## Depositary
State Street Custodial Services (Ireland) Limited has been appointed to act as depositary of the Company pursuant to the Depositary Agreement (summarised under “General Information”).
Biography of Depositary
The Depositary is a limited liability company incorporated in Ireland on 22 May, 1991 and is, like the Administrator, ultimately owned by the State Street Corporation. Its authorised shared capital is £5,000,000 and its issued and paid up capital is £200,000. As at 28 February 2018, the Depositary held funds under custody in excess of $1.104 trillion. The Depositary’s principal business is the provision of custodial and trustee services for collective investment schemes and other portfolios.
Duties of the Depositary
The duty of the Depositary is to provide safekeeping, oversight and asset verification services in respect of the assets of the Company and each Fund in accordance with the provisions of the Regulations. The Depositary will also provide cash monitoring services in respect of each Fund’s cash flows and subscriptions.
The Depositary will be obliged, inter alia, to ensure that the sale, issue, repurchase and cancellation of Shares in the Company is carried out in accordance with the Regulations and the Articles. The Depositary will carry out the instructions of the Company, unless they conflict with the Regulations or the Articles. The Depositary is also obliged to enquire into the conduct of the Company in each financial year and report thereon to the Shareholders.
Depositary Liability
Pursuant to the Depositary Agreement, the Depositary will be liable for loss of financial instruments held in custody (i.e. those assets which are required to be held in custody pursuant to the Regulations) or in the custody of any sub- depositary, unless it can prove that loss has arisen as a result of an external event beyond its control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.
The Depositary shall also be liable for all other losses suffered as a result of the Depositary’s negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations under the Regulations.
Delegation
Under the Depositary Agreement, the Depositary has power to delegate the whole or any part of its depositary functions, however, its liability will not be affected by the fact that it has entrusted to a third party some or all of the assets in its safekeeping.
The Depositary has delegated its safe-keeping duties in respect of financial instruments in custody to the following third parties set out in Appendix 6. No conflicts arise as a result of such delegation.
Up-to-date information regarding the duties of the Depositary, any conflicts of interest that may arise and the Depositary’s delegation arrangements will be made available to investors on request.

Translation (ENFR, 2022-07-22):
## Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited a été nommée dépositaire de la Société en vertu du Contrat du dépositaire (résumé dans la section « Informations Générales »).
Biographie du Dépositaire
Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande le 22 mai 1991, qui appartient en dernier ressort, comme l’Agent administratif, à State Street Corporation. Son capital social autorisé s’élève à 5 000 000 £, avec un capital émis et libéré de 200 000 £. Au 28 février 2018, le Dépositaire détenait plus de 1 104 milliards $ de fonds en dépôt. Son activité principale consiste en la fourniture de services de garde et de fiducie aux organismes de placement collectif et autres portefeuilles.
Fonctions du dépositaire
Les fonctions du Dépositaire consistent à fournir des services de garde, de surveillance et de vérification des actifs en ce qui concerne les actifs de la Société et de chaque Fonds conformément aux dispositions de la Réglementation. Le Dépositaire fournira aussi des services de surveillance de la trésorerie concernant les flux de trésorerie et les souscriptions de chaque Fonds.
Le Dépositaire est tenu, entre autres, de veiller à ce que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Actions de la Société aient lieu conformément à la Réglementation et aux Statuts. Le Dépositaire exécute les instructions de la Société sauf si elles entrent en conflit avec la Réglementation et les Statuts. Le Dépositaire est également tenu de surveiller la conduite de la Société pendant chaque exercice comptable et d’en informer les Actionnaires.
Responsabilité du Dépositaire
Aux termes de la Convention de Dépositaire, le Dépositaire assumera la responsabilité de la perte d’instruments financiers sous sa garde (les actifs qui doivent être mis en garde en vertu de la Réglementation) ou sous la garde de tout dépositaire par délégation, à moins qu’il ne puisse prouver que la perte est survenue du fait d’un événement extérieur échappant à son contrôle dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré tous les efforts raisonnables en ce sens.
Le Dépositaire sera également responsable de toutes les autres pertes résultant de l’inexécution négligente ou intentionnelle de ses obligations en vertu de la Réglementation.
Délégation
Aux termes de la Convention de Dépositaire, le Dépositaire a le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses fonctions de garde, sa responsabilité n’étant toutefois pas annulée du fait qu’il a confié à un tiers tout ou partie des actifs sous sa garde.
Le Dépositaire a délégué ses fonctions de garde relatives aux instruments financiers mis en garde aux tiers identifiés en Annexe 6. Cette délégation ne donne lieu à aucun conflit.
Des informations à jour concernant les fonctions du Dépositaire, les éventuels conflits d’intérêts susceptibles de survenir et les arrangements de délégation du Dépositaire seront mises à la disposition des investisseurs qui en feront la demande.