OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2020	2021	2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		5.7	5.7	-18.9	29.8	23.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37.6
Ref. index		5.8	5.8	-18.6	30.3	23.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38.7
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions	
(%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Kevin Loepfe / Franziska von Haase Domicile		Suisse
Devise du fonds / catégorie de part		USD / CHF Date de lancement du fonds / catégorie de part  12.09.2019 / 17.04.2020 Taille du fonds	USD 181.86 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 136.79
Indice de réf.	MSCI USA
ISIN / WKN / VALOR	CH0531753587 / A2P2FV / 53175358
Commission de gestion	0.165%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 30.06.2022			0.25% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
3.00% / 1.50% / 0.00% Politique de distribution		capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
21.59%	21.74%
Ratio de Sharpe 
2)	
negatif
Tracking error, ex-post 
2)	
0.80%
2) 
calculé sur 1 an
Performance historique (%)
180
indexé à 100
160
140
120
100
80
Fonds	Indice de référence
2020	2021	2022	2023
dep.
3 ans
5 ans
depuis
	1 m déb. an.	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		5.7	5.7	-18.9	29.8	23.6	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37.6
Indice de réf.	5.8	5.8	-18.6	30.3	23.5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38.7
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales	
(%)
Répartition géographique (%)
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| 0.125% United States Treasury Notes 2022 | 6.2% |
| 0.375% United States Treasury Notes 2022 | 4.0% |
| 6.875% Coventry Building Society Perp | 1.7% |
| 6.875% Rothesay Life PLC Perp | 1.2% |
| 13% Lloyds Bank PLC Perp | 1.0% |
| 5.75% Nationwide Building Society Perp | 1.0% |
| 7.375% Pension Insurance Corp PLC Perp | 1.0% |
| 5.875% Nationwide Building Society Perp | 0.8% |
| 5.625% Legal & General Group PLC Perp | 0.7% |
| 6.5% Banco de Sabadell SA Perp | 0.7% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 31/08/2020 |  |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Postions principales des obligations |  |
| --- | --- |
| 0.125% United States Treasury Notes 2022 | 6,2% |
| 0.375% United States Treasury Notes 2022 | 4,0% |
| 6.875% Coventry Building Society Perp | 1,7% |
| 6.875% Rothesay Life PLC Perp | 1,2% |
| 13% Lloyds Bank PLC Perp | 1,0% |
| 5.75% Nationwide Building Society Perp | 1,0% |
| 7.375% Pension Insurance Corp PLC Perp | 1,0% |
| 5.875% Nationwide Building Society Perp | 0,8% |
| 5.625% Legal & General Group PLC Perp | 0,7% |
| 6.5% Banco de Sabadell SA Perp | 0,7% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 31/08/2020 |  |
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
Portfolio Manager	TwentyFour Asset Management LLP Portfolio Manager location		London
Fund domicile	Luxembourg
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg
Share class currency	USD
Net asset value	113.38
Fund volume in mln	3,457.81 GBP
Share class volume in mln	6.53 USD
Management fee	0.600%
TER (per 28/02/2020)	0.81%
Launch date	09/02/2018
ISIN	LU1767066431
WKN	A2JMDA
Valor	40236077

Translation (ENFR, 2020-08-31):
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
optimiser ou réduire les expositions.
Gestionnaire de portefeuille	TwentyFour Asset Management LLP Domicile du gestionnaire de portefeuille		Londres Domicile du fonds		Luxembourg
Domicile / nom du fonds	Vontobel Fund / Luxembourg
Devise de la classe d'action	USD
Valeur nette d'inventaire	113,38
Patrimoine du compartiment en mio	3'457,81 GBP
Volume de la classe d'action en mio	6,53 USD
Commission de gestion p.a.	0,600%
TER (au 28/02/2020)	0,81%
Date de lancement	09/02/2018
ISIN	LU1767066431
Allemagne, n° de référence	A2JMDA
Numéro de valeur	40236077
* 
1 year
** 
Based on expected maturity.
*** 
The yield is converted into share class currency from the portfolio’s base currency by adjusting for the estimated monthly cost of hedging the portfolio over 1 year, by calculating the difference between the current two currency 1 month base rates.
Source: TwentyFour Asset Management LLP, 31/08/2020
Vontobel Asset Management AG Telefon +41 (0)58 283 71 50
vontobel.com/am
31.83
30.79

Translation (ENFR, 2020-08-31):
* 
1 année
** 
Based on expected maturity.
*** 
Le rendement est converti de la devise de base du portefeuille en devise de la catégorie d’actions en tenant compte des coûts mensuels de couverture du portefeuille sur 1 an. Ceux- ci sont calculés en fonction de la différence entre les deux taux de base de 1 mois actuels.
Source: TwentyFour Asset Management LLP, 31/08/2020
Vontobel Asset Management AG Telefon +41 (0)58 283 71 50
vontobel.com/am
31,83
30,79
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Volatility, annualized 
2)	
9.75%
Sharpe ratio 
2)	
3.65
Information ratio 
2)	
negative
Jensen's alpha 
2)	
-0.61
Beta 
2)	
0.99
Tracking error, ex-post 
2)	
0.61%
2) 
calculated over 1 year
Historical Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2019	2020	2021
01.21
01.20
01.19
01.18
01.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 12.21  - 12.20  - 12.19  - 12.18  - 12.17   1 m  to date  2020  2019  2018   p.a.   p.a. inceptionFund	  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	2.7  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	n.a. 70.0Ref. index    36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	2.9   36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	n.a.   75.7
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)	Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Kevin Loepfe / Antonio Invernizzi Domicile, forme juridique du fonds		Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part		USD / EUR Date de lancement du fonds / catégorie de part  03.01.2018 / 15.03.2019 Taille du fonds	USD 318.54 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	EUR    170.04 Indice de réf.		MSCI USA Net Return Index ISIN / WKN / VALOR	LU1955151078 / A2PQRC / 46557329
Commission de gestion	0.30%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 30.06.2021			0.48% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
3.00% / 1.50% / 0.00% Politique de distribution		capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
9.75%
Ratio de Sharpe 
2)	
3.65
Ratio d'information 
2)	
négatif
Alpha de Jensen 
2)	
-0.61
Beta 
2)	
0.99
Tracking error, ex-post 
2)	
0.61%
2) 
calculé sur 1 an
Performance historique (%)
180
indexé à 100
160
140
120
100
80
Fonds	Indice de référence
2019	2020	2021
01.21
01.20
01.19
01.18
01.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 12.21  - 12.20  - 12.19  - 12.18  - 12.17   1 m  année  2020  2019  2018   p.a.   p.a.  lanc.Fonds	  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	2.7  35.0	8.9  15.6	n.a.	n.a.	n.a. 70.0Indice de réf.    36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	2.9   36.1   10.8   16.6	n.a.	n.a.	n.a.   75.7
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales (%)	Répartition géographique (%)
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - Commodity G, GBP
Marketing document for institutional investors in: GB, LU, SG (professional investors)
Investment objective
This commodity fund aims to achieve capital growth, while re- specting risk diversification.
Key features
The fund invests indirectly in global commodity markets. This di- versified basket of such commodity investments seeks to cap- ture returns from commodity spot price developments as well as from active rolling of commodity future contracts.
Approach
The investment team of seasoned commodity specialists ad- heres to a rigorous process. Based on fundamental and quantit- ative analysis combined, the team dynamically selects the most promising opportunities within the investment universe and takes active positions on commodity futures curves.
Risk and reward profile

Translation (ENFR, 2023-02-28):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 28.02.2023
Vontobel Fund - Commodity G, GBP
Document de marketing pour les investisseurs institutionnels en: GB, LU, SG (professional investors)
Objectif d'investissement
Ce fonds de matières premières vise la croissance du capital, tout en respectant la diversification des risques.
Caractéristiques clés
Le fonds investit indirectement sur les marchés mondiaux des matières premières. Ce panier diversifié de ces placements en matières premières vise à obtenir des rendements grâce à l'évo- lution des cours actuels des matières premières ainsi qu'au re- nouvellement actif des contrats à terme sur matières premières.
Approche
L'équipe d'investissement, composée de spécialistes expéri- mentés en matières premières, suit un processus rigoureux. Sur la base d'analyses fondamentales et quantitatives combinées, l'équipe sélectionne de manière dynamique les opportunités les plus prometteuses de l'univers d'investissement et prend des positions actives sur les courbes des futures des matières pre- mières.
Profil de risque et de rendement
| Major positions | (%) | Geographical breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.662% Italy 15.04.2029 FRN Reg-S Senior | 3.6 | -40	-20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior	3.6	 Western Europe	 68.4 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior	3.5	 North America	 43.1 2.088% Italy 15.09.2025 FRN Reg-S Senior	3.1	 Asia Pacific	 2.6 1% Germany 15.08.2024 Senior	3.1	 Unknown	 0.5 0.125% United States Treasury Notes 31.03.2023 Senior	3.1	 Africa	 0.2 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior	3.0	 Latin America	 0.1 2.512% Italy 15.04.2026 FRN Reg-S Senior	2.9	 Middle East	 0.1 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior	2.3	 Synthetic Cash	 -30.1 1.5% United States Treasury Notes 30.11.2024 Senior	2.3	 Cash + Forwards	 15.0 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Positions principales | (%) | Répartition géographique (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.662% Italy 15.04.2029 FRN Reg-S Senior | 3.6 | -40	-20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 3% United States Treasury Notes 30.06.2024 Senior	3.6	 Europe de l'Ouest	 68.4 1.875% United States Treasury Notes 31.08.2024 Senior	3.5	 Amérique du Nord	 43.1 2.088% Italy 15.09.2025 FRN Reg-S Senior	3.1	 Cash + Forwards	 15.0 1% Germany 15.08.2024 Senior	3.1	 Asie-Pacifique	 2.6 0.125% United States Treasury Notes 31.03.2023 Senior	3.1	 Unknown	 0.5 1.85% Italy Treasury Bonds 01.07.2025 Reg-S Senior	3.0	 Africa	 0.2 2.512% Italy 15.04.2026 FRN Reg-S Senior	2.9	 Amérique Latine	 0.1 0.75% United States Treasury Notes 15.11.2024 Senior	2.3	 Moyen-Orient	 0.1 1.5% United States Treasury Notes 30.11.2024 Senior	2.3	 Synthetic Cash	 -30.1 |
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
140
Fund	Reference index
indexed to 100
120
100
80
60
2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18   1 m  to date  2021  2020  2019   p.a.   p.a. inceptionFund	  13.2  14.8	n.a.	n.a.	n.a.  -2.8  -8.7  24.3	5.2	5.9	n.a.	n.a. 26.5Ref. index    15.5   10.4	n.a.	n.a.	n.a.   -2.2   -7.7   23.4	3.8	4.8	n.a.	n.a.   23.9
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
140
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
120
100
80
60
2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18   1 m  année  2021  2020  2019   p.a.   p.a.  lanc.Fonds	  13.2  14.8	n.a.	n.a.	n.a.  -2.8  -8.7  24.3	5.2	5.9	n.a.	n.a. 26.5Indice de réf.    15.5   10.4	n.a.	n.a.	n.a.   -2.2   -7.7   23.4	3.8	4.8	n.a.	n.a.   23.9
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
## Approach
Vescore's proven investment process amalgamates outstanding propriet- ary models, cutting-edge technology, and active management. For this fund, the highly experienced investment team uses their models to con- tinuingly assess the fundamental macro-economic risk environment and return potential with a long-term view, and make the corresponding in- vestment decisions without emotional biases, while ensuring systematic risk control at all times.
Net Performance of N Share in EUR (reinvested)

Translation (ENFR, 2020-10-30):
## Procédure
Le processus éprouvé de Vescore associe modèles optimaux développés en interne, technologie de pointe et gestion active. L'équipe très expéri- mentée utilise des modèles évaluant l'environnement de risque macroé- conomique fondamental et le potentiel de rendement sur le long terme et prenant les décisions appropriées. Cela garantit impartialité et contrôle systématique des risques.
Performance nette N en EUR
* 
Source: Vontobel Asset Management AG. Past performance is not a guide to current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on issue and redemption. The return of the fund can be a result of currency fluctuations rise or fall.
Opportunities
+ Gains on invested capital possible by investing in global equity and bond markets
+ Use of derivatives on equity indices and government bonds may increase subfund's performance and enhance returns
+ Bond investments offer interest income and capital gains opportunities on declining market yields
+ Benefits of investing in liquid money markets instruments which offer less interest rate sensitivity than longerterm bonds are possible

Translation (ENFR, 2020-10-30):
* 
Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter.
Opportunités
+ Possibilité de plusvalues sur le capital investi grâce aux opportunités présentes sur les marchés internationaux d’actions ou d’obligations
+ Utilisation de dérivés d’indices actions et d'emprunts d'Etat pour améliorer la performance et les rendements du fonds
+ Les placements obligataires offrent des revenus d’intérêts et des opportunités de gains en capital en cas de baisse des rendements du marché
+ Possibilité d'avantages grâce à des investissements dans des instruments du marché monétaire liquides, moins sensibles aux taux que les obligations d'échéances plus longues
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund	Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
9.06%	7.59%

Translation (ENFR, 2023-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Politique de distribution	capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
9.06%	7.59%
Yield to worst (YTW)	6.13%
Yield to worst (YTW), estimated in EUR	4.39%
2) 
calculated over 1 year
3) 
For non-rated sovereign bonds, the issuing sovereign’s rating will be used. For all other non-rated bonds, an internal rating is applied.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Rendement au pire (YTW)	6.13%
Rendement au pire (YTW), estimé en EUR	4.39%
2) 
calculé sur 1 an
3) 
Pour les obligations souveraines sans note, la note de l'émetteur est appliquée. Pour toutes les autres obligations non- classifiées, une notation interne est appliquée.
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.11.2022
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G, CHF
Marketing document for institutional investors in: AT, CH, DE, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This equity fund aims to achieve long-term capital growth and to promote environmental and social characteristics, while respect- ing risk diversification.
Key features

Translation (ENFR, 2022-11-30):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 30.11.2022
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G, CHF
Document de marketing pour les investisseurs institutionnels en: AT, CH, DE, GB, IT, LI, LU
Objectif d'investissement
Ce fonds d'actions vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à promouvoir des caractéristiques environnemen- tales et sociales, tout en respectant la diversification des risques.
Caractéristiques clés
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Marc Hänni
Fund domicile	Switzerland
Currency of the fund / shareclass			CHF / CHF Launch date fund / shareclass	28.02.1992 / 22.06.2022 Fund size		CHF 178.18 mio
Net asset value (NAV) / share	CHF 110.83
Ref. index	SPI-EXTRA
ISIN / VALOR	CH1183765028 / 118376502
Management fee	0.75%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 07.11.2022			0.91% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / N/A / 0.00% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.
Sharpe ratio 
2)	
n.a.
Information ratio 
2)	
n.a.
Beta 
2)	
n.a.
Tracking error, ex-post 
2)	
n.a.
2) 
According to the EU’s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) and its implementation in national law, performance-related information may only be shown to retail clients if it covers a period of at least 12 months.
Historical Performance (%)
115
indexed to 100
110
105
100
95
90
Fund	Reference index
06.2022	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022	01.2023	02.2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		1.7	9.7	1.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.8
Ref. index		1.5	9.2	0.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.3
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions	
(%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
115
indexé à 100
110
105
100
95
90
Fonds	Indice de référence
06.2022	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022	01.2023	02.2023
dep.
3 ans
5 ans
depuis
	1 m déb. an.	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		1.7	9.7	1.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.8
Indice de réf.	1.5	9.2	0.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.3
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales	
(%)
Répartition géographique (%)
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Marc Hänni
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				CHF / CHF Launch date fund / shareclass	12.06.2001 / 12.06.2001 Fund size			CHF 301.26 mio
Net asset value (NAV) / share	CHF 281.18 Ref. index  SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU0129602552 / 796569 / 1222574
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.08.2021	2.04% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 24.11.2021	CHF 0.00
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
15.53%
Sharpe ratio 
2)	
0.74
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
0.96
Tracking error, ex-post 
2)	
2.50%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
400
Fund	Reference index
indexed to 100
300
200
100

Translation (ENFR, 2022-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Marc Hänni
Domicile, forme juridique du fonds	Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part		CHF / CHF Date de lancement du fonds / catégorie de part  12.06.2001 / 12.06.2001 Taille du fonds	CHF 301.26 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 281.18 Indice de réf. SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU0129602552 / 796569 / 1222574
Commission de gestion	1.65%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 31.08.2021				2.04% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)		
5.00% / 1.00% / 0.30% Politique de distribution	distribution, annuellement Dernière distribution au 24.11.2021			CHF 0.00
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
15.53%
Ratio de Sharpe 
2)	
0.74
Ratio d'information 
2)	
négatif
Beta 
2)	
0.96
Tracking error, ex-post 
2)	
2.50%
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (%)
400
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
300
200
100