OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities	97.3
Cash	2.7
Total	100.0
MAIN ISSUERS	Fund %
NVIDIA CORP	3.4
ALPHABET INC	3.1
MICROSOFT CORP	3.0
HOME DEPOT INC/THE	2.1
MERCK & CO INC	2.1
ADOBE INC	2.1
MASTERCARD INC	2.0
ACCENTURE PLC	2.0
KIMBERLY-CLARK CORP	1.9
METLIFE INC	1.9
Paris 2014
$ 6.78 (30/06/2021)
€ 23.6
Headquarters Founded
Assets Under Management (Billion)
Total	23.5
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %
Number of issuers per portfolio	121
Information Technology	31.0	27.6
Health Care	15.1	13.3
Financials	12.9	11.4
Portfolio Managers
Manuel Coeslier : Equity portfolio manager at Mirova since 2017. 7 years of experience Manuel develops and manages diversified investment strategies aimed at outperforming traditional market indices in a context of a transition to a less carbon-centric economy. Manuel graduated from IMT Atlantique in environmental engineering and holds a master's degree in environmental economics from Mines ParisTech. He has then pursued his studies as a PhD candidate at Mirova (Ecole Centrale Nantes / Audencia Business School). Research focus : measuring the impact of investment portfolios on climate and the energy transition
Communication services	10.8	11.3
Consumer Discretionary	8.7	12.4
Utilities	7.6	2.5
Industrials	5.3	8.0
Consumer Staples	2.7	5.8
Real Estate	2.0	2.6
Materials	1.3	2.5
Energy	0.0	2.7
Cash & cash equivalent	2.7	0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	97,3
Liquidités	2,7
Total	100,0
PRINCIPAUX ÉMETTEURS	Fonds %
NVIDIA CORP	3,4
ALPHABET INC	3,1
MICROSOFT CORP	3,0
HOME DEPOT INC/THE	2,1
MERCK & CO INC	2,1
ADOBE INC	2,1
MASTERCARD INC	2,0
ACCENTURE PLC	2,0
KIMBERLY-CLARK CORP	1,9
METLIFE INC	1,9
Total	23,5
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds % Indice %
Paris 2014
$ 6.78 (30/06/2021)
€ 23.6
Siège social Fondé
Actifs sous gestion (milliards)
Nombre d'émetteurs en portefeuille	121
Technologies de l'information	31,0	27,6
Santé	15,1	13,3
Finance	12,9	11,4
Gérants de portefeuille
Manuel Coeslier : Gestionnaire de portefeuille Actions chez Mirova depuis 2017. 7 ans d"expérience Il développe et gère activement des stratégies d'investissement diversifiées dont l'objectif est de superformer les indices de marché dans un contexte de transition énergétique vers une économie bas-carbone. Diplômé en Génie de l'environnement (IMT Atlantique), titulaire d'un master EDDEE (Economie de l'Environnement) des Mines ParisTech. Il a ensuite poursuivi ses études en tant que doctorant au sein de Mirova (Ecole Centrale Nantes / Audencia Business School). Ses recherches : mesurer l'impact climatique et la contribution à la transition énergétique des portefeuilles d'investissement
Services de communication	10,8	11,3
Consommation discrétionnaire	8,7	12,4
Services aux collectivités	7,6	2,5
Industrie	5,3	8,0
Biens de consommation de base
2,7	5,8
Immobilier	2,0	2,6
Matériaux	1,3	2,5
Energie	0,0	2,7
Trésorerie	2,7	0,0
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 29/07/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Fixed-rate bonds	94.5
Adjustable-rate bonds	1.0
Amortizing bonds	0.2
Cash	4.2
Total	100.0

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2022
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Obligations à taux fixe	94,5
Obligations à taux révisable	1,0
Obligations à nominal fondant	0,2
Liquidités	4,2
Total	100,0
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
86.4%
7	4.0%	0.6%
12	3.8%	0.5%
9	2.3%
3	2.2%
0.3%
0.0%
13.6%
No exposure	86.4%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
86,4%
7	4,0%	0,6%
12	3,8%
9	2,3%
3	2,2%
0,5%
0,3%
0,0%
13,6%
Absence d'exposition 86,4%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020	-1.7%	14.0%	5.2%	17.9%
2021	-1.2%	4.7%	2.6%	1.8%	2.0%	4.8%	-3.4%	2.4%	14.3%
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. 3y, 5y and ITD data are annualized.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020	-1.7%	14.0%	5.2%	17.9%
2021	-1.2%	4.7%	2.6%	1.8%	2.0%	4.8%	-3.4%	2.4%	14.3%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les données à 3 ans, 5 ans et depuis le lancement sont annualisées.
##### 1 year 3 years 5 years
Fund Standard Deviation	13.11 18.67 15.89
Index Standard Deviation	12.52 20.86 17.58
Tracking error	6.43	6.57	5.48
Fund Sharpe ratio *	1.07	0.39	0.55
Information Ratio	-2.16 -0.95 -1.24
Alpha	-9.36 -3.81 -4.02
Beta	0.92	0.85	0.86
R-squared	0.77	0.90	0.91

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##### 1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	13,11 18,67 15,89
Volatilité de l'indice	12,52 20,86 17,58
Tracking error	6,43	6,57	5,48
Ratio de Sharpe du fonds *	1,07	0,39	0,55
Ratio d'Information	-2,16  -0,95  -1,24
Alpha	-9,36  -3,81  -4,02
Bêta	0,92	0,85	0,86
R²	0,77	0,90	0,91
## Financial characteristics
NAV (€)103.88
Net assets (€M)	2,507
Bloomberg liquidity score	95.9%
Average modified duration	-2.00
Volatility ex ante	3.56%
Performance 
(from 14/12/2017 to 30/07/2021)
DNCA INVEST ALPHA BONDS (B Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
110
100
90
+7.96%
+3.88%
80
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	103,88
Actif net (m€)2 507
Score de liquidité Bloomberg	95,9% Sensibilité moyenne		-2,00
Volatilité ex ante	3,56%
Performance 
(du 14/12/2017 au 30/07/2021)
DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part B) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
110
+7,96%
+3,88%
100
90
80
déc.-17	juil.-18	févr.-19	sept.-19	avr.-20	nov.-20	juin-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
##### Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
ESG OPINION BREAKDOWN	"CORPORATE" BONDS EXTRA-FINANCIAL ANALYSIS
%	%
Fund	Index
Committed	52.1%	8.0%
Positive	30.7%	9.2%
Neutral	18.0%	67.7%
Risk	5.2%
Negative	1.1%
Not followed	8.7%
Fund	Index
Committed	44.7%	9.0%
Positive	34.8%	26.6%
Neutral	20.5%	32.5%
Risk	21.7%
Negative	4.6%
Not followed	5.5%

Translation (ENFR, 2021-07-30):
###### Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
RÉPARTITION PAR OPINION ESG	ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DES OBLIGATIONS "PRIVÉES"
%	%
Fonds	Indice
Engagé	52,1%	8,0%
Positif	30,7%	9,2%
Neutre	18,0%	67,7%
Risque	5,2%
Négatif	1,1%
Non suivi	8,7%
Fonds	Indice
Engagé	44,7%	9,0%
Positif	34,8%	26,6%
Neutre	20,5%	32,5%
Risque	21,7%
Négatif	4,6%
Non suivi	5,5%
# OSTRUM CRÉDIT EURO 1-3
JUNE 2022	
SHARE CLASS 
: R/C (EUR)
 ABOUT THE FUND	
Investment Objective
The Mutual Fund is a feeder fund invested in the M share (LU0935221688) of "Ostrum Euro Short Term Credit" (referred to as "master"), which is a Compartment of the SICAV Natixis AM Funds governed by Luxembourg law. The management objective of this feeder Mutual Fund is identical to that of its master, less the management fees of the feeder. The objective of the master Compartment is to offer the investor performance that exceeds the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 index, in euros, on a recommended investment horizon of 5 years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 31/05/2022
Morningstar category 
TM
EUR Corporate Bond - Short Term Reference Index
BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# OSTRUM CRÉDIT EURO 1-3
JUIN 2022	
CLASSE D'ACTIONS 
: R/C (EUR)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
Le FCP est un fonds nourricier investi dans l'action M (LU0935221688) de «Ostrum Euro Short Term Credit » (dit « maître »), qui est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Natixis AM Funds. L'objectif de gestion de ce FCP nourricier est identique à celui de son maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif d'investissement du Compartiment maître est de surperformer l'indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 en euros sur une période d'investissement minimum recommandée de deux ans.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 31/05/2022
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Corporate Bond - Short Term Indice de comparaison
BLOOMBERG EUROAGG CORPORATE 1-3 YEAR TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR
### U.S $ 303.1 / € 286.3
(30/09/2023)
<1 Y	28.6	0.4
1-3 Y	45.8	0.8
3-5 Y	22.6	0.8
5-7 Y	1.4	0.1
Cash & cash equivalent	1.6	0.0
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
SECTOR ALLOCATION (%)	Fund
domicile, for some issuers.
Financials	34.9
Consumer	16.2
TMT	16.0
Metals & Mining	6.0
Oil & Gas	4.7
Industrial	4.2
Utilities	3.5
Real Estate	3.4
Diversified	3.4
Transport	3.0
Government	1.8
Infrastructure	1.4
Cash & cash equivalent	1.6
Elisabeth Colleran, CFA: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 2003; MBA, University of New Hampshire, U.S.
Edgardo Sternberg: began investment career in 1990; joined Loomis Sayles in 2005; MBA, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, CFA: began investment career in 1980; joined Loomis Sayles in 1994; BA, Occidental College, U.S.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### U.S $ 303.1 / € 286.3
(30/09/2023)
<1 an	28,6	0,4
1-3 ans	45,8	0,8
3-5 ans	22,6	0,8
5-7 ans	1,4	0,1
Trésorerie	1,6	0,0
domicile, pour certains émetteurs.
ALLOCATION SECTORIELLE (%)	Fonds
Finance	34,9
Consommation	16,2
TMT	16,0
Métaux et Exploitation minière	6,0
Pétrol et Gaz	4,7
Industries	4,2
Services aux collectivités	3,5
Immobilier	3,4
Diversifié	3,4
Transport	3,0
Gouvernement	1,8
Infrastructure	1,4
Trésorerie	1,6
Elisabeth Colleran, CFA: a débuté sa carrière d'investissement en 1990; a rejoint Loomis Sayles en 2003; MBA, University of New Hampshire, U.S.
Edgardo Sternberg : a débuté sa carrière d'investissement en 1990 ; a rejoint Loomis Sayles en 2005 ; MBA, Massachusetts Institute of Technology, U.S.
David Rolley, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1980 ; a rejoint Loomis Sayles en 1994 ; BA, Occidental College, U.S.
# RISK INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
research. The strategy offers European equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal, arctic
The Share Class is ranked 4 on the synthetic risk indicator scale, which is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by the rank on the above scale. Historical data may not be a reliable indication for the future. The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. There is no capital guarantee or protection on the value of the Fund. The lowest category does not mean “risk free”. You could lose all or part of your investment.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# INDICATEUR DE RISQUE
RISQUE PLUS FAIBLE
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
stratégie Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE
® 
Europe Sector adopte une approche systématique avec un biais
« value » basée sur la recherche du professeur Robert Shiller. La stratégie offre une exposition aux actions européennes à travers une sélection des secteurs faite à partir du Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE
®
) ratio qui permet de sélectionner les secteurs potentiellement sous-évalués. Cette stratégie qui vise à offrir une exposition aux grandes capitalisations avec un biais « value », s’adresse à des investisseurs de long terme.
La Catégorie d’actions est classée au niveau 4 sur l’échelle synthétique de l’indicateur de risque, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d’actions, le Fonds pourra subir une volatilité importante, que son classement dans l’indicateur susmentionné reflète. Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable de la performance future. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer. Il n’existe aucune garantie du capital ni de protection sur la valeur du Fonds. La catégorie inférieure n’est pas synonyme d’« absence de risque ».Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. La catégorie inférieure n’est pas synonyme d’« absence de risque ».
# INVESTMENT UNIVERSE DATA
Shiller Barclays CAPE® Europe
oil, oil sands and controversies regarding environmental, social and governance topics.
Key benefits:
- Exposure to European equities through a sector selection approach based on the CAPE® ratio
- A widely used valuation metric based on the works of Professor Shiller
- An investment process seeking to identify sectors potentially undervalued in the long term
- An approach which integrates ESG filtersNameBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing FrequencySector Value Net TR Index (EUR)BXIICESE Index 29.08.2013Equity Monthly

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# UNIVERS D'INVESTISSEMENT
Un profil ESG amélioré : la stratégie exclut les sociétés impliquées dans les secteurs controversés de l’armement,
du tabac, du charbon et autres controverses graves relatives à l’environnement, à la société et à la gouvernance.
Avantages:
- Exposition aux actions européennes à travers une sélection de secteurs basée sur le ratio CAPE®
- Un outil de valorisation fondé sur les travaux du professeur Shiller
- Un processus d'investissement visant à identifier les secteurs potentiellement sous-évalués sur le long terme
- Une stratégie qui intègre des filtres ESGNomTicker Bloomberg Date de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancementShiller Barclays CAPE® Europe SectorValue Net TR Index (EUR)BXIICESE Index29.08.2013ActionMensuelle
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.75% | 4.00% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.63% | 3.48% |
| IBERDROLA SA | 4.53% | 4.38% |
| DIAGEO PLC | 4.52% | 1.99% |
| L'OREAL | 4.44% | 1.97% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.41% | 5.24% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.32% | 3.12% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.31% | 2.87% |
| ENEL SPA | 4.18% | 2.84% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.10% | 3.47% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.75% | 4.00% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.63% | 3.48% |
| IBERDROLA SA | 4.53% | 4.38% |
| DIAGEO PLC | 4.52% | 1.99% |
| L'OREAL | 4.44% | 1.97% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 4.41% | 5.24% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.32% | 3.12% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.31% | 2.87% |
| ENEL SPA | 4.18% | 2.84% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.10% | 3.47% |
##### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA
Mirova, an affiliate of Natixis Investment Managers, is a management company dedicated to sustainable investing. Its aim is to combine long-term value creation with sustainable development by following its conviction investment approach. Mirova's first-rate staff are pioneers in the many fields related to sustainable finance. Innovation is their priority so that customers always get highly effective solutions that are suited to their needs.
Headquarters	Paris
Founded	2014
* This method assigns a rating factor to each long-term rating (Logarithmic
scale). Non-rated securities are excluded from the calculation.
AAA	-	0.2
EURO-BOBL FUTUR 2303	-4.0	-0.2
EURO-BUND FUTUR 2303	-1.7	-0.2
EURO-BUXL 30Y B 2303	1.3	0.3
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers Bertrand Rocher
€ 25.3 (30/09/2022)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, est une société de gestion dédiée à l'investissement durable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.
Siège social	Paris
Fondé	2014
long terme. (échelle logarithmique). Les titres non notés sont exclus du calcul.
AAA	-	0,2
EURO-BUND FUTUR 2303	-1,7	-0,2
EURO-BUXL 30Y B 2303	1,3	0,3
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille BERTRAND ROCHER
€ 25.3 (30/09/2022)
## SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy aims to deliver a risk/return profile similar to the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value index, but with a significantly reduced carbon footprint and improved ESG profile.
The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value strategy is a systematic value-oriented approach based on
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
Professor Robert Shiller's research. The strategy offers US equity exposure through a sector selection approach based on the Cyclically Adjusted Price to-Earnings (CAPE®) ratio in order to select potentially undervalued sectors. The strategy is designed to offer large cap equity market exposure with a value bias and is suitable for buy-and-hold investors with a multi-year time horizon.
Improved ESG profile : The strategy excludes companies involved in controversial weapons, tobacco, coal and
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
La stratégie Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector a pour objectif d’offrir un profil de risque/rendement similaire à celui de l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, mais avec un profil ESG amélioré et une empreinte carbone significativement réduite.
La stratégie repose sur le même principe que l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Elle offre une
RISQUE PLUS FAIBLE
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS
exposition aux actions américaines grâce à une sélection des secteurs faite à partir du Cyclically Adjusted Price- to-Earnings (CAPE®) ratio qui permet de sélectionner les secteurs potentiellement sous-évalués. Cette stratégie qui vise à offrir une exposition aux grandes capitalisations avec un biais « value », s’adresse à des investisseurs de long terme.
Un profil ESG amélioré : la stratégie exclut les sociétés impliquées dans les secteurs controversés de l’armement,
Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.
## INDEX DATA
Shiller Barclays CAPE US
controversies regarding environmental, social and governance topics.
Reduced Carbon Footprint : The strategy compared to its original index targets a reduction of 40% for total greenhouse gas emissions (GHG), carbon intensities (GHG /company revenues) and GHG emissions from fossil fuel reserves.
Key benefits:
- Exposure to US equities through a sector selection approach based on the CAPE® ratio
- A widely used valuation metric based on the works of Professor Shiller
- An investment process seeking to identify sectors potentially undervalued in the long term
- An approach which combines ESG filters with greenhouse gas emissions reductionNameBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Shiller Barclays CAPE® US Sector
du tabac, du charbon et autres controverses graves relatives à l’environnement, à la société et à la gouvernance. Une empreinte carbone réduite : la stratégie, comparée à son indice initial, vise une réduction de 40%des émissions totales de gaz à effet de serre (GES), des intensités de carbone (GES / revenus des entreprises) et des émissions potentielles de GES provenant des réserves de combustibles fossiles.
Avantages:
- Exposition aux actions américaines à travers une sélection de secteurs basée sur le ratio CAPE®
- Un outil de valorisation fondé sur les travaux du professeur Shiller
- Un processus d'investissement visant à identifier les secteurs potentiellement sous-évalués sur le long terme
- Une stratégie qui combine un filtre ESG et des objectifs de réduction des émissions carbonesNomTicker Bloomberg Date de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement
## Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
SI Share	-30.42	-14.10
Reference Index	-3.38	+5.28
SI Share - volatility	28.84	24.79
Reference Index - volatility	17.69	15.43

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Part SI	-30,42	-14,10
Indicateur de référence	-3,38	+5,28
Part SI - volatilité	28,84	24,79
Indicateur de référence - volatilité	17,69	15,43
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
SI Share	+3.35	-2.79	-29.56	-30.42
Reference Index	+3.43	+0.90	-6.14	-3.38

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part SI	+3,35	-2,79	-29,56	-30,42
Indicateur de référence	+3,43	+0,90	-6,14	-3,38
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 0.14 | 1.79 |  | Fund Standard Deviation | 21.93 | 29.66 | 24.21 |
| 3 months | 1.81 | 4.80 |  | Index Standard Deviation | 14.94 | 20.84 | 17.25 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| PERFORMANCE | Fonds % | Indice % |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 0,14 | 1,79 |  | Volatilité du fonds | 21,93 | 29,66 | 24,21 |
| 3 mois | 1,81 | 4,80 |  | Volatilité de l'indice | 14,94 | 20,84 | 17,25 |
## Communication Services	18.2	7.7
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
US $ 85.8 / € 87.6 (30/09/2022)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Technologies de l'information	17,4	27,3
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
US $ 85.8 / € 87.6 (30/09/2022)
## MSCI Breakdown
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA: has been a co-manager of the Oakmark Fund since 2020 and a partner of the firm since 2021. He is also a U.S. investment analyst at Harris Associates and a vice president of the Oakmark Funds. He started at Harris Associates in 2013 after serving as a managing director at Lakeview Investment Group. Prior to that, he was a senior analyst at Stratford Advisory Group and earned a B.B.A. from the University of Wisconsin-Madison.
Robert F. Bierig: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 2012; has managed the Fund since 2014; BA, Duke University.
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Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Nomenclature MSCI
Anthony P. Coniaris, CFA: a débuté sa carrière d'investissement et a rejoint Harris Associates en 1999 ; MBA, Northwestern University, U.S.
Michael Nicolas, CFA : est co-gestionnaire du fonds Oakmark depuis 2020 et associé du cabinet depuis 2021. Il est également analyste des investissements américains chez Harris Associates et directeur chargé des fonds Oakmark. Il a débuté chez Harris Associates en 2013 après avoir été directeur général du Lakeview Investment Group. Il était auparavant analyste senior au sein du Stratford Advisory Group et a obtenu un B.B.A. de l'université du Wisconsin-Madison.
Robert F. Bierig: a débuté sa carrière d'investissement en 1999 ; a rejoint Harris Associates en 2012 ; gère le Fonds depuis 2014; BA, Duke University.
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Questions sur le prospectus
E-mail : ClientServicingAM@natixis.com