OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M	3 M  YTD  1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
Minimum subsequent Investment0
Characteristics	
FUND INDEX
Active share (%)	94.71	--
Number of holdings	45  2,964
Return on capital (%)	17.03  15.96
| Class I Shares | -9.81 | -9.81 | -9.81 | 11.81 | -- | -- | -- | 14.45 |  | 5 year EPS growth (%) | 19.59 | 15.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MSCI All Country World Net Index | -4.91 | -3.49 | -4.91 | 13.23 | -- | -- | -- | 16.84 |  | Sales growth (%) | 15.55 | 12.14 |

Calendar Year Returns (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
| Class I Shares | 20.43  25.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSCI All Country World Net Index | 18.54 16.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
D/E weighted median (%)	56.78  65.85
Turnover (%)
#	
101	--

### # Portfolio turnover is sourced from the Fund’s latest Annual/Semi-annual report. View the latest report for a description of methodology.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
Nombre de positions	Ł5	2 96Ł
Part active (%)	9Ł,71	--
MSCI All Country
Retour sur capitaux investis (%)
17,03	15,96
World Net Index	-Ł,91 -3,Ł9	-Ł,91 13,23	--	--	--	16,8Ł
Performances calendaires (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Croissance des ventes (%)	15,55	12,1Ł
| Classe I Parts | 20,Ł3 25,73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | Médiane pondérée du ratio dette/capitaux propres (%) | 56,78 | 65,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSCI All Country World Net Index | 18,5Ł 16,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | Taux de rotation (%)# | 101 | -- |

Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

### La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.

### # Le taux de rotation du portefeuille provient du dernier rapport annuel/semestriel du Fonds. Voir le dernier rapport pour une description de la méthodologie.
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
# Share Class AH (EUR) Risk and Reward Profile
### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classe d'actions AH (EUR) - Profil de risque et de rendement
## Risque Faible	Risque élevé

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés

## En date du 30 Septembre 2022, le Fonds n’a pas d’exposition directe et ne

## détient pas de sociétés cotées ou domiciliées en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie.
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne
## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Characteristics	
FUND	INDEX
Duration (years)	2.832.50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Caractéristiques	
FONDS	INDICE DE
RÉFÉRENCE
Duration (années)	2,83	2,50
Rendement courant (%)	0,61	0,83
Prime de conversion	70,10	ŁŁ,81
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of return, measured in U.S. dollars, through investments worldwide primarily in Fixed Income Securities issued by corporations that are rated lower than 'BBB-' by S&P or 'Baa3' by Moody's or similarly by another internationally recognised rating service or determined to be of similar creditworthiness by the Investment Advisor. The global nature of the Fund allows the portfolio manager to access greater liquidity in a broader market, to seek relative value opportunities, and to obtain exposure to different economic trajectories around the world.
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| Jack Cimarosa, Executive Director | 2012 | 17 |
| Joseph F. Hurley, Executive Director | 2014 | 18 |
| Jeff D. Mueller, Co-Head of High Yield | 2015 | 18 |
| Bo Hunt, Managing Director | 2016 | 20 |

YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0702163451
Bloomberg	MGHYBZU LX
Inception date	18 November 2011
Net asset value	$ 39.56

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Approche d’investissement
L’objectif d’investissement consiste à générer un taux de rendement attrayant, exprimé en dollars américains, à travers des investissements partout dans le monde, principalement dans les titres obligataires émis par des entreprises dont la notation est inférieure à BBB- selon S&P ou à Baa3 selon Moody's, ou qui sont assorties d'une notation similaire par toute autre agence de notation internationalement reconnue, ou jugées avoir un niveau de solvabilité similaire par le conseiller en investissement. La nature internationale du Fonds permet au gestionnaire de portefeuille d'accéder à une plus grande liquidité dans un marché plus vaste, de rechercher des opportunités de valeur relative et d'obtenir une exposition à différentes trajectoires économiques partout dans le monde.
Type de part	
CLASSE Z
Devise	Dollar américain
ISIN	LU0702163Ł51
Bloomberg	MGHYBZU LX
Valeur liquidative	$ 39,56
# Statistics
| Excess Return (%) | -0.54 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0.05 | -- |
| Beta | 1.20 | 1.00 |
| R squared	0.95	1.00 |

(3 Year Annualised)	
CLASS Z INDEX
Tracking error (%)	4.07	--
Sharpe ratio	-0.24	-0.25
| (Standard deviation) (%) |  |
| --- | --- |
| Characteristics | FUND | INDEX |
| Duration (years) | 4.03 | 3.90 |
| Average yield to maturity (%) | 9.84 | 9.83 |
| Number of holdings | 402 | 3,226 |

Calendar Year Returns (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Class Z Shares	3.34  5.21 13.30 -4.61  9.79 12.67 -2.70 -1.97 13.93 20.32
Volatility
14.41	11.65
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Statistiques
INDICE DE
Classe Z Parts	Bloomberg Global High Yield - Corporate
(3 ans annualisés)	
CLASSE Z RÉFÉRENCE
1 M  3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
Ratio de Sharpe	-0,2Ł	-0,25
Tracking error (%)	Ł,07	--
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Index | Rendement excédentaire (%) | -0,5Ł | -- |
| Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD | Alpha (de Jensen) | 0,05 | -- |
| Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.) | Bêta | 1,20 | 1,00 |
| DEPUIS LE | Corrélation | 0,95 | 1,00 |

| Classe Z Parts | -5,00 | -2,ŁŁ | -18,65 | -18,73 | -2,83 | -0,55 | 3,02 | Ł,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloomberg Global High Yield - | -Ł,77 | -2,Ł5 | -18,21 | -18,55 | -2,29 | -0,07 | 2,98 | Ł,06 |
| Corporate Index |  |  |  |  |  |  |  |  |

Volatilité du fonds	1Ł,Ł1	11,65 (Écart-type) (%)
RÉFÉRENCE
| Performances calendaires (%) | 2021 2020 2019 2018 | 2017 2016 2015 2014 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe Z Parts | 3,3Ł  5,21 13,30 -Ł,61 | 9,79 12,67 -2,70 -1,97 13,93 | 20,32 |
| Bloomberg Global High Yield -	1,97  8,16 13,Ł2 -3,Ł7 10,29 13,99 -Ł,9Ł 0,20  8,ŁŁ  18,91 Corporate Index |

Caractéristiques	
FONDS	INDICE DE
Duration (années)	Ł,03	3,90
Rendement moyen à	9,8Ł	9,83 l’échéance (%)
Nombre de positions	Ł023 226
Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
# Quality Distribution (% of Total Net Assets)1,3
FUND
† This Fund is classified as an Article 8 product under the Sustainable Finance Disclosure Regulation. Article 8 products are those which promote environmental or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation par devise (% de l’actif net)1
FONDS
Energie	11,68
Biens de consommation non cycliques	13,89
Technologie	Ł,22
Transport	3,26
Services aux collectivités	0,98
Industrie - Autre	3,15
Etablissements financiers	9,80
Banque	0,93
Sociétés de financement	2,39
Brokerage/Asset Managers/Exchanges	2,26
Assurance	1,32
REIT	0,98
Obligations corporate Investment Grade	0,22
Financières – Autre	1,92
NR Corporates	0,11
Dette publique hors Etats-Unis	0,55
Liquidités	0,04
Actions	0,27
† Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante.
1
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	30 September 2014
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Richard Ford, Managing Director	199131
Leon Grenyer, Managing Director	200226
Total net assets	€ 130.14 million
Anton Heese, Executive Director	200921
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad Markets
1987	35
SFDR
Structure	Luxembourg SICAV
Classification
†
Article 8
Team members may be subject to change at any time without notice. Effective 27 May 2022, Richard Class has stepped down as Portfolio Manager for the Fund, and Anton Heese was added as a Portfolio Manager.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Devise de référence	Euro
Lancement du	30 Septembre 201Ł Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Total de l’actif	€ 130,1Ł million(s)
| Leon Grenyer, Managing Director | 2002 | 26 |  | Structure | Luxembourg SICAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Richard Ford, Managing Director | 1991 | 31 |  | SFDR Classification† | Article 8 |

Anton Heese, Executive Director	200921
Michael B. Kushma, Chief Investment Officer, Broad Markets
1987	35
Frais (%)	
CLASSE A
Frais courants	1,24
Droits d’entrée max	Ł,00
Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. A compter du 27 mai 2022, Richard Class n’assurera plus ses fonctions de gestionnaire de portefeuille du fonds. Anton Heese a été ajouté en tant que gestionnaire de portefeuille.
# Investment Approach
We focus on middle-market credits, or credits with less than $1 billion of total debt outstanding, using a value-oriented fixed income approach. In our experience, middle-market issues relative to larger peers can provide superior yields, higher coupons, shorter maturities and lower volatility, with default rates that are generally in line with the broader market.
Share Class	
CLASS AX
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1134227187
Bloomberg	MSUDHAX LX
Inception date	02 December 2014
Net asset value	$ 24.54
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Approche d’investissement
Nous nous concentrons sur les crédits du marché intermédiaire ou sur les crédits pour lesquels le total de la dette en circulation est inférieur à 1 milliard de dollars en utilisant une approche obligataire de style value. D'après notre expérience, les émissions sur le marché intermédiaire, comparées à celles de grandes entreprises, peuvent apporter des rendements supérieurs, des coupons plus élevés, des échéances plus courtes et une volatilité plus faible, et ce avec des taux de défaut généralement conformes au marché dans son ensemble.
Type de part	
CLASSE AX
Devise	Dollar américain
ISIN	LU113Ł227187
Bloomberg	MSUDHAX LX
Valeur liquidative	$ 2Ł,5Ł
# Additional A Share Classes
France0.81
Germany0.60
China0.40
Cash	-1.01
Finance Disclosure Regulation. Article 8 products are those which promote environmental or social characteristics and which integrate sustainability into the investment process in a binding manner. Before making any decision to invest in the fund mentioned herein, please refer to all the characteristics and objectives of the Fund noted in the current Prospectus and KIID at morganstanleyinvestmentfunds.com.
Other2.64
Zambia0.49
United Kingdom0.79

### 1 May not sum to 100% due to rounding.

### 2 For additional information regarding sector classification/definitions please visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

### 3 Quality distribution data for securities is sourced from Fitch, Moody’s and

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Classes d’actions A supplémentaires
| Luxembourg | 1,02 |  |  | DEVISE | LANCEMENT | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 0,81 |  | A | USD | 02.12.201Ł | LU113Ł226965 | MSUDHYA LX |
| Royaume-Uni | 0,79 |  | AH (EUR) | EUR | 2Ł.05.2017 | LU1610903871 | MSUHYAH LX |
| Allemagne | 0,60 |  | AR | USD | 11.10.2017 | LU169757Ł702 | MSUHYAR LX |
| Zambie	0,Ł9 | † Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement |

Chine	0,Ł0
Liquidités	-1,01

## sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8 sont
Autres	2,6Ł
ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une manière contraignante. Avant de prendre une quelconque décision quant à un investissement dans ce type de Fonds, veuillez prendre connaissance de
# Fund Facts
Launch date	31 October 2006
Base currency	U.S. dollars

### geopolitical and country risk assessments, among other factors.
| Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets | 2020 | 21 |
| --- | --- | --- |
| Desmond Foong, Managing Director | 2011 | 18 |

Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE
Primary benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Net
Total Return Index
Angeline Ho, Managing Director	199730
Michiel te Paske, Managing Director	199725
Sven van Kemenade, Managing Director	199725

### Effective 7 December 2020, Laurel Durkay was added as portfolio manager on the Fund. Effective 31 December 2020, Ted Bigman is no longer serving as portfolio manager on the Fund.

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	31 Octobre 2006 Fonds
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index
| Nos équipes d’investissement | L’ENTREPRISE | L’INVESTISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets | 2020 | 21 |
| Desmond Foong, Managing Director | 2011 | 18 |
| Angeline Ho, Managing Director | 1997 | 30 |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 25 |
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 25 |

ARRIVÉE DANS
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE
Total de l’actif	$ Ł82,18 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV

## À compter du 7 décembre 2020, Laurel Durkay a été ajoutée à titre de gestionnaire de portefeuille au Fonds. À compter du 31 décembre 2020, Ted Bigman n’est plus gestionnaire de portefeuille au Fonds.

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
## INDEX INFORMATION
Blended Benchmark refers to performance of Fund's benchmark since inception - April 1st, 1995 to June 8th, 2020 – J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global; June 8th, 2020 and beyond – J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified – tracks total returns for traded external debt instruments in the emerging markets, and is an expanded version of the EMBI+. As with the EMBI+, the EMBI Global includes US dollar-denominated Brady bonds, loans, and Eurobonds with an outstanding face value of at least $500 million.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
### INFORMATIONS SUR L'INDICE
L'indice de référence personnalisé fait référence à la performance des indices du Fonds depuis sa création - du 1er avril 1995 au 8 juin 2020 - J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global ; à partir du 8 juin 2020 - J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified réplique la performance totale des instruments de dette extérieure négociés sur les marchés émergents et constitue une version élargie de l'EMBI +. A l'instar de l'indice EMBI+, l'indice EMBI Global comprend des obligations « Brady » libellées en dollars américains, des prêts et des euro-obligations d'une valeur nominale en circulation d'au moins 500 millions de dollars.
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Class I Shares
MSCI Emerging Markets Net Index
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
|  | 1 M | 3 M | YTD | 1 YR |  | 3 YR | 5 YR 10 YR | INCEPTION |  | Down-capture ratio (%) | 99.29 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares | 2.89 | 5.01 | 8.69 | 53.63 |  | 9.18 | 11.13  3.87 | 6.85 |  | Up-capture ratio (%) | 97.75 | 100.00 |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 2.32 | 3.28 | 7.26 | 51.00 |  | 9.65 | 13.88  4.10 | 7.29 |  |  |  |  |
| Calendar Year Returns (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |  |
| Class I Shares | 14.24 | 18.72 | -17.05 | 35.20 | 5.83 | -10.66 | -4.30 |  |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 18.31 | 18.42 | -14.57 | 37.28 | 11.19 | -14.92 | -2.19 |  |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.
Characteristics	
FUND	INDEX
Number of holdings	75	1,424
Active share (%)	65.46	--
Price/cash flow	14.778.96
Price/earnings (last 12 months)	25.7617.12
Return on equity (%)	18.5614.10
Price/book	3.902.13
Weighted median market capitalization ($B)	61.6819.93
Weighted average market capitalization ($B)	213.30110.63
Dividend Yield (%)	1.181.76

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)	
DEPUIS LE
1 M  3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
Participation à la baisse	99,29	100,00
| Classe I Parts	2,89  5,01	8,69  53,63	9,18	11,13	3,87	6,85 |
| --- |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 2,32 | 3,28 | 7,26 | 51,00 | 9,65  13,88 | Ł,10 | 7,29 |
| Performances calendaires (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Classe I Parts | 1Ł,2Ł | 18,72 | -17,05 | 35,20 | 5,83 | -10,66 | -Ł,30 |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 18,31 | 18,Ł2 | -1Ł,57 | 37,28 | 11,19 | -1Ł,92 | -2,19 |

Participation à la hausse	97,75	100,00
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
RÉFÉRENCE
Caractéristiques	
FONDS	INDICE DE
Part active (%)	65,Ł6	--
# Share Class I Risk and Reward Profile
### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
## Risque Faible	Risque élevé
Nombre de positions	75	1 Ł2Ł
Cours/bénéfices (12 derniers mois)	25,76	17,12
Cours/cash-flow	1Ł,77	8,96

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés
Cours/valeur comptable	3,90	2,13
Rentabilité des capitaux propres (%)	18,56	1Ł,10
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Mia$)
Rendement des dividendes (%)
# Asset Breakdown (% of Total Net Assets)3
FUND

## 1 May not sum to 100% due to rounding.

## 2 For additional information regarding sector classification/definitions please

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs (% de l’actif net)3
FONDS
1 
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100% en raison de l’arrondi.
2 
Pour de plus amples informations sur la classification sectorielle et les
Actions	23,85
Produits de taux	6Ł,71
Matières premières	0,51
définitions, veuillez consulter le site www.msci.com/gics et le glossaire sur www.morganstanley.com/im.
3 
Les informations sont fournies avec un délai correspondant aux obligations
Liquidités	10,93
de publicité des compartiments et sont calculées sur la base des dix participations les plus importantes, ou sur l’ensemble des participations, selon les disponibilités.
4 
Les données relatives à la qualité des titres sont issues de Fitch, Moody’s et
S&P. Lorsque les notations de crédit des titres individuels diffèrent entre les trois agences de notation, la notation la plus « élevée » est appliquée. La notation des CDS est fondée sur la notation la plus « élevée » de l’obligation de référence sous-jacente. Les « liquidités » comprennent les investissements dans des instruments d’échéance courte, y compris les investissements dans