OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Credit rating (%)
AAA	0,9
| Malaysian (Govt Of) 4.181% 15/07/24 01 | 6,5 | AA | 17,6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 31 | 6,0 |  |  |  |
| Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny | 5,2 | A | 40,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb | 5,0 |  |  |  |  |
| China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn | 5,0 | BBB | 34,8 |  |  |
| Korea (Rep Of) 1.25% 10/03/26 2603 Krw | 4,7 |  |  |  |  |
| Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 | 4,7 | B | 3,0 |  |  |
| Pengurusan Air Spv 4.28% 23/02/24 Imtn	4,0 N/R	3,0 Assets in top ten issues	57,8 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Note de crédit (%)
AAA	0,9
AA	17,6
A	40,7
BBB	34,8
B	3,0 
N/R	3,0
Actifs parmi les dix premières émissions	57,8
# Country (%)
United States of America	41.4
Netherlands	11.5
Israel	10.3
Germany	9.4
China	5.9 
Japan	3.7 
United Kingdom	3.4 
India	3.1 
Other	10.2
Cash	1.0
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	41,4
Pays-Bas	11,5
Israël	10,3
Allemagne	9,4
Chine	5,9 
Japon	3,7 
Royaume-Uni	3,4 
Inde	3,1 
Autres	10,2
Liquidités	1,0
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.875% 20302.2
Mexico (Govt Of) Internationa 1.625% 20261.3
Deutsche Bank 4.625% Perp1.2
Unicredit Spa 2.731% 20321.2
Cnac HK Finbridge 5.125% 20281.2
Mexichem 4% 20271.2
CCB Europe 0% 20241.2
ABN AMRO Bank 4.4% 20281.2
Citigroup 2.572% 20311.1
Ford Motor Credit 2.3% 20251.1
Assets in top ten holdings	12.9

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.875% 2030	2,2
Mexico (Govt Of) Internationa 1.625% 2026	1,3
Deutsche Bank 4.625% Perp	1,2
| Unicredit Spa 2.731% 2032 |  | 1,2 |
| --- | --- | --- |
| Cnac HK Finbridge 5.125% 2028 |  | 1,2 |
| Mexichem 4% 2027 |  | 1,2 |
| CCB Europe 0% 2024 |  | 1,2 |

ABN AMRO Bank 4.4% 2028	1,2
Citigroup 2.572% 2031	1,1
Ford Motor Credit 2.3% 2025	1,1
Assets in top ten holdings	12,9
# Country (%)
China	27.7
India	16.0
Taiwan, Republic of China9.9
Korea (South)	8.6
Brazil	7.3
Mexico	7.1
Indonesia	5.3
Hong Kong	4.5 
Other12.4
Cash	1.2 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Chine	27,7 
Inde	16,0 
Taïwan, République de Chine	9,9 Corée du Sud	8,6 
Brésil	7,3 
Mexique	7,1 
Indonésie	5,3 
Hong Kong	4,5 
Autres	12,4 
Liquidités	1,2 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	54,1
Australia	7,2 
Taiwan	6,4 
United Kingdom	5,8 
China	3,4 
Japan	3,1 
Canada	2,8 
Switzerland	2,7 
Cash	6,0 
Other	8,5 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	54,1
Australie	7,2
Taïwan	6,4
Royaume-Uni	5,8 
Chine	3,4 
Japon	3,1 
Canada	2,8 
Suisse	2,7 
Liquidités	6,0 
Autres	8,5 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5,8
Lennar Corp	1,7
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Expeditors International of Washington Inc	1,5
Fubon Financial Holding Co Ltd	1,4
Kroger Co/The	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
Liberty Global PLC	1,4
Synchrony Financial	1,4
Wesfarmers Ltd	1,3
Assets in top ten holdings	18,9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5,8
Lennar Corp	1,7
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Expeditors International of Washington Inc	1,5
Fubon Financial Holding Co Ltd	1,4
Kroger Co/The	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
Liberty Global PLC	1,4
Synchrony Financial	1,4
Wesfarmers Ltd	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	18,9
# Country (%)
China	28,8
India	15,0
Taiwan	12,9
South Korea	8,1
Australia	7,3
Hong Kong	6,6
Indonesia	5,3
Singapore	5,2
Netherlands	3,9 
Cash and Other	6,9
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Chine	28,8 
Inde	15,0 
Taïwan	12,9 
Corée du Sud	8,1 
Australie	7,3 
Hong Kong	6,6 
Indonésie	5,3 
Singapour	5,2 
Pays-Bas	3,9 
Liquidités et autres	6,9 Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	25.3
United States	15.1
Germany	10.1
Australia	9.4
Mexico7.4
France	7.2
India	4.9
Canada	4.5 
Other	16.1
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
AA	27.9
A	29.5
BBB	14.8
BB	0.5
B	0.0
CCC	0.0
N/R	4.5

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Chine	25,3
États-Unis	15,1
Allemagne	10,1
Australie	9,4
Mexique	7,4
France	7,2
Inde	4,9
Canada	4,5
Autres	16,1
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom22.0
Luxembourg16.9
Germany	13.6
Netherlands	9.1
Italy	6.8
France	5.5
United States5.1
Sweden	4.9
Other	16.0
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	22,0
Luxembourg	16,9
Allemagne	13,6
Pays-Bas	9,1
Italie	6,8
France	5,5
États-Unis	5,1
Suède	4,9
Autres	16,0
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Amada Co Ltd	3.3
Ichikoh Industries Ltd	2.7
Heiwa Real Estate Co Ltd	2.6
Sector (%)
Industrials	22.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Ichikoh Industries Ltd	2,7
Heiwa Real Estate Co Ltd	2,6
Seino Holdings Co Ltd	2,6
Comforia Residential REIT Inc	2,5
Ain Holdings Inc	2,4
Nabtesco Corp	2,4
Actifs parmi les dix premiers placements	27,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Secteur (%)
Industriels	22,9
Biens de consommation	18,0
Performance
Jun 12
Dec 12
Jun 13
Dec 13
Jun 14
Dec 14
Jun 15
Dec 15
Jun 16
Dec 16
Jun 17
Dec 17
Jun 18
Dec 18
Jun 19
Dec 19
Jun 20
Dec 20
Jun 21
Dec 21
Jun 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-06-30):
Performance
jui 12
déc 12
jui 13
déc 13
jui 14
déc 14
jui 15
déc 15
jui 16
déc 16
jui 17
déc 17
jui 18
déc 18
jui 19
déc 19
jui 20
déc 20
jui 21
déc 21
jui 22
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
China	36.2
India	15.4
Indonesia	14.1
Malaysia	12.8
South Korea	3.3 
Philippines	3.1 
Thailand	2.3 
United Arab Emirates	2.1 
Singapore	1.9 
Cash and Other	9.0
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Chine	36,2
Inde	15,4
Indonésie	14,1
Malaisie	12,8
Corée du Sud	3,3 
Philippines	3,1 
Thaïlande	2,3 
Émirats arabes unis	2,1 
Singapour	1,9 
Liquidités et autres	9,0
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments, companies andother large organisations in Asian countries.
- Up to 30% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.
- Up to 10% of the Fund may be invested in a single bond if it is issued by a government,supranational institution or government-related body.
- Up to 5% of the Fund may be invested in a single bond if it is issued by a corporate issuer.
- Bonds will be of any credit quality. Up to 50% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations émises par des gouvernements, des entreprises et d'autres grandes organisations des pays asiatiques.
- Jusqu'à 30 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de Chine continentale cotées ou négociées sur les marchés chinois.
- Jusqu'à 10 % du Fonds peuvent être investis dans une seule obligation si elle est émise par un État, une institution supranationale ou un organisme étatique.
- Jusqu'à 5 % du Fonds peuvent êtres investis dans une même obligation si elle est émise par une entreprise.
- Les obligations peuvent être de toute qualité de crédit. Jusqu'à 50 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
# Top ten holdings (%)
Lennar Corp	1.8
AP Moller - Maersk A/S	1.6
Rio Tinto PLC	1.6
Expeditors International of Washington Inc	1.5
Fortescue Metals Group Ltd	1.5
Kroger Co/The	1.5
United Microelectronics Corp	1.5
BHP Group Ltd	1.4
Fubon Financial Holding Co Ltd	1.4
Kuehne + Nagel International AG	1.4
Assets in top ten holdings15.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Lennar Corp	1,8
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Rio Tinto PLC	1,6
Expeditors International of Washington Inc	1,5
Fortescue Metals Group Ltd	1,5
Kroger Co/The	1,5
United Microelectronics Corp	1,5
BHP Group Ltd	1,4
Fubon Financial Holding Co Ltd	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
Actifs parmi les dix premiers placements	15,2
# Top ten issues (%)
US Treasury 0.5% 30/04/279.2
US Treasury 0.125% 30/04/228.1
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN7.7
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/286.3
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/255.9
Germany(Fed Rep) 0% 15/02/305.2
4.8
Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB4.6
CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY4.4
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/293.3
Assets in top ten issues	59.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Dix premières émissions (%)
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,2
US Treasury 0.125% 30/04/22	8,1
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	7,7
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,3
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25	5,9
| Germany(Fed Rep) 0% 15/02/30 | 5,2 |
| --- | --- |
| Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD | 4,8 |
| Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB | 4,6 |

CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,4
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29	3,3
Actifs parmi les dix premières émissions	59,4
# Country (%)
United States26.0
China	20.9
Germany	9.5
Mexico7.7
Russia	7.5
Australia	6.8
India	4.6 
Canada	4.5 
Other	12.5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	26,0
Chine	20,9
Allemagne	9,5
Mexique	7,7
Russie	7,5
Australie	6,8
Inde	4,6 
Canada	4,5 
Autres	12,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	5.6
China Resources Gas Group Ltd	4.3
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3.7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.5
Sungrow Power Supply Co Ltd	3.5
Samsung SDI Co Ltd	3.3
MTN Group Ltd	3.2
LG Chem Ltd	3.1
Pacific Basin Shipping Ltd3.1
Nari Technology Co Ltd	2.8
Assets in top ten holdings	36.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
America Movil SAB de CV	5,6
China Resources Gas Group Ltd	4,3
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,5
Samsung SDI Co Ltd	3,3
MTN Group Ltd	3,2
LG Chem Ltd	3,1
Pacific Basin Shipping Ltd	3,1
Nari Technology Co Ltd	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	36,1
# Country (%)
United States	49.4
Japan	11.7
Taiwan	6.3 
China	3.4 
Canada	2.1 
South Korea	1.8 
France	1.8 
India	1.7 
Netherlands	1.5 
Cash and Other	20.3
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
États-Unis	49,4
Japon	11,7
Taïwan	6,3 
Chine	3,4 
Canada	2,1 
Corée du Sud	1,8 
France	1,8 
Inde	1,7 
Pays-Bas	1,5 
Liquidités et autres	20,3 Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
McKesson Corp	1.5
Accenture PLC	1.4
CBRE Group Inc	1.4
Public Storage	1.4
ITOCHU Corp	1.3
Nintendo Co Ltd	1.3
Weyerhaeuser Co	1.3
Cisco Systems Inc/Delaware	1.2
Exxon Mobil Corp	1.2
Kroger Co/The	1.2
Assets in top ten holdings	13.2

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
McKesson Corp	1,5
Accenture PLC	1,4
CBRE Group Inc	1,4
Public Storage	1,4
ITOCHU Corp	1,3
Nintendo Co Ltd	1,3
Weyerhaeuser Co	1,3
Cisco Systems Inc/Delaware	1,2
Exxon Mobil Corp	1,2
Kroger Co/The	1,2
Actifs parmi les dix premiers placements	13,2
# Top Ten Holdings
Tokyu Fudosan Holdings Corp	4.7
Zenkoku Hosho Co Ltd	4.2
Daiseki Co Ltd	3.6
Shoei Co Ltd	3.5
ValueCommerce Co Ltd3.4
SHO-BOND Holdings Co Ltd2.9
Jeol Ltd	2.7
Okinawa Cellular Telephone Co2.7
Ain Holdings Inc	2.7
Amada Co Ltd	2.6
Assets in top ten holdings	33.0
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Tokyu Fudosan Holdings Corp	4,7
Zenkoku Hosho Co Ltd	4,2
Daiseki Co Ltd	3,6
Shoei Co Ltd	3,5
ValueCommerce Co Ltd	3,4
SHO-BOND Holdings Co Ltd	2,9
Jeol Ltd	2,7
Okinawa Cellular Telephone Co	2,7
Ain Holdings Inc	2,7
Amada Co Ltd	2,6
Assets in top ten holdings	33,0
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	1.6
McKesson Corp	1.6
Apple Inc	1.5
| Accenture PLC |  | 1.4 |
| --- | --- | --- |
| Elevance Health Inc |  | 1.4 |
| CBRE Group Inc |  | 1.4 |
| Public Storage |  | 1.4 |
| Texas Instruments Inc |  | 1.4 |
| Fastenal Co |  | 1.4 |

ITOCHU Corp1.4
Assets in top ten holdings	14.5

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	1,6
McKesson Corp	1,6
Apple Inc	1,5
Accenture PLC	1,4
Elevance Health Inc	1,4
CBRE Group Inc	1,4
Public Storage	1,4
Texas Instruments Inc	1,4
Fastenal Co	1,4
ITOCHU Corp	1,4
Assets in top ten holdings	14,5
# Country (%)
United States of America	53.8
Japan	10.1
Taiwan, Republic of China	3.9 
Canada	3.1 
Korea (South)	2.6 
France	2.3 
United Kingdom	2.2 
China	2.1 
Other	17.0
Cash	2.9 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	53,8
Japon	10,1
Taïwan, République de Chine	3,9 Canada	3,1 
Corée du Sud	2,6 
France	2,3 
Royaume-Uni	2,2 
Chine	2,1 
Autres	17,0
Liquidités	2,9 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom	21,8
Netherlands	16,8
Germany	16,7
France	14,4
Switzerland	11,2
Denmark	6,2
Ireland	3,1 
Norway	3,1 
Other	4,6
Cash	2,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Royaume-Uni	21,8
Pays-Bas	16,8
Allemagne	16,7
France	14,4
Suisse	11,2
Danemark	6,2
Irlande	3,1 
Norvège	3,1 
Autres	4,6
Liquidités	2,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	6,9
Nestle SA	4,9
Ubisoft Entertainment SA	4,3
Novo Nordisk A/S	4,2
London Stock Exchange Group PLC	4,0
Deutsche Boerse AG	3,9
Hannover Rueck SE	3,9
Prudential PLC	3,7
MTU Aero Engines AG	3,5
Adyen NV	3,4
Assets in top ten holdings	42,7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	6,9
Nestle SA	4,9
Ubisoft Entertainment SA	4,3
Novo Nordisk A/S	4,2
London Stock Exchange Group PLC	4,0
Deutsche Boerse AG	3,9
Hannover Rueck SE	3,9
Prudential PLC	3,7
MTU Aero Engines AG	3,5
Adyen NV	3,4
Actifs parmi les dix premiers placements	42,7
# Top ten holdings (%)
Vale SA	7.0
Banco Bradesco SA	5.9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5.4
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.9
Bradespar SA	4.8
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.6
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.9
Petroleo Brasileiro SA	3.8
Rumo SA	3.7
Grupo Mexico SAB de CV	3.4
Assets in top ten holdings	47.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Vale SA	7,0
Banco Bradesco SA	5,9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,4
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,9
Bradespar SA	4,8
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4,6
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3,9
Petroleo Brasileiro SA	3,8
Rumo SA	3,7
Grupo Mexico SAB de CV	3,4
Actifs parmi les dix premiers placements	47,4
# Sector (%)
Financials	18,1
Consumer Discretionary	16,8
Information Technology	16,2
Derivative usage
- The Fund may use investment techniques (including Derivatives) to seek to protect and enhance the value of the Fund and to manage the Fund's risks. Derivatives, such as futures, options and swaps, are linked to the rise and fall of other assets. In other words, they 'derive' their price from another asset. They can generate returns when share prices and/or indices fall.
Industrials	14,3
Consumer Staples	9,9
Materials	7,6
Healthcare	6,6
Cash and Other	10,5
To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents and Prospectus which are available on our website www.aberdeenstandard.nl. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Institutions financières	18,1
Consommation discrétionnaire 16,8 Technologies de linformation	16,2 Industriels	14,3
Utilisation dinstruments dérivés
- Le Fonds peut utiliser des techniques d'investissement (y compris des instruments dérivés) pour protéger et accroître sa valeur et gérer les risques auxquels il s'expose. Les instruments dérivés, tels que les contrats futurs, les options et les swaps, sont liés à la hausse et à la baisse d'autres actifs. Autrement dit, leur prix « dérive » d'un autre actif. Ils peuvent générer des rendements lorsque les cours des actions et/ou les indices baissent.
Biens de consommation courante 9,9 Matériaux	7,6
Santé	6,6
Liquidités et autres	10,5
Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents et au Prospectus qui sont disponibles sur notre site Web www.aberdeenstandard.com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document.
# Top ten holdings (%)
Fiverr International Ltd	4.3
Kornit Digital Ltd	4.2
Adyen NV	4.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.6
Keyence Corp	3.4
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.3
Tencent Holdings Ltd3.2
Axon Enterprise Inc	3.1
Mastercard Inc	3.0
Jungheinrich AG	2.8
Assets in top ten holdings	34.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Fiverr International Ltd	4,3
Kornit Digital Ltd	4,2
Adyen NV	4,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,6
Keyence Corp	3,4
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,3
Tencent Holdings Ltd	3,2
Axon Enterprise Inc	3,1
Mastercard Inc	3,0
Jungheinrich AG	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	34,9
# Country (%)
United States	35.9
Israel	15.4
China	8.8
Germany	8.4
Netherlands	6.1 
United Kingdom	5.6 
Taiwan	4.8 
Japan	3.4 
Other	11.3
Cash	0.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	35,9
Israël	15,4
Chine	8,8
Allemagne	8,4
Pays-Bas	6,1 
Royaume-Uni	5,6 
Taïwan	4,8 
Japon	3,4 
Autres	11,3
Liquidités	0,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Nov 18
Feb 19
May 19
Aug 19
Nov 19
Feb 20
May 20
Aug 20
Nov 20
Feb 21
Jun 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Performance
nov 18
fév 19
mai 19
aoû 19
nov 19
fév 20
mai 20
aoû 20
nov 20
fév 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 20252.1
Altice France Holding 8% 2027	2.0
Kedrion SPA 3.375% 2026	1.8
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 20251.7
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 20281.6
Petroleos Mexicanos 4.75% 20291.6
Bellis Acquisition 4.5% 20261.5
Schaeffler Ag 2.875% 20271.5
Sherwood Financing 6% 20261.4
Altice Finco 4.75% 2028	1.4
Assets in top ten holdings	16.6

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025	2,1
Altice France Holding 8% 2027	2,0
Kedrion SPA 3.375% 2026	1,8
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025	1,7
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	1,6
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	1,6
Bellis Acquisition 4.5% 2026	1,5
Schaeffler Ag 2.875% 2027	1,5
Sherwood Financing 6% 2026	1,4
Altice Finco 4.75% 2028	1,4
Assets in top ten holdings	16,6
# Country (%)
United Kingdom	24.4
Germany	14.5
Luxembourg13.9
Italy	7.9
United States of America	7.6
Netherlands	7.0
France	5.9
Sweden	3.4 
Other	13.8
Cash	1.6 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	24,4
Allemagne	14,5
Luxembourg	13,9
Italie	7,9
États-Unis d’Amérique	7,6
Pays-Bas	7,0
France	5,9
Suède	3,4 
Autres	13,8
Liquidités	1,6 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 90% in bonds, including corporate bonds and government bonds issued anywhere in the world including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.
- The Fund invests at least 80% in investment grade corporate bonds issued anywhere in the world.
- The Fund may invest up to 20% in Sub-Investment Grade bonds.
- Non-Dollar denominated bonds will typically be hedged back to US Dollars.
- In addition we apply a set of company exclusion which are related to the UN Global Compact, Tobacco Manufacturing, Thermal Coal, Unconventional Oil & Gas, Weapons and Weapons Systems. Details of how we apply our exclusion lists are captured within our “Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach” , which is published at www.aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.
- Financial derivative instruments are exempt from this approach.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 90 % dans des obligations, y compris les obligations d'entreprise et d'État émises partout dans le monde, dont les obligations sous-souveraines, indexées sur l'inflation, convertibles, adossées à des actifs et adossées à des emprunts hypothécaires.
- Le Fonds est investi à au moins 80 % dans des obligations d'entreprise de qualité investment grade émises partout dans le monde.
- Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % dans des obligations de qualité inférieure à Investment Grade.
- Les actifs non libellés en dollars sont généralement couverts en dollars.
- En outre, nous appliquons un ensemble de règles d'exclusion de sociétés lié au Pacte mondial des Nations Unies, à la fabrication de tabac, au charbon thermique, au pétrole et gaz non conventionnels, aux armes et aux systèmes d'armes. Des informations détaillées sur l'application de nos listes d'exclusion sont incluses dans notre approche « Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond », disponible sur www.aberdeenstandard.com, sous « Investissement Responsable ».
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	3.9
AIA Group Ltd	3.6
Alphabet Inc	3.5
Visa Inc	3.4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.3
Diageo PLC	3.1
NIKE Inc	3.1
AstraZeneca PLC	3.0
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.0
Nestle SA	3.0
Assets in top ten holdings	32.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	3,9
AIA Group Ltd	3,6
Alphabet Inc	3,5
Visa Inc	3,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,3
Diageo PLC	3,1
NIKE Inc	3,1
AstraZeneca PLC	3,0
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3,0
Nestle SA	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	32,9
# Country (%)
Chile	9.4
India	8.3
Peru	7.4 
Colombia	6.9 
Brazil	6.9 
China	5.0 
Philippines	4.1 
Hong Kong	4.0 
Other	43.4
Cash	4.6

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
Chili	9,4
Inde	8,3
Pérou	7,4 
Colombie	6,9 
Brésil	6,9 
Chine	5,0 
Philippines	4,1 
Hong Kong	4,0 
Autres	43,4
Liquidités	4,6