Up-to-date information regarding the identity of the Depositary, the description of its duties and of conflicts of interest that may arise, the safekeeping functions delegated by the Depositary and any conflicts of interest that may arise from such a delegation are also made available to investors on the website of the Depositary, as mentioned above, and upon request.
The Depositary has established a functional, hierarchical and/or contractual separation between the performance of its UCITS depositary functions and the performance of other tasks on behalf of the Company, notably, administrative agency and registrar agency services.
The Depositary has neither decision-making discretion nor any advice duty relating to the Company's investments. The Depositary is a service provider to the Company and is not responsible for the preparation of this Prospectus and therefore accepts no responsibility for the accuracy of any information contained in this Prospectus or the validity of the structure and investments of the Company.
Up-to-date information regarding the above is available upon request at the registered office of the Company.
- CENTRAL ADMINISTRATION, REGISTRAR, TRANSFER AGENT AND PAYING AGENTThe Management Company has, under an agreement ("Administrative Agency, Registrar and Transfer Agency and Paying Agency Agreement") appointed CACEIS Bank Luxembourg to act for the Company in Luxembourg as central administration, registrar and transfer agent and paying agent (the "Central Administration Agent").

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Les informations à jour concernant l’identité du Dépositaire, la description de ses obligations et des conflits d’intérêts susceptibles de survenir, les fonctions de garde déléguées par le Dépositaire et tout conflit d’intérêts susceptible de survenir dans le cadre de cette délégation sont également fournies aux investisseurs sur le site Web du Dépositaire mentionné plus haut et sur demande.
Le Dépositaire a mis en place une séparation fonctionnelle, hiérarchique et/ou contractuelle entre l’exécution de ses fonctions de dépositaire d’OPCVM et l’exécution d’autres tâches pour le compte de la Société, notamment les services d’agent d’administration et d’agent d’enregistrement.
Le Dépositaire n’a ni pouvoir de décision ni devoir de conseil quant aux investissements de la Société. Le Dépositaire est un prestataire de services à la Société et n’est pas responsable de l’élaboration du présent Prospectus; il décline par conséquent toute responsabilité quant à l’exactitude des informations contenues dans le présent Prospectus ou à la validité de la structure et des investissements de la Société.
Des informations actuelles concernant ce qui précède peuvent être obtenues auprès du siège social de la Société sur simple demande.
- AGENT D’ADMINISTRATION CENTRALE, AGENT D’ENREGISTREMENT, AGENT DE TRANSFERT ET AGENT DE PAIEMENTLa Société de gestion a chargé CACEIS Bank Luxembourg d’agir pour la Société au Luxembourg en tant qu’agent d’administration centrale, agent d’enregistrement, agent de transfert et agent de paiement ("Agent d’administration centrale") dans le cadre d’un contrat ("Contrat d’Agent d’administration, d’Agent d’enregistrement, d’Agent de transfert et d’Agent de paiement").