# Performance History
Sub-Fund
Base	30.06.19	30.06.18	31.03.17A	31.03.16A
Currency	%	%	%	%
| Canadian Dollar Fund-A Accumulation Shares | CAD | 1.17 | 0.65 | 0.15 | 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark: Bank Of Canada Overnight Lending Rate Index | CAD | 1.68 | 1.19 | 0.50 | 0.57 |
| Euro Fund-A Accumulation Shares | EUR | (0.42) | (0.54) | (0.33) | (0.09) |
| Benchmark: 7 Day EUR LIBID | EUR | (0.57) | (0.68) | (0.52) | (0.32) |
| Seabury Euro Liquidity 1 Fund - Y Income SharesB, C | EUR | (0.32) | - | - | - |
| Benchmark: EONIA +3 | EUR | (0.17) | - | - | - |
| Seabury Sterling Liquidity 1 Fund - Z Income SharesB, C | GBP | 0.63 | - | - | - |
| Benchmark: SONIA +13 | GBP | 0.43 | - | - | - |
| Seabury Sterling Liquidity 2 Fund - Y Income SharesB, C | GBP | 0.58 | - | - | - |
| Benchmark: SONIA +13 | GBP | 0.43 | - | - | - |
| Short Duration Sterling Fund-J Accumulation SharesD, E | GBP | 0.81 | 0.55 | 0.61 | - |
| Benchmark: 1 Month GBP LIBID | GBP | 0.61 | 0.33 | 0.11 | - |
| Sterling Fund-A Accumulation Shares | GBP | 0.59 | 0.23 | 0.12 | 0.11 |
| Benchmark: 7 Day GBP LIBID | GBP | 0.56 | 0.31 | 0.20 | 0.36 |
| US Dollar Fund - A Accumulation Shares | USD | 2.39 | 1.75 | 0.67 | 0.15 |
| Benchmark: 7 Day USD LIBID | USD | 2.18 | 1.57 | 0.41 | 0.10 |

A 
The financial year end has changed from 31 March to 30 June, as resolved at the EGM on 12 September 2017.
B 
First Net Asset Value calculated on 8 October 2018.
C 
Performance is calculated before dividend (total return).
D 
First Net Asset Value calculated on 18 July 2016.
E 
Name changed on 21 January 2019 (formerly named Ultra Short Duration Sterling Fund).
Performance basis is detailed within the Manager's Review.
For the current year end, performance is calculated from 1 July 2018 to 30 June 2019.
Past performance is no indication of current or future performance. These performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares. Performance is calculated at 30 June each year unless otherwise stated.

Translation (ENFR, 2019-06-30):
# Performance historique
| Compartiment | Devise de référence | 30/06/2019 % | 30/06/2018 % | 31/03/2017A % | 31/03/2016A % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canadian Dollar Fund - Actions de capitalisation A | CAD | 1,17 | 0,65 | 0,15 | 0,14 |
| Indice de référence : Bank Of Canada Overnight Lending Rate Index | CAD | 1,68 | 1,19 | 0,50 | 0,57 |
| Euro Fund - Actions de capitalisation A | EUR | (0,42) | (0,54) | (0,33) | (0,09) |
| Indice de référence : 7 Day EUR LIBID | EUR | (0,57) | (0,68) | (0,52) | (0,32) |
| Seabury Euro Liquidity 1 Fund - Actions de distribution YB, C | EUR | (0,32) | - | - | - |
| Indice de référence : EONIA +3 | EUR | (0,17) | - | - | - |
| Seabury Sterling Liquidity 1 Fund - Actions de distribution ZB, C | GBP | 0,63 | - | - | - |
| Indice de référence : SONIA +13 | GBP | 0,43 | - | - | - |
| Seabury Sterling Liquidity 2 Fund - Actions de distribution YB, C | GBP | 0,58 | - | - | - |
| Indice de référence : SONIA +13 | GBP | 0,43 | - | - | - |
| Short Duration Sterling Fund - Actions de capitalisation JD, E | GBP | 0,81 | 0,55 | 0,61 | - |
| Indice de référence : 1 Month GBP LIBID | GBP | 0,61 | 0,33 | 0,11 | - |
| Sterling Fund - Actions de capitalisation A | GBP | 0,59 | 0,23 | 0,12 | 0,11 |
| Indice de référence : 7 Day GBP LIBID | GBP | 0,56 | 0,31 | 0,20 | 0,36 |
| US Dollar Fund - Actions de capitalisation A | USD | 2,39 | 1,75 | 0,67 | 0,15 |
| Indice de référence : 7 Day USD LIBID | USD | 2,18 | 1,57 | 0,41 | 0,10 |

A La date de clôture de l’exercice est passée du 31 mars au 30 juin, conformément à la résolution adoptée lors de l’AGE le 12 septembre 2017.
B Première Valeur Nette d’Inventaire calculée le 8 octobre 2018.
C La performance est calculée avant dividendes (rendement total).
D Première Valeur Nette d’Inventaire calculée le 18 juillet 2016.
E Changement de dénomination intervenu le 21 janvier 2019 (anciennement nommé Ultra Short Duration Sterling Fund). Les critères de performance sont décrits dans l’Analyse du Gestionnaire.
Pour la fin de l'exercice en cours, la performance est calculée du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
La performance historique n'est en aucun cas un indicateur de performance actuelle ou future. Ces données de performance s’entendent hors commissions et frais appliqués à l'émission et au rachat d’actions. La performance est calculée au 30 juin de chaque année sauf précision contraire.