OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
In the interests of efficient portfolio management and without deviating from its investment objectives, the UCITS may make temporary purchases and sales of securities involving eligible financial securities or money market instruments, up to 100% of its net assets. More precisely, these transactions will consist of repurchase and reverse repurchase agreements linked to interest-rate and credit products of eurozone countries, and will be carried out in the context of cash management and/or the optimisation of the UCITS’ income.
The expected proportion of assets under management that will be the subject of such a transaction will be 10% of the net assets.
The counterparties to the transactions of these contracts are first-rate financial institutions domiciled in OECD countries that have a minimum rating of investment grade (rating greater than or equal to BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or a rating deemed equivalent by the management company).
These counterparties do not have any influence on the composition or management of the UCITS’ portfolio. In order to limit significantly the overall counterparty risk of instruments traded over the counter, the management company may receive cash collateral that will be deposited with the custodian and will not be reinvested.
Further information on remuneration for temporary sales and purchases of securities is provided in the “Charges and fees” section.
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#### Deposits:

Translation (ENFR, 2022-06-27):
Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, l'OPCVM pourra conclure des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres portant sur des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire, jusqu’à 100% de son actif net. Plus précisément, ces opérations consisteront en des opérations de prises et de mises en pensions livrées sur des titres de taux ou crédit de pays de la zone euro, et seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l’optimisation des revenus de l'OPCVM.
La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet d’une telle opération sera de 10% de l’actif net. Les contreparties de ces opérations sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion).
Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille de l'OPCVM. Afin de limiter sensiblement le risque global de contrepartie des instruments négociés de gré à gré, la société de gestion pourra recevoir des garanties numéraires qui seront déposées auprès du dépositaire et ne feront l’objet d’aucun réinvestissement.
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions sur les rémunérations des cessions et acquisitions temporaires.
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## Dépôts :
# GENERAL INFORMATION
EdR FUND II is an investment company with variable capital (SICAV) with multiple sub-funds formed as a limited liability company under the Law of 10 August 1915 and authorised pursuant to Part I of the Law of 17 December 2010. EdR FUND II has appointed EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) as its management company in accordance with Chapter 15 of the Law of 17 December 2010.

## The Company was incorporated on 8 May 2018 for an unlimited duration and is registered with the Registry of Trade and Companies in Luxembourg under number B224156.

## The registered office of the Company is established at 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
The capital of the Company comprises different categories of shares each corresponding to a distinct Sub-Fund consisting of securities and other investments, including cash and cash equivalents, managed in accordance with the rules set out in the specific Data Sheets for each Sub-Fund which are to be found in Chapter 29.

## The Company is comprised of the Sub-Funds specified in Chapter 29.
The Board reserves the right to launch other Sub-Funds at a later date and to set their terms and conditions, in which case this Prospectus will be updated. Similarly, the Board may decide to close any Sub-Fund, or propose to the shareholders in any Sub-Fund that it should be closed, provided that the Board reserves the right to reopen any such a Sub-Fund at a later date in which case this Prospectus will be updated.
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Translation (ENFR, 2022-01-01):
# INFORMATIONS GÉNÉRALES
EdR FUND II est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples constituée sous la forme d’une société anonyme conformément à la loi du 10 août 1915 et agréée conformément à la partie I de la Loi du 17 décembre 2010. EdR FUND II a nommé EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) comme société de gestion conformément au Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.
La Société a été constituée le 8 mai 2018 pour une durée indéterminée et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B224156.
Son siège social est établi au 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
Le capital de la Société comprend différentes Catégories d’actions, chacune correspondant à un Compartiment distinct consistant en valeurs et autres investissements, y compris des liquidités, géré selon les règles exposées dans la Fiche Signalétique spécifique à chaque Compartiment se trouvant au Chapitre 29.
La Société comprend les Compartiments précisés au Chapitre 29.
Le Conseil se réserve le droit de lancer d’autres Compartiments à une date ultérieure et de fixer leurs conditions, auquel cas le présent Prospectus sera actualisé. De même, le Conseil peut décider de clôturer tout Compartiment ou proposer sa clôture aux actionnaires de tout Compartiment, étant entendu que le Conseil se réserve le droit de rouvrir le Compartiment en question à une date ultérieure, auquel cas le présent Prospectus sera actualisé.
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# LIMITATIONS APPLIED TO CONVERSIONS
The Board may at its discretion decide to authorise conversions of Shares between Sub-Funds and/or between Classes and/or between Sub-Classes within a Sub-Fund even if all of the terms and conditions for the Divested Class are not identical to the terms and conditions provided in the Invested Class.
If following a conversion order the cumulative Net Asset Value of the Shares held by any shareholder in a Sub-Class or a Class is lower than any minimum investment that may have been indicated in the Data Sheet of the Sub-Fund concerned, the Board may, on a discretionary basis, after requesting the shareholder to subscribe such sums as may be necessary to reach the minimum investment or to convert their shares into another Class or Sub-Class of the same or another Sub-Fund, decide to proceed to a forced redemption of all of the shares held by the shareholder if the latter has not corrected their situation within a period of one (1) month following the request for correction.
Conversion may not be performed if the calculation of the Net Asset Value of one or more of the Sub-Funds in question has been suspended (please see Chapter 14). Moreover, in the case of large redemption and conversions orders in respect of the same Valuation Day, conversions may also be delayed under the same conditions as those applicable to redemptions (please see Chapter 16).
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Translation (ENFR, 2022-01-01):
# LIMITATIONS APPLIQUÉES AUX CONVERSIONS
Le Conseil d’Administration peut décider à son entière et absolue discrétion d’autoriser les conversions d’Actions entre Compartiments et/ou entre Catégories et/ou entre Sous-catégories d’un même Compartiment même si toutes les conditions prévues par la Catégorie Quittée ne sont pas identiques aux conditions prévues dans la Catégorie Investie.
Si, à la suite d’une demande de conversion, la Valeur Nette d’Inventaire cumulée des Actions détenues par un actionnaire au sein d’une Sous-catégorie ou d’une Catégorie est inférieure au minimum d’investissement éventuellement indiqué dans la Fiche Signalétique du Compartiment concerné, le Conseil pourra décider, de manière discrétionnaire et après avoir demandé à l’actionnaire concerné de souscrire le montant nécessaire pour atteindre le minimum d’investissement ou de convertir ses Actions dans une autre Catégorie ou Sous-catégorie du même ou d’un autre Compartiment, de procéder au rachat forcé de toutes les actions détenues par l’actionnaire, si ce dernier ne corrige pas la situation dans le mois qui suit la demande de correction.
La conversion ne pourra être opérée si le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’un ou de plusieurs des Compartiments concernés est suspendu (voir Chapitre 14). De plus, en cas de demandes importantes de rachat et de conversion pour le même Jour d’Évaluation, les conversions peuvent également être retardées dans les mêmes conditions que celles applicables aux rachats (voir Chapitre 16).
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## The requirements referred to in points (1) and (2) in this paragraph may be deemed to be fulfilled in the following circumstances:
- natural events beyond human control or influence;
- the adoption of any law, decree, regulation, decision or order by any government or governmental body, including any court or tribunal, which impacts the Company’s financial instruments held in custody;
- war, riots or other major upheavals.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Les obligations mentionnées aux points (1) et (2) de ce paragraphe peuvent être considérées comme remplies dans les circonstances suivantes :
- événements naturels en dehors du contrôle ou de l’influence humaine ;
- adoption de tout décret, loi, réglementation ou mandat de tout gouvernement ou institution publique, y compris toute cour ou tout tribunal ayant un impact sur les instruments financiers conservés en dépôt ;
- guerre, émeutes ou autres soulèvements importants.
## For the avoidance of doubt, the Sub-Fund may be exposed, but only indirectly, to Emerging Countries including China. The Sub-Fund may invest in exchange-traded funds (ETF).
The Sub-Fund may use financial derivative instruments to achieve its investment objective in accordance with the restrictions and limits set out in Chapter 5. “Investment restrictions”. Such instruments may also be used for the purpose of hedging. These instruments may include, but are not limited to:
- equity option contracts;
- equity futures contracts; or
- currency forward contracts (forward foreign exchange contracts or foreign exchange futures). The Sub-Fund will not use TRS or SFT.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Pour lever toute ambiguïté, le Compartiment peut être exposé, de façon indirecte uniquement, à des pays émergents, y compris la Chine.
Le Compartiment peut investir dans des fonds négociés en bourse (ETF).
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement conformément aux restrictions et aux limites exposées au Chapitre 5 « Restrictions d’investissement ». Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Ils peuvent comprendre, sans pour autant s’y limiter, des :
- contrats d’options sur actions ;
- contrats à terme standardisés sur actions ; ou
- contrats de change à terme (des contrats de change à terme de gré à gré ou standardisés).
- contrats ou contrats à terme sur devisesLe Compartiment n’aura pas recours à des TRS ou des SFT.
- For the avoidance of doubt, Institutional Investors may also invest in Classes available to retail investors.
- Distribution Classes will distribute annually, including in the form of interim dividends, all or a part of their revenues generated over the relevant period, net of all related fees.
- The subscription fee is calculated on the Net Asset Value per Share subscribed and is for the benefit of intermediaries that are part of the distribution network (including business introducers).
- Classes CR and CRD Shares are available to all types of Investors. However, Classes CR and CRD Shares are available to retail investors (non-professional or elective professional) exclusively in the following cases:
	- they are subscribing further to and in accordance with an independent advice given by a duly regulated financial advisor;
	- they are subscribing further to and in accordance with a non-independent advice, with a specific agreement that does not allow the regulated financial advisor to receive and retain rebates; or
	- they have signed a portfolio management mandate with a duly regulated financial advisor, who is subscribing to the Shares on their behalf.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
- Pour lever toute ambiguïté, les Investisseurs institutionnels peuvent également investir dans les Classes proposées aux investisseurs particuliers.
- Les Catégories de Distribution distribueront chaque année, y compris sous forme d’acomptes sur dividendes, tout ou partie des revenus qu’elles auront générés au cours de la période considérée, déduction faite des charges y afférentes.
- La commission de souscription est calculée sur la base de la Valeur nette d’inventaire par Action souscrite et est versée aux intermédiaires qui font partie du réseau de distribution (y compris aux apporteurs d’affaires).
- Les Actions des Catégories CR et CRD sont accessibles à tous les types d’Investisseurs. Cependant, les Actions des Catégories CR et CRD sont accessibles aux investisseurs particuliers (non professionnels ou professionnels optionnels) exclusivement dans les cas suivants :
	- ils effectuent des souscriptions sur la base des conseils indépendants d’un conseiller financier dûment réglementé et en conformité avec ceux-ci ;
	- ils effectuent des souscriptions sur la base des conseils non indépendants et en conformité avec ceux-ci dans le cadre d’un accord spécifique interdisant au conseiller financier réglementé de recevoir et de conserver des réductions ; ou
	- ils ont conclu un mandat de gestion de portefeuille avec un conseiller financier dûment réglementé, qui souscrit les Actions en leur nom.
The Sub-fund’s investments in securities issued in emerging countries may not exceed 10% of its net assets. Investments in fixed-income securities denominated in currencies other than the euro should be hedged. The portfolio’s currency risk will not exceed 10% of its net assets.
The Sub-fund may use derivative financial instruments to achieve its investment objective. These instruments may also be used for hedging purposes. They may include, but are not limited to:
- standardised forward contract options;
- credit options;
- interest rate options;
- currency options;
- forward rate agreements;
- currency swaps;
- standardised interest rate futures;
- inflation swaps;
- interest rate swaps;
- forward exchange contracts.

Translation (ENFR, 2021-07-26):
Les investissements du Compartiment dans des titres émis dans des pays émergents, ne peuvent pas dépasser 10 % de ses actifs nets. Les investissements dans des titres à revenu fixe libellés dans des devises autres que l’euro devraient être couverts. Le risque de change du portefeuille ne dépassera pas 10 % de ses actifs nets.
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Ils peuvent comprendre, pour autant s’y limiter, :
- options sur contrats à terme standardisés ;
- options de crédit ;
- options sur taux d’intérêt ;
- options sur devises ;
- contrats de taux à terme ;
- swaps de devises ;
- contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt ;
- swaps d’inflation ;
- swaps de taux d’intérêt ;
- contrats de change à terme.
The UCITS complies with the accounting rules set forth in the current regulations and, in particular, with the applicable chart of accounts.
The UCITS has chosen the euro as its base accounting currency. Interest is recorded using the accrued interest method.
All transactions are recorded exclusive of charges.
The value of any security denominated in a currency other than the euro is translated into euros on the valuation day.
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### REMUNERATION

Translation (ENFR, 2021-07-26):
L'OPCVM s'est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable applicable.
L'OPCVM a opté pour l'Euro comme devise de référence de la comptabilité. Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode des intérêts encaissés.
L’ensemble des opérations est comptabilisé en frais exclus.
La valeur de tous les titres libellés dans une devise autre que l’Euro sera convertie en Euro à la date de l’évaluation.
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### REMUNERATION
##### Criteria related to ratings:
The portfolio may invest up to 40% of its net assets in high-yield securities (speculative securities with a long-term Standard & Poor’s or equivalent rating, or with an equivalent internal rating from the Management Company, lower than BBB-).
Taking into account the existence of a maximum maturity for the Fund, the portfolio will invest at least 60% of its assets in “investment grade” securities (with a long-term Standard and Poor’s or equivalent rating above or equal to BBB-, or an equivalent internal rating from the Management Company) in the form of bonds, debt securities or money market instruments.
Thus, as the Fund approaches the end of its term, and as a result of the portfolio securities reaching maturity, money market instruments will be the preferred choice for reinvestments (either directly or through a UCI).
The UCITS may be fully invested in short-term securities with maturities of less than 3 months, particularly during its launch phase and at maturity.
The selection of securities is not based automatically and exclusively on the rating criterion. It is mainly based on an internal analysis. Prior to each investment decision, the Management Company analyses each security on criteria other than its rating. In the event that an issuer has their rating downgraded, the Management Company must conduct a detailed analysis in order to decide whether to sell or retain the security, so as to maintain the rating objective.

Translation (ENFR, 2023-02-20):
##### Critères relatifs à la notation :
Le portefeuille pourra être investi jusqu’à 40% maximum de son actif net dans des titres de catégorie High Yield (titres spéculatifs présentant une notation long terme Standard and Poor’s ou équivalent inférieure à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente).
Compte tenu de l’existence d’une échéance maximale pour le fonds, le portefeuille sera investi à 60% minimum de son actif en titres de qualité « Investment Grade » (présentant une notation long terme Standard and Poor’s ou équivalent supérieure ou égale à BBB-, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) sous forme d’obligations, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire.
Ainsi, à l’approche de la fin de vie du fonds et en raison de l’arrivée à échéance des titres en portefeuille, les réinvestissements seront privilégiés dans des instruments du marché monétaire (en direct ou par l’intermédiaire d’OPC).
L'OPCVM pourra être investi en totalité en titres courts inférieurs à 3 mois, notamment pendant sa phase de lancement et à maturité.
La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur, la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.
The latest annual reports and interim statements are sent within eight business days of receipt of a written request by the unitholder to the Management Company, Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France.
Information documents relating to the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe master UCITS under Luxembourg law, approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (Financial Sector Supervisory Authority), are available from Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris CEDEX 08 France, website: www.edram.fr.
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### ACTORS
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#### Management Company:

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de la société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08.
Les documents d'information relatifs à l'OPCVM maître Edmond de Rothschild Fund – Income Europe de droit Luxembourgeois, agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, sont disponibles auprès de Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 PARIS CEDEX 08, site Internet
: www.edram.fr.
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### ACTEURS
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#### Société de Gestion :
The last Stock Exchange trading day of March. The first financial year ended on 30 June 2004.
From 1 July 2009, the month in which the UCITS’ accounting period closes changed from the last trading day of June to the last trading day of December. The 2009 financial year was exceptionally short, at just 6 months long and ending on 31 December 2009.
From the financial year ended 29 December 2017, the date on which the accounting period closes will be the last trading day of March. 2018 will be an exceptionally short financial year, at just 3 months long and ending on 29 March 2018.
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#### Taxation:

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Dernier jour de Bourse ouvré du mois de mars.
Le premier exercice comptable a clôturé le 30 juin 2004.
A partir du 1er juillet 2009, le mois de clôture comptable de l'OPCVM a changé pour passer du dernier jour de Bourse ouvré du mois de juin au dernier jour de Bourse ouvré du mois de décembre. L'exercice 2009 a été exceptionnellement court de 6 mois en clôturant le 31 décembre 2009.
A compter de l’exercice clos le 29 décembre 2017, la date de clôture comptable sera le dernier jour de Bourse ouvré du mois de mars. L’exercice 2018, sera exceptionnellement court de 3 mois en clôturant le 29 mars 2018.
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#### Régime fiscal :