OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
Against Benchmark
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027 | 8.58 |
| --- | --- |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 PCT 30-NOV-2027 | 7.38 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-SEP-2024 | 6.64 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2031 | 5.97 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026 | 5.65 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-SEP-2035 | 5.25 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.40 PCT 15-MAY-2030 | 5.22 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 4.76 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2047 | 4.42 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 4.27 |
| No. of Holdings in Portfolio | 35 |

| France | 40.98 | - 2.45 |
| --- | --- | --- |
| Italy | 30.95 | + 1.33 |
| Germany | 14.29 | - 0.77 |
| Spain | 13.37 | + 1.48 |
| United States | -0.01 | - 0.01 |
| Derivatives | -0.01 | - 0.01 |
| Cash | 0.43 | + 0.43 |
| Total | 100.00 |  |

by Rating (%)
by Currency (%)
Against Benchmark
| AAA | 14.28 |
| --- | --- |
| AA | 40.98 |
| A- | 13.37 |
| BBB | 30.95 |
| Derivatives | -0.01 |
| Cash | 0.43 |
| Total | 100.00 |

| GBP | - | + 0.00 |
| --- | --- | --- |
| SEK | - | + 0.00 |
| EUR | 99.97 | - 0.03 |
| USD | 0.03 | + 0.03 |
| JPY | - | - 0.00 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 25-JUL-2027 | 8,58 |
| --- | --- |
| SPAIN (KINGDOM OF) 0.65 PCT 30-NOV-2027 | 7,38 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-SEP-2024 | 6,64 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2031 | 5,97 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.65 PCT 15-MAY-2026 | 5,65 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 PCT 15-SEP-2035 | 5,25 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.40 PCT 15-MAY-2030 | 5,22 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 4,76 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 25-JUL-2047 | 4,42 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT | 4,27 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 35 |

par Notation
par Pays	Contre l'Indice
| France | 40,98 | - 2,45 |
| --- | --- | --- |
| Italie | 30,95 | + 1,33 |
| Allemagne | 14,29 | - 0,77 |
| Espagne | 13,37 | + 1,48 |
| États-Unis | -0,01 | - 0,01 |
| Produits dérivés | -0,01 | - 0,01 |
| Liquidités | 0,43 | + 0,43 |
| Total | 100,00 |  |

par Devise	Contre l'Indice
| AAA | 14,28 |
| --- | --- |
| AA | 40,98 |
| A- | 13,37 |
| BBB | 30,95 |
| Produits dérivés | -0,01 |
| Liquidités | 0,43 |
| Total | 100,00 |

| GBP | - | + 0,00 |
| --- | --- | --- |
| SEK | - | + 0,00 |
| EUR | 99,97 | - 0,03 |
| USD | 0,03 | + 0,03 |
| JPY | - | - 0,00 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1.07 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 1.02 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0.82 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0.70 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0.61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0.59 |
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.00 PCT | 0.58 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0.57 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.00 | 0.56 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0.56 |
| No. of Holdings in Benchmark | 702 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Arab Emirates | 6.68 |
| --- | --- |
| Saudi Arabia | 5.04 |
| Qatar | 4.50 |
| Panama | 4.44 |
| Indonesia | 4.22 |
| Chile | 4.02 |
| Uruguay | 3.81 |
| Philippines | 3.77 |
| Brazil | 3.66 |
| Oman | 3.56 |
| Other | 56.30 |
| Total | 100.00 |

| AA- | 4.88 |
| --- | --- |
| A | 7.24 |
| BBB | 24.11 |
| BBB- | 6.97 |
| BB+ | 5.56 |
| BB- | 14.65 |
| B+ | 7.43 |
| B | 5.63 |
| B- | 4.86 |
| Other | 18.38 |
| Not rated | 0.29 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1,07 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 1,02 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0,82 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0,70 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0,61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0,59 |
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.00 PCT | 0,58 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0,57 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.00 | 0,56 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0,56 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 702 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Emirats arabes unis | 6,68 |
| --- | --- |
| Arabie Saoudite | 5,04 |
| Qatar | 4,50 |
| Panama | 4,44 |
| Indonésie | 4,22 |
| Chili | 4,02 |
| Uruguay | 3,81 |
| Philippines | 3,77 |
| Brésil | 3,66 |
| Oman | 3,56 |
| Autres | 56,30 |
| Total | 100,00 |

| AA- | 4,88 |
| --- | --- |
| A | 7,24 |
| BBB | 24,11 |
| BBB- | 6,97 |
| BB+ | 5,56 |
| BB- | 14,65 |
| B+ | 7,43 |
| B | 5,63 |
| B- | 4,86 |
| Autres | 18,38 |
| Non noté | 0,29 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
| Volatility7.74 |
| --- |
| Sharpe Ratio0.84 |
| Modified Duration (bond pocket)8.73 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Volatilité	7,74 |
| --- |
| Ratio de Sharpe	0,84 |
| Sensibilité (poche obligataire)	8,73 |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
110
105
100
(%)
95
90
85
80
20182019202020212022
Cumulated Performance at 31.01.2022 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -4.88 | -4.88 | -4.75 | -6.28 | -4.36 | 0.61 | 5.58 | -1.97 | -3.38 |
| BENCHMARK | -4.27 | -4.27 | -4.59 | -5.44 | -3.45 | 1.25 | 7.81 | 5.01 | 3.37 |

Calendar Performance at 31.01.2022 (%)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 0.14 | 5.96 | 6.74 | -8.92 | -2.95 |
| BENCHMARK | 0.43 | 6.18 | 7.84 | -4.01 | -3.30 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. 2008-2017: During this period, the benchmark index was Thomson Reuters Europe Focus Convertible Bond (EUR).
2018 - 2020 : During this period, the benchmark index was Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
110
105
100
(%)
95
90
85
80
20182019202020212022
Performances cumulées au 31.01.2022 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -4,88 | -4,88 | -4,75 | -6,28 | -4,36 | 0,61 | 5,58 | -1,97 | -3,38 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -4,27 | -4,27 | -4,59 | -5,44 | -3,45 | 1,25 | 7,81 | 5,01 | 3,37 |

Performances calendaires au 31.01.2022 (en %)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 0,14 | 5,96 | 6,74 | -8,92 | -2,95 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 0,43 | 6,18 | 7,84 | -4,01 | -3,30 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. 2008-2017 : Au cours de cette période, l’indice de référence était le Thomson Reuters Europe Focus Convertible Bond (EUR).
2018-2020 : Au cours de cette période, l’indice de référence était le Re7nitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI. Source : BNP Paribas Asset Management
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
Against Benchmark
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9.76 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6.31 |
| ELI LILLY | 6.20 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 6.10 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4.81 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4.64 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3.94 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.72 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.52 |
| PFIZER INC | 3.38 |
| No. of Holdings in Portfolio | 46 |

| United States | 75.30 | + 2.96 |
| --- | --- | --- |
| Switzerland | 8.42 | + 0.09 |
| United Kingdom | 6.31 | + 2.13 |
| Japan | 2.70 | - 1.93 |
| France | 2.69 | + 0.75 |
| Denmark | 2.40 | - 0.64 |
| Canada | 0.31 | + 0.29 |
| Germany | - | - 2.15 |
| Australia | - | - 1.60 |
| Netherlands | - | - 0.58 |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Other | - | - 1.19 |
| Cash | 1.88 | + 1.88 |
| Total | 100.00 |  |

by Sector (%)
Against Benchmark
| Health care | 98.13 | - 1.87 |
| --- | --- | --- |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Cash | 1.88 | + 1.88 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9,76 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6,31 |
| ELI LILLY | 6,20 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 6,10 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,81 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4,64 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,94 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3,72 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,52 |
| PFIZER INC | 3,38 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 46 |

par Secteur	Contre l'Indice
par Pays	Contre l'Indice
| États-Unis | 75,30 | + 2,96 |
| --- | --- | --- |
| Suisse | 8,42 | + 0,09 |
| Royaume-Uni | 6,31 | + 2,13 |
| Japon | 2,70 | - 1,93 |
| France | 2,69 | + 0,75 |
| Danemark | 2,40 | - 0,64 |
| Canada | 0,31 | + 0,29 |
| Allemagne | - | - 2,15 |
| Australie | - | - 1,60 |
| Pays-Bas | - | - 0,58 |
| Contrats de change | -0,01 | - 0,01 |
| Autres | - | - 1,19 |
| Liquidités | 1,88 | + 1,88 |
| Total | 100,00 |  |

| Santé | 98,13 | - 1,87 |
| --- | --- | --- |
| Contrats de change | -0,01 | - 0,01 |
| Liquidités | 1,88 | + 1,88 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 7.11 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.16 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.71 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.22 |
| MEITUAN H | 1.22 |
| INFOSYS LTD | 1.05 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H | 0.98 |
| JD.COM CLASS A INC | 0.84 |
| MEDIATEK INC | 0.80 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,056 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| China | 31.72 |
| --- | --- |
| Taiwan | 16.30 |
| Republic of Korea | 12.38 |
| India | 12.08 |
| Brazil | 4.31 |
| Saudi Arabia | 3.94 |
| South Africa | 3.84 |
| United States | 0.06 |
| Other | 15.38 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 22.81 |
| --- | --- |
| Information technology | 21.86 |
| Consumer discretionary | 12.79 |
| Communication services | 10.38 |
| Materials | 8.33 |
| Consumer staples | 5.88 |
| Industrials | 4.82 |
| Energy | 4.77 |
| Health care | 4.05 |
| Real estate | 2.30 |
| Other | 2.01 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 7,11 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,16 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,71 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,22 |
| MEITUAN H | 1,22 |
| INFOSYS LTD | 1,05 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H | 0,98 |
| JD.COM CLASS A INC | 0,84 |
| MEDIATEK INC | 0,80 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 1 056 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Chine | 31,72 |
| --- | --- |
| Taïwan | 16,30 |
| République de Corée | 12,38 |
| Inde | 12,08 |
| Brésil | 4,31 |
| Arabie Saoudite | 3,94 |
| Afrique du Sud | 3,84 |
| États-Unis | 0,06 |
| Autres | 15,38 |
| Total | 100,00 |

| Finance | 22,81 |
| --- | --- |
| Technologie de l'information | 21,86 |
| Consommation discrétionnaire | 12,79 |
| Services de communication | 10,38 |
| Matières premières | 8,33 |
| Consommation de base | 5,88 |
| Industrie | 4,82 |
| Energie | 4,77 |
| Santé | 4,05 |
| Immobilier | 2,30 |
| Autres | 2,01 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
# OPPORTUNITY :	SMALL CAPS ARE MORE SENSITIVE TO ECONOMIC ACTIVITY
Small cap companies are more focused on the domestic economy so we believe today’s environment of tax cuts, quiet inflation and pro-growth policies bode well for them. There is also a solid correlation between small caps and economic indicators such as the ISM Manufacturing Index as well as earnings growth. Thus, we believe improving US economic growth should benefit small caps. Many of these companies are under researched, this is where the skills of our investment team come into play.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# OPPORTUNITÉ :	LES PETITES CAPITALISATIONS SONT PLUS SENSIBLES À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Les entreprises de petite capitalisation sont plus orientées vers le marché domestiques. Elles devraient donc bénéficier de la hausse des dépenses de consommation. Elles devraient aussi continuer à profiter des politiques monétaires très accommodantes, des taux longs durablement bas et d’un soutien budgétaire. Par ailleurs, une corrélation solide lie les petites capitalisations aux indicateurs économiques comme l’indice ISM manufacturier et la croissance des bénéfices. Nous estimons que l’amélioration de la croissance économique américaine va bénéficier aux petites capitalisations. De plus, ces sociétés sont très peu analysées. C’est ici que l’expertise et l’expérience de notre équipe d’investissement générer apporter une plus-value.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -9.32 | -9.32 | -10.21 | -5.95 | 4.06 | 31.93 | 45.32 | 38.13 | 60.43 |
| BENCHMARK | -9.63 | -9.63 | -11.46 | -8.41 | -1.21 | 28.60 | 40.45 | 35.50 | 58.78 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -9,32 | -9,32 | -10,21 | -5,95 | 4,06 | 31,93 | 45,32 | 38,13 | 60,43 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -9,63 | -9,63 | -11,46 | -8,41 | -1,21 | 28,60 | 40,45 | 35,50 | 58,78 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 21.45 | 4.92 | 7.62 | 7.78 | 21.45 | 23.23 | 51.79 | 32.28 | 45.70 |
| BENCHMARK | 25.13 | 5.52 | 7.68 | 8.48 | 25.13 | 20.97 | 52.49 | 36.37 | 50.33 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 21,45 | 4,92 | 7,62 | 7,78 | 21,45 | 23,23 | 51,79 | 32,28 | 45,70 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 25,13 | 5,52 | 7,68 | 8,48 | 25,13 | 20,97 | 52,49 | 36,37 | 50,33 |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| MATTEL | 1.17 |
| --- | --- |
| NATIONAL AUS.BANK | 1.09 |
| TELUS | 1.08 |
| AJINOMOTO | 1.08 |
| OWENS CORNING | 1.08 |
| KAO | 1.06 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1.06 |
| ROBERT HALF INTL. | 1.04 |
| TELSTRA | 1.03 |
| MERCK & COMPANY | 1.03 |
| No. of Holdings in Portfolio | 112 |

by Sector (%)
by Country (%)
| United States | 63.94 |
| --- | --- |
| France | 8.27 |
| Japan | 5.08 |
| Canada | 4.48 |
| Australia | 4.01 |
| Italy | 3.38 |
| United Kingdom | 3.16 |
| Other | 2.89 |
| Spain | 2.41 |
| Netherlands | 2.39 |
| Total | 100.00 |

| Technology | 27.46 |
| --- | --- |
| Healthcare | 15.64 |
| Consumer discretionary | 13.40 |
| Financials | 11.99 |
| Consumer staples | 10.66 |
| Industrials | 9.59 |
| Basic materials | 4.03 |
| Telecommunications Services | 2.80 |
| Energy | 2.59 |
| Utilities | 1.83 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| MATTEL | 1,17 |
| --- | --- |
| NATIONAL AUS.BANK | 1,09 |
| TELUS | 1,08 |
| AJINOMOTO | 1,08 |
| OWENS CORNING | 1,08 |
| KAO | 1,06 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,06 |
| ROBERT HALF INTL. | 1,04 |
| TELSTRA | 1,03 |
| MERCK & COMPANY | 1,03 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 112 |

par Secteur
par Pays
| États-Unis | 63,94 |
| --- | --- |
| France | 8,27 |
| Japon | 5,08 |
| Canada | 4,48 |
| Australie | 4,01 |
| Italie | 3,38 |
| Royaume-Uni | 3,16 |
| Autres | 2,89 |
| Espagne | 2,41 |
| Pays-Bas | 2,39 |
| Total | 100,00 |

| Technologie | 27,46 |
| --- | --- |
| Santé | 15,64 |
| Consommation discrétionnaire | 13,40 |
| Finance | 11,99 |
| Consommation de base | 10,66 |
| Industrie | 9,59 |
| Matériaux de base | 4,03 |
| Services de télécommunications | 2,80 |
| Energie | 2,59 |
| Services publics | 1,83 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# OPPORTUNITY :	INCREASED DEMAND FOR QUALITY FOOD THAT DOESN’T POLLUTE THE PLANET
It is estimated that by 2050 there will be nine billion people living on earth. Feeding all of these people without polluting the planet is a major challenge that will require substantial capital. Today’s food production, particularly meat, is harming the environment as well as our health. This is through artificial fertilisers and pesticides, hormones in meat production, deforestation to make way for farms, pollution from transporting food or air pollution, and therefore increased global warming, from methane emissions at factory farms. This fund invests in food-related companies that are trying to reduce pollution or simply provide better quality food.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# OPPORTUNITÉ :	UNE DEMANDE ACCRUE EN FAVEUR D’UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ QUI NE POLLUE PAS LA PLANÈTE
Selon les estimations, nous serons neuf milliards d’êtres humains sur terre en 2050. Nourrir tout ce monde sans polluer la planète est un enjeu majeur qui nécessite d’énormes investissements. Actuellement, la production alimentaire, notamment de viande, nuit à l’environnement et à notre santé, que ce soit via les pesticides et les engrais artificiels, les hormones dans la production de viande, la déforestation pour faire place à des fermes, la pollution issue du transport des aliments ou de l’atmosphère (qui renforce le réchauffement climatique mondial), ou les émissions de méthane des fermes industrielles. Ce fonds investit dans des entreprises du secteur de l’alimentation qui s’efforcent de réduire la pollution ou de simplement offrir une alimentation de meilleure qualité.
(%)
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|  |  |  |  |  |  |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
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180
160
140
(%)
120
100
80
60
20192020202120222023
Cumulated Performance at 28.04.2023 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 1.65 | 0.02 | -1.52 | 0.11 | -7.31 | -5.40 | 30.99 | 14.87 | 24.38 |
| BENCHMARK | 5.22 | -0.18 | -0.08 | 0.87 | -2.47 | 5.23 | 39.55 | 35.71 | 53.71 |

Calendar Performance at 28.04.2023 (%)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -11.13 | 18.81 | 2.40 | 25.60 | -13.62 | 6.70 | 10.20 | - | - | - |
| BENCHMARK | -13.01 | 27.54 | 6.65 | 28.93 | -4.85 | 8.90 | 11.10 | - | - | - |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
| 180 |  |
| --- | --- |
| 160 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Performances cumulées au 28.04.2023 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 1,65 | 0,02 | -1,52 | 0,11 | -7,31 | -5,40 | 30,99 | 14,87 | 24,38 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 5,22 | -0,18 | -0,08 | 0,87 | -2,47 | 5,23 | 39,55 | 35,71 | 53,71 |

Performances calendaires au 28.04.2023 (en %)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -11,13 | 18,81 | 2,40 | 25,60 | -13,62 | 6,70 | 10,20 | - | - | - |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -13,01 | 27,54 | 6,65 | 28,93 | -4,85 | 8,90 | 11,10 | - | - | - |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Source : BNP Paribas Asset Management
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# DASHBOARD AS AT 30.09.2022
| Asset Class | Benchmark | No. of Holdings | Fund Size (EUR millions) |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanced | Nobenchmark | 32 | 94 |
| Risk Indicator | YTD Performance (1) | 3-year Annualised Perf. (2) |  |
|  | -20.58% | -5.04% |

- All figures net of fees (in EUR).
- Based on 360 days(%)

|  |
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|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# DASHBOARD AU 30.09.2022
| Classe d'actifs | Indice de référence | Nb de positions dans le portefeuille | Actif du compartiment (EUR mn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diversifié | Pasdebenchmark | 32 | 94 |
| Niveau de risque et de rendement | Performance YTD (1) | Perf. annualisée sur 3 ans (2) |  |
|  | -20,58% | -5,04% |

- Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR).
- Basée sur 360 jours(%)

|  |
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|  |  |  |  |  |  |
| Modified Duration (31.12.2021)0.08 |
| --- |
| Yield to Maturity (31.12.2021)1.91 |
| Average coupon2.10 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Sensibilité (31.12.2021)	0,08 |
| --- |
| YTM (rendement actuariel) (31.12.2021)	1,91 |
| Coupon moyen	2,10 |
| Volatility7.90 |
| --- |
| Sharpe Ratio0.46 |
| Modified Duration (bond pocket)8.74 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Volatilité	7,90 |
| --- |
| Ratio de Sharpe	0,46 |
| Sensibilité (poche obligataire)	8,74 |