# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class A USD & B USD

## Investment policy

### The aim of the fund is to achieve an appropriate re- turn in USD by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests

## Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 1)
135	15%
130
worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B
10%
5%
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05.2016
until 05.2017
05.2017
until 05.2018
05.2018
until 05.2019
05.2019
until 05.2020
05.2020
until 05.2021

## Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs

## Net performance in USD 1)
Performance (Net)
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund manager since
Hiller, Gerhard Werginz
Fund	0,59	2,55	2,71	13,07	20,13	27,67

### If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
01.04.2017, 01.01.1997, 01.04.2017

### exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Location	Zurich, Zurich, Zurich

## Allocation asset classes in %
Currencies in % (after hedging)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bonds	61,34
USD	86,60
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	408,02
Inception date14.05.1993
Management fee in % p.a.	1,30
Ongoing charge	1,76%
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Yes
Equity	31,27
Commodity	3,32
Real estate	2,72 Cash/Cash
Equivalents	1,17
Hedge funds	0,18
EUR	3,65
JPY	1,76
GBP	1,31
CHF	0,88
CAD	0,78
AUD	0,76
Others	4,26
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 1,17 | - | - | - | 1,17 |
| USA | - | 42,59 | 17,85 | - | 60,44 |
| Emerging Markets | - | 9,60 | 3,44 | - | 13,04 |
| Global | - | 4,35 | 2,88 | 6,22 | 13,45 |
| Asia Pacific | - | 0,32 | 0,52 | - | 0,84 |
| Euroland | - | 3,97 | 3,33 | - | 7,30 |
| Canada | - | 0,51 | 0,55 | - | 1,06 |
| UK | - | - | 0,93 | - | 0,93 |
| Japan | - | - | 1,29 | - | 1,29 |
| Switzerland | - | - | 0,48 | - | 0,48 |
| Total | 1,17 | 61,34 | 31,27 | 6,22 | 100,00 |

Unit Class	Category A	Category B
(distribution) (capital growth) Unit class currency	USD	USD
ISIN number	LU0078046876 LU0078046959
Bloomberg ticker	CRSIUAI LX	CRSIUBI LX
Valor no.	672336672337
Net Asset Value	170,98	314,12
Last distribution	19.05.2020	-
Distribution value	0,51	-
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,32 |
| Microsoft Corp | 1,76 |
| US Treasury | 1,38 |
| JPMorgan Chase | 1,23 |
| US Treasury | 1,19 |
| 2 US Treasury 31.10.2021 | 1,18 |
| Apple | 1,16 |
| ING Group | 1,14 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 1,10 |
| Alphabet -A- | 1,05 |
| Total | 14,51 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,84

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 77,26 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 15,65 |
| High Yield Bonds |  | 4,86 |
| Convertibles |  | 2,23 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 7,13 | 5,79 |
| Maximum draw down in %  4) | -8,11 | -8,11 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Asset Allocation presented on this page may change over time.

May 2021
France

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A USD & B USD

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap- proprié en USD en tirant parti des possibilités de di- versification internationale. Le fonds investit dans le

## Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
135	15%
130
monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B
10%
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05.2016
- 05.2017
05.2017
- 05.2018
05.2018
- 05.2019
05.2019
- 05.2020
05.2020
- 05.2021
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs
Hiller, Gerhard Werginz
Gérant du fonds depuis
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en USD (à 31 mai 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,59 | 2,55 | 2,71 | 13,07 | 20,13 | 27,67 |

Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
01.04.2017, 01.01.1997, 01.04.2017
Gérant basé à	Zurich, Zurich, Zurich
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Obligations	61,34
Actions	31,27
USD	86,60
EUR	3,65
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	408,02
Date de lancement14.05.1993
Frais de gestion en % par an	1,30
Frais courants	1,76%
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Oui
Matières
premières	3,32
Immeubles	2,72 Liquidités/
équivalents de
liquidités	1,17 Les hedge
funds	0,18
JPY	1,76
GBP	1,31
CHF	0,88
CAD	0,78
AUD	0,76
Autres	4,26
Catégorie de parts	Tranche A
(distribution)
Tranche B (capitalisation)

## Allocation d’actifs en %
Monnaie des catégories de parts
USD	USD
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.	Total
Autres	1,17	-	-	-	1,17
Code ISIN	LU0078046876
LU0078046959
Etats Unis	-	42,59	17,85	-  60,44
Code Bloomberg	CRSIUAI LX	CRSIUBI LX
Marchés émergents	-	9,60	3,44	-  13,04
N° de valeur672336
672337
Global	-	4,35	2,88	6,22  13,45
Valeur liquidative	170,98	314,12
Asie-Pacifique	-	0,32	0,52	-	0,84
Dernière distribution 19.05.2020
Distribution	0,51
-	Euroland	-	3,97	3,33	-	7,30
-	Canada	-	0,51	0,55	-	1,06
- Pour plus de détails, veuillez vous référer auRoyaume-Uni	-	-	0,93	-	0,93

| chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du | Japon | - | - | 1,29 | - | 1,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fonds. | Suisse | - | - | 0,48 | - | 0,48 |
|  | Total | 1,17 | 61,34 | 31,27 | 6,22 | 100,00 |


## Duration
Duration modifiée en années	4,84

## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	77,26
Obligations émergentes	15,65
Obligations de haut rapport	4,86
Obligations convertibles	2,23

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	7,13	5,79
Perte maximum en % 
4)	
-8,11	-8,11
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,32 Microsoft Corp	1,76
US Treasury	1,38
JPMorgan Chase	1,23
US Treasury	1,19
2 US Treasury 31.10.2021	1,18
Apple	1,16
ING Group	1,14
2.875 US Treasury 15.08.2028	1,10
Alphabet -A-	1,05
Total	14,51
sur la base d’une étude
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
- L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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