#### Depositary
The Company has appointed State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, whose business activities include Global Custody and Fund Services, to be Depositary of its assets.
State Street Bank International GmbH was established on 19 January 1970 under German law as “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”. Its registered office is located at Brienner Str. 59, 80333 Munich. As at 31 December 2019 its Shareholders’ equity amounted to EUR 109,3 million. State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, was incorporated on 1 October 2009.
State Street Bank International GmbH is a imited liability company established under German law with its registered office located at Brienner Str. 59, 80333 Munich. State Street Bank International GmbH is registered at the Munich register court under the register number HRB 42872. It is a regulated banking entity which is supervised by the European Central Bank, the German Federal Financial Services Supervisory Authority (BaFin) and the German Central Bank. State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, has been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) as Depositary and is specialized among others in the areas of Depositary, Fund Administration and related services.
State Street Bank International GmbH is part of the State Street business group with its listed mother company State Street Corporation.
Depositary’s functions
The Depositary has been entrusted with following main functions:
- ensuring that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- carrying out the instructions of the Management Company unless they conflict with applicable law and the Articles of Incorporation.
- ensuring that in transactions involving the assets of the Company any consideration is remitted within the usual time limits.
- ensuring that the income of the Company is applied in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- monitoring of the Company’s cash and cash flows
- safe-keeping of the Company’s assets, including the safekeeping of financial instruments to be held in custody and ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Dépositaire
La Société a désigné State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, dont les activités comprennent des services de fonds et de garde de titres à l’international, en tant que Dépositaire de ses actifs.
State Street Bank International GmbH a été constituée le 19 janvier 1970 en vertu de la loi allemande en tant que
« Gesellschaft mit beschränkter Haftung ». Son siège social est situé à Brienner Str. 59, 80333 Munich.
Au 31 décembre 2019, ses fonds propres s’élevaient à 109,3 millions EUR. State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, a été constituée le 1er octobre 2009.
State Street Bank International GmbH est une société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est situé à Brienner Str. 59, 80333 Munich. State Street Bank International GmbH est immatriculée au registre du commerce du tribunal de Munich sous le numéro HRB 42872. Il s’agit d’une entité bancaire réglementée, supervisée par la Banque centrale européenne, l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (BaFin) et la Banque centrale allemande. State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise, a été agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en tant que Dépositaire et est spécialisée, notamment, dans les services de dépositaire, d’administration de fonds et d’autres services liés.
State Street Bank International GmbH fait partie du groupe State Street avec State Street Corporation, sa société mère cotée.
Fonctions du Dépositaire
Les principales fonctions ci-dessous ont été confiées au Dépositaire :
- veiller à ce que la vente, l’émission, le réméré, le rachat et l’annulation des Actions soient effectués dans le respect de la législation applicable et des Statuts.
- veiller à ce que la valeur des Actions soit calculée dans le respect de la législation applicable et des Statuts.
- exécuter les instructions de la Société de gestion, à moins qu’elles ne soient en conflit avec la législation applicable et les Statuts.
- veiller à ce que toute contrepartie d’opérations impliquant les actifs de la Société soit remise dans les délais d’usage.
- veiller à ce que le résultat de la Société soit affecté dans le respect de la législation applicable et des Statuts.
- surveiller la trésorerie et les flux de trésorerie de la Société
- assurer la garde des actifs de la Société, notamment de ses instruments financiers devant être mis en garde et assurer la vérification de la propriété et la tenue de registres en relation avec d’autres actifs.