OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Mexico | 4,4 |  | US dollar | 95,4 |
| South Africa | 3,6 |  | Uruguay peso | 0,6 |
| Ukraine | 3,6 |  | Mexican peso | 0,6 |
| US | 3,4 |  | Russian ruble | 0,5 |
| Russia | 3,1 |  | Peruvian nuevo sol | 0,5 |
| Dominican Republic | 3,0 |  | Uzbekistan som | 0,5 |
| Brazil | 2,9 |  | Ukraine hryvna | 0,4 |
| Argentina | 2,6 |  | Dominican peso | 0,4 |
| Other | 73,2 |  | Kazakhstan tenge | 0,4 |
| Cash | 0,2 |  | Other | 0,6 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Mexique | 4,4 |  | Dollar US | 95,4 |
| Afrique du Sud | 3,6 |  | Peso uruguayen | 0,6 |
| Ukraine | 3,6 |  | Peso mexicain | 0,6 |
| États-Unis | 3,4 |  | Rouble russe | 0,5 |
| Russie | 3,1 |  | Péruvien Sol | 0,5 |
| République dominicaine | 3,0 |  | som Ouzbékistan | 0,5 |
| Brésil | 2,9 |  | Ukraine hryvna | 0,4 |
| Argentine | 2,6 |  | Peso dominicain | 0,4 |
| Autres | 73,2 |  | Tenge kazakh | 0,4 |
| Liquidités | 0,2 |  | Autres | 0,6 |
# Maturity breakdown (%)
Physical
0 - 1 years	3,8
1 - 3 years	7,9
3 - 5 years	10,2
5 - 7 years	12,3
7 - 10 years	20,6
Diversified
Annual performance 2020 : 1,5%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par échéance (%)
1 - 3 ans	7,9
Performances calendaires 2020 : 1,5%
| Du au | 01/10/20 30/09/21 | 01/10/19 30/09/20 | 01/10/18 30/09/19 | 01/10/17 30/09/18 | 01/10/16 30/09/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Capitalisation | 6,6% | -3,6% | 6,7% | -4,8% | - |
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1582988058 | MGDAAEA LX | EUR | 16/01/2018 | 1,93% | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1582988132 | MGDAAED LX | EUR | 16/01/2018 | 1,93% | 1,47% | €1.000 | €75 |
| Euro B Acc | LU1582988306 | MGDABEA LX | EUR | 16/01/2018 | 2,43% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1582988488 | MGDACEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,93% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1582988645 | MGDACED LX | EUR | 16/01/2018 | 0,93% | 1,46% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1582988561 | MGDCIEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,89% | - | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU1582988058 | MGDAAEA LX | EUR | 16/01/2018 | 1,93% | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dis. | LU1582988132 | MGDAAED LX | EUR | 16/01/2018 | 1,93% | 1,47% | €1.000 | €75 |
| Euro B Cap. | LU1582988306 | MGDABEA LX | EUR | 16/01/2018 | 2,43% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU1582988488 | MGDACEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,93% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dis. | LU1582988645 | MGDACED LX | EUR | 16/01/2018 | 0,93% | 1,46% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU1582988561 | MGDCIEA LX | EUR | 16/01/2018 | 0,89% | - | €500.000 | €50.000 |
| Long exposure | Short exposure | Net exposure |
| --- | --- | --- |
| Equity | 40,4 | 0,0 | 40,4 |
| UK | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
| Europe | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| North America | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
| Japan | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Asia Pacific ex Japan | 9,6 | 0,0 | 9,6 |
| Global | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emerging markets | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Government bonds | 25,7 | -47,3 | -21,6 |
| UK | 0,0 | -0,4 | -0,3 |
| Europe | 0,3 | -1,2 | -0,9 |
| North America | 9,9 | -45,7 | -35,8 |
| Japan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other Developed Markets | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Emerging markets | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| Corporate bonds | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
| Investment grade bonds | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| High yield bonds | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Convertible bonds | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Infrastructure | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Property | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Residual Cash | 0,0 | 0,0 | 66,8 |
| Currency breakdown (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Fund |
| Euro |  |  | 73,4 |
| US dollar |  |  | 17,6 |
| Hong Kong dollar |  |  | 3,6 |
| Mexican peso |  |  | 3,4 |
| Turkish lira |  |  | 3,0 |
| Korean won |  |  | 2,1 |
| Indonesian rupiah |  |  | 2,0 |
| Indian rupee |  |  | 1,2 |
| Russian ruble |  |  | 1,1 |
| Other |  |  | -7,2 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Exposition longue | Exposition courte | Exposition nette |
| --- | --- | --- |
| Action | 40,4 | 0,0 | 40,4 |
| Royaume-Uni | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
| Europe | 6,2 | 0,0 | 6,2 |
| Amérique du Nord | 9,9 | 0,0 | 9,9 |
| Japon | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| Asie du Pacifique hors Japon | 9,6 | 0,0 | 9,6 |
| Global | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marchés émergents | 0,9 | 0,0 | 0,9 |
| Emprunts d'État | 25,7 | -47,3 | -21,6 |
| Royaume-Uni | 0,0 | -0,4 | -0,3 |
| Europe | 0,3 | -1,2 | -0,9 |
| Amérique du Nord | 9,9 | -45,7 | -35,8 |
| Japon | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other Developed Markets | 3,2 | 0,0 | 3,2 |
| Marchés émergents | 12,2 | 0,0 | 12,2 |
| Obligations d'entreprise | 9,7 | 0,0 | 9,7 |
| Obl. investment grade | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| Obl. à haut rendement | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| Obligations convertibles | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Infrastructures | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Immobilier | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidités résiduelles | 0,0 | 0,0 | 66,8 |
| Répartition par devise (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Fonds |
| Euro |  |  | 73,4 |
| Dollar US |  |  | 17,6 |
| Dollar de Hong-Kong |  |  | 3,6 |
| Peso mexicain |  |  | 3,4 |
| Livre turque |  |  | 3,0 |
| Won coréen |  |  | 2,1 |
| Roupie indonésienne |  |  | 2,0 |
| Roupie indienne |  |  | 1,2 |
| Rouble russe |  |  | 1,1 |
| Autres |  |  | -7,2 |
# Fund ratings, as at 30 November 2022
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
221213161006 ES C1 EVAL EUR A EN PE 0005 0000
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221213161006 ES C1 EVAL EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Notations du fonds, comme à 30 novembre 2022
Morningstar Analyst rating
| Astrazeneca Carrefour | 2,2 2,1 | 2,2 0,1 | -0,1 2,0 |  | Technologie de l'information Services de communication | 4,1 1,5 | 7,3 3,4 | -3,2 -1,9 | Notation Morningstar | QQQQQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stratégie | 0,0 | 0,9 | -0,9 | Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar |  |
| Liquidités et quasi-liquidités | 3,3 | 0,0 | 3,3 | Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations. |  |

221213162033 FR C1 EVAL EUR A FR PE 0005 0000
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221213162033 FR C1 EVAL EUR A FR PE 0005 0000
# Currency breakdown (%)	Duration by currency and asset class (years)
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre-hedge | Post-hedge |  |  | Fund Futures | Swaps | Net |
| Euro | 30,5 | 99,5 |  | Euro | 1,3	-0,5 | 0,9 | 1,6 |
| US dollar | 46,5 | 0,5 |  | British pound | 1,5	-0,4 | -0,5 | 0,5 |
| British pound | 23,0 | 0,1 |  | US dollar | 2,5	1,6 | -0,3 | 3,7 |
|  |  |  |  | Other | 0,0	0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Total | 5,2	0,7 | 0,0 | 5,9 |

221214170058 ES C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000
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221214170058 ES C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par devise (%)	Duration par devise et classe d’actifs (années)
| Euro | 30,5 | 99,5 |  | Euro | 1,3 | -0,5 | 0,9 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar US | 46,5 | 0,5 |  | Livre sterling | 1,5 | -0,4 | -0,5 | 0,5 |
| Livre sterling | 23,0 | 0,1 |  | Dollar US | 2,5 | 1,6 | -0,3 | 3,7 |
|  |  |  |  | Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Total | 5,2 | 0,7 | 0,0 | 5,9 |

221214170056 FR C1 SOFI EUR A FR PE 0005 0000
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221214170056 FR C1 SOFI EUR A FR PE 0005 0000
# Key information
Fund manager(s)	Richard Halle
Fund manager tenure from	01 February 2008
Deputy fund manager(s)	Shane Kelly
ISIN	LU1670707527
Launch date of fund	18 September 2018
Launch of share class	20 September 2018
Fund size (millions)	€ 1.206,83
Fund type	SICAV
Benchmark	MSCI Europe Net Return Index
Sector	Morningstar Europe Large-Cap Value Equity sector
Number of companies	74
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Richard Halle
Prise de fonction du gérant depuis le	01 février 2008
Gérant du fonds adjoint	Shane Kelly
ISIN	LU1670707527
Date de lancement du fonds	18 septembre 2018
Lancement de la catégorie de part	20 septembre 2018
Encours du fonds (millions)	€ 1.206,83
Type	SICAV
Indice de référence		MSCI Europe Net Return Index Secteur	Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. "Value"
Nombre d'entreprises	74
Classification SFDR	6
Le « mandat du gestionnaire » comprend la période de gestion d’une SICAV équivalente agréée au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique « Informations importantes » à la fin du présent document.
# Fund description
The fund aims to provide combined capital growth and income that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI World Net Return Index) over any five-year period and invest in companies that deliver solutions to the challenge of climate change. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies across any sectors from any developed market. The fund usually holds shares in fewer than 40 companies. The fund invests over the long term in companies delivering solutions to the climate change challenge alongside a financial return. Sustainability and impact considerations are fundamental in the stock selection process. The fund embraces the UN Sustainable Development Goals framework and invests in companies focused on areas including clean energy, green technology and the promotion of a circular economy. While we support the UN SDGs, we are not associated with the UN and our funds are not endorsed by them.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Description du fonds
Le fonds cherche à générer une croissance du capital et des revenus supérieurs à ceux du marché d’actions mondial (tel que mesuré par l’indice MSCI World Net Return Index) sur toute période de cinq années consécutives et à investir dans des sociétés qui fournissent des solutions au défi du changement climatique. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions de sociétés dans tous les secteurs de tous les marchés développés. Le fonds détient généralement des actions de moins de 40 sociétés. Le fonds investit sur le long terme dans des sociétés qui fournissent des solutions pour relever le défi du changement climatique et produisent un rendement financier. Les critères de durabilité et d’impact sont fondamentaux dans le processus de sélection des titres. Le fonds s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies et investit dans des sociétés qui ciblent des domaines tels que l’énergie propre, les technologies vertes et la promotion d’une économie circulaire. Bien que nous soutenions les ODD de l’ONU, nous n’y sommes pas associés et nos fonds ne sont pas endossés par l’ONU.
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU1648212345 | MGFLUAA LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | - | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU1648212428 | MGFRUAD LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | 5,08% | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD A M Inc | LU1648212691 | MGFUAMD LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | 5,10% | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU1648212857 | MGFLUCA LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | - | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU1648212931 | MGFRUCD LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | 5,08% | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD C M Inc | LU1648213079 | MGFUCMD LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | 5,10% | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU1648212774 | MGFUCIA LX | USD | 24/08/2017 | 0,42%* | - | 4,64% | $500.000 | $50.000 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Cap. | LU1648212345 | MGFLUAA LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | - | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD A Dis. | LU1648212428 | MGFRUAD LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | 5,08% | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD A M Dis. | LU1648212691 | MGFUAMD LX | USD | 24/08/2017 | 0,91%* | 5,10% | 4,15% | $1.000 | $75 |
| USD C Cap. | LU1648212857 | MGFLUCA LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | - | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dis. | LU1648212931 | MGFRUCD LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | 5,08% | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD C M Dis. | LU1648213079 | MGFUCMD LX | USD | 24/08/2017 | 0,46%* | 5,10% | 4,60% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Cap. | LU1648212774 | MGFUCIA LX | USD | 24/08/2017 | 0,42%* | - | 4,64% | $500.000 | $50.000 |
230313061225 DK C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
230313061225 DK C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
230313061234 FR C1 ASIA EUR A FR PE 0005 0000
1 / 6
230313061234 FR C1 ASIA EUR A FR PE 0005 0000
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| Largest exposures (excluding cash, %) |  |  | Credit rating breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Net exposure |
| US Government 30Y | 9,1 |  | AAA | 3,3 |
| US Equity | 7,4 |  | AA | -35,9 |
| FTSE 100 index future | 4,6 |  | A | 1,0 |
| China Equity | 4,0 |  | BBB | 14,0 |
| Kospi2 index future | 3,8 |  | BB | 6,9 |
| Australia Equity | 2,5 |  | B | 0,7 |
| Topix index future | 2,5 |  | CCC | 0,2 |
| Dax index future | 2,5 |  | CC | 0,0 |
| Mexico Government 20Y | 2,2 |  | C | 0,0 |
| US Government 5Y | -45,1 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | No rating | 0,1 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Exposition nette |
| US Government 30Y | 9,1 |  | AAA | 3,3 |
| US Equity | 7,4 |  | AA | -35,9 |
| FTSE 100 index future | 4,6 |  | A | 1,0 |
| China Equity | 4,0 |  | BBB | 14,0 |
| Kospi2 index future | 3,8 |  | BB | 6,9 |
| Australia Equity | 2,5 |  | B | 0,7 |
| Topix index future | 2,5 |  | CCC | 0,2 |
| Dax index future | 2,5 |  | CC | 0,0 |
| Mexico Government 20Y | 2,2 |  | C | 0,0 |
| US Government 5Y | -45,1 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | Non noté | 0,1 |
# Largest overweights (%)
Largest underweights (%)
230313061322 DK C1 NADI EUR A EN PE 0005 0000
| Mastercard | Fund 8,4 | Index 0,9 | Relative weight 7,5 | Relative Fund	Index	weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broadcom | 6,5 | 0,7 | 5,8 |  | Apple | 0,0 | 6,6 | -6,6 |
| Visa | 5,7 | 1,1 | 4,6 |  | Alphabet | 0,0 | 3,1 | -3,1 |
| Blackrock | 4,3 | 0,3 | 4,0 |  | Amazon | 0,0 | 2,5 | -2,5 |
| LAM Research Corporation | 4,1 | 0,2 | 3,9 |  | Nvidia Corporation | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Cogent Communications | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Tesla | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Holdings |  |  |  |  | Berkshire Hathaway | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Air Products and Chemicals | 3,4 | 0,2 | 3,3 |  | Exxon Mobil | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
| American Tower Corporation | 3,2 | 0,3 | 2,9 |  | Johnson & Johnson | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
| Microsoft | 8,5 | 5,6 | 2,9 |  | Facebook | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
| Fidelity National Information | 2,9 | 0,1 | 2,8 |  | Procter & Gamble | 0,0 | 1,0 | -1,0 |

Services

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Principales sur-expositions (%)
Principales sous-expositions (%)
230313061342 FR C1 NADI EUR A FR PE 0005 0000
Services
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fund |
| Lagardere S.c.a. |  | 1,8 |
| New York Life Global Funding |  | 1,6 |
| Harvest CLO Viii LTD Harvt_8x |  | 1,5 |
| Petroleos Mexicanos |  | 1,4 |
| JP Morgan |  | 1,4 |
| Svenska Handelsbanken |  | 1,4 |
| Sky Aviation Leasing Sjets_17-1 |  | 1,4 |

Newgate Funding	1,3
Boeing	1,3
Iliad	1,2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Performance sur un an (5 ans)
Harvest CLO Viii LTD Harvt_8x	1,5
New York Life Global Funding	1,6
JP Morgan	1,4
Petroleos Mexicanos	1,4
Sky Aviation Leasing Sjets_17-1	1,4
Svenska Handelsbanken	1,4
Boeing	1,3
Newgate Funding	1,3
Iliad	1,2
# Asset breakdown (%)
Credit default swaps	0,0
Fixed rate bonds + Swaps	1,7
Other	0,2
Credit default indices	9,0
Cash	5,0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs (%)
CDS	0,0
Obligations à taux fixe + swaps	1,7
Autres	0,2
Indices CDS	9,0
Liquidités	5,0
# Fund ratings, as at 30 September 2022
Morningstar Analyst rating
Fixed rate	48,1	-1,5	0,1	46,7
Investment grade corporate bonds
48,6	-7,1	0,1	41,6
Overall Morningstar rating	QQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	0,5	0,0	0,0	0,5
Credit Default Swaps & Indices
0,0	-5,7	0,0	-5,7
High yield corporate bonds	17,4	0,0	18,2	35,6
Fixed rate	17,2	0,0	0,0	17,2
Floating rate	0,2	0,0	0,0	0,2
221018113132 ES C1 OPIN USD C-H EN PE 0005 0000
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Equities	0,3	0,0	0,0	0,3
Securitised	1,6	0,0	0,0	1,6
Other	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	5,8	0,0	0,0	5,8
1 / 7
221018113132 ES C1 OPIN USD C-H EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2022
Morningstar Analyst rating
Notation Morningstar	QQQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Obligations d’entreprises
« investment grade »
48,6	-7,1	0,1	41,6
Taux fixe	48,1	-1,5	0,1	46,7
221013143224 FR C1 OPIN USD C-H FR PE 0004 0000
Taux variable	0,5	0,0	0,0	0,5
Indices et CDS	0,0	-5,7	0,0	-5,7
Taux variable	0,2	0,0	0,0	0,2
Taux fixe	17,2	0,0	0,0	17,2
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	18,2	18,2
Actions	0,3	0,0	0,0	0,3
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	5,8	0,0	0,0	5,8
Titrisés	1,6	0,0	0,0	1,6
1 / 5
221013143224 FR C1 OPIN USD C-H FR PE 0004 0000
# Credit rating breakdown (%)
221018113132 ES C1 OPIN USD C-H EN PE 0005 0000
3 - 5 years	17,3
1 - 3 years	5,7
7 - 10 years	15,9
5 - 7 years	24,9
15+ years	22,2
10 - 15 years	8,1
Cash	5,8
UK	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italy	3,4	0,0	0,0	3,4
France	8,2	0,0	0,1	8,3
Spain	3,9	0,0	0,0	3,9
Netherlands	2,2	0,0	0,0	2,2
Germany	3,4	0,0	0,0	3,4
Other	8,6	-1,9	0,0	6,7
Switzerland	1,7	0,0	0,0	1,7
Investment Grade indices	0,0	-5,7	0,0	-5,7
High Yield indices	0,0	0,0	18,2	18,2
Cash	5,8	0,0	0,0	5,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notation crédit (%)
221013143224 FR C1 OPIN USD C-H FR PE 0004 0000
3 - 5 ans	17,3
1 - 3 ans	5,7
7 - 10 ans	15,9
5 - 7 ans	24,9
+ de 15 ans	22,2
10 - 15 ans	8,1
Liquidités	5,8
Royaume-Uni	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italie	3,4	0,0	0,0	3,4
France	8,2	0,0	0,1	8,3
Espagne	3,9	0,0	0,0	3,9
Pays-Bas	2,2	0,0	0,0	2,2
Allemagne	3,4	0,0	0,0	3,4
Autres	8,6	-1,9	0,0	6,7
Suisse	1,7	0,0	0,0	1,7
Indices Investment Grade	0,0	-5,7	0,0	-5,7
Indices « High Yield »	0,0	0,0	18,2	18,2
Liquidités	5,8	0,0	0,0	5,8
# Business Involvement (%)
| ESG Screen | Fund | Investment Universe |
| --- | --- | --- |
| Adult entertainment | 0,0 | 0,0 |

Alcohol	0,0	0,2
Tobacco	0,0	0,4
Gambling	0,0	2,4
Weapons	0,8	1,6
Thermal coal	0,8	2,1
Nuclear Power	0,0	1,5
221018113123 ES C1 ESGHY USD A EN PE 0005 0000
Conventional oil & gas	0,8	19,2
GMO	0,0	0,3
Animal Welfare	0,0	0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Participation des entreprises (%)
| Analyse des normes ESG | Fonds | Investment Universe |
| --- | --- | --- |
| Divertissements pour adultes | 0,0 | 0,0 |

Alcool	0,0	0,2
Tebac	0,0	0,4
221013125500 FR C1 ESGHY USD A FR PE 0005 0000
Jeux d'argent	0,0	2,4
Armes	0,8	1,6
Centrales thermiques au charbon	0,8	2,1
Énergie nucléaire	0,0	1,5
Extraction de pétrole et de gaz - conventionnelle	0,8	19,2
OGM	0,0	0,3
Bien-être animal	0,0	0,0
# Credit rating breakdown (%)
221213160930 ES C1 OPIN EUR C EN PE 0005 0000
3 - 5 years	20,1
1 - 3 years	9,5
7 - 10 years	17,1
5 - 7 years	25,8
15+ years	15,5
10 - 15 years	7,9
Cash	3,9
UK	18,1	0,0	0,0	18,1
Italy	3,7	0,0	0,0	3,7
France	7,7	0,0	0,1	7,8
Spain	4,0	0,0	0,0	4,0
Netherlands	2,3	0,0	0,0	2,3
Germany	3,5	0,0	0,0	3,5
Other	9,2	0,0	0,0	9,2
Switzerland	1,8	0,0	0,0	1,8
Investment Grade indices	0,0	-7,8	0,0	-7,8
High Yield indices	0,0	0,0	19,0	19,0
Cash	3,9	0,0	0,0	3,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par notation crédit (%)
221213162124 FR C1 OPIN EUR C FR PE 0005 0000
3 - 5 ans	20,1
1 - 3 ans	9,5
7 - 10 ans	17,1
5 - 7 ans	25,8
+ de 15 ans	15,5
10 - 15 ans	7,9
Liquidités	3,9
Royaume-Uni	18,1	0,0	0,0	18,1
Italie	3,7	0,0	0,0	3,7
France	7,7	0,0	0,1	7,8
Espagne	4,0	0,0	0,0	4,0
Pays-Bas	2,3	0,0	0,0	2,3
Allemagne	3,5	0,0	0,0	3,5
Autres	9,2	0,0	0,0	9,2
Suisse	1,8	0,0	0,0	1,8
Indices Investment Grade	0,0	-7,8	0,0	-7,8
Indices « High Yield »	0,0	0,0	19,0	19,0
Liquidités	3,9	0,0	0,0	3,9
# Fund description
The fund has two aims: to provide a growing level of income over any three-year period through investment in a range of assets from around the world; and to provide capital growth of 2-4% on average per year over any three-year period. The core of the fund comprises company shares and fixed income securities, with a focus on income-generating assets. It may also invest via derivatives or through other funds. The holdings in different asset classes will be adjusted regularly according to where the fund manager sees the most value and to manage risks. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») a deux objectifs : accroître les revenus sur toute période de trois ans en investissant dans un éventail diversifié d’actifs du monde entier et générer une appréciation du capital de 2 % à 4 % en moyenne par an sur toute période de trois ans. La majeure partie du portefeuille est composée d’actions et d’obligations d’entreprises et la priorité est accordée aux actifs générateurs de revenus. Il peut également investir via des produits dérivés ou d’autres fonds. Les positions au sein des différentes classes d'actifs sont ajustées régulièrement en fonction des meilleures opportunités identifiées par le gérant et afin de gérer les risques. Il n’y a aucune garantie que le fonds enregistre une performance positive au cours de quelque période que ce soit. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant qu’ils ont initialement investi.
# Key information
Fund manager(s)	Claudia Calich
Fund manager tenure from	22 May 2017
Deputy fund manager(s)	Gregory Smith
ISIN	LU1582978091
Launch date of fund	22 May 2017
Launch of share class	22 May 2017
Fund size (millions)	$ 73,68
Fund type	SICAV
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified Index
Sector	Morningstar Global Emerging Markets Bond sector
Number of issuers	91
Average credit rating	BB-
Modified duration (years)	6,76
SFDR Article Classification	6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Claudia Calich
Prise de fonction du gérant depuis le	22 mai 2017
Gérant du fonds adjoint	Gregory Smith
ISIN	LU1582978091
Date de lancement du fonds	22 mai 2017
Lancement de la catégorie de part	22 mai 2017
Encours du fonds (millions)	$ 73,68
Type	SICAV
Indice de référence		JPM EMBI Global Diversified Index Secteur	Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents
Nombre d’émetteurs	91
Notation moyenne de crédit	BB-
Duration modifiée (années)	6,76
Classification SFDR	6