OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# CI-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	108 M€
NAV per Unit	1,284.44€
Evolution vs M-1	1.06€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQ

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CI-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	108 M€
Valeur liquidative	1 284,44€
Evolution vs M-1	1,06€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe
QQ
Assets Under Management	63 M€
NAV per Unit	220.99€
Evolution vs M-1	13.04€
Morningstar™ Category: Europe Equity Income
QQQ 
Rating at 11/30/22
Rating at 10/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Actif net du fonds	63 M€
Valeur liquidative	220,99€
Evolution vs M-1	13,04€
Catégorie Morningstar ™:
Action Europe Rendement
QQQ 
Notation au 31/10/2022
Notation au 30/09/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
| Legal structure	French FCP |
| --- |
| ISIN code	LU1752466141 |
| Bloomberg code |
| Currency	Euro |
| Dividend policy	Accumulation unit |
| Minimum (initial) investment	100 EUR |
| Subscription fees	5 % (maximum) |
| Redemption fees	Nil |
| Management fees	taux annuel de 1,05 % maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré. |
| Performance fees	N/A |
| Ongoing charges	1.12% |
| Management company	ODDO BHF AM SAS |
| Management company (by	Wellington Management delegation)	International Ltd , UK |
| Custodian	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg) |
| Administration and Accounting Caceis Bank Lux |
| Subscriptions/ redemptions	12:00pm, D |
| NAV calculation frequency	Daily |
| Transaction fees received by	None the Management Company |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Statut juridique	Compartiment de SICAV Luxembourgeoise |
| --- |
| Code ISIN	LU1752466141 |
| Code Bloomberg |
| Devise	Euro |
| Affectation des résultats	Capitalisation |
| Souscription minimale (initiale) 100 EUR |
| Commission de souscription	5 % (maximum) |
| Commission de rachat	Néant |
| Frais de gestion fixes	taux annuel de 1,05 % maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré. |
| Commission de	N/A surperformance |
| Frais courants	1,12% |
| Société de gestion	ODDO BHF AM SAS |
| Société de gestion (par	Wellington Management délégation)	International Ltd , UK |
| Dépositaire	Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg) |
| Valorisateur :	Caceis Bank Lux |
| Souscriptions / Rachats	12h, à J |
| Fréquence de valorisation	Quotidienne |
| Commission de mouvement	Néant perçue par la société de gestion |
| Technical and risk indicators* |
| --- |
|  | 1 year | 3 years |
| Tracking Error | 3.73% |  |
| Sharpe ratio | 1.57 |  |
| Information ratio | 1.41 |  |
|  | Fund | Benchmark |  |
| Equity sensitivity | 54.4 | 42.8 |
| Modified duration | 1.5 | 2.2 |
| Average maturity (year) | 3.1 | 4.0 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Indicateurs techniques et de risque* |
| --- |
|  | 1 an | 3 ans |
| Tracking Error | 3,73% |  |
| Ratio de Sharpe | 1,57 |  |
| Ratio d'information | 1,41 |  |
|  | Fonds | Indicateur de référence |  |
| Sensibilité actions | 54,4 | 42,8 |
| Duration modifiée | 1,5 | 2,2 |
| Maturité moyenne (années) | 3,1 | 4,0 |
| Top 10 bond & convertible holdings |
| --- |
| Security name | Weight | Weight** | Sector | Country |
| Sika Ag 0.15% 06/2025 | 2.7% |  | Materials | Switzerland |
| Workday Inc 0.25% 10/2022 | 2.5% |  | Information Technology | USA |
| Cellnex Telecom Sa 1.50% 01/2026 | 2.3% |  | Communication Services | Spain |
| Stmicroelectronics Nv | 2.2% |  | Information Technology | - |
| Palo Alto Networks 0.38% 06/2025 (*) | 2.0% |  | Information Technology | USA |
| Ringcentral, Inc. 0,00% 03/2025 | 1.9% | 0.5% | Information Technology | USA |
| Middleby Corp/The 1.00% 09/2025(*) | 1.9% |  | Industrials | USA |
| Insulet Corp 0.38% 09/2026 | 1.8% | 0.5% | Health Care | USA |
| Spdr Global Convertible Dist | 1.8% |  |  |  |
| Ford Motor Co 0,00% 03/2026 | 1.6% | 1.1% | Consumer Discretionary | USA |
| Number of holdings | 112 | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Principales lignes obligataires du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| Sika Ag 0.15% 06/2025 | 2,7% |  | Matériels | Suisse |
| Workday Inc 0.25% 10/2022 | 2,5% |  | Technologies de l'Information | Etats-Unis |
| Cellnex Telecom Sa 1.50% 01/2026 | 2,3% |  | Communications et Services | Espagne |
| Stmicroelectronics Nv | 2,2% |  | Technologies de l'Information | - |
| Palo Alto Networks 0.38% 06/2025 (*) | 2,0% |  | Technologies de l'Information | Etats-Unis |
| Ringcentral, Inc. 0,00% 03/2025 | 1,9% | 0,5% | Technologies de l'Information | Etats-Unis |
| Middleby Corp/The 1.00% 09/2025(*) | 1,9% |  | Industrie | Etats-Unis |
| Insulet Corp 0.38% 09/2026 | 1,8% | 0,5% | Santé | Etats-Unis |
| Spdr Global Convertible Dist | 1,8% |  |  |  |
| Ford Motor Co 0,00% 03/2026 | 1,6% | 1,1% | Consommation Discrétionnair | Etats-Unis |
| Nombre de lignes | 112 | * Fonds | ** Indicateur de référence |
# INVESTMENT STRATEGY
ODDO BHF Algo Trend Eurozone systematically invests in equities from the Eurozone. The fund utilizes our proprietary quantitative trend following investment approach. It combines high-quality trend investing with a strict risk management process. This eventually results in a diversified and risk-controlled portfolio with a basket of different trends.
| Net annual performance (12-months rolling) |
| --- |
| from | 11/30/17 | 11/30/18 | 11/29/19 | 11/30/20 | 11/30/21 |
| to | 11/30/18 | 11/29/19 | 11/30/20 | 11/30/21 | 11/30/22 |

| FUND | -3.6% | 17.7% | -2.0% | 20.0% | -10.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -4.9% | 17.4% | 0.1% | 19.4% | -4.7% |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |


## Minimum (initial) investment
1000 EUR

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
L'ODDO BHF Algo Trend Eurozone investit systématiquement en actions de la zone euro. Le fonds recourt à notre approche d'investissement quantitative fondée sur un suivi de tendances de grande qualité et un processus de gestion des risques rigoureux. Il en résulte un portefeuille diversifié couvrant plusieurs tendances, au sein duquel les risques sont sous contrôle.
| Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois) |
| --- |
| du | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 29/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 |
| au | 30/11/2018 | 29/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 |

Statut juridique
Luxembourgeoise
Code ISIN	LU1361561100
Code Bloomberg	TRDECRE LX
Devise	Euro
| FONDS	-3,6% | 17,7% | -2,0% | 20,0% | -10,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateur de référence	-4,9% | 17,4% | 0,1% | 19,4% | -4,7% |
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,5% | -9,3% | 26,3% | -1,6% | 23,1% |
| 10,6% | -10,8% | 26,8% | 0,1% | 22,7% |

FONDS
Affectation des résultats
Souscription minimale (initiale)
Souscription minimale ultérieure
Capitalisation 1000 EUR
1 millième de part
Indicateur de référence
# CAPITALIZATION BREAKDOWN - EXCLUDING
|  | FUND B € | Benchmark B € |
| --- | --- | --- |

Fund	Overweight	Underweight against benchmark
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector |

| Apple Inc | 5.22 | 4.89 | USA | Technology |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | 2.99 | 3.62 | USA | Technology |
| Johnson & Johnson | 2.04 | 0.94 | USA | Health Care |
| Alphabet Inc-Cl C | 1.89 | 1.19 | USA | Technology |
| Amazon.Com Inc | 1.79 | 2.26 | USA | Retail |
| Procter & Gamble Co/The | 1.57 | 0.66 | USA | Personal Care, Drug a |
| Abbvie Inc | 1.57 | 0.52 | USA | Health Care |
| Pepsico Inc | 1.48 | 0.49 | USA | Food & Beverage |
| Coca-Cola Company | 1.46 | 0.50 | USA | Food & Beverage |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.42 | 0.33 | USA | Health Care |

Past performance is not an indication of future results. Performance may vary over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS
|  | FONDS Mds € | Indicateur de référence Mds € |
| --- | --- | --- |

Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur |

| Apple Inc | 5,22 | 4,89 | Etats-Unis | Technologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Corp | 2,99 | 3,62 | Etats-Unis | Technologie |
| Johnson & Johnson | 2,04 | 0,94 | Etats-Unis | Santé |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,89 | 1,19 | Etats-Unis | Technologie |
| Amazon.Com Inc | 1,79 | 2,26 | Etats-Unis | Vente au détail |
| Procter & Gamble Co/The | 1,57 | 0,66 | Etats-Unis | Soins personnels, drog |
| Abbvie Inc | 1,57 | 0,52 | Etats-Unis | Santé |
| Pepsico Inc | 1,48 | 0,49 | Etats-Unis | Alimentation & Boisso |
| Coca-Cola Company | 1,46 | 0,50 | Etats-Unis | Alimentation & Boisso |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1,42 | 0,33 | Etats-Unis | Santé |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	28.3% | 2.9% | 34.1% |
| Benchmark	30.9% | 5.6% | 32.7% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	28,3% | 2,9% | 34,1% |
| Indicateur de	30,9% référence | 5,6% | 32,7% |
# CR-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	108 M€
NAV per Unit	171.79€
Evolution vs M-1	0.10€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CR-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	108 M€
Valeur liquidative	171,79€
Evolution vs M-1	0,10€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe 
QQQ
# SUSTAINABLE REPORT – METHODOLOGY
Our ESG analysis is based on a multi-sector Best-in-Class/Best effort approach that encourages companies to make improvements in the three key extra-financial ESG areas (Environment, Social, Governance).
The Best-in-Class approachinvolves selecting European companies above the average of their sector based on ESG criteria. The Best-in-Class rating scale ranges from AAA+ to CCC-.
The Best effort approachinvolves selecting European companies that have made efforts to develop their ESG performance. The Best effort rating scale ranges from 1 to 5 stars.
We select stocks:
- elimination of companies falling within the scope of our exclusion policy;
- demonstrating strong extra-financial conviction: companies rated above or equal to BBB- (Investment grade) may be selected with no Best effort condition; companies rated below or equal to BB+ may be selected subject to a minimum +++ Best effort rating; companies rated in the CCC bucket are ruled out;
- discounted against their industrial value;
- in sound financial health commensurate with their activity and the economic cycle.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE – MÉTHODOLOGIE
Notre démarche d’analyse ESG se base sur une approche multisectorielle, Best-in-class / Best effort qui incite les sociétés à s’améliorer sur les trois grands thèmes extra- financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
L’approche « Best-in-class »consiste à sélectionner les sociétés européennes meilleures que la moyenne des entreprises de leur secteur sur les critères ESG. L’échelle de notation « Best-in-class » va de AAA+ CCC-.
L’approche « Best effort »consiste à sélectionner les sociétés européennes qui ont réalisé des efforts de développement sur les enjeux ESG. L’échelle de notation « Best effort
» va de 5 à 1 étoiles.
Nous sélectionnons des valeurs :
- en éliminant des sociétés faisant l’objet de notre politique d’exclusion ;
- présentant une forte conviction extra-financière : les sociétés supérieures ou égales à BBB- (investment grade) peuvent être choisies sans condition de Best effort ; les sociétés avec une note inférieure ou égale à BB+ peuvent être choisies sous condition d’une note Best effort +++ minimum; les sociétés de la catégorie CCC sont exclues ;
- présentant une décote par rapport à leur valeur industrielle ;
- présentant une santé financière en adéquation avec leur activité et le cycle économique.
METROPOLE Gestion applies a policy of normative exclusion (exclusion of companies that do not comply with certain international standards (chemical weapons, anti- personnel mines, violation of the principles of the Global Compact...)) and sectorial (total or partial exclusion of sectors or activities based on ethical considerations (tobacco, gambling, armament, entertainment for adults / pornography, coal ...)).
Our Responsible Value management process aims to maintain a weighted average ESG rating for the portfolio must be higher than the reference universe’s overall ESG rating after deduction of 20% of the lowest ratings.
The overall ESG rating of the portfolio is calculated as a weighted average.
Carbon footprint is calculated in tonnes of CO2 equivalent annually and in millions of euros of revenues. The scope of calculation includes scope 1 and scope 2 emissions. Scope 1 (direct emissions) covers greenhouse gas (GHG) emissions directly linked to the manufacture of a product. If, for example, manufacturing a product requires the use of oil or the burning of fuel, or results in CO2 or methane emissions, all such emissions are included in scope 1.
Scope 2 (indirect emissions) covers GHG emissions arising from the energy consumption required to manufacture a product (such as the electricity used to power the plants where the product is designed).

Translation (ENFR, 2022-11-30):
METROPOLE Gestion applique une politique d’exclusion normative (exclusion d’entreprises qui ne respectent pas certains standards internationaux (armes chimiques, mines antipersonnel, violation des principes du Global Compact…)) et sectorielle (exclusion totale ou partielle de secteurs ou d'activités basées sur des considérations éthiques (tabac, jeux d'argent, armement, Divertissement pour adultes / pornographie, charbon…)).
Notre processus de gestion Value Responsable prévoit de maintenir pour le portefeuille une note ESG globale supérieure au rating ESG global de l’univers de référence dont on retire 20% des titres les moins bien notés.
Le rating ESG global du portefeuille est calculé en moyenne pondérée.
L’empreinte carbone est calculée en tonne équivalent CO2 par an et millions d’euros de chiffre d’affaires. Le périmètre de calcul intègre les émissions de scope 1 et scope 2. Le scope 1 (émissions directes) regroupe les émissions de gaz à effet de serre (GES) directement liées à la fabrication d’un produit. Par exemple, si la fabrication du produit a nécessité l’utilisation de pétrole, la combustion de carburant, ou si la production du produit a engendré des émissions de CO2 ou de méthane, toutes ces émissions sont comptabilisées dans le scope 1.
Le scope 2 (émissions indirectes) regroupe les émissions de GES liées aux consommations d’énergie nécessaires à la fabrication d’un produit (telle que l’électricité utilisée pour alimenter les usines où le produit est conçu).
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Axa Sa Wolters Kluwer Capgemini Se Relx Plc Siemens Ag-Reg Schneider Electric Se Allianz Se-Reg Deutsche Post Ag-Reg Nestle Sa-Reg L Oreal | 3.61% 2.94% 2.23% 2.09% 2.09% 2.04% 1.90% 1.83% 1.83% 1.77% 1.74% 1.70% | 3.36% 3.91% 0.92% 1.70% 1.36% 1.42% 0.62% 1.48% | Consumer Discretionary Technology Financials Consumer Discretionary Technology Consumer Discretionary Industrials Industrials Financials Industrials Consumer Staples Consumer Discretionary | France Netherlands France Netherlands France United Kingdom Germany France Germany Germany Switzerland France |
| Exposure derivatives VS EuroStoxx basket (%) |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Axa Sa Wolters Kluwer Capgemini Se Relx Plc Siemens Ag-Reg Schneider Electric Se Allianz Se-Reg Deutsche Post Ag-Reg Nestle Sa-Reg L Oreal | 3,61% 2,94% 2,23% 2,09% 2,09% 2,04% 1,90% 1,83% 1,83% 1,77% 1,74% 1,70% | 3,36% 3,91% 0,92% 1,70% 1,36% 1,42% 0,62% 1,48% | Cons. Discrétion... Technologie Sociétés Financières Cons. Discrétion... Technologie Cons. Discrétion... Industries Industries Sociétés Financières Industries Biens de Consommation de Base Cons. Discrétion... | France Pays-Bas France Pays-Bas France Royaume-Uni Allemagne France Allemagne Allemagne Suisse France |
| Exposition dérivés Vs Panier EuroStoxx en portefeuille |
| Issuer | Weight | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- |
| MATTERHORN TELECOM SA | 1.72% | Telecommunications | Luxembourg |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1.68% | Healthcare | Israel |
| UNITED GROUP BV | 1.65% | Media | Netherlands |
| PLT VII FINANCE SARL | 1.64% | Telecommunications | Luxembourg |
| ADLER GROUP SA | 1.55% | Real Estate | Germany |
| VERISURE HOLDING AB | 1.53% | Services | Sweden |
| ALTICE FRANCE SA | 1.44% | Telecommunications | France |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 1.44% | Media | France |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 1.44% | Healthcare | Germany |
| ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC | 1.43% | Utility | UK |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| Emetteur | Poids | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
| MATTERHORN TELECOM SA | 1,72% | Télécommunications | Luxembourg |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1,68% | Santé | Israël |
| UNITED GROUP BV | 1,65% | Médias | Pays-Bas |
| PLT VII FINANCE SARL | 1,64% | Télécommunications | Luxembourg |
| ADLER GROUP SA | 1,55% | Immobilier | Allemagne |
| VERISURE HOLDING AB | 1,53% | Services | Suède |
| ALTICE FRANCE SA | 1,44% | Télécommunications | France |
| BANIJAY ENTERTAINMENT SAS | 1,44% | Médias | France |
| CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 1,44% | Santé | Allemagne |
| ENERGIA GROUP NI FINANCECO PLC | 1,43% | Services aux collectivités | Royaume-Uni |
| Security name | Weight | Asset class | Geographic area |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur | 8.0% | Bond | Europe |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 7.9% | Bond | International |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 6.7% | Bond | International |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6.4% | Equity | Japan |
| Oddo Bhf Eur Sht Trm Bnd-Cie | 5.1% | Bond | Europe |
| Oddo Bhf European Banks Ci-Eur | 4.4% | Equity | Europe |
| Lyx Etf S&P 500 | 4.3% | Equity | USA |
| Ishares Msci Em | 4.1% | Equity | Global Emerging |
| Oddo Bhf Génération Ci-Eur | 3.7% | Equity | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 3.2% | Equity | Global |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Valeur | Poids | Classe d'actifs | Zone géographique |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur | 8,0% | Obligation | Europe |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 7,9% | Obligation | International |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 6,7% | Obligation | International |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6,4% | Action | Japon |
| Oddo Bhf Eur Sht Trm Bnd-Cie | 5,1% | Obligation | Europe |
| Oddo Bhf European Banks Ci-Eur | 4,4% | Action | Europe |
| Lyx Etf S&P 500 | 4,3% | Action | Etats-Unis |
| Ishares Msci Em | 4,1% | Action | Emergents global |
| Oddo Bhf Génération Ci-Eur | 3,7% | Action | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 3,2% | Action | Global |
| Main portfolio derivatives |
| --- |
| Product | Type | Exposure (%) |
| Euro-Bund Future Sep21 | Interest rate Future | -6.7% |
| Euro Fx Curr Fut Sep21 | Foreign exchange Future | 5.3% |
| Us 10Yr Note (Cbt)Sep21 | Interest rate Future | -3.8% |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Principaux dérivés en portefeuille |
| --- |
| Produit | Type | Exposition (%) |
| Euro-Bund Future Sep21 | Future Taux | -6,7% |
| Euro Fx Curr Fut Sep21 | Future Change | 5,3% |
| Us 10Yr Note (Cbt)Sep21 | Future Taux | -3,8% |
## DI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - THEMATIC - EUROZONE REAL ESTATE
Assets Under Management			391 M€ NAV per Unit	102,459.53€ Evolution vs M-1		638.56€
Morningstar™ Category: Property - Indirect Eurozone 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## DI-EUR - Eur | ACTIONS THÉMATIQUES - IMMOBILIER - ZONE EURO
Actif net du fonds	391 M€
Valeur liquidative	102 459,53€
Evolution vs M-1	638,56€
Catégorie Morningstar ™: Immobilier - Indirect Zone Euro 
QQQQ
# CAPITALIZATION BREAKDOWN - EXCLUDING
|  | FUND B € | Benchmark B € |
| --- | --- | --- |

Fund	Overweight	Underweight against benchmark
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector |

| Jpmorgan Chase & Co | 4.80 | 4.10 | United States | Banks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Of America Corp | 3.70 | 2.93 | United States | Banks |
| Wells Fargo & Company | 3.66 | 2.04 | United States | Banks |
| Schwab (Charles) Corp | 3.61 | 1.40 | United States | Diversified Financials |
| Hsbc Holdings Plc | 3.31 | 1.40 | United Kingdom | Banks |
| Ing Groep Nv | 3.22 | 0.45 | Netherlands | Banks |
| Morgan Stanley | 3.16 | 1.38 | United States | Diversified Financials |
| Axa Sa | 2.84 | 0.55 | France | Insurance |
| Royal Bank Of Canada | 2.73 | 1.71 | Canada | Banks |
| Ubs Group Ag-Reg | 2.69 | 0.69 | Switzerland | Diversified Financials |

Past performance is not an indication of future results. Performance may vary over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS
|  | FONDS Mds € | Indicateur de référence Mds € |
| --- | --- | --- |

Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur |

| Jpmorgan Chase & Co | 4,80 | 4,10 | United States | Banques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank Of America Corp | 3,70 | 2,93 | United States | Banques |
| Wells Fargo & Company | 3,66 | 2,04 | United States | Banques |
| Schwab (Charles) Corp | 3,61 | 1,40 | United States | Services Financiers Di |
| Hsbc Holdings Plc | 3,31 | 1,40 | United Kingdom | Banques |
| Ing Groep Nv | 3,22 | 0,45 | Pays-Bas | Banques |
| Morgan Stanley | 3,16 | 1,38 | United States | Services Financiers Di |
| Axa Sa | 2,84 | 0,55 | France | Assurance |
| Royal Bank Of Canada | 2,73 | 1,71 | Canada | Banques |
| Ubs Group Ag-Reg | 2,69 | 0,69 | Switzerland | Services Financiers Di |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.