OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statement of Net Assets as at 31 December 2020
| ASSETS |  | 12,920,262	93,884,252 5,942,357	28,732,401 18,862,619	122,616,653 73,530	890,449 -	- 5,425	29,964 497	130,091 18,942,071	123,667,157 5,380	- 31	44,683 44,771	195,042 52	30,025 50,234	269,750 18,891,837	123,397,407 |
| --- | --- | --- |
| Investment portfolio at cost (note 2e)	Unrealised appreciation on investments	 Investment portfolio at market value (note 2d) |  | 	205,231,783  	38,630,537  243,862,320 |
| Cash and cash equivalent	Receivables resulting from sales of investments	Receivables resulting from subscriptions	Dividend and tax reclaim receivables	 Total assets | 	1,153,366  8,431 |
| 	94,506  106,728 |
| 245,225,351 |
| LIABILITIES |  |
| Payables resulting from purchases of securities	Payables resulting from redemptions	Accrued expenses	 Other payables | 	69,949  	36,589  	383,617  24,581 |
| Total liabilities | 514,736 |
| NET ASSET VALUE | 244,710,615 |

Statement of Net Assets as at 31 December 2020
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
ASSETS
Investment portfolio at cost (note 2e)	117,941,522
Unrealised appreciation on investments	10,291,204
Investment portfolio at market value (note 2d)	128,232,726
Cash and cash equivalent	365,516
Receivables resulting from sales of investments	8,431
Receivables resulting from subscriptions	65,583
Dividend and tax reclaim receivables	-
Total assets	128,672,256
LIABILITIES
Payables resulting from purchases of securities	65,552 Payables resulting from redemptions		45
Accrued expenses	187,620
Other payables	-
Total liabilities	253,217
NET ASSET VALUE	128,419,039

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Etat des actifs nets au 31 décembre 2020
AXA World Funds II European Opportunities
Equities
EUR
ACTIFS
Portefeuille-titres au coût d’acquisition (note 2e)	117,941,522
Plus-value non réalisée sur portefeuille-titres	10,291,204
Portefeuille-titres à la valeur de marché (note 2d)	128,232,726
Liquidités et instruments assimilés	365,516
Montants à recevoir sur cessions de titres	8,431
Montants à recevoir provenant des souscriptions	65,583 Dividendes et avoirs fiscaux à recevoir		-
Total des actifs	128,672,256
PASSIF
Montants à payer sur acquisitions de titres	65,552
Montants à payer au titre de rachats45
Charges provisionnelles	187,620
Autres montants à payer	-
Total du passif	253,217
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE	128,419,039
Lesnotesannexéesfontpartieintégrantedesprésentsétatsfinanciers.
# Classification as at 31 December 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Internet, Software and IT Services	24.29
Technology	12.21
Healthcare	7.17
Pharmaceuticals and Biotechnology	5.78
Communications	5.63
Insurance	5.08
Retail	4.81
Food and Beverages	3.79
Automobiles	3.62
Electrical Appliances and Components	3.58
Financial Services	3.20
Banks	2.89
Semiconductor Equipment and Products	2.20
Consumer, Non-cyclical	2.11
Building Materials and Products	1.62
Media	1.56
Energy and Water Supply	1.42
Chemicals	1.41
Industry	1.27
Oil and Gas	1.12
Commercial Services and Supplies	0.90
Distribution and Wholesale	0.72
Entertainment	0.59
Traffic and Transportation	0.57
Consumer, Cyclical	0.52
Machinery	0.43
Miscellaneous Manufacture	0.27
Paper and Forest Products	0.24
Hotels, Restaurants and Leisure	0.15
Household Products and Durables	0.11
Real Estate	0.11
99.37
Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| Allocation Criteria: Geographical	Investment	% of Net	Market Value in MM USD	Assets	Sub-Fund Currency |
| --- |
| Ireland | 1.12 | 0.91 | 1,122,608 |
| Jersey | 0.40 | 0.32 | 397,992 |
| United Kingdom | 0.75 | 0.61 | 747,450 |
| United States of America | 120.35 | 97.53 | 120,348,603 |
|  | 122.62 | 99.37 | 122,616,653 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Répartition au 31 décembre 2020
## Classification économique de l'état des investissements
Internet, logiciels et services informatiques24.29
Technologie12.21
Soins de santé7.17
Produits pharmaceutiques et biotechnologie5.78
Communications5.63
Assurance5.08
Vente au détail4.81
Alimentation et boissons3.79
Industrie automobile3.62
Appareils et composants électriques3.58
Services financiers3.20
Banques2.89
Semi-conducteurs et équipements pour leur fabrication2.20
Biens de consommation non cycliques2.11
Matériaux et produits de construction1.62
Médias1.56
Approvisionnement en eau et en énergie1.42
Produits chimiques1.41
Industrie1.27
Pétrole et gaz1.12
Fournitures et services commerciaux0.90
Distribution et grossistes0.72
Divertissements0.59
Trafic et transports0.57
Biens de consommation cycliques0.52
Machines0.43
Industrie manufacturière - divers0.27
Papier et industrie du bois0.24
Hôtels, restaurants et loisirs0.15
Immobilier0.11
Produits ménagers et biens de consommation durables0.11
99.37
Classification géographique de l'état des investissements et autres actifs
| Investissement%desActifsValeurdemarchéCritèresd'allocation:géographiquesENMILLIONSNetsdansladevisedu USDCompartiment |
| --- |
| Irlande | 1.12 | 0.91 | 1,122,608 |
| Jersey | 0.40 | 0.32 | 397,992 |
| Royaume-Uni | 0.75 | 0.61 | 747,450 |
| Etats-Unis | 120.35 | 97.53 | 120,348,603 |
|  | 122.62 | 99.37 | 122,616,653 |
# Schedule of Investments and Other Net Assets as at 31 December 2020 (in EUR)
| Description | Quantity/ Nominal Value | Market Value* | % of net assets |
| --- | --- | --- | --- |

OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS
EUR Open-Ended Investment Funds
| AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities M |  |
| --- | --- |
| Distribution EUR | 978,404 | 128,232,726 | 99.85 |
|  | 128,232,726 | 99.85 |
| TOTAL OPEN-ENDED INVESTMENT FUNDS | 128,232,726 | 99.85 |
| Total Investment in Securities | 128,232,726 | 99.85 |
| Cash and cash equivalent | 365,516 | 0.28 |
| Other Net Liabilities | (179,203) | (0.13) |
| TOTAL NET ASSETS | 128,419,039 | 100.00 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
*Please refer to note 2d) for more information on valuation of Investments.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Etat des investissements et autres actifs nets au 31 décembre 2020 (en EUR)
| Description | Quantité/ Valeur nominale | Valeur de marché* | % des actifs nets |
| --- | --- | --- | --- |

FONDS DE PLACEMENT DE TYPE OUVERT
Fonds de placement de type ouvert en EUR
| AXA World Funds - Framlington Europe Opportunities M |  |
| --- | --- |
| Distribution EUR | 978,404 | 128,232,726 | 99.85 |
|  |  | 128,232,726 | 99.85 |
| TOTAL DES FONDS DE PLACEMENT OUVERT | DE TYPE | 128,232,726 | 99.85 |
| Total du portefeuille-titres |  | 128,232,726 | 99.85 |
| Liquidités et instruments assimilés |  | 365,516 | 0.28 |
| Autres éléments de passif, nets |  | (179,203) | (0.13) |
| TOTAL DES ACTIFS NETS |  | 128,419,039 | 100.00 |

Les notes annexées font partie intégrante des présents états financiers.
*Voir note 2d) pour plus d'information sur l'évaluation du portefeuille-titres.
# Classification as at 31 December 2020
## Economical Classification of Schedule of Investments
Open-Ended Investment Funds	99.85
99.85
Geographical Classification of Schedule of Investments and Other Net Assets
| Allocation Criteria: Geographical	Investment MM USD | % of Net Assets | Market Value in Sub-Fund Currency |
| --- | --- | --- |
| Luxembourg	157.48 | 99.85 | 128,232,726 |
| 157.48 | 99.85 | 128,232,726 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Répartition au 31 décembre 2020
## Classification économique de l'état des investissements
Fonds de placement de type ouvert99.85
99.85

## Classification géographique de l'état des investissements et autres actifs
Luxembourg	157.48	99.85	128,232,726
157.48	99.85	128,232,726
# Notes to the Financial Statements as at 31 December 2020
## Note 10 Significant events occurred during the year (continued)
However, the pace of the contamination accelerated during the third quarter, with the number of daily new cases reaching very high levels, mostly in Europe and in the United States. This situation has proven to be long- lasting, leading governments to strengthen sanitary measures again after the relative easing during the summer. Although these measures were less stringent than in March, they weighed further on the economic environment. At the end of 2020, most of these restrictions were still in place and the outlook remained uncertain despite vaccines being rolled out to the population of many countries from the end of 2020. In this environment, AXA Investment Managers achieved an excellent performance in 2020. Its diversified and global approach based on conviction management was key to navigating an uncertain market environment. Operational performance was strong, driven by both AXA IM Alts and AXA IM Core across all client segments, with both underlying earnings and revenues up.
While the situation remains extremely uncertain, AXA Investment Managers continues to closely monitor its exposures, including (i) the operational impact on its business, (ii) the consequence of the deterioration in macroeconomic conditions, (iii) the impact of current market conditions on the value of its assets under management. The Company is also continuing its efforts to safeguard its employees’ health and safety and enable the continuity of its business. Regular updates regarding COVID-19 and its impacts were made available on the AXA IM website: https://www.axa-im.com/coronavirus-updates.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Notes aux états financiers au 31 décembre 2020
## Note 10 Evénements importants survenus au cours de l'exercice (suite)
La situation restant cependant très incertaine, AXA Investment Managers continue de suivre de près ses expositions, notamment (i) l’impact opérationnel sur son activité, (ii) les conséquences de la détérioration des conditions macroéconomiques, (iii) l’impact des conditions de marché actuelles sur la valeur de ses actifs sous gestion. La société poursuit également ses efforts pour préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs et permettre la poursuite de ses activités. Des communications régulières sur la COVID-19 et ses impacts ont été publiées sur le site Internet d'AXA IM : https://www.axa-im.com/coronavirus-updates.
# Additional Unaudited Appendix
## Securities Financing Transactions Regulation (continued)

### Safekeeping of collateral received
AXA World Funds II - North American Equities
USD
Custodians
State Street Bank
International GmbH (Luxembourg Branch)
Collateral safe-kept	1,160,019

### Safekeeping of collateral granted
As at 31 December 2020, there is no collateral granted from any Sub-Fund.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II

### www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Annexe complémentaire non révisée
## Règlement sur les opérations de financement sur titres (suite) Prêt de titres (suite)

### Garde des garanties reçues
Dépositaires
State Street Bank
International GmbH (Luxembourg Branch)
Garanties conservées	1,160,019

### Garde des garanties octroyées
Au 31 décembre 2020, aucun Compartiment n'a octroyé de garantie.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II

### www.axa-im.com
Société d’Investissement à Capital Variable
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
## Investment Managers
AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, France
AXA Investment Managers UK Limited, 155 Bishopsgate London EC2M 3XJ, United Kingdom (from 1 January 2021, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ)
AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong, China

Translation (ENFR, 2020-12-31):
## Gestionnaires de Portefeuille
AXA Investment Managers Paris, Tour Majunga, La Défense 9, 6, place de la Pyramide - F-92800 Puteaux, France
AXA Investment Managers UK Limited, 155 Bishopsgate Londres EC2M 3XJ, Royaume-Uni (depuis le 1 janvier 2021, 22 Bishopsgate London EC2N 4BQ)
AXA Investment Managers Asia Limited, Suites 3603 - 05, 36/F One Taikoo Place, Taikoo Place 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong, Chine
### Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Fondement de notre opinion
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (Loi du 23 juillet 2016) et aux Normes internationales d’audit (NIA), telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nos responsabilités en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des NIA, telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, sont plus amplement décrites dans la section de notre rapport intitulée « Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé à l’égard de l’audit des états financiers ».
Nous considérons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit constituent une base suffisante et appropriée pour fonder notre opinion.
Nous sommes indépendants du Fonds conformément au Code de déontologie des professionnels comptables, y compris les normes internationales d'indépendance, publié par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (Code IESBA), tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu’aux exigences éthiques pertinentes dans le cadre de notre audit des états financiers. Nous avons satisfait à nos responsabilités éthiques en vertu de ces exigences.
The accounting records and the Financial Statements are denominated in the reference currency of the relevant Sub-Fund.
Transactions in currencies other than that in which the Sub-Fund is denominated are translated into the respective currency of the portfolio based on the exchange rate in effect at the date of the transaction.
Assets and liabilities denominated in other currencies are translated into the respective currency of the Sub- Fund at the last available rate of exchange at each balance sheet date.
The exchange rates applied at year end for the Net Asset Value calculation for all Sub-Funds, are as follows:

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Les registres comptables et les Etats financiers sont libellés dans la devise de référence du compartiment concerné.
Les transactions effectuées dans des devises autres que la devise dans laquelle le compartiment concerné est libellé sont converties dans ladite devise aux taux de change en vigueur à la date de la transaction.
Les éléments d'actif et de passif libellés dans d’autres devises sont convertis dans la devise du compartiment aux derniers taux de change disponibles à la date de clôture du bilan.
Les taux de change utilisés à la fin de exercice pour le calcul de la Valeur nette d’inventaire pour tous les Compartiments sont les suivants:
### Top 10 Counterparties
Name	NATIXIS SA
Gross volume outstanding transactions	1,054,554
1  Counterparty's country	France	
Note: At year-end, there is no collateral reinvested for any Sub-Fund, either in the form of cash or securities.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### 10 Contreparties principales
Nom	NATIXIS SA
Volume brut des transactions en cours	1,054,554
1  Pays de la contrepartie	France	
Note: A la fin de la période, aucun Compartiment n’a réinvesti de garantie, que ce soit sous forme de liquidités ou de titres.
Volume collateral received (absolute value)	73,770
Name	CHEVRON
- CORPORATIONVolume collateral received (absolute value)	73,759
- Name	CITRIX SYSTEMS, INC.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Volume des garanties reçues (valeur absolue)	73,770
Nom	CHEVRON
- CORPORATIONVolume des garanties reçues (valeur absolue)	73,759
- Nom	CITRIX SYSTEMS, INC.
Volume collateral received (absolute value)	73,759
Name	THE PROCTER &
- GAMBLE COMPANYVolume collateral received (absolute value)		73,728 Name	VARIAN MEDICAL
- SYSTEMS, INC.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Volume des garanties reçues (valeur absolue)	73,759
Nom	THE PROCTER &
- GAMBLE COMPANYVolume des garanties reçues (valeur absolue)		73,728 Nom	VARIAN MEDICAL
- SYSTEMS, INC.
### Safekeeping of collateral granted
As at 31 December 2020, there is no collateral granted from any Sub-Fund.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Garde des garanties octroyées
Au 31 décembre 2020, aucun Compartiment n'a octroyé de garantie.
Design & Production: AXA IM Paris Corporate Communications - 12/2012 - 14/07078
AXA World Funds II
UCITS governed by French law
OSTRUM CREDIT EURO 1-3
The UCITS is a feeder fund for the master UCI, OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT
ANNUAL REPORT 
as at 30 June 2022

Translation (ENFR, 2022-06-30):
OPCVM de droit français
OSTRUM CREDIT EURO 1-3
L'OPCVM est un nourricier de l'OPC maître OSTRUM EURO SHORT TERM CREDIT
RAPPORT ANNUEL 
au 30 juin 2022
As from 2022, Ostrum AM no longer makes any new investments in companies that obtain more than 10% of their production from these activities and produce more than 10 million barrels of oil equivalent (boe). This policy extends to companies involved in the entire upstream production value chain (exploration, development, production). Ostrum AM reserves the right to further lower this threshold in future.
- 
#### Tobacco

Translation (ENFR, 2022-06-30):
À compter de 2022, Ostrum AM ne réalise plus de nouveaux investissements dans des sociétés dont plus de 10 % de la production concerne ces activités et réalisant plus de 10 millions de barils équivalent-pétrole. Cette politique s’étend aux entreprises impliquées dans toute la chaîne de valeur de la production de la filière amont dite « Upstream » (exploration, développement, exploitation). Ostrum AM se réserve le droit d'abaisser encore ce seuil à l'avenir.
- 
###### Tabac
In addition, at the request of our clients on certain mandates (with explicit SRI constraints), we ensure the portfolio maintains a high ESG quality. This is reflected, for example, by a portfolio ESG score significantly above that of the benchmark index. A minimum ESG quality is also required in some portfolios in order to integrate a company into the investment universe.
Finally, certain equities portfolios have an additional objective, which is to obtain a portfolio ESG score better than the ESG score of the first four quintiles of the index, an objective included in the French SRI label benchmark.
- 
### VOTING AND ENGAGEMENT

Translation (ENFR, 2022-06-30):
De plus, à la demande de nos clients sur certains mandats (ayant des contraintes ISR explicites), nous veillons à garantir une qualité ESG élevée du portefeuille. Cette dernière se traduit par exemple par un score ESG de portefeuille significativement au-dessus de celui de l’indice de référence. Une qualité minimum ESG est également exigée sur certains portefeuilles pour intégrer une entreprise dans l’univers d’investissement.
Enfin certains portefeuilles actions ont un objectif supplémentaire, qui est d’obtenir un score ESG de portefeuille meilleur que le score ESG des quatre premiers quintiles de l’indice, objectif inclus dans le référentiel du label ISR français.
- 
##### VOTE & ENGAGEMENT
|  | Currenc y 1 SEK | Currenc y 2 CHF | Currenc y 3 GBP | Currenc y N Other(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % |
| ASSETS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equities and similar securities | 4,810,234.18 | 2.55 | 431,203.32 | 0.23 | 30,779.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Bonds and similar securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Debt securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UCIs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIABILITIES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales of financial instruments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Temporary securities transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financial accounts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OFF-BALANCE SHEET ITEMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedging transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | Devise 1 SEK | Devise 2 CHF | Devise 3 GBP | Devise N Autre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % |
| ACTIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dépôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions et valeurs assimilées | 4 810 234,18 | 2,55 | 431 203,32 | 0,23 | 30 779,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titres de créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérations de cession sur instruments financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations temporaires sur titres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HORS-BILAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérations de couverture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres opérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |