# Other notes to the financial statements
Note 10 - Cash at bank and broker
The Cash at bank and broker in the statement of net assets comprises the cash accounts and the cash at broker accounts on future contracts and listed options.
The part relating to the cash at broker accounts in Cash at bank and broker included in the statement of net assets as at December 31, 2020 is as follows:
| Sub-funds | Currency | Cash at broker |
| --- | --- | --- |
| Candriam L Defensive Asset Allocation | EUR | 41,165 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation | EUR | 615,039 |
| Candriam L Balanced Asset Allocation | EUR | 383,595 |
| Candriam L Dynamic Asset Allocation | EUR | 58,283 |
| Candriam L Multi-Asset Income | EUR | 5,324,946 |
| Candriam L Multi-Asset Income & Growth | EUR | 1,916,621 |
| Candriam L Multi-Asset Premia | EUR | 2,878,107 |

Note 11 - Collateral
In relation with the OTC derivative instruments, cash collateral have been received from BNP Paribas Paris, Nomura Financial Products Europe and Société Générale to:
| Sub-funds | Currency | Cash collateral posted | Cash collateral held |
| --- | --- | --- | --- |
| Candriam L Balanced Asset Allocation | EUR | - | 270,000 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation | EUR | - | 990,000 |
| Candriam L Multi-Asset Income | EUR | - | 6,250,000 |
| Candriam L Multi-Asset Income & Growth | EUR | - | 1,890,000 |
| Candriam L Multi-Asset Premia | EUR | 2,640,000 | 750,000 |

Note 12 - Changes in portfolio composition
A list including the transactions (sales and purchases) in the investment portfolios is available free of charge at the SICAV’s registered office.
Note 13 - Subsequent events
There is no subsequent event.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Autres notes aux états financiers
### Note 10 - Avoirs en banque et broker

### Les « Avoirs en banque et broker » présentés dans l'état des actifs nets comprennent les comptes de cash et les liquidités détenues auprès de courtiers sur les contrats futurs et les options cotées.
La part relative aux liquidités détenues auprès des comptes de courtiers incluse dans la rubrique « Avoirs en banque et broker » dans l'état des actifs nets au 31 décembre 2020 se décompose comme suit :
| Compartiments | Devise | Liquidités détenues auprès de courtiers |
| --- | --- | --- |
| Candriam L Defensive Asset Allocation | EUR | 41.165 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation | EUR | 615.039 |
| Candriam L Balanced Asset Allocation | EUR | 383.595 |
| Candriam L Dynamic Asset Allocation | EUR | 58.283 |
| Candriam L Multi-Asset Income | EUR | 5.324.946 |
| Candriam L Multi-Asset Income & Growth | EUR | 1.916.621 |
| Candriam L Multi-Asset Premia | EUR | 2.878.107 |


### Note 11 - Collatéral

### En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été reçues de BNP Paribas Paris, Nomura Financial Products Europe et Société Générale :
| Compartiments | Devise | Garantie en espèces versée | Garantie en espèces reçue |
| --- | --- | --- | --- |
| Candriam L Balanced Asset Allocation | EUR | - | 270.000 |
| Candriam L Conservative Asset Allocation | EUR | - | 990.000 |
| Candriam L Multi-Asset Income | EUR | - | 6.250.000 |
| Candriam L Multi-Asset Income & Growth | EUR | - | 1.890.000 |
| Candriam L Multi-Asset Premia | EUR | 2.640.000 | 750.000 |


### Note 12 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

### La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l’investisseur au domicile de la SICAV.

### Note 13 - Evènements post-clôture

### Il n'y a pas d’événements postérieurs à la fin de l’exercice..