OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
USA	37,1
UK	9,6
France	7,1
Denmark	6,8
Hong Kong	6,6 
Netherlands	5,2 
Korea	4,1 
Germany	3,8 
EMEA Other	3,4 
Cash and Other	16,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
É.-U.	37,1
Royaume-Uni	9,6
France	7,1
Danemark	6,8
Hong Kong	6,6 
Pays-Bas	5,2 
Corée	4,1 
Allemagne	3,8 
EMEA autres	3,4 
Liquidités et autres	16,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Management process
- The Sub-fund is actively managed and will be a concentrated portfolio and will not be restricted by index weightings, sector constraints, or company size.
- The Fund assesses the companies’ ability to deliver intentional positive outcomes for the environment and society.
- Progress against each pillar is measured using the SDGs’ relevant key performance indicators (KPIs), linking the company’s ability to affect positive change in the context of these overarching global challenges.
- Engagement with company management teams is a part of our investment process and ongoing stewardship programme. Our process evaluates the ownership structures, governance and management quality of the companies.
- The benchmark is also used as a basis for setting risk constraints and don’t have any sustainable factors .
- In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark.
- Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Processus de gestion
- Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active, sera un portefeuille concentré et ne sera pas restreint par des pondérations d'indice, des contraintes sectorielles ou la taille des sociétés.
- Le Fonds évalue la capacité des sociétés à fournir des résultats intentionnels positifs pour l'environnement et la société.
- La progression en fonction de chaque pilier est mesurée au moyen des indicateurs de performance clés (KPI) des ODD, reliant ainsi la capacité de la société à contribuer à des changements positifs dans le contexte de ces enjeux internationaux majeurs.
- L'implication auprès des équipes de direction des sociétés fait partie de notre processus d'investissement et de notre programme de gestion continu. Notre processus évalue la qualité des structures de participation, de la gouvernance et de la direction des sociétés.
- L'indice de référence est également utilisé comme base pour la définition des contraintes de risques et n'inclut aucun facteur lié à la durabilité.
- Pour atteindre son objectif, le fonds prendra des positions dont la pondération s'écarte de l'indice de référence ou investira dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Les investissements du Fonds peuvent diverger considérablement des titres qui composent l'indice de référence et leurs pondérations.
- En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peuts'écarter sensiblement de celui de l'indice de référence sur le long terme.
# D Inc EUR
Andrew Paisley 12 August 2014
26 September 2007
16 December 2015 Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
EUR 1,8bn
46
FTSE Developed Europe Small Cap
Index (EUR)
FTSE Developed Europe Small Cap
(EUR)
5,00%
0,90%
0,97%
EUR 1.000.000
SICAV 15:00 (LUX time)
EUR EUR BZ1NM62
LU1327129059 SLEUDEU LX
E2LO
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s)
Fund managers start date Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings Performance target
Performance comparator
Entry charge (up to)
1
Annual management charge
Ongoing charge figure
2 
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Domicile
31 July 2021 Objective
The Fund aims to provide long term growth by investing predominantly in the shares of smaller companies listed on European stock markets, including the UK.
The Fund aims to outperform the FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# D Inc EUR
31 juillet 2021 Objectif
Le Fonds vise à générer une croissance à long terme en investissant principalement dans les actions de petites entreprises cotées sur les marchés boursiers européens, Royaume-Uni inclus.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le FTSE Developed Europe Small Cap (EUR), avant frais.
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.375% 20231.2
Bank of America 2.651% 20321.1
Citigroup 2.572% 20311.0
Nationwide Bldg Society 1.5% 20260.7
JPMorgan Chase 2.522% 20310.6
BNP Paribas 2.819% 20250.6
Amazon.Com 3.6% 20320.6
JPMorgan Chase 1.045% 20260.6
Goldman Sachs Group 2.65% 20320.5
Bank of America 0.00% 20250.5
Credit rating (%)
AAA	3.0 
- 6.1 A	31.4
- 	55.9
- 3.9 
- 	0.1N/R	-0.4Assets in top ten holdings	7.4

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0.375% 2023	1,2
Bank of America 2.651% 2032	1,1
Citigroup 2.572% 2031	1,0
Nationwide Bldg Society 1.5% 2026	0,7
JPMorgan Chase 2.522% 2031	0,6
BNP Paribas 2.819% 2025	0,6
Amazon.Com 3.6% 2032	0,6
JPMorgan Chase 1.045% 2026	0,6
Goldman Sachs Group 2.65% 2032	0,5
Bank of America 0.00% 2025	0,5
Assets in top ten holdings	7,4
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade bonds issued by corporations.
- The Fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world.
- Non-US Dollar denominated issues will typically be hedged back to US Dollars.
- The Fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des obligations mondiales de catégorie « investment grade » émises par des entreprises.
- Le fonds peut également investir dans des emprunts d'Etat, des titres de créance de qualité inférieure à investment grade et d'autres titres porteurs d'intérêt émis partout dans le monde.
- Les actifs non libellés en dollars américains sont généralement couverts en dollars américains.
- Le Fonds peut également investir dans d'autres valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des dépôts, des espèces et quasi-espèces, des instruments dérivés (incluant les contrats de change à terme de gré à gré et les swaps de taux d'intérêt et de défaut de crédit) et des organismes de placement collectif.
Performance
Nov 12
May 13
Nov 13
May 14
Nov 14
May 15
Nov 15
May 16
Nov 16
May 17
Nov 17
May 18
Nov 18
May 19
Nov 19
May 20
Nov 20
May 21
Nov 21
May 22
Nov 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Performance
nov 12
mai 13
nov 13
mai 14
nov 14
mai 15
nov 15
mai 16
nov 16
mai 17
nov 17
mai 18
nov 18
mai 19
nov 19
mai 20
nov 20
mai 21
nov 21
mai 22
nov 22
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
United States of America	54.4
United Kingdom	12.4
Germany	6.9 
France	5.3 
Netherlands	3.1 
Canada	2.2 
Switzerland	1.9 
Australia	1.5
Other12.9
Cash	-0.5
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	54,4
Royaume-Uni	12,4
Allemagne	6,9
France	5,3
Pays-Bas	3,1
Canada	2,2
Suisse	1,9
Australie	1,5
Autres	12,9
Liquidités	-0,5
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Generac Holdings	4.2
Kornit Digital	3.7
Yeti Holdings	3.7
Axon Enterprise	3.7
Future	3.6
Floor & Decor Holdings Inc A	3.5
Genus	3.1
ALS	3.1
Keywords Studios	3.0
Pool	2.9
Assets in top ten holdings	34.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Generac Holdings	4,2
Kornit Digital	3,7
Yeti Holdings	3,7
Axon Enterprise	3,7
Future	3,6
Floor & Decor Holdings Inc A	3,5
Genus	3,1
ALS	3,1
Keywords Studios	3,0
Pool	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	34,5
# Top ten holdings (%)
Generac Holdings	4.1
Future	3.9
Paylocity Holding	3.7
Kornit Digital	3.6
Axon Enterprise	3.5
Floor & Decor Holdings Inc A	3.3
Yeti Holdings	3.2
SiteOne Landscape Supply	3.1
Techtarget	2.9
ALS	2.9
Assets in top ten holdings	34.2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Generac Holdings	4,1
Future	3,9
Paylocity Holding	3,7
Kornit Digital	3,6
Axon Enterprise	3,5
Floor & Decor Holdings Inc A	3,3
Yeti Holdings	3,2
SiteOne Landscape Supply	3,1
Techtarget	2,9
ALS	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	34,2
# Country (%)
United States of America	52.5
UK	12.8
Italy	6.6 
Japan	5.0 
Australia	4.0 
Taiwan, Republic of China	3.4 
Germany	3.2 
Spain	1.9 
Sweden	1.8 
Cash and Other	8.8 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
United States of America	52,5
Royaume-Uni	12,8
Italie	6,6 
Japon	5,0 
Australie	4,0 
Taiwan, Republic of China	3,4 
Allemagne	3,2 
Espagne	1,9 
Suède	1,8 
Liquidités et autres	8,8 Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Aberdeen Standard SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategies Fund
A Acc Hedged EUR
30 September 2021 Objective
The Fund aims to provide positive investment returns in the form of income and capital growth in all market conditions over the medium to long term.
The Fund targets a level of return over rolling three-year periods equivalent to cash (3 Month GBP LIBOR has been chosen as a proxy for the return on cash deposits) plus three percent a year (before charges).
Portfolio securities
- The Fund uses a combination of traditional assets (such as bonds, cash and money market instruments) and investment strategies based on advanced Derivative techniques, resulting in a highly diversified portfolio. The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through Derivative contracts.
- The Fund may also invest in other Funds (including those managed by Aberdeen Standardinvestments), money-market instruments, and cash.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Aberdeen Standard SICAV II - Absolute Return Global Bond Strategies Fund
A Acc Hedged EUR
30 septembre 2021 Objectif
Le Fonds a pour objectif d'obtenir des rendements positifs sous forme de revenu et d'appréciation du capital, quelles que soient les conditions de marché, sur le moyen à long terme.
Le Fonds vise un niveau de rendement, sur des périodes continues de trois ans, équivalent aux espèces (le taux LIBOR sur 3 mois en GBP a été choisi à titre de référence pour le rendement sur les dépôts en espèces) plus 3 % par an, avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds utilise une combinaison d'actifs traditionnels (comme les obligations, les liquidités et les instruments du marché monétaire) et de stratégies d'investissement basées sur des techniques avancées de produits dérivés pour constituer un portefeuille hautement diversifié. Le fonds peut prendre des positions longues et courtes sur des marchés, des titres et des groupes de titres par le biais de contrats dérivés.
- Le fonds peut également investir dans d'autres fonds (y compris ceux gérés par AberdeenStandard Investments), des instruments du marché monétaire et des liquidités.
# Top ten holdings (%)
Wuxi Biologics Cayman	4,7
Tetra Tech	4,4
Samsung SDI	3,9
Kornit Digital	3,9
Prologis	3,7
Safaricom	3,4
Umicore	3,2
AstraZeneca	3,1
Schneider Electric	3,0
NextEra Energy	2,8
Assets in top ten holdings	36,1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Wuxi Biologics Cayman	4,7
Tetra Tech	4,4
| Samsung SDI | 3,9 |
| --- | --- |
| Kornit Digital | 3,9 |
| Prologis | 3,7 |
| Safaricom | 3,4 |
| Umicore | 3,2 |
| AstraZeneca | 3,1 |

Schneider Electric	3,0
NextEra Energy	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	36,1
# Country (%)
United States of America	33,9
UK	9,7
France	7,2
Denmark	7,0
Hong Kong	6,9
Netherlands	5,3 
Germany	4,1 
Korea, Republic of	3,9 
EMEA Other	3,4 
Cash and Other	18,6 Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
United States of America	33,9 
Royaume-Uni	9,7
France	7,2
Danemark	7,0
Hong Kong	6,9 
Pays-Bas	5,3 
Allemagne	4,1 
Korea, Republic of	3,9 
EMEA autres	3,4 
Liquidités et autres	18,6 Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Wuxi Biologics Cayman	4,7
Tetra Tech	4,4
Samsung SDI	3,9
Kornit Digital	3,9
Prologis	3,7
Safaricom	3,4
Umicore	3,2
AstraZeneca	3,1
Schneider Electric	3,0
NextEra Energy	2,8
Assets in top ten holdings	36,1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Wuxi Biologics Cayman	4,7
Tetra Tech	4,4
Samsung SDI	3,9
Kornit Digital	3,9
Prologis	3,7
Safaricom	3,4
Umicore	3,2
AstraZeneca	3,1
Schneider Electric	3,0
NextEra Energy	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	36,1
Performance
Oct 17
Mar 18
Aug 18
Jan 19
Jun 19
Nov 19
Apr 20
Sep 20
Feb 21
Jul 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Performance
oct 17
mar 18
aoû 18
jan 19
jui 19
nov 19
avr 20
sep 20
fév 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée
# Top ten holdings (%)
Wuxi Biologics Cayman	4.3
Samsung SDI	4.1
Tetra Tech	3.9
Prologis	3.7
Kornit Digital	3.5
Safaricom	3.4
Umicore	3.3
Trane Technolgies	3.1
Schneider Electric	3.0
AstraZeneca	2.9
Assets in top ten holdings	35.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Wuxi Biologics Cayman	4,3
Samsung SDI	4,1
| Tetra Tech |  | 3,9 |
| --- | --- | --- |
| Prologis |  | 3,7 |
| Kornit Digital |  | 3,5 |
| Safaricom |  | 3,4 |
| Umicore |  | 3,3 |
| Trane Technolgies |  | 3,1 |
| Schneider Electric |  | 3,0 |
| AstraZeneca |  | 2,9 |

Actifs parmi les dix premiers placements	35,2
Aberdeen Standard SICAV II - Total Return Credit Fund
A Inc Hedged EUR
30 September 2021 Objective
The Fund aims to provide a combination of income and growth.
Portfolio securities
- The Fund typically holds a portfolio of higher yielding debt securities, including Government and corporate bonds, Asset Backed securities, sub investment grade bonds and inflation linked bonds, which are listed or trade in either developed or Emerging markets.
- The Fund may also invest assets in other bonds, floating rate notes (FRNs) and/or money market instruments issued anywhere in The world.
- The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through Derivative contracts.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Aberdeen Standard SICAV II - Total Return Credit Fund
A Inc Hedged EUR
30 septembre 2021 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds détient généralement un portefeuille de titres de créance à haut rendement, dont des obligations d'État et d'entreprises, des titres adossés à des actifs, des obligations sous-investment grade et obligations indexées sur l'inflation, qui sont cotés ou négociés sur des marchés développés ou émergents.
- Le Fonds peut également investir des actifs dans d'autres obligations, des obligations à tauxflottant (FRN) et/ou des instruments du marché monétaire émis partout dans le monde.
- Le Fonds peut prendre des positions longues et courtes sur des marchés, des titres et des groupes de titres par le biais de contrats dérivés.
Aberdeen Standard SICAV II - Global Absolute Return Strategies Fund
B Acc EUR
30 September 2021 Objective
The Fund aims to provide positive investment returns in all market conditions over the medium to long term.
The Fund targets a level of return over rolling three-year periods equivalent to cash (6 Month EURIBOR has been chosen as a proxy for the return on cash deposits) plus five percent a year (before charges).
Portfolio securities
- The Fund uses a combination of traditional assets (such as equities and bonds) and investment strategies based on advanced derivative techniques, resulting in a highly diversified portfolio.
- The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts.
- The Fund may also invest in other funds (including those managed by Aberdeen Standard Investments), money-market instruments, and cash.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Aberdeen Standard SICAV II - Global Absolute Return Strategies Fund
B Acc EUR
30 septembre 2021 Objectif
Le Fonds vise à générer des rendements financiers positifs dans toutes les conditions de marché à moyen et long terme.
Le Fonds vise un taux de rendement, sur des périodes glissantes de trois ans, égal à celui des liquidités (l'EURIBOR à 6 mois a été choisi comme référence pour le rendement des dépôts d'espèces) plus 5 % par an, avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds utilise une combinaison d'actifs traditionnels (comme les actions et les obligations) et de stratégies d'investissement basées sur des techniques avancées de produits dérivés pour constituer un portefeuille hautement diversifié.
- - Le fonds peut prendre des positions longues et courtes sur des marchés, des titres et des groupes de titres par le biais de contrats dérivés.
- Le fonds peut également investir dans d'autres fonds (y compris ceux gérés par Aberdeen Standard Investments), des instruments du marché monétaire et des liquidités.
Aberdeen Standard SICAV III - Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund
B Acc USD
31 July 2021 Objective
The Fund aims to provide long-term total return by investing in emerging market government bonds, which follow the Investment Manager’s Sustainable and Responsible Emerging Market Government Bond Investment Approach.
The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark before charges.
Portfolio securities
- The Fund invests at least 90% of its NAV in Emerging Market investment grade and sub- investment grade government bonds including supranational, government-backed, government owned and index-linked bonds (public bonds).
- The Fund invests at least 70% of its NAV in bonds issued in USD.
- The Sub-Fund's portfolio will typically be hedged back to the Base Currency.
- Investment in bond and bond-related securities will follow Aberdeen Standard Investment’s “Sustainable and Responsible Emerging Market Government Bond Investment Approach”, which is published at www.aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.
- Financial derivative instruments are exempt from this approach.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Aberdeen Standard SICAV III - Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund
B Acc USD
31 juillet 2021 Objectif
Le Fonds vise à fournir un rendement total à long terme en investissant dans des emprunts d’État de marchés émergents qui suivent l'approche « Sustainable and Responsible Emerging Market Government Bond Investment » (Approche durable et responsable de l'investissement dans les obligations d'État des marchés émergents) du Gérant de portefeuille.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 90 % de sa VL dans des obligations d'État de pays émergents, de qualité« investment grade » ou en-deçà de cette catégorie, incluant des obligations supranationales, garanties par l'État, de sociétés d'État et indexées (obligations publiques).
- Le Fonds investit au moins 70 % de sa VL dans des obligations émises en USD.
- Le portefeuille du Compartiment sera généralement l'objet d'une couverture dans la devise de référence.
- L'investissement dans des obligations et titres assimilés suit l'approche « Sustainable and Responsible Emerging Market Government Bond Investment » d'Aberdeen Standard Investment, qui est disponible sur www.aberdeenstandard.com, sous « Investissement Responsable ».
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
# D Acc USD
Adam Skerry & Tom Walker
26 May 2005
26 May 2005
Aberdeen Standard
Investments Luxembourg S.A.
USD 430,1m
116
Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to
USD)
Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked (Hedged to USD)
-1,90%
5,00%
0,50%
0,60%
USD 1.000.000
SICAV 15:00 (LUX time)
USD USD B945FJ7
LU0213069759 SLGILKD LX
EIZ0 2085082 A0MRSZ
Luxembourg
Key facts
Fund manager(s) Fund launch date
Share class launch date Management company
Fund size
Number of holdings
Performance target
Performance comparator
Yield to maturity
1 
Entry charge (up to)
2
Annual management charge
Ongoing charge figure
3 
Minimum initial investment Fund type
Valuation point Base currency Share class currency Sedol
ISIN
Bloomberg Citicode Valoren WKN
Domicile
31 July 2021 Objective
The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in inflation-linked bonds. The Fund aims to outperform the Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) benchmark (before charges).

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# D Acc USD
31 juillet 2021 Objectif
Le Fonds vise à générer une combinaison de revenu et de croissance, en investissant principalement dans des obligations indexées sur l'inflation.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked (Hedged en USD), avant frais.
# Top ten issues (%)
US (Govt of) 0.125% IL 2022	5,6
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 2035	2,4
UK (Govt of) 0.25% IL 2029	2,2
US (Govt of) 0.375% IL 2027	2,2
UK (Govt of) 0.5% IL 2050	2,0
UK (Govt of) 0.125% IL 2068	2,0
US (Govt of) 0.125% IL 2023	1,9
UK (Govt of) 0.375% IL 2062	1,9
US (Govt of) 0% IL 2023	1,8
UK (Govt of) 2% IL 2035	1,7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Dix premières émissions (%)
US (Govt of) 0.125% IL 2022	5,6
New Zealand (Govt of) 2.5% IL 2035	2,4
UK (Govt of) 0.25% IL 2029	2,2
US (Govt of) 0.375% IL 2027	2,2
# Credit rating (%)
AAA	55,7
AA	33,7
A	3,0 
BBB	7,5 
N/R	0,1
Assets in top ten issues	23,7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Note de crédit (%)
AAA	55,7
AA	33,7
| UK (Govt of) 0.5% IL 2050 | 2,0 |  |  | Erreur de suivi ^ | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK (Govt of) 0.125% IL 2068 | 2,0 | A | 3,0 | Duration modifiée | 12,50 |
| US (Govt of) 0.125% IL 2023 | 1,9 |  |  | Source : Aberdeen Standard Investments. ^ |  |
| UK (Govt of) 0.375% IL 2062 | 1,9 | BBB | 7,5 | Rendements annualisés sur trois ans. |  |

US (Govt of) 0% IL 2023	1,8
UK (Govt of) 2% IL 2035	1,7
N/R	0,1
Utilisation dinstruments dérivés
- Le Fonds aura régulièrement recours aux instruments dérivés pour réduire les risques ou les coûts, ou pour générer du capital ou des revenus supplémentaires à risque proportionnel (gestion efficace du portefeuille) ou pour atteindre son objectif de placement. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour fournir une exposition au marché différente
de celle qui pourrait être obtenue en investissant dans les actifs dans lesquels le fonds est principalement investi.
L'utilisation de produits dérivés est contrôlée afin de veiller à ce que le fonds ne soit pas exposé à des risques excessifs ou involontaires.
Actifs parmi les dix premières émissions	23,7