OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### In Latin America: Provided by Natixis Investment Managers International.
In Chile: Esta oferta privada se inicia el día de la fecha de la presente comunicación. La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización. Que por tratarse de valores no inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores. Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.
In Mexico: Provided by Natixis IM Mexico, S. de R.L. de C.V., which is not a regulated financial entity, securities intermediary, or an investment manager in terms of the Mexican Securities Market Law (Ley del

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#### En Amérique latine : Fourni par Natixis Investment Managers International.
Au Chili : Esta oferta privada se inicia el día de la fecha de la presente comunicación. La presente oferta se acoge a la Norma de Carácter General N° 336 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. La presente oferta versa sobre valores no inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo que los valores sobre los cuales ésta versa, no están sujetos a su fiscalización. Que por tratarse de valores no inscritos, no existe la obligación por parte del emisor de entregar en Chile información pública respecto de estos valores. Estos valores no podrán ser objeto de oferta pública mientras no sean inscritos en el Registro de Valores correspondiente.
Au Mexique : Fourni par Natixis IM Mexico, S. de R.L. de C.V., qui n'est pas une entité financière réglementée, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un gestionnaire d'investissement au sens de la Loi mexicaine sur le marché des valeurs mobilières (Ley del Mercado de
| SECTOR ALLOCATION | Fund % |
| --- | --- |
| Financials | 32.0 |
| Consumer | 13.2 |
| TMT | 11.4 |
| Metals & Mining | 7.3 |
| Industrial | 6.6 |
| Oil & Gas | 6.2 |
| Real Estate | 4.8 |
| Utilities | 4.4 |
| Diversified | 3.7 |
| Transport | 3.3 |
| Infrastructure | 1.4 |
| Government | 1.3 |
| Cash & cash equivalent | 4.2 |

Translation (ENFR, 2022-07-29):
| ALLOCATION SECTORIELLE | Fonds % |
| --- | --- |
| Finance | 32,0 |
| Consommation | 13,2 |
| TMT | 11,4 |
| Métaux et Exploitation minière | 7,3 |
| Industries | 6,6 |
| Pétrol et Gaz | 6,2 |
| Immobilier | 4,8 |
| Services aux collectivités | 4,4 |
| Diversifié | 3,7 |
| Transport | 3,3 |
| Infrastructure | 1,4 |
| Gouvernement | 1,3 |
| Trésorerie | 4,2 |
| CREDIT QUALITY | Fund % |
| --- | --- |
| [AA+;AA-] | 4.5 |
| [A+;A-] | 18.7 |
| [BBB+;BBB-] | 29.3 |
| [BB+;BB-] | 23.0 |
| [B+;B-] | 12.3 |
| NR | 7.9 |
| Cash & cash equivalent | 4.2 |

Translation (ENFR, 2022-07-29):
| QUALITÉ DE CRÉDIT | Fonds % |
| --- | --- |
| [AA+;AA-] | 4,5 |
| [A+;A-] | 18,7 |
| [BBB+;BBB-] | 29,3 |
| [BB+;BB-] | 23,0 |
| [B+;B-] | 12,3 |
| NR | 7,9 |
| Trésorerie | 4,2 |
## Country breakdown
Fund	Index
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5.0)	2.40%
Primo Water Holdings Inc 3.88% 2023 (4.6)	1.74%
El Corte Ingles SA 3.63% 2022 (5.1)	1.73%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Répartition géographique
Fonds	Indice
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5,0)	2,40%
Primo Water Holdings Inc 3.88% 2023 (4,6)	1,74%
El Corte Ingles SA 3.63% 2022 (5,1)	1,73%
#### US $ 3.6 (30/06/2022)
Ho Zy Sew, CFA; began investment career in 2006; joined NIM Singapore in 2008; Bachelor of Business Administration in Finance, National University of Singapore.
Vikas Shah is an equity Portfolio Manager/Analyst based in Singapore dedicated to Asian Pacific ex Japan markets. He is an investment team member for Asia and Pacific Rim equities. He began his career in 2003. Vikas holds a Post Graduate Degree in Business Administration from the University of Mumbai. He is also a Chartered Accountant (CA) from Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#### US $ 3.6 (30/06/2022)
Ho Zy Sew, CFA, travaille dans le secteur des investissements depuis 2006, a rejoint NIM Singapore en 2008 et est titulaire d'une licence en administration financière de l'université nationale de Singapour.
Vikas Shah est un Gérant-Analyste actions basé à Singapour dédié aux marchés asiatiques/pacifiques ex Japon. Il est membre de l'équipe de gestion Asian and Pacific Rim equities. Il a commencé sa carrière en 2003. Vikas est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration des affaires de l'Université de Mumbai. Il est également comptable agréé (CA) de l'Institut des comptables agréés de l'Inde (ICAI).
| AUM TYPE BREAKDOWN | Fund |
| --- | --- |
| Auto Financing | 34.3 |
| Consumer Credit | 27.4 |
| RMBS | 23.4 |
| CLO | 9.9 |
| SME Financing | 3.6 |
| ABS - Others | 1.4 |

Translation (ENFR, 2022-11-25):
| RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS | Fonds |
| --- | --- |
| Financement automobile | 34,3 |
| Crédit à la consommation | 27,4 |
| Financement immobilier résidentiel | 23,4 |
| Prêts aux entreprises (CLO) | 9,9 |
| Financement PME | 3,6 |
| ABS - Autres | 1,4 |
###### PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
- Fund 13,616
- Index 13,828* As approved by the Luxembourg financial regulator (the CSSF), due to a change in its investment policy effective 01/10/2008, the Fund no longer benefits from its original track record. Therefore, no performances are shown for the Fund prior to 01/10/2008.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
##### LES PERFORMANCES INDIQUÉES SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.
- Fonds 13 616
- Indice 13 828* Sur approbation de l'organisme de régulation financière du Luxembourg (la CSSF), en raison de la modification de sa politique d'investissement à compter du 01/10/2008, l'historique initial du fonds n'est plus pertinent. En conséquence, aucune donnée de performance n'est disponible avant le 01/10/2008.
Maturity breakdown	Rating breakdown
0 - 6 months
6 - 12 months
1 - 2 years
2 - 3 years
3 - 4 years
4 - 5 years
1.4%
15.1%
15.6%
14.4%
12.2%
23.4%
48.6%
> 5 years
Bonds portfolio (base 100)
17.9%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Répartition par maturité	Répartition par notation
0 - 6 mois
6 - 12 mois
1 - 2 ans
2 - 3 ans
3 - 4 ans
4 - 5 ans
1,4%
15,1%
15,6%
14,4%
12,2%
23,4%
48,6%
> 5 ans
Poche obligataire (base 100)
17,9%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
85.1%
18.9%
11	4.1%
12	3.5%
5	3.4%
13	2.3%
7	2.1%
1.1%
0.9%
0.9%
0.6%
0.1%
No exposure	81.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
85,1%
11	4,1%	1,1%
12	3,5%	0,9%
18,9%
5	3,4%
13	2,3%
7	2,1%
0,9%
0,6%
0,1%
Absence d'exposition	81,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020	0.9%	2.6%	32.6%	-0.7%	36.5%
2021	-4.4%	16.4%	8.1%	-1.2%	6.8%	-2.7%	-3.6%	0.6%	19.7%
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. 3y, 5y and ITD data are annualized.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020	0.9%	2.6%	32.6%	-0.7%	36.5%
2021	-4.4%	16.4%	8.1%	-1.2%	6.8%	-2.7%	-3.6%	0.6%	19.7%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les données à 3 ans, 5 ans et depuis le lancement sont annualisées.
## Financial characteristics
NAV (€)105.76
Net assets (€M)252
Bloomberg liquidity score	88.6%
Average modified duration	6.94
Volatility ex ante	3.73%
Tracking Error ex ante	4.93%
100
90
80
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	105,76
Actif net (m€)252
Score de liquidité Bloomberg	88,6% Sensibilité moyenne		6,94
Volatilité ex ante	3,73%
Tracking Error ex ante	4,93%
Performance 
(du 13/12/2017 au 30/06/2021)
DNCA INVEST FLEX INFLATION (Part A) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
120
+11,09%
110
+5,76%
100
90
80
déc.-17	juil.-18	févr.-19	sept.-19	avr.-20	nov.-20	juin-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2022. Source: Ossiam, Refinitiv.
Risk Consideration: Please note that the fund is subject to specific risks such as index risk, derivative risk and counterparty risk, in addition to common market risk. Please note that the fund is subject to specific risks such as ESG investment risk and geographic concentration risk, in addition to common market risk. To know more about these risks, please refer to the Key Investors Information Document and Prospectus prior to investing.
*The funds changed from a passively managed index tracking ETF to an actively managed ETF fund promoting ESG characteristics. The funds switched of name and Index : Previously Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR is now Ossiam STOXX® Europe 600 ESG Equal Weight NR; The Reference Index was STOXX® Europe 600 Equal Weight Index Net Return EUR until January 23th 2022 and is now STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR.
Please note that if the currency of the fund/share class is different from the currency of your area, any losses or gains generated by the fund/share class may be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Données calculées par Ossiam au 30.09.2022. Source: Ossiam, Refinitiv.
Risques spécifiques: Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque indiciel, le risque lié aux instruments dérivés et aux contreparties en plus du risque de perte en capital et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques.
*Le fonds est passé d’un ETF géré passivement à un ETF géré activement qui promeut des caractéristiques ESG. Le fonds à changé de nom et d’indice: Auparavant STOXX® Europe 600 Equal Weight NR est désormais Ossiam STOXX® Europe 600 ESG Equal Weight NR ; L’indice de référence était STOXX® Europe 600 Equal Weight Index Net Return EUR jusqu’au 23 janvier 2022 et est maintenant STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR.
Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d’actions est différente de la devise locale de l’investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d’actions.
## Financial characteristics
NAV (€)103.86
Net assets (€M)	2,488
Bloomberg liquidity score	94.5%
Average modified duration	2.00
Volatility ex ante	2.67%
Performance 
(from 14/12/2017 to 30/06/2021)
DNCA INVEST ALPHA BONDS (A Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
110
+7.78%
+3.86%
100
90
80
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	103,86
Actif net (m€)2 488
Score de liquidité Bloomberg	94,5% Sensibilité moyenne		2,00
Volatilité ex ante	2,67%
Performance 
(du 14/12/2017 au 30/06/2021)
DNCA INVEST ALPHA BONDS (Part A) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
110
+7,78%
+3,86%
100
90
80
déc.-17	juil.-18	févr.-19	sept.-19	avr.-20	nov.-20	juin-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
## Performance contribution MTD
Performance Contribution Gross	0.79%
Govies - Core eurozone	0.04%
Euro Interest Rate Swaps	-0.04%
Euro Inflation Swaps	0.03%
Govies - G10 non eurozone	0.29%
Govies - Peripherals eurozone	-0.03%
Govies - Emerging countries	0.50%
Private sector	0.00%
Cash	0.00%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Contribution à la performance du mois
Contribution à la performance brute	0,79%
Govies - Cœur zone euro	0,04%
Euro Interest Rate Swaps	-0,04%
Euro Inflation Swaps	0,03%
Govies - G10 hors eurozone	0,29%
Govies - Périphériques zone euro	-0,03%
Govies - Pays émergents	0,50%
Secteur privé	0,00%
Liquidités	0,00%
## Exposure by currency	Exposure by rating
CNY JPY KRW RUB IDR BRL CLP USD
2.5%
2.0%
1.2%
1.0%
0.7%
5.8%
5.2%
4.8%
37.3%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Exposition devise	Exposition par notation
CNY JPY KRW RUB IDR BRL CLP USD
2,5%
2,0%
1,2%
1,0%
0,7%
5,8%
5,2%
4,8%
37,3%
AAA	AA	A	BBB	BB
##### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
SEEYOND EQUITY CAPITAL OPTIM
SEPTEMBER 2021	
SHARE CLASS : I/C (EUR)
 ABOUT THE FUND	
Investment Objective
The Fund aims to benefit from a partial guarantee of 75% of the highest historical NAV of the UCITS fund (excl. subcription fees) and participate partially in the performance of European Equity markets at a lower volatility. The recommended investment period is 3 years.
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS
SEEYOND EQUITY CAPITAL OPTIM
SEPTEMBRE 2021	
CLASSE D'ACTIONS : I/C (EUR)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
L'objectif de gestion est de permettre aux investisseurs de bénéficier d'une protection partielle permanente à 75% de la plus haute valeur liquidative de l'OPCVM, hors frais d'entrée, et de participer partiellement aux marchés actions européens tout en maintenant une volatilité réduite par rapport à celle de ces marchés. La durée de placement recommandée est de 3 ans.
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
##### fund's returns.
Tracking Error is reported as a standard deviation percentage difference between the performance of the portfolio and the performance of the reference index. The lower the Tracking Error, the more the fund performance resembles to the performance of its reference index.
The Information Ratio is the difference between the fund's average annualized performance and the reference index divided by the standard deviation of the Tracking Error. The information ratio measures the portfolio manager's ability to generate excess returns relative to the reference index.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### rendements du fonds.
Le ratio de Sharpe utilise l'écart-type et sur le rendement excédentaire afin de déterminer le rendement par unité de risque. Le ratio d'information est la différence entre la performance moyenne du fonds et la performance de l'indice, divisée par le Tracking Error. Il mesure la capacité du gérant à générer de la performance par rapport à son indice de référence.
Le Tracking Error représente l'écart type de la série des différences entre les rendements du portefeuille et les rendements de l'indice de référence. Plus le Tracking Error est bas, plus la performance du fonds se rapproche de celle de l'indice.
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE ( (Quarter end) | %)	Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 years | 0.70 | 5.53 |  | 3 years | -0.47 | 4.11 |
| 5 years | 0.81 | 3.80 |  | 5 years | 0.83 | 3.44 |
| 10 years | 7.38 | 9.92 |  | 10 years | 7.96 | 10.32 |
| Since inception | 6.10 | - |  | Since inception | 6.11 | - |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ans | 0,70 | 5,53 |  | 3 ans | -0,47 | 4,11 |
| 5 ans | 0,81 | 3,80 |  | 5 ans | 0,83 | 3,44 |
| 10 ans | 7,38 | 9,92 |  | 10 ans | 7,96 | 10,32 |
| Depuis la création | 6,10 | - |  | Depuis la création | 6,11 | - |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		29/06/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 49.0
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		29/06/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 49,0
8,000
7,500
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
7,000
6,500
6,000
5,500
juin-21	août-21	oct.-21	nov.-21	janv.-22	mars-22	avr.-22	juin-22	août-22	sept.-22
Fonds 5,855	Indice 6,607
Type d'investisseur	Institutionnel
# INDEX DATA
Name
US ESG Minimum Variance Index NR* (USD)
- Exposure to the equity risk premium consistent with an ESG approach
- Volatility reduction objective
- Benefit from the low volatility anomalyInvestment UniverseBloomberg Ticker Inception Date Asset ClassRebalancing Frequency

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# CARACTÉRISTIQUE DE L'INDICE
Nom
US ESG Minimum Variance Index NR* (USD)
Principaux avantages:
- Exposition au marché des actions américaines avec une approche ESG
- Objectif de réduction de la volatilité
- Bénéficie de l’anomalie de faible volatilitéUnivers d'Investissement Ticker BloombergDate de lancement Classe d'actifsFréquence de rebalancement
### Risk indicator
Lower risk	Higher risk
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
120
100
80
60
Jun-16	Jun-17	Jun-18	Jun-19	Jun-20	Jun-21	Jun-22	Jun-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Indicateur de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
120
100
80
60
juin-16	juin-17	juin-18	juin-19	juin-20	juin-21	juin-22	juin-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
## Sector exposure	Gross exposure to equities by currency
Automobiles and Parts
Banks Chemicals
Construction and Materials Consumer Products and Services
Agro-alimentaire
Health Care Industrial Goods and Services
Insurance
Media Retail Technology
Telecommunications
Utilities
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR
CHF
GBP
DKK
5.6%
4.7%
0.6%
43.8%
45.2%
-30% -20% -10%  0%	10%  20%  30%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition par secteur	Exposition brute en actions par devises
Automobiles et équipementiers
Banques Chimie
Bâtiment et matériaux de… Produits et services de…
Agro-alimentaire
Santé Biens et services industriels
Assurance
Médias Distribution Technologie Télécommunications
Services aux collectivités
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR
CHF
GBP
DKK
5,6%
4,7%
0,6%
43,8%
45,2%
-30%  -20%  -10%	0%	10%	20%  30%
#### MARKETING COMMUNICATION - EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND (1)
SHARE CLASS: N/C (EUR) - FR0013303518	February 2023
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 12/03/2018 to 28/02/2023)
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Mar-18	Sep-18	Apr-19	Nov-19	May-20	Dec-20	Jun-21	Jan-22	Aug-22	Feb-23
Fund 11,818	Index 13,423
Benchmark before 20/07/2021 : MSCI Europe DNR. Since 20/07/2021 : MSCI EMU DNR.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
##### COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE - EXCLUSIVEMENT POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS (1)
CLASSE D'ACTIONS : N/C (EUR) - FR0013303518	Février 2023
LES PERFORMANCES INDIQUEÉS SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 12/03/2018 au 28/02/2023)
15 000
14 000
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
mars-18	sept.-18	avr.-19	nov.-19	mai-20	déc.-20	juin-21	janv.-22	août-22	févr.-23
Fonds 11 818	Indice 13 423
Benchmark avant le 20/07/2021: MSCI Europe DNR. Depuis le 20/07/2021 : MSCI EMU DNR.
#### US $ 364.6 / € 374.5
(30/09/2022)
Juan Sebastian Caicedo CFA : began investment career in Ostrum AM in 2009 ; graduated from ESCP Europe.
Nicolas Just CFA : began investment career in 1994 joined Ostrum AM in 2008; has managed the sub-fund since its inception; graduated from MBA, CEMS (Management), HEC Paris

Translation (ENFR, 2023-02-28):
##### US $ 364.6 / € 374.5
(30/09/2022)
Juan Sebastian Caicedo CFA : a débuté sa carrière dans la finance chez Ostrum AM en 2009; ESCP Europe.
Nicolas Just CFA : a débuté sa carrière dans la finance en 1994 ; a rejoint Ostrum AM en 2008 ; MBA, CEMS (Management), HEC Paris.
##### Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
SHARE CLASS : R-NPF/D (EUR)	
FEES	
All-in-Fee	2.00%
Max. Sales Charge	4.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (30/09/2021)	160.26 EUR
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019

Translation (ENFR, 2021-09-30):
###### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
CLASSE D'ACTIONS : R-NPF/D (EUR) 
FRAIS	
Frais globaux	2,00%
Commission de souscription max	4,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement		- VL (30/09/2021)	160,26 EUR
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA US
Mirova US, spécialisée dans le conseil financier, est une filiale détenue à 100 % et exploitée par Mirova aux États-Unis. Mirova US et Mirova ont conclu un accord par lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d'investissement et d'analyse financière. Mirova US conjugue cette expertise à sa propre expertise lorsqu'elle fournit ses services à ses clients.
Siège social	Boston
Fondé	2019
| DEALING INFORMATION |  |
| --- | --- |
| Cut-off1 | 2:00 pm Irish time |
| Minimum Investment (on the secondary market) | 1 Share |
| 1Subscription on the primary market only for Authorised Participants and approved investors. |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS |
| --- |
| Heure limite de réception des ordres  (marché primaire1) | 14h00 heure irlandaise |
| Investissement minimum (marché secondaire) | 1 Action |
| 1Souscriptions sur le marché primaire réservées aux participants autorisés et investisseurs habilités |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index | Bloomberg US Large & Mid Cap Index |
| APPLE INC | 6.59% | 6.57% |
| MICROSOFT CORP | 5.48% | 5.41% |
| AMAZON.COM INC | 3.18% | 3.12% |
| TESLA INC | 2.21% | 2.14% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.51% | 1.47% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.97% | 0.95% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.97% | 0.94% |
| NVIDIA CORP | 0.96% | 0.91% |
| HOME DEPOT INC | 0.94% | 0.90% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.93% | 0.88% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index | Bloomberg US Large & Mid Cap Index |
| APPLE INC | 6.59% | 6.57% |
| MICROSOFT CORP | 5.48% | 5.41% |
| AMAZON.COM INC | 3.18% | 3.12% |
| TESLA INC | 2.21% | 2.14% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.51% | 1.47% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.97% | 0.95% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.97% | 0.94% |
| NVIDIA CORP | 0.96% | 0.91% |
| HOME DEPOT INC | 0.94% | 0.90% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.93% | 0.88% |