# DEPOSITARY AND DOMICILIARY AGENT
Edmond de Rothschild (Europe) has been appointed by the SICAV, in accordance with the Depositary Agreement, as domiciliary and depositary bank of the SICAV for the supervision/oversight (surveillance) of all assets of the SICAV, including those that are not entrusted to, or kept in safe custody by, the Depositary, as well as for the custody/safekeeping (conservation) of the assets of the SICAV that are entrusted to, or kept in safe custody by, the Depositary and the operations concerning the day-to-day administration of such assets.
This agreement has been replaced by a Depositary Bank Agreement dated February 25, 2015 entered into force on January 1, 2015.
A new Depositary Bank Agreement between Edmond de Rothschild (Europe), Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) and the SICAV entered into force on December 12, 2016.
By an agreement entered into force for an unlimited duration, the Central Administration Agreement, Edmond de Rothschild (Europe) has been appointed, at the request and with the consent of the SICAV, as the SICAV's Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent and
Paying Agent (collectively, the "Central Administration"). Further to a transfer of activity, Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) has been appointed as Central Administration pursuant to a Central Administration Agreement dated February 25, 2015 coming into force on January 1, 2015.
The Central Administration is in charge of processing of the issue, redemption and conversion of the SICAV’s shares and settlement arrangements thereof, keeping the register of the SICAV’s shareholders, calculating the net asset value per share, maintaining the records and other general functions as more fully described in the Central Administration Agreement.
The Central Administration may delegate, with the prior consent of the Management Company and subject to the approval of the CSSF, part or all of its administrative functions and duties to a sub-contractor, which, having regard to the nature of the functions and duties to be delegated, must be qualified and capable of undertaking the duties in question.
The Depositary Bank’s commission and the Central Administration’s commission based on the total net assets of each Sub-Fund (excluding the sub-depositary fees) is set at a maximum of 0.30% per annum.
Any sub-contractor of the Central Administration is paid by the Administrative Agent out of its own remuneration.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# DÉPOSITAIRE ET AGENT D’ADMINISTRATION CENTRALE
Edmond de Rothschild (Europe) a été désignée par la SICAV, conformément à l’Accord de Dépositaire, comme banque domiciliataire et dépositaire de la SICAV aux fins de la supervision/surveillance de l’ensemble des actifs de la SICAV, y compris ceux qui ne sont pas confiés au Dépositaire, ni conservés par lui, ainsi qu’aux fins de la conservation des actifs de la SICAV qui sont confiés au Dépositaire ou conservés par lui et des opérations de gestion quotidienne de ces actifs.
Cet accord a été remplacé par un Accord de Banque dépositaire daté du 25 février 2015, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Un nouvel accord de Banque dépositaire entre Edmond de Rothschild (Europe), Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) et la SICAV est entré en vigueur le 12 décembre 2016.
Par voie d’un accord ayant pris effet pour une durée indéterminée, à savoir l’Accord d’administration centrale, Edmond de Rothschild (Europe) a été nommée, à la demande et avec l’aval de la SICAV, Agent d’administration, Agent de registre et de transfert et Agent payeur de la SICAV (collectivement, l’« Administration
centrale »).  Suite  à  un  transfert  d’activité, Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) a été nommée Agent d’Administration centrale aux termes d’un  Contrat  d’Administration  centrale  daté  du 25 février 2015 et prenant effet le 1er janvier 2015.
L’Agent d’Administration centrale est chargé du traitement de l’émission, du rachat et de la conversion des actions de la SICAV et de leurs mécanismes de règlement, tient le registre des actionnaires de la SICAV, calcule la valeur nette d’inventaire par action, tient à jour les registres et assume d’autres fonctions d’ordre général, décrites dans le Contrat d’Administration centrale.
L’Agent d’Administration centrale peut déléguer, avec l’accord préalable de la Société de Gestion et sous réserve de l’approbation de la CSSF, une partie ou l’ensemble de ses fonctions et obligations administratives à un sous-traitant, qui, compte tenu de la nature des fonctions et obligations à déléguer, doit être qualifié pour et apte à assumer les obligations concernées.
La commission du Dépositaire et la commission de l’Agent d’Administration centrale, sur la base de l’actif net total de chaque Compartiment (à l’exclusion des commissions du sous-dépositaire), sont fixées à un maximum de 0,30 % par an.
Tout sous-traitant de l’Agent d’Administration centrale est rémunéré par l’Agent administratif sur sa propre rémunération.