# CHARGES FOR THIS FUND
The charges are used to pay the costs of running the applicable Share Class, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | None |
| Exit charge | None |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the share class over a year |
| Ongoing charges | 0.75% |
| Charges taken from the fund under certain conditions |
| Performance fee | None |

The entry and exit charges shown are maximum figures and in some cases you may pay less. You can obtain the exact charges from your financial advisor.
The ongoing charge figure for Class R EUR Accumulating is based on estimated expenses for the year ending December 2021.
The Fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The amount charged may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs other than entry and exit charges for investing in other investment funds (where relevant).
For more information about fees and expenses, including any performance fees, please see the sections entitled “Fees and Expenses” of the ICAV’s prospectus and the Fund’s supplement available at www.gqgpartners.com or from Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (the “Administrator”).

Translation (ENFR, 2022-08-25):
# FRAIS DE CE FONDS
## Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de la catégorie d’action en question, y compris les coûts de commercialisation et de distribution associés. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre placement.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | Aucun |
| Frais de sortie | Aucun |
| Le pourcentage indiqué est le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés sur la catégorie d’actions sur une année |
| Frais courants | 0,75 % |
| Frais prélevés sur le fonds sous certaines conditions |
| Commission de performance | Aucune |

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums et vous pouvez être amené à payer des frais moins élevés. Votre conseiller financier peut vous préciser le montant exact de ces frais.
Les frais courants concernant la Catégorie R EUR Capitalisation sont calculés sur la base des charges estimées pour l’exercice clôturé en décembre 2021.
Pour chaque exercice financier, le rapport annuel du Fonds inclura le montant exact des frais encourus. Le montant appliqué est susceptible de varier d’une année sur l’autre. En sont exclus les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille autres que les frais d’entrée et de sortie au titre de placements dans d’autres fonds d’investissement (le cas échéant).
Pour en savoir plus sur les frais et charges, en ce compris toutes commissions de performance, veuillez vous reporter aux sections « Fees and Expenses » du prospectus de l’ICAV et du supplément du Fonds, disponibles sur le site internet www.gqgpartners.com ou auprès de Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (l’« Agent administratif »).