- if the Investment Company enters into an obligation that is connected to a particular asset of a particular sub-fund or a particular share class, or to an action relating to an asset of a particular sub-fund or a particular share class, e.g. the obligation attached to the currency hedging of currency hedged share classes, this liability is allocated to the corresponding sub-fund or share class;
- if an asset or a liability of the Investment Company cannot be allocated to a particular sub-fund, that asset or liability will be allo- cated to all sub-funds in proportion to the net assets of the corresponding sub-funds or in such other manner as the board of directors determines in good faith; the Investment Company as a whole is not liable to third parties for liabilities of individual sub-funds;
- in the event of a distribution of dividends, the net asset value per share of the distribution share class is decreased by the amount of the distribution. This decreases the percentage of the distribution share class in the sub-fund’s net assets, while at the same time increasing the percentages in the sub-fund’s net assets of the share classes that do not receive distributions. The net effect of the reduction of the sub-fund’s net asset value, and the corre- sponding increase of the percentage of the sub-fund’s net assets allocated to the share classes that do not receive distributions, is that the net asset values of the non-distribut- ing share classes are not adversely affected by any dividend distribution.
- By way of derogation from the preceding paragraphs the following can be applied for sub-funds that use SDU: the valuation of thederivatives and its underlying instruments can be processed at a deviant time at the corresponding valuation day of the respective sub-funds.
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## Suspension of the redemption of shares and of the calculation of the net asset value per share

Translation (ENFR, 2022-10-17):
- dans la mesure où la société d’investisse- ment contracte un engagement en rapport avec un élément d’actif déterminé d’un compartiment déterminé ou d’une classe d’actions déterminée, ou en rapport avec une opération concernant un élément d’actif d’un compartiment déterminé ou d’une classe d’actions déterminée, cet engagement est imputé au compartiment concerné ou à la classe d’actions concernée ;
- si un élément d’actif ou de passif de la société d’investissement ne peut être attri- bué à un compartiment donné, cet élément d’actif ou de passif sera attribué à l’ensemble des compartiments au prorata de l’actif net de chaque compartiment concerné ou selon toute autre procédure déterminée de bonne foi par le conseil d’administration ; les enga- gements des compartiments envers des tiers n’engagent pas la société d’investissement dans son ensemble ;
- une distribution a pour effet de diminuer la valeur unitaire des actions de la classe d’ac- tions donnant droit à une distribution à concur- rence du montant distribué. Par conséquent, le pourcentage de la classe d’actions donnant droit à une distribution dans l’actif net du compartiment diminue simultanément, tandis que le pourcentage des classes d’actions ne donnant pas droit à une distribution augmente dans l’actif net du compartiment concerné. En fin de compte, la réduction de l’actif net du compartiment et l’augmentation correspon- dante du pourcentage dans l’actif net du compartiment pour les classes d’actions ne donnant pas droit à une distribution font que la valeur par action des classes d’actions ne donnant pas droit à une distribution n’est pas influencée par la distribution.
- Par dérogation aux paragraphes précédents, ce qui suit peut s’appliquer aux compartiments utilisant des SDU (Synthetic Dynamic Under- lyings) : l’évaluation des instruments dérivés et ses sous-jacents peut être traitée à un moment différent, le jour de la date d’évaluation corres- pondante des compartiments concernés.
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## Suspension du rachat des actions et du calcul de la valeur liquidative par action