OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### “Other Mixed Assets Funds”
Funds classified as Other Mixed Assets Funds will allocate their NAV to a wide range of asset classes in order to achieve their investment objective. These Funds may invest directly or indirectly in several asset classes such as equities, debt, currencies, commodities and rates. These Funds will also typically make significant use of financial derivatives instruments, be leveraged and utilise short positions.
For further details on Other Mixed Assets Funds, investors should refer to the investment objective and policy of the relevant Funds disclosed in Appendix A.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### « Autres Compartiments mixtes »
Les Compartiments classés en Autres Compartiments mixtes allouent leur VL à une large gamme de classes d’actifs afin d’atteindre leur objectif d’investissement. Ces Compartiments peuvent investir directement ou indirectement dans plusieurs classes d’actifs, notamment des actions, des obligations, des devises, des matières premières et des taux. En règle générale, ces Compartiments recourent massivement aux instruments financiers dérivés, comportent un effet de levier et prennent des positions courtes.
Pour de plus amples informations sur les Autres Compartiments mixtes, les investisseurs sont invités à consulter l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment concerné, énoncés à l’Annexe A.
###### “Resident Indian”
The term ‘Resident Indian’ has the same meaning as assigned to the term ‘person resident in India’ under the Foreign Exchange Management Act, 1999 which currently provides that ‘person resident in India’ means (i) a person residing in India for more than one hundred and eighty-two days during the course of the preceding financial year but does not include -
- a person who has gone out of India or who stays outside India, in either case -
	- for or on taking up employment outside India, or
	- for carrying on outside India a business or vocation outside India, or
	- for any other purpose, in such circumstances as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period;

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### « Résident indien »
Le terme « Résident indien » a le même sens que celui attribué au terme « personne résidant en Inde » en vertu de la Loi sur la gestion des opérations de change de 1999 qui prévoit actuellement que « personne résidant en Inde » signifie (i) une personne ayant résidé en Inde pendant plus de cent quatre-vingt-deux jours au cours de l’exercice précédent, mais n’inclut pas -
- une personne qui est sortie de l’Inde ou qui reste hors de l’Inde, dans l’un des cas suivants :
	- pour occuper un emploi à l’extérieur de l’Inde, ou
	- pour exercer une activité ou un métier à l’extérieur de l’Inde, ou
	- à toute autre fin, dans des circonstances qui indiqueraient son intention de rester hors de l’Inde pour une période incertaine ;
###### “Securities Financing Transactions”
Any or all of the following, as defined in Article 3 of the SFTR (as defined below):
- a repurchase/ reverse repurchase transaction;
- securities lending and securities borrowing;
- a buy-sell back transaction or sell-buy back transaction. (each as defined in the SFTR).

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### « Opérations de financement sur titres »
Tout ou partie des éléments suivants, tels que définis à l’article 3 du Règlement relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (le « ROFT ») (tel que défini ci-dessous) :
- une opération de mise/prise en pension ;
- un prêt de titres et emprunt de titres ;
- une opération d’achat-revente ou de vente-rachat. (chacun tel que défini dans le ROFT).
###### For Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, Invesco China A-Share Quant Equity Fund and Invesco China Health Care Equity Fund:
Until 2 May 2021:
In the case of subscriptions, the Settlement Date shall be the second Business Day after the date of acceptance of the application by the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent.
In the case of redemptions, the Settlement Date shall be the second Business Day after receipt by the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent of the required documentation.
If on such second Business Day, banks are not open for business in the country of the currency of settlement, then the Settlement Date will be on the next Business Day on which those banks in that country are open.
From 3 May 2021:
In the case of subscriptions, the Settlement Date shall be the second Business Day after the date of acceptance of the application by the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent.
In the case of redemptions, the Settlement Date shall be the second Business Day after receipt by the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent of the required documentation.
If on such second Business Day, banks are not open for business in the country of the currency of settlement or the country of the share class currency, then the Settlement Date will be on the next Business Day on which those banks in that country are open.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Pour Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, Invesco China A-Share Quant Equity Fund et Invesco China Health Care Equity Fund:
Jusqu’au 2 mai 2021 :
Pour les souscriptions, la Date de règlement sera le second Jour ouvré suivant la date d’acceptation de la demande par l’Agent de registre et de transfert ou l’Agent de traitement des données.
Pour les rachats, la Date de règlement sera le second Jour ouvré suivant la réception par l’Agent de registre et de transfert ou l’Agent de traitement des données des documents requis.
Si, durant ce second Jour ouvré, les banques ne sont pas ouvertes dans le pays de la devise de règlement, la Date de règlement correspondra au Jour ouvré suivant d’ouverture des banques dans ce pays.
À partir du 3 mai 2021 :
Pour les souscriptions, la Date de règlement sera le second Jour ouvré suivant la date d’acceptation de la demande par l’Agent de registre et de transfert ou l’Agent de traitement des données.
Pour les rachats, la Date de règlement sera le second Jour ouvré suivant la réception par l’Agent de registre et de transfert ou l’Agent de traitement des données des documents requis.
Si, durant ce second Jour ouvré, les banques ne sont pas ouvertes dans le pays de la devise de règlement ou le paysde la devise de la catégorie d’actions, la Date de règlement correspondra au Jour ouvré suivant d’ouverture des banques dans ce pays.
###### Data Processing Agent (Until 2 May 2021) International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishop’s Square Redmond’s Hill, Dublin 2
Ireland
From 3 May 2021, any reference in the Prospectus to the Data Processing Agent should be read as a reference to the Registrar & Transfer Agent.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Agent de traitement des données (jusqu’au 2 mai 2021) International Financial Data Services (Ireland) Limited
Bishop’s Square Redmond’s Hill, Dublin 2
Irlande
À partir du 3 mai 2021, toute mention de l’Agent de traitement des données dans le Prospectus fait référence à l’Agent de registre et de transfert.
###### Invesco Asset Management (Japan) Limited
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115,
10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku Tokyo 106-6114
Japan

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Invesco Asset Management (Japan) Limited
Roppongi Hills Mori Tower 14F
P.O. Box 115,
10-1, Roppongi 6-chome, Minato-ku Tokyo 106-6114
Japon
###### Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800 Toronto
Ontario MN2 6X7 Canada
Invesco Hong Kong Limited 41/F, Champion Tower Three Garden Road
Central Hong Kong

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Invesco Canada Ltd.
5140 Yonge Street
Suite 800 Toronto
Ontario MN2 6X7 Canada
Invesco Hong Kong Limited 41/F, Champion Tower Three Garden Road
Central Hong Kong
###### Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
21F Tower 1 Kerry Plaza N°1 Zhongxin Si Road
Futian District, Shenzhen, 518048 People’s Republic of China
For details of the Investment Manager, Sub-Investment Manager(s) and non-binding Investment adviser, as the case may be, for each of the Funds, please refer to the Website of the Management Company.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
21F Tower 1 Kerry Plaza N°1 Zhongxin Si Road
Futian District, Shenzhen, 518048 République populaire de Chine
Pour plus d’informations sur le Gestionnaire, le(s) Sous- gestionnaire(s) d’investissements et le Conseiller en investissement non contraignant, selon le cas, de chacun des Compartiments, veuillez vous référer au Site Internet de la Société de gestion.
Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16-18 A-1010 Vienna
Austria
Telephone: + 43 1 316 20 00
Fax: + 43 1 316 20 20
Website: http://www.invesco.at

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Invesco Asset Management Österreich - Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH
Rotenturmstrasse 16-18 A-1010 Vienna
Autriche
Tél. : + 43 1 316 20 00
Fax : + 43 1 316 20 20
Site Internet : http://www.invesco.at
###### Belgium, Norway, Denmark and Finland
Invesco Management S.A. (Luxembourg) Belgian Branch
235 Avenue Louise B-1050, Brussels Belgium
Phone +322 641 0170
Fax +322 641 0175
Website: http://www.invesco.be

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Belgique, Norvège, Danemark et Finlande
Invesco Management S.A (Luxembourg) Belgian Branch
235 Avenue Louise B-1050, Bruxelles Belgique
Tél. : +322 641 0170
Fax : +322 641 0175
Site Internet : http://www.invesco.be
###### Italy and Greece
Invesco Management S.A., Succursale Italia
Via Bocchetto, 6
20123 Milano Italy
Phone +39 02 88074 1
Fax +39 02 88074 391
Website: http://www.invesco.it

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Italie et Grèce
Invesco Management S.A., Succursale Italia
Via Bocchetto, 6
20123 Milan Italie
Tél. : +39 02 88074 1
Fax : +39 02 88074 391
Site Internet : http://www.invesco.it
###### Netherlands
Invesco Management S.A. Dutch Branch
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD Amsterdam Netherlands
Phone +31 208 00 61 82
Fax +31 208 00 61 77
Website: http://www.invesco.nl

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Pays-Bas
Invesco Management S.A. Dutch Branch
Vinoly Building
Claude Debussylaan 26
1082 MD Amsterdam Pays-Bas
Tél. : +31 208 00 61 82
Fax : +31 208 00 61 77
Site Internet : http://www.invesco.nl
###### Switzerland
Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd
Talacker 34
8001 Zurich Switzerland
Phone +41 44 287 90 00
Fax +41 44 287 90 10
Website: http://www.invesco.ch

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Suisse
Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd
Talacker 34
8001 Zurich Suisse
Tél. : +41 44 287 90 00
Fax : +41 44 287 90 10
Site Internet : http://www.invesco.ch
###### United Kingdom
Invesco Fund Managers Limited
Registered Office Perpetual Park Perpetual Park Drive Henley-on-Thames Oxfordshire RG9 1HH United Kingdom
Phone: +44 (0) 1491 417 000
Fax: +44 (0) 1491 416 000
Website: http://www.invesco.co.uk

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Royaume-Uni
Invesco Fund Managers Limited
Siège social Perpetual Park Perpetual Park Drive Henley-on-Thames Oxfordshire RG9 1HH Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1491 417 000
Fax : +44 (0) 1491 416 000
Site Internet : http://www.invesco.co.uk
###### “P”/”PI” Shares
“P”/”PI” Shares bear a lower management fee than “A” Shares.
As detailed in Section 4.1 (Types of Shares), “P”/”PI” Shares are available for certain categories of investors.
Several “P”/”PI” Shares with the same features may be issued in each Fund for specific investors and in order to distinguish them, they would be named “P1”/”PI1” Shares, “P2”/”PI2” Shares, “P3”/”PI3” Shares, and so on.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Actions « P »/« PI »
Les Actions « P »/« PI » sont soumises à une commission de gestion inférieure à celle des Actions « A ».
Comme indiqué à la Section 4.1 (Types d’Actions), les Actions
« P »/« PI » sont disponibles pour certaines catégories d’investisseurs.
Plusieurs Actions « P »/« PI » possédant les mêmes caractéristiques peuvent être émises dans chaque Compartiment pour des investisseurs spécifiques. Pour les différencier, elles seraient désignées Actions « P1 »/« PI1 », Actions « P2 »/« PI2 », Actions « P3 »/« PI3 », et ainsi de suite.
Any Shareholder may request a switch of Shares from one Fund or class of Shares to another fund or class of Shares of the SICAV. Such switch request will be treated as a redemption of Shares and a simultaneous purchase of Shares. Consequently, any Shareholder requesting such switch must comply with the procedures of redemption and subscription as well as all other requirements, notably relating to investor qualifications and minimum investment and holding thresholds applicable to each of the funds or classes of Shares concerned. In the case of the Funds, such conditions are set forth in Section 4.1 (Types of Shares).
As an exception, switches into or from:
- Invesco Global Targeted Returns Plus Fund,
- the Fixed Maturity Funds (with the exception of the four week period in advance of the Maturity Date), and
- Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, Invesco China A-Share Quant Equity Fund and Invesco China Health Care Equity Fundare not allowed (but Shareholders may request switches between Share classes within Invesco Global Targeted Returns Plus Fund only, if available).

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Tout Actionnaire peut demander un échange d’Actions d’un Compartiment ou d’une catégorie d’Actions en Actions d’un autre Compartiment ou d’une autre catégorie d’Actions de la SICAV (uniquement pour la SICAV et les Invesco Series). Cette demande d’échange sera traitée comme un rachat d’Actions et un achat d’Actions simultanés. Par conséquent, tout Actionnaire qui demande un échange doit suivre les procédures de rachat et de souscription et se conformer à toutes les autres exigences, notamment celles relatives à l’éligibilité de l’investisseur et aux seuils minimums de souscription et de détention applicables à chaque compartiment ou catégorie d’Actions concerné. S’agissant des Compartiments, ces conditions sont énoncées dans la
Section 4.1 (Types d’Actions).
À titre d’exception, les conversions vers, ou à partir :
- du Compartiment Invesco Global Targeted Returns Plus Fund,
- des Compartiments à échéance fixe (à l’exception de la période de quatre semaines précédant la Date d’échéance) et
- des Compartiments Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund, Invesco China A-Share Quant Equity Fund et Invesco China Health Care Equity Fundne sont pas autorisées (mais les Actionnaires peuvent demander des échanges entre catégories d’Actions au sein du Compartiment Invesco Global Targeted Returns Plus Fund uniquement, le cas échéant).
A contract note will be sent to the Shareholder (and/or the financial adviser if applicable) by post (and/or other means of communication as agreed) on the first Business Day following acceptance of the dealing instruction for Shares, providing full details of the transaction.
All Shares issued will be issued in registered form and the Share register kept by the Registrar & Transfer Agent will be conclusive evidence of ownership. Shares will be issued in uncertificated form.
- 
###### 	Closing of a Fund or a class of Shares to further inflows

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Un avis d’opéré sera envoyé par courrier (et/ou par tout autre moyen de communication convenu) à l’Actionnaire (et/ou, le cas échéant, son conseiller financier) le premier Jour ouvré suivant l’acceptation de l’ordre dans lequel sont données toutes les indications détaillées nécessaires pour une transaction portant sur des Actions.
Toutes les Actions émises seront émises sous forme nominative et le registre des Actionnaires tenu par l’Agent de registre et de transfert constituera une preuve concluante de leur propriété. Les Actions seront émises sous forme dématérialisée.
- 
###### 	Fermeture d’un Compartiment ou d’une catégorie d’Actions aux souscriptions supplémentaires
Statements will be forwarded to the first registered Shareholder in the currency and at the intervals specified by the Shareholder on the Application Form. Should the Shareholder omit to select a currency and frequency, statements will be issued quarterly in USD. Statements provide confirmation of ownership of Shares.
- 
###### Joint Shareholders

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Des extraits de compte seront expédiés au premier Actionnaire inscrit dans le registre dans la devise et selon la fréquence spécifiées par l’Actionnaire dans le Formulaire de souscription. Si l’Actionnaire ne précise pas la devise et la fréquence des extraits de compte, ceux-ci seront expédiés trimestriellement et exprimés en USD. Les extraits de compte attestent de la propriété des Actions.
- 
###### Actionnaires conjoints
The SICAV recognises only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) shall jointly exercise their rights with respect to such Share(s) unless they appoint one or several person(s) to represent such share(s) towards the SICAV.
In the case of the death of any one of the joint Shareholders of Shares in a Fund(s), the right of the survivorship does not apply and therefore relevant documentation must be provided to the Management Company and/or Transfer Agent to determine the beneficial owner of Shares.
- 
###### Transfers

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La SICAV ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues conjointement ou si la propriété de cette ou ces Actions est contestée, toutes les personnes revendiquant un droit sur celles-ci exerceront leurs droits conjointement, sauf si elles nomment une ou plusieurs personnes pour représenter cette ou ces actions vis-à-vis de la SICAV.
En cas de décès d’un des Actionnaires conjoints d’Actions dans un Compartiment, le droit de survie ne s’applique pas, de sorte que la documentation appropriée doit être fournie à la Société de gestion et/ou à l’Agent de transfert afin de déterminer le propriétaire effectif des Actions.
- 
###### Transferts
When investing in the Funds your personal data is collected and processed, in accordance with applicable laws and regulations, including Regulation (EU) 2016/679, the General Data Protection Regulation (“GDPR”).
The privacy notice informs you about why and how your personal data is processed. You can find more information about the privacy notice in the Application Form and on the Website of the Management Company.
- 
###### Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Lorsque vous investissez dans les Compartiments, vos données personnelles sont collectées et traitées, conformément aux lois et réglementations applicables, y compris le Règlement (UE) 2016/679, le Règlement général sur la protection des données (« RGPD »).
L’avis de confidentialité vous informe des fins et des processus du traitement de vos données à caractère personnel. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’avis de confidentialité dans le Formulaire de souscription et sur le Site Internet de la Société de gestion.
- 
###### Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
The limits set out in sub-paragraphs a), b), c) and d) may not be aggregated and, accordingly, investments in Transferable Securities or Money Market Instruments issued by the same body, in deposits or in OTC derivative transactions effected with the same body may not, in any event, exceed a total of 35% of any Fund’s NAV.
Companies which are part of the same group for the purposes of the establishment of consolidated accounts, as defined in accordance with directive 83/349/EEC as amended from time to time or in accordance with recognised international accounting rules, are regarded as a single body for the purpose of calculating the limits contained in this paragraph III).
However a limit of 20% of the NAV of a Fund may be applied to investments in Transferable Securities and Money Market Instruments within the same group.
- a) Without prejudice to the limits laid down in paragraph V., the limits provided in paragraph III. are raised to a maximum of 20% for investments in shares and/or bonds issued by the same issuing body if the aim of the investment policy of a Fund is to replicate the composition of a certain stock or bond index which issufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers, is published in an appropriate manner and disclosed in the relevant Fund’s investment policy.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Les limites énoncées aux alinéas a), b), c) et d) ne sont pas cumulatives ; en conséquence, les investissements dans des Titres négociables ou Instruments du marché monétaire émis par un même organisme ou dans des dépôts confiés à un même organisme et les transactions sur instruments dérivés de gré à gré conclues avec un même organisme ne doivent en aucun cas dépasser
35 % de la VL d’un quelconque Compartiment.
Les sociétés faisant partie d’un même groupe aux fins de l’établissement des comptes consolidés tels qu’ils sont définis par la directive 83/349/CEE, telle que modifiée le cas échéant, ou par les règles comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul et même organisme aux fins du calcul des limites stipulées dans le présent paragraphe III.
Cependant, une limite de 20 % de la VL d’un Compartiment peut être appliquée aux investissements en Titres négociables et Instruments du marché monétaire d’un même groupe.
- a) Sans préjudice des limites prévues dans le paragraphe V., les limites énoncées dans le paragraphe III. sont portées à 20 % au maximum pour les investissements dans des actions et/ou obligations émises par une même entité si l’objectif de la politique d’investissement d’un Compartiment est de reproduire la composition d’un indice d’actions ou d’obligations donné qui est suffisamment diversifié, représente une référence adéquate pour le marché auquel il se rapporte et est publié de façon satisfaisante et mentionné dans la politique d’investissement du Compartiment correspondant.
###### Permitted types of collateral
Subject to the above criteria, the SICAV (i) may only accept cash and high quality government bonds as collateral for OTC derivatives (including total return swaps) and (ii) will accept the following types of collateral in respect of Securities Financing Transactions:
- cash;
- government or other public securities;
- certificates of deposit issued by Relevant Institutions;
- bonds/commercial paper issued by Relevant Institutions or by non-bank issuers where the issue or the issuer are rated A1 or equivalent;
- letters of credit with a residual maturity of three months or less, which are unconditional and irrevocable and which are issued by Relevant Institutions;
- equity securities traded on a stock exchange in the EEA (European Economic Area), the United Kingdom, Switzerland, Canada, Japan, the United States, Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Australia or New Zealand.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
###### Types de garanties financières permis
Sous réserve des critères ci-dessus, la SICAV (i) ne peut accepter que des espèces et des obligations d’État de haute qualité comme garantie pour les instruments dérivés de gré à gré (y compris les swaps sur rendement total (total return
swaps)) et (ii) acceptera les types de garanties suivants au titre des Opérations de financement sur titres :
- espèces ;
- titres d’État ou autres titres publics ;
- certificats de dépôt émis par des Établissements spécialisés ;
- obligations/billets de trésorerie émis par des Établissements spécialisés ou des émetteurs non bancaires lorsque l’émission ou l’émetteur est noté(e) A1 ou l’équivalent ;
- lettres de crédit d’une durée résiduelle de trois mois ou moins, inconditionnelles, irrévocables et émises par des Établissements spécialisés ;
- titres de fonds propres négociés auprès d’une Bourse de l’EEE (Espace économique européen), du Royaume-Uni,de Suisse, du Canada, du Japon, des États-Unis, de Jersey, de Guernesey, de l’île de Man, d’Australie ou de Nouvelle- Zélande.