OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR
Key Figures (EUR)*
Fund Cumulative Performance (%)
Current NAV

## Benchmark
Since: 03/08/2009
100% ICE BofAML Euro Corporate 1-3 Yrs
| YTD | 1Y | 3Y | 10Y | Launch |  | Acc. | Inc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -4.91 | -4.85 | -5.54 | -1.18 | +22.66 |  | 122.66 | 92.52 |

Fund Annualized Performance (%)
3 Y.	5 Y.	10 Y.	Launch
-1.88	-1.25	-0.12	+1.24

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR
Chiffres clés (EUR)*

## Indice de réference
Performances cumulées du fonds (%) YTD	1 an	3 ans	10 ans  Création

### -4.91	-4.85	-5.54	-1.18	+22.66
Performances annualisées du fonds (%) 3 ans	5 ans	10 ans	Création
-1.88	-1.25	-0.12	+1.24
## Financial characteristics
NAV (€)70.19
Net assets (€M)270
Number of equities holdings	48
Average market cap. (€Bn)213
Performance 
(from 31/01/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (AD2 Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
500

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	70,19
Actif net (m€)270
Nombre de lignes actions	48
Capitalisation moyenne (md€)213
Performance 
(du 31/01/2013 au 31/01/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (Part AD2) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
500
| TOTAL RETURNS | Fund % |
| --- | --- |
| 1 month | 0.36 |
| 3 months | 1.81 |
| Year to date | 3.71 |
| 1 year | 2.38 |
| 3 years | 5.76 |
| 5 years | -2.64 |
| 10 years | -29.64 |
| Since inception | -27.18 |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCE | Fonds % |
| --- | --- |
| 1 mois | 0,36 |
| 3 mois | 1,81 |
| Début année | 3,71 |
| 1 an | 2,38 |
| 3 ans | 5,76 |
| 5 ans | -2,64 |
| 10 ans | -29,64 |
| Depuis la création | -27,18 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |
#### For more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
3 years	-1.04
5 years	-0.09
10 years	-3.59
Since inception	-2.76
3 years	3.83
5 years	0.87
10 years	-3.12
Since inception	-2.43

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
3 ans	-1,04
5 ans	-0,09
10 ans	-3,59
Depuis la création	-2,76
3 ans	3,83
5 ans	0,87
10 ans	-3,12
Depuis la création	-2,43
### Rating breakdown
46.8%
Telecommunications
Utilities Insurance
Media Food, Beverage and Tobacco
Equity portfolio (base 100)
4.0%
3.1%
2.7%
2.6%
2.5%
AAA	A	BBB	BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition par notation
46,8%
Télécommunications Services aux collectivités
Assurance
Médias Agroalimentaire, boisson et tabac Poche action (base 100)
4,0%
3,1%
2,7%
2,6%
2,5%
AAA	A	BBB	BB	NR
Poche obligataire (base 100)
Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de notation et procède à sa propre analyse crédit.
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Netherlands Germany Ireland Spain Denmark Switzerland
United Kingdom
3.2%
3.1%
2.5%
2.5%
1.7%
15.5%
12.0%
59.5%
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years> 5 years5.3%19.5%33.4%41.9%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Pays-Bas Allemagne
Irlande Espagne Danemark
Suisse
Royaume-Uni
3,2%
3,1%
2,5%
2,5%
1,7%
15,5%
12,0%
59,5%
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans> 5 ans5,3%19,5%33,4%41,9%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
## Investment objective
The objective of the Fund is to outperform the European convertible bond market, in particular by selecting stocks meeting socially responsible investment criteria, over a recommended minimum investment period of 4 years. Its benchmark is the Refinitiv Europe Focus Hedged EUR, which represents the European convertible bond market. It includes coupons.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Objectif de gestion
L'objectif du Fonds est de réaliser une performance supérieure à celle du marché européen des obligations convertibles notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables, sur une durée minimale de placement recommandée de 4 ans. Son indicateur de référence est le Refinitiv Europe Focus Hedged EUR, qui représente le marché des obligations convertibles européennes. Il inclut les coupons.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the
U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019
United Kingdom	2.5	3.5
Taiwan	2.5	-
Brazil	2.0	0.1
Other countries	2.8	11.1
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
$ 8 (30/06/2022)
The country displayed is the country of risk, which can differ from the country of
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
domicile, for some issuers.
< USD 2 Bln	0.2	0.2
USD 2 to 10 Bln	2.8	4.9
USD 10 to 100 Bln	49.9	47.3
> USD 100 Bln	45.6	47.6
Cash & cash equivalent	1.5	-

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA US
Mirova US, spécialisée dans le conseil financier, est une filiale détenue à 100 % et exploitée par Mirova aux États- Unis. Mirova US et Mirova ont conclu un accord par lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d'investissement et d'analyse financière. Mirova US conjugue cette expertise à sa propre expertise lorsqu'elle fournit ses services à ses clients.
Siège social	Boston
Fondé	2019
Taïwan	2,5	-
Brésil	2,0	0,1
Autres pays	2,8	11,1
Le pays présenté est le pays de risque, qui peut être différent du pays de
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
$ 8 (30/06/2022)
domicile, pour certains émetteurs.
< 2 Mrds USD	0,2	0,2
2 à 10 Mrds USD	2,8	4,9
10 à 100 Mrds USD	49,9	47,3
> 100 Mrds USD	45,6	47,6
Trésorerie	1,5	-
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021
Fixed-rate bonds	58.4
Adjustable-rate bonds	30.0
Bonds Mutual Funds	7.2
Variable-rate bonds	2.0
Money Market Funds	1.7
Cash	0.7
Total	100.0
Off-balance sheet
IRS single currency	-0.2
CHARACTERISTICS	Fund	Index
Modified Duration	1.8	1.9
Average Coupon	1.0	1.2
Yield to Maturity	0.1	-0.3

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2021
Obligations à taux fixe	58,4
Obligations à taux révisable	30,0
OPC Obligataires	7,2
Obligations à taux variable	2,0
OPC Monétaires	1,7
Liquidités	0,7
Total	100,0
Hors-bilan
Swaps de taux mono-devise	-0,2
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice Sensibilité		1,8		1,9
Coupon moyen	1,0	1,2
Rendement à l'échéance	0,1	-0,3
#### RISK MEASURES (%)	
Max. drawdown	-32.1% reached on 3/23/20 Max. drawdown Duration		33 days
Time to recovery	231 days

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### INDICATEURS DE RISQUE (%)	
Max. Drawdown	-32,1% atteint le 23/03/2020 Max. Drawdown Duration		33 jours
Délai de recouvrement	231 jours
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -2.43 | -2.83 |  | Fund Standard Deviation | 4.66 | 5.64 | 4.68 |
| 3 months | -2.39 | -2.01 |  | Index Standard Deviation | 4.89 | 4.79 | 4.15 |
| Year to date | -11.24 | -10.75 |  | Tracking Error (%) | 1.56 | 1.86 | 1.60 |
| 1 year | -12.51 | -11.52 |  | Fund Sharpe Ratio* | -2.84 | -0.48 | -0.24 |
| 3 years | -6.00 | -5.87 |  | Index Sharpe Ratio* | -2.50 | -0.55 | -0.17 |
| 5 years | 0.55 | 2.62 |  | Information Ratio | -0.64 | -0.02 | -0.25 |
| Since inception | 7.04 | 8.06 |  | Alpha | -2.22 | 0.18 | -0.44 |
|  |  |  |  | Beta | 0.90 | 1.12 | 1.06 |
|  |  |  |  | R-Squared | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| * Risk free rate: Performance over the period of LIBOR 1M USD |
| ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Month end) | Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE ( (Quarter end) | %)	Fund | Index |
| 3 years | -2.04 | -2.00 |  | 3 years | -1.26 | -0.93 |
| 5 years | 0.11 | 0.52 |  | 5 years | 0.33 | 0.88 |
| Since inception | 1.00 | 1.13 |  | Since inception | 1.01 | 1.23 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -2,43 | -2,83 |  | Volatilité du fonds | 4,66 | 5,64 | 4,68 |
| 3 mois | -2,39 | -2,01 |  | Volatilité de l'indice | 4,89 | 4,79 | 4,15 |
| Début année | -11,24 | -10,75 |  | Tracking Error (%) | 1,56 | 1,86 | 1,60 |
| 1 an | -12,51 | -11,52 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -2,84 | -0,48 | -0,24 |
| 3 ans | -6,00 | -5,87 |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | -2,50 | -0,55 | -0,17 |
| 5 ans | 0,55 | 2,62 |  | Ratio d'information | -0,64 | -0,02 | -0,25 |
| Depuis la création | 7,04 | 8,06 |  | Alpha | -2,22 | 0,18 | -0,44 |
|  |  |  |  | Bêta | 0,90 | 1,12 | 1,06 |
|  |  |  |  | R 2 | 0,90 | 0,90 | 0,89 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de LIBOR 1M USD |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| 3 ans | -2,04 | -2,00 |  | 3 ans | -1,26 | -0,93 |
| 5 ans | 0,11 | 0,52 |  | 5 ans | 0,33 | 0,88 |
| Depuis la création | 1,00 | 1,13 |  | Depuis la création | 1,01 | 1,23 |
JD.COM INC-ADR (5.3)	2.89%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (5.6)	2.88%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H (5.3)	2.62%
33.86%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
JD.COM INC-ADR (5,3)	2,89%
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (5,6)	2,88%
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H (5,3)	2,62%
33,86%
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
61.9%
3	12.8%	3.0%
9	10.8%
12	5.5%
13	4.4%
1.4%
0.2%
38.1%
No exposure	61.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
61,9%
3	12,8%	3,0%
9	10,8%
12	5,5%
13	4,4%
1,4%
0,2%
38,1%
Absence d'exposition  61,9%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## Carbon data
Carbon footprint (t CO
2 
/ $M invested)	N/A	Carbon intensity (t CO
2 
/ $M sales)	N/A
Source : MSCI
* Respect for human rights

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Carbon data
Empreinte carbone (t CO
2 
/ m$ investis)	N/A	Intensité carbone (t CO
2 
/ m$ revenus)	N/A
Source : MSCI
* Respect des droits humains.
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.29 | 6.45 | 1.86 | 9.47 | 7.41 | 6.52 |
| Index | 1.29 | 6.42 | 2.23 | 9.69 | 7.59 | 6.70 |
| Investment Universe | 2.79 | 1.34 | 44.85 | 9.85 | 7.69 | 6.78 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Perf. 1 mois % | Perf. depuis Jan. % | Perf. 1 an % | Perf. 3 ans ann. % | Perf. 5 ans ann. % | Ann. depuis création % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,29 | 6,45 | 1,86 | 9,47 | 7,41 | 6,52 |
| Indice | 1,29 | 6,42 | 2,23 | 9,69 | 7,59 | 6,70 |
| Univers d'Investissement | 1,80 | 5,73 | 2,68 | 9,85 | 7,69 | 6,78 |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index Net Return Index | Bloomberg Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index |
| NESTLE SA-REG | 6.52% | 6.20% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.16% | 4.86% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.56% | 4.32% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.51% | 4.19% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.35% | 4.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.20% | 3.26% |
| UNILEVER PLC | 3.01% | 2.65% |
| DIAGEO PLC | 2.06% | 2.07% |
| GSK PLC | 1.84% | 1.49% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.80% | 1.40% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index Net Return Index | Bloomberg Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index |
| NESTLE SA-REG | 6.52% | 6.20% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5.16% | 4.86% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.56% | 4.32% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.51% | 4.19% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.35% | 4.05% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.20% | 3.26% |
| UNILEVER PLC | 3.01% | 2.65% |
| DIAGEO PLC | 2.06% | 2.07% |
| GSK PLC | 1.84% | 1.49% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.80% | 1.40% |
##### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	3.26
3 years	3.59
Since inception	3.26

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	3,59
Depuis la création	3,26
3 ans	3,59
Depuis la création	3,26
| TOTAL RETURNS	Fund % Index % |
| --- |
| 1 month | -1.44 | -1.49 |
| 3 months | -0.65 | -0.95 |
| Year to date | 9.61 | 8.02 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| PERFORMANCE	Fonds % Indice % |
| --- |
| 1 mois | -1,44 | -1,49 |
| 3 mois | -0,65 | -0,95 |
| Début année | 9,61 | 8,02 |
## * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	7.57	8.28
5 years	10.75	10.56
10 years	2.41	5.67
Since inception	7.92	8.55

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	7,57	8,28
5 ans	10,75	10,56
10 ans	2,41	5,67
Depuis la création	7,92	8,55
### Annualised performances and volatilities (%)
-2.35%
Price to Book 2022	1.5x
EV/EBITDA 2023e	9.3x
ND/EBITDA 2022	1.3x
Price to Cash-Flow 2023e	8.8x
Dividend yield 2022e	3.44%
1 year		
Since inception
ID Share	-11.11	+1.84
Reference Index	-13.27	-1.35
ID Share - volatility	20.94	18.08
Reference Index - volatility	21.21	17.91

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
-2,35%
DN/EBITDA 2022	1,3x
Price to Cash-Flow 2023e	8,8x
Rendement du div. 2022e	3,44%
1 an  
Depuis la
création
Part ID	-11,11	+1,84
Indicateur de référence	-13,27	-1,35
Part ID - volatilité	20,94	18,08
Indicateur de référence - volatilité	21,21	17,91
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
ID Share	+5.52	+4.45	-15.42	-11.11
Reference Index	+6.46	+4.03	-17.03	-13.27

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part ID	+5,52	+4,45	-15,42	-11,11
Indicateur de référence	+6,46	+4,03	-17,03	-13,27
## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Since inception	11.49	12.91
* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
capitalised €STR since 30/06/2021
MAX. DRAWDOWN
Max. Drawdown (reached on 11/05/2022)		-34.3% Max. Drawdown duration	176 days
Time to recovery	Not covered
Since inception	7.16	11.04
Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Emerging markets risk
- Equity securities
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Financial Derivatives Instruments
- Portfolio Concentration risk
- Smaller Capitalization risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de l'indicateur Synthétique de risque repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque de contrepartie
- Risque des marchés émergents
- Risque actions
- Investissements sur la base de critères ESG
- Taux de change
- Instruments financiers dérivés
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
## Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
I Share	-17.59	+8.53
Reference Index	-14.64	+12.84
I Share - volatility	19.65	16.72
Reference Index - volatility	22.29	19.59

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Part I	-17,59	+8,53
Indicateur de référence	-14,64	+12,84
Part I - volatilité	19,65	16,72
Indicateur de référence - volatilité	22,29	19,59
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
I Share	+4.73	-9.37	-19.44	-17.59
Reference Index	+7.98	-3.83	-15.95	-14.64

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part I	+4,73	-9,37	-19,44	-17,59
Indicateur de référence	+7,98	-3,83	-15,95	-14,64
RAG-Stiftung 0% 2026 CV	3.82%
Veolia Environnement SA 0% 2025 CV	3.29%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	3.28%
Sika AG 0.15% 2025 CV	2.85%
Safran SA 0.88% 2027 CV	2.82%
Atos SE 0% 2024 CV	2.72%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2.59%
32.31%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
RAG-Stiftung 0% 2026 CV	3,82%
Veolia Environnement SA 0% 2025 CV	3,29%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	3,28%
Sika AG 0.15% 2025 CV	2,85%
Safran SA 0.88% 2027 CV	2,82%
Atos SE 0% 2024 CV	2,72%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2,59%
32,31%
## Maturity breakdown
Weight (%)	Modified duration
Fund	Index	Fund	Index
0 - 6 months	0%	1.3%	0.0	0.0
6 - 12 months	1.1%	1.7%	0.0	0.0
1 - 2 years	15.6%	12.6%	0.3	0.1
2 - 3 years	28.2%	24.4%	0.8	0.6
3 - 4 years	20.8%	21.8%	0.6	0.7
4 - 5 years	11.8%	13.0%	0.5	0.5
> 5 years	12.0%	14.9%	0.7	0.7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Répartition par maturité
Poids (%)	Sensibilité
Fonds	Indice	Fonds	Indice
0 - 6 mois	0%	1,3%	0,0	0,0
6 - 12 mois	1,1%	1,7%	0,0	0,0
1 - 2 ans	15,6%	12,6%	0,3	0,1
2 - 3 ans	28,2%	24,4%	0,8	0,6
3 - 4 ans	20,8%	21,8%	0,6	0,7
4 - 5 ans	11,8%	13,0%	0,5	0,5
> 5 ans	12,0%	14,9%	0,7	0,7
Engie SA 0% 2024 CV
Orpar SA 0% 2024 CV
QIAGEN NV 1% 2024 CV
BE Semiconductor Industries NV 0.75% 2027 CV
Sika AG 0.15% 2025 CV	73.0%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Engie SA 0% 2024 CV
Orpar SA 0% 2024 CV
QIAGEN NV 1% 2024 CV
BE Semiconductor Industries NV 0.75% 2027 CV
Sika AG 0.15% 2025 CV	73,0%
##### GOVERNMENT BONDS	
	Fund	Index	
Government bonds (in % of total net assets)
Coverage rate (in % of total net assets)
Country ESG Risk Rating
2.1 %	10.0 %
99.5 %	100.0 %
19.1
17.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### EMPRUNTS D'ETAT	
	Fonds	Indice	
Emprunts d'Etat (en % de l'actif)
Taux de couverture (en % de l'actif)
Notation du risque ESG du pays
2,1 %	10,0 %
99,5 %	100,0 %
19,1
17,5
Risk profile
Lower risk	Higher risk
1 year	3 years	5 years	
Since
inception
Tracking error	17.97%	11.40%	9.03%	7.03%
Correlation coefficient	0.80	0.89	0.90	0.93
Information Ratio	-1.08	-0.90	-0.67	-0.38
  Beta	1.11   1.03   1.03   1.02
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1
corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: equity risk, risk relating to small-cap equity investments, interest-rate risk, credit risk, risk related to exchange rate, counterparty risk, risk of investing in derivative instruments as well as instruments embedding derivatives, tax risk, sustainability risk, risk of capital loss, liquidity risk

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Profil de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
1 an	3 ans	5 ans  
Depuis la
création
Tracking error	17,97%	11,40%	9,03%	7,03%
Coef. corrélation	0,80	0,89	0,90	0,93
Ratio d'information	-1,08	-0,90	-0,67	-0,38
  Bêta	1,11   1,03   1,03   1,02
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1
correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque fiscal, risque de durabilité, risque en perte de capital, risque de liquidité
## Segment exposure
STELLANTIS NV	7.15%
CAPGEMINI SE	7.10%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-10.21%
STMICROELECTRONICS NV	5.30%
IPSOS	5.07%
STOXX 600 Utilities	-6.81%
STOXX 600 Food and Beverage	-4.93%
STOXX 600 Automobiles & Parts  -4.20%
-14%	-14%
Defensive	Cyclical	Futures
Long Short

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Exposition segment
STELLANTIS NV	7,15%
CAPGEMINI SE	7,10%
STOXX 600 Industrial Goods & Services
-10,21%
STMICROELECTRONICS NV	5,30%
IPSOS	5,07%
STOXX 600 Utilities	-6,81%
STOXX 600 Food and Beverage	-4,93%
STOXX 600 Automobiles & Parts  -4,20%
-14%	-14%
Défensive	Cyclique	Futures
Long Short
## Sector exposure	Gross exposure to equities by currency
Automobiles and Parts
Banks Chemicals
Construction and Materials Consumer Products and Services
Energy Health Care
Industrial Goods and Services
Insurance
Media
/translate(Magasins de soin…
Retail Technology Telecommunications
Utilities
Agro-alimentaire
DAX
Long
Short
EUR
Futures (euro)
GBP CHF NOK DKK
4.7%
1.4%
0.7%
9.8%
32.3%
51.1%
-30% -20% -10%  0%	10%  20%  30%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Exposition par secteur	Exposition brute en actions par devises
Automobiles et équipementiers
Banques Chimie
Bâtiment et matériaux de… Produits et services de…
Énergie Santé
Biens et services industriels
Assurance
Médias
/translate(Magasins de soin…
Distribution Technologie Télécommunications Services aux collectivités
Agro-alimentaire
DAX
Long
Short
EUR
Futures (euro)
GBP CHF NOK DKK
4,7%
1,4%
0,7%
9,8%
32,3%
51,1%
-30%  -20%  -10%	0%	10%	20%  30%
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years
WI Share	+3.31	-2.91	-29.87	-30.84	+14.77
Reference Index	+3.43	+0.90	-6.14	-3.38	+29.82

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans
Part WI	+3,31	-2,91	-29,87	-30,84	+14,77
Indicateur de référence	+3,43	+0,90	-6,14	-3,38	+29,82
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
79.4%
7	11.1%	2.3%
9	3.7%	0.1%
3	3.3%	0.0%
20.6%
No exposure	79.4%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
79,4%
7	11,1%
9	3,7%
3	3,3%
2,3%
0,1%
0,0%
20,6%
Absence d'exposition 79,4%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period over the period
3 years	2.64	5.95
5 years	2.32	3.31
10 years	3.14	3.71
Since inception	6.46	4.65

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période sur la période
3 ans	2,64	5,95
5 ans	2,32	3,31
10 ans	3,14	3,71
Depuis la création	6,46	4,65
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Year to date	21.86	16.79
1 year	42.86	37.28
Since inception	62.91	33.23
Since inception	31.69	17.57

Translation (ENFR, 2021-10-29):
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Début année	21,86	16,79
1 an	42,86	37,28
Depuis la création	62,91	33,23
Depuis la création	31,69	17,57
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
N Share	+10.71	+4.83	+29.89	+17.85
Reference Index	+5.82	+1.03	+14.05	+5.70

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part N	+10,71	+4,83	+29,89	+17,85
Indicateur de référence	+5,82	+1,03	+14,05	+5,70