OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Publication of the STOXX Europe 50 Index
The STOXX Europe 50 Index is calculated daily using the official closing prices of stock exchanges on which the Index components are traded.
The closing price of the STOXX Europe 50 Index is available on the STOXX website: stoxx.com. The STOXX Europe 50 Index is also calculated on each Trading Day.
The STOXX Europe 50 Index is available via Reuters and Bloomberg. Via Reuters: .STOXX50R
Via Bloomberg: SX5R

Translation (ENFR, 2022-12-30):
##  Publication de l’Indice STOXX Europe 50
L’indice STOXX Europe 50 est calculé quotidiennement en cours de clôture en utilisant les prix de clôture officiels des bourses de cotation des titres constituants.
Le cours de clôture de l'indice STOXX Europe 50 est disponible sur le site Internet de STOXX : stoxx.com. L’Indice STOXX Europe 50 est également calculé chaque Jour de Bourse ouvré.
L’Indice STOXX Europe 50 est disponible via Reuters et Bloomberg. Via Reuters : .STOXX50R
Via Bloomberg : SX5R
The Fund shall comply with the investment rules laid down by European Directive 2009/65/EC of 13 July 2009. The Fund will comply with the legal ratios decreed by the French Monetary and Financial Code – Regulatory Part.
The legal investment rules applicable to the Fund are those which govern UCITS in which up to 10% of the assets are invested in other UCIs, as well as those applicable to its AMF classification – “International equities”.
The main financial instruments and management techniques used by the Fund are listed in Chapter III.2 “Special Provisions” of the Prospectus. Amendments to the French Monetary and Financial Code will be taken into consideration by the Management Company in managing the Fund as soon as they are implemented.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Le Fonds respectera les règles d’investissement édictées par la Directive européenne n°2009/65/CE du 13 juillet 2009.
Le Fonds respectera les ratios réglementaires édictés par le CMF - Partie règlementaire.
Les règles légales d’investissement applicables au Fonds sont celles qui régissent les OPCVM dont l’actif est investi jusqu’à 10% dans d’autres OPC ainsi que celles qui s’appliquent à sa classification AMF « Actions internationales ».
Les principaux instruments financiers et techniques de gestion utilisés par le Fonds sont mentionnés dans le chapitre III.2 « dispositions particulières » du prospectus. Les modifications du CMF seront prises en compte par la Société de Gestion dans la gestion du Fonds dès leur mise en application.
MSCI’s methodology and calculation methods mean that the number of stocks making up the MSCI Emerging Markets Latam Index varies.
On 28.02.2019* the MSCI Emerging Markets Latam Index had 107 component stocks from the following five countries: Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru.
* Source: MSCI.
The full methodology of the construction of the MSCI Emerging Markets Latam Index is available on the MSCI website: msci.com.
The performance tracked is the published closing price of the MSCI Emerging Markets Latam Index.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
La méthodologie MSCI et sa méthode de calcul impliquent un nombre variable des sociétés constituant l’Indice MSCI Emerging Markets Latam.
Au 28/02/2019* l’Indice MSCI Emerging Markets Latam détenait 107 constituants et comprenait des valeurs des 5 pays suivants : Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou.
* Source MSCI
La méthodologie complète de construction de l’Indice MSCI Emerging Markets Latam est disponible sur le site internet de MSCI : msci.com.
La performance suivie est celle des cours de clôture de l’Indice MSCI Emerging Markets Latam.
##  Operating and management fees:
These fees cover all expenses billed directly to the Fund, except for transaction costs. Transaction costs include intermediary costs (broker’s fees, etc.) and the turnover commission, if any, that might be charged by the Depositary and the Management Company.
In addition to the operating and management fees, insofar as they are provided for in detail, the following fees may be charged:
performance fees. These reward the Management Company when the Fund exceeds its objectives. They are therefore billed to the Fund;
turnover commissions billed to the Fund;
fees relating to the temporary purchases and sales of securities.
For more details of the fees actually billed to the Fund, refer to the key investor information document.

Translation (ENFR, 2022-07-07):
##  Frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au Fonds, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de Gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion pourraient s’ajouter, dans la mesure où elles seraient prévues dans le détail, des frais présentés ci-dessous :
des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de Gestion dès lors que le Fonds a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au Fonds;
des commissions de mouvement facturées au Fonds;
des frais liés aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Fonds, se reporter au document d'information clé pour l'investisseur.
###  Benchmark index:
Considering the discretionary management implemented and the investment objective, the performance of the Fund cannot be compared to that of any relevant benchmark index. The Fund’s performance can be compared on an indicative basis to that of the compounded €STR. This index acts as a benchmark to gauge the performance of the Fund without limiting its management.
The €STR (Euro Short-Term Rate) represents the overnight euro money-market rate. It is calculated by the European Central Bank and represents the risk-free rate for the eurozone.
The compounded €STR also takes into account the impact of the reinvestment of interest using the OIS (Overnight Indexed Swap) method.
The benchmark index neither evaluates nor includes its components according to these environmental and/or social characteristics and is therefore not in like with the ESG characteristics promoted in the portfolio.
Pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 08 June 2016, the Management Company has a procedure for monitoring the benchmark indices used, which sets out the action to be taken in the event that a benchmark materially changes or ceases to be provided.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
####  Indicateur de référence :
Compte tenu de la gestion discrétionnaire mise en place et de l’objectif de gestion, la performance du fonds ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. La performance du fonds peut être comparée à titre indicatif à celle de l’€STR capitalisé. Cet indice est une simple référence pour apprécier la performance du fonds et ne contraint pas la gestion.
L'€STR (Euro Short Term Rate) exprime le taux du marché monétaire euro au jour le jour. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone euro.
L'€STR capitalisé intègre en complément l'impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Indexed Swap).
L’indice de référence n’évalue pas ou n’inclut pas ses constituants en fonction des caractéristiques environnementales et/ou sociales et n’est donc pas aligné sur les caractéristiques ESG promues par le portefeuille.
Au regard du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du conseil du 08 juin 2016, la société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou cessation de fourniture de cet indice.
Depending on the sector, additional assessments of specific criteria may be carried out for the environmental and social aspects, such as (for example, production of renewable energy for energy suppliers, eco-friendly vehicles and passenger safety for the automotive industry, or green finance and efforts undertaken to promote access to financial services in the banking sector).
Limits of the selected approach
The best-in-class approach does not, in principle, exclude any business sector. All economic sectors are therefore represented in this approach, and the fund may thus be exposed to certain controversial sectors. In order to limit the potential non-financial risks of these sectors, the fund applies certain exclusions (as described below) and the Group’s engagement policy. This policy aims, firstly, to enable a dialogue with companies in order to improve their ESG practices and, secondly, to better integrate their exposure to ESG risks.
- Selectivity approachSustainability factors are integrated into the investment process via a selectivity approach that excludes at least 20% of the investment universe.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
En fonction des secteurs, des évaluations supplémentaires sur des critères spécifiques au niveau de la dimension environnementale et sociale peuvent être réalisées (ex : production d’énergies renouvelables pour les fournisseurs d’énergie, les véhicules écologiques et la sécurité des passagers pour l’industrie automobile ou encore la finance verte et les efforts entrepris pour favoriser l’accès aux services financiers dans le secteur bancaire).
Limites de l’approche retenue
L'approche « Best-in-class » n’exclut aucun secteur d’activité a priori. Tous les secteurs économiques sont donc représentés dans cette approche et le FCP peut ainsi être exposé à certains secteurs controversés. Afin de limiter les risques extra-financiers potentiels de ces secteurs, le FCP applique un certain nombres d’exclusions (telles que détaillées ci-après) ainsi que la politique d’engagement du groupe. Cette dernière vise, d’une part, à dialoguer avec les entreprises pour améliorer leurs pratiques ESG et d’autre part, à mieux intégrer leur exposition aux risques ESG.
- Approche en sélectivitéL’intégration de facteurs de durabilité au sein du processus d’investissement se manifeste par la prise en compte d'une approche en sélectivité consistant à exclure au moins 20% de l'univers d'investissement.
### Step 3: securities selection and portfolio construction
The portfolio is built by selecting securities that combine the most favourable financial and non-financial criteria with controlling the risks that are inherent to the securities selected. The overall risk is analysed and broken down at each stage using risk control tools.
Due to the management implemented, the Fund’s performance may differ significantly from that of the composite index.
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###  ​Description of the assets used (excluding derivatives)

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Etape 3 : sélection des valeurs et construction du portefeuille
La construction est basée sur la sélection des titres combinant les critères financiers et extra-financiers les plus favorables avec un contrôle des risques inhérent à ces choix de titres. Le risque global est analysé et décomposé à chaque étape à partir d’outils de contrôle du risque.
Du fait de la gestion mise en œuvre, la performance du fonds pourra s’éloigner significativement de celle de l’indice composite.
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####  ​Description des actifs utilisés (hors dérivés)
Exchange and warrant options are used to adjust the allocation of currencies in the portfolio (exchange risk management) by exposing the portfolio to a currency or by hedging the portfolio exposure. Any net short option positions are tracked in real time in the front-office management tools.
Interest rate swaps and equity indices are used as substitutes for real securities to expose the portfolio to or to hedge it against interest rate and equity indices when they are financially more attractive than the latter.
Currency swaps are used extensively to manage the portfolio's cash flows. They do not lead to any exchange rate risk.
The UCI may enter into credit derivatives (credit default swaps) either to hedge against credit or issuer default risk, or as part of arbitrage strategies, in order to anticipate upward or downward changes in these instruments or to exploit disparities for a single issuer between the credit risk market and that of the security or between two issuers.
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###  ​Embedded derivatives

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Les options de change et warrants de change sont utilisés pour ajuster l'allocation devises du portefeuille (gestion du risque de change) en exposant le portefeuille à une devise ou en couvrant l'exposition du portefeuille. Les éventuelles positions vendeuses nettes d'options sont suivies en temps réel dans les outils de gestion front office.
Les swaps de taux et d'indices actions sont utilisés comme substitut aux titres vifs pour exposer ou couvrir le portefeuille face à l'évolution des taux d'intérêt et des indices actions lorsqu'ils se révèlent plus intéressants financièrement que ces derniers.
Les swaps de change sont utilisés de manière extensive pour gérer la trésorerie du portefeuille. Ils n'induisent aucun risque de change.
L'OPC pourra conclure des dérivés de crédit (Credit Default Swap) soit pour se protéger contre le risque de crédit ou la défaillance d'un émetteur, soit dans le cadre de stratégies d'arbitrage : pour anticiper les variations à la hausse ou à la baisse de ces instruments ou pour exploiter des disparités pour un même émetteur entre le marché du risque de crédit et celui du titre ou entre deux émetteurs.
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####  ​Description des titres intégrant des dérivés
Categories of risks in which the manager intends to trade: equity,
interest rate,
currency, credit,
volatility
Types of transactions and description of all operations that must be limited to the achievement of the investment objective:
hedging, exposure, arbitrage
Types of instruments used Warrants
Structured EMTNs
Convertible bonds
Puttable/callable bonds
Up to 10% of the assets in private contingent convertible bonds without rating limit and denominated in any currency. Contingent convertible bonds are unique subordinated securities in that they may be converted into shares by an external triggering event and a specific risk that is difficult to apprehend. This type of asset presents a particular liquidity risk.
Using embedded derivatives to achieve the investment objective
exchange warrants are used to adjust the allocation of currencies in the portfolio (exchange risk management) by exposing the portfolio to a currency.
structured EMTNs are used to adjust the overall exposure of the portfolio to the equity, bond and money markets.
puttable/callable bonds are used to expand the universe of opportunities within the bond market. convertible bonds are used to expose the portfolio to the equity and bond markets.
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###  ​Deposits

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : action,
taux,
change, crédit, volatilité
Nature des interventions et description de l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion : couverture,
exposition,
arbitrage
Nature des instruments utilisés Warrants
EMTN structurés
Obligations convertibles
Obligations puttable/callable
Obligations convertibles contingentes privées, sans limite de notation et libellées en toutes devises, jusqu'à 10% de l'actif. Les obligations Contingent Convertibles sont des titres subordonnés qui présentent la particularité de pouvoir être convertis en actions par un fait générateur extérieur et un risque spécifique difficile à appréhender. Ce type d'actif présente notamment un risque de liquidité.
Stratégie d’utilisation des dérivés intégrés pour atteindre l’objectif de gestion
les warrants de change sont utilisés pour ajuster l'allocation devises du portefeuille (gestion du risque de change) en exposant le portefeuille à une devise.
les EMTN structurés sont utilisés pour ajuster l'exposition globale du portefeuille aux marchés d’actions, marchés obligataires et monétaires. Les obligations puttables/callables sont utilisées pour élargir l'univers d'opportunités au sein du marché obligataire.
les obligations convertibles sont utilisées pour exposer le portefeuille aux marchés d'actions et marchés d'obligations.
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####  ​Dépôts
Types of transactions used:
repo and reverse repo agreements with reference to the French Monetary and Financial Code; lending and borrowing of securities with reference to the French Monetary and Financial Code; other.
These transactions will cover eligible assets as defined by the regulations. These assets are held with the Depositary.
Types of transactions and description of all operations that must be limited to the achievement of the investment objective:
cash management;
optimisation of the UCI’s income;
possible contribution to the overexposure of the UCI
Total exposure to risks arising from these commitments and from open positions in real securities and in UCIs may not exceed 200% of the net assets.
Summary of proportions used:

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Nature des opérations utilisées :
prises et mises en pension par référence au code monétaire et financier ; prêts et emprunts de titres par référence au code monétaire et financier ; autre nature.
Ces opérations porteront sur les actifs éligibles au sens de la réglementation. Ces actifs sont conservés auprès du Dépositaire. Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
gestion de la trésorerie ;
optimisation des revenus de l'OPC ;
contribution éventuelle à la surexposition de l'OPC
La somme de l’exposition à des risques résultant des engagements et des positions en titres vifs et en OPC ne pourra excéder 200% de l’actif net. Récapitulatif des proportions utilisées :
Information on UCITS financial guarantees:
In the context of temporary acquisitions and sales of securities and OTC derivative transactions, the UCITS may receive securities or cash as collateral.
Cash received as collateral is reinvested in accordance with applicable rules. Securities received as collateral may not be sold, reinvested or pledged as guarantee. Such securities must be liquid, transferable at any time and diversified; they must be issued by high-quality issuers that are not an entity of the counterparty or its group.
The discounts that may be applied to the collateral received will take into account the credit quality, the price volatility of the securities and the results of the stress tests performed.
These points are detailed in a “Risk Policy” document that may be consulted on the Management Company’s website: www.amundi.com.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Informations relatives aux garanties financières de l'OPCVM :
Dans le cadre des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et des opérations sur dérivés négociés de gré à gré, l'OPCVM peut recevoir à titre de garantie (appelé collatéral) des titres et des espèces.
Le collatéral espèces reçu est réinvesti conformément aux règles applicables. Les titres reçus en garantie ne peuvent être vendus, réinvestis ou remis en garantie. Ces titres doivent être liquides, cessibles à tout moment et diversifiés, ils doivent être émis par des émetteurs de haute qualité qui ne sont pas une entité de la contrepartie ou de son groupe.
Des décotes peuvent être appliquées au collatéral reçu ; elles prennent en compte notamment la qualité de crédit, la volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises réalisées.
Ces éléments sont détaillées dans une politique Risques consultable sur le site internet de la société de gestion : www.amundi.com.
### Calculation method and threshold used:
The Management Company may decide not to execute all redemptions at the same net asset value when a threshold objectively predetermined by the Management Company is reached at a given net asset value.
This threshold is understood to mean the net redemption of all units divided by the net assets of the Fund, at the same net asset value.
In order to determine this threshold level, the Management Company shall take particular note of the following factors: (i) the calculation frequency of the net asset value of the Fund, (ii) the management strategy of the Fund, (iii) and the liquidity of the assets that it holds.
For the AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR mutual fund, the Management Company may trigger a redemption cap when a threshold of 5% of the net assets is reached.
The trigger threshold is the same for all unit classes in the Fund.
When redemption requests exceed the trigger threshold, and if the liquidity conditions allow, the Management Company may decide to meet the redemption requests above this threshold and thus execute the orders that may be blocked, in whole or in part.
Redemption requests that are not executed at a net asset value shall be automatically carried forward to the next clearing date and shall be irrevocable.
The maximum period for applying the redemption capping scheme is fixed at 20 net asset values over three months.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
###### Méthode de calcul et seuil retenus :
La société de gestion peut décider de ne pas exécuter l’ensemble des rachats sur une même valeur liquidative, lorsqu'un seuil objectivement préétabli par cette dernière est atteint sur une valeur liquidative.
Ce seuil s’entend, sur une même valeur liquidative, comme le rachat net toutes parts confondues divisé par l’actif net du FCP.
Pour déterminer le niveau de ce seuil, la société de gestion prendra notamment en compte les éléments suivants : (i) la périodicité de calcul de la valeur liquidative du FCP, (ii) l’orientation de gestion du FCP, (iii) et la liquidité des actifs que ce dernier détient.
Pour le FCP AMUNDI RENDEMENT PLUS ISR, le plafonnement des rachats pourra être déclenché par la société de gestion lorsqu’un seuil de 5 % de l’actif net est atteint.
Le seuil de déclenchement est identique pour toutes les catégories de part du FCP.
Lorsque les demandes de rachat excèdent le seuil de déclenchement, et si les conditions de liquidité le permettent, la société de gestion peut décider d’honorer les demandes de rachat au-delà dudit seuil, et exécuter ainsi partiellement ou totalement les ordres qui pourraient être bloqués.
Les demandes de rachat non exécutées sur une valeur liquidative seront automatiquement reportées sur la prochaine date de centralisation, elles sont irrévocables.
La durée maximale d’application du dispositif de plafonnement des rachats est fixée à 20 valeurs liquidatives sur 3 mois.
###  Features of the units:
Minimum amount of the initial subscription:
I-C units: 10 Unit(s) I2 - C units: 2 Unit
M - C units: one thousandth of a unit O-C units: 1 unit(s)
P-C units: one thousandth of a unit R-C units 1 thousandth of a unit RETIREMENT-C units 1 Unit(s)

Translation (ENFR, 2022-07-01):
####  Caractéristiques des parts :
Montant minimum de la première souscription :
Part I-C : 10 Part(s) Part I2-C : 2 Part(s)
Part M-C : 1 millième de part Part O-C : 1 Part(s)
Part P-C : 1 millième de part Part R-C : 1 millième de part Part RETRAITE-C : 1 Part(s)
###  Initial Net Asset Value:
I-C units: 10,000.00 euros
I2 - C units: 4,000,000.00 euros M - C units: 100.00 euros
O-C units 100.00 euros P-C units: 100.00 euros R-C units EUR 100.00
RETIREMENT-C units EUR 100.00

Translation (ENFR, 2022-07-01):
####  Valeur liquidative d'origine :
Part I-C : 10 000,00 euros
Part I2-C : 4 000 000,00 euros Part M-C : 100,00 euros
Part O-C : 100,00 euros Part P-C : 100,00 euros Part R-C : 100,00 euros
Part RETRAITE-C : 100,00 euros