EUR-R, EUR-I (C), EUR-I (C/D), HUSD-R, HSGD-R, HCHF-R, HGBP-R, HGBP-I, HUSD-I, HCHF-I,
HSGD-I, EUR-SR, HUSD-SR, HSGD-SR and HCHF-SR units are aimed at all subscribers. R, SR, H- SR and H-R units are primarily aimed at private individuals. I, H-I, HAUD-I, HJPY-I, HGBP-I-(B), HGBP- I-(A) and HUSD-SI units are primarily aimed at institutional investors.
The EUR-M unit is reserved for feeder UCITS/AIFs managed by the Management Company or another Group company.
EUR-N, HGBP-N, HCHF-N and HUSD-N units are primarily intended for investors subscribing via distributors or intermediaries that:
Are subject to national legislation prohibiting all retrocessions to distributors (e.g. in the United Kingdom or the Netherlands)
Provide an independent advisory service as defined by the European MiFID II regulation or an individual portfolio management service under mandate.
The Q unit is reserved for employees of the H2O AM Group.
The UCITS is aimed at investors who wish to invest the stable portion of their cash with the objective of outperforming the capitalised EONIA index for units denominated in euros and respectively for the HUSD-R, HUSD-I, HUSD-SI, HUSD-N, HUSD-SR, HSGD-R, HSGD-I, HSGD-SR, HCHF-R, HCHF-I, HCHF-N, HCHF-SR, HGBP-R, HGBP-I, HGBP-N, HAUD-I and HJPY-I units, the 1-month USDLIBOR,
the 1-month SIBOR, the 1-month CHF LIBOR, the 1-month GBP LIBOR, the 1-month AUD LIBOR and the 1-month JPY LIBOR solely over an investment period that is at least equal to the minimum recommended investment period.
Minimum recommended investment period: 1 to 2 years.
The Fund’s units may not be offered or sold in the United States of America or to or on behalf of a “US Person” as defined by Rule 902 of Regulation S in accordance with the United States Securities Act 1933. Prospective unitholders must declare that they are not a US Person and that they are not subscribing on behalf of a US Person or with the intention of reselling them to a US Person.
The amount that it would be reasonable to invest in the Fund depends on the amount of risk the investor is willing to take. This amount also depends on the holder’s personal profile, particularly their financial situation and the current composition of their financial assets. Building and holding a financial assetportfolio presupposes a diversification of investments.
It is also recommended that anyone wishing to subscribe to shares in the Fund contact their usual adviser in order to obtain information or advice tailored to their personal situation.
Investors are strongly advised to diversify their assets so that they are not solely exposed to the risks of this Fund.
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### Procedures for determining and allocating distributable income

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Les parts EUR-R, EUR-I C, EUR-I C/D, HUSD-R, HSGD-R, HCHF-R, HGBP-R, HGBP-I, HUSD-I,
HCHF-I, HSGD-I, SR, HUSD-SR, HSGD-SR et HCHF-SR sont des parts tous souscripteurs. Les parts R, SR, H-SR et H-R s’adressent essentiellement aux personnes physiques. Les parts EUR-I, H-I, HAUD-I, HJPY-I et HGBP-I-(B), HGBP-I-(A) et HUSD-SI s’adressent essentiellement aux investisseurs institutionnels.
La part EUR-M est réservée aux OPCVM/FIA nourriciers gérés par la société de gestion ou une société du Groupe.
Les parts EUR-N et HGBP-N, HCHF-N et HUSD-N sont essentiellement destinées aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
Soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas)
Fournissant un service de Conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF ou un service de Gestion individuelle de portefeuille sous mandat.
La part EUR-Q est réservée aux collaborateurs du groupe H2O AM.
L’OPCVM s'adresse à des investisseurs qui veulent placer la partie stable de leur trésorerie avec pour objectif de surperformer l'EONIA capitalisé pour les parts libellées en Euro et respectivement pour les parts HUSD-R, HUSD-I, HUSD-SI, HUSD-N, HUSD-SR, HSGD-R, HSGD-I, HSGD-SR, HCHF-R, HCHF-I, HCHF-N, HCHF-SR, HGBP-R, HGBP-I, HGBP-N, HAUD-I et HJPY-I, le Libor USD 1 mois, le
SIBOR 1 mois, le Libor CHF 1 mois, le Libor GBP 1 mois, le LIBOR AUD 1 mois et le LIBOR JPY 1 mois uniquement sur une période de placement au moins égale à la durée minimale de placement recommandée.
Durée minimale de placement recommandée : de 1 à 2 ans.
Les parts du fonds ne peuvent être proposées ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique ni à ou pour le compte d’une « US Person » au sens de la Règle 902 du Règlement S S conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Les porteurs potentiels doivent attester qu’ils ne sont pas une « US Person » et qu’ils ne souscrivent pas de parts au profit d’une « US Person » ou dans l’intention des les revendre à une « US Person».
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le FCP dépend du niveau de risque que l’investisseur souhaite prendre. Ce montant dépend également de paramètres inhérents au porteur, notamment sa situation patrimoniale et la composition actuelle de son patrimoine financier. La constitution et ladétention d’un patrimoine financier supposent une diversification des placements.
Aussi, il est recommandé à toute personne désireuse de souscrire des parts du FCP de contacter son conseiller habituel pour avoir une information ou un conseil, plus adapté à sa situation personnelle.
Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de ce FCP.
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### Modalites de determination et d'affectation des sommes distribuables