OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Bermuda Europe
Ireland Spain
European Union Cayman islands Luxembourg Portugal
Jersey
33,1
27,8
14,2
10,4
4,5
4,5
2,3
1,4
0,7
0,5
0,5
0,3
North America
Liquid Assets
United Kingdom
Europe
Other
38,8
33,1
14,2
9,5
4,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Actifs liquides États-Unis Royaume-Uni Bermudes Europe Irlande Espagne
Union européenne Îles Caïman Luxembourg Portugal
Jersey
33,1
27,8
14,2
10,4
4,5
4,5
2,3
1,4
0,7
0,5
0,5
0,3
Amérique du Nord
Actifs liquides
Royaume-Uni
Europe
Autres
38,8
33,1
14,2
9,5
4,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# +0,5%
-5	5
-1,2%	-0,6%	0	0,6%  1,2%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol

#### Overall Impact On: Planet
0

#### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-2	2
-4	4
Fund

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# +0,5%
-5	5
-1,2%	-0,6%	0	0,6%  1,2%

#### Impact Sur : Planète
0

#### Répartition De L’impact (%)
Compartiment	Indice de référence
-2	2
-4	4
Compartiment
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Supra-National
Agency
Local Authority Utility Treasuries Derivatives Unit Trusts ABS
46.3
26.7
4.7
4.3
4.2
3.9
2.7
2.4
2.2
1.8
0.8
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
9.3
8.4
20.2
27.7
20.6
10.4
0.2
0.1
3.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides Supranational
Agence Autorités locales
Services aux collectivités Bons du Trésor
Produits dérivés
Fonds communs de placement ABS
46,3
26,7
4,7
4,3
4,2
3,9
2,7
2,4
2,2
1,8
0,8
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
9,3
8,4
20,2
27,7
20,6
10,4
0,2
0,1
3,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES | 6.7 |
| SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5000 CONV | 5.6 |
| LENOVO GROUP LTD 3.3750 CONV 24/01/2024 REGS | 4.4 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV | 4.3 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.0000 CONV 17/02/2025 | 4.1 |
| LG DISPLAY COMPANY LIMITED 1.5 CONV 22/08/2024 REGS | 3.9 |
| CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS | 3.6 |
| MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2027 SERIES CORP | 3.2 |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED 0.625 CONV 29/04/2025 | 3.0 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 | 2.8 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES | 6,7 |
| SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5000 CONV | 5,6 |
| LENOVO GROUP LTD 3.3750 CONV 24/01/2024 REGS | 4,4 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV | 4,3 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0.0000 CONV 17/02/2025 | 4,1 |
| LG DISPLAY COMPANY LIMITED 1.5 CONV 22/08/2024 REGS | 3,9 |
| CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS | 3,6 |
| MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2027 SERIES CORP | 3,2 |
| KINGSOFT CORPORATION LIMITED 0.625 CONV 29/04/2025 | 3,0 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 | 2,8 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Real estate Industrials
Communication Services Consumer Staples Financials
Materials Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25.4
21.7
21.3
20.2
14.4
13.2
12.1
17.2
10.6
9.7
5.3
3.3
4.3
3.4
4.1
7.8
3.0
3.6
-0.5
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Santé
Immobilier
Valeurs industrielles Services de communication Consommation non cyclique Finance
Matériaux Autres
Fonds	Indice de référence
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,4
21,7
21,3
20,2
14,4
13,2
12,1
17,2
10,6
9,7
5,3
3,3
4,3
3,4
4,1
7,8
3,0
3,6
-0,5
0,0
# Geographical Breakdown (%)
China Hong Kong Taiwan
South Korea Singapore Vietnam Liquid Assets Thailand Australia New Zealand India
Japan
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
67.2
62.4
9.0
10.5
7.2
8.7
6.3
5.8
3.3
4.6
2.4
3.1
1.9
1.5
1.2
1.3
1.0
0.0
0.3
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Chine Hong Kong Taïwan
Corée du Sud Singapour Vietnam Actifs liquides Thaïlande Australie
Nouvelle-Zélande Inde
Japon
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
67,2
62,4
9,0
10,5
7,2
8,7
6,3
5,8
3,3
4,6
2,4
3,1
1,9
1,5
1,2
1,3
1,0
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,2 |
| Tiger Brands Ltd | 3,8 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 3,7 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3,5 |
| Aguas Andinas SA | 3,1 |
| China Construction Bank Corp | 2,9 |
| KB Financial Group Inc | 2,7 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2,7 |
| Asustek Computer Inc | 2,7 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,2 |
| Tiger Brands Ltd | 3,8 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 3,7 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 3,5 |
| Aguas Andinas SA | 3,1 |
| China Construction Bank Corp | 2,9 |
| KB Financial Group Inc | 2,7 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2,7 |
| Asustek Computer Inc | 2,7 |
# Summary risk indicator (SRI)
LOWER RISK	HIGHER RISK
Potentially lower reward	Potentially higher reward
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data (or indicative fund performance during periods of suspension) and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios	
Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Indicateur synthétique de risque (ISR)
| 2021 |  |
| --- | --- |
| GBP couverte | -0,4 | 7,4 | -3,3 1,1 -0,2 -1,6 -0,9 | -2,2 | 1,4 | 0,2 -4,5 -3,3 | -6,7 |
| USD non couverte | -0,4 | 7,5 | -3,3 1,1 -0,2 -1,8 -0,9 | -2,3 | 1,4 | 0,2 -4,6 -3,1 | -6,6 |
| Indice de comparaison | 1,6 | 1,2 | 3,5 6,5 -0,2 2,3 | 3,0 | 2,6 | -3,7 | 5,5 1,4 | 2,7 | 29,3 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP couverte | 2,0 | -0,4 | -4,1 4,0 -12,1 -2,3 | 0,4 | -2,6 | 2,5 | -2,1 2,8 | 2,1 | -10,4 |
| USD non couverte | 2,0 | -0,5 | -4,0 4,0 -12,0 -2,2 | 0,5 | -2,5 | 2,6 | -2,0 2,9 | 2,4 | -9,5 |
| Indice de comparaison | -7,2 | -1,0 5,1 -6,8 -2,9 -8,1 6,7 -2,0 -8,6 7,2 1,6 -2,6	-18,5 |
| 2023 |  |  |
| GBP couverte | 6,3 | -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- |
| USD non couverte | 6,4 | -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- |
| Indice de comparaison | 4,5 | -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- |

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour en savoir plus.
Indicateurs de risque et ratios financiers 
Fonds		Indice de comparaison
Volatilité annualisée (%) (3 ans)
13,0	19,7
# Sector (%)
Short
Long
Net
Software
Equity Short	-94,9
-20,6
33,4
12,7
Media/Telco Internet Semis
Fin Tech Business services Enterprise
Consumer electronics Other
Video Game Software
-17,1
-9,1
-11,7
-7,5
-9,6
-7,0
-6,9
-4,4
-0,9
20,2
18,5
14,1
7,8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Logiciels
Pos. courtes actions	-94,9
-20,6
33,4
12,7
Media/Telco Internet
Semi-conducteurs
Tech. fin.
Services professionnels Entreprises
Électronique grand public Autres
Logiciels de jeu vidéo
-17,1
-9,1
-11,7
-7,5
-9,6
-7,0
-6,9
-4,4
-0,9
20,2
18,5
14,1
7,8
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Consumer Staples Materials
Liquid Assets Industrials Energy Health Care Utilities
Real estate Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,3
20,1
23,0
21,5
13,1
13,8
10,1
10,0
5,7
6,2
4,8
8,5
4,2
0,0
4,1
5,8
3,0
5,1
2,9
4,0
2,0
3,0
1,6
1,9
1,3
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Consommation non cyclique Matériaux
Actifs liquides Valeurs industrielles Énergie
Santé
Services aux collectivités Immobilier
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,3
20,1
23,0
21,5
13,1
13,8
10,1
10,0
5,7
6,2
4,8
8,5
4,2
0,0
4,1
5,8
3,0
5,1
2,9
4,0
2,0
3,0
1,6
1,9
1,3
0,0
# Asset allocation
Risk statistics & financial ratios
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 24,2 | 20,5 |
| Alpha (%) (3y) | 3,6 | - |
| Beta (3y) | 1,1 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,5 | 0,4 |
| Information ratio (3y) | 0,4 | - |
| Dividend Yield (%) | 1,2 | - |
| Price to book | 3,1 | - |
| Price to earnings | 27,3 | - |

Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour en savoir plus.
Indicateurs de risque et ratios financiers 
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 24,2 | 20,5 |
| Alpha (%) (3 ans) | 3,6 | - |
| Bêta (%) (3 ans) | 1,1 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,5 | 0,4 |
| Ratio d'information (3 ans) | 0,4 | - |
| Rendement du dividende % | 1,2 | - |
| Cours/valeur comptable | 3,1 | - |
| Cours/bénéfices | 27,3 | - |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Materials
Liquid Assets Health Care Other
Real estate Utilities Energy
Communication Services Consumer Staples Consumer Discretionary Financials
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
60,7
10,0
32,1
20,6
4,5
5,1
1,6
0,0
1,1
12,5
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
5,4
0,0
7,1
0,0
7,3
0,0
11,1
0,0
15,3

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Matériaux
Actifs liquides Santé
Autres Immobilier
Services aux collectivités Énergie
Services de communication
Consommation non cyclique Consommation cyclique Finance
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
60,7
10,0
32,1
20,6
4,5
5,1
1,6
0,0
1,1
12,5
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
5,4
0,0
7,1
0,0
7,3
0,0
11,1
0,0
15,3
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 40,9 | Holding name | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 21,1 5,5 | L3Harris Technologies Inc | 2,5 |
| 20,0 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,5 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 40,9 | Libellé de la position | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 21,1 5,5 | L3Harris Technologies Inc | 2,5 |
| 20,0 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,5 |
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -3,9 | 13,8 | -18,3 | 21,6 | 51,2 | -14,1 | -0,0 | 34,3 | -15,4 | -3,3 |
| Target | -2,1 | 12,2 | -17,0 | 23,6 | 32,8 | -7,5 | -1,3 | 15,6 | -6,4 | -3,4 |
| Comparator | -5,1 | 10,3 | -17,9 | 21,2 | 44,6 | -13,8 | -2,1 | 23,8 | -15,3 | -7,5 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 7,4 | 4,2 | -5,1 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 | -11,6 | -12,5 |
| Target | 9,4 | 2,2 | -4,3 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 | -4,1 | -7,0 |
| Comparator | 5,9 | 1,6 | -5,0 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 | -11,6 | -15,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Toby Hudson Depuis le01.01.2008
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -3,9 | 13,8 | -18,3 | 21,6 | 51,2 | -14,1 | -0,0 | 34,3 | -15,4 | -3,3 |
| Indice de référence | -2,1 | 12,2 | -17,0 | 23,6 | 32,8 | -7,5 | -1,3 | 15,6 | -6,4 | -3,4 |
| Indice de comparaison | -5,1 | 10,3 | -17,9 | 21,2 | 44,6 | -13,8 | -2,1 | 23,8 | -15,3 | -7,5 |

Date de lancement du fonds
09.08.2002
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 7,4 | 4,2 | -5,1 | 0,4 | 50,5 | -14,3 | 16,1 | 21,2 | -11,6 | -12,5 |
| Indice de référence | 9,4 | 2,2 | -4,3 | 4,1 | 36,3 | -10,2 | 11,8 | 7,5 | -4,1 | -7,0 |
| Indice de comparaison | 5,9 | 1,6 | -5,0 | 0,6 | 40,7 | -12,8 | 12,9 | 11,4 | -11,6 | -15,1 |

Date de lancement de la 30.03.2011 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD USD
A de capitalisation HKD 15.029,80
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AIA Group Ltd | 8,5 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,1 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,7 |
| Standard Chartered PLC | 3,5 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,2 |
| Samsonite International SA | 3,2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,1 |
| Prudential PLC | 3,1 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| AIA Group Ltd | 8,5 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,1 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,7 |
| Standard Chartered PLC | 3,5 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,2 |
| Samsonite International SA | 3,2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,1 |
| Prudential PLC | 3,1 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,1 |
# Performance over 10 years (%)
10,9%
10,6%
13,0%
15,5%
25,4%
24,5%
29,6%
25,1%
7,6%
7,9%
50,0%
-15,9%
-18,2%
-4,2%
-5,3%
-9,1%
-6,0%
-3,6%
-3,5%
-7,7%
-5,5%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China) A Accumulation EUR MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date31.10.2005
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 606,39 Number of holdings52
Target	MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Unit NAV	EUR 218,9304
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
10,9%
10,6%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-4,2%
-5,3%
-9,1%
-6,0%
-3,6%
-3,5%
-7,7%
-5,5%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 606,39
13,0%
15,5%
25,4%
24,5%
29,6%
25,1%
7,6%
7,9%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions52
Indice de référence	MSCI BRIC (Net TR) 10/40
Index
VL	EUR 218,9304
-15,9%
-18,2%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China A de capitalisation EUR MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
China
India
Brazil
Hong Kong
Liquid Assets
Singapore
United States
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
58,7
64,0
21,0
25,1
12,1
10,0
5,2
0,3
1,6
0,0
1,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,4
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Holding name | % |
| 99,1 | Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,5 |
| 6,6 0,4 | Tata Consultancy Services Ltd | 4,0 |
|  | JD.com Inc | 3,9 |
| 1,6 | HDFC Bank Ltd | 3,1 |
| 0,0 | ICICI Bank Ltd | 2,9 |

Emerging Markets
Pacific ex-Japan	
Liquid Assets
Americas
Other
0,0
0,2
0,0
0,4
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,7
Yum China Holdings Inc	2,5
Midea Group Co Ltd	2,4
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2,4
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Chine
Inde
Brésil
Hong Kong
Actifs liquides
Singapour
États-Unis
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
58,7
64,0
21,0
25,1
12,1
10,0
5,2
0,3
1,6
0,0
1,4
0,0
0,0
0,2
0,0
0,4
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Libellé de la position | % |
| 99,1 | Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,5 |
| 6,6 0,4 | Tata Consultancy Services Ltd | 4,0 |
|  | JD.com Inc | 3,9 |
| 1,6 | HDFC Bank Ltd | 3,1 |
| 0,0 | ICICI Bank Ltd | 2,9 |

Marchés émergents
Pacifique hors Japon	
Actifs liquides
Amériques
Autres
0,0
0,2
0,0
0,4
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,7
Yum China Holdings Inc	2,5
Midea Group Co Ltd	2,4
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2,4
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Indice de référence
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
6,8%
4,2%
7,3%
8,9%
2,6%
1,3%
3,4%
20,0%
-2,1%
0,0%
-20,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 455,15
Comparator	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Unit NAV	EUR 172,4965
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
-13,0%
-7,8%
-1,4%
-6,2%
4,5%
2,0%
12,8%
8,4%
6,8%
3,8%
9,3%
2,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
12,8%
8,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 455,15
6,8%
4,2%
1,3%
3,4%
4,5%
2,0%
6,8%
3,8%
20,0%
Indice de comparaison Morningstar EU Cau Gbl
Tgt Alloc NR EUR
-1,4%
-6,2%
-2,1%
VL	EUR 172,4965
7,3%
8,9%
2,6%
9,3%
2,6%
0,0%
-20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-13,0%
-7,8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I de capitalisation EUR
# Currency (%)
Government bonds Europe Ex UK Equities High Yield Debt
Short-dated Fixed Income Global Equities Investment Grade Credit Emerging Market Debt North America Equities Emerging Market Equities Commodities
Bank Cash UK Equities
Asia Pacific Ex Japan Equities Derivative related
-40%  -30%  -20%  -10%  0%	10%  20%  30%
32,3
17,3
15,7
15,5
14,1
13,1
10,4
7,0
4,9
2,4
2,1
1,1
0,8
-36,7
EUR
EM FX
Other
GBP
JPY
CHF
USD
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
75,7
17,6
6,1
5,5
3,2
1,1
-9,2
Fund	Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US Treasury 5 Yr Note | 18,1 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4,6 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4,5 |
| US Government Bond 2052 | 3,9 |
| US Government Bond 2032 | 3,5 |
| UK Treasury Gilt 2023 | 3,2 |
| Russell 2000 Index Future | 3,0 |
| Dax Index Future | 2,5 |
| Brazil Government Bond 2023 | 2,0 |
| E-mini Dow Jones Industrial Average Index | 1,8 |

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Devise (%)
Emprunts d’État
Actions Europe hors R.-U. Dette à haut rendement Short-dated Fixed Income Actions internationales Crédit Investment Grade
Dette des marchés émergents Actions Amérique du Nord Actions Marchés émergents Matières premières
Bank Cash Actions R.-U.
Actions Asie-Pacifique hors Japon Derivative related
-40%	-20%	0%	20%
32,3
17,3
15,7
15,5
14,1
13,1
10,4
7,0
4,9
2,4
2,1
1,1
0,8
-36,7
EUR
EM FX
Autres
GBP
JPY
CHF
USD
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
75,7
17,6
6,1
5,5
3,2
1,1
-9,2
Fonds	Fonds
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| US Treasury 5 Yr Note | 18,1 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4,6 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4,5 |
| US Government Bond 2052 | 3,9 |
| US Government Bond 2032 | 3,5 |
| UK Treasury Gilt 2023 | 3,2 |
| Russell 2000 Index Future | 3,0 |
| Dax Index Future | 2,5 |
| Brazil Government Bond 2023 | 2,0 |
| E-mini Dow Jones Industrial Average Index | 1,8 |

Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
## Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0999521056
Bloomberg	SCHEEAH LX
SEDOL	BH0WFS7
Reuters code	LU0999521056.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation EUR
MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
ISIN	LU0999521056
Bloomberg	SCHEEAH LX
SEDOL	BH0WFS7
Reuters	LU0999521056.LUF
# Sector (%)
Financial Communications Government Energy
Consumer cyclical
Cash And Cash Equivalent Industrial
Basic materials Utilities Technology
Consumer Non-Cyclical Derivatives
Other
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,1
39,4
8,9
5,9
8,8
16,0
7,1
10,5
5,3
4,5
4,9
0,3
4,2
5,8
3,2
4,0
2,5
7,7
2,3
1,1
1,7
2,6
-0,0
0,0
0,9
2,1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Valeurs financières Communications Emprunts d'État Énergie
Biens de consommation cycliques
Liquidités et quasi-liquidités Industrie
Matériaux de base Services aux collectivités Technologie
Biens de consommation non cyclique Produits dérivés
Autres
Fonds	Indice de référence
0%	10%  20%  30%  40%  50%
50,1
39,4
8,9
5,9
8,8
16,0
7,1
10,5
5,3
4,5
4,9
0,3
4,2
5,8
3,2
4,0
2,5
7,7
2,3
1,1
1,7
2,6
-0,0
0,0
0,9
2,1
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Utilities
Communication Services Consumer Staples Health Care
Financials Liquid Assets Real estate Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33.2
9.9
19.8
22.3
13.0
12.4
9.6
5.0
8.1
2.7
4.6
9.3
3.8
6.8
2.3
11.8
2.1
13.9
2.0
0.0
1.2
2.6
0.4
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Consommation cyclique Matériaux
Services aux collectivités Services de communication Consommation non cyclique Santé
Finance Actifs liquides Immobilier
Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,2
9,9
19,8
22,3
13,0
12,4
9,6
5,0
8,1
2,7
4,6
9,3
3,8
6,8
2,3
11,8
2,1
13,9
2,0
0,0
1,2
2,6
0,4
0,0