OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Regional Exposure (% of Eq
Fixed Income64.71
Equity23.85
Commodities0.51
Cash and Equivalents10.93
| uity) 1,3 | FUND |
| --- | --- |
| North America | 53.63 |
| Emerging Market | 19.28 |
| Europe | 13.29 |
| Japan | 12.96 |
| Asia ex Japan | 0.84 |
|  |  |


## visit www.msci.com/gics and the glossary at www.morganstanley.com/im.

## 3 Information is provided on a delayed basis consistent with sub-funds public disclosure and is calculated utilising top ten holdings or entire holdings conditional on availability.
4 Quality distribution data for securities is sourced from Fitch, Moody’s and S&P. Where the credit ratings for individual securities differ between the three ratings agencies, the ‘highest’ rating is applied. The rating of credit default swaps is based on the ‘highest’ rating of the underlying reference bond. 'Cash’ includes investments in short term instruments, including investments in Morgan Stanley liquidity funds.
Please refer to the Prospectus for full risk disclosures, available at www.morganstanleyinvestmentfunds.com. All data as of 31.08.2022 and subject to change daily.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Exposition régionale (% des actions)1,3
FONDS
les fonds Morgan Stanley Liquidity.
Amérique du Nord	53,63
Europe	13,29
Asie hors Japon	0,8Ł
Pour prendre connaissance de tous les risques, veuillez consulter le Prospectus disponible sur www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Toutes les données sont au 31.08.2022 et peuvent changer tous les jours.
Japon	12,96
Marchés émergents	19,28
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of return, measured in euro, through investments worldwide primarily in lower rated and unrated fixed income securities issued by governments, agencies and corporations that offer a yield above that generally available on debt securities in the four highest rating categories of S&P or Moody's denominated in European currencies.
Share Class	
CLASS AX
Currency	Euro
ISIN	LU0239679102
Bloomberg	MORITAX LX
Inception date	03 November 2011
Net asset value	€ 29.48
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Approche d’investissement
L’objectif d’investissement consiste à générer un taux de rendement attrayant, exprimé en euros, en investissant partout dans le monde, principalement dans des titres obligataires de notation inférieure ou non notés émis par des gouvernements, des agences et des entreprises et offrant un rendement supérieur à celui généralement proposé par les titres de créances des quatre catégories de notation les plus élevées de S&P ou de Moody's, libellés dans des devises européennes.
Type de part	
CLASSE AX
Devise	Euro
ISIN	LU0239679102
Bloomberg	MORITAX LX
Valeur liquidative	€ 29,Ł8
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	01 December 1998
Leon Grenyer, Managing Director	200225
Sarah Harrison, Executive Director	200912

### Team members may be subject to change at any time without notice. Sarah Harrison became the Lead Portfolio Manager of the fund in 2019.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	01 Décembre 1998 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Leon Grenyer, Managing Director	200225
Sarah Harrison, Executive Director	200912

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. Sarah Harrison est devenu le gérant de portefeuille principal du fonds en 2019.
Benchmark
ICE BofAML European Currency High Yield 3% Constrained Ex-
Sub Financials Index
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Class AX Shares Blended Benchmark

### Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS AX
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M 3 M  YTD  1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
| Class AX Shares | 0.27 | 1.45 | 1.99 | 13.39 | 3.35 3.98 | -- | 6.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blended Benchmark | 0.19 | 1.33 | 2.34 | 12.82 | 4.40  4.83 | -- | 6.76 |
| Calendar Year Returns (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Class AX Shares | 1.78 | 10.06 | -4.89 | 5.89 | 9.34 | 0.90 | 3.98 |
| Blended Benchmark | 2.82 | 10.95 | -3.34 | 6.22 | 10.07 | 0.85 | 4.62 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.
This Fund was reconstructed in December 1998. Original inception: May 1997.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en EUR
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)	
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
DEPUIS LE
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS AX INDEX
| Excess Return (%) | -1.05 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -2.49 | -- |
| Beta | 1.30 | 1.00 |
| Information ratio | -0.32 | -- |
| R squared | 0.98 | 1.00 |
| Sharpe ratio | 0.30 | 0.50 |
| Tracking error (%) | 3.31 | -- |
| Volatility	12.63	9.63 (Standard deviation) (%) |


### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
| Characteristics | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Duration (years) | 3.42 | 3.44 |
| Average yield to maturity (%) | 4.06 | 2.64 |
| Number of holdings | 176 | 776 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Statistiques
INDICE DE
1 M 3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
(3 ans annualisés)	
CLASSE AX RÉFÉRENCE
Classe AX Parts	0,27  1,Ł5	1,99 13,39	3,35  3,98	--	6,22
l’indice de référence
Rendement excédentaire (%)
-1,05	--
personnalisé	0,19  1,33	2,3Ł 12,82	Ł,Ł0  Ł,83	--	6,76
Performances calendaires (%)	
2020	2019  2018  2017	2016  2015  2014
Classe AX Parts	1,78	10,06	-Ł,89  5,89	9,3Ł	0,90	3,98
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de change. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.
Ce Fonds a été restructuré en décembre 1998. Lancement d’origine : mai 1997
Alpha (de Jensen)	-2,Ł9	--
Bêta	1,30	1,00
Ratio d'information	-0,32	--
Corrélation	0,98	1,00
Ratio de Sharpe	0,30	0,50
Tracking error (%)	3,31	--

## Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.
RÉFÉRENCE
Caractéristiques	
FONDS	INDICE DE
Duration (années)	3,Ł2	3,ŁŁ
Rendement moyen à l’échéance (%)
Ł,06	2,6Ł
Nombre de positions	176776
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	20 May 2016
Joseph Mehlman, Managing Director	200219
Christian G. Roth, Managing Director	199134

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Bloomberg Barclays U.S.
Total net assets	$ 231.43 million
Corporate Index

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	20 Mai 2016
Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Christian G. Roth, Managing Director	1991	3Ł
Joseph Mehlman, Managing Director	200219

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
Indice de référence
Bloomberg Barclays U.S.
Total de l’actif	$ 231,81 million(s)
Corporate Index
### All information contained herein is proprietary and is protected under copyright law.
This document may be translated into other languages. Where such a translation is made this English version remains definitive. If there are any discrepancies between the English version and any version of this document in another language, the English version shall prevail.
© 2021 Morgan Stanley. All rights reserved.	CRC 3164980 Exp: 03/15/2022

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Toutes les informations contenues dans le présent document sont la propriété des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits d’auteur.
Ce document peut être traduit dans d'autres langues. Lorsqu'une telle traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il y a des divergences entre la version anglaise et toute version de ce document dans une autre langue, la version anglaise prévaudra.
© 2021 Morgan Stanley. Tous droits réservés.	CRC 316Ł980 Exp: 06/30/2021
# Fund Facts
Launch date	29 April 2016
William Lock, Head of International Equity Team	199430
Bruno Paulson, Managing Director	200928
Nic Sochovsky, Managing Director	201524
Marcus Watson, Executive Director	200814
| Alex Gabriele, Executive Director | 2012 | 13 |
| --- | --- | --- |
| Nathan Wong, Executive Director | 2017 | 22 |
| Richard Perrott, Executive Director | 2015 | 16 |
| Vladimir A. Demine, Head of ESG Research | 2009 | 20 |
| Isabelle Mast, Executive Director | 2021 | 17 |

Team members may be subject to change at any time without notice. The investment team currently has 14 members; information on additional team members can be found on msim.com.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	29 Avril 2016 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Total de l’actif	$ 63Ł,35 million(s)
Bruno Paulson, Managing Director	200928
William Lock, Head of International Equity Team	199Ł30
Indice de référence	MSCI World Net Index
| Marcus Watson, Executive Director Alex Gabriele, Executive Director | 2008 2012 | 1Ł 13 |  | Frais (%) | CLASSE AHR (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nathan Wong, Executive Director | 2017 | 22 |  | Droits d’entrée max | 5,75 |
| Richard Perrott, Executive Director | 2015 | 16 |  | Frais courants | 2,02 |
| Vladimir A. Demine, Head of ESG Research | 2009 | 20 |  | Frais de gestion | 1,75 |

Nic Sochovsky, Managing Director	2015	2Ł
Structure	Luxembourg SICAV
Isabelle Mast, Executive Director	202117
Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. L’équipe d’investissement compte actuellement 1Ł membres; des informations sur les membres supplémentaires de l’équipe sont disponibles sur msim.com.
# Share Class I Risk and Reward Profile
Prologis Inc1.88
American Tower Corp1.95
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-221.57
Crown Castle International Corp1.60
Public Storage1.32
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 2047-11-221.39
GDS Holdings Ltd1.30
Udr Inc1.31
Vinci S.A.1.14
Apple Inc1.14
Total14.60

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The Fund is in this category because it invests in a range of assets and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
Prologis Inc	1,88
American Tower Corp	1,95

### Risque Faible	Risque élevé
Crown Castle International Corp	1,60
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-22	1,57
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 20Ł7-11-22	1,39

### Rendements potentiellement plus faibles

### Rendements potentiellement

### plus élevés
Public Storage	1,32
Udr Inc	1,31
GDS Holdings Ltd	1,30
Apple Inc	1,1Ł
Vinci S.A.	1,1Ł
Total	14,60
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps.
Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque.
Le Fonds est classé dans cette catégorie car il investit dans un éventail
| États-Unis | 51,12 | 67,70 |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 11,98 | Ł,22 |
| Japon | 5,69 | 6,59 |
| France | Ł,98 | 3,36 |
| Canada | Ł,02 | 3,27 |
| Australie | 3,1Ł | 2,05 |
| Chine | 3,13 | -- |
| Italie | 2,57 | 0,72 |
| Espagne | 2,15 | 0,69 |
| Hong Kong | 1,9Ł | 0,91 |
| Autres | 6,73 | -- |
| Liquidités | 2,Ł3 | -- |
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)

### more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
|  | 1 M | 3 M | YTD | 1 YR |  | 3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION | Subscriptions (USD) | CLASS A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Shares | -0.83 | -3.40 | -11.81 | -11.35 |  | -0.11 1.57	--3.28 | Minimum initial investment | 0 |

Bloomberg US Corporate High Yield Index
-2.30  -3.50  -11.22 -10.60	1.03 2.58	--3.86

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.) DEPUIS LE
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR Classification†	Article 8
Frais (%)	
CLASSE A
Droits d’entrée max	Ł,00
Frais courants	1,49
Frais de gestion	1,25
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE A
Investissement suivant minimum0
Investissement initial minimum0
| Classe A Parts | -0,83 | -3,Ł0 | -11,81 | -11,35 | -0,11 | 1,57 | -- | 3,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloomberg US Corporate High | -2,30 | -3,50 | -11,22 | -10,60 | 1,03 | 2,58 | -- | 3,86 |
| Yield Index |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 M	3 M
DÉBUT D’ANNÉE	1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
# Class AH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Total net assets	$ 671.01 million
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS AH (EUR)
Ongoing Charges1.77
Max Entry Charge5.75
Management Fee1.50

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Classe AH (EUR) Actions (en %, nettes de frais) EUR
Total de l’actif	$ 671,01 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV
Frais (%)	
CLASSE AH (EUR)
Droits d’entrée max	5,75
Frais courants	1,77
Frais de gestion	1,50
# Share Class Z Risk and Reward Profile
Fixed Income34.78
Equity50.10
Commodities0.98

## Lower Risk	Higher Risk
Cash and Equivalents14.14

## Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Classe d'actions Z - Profil de risque et de rendement
Produits de taux	3Ł,78
Actions	50,10
Risque Faible	Risque élevé
Matières premières	0,98
Liquidités	1Ł,1Ł
Rendements potentiellement plus faibles
Rendements potentiellement
plus élevés
# Fund Facts
Launch date	29 June 2018
Base currency	U.S. dollars
Total net assets	$ 1.1 billion
Index	MSCI World Net Index

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Caractéristiques du fonds
Lancement du Fonds	29 Juin 2018
Devise de référence	Dollar américain
Indice de référence	MSCI World Net Index
Total de l’actif	$ 1,1 milliard(s)
Structure	Luxembourg SICAV
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 30.10.2000 | LU0119620416 | MORGBRA LX |
| A (EUR) | EUR | 16.04.2021 | LU2295319300 | MOFGBAE LX |
| AH (CHF) | CHF | 11.11.2011 | LU0671505468 | MSGBAHC LX |
| AH (EUR) | EUR | 14.01.2008 | LU0335216932 | MORGBAH LX |
| AX | USD | 25.10.2010 | LU0239683559 | MORGBAX LX |
| AX (EUR) | EUR | 30.04.2021 | LU2337806777 | MOGBAXE LX |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | DEVISE | LANCEMENT | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 30.10.2000 | LU0119620Ł16 | MORGBRA LX |
| A (EUR) | EUR | 16.0Ł.2021 | LU2295319300 | MOFGBAE LX |
| AH (CHF) | CHF | 11.11.2011 | LU0671505Ł68 | MSGBAHC LX |
| AH (EUR) | EUR | 1Ł.01.2008 | LU0335216932 | MORGBAH LX |
| AX | USD | 25.10.2010 | LU0239683559 | MORGBAX LX |
| AX (EUR) | EUR | 30.0Ł.2021 | LU2337806777 | MOGBAXE LX |
# Subscriptions (USD)	CLASS
Minimum initial investment0
| Minimum subsequent Investment |  | 0 |
| --- | --- | --- |
| Characteristics | FUND | INDEX |
| Active share (%) | 90.15 | -- |
| Number of holdings | 32 | 1,513 |
| Price/free cash flow (NTM) †† | 18.96 | 16.41 |
| Price/earnings (NTM) †† | 19.17 | 13.85 |
| Dividend Yield (%) †† NTM = Next Twelve Months. | 1.87 | 2.30 |

Oct '10	Sep '13	Sep '16	Sep '19	Sep '22
Class AHX (EUR) Shares

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Souscriptions (USD)
AHX (EUR)
100
0
Oct '10	Sep '13	Sep '16	Sep '19	Sep '22
Classe AHX (EUR) Parts
Investissement initial minimum0
FONDS RÉFÉRENCE
| Part active (%) | 90,15 | -- |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 32 | 1 513 |

Caractéristiques	
INDICE DE
# Share Class AH (EUR) Risk and Reward Profile
Pacific Basin	7.318.98
North America	68.3562.41
Non-EURO Europe	6.137.91
Indian Sub-Continent	6.591.46
Japan	2.056.20
EURO Europe	5.678.48
South America	0.510.65

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Cash	3.87	--
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Classe d'actions AH (EUR) - Profil de risque et de rendement
### Risque Faible	Risque élevé
Sous-continent
indien
6,59	1,Ł6

### Rendements potentiellement plus faibles

### Rendements potentiellement

### plus élevés
Japon	2,05	6,20
Europe (zone EURO)
Liquidités	3,87	--
Amérique du Sud
# Investment Approach
Seeks an attractive total return from income and price appreciation by investing in a diversified portfolio of high quality debt issued by corporations and other non-government issuers. To help achieve this objective, this value-oriented Fund combines top-down macroeconomic assessment with rigorous bottom-up fundamental analysis.
Share Class	
CLASS I
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1387592451
Bloomberg	MSTUDCI LX
Inception date	20 May 2016
Net asset value	$ 28.11
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Approche d’investissement
L'objectif d'investissement consiste à dégager des rendements totaux attrayants fondés sur le revenu et l'appréciation des prix en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de dette de qualité supérieure émis par des entreprises et d’autres émetteurs non liés à l’Etat. Pour réaliser cet objectif, ce Fonds de style value allie une évaluation macroéconomique « top-down » à une analyse fondamentale rigoureuse « bottom-up ».
| Nos équipes d’investissement | ARRIVÉE DANS L’ENTREPRISE | ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| Joseph Mehlman, Managing Director | 2002 | 20 |
| Angie Salam, Executive Director | 2019 | 22 |
| Stella Ma, Vice President | 2016 | 6 |


### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
À compter du 30 juillet 2021, Chris Roth quittera son poste de gérant du fonds. Le fonds reste dirigé par Joseph Mehlman, et Angie Salam est devenue gérante de portefeuille. À compter du 31 juillet 2022, Stella Ma a été ajoutée à titre de gestionnaire de portefeuille au Fonds.
Classe I Actions (en %, nettes de frais) Par rapport à l’indice en USD 

### Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat) 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
140
120
100
80 
Mai '16	Nov '17	Juin '19	Jan '21	Aoû '22
Classe I Parts	Bloomberg U.S. Corporate Index
Type de part	
CLASSE I
Devise	Dollar américain
ISIN	LU1387592Ł51
Bloomberg	MSTUDCI LX
Valeur liquidative	$ 28,11
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	20 May 2016
Angie Salam, Executive Director	201922
Joseph Mehlman, Managing Director	200220
Stella Ma, Vice President	20166

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Bloomberg U.S. Corporate
Total net assets	$ 301.49 million
Index
Effective 30 July 2021, Chris Roth is no longer serving as a portfolio manager on the Fund. The Fund continues to be led by Joseph Mehlman, and Angie Salam was added as portfolio manager. Effective 31 July 2022, Stella Ma was added as portfolio manager on the Fund.
Class I Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
140
120
100
80
May '16	Nov '17	Jun '19	Jan '21	Aug '22
Class I Shares	Bloomberg U.S. Corporate Index

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	20 Mai 2016
Fonds
Devise de référence	Dollar américain
Indice de référence	Bloomberg U.S. Corporate
Index
Total de l’actif	$ 301,Ł9 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR Classification†	Article 8
Frais (%)	
CLASSE I
Droits d’entrée max	3,00
Frais courants	0,54
Frais de gestion	0,35
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE I
Investissement suivant minimum0
Investissement initial minimum0