# PORTOFOLIO ANALYSIS
### OVERVIEW

#### 	Portfolio 
11.48%
0.04
54
Equities Exposure Interest rate sensitivity
Issuer number (excluding cash)
Equites exposure evolution (m-1)	1.47% Interest rate sensitivity evolution (m-1)		-0.17

### EVOLUTION OF THE SENSITIVITY RATE	CHANGE IN EQUITY EXPOSURE - ONE YEAR
10	40 %
7.5
30 %
5
20 %
2.5
10 %
0
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
-2.5	0 %
Min. Interest rate Sensitivity Max.	Min. Equity Exposure Max.
In sensitivity points - including derivatives	As a percaentage of total assets - including derivatives

### MAIN CURRENCY EXPOSURE
EUR
JPY
USD
Others
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portfolio  Benchmark

### MAIN POSITIONS IN PORFOLIO

#### 	Sector	Weight
10.21%
9.63%
8.76%
8.25%
7.30%
4.49%
3.73%
3.35%
3.14%
2.97%
CPR OBLIG 12 MOIS - I C	Absolute Return Credit
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	 Absolute Return Credit AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -I2	Investment Grade EMU
AMUNDI WR ESG LD ETF(GER)	Equities World
CPR MONETAIRE ISR -I-	Money Market Investments
CPR MONETAIRE ISR -P-	Money Market Investments
AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C)	Investment Grade Europe AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - I2		High Yield Europe CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I			Equities EMU
AMUNDI US ESG LD ETF(GER)	Equities USA
Excluding derivatives
INTEREST RATE SENSITIVITY ANALYSIS	
Interest rate sensitivity	0.04

### MATURITY BREAKDOWN *	GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
0-12mth 1-3yr 3-5yr 5-7yr 7-10yr
10-15yr
15-25yr
25yr+
-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	22.5
Portfolio  Benchmark
* In sensitivity points - including derivatives
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Asia ex-Japan
Japan
Others
North America
-2	-1	0	1	2	3
Portfolio  Benchmark
EQUITIES EXPOSURE ANALYSIS	
Equities Exposure	11.48%

### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN *	MONTHLY GEOGRAPHICAL MOVEMENTS
Japan
EMU
North America
Europe ex-EMU
Emerging countries
Asia ex-Japan
Others
Emerging countries
Japan
Europe ex-EMU
Asia ex-Japan
EMU
North America
0 %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	12.5 % 15 %
Portfolio  Benchmark
-1 %	-0.5 %	0 %	0.5 %	1 %	1.5 %
* As a percaentage of total assets - including derivatives

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
SYNTHESE

## Portefeuille

## 11,48%

## 0,04

## 54

## Exposition Actions Sensibilité Taux

## Nombre d'émetteurs (hors liquidités)

## Evolution de l'exposition Actions (m-1)	1,47% Evolution de la sensibilité taux (m-1)		-0,17
EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN	EVOLUTION DE L'EXPOSITION ACTIONS - 1 AN
10	40 %
7,5
30 %
5
20 %
2,5
10 %
0
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
-2,5	0 %
Min. Sensibilité Taux Max.	Min. Exposition Actions Max.
En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.	En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.
EXPOSITION SUR LES PRINCIPALES DEVISES	PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
EUR
JPY
| AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE -I2 | SRI	Obligations Crédit EMU | 8,76% |
| --- | --- | --- |
| AMUNDI WR ESG LD ETF(GER) | Actions Internationales | 8,25% |
| CPR MONETAIRE ISR -I- | Produits monétaires | 7,30% |
| CPR MONETAIRE ISR -P- | Produits monétaires | 4,49% |
| AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) | Obligations Crédit Europe | 3,73% |
| AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI -	High Yield Europe	3,35% |
| I2 |  |  |

USD
Autres
GBP
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portefeuille Indice
Hors produits dérivés
ANALYSE DE LA SENSIBILITE TAUX	

## Sensibilité Taux	0,04
RÉPARTITION PAR MATURITÉS *	RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
-1 an
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-15 ans
15-25 ans
+25 ans
-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5
Portefeuille Indice
* En points de sensibilité – avec prise en compte des produits dérivés.
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Asie hors-Japon
Japon
Autres
Amérique du nord
-2	-1	0	1	2	3
Portefeuille Indice
ANALYSE DE L'EXPOSITION ACTIONS	

## Exposition Actions	11,48%
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE *	MOUVEMENTS GEOGRAPHIQUES AU COURS DU MOIS
Japon
Zone Euro
Amérique du nord
Europe ex-EMU
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres
Pays émergents
Japon
Europe ex-EMU
Asie hors-Japon
EMU
Amérique du nord
0 %	2,5 %	5 %	7,5 %	10 %	12,5 % 15 %
Portefeuille Indice
-1 %	-0,5 %	0 %	0,5 %	1 %	1,5 %
* En pourcentage de l’actif – avec prise en compte des produits dérivés.
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