OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ASSET ALLOCATION (%) Equities | Fund 97.6 |  | VALUES MEASURES Dividend Yield | Fund 1.0 | Index 1.6 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cash | 2.4 |  | Price/Book | 2.1 | 3.7 | All-in-Fee | 1.20% |
| Total | 100.0 |  | Price/Sales | 1.6 | 2.4 | Max. sales charge | 4.00% |
|  | in % of AuM |  | Price/Earnings | 14.1 | 17.8 | Max. redemption charge Performance fees | 0.00% - |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund | Minimum investment | 100,000 USD or equivalent |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Actions | Fonds 97,6 |  | STATISTIQUES Rendement des dividendes | Fonds 1,0 | Indice 1,6 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liquidités | 2,4 | Price/Book | 2,1 | 3,7 | Frais globaux | 1,20% |
| Total | 100,0 | Price/Sales | 1,6 | 2,4 | Commission de souscription max | 4,00% |
|  | en % de l'actif net | Price/Earnings | 14,1 | 17,8 | Commission de rachat max | 0,00% |
| PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%) | Fonds |  |  |  | Commission de surperformance Minimum d'investissement	100 000 US | - D ou équivalent |
ALPHABET INC	5.7
FISERV INC	3.9
THOR INDUSTRIES INC	3.3
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.2
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3.0
WELLS FARGO & CO	2.9
AMAZON.COM INC	2.8
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2.7
BLACKROCK INC	2.7
BANK OF AMERICA CORP	2.6
Total	33.0
Number of issuers per portfolio	51
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	-	0.2
USD 2 to 5 Bln	4.6	0.0
USD 5 to 10 Bln	7.5	1.0
USD 10 to 25 Bln	6.9	8.4
USD 25 to 50 Bln	15.7	13.0
> USD 50 Bln	62.8	77.4
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	2.5	-
NAV (31/08/2022)	463.96 EUR
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
ALPHABET INC	5,7
FISERV INC	3,9
THOR INDUSTRIES INC	3,3
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,2
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3,0
WELLS FARGO & CO	2,9
AMAZON.COM INC	2,8
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2,7
BLACKROCK INC	2,7
BANK OF AMERICA CORP	2,6
Total	33,0
Nombre d'émetteurs en portefeuille	51
Fonds exclus
< 0.5 Mrds USD	-	0,2
2 à 5 Mrds USD	4,6	0,0
5 à 10 Mrds USD	7,5	1,0
10 à 25 Mrds USD	6,9	8,4
25 à 50 Mrds USD	15,7	13,0
> 50 Mrds USD	62,8	77,4
Trésorerie	2,5	-
VL (31/08/2022)	463,96 EUR
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| GENERAC UN USD | 3.9 |
| PAYPAL UW USD | 3.5 |
| VARONIS UW USD | 3.3 |
| CRYOPORT US USD | 3.1 |
| FISERV | 3.1 |
| APTIV PLC | 3.0 |
| EQUINIX INC COM NEW | 2.9 |
| EVERBRIDGE US USD2.9 VISA INC -CLASSE A2.8 THERMO FISHER SCIENT2.8 Total31.2 Total number of securities45 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| GENERAC UN USD | 3,9 |
| PAYPAL UW USD | 3,5 |
| VARONIS UW USD | 3,3 |
| CRYOPORT US USD | 3,1 |
| FISERV | 3,1 |
| APTIV PLC | 3,0 |
| EQUINIX INC COM NEW | 2,9 |
| EVERBRIDGE US USD	2,9 VISA INC -CLASSE A	2,8 THERMO FISHER SCIENT	2,8 Total	31,2 Nombre total de titres45 |
### EXPOSURE TO ECO-ACTIVITIES	
Sustainable management of waste
& water Sustainable land use 4.3%
12.4%
Circular economy
Industrial energy efficiency	7.0%
Green building  1.2%
Renewable energy	44.6%
Clean transportation
Energy savings
Disruptive technology
The data mentioned reflect the situation as of the date of this document and are subject to change without notice. References to a ranking, label, award and/or rating are not indicative of the future performance of the fund or the manager.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### EXPOSITION AUX ÉCO-ACTIVITÉS	
Gestion durable de l'eau et des
déchets Utilisation durable des terres 4,3%
12,4%
Economie circulaire
Efficacité énergétique industrielle	7,0%
Bâtiment vert  1,2%
Energie renouvelable	44,6%
Transport propre
Economie d'énergie
Technologie de rupture
Les données mentionnées reflètent la situation à la date du présent document et sont susceptibles d'évoluer sans préavis. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
## Financial characteristics
NAV (€)257.42
Net assets (€M)	1,012
Number of equities holdings	39
Average market cap. (€)32
Dividend yield 2020e	3.50%
ND/EBITDA 2020	1.5x
Price to Book 2020	1.0x
Performance 
(from 29/07/2011 to 30/07/2021)
CENTIFOLIA (D Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
250
225
200
175
150
125
100
75
+127.33%
+67.92%
Price Earning Ratio 2021e	10.8x
EV/EBITDA 2021e	4.9x
Price to Cash-Flow 2021e	5.3x

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	257,42
Actif net (m€)1 012
Nombre de lignes actions	39
Capitalisation moyenne (€)32
Rendement du div. 2020e	3,50%
DN/EBITDA 2020	1,5x
Price to Book 2020	1,0x
Performance 
(du 29/07/2011 au 30/07/2021)
CENTIFOLIA (Part D) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
250
225
200
175
150
125
100
75
+127,33%
+67,92%
Price Earning Ratio 2021e	10,8x
VE/EBITDA 2021e	4,9x
Price to Cash-Flow 2021e	5,3x
| TOTAL RETURNS | Fund % |
| --- | --- |
| 1 month | 0.05 |
| 3 months | -0.42 |
| Year to date | -4.64 |
| 1 year | -5.68 |
| 3 years | 8.33 |
| 5 years | -18.15 |
| Since inception | -24.47 |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| PERFORMANCE | Fonds % |
| --- | --- |
| 1 mois | 0,05 |
| 3 mois | -0,42 |
| Début année | -4,64 |
| 1 an | -5,68 |
| 3 ans | 8,33 |
| 5 ans | -18,15 |
| Depuis la création | -24,47 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The Ossiam US Steepener Strategy aims at replicating the performance of the Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index, a buyer/seller trading strategy on US Treasury futures, designed to benefit from a potential increase in the slope of the US interest rates, or yield curve, while limiting the portfolio sensitivity to a parallel shift of the yield curve.
LOWER RISK
TYPICALLY
LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY
HIGHER REWARDS
The slope of the yield curve is measured as the difference between US long-term (10 and 30-Year) and short- term rates (2 and 5-Year). To benefit from an increase of the slope, the index is buying short-term US Treasury futures and selling long-term US Treasury futures at the same time.
To limit the portfolio sensitivity to a parallel shift of the yield curve, the “buyer” and the “seller” legs are adjusted during each rebalancing to reach a duration neutral exposure to USD interest rates.
The strategy:
The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
La stratégie Ossiam US Steepener vise à répliquer la performance de l'indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30. L’indice est investi dans des contrats à terme sur des bons du Trésor américain et est conçu pour bénéficier d’une éventuelle augmentation de la pente des taux d’intérêt américains, ou courbe des taux, tout en limitant la sensibilité à un mouvement parallèle de la courbe des taux de rendement.
RISQUE PLUS FAIBLE
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS
La pente des taux d’intérêt américains correspond à l’écart entre les taux long terme (10 et 30 ans) et les taux court terme (2 et 5 ans). Pour bénéficier d’une augmentation de la pente, l’indice achète des contrats à terme les taux courts et vend des contrats à terme sur les taux longs.
Pour limiter la sensibilité du portefeuille à un mouvement parallèle de la courbe des taux, la patte «acheteuse» sur les contrats court terme et la patte «vendeuse» sur les contrats long terme sont ajustées lors de chaque rebalancement pour obtenir un portefeuille de duration neutre.
Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.
# INDEX DATA
## Name
Solactive US Treasury Yield Curve
Steepener 2-5 vs 10-30 Index (USD)
- Provides a duration neutral exposure to the slope of the US Treasury yield curve;
- Benefits from a potential increase in the slope of the US interest rates.


## Investment Universe Bloomberg Ticker Inception Date Asset Class

## Rebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index (USD)
La stratégie:
- Fournit une exposition neutre en duration à la pente des taux d’intérêt américains ;
- Vise à bénéficier d’une éventuelle augmentation de la pente des taux d’intérêt américains.

Univers d'investissement Ticker Bloomberg
Date de lancement Classe d'actifs
Fréquence de rebalancement
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI All Countries World net return + 70% Bloomberg Barclays Global Treasury Index Euro Hedged composite index, calculated with dividends reinvested, over the  recommended  investment  period
Performance 
(from 17/12/2018 to 30/09/2021)
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
130
(minimum 5 years). The Sub-Fund is managed taking into consideration Responsible and Sustainable principles. In this way, the investment process and resulting stock and bond picking take into account internal scoring with respect to both  corporate   responsibility   and
120
110
100
+18.70%
+14.92%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Objectif de gestion
Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30% MSCI All Countries World net return + 70% Bloomberg Barclays Global Treasury Index Euro Hedged composite index calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la
Performance 
(du 17/12/2018 au 30/09/2021)
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Part A) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
130
période d’investissement recommandée. Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable.
120
110
+18,70%
+14,92%
### Bond portfolio (64.3%) Main positions✢
Weight
Iberdrola International BV PERP (7.7)	1.91%
Verallia SA 1.63% 2028 (5.9)	1.74%
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5.0)	1.72%
Solvay SA PERP (5.7)	1.65%
UniCredit SpA 2034 FRN (4.2)	1.64%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Poche obligataire (64,3%) Principales positions✢
Poids
Iberdrola International BV PERP (7,7)	1,91%
Verallia SA 1.63% 2028 (5,9)	1,74%
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5,0)	1,72%
Solvay SA PERP (5,7)	1,65%
UniCredit SpA 2034 FRN (4,2)	1,64%
Sector breakdown 
(ICB)	
Rating breakdown
Health Care Industrial Goods and Services
Technology Automobiles and Parts
Chemicals
Personal Care, Drug and Grocery…
Utilities Consumer Products and Services
Retail Basic Resources
Food, Beverage and Tobacco Construction and Materials
Equity portfolio (base 100)
8.2%
8.1%
7.8%
6.0%
4.4%
3.2%
3.1%
2.8%
2.1%
16.9%
14.8%
22.6%
50.8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Répartition sectorielle 
(ICB)	
Répartition par notation
Santé Biens et services industriels
Technologie Automobiles et équipementiers
Chimie
Magasins de soin personnel, de…
Services aux collectivités
Produits et services de…
Distribution Matières premières Agroalimentaire, boisson et tabac
Bâtiment et matériaux de…
Poche action (base 100)
8,2%
8,1%
7,8%
6,0%
4,4%
3,2%
3,1%
2,8%
2,1%
16,9%
14,8%
22,6%
50,8%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Japan USA
Spain Switzerland Netherlands
Finland Denmark Germany Sweden
Taiwan, Republic of China
Australia United Kingdom
Israel China Norway
8.5%
8.3%
7.9%
7.9%
5.8%
5.1%
4.3%
4.3%
3.2%
3.0%
2.9%
2.7%
2.1%
1.5%
14.7%
17.8%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years4.8%2.2%4.0%9.1%24.2%55.7%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Japon USA
Espagne Suisse Pays-Bas Finlande Danemark Allemagne
Suède Taiwan, Republic of China
Australie Royaume-Uni
Israël Chine Norvège
8,5%
8,3%
7,9%
7,9%
5,8%
5,1%
4,3%
4,3%
3,2%
3,0%
2,9%
2,7%
2,1%
1,5%
14,7%
17,8%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans4,8%2,2%4,0%9,1%24,2%55,7%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
63.8%
3	11.4%	4.3%
39.7%
13	6.2%
7	5.1%
11	4.8%
8	4.4%
1.9%
0.9%
0.5%
0.2%
No exposure	60.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
63,8%
3	11,4%	4,3%
39,7%
13	6,2%
7	5,1%
11	4,8%
8	4,4%
1,9%
0,9%
0,5%
0,2%
Absence d'exposition 60,3%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Year to date	14.12	11.12
1 year	34.71	27.44
Since inception	53.99	26.42
Since inception	29.10	14.88

Translation (ENFR, 2021-09-30):
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Début année	14,12	11,12
1 an	34,71	27,44
Depuis la création	53,99	26,42
Depuis la création	29,10	14,88
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities97.5
Cash2.5
Total100.0
in % of AuM

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	97,5
Liquidités	2,5
Total	100,0
en % de l'actif net
## Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
Natixis Asia Equity Fund
ASSET ALLOCATION	Fund %
PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
Natixis Asia Equity Fund
ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	95,7
## Financial characteristics
NAV (€)108.43
Net assets (€M)253
Bloomberg liquidity score	90.5%
Average modified duration	4.10
Volatility ex ante	3.51%
Tracking Error ex ante	5.86%
100
90
80
Dec-17	Aug-18	Apr-19	Dec-19	Aug-20	Apr-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	108,43
Actif net (m€)253
Score de liquidité Bloomberg	90,5% Sensibilité moyenne		4,10
Volatilité ex ante	3,51%
Tracking Error ex ante	5,86%
100
90
+8,43%
80
déc.-17	août-18	avr.-19	déc.-19	août-20	avr.-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
### Risk indicator
Lower risk	Higher risk
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
N Share	+3.44	+0.58
Reference Index	+10.84	+6.58
N Share - volatility	13.90	16.03

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Indicateur de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Part N	+3,44	+0,58
Indicateur de référence	+10,84	+6,58
Part N - volatilité	13,90	16,03
## MANAGEMENT
Management company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
A responsible (1) European institutional investment management leader (2), Ostrum Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens (2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion
#### WHAT WE LIKE AT SUSTAINALYTICS
- An overall ESG rating out of 100 and a rating by E, S, G pillar
- A methodology that enables ratings to be compared between the various sectors and geographical regions, accompanied by a ranking within each sector
- In-depth sections on ongoing controversies
- A detailed qualitative review of companies over a wide scopeOutputs available to all our teams of money market, bond and equity specialists

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##### CE QUE NOUS AIMONS CHEZ SUSTAINALYTICS
- Une note globale ESG sur 100 & une note par pilier E, S, G
- Une méthodologie rendant les notations comparables entre les différents secteurs et zones géographiques, accompagnée d’un classement au sein de chaque secteur
- Des sections approfondies sur les controverses en cours
- Une revue qualitative détaillée des entreprises sur un large périmètre de couverture
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
A Share	+10.65	+4.67	+29.17	+17.13
Reference Index	+5.82	+1.03	+14.05	+5.70

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part A	+10,65	+4,67	+29,17	+17,13
Indicateur de référence	+5,82	+1,03	+14,05	+5,70
FISERV INC	3.5
ORACLE CORP	3.4
THOR INDUSTRIES INC	3.3
WELLS FARGO & CO	3.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3.0
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3.0
BANK OF AMERICA CORP	2.8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.7
BLACKROCK INC	2.6
Total	32.3
Number of issuers per portfolio	49
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	2.7	0.3
USD 2 to 5 Bln	4.4	0.0
USD 5 to 10 Bln	6.4	1.1
USD 10 to 25 Bln	7.9	8.6
USD 25 to 50 Bln	17.8	13.3
> USD 50 Bln	57.5	76.6
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	3.4	-
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
FISERV INC	3,5
ORACLE CORP	3,4
THOR INDUSTRIES INC	3,3
WELLS FARGO & CO	3,1
BERKSHIRE HATHAWAY INC	3,0
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS	3,0
BANK OF AMERICA CORP	2,8
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,7
BLACKROCK INC	2,6
Total	32,3
Nombre d'émetteurs en portefeuille	49
Fonds exclus
< 0.5 Mrds USD	2,7	0,3
2 à 5 Mrds USD	4,4	0,0
5 à 10 Mrds USD	6,4	1,1
10 à 25 Mrds USD	7,9	8,6
25 à 50 Mrds USD	17,8	13,3
> 50 Mrds USD	57,5	76,6
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Trésorerie	3,4	-
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -2.65 | -5.17 |  | Fund Standard Deviation | 13.81 | 24.39 | 21.18 |
| Year to date | -2.65 | -5.17 |  | Index Standard Deviation | 14.07 | 20.99 | 18.25 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| PERFORMANCE | Fonds % | Indice % |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -2,65 | -5,17 |  | Volatilité du fonds | 13,81 | 24,39 | 21,18 |
| Début année | -2,65 | -5,17 |  | Volatilité de l'indice | 14,07 | 20,99 | 18,25 |
| ANNUALISED PERFORMANC | E	Fund % | Index % |
| --- | --- | --- |
| 3 years | 19.77 | 20.71 |
| 5 years | 13.71 | 16.78 |
| Since inception | 11.89 | 14.31 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % (fin de trimestre) |
| --- |
| 3 ans | 25,81 | 26,07 |
| 5 ans | 14,93 | 18,47 |
| Depuis la création | 12,39 | 15,22 |
#### EGYPT 5.875% 06-25	1.1
Total	26.9
Total number of holdings in portfolio	159
<1 Y	18.4
1-3 Y	22.5
3-5 Y	45.8
5-7 Y	3.0
7-10 Y	2.2
10-15 Y	1.8
Other products	0.0
Cash & cash equivalent	6.3
CURRENCY BREAKDOWN	Fund %
US Dollar	51.3
Euro	22.8
Pound Sterling	1.3
Australian Dollar	-3.2

Translation (ENFR, 2021-08-31):
### EGYPT 5.875% 06-25	1,1
Total	26,9
Nombre de lignes en portefeuille	159
<1 an	18,4
1-3 ans	22,5
3-5 ans	45,8
5-7 ans	3,0
7-10 ans	2,2
10-15 ans	1,8
Autres produits	0,0
Trésorerie	6,3
RÉPARTITION PAR DEVISE	Fonds %
Dollar USA	51,3
Euro	22,8
Livre Sterling	1,3
Dollar Australien	-3,2
| RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION |
| --- |
|  | Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Tracking Error | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| Fund	 Product | per 2 fo 2. r 2 m 5 ance si | nce 1 f .2 u 2 nd ince history | ption 1. a 0 r 1 e no of less tha | t show 0 n .1 a 5 s the fu n 1 year. | nd h 0 a . s 05 a perfo | rma - n 1 c 6 e .62 |
| Investment Universe | 21.86 | --- | --- | --- | -0.01 | -15.92 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT |
| --- |
|  | Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Tracking Error | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| Fund	 La per | form 2 a 2 n .2 c 5 e du fo his | nds 1 d .2 e 2 puis sa torique de pe | créa 1 ti . o 01 n n’ rformance | est pas p 0 r .1 é 5 sentée est inférieur à 1 an | étan 0 t  . d 0 o 5 nné . | que s - o 1 n 6.62 |
| Investment Universe | 21.86 | --- | --- | --- | -0.01 | -15.92 |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index | Bloomberg US Large & Mid Cap Index |
| APPLE INC | 6.33% | 6.33% |
| MICROSOFT CORP | 5.28% | 5.26% |
| AMAZON.COM INC | 2.39% | 2.37% |
| NVIDIA CORP | 1.64% | 1.57% |
| TESLA INC | 1.54% | 1.54% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.28% | 1.26% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.20% | 1.18% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.03% | 1.01% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.95% | 0.92% |
| HOME DEPOT INC | 0.91% | 0.86% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index | Bloomberg US Large & Mid Cap Index |
| APPLE INC | 6.33% | 6.33% |
| MICROSOFT CORP | 5.28% | 5.26% |
| AMAZON.COM INC | 2.39% | 2.37% |
| NVIDIA CORP | 1.64% | 1.57% |
| TESLA INC | 1.54% | 1.54% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.28% | 1.26% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.20% | 1.18% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.03% | 1.01% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.95% | 0.92% |
| HOME DEPOT INC | 0.91% | 0.86% |
| TOTAL RETURNS	Fund % |
| --- |
| 1 month | 1.90 |
| Year to date | 1.90 |
| 3 months | 3.86 |
| 1 year | 1.21 |
| 3 years	5.96 5 years	13.95 Since inception	30.64 ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| PERFORMANCE	Fonds % |
| --- |
| 1 mois | 1,90 |
| Début année | 1,90 |
| 3 mois | 3,86 |
| 1 an | 1,21 |
| 3 ans	5,96 5 ans	13,95 Depuis la création	30,64 PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |
# Risk Management - Controversy Level
Thematics AI and Robotics Fund
Environmental
Social Governance
0	20	40	60	80	100
No Controversy  Low  Moderate  Significant  High  Severe  Non Covered  Cash

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Gestion du risque - Niveau de controverse
Thematics AI and Robotics Fund
Environnemental
Social Gouvernance
0	20	40	60	80	100
Pas de controverse Basse  Modéré  Significatif  Fort  Critique  Non couverte  Liquidités
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| L'OREAL | 4.8 |
| KONINKLIJKE AHLD DEL | 4.7 |
| LVMH MOET HENNESSY | 4.5 |
| PERNOD-RICARD	4.3 KERRY GROUP 'A'ORD	4.1 Total	22.4 Total number of securities	45 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| L'OREAL | 4,8 |
| KONINKLIJKE AHLD DEL | 4,7 |
| LVMH MOET HENNESSY | 4,5 |
| PERNOD-RICARD	4,3 KERRY GROUP 'A'ORD	4,1 Total	22,4 Nombre total de titres	45 |