# Regional Exposure - Domicile Of Issuer
|  | Security Holdings (excl. Derivatives) | Contribution to Duration (incl. Derivatives) | Contribution to Duration Times Spread (incl. Derivatives) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Fund | Fund |
| Multinational | 6.00 | 0.2 | 4 |
| United States (& Other Amer.) | 27.84 | 2.1 | 99 |
| Canada | 0.19 | 0.0 | 0 |
| United Kingdom (& Ire.) | 14.57 | 1.0 | 168 |
| France | 3.36 | 0.2 | 58 |
| Germany (& Aust.) | 11.47 | 0.4 | 103 |
| Benelux | 3.73 | 0.2 | 65 |
| Scandinavia | 0.91 | 0.0 | 15 |
| Mediterranean | 9.19 | 0.6 | 217 |
| Switzerland | 0.51 | 0.1 | 10 |
| Other Europe | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Japan | 7.30 | 0.1 | 9 |
| Australia & N.Z. | 0.19 | 0.0 | 5 |
| Asia ex Japan ex Aus. | 4.07 | 0.4 | 114 |
| C.I.S / Eastern Europe | 1.60 | 0.1 | 64 |
| Latin America | 2.50 | 0.2 | 66 |
| Middle East / N Africa | 1.42 | 0.1 | 39 |
| Sub-Saharan Africa | 1.48 | 0.1 | 41 |
| Other | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Unclassified | 0.00 | 0.0 | 0 |
| FX / Derivative P&L | 0.91 | -2.0 | 22 |
| Index Credit Default Swaps | 0.00 | 0.0 | 0 |
| Cash | 2.76 | 0.0 | 0 |
| Rounding adjustment | 0.00 | 0.0 | 1 |
| Total | 100.00 | 3.8 | 1100 |

Security Holdings as a percent of total net assets. Contribution to duration (CTD) and contribution to duration-times-spread (DTS) are in the appropriate units of measure. CTD and DTS include the effect of derivatives. ‘FX / Derivative P&L’ includes collateral balances with counterparties arising from derivatives used in the fund (this can lead to a negative balance).

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Exposition géographique - Domicile de l’émetteur
|  | Participations (hors dérivés) | Contribution à la Duration (y compris dérivés) | Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Fonds | Fonds |
| Multinational(e) | 6,00 | 0,2 | 4 |
| Etats-Unis (et continent américain) | 27,84 | 2,1 | 99 |
| Canada | 0,19 | 0,0 | 0 |
| Royaume-Uni (et Irlande) | 14,57 | 1,0 | 168 |
| France | 3,36 | 0,2 | 58 |
| Allemagne (et Autriche) | 11,47 | 0,4 | 103 |
| Benelux | 3,73 | 0,2 | 65 |
| Scandinavie | 0,91 | 0,0 | 15 |
| Région Méditerranée | 9,19 | 0,6 | 217 |
| Suisse | 0,51 | 0,1 | 10 |
| Autres pays d’Europe | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Japon | 7,30 | 0,1 | 9 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 0,19 | 0,0 | 5 |
| Asie hors Japon et Australie | 4,07 | 0,4 | 114 |
| CEI / Europe de l’Est | 1,60 | 0,1 | 64 |
| Amérique latine | 2,50 | 0,2 | 66 |
| Moyen-Orient/Afrique du Nord | 1,42 | 0,1 | 39 |
| Afrique sub-saharienne | 1,48 | 0,1 | 41 |
| Autres | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Non classifié | 0,00 | 0,0 | 0 |
| FX/Derivative P&L | 0,91 | -2,0 | 22 |
| CDS sur indice | 0,00 | 0,0 | 0 |
| Liquidités | 2,76 | 0,0 | 0 |
| Arrondis | 0,00 | 0,0 | 1 |
| TOTAL | 100,00 | 3,8 | 1100 |

Participations en pourcentage de l'actif net total. La contribution à la duration (CTD) et la contribution à la DTS (Duration Times Spread) sont exprimées dans les unités de mesure appropriées. La CTD et la DTS tiennent compte de l'effet des instruments dérivés. « FX / Derivative P&L » inclut les soldes de garanties avec des contreparties découlant des instruments dérivés utilisés dans le fonds (solde négatif possible).