OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU1687289485
Bloomberg Code	NNITRCU LX
Reuters Code	LU1687289485.LUF
Telekurs Code38385558
WKN Code	A2H8HK
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 9
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU1687289485
Code Bloomberg	NNITRCU LX
Code Reuters	LU1687289485.LUF
Code Telekurs38385558
Code WKN	A2H8HK
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	01/02/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD304.97
Previous month NAV	USD284.37
1 Year High (30/12/2021)	USD434.47
1 Year Low (14/10/2022)	USD262.28
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR616.31
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD0.61
Total Net Value Investments (Mln)	EUR617.46
Number of outstanding shares	1,984

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	01/02/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD304.97
VNI du mois précédent	USD284.37
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD434.47
Min. sur 1 an (14/10/2022)	USD262.28
Actifs du fonds (mio)	EUR616.31
Actifs de la part (mio)	USD0.61
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR617.46
Nombre d’actions en circulation	1,984
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| O Capitalisation (hedged i) | EUR | LU1687284171 |
| O Distribution (hedged i) | EUR | LU1687284098 |
| Zz Capitalisation (hedged i) | EUR | LU1473481262 |
| Z Distribution(Q) (hedged i) | EUR | LU1044755400 |
| X Distribution(M) (hedged i) | EUR | LU0803999100 |
| N Distribution (hedged i) | EUR | LU0800560442 |
| N Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0800560368 |
| Y Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0756536206 |
| Z Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0577846875 |
| I Distribution (hedged i) | EUR | LU0555021020 |
| I Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0555020725 |
| P Distribution (hedged i) | EUR | LU0555020212 |
| X Capitalisation (hedged i) | EUR | LU0546915215 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| O Capitalisation (couverte i) | EUR | LU1687284171 |
| O Distribution (couverte i) | EUR | LU1687284098 |
| Zz Capitalisation (couverte i) | EUR | LU1473481262 |
| Z Distribution(Q) (couverte i) | EUR | LU1044755400 |
| X Distribution(M) (couverte i) | EUR | LU0803999100 |
| N Distribution (couverte i) | EUR | LU0800560442 |
| N Capitalisation (couverte i) | EUR | LU0800560368 |
| Y Capitalisation (couverte i) | EUR | LU0756536206 |
| Z Capitalisation (couverte i) | EUR | LU0577846875 |
| I Distribution (couverte i) | EUR | LU0555021020 |
| I Capitalisation (couverte i) | EUR | LU0555020725 |
| P Distribution (couverte i) | EUR | LU0555020212 |
| X Capitalisation (couverte i) | EUR | LU0546915215 |
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0121174428
Bloomberg Code	INGLCTC LX
Reuters Code	LU0121174428.LUF
Telekurs Code1165557
WKN Code659192
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0121174428
Code Bloomberg	INGLCTC LX
Code Reuters	LU0121174428.LUF
Code Telekurs1165557
Code WKN659192
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Top 10 Holdings
MICROSOFT CORP	5.24%
INTUIT INC	5.00%
VISA INC CLASS A	4.70%
HALMA PLC	4.63%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
MICROSOFT CORP	5.24%
INTUIT INC	5.00%
VISA INC CLASS A	4.70%
HALMA PLC	4.63%
RELX PLC	4.54%
Other share classes
X Capitalisation	USD	LU0518135537
USD	2021YTD	2020	2019	2018	20172016
- Fund	24.12	3.04	5.75	-12.92	4.5013.31
- Benchmark	23.37	-3.12	7.69	-11.25	1.7011.77* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Autres parts
X Capitalisation	USD	LU0518135537
USD	2021YTD	2020	2019	2018	20172016
- Fonds	24.12	3.04	5.75	-12.92	4.5013.31
- Indice de référence	23.37	-3.12	7.69	-11.25	1.7011.77* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul a intégré l’ensemble des frais et charges engagés au niveau du Fonds, à l’exception des frais d’entrée. Le cas échéant, les frais de dépositaire engagés réduisent également l’évolution de la valeur.
### Fund Facts
Launch Fund	09/06/1986
Launch Share Class	31/01/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,734.69
Previous month NAV	EUR	1,680.44
1 Year High (02/02/2022)	EUR	1,917.15
1 Year Low (12/10/2022)	EUR	1,666.09
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	1,341.94 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR9.22
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	1,343.85 Number of outstanding shares			5,318
Duration3.16
Yield to Maturity1.62

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	09/06/1986
Lancement de la part	31/01/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	1,734.69 VNI du mois précédent	EUR	1,680.44
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR	1,917.15
Min. sur 1 an (12/10/2022)	EUR	1,666.09
Actifs du fonds (mio)	EUR	1,341.94
Actifs de la part (mio)	EUR9.22
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	1,343.85
Nombre d’actions en circulation	5,318
Duration3.16
Yield to Maturity1.62
### Top 10 Holdings
PROLOGIS REIT INC	7.89%
VENTAS REIT INC	3.69%
VONOVIA	3.62%
INVITATION HOMES INC	3.41%
EQUITY RESIDENTIAL REIT	3.29%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.02%
MITSUI FUDOSAN LTD	2.84%
CUBESMART REIT	2.67%
GLP J-REIT REIT	2.52%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	2.46%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
PROLOGIS REIT INC	7.89%
VENTAS REIT INC	3.69%
VONOVIA	3.62%
INVITATION HOMES INC	3.41%
EQUITY RESIDENTIAL REIT	3.29%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.02%
MITSUI FUDOSAN LTD	2.84%
CUBESMART REIT	2.67%
GLP J-REIT REIT	2.52%
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	2.46%
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR49.06
Previous month NAV	EUR50.42
1 Year High (19/11/2021)	EUR55.30
1 Year Low (27/09/2022)	EUR48.68
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR315.72
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR1.09
Total Net Value Investments (Mln)	EUR320.99
Number of outstanding shares	22,189
Duration4.92
Average Credit Rating	AAA
Yield to Maturity2.07
Yield to Worst2.07

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR49.06
VNI du mois précédent	EUR50.42
Max. sur 1 an (19/11/2021)	EUR55.30
Min. sur 1 an (27/09/2022)	EUR48.68
Actifs du fonds (mio)	EUR315.72
Actifs de la part (mio)	EUR1.09
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR320.99
Nombre d’actions en circulation	22,189
Duration4.92
Rating de crédit moyen	AAA
Yield to Maturity2.07
Yield to Worst2.07
### Top 10 Holdings
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15	12.21% NN (L) LIQUID EUR Z CAP		9.81%
BUNDESOBLIGATION	RegS 0.000% 2024-04-05	5.92%
-  Fund	-11.01 -6.64 -5.15 -3.23 -2.77 -2.76 -2.07 -1.66 -1.11 -1.06	1.78BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 0.500%3.76%
-  Benchmark	-9.99 -5.78 -4.14 -2.30 -1.87 -1.78 -1.13 -0.79 -0.21 -0.13	-2025-02-15	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.500%2.91%2023-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250%2.69%2027-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500%2.63%2027-08-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 1.500%2.40%2024-05-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500%2.38%2028-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%2.32%2029-08-15

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Top 10 des positions
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.000% 2031-07-15	12.21% NN (L) LIQUID EUR Z CAP		9.81%
BUNDESOBLIGATION	RegS 0.000% 2024-04-05	5.92%
lancement
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND RegS 0.500%
3.76%
-  Fonds	-11.01 -6.64 -5.15 -3.23 -2.77 -2.76 -2.07 -1.66 -1.11 -1.06	1.782025-02-15	
-  Indice de référence	-9.99 -5.78 -4.14 -2.30 -1.87 -1.78 -1.13 -0.79 -0.21 -0.13	-GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.500%2.91%2023-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250%2.69%2027-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500%2.63%2027-08-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 1.500%2.40%2024-05-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.500%2.38%2028-02-15	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000%2.32%2029-08-15
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-16.45 -8.69 -2.07  2.35  1.11  2.12  2.52  2.27  2.99  2.77	4.59
-  Benchmark	-15.46 -8.30 -2.64  1.69  0.72  1.61  2.03  1.79  2.38  2.00	4.15

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-16.45 -8.69 -2.07  2.35  1.11  2.12  2.52  2.27  2.99  2.77	4.59
-  Indice de référence	-15.46 -8.30 -2.64  1.69  0.72  1.61  2.03  1.79  2.38  2.00	4.15
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 6.17 | 10.12 | 8.33 |
| Sharpe Ratio | -3.32 | -0.56 | -0.37 |
| Alpha | -3.95 | -1.52 | -1.56 |
| Beta | 0.92 | 1.06 | 1.08 |
| R-Squared | 0.94 | 0.98 | 0.97 |
| Information Ratio | -1.18 | -1.08 | -1.13 |
| Tracking Error | 1.61 | 1.65 | 1.52 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.73% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 6.17 | 10.12 | 8.33 |
| Ratio de Sharpe | -3.32 | -0.56 | -0.37 |
| Alpha | -3.95 | -1.52 | -1.56 |
| Beta | 0.92 | 1.06 | 1.08 |
| R-carrée | 0.94 | 0.98 | 0.97 |
| Ratio d’information | -1.18 | -1.08 | -1.13 |
| Tracking Error | 1.61 | 1.65 | 1.52 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 6.73% |
### Fund Facts
Launch Fund	02/02/2011
Launch Share Class	14/07/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR266.18
Previous month NAV	EUR279.38
1 Year High (01/10/2021)	EUR337.10
1 Year Low (30/09/2022)	EUR266.18
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD108.85
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.41
Total Net Value Investments (Mln)	USD109.85
Number of outstanding shares	1,534
Duration4.23
Average Credit Rating	BB+
Yield to Maturity9.61
Yield to Worst10.34

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/02/2011
Lancement de la part	14/07/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR266.18
VNI du mois précédent	EUR279.38
Max. sur 1 an (01/10/2021)	EUR337.10
Min. sur 1 an (30/09/2022)	EUR266.18
Actifs du fonds (mio)	USD108.85
Actifs de la part (mio)	EUR0.41
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD109.85
Nombre d’actions en circulation	1,534
Duration4.23
Rating de crédit moyen	BB+
Yield to Maturity9.61
Yield to Worst10.34
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	52.43 41.61 10.68  5.84  3.88  3.89  4.20  1.81 -0.03  1.22	4.23
-  Benchmark	54.50 46.72 15.31 10.13  7.43  6.84  7.44  4.18  2.70  3.99	6.74

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	52.43 41.61 10.68  5.84  3.88  3.89  4.20  1.81 -0.03  1.22	4.23
-  Benchmark	54.50 46.72 15.31 10.13  7.43  6.84  7.44  4.18  2.70  3.99	6.74
W & T OFFSHORE INC	144A 9.750% 2023-11-01	0.74%
FORD MOTOR COMPANY 4.750% 2043-01-15	0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.73%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A 5.625% 2027-03-15
0.71%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
W & T OFFSHORE INC	144A 9.750% 2023-11-01	0.74%
FORD MOTOR COMPANY 4.750% 2043-01-15	0.73%
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 144A 6.625% 2026-07-15	0.73%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A 5.625%
2027-03-15
0.71%
### Fund Facts
Launch Fund	01/04/2019
Launch Share Class	10/05/2019
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR230.42
Previous month NAV	EUR226.75
1 Year High (15/12/2021)	EUR252.69
1 Year Low (20/10/2022)	EUR225.09
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR795.81
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR50.87
Total Net Value Investments (Mln)	EUR783.29
Number of outstanding shares	220,768
Duration1.98
Average Credit Rating	A
Yield to Maturity4.51
Yield to Worst4.54

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/04/2019
Lancement de la part	10/05/2019
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR230.42
VNI du mois précédent	EUR226.75
Max. sur 1 an (15/12/2021)	EUR252.69
Min. sur 1 an (20/10/2022)	EUR225.09
Actifs du fonds (mio)	EUR795.81
Actifs de la part (mio)	EUR50.87
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR783.29
Nombre d’actions en circulation	220,768
Duration1.98
Rating de crédit moyen	A
Yield to Maturity4.51
Yield to Worst4.54
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-2.63  3.86 10.31 11.02  5.67  6.36 10.71  6.52  7.01  6.11	2.09

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performance annualisée (% net) *
Données au 31/01/2023
Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0332194231
Code Bloomberg	INGMEPC LX
Code Reuters	LU0332194231.LUF
Code Telekurs3555812
Code WKN	A0PG2R
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	14/01/2008
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR341.55
VNI du mois précédent	EUR324.37
Max. sur 1 an (15/08/2022)	EUR376.22
Min. sur 1 an (16/06/2022)	EUR296.17
Actifs du fonds (mio)	EUR222.69
Actifs de la part (mio)	EUR18.88
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR223.15
Nombre d’actions en circulation	55,290
Frais
Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-
Top 10 des positions
SCHNEIDER ELECTRIC	5.00%
HALMA PLC	4.93%
DANAHER CORP	4.93%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.86%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.36%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.22%
KADANT INC	4.22%
ANSYS INC	4.19%
TOMRA SYSTEMS	3.63%
ECOLAB INC	3.59%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-2.63  3.86 10.31 11.02  5.67  6.36 10.71  6.52  7.01  6.11	2.09
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 3.02 | 4.30 | 3.62 |
| Sharpe Ratio | 1.86 | 0.33 | 0.29 |
| Alpha | 73.88 | -9.62 | - |
| Beta | 91.81 | -22.96 | - |
| R-Squared | 0.03 | 0.01 | - |
| Information Ratio | 1.83 | 0.30 | - |
| Tracking Error | 3.02 | 4.30 | - |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.74% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 3.02 | 4.30 | 3.62 |
| Ratio de Sharpe | 1.86 | 0.33 | 0.29 |
| Alpha | 73.88 | -9.62 | - |
| Beta | 91.81 | -22.96 | - |
| R-carrée | 0.03 | 0.01 | - |
| Ratio d’information | 1.83 | 0.30 | - |
| Tracking Error | 3.02 | 4.30 | - |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 6.74% |
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| P Distribution | USD | LU0555021616 |
| X Capitalisation | USD | LU0546915728 |
| P Capitalisation | USD | LU0546915645 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| P Distribution | USD | LU0555021616 |
| X Capitalisation | USD | LU0546915728 |
| P Capitalisation | USD | LU0546915645 |
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	08/02/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	USD	3,123.34
Previous month NAV	USD	3,299.97
1 Year High (10/09/2021)	USD	3,345.08
1 Year Low (30/10/2020)	USD	2,389.72
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	802.60
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD	63.23
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	805.02
Number of outstanding shares	20,244

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	08/02/2006
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		3,123.34 VNI du mois précédent	 USD		3,299.97
Max. sur 1 an (10/09/2021)	USD	3,345.08
Min. sur 1 an (30/10/2020)	USD	2,389.72
Actifs du fonds (mio)	EUR802.60
Actifs de la part (mio)	USD63.23
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR805.02
Nombre d’actions en circulation	20,244
## Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-5.68 -1.81  9.57  9.50  2.80  6.44 10.77  6.01  4.47  3.77	4.27

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performance annualisée (% net) *
Données au 31/01/2023
Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0119199791
Code Bloomberg	INGLCHP LX
Code Reuters	LU0119199791.LUF
Code Telekurs1163825
Code WKN657652
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	11/12/1997
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,426.83 VNI du mois précédent	USD	1,331.75
Max. sur 1 an (29/03/2022)	USD	1,535.50
Min. sur 1 an (12/10/2022)	USD	1,156.16
Actifs du fonds (mio)	EUR222.69
Actifs de la part (mio)	USD13.38
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR223.15
Nombre d’actions en circulation	9,376
Frais
Frais courants	1.80%
Commission de gestion annuelle	1.50%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-
Top 10 des positions
SCHNEIDER ELECTRIC	5.00%
HALMA PLC	4.93%
DANAHER CORP	4.93%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.86%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4.36%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.22%
KADANT INC	4.22%
ANSYS INC	4.19%
TOMRA SYSTEMS	3.63%
ECOLAB INC	3.59%
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-5.68 -1.81  9.57  9.50  2.80  6.44 10.77  6.01  4.47  3.77	4.27
### Fund Facts
Launch Fund	20/12/2001
Launch Share Class	18/12/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR191.57
Previous month NAV	EUR174.85
1 Year High (09/02/2022)	EUR204.21
1 Year Low (29/09/2022)	EUR154.40
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR214.32
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR29.46
Total Net Value Investments (Mln)	EUR215.09
Number of outstanding shares	153,773

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/12/2001
Lancement de la part	18/12/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR191.57
VNI du mois précédent	EUR174.85
Max. sur 1 an (09/02/2022)	EUR204.21
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR154.40
Actifs du fonds (mio)	EUR214.32
Actifs de la part (mio)	EUR29.46
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR215.09
Nombre d’actions en circulation	153,773
### Top 10 Holdings
COSTCO WHOLESALE CORP	8.67%
PROCTER & GAMBLE	8.62%
PEPSICO INC	7.86%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	5.93%
NESTLE SA	5.80%
DIAGEO PLC	4.54%
GENERAL MILLS INC	4.31%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
COSTCO WHOLESALE CORP	8.67%
PROCTER & GAMBLE	8.62%
PEPSICO INC	7.86%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	5.93%
NESTLE SA	5.80%
DIAGEO PLC	4.54%
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	9.93	7.526.20
Sharpe Ratio	-1.47	-0.61	-0.38
Alpha	-7.73	-2.75	-3.93
Beta	1.34	1.010.77
R-Squared	0.91	0.590.45
Information Ratio	-2.41	-0.59	-0.92
Tracking Error	3.83	4.824.78
VaR (95% annualized)	11.42%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	9.93	7.526.20
Ratio de Sharpe	-1.47	-0.61	-0.38
Alpha	-7.73	-2.75	-3.93
Beta	1.34	1.010.77
R-carrée	0.91	0.590.45
Ratio d’information	-2.41	-0.59	-0.92
Tracking Error	3.83	4.824.78
VaR (95% annualisé)	11.42%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	14/07/2008
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR577.49
Previous month NAV	EUR555.17
1 Year High (07/12/2021)	EUR700.96
1 Year Low (16/06/2022)	EUR497.04
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR320.75
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR6.16
Total Net Value Investments (Mln)	EUR321.10
Number of outstanding shares	10,663

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	18/04/2006
Lancement de la part	14/07/2008
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR577.49
VNI du mois précédent	EUR555.17
Max. sur 1 an (07/12/2021)	EUR700.96
Min. sur 1 an (16/06/2022)	EUR497.04
Actifs du fonds (mio)	EUR320.75
Actifs de la part (mio)	EUR6.16
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR321.10
Nombre d’actions en circulation	10,663
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| O Distribution | EUR | LU2211254102 |
| N Distribution | EUR | LU2142154892 |
| R Distribution | EUR | LU1687291200 |
| R Capitalisation | EUR | LU1687291036 |
| I Capitalisation | EUR | LU0341736139 |
| P Distribution | EUR | LU0119215076 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119214772 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| O Distribution | EUR | LU2211254102 |
| N Distribution | EUR | LU2142154892 |
| R Distribution | EUR | LU1687291200 |
| R Capitalisation | EUR | LU1687291036 |
| I Capitalisation | EUR | LU0341736139 |
| P Distribution | EUR | LU0119215076 |
| P Capitalisation | EUR | LU0119214772 |
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0121202492
Bloomberg Code	INGLPLC LX
Reuters Code	LU0121202492.LUF
Telekurs Code1165575
WKN Code659229
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 9
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0121202492
Code Bloomberg	INGLPLC LX
Code Reuters	LU0121202492.LUF
Code Telekurs1165575
Code WKN659229
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR939.54
Previous month NAV	EUR	1,022.90
1 Year High (16/11/2021)	EUR	1,195.18
1 Year Low (16/06/2022)	EUR905.21
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR275.56
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR28.30
Total Net Value Investments (Mln)	EUR276.17
Number of outstanding shares	30,117

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR939.54
VNI du mois précédent	EUR	1,022.90
Max. sur 1 an (16/11/2021)	EUR	1,195.18
Min. sur 1 an (16/06/2022)	EUR905.21
Actifs du fonds (mio)	EUR275.56
Actifs de la part (mio)	EUR28.30
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR276.17
Nombre d’actions en circulation	30,117