# BGF Global Corporate Bond Fund Class A3 Hedged AUD
## SEPTEMBER 2022 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Sep-2022. All other data as at: 08-Oct-2022.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS |  |
| 1.125 08/14/2023 | 0.90 |
| ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 | 0.89 |
| CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 | 0.85 |
| BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 | 0.82 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716 08/11/ |  |
| 2026 | 0.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/ |  |
| 2033 | 0.82 |
| VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 | 0.81 |
| TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/ |  |
| 2049 | 0.79 |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 | 0.78 |
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 1.625 09/01/ |  |
| 2025 | 0.71 |
| Total of Portfolio8.19 Holdings subject to change |

Share Class performance displayed in AUD and Benchmark performance displayed in USD. Source: BlackRock. Performance is shown on a net asset value basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance.
Key Risks: 
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment. The fund invests in fixed interest securities issued by companies which, compared to bonds issued or guaranteed by governments, are exposed to greater risk of default in the repayment of the capital provided to the company or interest payments due to the fund. The fund invests in fixed interest securities such as corporate or government bonds which pay a fixed or variable rate of interest (also known as the ‘coupon’) and behave similarly to a loan. These securities are therefore exposed to changes in interest rates which will affect the value of any securities held.
(Continued on page 2)
Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
Key Risks Continued: 
The fund(s) may invest in structured credit products such as asset backed securities (‘ABS’) which pool together mortgages and other debts into single or multiple series credit products which are then passed on to investors, normally in return for interest payments based on the cash flows from the underlying assets. These securities have similar characteristics to corporate bonds but carry greater risk as the details of the underlying loans is unknown, although loans with similar terms are typically packaged together. The stability of returns from ABS are not only dependent on changes in interest-rates but also changes in the repayments of the underlying loans as a result of changes in economic conditions or the circumstances of the holder of the loan. These securities can therefore be more sensitive to economic events, may be subject to severe price movements and can be more difficult and/or more expensive to sell in difficult markets.
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
| Fund | Benchmark | +/- |
| Industrial	44.39	52.31	-7.92 |
| Financial Institutions	34.61	39.28	-4.67 |
| Cash and/or Derivatives	12.04	0.0112.03 |
| Utility	6.38	8.40	-2.02 |
| Agency	1.18	0.001.18 |
| Local Authority	0.62	0.000.62 |
| Government	0.43	0.000.43 |
| ABS	0.26	0.000.26 |
| Sovereign	0.09	0.000.09 |
| Negative weightings may result from specific circumstances (including timing |
| differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) |
| and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be |
| used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are |
| subject to change. |

| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
| Effective Duration (years) | 6.17 |
| Nominal Weighted Average Life (WAL) | 7.80 Years |
| Yield to Worst (%) | 5.43 |
| Standard Deviation (3yrs) | 7.86 |
| Yield to Maturity | 5.21% |
|  |  |
| FEES AND EXPENSES |  |
| Max Initial Charge | 5.00% |
| Max Exit Fee | 0.00% |
| Ongoing Charge | 1.11% |
| Performance Fee | 0.00% |
|  |  |
| DEALING INFORMATION |  |
| Settlement | Trade Date + 3 days |
| Dealing Frequency | Daily, forward pricing basis |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# BGF Global Corporate Bond Fund Class A3 Hedged AUD
## SEPTEMBRE 2022 FICHE TECHNIQUE
Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 
30-sept.-2022. 
Toutes les autres statistiques sont en date du 
09- oct.-2022.

#### Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Performance des Catégories d'Actions indiquée en AUD et performance de l'indice de référence indiquée en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire, avec revenus bruts réinvestis.
| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS |  |
| 1.125 08/14/2023 | 0,90 |
| ING GROEP NV MTN RegS 4.7 03/22/2028 | 0,89 |
| CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 | 0,85 |
| BROADCOM INC 144A 4.926 05/15/2037 | 0,82 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716 08/11/ |  |
| 2026 | 0,82 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/ |  |
| 2033 | 0,82 |
| VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/2028 | 0,81 |
| TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/ |  |
| 2049 | 0,79 |
| BANK OF AMERICA CORP 3.419 12/20/2028 | 0,78 |
| GLENCORE FUNDING LLC 144A 1.625 09/01/ |  |
| 2025 | 0,71 |
| Total du portefeuille	8,19 Positions susceptibles de modification. |

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en Australian Dollar, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en AUD.
| Risques-clés (suite) : Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. Le Fonds investit dans des titres de créance émis par des sociétés qui, par rapport aux obligations émises ou garanties par des États, sont exposées à un risque plus élevé de défaut de paiement sur le capital fourni à l'entreprise ou sur les paiements d'intérêts dus au Fonds. Le Fonds investit dans des titres à intérêts fixes, comme des obligations de sociétés ou d'États, qui versent un taux d'intérêt fixe ou variable (appelé « coupon ») et se comportent d'une façon similaire à un prêt. Ces titres sont dès lors exposés aux variations des taux d'intérêt, qui auront une incidence sur la valeur des titres détenus. Le(s) Fonds peut/peuvent investir dans des produits de crédit structurés, comme des titres adossés à des actifs (Asset-backed securities, ABS), qui consistent à mettre en commun des crédits hypothécaires et d’autres obligations au sein d’un ou plusieurs produits de crédit qui sont ensuite proposés aux investisseurs, normalement en échange du paiement d’intérêts sur la base du flux de trésorerie des actifs sous-jacents Ces titres ont des caractéristiques semblables aux obligations émises par des entreprises, mais sont sujets à un plus grand risque car les caractéristiques des prêts sous-jacents ne sont pas connues, bien que les prêts regroupés soient généralement assortis de conditions similaires. La stabilité des rendements des « ABS » ne dépend pas seulement de la fluctuation des taux d’intérêt mais aussi des fluctuations dans les remboursements des prêts sous -jacents à la suite de changements dans les conditions économiques ou dans les circonstances propres au titulaire du prêt. Ces titres peuvent donc être plus sensibles aux circonstances économiques, peuvent être soumis à des variations significatives de prix et il peut être plus difficile et / ou plus onéreux de les vendre lorsque les marchés sont difficiles. |
| --- |
| RÉPARTITION DES SECTEURS (%) |  | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%) Fonds	Indice |
| Fonds	Indice	Actif |
| Industrie	44,39	52,31	-7,92 Institutions financières	34,61	39,28	-4,67 Liquidités et/ou produits dérivés	12,04	0,01	12,03 Service public	6,38	8,40	-2,02 AGENCE	1,18	0,00	1,18 Local Authority	0,62	0,00	0,62 Obligations d'Etat	0,43	0,00	0,43 TACM	0,26	0,00	0,26 SOUVERAIN	0,09	0,00	0,09 Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification. |

| DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES Frais de départ max. | 5,00% |
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| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,11% |
| Commission de performance | 0,00% |
|  |  |
| INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION |  |
| Règlement	Date de transaction + 3 jours Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |