In the performance of its duties, the Depositary shall act honestly, fairly, professionally, inde- pendently and solely in the interests of the Investment Company and its shareholders.
The Depositary shall functionally and hierarchi- cally separate the performance of its depositary tasks from the performance of its other duties, which may be in conflict. The internal control system, the various reporting lines, the allocation of tasks and reporting to management enable potential conflicts of interest and matters related to the depositary function to be properly identi- fied, managed and monitored. Furthermore, in the case of sub-depositaries used by the Deposi- tary, contractual restrictions shall be imposed by the Depositary in order to take account of some of the potential conflicts; the Depositary shall exercise due diligence and supervise the
sub-depositaries in order to ensure a high level of service for its clients. The Depositary shall also provide regular reports on the activities of its clients and the portfolios held by its clients, with the underlying functions subject to internal and external control audits. Finally, the Depositary shall separate the performance of its depositary duties internally from its own activities and comply with a code of conduct that obliges employees to act ethically, honestly and transpar- ently in dealing with clients.
Current information on the Depositary, its duties, any conflicts that may arise, the depositary functions delegated by the Depositary, the list of agents and sub-agents, and any conflicts of interest arising from such delegation shall be made available to shareholders on request by the Depositary.

Translation (ENFR, 2021-06-15):
L’agence dépositaire accomplit ses tâches de manière honnête, équitable, professionnelle, indépendante, dans le seul intérêt de la société d’investissement et de ses actionnaires.
L’agence dépositaire distingue l’exercice de ses fonctions d’agence dépositaire d’un point de vue fonctionnel et hiérarchique de l’exercice de ses autres fonctions éventuellement alors en conflit. Le système de contrôle interne, les différentes obligations de rendre compte, l’attribution des tâches et la remise de rapports à la direction permettent de constater, gérer et surveiller correctement les potentiels conflits d’intérêts ainsi que les affaires en lien avec la fonction de dépositaire. De plus, des restrictions contrac- tuelles sont imposées par l’agence dépositaire aux agences sous-dépositaires engagées par ladite agence dépositaire pour tenir compte de certains conflits potentiels ; l’agence dépositaire préserve ainsi la diligence nécessaire et exerce une surveillance sur les agences sous- dépositaires afin de garantir à ses clients la qualité de ses prestations. Par ailleurs, l’agence dépositaire produit régulièrement des rapports sur les activités de ses clients ainsi que les volumes détenus par ses clients, dans la mesure où les fonctions sous-jacentes sont soumises à des audits de contrôle internes et externes.
Enfin, l’agence dépositaire distingue l’exercice de ses fonctions de dépositaire en interne de son activité propre à l’entreprise et suit un code de conduite qui impose à ses collaborateurs d’adopter un comportement éthique, honnête et transparent vis-à-vis des clients.
Les données actuelles sur l’agence dépositaire, ses tâches, les conflits susceptibles de survenir, les fonctions de surveillance assurées par l’agence dépositaire, la liste des mandataires et des sous-mandataires ainsi que les conflits d’intérêts éventuellement susceptibles de survenir du fait de cette sous-traitance sont mis à disposition des actionnaires, sur demande, par l’agence dépositaire.