In addition to the foregoing, the Manager will pay out of the assets of each Sub-Fund:
- 	any fees in respect of circulating details of the Net Asset Value and Net Asset Value per Unit (including publication of the Net Asset Value);
- stamp duties;
- taxes;
- 	brokerage or other expenses of acquiring and disposing of Investments;
- 	fees and expenses of the auditors, tax, legal and other professional advisers of the Fund or any Sub-Fund;
- 	fees connected with listing of Units on any stock exchange;
- index or rating fees (if any);
- the Central Bank’s industry funding levy;
- fees and expenses in connection with the distribution of Units and costs of registration of the Fund in jurisdictions outside Ireland;
- costs of preparing, printing and distributing the Prospectus, reports, accounts any explanatory memoranda and investor correspondence;
- any necessary translation fees;
- any costs incurred as a result of periodic updates of the Prospectus or of a change in law or the introduction of any new law (including any costs incurred as a result of compliance with any applicable code, whether or not having the force of law);
- any other fees and expenses relating to the management and administration of the Fund or attributable to the Investments of the Sub-Funds; and
- in respect of each accounting period of the Fund in which expenses are being determined, such proportion (if any) of the establishment expenses as are being amortised in that year.

Translation (ENFR, 2017-07-13):
Outre les frais susmentionnés, la Société de gestion payera par prélèvement sur les actifs de chaque Compartiment :
- 	tous les frais liés à la diffusion d’informations sur la Valeur liquidative et la Valeur liquidative par Part (en ce compris la publication de la Valeur liquidative) ;
- les droits de timbre ;
- les impôts ;
- 	les frais de courtage ou autres dépenses liées à l’acquisition et à la cession des Investissements ;
- 	les honoraires et frais du réviseur d’entreprises, des conseillers fiscaux, juridiques et autres du Fonds ou du Compartiment ;
- 	les frais liés à l’inscription des Parts à la cote officielle d’une Bourse de valeurs ;
- les frais d’indice ou de notation (éventuels) ;
- 	la redevance de financement sectorielle de la Banque centrale ;
- les frais et dépenses liés à la distribution des Parts, ainsi que les frais d’enregistrement du Fonds dans des pays autres que l’Irlande ;
- les coûts de préparation, impression et distribution du Prospectus, des rapports, des comptes, des notes explicatives et de la correspondance avec les investisseurs ;
- tous les frais de traduction nécessaires ;
- tous les frais engagés à la suite des mises à jour périodiques du Prospectus, d'une modification des dispositions législatives ou de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi (y compris les coûts engagés dans le cadre de la mise en conformité avec un code applicable, qu'il ait ou non force de loi) ;
- tous les autres frais et dépenses liés à la gestion et à l’administration du Fonds, ou imputables aux Investissements des Compartiments ; et
- au titre de chaque exercice comptable du Fonds au cours duquel des dépenses sont engagées, toute quote-part (le cas échéant) des frais d’établissement amortis au cours de cet exercice.