OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 issuers |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure |
| Issuer name |  |  |  |  |  | Weight |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) |  |  |  |  |  | 3.89 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) |  |  |  |  |  | 3.77 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) |  |  |  |  |  | 3.57 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) |  |  |  |  |  | 3.53 |
| QATAR (STATE OF) |  |  |  |  |  | 3.39 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) |  |  |  |  |  | 3.28 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) |  |  |  |  |  | 3.21 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) |  |  |  |  |  | 2.97 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) |  |  |  |  |  | 2.96 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) |  |  |  |  |  | 2.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures | Portfolio | Benchmark |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Percentage of top 10 positions | 10.27% | 5.02% |  | Number of securities | 704 | 718 |
| Modified duration | 7.11 | 6.81 |  | Average rating | BB+ | BB+ |
| Yield to maturity | 4.05% | 4.50% |  |  |  |  |
| Yield to worst | 4.05% | 4.49% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  |  |  | Key facts |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 plus larges émetteurs en % de l’exposition économique totale Nom de l’émetteur |  | Pondération |
| --- | --- | --- |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) |  | 3.89 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) |  | 3.77 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) |  | 3.57 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) |  | 3.53 |
| QATAR (STATE OF) |  | 3.39 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) |  | 3.28 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) |  | 3.21 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) |  | 2.97 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) |  | 2.96 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) |  | 2.94 |
|  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |
| Portefeuille	Indice de |  | Portefeuille	Indice de |
|  |  |                                 référence |  |  |  | référence |
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 10.27% | 5.02% |  | Nombre de titres | 704 | 718 |
| Duration modifiée | 7.11 | 6.81 |  | Notation moyenne | BB+ | BB+ |
| Rendement à l’échéance | 4.05% | 4.50% |  |  |  |  |
| Pire rendement possible | 4.05% | 4.49% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  |  |  | Données clés |  |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 
| South Africa | 3.08 | 0.61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brazil | 3.06 | 2.24 |  |
| Singapore | 3.06 | 6.22 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Colombia | 2.88 | 0.72 |  |  |


## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 7.41 | 3.74 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 13.76 | 24.98 |  |
| 3-5 yrs | 27.42 | 24.99 |  |
| 5-7 yrs | 14.96 | 12.40 |  |
| 7-10 yrs | 25.71 | 18.13 |  |
| > 10yrs | 10.74 | 15.77 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| < 1 ans | 7.41 | 3.74 |
| 1-3 ans | 13.76 | 24.98 |
| 3-5 ans | 27.42 | 24.99 |
| 5-7 ans | 14.96 | 12.40 |
| 7-10 ans | 25.71 | 18.13 |
| > 10 ans | 10.74 | 15.77 |

en % de l’exposition économique totale
Portefeuille 
Indice de référence 
| Brésil | 3.06 | 2.24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Singapour | 3.06 | 6.22 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Colombie | 2.88 | 0.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |
# Investment Policy
The aim of the fund is generate a steady income in US Dollar. The fund invests mainly in investment grade fixed income securities with a maturity between 1 and 5 years of corporate issuers. The fund may use derivate instruments in order to reduce the interest-risk of debt instruments with a longer maturity, targeting duration between 0 and 3 years.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Politique d’investissement
L’objectif du fonds est de générer un revenu régulier en dollars américains. Le fonds investit principalement dans des titres du revenu fixe de qualité «investment grade», assortis d’une maturité allant de 1 à 5 ans et émis par des entreprises. Il peut avoir recours à des instruments dérivés afin de réduire le risque lié aux taux d’intérêt de titres de créance avec une maturité plus longue, en ciblant une duration entre 0 et 3 ans.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  | 5B-10B | 4.61 | 5.98 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.31 | 13.60 |  |  |  |
|  |  | 10B-20B | 12.20 | 14.20 |
| 13.70 | 17.96 |  | 13.75 | 16.31 |
|  |  |  |  |  |
| 11.89 | 7.27 | 30B-50B | 11.82 | 12.16 |
| 11.06 | 14.87 | 50B-100B | 32.78 | 27.73 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 15.31 | 13.60 |
| --- | --- | --- |
| Biens de consommation | 13.70 | 17.96 |
| cycliques |  |  |
| Matériaux | 11.89 | 7.27 |
| Industriel | 11.06 | 14.87 |

| <5B | 0.11 | 0.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 4.61 | 5.98 |  |  |  |
| 10B-20B | 12.20 | 14.20 |  |  |  |
| 20B-30B | 13.75 | 16.31 |  |  |
| 30B-50B | 11.82 | 12.16 |  |
| 50B-100B | 32.78 | 27.73 |  |
| >100B | 24.69 | 23.47 |  |

| Autres	28.39	31.90 |  |
| --- | --- |

| Autres	0.04	0.01 |  |
| --- | --- |
# Investment Policy
The fund focuses on investing in shares of small companies established in Switzerland. Aside from higher growth prospects than large caps, the Swiss market for small caps is characterized by a large number of leading niche players that are covered by only a few analysts. The resulting information asymmetry can lead to market inefficiencies together with liquidity discounts and price volatilities («Small Firm Effect»). The fund aims to identify these market anomalies actively and to create added value using systematic bottom-up approach emphasizing analysis of expected cash flow generation.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Politique d’investissement
Le fonds privilégie les actions de petites entreprises en Suisse. En plus de ses perspectives de croissance plus élevées que celles des grandes capitalisations, le marché suisse des petites capitalisations se caractérise par un grand nombre d'acteurs de niche leaders qui ne sont couverts que par quelques analystes. L'asymétrie de l'information qui en résulte peut mener à des inefficiences de marché ainsi qu'à des discounts de liquidité et à la volatilité des prix («Small Firm Effect»). Le fonds vise à identifier ces anomalies du marché et à créer de la valeur ajoutée au moyen d'une approche «bottom up» systématique axée sur l’étude de la génération de cash-flows attendue.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Key risk figures
## Portfolio

## Modified duration	4.34

## Yield to Maturity / Yield to Worst	6.47% / 6.23% Average maturity in years		3.87

## Linear weighted average credit rating	A-

## Number of securities	202

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Duration modifiée	4.34

## Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	6.47% / 6.23% WAL to worst en années		3.87

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-

## Nombre de titres	202
# Top 5 positions
## In % of total economic exposure

## in %

## BANK OF AMERICA CORP	2.01

## JPMORGAN CHASE & CO	1.76

## CITIGROUP INC	1.48

## MORGAN STANLEY	1.45

## WELLS FARGO & COMPANY	1.42

## UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG	0.43%

## BOSTON PROPERTIES LP	0.40%

## DUKE ENERGY CORP	0.37%

## CME GROUP INC	0.34%

## GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	0.32%
| Key risk figures |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  |  | 1'767 | 8'812 |
| Percentage of top 10 weights |  |  |  | 3.55% | 1.09% |
| Modified duration |  |  |  | 8.25 | 8.26 |
| Yield to worst |  |  |  | 1.90% | 1.23% |
| Average rating |  |  |  | A- | BBB+ |
|  |  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  |  | Key facts |  |  |
| ISIN | LU2202901828 |  | Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Valor no. | 55930654 |  | UCITS |  | Yes |
| Ticker | CSCBDBH LX |  | Accounting year end |  | 31. December |


## Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggr. Corp. - USD (TR) (EUR-H)

## Subscription notice period	daily

## Redemption notice period	daily

## Subscription spread (remains within the fund) Redemption spread (remains within the fund)

## 0.40%

## 0.00%

## Closing Time	14:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	not applicable

## Austria, Switzerland, Germany, Spain, France,

## Sales registration

## Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Singapore, Sweden, Australia

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Top 5 positions
en % de l’exposition économique totale
en %
BANK OF AMERICA CORP	2.01
JPMORGAN CHASE & CO	1.76
CITIGROUP INC	1.48
MORGAN STANLEY	1.45
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG	0.43%
BOSTON PROPERTIES LP	0.40%
DUKE ENERGY CORP	0.37%
CME GROUP INC	0.34%
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.42 |  | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO | INC | 0.32% |
|  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres |  |  |  | 1'767 | 8'812 |
| Pourcentage des 10 principales pondérations |  |  |  | 3.55% | 1.09% |
| Duration modifiée |  |  |  | 8.25 | 8.26 |
| Rendement à l’échéance |  |  |  | 1.90% | 1.23% |
| Notation moyenne |  |  |  | A- | BBB+ |
|  |  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  |  | Données clés |  |  |
| ISIN | LU2202901828 |  | Direction du fonds |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| No de valeur | 55930654 |  | OPCVM |  | Oui |
| Code | CSCBDBH LX |  | Fin d’exercice |  | 31. décembre |

Indice de référence	Bloomberg Barclays Global Aggr. Corp. - USD (TR)
(EUR-H)
Préavis de souscription	daily
Préavis pour le rachat	daily
Frais de souscription (entièrement en faveur du fond)
Ecart de rachat
(reste dans la fortune de placement)
0.40%
0.00%
Heure de clôture	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)		Ne s'applique pas. Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France,
Autorisation de commercialisation
Irlande (pays), Italie, Liechtenstein, Luxembourg
(pays), Pays-Bas, Singapour, Suède, Australie
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSSGLDA LX

## ISIN	LU2279741412

## Valor no.	59098539

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	UCBIGLBL

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSSGLDA LX
ISIN	LU2279741412
No de valeur	59098539
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR)
Indice de référence code Bloomberg	UCBIGLBL
# Key risk figures
## Portfolio

## Modified duration	3.59

## Yield to Maturity / Yield to Worst	5.35% / 4.92% Average maturity in years		7.74

## Linear weighted average credit rating	B

## Number of securities	121

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	3.59
Yield to Maturity / Yield to Worst	5.35% / 4.92% WAL to worst en années		7.74
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	B
Nombre de titres	121
# Asset breakdown - by risk currency (after hedging)
## In % of total economic exposure
| Financials	38.48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumer Services	14.77 |  |  |
| Telecommunications	9.77 |  |  |
| Industrials	8.37 |  |  |
| Oil & Gas	6.53 |  |  |
| Basic Materials	5.94 |  |  |
| Health Care	3.99 |  |  |
| Utilities	3.85 |  |  |
| Consumer Goods	3.61 |  |  |
| Government	3.17 |  |  |
| Cash	-0.61 |  |
| Others	2.12 |  |


## in %	
Portfolio 
| CHF | 98.15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.96 |  |
| GBP | 0.00 |  |
| Others | -0.11 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque (après la couverture)
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| CHF | 98.15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.96 |  |
| GBP | 0.00 |  |
| Autres | -0.11 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	2.84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	13.23 |  |  |
| 3-5 yrs	33.09 |  |  |
| 5-7 yrs	9.76 |  |  |
| 7-10 yrs	11.34 |  |  |
| > 10yrs	29.74 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	2.84 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	13.23 |  |  |
| 3-5 ans	33.09 |  |  |
| 5-7 ans	9.76 |  |  |
| 7-10 ans	11.34 |  |  |
| > 10 ans	29.74 |  |  |
# Investment Policy
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund pursues a "deep value" approach based on the classic Graham & Dodd discipline. To this end the fund invests in undervalued companies which are listed worldwide on regulated and accessible markets. The investment decisions are not made on the basis of a benchmark; nevertheless, investors can use the MSCI World (NR) Index as a long- term yardstick. The value approach can deliver above-average results over a long period because it disciplines investors not to pay too much for an investment.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Le fonds Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund suit une approche «deep value» conformément aux principes de Graham et Dodd. Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluées qui sont cotées à l’international sur des marchés régulés et accessibles. Les décisions de placement ne sont pas prises d’après un benchmark, cependant l’indice MSCI World (NR) peut servir de référence à long terme pour les investisseurs. L’approche orientée valeur peut apporter des résultats au-dessus de la moyenne à longue échéance, car elle incite l’investisseur à ne pas payer trop pour un placement.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Performance overview
According to MiFID standards (Markets in Financial Instruments Directive) no performance figures shall be made available to investors if the product was launched less than twelve months ago.
| Key risk figures |  |  | Key risk figures |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio |  |  | Portfolio |
| Number of positions | 59 |  | 99% - percentile (VaR) | -36.93% |
| Yield to maturity | 15.10% |  | 95% - percentile (VaR) | 0.00% |
| Largest position in % NAV | 3.62% |  | Expected annual loss | 2.37% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance
## Conformément aux normes MiFID (directive sur les marchés d'instruments financiers), aucun chiffre

## de performance ne doit être communiqué aux investisseurs si le produit a été lancé il y a moins de douze mois.
| Chiffres clés des risques |  |  | Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portefeuille |  |  | Portefeuille |
| Nombre de positions | 59 |  | Percentile à 99% (VaR) | -36.93% |
| Rendement à l’échéance | 15.10% |  | Percentile à 95% (VaR) | 0.00% |
| Principale position en % de la VNI | 3.62% |  | Perte annuelle attendue | 2.37% |
# Asset breakdown by risk class	Historical events and their estimated impact
1st Event
2nd Event
1st Event 
2nd Event 
Portfolio	
Estimated impact 
| Harvey, Irma & Maria (US	9.62% Wind) |  |
| --- | --- |
| Katrina (US Wind)	8.35% |  |  |
| Andrew (US Wind)	7.90% |  |  |
| Northridge (US EQ)	4.33% |  |  |
| Jebi (JP Wind)	1.04% |  |  |
| Lothar (Europe Wind)	0.58% |  |  |
| Kyrill (Europe Wind)	0.33% |  |
| Kobe (JP EQ)	0.29% |  |
| Christchurch (NZ EQ)	0.22% |  |
| Chile Bio-Bio (Latam EQ)	0.00% |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par classe de risque	Événements historiques et leur impact estimé
## 1er évé- 2e évé- nement nement
1er événement 
2e événement 

## Portefeuille	
Impact estimé 
| Harvey, Irma & Maria (Vent US) | 9.62% |  |
| --- | --- | --- |
| Katrina (Vent US) | 8.35% |  |  |
| Andrew (Vent US) | 7.90% |  |  |
| Northridge (Tremblement de terre US) | 4.33% |  |
| Jebi (Typhon Japon) | 1.04% |  |  |
| Lothar (Vent l'Europe) | 0.58% |  |  |
| Kyrill (Vent l'Europe) | 0.33% |  |
| Kobe (Tremblement de terre Japon) | 0.29% |  |
| Christchurch (Tremblement de terre NZ) | 0.22% |  |
| Chile Bio-Bio (Tremblement de terre Amérique latine) | 0.00% |  |
# Sectors in %
Number of holdings
USA	9,50
Russia	6,80
Mexico	6,10
Qatar	6,00
Colombia	4,20
South Africa	3,80 United Arab
Emirates	3,60 Rest of
Emerging
Markets	33,10
Financials	22,50
Sovereign	13,30
Oil & Gas	12,10
Real Estate	8,50
Quasi-Sovereign 7,60 Metals and
mining	7,20
Consumer	7,00
TMT	6,30
Industrials	5,10
Others	10,40
A (Bucket)	16,40
BBB (Bucket)  10,90
BB (Bucket)	30,40
B (Bucket)	25,60
CCC (Bucket)	5,80
Not rated	0,00
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB
Linear Weighted Average Credit Rating = BB+

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteurs en %
Afrique du Sud	3,80 Emirats Arabes
Unis	3,60
Autres marchés émergents	33,10
Valeurs financières 22,50 Obligations
souveraines	13,30
Pétrole et gaz	12,10
Sans rating	0,00
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB
Notation moyenne pondérée linéaire = BB+
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Information	28.29 Technology |  |
| --- | --- |
| Financials	24.23 |  |  |
| Materials	13.15 |  |  |
| Communication	9.21 |  |  |
| Energy	5.73 |  |  |
| Consumer Discretionary	4.95 |  |
| Industrials	4.86 |  |  |
| Utilities	2.37 |  |  |
| Real Estate	1.92 |  |  |
| Consumer Staples	1.87 |  |  |
| Others	3.42 |  |  |

| <5B | 3.39 |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B | 3.53 |  |  |
| 10B-20B | 0.87 |  |
| 20B-30B | 1.63 |  |
| 30B-50B | 0.63 |  |
| 50B-100B | 11.55 |  |  |
| >100B | 74.98 |  |  |
| Others | 3.42 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Technologie de	28.29 l’information |  |
| --- | --- |
| Financiers	24.23 |  |  |
| Matériaux	13.15 |  |  |
| Communications	9.21 |  |  |
| Energie	5.73 |  |  |
| Biens de consommation	4.95 cycliques |  |
| Industriel	4.86 |  |  |
| Approvisionnement	2.37 eau/gaz/électricité |  |
| Immobilier	1.92 |  |  |
| Biens de consommation non	1.87 cycliques |  |
| Autres	3.42 |  |  |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class FB USD | 0,42 | 2,86 | 7,81 | 22,97 | 27,68 | 36,09 | 51,40 |
| Benchmark | -0,67 | 3,02 | 5,96 | 16,60 | 18,60 | 31,48 | 46,75 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie FB USD | 0,42 | 2,86 | 7,81 | 22,97 | 27,68 | 36,09 | 51,40 |
| Indice de référence | -0,67 | 3,02 | 5,96 | 16,60 | 18,60 | 31,48 | 46,75 |
# Investment Policy
The fund assets are invested globally in innovative robotics and automation companies along three subthemes: improving productivity; improving quality of life and performing dangerous tasks. The fund offers a diversified exposure and invests in “pure-play” companies with typically more than 50% of revenue exposure attributable to robotics and automation solutions.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans le monde entier dans des sociétés de robotique et d’automatisation innovantes, l’accent étant mis sur trois sous-thèmes: amélioration de la productivité, amélioration de la qualité de vie et réalisation de tâches dangereuses. Le fonds offre une exposition diversifiée et investit dans des sociétés «pure play» qui ont généralement plus de 50% de l’exposition de leurs revenus attribuable à la robotique et aux solutions d’automatisation.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	17.83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	16.43 |  |  |
| Italy	15.11 |  |  |
| France	6.00 |  |  |
| United Kingdom	4.87 |  |  |
| Germany	4.68 |  |  |
| Switzerland	4.38 |  |  |
| Brazil	4.17 |  |  |
| Austria	3.57 |  |  |
| Spain	2.74 |  |  |
| Others	20.22 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale
| Japon	17.83 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	16.43 |  |  |
| Italie	15.11 |  |  |
| France	6.00 |  |  |
| Royaume-Uni	4.87 |  |  |
| Allemagne	4.68 |  |  |
| Suisse	4.38 |  |  |
| Brésil	4.17 |  |  |
| Autriche	3.57 |  |  |
| Espagne	2.74 |  |  |
| Autres	20.22 |  |  |


## en %	
Portefeuille 

## mation non cycliques

## 12.09

## Financiers	10.04

## Biens de consom-	9.08

## mation cycliques

## Énergie	6.09

## Technologie de l’information Approvisionnement eau/gaz/électricité Non-Spendable Cash

## 5.54

## 3.62

## 0.39
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 1'026'366'339 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 8'761'830 | Share class NAV, USD 872.46 | Management fee p.a. 1 0.50% |
| MTD (net) return 0.65% Bench. 0.91% | QTD (net) return 3.76% Bench. 2.99% | YTD (net) return -14.48% Bench. -14.20% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 1'026'366'339 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 8'761'830 | NAV classe de parts, USD 872.46 | Commissions de gestion p.a. 1 0.50% |
| Rendement (net) MTD 0.65% Indice 0.91% | Rendement (net) QTD 3.76% Indice 2.99% | Rendement (net) YTD -14.48% Indice -14.20% |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Arabie saoudite | 6.97 | 6.44 |
| --- | --- | --- |
| Indonésie | 6.65 | 3.92 |
| Chine | 6.13 | 10.82 |
| Pérou | 5.44 | 2.82 |
| Chili | 5.06 | 5.39 |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  | 15.62 | 15.59 |
| --- | --- | --- |
| Technology |  |  |
|  |  |  |
| Consumer Staples | 12.64 | 12.63 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Communication | 12.54 | 12.53 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Industrials | 11.40 | 11.38 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Financials | 11.24 | 11.22 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Utilities | 6.99 | 6.99 |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 19.30 | 19.29 |  | <5B | 0.00 | - |  |