# Returns
Risk analysis (rolling)	

#### 1 year	3 years 5 years  Portfolio volatility	15.77%		-	- Benchmark volatility	13.88%		-	-

#### Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year.

## Performance evolution (rebased to 100) from 02/08/2018 to 30/09/2021(1)
140
120
100
80
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
60

#### Portfolio	Benchmark
A : The Sub-Fund was created to absorb AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME. Performance is based on that of the absorbed Sub-Fund, which pursued the same investment policy managed by the same investment management team and adopted a similar fee structure. Absorbed Sub-Fund inception: 2018.

#### B : During this period, the sub-fund was managed based on a different investment policy than the one currently in force.

#### C : Since the beginning of this period, the sub-fund applies the current investment policy.

## Cumulative return and annualised return (1) (2) (3)
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | - | - |
| Portfolio | 16.15% | -3.26% | 0.42% | 26.04% | - | - |
| Benchmark | 15.63% | -2.91% | 0.74% | 28.23% | - | - |
| Spread | 0.52% | -0.35% | -0.32% | -2.19% | - | - |
| Calendar year | performance (1) (2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio |  | -7.44% | - | - | - | - |
| Benchmark |  | -0.39% | - | - | - | - |
| Spread |  | -7.05% | - | - | - | - |

- Source: Amundi: All the performance data provided above is calculated based on the net asset value in the reference currency of the class (Euro), dividends reinvested. The returns and changes in net asset value indicated relate to past years and are not a reliable indicator of future returns. Performance is shown excluding the fees and commissions borne by the investor. The value of the investments may rise or fall according to market trends. Annual returns cover a full period of 12 months for each calendar year. For comparison purposes, the NAV charts are prepared based on the assumption that the net asset value and the index value are equal to 100 at the starting date of the chart period.
- Returns are calculated net of the taxes applicable to the average retail client classed as a natural person residing in Belgium and the tax regime in question applies to this type of person.
- Cumulative return : for periods under 1 year and annualised return : for periods over 1 year


## Top ten issuers (% assets) *

### % asset

#### ROCHE HOLDING AG	4.85%

#### NESTLE SA	4.66%

#### DEUTSCHE POST AG	4.40%

#### KBC GROUP NV	4.34%

#### CIE DE SAINT-GOBAIN	4.03%

#### LINDE PLC	3.94%

#### SSE PLC	3.83%

#### SANOFI	3.52%

#### CRH PLC	3.50%

#### CIE GENERALE DES ETBS MICHELIN	3.19%

### Total	40.29%
- It is possible that the funds presented in the portfolio are not available in Belgium; please check with your investment adviser® 2020 Morningstar, All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions (“Information”) contained herein: 1/include the proprietary information of Morningstar; 2/may not be copied or redistributed; 3/do not constitute investment advice; are not warranted to be complete, accurate or timely. Morningstar is not responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the Information or its use. For more information about Morningstar ratings, see http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performances
Indicateur(s) glissant(s)	

#### 1 an	3 ans 5 ans  Volatilité du portefeuille	15,77%		-	- Volatilité de l'indice	13,88%		-	-
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

## Evolution de la valeur nette d'inventaire (base 100) du 02/08/2018 au 30/09/2021 (1)
140
120
100
80
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
60

#### Portefeuille	Indice
A : Le Compartiment a été créé en vue d’absorber AMUNDI FUNDS II EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME. Sa performance est fondée sur celle du Compartiment absorbé, qui poursuit la même politique d’investissement, est géré par la même équipe de gestion d’investissement et a adopté une structure de commission similaire. Lancement du Compartiment absorbé : 2018. B : Durant cette période, le Compartiment a été géré sur la base d'une politique d'investissement différente de celle actuellement en vigueur.

#### C : Depuis le début de cette période, le Compartiment applique l'actuelle politique d'investissement.

## Principaux émetteurs en portefeuille (en % d'actifs, source : Amundi) *

### % d'actif

#### ROCHE HOLDING AG	4,85%

#### NESTLE SA	4,66%

#### DEUTSCHE POST AG	4,40%

#### KBC GROUP NV	4,34%

#### CIE DE SAINT-GOBAIN	4,03%

#### LINDE PLC	3,94%

#### SSE PLC	3,83%

#### SANOFI	3,52%

#### CRH PLC	3,50%

#### CIE GENERALE DES ETBS MICHELIN	3,19%

### Total	40,29%
- Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier avec votre conseiller en investissement


# cumulés et actuariels (1) (2) (3)
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | - | - |
| Portefeuille | 16,15% | -3,26% | 0,42% | 26,04% | - | - |
| Indice | 15,63% | -2,91% | 0,74% | 28,23% | - | - |
| Ecart | 0,52% | -0,35% | -0,32% | -2,19% | - | - |

Rendement annuel des derniers exercices (1) (2)
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | -7,44% | - | - | - | - |
| Indice | -0,39% | - | - | - | - |
| Ecart | -7,05% | - | - | - | - |

- Source : Amundi : Toutes les performances ci-dessus sont calculées sur la base des valeurs nettes d'inventaire dans la devise de référence de la classe (l'Euro), dividendes réinvestis. Les rendements et l’évolution de la valeur nette d’inventaire cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur. Les performances sont affichées hors frais et commissions à la charge de l'investisseur. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les rendements annuels couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. L’évolution graphique de la valeur nette d’inventaire est établie sur l’hypothèse que la valeur nette d’inventaire et la valeur de l’indice sont égales à 100 à la date de début du graphique, afin de les rendre comparables.
- les rendements sont calculés hors taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge et le régime fiscal en question s’applique à ce type de personne.
- Rendements cumulés : sur 1 an ou moins et actuariels : plus d’un an©2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : 1/appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; 2/ ne peuvent être reproduites ou redistribuées et 3/ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d’informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter : http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf