OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Bank of America	3,3
Morgan Stanley	3,3
Southern California Edison Company	2,2
Tesco	2,5
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 4 because its Net Asset Value has shown medium rises and falls in value historically.
Index linked	2,5	0,0	0,0	2,5
Floating rate	1,9	0,0	0,0	1,9
RBS	2,2
Essential Utilities	2,2

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Bank of America	3,3
Tesco	2,5
Southern California Edison Company	2,2
Essential Utilities	2,2
| RBS | 2,2 |
| --- | --- |
| Wells Fargo & Company | 2,1 |
| Lloyds Banking Group | 1,8 |
| Comcast | 1,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’indicateur de risque et de rendement ci-dessus est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 4, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse moyennes.
# Country breakdown (%)
| Physical | Short (via CDS) | Long (via CDS) | Net |
| --- | --- | --- | --- |
| US | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 37,5 |

UK	19,3	0,0	0,0	19,3

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition géographique (%)
France	12,0	0,0	0,1	12,1
Royaume-Uni	19,3	0,0	0,0	19,3
Italie	4,4	0,0	0,0	4,4
Espagne	6,4	0,0	0,0	6,4
Pays-Bas	2,2	0,0	0,0	2,2
Allemagne	3,5	0,0	0,0	3,5
Autres	10,7	0,0	0,0	10,7
Suisse	1,7	0,0	0,0	1,7
Indices Investment Grade	0,0	-6,5	0,0	-6,5
Indices « High Yield »	0,0	0,0	18,8	18,8
Liquidités	2,4	0,0	0,0	2,4
# Explanation of other sustainability indicators
Avoidance of harmful issuers – Controversies
The ‘Controversies’ table indicates the percentage of the fund’s holdings that fails to meet the UN Global Compact (UNGC) Principles of human rights, labour, the environment and anti-corruption or fails because they are bonds issued by a country classified as “not free” by the Freedom House index.
More sustainable, better run and less harmful businesses – MSCI Analysis
The ‘MSCI analysis’ table shows the weighted average ESG score of the portfolio using MSCI, compared to either the fund’s benchmark or to the named index, as indicated in the fund’s Prospectus.
The ‘Exposure to ESG bonds’ table shows the percentage of the portfolio invested in ESG bonds, such as green bonds, social bonds, transition bonds, sustainability bonds or sustainability linked bonds.
| Environmental score | Social score | Governance score | Overall score | ESG_Overall_Rating | MSCI coverage (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 7,0 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | A | 99,9 |

Benchmark	5,7	5,7	5,8	5,9	A	94,1
230321144753 DK C1 OPIN EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Explication des autres indicateurs de durabilité
Éviter les émetteurs nuisibles – Controverses
Le tableau « Controverses » indique le pourcentage de participations du fonds qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) en matière de droits de l’homme et du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption ou qui représentent des obligations émises par un pays classé comme « non libre » par l’indice Freedom House.
Des entreprises plus durables, mieux gérées et moins nuisibles – Analyse de MSCI
Le tableau « Analyse de MSCI » indique la note ESG moyenne pondérée du portefeuille selon MSCI, en comparaison avec l’indice de référence du fonds ou avec l’indice nommé, comme indiqué dans le Prospectus du fonds.
Le tableau « Exposition aux obligations ESG » indique le pourcentage du portefeuille investi dans des obligations ESG, telles que les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations de transition, les obligations durables ou les obligations liées à la durabilité.
| Note environnementale | Note sociale | Note de gouvernance | Note générale | ESG_Overall_Rating | Couverture de MSCI (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,0 | 5,6 | 5,9 | 6,6 | A | 99,9 |

Indice de référence	5,7	5,7	5,8	5,9	A	94,1
230314103805 FR C1 OPIN EUR A FR PE 0005 0000
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI ACWI Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies the fund manager believes are positioned to benefit from ‘themes’ arising from changes within economies, industries and societies that happen over time. Companies can be in any sector, of any market capitalisation and in any country, including emerging markets.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le fonds cherche à générer à la fois une croissance du capital et des revenus afin d’assurer un rendement supérieur à celui du marché boursier mondial (tel que mesuré par l’Indice MSCI ACWI Net Return) sur toute période de cinq années consécutives. Au moins 80 % du fonds sont investis dans des actions de sociétés qui, de l’avis du gestionnaire de fonds, sont bien positionnées pour tirer parti des « thèmes » liés aux évolutions dans le temps des économies, secteurs et sociétés. Ces sociétés peuvent être de n’importe quel secteur, de n’importe quelle capitalisation boursière et de n’importe quel pays, y compris les marchés émergents.
# Fund ratings, as at 30 September 2021
| High yield corporate bonds | 10,3 | 0,0 | 0,5 | 10,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 7,6 | 0,0 | 0,5 | 8,1 |
| Floating rate | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Securitised | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	2,1	2,1
Wells Fargo & Company	1,9
Oracle Corporation	1,8
Nationwide Building Society	1,8
Overall Morningstar rating	QQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
211014112154 NL C1 GLCO USD A EN PE 0005 0000
Indices
1 / 5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2021
Notation Morningstar	QQQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Titrisés	2,2	0,0	0,0	2,2
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	1,4	0,0	0,0	1,4
211014111207 FR C1 GLCO USD A FR PE 0004 0000
1 / 4
Industry breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Country breakdown (%)
Basic industry	8,2
Telecommunications	13,8
Technology & electronics	6,6
Foreign Sovereign	6,9
Utility	5,5
Sovereign	6,2
Real Estate	3,5
Retail	4,3
Agency	3,1
Transportation	3,4
Insurance	2,7
Financial services	2,9
Media	1,9
Capital goods	2,7
Government Guaranteed	1,3
Healthcare	1,4
Supranational	1,0
Consumer goods	1,3
Automotive	0,9
Services	0,9
Energy	0,0
Covered Bonds	0,0
Local-Authority	0,0
Leisure	0,0
Cash	0,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Répartition sectorielle (%)
Répartition par devise (%)
Répartition géographique (%)
Industrie de base	8,2
Télécommunications	13,8
Technologie & électronique	6,6
Obligations souveraines étrangères	6,9
Services publics	5,5
État	6,2
Stratégie	3,5
Distribution	4,3
Titres d’agences	3,1
Transports	3,4
Assurance	2,7
Services financiers	2,9
Médias	1,9
Biens d'équipement	2,7
Titres garantis par le gouvernement	1,3
Santé	1,4
Supranationaux	1,0
Biens de consommation	1,3
Automobile	0,9
Services	0,9
Énergie	0,0
Obligations garanties	0,0
Titres émis par les collectivités locales	0,0
Loisirs	0,0
Liquidités	0,8
# Largest holdings (%)
Industry breakdown (%)
Number of companies	62
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Samsung Electronics | 6,7 | 4,4 | 2,3 |  | Financials | 31,7 | 19,5 | 12,3 |
| Alibaba Group Holding | 3,6 | 3,5 | 0,1 |  | Information technology | 19,0 | 20,9 | -1,9 |
| Hollysys Automation | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Energy | 9,0 | 5,9 | 3,2 |

| ‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important Charges |  |
| --- | --- |
| Maximum entry charge | 4,00% |
| Ongoing charge | 2,05% |

information’ at the end of this document for further details.
211014112237 NL C1 GLEM EUR A EN PE 0005 0000
Technologies
| Samsung Fire & Marine | 2,7 | 0,1 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sberbank of Russia PJSC | 2,6 | 0,6 | 1,9 |
| Hana Financial Group | 2,5 | 0,1 | 2,3 |
| Shinhan Financial | 2,4 | 0,2 | 2,2 |
| Ping AN Insurance Group of China | 2,2 | 0,6 | 1,6 |
| HON HAI Precision Industry | 2,2 | 0,6 | 1,6 |

NK Lukoil PAO	3,2	0,5	2,7
Insurance

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Principales positions (%)
Répartition sectorielle (%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| Samsung Electronics | 6,7 | 4,4 | 2,3 |  | Sociétés financières | 31,7 | 19,5 | 12,3 |
| Alibaba Group Holding | 3,6 | 3,5 | 0,1 |  | Technologie de l'information | 19,0 | 20,9 | -1,9 |
| Hollysys Automation | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Énergie | 9,0 | 5,9 | 3,2 |
| Technologies NK Lukoil PAO | 3,2 | 0,5 | 2,7 |  | Biens de cons. cycl. Industries | 8,7 8,3 | 14,7 4,9 | -5,9 3,4 |
| Samsung Fire & Marine | 2,7 | 0,1 | 2,6 |  | Matériaux | 5,8 | 8,6 | -2,8 |
| Insurance |  |  |  |  | Services de communication | 4,3 | 10,3 | -6,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

L’indicateur de risque et de rendement ci-dessus est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 6, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse élevées.
# Fund ratings, as at 30 September 2021
Overall Morningstar rating	QQ
| Utilities | 3,2 | 2,3 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Health care | 1,2 | 4,9 | -3,8 |
| Other | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Cash and near cash | 1,0 | 0,0 | 1,0 |

| Consumer discretionary | 8,7 | 14,7 | -5,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 8,3 | 4,9 | 3,4 |
| Materials | 5,8 | 8,6 | -2,8 |
| Communication services | 4,3 | 10,3 | -6,0 |
| Consumer staples | 4,3 | 5,9 | -1,6 |
| Real Estate | 3,4 | 2,1 | 1,3 |

Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
1 / 5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2021
Notation Morningstar	QQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
| Sberbank of Russia PJSC | 2,6 | 0,6 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hana Financial Group | 2,5 | 0,1 | 2,3 |
| Shinhan Financial | 2,4 | 0,2 | 2,2 |
| Ping AN Insurance Group of China | 2,2 | 0,6 | 1,6 |
| HON HAI Precision Industry | 2,2 | 0,6 | 1,6 |

| Biens de cons. de base | 4,3 | 5,9 | -1,6 | Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie | 3,4 | 2,1 | 1,3 |  |
| Services publics | 3,2 | 2,3 | 0,9 |  |
| Soins de santé | 1,2 | 4,9 | -3,8 |  |
| Autres | 0,0 | 0,1 | -0,1 |  |
| Liquidités et quasi-liquidités | 1,0 | 0,0 | 1,0 |  |

211014111229 FR C1 GLEM EUR A FR PE 0004 0000
1 / 4
# Risk and reward profile
Low risk	High risk
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Samsung Electronics | 6,3 | 3,6 | 2,7 |  | Financials | 26,5 | 22,6 | 3,9 |
| Alibaba Group Holding | 3,7 | 2,6 | 1,1 |  | Information technology | 23,2 | 18,3 | 4,9 |
| Bradesco | 3,5 | 0,4 | 3,0 |  | Consumer discretionary | 12,3 | 14,0 | -1,7 |
| Taiwan Semiconductor | 3,4 | 5,7 | -2,3 |  | Energy | 6,6 | 5,3 | 1,3 |
| Fibra UNO Administracion SA | 3,0 | 0,1 | 3,0 |  | Industrials | 6,1 | 5,8 | 0,3 |
| de CV |  |  |  |  | Communication services | 4,6 | 9,7 | -5,1 |
| Baidu | 2,9 | 0,6 | 2,3 |  | Real Estate | 4,1 | 2,0 | 2,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Profil de risque et de rendement
risque faible	risque élevé
rendements généralement inférieurs	rendements généralement supérieurs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Fund ratings, as at 30 September 2022
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
| Consumer staples | 2,5 | 6,6 | -4,1 | Ratings should not be taken as a recommendation. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Other | 0,0 | 0,1 | -0,1 |  |
| Cash and near cash | 4,1 | 0,0 | 4,1 |  |

221018113224 ES C1 GLEM USD C EN PE 0005 0000
1 / 6
221018113224 ES C1 GLEM USD C EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2022
Notation Morningstar	QQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
| Technologies Ping AN Insurance Group of China | 2,6 | 0,6 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| HON HAI Precision Industry | 2,6 | 0,7 | 1,9 |
| Naspers | 2,5 | 0,5 | 2,0 |

| Soins de santé | 3,3 | 3,9 | -0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Services publics | 2,9 | 3,2 | -0,2 |
| Biens de cons. de base | 2,5 | 6,6 | -4,1 |
| Autres | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
| Liquidités et quasi-liquidités | 4,1 | 0,0 | 4,1 |

221013131731 FR C1 GLEM EUR A FR PE 0004 0000
1 / 5
221013131731 FR C1 GLEM EUR A FR PE 0004 0000
# Impact area breakdown (%)	Sustainable Development Goal breakdown (%)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Green technology | 43,4 |  | SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure | 33,9 |
| Clean energy | 26,1 |  | SDG7: Affordable and Clean Energy | 23,1 |
| Circular economy | 25,6 |  | SDG12: Responsible Consumption and Production | 24,6 |
| Cash | 5,0 |  | SDG11: Sustainable Cities and Communities | 10,5 |
|  |  |  | SDG15: Life on Land | 3,0 |
|  |  |  | Cash | 5,0 |

210812133235 NL C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000
1 / 5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par zone d’impact (%)
Répartition par objectif de développement durable (%)
Économie circulaire	25,6
Clean energy	26,1
Liquidités	5,0
ODD12 : consommation et production responsables	24,6
ODD7 : énergie propre et abordable	23,1
ODD11 : villes et communautés durables	10,5
SDG15: Life on Land	3,0
Liquidités	5,0
210812132904 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
1 / 5
# Fund description
The fund is an emerging markets hard currency government bond fund that aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return that is higher than that of the hard currency emerging bond market over any three- year period. At least 80% of the fund will be invested in bonds issued by emerging market governments and government- related institutions. The fund’s investment process begins with an analysis of the global economy, which is fine-tuned on a daily basis subject to market, economic and political changes. The manager goes on to identify countries with solid underlying credit fundamentals, including stable/improving fiscal positions, stable/improving political situations, comfortable central bank reserve levels, and improving current account positions. Based on this analysis, the manager constructs a ‘best ideas’ portfolio from the fund’s investment universe.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») est un fonds d’emprunts d’État des marchés émergents en devise forte qui a pour objectif de permettre une appréciation du capital et de générer des revenus, et ainsi d’enregistrer une performance supérieure à celle du marché obligataire émergent en devise forte sur toute période de trois ans. Le portefeuille est à tout moment investi à hauteur d’au moins 80 % dans des emprunts d’État et des institutions publiques des marchés émergents. Le processus d’investissement du fonds commence par une analyse de l’économie mondiale, laquelle est par la suite quotidiennement ajustée en fonction de l’évolution des marchés, des conditions économiques et du contexte politique. Le gérant identifie dès lors des pays dotés de solides fondamentaux de crédit, comme notamment des situations financières stables/en amélioration, des situations politiques stables/en amélioration, des niveaux de réserves confortables de la banque centrale et une amélioration de la balance des opérations courantes. Sur la base de cette analyse, le gérant constitue un portefeuille à partir des « meilleures idées » présentes dans l’univers d’investissement du fonds.
# Risk and reward profile
Low risk	High risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 5 because its Net Asset Value has shown medium to high rises and falls in value historically.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Profil de risque et de rendement
risque faible	risque élevé
rendements généralement inférieurs	rendements généralement supérieurs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’indicateur de risque et de rendement ci-dessus est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 5, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse moyennes à élevées.
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Bank of America	1,7
Goldman Sachs	1,8
Lloyds Banking Group	1,5
Wells Fargo & Company	1,5
Morgan Stanley	1,5
Citigroup	1,5
General Electric	1,4
Informa	1,5
Royal Bank of Canada	1,4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Bank of America	1,7
Goldman Sachs	1,8
Lloyds Banking Group	1,5
Wells Fargo & Company	1,5
Morgan Stanley	1,5
Citigroup	1,5
General Electric	1,4
Informa	1,5
Royal Bank of Canada	1,4
# Fund ratings, as at 30 September 2021
High yield corporate bonds	14,2	0,0	3,0	17,2
Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	0,0	0,0
Morningstar Analyst rating
Fixed rate	10,3	0,0	0,0	10,3
Floating rate	3,9	0,0	0,0	3,9
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Equities	5,2	0,0	0,0	5,2
Securitised	3,9	0,0	0,0	3,9
Other	0,1	0,0	0,0	0,1
Overall Morningstar rating	QQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Cash	0,9	0,0	0,0	0,9
211014112138 NL C1 OPIN USD A-H EN PE 0005 0000
1 / 5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2021
Morningstar Analyst rating
Obligations d’entreprises
Taux fixe	31,3	-0,2	0,0	31,1
« investment grade »
46,3	-0,2	0,0	46,1
Notation Morningstar	QQQQ
Taux variable	15,0	0,0	0,0	15,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Taux variable	3,9	0,0	0,0	3,9
Taux fixe	10,3	0,0	0,0	10,3
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	3,0	3,0
Actions	5,2	0,0	0,0	5,2
Titrisés	3,9	0,0	0,0	3,9
211014111143 FR C1 OPIN USD A-H FR PE 0004 0000
Autres	0,1	0,0	0,0	0,1
Liquidités	0,9	0,0	0,0	0,9
1 / 4
# Fund description
The fund aims to provide a positive total return (combined income and capital growth) that matches, or is greater than, European inflation, as measured by Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices, over any three-year period. The fund is at least 50% invested in inflation-linked bonds issued by companies with a high credit quality, with a significant part of this investment expected to be gained through the use of derivatives combined with index-linked government bonds. It may also invest in non-inflation linked assets that would be expected to perform well in an inflationary environment.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») a pour objectif de protection contre les effets de l'inflation en générant un rendement total (combinaison du revenu et de l'appréciation du capital) au moins égal au taux d'inflation en Europe sur toute période de trois à cinq ans. Il n'y a toutefois aucune garantie que le fonds atteigne son objectif au cours de toute période. Le fonds est principalement composé d’obligations indexées sur l'inflation et émises par des entreprises dotées d’une notation de crédit élevée, une part significative de cet investissement étant censé être obtenu par le recours à des instruments dérivés et des emprunts d'État indexés. Il peut également investir dans des actifs obligataires non indexés sur l'inflation appelés à bien se comporter dans un environnement inflationniste.
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Bank of America	1,6
Goldman Sachs	1,8
Banco Santander	1,3
New York Life Global Funding	1,3
Tower Bridge Funding Twrbg_21-2	1,2
Taurus Cmbs Taurs_21-Uk4a	1,2
Terna Rete Elettrica Nazionale	1,1
Morgan Stanley	1,1
Newday Partnership Funding PLC Ndpft_20-1	1,1
Maximum entry charge	3,25%
Ongoing charge	1,22%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Bank of America	1,6
Goldman Sachs	1,8
Banco Santander	1,3
New York Life Global Funding	1,3
Tower Bridge Funding Twrbg_21-2	1,2
Taurus Cmbs Taurs_21-Uk4a	1,2
Terna Rete Elettrica Nazionale	1,1
Morgan Stanley	1,1
Newday Partnership Funding PLC Ndpft_20-1	1,1
risque 3, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse faibles à moyennes.
# Single year performance (5 years)
| From To | 01/08/20 31/07/21 | 01/08/19 31/07/20 | 01/08/18 31/07/19 | 01/08/17 31/07/18 | 01/08/16 31/07/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Accumulation | 16,0% | -1,3% | - | - | - |

Annual performance 2020 : 2,0%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur un an (5 ans)
| Du au | 01/08/20 31/07/21 | 01/08/19 31/07/20 | 01/08/18 31/07/19 | 01/08/17 31/07/18 | 01/08/16 31/07/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Capitalisation | 16,0% | -1,3% | - | - | - |

Performances calendaires 2020 : 2,0%
# MSCI ESG rating (%)	Sustainable Development Goal breakdown (%)
A	20,8
AA	12,6
BB	2,4
BBB	16,2
No rating	0,0
Lower than BB	0,0
Positive impact holdings	29,7
SDG4: Quality Education	0,5
SDG5: Gender Equality	0,5
SDG7: Affordable and Clean Energy	7,5
SDG8: Decent Work and Economic Growth	8,2
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure	4,7
SDG11: Sustainable Cities and Communities	0,6
SDG12: Responsible Consumption and Production	2,1
Residual Cash	9,5
SDG15: Life on Land	0,5
210812133245 NL C1 SUSA EUR A EN PE 0005 0000
Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# MSCI ESG rating (%)
Répartition par objectif de développement durable (%)
A	20,8
AA	12,6
BB	2,4
BBB	16,2
Non noté	0,0
Lower than BB	0,0
Liquidités résiduelles	9,5
Positive impact holdings	29,7
ODD5 : égalité des genres	0,5
ODD4 : éducation de qualité	0,5
ODD7 : énergie propre et abordable	7,5
ODD8 : travail décent et croissance économique	8,2
ODD9 : industrie, innovation et infrastructure	4,7
ODD11 : villes et communautés durables	0,6
ODD12 : consommation et production responsables	2,1
SDG15: Life on Land	0,5
210812150838 FR C1 SUSA EUR A FR PE 0005 0000
Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.