OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
China	28.3
India	13.0
Taiwan, Republic of China12.3
Korea (South)	11.0
Mexico	7.6
Brazil	6.0
Hong Kong	4.4 
Indonesia	3.4 
Other12.1
Cash	1.7 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Chine	28,3
Inde	13,0
Taïwan, République de Chine	12,3 Corée du Sud	11,0
Mexique	7,6
Brésil	6,0
Hong Kong	4,4 
Indonésie	3,4 
Autres	12,1
Liquidités	1,7 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	49.8
Others	14.2
United Kingdom	10.5
France	6.9 
Netherlands	5.9 
Germany	3.1 
Switzerland	2.0 
Italy	2.0 
Canada	2.0 
Cash and Other	3.5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	49,8
Others	14,2
Royaume-Uni	10,5
France	6,9 
Pays-Bas	5,9 
Allemagne	3,1 
Suisse	2,0 
Italie	2,0 
Canada	2,0 
Liquidités et autres	3,5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Maturity profile in days (%)
1	19.9
2 - 7	21.9
8 - 30	17.3
31 - 60	15.0
61 - 90	9.7
91 - 180	7.6
181 - 365	8.7
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
B
S&P Long Term Ratings Only.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Profil déchéance en jours (%)
1	19,9
2 - 7	21,9
8 - 30	17,3
31 - 60	15,0
Performance
Dec 17
Apr 18
Aug 18
Dec 18
Apr 19
Aug 19
Dec 19
Apr 20
Aug 20
Dec 20
Apr 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-04-30):
Performance
déc 17
avr 18
aoû 18
déc 18
avr 19
aoû 19
déc 19
avr 20
aoû 20
déc 20
avr 21
Performance annualisée et cumulée
# X Inc USD
31 August 2021 Objective
The Fund aims to generate income and repay capital on the Fund’s Maturity Date in (2025) by investing in bonds. The Fund does not target a minimum or specific level of income and there is no certainty or promise that the Fund will achieve this objective.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# X Inc USD
31 août 2021 Objectif
Le Fonds vise à générer des revenus et rembourser le capital à la date d’échéance du Fonds (en 2025) en investissant dans des obligations. Le Fonds ne vise pas un niveau de revenu minimum ou spécifique et il n’y a aucune certitude ou promesse que le Fonds atteindra cet objectif.
# Portfolio securities
- Prior to 12 months before the Maturity Date, the Fund will invest at least 60% in bonds denominated in US Dollars which mature prior to the Maturity Date, issued by companies, governments, or government-related bodies which are based in, or carry out the majority of their business in any country worldwide.
- The Fund may invest up to 100% in Emerging Market countries.
- The Fund can invest in sub-investment grade bonds and may also invest in other transferable securities, collective investment schemes, money-market instruments, and cash.
- From 12 months before the Maturity Date, the Fund will increasingly invest in money marketinstruments and cash.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Titres composant le portefeuille
- Dans les 12 mois précédant la date d’échéance, le Fonds investira au moins 60 % dans des obligations libellées en dollars américains et arrivant à échéance avant la date d’échéance, émises par des sociétés, des gouvernements ou des organismes liés à des gouvernements établis ou exerçant la majeure partie de leurs activités dans un pays du monde entier.
- Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % dans les pays des marchés émergents.
- Le Fonds peut investir dans des obligations de qualité inférieure à investment grade et peut également investir dans d’autres valeurs mobilières, des organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire et des liquidités.
- Dans les 12 mois précédant la date d’échéance, le Fonds investira de plus en plus dans desinstruments du marché monétaire et des liquidités.
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	9.0
Unilever PLC5.2
| RELX PLC | 4.9 |
| --- | --- |
| SSE PLC | 3.7 |
| Prudential PLC | 3.4 |
| Ashtead Group PLC | 3.3 |
| NatWest Group PLC | 3.2 |
| Diageo PLC | 3.2 |
| Bellway PLC | 3.0 |
| Drax Group PLC | 2.9 |
| Assets in top ten holdings	41.8 |

Source : abrdn 31/12/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	9,0
| Unilever PLC | 5,2 |
| --- | --- |
| RELX PLC | 4,9 |
| SSE PLC | 3,7 |
| Prudential PLC | 3,4 |
| Ashtead Group PLC | 3,3 |
| NatWest Group PLC | 3,2 |
| Diageo PLC | 3,2 |

Bellway PLC	3,0
Drax Group PLC	2,9
Assets in top ten holdings	41,8
Source : abrdn 31/12/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
First Interstate BancSystem Inc	2.8
CyberArk Software Ltd2.8
WNS Holdings Ltd2.7
Materion Corp2.7
Atkore Inc	2.7
Hostess Brands Inc2.5
Stride Inc	2.4
Perficient Inc2.4
Aritzia Inc	2.4
elf Beauty Inc	2.4
Assets in top ten holdings	25.8
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
First Interstate BancSystem Inc	2,8
CyberArk Software Ltd	2,8
WNS Holdings Ltd	2,7
Materion Corp	2,7
Atkore Inc	2,7
Hostess Brands Inc	2,5
Stride Inc	2,4
Perficient Inc	2,4
Aritzia Inc	2,4
elf Beauty Inc	2,4
Assets in top ten holdings	25,8
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures4.3
ITOCHU Corp	1.5
McKesson Corp	1.5
CBRE Group Inc1.4
Cisco Systems Inc/Delaware1.4
Exxon Mobil Corp	1.4
Kroger Co/The	1.4
Public Storage	1.4
Accenture PLC	1.3
Weyerhaeuser Co	1.3
Assets in top ten holdings	16.9

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	4,3
ITOCHU Corp	1,5
McKesson Corp	1,5
CBRE Group Inc	1,4
Cisco Systems Inc/Delaware	1,4
Exxon Mobil Corp	1,4
Kroger Co/The	1,4
Public Storage	1,4
Accenture PLC	1,3
Weyerhaeuser Co	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	16,9
# Top Ten Holdings
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 20257.0
France (Govt of) 0.50% 20266.6
Spain (Govt of) 0% 20245.9
Italy (Govt of) 0.6% 20235.6
France (Govt of) 0.75% 20285.2
Germany (Govt of) 0% 20304.9
Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.8750% 20264.4
Spain (Govt of) 0.1% 20314.4
Italy (Govt of) 2.8% 20284.2
Italy (Govt of) 1.65% 20323.5

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2025	7,0
France (Govt of) 0.50% 2026	6,6
Spain (Govt of) 0% 2024	5,9
Italy (Govt of) 0.6% 2023	5,6
France (Govt of) 0.75% 2028	5,2
Germany (Govt of) 0% 2030	4,9
Portugal Obrigacoes do Tesouro 2.8750% 2026	4,4
Spain (Govt of) 0.1% 2031	4,4
Italy (Govt of) 2.8% 2028	4,2
Italy (Govt of) 1.65% 2032	3,5
# Country (%)
United States of America	58.2
France	5.3 
United Kingdom	4.2 
Germany	3.9 
Netherlands	3.2 
Canada	2.7 
China	2.7 
Brazil	2.5 
Other17.1
Cash	0.2
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	58,2
France	5,3 
Royaume-Uni	4,2 
Allemagne	3,9 
Pays-Bas	3,2 
Canada	2,7 
Chine	2,7 
Brésil	2,5 
Autres	17,1
Liquidités	0,2
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Vale SA	5.6
Banco Bradesco SA	5.4
Bradespar SA	5.3
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.6
Petroleo Brasileiro SA	3.9
Grupo Mexico SAB de CV	3.8
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.7
Rumo SA	3.6
Assets in top ten holdings	46.0

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Vale SA	5,6
Banco Bradesco SA	5,4
Bradespar SA	5,3
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5,2
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4,9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4,6
Petroleo Brasileiro SA	3,9
Grupo Mexico SAB de CV	3,8
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,7
Rumo SA	3,6
Actifs parmi les dix premiers placements	46,0
| Country (%) |  |
| --- | --- |
| United Arab Emirates | 20.1 |
| China | 19.7 |
| Russia | 8.2 |
| Mexico | 7.3 |
| Turkey | 7.3 |
| Ukraine | 5.8 |
| India | 4.8 |
| Kuwait | 4.4 |
| Oman | 3.8 |
| Cash and Other | 18.7 |
| Currency (%) |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| Émirats arabes unis | 20,1 |
| Chine | 19,7 |
| Russie | 8,2 |
| Mexique | 7,3 |
| Turquie | 7,3 |
| Ukraine | 5,8 |
| Inde | 4,8 |
| Koweït | 4,4 |
| Oman | 3,8 |
| Liquidités et autres | 18,7 |
| Devise (%) |  |
# Top Ten Holdings
COMMONWEALTH BANK OF AUST 0.500% 11-JUL-4.8
BMW Finance NV 0.125% 20224.8
BNP Paribas 0.75% 20224.3
Op Corporate Bank FRN 20243.9
Credit Suisse AG/London 0.688% 20223.8
LVMH Moet Hennessy Vutt 0% 20243.8
Toyota Motor Credit 2.375% 23.4
Nationwide Building Society 0.625% 20233.4
Union Bank of Norway 0.6% 20233.4
Australia & New Zealand Bankin 0.625% 20233.4

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
COMMONWEALTH BANK OF AUST 0.500% 11-JUL-	4,8 BMW Finance NV 0.125% 2022	4,8
BNP Paribas 0.75% 2022	4,3
Op Corporate Bank FRN 2024	3,9
Credit Suisse AG/London 0.688% 2022	3,8
LVMH Moet Hennessy Vutt 0% 2024	3,8
Toyota Motor Credit 2.375% 2	3,4
Nationwide Building Society 0.625% 2023	3,4
Union Bank of Norway 0.6% 2023	3,4
Australia & New Zealand Bankin 0.625% 2023	3,4
# Country (%)
France	13.3
United States of America	13.2
United Kingdom	11.9
Australia	9.7
Germany	8.8
Finland	5.8
Switzerland4.9
Canada	4.4
Other13.8
Cash	14.1
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
France	13,3
États-Unis d’Amérique	13,2
Royaume-Uni	11,9
Australie	9,7
Allemagne	8,8
Finlande	5,8
Suisse	4,9
Canada	4,4
Autres	13,8
Liquidités	14,1
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Financials	24,8
Consumer Staples	17,8
Industrials	15,9
| Partners Group Holding AG | 3,5 | Healthcare | 10,7 |  |  | Information Ratio ^ | 0,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tryg A/S | 3,5 | Materials | 7,7 |  |  | R-Squared ^ | 0,96 |
| BHP Group PLC | 3,4 | Utilities | 7,0 |  |  | Sharpe Ratio ^ | 0,54 |

LOreal SA	3,3
RWE AG	3,3
Zurich Insurance Group AG	3,3
Assets in top ten holdings	35,3

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Institutions financières	24,8
Enel SpA	3,7
Nestle SA	3,7
Biens de consommation courante
17,8
Swedish Match AB	3,6
Partners Group Holding AG	3,5
Tryg A/S	3,5
BHP Group PLC	3,4
LOreal SA	3,3
RWE AG	3,3
Zurich Insurance Group AG	3,3
Actifs parmi les dix premiers placements	35,3
# Top ten holdings (%)
AUTODESK USD0.014.4
KORNIT DIGITAL ILS0.014.0
TETRA TECH USD0.01	4.0
CASH - USD	3.9
SCHNEIDER ELECTRIC EUR43.9
KONINKLIJKE DSM EUR1.53.7
CRODA INTL GBP0.106097563.5
GOODMAN GRP NPV3.3
ASTRAZENECA ORD USD0.253.3
MICROSOFT CORP USD0.000006253.3
Assets in top ten holdings	37.3
Source : abrdn 30/11/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-11-30):
# 10 principaux titres (%)
AUTODESK USD0.01	4,4
KORNIT DIGITAL ILS0.01	4,0
TETRA TECH USD0.01	4,0
CASH - USD	3,9
SCHNEIDER ELECTRIC EUR4	3,9
KONINKLIJKE DSM EUR1.5	3,7
# Country (%)
Mexico	8.2 
Indonesia	5.2 
India	4.4 
Egypt	4.3 
Kazakhstan	4.0 
Ukraine	3.8 
Trinidad and Tobago	3.6 
Ivory Coast	3.2 
Nigeria	3.1 
Cash and Other	60.3

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Mexique	8,2
Indonésie	5,2
Inde	4,4 
Égypte	4,3 
Kazakhstan	4,0 
Ukraine	3,8 
Trinité-et-Tobago	3,6 
Côte dIvoire	3,2 
Nigeria	3,1 
Liquidités et autres	60,3
# Top ten issues (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2,3
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28	1,8
Rabobank Stichting Ak 6.5%	1,6
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1,5
Cybg 8% Var Perp GBP	1,5
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022	1,5
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1,4
Carnival Corp 10.125% 01/02/26	1,3
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25	1,3
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur	1,2
Assets in top ten issues	15,5

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
Altice France Hldgs 8% 15/05/27	2,3
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28	1,8
Rabobank Stichting Ak 6.5%	1,6
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 Eur	1,5
Cybg 8% Var Perp GBP	1,5
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022	1,5
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26	1,4
Carnival Corp 10.125% 01/02/26	1,3
Talktalk Telecom Grp 3.875% 20/02/25	1,3
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 Eur	1,2
Actifs parmi les dix premières émissions	15,5
Performance
Feb 17
Jul 17
Dec 17
May 18
Oct 18
Mar 19
Aug 19
Jan 20
Jun 20
Nov 20
May 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Performance
fév 17
jui 17
déc 17
mai 18
oct 18
mar 19
aoû 19
jan 20
jui 20
nov 20
mai 21
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
United Kingdom	23,7
Netherlands	17,3
Germany	17,1
France	14,6
Switzerland	10,6
Denmark	3,8 
Norway	3,4 
Ireland	2,9 
Sweden	2,3 
Cash and Other	4,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Royaume-Uni	23,7
Pays-Bas	17,3
Allemagne	17,1
France	14,6
Suisse	10,6
Danemark	3,8 
Norvège	3,4 
Irlande	2,9 
Suède	2,3 
Liquidités et autres	4,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	6,8
Nestle SA	4,8
Hannover Rueck SE	4,5
Prudential PLC	4,3
Prosus NV	3,9
Intermediate Capital Group	3,8
London Stock Exchange Group PLC	3,8
MTU Aero Engines AG	3,8
Novo Nordisk A/S	3,8
Ubisoft Entertainment SA	3,6
Assets in top ten holdings	43,1

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	6,8
Nestle SA	4,8
Hannover Rueck SE	4,5
Prudential PLC	4,3
Prosus NV	3,9
Intermediate Capital Group	3,8
London Stock Exchange Group PLC	3,8
MTU Aero Engines AG	3,8
Novo Nordisk A/S	3,8
Ubisoft Entertainment SA	3,6
Actifs parmi les dix premiers placements	43,1
# Top ten issues (%)
Hyundai Cap Amer 0.8% 08/01/241.5
Bank Of America 2.496% Frn 13/02/311.1
JPMorgan Chase & Co 3.702% Frn 06/05/301.0
Bank of America 3.593% FRN 21/07/28 GMTN USD1.0
MORGAN STANLEY 0.79% FRN 30/05/25 USD1.0
Goldman Sachs Grp 3.85% 08/07/240.9
Simon Property Grp 3.5% 01/09/250.9
Goldman Sachs Grp 3.85% 26/01/270.9
Amer Movil Sab De 3.625% 22/04/290.9
General Motors 5.25% 01/03/260.8
Sector (%)
Industrial	53.1
Financial	29.1
Utility	7.7 
Government Related	2.9 
Cash and Other	7.1 
Assets in top ten issues	9.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
Hyundai Cap Amer 0.8% 08/01/24	1,5
Bank Of America 2.496% Frn 13/02/31	1,1
JPMorgan Chase & Co 3.702% Frn 06/05/30	1,0 Bank of America 3.593% FRN 21/07/28 GMTN USD	1,0 MORGAN STANLEY 0.79% FRN 30/05/25 USD	1,0
Goldman Sachs Grp 3.85% 08/07/24	0,9
Simon Property Grp 3.5% 01/09/25	0,9
Goldman Sachs Grp 3.85% 26/01/27	0,9
Amer Movil Sab De 3.625% 22/04/29	0,9
General Motors 5.25% 01/03/26	0,8
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries.
- The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds.
- Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations émises par des sociétés, des gouvernements et autres organismes des pays des marchés émergents.
- Le fonds investira jusqu'à 100 % dans des obligations de qualité inférieure (« Sub-Investment Grade »).
- Les obligations pourront être de tout type de qualité de crédit, généralement libellées dans la monnaie du pays dans lequel elles sont émises.
# Top Ten Holdings
Housing Development Finance Corp Ltd9.0
Infosys Ltd	9.0
| ICICI Bank Ltd | 8.8 |
| --- | --- |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6.5 |
| Hindustan Unilever Ltd | 5.2 |
| Bharti Airtel Ltd | 4.9 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 4.8 |

Maruti Suzuki India Ltd	4.1
HDFC Bank Ltd3.7
Kotak Mahindra Bank Ltd	3.7
Assets in top ten holdings	59.7
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Housing Development Finance Corp Ltd	9,0
Infosys Ltd	9,0
| ICICI Bank Ltd | 8,8 |
| --- | --- |
| Tata Consultancy Services Ltd | 6,5 |
| Hindustan Unilever Ltd | 5,2 |
| Bharti Airtel Ltd | 4,9 |
| Power Grid Corp of India Ltd | 4,8 |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,1 |
| HDFC Bank Ltd | 3,7 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3,7 |

Assets in top ten holdings	59,7
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Dec 17
May 18
Oct 18
Mar 19
Aug 19
Jan 20
Jun 20
Nov 20
Apr 21
Sep 21
Jan 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Performance
déc 17
mai 18
oct 18
mar 19
aoû 19
jan 20
jui 20
nov 20
avr 21
sep 21
jan 22
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
Adyen NV	4.9
Kornit Digital Ltd	4.8
Axon Enterprise Inc4.7
UnitedHealth Group Inc4.5
ASML Holding NV4.4
Tencent Holdings Ltd4.3
NIKE Inc4.0
Keyence Corp	3.8
Insulet Corp	3.5
Amazon.com Inc	3.4
Assets in top ten holdings	42.3

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Adyen NV	4,9
Kornit Digital Ltd	4,8
Axon Enterprise Inc	4,7
UnitedHealth Group Inc	4,5
ASML Holding NV	4,4
Tencent Holdings Ltd	4,3
NIKE Inc	4,0
Keyence Corp	3,8
Insulet Corp	3,5
Amazon.com Inc	3,4
Assets in top ten holdings	42,3
# Top ten holdings (%)
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.8 |
| --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 6.4 |
| AIA Group Ltd | 5.1 |
| CSL Ltd | 3.1 |

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.9
Housing Development Finance Corp Ltd3.1
ASML Holding NV2.5
DBS Group Holdings Ltd2.3
BHP Group PLC2.2
Tata Consultancy Services Ltd2.1
Assets in top ten holdings	44.5

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,9
Samsung Electronics Co Ltd	7,8
Tencent Holdings Ltd	6,4
AIA Group Ltd	5,1
CSL Ltd	3,1
Housing Development Finance Corp Ltd	3,1
ASML Holding NV	2,5
DBS Group Holdings Ltd	2,3
BHP Group PLC	2,2
Tata Consultancy Services Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	44,5
Performance
Nov 16
May 17
Nov 17
May 18
Nov 18
May 19
Nov 19
May 20
Nov 20
May 21
Nov 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-11-30):
Performance
nov 16
mai 17
nov 17
mai 18
nov 18
mai 19
nov 19
mai 20
nov 20
mai 21
nov 21
Performance annualisée et cumulée
# Top ten holdings (%)
AstraZeneca PLC	7.2
Prudential PLC	4.7
Diageo PLC	4.4
AVEVA Group PLC	3.6
Close Brothers Group PLC	3.6
RELX PLC	3.1
Unilever PLC	3.1
Marshalls PLC	2.9
Standard Chartered PLC	2.9
Weir Group PLC/The	2.9
Assets in top ten holdings	38.4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
AstraZeneca PLC	7,2
Prudential PLC	4,7
Diageo PLC	4,4
AVEVA Group PLC	3,6
Close Brothers Group PLC	3,6
RELX PLC	3,1
Unilever PLC	3,1
Marshalls PLC	2,9
Standard Chartered PLC	2,9
Weir Group PLC/The	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	38,4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Tencent Holdings Ltd	8.9
Alibaba Group Holding Ltd	6.8
Kweichow Moutai Co Ltd	5.4
China Merchants Bank Co Ltd	5.3
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	4.0
Meituan	3.6
JD.com Inc	3.4
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.3
Wuliangye Yibin Co Ltd	3.1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.0
Assets in top ten holdings	46.8
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Tencent Holdings Ltd	8,9
Alibaba Group Holding Ltd	6,8
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,4 |
| --- | --- |
| China Merchants Bank Co Ltd | 5,3 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 4,0 |
| Meituan | 3,6 |
| JD.com Inc | 3,4 |

Wuxi Biologics Cayman Inc	3,3
Wuliangye Yibin Co Ltd	3,1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	46,8
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Mexico	5.7 
Saudi Arabia	5.4 
South Africa	5.4 
Qatar	4.9 
Dominican Republic	3.9 
Brazil	3.4 
Indonesia	3.2 
Egypt	2.9 
Other	61.3 
Cash	4.0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Mexique	5,7 
Arabie saoudite	5,4 
Afrique du Sud	5,4 
Qatar	4,9 
République dominicaine	3,9 
Brésil	3,4 
Indonésie	3,2 
Égypte	2,9 
Autres	61,3 
Liquidités	4,0
# Top ten holdings (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9.3
Infosys Ltd	9.2
Tata Consultancy Services Ltd	8.0
Hindustan Unilever Ltd	6.3
Ultratech Cement Ltd	4.1
Kotak Mahindra Bank Ltd	4.0
HDFC Bank Ltd	3.8
Asian Paints Ltd	3.4
SBI Life Insurance Co Ltd	3.4
Gujarat Gas Ltd	2.8
Assets in top ten holdings	54.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9,3
Infosys Ltd	9,2
| Tata Consultancy Services Ltd | 8,0 |
| --- | --- |
| Hindustan Unilever Ltd | 6,3 |
| Ultratech Cement Ltd | 4,1 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4,0 |
| HDFC Bank Ltd | 3,8 |
| Asian Paints Ltd | 3,4 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 3,4 |
| Gujarat Gas Ltd | 2,8 |

Actifs parmi les dix premiers placements	54,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
China	32,6
South Korea	12,6
Taiwan	11,2
India	10,1
Brazil	6,3
Russia	4,4 
Mexico	4,1 
Hong Kong	3,3 
Cash	3,3 
Other	12,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Chine	32,6
Corée du Sud	12,6
Taïwan	11,2
Inde	10,1
Brésil	6,3
Russie	4,4 
Mexique	4,1 
Hong Kong	3,3 
Liquidités	3,3 
Autres	12,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Tencent Holdings Ltd	9.3
China Merchants Bank Co Ltd	5.1
Kweichow Moutai Co Ltd	5.1
Alibaba Group Holding Ltd	4.9
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3.7
Meituan	3.7
JD.com Inc	3.2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.9
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	2.6
Wuliangye Yibin Co Ltd	2.6
Assets in top ten holdings	43.1
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Tencent Holdings Ltd	9,3
China Merchants Bank Co Ltd	5,1
Kweichow Moutai Co Ltd	5,1
Alibaba Group Holding Ltd	4,9
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3,7
Meituan	3,7
JD.com Inc	3,2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,9 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	2,6 Wuliangye Yibin Co Ltd	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	43,1
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.9
Nestle SA	6.3
Novo Nordisk A/S	5.6
Nemetschek SE	4.8
Schneider Electric SE	4.8
Straumann Holding AG	4.5
Deutsche Boerse AG	4.4
Pernod Ricard SA	4.3
Amplifon SpA	3.7
Sika AG	3.6
Assets in top ten holdings	49.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,9
| Nestle SA | 6,3 |
| --- | --- |
| Novo Nordisk A/S | 5,6 |
| Nemetschek SE | 4,8 |

Schneider Electric SE	4,8
Straumann Holding AG	4,5
Deutsche Boerse AG	4,4
| Pernod Ricard SA | 4,3 |
| --- | --- |
| Amplifon SpA | 3,7 |
| Sika AG | 3,6 |
| Actifs parmi les dix premiers placements	49,9 |
# Country (%)
United States	26,4
China	20,9
Australia	9,4
Germany	9,2
Mexico	7,6
Russia	7,4
India	4,8
Canada	4,5 
Other	9,8
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
États-Unis	26,4
Chine	20,9
Australie	9,4
Allemagne	9,2
Mexique	7,6
Russie	7,4
Inde	4,8
Canada	4,5 
Autres	9,8
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.