OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### In Hong Kong: Provided by Natixis Investment Managers Hong Kong Limited to professional investors for information purpose only.
In Australia: Provided by Natixis Investment Managers Australia Pty Limited (ABN 60 088 786 289) (AFSL No. 246830) and is intended for the general information of financial advisers and wholesale clients only.
In New Zealand: This document is intended for the general information of New Zealand wholesale investors only and does not constitute financial advice. This is not a regulated offer for the purposes of the Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA) and is only available to New Zealand investors who have certified that they meet the requirements in the FMCA for wholesale investors. Natixis Investment Managers Australia Pty Limited is not a registered financial service provider in New Zealand.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### À Hong-Kong : Fourni par Natixis Investment Managers Hong Kong Limited aux investisseurs professionnels à titre d'information uniquement.
En Australie : Fourni par Natixis Investment Managers Australia Pty Limited (ABN 60 088 786 289) (AFSL No. 246830) et destiné uniquement à l'information générale des conseillers financiers et des clients wholesale.
En Nouvelle-Zélande : Ce document est destiné uniquement à l'information générale des investisseurs wholesale néo-zélandais. Il ne s'agit pas d'une offre réglementée au sens de la Loi de 2013 sur la conduite des marchés (FMCA) et elle n'est accessible qu'aux investisseurs néo-zélandais qui ont certifié qu'ils remplissent les conditions prévues par la FMCA pour les investisseurs wholesale. Natixis Investment Managers Australia Pty Limited n'est pas un prestataire de services financiers agréé en Nouvelle-Zélande.
#### Europe ex Euro	12.0	9.2
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
$ 7.1 (30/09/2022)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##### Europe ex Euro	12,0	9,2
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
$ 7.1 (30/09/2022)
# NET PERFORMANCES
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -4.07 | -12.94 | -13.08 | 1.76 | --- | 3.39 |
| Index | -4.09 | -12.80 | -12.94 | 1.73 | --- | 3.30 |
| Investment Universe | -3.63 | -12.28 | -12.42 | 1.93 | --- | 3.45 |

| DEALING INFORMATION |
| --- |
| Cut-off1 | 3:00 pm Luxembourg time |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

Data calculated by Ossiam as of 30.12.2022. Source: Ossiam, Bloomberg.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# PERFORMANCES NETTES
| Perf. 1 mois % | Perf. depuis Jan. % | Perf. 1 an % | Perf. 3 ans ann. % | Perf. 5 ans ann. % | Ann. depuis création % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -4,07 | -12,94 | -13,08 | 1,76 | --- | 3,39 |
| Indice | -4,09 | -12,80 | -12,94 | 1,73 | --- | 3,30 |
| Univers d'Investissement | -3,63 | -12,28 | -12,42 | 1,93 | --- | 3,45 |

| INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS |
| --- |
| Heure limite de réception des ordres  (marché primaire1) | 15h00 heure du Luxembourg |
| Investissement minimum (marché secondaire) | 1 Action |
| 1Souscriptions sur le marché primaire réservées aux participants autorisés et investisseurs habilités |

Données calculées par Ossiam au 30.12.2022. Sources: Ossiam, Bloomberg.
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Tracking Error | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	20.64 | -0.07 | 1.00 | 0.08 | 0.18 | -38.02 |
| Index	20.66 | -0.16 | 1.01 | --- | 0.18 | -38.07 |
| Investment	20.54 Universe | --- | --- | --- | 0.19 | -38.07 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Volatilité Ann. % | Apha Ann. % | Beta | Tracking Error | Ratio de Sharpe | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	20,64 | -0,07 | 1,00 | 0,08 | 0,18 | -38,02 |
| Indice	20,66 | -0,16 | 1,01 | --- | 0,18 | -38,07 |
| Univers	20,54 d'Investissement | --- | --- | --- | 0,19 | -38,07 |
| XETRA in EUR | OP2E GY |
| --- | --- |
| SIX Exchange in EUR | OP2E SE |
| Euronext Paris in EUR | OP2E FP |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| XETRA en EUR | OP2E GY |
| --- | --- |
| SIX Exchange en EUR | OP2E SW |
| Euronext Paris en EUR | OP2E FP |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Index | Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index |
| ASML HOLDING NV | 5.11% | 4.98% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55% | 4.26% |
| SIEMENS AG-REG | 2.69% | 2.52% |
| SAP SE | 2.50% | 2.43% |
| L'OREAL | 2.20% | 1.96% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.07% | 1.94% |
| ALLIANZ SE-REG | 2.06% | 1.76% |
| BNP PARIBAS | 1.68% | 1.46% |
| VINCI SA | 1.59% | 1.30% |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1.57% | 1.25% |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Index | Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index |
| ASML HOLDING NV | 5.11% | 4.98% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.55% | 4.26% |
| SIEMENS AG-REG | 2.69% | 2.52% |
| SAP SE | 2.50% | 2.43% |
| L'OREAL | 2.20% | 1.96% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.07% | 1.94% |
| ALLIANZ SE-REG | 2.06% | 1.76% |
| BNP PARIBAS | 1.68% | 1.46% |
| VINCI SA | 1.59% | 1.30% |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1.57% | 1.25% |
# INDEX DATA
Name
Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
Initiative (SBTi)
- a combination of baseline and activity exclusions, including the exclusion of companies significantly harming environmental objectives ("DNSH")
- a low tracking error to the Investment UniverseInvestment UniverseBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
Based Targets Initiative (SBTi)
- Une politique d’exclusions des titres combinant des exclusions de référence et des exclusions liées aux activités, dont l’exclusion de sociétés significativement nuisibles à l’environnement (« DNSH »).
- Une tracking error faible par rapport à l’Univers d’InvestissementUnivers d'investissement Ticker BloombergDate de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement
## Country breakdown
Fund	Index
Italy I/L 2024	2.15%
International Consolidated Airlines Group SA 0.63%	1.78% 2022 CV (4.4)
Vodafone Group PLC PERP (4.4)	1.72%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Répartition géographique
Fonds	Indice
Italy I/L 2024	2,15%
International Consolidated Airlines Group SA 0.63%	1,78% 2022 CV (4,4)
Vodafone Group PLC PERP (4,4)	1,72%
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
86.9%
7	4.7%	0.6%
12	3.9%	0.3%
3	2.1%	0.2%
13.2%
9	1.4%
0.1%
No exposure	86.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
86,9%
13,2%
7	4,7%
12	3,9%
3	2,1%
9	1,4%
0,6%
0,3%
0,2%
0,1%
Absence d'exposition 86,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
SI Share	+18.25	-2.44
Reference Index	+5.70	+5.45
SI Share - volatility	16.48	21.89
Reference Index - volatility	11.14	13.88

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Part SI	+18,25	-2,44
Indicateur de référence	+5,70	+5,45
Part SI - volatilité	16,48	21,89
Indicateur de référence - volatilité	11,14	13,88
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
SI Share	+10.74	+4.91	+30.29	+18.25
Reference Index	+5.82	+1.03	+14.05	+5.70

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part SI	+10,74	+4,91	+30,29	+18,25
Indicateur de référence	+5,82	+1,03	+14,05	+5,70
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Netherlands Germany Denmark
Spain USA
Italy
8.5%
6.5%
4.8%
4.7%
4.6%
19.0%
51.9%
1 - 2 years
2 - 3 years
4 - 5 years
> 5 years
5.0%
18.1%
26.1%
50.7%
Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Pays-Bas Allemagne Danemark Espagne
USA
Italie
8,5%
6,5%
4,8%
4,7%
4,6%
19,0%
51,9%
1 - 2 ans
2 - 3 ans
4 - 5 ans
> 5 ans
5,0%
18,1%
26,1%
50,7%
Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 1.68 | 7.91 |  | 3 years | 0.34 | 5.65 |
| 5 years | 1.03 | 5.26 |  | 5 years | 0.95 | 4.98 |
| 10 years | 3.90 | 7.40 |  | 10 years | 3.64 | 7.27 |
| Since inception | 4.72 | 7.39 |  | Since inception | 4.62 | 7.29 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ans | 1,68 | 7,91 |  | 3 ans | 0,34 | 5,65 |
| 5 ans | 1,03 | 5,26 |  | 5 ans | 0,95 | 4,98 |
| 10 ans | 3,90 | 7,40 |  | 10 ans | 3,64 | 7,27 |
| Depuis la création | 4,72 | 7,39 |  | Depuis la création | 4,62 | 7,29 |
###### SRI RATING*	
+	
Ostrum Global Subordinated Debt:3.1	
+	
Index:3.8
Index:	100.00% ICE BOFAML EURO SUBORDINATED FINANCIAL TOTAL RETURN EUR
*ISR = Investissement Socialement Responsable

Translation (ENFR, 2023-01-31):
###### NOTE ISR*	
+	
Ostrum Global Subordinated Debt:3,1	
+	
Indice:3,8
Indice:	100,00% ICE BOFAML EURO SUBORDINATED FINANCIAL TOTAL RETURN EUR
*ISR = Investissement Socialement Responsable
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.
For more information about the implications of France’s Law on Energy and Climate (Loi Energie Climat), please read Ostrum AM’s latest report available on the Ostrum AM website.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation
Pour plus d’informations concernant les enjeux de la Loi Energie Climat, veuillez consulter le dernier rapport d’Ostrum AM disponible sur le site internet d’Ostrum AM.
# INDEX DATA
Name
Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (EUR)
Investment Universe
Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class
Rebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (EUR)
- 
## Un outil de valorisation fondé sur les travaux du professeur Shiller
- Un processus d'investissement visant à identifier les secteurs potentiellement sous-évalués sur le long termeUnivers d'investissement Ticker BloombergDate de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement

| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| --- | --- |
| Structure juridique | Compartiment d’Ossiam Lux SICAV |
| UCITS | Oui |
| Classification SFDR | Article 6 |
| Catégorie | ETF géré activement |
| PEA | Non |
| Dividendes | Réinvestis |
| Encours total du fonds | EUR 145 434 483 |
| Encours total de la part | EUR 145 434 483 |
| Valeur liquidative | EUR 438.744 |
| Nombre de parts | 331 479 |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de la part | EUR |
| ISIN | LU1079842321 |
| Date de lancement | 30.12.2014 |
| Méthode de réplication | Synthétique |
| TER (frais/an) | 0.65% |
# FUND DATA
MSCI Europe Net Return Index
(EUR)
BXIICESE Index 29.08.2013
Equity Monthly
Data calculated by Ossiam as of 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# DONNÉES DU FONDS
MSCI Europe Net Return Index
(EUR)
BXIICESE Index 29.08.2013
Action Mensuelle
Données calculées par Ossiam au 31.08.2022. Source: Ossiam, Refinitiv, Barclays, MSCI.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
74.0%
8	16.7%
5	13.4%
2.0%
1.9%
55.9%
9	9.5%
3	6.0%
10	4.2%
1.7%
0.5%
No exposure	44.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
74,0%
8	16,7%	2,0%
55,9%
5	13,4%
9	9,5%
3	6,0%
10	4,2%
1,9%
1,7%
0,5%
Absence d'exposition  44,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
30.8%
30.7%
87.0%
3	24.5%
8	20.2%
12	12.1%
13	8.9%
5	8.2%
7.8%
4.0%
0.6%
0.3%
0.3%
No exposure	13.0%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
30,8%
30,7%
3	24,5%
8	20,2%
12	12,1%
7,8%
4,0%
0,6%
87,0%
13	8,9%
5	8,2%
0,3%
0,3%
Absence d'exposition  13,0%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
# Extra-Financial Report
Global score	82.9	-
Coverage rate	97%	-

##### Score SDG Index	
SDG Index for Sovereign and Similar Issuers :
This is a numerical score between 0 and 100, the best being 100. The SDG Index tracks the progress made by countries in their pursuit of the 17 United Nations sustainable development goals (SDGs).
- Holdings weighted rebased rate	
- 
- Score SDG (RHS)SDG Index Score Scale: 100 being the highest score, 0 the lowest score


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Reporting extra-financier
Score Global	82,9	-
Taux de couverture	97%	-

##### Score SDG Index	
SDG Index pour les émetteurs Souverains et Assimilés :
Il s’agit d’un score numérique entre 0 et 100, la meilleure note étant 100. Le SDG Index suit le progrès achevé par les pays dans leur poursuite des 17 SDG de l’Organisation des Nations Unies.
- Poids poche taux rebasé	
- 
- Score SDG (RHS)Echelle scores SDG Index : 100 étant le meilleur score, 0 le moins bon score


## Ostrum Euro Bond Opportunities 12 Months
ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2022
Ostrum Asset Management, a subsidiary of Natixis Investment Managers S.A., is a French asset manager authorized by the Autorité des Marchés Financiers (Agreement No. GP90009) and licensed to provide investment management services in the EU.
Headquarters	Paris
Founded	1984
Technology	2.27
Basic Industry	1.49
Consumer Non Cyclical	1.48
Finance Companies	0.35
Energy	0.32
Owned No Guarantee	0.25
Bond Mutual Funds	6.68
Monetary Market Funds	3.07
Cash	2.19
Total	100.00
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %
BCLASS Breakdown
Fixed rate	17.33

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Ostrum Asset Management, filiale de Natixis Investment Managers S.A., est un gérant d'actifs français agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (N° GP90009) et autorisé à fournir des services de gestion d'investissement dans l'UE.
Siège social	Paris
Fondé	1984
Technologie	2,27
Industrie de base	1,49
Biens de consommation non cyclique	1,48
Sociétés Financières	0,35
Energie	0,32
Publiques. non garanties	0,25
OPC obligataires	6,68
OPC monétaires	3,07
Trésorerie	2,19
Total	100,00
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
Nomenclature BCLASS
Taux fixe	17.33
## Extra-Financial Report - Credit carbon intensity(1)
Average carbon intensity (Scope 1 & 2)(3)
Fund	Index
Coverage rate (Fund / Index)	94% / 96%
Index:	100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
The coverage rate indicates the weight of assets for which carbon intensity data is available. This coverage rate is expressed as a % of the assets in the category.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Reporting extra-financier - Intensité carbone Crédit(1)
Intensité Carbone Moyenne (Scope 1 & 2)(3)
Fonds	Indice
Taux de couverture (Fonds / Indice)	94% / 96%
Indice:	100,00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Le taux de couverture indique le poids des actifs pour lesquels l'intensité carbone est disponible. Ce taux de couverture est exprimé en % de l'actif de la poche.
| EUR I | Net Return | Objective | Excess Return |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months 6 months | -3.59% 0.31% 24.89% | 0.30% 0.88% 1.76% | -3.88% -0.56% 22.74% |
| YTD | 19.38% | 2.03% | 17.00% |
| 1 year 3 years (annual.) 5 years (annual.) |  |
| ITD (Cummulative) | 62.95% | 2.97% | 58.26% |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| EUR I | Performance | Objectif | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois 3 mois 6 mois | -3.59% 0.31% 24.89% | 0.30% 0.88% 1.76% | -3.88% -0.56% 22.74% |
| Depuis le début d'année | 19.38% | 2.03% | 17.00% |
| 1 an 3 ans (annual.) 5 ans (annual.) |  |
| Depuis le lancement (cumul.) | 62.95% | 2.97% | 58.26% |
| ASSET ALLOCATION | Fund % |
| --- | --- |
| Fixed-rate bonds | 63.8 |
| Adjustable-rate bonds | 21.1 |
| Cash | 12.1 |
| Bonds Mutual Funds | 2.3 |
| Convertible bonds | 0.6 |
|  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| ALLOCATION D'ACTIFS | Fonds % |
| --- | --- |
| Obligations à taux fixe | 63,8 |
| Obligations à taux révisable | 21,1 |
| Liquidités | 12,1 |
| OPC Obligataires | 2,3 |
| Obligations convertibles | 0,6 |
| Total | 100,0 |
|  |
| --- |
| BREAKDOWN BY	Fund Index Fund Index MATURITY	 %	 Duration |
| <1 Y | 21.6 | 17.6 | 0.2 | 0.2 |
| 1-3 Y | 30.2 | 36.6 | 1.0 | 1.0 |
| 3-5 Y | 14.4 | 26.3 | 0.5 | 1.0 |
| 5-7 Y | 16.1 | 12.7 | 0.9 | 0.7 |
| 7-10 Y | 3.4 | 5.7 | -0.1 | 0.4 |
| 10-15 Y | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| >15 Y | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 |
| Cash & cash equivalent | 12.1 | 0.0 | 0.0 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |
| --- |
| RÉPARTITION PAR	Fonds Indice Fonds Indice TRANCHE DE MATURITÉ	 %	 Sensibilité |
| <1 an | 21,6 | 17,6 | 0,2 | 0,2 |
| 1-3 ans | 30,2 | 36,6 | 1,0 | 1,0 |
| 3-5 ans | 14,4 | 26,3 | 0,5 | 1,0 |
| 5-7 ans | 16,1 | 12,7 | 0,9 | 0,7 |
| 7-10 ans | 3,4 | 5,7 | -0,1 | 0,4 |
| 10-15 ans | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 |
| >15 ans | 0,0 | 0,2 |  | 0,0 |
| Trésorerie | 12,1 | 0,0 | 0,0 |  |
### ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO LTD
ALAMCO is the asset management company arm of Asahi Mutual Life Insurance Company, one of the oldest life insurance company in Japan. ALAMCO's approach to Japan equity markets aims at buying good companies at fair price, and fair companies at good price. Fundamental analysis, in-depth understanding of companies' business and environment, and conviction in decision-making jointly serve this objective, supported by experienced investment professionals and unique research capabilities.
Headquarters	Tokyo, Japan
Founded

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO LTD
ALAMCO est la filiale de gestion d'actifs d'Asahi Mutual Life Insurance Company, l'une des plus anciennes compagnies d'assurances vie du Japon. L'approche adoptée par ALAMCO au regard des marchés boursiers japonais a pour objectif d'acquérir des entreprises compétitives à un prix équitable et des entreprises équitables à un prix compétitif. L'analyse fondamentale, la compréhension approfondie de l'activité et de l'environnement des entreprises et la conviction de la pertinence de décisions prises de concert contribuent à la réalisation de cet objectif, une approche renforcée par l'expérience de professionnels des investissements et d'outils de recherche uniques.
Siège social	Tokyo, Japon
Fondé
# SUSTAINABILITY OPINION BREAKDOWN*
in % of assets, cash equivalence excluded
Fund
Index

### "Committed" / "Positive" opinions
80.7%
34.8%
Achievement of UN SDGs** 
Committed : Contributes very favorably to achieving the SDGs Positive : Contributes positively to achieving the SDGs
Neutral : In line with some of the SDGs, but impacts are low or unquantified
Risk : Hinders achievement of the SDGs
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Negative : Strongly opposes achievement of the SDGs Not followed : Not rated by either Mirova or ISS ESG
The ESG Opinion is designed to assess whether the investment is compatible with the UN SDGs and is based upon the analysis of Mirova and ISS ESG, a third party.
The opinion does not guarantee a profit or protect against a loss, and does not ensure the stability or safety of the overall portfolio.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# RÉPARTITION PAR OPINION ESG*
en % de l’encours, en excluant l’équivalent de la trésorerie

### Opinions "Engagé" / "Positif"	Atteinte des ODD**
Fonds
Indice
80,7%
34,8%

##### Engagé : Contribue très favorablement à la réalisation des ODD Positif : Contribue positivement à la réalisation des ODD

##### Neutre : Conforme à certains des ODD, mais les impacts sont faibles ou non quantifiés Risque : Entrave la réalisation des ODD
0%	20%	40%	60%	80%	100%

##### Négatif : Fortement opposé à la réalisation des ODD Non suivi : Non noté par Mirova ou ISS ESG

##### L’opinion ESG vise à évaluer si l’investissement est compatible avec les ODD des Nations Unies et repose sur l’analyse de Mirova et ISS ESG, une tierce partie.

##### L’opnion ne garantit pas un bénéfice ou une protection contre une perte, et n’assure pas la stabilité ou la sécurité de l’ensemble du portefeuille.
|  | in % of AuM |  | GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%) | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | China | 8.9 |
| TOP 10 HOLDINGS (%) | Fund |  | South Korea | 8.2 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1.3 |  | India | 6.6 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1.3 |  | Brazil | 6.1 |
| GFISJ 5.125% 05-24 | 1.2 |  | United Arab Emirates | 5.7 |
| SAMBA 2.750% 10-24 | 1.2 |  | Mexico | 4.3 |
| MRFGBZ 7.000% 05-26 | 1.1 |  | Qatar | 4.2 |
| ARAMCO 2.875% 04-24 | 1.1 |  | Hong Kong | 4.2 |
| QPETRO 1.375% 09-26 | 1.1 |  | Saudi Arabia | 4.1 |
| BANBRA 4.625% 01-25 | 1.1 |  | Indonesia | 3.8 |
| QNBK 1.625% 09-25 | 1.1 |  | Chile | 3.8 |
| HIKLN 3.250% 07-25 | 1.1 |  | Turkey | 3.8 |
| Total | 11.7 |  | Israel | 3.2 |
| Number of securities per portfolio | 151 |  | South Africa | 3.1 |
|  | Funds excluded |  | Kuwait | 2.4 |
|  |  |  | International agency | 2.0 |
| CREDIT QUALITY (%) | Fund |  | Nigeria | 1.8 |
| [AA+;AA-] | 4.7 |  | Singapore | 1.8 |
| [A+;A-] | 18.9 |  | Colombia | 1.8 |
| [BBB+;BBB-] | 29.8 |  | Jordan | 1.5 |
| [BB+;BB-] | 22.3 |  | Peru | 1.3 |
| [B+;B-] | 9.9 |  | Thailand | 1.3 |
| [CCC+;CCC-] | 0.2 |  | Malaysia | 1.0 |
| NR | 10.1 |  | Tanzania | 1.0 |
| Cash & cash equivalent | 4.1 |  | Togo | 1.0 |
| Average rating between S&P's, Moody's an | d Fitch, using the S&P's scale. |  | Poland | 0.9 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
|  | en % de l'actif net |  | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS (%) | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chine | 8,9 |
| 10 PREMIÈRES LIGNES (%) | Fonds |  | Corée du Sud | 8,2 |
| MUBAUH 2.500% 11-24 | 1,3 |  | Inde | 6,6 |
| UOBSP 3.059% 04-25 | 1,3 |  | Brésil | 6,1 |
| GFISJ 5.125% 05-24 | 1,2 |  | Emirats arabes unis | 5,7 |
| SAMBA 2.750% 10-24 | 1,2 |  | Mexique | 4,3 |
| MRFGBZ 7.000% 05-26 | 1,1 |  | Qatar | 4,2 |
| ARAMCO 2.875% 04-24 | 1,1 |  | Hong Kong | 4,2 |
| QPETRO 1.375% 09-26 | 1,1 |  | Arabie saoudite | 4,1 |
| BANBRA 4.625% 01-25 | 1,1 |  | Indonésie | 3,8 |
| QNBK 1.625% 09-25 | 1,1 |  | Chili | 3,8 |
| HIKLN 3.250% 07-25 | 1,1 |  | Turquie | 3,8 |
| Total | 11,7 |  | Israël | 3,2 |
| Nombre total de titres | 151 |  | Afrique du sud | 3,1 |
|  | Fonds exclus |  | Koweit | 2,4 |
|  |  |  | Org. internationaux | 2,0 |
| QUALITÉ DE CRÉDIT (%) | Fonds |  | Nigeria | 1,8 |
| [AA+;AA-] | 4,7 |  | Singapour | 1,8 |
| [A+;A-] | 18,9 |  | Colombie | 1,8 |
| [BBB+;BBB-] | 29,8 |  | Jordanie | 1,5 |
| [BB+;BB-] | 22,3 |  | Pérou | 1,3 |
| [B+;B-] | 9,9 |  | Thaïlande | 1,3 |
| [CCC+;CCC-] | 0,2 |  | Malaisie | 1,0 |
| NR | 10,1 |  | Tanzanie, republique-unie de | 1,0 |
| Trésorerie | 4,1 |  | Togo | 1,0 |
| Notation moyenne entre S&P’s, Moody’s et Fitch | en utilisant l’échelle de notation |  | Pologne | 0,9 |