# Jupiter Dynamic Bond
Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)
| Investments | Currency | Quantity/ Nominal Value | Market Value EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities and money market instruments |  |  |  |  |
| admitted to an official exchange listing |  |  |  |  |
| Equities |  |  |  |  |
| United States of America |  |  |  |  |
| AGNC Investment Corp., REIT Preference, FRN | USD | 84,865 | 1,650,499 | 0.02 |
| FNMA Preference, FRN | USD | 694,984 | 5,216,653 | 0.06 |
|  |  |  | 6,867,152 | 0.08 |
| Total Equities |  |  | 6,867,152 | 0.08 |
| Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing |  |  | 7,134,903,743 | 78.54 |
| Transferable securities and money market instruments |  |  |  |  |
| dealt in on another regulated market |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |
| Australia |  |  |  |  |
| Barminco Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.625% 15/05/2022 | USD | 36,376,000 | 31,594,941 | 0.35 |
| Emeco Pty. Ltd. 9.25% 31/03/2022 | USD | 23,554,854 | 21,059,855 | 0.23 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 13/05/2030 | USD | 1,095,000 | 1,022,478 | 0.01 |
| Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4.2% 13/05/2050 | USD | 1,131,000 | 1,142,262 | 0.01 |
|  |  |  | 54,819,536 | 0.60 |
| Bermuda |  |  |  |  |
| Bacardi Ltd., 144A 4.7% 15/05/2028 | USD | 7,000,000 | 6,967,829 | 0.08 |
| Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 2.625% 15/08/2025 | USD | 5,425,000 | 4,656,377 | 0.05 |
|  |  |  | 11,624,206 | 0.13 |
| Canada |  |  |  |  |
| IAMGOLD Corp., 144A 7% 15/04/2025 | USD | 27,749,000 | 24,968,508 | 0.27 |
| IAMGOLD Corp., 144A 5.75% 15/10/2028 | USD | 18,574,000 | 15,405,108 | 0.17 |
| Parkland Corp. 5.625% 09/05/2025 | CAD | 3,000,000 | 2,001,217 | 0.02 |
| Seven Generations Energy Ltd., 144A 6.75% 01/05/2023 | USD | 1,625,000 | 1,364,239 | 0.02 |
| Seven Generations Energy Ltd., 144A 6.875% 30/06/2023 | USD | 1,976,000 | 1,655,573 | 0.02 |
| Seven Generations Energy Ltd., 144A 5.375% 30/09/2025 | USD | 5,425,000 | 4,403,852 | 0.05 |
|  |  |  | 49,798,497 | 0.55 |
| Cayman Islands |  |  |  |  |
| Nor Offshore SPV Ltd. 2% 04/02/2022 | USD | 10,455,401 | 1,874,944 | 0.02 |
| NSA Bondco Ltd. 12% 31/08/2021 | USD | 8,146,755 | 695,685 | 0.01 |
| Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7.75% 15/10/2024 | USD | 4,550,000 | 3,535,746 | 0.04 |
|  |  |  | 6,106,375 | 0.07 |
| Chile |  |  |  |  |
| Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 14/05/2027 | USD | 1,943,376 | 1,715,539 | 0.02 |
|  |  |  | 1,715,539 | 0.02 |
| Egypt |  |  |  |  |
| Egypt Treasury Bill 0% 29/12/2020 | EGP | 375,000,000 | 19,753,278 | 0.22 |
| Egypt Treasury Bill 0% 05/01/2021 | EGP | 60,000,000 | 3,153,974 | 0.04 |
| Egypt Treasury Bill 0% 12/01/2021 | EGP | 95,000,000 | 4,965,003 | 0.05 |
| Egypt Treasury Bill 0% 02/02/2021 | EGP | 275,000,000 | 14,311,347 | 0.16 |
| Egypt Treasury Bill 0% 09/02/2021 | EGP | 194,250,000 | 10,083,583 | 0.11 |
| Egypt Treasury Bill 0% 06/04/2021 | EGP | 235,000,000 | 11,956,364 | 0.13 |
|  |  |  | 64,223,549 | 0.71 |
| The accompanying notes form an integral part of these financial statements. |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.