# CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue
Class DB CHF

## Investment policy
The fund is managed with an indexed method and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The MSCI China All Shares Index captures large and mid-cap representation across China Ashares, Bshares, Hshares, Redchips, Pchips and foreign listings (e.g. ADRs).
Repositioning as of 28.05.2021. Previous name CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue

## Net performance in CHF (rebased to 100) 2)
According to MiFID standards (Markets in Financial Instruments Directive) no performance figures shall be made available to investors if the product was launched less than twelve months ago.
Fund facts
Investment manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team
Investment manager since
19.08.2019, 19.08.2019
Location	Zurich
Management company	Credit Suisse Fund
Management S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Dec
Total net assets (in millions)	62,25
Inception date17.02.2021
Ongoing charge 
3)	
0,13%

## Sectors in %
Fund	Benchmark
Subscription spread (remains within the fund) in % Redemption spread (remains within the fund) in %
0,34
0,38

## Currencies in %
Subscription / Redemption Cut-Off  15:00/15:00
Benchmark (BM)
MSCI China All Shares ESG Universal (NR) (06/21) Benchmark (BM) Bloomberg Ticker NU726905 Securities lending	No
Unit Class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	CHF
Fund	Benchmark
| ISIN number Bloomberg ticker | LU2294327452 CSTMBDC LX |  | Countries in % |  |  | Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Asset Value | 899,78 |  |  | Fund Benchmark |  | Tencent Holdings Ltd | 4,99 |
| Redemptions | Daily |  | China | 99,94	99,96 |  | Alibaba Group Holding Ltd | 4,97 |
|  |  |  | Cash/Cash Equivalents | 0,83	0,04 |  | Meituan Dianping | 3,62 |


## Exclusion of controversial weapons producers 4)
Credit Suisse Index Funds will no longer invest in com- panies which are involved in the development or pro- duction of nuclear, biological, and chemical warfare agents, anti-personnel mines and cluster bombs.
Hence we position ourselves in line with the exclusion list from the Swiss Association for Responsible Invest- ments (SVVK - ASIR). The tracking quality of our index funds remains broadly unchanged by these exclusions.
Derivatives Liquidity Effect	-0,77	-

## Number of holdings
Fund714
Benchmark728
China Construction Bank	2,61
Ping An Insurance	2,28
Baidu Inc.	1,75
Kweichow Moutai Co. Ltd.	1,74
jd.com	1,69
Contemporary Amperex Technology	1,57
China Merchants Bank	1,49
Total	26,70
- The calculation of the risk indicator is based on the Committee of European Securities Regulators/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not consider commissions levied at subscription and/or redemption.
- The calculation of the ongoing charge is based on the Committee of European Securities Regulators/10-674 Directive. For a maximum of 12 months from May 28, 2021, the ongoing charges figure is based on estimated expenses. From May 2022, the ongoing charges figure is based on last year’s expenses for the year ending May 2022. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling shares/units in another collective investment undertaking.
- The exclusions of the Swiss association for responsible investments (SVVK-ASIR) apply only to in-house funds and products. External funds, ETFs, and futures are not included.	
- 1 / 3May 2021Netherlands

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue
Catégorie DB CHF

## Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une méthode indicielle et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion. L’objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice. L’indice MSCI China All Shares capture la représen- tation des grandes et moyennes capitalisations par- mi les actions A, B et H, les red chips et les Pchips chinoises ainsi que les valeurs chinoises négociées à l'étranger (p. ex. ADR).
Repositionnement au 28.05.2021. Ancien nom CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue

## Caractéristiques du fonds
Gestionnaire d’investissement
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team Gestionnaire depuis 19.08.2019, 19.08.2019 Gérant basé à	Zurich
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	62,25
Date de lancement17.02.2021
Frais courants 
3)	
0,13%

## Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 2)
Secteurs en %
Fonds		Indice de référence

## Monnaies en %
Fonds		Indice de référence
Frais d’émission (en faveur du fonds) en %
Frais de rachat (en faveur du fonds) en %
0,34
0,38
Clôture des souscriptions / rachats 15:00/15:00
Indice de référence (BM)
| MSCI China All Shares ESG Universal (NR) (06/21) Indice de référence (BM) code Bloomberg |  | Répartition par pays | en % |  |  | 10 positions principales en % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NU726905 |  |  | Fonds | Indice de |  | Tencent Holdings Ltd | 4,99 |
| Prêt de valeurs mobilières | Non |  |  |  | référence |  | Alibaba Group Holding Ltd | 4,97 |
| Catégorie de parts | Tranche DB |  | Chine | 99,94 | 99,96 |  | Meituan Dianping | 3,62 |
|  | (capitalisation) |  | Liquidités/équivalents de | 0,83 | 0,04 |  | China Construction Bank | 2,61 |
| Monnaie des | CHF |  | liquidités |  |  |  | Ping An Insurance | 2,28 |
| catégories de parts |  |  | Effet de liquidité des | -0,77 | - |  | Baidu Inc. | 1,75 |
| Code ISIN | LU2294327452 |  | instruments dérivés |  |  |  | Kweichow Moutai Co. Ltd. | 1,74 |
| Code Bloomberg	CSTMBDC LX	jd.com	1,69 N° de valeur	59685774	 Nombre de positions	 Contemporary Amperex Technology	1,57 Valeur liquidative	899,78	Nombre de positions dans le fonds	714	China Merchants Bank	1,49 Rachat de parts	Quotidien	Nombre de positions dans l'indice de référence	728	Total	26,70 |


## Exclusion des fabricants d’armes controversées 4)
Les fonds indiciels du Credit Suisse n’investiront plus dans les entreprises impliquées dans le développement ou la fabrication d’armes nucléaires, biologiques ou chi- miques, de mines anti-personnelles ou d’armes à sous- munitions. Nous nous positionnons ainsi en ligne avec la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des in- vestissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de réplication de nos fonds indiciels demeure quasi- ment inchangée par ces exclusions.
- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive Committee of European Securities Regulators/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les données de performance historique et les scénarios de marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables de la performance future. Les indications de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission ou du rachat de parts de fonds.
- Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Pour une période maximale de 12 mois à compter du mai 28, 2021, le calcul des frais courants repose sur une estimation des coûts. À partir Mai 2022, le calcul des frais courants se fonde sur les coûts de l’exercice précédent, clos en Mai 2022. Il exclut les commissions de performance et les frais de transactions du portefeuille, excepté lorsque le fonds paie des frais d’entrée/de sortie pour l’achat ou la vente d’actions/de parts d’un autre organisme de placement collectif.
- Les exclusions de la liste SVVK-ASIR ne s'appliquent qu'aux fonds et aux produits des banques. Les fonds externes, les ETF et les futures n'en font pas partie.

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Mai 2021
France