##### Determination of applicable price
For all Funds, applications received by the Registrar and Transfer Agent by the relevant Fund’s Dealing Cut- Off will, if accepted, be dealt with at the price calculated on the same Dealing Day and applications received after the relevant Fund’s Dealing Cut-Off will, if accepted, be dealt with at the price calculated on the next Dealing Day.
For all Funds, cleared funds must be provided on the Settlement Day.
The determination of the applicable price is subject to the section ‘Possible Deferral or Suspension of Redemptions’ of this Prospectus.
Contract Notes
Contract notes will normally be sent out by fax, post or other electronic medium as agreed with the Company, in accordance with the instructions set out on the Application Form on the next Business Day following the relevant Dealing Day. The contract note will provide full details of the transaction.
The Shares issued will be registered and the Share register will be conclusive evidence of ownership. Shares will be issued in uncertificated form.
On or prior to acceptance of their application, applicants will be allocated an Account Number which should be used by Shareholders for all future dealings with the Registrar and Transfer Agent. Any changes to the Shareholder’s personal details, or loss of Account Number must be notified immediately to the Registrar and Transfer Agent in writing. In these circumstances the Company reserves the right to require verification or an indemnity countersigned by a bank, stockbroker or other party, acceptable to it before accepting further instructions in respect of the holding of Shares.
Prospective Investors should note that by completing the Application Form, they are providing information that may constitute personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). The Company and the Management Company are joint data controllers of the personal data an investor provides (“Data Controllers”). The use of the personal data Investors provided to the Company in the Application Form is governed by the GDPR and the Data Controllers’ Privacy Policy.
Where an investor provides prior consent, the Data Controllers may provide information about products and services or contact Investors for market research. For these purposes, investor details may be shared with companies within the Janus Henderson Group. The Data Controllers will always treat investor details in accordance with the Data Controllers’ Privacy Policy and Investors will be able to unsubscribe at any time.
The Data Controllers’ Privacy Policy is under the Privacy Policy section of the Janus Henderson website at www.janushenderson.com and may be updated from time to time, in material cases of which the Data Controllers will notify Investors by appropriate means.
Authorised Distributors may provide a nominee service to Investors purchasing Shares of any Fund. Investors in a Fund may elect to make use of such nominee services, where available, pursuant to which the nominee will hold the Shares in its name for and on behalf of the Investors. Investors may consult external advisors to inform themselves about their rights and obligations.

Translation (ENFR, 2022-12-02):
##### Calcul du prix applicable
Pour tous les Compartiments, les demandes de souscription reçues par l'Agent de Registre et de Transfert avant l’Heure limite des transactions du Compartiment concerné seront, si elles sont acceptées, prises en considération au prix calculé ce même Jour de Transaction et les demandes de souscription reçues après l’Heure Limite de Transmission des Ordres du Compartiment concerné seront, si elles sont acceptées, prises en considération au prix calculé le Jour de Transaction suivant.
Pour tous les Compartiments, les fonds compensés doivent être reçus le Jour de Règlement.
Le calcul du prix applicable est soumis aux dispositions de la section « Ajournement ou Suspension des Rachats » du présent Prospectus.
Bordereaux d’achat
Les bordereaux d’achat seront normalement expédiés par fax, par courrier postal ou par tout autre moyen de communication électronique convenu avec la Société, selon les instructions stipulées sur le Bulletin de Souscription, le Jour Ouvrable suivant le Jour de Transaction concerné. Chaque bordereau fournira tous les détails concernant la transaction.
Les Actions émises seront immatriculées et le registre des Actions constituera une preuve absolue de leur propriété. Les actions seront émises sans certificat.
Lors de ou avant l’acceptation de leur demande de souscription, les souscripteurs se verront attribuer un Numéro de Compte qui devra être utilisé par les Actionnaires lors de toutes transactions ultérieures avec le Teneur de Registre et Agent de Transfert. Toute modification apportée aux données personnelles concernant l’Actionnaire et toute perte du Numéro de Compte devra être communiquée sans délai et par écrit au Teneur de Registre et Agent de Transfert. Dans ce cas, la Société se réserve le droit de réclamer une vérification ou une garantie contresignée par une institution bancaire, un courtier ou une autre partie qu’elle estimera appropriée avant d’accepter toute autre instruction relative à la détention d’Actions.
Il est signalé aux Investisseurs intéressés qu’en complétant le Bulletin de Souscription, ils fournissent des informations pouvant constituer des données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD). La Société et la Société de gestion sont des responsables du traitement conjoints des données à caractère personnel fournies par un investisseur (« Responsables du traitement »). L’utilisation des données à caractère personnel fournies par des Investisseurs à la Société sur le Bulletin de souscription est régie par le RGPD et la Politique de confidentialité des Responsables du traitement.
Dès lors qu’un investisseur fournit son consentement au préalable, les Responsables du traitement peuvent fournir des informations sur des produits et des services ou contacter les Investisseurs pour des études de marché. À cet effet, les coordonnées des investisseurs peuvent être communiquées à des sociétés du Groupe Janus Henderson. Les Responsables du traitement traiteront toujours les coordonnées des Investisseurs conformément à la Politique de confidentialité et les Investisseurs auront la possibilité de se désabonner à tout instant.
La Politique de confidentialité des Responsables du traitement est publiée dans la rubrique prévue à cet effet du site Internet de Janus Henderson à l’adresse www.janushenderson.com et peut être mise à jour de temps à autre. Le cas échéant, les Responsables du traitement informeront les Investisseurs par les moyens appropriés.
Les Distributeurs Autorisés pourront fournir un service de prête-nom aux Investisseurs souscrivant des Actions des Compartiments. Les investisseurs au sein d’un Compartiment pourront choisir d’utiliser ces services de prête-nom s’ils sont disponibles, auquel cas le prête-nom détiendra les Actions en son nom et pour le compte des Investisseurs concernés. Les investisseurs pourront consulter des conseillers extérieurs pour s’informer de leurs droits et obligations.