OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Portfolio |  | Benchmark |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * % of assets ANALYSIS RATIOS |  |  |  |  | Portfolio |  | Benchmark |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Portfolio | Benchmark |  |  |  |
| Average market Cap (Bn €) |  |  | 70.57 | 85.50 |  |  |  |
| % Mid Caps + Small Caps |  |  | 43.38 | 30.58 |  |  |  |
| % Large Caps |  |  | 56.62 | 69.42 |  |  |  |
| Per 12 Month forward |  |  | 13.13 | 15.41 |  |  |  |
| Price to Book |  |  | 1.59 | 1.92 |  |  |  |
| Price to Cash Flow |  |  | 10.89 | 10.70 |  |  |  |
| Dividend Yield (%) |  |  | 2.53 | 2.65 |  |  |  |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) |  |  | 10.35 | 10.17 |  |  |  |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) |  |  | 6.32 | 7.21 |  |  |  |
| Issuer number (excluding cash) |  | 71 |  |  |  |  |  |
| Cash as % of total assets |  | 2.42% |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Portefeuille |  | Indice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * En pourcentage de l'actif RATIOS D'ANALYSE |  |  |  |  | Portefeuille |  | Indice |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Portefeuille | Indice |  |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) |  |  | 70,57 | 85,50 |  |  |  |
| % Moyenne + Petite capitalisation |  |  | 43,38 | 30,58 |  |  |  |
| % Grande capitalisation |  |  | 56,62 | 69,42 |  |  |  |
| PER annuel anticipé |  |  | 13,13 | 15,41 |  |  |  |
| Prix sur actif net |  |  | 1,59 | 1,92 |  |  |  |
| Prix sur cashflow |  |  | 10,89 | 10,70 |  |  |  |
| Taux de rendement (en %) |  |  | 2,53 | 2,65 |  |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 10,35 | 10,17 |  |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 6,32 | 7,21 |  |  |  |
| Nombre d'émetteurs (hors liquidités) |  | 71 |  |  |  |  |  |
| Liquidités en % de l'actif |  | 2,42% |  |  |  |  |  |
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Sector | Weight | Spread / Index |
| ASML HOLDING NV | Information Technology | 4.55% | -1.24% |
| STELLANTIS MILAN | Consumer discretionary | 3.85% | 3.18% |
| SIEMENS AG-REG | Industrials | 3.35% | 1.05% |
| STMICROELECTRONICS/P | Information Technology | 2.98% | 2.39% |
| BNP PARIBAS | Financials | 2.84% | 1.49% |
| LVMH MOET HENNESSY | Consumer discretionary | 2.81% | -1.19% |
| SOCIETE GENERALE | Financials | 2.65% | 2.17% |
| CAPGEMINI | Information Technology | 2.62% | 1.94% |
| SANOFI | Health care | 2.51% | 0.51% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Industrials | 2.48% | 0.63% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice |
| ASML HOLDING NV | Technologies de l'info. | 4,55% | -1,24% |
| STELLANTIS MILAN | Conso cyclique | 3,85% | 3,18% |
| SIEMENS AG-REG | Industrie | 3,35% | 1,05% |
| STMICROELECTRONICS/P | Technologies de l'info. | 2,98% | 2,39% |
| BNP PARIBAS | Finance | 2,84% | 1,49% |
| LVMH MOET HENNESSY | Conso cyclique | 2,81% | -1,19% |
| SOCIETE GENERALE | Finance | 2,65% | 2,17% |
| CAPGEMINI | Technologies de l'info. | 2,62% | 1,94% |
| SANOFI | Santé | 2,51% | 0,51% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Industrie | 2,48% | 0,63% |
| Hors OPC |  |  |  |
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United Kingdom
Sweden
Finland
Luxembourg
Norway
Poland
Austria
Germany
Others
14.18 %
10.15 %
5.31 %
3.97 %
1.60 %
1.33 %
1.20 %
62.26 %
Materials
Industrials
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Royaume-Uni
Suède
Finlande
Luxembourg
Norvège
Pologne
Autriche
Allemagne
Autres pays
Matériaux
Industrie
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
# Meet the Team
Index Data

## Description	Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)
| Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index is an equity |  | % of assets (Index) |
| --- | --- | --- |
| index representative of the large and mid-cap markets in 10 developed Eurozone | ASML HOLDING NV | 5.73% |
| countries (as of October 2020) | LVMH MOET HENNESSY | 3.84% |
|  | SAP SE | 2.63% |
|  | SIEMENS AG-REG | 2.32% |
|  | TOTALENERGIES SE | 2.13% |
|  | SANOFI | 2.02% |

| ALLIANZ SE-REG | 1.88% |
| --- | --- |
| L OREAL | 1.74% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 1.60% |
| AIR LIQUIDE SA | 1.49% |
| Total | 25.38% |

Information
Asset class : Equity
Zone Geographique : Eurozone
Benchmark index currency : EUR
Holdings : 215

## Geographical breakdown	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
France Germany Netherlands
Italy
Spain Finland Belgium
United Kingdom
Ireland United States
Austria Others
3.73 %
3.01 %
1.53 %
1.42 %
1.37 %
1.04 %
1.31 %
7.62 %
7.32 %
13.95 %
26.64 %
31.06 %
Consumer discretionary
Financials Industrials
Information Technology
Health care Materials Consumer staples
Utilities Energy
Communication Services
Real estate
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice

## Description	Principales lignes de l'indice (source : Amundi)
| L’Indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap est un |  |  | % d'actifs (indice) |
| --- | --- | --- | --- |
| indice d’actions représentatif des marchés de moyenne à grande capitalisation à |  | ASML HOLDING NV | 5,73% |
| travers 10 pays développés de la zone euro (en octobre 2020). |  | LVMH MOET HENNESSY | 3,84% |
|  |  | SAP SE | 2,63% |
|  |  | SIEMENS AG-REG | 2,32% |
|  |  | TOTALENERGIES SE | 2,13% |
|  |  | SANOFI | 2,02% |

| ALLIANZ SE-REG | 1,88% |
| --- | --- |
| L OREAL | 1,74% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 1,60% |
| AIR LIQUIDE SA | 1,49% |
| Total | 25,38% |

Caractéristiques
Classe d'actif : Action
Zone Geographique : Zone Euro
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 215

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France Allemagne Pays-Bas
Italie Espagne Finlande Belgique Royaume-Uni
Irlande Etats-Unis Autriche Autres pays
Conso cyclique
Finance Industrie Technologies de l'info.
Santé Matériaux
Conso non cyclique
Services publics
Énergie Services de communication
Immobilier
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Indice
# Sector Allocation (in units of SWMD)
1

### * The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded
0.75
0.5
0.25
Consumer
Transportation
Insurance Sub
Agencies
Banking SP
Banking SNP
Utilities
Others
Chemicals
Banking AT1
Real-Estate
Telecom/Techno
Banking Tier 2
Capital goods
Energy
Automobiles
Covered bonds
Itraxx
UCITS
0

### Portfolio

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Allocation sectorielle en SPS (%)
1

### * Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu
0,75
0,5
0,25
Consommation
Transports
Assurance Sub
Agences
Banking SP
Banking SNP
Services Publics
Autres
Chimie
Banking AT1
Real-Estate
Telecom/Techno
Banques
Biens d'équipement
Énergie
Automobile
Obligations collatéralisées
Itraxx
OPCVM
0

### Portefeuille
## Performance evolution (rebased to 100) from 19/02/2020 to 30/09/2021(1)
115
110
105
100
95

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Evolution de la valeur nette d'inventaire (base 100) du 19/02/2020 au 30/09/2021 (1)
115
110
105
100
95
## Sector breakdown (Source : Amundi)
1.26 %
0.00 %
4.92 %
7.58 %
0.35 %
6.70 %
0.74 %
6.46 %
19.79 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Répartition sectorielle (source : Amundi)
1,26 %
0,00 %
4,92 %
7,58 %
0,35 %
6,70 %
0,74 %
6,46 %
19,79 %
# Meet the Team
Index Data
| Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % of assets (Index) |
| NOVO NORDISK A/S-B NEW | 11.05% |
| DSV A/S | 3.49% |
| INVESTOR AB-B SHS | 3.22% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 3.21% |
| NORDEA BANK ABP | 2.70% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2.61% |
| VOLVO AB -B- | 2.40% |
| ERICSSON LM-B SHS | 2.37% |
| NOKIA OYJ | 2.33% |
| ASSA ABLOY AB -B | 2.29% |
| Total | 35.66% |
| Benchmark Sector breakdown (source : Amundi) |  |


## Description
MSCI Nordic Countries Index is an equity index representative of leading securities traded in the Nordic markets (Denmark, Finland, Norway and Sweden).

## Information
Asset class : Equity
Zone Geographique : Europe
Benchmark index currency : EUR
Holdings : 81

## Geographical breakdown
Sweden
Denmark
Finland
Norway
Others
7.46 %
13.37 %
32.07 %
47.10 %
Industrials Financials Health care
Information Technology
Materials Consumer staples Consumer discretionary Communication Services
Energy
| 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 % | 5 % | 10 %	15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benchmark |  |  |  |  |  | Benchmark |  |  |  |

Utilities Real estate
7.72 %
7.02 %
6.23 %
5.03 %
4.29 %
3.66 %
2.89 %
0.51 %
17.46 %
16.64 %
28.56 %

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Rencontrez l'équipe
| Données de l'indice |  |
| --- | --- |
| Description |  | Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| L'indice MSCI Nordic Countries est un indice d’actions représentatif des titres de |  |  | % d'actifs (indice) |
| premier plan négociés sur les marchés nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et |  | NOVO NORDISK A/S-B NEW | 11,05% |
| Suède). |  | DSV A/S | 3,49% |
|  |  | INVESTOR AB-B SHS | 3,22% |
|  |  | ATLAS COPCO AB-A SHS | 3,21% |
|  |  | NORDEA BANK ABP | 2,70% |
|  |  | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,61% |

| VOLVO AB -B- | 2,40% |
| --- | --- |
| ERICSSON LM-B SHS | 2,37% |
| NOKIA OYJ | 2,33% |
| ASSA ABLOY AB -B | 2,29% |
| Total | 35,66% |


## Caractéristiques
Classe d'actif : Action
Zone Geographique : Europe
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 81

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Suède
Danemark
Finlande
Norvège
Autres pays
7,46 %
13,37 %
32,07 %
47,10 %
Industrie Finance Santé
Technologies de l'info.
Matériaux Conso non cyclique Conso cyclique
Services de communication
Énergie Services publics
Immobilier
7,72 %
7,02 %
6,23 %
5,03 %
4,29 %
3,66 %
2,89 %
0,51 %
17,46 %
16,64 %
28,56 %
| 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indice |  |  |  |  |  | Indice |  |  |  |  |
# Evaluation by ESG criteria (Source: Amundi)
## Index	Parent index
Overall Rating	7.196.93
Environment	7.016.70
Social	5.295.21
Governance	5.735.74
Parent index : MSCI WORLD

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)
## Indice	Indice parent
Note Globale	7,19	6,93
Environnement	7,01	6,70
Social	5,29	5,21
Gouvernance	5,73	5,74 Indice parent : MSCI WORLD
## ESG criteria
The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies.
Environmental, Social, and Governance risks and opportunities are posed by large scale trends (e.g. climate change, resource scarcity, demographic shifts) as well as by the nature of the company’s operations.
Scores are on a 0-10 scale, with 10 being the best.
“E” for Environment (Climate Change, Natural Resources, Pollution & Waste and Environmental Opportunities)
“S” for Social (Human Capital, Product Liability, Stakeholder Opposition and Social Opportunities)
“G” for Governance (Corporate Governance and Corporate Behavior)
Source: Raw ESG datas for companies are provided by MSCI

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Critères ESG
Les critères sont des critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises.
Les risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance sont triés par grandes tendances (par exemple, le changement climatique, la rareté des ressources, les changements démographiques) ainsi que par la nature des opérations de l'entreprise .
Les scores sont sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le meilleur.
«E» pour Environnement (changement climatique, ressources naturelles, pollution & déchets et opportunités environnementales)
«S» pour Social (ressource humaine, fiabilité des produits, opposition des parties prenantes et opportunités sociales)
«G» pour Gouvernance (gouvernance d'entreprise et comportement d'entreprise)
Source : Les données ESG brutes des entreprises sont fournies par l'agence MSCI
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | - | 14/02/2018 |
| Portfolio | 12.35% | 2.11% | 8.03% | 39.64% | 53.29% | - | 53.39% |
| Benchmark | 12.50% | 2.15% | 8.08% | 40.00% | 53.99% | - | 54.01% |
| Spread | -0.15% | -0.04% | -0.05% | -0.36% | -0.69% | - | -0.61% |
| Calendar year | performance* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio |  | 17.73% |  | 28.90% | - | - | - |
| Benchmark |  | 17.76% |  | 29.05% | - | - | - |
| Spread |  | -0.03% |  | -0.16% | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | - | 14/02/2018 |
| Portefeuille | 12,35% | 2,11% | 8,03% | 39,64% | 53,29% | - | 53,39% |
| Indice | 12,50% | 2,15% | 8,08% | 40,00% | 53,99% | - | 54,01% |
| Ecart | -0,15% | -0,04% | -0,05% | -0,36% | -0,69% | - | -0,61% |
| Performances calendaires * |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portefeuille | 17,73% | 28,90% | - | - | - |
| Indice | 17,76% | 29,05% | - | - | - |
| Ecart | -0,03% | -0,16% | - | - | - |
# Portfolio breakdown by maturity (Source: Amundi)
## Modified duration (Source: Amundi)
1.5

## % of assets *
40 %
30 %
1
20 %
0.5
10 %
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
0	0 %

### Includes derivatives

### Portfolio

### Portfolio

### * The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

## Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi)
Modified duration (Source: Amundi)
3
2

## % of assets *
40 %
30 %
1
0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-1
20 %
10 %
Mutual Fds MM & Cash
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Mutual Fds MM & Cash
0 %

### Includes derivatives

### Portfolio

### Portfolio

### * The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par maturités (Source : Amundi)
## En sensibilité (Source : Amundi)
1,5

## En pourcentage d'actif *
40 %
1
0,5
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
0
20 %
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
0 %

### Dérivés inclus

### Portefeuille

### Portefeuille

### * Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

## Répartition par notation (Source : Amundi)
En sensibilité (Source : Amundi)
3
2
1
0

## En pourcentage d'actif *
40 %
30 %
20 %
10 %
A
B
-1
AAA
AA
BBB
BB
OPCVM MM & Cash
AAA
AA
A
BBB
BB
B
OPCVM MM & Cash
0 %

### Dérivés inclus

### Portefeuille

### Portefeuille

### * Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi)
## Modified duration (Source: Amundi) **	% of assets **
4	60 %
3	40 %
2	20 %
1	0 %
0
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Others
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Others
| Portfolio | Benchmark |  |  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Includes Credit Default Swaps |  |  | ** Includes Credit Default Swaps |  |  |
| Portfolio breakdown by country | (Source: Amundi) |  |  |  |  |
| Top 10 (% of assets, source: Amundi) ** |  |  |  |
|  | Portfolio | Benchmark |
| United States | 42.69% | 51.57% |
| Spain | 8.91% | 1.85% |
| France | 7.03% | 7.27% |
| Italy | 5.07% | 1.75% |
| United Kingdom | 4.83% | 7.15% |
| Germany | 4.35% | 4.96% |
| Netherlands | 3.91% | 2.43% |
| Switzerland | 2.68% | 1.75% |
| Ireland | 2.45% | 0.62% |
| Canada | 1.75% | 4.62% |
| ** Includes Credit Default Swaps |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition par notation (Source : Amundi)
### ** Dérivés de credit inclus

## En sensibilité (Source : Amundi) **	En pourcentage d'actif **
4	60 %
3	40 %
2	20 %
1	0 %
0
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Autres
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Autres
| Portefeuille	Indice |  |  | Portefeuille | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Dérivés de credit inclus |  | ** Dérivés de credit inclus |  |  |
| Répartition par pays (Source : Amundi) |  |  |  |  |
| Top 10 (% d'actif, source : Amundi) ** |  |  |
| Portefeuille | Indice |
| États-Unis	42,69% | 51,57% |
| Espagne	8,91% | 1,85% |
| France	7,03% | 7,27% |
| Italie	5,07% | 1,75% |
| Royaume-Uni	4,83% | 7,15% |
| Allemagne	4,35% | 4,96% |
| Pays-Bas	3,91% | 2,43% |
| Suisse	2,68% | 1,75% |
| Irlande	2,45% | 0,62% |
| Canada	1,75% | 4,62% |
| ** Dérivés de credit inclus |  |
# Historical risk indicators (Source: Amundi)
## Modified duration (Source: Amundi)

## Spread Weighted Modified Duration (SWMD) (%, source: Amundi)
7	14
6.5
12
6
10
5.5
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
5	8

### Portfolio	Benchmark	Portfolio	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Indicateurs de risque historique (Source : Amundi)
## En sensibilité (Source : Amundi)

## SPS (%, source : Amundi)
7	14
6,5
12
6
10
5,5
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
04/2022
05/2022
06/2022
07/2022
08/2022
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
5	8

### Portefeuille	Indice	Portefeuille	Indice
# Information (Source: Amundi)
### Fund structure	UCITS under Luxembourg law

### Management Company	Amundi Luxembourg SA

### Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

### Sub-fund launch date	30/10/2007

### Share-class inception date	15/10/2012

### Sub-fund reference currency	USD

### Share-class reference currency	EUR

### Type of shares	Accumulation

### ISIN code	LU0839536082

### Reuters code	LP68180211

### Bloomberg code	AMGIHEC LX

### Minimum first subscription / subsequent	5000000 Euros / 1 thousandth(s) of (a) share(s)

### Frequency of NAV calculation	Daily

### Dealing times	Orders received each day D day before 2pm CET

### Entry charge (maximum)	0.00%

### Max. direct annual management fees (taxes incl.)	0.45% IAT

### Performance fees	Yes

### Exit charge (maximum)	0.00%

### Minimum recommended investment period	3 years

### Benchmark index performance record	15/11/2012 : 100.00% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Caractéristiques principales (Source : Amundi)
### Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois

### Société de gestion	Amundi Luxembourg SA

### Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

### Date de création du compartiment/OPC	30/10/2007

### Date de création de la classe	15/10/2012

### Devise de référence du compartiment	USD

### Devise de référence de la classe	EUR

### Affectation des sommes distribuables	Capitalisation

### Code ISIN	LU0839536082

### Code Reuters	LP68180211

### Code Bloomberg	AMGIHEC LX

### Souscription minimum: 1ère / suivantes	5000000 Euros / 1 millième part(s)/action(s)

### Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne

### Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00

### Frais d'entrée (maximum)	0,00%

### Frais de gestion directs annuels maximum	0,45% TTC

### Commission de surperformance	Oui

### Frais de sortie (maximum)	0,00%

### Durée minimum d'investissement recommandée	3 ans

### Historique de l'indice de référence	15/11/2012 : 100.00% ICE BOFA GLOBAL LARGE CAP CORPORATE INDEX HEDGED
## Modified duration (Source: Amundi) **	% of assets **
4	60 %
3	40 %
2	20 %
1	0 %

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## En sensibilité (Source : Amundi) **	En pourcentage d'actif **
4	60 %
3	40 %
2	20 %
1	0 %
11.19 %
France
Australia
Italy
Norway
Others
5.29 %
2.54 %
1.61 %
1.32 %
2.90 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
Energy
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
11,19 %
France
Australie
Italie
Norvège
Autres pays
5,29 %
2,54 %
1,61 %
1,32 %
2,90 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
Énergie
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
## % of assets
60 %
40 %
20 %
0 %
Others Treasuries Government related
Financials Industrials Utilities
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	NR

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## En pourcentage d'actif
60 %
40 %
20 %
0 %
Autres Emprunts d'Etats
Quasi-Etats
Finance Industrie Services publics
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Non noté
# PORTFOLIO BREAKDOWN
### SECTOR BREAKDOWN *

### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Information Technology
Industrials Health care
Financials
Consumer discretionary
Consumer staples
Communication
Services Real estate
Utilities Others Energy Materials
North America
Emerging countries
Japan
Europe ex-EMU
EMU
Asia ex-Japan
Others
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
CHF
AUD
Others
0 %	20 %	40 %	60 %
Portfolio  Benchmark
-25 %	0 %
25 % 50 % 75 %
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
- % of assetsPortfolio  Benchmark
- As a percentage of the assets - including currency hedging


## ANALYSIS RATIOS
Issuer number (excluding cash)57
Cash as % of total assets	2.77%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Sector | Weight | Spread / Index |
| PALO ALTO NETWORKS | Information Technology | 3.88% | 3.80% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Information Technology | 3.54% | 3.46% |
| TRANSUNION | Industrials | 3.03% | 3.00% |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Health care | 2.66% | 2.66% |
| STMICROELECTRONICS/P | Information Technology | 2.59% | 2.54% |
| SYNCHRONY FINANCIAL | Financials | 2.56% | 2.51% |
| MICRON TECHNOLOGY | Information Technology | 2.51% | 2.37% |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Industrials | 2.51% | 2.42% |
| ZENDESK INC | Information Technology | 2.40% | 2.38% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | Information Technology | 2.37% | 1.87% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
### REPARTITION SECTORIELLE *

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

### EXPOSITION PAR DEVISE *
Technologies de
l'info. Industrie
Santé
Finance
Amérique du
nord
Pays émergents
0,66
12,90
69,21
70,82
USD
EUR
JPY
Conso cyclique
Conso non cyclique
Services de communication
Immobilier Services publics
Autres
Énergie
Japon
Europe ex-EMU
Zone Euro
Asie hors-Japon
7,01
7,00
4,14
8,56
1,91
9,60
3,36
GBP
CAD
CHF
AUD
Matériaux
0 %	20 %	40 %  60 %
Autres
-0,01
0,01
Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
-25 %  0 %
25 %  50 % 75 %
Portefeuille Indice
- En pourcentage de l'actifPortefeuille Indice
- En pourcentage de l’actif – avec couverture de change


## RATIOS D'ANALYSE
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)57
Liquidités en % de l'actif	2,77%
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %)
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Hors OPC