OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Monthly Returns (%, EUR)
| 2022 | 1.19 | -4.37 | -1.04 | -0.95 | 0.25 | -2.60 | 2.18 | 1.26 | -2.54 | -1.42 | 2.12 | - | -5.98 | -4.52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | -0.74 | -2.62 | -0.02 | -0.27 | 1.13 | 1.52 | -0.78 | 1.35 | -2.13 | -1.16 | -0.37 | 0.32 | -3.80 | -1.82 |
| 2020 | -0.37 | -2.55 | -13.02 | 4.17 | 4.40 | -0.79 | -2.40 | -1.47 | -0.63 | 1.25 | 3.15 | 1.36 | -7.81 | -5.79 |
| 2019 | 5.00 | -0.18 | -0.63 | -0.01 | 0.75 | 3.55 | 3.09 | -2.77 | 2.41 | 0.49 | -0.77 | 2.33 | 13.79 | 15.56 |
| 2018 | 0.75 | 0.85 | -0.07 | -1.98 | -1.66 | -3.08 | 1.38 | -5.82 | 2.48 | 0.14 | 2.70 | -0.25 | -4.78 | -1.48 |

| Characteristics1 | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Positions | 100 | 305 |
| Average Rating | BBB | BBB |
| Average Maturity | 6.61 Yrs | 7.09 Yrs |
| Effective Duration | 4.92 Yrs | 4.90 Yrs |
| Average Price | $92.96 | $92.59 |
| Current Yield | 5.77% | 5.41% |
| Yield to Maturity | 7.35% | 6.86% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 1.49% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 9.45% | 8.76% |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
1
For Yield to Maturity calculations, JP Morgan uses a Superbond Methodology whereas TCW uses a weighted average approach.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Rendements mensuels (%, EUR)
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |

| Caractéristiques1 | Compart | Indice |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 100 | 305 |
| Note moyenne | BBB | BBB |
| Échéance moyenne | 6,61 ans | 7,09 ans |
| Duration effective | 4,92 ans | 4,90 ans |
| Prix moyen | $92,96 | $92,59 |
| Rendement courant | 5,77% | 5,41% |
| Rendement à l'échéance | 7,35% | 6,86% |
| Tracking Error (5 ans) | 1,49% | – |
| Écart-type (5 ans) | 9,45% | 8,76% |

Rendement faible	Rendement élevé
| 2022 | 1,19 | -4,37 | -1,04 | -0,95 | 0,25 | -2,60 | 2,18 | 1,26 | -2,54 | -1,42 | 2,12 | - | -5,98 | -4,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | -0,74 | -2,62 | -0,02 | -0,27 | 1,13 | 1,52 | -0,78 | 1,35 | -2,13 | -1,16 | -0,37 | 0,32 | -3,80 | -1,82 |
| 2020 | -0,37 | -2,55 | -13,02 | 4,17 | 4,40 | -0,79 | -2,40 | -1,47 | -0,63 | 1,25 | 3,15 | 1,36 | -7,81 | -5,79 |
| 2019 | 5,00 | -0,18 | -0,63 | -0,01 | 0,75 | 3,55 | 3,09 | -2,77 | 2,41 | 0,49 | -0,77 | 2,33 | 13,79 | 15,56 |
| 2018 | 0,75 | 0,85 | -0,07 | -1,98 | -1,66 | -3,08 | 1,38 | -5,82 | 2,48 | 0,14 | 2,70 | -0,25 | -4,78 | -1,48 |

1
Pour les calculs du rendement à l'échéance («Yield to Maturity» ou «YTM»), JP Morgan utilise la méthode dite «Superbond» tandis que TCW utilise l'approche de la moyenne pondérée.
9.65
Country Breakdown (%)
Weight	Index
Sector Breakdown (%)
Sector	Weight	Index Difference
Current Active Share 93.49%	
Active Share = Sum of the absolute value of the differences of the weight of each TCW Global Premier Sustainable Equities Fund vs. the weight of each MSCI World holding and dividing by two.
Source: TCW
Portfolio characteristics and holdings are subject to change at any time.
1 
It should not be assumed that an investment in the securities listed was or will be profitable. Security percentages are calculated on the total net asset value, including cash and cash equivalents.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
9,65
Répartition géographique par pays (%)
Poids	Indice
Ventilation par secteur (%)
Secteur	Poids	Indice Différence
Part active actuelle 93,49 %	
Part active = somme de la valeur absolue des différences de pondération de chaque TCW Global Premier Sustainable Equities Fund par rapport à la pondération de chaque MSCI World qu’il détient et divise par deux.
discrétionnaire
Trésorerie	4,13	-	4,13
Source: TCW
Les caractéristiques des portefeuilles et des positions peuvent être modifiées à tout moment.
1 
Rien ne permet de supposer qu’un investissement dans les titres mentionnés ait été ou sera rentable à l’avenir. Les pourcentages des titres sont calculés sur la valeur liquidative totale, trésorerie et équivalents de trésorerie compris.
# Performance (%, EUR)
10
0
-10

## Maximum Subscription Fee

## Up to 4.5% to the benefit of distributor
-20
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception

## Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Categorization: ARTICLE 9
This shareclass was launched less than 12 months ago,
therefore complete performance information cannot be shown at this time.
SFDR Categorisation sets out how the fund is categorised for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector. Article 9 Sub- Funds have a sustainable investment objective within the meaning of SFDR with further details set out in the Prospectus and relevant

## Sub-Fund Supplement.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performance (%, EUR)
10

## Commission de rachat	Neánt.

## À concurrence
0

## Commission de souscription maximale

## maximale de 4,5%

## au bénéfice du distributeur
-10
-20
YTD	QTD	1 an	3 ans	5 ans	De le lancement

## Classement au titre du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) : ARTICLE 9
Le classement au titre du SFDR établit la catégorie dans laquelle s’inscrit le fonds aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Les Compartiments qui relèvent de l’article 9 poursuivent un objectif d’investissement durable au sens du SFDR, qui est expliqué plus en détail dans le Prospectus et dans le Supplément du Compartiment correspondant.
# Subscription/Redemption Information
## NAV Valuation	Daily Forward Pricing
The outperformance in February 2022 is largely due to a mismatch in Russia local bond pricing versus the benchmark during a period of volatility. We anticipate that this will normalize by the end of March.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Informations relatives aux ordres de souscription/rachat
Étant donné que cette catégorie d’actions a été lancée il y a moins de douze mois,
il n’est pas possible de communiquer pour l’instant les informations complètes relatives à la performance.

## Calcul de la VL		Fixation à terme journalière des cours
La surperformance de février 2022 s'explique en grande partie par un décalage des cours des obligations locales russes par rapport à l'indice de référence pendant une période de volatilité. Nous nous attendons à ce que cela se normalise d'ici la fin du mois de mars.
| Note moyenne | BBB | BBB+ |
| --- | --- | --- |
| Échéance moyenne | 6,31 ans | 7,24 ans |
| Duration effective | 4,82 ans | 5,11 ans |
| Prix moyen | $96,13 | $95,92 |
| Rendement courant | 5,23% | 5,66% |
| Rendement à l'échéance | 6,04% | 6,29% |
| Tracking Error (5 ans) | 1,44% | – |
| Écart-type (5 ans) | 11,59% | 10,78% |
# Investment Objective & Philosophy
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests, under normal circumstances (except when maintaining a temporary defensive position), at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefiting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence. Artificial Intelligence (“AI”) refers to the development or use by a business of computer systems that perform tasks previously requiring human intelligence such as decision-making or audio or visual identification or perception.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectif et philosophie d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation à long terme du capital. Pour ce faire, le Compartiment investit, dans des circonstances normales (sauf en vue de maintenir provisoirement une position défensive) au moins 80 % de la valeur de ses actifs nets dans les titres de participation cotés en Bourse d’entreprises considérées par les gérants de portefeuille comme bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier des progrès de l’utilisation de l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle (« IA ») désigne le développement ou l’utilisation par une entreprise de systèmes informatiques permettant d’accomplir des tâches nécessitant auparavant une intelligence humaine, comme par exemple la prise de décisions, ou la perception ou l’identification auditives ou visuelles.
| Risque faible	Risque élevé |  |
| --- | --- |
| Rendement faible	Rendement élevé	 2021 | -0,75 | 1,30 | -3,11  5,39 | -2,33 | 6,48 | 1,97 | 4,83 | -6,31 | - | - | - | 6,95 | - |
| 2020 Caractéristiques	 Compart | 3,34 | -3,93 | -12,32 15,05 | 9,80 | 7,74 | 7,53 | 7,98 | -1,73 | -0,79 | 14,45 | 3,48 | 58,85 | - |
| Nombre de participations	48	2019 | 10,88 | 4,93 | 1,92 | 5,99 | -9,10 | 7,44 | 2,42 | -3,09 | -2,36 | 2,61 | 4,84 | 3,53 | 32,52 | - |
| Rotation du portefeuille en	69,85%	2018 | - | - | - | - | - | - | - | 5,38 | -1,48 | -10,47 | 1,00 | -8,40 | - | - |
| 1 an PE prévu 1 an EPS	29,93	 Performance (%, USD) |
## FOR RESIDENTS OF THE EU AND THE UK
The investments referred to in this brochure may not be suitable for all investors. It is categorically offered at the request of the recipient who is categorised as a Professional Client or an Eligible Counterparty under applicable law. This brochure is directed at persons who are classified as Professional clients and Eligible Counterparties only.
The distribution of this brochure in certain jurisdictions may require that it is translated into the official language of those countries. Should any inconsistency arise between the official language version and the English version, the official language version shall prevail for the relevant investors. Currency movements may affect the value of investments. Investors should also be aware that the value and income of any securities or investments and the price of shares and the income derived from them, which are mentioned in this brochure, may fall as well as rise. Past performance is not a guarantee to future performance.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## À L’INTENTION DES RÉSIDENTS DE L’UNION EUROPÉENNE ET DU ROYAUME-UNI
Les investissements mentionnés dans la présente brochure peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Elle est proposée à certaines catégories à la demande du bénéficiaire qui est classé comme un Client professionnel ou une Contrepartie éligible en vertu du droit applicable. Cette brochure s’adresse aux personnes qui relèvent du statut de Clients professionnels et Contreparties éligibles uniquement.
La distribution de cette brochure dans certaines juridictions peut exiger qu’elle soit traduite dans la langue officielle de ces pays. En cas d’incohérence entre la version en langue officielle et la version anglaise, la version officielle prévaudra pour les investisseurs concernés. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements. Les investisseurs doivent également savoir que la valeur et les revenus de tout titre ou investissement ainsi que le prix des actions et les revenus qui en découlent, qui sont mentionnés dans cette brochure, peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter. Les performances passées ne sont pas une garantie de la performance future.
# Performance (%, EUR)
6
4
4.24

## Description	Retail

## NAV Currency	EUR
2	1.16
0
0.33
1.51	1.08	1.12

## Currency Exposure	EUR (hedged)	
-2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance (%, EUR)
## Description	Détail

## Devise de la VL	EUR

## Exposition aux devises	EUR (couverte)
6
4
2	1,16
0
0,33
4,24
1,51	1,08	1,12
# Monthly Returns (%, EUR)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |


## Median Market Cap.	$42.50B $17.78B Tracking Error (3 Yrs)		9.86%	–

## Standard Deviation (3 Yrs)	21.40%  19.78%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendements mensuels (%, EUR)
## Capitalisation boursière moyenne

## Capitalisation boursière médiane
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |


## $190,82B $322,55B
| 2023 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,04 | 6,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -9,46 | -4,00 | 1,71 | -6,96 | -1,72 | -6,33 | 9,72 | -6,68 | -7,98 | 6,46 | 6,72 | -3,86 | -22,08 | -17,86 |
| 2021 | -5,85 | 0,96 | 3,14 | 5,64 | -0,75 | 2,97 | 1,99 | 1,99 | -5,12 | 5,20 | -2,35 | 5,03 | 12,71 | 23,25 |
| 2020 | 3,02 | -7,25 | -12,06 | 9,24 | 6,09 | 2,10 | 5,69 | 6,07 | -3,02 | -4,89 | 11,20 | 8,59 | 24,14 | 11,86 |
| 2019 | 6,14 | 5,94 | 1,78 | 4,03 | -2,94 | 7,91 | 0,77 | 0,89 | -0,79 | -0,80 | 3,91 | -0,73 | 28,72 | 24,58 |


## $42,50B $17,78B

## Tracking Error (3 ans)	9,86%	–

## Écart-type (3 ans)	21,40%  19,78%
# Share Class
-20
-16.47
YTD	QTD	1 Year	3 Years	Since Inception
- Sub-Fund	■  IndexDescription	RetailNAV Currency	USDCurrency Exposure	USD (unhedged)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie d’actions
-20
-16,47
YTD	QTD	1 an	3 ans	De le lancement
- Compartiment	■  IndiceDescription	DétailDevise de la VL	USDExposition aux devises	USD (non couverte)
## RISKS
The Share Class is assigned to this risk category because of price variations resulting from its currency and the nature of the Sub-Fund’s investments and strategy. The above rating is based on the historic volatility of the Share Class and may not be a reliable indication of the future risk profile of the Share Class. The risk and reward category shown is not guaranteed to remain unchanged and may shift over time. The lowest category does not mean a risk-free investment.
Fixed income investments entail interest rate risk, the risk of issuer default, issuer credit risk, and price volatility risk. Sub-Funds investing in bonds can lose their value as interest rates rise and an investor can lose principal. Sub-Fund share prices and returns will fluctuate with market conditions, currencies, and the economic and political climates where the investments are made. Emerging markets securities carry special risks, such as less developed or less efficient trading markets, a lack of company information, and differing auditing and legal standards. The securities markets of emerging markets countries can be extremely volatile. The Sub-Fund’s investments denominated in foreign currencies will decline in value if the foreign currency declines in value relative to the U.S. dollar.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## RISQUE
La Catégorie d’actions est classée dans cette catégorie de risque en raison des variations des cours qui résultent de sa devise ainsi que de la nature des placements et de la stratégie du Compartiment. La note synthétique ci-dessus est basée sur la volatilité historique de la Catégorie d’actions et pourrait ne pas constituer une indication fiable de son profil de risque futur. Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’un investissement sans risque.
Les placements obligataires comportent un risque de taux d’intérêt, le risque de défaut des émetteurs, le risque de crédit lié aux émetteurs et le risque inhérent à la volatilité des cours. Les Compartiments qui investissent dans des obligations peuvent perdre de leur valeur si les taux d’intérêt augmentent et un investisseur peut perdre le principal. Les performances et les prix des actions du Compartiment fluctueront au gré des conditions de marché, des devises et du climat économique et politique des pays dans lesquels les investissements sont réalisés. Les titres émis sur les marchés émergents présentent des risques spécifiques, notamment des marchés de négociation moins développés ou moins efficients, une insuffisance d’informations sur les sociétés et des divergences entre les normes d’audit et les normes juridiques. Les titres émis sur les marchés émergents peuvent présenter un degré de volatilité extrême. Les investissements du Compartiment libellés dans des devises étrangères perdront de leur valeur en cas de baisse du cours de ces devises par rapport au dollar américain.
# Investment Objective & Philosophy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation through a flexible investment approach that invests primarily in global debt securities. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by employing a discretionary and flexible investment approach investing into a range of global investment opportunities in debt securities and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. These investment opportunities aim to take benefit of movement in the credit, currency, and interest rate markets that positively impacts the prices of the underlying debt securities. To achieve this objective, the Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in global debt securities of varying maturities that are issued by corporations and governments and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. The Sub-Fund may invest in both investment grade and non-investment grade debt securities. In order to assist in achieving the investment objective, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in preferred stock and common stock of companies globally (and across all industry sectors).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectif et philosophie d’investissement
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L'objectif du Compartiment est de viser une appréciation du capital à long terme grâce à une approche d'investissement souple, en investissant principalement dans des titres de créance mondiaux. Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en recourant à une approche d'investissement discrétionnaire et souple, via des placements dans une gamme d’opportunités d'investissement mondiales en titres de créance et en instruments dérivés procurant une exposition à ces titres. Ces opportunités d'investissement visent à tirer profit des mouvements sur les marchés du crédit, des devises et des taux d'intérêt ayant un impact positif sur les prix des titres de créance sous-jacents. Pour ce faire, le Compartiment investit au moins 80 % de ses actifs nets dans des titres de créance internationaux d’échéances diverses, émis par des entreprises et des gouvernements, et dans des instruments dérivés procurant une exposition à ces titres. Le Compartiment peut investir à la fois dans des titres de créance de qualité investment grade et de qualité non investment grade. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés du monde entier (tous secteurs industriels confondus).
# Monthly Returns (%, USD)
| 2023 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | 4.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -0.25 | -4.18 | -1.97 | -6.08 | 1.80 | -4.95 | -0.34 | -0.14 | -5.05 | -0.54 | 6.38 | 2.02 | -13.15 | -11.69 |
| 2021 | -1.44 | -2.71 | -3.20 | 2.15 | 2.34 | -1.16 | -0.79 | 0.89 | -3.91 | -1.30 | -3.10 | 1.35 | -10.59 | -8.75 |
| 2020 | -1.63 | -3.40 | -13.12 | 3.99 | 6.02 | 0.18 | 2.76 | -0.35 | -2.57 | 0.58 | 5.93 | 3.68 | 0.50 | 2.69 |
| 2019 | 5.39 | -0.94 | -2.01 | -0.20 | 0.17 | 5.82 | 0.79 | -3.83 | 1.38 | 2.84 | -1.93 | 4.18 | 11.74 | 13.47 |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
| Characteristics1 | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Positions | 96 | 312 |
| Average Rating | BBB | BBB+ |
| Average Maturity | 6.11 Yrs | 7.12 Yrs |
| Effective Duration | 4.62 Yrs | 4.96 Yrs |
| Average Price | $93.90 | $93.71 |
| Current Yield | 5.50% | 5.36% |
| Yield to Maturity | 6.91% | 6.61% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 1.47% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 12.41% | 11.74% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendements mensuels (%, USD)
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |

Rendement faible	Rendement élevé
| 2023 | 4,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,32 | 4,29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -0,25 | -4,18 | -1,97 | -6,08 | 1,80 | -4,95 | -0,34 | -0,14 | -5,05 | -0,54 | 6,38 | 2,02 | -13,15 | -11,69 |
| 2021 | -1,44 | -2,71 | -3,20 | 2,15 | 2,34 | -1,16 | -0,79 | 0,89 | -3,91 | -1,30 | -3,10 | 1,35 | -10,59 | -8,75 |
| 2020 | -1,63 | -3,40 | -13,12 | 3,99 | 6,02 | 0,18 | 2,76 | -0,35 | -2,57 | 0,58 | 5,93 | 3,68 | 0,50 | 2,69 |
| 2019 | 5,39 | -0,94 | -2,01 | -0,20 | 0,17 | 5,82 | 0,79 | -3,83 | 1,38 | 2,84 | -1,93 | 4,18 | 11,74 | 13,47 |

| Caractéristiques1 | Compart | Indice |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 96 | 312 |
| Note moyenne | BBB | BBB+ |
| Échéance moyenne | 6,11 ans | 7,12 ans |
| Duration effective | 4,62 ans | 4,96 ans |
| Prix moyen | $93,90 | $93,71 |
| Rendement courant | 5,50% | 5,36% |
| Rendement à l'échéance | 6,91% | 6,61% |
| Tracking Error (5 ans) | 1,47% | – |
| Écart-type (5 ans) | 12,41% | 11,74% |
# Share Class
Description	Retail
NAV Currency	USD
Currency Exposure	USD (unhedged)
0
-5
-10
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
- Sub-Fund	■  Index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Catégorie d’actions
5
0
-5
-10
4,32
4,29
4,32
4,29
Description	Détail
Devise de la VL	USD
Exposition aux devises	USD (non couverte)
# Monthly Returns (%, USD)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |

| 2022 | -9.25 | -3.88 | 2.07 | -6.75 | -1.34 | -5.98 | 10.07 | -6.29 | -7.49 | - | - | - | -26.51 | -25.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | -5.67 | 1.11 | 3.36 | 5.87 | -0.57 | 3.14 | 2.16 | 2.16 | -4.95 | 5.36 | -2.24 | 5.29 | 15.14 | 22.35 |
| 2020 | 3.30 | -7.08 | -11.50 | 9.55 | 6.34 | 2.30 | 5.93 | 6.27 | -2.85 | -4.69 | 11.43 | 8.84 | 27.98 | 16.50 |
| 2019 | 6.51 | 6.31 | 2.13 | 4.40 | -2.59 | 8.25 | 1.11 | 1.20 | -0.45 | -0.45 | 4.19 | -0.41 | 33.95 | 28.40 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3.09 | 0.62 | -8.61 | 2.13 | -7.65 | - | - |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
| Characteristics | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Equity Holdings | 22 | 1513 |
| 1 Yr Portfolio Turnover | 20.87% | – |
| P/E Forecasted 1 Yr | 21.57 | 13.83 |
| P/E | 31.74 | 16.22 |
| PEG FY1 | 1.59 | 1.29 |
| Price/Book Value | 8.24 | 2.67 |
| EPS Growth 5 Yrs | 12.96% | 15.59% |
| 5 Yr Revenue Growth | 10.23% | 10.20% |
| Debt/Capital | 0.63 | 0.58 |
| Average Market Cap.	$236.30B $333.26B |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rendements mensuels (%, USD)
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |

Rendement faible	Rendement élevé
Caractéristiques	
Compart	Indice
Nombre de participations	221513
2022 -9,25  -3,88  2,07  -6,75  -1,34  -5,98 10,07 -6,29  -7,49	-	-	-
-26,51	-25,13
Capitalisation boursière moyenne
Capitalisation boursière médiane

## $236,30B $333,26B
$33,52B $14,84B
| 2021 | -5,67 | 1,11 | 3,36 | 5,87 | -0,57 | 3,14 | 2,16 | 2,16 | -4,95 | 5,36 | -2,24 | 5,29 | 15,14 | 22,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 3,30 | -7,08 | -11,50 | 9,55 | 6,34 | 2,30 | 5,93 | 6,27 | -2,85 | -4,69 | 11,43 | 8,84 | 27,98 | 16,50 |
| 2019 | 6,51 | 6,31 | 2,13 | 4,40 | -2,59 | 8,25 | 1,11 | 1,20 | -0,45 | -0,45 | 4,19 | -0,41 | 33,95 | 28,40 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 3,09 | 0,62 | -8,61 | 2,13 | -7,65 | - | - |