OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	USD	7,224.44
Previous month NAV	USD	6,610.55
1 Year High (13/12/2021)	USD	8,868.82
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD107.73
Total Net Value Investments (Mln)	USD	4,620.35 Number of outstanding shares			14,912
Duration7.52
Average Credit Rating	BB+
Yield to Maturity8.49
Yield to Worst8.50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		7,224.44 VNI du mois précédent	 USD		6,610.55
Max. sur 1 an (13/12/2021)	USD	8,868.82
Min. sur 1 an (21/10/2022)	USD	6,401.14
Actifs du fonds (mio)	USD	4,682.90
Actifs de la part (mio)	USD107.73
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD	4,620.35
Nombre d’actions en circulation	14,912
Duration7.52
Rating de crédit moyen	BB+
Yield to Maturity8.49
Yield to Worst8.50
### Top 10 Holdings
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30	2.98%
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31	1.98%
TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15	1.69%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
US TREASURY N/B 0.500% 2023-11-30	2.98%
US TREASURY N/B 0.375% 2023-10-31	1.98%
TREASURY NOTE 0.250% 2023-11-15	1.69%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09	1.41%
# NN (L) Global Convertible Opportunities
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Morningstar Ratings 31/10/2022. More info: see Lexicon.
FIXED INCOME

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# NN (L) Global Convertible Opportunities
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/10/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME
### Other share classes
Risk
Lower risk - Typically lower rewards
Higher risk - Typically higher
rewards
R Capitalisation	EUR	LU1673812191
N Capitalisation	EUR	LU0800560012
X Capitalisation	EUR	LU0546917427
P Capitalisation	EUR	LU0546917344

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Autres parts
Risque
Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé
R Capitalisation	EUR	LU1673812191
N Capitalisation	EUR	LU0800560012
X Capitalisation	EUR	LU0546917427
P Capitalisation	EUR	LU0546917344
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-31.02 -12.05 -5.07 -5.27 -5.03 -1.51  0.89 -2.79 -2.08	-	-1.70
-  Benchmark	-28.11 -7.82 -2.07 -2.05 -1.81  1.87  3.88  0.66  1.06	-	1.28

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-31.02 -12.05 -5.07 -5.27 -5.03 -1.51  0.89 -2.79 -2.08	-	-1.70
-  Benchmark	-28.11 -7.82 -2.07 -2.05 -1.81  1.87  3.88  0.66  1.06	-	1.28
### Top 10 Holdings
JOHNSON & JOHNSON	7.81%
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.18%
MERCK & CO INC	6.06%
ABBOTT LABORATORIES	5.31%
METTLER TOLEDO INC	4.11%
CIGNA CORP	4.01%
NOVO NORDISK CLASS B	3.84%
ASTRAZENECA PLC	3.62%
ROCHE HOLDING PAR AG	3.05%
WATER CORP	2.88%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	7.81%
UNITEDHEALTH GROUP INC	7.18%
MERCK & CO INC	6.06%
ABBOTT LABORATORIES	5.31%
METTLER TOLEDO INC	4.11%
CIGNA CORP	4.01%
NOVO NORDISK CLASS B	3.84%
ASTRAZENECA PLC	3.62%
ROCHE HOLDING PAR AG	3.05%
WATER CORP	2.88%
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 6.07 | 6.89 | 6.85 |
| Sharpe Ratio | -2.09 | -0.63 | -0.63 |
| Alpha | -3.43 | -0.06 | -0.75 |
| Beta | 0.58 | 0.91 | 0.99 |
| R-Squared | 0.31 | 0.77 | 0.84 |
| Information Ratio | 0.45 | 0.07 | -0.27 |
| Tracking Error | 5.62 | 3.35 | 2.78 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 9.57% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| USD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 6.07 | 6.89 | 6.85 |
| Ratio de Sharpe | -2.09 | -0.63 | -0.63 |
| Alpha | -3.43 | -0.06 | -0.75 |
| Beta | 0.58 | 0.91 | 0.99 |
| R-carrée | 0.31 | 0.77 | 0.84 |
| Ratio d’information | 0.45 | 0.07 | -0.27 |
| Tracking Error | 5.62 | 3.35 | 2.78 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 9.57% |
### Fund Facts
Launch Fund	20/12/2001
Launch Share Class	18/12/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR126.39
Previous month NAV	EUR130.15
1 Year High (13/08/2021)	EUR132.34
1 Year Low (30/10/2020)	EUR91.42
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR355.01
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR3.87
Total Net Value Investments (Mln)	EUR356.37
Number of outstanding shares	30,633

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/12/2001
Lancement de la part	18/12/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR126.39
VNI du mois précédent	EUR130.15
Max. sur 1 an (13/08/2021)	EUR132.34
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR91.42
Actifs du fonds (mio)	EUR355.01
Actifs de la part (mio)	EUR3.87
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR356.37
Nombre d’actions en circulation	30,633
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | EUR | LU1738491254 |
| R Distribution | EUR | LU1703076239 |
| R Capitalisation | EUR | LU1703076155 |
| X Distribution | EUR | LU1252397903 |
| I Capitalisation | EUR | LU1095487317 |
| P Distribution | EUR | LU0119197076 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119196938 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | EUR | LU1738491254 |
| R Distribution | EUR | LU1703076239 |
| R Capitalisation | EUR | LU1703076155 |
| X Distribution | EUR | LU1252397903 |
| I Capitalisation | EUR | LU1095487317 |
| P Distribution | EUR | LU0119197076 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119196938 |
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0121217334
Bloomberg Code	INGPDEF LX
Reuters Code	LU0121217334.LUF
Telekurs Code1175676
WKN Code622924
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	25% MSCI (AC) World Index (NR), 75% Barclays
Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0121217334
Code Bloomberg	INGPDEF LX
Code Reuters	LU0121217334.LUF
Code Telekurs1175676
Code WKN622924
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence 25% MSCI (AC) World Index (NR), 75% Barclays
Euro Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Portfolio Manager	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Fund currency	USD
Share class currency	EUR
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	117.13
Fund volume in mln	764.94 USD
Share class volume in mln	7.98 EUR
Management fee	1.100%
TER (per 28/02/2020)	1.42%
Launch date	09/05/2016
ISIN	LU1395536755
WKN	A2AH0F
Valor	32261832
Tracking error
**	
1.99%
Sharpe ratio
**	
0.53
Information ratio
**	
negative
Jensen's Alpha
**	
-1.39%
Beta
**	
1.27
** 
3 years annualized

Translation (ENFR, 2020-11-30):
BBB
HY BB Financials
HY BB Industrials
Lower than BB
NR
Cash+Forwards
0%
Gestionnaire de portefeuille	Christian Hantel / Mondher Bettaieb Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile du fonds		Luxembourg
Benchmark ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) hedged into EUR Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'action	EUR
Swinging Single Pricing	Oui
Valeur nette d'inventaire	117,13
Patrimoine du compartiment en mio	764,94 USD
Volume de la classe d'action en mio	7,98 EUR
Commission de gestion p.a.	1,100%
TER (au 28/02/2020)	1,42%
Date de lancement	09/05/2016
ISIN	LU1395536755
Allemagne, n° de référence	A2AH0F
Numéro de valeur	32261832
Tracking Error
**	
1,99%
Ratio de Sharpe
**	
0,53
Ratio d'information
**	
negatif
Alpha de Jensen
**	
-1,39%
Beta
**	
1,27
** 
annualisés sur 3 ans
Currency breakdown (%)
0	20	40	60	80	100
Sector breakdown (%)
0	5	10	15	20	25
USD
Financials Information Techn Consumer Staples
Health Care Communic Services Consumer Discret
Industrial Materials
Cash + Forwards
0.6
3.1
4.9
7.4
9.0
17.4
17.1
21.0
19.5
ESG profile 
3)	
Fund
ESG rating	AAA
ESG ratings coverage	99.3%
ESG quality score	9.6
Environmental score	6.5
ESG ratings breakdown (%) 
3)
0	10	20	30

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Répartition par devise (%)
0	20	40	60	80	100
Répartition sectorielle (%)
0	5	10	15	20	25
USD
Finance Techn. information Biens consom. base
Santé Service communic. Consom. discrét.
Industrie Matériaux Liquidité
0.6
3.1
4.9
7.4
9.0
17.4
17.1
21.0
19.5
Profil ESG 
3)	
Fonds
Notation ESG	AAA
Couverture des notations ESG	99.3%
Note de qualité ESG	9.6
Note environnementale (E)	6.5
Répartition par notation ESG (%) 
3)
0	10	20	30
| Information ratio  2) | n.a. |  |
| --- | --- | --- |
| Modified duration (years) | 5.51 | 5.06 |
| Average Rating | BBB+ | BBB |
| Number of positions | 85 | 309 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Ratio d'information  2) | n.a. |  |
| --- | --- | --- |
| Duration modifiée (années) | 5.51 | 5.06 |
| Notation de crédit moyenne | BBB+ | BBB |
| Nombre de positions | 85 | 309 |
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged), CHF
Marketing document for retail investors in: CH
Investment objective
This bond fund aims to achieve an attractive level of income and capital growth over a full economic cycle, while applying both positive and negative ESG screening.
Key features

Translation (ENFR, 2023-02-28):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 28.02.2023
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund HN (hedged), CHF
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: CH
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire vise à atteindre un niveau attrayant de reve- nu et de croissance du capital sur un cycle conjoncturel entier, tout en appliquant un filtrage ESG positif et négatif.
Caractéristiques essentielles
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
160
Fund	Reference index
indexed to 100
140
120
100
80
2020	2021	2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		6.8	6.8	-18.4	24.6	20.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30.7
Ref. index		5.5	5.5	-16.5	23.4	12.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22.5
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions	
(%)
Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
160
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
140
120
100
80
2020	2021	2022	2023
dep.
3 ans
5 ans
depuis
	1 m déb. an.	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		6.8	6.8	-18.4	24.6	20.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30.7
Indice de réf.	5.5	5.5	-16.5	23.4	12.7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22.5
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales	
(%)
Répartition géographique (%)
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
16.08%
Sharpe ratio 
2)	
0.06
Information ratio 
2)	
0.08
Beta 
2)	
1.11
Tracking error, ex-post 
2)	
7.48%
2) 
calculated over 1 year
Historical Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18	1 m  to date	2021	2020	2019	p.a.	p.a. inception
Fund		1.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-2.6	-12.1	18.8	25.4	n.a.	n.a.	n.a.	31.0
Ref. index		0.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.1	-7.3	18.2	36.3	n.a.	n.a.	n.a.	49.3
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
16.08%
Ratio de Sharpe 
2)	
0.06
Ratio d'information 
2)	
0.08
Beta 
2)	
1.11
Tracking error, ex-post 
2)	
7.48%
2) 
calculé sur 1 an
Performance historique (%)
180
indexé à 100
160
140
120
100
80
Fonds	Indice de référence
2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18   1 m  année  2021  2020  2019   p.a.   p.a.  lanc.Fonds		1.0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.  -2.6  -12.1  18.8  25.4	n.a.	n.a.	n.a. 31.0Indice de réf. 	0.4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1.1    -7.3   18.2   36.3	n.a.	n.a.	n.a.   49.3
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
WR
0%
Portfolio Manager	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Portfolio Manager location		Zurich
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Fund currency	EUR
Share class currency	USD
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	116.64
Fund volume in mln	594.53 EUR
Management fee	0.800%
Performance fee	20.000%
Launch date	25/10/1991
Last distribution	3.72 / November
ISIN	LU0035744662
WKN	972713
Tracking error
*	
9.82%
Sharpe ratio
*	
0.24
Information ratio
*	
negative
Jensen's Alpha
*	
-3.74%
Beta
*	
1.94
* 
3 years annualized

Translation (ENFR, 2020-10-30):
WR
0%
Gestionnaire de portefeuille	Hervé Hanoune \ Ludovic Colin Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile du fonds		Luxembourg
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index Hedged USD Devise du fonds	EUR
Devise de la classe d'action	USD
Swinging Single Pricing	Oui
Valeur nette d'inventaire	116,64
Patrimoine du compartiment en mio	594,53 EUR Commission de gestion p.a.		0,800%
Commission de performance	20,000%
Date de lancement	25/10/1991
Date de la distribution	3,72 / novembre
ISIN	LU0035744662
Allemagne, n° de référence	972713
Tracking Error
*	
9,82%
Ratio de Sharpe
*	
0,24
Ratio d'information
*	
negatif
Alpha de Jensen
*	
-3,74%
Beta
*	
1,94
* 
annualisés sur 3 ans
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Daniel Karnaus / Melih Sahin Fund domicile, legal structure, SFDR		Luxembourg, UCITS, Art. 6 Currency of the fund / shareclass					EUR / CHF Launch date fund / shareclass			24.10.2000 / 09.06.2022 Fund size				EUR 192.41 mio
Net asset value (NAV) / share			CHF 99.07 Ref. index		Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year ISIN / WKN / VALOR	LU2459048190 / A3DMD2 / 117606286
Management fee	0.15%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 09.06.2022	0.40% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
n.a.	n.a.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Daniel Karnaus / Melih Sahin Domicile, forme juridique du fonds, SFDR		Luxembourg, UCITS, Art. 6 Devise du fonds / catégorie de part				EUR / CHF Date de lancement du fonds / catégorie de part  24.10.2000 / 09.06.2022 Taille du fonds			EUR 192.41 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 99.07 Indice de réf.		Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year ISIN / WKN / VALOR	LU2459048190 / A3DMD2 / 117606286
Commission de gestion	0.15%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 09.06.2022		0.40% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Oui
Politique de distribution	capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
n.a.	n.a.
| Net Performance of HN (hedged) Share (in EUR and %) |
| --- |
|  | 1 mth. | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 3 y.  5 y. p.a.  p.a. | since inception |
| Fund | 2.2 | 6.7 | 15.4 | -19.1 | 5.0 | n.a.  n.a. | 4.6 |
| Index | 3.5 | 7.0 | 18.7 | -14.8 | 5.9 | n.a.  n.a. | 14.7 |
|  | 09.15 – 08.16 | 09.16 – 08.17 | 09.17 – 08.18 | 09.18 – 08.19 | 09.19 – 08.20 |
| Fund | n.a. | n.a. | n.a. | -8.7 | 19.4 |
| Index | n.a. | n.a. | n.a. | -6.3 | 21.6 |
| Benchmark: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD |
| Source: Vontobel Asset Management AG. Past performance is not a guide to current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on issue and redemption. The return of the fund can be a result of currency fluctuations rise or fall. |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| Performance nette (en %) HN (hedged) |
| --- |
|  | 1 mois | YTD	2019 | 2018 | 2017  3 a.  5 a. p.a. p.a. | depuis lanc. |
| Fonds | 2,2 | 6,7	15,4 | -19,1 | 5,0 | n.a. | n.a. | 4,6 |
| Indice | 3,5 | 7,0	18,7 | -14,8 | 5,9 | n.a. | n.a. | 14,7 |
|  | 09.15 – 08.16 | 09.16 – 08.17 | 09.17 – 08.18 | 09.18 – 08.19 | 09.19 – 08.20 |
| Fonds | n.a. | n.a. | n.a. | -8,7 | 19,4 |
| Indice | n.a. | n.a. | n.a. | -6,3 | 21,6 |
| Indice de référence: MSCI AC Asia (ex Japan) net TR USD |
| Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter. |
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth com- pany research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Portfolio Manager	Brian Bandsma
Portfolio Manager location	New York
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	EUR
Net asset value	115.77
Highest since launch	118.46
Lowest since launch	78.93
Fund volume in mln	476.25 USD
Share class volume in mln	0.19 EUR

Translation (ENFR, 2020-10-30):
L'équipe très expérimentée et stable de spécialistes en investissement adhère à une approche ascendante clairement définie qui met l'accent sur la recherche approfondie de l'entreprise. L'équipe gère activement le fonds afin d'être exposé à des marchés en hausse et de protéger le capi- tal en période de marchés en baisse.
Gestionnaire de portefeuille	Brian Bandsma Domicile du gestionnaire de portefeuille		New York
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'action	EUR
Valeur nette d'inventaire	115,77
Plus haut depuis le lancement	118,46
Plus bas depuis le lancement	78,93
Patrimoine du compartiment en mio	476,25 USD
Volume de la classe d'action en mio	0,19 EUR
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged), EUR
Marketing document for retail investors in: LU, NL
Investment objective
This bond fund aims to achieve a positive return over 3 years with a volatility of maximum 3% per annum, and seeks to pro- mote environmental and social characteristics while respecting risk diversification.
Key features

Translation (ENFR, 2021-06-30):
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Asset Management / Fiche mensuelle / 30.06.2021
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged), EUR
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: LU, NL
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire vise à générer une performance positive sur trois ans avec une volatilité plafonnée à 3% par an et s'efforce de promouvoir des valeurs environnementales et sociales, tout en respectant le principe de diversification des risques.
Caractéristiques clés
| Major positions | (%) | Currency breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 8.3 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.7	 CHF	 61.4 Variop-3-Alpha Div Eqt Usa	7.0	 USD	 35.5 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.6	 EUR	 3.2 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Positions principales | (%) | Répartition par devise (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 8.3 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.7	 CHF	 61.4 Variop-3-Alpha Div Eqt Usa	7.0	 USD	 35.5 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.6	 EUR	 3.2 |
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| 1.75% United States Treasury Notes 2021 | 8.4% |
| 4.125% Phoenix Group Holdings 2022 | 2.2% |
| 4.375% Global Switch Holdings Ltd 2022 | 2.2% |
| 6.5% Pension Insurance Corp PLC 2024 | 2.1% |
| 3.875% Argenta Spaarbank NV 2026 | 2.0% |
| 5% BUPA Finance PLC 2023 | 2.0% |
| 10% Barclays Bank Plc London 2021 | 1.9% |
| 10% Legal & General Group PLC | 1.9% |
| 3.622% Royal Bank of Scotland Group PLC 2030 | 1.9% |
| 6.625% Aviva PLC 2041 | 1.9% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 30/11/2020 |  |

Translation (ENFR, 2020-11-30):
| Postions principales des obligations |  |
| --- | --- |
| 1.75% United States Treasury Notes 2021 | 8,4% |
| 4.125% Phoenix Group Holdings 2022 | 2,2% |
| 4.375% Global Switch Holdings Ltd 2022 | 2,2% |
| 6.5% Pension Insurance Corp PLC 2024 | 2,1% |
| 3.875% Argenta Spaarbank NV 2026 | 2,0% |
| 5% BUPA Finance PLC 2023 | 2,0% |
| 10% Barclays Bank Plc London 2021 | 1,9% |
| 10% Legal & General Group PLC | 1,9% |
| 3.622% Royal Bank of Scotland Group PLC 2030 | 1,9% |
| 6.625% Aviva PLC 2041 | 1,9% |
| Source: TwentyFour Asset Management LLP, 30/11/2020 |  |
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 19.0 13.26 |
|  |  |  | 2.4 2.8 |

Translation (ENFR, 2020-11-30):
|  |  |  |
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|  | 19,0 13,26 |
|  |  |  | 2,4 2,8 |