OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
China	26.8
South Korea	13.9
Australia11.6
Taiwan	11.5
India	11.3
Hong Kong	8.8
Singapore	4.1 
Netherlands	2.9 
Other	6.6
Cash	2.5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	26,8
Corée du Sud	13,9
Australie	11,6
Taïwan	11,5
Inde	11,3
Hong Kong	8,8
Singapour	4,1 
Pays-Bas	2,9 
Autres	6,6
Liquidités	2,5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 319 Myr6.4
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87 Idr6.4
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr6.4
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk Cny5.7
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inbk Cny5.7
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inbk Cny5.6
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 Inbk Cny5.4
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 Idr4.9
Assets in top ten issues	51.7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 319 Myr	6,4
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87 Idr	6,4
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr	6,4
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk Cny	5,7
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inbk Cny	5,7
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inbk Cny	5,6
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 Inbk Cny	5,4
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 Idr	4,9
Actifs parmi les dix premières émissions	51,7
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.5
Nestle SA	6.6
Novo Nordisk A/S	5.6
Schneider Electric SE	4.7
Deutsche Boerse AG	4.4
Hannover Rueck SE	4.3
Pernod Ricard SA	4.3
Ubisoft Entertainment SA	4.1
Nemetschek SE	3.9
Straumann Holding AG	3.9
Assets in top ten holdings	49.3

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,5
Nestle SA	6,6
Novo Nordisk A/S	5,6
Schneider Electric SE	4,7
Deutsche Boerse AG	4,4
Hannover Rueck SE	4,3
Pernod Ricard SA	4,3
Ubisoft Entertainment SA	4,1
Nemetschek SE	3,9
Straumann Holding AG	3,9
Actifs parmi les dix premiers placements	49,3
# Country (%)
Netherlands	19.9
Switzerland	19.4
France	17.8
Germany	15.7
Denmark	7.7
United States	4.7
Italy	3.3 
United Kingdom	2.8 
Other	7.3
Cash	1.4 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Pays-Bas	19,9
Suisse	19,4
France	17,8
Allemagne	15,7
Danemark	7,7
États-Unis	4,7
Italie	3,3 
Royaume-Uni	2,8 
Autres	7,3
Liquidités	1,4 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 3.02% 203113.3
Export Import Bank of China 3.38% 20316.4
China (Govt of) 3.01% 20286.3
China Construction Bank 3.6% 20315.8
Ind & Comm Bk of China 3.28% 20325.1
China (Govt of) 2.69% 20265.0
Agricul Dev Bank China 3.3% 20314.5
China (Govtof) 3.32% 20524.5
China (Govt of) 2.75% 20324.3
China (Govt of) 2.37% 20303.9

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
China (Govt of) 3.02% 2031	13,3
Export Import Bank of China 3.38% 2031	6,4
China (Govt of) 3.01% 2028	6,3
China Construction Bank 3.6% 2031	5,8
Ind & Comm Bk of China 3.28% 2032	5,1
China (Govt of) 2.69% 2026	5,0
Agricul Dev Bank China 3.3% 2031	4,5
China (Govtof) 3.32% 2052	4,5
China (Govt of) 2.75% 2032	4,3
China (Govt of) 2.37% 2030	3,9
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in investment grade bonds issued by governments and companies (including government-owned companies) based, or carrying out much of their business, in Emerging Market countries.
- Bonds may only be of a credit quality greater than or equal to B- by Standard & Poor's Corporation ('S&P') or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.
- Bonds will typically be priced in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations « investment grade » émises par des gouvernements ou des entreprises (y compris celles détenues par l'État) établies ou exerçant une grande partie de leurs activités dans les pays émergents.
- Les obligations ne peuvent être que d'une qualité de crédit supérieure ou égale à Bselon Standard & Poor's Corporation (S&P) ou une notation équivalente d'une autre agence de notation à la date de l'investissement.
- Les obligations sont généralement cotées dans les devises des pays émetteurs.
# Top ten holdings (%)
Deutsche Boerse AG	6,7
Knorr-Bremse AG	6,4
SAP SE	6,4
Nemetschek SE	5,7
Scout24 AG	4,9
Symrise AG	4,9
Hannover Rueck SE	4,4
Beiersdorf AG	4,3
MTU Aero Engines AG	4,3
Zalando SE	4,3
Assets in top ten holdings	52,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Deutsche Boerse AG	6,7
Knorr-Bremse AG	6,4
SAP SE	6,4
Nemetschek SE	5,7
Scout24 AG	4,9
Symrise AG	4,9
Hannover Rueck SE	4,4
Beiersdorf AG	4,3
MTU Aero Engines AG	4,3
Zalando SE	4,3
Actifs parmi les dix premiers placements	52,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Sony Group Corp	5,7
Keyence Corp	4,6
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,5
Toyota Motor Corp	4,4
Asahi Group Holdings Ltd	4,0
Tokio Marine Holdings Inc	3,8
Recruit Holdings Co Ltd	3,5
FANUC Corp	3,4
Hoya Corp	3,2
Amada Co Ltd	3,0
Assets in top ten holdings	40,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
Sony Group Corp	5,7
| Keyence Corp | 4,6 |
| --- | --- |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4,5 |
| Toyota Motor Corp | 4,4 |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4,0 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3,8 |

Recruit Holdings Co Ltd	3,5
FANUC Corp	3,4
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	4.8
Paylocity Holding Corp4.7
Pool Corp	3.9
Dino Polska SA	3.9
Cadence Design Systems Inc	3.8
Ulta Beauty Inc	3.8
CDW Corp/DE3.7
Synopsys Inc	3.4
West Pharmaceutical Services Inc3.3
Teleperformance	3.2
Assets in top ten holdings	38.5

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	4,8
Paylocity Holding Corp	4,7
Pool Corp	3,9
Dino Polska SA	3,9
Cadence Design Systems Inc	3,8
Ulta Beauty Inc	3,8
CDW Corp/DE	3,7
Synopsys Inc	3,4
West Pharmaceutical Services Inc	3,3
Teleperformance	3,2
Assets in top ten holdings	38,5
Top Ten Holdings
China (Govt of) 2.37% 20306.9
China (Govt Of) 1.99% 20256.6
Intl Bk Recon & Develop 3.05% 20243.3
Indonesia (Govt of) 6.5% 20313.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing2.7
Indiabulls Housing Finance 8.85% 20262.7
Malaysia (Govt of) 3.899% 20272.4
India (Govt of) 7.32% 20242.0
India (Govt Of) 7.26% 20292.0
Samsung Electronic	1.9
Assets in top ten holdings33.7
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
Composition by asset (%)
Overseas Fixed Interest48.1
Emerging Market	11.7
Pacific Basin Equities10.0
UK Equities8.4
Derivatives	1.6 
North American Equities0.9
European Eq (ex UK)0.7
Cash	18.6
A summary of investor rights can be found in English on our website - www.abrdn.com/corporate/legal. To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents available in the local language, and Prospectus available in English, which are available on our website www.abrdn.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document. The Fund Management company may terminate arrangements for marketing the fund under the Cross-border Distribution Directive denotification process.
This Fund concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as a building or shares of a company.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
Top Ten Holdings
China (Govt of) 2.37% 2030	6,9
China (Govt Of) 1.99% 2025	6,6
Intl Bk Recon & Develop 3.05% 2024	3,3
Indonesia (Govt of) 6.5% 2031	3,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,7
Indiabulls Housing Finance 8.85% 2026	2,7
Malaysia (Govt of) 3.899% 2027	2,4
India (Govt of) 7.32% 2024	2,0
India (Govt Of) 7.26% 2029	2,0
Samsung Electronic	1,9
Assets in top ten holdings	33,7
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Composition par actif (%)
Intérêt fixe étranger	48,1
Marché émergent	11,7 Actions Bassin du Pacifique 10,0 Actions britanniques		8,4
Instruments dérivés	1,6 
0,7
Actions dAmérique du Nord 0,9 Actions européennes (hors
R.-U.)
Liquidités	18,6
Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en langue anglaise sur notre site Web : www.abrdn.com/corporate/legal. Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents disponibles en langue locale et au prospectus disponible en langue anglaise, disponibles sur notre site Web www.abrdn. com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document. La société de gestion du Fonds peut mettre fin à des accords de commercialisation du fonds en vertu du processus de dénotification de la directive relative à la distribution transfrontalière.
Ce Fonds est réservé à l’acquisition d’unités ou d’actions dans un fonds, et non pas dans un actif sous-jacent donné comme un bâtiment ou les actions d’une entreprise.
# Country (%)
Netherlands	20.2
Germany	18.0
France	17.7
Switzerland	17.5
Denmark	7.3
Italy	5.1
United States	3.2 
Norway	3.1 
Other	6.5
Cash	1.4 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Pays-Bas	20,2
Allemagne	18,0
France	17,7
Suisse	17,5
Danemark	7,3
Italie	5,1
États-Unis	3,2 
Norvège	3,1 
Autres	6,5
Liquidités	1,4 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
China	28.4 
India	17.5 
Taiwan, Republic of China	10.2 
Korea (South)	9.5 
Brazil	7.8 
Mexico	5.6 
Hong Kong	5.1 
Indonesia	2.9 
Other	11.4 
Cash	1.7 
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Pays (%)
Chine	28,4 
Inde	17,5 
Taïwan, République de Chine	10,2 Corée du Sud		9,5 
Brésil	7,8 
Mexique	5,6 
Hong Kong	5,1 
Indonésie	2,9 
Autres	11,4 
Liquidités	1,7 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3.7
Zenkoku Hosho Co Ltd	3.5
Amada Co Ltd	3.0
Daiseki Co Ltd	3.0
Comforia Residential REIT Inc	2.7
Okinawa Cellular Telephone Co	2.7
Shoei Co Ltd	2.6
ValueCommerce Co Ltd	2.5
Heiwa Real Estate Co Ltd	2.4
Fujibo Holdings Inc	2.3
Assets in top ten holdings	28.4
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,7
Zenkoku Hosho Co Ltd	3,5
Amada Co Ltd	3,0
Daiseki Co Ltd	3,0
Comforia Residential REIT Inc	2,7
Okinawa Cellular Telephone Co	2,7
Shoei Co Ltd	2,6
ValueCommerce Co Ltd	2,5
Heiwa Real Estate Co Ltd	2,4
Fujibo Holdings Inc	2,3
Actifs parmi les dix premiers placements	28,4
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in Euro denominated bonds with a maturity of up to five years.
- The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times.
- Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers dans des obligations libellées en euros avec une échéance allant jusqu'à cinq ans.
- Le fonds maintiendra une exposition en euros d'au moins 80 % à tout moment.
- Les obligations sont généralement notées comme de qualité investment grade. Jusqu'à 10 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
# Top ten holdings (%)
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.5 |
| --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 6.6 |
| AIA Group Ltd | 4.9 |
| CSL Ltd | 3.1 |

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.7
Housing Development Finance Corp Ltd3.0
Alibaba Group Holding Ltd2.8
BHP Group PLC2.5
ASML Holding NV2.4
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2.2
Assets in top ten holdings	45.7

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,7
Samsung Electronics Co Ltd	8,5
Tencent Holdings Ltd	6,6
AIA Group Ltd	4,9
CSL Ltd	3,1
Housing Development Finance Corp Ltd	3,0
Alibaba Group Holding Ltd	2,8
BHP Group PLC	2,5
ASML Holding NV	2,4
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,2
Actifs parmi les dix premiers placements	45,7
# Country (%)
China	26.4
South Korea	13.6
Taiwan	13.3
India	12.4
Australia11.1
Hong Kong	8.3
Singapore	3.9 
Netherlands	3.1 
Other	6.6
Cash	1.3 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Chine	26,4
Corée du Sud	13,6
Taïwan	13,3
Inde	12,4
Australie	11,1
Hong Kong	8,3
Singapour	3,9 
Pays-Bas	3,1 
Autres	6,6
Liquidités	1,3 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	1,0 
AA	6,0 
A	3,7 
BBB	19,5
BB	25,5
B	33,5
CCC	7,6
C or below	0,9 
N/R	2,4

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Note de crédit (%)
AAA	1,0 
AA	6,0 
A	3,7 
BBB	19,5
BB	25,5
B	33,5
CCC	7,6
C ou qualité inférieure	0,9 
N/R	2,4
# Top ten holdings (%)
Deutsche Boerse AG	6,7
SAP SE	6,4
Nemetschek SE	5,6
Knorr-Bremse AG	5,3
Hannover Rueck SE	4,9
Scout24 AG	4,8
Delivery Hero SE	4,6
Symrise AG	4,6
MTU Aero Engines AG	4,4
Infineon Technologies AG	4,3
Assets in top ten holdings	51,6
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
Deutsche Boerse AG	6,7
SAP SE	6,4
Nemetschek SE	5,6
Knorr-Bremse AG	5,3
Hannover Rueck SE	4,9
Scout24 AG	4,8
Delivery Hero SE	4,6
Symrise AG	4,6
MTU Aero Engines AG	4,4
Infineon Technologies AG	4,3
Actifs parmi les dix premiers placements	51,6
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
AstraZeneca PLC	7.0
Diageo PLC	4.9
AVEVA Group PLC	4.4
Prudential PLC	4.4
RELX PLC	3.4
Close Brothers Group PLC	3.3
Weir Group PLC/The	3.2
Croda International PLC	3.1
Genus PLC	3.1

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
AstraZeneca PLC	7,0
Diageo PLC	4,9
AVEVA Group PLC	4,4
Prudential PLC	4,4
RELX PLC	3,4
Close Brothers Group PLC	3,3
Weir Group PLC/The	3,2
Croda International PLC	3,1
Genus PLC	3,1
Marshalls PLC	3,1
Actifs parmi les dix premiers placements	39,9
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2,2
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28	1,7
Rabobank Stichting Ak 6.5%	1,6
Carnival Corp 10.125% 01/02/26	1,5
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1,5
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28	1,4
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022	1,4
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1,4
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25	1,2
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26	1,2
Assets in top ten issues	15,2

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2,2
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28	1,7
Rabobank Stichting Ak 6.5%	1,6
Carnival Corp 10.125% 01/02/26	1,5
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1,5
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28	1,4
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022	1,4
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1,4
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25	1,2
Summer Bc Holdco 5.75% 31/10/26	1,2
Actifs parmi les dix premières émissions	15,2
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in equities and equity related securities of smaller companies based, or carrying out much of their business, in Emerging Market countries.
- Smaller companies are those valued at under US$5 billion at The initial time of investment.
- The Fund may invest up to 20% of its net assets directly or indirectly in Mainland China securities, including through QFI regime, Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers dans des actions et des titres de participation de petites sociétés basées ou exerçant une grande partie de leurs activités dans des pays des marchés émergents.
- Les petites entreprises sont les entreprises évaluées à moins de 5 milliards de dollars au moment de l'investissement initial.
- Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets, directement ou indirectement, dans des titres de la Chine continentale, y compris par le biais du régime QFI, du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ou par tout autre moyen disponible.
# Country (%)
India	20.8
Taiwan17.1
China/Hong Kong	14.1
South Korea	11.5
Brazil	7.6
Vietnam	5.5
Mexico	4.9
Indonesia	2.9 
Other	12.4
Cash	3.2 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Inde	20,8
Taïwan	17,1
Chine / Hong Kong	14,1
Corée du Sud	11,5
Brésil	7,6
Vietnam	5,5
Mexique	4,9
Indonésie	2,9 
Autres	12,4
Liquidités	3,2 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
US Treasury 0.875% 15/11/30	1,2 Bank of America Corp 7% 31/07/28 EMTN GBP	1,2 HSBC Hldgs 4.25% 14/03/24	1,1
Citigroup 3.2% 21/10/26	1,0
JPMorgan Chase & Co 2.522% Frn 22/04/31	0,9
American Tower Corp 3.95% 15/03/29	0,8
Morgan Stanley 4.431% Frn 23/01/30	0,8
Nykredit Realkredit 0.375% 17/01/28 E	0,8
Citigrp 5.875% 30/01/42	0,8
Bank of America 7.75% 14/05/38	0,8
Assets in top ten issues	9,6

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
US Treasury 0.875% 15/11/30	1,2 Bank of America Corp 7% 31/07/28 EMTN GBP	1,2 HSBC Hldgs 4.25% 14/03/24	1,1
Citigroup 3.2% 21/10/26	1,0
JPMorgan Chase & Co 2.522% Frn 22/04/31	0,9
American Tower Corp 3.95% 15/03/29	0,8
Morgan Stanley 4.431% Frn 23/01/30	0,8
Nykredit Realkredit 0.375% 17/01/28 E	0,8
Citigrp 5.875% 30/01/42	0,8
Bank of America 7.75% 14/05/38	0,8
Actifs parmi les dix premières émissions	9,6
# Country (%)
United States	50,6
United Kingdom	10,9
France	6,5 
Netherlands	6,3 
Germany	3,4 
Switzerland	2,5 
Spain	2,0 
China	2,0 
Italy	1,6 
Cash and Other	14,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
États-Unis	50,6
Royaume-Uni	10,9
France	6,5 
Pays-Bas	6,3 
Allemagne	3,4 
Suisse	2,5 
Espagne	2,0 
Chine	2,0 
Italie	1,6 
Liquidités et autres	14,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Financial	40,5
Industrial	39,6
Utility	9,6
Domestic Government	3,2 
Asset Backed	1,8 
Government Related	0,7
Derivative	0,1
Cash and Other	4,5

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Secteur (%)
Services financiers	40,5
Industrie	39,6
Service aux collectivités	9,6
Emprunt dÉtat national	3,2 
Titres adossés à des actifs	1,8 
Lié au gouvernement	0,7
Instrument dérivé	0,1
Liquidités et autres	4,5
# Country (%)
Qatar	8,8
Indonesia	8,5
United Arab Emirates	7,6 
Mexico	7,2 
Saudi Arabia	7,1 
Russia	5,7 
Kazakhstan	5,2 
China	5,2 
Other	44,7

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Qatar	8,8
Indonésie	8,5
Émirats arabes unis	7,6 
Mexique	7,2 
Arabie saoudite	7,1 
Russie	5,7 
Kazakhstan	5,2 
Chine	5,2 
Autres	44,7
# Country (%)
Russia	69,3
Turkey	6,2 
Poland	6,1 
Slovenia	3,2 
Greece	3,1 
Romania	2,2 
Kazakhstan	2,0 
Austria	1,9
Other	4,9 
Cash	1,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Russie	69,3
Turquie	6,2
Pologne	6,1 
Slovénie	3,2
Grèce	3,1
Roumanie	2,2
Kazakhstan	2,0
Autriche	1,9
Autres	4,9
Liquidités	1,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
LUKOIL PJSC	9,5
Sberbank of Russia PJSC	9,3
Novatek PJSC	8,2
Yandex NV	5,2
Gazprom PJSC	4,6
Novolipetsk Steel PJSC	3,4
Polyus PJSC	2,9
TCS Group Holding PLC	2,9
MMC Norilsk Nickel PJSC	2,6
Rosneft Oil Co PJSC	2,6
Assets in top ten holdings	51,2

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
LUKOIL PJSC	9,5
Sberbank of Russia PJSC	9,3
Novatek PJSC	8,2
Yandex NV	5,2
Gazprom PJSC	4,6
Novolipetsk Steel PJSC	3,4
Polyus PJSC	2,9
TCS Group Holding PLC	2,9
MMC Norilsk Nickel PJSC	2,6
Rosneft Oil Co PJSC	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	51,2
# Country (%)
United States of America	31.4
Japan12.0
Germany	9.0
Italy	9.0
United Kingdom	6.1
France	5.4 
Mexico	4.9 
Supranational	4.9 
Other11.7
Cash	5.6 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	31,4
Japon	12,0
Allemagne	9,0
Italie	9,0
Royaume-Uni	6,1
France	5,4 
Mexique	4,9 
Supranational	4,9 
Autres	11,7
Liquidités	5,6 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# X Div USD
30 September 2021 Objective
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two- thirds in companies listed globally.
The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# X Div USD
30 septembre 2021 Objectif
Le Fonds vise à fournir un revenu combiné à l'appréciation du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de son actif dans des entreprises cotées sur les marchés boursiers internationaux. L'objectif du fonds est de surperformer l'indice MSCI AC World (Net) (USD) avec un rendement supérieur à l'indice en question avant frais.
# Top ten holdings (%)
LUKOIL PJSC9.7
Sberbank of Russia PJSC8.4
Novatek PJSC7.8
Gazprom PJSC6.1
Yandex NV4.6
TCS Group Holding PLC3.8
Polyus PJSC3.0
Rosneft Oil Co PJSC2.5
MMC Norilsk Nickel PJSC2.4
Segezha Group PJSC2.4
Assets in top ten holdings	50.7

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
LUKOIL PJSC	9,7
Sberbank of Russia PJSC	8,4
Novatek PJSC	7,8
Gazprom PJSC	6,1
Yandex NV	4,6
TCS Group Holding PLC	3,8
Polyus PJSC	3,0
Rosneft Oil Co PJSC	2,5
MMC Norilsk Nickel PJSC	2,4
Segezha Group PJSC	2,4
Actifs parmi les dix premiers placements	50,7
# Top Ten Holdings
Vale SA8.0
Grupo Mexico SAB de CV6.7
Petroleo Brasileiro SA	6.6
Banco Bradesco SA	5.9
Wal-Mart de Mexico SAB de CV5.6
Fomento Economico Mexicano SAB de CV4.6
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4.1
TOTVS SA3.8
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3.6
Arca Continental SAB de CV3.4
Assets in top ten holdings	52.3

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Vale SA	8,0
Grupo Mexico SAB de CV	6,7
| Petroleo Brasileiro SA | 6,6 |
| --- | --- |
| Banco Bradesco SA | 5,9 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 5,6 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4,6 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4,1 |
| TOTVS SA | 3,8 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,6 |

Arca Continental SAB de CV	3,4
Assets in top ten holdings	52,3
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.5
Nestle SA	5.7
Novo Nordisk A/S	4.6
Deutsche Boerse AG	4.4
Nemetschek SE	4.0
Ubisoft Entertainment SA	4.0
Pernod Ricard SA	3.9
Straumann Holding AG	3.9
Prosus NV	3.7
Heineken NV	3.6
Assets in top ten holdings	45.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,5
Nestle SA	5,7
Novo Nordisk A/S	4,6
Deutsche Boerse AG	4,4
Nemetschek SE	4,0
Ubisoft Entertainment SA	4,0
Pernod Ricard SA	3,9
Straumann Holding AG	3,9
Prosus NV	3,7
Heineken NV	3,6
Actifs parmi les dix premiers placements	45,3