# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class IB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide in equities,

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
150	30%
equity-type securities and fixed or variable rate secu- rities. Investments in equities and equity-type secu- rities will account for at least 50% of the fund's net assets at any given time. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alterna- tive investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR IB
20%
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06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021

## Fund facts
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz
| Fund manager sin | ce	01.01.1997, 01.04.2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Location | Zurich, Zurich |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | 2,92 | 4,64 | 11,44 | 23,98 | 26,70 | 44,24 |
| company | S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund domicile	Luxembourg	 Allocation asset classes in %	Currencies in % (after hedging) Fund currency	EUR Close of financial year	31. Mar	Equity	72,30	EUR	48,99 Total net assets (in millions)	125,09	Bonds	18,22	USD	29,05 Inception date	20.12.2013	Commodity	3,01	JPY	3,59 Management fee in % p.a.	0,60	Cash/Cash	GBP	2,72 Ongoing charge	1,12%	Equivalents	2,52	CAD	1,98 Swinging single pricing (SSP)  2)	 Yes	Real estate	2,45	AUD	1,80 Unit Class	Category IB	Hedge funds	1,50	CHF	1,34 (capital growth)	Others	10,53 Unit class currency	EUR ISIN number	LU0108837765	 Asset allocation in % |
| Bloomberg ticker | CSPLGRI LX |  |  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Valor no. | 1057479 |  | Others | 2,52 | - | - | - | 2,52 |
| Net Asset Value | 1'666,32 |  | USA | - | 3,99 | 17,81 | - | 21,80 |
| Min. Init. Investm. Amount (in mill.) | 3 |  | Emerging Markets | - | 3,53 | 9,08 | - | 12,61 |
| 2) For more details, please refer to the relevant | Global | - | 2,23 | 8,59 | 6,96 | 17,78 |
| chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus. | Asia Pacific | - | 0,33 | 1,51 | - | 1,84 |
| Euroland	-	7,79	28,01	-	35,80 Canada	-	0,35	1,59	-	1,94 UK	-	-	2,09	-	2,09 Japan	-	-	2,72	-	2,72 Switzerland	-	-	0,90	-	0,90 Total	2,52	18,22	72,30	6,96	100,00 |


## Net performance in EUR 1)
Performance (Net)

## Duration
Modified duration in years	4,51

## Allocation of bonds in %
Straight bonds	68,39
Emerging Market Bonds	19,37
Convertibles	6,70
High Yield Bonds	5,54

## Fund Statistics
3 years	5 years
Annualised volatility in %	13,21	10,74
Maximum draw down in % 
3)	
-17,14	-17,14
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Top 10 holdings in %
Position	as % of
assets
ASML Holding	3,07
Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,01 Microsoft Corp	1,92
SAP SE	1,32
L'Oréal	1,28
Alphabet -A-	1,09
Allianz	1,06
Total SA	1,03
TSMC	0,95
Iberdrola	0,92
Total	15,65
based on a look-through
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
June 2021
France

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB EUR

## Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en EUR le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
150	30%
monde entier en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. Les placements en actions et en titres assimilés à des actions repré- senteront à tout moment au moins 50% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché mo- nétaire peuvent être détenus à titre accessoire. Le fonds peut également investir tout au plus 20% dans des placements alternatifs.
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CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR IB
20%
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06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerhard Werginz Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,92 | 4,64 | 11,44 | 23,98 | 26,70 | 44,24 |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	125,09
Date de lancement20.12.2013
Frais de gestion en % par an	0,60
Frais courants	1,12%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Oui
Catégorie de parts		Tranche IB (capitalisation)
Actions	72,30
Obligations	18,22 Matières
premières	3,01 Liquidités/
équivalents de
liquidités	2,52
Immeubles	2,45 Les hedge
EUR	48,99
USD	29,05
JPY	3,59
GBP	2,72
CAD	1,98
AUD	1,80
CHF	1,34
Autres	10,53
Monnaie des catégories de parts
EUR
funds	1,50

## Allocation d’actifs en %
Code ISIN	LU0108837765
Code Bloomberg	CSPLGRI LX
N° de valeur1057479 Valeur liquidative	1'666,32 Investissement minimal (en mio.)3
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 2,52 | - | - | - | 2,52 |
| Etats Unis | - | 3,99 | 17,81 | - | 21,80 |
| Marchés émergents | - | 3,53 | 9,08 | - | 12,61 |
| Global | - | 2,23 | 8,59 | 6,96 | 17,78 |
| Asie-Pacifique | - | 0,33 | 1,51 | - | 1,84 |
| Euroland | - | 7,79 | 28,01 | - | 35,80 |
| Canada | - | 0,35 | 1,59 | - | 1,94 |
| Royaume-Uni | - | - | 2,09 | - | 2,09 |
| Japon | - | - | 2,72 | - | 2,72 |
| Suisse | - | - | 0,90 | - | 0,90 |
| Total | 2,52 | 18,22 | 72,30 | 6,96 | 100,00 |

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| ASML Holding | 3,07 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,01 |
| Microsoft Corp | 1,92 |
| SAP SE | 1,32 |
| L'Oréal | 1,28 |
| Alphabet -A- | 1,09 |
| Allianz | 1,06 |
| Total SA | 1,03 |
| TSMC | 0,95 |
| Iberdrola | 0,92 |
| Total | 15,65 |
| sur la base d’une étude |  |

| Duration |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée en années | 4,51 |
| Allocation des obligations en % |  |
| Obligations à taux fixe | 68,39 |
| Obligations émergentes | 19,37 |
| Obligations convertibles | 6,70 |
| Obligations de haut rapport | 5,54 |
| Statistiques du fonds |  |
| 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en %	13,21 | 10,74 |
| Perte maximum en %  3)	 -17,14 | -17,14 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
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