OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
10,5%
8,0%
8,1%
5,4%
11,1%
7,7%
20,0%
2,8%
7,5%
3,4%
6,1%
3,0%
0,2%
10,0%
-0,6%
-2,0%
-2,4%
-0,9%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction I Accumulation EUR Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.12.2013
Share class launch date18.12.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 1.834,90 Number of holdings357
Target	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Unit NAV	EUR 124,7707
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
10,5%
8,0%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,8%
0,2%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
8,1%
5,4%
7,5%
3,4%
6,1%
3,0%
EUR 1.834,90
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions357
Indice de référence	Markit iBoxx EUR Corp
BBB TR
VL	EUR 124,7707
-0,6%
-2,0%
-2,4%
-0,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction I de capitalisation EUR Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Germany France
United States Italy Luxembourg Spain Netherlands Sweden Liquid Assets Ireland Switzerland Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund	Target
17,0
8,5
12,1
15,9
10,6
19,1
10,0
14,0
8,7
8,5
5,8
1,6
4,3
8,3
3,6
5,2
3,1
2,5
2,7
1,6
2,1
1,4
1,9
1,8
18,3
11,5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne France
États-Unis Italie Luxembourg Espagne Pays-Bas Suède
Actifs liquides Irlande Suisse Autres
0%	20%	40%	60%
17,0
8,5
12,1
15,9
10,6
19,1
10,0
14,0
8,7
8,5
5,8
1,6
4,3
8,3
3,6
5,2
3,1
2,5
2,7
1,6
2,1
1,4
1,9
1,8
18,3
11,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Fonds	Indice de référence
## Asset allocation Sector (%)
Industrials Health Care
Information Technology Materials
Consumer Discretionary Consumer Staples Financials
Liquid Assets Real estate
Communication Services Utilities
Energy
40,6
14,9
19,7
15,4
17,2
6,7
8,6
7,1
4,3
11,6
4,2
12,9
3,3
16,9
2,1
0,0
0,0
0,8
0,0
3,5
0,0
4,3
0,0
5,9

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Type d’actifs (%)
Industrielles Santé
Technologies de l’information Matériaux
Consommation cyclique Consommation non cyclique Finance
Actifs liquides Immobilier
Services de communication Services aux collectivités Énergie
40,6
14,9
19,7
15,4
17,2
6,7
8,6
7,1
4,3
11,6
4,2
12,9
3,3
16,9
2,1
0,0
0,0
0,8
0,0
3,5
0,0
4,3
0,0
5,9
# Asset class (%)	Sector (%)
Cash
Europe Ex UK Equities High Yield Debt Investment Grade Credit North America Equities Emerging Market Debt Emerging Market Equities Commodities
Japan Equities UK Equities
Asia Pacific Ex Japan Equities Property
Global Equities Government bonds
Fund
-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
30,6
28,9
16,9
11,9
10,8
10,4
7,3
4,2
1,2
0,5
0,4
0,3
0,0
-23,3
Defensive
Growth
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,9
49,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| European Large Cap Equity Portfolio | 13,1 |
| DAX INDEX | 7,6 |
| European IG Corporates Portfolio | 5,9 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 5,0 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4,9 |
| SISF EMERGING MARKETS I ACC | 3,5 |
| US 10 YEAR TREASURY NOTE | 3,0 |
| KOSPI2 INDEX JUN 21 (KMM1) | 2,1 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG SR REGS 4.382% 12 AUG 2075 | 2,1 |
| EUROPEAN UNION SR REGS .1% 04 OCT 2040 | 2,1 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Liquidités
Actions Europe hors R.-U. Dette à haut rendement Crédit Investment Grade Actions Amérique du Nord Dette des marchés émergents Actions Marchés émergents Matières premières
Actions Japon Actions R.-U.
Actions Asie-Pacifique hors Japon Immobilier
Actions internationales Emprunts d’État
Fonds
-20%  -10%	0%	10%	20%	30%
30,6
28,9
16,9
11,9
10,8
10,4
7,3
4,2
1,2
0,5
0,4
0,3
0,0
-23,3
Défensif
Croissance
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,9
49,1
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| European Large Cap Equity Portfolio | 13,1 |
| DAX INDEX | 7,6 |
| European IG Corporates Portfolio | 5,9 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 5,0 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4,9 |
| SISF EMERGING MARKETS I ACC | 3,5 |
| US 10 YEAR TREASURY NOTE | 3,0 |
| KOSPI2 INDEX JUN 21 (KMM1) | 2,1 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG SR REGS 4.382% 12 AUG 2075 | 2,1 |
| EUROPEAN UNION SR REGS .1% 04 OCT 2040 | 2,1 |
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	7,0 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313  4,8 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026	4,5 MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031	4,4 TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT	3,9
TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT	3,5
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032	3,4
POLAND 2.5000 25/01/2023	3,2
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
2,7
2,6

Translation (ENFR, 2022-07-31):
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)	7,0 MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313  4,8 MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026	4,5 MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031	4,4 TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT	3,9
TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT	3,5
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032	3,4
POLAND 2.5000 25/01/2023	3,2
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
2,7
2,6
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 2,6 | 5,8 | 27,5 | 27,5 | 80,7 | 92,0 | 241,8 |
| USD Unhedged | 2,8 | 6,1 | 28,9 | 28,9 | 92,6 | 114,8 | 291,3 |
| Target USD | 2,7 | 9,9 | 29,3 | 29,3 | 99,4 | 126,6 | 335,0 |

Fund manager	Frank Thormann Managed fund since07.11.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 17,2 | -9,3 | 20,8 | 17,3 | 27,5 | 17,2 | -9,3 | 20,8 | 17,3 | 27,5 |
| USD Unhedged | 19,4 | -6,6 | 24,9 | 19,6 | 28,9 | 19,4 | -6,6 | 24,9 | 19,6 | 28,9 |
| Target USD | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Frank Thormann Depuis le07.11.2017
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 2,6 | 5,8 | 27,5 | 27,5 | 80,7 | 92,0 | 241,8 |
| USD non couverte | 2,8 | 6,1 | 28,9 | 28,9 | 92,6 | 114,8 | 291,3 |
| Indice de référence | 2,7 | 9,9 | 29,3 | 29,3 | 99,4 | 126,6 | 335,0 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Déc.	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR couverte | 17,2 | -9,3 | 20,8 | 17,3 | 27,5 | 17,2 | -9,3 | 20,8 | 17,3 | 27,5 |
| USD non couverte | 19,4 | -6,6 | 24,9 | 19,6 | 28,9 | 19,4 | -6,6 | 24,9 | 19,6 | 28,9 |
| Indice de référence | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 | 21,2 | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Date de lancement du fonds
02.08.1993
Date de lancement de la 20.10.2006 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.556,46
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date20.10.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.556,46 Number of holdings42
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Unit NAV	EUR 305,3244
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions42
Indice de référence	S&P 500 Net TR (Lagged) VL	EUR 305,3244
50,0%
25,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
-25,0%
2017	2018	2019	2020	2021
# Asset class (%)	Currency (%)
Sovereign Bonds
Cash and Money Market Global Equity
Emerging Market Debt Global Bonds
Global Corporate Bonds Asia Pacific ex Japan Equity Asian Bonds
European Equity Commodities Asian Property Global High Yield
Short Duration Bonds Japan Equity
Global Equity futures and options
Fund
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%
32,0
17,3
8,2
8,1
7,4
6,8
5,4
5,4
2,3
2,3
2,0
1,8
1,6
0,9
-1,5
JPY
Asia Pacific ex-Japan currencies
USD
GBP
Other currencies
EUR
Fund
0%	25%
50%
75%
100%
105,8
2,3
-0,5
-0,9
-1,8
-5,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 7,8 |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 7,4 |
| 10-YEAR UK GILTS | 6,9 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 6,8 |
| SISF EM MKT DBT ABS RE I ACC | 6,6 |
| 2-YEAR TREASURY NOTE | 6,3 |
| SISF GL EQ I ACC | 6,2 |
| 10-YEAR CANADIAN GOVERNMENT BOND | 4,6 |
| 10-YEAR TREASURY NOTE | 3,9 |
| 4-YEAR TREASURY NOTE | 3,8 |
| Contact information |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État
Espèces et marché monétaire Actions internationales
Dette des marchés émergents Obligations internationales Obligations d’entreprise mondiales Actions Asie-Pacifique hors Japon Obligations asiatiques
Action européenne Matières premières Asian Property
Titres à haut rendement Monde Short Duration Bonds
Actions japonaises
Contrats à terme et options sur actions internationales
Fonds
0%	10%	20%	30%
32,0
17,3
8,2
8,1
7,4
6,8
5,4
5,4
2,3
2,3
2,0
1,8
1,6
0,9
-1,5
JPY
Devises de la région Asie-Pacifique (hors Japon)
USD
GBP
Autres devises
EUR
Fonds
0%  25%
50%
75%
100%
105,8
2,3
-0,5
-0,9
-1,8
-5,0
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 7,8 |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 7,4 |
| 10-YEAR UK GILTS | 6,9 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 6,8 |
| SISF EM MKT DBT ABS RE I ACC | 6,6 |
| 2-YEAR TREASURY NOTE | 6,3 |
| SISF GL EQ I ACC | 6,2 |
| 10-YEAR CANADIAN GOVERNMENT BOND | 4,6 |
| 10-YEAR TREASURY NOTE | 3,9 |
| 4-YEAR TREASURY NOTE | 3,8 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Geographical Breakdown (%)
Information Technology Financials
Industrials
Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Consumer Staples Materials
Energy Liquid Assets Utilities
Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
20.9
22.3
13.9
13.9
12.9
9.9
12.6
12.4
11.6
9.3
11.2
11.8
6.8
6.8
3.8
5.0
3.7
3.2
1.2
0.0
1.2
2.7
0.2
2.6
United States United Kingdom Germany Japan Netherlands Switzerland France
China
South Korea Taiwan Norway Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
65.0
59.5
4.3
3.3
3.5
2.3
2.9
5.8
2.6
1.3
2.5
2.6
2.3
2.7
2.1
4.3
1.9
1.6
1.8
1.7
1.3
0.1
1.2
0.0
8.7
14.6
Fund	Target	Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Japon
Pays-Bas
Suisse France Chine
Corée du Sud Taïwan Norvège Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
65,0
59,5
4,3
3,3
3,5
2,3
2,9
5,8
2,6
1,3
2,5
2,6
2,3
2,7
2,1
4,3
1,9
1,6
1,8
1,7
1,3
0,1
1,2
0,0
8,7
14,6
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
10,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.12.2016
Share class launch date17.10.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 296,62
5,5%
5,1%
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
Unit NAV	USD 110,6089
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 17.10.2018 catégorie de parts
5,7%
5,5%
5,1%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 296,62
0,0%
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +5%

## VL	USD 110,6089
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Target Return A de distribution USD MV ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Cash Securities Corporates Equity Government Supranational Subordinate Other Derivatives Collateralised
27,4
24,5
20,5
11,4
9,6
4,7
1,2
0,5
0,0
Financials
Government & Govt Related Derivatives
Cash Industrials
Cash Equivalents Info Tech
Consumer Discretionary Health Care Communication
Energy Utilities Other
25,5
23,3
9,8
5,3
5,3
4,6
4,6
3,6
3,4
3,0
2,6
2,5
6,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Titres de trésorerie Entreprises Actions
Emprunts d'État Dette supranationale Subordonné
Autres
Produits dérivés Collatéralisé
27,4
24,5
20,5
11,4
9,6
4,7
1,2
0,5
0,0
Finance
Emprunts d’État ou émis par des organismes publics
Produits dérivés Liquidités
Valeurs industrielles
Cash Equivalents Tech. de l'information
Consommation cyclique Santé
Communication
Énergie
Services aux collectivités Autres
25,5
23,3
9,8
5,3
5,3
4,6
4,6
3,6
3,4
3,0
2,6
2,5
6,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | 30,6 | 46,5 | -12,8 | 12,0 | 48,3 | -9,3 | -7,4 |
| Target | - | - | - | 21,2 | 45,7 | -16,0 | 6,1 | 40,2 | -12,2 | -11,2 |
| Comparator | - | - | - | 19,7 | 41,1 | -17,0 | 6,7 | 37,6 | -11,3 | -11,5 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since09.01.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
45,0%
42,8%
40,8%
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | 11,3 | 45,0 | -9,9 | 21,2 | 38,0 | -1,3 | -20,3 |
| Target | - | - | - | 6,1 | 42,8 | -15,5 | 19,2 | 28,4 | -5,1 | -21,1 |
| Comparator | - | - | - | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 | -21,4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le09.01.2004
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | 30,6 | 46,5 | -12,8 | 12,0 | 48,3 | -9,3 | -7,4 |
| Indice de référence | - | - | - | 21,2 | 45,7 | -16,0 | 6,1 | 40,2 | -12,2 | -11,2 |
| Indice de comparaison | - | - | - | 19,7 | 41,1 | -17,0 | 6,7 | 37,6 | -11,3 | -11,5 |

Date de lancement du fonds
09.01.2004
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | 11,3 | 45,0 | -9,9 | 21,2 | 38,0 | -1,3 | -20,3 |
| Indice de référence | - | - | - | 6,1 | 42,8 | -15,5 | 19,2 | 28,4 | -5,1 | -21,1 |
| Indice de comparaison | - | - | - | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 | -21,4 |

Date de lancement de la 25.02.2015 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 6.142,42
45,0%
42,8%
40,8%
38,0%
28,4%
25,9%
# Performance over 10 years (%)
11,3%
6,1%
3,6%
21,2%
19,2%
19,2%
38,0%
28,4%
25,9%
50,0%
-21,4%
-21,1%
-20,3%
-3,9%
-5,1%
-1,3%
-17,1%
-15,5%
-9,9%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date25.02.2015
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 6.142,42 Number of holdings68
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 66,5020
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions68
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
11,3%
6,1%
3,6%
21,2%
19,2%
19,2%
VL	USD 66,5020
50,0%
-17,1%
-15,5%
-9,9%
0,0%
Fréquence de négociation
-21,4%
-21,1%
-20,3%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-3,9%
-5,1%
-1,3%
-50,0%
## Share class available
A Distribution USD
A1 Distribution EUR Hedged
Distribution frequency Annually	Quarterly
ISIN	LU0012050992	LU0694811240
Bloomberg	SCHGBAI LX	SCGLBA1 LX
SEDOL	B10RTS8	B6T9KM1

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Catégories de parts disponibles
A distribution USD
A1 distribution EUR Hedged
Fréquence de distribution
Annuellement	Trimestriel
ISIN	LU0012050992	LU0694811240
Bloomberg	SCHGBAI LX	SCGLBA1 LX
SEDOL	B10RTS8	B6T9KM1
# 5 year return of EUR 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
18,000
16,000
80.0%
60.0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
1	2	3	4	5	6	7
|  |  |
| --- | --- |
| 14,000 |  | 40.0% | The risk category was calculated using historical |
| 12,000 |  | 20.0% | performance data and may not be a reliable |
|  |  |  | indicator of the fund’s future risk profile. The |
| 10,000 |  | 0.0% | fund’s risk category is not guaranteed to remain |
| 8,000 |  | -20.0% | fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information. |

6,000
Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Distribution EUR Hedged AV
-40.0%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Rendement sur 5 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
18.000
80,0%

## À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

## À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
| 16.000 | 60,0% |  |
| --- | --- | --- |
| 14.000 | 40,0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

12.000
10.000
8.000
6.000
Janv.-17	Janv.-18	Janv.-19	Janv.-20	Janv.-21
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I de distribution EUR Hedged AV
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur pour en savoir plus.
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
Brazil Colombia Chile China
South Africa Indonesia Peru
Cash
39,8
15,7
8,0
6,7
6,5
6,0
5,7
5,1
3,9
2,6
Latin America Bloc
Asia Bloc
Africa Bloc
Euro Bloc
Middle East Bloc
United States
47,8
21,7
14,8
11,6
9,1
-5,0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Autres pays Mexique Brésil Colombie Chili
Chine
Afrique du Sud Indonésie Pérou Liquidités
39,8
15,7
8,0
6,7
6,5
6,0
5,7
5,1
3,9
2,6
Latin America Bloc
Asia Bloc
Africa Bloc
Euro Bloc
Middle East Bloc
États-Unis
47,8
21,7
14,8
11,6
9,1
-5,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9%	1,7
PETROLEOS MEXICANOS 5.95%	1,6
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885%	1,4
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10%	1,4
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.625%	1,4
PETROLEOS MEXICANOS 6.7%	1,3
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 71 9%	1,3
ECOPETROL SA 8.875%	1,3
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9%	1,2 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 3.75%	1,2
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9%	1,7
PETROLEOS MEXICANOS 5.95%	1,6
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885%	1,4
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10%	1,4
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 6.625%	1,4
PETROLEOS MEXICANOS 6.7%	1,3
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 71 9%	1,3
ECOPETROL SA 8.875%	1,3
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9%	1,2 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 3.75%	1,2
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 25,2 | -0,3 | 11,2 | -1,3 | -2,7 | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 | 22,1 |
| USD Unhedged | 26,1 | 0,2 | 11,2 | -1,1 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 | 23,5 |
| Target USD | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 25,2 | -0,3 | 11,2 | -1,3 | -2,7 | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 | 22,1 |
| USD non couverte | 26,1 | 0,2 | 11,2 | -1,1 | -1,1 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 | 23,5 |
| Indice de référence | 5,3 | 4,6 | 4,8 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 |

Date de lancement du fonds
31.10.2005
10,9%
13,0%
5,2%
25,4%
29,3%
4,9%
22,1%
23,5%
12,8%
# Fund facts
Download the offering documents and investor notice here
| Fund | -	-	-	2.0 | -8.9 |
| --- | --- | --- |
| Comparator | -	-	-	- | -18.4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Felix Odey
Mark Lacey
Depuis le	05.10.2021 ; 05.10.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,9 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,4 |

Date de lancement du fonds
05.10.2021
Date de lancement de la 05.10.2021 catégorie de parts
# Performance over 5 years (%)
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
2018	2019	2020	2021	2022
Fund manager	Felix Odey Mark Lacey
Fund launch date05.10.2021
Fund base currency	USD
Fund size (Million)	USD 310.12 Number of holdings43
Comparator	MSCI ACWI NR
Unit NAV	USD 99.8624
Hi/Lo (past 12 mths)	USD 107.9954 / USD
78.8118
Annualized Return (3Y)  -

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 310,12
-10,0%
Nombre de positions43
-18,4%
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	USD 99,8624
-8,9%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation USD	MSCI ACWI NR