# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide in equities, equity-type securities and fixed or variable rate secu- rities. Investments in equities and equity-type secu- rities will account for at least 50% of the fund's net assets at any given time. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alterna- tive investments.

## Fund facts
Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 
2)
140
130
120
110
100
90
80
2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR UB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2017 Location		Zurich, Zurich
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR UB extended with track record of already existing, equivalent by distribution type and valuation currency retail shareclass.
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Net performance in EUR  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 2,85	4,42 | 11,00 | 22,99 | 23,75 | 38,79 |

S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	125,09
Inception date30.01.2015
Management fee in % p.a.	1,40
Ongoing charge	1,89%
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Yes
Unit Class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1144411474
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Net Asset Value	134,15 |  |  |
| 3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus. |  | Asset allocation in % |
|  |  |  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity |  | Alternatives | Total |
|  |  | Others | 2,52 | - | - |  | - | 2,52 |
|  |  | USA | - | 3,99 | 17,81 |  | - | 21,80 |
|  |  | Emerging Markets | - | 3,53 | 9,08 |  | - | 12,61 |
|  |  | Global | - | 2,23 | 8,59 |  | 6,96 | 17,78 |
|  |  | Asia Pacific | - | 0,33 | 1,51 |  | - | 1,84 |
|  |  | Euroland | - | 7,79 | 28,01 |  | - | 35,80 |
|  |  | Canada | - | 0,35 | 1,59 |  | - | 1,94 |
|  |  | UK | - | - | 2,09 |  | - | 2,09 |
|  |  | Japan | - | - | 2,72 |  | - | 2,72 |
|  |  | Switzerland | - | - | 0,90 |  | - | 0,90 |
|  |  | Total | 2,52 | 18,22 | 72,30 |  | 6,96 | 100,00 |

Bloomberg ticker	CPGEUBE LX

## Allocation asset classes in %
Equity	72,30
Bonds	18,22
Commodity	3,01 Cash/Cash
Equivalents	2,52
Real estate	2,45
Hedge funds	1,50

## Currencies in % (after hedging)
EUR	48,99
USD	29,05
JPY	3,59
GBP	2,72
CAD	1,98
AUD	1,80
CHF	1,34
Others	10,53
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| ASML Holding | 3,07 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,01 |
| Microsoft Corp | 1,92 |
| SAP SE | 1,32 |
| L'Oréal | 1,28 |
| Alphabet -A- | 1,09 |
| Allianz | 1,06 |
| Total SA | 1,03 |
| TSMC | 0,95 |
| Iberdrola | 0,92 |
| Total | 15,65 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,51

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 68,39 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 19,37 |
| Convertibles |  | 6,70 |
| High Yield Bonds |  | 5,54 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 13,21 | 10,74 |
| Maximum draw down in %  4) | -17,30 | -17,30 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 3
- r commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie UB EUR

## Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en EUR le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
140	30%
monde entier en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. Les placements en actions et en titres assimilés à des actions repré- senteront à tout moment au moins 50% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché mo- nétaire peuvent être détenus à titre accessoire. Le fonds peut également investir tout au plus 20% dans des placements alternatifs.
130
120
110
100
90
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR UB
20%
10%
0%
-10%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerhard Werginz Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,85 | 4,42 | 11,00 | 22,99 | 23,75 | 38,79 |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	125,09
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	1,40
Frais courants	1,89%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Oui
Catégorie de parts		Tranche UB (capitalisation)
Actions	72,30
Obligations	18,22 Matières
premières	3,01 Liquidités/
équivalents de
liquidités	2,52
Immeubles	2,45 Les hedge
EUR	48,99
USD	29,05
JPY	3,59
GBP	2,72
CAD	1,98
AUD	1,80
CHF	1,34
Autres	10,53
Monnaie des catégories de parts
EUR
funds	1,50

## Allocation d’actifs en %
Code ISIN	LU1144411474
Code Bloomberg	CPGEUBE LX
N° de valeur26362750 Valeur liquidative		134,15
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 2,52 | - | - | - | 2,52 |
| Etats Unis | - | 3,99 | 17,81 | - | 21,80 |
| Marchés émergents | - | 3,53 | 9,08 | - | 12,61 |
| Global | - | 2,23 | 8,59 | 6,96 | 17,78 |
| Asie-Pacifique | - | 0,33 | 1,51 | - | 1,84 |
| Euroland | - | 7,79 | 28,01 | - | 35,80 |
| Canada | - | 0,35 | 1,59 | - | 1,94 |
| Royaume-Uni | - | - | 2,09 | - | 2,09 |
| Japon | - | - | 2,72 | - | 2,72 |
| Suisse | - | - | 0,90 | - | 0,90 |
| Total | 2,52 | 18,22 | 72,30 | 6,96 | 100,00 |

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| ASML Holding | 3,07 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,01 |
| Microsoft Corp | 1,92 |
| SAP SE | 1,32 |
| L'Oréal | 1,28 |
| Alphabet -A- | 1,09 |
| Allianz | 1,06 |
| Total SA | 1,03 |
| TSMC | 0,95 |
| Iberdrola | 0,92 |
| Total | 15,65 |
| sur la base d’une étude |  |

| Duration |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée en années | 4,51 |
| Allocation des obligations en % |  |
| Obligations à taux fixe | 68,39 |
| Obligations émergentes | 19,37 |
| Obligations convertibles | 6,70 |
| Obligations de haut rapport | 5,54 |
| Statistiques du fonds |  |
| 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en %	13,21 | 10,74 |
| Perte maximum en %  3)	 -17,30 | -17,30 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
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