# SCHEDULE I – DEFINITIONS
| Accumulating Classes | any Class in respect of which the Directors have determined to accumulate all net investment income and net realised capital gains attributable to such classes and in respect of which it is not intended to declare dividends, as specified in the Relevant Supplement; |
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| Act | the Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 and all applicable Central Bank regulations made or conditions imposed; |
| Actively Managed Sub-Fund | a Sub-Fund which is not an Index Tracking Sub-Fund and whose investments will be managed actively by the Investment Manager or its delegates to seek to achieve its investment objective; |
| Administration Agreement | the agreement dated 11 July 2017 between the Manager, the Fund and the Administrator, pursuant to which the Administrator was appointed to provide administration and accounting services to the Fund, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Administrator | State Street Fund services (Ireland) Limited, or such other company as may from time to time be appointed to provide administration and accounting services to the Fund in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| AIF | Alternative Investment Fund, as defined in the Alternative Investment Fund Managers Directive (Directive 2011/61/EU) as may be amended from time to time; |
| Authorised Participant | with respect to ETF Shares, a market maker or a broker-dealer entity, which has entered into a participating dealer agreement for the purposes of directly subscribing and/or redeeming ETF Shares with the Fund (i.e. primary market); |
| Authorised Participant Operating Guidelines | the operating guidelines with respect to ETF Shares for Authorised Participants setting out details for the procedures for directly subscribing and/or redeeming ETF Shares in a Sub-Fund with the Fund (i.e. primary market) and which is available to Authorised Participants only from the Investment Manager; |
| Article 8 | Article 8 of the SFDR; |
| Article 9 | Article 9 of the SFDR; |
| Base Currency | the currency in which the Net Asset Value of each Sub-Fund is calculated or in which any Class of Shares is denominated; |
| Business Day | unless otherwise specified in the Relevant Supplement for any Sub-Fund, a day on which markets in the United Kingdom are open and/or such other day or days as the Directors may determine and notify in advance to Shareholders; |
| Central Bank | the Central Bank of Ireland or any division thereof or any successor entity; |
| Central Bank UCITS Regulations | the Central Bank (Supervision and Enforcement Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015, as amended and any notices, question and answer documentation and other guidance issued by the Central Bank from time to time pursuant thereto; |
| CIS | Collective Investment Scheme, a broad term for a pooled investment vehicle which may be structured in a variety of different legal formats; |

| Creation Units | A block of 50,000 Shares (or multiples thereof) which constitutes the unit by which the Fund creates or redeems units through transactions with Authorised Participants; |
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| Class | Shares of a particular Sub-Fund representing an interest in the Sub-Fund but designated as a class of Shares within such Sub-Fund for the purposes of attributing different proportions of the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund to such Shares to accommodate different subscription, conversion and redemption charges, dividend arrangements, base currencies, currency hedging policies and/or fee arrangements specific to such Shares; |
| Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited or such other company as may from time to time be appointed to provide custodian services to the Fund in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Dealing Day | unless otherwise specified in the Relevant Supplement for any Sub-Fund, every Business Day (excluding, for each Sub-Fund, any day on which a market on which securities included in the relevant Index are listed or traded is closed and as a result of which 25% or more of the Index may not be traded; (provided that a list of such closed market days in respect of each Sub- Fund will be available to Shareholders upon request from the Administrator) and/or such other day or days as the Directors may determine and notify to the Administrator and to Shareholders in advance, provided there shall be at least one Dealing Day per fortnight; |
| Dealing Deadline | the time specified for each Class of Sub-Fund in the Relevant Supplement in respect of each Dealing Day before which applications for subscriptions or redemptions must be received; |
| Directors | the directors of the Fund for the time being and any duly constituted committee thereof; |
| Distributing Class | any Class in respect of which the Directors intend to declare dividends in accordance with the Instrument of Incorporation, as specified in the “Distribution Policy” section and in the Relevant Supplement; |
| Duties and Charges | all stamp duties and other duties, taxes, governmental charges, imposts, levies, exchange costs and commissions (including foreign exchange spreads), depositary and sub-custodian charges, transfer fees and expenses, agents’ fees, brokerage fees, commissions, bank charges, registration fees and other duties and charges, including any provision for the spread or difference between the price at which any asset was valued for the purpose of calculation of the Net Asset Value per Share of any Sub-Fund and the estimated or actual price at which any such asset is purchased or expected to be purchased, in the case of subscriptions to the relevant Sub-Fund, or sold or expected to be sold, in the case of redemptions from the relevant Sub-Fund, including, for the avoidance of doubt, any charges or costs arising from any adjustment to any swap or other derivative contract required as a result of a subscription or redemption, whether paid, payable or incurred or expected to be paid, payable or incurred in respect of the constitution, increase or reduction of all of the cash and other assets of the Fund or the creation, acquisition, issue, conversion, exchange, purchase, holding, repurchase, redemption, sale or transfer of Shares (including, if relevant the issue or cancellation of certificates for Shares) or investments by or on behalf of the Fund; |
| EEA | European Economic Area; |
| Engagement Policy | the shareholder engagement policy adopted by the Manager; |
| ESG Integration | the Manager’s framework for the integration of environmental, social and governance factors and Sustainability Risks into its investment process for the ICAV; |
| ESG Sub-Funds | Sub-Funds which meet the requirements of Article 8 or Article 9, as applicable. |
| ETF Shares | a Share or Shares of an exchange traded Class in the capital of the Fund (other than |

|  | Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Fund attributable to the relevant Fund as described in this Prospectus; |
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| EU | European Union; |
| € or Euro | the single currency of participating member states of the European Monetary Union introduced on 1 January 1999; |
| Exempt Irish Investor | a Shareholder resident (or ordinarily resident) in Ireland for tax purposes within any of the categories listed in section 739D(6) of the Taxes Consolidation Act of Ireland (“TCA”), summarised as follows: - pension schemes (within the meaning of section 774, section 784 or section 785 TCA);
- companies carrying on life assurance business (within the meaning of section 706 TCA);
- investment undertakings (within the meaning of section 739B TCA);
- investment limited partnerships (within the meaning of section 739J TCA);
- special investment schemes (within the meaning of section 737 TCA);
- unauthorised unit trust schemes (to which section 731(5)(a) TCA applies);
- charities (within the meaning of section 739D(6)(f)(i) TCA);
- qualifying managing companies (within the meaning of section 734(1) TCA);
- specified companies (within the meaning of section 734(1) TCA);
- qualifying fund and savings managers (within the meaning of section 739D(6)(h) TCA);
- Personal Retirement Savings Account (PRSA) administrators (within the meaning of section 739D(6)(i) TCA);
- Irish credit unions (within the meaning of section 2 of the Credit Union Act 1997);
- the National Asset Management Agency;
- the National Pensions Reserve Fund Commission or a Commission investment vehicle;
- qualifying companies (within the meaning of section 110 TCA);
- any other person resident in Ireland who is permitted (whether by legislation or by the express concession of the Irish Revenue Commissioners) to hold Shares in the Fund without requiring the Fund to deduct or account for Irish tax;
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| FDI | Financial derivative instruments; |
| Fund | Franklin Templeton ICAV; |
| Global Supplement | the supplement to this Prospectus entitled the “Global Supplement” which is issued with the Prospectus and which lists the current Sub-Funds of the Fund; |
| ICAV | Irish Collective Asset-management Vehicle; |
| Index | any financial index which an Index Tracking Sub-Fund will aim to track, pursuant to its investment objective and/or in accordance with its investment policies, as specified in the Relevant Supplement; |
| Index Provider | in relation to a Sub-Fund, the entity or person who, by itself or through a designated agent, compiles, calculates and publishes information on an Index as specified in the Relevant Supplement; |
| Index Securities | the securities that constitute each Index; |
| Index tracking Sub- Fund | a Sub-Fund which seeks to track the performance of an Index while seeking to minimise as far as possible the tracking error between the Sub-Fund’s performance and that of its applicable Index; |
| Instrument of | the instrument of incorporation of the Fund for the time being in force and as may be modified |

| Incorporation | from time to time, subject to approval by the Central Bank; |
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| Investment Manager | Franklin Advisers, Inc., Franklin Advisory Services LLC, Franklin Templeton Institutional LLC or Franklin Templeton Investment Management Limited or such other entity as may be disclosed in the Relevant Supplement as the investment manager which has been appointed to provide investment management services to the Fund and shall include, where the context permits, any sub-investment manager(s) appointed from time to time by the Investment Manager; |
| Investment Management Agreement | the agreements dated 1 February 2019 and 31 January 2020 between the Manager and the Investment Manager, pursuant to which the Investment Manager was appointed to provide investment management services to the Fund in accordance with the requirements of the Central Bank, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Listing Stock Exchange | such selected exchanges as the Directors may determine from time to time in respect of each Fund and which are specified on the Website; |
| Manager’s Website | www.franklintempleton.lu |
| Member State | a member state of the European Union; |
| Minimum Subscription Amount | the minimum amount to be subscribed for Shares on any Dealing Day, as determined by the Directors in respect of each Sub-Fund and specified in the Authorised Participant Operating Guidelines, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares; |
| Minimum Redemption Amount | the minimum amount that may be redeemed from any Sub-Fund or any Dealing Day, as determined by the Directors in respect of each Sub-Fund and specified in the Authorised Participant Operating Guidelines, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares; |
| Net Asset Value | the net asset value of a Sub-Fund calculated as described in the “Determination of Net Asset Value” section; |
| Net Asset Value per Share | the net asset value of a Share in any Sub-Fund, including a Share of any Class, calculated as described in the “Determination of Net Asset Value” section; |
| Non-ETF Shares | a Share or Shares in the capital of the Fund (other than the ETF Shares or the Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Fund attributable to the relevant Sub-Fund as described in this Prospectus; |
| OECD | the Organisation for Economic Co-Operation and Development; |
| Primary Market | the off exchange market whereon Shares are created and redeemed directly with the Fund; |
| Prospectus | this document, the Relevant Supplement for any Sub-Fund and any other supplement or addendum designed to be read and construed together with and to form part of this document; |
| Recognised Clearing System | a recognised clearing system within the meaning of section 246A of the Taxes Consolidation Act 1997 (as amended). The following is a list of all clearing systems that are Recognised Clearing Systems on the date of this Prospectus: BNY Mellon Central Securities Depository SA/NV (BNY Mellon CSD), Central Moneymarkets Office, Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG, CREST, Depository Trust Company of New York, Deutsche Bank AG, Depository and Clearing System, Euroclear, Japan Securities Depository Center (JASDEC), Monte Titoli SPA, Netherlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG, The Canadian Depository for Securities Ltd, and VPC AB (Sweden). |

| Recognised Market | any recognised exchange or market listed or referred to in Schedule II to this Prospectus and such other markets as Directors may from time to time determine in accordance with the UCITS Regulations and specify in Schedule II to this Prospectus; |
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| Recognised Rating Agency | Standard & Poor’s Rating Group (“S&P”), Moody’s Investors Services (“Moody’s”), Fitch IBCA or an equivalent rating agency; |
| Register | the register of Shareholders maintained on behalf of the Fund; |
| Relevant Institution | (a) a credit institution authorised in the EEA; (b) a credit institution authorised within a signatory state (other than an EEA Member State) to the Basle Capital Convergence Agreement of July 1988; or (c) a credit institution authorised in Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Australia or New Zealand; |
| Relevant Jurisdiction | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom, Norway, Iceland and Liechtenstein; |
| Relevant Supplement | a document supplemental to the Prospectus containing information relating to each Sub-Fund; |
| RMP Statement | any risk management process statement adopted by the Fund, from time to time, in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Secondary Market | a market on which ETF Shares of the Sub-Funds are traded between investors rather than with the Fund itself, which may either take place on a Recognised Market or over-the-counter; |
| SFDR | Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector; |
| Share or Shares | a Share or Shares (including, both ETF Shares and Non-ETF Shares) of whatsoever Class in the capital of the Fund (other than Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Fund attributable to the relevant Sub-Fund as described in this Prospectus; |
| Shareholder | a person registered in the Register as a holder of Shares; |
| Sub-Fund | a portfolio of assets established by the Directors (with the prior approval of the Depositary and the Central Bank) and constituting a separate fund represented by a separate series of Shares and invested in accordance with the investment objective and policies applicable to such Sub- Fund; |
| Subscriber Shares | the subscriber shares of no par value issued for €1.00 each which are held by the Investment Manager and/or its nominees; |
| Sustainability Risk | environmental, social or governance events or conditions that, if they occur, could cause an actual or a potential material negative impact on the value of a Sub-Fund’s investment(s); |
| Taxonomy Regulation | Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088, as may be amended from time to time; |
| UCITS | an undertaking for collective investment in transferable securities within the meaning of the UCITS Regulations; |
| UCITS Regulations | the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) |

|  | Regulations 2011 (as amended) and any statutory instruments, rulebook, notices, question and answer documentation and other guidance notes issued by the Central Bank from time to time pursuant thereto and all applicable Central Bank regulations made or conditions imposed or derogations granted thereunder as may be amended from time to time; |
| --- | --- |
| Underlying Fund | a collective investment undertaking or a sub-fund of an umbrella collective investment undertaking which is authorised in the European Union under the UCITS Directive or is an AIF in which UCITS are entitled to invest or to retain investments in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Unqualified Person | a person who is (a) a U.S. Person or is holding Shares for the account or benefit of a U.S. Person; or (b) holding Shares in breach of any law or regulation or otherwise in circumstances having or which may have adverse regulatory, legal, pecuniary or tax consequences or material administrative disadvantage for the Fund or the Shareholders as a whole; |
| U.S. or United States | the United States of America, its territories and possessions including the States and the District of Columbia; |
| U.S. Person | a “U.S. Person” as defined under Regulation S of the Securities Act of 1933, as amended and a person excluded from the definition of a “Non-United States person” as used in Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) Rule 4.7; |
| Valuation Day | a day for which the Net Asset Value in respect of a Sub-Fund is calculated, as set out in the Relevant Supplement; |
| Valuation Point | the time specified for each Sub-Fund in the Relevant Supplement or such other time as the Directors may determine from time to time and notify to Shareholders. For the avoidance of doubt, the time at which the Net Asset Value is determined will always be after such time as the Directors shall determine as the Dealing Deadline; |
| Website | www.franklintempleton.com, on which the Net Asset Value per Share, the portfolio holdings, additional SFDR disclosures and any other relevant information relating to any Sub-Fund will be published and on which this Prospectus and any other information in respect of the Fund, including various Shareholder and investor communications, may be published. Should this website become unavailable for any reason, an alternative website will be notified to Shareholders on which the Net Asset Value per Share, the portfolio holdings and any other relevant information relating to any Sub-Fund will be published and on which this Prospectus and any other information in respect of the Fund, including various Shareholder and investor communications, may be published. |

Translation (ENFR, 2022-12-01):
# ANNEXE I – DÉFINITIONS
| Catégorie d'actions de capitalisation | Toute catégorie d'actions dont les administrateurs ont choisi de capitaliser le revenu net des investissements et la plus-value nette réalisée attribuables à la celle-ci et pour laquelle un versement de dividendes n'est pas prévu, comme indiqué dans le suppément concerné. |
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| Loi | Loi irlandaise de 2015 sur les véhicules de gestion collective d'actifs, conjointement avec l'ensemble de la règlementation de la Banque centrale applicable ou des conditions imposées en vigueur. |
| Compartiment à gestion active | Compartiment autre qu'un compartiment indiciel et dont les investissements sont gérés activement par le gestionnaire de portefeuille ou ses délégués pour chercher à atteindre son objectif d'investissement. |
| Contrat d'administration | Contrat du 11 juillet 2017 conclu entre le gérant, le fonds et l'agent administratif en vertu duquel l'agent administratif a été nommé pour fournir des services d'administration et de comptabilité au fonds, dans sa version en vigueur, augmentée ou autrement modifiée en tant que de besoin conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| Agent administratif | State Street Fund Services (Ireland) Limited, ou une autre société qui pourrait, en tant que de besoin, être désignée pour fournir des services d'administration ou de comptabilité au fonds conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| FIA | Fonds d'investissement alternatif selon la définition qui en est donnée dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive 2011/61/UE), dans sa version en vigueur. |
| Participant autorisé | Dans le contexte des actions de fonds négocié en bourse (ETF), teneur de marché ou courtier négociant qui a conclu avec le fonds un contrat de négociant participant aux fins de la souscription et/ou du rachat directs d'actions ETF (c.-à-d. sur le marché primaire). |
| Règles de fonctionnement des participants autorisés | Règles de fonctionnement applicables aux participants autorisés en matière d'actions ETF. Elles détaillent les procédures de souscription et/ou de rachat directs d'actions ETF d'un compartiment auprès du fonds (c.-à-d. sur le marché primaire). Elles peuvent être obtenues par les participants autorisés exclusivement auprès du gestionnaire de portefeuille. |
| Article 8 | Article 8 du règlement de l'Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). |
| Article 9 | Article 9 du règlement de l'Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). |
| Devise de référence | Devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est calculée ou dans laquelle une catégorie d'actions est libellée. |
| Jour ouvrable | Sauf indication contraire dans le supplément d'un compartiment, jour où les marchés du Royaume-Uni sont ouverts et/ou tout autre jour que les administrateurs peuvent déterminer et notifier à l'avance aux actionnaires. |
| Banque centrale | Banque centrale d'Irlande ou tout organe interne de celle-ci ou toute entité qui lui succéderait. |
| Règlementation relative aux OPCVM de la Banque centrale | Règlementation de la Banque centrale de 2015 (« Supervision and Enforcement Act 2013 (Section 48(1) ») relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dans sa version en vigueur, ainsi que toutes communications et documentation de questions et |

|  | réponses et autres orientations publiées par la Banque centrale d'Irlande en tant que de besoin en vertu ou aux fins de ladite règlementation. |
| --- | --- |
| OPC | Organisme de placement collectif, terme générique désignant un instrument de placement groupé dont la structure peut revêtir un certain nombre de formes juridiques différentes. |
| Part de création | Bloc de 50 000 actions (ou un multiple) constituant l'unité selon laquelle le fonds crée ou rachète des parts par le biais d'opérations avec des participants autorisés. |
| Catégorie (d'actions) | Actions d'un compartiment particulier représentant une participation dans le compartiment, mais désignées collectivement sous la forme d'une catégorie d'actions au sein de ce compartiment. L'organisation des actions d'un compartiment en catégories permet d'attribuer aux actions différentes parts de la valeur nette d'inventaire du compartiment en fonction de leurs caractéristiques en termes de frais de souscription, de conversion et de rachat, de dispositions en matière de versement de dividendes, de devises de référence, de politiques de couverture de change et/ou de dispositions en matière de commissions. |
| Dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ou une autre société qui pourrait, en tant que de besoin, être désignée pour fournir des services de conservation de titres au fonds conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| Jour de négociation | Sauf indication contraire dans le supplément d'un compartiment, tout jour ouvrable (à l'exclusion, pour chaque compartiment, de tout jour de fermeture d'un marché sur lequel les titres inclus dans l'indice concerné sont cotés ou négociés et, en conséquence de quoi, 25 % ou plus de l'indice ne peut être négocié, à condition qu'une liste de ces jours de fermeture des marchés concernant chaque compartiment soit mise à la disposition des actionnaires sur demande auprès de l'agent administratif) et/ou tout autre jour que les administrateurs peuvent déterminer et notifier à l'agent administratif et aux actionnaires à l'avance, à condition qu'il y ait au moins un jour de négociation par quinzaine. |
| Heure limite de réception des ordres | Heure définie pour chaque catégorie d'actions d'un compartiment dans son supplément pour chaque jour de négociation avant laquelle les demandes de souscription ou de rachat doivent être reçues. |
| Administrateurs | Administrateurs actuels du fonds et tout organe dûment constitué les rassemblant. |
| Catégorie de distribution | Toute catégorie d'actions pour laquelle les administrateurs ont l'intention d'attribuer des dividendes conformément aux documents constitutifs, selon ce qui est défini à la section « Politique de distribution » et dans le supplément concerné. |
| Droits et frais | Tous droits de timbre et autres droits, impôts et taxes, contributions, prélèvements fiscaux, coûts en devises et commissions (y compris les écarts de change), frais de dépositaire et de sous- dépositaire, frais de transfert, commissions d'agents, commissions de courtage, autres commissions, frais bancaires, droits d'enregistrement ainsi que d'autres droits et frais, y compris toute provision constituée pour couvrir l'écart ou la différence entre le prix auquel un actif a été valorisé aux fins du calcul de la valeur nette d'inventaire par action d'un compartiment et le prix estimé ou effectif auquel l'actif est acheté ou devrait être acheté, en cas de souscription pour le compartiment concerné, ou est vendu ou devrait être vendu, en cas de rachat au compartiment concerné ; ces droits et frais comprennent également, afin de lever toute ambigüité, les frais ou coûts résultant de tout ajustement concernant un contrat d'échange ou un autre contrat dérivé qui serait nécessaire à la suite d'une souscription ou d'un rachat qui sont payés, à payer ou engagés ou qui devraient être payés, à payer ou engagés pour la constitution, l'augmentation ou la réduction de tous les actifs liquides ou autres du fonds ou pour la création, l'acquisition, l'émission, la conversion, l'échange, l'achat, la détention, la pension, le rachat, la vente ou le transfert d'actions (y compris, le cas échéant, l'émission ou l'annulation de certificats pour des actions) ou d'investissements par le fonds ou en son nom. |

| EEE | Espace économique européen. |
| --- | --- |
| Politique d'engagement | Politique d'engagement envers les actionnaires adoptée par le gérant. |
| Intégration ESG | Cadre mis en place par le gérant pour l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que des risques de durabilité dans le processus d'investissement de l'ICAV. |
| Compartiment ESG | Compartiment satisfaisant aux exigences de l'article 8 ou de l'article 9, selon ce qui s'applique. |
| Action ETF | Action d'une catégorie d'actions de fonds négocié en bourse dans le capital du fonds (à l'exception des actions de souscripteur) donnant le droit à son détenteur de participer aux bénéfices du fonds attribuables au compartiment concerné, selon ce qui est décrit dans le présent prospectus. |
| UE | Union européenne. |
| € ou euro | Monnaie unique des États membres de l'Union monétaire européenne, introduite le 1 er  janvier 1999. |
| Investisseur irlandais exonéré | Actionnaire résident (ou résident habituel) d'Irlande aux fins des impôts et taxes relevant de toute catégorie répertoriée à l'article 739D (6) de la loi consolidée sur les impôts et taxes d'Irlande (Taxes Consolidation Act of Ireland, « TCA »), selon le résumé ci-dessous : - régimes de retraite (au sens des articles 774, 784 ou 785 de la TCA) ;
- compagnies d'assurance vie (au sens de l'article 706 de la TCA) ;
- organismes de placement (au sens de l'article 739B de la TCA) ;
- commandites d'investissement (au sens de l'article 739J de la TCA) ;
- organismes de placement spéciaux (au sens des articles 737 de la TCA) ;
- fiducies d’investissement à participation unitaire non autorisées (auxquelles s'applique l'article 731 (5) (a) de la TCA) ;
- organismes caritatifs (au sens de l'article 739D (6) (f) (i) de la TCA) ;
- sociétés de gestion répondant aux critères appliqués (au sens de l'article 734 (1) de la TCA) ;
- sociétés spécifiées (au sens de l'article 734 (1) de la TCA) ;
- gestionnaires de fonds et d'épargnes répondant aux critères appliqués (au sens de l'article 739D (6) (h) de la TCA) ;
- agents administratifs de comptes d'épargne de retraite de personnel (PER) (au sens de l'article 739D (6) (i) de la TCA) ;
- mutuelles irlandaises de crédit (au sens de l'article 2 de la loi irlandaise sur les mutuelles de crédit, Credit Union Act 1997) ;
- National Asset Management Agency (NAMA) ;
- National Pensions Reserve Fund Commission ou un instrument d'investissement de la commission ;
- sociétés répondant aux critères appliqués (au sens de l'article 110 de la TCA) ;
- toute autre personne résidente d'Irlande autorisée (par la législation ou l'approbation expresse de l'administration fiscale irlandaise) à détenir des actions du fonds sans obligation pour le fonds de retenir ou de compter l'impôt ou la taxe irlandais.
 |
| FDI | Instruments financiers dérivés. |
| Fonds | Franklin Templeton ICAV. |

| Supplément global | Supplément au présent prospectus intitulé « Supplément global » et publié conjointement avec le prospectus, qui répertorie les compartiments actuels du fonds. |
| --- | --- |
| ICAV | Véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais (Irish Collective Asset-management Vehicle). |
| Indice | Tout indice financier qu'un compartiment indiciel vise à suivre conformément à ses objectifs d'investissement et/ou à ses politiques d'investissement, selon ce qui est défini dans son supplément. |
| Fournisseur d’indice | Pour un compartiment, entité ou personne qui, de son propre fait ou à travers un agent désigné, compile, calcule et publie des informations sur un indice, selon ce qui est défini dans le supplément du compartiment. |
| Titres de l'indice | Titres constituant les éléments composant un indice. |
| Compartiment indiciel | Compartiment qui vise à suivre la performance d'un indice tout en cherchant à réduire au maximum l'écart de suivi entre la performance du compartiment et celle de l'indice. |
| Documents constitutifs | Documents constitutifs du fonds qui sont actuellement en vigueur et qui peuvent être modifiés en tant que de besoin, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale. |
| Gestionnaire de portefeuille | Franklin Advisers, Inc., Franklin Advisory Services LLC, Franklin Templeton Institutional LLC ou Franklin Templeton Investment Management Limited, ou toute autre entité que le supplément concerné peut indiquer comme étant le gestionnaire de portefeuille nommé pour fournir des services de gestion d'investissements au fonds, y compris, dans la mesure où le contexte l'admet, tous gestionnaires de portefeuille délégués que le gestionnaire de portefeuille peut nommer en tant que de besoin. |
| Contrat	de	gestion d'investissements | Contrats du 1 er  février 2019 et du 31 janvier 2020 conclus entre le gérant et le gestionnaire de portefeuille en vertu duquel le gestionnaire de portefeuille a été nommé pour fournir des services de gestion d'investissements au fonds conformément aux exigences de la Banque centrale, dans sa version en vigueur, augmentée ou autrement modifiée en tant que de besoin conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| Place boursière de cotation | Places boursières sélectionnées pour chaque compartiment, selon ce que les administrateurs peuvent choisir en tant que de besoin. Les places boursières de cotation figurent sur le site internet. |
| Site internet du gérant | www.franklintempleton.lu |
| État membre | État membre de l'Union européenne. |
| Montant minimal de souscription | Montant minimal pour la souscription d'actions en tout jour de négociation, selon ce que les administrateurs déterminent pour chaque compartiment et ce qui est défini dans les règles de fonctionnement des participants autorisés. Ce montant peut être un montant monétaire ou être exprimé en nombre d'actions. |
| Montant minimal de rachat | Montant minimal pour lequel des actions d'un compartiment peuvent être rachetées en tout jour de négociation, selon ce que les administrateurs déterminent pour chaque compartiment et ce qui est défini dans les règles de fonctionnement des participants autorisés. Ce montant peut être un montant monétaire ou être exprimé en nombre d'actions. |
| Valeur nette d'inventaire | Valeur nette d'inventaire (VNI) d'un compartiment, calculée selon ce qui est décrit à la section « Détermination de la valeur nette d'inventaire ». |

| Valeur nette d'inventaire par action | Valeur nette d'inventaire (VNI) d'une action d'un compartiment, pour toute catégorie d'actions, calculée selon ce qui est décrit à la section « Détermination de la valeur nette d'inventaire ». |
| --- | --- |
| Actions non ETF | Action du capital du fonds (autre qu'une action ETF ou qu'une action de souscripteur) donnant le droit à son détenteur de participer aux bénéfices du fonds attribuables au compartiment concerné, selon ce qui est décrit dans le présent prospectus. |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| Marché primaire | Marché hors bourse, où les actions sont créées et rachetées directement auprès du fonds. |
| Prospectus | Le présent document, le supplément d'un compartiment, quel qu'il soit, ainsi que tout supplément ou addenda destiné à être lu et interprété conjointement avec le présent document et à en faire partie intégrante. |
| Système de compensation reconnu | Système de compensation reconnu au sens de l'article 246A de la loi consolidée sur les impôts et taxes d'Irlande de 1997 (Taxes Consolidation Act 1997), dans sa version en vigueur. Tous les systèmes de compensation constituant des systèmes de compensation reconnus à la date du présent prospectus sont les suivants : BNY Mellon Central Securities Depository SA/NV (BNY Mellon CSD), Central Moneymarkets Office, Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG, CREST, Depository Trust Company of New York, Deutsche Bank AG, Depository and Clearing System, Euroclear, Japan Securities Depository Center (JASDEC), Monte Titoli SPA, Netherlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG, The Canadian Depository for Securities Ltd et VPC AB (Suède). |
| Marché reconnu | Toute place de marché ou boursière reconnue qui est répertoriée ou mentionnée dans l'annexe II au présent prospectus ainsi que tout autre marché que les administrateurs peuvent déterminer en tant que de besoin conformément à la règlementation relative aux OPCVM et spécifier dans l'annexe II au présent prospectus. |
| Agence de notation reconnue | Standard & Poor’s Rating Group (« S&P »), Moody’s Investors Services (« Moody’s »), Fitch IBCA ou une agence de notation équivalente. |
| Registre | Registre des actionnaires tenu au nom du fonds. |
| Institution susceptible d'émission | (a) Établissement de crédit autorisé dans l'EEE, (b) établissement de crédit autorisé dans un État (autre qu'un État membre de l'EEE) signataire de l'accord de Bâle de juillet 1988 sur la convergence en matière de fonds propres (Basle Capital Convergence Agreement) ou (c) établissement de crédit autorisé à Jersey, Guernesey, dans l'île de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. |
| Pays admissible ou concerné | Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, république de Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Norvège, Islande et Liechtenstein. |
| Supplément concerné | Document venant compléter le prospectus et contenant des informations concernant spécifiquement un compartiment déterminé. |
| Processus de gestion des risques | Toute déclaration faite sur le processus de gestion des risques adopté par le fonds en tant que de besoin conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| Marché secondaire | Marché sur lequel les actions ETF des compartiments sont négociées entre investisseurs plutôt que directement avec le fonds, ce marché pouvant correspondre à une place boursière reconnue ou à un marché de gré à gré. |

| SFDR | Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. |
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| Action | Action du capital du fonds (action ETF ou non ETF) de quelque catégorie que ce soit (autre qu'une action de souscripteur) donnant le droit à son détenteur de participer aux bénéfices du fonds attribuables au compartiment concerné, selon ce qui est décrit dans le présent prospectus. |
| Actionnaire | Personne inscrite dans le registre en tant que détenteur d'actions. |
| Compartiment | Portefeuille d'actifs créé par les administrateurs (avec l'approbation préalable du dépositaire et de la Banque centrale) et représentant un fonds distinct constitué d'une série distincte d'actions investi conformément à des objectifs et politiques d'investissement spécifiques. |
| Action de souscripteur | Action de souscripteur sans valeur nominale émise au prix de 1,00 € et détenue par le gestionnaire de portefeuille et/ou ses mandataires. |
| Risque de durabilité | Évènements ou conditions d'ordre environnemental, social ou de gouvernance qui, s'ils surviennent, seraient susceptibles d'avoir un impact négatif substantiel potentiel ou réel sur la valeur d'un investissement d'un compartiment. |
| Règlement sur la taxinomie | Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, tel qu’il peut être modifié périodiquement. |
| OPCVM | Organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la règlementation relative aux OPCVM. |
| Règlementation relative aux OPCVM | Règlementation irlandaise « European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 » dans sa version en vigueur, ainsi que tous textes de loi (SI), règlements, communications et documentation de questions et réponses et autres orientations publiées par la Banque centrale en tant que de besoin en vertu ou aux fins de ladite règlementation, de même que toute règlementation applicable de la Banque centrale, toutes conditions imposées ou dérogations accordées par celle-ci dans ledit cadre règlementaire, dans leur version en vigueur, susceptible d'être modifiée en tant que de besoin. |
| Fonds sous-jacent | Organisme de placement collectif ou sous-compartiment d'un organisme de placement collectif à compartiments autorisé dans l'Union européenne en vertu de la règlementation relative aux OPCVM ou fonds d'investissement alternatif dans lequel un OPCVM est autorisé à investir ou à conserver des investissements conformément aux exigences de la Banque centrale. |
| Personne non qualifiée | Personne (a) qui est un ressortissant américain ou qui détient des actions pour le compte ou au bénéfice d'un ressortissant américain ou (b) qui détient des actions en infraction avec la loi ou la règlementation ou autrement dans des circonstances ayant ou pouvant avoir des conséquences règlementaires, légales, pécuniaires ou fiscales négatives ou constituant ou pouvant constituer un préjudice administratif matériel pour le fonds ou les actionnaires dans leur ensemble. |
| États-Unis d'Amérique, États- Unis ou USA | États-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions, y compris les États et le district fédéral de Columbia. |
| Ressortissant américain | « U.S. Person » selon la définition qui en est donnée par le règlement S de la loi américaine de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières (Regulation S of the Securities Act of 1933), dans sa version en vigueur, et toute personne exclue de la définition d'une « personne ne relevant pas de l'autorité des États-Unis (« Non-United States person ») selon l'emploi qu'en fait la règle 4.7 de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC” »). |

| Jour de valorisation | Jour du calcul de la valeur nette d'inventaire d'un compartiment, selon ce qui est défini dans son supplément. |
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| Heure de valorisation | Heure définie pour chaque compartiment dans son supplément ou toute autre heure que les administrateurs peuvent déterminer en tant que de besoin et notifier aux actionnaires. Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que l'heure à laquelle la valeur nette d'inventaire est déterminée est toujours située après l'heure que les administrateurs déterminent comme étant l'heure limite de réception des ordres. |
| Site internet | www.franklintempleton.com, qui publie la valeur nette d'inventaire par action, les positions du portefeuille, toute communication supplémentaire prévue par le SFDR ainsi que toute autre information utile relative à un compartiment, quel qu'il soit, et susceptible de publier le présent prospectus ainsi que toute autre information concernant le fonds, y compris diverses communications et notifications à l'intention des actionnaires et des investisseurs. Pour le cas où ce site internet serait indisponible ou inaccessible pour quelque raison que ce soit, un autre site internet sera communiqué aux actionnaires. Ce dernier publiera alors la valeur nette d'inventaire par action, les positions du portefeuille ainsi que toute autre information utile relative à un compartiment, quel qu'il soit, et pourra publier le présent prospectus ainsi que toute autre information concernant le fonds, y compris diverses communications et notifications à l'intention des actionnaires et des investisseurs. |