OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)146.25
Last 12 months (USD) – high147.29
– low138.57
Total fund assets (USD m)333.81
Share class assets (USD m)54.91
For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)146.25
12 derniers mois (USD) – maximum147.29
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
– minimum138.57
| Fortune totale du fonds (USD en mio.) |  | 333.81 |
| --- | --- | --- |
| Part de la fortune du fonds (USD en millions) |  | 54.91 |
|  |  |  |
|  | 3 ans | 5 ans |
| Beta | 1.79 | 1.54 |
| Volatility 1 – Fund | 5.17% | 4.18% |
| – Benchmark | 2.52% | 2.26% |
| Sharpe ratio | 1.00 | 0.69 |
| Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
| 1  Ecart-type annualisé |  |  |

Domicile du fonds	Luxembourg
1 
au 09.08.2021
Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate
# Fund description
- This actively managed equity fund invests in German companies.
- The focus is on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay high and sustainable dividends.
- The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors.
- UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are designed for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Portrait du fonds
- Ce fonds géré activement investit dans des entreprises allemandes.
- L’accent est mis sur les entreprises dotées de solides fondamentaux probablement susceptibles de générer des dividendes élevés et durables.
- Le fonds offre un portefeuille diversifié toutes capitalisations et tous secteurs confondus.
- Les UBS High Dividend Funds présentent un profil de risque classique pour les actions et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux
# Fund description
- Actively managed equity portfolio investing in US small-cap stocks.
- Investments are predominantly made in companies within the market capitalization range of the Russell 2000 Growth Index.
- When selecting stocks, the portfolio management team focuses on companies' flexibility and their ability to innovate.
- The fund is diversified across various sectors.

Name of fund	UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps
USA (USD)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Portrait du fonds
- Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations américaines.
- Les investissements sont principalement réalisés dans des sociétés dont la capitalisation boursière est de l’ordre de celle de l’indice Russell 2000 Growth.
- Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)1 514.21
Last 12 months (USD) – high1 617.28
– low1 113.72
Total fund assets (USD m)149.24
Share class assets (USD m)95.53
For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
| Nom de la société de gestion | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., | 12 derniers mois (USD) – maximum |  | 1 617.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luxembourg | – minimum |  | 1 113.72 |
| Domicile du fonds | Luxembourg | Fortune totale du fonds (USD en mio.) |  | 149.24 |
| 1  au 14.07.2021 |  | Part de la fortune du fonds (USD en millions) |  | 95.53 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 ans | 5 ans |
|  |  | Beta | 1.00 | 1.01 |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 26.84% | 22.19% |
|  |  | – Benchmark | 25.91% | 21.12% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.54 | 0.77 |
|  |  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  |  | 1  Ecart-type annualisé |  |  |


## Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)1 514.21
Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate
| Net exposure by asset class (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| EQUITIES | 19,79 |
| North America | 1,16 |
| Europe | 4,44 |
| Japan | 4,67 |
| Pacific Asia ex Japan | 9,53 |
| CURRENCY | 60,18 |
| USD | 24,37 |
| GBP | 6,00 |
| JPY | 17,81 |
| Other | 12,01 |
| CASH AND EQUIVALENTS | 6,60 |
| Cash Mutual Funds | - |
| Cash & Equivalents | 6,60 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Exposition nette par classe d'actifs (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| ACTIONS | 19,79 |
| Amérique du Nord | 1,16 |
| Europe | 4,44 |
| Japon | 4,67 |
| Asie Pacifique hors Japon et marchés émergents | 9,53 |
| DEVISES | 60,18 |
| USD | 24,37 |
| GBP | 6,00 |
| JPY | 17,81 |
| Autre | 12,01 |
| LIQUIDITÉS ET ASSIMILÉS | 6,60 |
| Fonds monétaires |  |
| Liquidités | 6,60 |
| Main financial managers (%) |  |
| --- | --- |
| Equities Pocket |
|  | Fund |
| Parus | 5,03 |
| Sandler | 4,97 |
| Majedie | 3,00 |
| Egerton | 0,68 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Principaux gestionnaires financiers (%) |  |
| --- | --- |
| Poche Actions |
|  | Fonds |
| Parus | 5,03 |
| Sandler | 4,97 |
| Majedie | 3,00 |
| Egerton | 0,68 |
# Fund description
- This actively managed, defensive equity fund invests in companies from the US that are expected to offer a high yield from share buybacks and dividends.
- The fund focuses on quality factors to exclude low quality stocks, including the company’s ability to pay stable or growing dividends.
- The fund aims to generate additional income through call overwriting.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Portrait du fonds
- Ce fonds en actions défensif à gestion active investit dans des entreprises américaines susceptibles d’offrir un rendement élevé via des rachats d’actions et des dividendes.
- Cherchant à exclure les actions de moindre choix, le fonds se concentre sur des facteurs de qualité, dont la capacité de l’entreprise à verser des dividendes stables ou en hausse.
- Le fonds entend générer un revenu supplémentaire par le biais de la vente d’options d’achat.
# Portfolio management representatives
Federico Kaune David Michael Tony Appiah
Before making any investment decisions, we recommend that you read the Key Investor Information Document (KIID) and Prospectus, which are available at: www.ubs.com/espanafondos.
1 ¦ 3
| Fund |
| --- |
| USD |  | 100.0 |
|  |
| HUF | 0.0 |
| EUR	-0.0 |  |
| Other | 0.0 |

| Currency exposure (%) 1 |  |  | Credit quality (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AA | 3.73 |
|  |  |  | A | 8.78 |
|  |  |  | BBB | 26.51 |
| 1  The table shows the currency exposure of the USD fund |  |  | BB | 18.88 |
|  |  |  | B | 21.00 |
|  |  |  | CCC | 4.22 |
|  |  |  | CC | 1.12 |
|  |  |  | C | 0.27 |
|  |  |  | Others | 10.88 |
| 5 largest positions (%) |  |  |
|  | Fund |
| United States Treasury Bill | 4.81 |
| Petroleos Mexicanos | 3.26 |
| Petronas Capital Ltd | 3.18 |
| Turkey Government International Bond | 3.17 |
| Peruvian Government International Bond | 3.12 |


## AAA4.61

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Représentants de la gestion du portefeuille
Federico Kaune David Michael Tony Appiah

## Part de la fortune du fonds (USD en millions)53.55
| 3 ans | 5 ans |
| --- | --- |
| Beta | 1.06 | 1.07 |
| Volatility 1 – Fund | 14.13% | 11.66% |
| – Benchmark | 13.22% | 10.90% |
| Sharpe ratio | -0.66 | -0.48 |
| Risk free rate | 0.69% | 1.26% |
| 1  Ecart-type annualisé |  |  |

1 ¦ 3
| Fonds |
| --- |
| USD |  | 100.0 |
|  |
| HUF | 0.0 |
| EUR	-0.0 |  |
| Divers | 0.0 |

| Pondérations des monnaies (%) 1 |  |  | Qualité du crédit (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | AA | 3.73 |
|  |  |  | A | 8.78 |
|  |  |  | BBB | 26.51 |
| 1  Le tableau présente l'exposition au change du fonds en USD |  |  | BB | 18.88 |
|  |  |  | B | 21.00 |
|  |  |  | CCC | 4.22 |
|  |  |  | CC | 1.12 |
|  |  |  | C | 0.27 |
|  |  |  | Autres | 10.88 |
| 5 principales positions (%) |  |  |
|  | Fonds |
| United States Treasury Bill | 4.81 |
| Petroleos Mexicanos | 3.26 |
| Petronas Capital Ltd | 3.18 |
| Turkey Government International Bond | 3.17 |
| Peruvian Government International Bond | 3.12 |


## AAA4.61
## Portfolio management representatives
Matthew Iannucci Branimir Petranovic Anais Brunner
1 ¦ 2
Credit quality (%)	5 largest positions (%)
Investment instrument exposure (%)
Benefits
Investors gain access to a globally diversified portfolio with reduced interest rate risk and attractive income potential as the key objective.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Représentants de la gestion du portefeuille
Matthew Iannucci Branimir Petranovic Anais Brunner
1 ¦ 2
Qualité du crédit (%)	5 principales positions (%)
Pondérations des instruments de placement (%)
Atouts
Les investisseurs obtiennent l’accès à un portefeuille diversifié au niveau mondial, dont le principal objectif est la réduction du risque de crédit et un potentiel de revenu attractif.
# Fund statistics
Net asset value (EUR, 31.01.2023)77.53
| Last 12 months (EUR) – high |  | 94.32 |
| --- | --- | --- |
| – low |  | 63.95 |
| Total fund assets (EUR m) |  | 21.88 |
| Share class assets (EUR m) |  | 1.11 |
|  |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Volatility 1 – Fund | 17.70% | 15.27% |
| Sharpe ratio | -0.41 | -0.41 |
| Risk free rate | -0.24% | -0.31% |
| 1  Annualised standard deviation |  |  |

1 ¦ 3

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (EUR, 31.01.2023)77.53
12 derniers mois (EUR) – maximum94.32
| – minimum |  | 63.95 |
| --- | --- | --- |
| Fortune totale du fonds (EUR en mio.) |  | 21.88 |
| Part de la fortune du fonds (EUR en millions) |  | 1.11 |
|  |  |  |
|  | 3 ans | 5 ans |
| Volatility 1 – Fund | 17.70% | 15.27% |
| Sharpe ratio | -0.41 | -0.41 |
| Risk free rate | -0.24% | -0.31% |
| 1  Ecart-type annualisé |  |  |

1 ¦ 3
# Investment instruments and currencies (%)	10 largest equity positions (%)
|  | Cash + Bonds 1 | Equities | Total | Total 2 |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 2.38 |
| CAD | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | Amazon.com Inc | 1.30 |
| CHF | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.1 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.82 |
| CNY | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |  | AstraZeneca PLC | 0.78 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Alphabet Inc | 0.69 |
| EUR | 0.0 | 10.3 | 10.3 | -0.4 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.64 |
| GBP | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |  | Samsung Electronics Co Ltd | 0.59 |
| HKD | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | AXA SA | 0.58 |
| JPY | 0 | 7.2 | 7.2 | 6.3 |  | Sony Group Corp | 0.57 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Tencent Holdings Ltd | 0.56 |
| SGD | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |  | 5 largest bond issuers (%) |  |
| USD | 25.3 | 34.3 | 59.6 | 74.5 |  |  | Fund |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 25.3 | 74.6 | 99.9 | 100.0 |

- of which: 0% high-yield bonds, 4.89% emerging market bonds
- incl. currency hedgingUnited States Treasury Note/Bond3.34Citigroup Inc0.28Morgan Stanley0.28Bank of America Corp0.23JPMorgan Chase & Co0.22

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Instruments de placement et monnaies (%)	10 principales positions en actions (%)
|  | Liquidités + Obligations 1 | Actions | Total | Total 2 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | Microsoft Corp | 2.38 |
| CAD | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | Amazon.com Inc | 1.30 |
| CHF | 0 | 1.3 | 1.3 | -1.1 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.82 |
| CNY | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 |  | AstraZeneca PLC | 0.78 |
| CZK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Alphabet Inc | 0.69 |
| EUR | 0.0 | 10.3 | 10.3 | -0.4 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.64 |
| GBP | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |  | Samsung Electronics Co Ltd | 0.59 |
| HKD | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | AXA SA | 0.58 |
| JPY | 0 | 7.2 | 7.2 | 6.3 |  | Sony Group Corp | 0.57 |
| PLN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | Tencent Holdings Ltd | 0.56 |
| SGD | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |  | 5 principaux émetteurs obligataires (%) |  |
| USD | 25.3 | 34.3 | 59.6 | 74.5 |  |  | Fonds |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIV | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 25.3 | 74.6 | 99.9 | 100.0 |

- dont: 0% obligations à haut rendement, 4.89% obligations des marchés émergent
- y inclus la couverture du risque de changeUnited States Treasury Note/Bond3.34Citigroup Inc0.28Morgan Stanley0.28Bank of America Corp0.23JPMorgan Chase & Co0.22
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2022)132.74
Last 12 months (USD) – high158.84
– low132.17
Total fund assets (USD m)532.78
Share class assets (USD m)13.80
Fund domicile	Luxembourg
Overall Morningstar Rating	QQQQ
Morningstar Sustainability rating

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2022)132.74
12 derniers mois (USD) – maximum158.84
– minimum132.17
Fortune totale du fonds (USD en mio.)532.78
Part de la fortune du fonds (USD en millions)13.80
Domicile du fonds	Luxembourg
Notation Morningstar globale	QQQQ
Notation Morningstar Sustainability
# Benefits
The fund enables investors to remain invested throughout the various phases of the economic cycle.
No individual part of the fund portfolio can exert too large an influence on performance.
Active economic cycle management can increase the fund's return potential.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Atouts
Le fonds permet aux investisseurs de maintenir leurs placements tout au long des phases du cycle conjoncturel. Aucune position individuelle au sein du portefeuille du fonds ne peut avoir un effet trop dominant sur la performance.
La gestion active du cycle conjoncturel peut augmenter le potentiel de rendement du fonds.
# Fund description
- The fund invests primarily in USD-denominated inflation-linked bonds of high quality (i.e. rated investment grade by the relevant credit rating agencies), globally diversified across regions, ratings and maturities.

Please see additional important information on page2.
Name of fund	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
Share class	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-
linked (USD) P-acc

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Portrait du fonds
- Le fonds investit essentiellement dans des obligations indexées sur l’inflation, libellées en dollars américains, de haute qualité (p. ex. notées investment grade par les agences de notation de crédit pertinentes) et diversifiées à l’échelle mondiale entre les régions, les notes et les échéances.

Des informations supplémentaires importantes sont fournies à la page2.
Nom du fonds	UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD)
# Structure of maturities (%)
| Fund |
| --- |
| Until 1 year |  | 47.0 |
|  |
| 1–3 years |  | 52.5 |
|  |
| 3–5 years | 0.6 |
| 5–7 years | 0.0 |
| 7–10 years | 0.0 |
| More than 10 years | 0.0 |

| 10 largest issues (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 2.19 |  | JPMorgan Chase & Co | 2.02 |
| DNB Bank ASA | 2.14 |  | Orange SA | 2.02 |
| Westpac Banking Corp | 2.10 |  | Cooperatieve Rabobank UA | 1.99 |
| Svenska Handelsbanken AB | 2.09 |  | Nordea Bank Abp | 1.98 |
| BNP Paribas SA | 2.09 |  | Commonwealth Bank of Australia | 1.97 |

Benefits
Investors benefit from a higher return potential compared with money market funds.
Active portfolio management ensures careful assessment of macro-economic situation, investor sentiment, sector allocation and issuers' credit profile and development.
The portfolio is subject to stringent risk management and can be an ideal building block for a bond portfolio or part of a balanced portfolio.
The average interest rate duration of the fund lies between
0.5 years to 1year.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Structure des échéances (%)
| Fonds |
| --- |
| A 1 année |  | 47.0 |
|  |
| 1–3 ans |  | 52.5 |
|  |
| 3–5 ans | 0.6 |
| 5–7 ans | 0.0 |
| 7–10 ans | 0.0 |
| Plus de 10 ans | 0.0 |

Atouts
Les investisseurs bénéficient d’un potentiel de rendement supérieur à celui des fonds du marché monétaire.
Une gestion active du portefeuille garantit une évaluation minutieuse de la situation macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.
Le fonds affiche un risque de taux d'intérêt inférieur aux investissements obligataires à moyen et à long terme.
La duration moyenne de taux d’intérêt du fonds s’échelonne de 0,5 à 1 an.
# Structure of maturities (%)	Categories of borrowers (%)
Benefits
Clients benefit from the return potential of corporate bonds, which is higher than that of government bonds.
Active portfolio management ensures that particular attention is paid to the prevailing economic situation, sector selection and issuers' credit ratings.
Risk is kept in check via meticulous company analysis and broad diversification of the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Structure des échéances (%)	Catégories de débiteurs (%)
Atouts
Le client profite du potentiel de rendement des obligations d'entreprise, qui dépasse celui des emprunts d'Etat.
La gestion active du portefeuille garantit que la situation économique actuelle, la sélection sectorielle et la solvabilité des émetteurs font l'objet d'une attention particulière.
Le risque est maintenu dans des limites au moyen d'une analyse minutieuse des entreprises et d'une large diversification du portefeuille.
# Fund statistics
Net asset value (USD, 30.09.2021)2 767.50
Last 12 months (USD) – high2 897.31
– low2 705.08
Total fund assets (USD m)112.54
Share class assets (USD m)10.47
For more information
Phone: +49-(0)69-1369 8989
Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Contact your client advisor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
| Frais courants p.a. 1 | 1.27% |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Nom de la société de | UBS Fund Management | 12 derniers mois (USD) – maximum |  | 2 897.31 |
| gestion | (Luxembourg) S.A., | – minimum |  | 2 705.08 |
|  | Luxembourg | Fortune totale du fonds (USD en mio.) |  | 112.54 |
| Domicile du fonds | Luxembourg | Part de la fortune du fonds (USD en millions) |  | 10.47 |
| 1  au 09.09.2021 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 ans | 5 ans |
|  |  | Beta | 1.12 | 1.11 |
|  |  | Volatility 1 – Fund | 6.99% | 6.66% |
|  |  | – Benchmark | 6.23% | 6.00% |
|  |  | Sharpe ratio | 0.01 | -0.05 |
|  |  | Risk free rate | 1.20% | 1.27% |
|  |  | 1  Ecart-type annualisé |  |  |

Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2021)2 767.50
Informations complémentaires Téléphoner au +33-1-44 56 45 45 Envoyer un mail à UBS_AM_FRANCE_contact@ubs.com Vous rendre sur www.ubs.com/fundgate
| Fund |
| --- |
| AAA | 0.0 |
| AA |  | 18.0 |
|  |
| A |  | 17.1 |
|  |
| BBB |  | 47.7 |
|  |
| BB |  | 9.0 |
|  |
| B | 0.0 |
| CCC | 1.0 |
| CC | 0.5 |
| C | 1.2 |
| Others |  | 5.5 |
|  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Fonds |
| --- |
| AAA | 0.0 |
| AA |  | 18.0 |
|  |
| A |  | 17.1 |
|  |
| BBB |  | 47.7 |
|  |
| BB |  | 9.0 |
|  |
| B | 0.0 |
| CCC | 1.0 |
| CC | 0.5 |
| C | 1.2 |
| Autres |  | 5.5 |
|  |
| 10 largest positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.51 |  | MercadoLibre 2% 2028 | 1.13 |
| Liberty Media Basket 1.375% 2023 | 1.42 |  | Live Nation 2% 2025 | 1.09 |
| Meituan 0% 2028 | 1.30 |  | LG Display 1.5% 2024 | 1.09 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.28 |  | DexCom 0.75% 2023 | 1.09 |
| ON Semiconductor 1.625% 2023 | 1.27 |  | Palo Alto Networks 0.75% 2023 | 1.06 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| ADNOC Distribution 0.7% 2024 | 1.51 |  | MercadoLibre 2% 2028 | 1.13 |
| Liberty Media Basket 1.375% 2023 | 1.42 |  | Live Nation 2% 2025 | 1.09 |
| Meituan 0% 2028 | 1.30 |  | LG Display 1.5% 2024 | 1.09 |
| Danone(BNP)0% 2024 | 1.28 |  | DexCom 0.75% 2023 | 1.09 |
| ON Semiconductor 1.625% 2023 | 1.27 |  | Palo Alto Networks 0.75% 2023 | 1.06 |
# Fund statistics
Net asset value (CHF, 31.12.2021)183.68
Last 12 months (CHF) – high196.51
– low179.06
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (CHF, 31.12.2021)183.68
12 derniers mois (CHF) – maximum196.51
– minimum179.06
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
# Fund statistics
Name of the Management Company
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Net asset value (USD, 31.12.2021)2 720.34
Last 12 months (USD) – high2 897.31
Fund domicile	Luxembourg
1 
as at 09.09.2021
– low2 682.35
Total fund assets (USD m)94.80
Share class assets (USD m)9.76
Beta	1.111.10
Volatility

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds
Nom de la société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg
Valeur d'inventaire (USD, 31.12.2021)2 720.34
12 derniers mois (USD) – maximum2 897.31
Domicile du fonds	Luxembourg
1 
au 09.09.2021
– minimum2 682.35
Fortune totale du fonds (USD en mio.)94.80
Part de la fortune du fonds (USD en millions)9.76
Beta	1.111.10
Volatility
# Fund description
- The actively managed fund invests primarily in hard currency emerging markets government bonds.
- Additionally, the fund allows opportunistic exposures to emerging markets corporate bonds and local currencies.
- The fund's country, interest rate and currency exposures are actively managed under strict risk control with the aim to benefit from market movements.
- The portfolio manager is not tied to the

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Portrait du fonds
- Le fonds géré de manière active investit principalement dans des emprunts d’État de marchés émergents libellés en monnaies fortes.
- En outre, le fonds autorise des expositions opportunistes à des obligations d’entreprise et à des monnaies locales de marchés émergents.
- Les expositions du fonds aux pays, taux d’intérêt et monnaies font l’objet d’une gestion active dans le cadre d’un contrôle rigoureux du risque afin d’exploiter les fluctuations des marchés.
- Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice
# Fund Statistics
Net asset value (USD, 31.01.2023)172.21
Last 12 months (USD) – high198.27
– low148.80
Total fund assets (USD m)663.10
Share class assets (USD m)26.57

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (USD, 31.01.2023)172.21
12 derniers mois (USD) – maximum198.27
– minimum148.80
Fortune totale du fonds (USD en mio.)663.10
Part de la fortune du fonds (USD en millions)26.57
## Fund description
- The actively managed fund invests worldwide in emerging markets, using a disciplined, fundamental investment process based on bottom-up stock selection.
- The fund follows a focused investment strategy that incorporates the best long term ideas of an experienced team of emerging markets equity specialists.
- The portfolio manager is not tied to the benchmark in terms of investment selection or weight.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Portrait du fonds
- Le fonds géré de manière active investit sur les marchés émergents mondiaux en suivant un processus d’investissement rigoureux, basé sur l’analyse fondamentale et la sélection ascendante de titres.
- Le fonds suit une stratégie de placement ciblée incorporant les meilleures idées à long terme d’une équipe expérimentée composée de spécialistes des actions des marchés émergents.
- Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de