OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Publication of TER (total expense ratio) expressed in percentages:
A measure of the total costs associated with managing and operating an investment fund. These costs consist primarily of management fees and additional expenses such as trading fees, legal fees, auditor fees and other operational expenses.
BIL Invest Patrimonial High
TER

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Publication du TER (total expense ratio) exprimé en pourcentage :
Mesure des coûts totaux associés à la gestion et à l’exploitation d’un fonds d’investissement. Ces coûts consistent principalement en des frais de gestion et des frais supplémentaires comme les frais de négociation, les frais juridiques, les honoraires des réviseurs d’entreprises et d’autres coûts opérationnels.
BIL Invest Patrimonial High
TER
Environmental, Social and Governance principles (‘ESG’)
The Management Company identifies and analyses sustainability risk (i.e. an environmental, social, or governance event or condition that, if it occurs, could potentially or actually cause a material negative impact on the value of an investment) as part of its risk management process.
The Management Company integrates financially material sustainability risks and opportunities into its research, analysis and investment decision- making processes. The Management Company believes that the consideration of these risks and opportunities can help to enhance long-term risk adjusted returns for investors.
The Sub-funds, except the Sub-funds BIL Invest Patrimonial High, BIL Invest Patrimonial Medium, BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial Defensive, do not promote environmental or social characteristics, and do not have as objective sustainable investment (as provided by articles 8 or 9 of SFDR). The Sub-funds BIL Invest Patrimonial High, BIL Invest Patrimonial Medium, BIL Invest Patrimonial Low, BIL Invest Patrimonial Defensive fall under article 8 of SFDR. The investments underlying those Sub-funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. There are currently no Sub-funds falling under article 9 of SFDR.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »)
La Société de gestion identifie et analyse le risque en matière de durabilité (c.-à-d. un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement) dans le cadre de son processus de gestion des risques.
La Société de gestion intègre les risques et les possibilités financièrement importants liés à la durabilité dans ses processus de recherche, d’analyse et de prise de décisions en matière d’investissement. La Société de gestion estime que la prise en compte de ces risques et possibilités peut contribuer à améliorer les rendements ajustés à long terme pour les investisseurs.
Les Compartiments, à l’exception de BIL Invest Patrimonial High, de BIL Invest Patrimonial Medium, de BIL Invest Patrimonial Low et de BIL Invest Patrimonial Defensive, ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales et ne poursuivent pas d’objectif d’investissement durable (comme prévu par les articles 8 ou 9 du règlement SFDR). Les Compartiments BIL Invest Patrimonial High, BIL Invest Patrimonial Medium, BIL Invest Patrimonial Low et BIL Invest Patrimonial Defensive relèvent de l’article 8 du règlement SFDR. Les investissements qui sous-tendent ces Compartiments ne tiennent pas compte des critères de l’UE concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental. Il n’existe actuellement aucun Compartiment relevant de l’article 9 du règlement SFDR.
In accordance with regulations, the General Meeting acknowledges that no dividend related to net realised capital gains has been distributed in previous fiscal years.
TWENTY-SIXTH RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “Lyxor World Water (DR) UCITS ETF” compartment are distributed as follows:
As regards net income, the amount of 12,969,085.22 euros is allocated to the “Retained Earnings for the year” account.
The General Meeting acknowledges that an interim dividend of 0.56 euros was paid on 8 July 2020 and that, consequently, all of the interim dividends already distributed represent the entire distributed income for the fiscal year ended.
The dividends related to the net income distributed for the Dist equities for the three previous fiscal years were as follows (in euros):

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Conformément à la réglementation, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende lié aux plus-values nettes réalisées n’a été mis en distribution au titre des exercices précédents.
VINGT-SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «Lyxor World Water (DR) UCITS ETF» sont réparties comme suit :
Au titre du résultat net, la somme de 12 969 085,22 Euros est affectée sur le compte « Report à nouveau de l’exercice ».
L’Assemblée Générale constate qu’un acompte de 0,56 Euro a été mis en paiement le 8 juillet 2020 et qu’en conséquence l’ensemble des acomptes déjà distribués représente l’intégralité du revenu distribué au titre de l’exercice clos.
Les dividendes liés au résultat net mis en distribution pour les actions Dist au titre des trois exercices précédents ont été les suivants (en Euros) :
As regards net realised capital gains, the amount of 33,334,748.82 euros is:
- Allocated to the “undistributed net capital gains and losses” account, up to 47,831,290.92 euros,
- Capitalised up to: -15,565,452.62 euros,
- Distributed up to: 1,068,910.52 euros, i.e. a net dividend per share of 0.04 euro, i.e. a total of 0.18 euro for the year.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Au titre des plus-values nettes réalisées, le montant de 33 334 748,82 Euros est :
- Affectée au compte des « Plus et moins-values nettes non distribuées » à hauteur de 47 831 290,92 Euros,
- Capitalisée à hauteur de : -15 565 452,62 Euros
- Distribuée à hauteur de 1 068 910,52 Euros, soit un dividende net par action de : 0.04 Euro, soit un total de 0,18 euros au titre de l’exercice complet.
In accordance with regulations, the General Meeting acknowledges that no dividend has been distributed in previous fiscal years.
THIRTY-THIRD RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF” compartment are distributed as follows:
- Capitalisation of the net income: -549,872.94 euros,
- Capitalisation of the net realised capital gains: -23,881,936.73 euros.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Conformément à la réglementation, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des exercices précédents.
TRENTE-TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF» sont réparties comme suit :
- Capitalisation du résultat net : -549 872,94 Euros,
- Capitalisation des plus-values nettes réalisées : -23 881 936,73 Euros.
THIRTY-FIFTH RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF” compartment are distributed as follows:
As regards net income, the amount of 12,043,212.31 euros is distributed as follows:
For the ACC equities, the amount of 2,984.97 euros is fully capitalised, For the DIST equities, the amount of 12,040,227.34 euros.
- Distributed up to 694,278.72 euros, i.e. a unit dividend of 0.16 euros. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.
- The sum of 11,345,948.62 euros is allocated to the “Retained Earnings for the year” account.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
TRENTE-CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF» sont réparties comme suit :
Au titre du résultat net, la somme de 12 043 212,31 Euros est répartie comme suit :
Pour les actions ACC, la somme de 2 984,97 Euros est entièrement capitalisée. Pour les actiosn DIST, la somme de 12 040 227,34 Euros.
- Distribuée à hauteur de 694 278,72 Euros, soit un dividende unitaire de 0,16 Euro. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
- La somme de 11 345 948,62 Euros est affectée sur le compte « Report à nouveau de l’exercice ».
THIRTY-SEVENTH RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “Lyxor MSCI USA UCITS ETF” are distributed, as follows:
As regards net income, the amount of 18,391,985.64 euros is:
- For the ACC equities: capitalised up to 1,458,603.23 euros.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
TRENTE-SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «Lyxor MSCI USA UCITS ETF» sont réparties, comme suit :
Au titre du résultat net, la somme de 18 391 985,64 Euro est :
- Pour les actions ACC : capitalisée à hauteur de 1 458 603,23 Euros.
In accordance with regulations, the General Meeting acknowledges that no dividend related to net realised capital gains has been distributed in previous fiscal years.
THIRTY-EIGHTH RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “Lyxor MSCI World UCITS ETF” compartment are distributed as follows:
As regards net income, the amount of 134,643,633.89 euros is distributed as follows:
- For the DIST equities: a total to be allocated of 97,421,476.62 euros, as follows:
- Allocated up to 81,406,672.04 euros to the “Retained earnings for the year” account,
- Distributed up to 16,014,804.58 euros i.e. a unit dividend of 1.22 euros. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Conformément à la réglementation, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende lié aux plus-values nettes réalisées n’a été mis en distribution au titre des exercices précédents.
TRENTE-HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «Lyxor MSCI World UCITS ETF» sont réparties comme suit :
Au titre du résultat net, la somme de 134 643 633,89 Euros est répartie comme suit :
- Pour les actions DIST : un total à affecter de 97 421 476,62 Euros, comme suit :
- Affectée à hauteur de 81 406 672,04 Euros sur le compte « Report à nouveau de l’exercice »
- Distribuée à hauteur de 16 014 804,58 Euros soit un dividende unitaire de 1,22 Euro. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
For the Monthly Hedged to USD - DIST equities, the amount to be allocated is 1,259,168.86 euros, as follows:
- Allocated up to 1,056,085.14 euros to the “Retained earnings for the year” account,
- Distributed up to 203,083.72 euros i.e. a unit dividend of 0.79 euros. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Pour les actions Monthly Hedged to USD – DIST, la somme a affecter est de 1 259 168,86 Euros, comme suit :
- Affectée à hauteur de 1 056 085,14 Euros sur le compte « Report à nouveau de l’exercice »
- Distribuée à hauteur de 203 083,72 Euros soit un dividende unitaire de 0,79 Euro. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
For the Monthly Hedged to EUR - DIST equities, the amount to be allocated is 35,958,611.32 euros, as follows:
- Allocated up to 29,754,414.57 euros to the “Retained earnings for the year” account,
- Distributed up to 6,204,196.75 euros i.e. a unit dividend of 0.85 euros. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Pour les actions Monthly Hedged to EUR – DIST, la somme à affecter est de 35 958 611,32 Euros, comme suit :
- Affectée à hauteur de 29 754 414,57 Euros sur le compte « Report à nouveau de l’exercice »
- Distribuée à hauteur de 6 204 196,75 Euros soit un dividende unitaire de 0,85 Euro. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
For the I-EUR equities, the amount of 4,377.09 euros is fully capitalised. As regards net realised capital gains, the amount of -4,093,817.67 euros is:
- Allocated in the amount of 635,724,544.40 euros to the “undistributed net capital gains and losses” account for the DIST equities,
- Allocated up to 47,409,723.84 euros to the “undistributed capital gains and losses” account for the Monthly Hedged to USD-DIST equities,
- capitalised up to -687,115,870.10 euros for the Monthly Hedged to EUR - DIST equities.
- capitalised up to -112,215.91 euros for the I-EUR equities.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Pour les actions I-EUR, la somme de 4 377,09 Euros est entièrement capitalisée. Au titre des plus-values nettes réalisées, la somme de -4 093 817,67 Euros est :
- affectée à hauteur de 635 724 544,50 Euros au compte des « Plus et moins-values nettes non distribuées » pour les actions DIST,
- affectée à hauteur de 47 409 723,84 Euros au compte des « Plus et moins-values nettes non distribuées »pour les actions Monthly Hedged to USD – DIST,
- capitalisée à hauteur de - -687 115 870,10 Euros pour les actions Monthly Hedged to EUR – DIST
- capitalisée à hauteur de -112 215,91 Euros pour les actions I-EUR.
For the DIST (EUR) equities, the amount of 976,259,830 JPY is distributed as follows:
- Allocation of 670,965,789 JPY to the “Retained earnings for the year” account,
- Distribution up to 305,294,041 JPY i.e. a unit dividend of 62,65 euros. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Pour les actions DIST (EUR), le montant de 976 259 830 JPY est réparti, comme suit :
- Affectation de la somme de 670 965 789 JPY sur le compte Report à nouveau de l’exercice,
- Distribution à hauteur de 305 294 041 JPY soit un dividende unitaire de 62,65 EUR. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.
On the basis of this distribution, to which are added the interim dividends paid in respect of the fiscal year, the total net dividend per share is therefore set at 182.45 JPY, accompanied, where appropriate, by a tax credit of an amount determined on the date of payment of the said interim dividends.
The General Meeting acknowledges that an interim dividend of 121 JPY was paid on 8 July 2020 and that, consequently, all of the interim dividends already distributed represent the entire distributed income for the fiscal year ended.
The dividends related to the net income distributed for the DIST (JPY) equities for the previous three fiscal years were as follows (in JPY):

Translation (ENFR, 2020-10-30):
L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
Sur la base de cette répartition, à laquelle sont ajoutés les acomptes versés au titre de l’exercice, le dividende net global par action est donc arrêté à 182,45 JPY, assorti, le cas échéant, d’un crédit d’impôt d’un montant déterminé à la date de paiement desdits acomptes.
L’Assemblée Générale constate qu’un acompte de 121 JPY a été mis en paiement le 8 juillet 2020 et qu’en conséquence l’ensemble des acomptes déjà distribués représente l’intégralité du revenu distribué au titre de l’exercice clos.
Les dividendes liés au résultat net mis en distribution pour les actions DIST (JPY) au titre des trois exercices précédents ont été les suivants (en JPY) :
As regards net realised capital gains, the amount of 119,833,899.60 euros is distributed as follows:
- For the ACC equities, the amount of -601,274.95 euros is fully capitalised,
- For the DIST equities, the total amount of 118,516,592.72 euros of which 170,730,742.71 euros are allocated to the “undistributed net capital gains or losses” account and -52,214,149.99 euros are capitalised.
- For the J-EUR equities, the amount of 1,918,581.83 euros of which 3,005,802.92 euros are allocated to the “undistributed net capital gains or losses” account and -1,087,221.09 euros are capitalised.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Au titre des plus-values nettes réalisées, la somme de 119 833 899,60 Euros est répartie comme suit :
- pour les actions ACC, la somme de -601 274,95 Euros est intégralement capitalisée,
- pour les actions DIST, la somme globale de 118 516 592,72 Euros dont 170 730 742,71 Euros sont affectés au compte des « Plus et moins- values nettes non distribuées » et -52 214 149,99 Euros sont capitalisés.
- pour les actions J-EUR, la somme de 1 918 581,83 Euros dont 3 005 802,92 Euros sont affectés au compte des « Plus et moins- values nettes non distribuées » et -1 087 221,09 Euros sont capitalisés.
In accordance with regulations, the General Meeting acknowledges that no dividend related to net realised capital gains has been distributed in previous fiscal years.
FORTY-SECOND RESOLUTION
The General Meeting finds that the distributable sums to be capitalised for the fiscal year ended at the end of October 2020 for the “LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF” compartment are distributed as follows:
As regards net income, the amount of 128,998,396.07 euros is distributed as follows:
For the DIST equities, the amount to be allocated is 127,445,216.67 euros, distributed as follows:
- Retained earnings up to 117,631,015.21 euros,
- Distributed up to 9,814,201.46 euros i.e. a unit dividend of 0.07 euro. The Meeting sets the payment date for this dividend at 9 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Conformément à la réglementation, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende lié aux plus-values nettes réalisées n’a été mis en distribution au titre des exercices précédents.
QUARANTE-DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les sommes distribuables à capitaliser de l’exercice clos à fin octobre 2020 pour le compartiment «LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF» sont réparties comme suit :
Au titre du résultat net, la somme de 128 998 396,07 Euros est répartie comme suit :
Pour les actions DIST, le montant à affecter est de 127 445 216,67 Euros, répartit comme suit :
- Report à nouveau à hauteur de 117 631 015,21 Euros
- Distribuée à hauteur de 9 814 201,46 Euros soit un dividende unitaire de 0,07 Euros. L’assemblée fixe la date de mise en paiement de ce dividende le 9 décembre 2020.
On the basis of this distribution, to which are added the interim dividends paid in respect of the fiscal year, the total net dividend per share is therefore set at 0.32 accompanied, where appropriate, by a tax credit of an amount determined on the date of payment of the said interim dividends.
The General Meeting acknowledges that an interim dividend of 0.25 euros was paid on 8 July 2020 and that, consequently, all of the interim dividends already distributed represent the entire distributed income for the fiscal year ended.
For the Daily Hedged to CHF - Acc equities, the amount to be allocated is 114,043.15 euros, distributed as follows:
- Capitalised up to 114,043.15 eurosIn accordance with regulations, the General Meeting acknowledges that no dividend has been distributed in respect of the net earnings for Daily Hedged to CHF equities for the previous 3 fiscal years.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Sur la base de cette répartition, à laquelle sont ajoutés les acomptes versés au titre de l’exercice, le dividende net global par action est donc arrêté à 0,32 assorti, le cas échéant, d’un crédit d’impôt d’un montant déterminé à la date de paiement desdits acomptes.
L’Assemblée Générale constate qu’un acompte de 0,25 euros a été mis en paiement le 8 juillet 2020 et qu’en conséquence l’ensemble des acomptes déjà distribués représente l’intégralité du revenu distribué au titre de l’exercice clos.
Pour les actions Daily Hedged to CHF - Acc, le montant à affecter est de 114 043,15 Euros, répartit comme suit :
- Capitalisée à hauteur de 114 043,15 EURConformément à la réglementation, l’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre du résultat net pour les actions Daily Hedged to CHF au titre des 3 exercices précédents.
* Provision related to the offsetting of costs on GBP trades following the move to physical replication.
-  Information supplements
	- Financial instruments: breakdown by the instrument’s legal or economic type
		- Breakdown of the “Bonds and similar securities” item by type of instrument

Translation (ENFR, 2020-10-30):
###### 737 138 764,08
annexes
* Provision liée à la compensation des frais sur trades en GBP suite passage en réplication physique.
- complémentsd’information
	- 
##### Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
		- Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
The daily readjustment shown in the formula of the underlying “short” strategy index implies that, over a period of more than one trading day, the Compartment’s performance will not be equal to the inverse performance of the Parent Index. Investors are indeed under-exposed to volatility.
For example, if the Parent Index appreciates by 10% on one trading day then depreciates by 5% on the next trading day, the ETF will have depreciated in total, after these two days (and before deduction of the applicable fees), by 5.5%, while the Parent Index will have appreciated by 4.5% in total.
If the Parent Index depreciates by 5% per day for 2 consecutive business days, it will have depreciated by a total of 9.75%, while the ETF will have appreciated (before deduction of the applicable fees) by 10.25% over the same period.

Translation (ENFR, 2020-10-30):
###### Risque de réajustement quotidien du levier
Les investisseurs sont inversement exposés aux fluctuations qui affectent le prix ou le niveau de l'Indice Parent sur une base quotidienne. Le réajustement quotidien figurant dans la formule de l'indice de stratégie "short" sous-jacent implique que, sur une période supérieure à un jour ouvré, la performance du Compartiment ne sera pas égale à l'opposé de la performance de l'Indice Parent. Les investisseurs sont en effet sous-exposés à la volatilité.
Par exemple, si l'Indice Parent s'apprécie de 10% un jour ouvré donné, puis se déprécie de 5% le jour ouvré suivant, l'ETF se sera déprécié au total, après ces deux jours (et avant déduction des frais applicables) de 5,5%, tandis que l'Indice Parent se sera apprécié au total de 4,5%.
Si l'Indice Parent se déprécie de 5% par jour pendant 2 jours ouvrés consécutifs, il se sera déprécié au total 9,75%, tandis que l'ETF se sera apprécié (avant déduction des frais applicables) de 10,25% sur la même période.