The daily capitalized EONIA (Overnight Indexed Swap or OIS method) is the reference index for the Fund. The EONIA (“European Overnight Index Average”) corresponds to the average day-to-day rate in the Eurozone. It is calculated and published by the European Money Markets Institute at www.emmi-benchmarks.eu.
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index has been recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The GBP 1-month LIBOR (London Interbank Offered Rate) is the average interest rate at which a selection of large, London-based banks are prepared to lend to one another in British pounds for a term of one month. It is calculated every working day and published by ICE Benchmark Administration Limited.
The administrator of the benchmark index has been recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The USD 1-month LIBOR (London Interbank Offered Rate) is the average interest rate at which a selection of large, London-based banks are prepared to lend to one another in US dollars for a term of one month. It is calculated every working day and published by ICE Benchmark Administration Limited. The administrator of the benchmark index has been recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The CHF 1-month LIBOR (London Interbank Offered Rate) is the average interest rate at which a selection of large, London-based banks are prepared to lend to one another in Swiss francs for a term of one month. It is calculated every working day and published by ICE Benchmark Administration Limited.
The administrator of the benchmark index has been recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The 1-month SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) is the average interest rate at which a selection of large, Singapore-based banks are prepared to lend to one another in Singapore dollars for a term of one month. It is calculated every working day by Refinitiv and published by ABS Benchmarks Administration Co Pte Ltd. Information is available at https://www.abs.org.sg/rates-sibor.
As of the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index, ABS Benchmarks Administration Co Pte Ltd., is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The Bloomberg AusBond Bank Bill Index (Bloomberg tracker BAUBIL Index) is representative of the Australian short-term money market. It is composed of 13 synthetic instruments defined by rates interpolated from short-term interest rates (RBA 24-hour cash rate, 1M BBSW, and 3M BBSW) in Australia. It is calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. Information is available at https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-ausbond-index/.
As at the date of this prospectus, the administrator of the benchmark index is listed in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The 1-month JPY LIBOR (London Interbank Offered Rate) interest rate is the average rate at which a selection of large, London-based banks agree to lend to one another in Japanese yen for a term of one month. It is calculated every working day and published by ICE Benchmark Administration Limited.
The benchmark index administrator is listed in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
- Investment strategy:
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# Description of the strategies employed

Translation (ENFR, 2020-12-31):
L’EONIA capitalisé quotidiennement (méthode Overnight Indexed Swap ou OIS) est l’indicateur de référence du FCP. Le taux EONIA (« European Overnight Index Average ») correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il est calculé et publié par l’European Money Markets Institute sur le site Internet www.emmi-benchmarks.eu.
A la date de mise à jour du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) GBP à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en livres sterling d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré et publié par ICE Benchmark Administration Limited. L’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) USD à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en dollars US d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré et publié par ICE Benchmark Administration Limited.
L’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) CHF à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en francs suisses d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré et publié par ICE Benchmark Administration Limited. L’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts SIBOR (Singapour Interbank Offered Rate) à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Singapour s’accorde des prêts en dollars singapouriens d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré par Refinitiv et publié par ABS Benchmarks Administration Co Pte Ltd. Des informations sont disponibles sur le site : https://www.abs.org.sg/rates-sibor.
A la date de mise à jour du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence ABS Benchmarks Administration Co Pte Ltd n’est pas encore inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
L’indice Bloomberg AusBond Bank Bill Index (tracker Bloomberg BAUBIL Index) est un indicateur représentatif du marché monétaire court terme australien. Il est composé de 13 instruments synthétiques construits à partir de taux interpolés de taux d’intérêts court terme (RBA 24-hour cash rate, 1M BBSW, and 3M BBSW) australiens. Il est calculé et publié par Bloomberg Index Services Limited.	Des	informations	sont	disponibles	sur	le	site https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-ausbond-index/.
A la date de mise à jour du prospectus, l’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le taux d’intérêts LIBOR (London Interbank Offered Rate) JPY à 1 mois est le taux moyen auquel une sélection de grandes banques établies à Londres s’accorde des prêts en yen japonais d’une durée de 1 mois. Il est calculé chaque jour ouvré et publié par ICE Benchmark Administration Limited.
L’administrateur de l’indice de référence est inscrit au registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
- Strategie d'investissement :
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# Description des stratégies utilisées