# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide, in princi- ple with equal allocations in equities, equity-type se- curities and fixed or variable rate securities. The pro- portion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 60%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.

## Fund facts
Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 
2)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2017 Location		Zurich, Zurich
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB extended with track record of already existing, equivalent by distribution type and valuation currency retail shareclass.
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

## Net performance in EUR 2)
Fund domicile	Luxembourg
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	2,21	3,44	7,58	16,47	18,59	26,85
| Fund currency | EUR |
| --- | --- |
| Close of financial year | 31. Mar |
| Total net assets (in millions) | 440,41 |
| Inception date | 30.01.2015 |
| Management fee in % p.a. | 1,25 |
| Ongoing charge | 1,75% |
| Swinging single pricing (SSP)  3) | Yes |

Unit Class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1144411045
Bloomberg ticker	CPBEUBE LX
Net Asset Value	124,50
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Allocation asset classes in %
Equity	50,89
Bonds	39,78
Commodity	2,98
Real estate	2,81 Cash/Cash
Equivalents	2,04
Hedge funds	1,50

## Asset allocation in %
Currencies in % (after hedging)
EUR	61,99
USD	21,52
JPY	2,87
GBP	1,98
CAD	1,47
AUD	1,39
CHF	1,22
Others	7,56
Cash/Cash Equivalents	Bonds	Equity	Alternatives	Total
Others	2,04	-	-	-	2,04
USA	-	8,22	11,84	-	20,06
Emerging Markets	-	6,59	6,34	-	12,93
Global	-	3,30	6,22	7,29	16,81
Asia Pacific	-	0,63	1,06	-	1,69
Euroland	-	20,59	20,09	-	40,68
Canada	-	0,45	1,12	-	1,57
UK	-	-	1,40	-	1,40
Japan	-	-	2,10	-	2,10
Switzerland	-	-	0,72	-	0,72
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 2,98 |
| ASML Holding | 1,97 |
| Microsoft Corp | 1,31 |
| Assicuraz Generali | 0,85 |
| L'Oréal | 0,85 |
| SAP SE | 0,81 |
| Alphabet -A- | 0,78 |
| Allianz | 0,68 |
| Total SA | 0,64 |
| TSMC | 0,64 |
| Total | 11,51 |
| based on a look-through |  |

Total	2,04	39,78	50,89	7,29	100,00

## Duration
Modified duration in years	4,63

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 75,13 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 16,57 |
| High Yield Bonds |  | 5,28 |
| Convertibles |  | 3,02 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 9,74 | 7,91 |
| Maximum draw down in %  4) | -13,00 | -13,00 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 3
- r commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie UB EUR

## Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en EUR le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
130	20%
monde entier, en principe avec des allocations équi- valentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La pro- portion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 60%. En outre, les instruments du mar- ché monétaire peuvent être détenus à titre acces- soire. Le fonds peut également investir tout au plus
125
120
115
110
105
100
95
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB
15%
10%
5%
0%
-5%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerhard Werginz Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,21 | 3,44 | 7,58 | 16,47 | 18,59 | 26,85 |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	440,41
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	1,25
Frais courants	1,75%
Swinging single pricing (SSP) 
2)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UB (capitalisation)
Actions	50,89
Obligations	39,78 Matières
premières	2,98
Immeubles	2,81 Liquidités/
équivalents de
liquidités	2,04 Les hedge
funds	1,50
EUR	61,99
USD	21,52
JPY	2,87
GBP	1,98
CAD	1,47
AUD	1,39
CHF	1,22
Autres	7,56
Monnaie des catégories de parts
EUR

## Allocation d’actifs en %
Code ISIN	LU1144411045
Code Bloomberg	CPBEUBE LX
N° de valeur26362612 Valeur liquidative		124,50
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

| Duration |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée en années | 4,63 |
| Allocation des obligations en % |  |
| Obligations à taux fixe | 75,13 |
| Obligations émergentes | 16,57 |
| Obligations de haut rapport | 5,28 |
| Obligations convertibles | 3,02 |
| Statistiques du fonds |  |
| 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en %	9,74 | 7,91 |
| Perte maximum en %  3)	 -13,00 | -13,00 |

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 2,98 |
| ASML Holding | 1,97 |
| Microsoft Corp | 1,31 |
| Assicuraz Generali | 0,85 |
| L'Oréal | 0,85 |
| SAP SE | 0,81 |
| Alphabet -A- | 0,78 |
| Allianz | 0,68 |
| Total SA | 0,64 |
| TSMC | 0,64 |
| Total | 11,51 |
| sur la base d’une étude |  |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 2,04 | - | - | - | 2,04 |
| Etats Unis | - | 8,22 | 11,84 | - | 20,06 |
| Marchés émergents | - | 6,59 | 6,34 | - | 12,93 |
| Global | - | 3,30 | 6,22 | 7,29 | 16,81 |
| Asie-Pacifique | - | 0,63 | 1,06 | - | 1,69 |
| Euroland | - | 20,59 | 20,09 | - | 40,68 |
| Canada | - | 0,45 | 1,12 | - | 1,57 |
| Royaume-Uni | - | - | 1,40 | - | 1,40 |
| Japon | - | - | 2,10 | - | 2,10 |
| Suisse | - | - | 0,72 | - | 0,72 |
| Total | 2,04 | 39,78 | 50,89 | 7,29 | 100,00 |

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
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