OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Things you should know
The fund invests mainly in company shares and is therefore likely to experience larger price fluctuations than funds that invest in bonds and/or cash.
Performance is stated in the share class currency, which may differ from your domestic currency. As a result, the return may rise or fall due to currency movements.
Maximum entry charge	4,00%
Ongoing charge	1,94%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Choses à savoir
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.
Le rendement est affiché dans la devise de la classe d’actions, qui peut différer de votre monnaie nationale. Par conséquent, le rendement peut enregistrer une hausse ou une baisse en raison des fluctuations des taux de change.
Frais d’entrée maximums	4,00%
Frais courants	1,94%
# The main risks associated with this fund
For any past performance shown, please note that past performance is not a guide to future performance.
The value and income from the fund's assets will go down as well as up. This will cause the value of your investment to fall as well as rise. There is no guarantee that the fund will achieve its objective and you may get back less than you originally invested.
Investments in bonds are affected by interest rates, inflation and credit ratings. It is possible that bond issuers will not pay interest or return the capital. All of these events can reduce the value of bonds held by the fund.
The fund is exposed to different currencies. Derivatives are used to minimise, but may not always eliminate, the impact of movements in currency exchange rates.
The fund may use derivatives to profit from an expected rise or fall in the value of an asset. Should the asset’s value vary in an unexpected way, the fund will incur a loss. The fund’s use of derivatives may be extensive and exceed the value of its assets (leverage). This has the effect of magnifying the size of losses and gains, resulting in greater fluctuations in the value of the fund.
Further risk factors that apply to the fund can be found in the fund's Key Investor Information Document (KIID).

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Les principaux risques liés à ce fonds
En ce qui concerne les performances passées mentionnées, il convient de noter qu’elles ne préjugent pas des performances futures.
La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.
Les investissements en obligations sont influencés par les taux d’intérêt, l’inflation et les notations de crédit. Il est possible que les émetteurs d’obligations ne paient pas d’intérêts ou ne remboursent pas de capital. Tous ces événements peuvent diminuer la valeur des obligations détenues par le fonds.
Le fonds est exposé à différentes devises. Des produits dérivés sont utilisés pour minimiser, mais pas toujours éliminer, l’impact des fluctuations de change.
Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour profiter d’une hausse ou d’une baisse attendue de la valeur d’un actif. Si la valeur de l’actif varie de façon inattendue, le fonds subira une perte. L’utilisation d’instruments dérivés par le fonds peut être importante et dépasser la valeur de son actif (effet de levier). Cela a pour effet d’agrandir l’ampleur des pertes et des gains, ce qui entraîne de plus grandes fluctuations dans la valeur du fonds.
D’autres facteurs de risque s’appliquant au fonds sont mentionnés dans le Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI).
# Asset breakdown (%)
UK	4,4
Europe	13,7
North America	17,8
Japan	3,2
Asia Pacific ex Japan	5,2
Global	0,0
Emerging markets	1,0
Europe	3,0
UK	0,0
Japan	0,0
North America	16,9
Emerging markets	11,0
Other Developed Markets	0,0
Investment grade bonds	9,7
Corporate bonds	11,3
Convertible bonds	0,0
High yield bonds	1,6
Residual Cash	9,5
Infrastructure	3,1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs (%)
Europe	13,7
Royaume-Uni	4,4
Japon	3,2
Amérique du Nord	17,8
Asie du Pacifique hors Japon	5,2
Global	0,0
Marchés émergents	1,0
Europe	3,0
Royaume-Uni	0,0
Japon	0,0
Amérique du Nord	16,9
Marchés émergents	11,0
Other Developed Markets	0,0
Obl. investment grade	9,7
Obligations d'entreprise	11,3
Obligations convertibles	0,0
Obl. à haut rendement	1,6
Liquidités résiduelles	9,5
Infrastructures	3,1
# Asset breakdown (%)
Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Modified duration (years)	5,71
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.
Fixed rate	49,0	0,0	7,9	56,8
|  | Physical | CDS) | CDS) | Net |  |  | Fund | Charges |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Government bonds | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | KfW | 4,4 |  |  |
| Investment grade corporate | 75,4 | 0,0 | 9,9 | 85,4 |  | Bank of America | 3,1 | Maximum entry charge | 4,00% |

bonds
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	26,4	0,0	0,0	26,4
New York Life Global Funding	2,1
Goldman Sachs	1,9
Morgan Stanley	2,0
JP Morgan	2,1
Southern California Edison Company	2,0
Ongoing charge	1,27%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs (%)
Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

L’indicateur de risque et de rendement ci-dessus est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 4, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse moyennes.
| Emprunts d'État | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | KfW | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligations d’entreprises | 75,4 | 0,0 | 9,9 | 85,4 |  | Bank of America | 3,1 |
| « investment grade » Taux fixe Taux variable Obligations indexées sur l’inflation Indices et CDS Obligations d’entreprises à haut rendement Taux fixe | 49,0 26,4 0,0 0,0 10,3 7,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 7,9 0,0 0,0 2,1 0,5 0,5 | 56,8 26,4 0,0 2,1 10,9 8,1 |  | JP Morgan New York Life Global Funding Morgan Stanley Southern California Edison Company Goldman Sachs Wells Fargo & Company Oracle Corporation Nationwide Building Society | 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 |
| Taux variable	2,7	0,0	0,0	2,7 |  |
# Impact area breakdown (%)
Sustainable Development Goal breakdown (%)
falls in value historically.
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Circular economy | 27,9 |  | SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure | 34,0 |
| Clean energy | 25,1 |  | SDG12: Responsible Consumption and Production | 24,2 |
| Green technology | 42,6 |  | SDG7: Affordable and Clean Energy | 21,5 |
| Cash | 4,4 |  | SDG11: Sustainable Cities and Communities | 12,3 |
|  |  |  | SDG15: Life on Land | 3,6 |
|  |  |  | Cash | 4,4 |

221018113237 ES C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
221018113237 ES C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par zone d’impact (%)
Répartition par objectif de développement durable (%)
Green technology	42,6
Clean energy	25,1
Liquidités	4,4
ODD 7: Énergie propre et d'un coût abordable	21,5
ODD 12: Consommation et production responsables	24,2
ODD 11: Villes et communautés durables	12,3
ODD 15: Vie terrestre	3,6
Liquidités	4,4
221013125532 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
1 / 6
221013125532 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Acc | LU1670722161 | MGREAHA LX | EUR | 21/09/2018 | 1,47%* | - | 2,88% | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Inc | LU1670722245 | MGREAHD LX | EUR | 21/09/2018 | 1,47%* | 4,44% | 2,88% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Acc | LU1670722328 | MGREBHA LX | EUR | 21/09/2018 | 1,97%* | - | 2,38% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Inc | LU1670722591 | MGREBHD LX | EUR | 21/09/2018 | 1,97%* | 4,44% | 2,38% | €1.000 | €75 |
| Euro C-H Acc | LU1670722674 | MGRECHA LX | EUR | 21/09/2018 | 0,87%* | - | 3,48% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Inc | LU1670722757 | MGRECHD LX | EUR | 21/09/2018 | 0,87%* | 4,44% | 3,48% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI-H Acc | LU1797812986 | MGFECIH LX | EUR | 21/09/2018 | 0,83%* | - | 3,52% | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Cap. | LU1670722161 | MGREAHA LX | EUR | 21/09/2018 | 1,47%* | - | 2,88% | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Dis. | LU1670722245 | MGREAHD LX | EUR | 21/09/2018 | 1,47%* | 4,44% | 2,88% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Cap. | LU1670722328 | MGREBHA LX | EUR | 21/09/2018 | 1,97%* | - | 2,38% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Dis. | LU1670722591 | MGREBHD LX | EUR | 21/09/2018 | 1,97%* | 4,44% | 2,38% | €1.000 | €75 |
| Euro C-H Cap. | LU1670722674 | MGRECHA LX | EUR | 21/09/2018 | 0,87%* | - | 3,48% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Dis. | LU1670722757 | MGRECHD LX | EUR | 21/09/2018 | 0,87%* | 4,44% | 3,48% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI-H Cap. | LU1797812986 | MGFECIH LX | EUR | 21/09/2018 | 0,83%* | - | 3,52% | €500.000 | €50.000 |
# Asset breakdown (%)
Credit default swaps	0,5
Fixed rate bonds + Swaps	1,6
Other	0,2
Credit default indices	9,1
Cash	2,1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs (%)
CDS	0,5
Obligations à taux fixe + swaps	1,6
Autres	0,2
Indices CDS	9,1
Liquidités	2,1
# Fund description
The fund aims to provide combined capital growth and income that is higher than that of the global equity market over any five-year period and invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality. At least 80% of the fund is invested in the shares of diversity companies (must have at least 30% board members as women or ethnic minorities) or inclusion companies (those delivering solutions empowering social equality), across any sectors and of any size from anywhere is the world. The companies are selected based on financial quality and their ESG (environmental, social and governance) credentials (diversity) or M&G’s proprietary impact assessment methodology (inclusion). The fund usually holds shares in fewer than 40 companies. It holds at least 15% in inclusion companies and typically no more than 30%. ESG and impact considerations are fundamental in the stock selection process.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Description du fonds
Le fonds cherche à générer une croissance du capital et des revenus supérieurs à ceux du marché d’actions mondial sur toute période de cinq années consécutives et à investir dans des sociétés qui présentent une réelle diversité de genre et/ou d’ethnicités, ou qui fournissent des solutions favorisant l’égalité sociale. Au moins 80 % du fonds est investi en actions de Sociétés faisant preuve de diversité (au moins 30 % des membres du conseil d’administration doivent être des femmes ou des minorités ethniques) ou de Sociétés faisant preuve d’inclusion (qui fournissent des solutions favorisant l’égalité sociale) de tout secteur et de toute taille, dans le monde entier. Les sociétés sont sélectionnées en fonction de leur qualité financière et de leurs caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) (diversité) ou sur la base de la méthodologie interne d’évaluation d’impact de M&G (inclusion). Le fonds détient généralement des actions de moins de 40 sociétés. Il détient au minimum 15 % d’investissements dans des sociétés faisant preuve d’inclusion et ces investissements ne représentent généralement pas plus de 30 %. Les critères ESG et d’impact sont fondamentaux dans le processus de sélection des titres.
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI World Net Return Index) over any five-year period and to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal of keeping a global temperature rise this century well below two degrees Celsius above pre-industrial levels. At least 80% of the fund is invested in the shares of sustainable companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund usually holds shares in fewer than 40 companies. Companies that are assessed to be in breach of the United Nations Global Compact principles on human rights, labour, environment and anti-corruption are excluded from the investment universe. Industries such as tobacco and controversial weapons are also excluded. The investment manager invests in the shares of companies with sustainable business models, where short-term issues have created attractive buying opportunities. ESG and sustainability considerations are fully integrated into the investment process.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu supérieurs à ceux du marché d’actions mondial (tel que mesuré par l’indice MSCI World Net Return Index) sur toute période de cinq années consécutives et à investir dans des sociétés qui contribuent à l’objectif de l’Accord de Paris sur le changement climatique, à savoir maintenir au cours de ce siècle l’augmentation de la température mondiale nettement en dessous de deux degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions de sociétés durables du monde entier, y compris des marchés émergents. Le fonds détient généralement des actions de moins de 40 sociétés. Les sociétés ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies en matière de droits de l’homme, de condition de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption sont exclues de l’univers de l’investissement. Il en est de même pour les secteurs tels que le tabac et les armes controversées. Le gestionnaire des investissements investit dans des actions de sociétés au modèle commercial durable mais confrontées à des difficultés à court terme qui rendent leur titre intéressant. Les aspects liés aux critères ESG et à la durabilité sont pleinement intégrés au processus d’investissement.
# Fund ratings, as at 30 November 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Overall Morningstar rating	QQQ
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	0,0	0,0	0,0	0,0
Metropolitan Life Global Funding I	1,4
Societe Generale	1,4
Source of Morningstar ratings: Morningstar
| High yield corporate bonds | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Floating rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Securitised | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	-1,3	0,0	-1,3
ING Groep	1,2
Credit Suisse Group	1,3
Mitchells and Butlers Finance	1,2
Ratings should not be taken as a recommendation.
221213161025 ES C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000
Indices
1 / 6
221213161025 ES C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Notations du fonds, comme à 30 novembre 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Notation Morningstar	QQQ
Emprunts d'État	2,4	0,0	0,0	2,4
Credit Agricole	2,4
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Obligations d’entreprises
Taux fixe	86,8	0,0	0,0	86,8
« investment grade »
86,8	-1,3	0,0	85,5
JP Morgan	2,0
Banque Federative du Credit Mutuel	1,8
Bpce	1,5
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Taux variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	-1,3	0,0	-1,3
Taux variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux fixe	5,0	0,0	0,0	5,0
BNP Paribas	1,5
Societe Generale	1,4
Metropolitan Life Global Funding I	1,4
Credit Suisse Group	1,3
ING Groep	1,2
Mitchells and Butlers Finance	1,2
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
221213154946 FR C1 EUCO EUR A FR PE 0005 0000
Titrisés	4,0	0,0	0,0	4,0
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	1,7	0,0	0,0	3,0
1 / 5
221213154946 FR C1 EUCO EUR A FR PE 0005 0000
# Asset breakdown (%)
UK	4,2
Europe	10,2
North America	17,9
Japan	7,9
Asia Pacific ex Japan	3,4
Global	0,0
Emerging markets	0,0
UK	0,0
Europe	2,8
North America	17,5
Japan	0,0
Other Developed Markets	0,0
Emerging markets	14,1
Corporate bonds	11,7
Investment grade bonds	3,3
High yield bonds	8,4
Convertible bonds	0,0
Property	0,0
Infrastructure	0,7
Cash	9,7
Other	0,0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs (%)
Europe	10,2
Royaume-Uni	4,2
Japon	7,9
Amérique du Nord	17,9
Asie du Pacifique hors Japon	3,4
Global	0,0
Marchés émergents	0,0
Europe	2,8
Royaume-Uni	0,0
Amérique du Nord	17,5
Japon	0,0
Other Developed Markets	0,0
Marchés émergents	14,1
Obligations d'entreprise	11,7
Obl. investment grade	3,3
Obl. à haut rendement	8,4
Obligations convertibles	0,0
Immobilier	0,0
Infrastructures	0,7
Liquidités	9,7
Autres	0,0
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the short-dated investment grade corporate bond market (as measured by the iBoxx EUR Corporates 1-3 year Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in investment grade bonds issued by companies from anywhere in the world and asset- backed securities. The bonds held in the fund are generally issues due to be repaid within a short period so as to minimise the effect of interest rate movements on the fund’s value. Asset allocation and stock selection are at the heart of the fund’s investment process.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des obligations d’entreprises Investment Grade à courte échéance (telle que mesurée par l’indice iBoxx EUR Corporates 1-3 year) sur toute période de cinq ans. Le Fonds est composé au moins à 80 % d’obligations Investment Grade émises par des entreprises du monde entier et de titres adossés à des actifs. Les obligations détenues par le fonds sont généralement des émissions remboursables à brève échéance afin de minimiser l’effet des fluctuations de taux d’intérêt sur la valorisation du fonds. L’allocation d’actifs et la sélection des titres sont au cœur du processus d’investissement du fonds.
# Fund description
The fund has two aims: to provide a growing level of income over any three-year period through investment in a range of assets from around the world; and to provide capital growth of 2-4% on average per year over any three-year period, while applying environmental, social and governance (ESG) criteria. The core of the fund comprises company shares and fixed income securities, with a focus on income-generating assets. Companies that are deemed to be in breach of the UN Global Compact principles and/or involved in industries like tobacco, controversial weapons, unconventional oil and gas extraction, gambling and thermal coal are excluded. The fund manager considers principal adverse impacts on sustainability factors when investing. The fund may also invest via derivatives or through other funds. The holdings in different asset classes will be adjusted regularly according to where the fund manager sees the most value and to manage risks. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Description du fonds
Le fonds a deux objectifs : offrir un niveau de revenu croissant sur une période de trois ans en investissant dans un éventail d’actifs du monde entier ; et fournir une croissance du capital de 2 à 4 % en moyenne par an sur toute période de trois ans, tout en appliquant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le cœur du fonds se compose d’actions de sociétés et de titres obligataires, en mettant l’accent sur les actifs générateurs de revenus. Les sociétés qui sont considérées comme étant en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies et/ou impliquées dans des secteurs tels que le tabac, les armes controversées, l’extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz, les jeux d’argent et le charbon thermique sont exclues. Le gestionnaire du fonds tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité lors de l’investissement. Le fonds peut également investir par le biais d’instruments dérivés ou d’autres Fonds. Les participations dans différentes catégories d’actifs seront ajustées régulièrement de manière à privilégier les actifs dans lesquels le gestionnaire du fonds voit le plus de potentiel en termes de valeur, et afin de gérer les risques. Rien ne garantit que le fonds obtiendra un rendement positif sur une période quelconque. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les fonds initialement investis.
# Asset breakdown (%)
Floating rate	19,3
Fixed rate	31,9
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Floating rate	0,0
Fixed rate	2,6
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Equities	0,0
Securitised	29,6
Other	0,0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs (%)
Taux variable	19,3
Taux fixe	31,9
Indices et CDS	0,0
Obligations indexées sur l’inflation	0,0
Taux variable	0,0
Taux fixe	2,6
Indices et CDS	0,0
Obligations indexées sur l’inflation	0,0
Actions	0,0
Titrisés	29,6
Autres	0,0
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Banco Santander	1,6
Nationwide Building Society	1,6
Goldman Sachs	1,3
Bank of America	1,5
New York Life Global Funding	1,2
Tower Bridge Funding	1,2
Bank of Nova Scotia	1,1
Taurus Cmbs Taurs	1,1
Morgan Stanley	1,1
Maximum entry charge	3,25%
Ongoing charge	1,22%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Banco Santander	1,6
Nationwide Building Society	1,6
Goldman Sachs	1,3
Bank of America	1,5
New York Life Global Funding	1,2
Tower Bridge Funding	1,2
Bank of Nova Scotia	1,1
Taurus Cmbs Taurs	1,1
Morgan Stanley	1,1
risque 3, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse faibles à moyennes.
# Currency breakdown (%)	Duration by currency and asset class (years)
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre-hedge | Post-hedge |  |  | Fund Futures | Swaps | Net |
| Euro | 37,4 | 99,6 |  | Euro | 2,2	0,2 | 0,2 | 2,6 |
| US dollar | 38,3 | 0,4 |  | British pound | 1,8	-0,2 | -0,7 | 0,9 |
| British pound | 24,3 | 0,0 |  | US dollar | 2,3	0,5 | -0,6 | 2,2 |
|  |  |  |  | Other | 0,0	0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Total | 6,3	0,6 | -1,1 | 5,7 |

230313114856 SE C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
230313114856 SE C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition par devise (%)	Duration par devise et classe d’actifs (années)
| Euro | 37,4 | 99,6 |  | Euro | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dollar US | 38,3 | 0,4 |  | Livre sterling | 1,8 | -0,2 | -0,7 | 0,9 |
| Livre sterling | 24,3 | 0,0 |  | Dollar US | 2,3 | 0,5 | -0,6 | 2,2 |
|  |  |  |  | Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Total | 6,3 | 0,6 | -1,1 | 5,7 |

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