OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| ANNUALIZED RETURNS AT NAV (%) ^	SHARE CLASS INFORMATION |
| --- |
| Class | Ongoing Charges (%) † | Start of Class Perf. Record | Life | 5 yr | 3 yr | 1 yr | YTD | Distribution Rate (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1.20 | 12-Jul-16 | 2.07 | — | 4.72 | -2.98 | 1.75 | — | BYSY5L7 | A2ACS0 | LU1340702932 | L6365X811 | MGOBA1E LX |
| A1USD | 1.20 | 12-Jul-16 | 3.42 | — | 5.38 | 2.43 | -1.50 | — | BYSY5H3 | A2ACSX | LU1340702692 | L6365X845 | MGLOA1U LX |
| A2USD | 1.20 | 12-Jul-16 | 3.44 | — | 5.41 | 2.47 | -1.46 | 1.85 | BYSY5J5 | A2ACSY | LU1340702775 | L6365X837 | MGOBA2U LX |
| AH1EUR1 | 1.20 | 12-Jul-16 | 1.22 | — | 3.07 | 1.34 | -1.85 | — | BYSY5M8 | A2ACS1 | LU1340703070 | L6365X795 | MGOAH1E LX |
| AH2EUR1 | 1.20 | 12-Jul-16 | 1.25 | — | 3.10 | 1.42 | -1.91 | 1.86 | BYSY5N9 | A2ACS2 | LU1340703153 | L6365X787 | MGOAH2E LX |
| I1USD | 0.55 | 12-Jul-16 | 4.13 | — | 6.09 | 3.14 | -1.13 | — | BYSY5T5 | A2ACS7 | LU1340703666 | L6365X738 | MGOBI1U LX |
| IH1EUR1 | 0.55 | 12-Jul-16 | 1.94 | — | 3.82 | 2.15 | -1.39 | — | BYSY5V7 | A2ACS8 | LU1340703740 | L6365X720 | MGOIH1E LX |
| W1USD | 0.65 | 12-Jul-16 | 4.03 | — | 5.99 | 3.05 | -1.14 | — | BYSY603 | A2ACTD | LU1340704474 | L6365X662 | MGOBW1U LX |
| WH1EUR1 | 0.65 | 12-Jul-16 | 1.84 | — | 3.70 | 1.86 | -1.53 | — | BYSY669 | A2ACTK | LU1340705018 | L6365X597 | MGOWH1E LX |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^	INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D’ACTIONS |
| --- |
| Catégorie | Frais		Date initiale courants d’enregistrement (%)  †	 de la performance de la catégorie | Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an | Cumul annuel jusqu’à ce jour | Taux de distribution (%) | Sedol | WKN | ISIN | CUSIP | Bloomberg |
| A1EUR | 1,20 | 12-juil-16 | 2,07 | — | 4,72 | -2,98 | 1,75 | — | BYSY5L7 | A2ACS0 | LU1340702932 | L6365X811 | MGOBA1E LX |
| A1USD | 1,20 | 12-juil-16 | 3,42 | — | 5,38 | 2,43 | -1,50 | — | BYSY5H3 | A2ACSX | LU1340702692 | L6365X845 | MGLOA1U LX |
| A2USD | 1,20 | 12-juil-16 | 3,44 | — | 5,41 | 2,47 | -1,46 | 1,85 | BYSY5J5 | A2ACSY | LU1340702775 | L6365X837 | MGOBA2U LX |
| AH1EUR1 | 1,20 | 12-juil-16 | 1,22 | — | 3,07 | 1,34 | -1,85 | — | BYSY5M8 | A2ACS1 | LU1340703070 | L6365X795 | MGOAH1E LX |
| AH2EUR1 | 1,20 | 12-juil-16 | 1,25 | — | 3,10 | 1,42 | -1,91 | 1,86 | BYSY5N9 | A2ACS2 | LU1340703153 | L6365X787 | MGOAH2E LX |
| I1USD | 0,55 | 12-juil-16 | 4,13 | — | 6,09 | 3,14 | -1,13 | — | BYSY5T5 | A2ACS7 | LU1340703666 | L6365X738 | MGOBI1U LX |
| IH1EUR1 | 0,55 | 12-juil-16 | 1,94 | — | 3,82 | 2,15 | -1,39 | — | BYSY5V7 | A2ACS8 | LU1340703740 | L6365X720 | MGOIH1E LX |
| W1USD | 0,65 | 12-juil-16 | 4,03 | — | 5,99 | 3,05 | -1,14 | — | BYSY603 | A2ACTD | LU1340704474 | L6365X662 | MGOBW1U LX |
| WH1EUR1 | 0,65 | 12-juil-16 | 1,84 | — | 3,70 | 1,86 | -1,53 | — | BYSY669 | A2ACTK | LU1340705018 | L6365X597 | MGOWH1E LX |
# MFS Meridian® Funds
Emerging Markets Equity Research Fund
Investment in the fund may involve a high degree of risk and may not be suitable for all investors. Past performance does not predict future returns and your capital is at risk. The value of the fund can be volatile and could decrease substantially in a short period of time. Investors should consider the risks, including lower returns, related to currency movements between their investing currency and the portfolio's base currency, if different. Investors should not rely on this document alone to make investment decisions and
the sales prospectus and KIIDs should be carefully considered before making any investment in the fund. The fund specific risks include: stock risk and emerging markets risk. These relevant risks, as associated with this fund, are highlighted and defined at the end of this document.
Investment team
Team of Investment Professionals General Oversight
Sanjay Natarajan
- 15 years with MFS
- 26 years in industryDeividas Seferis
- 13 years with MFS
- 13 years in industryA core emerging markets equity, multi-capitalization investment strategy that allows flexibility to invest in our analysts' highest conviction ideas, measured in US dollars.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# MFS Meridian® Funds
Emerging Markets Equity Research Fund
Investir dans ce fonds peut comporter un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs et votre capital est exposé à un risque. La valeur du fonds peut être volatile et peut diminuer considérablement en peu de temps. Les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés aux fluctuations des taux de change entre la devise de leurs investissements et la devise de comptabilité du portefeuille, si celle-ci est différente, y compris la possibilité de rendements du portefeuille moins élevés. Les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement au présent document pour prendre des décisions en matière d’investissement. Le prospectus de commercialisation et les DICI doivent être soigneusement examinés avant de procéder à tout investissement dans le fonds. Les risques spécifiques au fonds comprennent : le risque lié aux actions et le risque lié aux marchés émergents. Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.
Équipe d’investissement Équipe de professionnels de l’investissement
Supervision générale
Sanjay Natarajan
- 15 ans avec MFS
- 26 ans d’expérience dans ce secteurDeividas Seferis
- 13 ans avec MFSUne stratégie d’investissement en actions des marchés émergents, à capitalisation multiple, qui offre une certaine flexibilité pour investir dans les idées les plus sûres de nos analystes, mesurées en dollars US.
Key Points:
- A globally diversified portfolio of high-quality emerging market companies (e.g., leaders in respective industries because of proprietary or niche products/services, pricing power, super distribution networks)
- MFS locations within the emerging market countries allow for discovery of local opportunities through on-site visits to corporate headquarters, manufacturing plants, clients, suppliers, etc.
- We seek to invest in companies that offer the potential to generate above-average sustainable earnings growth within their sectors on a relative basisPortfolio structure (%)	Sectors (%)Fund benchmarkMSCI Emerging Markets Index (net div)Stocks (98.5)Cash & Cash Equivalents (1.5)-0.0% Other. Other consists of: (i) currency derivatives and/orChina	30.7	31.2(ii) any derivative offsets.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Caractéristiques fondamentales :
- Un portefeuille mondialement diversifié de sociétés de haute qualité des marchés émergents (par exemple, des leaders dans leurs secteurs respectifs en raison de produits/services exclusifs ou de niche, d’un pouvoir de fixation des prix, de super réseaux de distribution)
- Les bureaux de MFS sur les marchés émergents lui permettent de découvrir des opportunités locales par le biais de visites de sièges sociaux, sites de fabrication, clients, fournisseurs, etc.
- Nous cherchons à investir dans des sociétés qui ont le potentiel de générer une croissance durable des bénéfices supérieure à la moyenne dans leur secteur, sur une base relative
- 12 ans d’expérience dans ce secteurStructure du portefeuille (%)Secteurs (%)Indice de référence du CompartimentServices financiers	24,1	24,5MSCI Emerging Markets Index (div. net)Actions Trésorerieet Équivalents(98,5)portefeuille par rapport à l’indice de référencede trésorerie(1,5)Technologie23,123,3Biens d’équipement	18,1	19,0Biens de consommation cyclique11,412,6Produits de consommation courante	9,3	4,9-0,0 % Autres. « Autres » consiste en : (i) instruments dérivés libellés en devises et/ou (ii) tout instrument dérivé compensatoire.
Key Points:
- A global high yield portfolio managed to seek to enhance returns and manage risk over full market cycles
- A top-down risk budgeting process that adjusts global risk exposures over the course of the credit cycle
- Bottom-up fundamental research emphasizes selection of companies we believe are managed to withstand the credit cyclePortfolio structure (%)	Sectors (%)
- 25 years in industryInstitutional Portfolio Manager**Michael Adams, CFA
- 27 years with MFS
- 28 years in industryFund benchmarkICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)Bonds (98.3)Cash & Cash Equivalents (1.0)Stocks (0.5)Other (0.1)High Yield Corporates	75.6Emerging Markets Debt	22.7U.S. Equities	0.5Municipals	0.1Non-U.S. Equities	0.1Collateralized Debt Obligations	0.0Cash & Cash Equivalents	1.0Other	0.1Other consists of: (i) currency derivatives and/or (ii) any derivative offsets.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Caractéristiques fondamentales :
- Un portefeuille mondial à rendement élevé, géré de façon à améliorer le rendement et gérer le risque à travers les cycles complets du marché
- Un processus de budgétisation des risques descendant qui ajuste l’exposition au risque global au cours du cycle de crédit
- La recherche fondamentale ascendante accentue la sélection des entreprises que nous pensons être gérées de manière à résister au cycle de créditplacements institutionnels**Structure du portefeuille (%)Secteurs (%)Michael Adams, CFA
- 27 ans avec MFS
- 28 ans d’expérience dans ce secteur 
- Indice de référence du CompartimentICE BofA Global High Yield -Constrained Index (couvert en USD)Obligations Trésorerieet Équivalentsde trésorerie ActionsAutres(98,3)(1,0)(0,5)(0,1)Titres de sociétés à haut rendement Actions américainesObligations titrisées	0,0Obligations municipales	0,1Titres de créance des marchés émergents	22,7Actions non américainesTrésorerie et Équivalents de trésorerie75,60,50,11,0Autres	0,1« Autres » consiste en : (i) instruments dérivés libellés en devises et/ou (ii) tout instrument dérivé compensatoire.
Key Points:
- Looks to add value through duration and yield curve management
- Primarily invests in inflation-adjusted US Treasury securities but may also invest in inflation-adjusted debt instruments issued by other US and foreign government and corporate entities, and non-inflation-adjusted debt instrumentsPortfolio structure (%)	Sectors (%)Institutional Portfolio Manager**Rob Hall
- 27 years with MFS
- 27 years in industryFund benchmarkBloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities IndexBonds (99.6)Cash & Cash Equivalents (0.4)U.S. Treasuries	89.9Collateralized Debt Obligations	1.2Municipals	3.8Investment Grade Corporates	3.0Mortgage Backed	0.4Commercial Mtg Backed	1.2Cash & Cash Equivalents	0.4U.S. Govt Agencies	0.1-0.0% Other. Other consists of: (i) currency derivatives and/or(ii) any derivative offsets.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Caractéristiques fondamentales :
- Cherche à ajouter de la valeur par le biais de la gestion de la duration et de la courbe des rendements
- Investit principalement dans des titres du Trésor américain corrigés de l’inflation, mais également dans des titres de créance corrigés de l’inflation émis par d’autres États et sociétés américains et étrangers, et dans des titres de créance non corrigés de l’inflation
- 23 ans d’expérience dans ce secteurStructure du portefeuille (%)Secteurs (%)Gérant de portefeuille de placements institutionnels** Rob Hall
- 27 ans avec MFS
- 27 ans d’expérience dans ce secteurIndice de référence du CompartimentBloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected SecuritiesObligations Trésorerieet Équivalentsde trésorerie(99,6)(0,4)Titres du Trésor américainTrésorerie et Équivalents de trésorerie	0,4Titres adossés à des hypothèques	0,4Obligations titrisées	1,2Obligations municipales	3,8Titres de sociétés de la catégorie investissement Titres adossés à des crédits immobiliers commerciaux Titres d’organismes fédéraux américains89,93,01,20,1Index-0,0 % Autres. « Autres » consiste en : (i) instruments dérivés libellés en devises et/ou (ii) tout instrument dérivé compensatoire.
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | -0.59 | 3.42 | 4.01 | 2.55 | 3.14 |
| 3 Year (%) | 5.69 | 9.31 | 3.62 | 8.39 | 2.70 |
| 5 Year (%) | 4.26 | 4.45 | 0.19 | 3.57 | -0.69 |
| Since Inception (%) | 6.37 | 6.95 | 0.58 | 6.05 | -0.32 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | 9.62 | 9.09 | -0.53 | 9.01 | -0.61 |
| 3 Month (%) | 14.50 | 15.46 | 0.96 | 15.21 | 0.71 |
| 1 Year (%) | -0.59 | 3.42 | 4.01 | 2.55 | 3.14 |
| 3 Year (%) | 18.06 | 30.62 | 12.56 | 27.36 | 9.30 |
| 5 Year (%) | 23.17 | 24.30 | 1.13 | 19.16 | -4.01 |
| Since Inception (%) | 74.16 | 82.84 | 8.68 | 69.48 | -4.69 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 9.62 | 9.09 | -0.53 | 9.01 | -0.61 |
| 2022 | -12.47 | -4.04 | 8.43 | -4.85 | 7.63 |
| 2021 | 22.16 | 21.81 | -0.35 | 20.79 | -1.36 |
| 2020 | -1.02 | -2.52 | -1.50 | -3.34 | -2.33 |
| 2019 | 25.47 | 22.27 | -3.20 | 21.25 | -4.22 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | -0,59 | 3,42 | 4,01 | 2,55 | 3,14 |
| 3 Ans (%) | 5,69 | 9,31 | 3,62 | 8,39 | 2,70 |
| 5 Ans (%) | 4,26 | 4,45 | 0,19 | 3,57 | -0,69 |
| Depuis début (%) | 6,37 | 6,95 | 0,58 | 6,05 | -0,32 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | 9,62 | 9,09 | -0,53 | 9,01 | -0,61 |
| 3 Mois (%) | 14,50 | 15,46 | 0,96 | 15,21 | 0,71 |
| 1 An (%) | -0,59 | 3,42 | 4,01 | 2,55 | 3,14 |
| 3 Ans (%) | 18,06 | 30,62 | 12,56 | 27,36 | 9,30 |
| 5 Ans (%) | 23,17 | 24,30 | 1,13 | 19,16 | -4,01 |
| Depuis début (%) | 74,16 | 82,84 | 8,68 | 69,48 | -4,69 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 9,62 | 9,09 | -0,53 | 9,01 | -0,61 |
| 2022 | -12,47 | -4,04 | 8,43 | -4,85 | 7,63 |
| 2021 | 22,16 | 21,81 | -0,35 | 20,79 | -1,36 |
| 2020 | -1,02 | -2,52 | -1,50 | -3,34 | -2,33 |
| 2019 | 25,47 | 22,27 | -3,20 | 21,25 | -4,22 |
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | -5.06 | 3.87 | 8.93 | 3.00 | 8.05 |
| 3 Year (%) | 12.79 | 10.17 | -2.62 | 9.25 | -3.55 |
| 5 Year (%) | 12.23 | 7.87 | -4.36 | 6.96 | -5.27 |
| Since Inception (%) | 11.92 | 8.21 | -3.71 | 7.30 | -4.62 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | 9.19 | 7.04 | -2.15 | 6.93 | -2.26 |
| 3 Month (%) | 0.26 | -1.31 | -1.57 | -1.52 | -1.78 |
| 1 Year (%) | -5.06 | 3.87 | 8.93 | 3.00 | 8.05 |
| 3 Year (%) | 43.51 | 33.74 | -9.77 | 30.39 | -13.12 |
| 5 Year (%) | 78.01 | 46.05 | -31.96 | 40.00 | -38.01 |
| Since Inception (%) | 121.49 | 74.58 | -46.91 | 64.45 | -57.04 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -12.81 | -0.24 | 12.57 | -0.73 | 12.08 |
| 2021 | 28.16 | 27.72 | -0.44 | 26.65 | -1.51 |
| 2020 | 17.75 | 0.41 | -17.34 | -0.44 | -18.19 |
| 2019 | 30.70 | 21.57 | -9.13 | 20.55 | -10.15 |
| 2018 | -4.94 | -13.25 | -8.31 | -13.98 | -9.04 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | -5,06 | 3,87 | 8,93 | 3,00 | 8,05 |
| 3 Ans (%) | 12,79 | 10,17 | -2,62 | 9,25 | -3,55 |
| 5 Ans (%) | 12,23 | 7,87 | -4,36 | 6,96 | -5,27 |
| Depuis début (%) | 11,92 | 8,21 | -3,71 | 7,30 | -4,62 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | 9,19 | 7,04 | -2,15 | 6,93 | -2,26 |
| 3 Mois (%) | 0,26 | -1,31 | -1,57 | -1,52 | -1,78 |
| 1 An (%) | -5,06 | 3,87 | 8,93 | 3,00 | 8,05 |
| 3 Ans (%) | 43,51 | 33,74 | -9,77 | 30,39 | -13,12 |
| 5 Ans (%) | 78,01 | 46,05 | -31,96 | 40,00 | -38,01 |
| Depuis début (%) | 121,49 | 74,58 | -46,91 | 64,45 | -57,04 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -12,81 | -0,24 | 12,57 | -0,73 | 12,08 |
| 2021 | 28,16 | 27,72 | -0,44 | 26,65 | -1,51 |
| 2020 | 17,75 | 0,41 | -17,34 | -0,44 | -18,19 |
| 2019 | 30,70 | 21,57 | -9,13 | 20,55 | -10,15 |
| 2018 | -4,94 | -13,25 | -8,31 | -13,98 | -9,04 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| CUMMINS INC | 3.53 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 3.51 |
| AVNET INC | 3.46 |
| LEAR CORP | 3.40 |
| POLARIS INC | 3.40 |
| NCR CORPORATION | 3.25 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 3.21 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 3.18 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3.17 |
| WELLS FARGO & CO | 3.14 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 Premières Participations | Poids (%) |
| --- | --- |
| CUMMINS INC | 3,53 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | 3,51 |
| AVNET INC | 3,46 |
| LEAR CORP | 3,40 |
| POLARIS INC | 3,40 |
| NCR CORPORATION | 3,25 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 3,21 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 3,18 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,17 |
| WELLS FARGO & CO | 3,14 |
% 4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
CUMMINS INC
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES
AVNET INC
LEAR CORP
POLARIS INC
NCR CORPORATION
LAS VEGAS SANDS CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
WELLS FARGO &
CO
0.0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
% 4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
CUMMINS INC
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES
AVNET INC
LEAR CORP
POLARIS INC
NCR CORPORATION
LAS VEGAS SANDS CORP
AFFILIATED MANAGERS GROUP
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
WELLS FARGO &
CO
0.0
| Maturity Allocation | Fund (%) | Benchmark (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 - 1 Year | 0.05 | - |
| 1 - 3 Years | 20.10 | 20.00 |
| 3 - 5 Years | 14.55 | 14.51 |
| 5 - 7 Years | 13.69 | 13.55 |
| 7 - 10 Years | 19.23 | 19.72 |
| 10 - 20 Years | 25.50 | 25.33 |
| > 20 Years | 6.89 | 6.88 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Répartition maturité | Fonds (%) | Indice (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 - 1 An | 0,05 | - |
| 1 - 3 Ans | 20,10 | 20,00 |
| 3 - 5 Ans | 14,55 | 14,51 |
| 5 - 7 Ans | 13,69 | 13,55 |
| 7 - 10 Ans | 19,23 | 19,72 |
| 10 - 20 Ans | 25,50 | 25,33 |
| > 20 Ans | 6,89 | 6,88 |
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | 16.53 | 11.04 | -5.49 | 10.54 | -5.99 |
| 3 Year (%) | 16.56 | 7.88 | -8.68 | 7.41 | -9.15 |
| 5 Year (%) | 13.25 | 8.16 | -5.09 | 7.69 | -5.56 |
| Since Inception (%) | 10.40 | 9.64 | -0.76 | 9.13 | -1.27 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | -5.29 | -3.30 | 2.00 | -3.33 | 1.96 |
| 3 Month (%) | -3.41 | 0.94 | 4.34 | 0.82 | 4.23 |
| 1 Year (%) | 16.53 | 11.04 | -5.49 | 10.54 | -5.99 |
| 3 Year (%) | 58.39 | 25.57 | -32.82 | 23.94 | -34.46 |
| 5 Year (%) | 86.26 | 48.04 | -38.23 | 44.81 | -41.45 |
| Since Inception (%) | 223.18 | 197.73 | -25.46 | 181.81 | -41.37 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -5.29 | -3.30 | 2.00 | -3.33 | 1.96 |
| 2021 | 21.82 | 13.24 | -8.58 | 12.73 | -9.08 |
| 2020 | 15.90 | -0.50 | -16.40 | -0.95 | -16.85 |
| 2019 | 27.67 | 20.96 | -6.71 | 20.46 | -7.21 |
| 2018 | -8.71 | -2.83 | 5.89 | -3.26 | 5.45 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | 16,53 | 11,04 | -5,49 | 10,54 | -5,99 |
| 3 Ans (%) | 16,56 | 7,88 | -8,68 | 7,41 | -9,15 |
| 5 Ans (%) | 13,25 | 8,16 | -5,09 | 7,69 | -5,56 |
| Depuis début (%) | 10,40 | 9,64 | -0,76 | 9,13 | -1,27 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | -5,29 | -3,30 | 2,00 | -3,33 | 1,96 |
| 3 Mois (%) | -3,41 | 0,94 | 4,34 | 0,82 | 4,23 |
| 1 An (%) | 16,53 | 11,04 | -5,49 | 10,54 | -5,99 |
| 3 Ans (%) | 58,39 | 25,57 | -32,82 | 23,94 | -34,46 |
| 5 Ans (%) | 86,26 | 48,04 | -38,23 | 44,81 | -41,45 |
| Depuis début (%) | 223,18 | 197,73 | -25,46 | 181,81 | -41,37 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -5,29 | -3,30 | 2,00 | -3,33 | 1,96 |
| 2021 | 21,82 | 13,24 | -8,58 | 12,73 | -9,08 |
| 2020 | 15,90 | -0,50 | -16,40 | -0,95 | -16,85 |
| 2019 | 27,67 | 20,96 | -6,71 | 20,46 | -7,21 |
| 2018 | -8,71 | -2,83 | 5,89 | -3,26 | 5,45 |
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | 15.43 | 14.35 | -1.08 | 13.18 | -2.25 |
| 3 Year (%) | 8.98 | 6.92 | -2.06 | 5.82 | -3.16 |
| 5 Year (%) | 6.60 | 6.65 | 0.04 | 5.56 | -1.05 |
| Since Inception (%) | 4.56 | 5.01 | 0.45 | 4.18 | -0.38 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | -3.01 | -2.49 | 0.53 | -2.74 | 0.28 |
| 3 Month (%) | -0.94 | -4.53 | -3.59 | -4.75 | -3.82 |
| 1 Year (%) | 15.43 | 14.35 | -1.08 | 13.18 | -2.25 |
| 3 Year (%) | 29.44 | 22.22 | -7.22 | 18.49 | -10.95 |
| 5 Year (%) | 37.65 | 37.94 | 0.29 | 31.03 | -6.62 |
| Since Inception (%) | 36.66 | 40.87 | 4.21 | 33.23 | -3.43 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -6.11 | -8.30 | -2.18 | -8.45 | -2.33 |
| 2021 | 25.13 | 21.52 | -3.61 | 20.27 | -4.85 |
| 2020 | -3.32 | -4.39 | -1.07 | -5.37 | -2.05 |
| 2019 | 26.05 | 23.92 | -2.13 | 22.64 | -3.41 |
| 2018 | -10.57 | -6.89 | 3.68 | -7.85 | 2.72 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | 15,43 | 14,35 | -1,08 | 13,18 | -2,25 |
| 3 Ans (%) | 8,98 | 6,92 | -2,06 | 5,82 | -3,16 |
| 5 Ans (%) | 6,60 | 6,65 | 0,04 | 5,56 | -1,05 |
| Depuis début (%) | 4,56 | 5,01 | 0,45 | 4,18 | -0,38 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | -3,01 | -2,49 | 0,53 | -2,74 | 0,28 |
| 3 Mois (%) | -0,94 | -4,53 | -3,59 | -4,75 | -3,82 |
| 1 An (%) | 15,43 | 14,35 | -1,08 | 13,18 | -2,25 |
| 3 Ans (%) | 29,44 | 22,22 | -7,22 | 18,49 | -10,95 |
| 5 Ans (%) | 37,65 | 37,94 | 0,29 | 31,03 | -6,62 |
| Depuis début (%) | 36,66 | 40,87 | 4,21 | 33,23 | -3,43 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2022 (year to date) | -6,11 | -8,30 | -2,18 | -8,45 | -2,33 |
| 2021 | 25,13 | 21,52 | -3,61 | 20,27 | -4,85 |
| 2020 | -3,32 | -4,39 | -1,07 | -5,37 | -2,05 |
| 2019 | 26,05 | 23,92 | -2,13 | 22,64 | -3,41 |
| 2018 | -10,57 | -6,89 | 3,68 | -7,85 | 2,72 |
| Annualised | Benchmark | Fund Gross | Difference | Fund Net | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Year (%) | 9.07 | 9.05 | -0.02 | 8.77 | -0.30 |
| 3 Year (%) | 10.32 | 10.40 | 0.08 | 10.10 | -0.22 |
| 5 Year (%) | 8.87 | 9.01 | 0.15 | 8.71 | -0.16 |
| Since Inception (%) | 11.35 | 11.47 | 0.13 | 11.14 | -0.21 |
| Cumulative |  |  |  |  |  |
| 1 Month (%) | 3.20 | 3.19 | -0.01 | 3.17 | -0.03 |
| 3 Month (%) | 10.31 | 10.27 | -0.04 | 10.20 | -0.11 |
| 1 Year (%) | 9.07 | 9.05 | -0.02 | 8.77 | -0.30 |
| 3 Year (%) | 34.22 | 34.53 | 0.31 | 33.43 | -0.79 |
| 5 Year (%) | 52.91 | 53.94 | 1.04 | 51.81 | -1.10 |
| Since Inception (%) | 350.21 | 357.46 | 7.25 | 338.63 | -11.58 |
| Calendar |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 19.12 | 19.16 | 0.04 | 18.97 | -0.15 |
| 2022 | -22.58 | -22.57 | 0.01 | -22.77 | -0.20 |
| 2021 | 25.60 | 25.76 | 0.16 | 25.41 | -0.19 |
| 2020 | 18.00 | 18.24 | 0.24 | 17.92 | -0.07 |
| 2019 | 26.93 | 27.20 | 0.27 | 26.82 | -0.11 |

Translation (ENFR, 2023-06-30):
| Annualisé | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 An (%) | 9,07 | 9,05 | -0,02 | 8,77 | -0,30 |
| 3 Ans (%) | 10,32 | 10,40 | 0,08 | 10,10 | -0,22 |
| 5 Ans (%) | 8,87 | 9,01 | 0,15 | 8,71 | -0,16 |
| Depuis début (%) | 11,35 | 11,47 | 0,13 | 11,14 | -0,21 |
| Cumulé |  |  |  |  |  |
| 1 Mois (%) | 3,20 | 3,19 | -0,01 | 3,17 | -0,03 |
| 3 Mois (%) | 10,31 | 10,27 | -0,04 | 10,20 | -0,11 |
| 1 An (%) | 9,07 | 9,05 | -0,02 | 8,77 | -0,30 |
| 3 Ans (%) | 34,22 | 34,53 | 0,31 | 33,43 | -0,79 |
| 5 Ans (%) | 52,91 | 53,94 | 1,04 | 51,81 | -1,10 |
| Depuis début (%) | 350,21 | 357,46 | 7,25 | 338,63 | -11,58 |
| Calendrier |  |  |  |  |  |
| 2023 (year to date) | 19,12 | 19,16 | 0,04 | 18,97 | -0,15 |
| 2022 | -22,58 | -22,57 | 0,01 | -22,77 | -0,20 |
| 2021 | 25,60 | 25,76 | 0,16 | 25,41 | -0,19 |
| 2020 | 18,00 | 18,24 | 0,24 | 17,92 | -0,07 |
| 2019 | 26,93 | 27,20 | 0,27 | 26,82 | -0,11 |
| Country Allocation | Fund (%) | Benchmark (%) |  | Sector Allocation | Fund	Benchmark (%)		(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 44.65 | 44.68 |  | Treasury | 99.95 | 100.00 |
| Italy | 29.62 | 29.64 |  | Cash | 0.05 | - |
| Germany | 13.67 | 13.69 |  | Total | 100.00 | 100.00 |
| Spain | 12.01 | 11.99 |  |  |
| European Union | 0.05 | - |  |  |
| Total | 100.00 | 100.00 |  |  |

Translation (ENFR, 2020-09-30):
| Répartition par pays | Fonds (%) | Indice (%) |  | Répartition sectorielle | Fonds (%) | Indice (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| France | 44,65 | 44,68 |  | Dette Souveraine | 99,95 | 100,00 |
| Italie | 29,62 | 29,64 |  | Monétaire | 0,05 | - |
| Allemagne | 13,67 | 13,69 |  | Total | 100,00 | 100,00 |
| Espagne | 12,01 | 11,99 |  |  |
| Union européenne | 0,05 | - |  |  |
| Total | 100,00 | 100,00 |  |  |