OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Short Long Net
Financials
Short Exposure	-45,0
Consumer Staples
Information Technology Materials
Consumer Discretionary Industrials
Health Care Energy Utilities
Communication Services Real estate
-9,4
-9,8
-4,6
-4,5
-3,8
-3,5
-4,1
-1,6
-1,1
-2,0
-0,7
8,3
4,6
9,0
5,1
5,5
4,6
3,6
2,3
2,1
0,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Short Long Net
Finance
Exposition courte	-45,0
Consommation non cyclique
Technologies de l’information Matériaux
Consommation cyclique Valeurs industrielles Santé
Énergie
Services aux collectivités Services de communication Immobilier
-9,4
-9,8
-4,6
-4,5
-3,8
-3,5
-4,1
-1,6
-1,1
-2,0
-0,7
8,3
4,6
9,0
5,1
5,5
4,6
3,6
2,3
2,1
0,8
# Geographical Breakdown (%)
Germany France Italy Spain Global Austria Belgium
Netherlands
Ireland Liquid Assets Finland
United Kingdom Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
27.8
17.5
17.6
24.0
16.9
22.6
15.9
14.2
5.9
0.0
4.0
3.6
3.4
5.6
2.0
4.5
1.8
2.0
1.7
0.7
1.1
1.5
0.6
0.0
1.3
3.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
Allemagne France Italie Espagne Monde Autriche Belgique Pays-Bas Irlande
Actifs liquides
Finlande Royaume-Uni Autres
0%	25%
50%
75%
100%
27,8
17,5
17,6
24,0
16,9
22,6
15,9
14,2
5,9
0,0
4,0
3,6
3,4
5,6
2,0
4,5
1,8
2,0
1,7
0,7
1,1
1,5
0,6
0,0
1,3
3,9
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds	Indice de référence
# Codes
USD 5M ; EUR 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
ISIN	LU0903426145
Bloomberg	SCHJPIU LX
SEDOL	B8DNTF9
Reuters code	LU0903426145.LUF

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Codes
USD 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0903426145
Bloomberg	SCHJPIU LX
SEDOL	B8DNTF9
Reuters	LU0903426145.LUF
# Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Pharmaceutical Transportation Equipment
16,5
17,7
15,3
9,2
7,6
5,3
6,8
5,3
6,8
7,9
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Produits pharmaceutiques Équipement de transport
16,5
17,7
15,3
9,2
7,6
5,3
6,8
5,3
6,8
7,9
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| USD Hedged | - | 14,7 | 28,3 | -20,6 | 27,9 | 15,9 | -7,6 | -0,1 | 30,2 | 3,6 |
| JPY Unhedged | - | 15,6 | 29,2 | -19,1 | 27,1 | 14,1 | -9,7 | -0,7 | 30,1 | 3,6 |
| Target JPY | - | 15,9 | 30,7 | -18,9 | 24,6 | 10,3 | -8,9 | -2,3 | 29,4 | 4,1 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| Performance annuelle | Juill. 12 - Juill. 13 | Juill. 13 - Juill. 14 | Juill. 14 - Juill. 15 | Juill. 15 - Juill. 16 | Juill. 16 - Juill. 17 | Juill. 17Juill. 18 - Juill. - Juill. 18	19 | Juill. 19 - Juill. 20 | Juill. 20 - Juill. 21 | Juill. 21 - Juill. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD couverte | - | 14,7 | 28,3 | -20,6 | 27,9 | 15,9 | -7,6 | -0,1 | 30,2 | 3,6 |
| JPY non couverte | - | 15,6 | 29,2 | -19,1 | 27,1 | 14,1 | -9,7 | -0,7 | 30,1 | 3,6 |
| Indice de référence | - | 15,9 | 30,7 | -18,9 | 24,6 | 10,3 | -8,9 | -2,3 | 29,4 | 4,1 |
# Sector (%)	Top 10 holdings (%)
Health Care Communication Services Financials
Utilities
Consumer Staples Information Technology Energy
Industrials Real estate Materials
Consumer Discretionary
13.0
6.9
5.8
1.5
-0.6
-0.7
-2.7
-4.9
-4.9
-8.5
-9.7
SMITH AND NEPHEW PLC4.9
| KERRY GROUP PLC | 4.0 |
| --- | --- |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3.9 |
| UNILEVER PLC | 3.9 |
| DNB | 3.6 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 3.6 |
| KBC GROEP NV | 3.6 |
| UNITE GROUP PLC | 3.5 |

BREEDON GROUP PLC3.5
KINGSPAN GROUP PLC3.4
-10%	-5%	0%	5%	10%
Fund

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	10 principales positions (%)
Santé
Services de communication Finance
Services aux collectivités
Consommation non cyclique Technologies de l’information Énergie
Valeurs industrielles Immobilier Matériaux
Consommation cyclique
13,0
6,9
5,8
1,5
-0,6
-0,7
-2,7
-4,9
-4,9
-8,5
-9,7
Libellé de la position
%
SMITH AND NEPHEW PLC	4,9
| KERRY GROUP PLC | 4,0 |
| --- | --- |
| KONINKLIJKE KPN NV | 3,9 |
| UNILEVER PLC | 3,9 |
| DNB | 3,6 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 3,6 |
| KBC GROEP NV | 3,6 |
| UNITE GROUP PLC | 3,5 |

BREEDON GROUP PLC	3,5
KINGSPAN GROUP PLC	3,4
-10%	-5%	0%	5%	10%
Fonds
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
CMO
ABS
Financial Institutions
CMBS
Liquid Assets
Derivatives
47.6
30.8
9.7
6.9
4.9
0.1
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
12.9
7.6
2.4
12.1
17.8
2.6
0.5
0.4
43.8
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
CMO
ABS
Établissements financiers
CMBS
Actifs liquides
Produits dérivés
47,6
30,8
9,7
6,9
4,9
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
12,9
7,6
2,4
12,1
17,8
2,6
0,5
0,4
43,8
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
# Geographical breakdown (%)
China
Hong Kong
Taiwan (Republic of China)
Liquid Assets
Australia
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
74,6
60,2
11,7
11,7
10,9
28,1
1,8
0,0
1,0
0,0
%
Holding name

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
Chine
Hong Kong
Taiwan (Republic of China)
Actifs liquides
Australie
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
74,6
60,2
11,7
11,7
10,9
28,1
1,8
0,0
1,0
0,0
Compartiment	L'indice de référence cible	Compartiment	L'indice de référence cible
%
Libellé de la position
# Fund facts
Fund manager	Julia Ho
Chow Yang Ang
Managed fund since	28.02.2018 ; 28.02.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 1,4 | 1,4 | 4,5 | 3,7 | 8,2 | 1,7 | 3,9 | -0,5 | 8,8 | 8,6 |
| Comparator | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 5,7 | 6,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 10,2 | 8,0 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julia Ho
Chow Yang Ang
Depuis le	28.02.2018 ; 28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Performance over 5 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.10.1998
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 221,55 Number of holdings224
Comparator	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Unit NAV	USD 15,3731
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
16.10.1998
20,0%
Date de lancement de la 17.01.2000 catégorie de parts
10,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 221,55
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Nombre de positions224
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI

## TR, 50% JPM JACI
VL	USD 15,3731
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Derivatives
Government related
Convertibles
Unit Trusts
45,1
35,6
5,1
4,8
2,9
2,8
2,0
1,6
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Others
7,5
10,3
23,7
32,8
8,9
6,8
0,1
0,3
9,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Produits dérivés
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Obligations convertibles
Fonds communs de placement
45,1
35,6
5,1
4,8
2,9
2,8
2,0
1,6
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
7,5
10,3
23,7
32,8
8,9
6,8
0,1
0,3
9,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Geographical Breakdown (%)
Mainland China South Korea Malaysia Indonesia
Hong Kong SAR Thailand Singapore Philippines Others
India Australia United States Macau SAR
38,1
12,4
10,0
8,4
6,1
4,9
4,5
4,3
3,7
2,8
2,2
1,5
1,0
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Mainland China Corée du Sud Malaisie Indonésie
Hong Kong SAR Thaïlande Singapour Philippines Autres
Inde Australie États-Unis Macau SAR
38,1
12,4
10,0
8,4
6,1
4,9
4,5
4,3
3,7
2,8
2,2
1,5
1,0
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Geographical Breakdown (%)
Mainland China South Korea Malaysia Indonesia Singapore India
Thailand Philippines Hong Kong SAR Australia
Kuwait Oman Others
-20%   -10%	0%	10%   20%   30%
34,2
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Korea (Republic Of) 0.875 10-Dec-2023 | 5,1 |
| China Peoples Republic Of (Governm 3.27 19-Nov-2030 | 4,5 |
| Thailand Kingdom Of (Govt) Lb316A 3.65 20-Jun-2031 | 4,3 |
| Malaysia (Government) 3.885 15-Aug-2029 | 4,1 |
| Malaysia (Government) 3.955 15-Sep-2025 | 3,5 |
| Singapore (Republic Of) 2.875 01-Jul-2029 | 3,3 |
| Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 | 3,0 |
| Indonesia (Republic Of) Fr70 8.375 15-Mar-2024 | 2,9 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 2,9 |
| Indonesia (Republic Of) Fr80 7.5 15-Jun-2035 | 2,6 |

22,0
18,3
14,5
15,6
11,8
13,9
9,8
13,1
12,3
10,5
6,5
5,5
10,2
5,5
7,5
2,4
3,0
0,6
0,4
0,4
0,0
0,2
0,0
-20,3
2,0
Fund	Target
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
Mainland China Corée du Sud Malaisie Indonésie Singapour
Inde Thaïlande Philippines
Hong Kong SAR Australie
Koweït Oman Autres
0%	20%	40%	60%	80%
34,2
22,0
18,3
14,5
15,6
11,8
13,9
9,8
13,1
12,3
10,5
6,5
5,5
10,2
5,5
7,5
2,4
3,0
0,6
0,4
0,4
0,0
0,2
0,0
-20,3
2,0
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Korea (Republic Of) 0.875 10-Dec-2023 | 5,1 |
| China Peoples Republic Of (Governm 3.27 19-Nov-2030 | 4,5 |
| Thailand Kingdom Of (Govt) Lb316A 3.65 20-Jun-2031 | 4,3 |
| Malaysia (Government) 3.885 15-Aug-2029 | 4,1 |
| Malaysia (Government) 3.955 15-Sep-2025 | 3,5 |
| Singapore (Republic Of) 2.875 01-Jul-2029 | 3,3 |
| Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 | 3,0 |
| Indonesia (Republic Of) Fr70 8.375 15-Mar-2024 | 2,9 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 2,9 |
| Indonesia (Republic Of) Fr80 7.5 15-Jun-2035 | 2,6 |

-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
Fonds	Indice de référence
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
ICE BofAML Euro Corporate TR
ISIN	LU0579528497
Bloomberg	SECASHA LX
SEDOL	B3RBTZ4
Reuters code	LU0579528497.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0579528497
Bloomberg	SECASHA LX
SEDOL	B3RBTZ4
Reuters	LU0579528497.LUF
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
North America
Europe ex UK
51,9
30,0
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023	1,4 MICROSOFT CORP	1,1
APPLE INC	0,7
Emerging Markets
6,7
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0 24-JUN-2032 Reg-S (SENIOR)
0,6
Cash
3,9
AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-MAY-2027 Reg-S (SENIOR)	0,6 ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	0,6
United Kingdom
Japan
3,5
2,8
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 4.875 22-APR- 2025 Reg-S (SENIOR)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75 04-JUN-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
0,6
0,6
Asia Pacific ex Japan
1,3
TENNET HOLDING BV 1.875 13-JUN-2036 Reg-S (SENIOR)	0,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
ABN AMRO BANK NV 0.875 22-APR-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
0,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
51,9
30,0
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023	1,4 MICROSOFT CORP	1,1
APPLE INC	0,7
Marchés émergents
6,7
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0 24-JUN-2032 Reg-S (SENIOR)
0,6
Liquidités
3,9
AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-MAY-2027 Reg-S (SENIOR)	0,6 ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	0,6
Royaume-Uni
Japon
3,5
2,8
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 4.875 22-APR- 2025 Reg-S (SENIOR)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.75 04-JUN-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
0,6
0,6
Asie-Pacifique hors Japon
1,3
TENNET HOLDING BV 1.875 13-JUN-2036 Reg-S (SENIOR)	0,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
ABN AMRO BANK NV 0.875 22-APR-2025 Reg-S (SENIOR PREFERRED)
0,6
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Utility Agency Liquid Assets Treasuries Derivatives Sovereign
Local Authority Supra-National Unit Trusts ABS
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
42,9
39,8
32,5
44,4
9,3
6,5
4,8
6,3
2,9
1,0
2,3
0,0
1,8
0,0
1,4
0,0
0,8
2,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,2
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités Agence
Actifs liquides Bons du Trésor Produits dérivés Titres souverains Autorités locales Supranational
Fonds communs de placement ABS
0%	10%	20%	30%	40%
42,9
39,8
32,5
44,4
9,3
6,5
4,8
6,3
2,9
1,0
2,3
0,0
1,8
0,0
1,4
0,0
0,8
2,0
0,6
0,0
0,6
0,0
0,2
0,0
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
2,9
0,7
3,6
9,4
22,8
41,8
55,8
48,1
10,0
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,1
0,0
2,2
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
2,9
0,7
3,6
9,4
22,8
41,8
55,8
48,1
10,0
0,0
1,3
0,0
1,3
0,0
0,1
0,0
2,2
0,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom France
United States
Germany Italy Luxembourg Sweden Netherlands Spain
Liquid Assets Switzerland Ireland
Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni France
États-Unis
Allemagne Italie Luxembourg Suède
Pays-Bas Espagne Actifs liquides Suisse Irlande Autres
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fonds	Indice de référence
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS	0,9
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,9
P3 GROUP SARL	0,9
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN	0,9
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
0,9
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,8 INVESTEC BANK PLC 1.2500 11/08/2026 SERIES CORP	0,8 ASTM SPA 1.5000 25/01/2030 REGS	0,8
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES EMTN
0,8
GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN	0,7

Translation (ENFR, 2022-07-31):
APT PIPELINES LTD 1.2500 15/03/2033 REGS	0,9
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028	0,9
P3 GROUP SARL	0,9
BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN	0,9
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.7500 08/06/2026 SERIES EMTN REGS
0,9
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP	0,8 INVESTEC BANK PLC 1.2500 11/08/2026 SERIES CORP	0,8 ASTM SPA 1.5000 25/01/2030 REGS	0,8
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.6250 03/11/2028 SERIES EMTN
0,8
GALP ENERGIA SGPS SA 2.0000 15/01/2026 SERIES EMTN	0,7
# Performance over 10 years (%)
9,3%
6,7%
9,1%
10,4%
8,0%
7,9%
10,4%
7,0%
2,3%
1,0%
15,0%
-2,9%
-0,2%
-4,1%
-3,6%
-1,4%
-0,3%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Bloomberg Gbl Agg Corp TR Bloomberg Global High Yield TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.11.2016
Share class launch date30.11.2016
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.864,17 Number of holdings1079
Comparator 1	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Comparator 2	Bloomberg Gbl Agg Corp TR
Comparator 3	Bloomberg Global High Yield TR USD
Unit NAV	USD 87,7163
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
12,9%
13,2%
11,5%
12,6%
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
15,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Utility
Liquid Assets Treasuries Derivatives Agency Sovereign ABS
Local Authority
41,3
40,9
6,3
2,6
2,6
2,2
1,9
1,7
0,4
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC C

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Actifs liquides
Bons du Trésor Produits dérivés Agence
Titres souverains ABS
Autorités locales
41,3
40,9
6,3
2,6
2,6
2,2
1,9
1,7
0,4
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC C
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Spain France Liquid Assets Italy Netherlands Sweden Ireland Luxembourg
Czech Republic Other
35,1
11,7
6,7
6,0
6,0
5,5
5,2
2,4
2,3
2,1
1,6
1,5
13,9
Europe
North America United Kingdom Liquid Assets Asia
South America Africa Oceania
Other
38,1
37,5
11,7
5,5
4,0
2,3
0,6
0,2
0,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Espagne France
Actifs liquides Italie
Pays-Bas Suède Irlande Luxembourg
République tchèque Autres
35,1
11,7
6,7
6,0
6,0
5,5
5,2
2,4
2,3
2,1
1,6
1,5
13,9
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Actifs liquides Asie
Amérique du Sud Afrique
Océanie Autres
38,1
37,5
11,7
5,5
4,0
2,3
0,6
0,2
0,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Performance over 10 years (%)
19,6%
16,4%
25,5%
20,6%
26,4%
20,6%
50,0%
10,7%
11,4%
14,8%
14,5%
13,7%
8,5%
4,1%
4,9%
25,0%
-10,3%
-11,3%
-5,2%
-1,4%
-6,8%
-4,4%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR	MSCI EM NR EUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.03.1994
Share class launch date17.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 3.680,75 Number of holdings113
Target	MSCI EM NR EUR
Unit NAV	EUR 20,7724
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
19,6%
16,4%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-5,2%
-1,4%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 3.680,75
25,0%
-10,3%
-11,3%
0,0%
Nombre de positions113
10,7%
11,4%
14,8%
14,5%
25,5%
20,6%
26,4%
20,6%
13,7%
8,5%
4,1%
4,9%
Indice de référence	MSCI EM NR EUR VL	EUR 20,7724
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-6,8%
-4,4%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I de capitalisation EUR	MSCI EM NR EUR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,1 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,7 |
| ICICI Bank Ltd | 3,1 |
| JD.com Inc | 2,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,3 |
| HDFC Bank Ltd | 2,3 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| Saudi National Bank/The | 1,8 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,1 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,7 |
| ICICI Bank Ltd | 3,1 |
| JD.com Inc | 2,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,3 |
| HDFC Bank Ltd | 2,3 |
| AIA Group Ltd | 2,1 |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,8 |
| Saudi National Bank/The | 1,8 |
# Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Materials
Consumer Staples Liquid Assets Industrials
Energy Real estate Health Care Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30.8
18.4
21.3
21.2
16.2
16.3
7.9
10.7
7.6
9.2
5.0
5.6
4.3
0.0
2.2
4.9
2.2
5.1
2.1
1.8
0.4
4.9
0.1
0.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Actifs liquides
Valeurs industrielles Énergie
Immobilier Santé Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,8
18,4
21,3
21,2
16,2
16,3
7,9
10,7
7,6
9,2
5,0
5,6
4,3
0,0
2,2
4,9
2,2
5,1
2,1
1,8
0,4
4,9
0,1
0,1
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1,023.49 Number of holdings51
Target	MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Unit NAV	USD 367.1671
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Nombre de positions51
Indice de référence	MSCI BRIC (Net TR) 10/40
Index

## VL	USD 367,1671
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China C de distribution USD AV MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
# Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Agency Sovereign Utility
Liquid Assets Supra-National Local Authority Derivatives
29,5
15,4
15,4
15,1
9,2
7,8
6,8
0,4
0,2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Other
7,4
1,7
11,6
44,9
21,3
4,6
8,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fund

Translation (ENFR, 2021-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Agence
Titres souverains Services aux collectivités Actifs liquides Supranational
Autorités locales Produits dérivés
29,5
15,4
15,4
15,1
9,2
7,8
6,8
0,4
0,2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
7,4
1,7
11,6
44,9
21,3
4,6
8,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fonds
# Performance over 10 years (%)
5,3%
0,4%
9,6%
9,9%
8,7%
9,1%
15,5%
14,1%
5,7%
6,2%
25,0%
-0,4%
-1,3%
-3,0%
-3,4%
-0,9%
0,0%
-15,6%
-19,0%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I Accumulation USD JP Morgan EMBI Global Diversified index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 49,61 Number of holdings128
Target	JP Morgan EMBI Global Diversified index
Unit NAV	USD 130,2926
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
5,3%
0,4%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-0,4%
-1,3%
-3,0%
-3,4%
-0,9%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 49,61
9,6%
9,9%
8,7%
9,1%
15,5%
14,1%
5,7%
6,2%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions128
Indice de référence	JP Morgan EMBI Global
Diversified index

## VL	USD 130,2926
-15,6%
-19,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I de capitalisation USD JP Morgan EMBI Global Diversified index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution