OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio management representatives
Kevin Ziyi Zhao Jonathan Gregory Alexander Wise
Beta	1.55	n.a.
Volatility
1
– Fund	6.25%	n.a.
– Benchmark	3.10%	n.a.
Sharpe ratio	0.77	n.a.
Risk free rate	-0.45%	n.a.
1 
Annualised standard deviation
1 ¦ 3
Credit quality (%)	Sector exposure (%)
Currency exposure (%)
| Fund |
| --- |
| AUD | 1.0 |
| EUR |  | 99.4 |
|  |
| CHF | 0.2 |
| SEK	-1.5 |  |
| GBP | 0.1 |
| JPY	-0.6 |  |
| USD | 0.3 |
| CAD	-1.5 |  |
| DIV | 2.7 |
| DKK | 0.0 |

Benefits
The flexible investment solution strives to achieve an attractive return over the medium term compared to the broader bond markets while focusing on prudent risk management.
The fund offers a dynamic strategy that uses bonds and derivatives to take active positions in global interest rates, credit and currencies. Active management aims to achieve an optimal risk/return ratio.
Clients are offered access to a globally diversified portfolio whose rigorous investment approach centers on controlling downside risks through comprehensive research and risk management.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Kevin Ziyi Zhao Jonathan Gregory Alexander Wise
1 ¦ 3
Qualité du crédit (%)	Exposition sectorielle (%)
Pondérations des monnaies (%)
| Fonds |
| --- |
| AUD | 1.0 |
| EUR |  | 99.4 |
|  |
| CHF | 0.2 |
| SEK	-1.5 |  |
| GBP | 0.1 |
| JPY	-0.6 |  |
| USD | 0.3 |
| CAD	-1.5 |  |
| DIV | 2.7 |
| DKK | 0.0 |

Atouts
La solution de placement flexible vise un rendement attrayant à moyen terme par rapport aux marchés obligataires au sens large et mise sur une gestion prudente des risques.
Le fonds offre une stratégie dynamique qui prend de manière active des positions sur les taux internationaux, sur la qualité des émetteurs et sur des monnaies au moyen d’emprunts et de dérivés. La gestion active vise un rapport risque-rendement optimal.
Le client a accès à un portefeuille diversifié sur le plan mondial, dont l’approche de placement rigoureuse est axée sur le contrôle des risques de perte grâce à une gestion globale des risques et à des analyses.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)1 937.11
Last 12 months (USD) – high1 992.01
– low1 849.15
Total fund assets (USD m)1 236.82
Share class assets (USD m)77.88
For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)1 937.11
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
12 derniers mois (USD) – maximum1 992.01
– minimum1 849.15
Fortune totale du fonds (USD en mio.)1 236.82
Domicile du fonds	Luxembourg
1 
Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la
Part de la fortune du fonds (USD en millions)77.88
| monnaie de base correspondante. 2  Changement d’indice de référence au 01.11.2016 – ancien: 50% JPM |  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| EMBI Global (USD) + 50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD), noveau: 100% JPM EMBI Global Diversified (USD) | Beta | 1.08 | 1.08 |
| 3  au 09.09.2021 | Volatility 1 – Fund | 12.26% | 10.15% |
|  | – Benchmark | 11.28% | 9.32% |
|  | Sharpe ratio | 0.27 | 0.11 |
|  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  | 1  Ecart-type annualisé |  |  |

Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate
# Portfolio management representatives
Federico Kaune David Michael Tony Appiah
Beta	1.081.08
Volatility
1
– Fund	12.26%	10.15%
– Benchmark	11.28%	9.32%
Sharpe ratio	0.270.11
Risk free rate	1.20%	1.27%
1 
Annualised standard deviation
1 ¦ 2
| Currency exposure (%) 1 |  |  | Credit quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.32 |
|  |  |  | A | 7.15 |
|  |  |  | BBB | 26.97 |
| 1  The table shows the currency exposure of the USD fund |  |  | BB | 22.87 |
|  |  |  | B | 27.04 |
|  |  |  | CCC | 3.08 |
|  |  |  | NR | 9.49 |
|  |  |  | CC | 0.00 |
|  |  |  | C | 0.08 |
| 5 largest positions (%) |  |  |
|  | Fund |
| Petroleos Mexicanos | 3.83 |
| Ukraine Government International Bond | 3.81 |
| Egypt Government International Bond | 2.69 |
| Dominican Republic International Bond | 2.65 |
| Colombia Government International Bond | 2.65 |

| Fund |
| --- |
| USD |  | 100.3 |
|  |
| RUB | 0.3 |
| TRY	-0.5 |  |
| Other | 0.0 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Federico Kaune David Michael Tony Appiah
1 ¦ 2
| Fonds |
| --- |
| USD |  | 100.3 |
|  |
| RUB | 0.3 |
| TRY	-0.5 |  |
| Divers | 0.0 |

UBS Emerging Ec. Global Bonds P-acc
| Pondérations des monnaies (%) 1 |  |  | Qualité du crédit (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.32 |
|  |  |  | A | 7.15 |
|  |  |  | BBB | 26.97 |
| 1  Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD |  |  | BB | 22.87 |
|  |  |  | B | 27.04 |
|  |  |  | CCC | 3.08 |
|  |  |  | NR | 9.49 |
|  |  |  | CC | 0.00 |
|  |  |  | C | 0.08 |
| 5 principales positions (%) |  |  |
|  | Fonds |
| Petroleos Mexicanos | 3.83 |
| Ukraine Government International Bond | 3.81 |
| Egypt Government International Bond | 2.69 |
| Dominican Republic International Bond | 2.65 |
| Colombia Government International Bond | 2.65 |
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing worldwide in biotech companies.
- Efficient means of exploiting the potential of biotech companies operating in research, product development, production or distribution.
- Specialised sector analysts seek out the most attractive stocks in the biotech sector worldwide.
- Investment decisions are based on a disciplined investment philosophy and fundamental research.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.
- The exchange rate risk between USD and EUR is not hedged.

Name of fund	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)
Share class	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Portrait du fonds
- Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, investissant à l'échelon mondial dans des entreprises du secteur des biotechnologies.
- Opportunité efficace permettant de tirer parti du potentiel d'entreprises de biotechnologie opérant dans les domaines de la recherche, du développement de produits et de la fabrication.
- Les analystes spécialisés dans les biotechnologies recherchent, à l'échelon mondial, les valeurs les plus attrayantes du secteur.

| - Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice
 | Statistiques du fonds |  |
| --- | --- | --- |
| de référence en termes de sélection ou de | Valeur d'inventaire (EUR, 31.01.2023) |  | 99.48 |
| pondération des placements. | 12 derniers mois (EUR) – maximum |  | 100.94 |
| - Le risque de change entre USD et EUR n’est pas
 | – minimum |  | 96.80 |
| couvert. | Fortune totale du fonds (EUR en mio.) |  | 521.34 |
|  | Part de la fortune du fonds (EUR en millions) |  | 0.01 |
| Nom du fonds	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech |  |  |  |
| (USD) |  | 3 ans | 5 ans |
| Classe de parts	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech | Beta | n.d. | n.d. |
| (USD) (EUR) Q-acc | Volatility 1 |  |  |
| N° ISIN	LU1769088235 | – Fund | n.d. | n.d. |
| Bloomberg	UBSBIOQ LX | – Benchmark | n.d. | n.d. |
| Monnaie du fonds / de la classe de parts	USD/EUR | Sharpe ratio | n.d. | n.d. |
| Date de lancement	03.01.2023	Risk free rate	n.d.	n.d. Achat/vente	quotidiens	1  Ecart-type annualisé Swing pricing	oui Clôture de l'exercice	30 novembre |

- Les décisions d’investissement reposent sur une philosophie de placement et une recherche fondamentale rigoureuses.
# Portfolio management representatives
Sara Cotter Matthew Konosky Florian Töpfl
1 ¦ 2
UBS Equity Biotech (EUR) Q-acc
| Market exposure (%) |  |  | 10 largest equity positions (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| United States | 81.48 |  | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.82 |
| Denmark | 4.44 |  | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.61 |
| Germany | 3.14 |  | Moderna Inc | 7.41 |
| Switzerland | 2.27 |  | AbbVie Inc | 6.90 |
| United Kingdom | 2.27 |  | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.05 |
| Ireland | 1.98 |  | Seagen Inc | 4.57 |
| Canada | 1.81 |  | Gilead Sciences Inc | 4.46 |
| Netherlands | 1.67 |  | Amgen Inc | 4.23 |
| Sweden | 0.94 |  | Neurocrine Biosciences Inc | 3.72 |
|  |  |  | Genmab A/S | 3.65 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Sara Cotter Matthew Konosky Florian Töpfl
1 ¦ 2
UBS Equity Biotech (EUR) Q-acc
| Exposition aux marchés (%) |  |  | 10 principales positions en actions (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Etats-Unis | 81.48 |  | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.82 |
| Danemark | 4.44 |  | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.61 |
| Allemagne | 3.14 |  | Moderna Inc | 7.41 |
| Suisse | 2.27 |  | AbbVie Inc | 6.90 |
| Grande Bretagne | 2.27 |  | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.05 |
| Irlande | 1.98 |  | Seagen Inc | 4.57 |
| Canada | 1.81 |  | Gilead Sciences Inc | 4.46 |
| Pays-Bas | 1.67 |  | Amgen Inc | 4.23 |
| Suède | 0.94 |  | Neurocrine Biosciences Inc | 3.72 |
|  |  |  | Genmab A/S | 3.65 |
- net of fees and not taking defaults, hedging effects and issuing commissions into account
- The initial yield is the average yield of the bonds in the portfolio at fund launch or at a subsequent re-opening. The initial yield calculation assumes that all reinvestments (coupons and repayments of the bonds purchased by the fund) can be made at any time at the same yield.
- as at 11.02.2022
- As of 31.08.2022Volatility1– Fund	n.a.	n.a.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- net de frais et hors défaillances, effets de couverture et commissions d’émission.
- Le taux de rendement initial exprime le rendement moyen des obligations du portefeuille au lancement du fonds ou à sa réouverture, le cas échéant. Le calcul du taux de rendement initial part du principe que tous les réinvestissements (coupons et remboursements des obligations achetées par le fonds) peuvent être effectués au même taux de rendement.
- au 11.02.2022
- Au 31.08.2022Sharpe ratio	n.d.	n.d.
# Market exposure (%)	Sector exposure (%)
5 largest equity positions (%)
Taiwan Semiconductor Mfg9.98
Samsung Electronics Co6.89
Tencent Holdings Li (Cn)5.40
Mediatek Inc4.32
Meituan B3.69

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Exposition aux marchés (%)	Exposition sectorielle (%)
5 principales positions en actions (%)
Taiwan Semiconductor Mfg9.98
Samsung Electronics Co6.89
Tencent Holdings Li (Cn)5.40
Mediatek Inc4.32
Meituan B3.69
# Fund statistics
For more information
Phone: +46-8-453 73 00
Internet: www.ubs.com/swedenfunds Contact your client advisor

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Valeur d'inventaire (USD, 31.12.2021)1 910.56
12 derniers mois (USD) – maximum1 992.01
Domicile du fonds	Luxembourg
1 
Pour toute comparaison de la performance relative entre le fonds et l'indice de référence, veuillez vous référer à la catégorie d'actions du fonds dans la monnaie de base correspondante.
2 
Changement d’indice de référence au 01.11.2016 – ancien: 50% JPM EMBI Global (USD) + 50% JPM GBI-EM Global Diversified (USD), noveau:
– minimum1 849.15
Fortune totale du fonds (USD en mio.)757.89
Part de la fortune du fonds (USD en millions)75.93
| 100% JPM EMBI Global Diversified (USD) 3  au 09.09.2021 |  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beta | 1.09 | 1.09 |
|  | Volatility 1 – Fund | 12.27% | 9.96% |
|  | – Benchmark | 11.25% | 9.13% |
|  | Sharpe ratio | 0.30 | 0.19 |
|  | Risk free rate | 1.02% | 1.24% |
|  | 1  Ecart-type annualisé |  |  |

Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate
# Portfolio management representatives
Federico Kaune David Michael Tony Appiah
1 ¦ 2
| Fund |
| --- |
| USD |  | 99.2 |
|  |
| RUB | 0.5 |
| EGP | 0.3 |

UBS Emerging Ec. Global Bonds P-acc
| Currency exposure (%) 1 |  |  | Credit quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.50 |
|  |  |  | A | 7.66 |
| 1  The table shows the currency exposure of the USD fund |  |  | BBB | 28.74 |
|  |  |  | BB | 19.82 |
|  |  |  | B | 24.91 |
|  |  |  | CCC | 2.67 |
|  |  |  | CC | 1.19 |
|  |  |  | C | 0.15 |
|  |  |  | NR | 11.36 |
| 5 largest positions (%) |  |  |
|  | Fund |
| Petroleos Mexicanos | 4.29 |
| Ukraine Government International Bond | 3.84 |
| Egypt Government International Bond | 2.83 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond | 2.52 |
| Petronas Capital Ltd | 2.50 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Federico Kaune David Michael Tony Appiah
1 ¦ 2
| Pondérations des monnaies (%) 1 |  |  | Qualité du crédit (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AAA | 0.00 |
|  |  |  | AA | 3.50 |
|  |  |  | A | 7.66 |
| 1  Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD |  |  | BBB | 28.74 |
|  |  |  | BB | 19.82 |
|  |  |  | B | 24.91 |
|  |  |  | CCC | 2.67 |
|  |  |  | CC | 1.19 |
|  |  |  | C | 0.15 |
|  |  |  | NR | 11.36 |
| 5 principales positions (%) |  |  |
|  | Fonds |
| Petroleos Mexicanos | 4.29 |
| Ukraine Government International Bond | 3.84 |
| Egypt Government International Bond | 2.83 |
| Russian Foreign Bond - Eurobond | 2.52 |
| Petronas Capital Ltd | 2.50 |

| Fonds |
| --- |
| USD |  | 99.2 |
|  |
| RUB | 0.5 |
| EGP | 0.3 |
# Benefits
The fund gives access to a global emerging markets debt portfolio focused on hard currency.
The fund is broadly diversified across selected issuers from various emerging countries, aiming for an optimal risk-to- return profile.
Experienced emerging market investment specialists can allocate the portfolio flexibly to seize investment opportunities whenever they occur.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Atouts
Le fonds donne accès à un portefeuille d’obligations émergentes du monde entier axé sur les monnaies fortes.
Le fonds est diversifié dans un grand nombre d’émetteurs sélectionnés de différents pays émergents, afin de générer un profil de risque/rendement optimal.
Des spécialistes chevronnés des investissements dans les marchés émergents procèdent à une allocation flexible du portefeuille afin de saisir les opportunités de placement dès qu’elles se présentent.
# Portfolio management representatives
Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones Alexander Wise
1 ¦ 2
Sector exposure (%)	Credit quality (%)
| Slovenia Government Bond |  |
| --- | --- |
| 2.0 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.7 |
| Russian Federal Bond - OFZ | 1.6 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.6 |
| Electricite de France SA | 1.5 |

10 largest positions (%)
Benefits
The flexible investment solution strives to achieve an attractive return over the medium term compared to the broader euro-denominated bond markets while focusing on prudent risk management.
The fund offers a dynamic strategy that uses bonds and derivatives to take active positions in interest rates, credit and to a limited extent also in currencies. Active management aims to achieve an optimal risk/return ratio.
Clients are offered access to a diversified euro-denominated bond portfolio whose rigorous investment approach centers on controlling downside risks through comprehensive research and risk management.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Kevin Ziyi Zhao Jerry Jones Alexander Wise
1 ¦ 2
Exposition sectorielle (%)	Qualité du crédit (%)
| Slovenia Government Bond |  |
| --- | --- |
| 2.0 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 1.7 |
| Russian Federal Bond - OFZ | 1.6 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.6 |
| Electricite de France SA | 1.5 |

10 principales positions (%)
Atouts
La solution de placement flexible vise un rendement attrayant à moyen terme par rapport aux marchés obligataires en euro et mise sur une gestion prudente des risques.
Le fonds offre une stratégie dynamique qui prend de manière active des positions sur les taux, la qualité des émetteurs et, de façon limitée, également sur des monnaies au moyen d’emprunts et de dérivés. La gestion active vise un rapport risque-rendement optimal.
Le client a accès à un portefeuille obligataire en euro diversifié, dont l’approche de placement rigoureuse est axée sur le contrôle des risques de perte grâce à une gestion globale des risques et à des analyses.
# Benefits
The fund is actively managed and offers the investor straightforward and convenient access to UBS House View, which draws on the professional insights of UBS investment specialists worldwide.
Investors benefit globally from diversified market opportunities in the area of fixed-interest instruments. In addition to high-quality bonds, investments can also be made in other bond segments.
The fund is attractive for cautious investors for whom long- term capital preservation and moderate investment risk are important.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Atouts
Le fonds fait l’objet d’une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l’UBS House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement modéré.
# Performance (basis USD, net of fees)1
Rebased to 100 on the basis of month-end data	in %
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
85	-3
Swing pricing	yes
80
Accounting year end	31 May
2019
2020	2021	-4
Benchmark	No representative reference index is available
Initial yield to maturity at launch
1 & 2	
5.35%
Fund performance net of fees (left-hand scale)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Fund performance per year in % net of fees (right-hand scale)
| Initial yield to maturity at re-opening 3 22.05.2019 | 5.19 |
| --- | --- |
| 23.07.2019 | 4.60 |
| 01.11.2019 | 4.68 |
| 16.03.2021 | 2.05 |
| Current average portfolio maturity | June 2023 |
| Modified duration | 1.31 |
| Distribution	August Last distribution 05.08.2021	USD 4.50 Management fee p.a.	0.68% Ongoing charges p.a. 4	 0.91% |

Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
| in % | 1 year | 2 years | 3 years | Ø p.a. 2 years | Ø p.a. 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (USD) | -2.71 | -1.07 | n.a. | -0.54 | n.a. |

The performance shown does not take account of any commissions, entry or exit charges.
- These figures refer to the past. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance (base USD, commissions déduites)1
Recalculée en base 100 à partir des données de fin de mois	en %
110	+2
105	+1
100	0
95	-1
90	-2
85	-3
Achat/vente	quotidiens
80
Swing pricing	oui
Clôture de l'exercice	31 mai
2019
2020	2021	-4
Indice de référence
Aucun indice de référence représentatif n’est disponible
Performance du fonds après déduction des frais (échelle de gauche) Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de droite)
La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
| en % | 1 an | 2 ans | 3 ans | Ø p.a. 2 ans | Ø p.a. 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (USD) | -2.71 | -1.07 | n.d. | -0.54 | n.d. |

Le rendement à l'échéance initial
1 & 2	
5.35%
Rendement à l´échéance initial à la réouverture
3
22.05.2019	5.19
| 01.11.2019 | 4.68 | La performance indiquée ne tient pas compte des commissions, ni des frais d'entrée |
| --- | --- | --- |
| 16.03.2021 | 2.05 | ou de sortie. |

23.07.2019	4.60
Maturité moyenne courante du portefeuille
juin 2023
1 
Ces chiffres se réfèrent au passé. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Duration modifiée1.31
Distribution	août
Dernière distribution 05.08.2021	USD 4.50
Commission de gestion p.a.	0.68%
Frais courants p.a.
4	
0.91%
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (EUR, 31.12.2021)91.76
Last 12 months (EUR) – high98.54

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Valeur d'inventaire (EUR, 31.12.2021)91.76
12 derniers mois (EUR) – maximum98.54
# For marketing purposes
## Germany edition
Data as at end-September 2021
UBS Euro Countries Opportunity P-acc
Fund Fact Sheet
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# A des fins de marketing
Edition France
Données à fin septembre 2021
UBS Euro Countries Opportunity P-acc
Fiche d'information du fonds
UBS Equity Funds > UBS Opportunity Equity Funds > UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR)
# Fund description
- Actively managed fund based on a concentrated equity portfolio that invests in selected Eurozone companies.
- No constraints on sector or country allocation.
- Fund aims to seek the best opportunities in the market based on fundamental, quantitative and qualitative information sources.
- Small and mid cap equities can be incorporated into portfolio.
- Market exposure may also deviate from that of the reference index to incorporate market views.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Portrait du fonds
- Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises de la zone euro triées sur le volet.
- Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
- Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales, quantitatives et qualitatives.
- Les petites et moyennes capitalisations peuvent
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 30.09.2021)130.76
Last 12 months (EUR) – high139.63
– low100.78
Total fund assets (EUR m)616.71
Share class assets (EUR m)211.58
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Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (EUR, 30.09.2021)130.76
12 derniers mois (EUR) – maximum139.63
– minimum100.78
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) |  | 616.71 |
| --- | --- | --- |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) |  | 211.58 |
|  |  |  |
|  | 3 ans | 5 ans |
| Beta | 0.85 | 0.84 |
| Volatility 1 – Fund | 17.07% | 14.27% |
| – Benchmark | 19.72% | 16.38% |
| Sharpe ratio | 0.52 | 0.65 |
| Risk free rate | -0.45% | -0.43% |
| 1  Ecart-type annualisé |  |  |

Luxembourg
Domicile du fonds	Luxembourg
1 
au 14.07.2021
Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate