# Additional unaudited information
### Global Risk Exposure

#### As required by the CSSF Circular 11/512, the Board of Directors of the Company must determine the Company risk management method, using either the commitment approach or the VaR approach.

#### The Board of Directors of the Company has chosen to adopt the commitment approach as the method for determining overall risk for all the Sub-Funds of the Company.
Additional unaudited information

#### Engagement & voting policies, use of voting rights

#### Candriam exercises voting rights for the considered funds.
For all engagement matters, please  refer  to the engagement policy and to the associated reports, all available under Candriam website www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/ .”

#### Proxy Voting
Since January 1, 2004, Candriam Luxembourg has decided to actively exercise the voting rights attached to the shares that it manages on behalf of its clients in compliance with its engagement policy. This decision indicates Candriam Luxembourg's determination to assume its responsibilities in the context of corporate governance, and to fully exercise its voting rights in companies in which it invests. The details of the voting are available on the web site www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/ .”
As announced above, details of the voting are available on the web site www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. All General Assembly Meetings the Management company attended or was represented at are detailed, as well as the voted resolutions, effective votes and associated rationales when votes against management were registered.

#### Please consider some investee companies' meetings could not be voted at the beginning of the year 2020 as the following portfolios were introduced later in our voting scope :
- Candriam Quant Equities Europe
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global
- Candriam Quant Equities USA.

Other non voted meetings result from either the change of custodian which occurred during the year 2020 for all the funds, the defined voting scope itself (for more details please refer to our voting policy) or from delays in reception of needed powers of attorney.

#### The voting rights are exercised for each sub-fund of the SICAV on the basis of its positions in the portfolio.

#### Candriam Luxembourg has formulated and implemented a voting policy based on four principles of corporate governance. Voting decisions are taken in accordance with these principles:
- Protection of all shareholders' rights in accordance with the “one share – one vote – one dividend” rule.
- Guaranteed equality of treatment of shareholders, including minority and foreign shareholders.
- Communication of accurate and transparent financial information.
- Accountability and independence of the Board of Directors and the external auditors.

As part of its voting decisions, Candriam Luxembourg satisfies itself that it has obtained all the information required for the decision to be taken. Candriam Luxembourg's ESG and financial analysts examine the resolutions presented to the shareholders, taking into account the voting recommendations provided by external corporate governance advisors. Candriam Luxembourg does, however, retain total independence as regards its votes.

#### This voting policy is available under Candriam website (*) and notably details:
- The definition of the voting scope,
- How conflict of interest are identified and managed,
- The Role of proxy advisers.


#### In addition, a Proxy Voting Committee has been established within Candriam Luxembourg. Its role is to evaluate the voting policy and make changes to it when deemed appropriate.
The Proxy Voting Committee consists in internal representatives from the Management, Operations, Risk and ESG Research & Stewardship teams at Candriam. Representatives of the Legal department may attend meetings upon request.
For funds with securities lending programs, a minimum of 20% of every position is systematically reserved for voting (except for those which trade in ‘share blocking’ markets, where the reserved proportion may be smaller).
For more information on the way the management company deals with securities lending activities in the voting period, please refer to our Voting policy under https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/ .

#### (*) www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/
Additional unaudited information

#### European directive on shareholders' rights (SRD II) (1)
In accordance with the transparency rules set out in the "Shareholders' Rights" European directive and related to annual disclosures to institutional investors, you can obtain additional information on the investment strategy implemented by Candriam and the contribution of this strategy to the medium to long-term performance of the fund.

#### You may submit your request to the following address: https://www.candriam.fr/contact/.
- Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement.

Additional unaudited information

#### Information concerning the remuneration policy:
European Directive 2014/91/EU amending Directive 2009/65/EC on undertakings for collective investment in transferable securities, which is applicable to the SICAV, came into force on 18 March 2016. It is implemented in national law under the Luxembourg Act of 10 May 2016 implementing Directive 2014/91/EU. Due to these new regulations, the SICAV is required to publish information relating to the remuneration of identified employees within the meaning of the Act in the annual report.
Candriam Luxembourg holds a double licence, first, as a management company in accordance with section 15 of the Law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment and, second, as a manager of alternative investment funds in accordance with the Law of July 12, 2013 relating to alternative investment fund managers. The responsibilities incumbent on Candriam Luxembourg under these two laws are relatively similar and Candriam Luxembourg considers that its personnel is remunerated in the same manner for tasks relating to administration of UCITS and of alternative investment funds.

#### During its financial year ended on December 31, 2020, Candriam Luxembourg paid the following amounts to its personnel:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 13,446,326.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 5,884,803.
- Number of beneficiaries: 125.

Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the investment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of Candriam Luxembourg do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at Candriam Luxembourg.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 3,410,947.
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of Candriam Luxembourg whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the management company (excluding senior management): EUR 1,876,976.


#### The remuneration policy was last reviewed by the remuneration committee of Candriam Luxembourg on December 31, 2019 and was adopted by the board of directors of Candriam Luxembourg.

#### Remunerations paid by Candriam Belgium, acting as sub-investment manager, to its personnel during the financial year ended on December 31, 2020:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 22,716,635.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 8,492,600.
- Number of beneficiaries: 262.

Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the subinvestment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of the sub-investment manager do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at the level of the sub-investment manager.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 5,122,097.
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of the sub-investment manager whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the sub-investment manager (excluding senior management): EUR 4,887,301.


#### Remunerations paid by Candriam France, acting as sub-investment manager(s), to its personnel during the financial year ended on December 31, 2020:
- Total gross amount of fixed remunerations paid (excluding payments or benefits that can be considered to be part of a general and non-discretionary policy and to have no incentive effect on risk management):	EUR 14,515,128.
- Total gross amount of variable remunerations paid:	EUR 7,196,805.
- Number of beneficiaries: 162.

Aggregate amount of remunerations, broken down between senior management and the members of the personnel of the subinvestment manager whose activities have a significant impact on the fund's risk profile. The systems of the sub-investment manager do not permit such an identification for each fund under management. The numbers below also show the aggregate amount of overall remunerations at the level of the subinvestment manager.
- Aggregate amount of the remunerations of the senior management: EUR 3,302,765
- Aggregate amount of the remunerations of the members of the personnel of the sub-investment manager whose activities have a significant impact on the risk profile of the funds of which it is the subinvestment manager (excluding senior management): EUR 2,294,470.

Additional unaudited information

#### Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012
| Securities Lending Transactions | Candriam Quant Equities Europe (in EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU (in EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor Global (in EUR) | Candriam Quant Equities USA (in USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Assets used In absolute terms As a % of lendable assets As a % of total net asset value | 25,468,700 | 826,685 | 1,204,118 | 24,989,319 |
| 6.55% | 6.11% | 3.71% | 5.20% |
| 6.53% | 5.98% | 3.70% | 5.18% |
| The 10 largest counterparties |  |  |  | BNP Paribas |
|  |  |  |  | Securities Services |
| First name | Natixis SA | Natixis SA | Natixis SA | SCA |
| Gross volumes for open trades | 13,033,240 | 531,198 | 879,932 | 10,483,651 |
| Country of domicile | France | France | France | France |
| Second name | BNP Paribas | Société Générale SA | BNP Paribas | Scotiabank |
|  | Securities Services |  | Securities Services |  |
|  | SCA |  | SCA |  |
| Gross volumes for open trades | 7,285,772 | 295,487 | 309,527 | 9,933,156 |
| Country of domicile | France | France | France | Canada |
| Third name | Scotiabank | - | Scotiabank | Natixis SA |
| Gross volumes for open trades | 4,721,783 | - | 14,658 | 4,572,511 |
| Country of domicile | Canada | - | Canada | France |
| Fourth name | Goldman Sachs | - | - | - |
| Gross volumes for open trades | 287,196 | - | - | - |
| Country of domicile | United States | - | - | - |
| Fifth name | Société Générale SA | - | - | - |
| Gross volumes for open trades | 140,709 | - | - | - |
| Country of domicile | France | - | - | - |
| Transaction by country | France | France | France | France |
|  | 20,459,721 | 826,685 | 1,189,459 | 15,056,162 |
|  | Canada | - | Canada | Canada |
|  | 4,721,783 | - | 14,658 | 9,933,156 |
|  | United States | - | - | - |
|  | 287,196 | - | - | - |
| Transactions classified according to residual maturities Less than 1 day From 1 day to 1 week From 1 week to 1 month From 1 month to 3 months From 3 months to 1 year Above 1 year Open maturity | - | - | - | - |
| - | - | 187,564 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 25,468,700 | 826,685 | 1,016,554 | 24,989,319 |
| Collateral received |  |  |  |  |
| Type: |  |  |  |  |
| Cash | - | - | - |  |
| Bonds | 5,818,684 | 129,439 | 280,683 | 2,603,003 |
| Equity | 20,052,999 | 715,177 | 926,919 | 17,826,072 |
|  | 25,871,682 | 844,616 | 1,207,602 | 20,429,075 |
| Quality (collateral issuers rating): | A- to BB+ | A+ to BBB- | A+ to BBB- | A- to BBB- |
| Currency: | 25,871,682 | 844,616 | 1,207,602 | 20,429,075 |
| EUR |  |  |  |  |
| Classification according to residual |  |  |  |  |
| maturities: |  |  |  |  |
| Less than 1 day | - | - | - | - |
| From 1 day to 1 week | - | - | - | - |
| From 1 week to 1 month | - | - | - | - |
| From 1 month to 3 months | - | - | - | - |
| From 3 months to 1 year | - | - | 30,202 | - |
| Above 1 year | 5,818,684 | 129,439 | 250,481 | 2,603,003 |
| Open maturity | 20,052,999 | 715,177 | 926,919 | 17,826,072 |

Additional unaudited information

#### Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012
| Securities Lending Transactions | Candriam Quant Equities Europe (in EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU (in EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor Global (in EUR) | Candriam Quant Equities USA (in USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The 10 largest issuers of collateral received First name Amount Second name Amount Third name Amount Fourth name Amount Fifth name Amount Sixth name Amount Seventh name Amount Eighth name Amount Ninth name Amount Tenth Amount | PROCTER & | BOEING CO | PROCTER & | PFIZER INC |
| GAMBLE |  | GAMBLE |  |
| 1,302,826 | 53,509 | 87,912 | 1,044,481 |
| SPLUNK INC | PROCTER & | BOEING CO | CELLNEX TELECOM |
|  | GAMBLE |  |  |
| 1,302,771 | 53,466 | 87,907 | 1,044,476 |
| OKTA INC | SPLUNK INC | HONEYWELL | CINTAS |
|  |  | INTERNATIONAL | CORPORATION |
| 1,302,739 | 53,412 | 87,851 | 1,044,474 |
| HONEYWELL | HONEYWELL | DOCUSIGN INC | JULIUS BAER GRP |
| INTERNATIONAL | INTERNATIONAL |  |  |
| 1,302,723 | 53,390 | 87,840 | 1,044,445 |
| DOCUSIGN INC | DOCUSIGN INC | SPLUNK INC | PELOTON |
|  |  |  | INTERACTIVE INC |
| 1,302,702 | 53,362 | 87,786 | 1,044,372 |
| LULULEMON | OKTA INC | OKTA INC | WORKDAY INC |
| ATHLETICA INC |  |  |  |
| 1,302,652 | 53,348 | 87,715 | 1,044,314 |
| AMAZON.COM INC | LULULEMON | LULULEMON | ANTOFAGASTA PLC |
|  | ATHLETICA INC | ATHLETICA INC |  |
| 1,300,367 | 53,268 | 87,704 | 1,044,180 |
| MICHELIN | PAYCOM | PAYCOM | MORGAN STANLEY |
|  | SOFTWARE INC. | SOFTWARE INC. | FLR |
| 1,255,729 | 53,247 | 87,599 | 1,043,653 |
| CELLNEX TELECOM | LUZERNER KB N | AMAZON.COM INC | ALPHABET INC |
| SA |  |  |  |
| 1,251,747 | 53,229 | 85,683 | 1,043,087 |
| MICHELIN | AMAZON.COM INC | VAUDOISE AS | RIO TINTO PLC |
| 1,242,444 | 52,922 | 51,552 | 989,664 |
| Revenue and expenditure components Revenue component of the fund In absolute amount In % of gross revenue | 91,004 | 4,760 | 7,262 | 51,599 |
| 60% | 60% | 60% | 60% |
| Revenue component of |  |  |  |  |
| Candriam |  |  |  |  |
| In absolute amount | 44,442 | 2,255 | 3,992 | 26,425 |
| In % of gross revenue | 29% | 28% | 33% | 31% |
| Revenue component of third |  |  |  |  |
| parties |  |  |  |  |
| In absolute amount | 16,227 | 918 | 849 | 7,974 |
| In % of gross revenue | 11% | 12% | 7% | 9% |

Each sub-fund has CACEIS Bank, Luxembourg Branch as depositary for collateral received. All transactions are tri-party transactions. There is no reuse of collateral related to securities lending transactions.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Informations supplémentaires non auditées
## Gestion des risques – calcul du risque global
Comme l’exige la circulaire CSSF 11/512, le conseil d’administration de la Société doit déterminer le mode de gestion des risques de la Société, en utilisant soit l’approche par l’engagement ou l’approche VaR.

### Le Conseil d’administration de la Société a choisi d’adopter par les engagements comme méthode de détermination du risque global pour tous les compartiments da la société.
Informations supplémentaires non auditées

### Politique d’engagement et de vote, utilisation des droits de vote

### La Société de Gestion n’exerce pas un de droit de vote pour les fonds considérés.
Pour toutes les questions relatives à l’engagement, nous nous référons à la politique d’engagement et aux rapports associés, tous disponibles sur le site internet Candriam www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.
Informations supplémentaires non auditées

### Proxy voting
Depuis le 1er janvier 2004, Candriam Luxembourg a décidé d’exercer activement les droits de vote liés aux actions d’entreprises européennes de premier plan qu’elle gère pour le compte de ses clients. Cette décision témoigne de la volonté de Candriam Luxembourg de prendre ses responsabilités dans le cadre de la gouvernance gouvernement d’entreprise, et d’exercer pleinement ses droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit. Le détail des votes est disponible sur le site internet www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/.
Comme annoncé ci-dessus, les détails du vote sont disponibles sur le site Web www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/. Toutes les Assemblées Générales auxquelles la société de gestion a participé ou auxquelles elle était représentée sont détaillées, ainsi que les résolutions votées, les votes effectifs et les justifications associées lors de l’enregistrement des votes contre la direction.

### Pour la présente SICAV, Candriam n’exerce pas de droit de vote, à l’exception du compartiment suivant :
- Candriam Quant Equities Europe
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU
- Candriam Quant Equities Multi-Factor Global
- Candriam Quant Equities USA.

Les réunions sans vote résultent du périmètre de vote défini lui-même (pour plus de détails, veuillez-vous référer à notre politique de vote) ou de retards dans la réception des procurations nécessaire.

### Les droits de vote sont exercés pour chaque compartiment de la SICAV sur la base de ses positions dans le portefeuille.

### Candriam Luxembourg a formulé et mis en œuvre une politique de vote reposant sur quatre principes de gouvernement d’entreprise. Les décisions de vote sont prises en fonction de ces principes :
- Protection de tous les droits des actionnaires selon la règle : « une action – un vote – un dividende ».
- Garantie d’égalité de traitement des actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers.
- Communication d’informations financières correctes et transparentes.
- Responsabilité et indépendance du Conseil d’Administration, et des auditeurs externes.

Dans le cadre de ses décisions de vote, Candriam Luxembourg s’assure d’avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour la prise de décision. Les analystes ESG et financiers de Candriam Luxembourg étudient les résolutions présentées aux actionnaires, prenant en compte les recommandations de vote données par des conseillers de gouvernement d’entreprise extérieurs. Candriam Luxembourg garde néanmoins une indépendance complète pour ses votes.

### Cette politique de vote est disponible sur le site Candriam (*) et détaille notamment:
- La définition du périmètre de vote,
- Comment les conflits d’intérêts sont identifiés et gérés,
- Le rôle des proxy Advisers.


### En outre, un Comité Proxy Voting a été mis sur pied au sein de Candriam Luxembourg. Son rôle est d’évaluer, et de faire évoluer la politique de vote si cela s’avère opportun.
Le comité est composé de représentants internes des équipes de recherche et d’intendance de la direction, des opérations, des risques et ESG. Des représentants du service juridique peuvent assister aux réunions sur demande.

### Il n’existe pas de programme de prêt de titres pour les fonds faisant partie de la présente SICAV. (*) www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications/
Informations supplémentaires non auditées

### Directive européenne sur les droits des actionnaires (SRD II) (1)
Conformément aux règles de transparence énoncées dans la directive européenne « Droits des actionnaires » et relatives à la divulgation annuelle aux investisseurs institutionnels, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la stratégie d’investissement mise en œuvre par Candriam et la contribution de cette stratégie à la performance à moyen et long terme du fonds.

### Vous pouvez soumettre votre demande à l’adresse suivante : https://www.candriam.fr/contact/.
- Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/EC en ce qui concerne l’encouragement de l’engagement actionnarial à long terme.

Informations supplémentaires non auditées

### Plan d'épargne en actions

### Les compartiments suivants sont éligibles à l'investissement dans un Plan d'épargne en actions (« PEA ») :
- Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU
- Candriam Quant Equities EuropeAu cours de la période close le 31 décembre 2020, le compartiment Candriam Quant Equities Multi-Factor EMU et Candriam Quant Equities Europe sont satisfait aux critères d'éligibilité du PEA tels qu'énoncés dans le Code monétaire et financier français.

Informations supplémentaires non auditées

### Informations relatives à la politique de rémunération :
La directive européenne 2014/91/UE modifiant la directive européenne 2009/65/CE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, applicable à la SICAV, est entrée en vigueur le 18 mars 2016. Cette directive a été transposée en droit national par la loi luxembourgeoise du 10 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/91/UE. En vertu de ces nouvelles dispositions juridiques, la SICAV est tenue de publier dans ses états financiers annuels des informations relatives à la rémunération de certains collaborateurs identifiés.
Candriam Luxembourg dispose d’une double licence, à savoir d’une part en qualité de société de gestion conformément au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de Placement Collectif et d’autre part, en qualité de gestionnaire de Fonds d’Investissements Alternatifs conformément à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de Fonds d’Investissements Alternatifs. Les responsabilités qui incombent à Candriam Luxembourg dans le cadre de ces deux lois sont relativement similaires et Candriam Luxembourg estime que son personnel est rémunéré de la même manière pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de Fonds d’Investissements Alternatifs.

### Candriam Luxembourg a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2020 les montants suivants :
- Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR 13.446.326.
- Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 5.884.803.
- Nombre de bénéficiaires : 125.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes de Candriam Luxembourg ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de Candriam Luxembourg.
- Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR 3.410.947.
- Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de Candriam Luxembourg dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 1.876.976.

La politique de rémunération a été revue pour la dernière fois par le comité de rémunération de Candriam Luxembourg le 31 décembre 2019 et a été adoptée par le conseil d’administration de Candriam Luxembourg.

### Rémunérations payées par Candriam Belgium agissant en qualité de délégataires de gestion financière, à son personnel sur leurs exercices clos au 31 décembre 2020 :
- Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR 22.716.635.
- Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 8.492.600.
- Nombre de bénéficiaires : 262.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes du délégataire de gestion ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global du délégataire de gestion.
- Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR 5,122,097.
- Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont il est délégataire de gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 4.887.301.


### Rémunérations payées par Candriam France agissant en qualité de délégataires de gestion financière, à son personnel sur leurs exercices clos au 31 décembre 2020 :
- Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion des risques) : EUR 14.515.128.
- Montant total brut des rémunérations variables versées : EUR 7.196.805.
- Nombre de bénéficiaires : 162.

Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes du délégataire de gestion ne permettent pas une telle identification par fonds géré. Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global du délégataire de gestion.
- Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : EUR 3.302.765.
- Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel du délégataire de gestion dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont il est délégataire de gestion (excluant les cadres supérieurs) : EUR 2.294.470.

Informations supplémentaires non auditées

### Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012
| Transactions de prêts de titres | Candriam Quant Equities Europe (en EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU (en EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor Global (en EUR) | Candriam Quant Equities USA (en USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actifs | Valeur absolue En % des actifs pouvant être prêtés En % de la valeur nette d’inventaire | 25.468.700 | 826.685 | 1.204.118 | 24.989.319 |
| 6,55% | 6,11% | 3,71% | 5,20% |
| 6,53% | 5,98% | 3,70% | 5,18% |
| Les 10 principales contreparties |  |  |  | BNP Paribas |
|  |  |  |  | Securities Services |
| Contrepartie 1 | Natixis SA | Natixis SA | Natixis SA | SCA |
| Montants | 13.033.240 | 531.198 | 879.932 | 10.483.651 |
| Pays de résidence | France | France | France | France |
| Contrepartie 2 | BNP Paribas | Société Générale SA | BNP Paribas | Scotiabank |
|  | Securities Services |  | Securities Services |  |
|  | SCA |  | SCA |  |
| Montants | 7.285.772 | 295.487 | 309.527 | 9.933.156 |
| Pays de résidence | France | France | France | Canada |
| Contrepartie 3 | Scotiabank | - | Scotiabank | Natixis SA |
| Montants | 4.721.783 | - | 14.658 | 4.572.511 |
| Pays de résidence | Canada | - | Canada | France |
| Contrepartie 4 | Goldman Sachs | - | - | - |
| Montants | 287.196 | - | - | - |
| Pays de résidence | Etats-Unis | - | - | - |
| Contrepartie 5 | Société Générale SA | - | - | - |
| Montants | 140.709 | - | - | - |
| Pays de résidence | France | - | - | - |
| Transaction par pays | France | France | France | France |
|  | 20.459.721 | 826.685 | 1.189.459 | 15.056.162 |
|  | Canada | - | Canada | Canada |
|  | 4.721.783 | - | 14.658 | 9.933.156 |
|  | Etats-Unis | - | - | - |
|  | 287.196 | - | - | - |
| Opérations classées selon les échéances résiduelles Moins d’un jour De 1 jour à 1 semaine De 1 semaine à 1 mois De 1 mois à 3 mois De 3 mois à 1 an Après un an Maturité ouverte | - | - | - | - |
| - | - | 187.564 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 25.468.700 | 826.685 | 1.016.554 | 24.989.319 |
| Garantie reçue |  |  |  |  |
| Type : |  |  |  |  |
| Cash | - | - | - |  |
| Obligations | 5.818.684 | 129.439 | 280.683 | 2.603.003 |
| Actions | 20.052.999 | 715.177 | 926.919 | 17.826.072 |
|  | 25.871.682 | 844.616 | 1.207.602 | 20.429.075 |
| Qualité (notation des émetteurs de garanties) : | A- to BB+ | A+ to BBB- | A+ to BBB- | A- to BBB- |
| Devise: | 25.871.682 | 844.616 | 1.207.602 | 20.429.075 |
| EUR |  |  |  |  |
| Classement selon les échéances résiduelles : |  |  |  |  |
| Moins d’un jour | - | - | - | - |
| De 1 jour à 1 semaine | - | - | - | - |
| De 1 semaine à 1 mois | - | - | - | - |
| De 1 mois à 3 mois | - | - | - | - |
| De 3 mois à 1 an | - | - | 30.202 | - |
| Après un an | 5.818.684 | 129.439 | 250.481 | 2.603.003 |
| Maturité ouverte | 20.052.999 | 715.177 | 926.919 | 17.826.072 |

Informations supplémentaires non auditées

### Error! Bookmark not defined.Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012
| Transactions de prêts de titres | Candriam Quant Equities Europe (en EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor EMU (en EUR) | Candriam Quant Equities Multi- Factor Global (en EUR) | Candriam Quant Equities USA (en USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les 10 principaux émetteurs de garanties reçues Emetteur 1 Montants Emetteur 2 Montants Emetteur 3 Montants Emetteur 4 Montants Emetteur 5 Montants Emetteur 6 Montants Emetteur 7 Montants Emetteur 8 Montants Emetteur 9 Montants Emetteur 10 Montants | PROCTER & | BOEING CO | PROCTER & | PFIZER INC |
| GAMBLE |  | GAMBLE |  |
| 1.302.826 | 53.509 | 87.912 | 1.044.481 |
| SPLUNK INC | PROCTER & | BOEING CO | CELLNEX TELECOM |
|  | GAMBLE |  |  |
| 1.302.771 | 53.466 | 87.907 | 1.044.476 |
| OKTA INC | SPLUNK INC | HONEYWELL | CINTAS |
|  |  | INTERNATIONAL | CORPORATION |
| 1.302.739 | 53.412 | 87.851 | 1.044.474 |
| HONEYWELL | HONEYWELL | DOCUSIGN INC | JULIUS BAER GRP |
| INTERNATIONAL | INTERNATIONAL |  |  |
| 1.302.723 | 53.390 | 87.840 | 1.044.445 |
| DOCUSIGN INC | DOCUSIGN INC | SPLUNK INC | PELOTON |
|  |  |  | INTERACTIVE INC |
| 1.302.702 | 53.362 | 87.786 | 1.044.372 |
| LULULEMON | OKTA INC | OKTA INC | WORKDAY INC |
| ATHLETICA INC |  |  |  |
| 1.302.652 | 53.348 | 87.715 | 1.044.314 |
| AMAZON.COM INC | LULULEMON | LULULEMON | ANTOFAGASTA PLC |
|  | ATHLETICA INC | ATHLETICA INC |  |
| 1.300.367 | 53.268 | 87.704 | 1.044.180 |
| MICHELIN | PAYCOM | PAYCOM | MORGAN STANLEY |
|  | SOFTWARE INC. | SOFTWARE INC. | FLR |
| 1.255.729 | 53.247 | 87.599 | 1.043.653 |
| CELLNEX TELECOM | LUZERNER KB N | AMAZON.COM INC | ALPHABET INC |
| SA |  |  |  |
| 1.251.747 | 53.229 | 85.683 | 1.043.087 |
| MICHELIN | AMAZON.COM INC | VAUDOISE AS | RIO TINTO PLC |
| 1.242.444 | 52.922 | 51.552 | 989.664 |
| Composantes recettes et dépenses Composante des revenus du fonds En valeur absolue En % du revenu brut | 91.004 | 4.760 | 7.262 | 51.599 |
| 60% | 60% | 60% | 60% |
| Composante des revenus de |  |  |  |  |
| Candriam |  |  |  |  |
| En valeur absolue | 44.442 | 2.255 | 3.992 | 26.425 |
| En % du revenu brut | 29% | 28% | 33% | 31% |
| Composante de revenus de tiers |  |  |  |  |
| En valeur absolue | 16.227 | 918 | 849 | 7.974 |
| En % du revenu brut | 11% | 12% | 7% | 9% |

Chaque compartiment a CACEIS Bank, Luxembourg Branch comme dépositaire des garanties reçues. Toutes les transactions sont tri-partites. Il n’y pas de réutilisation des garanties liées aux opérations de prêt de titres.
Informations supplémentaires non auditées

### Application du Code de Transparence Eurosif
Le détail des politiques d’investissement et des critères d’analyse SRI est présenté dans les Codes de Transparence disponibles sur le site de Candriam (https://www.candriam.be/en/professional/marketinsights/ sri-publications).