# Appendix 3 – Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) (unaudited)
#### The ten largest issuers of SFTs
The counterparty to all securities lending transactions for the subfunds of this fund is currently UBS Switzerland AG.

#### Safekeeping of collateral received by the Fund as part of SFTs
100% held by UBS Switzerland AG.

#### Safekeeping of collateral granted by the Fund through SFTs
None

#### Aggregate transaction data separately broken down for each type of SFTs Type and quality of collateral:
The information on
- Type of collateral is available in Note 14 – OTC-Derivatives and Securities Lending.
- Quality of collateral is available in Appendix 2 – Collateral – Securities Lending (unaudited) “by Credit Rating (Bonds)”.

| Maturity tenor of collateral |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UBS (Lux) Bond Fund | UBS (Lux) Bond Fund | UBS (Lux) Bond Fund | UBS (Lux) Bond Fund | UBS (Lux) Bond Fund |
|  | – Asia Flexible (USD)* | – CHF Flexible** | – EUR Flexible | – Euro High Yield | – Global Flexible |
|  |  |  |  | (EUR) |  |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | - | - | - | - | - |
| 1 week to 1 month | 189 906.06 | 19 089.44 | 41 802.84 | 468 749.50 | 38 221.01 |
| 1 month to 3 months | 7 412 840.15 | 745 141.69 | 1 631 742.19 | 18 297 283.79 | 1 491 928.27 |
| 3 months to 1 year | 5 852 944.03 | 588 340.30 | 1 288 372.01 | 14 446 956.34 | 1 177 979.38 |
| Above 1 year | 43 620 857.05 | 4 384 786.34 | 9 601 986.73 | 107 670 364.53 | 8 779 251.91 |
| Unlimited | 52 517 380.83 | 5 279 068.40 | 11 560 322.89 | 129 629 858.92 | 10 569 790.34 |
| * formerly UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) ** formerly UBS (Lux) Bond Fund – CHF |  |  |  |  |  |

| Currency of collateral |  |
| --- | --- |
| Currency of collateral | Percentage |
| USD | 61.57% |
| EUR | 17.38% |
| CHF | 6.93% |
| CAD | 4.88% |
| GBP | 4.32% |
| JPY | 1.32% |
| HKD | 1.27% |
| DKK | 1.09% |
| SGD | 0.50% |
| SEK | 0.23% |
| BRL | 0.18% |
| AUD | 0.12% |
| CNH | 0.10% |
| MXN | 0.04% |
| IDR | 0.04% |
| NOK | 0.03% |
| INR | 0.00% |

Total	100.00%
UBS (Lux) Bond Fund Annual report and audited financial statement as of 31 March 2023

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Annexe 3 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (non audité)
Le Fonds s’engage dans le cadre de la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (tel que défini à l’article 3 du Règlement (UE) 2015/2365). Les opérations de financement sur titres compren- nent les transactions de rachat, les prêts/emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d’achat / de rachat ou de vente / revente ainsi que les transactions de prêts sur marge via leur orientation (exposition) sur des opérations de prise en pension au cours de l’année. Conformément à l’article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de financement sur titres sont mentionnées ci-dessous:

### Informations générales
Le tableau suivant détaille les valeurs des prêts de titres par rapport à la valeur nette d’inventaire et à tous les titres prêtables du compartiment concerné au 31 mars 2023.
| UBS (Lux) Bond Fund | Prêts de titres en % de la valeur nette d’inventaire | Prêts de titres en % de tous les titres prêtables |
| --- | --- | --- |
| – Asia Flexible (USD)* | 25.26% | 26.69% |
| – CHF Flexible** | 3.95% | 4.00% |
| – EUR Flexible | 19.24% | 20.77% |
| – Euro High Yield (EUR) | 22.99% | 24.55% |
| – Global Flexible | 9.35% | 10.46% |

- anciennement: UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)** anciennement: UBS (Lux) Bond Fund – CHFLe montant total (montant absolu) des titres prêtés figure à la Note 14 – Dérivés de gré à gré et prêts de titres.


### Données relatives à la réutilisation des garanties
Part des garanties obtenues réutilisées: Néant
Revenu du Fonds lié au réinvestissement de garanties en espèces: Néant

### Données relatives à la concentration
Dix principaux émetteurs de garanties pour toutes les opérations de financement sur titres par compartiment:
|  | UBS (Lux) Bond Fund – Asia Flexible (USD)* | UBS (Lux) Bond Fund – CHF Flexible** | UBS (Lux) Bond Fund – EUR Flexible | UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) | UBS (Lux) Bond Fund – Global Flexible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| United States | 32 674 886.14 | 3 284 492.81 | 7 192 518.55 | 80 652 172.71 | 6 576 236.06 |
| French Republic | 5 482 819.41 | 551 135.22 | 1 206 898.78 | 13 533 369.20 | 1 103 487.08 |
| United Kingdom | 4 325 402.16 | 434 791.17 | 952 123.74 | 10 676 489.66 | 870 542.16 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3 803 405.90 | 382 319.91 | 837 219.93 | 9 388 034.20 | 765 483.78 |
| Microsoft Corp | 2 738 605.42 | 275 285.74 | 602 832.09 | 6 759 762.78 | 551 179.15 |
| Zurich Insurance Group AG | 2 542 198.71 | 255 542.84 | 559 598.32 | 6 274 967.55 | 511 649.79 |
| Federal Republic of Germany | 2 183 836.51 | 219 520.14 | 480 714.30 | 5 390 413.91 | 439 524.85 |
| Nestle SA | 1 887 232.28 | 189 705.35 | 415 424.65 | 4 658 298.83 | 379 829.48 |
| Amazon.Com Inc | 1 756 539.00 | 176 568.01 | 386 655.96 | 4 335 705.61 | 353 525.79 |
| Nextera Energy Inc | 1 618 314.57 | 162 673.63 | 356 229.48 | 3 994 523.07 | 325 706.37 |

- anciennement: UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD)** anciennement: UBS (Lux) Bond Fund – CHFUBS (Lux) Bond FundRapport annuel et états financiers révisés au 31 mars 2023