OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Past Performance
The entry and exit charges shown are maximum figures. Entry charges comprise of a subscription fee of up to 5% that may be charged by distributors.
The Board have imposed a fee cap on ongoing charges of 2.5% borne by the A Shares. The fee cap will operate annually, unless the Board in their absolute discretion decide to cease its operation, in which case Shareholders will be provided with 30 calendar days’ notice. The annual report for each financial year will include details on the ongoing charges. The ongoing charges figure excludes portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking. The ongoing charges figure is based on annualised expenses for the year ending 31 December 2021.
Please refer to the Fees, Costs and Expenses sections of the prospectus and supplement for further information, which is available at www.dragoncapital.com.
- DC Developing Markets Strategies plc was incorporated on 30 May 2013 and the Fund was launched on 30 September 2013.
- The A Shares were launched on 30 September 2013.
- You should be aware that past performance is not a guide to future performance.
- Performance is calculated in US dollar.
- Performance is net of fees (excluding entry and exit charge).
- The Fund is managed in reference to the VN-Index from 10 August 2021.

Translation (ENFR, 2022-02-11):
# Performances antérieures
Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des taux maximums. Les frais d’entrée comprennent une commission de souscription jusqu’à concurrence de 5 % qui peut être facturée par les distributeurs.
Le Conseil a imposé un plafond de 2,5 % sur les frais courants supportés par les Actions de catégorie A. Ce plafond est valable annuellement, à moins que le Conseil d’administration ne décide, à son entière discrétion, de l’annuler, auquel cas les Actionnaires en seront avisés au moyen d’un préavis de 30 jours civils. Le rapport annuel de chaque exercice comprendra les détails sur les frais courants. Le montant des frais courants exclut les coûts de transactions de portefeuille, sauf dans le cas des frais d’entrée/de sortie versés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de placement collectif. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annualisées pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Veuillez vous reporter aux rubriques Commissions, Frais et Dépenses du prospectus et au supplément pour de plus amples informations à l’adresse suivante : www.dragoncapital.com.
- DC Developing Markets Strategies plc a été constituée le 30 mai 2013 et le Fonds a été lancé le 30 septembre 2013.
- Les Actions de catégorie A ont été lancées le 30 septembre 2013
- Vous devriez savoir que les performances antérieures ne préjugent pas des performances futures.
- La performance est calculée en USD.
- La performance est nette de frais (hors frais d’entrée et de sortie).
- Le Fonds est géré en prenant pour référence l’Indice-VN à partir du 10 août 2021 .
The entry and exit charges shown correspond to a maximum percentage which might be deducted from the investor’s capital invested into the fund. In some cases, the investor might pay less. The investor may contact his financial adviser or intermediary to be informed on the actual entry and exit charges.
The ongoing charges percentage shown here is an estimate of the charges due to a change in the fee structure. The fund’s annual report for each financial year will include details on the exact charges made.
The figure of the ongoing charges excludes:
- Securities transaction charges, except for the charges related to the purchase and the sale of target funds.

Translation (ENFR, 2020-02-18):
Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur dans le fonds. Dans certains cas, l’investisseur paie moins. L’investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Le pourcentage des frais courants indiqué ici correspond à une estimation suite à un changement de la structure des frais. Pour chaque exercice, le rapport annuel du fonds donnera le montant exact des frais encourus.
Le chiffre des frais courants exclut :
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l’achat et la vente de fonds cibles.
## Additional information and availability of the prices
Additional information about the fund, copies of its prospectus, its latest annual and semi-annual report and the latest prices of shares of East Capital may be obtained free of charge from the registered office of the Management Company or on www.eastcapital.com.
The prospectus, the latest annual and semi-annual report of the fund are available in English. The Management Company may inform you about other languages in which these documents are available.
The details of the up-to-date remuneration policy of the Management Company, including a description of how remuneration and benefits are calculated, are available on www.eastcapital.com. A paper copy will be made available free of charge upon request.
Liability : East Capital Asset Management S.A. may be held liable only on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the fund.
Taxation : The fund is subject to Luxembourg tax legislation. The investor’s fiscal residence might have an impact on his personal tax position.

Translation (ENFR, 2020-02-18):
## Informations supplémentaires et disponibilité des prix
Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions de East Capital peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion ou sur www.eastcapital.com.
Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel du fonds sont disponibles en anglais. La société de gestion pourra vous renseigner sur d’éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet www.eastcapital.com. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.
Responsabilité : La responsabilité de East Capital Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
Fiscalité : Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence de l’investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale personnelle.
# Past performance
## All charges and fees, except for the entry and exit charges, were taken into account.

## The past performance was calculated in EUR.

# is not a reliable indicator of future performance. The sub-fund was created in 2018.

## This share class was created in 2018.

## The sub-fund does not aim to track the composition of its benchmark index.

Translation (ENFR, 2020-03-27):
# Performances passées
## Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l’exclusion des frais d’entrée et de sortie.

## La performance passée a été calculée en EUR.

## Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

## Le compartiment a été lancé en 2018. La classe d’actions a été lancée en 2018.

## Le compartiment n’a pas pour objectif de suivre la composition de son indice de référence.
## Risks associated with the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:
Please note that investments through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect are subject to additional risks, namely, quota limitations, suspension risk, operational risk, restrictions on selling imposed by front-end monitoring, recalling of eligible stocks, clearing and settlement risk, participation in corporate actions and shareholders’ meetings and regulatory risk.
Further, the sub-funds’ investments through Northbound trading under Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect will not be covered by Hong Kong’s Investor Compensation Fund.
For further information concerning the risks of the sub-fund, please consult the prospectus of the fund, which is available at the registered office of the Management Company and on www.eastcapital.com.

Translation (ENFR, 2020-02-18):
## Risques associés à la liaison directe Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect :
Veuillez noter que les placements effectués via Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sont soumis à des risques supplémentaires, à savoir l’imposition de quotas, le risque de suspension, le risque opérationnel, les restrictions de vente imposées par les contrôles initiaux, le rappel d’actions éligibles, le risque de compensation et de règlement, la participation aux opérations sur titres et aux assemblées d’actionnaires, et le risque de règlementation. En outre, les investissements des Fonds par le biais d’opérations « Northbound » qui utiliseront Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ne seront pas couverts par le Fonds d’indemnisation des investisseurs de Hong Kong.
Des informations plus détaillées sur les risques propres au compartiment figurent dans le prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com.
## Specific information
The sub-fund East Capital Russia may also issue other share classes. Information about other share classes that may be marketed in your country is available at the Management Company.
This key investor information document provides information about a sub-fund of East Capital that may consist of several sub-funds. The prospectus and the annual and semi-annual reports are prepared for the entire fund.
The investor has the right to convert his investment from shares in one sub-fund into shares of the same sub-fund or of another sub-fund. The investor can obtain information about how to subscribe, redeem and convert in the prospectus of the fund.
The assets and liabilities of a sub-fund are separate from those of the other sub-funds.
This fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
East Capital Asset Management S.A. is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This key investor information is accurate as at 28.09.2020.

Translation (ENFR, 2020-09-28):
## Informations spécifiques
Le compartiment East Capital Russia peut émettre aussi d’autres classes d’actions.
Des informations sur d’éventuelles autres classes d’actions commercialisées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.
Ce document d’informations clés pour l’investisseur décrit un compartiment de East Capital qui peut être composé de plusieurs compartiments. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour l’ensemble du fonds.
L’investisseur a le droit d’échanger les actions qu’il détient dans un compartiment contre des actions du même compartiment ou d’un autre compartiment. Les informations sur les modalités de souscription, de rachat et de conversion sont renseignées dans le prospectus du fonds.
Les actifs et les passifs d’un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments.
Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
East Capital Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28.09.2020.
# Charges
The charges you pay are used for the operation of the sub-fund, including charges for its marketing and distribution. These charges reduce the potential investment growth.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 0.00% |
| Exit charge | 0.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge | 1.63% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

The entry and exit charges shown correspond to a maximum percentage which might be deducted from the investor’s capital invested into the fund. In some cases, the investor might pay less. The investor may contact his financial adviser or intermediary to be informed on the actual entry and exit charges.
The ongoing charges percentage shown here is an estimate of the charges due to a change in the fee structure. The fund’s annual report for each financial year will include details on the exact charges made.
The figure of the ongoing charges excludes:
- Securities transaction charges, except for the charges related to the purchase and the sale of target funds.

For further information concerning charges, please consult the heading “Fund Expenses” of the fund’s prospectus, which is available at the registered office of the Management Company and on www.eastcapital.com.

Translation (ENFR, 2020-09-28):
# Frais
Les frais que vous prenez en charge sont utilisés pour le fonctionnement du compartiment, y compris les frais pour sa commercialisation et sa distribution. Ils ont pour effet de limiter la croissance potentielle des investissements.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés par le fonds sur une année |
| Frais courants | 1,63% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance | Néant |

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur dans le fonds. Dans certains cas, l’investisseur paie moins. L’investisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire financier la communication du montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Le pourcentage des frais courants indiqué ici correspond à une estimation suite à un changement de la structure des frais. Pour chaque exercice, le rapport annuel du fonds donnera le montant exact des frais encourus.
Le chiffre des frais courants exclut :
- les frais de transactions, sauf les frais liés à l’achat et la vente de fonds cibles.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la rubrique intitulée “Fund Expenses” du prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la société de gestion ainsi que sur www.eastcapital.com.
|  |  |  |  |  |  |
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|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Euro A-H Accumulation | -1,1% | 14,1% | -10,8% | - | - |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  |  |  |  |  |  |
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|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Euro A-H Capitalisation | -1,1% | 14,1% | -10,8% | - | - |
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Acc | LU1582980824 | MGIEAHA LX | EUR | 22/05/2017 | 1,76%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Inc | LU1582981046 | MGIEAHI LX | EUR | 22/05/2017 | 1,76%* | 4,88% | €1.000 | €75 |
| Euro C-H Acc | LU1582981129 | MGIECHA LX | EUR | 22/05/2017 | 0,86%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Inc | LU1582981392 | MGIECHI LX | EUR | 22/05/2017 | 0,86%* | 4,85% | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Cap. | LU1582980824 | MGIEAHA LX | EUR | 22/05/2017 | 1,76%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Dis. | LU1582981046 | MGIEAHI LX | EUR | 22/05/2017 | 1,76%* | 4,88% | €1.000 | €75 |
| Euro C-H Cap. | LU1582981129 | MGIECHA LX | EUR | 22/05/2017 | 0,86%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Dis. | LU1582981392 | MGIECHI LX | EUR | 22/05/2017 | 0,86%* | 4,85% | €500.000 | €50.000 |
# Highlights
- The fund’s returns were ahead of the MSCI Europe Net Return Index, with good performance by our consumer discretionary and energy holdings outweighing weakness from materials.
- European equities declined in September, ending a seven-month run of gains.
- Universal Music joined the portfolio, after being spun off by existing holding Vivendi. We sold our stakes in Swiss power producer BKW, UK food ingredients firm Tate & Lyle and Dutch recruitment company Randstad.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Points marquants
- Le fonds a surperformé l’indice MSCI Europe, les bonnes performances de positions dans la consommation cyclique et l’énergie ayant plus qu’effacé les baisses de positions au sein du secteur des matériaux.
- Les actions européennes ont reculé en septembre, mettant ainsi fin à une série de gains de sept mois.
- Universal Music a rejoint le portefeuille suite à sa scission avec la position existante Vivendi. Nous avons soldé nos positions sur le producteur suisse d’électricité BKW, le groupe britannique d’ingrédients alimentaires Tate & Lyle et la société néerlandaise de recrutement Randstad.
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return based on exposure to optimal income streams in investment markets. Typically, at least 50% of the portfolio is invested in a broad range of fixed income securities of any credit quality and from any country, including emerging markets, and denominated in any currency. The fund manager selects investments wherever he sees the greatest opportunities, based on his assessment of a combination of macroeconomic, asset, sector and stock-level factors. The manager may also hold up to 20% of the portfolio in company shares when he believes they offer better value than bonds. The fund follows a positive ESG tilt approach, achieved by the fund maintaining a weighted average ESG rating above that of the benchmark. The fund also excludes any company that is assessed to be in breach of the United Nations Global Compact principles and any government bond from countries classed as “Not Free” by the Freedom House Index. The fund may gain exposure to assets through both physical holdings and the use of derivatives.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Description du fonds
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement lié à une exposition à des flux de revenu optimaux sur les marchés financiers. En règle générale, au moins 50 % du portefeuille est investi dans une large gamme de titres à revenu fixe de toute qualité de crédit et de tout pays, y compris les marchés émergents, et libellés dans n’importe quelle devise. Le gestionnaire du fonds sélectionne les investissements en fonction des meilleures opportunités et de son évaluation d’une combinaison de facteurs : aspects macro-économiques, actif, secteur et action. Le gestionnaire peut également détenir jusqu’à 20 % du portefeuille en actions de sociétés lorsqu’il estime qu’elles sont plus avantageuses que des obligations. Le fond suit une approche d’orientation positive ESG, atteinte par le fonds qui maintient une note ESG moyenne pondérée supérieure à celle de l’indice de référence. Le fonds exclut également toute société ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies et toute obligation d’État de pays classés « non libres » selon l’indice Freedom House. Le fonds peut augmenter son exposition aux actifs à la fois par l’intermédiaire de participations physiques et par l’utilisation d’instruments dérivés.
|  |  |  |  |  |  |  |  |
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|  | Fund |  |  | Net exposure |  |  | Fund |
| Technology | 22,4 |  | AAA | 0,0 |  | US dollar | 65,7 |
| Consumer services | 21,2 |  | AA | 1,0 |  | Euro | 21,3 |
| Health care | 16,0 |  | A | 6,7 |  | Japanese yen | 6,1 |
| Financials | 9,6 |  | BBB | 11,2 |  | British pound | 3,6 |
| Industrials | 9,2 |  | BB | 7,2 |  | Hong Kong dollar | 2,3 |
| Telecommunications | 6,5 |  | B | 1,2 |  | Australian dollar | 1,1 |
| Utilities | 4,0 |  | CCC | 0,0 |  | Singapore dollar | 0,0 |
| Basic materials | 3,7 |  | CC | 0,0 |  | Canadian dollar | 0,0 |
| Consumer goods | 2,4 |  | C | 0,0 |  | Swiss franc | 0,0 |
| Other | 1,4 |  | D | 0,0 |  | Taiwan dollar | 0,0 |
| Cash | 3,6 |  | No rating | 72,6 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
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|  | Fonds |  |  | Exposition nette |  |  | Fonds |
| Technologie | 22,4 |  | AAA | 0,0 |  | Dollar US | 65,7 |
| Services de consommation | 21,2 |  | AA | 1,0 |  | Euro | 21,3 |
| Soins de santé | 16,0 |  | A | 6,7 |  | Yen japonais | 6,1 |
| Sociétés financières | 9,6 |  | BBB | 11,2 |  | Livre sterling | 3,6 |
| Industries | 9,2 |  | BB | 7,2 |  | Dollar de Hong-Kong | 2,3 |
| Télécommunications | 6,5 |  | B | 1,2 |  | Dollar australien | 1,1 |
| Services publics | 4,0 |  | CCC | 0,0 |  | Dollar de Singapour | 0,0 |
| Matériaux de base | 3,7 |  | CC | 0,0 |  | Dollar canadien | 0,0 |
| Biens de consommation | 2,4 |  | C | 0,0 |  | Franc Suisse | 0,0 |
| Autres | 1,4 |  | D | 0,0 |  | Dollar taiwanais | 0,0 |
| Liquidités | 3,6 |  | Non noté | 72,6 |  |  |  |
# Evolution of the NAV since launch
114.0
Indexed to 100
110.0
106.0
102.0
98.0
94.0
90.0
Dec 18	Dec 19	Dec 20	Dec 21	Sep 22
Euro A Accumulation (103,5)
| 1 month (%)	3 months (%)	YTD to QTR end	YTD (%)	1 year (%)	3 years (%) p.a.	5 years (%) p.a. |
| --- |
|  |  | Euro A Accumulation | -5,9% | -3,8% | -16,7% | -16,7% | -14,1% | -1,3% | - |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Evolution de la VNI depuis le lancement
114.0
Indexé à 100
110.0
106.0
102.0
98.0
94.0
90.0
déc. 18	déc. 19	déc. 20	déc. 21	sept. 22
Euro A Capitalisation (103,5)
| 1 mois (%)	3 mois (%) Du début de l’année à la	YTD (%)	1 an (%)	3 ans (%) p.a.	5 ans (%) p.a. fin du semestre |
| --- |
|  |  | Euro A Capitalisation | -5,9% | -3,8% | -16,7% | -16,7% | -14,1% | -1,3% | - |
|  |  |  |