A Fund may also on occasion hold securities which are not comprised in its Index where the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager believes this to be appropriate in light of the investment objective and investment restrictions of the Fund, or other factors. The potential for any such proposed investment by a Fund will be disclosed in the Relevant Supplement.
Changes to the composition and/or weighting of the securities constituting an Index which is tracked by a Fund will ordinarily require that Fund to make corresponding adjustments or rebalancings to its investments in order to seek to track the Index. The Investment Manager and/or Sub-Investment Manager will accordingly seek to rebalance the composition and/or weighting of the securities held by a Fund from time to time to the extent practicable and possible to conform to changes in the composition and/or weighting of the Index. Other rebalancing measures may be taken from time to time to seek to maintain the correspondence between the performance of a Fund and the performance of the Index.
The Investment Manager and/or Sub-Investment Manager will rely solely on each Index Provider for information as to the composition and/or weighting of the securities that constitute each Index ("Index Securities"). If the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager is unable to obtain or process such information in relation to any Index on any Business Day, the most recently published composition and/or weighting of that Index will be used for the purpose of all adjustments.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Un Compartiment peut également investir de manière occasionnelle dans des titres ne faisant pas partie de l’Indice dès lors que le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué jugent cet investissement approprié au regard de l’objectif d’investissement et des restrictions d'investissement du Compartiment, ou d’autres facteurs. La probabilité de voir un Compartiment réaliser ce type d'investissements sera détaillée dans le Supplément applicable.
Toute modification de la composition et/ou de la pondération des titres constituant un Indice dont le Compartiment cherche à reproduire la performance nécessite habituellement de la part dudit Compartiment qu'il ajuste ou rééquilibre ses investissements en conséquence afin d'essayer de reproduire la performance de l'Indice. Par conséquent, le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué s’efforceront de rééquilibrer la composition du portefeuille et/ou la pondération des titres détenus par un Compartiment en tant que de besoin et dans la mesure du possible afin de respecter les changements survenus dans la composition et/ou la pondération de l’Indice. Des mesures de rééquilibrage complémentaires peuvent être prises en tant que de besoin afin de maintenir la corrélation entre la performance d'un Compartiment et la performance de l'Indice.
Le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué s’appuieront uniquement sur les informations fournies par chaque Fournisseur d’indices concerné quant à la composition de chaque Indice et/ou la pondération des titres qui composent chaque Indice (« Titres de l’indice »). Si le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué ne sont pas en mesure d'obtenir ou de traiter les informations relatives à un quelconque Indice lors d’un Jour ouvrable, des ajustements seront opérés sur la base de la composition et/ou pondération la(les) plus récemment publiée(s) pour cet Indice.