# The costs, charges and expenses which are payable by the Company include:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Company;
- the remuneration of the Management Company, the Principal Investment Manager, the Investment Managers, the Depositary, the Registrar and Transfer Agent, the Administrative and Paying Agent, and of any representatives in jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the Company; such remuneration may be based on the net assets of the Company or on a transaction basis or may be a fixed sum;
- investment services taken and/or data obtained by the Company or the Management Company on behalf of the Company (including fees and expenses incurred in obtaining investment research, systems and other services or data utilised for portfolio and risk management purposes);
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the Company, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be allowed or required under the applicable laws or regulations of the jurisdictions or the authorities where the Shares are qualified for sale;
- organising and holding general meetings of Shareholders;
- the reorganisation or liquidation of the Company, a Sub-Fund or Share Class;
- registrars’ fees;
- the cost of printing certificates and proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles and all other documents concerning the Company, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Company or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the Company or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- legal and auditing fees;
- directors’ fees and expenses and remuneration of officers and employees of the Company;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing public notices and other communications to the Shareholders;
- the cost of calculating the Net Asset Value of each Sub-Fund;
- insurance, postage, telephone and telex;
- distribution and sales support costs;
- transaction costs: each Sub-Fund bears the costs and expenses arising from buying and selling portfolio assets and entering into other transactions in securities or other financial instruments, such as brokerage fees and commissions and all other fees, expenses, commissions, charges, premiums and interest paid to banks, brokers, execution agents or securities lending agents and/or incurred in participating in any securities lending, repurchase and buy-sell back programs, collateral management fees and associated costs and charges, exchange fees, taxes, levies and stamp duties chargeable in connection with transactions in securities or other financial, and any other transaction-related expenses;
- in order to safeguard the interests of the Company and the Shareholders, the Company or any Sub-Fund may bear any extraordinary costs and expenses including, without limitation, costs and expenses related to litigation and regulatory investigations (including penalties, fines, damages and indemnifications) and the full amount of any tax, levy, duty or similar charge imposed on the Company or Sub-Fund that would not be considered as ordinary fees listed above; and
- and all similar charges and expenses.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Les coûts, charges et dépenses à payer par la Société incluent notamment :
- tous les impôts payables sur les actifs et les revenus de la Société ;
- la rémunération de la Société de gestion, du Gestionnaire d’investissement principal, des Gestionnaires d’investissement, du Dépositaire, de l’Agent de registre et de transfert, de l’Agent administratif et de l’Agent payeur et de tous ses représentants dans les juridictions au sein desquelles les Actions peuvent être vendues, ainsi que de tous les autres agents employés pour le compte de la Société ; cette rémunération peut être basée sur les actifs nets de la Société, sur les transactions ou représenter un montant forfaitaire ;
- les services de placement souscrits et/ou les données obtenues par la Société ou la Société de gestion au nom de la Société (y compris les frais et les dépenses engagés pour effectuer des recherches sur les placements, les systèmes et autres services ou données utilisés à des fins de gestion de portefeuille et de gestion des risques) ;
- les coûts de préparation, d’impression et de publication dans les langues nécessaires, et de distribution des informations relatives aux offres ou des documents concernant la Société, des rapports annuels et semestriels et d’autres rapports ou documents autorisés ou requis en vertu des lois ou réglementations en vigueur des juridictions ou des autorités où les Actions sont admises à la vente ;
- l’organisation et la tenue des assemblées générales des Actionnaires ;
- la réorganisation ou la liquidation de la Société, d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’actions ;
- les honoraires des agents de registre ;
- le coût de l’impression des certificats et des procurations ;
- les coûts de préparation et de dépôt des Statuts et de tous les autres documents relatifs à la Société, y compris les déclarations d’enregistrement et les circulaires d’offre auprès de toutes les autorités (y compris les associations locales de négociants en valeurs) régissant la Société ou l’offre d’actions ;
- les coûts d’admission de la Société ou de la vente d’Actions dans n’importe quelle juridiction ou de l’admission à la cotation sur n’importe quelle Bourse de valeurs ;
- les frais de comptabilité ;
- les frais juridiques et d’audit ;
- les frais et dépenses des administrateurs, et la rémunération des dirigeants et salariés de la Société ;
- les frais de préparation, d’impression, de publication et de distribution d’avis publics et d’autres communications aux Actionnaires ;
- les frais de calcul de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment ;
- les frais d’assurance, de courrier, de téléphone et de télex ;
- les frais de distribution et d’assistance commerciale ;
- les frais de transaction : chaque Compartiment assume les coûts et les dépenses découlant de l’achat et de la vente d’actifs en portefeuille et de la conclusion d’autres transactions en rapport avec des titres ou d’autres instruments financiers, comme les frais de courtage et commissions et tous les autres frais, dépenses, commissions, primes et intérêts versés aux banques, courtiers, agents d’exécution ou agents de prêt de titres et/ou engagés dans le cadre de la participation à des programmes de prêt, de rachat et d’achat- vente de titres, les frais de gestion des garanties et les frais associés, les frais de change, les taxes, les prélèvements et les droits de timbre facturables en relation avec des transactions sur valeurs mobilières ou d’autres dépenses liées à des transactions ;
- afin de protéger les intérêts de la Société et des Actionnaires, la Société ou tout Compartiment peut avoir à assumer des frais et des dépenses extraordinaires, y compris, sans s’y limiter, des frais et des dépenses liés à des enquêtes réglementaires et des litiges (y compris des pénalités, des amendes, des dommages-intérêts et des indemnités) et le montant total de l’ensemble des prélèvements, taxes, droits ou frais similaires imposés à la Société ou au Compartiment qui ne seraient pas considérés comme des frais ordinaires tels que ceux énumérés ci-dessus ; et
- et toutes les charges et dépenses similaires.