OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
United States	55.7
Switzerland	6.2 
Italy	4.8 
Germany	4.7 
United Kingdom	4.4 
Hong Kong	3.7 
Taiwan	3.2 
France	3.0 
Australia	2.8 
Cash and Other	11.5
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
États-Unis	55,7
Suisse	6,2 
Italie	4,8 
Allemagne	4,7 
Royaume-Uni	4,4 
Hong Kong	3,7 
Taïwan	3,2 
France	3,0 
Australie	2,8 
Liquidités et autres	11,5 Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Atkore Inc	2.8
Onto Innovation Inc	2.5
Casella Waste Systems Inc	2.4
CI Financial Corp	2.4
Dorman Products Inc	2.4
First Interstate Bancsystem Inc	2.4
Verint Systems Inc	2.4
Materion Corp	2.3
Perficient Inc2.3
WNS Holdings Ltd	2.2
Assets in top ten holdings	24.1
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
Atkore Inc	2,8
Onto Innovation Inc	2,5
Casella Waste Systems Inc	2,4
CI Financial Corp	2,4
Dorman Products Inc	2,4
First Interstate Bancsystem Inc	2,4
Verint Systems Inc	2,4
Materion Corp	2,3
Perficient Inc	2,3
WNS Holdings Ltd	2,2
Actifs parmi les dix premiers placements	24,1
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# X Acc EUR
Objective
31 March 2022
The Fund aims to provide long term growth by investing in companies listed globally that develop or use products and services designed to maximize resource efficiency, support the transition to a low carbon economy and address wider environmental challenges.
The Fund aims to outperform the MSCI AC World Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# X Acc EUR
Objectif
31 mars 2022
Le fonds vise à fournir une croissance sur le long terme en investissant dans des sociétés cotées sur les marchés boursiers internationaux qui développent ou utilisent des produits et services conçus pour maximiser l’efficacité des ressources, soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et affronter les défis environnementaux au sens large.
Le Fonds a pour objectif d’enregistrer une performance supérieure, avant frais, à celle de l’indice de référence, le MSCI AC World (USD).
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	6,8
| MTN Group Ltd | 4,7 |
| --- | --- |
| China Resources Gas Group Ltd | 3,8 |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | 3,8 |

LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
China Conch Venture Holdings Ltd	3,4
Nari Technology Co Ltd	3,3
Samsung SDI Co Ltd	3,2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
Globant SA	3,0
Assets in top ten holdings	38,6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
America Movil SAB de CV	6,8
MTN Group Ltd	4,7
China Resources Gas Group Ltd	3,8
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
China Conch Venture Holdings Ltd	3,4
Nari Technology Co Ltd	3,3
Samsung SDI Co Ltd	3,2
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
Globant SA	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	38,6
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.0
| Tencent Holdings Ltd | 5.0 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.6 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3.0 |

Samsung Electronics Co Ltd7.9
Power Grid Corp of India Ltd2.3
China Merchants Bank Co Ltd2.3
LG Chem Ltd2.2
Tata Consultancy Services Ltd2.0
Assets in top ten holdings	41.5

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,0
Samsung Electronics Co Ltd	7,9
| Tencent Holdings Ltd | 5,0 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,6 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,2 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 3,0 |

Power Grid Corp of India Ltd	2,3
China Merchants Bank Co Ltd	2,3
LG Chem Ltd	2,2
Tata Consultancy Services Ltd	2,0
Assets in top ten holdings	41,5
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S6.5
Swedish Match AB4.7
Nestle SA4.3
Zurich Insurance Group AG4.3
RWE AG4.1
Tryg A/S	4.0
BHP Group Ltd3.7
Roche Holding AG3.6
TotalEnergies SE	3.6
Deutsche Boerse AG3.5
Assets in top ten holdings	42.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S	6,5
Swedish Match AB	4,7
| Nestle SA |  | 4,3 |
| --- | --- | --- |
| Zurich Insurance Group AG |  | 4,3 |
| RWE AG |  | 4,1 |
| Tryg A/S |  | 4,0 |
| BHP Group Ltd |  | 3,7 |

Roche Holding AG	3,6
TotalEnergies SE	3,6
Deutsche Boerse AG	3,5
Assets in top ten holdings	42,3
# Top ten holdings (%)
| Inmode Ltd | 2.6 |
| --- | --- |
| LCI Industries | 2.5 |
| Atkore Inc | 2.4 |

Perficient Inc3.0
Graphic Packaging Holding Co	2.4
Source : Aberdeen Standard Investments. ^ Three year annualised.
Derivative usage
- Derivatives will only be used for hedging or to provide exposures that could be achieved through investment in the assets in which the Fund is primarily invested. Usage of derivatives is monitored to ensure that the Fund is not exposed to excessive or unintended risks.
PJT Partners Inc	2.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Perficient Inc	3,0
Inmode Ltd	2,6
LCI Industries	2,5
Atkore Inc	2,4
Graphic Packaging Holding Co	2,4
PJT Partners Inc	2,4
Integer Holdings Corp	2,3
Kaiser Aluminum Corp	2,3
Werner Enterprises Inc	2,3
WNS Holdings Ltd	2,3
Actifs parmi les dix premiers placements	24,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Yunnan Energy New Material Co Ltd	5,0
| China Resources Gas Group Ltd | 4,0 |
| --- | --- |
| America Movil SAB de CV | 3,9 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3,7 |

MTN Group	3,1
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3,0
Samsung SDI Co Ltd	3,0
China Conch Venture Holdings Ltd	2,6
LG Chem Ltd	2,5
New Oriental Education & Technology Group Inc	2,4
Assets in top ten holdings	33,2

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Yunnan Energy New Material Co Ltd	5,0
China Resources Gas Group Ltd	4,0
America Movil SAB de CV	3,9
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,7
MTN Group	3,1
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3,0
Samsung SDI Co Ltd	3,0
China Conch Venture Holdings Ltd	2,6
LG Chem Ltd	2,5
New Oriental Education & Technology Group Inc	2,4
Actifs parmi les dix premiers placements	33,2
# Country (%)
China	36,3
Brazil	10,4
South Korea	10,3
India	7,2
Taiwan	6,4 
Mexico	5,7 
Hong Kong	4,2 
South Africa	3,1 
Other	13,8
Cash	2,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	36,3
Brésil	10,4
Corée du Sud	10,3
Inde	7,2
Taïwan	6,4 
Mexique	5,7 
Hong Kong	4,2 
Afrique du Sud	3,1 
Autres	13,8
Liquidités	2,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
USD	73.7
EGP	7.2 
KZT	3.2 
UGX	3.0 
ZMW	3.0 
KES	2.6 
PKR	2.2 
GHS	2.1
Other	3.1 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Devise (%)
USD	73,7
EGP	7,2 
KZT	3,2 
UGX	3,0 
ZMW	3,0 
KES	2,6 
PKR	2,2 
GHS	2,1
Autres	3,1 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	33,2
India	12,3
Indonesia	10,5
Thailand	6,7
United Arab Emirates	6,2
Philippines	4,2 
South Korea	3,9 
Australia	3,8 
Other	16,0
Cash	3,2 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	33,2
Inde	12,3
Indonésie	10,5
Thaïlande	6,7
Émirats arabes unis	6,2
Philippines	4,2 
Corée du Sud	3,9 
Australie	3,8 
Autres	16,0
Liquidités	3,2 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Nemetschek SE	7,7
Knorr-Bremse AG	6,4
Deutsche Boerse AG	6,1
SAP SE	6,0
Symrise AG	4,6
Hannover Rueck SE	4,5
Hypoport SE	4,4
Siemens Healthineers AG	4,4
Rational AG	4,3
Infineon Technologies AG	4,2
Assets in top ten holdings	52,6
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Nemetschek SE	7,7
Knorr-Bremse AG	6,4
Deutsche Boerse AG	6,1
SAP SE	6,0
Symrise AG	4,6
Hannover Rueck SE	4,5
Hypoport SE	4,4
Siemens Healthineers AG	4,4
Rational AG	4,3
Infineon Technologies AG	4,2
Actifs parmi les dix premiers placements	52,6
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	33.3
Japan24.6
Italy	8.3
France	6.4
Germany	5.4 
United Kingdom	4.7 
Spain	4.5 
Supranational	1.8 
Australia	1.6 
Cash and Other9.5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	33,3
Japon	24,6
Italie	8,3
France	6,4
Allemagne	5,4
Royaume-Uni	4,7 
Espagne	4,5
Supranational	1,8
Australie	1,6
Liquidités et autres	9,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/2710.7
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 40810.6
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/258.1
US Treasury 0.125% 30/04/226.5
US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD3.6
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY3.6
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 3533.5
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/503.4
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/383.3
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/253.0
Assets in top ten issues	56.4

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/27	10,7
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 408	10,6
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/25	8,1
US Treasury 0.125% 30/04/22	6,5
US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD	3,6
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY	3,6
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 353	3,5
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/50	3,4
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/38	3,3
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/25	3,0
Actifs parmi les dix premières émissions	56,4
# Top ten holdings (%)
New Oriental Education & Technology Group Inc	4,7 TAL Education Group	4,5
America Movil SAB de CV	4,1
China Resources Gas Group Ltd	3,7
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,3
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3,0
China Conch Venture Holdings Ltd	3,0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,0
Samsung SDI Co Ltd	3,0
LG Chem Ltd	2,9
Assets in top ten holdings	35,2

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
New Oriental Education & Technology Group Inc	4,7
TAL Education Group	4,5
America Movil SAB de CV	4,1
China Resources Gas Group Ltd	3,7
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,3
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	3,0
China Conch Venture Holdings Ltd	3,0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,0
Samsung SDI Co Ltd	3,0
LG Chem Ltd	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	35,2
# Country (%)
China	37,8
South Korea	10,3
Brazil	9,1
India	7,1
Taiwan	6,5 
Mexico	5,9 
Hong Kong	3,8 
Thailand	2,7 
South Africa	2,6 
Cash and Other	14,2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Chine	37,8
Corée du Sud	10,3
Brésil	9,1
Inde	7,1
Taïwan	6,5 
Mexique	5,9 
Hong Kong	3,8 
Thaïlande	2,7 
Afrique du Sud	2,6 
Liquidités et autres	14,2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top Ten Holdings
Volkswagen Group America 3.75% 20302.3
Leve Finace 1.375% 20242.2
Manila Water 4.375% 20302.2
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 20342.1
Suzano Austria Gmbh 6% 20292.1
National Central Colling 2.5% 20272.1
MAF Global Securities 6.375% 21682.1
DS Smith 2.875% 20292.1
Empressa De Transporte 3.65% 20302.0
EDPPL 1.7% 20801.9
Assets in top ten holdings	21.1

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Volkswagen Group America 3.75% 2030	2,3
Leve Finace 1.375% 2024	2,2
Manila Water 4.375% 2030	2,2
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 2034	2,1
Suzano Austria Gmbh 6% 2029	2,1
National Central Colling 2.5% 2027	2,1
MAF Global Securities 6.375% 2168	2,1
DS Smith 2.875% 2029	2,1
Empressa De Transporte 3.65% 2030	2,0
EDPPL 1.7% 2080	1,9
Assets in top ten holdings	21,1
# Country (%)
United States of America	36.5
United Kingdom	9.3
Chile	7.0
France	5.7 
United Arab Emirates	4.0 
Netherlands	4.0 
Brazil	3.7 
Philippines	3.4 
Other24.0
Cash	2.3

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	36,5
Royaume-Uni	9,3
Chili	7,0
France	5,7 
Émirats arabes unis	4,0 
Pays-Bas	4,0 
Brésil	3,7 
Philippines	3,4 
Autres	24,0
Liquidités	2,3
# I Acc USD
31 January 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies in Emerging Market countries, which are denominated in the currency of that country.
The Fund aims to outperform the ICE BofAML Diversified Broad Local Emerging Markets Non- Sovereign Index (USD) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# I Acc USD
31 janvier 2022 Objectif
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de croissance en investissant principalement dans des obligations (titres assimilables à des emprunts qui peuvent verser un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés, des gouvernements ou d'autres organismes dans des pays émergents, et libellées dans la devise du pays en question.
Le Fonds a pour objectif d'enregistrer une performance supérieure (avant frais) à celle de l'indice de référence, l'ICE BofAML Diversified Broad Local Emerging Markets Non-Sovereign (USD).
# Country (%)
Brazil	59.7
Mexico	27.3
Chile	6.0 
Argentina	2.6 
Colombia	2.2 
Peru	0.8
Other	-0.1
Cash	1.5
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Brésil	59,7
Mexique	27,3
Chili	6,0
Argentine	2,6
Colombie	2,2 
Pérou	0,8
Autres	-0,1
Liquidités	1,5
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
France	15.7
Switzerland14.7
United Kingdom	12.6
Germany12.4
Sweden11.6
Denmark	10.8
Netherlands9.0
Australia	4.4
Other7.8
Cash	1.0 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
France	15,7
Suisse	14,7
Royaume-Uni	12,6
Allemagne	12,4
Suède	11,6
Danemark	10,8
Pays-Bas	9,0
Australie	4,4
Autres	7,8
Liquidités	1,0 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
| Country (%) |  |
| --- | --- |
| China | 27.3 |
| India | 6.3 |
| United Arab Emirates | 5.5 |
| Indonesia | 4.9 |
| South Africa | 3.3 |
| Supranational | 3.2 |
| Kuwait | 3.0 |
| Philippines | 2.9 |
| Thailand | 2.8 |
| Cash and Other | 40.8 |
| Currency (%) |  |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| Chine | 27,3 |
| Inde | 6,3 |
| Émirats arabes unis | 5,5 |
| Indonésie | 4,9 |
| Afrique du Sud | 3,3 |
| Supranational | 3,2 |
| Koweït | 3,0 |
| Philippines | 2,9 |
| Thaïlande | 2,8 |
| Liquidités et autres | 40,8 |
| Devise (%) |  |
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.0
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.4 |
| --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 5.0 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 2.9 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd Tata Consultancy Services Ltd | 2.5 2.5 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.3 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2.1 |
| LG Chem Ltd | 1.9 |

Assets in top ten holdings	41.9

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10,0 Samsung Electronics Co Ltd		8,4
Tencent Holdings Ltd	5,0
Alibaba Group Holding Ltd	4,3
Housing Development Finance Corp Ltd	2,9
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,5
Tata Consultancy Services Ltd	2,5
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,3
Samsung SDI Co Ltd	2,1
LG Chem Ltd	1,9
Actifs parmi les dix premiers placements	41,9
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	4.6
LOreal SA	4.1
NVIDIA Corp	3.7
DBS Group Holdings Ltd	3.6
Intuit Inc	3.2
Trane Technologies plc	3.1
Visa Inc	2.9
AIA Group Ltd	2.7
Croda International PLC	2.7
lululemon athletica Inc	2.7
Assets in top ten holdings	33.3

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	4,6
LOreal SA	4,1
| NVIDIA Corp | 3,7 |
| --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,6 |
| Intuit Inc | 3,2 |
| Trane Technologies plc | 3,1 |
| Visa Inc | 2,9 |

AIA Group Ltd	2,7
Croda International PLC	2,7
lululemon athletica Inc	2,7
Actifs parmi les dix premiers placements	33,3
# Top ten holdings (%)
Deutsche Boerse AG	6,3
SAP SE	6,3
Knorr-Bremse AG	5,8
Nemetschek SE	5,5
Scout24 AG	4,7
Symrise AG	4,7
Hannover Rueck SE	4,6
MTU Aero Engines AG	4,5
Infineon Technologies AG	4,3
PATRIZIA AG	4,3
Assets in top ten holdings	51,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Deutsche Boerse AG	6,3
SAP SE	6,3
Knorr-Bremse AG	5,8
Nemetschek SE	5,5
Scout24 AG	4,7
Symrise AG	4,7
Hannover Rueck SE	4,6
MTU Aero Engines AG	4,5
Infineon Technologies AG	4,3
PATRIZIA AG	4,3
Actifs parmi les dix premiers placements	51,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# I Acc USD
31 August 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are
like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, which in the view of the Investment Manager, could directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative.
The Belt and Road Initiative is a systematic initiative and global development strategy launched by the Chinese government in 2013 to promote the land and sea connectivity along Asia, Europe, Middle- East, and Africa and their adjacent seas (i.e. the Belt and Road Region) to establish and strengthen economic partnerships and cooperation along these regions.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# I Acc USD
31 août 2021 Objectif
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de croissance en investissant au moins les deux tiers dans des obligations (assimilables à des emprunts versant un taux d’intérêt fixe ou
variable) émises par des sociétés, des gouvernements ou d'autres organismes qui, de l'avis du gérant de portefeuille, pourraient directement ou indirectement bénéficier de l'initiative « Belt and Road ». L'initiative « Belt and Road » (« Route de la soie ») est une initiative systématique et une stratégie de développement mondial lancée par le gouvernement chinois en 2013 pour promouvoir les relations terrestres et maritimes le long de l'Asie, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique et de leurs
mers adjacentes (c'est-à-dire la région de la « Route de la soie ») afin d'établir et de renforcer les partenariats et la coopération économiques le long de ces régions.
# Country (%)
China	32,9
South Korea	12,3
Australia	11,0
Taiwan	10,7
India	10,6
Hong Kong	7,7
Singapore	4,2 
Netherlands	2,3 
Other	6,7
Cash	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Chine	32,9
Corée du Sud	12,3
Australie	11,0
Taïwan	10,7
Inde	10,6
Hong Kong	7,7
Singapour	4,2 
Pays-Bas	2,3 
Autres	6,7
Liquidités	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	8,6
Tencent Holdings Ltd	8,1
AIA Group Ltd	4,5
Alibaba Group Holding Ltd	3,4
CSL Ltd	3,1
Housing Development Finance Corp Ltd	2,8
AS SICAV I - China A Share Equity Fund	2,5
BHP Group PLC	2,3
Cochlear Ltd	2,0
Assets in top ten holdings	46,2

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	8,6
Tencent Holdings Ltd	8,1
AIA Group Ltd	4,5
Alibaba Group Holding Ltd	3,4
CSL Ltd	3,1
Housing Development Finance Corp Ltd	2,8
AS SICAV I - China A Share Equity Fund	2,5
BHP Group PLC	2,3
Cochlear Ltd	2,0
Actifs parmi les dix premiers placements	46,2
# Maturity profile in days (%)
1	21.1
2 - 7	21.7
8 - 30	42.1
31 - 60	7.8
61 - 90	2.8

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Profil déchéance en jours (%)
1	21,1
2 - 7	21,7
8 - 30	42,1
31 - 60	7,8
# Top ten holdings (%)
Sony Group Corp	5.6
Keyence Corp	5.1
Toyota Motor Corp	5.0
Asahi Group Holdings Ltd	4.7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.4
Recruit Holdings Co Ltd	4.2
Hoya Corp	3.9
Tokio Marine Holdings Inc	3.9
MISUMI Group Inc	3.6
Amada Co Ltd	2.9
Assets in top ten holdings	43.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Sony Group Corp	5,6
| Keyence Corp | 5,1 |
| --- | --- |
| Toyota Motor Corp | 5,0 |
| Asahi Group Holdings Ltd | 4,7 |

Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,4
Recruit Holdings Co Ltd	4,2
Hoya Corp	3,9
Tokio Marine Holdings Inc	3,9
MISUMI Group Inc	3,6
Amada Co Ltd	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	43,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Jul 18
Nov 18
Mar 19
Jul 19
Nov 19
Mar 20
Jul 20
Nov 20
Mar 21
Jun 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Performance
jui 18
nov 18
mar 19
jui 19
nov 19
mar 20
jui 20
nov 20
mar 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
National Central Colling 2.5% 20272.3
Dev Bank Philippines 2.375% 20312.2
Leve Finace 1.375% 20242.2
Manila Water 4.375% 20302.2
Contempry Ruidng Develop 2.024% 20262.1
Swire Proper MTN Fin 3.5% 20282.1
Maf Global Securities 7.875% Perp2.1
Tower Bersama Infrastruc 2.75% 20262.0
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 20362.0
Bancolombia 3% 20251.9
Assets in top ten holdings	21.1

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
National Central Colling 2.5% 2027	2,3
Dev Bank Philippines 2.375% 2031	2,2
Leve Finace 1.375% 2024	2,2
Manila Water 4.375% 2030	2,2
Contempry Ruidng Develop 2.024% 2026	2,1
Swire Proper MTN Fin 3.5% 2028	2,1
Maf Global Securities 7.875% Perp	2,1
Tower Bersama Infrastruc 2.75% 2026	2,0
Lima Metro Line 2 Finance 4.35% 2036	2,0
Bancolombia 3% 2025	1,9
Assets in top ten holdings	21,1
# X Inc Hedged EUR
30 September 2022 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in Emerging Market corporate bonds (loans to companies), which follow the Investment Manager's "Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Approach".
The Fund aims to outperform the JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# X Inc Hedged EUR
Objectif
30 septembre 2022
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de croissance en investissant dans des obligations d’entreprise des marchés émergents (prêts à des sociétés) qui suivent l’approche
« Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond » du Gérant de portefeuille.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l’indice JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified (USD), avant frais.
# Top Ten Holdings
Enquest 7% 20222.1
Altice France Holding 8% 2027	2.1
| Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 | 2.0 |
| --- | --- |
| Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 | 1.9 |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 | 1.9 |
| Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 | 1.9 |
| Styrolution 2.25% 2027 | 1.9 |
| Altice Finco 4.75% 2028 | 1.8 |
| TalkTalk Telecom Group 0% 2025 | 1.8 |

Banff Merger Sub 8.375% 20261.8
Assets in top ten holdings	19.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Enquest 7% 2022	2,1
Altice France Holding 8% 2027	2,1
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025	2,0
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	1,9
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025	1,9
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029	1,9
Styrolution 2.25% 2027	1,9
Altice Finco 4.75% 2028	1,8
TalkTalk Telecom Group 0% 2025	1,8
Banff Merger Sub 8.375% 2026	1,8
Assets in top ten holdings	19,2