OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	0.05	0.49
110
105
100
95
Last 3 Months Return (%)	0.73	1.77
Annualized Return (since inception) (%)	2.63	2.11
YTD Return (%)	0.28	3.48
Return since inception (%)	9.69	7.73
Tracking Error (since inception) (%)*	2.34
Annualized Volatility (since inception) (%)*	4.16	5.22
Information Ratio (since inception)*	0.22
Sharpe Ratio (since inception)*	0.73
Alpha (since inception) (%)*	1.23
Beta (since inception)*	0.72
01.18
01.19
01.20
01.21
90	
Correlation (since inception)*	0.90
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Performance indexée (depuis création)	Statistiques	Fonds	Benchmark
Performance 1 mois (%)	0.05	0.49
110
105
100
95
Performance 3 mois (%)	0.73	1.77
Performance annualisée (depuis création) (%)	2.63	2.11
Performance YTD (%)	0.28	3.48
Performance depuis création (%)	9.69	7.73
Tracking Error (depuis création) (%)*	2.34
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	4.16	5.22
Ratio d'information (depuis création)*	0.22
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.73
Alpha (depuis création) (%)*	1.23
Beta (depuis création)*	0.72
01.18
01.19
01.20
01.21
90	
Corrélation (depuis création)*	0.90
*Basé sur des données mensuelles
Fonds	Benchmark
# Allocation - Asset Class	Allocation - Currency
Bonds Corporate High Yield Bonds Emerging Markets
2.9
4.6
CHF
Convertible Bonds
3.7
EUR
Corporate Bonds
Government Bonds
25.6
27.8
GBP
Equities Emerging Markets
Equities Europe
4.2
10.9
USD
Equities US
4.3
Emerging Markets currencies
Equities-Others Cash & Other
4.9
11.2
Others
0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
Fund
0	20	40	60	80	100
Weight (%)
Fund

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Répartition - Classe d'actif	Répartition - Devise
Obligations corporate haut rendement Obligations marchés émergents
2.9
4.6
CHF
Obligations convertibles
3.7
EUR
Obligations Corpor ate
Obligations Gouvernementales
25.6
27.8
GBP
Actions marchés émergents
Actions Europe
4.2
10.9
USD
Actions US
4.3
Monnaies émergentes
Actions-Autres Liquidités et autres
4.9
11.2
Autres
0	5	10	15	20	25	30
Poids (%)
Fonds
0	20	40	60	80	100
Poids (%)
Fonds
## Performance since inception
140
120
100
80
Fund	Benchmark
SEDOL	BF1PMD5
Valoren / WKN	38856597 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
Subscription: Notice / Settlement 0 Business Day / 2 Business
Days
Subscription / Redemption	Daily / Daily
60	
Redemption: Notice / Settlement 0 Business Day / 2 Business
Days
Mgmt. Fee	0.75%
40
Fund Size (in share class ccy)	39.19 million GBP
20	
Minimum Investment	1 share
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Performance depuis la création
140
120
100
80
Fonds	Indice de référence
SEDOL	BF1PMD5
Valoren / WKN	38856597 / -
Lipper ID	-
Clientèle cible	Tout investisseur
Souscription : préavis / règlement 0 Jour ouvrable / 2 Jours
ouvrables
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier
60	
Remboursement : préavis /
règlement
Commission de gestion	0.75%
40
0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Taille du fonds (en devise de la  39.19 millions GBP classe)
20	
Investissement minimal	1 action
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
01.23
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 9.61 | 3.01 | 0.14 | 1.30 | -1.68 | 1.24 | 0.39 |  |  |  |  |  | 14.44 |
| Benchmark | 7.59 | 1.47 | 0.76 | 1.17 | -1.58 | 0.42 | 1.44 |  |  |  |  |  | 11.57 |
| Fund 2022 | -6.79 | -5.38 | 1.37 | -3.53 | -4.84 | -7.67 | 5.62 | -5.82 | -10.44 | 4.54 | 5.68 | -2.35 | -27.18 |
| Benchmark | -7.50 | -4.01 | 1.19 | -3.51 | -3.80 | -7.81 | 7.21 | -5.43 | -9.17 | 4.07 | 4.69 | -1.50 | -24.02 |
| Fund 2021 | 1.31 | 2.53 | 5.53 | 0.67 | 4.45 | 1.72 | 0.87 | 1.46 | -5.48 | 1.31 | -3.29 | 7.03 | 18.93 |
| Benchmark | 0.25 | 2.12 | 6.36 | 0.82 | 4.42 | 2.92 | 2.30 | 2.49 | -5.00 | 2.12 | -3.30 | 5.30 | 22.19 |
| Fund 2020 | -0.87 | -8.22 | -12.09 | 6.81 | 6.53 | 2.85 | 1.38 | 5.45 | 0.62 | -6.09 | 13.04 | 2.21 | 9.24 |
| Benchmark | 0.01 | -7.91 | -11.53 | 6.17 | 6.47 | 1.30 | 0.59 | 5.59 | 0.18 | -4.73 | 10.82 | 3.10 | 8.07 |
| Fund 2019 | 10.64 | 2.40 | -0.55 | 5.53 | -4.14 | 4.32 | -0.22 | -2.60 | 2.38 | 1.71 | 4.76 | 1.52 | 27.99 |
| Benchmark | 9.16 | 2.46 | 0.97 | 6.16 | -3.94 | 4.21 | 0.44 | -1.62 | 2.20 | 1.05 | 4.51 | 1.90 | 30.42 |
| Fund 2018 | 2.16 | -4.39 | -1.12 | 3.44 | 0.70 | 0.13 | 3.01 | 0.13 | -0.68 | -9.50 | -5.50 | -7.43 | -18.29 |
| Benchmark | 2.21 | -3.20 | -1.77 | 3.73 | 0.05 | 0.32 | 1.83 | 0.72 | -2.36 | -7.16 | -5.71 | -6.68 | -17.23 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 9.61 | 3.01 | 0.14 | 1.30 | -1.68 | 1.24 | 0.39 |  |  |  |  |  | 14.44 |
| Indice | 7.59 | 1.47 | 0.76 | 1.17 | -1.58 | 0.42 | 1.44 |  |  |  |  |  | 11.57 |
| Fonds 2022 | -6.79 | -5.38 | 1.37 | -3.53 | -4.84 | -7.67 | 5.62 | -5.82 | -10.44 | 4.54 | 5.68 | -2.35 | -27.18 |
| Indice | -7.50 | -4.01 | 1.19 | -3.51 | -3.80 | -7.81 | 7.21 | -5.43 | -9.17 | 4.07 | 4.69 | -1.50 | -24.02 |
| Fonds 2021 | 1.31 | 2.53 | 5.53 | 0.67 | 4.45 | 1.72 | 0.87 | 1.46 | -5.48 | 1.31 | -3.29 | 7.03 | 18.93 |
| Indice | 0.25 | 2.12 | 6.36 | 0.82 | 4.42 | 2.92 | 2.30 | 2.49 | -5.00 | 2.12 | -3.30 | 5.30 | 22.19 |
| Fonds 2020 | -0.87 | -8.22 | -12.09 | 6.81 | 6.53 | 2.85 | 1.38 | 5.45 | 0.62 | -6.09 | 13.04 | 2.21 | 9.24 |
| Indice | 0.01 | -7.91 | -11.53 | 6.17 | 6.47 | 1.30 | 0.59 | 5.59 | 0.18 | -4.73 | 10.82 | 3.10 | 8.07 |
| Fonds 2019 | 10.64 | 2.40 | -0.55 | 5.53 | -4.14 | 4.32 | -0.22 | -2.60 | 2.38 | 1.71 | 4.76 | 1.52 | 27.99 |
| Indice | 9.16 | 2.46 | 0.97 | 6.16 | -3.94 | 4.21 | 0.44 | -1.62 | 2.20 | 1.05 | 4.51 | 1.90 | 30.42 |
| Fonds 2018 | 2.16 | -4.39 | -1.12 | 3.44 | 0.70 | 0.13 | 3.01 | 0.13 | -0.68 | -9.50 | -5.50 | -7.43 | -18.29 |
| Indice | 2.21 | -3.20 | -1.77 | 3.73 | 0.05 | 0.32 | 1.83 | 0.72 | -2.36 | -7.16 | -5.71 | -6.68 | -17.23 |
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-3.19	-4.49
120
115
110
105
100
95
90
01.18
85
Last 3 Months Return (%)	-2.78	-2.45
YTD Return (%)	-11.95	-13.81
Annualized Return (since inception) (%)	0.33	-0.25
Return since inception (%)	1.56	-1.16
Tracking Error (since inception) (%)*	2.99
Annualized Volatility (since inception) (%)*	7.11	8.82
Information Ratio (since inception)*	0.20
Sharpe Ratio (since inception)*	0.11
Beta (since inception)*	0.77
Alpha (since inception) (%)*	0.63
Correlation (since inception)*	0.95
*Based on monthly data
01.19
01.20
01.21
01.22
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance indexée (depuis création)	Statistiques	Fonds	Benchmark
Performance 1 mois (%)	-2.56	-1.66
120
115
110
105
100
95
90
01.18
85
Performance 3 mois (%)	-2.64	-2.27
Performance annualisée (depuis création) (%)	1.06	0.75
Performance YTD (%)	-9.05	-9.75
Performance depuis création (%)	4.91	3.49
Tracking Error (depuis création) (%)*	2.95
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	7.01	8.64
Ratio d'information (depuis création)*	0.10
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.22
Beta (depuis création)*	0.77
Alpha (depuis création) (%)*	0.58
Corrélation (depuis création)*	0.95
*Basé sur des données mensuelles
01.19
01.20
01.21
01.22
Fonds	Benchmark
# Investment Overview
Discovering small and mid-cap companies across Europe with compelling long-term growth stories. Characteristics we look for include: niche market dominance, beneficiaries of transformational change and innovation leadership. We believe there is less market efficiency in small and mid-caps as a result of lower analyst coverage. We carry out thorough research, including company visits, to help us identify what we believe to be hidden gems.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Philosophie d'investissement
Déceler les petites et moyennes capitalisations d’Europe ayant un historique de croissance à long terme intéressant. Parmi les caractéristiques que nous recherchons figurent : les sociétés qui dominent un marché de niche, celles qui bénéficient du changement transformationnel et celles qui occupent une place de leader en matière d'innovation.
L’efficacité de marché nous paraît moindre dans le segment des petites et moyennes capitalisations car ce secteur est peu couvert par les analystes. Nous menons des recherches approfondies, dont des visites d’entreprises qui nous permettent d'identifier des trésors insoupçonnés.
## Market cap
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Cash and Other
4.2
27.6
40.7
55.1
Fund  Benchmark
72.4
Utilities Cash and Other
2.7
4.2
0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## Market cap
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
référence
72.4
Technologies de l' information
Matériaux Immobillier
Services aux collectivités Liquidités et autres
2.4
2.7
5.4
4.2
7.8
7.0
11.9
19.6
26.9
Liquidités et autres
0	5	10	15	20	25	30
Poids (%)
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Poids (%)
# 12 Months Rolling Returns (%)	Cumulative Returns (%)
15	0
10
5
0
-5
-10
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-1.63
-3.61
-2.29 -2.44
-5.86
-8.37
-9.53
-10.86
-4.87
-6.58
-15
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
02.19
02.20
02.21
02.22
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances sur 12 mois glissants (%)	Performances cumulées (%)
15	0
10
5
0
-5
-10
-15
-2
-4
-6
-8
-10
-1.79 -1.88
-2.15 -2.13
-4.07
-5.02
-9.34
-8.48
-3.22
-2.74
02.19
02.20
02.21
02.22
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	Benchmark
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	-1.63	-3.61
110
105
100
95
Last 3 Months Return (%)	-2.29	-2.44
YTD Return (%)	-8.72	-11.94
Annualized Return (since inception) (%)	-0.47	-1.09
Return since inception (%)	-2.17	-4.97
Tracking Error (since inception) (%)*	2.71
Annualized Volatility (since inception) (%)*	4.25	5.68
Information Ratio (since inception)*	0.23
Sharpe Ratio (since inception)*	-0.01
Alpha (since inception) (%)*	0.40
Beta (since inception)*	0.67
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
90	
Correlation (since inception)*	0.89
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance indexée (depuis création)	Statistiques	Fonds	Benchmark
Performance 1 mois (%)	-1.79	-1.88
110
105
100
95
Performance 3 mois (%)	-2.15	-2.13
Performance YTD (%)	-7.21	-8.64
Performance annualisée (depuis création) (%)	-0.12	-0.31
Performance depuis création (%)	-0.55	-1.41
Tracking Error (depuis création) (%)*	2.57
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	4.22	5.48
Ratio d'information (depuis création)*	0.07
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.08
Alpha (depuis création) (%)*	0.24
Beta (depuis création)*	0.69
01.18
01.19
01.20
01.21
01.22
90	
Corrélation (depuis création)*	0.89
*Basé sur des données mensuelles
Fonds	Benchmark
# Investment Overview
Seeking out best-in-class 'emerging champions' across Asia ex Japan. This concentrated strategy focuses on 25-35 best ideas, aiming for superior long-term growth with an emphasis on protecting capital during market downturns. We believe that themes are an important driver for company success and therefore follow a multi-thematic approach, looking for opportunities with the potential to provide growth throughout the cycle.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Philosophie d'investissement
Recherche les « futurs champions » de cette catégorie à travers l’Asie hors Japon. Cette stratégie concentrée privilégie les 25 à 35 meilleures idées et vise une croissance supérieure à long terme tout en mettant l’accent sur la protection du capital lors des phases de correction du marché. Nous pensons que les thèmes sont un moteur important dans le succès d’une entreprise, c’est la raison pour laquelle nous suivons une approche multi- thématique, à la recherche d’opportunités susceptibles de générer de la croissance tout au long du cycle.
# Risk Information
Investments in equities are subject to market and currency risks that won't be hedged. The fund may invest in emerging markets that may be more volatile and expose to higher operational risk than equity markets of well established economies. The fund may invest in equities through structured instruments that would loose their value if their issuer was to default and be unable to meet its contractual obligations. The fund may invest in securities that are less liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily or because they hold a large portion of their shares. The fund may invest beyond its primary universe which may result in additional risks. Investments in China A Shares in Mainland China are performed through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect which may entail additional quota limitation, clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks. Financial derivative instruments may be used as part of the investment process, which may increase the fund volatility and expose the fund to the risk of default of its counterparties. Investments in share-classes that are not denominated in the fund base currency are exposed to losses and gains caused by currency fluctuations. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer default risk.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Information sur les risques
Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché et de change qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et l’exposer à un risque opérationnel supérieur à celui des marchés actions des économies bien établies. Le fonds peut investir dans des actions par le biais d’instruments structurés qui perdraient leur valeur si leur émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement ou qu’ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s’exposer à des risques supplémentaires. Les investissements en actions A chinoises en Chine continentale s’effectuent via le Shanghai Hong Kong Stock Connect, ce qui peut impliquer des risques liés aux limitations imposées par les quotas ainsi que des risques réglementaires, opérationnels, de compensation, de règlement et de contrepartie. L’utilisation d’instruments financiers dérivés dans le cadre du processus d’investissement peut accroître la volatilité du fonds et l’exposer au risque de défaillance de ses contreparties. Les investissements dans des classes d’actions qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 10.60 | -7.33 | 3.96 | -4.69 | -1.57 | 3.49 | 4.18 |  |  |  |  |  | 7.78 |
| Benchmark | 8.21 | -6.82 | 3.48 | -2.08 | -1.83 | 2.72 | 6.12 |  |  |  |  |  | 9.34 |
| Fund 2022 | -4.33 | -3.43 | -5.40 | -5.06 | 1.50 | -3.73 | -1.24 | -1.15 | -14.33 | -5.15 | 21.32 | -1.23 | -22.93 |
| Benchmark | -3.10 | -2.35 | -2.77 | -5.16 | 0.46 | -4.49 | -1.21 | -0.01 | -12.77 | -6.10 | 18.81 | -0.19 | -19.67 |
| Fund 2021 | 4.38 | 2.26 | -4.58 | 1.31 | -1.09 | 0.26 | -7.66 | 1.80 | -4.47 | 3.00 | -4.40 | -0.08 | -9.62 |
| Benchmark | 4.08 | 1.25 | -2.54 | 2.48 | 1.22 | -0.12 | -7.50 | 2.29 | -4.18 | 1.36 | -3.87 | 1.37 | -4.72 |
| Fund 2020 | -4.53 | -2.60 | -12.28 | 8.80 | -3.17 | 8.50 | 8.08 | 2.48 | -3.14 | 3.49 | 11.99 | 7.83 | 25.01 |
| Benchmark | -4.45 | -2.87 | -12.05 | 8.96 | -1.16 | 8.37 | 8.50 | 3.55 | -1.50 | 2.79 | 8.04 | 6.80 | 25.02 |
| Fund 2019 | 7.55 | 2.03 | 0.80 | 1.50 | -8.89 | 7.92 | -1.75 | -7.51 | 0.60 | 4.69 | 0.56 | 8.03 | 14.79 |
| Benchmark | 7.31 | 2.09 | 1.72 | 1.90 | -8.53 | 6.58 | -1.77 | -4.38 | 1.67 | 4.55 | 0.25 | 6.66 | 18.17 |
| Fund 2018 | 7.36 | -5.03 | -2.81 | -0.01 | 0.65 | -4.75 | -0.76 | -1.73 | -1.92 | -10.95 | 7.04 | -2.98 | -15.98 |
| Benchmark | 7.56 | -4.98 | -1.51 | 0.71 | -1.32 | -4.79 | 0.84 | -1.02 | -1.38 | -10.85 | 5.31 | -2.71 | -14.37 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 10.60 | -7.33 | 3.96 | -4.69 | -1.57 | 3.49 | 4.18 |  |  |  |  |  | 7.78 |
| Indice | 8.21 | -6.82 | 3.48 | -2.08 | -1.83 | 2.72 | 6.12 |  |  |  |  |  | 9.34 |
| Fonds 2022 | -4.33 | -3.43 | -5.40 | -5.06 | 1.50 | -3.73 | -1.24 | -1.15 | -14.33 | -5.15 | 21.32 | -1.23 | -22.93 |
| Indice | -3.10 | -2.35 | -2.77 | -5.16 | 0.46 | -4.49 | -1.21 | -0.01 | -12.77 | -6.10 | 18.81 | -0.19 | -19.67 |
| Fonds 2021 | 4.38 | 2.26 | -4.58 | 1.31 | -1.09 | 0.26 | -7.66 | 1.80 | -4.47 | 3.00 | -4.40 | -0.08 | -9.62 |
| Indice | 4.08 | 1.25 | -2.54 | 2.48 | 1.22 | -0.12 | -7.50 | 2.29 | -4.18 | 1.36 | -3.87 | 1.37 | -4.72 |
| Fonds 2020 | -4.53 | -2.60 | -12.28 | 8.80 | -3.17 | 8.50 | 8.08 | 2.48 | -3.14 | 3.49 | 11.99 | 7.83 | 25.01 |
| Indice | -4.45 | -2.87 | -12.05 | 8.96 | -1.16 | 8.37 | 8.50 | 3.55 | -1.50 | 2.79 | 8.04 | 6.80 | 25.02 |
| Fonds 2019 | 7.55 | 2.03 | 0.80 | 1.50 | -8.89 | 7.92 | -1.75 | -7.51 | 0.60 | 4.69 | 0.56 | 8.03 | 14.79 |
| Indice | 7.31 | 2.09 | 1.72 | 1.90 | -8.53 | 6.58 | -1.77 | -4.38 | 1.67 | 4.55 | 0.25 | 6.66 | 18.17 |
| Fonds 2018 | 7.36 | -5.03 | -2.81 | -0.01 | 0.65 | -4.75 | -0.76 | -1.73 | -1.92 | -10.95 | 7.04 | -2.98 | -15.98 |
| Indice | 7.56 | -4.98 | -1.51 | 0.71 | -1.32 | -4.79 | 0.84 | -1.02 | -1.38 | -10.85 | 5.31 | -2.71 | -14.37 |
| Top Holdings (total 33 holdings) |  |
| --- | --- |
| Name | Weight (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.2 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.9 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.4 |
| AIA Group Ltd | 4.0 |
| Reliance Industries Ltd | 3.9 |
| JD.com Inc | 3.6 |
| SK Hynix Inc | 3.5 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.4 |
| ICICI Bank Ltd | 3.3 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Positions principales (total 33 positions) |  |
| --- | --- |
| Nom | Poids (%) |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.2 |
| Tencent Holdings Ltd | 6.9 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.9 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.4 |
| AIA Group Ltd | 4.0 |
| Reliance Industries Ltd | 3.9 |
| JD.com Inc | 3.6 |
| SK Hynix Inc | 3.5 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 3.4 |
| ICICI Bank Ltd | 3.3 |
| Information per Share Class |  |
| --- | --- |
| Name | NAV | Currency | ISIN |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. EUR | 190.21 | EUR | LU0334011839 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. USD | 209.78 | USD | LU0187024954 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan D cap. GBP | 159.62 | GBP | LU0972916752 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. EUR | 148.30 | EUR | LU0334012050 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. USD | 255.62 | USD | LU0230807371 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. EUR | 94.99 | EUR | LU1708485351 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. USD | 89.17 | USD | LU1708485278 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Information par classe de part |  |
| --- | --- |
| Nom | VNI | Devise | ISIN |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. EUR | 190.21 | EUR | LU0334011839 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan A cap. USD | 209.78 | USD | LU0187024954 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan D cap. GBP | 159.62 | GBP | LU0972916752 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. EUR | 148.30 | EUR | LU0334012050 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan I cap. USD | 255.62 | USD | LU0230807371 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. EUR | 94.99 | EUR | LU1708485351 |
| Mirabaud - Equities Asia Ex Japan N cap. USD | 89.17 | USD | LU1708485278 |
# Approach to Sustainability
We favour a materiality-driven approach to sustainable investing, along with an assessment of ESG practices. We encourage disclosure and transparency, and avoid governance malpractices. We follow a three-step process: 1. Exclusion of companies operating in controversial sectors, and companies involved in recent major controversies; 2. Positive screening - aiming to minimise downside risk of the portfolio by only including companies with the top 80% ESG scores; 3. In-depth analysis of material ESG issues for all companies, along with ongoing engagement.
Classification
SFDR1: Article 8
Summary Risk Indicator2: 5
Asset Class: Equity
Region: Asia (excluding Japan)
1 SFDR: Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector
2 Scale runs from 1 to 7, with 1 being the lowest and 7 being the highest risk.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Approche en matière de durabilité
Nous privilégions une approche de l’investissement durable guidée par le principe d’importance relative ainsi qu’une évaluation des pratiques ESG. Nous encourageons la divulgation et la transparence des informations et évitons les mauvaises pratiques en matière de gouvernance. Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et des sociétés impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en n’incluant que les entreprises dont le score ESG figure dans le haut du classement (80 %) ; 3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l’ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.
Classification
SFDR1: Article 8
Indicateur synthétique de risque2: 5
Classe d'actifs: Actions
Région: Asie (hors Japon)
1 SFDR : Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
2 L'échelle va de 1 à 7, 1 étant le risque le plus faible et 7 le risque le plus élevé.
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
32.5
39.8
Fund Benchmark 49.6
47.7
Financials Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate
1.9
3.6
3.8
4.8
5.4
3.4
7.2
20.6
20.5
23.2
33.0
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Micro Cap (<100M)
1.5
0.1
0.2
5.9
19.7
Utilities Cash and Other
2.4
3.0
Cash and Other
3.0
0	5	10	15	20	25	30	35
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Fonds  Indice de référence
49.6
32.5
39.8
47.7
Finance Santé Industries
Technologies de l' information
Matériaux
1.9
3.6
3.8
4.8
5.4
7.2
20.6
20.5
23.2
33.0
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Micro Cap (<100M)
1.5
0.1
0.2
5.9
19.7
Immobillier Services aux collectivités Liquidités et autres
3.4
2.4
3.0
Liquidités et autres
3.0
0	5	10	15	20	25	30	35
Poids (%)
0	10	20	30	40	50	60
Poids (%)
# Objective & Strategy
The objective of the Sub-Fund is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation over a medium term period and to out-perform its Morningstar peer group, the Morningstar EUR Flexible Allocation - Global. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in a range of asset classes including, but not limited to, equities, fixed income, currencies and alternative/commodities. These investments will be made without any specific sector, currency or country restriction.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectif et stratégie
L’objectif du compartiment est d’appliquer une stratégie flexible visant à générer une appréciation stable du capital sur un horizon à moyen terme et à surperformer la moyenne de sa catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International. Afin d’atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un éventail de classes d’actifs comprenant notamment les actions, les obligations, les devises et les instruments alternatifs/les matières premières. Ces investissements sont réalisés sans restriction particulière en matière de secteurs, de devises ou de pays.