OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Management Company has concluded a fund management agreement on behalf of the fund with DWS Investment GmbH, Frankfurt/ Main, under its own responsibility and control and at its own expense. DWS Investment GmbH is an asset management company under German law. The contract can be terminated by either of the parties with three months’ notice.
Fund management encompasses the daily implementation of the investment policy and
direct investment decisions. The fund manager may outsource all or part of fund management services under its supervision, control and responsibility and at its own expense.
Services outsourced to sub-fund managers by the fund manager, if any, are listed in the special section of the Sales Prospectus.
The sub-fund manager will implement the invest- ment policy, make investment decisions and continually adapt them to market developments, taking into account the interests of the respec- tive fund.
The fund manager/sub-fund manager may also engage investment advisors under its own control and responsibility. The investment advi- sory function encompasses in particular the analysis and recommendation of suitable invest- ment instruments for the assets of the fund. The fund manager/sub-fund manager is not bound by investment recommendations of the investment advisor. The designated investment advisors possess any necessary regulatory approvals.
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#### Administration, registrar and transfer agent

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Pour le fonds, la société de gestion a conclu, sous sa propre responsabilité et son propre contrôle, ainsi qu’à ses frais, un contrat de gestion du fonds avec DWS Investment GmbH à Francfort-sur-le-Main. DWS Investment GmbH est une société de gestion des capitaux de droit allemand. Le contrat peut être résilié par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois.
La gestion du fonds englobe l’application quoti- dienne de la politique de placement et la prise de décisions directes en matière d’investissement. Le gérant de portefeuille peut, à ses propres frais, externaliser tout ou partie des services de gestion du fonds, délégation dont il lui incombe d’assurer la surveillance et le contrôle et dont il assume la responsabilité.
Si le gérant de portefeuille sous-traite des ser- vices à des gérants secondaires, ceux-ci seront désignés dans la Partie Spécifique du prospectus de vente.
Le gérant secondaire mettra en exécution la politique de placement, prendra les décisions de placement et adaptera continuellement celles-ci
en fonction des évolutions du marché, tout en tenant compte des intérêts du fonds concerné.
Le gérant de portefeuille / gérant secondaire peut faire appel à des conseillers en investisse- ment placés sous sa responsabilité et son contrôle. Le conseil en investissement comprend l’analyse et la recommandation d’instruments de placement appropriés. Le gérant de portefeuille / gérant secondaire n’est pas tenu de suivre les recommandations de placement du conseiller en investissement. Les conseillers en investisse- ment désignés disposent des autorisations réglementaires nécessaires, le cas échéant.
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#### Agent administratif, de registre et de transfert
For unit classes with the suffix “C” (capitaliza- tion/reinvestment), income is reinvested. For unit classes with the suffix “D” (distribution), income is distributed.
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#### Currency-specific unit classes
	- Unit class currencies and initial issue priceThe reference currency of the unit classes offered is generally the euro. Other currency- specific unit classes are indicated by the addition of currency codes, e.g., USD for unit classes denominated in U.S. dollars or CHF for unit classes denominated in Swiss francs.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Pour les classes de parts portant le suffixe C (Capitalization / Capitalisation), il est opéré un réinvestissement des résultats. Pour les classes de parts portant le suffixe D (Distribution), une distribution des revenus est opérée.
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#### Classes de parts spécifiques aux devises
	- Devises des classes de parts et cours de souscription d’origineLa devise de référence des classes de parts proposées est en principe l’euro. Les classes de parts différentes, spécifiques aux devises, sont identifiées par l’ajout d’abréviations de devises, par exemple USD pour les classes de parts libellées en dollar américain ou CHF pour les classes de parts libellées en franc suisse.
In the following, the risks typically associated with an investment in a UCITS are presented. These risks can have an adverse effect on the net asset value per unit, on the capital invested by the investor and on the investor’s planned holding period for the fund investment. The net asset value per unit at the time of the sale of the unit may therefore be lower than that at the time of the purchase of the unit. The investor may therefore possibly get back an amount that is lower than the amount originally invested.
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#### Fluctuation of the fund’s net asset value per unit

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Les risques généralement liés à un placement dans un OPCVM sont présentés ci-après. Ces risques peuvent se répercuter négativement sur la valeur liquidative, sur le capital investi par l’investisseur et sur la durée de détention de l’actif du fonds prévue par l’investisseur. Par conséquent, la valeur liquidative au moment de la vente de parts peut être inférieure à celle au moment de l’acquisition de parts. L’investisseur peut donc éventuellement récupérer moins que ce qu’il a investi.
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#### Fluctuation de la valeur liquidative du fonds
No assurance can be given that the investor will achieve the desired investment performance. The net asset value per unit of the fund can fall and lead to investor losses. There are no guarantees from the Management Company or from third parties concerning a particular minimum pay- ment commitment upon redemption or a particu- lar investment performance of the fund, unless otherwise provided for in the special section of the Sales Prospectus. An initial sales charge paid in a purchase of units, or a redemption fee paid in a sale of units, can additionally reduce or even completely consume the performance of an investment, particularly in the case of a short investment period. Investors could receive back an amount that is lower than the amount origi- nally invested.
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#### Risk of negative performance of the fund (market risk)

Translation (ENFR, 2022-07-01):
On ne peut garantir que les placements de l’investisseur soient couronnés de succès. La valeur liquidative du fonds peut chuter et entraî- ner des pertes pour l’investisseur. Il n’existe aucune garantie de la part de la société de gestion ou de tiers en termes d’accord d’un paiement minimum défini lors du rachat ou d’une certaine réussite de placement du fonds, sauf disposition contraire dans la Partie Spécifique du prospectus de vente. Un droit d’entrée acquitté à l’acquisition des parts ou un droit de sortie acquitté à la cession des parts peut limiter, voire miner la réussite d’un placement, notamment lorsque la durée de placement est courte. Les investisseurs peuvent récupérer un montant moins important que la somme investie à l’ori- gine.
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#### Risques de performances négatives du fonds (risque de marché)
The Management Company invests liquid assets of the fund with the custodian or other banks for the account of the fund. For some of these bank balances, an interest rate is agreed that corre- sponds to the European Interbank Offered Rate (Euribor) less a specific margin. If the Euribor falls below the agreed margin, this leads to negative interest rates on the relevant account. Depending on the development of the interest rate policy of the European Central Bank, short- term, medium-term and even long-term deposits can attract negative interest.
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#### Capital market risk

Translation (ENFR, 2022-07-01):
La société de gestion place les liquidités du fonds auprès de l’agence dépositaire ou d’autres banques pour le compte du fonds. Dans certains cas, un taux d’intérêt a été convenu pour ces avoirs bancaires, qui correspond au taux inter- bancaire européen (Euribor) moins une certaine marge. Si l’Euribor tombe en dessous de la marge convenue, cela se traduit par des intérêts négatifs sur le compte correspondant. Les avoirs bancaires aussi bien à court et moyen terme qu’à long terme peuvent atteindre un intérêt négatif en fonction de l’évolution de la politique de la Banque centrale européenne en matière de taux d’intérêt.
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#### Risque du marché des capitaux
Convertible and warrant-linked bonds securitize the right to convert the bond into stock, or to acquire stock. The change in the value of convert- ible and warrant-linked bonds is thus dependent on the price performance of the underlying stock.
The performance risk of the underlying stocks can therefore also have an effect on the perfor- mance of the convertible or warrant-linked bond. Warrant-linked bonds that give the issuer the right to issue to the investor a predetermined number of shares instead of paying back a principal amount (reverse convertibles) are dependent on the price of the corresponding stock to a greater extent.
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#### Risks associated with derivative transactions

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Les obligations convertibles et des obligations à warrant matérialisent le droit d’échanger les obligations contre des actions ou d’acquérir des actions. L’évolution de la valeur des obligations convertibles et des obligations à warrant dépend donc de l’évolution du cours de l’action comme sous-jacent. Les risques de performances des actions sous-jacentes peuvent donc également affecter la performance des obligations conver- tibles et des obligations à warrant. Les obliga- tions à warrant qui permettent à l’émetteur d’accepter un nombre d’actions défini au préa- lable (Reverse Convertibles) plutôt que le rem- boursement d’un montant nominal dépendent davantage du cours de l’action correspondant.
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#### Risques liés aux opérations sur produits dérivés
Assets of the fund can be invested in a currency other than the fund currency. The fund receives the income, repayments and proceeds of such investments in that other currency. If the value of that currency falls in relation to the fund cur- rency, the value of such investments, and thus also the value of the fund’s assets, is reduced.
Funds for which unit classes are offered in a currency other than the base currency may be subject to positive or negative currency effects due to the time lag between the necessary order processing and posting steps.
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#### Concentration risk

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Les actifs du fonds peuvent être investis dans une autre devise que la devise du fonds. Le fonds perçoit les revenus, les remboursements et les produits provenant de ces placements dans une autre devise. Si la valeur de cette devise chute par rapport à la devise du fonds, la valeur de ces placements diminue, de même que la valeur de l’actif du fonds.
Les fonds dans lesquels des classes de parts sont proposées dans une devise autre que la devise de référence peuvent être soumis à des effets de change positifs ou négatifs en raison du décalage temporel résultant des étapes néces- saires de traitement des ordres et de comptabili- sation.
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#### Risque de concentration
Swap transactions are exchange contracts in which the parties swap the assets or risks underlying the respective transaction.
The Management Company may conduct the following swap transactions for the account of the funds within the scope of the investment principles:
- Interest rate swaps,
- Currency swaps,
- Equity swaps,
- Total return swaps or
- Credit default swaps
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#### Total return swaps

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Les opérations de swaps sont des contrats d’échange aux termes desquels les parties contractantes échangent les risques ou les éléments d’actif à la base du contrat.
Tout en respectant les principes d’investisse- ment, la société de gestion est autorisée à conclure, entre autres, pour le compte du fonds, des opérations :
- Swaps de taux,
- Swaps de devises,
- Swaps d’actions,
- Total Return Swaps ou
- Credit Default Swaps.
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#### Total Return Swaps
The conclusion of OTC derivative transactions, including total return swaps, securities lending transactions and repurchase agreement transac- tions, is only permitted with credit institutions or financial services institutions on the basis of standardized master agreements. The counter- parties, independent of their legal form, must be subject to ongoing supervision by a public body, be financially sound and have an organizational structure and the resources they need to provide the services. In general, all counterparties have their headquarters in member countries of the OECD, the G20 or Singapore. In addition, either the counterparty itself or its parent company must have an investment-grade rating by one of the leading rating agencies.
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#### Collateral management for OTC derivative transactions and techniques for efficient portfolio management

Translation (ENFR, 2022-07-01):
La conclusion d’opérations sur produits dérivés de gré à gré, y compris les Total Return Swaps, les opérations de prêts sur titres et les opéra- tions d’avances sur titres, n’est autorisée qu’avec des établissements de crédit ou des prestataires de services financiers selon le principe des contrats-cadres normalisés. Les contreparties, quelle que soit leur forme juridique, doivent alors être soumises à la surveillance d’un organisme officiel, présenter une situation financière solide et disposer d’une structure organisationnelle et des ressources dont elles ont besoin pour fournir les services. En général, toutes les contreparties ont leur siège social dans des pays membres de l’OCDE, du G20 ou à Singapour. Il est par ailleurs nécessaire que soit la contrepartie elle-même soit la société mère de celle-ci dispose d’une notation « Investment Grade » délivrée par l’une des principales agences de notation.
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#### Gestion des garanties des transactions sur produits dérivés de gré à gré et techniques de gestion efficace de portefeuille
To calculate the unit value, the value of the assets belonging to the fund, less the liabilities of the fund, is determined on each valuation date and divided by the number of units in circulation. The valuation date is generally each bank busi- ness day in Luxembourg unless otherwise provided for in the special section of the Sales Prospectus. A bank business day is a day on which the commercial banks are open and settle payments.
Details on the calculation of the unit value and asset valuation are laid down in the Management Regulations.
On public holidays that are bank business days in a country that is relevant for the valuation date, as well as on December 24 and 31 of each year, the Management Company and the custodian currently refrain from determining the net asset value per unit. A different calculation of the net asset value per unit is published in suitable media in each country of distribution (if neces- sary), as well as on the Management Company’s website at www.dws.com.
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#### Issue of units

Translation (ENFR, 2022-07-01):
La valeur liquidative est calculée chaque jour d’évaluation sur la base de la valeur de l’actif du fonds diminuée des engagements contractés et divisée par le nombre de parts en circulation. Un jour d’évaluation est en principe chaque jour de banque ouvré au Luxembourg, sauf disposition contraire dans la Partie Spécifique du prospectus de vente. Un jour de banque ouvré désigne un jour où les banques commerciales sont ouvertes et où elles effectuent des paiements.
Les modalités du calcul de la valeur liquidative et d’évaluation de l’actif sont précisées dans le règlement de gestion.
La société de gestion et l’agence dépositaire ne calculent pas la valeur liquidative les jours fériés légaux qui sont des jours ouvrés de banque dans un pays important pour le jour d’évaluation, pas plus que le 24 et le 31 décembre de chaque année. Si le mode de calcul de la valeur liquida- tive est différent, celui-ci sera publié (au besoin) dans des médias adéquats au sein de chaque pays de distribution, ainsi que sur le site Internet de la société de gestion à l’adresse www.dws.com.
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#### Souscription des parts
#### Additional information
If total return swaps are used to implement the investment strategy described above, the follow- ing must be taken into account:
The proportion of the fund’s net assets that may be the object of total return swaps (expressed as the sum of the nominal values of the total return swaps divided by the net asset value of the fund) is expected to reach up to 10%. However, depend- ing on market conditions, the objectives of effi- cient portfolio management and investors’ inter- ests, this share may rise to as much as 20%. The calculation is carried out in accordance with the CESR/10-788 guidelines. However, the expected leverage indicated is not to be considered as an additional risk limit for the fund.
Additional information on total return swaps can be found under “Efficient portfolio management techniques” and elsewhere in the general sec- tion of the Sales Prospectus. The selection of counterparties for total return swaps is based on the principles described in the “Choice of coun- terparty” section of the general section. Further information on counterparties is disclosed in the annual report. With regard to specific risk con- siderations arising from the use of total return swaps, investors are referred to the “General risk warnings” section and, in particular, to the “Risks associated with derivative transactions” section in the Sales Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
#### Informations supplémentaires
Si les Total Return Swaps sont utilisés pour la mise en œuvre de la stratégie de placement décrite précédemment, ce qui suit doit être respecté :
La part de l’actif net du fonds, qui peut faire partie des Total Return Swaps (exprimée en somme de la valeur nominale des Total Return Swaps divisée par la valeur liquidative nette du fonds), devrait probablement atteindre 10 % maximum. Cette part peut toutefois, en fonction des différentes conditions du marché, de l’ambition d’une gestion de portefeuille efficace ainsi que de l’intérêt des investisseurs, s’élever jusqu’à 20 %. Le calcul se fait dans ce cas conformément à l’Ordonnance CESR/10-788. L’effet de levier prévu indiqué n’est
donc pas à considérer comme une limite de risque supplémentaire pour le fonds.
Des informations complémentaires relatives aux Total Return Swaps figurent dans la Partie Géné‑ rale du prospectus de vente, notamment au paragraphe « Techniques pour une gestion efficace du portefeuille ». La sélection des contreparties des Total Return Swaps s’appuie sur les principes décrits dans le paragraphe « Choix des contrepar‑ ties » de la Partie Générale. Des informations complémentaires relatives aux contreparties sont publiées dans le rapport annuel. En ce qui concerne les considérations de risques spécifiques générées par l’utilisation des Total Return Swaps, les investisseurs sont invités à consulter le para‑ graphe « Remarques générales sur les risques », et plus précisément le paragraphe « Risques liés aux opérations sur produits dérivés » dans le prospectus de vente.
##### The fund may enter into securities lending transactions only if they comply with the follow- ing rules:
- The fund may only lend securities through a standardized system operated by a recog- nized clearinghouse or through a securities lending program operated by a top-rated financial institution that specializes in such transactions and is subject to prudential rules considered by the CSSF to be equivalent to those laid down in Community law.
- The borrower must be subject to prudential rules considered by the CSSF to be equiva- lent to those laid down in Community law.
- The counterparty risk arising from one (or more) securities lending transaction(s) with respect to a single counterparty (which, for the avoidance of doubt, may be reduced by the use of collateral) may not exceed 10% of the assets of the fund when the counterparty is a financial institution within the scope of article 41 (1) (f) of the Law of 2010, or 5% of its assets in all other cases.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
##### Le fonds peut réaliser des opérations de prêts de titres uniquement dans le respect des dispo- sitions suivantes :
- Le fonds peut uniquement prêter des valeurs mobilières d’un système de titres standar- disé et exploité par un organisme de clearing reconnu ou d’un programme de prêts de titres, exploité par un établissement financier de premier ordre, dans la mesure où cet établissement est spécialisé dans ce type d’opérations et soumis à des règles pruden- tielles considérées par la CSSF comme similaires à celles prévues par la législation communautaire.
- L’emprunteur doit être soumis aux règles prudentielles considérées par la CSSF comme similaires à celles prévues par la législation communautaire.
- Le risque de contrepartie d’une ou de plu- sieurs opérations de prêts de titres d’une seule et même contrepartie (qui, pour éviter toute ambiguïté, est susceptible d’être diminué par l’utilisation de garanties), dès lors qu’il s’agit d’un établissement financier soumis à l’article 41, alinéa 1, lettre f) de laLoi de 2010, ne doit pas dépasser 10 % des actifs du fonds ou, dans tous les autres cas, 5 % de ses actifs.