# Thematics Meta Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/06/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities98.7
Cash1.3
Total100.0
in % of AuM
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| NVIDIA | 2.1 |
| THERMO FISHER SCIENT | 1.6 |
| SERVICENOW INC | 1.4 |
| SYNOPSYS INC. | 1.1 |
| ESSENTIAL US USD | 1.1 |
| HALMA ORD GBP0.10 | 1.1 |
| SPLUNK INC | 1.0 |
| ALPHABET UW A USD1.0 INTUIT INC1.0 GENERAC UN USD1.0 Total12.2 Total number of securities176 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %

##### < USD 2 Bln	1.7

##### USD 2 to 10 Bln	27.7

##### USD 10 to 100 Bln	51.1

##### > USD 100 Bln	18.1

##### Cash & cash equivalent	1.3
SHARE CLASS : H-R/A (CHF)	
FEES & CODES
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %

##### Information Technology	36.0	21.9
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Minimum Investment NAV (30/06/2021)
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT

##### Industrials	27.0	9.9

##### Health Care	10.9	11.6

##### Communication services	7.2	9.4

##### Consumer Discretionary	6.4	12.7

##### Utilities	5.1	2.6
| Consumer Staples | 1.6 | 6.9 |
| --- | --- | --- |
| Real Estate | 1.2 | 2.6 |
| Materials | 0.7 | 4.9 |
| Energy | 0.0 | 3.4 |


##### Financials	2.6	14.1
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Global Consumer. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Cash & cash equivalent	1.3	0.0
MSCI Breakdown
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	71.7

##### Developed - Europe	19.7

##### Developed - Pacific	4.4
Paris
2019
Headquarters
Founded

##### Developed - Middle East	0.4

##### Emerging - Asia	2.2

##### Emerging - Americas	0.3
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### Cash & cash equivalent	1.3
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian: began investment career in 1994; joined Thematics AM in 2019; has launched and managed a Robotics strategy starting in 2015; Post-graduate degree in Economics, La Sorbonne, Paris, France & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Thematics Meta Fund
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	98,7
Liquidités	1,3
Total	100,0
en % de l'actif net
PRINCIPALES LIGNES	Fonds %
NVIDIA	2,1
THERMO FISHER SCIENT	1,6
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds % Indice %
Technologies de l'information	36,0	21,9
Industrie	27,0	9,9
Santé	10,9	11,6
Services de communication	7,2	9,4
Consommation discrétionnaire	6,4	12,7
Services aux collectivités	5,1	2,6
Finance	2,6	14,1
SERVICENOW INC	1,4
Biens de consommation de base
1,6	6,9
SYNOPSYS INC.	1,1
ESSENTIAL US USD	1,1
HALMA ORD GBP0.10	1,1
SPLUNK INC	1,0
ALPHABET UW A USD	1,0
INTUIT INC	1,0
GENERAC UN USD	1,0
Total	12,2
Nombre total de titres176
< 2 Mrds USD	1,7
2 à 10 Mrds USD	27,7
10 à 100 Mrds USD	51,1
> 100 Mrds USD	18,1
Trésorerie	1,3
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique, l'Economie de l'Abonnement et la Consommation. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Immobilier	1,2	2,6
Matériaux	0,7	4,9
Energie	0,0	3,4
Trésorerie	1,3	0,0
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE  Fonds %
Développés - Amérique	71,7
Développés - Europe	19,7
Développés - Région Pacifique	4,4
Paris
2019
Siège social
Fondé
Développés - Moyen Orient	0,4
Emergents - Asie	2,2
Emergents - Amérique	0,3
U.S $3.6/ €3.1 (31/03/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
Trésorerie	1,3
Gérants de portefeuille
Arnaud Bisschop : a débuté sa carrière d'investissement en 2005; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; Ecole Polytechnique, Paris, France.
Karen Kharmandarian : a débuté sa carrière d'investissement en 1994; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; La Sorbonne & Institut d'Etudes Politiques, Paris, France.
Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation