OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
28,2%
26,7%
3,5%
4,9%
3,1%
2,6%
7,5%
27,3%
22,4%
27,8%
27,7%
24,9%
15,9%
22,3%
19,3%
50,0%
-18,4%
-19,1%
-8,7%
-7,7%
-0,9%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.2005
Share class launch date03.06.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 783,71 Number of holdings151
Target	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Unit NAV	USD 50,6305
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
28,2%
26,7%
3,5%
4,9%
3,1%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,6%
7,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 783,71
-18,4%
-19,1%
-8,7%
-7,7%
27,3%
22,4%
27,8%
27,7%
24,9%
15,9%
22,3%
19,3%
0,0%
Nombre de positions151
Indice de référence	MSCI All Country (AC)
World (Net TR) Index
VL	USD 50,6305
-0,9%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Equity I de capitalisation USD MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Health Care Industrials
Communication Services Consumer Staples Energy
Materials Utilities Liquid Assets Real estate Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Santé
Valeurs industrielles Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Matériaux
Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Important information
Costs
Certain costs associated with your investment in the fund may be incurred in a different currency to that of your investment. These costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
If a performance fee is applicable to this fund, details of the performance fee model and its computation methodology can be found in the fund’s prospectus. This includes a description of the performance fee calculation methodology, the dates on which the performance fee is paid and details of how the performance fee is calculated in relation to the fund’s performance fee benchmark, which may differ from the benchmark in the fund’s investment objective or investment policy.
For further information regarding the costs and charges associated with your investment, please consult the funds’ offering documents and annual report.
General
For Belgium, these documents may be obtained in French and Dutch, free of charge from the following link: www.eifs.lu/Schroders.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations importantes
Coûts
Certains coûts associés à votre investissement dans le compartiment peuvent être encourus dans une devise différente de celle de votre investissement. Ces coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change et des devises.
Si une commission de performance s’applique à ce compartiment, les détails du modèle de commission de performance et de sa méthode de calcul sont disponibles dans le prospectus du compartiment. Il comprend une description de la méthode de calcul de la commission de performance, des dates auxquelles la commission de performance est payée et des détails sur la manière dont la commission de performance est calculée par rapport à l’indice de référence de la commission de performance du compartiment, qui peut différer de l’indice de référence figurant dans l’objectif d’investissement ou la politique d’investissement du compartiment.
Pour de plus amples informations sur les coûts et frais associés à votre investissement, veuillez consulter les notices d’offre et le rapport annuel du compartiment.
Généralités
For Belgium, these documents may be obtained in French and Dutch, free of charge from the following link: www.eifs.lu/Schroders.
# Fund facts
Fund manager	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Managed fund since	21.01.2020 ; 21.01.2020
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | 8,8 | - | - | - | - | - |
| Comparator | - | - | - | - | 7,3 | - | - | - | - | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.01.2020
Share class launch date05.08.2020
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 98,75
Comparator	30% MSCI World NR EUR, 70% Barclays Euro Agg Bond TR EUR + 30% MSCI
AC World Hedged to EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged to EUR, 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Hedged to EUR
Unit NAV	EUR 109,3435
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Dorian Carrell
Remi Olu-Pitan
Depuis le	21.01.2020 ; 21.01.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement
Date de lancement du fonds
21.01.2020
Facteur de risque de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu'il peut avoir une exposition limitée à certaines sociétés,
Date de lancement de la 05.08.2020 catégorie de parts
industries ou certains secteurs et peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas à ses critères de durabilité. Par conséquent, le fonds peut sous-performer d'autres fonds qui n'appliquent pas de critères similaires. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR

## EUR
EUR 98,75
Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
Indice de comparaison  30% MSCI World NR EUR,
70% Barclays Euro Agg Bond TR EUR + 30% MSCI
AC World Hedged to EUR, 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index Hedged to EUR, 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% Hedged to EUR

## VL	EUR 109,3435
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Fund	Comparator
Schneider Electric SE	3,2
Iberdrola SA	2,7
Johnson Controls International plc	2,6
Vestas Wind Systems A/S	2,5
Infineon Technologies AG	2,4
Prysmian SpA	2,3
SolarEdge Technologies Inc	2,3
43,1
61,2
11,1
5,5
6,2
2,1
4,7
4,0
3,8
3,2
3,7
0,0
3,5
0,6
2,9
2,9
2,7
0,2
2,7
1,4
2,5
0,7
2,3
0,5
10,7
17,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Comparator
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds	Indice de comparaison
Schneider Electric SE	3,2
Iberdrola SA	2,7
Johnson Controls International plc	2,6
Vestas Wind Systems A/S	2,5
Infineon Technologies AG	2,4
Prysmian SpA	2,3
SolarEdge Technologies Inc	2,3
43,1
61,2
11,1
5,5
6,2
2,1
4,7
4,0
3,8
3,2
3,7
0,0
3,5
0,6
2,9
2,9
2,7
0,2
2,7
1,4
2,5
0,7
2,3
0,5
10,7
17,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de comparaison
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
13,9%
13,0%
10,0%
8,3%
9,9%
6,3%
20,0%
5,0%
2,4%
1,7%
6,9%
4,8%
5,6%
2,4%
5,6%
2,6%
10,0%
-1,0%
-0,2%
-1,1%
-1,9%
-0,4%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Distribution EUR QV ICE BofAML Euro Corporate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2000
Share class launch date19.02.2010
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 7.430,67 Number of holdings440
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	EUR 17,3465
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
13,9%
13,0%
5,0%
2,4%
10,0%
8,3%
9,9%
6,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,7%
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
6,9%
4,8%
5,6%
2,4%
5,6%
2,6%
EUR 7.430,67
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions440
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR

## VL	EUR 17,3465
-1,0%
-0,2%
-1,1%
-1,9%
-0,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I de distribution EUR QV ICE BofAML Euro Corporate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
# Credit quality (%)
Industrial
Financial
Utility
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Sovereign
Derivatives
Securitized
43,9
53,1
32,7
37,1
11,1
9,6
6,4
0,1
2,9
0,1
1,7
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
6,0
0,7
3,3
9,3
23,1
42,1
53,1
47,9
9,4
0,0
0,7
0,0
1,1
0,0
0,0
0,1
3,2
0,0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Titres souverains
Produits dérivés
Obligations titrisées
43,9
53,1
32,7
37,1
11,1
9,6
6,4
0,1
2,9
0,1
1,7
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
6,0
0,7
3,3
9,3
23,1
42,1
53,1
47,9
9,4
0,0
0,7
0,0
1,1
0,0
0,0
0,1
3,2
0,0
Fonds	Indice de référence
## Sector (%)
Chemicals
Information & Communication Transportation Equipment Electric Appliances Wholesale Trade
9,0
6,1
9,0
8,8
8,9
7,7
8,4
17,4
8,1
5,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Chimie
Information et Communication Équipement de transport Appareils électriques Commerce de gros
9,0
6,1
9,0
8,8
8,9
7,7
8,4
17,4
8,1
5,9
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Accumulation USD Russell 2000 TR USD
Morningstar US Small-Cap Equity sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.07.1989
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 413,05 Number of holdings99
Target	Russell 2000 TR USD
Comparator	Morningstar US Small- Cap Equity sector
Unit NAV	USD 221,5483
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 413,05
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies A Accumulation USD
Nombre de positions99
Indice de référence	Russell 2000 TR USD Indice de comparaison Morningstar US Small-
Cap Equity sector

## VL	USD 221,5483
Russell 2000 TR USD
Morningstar US Small-Cap Equity sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Industrials Financials
Information Technology
Health Care
Consumer Discretionary Materials
Liquid Assets
Real estate Consumer Staples
Communication Services
Utilities Derivatives Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
17,3
15,9
17,3
16,1
15,3
12,2
12,9
18,0
10,1
15,0
9,3
4,9
4,6
0,0
3,1
6,2
3,0
3,3
2,5
2,7
2,5
3,3
0,2
0,0
2,0
37,7

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Technologies de l’information
Santé
Consommation cyclique Matériaux
Actifs liquides
Immobilier
Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Produits dérivés
Autres
0%	10%	20%	30%
17,3
15,9
17,3
16,1
15,3
12,2
12,9
18,0
10,1
15,0
9,3
4,9
4,6
0,0
3,1
6,2
3,0
3,3
2,5
2,7
2,5
3,3
0,2
0,0
2,0
37,7
# Performance over 10 years (%)
36,9%
40,8%
38,2%
43,4%
11,4%
5,5%
2,7%
6,3%
19,1%
19,9%
18,9%
24,9%
15,3%
14,7%
16,6%
13,2%
32,8%
25,7%
25,6%
22,5%
9,1%
20,1%
25,9%
11,0%
23,7%
14,4%
16,7%
26,5%
80,0%
-16,2%
-23,0%
-20,7%
-18,9%
-10,1%
-10,4%
-12,8%
-10,6%
-1,8%
-4,8%
-4,3%
-1,3%
-80,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact I Accumulation USD Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Morningstar US Small-Cap Equity sector S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.07.1989
Share class launch date27.03.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 288,41 Number of holdings55
Target	Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Comparator 1	Morningstar US Small- Cap Equity sector
Comparator 2	S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Unit NAV	USD 297,1233
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
36,9%
40,8%
38,2%
43,4%
11,4%
5,5%
2,7%
6,3%
80,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-16,2%
-23,0%
-20,7%
-18,9%
-10,1%
-10,4%
-12,8%
-10,6%
-1,8%
-4,8%
-4,3%
-1,3%
19,1%
19,9%
18,9%
24,9%
15,3%
14,7%
16,6%
13,2%
32,8%
25,7%
25,6%
22,5%
9,1%
20,1%
25,9%
11,0%
23,7%
14,4%
16,7%
26,5%
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials Materials Financials Liquid Assets
Consumer Staples Consumer Discretionary Utilities
Energy Real estate
Communication Services
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles Matériaux
Finance Actifs liquides
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services aux collectivités Énergie
Immobilier
Services de communication
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 25,2 | 10,7 | -7,4 | 31,6 | 16,7 | -3,1 | 19,5 | 14,0 | 8,6 | -4,9 |
| Target | 28,2 | 5,4 | -14,9 | 36,2 | 18,1 | -5,2 | 12,0 | 29,0 | -5,9 | -3,2 |
| Comparator 1 | 26,1 | 1,7 | -10,1 | 31,7 | 19,2 | -3,4 | 11,8 | 32,1 | 0,2 | -5,5 |
| Comparator 2 | 29,3 | 7,2 | -9,8 | 36,9 | 17,7 | -3,0 | 9,5 | 21,6 | 6,3 | -2,9 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 25,2 | 10,7 | -7,4 | 31,6 | 16,7 | -3,1 | 19,5 | 14,0 | 8,6 | -4,9 |
| Indice de référence | 28,2 | 5,4 | -14,9 | 36,2 | 18,1 | -5,2 | 12,0 | 29,0 | -5,9 | -3,2 |
| Indice de comparaison 1 | 26,1 | 1,7 | -10,1 | 31,7 | 19,2 | -3,4 | 11,8 | 32,1 | 0,2 | -5,5 |
| Indice de comparaison 2 | 29,3 | 7,2 | -9,8 | 36,9 | 17,7 | -3,0 | 9,5 | 21,6 | 6,3 | -2,9 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 86,6 | Holding name | % |
| 97,9 |  |  |
|  | Balchem Corp | 3,3 |
| 6,5 0,0 | LiveRamp Holdings Inc | 3,3 |
| 2,5 | Masimo Corp | 3,2 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 86,6 | Libellé de la position | % |
| 97,9 |  |  |
|  | Balchem Corp | 3,3 |
| 6,5 0,0 | LiveRamp Holdings Inc | 3,3 |
| 2,5 | Masimo Corp | 3,2 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Cash
Oil & Gas
Financial
Telecom
Infrastructure
32.7
28.9
18.1
7.2
4.5
4.0
3.0
1.6
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Cash and Cash equivalents
4.2
10.3
33.7
28.4
12.1
4.1
7.2
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Liquidités
Pétrole et gaz
Valeurs financières
Télécommunications
Infrastructures
32,7
28,9
18,1
7,2
4,5
4,0
3,0
1,6
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Liquidités et quasi-liquidités
4,2
10,3
33,7
28,4
12,1
4,1
7,2
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 12,6 | 9,0 | -6,1 | 7,8 | 42,0 | -5,8 | 6,3 | 24,4 | -5,0 | -16,6 |
| Target | 11,5 | 6,4 | -9,0 | 10,3 | 26,9 | -7,2 | 6,2 | 6,0 | 1,8 | -14,5 |
| Comparator | 11,3 | 1,5 | -6,4 | 4,8 | 32,5 | -7,4 | 2,2 | 13,4 | -6,6 | -20,4 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 29,3 | 9,5 | 6,1 | -3,5 | 2,3 | 54,4 | -12,6 | 17,5 | 22,8 | -9,5 |
| Target | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Comparator | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Toby Hudson Depuis le01.01.2008
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 12,6 | 9,0 | -6,1 | 7,8 | 42,0 | -5,8 | 6,3 | 24,4 | -5,0 | -16,6 |
| Indice de référence | 11,5 | 6,4 | -9,0 | 10,3 | 26,9 | -7,2 | 6,2 | 6,0 | 1,8 | -14,5 |
| Indice de comparaison | 11,3 | 1,5 | -6,4 | 4,8 | 32,5 | -7,4 | 2,2 | 13,4 | -6,6 | -20,4 |

Date de lancement du fonds
09.08.2002
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 29,3 | 9,5 | 6,1 | -3,5 | 2,3 | 54,4 | -12,6 | 17,5 | 22,8 | -9,5 |
| Indice de référence | 30,3 | 9,4 | 2,2 | -4,4 | 4,1 | 37,4 | -10,0 | 11,2 | 7,0 | -3,6 |
| Indice de comparaison | 23,9 | 5,9 | 1,6 | -5,1 | 0,7 | 41,9 | -12,7 | 12,4 | 10,9 | -11,1 |

Date de lancement de la 17.08.2007 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 13.146,43
# Performance over 10 years (%)
29,3%
30,3%
23,9%
54,4%
37,4%
41,9%
100,0%
9,5%
9,4%
5,9%
6,1%
2,2%
1,6%
2,3%
4,1%
0,7%
17,5%
11,2%
12,4%
22,8%
7,0%
10,9%
50,0%
-11,1%
-3,6%
-9,5%
-12,7%
-10,0%
-12,6%
-5,1%
-4,4%
-3,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity I Accumulation HKD FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date17.08.2007
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 13.146,43 Number of holdings42
Target	FTSE Hong Kong TR
Comparator	Morningstar Hong Kong Equity Category
Unit NAV	HKD 556,1610
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
29,3%
30,3%
23,9%
9,5%
9,4%
5,9%
6,1%
2,2%
1,6%
2,3%
4,1%
0,7%
17,5%
11,2%
12,4%
22,8%
7,0%
10,9%
100,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	FTSE Hong Kong TR Indice de comparaison Morningstar Hong Kong
Equity Category
VL	A de capitalisation HKD 556,1610
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-12,7%
-10,0%
-12,6%
Pas de distribution
-11,1%
-3,6%
-9,5%
-5,1%
-4,4%
-3,5%
54,4%
37,4%
41,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Technology Other Industrials
Consumer Staples Health Care Energy
Liquid Assets Basic materials
Telecommunications
Utilities
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
28,9
8,9
26,1
43,3
15,0
19,0
7,5
2,3
5,4
0,0
5,2
13,4
4,5
4,8
4,0
0,3
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Technologie Autres
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Santé
Énergie Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
28,9
8,9
26,1
43,3
15,0
19,0
7,5
2,3
5,4
0,0
5,2
13,4
4,5
4,8
4,0
0,3
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,9
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USD MSCI AC Asia Pac ex JP NR
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.11.2007
Share class launch date16.11.2007
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 6,585.12 Number of holdings61
Target	MSCI AC Asia Pac ex JP NR
Comparator	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
Unit NAV	USD 375.7395
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 16.11.2007 catégorie de parts
50,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 6.585,12
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USD MSCI AC Asia Pac ex JP NR
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI AC Asia Pac ex JP

## NR
Indice de comparaison ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index

## VL	USD 375,7395
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
## Region (%)	Top 10 holdings (%)
North America
Europe ex UK
50,4
30,4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25 15-NOV-2027 (SENIOR)	6,8 MICROSOFT CORP	2,1
APPLE INC	1,5
Cash
Emerging Markets
8,5
5,3
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0 24-JUN-2032 Reg-S (SENIOR)
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 4.875 22-APR- 2025 Reg-S (SENIOR)
0,6
0,6
United Kingdom
3,2
ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	0,6
Japan
1,9
FRESENIUS SE & CO. KGAA 1.875 15-FEB-2025 Reg-S (SENIOR)
0,5
Asia Pacific ex Japan
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0,3
EDENRED 1.875 06-MAR-2026 Reg-S (SENIOR)	0,5 AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-MAY-2027 Reg-S (SENIOR)  0,5 CONTINENTAL AG 2.5 27-AUG-2026 (SENIOR)	0,5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
50,4
30,4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25 15-NOV-2027 (SENIOR)	6,8 MICROSOFT CORP	2,1
APPLE INC	1,5
Liquidités
Marchés émergents
8,5
5,3
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0 24-JUN-2032 Reg-S (SENIOR)
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 4.875 22-APR- 2025 Reg-S (SENIOR)
0,6
0,6
Royaume-Uni
3,2
ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	0,6
Japon
1,9
FRESENIUS SE & CO. KGAA 1.875 15-FEB-2025 Reg-S (SENIOR)
0,5
Asie-Pacifique hors Japon
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0,3
EDENRED 1.875 06-MAR-2026 Reg-S (SENIOR)	0,5 AMADEUS IT GROUP SA 2.875 20-MAY-2027 Reg-S (SENIOR)  0,5 CONTINENTAL AG 2.5 27-AUG-2026 (SENIOR)	0,5
# Asset allocation Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Transportation Equipment Pharmaceutical
16,3
17,4
15,7
8,9
8,6
5,2
8,5
7,4
6,1
5,4

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Équipement de transport Produits pharmaceutiques
16,3
17,4
15,7
8,9
8,6
5,2
8,5
7,4
6,1
5,4