# DOMICILIATION AGENT, ADMINISTRATIVE AGENT AND TRANSFER AGENT
The Management Company has delegated the Company’s central administration to Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Under the terms of a services agreement entered into for an indefinite term, terminable by either party on three months’ notice, Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. acts as Domiciliation Agent, Administrative Agent and Transfer Agent. As such, it assumes the administrative functions required by Luxembourg Law, such as accounting and the shareholders’ register. It is also responsible for periodically calculating the net asset values per share in each class.
The Management Company remunerates Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. for acting as Administrative Agent by a fee, borne by the Company, at the annual maximum rate set out below, payable quarterly and calculated on the Company’s average net asset value during the quarter under review: a fee on a sliding scale per tranche of average net assets of
- 0.16% on the tranche of average net assets between EUR 0 and EUR 125 million;
- 0.13% on the tranche of average net assets in excess of USD 125 million; with a minimum of EUR 85,000.

The Management Company remunerates Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. for acting as Domiciliation Agent by an annual fee, borne by the Company, of the fixed amount of EUR 2,500 plus a fixed annual amount of EUR 1,000 for each country in which the Company is marketed.

Translation (ENFR, 2018-08-20):
# AGENT DOMICILIATAIRE, AGENT ADMINISTRATIF ET AGENT DE TRANSFERT
La Société de Gestion a délégué l’exécution des tâches liées à l’administration centrale de la Société à
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..
Aux termes d'une convention de services conclue pour une durée indéterminée, résiliable par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, B
ANQUE 
D
EGROOF 
P
ETERCAM 
L
UXEMBOURG 
S.A. remplit les fonctions d'Agent domiciliataire, d'Agent administratif et d'Agent de transfert. Dans ce cadre, elle assume les fonctions administratives requises par la loi luxembourgeoise, comme la tenue de la comptabilité et des livres sociaux, y compris la tenue du registre des actions nominatives. Elle prend également en charge le calcul périodique des valeurs nettes d'inventaire par action dans chaque classe.
La Société de Gestion paie, à charge de la Société, à la B
ANQUE 
D
EGROOF 
P
ETERCAM 
L
UXEMBOURG 
S.A. une rémunération d’Agent administratif consistant en une commission aux taux annuels décrits ci-dessous, payable trimestriellement et calculée sur la valeur de l’avoir net moyen de la Société au cours du trimestre sous revue : une commission au tarif dégressif par tranche d’avoirs nets moyens de
- 0,16% sur la tranche d’avoirs nets moyens comprise entre EUR de 0 et EUR 125 millions ;
- 0,13% sur les avoirs nets moyens supérieurs à EUR 125 millions ; avec un minimum de EUR 85.000,-.

La Société de Gestion paie également, à charge de la Société, à la B
ANQUE 
D
EGROOF 
P
ETERCAM 
L
UXEMBOURG 
S.A. une rémunération d’Agent domiciliataire consistant en une commission d’un montant forfaitaire de EUR 2.500,- par an plus un montant forfaitaire de EUR 1.000,- par an par pays de commercialisation.