OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Value of 100 USD invested since 31.01.2013 (Net of fees*)
260
220
180
140
100
PICTET - CHINA INDEX - IS USD
MSCI CHINA (USD)
Domicile	Luxembourg
Inception date	12.07.2011
Launch date	12.07.2011
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 31.01.2013 (Net de frais*)
260
220
180
140
PICTET - CHINA INDEX - IS USD
MSCI CHINA (USD)
Date de création	12.07.2011
Date de lancement	12.07.2011
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
21.77
7 to 10 years 
8.73
5 to 7 years 
13.24
3 to 5 years
19.65
30.75
1 to 3 years
< 1 year 
5.86
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
21.77
7 - 10 ans
8.73
5 - 7 ans
13.24
3 - 5 ans
19.65
1 - 3 ans
30.75
< 1 an
5.86
0	5	10	15	20	25	30	35
Sector breakdown (% of asset)	
Facebook Inc-Class A2.28
Alphabet Inc-Cl A2.16
Alphabet Inc-Cl C2.05
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.41
Tesla Inc1.41
Nvidia Corp1.30
Jpmorgan Chase & Co1.23
Information Technology
27.80
Health Care 
13.41
Consumer Discretionary 
12.04
Communication Services 
11.23
Financials 
10.94
Industrials 
8.39
Consumer Staples 
5.86
Other 
5.04
Real Estate 
2.62
Materials 
2.59
Cash  
0.09
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
10 principales positions (% des actifs)
Facebook Inc-Class A2.28
Alphabet Inc-Cl A2.16
Alphabet Inc-Cl C2.05
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.41
Tesla Inc1.41
Nvidia Corp1.30
Jpmorgan Chase & Co1.23
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
27.80
Santé 
13.41
Bien de consommation cyclique 
12.04
Services de communication 
11.23
Secteur financier 
10.94
Industrie 
8.39
Biens de consommation de base 
5.86
Autres 
5.04
Immobilier 
2.62
Matériaux 
2.59
Liquidités  
0.09
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	1.19
Beta	1.01
Annualised volatility (%)	23.03
Information Ratio	0.12
Sharpe Ratio	0.30
Correlation	0.90
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	1.19
Bêta	1.01
Volatilité annualisée (%)	23.03
Ratio d'information	0.12
Ratio de Sharpe	0.30
Corrélation	0.90
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI
## Lower risk	Higher risk
6

## The Compartment mainly invests in equities of companies that are controlled by founders or family members. The Compartment invests worldwide, including in emerging markets and mainland China.

## Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
6
Performance potentiellement moins élevée
# General information
## Typically higher reward
Value of 100 EUR invested since 07.06.2021 (Net of fees*)	

## In accordance with the regulation in force, no information is available on performances for unit /share classes launched within the previous 12 months.

## Source: Pictet Asset Management

## *Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée
Valeur de 100 EUR investis depuis le 07.06.2021 (Net de frais*) 
Conformément à la réglementation en vigueur, aucune information n'est disponible concernant la performance des catégories de parts/d’actions lancées au cours des 12 derniers mois.
Forme juridique	Compartiment d'une SICAV
Statut réglementaire		OPCVM Domicile	Luxembourg
Date de création07.06.2021
Date de lancement07.06.2021
Devise de la catégorie d'actions	EUR
Devise du compartiment		USD Dividende	Distribué

### ISIN	LU2347663416
Bloomberg	PIPFHPD LX
Indice de référence  
MSCI AC World Hedge to
EUR
Indice actuel: MSCI AC World Hedge to EUR valable à partir du 06.06.2021 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+2
# Portfolio characteristics
AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-3.31
Dividend (06.12.2021)0.47

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-3.31
Dividende (06.12.2021)0.47
# Value of 100 USD invested since 23.04.2018 (Net of fees*)
Diversified (USD)
130
125
PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - Z
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
120
DM USD
Settlement date
(subscription)
T+3
115
110
105
100
95
JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED (USD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 23.04.2018 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
130
PICTET - EMERGING
Date de facturation	Date de commande + 1
125
CORPORATE BONDS - Z DM USD
Date de règlement (souscription)
T+3
120	
Calcul de la VNI	Quotidien
115
110
105
100
95
JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED (USD)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Risk Country (% of asset)
China
37.82
Taiwan
25.53
India 
12.94
South Korea 
11.47
Hong Kong 
6.92
Indonesia 
2.59
Vietnam 
1.32
Cash 
1.42
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
37.82
Taïwan
25.53
Inde 
12.94
Corée du Sud 
11.47
Hong Kong 
6.92
Indonésie 
2.59
Vietnam 
1.32
Liquidités 
1.42
0	5	10	15	20	25	30	35	40
### Performance fee (excluded	- from OCR)
100
94
88
12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021 12.2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### performance (exclue des FC)
100
94
88
12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020 12.2021 12.2022
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg3.46
Asml Holding Nv2.51
Roche Holding Ag-Genusschein2.42
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.24
Astrazeneca Plc2.20
Novo Nordisk A/S-B2.16
Novartis Ag-Reg2.03
Shell Plc-New1.80
Totalenergies Se1.65
Hsbc Holdings Plc1.30
Sector breakdown (% of asset)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Nestle Sa-Reg3.46
Asml Holding Nv2.51
Roche Holding Ag-Genusschein2.42
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui2.24
Astrazeneca Plc2.20
Novo Nordisk A/S-B2.16
Novartis Ag-Reg2.03
Shell Plc-New1.80
Totalenergies Se1.65
Hsbc Holdings Plc1.30
Répartition sectorielle (% des actifs)
# Value of 100 EUR invested since 08.08.2019 (Net of fees*)
Order deadline	T-2 CET 17:00
Billing date	Order date + 3
118
115
PICTET TR - SIRIUS - HP EUR
Settlement date (subscription)
T+3
112
109
106
103
100
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
NAV calculation	Weekly
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 08.08.2019 (Net de frais*)
Date de règlement (souscription)
T+3
118
115
PICTET TR - SIRIUS - HP EUR
Calcul de la VNI	Hebdomadaire Horizon d’investissement min.3
(année(s))
112
109
106
103
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
Classification SFDR	Article 6
# General information
Typically higher reward
invests worldwide, including in emerging markets and Mainland China.

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis with a bias towards companies with superior ESG characteristics to select securities that it believes offer favourable growth prospects
Responsible Investment policy*. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices. The performance of the Compartment is likely to be significantly different from that
of the benchmark, because the Investment Manager has significant discretion to deviate from its securities and weightings.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date30.11.2012
Launch date30.11.2012
Share class currency	EUR
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
ISIN	LU0845340057
Bloomberg	PICQGIE LX
Reference index	
MSCI World (EUR)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée
Compartiment investit dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.

## PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse fondamentale des sociétés,
avec une préférence pour les entreprises possédant les meilleures caractéristiques ESG, afin de sélectionner les titres dont il
estime qu’ils offrent des perspectives de
intégré à notre Politique d'Investissement Responsable.* Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et peut mener un dialogue avec des émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les pratiques ESG.
Le Gestionnaire d'investissement possède un pouvoir discrétionnaire important de s'écarter des titres et pondérations de l'indice de référence, de sorte que la performance du Compartiment sera probablement sensiblement différente de celle de l'indice.
Forme juridique	Compartiment d'une
SICAV
Statut réglementaire		OPCVM Domicile	Luxembourg
Date de création30.11.2012
Date de lancement30.11.2012
Devise de la catégorie d'actions	EUR
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
ISIN	LU0845340057
Bloomberg	PICQGIE LX
Indice de référence	
MSCI World (EUR)
# Value of 100 EUR invested since 29.07.2011 (Net of fees*)
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated
220
190
160
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR
MSCI EM (EUR)
ISIN	LU0474968020
Bloomberg	PFEMREU LX
Reference index	
MSCI EM (EUR)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
Settlement date
(subscription)
T+2
130
100
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
70
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Current index: MSCI EM (EUR) valid from 08.06.2011 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 29.07.2011 (Net de frais*)
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
220
190
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R EUR
MSCI EM (EUR)
ISIN	LU0474968020
Bloomberg	PFEMREU LX
Indice de référence	
MSCI EM (EUR)
160
Heure limite de transaction
T-1 CET 12:00
Date de facturation	Date de commande + 2
130
Date de règlement (souscription)
T+2
Calcul de la VNI	Quotidien
100	
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
70
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Indice actuel: MSCI EM (EUR) valable à partir du 08.06.2011 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	4.23
Beta	1.12
Annualised volatility (%)	22.59
Information Ratio	0.49
Sharpe Ratio	0.56
Correlation	0.89
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	4.23
Bêta	1.12
Volatilité annualisée (%)	22.59
Ratio d'information	0.49
Ratio de Sharpe	0.56
Corrélation	0.89
Source: Pictet Asset Management
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.78%
| 94	 Performance fee (excluded from OCR) | - |
| --- | --- |
| 91	 Management fee (included in OCR) | 0.45% |
| Max. conversion fee 2 | 2.00% |
| 88	 Max. subscription fee 2 | 5.00% |
| Max. redemption fee 2 | 1.00% |

85
12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.2022 09.202122.2022
Current index: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped (GBP) valid from 18.12.2020 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
0.78%
CAPPED (GBP)
94
Commission de	-
performance (exclue des FC)
91
88
85
12.2020 03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.2022 09.202122.2022
Indice actuel: JP Morgan GBI-EM Global 1-3 Years 10% Capped (GBP) valable à partir du 18.12.2020 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
40.24
Certificate of Deposit
27.18
Cash deposits 
10.27
Bonds 
9.77
T-bill 
8.71
Covered Bonds 
2.91
Floating Rate Note 
0.92
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.06
Number of positions169
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
Papiers commerciaux
40.24
Certificat de dépôt
27.18
Dépôts en espèces 
10.27
Obligations 
9.77
T-bill 
8.71
Obligations couvertes 
2.91
Obligation à taux flottant 
0.92
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45
Source: Pictet Asset Management
À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES)
Volatilité annualisée (%)0.06
Nombre de positions169
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
T-Mobile Us Inc5.29
Paypal Holdings Inc5.11
Alibaba Group Holding Ltd4.75
Deutsche Telekom Ag-Reg3.92
Salesforce Inc3.88
Booking Holdings Inc3.77
Verizon Communications Inc3.76
Netflix Inc3.46
Baidu Inc-Class A3.21
Intuit Inc3.07

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
T-Mobile Us Inc5.29
Paypal Holdings Inc5.11
Alibaba Group Holding Ltd4.75
Deutsche Telekom Ag-Reg3.92
Salesforce Inc3.88
Booking Holdings Inc3.77
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
| Netflix Inc | 3.46 | Liquidités |  | 3.74 |  |  |  |  |  |  |
| Baidu Inc-Class A | 3.21 | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Intuit Inc | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition géographique (% des actifs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verizon Communications Inc3.76
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
32.23
7 to 10 years 
12.74
5 to 7 years
22.77
3 to 5 years 
13.52
1 to 3 years 
10.43
< 1 year 
8.31
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
32.23
7 - 10 ans 
12.74
5 - 7 ans
22.77
3 - 5 ans 
13.52
1 - 3 ans 
10.43
< 1 an 
8.31
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)	
24.54
more than 10 years
7 to 10 years
15.34
5 to 7 years
13.27
24.73
3 to 5 years
1 to 3 years
13.86
< 1 year 
8.27
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
24.54
10 ans et plus
7 - 10 ans
15.34
5 - 7 ans
13.27
24.73
3 - 5 ans
1 - 3 ans
13.86
< 1 an 
8.27
0	5	10	15	20	25
| PORTFOLIO BREAKDOWN |  |
| --- | --- |
| Top 10 Holdings (% of asset) |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 5.60 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.96 |
| China Construction Bank-H | 3.59 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.52 |
| Bank Of China Ltd-H | 2.88 |
| Infosys Ltd | 2.72 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 2.41 |
| Malayan Banking Bhd | 2.11 |
| Ind & Comm Bk Of China-H | 1.85 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| RÉPARTITIONS DU PORTEFEUILLE |  |
| --- | --- |
| 10 principales positions (% des actifs) |
| Taiwan Semiconductor Manufac | 5.60 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.96 |
| China Construction Bank-H | 3.59 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.52 |
| Bank Of China Ltd-H | 2.88 |
| Infosys Ltd | 2.72 |
| Walmart De Mexico Sab De Cv | 2.41 |
| Malayan Banking Bhd | 2.11 |
| Ind & Comm Bk Of China-H | 1.85 |
# Instruments breakdown (% of asset)	
Commercial Papers
32.92
Certificate of Deposit
27.73
Bonds
20.32
Cash deposits 
10.27
T-bill 
6.77
Covered Bonds 
1.97
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Annualised volatility (%)0.09
Number of positions122
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
Papiers commerciaux
32.92
Certificat de dépôt
27.73
Obligations
20.32
Dépôts en espèces 
10.27
T-bill 
6.77
Obligations couvertes 
1.97
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES)
Volatilité annualisée (%)0.09
Nombre de positions122
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5
through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
investments may be below investment grade.

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager selects countries based on
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5
par des revenus et une croissance de l’investissement. Une stratégie durable de faible exposition aux émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris est également appliquée.
investment grade.

## Processus d'investissement
Dans sa gestion active du Compartiment,
le gestionnaire d’investissement sélectionne les pays sur la base de la réduction de
Performance potentiellement moins élevée
# Maturity profile (% of asset)
#### more than 10 years
48.20

#### 7 to 10 years 
17.90

#### 5 to 7 years 
8.39

#### 3 to 5 years 
14.89

#### 1 to 3 years 
7.17

#### < 1 year 
3.27

#### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
48.20
7 - 10 ans 
17.90
5 - 7 ans 
8.39
3 - 5 ans 
14.89
1 - 3 ans 
7.17
< 1 an 
3.27
0	10	20	30	40	50
# Ratings breakdown (% of asset)
- 0.17AA 5.35A 10.61
- 22.65BB16.6226.29B
- 4.97CC 2.22C 1.84NR (incl. cash & eq.) 9.290	5	10	15	20	25	30Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
- 0.17AA 5.35A 10.61
- 22.65BB16.6226.29B
- 4.97CC 2.22C 1.84NC (incl. cash & éq.) 9.290	5	10	15	20	25	30Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
France
32.33
Germany
26.96
Netherlands 
13.28
Italy 
7.41
Spain 
7.31
Finland 
3.09
Belgium 
2.47
Ireland 
2.15
United States 
1.83
Others 
3.14
Cash
0.03
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
France
32.33
Allemagne
26.96
Pays-Bas
13.28
Italie 
7.41
Espagne 
7.31
Finlande 
3.09
Belgique 
2.47
Irlande 
2.15
Etats Unis 
1.83
Autres 
3.14
Liquidités
0.03
0	5	10	15	20	25	30	35
# Value of 100 EUR invested since 26.02.2016 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 13:00
250
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R DM EUR
Settlement date (subscription)
T+2
220
190
160
MSCI WORLD (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG/SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 26.02.2016 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
Date de règlement
T CET 13:00
T+2
250
220
PICTET - QUEST GLOBAL EQUITIES - R DM EUR
MSCI WORLD (EUR)
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.5
(année(s))
Classification ESG SFDR	Article 8
190
# Risk Country (% of asset)
United States
22.36
China
16.11
Great Britain 
9.79
Japan 
8.95
Australia 
7.61
France 
6.45
Germany 
4.71
United Arab Emirates 
3.39
Others
17.81
Cash 
2.83
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
22.36
Chine
16.11
Grande-Bretagne 
9.79
Japon 
8.95
Australie 
7.61
France 
6.45
Allemagne 
4.71
Emirats Arabes Unis 
3.39
Autres
17.81
Liquidités 
2.83
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
## Sector breakdown (% of asset)
E-Commerce	
28.16
Enterprise SaaS	
26.75
Network Operators	
12.10
Online Advertising	
9.72
Interactive
Servicenow Inc	3.50
T-Mobile Us Inc	3.36
Entertainment
Devices	
6.39
8.72
Alphabet Inc-Cl A	3.35
Amazon.Com Inc	3.27

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition sectorielle (% des actifs)
Commerce Electronique	
28.16
Enterprise SaaS	
26.75
Opérateurs de réseau	
12.10
Publicité en ligne	
9.72
Divertissement
Servicenow Inc	3.50
T-Mobile Us Inc	3.36
interactif
Appareils	
6.39
8.72
Alphabet Inc-Cl A	3.35
Amazon.Com Inc	3.27
## Proxy voting
53 votable meetings
Management resolutions
10%
90%
Weak
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
	Portfolio	Reference index	
Not applicable: portfolio 2.03% / reference index 0.02% Not covered: portfolio 8.94% / reference index 5.38%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023
against or abstained / withhold at least one resolution
in favour of all resolutions
70%
30%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
Shareholder resolutions
82%
18%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
voted for against
Source: Pictet Asset Management, ISS, data of 2022

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Vote par procuration
53 assemblées avec vote
Résolutions de la direction
10%
90%
Faible
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
	Portefeuille	Indice de référence	
Sans objet: portefeuille 2.03% / indice de référence 0.02% Non couvert: portefeuille 8.94% / indice de référence 5.38%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
vote contre ou abstention/refus d'au moins une résolution en faveur de toutes les résolutions
70%
30%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
Résolution des actionnaires
82%
18%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
vote pour vote contre
Source: Pictet Asset Management, ISS, données de 2022
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-4.64
Beta	0.71
Annualised volatility (%)	16.21
Information Ratio	-0.61
Sharpe Ratio	0.05
Correlation	0.79
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-4.64
Bêta	0.71
Volatilité annualisée (%)	16.21
Ratio d'information	-0.61
Ratio de Sharpe	0.05
Corrélation	0.79
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)

### United Mexican 4.875% 19.05.2033 Sr
1.96

### Republic Of Peru 3% 15.01.2034 Sr
1.29

### Uruguay 5.75% 28.10.2034 Sr
1.24

### Comision Federal 4.688% 15.05.2029 'Regs' Sr
0.95

### Panama 2.252% 29.09.2032 Sr
0.94

### My Sukuk Global 4.08% 27.04.2046 'Regs' Sr
0.81

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)

#### United Mexican 4.875% 19.05.2033 Sr
1.96

#### Republic Of Peru 3% 15.01.2034 Sr
1.29

#### Uruguay 5.75% 28.10.2034 Sr
1.24

#### Comision Federal 4.688% 15.05.2029 'Regs' Sr
0.95

#### Panama 2.252% 29.09.2032 Sr
0.94

#### My Sukuk Global 4.08% 27.04.2046 'Regs' Sr
0.81

#### Hutama Karya Per 3.75% 11.05.2030 'Regs' Sr
0.79

#### Hungary 5.25% 16.06.2029 'Regs' Sr
0.77

#### Saudi Int Bond 4.5% 26.10.2046 'Regs' Sr
0.75

#### Saudi Int Bond 2.25% 02.02.2033 'Regs' Sr
0.74
# Maturity profile (% of asset)
### more than 10 years
42.75

### 7 to 10 years 
15.12

### 5 to 7 years 
10.56

### 3 to 5 years
21.62

### 1 to 3 years 
5.64
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hutama Karya Per 3.75% 11.05.2030 'Regs' Sr | 0.79 | < 1 year | 4.00 |
| Hungary 5.25% 16.06.2029 'Regs' Sr | 0.77 | 0 | 5 | 10	15	20	25	30	35	40	45 |
| Saudi Int Bond 4.5% 26.10.2046 'Regs' Sr | 0.75 |  |  |  |
| Saudi Int Bond 2.25% 02.02.2033 'Regs' Sr | 0.74 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
#### 10 ans et plus
42.75

#### 7 - 10 ans 
15.12

#### 5 - 7 ans 
10.56

#### 3 - 5 ans
21.62

#### 1 - 3 ans 
5.64

#### < 1 an 
4.00

#### 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45