OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Cumulative Returns * |
| --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 01/07/2010 |
| Portfolio | -3.35% | -0.98% | -0.14% | -2.05% | 7.72% | 2.49% | 39.26% |
| Benchmark | -3.05% | -1.15% | 0.05% | -1.75% | 10.64% | 6.85% | 49.68% |
| Spread | -0.30% | 0.17% | -0.19% | -0.30% | -2.92% | -4.36% | -10.42% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | 4.04% | 7.42% | -2.35% | 0.10% | 1.91% | 1.21% | 14.51% | 2.94% | 8.76% | 2.13% |
| Benchmark | 5.15% | 6.94% | 0.95% | 0.15% | 3.25% | 1.67% | 13.38% | 2.09% | 11.38% | 1.78% |
| Spread | -1.10% | 0.47% | -3.30% | -0.05% | -1.34% | -0.45% | 1.13% | 0.85% | -2.62% | 0.35% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performances glissantes * |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 01/07/2010 |
| Portefeuille | -3,35% | -0,98% | -0,14% | -2,05% | 7,72% | 2,49% | 39,26% |
| Indice | -3,05% | -1,15% | 0,05% | -1,75% | 10,64% | 6,85% | 49,68% |
| Ecart | -0,30% | 0,17% | -0,19% | -0,30% | -2,92% | -4,36% | -10,42% |
| Performances calendaires * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | 4,04% | 7,42% | -2,35% | 0,10% | 1,91% | 1,21% | 14,51% | 2,94% | 8,76% | 2,13% |
| Indice | 5,15% | 6,94% | 0,95% | 0,15% | 3,25% | 1,67% | 13,38% | 2,09% | 11,38% | 1,78% |
| Ecart | -1,10% | 0,47% | -3,30% | -0,05% | -1,34% | -0,45% | 1,13% | 0,85% | -2,62% | 0,35% |
BBB
BB
Swap
-20 %
Sovereign EMU
Sovereign ex-EMU
UCITS
Swap
Agencies & Supranationals
Mutual Fds MM & Cash
Mutual Fds MM & Cash
-25 %	0 %
25 %	50 %	75 %
100 % 125 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
BBB
BB
Swap
-20 %
Etats Zone Euro
Etats hors Zone Euro
OPCVM
Swap
Quasi-Etat
OPCVM MM & Cash
OPCVM MM & Cash
-25 %	0 %
25 %	50 %	75 %
100 % 125 %
# Portfolio Breakdown
Portfolio	 Modified duration ¹7.96

## Median rating ²	BBB+
Yield To Maturity	2.22%
¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
² Based on cash bonds and CDS but excludes other types of derivatives

## By maturity
20 %

## By rating (source : Amundi)
50 %
15 %
40 %
10 %
30 %
20 %
5 %
10 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portfolio
0 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
AAA	AA	A	BBB	Others
Portfolio

## By issuer	By country (source : Amundi)
Industrials
Financials
Cash
United States
United Kingdom
Canada
Japan
Others
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Portfolio
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portfolio

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition du portefeuille
## 		Portefeuille	 Sensibilité ¹		7,96
Notation Moyenne ²	BBB+
Taux de rendement	2,22%
¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Par maturité (source : Amundi)
20 %

## Par notation (source : Amundi)
50 %
15 %
40 %
10 %
30 %
20 %
5 %
10 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portefeuille
0 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
AAA	AA	A	BBB	Autres
Portefeuille

## Par type d'émetteur (source : Amundi)	Par pays (source : Amundi)
Industrie
Financières
Cash
1,11 %
36,23 %
62,65 %
Etats-Unis
Royaume-Uni
Canada
Japon
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Portefeuille
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Portefeuille
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | - | 30/11/2021 | 30/09/2021	- | - | - | 04/03/2021 |
| Portfolio | - | -0.21% | -0.19% | - | -	- | 2.02% |
| Benchmark | - | -0.21% | -0.13% | - | -	- | 2.07% |
| Spread | - | 0.00% | -0.06% | - | -	- | -0.05% |
| Calendar year performance* |  |  |  |  |  |
|  | 2021	2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portfolio | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Spread | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | - | 30/11/2021 | 30/09/2021 | - | - | - | 04/03/2021 |
| Portefeuille | - | 0,82% | -2,06% | - | - | - | -3,64% |
| Indice | - | 0,82% | -2,00% | - | - | - | -3,60% |
| Ecart | - | 0,00% | -0,06% | - | - | - | -0,04% |
| Performances calendaires * |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portefeuille | - | - | - | - | - |
| Indice | - | - | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - |
| Contact |  |
| --- | --- |
| ETF Sales contact |  |  | ETF Capital Markets contact |  |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Germany & Austria | +49 (0) 69 74 221 358 |  | Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF |
| Italy | +39 02 0065 2965 |  |  | Capital Markets Amundi HK ETF |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Contact |  |
| --- | --- |
| Contact ETF vente |  |  | Contact ETF Capital Market |  |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | Téléphone | +33 (0)1 76 32 19 93 |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |  | Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF |
| Italie | +39 02 0065 2965 |  |  | Capital Markets Amundi HK ETF |
## By rating (source : Amundi)
50 %
15 %
40 %
10 %
30 %
20 %
5 %
10 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portfolio
0 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
AAA	AA	A	BBB	Others
Portfolio

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Par notation (source : Amundi)
50 %
15 %
40 %
10 %
30 %
20 %
5 %
10 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portefeuille
0 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
AAA	AA	A	BBB	Autres
Portefeuille
## Geographical breakdown	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
Germany
France
Netherlands
Italy
Spain
Ireland
Finland
Belgium
Others
Financials
Consumer staples
Industrials
Consumer discretionary
Information Technology
Materials
Utilities
Health care
Communication Services
Energy
Real estate
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 % 40 %
Benchmark Parent Index
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark Parent Index
Parent index : MSCI EMU	Parent index : MSCI EMU

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Allemagne
France
Pays-Bas
Italie
Espagne
Irlande
Finlande
Belgique
Autres pays
Finance
Conso non cyclique
Industrie
Conso cyclique
Technologies de l'info.
Matériaux
Services publics
Santé
Services de communication
Énergie
Immobilier
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 % 40 %
Indice Indice parent
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice Indice parent
Indice parent : MSCI EMU	Indice parent : MSCI EMU
# Meet the Team
Index Data (Source : Amundi)

## Description of the Index	Top 10 benchmark holdings (source : Amundi)
| MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index is an equity index based on the MSCI |  |  | % of assets (Index) |
| --- | --- | --- | --- |
| Japan Index representative of the large and mid-cap securities of the Japan Market |  | TOYOTA MOTOR CORP | 4.73% |
| (the "Parent Index"). The Index excludes companies whose products have negative |  | SONY CORP | 3.79% |
| social or environmental impacts, while overweighting companies with strong ESG |  | MITSUBISHI UFJ FIN | 2.79% |

Score. Additionally, the Index aims to represent the performance of a strategy that reweights securities based upon the opportunities and risks associated with the climate transition to meet the EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) regulation minimum requirements.

## Information (Source: Amundi)
Asset class : Equity
Exposure : Japan
Holdings : 223

## Geographical breakdown (Source: Amundi)
Japan
Others
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
| KEYENCE CORP | 2.62% |
| --- | --- |
| SUMITOMO MISUI FINAN | 2.20% |
| KDDI CORPORATION | 1.81% |

TOKYO ELECTRON LTD	1.75%
DAIICHI SANKYO	1.70%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1.70%
SOFTBANK GROUP CORP	1.66%

## Total	24.73%
Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
Industrials Consumer discretionary Information Technology
Financials Health care Communication Services Consumer staples
Materials Real estate
Energy
Utilities
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice (Source : Amundi)

## Description de l'indice
L'Indice MSCI Japan est un indice d'actions représentatif des segments de moyenne à grande capitalisation du marché japonais.

## Caractéristiques (Source : Amundi)
Classe d'actif : Action
Exposition : Japon
Nombre de valeurs : 223

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Japon
Autres pays
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
| Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % d'actifs (indice) |
| TOYOTA MOTOR CORP | 4,73% |
| SONY CORP | 3,79% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 2,79% |
| KEYENCE CORP | 2,62% |
| SUMITOMO MISUI FINAN | 2,20% |
| KDDI CORPORATION | 1,81% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,75% |
| DAIICHI SANKYO | 1,70% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1,70% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,66% |
| Total | 24,73% |
| Secteurs de l'indice (source : Amundi) |  |

Industrie Conso cyclique Technologies de l'info.
Finance Santé
Services de communication Conso non cyclique
Matériaux Immobilier Énergie Services publics
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
120
100
80
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
01/22
04/22
07/22
10/22
01/23
60
Portfolio	Benchmark
A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
120
100
80
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
01/22
04/22
07/22
10/22
01/23
60
Portefeuille	Indice
A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.
# Index Providers
THE SUITABILITY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDEX OR DATA CONTAINED THEREIN OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATIONS (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS ) IN THIS REGARD. S & P, ITS SUBSIDIARIES AND THEIR THIRD PARTY LICENSORS ARE FREE OF DAMAGE OR LIABILITY FOR ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS FROM IT. S & P MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO ITS REGISTERED TRADEMARKS, THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, IN NO EVENT WILL S & P, ITS SUBSIDIARIES, OR THEIR THIRD PARTY LICENSORS BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE LOSS PROFITS, LOSS OF EXPLOITATION, LOSS OF TIME OR CUSTOMER, EVEN BEING ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN THE CONTEXT OF CONTRACTUAL LIABILITY, DELICATESS, OBJECTIVE OR OTHERWISE.
Standard & Poor's® and S & P® are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC. The expression "calculated according to the particular indices of S & P" and its associated stylized brand are service marks of Standard & Poor's Financial Services LLC. Their use has been licensed to Tokyo Stock Exchange, Inc.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Fournisseurs d'indices
L’ADÉQUATION, L’EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DES DONNÉES QU'IL CONTIENT NI DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (NOTAMMENT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P, SES FILIALES ET LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS SONT EXEMPTS DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ERREURS, D’OMISSIONS OU DE RETARDS DE CELUI-CI. S&P NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D’UTILISATION EN CE QUI CONCERNE SES MARQUES DÉPOSÉES, L'INDICE OU LES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS S&P, SES FILIALES OU LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL, À CARACTÈRE PUNITIF OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'EXPLOITATION, LA PERTE DE TEMPS OU DE CLIENTÈLE, MÊME EN AYANT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, OBJECTIVE OU AUTRE.
Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC. L’expression « calculé selon les indices particuliers de S&P » et sa marque stylisée associée sont des marques de service de Standard & Poor’s Financial Services LLC. Leur utilisation a été concédée sous licence à Tokyo Stock Exchange, Inc..
### The Sub-Fund invests at least 85% of assets in equities of companies that:
- are headquartered, or do substantial business, in the United States,
- have a market capitalisation within the range of the MSCI USA Mid Cap Value index,
- are listed in the United States or in one of the OECD countries.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Le Compartiment investit au moins 85 % de ses actifs dans des actions de sociétés qui :
- ont leur siège social ou exercent une activité importante aux Etats-Unis,
- ont une capitalisation boursière comprise dans la fourchette de l'indice MSCI USA Mid Cap Value,
- sont cotées aux Etats-Unis ou dans l'un des pays de l'OCDE.
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016 | 14/12/2004 |
| Portfolio | -1.01% | 1.38% | 1.61% | 1.90% | 8.12% | 8.57% | 72.14% |
| Benchmark | -0.76% | 1.56% | 1.88% | 0.97% | 9.82% | 7.99% | 84.90% |
| Spread | -0.25% | -0.19% | -0.27% | 0.93% | -1.70% | 0.59% | -12.76% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | 3.43% | 7.10% | -2.03% | 2.32% | 0.81% | 0.98% | 11.60% | 3.44% | 11.95% | 1.58% |
| Benchmark | 4.05% | 5.98% | 0.41% | 0.68% | 3.32% | 1.00% | 11.10% | 2.17% | 11.19% | 3.24% |
| Spread | -0.62% | 1.11% | -2.44% | 1.64% | -2.52% | -0.02% | 0.50% | 1.27% | 0.75% | -1.66% |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016 | 14/12/2004 |
| Portefeuille | -1,01% | 1,38% | 1,61% | 1,90% | 8,12% | 8,57% | 72,14% |
| Indice | -0,76% | 1,56% | 1,88% | 0,97% | 9,82% | 7,99% | 84,90% |
| Ecart | -0,25% | -0,19% | -0,27% | 0,93% | -1,70% | 0,59% | -12,76% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | 3,43% | 7,10% | -2,03% | 2,32% | 0,81% | 0,98% | 11,60% | 3,44% | 11,95% | 1,58% |
| Indice | 4,05% | 5,98% | 0,41% | 0,68% | 3,32% | 1,00% | 11,10% | 2,17% | 11,19% | 3,24% |
| Ecart | -0,62% | 1,11% | -2,44% | 1,64% | -2,52% | -0,02% | 0,50% | 1,27% | 0,75% | -1,66% |
# Top Countries (% of assets) *	Geographical allocation (% of assets) *
Mexico China Brazil Ukraine Argentina
Dominican Republic
Indonesia
Egypt Colombia Ghana
Latin America
Africa
Asia ex-Japan
Eastern Europe
Middle East
Europe
North America
Supranational
Other
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (% d'actif) *	Zones géo. (% d'actif) *
Mexique Chine Brésil Ukraine Argentine
République Dominicaine
Indonésie Egypte Colombie Ghana
Amérique Latine
Afrique
Asie hors-Japon
Europe de l'Est
Moyen-Orient
Europe
Amérique du nord
Supranationaux
Autres
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
- Dérivés de credit inclusPortefeuille Indice
- Dérivés de credit inclusPortefeuille Indice
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
## Performance evolution (rebased to 100) from 11/09/2017 to 28/02/2022* (Source: Fund Admin)
250
200

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
## Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)
250
| 150 |  | Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement |
| --- | --- | --- |
| 100 |  | présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer |
|  |  | dans le temps. |
| 50 |  | Le niveau de risque de ce Compartiment reflète principalement le risque de marché découlant des |

200
### On the other hand, we have strengthened our positions on Worldline, Unibail, Rothschild Bank and Alstom.
The months of November and December have shown how quickly trends can be reversed due to the uncertainties of the health crisis. In our view, this justifies the balanced positioning that has been maintained on the portfolio. While the performance of businesses are excellent and the outlook remains bright, the health crisis is not over yet. Central bank policies may also prove less accommodative in a more inflationary environment. These are elements that always justify a certain prudence.
Our sectoral choices remain the same: we focus on industry and chemistry within cyclical sectors. In the more defensive sectors we always prefer health. Commercial real estate is also one of our strong choices, as is technology.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### A l’inverse nous avons renforcé nos positions sur Worldline, sur Unibail, sur la banque Rothschild et sur Alstom.
Les mois de novembre et décembre ont montré à quel point les tendances pouvaient se retourner rapidement en raison des incertitudes liés à la crise sanitaire. Cela justifie selon nous le positionnement équilibré qui a été maintenu sur le portefeuille. Certes les résultats des entreprises sont excellents et les perspectives restent bien orientées mais la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous. Les politiques des banques centrales pourraient aussi se révéler moins accommodantes dans un environnement plus inflationniste. Ce sont des éléments qui justifient donc toujours une certaine prudence.
Nos choix sectoriels restent les mêmes : nous privilégions l’industrie et la chimie au sein des secteurs cycliques. Au sein des secteurs plus défensifs nous préférons toujours la santé. L’immobilier commercial fait également partie de nos choix forts tout comme la technologie.
| Cumulative Returns * (Source: Fund Admin) |
| --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| Since | 31/12/2021	31/01/2022 | 30/11/2021 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 14/06/2011 |
| Portfolio | 4.05% | 1.13% | 1.84% | 5.09% | 16.08% | -6.76% | -3.20% |
| Benchmark | 1.75% | 0.04% | 0.98% | - | - | - | - |
| Spread | 2.30% | 1.09% | 0.87% | - | - | - | - |
| Calendar year performance * (Source: Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portfolio | 3.15%  12.91% | -8.78% | 9.92% | -27.77% | 1.57% | 7.85% | 9.28% | -16.45% | -6.41% |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Performances glissantes * (Source : Fund Admin) |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2021	31/01/2022 | 30/11/2021 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 14/06/2011 |
| Portefeuille | 4,05% | 1,13% | 1,84% | 5,09% | 16,08% | -6,76% | -3,20% |
| Indice | 1,75% | 0,04% | 0,98% | - | - | - | - |
| Ecart | 2,30% | 1,09% | 0,87% | - | - | - | - |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portefeuille | 3,15%  12,91% | -8,78% | 9,92% | -27,77% | 1,57% | 7,85% | 9,28% | -16,45% | -6,41% |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 24/06/2011 |
| Portfolio | -2.86% | -0.26% | -0.88% | 3.03% | 6.24% | 7.09% | 40.63% |
| Benchmark | -2.67% | -0.08% | -0.68% | 1.02% | 8.01% | 8.79% | 46.20% |
| Spread | -0.19% | -0.18% | -0.20% | 2.01% | -1.77% | -1.69% | -5.57% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | 3.32% | 6.97% | -2.22% | 2.14% | 0.61% | 0.83% | 11.41% | 3.25% | 11.72% | - |
| Benchmark | 4.05% | 5.98% | 0.41% | 0.68% | 3.32% | 1.00% | 11.10% | 2.17% | 11.19% | - |
| Spread | -0.72% | 0.98% | -2.63% | 1.46% | -2.72% | -0.17% | 0.31% | 1.07% | 0.53% | - |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 24/06/2011 |
| Portefeuille | -2,86% | -0,26% | -0,88% | 3,03% | 6,24% | 7,09% | 40,63% |
| Indice | -2,67% | -0,08% | -0,68% | 1,02% | 8,01% | 8,79% | 46,20% |
| Ecart | -0,19% | -0,18% | -0,20% | 2,01% | -1,77% | -1,69% | -5,57% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | 3,32% | 6,97% | -2,22% | 2,14% | 0,61% | 0,83% | 11,41% | 3,25% | 11,72% | - |
| Indice | 4,05% | 5,98% | 0,41% | 0,68% | 3,32% | 1,00% | 11,10% | 2,17% | 11,19% | - |
| Ecart | -0,72% | 0,98% | -2,63% | 1,46% | -2,72% | -0,17% | 0,31% | 1,07% | 0,53% | - |