OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		02/08/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 121.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		02/08/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 121,5
10 000
9 000
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
8 000
7 000
6 000
août-21	sept.-21	nov.-21	déc.-21	févr.-22	avr.-22	mai-22	juil.-22	sept.-22	oct.-22
Fonds 7 629	Indice 9 942
1 mois	2,03	2,81
Type d'investisseur	Institutionnel
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment manager HARRIS ASSOCIATES LP
Harris Associates manages domestic equity, international equity, and balanced portfolios. The firm employs an intensive, fundamental in-house research process to identify companies trading at a significant discount to managers' estimates of intrinsic business value. Managers construct portfolios on a stock-by stock basis and follow a strict buy/sell discipline.
Headquarters	Chicago
Founded	1976
Financials	27.7	10.6
Communication services	18.7	8.4
Information Technology	15.5	27.9
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENFR, 2022-07-29):
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier HARRIS ASSOCIATES LP
Harris Associates gère des actions nationales, des actions internationales et des portefeuilles équilibrés. La société applique un processus de recherche interne approfondi et fondamental, visant à identifier les sociétés se négociant avec des décotes significatives par rapport à la valeur intrinsèque estimée par les gestionnaires. Les gestionnaires construisent les portefeuilles titre par titre et suivent un processus achat/vente très strict.
Siège social	Chicago
Fondé	1976
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Finance	27,7	10,6
Services de communication	18,7	8,4
Technologies de l'information	15,5	27,9
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
81.9%
3	5.7%	0.9%
18.1%
13	4.7%
7	4.6%
9	1.0%
0.8%
0.3%
0.2%
No exposure	81.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
81,9%
18,1%
3	5,7%
13	4,7%
7	4,6%
9	1,0%
0,9%
0,8%
0,3%
0,2%
Absence d'exposition  81,9%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Financial characteristics
NAV (€)172.25
Net assets (€M)260
Number of equities holdings	61
Average market cap. (€Bn)5
Price to Earning Ratio 2022e	11.2x
175
150
125
100
75
Jun-16	Jun-17	Jun-18	Jun-19	Jun-20	Jun-21	Jun-22
(1)MSCI Europe Mid Cap Net Return Index

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	172,25
Actif net (m€)260
Nombre de lignes actions	61
Capitalisation moyenne (md€)5
175
150
125
100
75
juin-16	juin-17	juin-18	juin-19	juin-20	juin-21	juin-22
(1)MSCI Europe Mid Cap Net Return Index
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
85.2%
7	8.0%
3	4.1%
0.7%
0.6%
12	1.0%
13	0.9%
0.3%
0.3%
15.7%
No exposure	84.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
85,2%
7	8,0%
3	4,1%
12	1,0%
13	0,9%
0,7%
0,6%
0,3%
0,3%
15,7%
Absence d'exposition 84,3%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.9%
7	9.5%	0.5%
3	3.0%
9	1.4%
0.4%
0.3%
15.6%
6	0.6%
No exposure	84.4%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
83,9%
15,6%
7	9,5%
3	3,0%
9	1,4%
6	0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
Absence d'exposition 84,4%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
RISK MEASURES	1 year	3 years
TOTAL RETURNS	Fund % Index %
1 month	0.11	0.11
3 months	0.20	0.20
6 months	0.12	0.09
Year to date	-0.12	-0.15
1 year	-0.17	-0.20
3 years	-1.13	-1.18
Since inception	-1.48	-1.59
Fund Standard Deviation	0.09	0.06
Index Standard Deviation	0.09	0.05
Tracking error	0.01	0.01
3 years	-0.46	-0.48
Since inception	-0.42	-0.45

Translation (ENFR, 2022-11-30):
INDICATEURS DE RISQUE	1 an	3 ans
PERFORMANCE	Fonds % Indice %
1 mois	0,11	0,11
3 mois	0,20	0,20
6 mois	0,12	0,09
Début année	-0,12	-0,15
1 an	-0,17	-0,20
3 ans	-1,13	-1,18
Depuis la création	-1,48	-1,59
Volatilité du fonds	0,09	0,06
Volatilité de l'indice	0,09	0,05
Tracking error	0,01	0,01
3 ans	-0,46	-0,48
Depuis la création	-0,42	-0,45
##### For this document, the following ratings are used in calculating the internal rating: Rating of the issue for securitisation. Rating of the issuer for all of the other securities.
Securities or issuers without notation from Rating Agencies Moody’s, S&P or Fitch can get an in-house notation from the Credit Research team of the Assets Management Company – ST1 : very low default risk and low volatility, ST2 : Higher volatility but default risk still very low; ST3 : higher volatility but low default risk; ST4 : expected deterioration.
The only securities allowed into the Monetary Funds’ portfolios are the one benefitting from the highest in-house notations (ST1 to ST3) and from a long term note corresponding to the highest credit qualities.
78	72

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### Cette notation correspond au rating le plus défavorable des notations externes attribuées par les 3 agences.
Pour le présent document, les notations suivantes sont exploitées pour le calcul de la notation interne : Notation émission pour les titrisations et les obligations. Notation émetteur pour l'ensemble des autres titres.
Les titres ou émetteurs ne faisant l'objet d'aucune notation par les Agences Moody's, S&P ou Fitch, peuvent faire l'objet d'une notation interne court-terme (ST1: risque de défaut et volatilité très faible, ST2: volatilité plus élevée mais risque de défaut très faible, ST3: volatilité plus élevée mais risque de défaut faible, ST4: détérioration attendue) par les équipes de Recherche Crédit de la Société de Gestion.
Seuls sont éligibles aux portefeuilles monétaires les titres ou émetteurs bénéficiant des notations internes ST1 à ST3 et d’une notation long terme interne correspondant aux plus hautes qualités de crédit.
78	72
##### PHILOSOPHY OF OUR SRI MONEY MARKET MANAGEMENT
Our SRI money market management is complementary to Ostrum AM's monetary process, upon which the SRI selection of securities for the portfolio is superimposed. Our SRI monetary process is «Best in Class» in nature, and supplemented by a Positive Screening approach.
- 
###### Systematic approach : « Best in Class ».

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### PHILOSOPHIE DE NOTRE GESTION MONETAIRE ISR
Notre gestion monétaire ISR est complémentaire au processus monétaire d'OSTRUM AM auquel se superpose une sélection ISR des titres en portefeuille. Notre processus monétaire ISR est de nature « Best in Class » enrichi d’une approche « Positive Screening ».
- 
###### Approche systématique : « Best in Class ».
The « Best-in-class » approach is an ESG (Environmental, Social and Governance) selection process that consists of excluding the companies that are the least well-rated from an extra-financial viewpoint within their sector of activity.
- Each authorised issuer in the money market universe is analysed and rated by Sustainalytics.
- Issuers are then grouped in two classes : « Corporate » and « Financial »Our Best in Class selection consists of excluding 20% of the least well rated in each of theses two asset classes
- 
###### Discretionary approach : « Positive Screening »
- The « Positive Screening » approach is conducted in a discretionary and active manner by the management, which thus strengthens investment in the best rated companies.
- This philosophy favours the financing of the companies most committed to sustainable developement.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
L'approche « Best-in-class » est un type de sélection ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) consistant à exclure les entreprises les moins biens notées d’un point de vue extra-financier au sein de leur secteur d'activité.
- Chaque émetteur autorisé à l'univers monétaire est analysé et noté par Sustainalytics.
- Les émetteurs sont regroupés en deux classes : « Corporate » et « Financière »Notre sélection « Best in Class » consiste à exclure un pourcentage de 20% de chacune de ces deux classes
- 
###### Approche discrétionnaire : « Positive Screening »
- L’approche « Positive Screening » est menée de façon discrétionnaire et active par la gestion qui renforce les investissements sur les entreprises les mieux notées.
- Cette philosophie favorise le financement des entreprises les plus engagées dans le développement durable.
##### SUSTAINALYTICS - OUR PROVIDER OF EXTRA-FINANCIAL RATINGS
- A world leader in ESG analysis and extra-financial ratings for more than 25 years
- More than 9,000 international companies have an ESG rating form Sustainalytics
- Detailed qualitative research available

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### SUSTAINALYTICS - NOTRE FOURNISSEUR DE NOTATIONS EXTRA-FINANCIERES
- Un leader mondial en analyse ESG et en notation extra-financière depuis plus de 25 ans
- Plus de 9000 sociétés internationales disposent d’une notation ESG par Sustainalytics
- Une recherche qualitative détaillée à disposition
Portfolio analysis as of 30/09/2022
Number of issuers per portfolio	32
Funds excluded
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
France	60.0	36.9
Germany	16.1	24.7
Netherlands	10.3	13.4
Belgium	9.2	3.2
Italy	1.6	7.4
Spain	1.4	7.7
Other countries	-	6.6
Cash & cash equivalent	1.3	-
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
domicile, for some issuers.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Analyse du portefeuille au 30/09/2022
Nombre d'émetteurs en portefeuille	32
Fonds exclus
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS (%)	Fonds  Indice
France	60,0	36,9
Allemagne	16,1	24,7
Pays-Bas	10,3	13,4
Belgique	9,2	3,2
Italie	1,6	7,4
Espagne	1,4	7,7
Autres pays	-	6,6
Trésorerie	1,3	-
Le pays présenté est le pays de risque, qui peut être différent du pays de
domicile, pour certains émetteurs.
### US $ 27.9 / € 26.7 (30/06/2022)
Damien Lanternier is an Investment Manager specialising in European Value stocks. He started his career in 2002 and has nearly 20 years' experience (BNP Paribas, Lazard Frères Asset Management, Financière de l'Echiquier). Damien is a CFA charterholder and graduated from the Ecole des Hautes Etudes Commerciales in Paris.
Frédéric Harriague is an Analyst/Portfolio Manager specialized in European and Eurozone equities. He is an Investment Committee Member for European All Cap and Euro Smart Cities. He began his career in 1991 and has more than 25 years' experience (Massonaud Fontenay Kervern (ABN-AMRO group), Ixis AM, Natixis Group, Ostrum AM). Frédéric is a graduate of the French business school Institut Supérieur de Commerce (ISC) in Paris. He is a member of the French analysts society, Société Française des Analystes Financiers (SFAF).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### US $ 27.9 / € 26.7 (30/06/2022)
Damien Lanternier est un Gérant-Analyste, spécialisé dans les actions européennes de style Value. Il a débuté sa carrière en 2002 et a près de 20 ans d'expérience (BNP Paribas, Lazard Frères Asset Management, Financière de l'échiquier). Il est détenteur de la certification CFA. Il est diplômé de l'école des Hautes Études Commerciales de Paris.
Frédéric Harriague est Analyste/Gérant spécialisé dans les actions européennes et de la zone euro. Il est le membre des Comités d'Investissements European All Cap et Euro Smart Cities. Il a débuté sa carrière en 1991 et a plus de 25 ans d'expérience (Massonaud Fontenay Kervern (groupe ABN-AMRO), Ixis AM, Groupe Natixis, Ostrum AM). Frédéric est diplômé de l'école de commerce française Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Paris. Il est membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 8 |
| Dividends | Distributed |
| Type | Actively Managed ETF |
| Fund Total AUM | EUR 55 997 614 |
| Share Class AUM | EUR 55 997 614 |
| Net Asset Value | EUR 92.831 |
| Number of Shares | 603 222 |
| Fund Base Currency | EUR |
| Share Class Currency | EUR |
| ISIN | IE00080CTQA4 |
| Inception Date | 17.12.2021 |
| Replication Method | Physical |
| Total Expense Ratio | 0.75% |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Structure juridique | Compartiment d'Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Oui |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Dividendes | Distribués |
| Catégorie | ETF activement géré |
| Encours total du fonds | EUR 55 997 614 |
| Encours total de la part | EUR 55 997 614 |
| Valeur liquidative | EUR 92.831 |
| Nombre de parts | 603 222 |
| Devise du fonds | EUR |
| Devise de la part | EUR |
| ISIN | IE00080CTQA4 |
| Date de lancement | 17.12.2021 |
| Méthode de réplication | Physique |
| TER (frais/an) | 0.75% |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.00% | 3.82% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.68% | 3.35% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.60% | 3.59% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.51% | 5.24% |
| NESTLE SA-REG | 4.47% | 6.64% |
| AIR LIQUIDE SA | 4.34% | 2.72% |
| L'OREAL | 4.30% | 1.79% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.23% | 3.79% |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.59% | 2.18% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2.77% | 1.82% |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.00% | 3.82% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.68% | 3.35% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.60% | 3.59% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.51% | 5.24% |
| NESTLE SA-REG | 4.47% | 6.64% |
| AIR LIQUIDE SA | 4.34% | 2.72% |
| L'OREAL | 4.30% | 1.79% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.23% | 3.79% |
| VODAFONE GROUP PLC | 3.59% | 2.18% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2.77% | 1.82% |
As of 30.12.2022
MARKETING COMMUNICATION
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector - UCITS ETF 1D (EUR)
STRATEGY DESCRIPTION

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Au 30.12.2022
COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector - UCITS ETF 1D (EUR)
DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE
# Mirova Europe Sustainable Economy Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
| ASSET ALLOCATION | Weight* | Off-balance sheet | net exposure** | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bonds | 49.3 | -1.6 | 47.6 | 50.0 |
| Equities | 51.4 |  | 51.4 | 50.0 |
| Money Markets | -0.7 |  | -0.7 |  |
| Total | 100,0 |  | 98.3 | 100.0 |

* In % of AuM  ** Including the commitment value on derivatives
EQUITY EXPOSURE CHANGE*
*weight of exposure (inc. derivatives)
DIVERSIFIED INDICATORS	Fund	Index
Equity Beta	1.13	1.00
Duration weighted by the spread	2.44	1.43 yield sensitivity	2.42	2.55
High yield percentage*	8.40	0.00
Small & Mid caps percentage*	8.1	-
*In % of AuM

###### France	31.9	19.0
| Netherlands | 5.4 | 6.7 |
| --- | --- | --- |
| Ireland | 4.3 | 0.9 |
| Sweden | 3.6 | 4.0 |
| Denmark | 3.5 | 2.7 |
| Portugal | 2.7 | 0.3 |
| Other countries | 9.0 | 18.2 |

weight of exposure (inc. derivatives)
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Mirova Europe Sustainable Economy Fund
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
EXPOSITION PAR TYPE D'ACTIFS	Valorisation*	Hors-bilan	Exposition nette**	Indice
Obligations	49,3	-1,6	47,6	50,0
Actions	51,4	51,4	50,0
Monétaire	-0,7	-0,7
Total	100,0	98,3	100,0

#### * En % de l'actif net  ** Y compris la valeur d'engagement sur les dérivés
ÉVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS*

#### *Poids en exposition ( dérivés inclus)
Beta Action	1,13	1,00
Duration ponderée par le spread	2,44	1,43 Sensibilité taux	2,42	2,55
Pourcentage High Yield*	8,40	0,00
Pourcentage Small & mid Caps*	8,1	-

#### *En % de l'actif net

#### Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
France	31,9	19,0
Royaume-Uni	10,8	14,7
Allemagne	8,8	14,4
Italie	7,0	3,9
Espagne	6,7	4,9
Etats-Unis	6,2	10,4
| Pays-Bas | 5,4 | 6,7 |
| --- | --- | --- |
| Irlande | 4,3 | 0,9 |
| Suède	3,6	4,0 Danemark	3,5	2,7 Portugal	2,7	0,3 Autres Pays	9,0	18,2 |


#### Poids en exposition ( dérivés inclus)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
43.9%
3	40.6%	2.4%
70.2%
8	7.0%
9	6.6%
5	5.1%
12	4.7%
1.9%
1.4%
0.5%
0.0%
No exposure	29.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
43,9%
3	40,6%	2,4%
70,2%
8	7,0%
9	6,6%
5	5,1%
12	4,7%
1,9%
1,4%
0,5%
0,0%
Absence d'exposition 29,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
| EUR I | Net Return | Objective | Excess Return |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months 6 months | 0.88% -5.01% 8.80% | 0.21% 0.63% 1.25% | 0.67% -5.61% 7.45% |
| YTD | 21.75% | 1.67% | 19.75% |
| 1 year 3 years (annual.) 5 years (annual.) |  |
| ITD (Cummulative) | 56.26% | 2.25% | 52.82% |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| EUR I | Performance | Objectif | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois 3 mois 6 mois | 0.88% -5.01% 8.80% | 0.21% 0.63% 1.25% | 0.67% -5.61% 7.45% |
| Depuis le début d'année | 21.75% | 1.67% | 19.75% |
| 1 an 3 ans (annual.) 5 ans (annual.) |  |
| Depuis le lancement (cumul.) | 56.26% | 2.25% | 52.82% |
Assets Under Management (Billion)
Portfolio Managers
US $ 502.9 / € 442.2
(31/12/2021)

Translation (ENFR, 2022-07-29):
Actifs sous gestion (milliards)
US $ 502.9 / € 442.2
(31/12/2021)
France	7,2	8,5	0,8	0,7
Gérants de portefeuille
Abdel-Rani Guermat : a débuté sa carrière d'investissement en 2003 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2003 ; co-gère le Fonds depuis 2016 ; ESLSCA.
SANSON Isabelle : a débuté sa carrière dans la finance en 1985, a rejoint Ostrum AM en 2006 ; Ingénieur diplômée de l'école des Mines de Nancy, titulaire d'un MSc en géophysique de l'université de Stanford, diplôme de l'Institut des Actuaires Français.
###  THEMATIC BREAKDOWN (%)	
Finance	20.2
Health	16.0
Energy	15.4
Information technology	13.1
Resources	9.9
Buildings	9.3
Consumption	9.1
Mobility	7.0
in % of AuM, cash excluded

Translation (ENFR, 2023-01-31):
###  RÉPARTITION THÉMATIQUE (%)	
Finance	20,2
Santé	16,0
Energie	15,4
Technologies Info. et Com.	13,1
Ressources	9,9
Bâtiments et villes	9,3
Consommation	9,1
Mobilité	7,0
en % de l'actif net, hors trésorerie
Assets Under Management (Billion)
Portfolio Managers
US $ 518.7 / € 439.9
(31/03/2021)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Actifs sous gestion (milliards)
US $ 518.7 / € 439.9
(31/03/2021)
Gérants de portefeuille
Brigitte Le Bris: a débuté sa carrière dans la finance en 1986; a rejoint Ostrum AM en 2010; co-gère le portefeuille depuis son lancement ; Ingénieur ESTP (Ecole spéciale des Travaux Publics); DESS Finance Entreprise, IAE Panthéon Sorbonne.
Abdel-Rani Guermat : a débuté sa carrière d'investissement en 2003 ; a rejoint Ostrum Asset Management en 2003 ; co-gère le Fonds depuis 2016 ; ESLSCA.
### Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Banks Energy
Construction and Materials Telecommunications Industrial Goods and Services
Health Care Technology Chemicals
Media Automobiles and Parts
Utilities Insurance
Consumer Products and Services Food, Beverage and Tobacco
Equity portfolio (base 100)
8.6%
8.0%
7.9%
7.3%
5.8%
4.4%
3.5%
3.4%
2.9%
0.8%
0.3%
17.6%
15.1%
14.4%
41.9%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Répartition sectorielle (ICB)	Répartition par notation
Banques Énergie
Bâtiment et matériaux de… Télécommunications
Biens et services industriels
Santé Technologie
Chimie Médias
Automobiles et équipementiers Services aux collectivités
Assurance Produits et services de…
Agroalimentaire, boisson et tabac
Poche action (base 100)
8,6%
8,0%
7,9%
7,3%
5,8%
4,4%
3,5%
3,4%
2,9%
0,8%
0,3%
17,6%
15,1%
14,4%
41,9%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de notation et procède à sa propre analyse crédit.
In: None Out: None
United Kingdom	2.7%	0.3%
Cash and equivalents	10.7%	N/A
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Principaux mouvements*
Entrées : Aucune Sorties : Aucune
Royaume-Uni	2,7%	0,3%
Liquidités et autres	10,7%	N/A
*Le chiffre entre parenthèses représente la note de responsabilité de l'instrument. Veuillez vous référer à la page Analyse e xtra-financière interne pour la méthodologie d'analyse.
| TOP 10 HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| MELI 2.375% 01-26 | 1.1 |
| CITNAT 1.375% 05-26 | 1.1 |
| TBIGIJ 4.250% 01-25 | 1.1 |
| QNBK 1.625% 09-25	1.0 HLSTWR 7.000% 12-25	1.0 ALDAR 4.750% 09-25	1.0 SAMBA 2.750% 10-24	1.0 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| 10 PREMIÈRES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| MELI 2.375% 01-26 | 1,1 |
| CITNAT 1.375% 05-26 | 1,1 |
| TBIGIJ 4.250% 01-25 | 1,1 |
| QNBK 1.625% 09-25	1,0 HLSTWR 7.000% 12-25	1,0 ALDAR 4.750% 09-25	1,0 SAMBA 2.750% 10-24	1,0 |
| CREDIT QUALITY | Fund % |
| --- | --- |
| [AA+;AA-] | 2.4 |
| [A+;A-] | 18.0 |
| [BBB+;BBB-] | 32.2 |
| [BB+;BB-] | 27.4 |
| [B+;B-]	16.8 NR	0.8 Cash & cash equivalent	2.4 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| QUALITÉ DE CRÉDIT | Fonds % |
| --- | --- |
| [AA+;AA-] | 2,4 |
| [A+;A-] | 18,0 |
| [BBB+;BBB-] | 32,2 |
| [BB+;BB-] | 27,4 |
| [B+;B-]	16,8 NR	0,8 Trésorerie	2,4 |
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-R/A (CHF)	LU1951202420 TMEHRAC LX H-R/A (EUR)	LU1951202693 TMEHRAE LX H-R/A (SGD)	LU2125909247
1 month	-7.43	-7.32
3 months	-1.10	0.75
Year to date	-24.67	-13.01
1 year	-24.67	-13.01
3 years	14.93	18.32
Since inception	34.27	37.17
Fund Standard Deviation (%)	22.43	21.52	19.60
Index Standard Deviation (%)	16.33	18.79	17.22
Tracking Error (%)	9.84	7.90	7.17
Fund Sharpe Ratio*	-1.10	0.24	0.43
Index Sharpe Ratio*	-0.80	0.33	0.52
Information Ratio	-1.19	-0.13	-0.08
Alpha (%)	-10.74	-1.37	-1.05
Beta	1.26	1.07	1.06
R-Squared	0.84	0.87	0.87
* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
capitalised €STR since 30/06/2021
R/A (EUR)	LU1951204046  TMEFRAE LX
R/A (HKD)	LU2433249047  TMEFTRA LX
R/A (SGD)	LU2125909593
R/A (USD)	LU1923622614  TMEFRAU LX

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions   ISIN	Bloomberg
H-R/A (CHF)	LU1951202420 TMEHRAC LX H-R/A (EUR)	LU1951202693 TMEHRAE LX H-R/A (SGD)	LU2125909247
1 mois	-7,43	-7,32
3 mois	-1,10	0,75
Début année	-24,67	-13,01
1 an	-24,67	-13,01
3 ans	14,93	18,32
Depuis la création	34,27	37,17
Volatilité du fonds (%)	22,43	21,52	19,60
Volatilité de l'indice (%)	16,33	18,79	17,22
Tracking Error (%)	9,84	7,90	7,17
Ratio de Sharpe du fonds*	-1,10	0,24	0,43
Ratio de Sharpe de l'indice*	-0,80	0,33	0,52
Ratio d'information	-1,19	-0,13	-0,08
R/A (EUR)	LU1951204046  TMEFRAE LX
R/A (HKD)	LU2433249047  TMEFTRA LX
R/A (SGD)	LU2125909593
R/A (USD)	LU1923622614  TMEFRAU LX