# BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	 Class A2 AUD
## FEBRUARY 2023 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 28-Feb-2023. All other data as at: 07-Mar-2023.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2.08 |
| METLIFE INC | 2.05 |
| DTE ENERGY COMPANY | 1.96 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 1.92 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 1.89 |
| AECOM | 1.87 |
| PEPSICO INC | 1.85 |
| ECOLAB INC | 1.78 |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 1.73 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 1.69 |
| Total of Portfolio18.82 Holdings subject to change |

Share Class performance displayed in Australian Dollar. Source: BlackRock. Performance is show on a net asset value basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance
Key Risks: All financial investments involve an element of risk.Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.
(Continued on page 2)
Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
Key Risks Continued: 
The Manager employs a risk management process to oversee and manage derivative exposure within the Fund. The Fund may be exposed to finance sector companies, as a service provider or as counterparty for financial contracts. Liquidity in the financial markets has been severely restricted, causing a number of firms to withdrawn from the market, or in some extreme cases, becoming insolvent. This may have an adverse affect on the activities of the fund.
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
|  | Long | Short | Net |
| Health Care | 34.30 | -29.05 | 5.25 |
| Industrials | 55.98 | -52.21 | 3.77 |
| Consumer Discretionary | 35.59 | -32.32 | 3.27 |
| Communication | 11.51 | -8.37 | 3.14 |
| Information Technology | 43.79 | -41.41 | 2.38 |
| Consumer Staples | 19.35 | -18.00 | 1.35 |
| Energy | 15.10 | -14.26 | 0.84 |
| Real Estate | 28.42 | -30.30 | -1.87 |
| Financials | 68.98 | -71.15 | -2.17 |
| Utilities | 19.69 | -22.45 | -2.76 |
| Materials | 16.04 | -19.01 | -2.97 |

| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
|  | Long | Short |
| Weighted Average Market Capitalization | 29,777 USD | 28,073 USD |
| (millions) |  |  |
| Price to Book Ratio | 1.51x | 1.51x |
| Price to Earnings (TTM) Ratio | 11.21x | 11.68x |
| Standard Deviation (3yrs) | 12.80 | - |
|  |  |  |
| FEES AND EXPENSES |  |  |
| Max Initial Charge |  | 5.00% |
| Max Exit Fee |  | 0.00% |
| Ongoing Charge |  | 2.03% |
| Performance Fee |  | 20.00% |
|  |  |  |
| DEALING INFORMATION |  |  |
| Settlement	Trade Date + 3 days Dealing Frequency	Daily, forward pricing basis |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	 Class A2 AUD
## FÉVRIER 2023 FICHE TECHNIQUE
Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 
28-févr.-2023. 
Toutes les autres statistiques sont en date du 
07- mars-2023.

#### Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en AUD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.
Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement.
(Suite en page 2)
| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,08 |
| METLIFE INC | 2,05 |
| DTE ENERGY COMPANY | 1,96 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 1,92 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 1,89 |
| AECOM | 1,87 |
| PEPSICO INC | 1,85 |
| ECOLAB INC | 1,78 |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 1,73 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,69 |
| Total du portefeuille	18,82 Positions susceptibles de modification. |

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en Australian Dollar, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en AUD.
Risques-clés (suite) : Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds.Le Fonds peut se trouver exposé à des entreprises du secteur financier en tant que prestataire de services ou en tant que contrepartie dans le cadre de contrats financiers. La liquidité des marchés financiers a été fortement réduite, ce qui a poussé plusieurs sociétés à se retirer du marché ou, dans certains cas extrêmes, a rendu des sociétés insolvables. Cette situation peut avoir des conséquences néfastes sur les activités du Fonds.
| VENTILATION PAR SECTEURS (%) |
| --- |
|  | Long | Court | Net |
| Santé | 34,30 | -29,05 | 5,25 |
| Industries | 55,98 | -52,21 | 3,77 |
| Biens de consommation cycliques | 35,59 | -32,32 | 3,27 |
| la communication | 11,51 | -8,37 | 3,14 |
| Technologie de l'informatioon | 43,79 | -41,41 | 2,38 |
| Biens de consommation de base | 19,35 | -18,00 | 1,35 |
| Energie | 15,10 | -14,26 | 0,84 |
| Immobilier | 28,42 | -30,30 | -1,87 |
| Finance | 68,98 | -71,15 | -2,17 |
| Services publics | 19,69 | -22,45 | -2,76 |
| Matériaux | 16,04 | -19,01 | -2,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES |  |
| --- | --- |
| Frais de départ max. | 5,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 2,03% |
| Commission de performance | 20,00% |