OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUES
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds	15 Apr 26	0.125	4.4
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds	15 Oct 25	0.125	5.4
Japan Government Two Year Bond	01 Aug 22	0.100	4.0
Korea Treasury Bond	10 Mar 24	1.875	4.0
U.S. Treasury Notes	15 May 22	2.125	3.8
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 01 Mar 26 | 4.500 | 3.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Japan Government Two Year Bond | 01 Oct 22 | 0.100 | 3.5 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 20 Sep 22 | 1.900 | 3.5 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 15 Apr 23 | 0.625 | 3.2 |

CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION

### % of Fund
| AAA | 37.5 |
| --- | --- |
| AA | 4.1 |
| A | 20.9 |
| BBB | 18.5 |
| Below Investment Grade | 12.5 |
| Cash | 5.8 |
| Not Rated | 0.7 |

Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. The US Govt Agency category may include both rated and unrated securities.
T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.
The information shown above may change over time.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 PRINCIPALES ÉMISSIONS
DIVERSIFICATION DES TYPES D’ACTIFS
Type d’actif	% du Fonds
| Émetteur | Échéance | Coupon(%) | % du Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Bundesobligation | 10 avr 26 | 0,000 | 10,1 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 15 oct 25 | 0,125 | 5,4 |
| U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds | 15 avr 26 | 0,125 | 4,4 |
| Korea Treasury Bond | 10 mar 24 | 1,875 | 4,0 |
| Japan Government Two Year Bond | 01 aoû 22 | 0,100 | 4,0 |
| U.S. Treasury Notes | 15 mai 22 | 2,125 | 3,8 |

Obligations d’entreprise (y compris à haut rendement)
6,7
Liquidités et assimilables	5,7
Bonos de la Tesoreria de la Republica	01 mar 26	4,500	3,6 en pesos
Japan Government Two Year Bond	01 oct 22	0,100	3,5
Japan Government Twenty Year Bond	20 sep 22	1,900	3,5
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds	15 avr 23	0,625	3,2
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies that have the potential for above-average and sustainable rates of income as well as the potential for capital appreciation. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements et des revenus en découlant. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’actions d’entreprises affichant un potentiel de croissance des revenus à long terme supérieur à la moyenne ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
5.1
Communication Services
-1.0
| AbbVie | United States/Biotechnology | 3.6 |
| --- | --- | --- |

Texas Instruments	United States/Semiconductors & Semiconductor Equipment
3.7
Consumer Discretionary	6.7
-6.7
1.9
Consumer Staples	10.6
| PepsiCo | United States/Beverages | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Coca-Cola	United States/Beverages	3.1
Energy	0.7
-0.9
4.8
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 2.2 |
| --- | --- | --- |

UnitedHealth Group	United States/Health Care Providers & Services
2.4
Health Care	11.6
Materials	5.3
Industrials & Business Services	12.5
Financials	18.7
Information Technology	20.2
-6.3
4.1
5.9
| Procter & Gamble | United States/Household Products | 2.2 |
| --- | --- | --- |

Visa	United States/IT Services	2.2
Comcast	United States/Media	2.1
Real Estate	1.3
Utilities	5.7
-2.4
-1.2
0.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Texas Instruments	États-Unis/Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
3,7
| AbbVie | États-Unis/Biotechnologie | 3,6 |
| --- | --- | --- |

Coca-Cola	États-Unis/Boissons	3,1
| PepsiCo | États-Unis/Boissons | 2,5 |
| --- | --- | --- |

UnitedHealth Group	États-Unis/Prestataires et & services médicaux
2,4
| Samsung Electronics | Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Visa	États-Unis/Services informatiques	2,2
| Procter & Gamble | États-Unis/Produits ménagers | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Comcast	États-Unis/Médias	2,1
# TOP 10 ISSUERS
| Amazon.com | Internet & Direct Marketing Retail | 9.5 |
| --- | --- | --- |


## Issuer	Industry	% of Fund
Alphabet	Interactive Media & Services	9.3
| Microsoft | Software | 8.9 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
### Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Amazon.com | Ventes en ligne et marketing direct | 9,5 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	Médias et services interactifs	9,3
| Microsoft | Logiciels | 8,9 |
| --- | --- | --- |

Facebook	Médias et services interactifs	7,6
| Apple | Matériel de technologie, stockage et périphériques | 4,5 |
| --- | --- | --- |

Visa	Services informatiques	3,0
| Sea | Divertissement | 2,5 |
| --- | --- | --- |

ServiceNow	Logiciels	2,5
| PayPal Holdings | Services informatiques | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Snap Inc.	Médias et services interactifs	2,1
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source sur le S&P 500.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
#### To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Michael Della Vedova is + rated by Citywire.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class A	17 Aug 2001
160
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$1,302.0 million

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#### Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises à haut rendement provenant d'émetteurs du monde entier, y compris des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
Citywire a décerné la notation + à Michael Della Vedova.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement - Classe A	17 aoû 2001
160
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$1.302,0 million
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
4.0
Communication Services
0.2
| Siemens | Germany/Industrial Conglomerates | 3.4 |
| --- | --- | --- |

| Sanofi | France/Pharmaceuticals | 2.9 |
| --- | --- | --- |

| Roche Holding | Switzerland/Pharmaceuticals | 4.1 |  | Consumer Discretionary | 14.4 |  |  |  | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consumer Staples | 5.4 | -4.6 |  |  |  |

| Energy | 0.0 | -3.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Financials | 17.3 |  |  |  |  | .4 |
| Health Care | 14.1 |  | -0.5 |  |  |  |  |
| Industrials & Business Services | 20.5 |  |  |  |  |  | 3.9 |
| Information Technology | 10.6 |  | -0.3 |  |  |  |  |
| Materials	8.5 |  | 2.0 |

Airbus	France/Aerospace & Defense	2.9
Spain/Diversified	1
Cellnex Telecom
Telecommunication Services	2.6
| Amadeus IT | Spain/IT Services | 2.4 |
| --- | --- | --- |

| Alcon | Switzerland/Health Care Equipment & Supplies | 2.2 |
| --- | --- | --- |

Zurich Insurance Group	Switzerland/Insurance	2.3
Jeronimo Martins	Portugal/Food & Staples Retailing	2.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
Real Estate	1.8
Utilities	3.2
-1.1
0.1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
| Siemens | Allemagne/Conglomérats industriels | 3,4 |
| --- | --- | --- |

Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Roche Holding | Suisse/Produits pharmaceutiques | 4,1 |  | Consommation non-cyclique | 14,4 |  |  |  |  | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consommation de base | 5,4 | -4,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Airbus | France/Aéronautique & Défense | 2,9 |  | Énergie | 0,0 | -3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Finance | 17,3 |  |  |  |  | 1,4 |

| Sanofi | France/Produits pharmaceutiques | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Espagne/Services de télécommunication diversifiés
2,6
| Amadeus IT | Espagne/Services informatiques | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Zurich Insurance Group	Suisse/Assurance	2,3
| Alcon | Suisse/Équipement & consommables sanitaires | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Jeronimo Martins
Portugal/Commerce & alimentaire et de produits de première nécessité
2,1
Dans le cadre du reporting réalisé aux niveaux des secteurs et des industries, T. Rowe Price utilise la classification standardisée des secteurs de MSCI/S&P (GICS) dans sa version actuelle. T. Rowe Price se conformera à toutes les mises à jour de la GICS pour ses futurs
# HISTORICAL PERFORMANCE
Class Ah (CHF) - Bloomberg Code	TRGTAHC LX
260
Cumulative Performance (%)
240
220
200
180
160
140
120
100
Apr-17	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Jul-21
Global Technology Equity Fund - Class Ah (CHF)
MSCI AC World Information Technology Net Index Hedged to CHF
Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ah (CHF) | 28 Apr 2017 | -0.32% | 6.72% | 13.38% | 42.82% | 26.50% | 24.11% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | 2.72% | 8.13% | 15.69% | 37.72% | 25.58% | 24.47% |

Hedged to CHF

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PERFORMANCE HISTORIQUE
Classe Ah (CHF) - Code Bloomberg	TRGTAHC LX
260
Performance cumulative (%)
240
220
200
180
160
140
120
100
avr.-17	mars-18	mars-19	mars-20	juil.-21
Global Technology Equity Fund - Classe Ah (CHF)
Indice MSCI AC World Information Technology Net couvert en CHF
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe Ah (CHF) | 28 avr 2017 | -0,32% | 6,72% | 13,38% | 42,82% | 26,50% | 24,11% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI AC World Information Technology Net couvert en CHF
# TOP 10 ISSUERS
| Zoom Video Communications | United States/Collaboration and Productivity Software | 8.1 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Zoom Video Communications | États-Unis/Logiciels de collaboration et de productivité | 8,1 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Sea	Singapore/Rest Of World Internet
| Atlassian | United States/Collaboration and Productivity Software | 5.8 |
| --- | --- | --- |

Media, Advertising
7.5
Business Services	1.2
Energy	0.0
Consumer/Retail	0.9
Hardware	0.6
Financial Services	6.4
-0.3
-3.3
0.9
0.9
Industrials	3.3
| ROBLOX | United States/Video Gaming | 4.7 |
| --- | --- | --- |

Shopify	Canada/Industry-Specific Software	5.7
Healthcare	0.0
-22.5
-0.1
HubSpot	United States/Front-Office
| Okta | United States/Security Software | 4.5 |
| --- | --- | --- |

Applications Software
4.6
Internet	25.5
3.2
25.2
Media & Entertainment	7.6
IT Services	0.0
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Foundry | 4.0 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	4.0
Materials	0.0
-7.3
-0.1
ServiceNow	United States/Collaboration and Productivity Software

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Sea	Singapour/Reste du monde Internet
| Atlassian | États-Unis/Logiciels de collaboration et de productivité | 5,8 |
| --- | --- | --- |

Média, Publicité
7,5
Services aux entreprises	1,2
Consommation/distribution	0,9
Énergie	0,0
Matériel	0,6
Services financiers	6,4
-0,3
-3,3
0,9
0,9
| ROBLOX | États-Unis/Jeu vidéo | 4,7 |
| --- | --- | --- |

Shopify	Canada/Logiciels sectoriels	5,7
Industrie	3,3
Santé	0,0
-22,5
-0,1
| Okta | États-Unis/Logiciels de sécurité | 4,5 |
| --- | --- | --- |

HubSpot	États-Unis/Logiciels d’application front-office
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taïwan/Fonderie | 4,0 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	États-Unis/Ventes en ligne (États- Unis)
ServiceNow	États-Unis/Logiciels de collaboration et de productivité
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. Employing a flexible asset allocation approach, the fund invests mainly in a diversified portfolio of income generating equities, bonds and money market securities, from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Procurer un revenu et une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille de titres mondiaux productifs de revenu. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de titres du marché monétaire productifs de revenus provenant d'émetteurs du monde entier, y compris des marches émergents, selon une approche flexible de l'allocation des actifs. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies in the developing countries of the Middle East and Africa. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
4 Sep 2007
Inception Date - Class A	24 Dec 2007
160
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
47
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$6.2 million
140
Cumulative Performance (%)
120
2.07%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	-1.1%
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Africa & Middle
East Equity
Class A - ISIN Code
LU0310187579
Class A - Bloomberg Code	TRPMEAA LX
100
80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Middle East & Africa Equity Fund - Class A Linked Performance Net Benchmark
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 24 Dec 2007 | -0.31% | 3.05% | 20.27% | 44.82% | 3.04% | 6.34% | 5.16% | -0.16% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Linked Performance Net Benchmark	0.27%	3.29%	19.91%	40.67%	5.59%	7.27%	4.18%	1.98%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises des pays en développement du Moyen-Orient et d'Afrique. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
4 sep 2007
Date de lancement - Classe A	24 déc 2007
160
Devise de base du fonds
USD
47
Nombre d'émetteurs
Capitalisation
Catégories d’actions
Devise de la catégorie d'action		USD Actif total du fonds	US$6,2 million
140
Performance cumulative (%)

### 120
2,07%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	-1,1%
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Africa & Middle
East Equity
Classe A - Code ISIN
LU0310187579
Classe A - Code Bloomberg	TRPMEAA LX
100

### 80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Middle East & Africa Equity Fund - Classe A Indice de référence lié (net)
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois
Depuis le début de l'année
1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le lancement
| Classe A | 24 déc 2007 | -0,31% | 3,05% | 20,27% | 44,82% | 3,04% | 6,34% | 5,16% | -0,16% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice de référence lié (net)	0,27%	3,29%	19,91%	40,67%	5,59%	7,27%	4,18%	1,98%
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Naspers | South Africa/Internet & Direct Marketing Retail | 10.4 |
| --- | --- | --- |

Al Rajhi Bank	Saudi Arabia/Banks	9.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
| Naspers | Afrique du Sud/Ventes en ligne et marketing direct | 10,4 |
| --- | --- | --- |
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| National Commercial Bank | Saudi Arabia/Banks | 6.3 |
| --- | --- | --- |

FirstRand	South Africa/Diversified Financial Services
4.6
| Qatar National Bank | Qatar/Banks | 4.3 |
| --- | --- | --- |

| Mouwasat Medical Services | Saudi Arabia/Health Care Providers & Services | 3.2 |
| --- | --- | --- |

| United Electronics | Saudi Arabia/Specialty Retail | 3.4 |  | Health Care | 7.6 |  |  |  |  | 5.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Industrials & Business Services | 2.4 |  | -1.0 |  |  |  |
| Shoprite Holdings	South Africa/Food & Staples	3.0 Retailing Emirates NBD	United Arab Emirates/Banks	2.7 | Information Technology	3.4 Materials	7.8	-11.4 Real Estate	2.4	-1.5 Utilities	0.0	-1.0 |  | 3 | .2 |

| Saudi British Bank | Saudi Arabia/Banks | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
6,6
Services de communication
-2,1
| National Commercial Bank | Arabie saoudite/Banques | 6,3 |
| --- | --- | --- |

Al Rajhi Bank	Arabie saoudite/Banques	9,0
Consommation non-cyclique	20,3
2,4
9,3
| Qatar National Bank | Qatar/Banques | 4,3 |
| --- | --- | --- |

FirstRand	Afrique du Sud/Services financiers diversifiés
| Mouwasat Medical Services | Arabie saoudite/Prestataires et & services médicaux | 3,2 |
| --- | --- | --- |

United Electronics	Arabie saoudite/Commerce spécialisé
4,6
3,4
Énergie	0,0
Finance	43,0
Santé	7,6
Services indust. et commerciaux	2,4
-3,7
-1,0
1,4
5,6
Shoprite Holdings
| Saudi British Bank | Arabie saoudite/Banques | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Afrique du Sud/Commerce & alimentaire et de produits de première nécessité
3,0
Technologie de l'information	3,4
Services aux collectivités	0,0
Matériaux	7,8
Immobilier	2,4
-11,4
-1,5
-1,0
3,2
Emirates NBD	Émirats arabes unis/Banques	2,7
# Sector (%)
Industrials	21,2
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
2,5
Information Technology	19,3
Atkore Inc	2,4
Integer Holdings Corp	2,4
Medpace Holdings Inc	2,4
Werner Enterprises Inc	2,4
Kaiser Aluminum Corp	2,3
LCI Industries	2,3
PJT Partners Inc	2,3
RBC Bearings Inc	2,3
Assets in top ten holdings	24,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.
Financials	15,5
Health Care	15,5
Consumer Discretionary	10,8
Consumer Staples	5,7
Materials	5,1
Other	3,2
Cash	3,7
To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents and Prospectus which are available on our website www.aberdeenstandard.nl. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Industriels	21,2
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
Capital Inc
2,5
Technologies de linformation	19,3
Atkore Inc	2,4
Integer Holdings Corp	2,4
Medpace Holdings Inc	2,4
Werner Enterprises Inc	2,4
Kaiser Aluminum Corp	2,3
LCI Industries	2,3
PJT Partners Inc	2,3
RBC Bearings Inc	2,3
Actifs parmi les dix premiers placements	24,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
Institutions financières	15,5
Santé	15,5
Consommation discrétionnaire	10,8
5,7
Biens de consommation
courante
Matériaux	5,1
Autres	3,2
Liquidités	3,7
Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents et au Prospectus qui sont disponibles sur notre site Web www.aberdeenstandard.com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document.
# Country (%)
China	29.5
India	14.5
Taiwan, Republic of China10.7
Korea (South)	9.0
Mexico	6.4
Brazil	6.4
Indonesia	5.0 
Hong Kong	4.7 
Other	12.7
Cash	1.1 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
Chine	29,5 
Inde	14,5 
Taïwan, République de Chine	10,7 Corée du Sud		9,0 
Mexique	6,4 
Brésil	6,4 
Indonésie	5,0 
Hong Kong	4,7 
Autres	12,7 
Liquidités	1,1 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Mexico	7.4 
Indonesia	5.3 
Ukraine	4.0 
Egypt	3.8 
India	3.8 
Kazakhstan	3.6 
Trinidad and Tobago	3.1 
Armenia	3.0 
Azerbaijan	3.0 
Cash and Other	63.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Mexique	7,4 
Indonésie	5,3 
Ukraine	4,0 
Égypte	3,8 
Inde	3,8 
Kazakhstan	3,6 
Trinité-et-Tobago	3,1 
Azerbaïdjan	3,0 
Arménie	3,0 
Liquidités et autres	63,2
# Country (%)
United States	29.0
Japan23.8
Italy	9.0
France	6.9
United Kingdom5.7
Germany	4.8 
Spain	4.6 
Mexico	3.4 
Supranational	2.6 
Cash and Other10.4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	29,0
Japon	23,8
Italie	9,0
France	6,9
Royaume-Uni	5,7
Allemagne	4,8 
Espagne	4,6
Mexique	3,4
Supranational	2,6
Liquidités et autres	10,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/2711.6
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 40810.1
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/258.9
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY3.6
US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD3.6
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/503.5
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 3533.2
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN3.1
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/253.1
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/383.0
Assets in top ten issues	53.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Dix premières émissions (%)
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/27	11,6
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 408	10,1
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/25	8,9
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY	3,6 US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD	3,6
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/50	3,5
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 353	3,2
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	3,1
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/25	3,1
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/38	3,0
Actifs parmi les dix premières émissions	53,8