OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars

#### To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Samy Muaddi is + rated by Citywire.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class Ax	23 Aug 2017
130
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$260.3 million
120
Cumulative Performance (%)

##### 110
Percent in Cash	0.5%
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging
Markets Corporate Bond
Class Ax - Bloomberg Code	TREMAXU LX

##### 100
90
Aug-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Emerging Markets Corporate Bond Fund - Class Ax
J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months	Year-to-Date	1 Year	3 Years	Since Inception
| Class Ax | 23 Aug 2017 | -0.20% | 0.87% | 0.29% | 6.97% | 6.18% | 4.63% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified	0.22%	1.71%	1.50%	6.44%	7.07%	5.35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD

#### Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
Citywire a décerné la notation + à Samy Muaddi.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement - Classe Ax	23 aoû 2017
130
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$260,3 million
120
Performance cumulative (%)

##### 110
Pourcentage en liquidités	0,5%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond
Classe Ax - Code Bloomberg	TREMAXU LX

##### 100
90
août-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Emerging Markets Corporate Bond Fund - Classe Ax Indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe Ax | 23 aoû 2017 | -0,20% | 0,87% | 0,29% | 6,97% | 6,18% | 4,63% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified	0,22%	1,71%	1,50%	6,44%	7,07%	5,35%
# TOP 10 ISSUERS
| TBG Global | TMT | 1.5 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| TBG Global | TMT | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
# INDUSTRY DIVERSIFICATION
Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Shimao Group Holdings | Real Estate | 1.4 |
| --- | --- | --- |

BBVA Bancomer SA - Texas	Financial	1.4
| Banco De Bogota | Financial | 1.3 |
| --- | --- | --- |

Bangkok Bank PCL - Hong Kong	Financial	1.3
| LCPR Senior Secured Financing DAC | TMT | 1.3 |
| --- | --- | --- |

MAF Global Securities	Real Estate	1.3
| Globo Comunicacao E Participacoes | TMT | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Aes Andes	Utilities	1.2
Financial	18.6
Utilities	11.8
TMT	15.1
Consumer	11.5
Industrial	11.6
Oil & Gas	9.2
Real Estate	9.4
-12.1
-4.6
5.6
0.6
4.0
1.1
3.9
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
Utilities	1.1
Metals & Mining	4.4
Pulp & Paper	1.0
Transport	3.7
Infrastructure	2.3
-1.4
2.7
0.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Shimao Group Holdings | Immobilier | 1,4 |
| --- | --- | --- |

BBVA Bancomer SA - Texas	Finance	1,4
| Banco De Bogota | Finance | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Bangkok Bank PCL - Hong Kong	Finance	1,3
| LCPR Senior Secured Financing DAC | TMT | 1,3 |
| --- | --- | --- |

MAF Global Securities	Immobilier	1,3
| Globo Comunicacao E Participacoes | TMT | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Aes Andes	Services aux collectivités	1,2
Finance	18,6
Services aux collectivités	11,8
TMT	15,1
Consommation	11,5
Entreprises industrielles	11,6
Pétrole et gaz	9,2
Immobilier	9,4
-12,1
-4,6
5,6
0,6
4,0
1,1
3,9
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
Services aux collectivités	1,1
Métal. et mines	4,4
Transports	3,7
Infrastructures	2,3
-1,4
2,7
0,9
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION (TOP 15)
Country	% of Fund  Fund vs. Comparator Benchmark
Government	0.8
Diversified	0.2
-0.3
-1.8
0.8
Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting on this product.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de
Pulpe & papier	1,0
Emprunts d'État	0,8
Diversifié	0,2
-0,3
-1,8
0,8
comparaison
Source : T. Rowe Price. T. Rowe Price utilise un dispositif de reporting spécifique pour les secteurs et aux industries de ce produit.
#### To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of corporate bonds from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Samy Muaddi is + rated by Citywire.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class Ax	23 Aug 2017
130
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$260.3 million
120
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#### Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
Citywire a décerné la notation + à Samy Muaddi.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement - Classe Ax	23 aoû 2017
130
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$260,3 million
120
Performance cumulative (%)
Aes Andes	Utilities	1.2
Financial	18.6
Utilities	11.8
TMT	15.1
Consumer	11.5
Industrial	11.6
Oil & Gas	9.2
Real Estate	9.4
-12.1
-4.6
5.6
0.6
4.0
1.1
3.9
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
Utilities	1.1
Metals & Mining	4.4
Pulp & Paper	1.0
Transport	3.7
Infrastructure	2.3
-1.4
2.7
0.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Aes Andes	Services aux collectivités	1,2
Finance	18,6
Services aux collectivités	11,8
TMT	15,1
Consommation	11,5
Entreprises industrielles	11,6
Pétrole et gaz	9,2
Immobilier	9,4
-12,1
-4,6
5,6
0,6
4,0
1,1
3,9
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV
Services aux collectivités	1,1
Métal. et mines	4,4
Transports	3,7
Infrastructures	2,3
-1,4
2,7
0,9
# TOP 10 ISSUERS
| Al Rajhi Bank | Saudi Arabia/Banks | 9.7 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Al Rajhi Bank | Arabie saoudite/Banques | 9,7 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
National Commercial Bank	Saudi Arabia/Banks	6.7
| FirstRand | South Africa/Diversified Financial Services | 5.0 |
| --- | --- | --- |

Communication Services	6.7
Consumer Staples	7.3
Consumer Discretionary	15.5
-2.4
2.0
8.3
Prosus	Netherlands/Internet & Direct
| Qatar National Bank | Qatar/Banks | 4.0 |
| --- | --- | --- |

Marketing Retail
4.6
Energy	0.0
-3.8
0.2
Financials	45.4
| Shoprite Holdings | South Africa/Food & Staples Retailing | 3.1 |
| --- | --- | --- |

United Electronics	Saudi Arabia/Specialty Retail	3.4
Health Care	7.2
Industrials & Business Services	3.9
0.4
5.0
Mouwasat Medical Services
Saudi Arabia/Health Care Providers	3.1
| Naspers | South Africa/Internet & Direct Marketing Retail | 3.1 |
| --- | --- | --- |

& Services
Information Technology	2.9
Materials	6.0
Real Estate	2.4
-12.5
-1.5
2.7
Saudi British Bank	Saudi Arabia/Banks	3.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| FirstRand | Afrique du Sud/Services financiers diversifiés | 5,0 |
| --- | --- | --- |

National Commercial Bank	Arabie saoudite/Banques	6,7
Services de communication	6,7
Consommation de base	7,3
Consommation non-cyclique	15,5
-2,4
2,0
8,3
Prosus	Pays-Bas/Ventes en ligne et
| Qatar National Bank | Qatar/Banques | 4,0 |
| --- | --- | --- |

marketing direct
| Shoprite Holdings | Afrique du Sud/Commerce & alimentaire et de produits de première nécessité | 3,1 |
| --- | --- | --- |

United Electronics	Arabie saoudite/Commerce spécialisé
4,6
3,4
Énergie	0,0
Finance	45,4
Santé	7,2
Services indust. et commerciaux	3,9
-3,8
0,2
0,4
5,0
| Naspers | Afrique du Sud/Ventes en ligne et marketing direct | 3,1 |
| --- | --- | --- |

Mouwasat Medical Services	Arabie saoudite/Prestataires et & services médicaux
3,1
Technologie de l'information	2,9
Services aux collectivités	0,0
Matériaux	6,0
Immobilier	2,4
-12,5
-1,5
-1,1
2,7
Saudi British Bank	Arabie saoudite/Banques	3,1
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
5.2
Communication Services
-1.0
| Visa | United States/IT Services | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Texas Instruments	United States/Semiconductors & Semiconductor Equipment
3.8
Consumer Discretionary	6.9
-9.8
1.9
Consumer Staples	7.6
Microsoft	United States/Software	3.0
| UnitedHealth Group | United States/Health Care Providers & Services | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Energy	0.7
Industrials & Business Services	11.2
Financials	18.6
Health Care	12.9
-1.1
-4.7
4.0
| AbbVie | United States/Biotechnology | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Starbucks	United States/Hotels Restaurants & Leisure
2.3
Information Technology	26.7
2.7
12.2
| Danaher | United States/Health Care Equipment & Supplies | 2.2 |
| --- | --- | --- |

Comcast	United States/Media	2.2
Coca-Cola	United States/Beverages	2.1
Real Estate	2.3
-2.7
-4.2
1.3
Utilities	2.6
Materials	4.0
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Texas Instruments	États-Unis/Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs
3,8
| Visa | États-Unis/Services informatiques | 3,2 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	États-Unis/Logiciels	3,0
| UnitedHealth Group | États-Unis/Prestataires et & services médicaux | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Starbucks	États-Unis/Hôtels, Restaurants & Loisirs
2,3
| AbbVie | États-Unis/Biotechnologie | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Comcast	États-Unis/Médias	2,2
| Danaher | États-Unis/Équipement & consommables sanitaires | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Coca-Cola	États-Unis/Boissons	2,1
# TOP 10 ISSUERS
| Charter Communications | Cable Operators | 3.0 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
##### Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Charter Communications | Câblo-opérateurs | 3,0 |
| --- | --- | --- |

Bausch Health	Santé	2,3
# INDUSTRY DIVERSIFICATION (TOP 15)
Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Occidental Petroleum | Energy | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Bausch Health	Healthcare	2.3
| Altice USA | Cable Operators | 1.7 |
| --- | --- | --- |

Netflix	Cable Operators	2.0
| Targa Resources | Energy | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Navient	Financial	1.4
| iHeartMedia | Broadcasting | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermarkets	1.4
Sprint Capital	Wireless Communications	1.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
##### Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Occidental Petroleum | Énergie | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Netflix	Câblo-opérateurs	2,0
| Altice USA | Câblo-opérateurs | 1,7 |
| --- | --- | --- |

Navient	Finance	1,4
| Targa Resources | Énergie | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Albertsons	Supermarchés	1,4
| iHeartMedia | Ditfusion | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Sprint Capital	Communications sans fil	1,2
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
31 Dec 2004
Inception Date - Class Ax	23 Aug 2017
120
Base Currency of Fund
USD
Cumulative Performance (%)
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Distributing
223
Number of Issues
Total Fund Assets	US$257.0 million
100
Percent in Cash	1.8%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
1.42%
Maximum Initial Charge	5.00%
Minimum Investment
US$1000
Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
Class Ax - ISIN Code
LU1670770301
Class Ax - Bloomberg Code	TRPEAXU LX
80
Aug-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Emerging Markets Bond Fund - Class Ax
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ax | 23 Aug 2017 | 0.15% | 1.79% | 0.16% | 6.72% | 3.49% | 2.12% |
| J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global |  | 0.42% | 2.23% | -0.25% | 4.11% | 5.96% | 4.30% |

Diversified

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
31 déc 2004
Date de lancement - Classe Ax	23 aoû 2017
120
Devise de base du fonds
USD
Performance cumulative (%)
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Distribution
223
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$257,0 million
100
Pourcentage en liquidités	1,8%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
1,42%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
US$1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
Classe Ax - Code ISIN
LU1670770301
Classe Ax - Code Bloomberg	TRPEAXU LX
80
août-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Emerging Markets Bond Fund - Classe Ax
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe Ax | 23 aoû 2017 | 0,15% | 1,79% | 0,16% | 6,72% | 3,49% | 2,12% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
4.4
Communication Services
0.6
| Sanofi | France/Pharmaceuticals | 3.0 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Switzerland/Pharmaceuticals	4.1
| Airbus | France/Aerospace & Defense | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Siemens	Germany/Industrial Conglomerates	2.9
Spain/Diversified
Consumer Discretionary	16.7
Financials	15.9
Consumer Staples	5.4
Energy	0.0
-4.8
-2.7
0.6
4.0
Cellnex Telecom
Telecommunication Services	2.6
Health Care	13.8
Industrials & Business Services	20.5
-1.0
Materials	8.9
3.9
Utilities	3.4
| Zalando | Germany/Internet & Direct Marketing Retail | 2.5 |
| --- | --- | --- |

| Jeronimo Martins | Portugal/Food & Staples Retailing | 2.1 |
| --- | --- | --- |

Amadeus IT	Spain/IT Services	2.3
Information Technology	8.5
-2.2
2.0
Lonza Group	Switzerland/Life Sciences Tools & Services
2.1
Real Estate	1.9
-1.1
0.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Sanofi | France/Produits pharmaceutiques | 3,0 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Suisse/Produits pharmaceutiques	4,1
Services de communication	4,4
Consommation de base	5,4
Consommation non-cyclique	16,7
-4,8
0,6
4,0
Siemens	Allemagne/Conglomérats
| Airbus | France/Aéronautique & Défense | 2,9 |
| --- | --- | --- |

industriels
| Zalando | Allemagne/Ventes en ligne et marketing direct | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Espagne/Services de télécommunication diversifiés
2,9
2,6
Énergie	0,0
Services indust. et commerciaux	20,5
Finance	15,9
Santé	13,8
Technologie de l'information	8,5
-2,7
-1,0
-2,2
0,6
3,9
| Jeronimo Martins | Portugal/Commerce & alimentaire et de produits de première nécessité | 2,1 |
| --- | --- | --- |

Amadeus IT	Espagne/Services informatiques	2,3
Matériaux	8,9
Immobilier	1,9
Services aux collectivités	3,4
-1,1
0,1
2,0
Lonza Group	Suisse/Outils et & services sciences de la vie
# BOND ALLOCATION (TOP 15)
Country	% of Fund	Fund vs. Indicative Benchmark
| Indonesia | 11.3 |  |  | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| South Africa | 9.3 |  |  | 1.3 |
| China | 9.1 | -0.9 |  |
| Brazil | 8.4 |  | 0.1 |
| Russia | 8.3 |  | 0.9 |
| Malaysia | 7.7 |  | 0.1 |
| Mexico | 7.1 | -2.0 |  |
| Thailand | 6.1 | -2.4 |  |
| Colombia | 4.6 |  | 0.1 |
| United States | 3.9 |  |
|  | 3.9 |
| Egypt | 3.3 |  |  | 3.3 |
| Romania | 3.2 |  | 0.0 |
| Hungary | 2.8 | -1.2 |  |
| Peru | 2.1 |  | 0.1 |
| Czech Republic | 2.1 | -2.2 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# ALLOCATIONS OBLIGATAIRES (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds	Fonds vs. Référence indicative
| Indonésie | 11,3 |  |  | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du Sud | 9,3 |  |  | 1,3 |
| Chine | 9,1 | -0,9 |  |
| Brésil | 8,4 |  | 0,1 |
| Russie | 8,3 |  | 0,9 |
| Malaisie | 7,7 |  | 0,1 |
| Mexique | 7,1 | -2,0 |  |
| Thaïlande | 6,1 | -2,4 |  |
| Colombie | 4,6 |  | 0,1 |
| États-Unis | 3,9 |  |
|  | 3,9 |
| Égypte | 3,3 |  |  | 3,3 |
| Roumanie | 3,2 |  | 0,0 |
| Hongrie | 2,8 | -1,2 |  |
| Pérou | 2,1 |  | 0,1 |
| République tchèque | 2,1 | -2,2 |  |
## Figures shown in Euros
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers, with a focus on bonds that are denominated in the local currency. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
9 Aug 2007
Inception Date - Class A (EUR)	2 Aug 2017
120
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Accumulating
107
Number of Issues
Total Fund Assets	US$158.1 million

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en EUR
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents, en mettant l'accent sur les obligations libellées dans la devise locale. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
9 aoû 2007
Date de lancement - Classe A (EUR)	2 aoû 2017
120
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	EUR
Catégories d’actions
Capitalisation
107
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$158,1 million
## Figures shown in Euros
To generate income while otfering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. The fund invests mainly in a portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
10 Jun 2015
Inception Date - Class An (EUR)	10 Jun 2015
110
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Accumulating
117
Number of Issues
Total Fund Assets	US$1,849.3 million

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en EUR
Générer du revenu tout en otfrant une protection contre la hausse des taux d'intérêt et une faible corrélation avec les marchés boursiers. Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations de tous types provenant d'émetteurs du monde entier, y compris des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
10 juin 2015
Date de lancement - Classe An (EUR)	10 juin 2015
110
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	EUR
Catégories d’actions
Capitalisation
117
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$1.849,3 million
#### 100
1.17%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	5.8%	
90
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Flexible
Bond - EUR Hedged
Class An (EUR) - ISIN Code
LU1245572752
Class An (EUR) - Bloomberg Code	TRGUAHE LX
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### 100
1,17%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	5,8%	
90
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Flexible
Bond - EUR Hedged
Classe An (EUR) - Code ISIN
LU1245572752
Classe An (EUR) - Code Bloomberg	TRGUAHE LX
Performance cumulative (%)
# HISTORICAL PERFORMANCE
Class Ah (EUR) - Bloomberg Code	TRGTAHE LX
260
Cumulative Performance (%)
240
220
200
180
160
140
120
100
Apr-17	Mar-18	Mar-19	Mar-20	Jul-21
Global Technology Equity Fund - Class Ah (EUR)
MSCI AC World Information Technology Net Index Hedged to EUR
Base value = 100
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Ah (EUR) | 28 Apr 2017 | -0.27% | 6.85% | 13.67% | 43.49% | 26.83% | 24.53% |
| MSCI AC World Information Technology Net Index |  | 2.78% | 8.27% | 15.98% | 38.00% | 25.91% | 24.88% |

PERFORMANCE	
Annualised
Hedged to EUR

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PERFORMANCE HISTORIQUE
Classe Ah (EUR) - Code Bloomberg	TRGTAHE LX
260
Performance cumulative (%)
240
220
200
180
160
140
120
100
avr.-17	mars-18	mars-19	mars-20	juil.-21
Global Technology Equity Fund - Classe Ah (EUR)
Indice MSCI AC World Information Technology Net couvert en EUR
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe Ah (EUR) | 28 avr 2017 | -0,27% | 6,85% | 13,67% | 43,49% | 26,83% | 24,53% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI AC World Information Technology Net couvert en EUR