OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Launch of a new sub-fund
A new sub-fund named BL-Equities Europe PEA was launched on 16th February 2021 with a first official NAV date of 16th February 2021.
Name change of a sub-fund and integration of SFDR disclosures
The Board of Directors of the SICAV has decided to make the following changes with effect from 24th May 2021:
- Change of the name of the sub-fund BL-Bond Emerging Markets Dollar to BL-Bond Emerging Markets Sustainable.
- Integration of ESG factors and sustainability risks for the following sub-funds :-BL-Equities America-BL-Equities Europe-BL-Equities Europe PEA-BL-Sustainable Horizon-BL-Bond Emerging Markets DollarA new prospectus dated 24th May 2021 covering Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") was issued and received the CSSF visa.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Lancement d’un nouveau compartiment
Un nouveau compartiment dénommé BL-Equities Europe PEA a été lancé le 16 février 2021 avec une première VNI officielle datée au 16 février 2021.
Changement de dénomination d’un compartiment et intégration des informations « SFDR »
Le Conseil d’Administration de la SICAV a décidé de mettre en œuvre les modifications suivantes avec effet au 24 mai 2021 :
- Changement de la dénomination du compartiment BL-Bond Emerging Markets Dollar en BL- Bond Emerging Markets Sustainable.
- Insertion des facteurs ESG et intégration des risques en matière de durabilité pour les compartiments suivants :-BL-Equities America-BL-Equities Europe-BL-Equities Europe PEA-BL-Sustainable Horizon-BL-Bond Emerging Markets DollarUn nouveau Prospectus daté du 24 mai 2021 couvrant les informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») a été émis et a reçu le visa de la CSSF.
### Organisation
Registered Office:	5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Board of Directors:
Chairman:	Mr. Christophe Lhote (until 31 March 2020) Global Head of Investment Funds
Deputy Director
CA Indosuez (Switzerland) S.A. 4, Quai Général Guisan
CH-1204 Genève, Switzerland
Directors:	Mr. Sébastien Alusse (since 22 October 2020) CA Indosuez Wealth (Asset Management)
4, Quai Général Guisan
CH-1204 Genève, Switzerland
Mme. Delphine Di Pizio-Tiger (since 22 October 2020) CA Indosuez Gestion
17, rue Docteur Lancereaux F-75008 Paris, France
Mr. Jean-Luc Chotard
Director of marketing and investments CA Indosuez Wealth (France)
17, rue du Docteur Lancereaux F-75008 Paris, France
Mr. Stéphane Herpe (until 17 December 2020) Director of marketing and investments Executive Committee
CFM Indosuez Wealth 11, Boulevard Albert 1er
MC-98000 Monaco, Principality of Monaco
Mr. Nicolas Bayet
Head of Markets, Investment and Structuring CA Indosuez Wealth (Europe)
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
M. Vincent Manuel (since 16 March 2021) CA Indosuez Wealth (Group)
12, Place des Etats-Unis
F-92545 Montrouge, France
Management Company:	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
31-33, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Organisation
Siège social :	5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Conseil d'Administration :
Président :	M. Christophe Lhote (jusqu’au 31 mars 2020) Global Head of Investment Funds
Directeur Adjoint
CA Indosuez (Switzerland) S.A. 4, Quai Général Guisan
CH-1204 Genève, Suisse
Administrateurs :
M. Sébastien Alusse (depuis le 22 octobre 2020) CA Indosuez Wealth (Asset Management)
31-33, Avenue Pasteur L-2311 Luxembourg
Mme. Delphine Di Pizio-Tiger (depuis le 22 octobre 2020) CA Indosuez Gestion
17, rue Docteur Lancereaux F-75008 Paris, France
M. Jean-Luc Chotard
Directeur Expertises Marchés et Investissements CA Indosuez Wealth (France)
17, rue du Docteur Lancereaux F-75382 Paris, France
M. Stéphane Herpe (jusqu’au 17 décembre 2020)
Directeur du Département Marchés, Marketing et Développement Comité Exécutif
CFM Indosuez Wealth 11, Boulevard Albert 1er
MC-98000 Monaco, Principauté de Monaco
M. Nicolas Bayet
Directeur Marchés, Solutions d’investissement et Structuration (Head of Markets, Investment and Structuring)
CA Indosuez Wealth (Europe) 39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
M. Vincent Manuel (depuis le 16 mars 2021) CA Indosuez Wealth (Group)
12, Place des Etats-Unis
F-92545 Montrouge, France
Société de Gestion :	CA Indosuez Wealth (Asset Management)
31-33, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds EUR 2025 (launched on 27 October 2020)
The marketing period of the fund started on 27 October 2020. This was completed on 21 December. Over this period, the fund raised €57 million.
The fund benefited from the market rally at the end of the year, buoyed by the good news of the first vaccinations against Covid-19, the agreement on Brexit, which averted a “hard Brexit”, and the agreement on the stimulus plan in the US, against a backdrop of still very accommodating central bank policies. Over the same period, spreads on high-yield securities (represented by the ICE BofA BB-B Euro High Yield) and investment grade securities (ICE BofA Euro Corporate) narrowed by 73 bp and 13 bp respectively.
The portfolio was invested in eighty issuers in seventeen countries, mainly in Europe. It had a gross yield to maturity of 1.92% at 31/12/2020. The average maturity of the securities was 4.07.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds EUR 2025 (lance le 27 octobre 2020)
La période commercialisation du fonds a débuté le 27 octobre 2020. Celle-ci s’est achevée le 21 décembre dernier. Sur cette période, le fonds a collecté 57 M€.
Le fonds a profité du rallye de fin d’année sur les marchés, portés par les bonnes nouvelles qu’ont été les premières vaccinations contre la Covid-19, l’accord sur le Brexit, évitant ainsi un « hard Brexit » et l’accord sur le plan de relance aux Etat Unis, dans un contexte de politique toujours très accommodante de la part des banques centrales. Sur cette même période les spreads des titres High Yield (représentés par l’indice ICE BofA BB-B Euro High Yield) et de l’Investment Grade (ICE BofA Euro Corporate) se sont resserrés respectivement de 73 bp et de 13 bp.
Le portefeuille était investi dans quatre-vingt émetteurs de dix-sept pays, principalement en Europe. Ce dernier affichait un taux de rendement brut actuariel à maturité de 1.92% au 31/12/2020. La durée de vie moyenne des titres s’élevait à 4.07.
Total securities portfolio	
389.757.012,41	90,92
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/20 to 31/12/20
Expressed in USD

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Total portefeuille-titres	
389.757.012,41	90,92
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/20 au 31/12/20
Exprimé en USD
1.800.000,00 ALTICE FRANCE HOLDING 8.0 19-27 15/05S
1.750.000,00 ARCELORMITTAL	1.0000 19-23 19/05A
2.700.000,00 BANCO BTG PACTUAL SA 5.50 17-23 31/01S
2.000.000,00 MEDIOBANCA INTL	2.5 18-24 29/03A

Translation (ENFR, 2020-12-31):
1.800.000,00 ALTICE FRANCE HOLDING 8.0 19-27 15/05S
1.750.000,00 ARCELORMITTAL	1.0000 19-23 19/05A
2.700.000,00 BANCO BTG PACTUAL SA 5.50 17-23 31/01S
2.000.000,00 MEDIOBANCA INTL	2.5 18-24 29/03A
Key figures
Total Net Assets
Classe G
Number of shares
Year ending as at:
USD
31/12/20
60.690.639,41
2.610,000
Net asset value per share	USD
Classe P
Number of shares
Net asset value per share	USD
101,41
44.219,429
102,19
Key figures
Total Net Assets
Classe PX
Number of shares
Net asset value per share Dividend per share
Classe M
Number of shares
Year ending as at:
USD
USD
31/12/20
60.690.639,41
24.290,356
102,20
0,00
217.534,709
Net asset value per share	USD
Classe MX
Number of shares
102,27
304.836,606
Net asset value per share Dividend per share
USD
102,27
0,00

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Chiffres Clés
Actifs Nets Totaux
Classe G
Nombre d'actions
Année clôturée le:
USD
31/12/20
60.690.639,41
2.610,000
Valeur nette d'inventaire par action	USD
Classe P
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action	USD
101,41
44.219,429
102,19
Chiffres Clés
Actifs Nets Totaux
Classe PX
Nombre d'actions
Valeur nette d'inventaire par action Dividende par action
Classe M
Nombre d'actions
Année clôturée le:
USD
USD
31/12/20
60.690.639,41
24.290,356
102,20
0,00
217.534,709
Valeur nette d'inventaire par action	USD
Classe MX
Nombre d'actions
102,27
304.836,606
Valeur nette d'inventaire par action Dividende par action
USD
102,27
0,00
5.120.630,00 MEXI GOVE INTL BON ZCP 31-03-21
MXN
254.272,82	0,30
Total securities portfolio	
81.512.357,69	95,16
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/20 to 31/12/20
Expressed in USD

Translation (ENFR, 2020-12-31):
5.120.630,00 MEXI GOVE INTL BON ZCP 31-03-21
MXN
254.272,82	0,30
Total portefeuille-titres	
81.512.357,69	95,16
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/20 au 31/12/20
Exprimé en USD
Total securities portfolio	
316.576.984,76	98,17
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/20 to 31/12/20
Expressed in USD

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Total portefeuille-titres	
316.576.984,76	98,17
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/20 au 31/12/20
Exprimé en USD
Total securities portfolio	
117.133.802,09	87,85
Statement of Operations and Changes in Net Assets from 01/01/20 to 31/12/20
Expressed in EUR

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Total portefeuille-titres	
117.133.802,09	87,85
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/20 au 31/12/20
Exprimé en EUR
Total Purchase of options Sale of options
447.757,00	103.937,00
Total Sale of options	-374.800,50	11.704,50
INDOSUEZ FUNDS - Europe Opportunities

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Total Achat d'options Ventes d'options
447.757,00	103.937,00
Total Vente d'options	-374.800,50	11.704,50
INDOSUEZ FUNDS - Europe Opportunities
NOTE 7 - INVESTMENTS IN AFFILIATES
During the past year, the following sub-funds invested part of their assets in other Undertakings for Collective Investment and/or bonds respectively promoted or issued by the Crédit Agricole group:
- INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR
- INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR
- INDOSUEZ FUNDS - Defensive USDThose investments do not lead to an amendment of management fees carried by the above sub-funds. However, no issue or redemption fees are charged for such investments.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
NOTE 7 - INVESTISSEMENTS DANS DES PARTIES LIÉES
Au cours de l’année écoulée, les compartiments suivants ont investi une partie de leurs actifs dans d’autres Organismes de Placement Collectif et/ou obligations respectivement promus ou émis par le groupe Crédit Agricole :
- INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR
- INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR
- INDOSUEZ FUNDS - Defensive USDCes investissements ne donnent pas lieu à une modification des commissions de gestion supportées par les compartiments mentionnés ci-dessus. Aucune commission d’entrée ni de sortie n’est cependant prélevée pour de tels investissements.
* refers to stocks with an activity of less than 3 months and/or whose assets are too small to be significant.
**The TERs of the classes that have been launched during the year have been annualised. n/a : The TERs will not be disclosed if the fees are less than EUR 1,000.00.
The TER is calculated in accordance with the Guidelines on the calculation and disclosure of the TER. issued on 16 May 2008 by the Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). When an undertaking for collective investment invests more than 10.00% of its net assets in other UCIs (target funds) publishing a TER. it should publish a compound TER (synthetic).
SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION 
(«SFTR»)
The Fund does not use instruments covered by the SFTR.
GLOBAL RISK EXPOSURE CALCULATION METHOD
- Commitment approachThe Board of the Directors has decided the application of the commitment approach in order to monitor and measure the global exposure for the following sub-funds:
- INDOSUEZ FUNDS - America Opportunities	- INDOSUEZ FUNDS - Fixed Income - Euro
- INDOSUEZ FUNDS - America Small & Mid Caps	- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds EUR 2025(launched on 27 October 2020)
- INDOSUEZ FUNDS - Asia Bonds (formerly INDOSUEZ FUNDS - Asia Income)
- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds USD 2023
- INDOSUEZ FUNDS - Asia Opportunities	- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds USD 2025
	- (launched on 16 November 2020)

Translation (ENFR, 2020-12-31):
* Les classes d’actions ayant une activité de moins de 3 mois et/ou dont les actifs sont trop minimes pour pouvoir être significatifs ne sont pas présentées.
** Les TER des classes qui ont été lancées durant l'année ont été annualisés.
n/a : Les TER ne seront pas présentés si les frais sont inférieurs à 1.000,00 EUR.
Le TER est calculé en respect de la Directive sur le calcul et la publication du TER, émise le 16 mai 2008 par l’Association Suisse des Fonds de Placement ("Swiss Funds & Asset Management Association" (SFAMA)), Lorsqu'un organisme de placement collectif investit plus de 10,00% de son actif net dans d'autres organismes de placement collectif (fonds cibles) publiant un TER, il convient de publier un TER composé (synthétique).
SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION 
(«SFTR»)
La société n’utilise pas d’instruments concernés par le règlement SFTR.
METHODE DE DETERMINATION DU RISQUE GLOBAL
-  Approche par les engagementsLe Conseil d'Administration de la Société a décidé l'application de l’approche par les engagements afin de contrôler et mesurer le risque global pour les compartiments suivants:
- INDOSUEZ FUNDS - America Opportunities	- INDOSUEZ FUNDS - Fixed Income - Euro
- INDOSUEZ FUNDS - America Small & Mid Caps	- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds EUR 2025- (lancé le 27 octobre 2020)
- INDOSUEZ FUNDS - Asia Bonds (anciennement INDOSUEZ FUNDS - Asia Income)
- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds USD 2023
- INDOSUEZ FUNDS - Asia Opportunities	- INDOSUEZ FUNDS - Global Bonds USD 2025
	- (lancé le 16 novembre 2020)
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
31-33, Avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tél. : +352 26 86 69 1 | www.ca-indosuez-am.com
R.C.S Luxembourg B183481 .

Translation (ENFR, 2020-12-31):
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
31-33, Avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tél. : +352 26 86 69 1 | www.ca-indosuez-am.com
R.C.S Luxembourg B183481 .
##### Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Forward foreign exchange contracts
As at December 31, 2022, the following forward foreign exchange contracts were outstanding:
INDOSUEZ FUNDS - America Opportunities

Translation (ENFR, 2022-12-31):
###### Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
Contrats de change à terme
Au 31 décembre 2022, les contrats de change à terme ouverts sont les suivants :
INDOSUEZ FUNDS - America Opportunities
INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR
Quantity Buy/(Sell)
Denomination	Currency	Commitment (in EUR)
(in absolute value)
Unrealised (in EUR)
Broker
Futures on currencies
40.00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	5,000,000.00	18,224.41	CACEIS Bank, Paris
18,224.41

Translation (ENFR, 2022-12-31):
INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR
Quantité Achat/ (Vente)
Dénomination	Devise	Engagement (en EUR)
(en valeur absolue)
Non réalisé (en EUR)
Contrepartie
Futures sur devises
40,00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	5.000.000,00	18.224,41	CACEIS Bank, Paris
18.224,41
##### Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Financial futures
INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR
Quantity Buy/(Sell)
Denomination	Currency	Commitment (in EUR)
(in absolute value)
Unrealised (in EUR)
Broker
Futures on currencies
3.00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	375,000.00	1,366.83	CACEIS Bank, Paris
1,366.83
INDOSUEZ FUNDS - Defensive USD
Quantity Buy/(Sell)
Denomination	Currency	Commitment (in USD)
(in absolute value)
Unrealised (in USD)
Broker
Futures on currencies
-7.00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	933,843.75	-3,727.50	CACEIS Bank, Paris
-3,727.50
INDOSUEZ FUNDS - Euro Bonds
Quantity Buy/(Sell)
Denomination	Currency	Commitment (in EUR)
(in absolute value)
Unrealised (in EUR)
Broker
Futures on currencies
96.00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	12,000,000.00	67,125.79	CACEIS Bank, Paris
Futures on bonds

Translation (ENFR, 2022-12-31):
###### Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
Contrats futures
INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR
Quantité Achat/ (Vente)
Dénomination	Devise	Engagement (en EUR)
(en valeur absolue)
Non réalisé (en EUR)
Contrepartie
Futures sur devises
3,00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	375.000,00	1.366,83	CACEIS Bank, Paris
1.366,83
INDOSUEZ FUNDS - Defensive USD
Quantité Achat/ (Vente)
Dénomination	Devise	Engagement (en USD)
(en valeur absolue)
Non réalisé (en USD)
Contrepartie
Futures sur devises
-7,00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	933.843,75	-3.727,50	CACEIS Bank, Paris
-3.727,50
INDOSUEZ FUNDS - Euro Bonds
Quantité Achat/ (Vente)
Dénomination	Devise	Engagement (en EUR)
(en valeur absolue)
Non réalisé (en EUR)
Contrepartie
Futures sur devises
96,00  EUR/USD (CME) 03/23	USD	12.000.000,00	67.125,79	CACEIS Bank, Paris
Futures sur obligations
##### Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Contracts for Difference ("CFD")
As at December 31, 2022, the following Contracts for Difference ("CFD") were outstanding:
INDOSUEZ FUNDS - Naos (launched on 2 December 2022)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
###### Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
Contracts for Difference ("CFD")
Au 31 décembre 2022, les positions ouvertes sur Contracts for Difference ("CFD") sont les suivantes :
INDOSUEZ FUNDS - Naos (lancé le 2 décembre 2022)
##### Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments
Interest Rate Swaps ("IRS")
As at December 31, 2022, the following Interest Rate Swaps ("IRS") were outstanding:
The following sub-funds concluded interest rate swaps contracts in which the counterparties exchange respective engagements for the payment or receipt of interests on a specific nominal reference amount.
INDOSUEZ FUNDS - Total Return Bonds
Notional	Currency	Maturity	Flow/Rate paid	Flow/Rate received
120.000.000,00	CNY	15/03/2028	CNY SWAP HKSH 7D
Unrealised appreciation/ depreciation (in EUR)
2.50	231.724,43
DEPO 
TOTAL	231.724,43
The counterparties of the contracts are Bofa Securities Europe SA FIC.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
###### Notes aux états financiers - Etat des instruments dérivés
Swaps de taux d'intérêts ("IRS")
Au 31 décembre 2022, les positions ouvertes sur swaps de taux d'intérêts sont les suivantes :
Le compartiment suivant a conclu des contrats d'échange de taux d'intérêt dans lesquels les contreparties échangent leurs engagements respectifs contre le paiement ou la réception d'intérêts sur un montant nominal de référence déterminé.
INDOSUEZ FUNDS - Total Return Bonds
Notionnel	Devise	Echéance	Flux/ taux payé	Flux/ taux reçu	Plus/moins-value
non réalisé
120.000.000,00	CNY	15/03/2028	CNY SWAP HKSH 7D
2.50	-231.724,43
DEPO 
TOTAL	-231.724,43
La contrepartie des contrats est Bofa Securities Europe SA FIC.
Within each sub-fund, the Fund’s Executive Board may issue the following share Class:
- Class A : reserved for non-institutional investors, approved by the Board of Directors of the Company;
- Class P : any investor according to the applicable conditions of each sub-funds;
- Class M: any investor who has signed a specific investment advice contract with an entity of the Credit Agricole group and paying fees relating to this specific investment advice contract, as well as any investor specially approved by the Board of Directors of the Company;
- Class G: any investor who has entered into a discretionary advisory mandate with an Entity of the Crédit Agricole group;
- Class F: reserved for funds and funds of funds managed by an entity of the Crédit Agricole group, and institutional investors specifically approved by the Fund’s Executive Board;
- Class W: reserved for non-institutional investors investing a minimum of either 5,000,000 euros or 10,000,000 euros or the equivalent in other currencies and to any investor approved by the Board of Directors of the Company.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Au sein de chaque compartiment, le Conseil d’Administration de la Société peut émettre les classes d’actions suivantes :
- Classe A : réservée aux investisseurs non institutionnels, agrées par le Conseil d’Administration de la Société;
- Classe P : tout investisseur selon les conditions applicables à chaque compartiment ;
- Classe M : tout investisseur ayant signé un contrat spécifique de conseil en investissement avec une entité du groupe Crédit Agricole et payant des frais relatifs à ce contrat spécifique de conseil en investissement ainsi que tout investisseur spécialement agréé par le Conseil d’Administration de la Société;
- Classe G : tout investisseur ayant signé un mandat de gestion discrétionnaire auprès d’une entité du groupe Crédit Agricole ;
- Classe F : réservée à des investisseurs institutionnels spécialement agréés par le Conseil d’Administration de la Société.
- Classe W : réservée aux investisseurs non institutionnels investissant un minimum de soit 5.000.000 d’euros soit 10.000.000 d’euros ou l’équivalent en autre devise ainsi qu’à tout investisseur agrée par le Conseil d’Administration de la Société.
For each sub-fund, the net asset value at the start of the year is converted into ("EUR") based on the exchange rates used at 31 December 2020. The exchange rate differences between the net value of the asset at the start of the year converted at the exchange rates used at 31 December 2020 and this value converted at the exchange rates used at 31 December 2021, where applicable, figure in the "revaluation of the opening balance sheet" in the Statement of Operations and Changes in Net Assets.
Cross Investments :
As of December 31, 2022, the total cross-investments amounted to EUR 27,120,765.28
These investments are detailed in the respective securities portfolios of the sub-funds concerned and their respective total percentage in relation to the net assets are as follows:
INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR: 45.95% INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR: 41.91% INDOSUEZ FUNDS - Defensive USD: 44.01%
The investor compartment's voting rights in relation to its investment in the target compartments are suspended during the investment period.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Pour chaque compartiment, la valeur de l'actif net au début de l'année est convertie en (« EUR ») sur la base des taux de change utilisés au 31 décembre 2021. Les différences de change entre la valeur nette de l'actif au début de l'année convertie aux taux de change utilisés au 31 décembre 2021 et cette valeur convertie au taux de change utilisés au 31 décembre 2022, si applicable, figurent dans la « réévaluation de la balance d’ouverture » de l’Etat des opérations et des variations des actifs nets.
Investissements croisés :
Au 31 décembre 2022, le total des investissements croisés s’élève à 27.120.765,28 EUR
Ces investissements sont détaillés dans les portefeuille-titres respectifs des compartiments concernés et leur pourcentage total respectif par rapport aux actifs nets sont les suivants :
INDOSUEZ FUNDS - Balanced EUR : 45,95% INDOSUEZ FUNDS - Defensive EUR : 41.91% INDOSUEZ FUNDS - Defensive USD : 44,01%
Les droits de vote du compartiment investisseur en relation avec son investissement dans les compartiments cibles sont suspendus pendant la période d'investissement.