OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Comments on positioning
The Jackson Hole summit of central bankers dashed market hopes that the current rate hikes to combat inflation might be reversed sooner than expected. On this note, at the latest meeting, the Investment Committee (IC) confirmed its negative view on equities. We believe that equities face a number of headwinds going forward, as higher central bank rates increase funding costs for corporations while slowing growth weighs on revenues. Thus, we have likely seen the peak in corporate earnings and profit margins. We retain our neutral view to overall fixed income.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire sur le positionnement
Le sommet des banquiers centraux de Jackson Hole a douché les espoirs du marché de voir une inversion plus rapide qu’attendu des hausses actuelles de taux destinées à juguler l’inflation. Sur ce sujet, lors de sa dernière réunion, le Comité de placement (CP) a confirmé son opinion défavorable des actions. Nous pensons que les actions feront face à de nombreux vents contraires à l’avenir, car des taux d’intérêt plus élevés des banques centrales augmentent les coûts de financement des entreprises et le ralentissement de la croissance pèse sur les chiffres d’affaires. Nous avons donc probablement passé le pic des bénéfices et des marges bénéficiaires des entreprises. Nous maintenons notre opinion neutre sur le revenu fixe en général.
# Duration and yield
International Credit Ratings in %	
- (Bucket)0.90A (Bucket)69.30
- (Bucket)16.80BB (Bucket)10.90B (Bucket)3.00Cash	-1.10Others0.20Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB-Linear Weighted Average Credit Rating = A-

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Duration et rendement
| Rendement à l’échéance en %  3) Duration moyenne à l’échéance en années | 3,32 3,86 |  | Statistiques du fonds |  |  | Export-Import Bk. China Export-Import Bank of | 24.02.27 26.03.28 | 3,91 3,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duration modifiée en années | 4,28 |  | 1 an | 3 ans |  | Korea |  |  |
| Volatilité annualisée en %	3,03	2,37	Chine	21.11.29	2,92 Monnaies en %	 Perte maximum en %  5)	 -6,78	-7,67	Agricultural Development 11.05.28	2,78 Fonds	 5) La perte maximale correspond au rendement	 Bank CNY	98,60	 cumulé le plus bas sur une période donnée.	 China Development Bank 06.07.28	2,35 Nombre de positions	 Agricultural Development 25.01.29	2,35 |


## Fonds
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	18.61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	17.09 |  |  |
| Italy	12.35 |  |  |
| France	6.31 |  |  |
| Brazil	5.29 |  |  |
| United Kingdom	5.03 |  |  |
| Switzerland	4.03 |  |  |
| Germany	3.70 |  |  |
| Turkey	3.36 |  |  |
| Spain	2.64 |  |  |
| Others	21.59 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Japon	18.61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	17.09 |  |  |
| Italie	12.35 |  |  |
| France	6.31 |  |  |
| Brésil	5.29 |  |  |
| Royaume-Uni	5.03 |  |  |
| Suisse	4.03 |  |  |
| Allemagne	3.70 |  |  |
| Turquie	3.36 |  |  |
| Espagne	2.64 |  |  |
| Autres	21.59 |  |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| China	14.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brazil	9.87 |  |  |
| Mexico	8.17 |  |  |
| Russian Federation	7.65 |  |  |
| Colombia	7.09 |  |  |
| Cash	5.50 |  |  |
| Qatar	4.86 |  |  |
| Peru	4.71 |  |  |
| Saudi Arabia	4.34 |  |  |
| United Arab Emirates	3.24 |  |  |
| Uzbekistan	2.93 |  |  |
| Argentina	2.80 |  |  |
| Chile	2.75 |  |  |
| Ukraine	2.71 |  |  |
| Others	18.63 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	15.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	9.30 |  |  |
| 3-5 yrs	28.22 |  |  |
| 5-7 yrs	10.00 |  |  |
| 7-10 yrs	26.27 |  |  |
| > 10yrs	11.10 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Chine	14.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brésil	9.87 |  |  |
| Mexique	8.17 |  |  |
| Fédération de Russie	7.65 |  |  |
| Colombie	7.09 |  |  |
| Liquidités	5.50 |  |  |
| Qatar	4.86 |  |  |
| Pérou	4.71 |  |  |
| Arabie saoudite	4.34 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	3.24 |  |  |
| Ouzbékistan	2.93 |  |  |
| Argentine	2.80 |  |  |
| Chili	2.75 |  |  |
| Ukraine	2.71 |  |  |
| Autres	18.63 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	15.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	9.30 |  |  |
| 3-5 ans	28.22 |  |  |
| 5-7 ans	10.00 |  |  |
| 7-10 ans	26.27 |  |  |
| > 10 ans	11.10 |  |  |
# Sectors in %
Fund	Benchmark
Subscription spread (remains within the fund) in % Redemption spread (remains within the fund) in %
0,06
0,06

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteurs en %
Fonds		Indice de référence
Frais d’émission (en faveur du fonds) en %
Frais de rachat (en faveur du fonds) en %
0,06
0,06
### Fund manager
220
200
180
160
140
120
100
CS (Lux) Robotics Equity Fund EBH EUR
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
09.2017
until 09.2018
09.2018
until 09.2019
09.2019
until 09.2020
09.2020
until 09.2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Caractéristiques du fonds
220
200
180
160
140
120
100
CS (Lux) Robotics Equity Fund EBH EUR
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
09.2017
- 09.2018
09.2018
- 09.2019
09.2019
- 09.2020
09.2020
- 09.2021
# Risk overview - ex post
## since 01.10.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.85 | 20.74 | -15.54 | -7.58 | n/a | -6.83 |  | Portfolio volatility | 20.21 | 13.10 | n/a | 12.44 |
| Benchmark | 2.11 | 8.00 | -7.61 | -3.62 | n/a | -2.87 |  | Benchmark volatility | 7.92 | 6.17 | n/a | 5.89 |
| Relative net | 1.74 | 12.74 | -7.93 | -3.96 | n/a | -3.96 |  | Tracking error | 13.58 | 8.16 | n/a | 7.74 |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.10.2019, in % |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net |  |  |  | -0.68 | 0.46 | -3.50 | -21.02 | 3.85 |
| Benchmark |  |  |  | 0.51 | 4.47 | -4.55 | -11.33 | 2.11 |
| Relative net |  |  |  | -1.18 | -4.01 | 1.05 | -9.68 | 1.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures | Portfolio | Benchmark |  |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Modified duration | 3.17 | 3.17 |  | Linear weighted average credit rating |  |  | BBB | BBB+ |
| Yield to worst | 3.52% | 2.48% |  |  |  |  |  |  |
| Average maturity in years | 8.81 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.10.2019, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.85 | 20.74 | -15.54 | -7.58 | n.a. | -6.83 |  | Volatilité portefeuille | 20.21 | 13.10 | n.a. | 12.44 |
| Indice de référence | 2.11 | 8.00 | -7.61 | -3.62 | n.a. | -2.87 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 7.92 13.58 | 6.17 8.16 | n.a. n.a. | 5.89 7.74 |
| Relatif net | 1.74 | 12.74 | -7.93 | -3.96 | n.a. | -3.96 |  |  |  |  |  |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.10.2019, en % |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portefeuille net |  | -0.68 | 0.46 | -3.50 | -21.02 | 3.85 |
| Indice de référence |  | 0.51 | 4.47 | -4.55 | -11.33 | 2.11 |
| Relatif net |  | -1.18 | -4.01 | 1.05 | -9.68 | 1.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  |  |


## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Duration modifiée	3.17	3.17

## Yield to worst	3.52%	2.48%

## WAL to worst en années	8.81	3.62

## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB	BBB+
# Top 5 positions
## In % of total economic exposure

## in %

## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	10.08

## MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	9.17
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 9.08 |
| --- | --- |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 8.51 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 8.25 |


## BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.93%

## SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	1.46%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.22%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.15%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	1.00%
| Key risk figures |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities | 300 | 286 |
| Percentage of top 10 weights | 11.56% | 11.32% |
| Modified duration | 5.24 | 5.25 |
| Yield to worst | 4.84% | 4.86% |
| Average rating | BBB+ | BBB |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Top 5 positions
## en % de l’exposition économique totale

## en %

## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	10.08

## MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	9.17
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 9.08 |
| --- | --- |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 8.51 |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 8.25 |


## BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	1.93%

## SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	1.46%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.22%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	1.15%

## BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	1.00%
| Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 300 | 286 |
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 11.56% | 11.32% |
| Duration modifiée | 5.24 | 5.25 |
| Rendement à l’échéance | 4.84% | 4.86% |
| Notation moyenne | BBB+ | BBB |
# Performance overview
## since 01.05.2016, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.75 | 2.36 | 13.74 | 7.63 | 6.11 | 6.59 |  | 9.06 | 12.43 | 10.87 | 10.39 |
| Benchmark | 1.92 | 2.48 | 13.83 | 7.54 | 6.50 | 6.99 |  | 8.83 | 12.26 | 10.72 | 10.26 |
| Relative net | -0.17 | -0.12 | -0.09 | 0.09 | -0.39 | -0.40 |  | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Apercu de la performance
## depuis 01.05.2016, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Portefeuille net | 1.75 | 2.36 | 13.74 | 7.63 | 6.11 | 6.59 |  | 9.06 | 12.43 | 10.87 | 10.39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | 1.92 | 2.48 | 13.83 | 7.54 | 6.50 | 6.99 |  | 8.83 | 12.26 | 10.72 | 10.26 |
| Relatif net | -0.17 | -0.12 | -0.09 | 0.09 | -0.39 | -0.40 |  | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly*
## Last 5 years since 01.05.2016, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 11.30 | -3.04 | 10.47 | -0.79 | 13.74 | 43.54 |
| Benchmark | 11.32 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | 46.62 |
| Relative net | -0.02 | -2.01 | -0.01 | 0.32 | -0.09 | -3.08 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
## 5 dernières années depuis 01.05.2016, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 11.30 | -3.04 | 10.47 | -0.79 | 13.74 | 43.54 |
| Indice de référence | 11.32 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | 46.62 |
| Relatif net | -0.02 | -2.01 | -0.01 | 0.32 | -0.09 | -3.08 |
# Fund facts
### Fund manager	Christopher Burton

### Fund manager since07.11.2005

### Location	New York
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)
Performance (Net)

### Management company

### Credit Suisse Fund Management
| Net performance in EUR |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 2,84 | -3,98 | 16,50 | 20,58 | 50,71 | 32,57 |
| Benchmark | 2,43 | -4,55 | 16,75 | 20,75 | 47,21 | 30,16 |


### S.A.

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	274,41

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
IBH EUR
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.) (09/13)
Performance annuelle (Fonds)

### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Indice de référence	2,43	-4,55	16,75	20,75	47,21	30,16

### Domicile du fonds	Luxembourg

### Devise du fonds	USD

### Fin de l’exercice fiscal	31 mars

### Encours total (en mio.)	274,41

### Date de lancement17.04.2012

### Frais de gestion par an 
2)	

### 0,40%

### Frais courants 
2)	

### 0,62%

### Indice de référence (BM)

### Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)

### (09/13)
# Performance commentary
With the inauguration of the third-quarter US earnings season, Global Equities rebounded from the lows of September. The risk of a bear market rally remains high, with many corporations downward adjusting their outlooks. Fixed Income went through a relatively choppy month, ending flattish/slightly positive for CHF and EUR bonds and negative for USD bonds. Commodities are seen closing the period posting positive returns. The USD depreciated against major currencies, except the JPY and CHF.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Commentaire sur la performance
Avec le lancement de la saison de publication des résultats au titre du troisième trimestre aux Etats-Unis, les actions mondiales ont rebondi depuis leurs planchers de septembre. Le risque de rebond dans un marché baissier reste élevé, alors que de nombreuses entreprises revoient leurs perspectives à la baisse. Le revenu fixe a connu un mois assez mouvementé et l’a terminé à l’équilibre ou légèrement positif, pour les obligations en francs suisses et en euros, et négatif, pour les obligations en dollars américains. Les matières premières ont clôturé la période avec des rendements positifs. Le dollar américain a perdu du terrain face aux grandes devises, à l’exception du yen japonais et du franc suisse.
# Market comments
Recent weeks have experienced challenging market conditions, reflecting a complex macroeconomic outlook. Global inflation is seen persistently high and accelerating, with new CPI numbers surging more than expected in the US, the UK, and Japan, as well as in many European countries, including Italy and France. In response, the European Central Bank (ECB) announced an interest rate hike of 75 basis points, lifting the ECB’s main benchmark from 0.75% to 1.5%, and confirmed that its rating hike cycle is not over yet. In stark contrast, the Bank of Japan stuck to its loose monetary policy, even as the JPY faces pressure against a strengthening USD. Global growth is forecast to slow in 2022 and 2023, with the International Monetary Fund downgrading its estimates. Uncertainty remains high around geopolitical tensions and the lingering COVID-19 pandemic, especially in China. In the UK, which is facing a dramatic cost-of-living crisis, Rishi Sunak took over the role of PM after Liz Truss’ resignation.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Commentaire de marché
Les dernières semaines ont été le théâtre de conditions de marché ardues, qui reflètent des perspectives macroéconomiques complexes. L’inflation mondiale reste élevée et accélère: les nouveaux chiffres de l’IPC bondissent plus qu’attendu aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et dans de nombreux pays européens, dont l’Italie et la France. En réponse, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un relèvement de ses taux d’intérêt de 75 points de base, ce qui augmente son principal indice de référence de 0,75% à 1,5% et confirme que son cycle de relèvement des taux n’est pas encore terminé. Totalement à l’opposé, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire accommodante, même si le yen japonais fait face à des pressions pour cause de raffermissement du dollar américain. La croissance mondiale devrait ralentir en 2022 et 2023, et le Fonds monétaire international a revu ses estimations à la baisse. Avec les tensions géopolitiques et la persistance de la pandémie de COVID-19, surtout en Chine, l’incertitude reste grande. Au Royaume-Uni, où sévit une crise dramatique du coût de la vie, Rishi Sunak est devenu Premier ministre après la démission de Liz Truss.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DB USD
Bloomberg ticker	CGVDBUS LX
ISIN	LU1002221247
Valor no.	23044507
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DB USD
Code Bloomberg	CGVDBUS LX
ISIN	LU1002221247
No de valeur	23044507
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
# Key identifiers
Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198
Valor no.	114800852
Benchmark	FTSE US Government Bond Index
Benchmark Bloomberg ticker	SBUSL
Other share classes	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Government USD Blue QB USD ISIN		LU2408470198

## No de valeur	114800852

## Indice de référence	FTSE US Government Bond Index Indice de référence code Bloomberg		SBUSL

## Autres classes de part	LU2145137498, LU2408470198, LU2145210162
# Key facts
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 6
Accounting year end	31. December
Securities lending	No
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 2
Subscription spread (remains within the fund) Redemption spread (remains within the fund)
0.08%
0.00%
Cut-off time	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV
2 
The actual risk can vary significantly if you redeem at an early stage and you may get back less. The Summary Risk Indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets. Be aware of currency risk if your reference currency differs from the currency of the Product. You may receive payments in a different currency, so the final return you will get depends on the exchange rate between the two currencies. Investors shall note that the Product may be exposed to further risks such as operational, counterparty, political, sustainability and legal risks that are not included in the Summary Risk Indicator. This Product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Données clés
## Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A. OPCVM		Oui

## SFDR Classification	L 'article 6

## Fin d’exercice	31. décembre

## Prêt de valeurs mobilières	Non

## Préavis de souscription	journalier

## Délai de souscription	T + 2

## Préavis pour le rachat	journalier

## Période de décompte de remboursement	T + 2

## Frais de souscription (entièrement en faveur du fond)

## Ecart de rachat

## (reste dans la fortune de placement)

## 0.08%

## 0.00%

## Heure limite de réception	14:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	pas de swing NAV
2 
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d’autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l’indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 30'791'271 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 4'081'124 | Share class NAV, USD 1'008.65 | Ongoing charges 1 0.10% |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 30'791'271 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 4'081'124 | NAV classe de parts, USD 1'008.65 | Frais courants 1 0.10% |
|  |  |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CBUUAHS LX

## ISIN	LU1144403703

## Valor no.	26374781

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (SGD- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CBUUAHS LX
ISIN	LU1144403703
No de valeur	26374781
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (SGD- Hgd)
# Asset breakdown - by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Unassigned	27.57 |  |  |
| --- | --- | --- |
| IT Security	20.81 |  |  |
| Health Prevention	15.09 |  |  |
| Environmental	13.58 Security |  |
|  |  |
|  |
| Crime Prevention	12.04 |  |  |
| Transportation Safety	10.79 |  |  |
| Cash and Cash	0.12 Equivalents |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Sous-thème
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Pas assigné | 27.57 |
| --- | --- |
| Sécurité informatique | 20.81 |
| Médecine préventive | 15.09 |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Switzerland	24.61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	23.86 |  |  |
| Germany	18.55 |  |  |
| France	13.10 |  |  |
| Finland	5.32 |  |  |
| Spain	4.85 |  |  |
| Italy	2.27 |  |  |
| Sweden	2.14 |  |  |
| Netherlands	1.78 |  |  |
| Norway	1.73 |  |  |
| Others	1.79 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Suisse	24.61 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	23.86 |  |  |
| Allemagne	18.55 |  |  |
| France	13.10 |  |  |
| Finlande	5.32 |  |  |
| Espagne	4.85 |  |  |
| Italie	2.27 |  |  |
| Suède	2.14 |  |  |
| Pays-Bas	1.78 |  |  |
| Norvège	1.73 |  |  |
| Autres	1.79 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH CHF
Bloomberg ticker	CGVUAHC LX
ISIN	LU1144398788
Valor no.	26358770
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UAH CHF
Code Bloomberg	CGVUAHC LX
ISIN	LU1144398788
No de valeur	26358770
Swiss Average Rate ON (18:00 CET fixing)