Share characteristics: (base currencies, fractional units, etc.)
The I, A, P and G shares are denominated in euros and sub-divided into thousandths.
The initial value of the A share is fixed at 95.28 euros. The initial value of the G share is fixed at 1,110.28 euros. The initial value of the I share is fixed at 1,000 euros.
The initial value of the P share is fixed at 1,000 euros.
For P units: a portion of the management fees is paid by the management company to Fondation Groupe Primonial under the auspices of Fondation de France. Performance fees are fully paid to Fondation Groupe Primonial.
Investors may obtain more detailed information from La Financière de l'Echiquier.
The management company may enjoy a tax credit for any donations made to this foundation.
Subscription and redemption procedures
Subscriptions and redemptions are carried out in thousandths of shares.
The minimum initial subscription amount for I shares is 1,000,000 euros, with the exception of the management company, which may subscribe for only one share on its own behalf or on behalf of third parties. Subsequent subscriptions may be carried out in thousandths of shares.
Subscription and redemption requests are centralised each day before 12 p.m. (Paris time) by the custodian: BNP PARIBAS SA
16, Boulevard des Italiens, 75009 Paris
Postal address: Grands Moulins de Pantin, 9 Rue du Débarcadère, 93500 Pantin
Pursuant to Article L. 214-8-7 of the French Monetary and Financial Code, if, under exceptional circumstances it is deemed in the interest of the shareholders, the Fund’s redemption of shares and its issue of new shares may be temporarily suspended by the management company.
In some countries, subscriptions may be carried out according to procedures other than a single, one-off subscription. For Italy, details of the subscription procedures are provided on the subscription form.
The net asset value is calculated daily, except for days when the Paris stock market is closed and on official French public holidays.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
Caractéristiques des actions : (devises de libellé, fractionnement, etc.)
Les actions I, A, P et G sont libellées en Euros et sont décimalisées en millièmes.
La valeur d'origine de l'action A est fixée à 95,28 Euros.
La valeur d'origine de l'action G est fixée à 1 110,28 Euros. La valeur d'origine de l'action I est fixée à 1 000 Euros.
La valeur d'origine de l'action P est fixée à 1 000 Euros.
Pour la part P : une partie des frais de gestion est reversée par la société de gestion à la Fondation Groupe Primonial sous l’égide de la Fondation de France. Les commissions de performance sont intégralement reversées à la Fondation Groupe Primonial.
Tout investisseur peut obtenir une information plus détaillée auprès de La Financière de l'Echiquier.
Le don réalisé au profit de cette fondation peut offrir à la société de gestion un droit à une exonération fiscale.
Modalités de souscription et de rachat
Les souscriptions et rachats sont recevables en millièmes d'actions.
Le montant minimum à la 1ère souscription de l’action I est de 1 000 000 euros, à l’exception de la société de gestion qui peut souscrire une unique action pour compte propre ou pour compte de tiers. Les souscriptions ultérieures peuvent être réalisées en millièmes d'actions.
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour avant 12 heures (heure de Paris) auprès du dépositaire : BNP PARIBAS SA
16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Adresse postale : Grands Moulins de Pantin, 9 rue du débarcadère, 93500 Pantin
En application de l’article L. 214-8-7 du Code monétaire et financier, le rachat par le compartiment de ses actions, comme l’émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires le commande.
Dans certains pays la souscription peut être réalisée selon des modalités autres qu’une souscription unique et en une seule fois. Pour l’Italie, les détails sur les modalités de souscription sont indiqués dans le « bulletin de souscription ».
La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l’exception des jours de fermeture de la bourse de Paris et des jours fériés légaux français.