OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## The Management Company reserves the right to refuse any application for Units if the information, whether provided or not, does not satisfy the requirements under the CRS Law.
Under the CRS Law, the first exchange of information will be applied by 30 September 2017 for information related to the calendar year 2016. Under the Euro-CRS Directive, the first AEOI must be applied by 30 September 2017 to the local tax authorities of the Member States for the data relating to the calendar year 2016.
In addition, Luxembourg signed the OECD's multilateral competent authority agreement ("Multilateral Agreement") to exchange information automatically under the CRS. The Multilateral Agreement aims to implement the CRS among non-Member States; it requires agreements on a country-by-country basis.

Translation (ENFR, 2021-12-01):
### La Société de gestion se réserve le droit de refuser toute demande de souscription de Parts si les informations, fournies ou non, ne satisfont pas aux exigences édictées en vertu de la Loi NCD.
Conformément à la Loi NCD, les premiers échanges automatiques d’informations s’appliqueront à compter du 30 septembre 2017 pour les informations concernant l’année calendrier 2016. Dans le cadre de la Directive NCD-UE, les premiers EAI doivent faire l’objet d’une demande d’ici le 30 septembre 2017 auprès des administrations fiscales locales des Etats Membres pour ce qui concerne les données portant sur l’année calendrier 2016.
En outre, le Luxembourg a signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes de l’OCDE (l’« Accord multilatéral ») activant l’échange automatique de renseignements dans le cadre de la NCD. L’Accord multilatéral vise à mettre en œuvre la NCD parmi les Etats tiers à l’Union Européenne ; les accords doivent être mis en place pays par pays.
## The Compartment is an investment vehicle destined for investors:
- who have as reference currency the base currency of the Compartment;
- who wish to obtain, by making a single investment, a broad, global exposure to the principal asset classes;
- who have a risk tolerance corresponding to the risk/return profile defined by the Compartment's strategic allocation;
- who have a medium to long-term investment horizon.

Translation (ENFR, 2021-12-01):
### Le Compartiment est un véhicule de placement destiné aux investisseurs :
- ayant pour monnaie de référence la monnaie de référence du Compartiment ;
- souhaitant par un investissement unique obtenir une exposition mondiale élargie aux classes d’actifs principales usuelles ;
- ayant une tolérance au risque correspondant au profil rendement / risque défini par l’allocation stratégique du Compartiment ;
- ayant un horizon d’investissement de moyen à long terme.
## Subject to the above limitation the Compartment may also invest:
- in non-investment grade fixed income related instruments (excluding instruments rated as distressed) and emerging markets;
- up to 20% of its net assets in frontier markets;
- up to 10% of its net assets in China A-Shares directly via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program or indirectly via UCITS eligible ETFs. (A detailed description of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program as well as risks linked hereto can be found under section "Risks related to investment in China A-Shares through Shanghai-Hong Kong Stock Connect");
- up to 20% of its net assets in instruments belonging to the alternative asset class, structured products and asset backed securities;
- up to 10% in Chinese bonds traded on the CIBM through CIBM Direct Access or Bond Connect.

Translation (ENFR, 2021-12-01):
### Sous réserve des limitations évoquées, le Compartiment peut également investir :
- dans des instruments à revenu fixe non-investment grade (à l’exception des instruments classés « en difficulté ») et dans les marchés émergents ;
- jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans les marchés frontières ;
- jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des Actions A chinoises directement par le biais du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou indirectement par l’intermédiaire des ETF admissibles d’OPCVM. (Vous trouverez une description détaillée du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect ainsi que les risques y afférents dans la section « Risques liés aux placements dans des actions A au travers de Shanghai-Hong Kong Stock Connect ») ;
- jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des instruments de la classe d’actifs dite alternative, dans des produits structurés ou dans des titres adossés à des actifs ;
- jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises négociées sur le CIBM par le biais du CIBM Direct Access ou de Bond Connect.
## Structured products and derivatives may for example be used to implement the following strategies:
- Selling index or single bond CDS in order to generate a long exposure to that index or bond credit risk (which will generate a gain when the credit quality of that index or bond improves and a loss when the credit quality of that index or bonds deteriorates)
- Purchasing index or single bond CDS in order to generate a short exposure to that index or bond credit risk (which will generate a loss when the credit quality of that index or bond improves and a gain when the credit quality of that index or bonds deteriorates)
- Purchasing index CDS for hedging purposes
- Purchasing or selling bond index or interest rate futures or options and Interest Rate Swaps in order to generate a long exposure or short exposure to that index or bond and its specific duration segment
- Investing in bond index or interest rate futures or options and Interest Rate Swaps for hedging purposes
- Investing in several single bond, bond index or interest rate options that generate a long or a short exposure to the underlying bond or interest rate index volatility
- Purchasing credit linked notes to gain exposure to a specific bond or basket of bonds

Translation (ENFR, 2021-12-01):
### Les produits structurés et les instruments dérivés peuvent, par exemple, être mis à profit pour mettre en œuvre les stratégies suivantes :
- vendre des CDS sur indice ou single bond en vue de constituer une exposition longue au risque de crédit de cet indice ou obligation (ce qui aura pour effet de générer un bénéfice si la qualité de crédit de cet indice ou obligation s’apprécie et une perte si elle se détériore) ;
- acheter des CDS sur indice ou single bond en vue de constituer une exposition courte au risque de crédit de cet indice ou obligation (ce qui aura pour effet de générer une perte si la qualité de crédit de cet indice ou obligation s’apprécie et un bénéfice si elle se détériore) ;
- acheter des CDS sur indices à des fins de couverture ;
- acheter ou vendre des futures ou options sur taux d’intérêt ou indices obligataires et des swaps de taux d’intérêt en vue de constituer une exposition longue ou courte à cet indice ou obligation et à son échéance spécifique ;
- investir dans des futures ou options sur taux d’intérêt ou indices obligataires et des swaps de taux d’intérêt à des fins de couverture ;
- investir dans plusieurs options sur single bonds, indices obligataires ou sur taux d’intérêt qui génèrent une exposition longue ou courte à la volatilité de l’obligation ou de l’indice de taux sous-jacents ;
- acheter des credit linked notes pour augmenter l’exposition à une obligation particulière ou un panier d’obligations.
| Finanzlab Multi Index Fund |
| --- |
| An investment fund established for Finanzlab SA, Lausanne |
| Investment fund under Swiss law of the type |
| "other fund for traditional investments" for qualified investors |
| Prospectus with integrated fund contract November 2023 |
| Fund Management Company: LLB Swiss Investment Ltd, Zurich |
| Custodian Bank: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich |

Translation (ENFR, 2023-11-01):
| Finanzlab Multi Index Fund |
| --- |
| Fonds de droit suisse de la catégorie «autres fonds en |
| placements traditionnels» ouvert aux investisseurs qualifiés |
| établi pour Finanzlab SA, Lausanne |
| Prospectus avec contrat de fonds Novembre 2023 |
| Direction du fonds: LLB Swiss Investment AG, Zurich |
| Banque dépositaire: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich |
| Swiss securities number | „I CHF “ class:	58215533 |
| --- | --- |
| ISIN | „I CHF" class:	CH058215533G |
| FATCA-GIIN | 1GIZF5.99999.SL.75G |
| Accounting currency fund: | Swiss francs (CHF) |
| Reference currency of the unit classes | „I CHF“ class:	Swiss francs (CHF) |

Translation (ENFR, 2023-11-01):
| Numéro[s] de valeur | Classe "I CHF":	58215533 |
| --- | --- |
| ISIN | Classe "I CHF":	CH058215533G |
| FATCA-GIIN | 1GIZF5.99999.SL.75G |
| Unité de compte | Franc suisse (CHF) |
| Unité de compte des classes | Classe "I CHF": le franc suisse (CHF) |
### At the moment there is no minimum required for subsequent subscriptions.
Unitholders may request on any dealing day to switch shares of any unit class to shares of another unit class based on the net asset value of the unit classes, if they meet the contractual requirements for participation in the unit class they want to switch in.
An investor is only entitled to the assets and performance of the unit class of the fund in which he holds an interest. All unit classes entitle the investor to participate in the undivided assets of the fund. This participation may vary due to share class specific charges or distributions or share class specific income and the different share classes of the fund may therefore have a different net asset value per share.
The individual unit classes do not constitute segregated pools of assets. Although, as a general rule, expenses are charged only to the unit class for which the service in question was rendered, the possibility cannot be ruled out that a unit class may be charged with the liabilities of another unit class.
- 
### Listing and trading

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### Il n'y a pas de montant minimum de souscription pour les souscriptions supplémentaires (souscriptions ultérieures) pour cette classe de parts.
Les investisseurs peuvent à tout moment demander l'échange de leurs parts contre des parts d'une autre catégorie, sur la base de la valeur nette d'inventaire des deux classes de parts concernées, pour autant que les conditions de détention de la classe de parts dans laquelle l’échange doit être effectuée soient remplies.
L'investisseur n'a droit qu'aux actifs et aux revenus de la classe de parts du fonds dans laquelle il est investi. Toutes les catégories de parts donnent à l'investisseur le droit de participer aux actifs indivis du fonds. Cette participation peut varier en raison de coûts ou de distributions spécifiques à la classe de parts ou en raison de revenus spécifiques à la classe de parts, et les différentes classes de parts du fonds peuvent donc avoir des valeurs liquidatives par part différentes.
Les classes de parts ne constituent pas une fortune segmentée. Par conséquent, il ne peut être exclu qu’une classe de parts réponde des engagements d’une autre classe de parts, même si les frais ne sont imputés en principe qu’à la classe de parts profitant d’une prestation définie.
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### Cotation et négoce
### General risks/risk profile
Due to its focus on investments in equity indices of various regions and countries, the investment fund essentially exhibits such risks that are associated with investments in equity securities. The market risk, liquidity risks and country-specific risks are particularly relevant.
The main risks of the investment fund consist of changes in the market values of the respective investments. Depending on the general stock market trend and the development of the products held in the fund assets, the net asset value may fluctuate considerably. It cannot be ruled out that the value will fall over a longer period of time. There is no guarantee that the investor will achieve a certain return and be able to return the units to the fund management company at a certain price.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### Risques généraux/profil de risque
En raison de l'accent mis sur les investissements dans des indices d'actions de diverses régions et de divers pays, le fonds d'investissement présente essentiellement les risques associés aux investissements dans des titres de participation. Le risque de marché, les risques de liquidité et les risques spécifiques à un pays sont particulièrement pertinents.
Les principaux risques du fonds d'investissement sont les variations de la valeur du marché des investissements respectifs. En fonction de la tendance générale du marché boursier et de l'évolution des produits détenus dans le portefeuille du fonds, la valeur nette d'inventaire peut fluctuer considérablement. Il n'est pas exclu que la valeur puisse baisser sur une période plus longue. Il n'y a aucune garantie que l'investisseur obtiendra un rendement spécifique et qu'il sera en mesure de restituer les parts à la direction du fonds à un prix spécifique.
### Volatility of stock markets / structured products
The fund invests exclusively indirectly in the equity markets of the most important industrialised countries by means of structured products. These investments may be subject to price fluctuations, which may have a negative impact on the value of the exposures entered into if prices fall.
The fund invests exclusively in structured products without capital protection, i.e. in so-called yield enhancement products such as "barrier reverse convertibles" and/or "barrier reverse convertibles with conditional coupon". In addition to the issuer or guarantor risk (issuer or guarantor of the structured product, usually a domestic or foreign bank), repayment and/or any distributions may depend on the performance of one or more underlyings. The underlying is the financial instrument underlying a structured product (e.g. share indices in the case of this fund). The investment in yield- optimisation products presupposes a relatively stable, sideways-trending market expectation. Market risks can be controlled through the choice or design of the product terms.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### Volatilité du marché des actions / produits structurés
Le fonds investit exclusivement de manière indirecte sur les marchés des actions des principaux pays industrialisés au moyen de produits structurés. Ces marchés sont soumis à des fluctuations, ce qui peut affecter la valeur des placements en cas de chute des prix.
Le fonds investit exclusivement dans des produits structurés sans protection du capital, c'est-à-dire dans des produits dits d'optimisation de rendement tels que les "Barrier Reverse Convertibles" et/ou les "Barrier Reverse Convertibles avec coupon conditionnel". Outre le risque lié à l'émetteur ou au garant (émetteur ou garant du produit structuré, généralement une banque suisse ou étrangère), le remboursement et/ou les éventuelles distributions peuvent dépendre de la performance d'un ou plusieurs sous-jacents. Le sous-jacent est l'instrument financier sous-jacent à un produit structuré (par exemple, des indices d'actions dans le cas de ce fonds). L'investissement dans les produits dits d’optimisation de rendement présuppose une attente d’une évolution relativement stable et latérale du marché. Le risque de marché peut être géré en travaillant les différents paramètres des produits structurés contenus dans le fonds.
### Sustainability risk
Sustainability risk is the negative impact on the value of an investment caused by sustainability factors. Sustainability factors may include environmental, social and/or governance aspects, as well as being exogenous in nature and/or company-specific. Sustainability risks can lead to a material deterioration in a company's financial profile, profitability or reputation and thus have a significant impact on security prices.
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### G Liquidity risk management

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### Risque de durabilité
Par risque de durabilité, on entend les effets négatifs sur la valeur d'un investissement causés par des facteurs de durabilité. Les facteurs de durabilité peuvent inclure des aspects environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance d'entreprise et être de nature exogène et/ou spécifiques à l'entreprise. Les risques de durabilité peuvent entraîner une détérioration importante du profil financier, de la rentabilité ou de la réputation d'une entreprise et, par conséquent, avoir un impact significatif sur le cours des titres.
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### G Gestion du risque de liquidité
### § 3  The fund management company
- The fund management company manages the investment fund in its own discretion and in its own name for the account of investors. It decides in particular on the issue of units, the investments and their valuation. It calculates the net asset value and determines the issue and redemption prices of units and the distributions of income. It exercises all rights associated with the investment fund.
- The fund management company and its agents are subject to the duties of loyalty, due diligence and disclosure. They act independently and exclusively in the interests of the investors. They implement the organizational measures that are necessary for proper management. They shall account for the collective investment schemes they manage and provide information on all feesand costs charged directly or indirectly to investors and on compensation received from third parties, in particular commissions, discounts or other pecuniary advantages.
- The fund management company may delegate investment decisions as well as specific tasks, provided this is in the interests of efficient management. It shall appoint only persons who have the necessary skills, knowledge and experience for this activity and who have the required licenses. It shall carefully instruct and supervise the third parties involved. It shall carefully instruct and supervise the third parties involved.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### § 3 Direction du fonds
- La direction du fonds gère les compartiments pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. Elle décide notamment de l'émission des parts, des placements et de leur évaluation. Elle calcule les valeurs nettes d'inventaire, fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des revenus. Elle exerce tous les droits relevant du fonds et des compartiments.
- La direction du fonds et ses mandataires sont soumis aux devoirs de loyauté, de diligence et d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils prennent les mesures organisationnelles nécessaires à l’exercice d’une gestion irréprochable. Ils rendent compte des placements collectifs de capitaux qu'ils gèrent et fournissent des informations sur tous les frais et coûts imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que sur les indemnités reçues de tiers, notamment les commissions, les rabais ou autres avantages patrimoniaux.
- La direction du fonds peut déléguer des décisions de placement ainsi que des tâches partielles à des tiers, pour autant que cela soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée. Elle mandate exclusivement des personnes disposant des capacités, des connaissances et de l'expérience nécessaires à cette activité ainsi que des autorisations requises. Elle instruit et surveille soigneusement les tiers auxquels elle fait appel.
### The investment decisions may be delegated only to asset managers who have the necessary authorization.
The fund management company shall remain responsible for the fulfilment of its duties under supervisory law and shall safeguard the interests of the investors when delegating tasks. The fund management company shall be liable for the actions of persons to whom it has delegated tasks as for its own actions.
- The fund management company may, with the consent of the custodian bank, submit a change to the present fund contract to the supervisory authority for its approval (cf. § 2G).
- The fund management company may merge the investment fund in accordance with the provisions of § 24 or dissolve it in accordance with the provisions of § 25.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires soumis à une surveillance reconnue.
La direction du fonds reste responsable du respect des obligations prudentielles et préserve les intérêts des investisseurs lors de la délégation de tâches. La direction du fonds répond des actes des personnes auxquelles elle a délégué des tâches comme de ses propres actes.
- La direction du fonds soumet les modifications du contrat de fonds, avec l’accord de la banque dépositaire, à l’approbation de l'autorité de surveillance (voir § 2G).
- La direction du fonds peut regrouper le fonds avec d’autres fonds selon les dispositions du § 24 ou dissoudre le fonds selon les dispositions du § 25.
- La direction du fonds a droit aux commissions prévues au §§18 et 19, à être libérée des engagements contractés en exécution régulière du contrat de fonds et à être remboursée des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements.
### § 4 The custodian bank
- The custodian bank is responsible for the safekeeping of the fund's assets. It handles the issue and redemption of fund units as well as payment transfers on behalf of the investment fund.
- The custodian bank and its agents are subject to the duties of loyalty, due diligence and disclosure. They act independently and exclusively in the interests of the Investors. They implement the organizational measures that are necessary for proper management. They shall account for the collective investment schemes held in their custody and provide information on all fees and costs charged directly or indirectly to investors as well as on compensation received from third parties, in particular commissions, discounts or other pecuniary advantages.
- The custodian bank is responsible for account and safekeeping account management on behalf of the investment fund, but does not have independent access to its assets.
- The custodian bank ensures that, in the case of transactions relating to the assets of the Investment Fund, the countervalue is transferred within the usual time limit. It notifies the fund management company if the countervalue is not remitted within the usual time limit and, where possible, requests reimbursement for the asset item concerned from the counterparty.
- The custodian bank keeps the required records and accounts in such manner that it is, at all times, able to distinguish between the assets held in safekeeping for the individual investment funds.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
### § 4 Banque dépositaire
- La banque dépositaire assure la garde de la fortune du fonds. Elle émet et rachète les parts du fonds et gère le trafic des paiements pour le compte du fonds.
- La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs de loyauté, de diligence et d’information. Ils agissent de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils rendent compte des placements collectifs de capitaux qu'ils gèrent et fournissent des informations sur tous les frais et coûts imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que sur les indemnités reçues de tiers, notamment les commissions, les rabais ou autres avantages patrimoniaux.
- La banque dépositaire est responsable de la gestion des comptes et des dépôts des compartiments, mais ne peut pas disposer seule de la fortune de ceux-ci.
- La banque dépositaire garantit que la contrevaleur lui est transmise dans les délais usuels en cas d’opérations se rapportant à la fortune du fonds. Elle informe la direction du fonds si la contrevaleur n’est pas remboursée dans les délais usuels et exige de la contrepartie le remplacement de la valeur patrimoniale pour autant que cela soit possible.
- La banque dépositaire gère les registres et les comptes requis afin de pouvoir distinguer à tout moment les biens en garde des différents placements collectifs de capitaux.