The Company receives fees from HSBC Bank plc in the form of duties and charges, direct dealing cash transaction fees, in-kind transaction fees and share conversion transaction fees, where applicable to cover expenses incurred by the Company in processing creations and redemptions. HSBC Bank plc also acts as an Authorised Participant of the Company and pays for the transaction fees for Subscriptions and Redemptions which are subsequently charged to the investors. Transaction fees received by the Company during the financial year from HSBC Bank plc amounted to USD 3,973,812 (31 December 2020: USD 3,996,717) and are included in the Statement of Comprehensive Income under the heading “Net gain/(loss) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss”.
The Company entered into a securities lending agreement with HSBC Bank plc from 2 March 2021 as detailed in page 240. The Company holds cash margin, cash on deposit and has obtained credit facilities with HSBC Bank plc as detailed in 2(h), 2(i) and Note 7. HSBC Bank plc is considered to be a related party being a subsidiary of HSBC Holdings plc.
The HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF and HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF and HSBC BLOOMBERG USD
SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF hold investments in HSBC Holdings plc as disclosed in the Schedules of Investments.
HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited and HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited held shares at year end as a nominee account and are held on behalf of the beneficial owners. HSBC Global Markets acts as an Authorised Participant to the sub-funds.
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#### Authorised participants

Translation (ENFR, 2021-12-31):
La Société reçoit des commissions de la part de HSBC Bank plc sous la forme de redevances et de charges, de commissions sur des transactions au comptant négociées de manière directe, de commissions en nature sur des transactions et de commissions sur des transactions de conversion d’actions, lorsqu’elles s’appliquent pour couvrir les dépenses encourues par la Société pour le traitement des créations et rachats d’actions. HSBC Bank plc agit également à titre de Participant agréé de la Société et paie les frais de transaction pour les souscriptions et les rachats qui sont ensuite facturés aux investisseurs. Les commissions de transactions reçues par la Société durant l’exercice financier de la part de HSBC Bank plc se sont élevées à 3 973 812 USD (31 décembre 2020 : 3 996 717 USD) et figurent dans l’État du résultat global à la rubrique intitulée « (Moins-values)/Plus-values nettes sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».
La Société a conclu un accord de prêt de titres avec HSBC Bank plc à partir du 2 mars 2021, comme détaillé à la page 240. La Société détient une marge de trésorerie ainsi que des dépôts de liquidités et a obtenu des facilités de crédit auprès de HSBC Bank Plc selon les modalités des points 2(h), 2(i) et de la Note 7. En tant que filiale de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc est considérée comme une partie liée.
Les compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF, HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF, HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF et HSBC BLOOMBERG USD
SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF détiennent des investissements dans HSBC Holdings plc tels que reportés dans les Tableaux des investissements.
HSBC Client Holdings Nominee (UK) Limited et HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited détenaient des actions à la clôture de l’exercice à titre de compte de prête-nom, lesquelles sont détenues pour le compte des bénéficiaires effectifs. HSBC Global Markets agit en qualité de Participant agréé des compartiments.
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#### Participants agréés