Section 1a Repurchase transactions and reverse repurchase transactions
There is no restriction on entering into re- purchase transactions and reverse repurchase transactions as per sections 13 and 14 of the General Terms of Investment.
Section 2 Investment limits
- The weighted average fixed-interest period of assets held for the account of the UCITS Fund may not exceed six months at any time.
- The weighted average residual maturity of assets held for the account of the UCITS Fund may not exceed twelve months at anytime. Article 25(1)(2)and (3) of the EU Regu- lation apply in relation to calculation of the weighted average residual maturity.
- At least 7.5 % of the assets of the UCITS Fund must consist of daily maturing assets, reverse repurchase transactions that can be terminated on one working day’s notice or cash deposits that can be withdrawn on one working day’s notice.
- At least 15% of the assets of the UCITS fund must consist of weekly maturing assets, reverse repurchase transactions that can be terminated on five working days’ notice or cash deposits that can be withdrawn on five work- ing days’ notice. Money market instruments or units in other money market funds may count towards the weekly maturing assets up to a limit of 7.5%, provided that they can be re- deemed and settled within five working days.
- Up to 100 % of the value of the UCITS Fund may be invested in money market in- struments. Money market instruments held under repurchase contracts are to be included in the total for the purposes of the investment limits as per Article 17 of the EU Regulation.
- Money market instruments issued by the same issuer may be acquired in excess of the 5 % limit up to a total of 10 % of the value of the UCITS Fund, provided that the total value of money market instruments issuedby such issuers does not exceed 40 % of the value of the UCITS Fund. Section 11(4) of the General Terms of Investment and section 2(7) of the Specific Terms of Investment remain unaffected.
- The Company may invest up to 100 % of the value of the UCITS Fund in various money market instruments that are issued or guaranteed individually or jointly by one or more of the bodies, institutions or organisa- tions listed in the Annex.
- Up to 100 % of the value of the UCITS Fund may be held in bank deposits in accord- ance with section 8 sentence 1 of the Gen- eral Terms of Investment. Notwithstanding section 8 sentence 3 of the General Terms of Investment, bank deposits may not be held in foreign currencies.
- Less than 10 % of the value of the UCITS Fund may be invested in units of other money market funds.
- The units of other money market funds held under repurchase contracts are to be included in the total for the purposes of the investment limits as per Article 16(2) and (3) of the EU Regulation.
- Derivatives or financial instruments with a derivative component with currencies as their underlying assets may not be ac-quired. This does not apply to the use of cur- rency hedging transactions for foreign-cur- rency unit classes.

Translation (ENFR, 2022-05-23):
Section 1 a Opérations de mise et de prise en pension
La conclusion d’opérations de mise et de prise en pension visées aux Sections 13 et 14 des Conditions générales d’investissement n’est soumise à aucune restriction.
Section 2 Limites d’investissement
- L’échéance moyenne pondérée des actifs détenus pour le compte du Fonds ne peut en aucun cas excéder six mois.
- La durée de vie moyenne pondérée des actifs détenus pour le compte du Fonds ne peut en aucun cas excéder douze mois. Le calcul de la durée de vie moyenne pondérée est soumis aux dispositions de l’article 25, sec- tion 1, sous-sections 2 et 3 du Règlement UE.
- L’OPCVM doit investir au minimum7,5 % de son actif dans des actifs à vue, des ac- cords de prise en pension pouvant être résiliés dans un délai d’un jour ouvrable ou dans des dépôts en espèces pouvant être tirés dans un délai d’un jour ouvrable.
- L’OPCVM doit investir au minimum 15 % de son actif dans des actifs à échéance hebdomadaire, des accords de prise en pen- sion pouvant être résiliés dans un délai decinq jours ouvrables ou dans des dépôts en es- pèces pouvant être tirés dans un délai de cinq jours ouvrables. Les instruments du marché monétaire ou parts d’autres fonds du marché monétaire peuvent être comptabilisés parmi les actifs à échéance hebdomadaire dans une limite de 7,5 %, sous réserve qu’ils puissent être restitués et réglés dans un délai de cinq jours ouvrables.
- Le Fonds OPCVM peut investir jusqu’à 100% de sa valeur dans des instruments du marché monétaire. Les instruments du mar- ché monétaire détenus dans le cadre de mises en pension doivent être inclus dans le total aux fins du calcul des limites d’investissement conformément à l’article 17 du Règlement UE.
- Les instruments du marché monétaire émis par le même émetteur peuvent être acquis dans une mesure supérieure à la limite de 5 %, pour représenter jusqu’à un total de 10% de la valeur du Fonds OPCVM, sous ré- serve que la valeur totale des instruments du marché monétaire émis par de tels émetteurs ne dépasse pas 40% de la valeur du Fonds OPCVM. La section 11(4) des Conditions générales d’investissement et la Section 2(7) des Conditions spécifiques d’investissement continuent de s’appliquer.
- La Société peut investir jusqu’à 100% de la valeur du Fonds OPCVM dans divers instruments du marché monétaire émis ou garantis par un(e) ou plusieurs gouverne- ments, institutions ou organisations men- tionnés en annexe.
- Le Fonds OPCVM peut détenir jusqu’à un total de 100% de sa valeur sous la forme de dépôts bancaires conformes aux disposi- tions de la Section 8, phrase 1 des Conditions générales d’investissement. Contrairement aux dispositions de la Section 8(3) des Condi- tions générales d’investissement, les dépôtsbancaires ne peuvent être libellés dans une devise étrangère.
- Le Fonds OPCVM peut investir 10 % maximum de sa valeur dans les parts d’autres fonds du marché monétaire.
- Les parts d’autres fonds du marché monétaire détenues dans le cadre de mises en pension doivent être incluses dans le totalaux fins du calcul des limites d’investissement conformément à l’article 16(2) et (3) du Règle- ment UE.
- Le Fonds ne peut acquérir de dérivés ou d’instruments financiers avec dérivé intégré ayant pour sous-jacents des devises. Cette clause n’est pas applicable aux opérations de couverture du risque de change des parts libellées en devise étrangère.