OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Evaluation by ESG criteria |  |
| --- | --- |
|  | Index | Parent index | ESG criteria |
| Overall Score | 8.25 | 7.05 | The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and |
| Environment | 6.42 | 5.85 | Governance practices of companies. |
| Social | 5.63 | 4.96 | Environmental, Social, and Governance risks and opportunities are posed by large |
| Governance | 6.74 | 6.26 | scale trends (e.g. climate change, resource scarcity, demographic shifts) as well as by |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Evaluation par critère ESG |  |
| --- | --- |
|  | Indice | Indice parent | Critères ESG |
| Note Globale | 8,25 | 7,05 | Les critères sont des critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques |
| Environnement | 6,42 | 5,85 | environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. |
| Social | 5,63 | 4,96 | Les risques et opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernance sont triés |
| Gouvernance | 6,74 | 6,26 | par grandes tendances (par exemple, le changement climatique, la rareté des |
# Portfolio Breakdown by Country *
### % of assets
France United States
Spain Italy

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays *
### En pourcentage d'actif
France Etats-Unis Espagne Italie Royaume-Uni
Pays-Bas Autriche Supranational
Belgique
3,94 %
3,71 %
3,36 %
2,19 %
2,14 %
1,48 %
1,19 %
7,10 %
6,80 %
# Portfolio Breakdown by Country *
### % of assets
China Brazil Mexico India Colombia Turkey Ukraine Peru Chile
Other countries
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays *
### En pourcentage d'actif
Chine Brésil Mexique
Inde Colombie Turquie Ukraine Pérou Chili Autres
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2021 | 31/01/2022 | 30/11/2021 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 16/06/2009 |
| Portfolio | -6.66% | -2.67% | -4.15% | 20.42% | 56.28% | 71.99% | 454.70% |
| Benchmark | -6.63% | -2.65% | -4.10% | 20.67% | 58.11% | 75.56% | 474.70% |
| Spread | -0.03% | -0.02% | -0.05% | -0.25% | -1.83% | -3.57% | -20.00% |
| Calendar year performance* (Source: Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portfolio | 32.19% | 8.40% | 30.38% | -2.56% | 6.29% | 13.33% | 11.24% | 24.00% | 21.76% | 12.46% |
| Benchmark | 32.46% | 8.90% | 31.12% | -2.12% | 6.70% | 13.40% | 11.16% | 24.32% | 21.74% | 12.85% |
| Spread | -0.27% | -0.50% | -0.74% | -0.44% | -0.41% | -0.07% | 0.09% | -0.33% | 0.02% | -0.39% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/01/2022 | 30/11/2021 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 16/06/2009 |
| Portefeuille | -6,66% | -2,67% | -4,15% | 20,42% | 56,28% | 71,99% | 454,70% |
| Indice | -6,63% | -2,65% | -4,10% | 20,67% | 58,11% | 75,56% | 474,70% |
| Ecart | -0,03% | -0,02% | -0,05% | -0,25% | -1,83% | -3,57% | -20,00% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portefeuille | 32,19% | 8,40% | 30,38% | -2,56% | 6,29% | 13,33% | 11,24% | 24,00% | 21,76% | 12,46% |
| Indice | 32,46% | 8,90% | 31,12% | -2,12% | 6,70% | 13,40% | 11,16% | 24,32% | 21,74% | 12,85% |
| Ecart | -0,27% | -0,50% | -0,74% | -0,44% | -0,41% | -0,07% | 0,09% | -0,33% | 0,02% | -0,39% |
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| MSCI World ex Europe Index is an equity index representative of the large and mid- |  |  | % of assets (Index) |
| cap markets across developed countries (as defined in the index methodology), |  | APPLE INC | 5.79% |
| excluding European countries. |  | MICROSOFT CORP | 4.51% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2.98% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1.72% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1.65% |
|  |  | TESLA INC | 1.45% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Données de l'indice (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| L'indice MSCI World ex Europe est un indice d’actions représentatif des marchés |  |  | % d'actifs (indice) |
| de moyenne à grande capitalisation des pays développés (comme défini dans la |  | APPLE INC | 5,79% |
| méthodologie sous-tendant l'indice), à l'exclusion des pays européens. |  | MICROSOFT CORP | 4,51% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2,98% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1,72% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1,65% |
|  |  | TESLA INC | 1,45% |
## Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United States
Japan
Canada
Australia
Hong Kong
Others
Information Technology
Financials Health care
Consumer discretionary
Industrials Communication Services Consumer staples
Energy Materials Real estate
Utilities
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Etats-Unis
Japon
Canada
Australie
Hong Kong
Autres pays
Technologies de l'info.
Finance Santé
Conso cyclique
Industrie Services de communication Conso non cyclique
Énergie Matériaux Immobilier Services publics
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Indice
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2020 | 31/01/2018 | 29/01/2015 |
| Portfolio | 9.51% | 9.51% | 11.22% | -17.87% | 8.65% | 41.21% | 121.00% |
| Benchmark | 7.17% | 7.17% | 10.94% | -7.99% | 21.91% | 30.88% | 81.58% |
| Spread | 2.35% | 2.35% | 0.29% | -9.88% | -13.26% | 10.33% | 39.42% |
| Calendar year performance * (Source: Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Portfolio | -31.20% | 17.04% | 24.37% | 34.69% | 2.65% | 31.51% | 1.29% | - | - | - |
| Benchmark | -18.36% | 18.54% | 16.25% | 26.60% | -9.41% | 23.97% | 7.86% | - | - | - |
| Spread | -12.83% | -1.50% | 8.11% | 8.10% | 12.06% | 7.54% | -6.57% | - | - | - |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2020 | 31/01/2018 | 29/01/2015 |
| Portefeuille | 9,51% | 9,51% | 11,22% | -17,87% | 8,65% | 41,21% | 121,00% |
| Indice | 7,17% | 7,17% | 10,94% | -7,99% | 21,91% | 30,88% | 81,58% |
| Ecart | 2,35% | 2,35% | 0,29% | -9,88% | -13,26% | 10,33% | 39,42% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Portefeuille | -31,20% | 17,04% | 24,37% | 34,69% | 2,65% | 31,51% | 1,29% | - | - | - |
| Indice | -18,36% | 18,54% | 16,25% | 26,60% | -9,41% | 23,97% | 7,86% | - | - | - |
| Ecart | -12,83% | -1,50% | 8,11% | 8,10% | 12,06% | 7,54% | -6,57% | - | - | - |
## Top 10 issuer country
France Germany Spain Italy
Switzerland Netherlands
Russia
United Kingdom
China United States
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Top 10 Pays émetteurs
France Allemagne Espagne
Italie Suisse Pays-Bas Russie
Royaume-Uni
Chine Etats-Unis
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 % 35 %
## Portfolio breakdown - Sector	Portfolio breakdown - Instrument Type
12.10 %
25.66 %	25.66 %
45.26 %
4.79 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Répartition du portefeuille - Secteurs	Répartition du portefeuille - Types d'instruments
12,10 %
25,66 %	25,66 %
45,26 %
4,79 %
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Inception to date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio volatility | 9.04% | 19.00% | 16.58% | 15.77% |
| Comparative index volatility | 8.86% | 20.71% | 17.40% | 17.15% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volatilité du portefeuille | 9,04% | 19,00% | 16,58% | 15,77% |
| Volatilité de l'indice comparatif | 8,86% | 20,71% | 17,40% | 17,15% |
#### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
USD
JPY
Others
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portfolio

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES
EUR
USD
JPY
Autres
GBP
0 %	10 % 20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %  80 % 90 %
Portefeuille
##### 	Weight 
3.14%
2.72%
2.60%
2.55%
2.02%
1.98%
1.27%
1.03%
1.03%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
Excluding equity risk hedging instruments
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	0.30

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### 	Poids (PTF) 
3,14%
2,72%
2,60%
2,55%
2,02%
1,98%
1,27%
1,03%
1,03%
CPR INVEST - GL SILVER AGE-O-ACC
CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - O EUR ACC CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - O - CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNI CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - O EUR
CPR INVEST -CLIMATE ACTION EURO-OC CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - O USD CPR INVEST - MEDTECH - O EUR - ACC
Hors instruments de couverture du risque lié aux actions
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	
Sensibilité Taux	0,30
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | 30/06/2016 | 14/11/2006 |
| Portfolio | -4.48% | -0.78% | -2.45% | -3.99% | 6.85% | -19.13% | 15.26% |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | 30/06/2016 | 14/11/2006 |
| Portefeuille | -4,48% | -0,78% | -2,45% | -3,99% | 6,85% | -19,13% | 15,26% |
# Average ESG rating (source : Amundi)
### Environmental, social and governance rating
ESG Investment Universe: 30% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 70% EXANE ECI - EURO CONVERTIBLE
| ESG Coverage (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | ESG Investment Universe |
| Percentage with an Amundi ESG rating ² | 91.62% | 97.07% |
| Percentage that can have an ESG rating ³ | 94.33% | 99.89% |


### Investment Portfolio Score: 1.06

### ESG Investment Universe Score¹: 0.83

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Note ESG moyenne (source : Amundi)
### Notation environnementale, sociale et de gouvernance

## Du portefeuille²	De l'univers de référence³

### 6,31%	A	1,74%	A

### 18,40%

### 44,46%

### 27,99%

### 0%

### 0%

### 0%

### 2,85%

### B

### C+ 

### C

### D

### E F G

### non noté

### 19,01%

### 44,55%

### 26,87%

### 4,43%

### 0,21%

### 0,37%

### 2,83%

### B

### C

### D

### E F

### G

### non noté
| Environnement | C |
| --- | --- |
| Social | C+ |
| Gouvernance | C |
| Note Globale | C+ |
| Couverture de l'analyse ESG² |  |
| Nombre d'émetteurs | 70 |
| % du portefeuille noté ESG² | 99,48% |
# Meet the Team
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| The MSCI World Index mirrors the performance of around 1700 stocks worldwide |  |  | % of assets (Index) |
| (31st March 2009). |  | APPLE INC | 4.74% |
|  |  | MICROSOFT CORP | 3.69% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2.44% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1.41% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1.35% |
|  |  | TESLA INC | 1.18% |


## Information (Source: Amundi)
Asset class : Equity
Zone Geographique : International Benchmark index currency : EUR Bloomberg Index Ticker : MSDEWIN Holdings : 1539

## Geographical breakdown (Source: Amundi)
| NVIDIA CORP | 1.05% |
| --- | --- |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.87% |
| UNITEDHEALTH GRP INC | 0.78% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.77% |
| Total | 18.27% |


## Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United States
Japan
United Kingdom
Canada
France
Switzerland
Germany
Australia
Information Technology
Financials Health care
Consumer discretionary
Industrials Communication Services Consumer staples
Materials Energy
14.19 %
12.64 %
11.57 %
10.05 %
7.99 %
7.25 %
4.37 %
4.03 %
22.37 %
Netherlands
Others
0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 % 80 %
Benchmark
Utilities Real estate
2.80 %
2.74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Rencontrez l'équipe
| Données de l'indice (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| L'indice MSCI World reflète la performance d'un panier de près de 1700 valeurs |  |  | % d'actifs (indice) |
| mondiales (31 mars 2009). |  | APPLE INC | 4,74% |
|  |  | MICROSOFT CORP | 3,69% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2,44% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1,41% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1,35% |
|  |  | TESLA INC | 1,18% |


## Caractéristiques (Source : Amundi)
Classe d'actif : Action
Zone Geographique : International Devise de référence de l'indice : EUR Code Bloomberg de l'indice : MSDEWIN Nombre de valeurs : 1539

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
| NVIDIA CORP | 1,05% |
| --- | --- |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,87% |
| UNITEDHEALTH GRP INC | 0,78% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,77% |
| Total | 18,27% |


## Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Etats-Unis
Japon
Royaume-Uni
Canada
France
Suisse
Allemagne
Australie
Technologies de l'info.
Finance Santé
Conso cyclique
Industrie Services de communication Conso non cyclique
Matériaux Énergie
14,19 %
12,64 %
11,57 %
10,05 %
7,99 %
7,25 %
4,37 %
4,03 %
22,37 %
Pays-Bas
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 % 80 %
Indice
Services publics
Immobilier
2,80 %
2,74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| The MSCI World Index mirrors the performance of around 1700 stocks worldwide |  |  | % of assets (Index) |
| (31st March 2009). |  | APPLE INC | 4.74% |
|  |  | MICROSOFT CORP | 3.69% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2.44% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1.41% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1.35% |
|  |  | TESLA INC | 1.18% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Données de l'indice (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description |  | Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| L'indice MSCI World reflète la performance d'un panier de près de 1700 valeurs |  |  | % d'actifs (indice) |
| mondiales (31 mars 2009). |  | APPLE INC | 4,74% |
|  |  | MICROSOFT CORP | 3,69% |
|  |  | AMAZON.COM INC | 2,44% |
|  |  | ALPHABET INC CL A | 1,41% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 1,35% |
|  |  | TESLA INC | 1,18% |
## Performances from 28/02/2017 to 28/02/2022 (Source : Fund Admin)
200
150
100
02/17
08/17
02/18
08/18
02/19
08/19
02/20
08/20
02/21
08/21
02/22
50
Benchmark	Portfolio
A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI WORLD » le 18.04.2018. B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
200
150
100
02/17
08/17
02/18
08/18
02/19
08/19
02/20
08/20
02/21
08/21
02/22
50
Indice	Portefeuille
A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI WORLD UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI WORLD » le 18.04.2018. B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
## Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United States
Japan
United Kingdom
Canada
France
Switzerland
Germany
Australia
Information Technology
Financials Health care
Consumer discretionary
Industrials Communication Services Consumer staples
Materials Energy
14.19 %
12.64 %
11.57 %
10.05 %
7.99 %
7.25 %
4.37 %
4.03 %
22.37 %
Netherlands
Others
0 %	10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 % 80 %
Benchmark
Utilities Real estate
2.80 %
2.74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Etats-Unis
Japon
Royaume-Uni
Canada
France
Suisse
Allemagne
Australie
Technologies de l'info.
Finance Santé
Conso cyclique
Industrie Services de communication Conso non cyclique
Matériaux Énergie
14,19 %
12,64 %
11,57 %
10,05 %
7,99 %
7,25 %
4,37 %
4,03 %
22,37 %
Pays-Bas
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 % 80 %
Indice
Services publics
Immobilier
2,80 %
2,74 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
# Portfolio breakdown - Equities analysis
## Breakdown by geographic area
40 %
30 %
20 %
10 %
North America
EMU
Others
Japan
Asia ex-Japan
0 %

## Breakdown by sector
Financials Industrials
Consumer discretionary
Health care
Others Materials Consumer staples
Real estate Information Technology
Utilities Energy
Communication Services

## Portfolio Breakdown by Country

### Portfolio
Emerging countries
Europe ex-EMU
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 % 35 %

### Portfolio

## Breakdown by market capitalisation
United States
Others Italy France Japan
United Kingdom
Ireland Germany China
22.31 %
49.29 %
Austria Hong Kong Philippines
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio

### Large Cap Mid Cap Small Cap

### Small Cap <= 2 Billions Euros

### Mid Cap between 2 Billions and 7 Billion Euros

### Large Cap > 7 Billions Euros

### Amount in Reference currency of class

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Composition du portefeuille - Analyse des actions
## Répartition par zones géographiques
40 %
30 %
20 %
10 %
Amérique du nord
Zone Euro
Autres
Pays émergents
Europe ex-EMU
Japon
Asie hors-Japon
0 %

## Répartition par secteurs
Finance Industrie Conso cyclique
Santé Autres Matériaux
Conso non cyclique
Immobilier Technologies de l'info. Services publics
Énergie Services de communication

## Répartition par pays

### Portefeuille
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portefeuille

## Répartition par capitalisations boursières
Etats-Unis
Autres Italie France Japon
Royaume-Uni
Irlande Allemagne
Chine
22,31 %
49,29 %
Autriche Hong Kong Philippines
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 % 40 %

### Portefeuille

### Large Cap Mid Cap Small Cap

### Small Cap <= 2 Milliards Euros

### Mid Cap entre 2 Milliards et 7 Milliards Euros

### Large Cap > 7 Milliards d’Euros

### Montant dans la devise de Référence de la classe
# Portfolio Breakdown
## Main Lines in Portfolio	Asset Allocation

### Portfolio *

### ICTZ 09/22	3.89%

### BTPS % 04/24	2.74%

### ICTZ 05/22	2.46%

### LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO(ITA)	2.37%

### BTPS 0.95% 03/37	1.71%

### NORWAY 1.75% 3/25	1.41%

### OAT % 11/30	1.36%

### DBRI IE 0.1% 4/26	1.31%

### NZGB 3% 04/29 0429	0.96%

### JGBI 0.1% 3/27	0.89%

### * The main lines in portfolio are presented except money market
Fixed Income
Equity
Cash&FX
Others
Commodities
17.11 %
11.52 %
7.66 %
5.39 %
74.66 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Fund %

## Currency
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
-25 %
Euros	US Dollar	Japanese Yen	Norwegian
Krone
Canadian Dollar Danish Krone	New Zealand
Dollar
Russian Ruble		Offshore Renminbi
Others

### Fund %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Composition du portefeuille
## Principales lignes en portefeuille	Allocation d’actifs

### Portefeuille *

### ICTZ 09/22	3,89%

### BTPS % 04/24	2,74%

### ICTZ 05/22	2,46%

### LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO(ITA)	2,37%

### BTPS 0.95% 03/37	1,71%

### NORWAY 1.75% 3/25	1,41%

### OAT % 11/30	1,36%

### DBRI IE 0.1% 4/26	1,31%

### NZGB 3% 04/29 0429	0,96%

### JGBI 0.1% 3/27	0,89%

### * Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire
Fixed Income
Action
Cash&FX
Autres
Matières premières
17,11 %
11,52 %
7,66 %
5,39 %
74,66 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

### Fonds %

## Devise
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
-25 %
Euro	Dollar américain	Yen	Couronne
norvégienne
Dollar canadien	Couronne
danoise
Dollar néo- zélandais
Rouble russe	Renminbi	Autres

### Fund %
# Portfolio breakdown - Equities analysis
## Breakdown by geographic area	Breakdown by sector
12.5 %
10 %
7.5 %
5 %
2.5 %
IT
Energy Financials Communication Services
Cons Disc Health Care Industrials Utilities Consumer Staples
0 %
-2.5 %
North America	Europe	Asia	Swaps	Emerging
Countries
Materials Real Estate
Others
-4 %
-2 %	0 %	2 %	4 %	6 %	8 %

### Fund %

### Fund %

### Reflects the exposure of any equity derivatives.

## Portfolio Breakdown by Country
▴ 

### Sector data reflects the exposure of any equity derivatives.

## Breakdown by market capitalisation
United States
Japan United Kingdom Netherlands
France Spain Italy India
Other countries
Others
17.10 %
1.34 %
2.19 %
-5 %	-2.5 %	0 %
2.5 %	5 %	7.5 %
10 %

### Fund %
▴ 

### Reflects the exposure of any equity derivatives.

### Small Cap Mid Cap Large Cap

### Reflects the exposure of any equity derivatives.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Composition du portefeuille - Analyse des actions
## Répartition par zones géographiques	Répartition par secteurs
12,5 %
10 %
7,5 %
5 %
2,5 %
Technologies de l'information
Energie Services financiers Services de communication Consommation cyclique
Santé Industrie
Services aux collectivités Consommation courante
0 %
-2,5 %
North America	Europe	Asia	Swaps	Obligations
Emergentes
Matériaux
Immobilier Inconnu
-4 %
-2 %	0 %	2 %	4 %	6 %  8 %

### Fonds %

### Reflètent l'exposition aux dérivés actions.

## Répartition par pays

### Fonds %
▴ 

### Les données Secteurs reflètent l'exposition aux dérivés actions.

## Répartition par capitalisations boursières
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
Pays-Bas France Espagne Italie Inde Autres
17,10 %
1,34 %
2,19 %
-5 %	-2,5 %	0 %
2,5 %	5 %	7,5 %
10 %
▴ 

### Reflètent l'exposition aux dérivés actions.

### Fonds %

### n

### Petite capitalisationMoyenne capitalisatio Grande capitalisation

### Reflètent l'exposition aux dérivés actions.
## Breakdown by market capitalisation
United States
Japan United Kingdom Netherlands
France Spain Italy India
Other countries
Others
17.10 %
1.34 %
2.19 %
-5 %	-2.5 %	0 %
2.5 %	5 %	7.5 %
10 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Répartition par capitalisations boursières
Etats-Unis
Japon Royaume-Uni
Pays-Bas France Espagne Italie Inde Autres
17,10 %
1,34 %
2,19 %
-5 %	-2,5 %	0 %
2,5 %	5 %	7,5 %
10 %
▴
## Geographical contribution to carbon emission
50 %
40 %
40 %
30 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Financials
Industrials
Utilities
Consumer discretionary
Communications
Materials
Consumer staples
Technology
Health care
Energy
France
United States
United Kingdom
Spain
Germany
Netherlands
Sweden
Italy
Ireland
Other countries
0 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Contribution géographique aux émissions carbone
50 %
40 %
40 %
30 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Finance
Industrie
Services publics
Conso cyclique
Communications
Matériaux
Conso non cyclique
Technologie
Santé
Énergie
France
Etats-Unis
Royaume-Uni
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Italie
Irlande
Autres
0 %