OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Instrument Name | Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund UB EUR |
| --- | --- |
| ISIN | LU2228203910 |
| Bloomberg ticker | CRDHEUE LX |
| Valor no. | 56929758 |
| Benchmark | No benchmark |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Nom de l’instrument | Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund UB EUR |
| --- | --- |
| ISIN | LU2228203910 |
| Code Bloomberg | CRDHEUE LX |
| No de valeur | 56929758 |
| Indice de référence | No benchmark |
# Key fund statistics
## Number of positions51

## Average credit rating	A

## Modified Duration4.57

## Ann. return (since inception, in%)1.77

## Ann. volatility (since inception, in %)6.43
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |

0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Bonds	Interest Rate Overlay

## Value at Risk 99%, 20day (in %)3.95

## Sum-of Notionals Exposure 
4)

## 1.91

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés du fonds
Exposition au risque de taux
|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Obligations	Couverture de taux d'intérêt
# Warning statements
## Swinging Single Pricing	For more details, please refer to the relevant chapter “Net Asset Value” of the fund’s prospectus
Performance start date	Performance calculation and presentation start with the first full month of an invested strategy. This can lead to a difference in launch and performance start dates. Rating *	Rating methodology to be considered Investment Grade (IG): at least on IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
PRIIP SRI	The Summary Risk Indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets.

## Yield to maturity/Yield to worst
The shown yield to maturity/yield to worst is calculated as of 31.12.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and potential defaults. The yield to maturity / yield to worst is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Messages d'avertissement
Swinging Single Pricing	Pour plus de details, merci de vous référer au chapitre correspondant “Net Asset Value” du propesctus du fonds.
Date de début de la performance
Le calcul et la présentation de la performance commencent le premier mois complet d’une stratégie investie. Cela peut entraîner une différence dans les dates de lancement et de début de performance.
Notation *	Méthodologie de notation à considérer comme Investment Grade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch
PRIIP SRI	L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.
Rendement à
Le rendement à l’échéance/pire rendement possible présenté est calculé au 31.12.2022 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des
l’échéance/Pire rendement fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer. possible
# Asset breakdown - by market capitalization
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 74.77 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.65 | n/a |  |  |
|  |
| 10B-20B | 4.50 | n/a |  |
| 20B-30B | 2.35 | n/a |  |
| 30B-50B | 4.36 | n/a |  |
| 50B-100B | 3.18 | n/a |  |
| Others | 2.18 | n/a |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | Benchmark | GICS sector |
| SIEGFRIED HOLDING AG | 3.77% | 2.12% | Health Care |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | 3.72% | 1.77% | Financials |
| GALENICA AG | 3.61% | 2.25% | Health Care |
| LEM HOLDING SA | 3.41% | 1.69% | Information Technology |
| ALLREAL HOLDING AG | 3.24% | 2.23% | Real Estate |
| ALSO HOLDING AG | 3.18% | 2.16% | Information Technology |
| COMET HOLDING AG | 3.06% | 1.41% | Information Technology |
| STADLER RAIL AG | 2.74% | 2.39% | Industrials |
| VZ HOLDING AG | 2.74% | 2.23% | Financials |
| ARBONIA AG | 2.67% | 1.00% | Industrials |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 16.33 | 12.53 |
| --- | --- | --- |
| Financiers | 16.27 | 22.83 |
| Matériaux | 6.17 | 1.91 |
| Biens de consommation | 5.36 | 6.63 |
| cycliques |  |  |
| Biens de consommation non | 4.38 | 3.44 |
| cycliques |  |  |
| Immobilier | 3.24 | 8.88 |

| <5B | 74.77 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.65 | n.a. |  |  |
|  |
| 10B-20B | 4.50 | n.a. |  |
| 20B-30B | 2.35 | n.a. |  |
| 30B-50B | 4.36 | n.a. |  |
| 50B-100B | 3.18 | n.a. |  |
| Autres | 2.18 | n.a. |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| SIEGFRIED HOLDING AG | 3.77% | 2.12% | Soins de santé |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | 3.72% | 1.77% | Financiers |
| GALENICA AG | 3.61% | 2.25% | Soins de santé |
| LEM HOLDING SA | 3.41% | 1.69% | Technologie de l’information |
| ALLREAL HOLDING AG | 3.24% | 2.23% | Immobilier |
| ALSO HOLDING AG | 3.18% | 2.16% | Technologie de l’information |
| COMET HOLDING AG | 3.06% | 1.41% | Technologie de l’information |
| STADLER RAIL AG | 2.74% | 2.39% | Industriel |
| VZ HOLDING AG | 2.74% | 2.23% | Financiers |
| ARBONIA AG | 2.67% | 1.00% | Industriel |
# Key identifiers
## ISIN	LU1419770166

## Valor no.	32727633

## Bloomberg ticker	CSEMFBE LX

## Benchmark	MSCI EMU (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker		MSDEEMUN / M7EM LU1419770166, LU1668163600,

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
## ISIN	LU1419770166

## No de valeur	32727633

## Code Bloomberg	CSEMFBE LX

## Indice de référence	MSCI EMU (NR)

## Indice de référence code Bloomberg		MSDEEMUN / M7EM LU1419770166, LU1668163600,
# Performance overview - yearly
since 01.02.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.28 | 0.08 | 1.54 | 5.50 | -5.89 | 14.65 | 28.92 | 2.55 | -19.79 | 3.88 |
| Benchmark | 1.78 | -0.01 | 3.54 | 7.26 | -4.71 | 14.11 | 31.71 | 1.92 | -19.15 | 5.07 |
| Relative net | -1.50 | 0.09 | -2.00 | -1.76 | -1.18 | 0.54 | -2.79 | 0.63 | -0.64 | -1.19 |

Until 11.03.2021, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 11.03.2021 (Old Fund name: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.02.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.28 | 0.08 | 1.54 | 5.50 | -5.89 | 14.65 | 28.92 | 2.55 | -19.79 | 3.88 |
| Indice de référence | 1.78 | -0.01 | 3.54 | 7.26 | -4.71 | 14.11 | 31.71 | 1.92 | -19.15 | 5.07 |
| Relatif net | -1.50 | 0.09 | -2.00 | -1.76 | -1.18 | 0.54 | -2.79 | 0.63 | -0.64 | -1.19 |

Jusqu'au 11.03.2021, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 11.03.2021 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
# Asset breakdown - by instrument currency (after currency hedging)
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| CHF | 96.13 | 99.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 2.34 | 0.19 |  |
| HKD | 0.42 | 0.00 |  |
| Others | 1.11 | -0.01 |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure |
| Instrument Name |  |  | ISIN | Maturity date | Weight |
| PALO ALTO NETWORKS INC |  |  | US697435AF27 | 01.06.2025 | 1.70% |
| CELLNEX TELECOM SA |  |  | XS2021212332 | 05.07.2028 | 1.37% |
| SPLUNK INC |  |  | US848637AD65 | 15.09.2025 | 1.15% |
| WOLFSPEED INC |  |  | US977852AC61 | 01.12.2029 | 1.13% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 1.07% |
| SIKA AG |  |  | CH0413990240 | 05.06.2025 | 1.05% |
| AMERICA MOVIL BV |  |  | XS2308171383 | 02.03.2024 | 0.98% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |  |  | US780153BP69 | 15.08.2025 | 0.89% |
| AIRBNB INC |  |  | US009066AB74 | 15.03.2026 | 0.85% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO |  |  | US844741BG22 | 01.05.2025 | 0.84% |
|  |  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post | 3 years | 5 years |  |  |  |
|  | Portfolio | Portfolio |  |  |  |
| Information ratio | -0.62 | -0.55 |  |  |  |
| Maximum drawdown, in % | -23.53 | -23.53 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs - par devises (après couverture sur devises)
| USD | 74.01 | 76.28 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 16.19 | 15.63 |  |
| JPY | 4.71 | 3.82 |  |
| HKD | 1.89 | 1.33 |  |
| CHF | 1.41 | 1.17 |  |
| GBP | 1.11 | 1.03 |  |
| SGD | 0.38 | 0.22 |  |
| AUD | 0.31 | 0.33 |  |
| CAD | - | 0.13 |  |
| CNH | - | 0.08 |  |

En % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| CHF | 96.13 | 99.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 2.34 | 0.19 |  |
| HKD | 0.42 | 0.00 |  |
| Autres | 1.11 | -0.01 |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| En % de l’exposition économique totale |
| Nom de l’instrument | ISIN | Date d'échéance | Pondération |
| PALO ALTO NETWORKS INC | US697435AF27 | 01.06.2025 | 1.70% |
| CELLNEX TELECOM SA | XS2021212332 | 05.07.2028 | 1.37% |
| SPLUNK INC | US848637AD65 | 15.09.2025 | 1.15% |
| WOLFSPEED INC | US977852AC61 | 01.12.2029 | 1.13% |
| SAFRAN SA | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 1.07% |
| SIKA AG | CH0413990240 | 05.06.2025 | 1.05% |
| AMERICA MOVIL BV | XS2308171383 | 02.03.2024 | 0.98% |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | US780153BP69 | 15.08.2025 | 0.89% |
| AIRBNB INC | US009066AB74 | 15.03.2026 | 0.85% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | US844741BG22 | 01.05.2025 | 0.84% |

| Statistiques du fonds - ex post |  |
| --- | --- |
|  | 3 années | 5 années |
|  | Portefeuille | Portefeuille |
| Ratio d’information | -0.62 | -0.55 |
| Drawdown maximal, en % | -23.53 | -23.53 |
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 26.16 | 25.94 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 1.89 | 2.13 |  |
| AA | 13.44 | 13.66 |  |
| AA- | 9.05 | 9.08 |  |
| A+ | 4.87 | 4.75 |  |
| A | 4.74 | 4.78 |  |
| A- | 11.45 | 11.30 |  |
| BBB+ | 10.18 | 10.27 |  |
| BBB | 11.47 | 11.61 |  |
| Others | 6.74 | 6.47 |  |

| Agency | 20.46 | 20.39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial Institutions | 20.00 | 20.91 |  |
| Treasuries | 19.71 | 19.55 |  |
| Utility | 12.01 | 11.59 |  |
| Supranational | 9.72 | 9.64 |  |
| Local Authority | 7.11 | 7.40 |  |
| Industrials | 4.38 | 4.01 |  |
| Covered | 3.34 | 3.43 |  |
| Sovereign | 2.90 | 3.03 |  |
| Others | 0.37 | 0.06 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 26.16 | 25.94 |  | Agence | 20.46 | 20.39 |  |
# Asset breakdown by Subtheme
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Resources	31.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sustainable Infrastructure	28.09 |  |  |
| Waste Mitigation	19.52 |  |  |
| Carbon Emissions	18.75 Technology |  |
|  |  |
|  |
| Cash and Cash Equivalents	2.50 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Sous-thème
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Ressources	31.15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure durable	28.09 |  |  |
| Réduction des déchets	19.52 |  |  |
| Technologies de réduction	18.75 des émissions de carbone |  |
|  |  |
|  |
| Liquidités et équivalents	2.50 |  |  |
# Performance commentary
The fund outperformed on a relative basis against the benchmark. Referring to our subthemes, the strongest contributors were “Crime prevention” and “Transportation safety,” while “Health prevention” was a laggard. On a stock level, the main positive contributors were Clean Harbors Inc. and CyberArk Inc., while the main detractor last quarter was Rapid7 Inc.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a surperformé sur une base relative par rapport à l’indice de référence. En ce qui concerne nos sous-thèmes, les plus fortes contributions ont été le fait de la prévention de la criminalité et de la sécurité des transports, alors que la prévention des risques liés à la santé est restée à la traîne. Au niveau des titres, les principaux contributeurs positifs étaient Clean Harbors Inc. et CyberArk Inc., alors que le principal frein à la performance était, au dernier trimestre, Rapid7 Inc.
# Performance overview - yearly
since 01.08.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	2.65	-2.07 | 2.22 | -0.55 | -2.60 | 2.65 | 3.84 | 3.92 | -7.48 | 1.23 |
| Benchmark	2.87	-1.26 | 2.96 | 0.39 | -1.98 | 3.10 | 4.40 | 4.78 | -7.06 | 0.96 |
| Relative net	-0.22	-0.81 | -0.74 | -0.93 | -0.62 | -0.45 | -0.56 | -0.86 | -0.42 | 0.27 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.08.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.65 | -2.07 | 2.22 | -0.55 | -2.60 | 2.65 | 3.84 | 3.92 | -7.48 | 1.23 |
| Indice de référence | 2.87 | -1.26 | 2.96 | 0.39 | -1.98 | 3.10 | 4.40 | 4.78 | -7.06 | 0.96 |
| Relatif net | -0.22 | -0.81 | -0.74 | -0.93 | -0.62 | -0.45 | -0.56 | -0.86 | -0.42 | 0.27 |
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Government | 84.61 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 7.69 | - |  |  |
|  |
| Consumer Services | 1.57 | - |  |
| Government Related | 1.29 | - |  |
| Consumer Goods | 1.09 | - |  |
| Health Care | 1.08 | - |  |
| Telecommunications | 0.97 | - |  |
| Technology | 0.94 | - |  |
| Industrials | 0.40 | - |  |
| Cash | -0.07 | - |  |
| FX | 0.04 | 0.00 |  |
| Others | 0.39 | - |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 2)
The graphic depiction of performance data will be published one year after launching date.
120
115
110
105
100
95  2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Dynamic Bond Fund EBH EUR Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 2)
La représentation graphique des performances sera publiée douze mois après la date de lancement.
120
115
110
105
100
95  2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Dynamic Bond Fund EBH EUR Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21
# Fund Statistics
3 years	5 years
Inception date16.09.2016
Management fee in % p.a.	1,20
Ongoing charge	1,45%
Benchmark (BM)		No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			
Yes Unit Class	Category UBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1485741976
Bloomberg ticker	CSLAUBE LX
Net Asset Value	117,09

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Statistiques du fonds
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 novembre
Encours total (en mio.)	653,29
Date de lancement16.09.2016
Frais de gestion en % par an	1,20
Frais courants	1,45%
Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Oui Catégorie de parts	 Tranche UBH (capitalisation)
Actions Liquidités/équivalents de liquidités
Matières premières Crédit
Devises Taux
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Health Care	18.52 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumer Staples	18.34 |  |  |
| Financials	16.43 |  |  |
| Industrials	12.06 |  |  |
| Utilities	9.03 |  |  |
| Materials	8.90 |  |  |
| Communication	7.08 |  |  |
| Energy	4.91 |  |  |
| FX	1.39 |  |  |
| Consumer	1.29 Discretionary |  |
|  |  |
|  |
| Others	2.04 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 9.03 |
| --- | --- |
| Matériaux | 8.90 |
| Communications | 7.08 |
| Energie | 4.91 |
| Devises | 1.39 |
| Biens de consommation | 1.29 |
| cycliques |  |
| Autres | 2.04 |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United Kingdom	23.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Switzerland	21.79 |  |  |
| France	16.84 |  |  |
| Germany	15.02 |  |  |
| Finland	5.45 |  |  |
| Spain	4.22 |  |  |
| Norway	3.17 |  |  |
| Italy	2.71 |  |  |
| Netherlands	2.49 |  |  |
| Sweden	1.86 |  |  |
| Others	3.20 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Royaume-Uni	23.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suisse	21.79 |  |  |
| France	16.84 |  |  |
| Allemagne	15.02 |  |  |
| Finlande	5.45 |  |  |
| Espagne	4.22 |  |  |
| Norvège	3.17 |  |  |
| Italie	2.71 |  |  |
| Pays-Bas	2.49 |  |  |
| Suède	1.86 |  |  |
| Autres	3.20 |  |  |
# Asset breakdown - by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	48.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Real Estate	23.74 |  |  |
| Sovereign	7.91 |  |  |
| Infrastructure	3.44 |  |  |
| Transport	3.26 |  |  |
| Metals & Mining	3.17 |  |  |
| Utilities	2.67 |  |  |
| Diversified	1.57 |  |
| TMT	1.50 |  |
| Others	4.52 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	48.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Immobilier	23.74 |  |  |
| Souverain	7.91 |  |  |
| Infrastructures	3.44 |  |  |
| Transports	3.26 |  |  |
| Métaux et minerais	3.17 |  |  |
| Approvisionnement	2.67 eau/gaz/électricité |  |
|  |  |
|  |
| Diversifié	1.57 |  |
| TMT	1.50 |  |
| Autres	4.52 |  |  |
# Performance commentary
The fund outperformed in January relative to the MSCI China A ESG Universal Index. The fund’s stock selection in the consumer discretionary, consumer staples, and industrials sectors accounted for most of the outperformance. The outperformance was partially offset by the underweight positions in the information technology, materials, and financials sectors.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur la performance
En janvier, le fonds a surperformé l’indice MSCI China A ESG Universal. L’essentiel de la surperformance du fonds a été le fait de la sélection de titres dans les secteurs de la consommation cyclique, de la consommation de base et de l’industrie. La surperformance a été partiellement atténuée par les positions sous-pondérées dans les secteurs des technologies de l’information, des matériaux et de la finance.
# Maturities in years
14%
12%
10%
|  |  |  |  |  | Republica Orient Uruguay | 18.06.50 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Russia | 23.06.47 | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qatar | 23.04.48 | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qatar | 14.03.49 | 0,48 |

8%
6%
4%
2%
Linear Weighted Average Credit Rating = BB+

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Maturité en années
14%
12%
10%
|  |  |  |  |  | Republica Orient Uruguay | 18.06.50 | 0,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Russie | 23.06.47 | 0,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qatar | 23.04.48 | 0,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qatar | 14.03.49 | 0,48 |

8%
6%
# Credit Ratings in %
- 2,53AA-	4,17A (Bucket)	14,09
- (Bucket)  31,20
- (Bucket)	17,32Subscription spread (remains within the fund) in % Redemption spread (remains within the fund) in %0,500,00B (Bucket)	24,05
- (Bucket)	4,29D	0,55Not rated	1,81Subscription / Redemption Cut-Off  15:00/15:00Benchmark (BM)JPM EMBI Global Diversified (Hedged into EUR) Benchmark (BM) Bloomberg Ticker JPGCHECP Securities lending	YesUnit Class	Category QBXH (capital growth)Unit class currency	EURISIN number	LU2076204671Bloomberg ticker	CSIQBXH LXNet Asset Value	1.041,75

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en %
- 2,53AA-	4,17A (Bucket)	14,09
- (Bucket)	31,20
- (Bucket)	17,32B (Bucket)	24,05Frais d’émission (en faveur du fonds) en %Frais de rachat (en faveur du fonds) en %0,500,00
- (Bucket)	4,29D	0,55Sans rating	1,81Notation moyenne pondérée linéaire = BB+Clôture des souscriptions / rachats 15:00/15:00Indice de référence (BM)JPM EMBI Global Diversified (Hedged into EUR)Indice de référence (BM) code BloombergJPGCHECPPrêt de valeurs mobilières		Oui Catégorie de parts	Tranche QBXH (capitalisation)
# Exclusion of controversial weapons producers 4)
Credit Suisse Index Funds will no longer invest in com- panies which are involved in the development or pro- duction of nuclear, biological, and chemical warfare agents, anti-personnel mines and cluster bombs.
Hence we position ourselves in line with the exclusion list from the Swiss Association for Responsible Invest- ments (SVVK - ASIR). The tracking quality of our index funds remains broadly unchanged by these exclusions.
Canada	99,87	100,00
Cash/Cash Equivalents	0,93	0,01
USA	0,01	-
| Derivatives Liquidity Effect | -0,83 | - |
| --- | --- | --- |
| Others | 0,01 | 0,00 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 1 year | 3 years |
| Annualized volatility in %	13,96	21,74 Tracking Error (Ex post)	0,15	0,09 Beta	1,00	1,00 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Exclusion des fabricants d’armes controversées 4)
Les fonds indiciels du Credit Suisse n’investiront plus dans les entreprises impliquées dans le développement ou la fabrication d’armes nucléaires, biologiques ou chi- miques, de mines anti-personnelles ou d’armes à sous- munitions. Nous nous positionnons ainsi en ligne avec la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des in- vestissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de réplication de nos fonds indiciels demeure quasi- ment inchangée par ces exclusions.
# Fund facts
## Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC

## Fund manager since01.12.2016
Performance (Net)

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis01.12.2016 |  | Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | 2022 | -4,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,13 |
| fonds	S.A. |  | 2021 | 0,24 | -0,57 | -0,14 | 2,57 | 0,42 | 0,51 | 0,62 | 0,10 | -2,13 | 0,65 | -1,26 | -0,04 | 0,91 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | 2020 | -1,21 | -2,58 | 17,37 | 1,61 | 0,84 | -1,80 | 1,28 | -0,45 | -2,22 | -2,74 | 1,42 | 0,43 | 11,02 |
| Devise du fonds	USD |  | 2019 | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,04 | -1,55 | 1,89 | -1,27 | -1,65 | -2,58 | -0,79 | -0,44 | -0,39 | -4,36 |
| Fin de l’exercice fiscal	30 novembre |  | 2018 | 1,54 | -1,95 | 0,36 | -1,14 | 0,37 | 0,11 | 0,35 | -0,02 | -0,28 | -0,59 | -1,75 | -1,94 | -4,87 |
| Encours total (en mio.)	6,81 |  | 2015 | - | - | - | - | 2,47 | -2,54 | 0,89 | -9,77 | -1,40 | 3,70 | -1,11 | -0,44 | - |

Credit Suisse Asset Management LLC
Performance annuelle (Fonds)