OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Top 10 Holdings(6)
12.5% Information Technology
24.0% Industrials
9.2% Health Care
17.7% Consumer Discretionary
9.9% Financials
7.7% Consumer Staples
8.8% Communication Services
5.6% Materials
0.9% Energy
2.3% Real Estate
1.3% Utilities
0.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Participations (10 premières)(6)
12.5% Technologies de l'information
24.0% Valeurs industrielles
9.2% Soins de santé
17.7% secteur de la consommation discrétionnaire
9.9% Valeurs financières
7.7% Produits de consommation courante
8.8% Services de Communication
5.6% Matériaux
0.9% Énergie
2.3% Immobilier
1.3% Services aux Collectivités
0.1% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 31-Oct-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fund (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 6.8 | -18.0 |
| Index | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 6.0 | -16.7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 31-Oct-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fonds (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 6.8 | -18.0 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 6.0 | -16.7 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares (Stable MDist) (5) | (9.24) | (4.41) | (1.92) | (17.08) | (17.99) |
| JPM CEMBI Broad Diversified Index (3) | (8.19) | (3.83) | (2.64) | (16.21) | (16.73) |
| Morningstar Global Emerging Markets Corporate Bond (4) |  | (4.84) | (3.81) | (18.51) | (20.03) |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 2 | 1 | 2 | 2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions de catégorie I (Dist. mensuelle stable) (5) | (9.24) | (4.41) | (1.92) | (17.08) | (17.99) |
| JPM CEMBI Broad Diversified Index (3) | (8.19) | (3.83) | (2.64) | (16.21) | (16.73) |
| Moyenne sectorielle Morningstar Obligations d’entreprise mondiales des marchés émergents (4) |  | (4.84) | (3.81) | (18.51) | (20.03) |
| Position (quartile) (4) |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
##  Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
74.6% External Corporate
Current Duration of Portfolio (years)	1.49
Yield To Worst of Portfolio (%)	3.24
Yield To Maturity of Portfolio (%)	3.45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Allocation sectorielle (%)		 Allocation des obligations (%)	
74.6% Dette d’entreprises en devise
Duration actuelle du portefeuille (en années)
1.49
étrangère
10.2% Dette souveraine en devise étrangère
6.6% Dette quasi-souveraine en devise étrangère
2.6% Organismes supranationaux
0.1% Autres
37.0% Amérique latine
22.0% Moyen-Orient et Afrique
15.3% Asie
14.8% Europe centrale et orientale
2.6% Europe occidentale
2.0% Organismes supranationaux
0.4% Amérique du Nord
YTM (%)	3.45
YTW (%)	3.24
##  Performance (Indexed)	
145
135
125
115
105
95
85
04/15	04/17	04/19	04/21	04/23
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class A Shares (M-Dist)
(4)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Performance (indexée)	
145
135
125
115
105
95
85
04/15	04/17	04/19	04/21	04/23
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class A Shares (M-Dist)
(4)
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Institutional	GBP 10,000.71 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	GBP	140
A-1+
Repurchase Agreement	45.8
Non-US Agency	7.2
Sovereign	32.6
Commerical Paper-Agency	14.3
Weighted Average Life (days)	28
Weighted Average Maturity (days)	28

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	GBP	140
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation Institutionnelle (T)
GBP 10,000.71
A-1+
Mise en pension de titres	45.8
Agence non américaine	7.2
Souverain	32.6
Billets de trésorerie-Agence	14.3
Durée moyenne pondérée (en jours)	28
Echéance moyenne pondérée (en jours)	28
##  Calendar Year Performance (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Base Shares (Acc.) (Duration-Hedged)	15.0	-0.9	-1.1	-2.5	9.7	7.1	-6.1	8.3	-1.5	-0.4 
Other Expenses (%)	0.13
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
17.5	-5.3	7.4	1.2	10.1	10.1	-4.3	15.0	5.3	-1.8

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Performance (Année civile) (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Part de base (Acc.) (duration-couverte)	15.0	-0.9	-1.1	-2.5	9.7	7.1	-6.1	8.3	-1.5	-0.4 
Commission de distribution (%)	0.00
Commission de gestion (%)	1.25
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
17.5	-5.3	7.4	1.2	10.1	10.1	-4.3	15.0	5.3	-1.8
Autres frais (%)	0.13
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	2,642
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (EUR)
EUR	17.92
34.8% Communication Services
24.1% Consumer Discretionary
17.7% Information Technology
4.5% Utilities
4.3% Health Care
62.8% North America
18.0% Asia/Pacific Ex Japan
14.3% Europe
0.7% Latin America

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)		 Allocation par région (%)	
Actif net (m)	USD	2,642
Valeur liquidative nette - Part dans d'autres devises (EUR)
EUR	17.92
34.8% Services de Communication
24.1% secteur de la consommation discrétionnaire
17.7% Technologies de l'information
4.5% Services aux Collectivités
62.8% Amérique du Nord
18.0% Asie/Pacifique hors Japon
14.3% Europe
0.7% Amérique latine
##  Fund Characteristics	
17.4% Residential
15.6% Industrial
13.6% Diversified
9.7% Retail
8.0% Technology
15.8% Residential
14.3% Industrial
12.8% Diversified
12.6% Retail
6.2% Technology
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
EUR
7.3% Health Care
7.1% Self Storage
6.0% Office
4.6% Triple Net
4.4% Hotel
6.8% Health Care
5.9% Self Storage
8.5% Office
9.0% Triple Net
2.7% Hotel
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
17.4% Résidentiel
15.6% Industriel
13.6% Diversified 9.7% Vente au Détail 8.0% Technologie
15.8% Résidentiel
14.3% Industriel
12.8% Diversified 12.6% Vente au Détail 6.2% Technologie
Devise - Part dans d'autres devises (Acc) (EUR)
EUR
7.3% Soins de santé
7.1% Self Storage
6.0% Bureaux
4.6% Triple Net
4.4% Hôtels
6.8% Soins de santé
5.9% Self Storage
8.5% Bureaux
9.0% Triple Net
2.7% Hôtels
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Financial Information	
Certificate of Deposit	18.8
Total Net Assets (m)	USD	45,137
Net Asset Value (NAV) - R Class	USD	1.00

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Informations financières	
Certificats de dépôt	18.8
Actif net (m)	USD	45,137
Valeur liquidative nette - Part R	USD	1.00
##  Credit Allocation (%)(6)
Time Deposit	25.3
Asset Backed Commercial Paper	11.6
Asset Allocation (%)
Weighted Average Maturity (days)	23
A-1+
Commercial Paper-Financial	15.1
Weighted Average Life (days)	46

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Répartition des titres de crédit (%)(6)
Dépôt à terme	25.3
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	11.6
Durée moyenne pondérée (en jours)	46
Répartition des actifs (%)
Echéance moyenne pondérée (en jours)	23
A-1+
Billets de trésorerie-Financier	15.1
#  Performance (%)
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fund (EUR) | 4.1 | -2.6 | -2.0 | 1.9 | -1.3 | -3.2 | 1.0 | 6.2 | -4.5 | -5.4 |
| Index | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.2 |
|  Performance Summary (%)	 |

Cumulative	Annualised

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
31-Jan-13 -
31-Jan-14
31-Jan-14 -
31-Jan-15
31-Jan-15 -
31-Jan-16
31-Jan-16 -
31-Jan-17
31-Jan-17 -
31-Jan-18
31-Jan-18 -
31-Jan-19
31-Jan-19 -
31-Jan-20
31-Jan-20 -
31-Jan-21
31-Jan-21 -
31-Jan-22
31-Jan-22 -
31-Jan-23
Fonds (EUR)	4.1	-2.6	-2.0	1.9	-1.3	-3.2	1.0	6.2	-4.5	-5.4
| Nb de titres détenus | 340 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 43 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.41 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.38 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.97 |
| R2 (3 ans) | 0.04 |
| Beta (3 ans) | 10.63 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Souscription (%) | 0.40 |
| Rachat (%) | 0.40 |

Indice	0.2	0.2	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.6	-0.2
##  Fund Characteristics	
32.5% China
15.2% India
12.9% Taiwan
9.8% Korea, Republic of
4.6% Brazil
4.3% Indonesia
30.2% China
14.8% India
14.4% Taiwan
11.9% Korea, Republic of
5.4% Brazil
2.0% Indonesia
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
EUR
4.1% Mexico
3.1% South Africa
2.8% Thailand
2.3% Saudi Arabia
1.8% Greece
2.4% Mexico
3.8% South Africa
2.1% Thailand
4.1% Saudi Arabia
0.3% Greece
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
32.5% CHINE
15.2% Inde
12.9% TAÏWAN
9.8% Corée du sud
4.6% Brésil
4.3% Indonésie
30.2% CHINE
14.8% Inde
14.4% TAÏWAN
11.9% Corée du sud
5.4% Brésil
2.0% Indonésie
Devise - Part dans d'autres devises (Acc) (EUR)
EUR
4.1% Mexique
3.1% Afrique du Sud
2.8% Thaïlande
2.3% Arabie saoudite
1.8% Grèce
2.4% Mexique
3.8% Afrique du Sud
2.1% Thaïlande
4.1% Arabie saoudite
0.3% Grèce
Domicile du Fonds	Luxembourg
|  | 30-Nov-12 - | 30-Nov-13 - | 30-Nov-14 - | 30-Nov-15 - | 30-Nov-16 - | 30-Nov-17 - | 30-Nov-18 - | 30-Nov-19 - | 30-Nov-20 - | 30-Nov-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Nov-13 | 30-Nov-14 | 30-Nov-15 | 30-Nov-16 | 30-Nov-17 | 30-Nov-18 | 30-Nov-19 | 30-Nov-20 | 30-Nov-21 | 30-Nov-22 |
| Fund (USD) | - | - | - | 0.1 | 9.4 | -3.4 | 10.0 | 7.3 | -6.4 | -14.5 |
| Index | - | - | - | 2.0 | 9.6 | -1.8 | 11.2 | 6.8 | -5.0 | -13.8 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 30-Nov-12 - | 30-Nov-13 - | 30-Nov-14 - | 30-Nov-15 - | 30-Nov-16 - | 30-Nov-17 - | 30-Nov-18 - | 30-Nov-19 - | 30-Nov-20 - | 30-Nov-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Nov-13 | 30-Nov-14 | 30-Nov-15 | 30-Nov-16 | 30-Nov-17 | 30-Nov-18 | 30-Nov-19 | 30-Nov-20 | 30-Nov-21 | 30-Nov-22 |
| Fonds (USD) | - | - | - | 0.1 | 9.4 | -3.4 | 10.0 | 7.3 | -6.4 | -14.5 |
| Indice | - | - | - | 2.0 | 9.6 | -1.8 | 11.2 | 6.8 | -5.0 | -13.8 |
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
61.1% North America
18.2% Europe Ex-U.K.
6.9% United Kingdom
5.3% Asia Ex-Japan
5.1% Pacific
0.5% Japan
0.0% Latin America
2.7% Cash and cash equivalents
64.3% North America
16.5% Europe Ex-U.K.
6.5% United Kingdom
5.6% Asia Ex-Japan
4.9% Pacific
1.3% Japan
0.9% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
61.1% Amérique du Nord 18.2% Europe hors R.-U. 6.9% Royaume-Uni
5.3% Asie hors Japon
5.1% Pacifique
0.5% Japon
0.0% Amérique latine
2.7% Trésorerie et quasi-trésorerie
64.3% Amérique du Nord 16.5% Europe hors R.-U. 6.5% Royaume-Uni
5.6% Asie hors Japon
4.9% Pacifique
1.3% Japon
0.9% Amérique latine
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
Current Duration of Portfolio (years)	6.28
Yield To Worst of Portfolio (%)	4.15
Yield To Maturity of Portfolio (%)	4.15

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
6.28
34.6% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
24.8% Organismes gouvernementaux
24.7% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
5.7% Organismes
paragouvernementaux
17.6% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
44.9% Organismes gouvernementaux
11.6% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
7.8% Organismes
paragouvernementaux
YTM (%)	4.15
YTW (%)	4.15
##  Performance (Indexed)	
210
190
170
150
130
110
90
02/13	02/15	02/17	02/19	02/21	02/23
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Base Shares (M-Dist)
(3)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Performance (indexée)	
210
190
170
150
130
110
90
02/13	02/15	02/17	02/19	02/21	02/23
Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio
- Base Shares (M-Dist)
(3)
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	35,796
Net Asset Value (NAV) - Capital Accumulation (T) Class
USD 10,009.49
A-1+
Time Deposit	34.8
Certificate of Deposit	9.9
Sovereign	26.5
Commercial Paper-Financial	13.1
Weighted Average Maturity (days)	33
Weighted Average Life (days)	33

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	USD	35,796
Valeur liquidative nette - Capital Accumulation (T) Class
USD 10,009.49
A-1+
Dépôt à terme	34.8
Certificats de dépôt	9.9
Souverain	26.5
Billets de trésorerie-Financier	13.1
Durée moyenne pondérée (en jours)	33
Echéance moyenne pondérée (en jours)	33
##  Performance (Indexed)	
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
30-Sep-16 -
30-Sep-17
30-Sep-17 -
30-Sep-18
30-Sep-18 -
30-Sep-19
30-Sep-19 -
30-Sep-20
30-Sep-20 -
30-Sep-21
06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21	12/21
Fund (USD)	-	-	-3.6	1.4	41.3
Fund Data
Index	-	-	-4.5	1.7	38.5
Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio - Base Shares
(4)
Russell 2000 Index (Net total return, unhedged, USD)
(3)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Performance (indexée)	
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21	12/21
Performance (%)
capitalisation.
Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio - Base Shares
(4)
Russell 2000 Index (Net total return, unhedged, USD)
(3)
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		None Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
30.5% Latin America
24.7% Asia
19.1% Central & Eastern Europe
17.6% Middle East/Africa
2.9% Supranationals
1.3% North America
1.1% Western Europe
0.7% Currency Forwards
2.1% Cash
28.3% Latin America
36.2% Asia
14.6% Central & Eastern Europe
19.9% Middle East/Africa
0.3% Supranationals
0.2% North America
0.5% Western Europe
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed-income securities of any type of emerging country issuer, which may include securities issued by government and corporate issuers. Such securities may be denominated in USD or the local currency of such emerging country. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Allocation des obligations (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
30.5% Amérique latine
24.7% Asie
19.1% Europe centrale et orientale 17.6% Moyen-Orient et Afrique 2.9% Organismes supranationaux 1.3% Amérique du Nord
1.1% Europe occidentale
0.7% Currency Forwards
2.1% Trésorerie
28.3% Amérique latine
36.2% Asie
14.6% Europe centrale et orientale 19.9% Moyen-Orient et Afrique 0.3% Organismes supranationaux 0.2% Amérique du Nord
0.5% Europe occidentale
0.0% Currency Forwards
0.0% Trésorerie
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans des titres à revenu fixe de tout type d’émetteur basé dans les pays émergents, lesquels peuvent comprendre des titres émis par des États et des sociétés. Ces titres peuvent être libellés en USD ou dans la devise locale du pays émergent en question. Si ces émetteurs sont des sociétés, ces dernières peuvent être basées dans des marchés émergents ou tirer la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents.
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Current Duration of Portfolio (years)	7.97
Yield To Worst of Portfolio (%)	1.33
Yield To Maturity of Portfolio (%)	1.35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
7.97
31.4% Organismes gouvernementaux
29.4% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
14.3% Dette des marchés émergents
13.9% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
8.2% Titres adossés à des actifs (ABS)
46.2% Organismes gouvernementaux
18.1% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
13.8% Dette des marchés émergents
11.0% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
0.1% Titres adossés à des actifs (ABS)
YTM (%)	1.35
YTW (%)	1.33
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking for a fund that accesses the dynamic emerging markets and invests in companies that show a commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) leadership. With this focus, the fund is likely to offer potentially higher returns but have a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund.
34.3% China
12.5% Korea, Republic of
12.3% India
12.0% Taiwan
6.5% Brazil
5.7% Russian Federation
2.9% Mexico
2.6% South Africa
1.5% Indonesia
1.1% Poland
1.1% Thailand
6.5% Other
1.1% Cash and cash equivalents
34.6% China
13.4% Korea, Republic of
10.7% India
14.6% Taiwan
5.3% Brazil
3.5% Russian Federation
1.9% Mexico
3.7% South Africa
1.2% Indonesia
0.8% Poland
1.6% Thailand
8.7% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est conçu pour les investisseurs qui recherchent un fonds qui accède aux marchés émergents dynamiques et investit dans des entreprises qui ont pris un engagement à respecter les critères en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). Avec cet objectif, le fonds est susceptible de générer des rendements potentiellement plus élevés, mais il comporte un niveau de risque potentiellement plus élevé que celui d’un fonds d’actions mondiales plus diversifié.
34.3% CHINE
12.5% Corée du sud
12.3% Inde
12.0% TAÏWAN
6.5% Brésil
5.7% FÉDÉRATION RUSSE
2.9% Mexique
2.6% Afrique du Sud
1.5% Indonésie
1.1% Pologne
1.1% Thaïlande
6.5% Autres
1.1% Trésorerie et quasi-trésorerie
34.6% CHINE
13.4% Corée du sud
10.7% Inde
14.6% TAÏWAN
5.3% Brésil
3.5% FÉDÉRATION RUSSE
1.9% Mexique
3.7% Afrique du Sud
1.2% Indonésie
0.8% Pologne
1.6% Thaïlande
8.7% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking to access a global portfolio of bonds, equities and alternative assets which has the potential for wealth creation over the long term. This fund should present the highest potential for returns but also the highest risk relative to the other Multi-Asset funds.
Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Le fonds s'adresse à :
Performance (%)
Le fonds est destiné aux investisseurs en quête d'un portefeuille mondial composé d'obligations, d'actions et d'actifs alternatifs offrant un potentiel de fructification du patrimoine à long terme. Ce fonds devrait offrir le potentiel de rendement le plus élevé par rapport aux autres fonds Multi-Asset, mais s'assortit d'un risque supérieur.
### The fund is designed for:
Performance (%)
The fund is designed for investors seeking exposure to Chinese equities, including via offshore and onshore China equity markets. Potentially higher returns may be generated but also increased levels of risk than a diversified regional equity portfolio.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Le fonds s'adresse à :
Performance (%)
Le fonds est destiné aux investisseurs recherchant une exposition aux actions chinoises, y compris par l'intermédiaire des marchés actions chinois offshore et onshore. Il est susceptible de générer des rendements plus élevés mais aussi un niveau de risque plus important qu'un portefeuille d'actions régionales diversifié.
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (GBP-Hedged) (3) | 22.70 | 0.17 | 2.73 | 4.96 | 15.08 | 3.70 | 4.13 |
| 3 Month LIBOR - GBP (2) | 3.33 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.52 | 0.49 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Class R Shares (GBP-Hedged) | 4.1 | 5.9 | -4.6 | 8.4 | 2.5 |
| 3 Month LIBOR - GBP | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part R (GBP-couverte) (3) | 22.70 | 0.17 | 2.73 | 4.96 | 15.08 | 3.70 | 4.13 |
| 3 Month LIBOR - GBP (2) | 3.33 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.52 | 0.49 |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Part R (GBP-couverte) | 4.1 | 5.9 | -4.6 | 8.4 | 2.5 |
| 3 Month LIBOR - GBP | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 |
##  Fund Data	
Excess Returns - 3 yr	3.19
Historical Volatility Portfolio - 3 yr	7.10
Subscription (%)	0.03
Swing Pricing (%)
Initial Sales Charge: up to (%)	5.50
Redemption (%)	0.03
Ongoing Charges (%)
(1)	
0.80
Performance Fee Rate (%)	N/A
Distribution Fee (%)	0.00
Management Fee (%)	0.65
Other Expenses (%)	0.15
This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. Past performance does not guarantee future results, which may vary. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go down as well as up. A loss of capital may occur.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Données du Fonds	
Rendements excédentaires (3 ans)	3.19
Volatilité historique du fonds (3 ans)	7.10
Souscription (%)	0.03
Swing Pricing (%)
Rachat (%)	0.03
prennent pas en compte les frais de gestion ou d'autre nature du fonds, contrairement à celles du fonds. Les performances passées ne garantissent aucunement les résultats futurs, qui sont susceptibles de varier. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent seront soumis à des fluctuations, à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque de perte du capital.