OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
European Directive 2014/107/EU of 9 December 2014 (the "Directive") amending Directive 2011/16/EU regarding the automatic and mandatory exchange of tax information, along with other international agreements such as those made and to be made within the framework of the standard in terms of exchanges of information produced by the OECD (more generally known under the name of "Common Reporting Standards" or "CRS") requires participating jurisdictions to obtain information from their financial institutions and to exchange this information with effect from 1 January 2016.
Within the framework of these instruments, particularly the Directive, investment funds, in their capacity as financial institutions, must collect specific information intended to identify their investors correctly.
The Directive also provides that the personal and financial data1 of investors who are:
- a natural person or legal entity subject to declaration2 or
- passive non-financial entities (NFE)3 which are controlled by persons who are required to submit declarations4,shall be forwarded by the Financial Institution to the relevant local tax Authorities which in turn shall notify this information to the tax Authorities in the country or countries where the Investor resides.

Translation (ENFR, 2023-04-01):
La Directive européenne 2014/107/UE du 9 décembre 2014 (la « Directive ») modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, comme les autres accords internationaux tels que ceux pris et à prendre dans le cadre du standard en matière d’échange d’informations développé par l’OCDE, (plus généralement connu sous le nom de « Common Reporting Standards » ou « CRS »), impose aux juridictions participantes d’obtenir des informations de leurs institutions financières et d’échanger ces informations à partir du 1er janvier 2016.
Dans le cadre notamment de la Directive, les fonds d’investissement, en tant qu’Institutions Financières, sont tenus de collecter des informations spécifiques visant à identifier correctement leurs investisseurs.
La Directive prévoit en outre que les données personnelles et financières1 de chaque investisseur qui sont :
- des personnes physiques ou morales soumises à déclaration2 ou
- des entités non financières (ENF)3 passives dont les personnes qui en détiennent lecontrôle sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration4,seront transmises par l’Institution Financière aux Autorités fiscales locales compétentes qui transmettront à leur tour ces informations aux Autorités fiscales du ou des pays dont l’Investisseur est résident.
The concepts and terms of FATCA must be interpreted and understood in the light of the definitions of the Luxembourg IGA and the applicable ratifying texts transposing it into national law, and only on an ancillary basis according to the definitions in the Final Regulations issued by the American government (www.irs.gov).
The SICAV may, in accordance with FATCA compliance, be required to inform the American tax authorities or Luxembourg tax authorities of personal data related to certain US persons, non- participating FFI and passive non-financial foreign entities (Passive NFFE), of which one or more of the controlling Persons is a US Person.
In the case of any doubt as to their status for FATCA purposes or regarding the implications of the FATCA law or the IGA in their personal circumstances, investors should consult their financial, legal or fiscal advisers before subscribing to shares in the SICAV.
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### DIRECTIVE 2018/822/EU - “CAD 6”

Translation (ENFR, 2023-04-01):
Les notions et termes relatifs à FATCA doivent être interprétés et compris au regard des définitions de l’IGA luxembourgeois et des textes de ratification de celui-ci en droit national applicables, et seulement à titre secondaire, selon les définitions présentes dans les Final Regulations émises par le Gouvernement Américain. (www.irs.gov).
La SICAV peut, dans le cadre du respect des dispositions relatives à FATCA, être tenue de communiquer aux autorités fiscales américaines par le biais des autorités fiscales luxembourgeoises, les données personnelles relatives aux Personnes américaines déterminées, aux IFE non participantes et aux entités étrangères non financières passive (EENF Passive) dont une ou plusieurs des Personnes détenant le contrôle sont des Personnes américaines déterminées.
En cas de doute sur leur statut au regard de la loi FATCA ou sur les implications de la loi FATCA ou de l’IGA eu égard à leur situation personnelle, il est recommandé aux investisseurs de consulter leur conseil financier, juridique ou fiscal avant de souscrire aux actions de la SICAV.
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### LA DIRECTIVE 2018/822/UE - DITE « DAC 6 »
Each year, the SICAV publishes a detailed report about its activities and the management of assets, including a balance sheet and profit and loss account expressed in Euros, a detailed breakdown of the assets in each sub-fund, and a report by the approved auditors.
After the end of each half-year, it will also publish a report including, the composition of the portfolio, the changes in the portfolio over the period, the number of shares in circulation and the number of shares issued and redeemed since the last publication.
The Board of Directors of the SICAV may decide to issue interim reports.
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### DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC
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#### Documents available

Translation (ENFR, 2023-04-01):
La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs et comprenant le bilan et le compte de profits et pertes consolidés exprimés en Euro, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du Réviseur d'Entreprises Agréé.
En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d'un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille, les mouvements dans le portefeuille sur la période, le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions émises et rachetées depuis la dernière publication.
Le Conseil d'Administration de la SICAV peut décider la publication de rapports intérimaires.
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### DOCUMENTS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
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#### Documents disponibles
In addition to the Prospectus, the subscription form, the KIID, the latest annual and half-yearly reports published by the SICAV, copies of the Articles of Association of the SICAV may be obtained without charge during office hours every business day from the head office of the SICAV at 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Copies of the Prospectus, the KIID, the Articles of Association and the latest yearly and half yearly reports can also be obtained on the following website: http://www.dpas.lu/funds/list.
Information about the procedure for the handling of investors’ complaints, with a brief description of the strategy of the Management Company to determine when and how the voting rights pertaining to the instruments held in the sub-funds’ portfolio are to be exercised can be found on the Management Company’s website: www.dpas.lu.
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#### Remuneration policy of the Management Company

Translation (ENFR, 2023-04-01):
En plus du Prospectus, du bulletin de souscription, des DICI, des derniers rapports annuel et semestriel publiés de la SICAV, des exemplaires des Statuts de la SICAV peuvent être obtenus, sans frais, pendant les heures de bureau de chaque jour ouvrable au siège social de la SICAV, 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Copies du Prospectus, des KIID, des Statuts et des derniers rapports annuel et semestriel peuvent également être consultés sur le site internet suivant : http://www.dpas.lu/funds/list .
Des informations concernant les procédures de traitement des plaintes des investisseurs et une brève description de la stratégie mise en place par la Société de Gestion pour déterminer quand et comment les droits de vote attachés aux instruments détenus dans le portefeuille des compartiments doivent être exercés peuvent être consultées sur le site internet de la Société de Gestion: www.dpas.lu.
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#### Politique de rémunération de la Société de Gestion
#### Investment policy
The management objective of this sub-fund corresponds to a high level of risk in relation to the stock and bond markets. The assets of this sub-fund may be invested in all types of eligible financial assets, in accordance with the conditions and limits contained in the main sections of this Prospectus.
The proportion of net assets of this sub-fund invested in units of UCITS and/or UCIs may at times represent all the net assets.
Note that the activity of a UCI or sub-fund investing in other UCIs may result in duplication of certain costs. In addition to the expenses borne by the sub-fund in the course of its day- to-day operation, management fees will be indirectly charged to the assets of the sub-fund via the UCITS and/or other target UCI which it holds. Cumulative management fees may not exceed 5%; performance and consulting fees are covered by the term “management fees”. If the sub-fund invests in several UCIs of the same promoter, an entry or exit fee may not be charged to the sub-fund for the UCI units acquired.
The sub-fund may use financial instruments, in particular to reproduce a bond or treasury return in exchange for an equity return.

Translation (ENFR, 2023-04-01):
#### Politique d’investissement
L’objectif de gestion de ce Compartiment correspond à un niveau de risque élevé en rapport avec les marchés boursiers et obligataires. Les avoirs de ce Compartiment pourront être investis en tous types d’actifs financiers éligibles dans le respect des conditions et limites énoncées dans la partie principale du présent prospectus.
Ainsi, la proportion des actifs nets du Compartiment investis en parts d’OPCVM et/ou d’OPC
pourra, par moment, représenter la totalité des actifs nets.
Il faut signaler que l’activité d’un OPC ou d’un compartiment qui investit dans d’autres OPC peut entraîner une redondance de certains frais. En sus des frais supportés par le compartiment dans le cadre de sa gestion quotidienne, des commissions de gestion seront indirectement imputées sur les actifs du compartiment via les OPC cibles qu’il détient. Les commissions de gestion cumulées ne pourront excéder 5 % ; les commissions de performance et de conseil sont couvertes par le terme « commissions de gestion ». Lorsque le compartiment investira dans des OPC du même promoteur, aucune commission d’entrée ou de sortie se rattachant à l’OPC dont les parts sont acquises ne pourra être mise à charge du compartiment.
Le Compartiment pourra avoir recours à des instruments financiers et ce, notamment pour reproduire un rendement obligataire ou de trésorerie en échange d’un rendement actions.
#### Product name:	Legal entity identifier:
DP Global Strategy L Medium	549300NXCIPLEP5GOL43
Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective, provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices.
Environmental and/or social characteristics
The EU Taxonomy is a classification system laid down in Regulation (EU) 2020/852, establishing a list of environmentally sustainable economic activities. That Regulation does not lay down a list of socially sustainable economic activities.
Sustainable investments with an environmental objective might be aligned with the Taxonomy or not.

Translation (ENFR, 2023-04-01):
#### Dénomination du produit:	Identifiant d’entité juridique:
DP Global Strategy L Medium	549300NXCIPLEP5GOL43
Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause pas de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
Caracteristiques environnementales et/ ou sociales
La taxinomie de l’UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne dresse pas de liste d’activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.
# APPENDIX - SUB-FUNDS
| DP Global Strategy L High | 77 |
| --- | --- |
| DP Global Strategy L Medium | 81 |
| DP Global Strategy L Medium Low | 85 |
| DP Global Strategy L Low | 90 |

Translation (ENFR, 2020-09-01):
# ANNEXE - COMPARTIMENTS
| DP Global Strategy L High | 77 |
| --- | --- |
| DP Global Strategy L Medium | 81 |
| DP Global Strategy L Medium Low | 85 |
| DP Global Strategy L Low | 90 |
The Custodian's selection and management of sub-delegates complies with the Law of 2010. The Custodian shall manage any conflicts of interest that may arise with its sub-delegates.
If a potential conflict of interest arises with the Custodian, despite the measures put in place to mitigate, identify, prevent and ease them, the Custodian must comply with its legal and contractual obligations to the SICAV at all times. If a conflict of interest is likely to have a significant adverse effect on the SICAV or the shareholders of the SICAV and cannot be resolved, the Custodian shall duly inform the SICAV, which will take appropriate action.
The shareholders can obtain up-to-date information about the Custodian on request.
The remuneration of the Custodian Bank with respect to the different sub-funds of the SICAV is described in the appendices detailing the sub-funds.
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## DOMICILIARY AGENT, ADMINISTRATIVE AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR

Translation (ENFR, 2020-09-01):
La sélection et le contrôle des sous-délégataires du Dépositaire est faite suivant la Loi de 2010. Le Dépositaire contrôle les conflits d’intérêts potentiels pouvant survenir avec ses sous- délégataires.
Lorsque, malgré les mesures mises en place afin d’atténuer, identifier, prévenir et réduire les conflits d’intérêts susceptibles de survenir auprès du Dépositaire, un tel conflit survient, le Dépositaire devra en tout temps respecter ses obligations légales et contractuelles envers la SICAV. Si un conflit d’intérêt risquait d’affecter significativement et défavorablement la SICAV ou les actionnaires de la SICAV et ne peut être résolu, le Dépositaire en informera dûment la SICAV qui devra prendre une action appropriée.
Les informations actualisées relatives au Dépositaire peuvent être obtenues sur simple demande des actionnaires.
La rémunération de la Banque Dépositaire en ce qui concerne les différents compartiments de la SICAV est décrite au sein des annexes dédiées auxdits compartiments.
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## AGENT DOMICILIATAIRE, AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE TRANSFERT ET TENEUR DE REGISTRE
The SICAV offers investments in a selection of securities and other eligible financial assets, with the aim of obtaining the highest possible value for the assets, combined with a high degree of liquidity. The choice of assets is not limited geographically, nor as to the type of securities or other eligible financial instruments, nor as to the currencies in which they are denominated, except for the applicable investment restrictions. The investment policy, and in particular the duration of the investments, is guided by the political, economic, financial and monetary situation at the time.
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### Investment Policy of the SICAV

Translation (ENFR, 2020-09-01):
La SICAV entend offrir à ses actionnaires des investissements dans une sélection de valeurs mobilières et d’autres actifs financiers éligibles en vue de réaliser une valorisation aussi élevée que possible de ses avoirs, combinée à un haut degré de liquidité. Le choix des avoirs ne sera limité ni sur le plan géographique, ni quant aux types de valeurs mobilières et d’autres actifs financiers éligibles, ni quant aux devises dans lesquelles ils seront exprimés, le tout sauf les restrictions d’investissement applicables. La politique d'investissement, et plus spécialement la durée des placements, s'orientera d'après les conjonctures politique, économique, financière et monétaire du moment.
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### Politique d’investissement de la SICAV
If a sub-fund takes advantage of this option, it must hold securities from at least six different issues, and the securities from a single issue may not exceed 30 % of the total value of the net assets.
- Without prejudice to the limitations imposed in point 7 below, the 10 % limit mentioned in point a) above will be increased to a maximum of 20 % for investments in bonds and/or debt securities issued by the same entity, if the sub- fund's investment policy is aimed at reproducing the composition of a specific share or debt securities index recognised by the CSSF, on the following basis:
- the composition of the index is sufficiently diversified;
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers;
- it is published in an appropriate manner.

Translation (ENFR, 2020-09-01):
Si un compartiment fait usage de cette dernière possibilité, il doit alors détenir des valeurs appartenant à 6 émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30 % du montant total des actifs nets.
- Sans préjudice des limites posées sous le point 7. ci-après, la limite de 10 % visée au point a) ci-dessus est portée à un maximum de 20 % pour les placements en actions et/ou en titres de créances émis par une même entité, lorsque la politique de placement du compartiment a pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les bases suivantes:
	- la composition de l'indice est suffisamment diversifiée,
	- l'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère,
	- il fait l'objet d'une publication appropriée.
The relative VaR method is used for sub-funds for which a benchmark portfolio or index with no derivatives and that reflects the investment strategy implemented by the sub-fund has been defined. The relative VaR of a sub-fund is expressed in the form of a multiple of the VaR of a benchmark portfolio or index and is limited to at most twice the VaR of the said benchmark portfolio or index. The benchmark portfolio used in the context of the VaR, as modified where appropriate, may differ from the benchmark index mentioned in the investment objectives and policies, risk profile and investor profile of the different sub-funds, in the risk section of a given sub-fund.
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### Commitment method

Translation (ENFR, 2020-09-01):
La méthode de la VaR relative est utilisée pour les compartiments pour lesquels un portefeuille ou indice de référence n'intégrant pas de dérivés et reflétant la stratégie d'investissement poursuivie par le compartiment a été défini. La VaR relative d'un compartiment est exprimée sous la forme d'un multiple de la VaR d'un portefeuille ou indice de référence et est limitée à maximum deux fois la VaR dudit portefeuille ou indice de référence. Le portefeuille de référence utilisé dans le cadre de la VaR, tel que modifié en tant que de besoin, peut différer de l'indice de référence mentionné au sein des objectifs et politiques d’investissement, profil de risque et profil des investisseur des différents compartiments, dans la partie risque d’un compartiment donné.
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### Méthode de l'engagement
Unless indicated otherwise in the investment objectives and policies, risk profile and investor profile of the different sub-funds, in the risk section of a given sub-fund, the sub-funds calculate the overall exposure arising from their use of financial derivative instruments on the basis of their commitments. The use of financial derivative instruments by these sub-funds will not significantly change their risk profile compared to what it would be without the use of such instruments.
The SICAV shall ensure that the overall exposure to financial derivative instruments of any sub- fund does not exceed 100% of its net asset value at any time.
The overall exposure of a sub-fund may therefore not exceed 200% of its net asset value. In addition, this overall exposure may not be extended by more than 10% by means of temporary borrowing (referred to in section 4, point 8) such that it may not exceed 210% of the net asset value of a sub-fund under any circumstances.

Translation (ENFR, 2020-09-01):
Sauf indication contraire au sein des objectifs et politiques d’investissement, profil de risque et profil des investisseurs des différents compartiments, dans la partie risque d’un compartiment donné, les compartiments calculent leur exposition globale issue de leur recours aux instruments financiers dérivés sur la base de leurs engagements. Le recours à des instruments financiers dérivés par ces compartiments ne modifiera pas de manière substantielle leur profil de risque par rapport à ce qu'il serait sans le recours à de tels instruments.
La SICAV s'assurera que l'exposition globale aux instruments financiers dérivés d'un quelconque compartiment n'excède à aucun moment une fois son actif net total.
L'exposition globale d'un compartiment ne dépassera donc pas 200% de son actif net total. En outre, cette exposition globale ne pourra être étendue de plus de 10% par le biais d'emprunts temporaires (auxquels il est fait référence la section 4 (point 8) de sorte qu'elle ne pourra dépasser en aucune circonstance 210% de l'actif net total d'un compartiment.
Each borrower must also be subject to prudential supervision rules considered by the regulatory authority as equivalent to those laid down by EU law. If the abovementioned financial institution is acting on its own behalf, it is to be considered as a counterparty in the securities lending contract.
- The choice of counterparties to these transactions normally includes financial institutions established in an OECD Member State and with an investment grade rating.
- Since the sub-funds have variable capital, each sub-fund must be in a position to terminate open loans and to recall the lent securities at any time. If this is not the case, each sub-fund shall ensure that the securities lending transactions will be maintained at a level such that the sub-fund is capable at all times of meeting its share repurchase obligations.

Translation (ENFR, 2020-09-01):
Chaque emprunteur doit également être soumis à des règles de supervision prudentielle considérées par l’Autorité réglementaire comme équivalentes à celles prescrites par le droit communautaire. Au cas où l’établissement financier susmentionné agit pour son propre compte, il est à considérer comme une contrepartie dans le contrat de prêt de valeurs mobilières.
- Le choix des contreparties à ces opérations se portera généralement sur des institutions financières établies dans un Etat membre de l'OCDE et bénéficiant d’une notation « Investment Grade ».
- Étant donné que les compartiments sont à capital variable, chaque compartiment doit être en position de mettre un terme aux prêts en cours et de rappeler les valeurs mobilières prêtées à tout moment. Si ce n’est pas le cas, chaque compartiment s’assurera que les transactions de prêt de valeurs mobilières seront maintenues à unniveau tel que le compartiment soit capable, à tout moment, de satisfaire à ses obligations de rachat d’Actions.