| Sector Allocation (%) |  | Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technology | 31.09 | Mainland Ch Taiwa |  |  | 36.47 |
| Financials | 27.00 | 18 |  |
| Consumer Discretionary | 11.03 | 11.96 |  |  |
| Basic Materials | 5.38 | 88 |  |  |
| Energy | 5.27 | 7 |  |  |
| Consumer Staples | 4.10 |  |  |  |
| Telecommunications | 3.78 |  |  |  |
| Health Care | 3.47 |  |  |  |
| Industrials | 3.33 |  |  |  |
| Real Estate | 1.66 |  |  |  |
| Utilities | 1.64 | 7.21 |  |  |
| Cash & Others | 2.24 |  |  |  |
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics |  | Fund | Reference Benchmark |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 11.29 | Number of Holdings ex Cash |  | 959 |  | - |
| Tencent Holdings Ltd | 7.92 | Avg Market Cap (USD mil) |  | 156,218 |  | 155,532 |
| Infosys Ltd | 3.42 | P/E Ratio 2 |  |  | 16.21 |  | 16.22 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.71 |  |  |  |  |  |  |
| China Construction Bank-H | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
| Itau Unibanco Holding SA | 1.96 |  |  |  |  |  |  |
| Meituan | 1.77 |  |  |  |  |  |  |
| ICBC | 1.29 |  |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co-H | 1.21 |  |  |  |  |  |  |
| Reliance Industries Ltd | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2Price Earnings (P/E) Ratio: the price paid for a share divided by the annual profit earned by the firm per share. Source: HSBC Global Asset Management, data as at 31 July 2021 |
| Exchange Name | Listing Date | Trading Currency | Trading Hours(Local Time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
| BORSA ITALIANA SPA | 9 October 2020 | EUR | 09:00 - 17:35 | HSEM IM | HSEM.MI | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 28 August 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSEF LN | HSEF.L | HSEMGBIV | HSEMGBiv.P |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 30 November 2020 | MXN | 08.25 - 15:00 | HSEMN MM | HSEM.BIV | - | - |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 22 September 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4Z1 GY | H4Z1.DE | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 22 September 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSEM FP | HSEM.PA | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE | 9 September 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSEM SW | HSEM.S | HSEMUSIV | HSEMUSiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 28 August 2020 | USD | 08:00 - 16:30 | HSEM LN | HSEM.L | HSEMUSIV | HSEMUSiv.P |
| Index Disclaimer |  |  |  |  |  |  |  |
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Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Allocation par secteur (%) |  | Allocation par zone géographique (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologie | 31.09 | Chine continentale Taïwan Inde Brésil	5. Afrique du Sud Fédération de Russie	3.67 Mexique	2.50 Thaïlande	2.30 Arabie saoudite	2.24 Malaisie	1.92 Autres régions Cash et autres	2.24 |  |  | 36.47 |
| Sociétés financières | 27.00 | 18 |  |
| Distribution | 11.03 | 11.96 |  |  |
| Matériaux de base | 5.38 | 8 |  |  |
| Énergie | 5.27 | 7 |  |  |
| Biens de consommation de base | 4.10 |  |  |  |
| Télécommunication | 3.78 |  |  |  |
| Soins de santé | 3.47 |  |  |  |
| Industries | 3.33 |  |  |  |
| Immobilier | 1.66 |  |  |  |
| Services aux collectivités | 1.64 | 7.21 |  |  |
| Cash et autres | 2.24 |  |  |  |
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques |  | Fonds |  | Indice de référence |
| Taiwan Semiconductor Co Ltd | 11,29 | Nombre de titres (hors liquidités) | 959 |  | - |
| Tencent Holdings Ltd | 7,92 | Capitalisation boursière (USD mil) | 156.218 |  | 155.532 |
| Infosys Ltd | 3,42 | Ratio C/B 2 |  |  | 16,21 |  | 16,22 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,71 |  |  |  |  |  |  |
| China Construction Bank-H | 2,24 |  |  |  |  |  |  |
| Itau Unibanco Holding SA | 1,96 |  |  |  |  |  |  |
| Meituan | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| ICBC | 1,29 |  |  |  |  |  |  |
| Ping An Insurance Group Co-H | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| Reliance Industries Ltd | 1,09 |  |  |  |  |  |  |
| 2Ratio cours sur bénéfices: prix payé pour une action divisé par les bénéfices annuels par action de la société. Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 31 juillet 2021 |
| Nom de la Bourse | Date de cotation | Devise de négociation | Heures de négociation (heure locale) | Code Bloomberg | Code RIC Reuters | VNIr Bloomberg | VNIr Reuters |
| BORSA ITALIANA SPA | 9 octobre 2020 | EUR | 09:00 - 17:35 | HSEM IM | HSEM.MI | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 28 août 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSEF LN | HSEF.L | HSEMGBIV | HSEMGBiv.P |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES | 30 novembre 2020 | MXN | 08.25 - 15:00 | HSEMN MM | HSEM.BIV | - | - |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA | 22 septembre 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4Z1 GY | H4Z1.DE | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 22 septembre 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSEM FP | HSEM.PA | HSEMEUIV | HSEMEUiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE | 9 septembre 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSEM SW | HSEM.S | HSEMUSIV | HSEMUSiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 28 août 2020 | USD | 08:00 - 16:30 | HSEM LN | HSEM.L | HSEMUSIV | HSEMUSiv.P |
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