OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27 | 1.72 |
| INDONESIA (REP) 4.650 20/09/32 | 1.32 |
| DOMINICAN REPUBL 5.500 22/02/29 | 1.26 |
| PANAMA 3.870 23/07/60 | 1.20 |
| QATAR ENERGY 2.250 12/07/31 | 1.05 |
| REPUBLIC OF ECUA 2.500 31/07/35 | 0.92 |
| SAUDI INT BOND 5.500 25/10/32 | 0.91 |
| COLOMBIA REP OF 8.000 20/04/33 | 0.90 |
| TURKEY REP OF 9.875 15/01/28 | 0.90 |
| OMAN INTRNL BOND 6.750 17/01/48 | 0.89 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/27 | 1,72 |
| INDONESIA (REP) 4,650 20/09/32 | 1,32 |
| DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/29 | 1,26 |
| PANAMA 3,870 23/07/60 | 1,20 |
| QATAR ENERGY 2,250 12/07/31 | 1,05 |
| REPUBLIC OF ECUA 2,500 31/07/35 | 0,92 |
| SAUDI INT BOND 5,500 25/10/32 | 0,91 |
| COLOMBIA REP OF 8,000 20/04/33 | 0,90 |
| TURKEY REP OF 9,875 15/01/28 | 0,90 |
| OMAN INTRNL BOND 6,750 17/01/48 | 0,89 |
#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will invest at least 80% in shares (or securities similar to shares) of companies of any size, with at least two thirds of their revenues derived from healthcare related activities, and that are based in, or carry out the larger part of their business activities in developed and emerging markets.The Fund will invest in shares of companies with revenue exposure to Sustainable Healthcare Themes and Products. The Fund will not invest in shares of companies which have material exposure, exceeding a revenue exposure threshold, to

## Share Class Details

### Key metrics
NAV per Share	USD 10.88 Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	28 July 2021
Fund Size	USD 60,441,893
specific Excluded Activities which will not be higher than 30% of the relevant company’s total revenue. The Fund may invest in money market instruments, deposits and cash, and may invest
Reference benchmark

### 100% MSCI World Health
Care Index (USD)
up to 10% in other funds.The Fund can invest up to 40% in China A and China B-shares. For
China A-shares, up to 20% through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, and up to 20% in CAAPs.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#   Stratégie d’investissement
### Traitement des dividendes

### Capitalisation

### Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs en actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille, ayant au moins deux tiers de leurs revenus

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### qui résultent de leurs activités liées au secteur de la santé et basées ou exerçant la majeure partie

### de leurs activités dans des marchés émergents ou développés.Le Fonds investira dans des

### Devise de base de la Catégorie d’actions

### USD

### actions de sociétés dont les revenus sont exposés à des thèmes et à des produits du secteur de la
santé durable. Le Fonds n’investira pas dans des actions de sociétés ayant une exposition importante qui dépasse un seuil d’exposition aux revenus d’activités exclues spécifiques qui ne dépasseront pas 30 % du revenu total de la société concernée. Le Fonds peut investir dans des

### Domicile	Luxembourg

### Date de création	28 juillet 2021

### Taille du Fonds	USD 60.441.893
instruments du marché monétaire, des dépôts et des liquidités, et peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds.Le Fonds peut investir jusqu’à 40 % en actions A et B chinoises. Pour les actions A chinoises, jusqu’à 20 % par l’intermédiaire du Shanghai-Hong Kong

### Indice de référence

### 100% MSCI World Health

### Care Index (USD)
Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, et jusqu’à 20 % en CAAP.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
# Equity Sector Allocation (%)	Equity Geographical Allocation (%)
| Equity Top 10 Holdings | Location | Sector | Weight (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| APPLE INC | United States | Information Technology | 2.42 |
| MICROSOFT CORP | United States | Information Technology | 2.25 |
| ALPHABET INC-CL A | United States | Communication Services | 1.75 |
| AMAZON.COM INC | United States | Consumer Discretionary | 1.67 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | United States | Communication Services | 1.00 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD | Taiwan | Information Technology | 0.59 |
| TESLA INC | United States | Consumer Discretionary | 0.55 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Mainland China | Communication Services | 0.49 |
| JPMORGAN CHASE & CO | United States | Financials | 0.47 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | United States | Financials | 0.46 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Actions - Allocation sectorielle (%)	Actions - Allocation par zone géographique (%)
| Royaume-Uni |  |  | 3,69 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Chine continentale |  |  | 3,68 |
|  |  |  |  |
| Canada |  |  | 3,63 |
|  |  |  |  |
| France |  |  | 2,16 |
|  |  |  |  |
| Allemagne |  |  | 2,09 |
|  |  |  |  |
| Suisse |  |  | 1,81 |
|  |  |  |  |
| Australie |  |  | 1,65 |
| Taïwan |  |  | 1,40 |

| 10 Principales pondérations actions | Pays/Région | Secteurs | Poids (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| APPLE INC | États-Unis | Informatique | 2,42 |
| MICROSOFT CORP | États-Unis | Informatique | 2,25 |
| ALPHABET INC-CL A | États-Unis | Services de communication | 1,75 |
| AMAZON.COM INC | États-Unis | Distribution | 1,67 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | États-Unis | Services de communication | 1,00 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR CO LTD | Taïwan | Informatique | 0,59 |
| TESLA INC | États-Unis | Distribution | 0,55 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Chine continentale | Services de communication | 0,49 |
| JPMORGAN CHASE & CO | États-Unis | Sociétés financières | 0,47 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | États-Unis | Sociétés financières | 0,46 |
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEUR | 3.93 | -0.42 | 1.41 | 4.72 | 5.89 | 4.33 | 1.71 |
| Reference benchmark | 4.14 | -0.26 | 1.61 | 4.79 | 5.12 | 5.72 | 2.93 |
| Calendar year performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ICEUR | 11.60 | -4.63 | -2.34 | 15.31 | -4.52 |
| Reference benchmark | 13.49 | -3.98 | 0.20 | 16.52 | -3.02 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance  (%) | Depuis le début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICEUR | 3,93 | -0,42 | 1,41 | 4,72 | 5,89 | 4,33 | 1,71 |
| Indice de référence | 4,14 | -0,26 | 1,61 | 4,79 | 5,12 | 5,72 | 2,93 |
| Performance nette sur 1 an glissant (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ICEUR | 11,60 | -4,63 | -2,34 | 15,31 | -4,52 |
| Indice de référence | 13,49 | -3,98 | 0,20 | 16,52 | -3,02 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 270 | 941 | -- |
| Average coupon rate | 4.95 | 5.21 | -0.25 |
| Yield to worst | 5.57% | 4.37% | 1.20% |
| Option Adjusted Duration | 7.85 | 7.80 | 0.05 |
| Modified Duration to Worst | 7.87 | 7.76 | 0.11 |
| Option Adjusted Spread Duration | 7.77 | 7.60 | 0.17 |
| Average maturity | 13.56 | 12.26 | 1.31 |
| Rating average | BBB-/BB+ | BBB-/BB+ | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | -3.80 | -- | -3.80 |  | 0-2 years | 23.06 | 9.14 | 13.92 |
| AA | 5.79 | 6.50 | -0.71 |  | 2-5 years | 9.93 | 21.63 | -11.69 |
| A | 7.25 | 14.47 | -7.22 |  | 5-10 years | 21.37 | 29.59 | -8.22 |
| BBB | 20.18 | 29.37 | -9.19 |  | 10+ years | 45.64 | 39.64 | 6.00 |
| BB | 21.52 | 20.52 | 1.01 |  |
| B | 28.54 | 24.21 | 4.33 |
| CCC | 3.80 | 3.62 | 0.18 |
| CC | -- | 0.02 | -0.02 |
| D | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
| NR | -2.48 | 0.60 | -3.08 |
| Cash | 7.26 | -- | 7.26 |
| Cash Offset | 11.57 | -- | 11.57 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 270 | 941 | -- |
| Coupon moyen | 4,95 | 5,21 | -0,25 |
| Rendement le plus faible | 5,57% | 4,37% | 1,20% |
| Duration ajustée de l’option | 7,85 | 7,80 | 0,05 |
| Duration modifiée jusqu’au pire rendement possible | 7,87 | 7,76 | 0,11 |
| Duration de spread ajustée de l’option | 7,77 | 7,60 | 0,17 |
| Maturité moyenne | 13,56 | 12,26 | 1,31 |
| Notation moyenne | BBB-/BB+ | BBB-/BB+ | -- |
| Cote de crédit (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Répartition par maturité (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | -3,80 | -- | -3,80 |  | 0-2 ans | 23,06 | 9,14 | 13,92 |
| AA | 5,79 | 6,50 | -0,71 |  | 2-5 ans | 9,93 | 21,63 | -11,69 |
| A | 7,25 | 14,47 | -7,22 |  | 5-10 ans | 21,37 | 29,59 | -8,22 |
| BBB | 20,18 | 29,37 | -9,19 |  | 10+ ans | 45,64 | 39,64 | 6,00 |
| BB | 21,52 | 20,52 | 1,01 |  |
| B | 28,54 | 24,21 | 4,33 |
| CCC | 3,80 | 3,62 | 0,18 |
| CC | -- | 0,02 | -0,02 |
| D | 0,37 | 0,69 | -0,32 |
| NR | -2,48 | 0,60 | -3,08 |
| Liquidités/espèces | 7,26 | -- | 7,26 |
| Compensation en espèces | 11,57 | -- | 11,57 |
| Currency Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 96.53 | 100.00 | -3.47 |  |
| EUR | 1.36 | -- | 1.36 |  |
| EGP | 1.31 | -- | 1.31 |  |
| KZT | 0.56 | -- | 0.56 |  |
| UAH | 0.24 | -- | 0.24 |  |
| SGD | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| JPY | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| CHF | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| BRL | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| ZAR | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| Other Currencies | -0.02 | -- | -0.02 |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation par devise (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 96,53 | 100,00 | -3,47 |  |
| EUR | 1,36 | -- | 1,36 |  |
| EGP | 1,31 | -- | 1,31 |  |
| KZT | 0,56 | -- | 0,56 |  |
| UAH | 0,24 | -- | 0,24 |  |
| SGD | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| JPY | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| CHF | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| BRL | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| ZAR | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| Autres devises | -0,02 | -- | -0,02 |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 49.06 | 81.10 | -32.04 |
| Energy | 18.82 | 9.36 | 9.46 |
| Financial | 6.01 | 3.03 | 2.98 |
| Utilities | 2.54 | 2.39 | 0.15 |
| Industrial | 2.31 | 1.44 | 0.87 |
| Communications | 1.95 | -- | 1.95 |
| Basic Materials | 1.79 | 2.00 | -0.22 |
| Consumer Non cyclical | 1.23 | 0.59 | 0.63 |
| Consumer Cyclical | -- | 0.08 | -0.08 |
| Other Sectors | -2.53 | -- | -2.53 |
| Cash | 7.26 | -- | 7.26 |
| Cash Offset | 11.57 | -- | 11.57 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 49,06 | 81,10 | -32,04 |
| Énergie | 18,82 | 9,36 | 9,46 |
| Financier | 6,01 | 3,03 | 2,98 |
| Services publics | 2,54 | 2,39 | 0,15 |
| Industriel | 2,31 | 1,44 | 0,87 |
| Communication | 1,95 | -- | 1,95 |
| Matières premières | 1,79 | 2,00 | -0,22 |
| Biens de consommation non cycliques | 1,23 | 0,59 | 0,63 |
| Biens de consommation cycliques | -- | 0,08 | -0,08 |
| Autres secteurs | -2,53 | -- | -2,53 |
| Liquidités/espèces | 7,26 | -- | 7,26 |
| Compensation en espèces | 11,57 | -- | 11,57 |
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -1.56 | -2.23 | -0.90 | 3.27 | 4.65 | 4.25 | 2.34 |
| Reference benchmark | -1.36 | -2.07 | -0.70 | 3.33 | 3.89 | 5.64 | 3.57 |
| Calendar year performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IC | 8.36 | 8.57 | -7.03 | 13.23 | 4.07 |
| Reference benchmark | 10.19 | 9.32 | -4.61 | 14.42 | 5.71 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance  (%) | Depuis le début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | -1,56 | -2,23 | -0,90 | 3,27 | 4,65 | 4,25 | 2,34 |
| Indice de référence | -1,36 | -2,07 | -0,70 | 3,33 | 3,89 | 5,64 | 3,57 |
| Performance nette sur 1 an glissant (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IC | 8,36 | 8,57 | -7,03 | 13,23 | 4,07 |
| Indice de référence | 10,19 | 9,32 | -4,61 | 14,42 | 5,71 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| PANAMA 3.870 23/07/60 | 1.61 |
| COLOMBIA REP OF 5.200 15/05/49 | 1.54 |
| UKRAINE GOVT 7.375 25/09/32 | 1.41 |
| GHANA REP OF 10.750 14/10/30 | 1.35 |
| ARGENTINA 0.500 09/07/30 | 1.08 |
| ABU DHABI GOVT 4.125 11/10/47 | 1.03 |
| PETROLEOS MEXICA 5.350 12/02/28 | 1.01 |
| GAZPROM 4.950 23/03/27 | 1.00 |
| QATAR STATE OF 4.400 16/04/50 | 0.97 |
| BAHRAIN 7.500 20/09/47 | 0.96 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 10 participations principales | Pondération (%) |
| --- | --- |
| PANAMA 3,870 23/07/60 | 1,61 |
| COLOMBIA REP OF 5,200 15/05/49 | 1,54 |
| UKRAINE GOVT 7,375 25/09/32 | 1,41 |
| GHANA REP OF 10,750 14/10/30 | 1,35 |
| ARGENTINA 0,500 09/07/30 | 1,08 |
| ABU DHABI GOVT 4,125 11/10/47 | 1,03 |
| PETROLEOS MEXICA 5,350 12/02/28 | 1,01 |
| GAZPROM 4,950 23/03/27 | 1,00 |
| QATAR STATE OF 4,400 16/04/50 | 0,97 |
| BAHRAIN 7,500 20/09/47 | 0,96 |
| Performance (%) | date | 1 month 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann 5 years ann 10 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -15.74 | -1.47	-4.43 | -10.34 | -17.78 | -4.09	-1.84	-- | 0.95 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1.65 | 6.04 | -1.29 | 5.76 | 4.76 | -5.37 | 9.44 | 5.71 | -1.45 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance  (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | annualisés | annualisés | annualisés	annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -15,74 | -1,47 | -4,43 | -10,34 | -17,78 | -4,09 | -1,84 | --	0,95 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1,65 | 6,04 | -1,29 | 5,76 | 4,76 | -5,37 | 9,44 | 5,71 | -1,45 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 582 | 15,079 | -- |
| Average coupon rate | 3.84 | 3.14 | 0.70 |
| Yield to worst | 7.19% | 4.50% | 2.69% |
| Option Adjusted Duration | 5.36 | 6.41 | -1.05 |
| Modified Duration to Worst | 5.91 | 6.41 | -0.50 |
| Option Adjusted Spread Duration | 5.41 | 6.55 | -1.14 |
| Average maturity | 8.01 | 9.09 | -1.07 |
| Rating average | BBB/BBB- | A-/BBB+ | -- |
| Number of issuers | 355 | 2118 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Asset allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | 6.27 | 1.14 | 5.14 |  | USD Corporates | 29.35 | 64.81 | -35.46 |
| AA | 2.28 | 7.48 | -5.20 |  | EUR Corporates | 23.87 | 21.70 | 2.17 |
| A | 9.56 | 41.29 | -31.73 |  | EMD | 22.77 | 4.45 | 18.31 |
| BBB | 35.48 | 50.10 | -14.62 |  | ABS | 9.17 | 0.02 | 9.16 |
| BB | 24.45 | -- | 24.45 |  | US Treasuries | 5.26 | -- | 5.26 |
| B | 10.86 | -- | 10.86 |  | Others | 0.91 | 9.02 | -8.12 |
| CCC | 1.71 | -- | 1.71 |  | Cash | 8.67 | -- | 8.67 |
| CC | 0.09 | -- | 0.09 |  |  |  |  |  |
| C | 0.15 | -- | 0.15 |  |  |  |  |  |
| D | 0.06 | -- | 0.06 |  |  |  |  |  |
| NR | 0.42 | -- | 0.42 |  |  |  |  |  |
| Cash | 8.67 | -- | 8.67 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 582 | 15.079 | -- |
| Coupon moyen | 3,84 | 3,14 | 0,70 |
| Yield to worst | 7,19% | 4,50% | 2,69% |
| Option adjusted duration | 5,36 | 6,41 | -1,05 |
| Modified duration to worst | 5,91 | 6,41 | -0,50 |
| Option adjusted spread duration | 5,41 | 6,55 | -1,14 |
| Maturité moyenne | 8,01 | 9,09 | -1,07 |
| Notation moyenne | BBB/BBB- | A-/BBB+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 355 | 2118 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Allocation d’actifs (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | 6,27 | 1,14 | 5,14 |  | USD Corporates | 29,35 | 64,81 | -35,46 |
| AA | 2,28 | 7,48 | -5,20 |  | EUR Corporates | 23,87 | 21,70 | 2,17 |
| A | 9,56 | 41,29 | -31,73 |  | EMD | 22,77 | 4,45 | 18,31 |
| BBB | 35,48 | 50,10 | -14,62 |  | ABS | 9,17 | 0,02 | 9,16 |
| BB | 24,45 | -- | 24,45 |  | US Treasuries | 5,26 | -- | 5,26 |
| B | 10,86 | -- | 10,86 |  | Autres | 0,91 | 9,02 | -8,12 |
| CCC | 1,71 | -- | 1,71 |  | Liquidités/espèces | 8,67 | -- | 8,67 |
| CC | 0,09 | -- | 0,09 |  |  |  |  |  |
| C | 0,15 | -- | 0,15 |  |  |  |  |  |
| J | 0,06 | -- | 0,06 |  |  |  |  |  |
| NR | 0,42 | -- | 0,42 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 8,67 | -- | 8,67 |  |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 22.59 | 39.20 | -16.61 |
| Government | 12.84 | 0.01 | 12.84 |
| Energy | 11.16 | 6.06 | 5.10 |
| Consumer Non cyclical | 6.78 | 15.90 | -9.11 |
| Consumer Cyclical | 6.74 | 6.86 | -0.12 |
| Communications | 6.39 | 8.49 | -2.09 |
| Mortgage Securities | 4.56 | -- | 4.56 |
| Basic Materials | 4.50 | 2.85 | 1.65 |
| Asset Backed Securities | 4.38 | -- | 4.38 |
| Utilities | 3.66 | 8.37 | -4.71 |
| Other Sectors | 7.72 | 12.27 | -4.55 |
| Cash | 8.67 | -- | 8.67 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Financier | 22,59 | 39,20 | -16,61 |
| État | 12,84 | 0,01 | 12,84 |
| Énergie | 11,16 | 6,06 | 5,10 |
| Biens de consommation non cycliques | 6,78 | 15,90 | -9,11 |
| Biens de consommation cycliques | 6,74 | 6,86 | -0,12 |
| Communication | 6,39 | 8,49 | -2,09 |
| Mortgage Securities | 4,56 | -- | 4,56 |
| Matières premières | 4,50 | 2,85 | 1,65 |
| Asset Backed Securities | 4,38 | -- | 4,38 |
| Services aux Collectivités | 3,66 | 8,37 | -4,71 |
| Autres secteurs | 7,72 | 12,27 | -4,55 |
| Liquidités/espèces | 8,67 | -- | 8,67 |
#   Investment strategy
The Index is a subset of the Nasdaq Global Index (Parent Index) and measures the performance of the 80 largest global semiconductor companies. The Index is a modified market capitalisation- weighted index and applies issuer exposure capping. The Fund is passively managed and aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. The Fund may invest more than 20% of its assets in issuers based in emerging markets and may invest in China A-shares either directly or indirectly through China A-shares Access

## Share Class Details

### Key metrics

### NAV per Share	USD 8.73

### Performance 1 month	16.17% Fund facts

### UCITS V compliant	Yes

### Dividend treatment	Accumulating

### Dividend currency	USD

### Share Class Base Currency	USD

### Domicile	Ireland

### Inception date	25 January 2022

### Shares outstanding	1,855,000

### Fund Size	USD 16,192,523
Products (CAAP). The Fund may invest up to 10% in total return swaps and may invest up to 10% in other funds, including HSBC funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

### Reference benchmark

### 100% Nasdaq Global Semiconductor Index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Stratégie d’investissement
#### L’Indice est un sous-ensemble de l’Indice Nasdaq Global (l’« Indice parent ») et mesure la

#### Traitement des dividendes

#### Capitalisation

#### performance des 80 plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs. L’Indice est un indice

#### Devise des dividendes	USD

#### pondéré par la capitalisation boursière modifié et applique un plafonnement concernant

#### l’exposition aux émetteurs. Le Fonds est géré de manière passive et cherche à investir dans les

#### Devise de base de la Catégorie d’actions

#### USD

#### actions des sociétés dans une proportion généralement égale à celle de l’Indice. Dans certaines
circonstances, il se peut qu’il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d’investir dans tous les composants de l’Indice. Le Fonds peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des émetteurs basés sur les marchés émergents et peut investir dans des actions A chinoises, directement ou indirectement, via des China A-shares Access Products (CAAP). Le Fonds peut investir jusqu’à

#### Domicile	Irlande

#### Date de création	25 janvier 2022

#### Actions en circulation1.855.000 Encours du fonds	USD 16.192.523

#### 10 % dans des swaps sur rendement total et jusqu’à 10 % dans d’autres fonds, y compris des

#### fonds de HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

#### Indice de référence

#### 100% Nasdaq Global Semiconductor Index
| Performance (%) | date | 1 month 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann 5 years ann 10 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -20.06 | -5.12	-4.13 | -13.88 | -21.22 | -5.62	-2.87	-- | 0.41 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1.65 | 6.04 | -1.29 | 5.76 | 4.76 | -5.37 | 9.44 | 5.71 | -1.45 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance  (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | annualisés | annualisés | annualisés	annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -20,06 | -5,12 | -4,13 | -13,88 | -21,22 | -5,62 | -2,87 | --	0,41 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1,65 | 6,04 | -1,29 | 5,76 | 4,76 | -5,37 | 9,44 | 5,71 | -1,45 |