OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Reference Indicator	7.65%	-0.54%	13.24%	-6.16%	4.43%	2.29%	3.80%	2.41%	10.65%	7.38%	-7.56%	-2.05%
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Performance calculation takes into account net dividends re-invested for the fund and net dividends re-invested for the reference indicator since 1st January 2013.
PORTFOLIO BREAKDOWN	MAIN HOLDINGS CHANGES

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Indicateur de référence	7.65%	-0.54%	13.24%	-6.16%	4.43%	2.29%	3.80%	2.41%	10.65%	7.38%	-7.56%	-2.05%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les calculs de performance sont réalisés dividendes nets réinvestis pour l’OPCVM. Les calculs de performances de l’indicateur de référence sont, à compter du 1er janvier 2013, réalisés dividendes nets réinvestis.
CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE	PRINCIPAUX MOUVEMENTS
### Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
ID Share	-2.60	+4.17
Reference Index	-0.42	+6.81
ID Share - volatility	19.52	17.05
Reference Index - volatility	21.77	18.55

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Rendement du div. 2022e	2,92%
Part ID	-2,60	+4,17
Indicateur de référence	-0,42	+6,81
Part ID - volatilité	19,52	17,05
Indicateur de référence - volatilité	21,77	18,55
#### Mirova pillars	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar Fund	Index
The United Nations adopted 17 Sustainable Goals (SDGs) in 2015, with an ambition to achieve them by 2030. Please see an overview relating to all SDGs (1-17) on the UN´s website: www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-development-goals/.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#### Piliers Mirova	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar Fonds	Indice
17 objectifs de développement durable ont été adoptés par l'ONU en 2015, avec l'ambition de les atteindre d'ici 2030.. Veuillez consulter un aperçu de tous les ODD (1-17) sur le site Web de l'ONU : www.un.org/sustainabledevelopment
/sustainable-developmentgoals/.
Telecommunications	-	5.0%
Energy	-	5.0%
Financial Services	-	4.7%
Automobiles and Parts	-	3.6%
Basic Resources	-	3.0%
Utilities	-	2.6%
Personal Care, Drug and Grocery	-	1.9%
France 2.9%	2.1%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
Télécommunications	-	5,0%
Énergie	-	5,0%
Services financiers	-	4,7%
Automobiles et équipementiers	-	3,6%
Matières premières	-	3,0%
Services aux collectivités	-	2,6%
Magasins de soin personnel, de	-	1,9%
France 2,9%	2,1%
In: LEGRAND SA (8.3)
Out: None
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Entrées : LEGRAND SA (8,3)
Sorties : Aucune
Liquidités et autres	7,3%	N/A
*Le chiffre entre parenthèses représente la note de responsabilité de l'instrument. Veuillez vous référer à la page Analyse extra-financière interne pour la méthodologie d'analyse.
##### The specific risks of investing in the Sub-Fund are linked to :
- Capital loss
- Debt securities
- Changing interest rates
- Credit risk
- Counterparty risk
- Investing in contingent convertiblesThe global risk exposure of the Sub-Fund is managed through the use of the "Commitment Approach" method described under "Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques"-"Global Risk Exposure". For a complete description of these risks, please refer to the chapter entitled "Principal Risks" in the prospectus. This same chapter also describes the other risks linked to an investment into the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
#### Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le Compartiment sont ceux liés aux éléments suivants :
- Perte de capital
- Titres de créance
- Variation des taux d'intérêt
- Crédit
- Contrepartie
- Investissement dans des titres convertibles contingentsLe Risque d'Exposition Globale est géré à partir de la méthode du « calcul de l'engagement » décrite à la rubrique « Utilisation des Produits Dérivés, Techniques Spéciales d'Investissements et de Couverture» - « Risque d'Exposition Globale ». Pour une description complète de ces risques, veuillez-vous reporter au chapitre intitulé « Principaux Risques » dans le prospectus. Ce chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Compartiment.
Rating breakdown
Health Care Industrial Goods and Services
Technology Chemicals
Personal Care, Drug and Grocery…
Automobiles and Parts
Utilities Consumer Products and Services
Basic Resources
Retail Food, Beverage and Tobacco Construction and Materials
Equity portfolio (base 100)
8.2%
7.6%
7.5%
6.2%
4.5%
3.4%
3.3%
2.8%
2.2%
17.1%
15.0%
22.2%
52.6%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-08-31):
Répartition par notation
Santé Biens et services industriels
Technologie
Chimie Magasins de soin personnel, de… Automobiles et équipementiers
Services aux collectivités
Produits et services de…
Matières premières
Distribution Agroalimentaire, boisson et tabac
Bâtiment et matériaux de…
Poche action (base 100)
8,2%
7,6%
7,5%
6,2%
4,5%
3,4%
3,3%
2,8%
2,2%
17,1%
15,0%
22,2%
52,6%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Japan USA
Spain Switzerland Netherlands
Finland Denmark Germany
8.3%
8.3%
8.1%
7.6%
6.3%
4.8%
4.5%
14.7%
17.6%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years5.1%3.7%10.5%Sweden Taiwan, Republic of ChinaAustralia United KingdomIsrael China Norway4.1%3.1%2.9%2.8%2.7%2.6%1.6%
- - 4 years
- - 5 years> 5 years9.3%17.0%54.4%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-08-31):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Japon USA
Espagne Suisse Pays-Bas Finlande Danemark Allemagne
8,3%
8,3%
8,1%
7,6%
6,3%
4,8%
4,5%
14,7%
17,6%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans5,1%3,7%10,5%Suède Taiwan, Republic of ChinaAustralie Royaume-UniIsraël Chine Norvège4,1%3,1%2,9%2,8%2,7%2,6%1,6%
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans9,3%17,0%54,4%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
65.0%
3	11.7%	3.7%
45.0%
8	7.3%
13	5.8%
12	4.8%
7	4.6%
11	3.9%
2.1%
0.5%
0.4%
0.2%
No exposure	55.0%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-08-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
65,0%
3	11,7%	3,7%
45,0%
8	7,3%
13	5,8%
12	4,8%
7	4,6%
11	3,9%
2,1%
0,5%
0,4%
0,2%
Absence d'exposition 55,0%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## Average ESG Score: 5.2/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
25,2%
Child labour Discrimination Freedom of association
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
6,7%
68,2%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	93,8%	
	68,1%	
	93,8%	
	93,8%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Note ESG moyenne : 5,2/10
Répartition du risque ESG(1)	Respect des standards internationaux
Limité 8-10
Faible 6-8
25,2%
Travail des enfants Discrimination Liberté d'association
Modéré 4-6
Élevé 2-4
Sévère 0-2
6,7%
68,2%
Blanchiment d'argent Liberté de la presse Droits humains Droits du travail
Torture
	100,0%	
	93,8%	
	68,1%	
	93,8%	
	93,8%
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities97.9
Cash2.1
Total100.0
in % of AuM

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	97,9
Liquidités	2,1
Total	100,0
en % de l'actif net
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
55.3%
9	18.8%
7	12.1%
2.5%
0.7%
4	10.5%	0.1%
44.7%
No exposure	55.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
55,3%
9	18,8%	2,5%
7	12,1%
4	10,5%
0,7%
0,1%
44,7%
Absence d'exposition  55,3%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Fund	Index
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	46.8	11.3
Positive	42.4	26.8
Neutral	10.7	25.7
Risk	-	18.1
Negative	-	4.7
Not followed	-	13.4
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	54.9	24.7
Positive	45.1	18.8
Neutral	-	14.9
Risk	-	0.4
Negative	-	0.1
Not followed	-	41.1
The ESG Opinion is designed to assess whether the investment contributes to achieving the UN SDGs and is based upon the analysis of Mirova and ISS ESG, a third party. The assessment does not guarantee a profit or protect against a loss, and does not ensure the stability or safety of the overall portfolio.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Fonds	Indice
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	46,8	11,3
Positive	42,4	26,8
Neutre	10,7	25,7
Risque	-	18,1
Négatif	-	4,7
Non suivi	-	13,4
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	54,9	24,7
Positive	45,1	18,8
Neutre	-	14,9
Risque	-	0,4
Négatif	-	0,1
Non suivi	-	41,1
L’avis ESG vise à évaluer si l’investissement est compatible avec les ODD des Nations Unies et repose sur l’analyse de Mirova et ISS ESG, une tierce partie. L’évaluation ne garantit pas un bénéfice ou une protection contre une perte, et n’assure pas la stabilité ou la sécurité de l’ensemble du portefeuille.
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: risk relating to discretionary management, risk relating to investments in derivative products, risk of capital loss, risk relating to small-cap equity investments, equity risk, interest-rate risk, credit risk, risk related to exchange rate, risk related to investments in emerging markets, liquidity risk, risk related to investing in speculative securities, sustainability risk
Data as of 31 January 2023	1 / 10

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés, risque en perte de capital, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux investissements dans les pays émergents, risque de liquidité, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque de durabilité
Données au 31 janvier 2023	1 / 10
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Netherlands Germany
USA
Switzerland Denmark
United Kingdom
Ireland Japan
3.7%
2.8%
2.2%
2.0%
0.8%
13.2%
11.7%
21.5%
42.0%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years0.4%9.3%11.7%13.3%33.2%32.0%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Pays-Bas Allemagne
USA
Suisse Danemark Royaume-Uni
Irlande Japon
3,7%
2,8%
2,2%
2,0%
0,8%
13,2%
11,7%
21,5%
42,0%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans0,4%9,3%11,7%13,3%33,2%32,0%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
# Risk Management - Controversy Level
Thematics AI and Robotics Fund
Environmental
Social Governance
0	20	40	60	80	100
No Controversy  Low  Moderate  Significant  High  Severe  Non Covered  Cash

## RISK MANAGEMENT - CONTROVERSY LEVEL
The ESG Risks chart plots the percentage of the fund’s assets under management exposed to incidents that have negative environmental, social, and governance implications in a 5-scale impact level, from 1 (Low impact) to 5 (Severe impact). The data is sourced from Sustainalytics Controversies Research, which monitors and screens published controversial news stories involving companies on a daily basis across global platforms. The analyses focus on material ESG pillars, including Environmental supply chain, Social incidents, and Business ethics, among others. The highest level of controversy is attributed to a company in case it is subject to several controversies. The numbers presented are the most up to date available at the time of the report.
Source:Thematics AM, Sustainalytics

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Gestion du risque - Niveau de controverse
Thematics AI and Robotics Fund
Environnemental
Social Gouvernance
0	20	40	60	80	100
Pas de controverse Basse  Modéré  Significatif  Fort  Critique  Non couverte  Liquidités

## GESTION DU RISQUE - NIVEAU DE CONTROVERSE
Le graphique Risques ESG présente le pourcentage d’actifs sous gestion du fonds exposés à des incidents ayant des implications environnementales, sociales et de gouvernance négatives sur une échelle à 5 niveaux d’impact, de 1 (faible impact) à 5 (impact grave). Les données proviennent de Sustainalytics Controversies Research, qui surveille et filtre les actualités controversées impliquant les entreprises et publiées quotidiennement sur les plateformes mondiales. Les analyses se concentrent sur les piliers ESG importants, notamment la chaîne d’approvisionnement environnementale, les incidents sociaux et l’éthique des affaires, entre autres. Le niveau de controverse le plus élevé est attribué à une entreprise dans le cas où elle fait l’objet de plusieurs controverses. Les chiffres présentés sont les plus à jour disponibles au moment du rapport.

### Source :Thematics AM, Sustainalytics
## Financial characteristics
NAV (€)130.93
Net assets (€M)48
Number of equities holdings	32
Average market cap. (€Bn)28
Dividend yield 2020e	2.52%
ND/EBITDA 2020	2.8x
Price to Book 2020	1.7x
Price Earning Ratio 2021e	15.6x
EV/EBITDA 2021e	7.8x
Price to Cash-Flow 2021e	8.0x
Performance 
(from 31/08/2011 to 31/08/2021)
DNCA INVEST SOUTH EUROPE OPPORTUNITIES (I Share) Cumulative
performance	Reference Index
(1)
250
225
200
175
150
125
100
+148.40%
+90.97%

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	130,93
Actif net (m€)48
Nombre de lignes actions	32
Capitalisation moyenne (md€)28
Rendement du div. 2020e	2,52%
DN/EBITDA 2020	2,8x
Price to Book 2020	1,7x
Price Earning Ratio 2021e	15,6x
VE/EBITDA 2021e	7,8x
Price to Cash-Flow 2021e	8,0x
225
200
175
150
125
100
+148,40%
+90,97%
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	3.51
3 years	4.84
Since inception	3.61

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	4,44
Depuis la création	3,51
3 ans	4,84
Depuis la création	3,61
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment manager DNCA FINANCE
DNCA Investments* specializes in a conviction-driven investment approach. The firm's experienced team develops investment products for private and institutional clients. DNCA offers a comprehensive range of funds covering fixed income, absolute return, multi-asset, equity strategies and SRI.
* A brand of DNCA Finance.
Headquarters	Paris
Founded	1998
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENFR, 2022-12-30):
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier DNCA FINANCE
DNCA Investments* est reconnue pour sa gestion de convictions. Elle rassemble des spécialistes expérimentés qui mettent en oeuvre une approche patrimoniale de la gestion au service d'investisseurs privés et institutionnels. DNCA propose une gamme de fonds organisée autour de 5 expertises : taux, performance absolue, diversifiés, actions et ISR.
* DNCA Investments est une marque de DNCA Finance. Siège social	Paris
Fondé	1998
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
#### The objective of the UCITS is to provide the investor with performance exceeding that of the MSCI EMU Small Cap index over a recommended minimum investment duration of 5 years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQQ | 31/05/2021
Morningstar category 
TM 
Eurozone Mid-Cap Equity Reference Index
MSCI EMU SMALL CAP NET TOTAL RETURN EUR INDEX
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### L'objectif de l'OPCVM est d'offrir à l'investisseur une performance supérieure à l'indice MSCI EMU Small Cap sur une durée de placement minimum recommandée de 5 ans.
Rating Morningstar 
TM
QQQQ | 31/05/2021
Catégorie Morningstar 
TM 
Eurozone Mid-Cap Equity Indice de comparaison
MSCI EMU SMALL CAP NET TOTAL RETURN EUR INDEX
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
## Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform of the MSCI China 10/40 Net Return Index (BBG ticker: MN40CNE) over the recommended
Performance 
(from 29/12/2020 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST CHINA EQUITY (N EUR Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice MSCI China 10/40 Net Return (ticker BBG : MN40CNE) sur la durée
Performance 
(du 29/12/2020 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST CHINA EQUITY (Part N EUR) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna is the Head of Equity Investments, Ostrum Division, NIM Singapore and Portfolio Manager dedicated to Asia Pacific ex Japan markets based in Singapore. Rushil has over 20 years of public equity experience. He holds a MBA (Finance) from London Business School, MSc (International Economics) from the University of Wales and a BSc (Economics) Hons from the London School of Economics.
Vikas Shah is an equity Portfolio Manager/Analyst based in Singapore dedicated to Asian Pacific ex Japan markets. He is an investment team member for Asia and Pacific Rim equities. He began his career in 2003. Vikas holds a Post Graduate Degree in Business Administration from the University of Mumbai. He is also a Chartered Accountant (CA) from Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### US $ 0.2 (30/09/2023)
Rushil Khanna est Head of Equity Investments au sein de la division Ostrum de NIM Singapore et gérant de portefeuille dédié aux marchés d'Asie-Pacifique hors Japon, et est basé à Singapour. Rushil a plus de 20 ans d'expérience dans les actions cotées. Il est titulaire d'un MBA en finance de la London Business School, d'un master spécialisé en économie internationale de l'Université du Pays de Galles et d'une licence spécialisée en économie (avec mention) de la London School of Economics.
Vikas Shah est un Gérant-Analyste actions basé à Singapour dédié aux marchés asiatiques/pacifiques ex Japon. Il est membre de l'équipe de gestion Asian and Pacific Rim equities. Il a commencé sa carrière en 2003. Vikas est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université de Mumbai. Il est également comptable agréé (CA) de l'Institut des comptables agréés de l'Inde (ICAI).
Risk profile
Lower risk	Higher risk
1 year	3 years	5 years	
Since
inception
Tracking error	10.04%	11.40%	9.60%	8.04%
Correlation coefficient	0.88	0.85	0.85	0.88
Information Ratio	-0.79	0.12	0.18	0.42
  Beta	1.03   0.82   0.84   0.83
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1
corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: risk relating to discretionary management, equity risk, liquidity risk, risk of capital loss, interest-rate risk, risk related to exchange rate, risk of investing in derivative instruments as well as instruments embedding derivatives, counterparty risk, credit risk, specific Risks linked to Convertible, Exchangeable and Mandatory Convertible Bonds, ESG risk, sustainability risk

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Profil de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
1 an	3 ans	5 ans  
Depuis la
création
Tracking error	10,04%	11,40%	9,60%	8,04%
Coef. corrélation	0,88	0,85	0,85	0,88
Ratio d'information	-0,79	0,12	0,18	0,42
  Bêta	1,03   0,82   0,84   0,83
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1
correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque de contrepartie, risque de crédit, risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque ESG, risque de durabilité
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (5.7)	2.90%
LI NING CO LTD (5.5)	2.85%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (4.7)	2.84%
43.97%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (5,7)	2,90%
LI NING CO LTD (5,5)	2,85%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A (4,7)	2,84%
43,97%
| GEOGRAPHICAL BREAKDOWN	Fund % | Fund Duration |  | GEOGRAPHICAL BREAKDOWN	Fund % | Fund Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Germany | 39.0 | 0.4 |  | Germany | -47.7 | -0.9 |
| International agency | 19.0 | 0.0 |  | United Kingdom | 10.0 | 0.9 |
| France | 17.8 | 0.1 |  | Australia | 1.1 | 0.1 |
| Finland | 8.8 | 0.0 |  | Japan | -11.3 | -0.8 |
| Austria | 8.3 | 0.0 |  | Italy | -0.4 | 0.0 |
| Norway | 3.6 | 0.1 |  | Canada | 7.6 | 0.6 |
|  |  |  |  | United States | 1.1 | 0.9 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	Fonds % | Fonds Sensibilité |  | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE	Fonds % | Fonds Sensibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 39,0 | 0,4 |  | Allemagne | -47,7 | -0,9 |
| Org.internationaux | 19,0 | 0,0 |  | Royaume-Uni | 10,0 | 0,9 |
| France | 17,8 | 0,1 |  | Australie | 1,1 | 0,1 |
| Finlande | 8,8 | 0,0 |  | Japon | -11,3 | -0,8 |
| Autriche | 8,3 | 0,0 |  | Italie | -0,4 | 0,0 |
| Norvège | 3,6 | 0,1 |  | Canada | 7,6 | 0,6 |
|  |  |  |  | Etats-Unis | 1,1 | 0,9 |
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Counterparty risk
- Credit risk
- Emerging markets risk
- Exchange Rates
- Impact of the management techniques
- Interest rate risk
- Liquidity risk
- Risk of overexposure
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##### La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Risque de contrepartie
- Risque de crédit
- Risque des marchés émergents
- Taux de change
- Impact des techniques de gestion
- Risque de taux
- Risque de liquidité
- Risque lié à une surexposition
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
### Fund	Index
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	26.7	10.4
Positive	46.5	27.1
Neutral	26.8	25.9
Risk	-	18.4
Negative	-	4.8
Not followed	-	13.3
Fund
Index
0%	20%  40%  60%  80%  100%
Committed	55.0	26.3
Positive	32.6	17.8
Neutral	12.4	14.5
Risk	-	0.5
Negative	-	0.1
Not followed	-	40.7
The ESG Opinion is designed to assess whether the investment contributes to achieving the UN SDGs and is based upon the analysis of Mirova and ISS ESG, a third party. The assessment does not guarantee a profit or protect against a loss, and does not ensure the stability or safety of the overall portfolio.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Fonds	Indice
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	26,7	10,4
Positive	46,5	27,1
Neutre	26,8	25,9
Risque	-	18,4
Négatif	-	4,8
Non suivi	-	13,3
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	55,0	26,3
Positive	32,6	17,8
Neutre	12,4	14,5
Risque	-	0,5
Négatif	-	0,1
Non suivi	-	40,7
L’avis ESG vise à évaluer si l’investissement est compatible avec les ODD des Nations Unies et repose sur l’analyse de Mirova et ISS ESG, une tierce partie. L’évaluation ne garantit pas un bénéfice ou une protection contre une perte, et n’assure pas la stabilité ou la sécurité de l’ensemble du portefeuille.
### Annualised performances and volatilities (%)
+18.80%
+12.43%
Price to Book 2023	2.6x
EV/EBITDA 2024e	9.5x
ND/EBITDA 2023	1.3x
Free Cash Flow yield 2024e	5.32%
Dividend yield 2023e	3.20%
1 year		
Since inception
I Share	+8.94	+9.01
Reference Index	+10.93	+13.52
I Share - volatility	12.50	13.94
Reference Index - volatility	13.98	15.15

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
+18,80%
+12,43%
Price to Book 2023	2,6x
VE/EBITDA 2024e	9,5x
DN/EBITDA 2023	1,3x
Rend. du free cash-flow 2024e	 5,32% Rend. du dividende 2023e	3,20%
1 an  
Depuis la
création
Part I	+8,94	+9,01
Indicateur de référence	+10,93	+13,52
Part I - volatilité	12,50	13,94
Indicateur de référence - volatilité	13,98	15,15