OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
This all-in fee shall in particular serve as compen- sation for investment management, fund man- agement, the distribution (if applicable) of the sub-fund and the services of the Depositary. The all-in fee shall generally be withdrawn from the sub-fund at the end of each month.
Aside from the all-in fee, the following costs may be charged to the sub-fund:
- all of the taxes charged to the assets of the sub-fund and to the sub-fund itself (especially the taxe d’abonnement), as well as any taxes that may arise in connection with administra- tive and custodial costs;
- any costs that may arise in connection with the acquisition and disposal of assets;
- extraordinary costs (e.g., court costs) that may be incurred in order to protect the interests of shareholders of the sub-fund; the Board of Directors shall decide in each indi- vidual case whether or not to assume such costs and will report these separately in the annual report;
- costs for the information of investors via durable medium, with the exception of costs for information about mergers and measures in relation to errors in NAV-calculation or to breaches of investment policy;
- costs for the remuneration of the Board of Directors.

Translation (ENFR, 2022-08-09):
Ces frais forfaitaires serviront notamment à rémunérer la gestion des placements, la gestion du fonds, l’administration, la distribution du compartiment et les services de la banque dépositaire. Ces frais forfaitaires seront en principe prélevés du compartiment à chaque fin de mois.
Outre ces frais forfaitaires, les coûts suivants peuvent être facturés au compartiment :
- l’ensemble des taxes prélevées sur les actifs du compartiment et sur le compartiment proprement dit (y compris notamment la taxe d’abonnement) ainsi que celles éventuelle- ment prélevées en rapport avec les frais de gestion et de dépôt ;
- tous les frais pouvant découler de l’acquisi- tion et de la vente d’actifs ;
- les frais exceptionnels (par ex. frais de pro- cès) liés à la défense des intérêts des action- naires du compartiment ; la décision de prendre en charge ou non ces frais est prise au cas par cas par le Conseil d’administration et fait l’objet d’une rubrique séparée dans le rapport annuel.
- les frais liés à l’information des investisseurs via un support durable, à l’exception des frais relatifs aux informations sur des fusions et des mesures en relation avec des erreurs lors du calcul de la valeur liquidative ou de viola- tions de la politique de placement ;
- les frais liés à la rémunération des membres du Conseil d’administration.
Where all the shares are in registered form, the Investment Company may for any general meet- ing communicate the invitation at least eight days before the meeting by registered letters only.
If all shareholders are represented in person or by proxy and have confirmed that they are aware of the agenda, the requirement for a formal invitation may be waived.
- 
## Establishment, closing and merger of sub-funds or share classes
	- 
### Establishment

Translation (ENFR, 2022-08-09):
Si toutes les actions sont sous forme nomina- tive, la société d’investissement peut, pour toute assemblée générale, communiquer l’invitation au moins 8 jours avant sa tenue uniquement par lettre recommandée.
Si tous les actionnaires sont représentés en personne ou par procuration et ont confirmé qu’ils étaient informés de l’ordre du jour, il est possible de renoncer à une convocation officielle.
- 
## Création, clôture et fusion de compartiments ou de classes d’actions
	- 
### Création
The Investment Company was established on December 6, 2017, for an indeterminate period. Its fiscal year ends on December 31 of each year. The first financial year begins on the date of incorpora- tion and is terminated on December 31, 2018.
- 
## Exchanges and markets

Translation (ENFR, 2022-08-09):
La société d’investissement a été constituée le 6 décembre 2017 pour une durée indéterminée.
Son exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année. L’exercice commence à la date d’incorporation et prend fin le 31 décembre 2018.
- 
## Bourses et marchés
General exclusion principles
- Structured securities in respect of which the principal and interest payments are contingent on the performance or payment flows of one or more specified entities or assets shall not be BoNY Eligible Collateral. Structured securities shall include (but not be limited to) credit linked notes, CDOs, CLOs, collateralised mortgage obligations (CMOs), asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). For purposes of this paragraph, classification of a security as ABS, MBS, CMO, CLO and CDO will be determined according to the Securities Lending Agent’s internal classification.
- BoNY Eligible Collateral may not consist of any securities issued by Deutsche Bank AG or any affiliate or subsidiary of Deutsche Bank AG or any entity promoted or sponsored by Deutsche Bank AG or any affiliate or subsidiary of Deutsche Bank AG.
- BoNY Eligible Collateral in relation to a Securities Lending Transaction shall not consist of securities issued by the counterparty to such Securities Lending Transaction, or any securities issued by any affiliate or subsidiary of such counterparty.
- In respect of common stock issued in, or by entities which are incorporated in Portugal, some specific criteria apply in particular with respect to tax documentation. In respect of Corporate Bonds, Government Bonds and/or Supranational Bonds issued in, by or by entities which are incorporated in Portugal, Italy and Japan, some specific criteria may apply in particular with respect to tax documentation.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
Principes généraux d’exclusion
- Les titres structurés, pour lesquels les versements de capital et d’intérêts dépendent de la performance ou du flux de paiement d’une ou plusieurs entités ou actifs spécifiques, ne peuvent être inclus dans la Garantie BoNY éligible. Les titres structurés incluent (de façon non limitative) les obligations liées à des crédits, les CDO, les CLO, les obligations garanties par des hypothèques (CMO), les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des hypothèques (MBS). Aux fins de ce paragraphe, la classification d’un titre en tant qu’ABS, MBS, CMO, CLO et CDO s’appuiera sur la classification interne de l’Agent de prêt de titres.
- Les Garanties BoNY éligibles ne peuvent comprendre de titres émis par Deutsche Bank AG ou l’une de ses filiales ou une entité promue ou parrainée par Deutsche Bank AG ou l’une de ses filiales.
- Les Garanties BoNY éligibles qui se rapportent à une Opération de prêt de titres ne peuvent être composées de titres émis par la contrepartie de cette Opération de prêt de titres ou de titres émis par une filiale de ladite contrepartie.
- En ce qui concerne les actions ordinaires émises au Portugal ou par des entités établies dans ce pays, des critères spécifiques seront appliqués concernant notamment la documentation en matière fiscale. En ce qui concerne les Obligations d’entreprise, les Obligations d’État et/ou les Obligations supranationales émises au Portugal, en Italie et au Japon, ou par des entités établies dans ces pays, certains critères spécifiques pourront être appliqués concernant notamment la documentation en matière fiscale.
In addition, the conditions under 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 and 10.1.11 above, shall apply mutatis mutandis to the assets into which the cash collateral is reinvested. Reinvested cash collateral must be sufficiently diversified in accordance with section 8.2 "Collateral diversification" above. The reinvestment of the cash collateral in financial assets providing a return in excess of the risk free rate shall be taken into account for the calculation of the Company's global exposure in accordance with section 7.2 above. The Annual and Semi- Annual Reports of the Company shall disclose the assets into which the cash collateral is re-invested.
- 
### Risk Management Policy for FDI

Translation (ENFR, 2021-12-20):
En outre, les conditions présentées aux paragraphes 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 et 10.1.11 ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux actifs dans lesquels les garanties en numéraire sont réinvesties. Les garanties en espèces réinvesties doivent être suffisamment diversifiées conformément à la section 8.2
« Diversification des garanties » ci-dessus. Le réinvestissement des garanties en espèces dans des actifs financiers apportant un rendement supérieur au taux sans risque sera pris en compte dans le calcul du risque global de la Société conformément à la section 7.2 ci-dessus. Les Rapports annuels et semestriels de la Société listeront les actifs dans lesquels les garanties en numéraire sont réinvesties.
- 
### Politique de gestion des risques pour les IFD
The Investment Management Agreement entered into between the Management Company and DWS Investment GmbH is for an undetermined duration and may notably be terminated at any time by either party upon 90 days’ prior notice or unilaterally with immediate effect by the Management Company at any time where the interests of Shareholders so require.
DWS Investment GmbH, was established in the Federal Republic of Germany as a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered office at Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main, Germany and is authorized and regulated by the Federal Financial Supervisory Authority in Germany (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin).
DWS Investment GmbH may, from time to time, and in accordance with an agreed process, delegate all or part of its investment management responsibilities with respect to one or more Direct Replication Funds to DWS Investments UK Limited and/or DWS Investments Hong Kong Limited (each a "Sub-Portfolio Manager").
- Indirect Replication FundsUnless otherwise provided in the relevant Product Annex, the Management Company sub-delegates the day-to-day investment management with respect to Indirect Replication Funds to DWS Investments UK Limited.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
Le Contrat de gestion d’investissement conclu entre la Société de Gestion et DWS Investment GmbH est d’une durée indéterminée et pourra être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 90 jours ou unilatéralement avec effet immédiat par la Société de Gestion à tout moment lorsque les intérêts des Actionnaires l’exigent.
DWS Investment GmbH a été constituée en République fédérale d’Allemagne en tant que société anonyme de droit privé (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), dont le siège social est sis Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Francfort- sur-le-Main, Allemagne et est agréée et réglementée par l’Autorité de supervision financière fédérale allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin).
DWS Investment GmbH peut, en tant que de besoin, conformément à un processus déterminé, déléguer tout ou partie de ses responsabilités en matière de gestion d’investissement à l’égard d’un ou plusieurs Compartiments à Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun un
« Gestionnaire de Portefeuille Délégué »).
- Compartiments à Réplication IndirecteSauf mention contraire dans l’Annexe Produit concernée, la Société de Gestion confie par délégation la gestion au jour le jour des investissements à l’égard des Compartiments à réplication indirecte à DWS Investments UK Limited.
### Other Agents
Any Investment Manager and/or Sub-Portfolio Manager may at its own costs and expenses obtain administrative and operational support services from agents (including DWS Affiliates) with respect to the Sub-Funds for which it has been appointed as Investment Manager or Sub-Portfolio Manager.
DWS Investments UK Limited has appointed Apex Fund Services (Ireland) Limited ("Apex") to provide certain operational support services in respect to Indirect Replication Funds for which DWS Investments UK Limited has been appointed as Investment Manager. For the avoidance of any doubt, Apex will not carry out any portfolio management functions. Apex is incorporated under the laws of Ireland and is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. The principal activity of Apex is to manage and/or administer collective investment schemes and special purpose vehicles.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
### Autres agents
Tout Gestionnaire d’Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué peut, à ses propres frais et dépenses, obtenir des services de soutien administratif ou opérationnel de la part des agents (y compris les Sociétés affiliées de DWS) à l’égard des Compartiments pour lesquels il a été désigné en tant que Gestionnaire d’Investissement et/ou Gestionnaire de Portefeuille Délégué.
DWS Investments UK Limited a désigné Apex Fund Services (Ireland) Limited (« Apex ») afin de fournir certains services de soutien opérationnel à l’égard des Compartiments à Réplication Indirecte pour lesquels DWS Investments UK Limited a été désignée en qualité de Gestionnaire d’Investissement. Afin d’éviter toute ambiguïté, Apex n’assumera aucune fonction de gestion de portefeuille. Apex a été constituée en vertu des lois de la République d’Irlande et est agréée et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. L’activité principale d’Apex consiste à gérer et/ou administrer des organismes de placement collectif et des véhicules de placement ad hoc (Special purpose vehicles).
The Reference Index covers the German Sovereign 1-3 years maturity bucket.
- Weighting adjustmentsWithin the Reference Index, each bond is weighted according to its amount outstanding. Intra-month changes of the amount outstanding for each bond are reflected in the Reference Index through the rebalancing procedure at the beginning of each new month.
- Re-balancing timeframeOn the last business day of each month, Markit publishes its constituents list. The base date of the Reference Index is 31 December 1998.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
L’Indice de Référence couvre les paniers d’échéance de 1 à 3 ans des titres souverains allemands.
- Ajustements de la pondérationAu sein de l’Indice de Référence, chaque obligation est pondérée en fonction de son montant en circulation. Les modifications de l’encours ayant lieu au cours d’un mois pour chaque obligation sont reflétées dans l’Indice de Référence par la procédure de rééquilibrage effectuée au début de chaque nouveau mois.
- Période de rééquilibrageLe dernier jour ouvrable de chaque mois, Markit publie la liste de ses composants. La date de référence de l’Indice de Référence est le 31 décembre 1998.
67	The Management Company Fee, the amount of which will revert to the Management Company, is a maximum percentage that will be calculated upon each Valuation Day on the basis of the Net Assets of the relevant Class.
General Description of the Reference Index
68
The Reference Index measures the total return of a portfolio of Italian sovereign debt instruments belonging to the BOT (Buono Ordinario del Tesoro) security type, i.e. zero coupon bonds with a maximum maturity of 12 months.
The Reference Index is administered exclusively by FTSE International Limited which collectively facilitates Europe’s premier electronic market in fixed-income securities hosted on a centralised trading platform. The Reference Index is calculated using prices sourced from the MTS platform.
Bid prices are used in the Reference Index calculation and offer prices are used for new bonds entering the Reference Index. Eligible bonds for the Reference Index must meet the following criteria:
- Quoted on the MTS platform
- Issued by the sovereign government of the Italian Republic
- Belong to the BOT (Buono Ordinario del Tesoro) security type, i.e. zero coupon bonds with a maximum maturity of 12 monthsAll BOTs listed on the MTS platform are included in the Reference Index.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
67	La Commission de la Société de Gestion, dont le montant sera reversé à la Société de Gestion, correspond à un pourcentage maximal calculé chaque Jour d’évaluation sur la base de la Valeur Liquidative de la Catégorie d’Actions concernée.
Description Générale de l’Indice de Référence
68
L’Indice mesure le rendement total d’un portefeuille d’obligations d’État italiennes de type BOT (Buono Ordinario del Tesoro), soit des obligations zéro-coupon d’une durée maximale de 12 mois.
L’Indice de Référence est administré exclusivement par FTSE International Limited qui facilite collectivement le premier marché électronique européen de titres à revenu fixe hébergé sur une plate-forme d’échange centralisée. L’Indice de Référence est calculé en utilisant les cours provenant de la plate-forme MTS.
Les meilleurs cours acheteurs sont utilisés pour le calcul de l’Indice de Référence et les meilleurs cours vendeurs pour les nouvelles obligations intégrées à l’Indice de Référence. Pour pouvoir intégrer l’Indice de Référence, les obligations doivent remplir les conditions suivantes :
- Être cotées sur la plate-forme MTS
- Être émises par le gouvernement souverain de la République italienne
- Être de type BOT (Buono Ordinario del Tesoro), c’est-à-dire des obligations zéro-coupon ayant généralement une échéance maximale de 12 moisToutes les BOT cotées sur la plate-forme MTS sont incluses dans l’Indice de Référence.
The Reference Index includes only Euro and legacy currency denominated bonds.
A covered bond is a bond that fulfils the criteria specified in article 52(4) of the UCITS Directive
71 
(issued by a credit institution which has its registered office in a EU Member State and is subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders) or similar directives, e.g. CAD III
72
. In addition, other bonds with a structure affording an equivalent risk and credit profile, and considered by the market as covered bonds, will be included in the iBoxx covered bond indices. The criteria taken into account by the iBoxx technical committee in evaluating the status of a bond will be structure, trading patterns, issuance process, liquidity and spread-levels.
- Bond currency:Only EUR denominated bonds are eligible for inclusion in the Reference Index.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
L’Indice de Référence inclut uniquement des obligations libellées en euros et devises préexistantes.
Un emprunt adossé est une obligation qui remplit les critères définis à l’article 52(4) de la Directive OPCVM
71 
(émise par une institution de crédit dont le siège social est situé dans un État membre de l’UE et qui est légalement soumise à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations) ou de directives similaires comme la CAD III
72
. Par ailleurs, d’autres obligations présentant une structure qui leur confère un profil de risque et de crédit équivalent et jugées comme des emprunts adossés par le marché seront intégrées aux indices d’obligations adossées iBoxx. Les critères retenus par le comité technique d’iBoxx afin de déterminer le statut d’une obligation seront sa structure, ses caractéristiques de négociation, son processus d’émission, sa liquidité et le niveau de ses écarts de rendement.
- Devise de l’obligation :Seules les obligations libellées en EUR sont éligibles pour faire partie de l’Indice de Référence.
Reference Index weighting:
All bonds in the Reference Index will be weighted by market value. The weight of any single issuer in the Reference Index is capped at 20 percent..
Reference Index Rebalancing:
The Reference Index is reviewed and re-balanced on a monthly basis. This includes:
- Bond selectionThose bond issues meeting the criteria described above at the end of the month are included in the Reference Index.
- Reference Index compositionGeneral iBoxx EUR Index Rules establish that all bonds are assigned to each iBoxx EUR index according to their classification. The assignment of a bond to a certain maturity bucket is based on its expected remaining life expressed in years and calculated from the last calendar day of the month in which the index is reviewed and re-balanced. All bonds remain in their maturity bucket for the entire month.
- Weighting adjustmentsWithin the Reference Index, each bond is weighted according to its amount outstanding. Intra-month changes of the amount outstanding for each bond are reflected in the Reference Index through the rebalancing procedure at the beginning of each new month.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
Pondération de l’Indice de Référence :
Toutes les obligations faisant partie de l’Indice de Référence seront pondérées suivant leur valeur de marché. La pondération de tout émetteur unique de l’Indice de Référence est plafonnée à 20 %.
Recomposition de l’Indice de Référence :
L’Indice de Référence est examiné et rééquilibré chaque mois. Ces opérations incluent :
- Sélection des obligationsLes émissions d’obligations répondant aux critères ci-dessus à la fin du mois sont incluses dans l’Indice de Référence.
- Composition de l’Indice de RéférenceLes règles générales de l’iBoxx EUR Index stipulent que toutes les obligations sont attribuées à chaque indice iBoxx EUR selon leur classification. L’attribution d’une obligation à un certain panier d’échéance s’appuie sur la durée de vie résiduelle attendue exprimée en années et calculée à compter du dernier jour calendaire du mois auquel l’indice est révisé et rééquilibré. Toutes les obligations restent au sein de leur panier d’échéance pour tout le mois.
- Ajustements de la pondérationAu sein de l’Indice de Référence, chaque obligation est pondérée en fonction de son montant en circulation. Les modifications de l’encours ayant lieu au cours d’un mois pour chaque obligation sont reflétées dans l’Indice de Référence par la procédure de rééquilibrage effectuée au début de chaque nouveau mois.
#### ESG Scores
Country ESG scores are calculated in respect of those countries present in the Parent Index. These ESG scores are intended to assess a country’s exposure to, and management of, certain ESG risk factors as determined by the Sustainability Profile of the Beyond Ratings Sovereign Risk Monitor. Beyond Ratings is a smart data and analytics provider for (ESG) integration in Fixed Income. Further information can be found on: https://content.ftserussell.com/sites/default/files/sovereign_risk_monitor_methodology_final_0.pdf
ESG scores for each country are established by evaluating and scoring each country’s performance across the following three pillars:
- Environmental performance: considers topics such as energy, climate, and resources;
- Social performance: considers topics such as inequality, employment, human capital, health, and societal wellbeing; and
- Governance performance: considers topics such as corruption, government effectiveness, political stability, regulatory quality, rule of law, and voice & accountability.

Translation (ENFR, 2021-12-20):
#### Scores ESG
Les scores ESG des pays sont calculés en fonction des pays figurant dans l’Indice Parent. Ces scores ESG sont destinés à évaluer l’exposition d’un pays à certains facteurs de risque ESG et la gestion de ces derniers, déterminés par le profil de durabilité du contrôleur de risque souverain Beyond Ratings. Beyond Ratings est un fournisseur de données intelligentes et d’analyses pour l’intégration (ESG) dans les obligations à revenu fixe. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse : https://content.ftserussell.com/sites/default/files/sovereign_risk_monitor_methodology_final_0.pdf
Les scores ESG de chaque pays sont établis en évaluant et en notant la performance de chaque pays selon les trois piliers suivants :
- Performance environnementale : s’appuie sur des sujets tels que l’énergie, le climat et les ressources ;
- Performance sociale : s’appuie sur des sujets tels que l’inégalité, l’emploi, le capital humain, la santé et le bien-être de la société ; et
- Performance de gouvernance : s’appuie sur des sujets tels que la corruption, l’efficacité du gouvernement, la stabilité politique, la qualité de la réglementation, l’état de droit, la voix et la responsabilité.