# SERVICING AND MAINTENANCE CHARGES
Servicing Charge
A servicing charge may be applicable depending on the Share Class invested in. The charge is applied to the average Net Asset Value and is paid to the Principal Distributor and/or other party in order to compensate the Principal Distributor and/or other party for any financing costs and expenses incurred by it in connection with sales of Shares and the handling of CDSC. This charge is accrued daily and is deducted and paid monthly to the Principal Distributor and/or other party.
The Company has committed to pay the Principal Distributor or the relevant third party the servicing charge at the rates as provided in Appendix F, net of any taxes. In case any taxes would be payable on said amounts, the amount of servicing charge would be increased in a manner to ensure that the agreed amounts are paid net to the Principal Distributor or relevant third party. The Board of Directors has, at the date of this Prospectus, no reason to believe that any taxes are due or levied on the servicing charge.
Full details of servicing charges are provided in Appendix F.
Maintenance Charges
A maintenance charge of up to a certain percentage per annum of the applicable average Net Asset Value is deducted and paid to the Principal Distributor, in order to compensate the Principal Distributor for any expenses incurred by it in connection with Investors liaison and administration of the Shares and the handling of CDSC. This charge is accrued daily and is deducted and paid monthly to the Principal Distributor.
The Principal Distributor may pay part or all of this maintenance charge to various third party sub-distributors, intermediaries, Brokers/Dealers. It may also, in its sole discretion, pay all or part of this maintenance charge to Institutional Investors which satisfy certain conditions, including minimum investment amounts.
Full details of maintenance charges are provided in Appendix F.

Translation (ENFR, 2021-04-21):
# Frais de service et de fonctionnement
## Frais de service
Des frais de service peuvent s’appliquer en fonction de la Catégorie d’Actions faisant l’objet du Placement. Les frais s’appliquent à la Valeur Liquidative moyenne, et sont payés au Distributeur Principal et/ou à une autre partie pour les rembourser de tous les coûts ou frais de financement encourus par eux dans le cadre de la vente des Actions et le traitement des FVDE. Ces frais sont cumulés quotidiennement, et sont déduits et versés mensuellement au Distributeur principal et/ou à l’autre partie.
La Société s’est engagée à verser au distributeur principal ou au tiers concerné les frais de service aux taux prévus à l’annexe F, nets de toutes taxes. Dans le cas où des taxes seraient exigibles sur lesdits montants, le montant des frais de service serait majoré de façon à ce que les montants convenus leur soient versés nets de taxes. À la date du présent Prospectus, le Conseil d’Administration n’a pas de raison de penser qu’une taxe quelconque soit exigible ou perçue sur les frais de services.

#### Les détails complets des frais de service sont indiqués à l’annexe F.

## Frais de fonctionnement
Des frais de fonctionnement correspondant à un certain pourcentage annuel de la Valeur Liquidative moyenne applicable sont déduits et versés au Distributeur Principal afin de le rembourser de tous les frais engagés par lui dans le cadre des relations avec les Investisseurs, de l’administration des Actions et du traitement des FVDE. Ces frais sont comptabilisés quotidiennement et sont déduits et versés mensuellement au distributeur principal.
Le Distributeur Principal peut verser tout ou partie de ces frais de fonctionnement à divers tiers sous-distributeurs, intermédiaires, Courtiers/Négociateurs, Investisseurs ou groupes d’investisseurs. Il peut également, à sa seule discrétion, verser tout ou partie de ces frais de fonctionnement à des investisseurs institutionnels qui remplissent certaines conditions, notamment les montants d’investissement minimum.

#### Les détails complets des frais de fonctionnement sont indiqués à l’Annexe F.