OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
## ISIN	LU1390246210

## Valor no.	32093785

## Bloomberg ticker	CSESEBE LX

## Benchmark	MSCI EMU Small Cap (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	MSDEEMSN oder M7EMSC

## Other share classes	LU1419769408, LU1390246210, LU1268048490

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
ISIN	LU1390246210
No de valeur	32093785
Code Bloomberg	CSESEBE LX
Indice de référence	MSCI EMU Small Cap (NR)
Indice de référence code Bloomberg	MSDEEMSN oder M7EMSC
Autres classes de part	LU1419769408, LU1390246210, LU1268048490
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Upward | 20.54 | n/a | 20.54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stable | 27.09 | n/a | 27.09 |  |
| Downward | 6.09 | n/a | 6.09 |  |  |
|  |
| Others | 46.28 | n/a | 46.28 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
## Relatif
|  |  |
| --- | --- |
| AAA | 3.29 | n.a. | 3.29 |
| AA | 18.92 | n.a. | 18.92 |
| A | 23.08 | n.a. | 23.08 |
|  |  |  |  |
| BBB | 7.99 | n.a. | 7.99 |
| BB | 22.27 | n.a. | 22.27 |
|  |  |  |  |
| B | 5.74 | n.a. | 5.74 |
| Autres | 18.69 | n.a. | 18.69 |


## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Hausse | 20.54 | n.a. | 20.54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stable | 27.09 | n.a. | 27.09 |  |
| Baisse | 6.09 | n.a. | 6.09 |  |  |
|  |
| Autres | 46.28 | n.a. | 46.28 |  |
# Fund Statistics
| Treasury Bill |  | 24.02.22 | 7,44 |
| --- | --- | --- | --- |
| US Treasury |  | 19.05.22 | 7,44 |
| US Treasury |  | 16.06.22 | 7,44 |
| US Treasury |  | 14.07.22 | 7,44 |
| US Treasury |  | 07.10.21 | 7,44 |
| US Treasury	02.12.21	7,44 US Treasury	04.11.21	7,44 US Treasury	27.01.22	7,44 US Treasury	24.03.22	7,44 US Treasury	21.04.22	7,44 Total	74,40 |

3 years	5 years

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
## 3 ans	5 ans
| Tracking Error (Ex post) | 1,40 | 1,35 |  | Treasury Bill | 24.02.22 | 7,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 0,96 | 0,96 |  | US Treasury | 19.05.22 | 7,44 |
|  |  |  |  | US Treasury | 16.06.22 | 7,44 |
| Secteurs des matières premières en	 US Treasury	14.07.22	7,44 %	 US Treasury	07.10.21	7,44 US Treasury	02.12.21	7,44 Energie	39,13	US Treasury	04.11.21	7,44 L'agriculture	27,49	US Treasury	27.01.22	7,44 Métaux industriels 14,48	US Treasury	24.03.22	7,44 Métaux précieux	13,69	US Treasury	21.04.22	7,44 Bétail	5,21	Total	74,40 |


## Volatilité annualisée en %	15,24	12,37Ratio d’information		0,02	 -0,52
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
|  | Portfolio Benchmark |  | Portfolio  Benchmark  |  |  | Portfolio Benchmark |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Health Care | 24.61 | 24.64 |  |  |  | <5B | 0.96 | 0.97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Staples | 21.45 | 21.48 |  |  |  | 5B-10B | 16.49 | 16.59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 14.49 | 14.51 |  |  |  | 10B-20B | 12.35 | 12.39 |  |  |  |

| Consumer Discretionary | 10.26 | 10.33 |
| --- | --- | --- |
| Financials | 9.74 | 9.71 |
| Communication | 8.57 | 8.60 |
| Utilities | 4.45 | 4.45 |
| Materials | 3.35 | 3.31 |
| Real Estate | 2.95 | 2.97 |
| Others | 0.13 | n/a |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <5B | 0.96 | 0.97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 16.49 | 16.59 |  |
| 10B-20B | 12.35 | 12.39 |  |
| 20B-30B | 11.64 | 11.63 |  |
| 30B-50B | 22.57 | 22.58 |  |
| 50B-100B | 20.68 | 20.63 |  |
| >100B | 15.27 | 15.22 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | 0.02 | n.a. |  |
# Credit Ratings in %
Retail	5,25
Real Estate	5,19
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en %
Monnaie des
catégories de parts
CHF
BBB+	0,13
Code ISIN	LU0458987418
Code Bloomberg	CSHYBHC LX
N° de valeur10671043 Valeur liquidative		120,89
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Number of holdings
Fund448
BB+	4,19
BB	11,10
BB-	22,29
B+	15,60
B	15,90
B-	9,10
CCC+	9,83
CCC	7,56
CCC-	0,79
CC	0,32
C	0,03
Cash/Cash
Equivalents	2,03
Not rated	0,05 Linear Weighted Average Credit Rating = B+

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds448
- 0,00BBB-	1,08BB+	4,19BB	11,10BB-	22,29B+	15,60B	15,90B-	9,10CCC+	9,83
- 7,56CCC-	0,79CC	0,32C	0,03Liquidités/ équivalents deliquidités	2,03Sans rating	0,05 Notation moyenne pondérée linéaire = B+
# Investment Policy
The fund is managed with an indexed approach and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index is a capitalization weighted index that provides exposure to companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) performance relative to their sector peers. The MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index consists of large and mid cap companies across 4 developed markets countries: Australia, Hong Kong, New Zealand, and Singapore.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une approche indicielle et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion. Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice. Le MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur. Le MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders Index est constitué de grandes et de moyennes capitalisations de 4 pays développés: Australie, Hong Kong, Nouvelle-Zélande et Singapour.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Energy | 1'231 | 1'113 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilities | 783 | 1'839 |  |
| Materials | 371 | 511 |  |
| Industrials | 183 | 252 |  |
| Real Estate | 99 | 98 |  |
| Consumer Staples | 69 | 72 |  |
| Communication | 36 | 30 |  |
| Consumer Discretionary | 24 | 116 |  |  |
|  |
| Health Care | 14 | 30 |  |
| Others | 4 | 4 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
| Données clés |  |
| --- | --- |
| Direction du fonds |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| OPCVM |  | Oui |
| SFDR Classification |  | L 'article 8 |
| Fin d’exercice |  | 31. décembre |
| Prêt de valeurs mobilières |  | Non |
| Préavis de souscription |  | journalier |


## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
|  | Portefeuille	Indice de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie | 1'231 | 1'113 |  |  |
| Approvisionnement | 783 | 1'839 |  |  |
| eau/gaz/électricité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériaux | 371 | 511 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriel | 183 | 252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilier | 99 | 98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation non cycliques | 69 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Communications | 36 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Biens de consommation cycliques | 24 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soins de santé | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Autres | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres |  |  |  |  |  |  | 67 | 68 |
## Applied ESG Characteristics 8)
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	7,0
Environment	6,3
Climate Change	7,6
Env. Opportunities	5,5
Natural Capital	6,0
Pollution & Waste	5,5
Social	5,3
Human Capital	4,8
Product Liability	5,7
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 7)
Ventilation ESG 
8)	
Notes
Note générale	7,0
Environnement	6,3
Changement climatique	7,6
Opportunités env.	5,5
Capital naturel	6,0
Pollution et déchets	5,5
Social	5,3
Capital humain	4,8
Responsabilité en matière de produit	5,7
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
## ESG Climate Score 12)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Green (45,2%)
- Yellow (25,6%)
- Orange (20,5%)
- Red (0,2%)
- Not rated (8,4%)

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Score ESG climat 11)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Vert (45,2%)
- Jaune (25,6%)
- Orange (20,5%)
- Rouge (0,2%)
- Sans rating (8,4%)
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
7)	
Score
Overall Score	9,1
Environment	6,2
Climate Change	8,0
Env. Opportunities	6,2
Natural Capital	5,6
Pollution & Waste	5,6
Social	4,8
Human Capital	4,8
Product Liability	4,4
Social Opportunities	5,6
Stakeholder Opposition	6,9
Governance	5,9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
7)	
Notes
Note générale	9,1
Environnement	6,2
Changement climatique	8,0
Opportunités env.	6,2
Capital naturel	5,6
Pollution et déchets	5,6
Social	4,8
Capital humain	4,8
Responsabilité en matière de produit	4,4
Opportunités sociales	5,6
Opposition des parties prenantes	6,9
Gouvernance	5,9
# Glossary
Use of income	Indicates whether the ETF distributes or reinvests the dividends received from underlying securities (Accumulating) Accumulating	Indicates a regular reinvestment of the dividends received in the portfolio itself

## Full replication	Indicates an ETF that is buying all the securities included in the replicated index

## Rebalancing frequency	Indicates how many times per annum the index universe is updated with new additions/deletions ITD	Inception-to-date
TER	A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The Total Expense Ratio (TER) consists primarily of the management fee and other expenses such as trustee, custody, transaction and registration fees and other operating.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Glossary
Utilisation des revenus	Indique si l’ETF distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation) Capitalisation	Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille

## Réplication pure	Signale un ETF qui achète tous les titres inclus dans l’indice répliqué

## Fréquence de rééquilibrage

## Indique combien de fois par an l’univers de l’indice est mis à jour avec de nouveaux ajouts/suppressions
SRRI	Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.

## Depuis le lancement	Du lancement à ce jour
TER	Mesure des coûts totaux liés à la gestion et à l’exploitation d’un fonds de placement. Les frais totaux sur encours (TER – total expense ratio) se composent principalement des frais de gestion et d’autres frais tels que les frais de trustee, de dépôt, de transaction et d’enregistrement ainsi que d’autres frais d’exploitation.

## GICS	Global Industry Classification Standard.
# Performance commentary
The fund underperformed the benchmark in the fourth quarter. Among the top performance contributors were Inspire Medical, Dexcom, and JD Health. Inspire Medical, with its neuromodulation implantable device against sleep apnea, continued to hit strong customer demand. Dexcom continued to grow. On top, the government expressed interest in funding a patient population expansion. JD Health was strong on the view that with COVID-19 lockdown easing in China, demand for online medication could jump. Detractors were Guardant Health (after inline data on their colorectal cancer early detection blood test), Omnicell (hospital automation) after they significantly cut guidance, and iRhythm (heart remote monitoring).

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a sous-performé son indice de référence au quatrième trimestre. Parmi les principaux contributeurs à la croissance ont figuré Inspire Medical, Dexcom et JD Health. Inspire, grâce à son neurostimulateur implantable contre l’apnée du sommeil, a continué de répondre à la forte demande du public. Dexcom a poursuivi sa croissance. En outre, le gouvernement a exprimé son intérêt à accorder des financements en vue de l’augmentation du nombre de patients traités. JD Health croyait fermement qu’avec l’assouplissement du confinement en lien avec le COVID-19 en Chine, la demande de médicaments en ligne pourrait monter en flèche. Les plus faibles contributeurs à la croissance ont été Guardant Health (après des données en ligne sur son test sanguin de détection précoce du cancer colorectal), Omnicell (automatisation des hôpitaux), après que la société a revu très à la baisse ses prévisions, et iRythm (télésurveillance cardiaque).
# Market comments
Markets have rallied sharply since mid-October despite the widespread opinion that earnings estimates might be too high for 2023. The move is largely dismissed as a “bear market rally.” For the strategy, lower interest rates provided a more constructive backdrop, even though it was underperforming the benchmark in the fourth quarter. Judging from comments made with earnings reports, cost pressures and difficulties finding enough highly qualified personnel could have peaked.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire de marché
Les marchés ont brusquement repris depuis mi-octobre, malgré l’opinion générale selon laquelle les estimations des bénéfices pourraient être trop élevées pour 2023. La reprise n’a pas été considérée comme conséquente, mais plutôt comme un rebond de marché baissier. Quant à la stratégie, la baisse des taux d’intérêt lui a fourni un contexte plus constructif, même si elle a sous- performé l’indice de référence au quatrième trimestre. A en juger par les commentaires formulés dans les rapports sur les résultats, la pression sur les coûts et les difficultés de trouver du personnel suffisamment qualifié ont pu atteindre un sommet.
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR B ISIN		LU0984160217

## Bloomberg ticker	CSFSIEB LX

## Valor no.	22635922

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR B ISIN		LU0984160217

## Code Bloomberg	CSFSIEB LX

## No de valeur	22635922
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since01.12.2016
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Fund domicile | Luxembourg |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | USD |  | 2021 | 0,17 | -0,63 | -0,27 | 2,45 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | -0,01 | -2,18 | 0,55 | -1,35 | -0,13 | -0,16 |
| Close of financial year | 30. Nov |  | 2020 | -1,40 | -2,74 | 16,79 | 1,53 | 0,76 | -1,89 | 1,20 | -0,54 | -2,28 | -2,83 | 1,29 | 0,30 | 9,14 |
| Total net assets (in millions) | 7,17 |  | 2019 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | -0,06 | -1,66 | 1,74 | -1,46 | -1,77 | -2,79 | -0,99 | -0,59 | -0,58 | -6,12 |
| Inception date | 01.12.2016  4) |  | 2018 | 1,41 | -2,03 | 0,24 | -1,30 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | -0,18 | -0,39 | -0,77 | -1,87 | -2,09 | -6,38 |
| Management fee p.a. | 1,40% |  | 2017 | -0,30 | 0,76 | -0,47 | -0,18 | -0,34 | -0,28 | 0,66 | -0,26 | 0,41 | 0,03 | 1,39 | 0,20 | 1,62 |
| Ongoing charge | 2,32% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
### Nom du gestionnaire
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis01.12.2016 |  | Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | 2021 | 0,17 | -0,63 | -0,27 | 2,45 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | -0,01 | -2,18 | 0,55 | -1,35 | -0,13 | -0,16 |
| fonds	S.A. |  | 2020 | -1,40 | -2,74 | 16,79 | 1,53 | 0,76 | -1,89 | 1,20 | -0,54 | -2,28 | -2,83 | 1,29 | 0,30 | 9,14 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | 2019 | 0,72 | 0,66 | 0,56 | -0,06 | -1,66 | 1,74 | -1,46 | -1,77 | -2,79 | -0,99 | -0,59 | -0,58 | -6,12 |
| Devise du fonds	USD |  | 2018 | 1,41 | -2,03 | 0,24 | -1,30 | 0,24 | 0,02 | 0,21 | -0,18 | -0,39 | -0,77 | -1,87 | -2,09 | -6,38 |
| Fin de l’exercice fiscal	30 novembre |  | 2017 | -0,30 | 0,76 | -0,47 | -0,18 | -0,34 | -0,28 | 0,66 | -0,26 | 0,41 | 0,03 | 1,39 | 0,20 | 1,62 |


### Credit Suisse Asset Management LLC
Performance annuelle (Fonds)
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 550'516'852 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 658'850 | Share class NAV, USD 703.36 | All-In fee in % 1 0.1175% |
| MTD (net) return 1.89% Bench. -0.25% | QTD (net) return -4.88% Bench. -0.27% | YTD (net) return -19.39% Bench. -9.49% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 550'516'852 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 658'850 | NAV classe de parts, USD 703.36 | Frais tout compris en % 1 0.1175% |
| Rendement (net) MTD 1.89% Indice -0.25% | Rendement (net) QTD -4.88% Indice -0.27% | Rendement (net) YTD -19.39% Indice -9.49% |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	17.66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	15.50 |  |  |
| Italy	12.72 |  |  |
| France	7.25 |  |  |
| United Kingdom	6.56 |  |  |
| Germany	6.40 |  |  |
| Switzerland	5.15 |  |  |
| Brazil	5.15 |  |  |
| Spain	2.56 |  |  |
| Russian Federation	2.39 |  |
|  |  |
|  |
| Others	18.65 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Japon	17.66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	15.50 |  |  |
| Italie	12.72 |  |  |
| France	7.25 |  |  |
| Royaume-Uni	6.56 |  |  |
| Allemagne	6.40 |  |  |
| Suisse	5.15 |  |  |
| Brésil	5.15 |  |  |
| Espagne	2.56 |  |  |
| Fédération de	2.39 Russie |  |
|  |  |
|  |
| Autres	18.65 |  |  |
# Key risk figures
## Portfolio

## Portfolio

## Modified duration	1.23

## Yield to worst	8.75%

## Average maturity in years	1.38

## Linear weighted average credit rating	BBB

## Number of securities	169

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Portefeuille
Duration modifiée	1.23
Yield to worst	8.75%
WAL to worst en années	1.38
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB
Nombre de titres	169
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Brazil | 22.34 | 19.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 20.00 | 18.38 |  |
| Colombia | 16.03 | 15.25 |  |
| Peru | 11.51 | 12.36 |  |
| Chile | 10.31 | 15.43 |  |
| Argentina | 10.10 | 7.56 |  |
| Panama | 4.89 | 3.97 |  |
| Jamaica | 2.58 | 1.42 |  |  |
|  |
| Guatemala | 2.03 | 2.45 |  |
| Cash | 1.02 | - |  |
| Ecuador | 0.62 | 0.31 |  |
| Zambia | 0.57 | - |  |
| Paraguay | 0.46 | 1.46 |  |
|  |
| Puerto Rico | 0.35 | - |  |
| Others | -2.80 | 1.91 |  |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Fund statistics
## 1 year	3 years

## Annualized volatility in %	6,20	-

## Information ratio	-2,08	-

## Tracking Error (Ex post)	0,86	-

## Maximum drawdown in % 
3)	

## -8,20	-
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse AM Credit Investments Group

## Gérant du fonds depuis31.12.2019
110
105
100
95
90
85
CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund VB EUR
| Performance nette en EUR |  |
| --- | --- |
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 1,56 | -0,81 | -4,63 | -3,67 | - | - |
| Indice de référence | 2,14 | 0,12 | -3,02 | -1,89 | - | - |

CS West Euro Leveraged Loan Non USD loans (TR) (hedged to EUR) (01/20)
15%
10%
5%
0%
-5%
08.2020
- 08.2021
Performance annuelle (Fonds)
08.2021
- 08.2022

## Gérant basé à	New York
# Countries in %
## France	21,41

## United Kingdom	16,69

## Netherlands	13,23

## Luxembourg	12,88

## Germany	11,43

## USA	6,25

## Sweden	4,56

## Italy	3,58

## Spain	2,53

## Others	7,45

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition par pays en %
## France	21,41

## Royaume-Uni	16,69

## Pays-Bas	13,23

## Luxembourg	12,88

## Allemagne	11,43

## Etats Unis	6,25

## Suède	4,56

## Italie	3,58

## Espagne	2,53

## Autres	7,45
# Investment Policy
The Credit Suisse (Lux) Equity Japan Value pursues a "deep value" approach based on the classic Graham & Dodd discipline. To this end the fund invests in undervalued companies which are domiciled or conduct a majority of their business activities in Japan. The investment decisions are not made on the basis of a benchmark; nevertheless, investors can use the MSCI Japan (NR) Index as a long-term yardstick. The value approach can deliver above-average results over a long period because it disciplines investors not to pay too much for an investment.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Politique d’investissement
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity applique une approche dite «Deep Value», conformément aux principes de Graham & Dodd. Le fonds investit dans des sociétés sous évaluées don’t le siège social ou la majorité des activités se trouve au Japon. Même si les décisions de placement ne sont pas prises selon un indice de référence, l’indice MSCI Japan (NR) peut servir de critère à long terme pour les investisseurs. L’approche orientée sur la valeur est à même d’apporter des résultats supérieurs à la moyenne à longue échéance, car elle incite l’investisseur à ne pas payer trop pour un placement.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| 5B-10B | 4.88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10B-20B | 4.54 |  |  |
| 20B-30B | 10.92 |  |  |
| 30B-50B | 11.74 |  |  |
| 50B-100B | 22.07 |  |  |
| >100B | 45.33 |  |  |
| Others | 0.51 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| 5B-10B | 4.88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10B-20B | 4.54 |  |  |
| 20B-30B | 10.92 |  |  |
| 30B-50B | 11.74 |  |  |
| 50B-100B | 22.07 |  |  |
| >100B | 45.33 |  |  |
| Autres | 0.51 |  |