OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Fund ratings
Morningstar Analyst Rating™ as at 26 January 2023.
Composite Index: MSCI Europe Index with net dividends reinvested
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGEOLU class Zgd fee rates). This information supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Notation du fonds
Morningstar Analyst Rating™ au 26 janvier 2023.
Composite Indice: MSCI Europe Index (dividendes nets réinvestis)
Les résultats du composite sont exprimés après imputation des frais de gestion et charges, et avec réinvestissement des revenus (à l’aide des taux applicables aux du fonds CGEOLU actions Zgd ). Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et de publication des performances prévues dans les normes GIPS, qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €11,08 | 1,500% | 1,81% | n/a | none | CGEMGGBLX | LU2227290173 | BM9C7Q5 |
| Bd(Inc) | €11,04 | 1,500% | 1,81% | 0,1% | none | CGEMGBDLX | LU2227290256 | BM9C7R6 |
| Bgd(Inc) | €10,77 | 1,500% | 1,81% | 1,9% | none | CEMGBGDLX | LU2227290330 | BM9C7S7 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €11,08 | 1,500% | 1,81% | n/d | none | CGEMGGBLX | LU2227290173 | BM9C7Q5 |
| Bd(Inc) | €11,04 | 1,500% | 1,81% | 0,1% | none | CGEMGBDLX | LU2227290256 | BM9C7R6 |
| Bgd(Inc) | €10,77 | 1,500% | 1,81% | 1,9% | none | CEMGBGDLX | LU2227290330 | BM9C7S7 |
Europe
Emerging Markets Pacific ex Japan Japan
Cash and equivalents
28,9	1
Materials Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
5,8
11,2
12,4
6,5
17,3
5,0
10,2
11,0
7,4
12,3
Total	
100,0 100,0
Financials
Information Technology Communication Services
10,6
19,3
5,5
7,0
15,4
21,1

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Europe
Marchés émergents Pacifique hors Japon Japon
Liquidités et équivalents
28,9	1
Matériaux Industrie
Conso. discrétionnaire Consommation de base Santé
5,8
11,2
12,4
6,5
17,3
5,0
10,2
11,0
7,4
12,3
Total	
100,0
100,0
Finance
Technologies de l'info. Services de communication
10,6
19,3
5,5
7,0
15,4
21,1
|  |  |  |  |  | -2,6	-2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8	-7,6 |  |  |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  |  |  |  |  | 	-2,6	-2,5	 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8	-7,6 |  |
|  |  |  |
|  | Dec 2017 - | Dec 2018 - | Dec 2019 - | Dec 2020 - | Dec 2021 - |  | Portfolio managers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 |  |  |  | CG | Industry |
| Fund | -2,4 | 31,2 | 21,2 | 25,3 | -21,9 |  |  | Based in | (years)* | (years)* |
| Index | -4,8 | 28,9 | 6,7 | 27,5 | -13,0 |  | J.Jonsson | Los Angeles | 32 | 34 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
|  | déc 2017 - | déc 2018 - | déc 2019 - | déc 2020 - | déc 2021 - |  | Gérants de portefeuille |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| déc 2018 | déc 2019 | déc 2020 | déc 2021 | déc 2022 |  |  |  | CG | Secteur |
| Fonds | -2,4 | 31,2 | 21,2 | 25,3 | -21,9 |  |  | Basé à | (années)* | (années)* |
| Indice | -4,8 | 28,9 | 6,7 | 27,5 | -13,0 |  | J.Jonsson | Los Angeles | 32 | 34 |
## Fund ratings
Composite Index: MSCI AC World (net divs) from 30 Sep 2011. Previously MSCI World (net divs)
Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGNPLU class P fee rates). This information supplements or enhances required or recommended disclosure and presentation provision of the GIPS standards, which if not included herein, are available upon request. GIPS is a trademark owned by the CFA institute.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Notation du fonds
Composite Indice: MSCI AC World (divs nets) depuis le 30 sept. 2011 et MSCI World (divs nets) auparavant
Les résultats du composite sont exprimés après imputation des frais de gestion et charges, et avec réinvestissement des revenus (à l’aide des taux applicables aux du fonds CGNPLU actions P ). Ces informations dépassent les exigences ou recommandations de présentation et de publication des performances prévues dans les normes GIPS, qui, si elles ne figurent pas dans le présent document, sont disponibles sur demande. GIPS est une marque déposée du CFA Institute.
26,4
Total	
100,0 100,0
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Amazon Alphabet
UnitedHealth Group Abbott Laboratories Broadcom Mastercard Inc
Thermo Fisher Scientific Netflix
Hilton Worldwide
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Health Care Information Technology Information Technology Health Care
Communication Services Consumer Discretionary
5,5
4,4
4,4
4,1
2,6
2,4
2,3
2,3
2,0
1,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
26,4
Total	
100,0 100,0
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Microsoft Amazon Alphabet
UnitedHealth Group Abbott Laboratories Broadcom Mastercard Inc
Thermo Fisher Scientific Netflix
Hilton Worldwide
Technologies de l'info. Conso. discrétionnaire Services de communication Santé
Santé
Technologies de l'info. Technologies de l'info. Santé
Services de communication Conso. discrétionnaire
5,5
4,4
4,4
4,1
2,6
2,4
2,3
2,3
2,0
1,7
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Boeing | BBB | 6,1 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,9 | 2,0 |
| Edison | BBB | 6,5 | 1,9 |
| Netflix | BBB | 6,0 | 1,5 |
| Pemex | BBB | 10,2 | 1,5 |
| JPMorgan Chase | AA | 5,7 | 1,4 |
| Verizon | A | 5,0 | 1,3 |
| Natwest Group | A | 6,6 | 1,3 |
| Lloyds Bank | A | 6,3 | 1,3 |
| HSBC | A | 6,9 | 1,2 |
| Total |  |  | 15,7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Dix premières positions | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Boeing | BBB | 6,1 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,9 | 2,0 |
| Edison | BBB | 6,5 | 1,9 |
| Netflix | BBB | 6,0 | 1,5 |
| Pemex | BBB | 10,2 | 1,5 |
| JPMorgan Chase | AA | 5,7 | 1,4 |
| Verizon | A | 5,0 | 1,3 |
| Natwest Group | A | 6,6 | 1,3 |
| Lloyds Bank | A | 6,3 | 1,3 |
| HSBC | A | 6,9 | 1,2 |
| Total |  |  | 15,7 |
|  |  |  | -7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| -3,1-3,0 |  |
|  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  |  |  | -7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| -3,1-3,0 |  |
|  |  |
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| UnitedStatesGovernment | AAA | 4,0 | 8,0 |
| PacificGasAndElectricCompany | BBB | 6,0 | 3,4 |
| JPMorganChase | AA | 4,6 | 3,0 |
| GoldmanSachs | A | 4,8 | 3,0 |
| Boeing | BBB | 5,2 | 2,9 |
| MorganStanley | A | 4,7 | 2,8 |
| BankofAmerica | AA | 4,9 | 2,5 |
| WellsFargo | A | 4,8 | 2,5 |
| Netflix | BBB | 5,6 | 2,0 |
| AT&T | BBB | 5,0 | 1,9 |
| Total |  |  | 31,9 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Dixpremièrespositions | Notation | Yieldtoworst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| GouvernementdesEtats-Unis | AAA | 4,0 | 8,0 |
| PacificGasAndElectricCompany | BBB | 6,0 | 3,4 |
| JPMorganChase | AA | 4,6 | 3,0 |
| GoldmanSachs | A | 4,8 | 3,0 |
| Boeing | BBB | 5,2 | 2,9 |
| MorganStanley | A | 4,7 | 2,8 |
| BankofAmerica | AA | 4,9 | 2,5 |
| WellsFargo | A | 4,8 | 2,5 |
| Netflix | BBB | 5,6 | 2,0 |
| AT&T | BBB | 5,0 | 1,9 |
| Total |  |  | 31,9 |
### Emissions analysis5
Assessing portfolio carbon emissions
- The Weighted Average Carbon Intensity is the metric we use to report the fund’s carbon emissions. It helps show the carbon footprint of the portfolio compared to the index, as well as understand the attribution of emission results.
- At this stage, climate impact assessment includes corporates only. Sovereign bonds and cash are not in scope of the assessment.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Exposition aux émissions5
L’évaluation des émissions de carbone du portefeuille
- L’intensité de carbone moyenne pondérée est l’indicateur que nous utilisons pour rendre compte des émissions de CO₂ du fonds. Elle compare l’empreinte carbone du portefeuille à celle de l’indice, et met en évidence les sources de ces émissions.
- L’évaluation de l’impact climatique ne concerne pour le moment que les entreprises. Les emprunts d’État et les liquidités ne sont pas évalués.
### Asset type breakdown, %
Emerging Markets
Fund Index
Latin America & Caribbean Asia  &  Pacific Middle East & Africa Europe & Central Asia Supranational    Cash and equivalents
Upper Tier (BB) Middle Tier (B) Lower Tier (CCC & below) Not Rated (NR) Other   assets Cash and equivalents
35,
5,6
Govt. & agency (Local Currency) Govt. & agency (Hard Currency) Corporates (Local Currency) Corporates (Hard Currency)
United States Non U.S.
22,1
18,4
20,0
20,9
Total	
100,0 100,0
Total	
100,0 100,0
Mortgage Backed Municipal
Other assets Unclassified
Cash and equivalents
Total	
100,0 100,0
Top 10 holdings 
Mexico   Government Brazil   Government South Africa Government Colombia  Government China  Government Malaysia Government Indonesia Government Dominican Republic Government Egypt   Government United States Government
Total
Rating
BBB BB BB BBB A
A BBB BB B AAA
Yield to worst	% Fund
9,0	5,3
12,0	3,6
11,0	3,3
11,4	2,8
2,8	2,7
4,5	2,4
7,3	1,8
8,5	1,5
15,3	1,5
2,2	1,4
26,3
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Répartition par types d'actifs, %
Fonds Indice
Marchés émergents
Amérique latine & Caraïbes
Upper Tier (BB)
35,
5,6
Oblig. État et orga. publics dev. locale 
22,1
20,0
Asie & Pacifique
Moyen-Orient & Afrique Europe & Asie centrale Supranational Liquidités et équivalents
Total	
100,0  100,0
Middle Tier (B) Lower Tier (CCC et moins) Non Noté (NN) Autres actifs Liquidités et équivalents
Total	
100,0  100,0
Oblig. État et orga. publics dev. forte Oblig. entreprise dev. locale Oblig. entreprise dev. forte
Etats-Unis
Actifs non américains
Titres adossés à des crédits immo. Obligations municipales
Autres actifs Hors catégorie
Liquidités et équivalents
18,4
20,9
Total	
100,0 100,0
Dix premières positions 
Gouvernement du Mexique Gouvernement du Brésil Gouvernement de l'Afrique du Sud Gouvernement de la Colombie Gouvernement de la Chine Gouvernement de la Malaisie Gouvernement de l'Indonésie Gouvernement de la République dominicaine Gouvernement de la Égypte Gouvernement des Etats-Unis
Total
Notation
BBB BB BB BBB A
A BBB BB B AAA
Yield to worst	% Fonds
9,0	5,3
12,0	3,6
11,0	3,3
11,4	2,8
2,8	2,7
4,5	2,4
7,3	1,8
8,5	1,5
15,3	1,5
2,2	1,4
26,3
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
|  | Based in | CG (years)* | Industry (years)* |
| --- | --- | --- | --- |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| J.Queen | Los Angeles | 20 | 32 |
| A.Wilson | Los Angeles | 31 | 37 |
| A.Peterson | San Francisco | 17 | 27 |
| J.Lager | San Francisco | 25 | 27 |
| M.Casey | San Francisco | 21 | 21 |
| P.Benjamin | Los Angeles | 16 | 16 |
| P.Atluri | Los Angeles | 6 | 23 |
| R.Tuazon | Los Angeles | 11 | 21 |
| A.Berro | Los Angeles | 31 | 36 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| J.Queen | Los Angeles | 20 | 32 |
| A.Wilson | Los Angeles | 31 | 37 |
| A.Peterson | San Francisco | 17 | 27 |
| J.Lager | San Francisco | 25 | 27 |
| M.Casey | San Francisco | 21 | 21 |
| P.Benjamin | Los Angeles | 16 | 16 |
| P.Atluri | Los Angeles | 6 | 23 |
| R.Tuazon | Los Angeles | 11 | 21 |
| A.Berro | Los Angeles | 31 | 36 |
# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
Fund results in EUR (Zdh-EUR shares) in 12-month periods to 30 Sep (%)
Sep 2020 -	Sep 2021 -
Sep 2021	Sep 2022
Fund
Supplementary information Fund results
Fund (%)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Zdh-EUR actions) sur des périodes de 12 mois au 30
sept 2020 -	sept 2021 -
sept 2021	sept 2022
sept (%)
D.Bettini	London	1414
*Données au 31 décembre 2021
Portefeuille de recherche
Fonds
Informations complémentaires Résultats du fonds
Fonds (%)
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Sector breakdown, %
Total Asset class
Region breakdown, %
Equity Fixed inc.
Equity	
59,3
100,0
North America
54,8
34,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Répartition par secteur, %
Total Classe d'actifs
Répartition par région, %
Informations de référence
Nombre de lignes283
Fin d'exercice fiscal	31 décembre
Fréquence de négociation	Journalière
Domiciliation	Luxembourg
Gestionnaire de	Capital Research and
portefeuille	Management Company
Taux de rotation*	146,6%
Rentabilité du fonds	2,1%
Voir glossaire pour en savoir plus.
*Rotation calculée sur les douze derniers mois, correspondant au moins élevé des montants suivants : achats mensuels ou ventes mensuelles divisées par la valeur moyenne de l’actif net.
Actions Obligations
Actions	
59,3
100,0
L'Amérique du Nord
54,8
34,3
| Sep 2017 - | Sep 2018 - | Sep 2019 - | Sep 2020 - | Sep 2021 - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sep 2018 | Sep 2019 | Sep 2020 | Sep 2021 | Sep 2022 |
| Fund | -1,7 | 4,0 | 7,9 | -1,5 | -29,4 |
| Index | -1,7 | 2,6 | 8,0 | -2,2 | -29,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| sept 2017 -	sept 2018 -	sept 2019 -	sept 2020 -	sept 2021 - |
| --- |
|  | sept 2018 | sept 2019 | sept 2020 | sept 2021 | sept 2022 |
| Fonds | -1,7 | 4,0 | 7,9 | -1,5 | -29,4 |
| Indice | -1,7 | 2,6 | 8,0 | -2,2 | -29,5 |
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.
Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d’actions font référence à des catégories d’actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d’actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)
| Fund results in EUR (Z shares) in calendar year periods (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fund | 6,3 | -8,4 |
| Index | 2,5 | -10,8 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Résultats du fonds en EUR (Z actions) par année civile (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fonds | 6,3 | -8,4 |
| Indice | 2,5 | -10,8 |
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Rating breakdown, %
Government & Agency	
50,1
Corporates
Investment Grade (AAA, BBB) Upper Tier (BB)
Not Rated (NR) Municipal
Fund
Country breakdown, %
United States China
Spain Japan Italy Other
47,4
Fund
Currency group, %
Japanese Yen Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar
Non-US dollar bloc Other
103,5
Fund
Asset Backed
Mortgage Backed	
24,7
Other Assets Unclassified
Investment Grade (AAA, BBB) Not Rated (NR)
Cash & equivalents
Total	
100,0
Cash and equivalents
Total	
100,0
Total
100.0
Top 10 holdings 
United States Government Uniform Mbs
Fannie Mae
China Government Spain Government Japan Government Italy Government
Supra National Government Mexico Government Canada Government
Total
Rating 
AAA AAA AAA
A A A
BBB AAA BBB AAA
Yield to worst	% Fund
3,6	16,5
5,3	13,6
5,3	10,5
2,6	6,6
2,5	3,5
0,2	2,9
3,5	2,4
2,8	2,3
7,4	1,8
3,9	1,7
61,9
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Résultats de ces 5 dernières années ou depuis le lancement des fonds au cours de cette période.
Répartition des notes, %
Oblig. souveraines & d'agence	
50,1
Entreprises
Investment Grade (AAA, BBB) Upper Tier (BB)
Non Noté (NN) Obligations municipales
Fonds
Répartition par pays, %
Etats-Unis Chine Espagne Japon Italie Autres
47,4
Fonds
Groupe de devises, %
Yen japonais Euro
Europe hors Europe Dollar américain Bloc hors USD. Autres
103,5
Fonds
Titres adossés à des actifs
Titres adossés à des crédits immo.	
24,7
Autres actifs Hors catégorie
Investment Grade (AAA, BBB) Non Noté (NN)
Liquidités et équivalents
Total	
100,0
Liquidités et équivalents
Total	
100,0
Total
100.0
Dix premières positions 
Gouvernement des Etats-Unis Uniform Mbs
Fannie Mae Gouvernement de la Chine
Gouvernement de l'Espagne Gouvernement du Japon Gouvernement de l'Italie Supra National Government Gouvernement du Mexique Canada Government
Total
Notation 
AAA AAA AAA
A A A
BBB AAA BBB AAA
Yield to worst	% Fonds
3,6	16,5
5,3	13,6
5,3	10,5
2,6	6,6
2,5	3,5
0,2	2,9
3,5	2,4
2,8	2,3
7,4	1,8
3,9	1,7
61,9
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)
## Sector breakdown, %
Corporates	
91,0
Fund Index
99,8
Canada Netherlands United Kingdom Luxembourg Other
Cash and equivalents
Total	
100,0 100,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition par secteur, %
Entreprises	
91,0
Fonds Indice
99,8
Canada Pays-Bas
Royaume-Uni Luxembourg Autres
Liquidités et équivalents
Total	
100,0 100,0
|  | Based in | CG (years)* | Industry (years)* |
| --- | --- | --- | --- |
| P.Winston | London | 25 | 37 |
| A.Barroso | London | 27 | 27 |
| S.Watson | Hong Kong | 32 | 34 |
| J.Lovelace | Los Angeles | 40 | 40 |
| B.Vogt | Washington, D.C. | 34 | 34 |
| G.Cambridge | Los Angeles | 25 | 29 |
| W.Kwan | Hong Kong | 22 | 25 |
| C.Randall | London | 16 | 24 |
| F.MacDonald | Los Angeles | 18 | 29 |
| D.Hoag | Los Angeles | 30 | 34 |
| A.Avzaradel | San Francisco | 17 | 19 |
| C.Ellwein | San Francisco | 16 | 25 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| P.Winston | Londres | 25 | 37 |
| A.Barroso | Londres | 27 | 27 |
| S.Watson | Hong Kong | 32 | 34 |
| J.Lovelace | Los Angeles | 40 | 40 |
| B.Vogt | Washington D.C. | 34 | 34 |
| G.Cambridge | Los Angeles | 25 | 29 |
| W.Kwan | Hong Kong | 22 | 25 |
| C.Randall | Londres | 16 | 24 |
| F.MacDonald | Los Angeles | 18 | 29 |
| D.Hoag | Los Angeles | 30 | 34 |
| A.Avzaradel | San Francisco | 17 | 19 |
| C.Ellwein | San Francisco | 16 | 25 |
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| JPMorgan Chase | AA | 5,5 | 4,2 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,0 | 3,4 |
| United States Government | AAA | 4,0 | 3,1 |
| Southern California Edison | A | 5,5 | 2,9 |
| Boeing | BBB | 5,6 | 2,6 |
| Morgan Stanley | A | 5,6 | 2,6 |
| Amgen | BBB | 5,4 | 2,6 |
| Bank of America | AA | 5,6 | 2,5 |
| Bank of Nova Scotia | AA | 5,3 | 2,4 |
| Wells Fargo | A | 5,5 | 2,0 |
| Total |  |  | 28,3 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Dix premières positions | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| JPMorgan Chase | AA | 5,5 | 4,2 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,0 | 3,4 |
| Gouvernement des Etats-Unis | AAA | 4,0 | 3,1 |
| Southern California Edison | A | 5,5 | 2,9 |
| Boeing | BBB | 5,6 | 2,6 |
| Morgan Stanley | A | 5,6 | 2,6 |
| Amgen | BBB | 5,4 | 2,6 |
| Bank of America | AA | 5,6 | 2,5 |
| Bank of Nova Scotia | AA | 5,3 | 2,4 |
| Wells Fargo | A | 5,5 | 2,0 |
| Total |  |  | 28,3 |
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €9,24 | 1,500% | 1,65% | n/a | none | CAPEMBELX | LU0532656260 | B55N1S3 |
| Bd(Inc) | €5,18 | 1,500% | 1,65% | 4,8% | none | CAPEBDELX | LU0532656856 | B51MM25 |
| Bgd(Inc) | €8,72 | 1,500% | 1,65% | 5,9% | none | CALCDBGLX | LU2339909140 | BP2DDY6 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €9,24 | 1,500% | 1,65% | n/d | none | CAPEMBELX | LU0532656260 | B55N1S3 |
| Bd(Inc) | €5,18 | 1,500% | 1,65% | 4,8% | none | CAPEBDELX | LU0532656856 | B51MM25 |
| Bgd(Inc) | €8,72 | 1,500% | 1,65% | 5,9% | none | CALCDBGLX | LU2339909140 | BP2DDY6 |
P.Chitty	London	1929
*Data as at 31 December 2022
Research Portfolio
Research analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.
Synthetic Risk Indicator (SRI)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
P.Chitty	Londres	1929
*Données au 31 décembre 2022
Portefeuille de recherche
Les analystes procèdent à une recherche interne approfondie sur les sociétés, puis adressent leurs recommandations aux gérants de portefeuille. Ils sont également chargés de gérer une partie des actifs du fonds.
Indicateur synthétique de risque (SRI)
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 (Acc) | €16,78 | 0,140% | 0,21% | n/a | 500 million | CAGEBAE LX | LU2405491155 | BLH44M1 |
| A13 (Acc) | €16,79 | 0,120% | 0,18% | n/a | 750 million | CAGEBEU LX | LU2457654874 | BMFCZF4 |
| A4 (Acc) | €16,76 | 0,230% | 0,32% | n/a | 10 million | CIFER4E LX | LU0342007936 | B2NV6F0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11 (Acc) | €16,78 | 0,140% | 0,21% | n/d | 500 millions | CAGEBAE LX | LU2405491155 | BLH44M1 |
| A13 (Acc) | €16,79 | 0,120% | 0,18% | n/d | 750 millions | CAGEBEU LX | LU2457654874 | BMFCZF4 |
| A4 (Acc) | €16,76 | 0,230% | 0,32% | n/d | 10 millions | CIFER4E LX | LU0342007936 | B2NV6F0 |
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | €14,87 | 1,500% | 1,65% | n/a | none | CIFJAB2 LX | LU0235150082 | B1LH288 |
| Bd (Inc) | €14,78 | 1,500% | 1,65% | n/a | none | CIFJBD2 LX | LU0235151304 | B0PCHX2 |
| Bgd (Inc) | €14,52 | 1,500% | 1,65% | 1,8% | none | CAGJEBG LX | LU2339908415 | BP2DF95 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B (Acc) | €14,87 | 1,500% | 1,65% | n/d | none | CIFJAB2 LX | LU0235150082 | B1LH288 |
| Bd (Inc) | €14,78 | 1,500% | 1,65% | n/d | none | CIFJBD2 LX | LU0235151304 | B0PCHX2 |
| Bgd (Inc) | €14,52 | 1,500% | 1,65% | 1,8% | none | CAGJEBG LX | LU2339908415 | BP2DF95 |
|  |
| --- |
| - 3,6 4,8 4,2 8,2 4,5 2,8 |
|  |
| 1,7 4,0 10,3 5,9 2,6 - 0,0 6,1 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  |
| --- |
| - 3,6 4,8 4,2 8,2 4,5 2,8 |
|  |
| 1,7 4,0 10,3 5,9 2,6 - 0,0 6,1 |