OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# The Applied Service Fee does not cover any cost or expense incurred by a Class of Units or Sub- Fund in respect of:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Fund (to the exception of the Luxembourg Taxe rl’Aboiinenteiit listed above);
- the cost of investment dealing (including usual banking and brokenige fees due on trnnsactions involving portfolio securities of each Sub-Fund, the latter to be included in the acquisition price and to be deducted from the selling price);
- fees linked to reduction of duration exposure of RedEx Classes of Units paid to the Investment Manager;
- correspondent and other banking charges;
- securities lending fees - the agent carrying out securities lending and repurchase agreement activities for its services. The details of the remunemtion will figure out in the annual report of the Fund relative to the relevant Sub-Fund;
- extraordinary expenses including but not limited to expenses that would not be considered as ordinary expenses: litigation expenses, exceptional measures, particularly legal, business or tax expert appraisals or legal proceedings undertaken to protect Unitholders' interests, any expense linked to non-routine arrangements made by the Registrar Agent and the Listing Agent, if any, in the interests of the investors and all similar charges and expenses.

Translation (ENFR, 2019-07-25):
# Les Frais de service appliqués ne couvrent pas les coûts ou charges engagés par une Catégorie de Parts ou un Compartiment pour :
- toutes les taxes potentiellement exigibles sur les actifs et les revenus du Fonds (à l’exception de la taxe d’abonnement luxembourgeoise susmentionnée) ;
- le coût de transaction des placements (y compris les frais bancaires et de courtage courants dus sur les transactions impliquant des titres en portefeuille de chaque Compartiment, ces derniers devant être inclus dans le prix d’acquisition et déduits du prix de vente) ;
- les frais associés à la réduction de l’exposition à la duration des Catégories de Parts RedEx payés au Gestionnaire financier ;
- les frais bancaires correspondants et autres frais bancaires ;
- les frais de prêt de titres : l’agent réalisant des activités de prêt de titres et de prise en pension pour ses services. Le détail de la rémunération figurera dans le rapport annuel du Fonds correspondant au Compartiment concerné ;
- les charges exceptionnelles, notamment, sans s’y limiter, les charges qui ne pourraient être considérées comme des charges courantes : frais associés à des litiges, mesures exceptionnelles, en particulier les estimations juridiques, commerciales ou d’experts fiscaux ou les procédures légales engagées dans le but de défendre les intérêts des Porteurs de parts, tous les frais associés aux dispositions inhabituelles prises par l’Agent de registre et l’Agent de cotation, le cas échéant, dans l’intérêt des investisseurs, et tous les frais et charges similaires.
# Possible minimum subscription terms in accordance with the procedures set out in the prospectus.
The Fund may stop issuing units, temporarily or permanently, in whole or in part, in application of Article L.214-8-7 of the Monetary and Financial Code in objective situations leading to the closure of subscriptions, such as a maximum number of units issued, a maximum asset value reached, or the expiration of a fixed subscription period. Existing bearers will be notified, by appropriate means, of activation of this instrument, as well as of the threshold and the objective conditions that resulted in the decision to trigger partial or total closure. In the case of partial closure, this information will explicitly state how existing bearers may continue subscribing while partial closure lasts. Unit bearers are also to be informed by appropriate means of the decision by the UCITS or by the management company either to terminate total or partial closure to subscription (on falling below the threshold) or not to terminate closure (in the event of a change in the threshold or a change in the objective conditions that triggered reliance on this tool). Any change in the objective conditions relied on or the threshold for the instrument are to be made, in every case, in the interest of the unit bearers. Information by appropriate means will set out the specific reasons for these changes.

Translation (ENFR, 2019-01-18):
# Possibilité de conditions de souscription minimum, selon les modalités prévues dans le prospectus.
Le FCP peut cesser d’émettre des parts en application de l’article L.214-8-7 du code monétaire et financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions telles qu’un nombre maximum de parts émises, un montant maximum d’actif atteint ou l’expiration d’une période de souscription déterminée. Le déclenchement de cet outil fera l’objet d’une information par tout moyen des porteurs existants relative à son activation, ainsi qu’au seuil et à la situation objective ayant conduit à la décision de fermeture partielle ou totale. Dans le cas d’une fermeture partielle, cette information par tout moyen précisera explicitement les modalités selon lesquelles les porteurs existants peuvent continuer de souscrire pendant la durée de cette fermeture partielle.
Les porteurs de parts sont également informés par tout moyen de la décision de l’OPCVM ou de la société de gestion soit de mettre fin à la fermeture totale ou partielle des souscriptions (lors du passage sous le seuil de déclenchement), soit de ne pas y mettre fin (en cas de changement de seuil ou de modification de la situation objective ayant conduit à la mise en œuvre de cet outil). Une modification de la situation objective invoquée ou du seuil de déclenchement de l’outil doit toujours être effectuée dans l’intérêt des porteurs de parts. L’information par tous moyens précise les raisons exactes de ces modifications.
# To this end, the mutual fund management company may, if it deems that a US Investor's holding of units is unlawful or against the interests of the mutual fund:
- refuse to issue any units where it appears that the effect of such issuing may or might be that said units are directly or indirectly held by or for the benefit of a US Investor;
- require at any time that a person or entity whose name appears in the register of unit holders provide it with any information, accompanied by an affidavit, that it deems necessary to determine whether the effective beneficiary is or is not a US Investor; and
- proceed with a forced repurchase of all the units held by a bearer when it appears that the latter is (a) a US Investor, and (b) that it is the sole or joint effective beneficiary of the units.

Translation (ENFR, 2019-01-18):
# A cette fin, la société de gestion du FCP peut si elle estime que la détention de parts par un Investisseur US est contraire à la loi ou aux intérêts du FCP :
- refuser d’émettre toute part dès lors qu’il apparaît qu’une telle émission aurait ou pourrait avoir pour effet que lesdites parts soient directement ou indirectement détenues par ou au bénéfice d’un Investisseur US ;
- à tout moment requérir d’une personne ou entité dont le nom apparaît sur le registre des porteurs de parts que lui soit fournie toute information, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, qu’elle estimerait nécessaire aux fins de déterminer si le bénéficiaire effectif des parts est ou non un Investisseur US ; et
- procéder, au rachat forcé de toutes les parts détenues par un porteur lorsqu’il lui apparaît que ce dernier est (a) un Investisseur US et, (b) qu’il est seul ou conjointement, le bénéficiaire effectif des parts.
# Conflicts of interest
The Depository is part of an international group of companies and businesses that, in the ordinary course of their business, act simultaneously for a large number of clients, as well as for their own account, which may result in actual or potential conflicts. Conflicts of interest arise where the Depository or its affiliates engage in activities under the depository agreement or under separate contmctual or other arrangements, Such activities may include:
- providing nominee, administrntion, registrar and transfer agency, research, agent securities lending, investment management, financial advice and/or other advisory services to the Fund;
- engaging in banking, sales and trading tmnsactions including foreign exchange, derivative, principal lending, broking, market making or other financial trnnsactions with the Fund either as principal and in the interests of itself, or for other clients.

Translation (ENFR, 2019-07-25):
## Conflits d’intérêts
Le Dépositaire fait partie d’un groupe international d’entreprises qui, dans le cours normal de leurs affaires, interviennent simultanément pour un grand nombre de clients, ainsi que pour leur propre compte, ce qui peut être source de conflits d’intérêts réels ou potentiels. Des conflits d’intérêts surviennent lorsque le Dépositaire ou ses sociétés affiliées réalisent des activités en vertu de la convention de dépositaire ou de dispositions contractuelles distinctes ou autres dispositions. De telles activités peuvent inclure les suivantes :
- fournir des services de nominee, d’administration, d’agent de registre et de transfert, de recherche, de prêt de titres, de gestion financière, de conseil financier et/ou d’autres services de conseil au Fonds ;
- réaliser des opérations bancaires, de vente et de négociation, y compris des opérations de change, sur produits dérivés, de prêt de capital, de courtage, de tenue de marché ou d’autres opérations financières avec le Fonds en tant que contrepartiste et dans son propre intérêt, ou pour d’autres clients.
# It shall certify the accuracy and consistency of the accounts. Its term may be renewed.
The auditor shall be bound to notify the Autorité des Marchés Financiers as soon as possible of any of the following events or decisions concerning the undertaking for collective investment in transferable securities of which it had knowledge through the exercise of its assignment:
- Any violation of the laws and regulations applicable to this organisation and likely to have significant influence on the financial position, results, or assets;
- Any violation of the terms or continuity of its operation;
- Anything that would lead to the issue of reservations or refusal to certify the accounts.

Translation (ENFR, 2019-01-18):
# Il certifie la sincérité et la régularité des comptes. Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou règlementaires applicables à cet organisme et susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
# The fund may carry out transactions to pool or divide the units.
Units may be divided, by decision from the Board of Directors of the asset management company, into tenths, hundredths, thousandths, ten--thousandths, or even hundred-thousandths of units, called fractional units.
The provisions in the by-laws governing the issue and redemption of units shall apply to fractional units, for which the value will always be proportional to that of the units that they represent. All other provisions in the by-laws on units shall apply to fractional units without the need to specify this, unless otherwise provided.

Translation (ENFR, 2019-01-18):
# Le fonds pourra procéder à des opérations de regroupement ou de division des parts.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision du Conseil d’Administration de la société de gestion, en dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes ou même cent-millièmes de parts, dénommées fractions de parts.
Les dispositions du règlement réglant l'émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de la part qu'elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts s'appliquent aux fractions de parts sans qu'il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Enfin, le Conseil d’Administration de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
# Units in any Sub-Fund will not be redeemed if the calculation of the NAV per Unit of such Sub-Fund is suspended by the Management Company in accordance with Article 16.3.
At the Unitholder's request, the Management Company may agree to pay redemption proceeds in kind, having due regard to all applicable laws and regulations and to all Unitholders' interest. In such case of payment in kind, the auditor of the Fund shall deliver, if applicable, an audit report in accordance with applicable laws. Any costs incurred in connection with a redemption in kind of securities shall be borne by the relevant Unitholder.
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## Conversion proceeds

Translation (ENFR, 2019-07-25):
# Les Parts de tout Compartiment ne pourront être rachetées si le calcul de la VL par Part dudit Compartiment est suspendu par la Société de gestion conformément à l’Article 16.3.
Sur demande du Porteur de parts, la Société de Gestion pourra accepter de payer le rachat de produits en espèce, en tenant compte de toutes les lois et de toute la réglementation et des intérêts de tous les Porteurs de parts. Dans le cas de paiement en espèce, le commissaire aux comptes du Fonds devra remettre, le cas échéant, un rapport d’audit conforme aux lois en vigueur. Toutes les dépenses engagées concernant le rachat en espèce de titres seront supportées par le Porteur de titre concerné.
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## Procédure de conversion
# It shall certify the accuracy and conformity of the accounts. The appointment may be renewed.
The statutory auditor is bound to notify the Autorité des Marchés Financiers as soon as possible of any action or decision concerning the UCITS of which it became aware while carrying out its mission and that:
- Constitutes a breach of the legislative or regulatory provisions applicable to this undertaking, and is likely to have significant impact on the financial situation, results, and/or assets;
- Infringes the terms and conditions or continuity of its operation;
- Leads to the issuing of reservations or the refusal to certify the accounts.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Il certifie la sincérité et la régularité des comptes. Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l’Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l’OPCVM dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou règlementaires applicables à cet organisme et susceptible d’avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
# INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES
The investment objective of the Fund is to manage its assets for the benefit of the Unitholders. Its primary investment objective is to realize a high level o( current income through investing in a portfolio of fixed income securities. The Fund will seek to achieve this objective, in accordance with the policies and guidelines established by the board of directors of the Management Company by investing primarily in fixed- income securities of companies domiciled in Europe and in the United States.

Translation (ENFR, 2019-07-25):
# OBJECTIFS ET POLITIQUES D’INVESTISSEMENT
Le Fonds a pour objectif de gérer les actifs au profit des Porteurs de parts. Son objectif d’investissement principal est de réaliser un niveau élevé de revenu en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe. Le Fonds cherchera à atteindre cet objectif conformément aux politiques et directives établies par le conseil d’administration de la Société de gestion en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés domiciliées en Europe et aux États-Unis.
# The mutual fund's units may be approved for listing in accordance with current regulations. Subscriptions must be fully paid up on the day when the net asset value is calculated.
They can be paid for in cash and/or by providing financial instruments. The management company has the right to refuse the instruments proposed and, to this end, has a period of seven days after they have been deposited to make its decision known. If accepted, the instruments contributed are valued according to the rules specified in article 4 and the subscription is carried out based on the initial net asset value following acceptance of the instruments in question.
Redemptions may be made in cash and/or in kind. If the redemption in kind is for a share representing portfolio assets, then the UCITs or the management company need only obtain the signed written agreement from the outgoing unitholder. If the redemption in kind is not for a share representing portfolio assets, then all of the unitholders will have to grant consent to allow the outgoing unitholder to redeem the shares in consideration for certain specific assets as explicitly defined in the agreement.
As a general rule, redeemed assets are valuated based on the rules set forth in article 4 and redemptions in kind are valued based on their net asset value following the acceptance of the values in question. Redemptions are settled by the issuing custodian within a maximum of five days following the unit's valuation.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative.
Elles peuvent être effectuées en numéraire et/ou par apport d’instruments financiers. La société de gestion a le droit de refuser les valeurs proposées et, à cet effet, dispose d'un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas d'acceptation, les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l'article 4 et la souscription est réalisée sur la base de la première valeur liquidative suivant l'acceptation des valeurs concernées.
Les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, alors seul l’accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l’OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l’ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l’accord.
De manière générale, les actifs rachetés sont évalués selon les règles fixées à l’article 4 et le rachat en nature est réalisé sur la base de la première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
# The instruments and deposits eligible to the assets of the UCITS, and the investment rules, are described in the prospectus.
## Article 5 ter – Admission to trading on a regulated market and/or a multilateral trading system
The units may be the subject of an admission to trading on a regulated market and/or a multilateral trading system, according to the regulations in force. Should the mutual fund with units admitted for trading on a regulated market have a management objective based on an index, the fund must have implemented measures making it possible to ensure that the price of its units does not differ significantly from its net asset value.

## Article 6 The depositary
The depositary will carry out the duties incumbent on it in compliance with the laws and regulations in force and those contractually entrusted to it by the management company. In particular, it must ensure the regular and lawful nature of decisions by the management company. It must, where necessary, take all precautionary measures that it deems useful. In the event of a dispute with the management company, it will notify the AMF.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Les instruments et dépôts éligibles à l’actif de l’OPCVM ainsi que les règles d’investissement sont décrits dans le prospectus.
## Article 5 ter – Admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de négociation
Les parts peuvent faire l’objet d’une admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un indice, le fonds devra avoir mis en place un dispositif permettant de s’assurer que le cours de ses parts ne s’écarte pas sensiblement de sa valeur liquidative.

## Article 6 - Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion. Il doit notamment s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il en informe l’Autorité des Marchés Financiers.
# It certifies situations giving rise to interim distributions being made. If the fund is a feeder UCITS:
- The statutory auditor must have signed an information exchange agreement with the statutory auditor of the master UCITS.
- If the statutory auditor is also the statutory auditor of the master UCITS, it must have drawn up an appropriate work programme.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Il atteste les situations servant de base à la distribution d'acomptes. Si le fonds est un OPCVM nourricier :
- le commissaire aux comptes a conclu une convention d'échange d'informations avec le commissaire auxcomptes de l'OPCVM maître.
- Lorsqu’il est également le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître, il établit un programme de travail adapté.
# Pursuant to article 36, paragraph 1, of the MMF Regulation, the Fund is classified as follows: Standard money market fund (VNAV)
## Article 15 - Investment policy announcements
The Regulation of the Monetary Fund using the public debt exemption scheme provided for in point 7 of Article 17 of Regulation (EU) No 2017/1131 includes the following mention: The Fund may therefore invest, in accordance with the principle of risk spreading, up to 100% of its assets in different money market instruments issued or guaranteed individually or in combination by a list of entities specified in the prospectus.

## Article 16 - Credit quality announcements of the selected instruments
In accordance with the provisions of Regulation (EU) No 2017/1131, the Management Company has established an internal credit quality assessment procedure as part of the Fund's investment policy. This procedure is described in the prospectus.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# En vertu de l’article 36 paragraphe 1 du Règlement MMF, le Fonds est classé comme suit : Fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard.
## Article 15 – Mentions relatives à la politique d’investissement
Le règlement du Fonds monétaire qui recourt au dispositif dérogatoire d’investissement dans la dette publique prévu au point 7 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/1131 inclut la mention suivante : le Fonds peut en conséquence investir, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par une liste d’entités précisée dans le prospectus.

## Article 16 – Mentions relatives à la qualité de crédit des instruments sélectionnés
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1131, la société de gestion a mis en place une procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit appliquée dans le cadre de la politique d’investissement du Fonds. Cette procédure est décrite dans le prospectus.