Jupiter Asset Management International S.A. (‘JAMI’) is appointed as the Management Company.
The list of the funds managed by the Management Company may be obtained, on request, at the registered office of the Management Company.
The Management Company may market the Shares directly to investors and may enter into agreements to appoint distributors to act as intermediaries or nominees for investors subscribing for Shares through their facilities. The Management Company has also entered into a distribution agreement with Jupiter Asset Management Limited.
The Management Company has delegated its investment management functions to Jupiter Asset Management Limited, the Investment Manager.
In the context of its administration functions, the Management Company has delegated its administration functions to J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., the Administrator.
In the context of its marketing function, the Management Company may enter into agreements with Distributors pursuant to which the Distributors agree to act as intermediaries or nominees for investors subscribing for Shares through their facilities.
The Management Company will monitor on a continual basis the activities of the delegates. The agreements entered into between the Management Company and the relevant third parties provide that the Management Company can give at any time further instructions to such third parties, and that it can withdraw their mandate with immediate effect if this is in the interest of the Shareholders. The Management Company’s liability towards the Company is not affected by the fact that it has delegated certain functions to third parties.
The Company pays to the Management Company the Aggregate Operating Fee and the Management Company will be responsible for paying certain Company costs out of the Aggregate Operating Fee received by it. Refer to Note 5 for further information. Full details are published in the Company’s prospectus which is available at www.jupiteram.com.
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## Administration, Custodian and Depositary Fees

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI) est désigné en qualité de Société de gestion.
La liste des compartiments gérés par la Société de gestion est disponible sur simple demande auprès du siège de la Société de Gestion.
La Société de gestion peut commercialiser les Actions directement auprès des investisseurs, et peut conclure des accords afin de nommer des distributeurs chargés d’agir en tant qu’intermédiaires ou prête-noms pour les investisseurs qui souscrivent des Actions via leurs services. La Société de gestion a également conclu un accord de distribution avec Jupiter Asset Management Limited.
La Société de Gestion a délégué ses fonctions de gestion de portefeuille à Jupiter Asset Management Limited, le Gestionnaire de portefeuille.
Dans le cadre de ses fonctions d’administration, la Société de Gestion a délégué ses fonctions d’administration à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., l’Agent administratif.
Dans le cadre de ses fonctions de marketing, la Société de gestion peut conclure des accords avec des Distributeurs, en vertu desquels ces derniers acceptent d’agir en tant qu’intermédiaires ou nominees pour les investisseurs qui souscrivent des Actions via leurs services.
La Société de gestion suivra en permanence les activités des tiers auxquels elle a délégué des fonctions. En vertu des accords conclus entre la Société de gestion et les tiers concernés, la Société de gestion peut transmettre à tout moment d’autres instructions à ces tiers et peut révoquer leur mandat, avec effet immédiat, s’il y va de l’intérêt des Actionnaires. La responsabilité de la Société de gestion envers la Société n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué certaines fonctions à des tiers.
La Société verse à la Société de Gestion les frais d'exploitation agrégés et la Société de Gestion est responsable du paiement à la Société de certains coûts sur les frais d'exploitation agrégés qu'elle a reçus. Voir la note 5 pour plus d’informations. Tous les détails sont publiés dans le prospectus de la Société qui est disponible sur www.jupiteram.com.
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## Frais d’administration et commissions du Dépositaire