# BGF US Basic Value Fund Class A2 Hedged CNH
## SEPTEMBER 2022 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Asset information as at: 30-Sep-2022. All other data as at: 08-Oct-2022.

#### Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Share Class and Benchmark performance displayed in CNH. Source: BlackRock. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested. Past performance is not a guide to future performance.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| WELLS FARGO | 3.24 |
| MEDTRONIC PLC | 2.72 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2.70 |
| CITIGROUP INC | 2.68 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 2.36 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.28 |
| GENERAL MOTORS | 2.28 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 2.15 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.07 |
| Total of Portfolio24.57 Holdings subject to change |

Key Risks: 
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The fund invests a large portion of assets which are denominated in other currencies; hence changes in the relevant exchange rate will affect the value of the investment.
Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
| Fund | Benchmark | +/- |
| Health Care	21.15	17.303.85 |
| Financials	20.64	19.960.67 |
| Information Technology	12.24	8.753.48 |
| Energy	8.79	7.810.98 |
| Consumer Discretionary	7.70	5.981.71 |
| Industrials	6.88	10.03	-3.14 |
| Consumer Staples	6.38	7.24	-0.86 |
| Communication	5.79	8.04	-2.25 |
| Cash and/or Derivatives	5.05	0.005.05 |
| Utilities	3.49	5.98	-2.49 |
| Materials	1.90	4.11	-2.20 |
| Real Estate	0.00	4.81	-4.81 |
| Negative weightings may result from specific circumstances (including timing |
| differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) |
| and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be |
| used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are |
| subject to change. |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# BGF US Basic Value Fund Class A2 Hedged CNH
## SEPTEMBRE 2022 FICHE TECHNIQUE
Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 
30-sept.-2022. 
Toutes les autres statistiques sont en date du 
08- oct.-2022.

#### Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en CNH. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.
Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement.
| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| WELLS FARGO | 3,24 |
| MEDTRONIC PLC | 2,72 |
| BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC | 2,70 |
| CITIGROUP INC | 2,68 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | 2,36 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,28 |
| GENERAL MOTORS | 2,28 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 2,15 |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,09 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,07 |
| Total du portefeuille	24,57 Positions susceptibles de modification. |

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en China OffShore Renminbi, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en CNH.
| RÉPARTITION DES SECTEURS (%) |
| --- |
| Fonds | Indice | Actif |
| Santé	21,15	17,30	3,85 |
| Finance	20,64	19,96	0,67 |
| Technologie de l'informatioon	12,24	8,75	3,48 |
| Energie	8,79	7,81	0,98 |
| Biens de consommation cycliques	7,70	5,98	1,71 |
| Industries	6,88	10,03	-3,14 |
| Biens de consommation de base	6,38	7,24	-0,86 |
| la communication	5,79	8,04	-2,25 |
| Liquidités et/ou produits dérivés	5,05	0,00	5,05 |
| Services publics	3,49	5,98	-2,49 |
| Matériaux	1,90	4,11	-2,20 |
| Immobilier	0,00	4,81	-4,81 |
| Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par |
| exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de |
| titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, |
| comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une |
| exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles |
| de modification. |

| DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES Frais de départ max. | 5,00% |
| --- | --- |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,82% |
| Commission de performance | 0,00% |
|  |  |
| INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION |  |
| Règlement	Date de transaction + 3 jours Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |