# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies that have the potential for above-average and sustainable rates of income as well as the potential for capital appreciation. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
9 Apr 2018
Inception Date - Class A	9 Apr 2018
140
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
85
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$13.0 million

### 120
1.77%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.6%	
100
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Equity
Income
Class A - ISIN Code
LU1697877436
Class A - Bloomberg Code	TRPGEDA LX
Cumulative Performance (%)

### 80
Apr-18	Sep-18	Mar-19	Sep-19	Mar-20	Sep-20	Mar-21	Jul-21
Global Equity Dividend Fund - Class A MSCI ACWI High Dividend Yield Net Index
Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months	Year-to-Date	1 Year	3 Years	Since Inception
| Class A | 9 Apr 2018 | 1.10% | 0.95% | 8.82% | 25.07% | 10.80% | 10.27% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI ACWI High Dividend Yield Net Index	0.38%	2.04%	10.54%	26.14%	8.88%	8.81%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements et des revenus en découlant. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’actions d’entreprises affichant un potentiel de croissance des revenus à long terme supérieur à la moyenne ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
9 avr 2018
Date de lancement - Classe A	9 avr 2018
140
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
85
Nombre d'émetteurs
Actif total du fonds	US$13,0 million

### 120
1,77%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	1,6%	
100
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Equity
Income
Classe A - Code ISIN
LU1697877436
Classe A - Code Bloomberg	TRPGEDA LX
Performance cumulative (%)

### 80
avr.-18	sept.-18	mars-19	sept.-19	mars-20	sept.-20	mars-21 juil.-21
Global Equity Dividend Fund - Classe A Indice MSCI ACWI High Dividend Yield Net
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe A | 9 avr 2018 | 1,10% | 0,95% | 8,82% | 25,07% | 10,80% | 10,27% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI ACWI High Dividend Yield Net	0,38%	2,04%	10,54%	26,14%	8,88%	8,81%