OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment policy
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund seeks positive absolute returns. The fund seeks to achieve its investment objective by utilizing an investment process to allocate capital across a range of investment strategies. The investment strategies that the fund primarily allocates to are di- rectional and/or relative value strategies (i.e., strate- gies that aim to benefit from relative pricing differ- ences across securities) across all major asset class- es, including equities, fixed income, currencies and commodities.
105
100
95
90
85

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds vise à générer un rendement absolu positif. Le fonds vise à atteindre son objectif de placement en utilisant un processus d’investissement qui lui per- met d’allouer le capital sur un ensemble de straté- gies de placement. Les stratégies de placement que le fonds sélectionne dans le cadre de l’allocation du capital sont des stratégies directionnelles et/ou de valeur relative (c.-à-d. des stratégies qui visent à ti- rer parti des différences relatives de prix parmi les titres) sur l’ensemble des principales classes d’actifs,
105
100
95
90
85
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 42.44 | 37.53 | 4.91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 22.74 | 18.63 | 4.10 |  |
| Orange | 34.70 | 42.67 | -7.97 |  |
| Red | n/a | 0.96 | -0.96 |  |
|  |
| Others | 0.12 | 0.21 | -0.09 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Vert | 42.44 | 37.53 | 4.91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaune | 22.74 | 18.63 | 4.10 |  |
| Orange | 34.70 | 42.67 | -7.97 |  |
| Rouge | n.a. | 0.96 | -0.96 |  |
|  |
| Autres | 0.12 | 0.21 | -0.09 |  |
# Performance commentary
The fund outperformed in December relative to the MSCI China A ESG Universal Index. The fund’s stock selection in the consumer staples, communication services, health care, and materials sectors accounted for most of the outperformance. The outperformance was partially offset by the negative selection effects from the industrials, real estate, and consumer discretionary sectors.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
En décembre, le fonds a surperformé l’indice MSCI China A ESG Universal Index. La majorité de la surperformance du fonds a été le fait de la sélection de titres dans les secteurs de la consommation de base, des services de communication, de la santé et des matériaux. La surperformance a été partiellement atténuée par les effets négatifs de la sélection de titres issus des secteurs de l’industrie, de l’immobilier et de la consommation cyclique.
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Strong upward | 0.00 | 0.97 | -0.97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upward | 56.95 | 49.98 | 6.98 |  |
| Stable | 41.27 | 45.45 | -4.19 |  |
| Downward | 1.70 | 2.06 | -0.35 |  |
| Strong downward | 0.00 | 0.42 | -0.42 |  |
| Others | 0.07 | 1.13 | -1.05 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
## Relatif

## En % de l’exposition économique totale (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Forte hausse | 0.00 | 0.97 | -0.97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausse | 56.95 | 49.98 | 6.98 |  |
| Stable | 41.27 | 45.45 | -4.19 |  |
| Baisse | 1.70 | 2.06 | -0.35 |  |
| Forte baisse | 0.00 | 0.42 | -0.42 |  |
| Autres | 0.07 | 1.13 | -1.05 |  |
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## En % de l’exposition économique totale (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
|  | Portefeuille | Indice de référence | Relatif |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vert | 65.00 | 53.19 | 11.81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Jaune | 24.15 | 24.66 | -0.52 |  |  |
| Orange | 10.77 | 19.63 | -8.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Rouge | 0.00 | 1.50 | -1.49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Non évaluable | 0.07 | 0.04 | 0.03 |  |  |
| Aucun couverture de données | 0.00 | 0.97 | -0.97 |  |  |
## Applied ESG Characteristics 7)
ESG Breakdown 
8)	
Score
Overall Score	7,0
Environment	6,0
Climate Change	7,1
Env. Opportunities	5,4
Natural Capital	5,6
Pollution & Waste	5,2
Social	5,2
Human Capital	4,9
Product Liability	5,0
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 7)
Ventilation ESG 
8)	
Notes
Note générale	7,0
Environnement	6,0
Changement climatique	7,1
Opportunités env.	5,4
Capital naturel	5,6
Pollution et déchets	5,2
Social	5,2
Capital humain	4,9
Responsabilité en matière de produit	5,0
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category BH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1335031610

## Bloomberg ticker	CSAUBHE LX

## Categoria assogestioni	-

## Net Asset Value	94,32

## Redemptions	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU1335031610

## Code Bloomberg	CSAUBHE LX

## N° de valeur30782766 Valeur liquidative		94,32

## Exposition longue	66,9%

## Exposition courte	-44,8%

## Nombre de positions longues	90

## Nombre de positions courtes69

## Longue	8,2

## Courte	-5,6

## Rachat de parts	Quotidien
# Credit ratings in % 6)
- 1,60


## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

## Saudi Arabia	9,60

## Qatar	9,00

## AA-	0,90

## A+	3,10

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	30. Sep

## Total net assets (in millions)	1'786,28

## Inception date27.08.2015

## All-in Fee in % p.a.	0,12

## Ongoing charge	0,12%

## Benchmark (BM)

## JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15) Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Yes Unit class	Category DB

## (capital growth)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomberg ticker | CEMGDBU LX |  |  |  |  |  |  |


## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU1041505519

## Valor no.23853666

## Net Asset Value	1'397,52

## Redemptions	Daily

## Morningstar Rating as of 30.07.2021	
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 7,41 | 6,06 |
| Information ratio | 0,28 | 0,44 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,21 | 1,02 |
| Maximum draw down in %  5) | -9,38 | -9,38 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Notation du crédit en % 6)
- 1,60AA-	0,90A+	3,10A	8,00Direction du fondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Chili	7,20
Russie	6,60
Emirats Arabes
A-	12,30
BBB+	9,90
- 21,40Domicile du fonds	LuxembourgDevise du fonds	USDFin de l’exercice fiscal	30 septembreEncours total (en mio.)	1'786,28Date de lancement27.08.2015All-in Fee in % p.a.	0,12Frais courants	0,12%Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15) Swinging single pricing (SSP) 4)		Oui Catégorie de parts	Tranche DB (capitalisation)
# Investment Policy
The fund assets are invested globally in innovative companies that disrupt the traditional approach to education along three fast growing subthemes: innovative business models, digital content, and systems & tools. The fund offers a diversified exposure to the Edutainment universe by investing in “pure-play” companies which are typically small to mid-sized. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular growth theme.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans le monde entier dans des entreprises innovantes qui viennent bouleverser l’approche traditionnelle de l’éducation selon trois thèmes subsidiaires en rapide expansion: les modèles commerciaux innovants, les contenus numériques, et les systèmes et outils. Le fonds offre une exposition diversifiée au secteur ludo-éducatif en investissant dans des entreprises entièrement axées sur ce type d’activités et qui sont généralement des PME. L’objectif de placement est l’appréciation du capital à long terme grâce à une gestion active de l’exposition à ce nouveau thème de croissance à long terme.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 9.67 | 1.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 31.35 | 38.36 |  |
| 3-5 yrs | 24.00 | 24.19 |  |
| 5-7 yrs | 17.91 | 18.80 |  |
| 7-10 yrs | 14.32 | 13.01 |  |
| 10-15 yrs | 2.74 | 3.29 |  |
| >15 yrs | - | 1.09 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| < 1 ans | 9.67 | 1.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 31.35 | 38.36 |  |
| 3-5 ans | 24.00 | 24.19 |  |
| 5-7 ans | 17.91 | 18.80 |  |
| 7-10 ans | 14.32 | 13.01 |  |
| 10-15 ans | 2.74 | 3.29 |  |
| >15 ans | - | 1.09 |  |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Asia	34.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Latin America	27.68 |  |  |
| Middle East	27.25 |  |  |
| Africa	4.80 |  |  |
| Cash	3.59 |  |  |
| Europe	1.89 |  |  |
| North America	0.05 |  |
| Others	0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
en %	
Porte­feuil­le 
| Asie	34.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amérique latine	27.68 |  |  |
| Moyen-Orient	27.25 |  |  |
| Afrique	4.80 |  |  |
| Liquidités	3.59 |  |  |
| Europe	1.89 |  |  |
| Amérique du Nord	0.05 |  |
| Autres	0.00 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB ISIN		LU1144412282

## Bloomberg ticker	CPIUUBU LX

## Valor no.	26364579

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD UB ISIN		LU1144412282
Code Bloomberg	CPIUUBU LX
No de valeur	26364579
# Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
125
and other secured and unsecured senior floating rate debt instruments issued by corporations and other businesses globally. The Fund can also invest in cer- tain derivative instruments. The Fund invests in in- struments which are typically rated below investment grade credit quality (BB+ or below) or, if not rat- ed, will be of equivalent credit quality. The underlying portfolio seeks to diversify its investments across is- suers and industries at all times.
120
115
110
105
100
95
90
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund EA
8%
6%
4%
2%
0%  01.2018
until 01.2019
01.2019
until 01.2020
01.2020
until 01.2021
01.2021
until 01.2022
01.2022
until 01.2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
125
non garantis à meilleur rendement et dans d’autres titres de créance seniors à taux flottant garantis et non garantis émis par des sociétés et autres enti- tés dans le monde. Le fonds peut aussi investir dans certains instruments dérivés.
# Fund facts
USD
CS Leveraged Loan Index (TR)
Performance (Net)
| Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC |  | Net performance in USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund manager since | 01.07.2011 |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Location | New York |  | Fund | 3,02 | 4,43 | 3,02 | 0,22 | 9,22 | 18,10 |
| Management | Credit Suisse Fund Management S.A. | Benchmark | 2,57 | 4,07 | 2,57 | 1,12 | 9,35 | 18,99 |
| company |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	31. Oct

## Total net assets (in millions)	3'205,56

## Inception date20.01.2015

## Management fee p.a. 
1)	

## 0,55%

## Ongoing charge 
1)	

## 0,65%

## Subscription	Daily

## Redemption	Twice monthly (1st & 15th or the next

## business day) with 10 business days

## notice Benchmark (BM) CS Leveraged Loan Index (TR) Swinging single pricing (SSP) 
2)		

## Yes Unit class	Category EA

## (distribution)

## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU0996462098

## Bloomberg ticker	CGSLEAU LX

## Valor no.22900055

## Net Asset Value	1'001,60

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management LLC
120
115
110
105
100
95
90
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund EA
8%
6%
4%
2%
0%  01.2018
- 01.2019
01.2019
- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022
01.2022
- 01.2023

## Gérant du fonds depuis01.07.2011

## Gérant basé à	New York
USD
| Performance nette en USD |  |
| --- | --- |
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 3,02 | 4,43 | 3,02 | 0,22 | 9,22 | 18,10 |
| Indice de référence | 2,57 | 4,07 | 2,57 | 1,12 | 9,35 | 18,99 |

CS Leveraged Loan Index (TR)
Performance annuelle (Fonds)

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management S.A.

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 octobre

## Encours total (en mio.)	3'205,56

## Date de lancement20.01.2015

## Frais de gestion par an 
1)	

## 0,55%

## Frais courants 
1)	

## 0,65%

## Souscription	Quotidien

## Rachat Bimensuel (le 1er et le 15 ou le prochain jour

## ouvrable) avec un préavis de 10 jours

## ouvrables

## Indice de référence (BM)

## CS Leveraged Loan Index (TR) Swinging single pricing (SSP) 
2)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche EA (distribution)

## Monnaie des catégories de parts	USD

## Code ISIN	LU0996462098

## Code Bloomberg	CGSLEAU LX

## N° de valeur22900055

## Valeur liquidative	1'001,60

## Fréquence de distribution	Trimestriel
# Currencies in % (before hedging)
## Fund

## USD	73,37

## EUR	18,75

## GBP	2,29

## CAD	0,31

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Monnaies en % (avant couverture)
## Fonds

## USD	73,37

## EUR	18,75

## GBP	2,29

## CAD	0,31
| Prêts seniors | 83,04 |
| --- | --- |
| Obligations à haut rendement | 10,62 |
| Actions | 0,68 |
| Obligations à coupons variables	0,39 Liquidités/équivalents de liquidités	5,27 Total	100,00 |
# Fund facts
Fund manager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) FundSelection Yield EUR A
10%
5%
0%
-5%
-10%
01.2018
until 01.2019
01.2019
until 01.2020
01.2020
until 01.2021
01.2021
until 01.2022
Fund manager since	16.12.2013, 16.12.2013
Location	Zurich, Zurich
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Caractéristiques du fonds
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) FundSelection Yield EUR A
10%
5%
0%
-5%
-10%
01.2018
- 01.2019
01.2019
- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022

## Nom du gestionnaire

## Christopher Schütz, Gerhard Werginz
| Gérant du fonds | depuis 16.12.2013, 16.12.2013 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gérant basé à | Zurich, Zurich |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Direction du | Credit Suisse Fund Management |  | Fonds | -2,47 | -1,95 | -2,47 | 4,92 | 15,06 | - |
| fonds | S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicile du fonds	Luxembourg	 Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en %  4) Devise du fonds	EUR Fin de l’exercice fiscal	30 novembre	Obligations	52,76	EUR	68,24 Encours total (en mio.)	498,75	Actions	28,17	USD	20,70 Date de lancement	12.09.2017	Matières	Autres	5,39 Frais de gestion par an	1,30%	premières	8,01	GBP	2,16 Frais courants	1,99%	Les hedge	JPY	1,96 Swinging single pricing (SSP)  2)	 Oui	funds	4,24	CHF	1,40 Catégorie de parts	Tranche A	Liquidités/	AUD	0,11 (distribution)	équivalents de	CAD	0,04 Monnaie des	EUR	liquidités	3,89 catégories de parts	Immeubles	2,93 Code ISIN	LU1644407709	 4) Après couverture au niveau du fonds |
# Risk overview - ex post
## since 01.09.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.14 | 11.07 | -7.40 | 2.29 | 1.84 | 2.64 |  | Portfolio volatility | 9.73 | 6.81 | 6.20 | 6.17 |
| Benchmark | 3.07 | 7.56 | -3.43 | 4.51 | 3.29 | 4.02 |  | Benchmark volatility | 7.09 | 5.35 | 5.23 | 5.30 |
| Relative net | 1.07 | 3.50 | -3.98 | -2.22 | -1.44 | -1.38 |  | Tracking error | 3.64 | 2.56 | 2.09 | 2.02 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.09.2017, in % |
|  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net | 1.51 |  | 1.38 | 3.72 | 9.86 | 5.92 | -10.96 | 4.14 |
| Benchmark | 1.33 |  | 2.67 | 3.10 | 9.66 | 7.82 | -5.31 | 3.07 |
| Relative net | 0.18 |  | -1.30 | 0.61 | 0.20 | -1.91 | -5.65 | 1.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures | Portfolio |  |  |  |  |  |  | Portfolio |


## Modified duration	4.08

## Yield to maturity	4.74%

## Yield to worst	4.61%

## Average maturity in years	3.71

## Linear weighted average credit rating	A-

## Number of securities	140

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.09.2017, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 4.14 | 11.07 | -7.40 | 2.29 | 1.84 | 2.64 |  | Volatilité portefeuille | 9.73 | 6.81 | 6.20 | 6.17 |
| Indice de référence | 3.07 | 7.56 | -3.43 | 4.51 | 3.29 | 4.02 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 7.09 3.64 | 5.35 2.56 | 5.23 2.09 | 5.30 2.02 |
| Relatif net | 1.07 | 3.50 | -3.98 | -2.22 | -1.44 | -1.38 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.09.2017, en % | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.51 |  | 1.38 | 3.72 | 9.86 | 5.92 | -10.96 | 4.14 |
| Indice de référence | 1.33 |  | 2.67 | 3.10 | 9.66 | 7.82 | -5.31 | 3.07 |
| Relatif net | 0.18 |  | -1.30 | 0.61 | 0.20 | -1.91 | -5.65 | 1.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques | Portefeuille |  |  |  |  |  |  | Portefeuille |


## Duration modifiée	4.08

## Rendement à l’échéance	4.74%

## Pire rendement possible	4.61%

## WAL to worst en années	3.71

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-

## Nombre de titres	140
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	26.31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	17.39 |  |  |
| Sovereign	12.20 |  |  |
| Metals & Mining	9.31 |  |  |
| TMT	7.94 |  |  |
| Consumer	5.82 |  |  |
| Industrial	4.90 |  |  |
| Real Estate	4.46 |  |  |
| Quasi-Sovereign	4.35 |  |  |
| Utilities	4.30 |  |  |
| Transport	1.84 |  |  |
| Others	1.19 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	26.31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz	17.39 |  |  |
| Souverain	12.20 |  |  |
| Métaux et minerais	9.31 |  |  |
| TMT	7.94 |  |  |
| Consommateurs	5.82 |  |  |
| Industriel	4.90 |  |  |
| Immobilier	4.46 |  |  |
| Quasi-souverains	4.35 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité	4.30 |  |
|  |  |
|  |
| Transports	1.84 |  |  |
| Autres	1.19 |  |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	3.93	4.35

## Yield to Maturity / Yield to Worst	1.93% / 1.93%	2.10% / 2.10%

## Linear weighted average credit rating	BBB	BBB

## Number of securities	305	2'716
| Average maturity in years	4.84 | 5.21 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| Performance overview - yearly since 01.04.2017, in % |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net |  |  | 0.60 | -4.41 | 7.19 | 5.49 | -2.21 | -10.25 |
| Portfolio net incl. max sales charge |  |  | -2.33 | -4.41 | 7.19 | 5.49 | -2.21 | -10.25 |
| Benchmark |  |  | 1.30 | -3.84 | 7.62 | 6.19 | -1.72 | -10.37 |
| Relative net |  |  | -0.70 | -0.58 | -0.43 | -0.70 | -0.49 | 0.12 |


## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.93	4.35
| WAL to worst en années | 4.84 | 5.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.04.2017, en % |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net |  |  |  | 0.60 | -4.41 | 7.19 | 5.49 | -2.21 | -10.25 |
| Indice de référence |  |  |  | 1.30 | -3.84 | 7.62 | 6.19 | -1.72 | -10.37 |
| Relatif net |  |  |  | -0.70 | -0.58 | -0.43 | -0.70 | -0.49 | 0.12 |

Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	1.93% / 1.93%	2.10% / 2.10%
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB	BBB
Nombre de titres	305	2'716