# 31 July 2023
| Fund Information |
| --- |
| ISIN | IE00BS7K8821 |
| Index Name | Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index |
| Index Ticker | LET3TREU |
| Index Type | Total Return |
| Number of Constituents | 85 |


## Fund Objective
The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.

## Index Description
| Key Facts |  |
| --- | --- |
| Inception Date | 03-Dec-2014 |
| Share Class Currency | EUR |
| Fund — Base Currency | EUR |
| TER | 0.15% |
| Income Treatment | Semi-Annually Distribution |
| Replication Method | Stratified Sampling |
| UCITS Compliant | Yes |
| Domicile | Ireland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Sub-Investment Manager(s) | State Street Global Advisors Limited |
| Fund Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Share Class Assets (millions) | €75.28 |
| Total Fund Assets (millions) | €75.28 |
| ISA Eligible | Yes |
| SIPP Eligible | Yes |
| PEA Eligible | No |

The Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index tracks the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. The Index, as of September 30 2014, included bonds from Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Slovakia, Slovenia and Spain.

## Tax Status
As standard, SSGA aims to meet all applicable tax reporting requirements for all of the SPDR ETFs in the following countries. Applications are made throughout the year depending on the time scale required by each local tax authority: UK, Germany, Austria, Switzerland.

## Countries of Registration
United Kingdom, Sweden, Spain, Norway, Netherlands, Luxembourg, Italy, Ireland, Germany, France, Finland, Denmark, Austria

### Previous to 1 February 2022, the Fund was known as SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist), tracking the Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index.
| Listings |
| --- |
| Exchange | Exchange Ticker | Trading Currency | iNAV Ticker | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
| Deutsche Börse* | SYB4 | EUR | INSYB4 | SYB4 GY | SYB4.DE | BSHYM37 |
| Borsa Italiana | EU35 | EUR | INSYB4 | EU35 IM | EU35.MI | BYWJB09 |
| *Denotes Primary Listing |

| Performanc | e |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Index | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |

| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 4.23 |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 4.12 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 3.45 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 3.08 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2.97 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2.85 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2028 | 2.43 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 | 2.42 |
| BUNDESOBLIGATION 2.2 04/13/2028 | 2.40 |
| BUNDESOBLIGATION 1.3 10/15/2027 | 2.37 |


### Annualised Returns (%)
| 1 Year | -5.01 | -5.00 | 0.01 | -5.14 | -0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Year | -3.13 | -3.13 | 0.01 | -3.27 | -0.14 |
| 5 Year | -1.25 | -1.25 | 0.00 | -1.39 | -0.14 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | -0.43 | -0.42 | 0.01 | -0.57 | -0.14 |


### Cumulative Performance (%)
| Credit Quality Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Aaa | 27.66 |
| Aa | 34.25 |
| A | 15.98 |
| Baa | 22.11 |

| 1 Month | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.51 | -0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Month | -0.07 | -0.07 | 0.00 | -0.11 | -0.04 |
| 1 Year | -5.01 | -5.00 | 0.01 | -5.14 | -0.13 |
| 2 Year | -9.62 | -9.60 | 0.02 | -9.87 | -0.25 |
| 3 Year | -9.10 | -9.08 | 0.02 | -9.49 | -0.39 |
| 5 Year | -6.09 | -6.07 | 0.02 | -6.78 | -0.68 |
| 10 Year | - | - | - | - | - |
| Since Inception | -3.65 | -3.56 | 0.09 | -4.80 | -1.15 |


### Credit quality rating is based on an average of Moody's, S&P, and Fitch.
| Sector Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| Treasury | 99.70 |
| Cash | 0.30 |

| Maturity Breakdown | Weight (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 Year | 0.30 |
| 1 - 3 Years | 2.08 |
| 3 - 5 Years | 97.63 |


### Calendar Performance (%)
| 2023 | 1.52 | 1.51 | -0.01 | 1.42 | -0.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -9.95 | -9.93 | 0.02 | -10.07 | -0.12 |
| 2021 | -1.19 | -1.17 | 0.01 | -1.32 | -0.14 |
| 2020 | 1.30 | 1.27 | -0.02 | 1.12 | -0.17 |
| 2019 | 1.88 | 1.89 | 0.01 | 1.74 | -0.14 |
| 2018 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | -0.02 | -0.11 |

|  | Fund (%) |
| --- | --- |
| Standard Deviation (3 Years) | 3.52 |
| Annualised Tracking Error (3 Years) | 0.02 |

| Country Weights | Weight (%) |
| --- | --- |
| France | 22.81 |
| Germany | 22.16 |
| Italy | 20.22 |
| Spain | 14.62 |
| Belgium | 5.01 |
| Netherlands | 4.92 |
| Austria | 3.79 |
| Finland | 1.51 |
| Portugal | 1.30 |
| Ireland | 1.13 |
| Croatia | 0.53 |
| Slovakia | 0.50 |
| Slovenia | 0.39 |
| European Union | 0.30 |
| Luxembourg | 0.28 |
| Latvia | 0.24 |
| Lithuania | 0.23 |
| Cyprus | 0.06 |

Past performance is not an indicator of future performance. The Gross of fees do not reflect and net of fees do reflect commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units. If the performance is calculated on the basis of Gross/net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.
When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance indicated herein has

### therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV of the Fund as at each other business day for the relevant period.
Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.
| Characteristics |  |
| --- | --- |
| Number of Holdings | 78 |
| Average Maturity in Years | 4.00 |
| Effective Convexity | 0.17% |
| Effective Duration | 3.81 |
| Yield to Maturity | 3.00% |
| †Distribution Yield | - |


### † This measures the 12 month historical dividend pay-out per share divided by the NAV.
Source: SSGA Characteristics, holdings, country allocations and sectors shown are as of date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or invest directly in such company or securities.

### Capital Risk: Investing involves risk including the risk of loss of capital. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

## Contact Us
Visit our website at ssga.com/etfs or contact your local SPDR ETF representative. Alternatively contact our SPDR ETF Sales and Support team at spdrseurope@ssga.com.
| France & Luxembourg spdretf_france@ssga.com +33 1 44 45 40 00 | Germany spdrsgermany@ssga.com +49 69 66774 5016 |
| --- | --- |
| Italy spdretf_italia@ssga.com +39 0232066 140 | Netherlands spdr_nl@ssga.com +31 (0)20-7181071 |
| Nordics spdrseurope@ssga.com +31 (0)20-7181071 | Spain spdrseurope@ssga.com +39 0232066 140 |
| Switzerland spdrsswitzerland@ssga.com + 41 (0)44 245 70 00 | United Kingdom spdrseurope@ssga.com +44 (0) 203 395 6888 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# 31 juillet 2023
| Information sur le fonds |
| --- |
| ISIN | IE00BS7K8821 |
| Indice | Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index |
| Ticker Indiciel | LET3TREU |
| Type d'Indice | Total Return |
| Nombre De Sous-Jacents | 85 |


## Objectif du fonds
L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations d'Etat de la zone euro assorties d'une maturité résiduelle comprise entre 3 et 5 ans.

## Description de l'indice
| Informations Clés |  |
| --- | --- |
| Date de lancement | 03-déc-2014 |
| Devise de Base | EUR |
| Fonds — Devise de Base | EUR |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Traitement des revenus | Distribution semestrielle |
| Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Domicile | Irlande |
| Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
| Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Encours de la part (en millions) | €75,28 |
| Actifs gérés (en millions) | €75,28 |
| Eligible ISA | Oui |
| Eligible SIPP | Oui |
| Eligible PEA | Non |

L'Indice Bloomberg 3-5 Year Euro Treasury Bond Index réplique la performance des obligations d'État de la zone euro dont l'échéance résiduelle est comprise entre 3 et 5 ans. Au 30 septembre 2014, l'Indice inclut des obligations d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Lettonie, des Pays-Bas, de Slovaquie et de Slovénie.

## Statut Fiscal
SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.

## Pays d'enregistrement
Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond.
| Cotation |
| --- |
| Bourse | Ticker | Devise de Transaction | Code iNAV | Code Bloomberg | Code Reuters | Code SEDOL |
| Deutsche Börse* | SYB4 | EUR | INSYB4 | SYB4 GY | SYB4.DE | BSHYM37 |
| Borsa Italiana | EU35 | EUR | INSYB4 | EU35 IM | EU35.MI | BYWJB09 |
| *Premiere Cotation |

| Performanc | e |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Nombre de Lignes | 78 |
| Maturité moyenne (en nombre d'années) | 4,00 |
| Convexité Effective | 0,17% |
| Duration effective | 3,81 |
| Taux de Rendement | 3,00% |
| †Rendement des distributions | - |

| 1 An | -5,01 | -5,00 | 0,01 | -5,14 | -0,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Ans | -3,13 | -3,13 | 0,01 | -3,27 | -0,14 |
| 5 Ans | -1,25 | -1,25 | 0,00 | -1,39 | -0,14 |
| 10 Ans | - | - | - | - | - |
| Depuis début | -0,43 | -0,42 | 0,01 | -0,57 | -0,14 |

Rendements Annualisés (%)
Performances Cumulée (%)
| 1 Mois | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,51 | -0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Mois | -0,07 | -0,07 | 0,00 | -0,11 | -0,04 |
| 1 An | -5,01 | -5,00 | 0,01 | -5,14 | -0,13 |
| 2 Ans | -9,62 | -9,60 | 0,02 | -9,87 | -0,25 |
| 3 Ans | -9,10 | -9,08 | 0,02 | -9,49 | -0,39 |
| 5 Ans | -6,09 | -6,07 | 0,02 | -6,78 | -0,68 |
| 10 Ans | - | - | - | - | - |
| Depuis début | -3,65 | -3,56 | 0,09 | -4,80 | -1,15 |

Performances annuelles (%)
| 2023 | 1,52 | 1,51 | -0,01 | 1,42 | -0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -9,95 | -9,93 | 0,02 | -10,07 | -0,12 |
| 2021 | -1,19 | -1,17 | 0,01 | -1,32 | -0,14 |
| 2020 | 1,30 | 1,27 | -0,02 | 1,12 | -0,17 |
| 2019 | 1,88 | 1,89 | 0,01 | 1,74 | -0,14 |
| 2018 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | -0,02 | -0,11 |

|  | Fonds (%) |
| --- | --- |
| Volatilité (3 Ans) | 3,52 |
| Tracking Error Annualisee (3 Ans) | 0,02 |

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la
performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change. Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l’aide d’une VL technique lorsque cela s’est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
† Mesure l’historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. Source : SSGA Les caractéristiques, actifs détenus, allocations géographiques et sectorielles évoquées ici sont valables à la date indiquée au début de cette fiche
d'informations et sont sujets à variations. Aucune référence à une entreprise ou un
titre spécifique ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement indirect dans cette entreprise ou ce titre.
| 10 Premières Participations | Poids (%) |
| --- | --- |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028 | 4,23 |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 4,12 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75 02/25/2028 | 3,45 |
| FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 3,08 |
| FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2,97 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2,85 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2028 | 2,43 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 08/15/2027 | 2,42 |
| BUNDESOBLIGATION 2.2 04/13/2028 | 2,40 |
| BUNDESOBLIGATION 1.3 10/15/2027 | 2,37 |

| Répartition par Qualité | Poids (%) |
| --- | --- |
| Aaa | 27,66 |
| Aa | 34,25 |
| A | 15,98 |
| Baa | 22,11 |

La qualité du crédit est basée sur une moyenne de Moody's, S&P et Fitch.
| Repartition Sectorielle | Poids (%) |
| --- | --- |
| Dette Souveraine | 99,70 |
| Monétaire | 0,30 |

| Tranche de maturité | Poids (%) |
| --- | --- |
| 0 - 1 An | 0,30 |
| 1 - 3 Ans | 2,08 |
| 3 - 5 Ans | 97,63 |

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
| Repartition Geographique | Poids (%) |
| --- | --- |
| France | 22,81 |
| Allemagne | 22,16 |
| Italie | 20,22 |
| Espagne | 14,62 |
| Belgique | 5,01 |
| Pays-Bas | 4,92 |
| Autriche | 3,79 |
| Finlande | 1,51 |
| Portugal | 1,30 |
| Irlande | 1,13 |
| Croatie | 0,53 |
| Slovaquie | 0,50 |
| Slovénie | 0,39 |
| Union européenne | 0,30 |
| Luxembourg | 0,28 |
| Lettonie | 0,24 |
| Lituanie | 0,23 |
| Chypre | 0,06 |


## Nous contacter
Visitez notre site ssga.com/etfs ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France. Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante spdrseurope@ssga.com.
| France & Luxembourg spdretf_france@ssga.com +33 1 44 45 40 00 | Allemagne spdrsgermany@ssga.com +49 69 66774 5016 |
| --- | --- |
| Italie spdretf_italia@ssga.com +39 0232066 140 | Pays-Bas spdr_nl@ssga.com +31 (0)20-7181071 |
| Nordics spdrseurope@ssga.com +31 (0)20-7181071 | Espagne spdrseurope@ssga.com +39 0232066 140 |
| Suisse spdrsswitzerland@ssga.com + 41 (0)44 245 70 00 | Royaume-Uni spdrseurope@ssga.com +44 (0) 203 395 6888 |