OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Appendix (unaudited)
Appendix 1 – Securities Financing Transactions Regulation (unaudited)
Securities Financing Transaction Regulation (“SFTR”) introduces reporting requirements for securities lending transactions (“SFTs”) and total return swaps.
A Securities Financing Transaction (SFT) is defined as per Article 3(11) of the SFTR as:
- a repurchase/reverse repurchase agreement
- securities or commodities lending and securities or commodities borrowing
- a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction, or
- a margin lending transactionAs at 31 December 2020, three Sub-Funds held Securities Lending as types of instruments under the scope of the SFTs.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### Annexe (non auditée)
Annexe 1 – Réglementation des opérations de financement sur titres (non auditée)
Le Règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR » pour Securities Financing Transaction Regulation) prévoit les exigences de communication financière requises pour les opérations de prêt de titres et les swaps de rendement total.
En vertu de l’Article 3(11) du Règlement SFTR, une opération de prêt de titres (SFT) est définie comme suit :
un contrat de mise/prise en pension
des prêts ou emprunts de titres ou de matières premières
une transaction d’achat-revente ou de vente-rachat, ou une opération de prêt avec appel de marge
Au 31 décembre 2020, trois Compartiments étaient engagés dans des opérations de prêt de titres sous la forme d’instruments relevant du champ d’application de la réglementation SFT.
The variable remuneration component of the employee's compensation is not a guaranteed payment, neither in principle nor in amount, and cannot be considered as fixed or quasi-fixed remuneration, even if an employee receives the same amount for several years.
In order to determine the overall budget of the variable component for the salaries, account shall be taken of:
- The overall result of the Management Company;
- The need of the Management Company to meet its capital requirements to face regulatory obligations on the one hand, and to finance its projects on the other;
- Shareholders' expectations regarding the remuneration of their investment.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
L’élément variable de la rémunération de l’employé ne constitue pas un paiement assuré, ni sur le principe ni en ce qui concerne le montant, et ne peut être considéré comme une rémunération fixe ou pratiquement fixe, même lorsque l’employé reçoit le même montant pendant plusieurs années.
Afin de déterminer le budget global de l’élément variable des salaires, nous devons prendre en compte :
- Le résultat global de la Société de gestion ;
- La nécessité pour la Société de gestion de satisfaire aux exigences de fonds propres pour remplir ses obligations réglementaires d’une part, et pour financer ses projets d’autre part ;
- Les attentes des Actionnaires concernant le revenu de leur investissement.
The variable and fixed remuneration component of the salary will be determined by the partners of the Eleva group once a year in consideration of the overall result of the Management Company.
Also a remuneration committee has been created, which will perform its duties in line with the directive 2014/91/EU (UCITS V) in order to evaluate the applicability of the Remuneration Policy and to formulate recommendations in case necessary.
The following table shows the fixed and variable remuneration in 2020 for the Identified Staff (15 persons), who are fully or partly involved in the activities of all the Sub-Funds managed by the Management Company. For the purposes of the disclosures below, where investment management activities have been formally delegated to another entity, the remuneration of the relevant identified staff of the delegate has been excluded, as it is not paid out by the Management Company or the Fund or the Sub-Funds.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Les éléments de rémunération fixe et variable du salaire seront déterminés annuellement par les associés du Groupe Eleva en fonction du résultat global de la Société de gestion.
Un comité de rémunération a également été créé et exercera ses fonctions conformément à la directive 2014/91/UE (OPCVM V) afin d’évaluer l’applicabilité de la Politique de rémunération et de formuler, si nécessaire, des recommandations.
Le tableau suivant indique les rémunérations fixe et variable pour l’année 2020 du Personnel identifié (15 personnes), qui est entièrement ou partiellement impliqué dans les activités de tous les Compartiments gérés par la Société de gestion. Aux fins des informations fournies ci-dessous, lorsque les activités de gestion d’investissement sont formellement déléguées à une autre entité, aucune rémunération n’est attribuée au personnel identifié concerné du délégué, du fait qu’elle n’est versée ni par la Société de gestion ni par le Fonds ou les Compartiments.
#### Staff expenses split into fixed and variable remuneration
Wages and salaries
- Fixed
- VariableStaff expenses broken down by categories of staff subject to UCITS V pay rules

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### Les charges de personnel sont réparties entre rémunérations fixe et variable
Salaires et traitements
- Fixes
- VariablesCharges de personnel ventilées par catégories de personnel soumises aux règles de paiement prévues par OPCVM V
S = Senior Management.
R = Risk takers, which includes staff members whose professional activities can exert material influence the Funds or Sub-Funds.
C = Staff engaged in control functions (other than senior management) responsible for risk management, compliance, internal audit and similar functions.
O = Any other staff member receiving total remuneration that takes them into the same remuneration bracket as senior management and risk-takers, whose professional activities have a material impact on Eleva Capital S.A.S’s risk profile.
A paper copy of the Remuneration Policy is available free of charge to the Shareholders upon request to the Management Company.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
S = Cadres dirigeants seniors.
R = Preneurs de risque, lesquels incluent les membres du personnel dont l’activité professionnelle peut avoir une influence importante sur les Fonds ou les Compartiments.
C = Personnel exerçant des fonctions de contrôle (autres que les cadres dirigeants seniors), à savoir les responsables de la gestion du risque, de la conformité, de l’audit interne et postes similaires.
O = Tout autre membre du personnel qui reçoit une rémunération totale comparable à celle reçue par les cadres dirigeants seniors et les preneurs de risque et dont l’activité professionnelle peut avoir une influence importante sur le profil de risque de Eleva Capital S.A.S.
Un exemplaire imprimé de la Politique de rémunération est à la disposition des Actionnaires sur simple demande auprès de la Société de gestion et sans frais.
#### Appendix 3 – Risk Disclosure (unaudited)
Summary of Risk Management Process in accordance with the provisions of CSSF Circular 11/512
Value at Risk:
For the Sub-Fund Eleva Absolute Return Europe Fund, Eleva Global Bonds Opportunities Fund and Eleva Euro Bonds Strategies Fund, the Value at Risk (VaR) approach is used to monitor and measure the global exposure in accordance with the CSSF Circular 11/512.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### Annexe 3 – Informations sur les risques (non auditées)
Résumé du processus de gestion du risque conformément aux dispositions prévues par la Circulaire CSSF 11/512
Valeur en risque :
Les compartiments Eleva Absolute Return Europe Fund, Eleva Global Bonds Opportunities Fund et Eleva Euro Bonds Strategies Fund utilisent l’approche de la Valeur en risque (« VaR », Value at Risk) pour contrôler et mesurer leur exposition globale conformément à la Circulaire CSSF 11/512.
##### BENCHMARK INDEX
Euro short-term rate (€STR): a short-term euro-denominated rate that reflects the costs of unsecured overnight borrowing in euro for eurozone banks. The rate is published by the ECB at 8.00 am (Central European Time) on every TARGET 2 opening day. If, after publication, any errors are identified that affect the €STR by more than 2 basis points, the ECB will revise and re-publish the €STR at 9.00 am (Central European Time) the same day. No changes will be made to the €STR on the ECB's website after this time. The €STR is calculated as an average interest rate weighted by the volume of transactions carried out.
For further information about the €STR, investors are invited to consult the following website: https://www.ecb.europa.eu.
The Management Company has a procedure for monitoring the benchmark indices used, which describes the measures to be implemented in the event that substantial changes are made to an index or if the index should cease to be provided.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
##### INDICATEUR DE REFERENCE
Euro short-term rate (€STR) : taux à court terme en euros qui reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est publié par la BCE à 8 heures (heure d'Europe centrale) tous les jours d'ouverture de TARGET 2. Si, après la publication, sont détectées des erreurs qui affectent l'€STR à concurrence de plus de 2 points de base, la BCE révisera et publiera de nouveau l'€STR le même jour, à 9 heures (heure d'Europe centrale). Sur le site de la BCE, aucune modification ne sera apportée à l'€STR après cette heure. L'€STR est calculé sous la forme d'une moyenne de taux d'intérêt pondérée par le volume de transactions réalisées.
Pour toute information complémentaire concernant l’€STR, les investisseurs sont invités à consulter le site internet suivant : https://www.ecb.europa.eu.
La société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.
The Fund may trade on French and/or foreign regulated and/or over-the-counter futures markets that are authorised by the Decree of 6 September 1989 and its amending texts (for financial instruments contracts only).
The Fund may invest in the following products on such markets:
- interest rate futures;
- interest rate options;
- interest rate and currency swaps.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l’arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement).
Sur ces marchés, le FCP peut recourir aux produits suivants :
- futures sur taux d'intérêt
- options de taux
- swaps de taux et de devises.
All of these instruments may be used to hedge the portfolio against interest rate and/or exchange risk.
Up to 100% of the Fund's net assets may be committed as a result of using derivative financial instruments. The Fund does not use total return swaps.
These financial instruments are entered into with counterparties selected by the Management Company; these counterparties may, therefore, be companies affiliated to the BNP Paribas Group.
The eligible counterparty(ies) has/have no influence over the composition or management of the Fund's portfolio.
- 
##### INSTRUMENTS WITH EMBEDDED DERIVATIVES:

Translation (ENFR, 2022-03-31):
L’ensemble de ces instruments peut être utilisé pour couvrir le portefeuille contre les risques de taux et/ou de change. L’engagement qui peut résulter de l’emploi des instruments financiers dérivés peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net du FCP. Le FCP n’a pas recours à des contrats d’échange sur rendement global (« Total Return Swap »).
Ces instruments financiers sont conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion, elles peuvent être des sociétés liées au Groupe BNP Paribas.
La ou les contreparties éligibles ne dispose(nt) d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP.
- 
##### INSTRUMENTS INTEGRANT DES DERIVES :
For cash management purposes, the Fund may use up to 100% of its assets for repurchase agreements and up to 10% of its assets for reverse repurchase agreements.
These transactions will be entered into with counterparties selected by the Management Company from among those institutions whose registered office is located in an OECD or European Union member country that are referred to in Article R. 214-19 of the French Monetary and Financial Code. They may be conducted with companies affiliated with the BNP Paribas Group. The counterparties must be of high credit quality.
Further information about temporary purchases and sales of securities is provided in the "Charges and Fees" section of the prospectus.
- 
##### INFORMATION RELATING TO THE UCITS' COLLATERAL:

Translation (ENFR, 2022-03-31):
Pour la gestion de ses liquidités, le FCP peut recourir dans la limite de 100% de son actif net à des prises en pension et dans la limite de 10% de son actif net à des mises en pension.
Ces opérations seront conclues avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion parmi les établissements ayant leur siège social dans un pays membre de l’OCDE ou de l’Union européenne mentionnés au R.214-19 du code monétaire et financier. Elles pourront être effectuées avec des sociétés liées au Groupe BNP Paribas. Les contreparties devront être de haute qualité de crédit.
Des informations complémentaires concernant les opérations d’acquisition et cession temporaire de titres figurent à la rubrique frais et commissions du prospectus.
- 
##### INFORMATIONS RELATIVES AUX GARANTIES FINANCIERES DE L’OPCVM :
3 
The list of Identified Staff is determined in light of the review conducted at year end.
recommendation (not a warning) was made in 2021 because some 
of the Identified Staff had not been systematically 
assigned quantitative objectives and some improvements needed to be made to the documentation detailing the weighting applied to quantitative and qualitative objectives.
- Additional information regarding the way in which variable remuneration is determined and deferred remuneration instruments can be found in the remuneration policy, which has been published on the company's website.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
3 
La liste des collaborateurs régulés est déterminée au vu de la revue conduite en fin d’année.
collaborateurs régulés n’ayant pas systématiquement d’objectifs quantitatifs assignés, et la documentation de la pondération relative des objectifs quantitatifs et qualitatifs nécessitant parfois d’être améliorée.
- Des informations supplémentaires sur la détermination de la rémunération variable et sur ces instruments de rémunération différée, sont fournies dans la description de la politique de rémunération, publiée sur le site internet de la société* * *
###### Events after the close of the period
Since 24 February 2022, we have been paying close attention to the effects of the Russia–Ukraine conflict. We are closely following developments related to market and financial risks so that we can take all necessary measures in the interests of the unitholders (or shareholders).
* * *

Translation (ENFR, 2022-03-31):
###### Evènement Post clôture
Depuis le 24 février 2022, nous sommes très attentifs aux conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Nous suivons de très près les évolutions en termes de risques de marché et financiers afin de prendre toutes mesures utiles dans l’intérêt des porteurs de parts (ou actionnaires).
* * *
# BNP PARIBAS CASH INVEST
Fonds Commun de Placement (mutual fund) Management Company:
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
1 boulevard Haussmann
75009 Paris, France

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# BNP PARIBAS CASH INVEST
Fonds Commun de Placement Société de Gestion :
BNP Paribas Asset Management France
1, boulevard Haussmann
75009 Paris
##### BNP Paribas Flexi I
Opinion
We have audited the financial statements of BNP Paribas Flexi I (the “Fund”) and of each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the securities portfolio as at 30 June 2022, and the statement of operations and changes in net assets for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and of each of its sub-funds as at 30 June 2022, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
#### BNP Paribas Flexi I
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de BNP Paribas Flexi I (le « Fonds ») et de chacun de ses compartiments, comprenant l’état des actifs nets et le portefeuille-titres au 30 juin 2022 ainsi que l’état des opérations et des changements des actifs nets pour l’exercice clos à cette date et les notes aux états financiers, y compris un résumé des principales méthodes comptables.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du Fonds et de chacun de ses compartiments au 30 juin 2022, ainsi que du résultat de leurs opérations et des changements des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg.
##### Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
#### Autres informations
Le Conseil d'Administration du Fonds est responsable des autres informations. Les autres informations incluent les informations contenues dans le rapport annuel, mais n’incluent ni les états financiers ni notre rapport du réviseur d’entreprises agréé y afférent.
Notre avis sur ces états financiers ne concerne pas les autres informations et nous n'exprimons aucune forme de conclusion d'assurance à ce sujet.
Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité est de lire les autres informations et, ce faisant, de considérer si les autres informations sont fondamentalement incohérentes avec les états financiers ou les connaissances que nous avons acquises dans le cadre de l'audit, ou si elles semblent présenter des anomalies significatives. Si, en fonction du travail que nous avons effectué, nous concluons qu'il existe une anomalie significative de ces autres informations, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.
Mortgage-backed securities (to be announced) are subject to current commercial market practices in relation to securities guaranteed by mortgages, according to which a party will buy/sell a basket of mortgage loans for a fixed price at a later date.
At the time of the purchase/sale, the exact security is not known but its principal features are. Even if a price is agreed at the time of purchase/sale, the final face value will not yet have been fixed.
The “to-be-announced (“TBA”) Mortgage Backed Securities” positions, if any, are shown in the securities portfolio.
- 
###### Other assets

Translation (ENFR, 2022-06-30):
Les titres adossés à des prêts hypothécaires (à communiquer) sont régis par les pratiques de marché en vigueur et applicables aux titres garantis par des hypothèques, selon lesquelles une partie s’engage à acheter/vendre un panier de prêts hypothécaires à un prix fixe et à une date ultérieure.
Au moment de l’achat/de la vente, le titre n’est pas connu, même si ses principales caractéristiques le sont. Même si un prix est défini au moment de l’achat/de la vente, la valeur nominale finale n’est pas encore fixée.
Les positions sur des « titres adossés à des prêts hypothécaires à communiquer » figurent, le cas échéant, dans le portefeuille de titres.
- 
##### Autres actifs
* The management fee is 0.10% for “I Plus” class of ABS Europe AAA.
** The management fee is 0.20% for “I Plus” class of Bond World Emerging Investment Grade and 0.40% for Multi-Asset Booster.
*** The management fee is 0.90% for “Classic Plus” of Lyra.
**** The management fee is 0.35% for “Privilege Plus” class of US Mortgage.
The maximum indirect fee is 1.5% for Lyra and 1% for Bond Nordic Investment Grade and Fossil Fuel Free Nordic High Yield.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
* La commission de gestion s'élève à 0,10% pour la classe « I Plus » du compartiment ABS Europe AAA.
** La commission de gestion s'élève à 0,20% pour la classe « I Plus » du compartiment Bond World Emerging Investment Grade et à 0,40% pour le compartiment Multi-Asset Booster.
*** La commission de gestion s'élève à 0,90% pour la classe « Classic Plus » du compartiment Lyra.
**** La commission de gestion s'élève à 0,35% pour la classe « Privilege Plus » du compartiment US Mortgage.
La commission indirecte maximum s’élève à 1,5% pour le compartiment Lyra et à 1% pour les compartiments Bond Nordic Investment Grade et Fossil Fuel Free Nordic High Yield.