OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Net performance in USD 2)
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -0,18 | 0,02 | 0,16 | 1,33 | 9,98 | - |

If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Ongoing charge	0,69%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1578314616
Bloomberg ticker	CS21UBU LX
Valor no.36014703
Net Asset Value	110,49

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en USD 2)
Performance annuelle (Fonds)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,18 | 0,02 | 0,16 | 1,33 | 9,98 | - |

Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
| Fin de l’exercice fiscal Encours total (en mio.) | 30 septembre 766,52 | Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de |
| --- | --- | --- |
| Date de lancement | 21.04.2017 | taux de change. |

Frais de gestion par an	0,50%
Frais courants	0,69%
Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UB (capitalisation)
# Maturities in months
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Cash/Cash
Equivalents	14,80 Linear Weighted Average Credit Rating = A-
0%
0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Maturité en mois
70%
60%
50%
Monnaie des catégories de parts
USD
BBB (Bucket)	12,90
BB (Bucket)	7,50
40%
30%
Code ISIN	LU1578314616
Code Bloomberg	CS21UBU LX
N° de valeur36014703
Valeur liquidative	110,49
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer auB (Bucket)	14,40CCC (Bucket)	1,90 Liquidités/équivalents deliquidités	14,80 Notation moyenne pondérée linéaire = A-20%10%0%0-1	1-2	2-3	3-6	6-9  9-12  >12chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

|  | Fonds |
| --- | --- |
| USD | 100,00 |
| EUR | 0,00 |
| SGD | 0,00 |
| Duration et rendement |  |
|  | Fonds |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 4,73 |
| Rendement courant | 2,83 |
| Duration moyenne jusqu’à l’échéance en jours | 24,00 |
# Regions in %
Asia	27,90
North America 25,90
Middle East	11,40
Europe	11,00
Latin America	5,20
Africa	2,20
Cash/Cash
Equivalents	14,80
Others	1,60
30.09.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Régions en %
Asie	27,90
Amérique du Nord 25,90 Moyen-Orient	11,40
Europe	11,00
Latine Amerique	5,20
Africa	2,20
Liquidités/ équivalents de
liquidités	14,80
Autres	1,60
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.09.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
# Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The main objective of the fund is to offer yield pickup by investing in USD-denominated corporate and quasi-sovereign bonds with a final maturity of up 15.12.2021.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le principal objectif du fonds est d’offrir un gain de rendement en investissant dans des obligations d’entreprise et quasi-souveraines libellées en USD ayant une dernière échéance jusqu’au 15.12.2021.
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	64.59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	18.06 |  |  |
| GBP	15.99 |  |  |
| CHF	1.36 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	17.31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	15.13 |  |  |
| Espagne	8.27 |  |  |
| Allemagne	8.26 |  |  |
| Suisse	7.89 |  |  |
| France	7.69 |  |  |
| Italie	6.62 |  |  |
| Autriche	6.40 |  |  |
| Liquidités	4.67 |  |  |
| Irlande	4.63 |  |  |
| Suède	3.34 |  |  |
| Autres	9.79 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	64.59 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	18.06 |  |  |
| GBP	15.99 |  |  |
| CHF	1.36 |  |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.81 |  |
| --- | --- |
| A	1.13 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.06 |  |
| BBB	4.92 |  |  |
| BBB-	15.14 |  |  |
| BB+	30.77 |  |  |
| BB	15.56 |  |  |
| BB-	13.00 |  |  |
| B+	6.55 |  |  |
| B	4.67 |  |  |
| B-	1.80 |  |  |
| Cash and Cash	3.28 Equivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	1.02 |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par notation combinée
## en % de l’exposition économique totale
| A+	0.81 |  |
| --- | --- |
| A	1.13 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.06 |  |
| BBB	4.92 |  |  |
| BBB-	15.14 |  |  |
| BB+	30.77 |  |  |
| BB	15.56 |  |  |
| BB-	13.00 |  |  |
| B+	6.55 |  |  |
| B	4.67 |  |  |
| B-	1.80 |  |  |
| Liquidités et	3.28 équivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	1.02 |  |


## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| < 1yr	5.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	11.62 |  |  |
| 3-5 yrs	17.36 |  |  |
| 5-7 yrs	9.17 |  |  |
| 7-10 yrs	7.11 |  |  |
| >15 yrs	49.33 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	5.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	11.62 |  |  |
| 3-5 ans	17.36 |  |  |
| 5-7 ans	9.17 |  |  |
| 7-10 ans	7.11 |  |  |
| >15 ans	49.33 |  |  |
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	2.26	-1.14 | 1.13 | 0.28 | -1.57 | 1.77 | 0.61 | -0.59 | -7.73 | 0.72 |
| Benchmark	0.18	-0.02 | 1.49 | 0.56 | -0.22 | 1.37 | 0.62 | 0.05 | -5.28 | 0.74 |
| Relative net	2.08	-1.11 | -0.36 | -0.28 | -1.35 | 0.40 | -0.01 | -0.64 | -2.45 | -0.02 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.01.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.26 | -1.14 | 1.13 | 0.28 | -1.57 | 1.77 | 0.61 | -0.59 | -7.73 | 0.72 |
| Indice de référence | 0.18 | -0.02 | 1.49 | 0.56 | -0.22 | 1.37 | 0.62 | 0.05 | -5.28 | 0.74 |
| Relatif net | 2.08 | -1.11 | -0.36 | -0.28 | -1.35 | 0.40 | -0.01 | -0.64 | -2.45 | -0.02 |
### Fund manager
200
180
160
140
120
100
CS (Lux) Robotics Equity Fund BH CHF
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2017
until 12.2018
12.2018
until 12.2019
12.2019
until 12.2020
12.2020
until 12.2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Caractéristiques du fonds
200
180
160
140
120
100
CS (Lux) Robotics Equity Fund BH CHF
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2017
- 12.2018
12.2018
- 12.2019
12.2019
- 12.2020
12.2020
- 12.2021
### nd
- Green (92,3% vs. 45,3%)
- Yellow (3,7% vs. 32,5%)
- Orange (1,1% vs. 22,2%)
- Red (0,0% vs. 0,0%)
- Not rated (2,8% vs. 0,1%)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### nds
- Vert (92,3% vs 45,3%)
- Jaune (3,7% vs 32,5%)
- Orange (1,1% vs 22,2%)
- Rouge (0,0% vs 0,0%)
- Sans rating (2,8% vs 0,1%)
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD
Bloomberg ticker	CLEBEBU LX
ISIN	LU0947481940
Valor no.	21701546
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD
Code Bloomberg	CLEBEBU LX
ISIN	LU0947481940
No de valeur	21701546
Indice de référence	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Indice de référence code Bloomberg		JBCDCOMP
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Health Care	20.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumer Staples	19.34 |  |  |
| Financials	17.46 |  |  |
| Industrials	12.64 |  |  |
| Utilities	9.55 |  |  |
| Materials	8.11 |  |  |
| Communication	7.39 |  |  |
| FX	1.75 |  |  |
| Information	1.69 Technology |  |
|  |  |
|  |
| Consumer	0.84 Discretionary |  |
| Others	0.87 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 50.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Netherlands | 9.63 |  |  |
| Japan | 8.94 |  |  |
| Cash | 8.70 |  |  |
| Switzerland | 8.11 |  |  |
| Germany | 4.38 |  |  |
| France | 4.13 |  |  |
| Norway | 2.87 |  |
| Canada | 2.48 |  |
| Sweden | 2.46 |  |
| Others | -1.97 |  |


## Improving Productivity	55.0%

## Performing dirty, dangerous, and dull tasks

## Improving Quality of Life

## Cash/Cash Equivalents

## 28.9%

## 11.8%

## 3.9%

## Other	0.3%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 50.26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pays-Bas | 9.63 |  |  |
| Japon | 8.94 |  |  |
| Liquidités | 8.70 |  |  |
| Suisse | 8.11 |  |  |
| Allemagne | 4.38 |  |  |
| France | 4.13 |  |  |
| Norvège | 2.87 |  |
| Canada | 2.48 |  |
| Suède | 2.46 |  |
| Autres | -1.97 |  |


## Autres	0.3%
# Investment Policy
Health care cost to society has risen to levels which are no longer sustainable. This fund invests globally in innovative companies which are driving a revolution in the health care sector through the application of technology. It offers diversified exposure to the digital health universe, which is one of the fastest growing segments in the health care industry. The investment universe comprises three segments: Research & Development, Treatments and Efficiency. The fund invests in “pure-play” digital health companies, which are typically small to mid-sized. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this secular growth theme.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Les coûts de la santé pour la société ont grimpé à des niveaux qui ne sont plus raisonnables. Ce fonds investit dans le monde entier dans des sociétés innovantes qui sont à l'origine d'une révolution dans le secteur des soins de santé via l'application de technologies. Il offre une exposition diversifiée à l'univers de la santé numérique, qui est l'un des segments ayant la plus forte croissance du secteur de la santé. L'univers de placement comprend trois segments: recherche & développement, traitements et efficience. Le fonds investit dans des sociétés uniquement actives dans la santé numérique, qui sont généralement de petite à moyenne taille. L'objectif de placement est l'appréciation du capital à long terme grâce à une gestion active de l'exposition à ce thème de croissance à long terme.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue DB ISIN		LU2145211137

## Valor no.	53682957

## Bloomberg ticker	CSIGBDB LX

## Benchmark	Bloomberg World Infl.-Linked (TR)

## Benchmark Bloomberg ticker	BCIW1A

## Other share classes	LU2145211137

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue DB ISIN		LU2145211137

## No de valeur	53682957

## Code Bloomberg	CSIGBDB LX

## Indice de référence	Bloomberg World Infl.-Linked (TR) Indice de référence code Bloomberg		BCIW1A

## Autres classes de part	LU2145211137
## Applied ESG Characteristics 6)
ESG Breakdown 
7)	
Score
Overall Score	7,7
Environment	6,0
Climate Change	7,6
Env. Opportunities	5,7
Natural Capital	6,0
Pollution & Waste	5,5
Social	5,7
Human Capital	5,1
Product Liability	5,4
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 6)
Ventilation ESG 
7)	
Notes
Note générale	7,7
Environnement	6,0
Changement climatique	7,6
Opportunités env.	5,7
Capital naturel	6,0
Pollution et déchets	5,5
Social	5,7
Capital humain	5,1
Responsabilité en matière de produit	5,4
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
## ESG Rating in Percent 9)
33%
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
Social Opportunities	5,3
Stakeholder Opposition	6,7
Governance	5,5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Notation ESG en % 9)
33%
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Opportunités sociales	5,3
Opposition des parties prenantes	6,7
Gouvernance	5,5
# Duration and yield
| Yield to maturity in % (gross)  2)	 Average Price | 11,77 89,15 |
| --- | --- |
| Average Coupon in % | 7,43 |
| 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst | 843 |
| Gross current yield in % | 8,36 |
| Average remaining term to maturity in years | 4,12 |
| Modified duration in years | 0,69 |
| % 1st Lien (Loans Portfolio) | 92,07 |

*The shown yield to maturity is calculated as of 30.11.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Duration et rendement
## Rendement à l’échéance en % (brut) 
2)	

## 11,77 Cours moyen	89,15

## Coupon moyen en %	7,43

## Marge de décote sur 3 ans / écart minimal843

## Rendement courant en %	8,36 Duration moyenne à l’échéance en années	4,12 Duration modifiée en années	0,69

## % 1er rang (portefeuille de prêts)	92,07
*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé au 30.11.2022 et ne tient pas compte des coûts, des modifications au sein du portefeuille, des fluctua- tions du marché et des défauts potentiels. Le rende- ment à l’échéance est fourni seulement à titre indi- catif et est sujet à variation.
nd 
■ Green (40,1% vs. 0,0%)
- Yellow (20,4% vs. 0,0%)
- Orange (23,0% vs. 0,0%)
- Red (3,3% vs. 0,0%)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### nds 
■ Vert (40,1% vs 0,0%)
- Jaune (20,4% vs 0,0%)
- Orange (23,0% vs 0,0%)
- Rouge (3,3% vs 0,0%)
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSEEBHE LX

## ISIN	LU1009467421

## Valor no.	23176195

## Benchmark	No benchmark in EUR

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSEEBHE LX
ISIN	LU1009467421
No de valeur	23176195
Indice de référence	No benchmark in EUR
# ESG Weighted carbon emission intensity
|  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary | 67 | n/a |
| Information Technology | 23 | n/a |
| Industrials | 9 | n/a |
| Communication | 8 | n/a |
| Health Care | 7 | n/a |


## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Portfolio 
Benchmark 
Portfolio 
Benchmark 

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
# Fund facts
## Fund manager Dennis Essrich, Philippe Wechsler Legal advisors	Clifford Chance Fund administrator

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Fund	-0,07	2,51	-16,48	-16,48	-8,29	-7,94

## Benchmark	0,06	0,14	-0,24	-0,24	-1,69	-3,13

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Dennis Essrich, Philippe Wechsler

## Legal advisors	Clifford Chance

## Fund administrator

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans

## Fonds	-0,07	2,51	-16,48	-16,48	-8,29	-7,94

## Indice de référence	0,06	0,14	-0,24	-0,24	-1,69	-3,13
# Investment Policy
The fund aims to generate both income and capital growth, while seeking to preserve capital through adequate diversification. To achieve this objective the fund invests at least two-thirds of its assets in contingent capital securities and other hybrid, subordinated financial instruments issued by financial institutions. These securities are predominantly rated below investment grade. The main focus is on banks and insurance companies with solid capitalization, where the additional risk of this lower credit segment is expected to be compensated with higher returns. In order to manage risk and liquidity the fund maintains flexibility to invest across the capital structure (eg. adding senior bonds) and may use financial derivative instruments to hedge existing positions.
Repositioning as per 9.12.2019. (Old Fund name: CS (Lux) Contingent Capital Euro Fund)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Le fonds vise à générer des revenus ainsi qu'une croissance du capital, tout en cherchant à préserver le capital grâce à une diversification suffisante. Pour atteindre cet objectif, le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des contingent capital securities et d'autres instruments financiers subordonnés hybrides émis par des institutions financières. La notation de ces titres est généralement inférieure à «investment grade». L'accent est mis sur les banques et compagnies d’assurance bénéficiant d'une capitalisation solide, là où le risque accru du segment des petits crédits devrait être compensé par des rendements plus élevés. Afin de gérer risque et liquidité, le fonds se réserve la possibilité d'investir sur l'ensemble de la structure de capital (par exemple en ajoutant des obligations senior) et d'utiliser des produits financiers dérivés pour couvrir des positions existantes. Repositionnement au 9 décembre 2019 (ancien nom du fonds: Credit Suisse (Lux) Contingent Capital Euro Fund).
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	57.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	26.07 |  |  |
| GBP	14.62 |  |  |
| CHF	1.68 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	15.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	13.24 |  |  |
| Liquidités	8.92 |  |  |
| Suisse	7.87 |  |  |
| Allemagne	7.12 |  |  |
| Espagne	6.72 |  |  |
| France	6.63 |  |  |
| Italie	6.16 |  |  |
| Autriche	5.80 |  |  |
| Irlande	4.40 |  |  |
| Suède	4.05 |  |  |
| Autres	13.87 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	57.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	26.07 |  |  |
| GBP	14.62 |  |  |
| CHF	1.68 |  |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.81 |  |
| --- | --- |
| A	0.98 |  |
| A-	0.26 |  |
| BBB+	0.89 |  |
| BBB	4.31 |  |  |
| BBB-	15.50 |  |  |
| BB+	25.19 |  |  |
| BB	14.18 |  |  |
| BB-	11.48 |  |  |
| B+	6.55 |  |  |
| B	2.90 |  |  |
| B-	1.86 |  |  |
| CCC+	0.73 |  |
| Cash & FX	12.28 |  |  |
| Swap	2.08 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par notation combinée
## en % de l’exposition économique totale
| A+	0.81 |  |
| --- | --- |
| A	0.98 |  |
| A-	0.26 |  |
| BBB+	0.89 |  |
| BBB	4.31 |  |  |
| BBB-	15.50 |  |  |
| BB+	25.19 |  |  |
| BB	14.18 |  |  |
| BB-	11.48 |  |  |
| B+	6.55 |  |  |
| B	2.90 |  |  |
| B-	1.86 |  |  |
| CCC+	0.73 |  |
| Liquidités et	12.28 devises |  |
|  |  |
|  |
| Swap	2.08 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| < 1yr	14.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	1.29 |  |
| 3-5 yrs	6.02 |  |  |
| 5-7 yrs	1.30 |  |
| 7-10 yrs	2.62 |  |
| >15 yrs	74.27 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	14.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	1.29 |  |
| 3-5 ans	6.02 |  |  |
| 5-7 ans	1.30 |  |
| 7-10 ans	2.62 |  |
| >15 ans	74.27 |  |  |
## Applied ESG Characteristics 8)
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	6,7
Environment	6,1
Climate Change	7,4
Env. Opportunities	5,4
Natural Capital	5,7
Pollution & Waste	5,3
Social	5,3
Human Capital	4,7
Product Liability	5,4
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 7)
Ventilation ESG 
8)	
Notes
Note générale	6,7
Environnement	6,1
Changement climatique	7,4
Opportunités env.	5,4
Capital naturel	5,7
Pollution et déchets	5,3
Social	5,3
Capital humain	4,7
Responsabilité en matière de produit	5,4
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 76.61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 5.89 |  |  |
| Japan | 4.37 |  |  |
| Switzerland | 3.65 |  |  |
| Netherlands | 2.51 |  |
| Jersey, Channel Islands | 2.25 |  |
| Germany | 1.48 |  |
| Canada | 1.11 |  |
| Denmark | 1.05 |  |
| Others | 1.08 |  |


## Treatments	45.8%

## Efficiency	34.5%

## R&D	19.6%

## Cash/Cash Equivalents

## 0.1%

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 76.61 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chine | 5.89 |  |  |
| Japon | 4.37 |  |  |
| Suisse | 3.65 |  |  |
| Pays-Bas | 2.51 |  |
| Jersey, îles Anglo- Normandes | 2.25 |  |
| Allemagne | 1.48 |  |
| Canada | 1.11 |  |
| Danemark | 1.05 |  |
| Autres | 1.08 |  |

Traitements	45.8%
Efficacité	34.5%
R&D	19.6%
Liquidités/équivalents de liquidités
0.1%
# Credit Ratings in % 6)
- 3,50A+	3,30A	8,90Management companyCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Mexico	7,50 United Arab
A-	12,50
BBB+	9,70
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
Total net assets (in millions)	1'824,21
Inception date06.10.2017
Management fee in % p.a.	0,30
Ongoing charge	0,46%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit Class	Category MB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1195379596
Bloomberg ticker	CSECMBU LX
Valor no.27225618 Net Asset Value		1'204,16
Min. Init. Investm. Amount (in mill.)25
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 30.06.2021	
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en % 6)
- 3,50A+	3,30A	8,90A-	12,50BBB+	9,70
- 22,80Direction du fondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Chili	6,60
Pérou	5,80
BBB-	39,30
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	1'824,21
Date de lancement06.10.2017
Frais de gestion en % par an	0,30
Frais courants	0,46%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Oui
Catégorie de parts		Tranche MB (capitalisation)
# Key fund statistics
## Number of positions73

## Average credit rating	A-

## Modified Duration	5,95

## Ann. return (since inception, in%)	3,05

## Ann. volatility (since inception, in %)	5,84

## Value at Risk 99%, 20day (in %)	4,10

## Sum-of Notionals Exposure 
3)	

## 4,51

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Chiffres clés du fonds
## Nombre de positions73

## Notation de crédit moyenne	A-
Duration modifiée (totale)	5,95 Rendement annuel (depuis le lancement, en %) 3,05 Volatilité ann. (depuis le lancement, en %)	5,84 Valeur exposée au risque 99%, 20 jours (en %) 4,10 Exposition somme des montants nominaux 
3)	

## 4,51
# Interest Rate Risk Exposure
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Bonds	Interest Rate Overlay

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Exposition au risque de taux
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Obligations	Couverture de taux d'intérêt