# Statement of cash flows (continued)
## Total FundLogic Alternatives p.l.c.

## For the financial year ended
|  | 31 July 2022 US$ | 31 July 2021 US$ |
| --- | --- | --- |
| Operating (loss)/profit after finance costs and taxation | (217,607,263) | 356,067,638 |
| Adjustments for: |  |  |
| Interest income | (42,177) | (302,963) |
| Interest expense | 355 | 356 |
| Exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents	 | 71,138	 | (87,580) |
|  | (217,577,947) | 355,677,451 |
| Decrease on financial assets at fair value through profit or loss | 717,948,083 | 586,517,798 |
| (Decrease)/increase in financial liabilities at fair value through profit or loss | (22,313,157) | 11,855,875 |
| Net increase in due from/to broker | 13,594,382 | 9,356,730 |
| (Increase)/decrease in other receivables | (803,038) | 99,419,864 |
| Decrease in accrued expenses and other payables	 | (3,806,776)	 | (112,588,307) |
|  | 487,041,547 | 950,239,411 |
| Interest received | 42,177 | 302,963 |
| Interest paid	 | (355)	 | (356) |
| Net cash provided by operating activities	 | 487,083,369	 | 950,542,018 |
| Cash flows from financing activities |  |  |
| Proceeds from redeemable shares issued | 193,223,817 | 458,610,596 |
| Cost of redeemable shares redeemed	 | (690,333,726)  | (1,401,786,176) |
| Net cash used in financing activities	 | (497,109,909)	 | (943,175,580) |
| Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents | (10,026,540) | 7,366,438 |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 10,328,910 | 3,193,676 |
| Exchange loss on aggregation | (22,850) | (318,781) |
| Exchange (losses)/gains on cash and cash equivalents	 | (71,138)	 | 87,577 |
| Cash and cash equivalents at the end of the year	 | 208,382	 | 10,328,910 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# État des flux de trésorerie (suite)
## Total FundLogic Alternatives p.l.c.
| Pour l’exercice clos le |
| --- |
|  | 31 juillet 2022 | 31 juillet 2021 |
| (Perte)/bénéfice d’exploitation après frais financiers et impôts | USD (217 607 263) | USD 356 067 638 |
| Ajustements pour : Revenus d’intérêts | (42 177) | (302 963) |
| Intérêts débiteurs | 355 | 356 |
| Plus/(moins)-values de change sur les liquidités et quasi-liquidités 	71 138	(87 580) |
|  | (217 577 947) | 355 677 451 |
| Diminution des actifs financiers à la juste valeur en résultat (Diminution)/augmentation des passifs financiers à la juste | 717 948 083 | 586 517 798 |
| valeur en résultat | (22 313 157) | 11 855 875 |
| Augmentation nette des montants dus par le/au courtier | 13 594 382 | 9 356 730 |
| (Augmentation)/diminution des autres créances | (803 038) | 99 419 864 |
| Diminution des charges à payer et autres dettes		(3 806 776)	(112 588 307) |
|  | 487 041 547 | 950 239 411 |
| Intérêts reçus | 42 177 | 302 963 |


## Intérêts versés		(355)	(356)

## Trésorerie nette dégagée par les activités d’exploitation		487 083 369	950 542 018

## Flux de trésorerie provenant des activités de financement

## Produit des actions rachetables émises	193 223 817458 610 596

## Coût des actions rachetables rachetées		(690 333 726) (1 401 786 176)

## Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement 	(497 109 909)	(943 175 580)
| (Diminution)/augmentation nette des liquidités et |  |
| --- | --- |
| quasi-liquidités | (10 026 540) | 7 366 438 |
| Liquidités et quasi-liquidités en début d’exercice | 10 328 910 | 3 193 676 |
| Moins-value de change sur la totalisation | (22 850) | (318 781) |


## (Moins)/plus-values de change sur les liquidités et quasi-liquidités 	(71 138)	87 577

## Liquidités et quasi-liquidités en fin d’exercice		208 382	10 328 910