| Depositary: | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| --- | --- |
| Further information: | You can find more information about the Company, all available sub-funds and share classes at global.matthewsasia.com. You can obtain, free of charge, a copy of the Fund’s Prospectus, latest annual report and any semi-annual report, in English, from the Fund’s administrator, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. or at global.matthewsasia.com. |
| Publication of NAV: | The net asset value per share of the Fund is calculated daily and is available at the Company’s registered office and global.matthewsasia.com. |
| Tax legislation: | The Company is subject to Luxembourg rules and regulations and this may have an impact on the investor’s personal tax position. |
| Umbrella information: | This Key Investor Information describes a sub-fund of the Company. The Prospectus and periodic reports for the Company are prepared for the Company as a whole. The assets and liabilities of each sub-fund of the Company are segregated by law. |
| Switch between sub- funds: | Investors have the right to exchange their investment in shares of one sub-fund for shares of another sub-fund or another share class of the same sub-fund. You can find an explanation of how to exercise the above right in the Prospectus under “Conversion of Shares.” |
| Liability statement: | The Japan Fund may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Fund’s Prospectus. |
| Remuneration policy: | Details of the up-to-date Management Company's remuneration policy, including but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, the composition of the remuneration committee are available on www.carnegroup.com/en/downloads and a paper copy is available free of charge upon request. |

Translation (ENFR, 2022-07-29):
| Dépositaire : | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| --- | --- |
| Informations complémentaires : | Vous pouvez obtenir davantage d'informations concernant la Société, tous les compartiments et les catégories d'actions disponibles sur global.matthewsasia.com. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire du Prospectus, du dernier rapport semestriel et du dernier rapport annuel du Fonds, en anglais, auprès de l'agent administratif du Fonds, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ou sur global.matthewsasia.com. |
| Publication de la VNI : | La valeur nette d'inventaire par action du Fonds est calculée quotidiennement et disponible auprès du siège social de la Société et sur global.matthewsasia.com. |
| Législation fiscale : | La Société est soumise aux règlementations luxembourgeoises et cela peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur. |
| Informations sur la structure à compartiments multiples : | Ces informations clés pour l'investisseur décrivent un compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports périodiques de la Société sont préparés pour la Société dans son ensemble. Les actifs et passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés en vertu de dispositions légales. |
| Échange entre compartiments : | Les investisseurs ont le droit d'échanger les parts qu'ils détiennent dans un compartiment contre des parts d'un autre compartiment ou contre une autre catégorie d’actions du même compartiment. Vous pouvez obtenir des informations sur les modalités d’exercice du droit susmentionné sous la section « Conversion d’Actions » du Prospectus. |
| Déclaration de responsabilité : | La responsabilité du Compartiment Japan Fund ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds. |
| Politique de rémunération : | Les détails de la mise à jour de la politique de rémunération de la Société de gestion, y compris sans toutefois s’y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l’identité des personnes responsables de l’octroi de la rémunération et des avantages, la composition du comité de rémunération peuvent être consultés sur www.carnegroup.com/en/downloads et une copie imprimée est disponible sans frais sur demande. |