OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 70% of its assets in inflation-linked investment grade bonds denominated in US Dollars, or hedged back to US Dollars, which are issued by governments, supranational institutions and government related bodies worldwide.
- The Fund may also invest in inflation-linked investment grade debt and debt-related securities issued by corporations worldwide, as well as non-inflation-linked investment grade debt and debt- related securities issued by governments, supranational institutions, government related bodies and corporations worldwide.
- The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits,cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins 70 % de son actif dans des obligations de catégorie « investment grade » indexées sur l'inflation et libellées ou couvertes en dollars américains, émises par desgouvernements, des institutions supranationales et des organismes parapublics du monde entier.
- Le Fonds peut également investir dans des titres de créance et des titres liés à la dette de la catégorie « investment grade » indexés sur l'inflation et émis par des entreprises du monde entier, ainsi que dans des titres de créance et des titres liés à la dette de la catégorie « investment grade » non indexés sur l'inflation et émis par des gouvernements, des institutions supranationales, des organismes gouvernementaux et des entreprises du monde entier.
- Le fonds peut également investir dans d'autres titres transférables, des instruments du marchémonétaires, des dépôts, des liquidités, des instruments dérivés (incluant les contrats de change à terme et les swaps de taux d'intérêt et de défaut de crédit) et des organismes de placement collectif.
# Country (%)
United States of America	46.9
United Kingdom	8.0 
Denmark	6.4 
Hong Kong	4.3 
Netherlands	3.4 
Korea (South)	3.0 
France	2.7 
Indonesia	2.5 
Other	14.8
Cash	8.0 
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	46,9
Royaume-Uni	8,0 
Danemark	6,4 
Hong Kong	4,3 
Pays-Bas	3,4 
Corée du Sud	3,0 
France	2,7 
Indonésie	2,5 
Autres	14,8
Liquidités	8,0 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Health Care22.6
Industrials	19.7
Financials	15.4
Real Estate	12.1
Information Technology	8.1
Utilities	5.8
Materials	3.2
Consumer Staples	2.4
Other	2.7
Derivative usage
- The Fund may use derivatives to reduce risk or cost, or to generate additional capital or income at proportionate
risk (Efficient Portfolio Management). Derivatives will only be used for hedging or to provide exposures that could be achieved through investment in the assets in which the fund is primarily invested. Usage of derivatives is monitored to ensure that the fund is not exposed to excessive or unintended risks.
Cash	8.0
A summary of investor rights can be found in English on our website - www.abrdn.com/corporate/legal. To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents available in the local language, and Prospectus available in English, which are available on our website www.abrdn.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document. The Fund Management company may terminate arrangements for marketing the fund under the Cross-border Distribution Directive denotification process.
This Fund concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as a building or shares of a company.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Santé	22,6
Industriels	19,7
Institutions financières	15,4
Immobilier	12,1
Technologies de linformation	8,1
Services aux collectivités	5,8
Matériaux	3,2
Biens de consommation courante	2,4 Autres	2,7
Liquidités	8,0
Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en langue anglaise sur notre site Web : www.abrdn.com/corporate/legal. Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents disponibles en langue locale et au prospectus disponible en langue anglaise, disponibles sur notre site Web www.abrdn. com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document. La société de gestion du Fonds peut mettre fin à des accords de commercialisation du fonds en vertu du processus de dénotification de la directive relative à la distribution transfrontalière.
Ce Fonds est réservé à l’acquisition d’unités ou d’actions dans un fonds, et non pas dans un actif sous-jacent donné comme un bâtiment ou les actions d’une entreprise.
# Maturity (%)
0-5 years62.8
5-10 years31.5
10-15 years	2.1 
15-20 years	3.0 
25-30 years0.5
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Maturité (%)
0-5 years	62,8
5-10 years	31,5
10-15 years	2,1 
15-20 years	3,0 
25-30 years	0,5
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States of America	47.4
United Kingdom12.9
France	6.2 
Germany	6.1 
Switzerland	3.3 
Netherlands	2.8 
China	2.7 
Italy	2.3 
Cash and Other	16.3
Source : abrdn30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
United States of America	47,4
Royaume-Uni	12,9
France	6,2 
Allemagne	6,1 
Suisse	3,3 
Pays-Bas	2,8 
Chine	2,7 
Italie	2,3 
Liquidités et autres	16,3 Source : abrdn30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Citigroup 2.572% 2031	1.0
Lendlease Europe Finance 6.125% 2021	0.7
Bank of America 2.651% 2032	0.6
Morgan Stanley 1.794% 2032	0.6
Credit Suisse Group 0.625% 2033	0.6
Nestle Holdings 1.875% 2031	0.6
Anheuser-Busch Inbev Wor 5.8% 2059	0.5
Natwest 1.8% 2029	0.5
JPMorgan Chase 1.953% 2032	0.5
Credit Agricole 0.375% 2028	0.5
Assets in top ten issues	6.1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Dix premières émissions (%)
Citigroup 2.572% 2031	1,0
Lendlease Europe Finance 6.125% 2021	0,7
Bank of America 2.651% 2032	0,6
Morgan Stanley 1.794% 2032	0,6
Credit Suisse Group 0.625% 2033	0,6
Nestle Holdings 1.875% 2031	0,6
Anheuser-Busch Inbev Wor 5.8% 2059	0,5
Natwest 1.8% 2029	0,5
JPMorgan Chase 1.953% 2032	0,5
Credit Agricole 0.375% 2028	0,5
Actifs parmi les dix premières émissions	6,1
# Credit rating (%)
AAA	55,4
AA	33,0
| US (Govt of) 0.125% IL 2023 | 2,0 |  |
| --- | --- | --- |
| UK (Govt of) 0.5% IL 2050 | 1,9 | A | 3,1 |  |
| US (Govt of) 0% IL 2023 | 1,8 |  |  |  |
| UK (Govt of) 0.125% IL 2068 | 1,8 | BBB | 7,5 |  |
|  |  |  |  |  |
| UK (Govt of) 0.375% IL 2062 | 1,7 |  |  |  |

US (Govt of) 0.125% IL 2024	1,7
N/R	1,0
Assets in top ten issues	22,6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Note de crédit (%)
AAA	55,4
AA	33,0
A	3,1
BBB	7,5
N/R	1,0
Actifs parmi les dix premières émissions	22,6
# Country (%)
United States of America	48.0
Germany	13.6
China	10.0
UK	5.4 
Japan	4.3 
Ireland	3.4 
Spain	3.3 
Canada	3.1 
France	2.3 
Cash and Other	6.6 
Source : abrdn30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
United States of America	48,0
Allemagne	13,6
Chine	10,0
Royaume-Uni	5,4
Japon	4,3
Irlande	3,4
Espagne	3,3
Canada	3,1
France	2,3
Liquidités et autres	6,6 Source : abrdn30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 70% in equities and equity related securities of companies registered on recognised stock exchanges.
- The Fund takes a focused investment approach to deliver a concentrated portfolio of the highest conviction investment ideas of the management team in companies of all sizes.
- The Fund may invest up to 10% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities including through the Shanghai-Hong Kong and ShenzhenHong Kong Stock Connectprogramme or by any other available means.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant au moins 70 % dans des actions et titres assimilés de sociétés cotées sur des bourses reconnues.
- Le fonds adopte une approche ciblée de l'investissement pour créer un portefeuille concentré de titres de société de toutes tailles correspondant aux conviction les plus affirmées de l'équipe de direction en matière d'investissement.
- Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des actions et des titres de participation de la Chine continentale, notamment par le biais des quotas QFII et RQFII disponibles, du programme Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ou par tout autre moyen disponible.
# Top ten holdings (%)
AstraZeneca	5.4
Tencent	4.8
Charles Schwab	4.3
Tetra Tech	4.3
Sony Group	4.3
Pegasystems	4.3
Facebook	4.1
IHS Markit	4.1
Boston Scientific4.1
CTS Eventim	3.9
Assets in top ten holdings	43.6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
AstraZeneca	5,4
Tencent	4,8
Charles Schwab	4,3
Tetra Tech	4,3
Sony Group	4,3
Pegasystems	4,3
Facebook	4,1
IHS Markit	4,1
Boston Scientific	4,1
CTS Eventim	3,9
Actifs parmi les dix premiers placements	43,6
# Country (%)
UK	27.5
Germany	18.8
Italy	8.8
France	8.8
Switzerland	8.1
Spain	4.9 
Finland	4.4 
Sweden	4.0 
Norway	2.7 
Cash and Other	12.0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	27,5
Allemagne	18,8
France	8,8
Italie	8,8
Suisse	8,1
Espagne	4,9 
Finlande	4,4 
Suède	4,0 
Norvège	2,7 
Liquidités et autres	12,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Aberdeen Standard SICAV II - Global Focused Strategies Fund
A Acc EUR
30 June 2021 Objective
The Fund aims to provide positive investment returns in all market conditions over the medium to long term through a discretionary multi-asset approach that integrates macro insights with fundamental security research.
The Fund targets a level of return over rolling three-year periods equivalent to cash (6 Month EURIBOR has been chosen as a proxy for the return on cash deposits) plus seven and a half per-cent per year before charges.
Portfolio securities
- The Fund invests actively within and between all major asset classes and across the capital structure of firms, exploiting medium term investment views drawn from a broad expert research platform.
- The Fund uses a combination of traditional securities and derivatives and can take long and short positions.
- The Fund may also invest in other Funds (including those managed by Aberdeen Standard Investments), money-market instruments, and cash.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Aberdeen Standard SICAV II - Global Focused Strategies Fund
A Acc EUR
30 juin 2021 Objectif
Le Fonds vise à générer des rendements financiers positifs dans toutes les conditions de marché à moyen et long terme grâce à une approche discrétionnaire à plusieurs actifs qui intègre les connaissances macroéconomiques à la recherche fondamentale sur les titres.
Le Fonds vise un taux de rendement sur des périodes de trois ans glissants égal à celui des liquidités (l'EURIBOR à 6 mois a été choisi comme référence pour le rendement des dépôts d'espèces) plus
7,5 % par an avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit activement dans et entre toutes les principales classes d'actifs et dans la structure du capital des entreprises, en exploitant les points de vue d'investissement à moyen terme tirés d'une vaste plate-forme de recherche spécialisée.
- Le Fonds combine les titres traditionnels et les instruments dérivés, et peut prendre des positions acheteuses et vendeuses.
- Le Fonds peut également investir dans d'autres fonds (y compris ceux gérés par Aberdeen Standard Investments), des instruments du marché monétaire et des liquidités.
# Country (%)
USA	49.5
UK	15.7
Italy	5.9 
Japan	5.2 
Taiwan	4.6 
Germany	3.4 
Australia	3.3 
Spain	2.2 
Sweden	2.1 
Cash and Other	8.1 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
É.-U.	49,5
Royaume-Uni	15,7
Italie	5,9 
Japon	5,2 
Taïwan	4,6 
Allemagne	3,4 
Australie	3,3 
Espagne	2,2 
Suède	2,1 
Liquidités et autres	8,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund seeks to achieve this objective by investing at least 70% in small capitalisation equities and equity related securities of corporations registered on recognised stock exchanges.
- The Fund typically holds a concentrated portfolio of stocks and is actively managed by our investment team, who will select stocks to try to take advantage of opportunities they have identified. Due to the nature of the companies in which the Fund invests, investors must be willing to accept a relatively high degree of stock specific risk.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds vise à atteindre cet objectif en investissant 70 % au moins dans des actions de petite capitalisation et des titres similaires de sociétés inscrites sur des bourses reconnues.
- Le Fonds détient généralement un portefeuille concentré d'actions et est géré activement par notre équipe d'investissement, qui sélectionnera les actions afin d'essayer de tirer parti des opportunités qu'elle a identifiées. En raison de la nature des sociétés dans lesquelles investit le fonds, les investisseurs doivent être en mesure d'accepter un niveau relativement élevé de risque spécifique aux titres.
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| Asml Holding Nv | 5.93% | 6.12% | Technology | Netherlands |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 5.32% | 5.23% | Health Care | Switzerland |
| Astrazeneca Plc | 4.48% | 3.43% | Health Care | United Kingdom |
| Nestle Sa-Reg | 4.39% | 7.03% | Consumer Staples | Switzerland |
| Sanofi | 3.96% | 2.27% | Health Care | France |
| Novartis Ag-Reg | 3.79% | 4.40% | Health Care | Switzerland |
| Siemens Ag-Reg | 3.49% | 2.25% | Industrials | Germany |
| Unilever Plc | 3.49% |  | Consumer Staples | United Kingdom |
| Total Se | 3.32% | 2.21% | Oil & Gas | France |
| Vinci Sa | 2.84% | 1.21% | Industrials | France |
| Number of equity holdings | 50 |  | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| Asml Holding Nv | 5,93% | 6,12% | Technologie | Pays-Bas |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 5,32% | 5,23% | Santé | Suisse |
| Astrazeneca Plc | 4,48% | 3,43% | Santé | Royaume-Uni |
| Nestle Sa-Reg | 4,39% | 7,03% | Biens de Consommation de Base | Suisse |
| Sanofi | 3,96% | 2,27% | Santé | France |
| Novartis Ag-Reg | 3,79% | 4,40% | Santé | Suisse |
| Siemens Ag-Reg | 3,49% | 2,25% | Industries | Allemagne |
| Unilever Plc | 3,49% | 2,92% | Biens de Consommation de Base | Royaume-Uni |
| Total Se | 3,32% | 2,21% | Pétrole et Gaz | France |
| Vinci Sa | 2,84% | 1,21% | Industries | France |
| Nombre de lignes actions | 50 |  | * Fonds | ** Indicateur de référence |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FUND	6.6% | 13.4% |
| Benchmark	4.4% | 22.6% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2020 | 2021 |
| FONDS	6,6% | 13,4% |
| Indicateur de	4,4% référence | 22,6% |
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Jensen's Alpha | 2.02% | 0.98% |
| Sharpe ratio | 0.38 | 0.19 |
| Information ratio | 0.29 | 0.17 |
| Tracking Error | 6.35% | 6.17% |
| Beta | 0.97 | 1.03 |
| Correlation | 0.94 | 0.93 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha de Jensen | 2,02% | 0,98% |
| Ratio de Sharpe | 0,38 | 0,19 |
| Ratio d'information | 0,29 | 0,17 |
| Tracking Error | 6,35% | 6,17% |
| Bêta | 0,97 | 1,03 |
| Coefficient de corrélation | 0,94 | 0,93 |
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| Gpi Spa | 2.42% | 0.05% | Health Care | Italy |
| Uniphar Plc | 2.28% |  | Consumer Staples | Ireland |
| Seche Environnement | 2.28% |  | Utilities | France |
| Comer Industries Spa | 2.13% |  | Industrials | Italy |
| Assystem | 2.10% |  | Industrials | France |
| Mersen | 2.09% |  | Industrials | France |
| Francaise Energie | 2.09% | 0.14% | Utilities | France |
| Cadeler A/S | 1.99% | 0.21% | Industrials | Denmark |
| 7C Solarparken Ag | 1.99% | 0.22% | Utilities | Germany |
| Pharmanutra Spa | 1.97% |  | Health Care | Italy |
| Number of equity holdings | 70 |  | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| Gpi Spa | 2,42% | 0,05% | Santé | Italie |
| Uniphar Plc | 2,28% |  | Biens de Consommation de Base | Irlande |
| Seche Environnement | 2,28% |  | Services aux Collectivités | France |
| Comer Industries Spa | 2,13% |  | Industries | Italie |
| Assystem | 2,10% |  | Industries | France |
| Mersen | 2,09% |  | Industries | France |
| Francaise Energie | 2,09% | 0,14% | Services aux Collectivités | France |
| Cadeler A/S | 1,99% | 0,21% | Industries | Danemark |
| 7C Solarparken Ag | 1,99% | 0,22% | Services aux Collectivités | Allemagne |
| Pharmanutra Spa | 1,97% |  | Santé | Italie |
| Nombre de lignes actions | 70 |  | * Fonds | ** Indicateur de référence |
Assets Under Management	430 M€
NAV per Unit	228.12€
Evolution vs M-1	10.99€
Morningstar™ Category: Europe Small-Cap Equity
QQQ 
Rating at 12/31/22
Rating at 11/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Actif net du fonds	430 M€
Valeur liquidative	228,12€
Evolution vs M-1	10,99€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Petites Cap.
QQQ 
Notation au 31/12/2022
Notation au 30/11/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
## CR-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - SMALL CAP - EUROZONE- TRADITIONAL
Assets Under Management	590 M€
NAV per Unit	293.63€
Evolution vs M-1	12.87€
Morningstar™ Category: Europe Small-Cap Equity 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## CR-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - PETITES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	590 M€
Valeur liquidative	293,63€
Evolution vs M-1	12,87€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Petites Cap. 
QQQ
# CI-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	105 M€
NAV per Unit	1,282.39€
Evolution vs M-1	-2.05€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQ

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# CI-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	105 M€
Valeur liquidative	1 282,39€
Evolution vs M-1	-2,05€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe
QQ
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2021 | 2022 |
| FUND	8.4% | -31.5% |
| Benchmark	6.9% | -32.0% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2021 | 2022 |
| FONDS	8,4% | -31,5% |
| Indicateur de référence	6,9% | -32,0% |
# KEY FEATURES
Benchmark : 100% Euro Stoxx (Net return) Recommended investment horizon: 5 Years Inception date (1st NAV): 3/1/16

## Inception date of the fund: 3/1/16
Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV
Luxemburg Umbrella (UCITS)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : 100% Euro Stoxx (Net return)
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 01/03/2016
Date de création du fonds : 01/03/2016
Compartiment de ODDO BHF, Sicav
# INVESTMENT STRATEGY
ODDO BHF Algo Trend Eurozone systematically invests in equities from the Eurozone. The fund utilizes our proprietary quantitative trend following investment approach. It combines high-quality trend investing with a strict risk management process. This eventually results in a diversified and risk-controlled portfolio with a basket of different trends.
| Net annual performance (12-months rolling) |
| --- |
| from | 9/29/17 | 9/28/18 | 9/30/19 | 9/30/20 | 9/30/21 |
| to | 9/28/18 | 9/30/19 | 9/30/20 | 9/30/21 | 9/30/22 |

| FUND | 4.5% | 6.1% | -5.6% | 25.2% | -17.1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 1.5% | 5.7% | -5.6% | 30.5% | -17.6% |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |


## Minimum (initial) investment
250000 EUR

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
L'ODDO BHF Algo Trend Eurozone investit systématiquement en actions de la zone euro. Le fonds recourt à notre approche d'investissement quantitative fondée sur un suivi de tendances de grande qualité et un processus de gestion des risques rigoureux. Il en résulte un portefeuille diversifié couvrant plusieurs tendances, au sein duquel les risques sont sous contrôle.
| Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois) |
| --- |
| du | 29/09/2017 | 28/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 |
| au | 28/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |

Statut juridique
Luxembourgeoise
Code ISIN	LU1361561365
Code Bloomberg	TRDECIE LX
Devise	Euro
| FONDS	4,5% | 6,1% | -5,6% | 25,2% | -17,1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de référence	1,5% | 5,7% | -5,6% | 30,5% | -17,6% |
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,4% | -8,5% | 27,3% | -0,8% | 24,1% |
| 10,6% | -10,8% | 26,8% | 0,1% | 22,7% |

FONDS
Affectation des résultats
Souscription minimale (initiale)
Souscription minimale ultérieure
Capitalisation 250000 EUR
1 millième de part
Indicateur de référence
### Cash 1.0%
Breakdown by issuer type (excluding cash)
Geographic breakdown (Country of risk)
- Breakdown by issuer type (in look-through UCITS and excluding cash)Cash 1.0%Fund	Overweight	Underweight against benchmark

Translation (ENFR, 2021-08-31):
### Liquidités 1,0%
Répartition par type d'émetteur (hors liquidités)
Répartition géographique (Pays du risque)
- Données de répartition en transparence des fonds sous-jacentsLiquidités 1,0%Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
# % of Green Bonds in total portfolio : 82.8%
- The "use of proceeds" categories are based on the types of activities considered eligible under the Green Bond Principles
- Oddo BHF's Green Bond Fund invests mainly in 4 out of the 10 categories identified by the Green Bond Principles; a majority of the projects are related to the development of renewable energies, railways and environmentaly friendly buildings
- Many green bonds (especially governmental and SSA emissions) finance different projects that correspond to several use of proceeds; in this case, the green bond is associated with the use of proceeds of the biggest projects it finances

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# % d'obligations vertes dans le portefeuille total : 82,8%
- Les catégories d'utilisation des fonds se fondent sur les types d'activités considérées comme éligibles en vertu des principes pour les obligations vertes.
- Le fonds investit principalement dans 4 des 10 catégories identifiées par les principes des obligations vertes. La majorité des projets ont trait au développement d'énergies renouvelables, de chemins de fer et de bâtiments respectueux de l'environnement.
- De nombreuses obligations vertes (en particulier les émissions gouvernementales et SSA) financent différents projets qui correspondent à plusieurs utilisations des fonds. Dans ce cas, l'obligation verte est associée à l'utilisation de fonds des plus gros projets financés.