OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other Currency Shares (Acc.) (Snap) (SEK) (4) | 97.31 | 1.69 | 2.38 | (1.24) | 4.71 | 8.66 | 11.34 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 96.43 | 1.19 | 3.14 | (3.94) | (0.70) | 9.46 | 11.32 |
| Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity (3) |  | 0.55 | 1.40 | (8.34) | (5.34) | 8.37 | 8.97 |
| Quartile Position in Sector (3) |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part dans d'autres devises (Acc) (Snap) (SEK) (4) | 97.31 | 1.69 | 2.38 | (1.24) | 4.71 | 8.66 | 11.34 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 96.43 | 1.19 | 3.14 | (3.94) | (0.70) | 9.46 | 11.32 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | 0.55 | 1.40 | (8.34) | (5.34) | 8.37 | 8.97 |
| Position (quartile) (3) |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
##  Fund Characteristics	
36.3% High Quality Fixed Income
46.9% Global Equity
3.5% Emerging Market Equity
7.1% Alternative Strategies
0.3% High Yield
50.0% High Quality Fixed Income
50.0% Global Equity
Currency - Class R Shares (GBP-Partially Hedged)
GBP
0.8% Small Cap Equity
3.1% Treasury Futures 2y (Tilt)
0.3% US Large Cap Equity Options (Tilt) 0.2% European Banks Equity (Tilt) 0.1% European Oil & Gas Options (Tilt)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
36.3% Obligations de qualité
46.9% actions internationales
3.5% Actions des marchés émergents
7.1% Stratégies alternatives
0.3% Haut rendement
50.0% Obligations de qualité
50.0% actions internationales
Devise - Part R (Partiellement couverte en GBP)
GBP
0.8% Small Cap Equity
3.1% Contrats à terme sur bons du Trésor à 2 ans (Tilt)
0.3% US Large Cap Equity Options (Tilt)
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Certificate of Deposit	20.7
Time Deposit	25.6
Asset Backed Commercial Paper	11.2
Weighted Average Maturity (days)	26
A-1+
Commercial Paper-Financial	16.2
Weighted Average Life (days)	56

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Certificats de dépôt	20.7
Dépôt à terme	25.6
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	11.2
Durée moyenne pondérée (en jours)	56
Echéance moyenne pondérée (en jours)	26
A-1+
Billets de trésorerie-Financier	16.2
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least two thirds of its net assets in shares or similar instruments relating to infrastructure companies anywhere in the world.
69.9% North America
16.5% Europe Ex-U.K.
5.4% United Kingdom
4.6% Pacific
2.1% Asia Ex-Japan
0.0% Japan
0.0% Latin America
1.5% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant au moins les deux tiers de son actif net dans des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés d’infrastructure du monde entier.
69.9% Amérique du Nord 16.5% Europe hors R.-U. 5.4% Royaume-Uni
4.6% Pacifique
2.1% Asie hors Japon
0.0% Japon
0.0% Amérique latine
1.5% Trésorerie et quasi-trésorerie
#  Performance (%)
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fund (SEK) | - | - | -2.3 | -1.8 | 0.1 | -5.0 | 0.0 | 5.4 | 1.4 | -8.7 |
| Index | - | - | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
|  Performance Summary (%)	 |

Initial Sales Charge: up to (%)	5.50
Ongoing Charges (%)
(2)	
1.37
Performance Fee Rate (%)	N/A
Distribution Fee (%)	0.00
Management Fee (%)	1.20

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
31-Aug-12 -
31-Aug-13
31-Aug-13 -
31-Aug-14
31-Aug-14 -
31-Aug-15
31-Aug-15 -
31-Aug-16
31-Aug-16 -
31-Aug-17
31-Aug-17 -
31-Aug-18
31-Aug-18 -
31-Aug-19
31-Aug-19 -
31-Aug-20
31-Aug-20 -
31-Aug-21
31-Aug-21 -
31-Aug-22
Fonds (SEK)	-	-	-2.3	-1.8	0.1	-5.0	0.0	5.4	1.4	-8.7
| Nb de titres détenus | 385 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 41 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.31 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.31 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.96 |
| R2 (3 ans) | 0.00 |
| Beta (3 ans) | -1.28 |
| Swing Pricing (%) |  |

Indice	-	-	0.0	-0.4	-0.5	-0.4	-0.2	0.1	0.0	0.3
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index (Net Total Return,
Unhedged, USD)
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Fund Objective and Investment Policy
Settlement	T + 3
63.8% North America
11.2% Asia Ex-Japan
10.2% Europe Ex-U.K.
5.3% Pacific
5.1% Japan
3.3% United Kingdom
0.0% Latin America
0.0% Middle East & Africa
0.0% Other
1.1% Cash and cash equivalents
61.7% North America
12.1% Asia Ex-Japan
6.9% Europe Ex-U.K.
8.1% Pacific
2.6% Japan
3.0% United Kingdom
5.3% Latin America
0.3% Middle East & Africa
0.2% Other
0.0% Cash and cash equivalents
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by investing at least two thirds of its net assets in shares or similar instruments relating to infrastructure companies anywhere in the world.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index (Net Total Return,
Unhedged, USD)
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Règlement	T + 3
63.8% Amérique du Nord 11.2% Asie hors Japon 10.2% Europe hors R.-U. 5.3% Pacifique
5.1% Japon
3.3% Royaume-Uni
0.0% Amérique latine
0.0% Moyen-Orient et Afrique
0.0% Autres
1.1% Trésorerie et quasi-trésorerie
61.7% Amérique du Nord 12.1% Asie hors Japon 6.9% Europe hors R.-U. 8.1% Pacifique
2.6% Japon
3.0% Royaume-Uni
5.3% Amérique latine
0.3% Moyen-Orient et Afrique
0.2% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant au moins les deux tiers de son actif net dans des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés d’infrastructure du monde entier.
##  Performance (Indexed)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22
utilities, energy, transportation, real estate, media, telecommunications and capital goods. The fund is
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares (GBP)
(3)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (Total Return Net) (GBP)
sector focused and has the potential to generate higher returns but will also have a higher risk profile than a diversified multi-sector equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Performance (indexée)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
12/16	12/18	12/20	12/22
une exposition à des sociétés internationales cotées en Bourse impliquées dans des activités liées aux
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio - Class R Shares (GBP)
(3)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (Total Return Net) (GBP)
infrastructures, telles que les services aux collectivités, l'énergie, le transport, l'immobilier, les médias, les télécommunications et les biens d'équipement. Le fonds présente un biais sectoriel et un potentiel de rendement plus élevé mais son niveau de risque sera également plus important que celui d'un fonds d'actions multisectoriel diversifié. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
### The fund is designed for:
Performance (%)
The fund is designed for investors seeking exposure to investment and sub-investment grade emerging markets bonds and currencies. The bonds may be denominated in developed or emerging markets currencies.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Le fonds s'adresse à :
Performance (%)
Le fonds est destiné aux investisseurs recherchant une exposition aux obligations émergentes investment grade ou ayant une notation inférieure à investment grade ainsi qu’aux devises émergentes. Les obligations peuvent être libellées en devises des pays développés ou émergents.
##  Calendar Year Performance (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Base Shares	-	-	-	-	0.1	3.8	-6.7	7.2	0.3	5.1
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)	-	-	-	-	0.8	1.3	2.4	2.4	0.7	0.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Performance (Année civile) (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Part de base	-	-	-	-	0.1	3.8	-6.7	7.2	0.3	5.1 
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)	-	-	-	-	0.8	1.3	2.4	2.4	0.7	0.2
##  Market Exposure by Asset Class (%)(5)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
-40.00
Currency (short)
Currency (long)
Real Assets (short)
Real Assets (long)
Fixed Income (short)
Fixed Income (long)
Equity (short)
Equity (long)
-50.00
Bloomberg Ticker - Base Shares	GSGLARB LX
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency	Annually
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide absolute returns through capital growth over a rolling three-year period. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares and fixed income securities, financial derivative instruments or other similar instruments.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Exposition de marché par classe d'actif (en %)(5)
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
-30.00
-40.00
Devises (court)
Devises (long)
Actifs réels (court)
Actifs réels (long)
Obligations (court)
Obligations (long)
Actions (court)
Actions (long)
-50.00
Ticker Bloomberg - Part de base	GSGLARB LX
Négociation et valorisation	Quotidienne
Distribution	Annuelle
Clôture de l’exercice	30 novembre
Gérant	ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à produire des rendements absolus par le biais de la croissance du capital sur une période glissante de trois ans. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions et des titres à revenu fixe, des instruments financiers dérivés ou d’autres instruments similaires.
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors seeking exposure to Chinese equities, including via offshore and onshore China equity markets. Potentially higher returns may be generated but also increased levels of risk than a diversified regional equity portfolio.
While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
20.3% Consumer Discretionary
15.1% Financials
14.6% Communication Services
13.3% Consumer Staples
12.3% Industrials
7.1% Information Technology
6.4% Health Care
4.9% Materials
1.1% Utilities
1.1% Energy
0.7% Real Estate
3.1% Cash and cash equivalents
20.4% Consumer Discretionary
16.6% Financials
10.5% Communication Services
10.8% Consumer Staples
10.1% Industrials
8.1% Information Technology
6.9% Health Care
7.5% Materials
3.0% Utilities
3.1% Energy
3.1% Real Estate
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est destiné aux investisseurs recherchant une exposition aux actions chinoises, y compris par l'intermédiaire des marchés actions chinois offshore et onshore. Il est susceptible de générer des rendements plus élevés mais aussi un niveau de risque plus important qu'un portefeuille d'actions régionales diversifié. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
20.3% secteur de la consommation discrétionnaire
15.1% Valeurs financières
14.6% Services de Communication
13.3% Produits de consommation courante
12.3% Valeurs industrielles
7.1% Technologies de l'information
6.4% Soins de santé
4.9% Matériaux
1.1% Services aux Collectivités
1.1% Énergie
0.7% Immobilier
3.1% Trésorerie et quasi-trésorerie
20.4% secteur de la consommation discrétionnaire
16.6% Valeurs financières
10.5% Services de Communication
10.8% Produits de consommation courante
10.1% Valeurs industrielles
8.1% Technologies de l'information
6.9% Soins de santé
7.5% Matériaux
3.0% Services aux Collectivités
3.1% Énergie
3.1% Immobilier
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Top 10 Holdings(7)
25.2% Consumer Discretionary
14.7% Financials
12.8% Communication Services
8.2% Industrials
9.6% Health Care
9.0% Information Technology
9.0% Consumer Staples
4.8% Materials
3.3% Real Estate
1.4% Energy
2.1% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Participations (10 premières)(7)
25.2% secteur de la consommation discrétionnaire
14.7% Valeurs financières
12.8% Services de Communication
8.2% Valeurs industrielles
9.6% Soins de santé
9.0% Technologies de l'information
9.0% Produits de consommation courante
4.8% Matériaux
3.3% Immobilier
1.4% Énergie
2.1% Services aux Collectivités
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Règlement	T + 3
##  Financial Information		 Industry Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	124
Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Acc.)
USD	9.98
91.3% Energy
3.1% Utilities
2.7% Unclassified
2.8% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)	
Actif net (m)	USD	124
Valeur liquidative nette - Part de base (Acc.)
USD	9.98
91.3% Énergie
3.1% Services aux Collectivités
2.7% Non catégorisé
2.8% Trésorerie et quasi-trésorerie
#  Performance (%)
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fund (EUR) | 4.8 | -2.0 | -1.4 | 2.6 | -0.7 | -2.6 | 1.6 | 6.8 | -4.0 | -4.8 |
| Index | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.2 |

 Performance Summary (%)	
Cumulative	Annualised
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (Acc) (EUR-Hedged) (5) | 2.66 | 2.01 | 3.34 | 2.01 | (4.81) | (0.79) | (0.67) | (0.03) |
| ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh) (6) | (2.33) | 0.06 | 0.24 | 0.06 | (0.18) | (0.41) | (0.40) | (0.24) |
| Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged (4) |  | 2.33 | 4.82 | 2.33 | (7.21) | (2.04) | (0.86) | 0.56 |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Performance (%)
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fonds (EUR) | 4.8 | -2.0 | -1.4 | 2.6 | -0.7 | -2.6 | 1.6 | 6.8 | -4.0 | -4.8 |
| Indice | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.2 |

 Tableau des performances (%)	

#### Cumulative	Annualisée
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.42 |  |  | Depuis le |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.39 |  |  | lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.38 |  | Part R (Acc.) (EUR-couverte) (5) | 2.66 | 2.01 | 3.34 | 2.01 | (4.81) | (0.79) | (0.67) | (0.03) |
| R2 (3 ans) | 0.04 |  | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index | (2.33) | 0.06 | 0.24 | 0.06 | (0.18) | (0.41) | (0.40) | (0.24) |
| Beta (3 ans) | 10.63 |  | (TR,EUR,Unh) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swing Pricing (%) |  |  | Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | 2.33 | 4.82 | 2.33 | (7.21) | (2.04) | (0.86) | 0.56 |

| Souscription (%) | 0.40 |
| --- | --- |
| Rachat (%) | 0.40 |
| Commission de souscription initiale: jusqu’à (%) | 5.50 |
| Taux de la commission de performance (%) | N/A |
| Frais courants (%) (2) | 0.82 |
| Commission de gestion (%)	0.60 |

Commission de distribution (%)	0.00
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors seeking exposure to global equity fund which may typically have a smaller number of holdings than a more diversified global equity portfolio. Potentially higher returns may be generated but also increased levels of risk than from a more diversified global equity portfolio. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
19.3% Information Technology
17.1% Financials
12.1% Consumer Discretionary
9.7% Health Care
9.3% Consumer Staples
9.1% Industrials
8.3% Materials
6.3% Communication Services
4.5% Real Estate
3.1% Energy
0.0% Utilities
1.2% Cash and cash equivalents
21.0% Information Technology
14.0% Financials
10.5% Consumer Discretionary
14.1% Health Care
7.7% Consumer Staples
10.4% Industrials
4.4% Materials
6.6% Communication Services
2.6% Real Estate
5.6% Energy
3.0% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est destiné aux investisseurs recherchant une exposition à un fonds investi en actions mondiales dont le nombre de participations peut être généralement inférieur à celui d'un portefeuille d'actions mondiales plus diversifié. Il est susceptible de générer des rendements plus élevés mais aussi un niveau de risque plus important qu'un portefeuille d'actions mondiales plus diversifié. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
19.3% Technologies de l'information
17.1% Valeurs financières
12.1% secteur de la consommation discrétionnaire
9.7% Soins de santé
9.3% Produits de consommation courante
9.1% Valeurs industrielles
8.3% Matériaux
6.3% Services de Communication
4.5% Immobilier
3.1% Énergie
0.0% Services aux Collectivités
1.2% Trésorerie et quasi-trésorerie
21.0% Technologies de l'information
14.0% Valeurs financières
10.5% secteur de la consommation discrétionnaire
14.1% Soins de santé
7.7% Produits de consommation courante
10.4% Valeurs industrielles
4.4% Matériaux
6.6% Services de Communication
2.6% Immobilier
5.6% Énergie
3.0% Services aux Collectivités
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Fund Characteristics	
25.8% Information Technology
16.5% Health Care
12.1% Consumer Discretionary
11.2% Financials
8.0% Industrials
27.3% Information Technology
14.1% Health Care
11.4% Consumer Discretionary
10.9% Financials
7.9% Industrials
Currency - Class E Shares (Acc.) (EUR- Hedged) (Snap)
EUR
6.4% Communication Services
5.0% Real Estate
4.7% Consumer Staples
4.6% Materials
4.3% Energy
8.4% Communication Services
2.9% Real Estate
6.8% Consumer Staples
2.5% Materials
4.7% Energy
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
25.8% Technologies de l'information
16.5% Soins de santé
12.1% secteur de la consommation discrétionnaire
11.2% Valeurs financières
8.0% Valeurs industrielles
27.3% Technologies de l'information
14.1% Soins de santé
11.4% secteur de la consommation discrétionnaire
10.9% Valeurs financières
7.9% Valeurs industrielles
Date de lancement - Actions de Catégorie	08-mars-18 E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
Devise - Actions de Catégorie E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
EUR
6.4% Services de Communication
5.0% Immobilier
4.7% Produits de consommation courante
4.6% Matériaux
4.3% Énergie
8.4% Services de Communication
2.9% Immobilier
6.8% Produits de consommation courante
2.5% Matériaux
4.7% Énergie
Domicile du Fonds	Luxembourg
#  Performance (%)
|  | 30-Nov-12 - | 30-Nov-13 - | 30-Nov-14 - | 30-Nov-15 - | 30-Nov-16 - | 30-Nov-17 - | 30-Nov-18 - | 30-Nov-19 - | 30-Nov-20 - | 30-Nov-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Nov-13 | 30-Nov-14 | 30-Nov-15 | 30-Nov-16 | 30-Nov-17 | 30-Nov-18 | 30-Nov-19 | 30-Nov-20 | 30-Nov-21 | 30-Nov-22 |
| Fund (EUR) | 5.6 | 0.5 | -1.6 | -1.3 | -1.7 | -3.6 | 1.6 | 6.5 | -4.4 | -7.0 |
| Index | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.5 |
|  Performance Summary (%)	 |

Cumulative	Annualised

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
30-Nov-12 -
30-Nov-13
30-Nov-13 -
30-Nov-14
30-Nov-14 -
30-Nov-15
30-Nov-15 -
30-Nov-16
30-Nov-16 -
30-Nov-17
30-Nov-17 -
30-Nov-18
30-Nov-18 -
30-Nov-19
30-Nov-19 -
30-Nov-20
30-Nov-20 -
30-Nov-21
30-Nov-21 -
30-Nov-22
Fonds (EUR)	5.6	0.5	-1.6	-1.3	-1.7	-3.6	1.6	6.5	-4.4	-7.0
| Nb de titres détenus | 351 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 48 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.33 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.31 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -1.29 |
| R2 (3 ans) | 0.05 |
| Beta (3 ans) | 17.69 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Souscription (%) | 0.40 |
| Rachat (%) | 0.40 |

Indice	0.1	0.2	0.0	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.5
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Institutional Class	01-Aug-96
Currency - Institutional Class	USD
A-1
Asset Backed Commercial Paper	8.6
Cash & Forward Settling Trades	-0.3
Commerical Paper-Agency	4.9
Secured Commercial Paper	2.5
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Date de lancement - Part « Institutional »	01-août-96
Devise - Part « Institutional »	USD
A-1
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	8.6
Billets de trésorerie-Agence	4.9
Papier commercial garanti	2.5
Domicile du Fonds	Irlande