## Account Opening Procedure
Investors must open an account with the Company prior to first investing. Account Opening Forms must be used for this purpose, and are available from the Company, the Management Company, the Administrative Manager or Distributors upon request. Pursuant to the Luxembourg Law of 12 November 2004 (as amended) on the fight against money laundering and terrorist financing, any other applicable laws and regulations and the relevant circulars of the Luxembourg supervisory authority, obligations have been imposed on professionals of the financial sector to prevent the use of undertakings for collective investment such as the Company for money laundering and terrorist financing purposes. These provisions necessitate the Administrative Manager on behalf of the Management Company to comply with "Know Your Customer" ("KYC") obligations which require to know and ascertain the identity of each investor, as well as that of other persons related to this investor (such as any of this investor’s beneficial owners or proxyholders), the source of the funds being invested in the Company, and, as the case may be, the source of wealth of the investor. The Administrative Manager on behalf of the Management Company must also take reasonable measures to verify each of these persons’ identity so that it is satisfied that it knows who the investors’ beneficial owners are and take reasonable measures to understand the ownership and control structure of the investors. The list of identification documents to be provided by each investor will be based on the AML/CTF and KYC requirements as provided in the applicable AML/CTF laws and regulations, including the CSSF's circulars and regulations as amended from time to time and based on the AML/CTF & KYC Guidelines agreed between the Management Company and the Administrative Manager. These requirements may be amended, from time to time (for example, upon the introduction of new Luxembourg laws or regulations).
Either prior to subscription or at any time thereafter, initially and on an ongoing basis, upon the Management Company’s or the Administrative Manager’s request or at one’s own initiative (notably but not only immediately in case of beneficial ownership change), each investor and any other person related thereto (i) shall engage its best endeavours to proactively assist the Management Company or the Administrative Manager in fulfilling their AML/CTF/KYC obligations, and (ii) in particular shall provide all information and documents which are required by AML/CTF laws and regulations and/or which the Management Company or the Administrative Manager consider appropriate for performing their AML/CTF obligations, whilst ensuring at all times that each piece of information and each document provided to the Management Company or the Administrative Manager is and remains adequate, accurate and up-to-date.
An Account Opening Form is valid only when accompanied by a complete set of appropriate investor identification documents, the list of which will be provided to any investor by the Administrative Manager upon request, in the form and content prescribed by Luxembourg laws and regulations, including AML/CTF laws and regulations. The Management Company or the Administrative Manager may require investors to provide any document
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deemed necessary to effect such identification, including but not limited to an original duly completed and signed Account Opening Form. In case of delay or failure by an investor to provide the information or documents required, the application for subscription (or, if applicable, for redemption) will not be accepted. Neither the Company nor the Management Company or the Administrative Manager have any liability for delays or failure to process deals as a result of the investor providing no or only incomplete documentation. However, the Management Company may, at its discretion, choose to open an investor account with the Company based on an Account Opening Form that is not accompanied by all required documentation, it being understood that proceeding this way should remain exceptional and justified as protecting the Fund’s activities while in compliance with applicable Luxembourg laws. In such case, any missing documents must be received as soon as possible after the account opening and requests for transfers of Shares will not be acted upon, and subsequent requests for subscriptions, redemptions and switches will be acted upon but any payments due to the relevant Shareholder, including distributions and redemption proceeds, as applicable, will not be made available to the Shareholder, until the missing documentation has been provided. Before redemption proceeds are released, the Administrative Manager may require any further AML/CTF information and/or documentation, such as original documents or a certified true copy of original documents to comply with the Luxembourg laws and regulations. Investors may also be requested to provide additional or updated identification documents from time to time pursuant to ongoing investor due diligence requirements under applicable laws and regulations. More generally, in addition to relevant subscription or, as applicable, redemption orders being delayed or blocked, and any proceeds in relation thereto being retained by the Company, delay or failure to provide any required piece of AML/CTF information and documentation may result in criminal and non-criminal sanctions provided by AML/CTF laws and regulations.
Unless investors specify otherwise, (i) the Management Company or the Administrative Manager will accept and act upon faxed instructions (including for any transactions such as subscriptions, transfers, switches and redemptions) which it believes to have been given in good faith, and (ii) in the case of joint account holders, any of the joint shareholders can act individually on the account, except for amending bank account details or for transferring Shares, where the signature of all joint holders will be required.
Distributors and other Intermediaries may apply different account opening procedures to accounts opened with their assistance, as detailed under "Distributors and other Intermediaries". For the avoidance of doubt, it is confirmed that, in all cases, the Administrative Manager performs individual identification as per applicable laws, regulations, internal policies and guidelines on behalf of the Management Company. The Board of Directors of the Management Company and ultimately the Board of Directors of the Company retains responsibility for investor identification procedures.
As the case may be the Company or the Administrative Manager must or may transmit (possibly without prior notice to the investor concerned and/or other related person thereto) all or part of the AML/CTF/KYC information and documentation to certain third parties, including competent authorities.
In accordance with the Luxembourg law of 13 January 2019 establishing a register of beneficial owners (the "RBO Law"), Shareholders are informed that the Company must notably identify each of its beneficial owners (certain of whom may also be the beneficial owners of the investor itself), obtain and hold adequate, accurate and up-to-date information about all its beneficial owners, including the details of the beneficial interest they hold, as well as certain supporting documentation, and shall communicate certain information in their respect to the register of beneficial owners in Luxembourg. The relevant authorities as well as the general public can access the register and the relevant information of the beneficial owners of the Company, including the name, the full date and place of birth, the country of residence, nationality(ies), as well as the type and extent of the beneficial interests held in the Company. The RBO Law defines beneficial owners, through a cross-reference to relevant provisions of the AML Law, as any natural person(s) who ultimately owns or controls the investor or any natural person(s) on whose behalf a transaction or activity is being conducted. In particular, for corporate entities such as the Company, beneficial owners include (i) any natural person who, ultimately, owns or controls the Company by virtue of having directly or indirectly a sufficient percentage (i.e. more than 25%, or any lower threshold that may be determined by the Company or the Administrative Manager) of shares or voting rights or ownership interests in the Company, or controls the Company by other means, or (ii) if no natural person may be identified as per, or if there is any doubt that the person(s) identified are the actual beneficial owner(s), any natural person who holds the position of senior managing official of the Company. As at the date of last update of this Prospectus, the ownership of the Company is diversified, and no natural person owns or controls 25% plus one shares, voting rights or ownership interests or otherwise controls the Company through other means (directly or indirectly). Therefore, the members of the Board of Directors have been identified as beneficial owners of the Company (in their capacity as senior managing officials).

Translation (ENFR, 2023-03-03):
## Procédure d’ouverture de compte
Les investisseurs doivent ouvrir un compte auprès de la Société avant d’investir. Des Formulaires d’Ouverture de Compte doivent être utilisés à cet effet et sont disponibles auprès de la Société, de la Société de Gestion, du Gérant Administratif ou des Distributeurs sur simple demande. Conformément à la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 (telle qu’amendée) relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à toutes les autres lois et réglementations applicables et aux circulaires pertinentes de l’autorité de surveillance luxembourgeoise, des obligations ont été imposées aux professionnels du secteur financier afin d’empêcher l’utilisation d’organismes de placement collectif tels que la Société à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces dispositions imposent au Gérant Administratif, pour le compte de la Société de Gestion, de se conformer aux obligations
« Know Your Customer » (« KYC ») qui requièrent de connaître et de vérifier l’identité de chaque investisseur, ainsi que celle des autres personnes liées à cet investisseur (telles que les bénéficiaires effectifs ou mandataires de cet investisseur), la source des fonds investis dans la Société et, le cas échéant, la source de richesse de l’investisseur. Le Gérant Administratif agissant au nom de la Société de Gestion doit également prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chacune de ces personnes afin de s’assurer qu’il sait qui sont les bénéficiaires effectifs des investisseurs et prendre des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle des investisseurs. La liste des documents d’identification à fournir par chaque investisseur sera basée sur les exigences AML/CTF et KYC telles que prévues dans les lois et réglementations LBC/FT applicables, y compris les circulaires et réglementations de la CSSF telles que modifiées de temps à autre et sur la base des Directives LBC/FT et KYC convenues entre la Société de Gestion et le Gérant Administratif. Ces exigences peuvent être modifiées de temps à autre (par exemple, lors de l’introduction de nouvelles lois ou réglementations luxembourgeoises).
Avant la souscription ou à tout moment par la suite, initialement et de manière continue, à la demande de la Société de Gestion ou du Gérant Administratif ou de sa propre initiative (notamment, mais pas immédiatement, en cas de changement de propriété effective), chaque investisseur et toute autre personne s’y rapportant (i) mettra tout en œuvre pour aider de manière proactive la Société de Gestion ou le Gérant Administratif à remplir leurs obligations LBC/FT/KYC, et (ii) en particulier, il fournira toutes les informations et tous les documents requis par les lois et réglementations LBC/FT et/ou que la Société de Gestion ou le Gérant Administratif juge appropriés pour remplir leurs obligations LBC/FFT, en s’assurant à tout moment que chaque information et chaque document fournis à la Société de Gestion ou au Gérant Administratif sont et restent adéquats, exacts et à jour.
Un Formulaire d’Ouverture de Compte n’est valable que s’il est accompagné d’un jeu complet de documents d’identification de l’investisseur, dont la liste sera fournie à tout investisseur par le Gérant Administratif sur simple demande, dont la forme et le contenu sont conformes aux lois et règlements
luxembourgeois (y compris les lois et réglementations LBC/FT). La Société de Gestion ou le Gérant Administratif peut demander aux investisseurs de fournir tout document jugé nécessaire pour effectuer cette identification, y compris, mais sans s'y limiter, un Formulaire d’Ouverture de Compte original dûment rempli et signé. En cas de retard ou de défaut de fourniture par un investisseur des informations ou documents requis, la demande de souscription (ou, le cas échéant, de rachat) ne sera pas acceptée. Ni la Société, ni la Société de Gestion, ni le Gérant Administratif ne peuvent être tenus responsables des retards ou des échecs dans la conclusion d'accords du fait que l’investisseur ne fournit aucune documentation ou seulement une documentation incomplète. La Société de Gestion pourra toutefois, à sa discrétion, choisir d’ouvrir un compte investisseur auprès de la Société sur la base d’un Formulaire d’Ouverture de Compte qui n’est pas accompagné de toute la documentation requise, étant entendu que cette manière de procéder doit rester l’exception et qu’elle doit être justifiée par la nécessité de protéger les activités du Fonds tout en respectant les lois en vigueur au Luxembourg. Dans un tel cas, tous documents manquants doivent être reçus dès que possible après l’ouverture du compte et les requêtes de transferts d’Actions ne seront pas exécutées, et les requêtes subséquentes de souscriptions, rachats et conversions seront exécutées mais les paiements dus à l'Actionnaire pertinent, y compris les distributions et les produits du rachat, le cas échéant ne seront pas mis à disposition de l’Actionnaire, jusqu’à ce que la documentation manquante ait été fournie. Avant que le produit du rachat ne soit libéré, le Gérant Administratif peut exiger toute autre information et/ou documentation LBC/FT, comme des documents originaux ou une copie certifiée conforme des documents originaux, afin de se conformer aux lois et réglementations luxembourgeoises. Les investisseurs peuvent également être invités à fournir des documents d’identification supplémentaires ou mis à jour de temps à autre, conformément aux exigences de diligence raisonnable permanente des investisseurs en vertu des lois et réglementations applicables. Plus généralement, outre le retard ou le blocage des ordres de souscription ou de rachat concernés, et tout produit y afférent conservé par la Société, le retard ou la non-fourniture de toute information et documentation LBC/FT requise peut entraîner des sanctions pénales et non pénales prévues par les lois et réglementations LBC/FT.
À moins que les investisseurs ne donnent d’autres instructions, (i) la Société de Gestion ou le Gérant Administratif acceptera et agira sur base d’instructions faxées qu’elle estimera données de bonne foi (ceci est valable pour toutes les transactions, telles que des souscriptions, des transferts, des conversions et des rachats) et (ii) dans le cas de co-titulaires d’un compte, chacun des co-titulaires peut agir individuellement sur ce compte, sauf dans le cadre de la modification de coordonnées bancaires ou de transfert d’Actions, pour lesquels la signature de tous les titulaires sera requise.
Les Distributeurs et autres Intermédiaires peuvent appliquer des procédures d’ouverture différentes pour les comptes ouverts avec leur assistance, comme cela est décrit sous « Distributeurs et autres Intermédiaires ». À des fins de clarification, il est précisé que, dans tous les cas, le Gérant Administratif effectue une identification individuelle conformément aux lois, réglementations, politiques internes et directives applicables pour le compte de la Société de Gestion. Le Conseil d’Administration de la Société de Gestion et, en dernier ressort, le Conseil d’Administration de la Société, conserve la responsabilité des procédures d’identification des investisseurs. Le cas échéant, la Société ou le Gérant Administratif doit ou peut transmettre (éventuellement sans préavis à l’investisseur concerné et/ou à toute autre personne qui lui est liée) tout ou partie des informations et documents LBC/FT/KYC à certains tiers, y compris aux autorités compétentes.
Conformément à la loi luxembourgeoise du 13 janvier 2019 établissant un registre des bénéficiaires effectifs (la « Loi RBO »), les Actionnaires sont informés que la Société doit notamment identifier chacun de ses bénéficiaires effectifs (certains peuvent également être les bénéficiaires effectifs de l’investisseur lui-même), obtenir et détenir des informations adéquates, précises et à jour sur tous ses bénéficiaires effectifs, y compris les détails des intérêts effectifs qu’ils détiennent, ainsi que certains documents justificatifs, et communiquera certaines informations concernant le registre des bénéficiaires effectifs au Luxembourg. Les autorités compétentes ainsi que le grand public peuvent accéder au registre et aux informations pertinentes sur les bénéficiaires effectifs de la Société, y compris le nom, la date et le lieu de naissance complets, le pays de résidence, la ou les nationalité(s), ainsi que le type et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans la Société. La Loi RBO définit les bénéficiaires effectifs, par le biais d’une référence croisée aux dispositions pertinentes de la Loi LBC, comme toute personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort l’investisseur ou toute personne physique pour le compte de laquelle une transaction ou une activité est menée. En particulier, pour les personnes morales telles que la Société, les bénéficiaires effectifs incluent (i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle la Société en raison d’un pourcentage suffisant, direct ou indirect (c’est-à-dire plus de 25 %, ou tout seuil inférieur pouvant être déterminé par la Société ou le Gérant Administratif) des actions, des droits de vote ou des participations dans la Société, ou contrôle la Société par d’autres moyens, ou (ii) si aucune personne physique ne peut être identifiée comme telle, ou en cas de doute sur le fait que la ou les personnes identifiées sont le ou les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe le poste de haut fonctionnaire dirigeant de la Société. À la date de la dernière mise à jour du présent Prospectus, la propriété de la Société est diversifiée et aucune personne physique ne détient ou ne contrôle 25 % plus une action, un droit de vote ou une participation, ou ne contrôle la Société par d’autres moyens (directement ou indirectement). Par conséquent, les membres du Conseil d’Administration ont été identifiés comme étant les bénéficiaires effectifs de la Société (en leur qualité de hauts dirigeants).