### GENERAL CHARGES AND EXPENSES
- Share dealing charges: Details of the In-kind Transaction Fee, Transfer Taxes, Subscription Charge, Redemption Charge and any other charges including the Exchange Charge payable on the exchange of Shares (if any) are set out in respect of the Shares of each Fund in the Supplement for the relevant Fund.
- Directors’ remuneration: The Directors who are not directors, officers or employees of Invesco UK Services Limited will be entitled to remuneration from the Company for their services as Directors, provided however that the fees that each Director shall receive in respect of any twelve month accounting period shall not exceed€50,000, plus VAT if applicable. In addition, the Directors will also be entitled to be reimbursed for their reasonable and vouched out of pocket expenses incurred in discharging their duties as Directors. Directors' remuneration shall be paid by the Manager.
- Management Fee: In accordance with and subject to the terms of the Management Agreement, the annual Management Fee will be a percentage of the net assets of each Fund or Class of Shares (as will be indicated in the Supplement) payable to the Manager. Management Fees are payable periodically at a rate which is within a range specified in the relevant Supplement of each Fund. The Management Fee will be calculated upon each Dealing Day. Fees payable to the Investment Manager, the Depositary and the Administrator will be payable by the Manager.
- Extraordinary Expenses: The Company shall be liable for Extraordinary Expenses including, without limitation, expenses relating to litigation costs and any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Company or its assets that would otherwise not qualify as ordinary expenses. Extraordinary Expenses are allocated across each Class of Shares.
- Setting Up Costs: The cost of establishing the Company and the Funds (including fees in connection with the incorporation and registration of the Company, listing the Funds on the Relevant Stock Exchanges and registering the Funds for sale in other jurisdictions) will be paid by the Manager. The cost of establishing subsequent Funds will also be paid by the Manager unless otherwise provided in the Supplement for the relevant Fund.
- Fixed Fees: Fixed Fees means the fees which may be payable by the Company for each Fund in respect of the ordinary fees, expenses and costs incurred by that Fund that include Other Administrative Expenses and Transaction Fees as further described below. Unless a Fixed Fee Arrangement is disclosed in the Supplement for the relevant Fund, such Fixed Fees relating to that Fund will be paid by the Manager out of its fees and not out of the assets of the relevant Fund.
- Other Administrative Expenses: Other Administrative Expenses include but are not limited to; ongoing organisation and registration costs; licence fees payable to licence holders of an index; expenses for legal and auditing services; stamp duties, all taxes and VAT, company secretarial fees, any costs incurred in respect of Shareholder meetings; marketing and distribution costs, investment transaction charges; costs incurred in respect of the distribution of income to an investor; the fees and expenses of any Paying Agent (which shall be at normal commercial rates), clearing agent or representative appointed in compliance with the requirements of another jurisdiction; the fees and expenses of any consultant appointed to provide services to the Company or the Manager; any amount payable under indemnity provisions contained in the Constitution or any agreement with any appointee of the Company; cost of any proposed listings and maintaining such listings; all reasonable out-of-pocket expenses of the Board of Directors; foreign registration fees and fees relating to the maintenance of such registrations including translation costs and local legal costs and other expenses due to supervisory authorities in various jurisdictions and local representatives’ remunerations in foreign jurisdictions; insurance; interest; the costs of printing and distributing this Prospectus and any costs incurred as a result of periodic updates of this Prospectus or the relevant Supplement, reports, accounts and any explanatory memoranda, any necessary translation fees, any fees in respect of circulating details of the Net Asset Value and such other information which is required to be published in the different jurisdictions, or of a change in law or the introduction of any new law (including any costs incurred as a result of compliance with any applicable code, whether or not having the force of law) may also be paid out of the assets of the Company.
- Transaction Fees: Transaction Fees are any fees and expenses incurred in buying and selling securities or other investments held by a Fund, e.g., brokerage costs and commissions and correspondence fees for transferring securities or investments or other interests, unless otherwise specified in the relevant Supplement.
- Duties and Charges: Duties and Charges, in relation to any Fund, are all stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage, bank charges, foreign exchange spreads, interest, depositary or sub- custodian charges (relating to sales and purchases), transfer fees, registration fees and other duties and charges whether in connection with the original acquisition or increase of the assets of the relevant Fund or the creation, issue, sale, switching or repurchase of Shares or the sale or purchase of investments or in respect of certificates or otherwise which may have become or may be payable in respect of or prior to or in connection with or arising out of or upon the occasion of the transaction or dealing in respect of which such duties and charges are payable, which, for the avoidance of doubt, includes, when calculating subscription and redemption prices, any provision for spreads (to take into account the difference between the price at which assets were valued for the purpose of calculating the Net Asset Value and the estimated price at which such assets shall be bought as a result of a subscription and sold as a result of a redemption), but shall not include any commission payable to agents on sales and purchases of Shares or any commission, taxes, charges or costs which may have been taken into account in ascertaining the Net Asset Value of Shares in the relevant Fund. The Constitution empower the Directors at their discretion to apply to the Net Asset Value of a Fund a sum representing a provision for Duties and Charges relating to the acquisition and disposal of investments of a Fund. The level and basis of calculating Duties and Charges may also be varied depending on the size of the relevant dealing request and the costs relating to, or associated with, the primary market transactions.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## FRAIS ET CHARGES GÉNÉRALES
- Charges de négociation des Actions : Les détails relatifs aux commissions de transaction en nature, taxes de transfert, commissions de souscription, commissions de rachat et autres charges incluant les charges de conversion payables sur conversion d’actions (le cas échéant) sont définis au regard des actions de chaque fonds dans le supplément du fonds concerné.
- Rémunération des Administrateurs : Les Administrateurs qui ne sont ni dirigeants, ni cadres, ni employés d’Invesco UK Services Limited seront habilités à percevoir une rémunération de la part de la Société au titre de leurs fonctions en qualité d’Administrateurs, sous réserve toutefois que la commission de chaque Administrateur sur toute période comptable de douze mois ne dépasse pas 50 000 EUR, plus TVA le cas échéant. De plus, les Administrateurs seront habilités à être remboursés par la Société de tous les débours et dépenses qu’ils auront engagés de manière raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions en qualité d'administrateurs. Les rémunérations des Administrateurs seront payées par le Gestionnaire.
- Commission de gestion : Conformément et sous réserve des termes du contrat de gestion souscrit, la commission de gestion annuelle correspondra à un pourcentage des actifs nets de chaque Fonds ou Catégorie d'actions (selon qu’il sera défini dans le supplément) payable au Gestionnaire. Les commissions de gestion sont à verser périodiquement selon une fourchette de taux spécifiée dans le supplément de chaque Fonds. La commission de gestion sera calculée chaque Jour de négociation. Les commissions du Gestionnaire d’investissement, du Dépositaire et de l’Agent Administratif seront payées par le Gestionnaire.
- Frais exceptionnels : La Société sera responsable des frais exceptionnels incluant, sans limitation, les dépenses liées aux frais de litige et l’ensemble des taxes, impôts, droits et autres charges similaires appliquées à la Société ou ses actifs et ne pouvant être qualifiés de frais ordinaires. Les frais exceptionnels sont affectés à chaque Catégorie d'actions.
- Coûts d'établissement : Les coûts d’établissement de la Société et des fonds (incluant les commissions relatives à la constitution et l’immatriculation de la Société, la cotation des fonds sur les Bourses de valeurs correspondantes et l’inscription des fonds dans d’autres juridictions) seront payés par le gestionnaire. Le coût d’établissement de Fonds ultérieurs sera aussi payé par le Gestionnaire, sauf disposition contraire figurant dans le Supplément du Fonds concerné.
- Honoraires fixes : Les Honoraires fixes s’entendent des commissions payables par la Société pour chaque Fonds au titre des commissions, frais et coûts ordinaires supportés par lesdits Fonds et incluant les autres frais administratifs ainsi que les frais de transaction conformément aux descriptifs détaillés ci-après. À moins qu’il ne soit fait état d’Honoraires fixes dans le supplément d’un Fonds, les Honoraires fixes relatifs à chaque Fonds seront payés par le Gestionnaire sur ses commissions et non sur les Actifs du Fonds concerné.
- Autres Frais administratifs : Les « Autres frais administratifs » incluent, entre autres : les coûts d’organisation courante et d’enregistrement ; les commissions de licences payables aux titulaires d’une licence d’indice ; les coûts des services juridiques et d’audit ; les droits de timbre, taxes et TVA, frais de secrétariat de la Société, coûts imputés au titre des assemblées des Actionnaires ; les coûts de marketing et de distribution et frais de transactions d’investissement ; les coûts encourus au titre des distributions de revenus aux investisseurs ; les commissions et frais des Agents payeurs (aux taux commerciaux normaux), agents de compensation ou représentants nommés conformément aux exigences d’une autre juridiction ; les commissions et frais des consultants nommés auprès de la Société ou du Gestionnaire ; les montants dus en vertu des dispositions d’indemnisation prévues par les Statuts de constitution ou les accords souscrits avec les personnes nommées par la Société ; le coût des cotes proposées et le maintien de ces cotes ; l’ensemble des débours raisonnables du Conseil d’administration ; les frais d’inscriptions étrangères et les frais rattachés au maintien de ces inscriptions, dont les coûts de traduction et les coûts juridiques locaux et autres frais imputables aux autorités de contrôle dans les différentes juridictions ainsi que les rémunérations des représentants locaux des juridictions étrangères ; les assurances ; les intérêts ; les coûts d’impression et de distribution du présent Prospectus ainsi que les coûts des mises à jour périodiques du Prospectus ou du Supplément correspondant, des rapports, comptes et autres mémoires explicatifs, les frais de traductions nécessaires, les frais de circulation des informations sur la Valeur liquidative et toute autre publication information requise dans les différentes juridictions, ou de modifications des lois ou d’introduction de nouvelles lois (incluant les coûtsd’adaptation aux codes applicables, ayant ou non force de loi) peut également être payée sur les actifs de la Société.
- Commissions de transactions : Les commissions de transaction correspondent aux commissions et frais impliqués par l’achat et la vente de titres ou autres investissements détenus par un Fonds, à savoir les coûts et commissions de courtage et les frais des correspondances de transfert des titres ou investissements ou autres intérêts, à moins que le supplément n’en dispose autrement.
- Droits et Charges : « Droits et Charges », relativement à chaque Fonds, les droits de timbre et autres droits et taxes, frais gouvernementaux, commissions de courtage, frais bancaires, écarts de change, intérêts, frais du dépositaire ou teneur de compte-conservateur délégué (sur ventes et achats), commissions de transfert, commissions d’enregistrement et autres droits et charges payables relatifs ou non à l’acquisition initiale ou à l’augmentation des actifs d’un Fonds, ou à la création, l’émission, la vente, la conversion ou le rachat d’Actions ou la vente ou l’achat de placements ou au regard de certificats ou autrement qui sont dus ou seront dus relativement à, ou préalablement à, des opérations de transaction ou de négociation au regard desquelles lesdits droits et charges sont payables et qui incluent, lors du calcul des prix de souscription et de rachat, toute provision pour écarts (prise en compte des écarts entre prix d’évaluation des actifs aux fins de déterminer la valeur liquidative nette et le prix estimé auquel lesdits actifs devront être achetés en cas de souscription et vendus en cas de rachat), mais ne sauraient inclure les commissions, taxes, frais ou coûts pris en compte lors de la détermination de la Valeur liquidative des Actions du Fonds concerné. Les Statuts de constitution confèrent tout pouvoir aux Administrateurs pour imputer sur la Valeur liquidative d’un Fonds une somme représentant une provision pour les Droits et Charges rattachés à l’acquisition et la cession des investissements d’un Fonds. Le niveau et la base de calcul des Droits et Charges peuvent également varier en fonction de la taille de la demande de transaction concernée et des coûts liés ou rattachés aux opérations sur le marché primaire.