# Jupiter Dynamic Bond
## Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)
| Investments | Currency | Quantity/ Nominal Value | Market Value EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |
| United Kingdom (continued) |  |  |  |  |
| Cheltenham & Gloucester plc 11.75% Perpetual | GBP | 2,000,000 | 4,496,495 | 0.05 |
| Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 7.5% 08/07/2026 | GBP | 5,155,000 | 6,636,598 | 0.07 |
| Co-Operative Group Ltd. 11% 18/12/2025 | GBP | 1,000,000 | 1,331,550 | 0.01 |
| Coventry Building Society, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual | GBP | 9,340,000 | 10,693,708 | 0.12 |
| Credit Suisse Group Finance US, Inc., Reg. S 7% 05/10/2020 | GBP | 16,406,000 | 17,985,283 | 0.20 |
| Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032 | GBP | 2,308,000 | 2,799,568 | 0.03 |
| Drax Finco plc, Reg. S 4.25% 01/05/2022 | GBP | 38,893,000 | 42,986,287 | 0.47 |
| EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023 | USD | 26,064,326 | 12,241,580 | 0.13 |
| Eversholt Funding plc, Reg. S 2.742% 30/06/2040 | GBP | 8,351,000 | 9,589,384 | 0.11 |
| Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032 | GBP | 7,302,000 | 9,475,463 | 0.10 |
| Gazprom PJSC, Reg. S 2.95% 15/04/2025 | EUR | 11,556,000 | 12,061,575 | 0.13 |
| Greene King Finance plc 5.318% 15/09/2031 | GBP | 6,354,281 | 7,632,529 | 0.08 |
| Greene King Finance plc 5.106% 15/03/2034 | GBP | 4,160,000 | 4,957,386 | 0.05 |
| HBOS plc, 144A 6% 01/11/2033 | USD | 10,000,000 | 11,397,763 | 0.13 |
| HSBC Bank plc, FRN 0.6% Perpetual | USD | 11,010,000 | 7,618,641 | 0.08 |
| HSBC Bank plc, FRN 0.75% Perpetual | USD | 8,950,000 | 6,195,237 | 0.07 |
| HSBC Bank plc, FRN 0.75% Perpetual | USD | 10,430,000 | 7,213,822 | 0.08 |
| HSBC Holdings plc 3.9% 25/05/2026 | USD | 6,000,000 | 5,676,865 | 0.06 |
| HSBC Holdings plc, FRN 6.875% Perpetual | USD | 3,214,000 | 2,792,961 | 0.03 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual | EUR | 10,000,000 | 10,137,400 | 0.11 |
| ICBC Standard Bank plc 3.13% 23/11/2029 | CNY | 365,000,000 | 46,486,312 | 0.51 |
| ICBC Standard Bank plc 2.68% 23/05/2030 | CNY | 626,000,000 | 75,689,381 | 0.83 |
| Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025 | GBP | 10,184,000 | 10,598,381 | 0.12 |
| Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028 | GBP | 6,300,000 | 6,966,496 | 0.08 |
| Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3.875% 15/11/2025 | GBP | 18,310,000 | 20,291,883 | 0.22 |
| Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021 | GBP | 30,475,000 | 32,984,120 | 0.36 |
| Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 01/11/2050 | GBP | 2,960,000 | 3,519,251 | 0.04 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6.413% Perpetual | USD | 27,776,000 | 27,497,420 | 0.30 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6.657% Perpetual | USD | 19,050,000 | 19,346,965 | 0.21 |
| Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual | GBP | 10,625,000 | 11,212,068 | 0.12 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/04/2026 | EUR | 6,487,000 | 7,289,327 | 0.08 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.947% Perpetual | EUR | 7,138,000 | 7,063,958 | 0.08 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.413% Perpetual | USD | 24,353,000 | 24,108,751 | 0.27 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6.657% Perpetual | USD | 8,000,000 | 8,124,710 | 0.09 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual | GBP | 1,900,000 | 2,391,567 | 0.03 |
| MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025 | USD | 7,421,000 | 6,552,627 | 0.07 |
| Marston's Issuer plc, FRN 1.705% 15/10/2031 | GBP | 941,377 | 858,795 | 0.01 |
| Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 1.4% 15/10/2027 | GBP | 6,714,964 | 6,182,918 | 0.07 |
| Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 5.177% 15/07/2032 | GBP | 5,500,000 | 5,978,618 | 0.07 |
| Marston's Issuer plc, Reg. S, FRN 2.63% 15/07/2035 | GBP | 9,247,000 | 6,747,296 | 0.07 |
| Matalan Finance plc, Reg. S 6.75% 31/01/2023 | GBP | 22,556,000 | 16,560,191 | 0.18 |
| Matalan Finance plc, Reg. S 9.5% 31/01/2024 | GBP | 4,480,000 | 1,778,486 | 0.02 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.