OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment objective
The Fund's investment objective is to outperform the European markets for small, medium and mid-sized companies over a minimum recommended investment period of more than 5 years, by favouring a stock picking policy (i.e. selecting securities of listed companies according to their own characteristics and not according to the sector to which they belong), while selecting securities that meet socially responsible investment criteria, thus enabling the Fund to give priority to securities that, in the opinion of the Management Company, offer the best growth prospects. The performance of the Fund may be compared a posteriori, over the minimum recommended investment period, with the following composite benchmark MSCI EMU MICRO NR in euro.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Objectif de gestion
L'objectif de gestion du Fonds consiste à surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant une politique de stock picking (c'est-à-dire une sélection des titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent) tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables, permettant ainsi de privilégier les valeurs offrant, selon la Société de Gestion, les meilleures perspectives de croissance. La performance du Fonds peut être comparée a posteriori, sur la durée d'investissement minimum recommandée, avec l'indicateur de référence composite suivant : MSCI EMU MICRO NR en euros.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
#### United States	48.7	66.8
Clyde McGregor, CFA: began investment career in 1979; joined Harris Associates in 1981; MBA, University of Wisconsin-Madison.
David G. Herro, CFA: began investment career in 1985; joined Harris Associates in 1992; has managed the Fund since 2016; MA, University of Wisconsin-Milwaukee.
Jason E. Long, CFA: began investment career in 2000; joined Harris Associates in 2011; has managed the Fund since 2017; BA, San Diego State University.
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; has managed the Fund since 2014; MBA, Northwestern University.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
### Etats-Unis	48,7	66,8
Clyde McGregor, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1979 ; a rejoint Harris Associates en 1981 ; MBA, University of Wisconsin- Madison.
David G. Herro, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1985 ; a rejoint Harris Associates en 1992 ; gère le Fonds depuis 2016 ; MA, University of Wisconsin-Milwaukee.
Jason E. Long, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 2000; a rejoint Harris Associates en 2011; gère le Fonds depuis 2017; BA, San Diego State University.
Anthony P. Coniaris, CFA: a débuté sa carrière d'investissement en 1999 ; a rejoint Harris Associates en 1999 ; gère le Fonds depuis 2014; MBA, Northwestern University.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
84.7%
7	6.0%	2.7%
12	3.2%
3	3.0%
0.5%
0.0%
15.3%
No exposure	84.7%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
84,7%
7	6,0%	2,7%
12	3,2%
3	3,0%
0,5%
0,0%
15,3%
Absence d'exposition 84,7%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
| TOTAL RETURNS	Fund % |
| --- |
| 1 month | 1.59 |
| Year to date | 1.59 |
| 3 months | 2.77 |
| 1 year | -1.94 |
| 3 years | -1.41 |
| 5 years	-1.10 Since inception	3.83 ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| PERFORMANCE	Fonds % |
| --- |
| 1 mois | 1,59 |
| Début année | 1,59 |
| 3 mois | 2,77 |
| 1 an | -1,94 |
| 3 ans | -1,41 |
| 5 ans	-1,10 Depuis la création	3,83 PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |
## RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
10.0
0.0
-10.0
-20.0
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fund Index
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1	2	3	4	5	6	7
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Equity risk
- Exchange Rates1 month	10.22	8.103 months	-3.12	-5.86

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
10,0
Fonds
Rendement généralement inférieur
Rendement généralement
supérieur
0,0
-10,0
-20,0
PERFORMANCES (%)	Fonds	Indice
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
1 mois	10,22	8,10
- Risque actions
## Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
I Share	-11.75	+10.68
Reference Index	-4.67	+15.80
I Share - volatility	20.05	16.77
Reference Index - volatility	22.27	19.48

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Part I	-11,75	+10,68
Indicateur de référence	-4,67	+15,80
Part I - volatilité	20,05	16,77
Indicateur de référence - volatilité	22,27	19,48
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.0%
7	6.9%	0.7%
12	4.4%
2.9%
9	1.8%
0.3%
0.0%
0.0%
17.1%
No exposure	82.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
83,0%
7	6,9%	0,7%
12	4,4%
3	2,9%
9	1,8%
0,3%
0,0%
0,0%
17,1%
Absence d'exposition 82,9%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: risk of capital loss, interest-rate risk, risk relating to discretionary management, credit risk, inflation risk, counterparty risk, risk relating to investments in derivative products, risk related to exchange rate, liquidity risk, equity risk, ESG risk, sustainability risk
Data as of 31 January 2023	1 / 7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque en perte de capital, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque d'inflation, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés, risque de change, risque de liquidité, risque actions, risque ESG, risque de durabilité
Données au 31 janvier 2023	1 / 7
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQQ | 31/08/2021
Morningstar category 
TM 
EUR Corporate Bond Reference Index
BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Rating Morningstar 
TM
QQQQ | 31/08/2021
Catégorie Morningstar 
TM 
EUR Corporate Bond Indice de comparaison
BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
##### BREAKDOWN BY CATEGORY	
Total	100,00 %
Source : Ostrum AM. Data on 30/11/2022.
In the event of a downgrade of a Sustainalytics rating that would take the issuer out of the "Best in Class”, the management may retain the securities of this issuer for a maximum of three months, in the fiduciary interest of the holders.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### REPARTITION PAR CATEGORIE	
Total	100,00 %
Source : Ostrum AM. Données au 30/11/2022.
En cas de dégradation d’une notation Sustainalytics qui sortirait l’émetteur du « Best in Class », la Gestion pourra conserver les titres de cet émetteur pendant une période maximale de 3 mois, et ce dans l’intérêt fiduciaire des porteurs.
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		19/04/2023
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 80.4
Recommended investment period	LongTerme
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		19/04/2023
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 80,4
9 800
9 600
Horizon d'investissement recommandé
LongTerme
avr.-23	mai-23	juin-23	juil.-23	juil.-23	août-23	sept.-23	oct.-23	nov.-23	nov.-23
Fonds 10 757	Indice 10 388
PERFORMANCES (%)	Fonds	Indice
1 mois	9,31	7,54
3 mois	2,02	1,26
Depuis la création	7,57	3,88
Type d'investisseur	Institutionnel
# FEES
All-in-Fee	0.01%
Max. sales charge	3.00%
Max. redemption charge	0.00% Performance fees		-
Minimum investment	100,000 USD or equivalent NAV (30/11/2023)		107.57 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# FRAIS
Frais globaux	0,01%
Commission de souscription max	3,00%
Commission de rachat max		0,00% Commission de surperformance			- Minimum d'investissement 100 000 USD ou équivalent VL (30/11/2023)	107,57 USD
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
| SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Corporates | 60.0 | 18.9 |
| Communications | 9.3 | 1.4 |
| Consumer Cyclical | 8.8 | 1.5 |
| Finance Companies | 8.4 | 1.2 |
| Banking | 7.4 | 5.3 |
| Consumer Non Cyclical | 7.3 | 2.4 |
| Technology | 4.7 | 1.2 |
| Basic Industry | 4.2 | 0.5 |
| Energy | 3.2 | 1.1 |
| Electric | 1.8 | 1.4 |
| Insurance | 1.5 | 1.1 |
| Transportation | 1.2 | 0.5 |
| Capital Goods | 1.2 | 0.9 |
| Natural Gas | 0.9 | 0.2 |
| Industrial Other | 0.0 | 0.1 |
| Other sectors | - | 0.1 |
| Government related | 40.0 | 75.5 |
| Sovereign | 38.8 | 53.6 |
| Local Authorities | 0.7 | 2.9 |
| Owned No Guarantee | 0.5 | 14.7 |
| Other sectors | - | 4.3 |
| Securitized | - | 5.6 |
| Other sectors | - | 5.6 |
| Barclays Breakdown |
| CREDIT QUALITY (%) | Fund | Index |  |  |
| AAA | 7.9 | 12.5 |  |  |
| [AA+;AA-] | 22.6 | 31.3 |  |  |
| [A+;A-] | 8.8 | 26.5 |  |  |
| [BBB+;BBB-] | 25.5 | 14.3 |  |  |
| [BB+;BB-] | 17.0 | 0.2 |  |  |
| [B+;B-] | 6.6 | 0.0 |  |  |
| [CCC+;CCC-] | 2.3 | 0.0 |  |  |
| NR | 9.3 | 15.3 |  | INFORMATION |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| RÉPARTITION SECTORIELLE (%) | Fonds | Indice |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obligations d'entreprise | 60,0 | 18,9 |
| Communication | 9,3 | 1,4 |
| Biens de Consommation Cyclique | 8,8 | 1,5 |
| Sociétés Financières | 8,4 | 1,2 |
| Banques | 7,4 | 5,3 |
| Biens de Consommation Non Cyclique | 7,3 | 2,4 |
| Technologie | 4,7 | 1,2 |
| Industrie de Base | 4,2 | 0,5 |
| Energie | 3,2 | 1,1 |
| Electricité | 1,8 | 1,4 |
| Assurance | 1,5 | 1,1 |
| Transport | 1,2 | 0,5 |
| Biens d'Equipement | 1,2 | 0,9 |
| Gaz Naturel | 0,9 | 0,2 |
| Autres Industries | 0,0 | 0,1 |
| Autres secteurs | - | 0,1 |
| Obligations d'Etat | 40,0 | 75,5 |
| Souverain | 38,8 | 53,6 |
| Autorités Locales | 0,7 | 2,9 |
| Publiques, non garanties | 0,5 | 14,7 |
| Autres secteurs | - | 2,6 |
| Obligations sécurisées | - | 5,6 |
| Autres secteurs | - | 5,6 |
| Barclays Breakdown |
| QUALITÉ DE CRÉDIT (%) | Fonds | Indice |  |  |
| AAA | 7,9 | 12,5 |  |  |
| [AA+;AA-] | 22,6 | 31,3 |  |  |
| [A+;A-] | 8,8 | 26,5 |  |  |
| [BBB+;BBB-] | 25,5 | 14,3 |  |  |
| [BB+;BB-] | 17,0 | 0,2 |  |  |
| [B+;B-] | 6,6 | 0,0 |  |  |
| [CCC+;CCC-] | 2,3 | 0,0 |  |  |
| NR | 9,3 | 15,3 |  | INFORMATION |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 5.09 | 5.09 | -0.18 | 5.62 | 6.27 | 6.36 |
| Index | 5.06 | 5.06 | 0.19 | 5.83 | 6.45 | 6.54 |
| Investment Universe | 5.69 | 3.87 | 36.65 | 5.81 | 6.44 | 6.52 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Perf. 1 mois % | Perf. depuis Jan. % | Perf. 1 an % | Perf. 3 ans ann. % | Perf. 5 ans ann. % | Ann. depuis création % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 5,09 | 5,09 | -0,18 | 5,62 | 6,27 | 6,36 |
| Indice | 5,06 | 5,06 | 0,19 | 5,83 | 6,45 | 6,54 |
| Univers d'Investissement | 3,87 | 3,87 | 0,14 | 5,81 | 6,44 | 6,52 |
| RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION |
| --- |
|  | Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Tracking Error | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| Fund | 16.54 | -0.19 | 1.00 | 0.14 | 0.41 | -34.17 |
| Index | 16.55 | -0.02 | 1.00 | --- | 0.42 | -34.20 |
| Investment Universe | 16.44 | --- | --- | --- | 0.42 | -34.20 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT |
| --- |
| Volatilité Ann. % | Apha Ann. % | Beta | Tracking Error | Ratio de Sharpe | Max Drawdown % |
| Fonds | 16,54 | -0,19 | 1,00 | 0,14 | 0,41 | -34,17 |
| Indice | 16,55 | -0,02 | 1,00 | --- | 0,42 | -34,20 |
| Univers d'Investissement | 16,44 | --- | --- | --- | 0,42 | -34,20 |
| XETRA in EUR | OP4E GY |
| --- | --- |
| SIX Exchange in EUR | OP4E SE |
| Euronext Paris in EUR | OP4E FP |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| XETRA en EUR | OP4E GY |
| --- | --- |
| SIX Exchange en EUR | OP4E SE |
| Euronext Paris en EUR | OP4E FP |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index Net Return Index | Bloomberg Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index |
| NESTLE SA-REG | 6.90% | 6.60% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.94% | 4.68% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.77% | 4.59% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.56% | 4.27% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.45% | 4.11% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.01% | 3.09% |
| UNILEVER PLC | 3.00% | 2.65% |
| DIAGEO PLC | 2.06% | 2.08% |
| GSK PLC | 1.84% | 1.50% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.73% | 1.35% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg PAB Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index Net Return Index | Bloomberg Europe DM ex- Eurozone Large & Mid Cap Index |
| NESTLE SA-REG | 6.90% | 6.60% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 4.94% | 4.68% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.77% | 4.59% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.56% | 4.27% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.45% | 4.11% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 3.01% | 3.09% |
| UNILEVER PLC | 3.00% | 2.65% |
| DIAGEO PLC | 2.06% | 2.08% |
| GSK PLC | 1.84% | 1.50% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.73% | 1.35% |
# RISK INDICATOR
LOWER RISK
HIGHER RISK
calculated and published by Bloomberg.
The Index aims to provide long term return by investing in an equity portfolio seeking at least a 50% greenhouse gases (GHG) intensity reduction compared to the investment universe (the Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap Index, the "Investment Universe") and at least 7% reduction on average per annum.
Key benefits:
The Share Class is ranked 4 on the synthetic risk indicator scale, which is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience important volatility, as expressed by the rank on the above scale. Historical data may not be a reliable indication for the future. The risk category shown is not guaranteed and may shift over time. There is no capital guarantee or protection on the value of the Fund. The lowest category does not mean “risk free”. You could lose all or part of your investment.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# INDICATEUR DE RISQUE
RISQUE PLUS FAIBLE
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
L’Indice vise à générer des rendements de long terme en investissant dans un portefeuille d’actions ayant pour objectif de réduire d’au moins 50% l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l’univers d’investissement représenté par l’indice Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index (« l’Univers d’Investissement ») et d’au moins 7% par an en moyenne.
Avantages:
- Une exposition à des sociétés ayant des objectifs de réduction d’émissions de GES certifiés par le ScienceLa Catégorie d’actions est classée au niveau 4 sur l’échelle synthétique de l’indicateur de risque, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d’actions, le Fonds pourra subir une volatilité importante, que son classement dans l’indicateur susmentionné reflète. Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable de la performance future. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer. Il n’existe aucune garantie du capital ni de protection sur la valeur du Fonds. La catégorie inférieure n’est pas synonyme d’« absence de risque ». Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	9.35	14.99
5 years	12.61	14.83
10 years	6.72	10.65
Since inception	6.75	7.25

Translation (ENFR, 2021-08-31):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	9,35	14,99
5 ans	12,61	14,83
10 ans	6,72	10,65
Depuis la création	6,75	7,25
capitalised €STR since 30/06/2021
MAX. DRAWDOWN
Max. Drawdown (reached on 12/10/2022)		-30.2% Max. Drawdown duration	329 days
Time to recovery	Not covered
Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- ESG driven investments
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
€STR Capitalisé depuis le 30/06/2021
MAX. DRAWDOWN
Max. Drawdown (atteint le 12/10/2022)	-30,2%
Durée du Max. Drawdown	329 jours
Délai de recouvrement	Non recouvert
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Investissements sur la base de critères ESG
- Risque de liquidité
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
###### The Fund has a dual management objective:
- it seeks to achieve, over the recommended investment period of at least 12 months:
- for the I share, a yearly performance 0.60% greater than that of compounded EONIA, net of the actual internal and external management fees,
- for the L share, a yearly performance 0.40% greater than that of compounded EONIA, net of the actual internal and external management fees,
- for the X share, a yearly performance 0.60% greater than that of compounded EONIA, net of the actual internal and external management fees,
- for the GP share, a yearly performance 0.60% greater than that of compounded EONIA, net of the actual internal and external management fees.
- implement a socially responsible investment (SRI) strategy.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
###### L'objectif de gestion du FCP est double :
- chercher à réaliser, sur la période de placement recommandée de 12 mois minimum :
- pour la part I, une performance annuelle supérieure de 0,60 % à celle de l'EONIA capitalisé, nette des frais de gestion internes et externes réels,
- pour la part L, une performance annuelle supérieure de 0,40% à celle de l'EONIA capitalisé, nette des frais de gestion internes et externes réels,
- pour la part X, une performance annuelle supérieure de 0,60% à celle de l'EONIA capitalisé, nette des frais de gestion internes et externes réels,
- pour la part GP, une performance annuelle supérieure de 0,60% à celle de l'EONIA capitalisé, nette des frais de gestion internes et externes réels.
- mettre en oeuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR).
Reference Index EONIA Capitalized
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQQ | 30/06/2021
Morningstar category 
TM
EUR Ultra Short-Term Bond
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Indice de comparaison EONIA Capitalisé
Rating Morningstar 
TM
QQQQ | 30/06/2021
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Ultra Short-Term Bond
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Headquarters	Paris
Founded	1984
Technology	4.36
Financial Services	3.83
Energy	2.93
Finance Companies	1.94
Bond Mutual Funds	2.41
Monetary Market Funds	2.30
Cash	0.26
Total	100.00
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Siège social	Paris
Fondé	1984
Technologie	4,36
Services financiers	3,83
Energie	2,93
Sociétés Financières	1,94
OPC obligataires	2,41
OPC monétaires	2,30
Trésorerie	0,26
Total	100,00
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
###  THEMATIC BREAKDOWN (%)	
Finance	19.9
Health	17.4
Energy	15.9
Information technology	12.4
Resources	9.9
Consumption	9.1
Buildings	8.7
Mobility	6.7
in % of AuM, cash excluded

Translation (ENFR, 2022-12-31):
###  RÉPARTITION THÉMATIQUE (%)	
Finance	19,9
Santé	17,4
Energie	15,9
Technologies Info. et Com.	12,4
Ressources	9,9
Consommation	9,1
Bâtiments et villes	8,7
Mobilité	6,7
en % de l'actif net, hors trésorerie
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	11.43	14.99
5 years	14.75	14.83
10 years	8.58	10.65
Since inception	8.46	7.25
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	11,43	14,99
5 ans	14,75	14,83
10 ans	8,58	10,65
Depuis la création	8,46	7,25
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque de concentration du portefeuilleLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period over the period
3 years	2.39	5.94
5 years	1.71	3.24
10 years	3.65	3.24
Since inception	6.32	4.56

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période sur la période
3 ans	2,39	5,94
5 ans	1,71	3,24
10 ans	3,65	3,24
Depuis la création	6,32	4,56
## Performance contribution MTD
Past performance is not a guarantee of future performance
Performance Contribution	+2.06%
Govies - Core eurozone	+0.32%
Govies - Peripherals eurozone	+0.38%
Euro Interest Rate Swaps	+0.22%
Euro Inflation Swaps	+0.09%
CDS Euro	+0.12%
Govies - G10 non eurozone	+0.90%
Interest Rate Swaps exc. Euro	+0.01%
Govies - Emerging countries	+0.55%
Cash and equivalents	-0.53%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Contribution à la performance du mois
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Contribution à la performance	+2,06%
Govies - Cœur zone euro	+0,32%
Govies - Périphériques zone euro	+0,38%
Euro Interest Rate Swaps	+0,22%
Euro Inflation Swaps	+0,09%
CDS Euro	+0,12%
Govies - G10 hors eurozone	+0,90%
Interest Rate Swaps exc. Euro	+0,01%
Govies - Pays émergents	+0,55%
Liquidités et autres	-0,53%
## Exposure by currency	Exposure by rating
CZK MXN JPY HUF BRL PLN ZAR CLP USD NZD
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
3.0%
2.5%
2.5%
2.2%
1.9%
3.6%
25.7%
28.4%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Exposition devise	Exposition par notation
CZK MXN JPY HUF BRL PLN ZAR CLP USD NZD
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
3,0%
2,5%
2,5%
2,2%
1,9%
3,6%
25,7%
28,4%
AAA	AA	A	BBB	BB