# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
8 Jun 2015
Inception Date - Class A	8 Jun 2015
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
176
Number of Issues
Total Fund Assets	US$35.9 million
120
Cumulative Performance (%)

#### 110
0.92%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.7%
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Corporate
Bond - USD Hedged
Class A - ISIN Code
LU1216622990
Class A - Bloomberg Code	TRGIGBA LX

#### 100
90
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Class A
Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 8 Jun 2015 | 1.06% | 2.85% | 0.98% | 3.65% | 6.16% | 4.18% | 4.80% |
| Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate |  | 1.27% | 2.94% | 0.37% | 2.34% | 7.01% | 4.65% | 5.15% |

Bond Index Hedged to USD

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises de la catégorie investissement provenant d'émetteurs du monde entier, y compris des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
8 juin 2015
Date de lancement - Classe A	8 juin 2015
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
176
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$35,9 million
120
Performance cumulative (%)

### 110
Pourcentage en liquidités	1,7%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
0,92%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
US$1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Corporate Bond - USD Hedged
Classe A - Code ISIN
LU1216622990
Classe A - Code Bloomberg	TRGIGBA LX

### 100
90
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Classe A
Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans	5 ans		Depuis le lancement
| Classe A | 8 juin 2015 | 1,06% | 2,85% | 0,98% | 3,65% | 6,16% | 4,18% | 4,80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice obligataire Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD