OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
60
20182019202020212022
Cumulated Performance at 28.02.2022 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -11.29 | -5.60 | -7.13 | -9.01 | 4.87 | 20.10 | 23.63 | 20.18 | 27.06 |
| BENCHMARK | -6.11 | -3.01 | -0.94 | -1.95 | 15.43 | 25.67 | 29.44 | 31.07 | 37.65 |

Calendar Performance at 28.02.2022 (%)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 18.18 | 4.48 | 25.30 | -13.77 | 10.05 |
| BENCHMARK | 24.74 | -3.02 | 26.05 | -10.57 | 10.24 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
2012: Due to a corporate action on 27/05/2013, the performances listed are the simulated past performance and fees of BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE GROWTH. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

160
140
(%)
120
100
80
60
20182019202020212022
Performances cumulées au 28.02.2022 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -11,29 | -5,60 | -7,13 | -9,01 | 4,87 | 20,10 | 23,63 | 20,18 | 27,06 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,11 | -3,01 | -0,94 | -1,95 | 15,43 | 25,67 | 29,44 | 31,07 | 37,65 |

Performances calendaires au 28.02.2022 (en %)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 18,18 | 4,48 | 25,30 | -13,77 | 10,05 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 24,74 | -3,02 | 26,05 | -10,57 | 10,24 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Source : BNP Paribas Asset Management
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# INDEX DESCRIPTION:
The benchmark is the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index published in USD by JP Morgan. The majority of the index’s underlying components are government bonds and quasi-government bonds issued in emerging countries having better ESG scores. In addition to ESG score integration and positive screening, this version of the index excludes controversial sectors.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :
L'indice de référence est le JP Morgan EMBI Global Diversified Composite (TR) publié en USD par JP Morgan. La composition de cet indice est revue le premier jour ouvré de chaque mois. L'indice est valorisé chaque jour. La majorité des composants sous-jacents de l'indice sont des obligations d'ƒtat et quasi-souveraines émises dans des pays émergents. Il s'agit d'un indice de performance totale. Des informations détaillées sur l'indice de référence, sa composition, ses règles de calcul et de révision et de rebalancement périodique et sur la méthodologie utilisée par JP Morgan pour ses indices sont disponibles sur le site www.jpmorgan.com.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Sector (%)
Against Benchmark
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4.36 |
| --- | --- |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3.94 |
| RORZE CORP | 3.45 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 3.09 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2.86 |
| ADEKA CORP | 2.66 |
| YOKOWO LTD | 2.50 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.24 |
| DEXERIALS CORP | 2.23 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1.77 |
| No. of Holdings in Portfolio | 112 |

| Information technology | 32.57 | + 18.92 |
| --- | --- | --- |
| Industrials | 20.21 | - 4.70 |
| Materials | 14.15 | + 2.10 |
| Consumer discretionary | 12.81 | - 3.40 |
| Consumer staples | 4.50 | - 4.67 |
| Financials | 4.03 | - 4.18 |
| Communication services | 2.13 | - 2.16 |
| Utilities | 1.65 | - 0.14 |
| Real estate | 1.05 | - 0.66 |
| Health care | 0.65 | - 6.42 |
| Forex contracts | 0.09 | + 0.09 |
| Other | - | - 0.93 |
| Cash | 6.15 | + 6.15 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Secteur	Contre l'Indice
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4,36 |
| --- | --- |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3,94 |
| RORZE CORP | 3,45 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 3,09 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2,86 |
| ADEKA CORP | 2,66 |
| YOKOWO LTD | 2,50 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2,24 |
| DEXERIALS CORP | 2,23 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1,77 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 112 |

| Technologie de l'information | 32,57 | + 18,92 |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 20,21 | - 4,70 |
| Matières premières | 14,15 | + 2,10 |
| Consommation discrétionnaire | 12,81 | - 3,40 |
| Consommation de base | 4,50 | - 4,67 |
| Finance | 4,03 | - 4,18 |
| Services de communication | 2,13 | - 2,16 |
| Services publics | 1,65 | - 0,14 |
| Immobilier | 1,05 | - 0,66 |
| Santé | 0,65 | - 6,42 |
| Contrats de change | 0,09 | + 0,09 |
| Autres | - | - 0,93 |
| Liquidités | 6,15 | + 6,15 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.
*
- Cash and cash equivalents: Sum of liquidity and money market funds positions, residual net exposure on currency derivatives and counterpart on derivative exposures (added or subtracted to global exposure in order to reach 100% in the global exposure).
- Aggregate: Positions invested in sovereign and private bonds
- HC : Hard Currency. This position includes emerging debt issued in hard currency.
- LC : Local Currency. This position includes emerging debt issued in local currency

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| BNPP FD GR BD X C | 16,66 |
| --- | --- |
| BNPP FD SOCIAL BD X C | 14,92 |
| BNPP MOIS ISR I C | 10,95 |
| BNPP FD ENG TRANSITION X C | 8,56 |
| BNPP FD CHINA EQ X C | 5,98 |
| BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C | 5,19 |
| BNPP E HY SRI FF T X C | 5,16 |
| BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D | 4,50 |
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC | 4,35 |
| BNPP E ECPI GLB ESG MED TECH T X C | 3,89 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 26 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -12.07 | -2.81 | -11.19 | -9.57 | 9.21 | 56.52 | 72.56 | 85.69 | 126.84 |
| BENCHMARK | -12.47 | -4.25 | -10.61 | -7.75 | 12.55 | 62.36 | 86.89 | 99.26 | 151.30 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -12,07 | -2,81 | -11,19 | -9,57 | 9,21 | 56,52 | 72,56 | 85,69 | 126,84 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -12,47 | -4,25 | -10,61 | -7,75 | 12,55 | 62,36 | 86,89 | 99,26 | 151,30 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -3.78 | -3.78 | -2.76 | -3.37 | 9.80 | 3.83 | 16.66 | -0.24 | 16.71 |
| BENCHMARK | -2.30 | -2.30 | -1.88 | -1.75 | 12.00 | 15.41 | 31.28 | 11.85 | 27.40 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -3,78 | -3,78 | -2,76 | -3,37 | 9,80 | 3,83 | 16,66 | -0,24 | 16,71 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -2,30 | -2,30 | -1,88 | -1,75 | 12,00 | 15,41 | 31,28 | 11,85 | 27,40 |
# OPPORTUNITY :	SEEKING CAPITAL STABILITY AND CONSISTENT RETURNS IN A LOW YIELD ENVIRONMENT
Despite recovering economic growth in developed markets, yields are still low meaning investors needing capital stability find it hard to meet their return objectives. This fund not only seeks to provide capital stability but also consistent returns and optimal liquidity. The fund manager uses a number of sources of added value focused on the short end of the euro yield curve. These strategies are aimed at avoiding market constraints.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# OPPORTUNITÉ :	RECHERCHE DE STABILITÉ DE CAPITAL ET PERFORMANCE RÉGULIÈRE DANS UN ENVIRONNEMENT À FAIBLE RENDEMENT
Malgré la reprise de la croissance économique sur les marchés développés, les rendements obligataires restent faibles, ce qui complique la tâche des investisseurs de combiner préservation du capital et réalisation de leurs objectifs d’investissement. Ce fonds offre non seulement une stabilité de capital mais aussi une performance régulière et une liquidité optimale. Le gérant puise dans plusieurs sources de valeur ajoutée sur le segment court de la courbe des taux.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -0.31 | -0.05 | -0.49 | -0.50 | -0.31 | 0.55 | 2.07 | -0.49 | 0.33 |
| BENCHMARK | -0.49 | -0.07 | -0.15 | -0.26 | -0.49 | -0.82 | -1.29 | -1.65 | -2.00 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -0,31 | -0,05 | -0,49 | -0,50 | -0,31 | 0,55 | 2,07 | -0,49 | 0,33 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -0,49 | -0,07 | -0,15 | -0,26 | -0,49 | -0,82 | -1,29 | -1,65 | -2,00 |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| LVMH | 6.40 |
| --- | --- |
| STMICROELECTRONICS | 4.12 |
| TOTALENERGIES | 4.11 |
| ASML HOLDING | 3.83 |
| HERMES INTL. | 3.75 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 3.67 |
| L'OREAL | 3.61 |
| BBV.ARGENTARIA | 3.60 |
| DEUTSCHE POST | 3.53 |
| CAPGEMINI | 3.53 |
| No. of Holdings in Portfolio | 67 |

by Sector (%)
by Country (%)
| France | 35.91 |
| --- | --- |
| Germany | 19.69 |
| Netherlands | 13.88 |
| Spain | 13.12 |
| Finland | 6.51 |
| Italy | 5.10 |
| Austria | 2.29 |
| Ireland | 2.02 |
| Portugal | 1.49 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 19.04 |
| --- | --- |
| Technology | 18.32 |
| Consumer discretionary | 17.60 |
| Industrials | 12.74 |
| Energy | 8.02 |
| Basic materials | 7.72 |
| Consumer staples | 7.22 |
| Telecommunications Services | 3.48 |
| Healthcare | 2.98 |
| Utilities | 2.88 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2023
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| LVMH | 6,40 |
| --- | --- |
| STMICROELECTRONICS | 4,12 |
| TOTALENERGIES | 4,11 |
| ASML HOLDING | 3,83 |
| HERMES INTL. | 3,75 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 3,67 |
| L'OREAL | 3,61 |
| BBV.ARGENTARIA | 3,60 |
| DEUTSCHE POST | 3,53 |
| CAPGEMINI | 3,53 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 67 |

par Secteur
par Pays
| France | 35,91 |
| --- | --- |
| Allemagne | 19,69 |
| Pays-Bas | 13,88 |
| Espagne | 13,12 |
| Finlande | 6,51 |
| Italie | 5,10 |
| Autriche | 2,29 |
| Irlande | 2,02 |
| Portugal | 1,49 |
| Total | 100,00 |

| Finance | 19,04 |
| --- | --- |
| Technologie | 18,32 |
| Consommation discrétionnaire | 17,60 |
| Industrie | 12,74 |
| Energie | 8,02 |
| Matériaux | 7,72 |
| Consommation de base | 7,22 |
| Services de télécommunications | 3,48 |
| Santé | 2,98 |
| Services publics | 2,88 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2023
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
Page 2 sur 4
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -11.91 | -4.03 | -7.40 | -17.45 | -5.41 | 13.56 | 13.68 | 7.54 | 38.34 |
| BENCHMARK | -11.52 | -3.75 | -6.70 | -14.80 | -1.57 | 31.26 | 33.48 | 19.33 | 54.94 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -11,91 | -4,03 | -7,40 | -17,45 | -5,41 | 13,56 | 13,68 | 7,54 | 38,34 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -11,52 | -3,75 | -6,70 | -14,80 | -1,57 | 31,26 | 33,48 | 19,33 | 54,94 |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

110
(%)
105
100
95
20192020202120222023
| Cumulated Performance at 28.02.2023 (%) |  |
| --- | --- |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| FUND0.17 | -0.18 | 0.55 | 0.51 | 0.59 | 0.28 | 5.27 | 8.50 | 9.53 |
| Calendar Performance at 28.02.2023 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| FUND0.19 | 0.86 | 4.73 | 3.25 | 1.35 | 3.20 | - | - | - | - |

(1) All figures net of fees (in USD). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
A - 01/2017-12/2019: Following a corporate action on 14/02/2020 the performances listed are those of the subfund Parworld Flexible Convertible Bond. The subfund "BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND" is managed according to the exact same processes, investment strategy and fees.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN USD)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

110
(%)
105
100
95
20192020202120222023
| Performances cumulées au 28.02.2023 (en %) |  |
| --- | --- |
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| FONDS	0,17 | -0,18 | 0,55 | 0,51 | 0,59 | 0,28 | 5,27 | 8,50 | 9,53 |
| Performances calendaires au 28.02.2023 (en %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| FONDS	0,19 | 0,86 | 4,73 | 3,25 | 1,35 | 3,20 | - | - | - | - |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en USD). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
A - 01/2017-12/2019 : À la suite d’une opération sur titres, le 14/02/2020, les performances indiquées correspondent à celles du compartiment Parworld Flexible Convertible Bond. Le compartiment « BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND » est géré conformément à des processus, une stratégie d’investissement et des frais absolument identiques.
Source : BNP Paribas Asset Management
# GLOSSARY
Modified Duration
A measure of a bond's sensitivity to changes in interest rates. The longer the remaining term to maturity, the more bond prices react to a change in interest rates, and the higher the duration. The rule is that if the yield rises or falls by 1%, the value of the bond will fluctuate by 1% x duration.
Sharpe Ratio
A measure for calculating risk-adjusted return. It indicates the return earned in excess of the risk-free rate per unit of risk. It is calculated by dividing the difference between the return and the risk-free rate by the standard deviation of the return on the investment. The Sharpe ratio indicates whether the excess return was obtained thanks to good investment management or by taking additional risk. The higher the ratio, the better the risk-adjusted return.
Volatility
An asset’s volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).
YTM (Yield to Maturity)
A yield calculation that takes into account the relationship between a security's maturity value, time to maturity, current price, and coupon yield.
Arithmetic Mean Rating
Weighted average of rating values from the agencies Fitch, Moody’s and Morningstar present in the fund. A glossary of financial terms appearing on this document can be found at http://www.bnpparibas-am.com

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# GLOSSAIRE
Ratio de Sharpe
Mesure du rendement, corrigé du risque pris. Indique le rendement supplémentaire (au-dessus du taux sans risque) qui a été obtenu par unité de risque qui a été pris. Se calcule en divisant la différence entre le rendement obtenu et le taux sans risque par l'écart-type des rendements de l'investissement. Le 'ratio de Sharpe' indique si le rendement a été obtenu grâce à une bonne gestion ou en prenant des risques supplémentaires. Plus le ratio est élevé, plus le rapport risque-rendement peut être considéré comme positif.
Sensibilité
Échelle de mesure de la sensibilité aux taux des obligations. Plus la durée résiduelle augmente, plus les cours obligataires réagissent à une modification des taux et plus la duration est élevée. La règle dit que si le taux remonte ou baisse de 1%, la valeur de l’obligation fluctue de 1% x la duration.
Volatilité
La volatilité d'un actif est l'écart-type de son rendement. En tant que mesure de la dispersion, elle évalue l'incertitude des prix des actifs, qui est souvent assimilée à leur risque. La volatilité peut être calculée ex post (rétrospectivement) ou estimée ex ante (anticipativement).
YTM (Rendement actuariel)
Calcul de rendement tenant compte de la relation entre la valeur d'un titre à l'échéance, le temps restant avant l'échéance, son prix actuel et son coupon.
Notation Arithmétique Moyenne
Moyenne pondérée des valeurs de notations des agences Fitch, Moody's et Morningstar présentes dans le fonds.
Un glossaire des termes financiers employés dans ce document est disponible à l'adresse http://www.bnpparibas-am.com
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| BNPP E JPM ESG EMU GB IG T I C | 10.84 |
| --- | --- |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 10.22 |
| BNPP FD EURO CORP BD I C | 7.42 |
| BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE C ETF-E | 6.51 |
| BNPP MOIS ISR I C | 5.90 |
| ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE | 4.85 |
| BNPP E S&P 500 USD C C ETF-E | 4.37 |
| AMSELECT AB US EQ GW I C | 3.82 |
| HELIUM FUND SELECTION A EUR | 3.57 |
| BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F | 3.56 |
| No. of Holdings in Portfolio | 38 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2023
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| BNPP E JPM ESG EMU GB IG T I C | 10,84 |
| --- | --- |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 10,22 |
| BNPP FD EURO CORP BD I C | 7,42 |
| BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE C ETF-E | 6,51 |
| BNPP MOIS ISR I C | 5,90 |
| ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE | 4,85 |
| BNPP E S&P 500 USD C C ETF-E | 4,37 |
| AMSELECT AB US EQ GW I C | 3,82 |
| HELIUM FUND SELECTION A EUR | 3,57 |
| BNPP E CORP BD SRI PAB C ETF-F | 3,56 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 38 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2023
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
# INDEX DESCRIPTION:
This index is composed of the leading 50 companies in the euro zone, selected according to their market capitalisation, trading volumes and business sector. The index is weighted by country and by sector to reflect as closely as possible the economic structure of the euro zone. Due to its breadth and representative nature, the Euro Stoxx 50® has become the benchmark index for investors seeking to benefit from the growth prospects of euro zone equity markets.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :
L'indicateur de référence est l’indice EURO STOXX 50® (NR) dividendes réinvestis, publié en euro par Stoxx Limited. L’indice EURO STOXX 50® est un indice de référence boursier calculé comme la moyenne arithmétique pondérée par les capitalisations d’un échantillon de 50 actions sélectionnées parmi les pays appartenant à la zone Euro. Les actions entrant dans la composition de l’indice sont sélectionnées pour leur niveau de capitalisation, leur liquidité et leur représentativité sectorielle.
* 100% Cash index based on US FEDERAL FUNDS (EFFECTIVE) - MIDDLE RATE (USD) RI
(1) All figures net of fees (in USD).
(2) Based on 360 days
The sub-fund is rated AAAm by S&P Global Ratings and is managed accordingly. This rating was solicited and financed by the Investment Manager. It is subject to a periodic review conducted by S&P Global Ratings.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
* 100% Cash index based on US FEDERAL FUNDS (EFFECTIVE) - MIDDLE RATE (USD) RI
(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en USD).
(2) Basée sur 360 jours
Le Fonds est un fonds monétaire à valeur nette d’inventaire variable à court terme (ci-après un « FM ») tel que défini par le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (le « Règlement »).
The sub-fund is rated AAAm by S&P Global Ratings and is managed accordingly. This rating was solicited and financed by the Investment Manager. It is subject to a periodic review conducted by S&P Global Ratings.
ce of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.12.2021
0.49
1.13
0.05
38.44
59.91
by Type of Instruments

Translation (ENFR, 2021-12-31):
ce : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.12.2021
0,49
1,13
0,05
38,44
59,91
par Type d'Instruments