## The Directors’ address is the registered office of the ICAV.
Depositary. The ICAV has appointed Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited to act as Depositary for the safekeeping of all the investments, cash and other assets of the ICAV and to ensure that the issue and repurchase of Shares by the ICAV and the calculation of the Net Asset Value and Net Asset Value per Share is carried out and that all income received and investments made are in accordance with the Instrument of Incorporation and the UCITS Regulations. In addition, the Depositary is obliged to enquire into the conduct of the ICAV in each financial year and report thereon to Shareholders.
The Depositary is a private limited company incorporated under the laws of Ireland to provide custody and depositary services to Irish domiciled collective investment schemes and to international and Irish institutions.
Pursuant to the Depositary Agreement, the Depositary will provide safekeeping for the ICAV’s assets in accordance with the UCITS Regulations and will collect any income arising on such assets on the ICAV’s behalf. In addition, the Depositary has the following main duties, which may not be delegated:
- it must ensure that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares is carried out in accordance with the UCITS Regulations and the Instrument of Incorporation;
- it must ensure that the value of the Shares is calculated in accordance with the UCITS Regulations and the Instrument of Incorporation;
- it must carry out the instructions of the Management Company unless such instructions conflict with the UCITS Regulations, the Instrument of Incorporation or the terms of the Depositary Agreement;
- it must ensure that in transactions involving the ICAV’s assets or the assets of any Sub-Fund that any payment in respect of same is remitted to the relevant Sub-Fund(s) within the usual time limits;
- it must ensure that the income of the ICAV or of any Sub-Fund(s) is applied in accordance with the UCITS Regulations and the Instrument of Incorporation;
- it must enquire into the conduct of the ICAV in each accounting period and report thereon to Shareholders; and
- it must ensure that the ICAV’s cash flows are properly monitored in accordance with the UCITS Regulations.

Translation (ENFR, 2022-11-29):
## L’adresse des Administrateurs est le siège social de l’ICAV.
Dépositaire. L’ICAV a désigné Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited pour agir en qualité de Dépositaire concernant la conservation de tous les investissements, liquidités et autres actifs de l’ICAV et pour veiller à ce que l’émission et le rachat d’Actions par l’ICAV ainsi que le calcul de la Valeur liquidative et de la Valeur liquidative par Action soit exécuté et que l’ensemble des revenus perçus et des investissements réalisés le soient conformément à l’Acte constitutif de l’ICAV et aux Réglementations sur les OPCVM. En outre, le Dépositaire est tenu de contrôler la conduite de l’ICAV à chaque exercice et d’en faire part aux Actionnaires.
Le Dépositaire est une société privée à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Irlande pour offrir des services de garde et de dépositaire à des placements collectifs de capitaux domiciliés en Irlande et à des institutions irlandaises et internationales.
En vertu du Contrat de Dépositaire, le Dépositaire assurera la conservation des actifs de l’ICAV conformément aux Réglementations sur les OPCVM et recueillera tout revenu découlant de ces actifs pour le compte de l’ICAV. En outre, le Dépositaire doit s’acquitter des missions principales suivantes, qui ne peuvent pas être déléguées :
- il doit s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation d’Actions sont réalisés conformément aux Réglementations sur les OPCVM et à l’Acte constitutif ;
- il doit s’assurer que la valeur des Actions est calculée conformément aux Réglementations sur les OPCVM et à l’Acte constitutif ;
- il doit exécuter les instructions de la Société de gestion, à moins que celles-ci aillent à l’encontre des Réglementations sur les OPCVM, de l’Acte constitutif ou des dispositions du Contrat de Dépositaire ;
- il doit s’assurer que lors d’opérations impliquant les actifs de l’ICAV ou les actifs d’un Compartiment, tout paiement y relatif soit remis au(x) Compartiment(s) concerné(s) dans les délais usuels ;
- il doit s’assurer que les revenus de l’ICAV ou des Compartiments sont alloués conformément aux Réglementations sur les OPCVM et à l’Acte constitutif ;
- il doit contrôler la conduite de l’ICAV au cours de chaque période comptable et en faire part aux Actionnaires ;
- il doit s’assurer que les flux de trésorerie de l’ICAV sont suivis de manière adéquate, conformément aux Réglementations sur les OPCVM.