OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top 10 holdings in %
### Position	Maturity as % of assets

### QNB Finance Ltd	02.05.22	3,00
| KWG Property Holding | 01.09.23 | 2,70 |
| --- | --- | --- |
| Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd | 30.01.23 | 2,10 |
| Jisco SR Pearl Ltd | 10.04.22 | 2,10 |
| Oman | 17.01.23 | 2,10 |
| Caiyun Invest | 08.04.22 | 2,00 |
| Union Life Insurance	19.09.21	2,00 Hongkong Intl	04.12.22	2,00 UBS Group	15.08.23	2,00 |

| Frequency | Quarterly |  |
| --- | --- | --- |
| Payout months | February, May, August, November |  |
| First Coupon | 08 August 2019 |  |
| Last Coupon | 03 August 2023 |  |
| Target Payout | 3-month BBSW + 200bps |  |


### Gemdale Ever Prosperity Investment

### 14.06.22	1,90

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 positions principales en %
| Société | Maturité | en % des capitaux |
| --- | --- | --- |
| QNB Finance Ltd | 02.05.22 | 3,00 |
| KWG Property Holding | 01.09.23 | 2,70 |
| Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd | 30.01.23 | 2,10 |
| Jisco SR Pearl Ltd | 10.04.22 | 2,10 |
| Oman | 17.01.23 | 2,10 |
| Caiyun Invest | 08.04.22 | 2,00 |
| Union Life Insurance | 19.09.21 | 2,00 |
| Hongkong Intl | 04.12.22 | 2,00 |
| UBS Group | 15.08.23 | 2,00 |
| Gemdale Ever Prosperity Investment | 14.06.22 | 1,90 |
| Total |  | 21,90 |

Payout details

## Fréquence	Trimestriel

## Mois de paiement	Février, Mai, Août, Novembre Premier coupon		8 août 2019

## Dernier coupon		3 août 2023 Taux de distribution cible	3-month BBSW + 200bps
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Utilities | 3'305 | 4'251 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materials | 1'180 | 1'472 |  |
| Energy | 626 | 825 |  |
| Industrials | 359 | 284 |  |
| Information Technology | 172 | 135 |  |
| Real Estate | 111 | 96 |  |
| Health Care | 88 | 75 |  |
| Consumer Staples | 75 | 100 |  |
|  |
| Consumer Discretionary | 44 | 43 |  |
| Others | 20 | 20 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3'305 | 4'251 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | 1'180 | 1'472 |  |
| Energie | 626 | 825 |  |
| Industriel | 359 | 284 |  |
| Technologie de l’information | 172 | 135 |  |
| Immobilier | 111 | 96 |  |
| Soins de santé | 88 | 75 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 75 | 100 |  |
|  |
| Biens de consommation cycliques | 44 | 43 |  |
| Autres | 20 | 20 |  |
# Number of Issuers
## Fund179

## Conglomerate

## Services	15,85 Healthcare

## Education and Childcare	13,76 Broadcasting

## and

## Entertainment	6,19 Building & Development	5,95 Leisure

## Amusement Entertainment	5,55 Containers &

## glass products	5,46 Chemicals

## Plastics and

## Rubber	5,33 Beverage, Food

## & Tobacco	4,98

## Finance	4,37
| Top 10 Issuers in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| United Group BV | 1,93 |
| Financiere Abra SAS | 1,63 |
| Diaverum Holding | 1,53 |
| Refresco Group | 1,52 |
| Unilabs Diagnostics AB | 1,46 |
| SK Spice Sarl | 1,36 |
| Lsf11 Folio Bidco GmbH | 1,35 |
| Summer BidCo B.V | 1,20 |
| Air Bidco Limited | 1,19 |
| Iqera Group SAS | 1,14 |
| Total | 14,31 |


## Others	32,56
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Nombre d’émetteurs
## Nombre de positions dans le fonds179
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSADBHC LX

## ISIN	LU1558408974

## Valor no.	19443084

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSADBHC LX
ISIN	LU1558408974
No de valeur	19443084
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Financials | 45.82 | 53.13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Government Related | 29.62 | 24.69 |  |
| Consumer Services | 4.43 | 3.29 |  |
| Consumer Goods | 3.40 | 3.90 |  |
| Oil & Gas | 2.86 | 2.86 |  |
| Utilities | 2.82 | 1.72 |  |
|  |
| Health Care | 2.63 | 1.63 |  |
|  |
| Telecommunications | 2.55 | 3.22 |  |
| Technology | 2.52 | 1.16 |  |
|  |
| Others | 3.35 | 4.40 |  |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 8.73 | 3.46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 29.02 | 37.37 |  |
| 3-5 yrs | 25.64 | 24.16 |  |
| 5-7 yrs | 20.03 | 19.78 |  |
| 7-10 yrs | 12.68 | 11.02 |  |
| 10-15 yrs | 3.33 | 2.97 |  |
| >15 yrs | 0.57 | 1.23 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| < 1 ans | 8.73 | 3.46 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 29.02 | 37.37 |  |
| 3-5 ans | 25.64 | 24.16 |  |
| 5-7 ans | 20.03 | 19.78 |  |
| 7-10 ans | 12.68 | 11.02 |  |
| 10-15 ans | 3.33 | 2.97 |  |
| >15 ans | 0.57 | 1.23 |  |

| AAA | 22.69 | 21.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 10.09 | 7.20 |  |
| AA | 5.14 | 6.14 |  |
| AA- | 12.06 | 11.36 |  |
| A+ | 19.04 | 15.92 |  |
| A | 7.59 | 9.47 |  |
| A- | 6.94 | 9.12 |  |
| BBB+ | 8.12 | 10.89 |  |
| BBB | 6.66 | 5.94 |  |
| BBB- | 1.20 | 2.21 |  |  |
|  |
| BB+ | - | 0.26 |  |
| D | 0.00 | - |  |
| Liquidités et équivalents | 0.46 | - |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

## Digital Health	17.5%

## Security	17.1%

## Environmental Impact	16.5%

## Robotics	16.2%

## Infrastructure	16.0%

## Edutainment	15.8%

## Cash/Cash Equivalents

## 1.0%

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

## Santé numérique	17.5%

## Sécurité	17.1%

## Impact environnemental	16.5%

## Robotique	16.2%

## Infrastructure	16.0%

## Edutainment	15.8%

## Liquidités/équivalents de liquidités

## 1.0%
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 50.32 | 50.29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Real Estate | 11.28 | 11.32 |  |
| Industrials | 8.77 | 8.78 |  |
| Materials | 6.80 | 6.78 |  |
| Communication | 5.76 | 5.78 |  |
| Health Care | 5.01 | 5.00 |  |
| Utilities | 4.08 | 4.10 |  |
| Information Technology | 2.14 | 2.13 |  |
| Consumer Discretionary | 2.03 | 2.02 |  |
| Others | 3.81 | 3.80 |  |

| <5B | 0.34 | 0.33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.19 | 8.28 |  |
| 10B-20B | 21.19 | 21.18 |  |
| 20B-30B | 6.80 | 6.77 |  |
| 30B-50B | 9.46 | 9.45 |  |
| 50B-100B | 24.61 | 24.59 |  |
| >100B | 29.43 | 29.40 |  |
| Others | -0.03 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 50.32 | 50.29 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilier | 11.28 | 11.32 |  |
| Industriel | 8.77 | 8.78 |  |
| Matériaux | 6.80 | 6.78 |  |
| Communications | 5.76 | 5.78 |  |
| Soins de santé | 5.01 | 5.00 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 4.08 | 4.10 |  |  |
|  |
|  |
| Technologie de l’information | 2.14 | 2.13 |  |
| Biens de consommation cycliques | 2.03 | 2.02 |  |
| Autres | 3.81 | 3.80 |  |

| <5B | 0.34 | 0.33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.19 | 8.28 |  |
| 10B-20B | 21.19 | 21.18 |  |
| 20B-30B | 6.80 | 6.77 |  |
| 30B-50B | 9.46 | 9.45 |  |
| 50B-100B | 24.61 | 24.59 |  |
| >100B | 29.43 | 29.40 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | -0.03 | n.a. |  |
# Net performance in EUR 2)
| 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,38 | 0,87 | 2,39 | 3,43 | 3,76 | 2,97 | 1,23 | 0,59 | 4,50 |

Key Figures

## Yield to Maturity in %	8,30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en EUR 2)
Performance annuelle (Fonds)
gestion des risques est assurée par des gérants de fonds au niveau du portefeuille, aux côtés d’équipes indépendantes qui suivent et gèrent les investisse- ments ainsi que le risque opérationnel. La stratégie long-only du fonds est en place depuis février 2016. Les instruments financiers dérivés sont utilisés uni- quement à des fins de couverture. Le fonds n’investit

## 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	3 ans

## 5 ans

## ITD
| pas dans des instruments liés à des assurances-vie rachetées (life settlement). | Principale position en % de la VNI	 Percentile à 95% (VaR) | 4,1 -8,50% |  | Perte maximum en %	 Ratio de Sharpe | -5,40	 0,62 | -6,84 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Percentile à 99% (VaR) | -48,10% |  | Période de reprise (en mois) | 16 | 20 |
| La performance pour la période du 16.02.2016 au | Perte annuelle attendue | 2,80% |  |  |  |  |

18.01.2021 est dérivée de la performance historique de Lombard Odier Funds – CAT Bonds, un OPCVM qui a été fusionné avec le fonds au 18.01.2021 (la
«fusion»). La politique d’investissement n’a pas subi de modification significative suite à la fusion.
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -7.73 | -4.24 | 11.00 | 13.93 | 6.73 | 2.37 |  | Portfolio volatility | 21.83 | 18.07 | 15.16 | 14.24 |
| Benchmark | -8.11 | -4.11 | 11.80 | 13.45 | 6.96 | 1.91 |  | Benchmark volatility | 22.58 | 18.76 | 15.72 | 14.89 |
| Relative net | 0.38 | -0.14 | -0.80 | 0.47 | -0.22 | 0.46 |  | Tracking error | 1.30 | 1.27 | 1.31 | 2.27 |

| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -20.50 | 10.78 | 1.90 | -12.07 | 6.98 | -0.85 | 27.33 | 12.10 |
| Benchmark | -24.01 | 11.77 | 1.70 | -11.25 | 7.69 | -3.12 | 27.11 | 13.57 |
| Relative net | 3.51 | -0.98 | 0.19 | -0.82 | -0.72 | 2.28 | 0.23 | -1.47 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -7.73 | -4.24 | 11.00 | 13.93 | 6.73 | 2.37 |  | Volatilité portefeuille | 21.83 | 18.07 | 15.16 | 14.24 |
| Indice de référence | -8.11 | -4.11 | 11.80 | 13.45 | 6.96 | 1.91 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 22.58 1.30 | 18.76 1.27 | 15.72 1.31 | 14.89 2.27 |
| Relatif net | 0.38 | -0.14 | -0.80 | 0.47 | -0.22 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -20.50 | 10.78 | 1.90 | -12.07 | 6.98 | -0.85 | 27.33 | 12.10 |
| Indice de référence | -24.01 | 11.77 | 1.70 | -11.25 | 7.69 | -3.12 | 27.11 | 13.57 |
| Relatif net | 3.51 | -0.98 | 0.19 | -0.82 | -0.72 | 2.28 | 0.23 | -1.47 |
# Countries in %
### USA70.22

### Luxembourg3.88

### Leisure5.93

### Telecommunications5.03

### Media4.33

### Real Estate2.76

### Insurance1.92

### Consumer Goods1.72

### Automotive1.29

### Cash/Cash Equivalents3.93

### Others0.99

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition par pays en %
Loisirs	5,93
Télécommunications	5,03
Médias	4,33
Immobilier	2,76
Assurances	1,92
Biens de consommation	1,72
Automobiles	1,29
Liquidités/équivalents de liquidités	3,93
Autres	0,99
# Fund statistics 2)
## 3 years	5 years

## Benchmark (BM)

## CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13) Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class	Category FBH

## (capital growth)

## Unit class currency	CHF

## ISIN number	LU0853132586

## Bloomberg ticker	CSLABTC LX

## WKN number	A1J8Q2

## Net Asset Value	1,285.09

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Statistiques du fonds
#### 3 ans	5 ans

#### Volatilité annualisée en %	7,10	5,75 Ratio d’information	0,36 -0,02 Tracking Error (Ex post)	3,83	3,15

#### Beta	0,86	0,85

#### Monnaie des catégories de parts

#### CHF
# Top 10 issuers
## In % of total economic exposure

## Issuer name	Weight

## TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	11.69

## TENCENT HOLDINGS LTD	8.32

## ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.56

## MEITUAN	3.06

## RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.39

## INFOSYS LTD	1.72

## CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.70

## HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD	1.51

## NASPERS LTD	1.14

## TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1.02

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 plus larges émetteurs
## En % de l’exposition économique totale

## Nom de l’émetteur	Pondération

## TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	11.69

## TENCENT HOLDINGS LTD	8.32

## ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.56

## MEITUAN	3.06

## RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.39

## INFOSYS LTD	1.72

## CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.70

## HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD	1.51

## NASPERS LTD	1.14

## TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	1.02
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Industrials | 16.82 | 16.86 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 16.54 | 16.58 |  |
| Health Care | 14.43 | 14.46 |  |
| Information Technology | 13.30 | 13.33 |  |  |
|  |
|  |
| Consumer Discretionary | 12.60 | 12.62 |  |
| Real Estate | 7.46 | 7.47 |  |
| Materials | 5.11 | 5.12 |  |
| Energy | 4.47 | 4.47 |  |
| Consumer Staples | 4.16 | 4.17 |  |
| Others | 5.12 | 4.94 |  |

| <5B | 61.53 | 61.61 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 31.11 | 31.18 |  |
| 10B-20B | 7.18 | 7.20 |  |
| Others | 0.19 | 0.01 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Industriel | 16.82 | 16.86 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 16.54 | 16.58 |  |
| Soins de santé | 14.43 | 14.46 |  |
| Technologie de l’information | 13.30 | 13.33 |  |  |
|  |
|  |
| Biens de consom- mation cycliques | 12.60 | 12.62 |  |
| Immobilier | 7.46 | 7.47 |  |
| Matériaux | 5.11 | 5.12 |  |
| Energie | 4.47 | 4.47 |  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 4.16 | 4.17 |  |
| Autres | 5.12 | 4.94 |  |

| <5B | 61.53 | 61.61 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 31.11 | 31.18 |  |
| 10B-20B | 7.18 | 7.20 |  |
| Autres | 0.19 | 0.01 |  |
# Asset breakdown - by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque (avant la couverture)
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
| Biens de consommation | 7.28 | 4.73 |
| --- | --- | --- |
| Lié à l’État | 5.38 | 13.72 |
| Industriel | 5.14 | 5.13 |
| Soins de santé | 4.98 | 2.30 |
| Pétrole et gaz | 4.61 | 2.81 |
| Télécommunications | 3.91 | 1.92 |
| Technologie | 3.54 | 0.77 |
| Matériaux de base | 3.06 | 2.29 |
| Service à la consommation | 2.89 | 2.07 |

référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Investment Policy
The aim of the fund is to generate the highest possible risk-adjusted return in the long term through diversified investments in commodity related instruments globally. The Fund invests mainly in investment funds, structured products, derivatives and other securities to gain exposure to commodities markets.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Politique d’investissement
Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. Le Fonds investit principalement dans des Fonds de placement, des produits structurés, des dérivés et d’autres titres afin de s’engager sur les marchés des matières premières.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.84 | 0.85 | 11.02 | 10.67 | 3.51 | -0.03 |  | Portfolio volatility | 20.73 | 18.09 | 15.34 | 14.14 |
| Benchmark | -2.81 | 1.15 | 13.56 | 10.54 | 3.84 | -0.33 |  | Benchmark volatility | 21.24 | 18.75 | 15.86 | 14.81 |
| Relative net | -0.03 | -0.30 | -2.54 | 0.13 | -0.33 | 0.30 |  | Tracking error | 1.16 | 1.39 | 1.34 | 2.36 |

| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -21.69 | 8.27 | -0.97 | -15.12 | 3.30 | -2.80 | 25.60 | 11.02 |
| Benchmark | -25.72 | 9.37 | -0.61 | -14.03 | 3.97 | -5.16 | 25.41 | 13.56 |
| Relative net | 4.03 | -1.10 | -0.36 | -1.09 | -0.67 | 2.36 | 0.19 | -2.54 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2015, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.84 | 0.85 | 11.02 | 10.67 | 3.51 | -0.03 |  | Volatilité portefeuille | 20.73 | 18.09 | 15.34 | 14.14 |
| Indice de référence | -2.81 | 1.15 | 13.56 | 10.54 | 3.84 | -0.33 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 21.24 1.16 | 18.75 1.39 | 15.86 1.34 | 14.81 2.36 |
| Relatif net | -0.03 | -0.30 | -2.54 | 0.13 | -0.33 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -21.69 | 8.27 | -0.97 | -15.12 | 3.30 | -2.80 | 25.60 | 11.02 |
| Indice de référence | -25.72 | 9.37 | -0.61 | -14.03 | 3.97 | -5.16 | 25.41 | 13.56 |
| Relatif net | 4.03 | -1.10 | -0.36 | -1.09 | -0.67 | 2.36 | 0.19 | -2.54 |
# Risk overview - ex post
## since 01.08.2010, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.93 | 5.92 | 12.81 | 5.96 | 1.30 | 9.51 |  | Portfolio volatility | 7.95 | 14.48 | 14.64 | 14.93 |
| Benchmark | 4.68 | 2.19 | 5.26 | 7.84 | 4.12 | 8.91 |  | Benchmark volatility | 14.24 | 15.95 | 15.38 | 16.32 |
| Relative net | -0.75 | 3.72 | 7.54 | -1.88 | -2.82 | 0.61 |  | Tracking error | 10.65 | 9.49 | 7.78 | 7.30 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.08.2010, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.93 | 5.92 | 12.81 | 5.96 | 1.30 | 9.51 |  | Volatilité portefeuille | 7.95 | 14.48 | 14.64 | 14.93 |
| Indice de référence | 4.68 | 2.19 | 5.26 | 7.84 | 4.12 | 8.91 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 14.24 10.65 | 15.95 9.49 | 15.38 7.78 | 16.32 7.30 |
| Relatif net | -0.75 | 3.72 | 7.54 | -1.88 | -2.82 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |
# Sectors in %
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	31. Oct

## Total net assets (in millions)	3'910,39

## Inception date08.10.2020

## Management fee p.a. 
1)	

## 0,65%

## Ongoing charge 
1)	

## 0,79%

## Subscription	Daily

## Redemption15:00

## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class	 Category IAH

## (distribution)

## Unit class currency	AUD

## ISIN number	LU2213016095

## Bloomberg ticker	CSLIAHA LX

## Net Asset Value	925,97

## Distribution Frequency	Quarterly

## Last distribution06.09.2022

## Distribution value	9,68
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs en %
## Électronique	15,76 Santé, éducation et puériculture	13,25

## Finance	10,10 Services

## diversifiés/de

## conglomérat	8,39 Diversified/

## Conglomerate Manufacturing	5,94 Produits chimiques, caoutchouc et

## plastique	5,93 Loisirs et

## divertissement	4,75

## Assurances	4,64

## Immobilier	3,97

## Autres	27,27
chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Top 10 Issuers in %
## Position	as % of assets

## Polaris Newco	1,13

## UKG Inc	1,10

## NFP Corp	1,02

## Hornblower Sub,LLC	0,94

## MH Sub I LLC	0,91

## HUB International Limited	0,89

## Keter Group B.V.	0,82

## Citco Funding LLC	0,82

## Diaverum Holding Sarl	0,81

## Form Technologies Inc	0,81

## Total	9,25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Les 10 premiers émetteurs en %
| Polaris Newco | 1,13 |
| --- | --- |
| UKG Inc | 1,10 |
| NFP Corp |  | 1,02 |
| Hornblower Sub,LLC |  | 0,94 |
| MH Sub I LLC |  | 0,91 |
| HUB International Limited |  | 0,89 |
| Keter Group B.V. |  | 0,82 |
| Citco Funding LLC |  | 0,82 |
| Diaverum Holding Sarl |  | 0,81 |
| Form Technologies Inc |  | 0,81 |
| Total |  | 9,25 |


## Société	en % des capitaux
| Allocation d’actifs en % |  |
| --- | --- |
| Prêts seniors | 80,14 |
| Obligations à haut rendement | 9,24 |
| Actions | 0,84 |
| Obligations à coupons variables | 0,35 |
| Liquidités/équivalents de liquidités | 9,43 |
| Total | 100,00 |

*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé au 30.09.2022 et ne tient pas compte des coûts,
# Fund Statistics - ex post
3 years	5 years
Portfolio	Portfolio
Information ratio	-0.77	-0.51
Maximum drawdown, in %	-29.33	-29.33

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Statistiques du fonds - ex post
3 années	5 années
Portefeuille	Portefeuille
Ratio d’information	-0.77	-0.51
Drawdown maximal, en %	-29.33	-29.33