OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
RTX A/S	2,8
Bittium Oyj	2,7
F-Secure Oyj	2,6
RaySearch Laboratories AB	2,6
Smartoptics Group AS	2,5
Efecte Oyj	2,5
Gentian Diagnostics ASA	2,5
BoneSupport Holding AB	2,4
Swedish Orphan Biovitrum AB	2,4
IAR Systems Group AB	2,4
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
RTX A/S	2,8
Bittium Oyj	2,7
F-Secure Oyj	2,6
RaySearch Laboratories AB	2,6
Smartoptics Group AS	2,5
Efecte Oyj	2,5
Gentian Diagnostics ASA	2,5
BoneSupport Holding AB	2,4
Swedish Orphan Biovitrum AB	2,4
IAR Systems Group AB	2,4
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# -3,7%
0,5%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,7%
0,0%
-4,9%
-0,9%
-1,3%
-4,9%	-2,4%	0	2,4%	4,9%
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Avoided Emissions
0,3%
0,4%
Fund	Benchmark
-4	4
Fund
-6
6

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# -3,7%
-8	8
0,5%
Salaire équitable
Tabac
Alcool
0,7%
0,0%
-4,9%
-0,9%
-1,3%
-4,9%	-2,4%	0	2,4%	4,9%

### Impact Sur : Planète
0
-2	2
-4	4

### Impact Breakdown (%)
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone
0,3%
0,4%
Compartiment	Indice de référence
Compartiment
## Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Utility
Agency Treasuries ABS
Derivatives Local Authority Supra-National Sovereign
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
46,1
53,6
39,0
37,4
6,4
0,5
4,7
8,3
1,9
0,0
0,7
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Services aux collectivités
Agence
Bons du Trésor ABS
Produits dérivés Autorités locales Supranational Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
46,1
53,6
39,0
37,4
6,4
0,5
4,7
8,3
1,9
0,0
0,7
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States France
Italy
Liquid Assets Sweden Netherlands Luxembourg Spain Switzerland Czech Republic Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
15.9
7.8
14.7
14.9
12.2
18.2
11.9
21.8
5.6
4.8
4.7
0.7
3.9
2.5
3.9
5.3
3.8
0.7
3.4
5.4
2.4
3.2
2.1
0.3
15.6
14.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis France
Italie
Actifs liquides Suède
Pays-Bas Luxembourg Espagne Suisse
République tchèque Autres
0%  10%  20%  30%  40%  50%
15,9
7,8
14,7
14,9
12,2
18,2
11,9
21,8
5,6
4,8
4,7
0,7
3,9
2,5
3,9
5,3
3,8
0,7
3,4
5,4
2,4
3,2
2,1
0,3
15,6
14,3
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
6,7%
0,9%
2,1%
13,9%
11,5%
1,7%
3,3%
7,0%
4,4%
4,2%
7,6%
20,0%
-1,5%
-7,6%
-3,0%
-5,7%
-0,6%
-3,8%
-4,3%
-1,4%
0,0%
-11,4%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date04.12.2009
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 514,25 Number of holdings336
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	EUR 82,7619
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
6,7%
0,9%
2,1%
13,9%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,5%
-0,6%
-3,8%
-4,3%
-1,4%
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
1,7%
3,3%
USD 514,25
11,5%
7,0%
4,4%
4,2%
7,6%
0,0%
-20,0%
Nombre de positions336
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	EUR 82,7619
-7,6%
-3,0%
-5,7%
-11,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond A de distribution EUR Hedged QV ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	1,33%
Redemption fee	0,00%
Purchase details

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Commissions et frais
| CHF couverte | -0,2 | -0,0 | -0,2 | -0,1 -0,2 -0,3 | -0,4 | 0,5 | -8,5 | 2,2 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | -0,1 | -0,0 | -0,0 | -0,0 -0,1 -0,2 | -0,2 | 0,7 | -8,2 | 2,5 | - | - | - |

2022
Frais d'entrée maximum
0,00%
# Maturity of Investments by Market Value (%)
<6 months
6-12 months
1-2 years
2-3 years
>3 years
11,6
8,3
32,7
36,8
10,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Maturité des investissements en valeur de marché (%)
<6 mois
6-12 mois
1-2 ans
2-3 ans
>3 ans
11,6
8,3
32,7
36,8
10,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
# ESG Section (%)
Actual
-28,0%	-26,0%	-24,0%	-22,0%	-20,0%	-18,0%	-16,0%	-14,0%	-12,0%	-10,0%	-8,0%	-6,0%	-4,0%	-2,0%  0,0%
Min. threshold
Nat Cat & Life
Meteorological Risk
Protection Gap
96,4
69,6
20,8
80%
50%
5%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
125,0%
Actual	Minimum threshold

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Section ESG (%)
-28,0%	-26,0%	-24,0%	-22,0%	-20,0%	-18,0%	-16,0%	-14,0%	-12,0%	-10,0%	-8,0%	-6,0%	-4,0%	-2,0%  0,0%
Actual
Min. threshold
Nat Cat & Life
Meteorological Risk
Protection Gap
96,4
69,6
20,8
80%
50%
5%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
125,0%
Actual	Minimum threshold
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 6,9 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,4 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313 | 4,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT | 4,0 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 3,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/03/2023 SERIES GOVT | 3,6 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,3 |
| POLAND 2.5000 25/01/2023 | 3,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 16/03/2023 SERIES GOVT | 3,0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 6,9 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,4 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313 | 4,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT | 4,0 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT | 3,6 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/03/2023 SERIES GOVT | 3,6 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,3 |
| POLAND 2.5000 25/01/2023 | 3,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 16/03/2023 SERIES GOVT | 3,0 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 60.6 | Holding name | % |
| 61.4 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 1.1 |
| 14.3 12.8 | AstraZeneca PLC | 1.0 |
| 10.4 | Coca-Cola Co/The | 1.0 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 60,6 | Libellé de la position | % |
| 61,4 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 1,1 |
| 14,3 12,8 | AstraZeneca PLC | 1,0 |
| 10,4 | Coca-Cola Co/The | 1,0 |
# Sector (%)
Chemicals Machinery
Information & Communication
Services Real estate
13.1
8.0
13.0
7.0
10.1
9.9
8.5
8.5
7.8
2.7
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Chimie Machines-outils
Information et Communication
Services Immobilier
8,5
| 13,1 8,0 | Libellé de la position | % |
| --- | --- | --- |
| 13,0 7,0 | MEC Co Ltd | 2,6 |
| 10,1 9,9 | eGuarantee Inc | 2,5 |
|  |  |  |
| 8,5 | Digital Garage Inc | 2,3 |
|  |  |  |
| 2,7 | Nabtesco Corp | 2,3 |
|  |  |  |
| 6,3 5,8 | Nifco Inc/Japan | 2,2 |
| 7,6 5,0 | Fukushima Galilei Co Ltd | 2,2 |
| 8,9 4,6 | Katitas Co Ltd | 2,2 |
| 2,4 3,5 | Ship Healthcare Holdings Inc | 2,2 |
| 2,5 3,3 | AEON Financial Service Co Ltd | 2,1 |
| 1,5 3,2 | Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 2,1 |
| 1,4 |  |  |
| 14,3 |  |  |
| 33,5 |  |  |

7,8
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Liquid Assets
Agency Utility Derivatives Unit Trusts Treasuries ABS
Local Authority
45.7
29.3
6.6
4.6
4.4
3.7
2.9
0.9
0.8
0.6
0.4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Not rated Other
0.7
7.2
10.6
38.6
27.8
8.7
0.8
0.0
0.2
5.3
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
Fonds communs de placement Bons du Trésor
ABS
Autorités locales
45,7
29,3
6,6
4,6
4,4
3,7
2,9
0,9
0,8
0,6
0,4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
0,7
7,2
10,6
38,6
27,8
8,7
0,8
0,0
0,2
5,3
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Italy China France
Liquid Assets Brazil
Mexico Spain Luxembourg Sweden Other
23.6
11.9
10.4
5.4
5.4
4.9
4.7
4.0
3.4
3.0
1.8
1.7
19.7
Europe
North America
United Kingdom
Asia
South America
Liquid Assets
Africa
Oceania
37.2
28.1
11.9
9.8
6.1
4.7
1.3
0.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Italie
Chine France
Actifs liquides
Brésil Mexique Espagne Luxembourg Suède Autres
23,6
11,9
10,4
5,4
5,4
4,9
4,7
4,0
3,4
3,0
1,8
1,7
19,7
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Actifs liquides
Afrique
Océanie
37,2
28,1
11,9
9,8
6,1
4,7
1,3
0,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Asset allocation Sector (%)
Industrials Health Care
Information Technology
Materials Liquid Assets Derivatives Financials
Consumer Staples Consumer Discretionary Energy
Utilities
Communication Services Real estate
31,5
14,4
20,5
15,1
18,2
7,3
16,9
7,5
11,3
0,0
1,5
0,0
0,0
17,4
0,0
12,5
0,0
11,0
0,0
6,2
0,0
4,2
0,0
3,3
0,0
0,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Valeurs industrielles Santé
Technologies de l’information
Matériaux Actifs liquides
Produits dérivés Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Énergie
Services aux collectivités Services de communication
Immobilier
31,5
14,4
20,5
15,1
18,2
7,3
16,9
7,5
11,3
0,0
1,5
0,0
0,0
17,4
0,0
12,5
0,0
11,0
0,0
6,2
0,0
4,2
0,0
3,3
0,0
# Performance over 5 years (%)
2,5%
0,0%
-2,5%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income A Distribution HKD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date25.01.2011
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	USD 71,49 Number of holdings441
Comparator 1	Barclays Multiverse ex- Treasury USD, EUR, GBP, BBB+ to CCC+ Index
Comparator 2	Bloomberg Global High Yield TR USD
Comparator 3	JPM EMBI Global TR USD
Unit NAV	HKD 757,8376
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance sur 5 ans %
2,5%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
0,0%
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. This share class is not managed with reference to a financial index.
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Agency Utility Derivatives Liquid Assets Unit Trusts ABS
Local Authority
52,5
24,1
7,7
3,8
2,7
2,7
2,5
2,4
1,1
0,5
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
Other
2,5
3,0
20,7
42,2
22,8
2,2
0,5
6,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
Actifs liquides
Fonds communs de placement ABS
Autorités locales
52,5
24,1
7,7
3,8
2,7
2,7
2,5
2,4
1,1
0,5
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
Autres
2,5
3,0
20,7
42,2
22,8
2,2
0,5
6,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
# Performance over 5 years (%)
0,0%
-1,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	CHF
Fund size (Million)	EUR 2.939,28 Number of holdings47
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Unit NAV	CHF 60,6366
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur 5 ans %
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-1,0%
# Modelled Portfolio Loss from Historical Catastrophes (%)
San Francisco Earthquake 1906 Great Miami Hurricane 1926 Galveston Hurricane 1900
Great Cascadia Earthquake 1700 New England Hurricane 1938 Hurricane Katrina 2005
New Madrid Earthquake 1812 Hurricane Andrew 1992
Hurricane Donna 1960
Northridge Earthquake 1994
Hurricane Hugo 1989
Hurricane Wilma 2005
Charleston Earthquake 1886
Hurricane Ike 2008
Kanto Earthquake 1923
-27,7
-21,8
-19,9
-18,5
-17,4
-16,7
-16,5
-14,2
-9,1
-5,3
-4,1
-3,2
-3,1
-2,8
-1,9
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Modélisation des pertes du portefeuille dues aux catastrophes historiques (%)
| Séisme de San Francisco - 1906 | -27,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ouragan du Grand Miami - 1926 | -21,8 |  |  |
| Ouragan de Galveston - 1900 | -19,9 |  |  |
| Grand séisme de Cascadia - 1700 | -18,5 |  |  |
| Ouragan de la Nouvelle-Angleterre - 1938 | -17,4 |  |  |
| Ouragan Katrina - 2005 | -16,7 |  |  |
| Séisme de New Madrid - 1812 | -16,5 |  |  |
| Ouragan Andrew - 1992 | -14,2 |  |  |
| Ouragan Donna - 1960 | -9,1 |  |  |
| Séisme de Northridge - 1994 | -5,3 |  |  |
| Ouragan Hugo - 1989 | -4,1 |  |  |
| Hurricane Wilma 2005 | -3,2 |  |  |
| Charleston Earthquake 1886 | -3,1 |  |  |
| Ouragan Ike - 2008 | -2,8 |  |  |
| Séisme de Kanto - 1923 | -1,9 |  |  |

Fonds
# Performance over 10 years (%)
48,4%
42,7%
100,0%
9,3%
10,2%
29,2%
24,9%
50,0%
-10,4%
-18,5%
-10,0%
-15,4%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD	FTSE Gold Mines TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.06.2016
Share class launch date29.06.2016
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 280,55 Number of holdings54
Target	FTSE Gold Mines TR
Unit NAV	USD 91,4665
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 280,55
50,0%
-10,4%
-18,5%
-10,0%
-15,4%
0,0%
Nombre de positions54
9,3%
10,2%
48,4%
42,7%
29,2%
24,9%
Indice de référence	FTSE Gold Mines TR VL	USD 91,4665
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD	FTSE Gold Mines TR
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9,1 |
| GOLD FIELDS LTD | 6,4 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,4 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,8 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,7 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,5 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,4 |
| YAMANA GOLD INC | 3,8 |
| NEWMONT CORPORATION | 3,7 |
| B2GOLD CORP | 3,2 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 9,1 |
| GOLD FIELDS LTD | 6,4 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,4 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,8 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,7 |
| BARRICK GOLD CORP | 4,5 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 4,4 |
| YAMANA GOLD INC | 3,8 |
| NEWMONT CORPORATION | 3,7 |
| B2GOLD CORP | 3,2 |
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date09.01.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 6,948.28 Number of holdings68
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities sector
Unit NAV	USD 54.8903
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 6.948,28
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Asia B de capitalisation USD
Nombre de positions68
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities sector
VL	USD 54,8903
MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
Liquid Assets Global Mexico South Africa Indonesia China
Brazil Thailand Malaysia Peru Colombia Poland Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
29,7
4,2
11,7
0,0
11,0
10,0
9,4
10,0
6,0
9,8
5,7
9,3
4,7
8,2
4,3
10,0
3,3
9,8
3,3
2,4
2,7
3,7
1,8
6,6
6,5
15,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Actifs liquides Monde Mexique Afrique du Sud Indonésie Chine
Brésil Thaïlande Malaisie Pérou Colombie Pologne Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de référence
29,7
4,2
11,7
0,0
11,0
10,0
9,4
10,0
6,0
9,8
5,7
9,3
4,7
8,2
4,3
10,0
3,3
9,8
3,3
2,4
2,7
3,7
1,8
6,6
6,5
15,8
# Performance over 10 years (%)
39,3%
37,5%
35,0%
64,4%
40,0%
43,3%
6,1%
4,0%
100,0%
-0,6%
-27,3%
-33,0%
-21,9%
0,0%
-100,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A E Accumulation USD MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date06.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 3.996,53 Number of holdings74
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	USD 136,8572
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
-0,6%
6,1%
4,0%
100,0%
Nombre de positions74
Indice de référence	MSCI China A Onshore
NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares Category
VL	USD 136,8572
39,3%
37,5%
35,0%
64,4%
40,0%
43,3%
0,0%
-100,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-27,3%
-33,0%
-21,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Fund facts
Fund manager	Tom Wilson Robert Davy
Managed fund since	01.04.2003 ; 01.04.2003
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 22,1 | -0,2 | -2,5 | -11,6 | 11,3 | 42,7 | -15,2 | 24,0 | 24,3 | -3,9 |
| Target | 18,2 | -2,6 | -2,2 | -14,9 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Wilson
Robert Davy
Depuis le	01.04.2003 ; 01.04.2003
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 22,1 | -0,2 | -2,5 | -11,6 | 11,3 | 42,7 | -15,2 | 24,0 | 24,3 | -3,9 |
| Indice de référence | 18,2 | -2,6 | -2,2 | -14,9 | 11,2 | 37,3 | -14,6 | 18,4 | 18,3 | -2,5 |

Date de lancement du fonds
09.03.1994
Date de lancement de la 31.01.2002 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
22,1%
18,2%
11,3%
11,2%
42,7%
37,3%
24,0%
18,4%
24,3%
18,3%
50,0%
-2,5%
-3,9%
-14,6%
-15,2%
-14,9%
-11,6%
-2,2%
-2,5%
-2,6%
-0,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation USD	MSCI EM NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.03.1994
Share class launch date31.01.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4.128,15 Number of holdings110
Target	MSCI EM NR
Unit NAV	USD 22,6531
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
22,1%
18,2%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 4.128,15
11,3%
11,2%
42,7%
37,3%
24,0%
18,4%
24,3%
18,3%
0,0%
Nombre de positions110
-2,5%
-3,9%
-2,2%
-2,5%
-2,6%
-0,2%
Indice de référence	MSCI EM NR VL	USD 22,6531
-14,6%
-15,2%
-14,9%
-11,6%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets I de capitalisation USD	MSCI EM NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Financials Industrials
Consumer Discretionary Utilities
Technology Energy Liquid Assets
Basic materials Telecommunications Health Care
Real estate Consumer Staples
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance
Valeurs industrielles Consommation cyclique Services aux collectivités Technologie
Énergie Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Santé
Immobilier
Consommation non cyclique
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| UniCredit SpA | 9,2 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,9 |
| STMicroelectronics NV | 6,4 |
| Stellantis NV | 5,8 |
| Enel SpA | 5,6 |
| Moncler SpA | 3,9 |
| Interpump Group SpA | 3,7 |
| Piovan SpA | 3,7 |
| Tenaris SA | 3,5 |
| CNH Industrial NV | 3,3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| UniCredit SpA | 9,2 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,9 |
| STMicroelectronics NV | 6,4 |
| Stellantis NV | 5,8 |
| Enel SpA | 5,6 |
| Moncler SpA | 3,9 |
| Interpump Group SpA | 3,7 |
| Piovan SpA | 3,7 |
| Tenaris SA | 3,5 |
| CNH Industrial NV | 3,3 |
# Sector (%)
Health Care Liquid Assets Consumer Staples
Communication Services Consumer Discretionary Other
Real estate Utilities Materials Energy Industrials Financials
Information Technology
0%	20%	40%	60%	80%
92,1
13,0
3,8
0,0
2,5
7,5
1,1
6,9
0,5
10,8
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
4,9
0,0
5,6
0,0
10,0
0,0
14,9
0,0
20,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Santé
Actifs liquides Consommation non cyclique Services de communication Consommation cyclique Autres
Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
Énergie
Valeurs industrielles Finance
Technologies de l’information
0%	20%	40%	60%	80%
92,1
13,0
3,8
0,0
2,5
7,5
1,1
6,9
0,5
10,8
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
4,9
0,0
5,6
0,0
10,0
0,0
14,9
0,0
20,8