OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment objective
The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in European Union countries over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to a SRI approach for the quality of their economic fundamentals and their quality of their corporate social responsibility analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Objectif de gestion
L’objectif de gestion du Compartiment est de rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant de l’évolution des marchés d’actions de sociétés domiciliées dans des pays de l’Union européenne. Ces sociétés sont choisies selon une démarche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et de leur responsabilité d’entreprise selon l’analyse du gérant analysées à travers l’intégration systématique des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d’énergie, l’émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
### In: None
Out: KNORR-BREMSE AG (6.2)
Netherlands
Spain Denmark Ireland Belgium UCITS
Cash and equivalents
6.7%	15.1%
5.3%	7.9%
3.2%	-
2.6%	1.9%
2.6%	2.7%
0.3%	N/A
5.5%	N/A
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Entrées : Aucune
Sorties : KNORR-BREMSE AG (6,2)
Pays-Bas Espagne Danemark
Irlande Belgique OPCVM
Liquidités et autres
6,7%	15,1%
5,3%	7,9%
3,2%	-
2,6%	1,9%
2,6%	2,7%
0,3%	N/A
5,5%	N/A
*Le chiffre entre parenthèses représente la note de responsabilité de l'instrument. Veuillez vous référer à la page Analyse extra-financière interne pour la méthodologie d'analyse.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
75.1%
7	10.9%	1.7%
3	9.1%
3.1%
0.1%
0.0%
24.9%
No exposure	75.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
75,1%
7	10,9%	1,7%
3	9,1%	0,1%
12	3,1%	0,0%
24,9%
Absence d'exposition  75,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
##### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND MARKETING COMMUNICATION*
FRUCTIFONDS PROFIL 6
DECEMBER 2022	
SHARE CLASS : N/C (EUR)
ABOUT THE FUND
Investment Objective
The management objective of the fund is identical to that of the master fund; reduce management fees of the feeder. The management objective of the master fund is to maximize the performance through active and discretionary management based on three main financial asset classes: cash, bonds and stocks, over a minimum recommended placement term of four years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 30/11/2022
Morningstar category 
TM
EUR Moderate Allocation - Global
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2022-12-30):
### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE*
FRUCTIFONDS PROFIL 6
DÉCEMBRE 2022	
CLASSE D'ACTIONS : N/C (EUR)
SPÉCIFICITÉS DU FONDS
Objectif d'investissement
L'objectif de gestion du fonds nourricier est identique à celui de son maître diminué des frais de gestion. L'objectif de gestion du fonds maître est de maximiser la performance par le biais d'une gestion active et discrétionnaire fondée sur les trois principales classes d'actifs financiers : monétaire, obligataire et actions, au terme d'une durée de placement recommandée minimale de quatre ans.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 30/11/2022
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Moderate Allocation - Global
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4.1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 4.0 |
| DANAHER | 3.7 |
| WASTE UN USD | 3.1 |
| MASCO2.9 Total17.8 Total number of securities49 |

Translation (ENFR, 2021-10-29):
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4,1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 4,0 |
| DANAHER | 3,7 |
| WASTE UN USD | 3,1 |
| MASCO	2,9 Total	17,8 Nombre total de titres49 |
| CONTRIBUTION TO UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) in % of assets with Committed/positive opinions Mirova pillars	Extent to which an asset contributes to the SDGs corresponding to each pillar |
| --- |
| Environment | CLIMATE STABILITY Limit greenhouse gas levels to stabilize global temperature rise under 2°C | 33% 17% |  |  |
| HEALTHY ECO-SYSTEMS Maintain ecologically sound landscape and seas for nature and people | 12% 10% |  |  |
| RESOURCE SECURITY Preserve stocks of natural resources through efficient and circular use | 14% 4% |  |  |
| Social | BASIC NEEDS Basic services (food, water, energy, transport, health, etc.) for all | 14% 8% |  |
| WELL BEING Enhanced health education, justice and equality of opportunity for all | 14% 13% |  |
| DECENT WORK Secure socially inclusive jobs and working conditions for all | 15% 9% |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) en % de l’encours avec Opinions Engagées/positives Piliers Mirova	Importance de la contribution d’un actif aux SDG correspondant à chaque pilier |
| --- |
|  | STABILITE CLIMATIQUE Limiter les émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la température mondiale en dessous de 2°C | 33% 17% |
| Environnement | ECOSYSTEMES Maintenir les éco-systèmes terrestres et marins dans les conditions écologiques les plus favorables | 12% 10% |
|  | RESSOURCES Préserver les ressources naturelles via une utilisation efficace et le recours à l'économie circulaire | 14% 4% |
|  | BESOINS FONDAMENTAUX Assurer à tous un accès aux besoins de base : alimentation, eau, santé, énergie, logement, assainissement, transport, crédit | 14% 8% |
| Social | BIEN-ETRE Améliorer l'accès à l'éducation, à la santé, à la justice et favoriser l'égalité des chances | 14% 13% |  |
|  | TRAVAIL DECENT Offrir à tous un emploi offrant de bonnes conditions de travail, et une intégration sociale | 15% 9% |  |  |
VISA INC	6.7
MONSTER BEVERAGE CORP	4.1
NETFLIX INC	4.0
Total	50.8
Number of issuers per portfolio	34
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	-	0.1
USD 5 to 10 Bln	1.7	1.1
USD 10 to 25 Bln	4.9	9.0
USD 25 to 50 Bln	11.0	13.6
> USD 50 Bln	82.1	76.1
Cash & cash equivalent	0.3	-
Information Technology	34.6	25.7
Energy	-	5.2
Materials	-	2.7
Utilities	-	3.2
Cash & cash equivalent	0.3	-
MSCI Breakdown
BREAKDOWN BY GEOGRAPHICAL ZONE (%)	Fund Index
Developed - Americas	94.0	100.0
United States	92.6	100.0
Canada	1.4	-
Developed - Europe	4.9	-
Switzerland	2.9	-
Denmark	2.0	-
Emerging - Asia	0.9	-
China	0.9	-
Cash & cash equivalent	0.3	-
The country displayed is the country of risk, which can differ from the
Performance fees	-
Minimum investment	15,000,000 USD or equivalent
NAV (30/12/2022)	182.02 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
VISA INC	6,7
MONSTER BEVERAGE CORP	4,1
NETFLIX INC	4,0
Total	50,8
Nombre d'émetteurs en portefeuille	34
Fonds exclus
< 0.5 Mrds USD	-	0,1
5 à 10 Mrds USD	1,7	1,1
10 à 25 Mrds USD	4,9	9,0
25 à 50 Mrds USD	11,0	13,6
> 50 Mrds USD	82,1	76,1
Trésorerie	0,3	-
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Technologies de l'information	34,6	25,7
Energie	-	5,2
Services aux collectivités	-	3,2
Immobilier	-	2,7
Trésorerie	0,3	-
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (%)	Fonds Indice
Développés - Amérique	94,0  100,0
Etats-Unis	92,6  100,0
Canada	1,4	-
Développés - Europe	4,9	-
Suisse	2,9	-
Danemark	2,0	-
Emergents - Asie	0,9	-
Chine	0,9	-
Trésorerie	0,3	-
Le pays présenté est le pays de risque, qui peut être différent du pays
de domicile, pour certains émetteurs.
Commission de surperformance		- Minimum d'investissement	15 000 000 USD ou équivalent
VL (30/12/2022)	182,02 USD
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
As of 30.12.2022
MARKETING COMMUNICATION
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF - 1A (USD)
STRATEGY DESCRIPTION

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Au 30.12.2022
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF - 1A (USD)
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
## Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Neutral 4-6
Moderate 2-4
High 0-2
1,3%
26,9%
63,0%
Limited

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Répartition du risque de responsabilité(1)	Exposition transition/RSE(2)
Limité 8-10
Faible 6-8
Neutre 4-6
Modéré 2-4
Élevé 0-2
1,3%
26,9%
63,0%
Limité 8-10
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	IE00B23XD006 LYMBDIE ID
I/D (GBP)	IE00B1Z6CW56 LSMIDGB ID
I/A (USD)	IE00B23XCZ83  LYMBDIC ID
I/D (USD)	IE0000507263	CDCBOND ID H-I/A (EUR)	IE00B1Z6CX63 LYMBHCI ID H-I/D (EUR)	IE00B1YXW945 LYMBHID ID H-I/D (GBP)	IE00B23XD220  LYMHIDG ID

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	IE00B23XD006  LYMBDIE ID
I/D (GBP)	IE00B1Z6CW56 LSMIDGB ID
I/A (USD)	IE00B23XCZ83 LYMBDIC ID
I/D (USD)	IE0000507263	CDCBOND ID H-I/A (EUR)	IE00B1Z6CX63 LYMBHCI ID H-I/D (EUR)	IE00B1YXW945 LYMBHID ID H-I/D (GBP)	IE00B23XD220 LYMHIDG ID
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform of the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée d'investissement	recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement repose sur une stratégie climatique qui combine les exigences classiques de risque et de rendement financier avec les exigences de la transition bas carbone en conformité avec l'Accord de Paris signé le 22 avril 2016 (l'«Accord de Paris»).
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
Construction and Materials	2.9%	2.9%
Banks	-	5.6%
Energy	-	5.0%
Financial Services	-	4.8%
Telecommunications	-	4.8%
Automobiles and Parts	-	3.6%
Basic Resources	-	3.2%
Utilities	-	2.6%
Personal Care, Drug and Grocery	-	1.9%
France	2.8%	1.9%
Cash and equivalents	0.2%	N/A
Cash and equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Bâtiment et matériaux de	2,9%	2,9%
Banques	-	5,6%
Énergie	-	5,0%
Services financiers	-	4,8%
Télécommunications	-	4,8%
Automobiles et équipementiers	-	3,6%
Matières premières	-	3,2%
Services aux collectivités	-	2,6%
Magasins de soin personnel, de	-	1,9%
France	2,8%	1,9%
Liquidités et autres	0,2%	N/A
Liquidités et autres
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.8%
7	9.6%	0.5%
3	3.0%
9	1.4%
0.4%
0.3%
15.8%
6	0.5%
No exposure	84.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-12-29):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
83,8%
15,8%
7	9,6%
3	3,0%
9	1,4%
6	0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
Absence d'exposition 84,2%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
##### Investor Type	Institutional
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg
- NPF/A (EUR)	LU2193677163  MGEINPE LXRISK & REWARD PROFILELower risk	Higher riskTypically lower rewards	Typically higher rewards1  2  3  456  7 The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
##### Horizon d'investissement recommandé		> 5 ans Type d'investisseur	Institutionnel
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg
- NPF/A (EUR)	LU2193677163  MGEINPE LXPROFIL DE RISQUERisque plus faible	Risque plus élevéRendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur1  2  3  456  7 La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
The Sub-fund's investment policy exposes it primarily to the following risks :
- Capital loss
- Equity securities
- ESG driven investments
- Global investing
- Emerging markets
- Small, mid and large capitalization companies
- Exchange rates
- Portfolio concentration
- Changes in laws and/or tax regimes
- Financial derivatives instruments
- Counterparty riskFor more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
En raison de sa politique d'investissement, le compartiment est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Risque actions
- Investissement sur la base de critères ESG
- Risque d'investissments internationnaux
- Risque des marchés emergents
- Risque lié aux petites, moyennes et larges capitalisations
- Risque lié aux taux de changes
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque de modification des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque lié aux instruments dérivés
- Risque de contrepartiesPour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
67.6%
3	10.3%
9	9.7%
2.5%
1.9%
13	4.2%	1.1%
35.9%
8	3.4%
7	2.8%
0.0%
No exposure	64.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
67,6%
3	10,3%	2,5%
35,9%
9	9,7%
13	4,2%
8	3,4%
7	2,8%
1,9%
1,1%
0,0%
Absence d'exposition  64,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## Investor Type	Institutional
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg I/C (EUR)	FR0011440502  SEE12MI FP
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1  2  3  4  567 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks :
- Capital loss risk
- Risk related to volatility
- Equity securities risk
- Risk related to overexposure
- Interest rate risk
- Credit risk
- Discretionary management risk
- Emerging country securities risk
- Counterparty risk
- Exchange rates risk
- Risk related to the temporary purchase and sale of securities and the management of financial guaranteesFor more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
- A dynamic management of option and future strategies, adapted to the market environment.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Horizon d'investissement recommandé		> 5 ans Type d'investisseur	Institutionnel
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg I/C (EUR)	FR0011440502  SEE12MI FP
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  2  3  4  567 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque de perte de capital
- Risque lié à la volatilité
- Risque actions
- Risque lié à la surexposition
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque lié aux titres des pays émergents
- Risque de contrepartie
- Risque de change
- Risque lié aux d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financièresPour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
- Une gestion dynamique de stratégies d'options et de futures, en fonction de l'environnement de marché.
### 20% of outperformance above its index if the fund’s performance is positive
Dorval Asset Management takes a long-term investment approach, and we firmly believe that we have a pivotal role to play in directing investment to build a more responsible and sustainable economy. We engage with real economy stakeholders to encourage them to adapt their environmental, social and governance practices to support this transition, acting as a responsible investor as we pledge to meet the highest standards with both our clients and partners, as well as with the companies we invest in.
Dorval Asset Management’s approach since 2004 has consistently been built on shareholder dialogue, drawing on a practical and collaborative approach in our role as shareholder – further reinforced by our voting policy – as well as in our regular meetings with companies. This governance approach is resolutely grounded in the Manageurs range’s philosophy, which includes the original Dorval Manageurs fund.
However, we also look beyond this aspect and include all Environmental, Social and Governance considerations in our extra-financial analysis for securities in our initial investment universe and our assessment of managers.
For more information on our methodologies, please refer to our Dorval AM website: https://www.dorval-am.com/en_FR/our-esg-approach

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##### 20% de la surperformance en territoire positif par rapport à l'indicateur de référence
En tant qu’investisseur de long terme, nous sommes convaincus de notre rôle à jouer pour orienter l’épargne financière vers une économie plus responsable et durable. Une transition pour laquelle notre engagement incite et influence les acteurs de l’économie réelle à adapter leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ; un statut d’investisseur responsable qui nous engage tant vis- à-vis de nos clients et partenaires qu’auprès des entreprises dans lesquelles nous prenons des participations.
Depuis 2004, Dorval Asset Management privilégie une approche basée sur un dialogue actionnarial à travers une démarche pragmatique et collaborative favorisée par notre présence au capital – que la politique de vote de Dorval Asset Management conforte – et par nos rencontres régulières avec les entreprises. Cette approche « Gouvernance » s’inscrit de fait, dans le sillage de la philosophie de la gamme « Manageurs » et du fonds qui l’a fait naître, « Dorval Manageurs ».
Pour autant, ce sont bien les trois piliers E, S et G qui sont retenus pour l’analyse extra-financière des valeurs de l’univers d’investissement initial et intégrés à l’évaluation des dirigeants.
Pour plus d’informations sur nos méthodologies, consultez notre site internet : https://www.dorval-am.com/fr_FR/notre-approche-esg
## RATING FOR FUNDS' FIVE LARGEST HOLDINGS	RATING - PROPRIETARY METHODOLOGY
,5
Sources: Dorval AM, MSCI - all securities in universe have same weighting
1	2	3	4	5	6	7	8
Fund	Investment universe

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## NOTATION DES 5 PREMIERES LIGNES DU FONDS	NOTATION - METHODOLOGIE PROPRIETAIRE
.5
Sources : Dorval AM, MSCI - toutes les valeurs de l'univers ont le même poids
1	2	3	4	5	6	7	8
Fonds	Univers d'investissement
Evaluation ESG	Couverture
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) on the recommended investment term (5 years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Objectif de gestion
Le Compartiment vise à surperformer l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR (ticker Bloomberg ticker: NDEEWNR) sur la durée de placement recommandée (5 ans). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
##### Rating ESG	
Environmental, Social, and Governance (ESG) Rating, Sustainalytics' ratings for credit issuers. This is a rating from 0 to 100, the highest rating being 100.
In addition, within each sector, issuers are divided into five quintiles:

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### Rating ESG	
ESG Rating, notes de Sustainalytics pour les émetteurs Crédit. Il s’agit d’une notation de 0 à 100, la meilleure note étant 100.
De plus, à l’intérieur de chaque secteur, les émetteurs sont catégorisés en 5 quintiles :
« Leader », « Outperformer », « Average Performer », « Underperformer » et « Laggard ».
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
37.7%
3	24.8%
12	10.8%
13	7.9%
4.5%
0.8%
0.4%
7	6.9%	0.3%
56.3%
No exposure	43.7%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
37,7%
3	24,8%
12	10,8%
4,5%
0,8%
13	7,9%	0,4%
7	6,9%	0,3%
56,3%
Absence d'exposition 43,7%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## Country breakdown
Fund	Index
Italy I/L 2028	2.19%
Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 2023 (7.0)	1.76%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Répartition géographique
Fonds	Indice
Italy I/L 2028	2,19%
Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 2023 (7,0)	1,76%
Ubisoft Entertainment SA 0% 2024 CV (4.3)	1.34%
Korian SA PERP (4.5)	1.33%
Adevinta ASA 3% 2027 (5.2)	1.32%
USA
United Kingdom

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Ubisoft Entertainment SA 0% 2024 CV (4,3)	1,34%
Korian SA PERP (4,5)	1,33%
Adevinta ASA 3% 2027 (5,2)	1,32%
USA
Royaume-Uni
Sweden
4.3%	18.8%
3.4%	8.3%
2.9%	2.9%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 2027 (5.2)
1.31%
Austria
1.6%	1.4%
Verde Bidco SpA 4.63% 2026 (5.1)	1.27%
Israel
1.3%	-

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Suède
4,3%	18,8%
3,4%	8,3%
2,9%	2,9%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 2027 (5,2)
1,31%
Autriche
1,6%	1,4%
Verde Bidco SpA 4.63% 2026 (5,1)	1,27%
Israël
1,3%	-
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
79.8%
12	6.4%	1.3%
20.2%
7	5.2%
3	4.3%
9	2.2%
0.6%
0.2%
0.1%
No exposure	79.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
79,8%
12	6,4%	1,3%
20,2%
7	5,2%
3	4,3%
9	2,2%
0,6%
0,2%
0,1%
Absence d'exposition  79,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU0147943954 CDCOFVE LX
I/A (GBP)	LU0389355263 HAGIGBP LX
I/A (USD)	LU0130103749 CDCOGVI LX
I/D (USD)	LU0130518011
H-I/A (EUR)	LU0258444248  NAHAHIE LX

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg I/A (EUR)	LU0147943954  CDCOFVE LX
I/A (GBP)	LU0389355263 HAGIGBP LX
I/A (USD)	LU0130103749  CDCOGVI LX
I/D (USD)	LU0130518011
H-I/A (EUR)	LU0258444248 NAHAHIE LX