OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 68.83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israel | 7.98 |  |  |
| United Kingdom | 6.36 |  |  |
| Ireland | 5.74 |  |  |
| Luxembourg | 2.65 |  |
| Sweden | 2.18 |  |
| Australia | 1.67 |  |
| Spain | 1.54 |  |
| Switzerland | 1.43 |  |
| Cash | 0.96 |  |
| Germany | 0.66 |  |


## IT security	27.4%

## Environmental security	19.7%

## Health care protection	19.6%

## Crime prevention	17.1%

## Transportation safety	15.5%

## Cash/Cash Equivalents

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 68.83 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israël | 7.98 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.36 |  |  |
| Irlande | 5.74 |  |  |
| Luxembourg | 2.65 |  |
| Suède | 2.18 |  |
| Australie | 1.67 |  |
| Espagne | 1.54 |  |
| Suisse | 1.43 |  |
| Liquidités | 0.96 |  |
| Allemagne | 0.66 |  |

Sécurité informatique	27.4%
Sécurité environnementale	19.7%
Health care protection	19.6%
Prévention du crime	17.1%
Sécurité des transports	15.5%
Liquidités/équivalents de liquidités
# Market comments
In the third quarter 2022, global equity markets first staged a summer rally before falling sharply after the Jackson Hole event in August. With inflation number remaining at elevated levels, major central banks increased interest rates aggressively. Both the US Federal Reserve and the European Central Bank hiked interest rates by 75 bps (Source: Bloomberg). On top of the unfavorable monetary environment, markets had to contend with the energy crisis, a potential recession, and increased geopolitical tensions caused by the war in Ukraine. Unsurprisingly, major indices ended the quarter in negative territory.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire de marché
Au troisième trimestre 2022, les marchés actions mondiaux ont d’abord opéré une reprise estivale avant de s’effondrer brusquement après le sommet de Jackson Hole en août. Les chiffres de l’inflation plafonnant à des niveaux élevés, les banques centrales majeures ont brutalement augmenté les taux d’intérêt. La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont toutes deux augmenté les taux de 75 pb (source: Bloomberg). Outre l’environnement monétaire défavorable, les marchés ont dû lutter contre la crise énergétique, le risque de récession et les tensions géopolitiques accrues causées par la guerre en Ukraine. Il n’est donc pas surprenant que les indices majeurs aient achevé le trimestre en territoire négatif.
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.44	4.78
Yield to maturity	4.19%	4.09%
Average maturity in years	4.60	4.93
Linear weighted average credit rating	AA-	AA
Number of securities	117	90

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.44	4.78
Rendement à l’échéance	4.19%	4.09%
WAL to worst en années	4.60	4.93
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	AA
Nombre de titres	117	90
# Maturities in years
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU0458987418
Bloomberg ticker	CSHYBHC LX
30%
20%
10%
4,37  6,53
17,92
Net Asset Value	101,38
| Media | 4,22 |
| --- | --- |
| Real Estate | 2,80 |
| Consumer Goods | 2,32 |
| Insurance	2,03 Automotive	1,30 Cash/Cash Equivalents	4,20 Others	1,00 |

Redemptions	Daily
0%
0-1	1-3	3-5
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Maturité en années
|  | Secteurs en % |  |
| --- | --- | --- |
| Industries de base | 14,25 |
| 8,19	 Technologie et électronique	12,75 |
|  |  |  | Services | 9,43 |
|  |  |  | Biens d’investissement | 9,08 |
|  | 22,99 | Energie | 7,15 |
|  |  |  | Vente de détail | 6,74 |
|  |  |  | Service financier | 6,65 |
|  |  |  | Loisirs | 6,04 |

| Fin de l’exercice fiscal | 31 octobre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encours total (en mio.) | 635,17 | 50% |  |
| Date de lancement | 18.12.2015 | 40% |  |
| Frais de gestion par an  2) | 1,20% | 30% |  |
| Frais courants  2) | 1,40% | 20% | 17,92 |
| Comm. de perf. en % avec high watermark None	 10% Taux butoir	- Swinging single pricing (SSP)  4)	 Oui	 0% | 4,37  6,53 0-1	1-3 | 3-5 |

60%
4

## Catégorie de parts		Tranche BH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	CHF

## Code ISIN	LU0458987418

## Code Bloomberg	CSHYBHC LX

## N° de valeur10671043 Valeur liquidative		101,38

## Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Duration and yield
Fund
Yield to maturity in % 
3)	
6,81
Yield to worst in % (gross)	9,89 Average remaining term to maturity in years 5,92 Modified duration in years	4,65
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.09.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po-

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Duration et rendement
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 6,81 |
| Yield to worst en % (brut) | 9,89 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 5,92 |
| Duration modifiée en années | 4,65 |

*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé au 30.09.2022 et ne tient pas compte des coûts, des modifications au sein du portefeuille, des fluctua-
5-7  7-10 10-15 >15
# Top 10 Issuers in %
Position	as % of
assets
Foundation Building Materials Inc	1,36
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 10,61 | 8,61 |
| Information ratio | -0,73 | -0,61 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,46 | 1,26 |
| Maximum draw down in %  5) | -16,53 | -16,53 |
| 5) Maximum drawdown is | the most | negative |

cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Les 10 premiers émetteurs en %
## Société	en % des

## capitaux

## Foundation Building Materials Inc	1,36
tions du marché et des défauts potentiels. Le rende- ment à l’échéance est fourni seulement à titre indi- catif et est sujet à variation.
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.65	1.93
Yield to Maturity / Yield to Worst	5.49% / 5.60%	5.30% / 5.31%
Average maturity in years	2.08	2.25
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	185	1'825
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -1.20 | 2.42 | 2.23 | 0.70 | 5.61 | 3.75 | -0.29 | -5.50 |
| Benchmark | 0.27 | 2.41 | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -5.37 |
| Relative net | -1.47 | 0.01 | 0.33 | -0.91 | 0.17 | -0.41 | -0.28 | -0.13 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	1.65	1.93
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	5.49% / 5.60%	5.30% / 5.31% WAL to worst en années		2.08		2.25
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	185	1'825
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -1.20 | 2.42 | 2.23 | 0.70 | 5.61 | 3.75 | -0.29 | -5.50 |
| Indice de référence | 0.27 | 2.41 | 1.90 | 1.62 | 5.44 | 4.16 | -0.01 | -5.37 |
| Relatif net | -1.47 | 0.01 | 0.33 | -0.91 | 0.17 | -0.41 | -0.28 | -0.13 |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Health Care	20.72 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Financials	18.76 |  |  |
| Consumer Staples	17.82 |  |  |
| Industrials	14.45 |  |  |
| Utilities	10.33 |  |  |
| Materials	7.81 |  |  |
| Communication	7.00 |  |  |
| Information	1.66 Technology |  |
|  |  |
|  |
| Consumer	0.58 Discretionary |  |
| FX	-0.21 |  |
| Others	1.09 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Switzerland	25.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	23.02 |  |  |
| Germany	19.04 |  |  |
| France	12.64 |  |  |
| Finland	5.40 |  |  |
| Spain	4.89 |  |  |
| Sweden	2.21 |  |  |
| Italy	2.20 |  |  |
| Norway	1.68 |  |  |
| Netherlands	1.51 |  |  |
| Others	2.17 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Suisse	25.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	23.02 |  |  |
| Allemagne	19.04 |  |  |
| France	12.64 |  |  |
| Finlande	5.40 |  |  |
| Espagne	4.89 |  |  |
| Suède	2.21 |  |  |
| Italie	2.20 |  |  |
| Norvège	1.68 |  |  |
| Pays-Bas	1.51 |  |  |
| Autres	2.17 |  |  |
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	4.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	6.32 |  |  |
| 10B-20B	6.00 |  |  |
| 20B-30B	9.81 |  |  |
| 30B-50B	13.32 |  |  |
| 50B-100B	25.31 |  |  |
| >100B	34.21 |  |  |
| Others	0.87 |  |


## in %	
Portfolio 
| EUR	47.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	25.28 |  |  |
| GBP	23.08 |  |  |
| SEK	2.35 |  |  |
| NOK	1.81 |  |
| USD	0.01 |  |
| DKK	0.00 |  |
| AUD	0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| <5B	4.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	6.32 |  |  |
| 10B-20B	6.00 |  |  |
| 20B-30B	9.81 |  |  |
| 30B-50B	13.32 |  |  |
| 50B-100B	25.31 |  |  |
| >100B	34.21 |  |  |
| Autres	0.87 |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	47.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHF	25.28 |  |  |
| GBP	23.08 |  |  |
| SEK	2.35 |  |  |
| NOK	1.81 |  |
| USD	0.01 |  |
| DKK	0.00 |  |
| AUD	0.00 |  |

2 
Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA
Bloomberg ticker	CBCHUAC LX
ISIN	LU1144401087
Valor no.	26377146
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	SBF14T

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund UA
Code Bloomberg	CBCHUAC LX
ISIN	LU1144401087
No de valeur	26377146
Indice de référence	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Indice de référence code Bloomberg	SBF14T
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FBH CHF
Bloomberg ticker	CSFSGRC LX
ISIN	LU0417724175
Valor no.	10020804
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FBH CHF
Code Bloomberg	CSFSGRC LX
ISIN	LU0417724175
No de valeur	10020804
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)
# Risk overview - ex post
## since 01.01.2013, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.40 | 13.84 | -8.25 | 3.51 | 4.58 | 7.07 |  | Portfolio volatility | 17.09 | 17.33 | 15.10 | 12.41 |
| Benchmark | -4.25 | 9.77 | -18.14 | 4.94 | 6.14 | 8.85 |  | Benchmark volatility | 22.03 | 20.72 | 18.09 | 14.52 |
| Relative net | 2.85 | 4.07 | 9.89 | -1.43 | -1.56 | -1.78 |  | Tracking error | 9.17 | 7.18 | 6.12 | 4.72 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.01.2013, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.40 | 13.84 | -8.25 | 3.51 | 4.58 | 7.07 |  | Volatilité portefeuille | 17.09 | 17.33 | 15.10 | 12.41 |
| Indice de référence | -4.25 | 9.77 | -18.14 | 4.94 | 6.14 | 8.85 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 22.03 9.17 | 20.72 7.18 | 18.09 6.12 | 14.52 4.72 |
| Relatif net | 2.85 | 4.07 | 9.89 | -1.43 | -1.56 | -1.78 |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	27.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	18.20 |  |  |
| Sovereign	12.77 |  |  |
| Metals & Mining	9.74 |  |  |
| TMT	8.31 |  |  |
| Consumer	6.10 |  |  |
| Industrial	5.12 |  |  |
| Real Estate	4.67 |  |  |
| Quasi-Sovereign	4.55 |  |  |
| Utilities	4.50 |  |  |
| Transport	1.93 |  |  |
| Others	-3.42 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	27.54 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz	18.20 |  |  |
| Souverain	12.77 |  |  |
| Métaux et minerais	9.74 |  |  |
| TMT	8.31 |  |  |
| Consommateurs	6.10 |  |  |
| Industriel	5.12 |  |  |
| Immobilier	4.67 |  |  |
| Quasi-souverains	4.55 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité	4.50 |  |
|  |  |
|  |
| Transports	1.93 |  |  |
| Autres	-3.42 |  |  |
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	4.31
Yield to Maturity / Yield to Worst	8.96% / 8.97% Average maturity in years		6.16
Linear weighted average credit rating	BB+
Number of securities	257

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.31
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	8.96% / 8.97% WAL to worst en années		6.16
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+
Nombre de titres	257
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 20.71 | 20.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 19.34 | 19.52 |  |
| Biens de consommation cycliques | 14.57 | 14.68 |  |  |
|  |
|  |
| Communications | 10.25 | 10.36 |  |
| Matériaux | 8.59 | 8.64 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 5.85 | 5.91 |  |
| Energie | 5.75 | 5.87 |  |
| Soins de santé | 4.93 | 4.90 |  |
| Industriel | 4.78 | 5.03 |  |
| Autres | 5.24 | 4.20 |  |

| <5B | 0.67 | 0.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 1.07 | 1.08 |  |
| 10B-20B | 1.51 | 1.51 |  |
| 20B-30B | 2.89 | 2.85 |  |
| 30B-50B | 4.54 | 4.53 |  |
| 50B-100B | 8.04 | 8.11 |  |
| >100B | 80.27 | 81.24 |  |
| Autres | 1.02 | 0.00 |  |
# Asset breakdown - by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| TWD | 21.93 | 21.59 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 17.29 | 17.26 |  |
| INR | 15.55 | 15.50 |  |
| THB | 7.42 | 7.45 |  |
| MYR | 6.49 | 6.49 |  |
| Others | 31.31 | 31.71 |  |

| China | 24.99 | 25.05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 21.56 | 21.59 |  |
| India | 15.51 | 15.50 |  |
| Thailand | 7.40 | 7.45 |  |
| Malaysia | 6.47 | 6.49 |  |
| Others | 24.07 | 23.92 |  |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| TWD | 21.93 | 21.59 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 17.29 | 17.26 |  |
| INR | 15.55 | 15.50 |  |
| THB | 7.42 | 7.45 |  |
| MYR | 6.49 | 6.49 |  |
| Autres | 31.31 | 31.71 |  |

| Chine | 24.99 | 25.05 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 21.56 | 21.59 |  |
| Inde | 15.51 | 15.50 |  |
| Thaïlande | 7.40 | 7.45 |  |
| Malaisie | 6.47 | 6.49 |  |
| Autres | 24.07 | 23.92 |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
|  | Portefeuille	Indice de référence |  |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | 1'293 | 1'177 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Energie | 936 | 774 |  |  |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| United States	38.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japan	21.06 |  |  |
| China	7.96 |  |  |
| United Kingdom	6.27 |  |  |
| India	6.17 |  |  |
| Brazil	6.14 |  |  |
| Australia	4.19 |  |  |
| Canada	2.75 |  |  |
| Israel	2.43 |  |  |
| Netherlands	2.41 |  |  |
| Others	2.49 |  |  |


## Systems and Tools	36.4%

## Innovative Services	31.1%

## Digital Content	30.8%

## Cash/Cash Equivalents	1.4%

## Other	0.3%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de la valeur de marché totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis	38.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japon	21.06 |  |  |
| Chine	7.96 |  |  |
| Royaume-Uni	6.27 |  |  |
| Inde	6.17 |  |  |
| Brésil	6.14 |  |  |
| Australie	4.19 |  |  |
| Canada	2.75 |  |  |
| Israël	2.43 |  |  |
| Pays-Bas	2.41 |  |  |
| Autres	2.49 |  |  |

Systèmes et outils	36.4%
Services innovants	31.1%
Contenu numérique	30.8%
Liquidités/équivalents de liquidités	1.4%
Autres	0.3%
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund EBP USD

## Bloomberg ticker	CRLEEEU LX

## Valor no.	48854233

## Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NGSINU

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund EBP USD
Code Bloomberg	CRLEEEU LX
No de valeur	48854233
Indice de référence	MSCI World ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		NGSINU
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| United States	34.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	9.15 |  |  |
| Netherlands	8.10 |  |  |
| Japan	6.21 |  |  |
| Sweden	5.77 |  |  |
| Denmark	5.39 |  |  |
| Finland	5.11 |  |  |
| Taiwan (China)	4.36 |  |  |
| France	3.37 |  |  |
| Canada	3.33 |  |  |
| Others	14.47 |  |  |

in %	
Portfolio 
| USD	35.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	20.80 |  |  |
| GBP	8.97 |  |  |
| DKK	6.79 |  |  |
| JPY	6.09 |  |  |
| SEK	5.60 |  |  |
| TWD	4.22 |  |  |
| CAD	3.24 |  |  |
| CNH	2.64 |  |  |
| Others	6.36 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis	34.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	9.15 |  |  |
| Pays-Bas	8.10 |  |  |
| Japon	6.21 |  |  |
| Suède	5.77 |  |  |
| Danemark	5.39 |  |  |
| Finlande	5.11 |  |  |
| Taïwan (Chine)	4.36 |  |  |
| France	3.37 |  |  |
| Canada	3.33 |  |  |
| Autres	14.47 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD	35.30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	20.80 |  |  |
| GBP	8.97 |  |  |
| DKK	6.79 |  |  |
| JPY	6.09 |  |  |
| SEK	5.60 |  |  |
| TWD	4.22 |  |  |
| CAD	3.24 |  |  |
| CNH	2.64 |  |  |
| Autres	6.36 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund BH SGD
Bloomberg ticker	CREIBHS LX
Valor no.	110208995
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund BH SGD

## Code Bloomberg	CREIBHS LX

## No de valeur	110208995

## Indice de référence	No benchmark
# Risk overview - ex post
since 01.12.2013, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -3.77 | -1.22 | -16.34 | -4.16 | -2.86 | -1.49 |  | Portfolio volatility | 7.90 | 6.88 | 5.40 | 4.49 |
| Benchmark | 0.08 | 0.21 | 0.43 | 0.32 | 0.34 | 1.33 |  | Benchmark volatility | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 1.92 |
| Relative net | -3.85 | -1.43 | -16.77 | -4.48 | -3.20 | -2.82 |  | Tracking error | 7.89 | 6.89 | 5.41 | 4.67 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.12.2013, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -3.77 | -1.22 | -16.34 | -4.16 | -2.86 | -1.49 |  | Volatilité portefeuille | 7.90 | 6.88 | 5.40 | 4.49 |
| Indice de référence | 0.08 | 0.21 | 0.43 | 0.32 | 0.34 | 1.33 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 0.08 7.89 | 0.05 6.89 | 0.13 5.41 | 1.92 4.67 |
| Relatif net | -3.85 | -1.43 | -16.77 | -4.48 | -3.20 | -2.82 |  |  |  |  |  |  |
# Currencies in % 4)
EUR	71,27
USD	16,26
Others	5,63
JPY	2,38
GBP	1,92
CHF	1,60
CAD	0,61
AUD	0,33
Net Asset Value	132,65
Morningstar Rating as of 30.09.2021	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Monnaies en % 4)
## EUR	71,27

## USD	16,26

## Autres	5,63

## JPY	2,38

## GBP	1,92

## CHF	1,60

## CAD	0,61

## AUD	0,33

## Monnaie des catégories de parts

## EUR

## équivalents de

## liquidités	2,10

## Code ISIN	LU0984160217

## Code Bloomberg	CSFSIEB LX

## N° de valeur22635922

## Valeur liquidative	132,65

## Morningstar Rating as of 30.09.2021	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 839'498'507 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 9'719'594 | Share class NAV, USD 76.11 | Management fee p.a. 1 0.70% |
| MTD (net) return -4.73% Bench. -3.83% | QTD (net) return -3.34% Bench. -2.64% | YTD (net) return -26.03% Bench. -16.21% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 839'498'507 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 9'719'594 | NAV classe de parts, USD 76.11 | Commissions de gestion p.a. 1 0.70% |
| Rendement (net) MTD -4.73% Indice -3.83% | Rendement (net) QTD -3.34% Indice -2.64% | Rendement (net) YTD -26.03% Indice -16.21% |