OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	30 December 2014 Inception Date (Share Class)	30 December 2014 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)31.91
NAV (Share Class Currency)15.21
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.75%
Ongoing Charge*	1.05%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBREUIA ID

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds  30 décembre 2014 Date de lancement de la
part	30 décembre 2014
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)		31,91 Valeur liquidative (en devise de la part)		15,21 Domicile	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,75%
Frais courants*	1,05%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBREUIA ID
ISIN	IE00BSPPW875
Morningstar Category™	Immobilier - Indirect
International
Indice de référence		FTSE EPRA/Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, Net of Tax,
USD)
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a target average return of 1-2% over the benchmark before fees over a market
cycle (typically 3 years) from investing primarily in local currencies and local interest rates of emerging (less developed) market countries. There can be no guarantee that the fund will ultimately achieve its investment objective and capital invested is at risk. Investments will primarily be in local currency but up to one-third of the fund may be denominated in hard currency (defined as USD, EUR, GBP, JPY, CHF). The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à réaliser un rendement cible moyen supérieur de 1-2 % à l'indice de référence avant frais sur un cycle de marché (3 ans en règle générale), en investissant principalement dans des devises locales et taux d'intérêts locaux de marchés émergents. Aucune garantie ne peut être apportée quant à la réalisation de l'objectif d'investissement du fonds et le capital est investi sous risque. Les investissements s'effectueront principalement en devises locales, mais jusqu'à un tiers du portefeuille peut être libellé en devises fortes (définies comme USD, EUR, GBP, JPY et CHF). Le fonds applique systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») lors de la sélection de titres.
## FUND OBJECTIVE
The Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund targets income generation whilst seeking to preserve investors’ capital.
The fund’s managers seek to achieve this objective by investing in a portfolio of below investment grade North American and European Union senior secured corporate loans with selective use of senior secured bonds, diversified by both borrower and industry.
There can be no assurance that the fund will achieve its investment objective.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## OBJECTIF DU FONDS
Le Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund cible la génération de revenus, tout en cherchant à préserver le capital des investisseurs.
Les gérants du fonds cherchent à atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille de prêts consentis à des entreprises en Amérique du Nord et dans l’Union Européenne garantis de premier rang, bénéficiant de notations inférieures à Investment Grade, avec une utilisation sélective d’obligations garanties de premier rang, diversifiée en termes d’emprunteurs et de secteurs.
Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif d'investissement.
# FUND OBJECTIVE
The fund seeks to maximise current income whilst preserving capital from investments in European high yield bonds (debt securities). The fund invests primarily in high yield bonds which are denominated in a European currency or; issued or guaranteed by a European corporation or non-European corporations which conduct a majority of their activity in Europe. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds cherche à maximiser le revenu courant tout en préservant le capital des investissements dans des obligations européennes à haut rendement (titres de dette). Le fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement libellées en devise européenne ou ; émises ou garanties par des entreprises européennes ou des entreprises non-européennes qui mènent la majorité de leurs activités en Europe. Le fonds applique systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») lors de la sélection de titres.
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
United Group2.46
Teva Pharmaceutical Industries Ltd2.14
Petróleos Mexicanos1.61
Virgin Media Inc1.60
ZF North America Capital Inc.1.58
Electricite De France1.54
Schenck Process1.47
CMA CGM1.46
Maxeda DIY Holding1.46
Bellis Finco Limited1.45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
United Group	2,46
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2,14
Petróleos Mexicanos	1,61
Virgin Media Inc	1,60
ZF North America Capital Inc.	1,58
Electricite De France	1,54
Schenck Process	1,47
CMA CGM	1,46
Maxeda DIY Holding	1,46
Bellis Finco Limited	1,45
# RISK MEASURES
## 3 years

## % of Portfolio exposed to S&P 500 Index50.38

## % of Portfolio exposed to MSCI EAFE Index34.99

## % of Portfolio exposed to MSCI EM Index14.64

## Alpha (%)3.87

## Tracking Error (%)3.98

## Sharpe Ratio0.46

## Information Ratio1.02

## Standard Deviation10.87

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# MESURES DE GESTION DU RISQUE
### 3 ans

### Alpha (%)	3,87

### Ecart de Suivi (%)	3,98

### Ratio de Sharpe	0,46

### Ratio d'information	1,02

### Volatilité	10,87
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in high yield bonds (debt securities). High yield bonds have a lower credit rating because they carry a higher risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors. The fund invests primarily in high yield bonds issued by US corporations and non-US corporations which conduct a majority of their activity in the US. The fund may also invest in securities of companies and governments located in emerging market (less developed) countries. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à augmenter la valeur de vos actions en combinant croissance et revenus issus d'investissements dans des obligations (titres de dette) à haut rendement. La note de crédit des obligations à haut rendement est plus faible car elles comportent un risque de non- remboursement plus élevé. Les obligations à haut rendement offrent généralement un revenu plus élevé afin d'être plus attrayantes pour les investisseurs. Le fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement émises par des entreprises américaines et des entreprises d'autres pays dont les activités sont menées principalement aux États-Unis. Le fonds peut également investir dans des titres d'entreprises et de gouvernements de pays émergents. Le fonds applique systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») lors de la sélection de titres.
# TOP 5 SECTOR OVERWEIGHT ALLOCATIONS % (MV)
Weighted Average Maturity (years)	6.946.99
| Portfolio Price | 101.18 | 104.55 |
| --- | --- | --- |
| Weighted Average Yield to Worst (%) | 4.81 | 4.11 |
| Weighted Average Yield to Maturity (%) | 5.23 | 4.74 |
| OAS (Basis points) | 371 | 315 |
| Weighted Average Duration (years) | 3.63 | 3.78 |
| Weighted Average Current Yield (%) | 5.55 | 5.48 |
| Average Credit Quality | B | BB- |
| CREDIT QUALITY % (MV) |  |  |

Fund	Bmrk
| Gas Distribution | 9.24 | 5.37 |
| --- | --- | --- |
| Consumer Products / Services | 8.52 | 6.79 |
| Diversified Financial Services | 7.10 | 5.52 |
| Media - Cable | 5.17 | 3.75 |
| Real Estate / Homebuilders / Building Materials | 8.15 | 6.82 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# TOP 5 SECTEURS SURPONDERES % (VM)
FondInsdice de réf
| Distribution de gaz | 9,24 | 5,37 |
| --- | --- | --- |
| Consumer Products / Services | 8,52 | 6,79 |
| Services financiers diversifiés | 7,10 | 5,52 |
| Media - Cable | 5,17 | 3,75 |
| Immobilier / Constructeurs / Matériaux de Construction | 8,15 | 6,82 |
## FUND OBJECTIVE
The fund seeks to achieve long term capital growth through value style exposure from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria (as this term is defined within the “Sustainable Investment Criteria” section of the Prospectus).
The fund selects its investments using a six-phase investment process:
- identify investment themes including value, income, quality, momentum/sentiment and low risk. We believe these themes are persistent drivers of excess returns.
- determine the exposure of every equity to each return factor.
- rate each equity based on its aggregate exposure to each of the return factors.
- evaluate risk in respect of sector, country and single name exposure.
- reduce exposure to equities that are poorly rated or are considered higher risk.
- increase exposure to equities that are comparatively higher rated or are considered lower risk.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## OBJECTIF DU FONDS
Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme par une exposition au style value en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales qui respectent les Critères de durabilité (tels que définis dans la section "Critères d'investissement durable" du prospectus).
Le fonds recourt à un processus d'investissement en six phases pour réaliser ses sélections :
- identifier les thèmes d’investissement incluant valeur, revenu, qualité, dynamique (momentum)/sentiment et risque faible. Nous pensons que ces thèmes sont des moteurs persistants de rendements excédentaires.
- déterminer l'exposition de chaque action à chaque facteur de rendement
- évaluer chaque action en fonction de son exposition agrégée à chacun des facteurs de rendement
- évaluer le risque en fonction du secteur, du pays et de l'exposition individuelle
- réduire l'exposition aux actions mal notées ou considérées comme plus à risque
- augmenter l'exposition aux actions mieux notées en comparaison ou considérées comme moins à risque
Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to prospectus and the Key Investor Information Document www.nb.com/europe/literature
*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2019

Translation (ENFR, 2020-08-31):
Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails. Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary
Avant de souscrire, veuillez vous reporter au Prospectus et au Document d’information clé pour l’investisseur disponibles sur www.nb.com/europe/literature
*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2019
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)		03 May 2006 Inception Date (Share Class)	16 November 2009 Base Currency (Fund)			USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)3361.53
NAV (Share Class Currency)11.40
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.60%
Ongoing Charge*	0.79%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBIIYDU ID
ISIN	IE00B1G9WK12
Morningstar Category™	USD High Yield Bond
Benchmark		ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total
Return, USD)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	03 mai 2006 Date de lancement de la
part	16 novembre 2009
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	3361,53 Valeur liquidative (en devise de la part)			11,40 Domicile		Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,60%
Frais courants*	0,79%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBIIYDU ID
ISIN	IE00B1G9WK12
Morningstar Category™	Obligations USD Haut
Rendement
Indice de référence		ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total
Return, USD)
# RISK MEASURES
## 3 years

## % of Portfolio exposed to S&P 500 Index49.23

## % of Portfolio exposed to MSCI EAFE Index35.63

## % of Portfolio exposed to MSCI EM Index15.14

## Alpha (%)4.02

## Tracking Error (%)3.98

## Sharpe Ratio0.51

## Information Ratio1.03

## Standard Deviation10.91

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# MESURES DE GESTION DU RISQUE
## 3 ans

## Alpha (%)	4,02

## Ecart de Suivi (%)	3,98

## Ratio de Sharpe	0,51

## Ratio d'information	1,03

## Volatilité	10,91
## CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 Email: Clientservices@nb.com
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 E-mail: Clientservices@nb.com
Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare
# FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares over the long term by investing in businesses that are connected with less developed countries and economies than for example the US or Japan. The fund invests in a mixture of different industries and does not focus on any specific country. The fund seeks to invest in companies that are undervalued, have significant growth potential, are well managed and are financially strong. The investments are mainly in publicly traded shares or related instruments. The fund systematically applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à accroître la valeur de vos actions sur le long terme en investissant dans des entreprises ayant des liens avec les pays, les marchés et les économies émergents (moins développés). Le fonds investit dans une combinaison de sociétés de tailles différentes et évoluant dans des secteurs différents et ne se concentre pas sur un pays spécifique.
Il cherche à investir dans des sociétés sous-évaluées affichant un potentiel de croissance important et qui sont à la fois bien gérées et financièrement solides. Les investissements se font surtout dans des actions ou des instruments connexes cotés en bourse.
Le fonds applique systématiquement des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») lors de la sélection de titres.
# CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 Email: Clientservices@nb.com
Website: www.nb.com	*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2020
Calls are recorded	As at 18th October 2017, this Fund is closed to all subscriptions.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 E-mail: Clientservices@nb.com
Site Internet: www.nb.com	*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2020.
Les appels sont enregistrés	Au 18 octobre 2017, ce Fonds est fermé à toutes les souscriptions.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	31 October 2018 Inception Date (Share Class)	31 October 2018 Base Currency (Fund)		EUR
Base Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (EUR million)796.04
NAV (Share Class Currency)103.12
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+2 Trading Deadline	11:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.19%
Ongoing Charge*	0.29%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBSTEID ID
ISIN	IE00BFZMJS61

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	31 octobre 2018 Date de lancement de la
part	31 octobre 2018
Devise de référence (Fonds)	EUR
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d'EUR)	796,04
# STRATEGY ALLOCATION (YEARS) (MODIFIED DURATION CONTRIBUTION)
Core86.96
Tactical13.04
Fund
Core1.95
Tactical	-0.43
This table shows the contribution made by the bonds held within the core and tactical strategies to the overall duration of the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# ALLOCATION STRATÉGIQUE (ANNÉES) (CONTRIBUTION À LA SENSIBILITÉ)
Core	86,96
Tactical	13,04
Fonds
Core	1,95
Tactical	-0,43
Ce tableau affiche la part de la contribution à la sensibilité du portefeuille des obligations détenues dans le cadre des stratégies core et tactique.
# STRATEGY ALLOCATION % (MV)
Fund
Core1.21
Tactical0.03
This table shows the contribution made by the bonds held within the core and tactical strategies to the overall duration of the portfolio.
Core84.13
Tactical15.87

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# ALLOCATION STRATÉGIQUE % (VM)
Fonds
Core	1,21
Tactical	0,03
Ce tableau affiche la part de la contribution à la sensibilité du portefeuille des obligations détenues dans le cadre des stratégies core et tactique.
Core	84,13
Tactical	15,87
## FUND OBJECTIVE
To increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in real estate securities.
The fund invests predominantly in securities issued by US Real Estate Investment Trusts (REITs) and does not invest directly in real estate. REITs are companies or trusts that invest mainly in income-producing real estate. They may invest broadly or specialise in a particular sector such as offices, industrial buildings or shopping centres.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à augmenter la valeur de vos avoirs en combinant la croissance et le revenu des placements sur des titres immobiliers.
Le fonds investit principalement dans des titres émis par des sociétés américaines d'investissement immobilier (REIT, ou Real Estate Investment Trust) et n’investit pas directement dans les biens immobiliers. Les REIT sont des sociétés ou des groupes qui investissent essentiellement dans des biens immobiliers générant des revenus. Ils peuvent exercer une activité générale de placement ou se spécialiser dans un secteur particulier tel que les centres d’affaires, les bâtiments industriels ou les centres commerciaux.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	04 October 2010 Inception Date (Share Class)	04 October 2010 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)474.07
NAV (Share Class Currency)14.63
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.00%
Ongoing Charge*	1.30%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEMUIA ID
ISIN	IE00B3NBSZ12
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Equity

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	04 octobre 2010 Date de lancement de la
part	04 octobre 2010
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	474,07 Valeur liquidative (en devise de la part)		14,63 Domicile	 Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
|  | 1 Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour |
| --- | --- |
| Commission de gestion | 1,00% | 2 La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme. |
| Frais courants* | 1,30% | 3 Performance du 04 octobre 2010 jusqu'à la fin du dernier mois. |
| Frais d'entrée (Maximum) Bloomberg ISIN | 0,00% NBEMUIA ID IE00B3NBSZ12 | La performance est représentative de la part USD I Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. |

Règlement (Souscriptions)		T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
### Fund	Bmrk

### American Tower Corporation	5.210.00

### SEGRO plc	4.751.08
| (Total Return, Net of Tax, USD) | Equinix, Inc. | 4.59 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prologis, Inc. | 3.81 | 5.33 |
|  | Crown Castle International Corp | 3.67 | 0.00 |
|  | Digital Realty Trust, Inc. | 3.02 | 2.95 |
|  | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.97 | 0.82 |
|  | UNITE Group plc | 2.78 | 0.29 |
|  | Shurgard Self Storage SA | 2.69 | 0.00 |
|  | SBA Communications Corp. Class A | 2.68 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# 10 PREMIÈRES POSITIONS % (VM)
| Indice de référence | FTSE EPRA/Nareit |  |
| --- | --- | --- |
|  | Developed Real Estate Index (Total Return, Net of Tax, | Equinix, Inc. | 4,59 | 0,00 |
|  | USD) | Prologis, Inc. | 3,81 | 5,33 |
|  |  | Crown Castle International Corp | 3,67 | 0,00 |
|  |  | Digital Realty Trust, Inc. | 3,02 | 2,95 |
|  |  | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2,97 | 0,82 |
|  |  | UNITE Group plc | 2,78 | 0,29 |
|  |  | Shurgard Self Storage SA | 2,69 | 0,00 |
|  |  | SBA Communications Corp. Class A | 2,68 | 0,00 |


## Fonds	Ind.

## American Tower Corporation	5,21	0,00

## SEGRO plc	4,75	1,08
Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details.
Investors who subscribe in a currency different from their local currency should note that the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to the prospectus www.nb.com/europe/literature

Translation (ENFR, 2022-07-29):
Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails.
Les investisseurs qui souscrivent dans une devise différente de leur devise locale doivent noter que les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary
Avant de souscrire, veuillez vous reporter au Prospectus www.nb.com/europe/literature