OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Consumer Staples - 15.9%
- Industrials - 14.4%
- Financials - 14.2%
- Health Care - 13.2%
- Consumer Discretionary - 9.2%
- Materials - 8.7%
- Communication Services - 7.4%
- Other - 17.0%
- United Kingdom - 18.9%
- Switzerland - 15.9%
- France - 15.4%
- Germany - 11.4%
- Netherlands - 9.1%
- Spain - 5.3%
- Italy - 4.2%
- Other - 19.8%Ongoing charge⁷	0.45% p.a. Total cost⁸	0.45% p.a.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Dépositaire	Northern Trust Fiduciary Services
- Biens de consommation de base - 15,9 %
- Valeurs industrielles - 14,4 %
- Valeurs financières - 14,2 %■
- Soins de santé - 13,2 % Biens de consommation discrétionnaire - 9,2 %
- Matériaux - 8,7 %
- Communication Services - 7,4 %
- Royaume-Uni - 18,9 %
- Suisse - 15,9 %
- France - 15,4 %
- Allemagne - 11,4 %
- Pays-Bas - 9,1 %
- Espagne - 5,3 %
- Italie - 4,2 %
- Autres - 19,8 %(Ireland) Limited Frais de gestion	0,45 % p.a.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 60) |
| --- | --- | --- |
| Holding |  | % |
| United States Treasury Bill Dec 13 22 |  | 10.5 |
| Agricultural Development Bank of China 4.650 May 11 28 |  | 4.1 |
| China Development Bank 4.040 Jul 06 28 |  | 3.0 |
| Pertamina 3.100 Jan 21 30 |  | 2.9 |
| Export-Import Bank of China 3.230 Mar 23 30 |  | 2.9 |
| Far East Horizon 4.250 Oct 26 26 |  | 2.2 |
| SK Hynix 1.500 Jan 19 26 |  | 2.0 |
| Agricultural Development Bank Of China 3.750 Jan 25 29 |  | 2.0 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28 |  | 2.0 |
| Woori Bank 5.125 Aug 06 28 |  | 1.9 |
| Credit ratings of the fund in %*	 Sector weightings*	Geographical weightings* in %	in % Corporate	45.2  China46.6  AAA  AA	 Financials	22.2  United States10.5 A	 Industrial	20.8  Indonesia8.8  BBB BB	 Utility	2.2  South Korea6.2  Not Rated	 Non-US Govt/Agency	41.7  Hong Kong5.6  Cash Treasuries	10.5  Singapore4.9 Cash	2.6  Thailand4.0 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 60) |
| --- | --- | --- |
| Participation |  | % |
| United States Treasury Bill Dec 13 22 |  | 10,5 |
| Agricultural Development Bank of China 4.650 May 11 28 |  | 4,1 |
| China Development Bank 4.040 Jul 06 28 |  | 3,0 |
| Pertamina 3.100 Jan 21 30 |  | 2,9 |
| Export-Import Bank of China 3.230 Mar 23 30 |  | 2,9 |
| Far East Horizon 4.250 Oct 26 26 |  | 2,2 |
| SK Hynix 1.500 Jan 19 26 |  | 2,0 |
| Agricultural Development Bank Of China 3.750 Jan 25 29 |  | 2,0 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28 |  | 2,0 |
| Woori Bank 5.125 Aug 06 28 |  | 1,9 |
| Les notations de crédit du fonds en %*	 Répartition sectorielle*	Répartition géographique* en %	en % Obligations d’entreprises	45,2  Chine	46,6  AAA  AA	 Services financiers	22,2  États-Unis	10,5 A	 Industrie	20,8  Indonésie	8,8  BBB BB	 Services publiques	2,2  Corée du Sud	6,2  Non noté	 Obligations d’Etat/agence hors US	41,7  Hong Kong	5,6  Liquidités Trésors	10,5  Singapour	4,9 Liquidités	2,6  Thaïlande	4,0 |
### Fund Strategy
The fund aims to achieve stable long-term return by investing mainly in Investment Grade bonds in Asia. The fund manager believes Asian fixed income will benefit from robust Asia growth story and offer attractive valuation versus global peers. The fund will invest up to 20% in China onshore bonds to gain exposure in the second largest fixed income market in the world. The fund manager
Chris Lau Hong Kong
Managed fund since July 2015
Freddy Wong Hong Kong
Managed fund since November 2021
Share class launch
07 July 2021
Original fund launch

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Stratégie du fonds
Le fonds vise à obtenir un rendement stable à long terme en investissant principalement dans des obligations investment grade en Asie. Le gérant du fonds estime que les obligations asiatiques vont bénéficier de la croissance robuste de l'Asie et offrir des valorisations attrayantes par rapport à leurs homologues mondiaux. Le fonds investira jusqu'à 20 % dans des obligations onshore chinoises afin de s'exposer au deuxième plus grand marché d'obligations du monde. Le gérant du
Chris Lau Hong Kong
Gère le fonds depuis juillet 2015
Gigi Guo Hong Kong
Gère le fonds depuis octobre 2021
fonds estime que les obligations onshore chinoises offrent une bonne diversification et un rendement attractif, ce qui constitue un bon complément aux obligations asiatiques en USD. Le gérant du fonds déploie une approche à la fois top-down and bottom up pour la construction du portefeuille.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
Freddy Wong Hong Kong
Gère le fonds depuis novembre 2021
Date de lancement de la catégorie d’actions
07 juillet 2021
Date de lancement initiale
### Key facts
Stephen Anness Henley-on-Thames Managed fund since December 2019
Share class launch
23 July 2014
Original fund launch

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Principales caractéristiques
Stephen Anness Henley -on- Thames Gère le fonds depuis décembre 2019
Date de lancement de la catégorie d’actions
23 juillet 2014
Date de lancement initiale
#### Financial characteristics*
Others23.1
Cash1.3
Average weighted market capitalisation	EUR 45.47 bn
Median market capitalisation	EUR 8.02 bn

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Caractéristiques financières*
Autres	23,1
Liquidités	1,3
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 45,47 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 8,02 Mlrd
- Emerging Market allocation15.58
- Global Investment Grade allocation15.31
- Bank Loans (BL) allocation15.00
- Opportunistic allocation6.81
- Structured Products allocation5.05Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
- Allocation marchés émergents	15,58
- Allocation globale "Investment Grade"	15,31
- Allocation "Bank Loans" (BL)	15,00
- Allocation opportuniste	6,81
- Structured Products Allocation	5,05Source : Invesco. L'allocation du portefeuille peut évoluer dans le temps et l'allocation actuelle peut être différente de celle présentée ici.
 |
| Calendar year performance* |
| --- |
| in % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund | -0.21 | 19.77 | -17.81 | 19.51 | 1.81 |
| Standardised rolling 12 month performance* |
| 31.07.16 | 31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 |
| in % | 31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 | 31.07.21 |
| Fund | 15.44 | 5.32 | -9.03 | -7.47 | 35.53 |
| Past performance is not a guide to future returns. The performance shown does not take account of |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| en % | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 35,53 | 14,08 | 38,70 |
| Performance calendaire* |  |  |  |  |  |
| en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | -0,21 | 19,77 | -17,81 | 19,51 | 1,81 |
| Performance sur 12 mois glissants* 31.07.16	31.07.1731.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 |
| en % | 31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 | 31.07.21 |
| Fonds | 15,44 | 5,32 | -9,03 | -7,47 | 35,53 |
| Business Screening and Exclusions	Fund |
| --- |
| UN Global Compact Violations	2.5% |
| Civilian Firearms	0.4% |
| Controversial Weapons	1.7% |
| Conventional Weapons	2.3% |
| Nuclear Weapons	2.7% |
| Tobacco	1.1% |
| Thermal Coal	4.1% |
| Oil Sands	< 0.1% |
| Recreational Cannabis	0.1% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Filtrage et exclusion des entreprises	Fonds |
| --- |
| Violations du Pacte mondial des Nations unies	2,5% |
| Armes à feu civiles	0,4% |
| Armes controversées	1,7% |
| Armes conventionnelles	2,3% |
| Armes nucléaires	2,7% |
| Tabac	1,1% |
| Charbon thermique	4,1% |
| Sables bitumineux	< 0.1% |
| Cannabis à usage récréatif	0,1% |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 260) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Samsung Electronics | Information Technology | 3.2 |
| Infosys ADR | Information Technology | 1.4 |
| China CITIC Bank 'H' | Financials | 1.3 |
| Sun Pharmaceutical | Health Care | 1.3 |
| Alibaba | Consumer Discretionary | 1.2 |
| ICICI Bank ADR | Financials | 1.2 |
| Colgate-Palmolive India | Consumer Staples | 1.2 |
| SABIC Agri-Nutrients | Materials | 1.1 |
| CTBC Financial | Financials | 1.0 |
| Lite-On Technology | Information Technology | 0.9 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 260) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| Samsung Electronics | Technologie | 3,2 |
| Infosys ADR | Technologie | 1,4 |
| China CITIC Bank 'H' | Services financiers | 1,3 |
| Sun Pharmaceutical | Santé | 1,3 |
| Alibaba | Produits de consommation non courante | 1,2 |
| ICICI Bank ADR | Services financiers | 1,2 |
| Colgate-Palmolive India | Produits de consommation courante | 1,2 |
| SABIC Agri-Nutrients | Matériaux | 1,1 |
| CTBC Financial | Services financiers | 1,0 |
| Lite-On Technology | Technologie | 0,9 |
#### Fund Strategy
The fund manager uses a bottom up research process to focus on high quality companies with sustainable competitive advantages, particularly those with strong intangible values which generate healthy cash flows. Specifically, the team believes that companies with, including but not limited to, strong brands, technology and customer loyalty can offer compelling long-term investment returns when purchased at attractive prices. These values embedded within a robust business franchise are difficult to create or replicate, and allow companies to sustain a competitive advantage. The effective use of intangibles can generate strong free cash flow and increase enterprise value.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Stratégie du fonds
Le gérant s’appuie sur une analyse des fondamentaux pour cibler les entreprises de qualité dotées d’avantages compétitifs, notamment celles possédant des actifs intangibles de grande valeur qui génèrent d’importants flux de trésorerie. L’équipe est convaincue que les entreprises jouissant, entre autres, de marques fortes, de technologies performantes et de clients fidèles peuvent offrir des performances en bourse solides sur le long terme, si elles font l’objet d'un investissement à prix d’aubaine. La valeur inhérente à une activité de franchise pérenne est difficile à créer ou à répliquer et permet aux entreprises de conserver un avantage compétitif. L’utilisation d’actifs intangibles permet de générer d'importants flux de trésorerie et d’accroître la valeur de l’entreprise.
La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	82.8% |
| Female Directors	37.8% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	82,8% |
| Femmes directeurs	37,8% |
| Responsible Investment Approach	Yes	No	N/A |
| --- |
| ESG Integration |
| Negative Screen / Positive Allocation |
| Sustainable Investments |
| Impact Fund |
| Engagement |
| Voting |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Une politique d’investissement	Oui	Non	N/A responsable |
| --- |
| Intégration ESG |
| Filtrage négatif/allocation positive |
| Investissements durables |
| Fonds à impact |
| Engagement |
| Vote |
#### Key facts
Fund Strategy
As an ultrashort duration strategy, the Fund’s managers seek to fill the fixed income risk/return void between money market funds and short-term bond funds. They seek to achieve a yield and total return in excess of traditional money market funds while targeting a lower risk profile than diversified short-term bond funds. The Fund is conservatively managed, investing primarily in high quality, low duration debt instruments, with at least 70% of the Fund invested in US dollar denominated securities. The Fund is not a money market fund, does not utilize leverage, and non-USD exposure is hedged back to USD. The Fund’s duration will not exceed 18 months. The Fund is managed by members of Invesco’s well-established Global Liquidity team, with experience managing cash and liquidity assets for clients across the globe.
Laurie Brignac Atlanta
Managed fund since December 2018
Joseph Madrid Atlanta
Managed fund since December 2018
Marques Mercier Atlanta
Managed fund since December 2018
Share class launch
21 February 2019
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#### Principales caractéristiques
Stratégie du fonds
Dans le cadre d'une stratégie de duration ultra-courte, les gérants du fonds cherchent à combler la lacune qui existe entre les fonds du marché monétaire et les fonds d'obligations à court terme, en termes de risque/rendement des titres à revenu fixe. Ainsi, ils cherchent à obtenir une rentabilité et un rendement total supérieurs à ceux des fonds du marché monétaire traditionnels, tout en ciblant un profil de risque plus faible que celui des fonds obligataires diversifiés à court terme. Le fonds est géré de manière conservatrice, investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité et à faible duration, avec au moins 70 % du fonds investi dans des titres libellés en dollars américains. Le fonds n'est pas un fonds du marché monétaire, n'utilise pas d'effet de levier et l'exposition à des titres autres que le dollar américain est couverte en dollars. La duration du fonds n'excédera pas 18 mois. Le fonds est géré par les membres de l'équipe Global Liquidity d'Invesco qui dispose d’une grande expérience de la gestion des liquidités et des actifs liquides pour des clients du monde entier.
Laurie Brignac Atlanta
Gère le fonds depuis décembre 2018
Joseph Madrid Atlanta
Gère le fonds depuis décembre 2018
Marques Mercier Atlanta
Gère le fonds depuis décembre 2018
Date de lancement de la catégorie d’actions
21 février 2019
Date de lancement initiale
#### Duration distribution*
(average duration: 0.7)
in %
<0.25 years47.5
0.25-0.50 years11.3
0.50-0.75 years7.0
0.75-1.00 years5.6
1.00-1.50 years9.2
1.50-2.00 years10.6
2.00-2.50 years6.2
>2.50 years2.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.7)
en %
<0.25 ans	47,5
0.25-0.50 ans	11,3
0.50-0.75 ans	7,0
0.75-1.00 ans	5,6
1.00-1.50 ans	9,2
1.50-2.00 ans	10,6
2.00-2.50 ans	6,2
>2.50 ans	2,6
## Benchmark composition
- Energy - 40.2%
- Grains - 19.1%
- Industrial metals - 14.5%
- Precious metals - 13.7%
- Softs - 8.3%
- Livestock - 5.1%
- Other - 0.0%Base currency	USD Ongoing charge⁵	0.19% p.a. Total cost⁶	0.34% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Composition de l'indice de référence
- Énergie - 40,2 %
- Céréales - 19,1 %
- Métaux industriels - 14,5 %
- Métaux précieux - 13,7 %
- Boissons non alcoolisées - 8,3 %
- Bétail - 5,1 %
- Autres - 0,0 %Devise	USDFrais de gestion	0,19 % p.a. Coût total	0,34 % p.a.
### Duration distribution*
(average duration: 0.5)
in %
<0.25 years62.0
0.25-0.50 years5.7
0.50-0.75 years7.7
0.75-1.00 years1.8
1.00-1.50 years12.4
1.50-2.00 years7.2
2.00-2.50 years1.6
>2.50 years1.5

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.5)
en %
<0.25 ans	62,0
0.25-0.50 ans	5,7
0.50-0.75 ans	7,7
0.75-1.00 ans	1,8
1.00-1.50 ans	12,4
1.50-2.00 ans	7,2
2.00-2.50 ans	1,6
>2.50 ans	1,5
#### Fund Strategy
The fund is managed in a benchmark aware manner and takes over/underweight country level positions. Risk positioning relative to the index is based on proprietary country assessments of both fundamentals and relative value. Technical factors, as well as the outlook for macro variables, are considered when constructing the portfolio’s composition. While benchmark aware, the investment style is decidedly active. Portfolio composition may deviate from benchmark in terms of credit quality, duration, issuer, and country positions when conviction is high. The fund managers construct the portfolio with diversification, liquidity and volatility in mind. Though not the focus of the fund, the fund manager may invest in off-benchmark emerging market countries and in corporate debt of emerging markets. While the fund is not constrained by ESG criteria, ESG considerations are assessed for their impact on investment performance.
Michael Hyman Atlanta
Managed fund since October 2016
Share class launch
08 October 2018
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Stratégie du fonds
Le fonds est géré en tenant compte de l'indice de référence et prend des positions sur/sous- pondérées selon les pays. Le positionnement du risque, par rapport à celui de l’indice, est basé sur des évaluations propriétaires par pays à la fois des fondamentaux et de la valeur relative. Des facteurs techniques, ainsi que les perspectives des variables macroéconomiques, sont pris en compte lors de la composition du portefeuille. Bien que tenant compte des indices de référence, le style d'investissement est résolument actif. La composition du portefeuille peut s'écarter de l'indice de référence en termes de qualité de crédit, de duration, d'émetteur et de positions par pays en cas de forte conviction. Les gérants deufonds construisent le portefeuille en gardant à l'esprit la diversification, la liquidité et la volatilité. Bien que ce ne soit pas l'objectif du fonds, le gérant peut investir dans des pays de marchés émergents hors indice de référence et dans les obligations d'entreprise des marchés émergents. Le fonds n’est pas contraint par les critères ESG, mais leur impact sur la performance des investissements fait l’objet d’une évaluation.
Michael Hyman Atlanta
Gère le fonds depuis octobre 2016
Jason Trujillo Atlanta
Gère le fonds depuis août 2020
Date de lancement de la catégorie d’actions
08 octobre 2018
Date de lancement initiale
#### Sector weightings*
in %
Japan97.3
Commercial & Professional
15.8
Cash2.7
Services	
Technology Hardware &9.3
Equipment	 Diversified Financials8.7
Health Care Equipment &8.3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Répartition sectorielle*
en %
Japon	97,3
Services Commerciaux et
15,8
Liquidités	2,7
Professionnels Diversifiés	
Matériel et Équipement	9,3
Informatique		Services Financiers Diversifiés	8,7
Équipement et Services de	8,3
### Credit ratings*
(average rating: BB+)
in %
A3.8
BBB27.7
BB15.1
B6.8
CCC and Below1.5
Not Rated32.1
Currency Forwards0.5
Cash & Cash Equivalents12.4
Government Related2.2
Fixed Income71.9
Industrial53.6
Financial17.0
Utility1.4
Convertible Preferred Equity11.3
Options1.6
Currency Forwards0.5
Cash & Cash Equivalents12.4

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### Notations de crédit*
(Not. Moy: BB+)
en %
Options	1,6
Contrats de change à terme	0,5
Liquidités et équivalents	12,4
# Investment strategy
- The fund’s team seeks to invest (directly and indirectly) primarily in senior, secured loans to non- investment grade corporations with interest rates that float at a spread above libor or Euribor and reset about every 60 days. The indirect investments are obtained through an active allocation of the fund’s assets between the other sub-funds of Invesco Zodiac Fund and/or other Undertakings for Collective Investment initiated by the Invesco Group exposed to senior loans.
- The fund’s team seeks loans to companies which, in the judgment of the analyst team, have excellent management teams, consistent and dependable sources of cash flow and reliable collateral packages providing a second source of repayment.
- To manage risk, the team seeks to keep the portfolio broadly diversified and generally avoids industriesthey believe to be fundamentally flawed or speculative.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Stratégie d’investissement
- L’équipe de gestion cherche principalement à investir (directement et indirectement) dans des prêts garantis de premier rang garantis accordés à des entreprises « non-investment grade », assortis de taux d’intérêt présentant un spread positif par rapport au LIBOR ou à l’Euribor réajustés tous les soixante jours environ. Les investissements indirects reposent sur une allocation active des actifs du fonds à d’autres compartiments du fonds Invesco Zodiac et/ou à d’autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières créés par Invesco Group exposés à la dette de premier rang.
- L’équipe de gestion privilégie les prêts consentis à des entreprises, qui, du point de vue de l’équipe d’analystes, sont dirigées par une équipe de direction de qualité, bénéficient de sources de liquidités régulières et fiables et de mécanismes de collatéral offrant une seconde source de remboursement.
- Afin de maîtriser le risque, l’équipe veille à largement diversifier le portefeuille et évite généralement les secteurs qu’elle estime fondamentalement défaillants ou spéculatifs.
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	84.1% |
| Female Directors	41.4% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	84,1% |
| Femmes directeurs	41,4% |
## Issuer	Invesco Markets II
- Financial Institutions - 99.9%
- Cash Securities - 0.1%
- BBB - 39.3%
- BB - 58.6%
- B - 2.0%
- NR - 0.1%Investment ManagerplcInvesco Capital Management LLCDomicile	Ireland Fund inception	19 Jun 2018Share class inception24 Sep 2018Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Emetteur	Invesco Markets II
- Financial Institutions - 99,9 %
- Cash Securities - 0,1 %
- BBB - 39,3 %
- BB - 58,6 %
- B - 2,0 %
- NR - 0,1 %Délégataire de la gestionplcInvesco Capital Management LLCDomicile	Irlande Création du fonds 19 juin 2018Création de la classe de part24 septembre 2018Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.
#### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equities or equity- related securities of companies worldwide which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus. Name changed from Invesco Global Structured Equity Fund on 8 April 2021. The fund objective also changed.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme. Le fonds vise à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions ou de titres apparentés à des actions de sociétés du monde entier qui répondent à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en mettant l’accent, en particulier, sur les questions environnementales. Pour de plus amples informations sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds, veuillez consulter le dernier prospectus.
Auparavant Invesco Global Structured Equity Fund, le fonds a changé de nom le 8 avril 2021. L’objectif du fonds a également été modifié.
## Custodian	BNY Mellon Trust Company (Ireland)
- Information Technology - 41.6%
- Health Care - 19.9%
- Consumer Discretionary - 16.9%
- Communication Services - 10.7%
- Industrials - 9.2%
- Utilities - 0.9%
- Consumer Staples - 0.4%
- Materials - 0.4%
- United States - 87.5%
- China - 2.5%
- United Kingdom - 2.1%
- Ireland - 1.8%
- Russian Federation - 1.6%
- Israel - 1.6%
- Switzerland - 0.9%
- Other - 2.1%Limited Ongoing charge⁴	0.25% p.a. Total cost⁵	0.25% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland)
- Technologie de l’information - 41,6%
- Soins de santé - 19,9 %
- Biens de consommation discrétionnaire - 16,9 %
- Communication Services - 10,7 %
- Valeurs industrielles - 9,2 %
- Services aux collectivités - 0,9 %
- Biens de consommation de base - 0,4 %
- États-Unis - 87,5 %
- Chine - 2,5 %
- Royaume-Uni - 2,1 %
- Irlande - 1,8 %
- Russian Federation - 1,6 %
- Israël - 1,6 %
- Suisse - 0,9 %
- Autres - 2,1 %Limited Frais de gestion	0,25 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.