The costs, charges and expenses which are payable by the Company include:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Company;
- the remuneration of the Management Company, the Principal Investment Manager, the Investment Managers, the Depositary, the Registrar and Transfer Agent, the Administrative and Paying Agent, and of any representatives in jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the Company; such remuneration may be based on the net assets of the Company or on a transaction basis or may be a fixed sum;
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the Company, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be allowed or required under the applicable laws or regulations of the jurisdictions or the authorities where the Shares are qualified for sale;
- registrars’ fees;
- the cost of printing certificates and proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles and all other documents concerning the Company, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Company or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the Company or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- legal and auditing fees;
- directors’ fees and expenses and remuneration of officers and employees of the Company;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing public notices and other communications to the Shareholders;
- the cost of calculating the Net Asset Value of each Sub-Fund;
- insurance, postage, telephone and telex;
- distribution and sales support costs;
- and all similar charges and expenses.

Translation (ENFR, 2018-06-01):
Les coûts, charges et dépenses à payer par la Société incluent notamment :
- tous les impôts payables sur les actifs et les revenus de la Société ;
- la rémunération de la Société de gestion, du Gestionnaire d’investissement principal, des Gestionnaires d’investissement, du Dépositaire, de l’Agent de registre et de transfert, de l’Agent administratif et de l’Agent payeur et de tous ses représentants dans les juridictions au sein desquelles les Actions peuvent être vendues, ainsi que de tous les autres agents employés pour le compte de la Société ; cette rémunération peut être basée sur les actifs nets de la Société, sur les transactions ou représenter un montant forfaitaire ;
- les coûts de préparation, d’impression et de publication dans les langues nécessaires et de distribution des informations d’offre ou des documents relatifs à la Société, des rapports annuels et semestriels et des autres rapports ou documents autorités ou requis en vertu des lois ou réglementations en vigueur pour les juridictions ou les autorités où les actions sont admises à la vente.
- les commissions du teneur registre ;
- les coûts d’impression des certificats et procurations ;
- les coûts de préparation et de dépôt des Statuts et de tous les autres documents relatifs à la Société, y compris les déclarations d’enregistrement et les circulaires d’offre auprès de toutes les autorités (y compris les associations locales de négociants en valeurs) ayant juridiction sur la Société ou sur l’offre d’actions ;
- les coûts de qualification de la Société ou de la vente d’actions dans toute juridiction ou de l’admission à la cotation sur toute bourse de valeurs ;
- les frais de comptabilité ;
- les frais juridiques et d’audit ;
- les jetons de présence et frais des Administrateurs et la rémunération des dirigeants et salariés de la Société ;
- les coûts de préparation, d’impression, de publication et de distribution d’avis publics et d’autres communications aux Actionnaires ;
- les coûts de calcul de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment ;
- l’assurance, les frais de courrier, de téléphone et télex ;
- les frais de distribution et d’appui à la vente ;
- et toutes les charges et dépenses similaires.