OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Liquid Assets
Utility
Securitized
Preferred Securities
Derivatives
73.3
78.0
21.7
17.4
5.6
0.1
1.8
4.5
0.8
0.0
-0.9
0.0
-2.2
0.0
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Not rated
Other
-5.1
0.0
-0.1
0.0
0.9
6.3
49.7
66.3
42.7
21.7
3.4
5.0
0.9
0.0
7.5
0.1
Fund	Target
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Actifs liquides
Services aux collectivités
Obligations titrisées
Titres privilégiés
Produits dérivés
73,3
78,0
21,7
17,4
5,6
0,1
1,8
4,5
0,8
0,0
-0,9
0,0
-2,2
0,0
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Non noté
Autres
-5,1
0,0
-0,1
0,0
0,9
6,3
49,7
66,3
42,7
21,7
3,4
5,0
0,9
0,0
7,5
0,1
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%	80%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany
Italy
France Liquid Assets Luxembourg United States Netherlands Sweden Spain
Israel
Czech Republic Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target
18.0
5.8
15.1
12.3
13.3
17.8
9.0
13.8
6.9
0.1
5.9
4.5
4.8
13.0
4.3
4.8
4.1
3.5
4.1
8.7
2.7
1.3
2.3
0.6
9.6
13.7

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne Italie
France
Actifs liquides Luxembourg États-Unis Pays-Bas Suède Espagne Israël
République tchèque
Autres
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fonds	Indice de référence
18,0
5,8
15,1
12,3
13,3
17,8
9,0
13,8
6,9
0,1
5,9
4,5
4,8
13,0
4,3
4,8
4,1
3,5
4,1
8,7
2,7
1,3
2,3
0,6
9,6
13,7
# Performance over 10 years (%)
7,9%
7,9%
8,2%
50,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.02.2014
Share class launch date21.05.2014
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 46,10 Number of holdings64
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 100,0029
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,6%
-5,0%
-4,3%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-8,1%
-5,5%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
-5,1%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
7,9%
7,9%
8,2%
0,2%
2,6%
2,4%
0,5%
10,2%
26,0%
6,4%
4,9%
25,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A de capitalisation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
# Sector (%)
Short
Long
Net
Industrials
Short Exposure	-122,5
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Health Care
Information Technology Communication Services Materials
Real estate Utilities Energy
-34,5
-28,7
-7,8
-17,0
-8,0
-5,9
-1,8
-9,2
-1,7
-2,3
-5,6
14,2
15,1
30,5
19,5
13,3
7,5
10,0
2,3
4,0
3,3

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Valeurs industrielles
Exposition courte	-122,5
Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Santé
Technologies de l’information Services de communication Matériaux
Immobilier
Services aux collectivités Énergie
-34,5
-28,7
-7,8
-17,0
-8,0
-5,9
-1,8
-9,2
-1,7
-2,3
-5,6
14,2
15,1
30,5
19,5
13,3
7,5
10,0
2,3
4,0
3,3
# Performance over 10 years (%)
22,6%
17,3%
21,1%
28,2%
19,8%
21,9%
5,1%
6,8%
5,4%
1,0%
8,2%
16,0%
10,0%
2,6%
1,2%
22,5%
10,2%
13,5%
29,5%
26,0%
23,3%
3,0%
33,4%
25,1%
21,2%
50,0%
-3,3%
-3,5%
-15,7%
-10,6%
-13,6%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators I Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.03.2011
Share class launch date03.03.2011
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 26,10 Number of holdings19
Target	MSCI Europe NR
Comparator	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 182,1529
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
22,6%
17,3%
21,1%
5,1%
6,8%
5,4%
1,0%
8,2%
16,0%
10,0%
2,6%
1,2%
22,5%
10,2%
13,5%
3,0%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
28,2%
19,8%
21,9%
29,5%
26,0%
23,3%
33,4%
25,1%
21,2%
EUR 26,10
50,0%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions19
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category
VL	EUR 182,1529
-3,3%
-3,5%
-15,7%
-10,6%
-13,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators I Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Performance over 5 years (%)
0.0%
-0.5%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.2001
Share class launch date21.09.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 208.16
Comparator	FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Unit NAV	EUR 114.9769
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,5%
# Risk considerations
Counterparty risk / Money market & deposit: The fund may lose value if a deposit institution or the issuer of a money market instrument goes out of business.
Capital risk / Negative yields: The fund may lose value when interest rates are very low or negative.
Please see the KIID and Prospectus for a full list of risk considerations applicable to this fund.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Facteurs de risque
Risque de contrepartie / marché monétaire et dépôts : le fonds peut perdre de la valeur si un établissement de dépôt ou l'émetteur d'un instrument du marché monétaire fait faillite. Risque lié au capital / rendements négatifs : le fonds peut perdre de la valeur lorsque les taux d'intérêt sont très bas ou négatifs.
Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
# Performance over 10 years (%)
27,2%
26,0%
23,3%
31,1%
25,1%
21,2%
50,0%
3,0%
25,0%
-3,3%
-5,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.03.2011
Share class launch date04.07.2018
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 32,35 Number of holdings20
Target	MSCI Europe NR
Comparator	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 168,5225
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
27,2%
26,0%
23,3%
3,0%
31,1%
25,1%
21,2%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 32,35
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions20
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category
VL	EUR 168,5225
-3,3%
-5,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0,0
0,0
0,6
1,0
24,4
39,1
49,2
44,0
19,7
10,2
0,0
5,7
0,0
0,1
0,0
0,0
6,1
0,0
Fund	Comparator	Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0,0
0,0
0,6
1,0
24,4
39,1
49,2
44,0
19,7
10,2
0,0
5,7
0,0
0,1
0,0
0,0
6,1
0,0
Fonds	Indice de comparaison
# Performance over 10 years (%)
9,8%
7,4%
2,2%
14,4%
12,7%
6,0%
0,9%
24,4%
7,8%
5,4%
0,3%
8,6%
0,4%
5,2%
0,1%
0,6%
4,7%
5,7%
0,6%
7,5%
8,3%
6,7%
1,5%
17,8%
7,1%
1,9%
11,6%
6,1%
1,0%
23,3%
4,9%
4,8%
12,5%
8,4%
10,2%
4,9%
19,8%
50,0%
-0,3%
-9,8%
-8,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation EUR 3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 938,23
Target	3M EURIBOR + 4.5%
Comparator 1	Core Harmonised Index of Consumer Prices
Comparator 2	MSCI ACWI NR - EUR hdg
Unit NAV	EUR 178,0367
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
9,8%
7,4%
2,2%
14,4%
12,7%
6,0%
0,9%
24,4%
7,8%
5,4%
0,3%
8,6%
0,4%
5,2%
0,1%
0,6%
4,7%
5,7%
0,6%
7,5%
7,1%
1,9%
50,0%
Fréquence de négociation
4,9%
4,8%
12,5%
Fréquence de distribution
Quotidienne
8,3%
6,7%
1,5%
17,8%
11,6%
6,1%
1,0%
23,3%
8,4%
10,2%
4,9%
19,8%
Pas de distribution
-9,8%
0,0%
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Utility
Agency Liquid Assets
Local Authority Treasuries Supra-National ABS
Covered CMBS
Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
56,6
48,4
21,0
29,5
9,7
6,7
5,6
6,1
5,3
0,5
1,7
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,9

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Agence
Actifs liquides Autorités locales Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
56,6
48,4
21,0
29,5
9,7
6,7
5,6
6,1
5,3
0,5
1,7
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,9
# Performance over 10 years (%)
19,6%
6,7%
5,3%
25,0%
-8,1%
-2,6%
0,0%
-16,8%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBP MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 2.037,31 Number of holdings53
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	GBP 132,3361
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD GBP
USD 2.037,31
19,6%
6,7%
5,3%
Nombre de positions53
-8,1%
-2,6%
0,0%
-25,0%
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Global Alternative Energy NR

## MSCI ACWI NR
-16,8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## VL	GBP 132,3361
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Inc GBP MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
# Sector (%)
Information Technology Materials
Industrials
Health Care
Consumer Discretionary Financials
Consumer Staples
Derivatives Communication Services Real estate
Liquid Assets Other Energy
17,8
16,8
16,6
14,0
14,6
16,0
12,0
8,7
11,8
7,6
11,5
17,4
8,0
12,7
4,2
0,0
1,9
1,5
1,1
1,9
0,5
0,0
0,0
1,9
0,0
1,6

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Matériaux
Valeurs industrielles
Santé
Consommation cyclique Finance
Consommation non cyclique
Produits dérivés
Services de communication Immobilier
Actifs liquides Autres Énergie
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,8
16,8
16,6
14,0
14,6
16,0
12,0
8,7
11,8
7,6
11,5
17,4
8,0
12,7
4,2
0,0
1,9
1,5
1,1
1,9
0,5
0,0
0,0
1,9
0,0
1,6
# Performance over 10 years (%)
7,0%
1,1%
0,1%
2,0%
0,0%
2,9%
0,3%
1,2%
0,9%
1,9%
7,7%
2,3%
0,7%
10,0%
-0,7%
-1,3%
-2,9%
-3,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date15.04.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 514,25 Number of holdings336
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	USD 80,1820
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
7,0%
0,1%
1,1%
0,1%
2,0%
0,0%
0,1%
2,9%
0,3%
1,2%
0,9%
1,9%
7,7%
2,3%
0,7%
0,0%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 514,25
10,0%
-1,3%
0,0%
Nombre de positions336
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	USD 80,1820
-0,7%
-2,9%
-3,5%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution USD MV	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Unit Trusts
Convertibles
Derivatives
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Others
Not rated
15,6
21,1
30,2
21,4
2,8
1,4
5,3
2,2
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 | 4,8 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 | 4,6 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 3,1 |
| TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022 | 3,0 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026 | 2,6 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 | 2,5 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 | 2,3 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025 | 2,2 |
| MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-JAN-2023 | 2,2 |
| TREASURY NOTE 4.25 30-SEP-2024 | 2,2 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Fonds communs de placement
Obligations convertibles
Produits dérivés
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
Non noté
15,6
21,1
30,2
21,4
2,8
1,4
5,3
2,2
Fonds
# Performance over 10 years (%)
14,5%
11,2%
11,8%
11,1%
20,0%
3,7%
2,2%
1,1%
1,0%
3,9%
3,3%
2,0%
0,7%
0,4%
7,5%
6,0%
5,5%
4,0%
10,0%
-2,9%
-2,5%
-0,2%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.12.1998
Share class launch date30.01.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 1.018,79 Number of holdings420
Target	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Unit NAV	EUR 22,7419
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
14,5%
11,2%
11,8%
11,1%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
3,7%
2,2%
1,1%
1,0%
3,9%
3,3%
2,0%
0,7%
0,4%
5,5%
4,0%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
7,5%
6,0%
EUR 1.018,79
10,0%
-2,9%
-2,5%
0,0%
Nombre de positions420
Indice de référence	Bloomberg Euro Agg
Bond TR
VL	EUR 22,7419
-0,2%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Bond I de capitalisation EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
3,8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	3,8 GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS	2,5
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A	2,4 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 SERIES GOVT	2,0 EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU	1,9 ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y	1,9
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y	1,8
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 14/01/2031	1,8 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/05/2032 SERIES GOVT	1,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
3,8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	3,8 GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS	2,5
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A	2,4 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 SERIES GOVT	2,0 EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU	1,9 ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y	1,9
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y	1,8
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 14/01/2031	1,8 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/05/2032 SERIES GOVT	1,8
# Codes
USD 1,000 ; EUR 1,000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0228659941
Bloomberg	SCHBRAB LX
SEDOL	B0JNYH4
Reuters code	LU0228659941.LUF

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU0228659941
Bloomberg	SCHBRAB LX

## SEDOL	B0JNYH4
Reuters	LU0228659941.LUF
# Performance over 10 years (%)
48,0%
33,2%
36,6%
28,4%
25,9%
Minimum initial subscription
AUD 1.000 ; EUR 1.000 ;
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-3,4%
USD 1.000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.
-48,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation AUD Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD
MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Frais courants	1,88%
Frais de sortie	0,00%
33,2%
36,6%
28,4%
25,9%
Informations de souscription	
48,0%
-48,0%
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-3,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Montant minimum de souscription initiale
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Industrials Materials
Communication Services Consumer Staples Health Care
Liquid Assets Real estate Utilities Other Energy
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
25,1
25,4
20,4
16,9
15,4
16,2
11,1
6,1
8,2
6,0
5,8
10,3
3,7
5,8
3,7
4,6
3,5
0,0
2,2
1,9
1,0
2,8
0,0
0,0
0,0
4,1
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Valeurs industrielles Matériaux
Services de communication Consommation non cyclique Santé
Actifs liquides Immobilier
Services aux collectivités Autres
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,1
25,4
20,4
16,9
15,4
16,2
11,1
6,1
8,2
6,0
5,8
10,3
3,7
5,8
3,7
4,6
3,5
0,0
2,2
1,9
1,0
2,8
0,0
0,0
0,0
4,1
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date30.09.2019
Fund base currency	USD Share class currency	AUD
Fund size (Million)	USD 7,105.42 Number of holdings71
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities sector
Unit NAV	AUD 79.6798
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
25,0%
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Health Care Materials Real estate
Consumer Staples Liquid Assets Communication Services Utilities
Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
22.7
17.5
18.1
14.1
14.5
13.6
11.9
12.3
10.7
13.3
7.2
6.8
4.5
8.4
3.8
3.6
2.1
0.0
1.6
3.5
1.6
2.6
0.1
0.0
1.3
4.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Santé
Matériaux Immobilier
Consommation non cyclique Actifs liquides
Services de communication
Services aux collectivités Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
22,7
17,5
18,1
14,1
14,5
13,6
11,9
12,3
10,7
13,3
7,2
6,8
4,5
8,4
3,8
3,6
2,1
0,0
1,6
3,5
1,6
2,6
0,1
0,0
1,3
4,3
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 60.7 | Holding name | % |
| 67.2 |  |  |
|  | Assurant Inc | 1.8 |
| 16.4 15.0 | ICU Medical Inc | 1.5 |
| 6.4 | Syneos Health Inc | 1.3 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 60,7 | Libellé de la position | % |
| 67,2 |  |  |
|  | Assurant Inc | 1,8 |
| 16,4 15,0 | ICU Medical Inc | 1,5 |
| 6,4 | Syneos Health Inc | 1,3 |
# Sector (%)
Industrials
Information Technology
Utilities
Materials
Liquid Assets
Consumer Discretionary
Energy
Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Comparator 1
28,6
23,3
23,7
36,5
21,3
38,1
11,1
0,3
9,5
0,0
5,8
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles
Technologies de l’information
Services aux collectivités
Matériaux
Actifs liquides
Consommation cyclique
Énergie
Autres
0%	10%	20%	30%	40%
28,6
23,3
23,7
36,5
21,3
38,1
11,1
0,3
9,5
0,0
5,8
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
11,8%
20,0%
7,4%
7,3%
0,2%
10,0%
-4,7%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit I Accumulation EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date08.06.2016
Share class launch date08.06.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 467,84 Number of holdings807
Unit NAV	EUR 100,5152
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
08.06.2016
7,4%
11,8%
7,3%
Date de lancement de la 08.06.2016 catégorie de parts
20,0%
10,0%
-4,7%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 467,84
0,2%
-10,0%
Nombre de positions807
VL	EUR 100,5152
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit I Accumulation EUR Hedged
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Utility
Sovereign
Liquid Assets Treasuries Agency
Unit Trusts Local Authority ABS
Derivatives
38,6
36,2
6,9
5,8
5,0
3,9
2,0
1,2
0,4
0,4
-0,4
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Titres souverains
Actifs liquides Bons du Trésor Agence
Fonds communs de placement Autorités locales
ABS
Produits dérivés
38,6
36,2
6,9
5,8
5,0
3,9
2,0
1,2
0,4
0,4
-0,4
AAA
AA
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany France
Italy
Liquid Assets Spain
China Luxembourg Mexico Sweden Netherlands Other
23,9
15,2
7,0
6,5
6,3
5,5
4,1
3,8
3,4
2,0
1,9
1,8
18,6
Europe
North America
United Kingdom
Asia
Liquid Assets
South America
Africa
Oceania
38,4
27,8
15,2
8,2
5,5
3,6
0,7
0,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne France
Italie
Actifs liquides Espagne Chine Luxembourg Mexique Suède
Pays-Bas Autres
23,9
15,2
7,0
6,5
6,3
5,5
4,1
3,8
3,4
2,0
1,9
1,8
18,6
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Actifs liquides
Amérique du Sud
Afrique
Océanie
38,4
27,8
15,2
8,2
5,5
3,6
0,7
0,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Geographical breakdown (%)
Information Technology
Health Care
Communication Services
Liquid Assets
Industrials
Consumer Discretionary
Other
Materials
42,0
36,4
8,2
5,8
5,0
1,2
1,2
0,2
Sweden
Norway
Finland
Liquid Assets
Denmark
Netherlands
United States
49,5
20,3
18,2
5,8
4,8
1,5
0,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Technologies de l’information
Santé
Services de communication
Actifs liquides
Valeurs industrielles
Consommation cyclique
Autres
Matériaux
42,0
36,4
8,2
5,8
5,0
1,2
1,2
0,2
Suède
Norvège
Finlande
Actifs liquides
Danemark
Pays-Bas
États-Unis
49,5
20,3
18,2
5,8
4,8
1,5
0,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%