The Fund has appointed CACEIS Bank, Luxembourg Branch as its Depositary within the meaning of the 2016 Law and 2013 Law pursuant to the Depositary Agreement as amended from time to time.
CACEIS Bank acting through its Luxembourg branch (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France with a share capital of 440,000,000 Euros having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris. It is an authorised credit institution supervised by the European Central Bank and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. It is further authorised to exercise through its Luxembourg branch banking and central administration activities in Luxembourg.
Investors are invited to consult the Depositary Agreement at the registered office of the Fund to have a better understanding and knowledge of the limited duties and liabilities of the Depositary.
The Depositary has been entrusted with the custody and/or, as the case may be, record- keeping of the Sub-Funds’ assets, and it shall fulfil the obligations and duties provided for by the 2016 Law and the AIFM Laws and Regulations. In particular, the Depositary shall ensure an effective and proper monitoring of the Fund’s cash flows.
In due compliance with the AIFM Laws and Regulations (including but not limited to Article 21.9 of the AIFMD and Articles 92 to 97 of the AIFM Regulation), the Depositary shall:
- ensure that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of shares of the Fund are carried out in accordance with the 2016 Law and the Articles of Association;
- ensure that the value of the Shares is calculated in accordance with the applicable law, Articles and the procedures laid down in Article 19 of the AIFMD;
- carry out the instructions of the Fund, unless they conflict with the applicable law, or the Articles of Association;
- ensure that in transactions involving the Fund’s assets any consideration is remitted to the Fund within the usual time limits;
- ensure that the Fund’s income is applied in accordance with the AIFM Laws andRegulations and the Articles of Association.

Translation (ENFR, 2023-06-01):
Le Fonds a nommé CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, en qualité de Dépositaire au sens de la Loi de 2016 et de la Loi de 2013, conformément au Contrat de dépositaire, tel qu’amendé en tant que de besoin.
CACEIS Bank, agissant par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise (CACEIS Bank, succursale de Luxembourg), est une société anonyme de droit français au capital social de 440 000 000 euros dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722. Il s’agit d’un établissement de crédit agréé supervisé par la Banque centrale européenne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il est en outre autorisé à exercer, par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, des activités bancaires et d’administration centrale au Luxembourg.
Les investisseurs sont priés de consulter le Contrat de dépositaire au siège social du Fonds afin de mieux comprendre et de connaître les obligations et fonctions limitées du Dépositaire.
Le Dépositaire sera chargé de la garde et/ou, le cas échéant, de l’enregistrement des actifs des Compartiments et remplira les obligations et fonctions prévues par la Loi de 2016 et les Lois et Règlements relatifs aux GFIA. En particulier, le Dépositaire assurera un suivi efficace et approprié des flux de trésorerie du Fonds.
Conformément aux Lois et Règlements relatifs aux GFIA (en ce compris, sans toutefois s’y limiter, l’Article
21.9 de la directive AIFM et les articles 92 à 97 du Règlement AIFM), le Dépositaire doit :
- s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation d’Actions effectués au nom du Fonds sont conformes à la Loi de 2016 et aux Statuts ;
- s’assurer que la valeur des Actions soit calculée conformément à la législation en vigueur, aux Statuts et aux procédures prévues à l’article 19 de la Directive AIFM ;
- exécuter les instructions du Fonds, sauf si elles sont contraires à la législation en vigueur ou aux Statuts ;
- s’assurer que, dans le cadre des opérations sur les actifs du Fonds, la contrepartie lui est remise dans les délais habituels ;
- s’assurer que les produits du Fonds reçoivent une affectation conforme aux Lois et règlements relatifs aux GFIA et aux Statuts.