OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio rules
Since each of the Cash funds qualifies as a Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Funds, it shall also comply on an ongoing basis with all of the following requirements:
- its portfolio is to have a WAM of no more than 60 days; and
- its portfolio is to have a WAL of no more than 120 days.
- at least 7,5 % of the total net assets of a Cash Fund are to be comprised of daily maturing assets, reverse repurchase agreements which are able to be terminated by giving prior notice of one working day, or cash which is able to be withdrawn by giving prior notice of one working day.
- at least 15 % of its total net assets of a Cash Fund are to be comprised of weekly maturing assets, reverse repurchase agreements which are able to be terminated by giving prior notice of five working days, or cash which is able to be withdrawn by giving prior notice of five working days. For the purpose of such calculation, money market instruments or units or shares of other Money Market Funds may be included within the weekly maturing assets of the relevant Cash Fund up to a limit of 7,5 % of its total net assets provided they are able to be redeemed and settled within five working days.

Translation (ENFR, 2021-06-25):
Règles relatives au portefeuille
Puisque chaque Compartiment Monétaire est admis comme un Fonds du Marché Monétaire à valeur liquidative variable à court terme, il doit satisfaire à toutes les exigences suivantes sur une base continue :
- la WAM de son portefeuille ne dépasse pas 60 jours, et
- la WAL de son portefeuille ne dépasse pas 120 jours.
- au moins 7,5 % de l’actif net total du Compartiment Monétaire est à échéance journalière ou est constitué d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un jour ouvrable.
- au moins 15 % de l’actif net total du Compartiment Monétaire est à échéance hebdomadaire ou est constitué d’accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Aux fins du calcul, les Instruments du marché monétaire ou les parts ou actions d’autres Fonds du Marché Monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire d’un Compartiment Monétaire dans la limite de 7,5 % à condition qu’ils puissent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables.
The period may be extended if the FMC satisfies the trustee that it is in the best interest of unit holders to do so. Such extension is subject to monthly review by the trustee.
- If any of the limits is exceeded other than as a result of the events stated in paragraph 11.1, or exceeded as a result of the underlying funds of a Fund acquiring more prohibited investments, the FMC (i) should not enter into any transaction that would increase the extent of the breach, and (ii) is required to sell such investments and/or reduce such borrowings immediately to result in compliance with the relevant limit.
- Reporting of Breaches
	- A FMC is required to inform the CPF Board of a breach of the CPF Investment Guidelines by Funds that it manages within 14 calendar days of the occurrence of the breach. For Funds which invest in other funds that are not managed by the FMC/ itself, the FMC/ is required to inform the CPF Board within 14 days of the date of notification of the breach by the manager of the other fund or the date the FMC/ becomes aware of the breach, whichever is the earlier.
	- In the event that the trustee agrees to an extension of the deadline (beyond that stipulated in the CPFIG) to rectify the breach, the FMC/ should ensure that the trustee informs the CPF Board within 7 calendar days of its agreement to the extension
	- 1
	- . The FMC/ should also inform the CPF Board within 7 calendar days of the rectification of the breach.

Translation (ENFR, 2021-06-25):
Ce délai peut être prorogé si les SGF convainquent le fiduciaire que cette prorogation est dans le meilleur intérêt des détenteurs de parts. Une telle prorogation est soumise à une réévaluation mensuelle par le fiduciaire.
- Si une des limites est dépassée pour un motif autre que les événements énumérés au paragraphe 11.1. ou en cas d’acquisition d’investissements interdits supplémentaires par les Compartiments sous-jacents de la SICAV, les SGF (i) ne doivent pas participer à une transaction susceptible d’augmenter l’ampleur de la violation et (ii) doivent immédiatement céder ces investissements et/ou réduire ces emprunts pour qu’ils soient conformes à la limite concernée.
- Signalement des violations
	- Une SGF doit informer le CPF Board d’une violation des Directives d’investissement du CPF par les SICAV qu’elle gère dans les 14 jours calendaires de son apparition. Dans le cadre des SICAV qui investissent dans d’autres fonds qui ne sont pas gérés par la SGF elle-même, cette dernière doit informer le CPF Board dans un délai de 14 jours à compter du jour de notification de la violation par le gérant de l’autre fonds ou à compter du jour où la SGF s’aperçoit de la violation, si celui-ci est plus récent.
	- Si l’administrateur accepte de prolonger la date limite (au-delà des dispositions des Directives d’investissement du CPF) pour corriger cette violation, la SGF doit veiller à ce que l’administrateur informe le CPF Board dans les sept (7) jours calendaires qui suivent la date de l’accord de prolongation
	- 1
	- . La SGF doit également informer le CPF Board dans les sept (7) jours calendaires qui suivent la correction de la violation.
- notice to each CPF member invested in the Fund;
- full disclosure on the impact of the breach; and
- each investing CPF member the right to redeem or make free switch to another fund included under CPFIS that meets the prevailing admission criteria, without any fees or charges;
- continue to monitor the breach and report to the CPF Board on a monthly basis as to the status of the breach until the breach is rectified.

Translation (ENFR, 2021-06-25):
- chaque membre du CPF ayant investi dans la SICAV ;
- divulguer, sans retenue, les conséquences de cette violation, et
- fournir à chaque membre du CPF le droit de rachat ou d’arbitrage gratuit vers un autre Compartiment relevant du CPFIS qui satisfait aux critères d’admission en vigueur sans frais ; et
- continuer de surveiller la violation et d’informer mensuellement le CPF Board sur l’état de cette violation jusqu’à ce qu’il y soit remédié.
2 
All requests for exclusion of Sub-Funds under CPFIS must be submitted in writing. Sub-Funds delisted from CPFIS remain subject to MAS guidelines at all times.
(or such other percentage stipulated by the FSC from time to time), and the total value of each fund's non-offset position in derivatives for hedging purposes shall not exceed the total market value of the relevant securities held by the fund;
- The fund may not invest in gold, spot commodities, or real estate;
- The direct investments that a fund is permitted to make in Mainland China are restricted to the securities listed or traded on Mainland China exchanges or Mainland China interbank bond market, and unless otherwise specified by the FSC, the fund’s holdings may not, at any time, exceed 20% (or such other percentage stipulated by the FSC from time to time) of the fund’s Net Asset Value;
- The total investment in each fund by domestic investors in Taiwan shall not exceed a certain percentage stipulated by the FSC from time to time; and
- The securities market of Taiwan may not constitute the primary investment region in the portfolio of each fund. The investment amount of each Fund in the securities market of Taiwan shall not exceed a certain percentage stipulated by the FSC from time to time.
- Any other investment restrictions announced by the FSC from time to time.

Translation (ENFR, 2021-06-25):
2 
Toutes les demandes d’exclusion des Compartiments au titre du CPFIS doivent être envoyées par écrit. Les Compartiments exclus du CPFIS restent soumis à tout instant aux Directives de la MAS.
périodiquement par la FSC), et la valeur totale de la position non compensée sur les dérivés de chaque Compartiment, qui est utilisée à des fins de couverture, ne devra pas dépasser la valeur de marché totale des titres correspondants détenus par le Compartiment ;
- Le Compartiment ne peut investir dans l’or, les marchés des matières premières au comptant ou l’immobilier ;
- Les investissements directs qu’un Compartiment est autorisé à réaliser en Chine continentale sont limités aux titres cotés ou négociés sur les Bourses de la Chine continentale ou sur le marché obligataire interbancaire de la Chine continentale et, sous réserve d’une indication contraire de la FSC, les participations du Compartiment ne peuvent pas, à tout instant, être supérieures à 20 % (ou tout autre pourcentage précisé périodiquement par la FSC) de la Valeur Liquidative du Compartiment ;
- L’investissement total dans chaque Compartiment par des investisseurs taïwanais ne devra pas dépasser un certain pourcentage précisé par la FSC de temps à autre ; et
- Le marché des valeurs mobilières de Taïwan ne peut constituer la principale région d’investissement du portefeuille de chaque Compartiment. La part d’investissement de chaque Compartiment sur le marché des valeurs mobilières à Taïwan ne pourra dépasser un certain pourcentage précisé par la FSC de temps à autre.
- Toute autre limite d’investissement pouvant être fixée par la FSC.
## EU SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS REGULATION
Information contained in Appendix III is valid as at the date of the Prospectus and will be reviewed each time this Prospectus will be updated.
The Appendix shows the maximum and expected use of securities lending transactions, repurchase and reverse repurchase agreements and TRS/CFDs.
The expected % of the NAV per fund to use securities lending transactions, repurchase and reverse repurchase agreements and TRS/CFD transactions is in line with the current investment objective of each fund outlined in this Prospectus. The expected % is not a limit and may fluctuate between 0% and the maximum % due to factors including, but not limited to, market conditions.
In the event that the % of the NAV per fund to use securities lending transactions repurchase and reverse repurchase agreements and TRS/CFD transactions changes, the Prospectus will be updated accordingly.

Translation (ENFR, 2021-06-25):
### REGLEMENT DE L’UE SUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES
Les informations divulguées en Annexe II sont valides à la date du Prospectus et seront revues lors de chaque révision du Prospectus.
Cette Annexe montre les pourcentages maximums et anticipés résultant de l’utilisation des opérations de prêt de titres, des accords de mise et de prise en pension et des opérations de TRS/CFD.
Le pourcentage anticipé de la Valeur Liquidative (« VL ») par Compartiment résultant des opérations de prêt de titres, des accords de mise et de prise en pension et des opérations de TRS/CFD est conforme à l’objectif d’investissement de chaque Compartiment mentionné dans ce Prospectus. Le pourcentage anticipé ne constitue pas une limite et peut varier de 0 % à son pourcentage maximum en raison de facteurs tels que, sans s’y limiter, les conditions de marché.
Si le pourcentage de la VL par Compartiment utilisé pour les opérations de prêt de titres, les accords de mise et de prise en pension et les opérations de TRS/CFD venait à changer, le Prospectus sera modifié en conséquence.
## * excluding exposure to derivative instruments
- Management style: The sub-fund adopts an active management style aimed at outperforming its benchmark index, coupons reinvested, over the recommended investment term.
	- Assets, excluding embedded derivatives
		- Legal nature of the instruments used:The sub-fund may invest in fixed-rate bonds, EMTNs (Euro Medium-Term Notes), negotiable debt securities, deposit certificates, Treasury Bills, Euro CP, government securities, variable-rate and inflation-linked bonds, and convertible bonds.

Translation (ENFR, 2022-08-08):
* hors exposition vis instruments dérives
- Style de gestion adopté : Le compartiment adopte un style de gestion active afin de rechercher une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée.
	- Actifs, hors dérivés intégrés
		- Nature juridique des instruments utilisés :Le compartiment pourra investi dans des obligations à taux fixe, des EMTN (Euro Medium Term Note), des TCN (Titres de Créances Négociables), des certificats de dépôt, billet de Trésorerie, EuroCP, titres d’état, des obligations à taux variable et indexées sur l’inflation, des obligations convertibles,Le compartiment pourra investir jusqu’à 10 % dans des contingent convertible bonds (Coco Bonds), émis par des institutions financières, afin de rechercher à capter un éventuel rendement plus élevé lié à leur subordination, en contrepartie d’un risque plus élevé. Les contingent convertible bonds (Coco Bonds) sont des produits hybrides entre la dette et l’action : ils sont émis comme une dette, mais sont convertis automatiquement en actions quand l’institution financière (dans le cas présent) est en difficulté. Les obligations seront donc converties en actions à un prix prédéterminé, au moment où des critères de déclenchement (niveau de pertes, niveau dégradé du capital et des ratios de fonds propres, price earning ratio en baisse…) seront actionnés.
The sub-fund may invest in contingent convertible bonds (Coco Bonds), issued by financial institutions in order to achieve a potentially higher return linked to their subordination, in return for a higher risk.
Contingent convertible bonds (CoCo bonds) are hybrid debt and equity products: they are issued as debt but are automatically converted into shares when the financial institution (in this case) is in difficulty. The bonds will therefore be converted into shares at a predetermined price when the triggering criteria (level of losses, downgraded level of capital and equity capital ratios, decrease in price earning ratio, etc.) are activated.
- Breakdown of private/public debt:A minimum of 75% of the sub-fund’s net assets may be invested in private sector issuers.
- Rating-based selection criteria:The selection of issuers that the fund manager includes in the portfolio is based on their own analysis, which may be primarily based on the ability of our internal credit analysis team to evaluate the risk of issuers in the portfolio and on credit quality ratings issued by external entities.

Translation (ENFR, 2022-08-08):
Le compartiment pourra investir dans des contingent convertible bonds (Coco Bonds), émis par des institutions financières, afin de rechercher à capter un éventuel rendement plus élevé lié à leur subordination, en contrepartie d’un risque plus élevé.
Les contingent convertible bonds (Coco Bonds) sont des produits hybrides entre la dette et l’action : ils sont émis comme une dette, mais sont convertis automatiquement en actions quand l’institution financière (dans le cas présent) est en difficulté. Les obligations seront donc converties en actions à un prix prédéterminé, au moment où des critères de déclenchement (niveau de pertes, niveau dégradé du capital et des ratios de fonds propres, price earning ratio en baisse…) seront actionnés.
- Répartition dette privée/publique :Le compartiment pourra être investi sur des émetteurs du secteur privé pour un minimum de 75 % de l’actif net.
- Existence de critères relatifs à la notation :Le choix des émetteurs mis en portefeuille par le gérant s’appuie sur sa propre analyse, qui peut notamment se baser sur les compétences de l’équipe interne d’analyse crédit pour évaluer le risque des émetteurs dans le portefeuille et sur des notations de qualité de crédit émises par des entités externes.
## Subscription and redemption requests are cleared every banking day until 11:45 a.m.:
- at CACEIS Bank for those clients for whom it provides custody account-keeping services, for bearer or administered registered units,
- at Groupama Epargne Salariale, account holder, for subscribers benefiting from an employee savings scheme,
- and at Groupama Asset Management for pure registered units.

Translation (ENFR, 2022-08-08):
(1) Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.
Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées tous les jours ouvrés jusqu’à 11 heures 45 :
- auprès de CACEIS Bank au titre de la clientèle dont il assure la tenue de compte conservation, pour les parts à inscrire ou inscrites au porteur ou au nominatif administré,
- auprès de Groupama Epargne Salariale, teneur de compte, pour les souscripteurs bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale,
- et auprès de Groupama Asset Management pour les parts à inscrire ou inscrites au nominatif pur.
## Valuation methods for off-balance-sheet commitments:
- Futures contracts are valued at their nominal value x quantity x settlement price x (currency)
- Options contracts are valued at their underlying equivalent
- Swaps
	- 
## Asset-backed or non-asset-backed swaps
	- Commitment = nominal value + valuation of the fixed-rate leg (if fixed/variable) or the variable-rate leg (if variable/fixed) at the market price.
	- 
## Other swaps
	- Commitment = nominal value + market value (if the UCITS has adopted a synthetic valuation method).

Translation (ENFR, 2022-08-08):
## Méthodes d'évaluation des engagements hors bilan :
- Pour les contrats à terme fermes au nominal x quantité x cours de compensation x (devise)
- Pour les contrats à terme conditionnels en équivalent sous-jacent
- Pour les swaps
	- 
## Swap de taux adossés ou non adossés
	- Engagement = nominal + évaluation de la jambe à taux fixe (si TF/TV) ou à taux variable (si TV/TF) au prix du marché.
	- 
## Autres Swaps
	- Engagement = nominal + valeur boursière (lorsque l’OPCVM a adopté la méthode synthétique de valorisation).
# Commercial information
## All information relating to the GROUPAMA FUND GENERATIONS SICAV may be obtained by writing to:

## Groupama Asset Management

## 25 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France

## or by visiting the website at: http//www.groupama-am.com.

## The net asset value of the sub-fund may be obtained from: www.groupama-am.com.

## The latest annual and interim documents are available to unitholders on request from:

## Groupama Asset Management

## 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France

## Subscription and redemption requests are cleared by CACEIS Bank France at the following address: CACEIS Bank – 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, France.

## Information on environmental, social and governance quality criteria (ESG):

## Further information on how the Management Company takes ESG criteria into account is available in the sub- fund’s annual report and on the Groupama Asset Management website, www.groupama-am.com.

## Information on the management company’s voting rights:

## Groupama Asset Management’s voting policy and its report on voting rights are available on the website www.groupama-am.com.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Informations d’ordre commercial
Toutes les informations concernant la SICAV GROUPAMA FUND GENERATIONS peuvent être obtenues en s’adressant directement auprès de :
Groupama Asset Management
25, rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France sur le site internet : http//www.groupama-am.com.
La valeur liquidative du compartiment est disponible sur le site internet : www.groupama-am.com
Les derniers documents annuels et périodiques sont disponibles sur simple demande du porteur auprès de:
Groupama Asset Management
25, rue de la Ville l’Evêque- 75008 Paris - France
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de CACEIS Bank France dont l’adresse est la suivante :
CACEIS Bank 1-3 place Valhubert 75013 Paris.
Informations sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) :
Des informations supplémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par la société de gestion sont disponibles dans le rapport annuel du compartiment et sur le site internet de Groupama Asset Management www.groupama-am.com.
Informations sur l’exercice des droits de vote de la société de gestion :
La politique de vote de Groupama Asset Management ainsi que le rapport sur l’exercice des droits de vote sont disponibles sur le site internet www.groupama-am.com.
## Governed by European Directive 2009/65/EC
The shares or units of the UCITS mentioned herein (“the UCITS”) have not been registered under the US Securities Act of 1933 and may not be offered or sold directly or indirectly in the United States of America (including its territories and possessions), to US persons, as defined in Regulation S (“US persons”).
(The shares or units of the fund mentioned herein (“the Fund”) have not been registered under the US Securities Act of 1933 and may not be offered or sold directly or indirectly in the United States of America (including its territories and possessions), to US persons, as defined in Regulation S (“US persons”)).
- 
# General characteristics

Translation (ENFR, 2021-05-31):
OPCVM
Relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE
Les actions ou parts de l’OPCVM mentionné ci-dessous (« l’OPCVM ») n'ont pas été enregistrées conformément à l’US Securities Act de 1933 et ne peuvent pas être offertes ou vendues directement ou indirectement dans les États-Unis d'Amérique (incluant ses territoires et propriétés), aux personnes américaines, telles que définies dans le Règlement S (« US persons »).
(The shares or units of the fund mentioned herein ("the Fund") have not been registered under the US Securities Act of 1933 and may not be offered or sold directly or indirectly in the United States of America (including its territories and possessions), to US persons, as defined in Regulation S ("US persons")).
- 
# Caracteristiques generales
## This list has two subsets:
- Companies or groups of companies involved in a controversy that has been rated 4 or 5 by Sustainalytics, for which the controversy has been checked and validated by our internal research team. Among the criteria examined to validate/dismiss a controversy: quality of governance, compliance systems, internal control; quality of the company's response (corrective measures, provisions); importance and materiality of the controversy.
- Companies or groups of companies whose governance is rated "--" by our analysts in accordance with our internal approach, i.e., appraised negatively according to three internal criteria: shareholders’ rights, procedures and control structures, and quality management.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Les sociétés intégrant la liste des « Grands Risques ESG » sont les entreprises ou groupe d’entreprises pour lesquelles les risques ESG pourraient remettre en cause leur viabilité économique et financière ou pourraient avoir un impact significatif sur la valeur de l’entreprise, de la marque et donc engendrer une perte de valeur boursière importante ou une dégradation significative des agences de notation.
Cette liste est composée de deux sous-ensembles :
- Les entreprises ou groupes d’entreprises ayant un niveau 4 ou 5 de controverses selon Sustainalytics et dont la controverse a été vérifiée et validée par notre équipe de Recherche interne. Parmi les critères regardés pour valider/ invalider une controverse : qualité de la gouvernance, des systèmes de conformité, de contrôle interne ; qualité de la réponse de l’entreprise - mesures correctives, provisions ; importance et matérialité de la controverse.
- Les entreprises ou groupe d’entreprise dont la gouvernance est notée « -- » par nos analystes selon notre approche interne, c’est-à-dire appréciée négativement sur trois critères internes : droits des actionnaires, procédures et structures de contrôle et qualité du management.