OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Policy
The fund provides an actively managed exposure to the broad global convertible investment grade universe, applying a proprietary investment process. The goal is to generate a superior risk- adjusted return in excess of the chosen benchmark with controlled active risk. The fund invests globally with a minimum of 75% in investment grade convertibles.
| Key figures |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Delta | 49.70% | 47.41% |  | Linear weighted average credit rating | BBB+ | BBB+ |
| Bond floor | 87.53% | 83.67% |  | Modified duration | 2.64 | 2.92 |
| Current yield | 0.54% | 0.67% |  | Number of securities | 102 | 79 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
| Chiffres clés |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Delta | 49.70% | 47.41% |
| Bond floor | 87.53% | 83.67% |
| Rendement courant | 0.54% | 0.67% |

|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Notation de crédit moyenne pondérée linéaire | BBB+ | BBB+ |
| Duration modifiée | 2.64 | 2.92 |
| Nombre de titres | 102 | 79 |
|  |  |  |

En appliquant un processus d'investissement exclusif, le fonds procure une exposition gérée activement au vaste univers mondial des instruments convertibles investment grade. L'objectif est de générer, au moyen d'un contrôle actif des risques, un rendement ajusté au risque qui soit supérieur à celui de l'indice de référence choisi. Le fonds investit dans le monde entier, avec un minimum de 75% dans les instruments convertibles de type investment grade.
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Performance overview - yearly
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	0.93 | -2.02 | 25.85 | 25.73 | 18.67 | -24.78 |
| Portfolio net incl. max sales	-0.07 | -2.02 | 25.85 | 25.73 | 18.67 | -24.78 |


## since 01.11.2017, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 1% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.11.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	0.93	-2.02	25.85	25.73	18.67	-24.78
# Fund Statistics - ex post
## 3 years	5 years

## Portfolio	Benchmark	Relative	Portfolio	Benchmark	Relative

## Beta	0.85	0.84

## Information ratio	-1.64	-1.34

## Maximum drawdown, in %	-20.08	-21.05	-20.08	-21.05

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds - ex post
3 années	5 années
Portefeuille Indice de référence	Relatif	Portefeuille Indice de référence	Relatif
Bêta	0.85	0.84
Ratio d’information	-1.64	-1.34
Drawdown maximal, en %	-20.08	-21.05	-20.08	-21.05
# Net performance in GBP 2)
| 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,28 | 1,21 | 1,75 | 5,57 | 6,28 | - | 2,05 | -	8,30 |

Key Figures
Yield to Maturity in %	6,80

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance nette en GBP (à 30 juin 2021) 2)
1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	3 ans
% p.a.
5 ans
% p.a.
ITD
indépendantes qui suivent et gèrent les investisse- ments ainsi que le risque opérationnel. La stratégie long-only du fonds est en place depuis février 2016. Les instruments financiers dérivés sont utilisés uni- quement à des fins de couverture. Le fonds n’investit
Fonds	0,28	1,21	1,75	5,57	6,28	-	2,05	-	8,30
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSAGMBU LX
ISIN	LU1732803868
Valor no.	40798264
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX04

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSAGMBU LX
ISIN	LU1732803868
No de valeur	40798264
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (USD-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX04
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBACTE LX

## ISIN	LU0828909555

## Valor no.	19443142

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBACTE LX
ISIN	LU0828909555
No de valeur	19443142
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR- Hgd)
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Oil & Gas Storage & Transportation | 14.95 |
| --- | --- |
| Railroads | 14.60 |
| Electric Utilities | 12.09 |
| Airport Services | 9.96 |
| Multi-Utilities | 9.89 |
| Construction & Engineering | 8.64 |
| Specialized REITs 3 | 7.47 |
| Renewable Electricity | 5.26 |
| Cash | 2.57 |
| Others | 14.57 |


## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille  Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 
| <5B | 3.87 | 0.19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 5B-10B | 19.25 | 2.34 |  |  |
|  |
| 10B-20B | 12.68 | 8.00 |  |
| 20B-30B | 8.39 | 6.23 |  |
| 30B-50B | 15.14 | 11.99 |  |
| 50B-100B | 20.52 | 15.59 |  |
| >100B | 17.59 | 55.66 |  |
| Autres | 2.54 | 0.00 |  |  |
|  |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSSGLDA LX
ISIN	LU2279741412
Valor no.	59098539
Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	UCBIGLBL

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSSGLDA LX
ISIN	LU2279741412
No de valeur	59098539
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR)
Indice de référence code Bloomberg	UCBIGLBL
# Fund facts
Fund manager	Adrian Chee, Lei Zhu
Fund manager since16.08.2017
Location	Hong Kong, Singapore

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Performance nette en SGD (à 30 juin 2021) 
2)
1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	-0,63	0,36	0,51	-0,12	-	-
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Nom du gestionnaire	Adrian Chee, Lei Zhu
Gérant du fonds depuis16.08.2017
Gérant basé à	Hong Kong, Singapore
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IBH EUR
Bloomberg ticker	CRLCBIE LX
Valor no.	57847439
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IBH EUR
Code Bloomberg	CRLCBIE LX
No de valeur	57847439
Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Consumer Staples | 13.67 |
| --- | --- |
| Industrials | 8.89 |
| Consumer Discretionary Communication | 8.05 6.91 |
| Utilities | 6.05 |
| Materials | 5.64 |
| FX | -1.82 |
| Others | 0.44 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
Issuer name	Weight
ROCHE HOLDING AG	5.88
ASTRAZENECA PLC	4.38
ASML HOLDING NV	4.38
NOVO NORDISK A/S	4.23
TOTALENERGIES SE	2.97
UNILEVER PLC	2.88
HSBC HOLDINGS PLC	2.67
SAP SE	2.18
LOREAL SA	1.98
ALLIANZ SE	1.64

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 plus larges émetteurs
## en % de l’exposition économique totale

## Nom de l’émetteur	Pondération

## ROCHE HOLDING AG	5.88

## ASTRAZENECA PLC	4.38

## ASML HOLDING NV	4.38

## NOVO NORDISK A/S	4.23

## TOTALENERGIES SE	2.97

## UNILEVER PLC	2.88

## HSBC HOLDINGS PLC	2.67

## SAP SE	2.18

## LOREAL SA	1.98

## ALLIANZ SE	1.64
# Risk overview - ex post
since 01.03.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.45 | 5.22 | -10.44 | -0.25 | 0.28 | 0.30 |  | Portfolio volatility | 11.91 | 11.77 | 9.85 | 8.41 |
| Benchmark | 4.41 | 5.43 | -10.79 | 0.06 | 0.67 | 1.03 |  | Benchmark volatility | 12.28 | 12.13 | 10.06 | 8.62 |
| Relative net | 0.04 | -0.21 | 0.35 | -0.32 | -0.40 | -0.73 |  | Tracking error | 1.80 | 1.26 | 1.04 | 0.94 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.03.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 4.45 | 5.22 | -10.44 | -0.25 | 0.28 | 0.30 |  | Volatilité portefeuille | 11.91 | 11.77 | 9.85 | 8.41 |
| Indice de référence | 4.41 | 5.43 | -10.79 | 0.06 | 0.67 | 1.03 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 12.28 1.80 | 12.13 1.26 | 10.06 1.04 | 8.62 0.94 |
| Relatif net | 0.04 | -0.21 | 0.35 | -0.32 | -0.40 | -0.73 |  |  |  |  |  |  |
# Market Review
Global equities (USD-hedged) surged 6.6% in January, fully erasing the December losses and recording their highest monthly close since March 2022. Global balanced convertible bonds (CBs) as measured by the Refinitiv Global Focus CB Index (USD-hedged) returned 4.76% for the month. In our view, the broad rally in risky assets was to a large degree driven by investors becoming more optimistic about the global growth outlook and that the so widely predicted recession for 2023 can be avoided. At the same time, ten-year US Treasury yield declined from 3.87% to 3.5%, while investment-grade as well as high-yield credit spreads tightened throughout the month. The best-performing sectors were consumer discretionary and real estate, both of which were among the worst performers last year. The worst-performing sectors – that still posted a slightly positive return – were energy and consumer staples. The primary market for CBs was somewhat subdued, but it was nonetheless encouraging to see new deals from the three main regions as well as a large investment-grade transaction out of Europe.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Revue du marché
Les actions mondiales (couvertes en USD) ont bondi de 6,6% en janvier, effaçant entièrement les pertes de décembre et enregistrant leur plus haute clôture mensuelle depuis mars 2022. Le rendement du fonds Global Balanced Convertible Bonds, mesuré par l’indice Refinitiv Global Focus CB (couvert en USD) était de 4,76% sur le mois. Selon nous, la reprise généralisée des placements risqués a été essentiellement portée par l’optimisme retrouvé des investisseurs quant aux perspectives de croissance mondiales et par la possibilité que la récession si largement prédite pour 2023 soit évitée. Parallèlement, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a baissé de 3,87% à 3,5%, alors que les écarts de crédit investment grade et à haut rendement se sont resserrés tout au long du mois. Les meilleures performances sectorielles ont été enregistrées par la consommation cyclique et l’immobilier, qui comptaient parmi les plus mauvais élèves de l’an dernier. L’énergie et la consommation de base, légèrement positives, ont affiché les plus mauvaises performances. Le marché primaire des obligations convertibles a été un peu atone, mais constater de nouvelles transactions dans les trois grandes régions, ainsi qu’une opération investment grade d’envergure hors d’Europe a néanmoins été encourageant.
# Performance review
The fund outperformed the benchmark, driven by several high-conviction positions that posted above-average returns. The largest absolute contributors were the CBs of Wayfair and Cellnex Telecom. While the former appreciated thanks to workforce optimization measures, the latter was mentioned in the press to be a potential takeover target, which was so far not confirmed by the company. At the other end of the spectrum, the fund’s largest absolute detractors were Ubisoft Entertainment, which disappointed with further game release delays, and Bharti Airtel, who was downgraded by analysts. During the month, the fund added one new high-conviction position, while two positions were exited. As of month end, the fund had an ESG (environmental, social, governance) rating of AA, a significant underweight in ESG laggards (B and CCC ratings), and less than half of the emission intensity of the benchmark index. With an average market delta (equity sensitivity) of slightly above 50%, the fund continues to offer a balanced risk/return profile and exposure to a concentrated high-conviction portfolio of promising bottom-up convertible bond ideas.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Analyse de la performance
Le fonds a devancé l’indice de référence, soutenu par plusieurs positions à forte conviction qui ont affiché des rendements supérieurs à la moyenne. Les principaux contributeurs en valeur absolue ont été les obligations convertibles de Wayfair et Cellnex Telecom. Si le premier s’est apprécié grâce à des mesures d’optimisation des effectifs, le second a été évoqué dans la presse comme une cible de rachat potentielle, ce qui n’a pour l’instant pas été confirmé par l’entreprise. A l’autre extrémité, les plus mauvaises performances du fonds ont été enregistrées par Ubisoft Entertainment, qui a déçu avec de nouveaux retards de sortie de jeux, et Bharti Airtel, qui a été rétrogradé par les analystes. Au cours du mois sous revue, le fonds a ouvert une nouvelle position à forte conviction, alors que deux positions ont été liquidées. En fin de mois, la notation ESG (environnementale, sociale, de gouvernance) du fonds est AA, il sous-pondère significativement les retardataires en matière de critères ESG (notations B et CCC) et affiche moins de la moitié de l’intensité des émissions de l’indice de référence. Avec un delta de marché moyen (sensibilité aux actions) légèrement supérieur à 50%, le fonds présente encore un profil risque/rendement équilibré, et une exposition à un portefeuille à haute conviction concentré d’idées d’obligations convertibles bottom-up prometteuses.
# Performance overview - yearly
since 01.01.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 10.08 | 5.58 | 2.42 | 3.21 | 6.39 | -5.45 | 7.39 | 10.64 | 3.46 | -13.47 |
| Benchmark | 10.82 | 6.82 | 2.92 | 5.35 | 6.24 | -4.39 | 7.80 | 10.00 | 3.51 | -12.56 |
| Relative net | -0.74 | -1.23 | -0.50 | -2.14 | 0.16 | -1.06 | -0.41 | 0.64 | -0.05 | -0.90 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 10.08 | 5.58 | 2.42 | 3.21 | 6.39 | -5.45 | 7.39 | 10.64 | 3.46 | -13.47 |
| Indice de référence | 10.82 | 6.82 | 2.92 | 5.35 | 6.24 | -4.39 | 7.80 | 10.00 | 3.51 | -12.56 |
| Relatif net | -0.74 | -1.23 | -0.50 | -2.14 | 0.16 | -1.06 | -0.41 | 0.64 | -0.05 | -0.90 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UA USD
Bloomberg ticker	CGVBUAU LX
ISIN	LU1144398606
Valor no.	26358769
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund UA USD
Code Bloomberg	CGVBUAU LX
ISIN	LU1144398606
No de valeur	26358769
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
## By duration in % of bond economic exposure
18.23
70.91
72.85
36.61
Cash and Cas…	Commodities
Fixed Income	Real Estate Equities
Hedge Funds…
USD	CAD

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Par duration en % de l’exposition économique en obligations
18.23
70.91
72.85
36.61
Liquidités et é…	Matières premi…
Obligations	Immobilier Actions
Hedge Funds
USD	CAD
# Investment Policy
The fund is managed with an indexed method and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (JESG EMBIG) tracks liquid, US Dollar emerging market fixed and floating-rate debt instruments issued by sovereign and quasi-sovereign entities. The index applies an ESG scoring and screening methodology to tilt toward issuers ranked higher on ESG criteria and green bond issues, and to underweight and remove issuers that rank lower. The JESG EMBIG is based on the established flagship J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une méthode indicielle et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion. L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de minimiser les écarts de performance par rapport à cet indice. L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (JESG EMBIG) suit des instruments de titres de créance liquides à taux fixes et variables libellés en dollars des États-Unis et émis par des entités souveraines et quasi-souveraines sur les marchés émergents. L’indice applique une méthodologie de notation et de sélection ESG pour s’orienter vers des émetteurs mieux notés sur le plan ESG et sur les émissions d’obligations vertes, et pour sous-pondérer et supprimer les émetteurs moins bien classés. Le JESG EMBIG est basé sur l'indice phare J.P. Morgan EMBI Global Diversified déjà bien établi.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Investment policy
The Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund combines the liquid investment ideas of who we be- lieve are five to seven industry leading long/short managers in a single UCITS IV compliant fund. The largest positions of long/short managers represent their highest conviction investment ideas, and there- fore those that they believe have the ability to gen- erate outstanding risk/reward characteristics. The Fund takes advantage of this potential alpha oppor- tunity by combining the largest liquid long and liquid short positions of each manager to create a diversi- fied book of high conviction ideas.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Politique d’investissement
Le Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha Fund regroupe les idées d’investissements liquides des portefeuilles de cinq à sept leaders du secteur de la gestion long/short au sein d’un fonds conforme à la directive OPCVM IV. Les principales positions de gestionnaires long/short représentent leurs idées d’investissement fondées sur leur conviction la plus forte et constituent, par conséquent, celles qui offrent selon eux des caractéristiques remarquables en termes de risque/rendement. Le fonds tire profit de cette éventuelle opportunité d’alpha en combinant les principales positions liquides courtes et longues de chaque gestionnaire pour créer un portefeuille di- versifié de positions assorties de convictions fortes.
# Monthly commentary
Developed equity markets rallied strongly in the month of November, as US inflation data was softer and US hard economic data remained robust, while China stocks rallied, amid rumors of zero-Covid policy easing. The CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund was positive during the month, driven by gains on the long side. Longs in IT, Consumer Discretionary and Materials were the largest contributors, while shorts IT, Consumer Discretionary and Staples detracted from performance during the month. The top individual stock contributor was a long position in a German semiconductor manufacturing company, which gained in value after beating the Q4 earnings consensus and providing positive guidance. The largest detractor included a short position in a UK-based grocery technology company, which gained during the first half of the month, as it announced a partnership with a major Asian supermarket chain. Technology, Communications and Consumer Discretionary are the largest sector allocations. The largest regional exposure remains towards Asia and North America.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commentaire mensuel
Les marchés boursiers développés ont fortement progressé au cours du mois de novembre grâce à la modération des données sur l’inflation aux États-Unis tandis que les données économiques tangibles restaient solides. Par ailleurs, les actions chinoises ont rebondi sur fond de rumeurs d’assouplissement de la politique
«zéro-Covid». Le CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund a affiché une performance positive durant le mois, stimulé par des bénéfices sur les positions longues. Les positions longues dans les secteurs de l'informatique, des biens de consommation cycliques et des matériaux ont constitué les principaux moteurs de performance, tandis que les positions courtes dans les secteurs de l’informatique, des biens de consommation cycliques et des biens de consommation non cycliques ont constitué les principaux freins durant le mois. Le principal contributeur individuel côté actions a été une position longue dans une société allemande de semi-conducteurs, dont le cours a progressé suite à la publication de résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes des analystes et à la communication de prévisions favorables. Le principal frein à la performance a été une position courte dans une société britannique spécialiste des solutions technologiques destinées au secteur de la distribution alimentaire, qui a progressé la première quinzaine du mois suite à l’annonce d’un partenariat avec une grande chaîne asiatique de supermarchés. La technologie, les communications et les biens de consommation cycliques constituent les principales allocations sectorielles. L’Asie et l’Amérique du Nord demeurent les principales expositions régionales.
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category FBH

## (capital growth)

## Unit class currency	CHF

## ISIN number	LU1335033582

## Bloomberg ticker	CSMAFBC LX

## Categoria assogestioni	-

## Net Asset Value	971,95

## Redemptions	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Monnaie des catégories de parts	CHF

## Code ISIN	LU1335033582

## Code Bloomberg	CSMAFBC LX

## N° de valeur30782908 Valeur liquidative		971,95

## Exposition longue	66,9%

## Exposition courte	-44,8%

## Nombre de positions longues	90

## Nombre de positions courtes69

## Longue	8,2

## Courte	-5,6

## Rachat de parts	Quotidien
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 18.97 | 16.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 yrs | 29.79 | 36.49 |  |
| 3-5 yrs | 38.96 | 36.26 |  |
| 5-7 yrs | 10.95 | 7.04 |  |
| 7-10 yrs | 0.89 | 0.91 |  |
| >15 yrs | 0.44 | 2.66 |  |  |
|  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
| < 1 ans | 18.97 | 16.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 29.79 | 36.49 |  |
| 3-5 ans | 38.96 | 36.26 |  |
| 5-7 ans | 10.95 | 7.04 |  |
| 7-10 ans | 0.89 | 0.91 |  |
| >15 ans | 0.44 | 2.66 |  |  |
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Indice de référence 