OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Past performance is not a guide to future performance.
Performance basis: Mid to mid, in the share class reference currency, gross of tax payable by the Fund with income reinvested. Net figures are net of ongoing charges and fees. Net and Gross performance does not include the effect of any exit or entry charge. The Fund's performance is compared against the Barclays Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index (the “Benchmark” or the “Index”).
Relative fund returns were negatively impacted by credit quality allocation. This was largely a function of the underweighting of BB credits and, to a lesser degree, CCCs. Otherwise, fund positioning had a broadly neutral impact on performance.
In terms of individual credit returns, the strongest contributions were made by cable provider Connect Finco Sarl, construction machinery maker Norican and Italian bank Banca Monte dei Paschi. The main detractors were New Gold Inc (following weakness in the precious metal), House of Fraser and Exela Intermediate.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie. La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice Barclays Capital Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity (l'« Indice de référence » ou
l'« Indice »).
L’allocation à la qualité de crédit a nui à la performance relative du fonds. La sous-pondération des crédits notés BB et, dans une moindre mesure, des crédits notés CCC explique en grande partie cette sous-performance. Par ailleurs, le positionnement du fonds a eu un impact globalement neutre sur la performance.
En ce qui concerne la performance des crédits individuels, le fournisseur de câbles Connect Finco Sarl, le fabricant de machines de construction Norican et la banque italienne Banca Monte dei Paschi ont le plus contribué à la performance. New Gold Inc (en raison de la faiblesse du métal précieux), House of Fraser et Exela Intermediate ont le plus pesé sur la performance.
## Past performance is not a guide to future performance.
Performance basis: Mid to mid, in the share class reference currency, gross of tax payable by the Fund with income reinvested. Net figures are net of ongoing charges and fees. Net and Gross performance does not include the effect of any exit or entry charge. The Fund's performance is compared against the JP Morgan EMBI Global Index (the “Benchmark” or the “Index”).
At the start of the quarter, the underweight positioning in investment- grade issuers detracted from performance as yields remained on a falling trend on dovish policy rhetoric. However, this reversed in September as the US Federal Reserve became more hawkish and yields rose as the market brought forward the expected timeline for the next hike in US interest rates. Being overweight high-yield issuers Kenya and Ivory coast was helpful, particularly in the early part of the quarter. However, being underweight issuers with more challenged fundamentals, such as Turkey and Mexico, was unhelpful overall. Performance was supported by off-benchmark exposure to emerging market corporate oil & gas issuers.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Base de performance : Performance à la fin du mois, dans la devise de référence de la catégorie d'actions, brute d’impôts payables par le fonds avec revenus réinvestis. Les chiffres nets s'entendent nets des droits et frais courants. La performance nette et brute n'inclut pas les effets d'un quelconque droit d'entrée ou de sortie. La performance du Fonds est comparée à celle de l'indice JP Morgan EMBI Global
(l'« Indice de référence » ou l'« Indice »).
Au début du trimestre, la sous-pondération des émetteurs de qualité
« investment grade » a nui à la performance, les rendements demeurant sur une tendance baissière sur fond de discours politique accommodant. Cette tendance s’est toutefois inversée en septembre, à mesure que la Réserve fédérale américaine a adopté un ton plus ferme et que les rendements ont augmenté, le marché anticipant la prochaine hausse des taux d’intérêt américains plus tôt que prévu.
La surpondération des émetteurs à haut rendement (Kenya et Côte d’Ivoire) a porté ses fruits, en particulier au début du trimestre. En revanche, la sous-pondération des émetteurs aux fondamentaux plus en difficulté, comme la Turquie et le Mexique, a globalement nui. L’exposition hors indice aux émetteurs privés du secteur du pétrole et du gaz des marchés émergents a dopé la performance.
# Rolling annual net performance (%)
FUND NET	BENCHMARK: BBgBarc Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HEUR
25
20
15
10
5
0
-5
-10
|  | Mar 16 - 17 | Mar 17 - 18 | Mar 18 - 19 | Mar 19 - 20 | Mar 20 - 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund gross | 9.65 | 1.58 | 3.21 | -10.86 | 21.03 |
| Fund net | 8.06 | 0.16 | 1.76 | -12.10 | 19.35 |
| Benchmark | 13.34 | 2.15 | 2.59 | -9.61 | 22.04 |
| Volatility  (%)* |  |  |  |  |
| Mar 16 - 17 | Mar 17 - 18 | Mar 18 - 19 | Mar 19 - 20 | Mar 20 - 21 |
| Fund gross | 3.62 | 2.33 | 5.29 | 14.78 | 7.36 |
| Benchmark | 4.07 | 2.22 | 5.42 | 12.84 | 6.52 |

-15

## Past performance is not a guide to future performance.
Basis of performance is described on page 1.
*The Fund is expected to operate with lower volatility than the Benchmark over the long term.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performances nettes glissantes annualisées (%)
FONDS NET	INDICE DE RÉFÉRENCE: BBgBarc Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR HUSD
25
20
15
10
5
0
-5
| -10 | mars 16 - 17 | mars 17 - 18 | mars 18 - 19 | mars 19 - 20 | mars 20 - 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds brut | 11,16 | 3,86 | 6,46 | -8,13 | 22,58 |
| Fonds net | 9,28 | 2,16 | 4,70 | -9,64 | 20,59 |
| Indice de référence | 15,13 | 4,41 | 5,69 | -6,95 | 23,60 |
| Volatilité  (%)* |  |  |  |  |
| mars 16 - 17 | mars 17 - 18 | mars 18 - 19 | mars 19 - 20 | mars 20 - 21 |
| Fonds brut | 3,61 | 2,30 | 5,24 | 14,73 | 7,45 |
| Indice de référence | 4,05 | 2,17 | 5,39 | 12,89 | 6,64 |


## Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La base de performance est décrite à la page 1.
*Le Fonds devrait fonctionner avec une volatilité plus faible que celle de l'Indice de référence sur le long terme.
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund gross | -1.49 | -2.46 | 3.83 | 0.94 | 26.10 | 10.57 | 8.39 | 5.57 |
| Fund net | -1.60 | -2.81 | 3.10 | 0.35 | 24.34 | 9.02 | 6.85 | 4.03 |
| Benchmark | -0.80 | -2.04 | 4.73 | 1.18 | 20.93 | 8.52 | 6.47 | 4.48 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancemen t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds brut | -1,14 | -2,21 | 4,64 | 0,78 | 30,15 | 12,74 | 10,44 | 7,28 |
| Fonds net | -1,28 | -2,62 | 3,77 | 0,08 | 28,00 | 10,87 | 8,60 | 5,41 |
| Indice de référence | -0,29 | -1,79 | 5,47 | 1,08 | 24,47 | 10,34 | 8,18 | 5,63 |
# Rolling annual net performance (%)
FUND NET	BENCHMARK: JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
15
10
5
0
-5
-10
Mar 16 - 17	Mar 17 - 18	Mar 18 - 19	Mar 19 - 20	Mar 20 - 21
Fund gross	11.29	-0.90	0.01	-5.32	5.71
Fund net	9.65	-2.31	-1.44	-6.67	4.20
Benchmark	12.37	-1.74	1.23	-4.34	5.52
Tracking error 
(%)*
Mar 16 - 17	Mar 17 - 18	Mar 18 - 19	Mar 19 - 20	Mar 20 - 21
Fund net	1.05	0.91	1.76	2.14	1.88

### Past performance is not a guide to future performance.
Basis of performance is described on page 1.
*The Fund is expected to have an average yearly tracking error of between 1% and 3% when compared to the Index.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performances nettes glissantes annualisées (%)
FONDS NET	INDICE DE RÉFÉRENCE: JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
15
10
5
0
-5
-10
mars 16 - 17  mars 17 - 18  mars 18 - 19  mars 19 - 20  mars 20 - 21
Il est possible d'investir dans des instruments dérivés, qui peuvent s'avérer complexes et extrêmement volatils. Les instruments dérivés peuvent ne pas se comporter comme prévu, ce qui peut se traduire par d'importantes pertes.

### Risque lié aux titres illiquides
Certains actifs détenus dans le Fonds peuvent être difficiles à évaluer ou à vendre au moment désiré ou au prix jugé juste (en particulier en grandes quantités), ce qui pourrait rendre les prix très volatils.Certains investissements pourraient être difficiles à évaluer ou à vendre au moment voulu, ou à un prix jugé juste (en particulier en grandes quantités). Cela pourrait rendre leur prix volatil.

### Risque lié à la durabilité
Le niveau du risque lié à la durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d’investissement identifiées par le Gestionnaire d’investissement. Le fonds est donc exposé au risque lié à la durabilité, lequel peut avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.
Des informations complètes sur les risques applicables au Fonds sont
| Fonds brut | 11,29 | -0,89 | 0,01 | -5,31 | 5,71 | présentées dans le prospectus et dans le Document d’information clé pour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds net | 9,37 | -2,55 | -1,68 | -6,90 | 3,94 | l’investisseur (DICI). |
| Indice de | 12,37 | -1,74 | 1,23 | -4,34 | 5,52 |  |

référence
Tracking error 
(%)*
mars 16 - 17  mars 17 - 18	mars 18 - 19  mars 19 - 20	mars 20 - 21
Fonds net	1,03	0,91	1,76	2,13	1,88

### Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La base de performance est décrite à la page 1.
*Le Fonds devrait présenter un tracking error annuel moyen comprise entre 1 % et 3 % par rapport à l'Indice.
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds brut | 11,53% | 2,12% | -3,66% | 17,10% | -6,20% |
| Fonds net | 9,60% | 0,39% | -5,29% | 15,12% | -7,76% |
| Indice de référence | 13,23% | 1,20% | -1,48% | 15,56% | -5,79% |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund gross | 1.24 | 0.83 | -0.90 | -2.21 | -1.48 | 1.57 | 2.53 | 4.29 |
| Fund net | 1.12 | 0.46 | -1.61 | -2.80 | -2.89 | 0.12 | 1.06 | 2.62 |
| Benchmark | 0.91 | 0.86 | -0.98 | -2.12 | -1.39 | 1.95 | 2.74 | 4.83 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancemen t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds brut | 1,24 | 0,82 | -0,90 | -2,21 | -1,48 | 1,58 | 2,53 | 2,25 |
| Fonds net | 1,10 | 0,40 | -1,73 | -2,89 | -3,12 | -0,13 | 0,80 | 0,47 |
| Indice de référence | 0,91 | 0,86 | -0,98 | -2,12 | -1,39 | 1,95 | 2,74 | 2,11 |
# Summary
Fund managers	Liam Spillane since 08/2013
Stuart Ritson since 11/2013
Performance benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Synthèse
Gérant(s)	Liam Spillane depuis 08/2013
Stuart Ritson depuis 11/2013
Le Mois en perspective
En mai, la dette des marchés émergents (DME) a de nouveau enregistré une performance solide, les classes d’actifs en « hard currency », en devises locales et d’entreprises ayant toutes dopé la performance. Les indices en devises locales ont enregistré une performance supérieure à celle des indices en « hard currency » pour le deuxième mois consécutif.
Indice de référence	JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
# Month in review
May was another strong month for emerging market debt (EMD) with hard currency, local currency and corporate asset classes all delivering positive returns. The Local currency index outperformed hard currency for the second consecutive month.
The continued strong performance of EMD has been supported by the global economic recovery and the surge in commodity prices which has benefited the most cyclically sensitive EM assets such as higher-yielding EM currencies.
Commodities continued to perform well, with silver and gold being the top- performing assets as investors looked to precious metals as an inflation hedge. Oil remains the best performer over the year to date.
Whilst Covid-19 infection rates have continued to fall across the developed world, significant regional variations exist within EM. The slow vaccination drive within most EM economies is likely to post a medium-term risk to growth.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Le Mois en perspective
En mai, la dette des marchés émergents (DME) a de nouveau enregistré une performance solide, les classes d’actifs en « hard currency », en devises locales et d’entreprises ayant toutes dopé la performance. Les indices en devises locales ont enregistré une performance supérieure à celle des indices en « hard currency » pour le deuxième mois consécutif.
La reprise économique mondiale et la hausse des cours des matières premières, qui ont profité aux actifs des marchés émergents les plus sensibles à l’évolution du cycle économique, tels que les devises des marchés émergents à haut rendement, ont contribué à la poursuite de la solide performance de la dette des marchés émergents.
Les matières premières ont continué à bien se comporter, l’argent et l’or étant les actifs les plus performants, les investisseurs se tournant vers les métaux précieux pour se protéger de l’inflation. Le pétrole enregistre toujours la meilleure performance depuis le début de l’année.
Bien que les taux d’infections à la COVID-19 aient continué de baisser dans les pays développés, d’importants variants régionaux sont apparus dans les pays émergents. La lenteur de la campagne de vaccination dans la plupart des économies émergentes est susceptible de représenter un risque à moyen terme pour la croissance.
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund gross | 0.88 | 3.80 | -0.60 | -0.60 | 9.15 | 7.54 | 5.73 | 7.78 |
| Fund net | 0.81 | 3.60 | -0.98 | -0.98 | 8.31 | 6.72 | 4.91 | 6.79 |
| Benchmark | 0.89 | 3.93 | -1.00 | -1.00 | 6.81 | 6.48 | 4.44 | 7.05 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancemen t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds brut | 0,88 | 3,79 | -0,60 | -0,60 | 9,14 | 7,53 | 5,71 | 7,80 |
| Fonds net | 0,74 | 3,37 | -1,41 | -1,41 | 7,36 | 5,78 | 3,98 | 5,88 |
| Indice de référence | 0,89 | 3,93 | -1,00 | -1,00 | 6,81 | 6,48 | 4,44 | 7,05 |
# Summary
Fund managers	Aaron Grehan since 01/2010
Michael McGill since 03/2015
Performance benchmark	JPM EMBI Global TR USD

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Synthèse
Gérant(s)	Aaron Grehan depuis 01/2010
Michael McGill depuis 03/2015
Indice de référence	JPM EMBI Global TR USD
## Index Methodology
The methodology of the construction of the Index is available on the MSCI internet website by entering "SRI Low Carbon" in the search field and selecting MSCI SRI Low Carbon Select Indexes Methodology. https://www.msci.com/index-methodology
Additional information about the Index can be found under: https://www.msci.com/msci-sri-indexes

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Méthodologie de l’Indice
La méthode de construction de l’Indice est disponible sur le site Internet de MSCI, en entrant « SRI Low Carbon » dans la barre de recherche et en sélectionnant « MSCI SRI Low Carbon Select Indexes Methodology ».
https://www.msci.com/index-methodology
Des informations complémentaires sont disponibles sur : https://www.msci.com/msci-sri-indexes
## It is not the current intention of the Directors to declare a dividend in relation to the following Share Classes:
- (USD) A-acc;
- (hedged to EUR) A-acc;
- (hedged to GBP) A-acc;
- (hedged to CHF) A-acc;
- (hedged to SGD) A-acc;
- (hedged to CAD) A-acc; and
- (hedged to JPY) A-acc.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Les Administrateurs n’ont actuellement pas l’intention de déclarer quelque dividende que ce soit au titre des Classes d'Actions suivantes :
- (USD) A-acc ;
- (hedged to EUR) A-acc ;
- (hedged to GBP) A-acc ;
- (hedged to CHF) A-acc ;
- (hedged to SGD) A-acc ;
- (hedged to CAD) A-acc ; et
- (hedged to JPY) A-acc.
|  | (hedged to CAD) A-dis IE00BD34DQ68; (hedged to CAD) A-acc IE00BD34DT99; (hedged to JPY) A-dis IE00BDZW5519; and (hedged to JPY) A-acc IE00BDZW5626. |
| --- | --- |
| Minimum Holding | There is no minimum holding requirement for the Fund as at the date of this Supplement. |
| Minimum Subscription Amount | There is no minimum subscription amount in respect of the Fund as at the date of this Supplement. |
| Minimum Redemption Amount | There is currently no minimum redemption amount in respect of the Fund as at the date of this Supplement. |
| Settlement Date | At the latest, on the third Business Day after the relevant Dealing Day. |
| Share | Any share of any Class of the Fund. |
| Valuation | The Net Asset Value per Share is calculated in accordance with the "Determination of Net Asset Value" section of the Prospectus, using last traded prices for securities. Details of the Index can be found on www.standardandpoors.com/indices. |
| Valuation Point | 10.30 pm (Dublin time) on each Business Day. |
| Website | www.ubs.com/etf. |

Translation (ENFR, 2023-04-28):
|  | (hedged to CHF) A-acc IE00BD34DB16 ; (hedged to EUR) A-acc IE00BD34DK07 ; (hedged to GBP) A-dis IE00BD34DL14 ; (hedged to GBP) A-acc IE00BD34DM21 ; (hedged to SGD) A-dis IE00BD34DN38 ; (hedged to SGD) A-acc IE00BD34DP51 ; (hedged to CAD) A-dis IE00BD34DQ68 ; (hedged to CAD) A-acc IE00BD34DT99 ; (hedged to JPY) A-dis IE00BDZW5519 ; et (hedged to JPY) A-acc IE00BDZW5626. |
| --- | --- |
| Participation minimum | Aucune exigence en termes de participation minimum ne s'applique au Compartiment à la date du présent Supplément. |
| Montant	minimum	de souscription | Aucun montant minimum de souscription ne s'applique au Compartiment à la date du présent Supplément. |
| Montant minimum de rachat | Aucun montant minimum de rachat ne s'applique au Compartiment à la date du présent Supplément. |
| Date de règlement | Au plus tard, le troisième Jour ouvrable après le Jour de négociation concerné. |
| Action | Toute action de l’une quelconque des Classes du Compartiment. |
| Valorisation | La Valeur nette d’inventaire par Action est calculée selon la méthode indiquée à la section « Calcul de la Valeur nette d’inventaire » du Prospectus, sur la base du dernier cours constaté des titres. Des informations sur l’Indice sont disponibles sur www.standardandpoors.com/indices.. |
| Point d’évaluation | 22h30 (heure de Dublin) chaque Jour ouvrable. |
| Site Internet | www.ubs.com/etf. |
## Taxonomy
The minimum extent that investments underlying the Fund are sustainable investments with an environmental objective aligned with the TR is 0%.
The investments underlying the remaining portion of the Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
The “do no significant harm” principle under the TR applies only to those investments underlying the Fund that take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Taxinomie
La mesure minimale dans laquelle les investissements sous-jacents au Compartiment sont des investissements durables ayant un objectif environnemental alignés sur le RT est de 0%.
Les investissements sous-jacents à la portion restante du Compartiment ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » au sens du RT s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au Compartiment qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
# SUBSCRIPTIONS
The Fund is offering the following Classes:
- (USD) A-acc
- (USD) I-A1-acc
- (USD) I-A2-acc
- (USD) I-A3-acc
- (USD) I-B-acc
- (USD) I-X-acc
- (hedged to EUR) I-B-accThe Classes listed below will be initially available from the Initial Offer Period at an Initial Offer Price with an appropriate provision for Duties and Charges. The Initial Offer Price may be calculated based on the related Index variant as follows:

Translation (ENFR, 2022-12-01):
# SOUSCRIPTIONS
Le Compartiment propose les Classes suivantes :
- (USD) A-acc
- (USD) I-A1-acc
- (USD) I-A2-acc
- (USD) I-A3-acc
- (USD) I-B-acc
- (USD) I-X-acc
- (hedged to EUR) I-B-accLes Classes reprises ci-après seront disponibles à compter de la Période de souscription initiale à un Prix de souscription initiale, moyennant une provision adéquate pour Droits et charges. Le Prix de souscription initiale peut être calculé sur la base de la variante applicable de l’Indice comme suit :
| Share Class | Index Currency Version |
| --- | --- |
| (hedged to CHF) A-dis (hedged to CHF) A-acc | The S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) |
| (hedged to EUR) A-acc | The S&P 500 hedged to EUR Index (Net Return) |
| (hedged to GBP) A-dis (hedged to GBP) A-acc | The S&P 500 hedged to GBP Index (Net Return) |
| (hedged to SGD) A-dis (hedged to SGD) A-acc | The S&P 500 hedged to SGD Index (Net Return) |
| (hedged to CAD) A-dis (hedged to CAD) A-acc | The S&P 500 hedged to CAD Index (Net Return) |
| (hedged to JPY) A-dis (hedged to JPY) A-acc | The S&P 500 hedged to JPY Index (Net Return) |

Translation (ENFR, 2022-12-01):
| Classe d'Actions | Version en devise de l'indice |
| --- | --- |
| (hedged to CHF) A-dis (hedged to CHF) A-acc | Indice S&P 500 hedged to CHF (Net Return) |
| (hedged to EUR) A-acc | Indice S&P 500 hedged to EUR (Net Return) |
| (hedged to GBP) A-dis (hedged to GBP) A-acc | Indice S&P 500 hedged to GBP (Net Return) |
| (hedged to SGD) A-dis (hedged to SGD) A-acc | Indice S&P 500 hedged to SGD (Net Return) |
| (hedged to CAD) A-dis (hedged to CAD) A-acc | Indice S&P 500 hedged to CAD (Net Return) |
| (hedged to JPY) A-dis (hedged to JPY) A-acc | Indice S&P 500 hedged to JPY (Net Return) |
| Share Class | Initial Offer Price |
| --- | --- |
| (USD) A-dis | Index value / 100 |
| (USD) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to CHF) A-dis | Index value /100 |
| (hedged to CHF) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to EUR) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to GBP) A-dis | Index value /100 |
| (hedged to GBP) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to SGD) A-dis | Index value /100 |
| (hedged to SGD) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to CAD) A-dis | Index value /100 |
| (hedged to CAD) A-acc | Index value /100 |
| (hedged to JPY) A-dis | Index value /2 |
| (hedged to JPY) A-acc | Index value /2 |

Translation (ENFR, 2022-12-01):
| Classe d'Actions | Prix de souscription initiale |
| --- | --- |
| (USD) A-dis | Valeur de l’indice/100 |
| (USD) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to CHF) A-dis | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to CHF) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to EUR) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to GBP) A-dis | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to GBP) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to SGD) A-dis | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to SGD) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to CAD) A-dis | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to CAD) A-acc | Valeur de l’indice/100 |
| (hedged to JPY) A-dis | Valeur de l'indice/2 |
| (hedged to JPY) A-acc | Valeur de l'indice/2 |