# INFORMATION TO SHAREHOLDERS
- The net asset value, the issue price and the redemption price of shares shall be available each bank working day in Luxembourg at the Company's registered office, at the registered office of the Administrative Agent and institutions designated by the Management company, in the reference currency of the sub-fund.

They may be published in newspapers chosen by the Board of Directors.
- Each year, the Company publishes a detailed report on its activity and the management of its assets. This report includes the balance sheet and the consolidated profit and loss statement expressed in euros, a detailed breakdown of the assets of each sub-fund and the report from the Company’s approved Company Auditor. Furthermore, after the end of each half-year, it publishes a report that includes the composition of the portfolio, movements in the portfolio over the period, the number of shares in circulation and the number of shares issued and repurchased since the last publication.

The annual reports will be available within four months following closure of the accounting period.
The half-yearly reports will be made public within two months following the end of the half- year in question.
The financial reports will be sent to registered shareholders within the legal deadlines.
Separate financial statements will be established for each sub-fund in their reference currency.
These financial statements will be consolidated in the reference currency of the Company to establish its balance sheet, namely in euros (EUR).
These periodic reports contain the financial information relative to the Company, the composition and evolution of its assets, and its consolidated situation.
- Other information intended for shareholders will be published in the Mémorial, if this publication is required by the law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law of 2010, the Articles of Incorporation or this prospectus.
- Within the framework of the application of FATCA and AEI / DAC, the account holder information identified as reportable according to these two regulations shall be the subject of an annual declaration to the tax authorities of Luxembourg. If applicable, they will be informed thereof by the Administrative Agent at the very least before the declaration is sent and in sufficient time to exercise their data protection rights.
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Translation (ENFR, 2021-10-05):
# INFORMATION DES ACTIONNAIRES
- La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et de remboursement des actions seront disponibles chaque jour ouvré bancaire à Luxembourg au siège social de la Société, au siège social de l’Agent Administratif et des établissements désignés par la Société de Gestion dans la devise de référence du compartiment.

Ils peuvent être publiés dans des journaux au choix du Conseil d'Administration.
- La Société publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs. Ce rapport comprend le bilan et le compte de profits et pertes consolidé exprimés en euros, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du Réviseur d'Entreprises agréé de la Société. En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille, les mouvements dans le portefeuille sur la période, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière publication.

Les rapports annuels seront disponibles dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Les rapports semestriels seront rendus publics dans les deux mois qui suivent la fin du semestre considéré.
Les rapports financiers seront envoyés aux actionnaires nominatifs dans les délais légaux.
Des états financiers séparés seront établis pour chaque compartiment dans leur devise de référence.
Ces états financiers seront consolidés dans la devise de référence de la Société pour établir son bilan, soit en euro (EUR).
Ces rapports périodiques contiennent les informations financières relatives à la Société, à la composition et à l'évolution de ses avoirs, ainsi que sa situation consolidée.
- Les autres informations destinées aux actionnaires seront publiées au Mémorial, si cette publication est prescrite par loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi de 2010, les Statuts ou le présent prospectus.
- Dans le cadre de l’application de FATCA et EAI / DAC, les informations des titulaires de comptes identifiés comme reportables aux sens de ces deux réglementations feront l’objet d’une déclaration annuelle aux autorités fiscales luxembourgeoises. Le cas échéant, ils en seront informés par l’Agent Administratif à tout le moins avant l’envoi effectif de la déclaration et dans un délai suffisant pour faire valoir leurs droits à la protection des données.
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