Charges and Expenses 
The following costs and expenses may be charged to the SICAV, any of which may be permanently or temporarily waived or borne by the Investment Manager.
- fees of the Management Company, remuneration of any employees or officers of the SICAV, the Investment Manager, any paying agent, the Hong Kong representative and of representatives in other jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the SICAV; such remuneration may be based on the net assets of the SICAV or on a transaction basis or may be a fixed sum
- Fund formation expenses;
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the SICAV, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be desirable or required under laws or regulations applicable to the SICAV or the offering of Shares;
- the cost of printing certificates and proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles of Incorporation and all other documents concerning the SICAV, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the SICAV or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the SICAV or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- the cost of calculating the Net Asset Value of Shares of each fund;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing or sending public notices and other communications (including electronic or conventional contract notes) to the shareholders;
- legal and auditing fees;
- registrar’s fees;
- all other charges and expense similar to the above;
- costs associated with the required collection, reporting and publication of data about the SICAV, its investments and shareholders;
- costs of publishing fund performance data;
- financial index licensing fees;
- fees for operating hedged share classes;
- duties, taxes and transaction costs associated with buying and selling fund assets;
- brokerage fees and commissions;
- custody, depositary and safekeeping charges,;
- valuation,	statistical,	technical,	reporting	and	other assistance under a services agreement with FIL Limited uponcommercial rates agreed from time to time that will not exceed 0.35% of a fund’s net assets, plus reasonable out-of- pocket expenses;
- transaction charges, reasonable disbursements and out-of- pocket expenses of the depositary;
- costs of any sub-custodians;
- interest on borrowing and bank charges incurred in negotiating borrowing;
- fees of non-affiliated Board members and incidental expenses of all Board members;
- litigation or tax reclaim expenses;
- any extraordinary expenses or other unforeseen charges.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Charges et dépenses 
Les coûts et dépenses suivants peuvent être facturés à la SICAV, mais peuvent être prélevés ou non, de manière permanente ou temporaire, par le Gérant de Portefeuille :
- les honoraires de la Société de gestion, la rémunération de tous les employés ou dirigeants de la SICAV, du Gérant de Portefeuille, tous les services de paiement, le représentant à Hong Kong et tous les représentants dans les autres juridictions où les Actions sont éligibles à la vente, et tous les autres agents employés pour le compte de la SICAV ; cette rémunération peut dépendre de l’actif net de la SICAV ou de chaque transaction ou peut être fixe ;
- les frais de constitution de la SICAV ;
- les coûts de préparation, d’impression et de publication dans les langues qui sont nécessaires, et de diffusion des informations ou des documents d’offre relatifs à la SICAV, des rapports annuels et semestriels, et tous les autres rapports ou documents qui peuvent être nécessaires ouexigés par les lois ou réglementations qui s’appliquent à la SICAV ou à l’offre des Actions ;
- les coûts d’impression des certificats et des procurations ;
- les coûts de préparation et de dépôt des Statuts et de tous les autres documents relatifs à la SICAV, y compris les déclarations d’enregistrement et les circulaires d’offre auprès de toutes les autorités (y compris des associations locales de courtiers en titres) qui ont compétence sur la SICAV ou sur l’offre d’Actions ;
- les coûts d’éligibilité de la SICAV ou de la vente des Actions dans une juridiction ou de la cotation sur une bourse ;
- les coûts de comptabilité et de tenue de comptes ;
- les coûts de calcul de la Valeur liquidative des Actions de chaque Compartiment ;
- les coûts de préparation, d’impression, de publication et de distribution ou d’envoi des avis publics et autres communications (y compris des avis d’opéré électroniques ou conventionnels) aux actionnaires ;
- les frais juridiques et d’audit ;
- les frais de registre ;
- tous les autres frais et dépenses similaires à ceux qui précèdent ;
- les coûts associés à la collecte, la communication et la publication des données au sujet de la SICAV, ses investissements et des actionnaires ;
- les coûts de publication des données de performance des Compartiments ;
- les redevances des licences des indices financiers ;
- les frais liés à l’exploitation des catégories d’actions couvertes ;
- les droits, impôts et frais de transaction associés à l’achat et à la vente des actifs des Compartiments ;
- les frais et commissions de courtage ;
- les frais de garde, de dépositaire et de conservation,
- l’évaluation, les statistiques, les activités techniques, les rapports et autre assistance au titre d’un contrat de services avec FIL Limited aux taux commerciaux convenus de temps à autre qui ne dépasseront pas 0,35 % des actifs nets d’un Compartiment, plus tous les débours raisonnables ;
- les frais des transactions, les débours raisonnables et les dépenses et débours du dépositaire ;
- les coûts de tous les sous-dépositaires ;
- les intérêts sur les emprunts et les frais bancaires encourus lors de la négociation des emprunts ;
- les frais des membres non affiliés du Conseil et les frais accessoires de tous les membres du Conseil ;
- les frais liés aux litiges ou à la récupération fiscale ;
- toutes les dépenses extraordinaires ou autres frais imprévus.