OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
These UCITS, AIFs and investment funds governed by foreign law may not hold more than 10% of their assets in UCITS, AIFs or investment funds governed by foreign law.
These UCITS, AIFs or investment funds governed by foreign law may be managed by the Management Company or a company linked to the Crédit Agricole Group. The investment strategies of these UCITS, AIFs or investment funds governed by foreign law will be compatible with that of the Master Fund.
Derivatives used to achieve the investment objective
The Master Fund may use derivatives to expose or hedge the assets of the Master Fund on a geographical area, sector, index, specific security, currencies or interest rates. These transactions are carried out within the limit of one time the assets. The overall commitment, including the commitment resulting from the use of forward financial instruments, will not exceed 200%.
- Nature of the markets of operation: regulated and organised
- Risks on which the manager wishes to operate: equity, interest rate and exchange rate
- Nature of interventions: hedging and exposure
- Types of instruments used: futures and options
- Strategy for using derivatives to achieve the investment objective: interest rate and exchange-rate risk hedging or exposure, equity hedging or exposure, increase in market exposure and precision of the leverage effect.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Ces OPCVM, FIA et Fonds d’investissement de droit étranger ne pourront détenir plus de 10% de leur actif en OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger.
Ces OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger peuvent être gérés par la Société de Gestion ou une société liée au Groupe Crédit Agricole. Les stratégies d’investissement de ces OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger seront compatibles avec celle du Fonds Maître.
Dérivés utilisés pour atteindre l’objectif de gestion
Le Fonds Maître peut utiliser des instruments dérivés de façon à exposer, ou couvrir l’actif du Fonds Maître sur une zone géographique, un secteur, un indice, une valeur spécifique, les devises, ou sur les taux d’intérêts. Ces opérations sont effectuées dans la limite d’une fois l’actif. L’engagement global, y compris l’engagement induit par l’utilisation des instruments financiers à terme ne dépassera pas 200%.
- Nature des marchés d’intervention : réglementés et organisés
- Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : action, taux et change
- Nature des interventions : couverture et exposition
- Nature des instruments utilisés : futures et options
- Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : couverture ou exposition du risque de taux et de change, couverture ou exposition action, augmentation de l’exposition au marché et précision de l’effet de levier.
When a sub-fund invests in shares of UCITS and/or other UCIs which are managed, directly or by delegation, by the same financial manager or by any other company to which the financial manager is related as part of co-management or control or via a significant direct or indirect investment, the said financial manager or other company may not invoice subscription or redemption fees for the investment, by the sub-fund concerned, in the units of other UCITS and/or other UCIs.
If a sub-fund decides to invest a large part of its assets in units of a UCITS and/or other UCIs, the maximum level of management fees that may be invoiced both to the sub-fund itself and to the UCITS and/or other UCI in which it intends to invest will be mentioned in the descriptive appendix of the sub-fund. The Company will state, in its annual report, the maximum percentage of management fees disbursed both at the level of the sub-fund concerned and for the UCITS and/or other UCIs in which it invests.
- a) The Company may not acquire shares associated with voting rights allowing it to exercise a significant influence over the management of an issuer.
- The Company may not acquire more than:
	- 10% of shares without voting rights from the same issuer;
	- 10% of bonds from the same issuer;
	- 25% of units of a given UCITS and/or other UCI;
	- 10% of money-market instruments issued by the same issuer.

Translation (ENFR, 2021-10-01):
Lorsqu’un compartiment investit dans les parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par le même Gestionnaire Financier ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ledit Gestionnaire Financier ou l’autre société ne peut facturer des droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement du compartiment concerné dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC.
Si un compartiment décide d’investir une partie importante de ses actifs dans des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, le niveau maximal des commissions de gestion qui pourront être facturées à la fois au compartiment lui-même et aux OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il entend investir sera repris dans l’annexe descriptive des compartiments. La Société indiquera dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau du compartiment concerné qu’à celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.
- a) La Société ne peut acquérir des actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une influence notable sur la gestion d'un émetteur.
- La Société ne peut acquérir plus de:
	- 10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur ;
	- 10% d’obligations d’un même émetteur ;
	- 25% des parts d’un même OPCVM et/ou autre OPC ;
	- 10% d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.
- the Selection Committee of the UCITS, AIF or investment fund governed by foreign law,
- the management meeting for thematic and international equities,
- Environment, Social and Governance (ESG) Committee, whose main duty is to monitor the proper application of the defined ESG policy.
- Climate and environmental themeThe manager defines an investment universe composed of companies with significant exposure to the themes of combating climate change and preserving natural resources, from a starting universe made up of the MSCI World Index and companies identified by internal or external research as likely to meet the themes’ definition.

Translation (ENFR, 2021-10-01):
- Comité d’investissement local,
- Comité Sélection OPCVM, FIA ou Fonds d’investissement de droit étranger,
- Réunion des gestion Actions thématiques et internationales
- Comité Environnement, Social et Gouvernance (ESG) qui a pour mission principale de suivre la bonne application de la politique ESG définie.
- Thématique climatique et environnementaleLe gérant définit un univers d’investissement composé de sociétés ayant une exposition significative aux thématiques de la lutte contre le réchauffement climatique d’une part et de préservation des ressources naturelles d’autre part, à partir d’un univers de départ constitué du MSCI World et de sociétés identifiées par la recherche interne ou externe comme susceptibles de répondre à la définition des thèmes.
The following sub-themes are defined as contributing to the preservation of natural resources:
- activities related to the circularity of waste and resources (sustainable packaging, waste management and treatment, recycling),
- activities relating to water management (water infrastructure, water quality tests, sewage treatment, intelligent water management systems),
- activities relating to the responsible management of ecosystems (forests, agriculture).

Translation (ENFR, 2021-10-01):
Sont définis comme contribuant à la préservation des ressources naturelles les sous-thématiques suivantes :
- les activités liées à la circularité des déchets et des ressources (emballage durable, gestion et traitement des déchets, recyclage),
- les activités liées à la gestion de l’eau (infrastructures de l’eau, tests de la qualité de l’eau, traitement des eaux usées, systèmes intelligents de gestion de l’eau),
- les activités liées à une gestion responsable des écosystèmes (forêts, agriculture).
The Fund has appointed Ernst & Young as its approved statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) within the meaning of the 2016 Law. The Auditor is elected by the general meeting of Investors according to the rights defined in the Articles of Association. The Auditor will inspect the accounting information contained in the Annual Report and fulfil other duties prescribed by the 2016 Law.
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### Conflicts of interest

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Le Fonds a nommé Ernst & Young en qualité de réviseur d’entreprises agréé au sens de la Loi de 2016. Le Réviseur d’entreprises est élu par l’assemblée générale des Investisseurs selon les droits définis dans les Statuts. Le Réviseur d’entreprises inspectera les informations comptables contenues dans le Rapport annuel et remplira d’autres fonctions prescrites par la Loi de 2016.
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### Conflits d’intérêts
The issue, sale and ownership of Shares is restricted to investors, which qualify as Well-Informed Investors.
Furthermore, the Board will not give its approval to any transfer of Shares that would result in a non-qualifying investor becoming a Shareholder. The Board, at its full discretion, will refuse the issue or transfer of Shares, if there is not sufficient evidence that the person to whom the Shares are issued, sold or transferred to is a Well- Informed Investor.
Considering the qualification of a subscriber or a transferee as a Well-Informed Investor, the Board will have due regard to the applicable laws and regulations or recommendations (if any) of the CSSF. A Well-Informed Investor subscribing in its own name, but on behalf of a third party, must certify that such subscription is made on behalf of a Well-Informed Investor and the Board may require at its sole discretion, evidence that the beneficial owner of the Shares is a Well-Informed Investor.
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#### Additional restriction for investors in the European Union and the European Economic Area

Translation (ENFR, 2021-11-01):
#### L’émission, la vente et la détention d’Actions sont réservées aux investisseurs qualifiés d’Investisseurs avertis.
Par ailleurs, le Conseil n’approuvera pas les transferts d’Actions qui auraient pour conséquence qu’un investisseur non qualifié devienne Actionnaire. À sa seule discrétion, le Conseil refusera l’émission ou le transfert d’Actions s’il n’y a pas suffisamment de preuves qui démontrent que la personne à l’intention de laquelle les Actions doivent être émises, cédées ou transférées est un Investisseur averti.
En ce qui concerne la qualification d’un souscripteur ou d’un cessionnaire en tant qu’Investisseur averti, le Conseil tiendra dument compte des lois et règlements en vigueur ou des recommandations (le cas échéant) de la CSSF. Un Investisseur averti souscrivant en son nom propre, mais pour le compte d’une tierce partie, devra certifier que de telles souscriptions sont réalisées pour le compte d’un Investisseur averti et le Conseil pourra exiger, à sa seule discrétion, une preuve venant démontrer que le bénéficiaire effectif des Actions est un Investisseur averti.
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#### Restriction supplémentaire concernant les investisseurs situés dans l’Union européenne et l’Espace économique européen
Subscriptions for Shares may be subject to a Subscription Fee and redemptions of Shares may be subject to a Redemption Fee both calculated as specified in the Supplement, where applicable. Conversions of Shares may be subject to a Conversion Fee at the discretion of the Board of Directors. For the avoidance of doubt, no Subscription Fee or Redemption Fee will apply on conversions in addition to the Conversion Fee, if any.
The Subscription Fee, Redemption Fee and Conversion Fee will be paid to the Fund. The Fund may in its discretion waive all or part of the Subscription Fee, Redemption Fee or Conversion Fee.
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### Management Fee

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Les souscriptions d’Actions pourront être soumises à des Droits d’entrée et les rachats d’Actions pourront être soumis à des Droits de sortie, tous deux calculés comme indiqué dans le Supplément, le cas échéant. Les conversions d’Actions pourront être soumises à une Commission de conversion, à la discrétion du Conseil d’administration. Afin de lever toute ambigüité, aucuns Droits d’entrée ni Droits de sortie ne seront appliqués aux conversions en sus de la Commission de conversion, le cas échéant.
Les Droits d’entrée, les Droits de sortie et la Commission de conversion seront à régler au Fonds. Le Fonds pourra, à sa discrétion, renoncer à tout ou partie des Droits d’entrée, des Droits de sortie et de la Commission de conversion.
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### Frais de gestion
The AIFM will be entitled to a management fee paid out of the assets of the Fund and allocated to each Sub-Fund and Share Class (as described in section 8.2.5 (Allocation of assets and liabilities to Sub-Funds and Share Classes) above) as set out in the Supplement for each Sub-Fund or Share Class. The Management Fee will accrue on each Valuation Day and will be payable quarterly in arrears and shall be equal to the rate specified in the Supplement for each Sub-Fund or Share Class applied to the relevant Net Asset Value. The AIFM will also be entitled to reimbursement of reasonable out-of-pocket expenses properly incurred in carrying out its duties.
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### Investment Manager Fee

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Le GFIA sera en droit de percevoir des frais de gestion payée par prélèvement sur les actifs du Fonds et attribuée à chaque Compartiment et à chaque Classe d’Actions (comme décrit à l’article 8.2.5 [Répartition de l’actif et du passif entre les Compartiments et les Classes d’Actions] ci-dessus), comme indiqué dans le Supplément de chaque Compartiment ou Classe d’Actions. Les Frais de gestion seront cumulés chaque Jour de valorisation, seront dus chaque trimestre à terme échu et correspondront au taux spécifié dans le Supplément de chaque Compartiment ou Classe d’Actions appliqué à la Valeur nette d’inventaire concernée. Le GFIA aura également droit au remboursement de tous les frais et dépenses raisonnables encourus dans l’exercice de ses fonctions.
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### Commission du Gestionnaire d’investissement
Schedule 2
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – CO-INVESTMENT REAL ASSETS LOAN FUND
- Reference currencyThe Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
- Investment ObjectiveThe Sub-Fund will mainly invest into a diversified portfolio of senior, real-assets secured, floating-rate loan financings. The targeted loans will be real asset-based financings alongside Crédit Agricole group entities as co-lender and notably Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (“CA-CIB”). The Sub-Fund can also invest on an ancillary basis in senior corporate loans granted to European real estate companies (the “Corporate loans”), debt instruments issued by European listed real estate investment trusts (the “Debt instruments”) and also in short-term financing granted to private markets funds to bridge- finance their investments before the investor contributions are received (the “Equity Bridge Financing”), subject to the restrictions below. The Equity Bridge Financing will generally not be secured by real assets. The Corporate loans and Equity Bridge Financing will be primarily issued by Crédit Agricole Group entities as co-lender and notably CA-CIB. The objective of the Sub-Fund is to target a positive return on a medium-term horizon.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Annexe 2
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – CO-INVESTMENT REAL ASSETS LOAN FUND
- Devise de référenceLa Devise de Référence du Compartiment est l’euro (EUR).
- Objectif d’investissementLe Compartiment investira principalement dans un portefeuille diversifié composé de financements par emprunts seniors à taux variable garantis par des actifs immobiliers. Il ciblera des financements sur actifs immobiliers, aux côtés du groupe Crédit Agricole à titre de co-prêteur, notamment Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (« CA-CIB »). Le Compartiment pourra également investir, à titre accessoire, dans des prêts senior octroyés à des sociétés foncières européennes (les « Prêts aux entreprises »), des instruments de dette émis par des sociétés européennes d’investissement immobilier cotées (les« Instruments de dette ») et des financements à court terme accordés à des fonds de marchés privés pour financer provisoirement leurs investissements en attendant la réception des contributions des investisseurs (les « Financements provisoires par apport en capital »), sous réserve des restrictions ci-dessous. En règle générale, les Financements provisoires par apport en capital ne sont pas garantis par des actifs immobiliers. Les Prêts aux entreprises et les Financements provisoires par apport en capital seront principalement émis par des entités du groupe Crédit Agricole à titre de co-prêteur, notamment CA-CIB. Le Compartiment vise à générer une performance positive à un horizon de moyen terme.
Schedule 4
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – TWINS GROWTH
- Reference CurrencyThe Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
- Investment ObjectiveThe objective of the Sub-fund is to seek long-term capital appreciation through a diversified and flexible allocation of the assets in listed equities, bonds, negotiable debt securities, monetary instruments and Underlying Funds. For this, the sub-fund may significantly change its exposure to the various markets in which it can invest depending on market opportunities and conditions.
- Investment policy and specific restrictionsThe net assets of the Sub-Fund may be invested into listed equities and listed equity-related instruments, fixed Income instruments, including, bonds, convertible bonds, contingent convertible bonds, money market instruments. It can be invested through ETF, and UCIs. Investment in contingent convertible bonds will represent a maximum 20% of net assets.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Annexe 4
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – TWINS GROWTH
- Devise de référenceLa Devise de Référence du Compartiment est l’euro (EUR).
- Objectif d’investissementL’objectif du Compartiment consiste à procurer une appréciation du capital sur le long terme au moyen d’une allocation diversifiée et flexible des actifs à des actions cotées, des obligations, des titres de créance négociables, des instruments monétaires et des Fonds sous-jacents. À cette fin, le Compartiment pourra modifier sensiblement son exposition aux différents marchés dans lesquels il investit, en fonction des opportunités et des conditions de marché.
- Politique d’investissement et restrictions spécifiquesL’actif net du Compartiment pourra être investi dans des actions cotées et des instruments assimilés cotés, des instruments obligataires, y compris des obligations, des obligations convertibles, des obligations contingentes convertibles et des instruments du marché monétaire. Ces investissements peuvent être effectués via des ETF et des OPC. Les investissements dans des obligations contingentes convertibles représenteront au maximum 20 % de l’actif net.
Notwithstanding the foregoing, the Directors in consultation with the AIFM, or its delegate, may follow some other appropriate method of valuation if they consider that, in the circumstances, such other method of valuation should be adopted to reflect more fairly the value of any investment.
The Board of Directors and the AIFM have delegated to the Administrative Agent the determination of Net Asset Value of the Sub-Fund, each Class and each Sub-Class and the Net Asset Value per Share.
- SubscriptionsSubscription Day is each Valuation Day. The Cut-Off Time for subscription applications is one (1) Business Days prior to the Valuation Day. The payment of the Subscription Price must be effected no later than one (1) Business Days after the relevant Valuation Day.
- DistributionsN/A
- RedemptionsThis section should be reviewed in conjunction with Section 7.6 in the Fund’s Offering Document. Redemption Days will fall on each valuation day. The Cut-Off Time for redemption applications is 3 calendar days prior to the Redemption Day.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Nonobstant ce qui précède, les Administrateurs, en consultation avec le GFIA, ou son délégué, pourront suivre une autre méthode de valorisation appropriée s’ils estiment que, dans les circonstances, cette autre méthode devrait être adoptée pour refléter plus fidèlement la valeur de tout investissement.
Le Conseil d’administration et le GFIA ont délégué à l’Agent administratif la détermination de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment, de chaque Classe et chaque Sous-Classe, ainsi que de la Valeur nette d’inventaire par Action.
- SouscriptionsChaque Jour de valorisation sera un Jour de souscription. Le Délai de soumission des demandes de souscription sera de un (1) Jour ouvrable avant le Jour de valorisation. Le paiement du Prix de souscription devra être effectué au plus tard un (1) Jour ouvrable avant le Jour de valorisation concerné.
- DistributionsS.O.
- RachatsLe présent article doit être lu conjointement avec l’article 7.6 du Prospectus du Fonds. Les Jours de rachat tomberont chaque Jour de valorisation. Le Délai de soumission des demandes de rachat sera de 3 jours civils avant le Jour de rachat.
Schedule 5
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – EVERGREEN PRIVATE EQUITY FUND
- Reference CurrencyThe Reference Currency of the Sub-Fund is USD.
- Investment ObjectiveThe Sub-Fund's investment objective is to target a positive return on a medium-term horizon through investments in private equity funds ( the Underlying Funds, hereafter “UFs”) of diverse investments strategies through primary, secondary investments co-investments and warehousing transactions (notably with underlying strategies of private equity, private debt, real estate and real estate-related investment policy) and with different maturity date in order to ensure a wide diversification providing regular cash-flows for the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Annexe 5
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – EVERGREEN PRIVATE EQUITY FUND
- Devise de référenceLa Devise de référence du Compartiment est le dollar américain (USD).
- Objectif d’investissementL’objectif d’investissement du Compartiment consiste à obtenir un rendement positif à moyen terme en investissant dans des fonds de private equity (les « Fonds sous-jacents ») qui présentent des stratégies d’investissement diverses, par l’intermédiaire d’investissements primaires ou secondaires, de co-investissements et de transactions liées à l’entreposage (notamment des stratégies sous-jacentes de private equity, de dette privée, d’immobilier ou ayant une politique d’investissement liée à l’immobilier), ainsi que des dates d’échéance différentes afin d’assurer une large diversification et des flux de trésorerie réguliers pour le Compartiment.
- : at the discretion of the Board of Directors
- : absolute performance fee, hurdle rate of +7 % p.a., as defined under section 9.4
- Fees and expensesThe Sub-Fund will pay the amount of actually incurred formation expenses. Other fees shall be levied in accordance with section 9 of the Fund’s Offering Document.
- Specific risksInvestors should carefully read section 5 (General Risk Factors) of the Offering Document before investing in the Sub-Fund. Investors should also consider the following additional risks which are specific to the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
- : à la discrétion du Conseil d’administration
- : commission de surperformance absolue, hurdle rate de +7 % p.a, tel que défini à l’article 9.4
- Dépenses et fraisLe Compartiment s’acquittera des frais de constitution réellement encourus. D’autres frais seront prélevés conformément à l’article 9 du Prospectus du Fonds.
- Risques spécifiquesLes Investisseurs sont invités à lire attentivement l’article 5 (Facteurs de risques généraux) du Prospectus avant d’investir dans le Compartiment. Il est en outre recommandé aux Investisseurs de prendre en compte les risques supplémentaires suivants inhérents au Compartiment.