OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Mandatory Disclosure Rules
Council Directive (EU) 2018/822 (amending Directive 2011/ 16/EU), commonly referred to as “DAC6”, became effective on 25 June 2018. Relevant Irish tax legislation has since been introduced to implement this Directive in Ireland.
DAC6 creates an obligation for persons referred to as “intermediaries” to make a return to the relevant tax authorities of information regarding certain cross-border arrangements with particular characteristics, referred to as “hallmarks” (most of which focus on aggressive tax planning arrangements). In certain circumstances, instead of an intermediary, the obligation to report may pass to the relevant taxpayer of a reportable cross- border arrangement.
The transactions contemplated under the prospectus may fall within the scope of DAC6 and thus may qualify as reportable cross-border arrangements. If that were the case, any person that falls within the definition of an “intermediary” (this could include the Administrator, the Manager, the Investment Advisers, the legal or tax advisers of the Company etc.) or, in certain circumstances, the relevant taxpayer of a reportable cross-border arrangement (this could include Shareholder (s)) may have to report information in respect of the transactions to the relevant tax authorities. Please note that this may result in the reporting of certain Shareholder information to the relevant tax authorities.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Règles en matière de communication d’informations obligatoire
La Directive (UE) 2018/822 du Conseil (modifiant la Directive 2011/16/UE), communément appelée « DAC6 », a pris effet le 25 juin 2018. Une législation fiscale irlandaise pertinente a depuis été introduite pour transposer cette Directive en Irlande.
La DAC6 crée, pour les personnes considérées comme des « intermédiaires », une obligation de renvoi, aux autorités fiscales pertinentes, des informations relatives à certains dispositifs transfrontières ayant certaines caractéristiques particulières, appelées « marqueurs » (qui portent pour la plupart sur des dispositifs de planification fiscale agressive). Dans certaines circonstances, l’obligation de déclaration peut incomber au contribuable d’un dispositif transfrontière à déclarer, plutôt qu’à un intermédiaire.
Les opérations envisagées en vertu du Prospectus pourraient entrer dans le périmètre de la DAC6 et donc être considérées comme des dispositifs transfrontières à déclarer. Si tel était le cas, toute personne répondant à la définition d’un « intermédiaire » (ce qui pourrait inclure l’Agent administratif, le Gestionnaire, les Conseillers en investissement, les conseillers juridiques et fiscaux de la Société, etc.) ou, dans certains cas, le contribuable concerné par un dispositif transfrontière à déclarer (ce qui pourrait inclure un ou plusieurs Actionnaires) pourraient devoir déclarer des informations sur les opérations aux autorités fiscales pertinentes. Veuillez noter que ceci pourrait entraîner la communication de certaines informations concernant un Actionnaire aux autorités fiscales compétentes.
#### A majority of not less than 75% of the votes cast by Shareholders present in person or by proxy and (being entitled to vote) voting at general meetings is required in order to
- amend the Articles; and
- wind up the Company.
- Winding Up ProvisionsIf the Company shall be wound up, the liquidator shall, subject to the provisions of the Companies Act 2014, as amended, apply the assets of the Company on the basis that any liability incurred or attributable to a Sub-Fund shall be discharged solely out of the assets of that Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Une majorité d’au moins 75 % des suffrages exprimés par les Actionnaires présents en personne ou représentés et (ayant le droit de voter) votant aux assemblées générales est requise pour :
- modifier les Statuts ; et
- liquider la Société.
- Clauses en matière de liquidationAu cas où la Société serait liquidée, le liquidateur devra, sous réserve des dispositions du Companies Act de 2014, appliquer les actifs de la Société sur la base que tout passif encouru ou imputable à un Compartiment devra être uniquement acquitté à partir des actifs de ce Compartiment.
## TECHNIQUES AND INSTRUMENTS FOR THE PURPOSE OF LIQUIDITY MANAGEMENT AND HEDGING
- General Conditions
	- Techniques and instruments relating to transferable securities utilised for the purposes of liquidity management and hedging, including foreign exchange transactions which alter the currency characteristics of transferable securities held by a Sub-Fund, may be used only in accordance with the MMF Regulation and the investment objective of the Sub-Fund.
	- The Company shall submit a risk management process (to enable it to monitor, measure and manage, on a continuous basis, the risk of all open derivative positions and their contribution to the overall risk profile of a Sub-Fund's portfolio) to the Central Bank in accordance with the Central Bank UCITS Regulations prior to engaging in FDI transactions. The Company will, on request, provide supplemental information to Shareholders relating to the risk management methods employed, including the quantitative limits that are applied and any recentdevelopments in the risk and yield characteristics of the main categories of investment.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
## TECHNIQUES ET INSTRUMENTS UTILISÉS À DES FINS DE GESTION DE LIQUIDITÉ ET DE COUVERTURE
- Conditions générales
	- Les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières utilisés à des fins de gestion de liquidité et de couverture, y compris les opérations de change altérant les caractéristiques de devise des valeurs mobilières détenues par un Compartiment, peuvent uniquement être utilisés conformément au Règlement MMF et à l’objectif d’investissement du Compartiment.
	- La Société soumettra une procédure de gestion du risque (lui permettant de mesurer, contrôler et gérer en continu les risques liés aux positions sur produits dérivés ouvertes et leur contribution au profil de risque global du portefeuille d’un Compartiment) à la Banque centrale conformément à la Réglementation OPCVM de la Banque centrale avant de réaliser des opérations sur IFD. La Société fournira aux Actionnaires, sur simple demande de leur part, des informations supplémentaires sur les méthodes de gestion du risque employées, y compris les limites quantitatives qui sont appliquées et toute évolution récente des caractéristiques des principales catégories d’investissements, en termes de risque et de rendement.
#### The Company, on behalf of the Sub-Fund, shall finance any such rating.
The Sub-Fund invests only in U.S. Dollar-denominated investment grade securities traded on an Eligible Market in a member country of the OECD and determined, in accordance with the Internal Credit Quality Assessment Procedures, to present minimal credit risks and that are rated in one of the two highest rating categories for debt obligations by at least two established statistical rating organisations (or one such established rating organisation if the instrument was rated only by one such organisation) or, if unrated, are of comparable quality as determined in accordance with the Internal Credit Quality Assessment Procedures. The established statistical rating organisations currently rating instruments of the type the Sub-Fund may purchase are Standard & Poor's Ratings Group, Moody's Investor Service, Inc., Fitch Investor Service L.P. or any other internationally recognised rating service.
Bankers' acceptances are credit instruments evidencing the obligation of a bank to pay a draft drawn on it by a customer. These instruments reflect the obligation both of the bank and the drawer to pay the face amount of the instrument upon maturity. The other short-term obligations may include uninsured, direct obligations bearing fixed, floating or variable interest rates.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### La Société, pour le compte du Compartiment, supportera les frais liés à cette notation.
Le Compartiment investit uniquement dans des titres de qualité investment grade libellés en dollars négociés sur un Marché éligible d’un pays membre de l’OCDE et définis, conformément aux Procédures d’évaluation de la qualité du crédit interne, comme présentant un risque de crédit minimal et classés dans l’une des deux catégories de notation les plus élevées pour les titres de créance par au moins deux organismes de notation financière établis (ou une agence de notation établie si l’instrument n’a été évalué que par un seul de ces organismes) ou, s’ils ne sont pas notés, assortis d’une notation de qualité comparable à celle définie conformément aux Procédures d’évaluation de la qualité du crédit interne. Les organismes de notation financière reconnus qui évaluent actuellement les instruments du type de ceux susceptibles d’être achetés par le Compartiment, sont le Groupe de Notation de Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service, Inc., Fitch Investor Service, L.P. ou tout autre service de notation mondialement reconnu.
Les acceptations bancaires sont des instruments de crédit attestant l’obligation d’une banque de payer une traite tirée par son client. Ces instruments reflètent l’obligation tant de la banque que du tireur de payer la valeur nominale de l’instrument à l’échéance. Les autres obligations à court terme peuvent comprendre des obligations non assurées et directes portant des taux d’intérêt fixes ou variables.
#### The Sub-Fund will not:
- purchase corporate bonds or debenture state bonds, municipal bonds or industrial revenue bonds;
- borrow monies;
- purchase securities on margin;
- write or purchase put or call options or combinations thereof;
- purchase or sell real estate or real estate investment trust securities;
- make loans to others, except through the purchase of debt obligations, or repurchase agreements permitted for liquidity management purposes or investment in the manner envisaged in Section 1.5 of Appendix II, referred to in the Prospectus or this Supplement;
- pledge hypothecate, mortgage or otherwise encumber its assets;
- engage in a Short Sale in respect of any of the following instruments: money market instruments, securitisations, ABCPs and units or shares of MMFs;
- take direct or indirect exposure to equity or commodities, including via derivatives, certificates representing them, indices based on them, or any other means or instrument that would give an exposure to them;
- enter into securities lending agreements or securities borrowing agreements, or any other agreement that would encumber the assets of the Sub-Fund; or
- invest in asset classes not provided for under Appendix II to the Prospectus and in the section entitled “Investment Objectives and Policies” in this Supplement. In the event of a conflict between Appendix II and the "Investment Objectives and Policies" section, Appendix II shall prevail.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Le Compartiment ne devra pas :
- acheter des obligations de sociétés ou des débentures émises par un État, des obligations municipales ou des obligations-recettes de développement industriel ;
- emprunter de l’argent ;
- acheter des titres sur marge ;
- souscrire ni acheter des options de vente ou d’achat ou une combinaison de ces deux types d’options ;
- acheter ou vendre des titres immobiliers ou des titres de fiducies de placement immobilier ;
- consentir des prêts à des tiers, sauf par le biais de l’achat de titres de créance ou d’accords de mise en pension autorisés à des fins de gestion de liquidité ou d’investissement de la manière envisagée à la Section 1.5 de l’Annexe II, comme indiqué dans le Prospectus ou le présent Supplément ;
- donner en gage, hypothéquer ou grever ses actifs d’une quelconque manière ;
- conclure une Vente à découvert de l’un des instruments suivants : instruments du marché monétaire, titrisations, ABCP et parts ou actions de fonds monétaires ;
- prendre une position directe ou indirecte sur des actions ou des matières premières, y compris par l’intermédiaire de dérivés, de certificats les représentant, d’indices reposant sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument créant une telle exposition ;
- conclure des contrats de prêt de titres ou des contrats d’emprunt de titres, ou tout autre contrat qui grèverait les actifs du Compartiment ; ou
- investir dans des classes d’actifs non prévues à l’Annexe II du Prospectus et à la section intitulée« Objectifs et politique d’investissement » du présent Supplément. En cas de conflit entre l’Annexe II et la Section « Objectifs et politiques d’investissement », l’Annexe II prévaudra.
#### This Supplement forms part of and should be read in conjunction with the general description of:
- the Company, its management and administration
- the Company's fees and expenses
- the taxation of the Company and of its Shareholders and
- the Company’s risk factorswhich is contained in the Prospectus dated 12 April, 2022 for the Company and which has been delivered along with this Supplement. If you have not received the Prospectus please contact the Administrator.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Le présent Supplément fait partie intégrante de, et doit être lu conjointement avec la description générale :
- de la Société, de sa gestion et de son administration
- des commissions et frais de la Société
- du régime fiscal applicable à la Société et ses actionnaires et
- des facteurs de risquecontenus dans le Prospectus en date du 12 avril 2022 et fournis avec le présent Supplément. Si vous n’avez pas reçu le Prospectus, veuillez prendre contact avec l’Agent administratif.
#### Distributing Shares affected (“Converted Shares”) may:
- change their dividend policy from distributing to accumulating;
- be quoted to such number of decimal places as specified in the notice to Shareholders and in accordance with the section in the Prospectus titled“Calculation of the Net Asset Value of each Sub- Fund” in order give sufficient accuracy in the pricing of the Shares in such a Net Negative Yield environment;
- where permitted under the terms of the Articles, be consolidated into Shares of a larger denomination as specified in the notice to Shareholders in order give sufficient accuracy in the pricing of the Share in a Net Negative Yield environment;
- change the name of the Share class as specified in the notice to Shareholders and
- have their issue and redemption price calculated using the valuation calculated at the Valuation Point on the prior Valuation Day (“Historic Pricing”). The Directors may, at their discretion and acting in the best interests of the Sub-Fund, choose not to use Historic Pricing to calculate the issue and redemption price of Converted Shares.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Les Actions de distribution affectées par cette conversion (les « Actions converties ») sont susceptibles de :
- subir une modification de leur politique de dividendes, à savoir le remplacement de la distribution des dividendes par la capitalisation ;
- être cotées avec un nombre suffisant de décimales tel que spécifié dans l’avis envoyé aux Actionnaires et conformément à la Section du Prospectus intitulée« Calcul de la Valeur liquidative de chaque Compartiment », de manière à être évaluées de manière suffisamment précise dans un environnement de Rendement net négatif ;
- lorsque cela est autorisé par les dispositions des Statuts, être converties en Actions d’une plus forte valeur tel que mentionné dans l’avis envoyé aux Actionnaires de manière à être évaluées de manière suffisamment précise dans un environnement de Rendement net négatif ;
- subir un changement de nom de catégorie tel que mentionné dans l’avis envoyé aux Actionnaires ; et
- avoir leurs prix d’émission et prix de rachat calculés à partir de la valorisation déterminée à l’Heure d’évaluation, le Jour d’évaluation précédent(« Historique de prix »). Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, et en agissant dans le meilleur intérêt du Compartiment, décider de ne pas recourir à l’Historique de prix pour calculer les prix d’émission et de rachat des Actions converties.
#### Any Shareholder whose total value of Shares of the Sub- Fund falls below US$1,000,000 due to redemption may be required to redeem all remaining Shares.
- The Company reserves the right to refuse any redemption request for Shares or may limit the amount of the redemption or the number of telephone or wire redemptions in circumstances where:if as a result of the implementation of such request the Shareholder would hold less than any applicable minimum holding amount in which case a redemption of the Shareholder's entire holding may be requested and this will be dealt with at the next following Valuation Day;
- the total redemption requests on a Valuation Day exceed 10% of the total number of Shares in issue of the Sub-Fund, in this event, the provisions set out in the Prospectus under the heading “Restrictions on Ownership, Compulsory Redemption and Transfer of Shares” will apply;
- the Shareholder has failed to comply with appropriate anti-money laundering requirements;and
- there is a temporary suspension of the calculation of the Net Asset Value of the Sub-Fund in accordance with the provisions under the heading “Suspension” in the Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Il peut être exigé d’un Actionnaire, dont la valeur totale des Actions détenues dans le Compartiment tombe en dessous de 1 000 000 USD en raison d’un rachat, de racheter toutes ses Actions restantes.
- La Société se réserve le droit de refuser toute demande de rachat d’Actions ou de limiter le montant du rachat ou le nombre de rachats par téléphone ou électroniques si : à la suite de cette demande, l’Actionnaire détient un montant d’Actions inférieur au montant de détention minimum, auquel cas un rachat de la totalité de la participation de l’Actionnaire pourra être demandé et sera traité le prochain Jour d’évaluation ;
- les demandes de rachat total au cours d’un Jour d’évaluation excèdent 10 % du nombre total d’Actions en circulation du Compartiment, auquel cas les dispositions du Prospectus à la section « Restrictions applicables à la détention, rachat obligatoire et transfert d’Actions » s’appliqueront ;
- l’Actionnaire n’a pas respecté les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux appropriées ;et
- le calcul de la Valeur liquidative du Compartiment est temporairement suspendu, conformément aux dispositions de la section « Suspension temporaire des opérations sur actions » du Prospectus.
#### The Sub-Fund's investment portfolio consists primarily of the following types of high-quality, Sterling-denominated money market instruments which are transferable securities:
- obligations of financial institutions, such as certificates of deposit, bankers' acceptances, and medium-term notes;
- short-term corporate obligations including commercial paper, promissory notes, floating rate notes and bonds;and
- securities issued or guaranteed by the U.K. government or by its agencies and instrumentalities.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Afin d’atteindre cet objectif, le Compartiment investira dans des titres négociables constitués d’instruments du marché monétaire libellés en livres sterling.
La Banque centrale a autorisé la Société à placer jusqu’à 100 % des actifs du Compartiment dans des titres émis et garantis, tant pour le capital que pour les intérêts, par le gouvernement britannique. Cette autorisation est donnée sous réserve que ces titres proviennent d’au moins six émissions différentes et qu’une seule et même émission ne représente pas plus de 30 % du total des actifs du Compartiment.
Le portefeuille d’investissements du Compartiment est principalement constitué des types suivants d’instruments du marché monétaire, de grande qualité, libellés en livres sterling et qui soient des valeurs mobilières :
- des obligations d’établissements financiers, telles que des certificats de dépôt, des acceptations bancaires et des billets à moyen terme ;
- des obligations d’entreprise à court terme, notamment des billets de trésorerie, des billets à ordre et des billets ou obligations à taux variable ;et
- des titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni ou par ses agences et administrations publiques.
#### The Sub-Fund is managed to an investment philosophy that centres on two key investment principles: diversification and precision.
- Diversification: The Investment Adviser believes superior and consistent long-term liquidity investment returns are generated by the active management of risk and return across a wide range of fixed income and cash investment opportunities. These diversified sources of added value are used to build the portfolio that will meet the Sub-Fund’s objectives.
- Precision: The Investment Adviser believes in building an investment portfolio with precision in order to meet the Sub-Fund’s objectives. When the Investment Adviser assesses investment opportunities, they seek to fully understand all the risks in the portfolio, both from a liquidity and counterparty risk perspective. Investing with this degree of precision is a key ingredient in achieving consistent, repeatable performance.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Le Compartiment est géré selon une philosophie d’investissement centrée sur deux principes clés : la diversification et la précision.
- Diversification : le Conseiller en investissement estime qu’une gestion active du risque et du rendement sur une gamme étendue d’investissements à revenu fixe et d’instruments monétaires offre des rendements à long terme supérieurs et constants. Ces sources de valeur ajoutée diversifiées sont utilisées pour construire un portefeuille permettant d’atteindre les objectifs du Compartiment.
- Précision : le Conseiller en investissement estime nécessaire de construire le portefeuille d’investissement du Compartiment avec précision afin d’atteindre les objectifs de ce dernier. Lorsqu’il évalue les opportunités de placement, le Conseiller en investissement s’efforce d’appréhender exhaustivement tous les risques du portefeuille, tant en termes de liquidité que de risque de contrepartie. Ce niveau de précision d’investissement est un facteur clé pour obtenir une performance constante et reproductible.