# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class B EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide, in princi-

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
125	20%
ple with equal allocations in equities, equity-type se- curities and fixed or variable rate securities. The pro- portion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 60%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
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06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021

## Fund facts
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz
| Fund manager sin | ce	01.01.1997, 01.04.2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Location | Zurich, Zurich |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | 2,19 | 3,38 | 7,45 | 16,19 | 17,73 | 25,33 |
| company | S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund domicile	Luxembourg	 Allocation asset classes in %	Currencies in % (after hedging) Fund currency	EUR Close of financial year	31. Mar	Equity	50,89	EUR	61,99 Total net assets (in millions)	440,41	Bonds	39,78	USD	21,52 Inception date	30.10.1998	Commodity	2,98	JPY	2,87 Management fee in % p.a.	1,50	Real estate	2,81	GBP	1,98 Ongoing charge	1,99%	Cash/Cash	CAD	1,47 Swinging single pricing (SSP)  2)	 Yes	Equivalents	2,04	AUD	1,39 Unit Class	Category B	Hedge funds	1,50	CHF	1,22 (capital growth)	Others	7,56 Unit class currency	EUR |


## Net performance in EUR 1)
Performance (Net)
ISIN number	LU0091100973
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 2,04 | - | - | - | 2,04 |
| USA | - | 8,22 | 11,84 | - | 20,06 |
| Emerging Markets | - | 6,59 | 6,34 | - | 12,93 |
| Global | - | 3,30 | 6,22 | 7,29 | 16,81 |
| Asia Pacific | - | 0,63 | 1,06 | - | 1,69 |
| Euroland | - | 20,59 | 20,09 | - | 40,68 |
| Canada | - | 0,45 | 1,12 | - | 1,57 |
| UK | - | - | 1,40 | - | 1,40 |
| Japan | - | - | 2,10 | - | 2,10 |
| Switzerland | - | - | 0,72 | - | 0,72 |
| Total | 2,04 | 39,78 | 50,89 | 7,29 | 100,00 |
| Duration |  | Top 10 holdings in % |  |
| Modified duration in years	4,63 |  | Position | as % of |
|  |  |  | assets |
| Fund Statistics |  | Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 2,98 |
|  |  | ASML Holding | 1,97 |
| 3 years	5 years |  | Microsoft Corp | 1,31 |
| Annualised volatility in %	9,74	7,91 |  | Assicuraz Generali | 0,85 |
| Maximum draw down in %  3)	 -13,06	-13,06 |  | L'Oréal | 0,85 |
| 3) Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period. |  | SAP SE | 0,81 |
|  |  | Alphabet -A- | 0,78 |
|  |  | Allianz | 0,68 |
|  |  | Total SA | 0,64 |
|  |  | TSMC | 0,64 |
|  |  | Total | 11,51 |
|  |  | based on a look-through |  |

Bloomberg ticker	CSPLBAL LX
Valor no.951124 Net Asset Value		207,00
2) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds | 75,13 |
| --- | --- |
| Emerging Market Bonds | 16,57 |
| High Yield Bonds | 5,28 |
| Convertibles | 3,02 |

1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
June 2021
France

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B EUR

## Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en EUR le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
125	20%
monde entier, en principe avec des allocations équi- valentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La pro- portion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 60%. En outre, les instruments du mar- ché monétaire peuvent être détenus à titre acces- soire. Le fonds peut également investir tout au plus
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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B
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- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerhard Werginz Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,19 | 3,38 | 7,45 | 16,19 | 17,73 | 25,33 |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	440,41
Date de lancement30.10.1998
Frais de gestion en % par an	1,50
Frais courants	1,99%
Swinging single pricing (SSP) 
2)		
Oui Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)
Actions	50,89
Obligations	39,78 Matières
premières	2,98
Immeubles	2,81 Liquidités/
équivalents de
liquidités	2,04 Les hedge
funds	1,50
EUR	61,99
USD	21,52
JPY	2,87
GBP	1,98
CAD	1,47
AUD	1,39
CHF	1,22
Autres	7,56
Monnaie des catégories de parts
EUR

## Allocation d’actifs en %
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.	Total
Code ISIN	LU0091100973
Code Bloomberg	CSPLBAL LX
N° de valeur951124 Valeur liquidative		207,00
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	75,13
Obligations émergentes	16,57
Obligations de haut rapport	5,28
Obligations convertibles	3,02
Autres	2,04	-	-	-	2,04
Etats Unis	-	8,22	11,84	-  20,06
Marchés émergents	-	6,59	6,34	-  12,93
| Global | - | 3,30 | 6,22 | 7,29 | 16,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asie-Pacifique | - | 0,63 | 1,06 | - | 1,69 |
| Euroland | - | 20,59 | 20,09 | - | 40,68 |

Canada	-	0,45	1,12	-	1,57
Royaume-Uni	-	-	1,40	-	1,40
Japon	-	-	2,10	-	2,10
Suisse	-	-	0,72	-	0,72
Total	2,04	39,78	50,89	7,29 100,00

## Duration
Duration modifiée en années	4,63

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	9,74	7,91
Perte maximum en % 
3)	
-13,06	-13,06
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	2,98 ASML Holding	1,97
Microsoft Corp	1,31
Assicuraz Generali	0,85
L'Oréal	0,85
SAP SE	0,81
Alphabet -A-	0,78
Allianz	0,68
Total SA	0,64
TSMC	0,64
Total	11,51
sur la base d’une étude
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
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