OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks and for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on equities).
Benchmark : The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI USA Mid Cap Value Index over the recommended period. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark. The Sub-Fund monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the extent of deviation from the Benchmark is expected to be material.
Management Process : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment team actively manages the Sub-Fund's portfolio by using a fundamental analysis (bottom-up) that aims to select the most attractive equities of cash rich companies having undervalued assets or growth potential and limited downside risk.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Le Compartiment a recours aux produits dérivés afin de réduire les différents risques, d'assurer une gestion efficace du portefeuille et d'obtenir une exposition (longue ou courte) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (y compris les produits dérivés axés sur les actions).
Indice de référence : Compartiment est géré activement par référence à l'indice MSCI USA Mid Cap Value et cherche à le surperformer sur la période recommandée. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l'Indice de référence; toutefois, la gestion du Compartiment est discrétionnaire et il sera exposé à des émetteurs non inclus dans l'Indice de référence. Le Compartiment surveille l'exposition au risque par rapport à l'Indice de référence, mais l'ampleur de la déviation par rapport à l'Indice de référence devrait être importante.
Processus de gestion : Le Compartiment intègre des facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme indiqué plus en détail dans la section " Investissement durable " du Prospectus. L'équipe d'investissement gère activement le portefeuille du Compartiment en utilisant une analyse fondamentale (processus ascendant) qui vise à sélectionner les actions les plus attrayantes de sociétés riches en liquidités ayant des actifs ou un potentiel de croissance sous-évalués et un risque de baisse limité.
# Sector Allocation (in units of SWMD)
1.5
1
0.5
0
Banking SP
Telecom/Techno
Consumer
Chemicals
Real-Estate
Utilities
Energy
Automobiles
Banking SNP
Insurance Sub
Capital goods
Transportation
Banking Tier 2
Insurance
Others
Covered bonds
Banking AT1
Itraxx
UCITS
-0.5
Portfolio Benchmark

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Allocation sectorielle en SPS (%)
2
1
0
Banking SP
Telecom/Techno
Consommation
Chimie
Real-Estate
Services Publics
Énergie
Automobile
Banking SNP
Assurance Sub
Biens d'équipement
Transports
Banques
Assurance
Autres
Obligations collatéralisées
Banking AT1
Itraxx
OPCVM
-1
Portefeuille Indice
# Evaluation by ESG criteria
Environment	B-
Social	C
Governance	C-
Overall Rating	C+
Coverage of ESG analysis	
Number of issuers in the portfolio127
% of the portfolio with an ESG rating²	97.99%
ISR Label

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Evaluation par critère ESG
Environnement	B-
Social	C
Gouvernance	C-
Note Globale	C+
Couverture de l'analyse ESG²	
Nombre d'émetteurs127
% du portefeuille noté ESG²	97,99%
Label ISR
## Environment¹	Social²
Carbon footprint per euro million of sales
Total carbon portfolio footprint (Portfolio/Index) : 148 / 245
300
Scope 3* Scope 2
Scope 1

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Environnement¹	Social²
Emissions carbone par million d’euros de chiffre d’affaires
Total en tCO2 / M€ (portefeuille/indice) : 148 / 245
300
Scope 3* Scope 2
Scope 1
# Portfolio breakdown by maturity
## Modified duration
2
Portfolio Benchmark
* The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

## % of assets *
60 %
1	40 %
0	20 %
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Short-term
2Y
5Y
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
-1	0 %
Includes derivatives
Portfolio Benchmark
Portfolio Benchmark
* The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par maturités
## En sensibilité
2
Portefeuille Indice
* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

## En pourcentage d'actif *
60 %
1	40 %
0	20 %
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
Court terme
2A
5A
7A
10A
15A
20A
30A
-1	0 %
Dérivés inclus
Portefeuille Indice
Portefeuille Indice
* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu
## Modified duration	% of assets
France
Italy
Germany
Spain
Canada
United States
Other countries
-2	-1	0	1	2	3	4	5
Portfolio Benchmark
Only Government securities Includes derivatives
France
Italy
Germany
Spain
Canada
United States
Other countries
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Portfolio Benchmark
Only Government securities

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## En sensibilité	En pourcentage d'actif
France
Italie
Allemagne
Espagne
Canada
Etats-Unis
Autres pays
-2	-1	0	1	2	3	4	5
Portefeuille Indice
Uniquement Titres d'Etats Dérivés inclus
France
Italie
Allemagne
Espagne
Canada
Etats-Unis
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Portefeuille Indice
Uniquement Titres d'Etats
# Meet the Team
Index Data
| Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % of assets (Index) |
| TOYOTA MOTOR | 4.98% |
| SONY CORP | 4.07% |
| KEYENCE CORP | 3.14% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2.21% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2.11% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 1.70% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1.57% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1.46% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1.45% |
| HOYA | 1.41% |
| Total | 24.12% |
| Benchmark Sector breakdown (source : Amundi) |  |


## Description
MSCI Japan Index is an equity index representative of the large and mid-cap segments of the Japan market.

## Information
Asset class : Equity
Zone Geographique : Japan
Holdings : 259

## Geographical breakdown
|  |  |  |  |  |  | 100.00 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |

Industrials Consumer discretionary
22.36 %
19.36 %
Japan
Others
Information Technology
Health care Financials Communication Services Consumer staples
Materials Real estate
Utilities Energy
9.63 %
9.14 %
7.57 %
6.62 %
4.81 %
3.26 %
0.78 %
0.66 %
15.82 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice
| Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % d'actifs (indice) |
| TOYOTA MOTOR | 4,98% |
| SONY CORP | 4,07% |
| KEYENCE CORP | 3,14% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,21% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,11% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 1,70% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1,57% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,46% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1,45% |
| HOYA | 1,41% |
| Total | 24,12% |
| Secteurs de l'indice (source : Amundi) |  |


## Description
L'Indice MSCI Japan est un indice d'actions représentatif des segments de moyenne à grande capitalisation du marché japonais.

## Caractéristiques
Classe d'actif : Action
Zone Geographique : Japon
Nombre de valeurs : 259

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Industrie Conso cyclique
22,36 %
19,36 %
Japon
Autres pays
Technologies de l'info.
Santé Finance
Services de communication Conso non cyclique
Matériaux Immobilier Services publics
Énergie
9,63 %
9,14 %
7,57 %
6,62 %
4,81 %
3,26 %
0,78 %
0,66 %
15,82 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
### ESG coverage
Number of issuers in the portfolio59
% of the portfolio with an ESG rating²	100.81%
²Outstanding securities in terms of ESG criteria excluding cash assets.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Couverture de l'analyse ESG
Nombre d'émetteurs59
% du portefeuille noté ESG²	100,81%
²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2020 | 31/01/2018 | 15/11/2007 |
| Portfolio | -3.15% | -3.15% | -3.61% | 0.77% | 21.01% | 13.53% | -1.98% |
| Benchmark | 0.64% | 0.64% | 1.79% | 5.24% | - | - | - |
| Spread | -3.79% | -3.79% | -5.40% | -4.47% | - | - | - |
| Calendar year performance * (Source: Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Portfolio | 5.48% | -4.74% | 23.04% | -10.41% | 4.04% | -18.25% | -1.89% | -3.01% | -3.78% | -13.20% |
| Benchmark | 4.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spread | 0.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2020 | 31/01/2018 | 15/11/2007 |
| Portefeuille | -3,15% | -3,15% | -3,61% | 0,77% | 21,01% | 13,53% | -1,98% |
| Indice | 0,64% | 0,64% | 1,79% | 5,24% | - | - | - |
| Ecart | -3,79% | -3,79% | -5,40% | -4,47% | - | - | - |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Portefeuille | 5,48% | -4,74% | 23,04% | -10,41% | 4,04% | -18,25% | -1,89% | -3,01% | -3,78% | -13,20% |
| Indice | 4,84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | 0,65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
### What's new this month in the Thematic World
While sports clubs are reluctant to provide statistics on the breakdown of their customer base by age group, the Seniors 2021 Report from America's Health Rankings reminds us of the need for regular sports practice to age in good health.
The American federal recommendations are explicit: 150 minutes of gentle aerobics or 75 minutes of intense aerobics per week, supplemented by two sessions of muscle strengthening, are recommended to prevent cardiovascular risks and numerous chronic diseases, as well as to fight effectively against anxiety and depression. While 32% of older Americans with a college degree follow the federal fitness recommendations, the percentage drops to an average of 23% for the 54 million Americans over 65.
In the absence of such detailed data in Europe, we can only make assumptions about similar behaviours, but the facts are there: the proportion of senior citizens in developed societies will increase significantly in the next few years (85 million seniors in the US by 2050), and regular sports practice is a determining factor for a dynamic and healthy ageing.
It is quite natural that we have identified gyms as essential elements of the Silver Economy, which has resulted in an investment in Basic Fit from the beginning of 2021.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Ce qui est nouveau ce mois-ci dans le monde thématique
Si les clubs de sport rechignent à fournir des statistiques de la ventilation de leur base de clientèle par tranche d’âge, le Rapport Seniors 2021 de America’s Health Rankings nous rappelle la nécessité d’une pratique sportive régulière pour vieillir en bonne santé.
Les recommandations fédérales américaines sont explicites : 150 minutes d’aérobie douce ou 75 minutes d’aérobie intenses hebdomadaires, complétées de deux séances de renforcement musculaire sont préconisées pour se prémunir des risques cardiovasculaires et de nombreuses maladies chroniques, ainsi que pour lutter efficacement contre l’angoisse et la dépression.
Si 32% des américains seniors diplômés de l’enseignement supérieur suivent les recommandations fédérales de pratique sportive, le pourcentage baisse à 23% en moyenne pour les 54 millions d’américains de plus de 65 ans.
En l’absence de données aussi détaillées en Europe, nous ne pouvons que nous contenter d’y faire des hypothèses de comportements similaires, mais les faits sont là : la part des seniors dans les sociétés développées va augmenter significativement dans les prochaines années (85 millions de seniors aux US à horizon 2050), et la pratique sportive régulière est un facteur déterminant pour un vieillissement dynamique et en bonne santé.
C’est tout naturellement que nous avons identifié les salles de sport comme des éléments indispensables de la Silver Economie, ce qui s’est traduit par un investissement dans Basic Fit dès le début d’année 2021.
## Risk & Reward Profile (SRRI) (Source: Fund Admin)
2 %
0 %
-2 %
02/22  03/22 04/22  05/22 06/22  07/22  08/22 09/22  10/22 11/22  12/22  01/23

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)
2 %
0 %
-2 %
02/22  03/22 04/22  05/22 06/22  07/22  08/22 09/22  10/22 11/22  12/22  01/23
### Portfolio breakdown - Sector (Source: Amundi)	Portfolio breakdown - Instrument Type (Source: Amundi)
0.18 %
18.94 %
18.94 %
13.93 %
8.45 %
53.72 %
27.16 %
58.68 %

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)	Répartition du portefeuille - Types d'instruments (Source : Amundi)
0,18 %
18,94 %
18,94 %
13,93 %
8,45 %
53,72 %
27,16 %
58,68 %
### Portfolio breakdown by maturity (Source: Amundi) *
O/N & Repo 2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
4.45 %
8.62 %
16.00 %
14.76 %
18.94 %
18.72 %
181 - 397 days
> 397 days
0.74 %
17.77 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
- O/N & Repo : assets invested for one business day

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par maturités (Source : Amundi) *
O/N & Repo 2 - 7 jours
8 - 30 jours
31 - 60 jours
61 - 90 jours
91 - 180 jours
4,45 %
8,62 %
16,00 %
14,76 %
18,94 %
18,72 %
181 - 397 jours
> 397 jours
0,74 %
17,77 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
- O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour
### Investment policy:
- Liquidity:Instantaneous liquidity was essentially provided by overnight time deposits.
- Interest rate risk:The portfolio’s weighted average maturity (WAM) was 40 days at the end of the period.
- Credit risk:Short-term spreads have tightened slightly along the short end of the curve, at respectively €STR flat to €STR +4bp on maturities of three months to one year. We essentially made short-term investments so as to maintain a Portfolio Credit Factor compatible with the ratings assigned by the rating agencies.
- Average life and average rating:The weighted average life (WAL) of this short-term money-market portfolio is 56 days. Its average long-term rating is good, at AA-.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Politique de gestion :
- Liquidité :La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations de dépôt à terme au jour le jour.
- Risque de taux :La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 40 jours en fin de période.
- Risque de crédit :Les spreads court terme se sont légèrement resserrés sur la partie courte de la courbe, ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d' €str flat à €str +4 bps. Nous avons essentiellement investi à court terme, afin de maintenir un Portfolio Credit Factor compatible avec le niveau de notation octroyé par les agences de notation.
- Durée de vie moyenne et rating moyen :La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie monétaire court terme s'établit à 56 jours. Son rating long terme moyen affiche un bon niveau de AA-.
| Sub-Fund Statistics |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Modified duration ¹ Average rating ² | 0.16 BBB+ | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Indicateurs |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice |
| Sensibilité ¹ Note moyenne ² | 0,16 BBB+ | 0,00 |
# Maturity Allocation (% of assets) *
BBB
BB
B
Below B
NR
Negative maturities
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years Others*
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

### Portfolio Benchmark
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

### Based on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's.
|  |  |  |  |  | 100.20 % 100.00 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par maturité (% d'actif) *
BBB
BB
B
CCC & en dessous
Non noté
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %

### Portefeuille Indice
Maturités négatives
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans Autres*
-10 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### * Dérivés de credit inclus

### Basée sur les obligations, les TRS et les CDS mais tout autre dérivé exclu. Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's.
|  |  |  |  |  | 100,20 % 100,00 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating
80 %

# by Maturity
50 %
40 %
60 %
40 %
20 %
30 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	Not rated	Others and
0 %
0-12 months  1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	>10 years

### Portfolio  Benchmark
cash

### Portfolio  Benchmark

## Top 10 issuer country
United States
China France Germany Japan Spain
United Kingdom Netherlands Switzerland
Canada
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

### Portfolio Benchmark

## Main convertible bonds (in % of asset) - Top 10

### % asset	

### EDF 0% 09/24 CV	1.81%

### DEXCOM INC 0.25% 11/25 CV USD	1.59%

### RINGCENTRAL 0% 03/26 CV	1.46%

### AKAMAI 0.125% 01/05/25 REGS CV	1.36%

### ARTEMIS/PUMA 0% 06/25 CV	1.33%

### NICE LTD 0% 09/25 CV	1.30%

### JPM/ALIBABA 0.125% 01/23 CV	1.30%

### SAFRAN 0.875% 05/27 CV	1.26%

### INSULET CORP 0.375% 09/26 CV	1.26%

### NEXI 1.75% 04/27 CV	1.26%

### Total Top 10	13.91%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Composition du portefeuille
## Répartition par notations
80 %

## Répartition par maturités
50 %
60 %
40 %
30 %
40 %
20 %
20 %
0 %
AAA - A	BBB	Haut
rendement

### Portefeuille Indice
Non noté	Autres et liquidités
10 %
0 %
0-12 mois	1-3 ans	3-5 ans	5-7 ans	7-10 ans	>10 ans

### Portefeuille Indice

## Top 10 Pays émetteurs
Etats-Unis
Chine France Allemagne
Japon Espagne Royaume-Uni Pays-Bas Suisse Canada
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

### Portefeuille Indice

## Principales lignes convertibles (en % d'actif) - Top 10

### % d'actif	

### EDF 0% 09/24 CV	1,81%

### DEXCOM INC 0.25% 11/25 CV USD	1,59%

### RINGCENTRAL 0% 03/26 CV	1,46%

### AKAMAI 0.125% 01/05/25 REGS CV	1,36%

### ARTEMIS/PUMA 0% 06/25 CV	1,33%

### NICE LTD 0% 09/25 CV	1,30%

### JPM/ALIBABA 0.125% 01/23 CV	1,30%

### SAFRAN 0.875% 05/27 CV	1,26%

### INSULET CORP 0.375% 09/26 CV	1,26%

### NEXI 1.75% 04/27 CV	1,26%

### Total Top 10	13,91%
# Geographical breakdown *
## Sector breakdown *
France
Spain
Germany
United States
United Kingdom
Netherlands
Sweden
Italy
Luxembourg
Ireland
Mexico
Romania
South Africa
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

### Portfolio

### * % of assets, Includes Credit Default Swaps
Capital goods
Real-Estate
Telecom/Techno
Consumer
Automobiles
Others
Chemicals
Transportation
Banking Tier 2
Energy
Mutual Fds MM & Cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

### Portfolio

### * % of assets, Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique *
## Répartition sectorielle *
France
Espagne
Allemagne
Etats-Unis
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suède
Italie
Luxembourg
Irlande
Mexique
Roumanie
Afrique du Sud
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portefeuille
* En pourcentage d’actif, CDS inclus
Biens d'équipement
Real-Estate
Telecom/Techno
Consommation
Automobile
Autres
Chimie
Transports
Banques
Énergie
OPCVM MM & Cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portefeuille
* En pourcentage d’actif, CDS inclus
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2021 | 31/12/2021 | - | - | - | - | 08/12/2021 |
| Portfolio | -4.80% | -4.80% | - | - | - | - | -3.66% |
| Benchmark | -4.76% | -4.76% | - | - | - | - | -3.58% |
| Spread | -0.04% | -0.04% | - | - | - | - | -0.08% |
| Calendar year performance* |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portfolio | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Spread | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/12/2021 | - | - | - | - | 08/12/2021 |
| Portefeuille | -4,80% | -4,80% | - | - | - | - | -3,66% |
| Indice | -4,76% | -4,76% | - | - | - | - | -3,58% |
| Ecart | -0,04% | -0,04% | - | - | - | - | -0,08% |
| Performances calendaires * |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portefeuille | - | - | - | - | - |
| Indice | - | - | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - |
## Performances from 31/01/2013 to 31/01/2023 (Source : Fund Admin)
150
125
100
75
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
50
Portfolio	Benchmark
A : Until 17/01/2019,the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
150
125
100
75
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17
01/18
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
50
Portefeuille	Indice
A : Until 17/01/2019,the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.
| Cumulative Returns * |
| --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| Since | 31/12/2021	31/12/2021 | 29/10/2021 | 29/01/2021 | 31/01/2019 | 31/01/2017 | 14/06/2011 |
| Portfolio | 2.89% | 2.89% | 5.52% | 3.22% | 14.53% | -8.43% | -4.28% |
| Benchmark | 1.71% | 1.71% | - | - | - | - | - |
| Spread | 1.18% | 1.18% | - | - | - | - | - |
| Calendar year performance * |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portfolio | 3.15%  12.91% | -8.78% | 9.92% | -27.77% | 1.57% | 7.85% | 9.28% | -16.45% | -6.41% |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Performances glissantes * |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2021	31/12/2021 | 29/10/2021 | 29/01/2021 | 31/01/2019 | 31/01/2017 | 14/06/2011 |
| Portefeuille | 2,89% | 2,89% | 5,52% | 3,22% | 14,53% | -8,43% | -4,28% |
| Indice | 1,71% | 1,71% | - | - | - | - | - |
| Ecart | 1,18% | 1,18% | - | - | - | - | - |
| Performances calendaires * |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portefeuille | 3,15%  12,91% | -8,78% | 9,92% | -27,77% | 1,57% | 7,85% | 9,28% | -16,45% | -6,41% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |