OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country allocation
In general, we like countries that are attractively priced on cash flow in relation to returns on capital invested. The portfolio is heavy in China, South Korea and Taiwan. China is slowly reversing its policy stance towards supporting growth. In this process we focus on long-term policy supportive sectors, while steering clear from areas of possible policy intervention. The property market remains weak and would require more support, which we believe will arrive. China is now a great market for stock pickers like us. The Korean government's reform agenda on corporate governance remains a clear positive and should result in higher returns to shareholders. India's earnings revision is turning positive, but can a private sector capex cycle actually come through? Valuations seem to have already priced that in. Indonesia is a beneficiary of higher commodity prices and reopening, and we find both good valuation and earnings revision here. We like Vietnam on its positive earnings growth outlook combined with low valuations.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation géographique
En règle générale, nous apprécions les pays qui présentent des valorisations attractives sur la base des flux de trésorerie et du rendement du capital investi. Le portefeuille est fortement pondéré sur la Chine, la Corée du Sud et Taïwan. La Chine inverse lentement sa politique pour favoriser la croissance. Dans ce processus, nous ciblons les secteurs soutenus par les politiques à long terme, tout en évitant ceux où les politiques pourraient intervenir. Le marché immobilier reste faible et aurait besoin d'un soutien plus important, qui, selon nous, arrivera. La Chine est à présent un marché intéressant pour les débusqueurs de titres que nous sommes. Le programme de réforme de la Corée sur la gouvernance d'entreprise demeure un atout et devrait donner lieu à une hausse des distributions à l'attention des actionnaires. La révision des bénéfices indiens devient positive, mais arrivera-t-elle à surmonter un cycle d'investissements du secteur privé ? Les valorisations semblent l'avoir déjà intégré. L'Indonésie bénéficie de la hausse des prix des matières premières et de la réouverture, et de bonnes valorisations et révisions de bénéfices. Nous apprécions le Vietnam pour ses perspectives de croissance bénéficiaire et ses faibles valorisations.

#	Deviation index
| Chine | 39,3% |
| --- | --- |
| Corée du Sud | 13,8% |
| Taiwan | 10,0% |
| Indonésie | 9,0% |
| Singapour | 8,2% |
| Inde | 8,2% |
| Viet Nam | 4,5% |
| Hong Kong | 4,0% |
| Philippines | 3,1% |
| Malaisie | 0,0% |
| Thaïlande | 0,0% |
| Liquidités et autres instruments | 0,0% |

1
1
1
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1
# Currency allocation
| Hong Kong Dollar |  | 35.7% |
| --- | --- | --- |
|  |
| Korean Won | 12.9% |
| Taiwan Dollar | 9.4% |
| Indonesian Rupiah | 8.4% |
| Singapore Dollar | 7.7% |
| Indian Rupee | 7.6% |
| U.S. Dollar | 6.1% |
| Vietnam Dong | 4.6% |
| Chinese Renminbi (Yuan) | 4.4% |
| Philippine Peso | 2.9% |
| Euro | 0.3% |
| Pound Sterling | 0.1% |
| Other | 0.0% |

The US dollar advanced 3.1% in September, while most Asian currencies weakened. The Korean won (-6.5%) declined to the lowest level in 13 years in September. The Taiwan dollar (-4.3%) and the Philippine peso (-4.2%) were the weakest in the region this month. The HK dollar (0%), Indian rupee (-2.3%) and Indonesian rupiah (-2.5%) were the top-performing Asian currencies in September.

## Country allocation	Deviation index
| China | 39.3% |
| --- | --- |
| Korea | 13.8% |
| Taiwan | 10.0% |
| Indonesia | 9.0% |
| Singapore | 8.2% |
| India | 8.2% |
| Viet Nam | 4.5% |
| Hong Kong | 4.0% |
| Philippines | 3.1% |
| Malaysia | 0.0% |
| Thailand | 0.0% |
| Cash and other instruments | 0.0% |

1
1
1
1
1
Currency allocation	Deviation index

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation en devises
L'USD s'est apprécié de 3,1 % alors que la plupart des devises asiatiques se sont dépréciées. Le won coréen (-6,5 %) a atteint son plus faible niveau en 13 ans. Le dollar taïwanais (-4,3 %) et le peso philippin (-4,2 %) ont été les devises les plus faibles de la région. Le dollar de Hong Kong (0 %), la roupie indienne (-2,3 %) et la roupie indonésienne (-2,5 %) ont signé les meilleures performances.

#	Deviation index
| Dollar de Hong Kong |  | 35,7% |
| --- | --- | --- |
|  |
| Won Sud-Coréen | 12,9% |
| Dollar de Taiwan | 9,4% |
| Rupiah | 8,4% |
| Dollar de Singapour | 7,7% |
| Roupie Indienne | 7,6% |
| Dollar Américain | 6,1% |
| Vietnam Dong | 4,6% |
| Yuan | 4,4% |
| Peso Philippin | 2,9% |
| Euro | 0,3% |
| Livre Sterling | 0,1% |

1
1
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1
1
# Fund manager's CV
Vicki Chi is Portfolio Manager in the Asia Pacific team with a focus on Taiwan and China. Prior to joining this team in 2014, she was an Analyst in the Robeco Emerging Markets team where she covered Chinese stocks in the telecom and banking sector. Vicki started her career in 2006 at Robeco. She is a native speaker of Mandarin Chinese and holds a Master’s in Business Administration from Erasmus University Rotterdam. She also is a CFA® charterholder. Joshua Crabb is Head of Investments and Lead Portfolio Manager Asia Pacific Equities. Before joining Robeco in 2018, Joshua was Head of Asian Equities at Old Mutual and Portfolio Manager at BlackRock and Prudential in Hong Kong. He started his career in the investment industry as Sector Analyst at BT Financial Group in 1996. Joshua holds a Bachelor's with Honors in Finance from the University of Western Australia and he is a CFA® charterholder.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# CV du gérant
Vicki Chi est gérante de portefeuille au sein de l'équipe Asie-Pacifique, qui se concentre sur Taïwan et la Chine. Avant de rejoindre cette équipe en 2014, elle était analyste au sein de l'équipe Marchés émergents de Robeco, où elle était responsable des actions chinoises dans le secteur des télécommunications et le secteur bancaire. Vicki a démarré sa carrière en 2006 chez Robeco. Le chinois
mandarin est sa langue maternelle, et elle est titulaire d'un Master en administration d’entreprises de l'Université Érasme de Rotterdam. Elle est également titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Joshua Crabb est directeur des investissements et gérant de portefeuille principal du fonds Asia Pacific Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2018, il a été responsable de l'équipe Actions asiatiques chez Old Mutual et gérant de portefeuille chez BlackRock et Prudential à Hong Kong. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1996 en tant qu'analyste sectoriel chez BT Financial Group. Il est détenteur d'une licence avec spécialisation dans la finance de l'Université d'Australie-Occidentale. Il est par ailleurs titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).
## Holdings	Sector   %
Bank Mandiri Persero Tbk PT	Financials  6.18
ICICI Bank Ltd ADR	Financials  5.06
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Industrials  4.63
FPT Corp	Information Technology  4.46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Information Technology 4.10 China Petroleum & Chemical Corp		Energy  3.81
DBS Group Holdings Ltd	Financials  3.58
China Overseas Land & Investment Ltd			Real Estate 3.50 HCL Technologies Ltd	Information Technology 3.10 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co		Health Care 3.08 Total				41.50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Positions	Sector   %
Bank Mandiri Persero Tbk PT	Finance  6,18
ICICI Bank Ltd ADR	Finance  5,06
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Industrie  4,63
FPT Corp	Technologies de l'Information  4,46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt	Technologies de l'Information 4,10 China Petroleum & Chemical Corp		Énergie  3,81
DBS Group Holdings Ltd	Finance  3,58
China Overseas Land & Investment Ltd		Immobilier 3,50 HCL Technologies Ltd	Technologies de l'Information 3,10 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co			Santé 3,08 Total				41,50
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 3.36 | 0.15 | 1.02 | 1.11 | 3.36 | 5.79 | 14.65 | 10.50 | 11.24 |
| BENCHMARK | 4.34 | -0.16 | 1.72 | 2.07 | 4.34 | 9.58 | 22.41 | 21.72 | 24.71 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 3,36 | 0,15 | 1,02 | 1,11 | 3,36 | 5,79 | 14,65 | 10,50 | 11,24 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 4,34 | -0,16 | 1,72 | 2,07 | 4,34 | 9,58 | 22,41 | 21,72 | 24,71 |
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (EUR) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

200
180
160
(%)
140
120
100
80
60
20192020202120222023
Cumulated Performance at 28.02.2023 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 7.03 | 0.49 | -0.52 | -4.50 | -5.35 | -1.47 | 31.38 | 44.57 | 53.93 |
| BENCHMARK | 4.76 | -0.53 | -2.91 | -2.03 | -2.84 | 11.27 | 41.74 | 43.04 | 51.95 |

Calendar Performance at 28.02.2023 (%)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -22.36 | 22.21 | 20.60 | 35.27 | -9.62 | 7.70 | 14.60 | 9.10 | 7.00 | 25.90 |
| BENCHMARK | -13.01 | 31.90 | 6.38 | 28.51 | -9.51 | 7.70 | 16.10 | 11.00 | 16.00 | 26.70 |

(1) All figures net of fees (in EUR). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results. A - 11/2009-05/2021 : During this period, the benchmark index was "MSCI World Small Cap (NR)"
Source: BNP Paribas Asset Management

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN EUR)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

200
180
160
(%)
140
120
100
80
60
20192020202120222023
Performances cumulées au 28.02.2023 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 7,03 | 0,49 | -0,52 | -4,50 | -5,35 | -1,47 | 31,38 | 44,57 | 53,93 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 4,76 | -0,53 | -2,91 | -2,03 | -2,84 | 11,27 | 41,74 | 43,04 | 51,95 |

Performances calendaires au 28.02.2023 (en %)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -22,36 | 22,21 | 20,60 | 35,27 | -9,62 | 7,70 | 14,60 | 9,10 | 7,00 | 25,90 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -13,01 | 31,90 | 6,38 | 28,51 | -9,51 | 7,70 | 16,10 | 11,00 | 16,00 | 26,70 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en EUR). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. A - 11/2009-05/2021 : Au cours de cette période, l’indice de référence était le MSCI World Small Cap (NR).
Source : BNP Paribas Asset Management
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# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Sector (%)
Against Benchmark
| MEITUAN H | 6.37 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.16 |
| NETEASE INC | 5.14 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4.69 |
| JD.COM CLASS A INC | 4.43 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.97 |
| LI NING LTD | 3.82 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3.80 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF | 3.40 |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3.38 |
| No. of Holdings in Portfolio | 46 |

| Consumer discretionary | 26.23 | - 3.91 |
| --- | --- | --- |
| Information technology | 15.28 | + 7.67 |
| Communication services | 12.85 | - 1.53 |
| Health care | 11.39 | + 3.89 |
| Financials | 10.56 | - 4.73 |
| Industrials | 9.39 | + 3.33 |
| Consumer staples | 6.73 | + 0.39 |
| Materials | 3.40 | - 0.28 |
| Real estate | 2.61 | - 1.62 |
| Energy | 1.45 | - 0.34 |
| Forex contracts | - | + 0.00 |
| Other | - | - 2.97 |
| Cash | 0.11 | + 0.11 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.12.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Secteur	Contre l'Indice
| MEITUAN H | 6,37 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,16 |
| NETEASE INC | 5,14 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 4,69 |
| JD.COM CLASS A INC | 4,43 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,97 |
| LI NING LTD | 3,82 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3,80 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF | 3,40 |
| CHINA MERCHANTS BANK LTD H H | 3,38 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 46 |

| Consommation discrétionnaire | 26,23 | - 3,91 |
| --- | --- | --- |
| Technologie de l'information | 15,28 | + 7,67 |
| Services de communication | 12,85 | - 1,53 |
| Santé | 11,39 | + 3,89 |
| Finance | 10,56 | - 4,73 |
| Industrie | 9,39 | + 3,33 |
| Consommation de base | 6,73 | + 0,39 |
| Matières premières | 3,40 | - 0,28 |
| Immobilier | 2,61 | - 1,62 |
| Energie | 1,45 | - 0,34 |
| Contrats de change | - | + 0,00 |
| Autres | - | - 2,97 |
| Liquidités | 0,11 | + 0,11 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.12.2021
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# DETAILS
Fees
Key Figures (USD)
Codes
| Maximum Subscription Fee | 3.00% | NAV | 590.77 | ISIN Code | LU0823426308 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 12M NAV max. (10.02.21) | 858.05 | Bloomberg Code | INT4280 LX |
| Maximum conversion Fees | 1.50% | 12M NAV min. (20.12.21) | 572.60 |  |
| Real Ongoing Charges | 2.23% | Fund Size (USD millions) | 2,103.58 |
| Maximum Management Fees | 1.75% | Initial NAV | 308.34 |
|  | Periodicity of NAV Calculation | Daily |

Characteristics
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Dealing Deadline | 16:00 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 5 years |
| Benchmark | MSCI China 10/40 (NR) |
| Domicile | Luxembourg |
| Launch Date | 17.05.2013 |
| Fund Manager(s) | David CHOA |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Base Currency | USD |
| Financial service | BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussels |
| Subscription/execution type | NAV + 1 |
| AMF category | 2 - Engaging approach |
| SFDR article | Article 8 - Promotion of environmental or social characteristics |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# DÉTAILS
Commissions
Chiffres clés
Codes
| Frais d'entrée max. | 3,00% | VL | 590,77 | Code ISIN | LU0823426308 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais de sortie max. | 0,00% | 12M VL max. (10.02.21) | 858,05 | Code Bloomberg | INT4280 LX |
| Commission de conversion max. | 1,50% | 12M VL min. (20.12.21) | 572,60 |  |
| Frais courants réels (31.10.21) | 2,23% | Actif du compartiment (USD mn.) | 2 103,58 |
| Commission de gestion max. | 1,75% | Première VL | 308,34 |
|  | Périodicité de calcul de la VL | Journaliere |

Caractéristiques
| Forme juridique | Compartiment de SICAV BNP PARIBAS FUNDS de droit Luxembourgeois |
| --- | --- |
| Durée d'investissement recommandée | 5 ans |
| Éligible au PEA | Non |
| Éligible à une assurance-vie | Oui |
| Indice de référence | MSCI China 10/40 (NR) |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement | 17.05.2013 |
| Gérant(s) | David CHOA |
| Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gérant délégué | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Devise de base | USD |
| Exécution/Type de cours | VL + 1 |
| Catégorie AMF | 2 - Approche engageante |
| Article SFDR | Article 8 – Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Per Asset Type (%) Equity
50.64
Main Holdings (%)
| Europe47.63 |
| --- |
| Japan1.50 |
| Emerging1.51 |

| BNPP E JPM ESG EMU GB IG T I C | 19.60 |
| --- | --- |
| BNPP FD EURO GOV BD I C | 19.52 |
| BNPP E MSCI ERP ESG FMTE C ETF-E | 14.94 |
| BNPP FD ERP MF EQ I C | 7.63 |
| AMSELECT AMUNDI ERP EQ V I C | 7.49 |
| AMSELECT ALLIANZ ERP EQ GW I C | 6.54 |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 6.01 |
| BNPP E CORP BD SRI PAB I C | 4.11 |
| BNPP FD SUST ERP VALUE I C | 4.07 |
| BNPP MOIS ISR I C | 2.21 |
| No. of Holdings in Portfolio | 19 |

Fixed income54.33
| EUR Sovereign39.13 |
| --- |
| EUR Investment Grade7.18 |
| EUR Aggregate8.03 |

Convertible1.11
Total100.00
Cash & Cash equivalents	-6.09
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.
*
- Cash and cash equivalents: Sum of liquidity and money market funds positions, residual net exposure on currency derivatives and counterpart on derivative exposures (added or subtracted to global exposure in order to reach 100% in the global exposure).
- Aggregate: Positions invested in sovereign and private bonds
- HC : Hard Currency. This position includes emerging debt issued in hard currency.
- LC : Local Currency. This position includes emerging debt issued in local currency

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
## Principales positions
| BNPP E JPM ESG EMU GB IG T I C | 19,60 |
| --- | --- |
| BNPP FD EURO GOV BD I C | 19,52 |
| BNPP E MSCI ERP ESG FMTE C ETF-E | 14,94 |
| BNPP FD ERP MF EQ I C | 7,63 |
| AMSELECT AMUNDI ERP EQ V I C | 7,49 |
| AMSELECT ALLIANZ ERP EQ GW I C | 6,54 |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 6,01 |
| BNPP E CORP BD SRI PAB I C | 4,11 |
| BNPP FD SUST ERP VALUE I C | 4,07 |
| BNPP MOIS ISR I C | 2,21 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 19 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Sector (%)
Against Benchmark
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4.31 |
| --- | --- |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3.86 |
| RORZE CORP | 3.34 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 3.25 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2.89 |
| YOKOWO LTD | 2.43 |
| ADEKA CORP | 2.33 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.19 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 1.73 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1.73 |
| No. of Holdings in Portfolio | 112 |

| Information technology | 32.37 | + 18.59 |
| --- | --- | --- |
| Industrials | 21.36 | - 3.61 |
| Materials | 14.65 | + 2.43 |
| Consumer discretionary | 12.34 | - 3.90 |
| Consumer staples | 4.53 | - 4.57 |
| Financials | 3.31 | - 4.97 |
| Communication services | 2.20 | - 2.01 |
| Utilities | 1.33 | - 0.36 |
| Real estate | 1.01 | - 0.76 |
| Health care | 0.78 | - 6.07 |
| Forex contracts | 0.08 | + 0.08 |
| Other | - | - 0.91 |
| Cash | 6.04 | + 6.04 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Secteur	Contre l'Indice
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 4,31 |
| --- | --- |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 3,86 |
| RORZE CORP | 3,34 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 3,25 |
| NISSIN ELECTRIC LTD | 2,89 |
| YOKOWO LTD | 2,43 |
| ADEKA CORP | 2,33 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2,19 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 1,73 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 1,73 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 112 |

| Technologie de l'information | 32,37 | + 18,59 |
| --- | --- | --- |
| Industrie | 21,36 | - 3,61 |
| Matières premières | 14,65 | + 2,43 |
| Consommation discrétionnaire | 12,34 | - 3,90 |
| Consommation de base | 4,53 | - 4,57 |
| Finance | 3,31 | - 4,97 |
| Services de communication | 2,20 | - 2,01 |
| Services publics | 1,33 | - 0,36 |
| Immobilier | 1,01 | - 0,76 |
| Santé | 0,78 | - 6,07 |
| Contrats de change | 0,08 | + 0,08 |
| Autres | - | - 0,91 |
| Liquidités | 6,04 | + 6,04 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0.24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0.21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0.21 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0.19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0.19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0.19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0.19 |
| DH EUROPE FINANCE SA 0.75 PCT 18-SEP-2031 | 0.19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0.18 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0.18 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,632 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United States | 22.95 |
| --- | --- |
| France | 20.95 |
| Germany | 12.44 |
| United Kingdom | 7.94 |
| Spain | 6.37 |
| Netherlands | 5.53 |
| Switzerland | 4.91 |
| Italy | 2.91 |
| Sweden | 2.90 |
| Japan | 2.13 |
| Other | 10.97 |
| Total | 100.00 |

| AA+ | 0.23 |
| --- | --- |
| AA | 0.71 |
| AA- | 6.22 |
| A+ | 8.22 |
| A | 11.94 |
| A- | 20.47 |
| BBB+ | 20.51 |
| BBB | 19.81 |
| BBB- | 11.82 |
| Not rated | 0.07 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0,24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0,21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0,21 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0,19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0,19 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0,19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0,19 |
| DH EUROPE FINANCE SA 0.75 PCT 18-SEP-2031 | 0,19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0,18 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0,18 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 1 632 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| États-Unis | 22,95 |
| --- | --- |
| France | 20,95 |
| Allemagne | 12,44 |
| Royaume-Uni | 7,94 |
| Espagne | 6,37 |
| Pays-Bas | 5,53 |
| Suisse | 4,91 |
| Italie | 2,91 |
| Suède | 2,90 |
| Japon | 2,13 |
| Autres | 10,97 |
| Total | 100,00 |

| AA+ | 0,23 |
| --- | --- |
| AA | 0,71 |
| AA- | 6,22 |
| A+ | 8,22 |
| A | 11,94 |
| A- | 20,47 |
| BBB+ | 20,51 |
| BBB | 19,81 |
| BBB- | 11,82 |
| Non noté | 0,07 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.