# GLOSSARY
| Administration Agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
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| Annual General Meeting | The general meeting of the Shareholders, held yearly |
| Articles | The Articles of Incorporation of the Company |
| Auditor | Ernst & Young S.A. |
| Bank Business Day | Any full day on which Luxembourg and in France. | banks | are | open | for | business | in |
| Board of Directors | The board of directors of the Company |
| Central Administration | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Class(es) of Shares | The different classes of shares, whose characteristics may differ, within each Sub-Fund. The differences between the Classes may relate inter alia to the initial subscription price per share, the reference currency of the Class, the types of investors who are eligible to invest, the subscription and repurchase frequency, the charging structure applicable to each of them, the distribution policy or such other features as the Board of Directors may, in their discretion, determine. |
| Commitment approach | A global risk exposure calculation method |
| Company | Tikehau Fund |
| Company Law | The Luxembourg law of 10 August 1915 related to commercial companies, as amended from time to time |
| Counterparty | A broker or bank through which the relevant transaction is effected |
| CSSF | The	Luxembourg	financial	regulator,	“Commission	de Surveillance du Secteur Financier” |
| Depositary Bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Directive 2009/65/EC or UCITS Directive | Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities |
| Directors | The members of the Board of Directors of the Company |
| ESG | Environmental, Social and Governance |
| Feeder Sub-Funds | Feeder UCITS of funds qualifying as master UCITS, as defined in the Investment Fund Law |
| FFI | Foreign Financial Institution |
| GIIN | Global Intermediary Identification Number |
| Grand-ducal Regulation of 8 February 2008 | Grand-ducal Regulation of 8 February 2008 relating to certain definitions of the amended Law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment and implementing Commission Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as regards the clarification of certain definitions |
| Investment Advisor | The respective investment advisor for each Sub-fund (if any) as disclosed in the relevant Sub-Funds’ specifics in Part B |
| Investment Fund Law | The Luxembourg law of 17 December 2010 related to undertakings for collective investment, as amended from time to time |

| Investment Manager | The respective investment manager for each Sub-Fund (if any) as disclosed in the relevant Sub-Fund’s specifics in Part B |
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| KIID | Key Investor Information Document |
| Management Company | Tikehau Investment Management |
| Master Fund | The Fund in which the Feeder Sub-Funds invest |
| Member State | Member State of the European Union |
| Mémorial | The Luxembourg official gazette of law |
| Merger | A merger of the Company, a Sub-Fund or Class of Shares of the Company |
| MiFID | Means the directive 2014/65/EU of the European parliament and of the council of 15 May 2014 on markets in financial instruments |
| Net Asset Value | The Net Asset Value, as determined in section “Net Asset Value” |
| Nominee | A company in whose name securities or other properties are transferred |
| OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development |
| OTC Derivative | Over the Counter derivative contract |
| Prospectus | The present prospectus, offering document of the Company |
| Reference Currency | The reference currency of the Sub-Funds |
| Registrar and Transfer Agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| RESA | Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) of the Grand Duchy of Luxembourg, the Luxembourg official gazette which replaced the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the Grand Duchy of Luxembourg as of 1 June 2016 |
| Shareholders | Holders of shares of the Company |
| SFTs | Securities financing transactions, which are defined in the SFTR as a repurchase or reverse-repurchase transaction, securities lending and securities borrowing, a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction |
| SFDR | Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector |
| SFTR | Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse |
| SICAV | Means	variable	capital	investment	company	(“Société d’Investissement à Capital Variable”) |
| Sub-Fund(s) | A distinctive compartment constituted of assets and liabilities |
| Sustainability Risk | An environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or a potential material negative impact on the value of the investments made by the Company. |
| Tikehau Capital Group | Tikehau Capital, a partnership limited by shares, registered in France with the Trade and Companies Register of Paris under number 477 599 104, with a registered address located 32, rue  de  Monceau,  75008  Paris,  France  and  its  affiliated companies |
| UCI | Undertaking for Collective Investment |
| UCITS | Undertaking	for	Collective	Investment	in	Transferable Securities |
| UCITS Rules | The set of rules formed by the UCITS Directive and any derived or connected EU or national act, statute, regulation, circular or binding guidelines |

| US Person | - a citizen of the United States of America irrespective of his place of residence or a resident of the United States of America irrespective of his citizenship;
- a partnership organised or existing under the laws of any state, territory or possession of the United States of America;
- a corporation organised under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof; or
- any estate or trust which are subject to United States tax regulations; or
- any other persons or entities holding shares or, if they were to hold shares, would in so doing result in circumstances (whether directly or indirectly affecting such person or entity and whether taken alone or in conjunction with any other person or entity, connected or not, or under any other circumstances), which, in the opinion of the Board of Directors, might result in the Company incurring any liability to U.S. taxation or suffering any other pecuniary, legal or administrative disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered.
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| Valuation Date | A day on which the Net Asset Value per share of each Class will be determined |
| VaR approach | Value at Risk approach: a global risk exposure calculation method |
| Website of the Management Company | http://www.tikehauim.com/en/ |

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Translation (ENFR, 2021-03-10):
# GLOSSAIRE
| Agent administratif | CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise |
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| Actionnaires | Détenteurs d’actions de la Société. |
| Administrateurs | Les membres du Conseil d’administration de la Société. |
| Administration centrale | CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise |
| Agent de registre et de transfert | CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise |
| Approche de la VaR | Valeur à risque (VaR) : une méthode de calcul de l’exposition au risque global |
| Arrêté Grand-Ducal du 8 février 2008 | L’Arrêté Grand-Ducal du 8 février 2008 portant sur certaines définitions de la loi amendée du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif et transposant la Directive 2007/16/CE du 19 mars 2007 et la Directive du Conseil 85/611/CEE sur la coordination des lois, réglementations et dispositions administratives portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) concernant la clarification de certaines définitions. |
| Assemblée générale annuelle | L’assemblée générale des Actionnaires organisée chaque année. |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank, Succursale luxembourgeoise |
| Catégorie(s) d’actions | Les différentes catégories d’actions de chaque Compartiment et dont les caractéristiques peuvent différer. Les différences entre les Catégories peuvent porter notamment sur le prix de souscription initial par action, la devise de référence de la Catégorie, les types d’investisseurs éligibles à un placement, la fréquence de souscription et de rachat, la structure des frais applicable à chacun d’entre eux, la politique de distribution ou toutes autres caractéristiques déterminées à la discrétion du Conseil d’administration. |
| Commissaires aux comptes | Ernst & Young S.A. |
| Compartiment(s) | Un compartiment distinct constitué d’actifs et de passifs |
| Compartiments nourriciers | OPCVM nourricier de fonds répondant aux critères d’OPCVM maître tel que défini dans la Loi relative aux fonds de placement. |
| Conseil d’administration | Le conseil d’administration de la Société |
| Conseiller d’investissement | Le	conseiller		d’investissement		respectif	de		chaque Compartiment	(le	cas	échéant)	tel	qu’indiqué	dans	les caractéristiques des Compartiments concernés dans la Partie B |
| Contrepartie | Un courtier ou une banque par l’intermédiaire duquel est réalisée la transaction. |
| CSSF | La Commission de Surveillance du Secteur Financier, autorité de réglementation financière du Luxembourg |
| Date de valorisation | Un jour durant lequel la Valeur nette d’inventaire par action de chaque Catégorie sera déterminée. |
| Dérivés de gré à gré | Contrat de produits dérivés de gré à gré. |
| Devise de référence | La devise de référence des Compartiments. |

| DICI | Document d’information clé pour l’investisseur. |
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| Directive 2009/65/CE ou Directive OPCVM | La Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,  réglementaires  et  administratives  concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). |
| ESG | Environnemental, social et gouvernance |
| État membre | État membre de l’Union européenne. |
| FFI (« Foreign Financial Institution ») | Établissement financier étranger. |
| Fonds maître | Le Fonds dans lequel les Compartiments nourriciers investissent. |
| Fusion | Une fusion de la Société, un Compartiment ou une Catégorie d’actions de la Société. |
| Gestionnaire financier | Le gestionnaire financier respectif de chaque Compartiment (le cas échéant) tel qu’indiqué dans les caractéristiques des Compartiments concernés dans la Partie B. |
| GIIN (« Global Intermediary Identification Number ») | Numéro d’identification intermédiaire global. |
| Jour bancaire ouvrable | Toute journée complète durant laquelle les banques sont ouvertes au Luxembourg et en France. |
| Loi relative aux fonds de placement | La loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée |
| Loi sur les sociétés | La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée |
| Mandataire | Une entreprise au nom de laquelle les titres ou autres biens sont transférés. |
| Mémorial | Journal	officiel	sur	la	législation	du	Grand-Duché	de Luxembourg. |
| Méthode de l’engagement | Une méthode de calcul de l’exposition au risque global. |
| MiFID | Désigne la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés des instruments financiers |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| OFT | Les opérations de financement sur titres, qui sont définies dans le règlement sur les opérations de financement sur titres comme des opérations de mise en pension ou de prise en pension, des prêts et emprunts de titres, des prêts avec appel de marge ou des opérations d’achat/vente à terme. |
| OPC | Organisme de Placement Collectif. |
| OPCVM | Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. |
| Prospectus | Le présent prospectus, c’est-à-dire le document d’offre de la Société. |
| Règles OPCVM | La série de règles constituées par la Directive OPCVM et par toute loi, statut, règlement, circulaire ou ligne directrice contraignante européenne ou nationale qui en résultent ou qui lui sont associés |
| RESA | Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA) du Grand-Duché de Luxembourg, le journal officiel du Luxembourg qui a remplacé le	Mémorial C, Recueil des Sociétés	et Associations, du Grand-Duché de Luxembourg au 1er juin 2016 |

| Ressortissant américain | - Un citoyen des États-Unis d’Amérique indépendamment de son lieu de résidence ou un résident des États-Unis d’Amérique indépendamment de leur citoyenneté ;
- Une société en commandite organisée ou existante en vertu des lois d’un État, d’un territoire ou d’une possession des États-Unis d’Amérique ;
- Une société organisée en vertu des lois des États-Unis d’Amérique ou de tout État, territoire ou possession de ce pays ; ou
- Toute succession ou fiducie qui est soumise à la réglementation fiscale des États-Unis ; ou
- toutes autres personnes ou entités détenant des actions ou, si elles sont amenées à détenir des actions, qui ce faisant entraîneraient des circonstances (qui affecteraient directement ou indirectement ces personnes ou entités qui, individuellement ou collectivement avec toute autre personne ou entité, associée ou non, ou dans toutes autres circonstances) qui de l’avis du Conseil d’administration, pourrait engager la responsabilité de la Société à l’égard de l’administration fiscale américaine ou pâtir de tout autre désavantage financier, juridique ou administratif qui n’aurait pas, dans d’autres circonstances été subi par la Société.
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| Risque en matière de durabilité | le risque de survenance d’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des investissements réalisés par la Société. |
| SFDR | Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers |
| SFTR | Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation. |
| SICAV | Désigne une société d’investissement à capital variable |
| Site Internet de la Société de gestion | http://www.tikehauim.com/en/ |
| Société | Tikehau Fund |
| Société de gestion | Tikehau Investment Management |
| Statuts | Les Statuts de la Société. |
| Tikehau Capital Group | Tikehau Capital, une société en commandite par actions immatriculée en France au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 477 599 104 dont le siège social se situe à l’adresse 32, rue de Monceau, 75008 Paris, France et ses sociétés affiliées. |
| Valeur nette d’inventaire | La Valeur nette d’inventaire telle que déterminée dans la section « Valeur nette d’inventaire ». |

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