OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
There are certain other fees that are payable in addition to the Aggregate Operating Fee, the Investment Manager fees and any performance fees.
Each Share Class bears the costs relating to certain transactions such as the costs of buying and selling underlying securities, costs charged by any financial institution or organisation in relation to swap agreements or over-the-counter transactions, bank charges relating to delivery, receipt of securities or to foreign exchange transactions and fees relating to collateral management, transaction costs, stock lending charges, interest on bank overdraft and any other extraordinary fees and expenses.
Each Share Class also bears any extraordinary expenses incurred due to external factors, some of which may not be reasonably foreseeable in the normal course of activity of the Company such as, without limitation, any litigation expenses or any tax, levy, duty or similar charge of fiscal nature imposed on the Company or its assets by virtue of a change of laws or regulations.
For so long as the Company and any of the Funds remain authorised by the Securities and Futures Commission (‘SFC’) in Hong Kong, the Company has undertaken that no marketing or advertising expenses will be paid by the Company. Any marketing and advertising expenses will instead be paid by the Investment Manager.
- 
## Directors’ Fees, Expenses and Interests

Translation (ENFR, 2020-09-30):
D’autres frais sont à verser en sus des frais d’exploitation agrégés, des commissions du Gestionnaire de portefeuille et d’autres com- missions de performance.
Chaque catégorie d’actions supporte les frais liés à certaines opérations, telles que les coûts d’achat et de vente des titres sous- jacents, les frais facturés par une quelconque institution ou organisation financière liés aux contrats swap ou aux opérations de gré à gré, les frais bancaires relatifs à la livraison et à la réception de titres, les frais liés aux opérations de change, les commissions de gestion de garanties, les frais de transaction, les commissions sur prêt de titres, les intérêts sur découverts bancaires et tous autres frais et dépenses extraordinaires.
Chaque Catégorie d’Actions supporte également les frais extraordinaires encourus en raison de facteurs extérieurs, dont certains peuvent ne pas être raisonnablement prévisibles dans le cadre normal des activités de la Société, par exemple, mais sans s'y limiter, des frais de justice ou des impôts, charges, droits ou autres prélèvement fiscaux imposés à la Société ou à ses actifs en raison d'une modi- fication de la législation ou de la réglementaiton.
Tant que la Société et les Compartiments demeurent autorisés par la Securities and Futures Commission (SFC) à Hong Kong, la Société s'est engagée à ce qu'aucune dépense de marketing ou de publicité ne soit payée par la Société. Les frais de marketing et de publicité seront au contraire payés par le Gestionnaire de portefeuille.
- 
## Jetons de présence, débours et intérêts des Administrateurs
A factor is calculated for each fund based on the prices of the first business day of the month preceding the relevant quarter and the average transaction costs over the previous 12 months.
The swing factor calculation is based on:
- The bid-offer spread of the underlying portfolio of investments;
- The transaction costs;
- Any taxesThe price of each class in each Fund will be calculated separately but any dilution adjustment will affect the price of shares of each class of the relevant Fund identically, up to a maximum of 2%.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Si l'activité de capital nette un Jour d’évaluation donné entraîne un flux sortant net d'actifs au-dessus du seuil dans le compartiment concerné, la Valeur nette d’inventaire utilisée pour traiter toutes les souscriptions, les conversions et tous les rachats dans ledit Com- partiment est ajustée à la baisse selon un facteur de swing déterminé périodiquement par le Gestionnaire de portefeuille par déléga- tion du Conseil d’administration.
Un facteur est calculé pour chaque compartiment sur la base des prix le premier jour ouvré du mois qui précède le trimestre concerné et de la moyenne des frais de transaction sur la période de 12 mois antérieure.
Le calcul du facteur d'ajustement de prix se fonde sur :
- la marge entre le cours acteur et le cours vendeur du portefeuille d'investissement sous-jacent ;
- les coûts de transaction ;
- les taxesLe prix de chaque catégorie au sein de chaque compartiment sera calculé séparément, mais tout ajustement anti-dilutif affectera le prix des actions de chaque catégorie du compartiment concerné de manière identique, à hauteur de 2% maximum.
The dilution adjustment is recorded as the ‘Net Realised Gains/(Losses) on Investments in securities’ in the Statement of Operations and Change in Net Assets.
The following funds applied swing pricing as at 30 September 2020 as follows:
Jupiter European Feeder
Class Z EUR Acc	EUR	14.43	14.41
Class Z GBP Acc	GBP	18.65	18.63
The maximum factor applied to each fund (the same factor being applied to every share class within each fund) where an application took place during the year was as follows:

Translation (ENFR, 2020-09-30):
L’ajustement de dilution est défini comme « Plus/(moins)-values nettes réalisées sur Portefeuille-titres » dans l’État des résultats et des variations de l’actif net.
Les compartiments suivants ont appliqué d’ajustement de prix au 30 septembre 2020 comme suit :
Jupiter European Feeder
Catégorie Z EUR Acc	EUR	14,43	14,41
Catégorie Z GBP Acc	GBP	18,65	18,63
Le facteur maximum appliqué à chaque compartiment (le même facteur étant appliqué à chaque catégorie d’actions au sein de chaque compartiment) lorsqu'une demande est intervenue au cours de l’année a été le suivant :
Jupiter Flexible Macro
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Class I USD A Inc Dist
400,930	3.23
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Class I JPY Acc	589,876	4.74
EUR	990,806	7.97
- 
## Subsequent Events

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Jupiter Flexible Macro
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist
400 930	3,23
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Catégorie I JPY Acc	589 876	4,74
EUR	990 806	7,97
- 
## Événements postérieurs à la clôture
UCITS V Remuneration Disclosure (continued)
Corporate Bond Equity Unconstrained Duration Bond
1 Aggregate employee remuneration paid in respect of duties for the Global Sovereign Opportunities and Pan European Smaller Companies funds, as well as that specific to Identified Staff, is not available for the financial year ended 30 September 2020. These disclosures are prepared based on remuneration information available for the most recent performance year for the Group, which at the time of writing is to 31 December 2019. As the Global Sovereign Opportunities and Pan European Smaller Companies funds were launched in July and February 2020 respectively, there is no corresponding remuneration from the 2019 performance year to allocate to them.
It should be noted that the aforementioned Identified Staff also provide services to other companies within Jupiter and its clients. They are included because their professional activities are considered to have a material impact on the risk profile of the Fund.
Additional Information (Unaudited)

Translation (ENFR, 2020-09-30):
## OPCVM V Informations relatives à la rémunération (suite)
Corporate Bond Equity Unconstrained Short Duration Bond
1 La rémunération cumulée payée aux salariés au titre de leurs missions pour les compartiments Global Sovereign Opportunities et Pan European Smaller Companies, ainsi que celle spécifiquement payée au Personnel identifié, ne sont pas disponibles pour l'exercice clos le 30 septembre 2020. Ces publications sont préparées sur la base des informations relatives aux rémunérations disponibles pour la période de performance la plus récente du Groupe, à savoir le 31 décembre 2019 au moment de la rédaction du présent rapport. Les compartiments Global Sovereign Opportunities et Pan European Smaller Companies ayant été respectivement lancés en juillet et février 2020, il n'existe pas d'information relative à la rémunération les concernant pour la période de performance correspondante de 2019.
Il est précisé que le personnel identifié susvisé fournit également des services à d'autres sociétés de Jupiter et à ses clients. Ils sont inclus parce que leurs activités professionnelles sont considérées comme ayant une incidence importante sur le profil de risque du Compartiment.
Informations complémentaires (non vérifiées)
## PEA Compliance Note
Jupiter European Opportunities – French PEA restriction Jupiter European Opportunities has been eligible to be held within a French‘Plan d’Épargne en Actions’ (‘PEA’) since 6 July 2010. The Fund has undertaken, by virtue of the application of article 91, paragraph L of Annex II of the French ‘Code général des impôts’, to ensure that at least 75% of the assets of the Fund are permanently invested in the eligible securities mentioned in paragraphs a, b and c of section 1° of article L.221-31 of the French ‘Code monétaire et financier’. Jupiter is monitoring the PEA eligibility requirements in light of Brexit developments. Investments purchased before Brexit will be considered eligible for up to 12 months. Any purchases after Brexit will not be eligible.
At all times the Fund was invested in more than 75% of PEA eligible assets. As at the date of this report, the Fund had 92.04% in PEA eligible assets.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
## Note relative à la conformité au PEA
Jupiter European Opportunities - French PEA restriction Jupiter European Opportunities a été admissible au sein d’un « Plan d’Épargne en Actions » (« PEA ») depuis le 6 juillet 2010. Le Compartiment s’est engagé, en application de l’article 91, paragraphe L, de l’annexe II du Code général des impôts français, à garantir qu’au moins 75% des actifs du Compartiment soient investis en permanence dans les titres admissibles mentionnés aux paragraphes a, b et c de la section 1° de l’article L.221-31 du Code monétaire et financier français. Jupiter suit l'évolution des exigences d'éligibilité aux PEA à la lumière du Brexit. Les placements achetés avant le Brexit seront considé- rés comme admissibles pendant une période maximale de 12 mois. Tout achat effectué après le Brexit ne sera pas admissible.
Le Compartiment a été investi en permanence à plus de 75% en actifs éligibles au PEA. À la date du présent rapport, le Compartiment détenait 92,04% d’actifs admissibles au PEA.
# BIL Invest Patrimonial Medium
#### Investment portfolio as at December 31, 2021
(expressed in EUR) (continued)
| Description | Number of shares | Currency | Market value | % net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |
| Luxembourg (continued) |
| Von Sus Em L /-I- Cap | 5,946 | USD | 1,017,021 | 0.84 |
| Xt2 Eec Bd -1D- Dis | 31,963 | EUR | 4,983,831 | 4.12 |

|  | 55,336,826 | 45.70 |
| --- | --- | --- |
| Total investment funds | 112,260,532 | 92.71 |
| Total Undertakings for Collective Investment | 112,260,532 | 92.71 |
| Total investment portfolio | 112,260,532 | 92.71 |
| Acquisition cost | 102,179,884 |  |

The accompanying notes form an integral part of the financial statements.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# BIL Invest Patrimonial Medium
#### Portefeuille-titres au 31 décembre 2021
(exprimé en EUR)
Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d’évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif Fonds d’investissement
Belgique
| Dpam Inb Eqeu S -F- Cap | 18.509 | EUR | 8.750.120 | 7,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.750.120 | 7,23 |
|  |  |  |  |  |
| France |
| Am R I E Hy Sri -Ic- Eur/Cap 3Dec | 1.943 | EUR | 2.155.629 | 1,78 |
| Bnpp Obli Etat -I-3Dec Eur/Cap | 38 | EUR | 2.004.485 | 1,65 |
| Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec | 358 | EUR | 4.513.979 | 3,73 |
|  |  |  | 8.674.093 | 7,16 |
|  |  |  |  |  |
| Irlande |
| Bny Res Ho Eur-W-Ac | 4.381.203 | EUR | 4.361.926 | 3,60 |
| Ish Elec & Tech-Usd-Etf/Cap | 371.510 | USD | 2.704.326 | 2,23 |
| Ish Eur Gov Eur Ac | 144.368 | EUR | 706.537 | 0,58 |
| Ish Eurhycp Esg Eura | 666.355 | EUR | 3.494.365 | 2,89 |
| Ishs II Dj Eur Sust Screen Uci | 113.193 | EUR | 7.345.094 | 6,07 |
| Ishs II Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis | 1.136.681 | EUR | 5.944.273 | 4,91 |
| Ishs Jap Sri Usd/Cap | 676.311 | USD | 4.363.728 | 3,60 |
| Ishs Msci Em Etf Usd/Cap | 148.427 | USD | 1.095.713 | 0,90 |
| Ishs Msci Usa Etf Usd/Cap | 434.640 | USD | 5.371.848 | 4,44 |
| Ishs Usa Sri-Hedgd-Eur/Dis | 2.283 | EUR | 4.111.683 | 3,40 |
|  |  |  | 39.499.493 | 32,62 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Am Ecrp Sri 0-3 | 57.218 | EUR | 2.869.540 | 2,37 |
| Am Is M Usa S Uedcc | 62.777 | EUR | 6.104.749 | 5,04 |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 209.197 | EUR | 2.374.390 | 1,96 |
| Bgf World Agric Usd -D2- | 168.366 | USD | 2.786.353 | 2,30 |
| Bnpp Ecpi Cir Uetfc | 165.122 | EUR | 2.738.449 | 2,26 |
| Candriam SRI Bond Euro Short Term -I- Eur/Cap | 5.466 | EUR | 2.069.373 | 1,71 |
| Carmig Emerg Wc | 5.989 | EUR | 916.557 | 0,76 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 3.327 | EUR | 5.431.195 | 4,48 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 144.848 | EUR | 3.815.296 | 3,15 |
| Mul Lmeeldue C | 243.953 | EUR | 7.359.086 | 6,08 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 20.011 | EUR | 2.381.466 | 1,97 |
| Parv Aqua -I- Cap/Eur | 8.095 | EUR | 2.943.917 | 2,43 |
| Sisf Fd Glb Ene Cc | 14.926 | USD | 2.728.003 | 2,25 |
| Ubs Etf Musa Sr -A- Dis | 26.441 | USD | 4.817.600 | 3,98 |
# BIL Invest Patrimonial Low
#### Investment portfolio as at December 31, 2021
(expressed in EUR) (continued)
| Description | Number of shares | Currency | Market value | % net assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |
| Luxembourg (continued) |
| Ubs Etf Musa Sr -A- Dis | 35,963 | USD | 6,552,527 | 3.74 |
| Xt2 Eec Bd -1D- Dis | 55,342 | EUR | 8,629,201 | 4.92 |

|  | 76,462,551 | 43.62 |
| --- | --- | --- |
| Total investment funds | 164,597,214 | 93.89 |
| Total Undertakings for Collective Investment | 164,597,214 | 93.89 |
| Total investment portfolio | 164,597,214 | 93.89 |
| Acquisition cost | 155,078,631 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# BIL Invest Patrimonial Low
#### Portefeuille-titres au 31 décembre 2021
(exprimé en EUR)
Dénomination	Quantité	Devise	Valeur d’évaluation	% actifs nets
Organismes de Placement Collectif Fonds d’investissement
Belgique
| Dpam Inb Eqeu S -F- Cap | 19.360 | EUR | 9.152.322 | 5,22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.152.322 | 5,22 |
|  |  |  |  |  |
| France |
| Am R I E Hy Sri -Ic- Eur/Cap 3Dec | 5.458 | EUR | 6.055.686 | 3,45 |
| Bnpp Obli Etat -I-3Dec Eur/Cap | 32 | EUR | 1.674.801 | 0,96 |
| Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec | 998 | EUR | 12.583.662 | 7,18 |
|  |  |  | 20.314.149 | 11,59 |
|  |  |  |  |  |
| Irlande |
| Bny Res Ho Eur-W-Ac | 9.535.614 | EUR | 9.493.658 | 5,42 |
| Ish Elec & Tech-Usd-Etf/Cap | 338.087 | USD | 2.461.031 | 1,40 |
| Ish Eur Gov Eur Ac | 702.274 | EUR | 3.436.929 | 1,96 |
| Ish Eurhycp Esg Eura | 674.606 | EUR | 3.537.634 | 2,02 |
| Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis | 691.835 | EUR | 3.461.250 | 1,98 |
| Ishs II Dj Eur Sust Screen Uci | 73.544 | EUR | 4.772.270 | 2,72 |
| Ishs II Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis | 2.484.787 | EUR | 12.994.194 | 7,41 |
| Ishs Jap Sri Usd/Cap | 653.180 | USD | 4.214.481 | 2,40 |
| Ishs Msci Em Etf Usd/Cap | 264.579 | USD | 1.953.166 | 1,11 |
| Ishs Msci Usa Etf Usd/Cap | 709.036 | USD | 8.763.191 | 5,00 |
| Ishs Usa Sri-Hedgd-Eur/Dis | 1.988 | EUR | 3.580.388 | 2,04 |
|  |  |  | 58.668.192 | 33,46 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Am Ecrp Sri 0-3 | 103.574 | EUR | 5.194.340 | 2,96 |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 456.228 | EUR | 5.178.195 | 2,95 |
| Bgf World Agric Usd -D2- | 150.131 | USD | 2.484.582 | 1,42 |
| Bnpp Ecpi Cir Uetfc | 150.267 | EUR | 2.492.088 | 1,42 |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap | 26.573 | EUR | 10.060.147 | 5,74 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 7.872 | EUR | 12.850.725 | 7,33 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 224.426 | EUR | 5.911.381 | 3,37 |
| Mul Lmeeldue C | 205.970 | EUR | 6.213.291 | 3,55 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 50.914 | EUR | 6.059.232 | 3,46 |
| Parv Aqua -I- Cap/Eur | 6.611 | EUR | 2.404.289 | 1,37 |
| Sisf Fd Glb Ene Cc | 13.310 | USD | 2.432.553 | 1,39 |
# BIL Invest Patrimonial Defensive
#### Investment portfolio as at December 31, 2021
(expressed in EUR)
| Am R I E Hy Sri -Ic- Eur/Cap 3Dec | 91 | EUR | 100,959 | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bnpp Obli Etat -I-3Dec Eur/Cap | 2 | EUR | 105,499 | 2.08 |
| Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec | 41 | EUR | 516,964 | 10.22 |
|  |  |  | 723,422 | 14.30 |
|  |  |  |  |  |
| Ireland |
| Bny Res Ho Eur-W-Ac | 510,341 | EUR | 508,096 | 10.05 |
| Ish Eur Gov Eur Ac | 10,299 | EUR | 50,403 | 1.00 |
| Ish Eurhycp Esg Eura | 58,579 | EUR | 307,188 | 6.07 |
| Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis | 30,571 | EUR | 152,947 | 3.02 |
| Ishs II Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis | 122,575 | EUR | 641,006 | 12.68 |
|  |  |  | 1,659,640 | 32.82 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Am Ecrp Sri 0-3 | 2,811 | EUR | 140,974 | 2.79 |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 26,859 | EUR | 304,848 | 6.03 |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap | 1,124 | EUR | 425,535 | 8.41 |
| Candriam SRI Bond Euro Short Term -I- Eur/Cap | 120 | EUR | 119,608 | 2.36 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 234 | EUR | 381,996 | 7.55 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 15,239 | EUR | 401,395 | 7.94 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 1,612 | EUR | 191,844 | 3.79 |
| Xt2 Eec Bd -1D- Dis | 3,563 | EUR | 555,561 | 10.99 |
|  |  |  | 2,521,761 | 49.86 |
| Total investment funds |  |  | 4,904,823 | 96.98 |
|  |  |  |  |  |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 4,904,823 | 96.98 |
|  |  |  |  |  |
| Total investment portfolio |  |  | 4,904,823 | 96.98 |
| Acquisition cost |  |  | 4,923,686 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# BIL Invest Patrimonial Defensive
#### Portefeuille-titres au 31 décembre 2021
(exprimé en EUR)
| Am R I E Hy Sri -Ic- Eur/Cap 3Dec | 91 | EUR | 100.959 | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bnpp Obli Etat -I-3Dec Eur/Cap | 2 | EUR | 105.499 | 2,08 |
| Gpama Et.Eu.Isr -I- Eur/Dis 3Dec | 41 | EUR | 516.964 | 10,22 |
|  |  |  | 723.422 | 14,30 |
|  |  |  |  |  |
| Irlande |  |  |  |  |
| Bny Res Ho Eur-W-Ac | 510.341 | EUR | 508.096 | 10,05 |
| Ish Eur Gov Eur Ac | 10.299 | EUR | 50.403 | 1,00 |
| Ish Eurhycp Esg Eura | 58.579 | EUR | 307.188 | 6,07 |
| Ishs Bd Sri 0-3 Eur/Dis | 30.571 | EUR | 152.947 | 3,02 |
| Ishs II Sus Eur Ptg Shs Eur/Dis | 122.575 | EUR | 641.006 | 12,68 |
|  |  |  | 1.659.640 | 32,82 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |  |  |  |  |
| Am Ecrp Sri 0-3 | 2.811 | EUR | 140.974 | 2,79 |
| Bgf Esg E M Cb I2Hc | 26.859 | EUR | 304.848 | 6,03 |
| Candriam SRI Bond Euro Corporate -I- Eur/Cap | 1.124 | EUR | 425.535 | 8,41 |
| Candriam SRI Bond Euro Short Term -I- Eur/Cap | 120 | EUR | 119.608 | 2,36 |
| Dpaml Bgsh - Shs -F- Cap | 234 | EUR | 381.996 | 7,55 |
| Ind Fsus Sov-Ucits Etf Dis-Eur/Dis | 15.239 | EUR | 401.395 | 7,94 |
| Nn L Eu Su Eq -I- Eur/Cap | 1.612 | EUR | 191.844 | 3,79 |
| Xt2 Eec Bd -1D- Dis | 3.563 | EUR | 555.561 | 10,99 |
|  |  |  | 2.521.761 | 49,86 |
| Total fonds d’investissement |  |  | 4.904.823 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| Total Organismes de Placement Collectif |  |  | 4.904.823 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| Total du portefeuille-titres |  |  | 4.904.823 | 96,98 |
| Coût d’acquisition |  |  | 4.923.686 |  |
# BIL Invest Bonds Renta Fund
#### Investment portfolio as at December 31, 2021
(expressed in EUR)
| Am Ul Sh Tb Sri Ic Parts -Ic- | 7 | EUR | 707,490 | 7.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bnp Paribas Money 3M /-I- Cap | 30 | EUR | 688,118 | 7.56 |
| Ost Cr Ul Sh Pl Sic Parts -Sic- | 646 | EUR | 1,004,846 | 11.03 |
|  |  |  | 2,400,454 | 26.36 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Agif Fl Rnp-It-Eur-Cap | 1,100 | EUR | 1,087,031 | 11.94 |
| Agif T St Peu -A (Eur)- Dis | 11,977 | EUR | 1,110,028 | 12.19 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes V Cap | 788 | EUR | 1,181,385 | 12.98 |
| Db Portfolio Eur Liq /Cap | 16,597 | EUR | 1,267,845 | 13.92 |
| Dws Fl Rate Not -Tfc- Eur/Cap | 13,851 | EUR | 1,374,435 | 15.10 |
|  |  |  | 6,020,724 | 66.13 |
| Total investment funds |  |  | 8,421,178 | 92.49 |
|  |  |  |  |  |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 8,421,178 | 92.49 |
|  |  |  |  |  |
| Total investment portfolio |  |  | 8,421,178 | 92.49 |
| Acquisition cost |  |  | 8,417,219 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# BIL Invest Bonds Renta Fund
#### Portefeuille-titres au 30 juin 2021
(exprimé en EUR)
| Am Ul Sh Tb Sri Ic Parts -Ic- | 7 | EUR | 707.490 | 7,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bnp Paribas Money 3M /-I- Cap | 30 | EUR | 688.118 | 7,56 |
| Ost Cr Ul Sh Pl Sic Parts -Sic- | 646 | EUR | 1.004.846 | 11,03 |
|  |  |  | 2.400.454 | 26,36 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |  |  |  |  |
| Agif Fl Rnp-It-Eur-Cap | 1.100 | EUR | 1.087.031 | 11,94 |
| Agif T St Peu -A (Eur)- Dis | 11.977 | EUR | 1.110.028 | 12,19 |
| Candriam Bonds Floating Rate Notes V Cap | 788 | EUR | 1.181.385 | 12,98 |
| Db Portfolio Eur Liq /Cap | 16.597 | EUR | 1.267.845 | 13,92 |
| Dws Fl Rate Not -Tfc- Eur/Cap | 13.851 | EUR | 1.374.435 | 15,10 |
|  |  |  | 6.020.724 | 66,13 |
| Total fonds d’investissement |  |  | 8.421.178 | 92,49 |
|  |  |  |  |  |
| Total Organismes de Placement Collectif |  |  | 8.421.178 | 92,49 |
|  |  |  |  |  |
| Total du portefeuille-titres |  |  | 8.421.178 | 92,49 |
| Coût d’acquisition |  |  | 8.417.219 |  |
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
#### Investment portfolio as at December 31, 2021
(expressed in USD)
| Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap | 18,879 | USD | 3,077,843 | 10.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ishares Jpm Usd Em Bducits Etf | 20,731 | USD | 2,254,911 | 7.61 |
| Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap | 205,819 | USD | 3,058,470 | 10.33 |
| Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap | 58,157 | USD | 3,090,463 | 10.43 |
| Usd Em Gov -Shs- Usd/Dis | 33,554 | USD | 1,688,773 | 5.70 |
|  |  |  | 13,170,460 | 44.46 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |
| Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap | 119,555 | USD | 3,068,977 | 10.36 |
| Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap | 29,970 | USD | 4,206,289 | 14.20 |
| Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap | 450 | USD | 1,328,644 | 4.49 |
| M&G Lin1 Em Hcb-C-Cap | 220,902 | USD | 2,677,310 | 9.04 |
| Von Em Mar Deb-I Usd/Cap | 9,513 | USD | 1,390,801 | 4.69 |
| Xtr2 Usd Em Bd-2D-Dis | 215,164 | USD | 3,046,507 | 10.28 |
|  |  |  | 15,718,528 | 53.06 |
| Total investment funds |  |  | 28,888,988 | 97.52 |
|  |  |  |  |  |
| Total Undertakings for Collective Investment |  |  | 28,888,988 | 97.52 |
|  |  |  |  |  |
| Total investment portfolio |  |  | 28,888,988 | 97.52 |
| Acquisition cost |  |  | 27,343,690 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# BIL Invest Bonds Emerging Markets
#### Portefeuille-titres au 31 décembre 2021
(exprimé en EUR)
| Bar Em Sov Debt -A- Usd/Cap | 18.879 | USD | 3.077.843 | 10,39 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ishares Jpm Usd Em Bducits Etf | 20.731 | USD | 2.254.911 | 7,61 |
| Nb Em Hrd Cur -I-Usd/Cap | 205.819 | USD | 3.058.470 | 10,33 |
| Pimco Em Mkt Bd H Int Usd/Cap | 58.157 | USD | 3.090.463 | 10,43 |
| Usd Em Gov -Shs- Usd/Dis | 33.554 | USD | 1.688.773 | 5,70 |
|  |  |  | 13.170.460 | 44,46 |
|  |  |  |  |  |
| Luxembourg |  |  |  |  |
| Amun Em Mkt Bd -I2 Usd-Cap | 119.555 | USD | 3.068.977 | 10,36 |
| Bgif Ishem Gbi -A2- Usd/Cap | 29.970 | USD | 4.206.289 | 14,20 |
| Candriam Bonds - Emerging Markets I Cap | 450 | USD | 1.328.644 | 4,49 |
| M&G Lin1 Em Hcb-C-Cap | 220.902 | USD | 2.677.310 | 9,04 |
| Von Em Mar Deb-I Usd/Cap | 9.513 | USD | 1.390.801 | 4,69 |
| Xtr2 Usd Em Bd-2D-Dis | 215.164 | USD | 3.046.507 | 10,28 |
|  |  |  | 15.718.528 | 53,06 |
| Total fonds d’investissement |  |  | 28.888.988 | 97,52 |
|  |  |  |  |  |
| Total Organismes de Placement Collectif |  |  | 28.888.988 | 97,52 |
|  |  |  |  |  |
| Total du portefeuille-titres |  |  | 28.888.988 | 97,52 |
| Coût d’acquisition |  |  | 27.343.690 |  |