# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| LYON METROPOLIS OF 20-APR-2022 | 4.24 |
| --- | --- |
| OCCITANIE (REGION OF) 08-APR-2022 | 4.24 |
| REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 21-MAR-2022 | 4.24 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 18-FEB-2022 | 4.23 |
| SOCIETE DU GRAND PARIS 24-MAY-2022 | 3.71 |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF | 3.71 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3.71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3.71 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3.71 |
| PARIS CITY OF 07-FEB-2022 | 3.70 |
| No. of Holdings in Portfolio | 37 |

We draw your attention that we may invest more than 5% of the fund assets on administrations, institutions or organizations that issue or guarantee separately or jointly market instruments.
by Maturity (%)
| 1 day | 3.70 |
| --- | --- |
| 2 - 7 days | 5.29 |
| 8 - 30 days | 17.19 |
| 31 - 90 days | 47.39 |
| 91 - 180 days | 13.24 |
| Cash | 13.18 |
| Total | 100.00 |

Taking into account the real maturity of the instrument, and not the potential exceptions described in the MMF Regulation for the calculation of weekly maturing assets.
by Rating (%)
| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 14.51 |
| OPCVM |
| Mutual Funds | 1.85 |
| Short Term ratings |
| A-1+ | 73.05 |
| A-1 | 5.29 |
| A-2 | 2.12 |
| A-3 | 3.18 |
| Total | 100.00 |

Worst rating between S&P, Moody's and Fitch.
by Type of Instruments
| Negotiable european commercial paper (neucp) | 71.46 |
| --- | --- |
| Cash | 14.51 |
| european (ex. uk) certificate of deposit | 6.88 |
| treasury bill | 3.18 |
| belgium commercial paper (bcp) | 2.12 |
| mutual fund - monetary | 1.85 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| LYON METROPOLIS OF 20-APR-2022 | 4,24 |
| --- | --- |
| OCCITANIE (REGION OF) 08-APR-2022 | 4,24 |
| REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 21-MAR-2022 | 4,24 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 18-FEB-2022 | 4,23 |
| SOCIETE DU GRAND PARIS 24-MAY-2022 | 3,71 |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF | 3,71 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3,71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3,71 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3,71 |
| PARIS CITY OF 07-FEB-2022 | 3,70 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 37 |

Nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons investir plus de 5 % des actifs du fonds dans des administrations, institutions ou organismes qui émettent ou garantissent séparément ou conjointement des instruments du marché monétaire
par Maturité
| 1 jour | 3,70 |
| --- | --- |
| 2 -7 jours | 5,29 |
| 8 -30 jours | 17,19 |
| 31 - 90 jours | 47,39 |
| 91 - 180 jours | 13,24 |
| Liquidités | 13,18 |
| Total | 100,00 |

Prenant en compte la maturité réelle de l'instrument et non les exceptions potentielles décrites dans le règlement des fonds monétaires pour le calcul des actifs à échéance hebdomadaire.
par Notation	par Type d'Instruments
| Negotiable european commercial paper (neucp) | 71,46 |
| --- | --- |
| Liquidités | 14,51 |
| European (ex. uk) certificate of deposit | 6,88 |
| treasury bill | 3,18 |
| Belgium commercial paper (bcp) | 2,12 |
| Fonds monétaires | 1,85 |
| Total | 100,00 |

| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 14,51 |
| OPCVM |
| OPCVM | 1,85 |
| Notation court terme |
| A-1+ | 73,05 |
| A-1 | 5,29 |
| A-2 | 2,12 |
| A-3 | 3,18 |
| Total | 100,00 |

Notation la plus basse parmi celles de Fitch, Moody’s et S&P. Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.