OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund overview
Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## Macro Trading EUR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
## Risque carbone MSCI ESG
Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre 2021
| ISIN	Bloomberg	Reuters LU2003419293 JPGMSEI LX	LU2003419293.LUF Objectif d´investissement: Offrir un rendement supérieur à celui de son indice de référence monétaire en investissant dans un portefeuille mondial composé de titres présentant des caractéristiques E/S positives, de devises et ayant recours, si nécessaire, à des produits dérivés. Les titres présentant des caractéristiques E/S positives sont des titres dont les émetteurs, de l’avis du Gestionnaire financier, présentent des systèmes avancés et efficaces en matière de gouvernance et de gestion des questions sociales et environnementales. |
| --- |
| Approche d’investissement - Utilise un processus d’investissement fondé sur la recherche macroéconomique pour identifier les opportunités et les thèmes d’investissement à l’échelle mondiale.
- Approche flexible et ciblée, dont l’objectif est de tirer profit des tendances et changements à l’œuvre dans le monde à travers des actifs traditionnels et non traditionnels.
- Cadre de gestion des risques totalement intégré pour l’analyse détaillée de portefeuille.
- Cherche à obtenir la majorité de ses rendements au moyen de titres présentant des caractéristiques E/S positives en intégrant des facteurs ESG et des exclusions et en orientant le portefeuille en faveur de sociétés dont les scores ESG dépassent la moyenne.
 |
| Gérant(s) de	Devise de la	Lancement de la classe portefeuille	catégorie de parts 30 Août 2019 Shrenick Shah	 EUR	 Domicile Luxembourg Josh Berelowitz	Actifs net du	Date d’agrément AMF Spécialiste(s) de	 fonds	 5 Août 2019 l´investissement	 EUR 991,7m	 Droits d’entrée / de sortie Nicola Rawlinson	VL EUR 100,15	 Droits d’entrée (max) 0,00% Stephanie Fuller	Lancement du	 Droits de sortie (max) 0,00% Smiti Nigam	fonds	Frais courants 0,73% Monnaie de référence 30 Août 2019 du fonds EUR |
| Informations sur les facteurs ESG Approche ESG - Biais positif Style d'investissement dans le cadre duquel le portefeuille affiche un biais en faveur d'entreprises/d'émetteurs dotés de caractéristiques ESG positives. Classification SFDR : Article 8 Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n’ont pas l’investissement durable comme objectif d’investissement principal. |

FONDS, 86,64
MOYENNE DES PAIRS, 166,72
Plus mauvais score	Meilleur score
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Alt - Global Macro
## All data is as at the document date unless indicated otherwise.
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Translation (ENFR, 2023-01-31):
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# Fund overview
Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## EUR Government Bond - Short Term

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
| ISIN IE00BYVZV757 Objectif d´investissement: Le Compartiment vise à offrir une participation à la performance des obligations libellées en euros émises par des gouvernements d'Etats membres de la zone euro et assorties d'une échéance comprise entre un et trois ans. |
| --- |
| Politique d’investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon passive (gestion indicielle). Approche d’investissement - Cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de son Indice en utilisant la méthode d’optimisation.
- L’Indice est un indice de référence pondéré par la capitalisation boursière composé d’emprunts d’Etat libellés en euros émis par des gouvernements de pays membres de la zone euro et assortis d’une échéance résiduelle comprise entre un et trois ans.
 Profil de l’investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché couvert par l'Indice et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité d'un tel marché. |
| Gérant(s) de	Devise de la	Lancement de la classe portefeuille	catégorie de parts 15 Fév. 2018 Eric Isenberg	 EUR	 Domicile Irlande Naveen Kumar	Actifs net du	Date d’agrément AMF Jonathan Msika	fonds	 11 Jan. 2018 Spécialiste(s) de	 EUR 57,6m	 Actions en circulation l´investissement	VL EUR 94,769608.306 Jacob Hegge	Lancement du	Frais courants 0,10% Monnaie de référence fonds du fonds EUR	15 Fév. 2018	Prêt de titres Oui |

Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations EUR Emprunts d'Etat Court Terme
# Performance
1 Class: JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
2 Benchmark: 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
Growth of USD 100,000 
Calendar years
31 Jan 2018	31 Jan 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 3.57	7.12 -3.06 6.16 14.15 -6.11 11.35 6.93 4.30 -12.50
 1.05 5.67 -3.20 6.54 20.50 -7.33 15.48 14.64 -2.54 -14.04

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performances
1 Classe: JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD
2 Indice de référence: 50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (Total Return Gross)
CROISSANCE DE 100 000 USD 
Années civiles
31 Jan. 2018	31 Jan. 2023
PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)	
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 3,57	7,12 -3,06 6,16 14,15 -6,11 11,35 6,93 4,30 -12,50
 1,05 5,67 -3,20 6,54 20,50 -7,33 15,48 14,64 -2,54 -14,04
# Fund overview
Fund ratings 
As at 31 March 2023
Morningstar Category 
TM 
USD Diversified Bond - Short Term

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 mars 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations USD Diversifiées Court Terme
# Performance
1 Class: JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)
2 Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Growth of USD 100,000 
Calendar years
30 Apr 2019	31 Mar 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	2,30 0,10 1,07
-	-	-	-	-	-	-	0,67 0,05 1,47

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Performances
1 Classe: JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF - USD (acc)
2 Indice de référence: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
CROISSANCE DE 100 000 USD 
Années civiles
30 Avr. 2019	31 Mars 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	-	2,30 0,10 1,07
-	-	-	-	-	-	-	0,67 0,05 1,47
# Fund overview
| ISIN IE000MO5BTJ4 Investment objective: The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. |
| --- |
| Investment policy: The Sub-Fund pursues a passively managed (index-tracking) strategy. Investment approach - Seeks to provide returns that correspond to those of its Index by using the optimisation methodology.
- The Index is comprised of high yield corporate bonds issued globally, and follows a rules-based methodology to security selection that aims to improve risk and return characteristics compared to traditional market cap weighted indices.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be those who seek exposure to the market covered by the Index and want access to the multi-factor based process of the Index. |
| Portfolio manager(s) Share class	Class launch Eric Isenberg	currency CHF	 17 May 2022 Naveen Kumar	Fund assets	Domicile Ireland Niels Schuehle	USD 203.0m   Shares outstanding Investment	NAV CHF 96.6241 2,995.00 specialist(s)	Fund launch Ongoing charge 0.35% Rohan Duggal	4 Feb 2020	Securities Lending Yes Fund reference currency USD |

Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## Global High Yield Bond - CHF Hedged

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF
# Performance
1 Class: JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)
2 Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR
Growth of EUR 100,000 
Calendar years
31 Jan 2018	31 Jan 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 -5.31 -1.44 -16.86 12.33 38.60 -19.07 26.16 30.68 -11.24 -28.72
 -3.14 -2.85 -15.63 8.80 34.21 -17.56 14.50 15.64 -3.75 -22.81

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performances
1 Classe: JPM Emerging Markets Equity A (acc) - EUR (hedged)
2 Indice de référence: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net) USD Cross Hedged to EUR
CROISSANCE DE 100 000 EUR 
Années civiles
31 Jan. 2018	31 Jan. 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 -5,31 -1,44 -16,86 12,33 38,60 -19,07 26,16 30,68 -11,24 -28,72
 -3,14 -2,85 -15,63 8,80 34,21 -17,56 14,50 15,64 -3,75 -22,81
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0,99 | - |  | Germany | 25,7 | +2,4 |
| Alpha (%) | 5,23 | 3,97 |  | France | 25,3 | +3,4 |
| Beta | 1,00 | - |  | Netherlands | 17,4 | -0,5 |
| Annualised volatility (%) | 24,85 | - |  | United Kingdom | 9,7 | +1,7 |
| Sharpe ratio | 0,65 | - |  | Sweden | 7,2 | -1,5 |
| Tracking error (%) | 4,29 | - |  | Finland | 6,9 | +1,6 |
| Information ratio | 1,35 | - |  | Spain | 4,5 | -0,6 |
|  |  |  |  | Italy | 1,3 | -0,6 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Analyse du portefeuille |  |
| --- | --- |
| Mesure | 3 ans | 5 ans |  | RÉGIONS (%) |  | Comparé à l´indice de référence |
| Corrélation | 0,99 | - |  | Allemagne | 25,7 | +2,4 |
| Alpha (%) | 5,23 | 3,97 |  | France | 25,3 | +3,4 |
| Bêta | 1,00 | - |  | Pays-Bas | 17,4 | -0,5 |
| Volatilité annuelle (%) | 24,85 | - |  | Royaume-Uni | 9,7 | +1,7 |
| Ratio de Sharpe | 0,65 | - |  | Suède | 7,2 | -1,5 |
| Tracking error (%) | 4,29 | - |  | Finlande | 6,9 | +1,6 |
| Ratio d’information | 1,35 | - |  | Espagne | 4,5 | -0,6 |
|  |  |  |  | Italie | 1,3 | -0,6 |
# Fund overview
| ISIN IE000B8M14I0 Investment objective: The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond to those of its Index. |
| --- |
| Investment policy: The Sub-Fund pursues a passively managed (indextracking) strategy. Investment approach - Seeks to provide returns that correspond to those of its Index by investing in issuers in a similar proportion to that of the Index
- The Index is comprised of CNY-denominated fixed rate bonds that have been issued by the PRC government, PRC government-related banks as well as investment-grade PRC local authorities, agencies and corporate issuers that meet certain liquidity criteria.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take exposure to CNY-denominated debt securities and are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market. |
| Portfolio manager(s) Fund reference	Fund launch Eric Isenberg	currency USD	 17 Mar 2022 Naveen Kumar	Share class	Class launch Jonathan Msika	currency EUR	5 May 2022 Investment	 Fund assets	Domicile Ireland specialist(s)	 USD 91.2m	Shares outstanding Giles Bedford	NAV EUR 92.8664 236,245.00 Zsolt Papp Ongoing charge 0.28% |

Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## Other Bond

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
| ISIN IE000B8M14I0 Objectif d´investissement: Le Compartiment cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de son Indice. |
| --- |
| Politique d’investissement: Le Compartiment emploie une stratégie à gestion passive (suivi d'indice). Approche d’investissement - Cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de son Indice en investissant auprès de différents émetteurs selon des pondérations similaires à celles de l´Indice.
- L’Indice se compose d´obligations à taux fixe libellées en CNY émises par le gouvernement de la RPC, des banques liées au gouvernement de la RPC ainsi que des collectivités locales, des agences et des émetteurs privés de la RPC de catégorie investment grade qui remplissent certains critères de liquidité.
 Profil de l’investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer à des titres de créance libellés en CNY et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité d'un tel marché. |
| Gérant(s) de	Monnaie de	Lancement du fonds portefeuille	référence du	 17 Mars 2022 Eric Isenberg	fonds USD	Lancement de la classe Naveen Kumar	 Devise de la	5 Mai 2022 Jonathan Msika	catégorie de parts Domicile Irlande Spécialiste(s) de	 EUR l´investissement	Actifs net du	Date d’agrément AMF Giles Bedford	fonds	24 Fév. 2022 Zsolt Papp	USD 91,2m	Actions en circulation VL EUR 92,866236.245 Frais courants 0,28% |

Notations du fonds 
au 31 janvier 2023

## Catégorie Morningstar
TM 

## Obligations Autres
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0562247006	B3WRGD4 JPEIGIU LX	LU0562247006.LUF Investment objective: To achieve a return in excess of investment grade bond markets of emerging countries by investing primarily in emerging market investment grade USD denominated debt securities. |
| --- |
| Investor profile: As this bond Sub-Fund invests in emerging market investment grade bonds, it is most suited for investors willing to take the extra risks associated with emerging market investments in search of higher future returns but wishing to restrict their exposure to investment grade bonds. Investors in the Sub-Fund may therefore use it to complement an existing core bond portfolio invested in government or agency bonds from developed markets. As the assets of the Sub-Fund are in principle denominated in, or hedged into, USD, it may be suitable for investors who wish to benefit from these diversification opportunities whilst limiting foreign exchange risks. |
| Portfolio manager(s) Share class	Class launch Pierre-Yves Bareau	currency USD	30 Sep 2011 Scott McKee	Fund assets	 Domicile Luxembourg Emil Babayev	USD 475.0m	Entry/exit charges Investment	NAV USD 141.16	 Entry charge (max) specialist(s)	Fund launch	 0.00% Zsolt Papp	29 Nov 2010	Exit charge (max) 0.00% Fund reference	Ongoing charge 0.57% currency USD |
| ESG information ESG approach - ESG Promote Promotes Environmental and / or social characteristics. SFDR classification: Article 8 "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
Global Emerging Markets Bond

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations Marchés Emergents
(Japan)
AAA: 9,3%	Average duration: 7,5 yrs
AA: 56,7%	Yield to maturity: 2,9%
A: 24,2%
BBB: 12,4%
Non Rated: 0,0%
Cash: -2,6%
VaR	3,25%	2,98%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
(Japon)
AAA: 9,3%	Duration moyenne: 7,5 ans
AA: 56,7%	Rendement à l'échéance: 2,9%
A: 24,2%
BBB: 12,4%
Non noté: 0,0%
Liquidités: -2,6%
VaR	3,25%	2,98%
# Dividend History
$0.2612	14 Oct 2022	07 Nov 2022 0.30 %	3.63 %
Regions (%)
- 55.2 China

| $0.1382 | 11 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.16 % | 1.92 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.0935 | 09 Dec 2022 | 09 Jan 2023 | 0.10 % | 1.25 % |  | 7.4 | Canada |
| $0.1811 | 13 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | 0.19 % | 2.35 % |  | 6.8 | Korea |
| $0.1924 | 10 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | 0.21 % | 2.51 % |  | 4.8 | Australi |

- 10.8 Hong Kong

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Historique des dividendes
$0,2118	09 Sept. 2022	07 Oct. 2022  0,23 %	2,84 %
RÉGIONS (%)
- 55,2 Chine

| $0,2612 | 14 Oct. 2022 | 07 Nov. 2022 | 0,30 % | 3,63 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0,1382 | 11 Nov. 2022 | 07 Déc. 2022 | 0,16 % | 1,92 % |  | 7,4 | Canada |
| $0,0935 | 09 Déc. 2022 | 09 Jan. 2023 | 0,10 % | 1,25 % |  | 6,8 | Corée |
| $0,1811 | 13 Jan. 2023 | 07 Fév. 2023 | 0,19 % | 2,35 % |  | 4,8 | Australie |

- 10,8 Hong Kong
# Dividend History
$0.2612	14 Oct 2022	07 Nov 2022 0.30 %	3.63 %
Regions (%)
- 55.2 China

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Historique des dividendes
$0,2118	09 Sept. 2022	07 Oct. 2022  0,23 %	2,84 %
RÉGIONS (%)
- 55,2 Chine
# Fund overview
| ISIN	Bloomberg	Reuters LU1873128927	JPMGLLC LX	LU1873128927.LUF Investment objective: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. |
| --- |
| Investor profile: This liquidity Sub-Fund uses high quality short-term Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements to enhance returns. Investors in the Sub-Fund are therefore likely to be looking for an alternative to cash deposits for their medium-term or temporary cash investments, including seasonal operating cash for pension funds or the liquidity components of investment portfolios.. |
| Portfolio manager(s)  Classification	Valuation date Olivia Maguire	Short term MMF – Daily Joseph McConnell	 LVNAV	 Cash settlement date Neil Hutchison	Domicile	Fund cut-off Investment	 Luxembourg	 13:30:00 London specialist(s)	Fund assets	Minimum initial investment Jemma Clee	GBP 14398.4m	GBP 6,000,000 Fund reference	NAV	Minimum additional currency GBP	 GBP 10210.04	investment Fund legal structure Fund launch	GBP 60,000 SICAV/UCITS	15 Apr 1996	Ongoing charge 0.16% Class launch 3 Dec 2018 |
| ESG information ESG approach - Integrated This fund considers financially material Environmental, Social and Governance (ESG) factors in investment analysis and investment decisions, with the goal of enhancing long-term, risk-adjusted financial returns. |

Fund ratings 
As at 30 November 2022
Morningstar Category 
TM 
GBP Money Market - Short Term	 Fitch Fund Rating AAAmmf
S&P Fund Rating AAAm

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 30 novembre 2022
Catégorie Morningstar
TM 
Monétaires GBP Court Terme	 Fitch Fund Rating AAAmmf
S&P Fund Rating AAAm
## Holdings information
Annualised yields are quoted with a 365 day count convention.
The maturity breakdown is based on calendar days to maturity. These figures differ from the Daily and Weekly Assets figures calculated using business days to maturity. Weekly Assets also includes longer maturity holdings issued by certain government and supra-national authorities, if they can be converted to cash within one week.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Informations sur les participations
Par convention, les rendements annualisés sont exprimés sur la base de 365 jours.
L’actif des JPMorgan Liquidity Funds plc a été placé intégralement dans les JPMorgan Liquidity Funds (Luxembourg) le 17 septembre 2001. La performance avant cette date n’est pas pertinente pour les investisseurs des JPMorgan Fleming Funds plc (précédemment Chase Manhattan Vista Funds, Dublin).
La ventilation par échéance se base sur les jours calendaires jusqu'à l'échéance. Ces chiffres diffèrent de ceux présentés pour les Actifs à échéances journalière et hebdomadaire, qui sont calculés sur la base des jours ouvrables jusqu'à l'échéance. Les Actifs à échéance hebdomadaire comprennent également des positions d'échéance plus longue émises par certaines autorités gouvernementales et supranationales, s'il est possible de les convertir en liquidités en une semaine.
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0289473059	B1VMDQ8 JPMIOAD LX	LU0289473059.LUF Investment objective: To achieve a return in excess of the benchmark by exploiting investment opportunities in, amongst others, the debt and currency markets, using financial derivative instruments where appropriate. |
| --- |
| Investor profile: This is a bond Sub-Fund for investors looking for an absolute return that aims to exceed the return of a cash benchmark in diverse market conditions over time from a combination of capital appreciation and income while reducing the likelihood of capital losses on a medium term basis through a flexible, diversified multi-sector approach. |
| Portfolio manager(s) Share class | Domicile Luxembourg |
| William Eigen	currency EUR | Entry/exit charges |
| Jeffrey Wheeler	Fund assets | Entry charge (max) |
| Investment	USD 1269.0m | 3.00% |
| specialist(s)	NAV EUR 127.61 | Exit charge (max) 0.50% |
| Alexander C Harlan	Fund launch | Ongoing charge 1.45% |
| Fund reference	19 Jul 2007 | Performance fee -0.04% |
| currency USD	Class launch |  |
| 19 Jul 2007 |  |
| ESG information ESG approach - Integrated This fund considers financially material Environmental, Social and Governance (ESG) factors in investment analysis and investment decisions, with the goal of enhancing long-term, risk-adjusted financial returns. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
Other Bond

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations Autres
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0469576366	B4M6MG3 JPGCBAE LX	LU0469576366.LUF Investment objective: The Sub-Fund aims to achieve a total return by exploiting investment opportunities in credit markets globally using financial derivative instruments where appropriate. |
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| Investor profile: This is a Sub-Fund that offers exposure to global corporate debt securities. The Sub-Fund is likely to be suitable for investors who seek to complement an existing core bond portfolio invested in lower risk government or agency bonds, by gaining greater diversification through exposure to the higher return potential of actively managed corporate bond portfolio. |
| Portfolio manager(s)  Fund reference	Class launch Lisa Coleman	currency USD	20 Jan 2010 Andreas	Share class	Domicile Luxembourg Michalitsianos	currency EUR	Entry/exit charges Usman Naeem	Fund assets	Entry charge (max) Alexander Sammarco USD 451.3m	3.00% Investment	NAV EUR 10.61	Exit charge (max) 0.50% specialist(s) Alex Dryden	Fund launch	Ongoing charge 1.01% 20 Jan 2010 |
| ESG information ESG approach - Integrated This fund considers financially material Environmental, Social and Governance (ESG) factors in investment analysis and investment decisions, with the goal of enhancing long-term, risk-adjusted financial returns. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
Global Flexible Bond - EUR Hedged

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR