OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## NOTE 5 - ADMINISTRATION FEES
As remuneration for its duties as Domiciliary Agent, Administrative Agent, Transfer Agent and Registrar of the SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A. receives the following remuneration from each sub- fund:
- an annual fee at a maximum rate of 0.100%, payable quarterly and calculated on the basis of the average net assets of each sub-fund during the quarter under review
- a flat-rate annual fee of EUR 2,000 per active share class.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
## NOTE 5 - FRAIS D'ADMINISTRATION
En rémunération de ses fonctions d’Agent Domiciliataire, d’Agent Administratif, d’Agent de Transfert et Teneur de Registre de la SICAV, Degroof Petercam Asset Services S.A. reçoit de chaque compartiment, les rémunérations suivantes :
- une commission annuelle au taux maximum de 0,100%, payable trimestriellement et calculée sur base des actifs nets moyens de chaque compartiment au cours du trimestre sous revue;
- une commission annuelle forfaitaire de EUR 2.000,- par classe d’actions active.
## NOTE 7 - FUTURES
Futures contracts are valued using the method described in Note 1 (a) on each bank business day. Unrealized gains/(losses) arising from futures contracts open at the balance sheet date are recorded directly in bank balances. Any change in the margin call that has not yet been transferred to bank balances at the balance sheet date is reflected in the "Amounts receivable from/(payable to) futures broker" account.
As at 31 March 2022, all futures transactions are deposited at Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.:
Low :

Translation (ENFR, 2022-03-31):
## NOTE 7 - FUTURES
Les contrats futures sont évalués selon la méthode décrite au point a) de la Note 1 chaque jour ouvrable bancaire. Les gains/(pertes) non-réalisés résultant des contrats futures ouverts à la date de clôture sont enregistrés directement dans les avoirs en banque. Toute variation de l'appel de marge qui ne serait pas encore transférée en avoirs en banque à la date de clôture est reflétée dans le compte "Montants à recevoir du/(payer au) broker sur futures".
Au 31 mars 2022, les contrats futures suivant sont déposés chez Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.:
Low :
(*) No proportionality applied (**) Management Board
(***) Identified staff not already reported in Senior Management
All figures refer to the 2021 calendar year.
- Carried Interest paid by the UCITSNo employee of the Management Company receives Carried Interest paid by any UCITS.
- 
### Results of Reviews on the Management Company's Annual Review of General Compensation Policy Principles and Implementation:

Translation (ENFR, 2022-03-31):
est appliqué (**) Directoire
(***) Personnel identifié autre que celui reporté dans la catégorie Senior Management
Tous les chiffres se rapportent à l’année civile 2021.
- Plus-values (carried interest) versées par les OPCVMAucun collaborateur de la Société de Gestion ne reçoit de plus-values en provenance d’un quelconqueOPCVM.
- Revue de la politique de rémunération
	- 
### Résultats des examens sur la revue annuelle par la société de gestion des principes généraux de la politique de rémunération et de leur mise en oeuvre :
Management Company :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Manager(s) :
Logiver S.A.
12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-03-31):
Société de Gestion :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Gestionnaire(s) :
Logiver S.A.
12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg
### for the Sub-Fund Conviction Shares
Investment Advisor(s) :
Mune Dos PTE. Ltd.
50, Raffles Place #13-05 Singapore Land Tower, 048623 Singapore

Translation (ENFR, 2022-03-31):
### pour le compartiment Conviction Shares
Conseiller(s) en Investissement :
Mune Dos PTE. Ltd.
50, Raffles Place #13-05 Singapore Land Tower, 048623 Singapour
### Mandatory reporting in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2020/852 of 18 June 2020 on the establishment of a framework for sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088
The Fund do not take into account the European Union's criteria for environmentally sustainable economic activities.
The Fund does not promote environmental, social or governance factors. It also does not set a sustainable investment objective and the investments underlying that Fund do not take into account the European Union's criteria for environmentally sustainable economic activities. The Fund is therefore categorized as "Article 6" of the European Regulation known as Sustainable Finance Disclosure (SFDR)
Luxembourg 13 June 2022
The figures presented in this report are historical information and are not indicative of future performance.
KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Tel.: +352 22 51 51 1
Fax: +352 251 71
E-mail: info@kpmg.lu Website: www.kpmg.lu
To the Shareholders of ULYSSES
12, Rue Eugène Ruppert L - 2453 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Translation (ENFR, 2022-03-31):
### Déclaration obligatoire conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
Le Fonds ne fait pas la promotion de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Il ne se fixe pas par ailleurs d'objectif d'investissement durable et les investissements sous-jacents à ce Fonds ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Fonds est donc catégorisé « article 6 » du règlement européen dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR).
Luxembourg, le 13 juin 2022
Les chiffres présentés dans ce rapport sont des informations historiques et ne sont pas des indications de performance future.
L-1855 Luxembourg
E-mail: info@kpmg.lu Internet: www.kpmg.lu
Aux Actionnaires de ULYSSES
12, Rue Eugène Ruppert L – 2453 Luxembourg
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE
## NOTE 7 - FUTURES
Futures contracts are valued by the broker on each bank business day. Unrealized gains/(losses) arising from futures contracts opened at the closing date are recorded directly in bank accounts. Any change in the margin call not yet transferred to bank accounts at the closing date is reflected in the account "Amounts receivable from/(payable to) futures broker".
As at 31 March 2022, the following futures contracts are open with the counterparty Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..
Logiver Indiciel Dynamique :

Translation (ENFR, 2022-03-31):
## NOTE 7 - FUTURES
Les contrats futures sont évalués par le broker chaque jour ouvrable bancaire. Les gains/(pertes) non- réalisés résultant des contrats futures ouverts à la date de clôture sont enregistrés directement dans les avoirs en banque. Toute variation de l'appel de marge qui ne serait pas encore transférée en avoirs en banque à la date de clôture est reflétée dans le compte "Montants à recevoir du/(payer au) broker sur futures".
Au 31 mars 2022, les contracts futures suivants sont ouverts auprès de la contrepartie Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A..
Logiver Indiciel Dynamique :
The "EUR" class of the GOLD sub-fund benefits from a risk management technique designed to hedge it as effectively as possible against the exchange rate risk linked to the sub-fund's reference currency, using hedging techniques and instruments.
The [H] classes of the ODDO BHF Future of Food (ex Best Selection in Food Industry) sub-fund are managed in such a way as to hedge them against the exchange rate risks linked to the currencies EUR and CHF. In this respect, the hedging technique will be carried out by the Management Company and will be based on the periodic renewal of forward contracts.
For each share class, the net asset value per share of each share class is dated each full business day in Luxembourg (a “Valuation Day”) and based upon the prices known on that Valuation Day, as published by the stock exchanges in question and by reference to the value of the assets held on behalf of the sub-fund. This net asset value per share will be calculated on the next Business Day in Luxembourg, in accordance with the provisions in Article 12 of the Articles of Association.
The SICAV publishes an audited annual report on the last day of the financial year and an unaudited semi- annual report on the last day of the sixth month of that year.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
La classe dite « EUR » du compartiment GOLD bénéficie d’une technique de gestion de risque destinée à la couvrir au mieux contre le risque de change lié à la devise de référence du compartiment, en recourant à des techniques et instruments de couverture.
Les classes [H] du compartiment ODDO BHF Future of Food (ex Best Selection in Food Industry) sont gérées de manière à les couvrir contre les risques de change liés aux devises EUR et CHF. A cet égard, la technique de couverture sera réalisée par la Société de Gestion et sera basée sur une reconduction périodique de contrats à terme.
Pour chaque classe d'action, la valeur nette d'inventaire par action est datée de chaque jour ouvrable entier à Luxembourg (un « Jour d'Evaluation ») et déterminée sur base des cours connus ce Jour d'Evaluation, tels que ces cours sont publiés par les bourses de valeurs concernées et par référence à la valeur des actifs détenus pour le compte du compartiment. Cette valeur nette d'inventaire par action sera calculée le jour ouvrable suivant à Luxembourg, conformément aux stipulations de l'article 12 des Statuts.
La SICAV publie un rapport annuel audité clos le dernier jour de l'année financière, ainsi qu’un rapport semestriel non-audité clos le dernier jour du sixième mois de cette même année.
Securities listed on other markets that are regulated, operate regularly, and are recognised and open to the public are valued on the basis of the last closing prices available at 31 December 2022 and, if there is more than one market, at the price of the relevant security's main market.
Unlisted securities or securities whose price is not representative are valued at their last known trading value or, in the absence of a trading value, at the probable realisable value in accordance with the valuation criteria deemed relevant by the Board of Directors.
The value of shares or units in UCIs will be based on their last available net asset value on 31 December 2022.
The value of all other assets will be based on their probable realisation value, estimated prudently and in good faith.
- Net realised gain or loss on investmentsThe net realised profit or loss on sales of securities is calculated on the average cost of the securities sold.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Les titres cotés sur d'autres marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public sont évalués sur la base des derniers cours de clôture disponibles au 31 décembre 2022 et, s'il y a plusieurs marchés, au cours du marché principal du titre en question.
Les titres non cotés ou dont le cours n'est pas représentatif sont évalués à leur dernière valeur marchande connue ou, en l'absence de valeur marchande, à la valeur marchande probable de réalisation selon les critères d'évaluation jugés prudents par le Conseil d'Administration.
Les actions ou les parts d’OPC seront évaluées sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire
disponible au 31 décembre 2022.
Tous les autres actifs seront évalués sur base de leur valeur probable de réalisation qui sera estimée avec prudence et bonne foi.
- Plus ou moins-values nettes réalisées sur investissementsLes plus ou moins-values nettes réalisées sur ventes de titres sont calculées sur base du coût moyen des titres vendus.
When the SICAV pays expenses concerning one Sub-Fund in particular, these are allocated to that Sub- Fund. Expenses not attributable to one Sub-Fund in particular are split between the different sub-funds at pro rata of the net asset value of each Sub-Fund.
- Forward exchange contractsForward exchange contracts are valued on the basis of the last forward closing prices available on 31 December 2022.
- Combined financial statementsThe net assets of the different Sub-Funds of the SICAV are expressed in their based currency.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Lorsque la SICAV fait face à des frais concernant un compartiment en particulier, ces derniers sont alloués à ce compartiment. Les dépenses non attribuables à un compartiment en particulier sont réparties entre les différents compartiments au prorata de la valeur nette d’inventaire de chaque compartiment.
- Contrats de change à termeLes contrats de change à terme sont évalués sur base des derniers taux «forward» de clôture disponibles au 31 décembre 2022.
- Etats financiers combinésLes actifs nets des différents compartiments de la SICAV sont exprimés dans leur devise de référence.
The DPAS Compensation Policy was reviewed and updated in 2022. The DPAS Remuneration Policy was validated by the Board of Directors on 29 June 2022. No irregularities have been identified.
- 
### Significant change to the adopted compensation policy:

Translation (ENFR, 2022-12-31):
La Politique de Rémunération de DPAS a été revue et mise à jour en 2022. La Politique de Rémunération de DPAS a été validée par le Directoire le 29 juin 2022. Aucune irrégularité n’a été identifiée.
- 
### Modification importante de la politique de rémunération adoptée :
### Periodic information (unaudited) for the financial products referred to in Article 8(1), (2) and (2a) of Regulation (EU) 2019/2088 and in the first paragraph of Article 6 of Regulation (EU) 2020/852
The ODDO BHF Future of Food (ex Best Selection in Food Industry) sub-fund favors environmental, social or ethical characteristics in its strategy but does not have a specific and measurable sustainability objective in its investments. Nevertheless, this sub-fund invests in sustainable investments and, as such, falls into the category of Article 8 of the Regulation.
The following periodic information has not been audited by the auditor.
Sustainable investment means an investment in an economic activity that contributes to an environmental or social objective; provided that the investment does not significantly harm any environmental or social objective and that the investee companies follow good governance practices.
Environmental and/or social characteristics
Product name
:

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Informations périodiques (non auditées) pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852
Le compartiment ODDO BHF Future of Food (ex Best Selection in Food Industry) favorise les caractéristiques environnementales, sociales ou éthiques dans sa stratégie mais n'a pas d'objectif de durabilité spécifique et mesurable dans ses investissements. Néanmoins, ce compartiment investit dans des investissements durables et, en tant que tel, se classe dans la catégorie de l'article 8 du règlement.
Les informations périodiques suivantes n’ont pas fait l’objet d’un audit de la part du réviseur
d’entreprises.
Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu’il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.
Caractéristiques environnementales et/ou sociales
Dénomination du produit 
:
- It made sustainable investments with a social objective
 | - It promoted Environmental/Social (E/S) characteristics and while it did not have as its objective a sustainable investment, it had a proportion of 0% of sustainable investments.
	- 	with an environmental objective in economic activities that qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
	- 	with an environmental objective in economic activities that do not qualify as environmentally sustainable under the EU Taxonomy
	- with a social objective☒ It promoted E/S characteristics, but did not make any sustainable investments

Translation (ENFR, 2022-12-31):
- Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social
 | - Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales et bien qu’il n’ait pas eu d’objectif d’investissement durable, il présentait une proportion de 0 % d’investissements durables.
	- 	Ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l’UE
	- 	Ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l’UE
	- Ayant un objectif social☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, maisn’a pas réalisé d’investissements durables
##### During the reference period (01/01/2022-31/12/2022) the management team applied pre-trading rules on three PAI of Annex 1 SFDR:
- exposure to controversial weapons (PAI 14 and 0% tolerance),
- activities that have a negative impact on biodiversity-sensitive areas (PAI 7 and 0% tolerance)
- 	serious violations of the UN Global Compact principles and the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises (PAI 10 and 0% tolerance).

Translation (ENFR, 2022-12-31):
##### des règles pré-négociation à trois PIN de l’Annexe I du SFDR :
- Exposition aux armes controversées (PIN 14, tolérance 0 %) ;
- 	Activités ayant une incidence négative sur les zones sensibles sur le plan de la biodiversité (PIN 7, tolérance 0 %) ;
- Violations graves des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeursde l’OCDE pour les entreprises multinationales (PIN 10, tolérance 0 %).
### A – Strategies having generated a negative contribution:
- The significant underweight global duration position as G4 govies rallied strongly until August on the heels of the pandemic, then stabilized thanks to the unprecedented support provided by Central Banks;
- The transatlantic short 10-year US Treasuries - long 10-year Bunds arbitrage as the spread first collapsed under the pressure from the massive flight to quality into US safe assets in March, then tightened up again over the summer as risk aversion subsided somewhat;
- The US yield curve flattening stance as the flight-to-quality into US bonds favoured the short-end of the maturity spectrum, and widened the 5Y-30Y spread;
- The non-G4 sovereign bond diversification following the widening of the Mexican & Turkish vs. US 10Y rate spreads;
- The intra-bloc currency allocation including the long NOK, long GBP, and long HUF vs. EUR;
- The long emerging currencies positions, essentially the long MXN, BRL, and RUB vs. USD;
- The positions in corporate credit markets with the drop in the value of European bank bonds and Mexican oil (PEMEX) issues. Turkish and Mexican sovereign securities (in US dollars) also posted losses.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### A – Positions ayant généré une contribution négative :
- La forte sous-exposition en sensibilité sur les obligations gouvernementales du G4 govies qui rallient massivement jusqu’en août dans la foulée de la pandémie, pour se stabiliser par la suite grâce aux injections colossales de liquidités des banques centrales ;
- L’arbitrage transatlantique, vendeur de 10 ans US contre 10 ans allemand, qui pâtit de l’effondrement de l’écart de taux entre ces deux marchés dans le sillage de la fuite vers la qualité et vers la sécurité que représentent les actifs-refuge US. A partir de l’été, le reflux de l’aversion au risque permet au différentiel de taux de se contracter quelque peu à nouveau ;
- La stratégie d’aplatissement de la courbe des taux US qui se repentifie violemment par les taux bas pris d’assaut par les investisseurs américains et internationaux ;
- La diversification obligataire souveraine hors-G4 alors que les taux 10 ans mexicains et turcs s’écartent de leurs correspondants US ;
- Certaines positions-devises intra-blocs y compris l’exposition acheteuse de NOK, de GBP, et de HUF contre EUR ;
- La stratégie acheteuse de devises émergentes, entre autres de MXN, de BRL et de RUB contre USD ;
- Les positions sur les marchés du crédit des entreprises dont les achats d’obligations bancaires européennes et de titres pétrolifères mexicains (PEMEX). Il en est de même des achats d’émissions souveraines turques et mexicaines (cette fois en USD).
### B - Strategies having generated a positive contribution:
- The non-G4 sovereign bond diversification, which benefitted from the significant tightening of the Italian vs. German rate spreads from mid-March when the ECB stepped in forcefully until the end of the period;
- The directional long (until end of March, dollar index up), then short USD exposure (dollar index down), profited from the 180-degree reversal of the team’s view on the greenback after its 7-year rally; valuation, carry,and flow considerations substantiated this rewarding about-face;
- The intra-bloc currency allocation via the long AUD vs. CAD.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### B – Positions ayant généré une contribution positive :
- La diversification obligataire hors-G4 qui finit par tirer parti de la forte compression de l’écart de taux 10 ans entre l’Italie et l’Allemagne grâce aux interventions massives de la BCE déclenchées à partir de la mi-mars ;
- L’exposition directionnelle tout d’abord acheteuse de dollar US (jusqu’à la fin du mois de mars) puis vendeuse de cette même devise sur les neuf derniers mois de l’année, qui capture parfaitement le retournement de tendance sur le billet vert et ce, après sept années d’appréciation quasi-ininterrompue. La convergence de facteurs de valorisation, de rendement, et de flux explique cette volte-face ;
- L’allocation-devises intra-blocs via le long AUD contre CAD.
The UCI’s legal documentation (KIID, prospectus, periodic reports etc.) is available from the asset management company, from its head office or the following email address: info@h2o-am.com
- 
### Information about risks
- Method for calculating total riskThe VaR calculation method used is the parametric method (20-day, confidence interval of 99%) between 31/12/2019 and 02/10/2020. As of 05/10/2020, the date of the segragation of the UCITS, the VaR calculation method used for calculating the global risk is no longer relevant in view of the nature of the assets held.
- 
### Exposure to securitisation

Translation (ENFR, 2020-12-31):
##### La documentation légale de l’OPC (DICI, prospectus, rapports périodiques…) est disponible auprès de la Société de gestion, à son siège ou à l’adresse email suivante : info@h2o-am.com
- 
#### Informations sur les risques
- Méthode de calcul du risque globalLa méthodologie de calcul de VaR utilisée est du type paramétrique à 20 jours avec un intervalle de confiance de Var 99% entre le 31/12/2019 et le 02/10/2020. A compter du 05/10/2020, date de la scission de l'OPCVM, la méthode de calcul du risque global par la VaR n'est plus pertinente au regard de la nature des actifs détenus.
- 
#### Exposition à la titrisation