OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk overview - ex post
since 01.06.2018, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.67 | 5.63 | -5.87 | -1.34 | n/a | 1.63 |  | Portfolio volatility | 7.82 | 6.92 | n/a | 5.86 |
| Benchmark | 2.52 | 5.94 | -5.58 | -0.71 | n/a | 2.37 |  | Benchmark volatility | 7.89 | 7.60 | n/a | 6.37 |
| Relative net | 0.16 | -0.31 | -0.29 | -0.63 | n/a | -0.73 |  | Tracking error | 0.53 | 1.06 | n/a | 0.90 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.06.2018, in % |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net |  | 0.22 | 10.41 | 7.32 | -1.53 | -10.17 | 2.67 |
| Benchmark |  | 0.69 | 11.32 | 8.03 | -0.60 | -9.61 | 2.52 |
| Relative net |  | -0.47 | -0.91 | -0.71 | -0.93 | -0.56 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Modified duration	3.87	4.16
Yield to maturity	5.00%	5.33%
Yield to worst	4.97%	5.32%
Average maturity in years	4.86	4.88
Portfolio	Benchmark
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	309	4546

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2018, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.67 | 5.63 | -5.87 | -1.34 | n.a. | 1.63 |  | Volatilité portefeuille | 7.82 | 6.92 | n.a. | 5.86 |
| Indice de référence | 2.52 | 5.94 | -5.58 | -0.71 | n.a. | 2.37 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 7.89 0.53 | 7.60 1.06 | n.a. n.a. | 6.37 0.90 |
| Relatif net | 0.16 | -0.31 | -0.29 | -0.63 | n.a. | -0.73 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.06.2018, en % |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net |  | 0.22 | 10.41 | 7.32 | -1.53 | -10.17 | 2.67 |
| Indice de référence |  | 0.69 | 11.32 | 8.03 | -0.60 | -9.61 | 2.52 |
| Relatif net |  | -0.47 | -0.91 | -0.71 | -0.93 | -0.56 | 0.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  |  |  |

Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.87	4.16
Rendement à l’échéance	5.00%	5.33%
Pire rendement possible	4.97%	5.32%
WAL to worst en années	4.86	4.88
Portefeuille		Indice de référence
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	309	4546
# Investment policy
The aim of the Fund is to achieve the highest possi- ble capital growth. Investment focus is on small and mid-sized companies domiciled in Germany. Small and mid sized companies are companies not being part of the DAX Index.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds vise à maximiser la croissance du capital. Les placements mettent l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) domiciliées en Alle- magne. Les PME ne font pas partie de l'indice DAX.
# Fund facts
## Fund manager

## Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Felix

## Meier

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Felix

## Meier

## Gérant du fonds depuis  01.01.2003, 01.01.2003
200
180
160
140
120
100
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund UB EUR
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
01.2017
- 01.2018
01.2018
- 01.2019
01.2019
- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022

## Gérant basé à	Zurich
MDAX (NR) (10/18)
Performance annuelle (Fonds)

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Industrials | 15.65 | 15.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 15.35 | 15.57 |  |
| Health Care | 15.23 | 14.97 |  |
| Information Technology | 15.18 | 15.08 |  |
| Consumer Discretionary | 14.27 | 14.12 |  |
| Real Estate | 8.78 | 8.49 |  |
| Materials | 4.72 | 4.71 |  |
| Consumer Staples | 3.38 | 3.22 |  |
| Energy | 2.66 | 4.09 |  |
| Others | 4.77 | 4.48 |  |

| <5B | 44.96 | 49.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 42.15 | 38.65 |  |
| 10B-20B | 12.37 | 10.45 |  |
| 20B-30B | 0.46 | 1.04 |  |
| 30B-50B | n/a | 0.04 |  |
| Others | 0.06 | 0.01 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Industriel | 15.65 | 15.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 15.35 | 15.57 |  |
| Soins de santé | 15.23 | 14.97 |  |
| Technologie de l’information | 15.18 | 15.08 |  |
| Biens de consommation cycliques | 14.27 | 14.12 |  |
| Immobilier | 8.78 | 8.49 |  |
| Matériaux | 4.72 | 4.71 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 3.38 | 3.22 |  |
| Energie | 2.66 | 4.09 |  |
| Autres | 4.77 | 4.48 |  |

| <5B | 44.96 | 49.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 42.15 | 38.65 |  |
| 10B-20B | 12.37 | 10.45 |  |
| 20B-30B | 0.46 | 1.04 |  |
| 30B-50B | n.a. | 0.04 |  |
| Autres | 0.06 | 0.01 |  |
# Performance overview - monthly & YTD
## since 01.01.2022, in %
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.98 | -1.28 | -1.23 | -5.99 | -0.32 | -7.41 | 0.25 | -0.41 | -10.37 | -2.41 | 13.03 | 0.36 | -19.53 |
| Benchmark | -3.99 | -1.13 | -0.65 | -5.30 | 0.19 | -5.74 | 0.01 | -0.19 | -12.57 | -4.21 | 17.60 | -0.49 | -17.48 |
| Relative net | 0.01 | -0.15 | -0.59 | -0.69 | -0.51 | -1.67 | 0.24 | -0.22 | 2.20 | 1.80 | -4.57 | 0.85 | -2.05 |

| Performance overview - yearly since 01.08.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -6.76 | 3.70 | 39.25 | -9.27 | 21.56 | 23.40 | 3.55 | -19.53 |
| Benchmark | 0.00 | -1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -17.48 |
| Relative net | -6.76 | 4.82 | 2.26 | 4.65 | 2.41 | 0.95 | 6.44 | -2.05 |

Until 17.11.2016, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 17.11.2016 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund).

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -3.98 | -1.28 | -1.23 | -5.99 | -0.32 | -7.41 | 0.25 | -0.41 | -10.37 | -2.41 | 13.03 | 0.36 | -19.53 |
| Indice de référence | -3.99 | -1.13 | -0.65 | -5.30 | 0.19 | -5.74 | 0.01 | -0.19 | -12.57 | -4.21 | 17.60 | -0.49 | -17.48 |
| Relatif net | 0.01 | -0.15 | -0.59 | -0.69 | -0.51 | -1.67 | 0.24 | -0.22 | 2.20 | 1.80 | -4.57 | 0.85 | -2.05 |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.08.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -6.76 | 3.70 | 39.25 | -9.27 | 21.56 | 23.40 | 3.55 | -19.53 |
| Indice de référence | 0.00 | -1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -17.48 |
| Relatif net | -6.76 | 4.82 | 2.26 | 4.65 | 2.41 | 0.95 | 6.44 | -2.05 |

Jusqu'au 17.11.2016, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 17.11.2016 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund).
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	4.78	4.82

## Yield to maturity	1.14%	1.06%

## Average maturity in years	4.94	4.94

## Linear weighted average credit rating	AA-	AA

## Number of securities	131	106

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.78	4.82
Rendement à l’échéance	1.14%	1.06%
WAL to worst en années	4.94	4.94
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	AA
Nombre de titres	131	106
# Performance overview - monthly & YTD
## since 01.01.2022, in %
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -8.78 | -4.45 | 0.85 | -3.41 | -1.79 | -9.15 | 9.30 | -7.11 | -7.66 | 5.01 | 5.54 | -2.18 | -23.02 |
| Benchmark | -3.48 | -5.23 | -0.70 | -1.93 | 0.56 | -9.20 | 7.31 | -5.03 | -6.31 | 7.92 | 8.35 | -3.60 | -12.47 |
| Relative net | -5.30 | 0.78 | 1.55 | -1.48 | -2.36 | 0.05 | 1.98 | -2.09 | -1.35 | -2.91 | -2.81 | 1.42 | -10.55 |

| Performance overview - yearly since 01.05.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.13 | 3.28 | 19.04 | -15.34 | 26.33 | 19.75 | 26.93 | -23.02 |
| Benchmark | 3.26 | 0.86 | 19.02 | -15.86 | 31.39 | 4.60 | 22.36 | -12.47 |
| Relative net | -3.13 | 2.42 | 0.01 | 0.52 | -5.06 | 15.14 | 4.57 | -10.55 |

Until 14.01.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 14.01.2021 (Old Fund name: CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund).

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -8.78 | -4.45 | 0.85 | -3.41 | -1.79 | -9.15 | 9.30 | -7.11 | -7.66 | 5.01 | 5.54 | -2.18 | -23.02 |
| Indice de référence | -3.48 | -5.23 | -0.70 | -1.93 | 0.56 | -9.20 | 7.31 | -5.03 | -6.31 | 7.92 | 8.35 | -3.60 | -12.47 |
| Relatif net | -5.30 | 0.78 | 1.55 | -1.48 | -2.36 | 0.05 | 1.98 | -2.09 | -1.35 | -2.91 | -2.81 | 1.42 | -10.55 |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.05.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.13 | 3.28 | 19.04 | -15.34 | 26.33 | 19.75 | 26.93 | -23.02 |
| Indice de référence | 3.26 | 0.86 | 19.02 | -15.86 | 31.39 | 4.60 | 22.36 | -12.47 |
| Relatif net | -3.13 | 2.42 | 0.01 | 0.52 | -5.06 | 15.14 | 4.57 | -10.55 |

Jusqu'au 14.01.2021, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 14.01.2021 (ancien nom du fonds : CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund).
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.18 | 8.42 | -23.02 | 5.38 | 4.59 |  | Portfolio volatility | 21.03 | 21.01 | 19.03 |
| Benchmark | -3.60 | 12.72 | -12.47 | 3.86 | 4.37 |  | Benchmark volatility | 20.41 | 22.82 | 19.58 |
| Relative net | 1.42 | -4.30 | -10.55 | 1.51 | 0.21 |  | Tracking error | 7.70 | 8.22 | 7.04 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.18 | 8.42 | -23.02 | 5.38 | 4.59 |  | Volatilité portefeuille | 21.03 | 21.01 | 19.03 |
| Indice de référence | -3.60 | 12.72 | -12.47 | 3.86 | 4.37 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 20.41 7.70 | 22.82 8.22 | 19.58 7.04 |
| Relatif net | 1.42 | -4.30 | -10.55 | 1.51 | 0.21 |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Belgium | 10.91 | 2.74 |
| --- | --- | --- |
| Netherlands | 10.02 | 13.65 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| France | 32.57 | 34.25 |
| Allemagne | 23.13 | 25.21 |
| Belgique | 10.91 | 2.74 |
| Pays-Bas | 10.02 | 13.65 |
| Italie | 8.01 | 6.68 |
| Espagne | 6.46 | 7.46 |
| Liquidités | 4.62 | 0.04 |
| Portugal | 2.37 | 0.72 |
| Luxembourg | 1.93 | 0.69 |
| Suisse | - | 0.53 |
| Autres | - | 8.03 |


## en % de l’exposition économique totale
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 11.64 | 12.31 |
| --- | --- | --- |
| Soins de santé | 10.65 | 8.46 |
| Communications | 8.59 | 4.35 |
| Financiers | 7.06 | 16.31 |
# Performance commentary
The fund underperformed its reference index mainly because of three reasons. First, the strongest-performing sector in the benchmark was the financial sector. The fund is structurally underweight financials, as European entrepreneurs engage much less in this sector. Our universe is heavily underindexing this sector compared to the benchmark. Therefore, half of the underperformance is explained by this underweight. The other half of the underperformance was related to our underweight in IT stocks and here specifically to semiconductor stocks, with ASML – the Dutch semiconductor equipment manufacturer – being a heavyweight in the sector. Some of our smaller-cap IT stocks did not rerate as fast as larger-cap IT stocks. This leads us to the third structural factor, which is our bias toward small-cap stocks. In the fourth quarter, small and mid caps underperformed large caps in Europe. The fund outperformed in consumer staples and in communication services. Overall, the year 2022, which was characterized by heavy value-rotation and an unprecedented spike in interest yields, was a challenging environment for our investment style based on bottom-up stock-picking analysis with a preference for companies that strive for consistent, sustainable quality-growth in the long run.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a sous-performé son indice de référence pour trois raisons principales. Premièrement, le secteur le plus performant de l’indice de référence a été le secteur des finances. Le fonds est structurellement sous-exposé au secteur des finances, car les entrepreneurs européens s’engagent beaucoup moins dans celui-ci. Notre univers est fortement sous-indexé dans ce secteur par rapport à l’indice de référence. La moitié de la sous-performance s’explique donc par cette sous-pondération. L’autre moitié de la sous-performance était liée à notre sous-pondération des actions technologiques, et dans ce domaine en particulier, des actions de semi-conducteurs, comme ASML, le fabricant d’équipements de semi-conducteurs, qui bénéficie d’une très forte exposition dans ce secteur. Plusieurs de nos participations technologiques dans des capitalisations de plus petite taille n’ont pas été revalorisées aussi rapidement que les actions des capitalisations technologiques plus importantes. Cela nous amène au troisième facteur structurel, qui est notre biais sur les actions des petites capitalisations. Au quatrième trimestre, les petites et moyennes capitalisations ont sous-performé les grandes capitalisations en Europe. Le fonds a surperformé dans le secteur de la consommation de base et dans celui des services de communication. Globalement, l’année 2022, caractérisée par une forte rotation des actifs Value et un bond sans précédent des rendements des taux d’intérêt, a constitué un environnement difficile pour notre style d’investissement, lequel est fondé sur l’analyse bottom-up de la sélection de titres avec une préférence pour les entreprises visant une croissance continue et durable axée sur la qualité sur le long terme.
# Market comments
European equity markets rebounded strongly in the fourth quarter of 2022. The drivers behind the recovery have been a lower-than-expected consumer price inflation in the US, providing hope for less restrictive central bank activities ahead. Consequently, long bond yields came down, supporting equity valuations, especially in the IT sector. In Europe specifically, a warmer-than- anticipated winter has also slowed down materially the depletion of gas reserves putting pressure on gas prices, boosting also here expectations of peak inflation and a more benign impact on economic growth. This supported cyclical stocks, among those especially financials and banks.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire de marché
Le marché actions européen a fortement rebondi au quatrième trimestre 2022. La baisse de l’inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui a été plus importante que prévue et laisse espérer des mesures à venir moins restrictives de la part des banques centrales, a été le moteur de la relance. Par conséquent, les rendements obligataires à long terme ont chuté, encourageant les valorisations boursières en particulier dans le secteur des technologies de l’information. Plus particulièrement en Europe, l’hiver plus doux que prévu a également sensiblement ralenti l’épuisement des réserves de gaz, mettant les prix du gaz sous pression, renforçant également dans ce domaine les attentes de pic d’inflation; toutefois les effets sont plus bénins sur la croissance économique. Cela a permis d’encourager les actions cycliques, notamment dans les secteurs des finances et des banques.
# Net performance in CHF (rebased to 100) and yearly performance 2)
115
110
105
100
95
15%
10%
5%
0%
-5%
ties, bonds, currencies and alternative investments.	
90
The overall foreign currency exposure is predomi- nantly hedged back in Swiss francs.
2019	2020	2021
CS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF IB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
-10%
Repositioning as of 20.07.2018

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
un rendement approprié en francs suisses. Les dé- cisions d’investissement sont basées sur des règles utilisant une approche momentum/retour à la moyenne. Le fonds investit dans un portefeuille lar- gement diversifié d’instruments indiciels passifs tels que des fonds négociés en bourse (ETF), des fonds de placement axés sur des indices, des produits structurés et des dérivés. Il est positionné sur des ac- tions, des obligations, des devises et des placements alternatifs du monde entier. L’exposition globale aux devises est principalement couverte en francs
115
110
105
100
95
90
2019	2020	2021
CS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF IB
CB CS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF
15%
10%
5%
0%
-5%
09.2019
- 09.2020
Performance annuelle (Fonds)
09.2020
- 09.2021
suisses.
Repositionnement au 20.07.2018.
# Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Christopher Schütz, Sacha Widin

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire
| Christopher Schütz, Sacha Widin |  | Liquidités/équ | ivalents de liquidités Obligations | Actions Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis |  | Autres | 4,69 | - | - | - | 4,69 |
| 01.01.2018, 01.01.2018, 01.01.2018 |  | Etats Unis | - | 16,54 | 8,81 | - | 25,35 |
| Gérant basé à	Zurich, Zurich, Zurich |  | Marchés émergents | - | 8,53 | 5,11 | - | 13,64 |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | Suisse | - | 10,13 | 7,20 | - | 17,33 |
| fonds	S.A. |  | Global | - | 4,26 | - | 9,01 | 13,27 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | Euroland | - | 11,29 | 7,38 | - | 18,67 |
| Devise du fonds	CHF |  | Royaume-Uni | - | 3,89 | 1,55 | - | 5,44 |
| Fin de l’exercice fiscal	31 mai |  | Japon | - | - | 1,61 | - | 1,61 |
| Encours total (en mio.)	74,17 |  | Total | 4,69 | 54,64 | 31,66 | 9,01 | 100,00 |
| Date de lancement20.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais de gestion par an	0,40%	 Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en % (après couverture) Frais courants	0,88% Swinging single pricing (SSP)  2)	 Oui	Obligations	54,64	CHF	83,04 Catégorie de parts	Tranche IB	Actions	31,66	USD	7,22 (capitalisation)	Matières	JPY	1,90 Monnaie des	CHF	premières	6,33	GBP	1,78 catégories de parts	Liquidités/	EUR	0,63 Code ISIN	LU1233274205	équivalents de	CAD	0,10 Code Bloomberg	CSICUIB LX	liquidités	4,69	AUD	0,09 N° de valeur	28216532	Immeubles	2,68	Autres	5,24 Valeur liquidative	1'095,21 |


## Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
# Fund facts
## Fund manager	Yung-Shin Kung

## Fund manager since13.09.2021

## Location	New York
140
130
120
110
100
90
80
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR	Calendar year or year-to-date performance respectively (Fund)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
| Fund currency | USD |  |  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 30. Nov |  | Class IBH EUR | -1,81	-2,19 | -8,64 | -7,02 | 9,67 | 6,18 | 19,35 |


## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR extended with track record of oldest equivalent institutional share class of the fund.

## Fund domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire	Yung-Shin Kung
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
09.2017
- 09.2018
09.2018
- 09.2019
09.2019
- 09.2020
09.2020
- 09.2021
09.2021
- 09.2022

## Gérant du fonds depuis13.09.2021

## Gérant basé à	New York
# Fund statistics
3 years	5 years
Annualised volatility in %	8,88	7,16
Information ratio	0,28	0,09
Tracking Error (Ex post)	1,45	1,32
Maximum draw down in % 
5)	
-12,77	-12,77
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Linear Weighted Average Credit Rating = B+

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Nombre de positions
# dans le fonds	421

## BB-	20,71

## B+	13,84

## B	15,14

## B-	7,67

## CCC+	15,55

## CCC	2,37

## CCC-	0,18

## CC	0,12

## C	0,00

## D	0,05

## Liquidités/ équivalents de

## liquidités	3,50

## Notation moyenne pondérée linéaire = B+
# Asset breakdown - by JPM sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials	46.99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Real Estate	27.57 |  |  |
| Sovereign	7.43 |  |  |
| Infrastructure	3.89 |  |  |
| Transport	3.24 |  |  |
| Metals & Mining	2.82 |  |  |
| Utilities	2.33 |  |  |
| Oil & Gas	1.74 |  |
| Diversified	1.38 |  |
| Others	2.61 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	46.99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Immobilier	27.57 |  |  |
| Souverain	7.43 |  |  |
| Infrastructures	3.89 |  |  |
| Transports	3.24 |  |  |
| Métaux et minerais	2.82 |  |  |
| Approvisionnement	2.33 eau/gaz/électricité |  |
|  |  |
|  |
| Pétrole et gaz	1.74 |  |
| Diversifié	1.38 |  |
| Autres	2.61 |  |  |