OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Sector Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 18.96 | 37.64 | -18.69 |
| Government | 11.75 | 0.01 | 11.74 |
| Energy | 11.52 | 6.54 | 4.98 |
| Consumer Cyclical | 9.00 | 6.84 | 2.16 |
| Communications | 8.71 | 8.91 | -0.20 |
| Consumer Non cyclical | 6.42 | 16.07 | -9.65 |
| Mortgage Securities | 5.83 | -- | 5.83 |
| Asset Backed Securities | 5.27 | -- | 5.27 |
| Utilities | 5.14 | 8.42 | -3.29 |
| Basic Materials | 3.63 | 2.92 | 0.71 |
| Other Sectors | 8.17 | 12.66 | -4.48 |
| Cash | 5.61 | -- | 5.61 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Financier | 18,52 | 37,40 | -18,88 |
| État | 11,82 | 0,01 | 11,81 |
| Énergie | 11,74 | 6,58 | 5,16 |
| Biens de consommation cycliques | 9,74 | 6,97 | 2,77 |
| Communication | 8,59 | 9,13 | -0,54 |
| Biens de consommation non cycliques | 6,59 | 16,05 | -9,46 |
| Mortgage Securities | 6,20 | -- | 6,20 |
| Asset Backed Securities | 5,69 | -- | 5,69 |
| Services publics | 5,40 | 8,37 | -2,97 |
| Matières premières | 4,03 | 2,86 | 1,16 |
| Autres secteurs | 6,79 | 12,63 | -5,83 |
| Liquidités/espèces | 4,90 | -- | 4,90 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| CHARTER COMM OPT 6.384 23/10/35 | 0.87 |
| BWAY HOLDING CO 4.750 15/04/24 | 0.77 |
| DELTA/SKYMILES 4.750 20/10/28 | 0.77 |
| AT&T INC 3.300 01/02/52 | 0.75 |
| VEOLIA ENVRNMT 2.250 | 0.70 |
| EG GLOBAL 6.250 30/10/25 | 0.69 |
| MICHAELS COS INC 5.250 01/05/28 | 0.68 |
| US TREASURY N/B 2.500 15/01/22 | 0.66 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.500 15/11/31 | 0.65 |
| ARGENTINA 0.500 09/07/30 | 0.61 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 10 participations principales | Pondération (%) |
| --- | --- |
| CHARTER COMM OPT 6,384 23/10/35 | 0,89 |
| MICHAELS COS INC 5,250 01/05/28 | 0,82 |
| BWAY HOLDING CO 4,750 15/04/24 | 0,79 |
| AT&T INC 3,300 01/02/52 | 0,78 |
| DELTA/SKYMILES 4,750 20/10/28 | 0,77 |
| VEOLIA ENVRNMT 2,250 | 0,73 |
| EG GLOBAL 6,250 30/10/25 | 0,72 |
| ARGENTINA 0,500 09/07/30 | 0,68 |
| CSC HOLDINGS LLC 4,500 15/11/31 | 0,67 |
| QUATRIM 5,875 15/01/24 | 0,58 |
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1DEUR | 6.50 | 0.95 | 1.17 | 2.89 | 7.10 | 3.98 | 0.52 |
| Reference benchmark | 5.70 | 1.87 | 2.36 | 1.48 | 1.36 | 1.36 | 0.79 |
| Calendar year performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| M1DEUR | 8.23 | -10.52 | 0.40 | 6.80 | -4.35 |
| Reference benchmark | 3.77 | -11.03 | 7.53 | 4.27 | -7.64 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance  (%) | Depuis le début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1DEUR | 6,50 | 0,95 | 1,17 | 2,89 | 7,10 | 3,98 | 0,52 |
| Indice de référence | 5,70 | 1,87 | 2,36 | 1,48 | 1,36 | 1,36 | 0,79 |
| Performance nette sur 1 an glissant (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| M1DEUR | 8,23 | -10,52 | 0,40 | 6,80 | -4,35 |
| Indice de référence | 3,77 | -11,03 | 7,53 | 4,27 | -7,64 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 194 | -- | -- |
| Yield to worst | 4.97% | -- | -- |
| Option Adjusted Duration | 3.25 | -- | -- |
| Modified Duration to Worst | 3.23 | -- | -- |
| Option Adjusted Spread Duration | 4.62 | -- | -- |
| Average maturity | 9.22 | -- | -- |
| Rating average | BBB-/BB+ | -- | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | -27.03 | -- | -- |  | 0-2 years | 67.33 | -- | -- |
| AA | 2.90 | -- | -- |  | 2-5 years | 8.66 | -- | -- |
| A | -2.72 | -- | -- |  | 5-10 years | -0.13 | -- | -- |
| BBB | 14.48 | -- | -- |  | 10+ years | 24.13 | -- | -- |
| BB | 22.53 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| B | 29.46 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| CCC | 2.83 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Cash | 17.44 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Cash Offset | 40.11 | -- | -- |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 194 | -- | -- |
| Rendement le plus faible | 4,97% | -- | -- |
| Duration ajustée de l’option | 3,25 | -- | -- |
| Duration modifiée jusqu’au pire rendement possible | 3,23 | -- | -- |
| Duration de spread ajustée de l’option | 4,62 | -- | -- |
| Maturité moyenne | 9,22 | -- | -- |
| Notation moyenne | BBB-/BB+ | -- | -- |
| Cote de crédit (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Répartition par maturité (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | -27,03 | -- | -- |  | 0-2 ans | 67,33 | -- | -- |
| AA | 2,90 | -- | -- |  | 2-5 ans | 8,66 | -- | -- |
| A | -2,72 | -- | -- |  | 5-10 ans | -0,13 | -- | -- |
| BBB | 14,48 | -- | -- |  | 10+ ans | 24,13 | -- | -- |
| BB | 22,53 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| B | 29,46 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| CCC | 2,83 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 17,44 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Compensation en espèces | 40,11 | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Currency Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 81.90 | -- | -- |  |
| EGP | 3.85 | -- | -- |  |
| PLN | 3.65 | -- | -- |  |
| CZK | 3.11 | -- | -- |  |
| MYR | 3.05 | -- | -- |  |
| MXN | 2.76 | -- | -- |  |
| BRL | 2.59 | -- | -- |  |
| KZT | 2.45 | -- | -- |  |
| RUB | 1.66 | -- | -- |  |
| COP | 1.44 | -- | -- |  |
| Other Currencies | -6.46 | -- | -- |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation par devise (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 81,90 | -- | -- |  |
| EGP | 3,85 | -- | -- |  |
| PLN | 3,65 | -- | -- |  |
| CZK | 3,11 | -- | -- |  |
| MYR | 3,05 | -- | -- |  |
| MXN | 2,76 | -- | -- |  |
| BRL | 2,59 | -- | -- |  |
| KZT | 2,45 | -- | -- |  |
| RUB | 1,66 | -- | -- |  |
| COP | 1,44 | -- | -- |  |
| Autres devises | -6,46 | -- | -- |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| UKRAINE GOVT 1.258 31/05/40 | 2.27 |
| REP OF NIGERIA 6.375 12/07/23 | 1.94 |
| REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31 | 1.69 |
| COLOMBIA TES 7.250 26/10/50 | 1.48 |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/07/23 | 1.46 |
| KAZAKH DEVELOPME 10.750 12/02/25 | 1.33 |
| COLOMBIA REP OF 5.200 15/05/49 | 1.33 |
| PETROLEOS MEXICA 3.750 21/02/24 | 1.31 |
| GHANA REP OF 10.750 14/10/30 | 1.22 |
| REPUBLIC OF PERU 6.950 12/08/31 | 1.17 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 10 participations principales | Pondération (%) |
| --- | --- |
| UKRAINE GOVT 1,258 31/05/40 | 2,27 |
| REP OF NIGERIA 6,375 12/07/23 | 1,94 |
| REP SOUTH AFRICA 7,000 28/02/31 | 1,69 |
| COLOMBIA TES 7,250 26/10/50 | 1,48 |
| BRAZIL-LTN 0,000 01/07/23 | 1,46 |
| KAZAKH DEVELOPME 10,750 12/02/25 | 1,33 |
| COLOMBIA REP OF 5,200 15/05/49 | 1,33 |
| PETROLEOS MEXICA 3,750 21/02/24 | 1,31 |
| GHANA REP OF 10,750 14/10/30 | 1,22 |
| REPUBLIC OF PERU 6,950 12/08/31 | 1,17 |
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| NN GROUP NV 10126470 | 0.35 | AMUNDI SA 10219730 | 0.01 |
| AVIVA PLC 10126677 | 0.39 | PARTNERS GROUP HOLDING AG 10221643 | 0.30 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10370431 | 0.54 | IGM FINANCIAL INC 10142542 | 0.34 |
| CIGNA CORP 10377862 | 0.90 | SAMPO OYJ-A SHS 10126643 | 0.34 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 10126253 | 0.94 | NN GROUP NV 10126470 | 0.35 |
| CNP ASSURANCES 10126468 | 0.95 | ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0.36 |
| AXA SA 10126163 | 0.99 | AVIVA PLC 10126677 | 0.39 |
| AUTO TRADER GROUP PLC 10223135 | 1.05 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10229284 | 0.42 |
| SCOUT24 AG 10129281 | 1.16 | IA FINANCIAL CORP INC 10379481 | 0.42 |
| HUMANA INC 10262456 | 1.31 | SCOR SE 10126277 | 0.49 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| NN GROUP NV 10126470 | 0,35 | AMUNDI SA 10219730 | 0,01 |
| AVIVA PLC 10126677 | 0,39 | PARTNERS GROUP HOLDING AG 10221643 | 0,30 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 10370431 | 0,54 | IGM FINANCIAL INC 10142542 | 0,34 |
| CIGNA CORP 10377862 | 0,90 | SAMPO OYJ-A SHS 10126643 | 0,34 |
| ASSICURAZIONI GENERALI 10126253 | 0,94 | NN GROUP NV 10126470 | 0,35 |
| CNP ASSURANCES 10126468 | 0,95 | ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0,36 |
| AXA SA 10126163 | 0,99 | AVIVA PLC 10126677 | 0,39 |
| AUTO TRADER GROUP PLC 10223135 | 1,05 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10229284 | 0,42 |
| SCOUT24 AG 10129281 | 1,16 | IA FINANCIAL CORP INC 10379481 | 0,42 |
| HUMANA INC 10262456 | 1,31 | SCOR SE 10126277 | 0,49 |
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| NN GROUP NV 10126470 | 0.35 | PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 10222499 | 0.09 |
| ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0.36 | MERITZ SECURITIES CO LTD 10161639 | 0.14 |
| AVIVA PLC 10126677 | 0.39 | PARTNERS GROUP HOLDING AG 10221643 | 0.30 |
| SWISS RE AG 10126693 | 0.52 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0.31 |
| DNB ASA 10221191 | 0.64 | IGM FINANCIAL INC 10142542 | 0.34 |
| LINCOLN NATIONAL CORP 10243531 | 0.65 | SAMPO OYJ-A SHS 10126643 | 0.34 |
| ADEVINTA ASA 10405744 | 0.67 | NN GROUP NV 10126470 | 0.35 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP 10261983 | 0.67 | ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0.36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 10244670 | 0.75 | AVIVA PLC 10126677 | 0.39 |
| AFLAC INC 10245144 | 0.76 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10229284 | 0.42 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| NN GROUP NV 10126470 | 0,35 | PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 10222499 | 0,09 |
| ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0,36 | MERITZ SECURITIES CO LTD 10161639 | 0,14 |
| AVIVA PLC 10126677 | 0,39 | PARTNERS GROUP HOLDING AG 10221643 | 0,30 |
| SWISS RE AG 10126693 | 0,52 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0,31 |
| DNB ASA 10221191 | 0,64 | IGM FINANCIAL INC 10142542 | 0,34 |
| LINCOLN NATIONAL CORP 10243531 | 0,65 | SAMPO OYJ-A SHS 10126643 | 0,34 |
| ADEVINTA ASA 10405744 | 0,67 | NN GROUP NV 10126470 | 0,35 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP 10261983 | 0,67 | ST JAMES'S PLACE PLC 10228823 | 0,36 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 10244670 | 0,75 | AVIVA PLC 10126677 | 0,39 |
| AFLAC INC 10245144 | 0,76 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10229284 | 0,42 |
# 100
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 16.42 | -0.05 | 5.14 | 28.73 | 9.10 | 10.37 |
| Reference Benchmark | 16.06 | -0.08 | 4.88 | 28.20 | 8.56 | 9.82 |
| Tracking Difference | 0.36 | 0.03 | 0.27 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.10 | 0.12 | 0.12 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 28.73 | -4.63 | 5.77 | 1.85 | 23.81 |
| Reference Benchmark | 28.20 | -5.05 | 5.12 | 1.28 | 23.27 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 100
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 16,42 | -0,05 | 5,14 | 28,73 | 9,10 | 10,37 |
| Indice de référence | 16,06 | -0,08 | 4,88 | 28,20 | 8,56 | 9,82 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | 0,36 | 0,03 | 0,27 | 0,53 | 0,53 | 0,54 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,10 | 0,12 | 0,12 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 3,59 | 9,61 | -11,93 | 29,67 | -2,82 |
| Indice de référence | 3,07 | 9,15 | -12,46 | 28,96 | -3,29 |
| Performance (%) | Year to date | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann 10 years ann | inception ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC | -2.18 | -1.07 | -3.37 | -2.46 | -3.53 | 1.68 | 1.72	-- | 1.52 |
| Reference benchmark | -0.34 | -0.01 | -0.10 | -0.25 | -0.54 | -0.49 | -0.43	-- | -0.42 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| XC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.62 | 8.29 | 6.21 | -0.12 |
| Reference benchmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33 | -0.36 | -0.43 | -0.56 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance  (%) | début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | 10 ans annualisés | lancement annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC | -2,18 | -1,07 | -3,37 | -2,46 | -3,53 | 1,68 | 1,72 | -- | 1,52 |
| Indice de référence | -0,34 | -0,01 | -0,10 | -0,25 | -0,54 | -0,49 | -0,43 | -- | -0,42 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| XC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2,62 | 8,29 | 6,21 | -0,12 |
| Indice de référence | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,33 | -0,36 | -0,43 | -0,56 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| FTSE 100 FUTURE 09-22 LIFFE | 0.04 |
| UBS LN EUR 14-09-22 EUCP | 0.04 |
| BOVESPA INDEX FUTURE 10-22 BMF | 0.03 |
| HSBC MONEY Z (C) | 0.03 |
| S&P/MIB INDEX FUTURE 09-22 | 0.03 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0.06% 21-09-22 EUCP | 0.03 |
| LMA EUR 08-09-22 ECP | 0.03 |
| MINI ENERGY SELECT SEC FUTURE 09-22 CME | 0.03 |
| IBEX 35 INDEX FUTURE 09-22 | 0.03 |
| CAC 40 EURO FUTURE 09-22 | 0.03 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| FTSE 100 FUTURE 09-22 LIFFE | 0,04 |
| UBS LN EUR 14-09-22 EUCP | 0,04 |
| BOVESPA INDEX FUTURE 10-22 BMF | 0,03 |
| HSBC MONEY Z (C) | 0,03 |
| S&P/MIB INDEX FUTURE 09-22 | 0,03 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0,06% 21-09-22 EUCP | 0,03 |
| LMA EUR 08-09-22 ECP | 0,03 |
| MINI ENERGY SELECT SEC FUTURE 09-22 CME | 0,03 |
| IBEX 35 INDEX FUTURE 09-22 | 0,03 |
| CAC 40 EURO FUTURE 09-22 | 0,03 |
# 17.77
| Fixed Income Top 10 Holdings | Location | Instrument Type | Weight (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| US TREASURY N/B 0.375 31/01/2026 | United States | Treasury Note | 0.58 |
| US TREASURY N/B 0.500 28/02/2026 | United States | Treasury Note | 0.52 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.250 31/07/2031 | United Kingdom | Government Bond | 0.43 |
| US TREASURY N/B 0.125 31/01/2023 | United States | Treasury Note | 0.38 |
| US TREASURY N/B 0.125 28/02/2023 | United States | Treasury Note | 0.35 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.000 10/03/2023 | Germany | Government Bond | 0.35 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.100 20/12/2030 | Japan | Government Bond | 0.32 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.050 15/01/2023 | Italy | Government Bond | 0.31 |
| US TREASURY N/B 1.125 29/02/2028 | United States | Treasury Note | 0.27 |
| US TREASURY N/B 1.750 31/05/2022 | United States | Treasury Note | 0.26 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 17,77
| 10 Principales pondérations obligataires | Pays/Région | Type d'instrument | Poids (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| US TREASURY N/B 0.375 31/01/2026 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,58 |
| US TREASURY N/B 0.500 28/02/2026 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,52 |
| UNITED KINGDOM GILT 0.250 31/07/2031 | Royaume-Uni | Obligation d’État | 0,43 |
| US TREASURY N/B 0.125 31/01/2023 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,38 |
| US TREASURY N/B 0.125 28/02/2023 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,35 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.000 10/03/2023 | Allemagne | Obligation d’État | 0,35 |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.100 20/12/2030 | Japon | Obligation d’État | 0,32 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.050 15/01/2023 | Italie | Obligation d’État | 0,31 |
| US TREASURY N/B 1.125 29/02/2028 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,27 |
| US TREASURY N/B 1.750 31/05/2022 | États-Unis | Bon du Trésor US | 0,26 |
#   Investment strategy
The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark. In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% of its assets in fixed or floating-rate income bonds and other similar securities including money market instruments, that are issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies, based in developed or emerging markets. The Fund includes the identification and analysis of an issuer’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process and will not invest in bonds issued by companies with involvement in specific excluded activities, such as, tobacco and controversial weapons. The Fund will invest up to 30% in non-investment grade rated, unrated bonds and 10% in onshore Chinese bonds and up to 10% in bonds which have a maturity longer than five years. The Fund may invest up to 30% in bonds issued in emerging markets, up to 20% in asset backed securities and mortgage-backed securities, and up to 10% in contingent convertible securities.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Part
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	USD 10,21
Performance 1 mois	0,75%
Yield to maturity	5,53%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
Le Fonds est géré de manière active et n’est pas contraint de respecter la composition d’un indice
Traitement des dividendes
Capitalisation
de référence. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des obligations à revenu fixe ou variable et d’autres titres similaires, y compris des instruments du marché monétaire émis par des gouvernements, des entités gouvernementales,
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
des entités supranationales et des sociétés basés dans des marchés développés ou émergents. Le Fonds intègre l’identification et l’analyse des références ESG d’un émetteur dans le processus
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
décisionnel en matière d’investissement et n’investira pas dans des obligations émises par des sociétés exerçant des activités exclues spécifiques, telles que le tabac et les armes controversées. Le Fonds investira jusqu’à 30 % dans des obligations de catégorie non-investissement (« non- investment grade ») et des obligations non notées, jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises onshore et jusqu’à 10 % dans des obligations dont l’échéance est supérieure à cinq ans. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % dans des obligations émises sur les marchés émergents, jusqu’à 20 % dans des titres adossés à des actifs et à des hypothèques et jusqu’à 10 % dans des titres convertibles contingents.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
# Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others.
| Top 10 Holdings (%) | Weight (%) |
| --- | --- |
| REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26 | 2.21 |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/01/24 | 2.18 |
| REP OF NIGERIA 6.375 12/07/23 | 1.87 |
| REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31 | 1.73 |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/07/23 | 1.50 |
| TRUST F/1401 5.250 30/01/26 | 1.43 |
| COLOMBIA REP OF 3.250 22/04/32 | 1.31 |
| REPUBLIC OF PERU 6.950 12/08/31 | 1.29 |
| XP INC 3.250 01/07/26 | 1.27 |
| PETROLEOS MEXICA 3.750 21/02/24 | 1.24 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Seules les 10 meilleures répartitions sont indiquées. Les autres répartitions sont incluses dans Autres.
| 10 principaux titres en portefeuille (%) | Pondération (%) |
| --- | --- |
| REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26 | 2,21 |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/01/24 | 2,18 |
| REP OF NIGERIA 6.375 12/07/23 | 1,87 |
| REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31 | 1,73 |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/07/23 | 1,50 |
| TRUST F/1401 5.250 30/01/26 | 1,43 |
| COLOMBIA REP OF 3.250 22/04/32 | 1,31 |
| REPUBLIC OF PERU 6.950 12/08/31 | 1,29 |
| XP INC 3.250 01/07/26 | 1,27 |
| PETROLEOS MEXICA 3.750 21/02/24 | 1,24 |

4La durée des spreads exclut les contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt et les contrats à terme sur obligations. Nous pouvons, sur demande, contraindre le gouvernement local à réduire à zéro la durée des spreads pour certains fonds.
5La notation de crédit moyenne recourt à la « notation indicielle », la moyenne des fournisseurs S&P, Fitch et Moody’s. La notation de fonds et de référence moyenne ne comprend pas les titres notés NR ou NA.
# 18.09
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AstraZeneca PLC | 5.96 | Number of Holdings ex Cash | 101 | 101 |
| Royal Dutch Shell PLC | 5.81 | Avg Market Cap (GBP mil) | 47,799 | 47,792 |
| Unilever PLC | 5.77 | P/E Ratio 4 | 15.07 | 15.07 |
| HSBC Holdings PLC | 4.45 |  |
| Diageo PLC | 4.15 |
| GlaxoSmithKline PLC | 3.66 |
| Rio Tinto PLC | 3.38 |
| British American Tobacco PLC | 3.34 |
| BP PLC | 3.27 |
| BHP Group PLC | 2.31 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 18.09
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AstraZeneca PLC | 5,96 | Nombre de titres (hors liquidités) | 101 | 101 |
| Royal Dutch Shell PLC | 5,81 | Capitalisation boursière (GBP mil) | 47.799 | 47.792 |
| Unilever PLC | 5,77 | Ratio C/B 4 | 15,07 | 15,07 |
| HSBC Holdings PLC | 4,45 |  |
| Diageo PLC | 4,15 |
| GlaxoSmithKline PLC | 3,66 |
| Rio Tinto PLC | 3,38 |
| British American Tobacco PLC | 3,34 |
| BP PLC | 3,27 |
| BHP Group PLC | 2,31 |
| (%) | Fund | benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 73.74 | -- | -- |  |
| IDR | 3.87 | -- | -- |  |
| BRL | 3.49 | -- | -- |  |
| ZAR | 3.39 | -- | -- |  |
| THB | 3.18 | -- | -- |  |
| MYR | 3.06 | -- | -- |  |
| PLN | 2.91 | -- | -- |  |
| CZK | 2.79 | -- | -- |  |
| COP | 2.09 | -- | -- |  |
| MXN | 1.49 | -- | -- |  |
| Other Currencies | -0.01 | -- | -- |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| (%) | Fonds | référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 73,74 | -- | -- |  |
| IDR | 3,87 | -- | -- |  |
| BRL | 3,49 | -- | -- |  |
| ZAR | 3,39 | -- | -- |  |
| THB | 3,18 | -- | -- |  |
| MYR | 3,06 | -- | -- |  |
| PLN | 2,91 | -- | -- |  |
| CZK | 2,79 | -- | -- |  |
| COP | 2,09 | -- | -- |  |
| MXN | 1,49 | -- | -- |  |
| Autres devises | -0,01 | -- | -- |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 23.28 | -- | -- |
| Financial | 14.78 | -- | -- |
| Energy | 14.39 | -- | -- |
| Basic Materials | 4.09 | -- | -- |
| Utilities | 2.61 | -- | -- |
| Communications | 1.94 | -- | -- |
| Industrial | 1.77 | -- | -- |
| Consumer Cyclical | 0.90 | -- | -- |
| Consumer Non cyclical | 0.65 | -- | -- |
| Other Sectors | -3.79 | -- | -- |
| Cash | 22.12 | -- | -- |
| Cash Offset | 17.25 | -- | -- |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 23,28 | -- | -- |
| Financier | 14,78 | -- | -- |
| Énergie | 14,39 | -- | -- |
| Matières premières | 4,09 | -- | -- |
| Services aux Collectivités | 2,61 | -- | -- |
| Communication | 1,94 | -- | -- |
| Industriel | 1,77 | -- | -- |
| Biens de consommation cycliques | 0,90 | -- | -- |
| Biens de consommation non cycliques | 0,65 | -- | -- |
| Autres secteurs | -3,79 | -- | -- |
| Liquidités/espèces | 22,12 | -- | -- |
| Compensation en espèces | 17,25 | -- | -- |