# FISCAL YEAR AND REPORTING
- The Fiscal Year will begin on 1 January and terminate on 31 December of each year, except for the first Fiscal Year which began on 19 January 2018 and ended on 31 December 2018.
- The Fund will cause to be kept at the registered office of the Administrative Agent full and accurate books and records of the Fund.
- Audited annual reports are established at the end of each Fiscal Year, and, will be established as at 31 December of each year and were established for the first time as at 31 December 2018. In addition, unaudited semi-annual reports will be established as per the last day of the month of June and for the first time in June 2018. Those financial reports will provide for information on each of the Sub-fund's assets as well as the consolidated accounts of the Fund and be made available to the Unitholders free of charge at the offices of the Administrative Agent.
- The financial statements of each Sub-fund will be established in the Reference Currency of the Sub- fund but the consolidated accounts will be in EUR.
- Audited annual reports will be published within four months following the end of the accounting year and unaudited semi-annual reports will be published within two months following the end of period to which they refer.
- The Net Asset Value per Unit of each Class within in each Sub-fund will be made public at the offices of the Management Company and Administrative Agent on each NAV Calculation Day.
- Documents available for inspection by Unitholders free of charge, during usual business hours at the offices of the Management Company and Administrative Agent in Luxembourg (copies of these documents may also be delivered without cost to Unitholders at their request):
	- the Management Regulations.
	- the Depositary Agreement;
	- the Administration Agreement; and
	- the most recent annual and semi-annual financial statements of the Fund.

- The above agreements may be amended from time to time by the parties involved.
- A copy of the Prospectus, the KIID, the most recent financial statements and the Management Regulations may be obtained free of charge upon request at the office of the Management Company.
-

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# EXERCICE ET INFORMATION FINANCIERE
- L’exercice débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui a débuté le 19 janvier 2018 et s’est terminé le 31 décembre 2018.
- Le Fonds fera en sorte que des livres et registres complets et précis du Fonds soient conservés au siège social de l’Agent Administratif.
- Les rapports annuels révisés sont établis à la clôture de chaque exercice et seront établis au 31 décembre de chaque année et ont été établis pour la première fois au 31 décembre 2018. En outre, les rapports semestriels non révisés seront établis le dernier jour du mois de juin et pour la première fois en juin 2018. Ces rapports financiers communiqueront des informations sur chacun des actifs du Compartiment ainsi que sur les comptes consolidés du Fonds et seront mis à disposition des Porteurs de Parts gratuitement dans les bureaux de l’Agent Administratif.
- Les états financiers de chaque Compartiment seront établis dans la Devise de Référence du Compartiment, mais les comptes consolidés seront établis en EUR.
- Les rapports annuels révisés seront publiés dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable et les rapports semestriels non révisés seront publiés dans les deux mois suivant la clôture de la période à laquelle ils se réfèrent.
- La Valeur Nette d’Inventaire par Part de chaque Classe de chaque Compartiment sera rendue publique dans les bureaux de la Société de Gestion et de l’Agent Administratif chaque Jour de calcul de la VNI.
- Documents disponibles gratuitement pour consultation par les Porteurs de Parts, pendant les heures normales de bureau, dans les bureaux de la Société de Gestion et de l’Agent Administratif au Luxembourg (des exemplaires de ces documents peuvent également être envoyés sans frais aux Porteurs de Parts à leur demande) :
	- le Règlement de gestion ;
	- le Contrat de Dépositaire ;
	- le Contrat d’Administration ; et
	- les États financiers annuels et semestriels les plus récents du Fonds.

- Les contrats ci-dessus peuvent être modifiés de temps à autre par les parties concernées.
- Un exemplaire du Prospectus, du DICI, des états financiers les plus récents et du Règlement de gestion peut être obtenu gratuitement sur demande au bureau de la Société de Gestion.
-