OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
30.6% Asia
23.2% Latin America
20.6% Central & Eastern Europe
19.7% Middle East/Africa
1.4% Supranationals
0.5% North America
0.4% Western Europe
0.2% Currency Forwards
3.4% Cash
33.3% Asia
27.4% Latin America
21.1% Central & Eastern Europe
17.6% Middle East/Africa
0.3% Supranationals
0.1% North America
0.2% Western Europe
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Allocation des obligations (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
30.6% Asie
23.2% Amérique latine
20.6% Europe centrale et orientale 19.7% Moyen-Orient et Afrique 1.4% Organismes supranationaux 0.5% Amérique du Nord
0.4% Europe occidentale
0.2% Currency Forwards
3.4% Trésorerie
33.3% Asie
27.4% Amérique latine
21.1% Europe centrale et orientale 17.6% Moyen-Orient et Afrique 0.3% Organismes supranationaux 0.1% Amérique du Nord
0.2% Europe occidentale
0.0% Currency Forwards
0.0% Trésorerie
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking for a fund that accesses the dynamic emerging markets and invests in companies that show a commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) leadership. With this focus, the fund is likely to offer potentially higher returns but have a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund.
37.3% China
12.4% Korea, Republic of
11.6% Taiwan
10.9% India
6.2% Brazil
5.4% Russian Federation
2.6% Mexico
2.4% South Africa
1.2% Thailand
1.1% Indonesia
1.1% Poland
6.6% Other
1.2% Cash and cash equivalents
37.5% China
13.2% Korea, Republic of
13.9% Taiwan
9.9% India
5.2% Brazil
3.3% Russian Federation
1.7% Mexico
3.5% South Africa
1.6% Thailand
1.1% Indonesia
0.7% Poland
8.2% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est conçu pour les investisseurs qui recherchent un fonds qui accède aux marchés émergents dynamiques et investit dans des entreprises qui ont pris un engagement à respecter les critères en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). Avec cet objectif, le fonds est susceptible de générer des rendements potentiellement plus élevés, mais il comporte un niveau de risque potentiellement plus élevé que celui d’un fonds d’actions mondiales plus diversifié.
37.3% CHINE
12.4% Corée du sud
11.6% TAÏWAN
10.9% Inde
6.2% Brésil
5.4% FÉDÉRATION RUSSE
2.6% Mexique
2.4% Afrique du Sud
1.2% Thaïlande
1.1% Indonésie
1.1% Pologne
6.6% Autres
1.2% Trésorerie et quasi-trésorerie
37.5% CHINE
13.2% Corée du sud
13.9% TAÏWAN
9.9% Inde
5.2% Brésil
3.3% FÉDÉRATION RUSSE
1.7% Mexique
3.5% Afrique du Sud
1.6% Thaïlande
1.1% Indonésie
0.7% Pologne
8.2% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Top 10 Holdings(3)
Security	%	Geography	Activity
Inception Date - Class IO Shares	22-Feb-21
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Participations (10 premières)(3)
Titre	%	Géographie	Activité
Date de lancement - Part IO	22-févr.-21
Domicile du Fonds	Luxembourg
#  Performance (%)
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fund (JPY) | - | - | -3.0 | 0.4 | 0.4 | -2.8 | 0.4 | 6.0 | 2.0 | -9.9 |
| Index | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |

 Performance Summary (%)	
Cumulative	Annualised
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares (JPY-Hedged) (S-Dist) (4) | (6.71) | (2.05) | (0.70) | (8.46) | (9.92) | (0.90) | (1.03) |
| Japan Bankers Asso TIBOR 3 Month Index (Price Return, JPY, Unhedged) (5) | (0.13) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | (0.04) | (0.05) |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Performance (%)
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fonds (JPY) | - | - | -3.0 | 0.4 | 0.4 | -2.8 | 0.4 | 6.0 | 2.0 | -9.9 |
| Indice | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |

 Tableau des performances (%)	

#### Cumulative	Annualisée
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.37 |  |  | Depuis le |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.37 |  |  | lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.86 |  | Part I (JPY-couverte) (S-Dist) (4) | (6.71) | (2.05) | (0.70) | (8.46) | (9.92) | (0.90) | (1.03) |
| R2 (3 ans) | 0.01 |  | Japan Bankers Asso TIBOR 3 Month Index | (0.13) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | (0.04) | (0.05) |
| Beta (3 ans) | -41.33 |  | (Price Return, JPY, Unhedged) (5) |  |  |  |  |  |  |  |

Rachat (%)	0.37
Swing Pricing (%)
Souscription (%)	0.37
##### Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by either investing directly in fixed income securities, shares or similar instruments or indirectly through financial derivative instruments.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##### Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant soit directement dans des titres à revenu fixe, des actions ou des instruments similaires, soit indirectement par le biais d’instruments financiers dérivés.
##  Top 10 Holdings(6)
14.3% Industrials
21.2% Health Care
11.8% Consumer Discretionary
14.8% Financials
13.6% Information Technology
6.8% Real Estate
3.8% Materials
2.4% Utilities
4.3% Energy
3.2% Consumer Staples
3.7% Communication Services
0.0% Cash and cash equivalents
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Participations (10 premières)(6)
14.3% Valeurs industrielles
21.2% Soins de santé
11.8% secteur de la consommation discrétionnaire
14.8% Valeurs financières
13.6% Technologies de l'information
6.8% Immobilier
3.8% Matériaux
2.4% Services aux Collectivités
4.3% Énergie
3.2% Produits de consommation courante
3.7% Services de Communication
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Règlement	T + 3
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
61.7% North America
18.2% Europe Ex-U.K.
6.0% United Kingdom
5.5% Asia Ex-Japan
4.7% Pacific
0.6% Japan
0.0% Latin America
3.2% Cash and cash equivalents
63.7% North America
17.1% Europe Ex-U.K.
6.2% United Kingdom
5.4% Asia Ex-Japan
5.3% Pacific
1.4% Japan
1.0% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
61.7% Amérique du Nord 18.2% Europe hors R.-U. 6.0% Royaume-Uni
5.5% Asie hors Japon
4.7% Pacifique
0.6% Japon
0.0% Amérique latine
3.2% Trésorerie et quasi-trésorerie
63.7% Amérique du Nord 17.1% Europe hors R.-U. 6.2% Royaume-Uni
5.4% Asie hors Japon
5.3% Pacifique
1.4% Japon
1.0% Amérique latine
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Calendar Year Performance (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Class I Shares (Acc.) (GBP-Hedged)	-	-	-	-	0.5	3.7	-7.3	6.5	-0.2	5.4
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)	-	-	-	-	0.5	0.4	0.7	0.8	0.3	0.1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Performance (Année civile) (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Part I (Acc.) (GBP-couverte)	-	-	-	-	0.5	3.7	-7.3	6.5	-0.2	5.4 
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)	-	-	-	-	0.5	0.4	0.7	0.8	0.3	0.1
##  Top 10 Holdings(7)
Amazon.com Inc	5.7	United States	Retailing
Security	%	Geography	Activity
4.1% Cash and cash equivalents
Alphabet Inc	5.3	United States	Media & Entertainment
Facebook Inc	4.1	United States	Media & Entertainment
Settlement	T + 3	MercadoLibre Inc	3.3	Brazil	Retailing
Mastercard Inc	3.0	United States	Software & Services
NextEra Energy Inc	2.9	United States	Utilities
Sea Ltd	2.9	Singapore	Media & Entertainment
Snap Inc	2.8	United States	Media & Entertainment
American Tower Corp	2.7	United States	Real Estate
MediaTek Inc	2.7	Taiwan	Semiconductors & Semiconductor Equipment

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Participations (10 premières)(7)
Titre	%	Géographie	Activité
Amazon.com Inc	5.7	États-Unis	Vente au Détail
Règlement	T + 3
Alphabet Inc	5.3	États-Unis	Media & Divertissement
Facebook Inc	4.1	États-Unis	Media & Divertissement
MercadoLibre Inc	3.3	Brésil	Vente au Détail
Mastercard Inc	3.0	États-Unis	Logiciels et Services
NextEra Energy Inc	2.9	États-Unis	Services aux Collectivités
Sea Ltd	2.9	Singapour	Media & Divertissement
Snap Inc	2.8	États-Unis	Media & Divertissement
American Tower Corp	2.7	États-Unis	Immobilier
MediaTek Inc	2.7	TAÏWAN	Semi-conducteurs et Équipement de Semi-conducteurs
##  Top 10 Holdings(7)
24.0% Industrials
18.2% Consumer Discretionary
13.6% Information Technology
9.1% Health Care
6.3% Materials
9.2% Financials
7.9% Communication Services
7.6% Consumer Staples
2.3% Real Estate
0.7% Energy
1.2% Utilities
0.0% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Participations (10 premières)(7)
24.0% Valeurs industrielles
18.2% secteur de la consommation discrétionnaire
13.6% Technologies de l'information
9.1% Soins de santé
6.3% Matériaux
9.2% Valeurs financières
7.9% Services de Communication
7.6% Produits de consommation courante
2.3% Immobilier
0.7% Énergie
1.2% Services aux Collectivités
0.0% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Règlement	T + 3
### The fund is designed for:
Performance (%)
The fund is designed for investors who want exposure to portfolio of primarily investment grade global government bonds and currencies belonging to developed and emerging market countries. The bonds may be denominated in developed or emerging market currencies. The emerging markets currency risk in the portfolio is left unhedged.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Le fonds s'adresse à :
Performance (%)
Le fonds est destiné aux investisseurs recherchant une exposition à un portefeuille principalement constitué d’emprunts d’Etat investment grade du monde entier et de devises de pays développés et émergents. Les obligations peuvent être libellées en devises des pays développés ou émergents. Le risque de change du portefeuille lié aux devises émergentes n’est pas couvert.
##  Fund Characteristics	
6.6% High Quality Fixed Income
55.3% Global Equity
4.2% Emerging Market Equity
7.6% Alternative Strategies
1.6% High Yield
30.0% High Quality Fixed Income
70.0% Global Equity
Currency - Class I Shares (Acc.) (EUR- Partially Hedged)
EUR
5.9% Emerging Market Debt
8.6% Small Cap Equity
4.8% Real Assets
0.7% European Banks Equity (Tilt)
0.4% Energy Sector ETF (Tilt)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
6.6% Obligations de qualité
55.3% actions internationales
4.2% Actions des marchés émergents
7.6% Stratégies alternatives
1.6% Haut rendement
30.0% Obligations de qualité
70.0% actions internationales
Devise - Part I (Acc.) (EUR partiellement couvertes)
EUR
5.9% Dette des marchés émergents
8.6% Small Cap Equity
4.8% Actifs réels
0.7% European Banks Equity (Tilt)
0.4% Energy Sector ETF (Tilt)
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Administration USD 10,007.19 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	USD	36,174
A-1+
Sovereign	39.5
Commercial Paper-Financial	10.7
Time Deposit	21.3
Asset Backed Commercial Paper	10.8
Weighted Average Life (days)	34
Weighted Average Maturity (days)	34

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Valeur liquidative nette -	USD 10,007.19 Administration Accumulation (T) Class
Actif net (m)	USD	36,174
A-1+
Souverain	39.5
Billets de trésorerie-Financier	10.7
Dépôt à terme	21.3
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	10.8
Durée moyenne pondérée (en jours)	34
Echéance moyenne pondérée (en jours)	34
##  Fund Characteristics	
27.6% Information Technology
13.7% Financials
13.5% Health Care
12.3% Consumer Discretionary
11.8% Communication Services
27.4% Information Technology
11.3% Financials
13.0% Health Care
12.3% Consumer Discretionary
11.1% Communication Services
Currency - Class E Shares (Acc.) (EUR- Hedged) (Snap)
EUR
7.4% Industrials
4.5% Real Estate
4.1% Consumer Staples
2.4% Materials
1.5% Energy
8.5% Industrials
2.6% Real Estate
5.9% Consumer Staples
2.6% Materials
2.9% Energy
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
27.6% Technologies de l'information
13.7% Valeurs financières
13.5% Soins de santé
12.3% secteur de la consommation discrétionnaire
11.8% Services de Communication
27.4% Technologies de l'information
11.3% Valeurs financières
13.0% Soins de santé
12.3% secteur de la consommation discrétionnaire
11.1% Services de Communication
Date de lancement - Actions de Catégorie	08-mars-18 E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
Devise - Actions de Catégorie E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
EUR
7.4% Valeurs industrielles
4.5% Immobilier
4.1% Produits de consommation courante
2.4% Matériaux
1.5% Énergie
8.5% Valeurs industrielles
2.6% Immobilier
5.9% Produits de consommation courante
2.6% Matériaux
2.9% Énergie
Domicile du Fonds	Luxembourg
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking for a fund that accesses the dynamic emerging markets offering potentially higher returns but with a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
35.9% China
13.0% Taiwan
12.4% India
9.4% Korea, Republic of
4.5% Brazil
4.0% Mexico
3.4% Indonesia
2.6% Thailand
2.5% South Africa
2.0% Saudi Arabia
2.0% Greece
6.6% Other
1.5% Cash and cash equivalents
33.3% China
14.4% Taiwan
13.0% India
11.8% Korea, Republic of
5.2% Brazil
2.5% Mexico
1.8% Indonesia
2.1% Thailand
3.6% South Africa
3.9% Saudi Arabia
0.3% Greece
8.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est destiné aux investisseurs à la recherche d'un fonds permettant d'accéder à la dynamique des marchés émergents, offrant un potentiel de rendement plus élevé assorti d'un profil de risque supérieur à celui d’un fonds d'actions mondiales plus diversifié. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
35.9% CHINE
13.0% TAÏWAN
12.4% Inde
9.4% Corée du sud
4.5% Brésil
4.0% Mexique
3.4% Indonésie
2.6% Thaïlande
2.5% Afrique du Sud
2.0% Arabie saoudite
2.0% Grèce
6.6% Autres
1.5% Trésorerie et quasi-trésorerie
33.3% CHINE
14.4% TAÏWAN
13.0% Inde
11.8% Corée du sud
5.2% Brésil
2.5% Mexique
1.8% Indonésie
2.1% Thaïlande
3.6% Afrique du Sud
3.9% Arabie saoudite
0.3% Grèce
8.1% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class P Shares EUR	98.07
Total Net Assets (m)	USD	66
(EUR-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	1.64
75.3% External Corporate
10.4% External Sovereign
7.1% External Quasi-Sovereign
3.8% Supranational
0.0% Other
43.2% Latin America
17.6% Middle East/Africa
17.0% Central & Eastern Europe
13.0% Asia
Current Duration of Reference Benchmark (years)
0.25
3.4% Cash
3.3% Supranationals
2.2% Western Europe
0.3% North America
Yield To Maturity of Portfolio (%)	3.14
Yield To Worst of Portfolio (%)	2.94

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)		 Allocation des obligations (%)	
Actif net (m)	USD	66
Valeur liquidative nette - Part P (EUR- couverte)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
EUR	98.07
1.64
75.3% Dette d’entreprises en devise étrangère
10.4% Dette souveraine en devise étrangère
7.1% Dette quasi-souveraine en devise étrangère
3.8% Organismes supranationaux
0.0% Autres
3.4% Trésorerie
43.2% Amérique latine
17.6% Moyen-Orient et Afrique 17.0% Europe centrale et orientale 13.0% Asie
3.3% Organismes supranationaux
2.2% Europe occidentale 0.3% Amérique du Nord 3.4% Trésorerie
YTM (%)	3.14
YTW (%)	2.94
##  Top 10 Holdings(5)
34.0% China
12.2% India
14.7% Taiwan
12.6% Korea, Republic of
4.4% Brazil
3.9% Russian Federation
1.9% Mexico
3.2% South Africa
1.4% Indonesia
1.6% Thailand
0.8% Poland
9.3% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Security	%	Geography	Activity
Tencent Holdings Ltd	6.0	China	Media & Entertainment
Samsung Electronics Co Ltd	5.1	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Alibaba Group Holding Ltd	3.0	China	Retailing
Meituan	2.7	China	Retailing
Infosys Ltd	2.7	India	Software & Services
MercadoLibre Inc	2.5	Brazil	Retailing
China Merchants Bank Co Ltd	2.3	China	Banks
AIA Group Ltd	1.9	China	Insurance
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.7	China	Diversified Financials

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Participations (10 premières)(5)
34.0% CHINE
12.2% Inde
14.7% TAÏWAN
12.6% Corée du sud
4.4% Brésil
3.9% FÉDÉRATION RUSSE
1.9% Mexique
3.2% Afrique du Sud
1.4% Indonésie
1.6% Thaïlande
0.8% Pologne
9.3% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Titre	%	Géographie	Activité
Tencent Holdings Ltd	6.0	CHINE	Media & Divertissement
Alibaba Group Holding Ltd	3.0	CHINE	Vente au Détail
Meituan	2.7	CHINE	Vente au Détail
Infosys Ltd	2.7	Inde	Logiciels et Services
MercadoLibre Inc	2.5	Brésil	Vente au Détail
China Merchants Bank Co Ltd	2.3	CHINE	Banques
AIA Group Ltd	1.9	CHINE	Assurance
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.7	CHINE	Services Financiers Diversifiés
##  Fund Characteristics	
Currency - R Class	GBP
Inception Date - R Class	27-Dec-12
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
Devise - Part R	GBP
Date de lancement - Part R	27-déc.-12
Domicile du Fonds	Irlande
# The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking to invest their US$ cash in an alternative to cash deposits and/or manage their daily cash flows via a fund vehicle which seeks to preserve capital and generate income by investing in investment grade government money market securities.
A-1+
A-1

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Le fonds s'adresse à :
Le fonds est destiné aux investisseurs désireux d'investir leur trésorerie en dollars US dans une alternative aux dépôts en espèces et/ou de gérer leurs flux de trésorerie quotidiens via un fonds qui cherche à préserver le capital et à générer des revenus en investissant dans des titres du marché monétaire gouvernementaux de catégorie investment grade.
A-1+
A-1
0	15  30  45  60  75  90  105
### The ongoing charges figure is based on expenses during the previous year. See details in the Key Investor Information Document. 
(4) 
Please note that the credit allocation provided details the S&P’s breakdown of the fund as at the reported date. For repurchase agreement counterparties we have provided the average rating of the counterparties. Portfolio holdings may not represent current, future investments or all of the portfolio's holdings. Future portfolio holdings may not be profitable. S&P deems the investments rated 'A-1' maturing in 7 days or less equivalent to 'A-1+'. This document reflects actual issue ratings.
(5)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Le montant des frais courants est basé sur les frais de l'exercice précédent. Pour plus d'informations, consultez le Document d'information clé pour l'investisseur.
(4) 
Veuillez noter que l'allocation crédit présentée reproduit la ventilation des actifs du fonds selon les notes attribuées par S&P’s à la date indiquée. Pour les contreparties à des conventions de rachat, nous avons fourni la note moyenne des contreparties. Il est possible que les participations du portefeuille ne soient pas représentatives des investissements actuels ou futurs ou de l'ensemble des titres en portefeuille. Les participations futures d'un portefeuille ne généreront pas forcément des résultats satisfaisants. S&P considère que les placements notés « A-1 » qui arrivent à échéance dans 7 jours ou moins sont équivalents à des investissements notés « A-1+ ». Le présent document contient les notations effectives des émissions. 
(5)
##  Sector Weights (%)		 Top 5 Manager Allocations	
Security	%
Artisan Partners	16.3
41.8% Event Driven & Credit
34.1% Dynamic Equity

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Pondération sectorielle (%)		 5 Premiers Gérants en Portefeuille 
Titre	%
Artisan Partners	16.3
41.8% Event Driven & Credit
34.1% Dynamic Equity
##  Fund Characteristics	
Currency - Class R Shares	USD
Inception Date - Class R Shares	16-Dec-15
Fund Domicile	Luxembourg
16.8% Tactical Trading
7.3% Equity Long/Short
0.0% Beta Completion
0.0% Relative Value
Crabel Capital Management, LLC	15.5
GQG Partners	15.0
Marathon Capital Management	13.9
River Canyon Fund Management	13.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Devise - Part R	USD
Date de lancement - Part R	16-déc.-15
Domicile du Fonds	Luxembourg
16.8% Tactical Trading
7.3% Equity Long/Short
0.0% Beta Completion
0.0% Valeur relative
Crabel Capital Management, LLC	15.5
GQG Partners	15.0
Marathon Capital Management	13.9
River Canyon Fund Management	13.8
| Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD | 1 Yr	3 Yrs	5 Yrs |
| --- | --- |
| Class I Shares (3) | (1.36) | (2.39) | (4.10) | (14.33) | (17.29) | (4.23) | (1.09) |
| BBG 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap) (unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD Hedged) (4) | 0.93 | (1.93) | (3.37) | (13.90) | (16.56) | (4.30) | (0.80) |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part I (3) | (1.36) | (2.39) | (4.10) | (14.33) | (17.29) | (4.23) | (1.09) |
| BBG 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap) (unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD Hedged) (4) | 0.93 | (1.93) | (3.37) | (13.90) | (16.56) | (4.30) | (0.80) |