OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND FACTS
Legal Structure :	SICAV
Inception Date of the Fund :	November 18, 2014
Inception Date of the Class :	November 18, 2014 Currency of the Fund :		EUR
Share Class Currency :	EUR
Management Company :		Lyxor Asset Management S.A.S. Custodian :	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
| SFILFR 0 1/8 10/18/24 | 3.69% | Fund Codes: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EFSF 0 1/2 07/11/25 | 3.30% | ISIN : | LU1135602404 |
| KFW 0 02/18/25 | 3.30% | Bloomberg : | LEGRBCE LX |
|  |  | Dealing Information: |  |
|  |  | Min. Initial Subscription : | EUR 250,000,000 |
|  |  | Min. Subsequent Subscription : | 1share |
|  |  | Entry/Exit Fees : | None / None |
|  |  | Management Fee : | Up to 0.15% |

Performance Fee :	10% above EONIA (20 bps annual cap) Liquidity :		Daily
Subscription/Redemption Notice : 11:00 AM (Luxembourg Time) Settlement :	D+2

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CARACTERISTIQUES DU FONDS
Structure Juridique :	SICAV
Date de Lancement du Fonds :	18 novembre 2014
Date de Lancement de la Classe :	18 novembre 2014 Devise du Fonds :		EUR
Devise de Référence :	EUR
Société de Gestion :		Lyxor Asset Management S.A.S. Dépositaire :	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
| SFILFR 0 1/8 10/18/24 | 3,69% | Codes du fonds: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EFSF 0 1/2 07/11/25 | 3,30% | ISIN : | LU1135602404 |
| KFW 0 02/18/25 | 3,30% | Bloomberg : | LEGRBCE LX |
|  |  | Information sur la transaction: |  |
|  |  | Souscription minimale initiale : | 250 000 000 EUR |
|  |  | Souscription minimale ultérieure : | 1 action |
|  |  | Frais d'entrée/sortie : | Néant / Néant |
|  |  | Frais de Gestion : | Jusqu'à 0.15% |

Frais de Performance :  10% au-dessus d'EONIA (cap annuel de
20 bps)
Liquidité :	Quotidienne
Date limite souscriptions/rachats : 11h00 (Heure du Luxembourg) Règlement :	J+2
# FUND FACTS
Legal Structure :	SICAV
Inception Date of the Fund :	November 18, 2014
Inception Date of the Class :	November 18, 2014 Currency of the Fund :		EUR
Share Class Currency :	EUR
Management Company :		Lyxor Asset Management S.A.S. Custodian :	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CARACTERISTIQUES DU FONDS
Structure Juridique :	SICAV
Date de Lancement du Fonds :	18 novembre 2014
Date de Lancement de la Classe :	18 novembre 2014 Devise du Fonds :		EUR
Devise de Référence :	EUR
Société de Gestion :		Lyxor Asset Management S.A.S. Dépositaire :	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
# PERFORMANCE SINCE INCEPTION
Lyxor Euro 6M - Class I (EUR)	0.01%	-0.03%	-0.06%	-0.07%	0.15%	-0.29%	-0.29%
EONIA	-0.04%	-0.12%	-0.24%	-0.28%	-0.48%	-1.30%	-1.30%
All performances are based on official NAVs, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT
| MTD	3 mois	6 mois	YTD | 12 Derniers Mois | 3 ans		 Depuis le lancement |
| --- | --- | --- |
| Lyxor Euro 6M - Class I (EUR) | 0,01% | -0,03% | -0,06% | -0,07% | 0,15% | -0,29% | -0,29% |
| EONIA | -0,04% | -0,12% | -0,24% | -0,28% | -0,48% | -1,30% | -1,30% |

Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.
# PERFORMANCE SINCE INCEPTION
Lyxor Euro 6M - Class SI (EUR)	-0.04%	-0.07%	-0.10%	-0.13%	0.14%	-0.33%	-0.34%
EONIA	-0.04%	-0.13%	-0.24%	-0.36%	-0.49%	-1.32%	-1.39%
All performances are based on official NAVs, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT
| MTD	3 mois	6 mois	YTD | 12 Derniers Mois | 3 ans		 Depuis le lancement |
| --- | --- | --- |
| Lyxor Euro 6M - Class SI (EUR) | -0,04% | -0,07% | -0,10% | -0,13% | 0,14% | -0,33% | -0,34% |
| EONIA | -0,04% | -0,13% | -0,24% | -0,36% | -0,49% | -1,32% | -1,39% |

Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.
# HISTORICAL MONTHLY RETURNS
2021  
-0.01%  -0.02%  0.00%  0.00%  -0.02%  -0.01%  0.02%  -0.05%  -0.04%	-0.13%
2020  
-0.01%  -0.08%  -1.16%  0.29%  0.15%  0.22%  0.23%  0.09%  -0.12%  0.17%  0.10%  0.00%  -0.12%
2019	
0.03%  0.12%  0.07%  0.07%  -0.05%  0.02%  0.03%  -0.01%  -0.02%  0.02%  -0.02%  0.01%  0.28%
2018	
0.00%  -0.06%  0.05%  -0.09%  -0.19%  -0.07%  -0.36%
Past performances do not guarantee future results.
All performances are based on official NAVs, net of fees.
| MAIN HOLDINGS (% of assets of the pocket) |  |  | FUND FACTS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGLT 0 12/10/21 | 1.71% |  | ISIN : | LU1841612903 |
| NGGLN 0 3/4 02/11/22 | 1.56% |  | Bloomberg : | LY6MSIE LX |
| SGSPAA 2 06/30/22 | 1.51% |  |  |  |
| SO 1 06/20/22 | 1.49% |  | Legal Structure : | SICAV |
| CCE 0 3/4 02/24/22 | 1.47% |  | Inception Date of the Class : | July 20, 2018 |
| LLOYDS 0 1/4 10/04/22 | 1.45% |  | Share Class Currency : | EUR |
| CKHH 1 3/8 10/31/21 | 1.41% |  |
| LOUDRE 4 02/07/22 | 1.34% |
| TLSAU 3 1/2 09/21/22 | 1.33% |
| ESSITY 0 5/8 03/28/22 | 1.24% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# PERFORMANCES MENSUELLES
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | -0,01% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,01% | 0,02% | -0,05% | -0,04% |  |  |  | -0,13% |
| 2020 | -0,01% | -0,08% | -1,16% | 0,29% | 0,15% | 0,22% | 0,23% | 0,09% | -0,12% | 0,17% | 0,10% | 0,00% | -0,12% |
| 2019 | 0,03% | 0,12% | 0,07% | 0,07% | -0,05% | 0,02% | 0,03% | -0,01% | -0,02% | 0,02% | -0,02% | 0,01% | 0,28% |
| 2018 |  |  |  |  |  |  | 0,00% | -0,06% | 0,05% | -0,09% | -0,19% | -0,07% | -0,36% |

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Performances nettes de frais de gestion à partir des valeurs liquidatives officielles.
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (% d'actif de la Poche) |  |  | CARACTERISTIQUES DU FONDS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGLT 0 12/10/21 | 1,71% |  | ISIN : | LU1841612903 |
| NGGLN 0 3/4 02/11/22 | 1,56% |  | Bloomberg : | LY6MSIE LX |
| SGSPAA 2 06/30/22 | 1,51% |  |  |  |
| SO 1 06/20/22 | 1,49% |  | Structure Juridique : | SICAV |
| CCE 0 3/4 02/24/22 | 1,47% |  | Date de Lancement de la Classe : | 20 juillet 2018 |
| LLOYDS 0 1/4 10/04/22 | 1,45% |  | Devise de Référence : | EUR |
| CKHH 1 3/8 10/31/21 | 1,41% |  |
| LOUDRE 4 02/07/22 | 1,34% |
| TLSAU 3 1/2 09/21/22 | 1,33% |
| ESSITY 0 5/8 03/28/22 | 1,24% |
# Portfolio breakdown by maturity (Source: Amundi)
## Breakdown by maturity (basis points of Modified Duration, Source: Amundi) **	% of assets **
3	30 %
23.7 %
2
20 %
18.7 %
18.5 %
1
10 %
11.9 %
10.2 %
0	0 %
1.8 %
1.7 %
-0.1 %
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
Others*
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
Others*
-1	-10 %

#### ** Includes Credit Default Swaps

### Portfolio Benchmark

#### ** Includes Credit Default Swaps

### Portfolio Benchmark

## Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi)
Modified duration (Source: Amundi) **	% of assets **
4	60 %
3
40 %
2
20 %
1
0 %
0
-1
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Others
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Others

#### ** Includes Credit Default Swaps

### Portfolio Benchmark

#### ** Includes Credit Default Swaps

### Portfolio Benchmark
Portfolio breakdown by country (Source: Amundi)
| Top 10 (% of assets, source: Amundi) ** |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| United States | 40.51% | 52.04% |
| Spain | 7.95% | 1.73% |
| France | 6.64% | 7.15% |
| Italy | 5.34% | 1.52% |
| Germany | 5.09% | 4.89% |
| United Kingdom | 3.89% | 6.94% |
| Netherlands | 2.58% | 2.36% |
| Ireland | 2.21% | 0.66% |
| Canada | 1.82% | 4.64% |
| Switzerland | 1.36% | 1.85% |
| ** Includes Credit Default Swaps |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par maturités (Source : Amundi)
## Répartition par maturité en points de sensibilité (Source : Amundi) **	En pourcentage d'actif **
3	30 %
23,7 %
2
20 %
18,7 %
18,5 %
1
10 %
11,9 %
10,2 %
0	0 %
1,8 %
1,7 %
-0,1 %
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans
Autres*
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans
Autres*
-1	-10 %

#### ** Dérivés de credit inclus

#### Portefeuille Indice

#### ** Dérivés de credit inclus

#### Portefeuille Indice

## Répartition par notation (Source : Amundi)
En sensibilité (Source : Amundi) **	En pourcentage d'actif **
4	60 %
3
40 %
2
20 %
1
0 %
0
-1
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Autres
-20 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Autres
| Portefeuille | Indice |  |  | Portefeuille	Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ** Dérivés de credit inclus |  |  | ** Dérivés de credit inclus |  |
| Répartition par pays (Source : Amundi) |  |  |  |  |
| Top 10 (% d'actif, source : Amundi) ** |  |  |  |  |
|  | Portefeuille | Indice |  |  |
| États-Unis | 40,51% | 52,04% |  |  |
| Espagne | 7,95% | 1,73% |  |  |
| France | 6,64% | 7,15% |  |  |
| Italie | 5,34% | 1,52% |  |  |
| Allemagne | 5,09% | 4,89% |  |  |
| Royaume-Uni | 3,89% | 6,94% |  |  |
| Pays-Bas | 2,58% | 2,36% |  |  |
| Irlande | 2,21% | 0,66% |  |  |
| Canada | 1,82% | 4,64% |  |  |
| Suisse | 1,36% | 1,85% |  |  |
| ** Dérivés de credit inclus |  |  |  |  |
10 %
11.9 %
10.2 %
0	0 %
1.8 %
1.7 %
-0.1 %
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
Others*
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
Others*
-1	-10 %

Translation (ENFR, 2022-09-30):
10 %
11,9 %
10,2 %
0	0 %
1,8 %
1,7 %
-0,1 %
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans
Autres*
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans
Autres*
-1	-10 %
# Listing data (source : Amundi)
| Place | Hours | CCY | Mnemo | Bloomberg Ticker | Bloomberg iNAV | Reuters RIC | Reuters iNAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | MEU FP | LYY5IV | MEU.PA | LYY5IV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | MEU | MEUG LN | MEUGIV | MEUG.L | MEUGIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | LYY5 GY | LYY5IV | MEU.DE | LYY5IV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | MEU IM | LYY5IV | MEU.MI | LYY5IV |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | MEU | LYMEU SW | LYMEUIV | LYMEUCHF.S | LYMEUIV |

Principal characteristics (Source : Amundi)
Fund structure	UCITS under French law
UCITS compliant	UCITS
Management Company	Amundi Asset Management
Administrator	SOCIETE GENERALE
Custodian	SGSS - Paris
Independent auditor	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Share-class inception date	10/01/2006
Share-class reference currency	EUR
Classification	International Equities
Type of shares	Accumulation
ISIN code	FR0010261198
Minimum investment to the secondary market	1 Share(s)
Frequency of NAV calculation	Daily
Ongoing charges	0.25% ( realized ) - 26/09/2022
Entry charge (maximum)	0.50%
Exit charge (maximum)	0.10%
Fiscal year end	October

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)
| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | MEU FP | LYY5IV | MEU.PA | LYY5IV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | MEU | MEUG LN | MEUGIV | MEUG.L | MEUGIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | LYY5 GY | LYY5IV | MEU.DE | LYY5IV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | MEU | MEU IM | LYY5IV | MEU.MI | LYY5IV |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | MEU | LYMEU SW | LYMEUIV | LYMEUCHF.S | LYMEUIV |

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)
Forme juridique	SICAV de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Asset Management
Valorisateur	SOCIETE GENERALE
Dépositaire	SGSS - Paris
Commissaire aux comptes	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe	10/01/2006
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Actions internationales
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0010261198
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,25% ( prélevés ) - 26/09/2022
Frais d'entrée (maximum)	0,50%
Frais de sortie (maximum)	0,10%
Clôture fiscale	Octobre
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United Kingdom
France Switzerland Germany Netherlands
Sweden Denmark Spain Italy Belgium Finland Ireland Norway Others
6.81 %
5.26 %
4.46 %
3.91 %
3.80 %
1.53 %
1.45 %
1.14 %
1.07 %
0.63 %
15.05 %
12.85 %
18.82 %
23.20 %
Financials Health care Industrials Consumer staples
Consumer discretionary Information Technology
Materials Energy Utilities
Communication Services
Real estate
0.90 %
4.12 %
3.44 %
7.25 %
7.12 %
6.45 %
17.56 %
15.06 %
14.68 %
12.49 %
10.94 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Royaume-Uni
France Suisse Allemagne Pays-Bas Suède Danemark Espagne
Italie Belgique Finlande Irlande Norvège Autres pays
%	Finance
Santé Industrie
Conso non cyclique Conso cyclique Technologies de l'info.
Matériaux Énergie Services publics
Services de communication
Immobilier
0,90 %
7,25 %
7,12 %
6,45 %
4,12 %
3,44 %
17,56 %
15,06 %
14,68 %
12,49 %
10,94 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Indice
# Meet the Team
Index Data

## Description
The STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 Index is an equity index

## Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)

## % of assets (Index)
| comprised of companies from a wide range of industries that invest heavily in the | ZYNGA INC | 0.51% |
| --- | --- | --- |
| development of new Artificial Intelligence (AI) technologies. These companies are | ACTIVISION BLIZZARD | 0.50% |
| considered to be well-positioned to benefit from the increased adoption of AI | SCHLUMBERGER LTD | 0.47% |
| technologies. | CONOCOPHILLIPS | 0.46% |
|  | CITRIX SYSTEMS INC | 0.46% |
|  | GROUPON INC | 0.46% |
| Information | ERICSSON LM-B SHS | 0.44% |

| ROYAL DUTCH SHL-A NA | 0.44% |
| --- | --- |
| CHEVRONTEXACO CORP | 0.43% |
| SWISS RE AG | 0.42% |
| Total | 4.59% |

Asset class : Equity
Zone Geographique : International
Benchmark index currency : EUR
Holdings : 295

## Geographical breakdown	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United States
Japan Taiwan Korea Germany France
United Kingdom
Canada Singapore Switzerland
Others
10.45 %
4.97 %
4.49 %
2.71 %
2.70 %
2.02 %
1.84 %
1.13 %
1.10 %
5.58 %
62.99 %
Information Technology
Industrials
Communication Services
Consumer discretionary
Financials
Health care
| Energy | 1.80 % |
| --- | --- |
| Consumer staples | 0.79 % |
| Real estate | 0.60 % |
| Utilities | 0.58 % |

0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice

## Description
L’Indice STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 est un indice d’actions

## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

## % d'actifs (indice)
| constitué de sociétés d’un large éventail de secteurs qui investissent massivement | ZYNGA INC | 0,51% |
| --- | --- | --- |
| dans le développement de nouvelles technologies d’Intelligence Artificielle (IA). Ces | ACTIVISION BLIZZARD | 0,50% |
| sociétés sont considérées comme étant bien placées pour tirer parti de l’adoption | SCHLUMBERGER LTD | 0,47% |
| accrue des technologies d’IA. | CONOCOPHILLIPS | 0,46% |
|  | CITRIX SYSTEMS INC | 0,46% |
|  | GROUPON INC | 0,46% |
| Caractéristiques | ERICSSON LM-B SHS | 0,44% |

| ROYAL DUTCH SHL-A NA | 0,44% |
| --- | --- |
| CHEVRONTEXACO CORP | 0,43% |
| SWISS RE AG | 0,42% |
| Total | 4,59% |

Classe d'actif : Action
Zone Geographique : International
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 295

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Etats-Unis
Japon Taiwan Corée Allemagne France
Royaume-Uni
Canada Singapour Suisse
Autres pays
10,45 %
4,97 %
4,49 %
2,71 %
2,70 %
2,02 %
1,84 %
1,13 %
1,10 %
5,58 %
62,99 %
Technologies de l'info.
Industrie
Services de communication
Conso cyclique
Finance
Santé
| Énergie | 1,80 % |
| --- | --- |
| Conso non cyclique | 0,79 % |
| Immobilier | 0,60 % |
| Services publics | 0,58 % |

0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 % 60 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
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## Market Outlook
Will inflation come down in 2023? At what level will it stabilise? When will central banks pause their hiking cycle? At what level? These are the key questions on investor’s minds as we enter 2023. Their answer will drive market direction. As a result, as we enter 2023, all eyes will be on the economic data and the statements from the central banks. This will likely continue to cause bouts of volatility and bouts of short term market rotation. For us, trying to call market direction month-to-month is an impossible task.
What we can say is that fears of a worst-case scenario that of a policy mistake from the central banks coupled with a deep earnings recession have been somewhat alleviated. The most recent earnings data has been more encouraging than perhaps one could expect in the current circumstances. We will be monitoring the Q4 season closely in January. Our focus remains on those companies with resilient business models and the ability to defend earnings will be critical. We believe that volatile markets like these are fertile ground for stock picking as rotations can lead to attractive stock picking opportunities.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Perspectives du marché
L'inflation baissera-t-elle en 2023 ? À quel niveau se stabilisera-t-elle ? Quand les banques centrales mettront-elles un terme à leur cycle de hausse ? À quel niveau ? Telles sont les principales questions qui préoccupent les investisseurs à l'aube de 2023. Leur réponse déterminera l'orientation du marché. Par conséquent, à l'aube de 2023, tous les regards seront tournés vers les données économiques et les déclarations des banques centrales. Cela continuera probablement à provoquer des épisodes de volatilité et des épisodes de rotation du marché à court terme. Pour nous, essayer de déterminer la direction du marché mois après mois est une tâche impossible.
Ce que nous pouvons dire, c'est que les craintes du pire scénario, à savoir une erreur de politique de la part des banques centrales couplée à une profonde récession des bénéfices, ont été quelque peu apaisées. Les données les plus récentes sur les bénéfices ont été plus encourageantes que ce à quoi on pouvait peut-être s'attendre dans les circonstances actuelles. Nous suivrons de près la saison du quatrième trimestre en janvier. Nous continuons à nous concentrer sur les sociétés dont les modèles d'entreprise sont résilients et la capacité à défendre les bénéfices sera essentielle. Nous pensons que des marchés volatils comme ceux-ci constituent un terrain fertile pour la sélection de titres, car les rotations peuvent conduire à des opportunités intéressantes de sélection de titres.
# Geographical breakdown *
## Sector breakdown *
France
Spain
Germany
United States
United Kingdom
Netherlands
Sweden
Italy
Luxembourg
Mexico
Ireland
Romania
South Africa
2.70 %
2.68 %
2.63 %
1.31 %
12.94 %
11.87 %
10.46 %
9.67 %
7.76 %
6.77 %
5.76 %
4.82 %
18.86 %
Capital goods
Real-Estate
Telecom/Techno
Automobiles
Consumer
Others
Chemicals
Transportation
Energy
Banking Tier 2
Mutual Fds MM & Cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %

### Portfolio
- % of assets, Includes Credit Default Swaps0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %Portfolio
- % of assets, Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition géographique *	Répartition sectorielle *
France
Espagne
Allemagne
Etats-Unis
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suède
Italie
Luxembourg
Mexique
Irlande
Roumanie
Afrique du Sud
2,70 %
2,68 %
2,63 %
1,31 %
12,94 %
11,87 %
10,46 %
9,67 %
7,76 %
6,77 %
5,76 %
4,82 %
18,86 %
Biens d'équipement
Real-Estate
Telecom/Techno
Automobile
Consommation
Autres
Chimie
Transports
Énergie
Banking Tier 2
OPCVM MM & Cash
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
Portefeuille
- En pourcentage d’actif, CDS inclus0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %Portefeuille
- En pourcentage d’actif, CDS inclusCe document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « non professionnels ».
## Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
France
Germany
Netherlands
Spain
Italy
Ireland
Belgium
Others
Consumer discretionary Information Technology
Financials Industrials Materials Consumer staples
Health care
Energy Utilities
Communication Services
Real estate
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Secteurs de l'indice (source : Amundi)
France
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Italie
Irlande
Belgique
Autres pays
Conso cyclique Technologies de l'info.
Finance Industrie Matériaux
Conso non cyclique
Santé Énergie Services publics
Services de communication
Immobilier
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
# Portfolio Breakdown
## Sub-Fund Statistics

### Portfolio

## Currency Breakdown
80 %

### Modified Duration0.50

### Number of Lines187

### Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield

## Top 10 Holdings
60 %

### Portfolio *

### OSSIAM SHILLER BARC CAPE USD	3.82%

### ETFS PHYSICAL PALLADIUM	1.98%

### INDOGB 8.375% 9/26-FR56	1.56%

### THERMO FISHER SCIENT	1.46%

### STARWOOD PROPERTY TRUST	1.30%

### ISH BBG CHINA FI ETF(AEX)	1.29%

### REDWOOD TRUST INC	1.28%

### FIRTS TRUST EUROZONE ALPHADEX UCIT	1.28%

### BRAZIL 10% 01/31 NTNF	1.27%

### LADDER CAPITAL CORP CLASS A	1.26%

### * The main lines in portfolio are presented except money market
40 %
20 %
0 %
USD	Others	EUR	JPY	CHF	GBP

### Portfolio

## Asset Allocation
Equities
Bonds Cash Commodities
Others
Forex
9.86 %
9.86 %
8.05 %
8.05 %
1.98 %
1.98 %
0.30 %
0.30 %
-4.35 %
0.58 %
79.21 %
94.94 %
-20 %	0 %	20 %	40 %	60 %	80 % 100 %

### Net Exposure Gross Exposure

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Composition du portefeuille
## Indicateurs

### Portefeuille

## Répartition par devises
80 %

### Sensibilité	0,50

### Nombre de lignes	187

### La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

## 10 Premières Valeurs
60 %

### Portefeuille *

### OSSIAM SHILLER BARC CAPE USD	3,82%

### ETFS PHYSICAL PALLADIUM	1,98%

### INDOGB 8.375% 9/26-FR56	1,56%

### THERMO FISHER SCIENT	1,46%

### STARWOOD PROPERTY TRUST	1,30%

### ISH BBG CHINA FI ETF(AEX)	1,29%

### REDWOOD TRUST INC	1,28%

### FIRTS TRUST EUROZONE ALPHADEX UCIT	1,28%

### BRAZIL 10% 01/31 NTNF	1,27%

### LADDER CAPITAL CORP CLASS A	1,26%

### * Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire
40 %
20 %
0 %
USD	Autres	EUR	JPY	CHF	GBP

### Portefeuille

## Allocation d’actifs
Actions
Taux Liquidités
Matières premières
Autres
Change
9,86 %
9,86 %
8,05 %
1,98 %
1,98 %
0,30 %
0,30 %
-4,35 %
0,58 %
8,05 %
94,94 %
79,21 %
-25 %	0 %
25 %	50 %	75 %
100 %

### Exposition nette Exposition brute