OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
-5
-10
-15
Share class launch date: 5 June 2015 Base currency: US Dollar.
0.1
Indicative Benchmark: MSCI AC World Daily Net Total Return USD Index.
-10.9
-9.4
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund R1
Benchmark

Translation (ENFR, 2020-02-19):
-5
-10
-15
Date de lancement de la Part : 5 juin 2015 Devise de référence : Dollar américain.
Indicateur de comparaison : Indice MSCI AC World Daily Net Total Return USD.
-10,9
-9,4
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund R1
Indicateur de référence
The entry and exit charges shown are maximum rates. In certain cases, the charges paid may be lower.
Ongoing charges are based on the charges for the previous year, ending on 31 December 2019. This percentage may vary from year to year. It excludes outperformance charges and intermediation charges, with the exception of entry and exit charges paid by the Fund when it buys or sells shares of another Fund.
For more information about Fund charges, please refer to the relevant sections of the prospectus, which is available at www.tobam.fr.
32.5
26.1
28.8
28.0

Translation (ENFR, 2020-02-19):
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.
Les frais courants se fondent sur les frais de l’exercice précédent, clos au 31 décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre Fonds.
Pour plus d’information sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux parties du prospectus, disponible à l’adresse www.tobam.fr.
32,5
26,1
28,8
28,0
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
10.7
12.0
Fund creation date: 9 October 2014
12	
Share class launch date: 18 June 2015
7.5
10	
Base currency: Euro.
8
3.2
6	
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
4
2
0
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Benchmark
Share class with periods of inactivity.

Translation (ENFR, 2020-02-19):
# Performances passées
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les résultats annuels sont calculés déduction faite de tous les frais facturés au Fonds.
Performances (%)
10,7
12,0
Date de création du Fonds : 9 octobre 2014
12	
Date de lancement de la Part : 18 juin 2015
7,5
10	
Devise de référence : Euro.
8
3,2
6	
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net World.
4
2
0
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Indicateur de référence
Part avec périodes d’inactivité.
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Benchmark
Share class with periods of inactivity.

Translation (ENFR, 2020-02-19):
-2
-4
-6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3
Indicateur de référence
Part avec périodes d’inactivité.
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
22.4
27.7
Fund creation date: 9 October 2014
7.5
16.9
20.7
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Share class launch date: 26 January 2015 Base currency: US Dollar.
3.8
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
-8.1
-8.7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Benchmark

Translation (ENFR, 2020-02-19):
# Performances passées
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les résultats annuels sont calculés déduction faite de tous les frais facturés au Fonds.
Performances (%)
22,4
27,7
Date de création du Fonds : 9 octobre 2014
7,5
16,9
20,7
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Date de lancement de la Part : 26 janvier 2015 Devise de référence : Dollar américain.
3,8
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net World.
-8,1
-8,7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Indicateur de référence
-5
-10
Share class launch date: 26 January 2015 Base currency: US Dollar.
3.8
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
-8.1
-8.7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Benchmark

Translation (ENFR, 2020-02-19):
-5
-10
Date de lancement de la Part : 26 janvier 2015 Devise de référence : Dollar américain.
3,8
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net World.
-8,1
-8,7
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2
Indicateur de référence
-5
-10
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
30.0
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
21.2
Fund creation date: 9 October 2014 Share class launch date: 9 October 2014
Base currency: Euro.
0.8
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net World Index.
10.4
5.4
10.7
1.2
7.5
-4.8
-4.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B1
Benchmark
A : The performance figures shown in the bar chart are past performance figures from the Fund TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund which merged into the Fund on 9 October 2014. The performances shown on the chart have been realized in the context of the management of a French UCITS with the same management company and a similar investment policy.

Translation (ENFR, 2020-02-19):
-5
-10
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
30,0
Les résultats annuels sont calculés déduction faite de tous les frais facturés au Fonds.
21,2
Date de création du Fonds : 9 octobre 2014 Date de lancement de la Part : 9 octobre 2014
Devise de référence : Euro.
0,8
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net World.
10,4
5,4
10,7
1,2
7,5
-4,8
-4,1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B1
Indicateur de référence
A : Les performances affichées dans le diagramme en bâtons sont les performances passées du Fonds TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund, qui a fusionné avec le Fonds le 9 octobre 2014. Les performances affichées dans le diagramme ont été réalisées dans le contexte de la gestion d’un OPCVM français ayant la même société de gestion et une politique d’investissement similaire.
# Past performance
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Performances (%)
11.2
36.5
37.3
10.3
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
40
30
20
10
0
-10
-20
Fund creation date: 9 October 2014 Share class launch date: 5 February 2015
18.4
Base currency: US Dollar.
-14.6
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index.
-2.4
-12.5
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund R2
Benchmark

Translation (ENFR, 2020-02-19):
# Performances passées
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les résultats annuels sont calculés déduction faite de tous les frais facturés au Fonds.
Performances (%)
36,5
37,3
Date de création du Fonds : 9 octobre 2014
11,2
10,3
40
30
20
10
0
-10
-20
Date de lancement de la Part : 5 février 2015 Devise de référence : Dollar américain.
-2,4
18,4
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets.
-12,5
-14,6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund R2
Indicateur de référence
-10
-20
Fund creation date: 9 October 2014 Share class launch date: 5 February 2015
18.4
Base currency: US Dollar.
-14.6
Indicative Benchmark: MSCI Daily TR Net Emerging Markets Index.
-2.4
-12.5
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund R2
Benchmark

Translation (ENFR, 2020-02-19):
-10
-20
Date de lancement de la Part : 5 février 2015 Devise de référence : Dollar américain.
-2,4
18,4
Indicateur de comparaison : Indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets.
-12,5
-14,6
2015	2016	2017	2018	2019
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund R2
Indicateur de référence
# Past performance	
The performance figures shown in the bar chart are not a reliable indication of future performance.
Annualised performance is calculated after deducting all charges taken from the Fund.
Performances (%)
13.8
11.4
Fund creation date: 12 May 2014
15	
Share class launch date: 12 May 2014
6.7
8.0
5.8
6.7
10	
Base currency: US Dollar.
Indicative Benchmark: ICE BofAML Global Corporate Index.
0.6

Translation (ENFR, 2020-02-19):
# Performances passées	
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
Les résultats annuels sont calculés déduction faite de tous les frais facturés au Fonds.
Performances (%)
13,8
11,4
Date de création du Fonds : 12 mai 2014
15	
Date de lancement de la Part : 12 mai 2014
6,7
8,0
5,8
6,7
10	
Devise de référence : Dollar américain.
Indicateur de comparaison : ICE BofAML Global Corporate Index.
0,6
| Japan Fund (the "Fund") |
| --- |
| a sub-fund of Matthews Asia Funds (the "Company") |
| I Accumulation EUR Hedged (the "Class") ISIN LU1525504053 |
| Management Company: Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "Management Company") |

Translation (ENFR, 2022-07-29):
| Japan Fund (le « Fonds ») |
| --- |
| un compartiment de Matthews Asia Funds (la « Société ») |
| I Accumulation EUR Hedged (la « Catégorie ») ISIN LU1525504053 |
| Société de gestion : Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion ») |
# Past Performance
30.0%
20.0%
There is insufficient data
to produce a useful indication of past performance for the share class.
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
Calculation: The bar chart shows the Fund's yearly returns against the MSCI Japan Index 100% Hedged to EUR. The returns of the Fund are provided for all the years for which performance data is available for the complete calendar year since its launch on 3 April 2017. The Fund's return figures have been calculated in EUR, net of the ongoing charges (but do not consider any potential Entry or Exit Charges), and with distributable income reinvested.
-23.3%
8.3%
8.7%
13.1%
Interpretation of past performance: Please note that past performance is not an indicator for future performance.
-15.9%
2017	2018	2019	2020	2021
I Accumulation EUR Hedged	MSCI Japan Index 100% Hedged to EUR (Benchmark)

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# Performances passées
30,0%
20,0%
Les données sont insuffisantes
pour fournir une indication utile de la performance passée de cette catégorie d’actions.
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-23,3%
-30,0%
Calcul : Le diagramme en bâtons indique les rendements annuels du Fonds par rapport au MSCI Japan Index 100% Hedged to EUR. Les rendements du Fonds sont fournis pour toutes les années pour lesquelles les données de performance sont disponibles pour l'année civile complète depuis son lancement le 3 avril 2017. Les chiffres des rendements du Fonds ont été calculés en EUR, nets des frais courants (sans tenir compte des potentiels Frais d'entrée/de sortie), et revenu distribuable réinvesti.
8,3%
8,7%
13,1%
Interprétation de la performance passée : Veuillez noter que la performance passée n'est pas un indicateur de la performance future.
-15,9%
2017	2018	2019	2020	2021
I Accumulation EUR Hedged	MSCI Japan Index 100% Hedged to EUR (Benchmark)
# Charges for this Fund
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser.
The ongoing charges figure shown is based on the expenses for the year ending 31 December 2019. This figure will vary from year to year. It excludes Performance Fees as described herein and portfolio transaction costs, except in the case of any entry/exit charges paid by the Fund when buying or selling units in other funds. The transaction costs were 0.10%. The total costs and charges were 1.42%.
The Directors are empowered to charge a switching fee of up to 5% of the net asset value per share to be issued in the sub-fund of the Company into which conversion has been requested.
For more information about fees and charges, please see the sections “Fees and Expenses” in the Fund supplement and the prospectus, which are available at www.cheynecapital.comor from Cheyne Capital Investor Relations at IR@cheynecapital.comor on +44 (0) 207 968-7380.

Translation (ENFR, 2020-08-14):
# Frais du Fonds
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | Aucun. |
| Frais de sortie | 3,00 % |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de l’investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 1,32 % |
| Commission de Performance payée | Néant |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances spécifiques |
| Commission de Performance max. | Néant |
| Commission de conversion | 5,00 % |

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.
# Past Performance
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class GCDH IJ3 (£) |  |  |  | -2.5% | 8.1% |

-4.0%
Past performance is not a guide to future results. Actual results and developments may differ materially from those expressed or implied herein. Investments other than in the base currency of the Fund may be subject to exchange rate fluctuations. These results reflect the ongoing performance of the Class GCDH IJ3 (£) shares, for each full calendar year it has sold shares, net of all fees and is calculated in Euro. The Fund was authorised in April 2012 and first sold Class GCDH IJ3 (£) shares in May 2017.

Translation (ENFR, 2020-08-14):
# Performances passées
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont les montants maximums. Dans certains cas, vous pourrez payer moins – veuillez consulter votre conseiller financier pour en savoir plus à ce sujet.
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre. Il exclut les commissions de performance telles que décrites ci-dessous et les frais de transaction de portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente d’actions d’autres fonds. Les frais de transaction s’élevaient à 0,10 %. Les frais et coûts totaux s’élevaient à 1,42 %.
Les Administrateurs sont habilités à percevoir des frais de conversion allant jusqu’à 5 % de la valeur nette d’inventaire par action qui sera émise dans le compartiment de la Société dans laquelle la conversion a été demandée.
Pour de plus amples informations sur les frais et les commissions, veuillez vous reporter aux sections « Frais et dépenses » du supplément du Fonds et du prospectus, disponibles sur le site www.cheynecapital.com, ou auprès de Cheyne Capital Investor Relations à l’adresse IR@cheynecapital.comou par téléphone au +44
(0) 207 968-7380.
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie GCDH IJ3 (£) |  |  |  | -2.5% | 8.1% |

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les rendements réels et les évolutions peuvent être très différents de ceux exprimés ou sous-entendus ici. Les investissements qui ne sont pas libellés dans la devise de référence du Fonds peuvent être exposés à des fluctuations des taux de change. Ces résultats reflètent la performance courante des actions de Catégorie GCDH IJ3 (£), pour chaque année civile complète pendant laquelle des actions ont été vendues, après déduction de toutes les commissions et en euros. Le Fonds a été agréé en avril 2012 et a commencé à émettre des actions de Catégorie GCDH IJ3 (£) en mai 2017.
| ONE-OFF CHARGES TAKEN BEFORE OR AFTER YOU INVEST | The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser or distributor. The ongoing charges figure is based on expenses for the twelve month period ending 31 December 2021. It may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs and performance fees, if any. The Board of Directors may impose a Dilution Levy for net subscriptions or net redemptions received on any Transaction Day in the best interest of Shareholders. For more information about charges, please refer to the "Fees and Expenses" section of the Prospectus, which is available at www. fundsquare.net. |
| --- | --- |
| Entry charge | 5.00% |
| Exit charge | None |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested (entry charge) and before the proceeds of your investment are paid out (exit charge). |
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND OVER A YEAR |
| Ongoing charges | 2.13% |
| CHARGES TAKEN FROM THE FUND UNDER CERTAIN SPECIFIC CONDITIONS |
| Performance fee |
| Subject to the "High Water Mark" principle, 20% of the Share Class positive performance. See the prospectus for more details. In the last financial year 0.28% of daily average value of the share class was charged as performance fee. |

Translation (ENFR, 2022-02-16):
| FRAIS PAYÉS AVANT OU APRÈS L’INVESTISSEMENT | Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze mois se terminant au 31 décembre 2021. Il peut varier d'un exercice à l'autre. Ceux-ci excluent les frais de transaction du portefeuille et les commissions de performance, le cas échéant. Le Conseil d'Administration peut imposer une Commission de dilution sur les souscriptions nettes ou les rachats nets effectués lors d'un Jour de Transaction, dans le meilleur intérêt des Actionnaires. Pour obtenir plus d’informations sur les frais, référez-vous à la section « Frais et charges » du Prospectus, disponible sur www.fundsquare.net. |
| --- | --- |
| Frais d’entrée | 5,00% |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi (frais d'entrée) et avant que le produit de votre investissement ne vous soit distribué (frais de sortie). |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS SUR UNE ANNÉE |
| Frais courants | 2,13% |
| FRAIS PRÉLEVÉS PAR LE FONDS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES |
| Commission de performance |
| 20% de la performance positive de la catégorie d'actions, sous réserve du principe du « High Water Mark ». Voir le prospectus pour plus de détails. Au cours du dernier exercice financier, 0,28% de la valeur moyenne quotidienne de la catégorie d'actions a été facturé comme commission de performance. |
#  OBJECTIVES & INVESTMENT POLICY
This Fund is actively managed and aims to maximise capital growth. The Fund invests mainly in international convertible bonds. A convertible bond can be converted, at the holder’s option, into common stock of the issuing company, at an agreed-upon price.
Therefore, convertible bonds are "hybrid" securities that possess both fixed income and common stock characteristics. The Fund can invest in all types of convertible bonds.
The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark.
Zazove Associates, LLC manages the portfolio of this Fund.
The Fund uses financial instruments to reduce the impact of changes in currency exchange rates.
All income in the Fund is reinvested.
Institutional investors can buy and sell shares of the Fund on a daily basis.
The first investment must amount to at least 25,000,000.00 Euros.

Translation (ENFR, 2022-02-16):
#  OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Ce Fonds est géré activement et cherche à maximiser la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des obligations convertibles internationales. Une obligation convertible peut être convertie, sur option du détenteur, en actions ordinaires de l’entreprise émettrice, à un prix convenu.
Les obligations convertibles sont donc des titres « hybrides » affichant des caractéristiques liées à la fois aux obligations et aux actions ordinaires. Le Fonds peut investir dans tous types d’obligations convertibles.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement actives pour celui-ci. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.