OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond sector USD Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date31.08.2001
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2,583.93 Number of holdings716
Target	BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond sector USD Hedged
Unit NAV	USD 12.3724
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 31.08.2001 catégorie de parts
20,0%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.583,93
0,0%
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A1 Accumulation USD BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond sector USD Hedged
Nombre de positions716
Indice de référence	BBgBarc Global Agg Corp
TR Hdg USD
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond sector USD Hedged
VL	USD 12,3724
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
1.2
1.1
1.0
8.2
21.1
40.2
55.0
50.0
13.4
0.1
1.7
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
6.1
0.4

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
1,2
1,1
1,0
8,2
21,1
40,2
55,0
50,0
13,4
0,1
1,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
6,1
0,4
Fonds	Indice de référence
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Treasuries
Agency
Supra-National Utility
Local Authority Derivatives
37.8
46.3
36.0
38.7
12.3
0.0
4.3
0.0
3.6
6.8
3.0
0.0
2.3
6.4
0.9
1.7
-0.3
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Other
6.4
0.3
1.4
9.4
10.7
39.1
53.7
51.2
13.7
0.0
1.9
0.0
12.1
0.0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Bons du Trésor
Agence Supranational
Services aux collectivités
Autorités locales Produits dérivés
37,8
46,3
36,0
38,7
12,3
0,0
4,3
0,0
3,6
6,8
3,0
0,0
2,3
6,4
0,9
1,7
-0,3
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
6,4
0,3
1,4
9,4
10,7
39,1
53,7
51,2
13,7
0,0
1,9
0,0
12,1
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany
Liquid Assets
United States Spain
France Netherlands Italy
Global Finland Denmark Sweden Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
14.5
7.8
14.4
15.0
12.3
0.0
10.1
18.3
8.5
5.5
7.2
21.9
5.4
5.4
5.1
4.9
3.0
0.0
2.2
1.3
2.1
1.2
1.9
2.5
13.3
16.2

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne Actifs liquides États-Unis Espagne France
Pays-Bas Italie Monde Finlande Danemark Suède Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
14,5
7,8
14,4
15,0
12,3
0,0
10,1
18,3
8,5
5,5
7,2
21,9
5,4
5,4
5,1
4,9
3,0
0,0
2,2
1,3
2,1
1,2
1,9
2,5
13,3
16,2
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Materials
Consumer Staples Industrials
Health Care Energy Liquid Assets Real estate Other Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Santé Énergie Actifs liquides Immobilier Autres
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
# Currency (%)
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
UK
Asia Pacific ex Japan
Japan
49.1
17.7
15.7
8.6
6.2
2.5
0.2
USD & HKD
Emerging
EUR
Other
GBP
CAD
CHF
76.8
8.2
5.1
3.8
3.4
1.9
0.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Devise (%)
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
49,1
17,7
15,7
8,6
6,2
2,5
0,2
USD & HKD
Émergents
EUR
Autres
GBP
CAD
CHF
76,8
8,2
5,1
3,8
3,4
1,9
0,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
# Performance over 10 years (%)
13,1%
12,7%
6,0%
0,9%
24,4%
8,0%
7,8%
5,4%
0,3%
8,6%
0,8%
0,4%
5,2%
0,1%
0,6%
5,7%
4,7%
5,7%
0,6%
7,5%
48,0%
-48,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	GBP
Fund size (Million)	EUR 950,27
Target	3M EURIBOR + 4.5%
Comparator 1	Core Harmonised Index of Consumer Prices
Comparator 2	MSCI ACWI NR - EUR hdg
Unit NAV	GBP 179,8101
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
48,0%
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,10%
Redemption fee	0,00%
Purchase details	
-18,0%
-11,9%
-10,6%
-0,3%
-9,8%
-8,2%
-7,2%
9,2%
8,3%
6,7%
1,5%
17,8%
7,1%
1,9%
12,9%
11,6%
6,1%
1,0%
23,3%
5,2%
4,9%
4,8%
12,5%
9,0%
8,4%
10,2%
4,9%
19,8%
12,3%
10,1%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation EUR
3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commissions et frais
-18,0%
-11,9%
-10,6%
-0,3%
-9,8%
-8,2%
-7,2%
13,1%
12,7%
6,0%
0,9%
24,4%
8,0%
7,8%
5,4%
0,3%
8,6%
0,8%
0,4%
5,2%
0,1%
0,6%
5,7%
4,7%
5,7%
0,6%
7,5%
9,2%
8,3%
6,7%
1,5%
17,8%
7,1%
1,9%
12,9%
11,6%
6,1%
1,0%
23,3%
5,2%
4,9%
4,8%
12,5%
9,0%
8,4%
10,2%
4,9%
19,8%
12,3%
10,1%
Frais d'entrée maximum
0,00%
-48,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I de capitalisation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I de capitalisation EUR
Frais courants	0,10%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
Montant minimum de souscription initiale
# Performance over 10 years (%)
26,0%
25,1%
50,0%
7,9%
8,2%
2,6%
0,5%
10,2%
4,9%
25,0%
-0,6%
-5,0%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-8,1%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.02.2014
Share class launch date23.04.2014
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 46,10 Number of holdings64
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	EUR 88,4855
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
7,9%
8,2%
2,6%
0,5%
10,2%
26,0%
4,9%
25,1%
VL	EUR 88,4855
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-5,0%
-8,1%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A de capitalisation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
# Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer & Global Multi-Sector Team
Managed fund since16.02.2021
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| USD Hedged | -2.4 | 1.3 | 10.8 | 5.8 | 2.9 | 9.9 | 2.6 | -1.2 | 9.2 | 9.2 |
| EUR Unhedged | -4.1 | -1.0 | 7.6 | 3.7 | 2.0 | 8.6 | 0.7 | -3.7 | 6.1 | 7.4 |
| Target EUR | -3.2 | -0.5 | 8.5 | 3.4 | 3.1 | 8.6 | 1.3 | -2.6 | 5.4 | 8.3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer &
Global Multi-Sector Team
Depuis le16.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)	Credit quality (%)
Sovereign
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Derivatives
96.2
99.9
2.9
0.1
1.0
0.0
-0.1
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
Not rated
Other
51.5
52.1
33.9
37.3
6.5
4.9
7.0
5.5
0.5
0.0
-0.0
0.1
0.6
0.0
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Produits dérivés
96,2
99,9
2,9
0,1
1,0
0,0
-0,1
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
Non noté
Autres
51,5
52,1
33,9
37,3
6,5
4,9
7,0
5,5
0,5
0,0
-0,0
0,1
0,6
0,0
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Netherlands Japan
Hong Kong
China Germany Spain
South Korea Austria India
Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
62,1
69,9
5,0
3,3
4,3
1,6
4,0
6,2
3,2
0,8
3,2
0,3
2,4
2,5
2,3
0,8
2,0
0,0
1,9
0,1
1,7
0,0
1,6
0,0
6,3
15,2
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,1 | Holding name | % |
| 73,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 14,6 15,2 | Alphabet Inc | 4,5 |
| 9,6 | Visa Inc | 3,6 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
États-Unis Royaume-Uni Pays-Bas Japon
Hong Kong
Chine Allemagne Espagne Corée du Sud Autriche
Inde
Actifs liquides Autre
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
62,1
69,9
5,0
3,3
4,3
1,3
4,0
6,2
3,2
0,8
3,2
0,3
2,4
2,5
2,3
0,7
2,0
0,0
1,9
0,1
1,7
0,0
1,6
0,0
6,3
15,4
Compartiment	L'indice de référence cible	Compartiment	L'indice de référence cible
|  | 10 principaux positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,1 | Libellé de la position | % |
| 73,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,2 |
| 14,6 15,2 | Alphabet Inc | 4,5 |
| 9,6 | Visa Inc | 3,6 |
# Region (%)
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Emerging Markets
United Kingdom
Japan
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
0,6
5,0
4,3
4,0
6,2
3,2
3,9
1,6
0,0
0,0
0,1
Adobe Inc	3,0
AstraZeneca PLC	3,0
Shell PLC	3,0
Churchill Downs Inc	2,7
Booking Holdings Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
Schneider Electric SE	2,4
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Région (%)
Les Amériques
Europe hors Royaume-Uni/Moyen-Orient
Marchés émergents
Royaume-Uni
Japon
Pacifique hors Japon
Actifs liquides
Autre
0,6
5,0
4,3
4,0
6,2
3,2
3,9
1,6
0,0
0,0
0,1
Adobe Inc	3,0
AstraZeneca PLC	3,0
Shell PLC	3,0
Churchill Downs Inc	2,7
Booking Holdings Inc	2,6
Merck & Co Inc	2,5
Schneider Electric SE	2,4
0%	20%	40%	60%
Compartiment	L'indice de référence cible
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment.
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU1015430058
Bloomberg	SCHSWAE LX
SEDOL	BJ59XV6
Reuters code	LU1015430058.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
-11,9%
-8,6%
-12,3%
-12,0%
-1,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Swiss Equity A de capitalisation CHF
SIX SPI TR
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
ISIN	LU1015430058
Bloomberg	SCHSWAE LX
SEDOL	BJ59XV6
Reuters	LU1015430058.LUF
# Asset class (%)	Sector (%)
Cash
Cash back for derivatives Emerging Market Debt Investment Grade Credit High Yield Debt Emerging Market Equities Government bonds
North America Equities Global Equities Commodities
Europe Ex UK Equities UK Equities
Asia Pacific Ex Japan Equities Japan Equities
Fund
0%	5%	10%	15%	20%
23,3
19,3
13,2
13,0
7,4
6,9
3,1
3,0
2,6
2,3
1,9
1,7
1,2
1,0
Defensive
Growth
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
81,6
|  |
| --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |

18,4
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US Treasury 2 Yr Note | 7,6 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4,9 |
| UK 10 Yr Government Bond | 4,7 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4,4 |
| UK Gilt 2023 | 3,0 |
| Brazil Government Bonds 2023 | 2,1 |
| Czech Government Bonds 2024 | 1,9 |
| Deutsche Lufthansa AG Bond | 1,9 |
| European Union Medium Term Note 2020(40) | 1,8 |
| MSCI Emerging Market Index | 1,8 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Liquidités
Cash back for derivatives Dette des marchés émergents Crédit Investment Grade Dette à haut rendement Actions Marchés émergents Emprunts d’État
Actions Amérique du Nord Actions internationales Matières premières Actions Europe hors R.-U. Actions R.-U.
Actions Asie-Pacifique hors Japon Actions Japon
Fonds
# Codes
USD 5M ; EUR 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0136044103
Bloomberg	SISFULI LX
SEDOL7414790
Reuters code	LU0136044103.LUF

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Codes
USD 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0136044103
Bloomberg	SISFULI LX
SEDOL7414790
Reuters	LU0136044103.LUF
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 7,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/11/2023 SERIES GOVT | 5,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/09/2023 SERIES GOVT | 5,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT | 5,2 |
| SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022 | 5,0 |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 28/10/2022 | 5,0 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 5,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 18/05/2023 SERIES GOVT | 4,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 7,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/11/2023 SERIES GOVT | 5,5 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/09/2023 SERIES GOVT | 5,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT | 5,2 |
| SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022 | 5,0 |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 28/10/2022 | 5,0 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 5,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 18/05/2023 SERIES GOVT | 4,9 |
# Fund facts
Fund manager	Hugo Squire Managed fund since01.07.2021
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 9,8 | 6,3 | 4,8 | 11,4 | 8,0 | -4,4 | 11,1 | 5,6 | 5,8 |
| Target | - | 10,0 | 5,3 | 0,7 | 9,1 | 6,7 | -3,6 | 11,2 | 2,7 | 3,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Hugo Squire Depuis le01.07.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 9,8 | 6,3 | 4,8 | 11,4 | 8,0 | -4,4 | 11,1 | 5,6 | 5,8 |
| Indice de référence | - | 10,0 | 5,3 | 0,7 | 9,1 | 6,7 | -3,6 | 11,2 | 2,7 | 3,3 |

Date de lancement du fonds
14.11.2012
Date de lancement de la 14.11.2012 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
9,8%
10,0%
11,4%
9,1%
11,1%
11,2%
20,0%
6,3%
5,3%
4,8%
0,7%
8,0%
6,7%
5,6%
2,7%
5,8%
3,3%
10,0%
-3,6%
-4,4%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO High Yield I Accumulation	ICE BofAML EUR HY Constnd TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.11.2012
Share class launch date14.11.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 1.295,80 Number of holdings263
Target	ICE BofAML EUR HY Constnd TR
Unit NAV	EUR 158,4355
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
9,8%
10,0%
6,3%
5,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
4,8%
0,7%
8,0%
6,7%
5,6%
2,7%
5,8%
3,3%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
11,4%
9,1%
11,1%
11,2%
EUR 1.295,80
10,0%
-3,6%
-4,4%
0,0%
Nombre de positions263
Indice de référence	ICE BofAML EUR HY
Constnd TR
VL	EUR 158,4355
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO High Yield I Accumulation	ICE BofAML EUR HY Constnd TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
Industrial
Financial
Utility
Liquid Assets
Securitized
Derivatives
Sovereign
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
66,3
77,2
30,3
16,2
5,2
6,7
3,4
0,0
0,1
0,0
-1,0
0,0
-4,3
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
4,0
0,0
-4,9
0,0
-2,7
0,1
7,1
8,6
47,9
60,5
38,2
25,7
8,3
5,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,0
0,0
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Obligations titrisées
Produits dérivés
Titres souverains
0%	20%	40%	60%	80%
66,3
77,2
30,3
16,2
5,2
6,7
3,4
0,0
0,1
0,0
-1,0
0,0
-4,3
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
4,0
0,0
-4,9
0,0
-2,7
0,1
7,1
8,6
47,9
60,5
38,2
25,7
8,3
5,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2,0
0,0
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Italy
Germany
Luxembourg Spain France Liquid Assets Netherlands Portugal Sweden Ireland
Israel Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
14,9
6,2
13,9
14,9
11,6
12,0
8,9
4,5
7,8
11,1
7,3
16,1
5,7
0,0
4,4
4,7
2,9
1,6
2,6
3,5
2,6
1,0
2,5
1,5
14,9
22,9
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Italie Allemagne Luxembourg Espagne France
Actifs liquides Pays-Bas Portugal Suède Irlande
Israël Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
14,9
6,2
13,9
14,9
11,6
12,0
8,9
4,5
7,8
11,1
7,3
16,1
5,7
0,0
4,4
4,7
2,9
1,6
2,6
3,5
2,6
1,0
2,5
1,5
14,9
22,9
Fonds	Indice de référence
# Purchase details
-8,3%
-11,7%
-13,4%
-5,0%
-6,0%
-5,7%
25,6%
23,0%
20,5%
17,5%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Minimum initial subscription
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
All fund performance data are on a NAV to NAV basis, net income reinvested. Returns within one year are presented as cumulative returns. The net returns are obtained after deduction of the fees applicable to the sub-fund. For the taxes applicable to an average retail customer having the status of natural person resident in Belgium, please refer to the “Taxes” section.
The performance displayed was achieved under circumstances that are no longer relevant. Please refer to the section “Information relating to changes in fund manager, investment objective, benchmark and corporate action information” for further information.
Codes	
ISIN	LU0106259046
Bloomberg	SCHLAAA LX
SEDOL5795561
Reuters code	LU0106259046.LUF

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations d'achat
-8,3%
-11,7%
-13,4%
-5,0%
-6,0%
-5,7%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund - Latin American - Capitalisation A en USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Les rendements à moins d’un an sont présentés sous la forme de rendements
Investissement minimum
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
montant équivalent proche dans une autre monnaie librement convertible.
cumulatifs. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais applicables au compartiment. Pour les taxes applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, veuillez vous référer à la section « Taxes ». Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. Pour le changement de l’indice vous pouvez vous référez à l’explication à la page 4.
Codes	
ISIN	LU0106259046
Bloomberg	SCHLAAA LX
SEDOL5795561
Reuters code	LU0106259046.LUF
# Performance over 10 years (%)
11,1%
11,2%
13,1%
13,2%
20,0%
2,8%
2,3%
2,0%
1,6%
3,4%
3,3%
0,2%
0,1%
0,6%
1,0%
7,0%
6,8%
5,6%
4,9%
10,0%
-3,4%
-3,4%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR ICE BofAML Euro Government TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date13.09.1994
Share class launch date30.11.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 804,48 Number of holdings107
Target	ICE BofAML Euro Government TR
Unit NAV	EUR 12,2827
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
11,1%
11,2%
13,1%
13,2%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,8%
2,3%
2,0%
1,6%
3,4%
3,3%
0,2%
0,1%
0,6%
1,0%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
7,0%
6,8%
5,6%
4,9%
EUR 804,48
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions107
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Government TR
VL	EUR 12,2827
-3,4%
-3,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I de capitalisation EUR ICE BofAML Euro Government TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Risk statistics & financial ratios
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 3,1 | 2,7 |
| Effective duration (years) | 5,9 | - |
| Current yield (%) | 3,1 | - |
| Yield to maturity | 2,9 | - |

Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds Indice de référence |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 3,1	2,7 |
| Duration effective (années) | 5,9	- |
| Rendement actuel (%) | 3,1	- |
| Rendement à l'échéance | 2,9	- |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs.
Risque en matière de durabilité : Le fonds présente des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Cela signifie qu’il peut avoir une exposition limitée à un certain nombre de sociétés, d’industries ou de secteurs et qu’il peut renoncer à certaines opportunités d’investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d’investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d’un investisseur particulier.
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries
MBS Pass-Through Unit Trusts
ABS
Sovereign Utility
Liquid Assets Agency
Local Authority Derivatives Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Titres pass-through adossés à des hypothèques Fonds communs de placement
ABS
Titres souverains Services aux collectivités Actifs liquides
Agence Autorités locales Produits dérivés Autres
Fonds	Indice de référence