OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment policy
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is to achieve positive total return relative to the performance of the Bloomberg Com- modity Index before fees and expenses by investing in various derivatives. The fund also endeavors to achieve enhancement through actively managing the derivatives. Its low correlation with traditional asset classes makes the fund an ideal portfolio diversifica- tion instrument. Furthermore, it offers good protec- tion from inflation risks in the event of a rise in com-
130
120
110
100
90
80
70
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2016
until 12.2017
12.2017
until 12.2018
12.2018
until 12.2019
12.2019
until 12.2020
12.2020
until 12.2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds a pour objectif de générer un rendement global positif par rapport à la performance du Bloom- berg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des produits dé- rivés. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à une gestion active de ces produits. Comme il est faiblement corrélé aux classes d'actifs tradition- nelles, il constitue un excellent instrument de diver- sification pour un portefeuille. En outre, il offre une
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2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
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- 12.2017
12.2017
- 12.2018
12.2018
- 12.2019
12.2019
- 12.2020
12.2020
- 12.2021
# Fund facts
## Fund manager	Dennis Essrich, Philippe Wechsler

## Legal advisors

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Fund administrator

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
40%
35%
30%
25%
20%
15%

## Management company

## Credit Suisse Fund Management S.A.
10%
5%

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD
0%
AAA	AA+	A+	A	A-	BBB+  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	B-	CCC
| Total net assets (in millions) | 62,25 |  |
| --- | --- | --- |
| Inception date | 09.04.2021 |  | Interest Rate Risk Exposure |
| Management fee p.a.  2) | 0,45% |  |  |
| Ongoing charge  2) | 0,76% |  | 4,0 |


## Performance fee in % with Highwatermark 15,00 TER with performance fee in %	1,07 Benchmark (BM)

## Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21

## Swinging single pricing (SSP) 5)	Yes

## Unit class	Category EBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2279890763

## Bloomberg ticker	CRLDBEE LX

## Net Asset Value	93,90
5) For more details, please refer to the relevant
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Bonds	Interest Rate Overlay
3)
5%
chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Dennis Essrich, Philippe Wechsler

## Custodian

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Fund administrator

## Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

## Fonds	-3,77	-1,12	-18,33	-18,07	-10,92	-10,71

## Indice de référence	0,03	-0,03	-0,32	-0,46	-1,43	-2,16
## Applied ESG Characteristics 10)
ESG Breakdown 
11)	
Score
Overall Score	6,7
Environment	6,2
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Caractéristiques ESG appliquées 10)
Ventilation ESG 
11)	
Notes
Note générale	6,7
Environnement	6,2
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
# Key risk figures
## Portfolio

## Yield to maturity	0.48%

## Yield to worst	0.48%

## Weighted Average Life (in days)	92

## Weighted Average Maturity (in days)	92

## Modified duration	0.25

## Linear weighted average credit rating	AA

## Number of securities	54

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Rendement à l’échéance	0.48%

## Pire rendement possible	0.48%

## Weighted Average Life (en jours)	92

## Weighted Average Maturity (en jours)	92

## Duration modifiée	0.25

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA

## Nombre de titres	54
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 47.86 | 47.84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 24.44 | 24.37 |  |
| CHF | 16.76 | 16.86 |  |
| SEK | 5.34 | 5.35 |  |
| DKK | 4.16 | 4.15 |  |
| Others | 1.44 | 1.42 |  |

| United Kingdom | 24.35 | 24.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 17.71 | 17.75 |  |
| Switzerland | 16.85 | 16.86 |  |
| Germany | 11.86 | 11.88 |  |
| Netherlands | 6.44 | 6.46 |  |
| Others | 22.78 | 22.69 |  |

1 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

## Benchmark: MSCI Europe (NR)	1/5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| EUR | 47.86 | 47.84 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 24.44 | 24.37 |  |
| CHF | 16.76 | 16.86 |  |
| SEK | 5.34 | 5.35 |  |
| DKK | 4.16 | 4.15 |  |
| Autres | 1.44 | 1.42 |  |

| Royaume-Uni | 24.35 | 24.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 17.71 | 17.75 |  |
| Suisse | 16.85 | 16.86 |  |
| Allemagne | 11.86 | 11.88 |  |
| Pays-Bas | 6.44 | 6.46 |  |
| Autres | 22.78 | 22.69 |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

## Benchmark : MSCI Europe (NR)	1/5
# Asset breakdown - by risk currency (after hedging)
## In % of total economic exposure
| Financials	38.87 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Consumer Services	14.91 |  |  |
| Telecommunications	9.87 |  |  |
| Industrials	8.45 |  |  |
| Oil & Gas	6.60 |  |  |
| Basic Materials	6.00 |  |  |
| Health Care	4.03 |  |  |
| Utilities	3.89 |  |  |
| Consumer Goods	3.65 |  |  |
| Government	3.20 |  |  |
| Cash	-0.61 |  |
| Others	1.14 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 100.08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 0.03 |  |
| GBP | 0.00 |  |
| Others | -0.11 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque (après la couverture)
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| USD | 100.08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 0.03 |  |
| GBP | 0.00 |  |
| Autres | -0.11 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Corporate Global DBH EUR ISIN		LU2035226146

## Valor no.	49189561

## Bloomberg ticker	CSBCGDE LX

## Benchmark	Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) (EUR-H) Benchmark Bloomberg ticker		LGCPTREH

## Other share classes	LU2035226146, LU1808486572, LU2408469935, LU1808485848

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Corporate Global DBH EUR ISIN		LU2035226146

## No de valeur	49189561

## Code Bloomberg	CSBCGDE LX

## Indice de référence	Bloomberg Global Aggr. Corp. (TR) (EUR-H)

## Indice de référence code Bloomberg	LGCPTREH

## Autres classes de part	LU2035226146, LU1808486572, LU2408469935, LU1808485848
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <5B | 0.68 | 0.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 1.09 | 1.09 |  |
| 10B-20B | 1.60 | 1.54 |  |
| 20B-30B | 2.86 | 2.74 |  |
| 30B-50B | 4.50 | 4.43 |  |
| 50B-100B | 8.59 | 8.53 |  |
| >100B | 80.57 | 80.98 |  |
| Autres | 0.11 | 0.01 |  |
# Key identifiers
## ISIN	LU1808484528

## Valor no.	41361864

## Bloomberg ticker	CSGEDBE LX

## Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified Traded in EUR Benchmark Bloomberg ticker		JGENVUEG

## LU1808484791, LU1808484445,

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
## ISIN	LU1808484528

## No de valeur	41361864

## Code Bloomberg	CSGEDBE LX

## Indice de référence	JPM GBI-EM Global Diversified Traded in EUR Indice de référence code Bloomberg		JGENVUEG LU1808484791, LU1808484445,
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	4.39	4.42

## Yield to Maturity / Yield to Worst	8.96% / 9.01%	7.13% / 7.24%

## Average maturity in years	6.27	6.51

## Linear weighted average credit rating	BB	BBB-

## Number of securities	254	1'979

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.39	4.42
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	8.96% / 9.01%	7.13% / 7.24% WAL to worst en années		6.27	6.51
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB	BBB-
Nombre de titres	254	1'979
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 44.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canada | 17.32 |  |  |
| Spain | 8.53 |  |  |
| France | 7.96 |  |  |
| Germany | 4.58 |  |  |
| Mexico | 4.04 |  |  |
| United Kingdom | 3.28 |  |  |
| Japan | 3.20 |  |  |
| Switzerland | 1.32 |  |
| Portugal | 1.09 |  |
| Other | 3.88 |  |  |


## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 44.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canada | 17.32 |  |  |
| Espagne | 8.53 |  |  |
| France | 7.96 |  |  |
| Allemagne | 4.58 |  |  |
| Mexique | 4.04 |  |  |
| Royaume-Uni | 3.28 |  |  |
| Japon | 3.20 |  |  |
| Suisse | 1.32 |  |
| Portugal | 1.09 |  |
| Autres | 3.88 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV AH SGD
Bloomberg ticker	CS23AHS LX
ISIN	LU1886376125
Valor no.	43837441
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV AH SGD
Code Bloomberg	CS23AHS LX
ISIN	LU1886376125
No de valeur	43837441
Indice de référence	No benchmark
# Credit ratings in %
- 0,00BBB-	1,66BB+	6,10BB	13,11BB-	20,71B+	13,84B	15,14B-	7,67CCC+	15,55
- 2,37CCC-	0,18CC	0,12C	0,00D	0,05Cash/CashEquivalents	3,50

| Real Estate | 5,65 |
| --- | --- |
| Energy | 5,54 |
| Retail | 4,76 |
| Telecommunications | 4,06 |
| Consumer Goods | 2,61 |


## Automotive	2,53

## Insurance	2,29

## Consumer Goods (cyclical)	0,75

## Banks and financial services	0,70

## Transportation	0,57

## Asset Backed Securities	0,13

## Cash/Cash Equivalents	3,49

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Notation du crédit en %
| Energie | 5,54 |
| --- | --- |
| Vente de détail | 4,76 |
| Télécommunications | 4,06 |
| Biens de consommation	2,61 Automobiles	2,53 Assurances	2,29 Biens de consommation (cycliques)	0,75 Banques et services financiers	0,70 Transport	0,57 Titres garantis par des actifs	0,13 Liquidités/équivalents de liquidités	3,49 |

BBB	0,00
Monnaie des
catégories de parts
USD
BBB-	1,66
BB+	6,10
Code ISIN	LU2215766085
Code Bloomberg	CRHYBEU LX
N° de valeur56484303 Valeur liquidative		1'044,06
Dernière distribution07.12.2021
Distribution	11,22
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

BB	13,11
BB-	20,71
B+	13,84
B	15,14
B-	7,67
CCC+	15,55
CCC	2,37
CCC-	0,18
CC	0,12
C	0,00
# Sectors in %
Number of holdings
Russia	7,00
Qatar	5,80
Colombia	4,40 United Arab
Emirates	4,10
South Africa	3,80 Rest of
Emerging
Markets	37,10
Financials	20,90
Sovereign	13,20
Oil & Gas	10,10 Quasi-Sovereign 7,70
Real Estate	7,30 Metals and
mining	6,70
Consumer	6,60
TMT	6,50
Industrials	5,80
Others	15,20
- (Bucket)	30,50B (Bucket)	24,50
- (Bucket)	6,20Not rated	0,00Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBLinear Weighted Average Credit Rating = BB+

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteurs en %
Qatar	5,80
Colombie	4,40 Emirats Arabes
Unis	4,10
Afrique du Sud		3,80 Autres marchés émergents	37,10
Valeurs financières 20,90 Obligations
B (Bucket)	24,50
CCC (Bucket)	6,20
Sans rating	0,00
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB
Notation moyenne pondérée linéaire = BB+
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 4,81 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 9,46 |
| Duration modifiée en années | 4,93 |
## Fund manager	Yung-Shin Kung
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Nom du gestionnaire	Yung-Shin Kung
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF
# Largest contributors and detractors
## MTD as of 31.01.2023

## Portfolio

## Portfolio

## Contributors	Total return	Weight	Total effect

## VINCI SA	13.05%	3.95%	0.49%

## AENA SME SA	19.28%	2.73%	0.47%

## Detrators	Total return	Weight	Total effect

## NEXTERA ENERGY INC	-10.76%	2.91%	-0.32%

## WEST JAPAN RAILWAY	-3.75%	1.42%	-0.06%
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL	20.00% | 2.24% | 0.39% |  | ENGIE SA | -1.04% | 3.17% | -0.05% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACIFICO A |  |  |  | REPUBLIC SERVICES INC | -3.22% | 0.95% | -0.05% |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR	16.74% | 2.27% | 0.34% |  | WILLIAMS INC | -2.00% | 2.07% | -0.05% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG	17.03% | 1.58% | 0.25% |  |  |  |  |  |


## REPRESENTI

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Principaux contributeurs et freins
## MTD au 31.01.2023

## Contributeurs	Rendement

## Portefeuille

## Pondération	Effet total

## Freins	Rendement

## Portefeuille

## Pondération	Effet total

## 	global		global	
| VINCI SA | 13.05% | 3.95% | 0.49% |  | NEXTERA ENERGY INC | -10.76% | 2.91% | -0.32% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AENA SME SA | 19.28% | 2.73% | 0.47% |  | WEST JAPAN RAILWAY | -3.75% | 1.42% | -0.06% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL	20.00% | 2.24% | 0.39% |  | ENGIE SA | -1.04% | 3.17% | -0.05% |
| PACIFICO A |  |  |  | REPUBLIC SERVICES INC | -3.22% | 0.95% | -0.05% |
| GRUPO AEROPORTUARIO ADR	16.74% | 2.27% | 0.34% |  | WILLIAMS INC | -2.00% | 2.07% | -0.05% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG	17.03% | 1.58% | 0.25% |  |  |  |  |  |


## REPRESENTI
# Net performance in EUR 2)
Performance (Net)
| Fund facts |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund manager	Marco Boldrin, Alberto Mari |  | Fund | 5,38 | 8,30 | 30,69 | 30,69 | 68,94 | - |
| Fund manager since	16.07.2020, 16.07.2020 |  | Benchmark | 5,67 | 7,50 | 26,80 | 26,80 | 52,28 | - |
| Location	Lugano, Milan |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Management company

## Credit Suisse Fund Management
| Sectors in % |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Fund |
| Financials |  |  |  |  |  | 30,62 |
| Utilities |  |  |  |  |  | 13,25 |
| Industrials |  |  |  |  |  | 12,39 |
| Consumer Discretionary |  |  |  |  |  | 11,79 |
| Information Technology |  |  |  |  |  | 9,11 |
| Energy |  |  |  |  |  | 5,85 |
| Health Care |  |  |  |  |  | 5,12 |
| Consumer Staples |  |  |  |  |  | 3,13 |
| Cash/Cash Equivalents |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Others |  |  |  |  |  | 8,74 |


## S.A.

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	126,39

## Inception date16.07.2020

## Management fee p.a.	0,50%

## Ongoing charge	0,74%

## Benchmark (BM)	MSCI Italy 10/40 (NR) Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class		Category EBP

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2101408321

## Bloomberg ticker	CSCIEBP LX

## Valor no.51901305

## Net Asset Value	1'517,09

## Redemptions	Daily

## Morningstar Rating as of 31.12.2021	
3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance nette en EUR 2)
Performance annuelle (Fonds)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Finance |  |  |  |  |  | 30,62 |
| Services aux collectivités |  |  |  |  |  | 13,25 |
| Industrie |  |  |  |  |  | 12,39 |
| Consommation discrétionnaire |  |  |  |  |  | 11,79 |
| Technologies de l´information |  |  |  |  |  | 9,11 |
| Energie |  |  |  |  |  | 5,85 |
| Santé |  |  |  |  |  | 5,12 |
| Biens de consommation de base |  |  |  |  |  | 3,13 |
| Liquidités/équivalents de liquidités |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Autres |  |  |  |  |  | 8,74 |

S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mai
Encours total (en mio.)	126,39
Date de lancement16.07.2020
Frais de gestion par an	0,50%
Frais courants	0,74%
Indice de référence (BM)	MSCI Italy 10/40 (NR)
Swinging single pricing (SSP) 
3)	
Oui
Catégorie de parts		Tranche EBP (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts
EUR
# Investment policy
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the Fund is to achieve the highest possi- ble capital growth by investing in leading Italian com- panies characterised by high profitability, a sound fi- nancial structure and successful management. Fund units are deemed to be qualified investments in “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine” (PIR) pur- suant to Italian budget law for 2017 (Law no. 232 of December 11, 2016).
160
150
140
130
120
110
100
90
80
CS (Lux) Copernicus Italy Equity Fund EBP
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2017
until 12.2018
12.2018
until 12.2019
12.2019
until 12.2020
12.2020
until 12.2021
Merger as per 17.07.2020. (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)
MSCI Italy 10/40 (NR)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds vise à maximiser la croissance du capital en investissant dans des entreprises italiennes de pre- mier ordre se caractérisant par une rentabilité élevée, une structure financière solide et une gestion perfor- mante. Les parts du fonds sont considérées comme des placements qualifiés en «Piani Individuali di Ris- parmio a lungo termine» (PIR) conformément à la loi sur le budget italienne de 2017 (loi n° 232 du 11 dé- cembre 2016).
160
150
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100
90
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CS (Lux) Copernicus Italy Equity Fund EBP
40%
30%
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0%
-10%
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12.2017
- 12.2018
12.2018
- 12.2019
12.2019
- 12.2020
12.2020
- 12.2021
Fusion au 17.07.2020. (Précédent nom du fonds: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)
MSCI Italy 10/40 (NR)
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Switzerland	26.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	24.35 |  |  |
| Germany	15.96 |  |  |
| France	11.73 |  |  |
| Finland	5.06 |  |  |
| Spain	4.68 |  |  |
| Norway	2.11 |  |  |
| Italy	2.05 |  |  |
| Netherlands	2.04 |  |  |
| Sweden	1.89 |  |  |
| Others	3.90 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Suisse	26.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	24.35 |  |  |
| Allemagne	15.96 |  |  |
| France	11.73 |  |  |
| Finlande	5.06 |  |  |
| Espagne	4.68 |  |  |
| Norvège	2.11 |  |  |
| Italie	2.05 |  |  |
| Pays-Bas	2.04 |  |  |
| Suède	1.89 |  |  |
| Autres	3.90 |  |  |
# Top 10 holdings in %
## Position	as % of

## assets

## Source Morningstar US Energy ETF	2,88

## BSF	2,40

## Virtus AllianzGI Convert & Inc	1,77

## UBS SX5E call over. cert	1,07

## JPM SX5E call over. cert	1,04

## CS (Lux) Financial Bond Fund	0,99

## UBS SPX call over. cert	0,99

## JPM SMI call over. cert	0,98

## JPM SPX call over. cert	0,97

## UBS SMI call over. cert	0,97

## Total	14,06

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 positions principales en %
## Société	en % des
| 38,90 | 2,03 |
| --- | --- |
| Placements alternatifs |  |  |
| Global REITs | 6,36 | 0,39 |
| MLPs | 2,88 | 0,30 |
|  | 9,24 | 0,69 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## UBS SX5E call over. cert	1,07

## JPM SX5E call over. cert	1,04

## CS (Lux) Financial Bond Fund	0,99

## UBS SPX call over. cert	0,99

## JPM SMI call over. cert	0,98

## JPM SPX call over. cert	0,97

## UBS SMI call over. cert	0,97

## Total	14,06
# Net performance in CHF (rebased to 100) and yearly performance
## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
modity Index before fees and expenses by investing in various derivatives. The fund also endeavors to achieve enhancement through actively managing the derivatives. Its low correlation with traditional asset classes makes the fund an ideal portfolio diversifica- tion instrument. Furthermore, it offers good protec- tion from inflation risks in the event of a rise in com- modity prices.
140
120
100
80
60
40
20
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%

## Repositioning as of 29.09.2017

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle
## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
berg Commodity Index avant déduction des frais et des dépenses en investissant dans des produits dé- rivés. Il cherche également à améliorer le rendement grâce à une gestion active de ces produits. Comme il est faiblement corrélé aux classes d'actifs tradition- nelles, il constitue un excellent instrument de diver- sification pour un portefeuille. En outre, il offre une bonne protection contre les risques d'inflation en cas de hausse des prix des matières premières.
160
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100
80
60
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
60%
40%
20%
0%
-20%
09.2017
- 09.2018
09.2018
- 09.2019
09.2019
- 09.2020
09.2020
- 09.2021
09.2021
- 09.2022

## Repositionnement au 29.09.2017.
# Performance overview - yearly
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-1.10 | 1.67 | -1.10 | 3.21 | -5.73 | 9.81 | 20.57 | -1.97 | -15.09 |
| Portfolio net incl. max sales	-3.98 | 1.67 | -1.10 | 3.21 | -5.73 | 9.81 | 20.57 | -1.97 | -15.09 |
| Benchmark	-0.53 | 2.78 | 0.15 | 3.99 | -5.74 | 9.77 | 21.41 | -1.96 | -15.75 |
| Relative net	-0.57 | -1.12 | -1.25 | -0.79 | 0.01 | 0.04 | -0.84 | -0.01 | 0.67 |


## since 01.07.2014, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.07.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.10 | 1.67 | -1.10 | 3.21 | -5.73 | 9.81 | 20.57 | -1.97 | -15.09 |
| Indice de référence | -0.53 | 2.78 | 0.15 | 3.99 | -5.74 | 9.77 | 21.41 | -1.96 | -15.75 |
| Relatif net | -0.57 | -1.12 | -1.25 | -0.79 | 0.01 | 0.04 | -0.84 | -0.01 | 0.67 |
# Currencies in % 5)
EUR	73,12
USD	14,50
Others	6,28
GBP	1,97
JPY	1,90
CHF	1,45
CAD	0,66
AUD	0,12
Net Asset Value	1'296,63
Min. Init. Investm. Amount (in mill.)3
Morningstar Rating as of 31.05.2021 
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Monnaies en % 5)
EUR	73,12
USD	14,50
Autres	6,28
GBP	1,97
JPY	1,90
CHF	1,45
CAD	0,66
AUD	0,12
Monnaie des catégories de parts
EUR
Les hedge
funds	0,17
Code ISIN	LU1048951153
Code Bloomberg	CSFSIRI LX
N° de valeur24027192
Valeur liquidative	1'296,63
Investissement minimal (en mio.)3
Morningstar Rating as of 31.05.2021 
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.