OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# to be held at 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen on 15 June 2022 at 11 am with the following agenda:
- Report of the Board of Directors and auditor's report
- Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2021
- Discharge of the members of the Board of Directors
- Election or Re-election of the Board of Directors
- Appointment of the auditor
- Profit/Loss appropriation
- Remuneration of the Board of DirectorsShareholders are advised that the items of the agenda are not subject to an attendance requirement and decisions will be approved by a simple majority of the shareholders present or represented at the Meeting. Pursuant to Article 26 of the Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investments, the shares in circulation on the fifth day prior to the Annual General Meeting (key date) shall form the basis for the majority required for the resolutions.

Shareholders who wish to attend the Meeting are kindly requested to register by close of business on 10 June 2022 at the latest. If you are unable to attend the Meeting, you may submit a proxy by mail to the registered office of BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV or by facsimile at 00352-44903-4506 or by e-mail at directors-office@dz-privatbank.com.

Translation (ENFR, 2022-06-15):
# qui se tiendra au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen le 15 juin 2022 à 11h00 avec l' ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises
- Approbation des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice f inancier s e terminant le 31 décembre 2021
- Décharge des membres du Conseil d'administration
- Élection ou réélection du Conseil d'administration
- Nomination du réviseur d'entreprises
- Affectation du résultat
- Rémunération du Conseil d'administrationLes actionnaires sont informés que les points de l'ordre du jour ne sont pas soumis à une exigence de présence et les décisions seront approuvées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée. Conformément à l'Article 26 de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les Organismes de placement collectif, les actions en circulation le cinquième jour précédant l'Assemblée générale annuelle (date de référence) constitueront la base de la majorité requise pour les résolutions.

Les actionnaires détenant leurs actions en compte-titres sont priés de donner instruction à leur banque dépositaire d'adresser à la Société une attestation de compte-titres confirmant que les actions seront bloquées jusqu'après l'Assemblée générale. L'attestation de compte-titres doit parvenir à la Société cinq jours avant l'Assemblée générale.
# For/Yes	Against/No
| 1.	To re-appoint PricewaterhouseCoopers as Auditors to the Company. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.	To authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors. |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-02):
# Pour/Oui	Contre/Non
| 1.	Reconduire PricewaterhouseCoopers comme Commissaires aux comptes de la Société. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.	Autoriser les Administrateurs à fixer la rémunération des Commissaires aux comptes. |  |  |
# APPENDIX III
Please find below the relevant extracts from the Articles of Association of the Company highlighting the proposed amendments thereto by strikethrough and underline. Numbering, legislative references and cross-references in the Articles of Association shall be amended accordingly.
| Legend |
| --- |
| Text which has been inserted |
| Text which has been deleted |

Translation (ENFR, 2022-08-02):
# ANNEXE III
Vous trouverez ci-dessous les extraits pertinents des Statuts de la Société qui précisent les modifications qui y sont proposées en indiquant les parties de texte biffées ou ajoutées. La numérotation, les références juridiques et les renvois des Statuts seront modifiés en conséquence.
| Légende |
| --- |
| Texte inséré |
| Texte supprimé |
| Class | Management Fee (%) | Service Fee (%) | Trail Fee (%) | Distribution Fee (%) | Unified Fee (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutional | 0.850.79 | - | - | - | 0.850.79 |
| G Institutional | 0.850.79 | - | - | - | 0.850.79 |
| Investor | 0.850.79 | 0.35 | - | - | 1.201.14 |
| Administrative | 0.850.79 | - | 0.50 | - | 1.351.29 |
| H Institutional | 1.020.96 | - | - | - | 1.020.96 |
| R Class | 0.940.93 | - | - | - | 0.940.93 |
| E Class | 1.751.69 | - | - | - | 1.751.69 |
| T Class | 1.751.69 | - | - | 0.40 | 2.152.09 |
| M Retail | 1.751.69 | - | - | - | 1.751.69 |
| G Retail | 1.751.69 | - | - | - | 1.751.69 |
| Z Class | 0.00 | - | - | - | 0.00 |

Translation (ENFR, 2022-06-17):
| Catégorie | Commission de gestion (en %) | Frais de gestion (en %) | Commission de commercialisation (en %) | Frais de distribution (%) | Frais de gestion unifiés (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institutional | 0,850,79 | - | - | - | 0,850,79 |
| G Institutional | 0,850,79 | - | - | - | 0,850,79 |
| Investisseur | 0,850,79 | 0,35 | - | - | 1,201,14 |
| Administrative | 0,850,79 | - | 0,50 | - | 1,351,29 |
| H Institutional | 1,020,96 | - | - | - | 1,020,96 |
| R | 0,940,93 | - | - | - | 0,940,93 |
| E | 1,751,69 | - | - | - | 1,751,69 |
| T | 1,751,69 | - | - | 0,40 | 2,152,09 |
| M Retail | 1,751,69 | - | - | - | 1,751,69 |
| G Retail | 1,751,69 | - | - | - | 1,751,69 |
| Z | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
# PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Appendix A
- Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund
- 1
- , PIMCO Capital Securities Fund, UK Corporate Bond Fund
- 2 
- and UK Long Term Corporate Bond
- 3 
- FundThe proposed new definition of Dealing Day for the above Funds is as follows: -“Any day on which banks are open for business in England or such other days as may be specified by the Directors with the approval of the Depositary provided there shall be one Dealing Day per fortnight and all Shareholders will be notified in advance.”
- PIMCO Global Core Asset Allocation FundThe proposed new definition of Dealing Day for the above Fund is as follows: -“Any day on which banks are open for business in the United States or such other days as may be specified by the Directors with the approval of the Depositary provided there shall be one Dealing Day per fortnight and all shareholders will be notified in advance.”1 This Fund is not authorized in Belgium for public distribution.

2 
This Fund is not authorized in Belgium for public distribution.
3 
This Fund is not authorized in Belgium for public distribution.

Translation (ENFR, 2022-11-22):
# PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Annexe A
- Euro Bond Fund, Euro Credit Fund, Euro Income Bond Fund, Euro Long Average Duration Fund
- 1
- , PIMCO Capital Securities Fund, UK Corporate Bond Fund
- 2 
- et UK Long Term Corporate Bond Fund
- 3La nouvelle définition proposée du Jour de transaction pour les Fonds précédemment cités est la suivante :« Un jour où les banques sont ouvertes en Angleterre ou tout autre jour précisé par les Administrateurs avec l’accord du Dépositaire, sous réserve qu’il y ait au moins un Jour de transactions par quinzaine et que tous les Actionnaires aient été avisés au préalable. »
- PIMCO Global Core Asset Allocation FundLa nouvelle définition proposée du Jour de transaction pour le Fonds précédemment cité est la suivante : -« Un Jour de transaction est un jour où les banques sont ouvertes aux États-Unis, ou tout autre jour précisé par les Administrateurs avec l’accord du Dépositaire, sous réserve qu’il y ait au moins un Jour de transaction par quinzaine et que tous les Actionnaires aient été avisés au préalable. »1 Ce Fonds n’est pas autorisé à la distribution au public en Belgique.

2 
Ce Fonds n’est pas autorisé à la distribution au public en Belgique.
3 
Ce Fonds n’est pas autorisé à la distribution au public en Belgique.
# General Business
- To receive and consider the Directors’ report, the Auditor’s report and financial statements for the fiscal year ended 31 December, 2021 and to review the Company’s affairs.
- To re-appoint PricewaterhouseCoopers as Auditors to the Company.
- To authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors.

Translation (ENFR, 2022-08-02):
# Affaires générales
- Recevoir et étudier le rapport de la direction, le rapport du commissaire aux comptes et les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021, et examiner les activités de la Société.
- Reconduire PricewaterhouseCoopers comme Commissaires aux comptes de la Société.
- Autoriser les Administrateurs à fixer la rémunération des Commissaires aux comptes.
# 2 August, 2022 Dear Shareholder,
- IntroductionAs you are aware, the Company is an investment company with variable capital and with segregated liability between Funds, incorporated with limited liability under the laws of Ireland, authorised on 28 January, 1998 by the Central Bank of Ireland (the “Central Bank”) pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, as amended (the “Regulations”). The Company is an umbrella company, which comprises a number of sub-funds.

Unless the context otherwise requires and except as varied or otherwise specified in this circular, words and expressions (including defined terms) used in the circular shall bear the same meaning as in the current Prospectus of the Company.

Translation (ENFR, 2022-08-02):
# Le 2 août 2022 Cher Actionnaire,
- IntroductionComme vous le savez, la Société est une société d’investissement à capital variable avec séparation des engagements entre ses différents Fonds, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en vertu des lois irlandaises sur les sociétés, agréée par la Banque centrale d’Irlande (la « Banque centrale ») le 28 janvier 1998, conformément au Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, tel que modifié (le « Règlement »). La Société, à compartiments multiples, est composée de plusieurs compartiments.

Sauf incompatibilité du contexte et à moins qu’ils ne soient modifiés ou décrits autrement dans la présente circulaire, les mots et expressions (y compris les termes définis) utilisés ici ont le même sens que dans le Prospectus actuel de la Société.
Les Administrateurs se réuniront au cours de l’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société le 14 septembre 2022, date à laquelle les questions suivantes seront soumises aux Actionnaires :
# This circular is accompanied by the following documents:
- Notice of the annual general meeting of the Company to be held at 12 p.m. on 14 September, 2022 at the offices of State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland (Appendix I);
- A proxy form which allows you to cast your vote by proxy (Appendix II);
- Extracts of the proposed amendments to the Articles of Association of the Company (Appendix III); and
- Audited accounts for the Company prepared for the fiscal year ended 31 December, 2021 which include a statement of the assets and liabilities of each of the Funds.

Translation (ENFR, 2022-08-02):
# Cette circulaire est accompagnée des documents suivants :
- avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra à 12 h 00 le 14 septembre 2022 dans les bureaux de State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 HD32, Irlande (Annexe I) ;
- formulaire de procuration qui vous permet de voter par procuration (Annexe II) ;
- extraits des modifications proposées à apporter aux Statuts de la Société (Annexe III) ; et
- comptes audités de la Société, préparés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui comprennent un état récapitulatif de l’actif et du passif de chacun des Fonds.
| Merging Sub-Fund, ISIN, share class | Exchange ratio | Receiving Sub-Fund, ISIN, share class |
| --- | --- | --- |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278091896, A | 1 : 2.576 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262959849, A |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278091979, B | 1 : 2.999 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262959922, B |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278092191, C | 1 : 3.004 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960003, C |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278092514, I | 1 : 2.936 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960185, I |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0420007105, R | 1 : 2.804 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960268, R |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1683483983, N | 1 : 1.221 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960342, N |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1683484015, AN | 1 : 1.175 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960425, AN |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1845360210, N GBP | 1 : 1.133 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960698, N GBP |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1859275551, G | 1 : 1.306 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960771, G |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU2054207209, HR CHF | 1 : 1.250 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960854, HR CHF |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Compartiment repris, ISIN, catégorie de parts | Parité d’échange | Compartiment repreneur, ISIN, catégorie de parts |
| --- | --- | --- |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278091896, A | 1 : 2.576 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262959849, A |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278091979, B | 1 : 2.999 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262959922, B |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278092191, C | 1 : 3.004 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960003, C |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0278092514, I | 1 : 2.936 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960185, I |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU0420007105, R | 1 : 2.804 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960268, R |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1683483983, N | 1 : 1.221 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960342, N |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1683484015, AN | 1 : 1.175 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960425, AN |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1845360210, N GBP | 1 : 1.133 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960698, N GBP |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU1859275551, G | 1 : 1.306 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960771, G |
| Vontobel Fund – mtx China Leaders, LU2054207209, HR CHF | 1 : 1.250 | Vontobel Fund II – mtx China A-Shares Leaders, LU2262960854, HR CHF |
# Additional investment restrictions
The Sub-fund may invest in securities issued pursuant to Rule 144A and/or Regulation S provided that such securities meet the conditions provided for by the Grand Ducal Regulation of February 8, 2008 relating to certain definitions of the UCI Law and by CESR Guidelines 06-005 of January 2006 Box 1 and section 4.1.1. a), b), c) or d), of this Prospectus as applicable.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Restrictions d’investissement supplémentaires
Le Compartiment peut investir dans des valeurs mobilières émises en vertu de la Règle 144A et/ou du Règlement S à condition que ces valeurs répondent aux conditions prévues par le Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la Loi sur les OPC et par le règlement 06-005 du CESR de janvier 2006 Encadré 1 et section 4.1.1. a), b), c) ou d) du présent Prospectus, selon le cas.
|  | Current Aggregate fee | New Aggregate fee |
| --- | --- | --- |
| Class A | 0.47% | 0.35% |
| Class D | 1.27% | 1.25% |
| Class E | 0.82% | 0.75% |
| Class F | 1.27% | 1.25% |
| Class G | 0.77% | 0.65% |
| Class I | 0.49% | 0.45% |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Total des frais actuel | Nouveau total des frais |
| --- | --- | --- |
| Catégorie A | 0,47 % | 0,35 % |
| Catégorie D | 1,27 % | 1,25 % |
| Catégorie E | 0,82 % | 0,75 % |
| Catégorie F | 1,27 % | 1,25 % |
| Catégorie G | 0,77 % | 0,65 % |
| Catégorie I | 0,49 % | 0,45 % |
GENERALI SMART FUNDS
Société anonyme
Société d’Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 208009
NOTICE TO SHAREHOLDERS – 31ST JULY 2023

Translation (ENFR, 2023-07-31):
GENERALI SMART FUNDS
Société anonyme
Société d’Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 208009
AVIS AUX ACTIONNAIRES – 31 JUILLET 2023
The section “Global exposure” of the Sub-fund 1’s supplement is amended in order to (i) change the method applied to monitor the Sub-fund 1’s global exposure from relative Value at Risk (“VAR”) approach to the absolute VAR approach (which is a more appropriate methodology considering the Sub-fund 1 will be management without any reference to any benchmark and to be aligned with Sub-fund 2) and (ii) disclose the expected level of leverage of the Sub-fund 1, which may vary up to 250% excluding the portfolio’s total net value.
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENFR, 2023-07-31):
La section « Exposition globale » du supplément relatif au Compartiment 1 est modifiée de manière (i) à changer la méthode utilisée pour contrôler l’exposition globale du Compartiment 1, l’approche de la valeur à risque (VAR) relative étant remplacée par celle de la valeur à risque absolue (une méthodologie plus appropriée étant donné que le Compartiment 1 sera géré indépendamment de tout indice de référence et afin de s’aligner sur le Compartiment 2) et (ii) à communiquer le niveau d’effet de levier attendu du Compartiment 1, qui pourra aller jusqu’à 250 % à l’exclusion de la valeur nette totale du portefeuille.
- 
# Profil de l’investisseur type
# The new profile of the typical investor will be as follows:
“The Fund expects that a typical investor in the Sub-fund will be a long-term investor who knows and accepts the risks associated with this type of investment, as set out in section 6 of this Prospectus.
The typical investor will be seeking to invest a portion of its overall portfolio in a diversified portfolio investing directly and indirectly in debt, equity, commodities and cash equivalent with the goal of obtaining long-term capital appreciation.”.
- 
# Risk factors

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Le nouveau profil de l’investisseur type sera le suivant :
« Le Fonds s’attend à ce qu’un investisseur type dans le Compartiment soit un investisseur à long terme connaissant et acceptant les risques associés à ce type d’investissement, tel qu’indiqué à la section 6 du présent Prospectus.
L’investisseur type cherchera à investir une partie de son portefeuille global dans un portefeuille diversifié investissant directement et indirectement dans des titres de créance, des actions, des matières premières et des actifs assimilables à des espèces dans le but d’obtenir une appréciation du capital à long terme. »
- 
# Facteurs de risque
# The list of risk factors has been enhanced to include the below new risks:
- Investments in other UCI and/or UCITS,
- Interest rate risk,
- Credit risk,
- Emerging Markets,
- Commodities,
- CDS,
- CoCos,
- The Sub-fund may invest in securities rated below investment grade, which present greater risk of loss to principal and interest than higher-quality securities,
- Distressed Debt Securities.
	- 
# Aggregate fee

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# La liste des facteurs de risque a été améliorée de manière à inclure les nouveaux risques ci-dessous :
- les investissements dans d’autres OPC et/ou OPCVM ;
- le risque de taux d’intérêt ;
- le risque de crédit ;
- les marchés émergents ;
- les matières premières ;
- les swaps de défaut de crédit ;
- les CoCos ;
- Le Compartiment peut investir dans des titres de qualité inférieure à Investment Grade, qui présentent un risque de perte en capital et en intérêts plus élevé que les titres de qualité supérieure ;
- les titres de créance en difficulté.
	- 
# Total des frais
- Global exposureThe section “Global exposure” of the Sub-fund 2’s supplement is amended in order to (i) enhance the description of the absolute Value at Risk (“VAR”) method applied to monitor the Sub-fund 2’s global exposure (also for consistency purposes with Sub-fund 1) and (ii) increase the expected level of leverage of the Sub-fund 2, which may vary up to 250% (previously 200%) excluding the portfolio’s total net value (to be aligned with Sub-fund 1 and considering it is a more appropriate ratio due to the contemplated use of derivatives triggered by the new investment policy).
- 
# Profile of the typical investor

Translation (ENFR, 2023-07-31):
- Exposition globaleLa section « Exposition globale » du supplément relatif au Compartiment 2 est modifiée de manière (i) à améliorer la description de la méthode de la valeur à risque (VAR) absolue appliquée pour contrôler l’exposition globale du Compartiment 2 (y compris dans un but de cohérence avec le Compartiment 1) et(ii) à augmenter le niveau d’effet de levier attendu du Compartiment 2, qui pourra aller jusqu’à 250 % (contre 200 % précédemment) à l’exclusion de la valeur nette totale du portefeuille (afin de l’aligner sur le Compartiment 1 et compte tenu du fait que ce ratio est plus approprié au regard de l’utilisation de dérivés envisagée par la nouvelle politique d’investissement).
- 
# Profil de l’investisseur type
# In particular:
- such securities must not expose the Sub-fund to loss beyond the amount paid for them or, where they are partly paid securities, to be paid for them;
- their liquidity must not compromise the Sub-fund’s ability to comply with the obligation of redemption of the Fund’s Shares upon request from the shareholders;
- there must be accurate, reliable and regular prices, either being market prices or prices made available by valuation systems independent from issuers;
- there must be regular, accurate and comprehensive information available to the market on such securities or, where relevant, on the portfolio of such securities;
- they must be negotiable; and
- their risk must be adequately captured in the Fund’s risk management process.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# En particulier :
- ces titres ne doivent pas exposer le Compartiment à une perte supérieure au montant payé pour eux ou, s’agissant de titres partiellement payés, à payer pour ces derniers ;
- leur liquidité ne doit pas compromettre la capacité du Compartiment à respecter l’obligation de rachat des Actions du Fonds à la demande des Actionnaires ;
- il doit exister des prix précis, fiables et réguliers, soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes de valorisation indépendants des émetteurs ;
- le marché doit disposer d’informations régulières, précises et complètes sur ces titres ou, le cas échéant, sur le portefeuille de ces titres ;
- ils doivent être négociables ; et
- Leur risque doit être adéquatement pris en compte dans le cadre du processus de gestion des risques du Fonds.
# Additionally, a disclaimer has been added in the relevant supplements specifying that conversions into or from the Sub-Funds 7 and 8 are not allowed.
Shareholders who do however not agree with all the above changes may, during one month as from the date of this notice, redeem their shares without any redemption charges. Such redemptions will be carried out in accordance with the terms of the Prospectus.
- The Prospectus will also include a limited number of clerical changes, clarifications and updates.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Une mention a également été ajoutée aux suppléments concernés afin de préciser que les conversions vers et depuis les Compartiments 7 et 8 ne sont pas autorisées.
Les Actionnaires qui n’acceptent toutefois pas toutes les modifications ci-dessus peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais de rachat pendant un mois à compter de la date du présent avis. Ces rachats seront effectués conformément aux conditions du Prospectus.
- Le Prospectus inclura également un nombre limité de modifications rédactionnelles, de clarifications et de mises à jour.