OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Source for performance: T. Rowe Price. Fund performance is calculated using the official NAV with distributions reinvested, if any. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted and if applicable, they will reduce the performance figures.
Exchange rate movements between the share class currency and the fund base currency may atfect returns.
Investment techniques are used to mitigate currency risk between the base currency of the fund and the currency of the hedged share class. The costs of doing so will be borne by the share class and there is no guarantee that such hedging will be etfective.
Index returns are shown with gross income reinvested.
Etfective 1 November 2021, the fund changed its comparator benchmark from the 3-month EUR LIBOR to the EURO Interbank Otfered Rate 3 Months in anticipation of the transition away from use of LIBOR settings. Historical benchmark representations have not been restated.
The manager is not constrained by the fund’s benchmark, which is used for performance comparison purposes only.
The investment policy of the fund changed as at 1 October 2022, with the addition of a minimum commitment to sustainable investments. The performance prior to this date was achieved without this consideration.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Source des performances : T. Rowe Price. La performance de fonds est calculée à l’aide de la VL officielle avec réinvestissement des distributions, le cas échéant. Les frais de ventes, taxes et autres coûts appliqués localement n’ont pas été déduits, et le cas échéant, réduiront les chitfres des performances.
Les mouvements des taux de change entre la devise de catégorie d’action et la devise de référence du fonds sont susceptibles de peser sur les performances.
Les techniques d’investissement sont utilisées afin de réduire le risque de change entre la devise de base et la devise de catégorie d’action couverte. Les coûts liés à cette pratique seront facturés à la catégorie d’action et rien ne garantit qu’une telle opération de couverture sera efficace.
Les performances de l’Indice sont exprimées avec réinvestissement du revenu brut.
À compter du 1er novembre 2021, en prévision de l'abandon des références LIBOR, le fonds a remplacé son indice de référence LIBOR 3 mois en EUR par l'indice EURO Interbank Otfered Rate 3 Months. Le gérant n’est pas contraint par l'indice de référence du fonds, qui est utilisé uniquement à des fins de comparaison.
La politique d'investissement du fonds a été modifiée le 1er octobre 2022 avec l’instauration d’une allocation minimale aux investissements durables. La performance antérieure à cette date a été obtenue sans en tenir compte.
## INVESTMENT OBJECTIVE
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a high conviction portfolio of shares of companies in the United States that are selling at discounted valuations relative to their historical average and/or the average of their industries.
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds est géré de façon active et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises américaines à forte capitalisation affichant une décote par rapport à leur moyenne historique et/ou à la moyenne de leur secteur. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (EUR) | – | – | – | – | 18.29% | 30.53% | 7.18% | 25.60% | 24.12% | -23.07% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax (EUR) | – | – | – | – | 12.06% | 19.32% | 10.40% | 6.44% | 30.96% | -0.46% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A (EUR) | – | – | – | – | 18,29% | 30,53% | 7,18% | 25,60% | 24,12% | -23,07% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | – | – | – | – | 12,06% | 19,32% | 10,40% | 6,44% | 30,96% | -0,46% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 5 Feb 2003 | -10.45% | -1.76% | -36.94% | -35.07% | 2.48% | 6.87% | 11.04% | 7.75% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax ANNUAL PERFORMANCE |  | -9.25% | -5.00% | -24.14% | -15.86% | 7.63% | 8.66% | 11.05% | 7.38% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 5 fév 2003 | -10,45% | -1,76% | -36,94% | -35,07% | 2,48% | 6,87% | 11,04% | 7,75% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | -9,25% | -5,00% | -24,14% | -15,86% | 7,63% | 8,66% | 11,05% | 7,38% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 23.21% | 16.41% | 5.18% | 9.01% | 24.32% | 28.24% | 1.00% | 34.77% | 23.01% | -35.07% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax | 18.55% | 19.00% | -1.23% | 14.67% | 17.88% | 17.23% | 3.62% | 14.49% | 29.43% | -15.86% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 23,21% | 16,41% | 5,18% | 9,01% | 24,32% | 28,24% | 1,00% | 34,77% | 23,01% | -35,07% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | 18,55% | 19,00% | -1,23% | 14,67% | 17,88% | 17,23% | 3,62% | 14,49% | 29,43% | -15,86% |
### Figures shown in Euros
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Chiffres indiqués en EUR
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Eric Moffett
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2007
Malik Sarmad Asif
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2012
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
## INVESTMENT OBJECTIVE
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies.
Figures shown in U.S. Dollars

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds fait l’objet d'une gestion active, investit essentiellement via un portefeuille diversifié d'actions d’entreprises chinoises. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 6.98% | 6.06% | -3.85% | 10.40% | 8.30% | 0.52% | 7.42% | 0.29% | 10.14% | -16.13% |
| J.P. Morgan Global High Yield Index | 7.08% | 7.59% | -4.23% | 13.10% | 9.93% | 2.53% | 6.88% | 1.83% | 11.48% | -13.64% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 6,98% | 6,06% | -3,85% | 10,40% | 8,30% | 0,52% | 7,42% | 0,29% | 10,14% | -16,13% |
| Indice J.P. Morgan Global High Yield | 7,08% | 7,59% | -4,23% | 13,10% | 9,93% | 2,53% | 6,88% | 1,83% | 11,48% | -13,64% |
### As at 30 September 2022
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Rodney Rayburn
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2014
Michael Della Vedova
Managed Fund Since: 2015, Joined Firm: 2009
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser
Mike Della Vedova is A rated by Citywire.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### En date du 30 septembre 2022
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Rodney Rayburn
Fonds gérés depuis: 2020, Date arrivée: 2014
Michael Della Vedova
Fonds gérés depuis: 2015, Date arrivée: 2009
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
Citywire a décerné la notation A à Mike Della Vedova.
## INDUSTRY DIVERSIFICATION
Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
Consumer	1.4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
Consommation	1,4
## GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION (TOP 15)
Country	% of Fund Fund vs. Comparator Benchmark
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting on this product.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Source : T. Rowe Price. T. Rowe Price utilise un dispositif de reporting spécifique pour les secteurs et aux industries de ce produit.
## DISTRIBUTION INFORMATION
Last Distribution Date(ex-dividend)	21 September 2022
Annualised Dividend Yield	6.69%
Annualised Dividend Yield (%) = (Distribution Rate / Ex-Date NAV) x Intended Frequency in a Year x 100.
The Annualised Dividend Yield is calculated using the latest dividend distribution and may be ditferent to the actual annual dividend yield. Distribution amounts of less than USD 250 will be reinvested in additional share classes of the fund. A positive Annualised Dividend Yield does not imply a positive return.
Credit ratings for the securities held in the fund are provided by Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch and are converted to the Standard & Poor’s nomenclature. When a rating is available from all three agencies, the median rating is used. If there are two ratings, the lower rating is used and if only one rating is available, that rating is used. If a rating is not available, the security is classified as Not Rated (NR). The rating of the underlying investment vehicle is used to determine the creditworthiness of credit default swaps and sovereign securities. The fund is not rated by any agency.
The comparator benchmark data is for the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified. The information shown above may change over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## INFORMATIONS SUR LA DISTRIBUTION
Dernière date de distribution (ex-dividende)	21 septembre 2022
Rendement annualisé du dividende	6,69%
Rendement annualisé du dividende (%) = (Taux de distribution / VL à date ex-dividende) x Fréquence prévue au cours d'une année x 100.
Le Rendement annualisé du dividende est calculé en utilisant le dernier dividende distribué et peut être ditférent du rendement annuel de dividende réel. Les distributions inférieures à 250 USD seront
réinvesties dans des catégories d’actions supplémentaires du fonds. Un Rendement annualisé positif du dividende n’implique pas une performance positive.
Les notations de crédit des titres détenus par le fonds sont fournies par Moody's, Standard & Poor's et Fitch et sont converties dans la nomenclature Standard & Poor's. Lorsqu'une notation est disponible auprès des trois agences, la note médiane est utilisée. S'il existe deux notations, la notation la plus faible est utilisée et s’il n’en existe qu'une, celle-ci est utilisée. Si aucune notation n'est disponible, le titre est classé comme « Non noté » (NN). La notation du véhicule d'investissement sous-jacent est utilisée pour déterminer la solvabilité des swaps de défaut de crédit et des titres souverains. Le fonds n'est noté par aucune agence.
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | – | – | – | – | – | -0.93% | 9.21% | 1.38% | 5.26% | -13.47% |
| Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | – | – | – | – | – | 0.82% | 10.65% | 4.14% | -0.56% | -12.05% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | – | – | – | – | – | -0,93% | 9,21% | 1,38% | 5,26% | -13,47% |
| Indice Bloomberg Global Aggregate Bond USD | – | – | – | – | – | 0,82% | 10,65% | 4,14% | -0,56% | -12,05% |
### Figures shown in U.S. Dollars
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Ken Orchard (PM)
Managed Fund Since: 2018, Joined Firm: 2010
Vincent Chung (APM)
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2019
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser
Etfective 1 October 2022, the name of the fund changed from Responsible Diversified Income Bond Fund to Diversified Income Bond Fund.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Chiffres indiqués en USD
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Ken Orchard (PM)
Fonds gérés depuis: 2018, Date arrivée: 2010
Vincent Chung (APM)
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2019
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
À compter du 1 octobre 2022, le nom du fonds a changé, passant de Responsible Diversified Income Bond Fund à Diversified Income Bond Fund.
# GENERAL FUND RISKS
General fund risks - to be read in conjunction with the fund specific risks above. Counterparty - Counterparty risk may materialise if an entity with which the fund does business becomes unwilling or unable to meet its obligations to the fund. ESG and sustainability - ESG and Sustainability risk may result in a material negative impact on the value of an investment and performance of the fund. Hedging - Hedging measures involve costs and may work imperfectly, may not be feasible at times, or may fail completely. Investment fund - Investing in funds involves certain risks an investor would not face if investing in markets directly. Management - Management risk may result in potential conflicts of interest relating to the obligations of the investment manager. Market - Market risk may subject the fund to experience losses caused by unexpected changes in a wide variety of factors. Operational - Operational risk may cause losses as a result of incidents caused by people, systems, and/or processes.

Translation (ENFR, 2023-06-30):
# RISQUES GÉNÉRAUX LIÉS AU FONDS
Risques généraux des fonds : à lire en complément des risques spécifiques au fonds ci-dessus. Risque de contrepartie : Le risque de contrepartie peut se concrétiser si une entité avec laquelle le fonds fait atfaire n’est plus disposée ou plus capable d’honorer ses obligations à l’égard du fonds. Le risque ESG et de durabilité : Le risque ESG et de durabilité peut se traduire par un impact négatif important sur la valeur d’un investissement et sur la performance du fonds. Risque de couverture : Les mesures de couverture engendrent des coûts. Il n'est pas toujours possible de les mettre en œuvre et il se peut qu'elles ne produisent pas
entièrement, voire pas du tout, les etfets escomptés. Risque de fonds d’investissement : Le fonds de placement présente certains risques auxquels un investisseur ne serait pas exposé s’il investissait directement sur les marchés. Risque de gestion : Le risque de gestion peut se traduire par de possibles conflits d'intérêts concernant les obligations du gestionnaire. Risque de marché : Le risque de marché est susceptible d’engendrer des pertes pour les fonds imputables à des changements inattendus pour un large éventail de facteurs. Risque opérationnel : Le risque opérationnel peut causer des pertes en conséquence d’incidents créés par des personnes, des systèmes et/ou des processus.
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class An (EUR) | 2 Apr 2003 | -5.04% | -1.74% | -17.49% | -17.33% | -3.97% | -2.00% | 1.31% | 3.05% |
| J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR ANNUAL PERFORMANCE |  | -4.29% | -1.22% | -15.38% | -15.38% | -2.30% | -0.69% | 2.43% | 4.52% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe An (EUR) | 2 avr 2003 | -5,04% | -1,74% | -17,49% | -17,33% | -3,97% | -2,00% | 1,31% | 3,05% |
| Indice J.P. Morgan Global High Yield couvert en | -4,29% | -1,22% | -15,38% | -15,38% | -2,30% | -0,69% | 2,43% | 4,52% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class An (EUR) | 6.53% | 6.03% | -4.04% | 9.25% | 6.36% | -2.06% | 4.22% | -1.82% | 9.12% | -17.33% |
| J.P. Morgan Global High Yield Index Hedged to EUR | 6.69% | 7.38% | -4.73% | 11.70% | 7.97% | -0.01% | 3.58% | -0.22% | 10.44% | -15.38% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe An (EUR) | 6,53% | 6,03% | -4,04% | 9,25% | 6,36% | -2,06% | 4,22% | -1,82% | 9,12% | -17,33% |
| Indice J.P. Morgan Global High Yield couvert en | 6,69% | 7,38% | -4,73% | 11,70% | 7,97% | -0,01% | 3,58% | -0,22% | 10,44% | -15,38% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 13 Nov 2003 | -9.18% | -0.72% | -33.64% | -31.07% | 5.74% | 8.79% | 12.39% | 8.76% |
| Russell 1000 Growth Net 30% Index ANNUAL PERFORMANCE |  | -9.74% | -3.67% | -30.80% | -22.79% | 10.37% | 11.81% | 13.25% | 9.64% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 13 nov 2003 | -9,18% | -0,72% | -33,64% | -31,07% | 5,74% | 8,79% | 12,39% | 8,76% |
| Indice Russell 1000 Growth Net 30% PERFORMANCE ANNUELLE | -9,74% | -3,67% | -30,80% | -22,79% | 10,37% | 11,81% | 13,25% | 9,64% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 25.38% | 15.31% | 4.54% | 9.65% | 27.31% | 28.25% | 0.49% | 35.62% | 26.47% | -31.07% |
| Russell 1000 Growth Net 30% Index | 18.66% | 18.60% | 2.71% | 13.22% | 21.41% | 25.81% | 3.31% | 37.09% | 27.02% | -22.79% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 25,38% | 15,31% | 4,54% | 9,65% | 27,31% | 28,25% | 0,49% | 35,62% | 26,47% | -31,07% |
| Indice Russell 1000 Growth Net 30% | 18,66% | 18,60% | 2,71% | 13,22% | 21,41% | 25,81% | 3,31% | 37,09% | 27,02% | -22,79% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ad | 30 Oct 2015 | -10.47% | -1.80% | -36.99% | -35.13% | 2.42% | 6.79% | 7.91% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax ANNUAL PERFORMANCE |  | -9.25% | -5.00% | -24.14% | -15.86% | 7.63% | 8.66% | 9.63% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ad | 30 oct 2015 | -10,47% | -1,80% | -36,99% | -35,13% | 2,42% | 6,79% | 7,91% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source |  | -9,25% | -5,00% | -24,14% | -15,86% | 7,63% | 8,66% | 9,63% |
| (NAV, total return) | Sep 12 - Sep 13 | Sep 13 - Sep 14 | Sep 14 - Sep 15 | Sep 15 - Sep 16 | Sep 16 - Sep 17 | Sep 17 - Sep 18 | Sep 18 - Sep 19 | Sep 19 - Sep 20 | Sep 20 - Sep 21 | Sep 21 - Sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ad | – | – | – | – | 24.26% | 28.14% | 0.90% | 34.71% | 22.94% | -35.13% |
| S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax | – | – | – | – | 17.88% | 17.23% | 3.62% | 14.49% | 29.43% | -15.86% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | sep 12 - sep 13 | sep 13 - sep 14 | sep 14 - sep 15 | sep 15 - sep 16 | sep 16 - sep 17 | sep 17 - sep 18 | sep 18 - sep 19 | sep 19 - sep 20 | sep 20 - sep 21 | sep 21 - sep 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe Ad | – | – | – | – | 24,26% | 28,14% | 0,90% | 34,71% | 22,94% | -35,13% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | – | – | – | – | 17,88% | 17,23% | 3,62% | 14,49% | 29,43% | -15,86% |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A | 8 Jun 2015 | -4.63% | -4.29% | -18.17% | -18.85% | -4.71% | -1.00% | 0.96% |
| Bloomberg Global Aggregate – Corporate Bond |  | -4.49% | -4.30% | -16.70% | -16.67% | -3.38% | 0.17% | 1.58% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (VL, rendement total) | Date de lancement | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 8 juin 2015 | -4,63% | -4,29% | -18,17% | -18,85% | -4,71% | -1,00% | 0,96% |
| Indice obligataire Bloomberg Global Aggregate – |  | -4,49% | -4,30% | -16,70% | -16,67% | -3,38% | 0,17% | 1,58% |