OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
|  | Portfolio | Benchmark |  |  |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy | 535 | 746 |  |  |  |  |  |
| Utilities | 351 | 1'671 |  |  |  |  |  |
| Materials | 230 | 512 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Staples | 144 | 111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 93 | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Real Estate | 76 | 75 |  |  |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 35 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Technology | 29 | 33 |  |  |  |  |  |
| Communication | 26 | 23 |  |  |  |  |  |
| Others | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  |  |  |  | 785 | 785 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
|  | Portefeuille	Indic | e de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie Approvisionnement | 535 351 | 746 1'671 |  |  |
| eau/gaz/électricité |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux | 230 | 512 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation non cycliques | 144 | 111 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriel | 93 | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilier | 76 | 75 |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation cycliques | 35 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie de l’information | 29 | 33 |  |  |  |  |  |
| Communications | 26 | 23 |  |  |  |  |  |
| Autres | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres |  |  |  |  |  | 785 | 785 |
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| USD | 99.91 | 100.00 |  | < 1yr | 2.22 | 7.73 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKD | 0.06 | - |  | 1-3 yrs | 28.28 | 42.84 |
| Others | 0.03 | - |  | 3-5 yrs | 28.51 | 26.11 |
|  | 5-7 yrs | 3.63 | 10.51 |
| 7-10 yrs | 3.79 | 12.80 |
| 10-15 yrs | 1.53 | - |
| >15 yrs | 32.04 | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de la valeur de marché totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 99.91 | 100.00 |  |  | < 1 ans | 2.22 | 7.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HKD | 0.06 | - |  |  | 1-3 ans | 28.28 | 42.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres | 0.03 | - |  |  | 3-5 ans | 28.51 | 26.11 |  |
|  | 5-7 ans | 3.63 | 10.51 |  |
|  |  |  |  |
| 7-10 ans | 3.79 | 12.80 |  |
|  |  |  |  |
| 10-15 ans | 1.53 | - |  |
|  |  |  |  |
| >15 ans | 32.04 | - |  |
# Duration and Yield
| Average remaining term to maturity in years | 6,11 |  |  | Starwood Property Trust | 15.12.21 | 1,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modified duration in years | 2,82 |  |  | Total |  | 18,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

Yield to maturity in % 
3)	
5,01
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.06.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Duration et rendement
Fonds
Rendement à l’échéance en % 
3)	
5,01 Duration moyenne à l’échéance en années	6,11 Duration modifiée en années	2,82
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.06.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
## Investment policy 3)
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The
106
104
102
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH
4%
2%
0%
-2%
-4%
01.2018
until 01.2019
01.2019
until 01.2020
01.2020
until 01.2021
01.2021
until 01.2022
fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Politique d’investissement 3)
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
El fondo invierte principalmente en valores de renta fija, con rotación de estrategias entre diversas áreas del mercado de renta fija, mercados desarrollados y emergentes, bonos titulizados y subgrado de inver- sión, para aprovechar las oportunidades cambiantes al tiempo que busca minimizar el riesgo de dura- ción.Puede usar instrumentos derivados para reducir el riesgo de tipo de interés de los de deuda con ven- cimiento extendido, con un objetivo de duración entre
106
104
102
100
98
96
94
92
90
CS (Lux) Floating Rate Credit Fund UBH
4%
2%
0%
-2%
-4%
01.2018
- 01.2019
01.2019
- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022
cero y un año y medio.El fondo busca lograr una ren- tabilidad objetivo de SOFR más 250puntos básicos anuales en promedio sobre un ciclo de crédito com- pleto.
Repositionnement au 01.11.2017. (Ancien nom du Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
# Investment Policy
The objective of the fund is to outperform the Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index over a full market cycle by investing in a high-conviction portfolio of fundamentally undervalued convertible securities worldwide. Over the cycle, the fund aims to deliver an alpha of 1.5%–2.5% annually while preserving a balanced risk profile comparable to that of the benchmark or an average balanced multi-asset-class portfolio. The fund is built on an entirely bottom-up driven investment process and a disciplined focus on intrinsic value, which are crucial to delivering sustainable long-term returns. Currency risks are fully hedged into the respective share class currency.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Politique d’investissement
L'objectif du fonds est de surperformer l'indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond sur un cycle complet de marché en investissant dans un portefeuille à forte conviction de titres convertibles fondamentalement sous-évalués du monde entier. Sur l'ensemble du cycle, le fonds vise à générer un alpha de 1,5 à 2% par année tout en conservant un profil de risque équilibré, comparable à celui de l'indice de référence ou d'un portefeuille multi-actifs équilibré moyen. Le fonds repose sur un processus d'investissement entièrement ascendant et met systématiquement l'accent sur la valeur intrinsèque, deux aspects cruciaux pour enregistrer des rendements durables à long terme. Les risques de change sont entièrement couverts dans la devise de la classe d'actions concernée.
# Performance overview - yearly
since 01.01.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 11.06 | 2.85 | 1.69 | -1.27 | 2.78 | -6.28 | 9.38 | 19.88 | -2.61 | -17.83 |
| Benchmark | 12.82 | 4.74 | 3.60 | 0.58 | 4.39 | -5.45 | 10.11 | 21.49 | -1.81 | -17.84 |
| Relative net | -1.76 | -1.89 | -1.92 | -1.85 | -1.61 | -0.83 | -0.73 | -1.61 | -0.80 | 0.01 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 11.06 | 2.85 | 1.69 | -1.27 | 2.78 | -6.28 | 9.38 | 19.88 | -2.61 | -17.83 |
| Indice de référence | 12.82 | 4.74 | 3.60 | 0.58 | 4.39 | -5.45 | 10.11 | 21.49 | -1.81 | -17.84 |
| Relatif net | -1.76 | -1.89 | -1.92 | -1.85 | -1.61 | -0.83 | -0.73 | -1.61 | -0.80 | 0.01 |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CGBCVRE LX
ISIN	LU0457025293
Valor no.	10639347
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX14

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CGBCVRE LX
ISIN	LU0457025293
No de valeur	10639347
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX14
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 15.62 | 15.69 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 14.74 | 14.74 |  |
| Health Care | 14.12 | 14.13 |  |
| Consumer Staples | 12.92 | 12.89 |  |
| Consumer Discretionary | 12.19 | 12.15 |  |  |
|  |
|  |
| Others | 30.40 | 30.39 |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 15.62 | 15.69 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriel | 14.74 | 14.74 |  |
| Soins de santé | 14.12 | 14.13 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 12.92 | 12.89 |  |
| Biens de consommation cycliques | 12.19 | 12.15 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | 30.40 | 30.39 |  |

| <5B | 0.22 | 0.18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.35 | 6.40 |  |
| 10B-20B | 11.19 | 11.41 |  |
| 20B-30B | 12.01 | 12.00 |  |
| 30B-50B | 12.94 | 12.65 |  |
| 50B-100B | 22.58 | 23.52 |  |
| >100B | 34.69 | 33.78 |  |
| Autres | 0.02 | 0.06 |  |
### Fund
- Green (37,5%)
- Yellow (19,7%)
- Orange (25,3%)
- Red (3,5%)
- Not rated (13,9%)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Fonds
- Vert (37,5%)
- Jaune (19,7%)
- Orange (25,3%)
- Rouge (3,5%)
- Sans rating (13,9%)
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Real Estate Holding & Development | 16.12 | 16.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Residential REITs | 15.26 | 15.28 |  |
| Industrial REITs | 13.52 | 13.54 |  |
| Retail REITs | 12.82 | 12.82 |  |
| Office REITs | 11.54 | 11.57 |  |
| Specialty REIT | 9.84 | 9.85 |  |
| Health Care REITs | 7.19 | 7.20 |  |
| Diversified REITs | 5.50 | 5.51 |  |
| Storage REITs | 4.49 | 4.48 |  |
| Others | 3.73 | 3.59 |  |

| <5B | 17.00 | 17.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 11.42 | 11.42 |  |
| 10B-20B | 14.41 | 14.42 |  |
| 20B-30B | 10.39 | 10.39 |  |
| 30B-50B | 19.23 | 19.24 |  |
| 50B-100B | 7.54 | 7.53 |  |
| >100B | 19.94 | 19.93 |  |
| Others | 0.06 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Real Estate les holdings et le développement | 16.12 | 16.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REIT résidentiels | 15.26 | 15.28 |  |
| REIT industriels | 13.52 | 13.54 |  |
| REIT commerce de détail | 12.82 | 12.82 |  |
| REIT bureaux | 11.54 | 11.57 |  |
| Spécialité REITs | 9.84 | 9.85 |  |
| REIT santé | 7.19 | 7.20 |  |
| REIT diversifiés | 5.50 | 5.51 |  |
| REIT stockage | 4.49 | 4.48 |  |
| Autres | 3.73 | 3.59 |  |

| <5B | 17.00 | 17.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 11.42 | 11.42 |  |
| 10B-20B | 14.41 | 14.42 |  |
| 20B-30B | 10.39 | 10.39 |  |
| 30B-50B | 19.23 | 19.24 |  |
| 50B-100B | 7.54 | 7.53 |  |
| >100B | 19.94 | 19.93 |  |
| Autres | 0.06 | n.a. |  |
# Key identifiers
## ISIN	IE00BMDX0K95

## Valor no.	54799346

## Benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dev. Green (NR) Benchmark Bloomberg ticker		FENGRENU

## Asset breakdown benchmark	FTSE EPRA/NAREIT Dev. (NR) Other share classes		IE00BMDX0K95

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
## ISIN	IE00BMDX0K95

## No de valeur	54799346

## Indice de référence	FTSE EPRA/NAREIT Dev. Green (NR) Indice de référence code Bloomberg		FENGRENU
## ESG Rating in Percent vs Benchmark 10)
Environment	6,3	
41%
Climate Change	6,7
Env. Opportunities	6,8
Natural Capital	5,7
Pollution & Waste	5,7
Social	5,1
Human Capital	5,4
Product Liability	6,4
Social Opportunities	2,6
Stakeholder Opposition	4,4
Governance	5,3
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Notation ESG en % vs indice de référence 10)
Environnement	6,3	
41%
Changement climatique	6,7
Opportunités env.	6,8
Capital naturel	5,7
Pollution et déchets	5,7
Social	5,1
Capital humain	5,4
Responsabilité en matière de produit	6,4
Opportunités sociales	2,6
Opposition des parties prenantes	4,4
Gouvernance	5,3
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund MB EUR
Bloomberg ticker	CRLFBMB LX
ISIN	LU1348933547
Valor no.	31143113
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund MB EUR

## Code Bloomberg	CRLFBMB LX

## ISIN	LU1348933547

## No de valeur	31143113

## Indice de référence	No benchmark
# Net performance in CHF 2)
| Fund facts |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment manager |  | Fund | 2,77 | 11,94 | 16,24 | 39,61 | 19,35 | 52,59 |
| Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, |  | Benchmark | 2,64 | 11,67 | 15,98 | 39,06 | 17,94 | 49,51 |
| Index Solutions Team |  |  |  |  |  |  |  |  |

Investment manager since
23.10.2015, 23.10.2015
Location	Zurich
Management company	Credit Suisse Fund
Management S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Dec
Total net assets (in millions)	1.274,41
Inception date05.11.2015
Ongoing charge 
3)	
0,02%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance nette en CHF (à 31 mai 2021) 2)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,77 | 11,94 | 16,24 | 39,61 | 19,35 | 52,59 |
| Indice de référence | 2,64 | 11,67 | 15,98 | 39,06 | 17,94 | 49,51 |

Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
# Top 10 holdings in %
Subscription / Redemption Cut-Off 14:00/14:00 Benchmark (BM)	MSCI EMU (NR) Benchmark (BM) Bloomberg Ticker MSDEEMUN Securities lending		Yes
Unit Class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU1311100736
Bloomberg ticker	CSEMUDC LX
Net Asset Value	1.451,10
Redemptions	Daily

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 positions principales en %
Monnaie des catégories de parts
CHF
Code ISIN	LU1311100736
Code Bloomberg	CSEMUDC LX
N° de valeur30169215 Valeur liquidative		1'451,10
Rachat de parts	Quotidien
| Belgique | 2,86 | 2,86 |  | Statistiques du fonds |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Irlande | 2,09 | 2,10 |  |  | 3 ans	5 ans |
| Liquidités/équivalents de | 1,00 | - |  | Volatilité annualisée en % | 21,45	18,46 |
| liquidités |  |  |  | Tracking Error (Ex post) | 0,17	0,19 |
| Autres | 0,29 | 1,20 |  | Beta | 1,00	1,00 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Biens de consommation cycliques | 16.50 | 16.52 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriel | 15.37 | 15.38 |  |
| Financiers | 14.53 | 14.54 |  |
| Technologie de l’information | 12.86 | 12.88 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 8.55 | 8.55 |  |
| Soins de santé | 7.69 | 7.69 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 6.59 | 6.59 |  |
| Matériaux | 6.55 | 6.54 |  |
| Energie | 5.21 | 5.22 |  |
| Autres | 6.14 | 6.09 |  |

| <5B | 1.21 | 1.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.62 | 7.62 |  |
| 10B-20B | 15.82 | 15.81 |  |
| 20B-30B | 15.57 | 15.58 |  |
| 30B-50B | 15.72 | 15.73 |  |
| 50B-100B | 22.97 | 23.00 |  |
| >100B | 21.02 | 21.05 |  |
| Autres | 0.07 | 0.00 |  |
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 0.92 | 1.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.80 | 7.71 |  |
| A | 34.92 | 38.15 |  |
| BBB | 55.86 | 52.24 |  |
| High Yield | 0.12 | 0.03 |  |
| Others | 0.38 | 0.80 |  |

| Industrials	54.57	54.51 |  |
| --- | --- |
| Financial	37.25	37.15 Institutions |  |  |
|  |
|  |
| Utility	7.98	8.34 |  |
| Cash	0.21	n/a |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 0.92 | 1.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.80 | 7.71 |  |
| A | 34.92 | 38.15 |  |
| BBB | 55.86 | 52.24 |  |
| Haut rendement | 0.12 | 0.03 |  |
| Autres | 0.38 | 0.80 |  |
# Top 5 positions
## In % of total economic exposure

## in %

## JPMORGAN CHASE & CO	1.68

## BANK OF AMERICA CORP	1.50

## ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0.42%

## ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	0.42%
| CITIGROUP INC | 1.48 |
| --- | --- |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1.11 |

| BARCLAYS PLC | 0.41% |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.41% |
| BNP PARIBAS SA | 0.41% |

| Key risk figures |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities | 1'625 | 14'346 |
| Percentage of top 10 weights | 3.69% | 0.72% |
| Modified duration | 0.00 | 7.47 |
| Yield to worst | 0.00% | 1.46% |
| Average rating | A- | BBB+ |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Top 5 positions
## en % de l’exposition économique totale

## en %

## JPMORGAN CHASE & CO	1.68

## BANK OF AMERICA CORP	1.50

## CITIGROUP INC	1.48

## VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.45

## GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1.11

## ALIBABA GROUP HOLDING LTD	0.42%
| BARCLAYS PLC | 0.41% |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 0.41% |
| BNP PARIBAS SA | 0.41% |


## ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	0.42%
| Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 1'625 | 14'346 |
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 3.69% | 0.72% |
| Duration modifiée | 0.00 | 7.47 |
| Rendement à l’échéance | 0.00% | 1.46% |
| Notation moyenne | A- | BBB+ |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B
Bloomberg ticker	CSIFSFB LX
ISIN	LU0175163889
Valor no.	1664165
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B
Code Bloomberg	CSIFSFB LX
ISIN	LU0175163889
No de valeur	1664165
Indice de référence	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# Identifier by exchange
## Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
| Bloomberg ticker | WDESGE IM | WDESGE SW | WDESGE GY |
| --- | --- | --- | --- |
| RIC | WDESGE.MI | WDESGE.S | CSY7.DE |
| Trading currency | EUR | EUR | EUR |
| iNAV Bloomberg | INWDESGE | INWDESGE | INWDESGE |
| iNAV Reuters | WDESGEiv.P | WDESGEiv.P | WDESGEiv.P |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Identifiants boursiers
## Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
| Code Bloomberg | WDESGE IM | WDESGE SW | WDESGE GY |
| --- | --- | --- | --- |
| RIC | WDESGE.MI | WDESGE.S | CSY7.DE |
| Monnaie | EUR | EUR | EUR |
| iNAV Bloomberg | INWDESGE | INWDESGE | INWDESGE |
| iNAV Reuters | WDESGEiv.P | WDESGEiv.P | WDESGEiv.P |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSGIBME LX
ISIN	LU1732803272
Valor no.	40798051
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (EUR-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX16

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSGIBME LX
ISIN	LU1732803272
No de valeur	40798051
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (EUR-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX16
# Risk overview - ex post
since 01.06.2011, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.52 | 5.62 | -9.56 | 0.41 | 0.95 | 2.47 |  | Portfolio volatility | 12.05 | 11.81 | 9.88 | 7.89 |
| Benchmark | 4.52 | 5.79 | -10.42 | 0.27 | 0.92 | 2.96 |  | Benchmark volatility | 12.36 | 12.14 | 10.07 | 8.02 |
| Relative net | 0.00 | -0.17 | 0.86 | 0.14 | 0.03 | -0.49 |  | Tracking error | 1.80 | 1.27 | 1.04 | 0.83 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2011, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 4.52 | 5.62 | -9.56 | 0.41 | 0.95 | 2.47 |  | Volatilité portefeuille | 12.05 | 11.81 | 9.88 | 7.89 |
| Indice de référence | 4.52 | 5.79 | -10.42 | 0.27 | 0.92 | 2.96 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 12.36 1.80 | 12.14 1.27 | 10.07 1.04 | 8.02 0.83 |
| Relatif net | 0.00 | -0.17 | 0.86 | 0.14 | 0.03 | -0.49 |  |  |  |  |  |  |
# Fund facts
## Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
USD
CS Leveraged Loan Index (TR)
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,72 | 0,63 | 5,01 | 5,01 | 16,39 | 21,60 |
| Benchmark | 0,63 | 0,71 | 5,40 | 5,40 | 17,18 | 23,56 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management LLC
USD
CS Leveraged Loan Index (TR)
# Net performance in USD 1)
Performance (Net)

## Fund manager since31.12.2019

## Location	New York
If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of exchange may have an adverse effect on value, price or income.

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette en USD 1)
Performance annuelle (Fonds)
| Gérant du fonds depuis31.12.2019 |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant basé à	New York |  | Fonds | 0,72 | 0,63 | 5,01 | 5,01 | 16,39 | 21,60 |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management S.A. |  | Indice de référence | 0,63 | 0,71 | 5,40 | 5,40 | 17,18 | 23,56 |


## fonds

## Domicile du fonds	Luxembourg
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 octobre

## Encours total (en mio.)	5'806,92

## Date de lancement25.02.2016

## Frais de gestion par an	0,90%

## Frais courants	1,03%

## Souscription	Quotidien

## Rachat		Bimensuel (le 1er et le 15 ou le prochain jour ouvrable) avec un préavis

## de 10 jours ouvrables

## Indice de référence (BM)

## CS Leveraged Loan Index (TR) Swinging single pricing (SSP) 
2)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche UA (distribution)