# Performance, Portfolio Breakdowns, Net Asset information as at: 31-Oct-2022
All other data as at: 10-Nov-2022
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
| --- |
| KEY FACTS |
| Asset Class	Fixed Income |
| Fund Base Currency	EUR |
| Share Class Currency	EUR |
| Fund Launch Date	09-Jun-2022 |
| Share Class Launch Date	09-Jun-2022 |
| Benchmark	Bloomberg MSCI EUR |
| Corporate Climate Paris |
| Aligned ESG Select Index |
| ISIN	IE000ZX8CQG2 |
| Total Expense Ratio	0.15% |
| Distribution Type	Semi-Annual |
| Domicile	Ireland |
| Methodology	Sampled |
| Product Structure	Physical |
| Rebalance Frequency	Monthly |
| UCITS	Yes |
| Use of Income	Distributing |
| Management Company	iShares III plc |
| Net Assets of Fund | EUR 422,037,976 |
| Net Assets of Share Class | EUR 420,998,789 |
| Number of Holdings | 1,777 |
| Shares Outstanding | 88,831,206 |
| Benchmark Ticker | I36928EU |
| Distribution Yield | 0.12% |
| Fund Type | UCITS |

The Fund aims to achieve a return on your investment, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index.
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORPORATION | 0.39 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN |  |
| RegS | 0.25 |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 0.24 |
| CLEARSTREAM BANKING AG RegS | 0.24 |
| COMPAGNIE GENERALE DES |  |
| ETABLISSEME RegS | 0.22 |
| JOHNSON CONTROLS |  |
| INTERNATIONAL PLC | 0.22 |
| JOHNSON CONTROLS |  |
| INTERNATIONAL PLC | 0.22 |
| DANONE SA MTN RegS | 0.21 |
| GECINA SA MTN RegS | 0.21 |
| KLEPIERRE SA MTN RegS | 0.21 |
|  | 2.41 |
| Holdings are subject to change. |  |

GLOSSARY
Total Expense Ratio (TER): A measure of the total costs associated with managing and operating a fund. The TER consists primarily of the management fee plus other expenses such as trustee, custody, or operating expenses. It is expressed as a percentage of the fund's total net asset value.
Distribution yield: The distribution yield represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund's current Net Asset Value.
Effective Duration: is a measure of the potential impact on a bond or portfolio price of a 1% change in interest rates across all maturities. It takes into account the possible changes in expected bond cash flows for bonds with embedded optionality (for example the bond issuer’s right to redeem bonds at a pre- determined price on certain dates) due to the 1% change in rates.
Product Structure: Indicates whether the fund buys the actual underlying securities in the index (i.e. Physical) or whether the fund gains exposure to those securities by buying derivatives, such as swaps (known as ’Synthetic’). Swaps are a form of contract that promises to provide the return of the security to the fund, but the fund does not hold the actual security. This can introduce a risk that the counterparty defaults on the “promise” or contract.
Weighted Average Maturity (WAM): A bond’s maturity is the length of time until the principal amount of the bond is to be repaid. WAM of the ETF is calculated as the average of the underlying bonds’ maturities, adjusted to take account of their relative weight (size) within the fund.
Weighted Average Coupon (WAC): The coupon is the annual interest rate paid by a bond issuer on the face value of the bond. WAC of the ETF is calculated as the average of the underlying bonds' coupon rates, adjusted to take account of their relative weight (size) within the fund.
Methodology: Indicates whether the product is holding all index securities in the same weight as the index (replicating) or whether an optimized subset of index securities is used (optimized/sampled) in order to efficiently track index performance.
Weighted Average Yield to Maturity: The rate of return anticipated on a bond, if it is held until maturity. Yield to Maturity of the ETF is calculated as the average of the underlying bonds' yields, adjusted to take account of their relative weight (size) within the fund.
Want to learn more? 
latamiberia@blackrock.com	www.blackrock.com/latamiberia

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-oct.-2022
Toutes les autres statistiques sont en date du 
04-nov.-2022
| Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti. |
| --- |
| POINTS CLÉS |
| Classe d'actif	Obligations |
| Devise de base	EUR |
| Devise de la Catégorie |
| d'Actions	EUR |
| Date de lancement du |
| Fonds	09-juin-2022 |
| Date de lancement de la |
| Catégorie d'Actions	09-juin-2022 |
| Indice	Bloomberg MSCI EUR |
| Corporate Climate Paris |
| Aligned ESG Select Index |
| ISIN	IE000ZX8CQG2 |
| TER	0,15% |
| Périodicité des distributions	Semestrielle |
| Domiciliation	Irlande |
| Méthodologie	Echantillonné |
| Structure du produit	Physique |
| Fréquence de |
| rebalancement	Mensuelle |
| UCITS	Oui |
| Régime fiscal PEA	- |
| Utilisation des revenus	Distribution |
| Société de gestion	iShares III plc |
| Actif net du Fonds | EUR 422.037.976 |
| Actif net de la Catégorie |  |
| d’actions | EUR 420.998.789 |
| Nombre de placements | 1.777 |
| Actions restantes | 88.831.206 |
| Symbole Indice de |  |
| référence | I36928EU |
| Rendement de |  |
| distribution | 0,12% |
| Type de Fonds | UCITS |

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds vise à obtenir un retour sur investissement, en tenant compte des rendements du capital et des revenus, similaire au rendement du Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index.
Aucune donnée de performance n'est disponible dans la mesure où l'historique du Fonds est inférieur à 1 an. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)quel(s) vous souhaitez investir.
| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,39 |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN |  |
| RegS | 0,25 |
| BANK OF NOVA SCOTIA RegS | 0,24 |
| CLEARSTREAM BANKING AG RegS | 0,24 |
| COMPAGNIE GENERALE DES |  |
| ETABLISSEME RegS | 0,22 |
| JOHNSON CONTROLS |  |
| INTERNATIONAL PLC | 0,22 |
| JOHNSON CONTROLS |  |
| INTERNATIONAL PLC | 0,22 |
| DANONE SA MTN RegS | 0,21 |
| GECINA SA MTN RegS | 0,21 |
| KLEPIERRE SA MTN RegS | 0,21 |
| Les positions sont susceptibles d'évoluer. | 2,41 |

GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation.
Rendement sur distribution: rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux d'intérêt de 1 %.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sous-ensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
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