OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VFEG | BJGTP64 | VGVFEG.L | VFEG LN | IVFEAGBP | — |
| USD | VFEA | BJGTNT3 | VFEA.L | VFEA LN | IVFEAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VFEA | BJGTPD1 | VFEA.S | VFEA SW | IVFEACHF | 48529183 |
| Deutsche Börse EUR | VFEA | BJGTPB9 | VFEA.DE | VFEA GY | IVFEAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VFEA | BKMDRM7 | VFEA.MI | VFEA IM | IVFEAEUR | — |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Informations clés sur le ETF | Symbole boursier | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VFEG | BJGTP64 | VGVFEG.L | VFEG LN | IVFEAGBP | — |
| USD | VFEA | BJGTNT3 | VFEA.L | VFEA LN | IVFEAUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VFEA | BJGTPD1 | VFEA.S | VFEA SW | IVFEACHF | 48529183 |
| Deutsche Börse EUR | VFEA | BJGTPB9 | VFEA.DE | VFEA GY | IVFEAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VFEA | BKMDRM7 | VFEA.MI | VFEA IM | IVFEAEUR | — |
Allianz SE	1.8
Schneider Electric SE	1.6
Air Liquide SA	1.4
Top 10 approximately equals 24.8% of net assets
Data as at 31 July 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Allianz SE	1,8
Schneider Electric SE	1,6
Air Liquide SA	1,4
Les 10 principales positions représentent 24,8 % de l’actif net
Données au 31 juillet 2021
‡ 
Summary Risk Indicator
Performance summary
USD—Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
Benchmark — Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year

Translation (ENFR, 2023-11-30):
‡ 
Indicateur synthétique de risque
Résumé de la performance
USD—Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
Indice de référence — Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
**Figures for periods less than one year are cumulative returns. All other figures represent annual returns. Performance figures include the reinvestment of all dividends and any capital gains distributions. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred in the issue and redemption of shares. Basis of fund performance is NAV to NAV with gross income invested. Basis of index performance is total return.
Performance and Data is calculated on closing NAV as at 30 November 2023.
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Figures for periods of less than one year are cumulative returns. All other figures represent average annual returns. Performance figures include the reinvestment of all dividends and any capital gains distributions. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred in the issue and redemption of shares. Basis of fund performance is NAV to NAV. Basis of index performance is total return. All performance is calculated in USD, net of fees.
Source: Vanguard; Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year- The Index is a widely recognised benchmark designed to reflect the total universe of publicly traded, fixed-coupon, dollar-denominated investment grade corporate bonds with maturities of between one and three years and are generally investment grade.
Rolling 12-month performance

Translation (ENFR, 2023-11-30):
**Les chiffres concernant des périodes inférieures à un an correspondent aux rendements cumulés. Tous les autres chiffres indiquent des rendements annuels. Les chiffres de performance incluent le réinvestissement de la totalité des dividendes et la distribution de toute plus-value éventuelle. Les données relatives aux performances ne contiennent pas les commissions et frais apparaissant lors de la souscription et du rachat d’actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis. La base de performance de l’indice est le rendement total.
Performances et données sont calculées sur la clôture NAV au 30 novembre 2023.
La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les chiffres pour les périodes inférieures à un an sont des rendements cumulés. Tous les autres chiffres représentent des rendements annuels moyens. Les performances incluent le réinvestissement de tous les dividendes et les éventuelles distributions de plus-values. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais d’émission et de rachat d’actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI. La base de performance de l’indice est le rendement total. La performance totale est calculée en USD, nette des frais.
La Source: Vanguard; Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year- L’Indice est un indice de référence largement reconnu, conçu pour refléter la totalité de l’univers des obligations d’entreprises cotées en bourse, à taux fixe, libellées en dollar, de qualité investment grade, présentant des échéances allant d’un à trois ans.
performance sur 12 mois glissants
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	2.9
Wesfarmers Ltd.	2.6
DBS Group Holdings Ltd.	2.0
Top 10 approximately equals 42.5% of net assets
Data as at 31 July 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	2,9
Wesfarmers Ltd.	2,6
DBS Group Holdings Ltd.	2,0
Les 10 principales positions représentent 42,5 % de l’actif net
Données au 31 juillet 2021
Royal Dutch Shell plc	1.4
Unilever	1.4
SAP SE	1.3
Top 10 approximately equals 19.6% of net assets
Data as at 31 July 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Royal Dutch Shell plc	1,4
Unilever	1,4
SAP SE	1,3
Les 10 principales positions représentent 19,6 % de l’actif net
Données au 31 juillet 2021
The PTR (Portfolio Turnover Rate) approach considers the total security purchases and sales, the total subscriptions and redemptions and the
average net assets of the fund to calculate the turnover figure. Data as at 30 June 2021. Source: Vanguard; FTSE International Limited
JPMorgan Chase & Co.	1.3
Johnson & Johnson	1.2
Top 10 approximately equals 28.5% of net assets
Data as at 30 June 2021
Source: Vanguard; FTSE International Limited

Translation (ENFR, 2021-06-30):
L’approche du PTR (Taux de rotation du portefeuille) couvre l’ensemble des achats et ventes de valeurs, des souscriptions et rachats, ainsi que
la moyenne des actifs nets du Fonds pour calculer le taux de rotation. Données au 30 juin 2021. La Source: Vanguard; FTSE International Limited
JPMorgan Chase & Co.	1,3
Johnson & Johnson	1,2
Les 10 principales positions représentent 28,5 % de l’actif net
Données au 30 juin 2021
La Source: Vanguard; FTSE International Limited
Raymond James Financial Inc.	1.5
Jacobs Engineering Group Inc.	1.5
Flex Ltd.	1.5
Top 10 approximately equals 21.7% of net assets
Data as at 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Raymond James Financial Inc.	1,5
Jacobs Engineering Group Inc.	1,5
Flex Ltd.	1,5
Les 10 principales positions représentent 21,7 % de l’actif net
Données au 30 septembre 2021
**Figures for periods less than one year are cumulative returns. All other figures represent annual returns. Performance figures include the reinvestment of all dividends and any capital gains distributions. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred in the issue and redemption of shares. Basis of fund performance is NAV to NAV with gross income invested. Basis of index performance is total return.
Performance and Data is calculated on closing NAV as at 31 January 2023.
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Source: Vanguard; Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year

Translation (ENFR, 2023-01-31):
**Les chiffres concernant des périodes inférieures à un an correspondent aux rendements cumulés. Tous les autres chiffres indiquent des rendements annuels. Les chiffres de performance incluent le réinvestissement de la totalité des dividendes et la distribution de toute plus-value éventuelle. Les données relatives aux performances ne contiennent pas les commissions et frais apparaissant lors de la souscription et du rachat d’actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis. La base de performance de l’indice est le rendement total.
Performances et données sont calculées sur la clôture NAV au 31 janvier 2023.
La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.
La Source: Vanguard; Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
| Characteristics | Fund | Benchmark | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 102 | 101 | AstraZeneca plc | 6.0% |
| Median market cap | £35.7B | £35.7B | Royal Dutch Shell plc | 5.8 |
| Price/earnings ratio | 17.3x | 17.3x | Unilever | 5.8 |
| Price/book ratio | 1.8x | 1.8x | HSBC Holdings plc | 4.5 |
| Return on equity | 15.3% | 15.3% | Diageo plc | 4.2 |
| Earnings growth rate | 2.4% | 2.4% | GlaxoSmithKline plc | 3.7 |
| Turnover rate | -12% | — | Rio Tinto | 3.4 |
| Equity yield (dividend) | 3.0% | 3.0% | British American Tobacco plc | 3.3 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence | 10 principaux titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'actions | 102 | 101 | AstraZeneca plc | 6,0 % |
| Capitalisation boursière médiane | 35,7 Mds£ | 35,7 Mds£ | Royal Dutch Shell plc | 5,8 |
| Ratio cours/bénéfice | 17,3 x | 17,3 x | Unilever | 5,8 |
| Ratio cours/valeur comptable | 1,8 x | 1,8 x | HSBC Holdings plc | 4,5 |
| Rendement des fonds propres | 15,3 % | 15,3 % | Diageo plc | 4,2 |
| Taux de croissance des bénéfices | 2,4 % | 2,4 % | GlaxoSmithKline plc | 3,7 |
| Taux de rotation | -12 % | — | Rio Tinto | 3,4 |
| Rendement des actions (dividende) | 3,0 % | 3,0 % | British American Tobacco plc | 3,3 |
| Data as at 30 September 2022 unless otherwise stated. |  |
| --- | --- |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| Number of stocks | 241 | 230 |  | ASML Holding NV | 4.6% |
| Median market cap | €39.6B | €39.6B |  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.4 |
| Price/earnings ratio | 9.9x | 10.1x |  | TotalEnergies SE | 3.1 |
| Price/book ratio | 1.4x | 1.4x |  | Sanofi | 2.3 |
| Return on equity | 11.9% | 12.0% |  | SAP SE | 2.3 |
| Earnings growth rate | 6.8% | 6.7% |  | L'Oreal SA | 2.1 |
| Turnover rate | -26% | — |  | Siemens AG | 2.0 |
| Equity yield (dividend) | 3.6% | 3.5% |  | Allianz SE | 1.7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Données au 30 septembre 2022 sauf a déclaré contraire. |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |  | 10 principaux titres |  |
| Nombre d'actions | 241 | 230 |  | ASML Holding NV | 4,6 % |
| Capitalisation boursière médiane | 39,6 Mds€ | 39,6 Mds€ |  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,4 |
| Ratio cours/bénéfice | 9,9 x | 10,1 x |  | TotalEnergies SE | 3,1 |
| Ratio cours/valeur comptable | 1,4 x | 1,4 x |  | Sanofi | 2,3 |
| Rendement des fonds propres | 11,9 % | 12,0 % |  | SAP SE | 2,3 |
| Taux de croissance des bénéfices | 6,8 % | 6,7 % |  | L'Oreal SA | 2,1 |
| Taux de rotation | -26 % | — |  | Siemens AG | 2,0 |
| Rendement des actions (dividende) | 3,6 % | 3,5 % |  | Allianz SE | 1,7 |
| Data as at 30 November 2022 unless otherwise stated. |  |
| --- | --- |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| Number of stocks | 119 | 118 |  | BHP Group Ltd. | 8.5% |
| Median market cap | $40.8B | $40.8B |  | Commonwealth Bank of Australia | 6.8 |
| Price/earnings ratio | 13.8x | 13.8x |  | AIA Group Ltd. | 6.7 |
| Price/book ratio | 1.7x | 1.7x |  | CSL Ltd. | 5.4 |
| Return on equity | 11.5% | 11.5% |  | National Australia Bank Ltd. | 3.8 |
| Earnings growth rate | 7.1% | 7.1% |  | Westpac Banking Corp. | 3.1 |
| Turnover rate | -11% | — |  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 2.7 |
| Equity yield (dividend) | 4.3% | 4.3% |  | Woodside Energy Group Ltd. | 2.6 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Données au 30 novembre 2022 sauf a déclaré contraire. |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |  | 10 principaux titres |  |
| Nombre d'actions | 119 | 118 |  | BHP Group Ltd. | 8,5 % |
| Capitalisation boursière médiane | 40,8 Mds$ | 40,8 Mds$ |  | Commonwealth Bank of Australia | 6,8 |
| Ratio cours/bénéfice | 13,8 x | 13,8 x |  | AIA Group Ltd. | 6,7 |
| Ratio cours/valeur comptable | 1,7 x | 1,7 x |  | CSL Ltd. | 5,4 |
| Rendement des fonds propres | 11,5 % | 11,5 % |  | National Australia Bank Ltd. | 3,8 |
| Taux de croissance des bénéfices | 7,1 % | 7,1 % |  | Westpac Banking Corp. | 3,1 |
| Taux de rotation | -11 % | — |  | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 2,7 |
| Rendement des actions (dividende) | 4,3 % | 4,3 % |  | Woodside Energy Group Ltd. | 2,6 |
| Characteristics | Fund | Benchmark | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 1,985 | 1,987 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6.3% |
| Median market cap | $23.8B | $23.2B | Tencent Holdings Ltd. | 3.6 |
| Price/earnings ratio | 11.0x | 11.0x | Alibaba Group Holding Ltd. | 2.5 |
| Price/book ratio | 2.0x | 2.0x | Reliance Industries Ltd. | 1.9 |
| Return on equity | 15.1% | 15.1% | Meituan | 1.4 |
| Earnings growth rate | 13.3% | 13.3% | Infosys Ltd. | 1.2 |
| Turnover rate | 4% | — | JD.com Inc. | 1.1 |
| Equity yield (dividend) | 3.5% | 3.5% | Vale SA | 1.0 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence | 10 principaux titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'actions | 1 985 | 1 987 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,3 % |
| Capitalisation boursière médiane | 23,8 Mds$ | 23,2 Mds$ | Tencent Holdings Ltd. | 3,6 |
| Ratio cours/bénéfice | 11,0 x | 11,0 x | Alibaba Group Holding Ltd. | 2,5 |
| Ratio cours/valeur comptable | 2,0 x | 2,0 x | Reliance Industries Ltd. | 1,9 |
| Rendement des fonds propres | 15,1 % | 15,1 % | Meituan | 1,4 |
| Taux de croissance des bénéfices | 13,3 % | 13,3 % | Infosys Ltd. | 1,2 |
| Taux de rotation | 4 % | — | JD.com Inc. | 1,1 |
| Rendement des actions (dividende) | 3,5 % | 3,5 % | Vale SA | 1,0 |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.4
Hoya Corp.	1.4
Hitachi Ltd.	1.4
Top 10 approximately equals 22.0% of net assets
Data as at 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1,4
Hoya Corp.	1,4
Hitachi Ltd.	1,4
Les 10 principales positions représentent 22,0 % de l’actif net
Données au 30 septembre 2021
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VUTY | BYM2WY9 | VUTY.L | VUTY LN | IVUTYGBP | — |
| USD | VDTY | BYM2WD8 | VDTY.L | VDTY LN | IVDTYUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VUTY | BD98005 | VUTY.S | VUTY SW | IVUTYCHF | 30359006 |
| NYSE Euronext EUR | VUTY | BD97ZT6 | VUTY.AS | VUTY NA | IVUTY | — |
| Deutsche Börse EUR | VGTY | BD97JM7 | VGTY.DE | VGTY GY | IVUTY | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VUTY | BGSF2J1 | VUTY.MI | VUTY IM | IVUTY | — |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Informations clés sur le ETF | Symbole boursier | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VUTY | BYM2WY9 | VUTY.L | VUTY LN | IVUTYGBP | — |
| USD | VDTY | BYM2WD8 | VDTY.L | VDTY LN | IVDTYUSD | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VUTY | BD98005 | VUTY.S | VUTY SW | IVUTYCHF | 30359006 |
| NYSE Euronext EUR | VUTY | BD97ZT6 | VUTY.AS | VUTY NA | IVUTY | — |
| Deutsche Börse EUR | VGTY | BD97JM7 | VGTY.DE | VGTY GY | IVUTY | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VUTY | BGSF2J1 | VUTY.MI | VUTY IM | IVUTY | — |
Nintendo Co. Ltd.	1.4
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.4
Hitachi Ltd.	1.4
Top 10 approximately equals 21.8% of net assets
Data as at 31 July 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Nintendo Co. Ltd.	1,4
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1,4
Hitachi Ltd.	1,4
Les 10 principales positions représentent 21,8 % de l’actif net
Données au 31 juillet 2021
Unilever	1.4
SAP SE	1.4
Sanofi	1.1
Top 10 approximately equals 18.6% of net assets
Data as at 31 July 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Unilever	1,4
SAP SE	1,4
Sanofi	1,1
Les 10 principales positions représentent 18,6 % de l’actif net
Données au 31 juillet 2021
| Investor EUR Hedged Acc |  |
| --- | --- |
| Data as at 31 January 2023 unless otherwise stated. Characteristics | Fund | Benchmark |
| Number of bonds | 313 | 941 |
| Yield to worst | 7.19% | 6.97% |
| Average coupon | 5.3% | 5.0% |
| Average maturity | 11.8 years | 11.7 years |
| Average quality | BBB- | BB+ |
| Average duration | 6.1 years | 7.0 years |
| Cash investment* | 7.1% | — |
| Turnover rate | 414% | — |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Investor EUR Hedged Acc |  |
| --- | --- |
| Données au 31 janvier 2023 sauf a déclaré contraire. Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| Nombre d'obligations | 313 | 941 |
| Rendement le plus défavorable | 7,19 % | 6,97 % |
| Coupon moyen | 5,3 % | 5,0 % |
| Maturité moyenne | 11,8 ans | 11,7 ans |
| Qualité moyenne | BBB- | BB+ |
| Duration moyenne | 6,1 ans | 7,0 ans |
| Trésorerie court-terme* | 7,1 % | — |
| Taux de rotation | 414 % | — |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 3,038 | 3,076 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7.4% |
| Median market cap | €20.7B | €20.0B |  | Tencent Holdings Ltd. | 5.3 |
| Price/earnings ratio | 6.6x | 6.6x |  | Alibaba Group Holding Ltd. | 3.9 |
| Price/book ratio | 2.3x | 2.4x |  | Meituan | 1.8 |
| Return on equity | 16.1% | 16.1% |  | Infosys Ltd. | 1.2 |
| Earnings growth rate | 12.6% | 12.5% |  | China Construction Bank Corp. | 1.0 |
| Turnover rate | -44% | — |  | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |  | 10 principaux titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'actions | 3 038 | 3 076 |  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7,4 % |
| Capitalisation boursière médiane | 20,7 Mds€ | 20,0 Mds€ |  | Tencent Holdings Ltd. | 5,3 |
| Ratio cours/bénéfice | 6,6 x | 6,6 x |  | Alibaba Group Holding Ltd. | 3,9 |
| Ratio cours/valeur comptable | 2,3 x | 2,4 x |  | Meituan | 1,8 |
| Rendement des fonds propres | 16,1 % | 16,1 % |  | Infosys Ltd. | 1,2 |
| Taux de croissance des bénéfices | 12,6 % | 12,5 % |  | China Construction Bank Corp. | 1,0 |
| Taux de rotation | -44 % | — |  | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 163 | 162 |  | SAP SE | 9.0% |
| Median market cap | €42.6B | €39.9B |  | Siemens AG | 8.2 |
| Price/earnings ratio | 10.5x | 10.5x |  | Allianz SE | 6.9 |
| Price/book ratio | 1.3x | 1.3x |  | Deutsche Telekom AG | 5.3 |
| Return on equity | 10.8% | 10.8% |  | Mercedes-Benz Group AG | 4.3 |
| Earnings growth rate | 3.3% | 3.3% |  | Bayer AG | 4.0 |
| Turnover rate | 9% | — |  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.6 |
| Equity yield (dividend) | 3.5% | 3.5% |  | BASF SE | 3.6 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |  | 10 principaux titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'actions | 163 | 162 |  | SAP SE | 9,0 % |
| Capitalisation boursière médiane | 42,6 Mds€ | 39,9 Mds€ |  | Siemens AG | 8,2 |
| Ratio cours/bénéfice | 10,5 x | 10,5 x |  | Allianz SE | 6,9 |
| Ratio cours/valeur comptable | 1,3 x | 1,3 x |  | Deutsche Telekom AG | 5,3 |
| Rendement des fonds propres | 10,8 % | 10,8 % |  | Mercedes-Benz Group AG | 4,3 |
| Taux de croissance des bénéfices | 3,3 % | 3,3 % |  | Bayer AG | 4,0 |
| Taux de rotation | 9 % | — |  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3,6 |
| Rendement des actions (dividende) | 3,5 % | 3,5 % |  | BASF SE | 3,6 |
### Performance summary
EUR—Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
Benchmark — Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
This fund was launched on 31 August 2020. Performance data will be available after one year.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Résumé de la performance
EUR—Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
Indice de référence — Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR
Le fonds a été lancé le 31 août 2020.
Performance sera disponible un an après.
SAP SE	1.3
Unilever	1.3
Siemens AG	1.1
Top 10 approximately equals 18.3% of net assets
Data as at 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
SAP SE	1,3
Unilever	1,3
Siemens AG	1,1
Les 10 principales positions représentent 18,3 % de l’actif net
Données au 30 septembre 2021
| Data as at 31 January 2023 unless otherwise stated. Characteristics | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Number of bonds | 1,293 | 1,371 |
| Yield to worst | 6.64% | 6.62% |
| Average coupon | 4.7% | 4.5% |
| Average maturity | 11.0 years | 11.0 years |
| Average quality | BBB- | BBB- |
| Average duration | 6.7 years | 6.7 years |
| Cash investment* | 0.2% | — |
| Turnover rate | 11% | — |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Nombre d'obligations | 1 293 | 1 371 |
| Rendement le plus défavorable | 6,64 % | 6,62 % |
| Coupon moyen | 4,7 % | 4,5 % |
| Maturité moyenne | 11,0 ans | 11,0 ans |
| Qualité moyenne | BBB- | BBB- |
| Duration moyenne | 6,7 ans | 6,7 ans |
| Trésorerie court-terme* | 0,2 % | — |
| Taux de rotation | 11 % | — |
## Performance summary
CHF—Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
Benchmark — Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
This fund was launched on 14 September 2021. Performance summary will not display until the fund completes a full calendar year of returns.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Résumé de la performance
CHF—Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
Indice de référence — Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
Le fonds a été lancé le 14 septembre 2021. Résumé de la Performance ne sera pas affichée jusqu'à ce que le fonds réalise une année civile complète des rendements.
Allianz SE	1.7
Schneider Electric SE	1.6
Airbus SE	1.4
Top 10 approximately equals 24.6% of net assets
Data as at 30 September 2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Allianz SE	1,7
Schneider Electric SE	1,6
Airbus SE	1,4
Les 10 principales positions représentent 24,6 % de l’actif net
Données au 30 septembre 2021
| Characteristics | Fund | Benchmark |  | Top 10 holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of stocks | 265 | 2,998 |  | Eli Lilly & Co. | 3.3% |
| Median market cap | $25.5B | $131.1B |  | Tesla Inc. | 3.1 |
| Price/earnings ratio | 26.0x | 24.4x |  | Charles Schwab Corp. | 2.3 |
| Price/book ratio | 3.9x | 4.2x |  | Alphabet Inc. | 2.2 |
| Return on equity | 10.6% | 17.8% |  | ABIOMED Inc. | 2.2 |
| Earnings growth rate | 14.2% | 18.8% |  | Biogen Inc. | 1.7 |
| Turnover rate | -8% | — |  | Morgan Stanley | 1.6 |
|  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |  | 10 principaux titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'actions | 265 | 2 998 |  | Eli Lilly & Co. | 3,3 % |
| Capitalisation boursière médiane | 25,5 Mds$ | 131,1 Mds$ |  | Tesla Inc. | 3,1 |
| Ratio cours/bénéfice | 26,0 x | 24,4 x |  | Charles Schwab Corp. | 2,3 |
| Ratio cours/valeur comptable | 3,9 x | 4,2 x |  | Alphabet Inc. | 2,2 |
| Rendement des fonds propres | 10,6 % | 17,8 % |  | ABIOMED Inc. | 2,2 |
| Taux de croissance des bénéfices | 14,2 % | 18,8 % |  | Biogen Inc. | 1,7 |
| Taux de rotation | -8 % | — |  | Morgan Stanley | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |
Flex Ltd.	1.5
Jacobs Engineering Group Inc.	1.4
BeiGene Ltd.	1.4
Top 10 approximately equals 20.7% of net assets
Data as at 30 June 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Flex Ltd.	1,5
Jacobs Engineering Group Inc.	1,4
BeiGene Ltd.	1,4
Les 10 principales positions représentent 20,7 % de l’actif net
Données au 30 juin 2021