OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 4.99 | 1.45 | 3.15 | 39.58 | 12.89 | 15.27 |
| Reference Benchmark | 5.17 | 1.59 | 3.34 | 39.13 | 13.16 | 15.71 |
| Tracking Difference | -0.18 | -0.14 | -0.19 | 0.45 | -0.27 | -0.45 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.50 | 0.41 | 0.37 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 39.58 | 7.07 | -3.73 | 9.75 | 28.87 |
| Reference Benchmark | 39.13 | 8.06 | -3.63 | 10.68 | 29.36 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 4,99 | 1,45 | 3,15 | 39,58 | 12,89 | 15,27 |
| Indice de référence | 5,17 | 1,59 | 3,34 | 39,13 | 13,16 | 15,71 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,18 | -0,14 | -0,19 | 0,45 | -0,27 | -0,45 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,50 | 0,41 | 0,37 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,02 | 42,85 | -17,00 | 20,86 | 29,57 |
| Indice de référence | 7,45 | 43,53 | -16,84 | 21,81 | 29,61 |
# 40
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -20.99 | -2.73 | -0.61 | -13.48 | -13.04 | -12.34 |
| Reference Benchmark | -20.81 | -2.67 | -0.48 | -13.01 | -12.58 | -11.86 |
| Tracking Difference | -0.18 | -0.06 | -0.13 | -0.47 | -0.46 | -0.48 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.09 | 0.18 | 0.16 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -13.48 | -7.97 | -17.42 | -26.69 | 7.38 |
| Reference Benchmark | -13.01 | -7.36 | -17.11 | -26.34 | 8.08 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 40
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -20,99 | -2,73 | -0,61 | -13,48 | -13,04 | -12,34 |
| Indice de référence | -20,81 | -2,67 | -0,48 | -13,01 | -12,58 | -11,86 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,18 | -0,06 | -0,13 | -0,47 | -0,46 | -0,48 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,09 | 0,18 | 0,16 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -9,08 | 37,57 | -41,56 | 10,42 | -9,39 |
| Indice de référence | -8,46 | 38,35 | -41,40 | 11,08 | -8,76 |
# 80
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y¹ | Since Inception¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 4.42 | -1.07 | 9.05 | 44.32 |  | - | 20.86 |
| Reference Benchmark | 4.62 | -0.98 | 9.19 | 44.86 |  | - | 21.33 |
| Tracking Difference | -0.20 | -0.09 | -0.14 | -0.54 |  | - | -0.47 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.22 |  | - | 0.23 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 80
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans¹ | Depuis la création¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 4,42 | -1,07 | 9,05 | 44,32 |  | - | 20,86 |
| Indice de référence | 4,62 | -0,98 | 9,19 | 44,86 |  | - | 21,33 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,20 | -0,09 | -0,14 | -0,54 |  | - | -0,47 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,22 |  | - | 0,23 |
# -
| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 44.32 | 10.58 | - | - | - |
| Reference Benchmark | 44.86 | 10.91 | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# -
| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds |  | - | - | 35,79 | 42,88 |
| Indice de référence |  | - | - | 36,45 | 43,20 |
# Sector Allocation (%)	Geographical Allocation (%)
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIA Group Ltd | 7.36 | Number of Holdings ex Cash | 127 | 127 |
| Commonwealth Bank of Australia | 6.51 | Avg Market Cap (USD mil) | 59,095 | 59,186 |
| BHP Group Ltd | 5.26 | P/E Ratio 4 | 20.93 | 21.00 |
| CSL Ltd | 4.77 |  |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 3.51 |
| Westpac Banking Corp | 3.48 |
| National Australia Bank Ltd | 3.18 |
| Australia & New Zealand Bankin | 2.94 |
| Wesfarmers Ltd | 2.46 |
| Macquarie Group Ltd | 1.98 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocation par secteur (%)	Allocation par zone géographique (%)
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIA Group Ltd | 7,36 | Nombre de titres (hors liquidités) | 127 | 127 |
| Commonwealth Bank of Australia | 6,51 | Capitalisation boursière (USD mil) | 59.095 | 59.186 |
| BHP Group Ltd | 5,26 | Ratio C/B 4 | 20,93 | 21,00 |
| CSL Ltd | 4,77 |  |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 3,51 |
| Westpac Banking Corp | 3,48 |
| National Australia Bank Ltd | 3,18 |
| Australia & New Zealand Bankin | 2,94 |
| Wesfarmers Ltd | 2,46 |
| Macquarie Group Ltd | 1,98 |
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 6.78 | 2.30 | 4.96 | 65.68 | 14.57 | 15.66 |
| Reference Benchmark | 7.08 | 2.37 | 5.09 | 66.58 | 15.42 | 16.48 |
| Tracking Difference | -0.30 | -0.07 | -0.13 | -0.90 | -0.85 | -0.82 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.21 | 0.30 | 0.30 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 65.68 | 0.56 | -9.73 | 2.88 | 33.79 |
| Reference Benchmark | 66.58 | 1.58 | -9.12 | 3.39 | 34.88 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Admissible au titre de PRIA | Oui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,94 | 46,43 | -21,38 | 11,75 | 44,54 | Émetteur | HSBC ETFs PLC |
| Indice de référence | 8,75 | 47,30 | -20,94 | 12,50 | 45,93 | Dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces montants sont calculés dans la devise de référence de la catégorie d’actions, tous frais déduits. Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 30 juin 2021 | Agent administratif du Fonds	HSBC Securities Services (Ireland) DAC Date de cotation	07 avr 2011 Fin de l’exercice fiscal	31 Décembre |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 58.26 | 81.13 | -22.87 |
| Energy | 19.77 | 9.63 | 10.14 |
| Basic Materials | 3.67 | 1.82 | 1.84 |
| Utilities | 3.06 | 2.77 | 0.29 |
| Financial | 2.06 | 2.69 | -0.63 |
| Industrial | 1.59 | 1.21 | 0.39 |
| Communications | 1.42 | -- | 1.42 |
| Consumer Non cyclical | 0.81 | 0.61 | 0.20 |
| Consumer Cyclical | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| Cash | 16.76 | -- | 16.76 |
| Cash Offset | -7.55 | -- | -7.55 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 58,26 | 81,13 | -22,87 |
| Énergie | 19,77 | 9,63 | 10,14 |
| Matières premières | 3,67 | 1,82 | 1,84 |
| Services aux Collectivités | 3,06 | 2,77 | 0,29 |
| Financier | 2,06 | 2,69 | -0,63 |
| Industriel | 1,59 | 1,21 | 0,39 |
| Communication | 1,42 | -- | 1,42 |
| Biens de consommation non cycliques | 0,81 | 0,61 | 0,20 |
| Biens de consommation cycliques | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
| Liquidités/espèces | 16,76 | -- | 16,76 |
| Compensation en espèces | -7,55 | -- | -7,55 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27 | 1.55 |
| QATAR ENERGY 2.250 12/07/31 | 1.52 |
| PETROLEOS MEXICA 6.700 16/02/32 | 1.45 |
| DOMINICAN REPUBL 4.500 30/01/30 | 1.42 |
| DOMINICAN REPUBL 5.500 22/02/29 | 1.21 |
| SOUTH AFRICA 5.875 22/06/30 | 1.07 |
| GALAXY PIPELINE 2.625 31/03/36 | 1.03 |
| UAE INTL BOND 4.050 07/07/32 | 0.96 |
| QATAR STATE OF 4.400 16/04/50 | 0.94 |
| PANAMA 3.160 23/01/30 | 0.89 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/27 | 1,55 |
| QATAR ENERGY 2,250 12/07/31 | 1,52 |
| PETROLEOS MEXICA 6,700 16/02/32 | 1,45 |
| DOMINICAN REPUBL 4,500 30/01/30 | 1,42 |
| DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/29 | 1,21 |
| SOUTH AFRICA 5,875 22/06/30 | 1,07 |
| GALAXY PIPELINE 2,625 31/03/36 | 1,03 |
| UAE INTL BOND 4,050 07/07/32 | 0,96 |
| QATAR STATE OF 4,400 16/04/50 | 0,94 |
| PANAMA 3,160 23/01/30 | 0,89 |
#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will mostly invest its assets in investment grade bonds issued in developed markets and currencies of OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries. The Fund may invest up to 20% of its assets in non-investment grade bonds and up to 20% in bonds issued in emerging markets. The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds issued by any single government issuer with a non-investment grade rating. The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market. The Fund may invest up to 30% in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). The Fund may also invest up to 10% of its assets in contingent convertible securities. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details

### Key metrics
NAV per Share	USD 20.70
Performance 1 month	-1.56%
Yield to maturity	1.45%

### Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	9 March 2007
Fund Size	USD 48,317,391
Reference benchmark
100% Bloomberg Barclays
Global Aggregate

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#   Stratégie d’investissement
### Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira principalement ses actifs en

## Détails de la Catégorie d’actions

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	USD 20,70

### Performance 1 mois	-1,56%

### Rendement à l’échéance	1,45% Données du Fonds

### Conforme à la directive OPCVM V	Oui

### obligations « investment grade » (catégorie d’investissement) émises dans les marchés développés, et dans des devises de pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de

### Traitement des dividendes

### Capitalisation

### Développement Économiques). Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs en obligations

### « non investment grade » (catégorie de non-investissement) et jusqu’à 20 % en obligations émises dans les marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### obligations émises par un seul gouvernement notées « non investment grade » (catégorie de non- investissement). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en obligations chinoises

### Devise de base de la

### Catégorie d’actions

### USD
onshore, émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % en titres adossés à des actifs (ABS) et à des hypothèques (MBS). Le Fonds peut investir jusqu’à 10% de ses actifs en titres convertibles contingents. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète

### Domicile	Luxembourg

### Date de création	9 mars 2007

### Taille du Fonds	USD 48.317.391

### des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

### Indice de référence

### 100% Bloomberg Barclays

### Global Aggregate
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ | Since Inception¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -0.49 | 0.95 | 1.91 | 3.88 | - | - | 3.53 |
| Reference Benchmark | -0.76 | 1.01 | 2.01 | 3.95 | - | - | 3.72 |

| Calendar Year Performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | - | - | - | - | 6.71 |
| Reference Benchmark | - | - | - | - | 7.42 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ | Depuis la création¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -0,49 | 0,95 | 1,91 | 3,88 | - | - | 3,53 |
| Indice de référence | -0,76 | 1,01 | 2,01 | 3,95 | - | - | 3,72 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | - | - | - | - | 6,71 |
| Indice de référence | - | - | - | - | 7,42 |
# Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others.
| Top 10 Holdings (%) | Weight (%) |
| --- | --- |
| AIRCASTLE LTD 5.250 11/08/25 | 1.18 |
| COMCAST CORP 4.700 15/10/48 | 1.17 |
| MET LIFE GLOB 0.550 07/06/24 | 1.14 |
| TORONTO DOM BANK 0.300 02/06/23 | 1.13 |
| ING GROEP NV 4.625 06/01/26 | 0.99 |
| ENERGY TRANSFER 6.250 15/04/49 | 0.97 |
| JPMORGAN CHASE 4.600 | 0.92 |
| AT&T INC 3.800 01/12/57 | 0.91 |
| EUROGRID GMBH 1.113 15/05/32 | 0.90 |
| DELL INT / EMC 4.900 01/10/26 | 0.89 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Seules les 10 meilleures répartitions sont indiquées. Les autres répartitions sont incluses dans Autres.
3La durée des spreads exclut les contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt et les contrats à terme sur obligations. Nous pouvons, sur demande, contraindre le gouvernement local à réduire à zéro la durée des spreads pour certains fonds.
4La notation de crédit moyenne recourt à la « notation indicielle », la moyenne des fournisseurs S&P, Fitch et Moody’s. La notation de fonds et de référence moyenne ne comprend pas les titres notés NR ou NA.
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| SAMPO OYJ | 0.34 | JRP GROUP PLC | 0.15 |
| NN GROUP NV | 0.35 | SPAREBANK 1 SMN | 0.33 |
| AVIVA PLC | 0.39 | SAMPO OYJ | 0.34 |
| SCOR SE | 0.49 | NATIONALE-NEDERL | 0.35 |
| CLOVERIE PLC | 0.52 | AVIVA PLC | 0.39 |
| PHOENIX GRP | 0.54 | SPAREBANK 1 OEST | 0.39 |
| UNITEDHEALTH GRP | 0.75 | AFFIL MANAGERS | 0.45 |
| ASSICURAZIONI | 0.94 | SCOR SE | 0.49 |
| ARGENTUM NET | 0.95 | ARGENTUM NETH | 0.52 |
| AXA SA | 0.99 | PHOENIX GRP | 0.54 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| SAMPO OYJ | 0,34 | JRP GROUP PLC | 0,15 |
| NN GROUP NV | 0,35 | SPAREBANK 1 SMN | 0,33 |
| AVIVA PLC | 0,39 | SAMPO OYJ | 0,34 |
| SCOR SE | 0,49 | NATIONALE-NEDERL | 0,35 |
| CLOVERIE PLC | 0,52 | AVIVA PLC | 0,39 |
| PHOENIX GRP | 0,54 | SPAREBANK 1 OEST | 0,39 |
| UNITEDHEALTH GRP | 0,75 | AFFIL MANAGERS | 0,45 |
| ASSICURAZIONI | 0,94 | SCOR SE | 0,49 |
| ARGENTUM NET | 0,95 | ARGENTUM NETH | 0,52 |
| AXA SA | 0,99 | PHOENIX GRP | 0,54 |
#   Investment strategy
The Index is comprised of the shares of companies in emerging and developed markets that are based anywhere in the world.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. The shares are selected by filtering the Index universe through screens for business activities and financial ratios to remove stocks that are not Shariah compliant.The Fund will only invest in shares of companies that meet Shariah compliance principles as interpreted or approved by the Shariah Committee.
The Shariah Committee monitors the Fund throughout the year and issues an annual Shariah certificate on the Fund’s compliance with Shariah principles. This certificate is included in the annual report of the Fund as confirmation of the Shariah compliance for that year.The Fund will not invest in derivatives.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#   Stratégie d’investissement
#### L’Indice se compose d’actions de sociétés des marchés émergents et développés qui sont

## Détails de la Part

#### Indicateurs clés

#### Valeur liquidative par action	USD 15,77

#### Performance 1 mois	-9,76%

#### Volatilité 3 ans	19,46%

#### Données du Fonds

#### Conforme à la directive UCITS V	Oui

#### implantées partout dans le monde.Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l’Indice. Les

#### Traitement des dividendes

#### Distribution

#### actions sont sélectionnées au sein de l’univers de l’Indice à travers un processus de filtrage des

#### Fréquence de distribution	Tous les ans
activités et des ratios financiers afin de retirer les actions qui ne sont pas conformes à la Charia.Le Fonds investira uniquement dans des actions de sociétés respectant les principes de conformité à la Charia, tels qu’interprétés ou approuvés par le Comité de la Charia. Le Comité de

#### Date de détachement du dividende

#### 29 avril 2022
la Charia surveille le Fonds tout au long de l’année et émet un certificat annuel de conformité à la Charia attestant du respect des principes de la Charia par le Fonds. Ce certificat est inclus dans le rapport annuel du Fonds à titre de confirmation de la conformité à la Charia pour l’année en question.Le Fonds n’investira pas dans des instruments dérivés.

#### Rendement du dividende¹	0,18%

#### Dernier dividende payé	0,027692

#### Fréquence de valorisation	Quotidien

#### Heure d’évaluation	23:00 Luxembourg
| Performance (%) | date | 1 month 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann 5 years ann 10 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -11.96 | -3.25	0.18 | -9.60 | -11.71 | -1.70	-0.54	-- | 0.88 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | -- | 1.54 | 0.81 | 5.65 | 1.48 | -1.80 | 5.40 | 3.61 | 3.31 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance  (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | annualisés | annualisés | annualisés	annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -11,96 | -3,25 | 0,18 | -9,60 | -11,71 | -1,70 | -0,54 | --	0,88 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | -- | 1,54 | 0,81 | 5,65 | 1,48 | -1,80 | 5,40 | 3,61 | 3,31 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 136 | 1,206 | -- |
| Average coupon rate | 5.41 | 5.14 | 0.27 |
| Yield to worst | 8.57% | 8.80% | -0.23% |
| Option Adjusted Duration | 2.36 | 2.62 | -0.26 |
| Modified Duration to Worst | 2.51 | 2.74 | -0.23 |
| Modified Duration to Maturity | 2.57 | 2.79 | -0.22 |
| Option Adjusted Spread Duration | 2.82 | 3.11 | -0.29 |
| Average maturity | 3.45 | 3.16 | 0.29 |
| Rating average | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Number of issuers | 119 | 685 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Sleeve Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| BBB | 0.19 | -- | 0.19 |  | USD | 80.01 | 64.48 | 15.53 |
| BB | 50.05 | 60.46 | -10.40 |  | EUR | 19.98 | 35.52 | -15.54 |
| B | 40.90 | 39.43 | 1.47 |  | Others | 0.00 | -- | 0.00 |
| CCC | 3.71 | 0.11 | 3.60 |  | Overlay | 0.00 | -- | 0.00 |
| Cash | 5.14 | -- | 5.14 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 136 | 1.206 | -- |
| Coupon moyen | 5,41 | 5,14 | 0,27 |
| Yield to worst | 8,57% | 8,80% | -0,23% |
| Option adjusted duration | 2,36 | 2,62 | -0,26 |
| Modified duration to worst | 2,51 | 2,74 | -0,23 |
| Duration modifiée jusqu’à échéance | 2,57 | 2,79 | -0,22 |
| Option adjusted spread duration | 2,82 | 3,11 | -0,29 |
| Maturité moyenne | 3,45 | 3,16 | 0,29 |
| Notation moyenne | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 119 | 685 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Ventilation par échéance (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| BBB | 0,19 | -- | 0,19 |  | USD | 80,01 | 64,48 | 15,53 |
| BB | 50,05 | 60,46 | -10,40 |  | EUR | 19,98 | 35,52 | -15,54 |
| B | 40,90 | 39,43 | 1,47 |  | Autres | 0,00 | -- | 0,00 |
| CCC | 3,71 | 0,11 | 3,60 |  | Superposition | 0,00 | -- | 0,00 |
| Liquidités/espèces | 5,14 | -- | 5,14 |  |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Cyclical | 23.72 | 21.45 | 2.28 |
| Communications | 16.95 | 15.71 | 1.24 |
| Financial Institutions | 13.09 | 16.40 | -3.31 |
| Consumer Non cyclical | 12.62 | 8.00 | 4.62 |
| Energy | 8.12 | 10.10 | -1.98 |
| Capital Goods | 5.58 | 10.51 | -4.93 |
| Transportation | 5.07 | 5.17 | -0.10 |
| Basic Industry | 4.32 | 4.63 | -0.31 |
| Technology | 1.64 | 3.77 | -2.13 |
| Utility | 1.60 | 2.91 | -1.32 |
| Other Sectors | 2.15 | 1.34 | 0.81 |
| Cash | 5.14 | -- | 5.14 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 23,72 | 21,45 | 2,28 |
| Communication | 16,95 | 15,71 | 1,24 |
| Institutions Financières | 13,09 | 16,40 | -3,31 |
| Biens de consommation non cycliques | 12,62 | 8,00 | 4,62 |
| Énergie | 8,12 | 10,10 | -1,98 |
| Biens d'Équipement | 5,58 | 10,51 | -4,93 |
| Transports | 5,07 | 5,17 | -0,10 |
| Industrie de base | 4,32 | 4,63 | -0,31 |
| Technologie | 1,64 | 3,77 | -2,13 |
| Services publics | 1,60 | 2,91 | -1,32 |
| Autres secteurs | 2,15 | 1,34 | 0,81 |
| Liquidités/espèces | 5,14 | -- | 5,14 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| CAESARS ENT 6.250 01/07/25 | 2.50 |
| DISH DBS CORP 5.250 01/12/26 | 2.41 |
| AMERICAN AIRLINE 5.500 20/04/26 | 2.20 |
| CROWNROCK LP/CR 5.625 15/10/25 | 2.12 |
| AIRCASTLE LTD 5.250 | 2.06 |
| WASH MULT ACQ 5.750 15/04/26 | 2.05 |
| FORD MOTOR CRED 4.389 08/01/26 | 1.85 |
| WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/25 | 1.76 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.500 01/05/26 | 1.75 |
| DIRECTV FIN/DTV 5.875 15/08/27 | 1.74 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| CAESARS ENT 6,250 01/07/25 | 2,50 |
| DISH DBS CORP 5,250 01/12/26 | 2,41 |
| AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/26 | 2,20 |
| CROWNROCK LP/CR 5,625 15/10/25 | 2,12 |
| AIRCASTLE LTD 5,250 | 2,06 |
| WASH MULT ACQ 5,750 15/04/26 | 2,05 |
| FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/26 | 1,85 |
| WYNDHAM WORLDWID 6,600 01/10/25 | 1,76 |
| CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/26 | 1,75 |
| DIRECTV FIN/DTV 5,875 15/08/27 | 1,74 |
# 32.46
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| America Movil SAB de CV | 17.10 | Number of Holdings ex Cash | 23 | 23 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11.36 | Avg Market Cap (USD mil) | 22,979 | 22,976 |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | 11.13 | P/E Ratio 4 | 19.65 | 19.65 |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 10.89 |  |
| Grupo Mexico SAB de CV | 9.73 |
| Cemex SAB de CV | 8.48 |
| Grupo Televisa SAB | 4.56 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 2.86 |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 2.54 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 2.31 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 32.46
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| America Movil SAB de CV | 17,10 | Nombre de titres (hors liquidités) | 23 | 23 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 11,36 | Capitalisation boursière (USD mil) | 22.979 | 22.976 |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | 11,13 | Ratio C/B 4 | 19,65 | 19,65 |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 10,89 |  |
| Grupo Mexico SAB de CV | 9,73 |
| Cemex SAB de CV | 8,48 |
| Grupo Televisa SAB | 4,56 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifi | 2,86 |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 2,54 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 2,31 |