OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance disclosures
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG/SFDR Classification	Article 6
- The prospectus of the share class does not mention any benchmark because the objective of the fund is not to outperform an index, but to generate an absolute performance.

The published performance represents past data. Past performance may not be a reliable
conditions and may lose some or all its value. The fund may be affected by changes in

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Avertissements en matière de performances
Classification ESG SFDR	Article 6
- Le prospectus de la catégorie d'actions ne mentionne pas d’indice de référence parce que l’objectif du fonds n’est pas de surperformer un indice, mais de générer une performance absolue.

Les données de performance publiées représentent des données du passé. Les performances passées ne préjugent pas des
fluctuer avec la situation du marché, et vos investissements peuvent perdre tout ou partie de leur valeur. Le Fonds est susceptible d’être
# Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years 
1.51
47.11
3 to 5 years
1 to 3 years
37.18
< 1 year 
14.20
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans 
1.51
47.11
3 - 5 ans
1 - 3 ans
37.18
< 1 an 
14.20
0	10	20	30	40	50
# Risk Country (% of asset)
United States
24.75
Germany
14.90
Great Britain
11.49
Italy 
8.71
France 
6.39
Austria 
4.56
Luxembourg 
3.93
Spain 
3.76
Others
15.14
Cash 
6.39
0	5	10	15	20	25
Ratings breakdown (% of asset)	
- 0.70AA 1.95A 18.24
- 63.68BB 9.01NR (incl. cash & eq.) 6.420	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
24.75
Allemagne
14.90
Grande-Bretagne
11.49
Italie 
8.71
France 
6.39
Autriche 
4.56
Luxembourg 
3.93
Espagne 
3.76
Autres
15.14
Liquidités 
6.39
0	5	10	15	20	25
Répartition par notations (% des actifs)	
- 0.70AA 1.95A 18.24
- 63.68BB 9.01NC (incl. cash & éq.) 6.420	10	20	30	40	50	60	70
# Value of 100 EUR invested since 03.11.2016 (Net of fees*)
Settlement date (subscription)
T+2
140
130
120
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z EUR
JP MORGAN JADE BROAD ASIA DIVERSIFIED (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 03.11.2016 (Net de frais*)
Calcul de la VNI	Quotidien
140
130
120
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - Z EUR
JP MORGAN JADE BROAD ASIA DIVERSIFIED (EUR)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification SFDR	Article 6
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
T-Mobile Us Inc5.29
Paypal Holdings Inc5.11
Alibaba Group Holding Ltd4.75
Deutsche Telekom Ag-Reg3.92
Salesforce Inc3.88
Booking Holdings Inc3.77
Verizon Communications Inc3.76
Netflix Inc3.46
Baidu Inc-Class A3.21
Intuit Inc3.07
Sector breakdown (% of asset)	
E-Commerce
33.59
Network Operators
20.87
Enterprise SaaS
16.29
Interactive Entertainment 
12.63
Online Advertising 
10.74
Devices 
2.14
Cash 
3.74
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
T-Mobile Us Inc5.29
Paypal Holdings Inc5.11
Alibaba Group Holding Ltd4.75
Deutsche Telekom Ag-Reg3.92
Salesforce Inc3.88
Booking Holdings Inc3.77
Verizon Communications Inc3.76
Netflix Inc3.46
Baidu Inc-Class A3.21
Intuit Inc3.07
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Commerce Electronique
33.59
Opérateurs de réseau
20.87
Enterprise SaaS
16.29
Divertissement interactif 
12.63
Publicité en ligne 
10.74
Appareils 
2.14
Liquidités 
3.74
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
United States
61.52
China 
20.56
Japan 
4.45
Germany 
3.92
Great Britain 
2.47
Brazil 
1.77
Israel
0.75
Netherlands
0.49
South Korea
0.34
Cash 
3.74
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
61.52
Chine 
20.56
Japon 
4.45
Allemagne 
3.92
Grande-Bretagne 
2.47
Brésil 
1.77
Israël
0.75
Pays-Bas
0.49
Corée du Sud
0.34
Liquidités 
3.74
0	10	20	30	40	50	60	70
# Risk Country (% of asset)
China
88.39
Taiwan 
4.91
Hong Kong 
4.15
Cash 
2.56
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
88.39
Taïwan 
4.91
Hong Kong 
4.15
Liquidités 
2.56
0	20	40	60	80	100
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
35.47
7 to 10 years 
10.05
5 to 7 years 
16.21
3 to 5 years
26.11
1 to 3 years 
10.32
< 1 year 
1.83
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
35.47
7 - 10 ans 
10.05
5 - 7 ans
16.21
3 - 5 ans
26.11
1 - 3 ans 
10.32
< 1 an 
1.83
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Value of 100 USD invested since 25.06.2018 (Net of fees*)
Reference index	
MSCI Pacific ex-Japan
145
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - J USD
(USD)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
115
MSCI PACIFIC EX-JAPAN (USD)
Settlement date (subscription)
T+2
100
85
70
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 25.06.2018 (Net de frais*)
Indice de référence	
MSCI Pacific ex-Japan
145
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - J USD
Heure limite de transaction
(USD)
- CET 12:00MSCI PACIFIC EX-JAPANDate de facturation	Date de commande + 2115(USD)Date de règlement (souscription)T+2100Calcul de la VNI	QuotidienHorizon d’investissement min.585	(année(s))705512.2018	12.2019	12.2020	12.2021	12.2022Classification SFDR	Article 6
# Value of 100 EUR invested since 22.01.2016 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 13:00

##### 260

##### 220

##### 180

##### 140

##### 100

##### 60

##### 12.2016	12.2017	12.2018	12.2019	12.2020

##### PICTET - CLEAN ENERGY - HR EUR
| Settlement date (subscription) | T+2 |
| --- | --- |
| NAV calculation | Daily |
| Min. investment horizon (year(s)) | 5 |
| ESG/SFDR Classification | Article 9 |
| Fees |  |
| Ongoing charges (OCR) 1 | 2.76% |
| Performance fee (excluded from OCR) | - |
| Management fee (included in OCR) | 2.30% |
| Max. conversion fee 2 | 2.00% |
| Max. subscription fee 2 | 3.00% |
| Max. redemption fee 2 | 1.00% |


##### MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

##### Current index: MSCI AC World Hedged to EUR valid from 22.01.2016 Source: Pictet Asset Management

##### *Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 22.01.2016 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 13:00
260
PICTET - CLEAN ENERGY -
Date de règlement
(souscription)
T+2
HR EUR
Calcul de la VNI	Quotidien
220
MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
180
Classification ESG SFDR	Article 9
140	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
2.76%
100
Commission de	-
performance (exclue des FC)
60
12.2016	12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Indice actuel: MSCI AC World Hedged to EUR valable à partir du 22.01.2016 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Value of 100 EUR invested since 30.11.2020 (Net of fees**)
Settlement date (subscription)
T+2
160
140
120
PICTET - HUMAN - R EUR MSCI AC WORLD (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.11.2020 (Net of fees**)
Heure limite de
T CET 13:00
160
PICTET - HUMAN - R EUR MSCI AC WORLD (EUR)
transaction
Date de règlement (souscription)
T+2
140
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.5
120	
(année(s))
Classification SFDR	Article 9
100
# Portfolio characteristics
AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-25.20
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-25.20
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 CHF invested since 30.01.2012 (Net of fees*)
Constrained Hedged to CHF
140
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - HR
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
130
CHF
Settlement date
(subscription)
T+3
120
110
100
ICE BOFA EURO HIGH YIELD EX FINANCIAL BB-B 1-3 YEARS CONSTRAINED HEDGED TO CHF
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))1
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 30.01.2012 (Net de frais*)
Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained Hedged to CHF
140
PICTET - EUR SHORT
TERM HIGH YIELD - HR
Heure limite de transaction
T CET 15:00
130
CHF
Date de facturation	Date de commande + 1
120
ICE BOFA EURO HIGH YIELD EX FINANCIAL
Date de règlement (souscription)
T+3
110
BB-B 1-3 YEARS
CONSTRAINED HEDGED TO CHF
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.1
(année(s))
100
90
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Classification ESG SFDR	Article 6
# Risk Country (% of asset)
United States
60.29
China 
20.10
Great Britain 
4.14
Japan 
4.05
Germany 
3.26
South Korea 
2.76
Israel 
1.28
Argentina 
1.21
Netherlands 
1.07
Cash 
1.83
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
60.29
Chine 
20.10
Grande-Bretagne 
4.14
Japon 
4.05
Allemagne 
3.26
Corée du Sud 
2.76
Israël 
1.28
Argentine 
1.21
Pays-Bas 
1.07
Liquidités 
1.83
0	10	20	30	40	50	60	70
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
1.83

#### 120 to 150 days	
0.78

#### 90 to 120 days 
1.86
42.87

#### 30 to 90 days
44.84

#### 48 hours to 30 days

#### Cash 
7.81

#### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
1.83
120 - 150 jours	
0.78
90 - 120 jours 
1.86
42.87
30 - 90 jours
44.84
48 heures - 30 jours
Liquidités 
7.81
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Cp Export Fin & Ins Zero % 01.12.20224.73
Denmark T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns4.57

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Cp Export Fin & Ins Zero % 01.12.20224.73
Denmark T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns4.57
Sector breakdown (% of asset)	
Bhp Group Ltd4.14
Hong Kong Exchanges & Clear3.85
Westpac Banking Corp3.57
National Australia Bank Ltd3.43
Aust And Nz Banking Group2.99
Wesfarmers Ltd2.37
Macquarie Group Ltd2.33
Financials
40.23
Real Estate 
10.77
Materials 
9.95
Industrials 
8.41
Health Care 
7.70
Consumer Discretionary 
5.82
Other 
4.84
Consumer Staples 
4.47
Utilities 
3.89
Communication Services 
3.86
Cash
0.07
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Bhp Group Ltd4.14
Hong Kong Exchanges & Clear3.85
Westpac Banking Corp3.57
National Australia Bank Ltd3.43
Aust And Nz Banking Group2.99
Wesfarmers Ltd2.37
Macquarie Group Ltd2.33
Secteur financier
40.23
Immobilier 
10.77
Matériaux 
9.95
Industrie 
8.41
Santé 
7.70
Biens de consommation non essentiels 
5.82
Autres 
4.84
Biens de consommation de base 
4.47 
Services aux collectivités 
3.89 
Services de communication 
3.86
Liquidités
0.07
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 5.71A20.1136.69BBB
- 11.31B 5.21NR (incl. cash & eq.)20.970	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
- 5.71A20.1136.69BBB
- 11.31B 5.21NC (incl. cash & éq.)20.970	5	10	15	20	25	30	35	40
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years  
0.27
3 to 5 years 
17.02
43.88
1 to 3 years
< 1 year
38.83
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans  
0.27
3 - 5 ans 
17.02
43.88
1 - 3 ans
< 1 an
38.83
0	10	20	30	40	50
# Risk Country (% of asset)	
Brazil
10.51
China
9.42
Russia
9.28
Indonesia
8.18
Mexico 
6.73
Romania 
6.67
Malaysia 
6.61
Colombia 
4.86
Others
17.12
Cash
20.61
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Brésil
10.51
Chine
9.42
Russie
9.28
Indonésie
8.18
Mexique 
6.73
Roumanie 
6.67
Malaisie 
6.61
Colombie 
4.86
Autres
17.12
Liquidités
20.61
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
77.15
120 to 150 days 
5.39
90 to 120 days 
5.71
30 to 90 days 
5.38
48 hours to 30 days 
3.05
Cash 
3.32
0	10  20  30  40  50  60  70  80

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.)
77.15
120 - 150 jours 
5.39
90 - 120 jours 
5.71
30 - 90 jours 
5.38
48 heures - 30 jours 
3.05
Liquidités 
3.32
0	10  20  30  40  50  60  70  80
## Maturity profile (% of asset)
more than 10
18.44
years
7 to 10 years	
18.64
5 to 7 years	
23.16
3 to 5 years	
24.64
1 to 3 years	
36.40
< 1 year	
-21.36
-30	-20	-10	0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus	
18.44
7 - 10 ans	
18.64
5 - 7 ans	
23.16
3 - 5 ans	
24.64
1 - 3 ans	
36.40
< 1 an	
-21.36
-30	-20	-10	0	10	20	30	40
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	3.39
Beta	1.12
Annualised volatility (%)	22.60
Information Ratio	0.41
Sharpe Ratio	0.53
Correlation	0.89
Dividend (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	3.39
Bêta	1.12
Volatilité annualisée (%)	22.60
Ratio d'information	0.41
Ratio de Sharpe	0.53
Corrélation	0.89
Dividende (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
75.87
90 to 120 days 
2.53
30 to 90 days 
2.75
Cash 
18.84
0	10  20  30  40  50  60  70  80

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.)
75.87
90 - 120 jours 
2.53
30 - 90 jours 
2.75
Liquidités 
18.84
0	10  20  30  40  50  60  70  80
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
40.83
Quasi-Sovereign 
18.24
Consumer Noncyclicals 
11.81
Automobile 
9.41
Utilities 
5.05
Telecommunication 
3.82
Cash 
2.84
Regionalbanks 
2.69
Consumer Cyclicals 
1.98
Other 
1.83
Sovereign 
1.50
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
40.83
Quasi-Souveraine 
18.24
Biens de consommation non cyclique 
11.81
Automobile 
9.41
Services aux collectivités 
5.05
Télécommunications 
3.82
Liquidités 
2.84
Banques régionales 
2.69
Biens de consommation cyclique 
1.98
Autre 
1.83
Souverain 
1.50
0	5  10 15 20 25 30 35 40 45
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JULY 2021 (OVER 3 YEARS)
Alpha0.70
Beta0.99
Annualised volatility (%)26.58
Information Ratio0.10
Sharpe Ratio0.33
Source: Pictet Asset Management
Tracking error (%)6.05
Correlation0.97

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN JUILLET 2021 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha0.70
Bêta0.99
Volatilité annualisée (%)26.58
Ratio d'information0.10
Ratio de Sharpe0.33
Source: Pictet Asset Management
Tracking error (%)6.05
Corrélation0.97
## Value of 100 USD invested since 25.06.2018 (Net of fees*)
190
160
130
100
70
PICTET - CHINA INDEX - J USD
MSCI CHINA (USD)
Domicile	Luxembourg
Inception date	25.06.2018
Launch date	25.06.2018
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 25.06.2018 (Net de frais*)
190
160
130
100
PICTET - CHINA INDEX - J USD
MSCI CHINA (USD)
Date de création	25.06.2018
Date de lancement	25.06.2018
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
# Value of 100 USD invested since 28.09.2012 (Net of fees*)
Bloomberg	PFLEMIZ LX
180
160
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - Z USD
Reference index	
MSCI EM (USD)
Order deadline	T-1 CET 12:00
Billing date	Order date + 2
140
MSCI EM (USD)
Settlement date (subscription)
T+2
120
100
80
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 28.09.2012 (Net de frais*)
Indice de référence	
MSCI EM (USD)
180
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - Z USD
Heure limite de transaction
- CET 12:00160Date de facturation	Date de commande + 2140MSCI EM (USD)Date de règlement (souscription)T+2Calcul de la VNI	Quotidien120Horizon d’investissement min.5(année(s))10080Classification SFDR	Article 6
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
54.90
Automobile 
16.14
Quasi-Sovereign 
7.25
Consumer Noncyclicals 
4.78
Cash 
3.70
Transportation 
3.61
Regionalbanks 
3.38
Media 
2.58
Capital Goods 
2.52
Telecommunication 
0.93
Other
0.21
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
54.90
Automobile 
16.14
Quasi-Souveraine 
7.25
Biens de consommation non cyclique 
4.78
Liquidités 
3.70
Transport 
3.61
Banques régionales 
3.38
Médias 
2.58
Biens d'équipement 
2.52
Télécommunications
0.93
Autre
0.21
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 18.24AA24.65A20.24
- 26.78BB 3.35B 0.65
- 0.13CC0.04C0.13NR (incl. cash & eq.) 5.800	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
- 18.24AA24.65A20.24
- 26.78BB 3.35B 0.65
- 0.13CC0.04C0.13NC (incl. cash & éq.) 5.800	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Cp Bng Bank Nv Zero % 07.12.20221.69
Cp Bng Bank Nv Zero % 08.12.20221.69

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Cp Bng Bank Nv Zero % 07.12.20221.69
Cp Bng Bank Nv Zero % 08.12.20221.69
## Ratings breakdown (% of asset)
AAA	
30.46
AA	
29.29
A	
8.67
BBB	
18.61
BB	
5.01
B 
0.75
NR (incl. cash & eq.)	
7.21
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par notations (% des actifs)
AAA	
30.46
AA	
29.29
A	
8.67
BBB	
18.61
BB	
5.01
B 
0.75
NC (incl. cash & éq.)	
7.21
0	5	10	15	20	25	30	35
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Bundesobl-120 0% 10.10.2025 Uns9.57
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns4.96
Denmark - Bullet 0% 15.11.2031 Uns3.16
Irish Govt 1.35% 18.03.2031 Sr2.93
Denmark - Bullet 4.5% 15.11.2039 Uns2.74
Uk Tsy I/L Gilt 0.125% 10.08.2031 Uns2.28
France O.A.T. 0% 25.02.2026 Uns2.06
Uk Tsy Gilt 0.25% 31.01.2025 Uns1.95
Btps 0% 29.11.2023 Sr1.76
Denmark - Bullet 0% 15.11.2024 Uns1.66

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Bundesobl-120 0% 10.10.2025 Uns9.57
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns4.96
Denmark - Bullet 0% 15.11.2031 Uns3.16
Irish Govt 1.35% 18.03.2031 Sr2.93
Denmark - Bullet 4.5% 15.11.2039 Uns2.74
Uk Tsy I/L Gilt 0.125% 10.08.2031 Uns2.28
France O.A.T. 0% 25.02.2026 Uns2.06
Uk Tsy Gilt 0.25% 31.01.2025 Uns1.95
Btps 0% 29.11.2023 Sr1.76
Denmark - Bullet 0% 15.11.2024 Uns1.66
# Value of 100 CNH invested since 24.04.2018 (Net of fees*)
Billing date	Order date + 1
140
PICTET - CHINESE LOCAL
Settlement date (subscription)
T+2
130
120
CURRENCY DEBT - Z DM RMB
BLOOMBERG CHINA COMPOSITE (CNH)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 CNH investis depuis le 24.04.2018 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T-1 CET 15:00
140
PICTET - CHINESE LOCAL
Date de facturation	Date de commande + 1
CURRENCY DEBT - Z DM RMB
Date de règlement (souscription)
T+2
130
Calcul de la VNI	Quotidien
120
BLOOMBERG CHINA COMPOSITE (CNH)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification SFDR	Article 6
110
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-4.50
Beta	0.95
Annualised volatility (%)	18.56
Information Ratio	-1.21
Sharpe Ratio	-0.26
Tracking error (%)	3.71
Correlation	0.98
Dividend (06.12.2022)	9.55
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-4.50
Bêta	0.95
Volatilité annualisée (%)	18.56
Ratio d'information	-1.21
Ratio de Sharpe	-0.26
Tracking error (%)	3.71
Corrélation	0.98
Dividende (06.12.2022)	9.55
Source: Pictet Asset Management
## Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years	
6.82
3 to 5 years	
9.80
1 to 3 years	
52.53
< 1 year	
30.84
0	10	20	30	40	50	60
Republik
7.70
Romania	
7.12
Thailand	
5.25
Others	
17.62
Cash	
4.63
0	5	10	15	20
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans	
6.82
3 - 5 ans	
9.80
1 - 3 ans	
52.53
< 1 an	
30.84
0	10	20	30	40	50	60
Tchèque
7.70
Roumanie	
7.12
Thaïlande	
5.25
Autres	
17.62
Liquidités	
4.63
0	5	10	15	20
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
reference index.

### REFERENCE INDEX
MSCI Pacific ex-Japan (USD). The reference index measures the performance of large and

### INVESTMENT PROCESS
In passively managing the Compartment, the investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3	4	5  6  7 
l’indice de référence.

### Indice de référence
MSCI Japan (JPY). L’indice de référence mesure la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation au Japon. Utilisé
Compartiment, le gestionnaire d’investissement vise à réduire au minimum la différence
entre les rendements du portefeuille et ceux de l’indice de référence. Le gestionnaire d’investissement peut investir dans des
Performance potentiellement moins élevée
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-3.62
Beta	0.68
Annualised volatility (%)	14.41
Information Ratio	-0.56
Sharpe Ratio	0.14
Correlation	0.72
Dividend (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-3.62
Bêta	0.68
Volatilité annualisée (%)	14.41
Ratio d'information	-0.56
Ratio de Sharpe	0.14
Corrélation	0.72
Dividende (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JULY 2021 (OVER 6 MONTHS)
Dividend (21.07.2021)2.11
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN JUILLET 2021 (SUR 6 MOIS)
Dividende (21.07.2021)2.11
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac7.66
Alibaba Group Holding Ltd6.21
Tencent Holdings Ltd5.47
Samsung Electronics Co Ltd4.63
Chailease Holding Co Ltd2.46
Lg Chem Ltd2.45
Ming Yang Smart Energy Gro-A2.38
Tcs Group Holding-Gdr Reg S2.37
Mercadolibre Inc2.25
China Merchants Bank-H2.24
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
23.26
24.56
Financials
Consumer Discretionary
20.16
Communication Services 
9.69
Industrials 
7.59
Health Care 
4.18
Materials 
3.99
Consumer Staples 
1.71
Real Estate 
1.08
Cash 
3.78
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Taiwan Semiconductor Manufac7.66
Alibaba Group Holding Ltd6.21
Tencent Holdings Ltd5.47
Samsung Electronics Co Ltd4.63
Chailease Holding Co Ltd2.46
Lg Chem Ltd2.45
Ming Yang Smart Energy Gro-A2.38
Tcs Group Holding-Gdr Reg S2.37
Mercadolibre Inc2.25
China Merchants Bank-H2.24
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
23.26
24.56
Secteur financier
Bien de consommation cyclique
20.16
Services de communication 
9.69
Industrie 
7.59
Santé 
4.18
Matériaux 
3.99
Biens de consommation de base 
1.71
Immobilier 
1.08
Liquidités 
3.78
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
10.27

#### 120 to 150 days 
4.47

#### 90 to 120 days 
6.18
44.53

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
26.21

#### Cash 
8.34

#### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
10.27
120 - 150 jours 
4.47
90 - 120 jours 
6.18
44.53
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
26.21
Liquidités 
8.34
0	10	20	30	40	50