OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
-2	-1,1
-1,0
2,6
2,9
4,2
4,4
4,7
4,7
the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease. Risks may be associated with investing in fixed income, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are
-5 
3 yrs p.a.	5 yrs p.a.	10 yrs p.a.	Lifetime p.a.
Composite Index: Bloomberg Global Corporate Index hedged to USD
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGGCBLU class B fee rates). This information supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.
volatile and may suffer from liquidity problems.
The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in reference to a benchmark. Please refer to the back of this document for a glossary of terms and additional information.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
-2	-1,1
-1,0
2,6
2,9
4,2
4,4
4,7
4,7
performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Si la devise dans laquelle vous investissez s'apprécie face à celle dans laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont libellés alors la valeur de votre investissement baissera. Les risques varient selon la stratégie et peuvent être associés aux
-5 
3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	Depuis lancement p.a.
Composite Indice: Bloomberg Global Corporate avec couverture en USD
Les résultats du composite sont exprimés après imputation des frais de gestion et charges, et avec réinvestissement des revenus (à l’aide des taux applicables aux du fonds CGGCBLU actions B ). Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et de publication des performances prévues dans les normes GIPS, qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.
marchés émergents et/ou aux titres à haut rendement (high yield). Les marchés émergents sont volatils et peuvent pâtir de problèmes de liquidité.
Les informations liées à l’indice sont fournies uniquement à titre de contexte et d’illustration. Ce fonds est un OPCVM à gestion active. Sa gestion n’est pas dépendante d’un indice de référence. Voir le glossaire en fin de document pour connaître les modalités et en savoir plus.
| -2,4 -7,0 |  |  | -0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| -2,4 -7,0 |  |  | -0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |
22,0
7,0
100,0
Equity
Energy Materials Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Financials
Information Technology Communication Services Utilities
Real Estate
Fixed income
Securitized
Total  Asset class
Credit	
17
Emerging Market Debt
Government	
10
High Yield Other
Cash and equivalents
Total	
100,0  -

Translation (ENFR, 2023-02-28):
22,0
7,0
100,0
Actions
Energie Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base Santé
Finance
Technologies de l'info. Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Obligations
Oblig. titrisées
Total Classe d'actifs
Oblig. d’entreprise	
17
Dette des pays émergents
Gouvernement	
10
Oblig. high yield Autres
Liquidités et équivalents
Total	
100,0  -
|  | Based in | CG (years)* | Industry (years)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Thomsen | London | 25 | 25 |
| S.Lee | Singapore | 28 | 28 |
| H.La | Hong Kong | 24 | 25 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Thomsen | Londres | 25 | 25 |
| S.Lee | Singapour | 28 | 28 |
| H.La | Hong Kong | 24 | 25 |
## Supplementary information Fund results
16,3
21,2
2,6
14,3
14,5
12,2
-7,9
-16,6
S.Watson	Hong Kong	3335
J.Lovelace	Los Angeles	4141
- Vogt	Washington, D.C.	3535G.Cambridge	Los Angeles	2630W.Kwan	Hong Kong	2326
- Randall	London	1725F.MacDonald	Los Angeles	1930
- Hoag	Los Angeles	3135A.Avzaradel	San Francisco	1820C.Ellwein	San Francisco	1726Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Informations complémentaires Résultats du fonds
21,2
14,3
12,2
-16,6
S.Watson	Hong Kong	3335
J.Lovelace	Los Angeles	4141
- Vogt	Washington D.C.	3535G.Cambridge	Los Angeles	2630W.Kwan	Hong Kong	2326
- Randall	Londres	1725F.MacDonald	Los Angeles	1930
- Hoag	Los Angeles	3135A.Avzaradel	San Francisco	1820Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d’actions font référence à des catégories d’actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d’actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.
23,1
6,0
100,0
Equity
Energy Materials Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Financials
Information Technology Communication Services Utilities
Real Estate
Fixed income
Total  Asset class
Credit	
11
Emerging Market Debt
Government	
11
High Yield Securitized
Cash and equivalents
Total	
100,0  -

Translation (ENFR, 2022-09-30):
23,1
6,0
100,0
Actions
Energie Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base Santé
Finance
Technologies de l'info. Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Obligations
Total Classe d'actifs
Oblig. d’entreprise	
11
Dette des pays émergents
Gouvernement	
11
Oblig. high yield Oblig. titrisées
Liquidités et équivalents
Total	
100,0  -
# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Fund results in EUR (Bh-EUR shares) in 12-month periods to 31 Dec (%)
Dec 2021 -
Dec 2022
Fund
-13,4
R.Neithart	Los Angeles	3535
Supplementary information
Fund results
L.Freitas de Oliveira
Geneva	2934
K.Spence	London	2727
*Data as at 31 December 2021
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Bh-EUR actions) sur des périodes de 12 mois au 31 déc (%)
déc 2021 -
déc 2022
Fonds
-13,4
R.Neithart	Los Angeles	3535
Informations complémentaires
L.Freitas de
Oliveira
Genève	2934
Résultats du fonds
K.Spence	Londres	2727
*Données au 31 décembre 2021
Indicateur synthétique de risque et de rendement
|  | Fund | Index |  | Fund | Index |  |  | Fund | Index |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,2 | United States | 26,7 | 16,9 | Corporates | 91,4 |  |  | 99,2 |
| 91,4 |  |  | 99,2	 France | 13,8 | 21,0 | Repurchase Agreement |  | - | 0,0 |  |
|  | 3,5 | 0,6 | United Kingdom | 10,4 | 8,3 | Energy |  | 3,6 | 4,5 |  |
|  | 8,8 | 11,0 | Germany | 9,7 | 13,3 | Materials |  | 5,3 | 3,6 |  |
| 33,4 |  |  | 44,0   Spain | 7,1 | 5,6 | Industrials |  | 4,0 | 8,2 |  |
| 43,6 |  |  | 43,5	 Other | 26,2 | 34,9 | Consumer Discretionary |  | 8,2 | 8,4 |  |
|  | 2,0 | - | Cash and equivalents | 6,2 | - | Consumer Staples |  | 4,4 | 7,6 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Fonds | Indice |  | Fonds | Indice |  |  | Fonds | Indice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,2 | Etats-Unis | 26,7 | 16,9 | Entreprises | 91,4 |  |  | 99,2 |
| 91,4 |  |  | 99,2	 France | 13,8 | 21,0 | Accord de rachat |  | - | 0,0 |  |
|  | 3,5 | 0,6 | Royaume-Uni | 10,4 | 8,3 | Energie |  | 3,6 | 4,5 |  |
|  | 8,8 | 11,0 | Allemagne | 9,7 | 13,3 | Matériaux |  | 5,3 | 3,6 |  |
| 33,4 |  |  | 44,0   Espagne | 7,1 | 5,6 | Industrie |  | 4,0 | 8,2 |  |
| 43,6 |  |  | 43,5	 Autres | 26,2 | 34,9 | Conso. discrétionnaire |  | 8,2 | 8,4 |  |
|  | 2,0 | - | Liquidités et équivalents | 6,2 | - | Consommation de base |  | 4,4 | 7,6 |  |
Yield to worst	% Fund
4,4	2,7
5,8	2,5
4,6	2,5
4,3	2,4
4,3	2,3
3,6	2,3
5,4	2,2
4,4	1,8
4,8	1,8
5,7	1,7
22,3
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Yield to worst	% Fonds
4,4	2,7
5,8	2,5
4,6	2,5
4,3	2,4
4,3	2,3
3,6	2,3
5,4	2,2
4,4	1,8
4,8	1,8
5,7	1,7
22,3
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)
D.Daigle	New York	2828
S.Ward	Los Angeles	630
*Data as at 31 December 2022
Synthetic Risk Indicator (SRI)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
D.Daigle	New York	2828
S.Ward	Los Angeles	630
*Données au 31 décembre 2022
Indicateur synthétique de risque (SRI)
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL(Acc) | US$10,29 | 0,525% | 0,68% | n/a | 500million | CAPEZLULX | LU2099823663 | BKV8Z63 |
| ZLd(Inc) | US$9,04 | 0,525% | 0,68% | 6,4% | 500million | CAPCDZULX | LU2099823747 | BLM15F7 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL(Acc) | US$10,29 | 0,525% | 0,68% | n/d | 500millions | CAPEZLULX | LU2099823663 | BKV8Z63 |
| ZLd(Inc) | US$9,04 | 0,525% | 0,68% | 6,4% | 500millions | CAPCDZULX | LU2099823747 | BLM15F7 |
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Broadcom Microsoft
UnitedHealth Group Micron Technology Thermo Fisher Scientific Kotak Mahindra Bank Applied Materials MercadoLibre
Ceridian HCM Holding Mastercard Inc
Information Technology Information Technology Health Care Information Technology Health Care
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Information Technology Information Technology
4,1
3,8
2,4
2,3
2,0
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Broadcom Microsoft
UnitedHealth Group Micron Technology Thermo Fisher Scientific Kotak Mahindra Bank Applied Materials MercadoLibre
Ceridian HCM Holding Mastercard Inc
Technologies de l'info. Technologies de l'info. Santé
Technologies de l'info. Santé
Finance
Technologies de l'info. Conso. discrétionnaire Technologies de l'info. Technologies de l'info.
4,1
3,8
2,4
2,3
2,0
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
| Aug2017- | Aug2018- | Aug2019- | Aug2020- | Aug2021- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aug2018 | Aug2019 | Aug2020 | Aug2021 | Aug2022 |
| Fund | -7,8 | 17,8 | -4,1 | 8,5 | -0,8 |
| Index | -8,1 | 18,2 | -6,5 | 5,5 | -5,4 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| août2017- | août2018- | août2019- | août2020- | août2021- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | août2018 | août2019 | août2020 | août2021 | août2022 |
| Fonds | -7,8 | 17,8 | -4,1 | 8,5 | -0,8 |
| Indice | -8,1 | 18,2 | -6,5 | 5,5 | -5,4 |
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11d(Inc) | €9,02 | 0,300% | 0,40% | 6,1% | 500million | CALCDAELX | LU2113297936 | BKSLST9 |
| A4(Acc) | €10,26 | 0,450% | 0,56% | n/a | 10million | CAPEMA4LX | LU0532994315 | BJP08D6 |
| A4d(Inc) | €10,01 | 0,450% | 0,54% | n/a | 10million | CALCDABLX | LU0939082953 | BBH80S1 |
| A7(Acc) | €10,32 | 0,375% | 0,47% | n/a | 100million | CALCDAZLX | LU0532995718 | BMFTK38 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11d(Inc) | €9,02 | 0,300% | 0,40% | 6,1% | 500millions | CALCDAELX | LU2113297936 | BKSLST9 |
| A4(Acc) | €10,26 | 0,450% | 0,56% | n/d | 10millions | CAPEMA4LX | LU0532994315 | BJP08D6 |
| A4d(Inc) | €10,01 | 0,450% | 0,54% | n/d | 10millions | CALCDABLX | LU0939082953 | BBH80S1 |
| A7(Acc) | €10,32 | 0,375% | 0,47% | n/d | 100millions | CALCDAZLX | LU0532995718 | BMFTK38 |
0,3
Total	
100,0 100,0
Region and sector breakdowns are shown against the MSCI EM Index.
Top 10 holdings	
Sector	% Fund

Translation (ENFR, 2023-02-28):
0,3
Total	
100,0 100,0
Répartition régionale et sectorielle par rapport à l’indice MSCI EM.
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3
1.8
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2
1.7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3
1,8
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2
1,7
## HISTORICAL PERFORMANCE
150
Cumulative Performance (%)
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$3.5 million
100
Percent in Cash	4.4%
50
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund China Equity

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## PERFORMANCE HISTORIQUE
150
Cumulative Performance (%)
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$3,5 million
100
Pourcentage en liquidités	4,4%
50
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund China Equity
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | -1.19% | 4.53% | -16.03% | 21.37% | 22.65% | -3.88% | 4.42% | 9.32% | 10.26% | -34.33% |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 0.98% | 4.30% | -19.28% | 16.78% | 22.46% | -0.81% | -2.02% | 10.54% | 18.20% | -28.11% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | -1,19% | 4,53% | -16,03% | 21,37% | 22,65% | -3,88% | 4,42% | 9,32% | 10,26% | -34,33% |
| Indice MSCI Emerging Markets Net | 0,98% | 4,30% | -19,28% | 16,78% | 22,46% | -0,81% | -2,02% | 10,54% | 18,20% | -28,11% |
# ADDITIONAL INFORMATION
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FTSE is a trade mark of the LSE Group and is used by FTSE International Limited ("FTSE") under license. "NAREIT" is a trade mark of the Nareit. All rights in the FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net (the “Index”) vest in FTSE and Nareit. Neither FTSE, nor the LSE Group, nor Nareit accept any liability for any errors or omissions in the indexes or data and no party may rely on any indexes or data contained in this communication. No further distribution of data from the FTSE or Nareit is permitted without the relevant FTSE’s express written consent. FTSE, the LSE Group, and Nareit do not promote, sponsor or endorse the content of this communication.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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##### Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting for this product.
The comparator benchmark data is for the FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net. The information shown above may change over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###### Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de comparaison
T. Rowe Price emploie une structure spécifique pour assurer le reporting relatif aux secteurs et aux industries.
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed Net.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 2 May 2007 | -7.76% | -4.29% | -24.75% | -19.93% | -0.16% | 1.76% | 5.72% | 2.57% |
| MSCI Europe Net Index ANNUAL PERFORMANCE |  | -6.28% | -4.11% | -17.38% | -11.04% | 1.85% | 2.54% | 6.31% | 2.82% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 2 mai 2007 | -7,76% | -4,29% | -24,75% | -19,93% | -0,16% | 1,76% | 5,72% | 2,57% |
| Indice MSCI Europe Net PERFORMANCE ANNUELLE | -6,28% | -4,11% | -17,38% | -11,04% | 1,85% | 2,54% | 6,31% | 2,82% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 22.50% | 10.81% | 11.17% | -4.70% | 11.21% | 2.33% | 7.13% | 1.10% | 22.95% | -19.93% |
| MSCI Europe Net Index | 18.07% | 13.39% | 2.61% | 1.80% | 16.26% | 1.47% | 5.74% | -7.76% | 28.76% | -11.04% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 22,50% | 10,81% | 11,17% | -4,70% | 11,21% | 2,33% | 7,13% | 1,10% | 22,95% | -19,93% |
| Indice MSCI Europe Net | 18,07% | 13,39% | 2,61% | 1,80% | 16,26% | 1,47% | 5,74% | -7,76% | 28,76% | -11,04% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 31 Jul 2001 | -8.65% | -1.26% | -24.37% | -22.07% | 6.24% | 8.57% | 11.30% | 8.91% |
| Russell 2500 Net 30% Index ANNUAL PERFORMANCE |  | -9.57% | -2.92% | -24.26% | -21.43% | 4.94% | 5.01% | 9.11% | 6.80% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
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| Classe A | 31 jui 2001 | -8,65% | -1,26% | -24,37% | -22,07% | 6,24% | 8,57% | 11,30% | 8,91% |
| Indice Russell 2500 Net 30% PERFORMANCE ANNUELLE | -9,57% | -2,92% | -24,26% | -21,43% | 4,94% | 5,01% | 9,11% | 6,80% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
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| Class A | 30.33% | 9.83% | 0.80% | 14.16% | 17.43% | 16.72% | 7.78% | 12.97% | 36.19% | -22.07% |
| Russell 2500 Net 30% Index | 29.24% | 8.54% | -0.03% | 13.90% | 17.28% | 15.70% | -4.50% | 1.75% | 44.56% | -21.43% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
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| Classe A | 30,33% | 9,83% | 0,80% | 14,16% | 17,43% | 16,72% | 7,78% | 12,97% | 36,19% | -22,07% |
| Indice Russell 2500 Net 30% | 29,24% | 8,54% | -0,03% | 13,90% | 17,28% | 15,70% | -4,50% | 1,75% | 44,56% | -21,43% |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3
1.9
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2
1.8

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3
1,9
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2
1,8
| (NAV, total return) | Jun 13 - Jun 14 | Jun 14 - Jun 15 | Jun 15 - Jun 16 | Jun 16 - Jun 17 | Jun 17 - Jun 18 | Jun 18 - Jun 19 | Jun 19 - Jun 20 | Jun 20 - Jun 21 | Jun 21 - Jun 22 | Jun 22 - Jun 23 |
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| Class Ax | – | – | – | – | – | 8.15% | -0.11% | 7.83% | -10.72% | 0.73% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | – | – | – | – | – | 7.80% | 6.07% | 0.08% | -8.94% | 0.52% |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
| (VL, rendement total) | juin 13 - juin 14 | juin 14 - juin 15 | juin 15 - juin 16 | juin 16 - juin 17 | juin 17 - juin 18 | juin 18 - juin 19 | juin 19 - juin 20 | juin 20 - juin 21 | juin 21 - juin 22 | juin 22 - juin 23 |
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| Classe Ax | – | – | – | – | – | 8,15% | -0,11% | 7,83% | -10,72% | 0,73% |
| Indice Bloomberg Global Aggregate Bond USD | – | – | – | – | – | 7,80% | 6,07% | 0,08% | -8,94% | 0,52% |
### T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Class Ax
As at 31 January 2023
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Multi-Asset Global Income Fund — Classe Ax
En date du 31 janvier 2023
Chiffres indiqués en USD
## KEY FUND RISKS
 Volatility - the performance of the fund has a risk of high volatility.	
FUND OVERVIEW
Inception Date - Class A (EUR)	30 Jun 2016
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS
 Risque de volatilité : la performance du fonds est soumise à un risque de volatilité élevée.	
PRÉSENTATION DU FONDS
Date de lancement - Classe A (EUR)	30 juin 2016
La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future.