OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Currency (%)
USD	80,8
EGP	5,0 
KZT	3,4 
GHS	3,0 
PKR	2,0
KES	1,9
UAH	1,8
UGX	1,7
Other	0,4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Devise (%)
Autres	0,4
USD	80,8
EGP	5,0
KZT	3,4
GHS	3,0
PKR	2,0
KES	1,9
UAH	1,8
UGX	1,7
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	6.5
Sony Group Corp	4.4
| Toyota Motor Corp | 4.0 |
| --- | --- |
| Keyence Corp | 3.7 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3.4 |
| Ajinomoto Co Inc | 3.4 |
| KDDI Corp | 3.3 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.2 |
| Welcia Holdings Co Ltd | 3.2 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.2 |
| Assets in top ten holdings	38.3 |

Source : abrdn 31/12/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	6,5
Sony Group Corp	4,4
| Toyota Motor Corp | 4,0 |
| --- | --- |
| Keyence Corp | 3,7 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 3,4 |
| Ajinomoto Co Inc | 3,4 |
| KDDI Corp | 3,3 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,2 |
| Welcia Holdings Co Ltd | 3,2 |

Daiichi Sankyo Co Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	38,3
Source : abrdn 31/12/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Mar 13
Aug 13
Jan 14
Jun 14
Nov 14
Apr 15
Sep 15
Feb 16
Jul 16
Dec 16
May 17
Oct 17
Mar 18
Aug 18
Jan 19
Jun 19
Nov 19
Apr 20
Sep 20
Feb 21
Sep 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Performance
mar 13
aoû 13
jan 14
jui 14
nov 14
avr 15
sep 15
fév 16
jui 16
déc 16
mai 17
oct 17
mar 18
aoû 18
jan 19
jui 19
nov 19
avr 20
sep 20
fév 21
sep 22
Performance annualisée et cumulée
Pertamina Persero PT 6.5% 20411.8
Petroleos Mexicanos 6.5% 20411.6
South Africa 6.5% 20411.5
Assets in top ten holdings	21.6

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Pertamina Persero PT 6.5% 2041	1,8
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041	1,6
South Africa 6.5% 2041	1,5
Assets in top ten holdings	21,6
# Currency (%)
CZK	0.9 
MXN13.7
USD	1.2 
INR	1.1 
BRL11.0
PLN6.0
KZT	0.7 
PEN	1.8 
CNH0.2
MYR9.9
CLP	4.7
ZAR12.6
THB7.6
CNY7.6
UYU	2.5
IDR11.6
COP	5.8
UAH1.2
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Devise (%)
CZK	0,9 
MXN	13,7
USD	1,2 
INR	1,1 
BRL	11,0
PLN	6,0
KZT	0,7 
PEN	1,8 
CNH	0,2
MYR	9,9
CLP	4,7
ZAR	12,6
THB	7,6
CNY	7,6
UYU	2,5
IDR	11,6
COP	5,8
UAH	1,2
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,0
Samsung Electronics Co Ltd	8,6
Tencent Holdings Ltd	5,4
Alibaba Group Holding Ltd	5,1
Vale SA	2,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,6
Housing Development Finance Corp Ltd	2,5
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,5
Naspers Ltd	2,4
Tata Consultancy Services Ltd	2,3
Assets in top ten holdings	43,1

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,0
Samsung Electronics Co Ltd	8,6
Tencent Holdings Ltd	5,4
Alibaba Group Holding Ltd	5,1
Vale SA	2,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,6
Housing Development Finance Corp Ltd	2,5
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,5
Naspers Ltd	2,4
Tata Consultancy Services Ltd	2,3
Actifs parmi les dix premiers placements	43,1
# Country (%)
China	34,0
South Korea	12,0
Taiwan	11,6
India	10,2
Brazil	7,2
Hong Kong	5,1 
Russia	4,7 
Mexico	4,0 
Other	9,6
Cash	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	34,0
Corée du Sud	12,0
Taïwan	11,6
Inde	10,2
Brésil	7,2
Hong Kong	5,1 
Russie	4,7 
Mexique	4,0 
Autres	9,6
Liquidités	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# A Acc EUR
31 March 2022 Objective
The Fund aims to achieve income combined with the maintenance of capital by investing mostly in bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) priced in Euro and issued by international companies, banks and governments.
The Fund aims to outperform the FTSE EMU Government Bond 1-3 Years (ex BBB) Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# A Acc EUR
31 mars 2022 Objectif
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de préservation du capital en investissant principalement dans des obligations (assimilables à des emprunts versant un taux d’intérêt fixe ou variable) libellées en euros et émises par des sociétés internationales, des banques et des États.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le FTSE EMU Government Bond 1-3 Years (ex BBB), avant frais.
Performance
Aug 12
Feb 13
Aug 13
Feb 14
Aug 14
Feb 15
Aug 15
Feb 16
Aug 16
Feb 17
Aug 17
Feb 18
Aug 18
Feb 19
Aug 19
Feb 20
Aug 20
Feb 21
Aug 21
Feb 22
Aug 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Performance
aoû 12
fév 13
aoû 13
fév 14
aoû 14
fév 15
aoû 15
fév 16
aoû 16
fév 17
aoû 17
fév 18
aoû 18
fév 19
aoû 19
fév 20
aoû 20
fév 21
aoû 21
fév 22
aoû 22
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
United States	50.8
Others	13.1
United Kingdom	10.1
Netherlands	6.6 
France	6.5 
Germany	3.2 
Canada	2.6 
Switzerland	2.2 
China	1.8 
Cash and Other	3.2 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	50,8
Others	13,1
Royaume-Uni	10,1
Pays-Bas	6,6 
France	6,5 
Allemagne	3,2 
Canada	2,6 
Suisse	2,2 
Chine	1,8 
Liquidités et autres	3,2 Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Russia	43.1
Poland	11.7
Greece	7.2 
Romania	5.2 
Slovenia	4.6 
Turkey	4.5 
Czech Republic	3.6 
Kazakhstan	3.6 
Other11.4
Cash	5.1 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Russie	43,1
Pologne	11,7
Grèce	7,2 
Roumanie	5,2 
Slovénie	4,6 
Turquie	4,5 
République tchèque	3,6 
Kazakhstan	3,6 
Autres	11,4
Liquidités	5,1 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# I Acc USD
Asia Pacific Equity
Team
28 March 2006
07 April 2006 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 569,0m
54
MSCI China All Shares Index
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
Performance target
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in China. The Fund aims to outperform the MSCI China All Shares Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# I Acc USD
31 août 2021 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des sociétés chinoises.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le MSCI China All Shares Index (USD), avant frais.
# Top ten holdings (%)
Tencent Holdings Ltd	9,8
Alibaba Group Holding Ltd	7,8
China Merchants Bank Co Ltd	5,3
Kweichow Moutai Co Ltd	5,2
Meituan	4,2
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3,7
JD.com Inc	3,7
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,3
Wuliangye Yibin Co Ltd	2,8

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Tencent Holdings Ltd	9,8
Alibaba Group Holding Ltd	7,8
| China Merchants Bank Co Ltd | 5,3 |
| --- | --- |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 5,2 |
| Meituan | 4,2 |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 3,7 |
| JD.com Inc | 3,7 |

Wuxi Biologics Cayman Inc	3,3
Wuliangye Yibin Co Ltd	2,8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	48,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	20.9
Israel	10.7
United Kingdom	8.1
Japan	6.8
India	6.8
Germany	4.2 
South Korea	4.2 
China	4.0 
Other	30.2
Cash	4.1 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	20,9
Israël	10,7
Royaume-Uni	8,1
Japon	6,8
Inde	6,8
Allemagne	4,2 
Corée du Sud	4,2 
Chine	4,0 
Autres	30,2
Liquidités	4,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	46.5
United Kingdom	12.1
Switzerland	6.3 
Netherlands	4.5 
Japan	4.2 
Taiwan	3.6 
Hong Kong	3.3 
China	3.0 
Other	14.9
Cash	1.6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
États-Unis	46,5
Royaume-Uni	12,1
Suisse	6,3 
Pays-Bas	4,5 
Japon	4,2 
Taïwan	3,6 
Hong Kong	3,3 
Chine	3,0 
Autres	14,9
Liquidités	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	5.8
Shin-Etsu Chemical Co Ltd5.3
Toyota Motor Corp	5.3
KDDI Corp	5.3
Sony Group Corp4.8
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4.4
Hoya Corp	4.1
Keyence Corp	4.0
Tokyo Electron Ltd3.8
Recruit Holdings Co Ltd	3.7
Assets in top ten holdings	46.5
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	5,8
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5,3
Toyota Motor Corp	5,3
KDDI Corp	5,3
Sony Group Corp	4,8
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4,4
Hoya Corp	4,1
Keyence Corp	4,0
Tokyo Electron Ltd	3,8
Recruit Holdings Co Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	46,5
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	30.7
South Korea	12.9
Taiwan	11.7
India	10.9
Brazil	7.3
Russia	5.3 
Hong Kong	5.1 
Mexico	4.2 
Other	10.6
Cash	1.3 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	30,7
Corée du Sud	12,9
Taïwan	11,7
Inde	10,9
Brésil	7,3
Russie	5,3 
Hong Kong	5,1 
Mexique	4,2 
Autres	10,6
Liquidités	1,3 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Infosys Ltd	9.6
Housing Development Finance Corp Ltd	8.7
Tata Consultancy Services Ltd	7.7
Hindustan Unilever Ltd	5.8
Kotak Mahindra Bank Ltd	4.3
Ultratech Cement Ltd	4.3
HDFC Bank Ltd	3.7
SBI Life Insurance Co Ltd	3.6
Asian Paints Ltd	3.4
Godrej Properties Ltd	3.1
Assets in top ten holdings	54.2
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Infosys Ltd	9,6
Housing Development Finance Corp Ltd	8,7
Tata Consultancy Services Ltd	7,7
Hindustan Unilever Ltd	5,8
Kotak Mahindra Bank Ltd	4,3
Ultratech Cement Ltd	4,3
HDFC Bank Ltd	3,7
SBI Life Insurance Co Ltd	3,6
Asian Paints Ltd	3,4
Godrej Properties Ltd	3,1
Actifs parmi les dix premiers placements	54,2
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Sony Group Corp	5,4
Asahi Group Holdings Ltd	4,9
Keyence Corp	4,7
Toyota Motor Corp	4,5
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,4
Recruit Holdings Co Ltd	3,9
Tokio Marine Holdings Inc	3,6
Hoya Corp	3,5
MISUMI Group Inc	3,3
FANUC Corp	3,2
Assets in top ten holdings	41,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Sony Group Corp	5,4
Asahi Group Holdings Ltd	4,9
Keyence Corp	4,7
Toyota Motor Corp	4,5
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,4
Recruit Holdings Co Ltd	3,9
# Top ten issues (%)
UBS London 0.25% 10/01/224.0
BNP Paribas 0.75% 11/11/223.7
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/223.7
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR3.7
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/223.7
Lloyds Bank 1% 19/11/213.7
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/223.7
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/223.7
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR3.7
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur3.6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
UBS London 0.25% 10/01/22	4,0
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	3,7
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/22	3,7
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR	3,7
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/22	3,7
Lloyds Bank 1% 19/11/21	3,7
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/22	3,7
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/22	3,7
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR	3,7
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur	3,6
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0% 20232.1
USA (Govt of) 0% 20221.6
| US (Govt of) 0% 202 |  | 1.2 |
| --- | --- | --- |
| Bank of America 2.592% 2031 |  | 1.2 |
| HSBC Holdings 4.25% 2024 |  | 1.0 |
| Citigroup 3.2% 2026 |  | 0.9 |
| AbbVie 3.2% 2026 |  | 0.8 |
| JPMorgan Chase 2.522% 2031 |  | 0.8 |
| American Tower 3.95% 2029 |  | 0.7 |

Morgan Stanley 4.431% 20300.7
Assets in top ten holdings	11.0

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0% 2023	2,1
USA (Govt of) 0% 2022	1,6
US (Govt of) 0% 202	1,2
| Bank of America 2.592% 2031 |  | 1,2 |
| --- | --- | --- |
| HSBC Holdings 4.25% 2024 |  | 1,0 |
| Citigroup 3.2% 2026 |  | 0,9 |
| AbbVie 3.2% 2026 |  | 0,8 |

JPMorgan Chase 2.522% 2031	0,8
American Tower 3.95% 2029	0,7
Morgan Stanley 4.431% 2030	0,7
Assets in top ten holdings	11,0
# Sector (%)
Financials	35.4
Information Technology	7.9
Consumer Discretionary	7.9
Utilities	7.0
Telecommunication Services6.7
Government	6.0 
Real Estate	4.7 
Materials	4.5 
Other21.7
Cash	-1.8

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Secteur (%)
Institutions financières	35,4
Technologies de linformation	7,9 Consommation discrétionnaire 7,9 Services aux collectivités	7,0 Services de télécommunication 6,7 Emprunt dÉtat	6,0
Immobilier	4,7
Matériaux	4,5
Autres	21,7
Liquidités	-1,8
Utilisation dinstruments dérivés
Le Fonds aura régulièrement recours aux instruments dérivés pour réduire les risques ou les coûts, ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires à risque proportionnel (gestion efficace du portefeuille) ou pour atteindre son objectif d'investissement. Les
instruments dérivés peuvent être utilisés pour fournir une exposition au marché différente de celle qui pourrait être obtenue en investissant dans les actifs dans lesquels le fonds est principalement investi. L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires.
# I Acc USD
31 August 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in corporate bonds (loans to companies) issued worldwide including Emerging Market countries which adhere to abrdn's "Sustainable Investment Corporate Bond Approach".
The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index before charges.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# I Acc USD
31 août 2022 Objectif
Le fonds vise à obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant dans des obligations d’entreprises (prêts aux entreprises) émises dans le monde entier, y compris dans les pays émergents qui adhèrent à l’approche d’investissement « Sustainable Investment Corporate Bond Approach » d’abrdn.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence, le Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (couvert en USD), avant frais.
# Country (%)
United States of America	59.9
United Kingdom	11.2
France	4.3 
Germany	3.9 
Netherlands	3.3 
Canada	3.2 
Switzerland	2.5 
Mexico1.5
Other11.7
Cash	-1.8
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	59,9 
Royaume-Uni	11,2 
France	4,3 
Allemagne	3,9 
Pays-Bas	3,3 
Canada	3,2 
Suisse	2,5 
Mexique	1,5
Autres	11,7 
Liquidités	-1,8
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies, in Frontier Market countries.
- Frontier Market Countries are those countries included in the NEXGEM Frontier Markets Index.
- The bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued. Over 50% of the Fund will be invested in Sub Investment Grade bonds.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations émises par des sociétés, des gouvernements et autres organismes des marchés frontières.
- Les marchés frontières sont ceux inclus dans l'indice NEXGEM Frontier Markets.
- Les obligations peuvent être de n'importe quelle qualité de crédit et sont généralement libellées dans les devises des pays émetteurs. Plus de 50 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade ».
# Country (%)
United States	49,1
Others	13,6
United Kingdom	10,9
France	7,3 
Netherlands	5,7 
Germany	3,6 
Switzerland	2,2 
Italy	2,0 
Cash	2,9 
Other	2,8 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
États-Unis	49,1
Others	13,6
Royaume-Uni	10,9
France	7,3 
Pays-Bas	5,7 
Allemagne	3,6 
Suisse	2,2 
Italie	2,0 
Canada	2,0 
Liquidités et autres	3,7 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
US Treasury 0.125% 30/04/22	12,5
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,0
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,3
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25	5,8

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Dix premières émissions (%)
US Treasury 0.125% 30/04/22	12,5
| China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28 | 6,3 | AA | 31,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 | 5,8 | A | 26,8 |

US Treasury 0.5% 30/04/27	9,0
# Credit rating (%)
AAA	14,2
AA	31,7
A	26,8
Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD
5,2
BBB	20,7
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	5,0 CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,4
ISRAEL (STATE OF) 1% 31/03/30 330 ILS	4,1
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29	3,3
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB	3,2
Assets in top ten issues	58,6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Note de crédit (%)
AAA	14,2
| Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD | 5,2 | BBB | 20,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN | 5,0 | BB | 0,4 |  |
| CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY ISRAEL (STATE OF) 1% 31/03/30 330 ILS | 4,4 4,1 | B | 0,2 |  |
| Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29 | 3,3 | CCC | 0,0 |  |  |
| Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB | 3,2 | N/R | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Actifs parmi les dix premières émissions	58,6
# Country (%)
United States	29,2
China	24,6
Australia	7,3
Russia	6,0
Mexico	5,0 
Canada	4,8 
India	4,7 
Israel	4,1 
Other	14,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.
BB	0,4
B	0,2
CCC	0,0
N/R	6,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
États-Unis	29,2
Chine	24,6
Australie	7,3
Russie	6,0
Mexique	5,0 
Canada	4,8 
Inde	4,7 
Israël	4,1 
Autres	14,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# I Acc EUR
Kurt Cruickshank & Jamie Mills OBrien
29 December 2014
29 December 2014 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
EUR 8,5m
24
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Germany.
The Fund aims to outperform the HDAX Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# I Acc EUR
31 août 2021 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des sociétés allemandes.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le HDAX (EUR), avant frais.
# Top ten holdings (%)
Nemetschek SE	6,9
Knorr-Bremse AG	6,8
SAP SE	6,4
Deutsche Boerse AG	6,2
Rational AG	5,0
Symrise AG	4,7
Hannover Rueck SE	4,5
Scout24 AG	4,5
Siemens Healthineers AG	4,5
Hypoport SE	4,3
Assets in top ten holdings	53,8
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Nemetschek SE	6,9
Knorr-Bremse AG	6,8
SAP SE	6,4
Deutsche Boerse AG	6,2
Rational AG	5,0
Symrise AG	4,7
Hannover Rueck SE	4,5
Scout24 AG	4,5
Siemens Healthineers AG	4,5
Hypoport SE	4,3
Actifs parmi les dix premiers placements	53,8
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
Performance
Dec 14
Apr 15
Aug 15
Dec 15
Apr 16
Aug 16
Dec 16
Apr 17
Aug 17
Dec 17
Apr 18
Aug 18
Dec 18
Apr 19
Aug 19
Dec 19
Apr 20
Aug 20
Dec 20
Apr 21
Aug 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Performance
déc 14
avr 15
aoû 15
déc 15
avr 16
aoû 16
déc 16
avr 17
aoû 17
déc 17
avr 18
aoû 18
déc 18
avr 19
aoû 19
déc 19
avr 20
aoû 20
déc 20
avr 21
aoû 22
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-2043.0
Pertamina Persero 6% 20422.6
Chile (Govt Of) International 2.45% 20312.4
Saudi (Govt Of) International 4.5% 20302.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Kazakhstan Kazmunaigaz 5.750% 19-Apr-204	3,0
Pertamina Persero 6% 2042	2,6
Chile (Govt Of) International 2.45% 2031	2,4
Saudi (Govt Of) International 4.5% 2030	2,3
Saudi Arebia (Govt of) 2.25% 2033	2,1
Saudi Arabian Oil 2.25% 2030	2,0
Pertamina Persero PT 6.5% 2041	1,8
Uruguay (Govt Of) International 4.375% 2031	1,5
Saudi Arabian Oil 4.25% 2039	1,5
Qatar (Govt of) 4.625% 2046	1,4
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSEEBHC LX

## ISIN	LU1009467850

## Valor no.	23176306

## Benchmark	No benchmark in CHF

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSEEBHC LX
ISIN	LU1009467850
No de valeur	23176306
Indice de référence	No benchmark in CHF
# Identifier by exchange
## Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
| Bloomberg ticker | WDESG IM | WDESG SW | CSY5 GY |
| --- | --- | --- | --- |
| RIC | WDESG.MI | WDESG.S | CSY5.DE |
| Trading currency | EUR | USD | EUR |
| iNAV Bloomberg | INWDESG | INWDESG | INWDESG |
| iNAV Reuters | WDESGiv.P | WDESGiv.P | WDESGiv.P |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Identifiants boursiers
## Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
| Code Bloomberg | WDESG IM | WDESG SW | CSY5 GY |
| --- | --- | --- | --- |
| RIC | WDESG.MI | WDESG.S | CSY5.DE |
| Monnaie | EUR | USD | EUR |
| iNAV Bloomberg | INWDESG | INWDESG | INWDESG |
| iNAV Reuters | WDESGiv.P | WDESGiv.P | WDESGiv.P |
## Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Patrick Kolb Fund manager since 01.03.2007, 01.03.2007 Location	Zurich, Zurich

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Patrick Kolb Gérant du fonds depuis 01.03.2007, 01.03.2007 Gérant basé à	Zurich, Zurich
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	6,6
Environment	4,9
Climate Change	7,7
Env. Opportunities	3,4
Natural Capital	0,0
Pollution & Waste	3,2
Social	4,9
Human Capital	3,9
Product Liability	5,9
Social Opportunities	5,1
Stakeholder Opposition	4,8
Governance	5,5
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
9)	
Notes
Note générale	6,6
Environnement	4,9
Changement climatique	7,7
Opportunités env.	3,4
Capital naturel	0,0
Pollution et déchets	3,2
Social	4,9
Capital humain	3,9
Responsabilité en matière de produit	5,9
Opportunités sociales	5,1
Opposition des parties prenantes	4,8
Gouvernance	5,5
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0