OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
United States of America	72.1
Supranational	4.6 
United Kingdom	4.5 
Germany	3.9 
Canada	3.7 
Switzerland	2.6 
Sweden2.0
Australia	1.9
Other	4.5 
Cash	0.2
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	72,1
Supranational	4,6 
Royaume-Uni	4,5 
Allemagne	3,9 
Canada	3,7 
Suisse	2,6 
Suède	2,0
Australie	1,9
Autres	4,5 
Liquidités	0,2
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures4.7
Nucor Corp	1.6
Aflac Inc1.5
BAE Systems PLC	1.5
Kroger Co/The	1.5
McKesson Corp	1.5
AP Moller - Maersk A/S1.4
Bank of China Ltd	1.4
Hewlett Packard Enterprise Co1.4
Seagate Technology Holdings PLC	1.4
Assets in top ten holdings17.9

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	4,7
Nucor Corp	1,6
Aflac Inc	1,5
BAE Systems PLC	1,5
Kroger Co/The	1,5
McKesson Corp	1,5
AP Moller - Maersk A/S	1,4
Bank of China Ltd	1,4
Hewlett Packard Enterprise Co	1,4
Seagate Technology Holdings PLC	1,4
Actifs parmi les dix premiers placements	17,9
# Country (%)
United States	55.3
Japan	10.2
United Kingdom	9.8 
China	6.1 
Canada	3.0 
Taiwan	2.4 
Germany1.5
Denmark	1.4
France	1.4
Cash and Other	8.9 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
États-Unis	55,3
Japon	10,2
Royaume-Uni	9,8 
Chine	6,1 
Canada	3,0 
Taïwan	2,4 
Allemagne	1,5
Danemark	1,4
France	1,4
Liquidités et autres	8,9 Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Kweichow Moutai Co Ltd	8.2
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	7.6
China Merchants Bank Co Ltd	5.6
Wuliangye Yibin Co Ltd	4.0
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3.9
Midea Group Co Ltd	3.9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.2
Glodon Co Ltd	3.1
Centre Testing International Group Co Ltd	3.0
Assets in top ten holdings	46.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Kweichow Moutai Co Ltd	8,2
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	7,6
China Merchants Bank Co Ltd	5,6
Wuliangye Yibin Co Ltd	4,0
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,9
Midea Group Co Ltd	3,9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3,8
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,2
Glodon Co Ltd	3,1
Centre Testing International Group Co Ltd	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	46,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
ALS Ltd	3.9
Perficient Inc3.2
CyberArk Software Ltd3.2
TechTarget Inc	3.1
Globus Medical Inc3.1
Affle India Ltd3.1
Nova Ltd3.0
Dino Polska SA	2.9
Interparfums SA	2.9
Keywords Studios PLC2.8
Assets in top ten holdings	31.2

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
ALS Ltd	3,9
Perficient Inc	3,2
CyberArk Software Ltd	3,2
TechTarget Inc	3,1
Globus Medical Inc	3,1
Affle India Ltd	3,1
Nova Ltd	3,0
Dino Polska SA	2,9
Interparfums SA	2,9
Keywords Studios PLC	2,8
Assets in top ten holdings	31,2
# Country (%)
United States of America	23.2
Israel	9.8
United Kingdom	7.9
Australia	7.5
India	7.4
Japan	4.7 
Taiwan, Republic of China	4.5 
Germany	3.1 
Other	28.3
Cash	3.5 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	23,2
Israël	9,8
Royaume-Uni	7,9
Australie	7,5
Inde	7,4
Japon	4,7 
Taïwan, République de Chine	4,5 Allemagne	3,1 
Autres	28,3
Liquidités	3,5 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
India Cleantech Energy 4.7% 20262.7
Klabin Austrila 5.75% 20292.5
Invest Energy Res 6.25% 20292.4
Grupo de Inversiones Suramericana 5.5% 20262.4
BHARTI AIRTEL 4.375% 10-JUN-20252.4
TBC Bank JSC 5.75% 20242.4
Sagicor Financial 5.3% 20282.4
Swire Proper MTN Fin 3.5% 20282.4
Bank Rakyat Indonesia 3.95% 20242.4
HTA Group 7% 20252.4
Assets in top ten holdings	24.4

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
India Cleantech Energy 4.7% 2026	2,7
Klabin Austrila 5.75% 2029	2,5
Invest Energy Res 6.25% 2029	2,4
Grupo de Inversiones Suramericana 5.5% 2026	2,4
BHARTI AIRTEL 4.375% 10-JUN-2025	2,4
TBC Bank JSC 5.75% 2024	2,4
Sagicor Financial 5.3% 2028	2,4
Swire Proper MTN Fin 3.5% 2028	2,4
Bank Rakyat Indonesia 3.95% 2024	2,4
HTA Group 7% 2025	2,4
Assets in top ten holdings	24,4
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments or government- related bodies anywhere in the world.
- The Fund is global insofar as its investments are not confined to or concentrated in any particulargeographic region or market.
- Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds.
- The Fund will maintain an exposure to investment grade currencies of at least 80% at all times.
- Bonds may only be of a credit quality equal or over B- by Standard & Poor's Corporation ('S&P') or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.
- Bonds will typically be priced in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENFR, 2021-11-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations émises par des sociétés, des gouvernements et organismes gouvernementaux du monde entier.
- Le Fonds a une portée mondiale dans la mesure où ses placements ne sont pas limités ou concentrés dans une région géographique ou un marché particulier.
- Les obligations sont généralement notées « investment grade ». Jusqu'à 10 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
- Le Fonds maintient en tout temps une exposition d'au moins 80 % aux devises « investment grade ».
- Les obligations ne peuvent être que d'une qualité de crédit supérieure ou égale à Bselon Standard & Poor's Corporation (S&P) ou une notation équivalente d'une autre agence de notation à la date de l'investissement.
- Les obligations sont généralement cotées dans les devises des pays émetteurs.
# Top ten holdings (%)
AP Moller - Maersk A/S	1.6
Aflac Inc1.5
Bank of China Ltd	1.5
Japan Tobacco Inc	1.5
McKesson Corp	1.5
Seagate Technology Holdings PLC	1.5
Hewlett Packard Enterprise Co	1.4
HP Inc	1.4
Raymond James Financial Inc	1.4
United Overseas Bank Ltd	1.4
Assets in top ten holdings14.7

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Aflac Inc	1,5
Bank of China Ltd	1,5
Japan Tobacco Inc	1,5
McKesson Corp	1,5
Seagate Technology Holdings PLC	1,5
Hewlett Packard Enterprise Co	1,4
HP Inc	1,4
Raymond James Financial Inc	1,4
United Overseas Bank Ltd	1,4
Actifs parmi les dix premiers placements	14,7
# Country (%)
China	31,3
South Korea	12,9
Australia	11,1
Taiwan	11,1
India	10,6
Hong Kong	8,4
Singapore	3,8 
Netherlands	2,5 
Other	6,7
Cash	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	31,3
Corée du Sud	12,9
Australie	11,1
Taïwan	11,1
Inde	10,6
Hong Kong	8,4
Singapour	3,8 
Pays-Bas	2,5 
Autres	6,7
Liquidités	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	8,7
Tencent Holdings Ltd	7,7
AIA Group Ltd	5,1
Alibaba Group Holding Ltd	3,6
CSL Ltd	3,0
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
AS SICAV I - China A Share Equity Fund	2,5
BHP Group PLC	2,3
Cochlear Ltd	2,2
Assets in top ten holdings	46,6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	8,7
Tencent Holdings Ltd	7,7
AIA Group Ltd	5,1
Alibaba Group Holding Ltd	3,6
CSL Ltd	3,0
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
AS SICAV I - China A Share Equity Fund	2,5
BHP Group PLC	2,3
Cochlear Ltd	2,2
Actifs parmi les dix premiers placements	46,6
# Top Ten Holdings
Atkore Inc	2.9
Materion Corp	2.7
Verint Systems Inc	2.6
Stride Inc	2.5
First Interstate BancSystem Inc	2.4
Dorman Products Inc	2.3
PRA Group Inc2.3
Perficient Inc2.3
WNS Holdings Ltd	2.3
Ameresco Inc	2.2
Assets in top ten holdings	24.5
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Atkore Inc	2,9
Materion Corp	2,7
Verint Systems Inc	2,6
Stride Inc	2,5
First Interstate BancSystem Inc	2,4
Dorman Products Inc	2,3
PRA Group Inc	2,3
Perficient Inc	2,3
WNS Holdings Ltd	2,3
Ameresco Inc	2,2
Assets in top ten holdings	24,5
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	1,1 
AA	5,9 
A	2,3 
BBB	22,4
BB	23,8
B	34,7
CCC	5,4 
CC	0,3
C or below	0,6
N/R	3,6

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Note de crédit (%)
AAA	1,1 
AA	5,9 
A	2,3 
BBB	22,4
BB	23,8
B	34,7
CCC	5,4 
CC	0,3
C ou qualité inférieure	0,6
N/R	3,6
# Top ten holdings (%)
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.8
Vale SA	5.2
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5.1
Grupo Mexico SAB de CV	5.1
Banco Bradesco SA	4.9
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.8
Totvs SA	3.4
Klabin SA	3.1
Rumo SA	3.1
Assets in top ten holdings	45.3

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,8
Vale SA	5,2
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	5,1
Grupo Mexico SAB de CV	5,1
Banco Bradesco SA	4,9
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4,8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4,8
Totvs SA	3,4
Klabin SA	3,1
Rumo SA	3,1
Actifs parmi les dix premiers placements	45,3
# Country (%)
Brazil	57.4
Mexico	30.5
Chile	4.5 
Peru	2.6 
Colombia	1.9 
Argentina	1.6
Other	0.1
Cash	1.4
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Brésil	57,4
Mexique	30,5
Chili	4,5
Pérou	2,6
Colombie	1,9
Argentine	1,6
Autres	0,1
Liquidités	1,4
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9,5
Infosys Ltd	9,3
Tata Consultancy Services Ltd	8,0
Hindustan Unilever Ltd	6,3
Kotak Mahindra Bank Ltd	5,1
HDFC Bank Ltd	4,1
Ultratech Cement Ltd	3,9
Asian Paints Ltd	3,7
SBI Life Insurance Co Ltd	3,4
ITC Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	56,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Housing Development Finance Corp Ltd	9,5
Infosys Ltd	9,3
Tata Consultancy Services Ltd	8,0
Hindustan Unilever Ltd	6,3
Kotak Mahindra Bank Ltd	5,1
HDFC Bank Ltd	4,1
Ultratech Cement Ltd	3,9
Asian Paints Ltd	3,7
SBI Life Insurance Co Ltd	3,4
ITC Ltd	3,2
Actifs parmi les dix premiers placements	56,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Currency (%)
USD	10.6
CZK	1.3 
INR	1.1 
CNH	0.7 
KZT	0.7 
CLP	2.4
PEN2.8
IDR	9.5
MYR	9.6
BRL	10.4
THB6.7
CNY6.9
MXN12.6
PLN4.6
UYU	2.0 
ZAR	11.3
UAH	1.3 
COP	5.5
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Devise (%)
USD	10,6
CZK	1,3 
INR	1,1 
CNH	0,7 
KZT	0,7 
CLP	2,4
PEN	2,8
IDR	9,5
MYR	9,6
BRL	10,4
THB	6,7
CNY	6,9
MXN	12,6
PLN	4,6
UYU	2,0 
ZAR	11,3
UAH	1,3 
COP	5,5
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Tencent Holdings Ltd9.5
Kweichow Moutai Co Ltd6.3
China Merchants Bank Co Ltd4.8
JD.com Inc	4.2
Alibaba Group Holding Ltd4.1
Meituan	3.8
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.8
Bank of Ningbo Co Ltd2.8
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd2.7
AIA Group Ltd2.4
Assets in top ten holdings	43.4
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Tencent Holdings Ltd	9,5
Kweichow Moutai Co Ltd	6,3
| China Merchants Bank Co Ltd | 4,8 |
| --- | --- |
| JD.com Inc | 4,2 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,1 |
| Meituan | 3,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,8 |

Bank of Ningbo Co Ltd	2,8
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	2,7
AIA Group Ltd	2,4
Assets in top ten holdings	43,4
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	27.0
India	18.8
Mexico	10.4
South Korea	9.2
Brazil	7.6
South Africa	7.0
Taiwan6.3
Argentina	3.3 
Other	9.0
Cash	1.4 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Chine	27,0
Inde	18,8
Mexique	10,4
Corée du Sud	9,2
Brésil	7,6
Afrique du Sud	7,0
Taïwan	6,3
Argentine	3,3 
Autres	9,0
Liquidités	1,4 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.3
AIA Group Ltd	5.0
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.1
Housing Development Finance Corp Ltd	3.6
CSL Ltd	3.5
Goodman Group	3.1
LG Chem Ltd	3.1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.0
Samsung SDI Co Ltd	2.9
Wuxi Biologics Cayman Inc2.9
Assets in top ten holdings	40.5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,3
AIA Group Ltd	5,0
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,1
Housing Development Finance Corp Ltd	3,6
CSL Ltd	3,5
Goodman Group	3,1
LG Chem Ltd	3,1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,0
Samsung SDI Co Ltd	2,9
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	40,5
# Country (%)
China	30.5
India	14.7
Taiwan	12.7
South Korea	8.3
Australia	7.1
Hong Kong	6.5
Indonesia	5.5 
Singapore	4.8 
Netherlands	3.4 
Cash and Other	6.5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	30,5
Inde	14,7
Taïwan	12,7
Corée du Sud	8,3
Australie	7,1
Hong Kong	6,5
Indonésie	5,5 
Singapour	4,8 
Liquidités	1,4 
Autres	8,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	4.7
DBS Group Holdings Ltd3.7
LOreal SA	3.6
AIA Group Ltd3.2
Norfolk Southern Corp3.0
UnitedHealth Group Inc2.9
Ecolab Inc	2.8
Housing Development Finance Corp Ltd2.7
Mastercard Inc	2.7
Procter & Gamble Co/The2.7
Assets in top ten holdings	32.0

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	4,7
DBS Group Holdings Ltd	3,7
| LOreal SA | 3,6 |
| --- | --- |
| AIA Group Ltd | 3,2 |
| Norfolk Southern Corp | 3,0 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,9 |
| Ecolab Inc | 2,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 2,7 |

Mastercard Inc	2,7
Procter & Gamble Co/The	2,7
Assets in top ten holdings	32,0
# Country (%)
United States of America	49.9
United Kingdom	8.2 
Australia	4.0 
Netherlands	4.0 
Singapore	3.6 
Denmark	3.6 
France	3.5 
Japan	3.2 
Other	18.2
Cash	1.7 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	49,9 
Royaume-Uni	8,2 
Australie	4,0 
Pays-Bas	4,0 
Singapour	3,6 
Danemark	3,6 
France	3,5 
Japon	3,2 
Autres	18,2 
Liquidités	1,7 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
- 16.1France (Govt Of) 0.5% 25/05/26 EUR3.8France (Govt Of) 0% 25/05/22 EUR3.6
- 0.0

| ITALY(REP OF) 0.6% 15/06/23 EUR | 4.9 | AA | 38.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Spain 0% 31/05/24 | 4.9 |  |  |  |
| France (Govt Of) 0.75% 25/11/28 | 4.7 | A | 2.6 |  |
| SPAIN(KINGDOM OF) 0.1% 30/04/31 EUR | 4.0 |  |  |  |
| Italy (Rep Of) 2.8% 01/12/28 | 3.9 | BBB | 39.8 |  |
| France(Govt Of) 0% 25/03/24 Eur | 3.9 |  |  |  |

N/R3.1
Assets in top ten issues	44.3

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Note de crédit (%)
AAA	16,1
France (Govt Of) 0.5% 25/05/26 EUR	3,8
France (Govt Of) 0% 25/05/22 EUR	3,6
Actifs parmi les dix premières émissions	44,3
# Country (%)
France	26.8
Italy	21.5
Spain14.7
Germany	11.7
Belgium	4.9
Netherlands	4.4 
Portugal	3.6 
Austria	2.7 
Supranational	2.5 
Cash and Other7.2
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
France	26,8
Italie	21,5
Espagne	14,7
Allemagne	11,7
Belgique	4,9
Pays-Bas	4,4 
Portugal	3,6 
Autriche	2,7 
Supranational	2,5 
Liquidités et autres	7,2
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
BB	0,0
| ITALY(REP OF) 0.6% 15/06/23 EUR | 4,9 | AA | 38,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Spain 0% 31/05/24 | 4,9 |  |  |  |
| France (Govt Of) 0.75% 25/11/28 | 4,7 | A | 2,6 |  |
| SPAIN(KINGDOM OF) 0.1% 30/04/31 EUR | 4,0 |  |  |  |
| Italy (Rep Of) 2.8% 01/12/28 | 3,9 | BBB | 39,8 |  |
| France(Govt Of) 0% 25/03/24 Eur | 3,9 |  |  |  |

N/R	3,1
# Top ten holdings (%)
ASM International NV4.0
Bank OCBC Nisp Tbk PT2.9
Mphasis Ltd2.5
Chroma ATE Inc	2.3
Zhongsheng Group Holdings Ltd2.2
Cebu Holdings Inc	2.1
Hansol Chemical Co Ltd2.1
LEENO Industrial Inc2.1

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	4,0
Bank OCBC Nisp Tbk PT	2,9
Mphasis Ltd	2,5
Chroma ATE Inc	2,3
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2,2
Cebu Holdings Inc	2,1
Hansol Chemical Co Ltd	2,1
LEENO Industrial Inc	2,1
# Sector (%)
Information Technology	35.0
Industrials	12.5
Financials	9.5
Consumer Discretionary9.0
Healthcare	8.9
Materials	8.0
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2.1
Real Estate	7.2
WONIK IPS Co Ltd2.1
Assets in top ten holdings	24.4

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Secteur (%)
Technologies de linformation	35,0 Industriels	12,5
Institutions financières	9,5
Consommation discrétionnaire	9,0
Santé	8,9
Matériaux	8,0
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2,1
Immobilier	7,2
| Bêta ^ | 0,83 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 19,00 |
| Ratio d’information ^ | -0,26 |
| R² ^ | 0,95 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,24 |
| Erreur de suivi ^ | 5,72 |

WONIK IPS Co Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	24,4
# Country (%)
India	16.5
Taiwan	14.7
China	14.1
South Korea	11.0
Australia	9.0
Vietnam5.1
Singapore	5.0
Indonesia	4.1
Netherlands4.0
Cash and Other	16.5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.
Cash and Other	9.9
To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents and Prospectus which are available on our website www.aberdeenstandard.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Inde	16,5
Taïwan	14,7
Chine	14,1
Corée du Sud	11,0
Australie	9,0
Vietnam	5,1
Singapour	5,0
Indonésie	4,1
Pays-Bas	4,0
Liquidités et autres	16,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Liquidités et autres	9,9
Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents et au Prospectus qui sont disponibles sur notre site Web www.aberdeenstandard.com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document.
# Country (%)
China30.7
South Korea23.0
Malaysia	17.5
Singapore10.6
India7.4
Indonesia5.7
Pakistan	3.2
Euro Area	0.0
Other	0.0
Cash2.0
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Chine	30,7
Corée du Sud	23,0
Malaisie	17,5
Singapour	10,6
Inde	7,4
Indonésie	5,7
Pakistan	3,2 
États-Unis	0,0
Autres	0,0
Liquidités	2,0 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	33,6
India	15,5
Indonesia	14,0
Malaysia	13,0
South Korea	3,0 
Philippines	2,8 
Thailand	2,1 
United Arab Emirates	1,9 
Singapore	1,8 
Cash and Other	12,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Chine	33,6
Inde	15,5
Indonésie	14,0
Malaisie	13,0
Corée du Sud	3,0 
Philippines	2,8 
Thaïlande	2,1 
Émirats arabes unis	1,9 
Singapour	1,8 
Liquidités et autres	12,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States of America	73.7
United Kingdom	4.6 
Canada	3.7 
Germany	3.4 
Switzerland	2.7 
Supranational	2.1
Sweden2.1
Australia	2.0
Other	5.6 
Cash	0.2
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	73,7
Royaume-Uni	4,6 
Canada	3,7 
Allemagne	3,4 
Suisse	2,7 
Supranational	2,1
Suède	2,1
Australie	2,0
Autres	5,6 
Liquidités	0,2
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China22.8
United States19.9
Germany	10.5
Australia	9.1
Mexico7.3
France	6.0
India	4.9
Canada4.4
Other	15.1
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
- 	15.2
- 	0.5B	0.0
- 0.0N/R5.6

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Chine	22,8
États-Unis	19,9
Allemagne	10,5
Australie	9,1
Mexique	7,3
France	6,0
Inde	4,9
Canada	4,4
Autres	15,1
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
Russia	65.5
Poland	7.3 
Greece	4.4 
Slovenia	3.3 
Romania	2.8 
Turkey	2.4 
Czech Republic	2.1 
Kazakhstan	2.0 
Other	7.1 
Cash	3.1 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Russie	65,5
Pologne	7,3 
Grèce	4,4 
Slovénie	3,3 
Roumanie	2,8 
Turquie	2,4 
Czech Republic	2,1 
Kazakhstan	2,0 
Autres	7,1 
Liquidités	3,1 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV9.7
Bharti Airtel Ltd	9.6
Power Grid Corp of India Ltd5.4
| MTN Group Ltd | 4.9 |
| --- | --- |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 3.6 |
| Yunnan Energy New Material Co Ltd | 3.5 |

Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.4
Telefonica Brasil SA	3.4
Fortis Healthcare Ltd3.2
NARI Technology Co Ltd3.1
Assets in top ten holdings	51.8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV	9,7
Bharti Airtel Ltd	9,6
Power Grid Corp of India Ltd	5,4
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5,4
MTN Group Ltd	4,9
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,6
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,5
Telefonica Brasil SA	3,4
Fortis Healthcare Ltd	3,2
NARI Technology Co Ltd	3,1
Assets in top ten holdings	51,8
# Country (%)
India	25.8
China	20.5
Mexico	11.2
Brazil8.9
Indonesia	8.3
South Africa	4.8
Taiwan, Republic of China	4.4 
Korea (South)	4.2 
Other	9.5
Cash	2.4 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Inde	25,8 
Chine	20,5 
Mexique	11,2 
Brésil	8,9 
Indonésie	8,3 
Afrique du Sud	4,8 
Taïwan, République de Chine	4,4 Corée du Sud	4,2 
Autres	9,5 
Liquidités	2,4 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Sep 16
Mar 17
Sep 17
Mar 18
Sep 18
Mar 19
Sep 19
Mar 20
Sep 20
Mar 21
Jul 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Performance
sep 16
mar 17
sep 17
mar 18
sep 18
mar 19
sep 19
mar 20
sep 20
mar 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée