# Administrators
## Depositary - Custodian
CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, France, a credit institution authorised by the CECEI (now the ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, the French Prudential Supervisory and Resolution Authority) on 1 April 2005.
The custodian’s duties, as defined by the applicable regulations, include keeping custody of the assets, checking that the Management Company’s decisions are lawful and monitoring the UCI’s cash flows.

## The custodian is independent of the Management Company.
The description of the delegated custodial duties, the list of representatives and sub-representatives of CACEIS Bank and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website: www.caceis.com.

## Updated information is made available to investors upon request.

## Clearing house for subscriptions/redemptions
- Groupama Asset Management, for pure registered units.


## Following collection of these orders, Groupama Asset Management will forward them to CACEIS Bank in its capacity as an affiliate of Euroclear France.
- CACEIS Bank, by delegation of the Management Company, for bearer or administered registered units.


## Institutions appointed to receive subscriptions and redemptions and responsible for compliance with the clearing deadlines indicated in the prospectus, by delegation of the Management Company
- CACEIS Bank, for bearer or administered registered units


## Fund accounting
CACEIS Bank is responsible for the UCI’s fund accounting, which includes the clearance of subscription and redemption orders for units of the UCI. It will process these orders in partnership with Euroclear France, with which the UCI is listed, and manage the UCI’s unit issuance account for bearer or administered registered units.

## Primary and deputy auditors:

## EY – 41 rue Ybry – 92576 Neuilly-sur-Seine - France, Primary Auditor.

## Marketing Agents:

## Groupama Assurances Mutuelles’ distribution networks (8-10 rue d’Astorg, 75008 Paris, France) and external distributors approved by Groupama Asset Management.

## Additional information:
Information about the composition of the Board of Directors and about management activities that are relevant to the activities of the SICAV is provided in the annual report, which is updated once a year.
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Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Acteurs
## Dépositaire - Conservateur
CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert 75013 Paris - France, établissement de crédit agréé par le CECEI (devenu l’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) le 1er avril 2005.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPC.
Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêts susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com.
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.

## Centralisateur des souscriptions/rachats
- Groupama Asset Management, pour les parts à inscrire ou inscrites au nominatif pur.

Après collecte de ces ordres, Groupama Asset Management les communiquera à CACEIS Bank en sa qualité d’affilié d’Euroclear France.
- Et par délégation de la société de gestion, CACEIS Bank pour les parts à inscrire ou inscrites au porteur ou au nominatif administré.


## Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats, et en charge du respect de l’heure limite de centralisation indiqué dans le prospectus, par délégation de la société de gestion
- CACEIS Bank, pour les parts à inscrire ou inscrites au porteur ou au nominatif administré


## Tenue du passif
CACEIS Bank est chargé de la tenue du passif de l’OPC, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de l’OPC qui traitera ces ordres en relation avec Euroclear France, auprès de laquelle l’OPC est admis, ainsi que la tenue du compte émission des parts de l’OPC pour les parts à inscrire ou inscrites au porteur ou au nominatif administré.

## Commissaires aux comptes titulaire et suppléant :
EY – 41 rue Ybry – 92576 NEUILLY SUR SEINE - France, Commissaire aux Comptes titulaire.

## Commercialisateurs :
Les réseaux de distribution de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES (8-10 rue d’Astorg - 75008 Paris - France) ; les distributeurs externes agréés par Groupama Asset Management.
Informations complémentaires :
Les informations concernant la composition du conseil d’administration, ainsi que les activités exercées par les membres de l’organe d’administration lorsqu’elles sont significatives par rapport à celles exercées par la SICAV, sont consultables dans le rapport annuel, celui-ci est mis à jour une fois par an.
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