# CUMULATIVE PERFORMANCE
110
105
100
Growth
95
90
85
80
75
70
Jun 13	Jun 14	Jun 15	Jun 16	Jun 17	Jun 18	Jun 19	Jun 20	Jun 21Dec 21
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of EUR 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.60 | -3.17 | -10.42 | -10.42 | -1.55 | -0.96 | -17.50 |
| Benchmark | 1.56 | -2.53 | -8.75 | -8.75 | 6.34 | 14.90 | -0.65 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | -10.42 | -0.52 | -0.19 | -2.23 |
| Benchmark |  |  |  | -8.75 | 2.07 | 2.82 | -0.08 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund |  | 7.21 | 13.69 | -11.51 | 10.26 | -0.32 | -10.42 |
| Benchmark |  | 9.94 | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -8.75 |

The fund is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The Benchmark is used for performance comparison purposes and because the fund’s investment policy restricts the extent to which the fund's holdings may deviate from the Benchmark.
| Regulator | Central Bank of Ireland | 1 Performance to latest month end. YTD - Year to Date, SI - Since Inception, m – month, y - year. |
| --- | --- | --- |
| Management Fee | 0.75% | 2 Performance for the current calendar year is the year to date performance up to the reporting month end. |
| Ongoing Charge* | 0.95% | 3 Performance from 28 June 2013 to latest month end. |
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% | Fund performance is representative of the EUR I Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. |

Bloomberg	NBEMDEI ID
ISIN	IE00B975F507
Morningstar Category™	Other Bond
| Index (Total Return, | TOP 10 CURRENCY ALLOCATIONS % (MV) |  |
| --- | --- | --- |
| Unhedged, USD) |  | Fund | Bmrk |
|  | Chinese Yuan | 9.98 | 10.01 |
|  | Mexican Nuevo Peso | 9.95 | 9.52 |
|  | Indonesian Rupiah | 9.88 | 10.01 |
|  | South African Rand | 9.62 | 8.60 |
|  | Brazilian Real | 9.38 | 8.48 |
|  | Thai Baht | 8.92 | 9.06 |
|  | Malaysian Ringgit | 8.62 | 8.76 |
|  | Russian Ruble | 7.85 | 7.16 |
|  | Polish Złoty | 6.27 | 7.18 |
|  | Czech Republic Koruna | 4.68 | 4.72 |

Benchmark		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified
Investors who subscribe in a currency other than the base currency of the fund should note that returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# PERFORMANCE CUMULÉE
110
105
100
Croissance
95
90
85
80
75
70
juin 13	juin 14	juin 15	juin 16	juin 17	juin 18	juin 19	juin 20	juin 21déc. 21
Fonds	Indice de référence
| CUMULÉE (%) 1 | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans	Depuis Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,60 | -3,17 | -10,42 | -10,42 | -1,55 | -0,96	-17,50 |
| Indice de référence | 1,56 | -2,53 | -8,75 | -8,75 | 6,34 | 14,90	-0,65 |
| ANNUALISÉE (%) 1 |  |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans		Depuis Création³ |
| Fonds Indice de référence |  |  |  | -10,42 -8,75 | -0,52 2,07 | -0,19	-2,23 2,82	-0,08 |

Ce graphique montre comment un investissement de EUR 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| Devise de référence (Fonds) Devise de la part | USD EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Actif net du fonds (en millions d’USD) | 2102,77 | CALENDAIRE (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Valeur liquidative (en devise de la part) Domicile | 8,25 Irlande | Fonds | 7,21 | 13,69 | -11,51 | 10,26 | -0,32 | -10,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicule | UCITS | Indice de référence | 9,94 | 15,21 | -6,21 | 13,47 | 2,69 | -8,75 |

Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,75%
Frais courants*	0,95%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBEMDEI ID
ISIN	IE00B975F507
Morningstar Category™	Obligations Autres
Indice de référence		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified
Le fonds est géré activement, ce qui signifie que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire de portefeuille. L'indice de référence est utilisé à des fins de comparaison des performances, la politique d'investissement du fonds limite la mesure dans laquelle les positions du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 28 juin 2013 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part EUR I Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. Les investisseurs qui souscrivent dans une devise autre que la devise de base du fonds doivent noter que les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.
| Index (Total Return, Unhedged, USD) | 10 PREMIÈRES DEVISES (VM) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chinese Yuan | 9,98 | 10,01 |
|  | Peso mexicain | 9,95 | 9,52 |
|  | Roupie indonésienne | 9,88 | 10,01 |
|  | Rand sud-africain | 9,62 | 8,60 |
|  | Real brésilien | 9,38 | 8,48 |
|  | Baht thaï | 8,92 | 9,06 |
|  | Ringgit malaisien | 8,62 | 8,76 |
|  | Rouble russe | 7,85 | 7,16 |
|  | Złoty polonais | 6,27 | 7,18 |
|  | Couronne tchèque | 4,68 | 4,72 |