OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### TYPES OF SHARE CLASSES
Within each fund, the SICAV can create and issue share classes with various characteristics and investor eligibility requirements. Each class represents a proportional share of the underlying portfolio of the fund.
Each share class is identified by a basic share class designation (A, I, J, Q, S or Z). Where appropriate, one or more suffixes (each defined below) may be added to indicate certain characteristics. (For instance, “Ih (USD)” would designate Class I shares that are currency hedged and denominated in U.S. dollars.)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### TYPES DE CATÉGORIES D’ACTIONS
À l’intérieur de chaque fonds, la SICAV peut créer et émettre des catégories d’actions présentant diverses caractéristiques et soumises à des exigences différentes en matière d’admissibilité des investisseurs. Chaque catégorie représente une part proportionnelle du portefeuille sous-jacent du fonds.
Chaque catégorie d’actions est identifiée par une désignation basique de catégorie d’actions (A, I, J, Q, S ou Z). S’il y a lieu, un ou plusieurs suffixes (définis ci-dessous) peuvent être ajoutés pour indiquer certaines caractéristiques. (Par exemple, le suffixe « Ih (USD) » désignerait les actions de la catégorie I qui sont couvertes contre le risque de change et libellées en dollars américains.)
###### BASIC SHARE CLASS DESIGNATIONS
A: Shares available for all investors.
Q: Shares intended for (i) independent investment advisers, (ii) discretionary investment managers, (iii) intermediaries, in each case where the regulatory environment to which they are subject prohibits the receipt and/or retention of retrocessions, (iv) investors having a written, fee based advisory or discretionary arrangement with entities listed in (i), (ii) and (iii), or (v) clients of non-independent advisers with whom they have a written, fee based agreement that prohibits the receipt and/or retention of retrocessions.
I, S, Z, J: Shares available for institutional investors only, as defined on the last page of this prospectus. J, S and Z shares are restricted to investors who have a professional services agreement with the investment manager and/or the management company.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### DÉSIGNATIONS BASIQUES DES CATÉGORIES D’ACTIONS
A : Actions accessibles à tous les investisseurs.
Q : Actions destinées (i) aux conseillers d’investissement indépendants,
(ii) aux gestionnaires d’investissement discrétionnaires, (iii) aux intermédiaires, quand l’environnement réglementaire qui les régit interdit la réception et/ou la conservation de rétrocessions, (iv) aux investisseurs ayant conclu un accord de conseil ou discrétionnaire écrit assorti de frais avec les entités indiquées en (i), (ii) et (iii), ou (v) aux clients des conseillers non indépendants avec qui ils ont conclu un accord écrit assorti de frais interdisant la réception et/ou la conservation de rétrocessions.
I, S, Z, J : Actions accessibles aux investisseurs institutionnels uniquement, selon la définition figurant à la dernière page du présent prospectus. Les actions des catégories J, S et Z sont réservées aux investisseurs ayant un accord de service professionnel avec le gestionnaire d’investissement et/ou la société de gestion.
###### TRANSFERRING SHARES
As an alternative to switching or redemption, you may transfer ownership of your shares to another investor through the transfer agent (see page 151).
Note that all transfers are subject to any eligibility requirements and holding restrictions that may apply. For example, institutional shares cannot be transferred to non-institutional investors, and no shares of any type can be transferred to a US investor. If a transfer to an ineligible owner occurs, the board will either void the transfer, require a new transfer to an eligible owner, or liquidate the shares.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### TRANSFERT D’ACTIONS
Au lieu d’une conversion ou d’un rachat, vous pouvez transférer la propriété de vos actions à un autre investisseur par l’intermédiaire de l’agent de transfert (voir à la page 158).
Veuillez noter que tous les transferts sont soumis aux exigences d’admissibilité et aux restrictions sur les avoirs qui peuvent s’appliquer. Par exemple, les actions réservées aux investisseurs institutionnels ne peuvent être transférées à des investisseurs non institutionnels, et aucune action, de quelque type qu’elle soit, ne peut être transférée à un investisseur ressortissant des États-Unis. En cas de transfert à un investisseur non admissible, le conseil annulera le transfert, exigera un nouveau transfert à un investisseur admissible ou liquidera les actions.
###### TAXES PAID FROM FUND ASSETS
Taxe d’abonnement The SICAV is subject to a taxe d’abonnement at the following rates:
- Classes A and Q (retail) 0.05%
- Classes I, J, S and Z (institutional) 0.01%This tax is calculated and payable quarterly, on the aggregate net asset value of the outstanding shares of the SICAV at the end of each quarter. The SICAV is not currently subject to any Luxembourg taxes on income or capital gains.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### TAXES PRÉLEVÉES SUR LES ACTIFS DES FONDS
Taxe d’abonnement La SICAV est assujettie à une taxe d’abonnement aux taux suivants :
- Catégories A et Q (investisseurs individuels) 0,05 %
- Catégories I, J, S et Z (investisseurs institutionnels) 0,01 %Cette taxe est calculée et payable par trimestre, sur la valeur nette d’inventaire totale des actions en circulation de la SICAV à la fin de chaque trimestre. La SICAV n’est actuellement soumise à aucun impôt sur le revenu ou sur les plus-values au Luxembourg.
###### CUSTOMER IDENTIFICATION
Before being approved for opening an account, each investor must provide, at a minimum, the following identification:
- Natural persons An identity card or passport duly certified by a public authority (such as a notary, police official or ambassador) in his or her country of residence.
- Corporations and other entities A certified copy of the entity’s incorporation documents, published accounts, or other official statutory document, plus, for the entity’s owners or other economic beneficiaries, the identification described above for natural persons.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### IDENTIFICATION DES CLIENTS
Pour que l’ouverture d’un compte puisse être approuvée, chaque investisseur doit fournir, au minimum, les pièces d’identité suivantes :
- Personnes physiques Une carte d’identité ou un passeport dûment certifié par une autorité publique (telle qu’un notaire, un officier de police ou un ambassadeur) de son pays de résidence.
- Sociétés et autres personnes morales Une copie certifiée conforme des statuts de l’entité, des comptes publiés ou d’un autre document statutaire officiel, ainsi que, pour les propriétaires de l’entité ou les autres bénéficiaires économiques, l’une des pièces d’identité décrites ci-dessus pour les personnes physiques.
###### DUTIES OF THE FACILITIES AGENT
The facilities agent shall do all of the following:
- Deliver to prospective investors and shareholders resident in Ireland a copy of the SICAV’s latest prospectus, its articles of incorporation and any subsequent documentation amending both or the related notice of information of such, the most recent annual and semi- annual reports, the latest key investor information documents and any notice or other document which shall be sent or made available to the shareholders of the SICAV under Directive 2009/ 65/EC on the Co-ordination of Laws, Regulations and Administrative Provisions relating to Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities at no cost.
- Inform prospective investors and shareholders at the offices of the facilities agent in Ireland about the most recently published issue and redemption prices of the SICAV’s shares.
- Ensure that facilities are available in Ireland for facilitating the making of payments to shareholders, repurchasing and redeeming shares, and the receipt of any enquiry or complaint about the SICAV from any person.
- Transmit to the SICAV any complaints from a person in Ireland regarding the operations of the SICAV.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### FONCTIONS DE L’AGENT DE FACILITATION
L’agent de facilitation assure toutes les fonctions suivantes :
- Il met gratuitement à disposition des investisseurs potentiels et des actionnaires résidant en Irlande des exemplaires du dernier prospectus de la SICAV, de ses statuts et de tout document modifiant le prospectus ou les statuts ou de tout avis faisant part de ces modifications, des derniers rapports annuels et semestriels, des derniers documents d’information clé pour l’investisseur et de tout avis ou autre document qui doit être envoyé aux actionnaires de la SICAV ou tenu à leur disposition en vertu de laDirective 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
- Il met à disposition des investisseurs potentiels et des actionnaires, dans ses bureaux en Irlande, les derniers prix publiés pour les souscriptions et les rachats d’actions de la SICAV.
- Il facilite le versement aux actionnaires des produits des rachats d’actions et la réception de toute demande ou réclamation concernant la SICAV, quelle qu’en soit l’origine.
- Il transmet à la SICAV les réclamations reçues en Irlande concernant l’activité de la SICAV.
###### IRISH TAXATION
The board of directors of the SICAV is informed of the following taxation consequences for investors in Ireland.
On a transfer or redemption of shares (other than by way of a conversion) a chargeable gain or allowable loss may arise for the purposes of Irish taxation. In addition, dividends received by investors may also be subject to income tax/corporation tax.
Investors should, however, seek their own professional advice as to the tax consequences before buying shares of the SICAV. Taxation law and practice, and the levels of taxation, may change from time to time.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### FISCALITÉ EN IRLANDE
Le conseil d’administration de la SICAV est informé des conséquences fiscales suivantes pour les investisseurs en Irlande.
Un transfert ou un rachat d’actions (autre que par une conversion) peut donner lieu à une plus-value imposable ou à une perte déductible aux fins de la fiscalité irlandaise. En outre, les dividendes reçus par les investisseurs peuvent également être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
Les investisseurs doivent néanmoins obtenir de leur côté des conseils professionnels sur les conséquences fiscales avant d’acheter des actions de la SICAV. La loi et la pratique en matière de fiscalité ainsi que les taux d’imposition peuvent varier de temps à autre.
###### VAG-INVESTOR
With reference to the ‘Transferring Shares’ section, on page 134, VAG- Investors are not required to obtain the consent of the management company or any other third party prior to transferring their shares. VAG- Investors may freely transfer their shares to any institutional investor who is not an US investor.
Transparency – The management company informs any VAG-Investor quarterly (within three months after the end of the relevant quarter) about the assets of the relevant Funds held by German VAG investors.
* Legal successor (expected merger date: on or around 22 January 2022) will be J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### INVESTISSEURS SOUMIS À LA VAG
En référence à la section « Transfert d’actions », à la page 142, les investisseurs soumis à la VAG ne sont pas tenus d’obtenir le consentement de la société de gestion ou de tout autre tiers avant de transférer leurs actions. Les investisseurs soumis à la VAG peuvent transférer librement leurs actions à tout investisseur institutionnel qui n’est pas un investisseur américain.
Transparence - La société de gestion communique chaque trimestre (dans les trois mois suivant la fin du trimestre) aux investisseurs VAG les actifs des fonds concernés détenus par des investisseurs soumis à la VAG allemands.
* Le successeur légal (date prévue de la fusion : aux environs du 22 janvier 2022) sera J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
#### United Kingdom
SCHEME FACILITIES OFFICE
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street London EC4N 4TZ
The SICAV is an open-ended investment company created under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established as a société d’investissement à capital variable (“SICAV”) on 5 June 2001; and is authorised under part 1 of the 2010 Law relating to collective investment undertakings. The SICAV has appointed T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l, European Bank & Business Center, 6c route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as its management company, responsible for management, administration and distribution of the SICAV.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Royaume-Uni
BUREAU DES SERVICES DE FACILITATION
T. Rowe Price International Ltd 
60 Queen Victoria Street Londres, EC4N 4TZ
La SICAV est une société d’investissement à capital variable créée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg le 5 juin 2001 et agréée en vertu de la Partie 1 de la Loi de 2010 relative aux organismes de placement collectif. La SICAV a désigné T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l., European Bank & Business Center, 6c route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, comme sa société de gestion, responsable de la gestion, de l’administration et de la distribution de la SICAV.
###### DEALING PRICES
The most recently published dealing price per share for the purchase, conversion and redemption of each class of shares of each fund can be obtained from the Administration Agent as described in the prospectus. Dealing prices are also available at troweprice.com/sicavfunds.
Dealing prices can also be obtained from the Scheme Facilities Office and on Reuters and Bloomberg.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### PRIX DE TRANSACTION
Les prix de transaction par action les plus récents pour la souscription, la conversion et le rachat de chaque catégorie d’actions de chacun des fonds peuvent être obtenus auprès de l’agent d’administration, conformément aux dispositions du prospectus. Ces prix peuvent également être consultés sur le site troweprice.com/sicavfunds.
Ils peuvent aussi être obtenus auprès du Bureau des services de facilitation ainsi que sur les sites de Reuters et Bloomberg.
#### Operating and Administrative Expenses
The SICAV pays the following expenses out of the assets of the funds:
- fees of all service providers including the fees of the depositary, administration agent, registrar, transfer agent, domiciliary agent and auditor,
- taxes on the assets and income
- all fees, government duties and expenses chargeable to it
- government, regulatory, and cross-border distribution registration expenses
- costs of providing information to you, such as the costs of creating, printing and distributing shareholder reports, prospectuses, KIIDs and other shareholder communications that the board considers important
- any fees that the board agrees the SICAV should pay to independent board members for their service on the board
- all other costs associated with operation and distribution, including expenses incurred by the management company, depositary and all service providers in the course of discharging their responsibilities to the SICAVA fund may amortise its own launch expenses over the first five years of its existence.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Dépenses
La SICAV prélève les dépenses suivantes sur les actifs des actionnaires :
- les commissions de tous les prestataires de services, y compris celles du dépositaire, de l’agent d’administration, de l’agent teneur de registres, de l’agent de transfert, de l’agent de domiciliation et de l’auditeur ;
- la taxe sur les actifs et l’impôt sur le revenu ;
- tous les frais, redevances étatiques et dépenses qui lui sont imputables ;
- les frais d’enregistrement de distribution transfrontalière, réglementaires et gouvernementaux ;
- les coûts engagés pour mettre l’information à votre disposition, notamment les frais de création, d’impression et de distribution des rapports aux actionnaires, des prospectus, des DICI et des autres communications aux actionnaires que le conseil d’administration estime importantes ;
- les honoraires que, sur décision du conseil, la SICAV doit payer à des membres indépendants du conseil pour services rendus à celui-ci ;
- tous les autres coûts associés à l’exploitation et à la distribution, y compris les dépenses engagées par la société de gestion, le dépositaire et tous les prestataires de services dans l’exercice de leurs responsabilités envers la SICAV.
Each fund and/or class pays all costs it incurs directly and also pays its pro rata share (based on net asset value) of costs not attributable to a specific fund or class.
Except as noted, funds are subject to the following annual fees, which are calculated and accrued each business day and paid monthly in arrears (or otherwise as allowed by the board):
- administration agent fee, which varies with the SICAV’s net assets: maximum fee 0.07%, minimum fee 0.01% of SICAV assets or USD40,000 per fund, whichever is higher
- custodial fee, which varies with the amount of assets in custody: maximum 0.017%, minimum 0.0005%. Certain other out-of-pocket expenses borne by the custodian may also be charged to the funds.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Un fonds peut amortir ses propres dépenses de lancement sur ses cinq premières années d’existence.
Chaque fonds et/ou catégorie d’actions paie tous les coûts qu’il engage directement et paie également sa part au prorata (basée sur sa valeur nette d’inventaire) des coûts qui ne sont pas attribuables à un fonds ou une catégorie en particulier.
Sauf indication contraire, les fonds sont soumis aux frais annuels suivants, qui sont calculés et cumulés chaque jour ouvré et font l’objet d’un versement mensuel à terme échu (ou selon d’autres modalités autorisées par le conseil) :
- commission de l’agent d’administration, variable en fonction de l’actif net de la SICAV : maximum de 0,07 % et minimum de0,01 % des actifs de la SICAV ou de 40 000 USD par fonds, selon le plus élevé de ces deux montants ;
- frais de garde, variables en fonction du montant des actifs en garde : maximum de 0,017 % et minimum de 0,0005 %. Certaines des autres dépenses engagées par le dépositaire pourront également être imputées aux fonds.
#### Dealing Commissions and Investment Research
In choosing broker-dealers to execute trades involving portfolio securities, the investment manager and the SICAV have fiduciary and regulatory requirements to seek broker-dealers that offer “best execution”.
Because price is not the only factor to be assessed when determining which firm offers “best execution”, the investment manager may choose a broker-dealer who charges a higher commission on trades if the investment manager determines, in good faith, that the commission paid is reasonable in relation to the value of the brokerage services provided.
The investment manager and investment sub-mangers may acquire equity and fixed income research designed to assist in the investment decision-making process from independent providers and broker- dealers (i.e. “third party research”).
Third party research utilised by the equity and fixed income investment staff of the investment manager and investment sub-managers will be borne by the investment manager or the relevant investment sub- manager. The funds will not pay for third party research.
For more details on dealing commissions and investment research, please contact the SICAV.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Commissions de négociation et recherche en investissement
Dans le choix des courtiers chargés d’exécuter des transactions sur des titres du portefeuille, le gestionnaire d’investissement et la SICAV sont tenus, en application d’exigences fiduciaires et réglementaires, de chercher les courtiers qui offrent la « meilleure exécution ».
Étant donné que le prix n’est pas le seul facteur à prendre en considération pour déterminer quelle société offre la « meilleure exécution », le gestionnaire d’investissement peut choisir un courtier qui facture une commission plus élevée sur les transactions s’il détermine, de bonne foi, que la commission payée est raisonnable par rapport à la valeur des services de courtage fournis.
Le gestionnaire d’investissement et les sous-gestionnaires d’investissement peuvent se procurer des analyses de recherche sur les actions et les obligations sur lesquelles s’appuyer lors du processus de prise de décision d’investissement auprès de fournisseurs et courtiers indépendants (« recherche tierce »).
La recherche tierce utilisée par l’équipe du gestionnaire d’investissement et des sous-gestionnaires d’investissement chargée des placements en actions et en obligations sera à la charge du gestionnaire d’investissement ou du sous- gestionnaire d’investissement concerné. Les fonds ne payeront pas la recherche tierce.
Pour obtenir de plus amples détails sur les commissions de négociation et la recherche en investissement, veuillez contacter la SICAV.
###### PUBLICATION OF NOTICES
Notice of any material change to the SICAV or its funds will be mailed to you at the address of record. If applicable, the prospectus will also be revised and made available.
Notices to you may be published in the Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), in the “Luxemburger Wort” in Luxembourg and in other media outlets in jurisdictions where the SICAV is registered.
NAVs and notices of dividends for all existing share classes of all funds are available at troweprice.com, fundsquare.net, from the registered office, and through Reuters, Bloomberg, and other financial and media outlets in jurisdictions where the SICAV is registered.
Information on past performance appears in the KIID for each fund, by share class, and in the shareholder reports. Audited annual reports are issued within four months of the end of the financial year. Unaudited semi-annual reports are issued within two months of the end of the period they cover. Shareholder reports are available at troweprice.com, fundsquare.net and at the registered office.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
##### PUBLICATION DES AVIS
En cas de changement important à la SICAV ou à ses fonds, un avis vous sera envoyé par courrier à l’adresse figurant dans nos dossiers. S’il y a lieu, le prospectus sera également révisé et mis à disposition.
Les avis peuvent être publiés dans le Recueil électronique des sociétés et associations (RESA), dans le « Luxemburger Wort » au Luxembourg et dans d’autres médias dans les pays où la SICAV est enregistrée.
Les VNI et les avis de dividendes pour toutes les catégories d’actions existantes de tous les fonds peuvent être obtenus sur le site troweprice.com, fundsquare.net, auprès du siège social, ainsi que par le biais de Reuters, Bloomberg et d’autres médias d’information financière dans les pays où la SICAV est enregistrée.
Les informations sur la performance passée figurent dans le DICI pour chaque fonds, par catégorie d’actions, ainsi que dans les rapports aux actionnaires. Les rapports annuels audités sont publiés dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice financier. Les rapports semestriels non vérifiés sont publiés dans les deux mois suivant la fin de la période qu’ils couvrent. Les rapports aux actionnaires sont disponibles sur le site troweprice.com, fundsquare.net et auprès du siège social.