OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### WINDFALL PAYMENTS
- In the event that a Sub-Fund receives a settlement, tax reclaim, class action award or other ad-hoc or windfall payment (not being payments arising as reimbursements due to errors or breaches by the Company or its service providers listed under“Directory” in this Prospectus) (each a “payment”),unless otherwise determined by the Directors, thepayment shall be deemed to be for the benefit of the relevant Sub-Fund as a whole at the date of receipt of such payment rather than for the benefit for any particular group of Shareholders. It is therefore possible that those investors who were invested in the relevant Sub-Fund at the time of the underlying event from which the payment arose, or when the relevant Sub-Fund incurred costs relating to the event from which the payment arose, may not benefit from the payment, for example if they have redeemed prior to the date of receipt of the payment
- In the event that a payment is received following the closure of a Sub-Fund, such payments shall, at the discretion of the Directors and subject to any Central Bank Requirements, be made to (i) the Shareholder(s) on the Register for the relevant Sub-Fund on the final Dealing Day on which Shares are redeemed, (ii) such other Shareholders as determined by or on behalf of the Directors from time to time or (iii) as otherwise determined by or on behalf of the Directors.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
### PAIEMENTS EXCEPTIONNELS
- Dans le cas où un Compartiment reçoit un règlement, une récupération d’impôt, une indemnité sur recours collectif ou tout autre paiement ad hoc ou exceptionnel (hormis s’agissant des règlements pour remboursements dus à des erreurs ou à desinfractions imputables à la Société ou ses prestataires de services énumérés sous la section« Répertoire » du présent Prospectus) (chacun, un« paiement »), sous réserve que les Administrateurs en disposent autrement, le paiement sera réputé au bénéfice du Compartiment concerné dans son ensemble à la date de réception dudit paiement et non au bénéfice d’un groupe d’Actionnaires donné. Il est, par conséquent, possible que les investisseurs qui étaient engagés dans le Compartiment concerné lorsque les circonstances sous-jacentes d’un paiement reçu se sont produites, ou lorsque le Compartiment concerné a défrayé les coûts liés aux circonstances à l’origine du paiement reçu, ne puissent bénéficier dudit paiement, notamment s’ils ont procédé au rachat de leurs parts avant la date de réception du paiement.
- Dans le cas de paiements reçus après la clôture d’un Compartiment, ces paiements seront, à la discrétion des Administrateurs et sous réserve de toutesexigences de la Banque centrale, effectués (i) au bénéfice du ou des Actionnaires inscrits au Registre du Compartiment concerné le dernier Jour de transaction au cours duquel les Actions sont rachetées, (ii) au bénéfice de tous autres Actionnaires déterminés par ou pour le compte des Administrateurs le cas échéant ou (iii) comme autrement déterminé par ou pour le compte des Administrateurs.
#### Depositary Delegation and Conflicts
Under the Depositary Agreement, the Depositary may delegate its safekeeping obligations provided that:
- the services are not delegated with the intention of avoiding the requirements of the UCITS Directive and the UCITS Regulations,
- the Depositary can demonstrate that there is an objective reason for the delegationand
- the Depositary has exercised all due, skill, care and diligence in the selection and appointment of any third party to whom it wants to delegate parts of the safekeeping services, and keeps exercising all due skill, care and diligence in the periodic review and ongoing monitoring of any third party to whom it has delegated parts of its safekeeping services and of the arrangements of the third party in respect of the matters delegated to it. The liability of the Depositary will not be affected by virtue of any such delegation.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Délégation de fonctions et conflits d’intérêts concernant le Dépositaire
Aux termes du Contrat de dépositaire, le Dépositaire peut déléguer ses obligations de conservation sous réserve que :
- les services ne soient pas délégués dans l’intention de se soustraire aux exigences de la Directive OPCVM et de la Réglementation OPCVM,
- le Dépositaire puisse prouver que la délégation est objectivement motivée,et
- le Dépositaire ait déployé le soin, la diligence et les compétences nécessaires dans la sélection et la désignation du tiers auquel il délègue une partie des services de conservation, et continue à examiner périodiquement et contrôle en permanence tout tiers auquel il aura délégué une partie des services de conservation et les conventions conclues à cet égard avec ce tiers en déployant le soin, la diligence et lescompétences nécessaires. La responsabilité du Dépositaire n’est pas diminuée du fait d’une telle délégation.
Such loans are deemed to be liquid where they can be sold at limited cost in an adequately short time frame, taking into account the obligation of the applicable Sub- Fund to repurchase its Shares at the request of any Shareholder.
Such loans are deemed to have a value which can be accurately determined at any time where such loans are subject to accurate and reliable valuations systems, which fulfil the following criteria:
- they enable the applicable Sub-Fund to calculate the Net Asset Value in accordance with the value at which the loan held in the portfolio could be exchanged between knowledgeable willing parties inan arm’s length transaction;and
- they are based either on market data or on valuation models including systems based on amortised costs.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
Ces prêts sont réputés liquides lorsqu’il est possible de les vendre moyennant des frais limités dans un délai raisonnablement court, compte tenu de l’obligation incombant au Compartiment concerné de racheter ses Actions à la demande de n’importe quel Actionnaire.
On considère qu’il est possible de déterminer avec précision la valeur de ces prêts à n’importe quel moment lorsque ces prêts sont soumis à des systèmes d’évaluation précis et fiables répondant aux critères
suivants :
- ils permettent au Compartiment concerné de calculer la Valeur liquidative conformément à la valeur à laquelle le prêt détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties informées et désireuses dele faire dans le cadre d’une transaction conforme auxconditions du marché ;et
- ils sont basés soit sur des données du marché, soit sur des modèles d’évaluation, y compris des systèmes d’évaluation basés sur la méthode du coût amorti.
### EUROZONE RISK
In light of ongoing concerns on the sovereign debt risk of certain countries within the Eurozone, a Sub-Fund’s investments in the region may be subject to higher
volatility, liquidity, currency and default risks. Any adverse events, such as credit downgrade of a sovereign or exit of EU members from the Eurozone, may have a negative impact on the value of a Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
### RISQUE LIÉ À LA ZONE EURO
Compte tenu de la persistance des préoccupations
concernant le risque souverain de certains pays de la zone euro, les investissements d’un Compartiment dans la région peuvent être soumis à des risques de volatilité,
de liquidité, de change et de défaut accrus. Tout événement défavorable, comme la dégradation de la
notation d’un titre souverain ou la sortie de membres de l’UE de la zone euro, peut impacter négativement la valeur d’un Compartiment.
#### Differences in Trading Day:
The Connect Scheme will only operate on days when both the SEHK and the SSE are open for trading and when banks in both markets are open on the corresponding settlement days.
It is therefore possible that there are occasions when it is a normal trading day for the SSE but the Sub-Fund cannot carry out any trading of the China Connect Securities. The Sub-Fund may be subject to a risk of price fluctuations in China Connect Securities during the time when the Connect Scheme is not trading as a result.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Jours de négociation différents :
Le programme Stock Connect ne fonctionnera que les jours où la SEHK et la SSE sont toutes les deux ouvertes pour la négociation et où les banques des deux marchés sont ouvertes les jours de règlement correspondants.
Il est par conséquent possible que des opportunités d’opérations boursières se présentent aux cours d’un jour de négociation normal de la SSE, mais que le
Compartiment ne puisse pas négocier les Titres Stock Connect chinois. Le Compartiment peut être soumis à un risque de fluctuation des cours des Titres Stock Connect chinois pendant la période durant laquelle le programme Stock Connect est ainsi incapable de fonctionner.
### RELIABILITY OF INFORMATION
There is no assurance that the sources of the information concerning the targeted countries are wholly reliable.
Official statistics may be produced on a basis different to that used in developed countries. Any statements relating to some of the targeted countries must therefore be subject to some degree of uncertainty due to doubts about the reliability of available official and public information.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
### FIABILITÉ DES INFORMATIONS
Rien ne permet de garantir que les sources d’information concernant les pays visés soient parfaitement fiables.
Les statistiques officielles peuvent être produites sur une base différente de celle utilisée dans les pays développés. Toute déclaration concernant certains des pays visés doit par conséquent être considérée comme relativement imprécise en raison des doutes relatifs à la fiabilité des informations publiques et officielles disponibles.
##### Shareholders who are neither Irish Residents nor Ordinarily Resident in Ireland
The Company will not have to deduct tax on the occasion of a chargeable event in respect of a Shareholder if
- the Shareholder is neither Irish Resident nor Ordinarily Resident in Ireland,
- the Shareholder has made a Relevant Declaration on or about the time when the Shares are applied for or acquired by the Shareholder,and
- the Company is not in possession of any information which would reasonably suggest that the information contained therein is no longer materially correct.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
##### Actionnaires qui ne sont ni Résidents irlandais ni Résidents irlandais habituels
La Société ne sera pas tenue de prélever un impôt à l’occasion d’un événement imposable concernant un Actionnaire si
- l’Actionnaire n’est ni un Résident irlandais ni un Résident habituel en Irlande,
- l’Actionnaire a effectué une Déclaration appropriée au moment de la présentation de sa demande de souscription ou d’achat d’Actions, soit un peu avant ou après,et
- la Société n’est pas en possession d’une quelconque information qui suggérerait que les informations quifigurent dans ladite Déclaration appropriée ne sont plus exactes dans leurs aspects significatifs.
With regard to Irish tax residency for Capital Acquisitions Tax purposes, special rules apply for non-Irish domiciled persons. A non-Irish domiciled donee or disponer will not be deemed to be resident or ordinarily resident in Ireland at the relevant date unless;
- that person has been resident in Ireland for the 5 consecutive years of assessment immediately preceding the year of assessment in which that date falls;and
- that person is either resident or ordinarily resident in Ireland on that date.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
En ce qui concerne la résidence fiscale en Irlande pour
les besoins dudit impôt irlandais sur les donations ou les successions, des règles particulières s’appliquent aux personnes non domiciliées en Irlande. Un donataire, ou
un Actionnaire dont les Actions sont transmises, ne sera pas considéré comme un Résident irlandais ou un Résident habituel en Irlande à la date de référence à moins que les deux conditions suivantes soient réunies :
- cette personne a résidé en Irlande pendant les 5 années consécutives d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition dans laquelle cette date échoit ;et
- cette personne est un Résident irlandais ou un Résident habituel en Irlande à cette date.
#### Variation of Share Rights
The rights attached to the Shares of a Sub-Fund or class may, whether or not the Company or any Sub-Fund is being wound up, be varied with the consent in writing of holders of three-quarters of the issued Shares of the Company or of the relevant Sub-Fund or class or, with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of the Company or of the relevant Sub-Fund or class, by a majority of three- quarters of the votes cast at such meeting.
The rights attaching to the Shares shall not be deemed to be varied by any of the following:
- the creation, allotment or issue of any further Shares ranking pari passu with Shares already in issue;or
- the liquidation of the Company or of any Sub-Fund and distribution of its assets to its members in accordance with their rights or the vesting of assets in trustees for its members in specie.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Modification des droits de vote
Les droits attachés aux Actions d’un Compartiment ou d’une catégorie peuvent, que la Société ou tout Compartiment soit liquidé ou non, être modifiés avec l’accord écrit des détenteurs des trois quarts des Actions
émises de la Société, du Compartiment ou de la catégorie considéré(e) ou, avec l’autorisation d’une résolution prise en assemblée générale distincte des détenteurs des
Actions de la Société, du Compartiment ou de la catégorie considéré(e), par une majorité des trois quarts des voix exprimées lors de cette assemblée.
Les droits attachés aux Actions ne seront réputés modifiés par aucun des cas suivants :
- la création, l’allocation ou l’émission d’Actions supplémentaires venant à égalité de droits avec les Actions déjà émises ;ou
- la liquidation de la Société ou de tout Compartimentet la distribution de ses actifs à ses membres conformément à leurs droits ou la dévolution d’actifs à des fiduciaires pour ses membres, en nature.
#### Directors’ Interests
- At the date of this Prospectus, none of the Directors or their family members or any connected person have any interests, either beneficial or non- beneficial, in the share capital of the Company nor have they been granted any options in respect of the share capital of the Company.
- There are no existing or proposed contracts of service between any of the Directors and the Company.
- There are no loans outstanding made by the Company to any Director nor any guarantee given for the benefit of any Director.
- Except as outlined below, none of the Directors has, or has had, any direct or indirect interest in any transactions which are or were unusual in their nature or conditions or significant to the business of the Company and which have been effected since the date of incorporation of the Company:
	- Greg Brisk shall be deemed to be interested in any contract entered into by the Company with the Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. or with BNY Mellon Investment Management EMEA Limited;
	- David Dillon shall be deemed to be interested in any contract entered into by the Company with the Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.; and
	- Gerald Rehn shall be deemed to be interested in any contract entered into by the Company with the Manager, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. or with BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Intérêts des Administrateurs
- À la date du présent Prospectus, personne parmi les Administrateurs, les membres de leur famille ou lespersonnes liées ne dispose d’un intérêt, usufruit ouautre, dans le capital social de la Société et aucuneoption ne leur a été accordée en ce qui concerne le capital social de la Société.
- Aucun contrat de prestation de services n’existe ou n’est proposé entre les Administrateurs et la Société.
- Il n’existe aucun prêt en cours fait par la Société à un Administrateur, ni aucune garantie délivrée au bénéfice d’un Administrateur.
- À l’exception de ce qui est exposé ci-dessous, aucun Administrateur n’a ou n’a eu un quelconque intérêt, direct ou indirect, dans une quelconque opérationinhabituelle de par sa nature ou ses conditions, ou importante pour l’activité de la Société, et qui aurait été effectuée depuis la date d’immatriculation de la Société :
- Greg Brisk sera réputé avoir un intérêt dans tout contrat conclu par la Société avec le Gestionnaire, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ou BNY Mellon Investment Management EMEA Limited ;
- David Dillon sera réputé avoir un intérêt dans tout contrat conclu par la Société avec le Gestionnaire, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ; et
- Gerald Rehn sera réputé avoir un intérêt dans tout contrat conclu par la Société avec le Gestionnaire, BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. ou BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.
#### Documents Available for Inspection
Copies of the following documents may be inspected during usual business hours on any business day in Ireland at the registered office of the Company:
- the Memorandum and Articles of Association of the Company;
- the material contracts referred to in the section entitled “Material Contracts” above;and
- a list of past and current directorships and partnerships held by each Director over the last five years.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Documents mis à disposition à des fins de consultation
Des exemplaires des documents énumérés ci-dessous peuvent être consultés pendant les jours ouvrables en Irlande aux heures normales de bureau, au siège social de la Société :
- l’Acte constitutif et les Statuts de la Société ;
- Les contrats importants visés dans la section intitulée « Contrats importants » ci-dessus ;et
- La liste des postes de direction et de collaborationoccupés par chaque Administrateur au cours des cinq dernières années et jusqu’à aujourd’hui.
### ELIGIBLE MARKETS
An EU regulated market (referred to under Article 4(1) (14) of Directive 2004/39/EC) (A current list of EU regulated markets can be found at:
- https://registers.esma.europa.eu/publication/ searchRegister?core=esma_registers_upregor,
- A market in an EEA State that is regulated, operates regularly, and is open to the publicor,
- A market set out below which has been deemed eligible by the Manager after consultation with and notification to the Depositary.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
### MARCHÉS ÉLIGIBLES
Un Marché éligible est un marché réglementé de l’UE (mentionné à l’Article 4(1)(14) de la Directive 2004/39/CE) (une liste actuelle des marchés réglementés de l’UE se trouve à l’adresse :
- https://registers.esma.europa.eu/publication/ searchRegister?core=esma_registers_upregou,
- un marché dans un État de l’EEE qui est réglementé, qui opère régulièrement et qui est ouvert au publicou,
- un marché défini ci-dessous, qui a été considéré comme éligible par le Gestionnaire après consultation du Dépositaire et notification à ce dernier.
- Cboe Europe Equities Regulated Market -Off-Book Segment
- Cboe Europe Equities Regulated Market -Reference Price Book\n Segment
- Euronext London Regulated Securities Market
- London Stock Exchange Group
- CME Group
- Wholesale non-investment product services market.
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Translation (ENFR, 2022-09-01):
- Cboe Europe Equities Regulated Market -Off-Book Segment
- Cboe Europe Equities Regulated Market -Reference Price Book\n Segment
- Euronext London Regulated Securities Market
- London Stock Exchange Group
- CME Group
- Marché de gros de services de produits de non-investissement
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#### Authorised Status
Neither this Appendix VII to the Prospectus nor the Prospectus constitutes, or may be used for the purposes of, an offer or an invitation to apply for any Shares by any person:
- in any jurisdiction in which such offer or invitation is not authorised;or
- in any jurisdiction in which the person making such offer or invitation is not qualified to do so;or
- to any person to whom it is unlawful to make such offer or invitation. The distribution of this Prospectus and the offering of Shares in certain jurisdictions not listed below may be restricted.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Statut autorisé
Ni la présente Annexe VII du Prospectus ni le Prospectus ne sauraient constituer une offre ou une invitation à souscrire des Actions par toute personne :
- dans tout pays dans lequel une telle offre ou invitation n’est pas autorisée ;ou
- dans tout pays dans lequel la personne faisant cette offre ou invitation n’est pas qualifiée pour le faire ;ou
- présentant cette offre ou cette invitation à toute personne à qui il est illégal de le faire. La distributiondu présent Prospectus et l’offre d’Actions peuventêtre restreintes dans certains pays non énumérés ci-dessous.
#### Japan
None of the Shares have been or will be registered under the Securities and Exchange law of Japan or with the Japan Securities Dealers Association. This means that the Shares may not be offered or sold, directly or indirectly, in Japan or to residents of Japan.
The Directors may, however, authorise the offer and sale of Shares to a limited number or category of Japanese investors. In that situation, the Shares will only be offered and sold to such persons and in such manner as will not require registration of the Shares with the Securities and Exchange Law of Japan or with the Japan Securities Dealers Association.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Japon
Aucune Action n’a été ni ne sera enregistrée en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières, ni auprès de l’Association japonaise des courtiers en valeurs mobilières. Cela signifie que les Actions ne pourront être
ni proposées ni vendues, directement ou indirectement, sur le territoire japonais ou à des résidents du Japon.
Cependant, les Administrateurs pourront autoriser la vente et l’offre des Actions à un nombre limité ou à une catégorie limitée d’investisseurs japonais, auquel cas les Actions seront uniquement proposées et vendues à des
personnes et selon des modalités telles que l’enregistrement des Actions en vertu de la loi japonaise sur les valeurs mobilières ou de l’association japonaise des courtiers en valeurs mobilières ne sera pas requis.
#### Malaysia
The Shares are not intended by the issuer to be purchased within Malaysia.
No action has been, nor will be, taken to comply with Malaysian laws for making available, offering for subscription or purchase, or issuing any invitation to subscribe for or purchase or the sale of the Company or Shares in its Sub-Funds within Malaysia or to persons within Malaysia. Neither this document nor any document or other material in connection with the Company should be distributed, caused to be distributed or circulated within Malaysia.
No person should make available or make any invitation or offer or invitation to sell or purchase the Shares within Malaysia.

Translation (ENFR, 2022-09-01):
#### Malaisie
Les Actions ne sont pas destinées à être achetées par l’émetteur en Malaisie.
Aucune mesure n’a été ni ne sera prise pour se conformer aux lois malaisiennes concernant la mise à disposition, l’offre de souscription ou d’achat, l’émission d’une invitation à souscrire ou à acheter, ou la vente de la
Société ou des Actions de ses Compartiments en Malaisie ou à des personnes en Malaisie. Ni ce document, ni aucun autre document ou autre support en relation avec la Société ne doivent être distribués, remis à des fins de distribution ou diffusés en Malaisie.
Aucune personne ne doit mettre à disposition de quiconque une invitation ou une offre concernant la vente
ou l’achat d’Actions en Malaisie.