OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Policy
The CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF is a physically replicated, Irish based ETF. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index aims to represent the performance of companies in the US market at the forefront of technology-driven transformation in areas of internet and digitalization, mobility, autonomous technology, industrial automation and digital healthcare with high Environmental, Social and Governance (ESG) performance relative to their sector peers. The ETF is unhedged.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Le CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF est un ETF irlandais avec réplication physique. Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à l'indice. L'indice MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index vise à représenter la performance des sociétés du marché américain qui sont à la pointe en matière de transformation technologique dans les domaines de l'internet et de la numérisation, de la mobilité, des technologies autonomes, de l'automatisation industrielle et de la santé numérique, avec une forte performance ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) relative par rapport à leurs pairs. L’ETF est non couvert.
# Asset breakdown by market capitalization
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Communication | 5.36 | 5.36 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Industrials | 1.76 | 1.76 |  |  |
| Financials | 1.66 | 1.66 |  |  |
| Real Estate | 0.98 | 0.98 |  |  |
| Materials | 0.29 | 0.29 |  |  |
| Cash | 0.06 | 0.00 |  |  |

| 10B-20B | 1.46 | 1.46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20B-30B | 3.58 | 3.58 |  |
| 30B-50B | 8.08 | 8.09 |  |  |
|  |
|  |
| 50B-100B | 7.83 | 7.83 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 78.99 | 79.04 |  |
| Others | 0.06 | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
Portefeuille 
référence
Indice de référence 
référence
Indice de référence 
|  | 12.60 | 12.60 |
| --- | --- | --- |
| mation cycliques |  |  |
|  |  |  |
| Communications | 5.36 | 5.36 |
|  |  |  |
| Industriel | 1.76 | 1.76 |
| Financiers | 1.66 | 1.66 |
| Immobilier | 0.98 | 0.98 |
| Matériaux | 0.29 | 0.29 |
| Liquidités | 0.06 | 0.00 |

| 10B-20B | 1.46 | 1.46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20B-30B | 3.58 | 3.58 |  |
| 30B-50B | 8.08 | 8.09 |  |  |
|  |
|  |
| 50B-100B | 7.83 | 7.83 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 78.99 | 79.04 |  |
| Autres | 0.06 | 0.00 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD
ISIN	IE000YKE1AQ5
Valor no.	115002721
Benchmark	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Benchmark Bloomberg ticker		NU746671
Asset breakdown benchmark	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Other share classes		IE000YKE1AQ5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD
ISIN	IE000YKE1AQ5
No de valeur	115002721
Indice de référence	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Indice de référence code Bloomberg		NU746671
# Key facts
Fund management company	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 8
Accounting year end	31. March
Securities lending	No
Replication methodolgy	physical / full
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption Settlement Period	T + 2
Cut-off time	15:00 GMT
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV
| Identifier by exchange |  |
| --- | --- |
| Borsa Italiana | SIX Swiss Exchange | Xetra |  |
| Bloomberg ticker	USTEC IM | USTEC SW | CSYU GY |  |
| RIC	USTEC.MI | USTEC.S | CSYU.DE |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Données clés
Direction du fonds	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 8
Fin d’exercice	31. mars
Prêt de valeurs mobilières	Non
Méthode de réplication	physical / full
Indice de référence pour les répartitions d'actifs ESG
MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR)
Délai de souscription	T + 2
Autres classes de part	IE000YKE1AQ5
Période de décompte de remboursement	T + 2
Heure limite de réception	15:00 GMT
Swinging single pricing (SSP*)	pas de swing NAV
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
Issuer name	Weight
APPLE INC	15.89
MICROSOFT CORP	14.76
AMAZON.COM INC	6.11
NVIDIA CORP	4.64
TESLA INC	4.60
ALPHABET INC	2.90
CISCO SYSTEMS INC	2.54
VISA INC	2.25
SALESFORCE INC	2.17
MASTERCARD INC	1.90

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 plus larges émetteurs
en % de l’exposition économique totale
Nom de l’émetteur	Pondération
APPLE INC	15.89
MICROSOFT CORP	14.76
AMAZON.COM INC	6.11
NVIDIA CORP	4.64
TESLA INC	4.60
ALPHABET INC	2.90
CISCO SYSTEMS INC	2.54
VISA INC	2.25
SALESFORCE INC	2.17
MASTERCARD INC	1.90
# Key facts
Fund management company	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 8
Accounting year end	31. March
Securities lending	No
Replication methodolgy	physical / full
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption Settlement Period	T + 2
Cut-off time	15:00 GMT
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Données clés
Direction du fonds	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 8
Fin d’exercice	31. mars
Prêt de valeurs mobilières	Non
Méthode de réplication	physical / full
Indice de référence pour les répartitions d'actifs ESG
MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR)
Délai de souscription	T + 2
Autres classes de part	IE000YKE1AQ5
Période de décompte de remboursement	T + 2
Heure limite de réception	15:00 GMT
Swinging single pricing (SSP*)	pas de swing NAV
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
| Colombia	9.93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexico	9.36 |  |  |
| Chile	6.94 |  |  |
| Peru	6.36 |  |  |
| United Arab Emirates	6.25 |  |  |
| Brazil	5.70 |  |  |
| Indonesia	5.52 |  |  |
| Oman	5.28 |  |  |
| South Africa	5.23 |  |  |
| Qatar	5.10 |  |  |
| India	4.39 |  |  |
| United States	4.19 |  |  |
| Saudi Arabia	4.14 |  |  |
| Turkey	3.73 |  |  |
| Others	17.88 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Colombie	9.93 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexique	9.36 |  |  |
| Chili	6.94 |  |  |
| Pérou	6.36 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	6.25 |  |  |
| Brésil	5.70 |  |  |
| Indonésie	5.52 |  |  |
| Oman	5.28 |  |  |
| Afrique du Sud	5.23 |  |  |
| Qatar	5.10 |  |  |
| Inde	4.39 |  |  |
| États-Unis	4.19 |  |  |
| Arabie saoudite	4.14 |  |  |
| Turquie	3.73 |  |  |
| Autres	17.88 |  |  |

en %	
Portefeuille 
2 
Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	17.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	16.28 |  |  |
| Italy	14.98 |  |  |
| France	5.95 |  |  |
| United Kingdom	4.82 |  |  |
| Germany	4.63 |  |  |
| Switzerland	4.34 |  |  |
| Brazil	4.13 |  |  |
| Austria	3.54 |  |  |
| Spain	2.72 |  |  |
| Others	20.94 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Japon	17.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	16.28 |  |  |
| Italie	14.98 |  |  |
| France	5.95 |  |  |
| Royaume-Uni	4.82 |  |  |
| Allemagne	4.63 |  |  |
| Suisse	4.34 |  |  |
| Brésil	4.13 |  |  |
| Autriche	3.54 |  |  |
| Espagne	2.72 |  |  |
| Autres	20.94 |  |  |
# Key identifiers
## ISIN	LU2189789832

## Valor no.	55299557

## Bloomberg ticker	CUKEBDB LX

## Benchmark	MSCI UK ESG Leaders (NR) in GBP Benchmark Bloomberg ticker		MXGBELNG / M4GBES

## Asset breakdown benchmark	MSCI UK (NR)

## Other share classes	LU2189789675, LU2189789832, LU2189789915, LU2189789758

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
## ISIN	LU2189789832

## No de valeur	55299557

## Code Bloomberg	CUKEBDB LX

## Indice de référence	MSCI UK ESG Leaders (NR) in GBP Indice de référence code Bloomberg		MXGBELNG / M4GBES
### Management fee in % p.a.	0,40
Ongoing charge	0,64%
Benchmark (BM)	No Benchmark (01/20) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit Class		Category EBH

Translation (ENFR, 2021-05-31):
### Frais de gestion en % par an	0,40
Frais courants	0,64%
Indice de référence (BM)	No Benchmark (01/20) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts		Tranche EBH (capitalisation)
Autres	13,41
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Corporate Global FB EUR ISIN		LU1808486572

## Valor no.	41361873

## Bloomberg ticker	CSGCFBE LX

## Benchmark	Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR Benchmark Bloomberg ticker		LGCPTREU

## Other share classes	LU2035226146, LU1808486572, LU2408469935, LU1808485848

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Corporate Global FB EUR ISIN		LU1808486572

## No de valeur	41361873

## Code Bloomberg	CSGCFBE LX

## Indice de référence	Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) in EUR

## Indice de référence code Bloomberg	LGCPTREU

## Autres classes de part	LU2035226146, LU1808486572, LU2408469935, LU1808485848
# Performance overview - yearly
## since 01.09.2020, in %

## 2020	2021	2022

## Portfolio net	4.90	-3.37	-22.22

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.09.2020, en %
2020	2021	2022
Portefeuille net	4.90	-3.37	-22.22
# Asset breakdown by JPM sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials	28.75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	16.09 |  |  |
| TMT	10.32 |  |  |
| Metals & Mining	9.08 |  |  |
| Sovereign	8.27 |  |  |
| Industrial	5.36 |  |  |
| Quasi-Sovereign	5.27 |  |  |
| Consumer	4.92 |  |  |
| Utilities	4.22 |  |  |
| Real Estate	3.99 |  |  |
| Transport	1.76 |  |  |
| Others	1.98 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	28.75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz	16.09 |  |  |
| TMT	10.32 |  |  |
| Métaux et minerais	9.08 |  |  |
| Souverain	8.27 |  |  |
| Industriel	5.36 |  |  |
| Quasi-souverains	5.27 |  |  |
| Consommateurs	4.92 |  |  |
| Approvisionnement	4.22 eau/gaz/électricité |  |
|  |  |
|  |
| Immobilier	3.99 |  |  |
| Transports	1.76 |  |  |
| Autres	1.98 |  |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MB USD

## Bloomberg ticker	CSGIMBU LX

## ISIN	LU1457602677

## Valor no.	33386686

## Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MB USD
Code Bloomberg	CSGIMBU LX
ISIN	LU1457602677
No de valeur	33386686
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Banks	42.06 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Health Care	9.01 |  |  |
| Basic Resources	6.33 |  |  |
| Automobiles & Parts	4.28 |  |  |
| Chemicals	4.09 |  |  |
| Telecommunications	3.87 |  |  |
| Industrial Goods &	3.71 Services |  |
|  |  |
|  |
| Oil & Gas	3.44 |  |  |
| Utilities	2.69 |  |  |
| Financial Services	2.58 |  |  |
| Others	17.94 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
## En % de l’exposition économique totale
| Banques | 42.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 9.01 |  |  |
| Ressources de base | 6.33 |  |  |
| Automobiles & autres | 4.28 |  |  |
| Industrie chimique | 4.09 |  |  |
| Télécommunications | 3.87 |  |  |
| Industrie d'aliments et boissons | 3.71 |  |
|  |  |
|  |
| Pétrole et gaz | 3.44 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité	2.69 |  |
|  |  |
|  |
| Services financiers | 2.58 |  |  |
| Autres | 17.94 |  |  |


## en %	
Portefeuille 

## en %	
Portefeuille 
# Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
secured and unsecured floating rate senior loans and other secured and unsecured senior floating rate debt instruments issued by mainly European corpora- tions and other businesses in any currency. The Fund can also invest in certain derivative instruments. The Fund invests in instruments which are typically rated below investment grade credit quality (BB+ or below) or, if not rated, will be of equivalent credit quality. The underlying portfolio seeks to diversify its investments
110
105
100
95
90
85
2020	2021	2022
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
across issuers and industries at all times.
Calendar year or year-to-date performance
CS Nova (Lux) European Senior Loan Fund VB EUR	
respectively (Fund)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
dans des emprunts seniors à taux flottant garantis et non garantis à meilleur rendement et dans d'autres titres de créance seniors à taux flottant garantis et non garantis émis par des sociétés principalement européennes et par d'autres entités dans toutes les monnaies. Le fonds peut aussi investir dans certains instruments dérivés. Le fonds investit dans des ins- truments dont la notation est généralement inférieure à investment grade (BB+ ou moins) ou, en l'absence de notation, dont la qualité de crédit est équivalente. Le portefeuille sous-jacent cherche à diversifier ses placements à travers différents émetteurs et sec- teurs en tout temps.
# Countries in %
## France	22,96

## United Kingdom	15,44

## Luxembourg	12,43

## Netherlands	12,38

## Germany	10,58

## USA	7,32

## Sweden	4,99

## Italy	3,42

## Spain	2,61

## Others	7,87
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund statistics |  |  |  | Yield to maturity in % (gross)	 Average Price | 10,04 89,49 |
|  | 1 year | 3 years |  | Average Coupon in % | 5,48 |
| Annualized volatility in % | 7,01 | - |  | 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst | 805 |
| Information ratio | -1,14 | - |  | Current yield | 6,17 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,28 | - |  | Average remaining term to maturity in years | 4,16 |
| Maximum drawdown in %  3) | -8,20 | - |  | Modified duration in years | 0,81 |
| 3) Maximum drawdown is | the most | negative |  | % 1st Lien (Loans Portfolio) | 93,77 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays en %
## France	22,96

## Royaume-Uni	15,44

## Luxembourg	12,43

## Pays-Bas	12,38

## Allemagne	10,58

## Etats Unis	7,32

## Suède	4,99

## Italie	3,42

## Espagne	2,61

## Autres	7,87
# Investment policy 2)	Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 1)
The Subfund is an actively managed multi-asset- class solution. The aim of the fund is to achieve the highest possible overall performance, consisting of current income, capital gains and currency results. To achieve that objective, this strategy focuses on high conviction investments in global bonds and stocks.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Politique d’investissement 2)	Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
Le compartiment est une solution gérée activement et axée sur plusieurs classes d’actifs. Le fonds vise à générer une performance globale la plus élevée pos- sible, en matière de revenu courant, de gains en ca- pital et de résultats de change. Afin d’atteindre cet objectif, la stratégie privilégie les placements à forte conviction parmi les obligations et les actions mon- diales.
## Applied ESG Characteristics 7)
ESG Breakdown 
8)	
Score
Overall Score	6,7
Environment	6,1
Climate Change	7,2
Env. Opportunities	5,5
Natural Capital	5,5
Pollution & Waste	5,2
Social	5,4
Human Capital	4,8
Product Liability	5,1
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 7)
Ventilation ESG 
8)	
Notes
Note générale	6,7
Environnement	6,1
Changement climatique	7,2
Opportunités env.	5,5
Capital naturel	5,5
Pollution et déchets	5,2
Social	5,4
Capital humain	4,8
Responsabilité en matière de produit	5,1
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
## ESG Climate Score 11)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Green (34,5%)
- Yellow (20,0%)
- Orange (18,8%)
- Red (0,8%)
- Not rated (25,9%)

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Score ESG climat 11)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Vert (34,5%)
- Jaune (20,0%)
- Orange (18,8%)
- Rouge (0,8%)
- Sans rating (25,9%)
# Market comments
The third quarter of 2022 was a story of two halves – in the first half up to mid-August, equity markets experienced strong recovery, with the MSCI World ESG Leaders up by over 10% and NASDAQ up by almost 20%. However, starting in mid-August, the markets gave up all those gains and more, correcting by over 15% and almost 20%, respectively. (Source: Bloomberg). The hawkish speech by Jay Powell on August 26 left investors no doubt that the interest rates would continue to go up until inflation is tamed (Source: Financial Times), which is bad news, particularly for growth-oriented themes such as our Edutainment strategy.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire de marché
Le troisième trimestre 2022 peut se résumer en deux périodes marquantes – lors de la première moitié jusqu’à mi-août, les marchés actions ont connu une forte reprise, l’indice MSCI World ESG Leaders ayant affiché une progression de plus de 10% et le NASDAQ de presque 20%. Cependant, à partir de la mi-août, ils ont perdu tous leurs gains et plus encore, avec une correction de plus de 15% pour l’un et de plus de 20% pour l’autre. (source: Bloomberg). Le discours belliqueux de Jay Powell le 26 août 2022 n’a laissé aucun doute aux investisseurs quant au fait que les taux d’intérêt continueraient de grimper, et ce jusqu’à ce que l’inflation soit sous contrôle (source: Financial Times), ce qui n’est guère réjouissant, en particulier pour les thèmes axés sur la croissance tels que notre stratégie ludo-éducative (Edutainment).
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Consumer Staples | 13.92 |
| --- | --- |
| Industrials | 9.05 |
| Consumer Discretionary Communication | 8.20 7.04 |
| Utilities | 6.16 |
| Materials | 5.75 |
| FX | -3.72 |
| Others | 0.48 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 23.49 | 16.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 yrs | 26.89 | 36.07 |  |
| 3-5 yrs | 40.79 | 37.04 |  |
| 5-7 yrs | 7.57 | 6.60 |  |
| 7-10 yrs | 0.83 | 0.82 |  |
| >15 yrs | 0.43 | 2.52 |  |  |
|  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
| < 1 ans | 23.49 | 16.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 26.89 | 36.07 |  |
| 3-5 ans | 40.79 | 37.04 |  |
| 5-7 ans | 7.57 | 6.60 |  |
| 7-10 ans | 0.83 | 0.82 |  |
| >15 ans | 0.43 | 2.52 |  |  |
|  |

Indice de référence 
# Fund Statistics
1 year	3 years
Annualized volatility in %	2,85	-
Maximum draw down in % 
6)	
-1,67	-
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Statistiques du fonds
1 an	3 ans
Volatilité annualisée en %	2,85	-
Perte maximum en % 
6)	
-1,67	-
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
# Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Adrian Thuan Teik Chee, Lei Zhu
102
100
98
96
94
92
90
2019	2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV BH EUR
No Benchmark
5%
0%
-5%
-10%
05.2019
until 05.2020
Performance (Net)
05.2020
until 05.2021
Fund manager since
28.01.2019, 28.01.2019, 28.01.2019

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
102
100
98
96
94
92
90
2019	2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV BH EUR
No Benchmark
5%
0%
-5%
-10%
05.2019
- 05.2020
Performance annuelle (Fonds)
05.2020
- 05.2021
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Adrian Thuan Teik Chee, Lei Zhu
Gérant du fonds depuis
28.01.2019, 28.01.2019, 28.01.2019
Gérant basé à	Singapur, Singapur, Hong Kong
# Net performance in EUR 2)
| Location | Singapore, Singapore, Hong Kong |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | 1,16 | 1,32 | 0,66 | 3,19 | - | - |
| company | S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
Total net assets (in millions)	1'080,36
Inception date11.02.2019
Management fee in % p.a.	0,60
Ongoing charge	0,87%
Benchmark (BM)	No Benchmark
Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Yes

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance nette en EUR (à 31 mai 2021) 2)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,16 | 1,32 | 0,66 | 3,19 | - | - |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
# Duration and Yield
Fund
Yield to maturity in % 
4)	
5,85 Average remaining term to maturity in years 1,28 Modified duration in years	0,85
*The shown yield to maturity is calculated as of 31.05.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Duration et rendement
Fonds
Rendement à l’échéance en % 
4)	
5,85 Duration moyenne à l’échéance en années	1,28 Duration modifiée en années	0,85
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 31.05.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
# Comments on positioning
Equity allocation remains at around 35%, including preferred shares. MLP/infrastructure positioning is around 7%. Real Estate is at around 5%. Within fixed income, we are keeping the duration below four years. USD exposure is at around 92%.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire sur le positionnement
L’allocation aux actions reste à environ 35%, dont des actions privilégiées. La position sur les MLP/infrastructures est d’environ 7%. La part de l’immobilier est d’environ 5%. Au sein du revenu fixe, nous maintenons la duration en deçà de quatre ans. L’exposition au dollar américain est d’environ 92%.
# Fund facts
## Fund manager	Beat Gartmann

## Fund manager since02.09.2019

## Location	Zurich

## Fund	0,44	-1,80	-9,69	-9,69	-6,70	-9,41

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire	Beat Gartmann

## Gérant du fonds depuis02.09.2019

## Gérant basé à	Zurich

## Fonds	0,44	-1,80	-9,69	-9,69	-6,70	-9,41