OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Negotiable debt securities (TCN) traded in significant quantities are valued at their market price by applying a reference rate, as applicable plus or minus a spread representing the issuer’s intrinsic characteristics.
Negotiable debt securities not traded in significant quantities are valued on an actuarial basis using a reference rate defined below, if necessary plus a spread representing the issuer’s characteristics, and by using an actuarial method:
- TCN with a term of less than 3 months: on a straight-line basis on the day of the purchase or the valuation;
- TCN with a term of 3 months to 1 year: Euribor;
- TCN with a term of 1 to 5 years: BTAN government bonds;
- TCN with a term of more than 5 years: OAT treasury bonds.

Translation (ENFR, 2021-08-09):
Les titres de créances négociables qui font l’objet de transactions significatives sont valorisés au prix du marché par application d’un taux de référence majoré ou minoré le cas échéant d’une marge représentative des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur.
Les titres de créances négociables qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont valorisés de façon actuarielle sur la base d’un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d’un écart représentatif des caractéristiques de l’émetteur et par application d’une méthode actuarielle :
- TCN d’une durée inférieure à 3 mois : de façon linéaire, le jour de l’acquisition ou le jour de la valorisation ;
- TCN d’une durée de 3 mois à 1 an : EURIBOR ;
- TCN d’une durée d’1 an à 5 ans : BTAN ;
- TCN d’une durée supérieure à 5 ans : OAT.
##### Article 19 - Powers of the Board of Directors
The Board of Directors shall make policy decisions relating to the company's business activities and ensure these are implemented. Within the scope of the company’s objects and subject to any powers expressly reserved by law for General Meetings of shareholders, the Board shall deal with all matters concerning the running of the company and shall settle all business relating to it. The Board shall perform any controls and checks it considers appropriate. The Chairman or the Chief Executive Officer is required to provide all Directors with all the documents and information they need to perform their duties.
The Board may set up any committees under the conditions laid down by law, and may grant any of its members or any third parties special powers for one or several predefined purposes, with or without the right to delegate such powers.

Translation (ENFR, 2021-08-09):
##### Article 19 - Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux Assemblées d’actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque Administrateur tous les documents et information nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil peut instituer tous comités dans les conditions prévues par la loi et conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, avec ou sans faculté de délégation, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
#### Key Features
Structure
The Company is an open-ended investment company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") with an umbrella structure. In accordance with the Articles, the Company operates several Funds with multiple Classes. A separate pool of assets and liabilities is maintained for each Fund and is invested in accordance with the investment objective applicable to the relevant Fund.
Unless otherwise indicated in the relevant Information Sheet, the assets of the different Classes within a Fund will be commonly invested but a Class-specific sales or redemption charge structure, fee structure, Minimum Initial Investment, Minimum Incremental Investment, Minimum Holding requirement, dividend policy or hedging strategy may be applied. Shares will be issued, redeemed and converted at prices computed on the basis of the NAV per Share of the relevant Class, as calculated by the Administrator in accordance with the Articles.
The Directors may, at any time, create additional Funds and/or Classes whose investment objectives may differ from those of the existing Funds and/or Classes.
Information on the available Classes is set out in the section below headed "Share Classes and Features".

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Principales caractéristiques
Structure
La Société est une société d’investissement de type ouvert de droit luxembourgeois constituée sous la forme d’une société d’investissement à capital variable (« SICAV ») à compartiments multiples. Conformément aux Statuts, la Société compte plusieurs Compartiments comptant chacun plusieurs Catégories. À chaque Compartiment correspond un portefeuille distinct d’actifs et d’engagements et les investissements sont effectués conformément à l’objectif d’investissement qui lui est propre.
Sauf mention contraire dans la Notice d’information correspondante, les actifs des différentes Catégories d’un Compartiment seront généralement investis en commun, mais des caractéristiques pourront être spécifiquement appliquées à une Catégorie donnée (structure de commission, Montant minimum de souscription initiale, Montant minimum de souscription ultérieure, Seuil de détention minimum, politique de dividende ou stratégie de couverture). Les Actions seront émises, rachetées et converties à des cours calculés sur la base de la VNI par Action de la Catégorie concernée, calculée par l’Agent administratif conformément aux Statuts.
Les Administrateurs peuvent, à tout moment, créer d’autres Compartiments et/ou Catégories, dont les objectifs d’investissement peuvent différer de ceux des Compartiments et/ou Catégories existants.
Des informations relatives à chacune des Catégories sont fournies à la section intitulée « Catégories d’actions et caractéristiques » ci-dessous.
#### Capital gains and dividends
Capital gains will not be distributed.
The Company will not pay dividends out of or (by charging all or part of the Funds' fees and expenses to capital) effectively out of capital except for Jupiter Asia Pacific Income, Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Dynamic Bond ESG, Jupiter Global Ecology Bond, Jupiter Global Ecology Diversified, Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond and Jupiter Global High Yield Bond, which charge all or a part of their respective fees and expenses to capital (as further described below).
As of the date of this Prospectus:
- Jupiter Asia Pacific Income and Jupiter Global Ecology Diversified charge expenses to capital for all Share Classes; and
- Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Dynamic Bond ESG, Jupiter Global Ecology Bond, Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, Jupiter Global High Yield Bond and Jupiter Global Sovereign Opportunities charge expenses to:
	- income for all Acc Share Classes; and
	- capital for all Inc and Inc Dist Share Classes.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Plus-values et dividendes
Aucune plus-value ne sera distribuée.
La Société ne distribuera pas de dividendes prélevés sur le capital (en prélevant tout ou partie des frais et commissions des Compartiments sur le capital) ou effectivement prélevés sur le capital à l’exception des Compartiments Jupiter Asia Pacific Income, Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Dynamic Bond ESG, Jupiter Global Ecology Bond, Jupiter Global Ecology Diversified, Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond et Jupiter Global High Yield Bond qui imputent tout ou partie de leurs frais et dépenses respectifs à leur capital (comme indiqué ci- après).
À la date du présent Prospectus :
- Les Compartiments Jupiter Asia Pacific Income et Jupiter Global Ecology Diversified imputent leurs dépenses au capital pour toutes les Catégories d’Actions ; et
- Jupiter Dynamic Bond, Jupiter Dynamic Bond ESG, Jupiter Global Ecology Bond, Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, Jupiter Global High Yield Bond et Jupiter Global Sovereign Opportunities imputent leur frais :
	- au revenu pour toutes les Catégories d’Actions Acc ; et
	- au capital pour toutes les Catégories d’Actions Inc Dist.
#### General
The Company reserves the right to reject any application for Shares in whole or in part without stating reasons. Shares will only be allotted if cleared subscription monies are received by the Administrator with the Application Form unless otherwise agreed at the discretion of the Directors, such discretion being delegated to the Management Company. The Company may, if agreed in the sole discretion of the Directors, satisfy any subscription for Shares in specie, in which case a report from the Company's auditors on the value of any assets accepted by way of in specie subscription will generally be obtained.
No Shares may be issued in a particular Fund during any period in which the calculation of Net Asset Value relating to such Fund has been suspended.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Généralités
La Société se réserve le droit de rejeter tout ou partie d’une demande de souscription d’Actions sans en expliquer les motifs. Les Actions ne seront attribuées que si les fonds compensés sont reçus par l’Agent administratif en même temps que le Formulaire de souscription, sauf disposition contraire approuvée à sa discrétion par les Administrateurs, qui délèguent cette faculté à la Société de gestion. La Société peut, dès lors que les Administrateurs en conviennent ainsi à leur entière discrétion, accepter qu’une souscription d’Actions soit réglée en nature. Dans ce cas, un rapport sur la valeur des actifs acceptés dans le cadre d’une souscription en nature sera généralement rédigé par le Commissaire aux comptes de la Société.
Aucune Action ne peut être émise dans un Compartiment donné au cours d’une période de suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment en question.
#### Limitation on Redemption
The Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day Shares representing more than 10% of the Net Asset Value of any Fund (net of subscriptions on the same Valuation Day). For this purpose conversions of Shares out of a Class shall be treated as redemptions of such Shares. Redemption requests received on a Valuation Day may, in the absolute discretion of the Directors, be scaled down pro-rata so that Shares representing not more than 10% of the Net Asset Value of any Fund may be redeemed on a Valuation Day. In these circumstances redemptions may be deferred by the Company to the next Valuation Day after the date of receipt of the redemption request. Redemptions that are deferred when processed will be effected in priority to the redemption requests received on such following Valuation Day.
The Company and/or the Administrator will accept Shareholder instructions to redeem by facsimile at the Shareholder's own risk and provided that the Shareholder has executed a facsimile instruction indemnity form. Redemption requests may not be withdrawn except in the event of a suspension set out under the section headed "Suspension of Dealings in Shares" or deferral of the right to redeem Shares of the relevant Class. Shares redeemed by the Company will be cancelled.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Limites applicables aux rachats
Lors d’un quelconque Jour d’évaluation, la Société ne sera pas tenue de procéder au rachat des Actions représentant plus de 10 % de la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment (nette des souscriptions reçues ce même Jour d’évaluation). A cet effet, les conversions d’Actions d’une Catégorie en Actions d’une autre Catégorie seront considérées comme des rachats d’Actions. Les demandes de rachat reçues un quelconque Jour d’évaluation peuvent, à l’entière discrétion des Administrateurs, être proportionnellement réduites de façon à limiter les rachats effectués un Jour d’évaluation à un maximum de 10 % de la Valeur nette d’inventaire d’un quelconque Compartiment. Dans ces circonstances, les rachats peuvent être reportés par la Société au Jour d’évaluation suivant après la date de réception de la demande de rachat. Les demandes de rachat reportées auront priorité sur les demandes de rachat reçues ledit Jour d’évaluation suivant.
La Société et/ou l’Agent administratif accepteront que les instructions de rachat soient envoyées par fax aux risques de l’Actionnaire et à condition que celui-ci ait transmis par fax un formulaire de garantie d’instruction signé. Une demande de rachat ne pourra être retirée, sauf en cas de suspension des transactions, telle que visée sous l’intitulé « Suspension des transactions d’Actions », ou de report du droit de rachat des Actions de la Catégorie concernée. Les Actions rachetées par la Société seront annulées.
(b)	The Company will ensure that the global exposure relating to financial derivative instruments does not exceed the total net value of the Fund to which they apply.
The exposure is calculated taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, foreseeable market movements and the time available to liquidate the positions. This shall also apply to the following subparagraphs.
The Company may invest, as a part of the investment policy of its Funds and within the limits laid down in paragraph (3) (a) (v) and (vi) in financial derivative instruments provided that the exposure to the underlying assets does not exceed in aggregate the investment limit laid down in paragraph (3). When the Company on the behalf of any of its Funds invests in index-based financial derivative instruments, these investments do not have to be combined for the purpose of the limits laid down in paragraph (3).
When a Transferable Security or money market instrument embeds a financial derivative instrument, the latter must be taken into account when complying with the requirements of this item 2.
- (a) (i)  The Company will invest no more than 10% of the net assets of any Fund in Transferable Securities or money market instruments issued by the same issuing body.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
(b)  La Société s’assurera que l’exposition globale relative aux instruments financiers dérivés ne dépasse pas la valeur nette totale du Compartiment auquel ils se rapportent.
L’exposition est calculée en prenant en compte la valeur courante des actifs sous-jacents, le risque de contrepartie, l’évolution prévisible des marchés et le temps disponible pour liquider les positions. Ces dispositions s’appliqueront également aux alinéas suivants.
La Société peut investir, dans le cadre de la politique d’investissement de ses Compartiments et dans les limites visées aux alinéas (v) et (vi) du point (3) (a), dans des instruments financiers dérivés, à condition que l’exposition aux actifs sous-jacents ne dépasse pas, au total, la limite d’investissement visée au point (3). Lorsque la Société investit, pour le compte de l’un de ses Compartiments, dans des instruments financiers dérivés basés sur un indice, ces investissements ne devront pas forcément être pris en compte aux fins des limites visées au point (3).
Lorsqu’une Valeur mobilière ou un instrument de marché monétaire comporte un instrument financier dérivé, celui-ci doit être pris en compte lors de l’application des exigences du présent point 2.
- (a)  (i)  La Société n’investira pas plus de 10 % de l’actif net d’un Compartiment dans des Valeurs mobilières ou dans des instruments du marché monétaire émis par une même entité.
These risk factors apply to Funds investing in China, being:
- Jupiter Dynamic Bond ESG;
- Jupiter Global Ecology Bond;
- Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond
- Jupiter Global Ecology Diversified;
- Jupiter Global Ecology Growth; and
- Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Ces facteurs de risque s’appliquent aux Compartiments investissant en Chine, à savoir :
- Jupiter Dynamic Bond ESG ;
- Jupiter Global Ecology Bond ;
- Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond ;
- Jupiter Global Ecology Diversified ;
- Jupiter Global Ecology Growth ; et
- Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond.
To the extent that a Fund transacts in the CIBM, the Fund may also be exposed to risks associated with settlement procedures and counterparty default. The counterparty which has entered into a transaction with a Fund may default in its obligation to settle the transaction by delivery of the relevant security or by payment for value.
More specifically, risks associated with CIBM and Bond Connect include:
- Risk of default – for investments made via Bond Connect, the relevant filings, registration with the People’s Bank of China ("PBOC") and account opening have to be carried out via an onshore settlement agent, offshore custody agent, registration agent or other third parties (as the case may be). As such, a Fund is subject to the risks of default or errors on the part of such third parties.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Dans la mesure où un Compartiment conduit des transactions sur le CIBM, le Compartiment peut également être exposé aux risques liés aux procédures de règlement et de défaut des contreparties. La contrepartie qui a conclu une transaction avec un Compartiment peut être en situation de défaut par rapport à son obligation de règlement de la transaction par livraison du titre concerné ou par paiement de sa valeur.
Les Risques liés au CIBM et à Bond Connect concernent plus spécifiquement :
- Risque de défaut – pour les investissements via Bond Connect, les dépôts et enregistrements auprès de la Banque populaire de Chine (« BPC ») les ouvertures de compte doivent être effectués par le biais d’un agent de règlement domestique, un agent dépositaire étranger, un agent d’enregistrement ou d’autres tiers (le cas échéant). Un Compartiment est alors soumis au risque de défaut ou d’erreur de la part de ces tiers.
#### Mixed Funds and Equity Funds in accordance with the German Investment Tax Act (InvStG 2018)
The Investment Manager aims to manage the Funds listed below in accordance with the so-called partial exemption regime for equity funds and mixed funds under Sec. 20 of the German Investment Tax Act (having come into effect on 1 January 2018).
Accordingly, as of the date of this Prospectus and notwithstanding any other provisions in this Prospectus:
- each of the following Funds invests more than 50% of its Net Asset Value on a continuous basis directly into equities of corporations which are admitted for trading at a recognised stock exchange or are listed on an organised market:

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Compartiments mixtes et Compartiments d’actions au titre de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (InvStG 2018)
Le Gestionnaire de portefeuille a pour objectif de gérer les Compartiments listés ci-dessous conformément aux « régimes partiels d’exonération » pour les fonds actions et les fonds mixtes en vertu de la Section 20 de la Loi allemande sur la fiscalité des investissements (qui est entrée en vigueur le 1
er 
janvier 2018).
En conséquence, à la date du présent prospectus et nonobstant toute disposition contraire dans ce Prospectus :
- chacun des Compartiments suivants investit plus de 50 % de sa Valeur nette d’inventaire sur une base continuelle directement dans les actions d’entreprises qui sont admises à la négociation sur une bourse de valeurs reconnue ou cotées sur un marché organisé :
#### General
The above statements regarding taxation are based on advice received by the Company regarding the law and practice in force at the date of this document. Prospective investors should be aware that levels and bases of taxation are subject to change and that the value of any relief from taxation depends upon the individual circumstances of the tax payer.
It is expected that Shareholders in the Company will be resident for tax purposes in many different countries. Consequently, no attempt is made in the Prospectus to summarise the taxation consequences for each investor. These consequences will vary in accordance with the law and practice currently in force in a Shareholder's country of citizenship, residence, domicile or incorporation and with his personal circumstances.
Shareholders should ascertain from their professional advisers the consequences to them of acquiring, holding, redeeming, transferring, selling or converting Shares under the relevant laws of the jurisdictions to which they are subject, including the tax consequences and any exchange control requirement. These consequences, including the availability of and the value of tax relief to Shareholders, will vary with the law and practice of the Shareholder's country of citizenship, residence, domicile or incorporation and with their personal circumstances.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Généralités
Les déclarations ci-dessus relatives à la fiscalité se basent sur les conseils reçus par la Société eu égard à la législation et aux pratiques en vigueur à la date du présent document. Il est rappelé aux investisseurs potentiels que les niveaux et les bases d’imposition sont sujets à modifications et que la valeur de toute exemption fiscale dépend de la situation individuelle du contribuable.
Les Actionnaires de la Société peuvent être résidents fiscaux dans de nombreux pays différents. Par conséquent, le présent Prospectus ne cherchera en aucun cas à résumer les conséquences fiscales pour chaque investisseur. Ces conséquences varieront selon le droit et la pratique du pays de citoyenneté, de résidence, de domicile ou de constitution de l’Actionnaire et de sa situation personnelle.
Les Actionnaires sont tenus de s’informer auprès de leur conseiller professionnel des conséquences qu’impliquent pour eux l’achat, la détention, le rachat, la cession, la vente ou la conversion d’Actions conformément à la législation applicable dans les juridictions auxquelles ils sont soumis, notamment les conséquences fiscales et toute exigence en matière de contrôle des changes. Ces conséquences, y compris l’accessibilité et la valeur de l’abattement fiscal pour les Actionnaires, varieront en fonction du droit et de la pratique en vigueur dans le pays de citoyenneté, de résidence, de domicile ou de constitution de l’Actionnaire et en fonction de sa situation personnelle.