OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
CACEIS BANK FRANCE (delegated transfer agent) 89–91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France
Unitholders’ attention is drawn to the fact that orders sent to institutions responsible for receiving subscription and redemption orders must take into account the deadline for clearing orders that is applied to the transfer agent, CACEIS Bank. Consequently, the other institutions appointed can apply their own deadline, earlier than that above, in order to take into account transmission times to CACEIS Bank.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
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## OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURES
- General characteristics:
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### Characteristics of the units:

Translation (ENFR, 2023-01-01):
CACEIS Bank (centralisateur par délégation) 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
L’attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis aux établissements en charge de la réception des ordres de souscription et rachat doivent tenir compte du fait que l’heure limite de centralisation des ordres s’applique au Centralisateur CACEIS Bank. En conséquence, les autres établissements désignés peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus, afin de tenir compte de leurs délais de transmission à CACEIS Bank.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5 Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
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## MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
- Caracteristiques generales :
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### Caractéristiques des parts :
The UCITS may hold up to 10% of its assets in units or shares of French or foreign UCITS or French AIFs, regardless of their classification, in order to diversify exposure to other asset classes, including exchange-traded funds (ETFs), with a view to increasing exposure to the equity markets or to diversify exposure to other asset classes (such as commodities or property).
Within this 10% limit, the UCITS may also invest in shares or units of foreign AIFs and/or foreign investment funds that meet the regulatory eligibility criteria.
These UCIs and investment funds may be managed by the Management Company or by an affiliated company.
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#### Derivatives:

Translation (ENFR, 2023-01-01):
L'OPCVM pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français, quelle que soit leur classification afin de diversifier l'exposition à d'autres classes d'actifs, y compris indiciels côtés pour augmenter l’exposition aux marchés actions ou diversifier l'exposition à d'autres classes d'actifs (par exemple: matières premières ou immobilier).
Dans cette limite de 10%, l'OPCVM pourra également investir dans des actions ou parts de FIA de droit étranger et/ou en fonds d’investissement de droit étranger répondant aux critères d'éligibilité règlementaire. Ces OPC et fonds d’investissement pourront être gérés par la société de gestion ou par une société liée.
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## Instruments dérivés :
*from start of reference period
**for outperformance
Period 0–1: Positive absolute performance but underperformance of -2 (102−104) over the reference period. No performance fee is charged. The reference period is extended by one year. The reference NAV is unchanged.
Period 0–2: Positive absolute performance and outperformance of 8 (106−98). A performance fee is therefore charged with a basis of calculation of 8. The reference period is renewed, a new reference NAV is set at 106.
Example 4:

Translation (ENFR, 2023-01-01):
*depuis début de période de référence
** de surperformance
Période 0-1 : Performance absolue positive mais sous performance de -2 (102-104) sur la période de référence. Aucune commission de surperformance n’est perçue. La période de référence est prolongée d’une année. L’AN de référence est inchangé.
Période 0-2 : Performance absolue positive et surperformance de 8 (106-98). Une commission de surperformance est donc prélevée avec pour assiette de calcul 8. La période de référence est renouvelée, un nouvel AN de référence est établi à 106.
Exemple 4 :
### Investment objective:
Over a recommended investment period of more than five years, the UCITS is managed with the aim of achieving net asset value growth by investing in companies in the Indian subcontinent (primarily India, but also Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh), in accordance with the selection criteria set out in the investment strategy. These companies will be selected on the basis of an analysis that combines financial profitability and compliance with non-financial criteria.
The Fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The Fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.

Translation (ENFR, 2022-02-04):
#### Objectif de gestion :
La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés du sous-continent indien (comprenant essentiellement l’Inde, mais aussi le Pakistan, le Sri Lanka et le Bengladesh), vérifiant les critères de sélection décrits dans la stratégie d’investissement. Ces sociétés seront sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères extra-financiers.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Fonds. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Fonds peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.
#### Eligible subscribers and typical investor profile:
A and B units are intended for all subscribers wishing to invest in US dollars and in euros, respectively.
E units, denominated in euros, are specifically intended to be marketed by distributors selected for this purpose by the Management Company.
I and R units, denominated in euros, are intended for legal entities.
The UCITS is specifically intended for investors wishing to achieve greater returns on their savings in the gold sector. Subscribers living in the territory of the United States are not authorised to invest in this UCITS. CR and BR units are intended for all subscribers; these units may be marketed to retail investors (non-professional or professional) exclusively in the following cases:
- Subscription as part of independent advice provided by a financial advisor or regulated financial entity,
- Subscription as part of non-independent advice, with a specific agreement that does not authorise them to receive or retain trailer fees
- Subscription by a financial entity regulated on behalf of its client as part of a management mandate,In addition to the management fees charged by the Management Company, each investor may be required to pay management or advisory fees charged by each financial advisor or regulated financial entity. The Management Company is not party to such agreements.

Translation (ENFR, 2022-07-08):
#### Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :
Les parts A et B sont destinées à tous souscripteurs souhaitant respectivement souscrire en US Dollar et en Euro.
Les parts E, libellées en Euro, sont destinées à être commercialisées par des distributeurs sélectionnés à cet effet par la Société de Gestion.
Les parts I et R, libellées en Euro, sont destinées aux personnes morales.
L'OPCVM s’adresse plus particulièrement à des investisseurs qui souhaitent dynamiser leur épargne dans le secteur aurifère. Les souscripteurs résidant sur le territoire des Etats Unis ne sont pas autorisés à souscrire dans cet OPCVM.
Les parts CR et BR sont destinées à tous souscripteurs, ces parts peuvent être commercialisées aux investisseurs de détail (non professionnels ou professionnels sur option) exclusivement dans les cas suivants :
- Souscription dans le cadre d’un conseil indépendant fourni par un conseiller financier ou une entité financière régulée,
- Souscription dans le cadre d’un conseil non-indépendant, disposant d’un accord spécifique ne les autorisant pas à recevoir ni à conserver des rétrocessions
- Souscription par une entité financière régulée pour le compte de son client dans le cadre d’un mandat de gestion,En plus des frais de gestion prélevés par la société de gestion, chaque conseiller financier ou entité financière régulée est susceptible de faire payer des frais de gestion ou de conseil à chaque investisseur concerné. La société de gestion n’est pas partie prenante de ces accords.
Calculation method
Amount of provision = MAX (0; NAV(t) – target NAV (t)) x performance fee rate NAV (t): net assets at the end of year t
Reference NAV: last net asset value of the previous reference period Reference date: date of reference NAV
Target NAV (t) = reference NAV x (benchmark index value on date t/benchmark index value on the reference date) adjusted for subscriptions, redemptions and dividends.
Examples:
The examples below are based on the assumption of zero subscriptions, redemptions and dividends. Example 1:

Translation (ENFR, 2022-07-08):
Méthode de Calcul
Montant de la provision = MAX (0 ; AN(t) – AN Cible (t)) x taux de Commission de surperformance AN (t): actif net en fin d’année t
AN de Référence : dernier actif net de la précédente période de référence Date de Référence : date de l’AN de Référence
AN Cible (t) = AN Référence x (valeur indice de référence en date t/valeur indice de référence en Date de Référence) ajusté des souscriptions, des rachats et des dividendes.
Exemples :
Il est considéré dans les exemples suivants qu’il n’y pas de souscriptions, rachats et de dividendes. Exemple 1 :
Control and management of conflicts of interest:
The custodian EdR (France) and the management company EdRAM (France) both belong to the Edmond de Rothschild Group. In accordance with the applicable regulations, they have each implemented policies and procedures that are appropriate to their size, their organisation and the nature of their activities, in order to take reasonable steps intended to prevent conflicts of interest that might result from this link.
Delegates:
The custodian has delegated the custody of financial securities to the sub-custodian, CACEIS Bank.
The description of the delegated custodial duties, the list of sub-custodians of CACEIS Bank and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website: www.caceis.com
Updated information is made available to investors within eight business days upon written request from the bearer to the custodian.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Encadrement et gestion des conflits d’intérêts :
Le dépositaire EdR (France), et la société de gestion EdRAM (France) appartiennent au même Groupe, Edmond de Rothschild. Ils ont, conformément à la Réglementation applicable, mis en place, une politique et une procédure appropriées au regard de leur taille, de leur organisation et de la nature de leurs activités, en vue de prendre les mesures raisonnables destinées à prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient découler de ce lien.
Délégataires :
Le dépositaire a délégué la fonction de conservation des titres financiers au Conservateur, CACEIS Bank. La description des fonctions de garde déléguées, la liste des sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès du Dépositaire.
#### Institution delegated with the task of maintaining the issuing account:
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with a Board of Directors and a Supervisory Board, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September 1970.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08

Translation (ENFR, 2022-06-01):
#### Etablissement en charge de la tenue du compte émission par délégation :
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
#### Benchmark index:
The UCITS has no benchmark index. Its investment scope is not entirely comparable to that of existing indices, and the management objective is not measured in terms of a benchmark. However, for information purposes, the UCITS’ performance may be compared to the MSCI India 10/40 index (converted into euros), expressed with net dividends reinvested (expressed in euros for units issued in euros and in US dollars for units issued in US dollars). Calculated by MSCI, this index is weighted according to market capitalisation and reflects the performance of India’s leading stocks. This data may be consulted at www.msci.com.
MSCI Limited (website: http://www.msci.com), the administrator of the MSCI India 10/40 benchmark index, is not included in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA, and benefits from the transitional regime provided for under Article 51 of Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 08 June 2016 (the "Benchmark Regulation").
In accordance with the Benchmark Regulation, the Management Company has a procedure in place for monitoring the benchmark indices used, which sets out the action to be taken in the event that an index materially changes or ceases to be provided.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
#### Indicateur de référence :
L'OPCVM n’a pas d’indice de référence. Son univers d’investissement n’est pas totalement comparable aux indices existants. L’objectif de gestion n’est pas réalisé en fonction d’un indicateur de référence. Toutefois, à titre d’information, la performance du fonds pourra être comparée à l’indice MSCI India 10/40 (converti en Euro), exprimé dividendes nets réinvestis (exprimé en Euro pour les parts émises en Euro, en US Dollar pour les parts émises en US Dollar). Calculé par MSCI, cet indice est pondéré par la capitalisation boursière
et prend en compte la performance des principales valeurs indiennes. Les données sont accessibles sur www.msci.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) de l’indice de référence MSCI India 10/40 n’est pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.
#### Article 8 - The financial statements and the management report
At the end of each financial year, the Management Company prepares the financial statements and draws up a report on the management of the Fund (and each sub-fund, if applicable) during the previous financial year.
the Management Company draws up, at least every six months and under the supervision of the custodian, an inventory of the Fund’s assets.
the Management Company shall make these documents available to unitholders within four months following the end of the financial year and shall inform them of the income to which they are entitled: these documents are either sent by post at the specific request of unitholders or made available to them at premises of the Management Company.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
#### Article 8 - Les comptes et le rapport de gestion
À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et établit un rapport sur la gestion du fonds (le cas échéant, relatif à chaque compartiment) pendant l’exercice écoulé.
La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l’inventaire des actifs de l'OPC.
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit : ces documents sont, soit transmis par courrier à la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.
Delegates:
The custodian has delegated the custody of financial securities to the sub-custodian, CACEIS Bank.
The description of the delegated custodial duties, the list of sub-custodians of CACEIS Bank and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website at www.caceis.com
Updated information is made available to investors within eight business days upon written request by the shareholder to the Custodian.
- Delegated transfer agentEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) has assumed delegated responsibility for the functions related to liability accounting: the clearing of subscription and redemption orders and the management of the SICAV’s issuance account.
- Institution delegated with the task of maintaining the issuance accountEDMOND DE ROTHSCHILD (France)A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September 1970.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Délégataires :
Le dépositaire a délégué la fonction de conservation des titres financiers au Conservateur, CACEIS Bank.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite de l’actionnaire auprès du Dépositaire.
- Centralisateur par délégationEDMOND DE ROTHSCHILD (France) assume par délégation les fonctions liées à la tenue du passif : la centralisation des ordres de souscription et de rachat d’une part, la tenue de compte émission de la SICAV d’autre part.
- Etablissement en charge de la tenue du compte émission par délégationEDMOND DE ROTHSCHILD (France)Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970.
Société anonyme (public limited company) under Swiss law, governed by the federal law on banks and savings banks of 8 November 1934 and registered in the Swiss Trade Register under number CHE-105.978.847.
Registered office: 18 rue de Hesse, CH-1204 Geneva, Switzerland
This delegation of financial management focuses on currency hedging of the SICAV's hedged shares.
- Investment adviser:Edmond de Rothschild (Switzerland) S.A.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Société anonyme de droit suisse, régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 et enregistrée au Registre du Commerce suisse sous le n°CHE-105.978.847.
Siège social : 18 rue de Hesse, CH – 1204 Genève – Suisse
Cette délégation de gestion financière porte sur la couverture de change des actions couvertes de la SICAV.
- Conseiller en investissement :Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
The counterparties to the transactions of these contracts are first-rate financial institutions domiciled in OECD countries that have a minimum rating of Investment Grade (rating greater than or equal to BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or a rating deemed equivalent by the Management Company).
These counterparties do not have any influence over the composition or management of the Sub-fund’s portfolio.
Strategy of using derivatives to achieve the management objective
- General hedging of certain risks (interest rate, credit, currency)
- Exposure to interest rate, credit and equity risks
- Reconstitution of synthetic exposure to assets and risks (interest rate, credit)The exposure to these financial instruments, markets, rates and/or some of their parameters or components resulting from the use of financial contracts cannot exceed 100% of the net assets.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion). Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du compartiment.
Stratégie d'utilisation des dérivés pour atteindre l'objectif de gestion
- Couverture générale de certains risques (taux, crédit, change)
- Exposition aux risques de taux crédit et actions
- Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs et des risques (taux, crédit)L’exposition sur ces instruments financiers, marchés, taux et/ou à certains de leurs paramètres ou composantes résultant de l’utilisation des contrats financiers ne pourra excéder 100% de l’actif net.
The Sub-fund takes into account the principal adverse impacts on sustainability factors by first applying the Edmond de Rothschild Asset Management (France) exclusion policy, particularly concerning thermal coal and controversial weapons. The principal adverse impacts are also taken into account as part of the issuer ESG analysis model, whether this analysis is performed internally or by external providers, and impact the environmental and social scores as well as the overall ESG rating.
In accordance with Article 11 of Regulation (EU) 2019/2088, known as the “SFDR”, the Sub-fund’s periodic reports, which describe the extent to which environmental or social characteristics are respected in particular, are available on the website www.edmond-de-rothschild.com, under “Fund Center”.
No

Translation (ENFR, 2023-01-01):
## Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité?
X	Oui,
Le compartiment prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité en appliquant en premier lieu la politique d'exclusion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France), notamment concernant le charbon thermique et les armes controversées. Les principales incidences négatives sont également prises en compte dans le cadre du modèle d’analyse ESG propriétaire ou externe des émetteurs et impactent les scores environnementaux et sociaux ainsi que la notation ESG globale.
Les rapports périodiques du compartiment présentant, conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088, dit règlement SFDR, notamment la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées sont disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund Center”.
Non