OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	17/12/2001
Launch Share Class	17/12/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD172.46
Previous month NAV	USD191.17
1 Year High (29/12/2021)	USD228.88
1 Year Low (30/09/2022)	USD172.46
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD295.18
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD43.15
Total Net Value Investments (Mln)	USD295.70
Number of outstanding shares	250,178

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	17/12/2001
Lancement de la part	17/12/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD172.46
VNI du mois précédent	USD191.17
Max. sur 1 an (29/12/2021)	USD228.88
Min. sur 1 an (30/09/2022)	USD172.46
Actifs du fonds (mio)	USD295.18
Actifs de la part (mio)	USD43.15
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD295.70
Nombre d’actions en circulation	250,178
## Key Information
Fund Type	Structured Products
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0518135297
Bloomberg Code	INCEICU LX
Reuters Code	LU0518135297.LUF
Telekurs Code11410914
WKN Code	A1JHZX
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	Bloomberg Commodity (TR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Informations clés
Type de fonds	Produits structures
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0518135297
Code Bloomberg	INCEICU LX
Code Reuters	LU0518135297.LUF
Code Telekurs11410914
Code WKN	A1JHZX
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 6
Domicile	LUX
Indice de référence	Bloomberg Commodity (TR)
Fréquence de la VNI	Daily
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	10.95	8.08	-
Sharpe Ratio	-1.73	-0.81	-
Alpha	-0.19	-0.73	-
Beta	1.05	1.03	-
R-Squared	1.00	1.00	-
Information Ratio	-1.63	-1.58	-
Tracking Error	0.62	0.56	-
VaR (95% annualized)	12.11%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	10.95	8.08	-
Ratio de Sharpe	-1.73	-0.81	-
Alpha	-0.19	-0.73	-
Beta	1.05	1.03	-
R-carrée	1.00	1.00	-
Ratio d’information	-1.63	-1.58	-
Tracking Error	0.62	0.56	-
VaR (95% annualisé)	12.11%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Fund Facts
Launch Fund	08/03/1999
Launch Share Class	14/09/2015
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR331.99
Previous month NAV	EUR308.27
1 Year High (05/01/2022)	EUR353.32
1 Year Low (29/09/2022)	EUR279.94
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR726.63
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR6.15
Total Net Value Investments (Mln)	EUR726.00
Number of outstanding shares	18,521

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	08/03/1999
Lancement de la part	14/09/2015
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR331.99
VNI du mois précédent	EUR308.27
Max. sur 1 an (05/01/2022)	EUR353.32
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR279.94
Actifs du fonds (mio)	EUR726.63
Actifs de la part (mio)	EUR6.15
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR726.00
Nombre d’actions en circulation	18,521
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	11/04/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD231.04
Previous month NAV	USD222.63
1 Year High (29/07/2021)	USD231.14
1 Year Low (24/09/2020)	USD178.57
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR320.27
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD5.00
Total Net Value Investments (Mln)	EUR318.86
Number of outstanding shares	21,630

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	11/04/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD231.04
VNI du mois précédent	USD222.63
Max. sur 1 an (29/07/2021)	USD231.14
Min. sur 1 an (24/09/2020)	USD178.57
Actifs du fonds (mio)	EUR320.27
Actifs de la part (mio)	USD5.00
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR318.86
Nombre d’actions en circulation	21,630
### Top 10 Holdings
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.08%
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.02%
DANAHER CORP	4.88%
BAKKAFROST	4.43%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.08%
UNITEDHEALTH GROUP INC	5.02%
DANAHER CORP	4.88%
BAKKAFROST	4.43%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.22%
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Distribution
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0119200557
Bloomberg Code	INGLCTD LX
Reuters Code	LU0119200557.LUF
Telekurs Code1163842
WKN Code657649
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 9
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Distribution
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0119200557
Code Bloomberg	INGLCTD LX
Code Reuters	LU0119200557.LUF
Code Telekurs1163842
Code WKN657649
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	26/01/1998
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	9,347.09
Previous month NAV	USD	8,719.45
1 Year High (02/02/2022)	USD	11,374.40
1 Year Low (14/10/2022)	USD	7,916.18
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR593.34
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD4.37
Total Net Value Investments (Mln)	EUR594.49
Number of outstanding shares468

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	26/01/1998
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	9,347.09 VNI du mois précédent	USD	8,719.45
Max. sur 1 an (02/02/2022)	USD	11,374.40
Min. sur 1 an (14/10/2022)	USD	7,916.18
Actifs du fonds (mio)	EUR593.34
Actifs de la part (mio)	USD4.37
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR594.49
Nombre d’actions en circulation468
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	P Distribution
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0119197076
Bloomberg Code	INGPDED LX
Reuters Code	LU0119197076.LUF
Telekurs Code1175452
WKN Code798995
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	25% MSCI (AC) World Index (NR), 75% Barclays
Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	P Distribution
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0119197076
Code Bloomberg	INGPDED LX
Code Reuters	LU0119197076.LUF
Code Telekurs1175452
Code WKN798995
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence 25% MSCI (AC) World Index (NR), 75% Barclays
Euro Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-45.61 -21.81 -5.97 -4.22 -3.06  0.61  3.31  2.24  3.04  3.79	6.10
-  Benchmark	-32.44 -15.02 -2.80 -2.81 -2.02  2.23  4.18  2.76  3.21  3.96	6.54

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-45.61 -21.81 -5.97 -4.22 -3.06  0.61  3.31  2.24  3.04  3.79	6.10
-  Benchmark	-32.44 -15.02 -2.80 -2.81 -2.02  2.23  4.18  2.76  3.21  3.96	6.54
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0303706609
Bloomberg Code	INGIGCI LX
Reuters Code	LU0303706609.LUF
Telekurs Code3140800
WKN Code	A0MXEQ
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0303706609
Code Bloomberg	INGIGCI LX
Code Reuters	LU0303706609.LUF
Code Telekurs3140800
Code WKN	A0MXEQ
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 6
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-20.52 -6.18 -3.17 -1.85 -1.06  0.47  2.00  0.53  0.94  1.67	2.77
-  Benchmark	-18.48 -5.12 -2.14 -0.68 -0.16  1.48  2.83  1.74  2.15  2.89	3.86

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-20.52 -6.18 -3.17 -1.85 -1.06  0.47  2.00  0.53  0.94  1.67	2.77
-  Indice de référence	-18.48 -5.12 -2.14 -0.68 -0.16  1.48  2.83  1.74  2.15  2.89	3.86
### Other share classes
Y Distribution(M) (hedged iii)	USD	LU1121988650 X Distribution(M) (hedged iii)	USD	LU1121988494 Y Monthly Distribution	USD	LU0756537196
X Monthly Distribution	USD	LU0555026847
X Capitalisation	USD	LU0546919712

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Autres parts
Y Distribution(M) (couverte iii)	USD	LU1121988650 X Distribution(M) (couverte iii)	USD	LU1121988494 Y Distribution mensuelle	USD	LU0756537196
X Distribution mensuelle	USD	LU0555026847
X Capitalisation	USD	LU0546919712
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0242142577
Bloomberg Code	INGLEGI LX
Reuters Code	LU0242142577.LUF
Telekurs Code2411794
WKN Code	A0ML9N
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0242142577
Code Bloomberg	INGLEGI LX
Code Reuters	LU0242142577.LUF
Code Telekurs2411794
Code WKN	A0ML9N
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
### Key Information
Fund Type	Money Market
Share Class Type	A Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0147323579
Bloomberg Code	INGLIQE LX
Reuters Code	LU0147323579.LUF
Telekurs Code1417992
WKN Code	A0DK1F
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euro short-term rate (€STR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Monetaire
Type de part	A Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0147323579
Code Bloomberg	INGLIQE LX
Code Reuters	LU0147323579.LUF
Code Telekurs1417992
Code WKN	A0DK1F
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Euro short-term rate (€STR)
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	20/12/2001
Launch Share Class	18/12/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR194.01
Previous month NAV	EUR190.72
1 Year High (17/06/2021)	EUR195.12
1 Year Low (30/10/2020)	EUR138.76
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR357.94
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR33.31
Total Net Value Investments (Mln)	EUR357.58
Number of outstanding shares	171,663

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/12/2001
Lancement de la part	18/12/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR194.01
VNI du mois précédent	EUR190.72
Max. sur 1 an (17/06/2021)	EUR195.12
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR138.76
Actifs du fonds (mio)	EUR357.94
Actifs de la part (mio)	EUR33.31
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR357.58
Nombre d’actions en circulation	171,663
### Top 10 Holdings
ASML HOLDING NV	8.79%
LVMH	6.63%
SANOFI SA	4.01%
SAP	4.01%
SIEMENS N AG	4.01%
DEUTSCHE POST AG	3.48%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.37%
DAIMLER AG	3.32%
IBERDROLA SA	3.30%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.92%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
ASML HOLDING NV	8.79%
LVMH	6.63%
SANOFI SA	4.01%
SAP	4.01%
SIEMENS N AG	4.01%
DEUTSCHE POST AG	3.48%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.37%
DAIMLER AG	3.32%
IBERDROLA SA	3.30%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.92%
### Fund Facts
Launch Fund	10/06/1996
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	2,634.43
Previous month NAV	USD	2,507.83
1 Year High (30/12/2021)	USD	2,771.77
1 Year Low (27/09/2022)	USD	2,288.64
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD364.93
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD13.63
Total Net Value Investments (Mln)	USD366.09
Number of outstanding shares	5,176

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	10/06/1996
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	2,634.43 VNI du mois précédent	USD	2,507.83
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD	2,771.77
Min. sur 1 an (27/09/2022)	USD	2,288.64
Actifs du fonds (mio)	USD364.93
Actifs de la part (mio)	USD13.63
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD366.09
Nombre d’actions en circulation	5,176
### Top 10 Holdings
JOHNSON & JOHNSON	9.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.90%
ELI LILLY	6.80%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.67%
CVS HEALTH CORP	4.59%
ELEVANCE HEALTH INC	4.53%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	9.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6.90%
ELI LILLY	6.80%
ROCHE HOLDING PAR AG	5.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.67%
CVS HEALTH CORP	4.59%
ELEVANCE HEALTH INC	4.53%
CIGNA CORP	4.22%
ABBVIE INC	4.15%
METTLER TOLEDO INC	3.60%
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Distribution(Q) (hedged i) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU0804001369
Bloomberg Code	INUSXHQ LX
Reuters Code	LU0804001369.LUF
Telekurs Code18972260
WKN Code	A1T9VC
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR) EUR (hedged)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Distribution(Q) (couverte i) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU0804001369
Code Bloomberg	INUSXHQ LX
Code Reuters	LU0804001369.LUF
Code Telekurs18972260
Code WKN	A1T9VC
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	S&P 500 (NR) EUR (hedged)
Fréquence de la VNI	Daily
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1673810732
Bloomberg Code	NNENRCE LX
Reuters Code	LU1673810732.LUF
Telekurs Code37989554
WKN Code	A2DYKW
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673810732
Code Bloomberg	NNENRCE LX
Code Reuters	LU1673810732.LUF
Code Telekurs37989554
Code WKN	A2DYKW
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	2.06	4.373.79
Sharpe Ratio	0.74	0.850.43
Alpha	0.19	-0.45	-0.58
Beta	0.71	1.131.08
R-Squared	0.93	0.910.91
Information Ratio	-0.09	-0.04	-0.39
Tracking Error	0.99	1.411.20
VaR (95% annualized)	4.04%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	2.06	4.373.79
Ratio de Sharpe	0.74	0.850.43
Alpha	0.19	-0.45	-0.58
Beta	0.71	1.131.08
R-carrée	0.93	0.910.91
Ratio d’information	-0.09	-0.04	-0.39
Tracking Error	0.99	1.411.20
VaR (95% annualisé)	4.04%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| R Distribution | EUR | LU1703071784 |
| O Capitalisation | EUR | LU1687286895 |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1473482153 |
| N Capitalisation | EUR | LU1215440915 |
| X Distribution | EUR | LU1087788144 |
| P Distribution | EUR | LU0809674624 |
| X Capitalisation | EUR | LU0809674384 |
| I Capitalisation | EUR | LU0809674202 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| R Distribution | EUR | LU1703071784 |
| O Capitalisation | EUR | LU1687286895 |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1473482153 |
| N Capitalisation | EUR | LU1215440915 |
| X Distribution | EUR | LU1087788144 |
| P Distribution | EUR | LU0809674624 |
| X Capitalisation | EUR | LU0809674384 |
| I Capitalisation | EUR | LU0809674202 |
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0809674541
Bloomberg Code	INGPAEU LX
Reuters Code	LU0809674541.LUF
Telekurs Code19053464
WKN Code	A14UBM
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0809674541
Code Bloomberg	INGPAEU LX
Code Reuters	LU0809674541.LUF
Code Telekurs19053464
Code WKN	A14UBM
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Euribor 1-month
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	28/11/2014
Launch Share Class	01/12/2014
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR258.61
Previous month NAV	EUR253.43
1 Year High (07/12/2021)	EUR301.03
1 Year Low (20/10/2022)	EUR249.26
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR520.15
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR15.80
Total Net Value Investments (Mln)	EUR525.41
Number of outstanding shares	61,087
Duration3.73
Yield to Maturity1.58

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	28/11/2014
Lancement de la part	01/12/2014
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR258.61
VNI du mois précédent	EUR253.43
Max. sur 1 an (07/12/2021)	EUR301.03
Min. sur 1 an (20/10/2022)	EUR249.26
Actifs du fonds (mio)	EUR520.15
Actifs de la part (mio)	EUR15.80
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR525.41
Nombre d’actions en circulation	61,087
Duration3.73
Yield to Maturity1.58
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Distribution
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0119215076
Bloomberg Code	INGLPLD LX
Reuters Code	LU0119215076.LUF
Telekurs Code1163857
WKN Code664642
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Distribution
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0119215076
Code Bloomberg	INGLPLD LX
Code Reuters	LU0119215076.LUF
Code Telekurs1163857
Code WKN664642
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	01/09/2005
Launch Share Class	01/09/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR109.55
Previous month NAV	EUR103.74
1 Year High (07/12/2021)	EUR133.29
1 Year Low (29/09/2022)	EUR96.76
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR27.23
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR11.67
Total Net Value Investments (Mln)	EUR27.13
Number of outstanding shares	106,528

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/09/2005
Lancement de la part	01/09/2005
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR109.55
VNI du mois précédent	EUR103.74
Max. sur 1 an (07/12/2021)	EUR133.29
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR96.76
Actifs du fonds (mio)	EUR27.23
Actifs de la part (mio)	EUR11.67
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR27.13
Nombre d’actions en circulation	106,528
### Top 10 Holdings
ASML HOLDING NV	8.48%
LVMH	8.18%
TOTALENERGIES	5.52%
SANOFI SA	4.25%
IBERDROLA SA	3.44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.41%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3.14%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	2.90%
ING GROEP NV	2.89%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-8.04  6.04  0.02  3.44  0.35  3.73  1.81  2.89  2.95  4.16	2.03
-  Benchmark	-4.72  6.35  3.55  6.70  3.57  6.35  4.17  5.33  5.58  7.40	-

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
ASML HOLDING NV	8.48%
LVMH	8.18%
TOTALENERGIES	5.52%
SANOFI SA	4.25%
IBERDROLA SA	3.44%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	3.41%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	3.18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	3.14%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	2.90%
ING GROEP NV	2.89%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-8.04  6.04  0.02  3.44  0.35  3.73  1.81  2.89  2.95  4.16	2.03
-  Benchmark	-4.72  6.35  3.55  6.70  3.57  6.35  4.17  5.33  5.58  7.40	-
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-7.19  2.89  3.98  6.17  4.42  4.46  5.18  4.46  5.91  6.47	2.51
-  Benchmark	-7.34  3.55  4.30  7.45  6.29  6.46  7.34  6.36  8.13  8.68	4.67

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-7.19  2.89  3.98  6.17  4.42  4.46  5.18  4.46  5.91  6.47	2.51
-  Indice de référence	-7.34  3.55  4.30  7.45  6.29  6.46  7.34  6.36  8.13  8.68	4.67
### Fund Facts
Launch Fund	15/07/1994
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR915.78
Previous month NAV	EUR883.83
1 Year High (05/04/2022)	EUR995.55
1 Year Low (20/06/2022)	EUR875.63
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR512.98
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR10.87
Total Net Value Investments (Mln)	EUR513.28
Number of outstanding shares	11,867
Duration1.56
Yield to Maturity0.84

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	15/07/1994
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR915.78
VNI du mois précédent	EUR883.83
Max. sur 1 an (05/04/2022)	EUR995.55
Min. sur 1 an (20/06/2022)	EUR875.63
Actifs du fonds (mio)	EUR512.98
Actifs de la part (mio)	EUR10.87
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR513.28
Nombre d’actions en circulation	11,867
Duration1.56
Yield to Maturity0.84
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1673807274
Bloomberg Code	NNLGRCE LX
Reuters Code	LU1673807274.LUF
Telekurs Code37986273
WKN Code	A2DYKA
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	GPR 250 Global 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673807274
Code Bloomberg	NNLGRCE LX
Code Reuters	LU1673807274.LUF
Code Telekurs37986273
Code WKN	A2DYKA
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	GPR 250 Global 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 4.28 | 8.44 | 6.72 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 4.28 | 8.44 | 6.72 |