OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Company’s legal advisers are Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- CHARGES AND EXPENSES
	- Initial ChargeOn subscriptions for P, I, N, U, M and IM Shares of any Sub-Fund, the Directors have determined that an Initial Charge not exceeding 5% of the Issue Price may be payable to the Global Distributor or any Distributor in remuneration of their services, including but notlimited to, (i) the handling and transmission of subscription orders to the transfer agent, (ii) the settlement of subscription orders, (iii) the transmission of the relevant legal and marketing documents, at the request of investors, (iv) the controls of minimum investment amount requirements and other eligibility criteria applicable to each Sub-Fund, respectively each Share class, and (v) the processing of corporate actions.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
La charge de conseiller juridique de la Société est assumée par Linklaters LLP, 35, avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
- COMMISSIONS ET FRAIS
	- Commission de souscriptionLes Administrateurs ont décidé que, lors d’une souscription d’Actions P, I, N, U, M et IM d’un Compartiment, une Commission de souscription, laquelle ne doit pas dépasser 5% du Prix d’émission, peut devoir être versée au Distributeur mondial ou à tout Distributeur en rémunération de leurs services, incluant, sans s’y limiter, (i) la gestion et la transmission des ordres de souscription à l’agent de transfert, (ii) le règlement des ordres de souscription, (iii) la transmission des documents juridiques et de commercialisation, à la demande des investisseurs, (iv) le contrôle des exigences de montant minimum d’investissement et d’autres critères d’éligibilité applicables aux différents Compartiments, respectivement aux différentes classes d’Actions, et (v) le traitement des opérations sur titres.
When the Directors decide to make a Dilution Adjustment, as defined in paragraph 15.1, no usual Dealing Charge will be levied on the Shares nor will any class of Shares be subject to the Swing Pricing.
Discretionary Dealing Charges Imposed for Excessive Trading
The Directors are entitled to levy a discretionary dealing charge on the Shares of any Sub-Fund where they believe that excessive trading is being practiced. The Directors do not knowingly allow investments that are associated with excessive trading practices, as such practices may adversely affect the interests of all shareholders. Excessive trading includes investors whose securities transactions seem to follow a timing pattern or are characterized by excessively frequent or large trades. In case of excessive trading, the Redemption Price of the Shares will be reduced by the discretionary dealing charge, not exceeding 3% of the Redemption Price, in favor of the relevant Sub- Fund.
- Annual Charges
	- Management Fee and Performance FeeFor the U, R, P, I, M and N classes of Shares, the Management Company is entitled to a Management Fee calculated and accrued at each Valuation Day by reference to the Net Asset Value of the relevant classes of Shares and Sub-Funds and payable monthly in arrears. For certain Sub-Funds the Management Company may also be entitled to a Performance Fee described hereunder.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Lorsque les Administrateurs décident de procéder à un Ajustement de la dilution tel que défini au paragraphe 15.1, aucune Commission de transaction usuelle n’est prélevée sur les Actions et aucune classe d’Actions n’est soumise au "Swing Pricing".
Commissions de transaction discrétionnaires imposées pour transactions excessives
Les Administrateurs ont le droit de prélever une commission de transaction discrétionnaire sur les Actions d’un Compartiment en présence de transactions jugées excessives. Les Administrateurs n’autorisent pas les investissements associés à des pratiques de transactions excessives dont ils auraient connaissance, car ces pratiques peuvent nuire aux intérêts de l’ensemble des actionnaires. Les pratiques de transactions excessives incluent les investisseurs dont les transactions semblent suivre un certain calendrier ou sont caractérisées par des transactions trop fréquentes ou importantes. En cas de transactions excessives, le Prix de rachat des Actions sera réduit du montant de la commission de transaction discrétionnaire, ne dépassant pas 3% du Prix de rachat, en faveur du Compartiment concerné.
- Commissions annuelles
	- Commission de gestion et Commission de performancePour les classes d’Actions U, R, P, I, M et N, la Société de gestion a droit à une Commission de gestion calculée et échue chaque Jour d’évaluation sur la base de la Valeur nette d’inventaire des classes d’Actions et Compartiments correspondants et payable mensuellement à terme échu. Pour certains Compartiments, la Société de gestion peut également avoir droit à une Commission de performance telle que décrite ci-dessous.
Swing Factors
The Swing Factor may normally not exceed 3% of the Net Asset Value of a Sub-Fund. However, in extraordinary market conditions and where the Directors determine that it is necessary to efficiently protect the interests of shareholders, the Directors may increase the maximum level of the Swing Factor for any Sub-Fund above 3% of the Net Asset Value of that Sub-Fund. In such case, affected shareholders shall be informed as soon as reasonably practicable thereafter. Extraordinary market conditions may include heightened
market and sector volatility, a widening of bid/offer spreads of underlying investments and/or the increase of portfolio transaction costs associated with the securities trading.
It should be understood that:
- the Swing Factor applies to all Shares of the Sub-Fund subject to the Swing Pricing;
- different Swing Factors may apply to different Sub-Funds.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Swing Factor
Le Swing Factor ne doit normalement pas dépasser 3% de la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment. Les Administrateurs peuvent néanmoins décider, dans des conditions de marché extraordinaires et lorsqu’ils le considèrent nécessaire pour protéger efficacement les intérêts des actionnaires, d’augmenter le niveau maximum du Swing Factor de tout Compartiment au-delà de 3% de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment en question. Dans un tel cas, les actionnaires seront informés a posteriori dès que raisonnablement possible. Des conditions de marché extraordinaires peuvent inclure une volatilité plus élevée du marché ou d’un secteur, le creusement des écarts entre le prix d’achat et le prix de vente des investissements sous-jacents et/ou une hausse des coûts de transaction de portefeuille associés au négoce de titres.
Il convient de noter que:
- le Swing Factor s’applique à toutes les Actions du Compartiment soumis au Swing Pricing;
- différents Swing Factors peuvent s’appliquer à différents Compartiments.
The Company will regard FRNs that have frequent resets of the coupon, i.e. annually or more frequently, as passive substitutes for short-term instruments, provided that their maximum residual maturity is of 762 days.
For the purposes of computing the investment ratios mentioned in Annex A in relation to a given Sub-Fund, Cash and Cash Equivalents held on a temporary basis will not be taken into account if the ratio refers to the Sub-Fund’s portfolio and will be taken into account if the ratio refers to the Sub-Fund’s assets or net assets. In case a security that could be qualified as Cash and Cash Equivalents is held by a Sub-Fund as part of the implementation of its core investment policy, such security will not be considered a Cash and Cash Equivalents component for the calculation of investment limits.
- UCIsSubject to lower or higher limits set out in the investment objective and policy in Annex A in relation to a given Sub-Fund or unless units of eligible UCIs is part of the investment objective and policy of a Sub-Fund, the Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in eligible UCIs. Investment in UCIs may also be used by the Sub-Funds to manage their cash position.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
La Société considérera les OTV dont le coupon est refixé fréquemment, c’est-à-dire une fois par an ou plus souvent, comme une alternative passive aux instruments à court terme, à condition que leur échéance résiduelle maximale soit de 762 jours.
Aux fins du calcul des ratios d’investissement mentionnés à l’Annexe A pour un Compartiment donné, les Liquidités et Moyens proches des liquidités détenus à titre temporaire ne seront pas pris en considération si le ratio se réfère au portefeuille du Compartiment. Ils seront pris en considération si le ratio se réfère aux actifs ou aux actifs nets du Compartiment. Si un titre pouvant être qualifié de Liquidité et Moyen proche des liquidités est détenu par un Compartiment dans le cadre de sa politique d’investissement principale, ledit titre ne sera pas considéré comme un élément des Liquidités et Moyens proches des liquidités aux fins de calcul des limites d’investissement.
- OPCSous réserve de limites inférieures ou supérieures définies dans l’objectif et la politique d’investissement à l’Annexe A pour un Compartiment donné ou à moins que les parts d’OPC éligibles ne fassent partie de l’objectif et de la politique d’investissement d’un Compartiment, les Compartiments peuvent détenir jusqu’à 10% de leurs actifs nets en OPC éligibles. Les Compartiments peuvent également investir dans des OPC aux fins de gestion de leurs liquidités.
When such limit is exceeded following the reclassification of a market previously regarded as "non-emerging", the Investment Manager will have discretion as to whether measures should be taken having regard to the best interest of the shareholders.
The attention of investors is drawn to the Risk Factors Annex which sets out the risks associated with the investments in Emerging Markets.
- Risks associated with investments in the Sub-FundsAll Sub-Funds are directly or indirectly exposed to various forms of investment risks through the financial instruments in which they invest. The attention of investors is drawn to the Risk Factors Annex which sets out the risk factors applicable to the Sub- Funds. Some risks concern all Sub-Funds (see section "General Risks" of the Risk Factors Annex) whereas others are Sub-Fund specific (see section "Risks Linked to Certain Sub-Funds" of the Risk Factors Annex). A review of the risks specific to each Sub- Fund is included in the Risk Factors Annex.
- Profile of the typical investorThe profile of the typical investor for each Sub-Fund can be found in Annex A.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Si cette limite est dépassée suite au changement de classification d’un marché précédemment considéré comme "non émergent", le Gérant sera libre de prendre les mesures nécessaires afin de préserver au mieux les intérêts des actionnaires.
L’attention des investisseurs est attirée sur l’Annexe sur les facteurs de risque, qui expose les risques associés aux investissements sur les Marchés émergents.
- Risques associés aux investissements dans les CompartimentsTous les Compartiments sont exposés, directement ou indirectement, à diverses formes de risques d’investissement du fait des instruments financiers dans lesquels ils investissent. L’attention des investisseurs est attirée sur l’Annexe sur les facteurs de risque, qui expose les facteurs de risque applicables aux Compartiments. Certains risques concernent tous les Compartiments (cf. section "Risques généraux" de l’Annexe sur les facteurs de risque) alors que d’autres sont propres à des Compartiments donnés (cf. section "Risques liés à certains Compartiments" de l’Annexe sur les facteurs de risque). Les risques spécifiques inhérents à chaque Compartiment sont mentionnés à l’Annexe sur les facteurs de risque.
- Profil de l’investisseur typeLe profil de l’investisseur type pour chaque Compartiment est décrit à l’Annexe A.
- investments in transferable securities or money market instruments issued by a single body and subject to the 35% limit by body mentioned in sub-paragraph (c); and/or
- investments in certain debt securities issued by the same body and subject to the 25% limit by body mentioned in sub- paragraph (e); and/or
- deposits made with the same body and subject to the 20% limit by body mentioned in sub-paragraph (h); and/or
- exposures arising from OTC derivative transactions undertaken with the same body and subject to the 10% respectively 5% limits by body mentioned in sub-paragraph (i)in excess of 35% of the net assets of any Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- des investissements en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis par une même entité et soumis à la limite de 35% par entité visée à l’alinéa (c); et/ou
- des investissements dans certains titres de créance émis par la même entité et soumis à la limite de 25% par entité visée à l’alinéa (e); et/ou
- des dépôts auprès de la même entité et soumis à la limite de 20% par entité visée à l’alinéa (h); et/ou
- des expositions résultant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré auprès de la même entité et soumises à la limite de 10%, respectivement 5% par entité visée à l’alinéa (i)dépassant 35% des actifs nets d’un Compartiment.
The Central Administration Agent is the Luxembourg branch of CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris. It is an authorised credit institution supervised by the European Central Bank ("ECB") and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ("ACPR"). It is further authorised to exercise through its Luxembourg branch banking and central administration activities in Luxembourg.
The Central Administration Agent may delegate part or all of its functions to a third party service provider, under its responsibility.
The Central Administration Agent is entitled to receive a fee calculated in accordance with normal banking practice in Luxembourg and payable out of the assets of each Sub-Fund and based on the Net Asset Value of each Sub-Fund.
This Administrative Agency, Registrar and Transfer Agency and Paying Agency Agreement may be terminated by either party giving 3 months’ prior notice under the conditions and terms of the agreement.
- INDEPENDENT AUDITORS AND LEGAL ADVISERSPricewaterhouseCoopers, société coopérative, Réviseur d’entreprises, 2, rue Gerhard Mercator, 1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg shall act as the Independent Auditors of the Company.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
L’Agent d’administration centrale est la succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank, une société anonyme constituée conformément au droit de la France ayant son siège social 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés français sous le numéro 692 024 722 RCS Paris. Il s’agit d’un établissement de crédit autorisé soumis à la surveillance de la Banque centrale européenne ("BCE") et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ("ACPR"). Elle est par ailleurs autorisée à exercer des activités bancaires et d’administration centrale au Luxembourg par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise.
L’Agent d’administration centrale peut déléguer l’intégralité ou une partie de ses fonctions à un prestataire de services tiers, sous sa responsabilité.
L’Agent d’administration centrale a droit à une commission calculée conformément aux pratiques bancaires normales du Luxembourg, payable sur les actifs de chaque Compartiment et basée sur la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment.
Ce Contrat d’Agent d’administration, d’Agent d’enregistrement, d’Agent de transfert et d’Agent de paiement peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois, conformément aux conditions dudit contrat.
- ORGANE DE RÉVISION ET CONSEILLERS JURIDIQUESLes fonctions de réviseur d’entreprises indépendant de la Société sont assumées par PricewaterhouseCoopers, société coopérative, Réviseur d’entreprises, 2, rue Gerhard Mercator, 1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Emerging Markets
- 
### PrivilEdge – Income Partners RMB Debt	147
- 
### PrivilEdge – Ashmore Emerging Market Local Currency Bond	150
- 
### PrivilEdge – Payden Emerging Market Debt	153

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Marchés émergents
- 
#### PrivilEdge – Income Partners RMB Debt	155
- 
#### PrivilEdge – Ashmore Emerging Market Local Currency Bond	158
- 
#### PrivilEdge – Payden Emerging Market Debt	161
Are sustainable investments aligned with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights?
As stated above, the Investment Manager does not commit to invest any particular percentage of the Sub-Fund’s assets in sustainable investments. Nevertheless, companies deemed to be in violation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights are excluded from the portfolio. The Investment Manager also seeks to avoid investments in companies involved in controversies related to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.
Does this Sub-Fund take into account principal adverse impacts on sustainability factors?
Yes
- NoCan I find more Sub-Fund specific information online?

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Les investissements durables sont-ils alignés sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme?
Comme susmentionné, le Gérant ne s’engage pas à investir un pourcentage spécifique des actifs du Compartiment dans des investissements durables. Toutefois, les sociétés réputées être en violation des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme sont exclues du portefeuille. Le Gérant cherche également à ne pas investir dans les sociétés impliquées dans des controverses liées aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
Ce Compartiment tient-il compte des principales incidences négatives sur les facteurs en matière de durabilité?
Oui
- NonPuis-je trouver des informations plus spécifiques sur le Compartiment en ligne?
These sustainability focused data points cover sustainability indicators established by SFDR and include, but are not limited to:
- Greenhouse gas emissions. In particular, the Investment Manager looks at the carbon footprint of investee companies;
- Waste management;
- Social and employee matters.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Ces données axées sur la durabilité couvrent les indicateurs de durabilité établis par le SFDR et incluent, sans s’y limiter:
- les émissions de gaz à effet de serre. En particulier, le Gérant examine l’empreinte carbone des sociétés détenues;
- la gestion des déchets;
- les questions sociales et liées aux employés.
Eligible Assets Issued by the Same Group
- Companies which are included in the same group for the purposes of consolidated accounts, as defined in Directive 83/349/EEC or in accordance with recognized international accounting rules, are regarded as a single body for the purposes of calculating the investment limits mentioned in sub-paragraph (a), (b), (c), (e), (h), (i) and (n).
- The Company may cumulatively invest up to 20% of the net assets of any Sub-Fund in transferable securities and/or money market instruments within the same group.

Translation (ENFR, 2023-05-01):
Actifs éligibles émis par un même groupe
- Les sociétés faisant partie d’un même groupe aux fins de consolidation des comptes, tel que défini dans la directive 83/349/CEE ou conformément aux normes comptables internationales reconnues, sont considérées comme une même entité pour le calcul des limites d’investissement visées aux alinéas (a), (b), (c), (e), (h), (i) et (n).
- La Société peut cumuler des investissements jusqu’à 20% des actifs nets d’un Compartiment en valeurs mobilières et/ou instruments du marché monétaire d’un même groupe.
The Company will in addition comply with such further restrictions as may be required by the regulatory authorities in any country in which the Shares are marketed.
- Risk Management ProcedureIn accordance with CSSF Regulation 10-4, CESR Guidelines 10-788 and CSSF Circular 11/512, the Management Company employs a risk management process which enables it to monitor and measure at any time the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of each Sub-Fund. The Management Company employs, if applicable, a process for accurate and independent assessment of the value of any OTC derivative instrument.
- Investment Restrictions Applicable to MMF Sub-Funds
	- Eligible Assets for MMFsThe Sub-Funds qualifying as MMFs shall invest only in one or more of the following assets and only under the conditions specified in the MMF Regulation:Money Market InstrumentsMoney market instruments that fulfil all of the following requirements:

Translation (ENFR, 2023-05-01):
La Société doit en outre respecter toutes autres restrictions qui peuvent être imposées par les autorités réglementaires de tout pays dans lequel les Actions sont commercialisées.
- Procédure de gestion du risqueConformément aux dispositions du Règlement CSSF 10-4, aux Orientations 10-788 du CERVM et de la Circulaire CSSF 11/512, la Société de gestion a recours à un processus de gestion du risque lui permettant de surveiller et de mesurer à tout moment le risque de chacune des positions ainsi que leur contribution au profil de risque global de chaque Compartiment. La Société de gestion applique, le cas échéant, un processus d’évaluation précise et indépendante de la valeur de tout instrument dérivé de gré à gré.
- Restrictions d’investissement applicables aux Compartiments FM
	- Actifs éligibles pour les FMLes Compartiments se qualifiant comme FM investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d’actifs financiers et seulement dans les conditions précisées dans le Règlement FM:Instruments du marché monétaireInstruments du marché monétaire satisfaisant à l’ensemble des conditions ci-après:
The value of the assets of an MMF shall be valued by using mark-to-market whenever possible. Mark-to-model valuation is to be used when, for instance, assets do not have a regular market that provides accurate pricing.
At least weekly, the following information for each MMF is made available on a website (please consult https://www.lombardodier.com/ funds then (i) enter the name of the Sub-Fund in the search menu, (ii) click on the relevant Share class, (iii) click on "Documentation" and
(iv) Weekly Investor Report):
- the maturity breakdown of the portfolio of the MMF;
- the credit profile of the MMF;
- the WAM and WAL of the MMF;
- details of the ten largest holdings in the MMF, including the name, country, maturity and asset type, and the counterparty in the case of repurchase and reverse repurchase agreements;
- the total value of the assets of the MMF;
- the net yield of the MMF.

Translation (ENFR, 2023-05-01):
Les actifs des FM sont évalués au prix du marché à chaque fois que cela est possible. L’évaluation par référence à un modèle doit être utilisée lorsque, par exemple, les actifs ne disposent pas d’un marché ordinaire fournissant des valorisations précises.
Au moins une fois par semaine, les informations suivantes relatives à chaque FM sont mises à disposition sur un site internet (à l’adresse https://www.lombardodier.com/funds, (i) saisissez le nom du Compartiment dans le champ de recherche, (ii) cliquez sur la classe d’Actions souhaitée, (iii) cliquez sur "Publications" et (iv) Weekly Investor Report):
- la ventilation par échéance du portefeuille du FM;
- le profil de crédit du FM;
- la WAM et la WAL du FM;
- des détails sur les dix plus importantes positions au sein du FM, y compris le nom, le pays, l’échéance et le type d’actif, la contrepartie en cas d’opérations de mise et prise en pension de valeur mobilières;
- la valeur totale des actifs du FM;
- le rendement net du FM.