- The Registrar and Transfer Agent fee, and the remuneration of any sub-transfer agents, for the maintenance of the register of shares and the settlement of transactions to buy, sell and exchange shares. The amount of this fee is dependent on the number of share registers being maintained. The fee may differ for each share class. The exact amount of the fee charged can be viewed in the Company’s annual report. In addition to this fee, the Registrar and Transfer Agent shall also receive compensation for costs and outlays incurred through activities in relation to the Registrar and Transfer Agent services not already covered by the fee.
- The Depositary fee for the custody of the Investment Company’s assets, the amount of which is generally dependent on the assets held (excluding transaction costs incurred by the Depositary). The Investment Company and the Depositary shall set the specific amount of this fee in the Depositary agreement in accordance with customary market practice in Luxembourg. The exact amount of the fee charged may be viewed in the fund’s annual report. In addition to this fee, the Depositary can/shall also receive compensation for costs and outlays incurred through activities not already covered by the fee.
- The remuneration of the board of directors.
- The cost of the auditors, representative agents and tax representatives.
- Any costs incurred in relation to achievement of distributor status/ reporting status in the UK, if applicable, will be borne by the relevant class of shares.
- Costs incurred for the printing, mailing and translation of all statutory sales documentation, as well as for the printing and distribution of all other reports and documents required according to applicable laws or regulations issued by the authorities.
- Costs arising from any potential domestic or foreign market listing or registration.
- Other costs of investing and managing the assets of the respective sub-fund.
- Formation costs and other costs in connection thereto may be charged to the assets of the sub-fund to which they pertain. Any such charges are amortized during a period not exceeding five years. Formation costs are not expected to exceed EUR 50,000.
- Costs incurred for the preparation, filing and publication of the articles of incorporation and other documents relating to the Investment Company, including registration applications, Sales Prospectuses or written explanations to all registration authorities and exchanges (including local securities traders’associations) that must be undertaken in connection with the sub-funds or the offering of the shares of the sub-funds.
- The cost of the publications intended for the shareholders.
- Insurance premiums, postage, telephone and fax costs.
- Costs incurred for the rating of a sub-fund by internationally recognized rating agencies.
- The cost of the dissolution of a share class or a sub-fund.
- Association membership costs.
- Costs connected to the attainment and maintenance of a status that authorizes direct investment in assets in a country or direct participation as a contracting party in markets in a country.
- Costs incurred in connection with the use of index names, particularly license fees.
- Networking costs for the use of clearing systems. The costs incurred will be charged to the respective share class.
- All costs related to the preparation and holding of meetings of the board of directors or general shareholder meetings (including costs in case of third party involvement).

Translation (ENFR, 2021-03-10):
- la commission versée à l’agent de registre et de transfert ainsi qu’éventuel- lement aux sous-agents de transfert impliqués pour tenir le registre des actionnaires et s’occuper de la gestion des ordres de souscription, de rachat et d’échange d’actions. Cette commission est calculée en fonction du nombre de registres d’actionnaires tenus. Cette commission peut être différente d’une classe d’actions à l’autre. Le montant exact de la rémunération versée figure dans le rapport de gestion de la Société. À côté de la rémunération, l’agent de registre et de transfert peut également sefaire rembourser les frais et débours engagés dans le cadre de ses activités relatives aux services de l’agent de registre et de transfert et qui ne sont pas déjà compris dans la commission ;
- la commission versée à la banque déposi- taire pour la conservation des actifs en dépôt et qui est théoriquement calculée en fonction des actifs dont elle a la garde (sauf les frais de transaction supportés par la banque dépositaire). La société d’investissement et la banque dépositaire fixent dans le contrat de dépôt le montant concret de la rémunération dans le cadre des usages prévalant sur le marché luxembourgeois. Le montant exact de la commission versée figure dans le rapport de gestion du fonds. En parallèle de cette commission, la banque dépositaire peut également se faire rembourser les frais et débours engagés dans le cadre de ses activités et qui ne sont pas déjà compris dans la commission ;
- les émoluments versés aux membres du Conseil d’administration ;
- les honoraires des réviseurs d’entre- prises, de la direction et des représen- tants fiscaux ;
- les éventuels frais engagés pour l’obten- tion du statut de distributeur / statut de déclarant au Royaume-Uni seront suppor- tés par la classe d’actions concernée ;
- les frais d’impression, d’envoi et de traduction de tous les documents de vente légaux, de même que les frais d’impression et de distribution de l’en- semble des autres rapports et documents nécessaires en vertu de la législation applicable ou des règlements des autori- tés concernées ;
- les frais d’admission éventuelle à la cote de la Bourse ou frais d’enregistrement au Luxembourg et à l’étranger ;
- les autres frais découlant de l’investisse- ment et de la gestion des actifs des compartiments ;
- les frais de premier établissement et autres charges encourues dans ce contexte peuvent être portés au passif du compartiment concerné. Dans la mesure où ils sont débités au fonds, ces frais sont amortis sur une période maximale de cinq ans. Les frais de premier établis- sement ne devraient pas dépasser50 000 EUR ;
- les frais encourus pour l’établissement, le dépôt et la publication des statuts et des autres documents qui concernent la société d’investissement, y compris les frais de déclaration aux fins d’enregistre- ment, les prospectus ou les explications en rapport avec le compartiment ou l’offre de ses actions devant être fournies par écrit à l’ensemble des autorités d’enregis- trement et aux Bourses de valeurs(y compris les associations locales de courtiers en valeurs mobilières) ;
- les frais entraînés par les publications destinées aux actionnaires ;
- les primes d’assurance, frais de port, de téléphone et de télécopie ;
- les frais de notation d’un compartiment par des agences de notation de réputa­ tion internationale ;
- les frais de dissolution d’une classe d’actions ou d’un compartiment ;
- les frais liés aux groupements d’intérêts ;
- les frais faisant suite à la demande d’ob­ tention d’un statut et frais encouru pour son maintien, autorisant la Société à investir dans un pays directement dans des actifs ou d’intervenir sur les marchés d’un pays directement en tant que parte­ naire contractuel ;
- les frais liés à l’utilisation de noms d’in­ dice, notamment les redevances de licence ;
- les frais de mise en réseau entraînés par l’utilisation des systèmes de compensa­ tion. Les frais encourus seront portés à la charge de la classe d’actions concernée ;
- tous les frais liés à la préparation et à la tenue des assemblées du Conseil d’admi­ nistration ou des assemblées générales des actionnaires (y compris les frais liés à toute intervention de tiers).