OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Market comments
Equity markets advanced in January, mostly driven by the peak inflation narrative in the US and Europe, as well as a renewed positive sentiment about the global economy (source: IMF). Although the US is seeing a flurry of tech layoffs, softer discretionary spending trends, and a soft start to the earnings season, the market seems to be increasingly discounting a soft-landing scenario of the US economy. In addition, Chinese equities saw a reopening rally as the zero-COVID-19 policy was abruptly ended.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire de marché
En janvier, les marchés actions ont progressé, tirés principalement par les perspectives de pic d’inflation aux Etats-Unis et en Europe, ainsi que par un regain de positivisme à l’égard de l’économie mondiale (source: FMI). Bien que les Etats-Unis connaissent une vague de licenciements technologiques, des tendances plus faibles en matière de dépenses cycliques et un timide redémarrage de la période de publication des résultats, le marché semble de plus en plus prendre en compte un scénario d’atterrissage en douceur de l’économie américaine. En outre, les actions chinoises ont rebondi suite à la réouverture du pays et à la soudaine suppression de la politique zéro COVID-19.
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| China | 93.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.48 |  |
| Germany | 0.64 |  |
| Taiwan (China) | 0.61 |  |
| Macau | 0.53 |  |
| Jordan | 0.37 |  |
| Singapore | 0.36 |  |
| Virgin Islands, British | 0.29 |  |
| United States | 0.25 |  |
| United Kingdom | 0.24 |  |
| Australia | 0.22 |  |
| Others | -0.96 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
| Chine | 93.97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 3.48 |  |
| Allemagne | 0.64 |  |
| Taïwan (Chine) | 0.61 |  |
| Macao | 0.53 |  |
| Jordanie | 0.37 |  |
| Singapour | 0.36 |  |
| Îles Vierges britanniques | 0.29 |  |
| États-Unis | 0.25 |  |
| Royaume-Uni | 0.24 |  |
| Australie | 0.22 |  |
| Autres | -0.96 |  |
## ESG Rating in Percent vs Traditional Benchmark 10)
74%
Human Capital	5,4
Product Liability	4,9
Social Opportunities	5,8
Stakeholder Opposition	4,7
Governance	6,3
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Notation ESG en % vs indice de référence traditionnel 10)
74%
Capital humain	5,4
Responsabilité en matière de produit	4,9
Opportunités sociales	5,8
Opposition des parties prenantes	4,7
Gouvernance	6,3
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 17.07 | 17.27 |
| --- | --- | --- |
| Health Care | 16.61 | 18.36 |
| Financials | 14.58 | 9.06 |
| Consumer Staples | 12.20 | 12.24 |
| Communication | 10.81 | 13.17 |
| Industrials | 10.56 | 8.89 |
| Consumer Discretionary | 6.99 | 7.14 |
| Materials | 6.15 | 3.60 |
| Utilities | 3.23 | 7.51 |
| Others | 1.79 | 2.75 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 17.07 | 17.27 |
| --- | --- | --- |
| Soins de santé | 16.61 | 18.36 |
| Financiers | 14.58 | 9.06 |
| Biens de consommation non | 12.20 | 12.24 |
| cycliques |  |  |
| Communications | 10.81 | 13.17 |
| Industriel | 10.56 | 8.89 |
| Biens de consommation | 6.99 | 7.14 |
| cycliques |  |  |
| Matériaux | 6.15 | 3.60 |
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Strong upward | n/a | 1.07 | -1.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upward | 20.50 | 23.51 | -3.01 |  |
| Stable | 71.01 | 67.08 | 3.93 |  |
| Downward | 6.59 | 7.09 | -0.50 |  |
| Strong downward | 1.66 | 0.73 | 0.94 |  |
|  |
| Others | 0.23 | 0.52 | -0.29 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Forte hausse | n.a. | 1.07 | -1.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausse | 20.50 | 23.51 | -3.01 |  |
| Stable | 71.01 | 67.08 | 3.93 |  |
| Baisse | 6.59 | 7.09 | -0.50 |  |
| Forte baisse | 1.66 | 0.73 | 0.94 |  |
|  |
| Autres | 0.23 | 0.52 | -0.29 |  |
# Key risk figures
Portfolio
Portfolio
Modified duration	2.38
Yield to worst	9.43%
Average maturity in years	12.90
Linear weighted average credit rating	BB
Number of securities	80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Portefeuille

## Duration modifiée	2.38

## Yield to worst	9.43%

## WAL to worst en années	12.90

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB

## Nombre de titres	80
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	66.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GBP	16.25 |  |  |
| USD	16.19 |  |  |
| CHF	1.41 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## En % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	17.00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	15.58 |  |  |
| Espagne	9.01 |  |  |
| France	8.88 |  |  |
| Allemagne	8.64 |  |  |
| Suisse	7.53 |  |  |
| Italie	6.77 |  |  |
| Autriche	6.73 |  |  |
| Irlande	4.75 |  |  |
| Suède	3.40 |  |  |
| Belgique	3.28 |  |  |
| Autres	8.44 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	66.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GBP	16.25 |  |  |
| USD	16.19 |  |  |
| CHF	1.41 |  |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.74 |  |
| --- | --- |
| A	1.15 |  |
| A-	0.31 |  |
| BBB+	1.06 |  |
| BBB	5.05 |  |  |
| BBB-	14.90 |  |  |
| BB+	31.89 |  |  |
| BB	16.06 |  |  |
| BB-	13.44 |  |  |
| B+	7.46 |  |  |
| B	4.92 |  |  |
| B-	1.80 |  |  |
| Cash and Cash	0.67 Equivalents |  |
| Swap	0.56 |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par notation combinée
## En % de l’exposition économique totale
| A+	0.74 |  |
| --- | --- |
| A	1.15 |  |
| A-	0.31 |  |
| BBB+	1.06 |  |
| BBB	5.05 |  |  |
| BBB-	14.90 |  |  |
| BB+	31.89 |  |  |
| BB	16.06 |  |  |
| BB-	13.44 |  |  |
| B+	7.46 |  |  |
| B	4.92 |  |  |
| B-	1.80 |  |  |
| Liquidités et	0.67 équivalents |  |
| Swap	0.56 |  |


## en %	
Portefeuille 
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH USD
Bloomberg ticker	CLCEIAH LX
ISIN	LU2001707251
Valor no.	48073327
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH USD

## Code Bloomberg	CLCEIAH LX

## ISIN	LU2001707251

## No de valeur	48073327

## Indice de référence	No benchmark
# Performance overview
## since 01.12.2012, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.81 | 0.53 | 4.81 | 11.13 | 8.15 | 6.17 |  | 9.87 | 15.93 | 13.93 | 13.72 |
| Benchmark | 0.84 | 0.58 | 4.86 | 11.13 | 8.23 | 6.23 |  | 9.94 | 15.92 | 13.94 | 13.74 |
| Relative net | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.06 |  | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Apercu de la performance
## depuis 01.12.2012, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Portefeuille net | 0.81 | 0.53 | 4.81 | 11.13 | 8.15 | 6.17 |  | 9.87 | 15.93 | 13.93 | 13.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | 0.84 | 0.58 | 4.86 | 11.13 | 8.23 | 6.23 |  | 9.94 | 15.92 | 13.94 | 13.74 |
| Relatif net | -0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.06 |  | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
| United States	34.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canada	13.06 |  |  |
| France	12.71 |  |  |
| Spain	10.96 |  |  |
| Mexico	4.55 |  |  |
| Germany	4.48 |  |  |
| Japan	4.25 |  |  |
| United Kingdom	3.47 |  |  |
| Hong Kong	1.97 |  |  |
| Italy	1.70 |  |  |
| Other	8.13 |  |  |


## in %	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis	34.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canada	13.06 |  |  |
| France	12.71 |  |  |
| Espagne	10.96 |  |  |
| Mexique	4.55 |  |  |
| Allemagne	4.48 |  |  |
| Japon	4.25 |  |  |
| Royaume-Uni	3.47 |  |  |
| Hong Kong	1.97 |  |  |
| Italie	1.70 |  |  |
| Autres	8.13 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Carbon emission intensity contribution by GICS sector
Tons of CO2 equivalent emission intensity (GHG scopes 1 & 2) per $m sales, weighted by portfolio exposure to sectors according to the GICS sector split. Source: MSCI
Portfolio	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Contribution à l’intensité des émissions de dioxyde de carbone par Secteur GICS
Intensité des émissions de tonnes d’équivalent CO2 (GES de scope 1 et 2) par million de
dollars de revenus pour chaque société émettrice, pondérées par l’exposition du portefeuille aux secteurs selon la répartition du secteur Secteur GICS. Source: MSCI
Portefeuille	
Portefeuille 
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CCIUBHC LX

## ISIN	LU1144397111

## Valor no.	26314139

## Benchmark	No benchmark in CHF

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CCIUBHC LX
ISIN	LU1144397111
No de valeur	26314139
Indice de référence	No benchmark in CHF
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.94 |  |
| --- | --- |
| A	1.13 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.03 |  |
| BBB	5.00 |  |  |
| BBB-	17.98 |  |  |
| BB+	29.23 |  |  |
| BB	16.45 |  |  |
| BB-	13.32 |  |  |
| B+	7.60 |  |  |
| B	3.36 |  |  |
| B-	2.16 |  |  |
| CCC+	0.85 |  |
| Cash & FX	-1.77 |  |
| Swap	2.41 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par notation combinée
## en % de l’exposition économique totale
| A+	0.94 |  |
| --- | --- |
| A	1.13 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.03 |  |
| BBB	5.00 |  |  |
| BBB-	17.98 |  |  |
| BB+	29.23 |  |  |
| BB	16.45 |  |  |
| BB-	13.32 |  |  |
| B+	7.60 |  |  |
| B	3.36 |  |  |
| B-	2.16 |  |  |
| CCC+	0.85 |  |
| Liquidités et	-1.77 devises |  |
| Swap	2.41 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP
Bloomberg ticker	CSCCIAH LX
ISIN	LU2050655047
Valor no.	49857194
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund IAH GBP

## Code Bloomberg	CSCCIAH LX

## ISIN	LU2050655047

## No de valeur	49857194

## Indice de référence	No benchmark
# Currencies in % 4)
EUR	72,68
USD	14,65
Others	6,35
JPY	2,02
GBP	1,95
CHF	1,50
CAD	0,64
AUD	0,21
Net Asset Value	112,15
Last distribution	-
Distribution value	-
Morningstar Rating as of 30.06.2021	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Monnaies en % 4)
EUR	72,68
USD	14,65
Autres	6,35
JPY	2,02
GBP	1,95
CHF	1,50
CAD	0,64
AUD	0,21
Monnaie des catégories de parts
EUR
Les hedge
funds	1,52
Code ISIN	LU1644407709
Code Bloomberg	CSFYEUA LX
N° de valeur37394138
Valeur liquidative	112,15
Dernière distribution	-
Distribution	-
Morningstar Rating as of 30.06.2021	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	2.99	3.31
Yield to maturity	2.12%	2.29%
Average maturity in years	3.09	3.44
Linear weighted average credit rating	A+	A+
Number of securities	77	325
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -1.50 | 1.54 | -0.34 | -1.51 | 0.28 | -1.39 | 4.25 | 0.10 |
| Benchmark | -0.16 | 0.73 | -0.03 | -0.11 | 1.19 | 0.08 | -0.27 | -7.68 |
| Relative net | -1.33 | 0.81 | -0.32 | -1.41 | -0.91 | -1.47 | 4.52 | 7.78 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	2.99	3.31
Rendement à l’échéance	2.12%	2.29%
WAL to worst en années	3.09	3.44
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A+	A+
Nombre de titres	77	325
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -1.50 | 1.54 | -0.34 | -1.51 | 0.28 | -1.39 | 4.25 | 0.10 |
| Indice de référence | -0.16 | 0.73 | -0.03 | -0.11 | 1.19 | 0.08 | -0.27 | -7.68 |
| Relatif net | -1.33 | 0.81 | -0.32 | -1.41 | -0.91 | -1.47 | 4.52 | 7.78 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA
Bloomberg ticker	CILCUAC LX
ISIN	LU1144400600
Valor no.	26377043
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA
Code Bloomberg	CILCUAC LX
ISIN	LU1144400600
No de valeur	26377043
Indice de référence	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# Performance commentary
In January, the fund outperformed the benchmark. Relative to the benchmark, four of our subthemes outperformed, one was in line, and one lagged slightly (source: Credit Suisse Aladdin). All subthemes contributed positively to the performance this month. The Robotics subtheme was the top contributor thanks to our strong-performing semiconductor names. The second-best contributor was Edutainment followed by Environmental Impact, Security, and Digital Health. The Infrastructure subtheme was the weakest contributor, which in our view can be linked to the market favoring more cyclical sectors. The best single-stock contributors were Stride, ASM International, and Coursera, while Chegg, Dexcom, and Shockwave Medical were the main detractors.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur la performance
En janvier, le fonds a surperformé l’indice de référence. Concernant l’indice de référence, quatre de nos sous-thèmes ont surperformé, un était en accord avec l’indice et un autre est resté légèrement en retrait (source: Credit Suisse Aladdin). Tous les sous-thèmes ont contribué positivement à la performance du mois. Le sous-thème de la robotique a été le meilleur élève grâce à l’excellente performance de nos titres de semi-conducteurs. Le deuxième meilleur élève a été l’Edutainement, suivi de l’impact environnemental, de la sécurité et de la santé numérique. Le sous- thème des infrastructures a été le plus à la traîne, ce qui, à notre avis, peut s’expliquer par la préférence des marchés pour les secteurs plus cycliques. Individuellement, les titres les plus performants ont été Stride, ASM International et Coursera, alors que Chegg, Dexcom et Shockwave Medical ont été les plus mauvais élèves.
# Market comments
Global equity markets delivered a strong performance in January 2023, marking a sharp contrast to last year’s disappointing returns. Despite a relatively positive US employment report for December, investors have seemingly turned more optimistic throughout the month. We believe major drivers for the renewed optimism were China lifting its COVID-19 restrictions, the US reporting its smallest twelve-month increase in inflation since October 2021, and a falling headline inflation in the Eurozone.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire de marché
Les marchés actions mondiaux ont publié une solide performance en janvier 2023, contrastant fortement avec les rendements décevants de l’année dernière. Malgré un rapport prudemment positif sur l’emploi aux Etats-Unis en décembre, il semble que les investisseurs soient devenus plus optimistes au cours du mois. Nous pensons que ce renouveau d’optimisme est dû à la suppression par la Chine des restrictions en lien avec le COVID-19, à la publication de la plus faible hausse de l’inflation aux Etats-Unis en douze mois depuis octobre 2021 et à une inflation globale en baisse dans la zone euro.
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 10.27 | 1.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 30.83 | 38.18 |  |
| 3-5 yrs | 24.51 | 24.15 |  |
| 5-7 yrs | 18.75 | 19.29 |  |
| 7-10 yrs | 12.93 | 12.21 |  |
| 10-15 yrs | 2.71 | 3.27 |  |
| >15 yrs | - | 1.08 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| < 1 ans | 10.27 | 1.82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 30.83 | 38.18 |  |
| 3-5 ans | 24.51 | 24.15 |  |
| 5-7 ans | 18.75 | 19.29 |  |
| 7-10 ans | 12.93 | 12.21 |  |
| 10-15 ans | 2.71 | 3.27 |  |
| >15 ans | - | 1.08 |  |

| AAA | 23.37 | 21.07 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 9.71 | 7.03 |  |
| AA | 4.40 | 5.93 |  |
| AA- | 11.57 | 11.40 |  |
| A+ | 18.58 | 16.46 |  |
| A | 8.14 | 9.68 |  |
| A- | 6.68 | 7.84 |  |
| BBB+ | 9.75 | 12.23 |  |
| BBB | 5.73 | 6.08 |  |
| BBB- | 1.16 | 2.04 |  |  |
|  |
| BB+ | - | 0.24 |  |
| D | 0.01 | - |  |
| Liquidités et devises | 0.90 | - |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A
Bloomberg ticker	CRSSFRA LX
ISIN	LU0049528473
Valor no.	348875
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	SBF14T

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund A
Code Bloomberg	CRSSFRA LX
ISIN	LU0049528473
No de valeur	348875
Indice de référence	SBI Foreign AAA-BBB (TR)
Indice de référence code Bloomberg	SBF14T
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.24	4.23
Yield to maturity	2.13%	2.28%
Yield to worst	2.13%	2.28%
Average maturity in years	4.46	4.49
Linear weighted average credit rating	AA-	A+
Number of securities	182	510
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.04.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -0.38 | 0.70 | -0.31 | -1.30 | 1.75 | -0.34 | -1.53 | -8.74 |
| Benchmark | 0.08 | 1.09 | 0.21 | -0.33 | 2.13 | 0.30 | -0.72 | -9.38 |
| Relative net | -0.46 | -0.39 | -0.52 | -0.98 | -0.39 | -0.64 | -0.81 | 0.64 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.24	4.23
Rendement à l’échéance	2.13%	2.28%
Pire rendement possible	2.13%	2.28%
WAL to worst en années	4.46	4.49
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	A+
Nombre de titres	182	510
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.04.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -0.38 | 0.70 | -0.31 | -1.30 | 1.75 | -0.34 | -1.53 | -8.74 |
| Indice de référence | 0.08 | 1.09 | 0.21 | -0.33 | 2.13 | 0.30 | -0.72 | -9.38 |
| Relatif net | -0.46 | -0.39 | -0.52 | -0.98 | -0.39 | -0.64 | -0.81 | 0.64 |
# Asset breakdown - by market capitalization
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 3.39 | 0.44 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 5B-10B | 3.53 | 1.80 |  |
|  |
| 10B-20B | 0.87 | 4.32 |  |  |
|  |
| 20B-30B | 1.63 | 3.26 |  |
| 30B-50B | 0.63 | 4.10 |  |  |
|  |
| 50B-100B | 11.55 | 10.36 |  |
| >100B | 74.99 | 75.58 |  |
| Others | 3.41 | 0.14 |  |
|  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | Benchmark | GICS sector |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.12% | 6.80% | Information Technology |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.02% | 0.21% | Materials |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | 2.98% | 0.16% | Financials |
| RIO TINTO LTD | 2.86% | 0.41% | Materials |
| TELKOM INDONESIA | 2.85% | 0.19% | Communication |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.78% | 0.40% | Financials |
| MEDIATEK INC | 2.74% | 0.75% | Information Technology |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.72% | 3.98% | Communication |
| INFOSYS LTD | 2.55% | 0.98% | Information Technology |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.53% | 1.15% | Energy |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <5B | 3.39 | 0.44 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| 5B-10B | 3.53 | 1.80 |  |
|  |
| 10B-20B | 0.87 | 4.32 |  |  |
|  |
| 20B-30B | 1.63 | 3.26 |  |
| 30B-50B | 0.63 | 4.10 |  |  |
|  |
| 50B-100B | 11.55 | 10.36 |  |
| >100B | 74.99 | 75.58 |  |
| Autres | 3.41 | 0.14 |  |
|  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 5.12% | 6.80% | Technologie de l’information |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.02% | 0.21% | Matériaux |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | 2.98% | 0.16% | Financiers |
| RIO TINTO LTD | 2.86% | 0.41% | Matériaux |
| TELKOM INDONESIA | 2.85% | 0.19% | Communications |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| BANK CENTRAL ASIA | 2.78% | 0.40% | Financiers |
| MEDIATEK INC | 2.74% | 0.75% | Technologie de l’information |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.72% | 3.98% | Communications |
| INFOSYS LTD | 2.55% | 0.98% | Technologie de l’information |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2.53% | 1.15% | Energie |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF
Bloomberg ticker	CECUBHC LX
ISIN	LU1144396816
Valor no.	26311963
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF
Code Bloomberg	CECUBHC LX
ISIN	LU1144396816
No de valeur	26311963
Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHF | 100.67 | 100.33 |  | < 1 ans | 11.61 | 9.07 |
| CNH | 4.11 | n.a. |  | 1-3 ans | 25.50 | 36.02 |
| Autres | -4.78 | -0.33 |  | 3-5 ans | 26.55 | 29.02 |
|  | 5-7 ans | 5.92 | 11.26 |
| 7-10 ans | 9.80 | 14.63 |
| > 10 ans | 20.62 | n.a. |

en % de l’exposition économique totale
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CBUUBHC LX

## ISIN	LU1144403539

## Valor no.	26374776

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CBUUBHC LX
ISIN	LU1144403539
No de valeur	26374776
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)
# Asset breakdown - by rating bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| AA	5.05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	8.50 |  |  |
| BBB	42.78 |  |  |
| BB	32.94 |  |  |
| B	12.56 |  |  |
| C	0.49 |  |
| Not rated	0.00 |  |
| Cash & FX	-2.31 |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par tranche de rating
en % de la valeur de marché totale
en %	
Portefeuille 
| AA	5.05 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	8.50 |  |  |
| BBB	42.78 |  |  |
| BB	32.94 |  |  |
| B	12.56 |  |  |
| C	0.49 |  |
| Sans rating	0.00 |  |
| Liquidités et	-2.31 devises |  |