OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ONE-OFF CHARGES TAKEN BEFORE OR AFTER YOU INVEST: | The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases investors may pay less—more details can be obtained from investment advisers or distributors. The ongoing charges figure is based on expenses for the twelve month period ending 31 December 2021. This figure may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in other Funds. A charge of up to 1% may be levied if shares in this share class are converted into shares of other Funds or classes, as further described in the Prospectus. For more information about charges, please refer to the "Fees, Compensation and Expenses" section of the Prospectus, which is available at www.fundsquare.net. |
| --- | --- |
| Entry charge | 5% |
| Exit charge | 0.5% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested (entry charge) and before the proceeds of your investment are paid out (exitcharge). |
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND OVER A YEAR |
| Ongoing charges | 0.82% |
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND UNDER SPECIFIC CONDITIONS |
| Performance Fee | Not applicable |
|  |

Translation (ENFR, 2022-02-16):
| FRAIS PAYÉS AVANT OU APRÈS L’INVESTISSEMENT : | Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximaux. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins. Adressez-vous à votre conseiller en investissement ou au distributeur pour en savoir plus. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze mois se terminant au 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il ne comprend pas les frais liés aux opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'autres fonds. Des frais de 1% maximum peuvent être appliqués si les actions de cette catégorie sont converties en actions d'autres fonds ou catégories, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Pour obtenir plus d’informations sur les frais, référez-vous à la section « Frais, compensation et charges » du Prospectus, disponible sur www.fundsquare.net. |
| --- | --- |
| Frais d’entrée | 5% |
| Frais de sortie | 0,5% |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie). |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE |
| Frais courants | 0,82% |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANC |
| Commission de performance | Non applicable |
|  |
#  OBJECTIVES & INVESTMENT POLICY
This Fund is actively managed and aims to maximise capital growth. The Fund invests mainly in US convertible bonds. A convertible bond can be converted, at the holder’s option, into common stock of the issuing company, at an agreed-upon price.
Therefore, convertible bonds are "hybrid" securities that possess both fixed income and common stock characteristics. The Fund can invest in all types of convertible bonds but primarily invests in convertible bonds of US corporate issuers with debt rated below investment grade (below Baa3 by Moody’s or below BBB- by S&P or Fitch), commonly referred to as “high yield”.
The Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics in compliance with Article 8 of the Sustainable Financial Disclosure Regulation (“SFDR”) and the related sustainability risks.
As part of its investment process, the Investment Manager seeks to consider all meaningful risks, including those related to Environmental, Social or Governance (ESG), that may have an impact on a company’s prospects, operating performance or valuation.
The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund.
The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Shenkman Capital Management, Inc. manages the portfolio of this Fund. The Fund uses financial instruments to reduce the impact of changes in currency exchange rates.
All income in the Fund is reinvested.
Institutional investors can buy and sell shares of the Fund on a daily basis.
The first investment must amount to at least 250,000.00 Euros.

Translation (ENFR, 2022-02-16):
#  OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Ce Fonds est géré activement et cherche à maximiser la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des obligations convertibles américaines. Une obligation convertible peut être convertie, sur option du détenteur, en actions ordinaires de l’entreprise émettrice, à un prix convenu.
Les obligations convertibles sont donc des titres « hybrides » affichant des caractéristiques liées à la fois aux obligations et aux actions ordinaires. Le Fonds peut investir dans tous types d’obligations convertibles, mais investit principalement dans des obligations convertibles émises par des entreprises américaines dont la dette relève du haut rendement (catégorie inférieure à « investment grade », c.-à-d. notée en dessous de Baa3 par Moody’s ou de BBB- par S&P ou Fitch).
Le Fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et aux risques de durabilité associés.
#  PAST PERFORMANCE
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2017	2018	2019	2020	2021
Please be aware that past performance is not a reliable indicator of future results.
The fees for the ongoing Fund charges are included in the calculation of past performance. The entry/exit fees are excluded from the calculation of past performance.
The Fund was launched in 2018 and the share class was launched in 2018. Past performance has been calculated in USD.
As from 11-01-2020, the management company changed from DWS Investment S.A. to Alma Capital Investment Management.

Translation (ENFR, 2022-03-21):
#  PERFORMANCES PASSÉES
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
2017	2018	2019	2020	2021
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds et la catégorie d'actions ont été lancés en 2018.
Les performances passées ont été calculées en dollars américains.
À partir du 11/01/2020, la société de gestion, DWS Investment S.A., a été remplacée par Alma Capital Investment Management.
#  OBJECTIVES & INVESTMENT POLICY
The aim of the Fund is to achieve capital appreciation by gaining exposure to investments in accordance with a computer-based trading investment strategy designed by Quantica Capital AG (the "Investment Manager").
The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Such investments primarily include exchange traded futures contracts on stock market indices, tradeable debt (bonds), interest rates and currencies. Futures contracts are agreements where one party agrees to buy or sell eligible assets in the future at a particular price within a fixed term.
The strategy is globally diverse and follows a rules-based investment and risk process. It is price driven, meaning that price is the only selection criteria for inclusion in the strategy. The strategy’s methodology is underpinned by four steps: (i) analysing market data to identify trends;
(ii) investing according to the strength of a trend within certain risk parameters; (iii) optimising trade strategies; and (iv) continually assessing portfolio risk and portfolio performance.
Derivatives may be used for investment and hedging purposes by increasing the Fund’s exposure to certain investments (leverage) and to reduce exposure in respect of the assets (hedging). The average leverage level is expected to be 2200%.
The Fund, which is calculated in US Dollars, may use hedging to try to reduce the effect of foreign exchange rate fluctuations where investments are denominated in currencies other than US Dollars.
No dividends will be paid on your shares.
You may redeem your investment on demand on a daily basis on one business days’ notice with proceeds being settled within four business days.

Translation (ENFR, 2022-03-21):
#  OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds vise l'appréciation du capital via une exposition à des investissements conformément à une stratégie d'investissement de négociation  informatisée  conçue  par  Quantica  Capital  AG  (le
« Gestionnaire »).
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions actives pour celui-ci. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.
Lesdits investissements incluent principalement des contrats à terme ferme négociés en bourse sur indices boursiers, des titres de créance négociables (obligations), des taux d'intérêt et des devises. Les contrats à terme ferme (contrats futures) sont des contrats en vertu desquels une partie accepte d'acheter ou de vendre des actifs éligibles à terme à un prix spécifique dans un délai déterminé.
La stratégie est diversifiée à l'échelle mondiale et suit un processus d'investissement et de gestion des risques fondé sur des règles. Elle est guidée par les prix, ce qui signifie que le prix est le seul critère de sélection pour l'inclusion dans la stratégie. La méthodologie de la stratégie est composée de quatre étapes : (i) analyser les données du marché	afin	d'identifier	les	tendances ;
#  PAST PERFORMANCE
There is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Please be aware that past performance is not a reliable indicator of future results.
The Fund was launched on 15 September 2021 and the share class was launched on 15 September 2021.

Translation (ENFR, 2022-02-16):
#  PERFORMANCES PASSÉES
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances
futures.
Le Fonds a été lancé le 15 septembre 2021 et cette catégorie d’actions a été lancée le 15 septembre 2021.
#  OBJECTIVES & INVESTMENT POLICY
The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in shares of large capitalisation companies operating in Japan.
The Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics in compliance with Article 8 of the Sustainable Financial Disclosure Regulation (“SFDR”) and the related sustainability risks.
The Investment Manager assesses companies based (among other) on social and environmental factors and on their methods of governance. This assessment is done pre-investment and on an ongoing basis.
The Fund is actively managed which means that Alma Capital Investment Management is actively making investment decisions for the Fund.
The Fund is not managed in reference to a benchmark. All income in the Fund is reinvested.
Institutional investors can buy and sell shares of the Fund on a daily basis.
The first investment must amount to at least 25,000,000.00 Japanese yen.

Translation (ENFR, 2022-02-16):
#  OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds vise à générer une appréciation du capital sur le long terme en investissant principalement dans des actions d'entreprises à grande capitalisation opérant au Japon.
Le Fonds promeut, entre autres, des caractéristiques environnementales et/ou sociales, conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et aux risques de durabilité associés.
Le Gestionnaire évalue les entreprises sur la base, notamment, de facteurs sociaux et environnementaux ainsi que de leurs modes de gouvernance.  Cette  évaluation  est  réalisée  préalablement  à
#  PAST PERFORMANCE	
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Past performance provides no indication of future returns.
All fees and expenses, as included in the price of the Fund, are reflected in the performance shown left, which is calculated in Japanese yen. This performance does not take into account the above mentioned maximum entry and exit charges.
The Fund was launched on 12 June 2014 and the share class was launched on 10 December 2014.

Translation (ENFR, 2022-02-16):
#  PERFORMANCES PASSÉES
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tous les frais reflétés dans le prix du Fonds sont pris en compte dans la performance illustrée ci-contre, qui est calculée en yens japonais. Cette performance ne prend pas en compte les frais d’entrée et de sortie maximum mentionnés plus haut.
Le Fonds a été lancé le 12 juin 2014 et cette catégorie d’actions a été lancée le 10 décembre 2014.
# PAST PERFORMANCE
Past performance may not necessarily be repeated and is no guarantee or projection of future results.
As of the date of this document there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
The past performance which will be shown here will take account of all charges and costs.
Performance will be calculated in the currency of the present share class. The Fund was authorized on 25 January 2017 and the share class has yet to launch.
The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index. However the Fund uses the MSCI Emerging Markets (Net) Index, Bloomberg Ticker M1EF, to compare performance.

Translation (ENFR, 2020-09-16):
# PERFORMANCE PASSÉE
Les performances passées ne se répètent pas nécessairement et ne sauraient constituer une garantie ou une projection des performances futures.
À la date du présent document, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile aux investisseurs sur la performance passée.
Les performances passées qui seront indiquées ici tiendront compte de la totalité des frais et charges.
La performance sera calculée dans la devise de la catégorie d’actions concernée. Le Fonds a été agréé le 25 janvier 2017 et la catégorie d’actions n’a pas encore été lancée.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Le Fonds a néanmoins recours à l’indice MSCI Emerging Markets (Net) Index (Ticker Bloomberg M1EF) à des fins de comparaison de la performance.
# PAST PERFORMANCE
The entry and exit charges shown are maximum figures and in some cases you may pay less. You can obtain the exact charges from your financial advisor.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 5.00% |
| Exit charge | None |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the share class over a year |
| Ongoing charges | 1.35% |
| Charges taken from the fund under certain conditions |
| Performance fee | None |

The ongoing charge figure for Class A EUR Accumulating is based on estimated expenses for the year ending December 2021.
As this Share Class is newly established the ongoing charges figure is based on estimated annual expenses for the first year of operation.
The Fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The amount charged may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs other than entry and exit charges for investing in other investment funds (where relevant).
For more information about fees and expenses, including any performance fees, please see the sections entitled “Fees and Expenses” of the ICAV’s prospectus and the Fund’s supplement available at www.gqgpartners.com or from Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited (the “Administrator”).
As of the date of this document there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Past performance may not necessarily be repeated and is no guarantee or projection of future results.
The past performance which will be shown here will take account of all charges and costs.
Performance will be calculated in the currency of the present share class. The Fund was authorized on 3 December 2018 and the share class was launched on 13 December 2021.
The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index. However the Fund uses the MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, to compare performance and used as a benchmark for calculating performance fees.

Translation (ENFR, 2022-08-25):
# PERFORMANCE PASSÉE
Les performances passées ne se répètent pas nécessairement et ne sauraient constituer une garantie ou une projection des performances futures.
À la date du présent document, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile aux investisseurs sur la performance passée.
Les performances passées qui seront indiquées ici tiendront compte de la totalité des frais et charges.
La performance sera calculée dans la devise de la catégorie d’actions concernée. Le Fonds a été agréé le 3 décembre 2018 et la catégorie d’actions a été lancée le 13 décembre 2021.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Le Fonds utilise cependant l’indice MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, pour comparer les performances et comme référence pour calculer les commissions de performance.
# PAST PERFORMANCE
Past performance may not necessarily be repeated and is no guarantee or projection of future results.
The past performance shown here takes account of all charges and costs.
As of the date of this document there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
Performance is calculated in the currency of the present share class. The Fund was authorized on 3 December 2018 and the share class was launched on 7 September 2020.
The Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index. However the Fund uses the MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, to compare performance and used as a benchmark for calculating performance fees.

Translation (ENFR, 2022-08-25):
# PERFORMANCE PASSÉE
Les performances passées ne se répètent pas nécessairement et ne sauraient constituer une garantie ou une projection des performances futures.
Les performances passées indiquées ici tiennent compte de la totalité des frais et charges.
À la date du présent document, les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile aux investisseurs sur la performance passée.
La performance est calculée dans la devise de la catégorie d’actions concernée. Le Fonds a été agréé le 3 décembre 2018 et la catégorie d’actions a été lancée le 7 septembre 2020.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Le Fonds utilise cependant l’indice MSCI All Country World (Net) Index, Bloomberg Ticker M1WD, pour comparer les performances et comme référence pour calculer les commissions de performance.
# Past Performance
Note: Past returns have limited value as a guide to future performance.
As this class does not yet have performance data for one complete calendar year, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
In the calculation of the performance figures, costs and fees are deducted excluding entry and exit charges, if any.
Past performance has been calculated in Euro. The Fund performance is not tracking the index.
-15.2%
-9.4%
Before 2014 the index does not take into account the reinvestment of revenues.
The Fund was launched in 1999. The Class was launched in 2009.
-12.7%
-9.6%

Translation (ENFR, 2020-02-10):
# Performance passée
Remarque : la performance passée n’est pas un indicateur valable de la performance future.
Cette catégorie n’ayant pas encore de données de performance pour une année civile complète, il n’existe pas de données suffisantes pour fournir des indications utiles aux investisseurs sur les performances passées.
Dans le calcul des chiffres de la performance, les coûts et frais sont déduits, hormis les frais d’entrée et de sortie, le cas échéant.
La performance passée est calculée en euros.
La performance du Fonds ne réplique pas celle de l’indice.
-15,2%
-9,4%
Avant 2014, l’indice ne prend pas en compte le réinvestissement des revenus.
Le Fonds a été lancé en 1999.
La Catégorie a été lancée en 2009.
-12,7%
-9,6%
# Past Performance
1.5%
1.0%
0.5%
As this class does not yet have performance data for one complete calendar year, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors.
0.0%
-0.5%
-1.0%
Note: Past returns have limited value as a guide to future performance.
In the calculation of the performance figures, costs and fees are deducted excluding entry and exit charges, if any.
Past performance has been calculated in Euro. The Fund was launched in 2014.
The Class was launched in 2014.
-0.4%
-1.4%
-0.9%
-0.9%
-1.5%
-2.0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Metzler Wertsicherungsfonds 98

Translation (ENFR, 2022-02-04):
# Performance passée
1,5%
1,0%
Cette catégorie n’ayant pas encore de données de performance pour une année civile complète, il n’existe pas de données suffisantes pour fournir des indications utiles aux investisseurs sur les performances passées.
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
Remarque : la performance passée n’est pas un indicateur valable de la performance future.
Dans le calcul des chiffres de la performance, les coûts et frais sont déduits, hormis les frais d’entrée et de sortie, le cas échéant.
La performance passée est calculée en euros. Le Fonds a été lancé en 2014.
La Catégorie a été lancée en 2014.
-0,4%
-1,4%
-0,9%
-0,9%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Metzler Wertsicherungsfonds 98