OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top Ten Holdings
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 20342.6
Manila Water 4.375% 20302.5
Nextera Energy Capital 1.9% 20282.3
Suzano Austria Gmbh 6% 20292.2
Inversiones Cmpc 3.85% 20302.2
Greenko Wind Projects 5.8% 20252.2
Enel Chile 4.875% 20282.2
Empressa De Transporte 3.65% 20302.1
Tennet Holding 2.374% Perp2.0
India Green Power Hold 4% 20272.0
Assets in top ten holdings	22.3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 2034	2,6
Manila Water 4.375% 2030	2,5
Nextera Energy Capital 1.9% 2028	2,3
Suzano Austria Gmbh 6% 2029	2,2
Inversiones Cmpc 3.85% 2030	2,2
Greenko Wind Projects 5.8% 2025	2,2
Enel Chile 4.875% 2028	2,2
Empressa De Transporte 3.65% 2030	2,1
Tennet Holding 2.374% Perp	2,0
India Green Power Hold 4% 2027	2,0
Assets in top ten holdings	22,3
# Top Ten Holdings
ASML Holding NV7.4
| RELX PLC | 5.5 |
| --- | --- |
| Novo Nordisk A/S |  | 5.2 |
| Pernod Ricard SA |  | 5.1 |
| London Stock Exchange Group PLC |  | 4.5 |
| Edenred |  | 4.3 |
| Adyen NV |  | 4.2 |

Lonza Group AG4.2
Nestle SA4.1
Azelis Group NV3.4
Assets in top ten holdings	47.9

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
ASML Holding NV	7,4
RELX PLC	5,5
Novo Nordisk A/S	5,2
Pernod Ricard SA	5,1
London Stock Exchange Group PLC	4,5
Edenred	4,3
Adyen NV	4,2
Lonza Group AG	4,2
Nestle SA	4,1
Azelis Group NV	3,4
Assets in top ten holdings	47,9
# Country (%)
China	30,8
India	12,7
Taiwan	12,4
South Korea	12,2
Russia	6,7
Brazil	5,6
Hong Kong	4,5 
Mexico	4,5 
Other	9,4
Cash	1,2 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Chine	30,8
Inde	12,7
Taïwan	12,4
Corée du Sud	12,2
Russie	6,7
Brésil	5,6
Hong Kong	4,5 
Mexique	4,5 
Autres	9,4
Liquidités	1,2 
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
Novatek PJSC	2,1
LG Chem Ltd	1,9
Assets in top ten holdings	40,7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
Novatek PJSC	2,1
LG Chem Ltd	1,9
Actifs parmi les dix premiers placements	40,7
# Country (%)
China	31.1
Taiwan	13.4
South Korea	12.3
India	10.2
Brazil	6.6
Mexico	4.5 
Russia	4.4 
Hong Kong	3.3 
Other	12.8
Cash	1.4 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Chine	31,1
Taïwan	13,4
Corée du Sud	12,3
Inde	10,2
Brésil	6,6
Mexique	4,5 
Russie	4,4 
Hong Kong	3,3 
Autres	12,8
Liquidités	1,4 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The FTSE World Government Bond US Index (USD) (before charges) is used to assess the performance of the Fund but is not used for portfolio construction or for the purpose of setting risk constraints. The Fund's investment exposures and returns may differ significantly from this index.
- The Investment Manager will seek to reduce the risk of losses and the expected change (asmeasured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.
- ASI integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www. aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Processus de gestion
- Le Fonds est géré activement.
- L'indice FTSE World Government Bond US (USD), avant frais, sert à évaluer le rendement du Fonds, mais ne sert ni à la construction du portefeuille ni à l'établissement des contraintes de risque. Les risques et les performances du Fonds peuvent diverger considérablement de ceux de cet indice.
- Le Gérant de portefeuille s'emploie à réduire le risque de pertes. La variation projetée de la valeur du Fonds (mesurée par la volatilité annuelle) ne devrait pas, dans des circonstances normales, dépasser 7,5 %.
- ASI intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans son processus d'investissement. Les détails de l'approche d'intégration des facteurs ESG pour l'investissement en obligations sont publiés sur www.aberdeenstandard.com sous « Responsible Investing » (Investissement responsable).
# Country (%)
United Kingdom	24.9
Luxembourg14.9
Germany12.4
United States of America	9.9
France	8.2
Netherlands	7.6
Spain	4.5
Sweden	3.7 
Other	13.4
Cash	0.5
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Royaume-Uni	24,9
Luxembourg	14,9
Allemagne	12,4
États-Unis d’Amérique	9,9
France	8,2
Pays-Bas	7,6
Espagne	4,5
Suède	3,7 
Autres	13,4
Liquidités	0,5
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	29,7
South Korea	11,1
Brazil	10,3
Mexico	8,9
India	8,5
Taiwan	6,0
Hong Kong	5,7
South Africa	4,3 
Other	14,6
Cash	0,9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Chine	29,7
Corée du Sud	11,1
Brésil	10,3
Mexique	8,9
Inde	8,5
Taïwan	6,0
Hong Kong	5,7
Afrique du Sud	4,3 
Autres	14,6
Liquidités	0,9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
India	17.3
China/Hong Kong	14.9
Taiwan	14.4
South Korea	9.9
Brazil	6.3
Russia	5.7
Vietnam	5.2
Netherlands	4.5
Other	19.3
Cash	2.5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Inde	17,3
Chine / Hong Kong	14,9
Taïwan	14,4
Corée du Sud	9,9
Brésil	6,3
Russie	5,7
Vietnam	5,2
Pays-Bas	4,5
Autres	19,3
Liquidités	2,5 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Beluga Group PJSC	4.3
ASM International NV	4.1
FPT Corp	3.8
Pacific Basin Shipping Ltd3.6
Mphasis Ltd	3.3
Piramal Enterprises Ltd	2.9
Chroma ATE Inc	2.6
Hansol Chemical Co Ltd	2.6
Nanofilm Technologies International Ltd2.1
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2.1
Assets in top ten holdings	31.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Beluga Group PJSC	4,3
ASM International NV	4,1
FPT Corp	3,8
Pacific Basin Shipping Ltd	3,6
Mphasis Ltd	3,3
Piramal Enterprises Ltd	2,9
Chroma ATE Inc	2,6
Hansol Chemical Co Ltd	2,6
Nanofilm Technologies International Ltd	2,1
Zhongsheng Group Holdings Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	31,4
# Top ten issues (%)
USA TREASURY NTS 0.25% 15/05/24 USD4.5
USA Treasury Nts 1.375% 15/02/233.2
opean Bk Recon & Dev Frn 14/04/2026 G2.2
EIB 0% CP 12/11/21-23/05/222.1
USA Treasury Nts 2.125% 31/03/24 USD2.0
Freddie Mac 0.6% 30/09/25 00011.9
Inter American Devel Bk FRN 16/09/20261.8
Fed Home Loan Bk 0.625% 17/02/261.8
Federal Home Loan Bank 0.6% 12/02/261.8
Bristol-Myers Squibb 2.9% 26/07/241.6
Credit rating (%)
AAA	8.2
AA	31.3
A	38.9
BBB	17.0
| R-Squared ^ | 0.08 |
| --- | --- |
| Sharpe Ratio ^ | 1.24 |
| Tracking Error ^ | 1.45 |
| Modified Duration | 1.64 |

N/R	4.5
Assets in top ten issues	22.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Dix premières émissions (%)
USA TREASURY NTS 0.25% 15/05/24 USD	4,5
USA Treasury Nts 1.375% 15/02/23	3,2
opean Bk Recon & Dev Frn 14/04/2026 G	2,2
EIB 0% CP 12/11/21-23/05/22	2,1
USA Treasury Nts 2.125% 31/03/24 USD	2,0
Freddie Mac 0.6% 30/09/25 0001	1,9
Inter American Devel Bk FRN 16/09/2026	1,8
Fed Home Loan Bk 0.625% 17/02/26	1,8
Federal Home Loan Bank 0.6% 12/02/26	1,8
Bristol-Myers Squibb 2.9% 26/07/24	1,6
# Country (%)
United States	68.0
Supranational	5.6 
United Kingdom	3.6 
Canada	3.4 
Switzerland	3.3 
Luxembourg	2.1 
Sweden	1.9
Germany	1.5
Finland	1.1
Cash and Other	9.7 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Note de crédit (%)
AAA	8,2
AA	31,3
A	38,9
BBB	17,0
N/R	4,5 
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| États-Unis | 68,0 |
| Supranational | 5,6 |
| Royaume-Uni | 3,6 |

| R² ^ | 0,08 |
| --- | --- |
| Ratio de Sharpe ^ | 1,24 |
| Erreur de suivi ^ | 1,45 |
| Duration modifiée | 1,64 |

Actifs parmi les dix premières émissions	22,9
# A Inc USD
31 December 2021 Objective
The Fund aims to achieve income combined with the maintenance of capital, by investing mostly in bonds (which are like loans that pay a fixed or variable rate of interest) priced in US Dollar and issued by international companies, banks and governments.
The Fund aims to outperform the FTSE World Government Bond US (1-3 year) Index (USD) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# A Inc USD
31 décembre 2021 Objectif
Le Fonds vise à réaliser un revenu tout en préservant le capital en investissant principalement dans des obligations (titres assimilables à des emprunts qui peuvent verser un taux d’intérêt fixe ou variable) libellées en USD et émises par des entreprises, des banques et des gouvernements du monde entier.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le FTSE World Government Bond US (1-3 year) (USD), avant frais.
# Top Ten Holdings
Kweichow Moutai Co Ltd8.1
China Merchants Bank Co Ltd5.2
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd4.8
Centre Testing International Group Co Ltd3.9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd3.9
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd3.7
Midea Group Co Ltd3.6
Glodon Co Ltd3.5
Contemporary Amperex Technology Co Ltd3.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Kweichow Moutai Co Ltd	8,1
China Merchants Bank Co Ltd	5,2
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	4,8
Centre Testing International Group Co Ltd	3,9
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3,9 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3,7 Midea Group Co Ltd	3,6
Glodon Co Ltd	3,5
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,3
Bank of Ningbo Co Ltd	3,0
Assets in top ten holdings	43,0
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	22.7
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN7.4
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/286.7
France (Govt Of) 0% 25/02/246.6
Germany(Fed Rep) 0% 15/02/304.9
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/294.9
CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY4.7
US Treasury Nts 0.875% 31/01/244.7
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/254.3
Poland (Rep Of) 1.75% 25/04/322.7
Assets in top ten issues	54.2

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Note de crédit (%)
AAA	22,7
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	7,4
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,7
France (Govt Of) 0% 25/02/24	6,6
Germany(Fed Rep) 0% 15/02/30	4,9
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29	4,9 CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,7
AA	27,9
A	29,5
BBB	14,8
BB	0,5
| US Treasury Nts 0.875% 31/01/24 | 4,7 |  |
| --- | --- | --- |
| China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 | 4,3 | CCC | 0,0 |  |
| Poland (Rep Of) 1.75% 25/04/32 | 2,7 | N/R | 4,5 |  |
|  |  |  |  |  |
| Actifs parmi les dix premières émissions | 54,2 |  |  |  |

B	0,0
# Country (%)
United States	20.4
Israel	11.5
India	7.5
United Kingdom	7.4
Japan	6.6
South Korea	4.6 
Germany	4.6 
China	4.5 
Other	28.3
Cash	4.6 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
États-Unis	20,4
Israël	11,5
Inde	7,5
Royaume-Uni	7,4
Japon	6,6
Corée du Sud	4,6 
Allemagne	4,6 
Chine	4,5 
Autres	28,3
Liquidités	4,6 
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Italy	25.0
France	21.8
Spain	13.3
Germany11.7
Supranational	6.0
Netherlands	4.6
Portugal	4.4 
Belgium	4.1 
Other	3.4 
Cash	5.8
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Italie	25,0
France	21,8
Espagne	13,3
Allemagne	11,7
Supranational	6,0
Pays-Bas	4,6
Portugal	4,4 
Belgique	4,1 
Autres	3,4 
Liquidités	5,8
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Jul 19
Oct 19
Jan 20
Apr 20
Jul 20
Oct 20
Jan 21
Apr 21
Jul 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Performance
jui 19
oct 19
jan 20
avr 20
jui 20
oct 20
jan 21
avr 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.3
Samsung Electronics Co Ltd	5.5
| Tencent Holdings Ltd | 4.7 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.8 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 2.6 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2.6 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2.5 |

JD.com Inc	2.3
Banco Bradesco SA	2.2
Assets in top ten holdings	37.8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,3
Samsung Electronics Co Ltd	5,5
| Tencent Holdings Ltd | 4,7 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,3 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,8 |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 2,6 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2,6 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,5 |
| JD.com Inc | 2,3 |

Banco Bradesco SA	2,2
Assets in top ten holdings	37,8
# Top ten holdings (%)
Infosys Ltd	9.3
Housing Development Finance Corp Ltd	9.1
Tata Consultancy Services Ltd	7.8
Hindustan Unilever Ltd	5.5
HDFC Bank Ltd	4.1
Kotak Mahindra Bank Ltd	4.0
Ultratech Cement Ltd	3.9
Asian Paints Ltd	3.6
SBI Life Insurance Co Ltd	3.4
Maruti Suzuki India Ltd	3.1
Assets in top ten holdings	53.8
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
Infosys Ltd	9,3
Housing Development Finance Corp Ltd	9,1
Tata Consultancy Services Ltd	7,8
Hindustan Unilever Ltd	5,5
HDFC Bank Ltd	4,1
Kotak Mahindra Bank Ltd	4,0
Ultratech Cement Ltd	3,9
Asian Paints Ltd	3,6
SBI Life Insurance Co Ltd	3,4
Maruti Suzuki India Ltd	3,1
Actifs parmi les dix premiers placements	53,8
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	41.2
United Kingdom9.6
Netherlands7.9
Mexico	5.6 
Germany	5.0 
France	4.8 
China	4.4 
Luxembourg	3.8 
Other	17.6
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
États-Unis	41,2
Royaume-Uni	9,6
Pays-Bas	7,9
Mexique	5,6 
Allemagne	5,0 
France	4,8 
Chine	4,4 
Luxembourg	3,8 
Autres	17,6
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Kornit Digital Ltd	5.3
Axon Enterprise Inc5.1
Adyen NV	4.9
Tencent Holdings Ltd4.7
ASML Holding NV4.4
Keyence Corp	4.0
UnitedHealth Group Inc4.0
NIKE Inc3.9
Insulet Corp	3.4
Fiverr International Ltd3.3
Assets in top ten holdings	43.0

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Kornit Digital Ltd	5,3
Axon Enterprise Inc	5,1
Adyen NV	4,9
Tencent Holdings Ltd	4,7
ASML Holding NV	4,4
Keyence Corp	4,0
UnitedHealth Group Inc	4,0
NIKE Inc	3,9
Insulet Corp	3,4
Fiverr International Ltd	3,3
Actifs parmi les dix premiers placements	43,0
# Top Ten Holdings
MISSING50.9
Infosys Ltd	5.0
Housing Development Finance Corp Ltd4.4
Tata Consultancy Services Ltd3.7
ICICI Bank Ltd	3.2
Bharti Airtel Ltd	2.7
Hindustan Unilever Ltd2.3
Power Grid Corp of India Ltd2.1
UltraTech Cement Ltd	1.6
HDFC Bank Ltd	1.5
Assets in top ten holdings	77.4
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
MISSING	50,9
Infosys Ltd	5,0
Housing Development Finance Corp Ltd	4,4
Tata Consultancy Services Ltd	3,7
ICICI Bank Ltd	3,2
Bharti Airtel Ltd	2,7
Hindustan Unilever Ltd	2,3
Power Grid Corp of India Ltd	2,1
UltraTech Cement Ltd	1,6
HDFC Bank Ltd	1,5
Assets in top ten holdings	77,4
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
India	16.6
China	15.3
Taiwan	15.1
South Korea	10.9
Australia	8.7
Vietnam5.8
Singapore	4.3
Netherlands4.1
Other	17.3
Cash	1.9 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.
Materials	7.4
Real Estate	7.3
Other	12.1
Cash	1.9
To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents and Prospectus which are available on our website www.aberdeenstandard.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Inde	16,6
Chine	15,3
Taïwan	15,1
Corée du Sud	10,9
Australie	8,7
Vietnam	5,8
Singapour	4,3
Pays-Bas	4,1
Autres	17,3
Liquidités	1,9
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Matériaux	7,4
Immobilier	7,3
Autres	12,1
Liquidités	1,9 
Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents et au Prospectus qui sont disponibles sur notre site Web www.aberdeenstandard.com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document.
# Top Ten Holdings
| Paylocity Holding Corp |  | 4.8 |
| --- | --- | --- |
| Pool Corp |  | 4.0 |
| Ulta Beauty Inc |  | 3.9 |
| Cadence Design Systems Inc |  | 3.9 |

Keysight Technologies Inc	5.1
CDW Corp/DE	3.7
Synopsys Inc	3.3
FinecoBank Banca Fineco SpA	3.3
Teleperformance	3.1
Dino Polska SA	3.1
Assets in top ten holdings	38.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	5,1
Paylocity Holding Corp	4,8
Pool Corp	4,0
Ulta Beauty Inc	3,9
Cadence Design Systems Inc	3,9
CDW Corp/DE	3,7
Synopsys Inc	3,3
FinecoBank Banca Fineco SpA	3,3
Teleperformance	3,1
Dino Polska SA	3,1
Assets in top ten holdings	38,2
# Top Ten Holdings
OZ Minerals Ltd	3.0
AUB Group Ltd	2.6
| Prestige Estates Projects Ltd |  | 2.6 |
| --- | --- | --- |
| AKR Corporindo Tbk PT |  | 2.4 |
| Container Corp Of India Ltd |  | 2.4 |
| FPT Corp |  | 2.3 |
| Cebu Holdings Inc |  | 2.3 |

LEENO Industrial Inc2.3
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2.3
Mphasis Ltd	2.2
Assets in top ten holdings	24.4

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
OZ Minerals Ltd	3,0
AUB Group Ltd	2,6
| Prestige Estates Projects Ltd |  | 2,6 |
| --- | --- | --- |
| AKR Corporindo Tbk PT |  | 2,4 |
| Container Corp Of India Ltd |  | 2,4 |
| FPT Corp |  | 2,3 |
| Cebu Holdings Inc |  | 2,3 |

LEENO Industrial Inc	2,3
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	2,3
Mphasis Ltd	2,2
Assets in top ten holdings	24,4
LEENO Industrial Inc2.3
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd2.3
Mphasis Ltd	2.2
Assets in top ten holdings	24.4

Translation (ENFR, 2022-08-31):
LEENO Industrial Inc	2,3
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	2,3
Mphasis Ltd	2,2
Assets in top ten holdings	24,4
# Portfolio securities
- The Fund will invest at least 90% in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges including Emerging Market countries
- The Fund may invest up to 10% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities including through the Shanghai-Hong Kong and ShenzhenHong Kong Stock Connect programme or by any other available means.
- All equity and equity related holdings will follow the "Global Climate and Environment Equity approach'.
- In addition we apply a set of company exclusion which are related to the UN Global Compact, Tobacco Manufacturing, Thermal Coal, Oil & Gas and Controversial Weapons. For details of how we apply our exclusion lists this is captured within our Global Climate and Environment Equity Investment Approach, which is published at www.abrdn.com under Sustainable Investing.
- Financial derivative instrument are exempt from this approach.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investira au moins 90 % de son actif dans des actions et de titres de participation de sociétés cotées sur les marchés boursiers internationaux incluant les marchés émergents
- Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des actions et des titres assimilés en Chine continentale, notamment par le biais du programme Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ou par tout autre moyen disponible.
- Toutes les positions sur actions et titres apparentés suivront l’approche « Global Equity Impact Investment ».
- En outre, nous appliquons un ensemble de règles d’exclusion de sociétés lié au Pacte mondial des Nations Unies, à la fabrication de tabac, au charbon thermique, au pétrole et gaz non conventionnels, aux armes et aux systèmes d’armes. Pour obtenir plus d’informations sur l’application de nos listes d’exclusion, des détails supplémentaires sont disponibles dans notre approche « Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond », publiée sur www.abrdn.com sous « Sustainable Investing » (Investissement durable).
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
# Top ten holdings (%)
TETRA TECH USD0.01	4.3
SCHNEIDER ELECTRIC EUR4	4.1
KORNIT DIGITAL ILS0.013.8
KONINKLIJKE DSM EUR1.53.7
CRODA INTL GBP0.106097563.6
GOODMAN GRP NPV3.6
AUTODESK USD0.013.6
MICROSOFT CORP USD0.000006253.3
KINGSPAN GRP EUR0.133.3
HELLOFRESH NPV3.2
Assets in top ten holdings	36.4
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
TETRA TECH USD0.01	4,3
SCHNEIDER ELECTRIC EUR4	4,1
KORNIT DIGITAL ILS0.01	3,8
KONINKLIJKE DSM EUR1.5	3,7
CRODA INTL GBP0.10609756	3,6
GOODMAN GRP NPV	3,6
# Top ten holdings (%)
Sberbank of Russia PJSC9.7
Novatek PJSC8.7
LUKOIL PJSC8.6
Gazprom PJSC4.8
TCS Group Holding PLC4.3
Yandex NV4.2
Novolipetsk Steel PJSC3.0
Rosneft Oil Co PJSC3.0
Dino Polska SA2.7
Allegro.eu SA	2.5
Assets in top ten holdings	51.5

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Sberbank of Russia PJSC	9,7
Novatek PJSC	8,7
LUKOIL PJSC	8,6
Gazprom PJSC	4,8
TCS Group Holding PLC	4,3
Yandex NV	4,2
Novolipetsk Steel PJSC	3,0
Rosneft Oil Co PJSC	3,0
Dino Polska SA	2,7
Allegro.eu SA	2,5
Actifs parmi les dix premiers placements	51,5
# Country (%)
United States	36.9
United Kingdom	9.2
Chile	8.8
Brazil	8.5
France	4.8
United Arab Emirates	4.8
Netherlands	4.0
India	2.6
Philippines	2.2
Cash and Other	18.3
Currency (%)
BB or below	24.0
| Top ten holdings (%) | Credit rating (%) |
| --- | --- |
| India Green Power Ho 4% 22/02/27 | 2.6 |  | AAA	1.1 |
| Natl Central Cooling 2.5% 21/10/27 | 2.5 |  |  |
| Suzano Austria 6% 15/01/29 | 2.4 | AA | 1.6 |  |  |
| Enel Chile 4.875% 12/06/28 | 2.3 |  |  |  |  |
| MAF 6.375% Perp | 2.3 | A | 18.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Volkswagen Grp Amer 3.75% 13/05/30 | 2.3 |  |  |  |  |
| Klabin Austria 5.75% 03/04/29 | 2.2 | BBB | 47.0 |  |  |
| Empresa De Transport 3.65% 07/05/30 | 2.2 |  |  |  |  |

N/R	7.8

Translation (ENFR, 2021-11-30):
# Devise (%)
- ou inférieur	24,0

| Suzano Austria 6% 15/01/29 | 2,4 | AA | 1,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enel Chile 4.875% 12/06/28 | 2,3 |  |  |
| MAF 6.375% Perp | 2,3 | A | 18,6 |
|  |  |  |  |  |
| Volkswagen Grp Amer 3.75% 13/05/30 | 2,3 |  |  |  |
| Klabin Austria 5.75% 03/04/29 | 2,2 | BBB | 47,0 |  |
| Empresa De Transport 3.65% 07/05/30 | 2,2 |  |  |  |

N/R	7,8
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV7.7
Nestle SA6.5
Novo Nordisk A/S5.9
Pernod Ricard SA	4.5
Schneider Electric SE	4.5
Deutsche Boerse AG4.3
Ubisoft Entertainment SA	4.0
Adyen NV3.9
Straumann Holding AG3.9
Nemetschek SE3.8
Assets in top ten holdings	49.0

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,7
| Nestle SA | 6,5 |
| --- | --- |
| Novo Nordisk A/S | 5,9 |
| Pernod Ricard SA | 4,5 |

Schneider Electric SE	4,5
Deutsche Boerse AG	4,3
Ubisoft Entertainment SA	4,0
Adyen NV	3,9
Straumann Holding AG	3,9
Nemetschek SE	3,8
Actifs parmi les dix premiers placements	49,0