OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| EXXON MOBIL | 3.28 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2.61 |
| UNITED RENTALS | 2.52 |
| DEERE | 2.24 |
| CHEVRON | 2.01 |
| PHILLIPS 66 | 1.88 |
| ABBVIE | 1.84 |
| CH ROBINSON WWD. | 1.66 |
| OLIN | 1.66 |
| AMERISOURCEBERGEN | 1.60 |
| No. of Holdings in Portfolio | 145 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Industrials | 23.48 |
| --- | --- |
| Financials | 16.64 |
| Basic materials | 13.18 |
| Healthcare | 11.45 |
| Energy | 11.29 |
| Consumer discretionary | 8.14 |
| Consumer staples | 7.25 |
| Technology | 6.06 |
| Utilities | 1.94 |
| Telecommunications Services | 0.56 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Pays
| EXXON MOBIL | 3,28 |
| --- | --- |
| WW GRAINGER | 2,61 |
| UNITED RENTALS | 2,52 |
| DEERE | 2,24 |
| CHEVRON | 2,01 |
| PHILLIPS 66 | 1,88 |
| ABBVIE | 1,84 |
| CH ROBINSON WWD. | 1,66 |
| OLIN | 1,66 |
| AMERISOURCEBERGEN | 1,60 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 145 |

États-Unis
100,00
Total	100,00
par Secteur
| Industrie | 23,48 |
| --- | --- |
| Finance | 16,64 |
| Matériaux | 13,18 |
| Santé | 11,45 |
| Energie | 11,29 |
| Consommation discrétionnaire | 8,14 |
| Consommation de base | 7,25 |
| Technologie | 6,06 |
| Services publics | 1,94 |
| Services de télécommunications | 0,56 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
Page 2 sur 4
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1.01 |
| --- | --- |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0.82 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 0.70 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 5.13 PCT | 0.66 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0.63 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 26-JAN-2024 | 0.56 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0.53 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.50 | 0.52 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0.52 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0.51 |
| No. of Holdings in Benchmark | 718 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Arab Emirates | 6.23 |
| --- | --- |
| Saudi Arabia | 4.99 |
| Indonesia | 4.89 |
| Qatar | 4.31 |
| Panama | 4.22 |
| Uruguay | 3.89 |
| Chile | 3.82 |
| Philippines | 3.76 |
| Brazil | 3.69 |
| Oman | 3.68 |
| Other | 56.51 |
| Total | 100.00 |

| AA | 3.96 |
| --- | --- |
| AA- | 4.92 |
| A | 7.87 |
| BBB | 26.94 |
| BB+ | 6.06 |
| BB | 4.19 |
| BB- | 12.13 |
| B+ | 6.07 |
| B | 7.50 |
| Other | 20.03 |
| Not rated | 0.34 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1,01 |
| --- | --- |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0,82 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 0,70 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 5.13 PCT | 0,66 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0,63 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 26-JAN-2024 | 0,56 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0,53 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.50 | 0,52 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0,52 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0,51 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 718 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Emirats arabes unis | 6,23 |
| --- | --- |
| Arabie Saoudite | 4,99 |
| Indonésie | 4,89 |
| Qatar | 4,31 |
| Panama | 4,22 |
| Uruguay | 3,89 |
| Chili | 3,82 |
| Philippines | 3,76 |
| Brésil | 3,69 |
| Oman | 3,68 |
| Autres | 56,51 |
| Total | 100,00 |

| AA | 3,96 |
| --- | --- |
| AA- | 4,92 |
| A | 7,87 |
| BBB | 26,94 |
| BB+ | 6,06 |
| BB | 4,19 |
| BB- | 12,13 |
| B+ | 6,07 |
| B | 7,50 |
| Autres | 20,03 |
| Non noté | 0,34 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -7.45 | 0.60 | -5.17 | -2.43 | 6.99 | 40.76 | 39.12 | 56.99 | 51.83 |
| BENCHMARK | -7.52 | 0.87 | -6.42 | -4.84 | 1.57 | 38.79 | 36.80 | 54.69 | 48.94 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -7,45 | 0,60 | -5,17 | -2,43 | 6,99 | 40,76 | 39,12 | 56,99 | 51,83 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -7,52 | 0,87 | -6,42 | -4,84 | 1,57 | 38,79 | 36,80 | 54,69 | 48,94 |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
Against Benchmark
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9.57 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6.49 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 6.32 |
| ELI LILLY | 6.17 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4.51 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4.45 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4.07 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3.60 |
| CENTENE CORP | 3.30 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.22 |
| No. of Holdings in Portfolio | 47 |

| United States | 75.21 | + 3.32 |
| --- | --- | --- |
| Switzerland | 8.33 | - 0.14 |
| United Kingdom | 6.49 | + 2.23 |
| Japan | 2.89 | - 1.83 |
| France | 2.65 | + 0.70 |
| Denmark | 2.35 | - 0.79 |
| Canada | 0.25 | + 0.22 |
| Germany | - | - 2.03 |
| Australia | - | - 1.67 |
| Netherlands | - | - 0.61 |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Other | - | - 1.23 |
| Cash | 1.84 | + 1.84 |
| Total | 100.00 |  |

by Sector (%)
Against Benchmark
| Health care | 98.17 | - 1.83 |
| --- | --- | --- |
| Forex contracts | -0.01 | - 0.01 |
| Cash | 1.84 | + 1.84 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 9,57 |
| --- | --- |
| ASTRAZENECA PLC | 6,49 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 6,32 |
| ELI LILLY | 6,17 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 4,51 |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,45 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,07 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3,60 |
| CENTENE CORP | 3,30 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,22 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 47 |

par Secteur	Contre l'Indice
par Pays	Contre l'Indice
| États-Unis | 75,21 | + 3,32 |
| --- | --- | --- |
| Suisse | 8,33 | - 0,14 |
| Royaume-Uni | 6,49 | + 2,23 |
| Japon | 2,89 | - 1,83 |
| France | 2,65 | + 0,70 |
| Danemark | 2,35 | - 0,79 |
| Canada | 0,25 | + 0,22 |
| Allemagne | - | - 2,03 |
| Australie | - | - 1,67 |
| Pays-Bas | - | - 0,61 |
| Contrats de change | -0,01 | - 0,01 |
| Autres | - | - 1,23 |
| Liquidités | 1,84 | + 1,84 |
| Total | 100,00 |  |

| Santé | 98,17 | - 1,83 |
| --- | --- | --- |
| Contrats de change | -0,01 | - 0,01 |
| Liquidités | 1,84 | + 1,84 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
Page 3 sur 5
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -6.87 | 0.53 | -1.18 | -3.66 | 10.05 | 26.99 | 37.96 | 62.36 | 47.21 |
| BENCHMARK | -6.65 | -0.64 | -0.80 | -0.92 | 21.41 | 33.52 | 46.11 | 70.54 | 66.10 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -6,87 | 0,53 | -1,18 | -3,66 | 10,05 | 26,99 | 37,96 | 62,36 | 47,21 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,65 | -0,64 | -0,80 | -0,92 | 21,41 | 33,52 | 46,11 | 70,54 | 66,10 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -8.73 | -8.73 | -4.98 | 4.20 | 21.23 | 59.17 | 105.57 | 136.22 | 189.57 |
| BENCHMARK | -3.92 | -3.92 | -0.28 | 6.06 | 26.29 | 33.00 | 62.13 | 64.50 | 104.51 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -8,73 | -8,73 | -4,98 | 4,20 | 21,23 | 59,17 | 105,57 | 136,22 | 189,57 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -3,92 | -3,92 | -0,28 | 6,06 | 26,29 | 33,00 | 62,13 | 64,50 | 104,51 |
# OPPORTUNITY :	BENEFIT FROM CHINA’S SIGNIFICANT TRANSFORMATION
China is fundamentally shifting its economic model from export-driven capital investment towards consumption, efficiency and productivity, led byan expanding middle-class and vast urbanisation. China has also evolved from an innovation ‘sponge’, absorbing global technologies and knowledge,to an innovation leader. With China’s significant progress in opening up its capital market, investing in Chinese companies may offer benefits fromthese structural trends.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# OPPORTUNITÉ :	TIRER PARTI DE LA TRANSFORMATION EN PROFONDEUR DE LA CHINE
La Chine opère une transformation fondamentale visant à réorienter son modèle économique axé sur les exportations vers un modèle axé sur la consommation, l’efficacité et la productivité, sous l’impulsion de l’expansion de la classe moyenne et d’un vaste mouvement d'urbanisation. La Chine, qui a longtemps imité les technologies et assimilé les connaissances des autres pays, est passée à une position de leader en termes d’innovation.
Compte tenu des progrès significatifs accomplis par la Chine dans l’ouverture de son marché des capitaux, investir dans des entreprises chinoises peut s’avérer avantageux en raison de ces tendances structurelles.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -8.91 | -2.29 | -13.12 | -15.97 | -28.90 | 13.94 | 31.73 | 16.76 | 67.33 |
| BENCHMARK | -6.66 | -0.96 | -9.67 | -16.30 | -29.45 | 2.19 | 3.94 | -7.27 | 31.50 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -8,91 | -2,29 | -13,12 | -15,97 | -28,90 | 13,94 | 31,73 | 16,76 | 67,33 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,66 | -0,96 | -9,67 | -16,30 | -29,45 | 2,19 | 3,94 | -7,27 | 31,50 |
# GLOSSARY
Tracking Error
The tracking error measures the volatility of a portfolio’s relative return in relation to its benchmark index.
Volatility
An asset’s volatility is the standard deviation of its return. As a measure of dispersion, it evaluates the uncertainty of asset prices, which is often equated to their risk. Volatility can be calculated ex post (retrospectively) or estimated ex ante (anticipatively).
A glossary of financial terms appearing on this document can be found at http://www.bnpparibas-am.com

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# GLOSSAIRE
Tracking Error
La tracking error mesure la volatilité du rendement relatif d'un portefeuille par rapport à son indice de référence.
Volatilité
La volatilité d'un actif est l'écart-type de son rendement. En tant que mesure de la dispersion, elle évalue l'incertitude des prix des actifs, qui est souvent assimilée à leur risque. La volatilité peut être calculée ex post (rétrospectivement) ou estimée ex ante (anticipativement).
Un glossaire des termes financiers employés dans ce document est disponible à l'adresse http://www.bnpparibas-am.com
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
110
105
100
(%)
95
90
85
80
08.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.2022
Cumulated Performance at 30.09.2022 (%)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
110
105
100
(%)
95
90
85
80
08.202109.202110.202111.202112.202101.202202.202203.202204.202205.202206.202207.202208.202209.2022
Performances cumulées au 30.09.2022 (en %)
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

200
180
160
(%)
140
120
100
80
20182019202020212022
Cumulated Performance at 28.02.2022 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -14.68 | -5.02 | -10.80 | -10.79 | 9.01 | 34.24 | 40.12 | 46.97 | 49.33 |
| BENCHMARK | -6.54 | -2.72 | -3.54 | 0.21 | 19.68 | 40.09 | 51.95 | 63.45 | 67.12 |

Calendar Performance at 28.02.2022 (%)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 29.11 | 12.97 | 27.99 | -10.92 | 9.81 |
| BENCHMARK | 31.07 | 6.33 | 30.02 | -4.11 | 7.51 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

200
180
160
(%)
140
120
100
80
20182019202020212022
Performances cumulées au 28.02.2022 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -14,68 | -5,02 | -10,80 | -10,79 | 9,01 | 34,24 | 40,12 | 46,97 | 49,33 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,54 | -2,72 | -3,54 | 0,21 | 19,68 | 40,09 | 51,95 | 63,45 | 67,12 |

Performances calendaires au 28.02.2022 (en %)
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 29,11 | 12,97 | 27,99 | -10,92 | 9,81 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 31,07 | 6,33 | 30,02 | -4,11 | 7,51 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Source : BNP Paribas Asset Management
Page 1 sur 5
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -5.20 | -2.93 | -0.53 | 1.80 | 21.13 | 21.15 | 31.44 | 45.02 | 41.19 |
| BENCHMARK | -6.54 | -2.72 | -3.54 | 0.21 | 19.68 | 40.09 | 51.95 | 63.45 | 67.12 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -5,20 | -2,93 | -0,53 | 1,80 | 21,13 | 21,15 | 31,44 | 45,02 | 41,19 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,54 | -2,72 | -3,54 | 0,21 | 19,68 | 40,09 | 51,95 | 63,45 | 67,12 |
# Top 10 equity exposures of the High Dividend portfolio
50-100Bn
16.22%
| Companyname | Country | Sector | Weightin% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTALENERGIES | France | Energy | 4.43% |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | PUBLICISGROUPE | France | CyclicalConsumerGoods&Services | 4.27% |
| OMV | Austria | Energy | 3.88% |
| SAINTGOBAIN | France | CyclicalConsumerGoods&Services | 3.65% |
| BOUYGUES | France | Industrials | 3.62% |
| KONINKLIJKEAHOLDDELHAIZE | Netherlands | ConsumerNon-Cyclicals | 3.57% |
| SIGNIFY | Netherlands | CyclicalConsumerGoods&Services | 3.51% |
| CARREFOUR | France | ConsumerNon-Cyclicals | 3.33% |
| ACSACTIV.CONSTR.YSERV. | Spain | Industrials | 3.20% |

>100Bn6.85%

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Top 10 des expositions actions du portefeuille High Dividend
50-100Bn
16,22%
| Société | Pays | Secteur | Poidsen% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTALENERGIES | France | Energie | 4,43% |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | PUBLICISGROUPE | France | ConsommationNonCyclique | 4,27% |
| OMV | Autriche | Energie | 3,88% |
| SAINTGOBAIN | France | ConsommationNonCyclique | 3,65% |
| BOUYGUES | France | Industrie | 3,62% |
| KONINKLIJKEAHOLDDELHAIZE | Pays-Bas | ConsommationCyclique | 3,57% |
| SIGNIFY | Pays-Bas | ConsommationNonCyclique | 3,51% |
| CARREFOUR | France | ConsommationCyclique | 3,33% |
| ACSACTIV.CONSTR.YSERV. | Espagne | Industrie | 3,20% |

>100Bn6,85%
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
160
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

140
120
(%)
100
80
60
40
20192020202120222023
Cumulated Performance at 31.03.2023 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -7.85 | -0.35 | -7.85 | -5.44 | -16.03 | 25.20 | 66.60 | 16.13 | 8.20 |
| BENCHMARK | -10.36 | -1.34 | -10.36 | -9.84 | -18.60 | 27.37 | 72.37 | 18.94 | 17.10 |

Calendar Performance at 31.03.2023 (%)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 14.82 | 24.49 | -7.92 | 3.49 | -16.14 | 5.30 | 13.90 | -27.50 | -19.90 | -11.90 |
| BENCHMARK | 18.25 | 26.33 | -10.60 | 9.19 | -12.32 | 4.60 | 17.40 | -27.20 | -17.80 | -9.80 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
A - 01/2011 - 11/2019 : Following a corporate action on 15/11/2019, the performances listed are those of the subfund BNP Paribas Funds COMMODITIES (ex-Parvest). The subfund "BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES" is managed according to the exact same processes, investment strategy and fees.
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
160
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

140
120
(%)
100
80
60
40
20192020202120222023
Performances cumulées au 31.03.2023 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -7,85 | -0,35 | -7,85 | -5,44 | -16,03 | 25,20 | 66,60 | 16,13 | 8,20 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -10,36 | -1,34 | -10,36 | -9,84 | -18,60 | 27,37 | 72,37 | 18,94 | 17,10 |

Performances calendaires au 31.03.2023 (en %)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 14,82 | 24,49 | -7,92 | 3,49 | -16,14 | 5,30 | 13,90 | -27,50 | -19,90 | -11,90 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 18,25 | 26,33 | -10,60 | 9,19 | -12,32 | 4,60 | 17,40 | -27,20 | -17,80 | -9,80 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
A - 01/2011-11/2019 : À la suite d’une opération sur titres, le 15/11/2019, les performances indiquées correspondent à celles du compartiment BNP Paribas Funds COMMODITIES (ex-Parvest). Le compartiment « BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES » est géré conformément à des processus, stratégie d’investissement et frais absolument identiques.
Source : BNP Paribas Asset Management
# INDEX DESCRIPTION:
The Index consists of 40 shares of predominantly French companies selected on the basis of sustainability criteria while aiming to reduce the carbon footprint relative to its original universe, the Euronext CAC ® Large 60 Index. These corporate securities have an environmental, social and corporate governance (ESG) rating (environmental opportunities, pollution and waste, human capital, corporate governance, etc.). They are selected and ranked according to their ratings and efforts to reduce their exposure to unconventional coal and fossil fuels, with a cap that limits the maximum weighting of a company in the Index to 10% on each rebalancing date. Therefore, the companies that operate in sectors with potentially high negative ESG impact, the companies that have committed significant violations of the UN Global Compact principles and the companies that are involved in serious ESG related controversies are excluded from the Index.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :
L'Indice est composé de 40 actions d'entreprises essentiellement françaises sélectionnées sur la base de critères en matière de développement durable tout en visant à réduire l'empreinte carbone par rapport à son univers de départ, l'indice Euronext CAC® Large 60. Ces titres d'entreprises font l'objet d'une notation environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) (opportunités environnementales, pollution et déchets, capital humain, gouvernance d'entreprise, etc.). Ils sont sélectionnés et classés sur la base de leurs notations et de leurs efforts pour réduire leur exposition au charbon et aux combustibles fossiles non conventionnels, avec un plafond qui limite la pondération maximale d'une entreprise au sein de l'Indice à 10 % à chaque date de rebalancement. Par conséquent, les entreprises actives dans des secteurs ayant un impact ESG négatif potentiellement élevé, les entreprises ayant commis d'importantes violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et les sociétés impliquées dans de graves controverses liées aux critères ESG sont exclues de l'Indice. européenne).
# DISCLAIMER
BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA, a management company governed by chapter 15 of the law of 17 December 2010 and an alternative investment fund manager governed by the law of 12 July 2013 supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) under number S00000608 and A00000763 respectively, incorporated under the form of a société anonyme, with its registered office at 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, RCS Luxembourg B27605, and its Website : www.bnpparibas-am.com (hereafter the “Company”).
This material is issued and has been prepared by the Company.
This material is produced for information purposes only and does not constitute:
- an offer to buy nor a solicitation to sell, nor shall it form the basis of or be relied upon in connection with any contract or commitment whatsoever or
- investment advice.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# DISCLAIMER
BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA est une société de gestion agréée suivant le chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et un gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréé suivant la loi du 12 juillet 2013 supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) sous les n° S00000608 et A00000763 respectivement, constituée sous forme de société anonyme, ayant son siège social au 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, RCS Luxembourg B27605, et son site web : www.bnpparibas-am.com (ci-après la « Société »).
Le présent document a été rédigé et est publié par la Société.
Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:
- ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;
- ni un conseil d’investissement.