OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Number of holdings
Fund132
Benchmark127
Comm. Bk of Austral.	6,74
BHP Group	5,37
CSL	5,04
Hong Kong Exch. a. Clear. Ltd.	3,72
Westpac Banking	3,69
National Australia Bk	3,38
Aust. and N.Z. Banking	3,11
Wesfarmers Ltd.	2,39
DBS Grp. Hldgs.	2,01
Total	43,05

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds132
Nombre de positions dans l'indice de référence127
|  | Fonds | Indice de |  | AIA Group Limited | 7,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | référence |  | Comm. Bk of Austral. | 6,74 |
| Australie | 60,72 | 60,98 |  | BHP Group | 5,37 |
| Hong Kong | 27,72 | 27,88 |  | CSL | 5,04 |
| Singapur | 9,02 | 9,13 |  | Hong Kong Exch. a. Clear. Ltd. | 3,72 |
| Nouvelle-Zélande | 1,98 | 2,00 |  | Westpac Banking | 3,69 |
| Liquidités/équivalents de | 1,23 | 0,01 |  | National Australia Bk | 3,38 |
| liquidités |  |  |  | Aust. and N.Z. Banking | 3,11 |
| Chine | 0,51 | - |  | Wesfarmers Ltd. | 2,39 |
| Etats Unis | 0,00 | - |  | DBS Grp. Hldgs. | 2,01 |
| Effet de liquidité des | -1,19 | - |  | Total | 43,05 |
| instruments dérivés |  |  |  |  |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.06.2011, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.38 | -1.64 | -17.46 | 1.81 | 1.21 | 2.42 |  | Portfolio volatility | 9.67 | 11.06 | 9.34 | 7.70 |
| Benchmark | -0.72 | -2.04 | -18.77 | 1.62 | 0.99 | 2.89 |  | Benchmark volatility | 9.08 | 11.26 | 9.42 | 7.78 |
| Relative net | 0.34 | 0.40 | 1.31 | 0.19 | 0.22 | -0.47 |  | Tracking error | 1.28 | 1.03 | 0.86 | 0.74 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2011, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -0.38 | -1.64 | -17.46 | 1.81 | 1.21 | 2.42 |  | Volatilité portefeuille | 9.67 | 11.06 | 9.34 | 7.70 |
| Indice de référence | -0.72 | -2.04 | -18.77 | 1.62 | 0.99 | 2.89 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 9.08 1.28 | 11.26 1.03 | 9.42 0.86 | 7.78 0.74 |
| Relatif net | 0.34 | 0.40 | 1.31 | 0.19 | 0.22 | -0.47 |  |  |  |  |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH EUR
Bloomberg ticker	CSSIFAE LX
ISIN	LU0340000776
Valor no.	3679015
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund DBH EUR

## Code Bloomberg	CSSIFAE LX

## ISIN	LU0340000776

## No de valeur	3679015

## Indice de référence	No benchmark
# Investment Policy
The main objective of the fund is to offer yield pickup by investing in USD-denominated corporate and quasi-sovereign bonds from Asia, emerging markets (non-Asian countries), and developed markets with a final maturity on September 30, 2024.
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
Le principal objectif du fonds est d’offrir une un gain de rendement en investissant dans des obligations d’entreprise et quasi-souveraines libellées en USD provenant d’Asie, des marchés émergents (hors Asie) et des marchés développés ayant une dernière échéance au 30 septembre 2024.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Market Review
In January, Asia credit continued the strong momentum carried over late last year, as driven by China’s pivot from its zero-Covid policy as well as the stance on the real estate sector that has turned more supportive. Particularly, Asia noninvestment grade (non-IG) continued the strong rebound and was up about 7.1% in a month, driven by around 163 bps tightening in credit spreads. Similarly, non-IG outperformed investment grade (IG) amid the risk-on environment in developed markets, such as the US and Europe, as well as emerging markets outside Asia. Having said that, IG bonds in most key markets also achieved positive return due primarily to lower US Treasuries yields and also tightened credit spreads. Brent oil prices rebounded from the early January lows and closed nearly unchanged from a month ago at USD 85 per barrel.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Revue du marché
En janvier, le crédit asiatique a poursuivi sa dynamique solide amorcée en fin d’année dernière, entraîné par l’abandon par la Chine de sa politique zéro covid, ainsi que par le positionnement sur le secteur immobilier qui s’est avéré plus favorable. Les obligations asiatiques non investment grade (non IG) ont notamment continué sur leur belle lancée et connu une hausse de 7,1% sur un mois, portées par un resserrement d’environ 163 pb des écarts de crédit. De même, les obligations non IG ont surperformé les obligations investment grade (IG) dans un contexte d’appétence au risque sur les marchés développés, comme les Etats-Unis et l’Europe, ainsi que sur les marchés émergents hors Asie. Ceci dit, les obligations IG de la plupart des marchés clés ont également enregistré des rendements positifs principalement grâce aux rendements plus faibles des bons du Trésor américain, et au resserrement des écarts de crédit. Les cours du Brent sont repartis à la hausse après les planchers de début janvier et ont clôturé pratiquement au même cours qu’il y a un mois, à 85 USD le baril.
# Net performance in EUR 2)
| 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,39 | 0,88 | 2,30 | 3,27 | 3,15 | 1,94 | 1,04 | 0,38 | 3,30 |

Key Figures

## Yield to Maturity in %	8,30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en EUR 2)
Chiffres clés

## Rendement à l’échéance en %	8,30 Nombre de positions 
3)

## 74
Performance annuelle (Fonds)
# Volatility overview
## since 01.04.2020, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.75 | 8.79 | 42.14 | n/a | n/a | 54.98 |  | 15.09 | n/a | n/a | 16.19 |
| Benchmark | 2.75 | 8.79 | 41.87 | n/a | n/a | 54.67 |  | 15.07 | n/a | n/a | 16.20 |
| Relative net | 0.00 | 0.00 | 0.27 | n/a | n/a | 0.31 |  | 0.09 | n/a | n/a | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.04.2020, in % | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 50.79 | 14.68 | 72.92 |
| Benchmark | 50.47 | 14.63 | 72.49 |
| Relative net | 0.31 | 0.05 | 0.43 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Aperçu de la volatilité
## depuis 01.04.2020, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.04.2020, en % |
|  | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 50.79 | 14.68 | 72.92 |
| Indice de référence | 50.47 | 14.63 | 72.49 |
| Relatif net | 0.31 | 0.05 | 0.43 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund EBH EUR
Bloomberg ticker	CSSIFER LX
ISIN	LU0324196400
Valor no.	3449624
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund EBH EUR
Code Bloomberg	CSSIFER LX
ISIN	LU0324196400
No de valeur	3449624
Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR)
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	1.88
Yield to worst	6.12%
Average maturity in years	2.10
Linear weighted average credit rating	BBB-
Number of securities	201

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	1.88
Rendement à l’échéance	6.12%
WAL to worst en années	2.10
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB-
Nombre de titres	201
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSGIAHE LX

## ISIN	LU1307159407

## Valor no.	30070826

## Benchmark	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (EUR-H)

## Benchmark Bloomberg ticker	BCIW3E

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSGIAHE LX
ISIN	LU1307159407
No de valeur	30070826
Indice de référence	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (EUR-H)
Indice de référence code Bloomberg	BCIW3E
# Portfolio positioning	Attribution (%)
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)	141,02
Inception date01.02.2016
Management fee (max) in % p.a.	1,25
Ongoing charge	2,44%
Performance fee in % with Highwatermark 10,00 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Yes Unit Class	 Category UBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1335033822
Long exposure	80,7%
Short exposure	-44,3%
Number of long positions71
Number of short positions41
| Geographic |  |  |  |  |  | Sector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region | Long | Short | Gross | Net |  | Industry | Long | Short | Gross | Net |
| Europe | 30,3 | -3,6 | 33,9 | 26,7 |  | Technology | 23,8 | -2,8 | 26,6 | 21,0 |
| Asia ex Japan | 27,8 | -11,9 | 39,7 | 15,9 |  | Communication | 17,1 | -5,6 | 22,7 | 11,6 |
| North America | 20,2 | -4,1 | 24,4 | 16,1 |  | Consumer Disc. | 12,1 | -4,5 | 16,5 | 7,6 |
| Japan | 1,8 | -3,5 | 5,3 | -1,6 |  | Financials | 9,7 | -0,9 | 10,6 | 8,9 |
| Latin America | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | Industrials | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| Other | 0,0 | -21,2 | 21,2 | -21,2 |  | Health Care | 5,0 | -1,1 | 6,1 | 3,9 |
| Total | 80,7 | -44,3 | 125,0 | 36,4 |  | Consumer Staples | 4,4 | -4,2 | 8,5 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | Utilities | 1,2 | -0,3 | 1,5 | 0,8 |
| Market cap |  |  |  |  |  | Real Estate | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 novembre
Encours total (en mio.)	141,02
Date de lancement01.02.2016
Management fee (max) in % p.a.	1,25
Exposition longue	80,7%
Exposition courte	-44,3%
Nombre de positions longues71
Nombre de positions courtes41
Longue	-0,3
Courte	-1,3
Frais courants	2,44%
Comm. de perf. en % avec high watermark 10,00 Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			
Oui Catégorie de parts		Tranche UBH (capitalisation)
# Investment policy
Credit Suisse (Lux) Fund is an actively managed UCITS fund that invests in a diversified portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are fi- nancial securities that transfer insurance risk to the capital markets. The investor in such securities re- ceives a coupon made up of a floating money market component and an insurance premium. The premium compensates the investor for bearing the risk of a

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Credit Suisse (Lux) Fund est un fonds OPCVM géré de manière active qui investit dans un portefeuille di- versifié d’obligations catastrophes («cat bonds»). Les obligations catastrophes sont des titres financiers qui transfèrent le risque d’assurance vers les marchés des capitaux. L’investisseur dans ces titres reçoit un coupon formé d’une composante variable dépendant du marché monétaire et d’une prime d’assurance. La prime dédommage l’investisseur du risque qu’il sup-
104
102
100
98
96
94
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Cat Bond Fund UBH EUR
5%
0%
-5%
-10%
07.2016
- 07.2017
07.2017
- 07.2018
07.2018
- 07.2019
07.2019
- 07.2020
07.2020
- 07.2021
porte de perdre tout ou partie du capital en cas de survenance d’événements extraordinaires prédéfinis
No Benchmark
Performance annuelle (Fonds)
tels qu’un tremblement de terre ou un ouragan. La gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, aux côtés d’équipes indépendantes qui suivent et gèrent les investisse- ments ainsi que le risque opérationnel. La stratégie
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	6.58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	2.93 |  |  |
| 3-5 yrs	15.87 |  |  |
| 5-7 yrs	8.17 |  |  |
| 7-10 yrs	4.42 |  |  |
| >15 yrs	62.03 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	6.58 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	2.93 |  |  |
| 3-5 ans	15.87 |  |  |
| 5-7 ans	8.17 |  |  |
| 7-10 ans	4.42 |  |  |
| >15 ans	62.03 |  |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBTPEF LX

## ISIN	LU0535913296

## Valor no.	11660344

## Benchmark	ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) Benchmark Bloomberg ticker		ER01

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBTPEF LX
ISIN	LU0535913296
No de valeur	11660344
Indice de référence	ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) Indice de référence code Bloomberg		ER01
# Key identifiers
## ISIN	LU2208992177

## Valor no.	56142934

## Bloomberg ticker	CSXJDBE LX

## Benchmark	MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR) Benchmark Bloomberg ticker		M1PCJES

## Asset breakdown benchmark	MSCI Pacific ex Japan (NR)

## Other share classes	LU2189790178, LU2189790095, LU2208992177, LU2209794077

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
## ISIN	LU2208992177

## No de valeur	56142934

## Code Bloomberg	CSXJDBE LX

## Indice de référence	MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		M1PCJES
# Asset breakdown - by regions
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Brazil | 21.92 | 19.40 |  |  |  |  | Latin America | 99.14 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexico | 19.16 | 18.14 |  |  |  |  | Africa | 0.68 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colombia | 16.50 | 15.38 |  |  |  |  | Cash | 0.17 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peru | 11.25 | 13.05 |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par régions
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR ISIN		LU1307751369

## Valor no.	30086543

## Bloomberg ticker	CSIGBDE LX

## Benchmark	FTSE EMU Government Bond Index Benchmark Bloomberg ticker		SBEGEU

## Other share classes	LU1390247028, LU1307751369, LU1311100579

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR ISIN		LU1307751369

## No de valeur	30086543

## Code Bloomberg	CSIGBDE LX

## Indice de référence	FTSE EMU Government Bond Index Indice de référence code Bloomberg		SBEGEU

## Autres classes de part	LU1390247028, LU1307751369, LU1311100579
# Fund facts
## Fund manager	Felix Meier

## Fund manager since	01/01/2003

## Location	Zurich
200
180
160
140
120
100
60
40
20
0
-20
-40
08/2017
08/2018
08/2019
08/2020
08/2021

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity
until 08/2018
until 08/2019
until 08/2020
until 08/2021
until 08/2022

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May
Fund EB EUR MDAX (NR) (10/18)
| Total net assets (in millions) | 185.46 |  | Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 3.00% is also included. |
| --- | --- | --- | --- |
| Inception date | 13/02/2020  3) |  | Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance. |
| Management fee p.a.  2) | 0.90% |  |  |
| Ongoing charge  2) | 1.11% |  | Gross Performance in EUR |

Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Performance (Net) Performance (Gross)

## Benchmark (BM)	MDAX (NR) (10/18) Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Yes Unit class		Category EB

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2066958542

## Bloomberg ticker	CRSESGF LX

## WKN number	A2PYF0
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -7.52 | -14.95 | -29.12 | -30.86 | -1.97 | 14.34 |
| Benchmark | -7.84 | -15.77 | -28.49 | -30.14 | -2.86 | 7.08 |
| Sector | -6.01 | -13.11 | -26.88 | -28.30 | 9.73 | 8.41 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire	Felix Meier
Gérant du fonds depuis01.01.2003
Gérant basé à	Zurich
200
180
160
140
120
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
100
08.2017
-
08.2018
-
08.2019
-
08.2020
-
08.2021
-
Domicile du fonds	Luxembourg
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity
08.2018
08.2019
08.2020
08.2021
08.2022
| Fin de l’exercice fiscal | 31 mai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encours total (en mio.) Date de lancement | 185,46 13.02.2020  3) |  | Performance nette en EUR |
| Frais de gestion par an  2) | 0,90% |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Frais courants  2) | 1,11% |  | Fonds | -7,52 | -14,95 | -29,12 | -30,86 | -1,97 | 14,34 |
| Indice de référence (BM) | MDAX (NR) (10/18) |  | Indice de référence | -7,84 | -15,77 | -28,49 | -30,14 | -2,86 | 7,08 |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Oui |  | Secteur | -6,01 | -13,11 | -26,88 | -28,30 | 9,73 | 8,41 |
| Catégorie de parts | Tranche EB |  |  |  |  |  |  |  |  |

Devise du fonds	EUR
Fund EB EUR MDAX (NR) (10/18)
Performance annuelle (Fonds)
(capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	EUR
# Sectors in %
## Fund

## Net Asset Value	2,597.19

## Redemptions	Daily
- The fund was originally launched on 26.08.1994. An umbrella change that took place on 14.02.2020 resulted in a new inception date, new valor and ISINs.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Secteurs en %
Fonds
Code ISIN	LU2066958542
Code Bloomberg	CRSESGF LX
N° de valeur50635378
Valeur liquidative	2'597,19
Rachat de parts	Quotidien
- Le fonds a été lancé initialement le 26.08.1994. Un changement a eu lieu le 14.02.2020, entraînant une nouvelle date de lancement, un nouveau numéro de valeur et un nouvel ISIN.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Industrie	30,71
Matériaux	12,12
Services de communication	11,63
Technologies de l´information	10,71
Santé	10,66
Immobilier	7,09
Finance	6,94
Consommation discrétionnaire	6,61
Services aux collectivités	3,34
Liquidités/équivalents de liquidités	0,18
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| USD | 74.72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 19.14 |  |  |
| CHF | 5.33 |  |  |
| JPY | 0.45 |  |
| HKD | 0.18 |  |
| GBP | 0.11 |  |
| AUD | 0.03 |  |
| SGD | 0.00 |  |
| Others | 0.03 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
En % de l’exposition économique totale
| État | 34.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entreprise | 21.42 |  |  |
| Haut rendement | 18.12 |  |  |
| Convertibles | 17.03 |  |  |
| Marchés émergents | 6.53 |  |  |
| Liquidités | 1.82 |  |
| Autres | 0.26 |  |

en %	
Portefeuille 
| USD | 74.72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 19.14 |  |  |
| CHF | 5.33 |  |  |
| JPY | 0.45 |  |
| HKD | 0.18 |  |
| GBP | 0.11 |  |
| AUD | 0.03 |  |
| SGD | 0.00 |  |
| Autres | 0.03 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DA USD
Bloomberg ticker	CSGCDAU LX
ISIN	LU2039695031
Valor no.	49408393
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DA USD
Code Bloomberg	CSGCDAU LX
ISIN	LU2039695031
No de valeur	49408393
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
# Asset breakdown - by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA+ | 1.26 | n/a |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA- | 1.14 | n/a |  |
| A+ | 1.44 | n/a |  |
| A | 0.82 | n/a |  |
| A- | 5.38 | n/a |  |  |
|  |
| BBB+ | 22.73 | 29.75 |  |
| BBB | 30.92 | 35.60 |  |
| BBB- | 23.93 | 28.35 |  |
| BB+ | 8.60 | 5.32 |  |
| BB | 1.81 | 0.27 |  |
|  |
| BB- | 1.64 | 0.55 |  |
| B+ | 0.08 | 0.16 |  |
| Cash & FX | 0.25 | n/a |  |

| < 1yr | 4.92 | 1.64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 15.92 | 22.41 |  |
| 3-5 yrs | 28.62 | 28.61 |  |
| 5-7 yrs | 24.87 | 20.45 |  |
| 7-10 yrs | 24.36 | 25.16 |  |
| > 10yrs | 1.31 | 1.72 |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure |
| Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| HP INC | US40434LAC90 | 3.40% | 17.06.2030 | 1.04% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | US694308JE87 | 1.75% | 16.06.2022 | 0.89% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | US05565QDU94 | 4.38% | 31.12.2049 | 0.81% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJD25 | 1.32% | 19.06.2026 | 0.77% |
| TREASURY NOTE | US91282CCS89 | 1.25% | 15.08.2031 | 0.73% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GWB66 | 3.85% | 26.01.2027 | 0.72% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | XS2300313041 | 0.13% | 16.02.2026 | 0.69% |
| ORACLE CORPORATION | US68389XCD57 | 2.30% | 25.03.2028 | 0.66% |
| BARCLAYS PLC | US06738EAP07 | 5.20% | 12.05.2026 | 0.65% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | US37045XDD57 | 1.25% | 08.01.2026 | 0.64% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AA+ | 1.26 | n.a. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA- | 1.14 | n.a. |  |
| A+ | 1.44 | n.a. |  |
| A | 0.82 | n.a. |  |
| A- | 5.38 | n.a. |  |  |
|  |
| BBB+ | 22.73 | 29.75 |  |
| BBB | 30.92 | 35.60 |  |
| BBB- | 23.93 | 28.35 |  |
| BB+ | 8.60 | 5.32 |  |
| BB | 1.81 | 0.27 |  |
|  |
| BB- | 1.64 | 0.55 |  |
| B+ | 0.08 | 0.16 |  |
| Liquidités et devises | 0.25 | n.a. |  |

| < 1 ans | 4.92 | 1.64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 15.92 | 22.41 |  |
| 3-5 ans | 28.62 | 28.61 |  |
| 5-7 ans | 24.87 | 20.45 |  |
| 7-10 ans | 24.36 | 25.16 |  |
| > 10 ans | 1.31 | 1.72 |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| en % de l’exposition économique totale |
| Nom de l’instrument | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
| HP INC | US40434LAC90 | 3.40% | 17.06.2030 | 1.04% |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | US694308JE87 | 1.75% | 16.06.2022 | 0.89% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | US05565QDU94 | 4.38% | 31.12.2049 | 0.81% |
| BANK OF AMERICA CORP | US06051GJD25 | 1.32% | 19.06.2026 | 0.77% |
| TREASURY NOTE | US91282CCS89 | 1.25% | 15.08.2031 | 0.73% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | US38141GWB66 | 3.85% | 26.01.2027 | 0.72% |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | XS2300313041 | 0.13% | 16.02.2026 | 0.69% |
| ORACLE CORPORATION | US68389XCD57 | 2.30% | 25.03.2028 | 0.66% |
| BARCLAYS PLC | US06738EAP07 | 5.20% | 12.05.2026 | 0.65% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | US37045XDD57 | 1.25% | 08.01.2026 | 0.64% |
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
in %
MORGAN STANLEY	3.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3.04
CITIGROUP INC	2.91
WELLS FARGO & COMPANY	2.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.60
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	1.60
BARCLAYS PLC	1.54
BROADCOM INC	1.41
BANK OF AMERICA CORP	1.36
ABBVIE INC	1.35

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 plus larges émetteurs
en % de l’exposition économique totale
en %
MORGAN STANLEY	3.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3.04
CITIGROUP INC	2.91
WELLS FARGO & COMPANY	2.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.60
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	1.60
BARCLAYS PLC	1.54
BROADCOM INC	1.41
BANK OF AMERICA CORP	1.36
ABBVIE INC	1.35