OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Each last Business Day of a calendar quarter is a Valuation Day. The Net Asset Value per Share will be calculated as of each Valuation Day. The publication of the Net Asset Value of the Sub-Fund will generally take place within 30 calendar days of the Valuation Day or any such date as may be deemed appropriate by the AIFM.
The Net Asset Value will be determined in accordance with the Offering Document and the value of each loan facility or debt instrument (such as bonds or notes) shall be its nominal value less impairments and increased by accrued interest.
Notwithstanding the foregoing, the Directors in consultation with the AIFM, or its delegate, may follow some other appropriate method of valuation if they consider that, in the circumstances, such other method of valuation should be adopted to reflect more fairly the value of any investment.
The Board of Directors and the AIFM have delegated to the Administrative Agent the determination of Net Asset Value of the Sub-Fund, each Class and each Sub-Class and the Net Asset Value per Share.
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## Subscriptions

Translation (ENFR, 2023-06-01):
Le dernier Jour ouvrable de chaque trimestre civil sera un Jour de valorisation. La Valeur nette d’inventaire par Action sera calculée chaque Jour de valorisation. En règle générale la Valeur nette d’inventaire du Compartiment sera publiée dans un délai de 30 jours civils après le Jour de valorisation ou à toute autre date que le GFIA jugera appropriée.
La Valeur nette d’inventaire sera déterminée conformément au Prospectus et la valeur de chaque facilité de prêt ou titre de créance (comme les obligations ou les billets) sera sa valeur nominale, minorée des dépréciations et majorée des intérêts courus.
Nonobstant ce qui précède, les Administrateurs, en consultation avec le GFIA, ou son délégué, pourront suivre une autre méthode de valorisation appropriée s’ils estiment que, dans les circonstances, cette autre méthode devrait être adoptée pour refléter plus fidèlement la valeur de tout investissement.
Le Conseil d’administration et le GFIA ont délégué à l’Agent administratif la détermination de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment, de chaque Classe et chaque Sous-Classe, ainsi que de la Valeur nette d’inventaire par Action.
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### Souscriptions
##### Class E Shares
The aggregate amount of Class E Shares in issue cannot, at any time, exceed 49,9% of the aggregate amount of Shares in issue of all Classes (including, for the avoidance of doubt, the Class E Shares) in the Sub-Fund (the “Control Ratio”). If, following a receipt of one or more redemption applications with respect to Share Classes other than Class E, the Control Ratio would be exceeded, the Board of Directors will redeem the Class E Shares no later than the other Shares for which redemption applications have been received, in the amount necessary to comply with the Control Ratio and will notify the holders thereof.
If (i) redemptions of Shares of any Class other than Class E are deferred pursuant to Section 9 above and (ii) Class E Shares have to be redeemed as a consequence to comply with the Control Ratio, the Board of Directors will defer the redemptions of Class E Shares pro rata to the aggregate amount of Shares of other Classes subject to deferred redemptions so to ensure that the Control Ratio is maintained at every Redemption Day or Conversion Day.
Notwithstanding the provisions of Section 9 of this Supplement, the Board may take any action required to implement the above, in order to ensure compliance with the Control Ratio at all times.
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## Fees and expenses

Translation (ENFR, 2023-06-01):
###### Actions de Classe E
Le nombre total d’Actions de Classe E en circulation ne pourra, à aucun moment, dépasser 49,9 % du nombre total d’Actions en circulation de toutes les Classes (en ce compris, afin de lever toute ambigüité, les Actions de Classe E) du Compartiment (le « Ratio de contrôle »). Si, suite à la réception d’une ou plusieurs demandes de rachat concernant des Classes d’Actions autres que la Classe E, le Ratio de contrôle est dépassé, le Conseil d’administration rachètera les Actions de Classe E avant les autres Actions relativement auxquelles des demandes de rachat ont été reçues, dans la quantité nécessaire au respect du Ratio de contrôle, et en informera les détenteurs.
Si i) les rachats d’actions de toute autre Classe que la Classe E sont reportés conformément à l’article 9 ci-dessus et ii) que les Actions de Classe E doivent être rachetées en conséquence pour respecter le Ratio de contrôle, le Conseil d’administration reportera les rachats d’Actions de Classe E au prorata du nombre total d’Actions des autres Classes faisant l’objet de rachats reportés afin de garantir le maintien du Ratio de contrôle chaque Jour de rachat ou de conversion.
Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent Supplément, le Conseil pourra prendre toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre ce qui précède, afin d’assurer le respect du Ratio de contrôle à tout moment.
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### Dépenses et frais
# MANAGEMENT OF THE FUND
#### MANAGEMENT COMPANY
CA Indosuez Wealth (Asset Management) 31-33, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

#### INVESTMENT MANAGER for the sub-funds Alvena, Campanile and Alvanella
CA Indosuez Wealth (Europe) 39 Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

#### INVESTMENT MANAGER for the sub-fund Indosuez Contribución ODS
AFI Inversiones Globales, S.G.I.I.C., S.A. 5, Marqués de Villamejor Street
E-28006 Madrid Spain

#### Board of Directors of the Management Company Chairman
M. Pierre Masclet, DGA Développement Indosuez Wealth Management Group

#### Directors
Mr Olivier Carcy, Global Head of Asset Management of CA Indosuez Wealth (Group) Mr Olivier Chatain, Managing Director of CA Indosuez Wealth (Europe)
Ms Michèle Eisenhuth, Partner Investment Management, Arendt & Medernach S.A. Ms Michèle Berger, Independent Director
Mr Sébastien Alusse, Chief Executive Officer of CA Indosuez Wealth (Asset Management)

#### DEPOSITARY AND CENTRAL ADMINISTRATION AGENT
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

#### AUDITOR OF THE FUND
Ernst & Young
35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# ORGANISATION DU FONDS
## SOCIÉTÉ DE GESTION
CA Indosuez Wealth (Asset Management) 31-33, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

## GESTIONNAIRE FINANCIER des compartiments Alvena, Campanile et Alvanella
CA Indosuez Wealth (Europe) 39 allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

## GESTIONNAIRE FINANCIER du compartiment Indosuez Contribución ODS
AFI Inversiones Globales, S.G.I.I.C., S.A. 5, Marqués de Villamejor Street
E-28006 Madrid Espagne

## Conseil d’administration de la Société de gestion Président
M. Pierre Masclet, DGA Développement Indosuez Wealth Management Group

## Administrateurs
M. Olivier Carcy, Global Head of Asset Management de CA Indosuez Wealth (Groupe)
M. Olivier Chatain, Managing Director de CA Indosuez Wealth (Europe)
Mme Michèle Eisenhuth, Partner Investment Management, Arendt & Medernach S.A. Mme Michèle Berger, Administratrice indépendante
M. Sébastien Alusse, Chief Executive Officer de CA Indosuez Wealth (Asset Management)

## BANQUE DÉPOSITAIRE ET ADMINISTRATION CENTRALE
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg 5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

## RÉVISEUR D’ENTREPRISES
Ernst & Young
35E, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
#### Directors
Mr Olivier Carcy, Global Head of Asset Management of CA Indosuez Wealth (Group) Mr Olivier Chatain, Managing Director of CA Indosuez Wealth (Europe)
Ms Michèle Eisenhuth, Partner Investment Management, Arendt & Medernach S.A. Ms Michèle Berger, Independent Director
Mr Sébastien Alusse, Chief Executive Officer of CA Indosuez Wealth (Asset Management)

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Administrateurs
M. Olivier Carcy, Global Head of Asset Management de CA Indosuez Wealth (Groupe)
M. Olivier Chatain, Managing Director de CA Indosuez Wealth (Europe)
Mme Michèle Eisenhuth, Partner Investment Management, Arendt & Medernach S.A. Mme Michèle Berger, Administratrice indépendante
M. Sébastien Alusse, Chief Executive Officer de CA Indosuez Wealth (Asset Management)
#### RISK WARNINGS
Investments in each sub-fund are subject to market fluctuations and to the risks inherent in investment in securities and, in particular, but without limitation, concerning investments in shares. The value of an investment may, among other things, be affected by fluctuations in interest rates or the currency of the country where the investment is made, by exchange-control regulations, the application of tax laws in different countries, including withholding at source, or
changes of government or economic or monetary policy in the countries concerned. Consequently, no guarantee can be given that the financial objectives will be actually reached and no guarantee of this nature is actually given.
Investors must consider the risks, including the following:
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##### Risks related to derivative financial instruments

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES RISQUES
Les investissements dans chaque compartiment sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à l’investissement en valeurs mobilières et, notamment, entre autres, aux investissements en actions. La valeur d’un investissement peut, entre autres, être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt ou de la devise du pays dans lequel l’investissement est réalisé, par la réglementation sur le contrôle des changes, l’application de lois fiscales dans différents pays, y compris la retenue à la source, les changements de gouvernement ou de politique économique ou monétaire dans les pays concernés. Par conséquent, il n’est aucunement garanti que les objectifs financiers seront effectivement atteints et aucune garantie de cette nature n’est effectivement donnée.
Les investisseurs doivent prendre en compte les risques, notamment les suivants :
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### Risques liés aux instruments financiers dérivés
Frequent purchases and sales may be required to implement the policy of certain sub-funds. More frequent purchases and sales involve increased fees and commissions, as well as other expenses subsequent to these activities. These costs are borne by the sub-funds, independently of their performance.
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##### Exchange rate risk

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Des achats et ventes fréquents peuvent être requis dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de certains compartiments. Des achats et ventes plus fréquents impliquent des frais et commissions accrus, ainsi que d’autres dépenses conséquentes à ces activités. Ces coûts sont supportés par les compartiments, indépendamment de leur performance.
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### Risque de change
Notwithstanding the fact that various categories of certain sub-funds are denominated in a given currency, the assets corresponding to a category of these sub-funds may be invested in securities denominated in other currencies. The Net Asset Value of the sub-fund or category concerned, as expressed in the currency in which this sub-fund or category is expressed, will fluctuate according to the exchange rates existing between the currency in which the sub-fund or category concerned is expressed and the currency in which the securities held by this sub-fund are denominated. This sub-fund or category may therefore be exposed to exchange-rate risk. It is possible that the sub-fund or category concerned may not be able, for practical reasons or because this is impossible, to cover the exchange-rate risks.
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##### Risk related to emerging markets

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Nonobstant le fait que différentes catégories de certains compartiments sont libellées dans une devise donnée, les actifs correspondant à une catégorie de ces compartiments peuvent être investis dans des titres libellés dans d’autres devises. La Valeur nette d’inventaire du compartiment ou de la catégorie concerné, telle qu’exprimée dans la devise d’expression de ce compartiment ou catégorie, fluctuera en fonction des taux de change existant entre la devise d’expression du compartiment ou de la catégorie concerné et la devise dans laquelle les titres détenus par ce compartiment sont libellés. Ce compartiment ou cette catégorie peut ainsi être exposé au risque de change. Il est possible que le compartiment ou la catégorie concerné ne puisse pas, pour des raisons pratiques ou parce que cela est impossible, couvrir les risques de change.
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### Risque lié aux marchés émergents
Investment in emerging markets carries a higher degree of risk than that normally associated with investment in more developed markets. In particular, investments in such markets may be affected by higher currency rate fluctuations, smaller capital markets, limited liquidity, political and social uncertainties, changes in government policies, including changes in economic policy and taxation, restrictions on foreign investment and on foreign currency repatriation. Companies operating in such markets may not be subject to accounting, auditing and financial reporting standards, practices and disclosure requirements comparable to those applicable in more developed countries, and the legal infrastructure may not provide the same degree of shareholder/bondholder protection to investors.
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##### Risks related to investment in high-yield bonds

Translation (ENFR, 2022-07-01):
L’investissement dans les marchés émergents présente un degré de risque plus élevé que celui normalement associé à l’investissement dans les marchés plus développés. En particulier, les investissements sur ces marchés peuvent être affectés par la plus forte fluctuation des taux de change, la moindre taille des marchés financiers concernés, une liquidité limitée, des incertitudes politiques et sociales, l’évolution des politiques gouvernementales, y compris des politiques économique et fiscale, les restrictions imposées aux investissements étrangers et au rapatriement des devises. Les sociétés opérant sur ces marchés peuvent ne pas être assujetties à des normes, des pratiques et des exigences en matière de comptabilité, d’audit et d’information financière comparables à celles applicables dans les pays plus développés, et l’infrastructure juridique peut ne pas fournir le même degré de protection des actionnaires/détenteurs d’obligations aux investisseurs.
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### Risques liés à l’investissement dans des obligations à haut rendement
This is the case for:
- Every direct investment in companies implicated in the production, the trading, the storage or the services for anti- personnel mines, cluster munition bombs, pursuant to the Ottawa and Oslo conventions;
- Companies producing, storing or trading chemical weapons, biological weapons or uranium-depleted weapons;
- Companies severally and repetitively violating one or several of the 10 principles of the Global Compact, without credible corrective measures.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Tel est le cas pour :
- Chaque investissement direct dans des sociétés impliquées dans la production, le commerce, le stockage ou des services liés aux mines anti-personnel et aux bombes à sous-munitions, conformément aux Conventions d’Ottawa et d’Oslo ;
- Les sociétés produisant, stockant ou commercialisant des armes chimiques, biologiques ou à l’uranium appauvri ;
- Les sociétés qui ont individuellement et de manière répétée enfreint un ou plusieurs des 10 principes du Pacte mondial, sans déployer de mesures correctives crédibles.
- BX distribution units in EUR
- BU accumulation units in USD
- BUX distribution units in USDThe registered units will be issued to the nearest one thousandth of a unit. They will be denominated in EUR and USD.
 The valuation day of this sub-fund will be every day on which banks are open for business in Luxembourg and in Spain. |

Translation (ENFR, 2022-07-01):
- parts de distribution BX en EUR
- parts de capitalisation BU en USD
- parts de distribution BUX en USDLes parts nominatives seront émises au millième de part le plus proche. Elles seront libellées en EUR et en USD.
 Le jour d’évaluation de ce compartiment sera chaque jour au cours duquel les banques sont ouvertes au Luxembourg et en Espagne. |
- deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
- financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market; and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (‘OTC derivatives’), provided that:
	- the underlying consists of instruments described above, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Fund may invest according to its investment objectives;
	- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF and;
	- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Fund’s initiative;

Translation (ENFR, 2022-07-01):
- De dépôts auprès d’établissements de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à 12 mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou, si le siège social de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire ;
- D’instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé ; et/ou les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« dérivés de gré à gré »), sous réserve que :
	- le sous-jacent consiste en instruments décrits ci-dessus, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels le Fonds peut investir conformément à ses objectifs d’investissement ;
	- les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF ; et
	- les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative du Fonds, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment à leur juste valeur ;
Notwithstanding the individual limits laid down in the sub-paragraphs here above, a sub-fund may not combine
- investments in transferable securities or money market instruments issued by a single entity, and/or
- deposits made with a single entity, and/or
- exposures arising from OTC derivative and efficient portfolio management transactions undertaken with a single entity,in excess of 20% of its net assets.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Sans préjudice des limites individuelles posées aux paragraphes ci-dessus, un compartiment ne peut cumuler
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par une même entité, et/ou
- des dépôts auprès d’une même entité, et/ou
- des expositions découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré et de gestion efficace du portefeuille effectuées auprès d’une même entité,au-delà de 20 % de son actif net.
#### By way of derogation, each sub-fund is authorised to invest up to 100% of its net assets in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, by a member country of the OECD, of the G20 ( international forum for the governments and central bank governors from 20 major economies), by Singapore or by any other State or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that (i) such securities are part of at least six different issues and (ii) securities from any one issue do not account for more than 30% of the net assets of such sub- fund.
F.
The Management Company, acting in connection with all of the common funds it manages and which fall within the scope of Part I of the Law or of Directive 2009/65/EC, as may be amended from time to time, may not acquire any shares carrying voting rights which would enable it to exercise significant influence over the management of an issuing body.
G.
A sub-fund may not:
- Acquire more than 10% of the shares with non-voting rights of one and the same issuer.
- Acquire more than 10% of the debt securities of one and the same issuer.
- Acquire more than 25% of the units of one and the same undertaking for collective investment.
- Acquire more than 10% of the money market instruments of any single issuer.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Par dérogation, chaque compartiment est autorisé à investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans différentes émissions de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités locales, par un pays membre de l’OCDE, du G20 (forum international des gouvernements et des gouverneurs des banques centrales de 20 grandes puissances économiques), par Singapour ou par des États ou des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres, sous réserve (i) que ces titres appartiennent à six émissions différentes au moins et (ii) que les titres appartenant à une même émission ne dépassent pas 30 % de l'actif net du compartiment concerné.
F.
La Société de Gestion, agissant dans le cadre de l’ensemble des fonds communs qu’elle gère et qui relèvent du champ d’application de la Partie I de la Loi ou de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée de temps à autre, ne peut acquérir des actions assorties du droit de vote lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.
G.
Un compartiment ne peut acquérir plus de :
- 10 % d'actions sans droit de vote d’un même émetteur.
- 10 % d’obligations d’un même émetteur.
- 25 % des parts d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
- 10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.