OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18   1 m  to date  2021  2020  2019   p.a.   p.a. inceptionFund		8.2  18.1	6.2  -8.0  18.7  -5.0  -12.9  25.8	7.8  29.4  10.7	8.2 186.9Ref. index 	6.0   20.1	7.4    -6.4   20.2    -4.0   -11.2   22.2	8.1   30.4   11.0	9.0   321.8
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18	1 m	année	2021	2020	2019	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		8.2	18.1	6.2	-8.0	18.7	-5.0	-12.9	25.8	7.8	29.4	10.7	8.2	186.9
Indice de réf. 	6.0	20.1	7.4	-6.4	20.2	-4.0	-11.2	22.2	8.1	30.4	11.0	9.0	321.8
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales (%)
Répartition géographique (%)
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I, EUR
Marketing document for institutional investors in: CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income rel- ative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital preservation and respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENFR, 2021-06-30):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I, EUR
Document de marketing pour les investisseurs institutionnels en: CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG (professional investors)
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire a pour objectif de procurer un niveau de rendement attrayant par rapport aux taux d'intérêt en vigueur, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et la diver- sification des risques.
Caractéristiques clés
The fund invests across sectors mainly in stocks of companies that are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe, to gain broadly diversified exposure to the
Portfolio management	Kevin Loepfe
Fund domicile, legal structure	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				EUR / EUR Launch date fund / shareclass		03.01.2018 / 30.03.2022 Fund size			EUR 270.29 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 98.77 Ref. index	MSCI EMU Net Return Index
ISIN / WKN / VALOR	LU2455946660 / A3DHKH / 117455826
acteristics.
Approach
The investment team refines the broadly diversified equity port- folio by systematically overweighting companies with better ESG (Environmental, Social, Governance) scores than the reference index - this in pursuit of the fund's goal to promote environment- al and social characteristics. To assess the sustainability of the companies the team uses a proprietary ESG scoring model.
Risk and reward profile
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Le fonds investit dans différents secteurs, principalement dans des actions de sociétés basées en Europe et/ou exerçant la ma- jorité de leurs activités en Europe, afin d'obtenir une exposition
Gestion de portefeuille	Kevin Loepfe
Domicile, forme juridique du fonds	Luxembourg, UCITS, Art. 8
Devise du fonds / catégorie de part		EUR / EUR Date de lancement du fonds / catégorie de part  03.01.2018 / 30.03.2022 Taille du fonds	EUR 270.29 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action		EUR 98.77 Indice de réf.		MSCI EMU Net Return Index ISIN / WKN / VALOR	LU2455946660 / A3DHKH / 117455826
mentales et sociales.
Approche
L'équipe d'investissement affine le portefeuille d'actions large- ment diversifié en surpondérant systématiquement les sociétés ayant un meilleur score ESG (environnement, sociale, gouver- nance) que l'indice de référence - ceci afin de poursuivre l'objec- tif du fonds de promouvoir des caractéristiques environnemen- tales et sociales. Pour évaluer la durabilité des sociétés, l'équipe utilise un modèle de scoring ESG propriétaire.
Profil de risque et de rendement
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
n.a.	n.a.
Ratio de Sharpe 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
Conformément à la directive de l'UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et à sa transposition en droit national, les données concernant l'évolution de la valeur ne peuvent être transmises à des clients privés que si elles s'étendent sur une période de douze mois au minimum.
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance- related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Major positions	
(%)
Geographical breakdown (%)
Fund  Ref. index
Asml Holding Nv	5.4
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4.6
Totalenergies Se	3.7
France Germany
0	10	20	30	40
34.1 36.4
24.3
25.4
Sap Se	2.6
Sanofi	2.3
Siemens Ag-Reg	2.3

Translation (ENFR, 2022-11-30):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
Conformément à la directive de l'UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et à sa transposition en droit national, les données concernant l'évolution de la valeur ne peuvent être transmises à des clients privés que si elles s'étendent sur une période de douze mois au minimum.
Positions principales	
(%)
Répartition géographique (%)
Fonds  Indice de réf.
Asml Holding Nv	5.4
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	4.6
Totalenergies Se	3.7
France Allemagne
0	10	20	30	40
34.1 36.4
24.3
25.4
Sap Se	2.6
Sanofi	2.3
Siemens Ag-Reg	2.3
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
1200
indexed to 100
1000
800
600
400
200

Translation (ENFR, 2022-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
1200
1000
indexé à 100
800
600
400
200
| ESG profile  3) | Fund | Ref. index |  | ESG characteristics of the fund |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESG rating | A | A |  | ESG integration |  |
| ESG ratings coverage | 94.2% | 99.9% |  | Exclusion economic activities |  |
| ESG score | 7.0 | 6.8 |  | Active ownership |  |
| Environmental score | 6.2 | 6.0 |  | Thematic |  |
| Social score | 5.5 | 5.1 |  | ESG laggards exclusion |  |
| Governance score | 5.9 | 5.7 |  |  |  |
| CO 2  Intensity, wt. avg (t CO 2 /$M Sales)	580.1 | 151.6 |  | ESG ratings breakdown (%)  3) |  |

Translation (ENFR, 2023-04-28):
| Profil ESG  3) | Fonds | Indice de réf. |  | Caractéristiques ESG du fonds |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notation ESG | A | A |  | Intégration ESG |  |
| Couverture des notations ESG | 94.2% | 99.9% |  | Exclusion de certaines activités économiques |  |
| Note ESG | 7.0 | 6.8 |  | Active ownership |  |
| Note environnementale (E) | 6.2 | 6.0 |  | Thématique |  |
| Note sociale (S) | 5.5 | 5.1 |  | Exclusion des retardataires ESG |  |
| Note de gouvernance (G) | 5.9 | 5.7 |  |  |  |
| Intensité CO 2 , moy. pond. (t CO 2 /M$ ventes)	580.1	151.6	 Répartition par notation ESG (%)  3) |
## Approach
The seasoned and agile investment specialist team applies a research- driven investment process, combining a top-down approach to evaluate geographies and industries with bottom-up analysis to ensure optimal is- suer and bond selection. The team takes high-conviction investment de- cisions, striving to benefit from global diversification and actively exploit market inefficiencies, such as relative-value opportunities, across market segments.
As of 31.10.2020

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Approche
Notre équipe agile d'experts en investissement applique un approche ba- sé sur la recherche, qui combine un aspect « top-down » pour évaluer les zones géographiques et les industries avec une analyse « bottom-up
» pour assurer une sélection optimale des émetteurs et des obligations. L'équipe prend des décisions d'investissement avec beaucoup de convic- tion, en visant à tirer parti de la diversification mondiale et à exploiter ac- tivement les inefficacités du marché dans tous les segments, comme les opportunités de valeur relative.
Au 31.10.2020
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.05.2021
Vontobel Fund - Global Equity X I, USD
Marketing document for institutional investors in:
AT, CH, DE, FI, GB, LU, NL, NO, SE
Investment objective
This equity fund aims to provide strong returns over a market cycle with considerably less business risk than the global equity markets.
Key features

Translation (ENFR, 2021-05-28):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 28.05.2021
Vontobel Fund - Global Equity X I, USD
Document de marketing pour les investisseurs institutionnels en:
AT, CH, DE, FI, GB, LU, NL, NO, SE
Objectif d'investissement
Ce fonds d'actions vise à obtenir des rendements élevés tout au long d'un cycle de marché, avec un risque commercial nettement inférieur à celui des marchés boursiers mondiaux.
Caractéristiques
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
130
indexed to 100
120
110
100
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	p.a.	p.a.inception
Fund		4.0	-13.3	1.5	7.8	10.4	-1.9	1.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.4	0.7	4.3
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032	6.5
US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032	5.1
US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032	2.9
NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP	1.2
COVENTRY BDG SOC 6.875 PERP	1.0
ROTHESAY LIFE 6.875 PERP	1.0
PHOENIX GRP 5.75 PERP	1.0
PENSION INS 7.375 PERP	1.0
NATIONWIDE BLDG 5.75 PERP	0.9
ROTHESAY LIFE 5 PERP	0.9
Total	21.5
Geographical breakdown (%)
0	10	20	30	40
United Kingdom
Europe
US
Other Cash
Calculated on a direct exposure basis.
Credit ratings breakdown (%)
0	10	20	30	40
AAA/Cash & Equiv

Translation (ENFR, 2022-11-30):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
130
indexé à 100
120
110
100
90
2017	2018	2019	2020	2021	2022
dep.
3 ans
5 ans
depuis
	1 m déb. an.	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		4.0	-13.3	1.5	7.8	10.4	-1.9	1.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.4	0.7	4.3
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales (%)
US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032	6.5
US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032	5.1
US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032	2.9
NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP	1.2
COVENTRY BDG SOC 6.875 PERP	1.0
ROTHESAY LIFE 6.875 PERP	1.0
PHOENIX GRP 5.75 PERP	1.0
PENSION INS 7.375 PERP	1.0
NATIONWIDE BLDG 5.75 PERP	0.9
ROTHESAY LIFE 5 PERP	0.9
Total	21.5
Répartition géographique (%)
0	10	20	30	40
Royaume-Uni
Europe
US
Other Cash
Calculé sur la base d'une exposition directe.
Répartition par notation de crédit (%)
0	10	20	30	40
AAA/Cash & Equiv
| Key Data |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Yield to Maturity (YTM) | 2.1 | 1.5 |
| Modified Duration | 7.4 | 7.4 |
| Volatility * | 7.61% | n.a. |
| Average Rating | BBB | A- |
| # of Positions | 268 | 16,344 |
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 16% / 74% / 97% |  |

Translation (ENFR, 2020-11-30):
| Données relatives au risque |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Rendement à l'échéance | 2,1 | 1,5 |
| Duration modifiée Ø | 7,4 | 7,4 |
| Volatilité * | 7,61% | n.a. |
| Notation moyenne | BBB | A- |
| Nombre de positions | 268 | 16'344 |
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 16% / 74% / 97% |  |
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Fund currency	USD
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	117.77
Fund volume in mln	764.94 USD
Share class volume in mln	10.81 USD
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.36%
Launch date	09/05/2016
Last distribution	2.13 / November
ISIN	LU1395536086
WKN	A2AH0B
Valor	32261678
Tracking error
**	
1.86%
Sharpe ratio
**	
0.61
Information ratio
**	
negative
Jensen's Alpha
**	
-1.34%
Beta
**	
1.25
** 
3 years annualized

Translation (ENFR, 2020-11-30):
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Gestionnaire de portefeuille	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile du fonds		Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into USD Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'action	USD
Swinging Single Pricing	Oui
Valeur nette d'inventaire	117,77
Patrimoine du compartiment en mio	764,94 USD
Volume de la classe d'action en mio	10,81 USD
Commission de gestion p.a.	1,100%
TER (au 28/02/2020)	1,36%
Date de lancement	09/05/2016
Date de la distribution	2,13 / novembre
ISIN	LU1395536086
Allemagne, n° de référence	A2AH0B
Numéro de valeur	32261678
Tracking Error
**	
1,86%
Ratio de Sharpe
**	
0,61
Ratio d'information
**	
negatif
Alpha de Jensen
**	
-1,34%
Beta
**	
1,25
** 
annualisés sur 3 ans
1/3
Investment objective
This equity fund has a sustainable investment objective which consists of investing in the clean technology sector and aims to achieve long-term capital growth while respecting risk diversifi- cation.
Key features

Translation (ENFR, 2022-01-31):
1/4
Asset Management / Fiche mensuelle / 31.01.2022
Vontobel Fund - Clean Technology N, EUR
Document de marketing pour les investisseurs de détail en:
Morningstar Rating au 31.12.2021	★★★★★	
AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Objectif d'investissement
Ce fonds en actions poursuit un objectif d'investissement du- rable en misant sur le secteur de la technologie propre, et il vise à générer une appréciation du capital sur le long terme tout en respectant le principe de la diversification des risques.
Caractéristiques clés
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 31.01.2022
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends B, USD
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide in a number of themes boosted by technological, demographic, and social long-term megatrends - these do not only represent challenges, but also provide oppor- tunities - mainly via equities of companies that offer long-term growth potential thanks to their considerable exposure to these themes.
Approach
The specialized investment team focuses on companies with high thematic purity and follows a multi-theme approach to en- sure a high degree of diversification shielding the portfolio from challenging environments. The team takes investment decisions based on a combination of in-depth fundamental and quantita- tive analyses as well as systematic screening of relevant alter- native data. The team actively adapts the portfolio positions to seize attractive new opportunities and to control risks always in- line with their latest assessment of investment conditions.
Risk and reward profile

Translation (ENFR, 2022-01-31):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 31.01.2022
Vontobel Fund II - 3-Alpha Megatrends B, USD
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SE
Objectif d'investissement
Ce fonds d'actions vise une appréciation du capital sur le long terme, tout en respectant le principe de la diversification des risques.
Caractéristiques clés
Le fonds investit à l'échelle mondiale dans divers thèmes béné- ficiant des mégatendances technologiques, démographiques et sociales à long terme - porteuses de défis mais aussi sources d'opportunités -, principalement au travers d'actions d'entre- prises qui offrent un potentiel de croissance durable grâce à leur exposition significative à ces thèmes.
Approche
L'équipe de spécialistes cible les entreprises affichant une grande pureté thématique et suit une approche multi-théma- tique en vue de garantir un haut niveau de diversification, qui permet de protéger le portefeuille dans des environnements dif- ficiles. L'équipe prend des décisions d'investissement fondées sur une combinaison d'analyses fondamentales et quantitatives approfondies et une évaluation systématique d'autres données pertinentes. Sur la base de sa dernière évaluation des conditions d'investissement, l'équipe adapte les positions du portefeuille de manière flexible pour saisir de nouvelles opportunités et mainte- nir les risques sous contrôle.
Profil de risque et de rendement
1/4
Asset Management / Fund Factsheet / 30.09.2021
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G, USD
Marketing document for institutional investors in:
Morningstar Rating as of 31.08.2021	★★★★★	
AT, CH, CL, DE, ES, FR, IT, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This bond fund aims to generate steady income and achieve above-average investment returns over a full credit cycle, while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENFR, 2021-09-30):
1/4
Asset Management / Fiche mensuelle / 30.09.2021
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G, USD
Document de marketing pour les investisseurs institutionnels en:
Morningstar Rating au 31.08.2021	★★★★★	
AT, CH, CL, DE, ES, FR, IT, LU, SG (professional investors)
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire cherche à générer des revenus stables et des rendements supérieurs à la moyenne sur un cycle de crédit complet, tout en respectant la diversification des risques.
Caractéristiques clés
## Approach
The agile investment specialist team has a long-standing experience and strong track record in Swiss-franc bond investing. They take high-convic- tion decisions based on in-depth macro-economic, relative-value and is- suer analyses. The team continuously evaluates inefficiencies across glob- al markets to identify the most remunerating opportunities within the investment universe across interest rates, credit spreads, and currencies. They can also draw upon the knowledge of their award-winning col- leagues skilled in credit and emerging-market bond investing. While their focus is on risk/reward optimization, the team actively adapts the port- folio striving to participate in favorable markets and keep the fund's vul- nerability low in unfavorable markets.
Portfolio Manager	Juerg Bretscher
Portfolio Manager location	Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	CHF
Share class currency	CHF
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	98.17
Fund volume in mln	112.85 CHF
TER (per 28/02/2020)	0.27%
Launch date	10/04/2014
ISIN	LU0278086623
WKN	A0MKU7
Valor	2870734

Translation (ENFR, 2020-10-30):
## Approche
Notre équipe de spécialistes à une longue expérience et un palmarès re- connu dans les investissements sur les marchés obligataire et monétaire en francs suisses. Ils prennent des décisions de forte conviction, sur base d'analyses macroéconomique, de valeur relative et des émetteurs. L'équipe évalue en permanence les inefficiences de taux, des spreads de crédit et des devises au niveau mondial afin d'identifier les opportuni- tés les plus rémunératrices. Ils bénéficient du soutien d'experts recon- nus en matière d'investissement de crédit et d'obligations des marchés émergents. En se concentrant sur l'optimisation du profil risque/rende- ment, l'équipe adapte activement le portefeuille pour profiter des mar- chés haussiers mais aussi pour réduire le risque lorsque les conditions de marché sont défavorables.
Gestionnaire de portefeuille	Juerg Bretscher Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile du fonds		Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Devise de la classe d'action	CHF
Swinging Single Pricing	Oui
Valeur nette d'inventaire	98,17
Patrimoine du compartiment en mio	112,85 CHF TER (au 28/02/2020)		0,27%
Date de lancement	10/04/2014
ISIN	LU0278086623
Allemagne, n° de référence	A0MKU7
Numéro de valeur	2870734
1.25% European Union 04.02.2043 Reg-S Senior	4.6
5.25% Orsted 08.12.3022 FRN Subordinated	2.9
0.05% EIB 15.11.2029 Reg-S Senior	2.9
1.71% EDP Finance 24.01.2028 Reg-S Senior	2.8
0.6% E.ON 01.10.2032	2.7
0.375% Acciona Energia 07.10.2027 Senior	2.7
0% EIB 15.11.2027 Senior	2.6
Total	31.9
Supranational
Spain France Germany Denmark Netherlands
Italy Portugal Others
Cash +Forwards
0	10	20	30	40	50
Currency breakdown (%)
Credit ratings breakdown (%)
Fund  Ref. index	Fund  Ref. index
EUR USD GBP
0	20	40	60	80	100
AAA AA A BBB BB
Cash+Forwards
0	10	20	30	40	50
44.4
Sector breakdown (%)
Fund  Ref. index
Utilities Industrial Supranational Financial Institution
Sovereign Local Authority
Covered Agency Treasury
Cash & Forward
0	20	40	60
53.1
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENFR, 2023-03-31):
1.25% European Union 04.02.2043 Reg-S Senior	4.6
5.25% Orsted 08.12.3022 FRN Subordinated	2.9
0.05% EIB 15.11.2029 Reg-S Senior	2.9
1.71% EDP Finance 24.01.2028 Reg-S Senior	2.8
0.6% E.ON 01.10.2032	2.7
0.375% Acciona Energia 07.10.2027 Senior	2.7
0% EIB 15.11.2027 Senior	2.6
Total	31.9
Supranational
Espagne France Allemagne Denmark Pays-Bas
Italie Portugal Autres
Cash +Forwards
0	10	20	30	40	50
Répartition par devise (%)
Répartition par notation de crédit (%)
Fonds  Indice de réf.	Fonds  Indice de réf.
EUR USD GBP
0	20	40	60	80	100
AAA AA A BBB BB
Cash+Forwards
0	10	20	30	40	50
44.4
Répartition sectorielle (%)
Fonds  Indice de réf.
Servic. aux collectiv.
Industrie Supranational Financial Institution
Sovereign Local Authority
Covered Agency Treasury
Cash & Forward
0	20	40	60
53.1
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 |  | Consumer Discret |  |  | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Communication Service |  |  | 10.0 10.6 |
| 17.6 | Industrial Material Real Estate Consumer Staple Energy Cash + Forward Health Care | 6.0 4.5 1.9  4.0 2.4	6.5 2.1  4.7 1.6 0.9	3.8 | 8.1 8.7 |  |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 |  | Consom. discrét. |  |  | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Communication Service |  |  | 10.0 10.6 |
| 17.6 | Industrial Material Immobilier Consumer Staple Energie Cash + Forward Santé | 6.0 4.5 1.9 4.0 2.4	6.5 2.1  4.7 1.6 0.9  3.8 | 8.1 8.7 |  |