OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
UCITS assets which may be subject to securities financing transactions are bonds and/or debt securities and/or money market instruments, to the exclusion of securitization assets and ABCP.
For protection against default of a counterparty, temporary purchases and sales of securities may provide for financial collateral discounts in the form of securities and/or cash which are held in distinct accounts by the depository. These conditions are stipulated in the section "Derivatives."
These transactions may be completed with counterparties selected by the management company among the financial establishments whose registered offices are located in an OECD member state. These counterparties may be companies affiliated with HSBC Group.
These counterparties must have trustworthy credit, and regardless, the minimum Standard & Poors rating of BBB-, the equivalent, or a rating deemed equivalent by the management company.
- planned and authorised level of use: up to 100%
- possible leverage effects: 0%
- remuneration: Additional information is available under Charges and commissions.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Les actifs de l’OPCVM pouvant faire l’objet d’opérations de financement sur titres sont des obligations et / ou titres de créance négociables et / ou instruments du marché monétaire (à l’exclusion des actifs de titrisation et ABCP).
Afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, les opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres peuvent donner lieu à la remise de garanties financières sous la forme de titres et/ou espèces qui sont conservées dans des comptes ségrégués par le dépositaire. Ces conditions sont précisées dans le paragraphe « Instruments dérivés »
Ces opérations pourront être conclues avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion parmi des établissements financiers ayant leur siège social dans un pays membre de l’OCDE. Ces contreparties pourront être des sociétés liées au Groupe HSBC. Ces contreparties doivent être de bonne qualité de crédit et en tout état de cause la notation minimale est de BBB- sur l’échelle de Standard & Poor’s ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion.
- niveau d’utilisation envisagé et autorisé : jusqu’à 100%
- effets de levier éventuels : 0%
- rémunération : Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions.
Mutual fund open to all subscribers, especially institutional investors and legal entities.
The Fund is directed to investors seeking an investment with a performance objective of approaching the performance of its benchmark, the €STR, as regularly as possible. Investors should be aware that the Fund will never deliver performance greater than its benchmark.
With regard to a monetary fund presenting very good levels of credit quality and offering a very low exposure to interest rate risk, this mutual fund may represent the entire financial holdings of unitholders.
The minimum recommended investment period is 1 day.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
FCP ouvert à tous souscripteur, plus particulièrement aux investisseurs institutionnels et aux personnes morales.
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent un placement dont l’objectif de performance est d’approcher le plus régulièrement possible celle de son indice de référence, l’ €STR. Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que le fonds ne délivrera jamais une performance supérieure à celle de son indice.
S’agissant d’un fonds monétaire présentant de très bons niveaux de qualité crédit et offrant une très faible exposition au risque de taux, ce FCP peut représenter la totalité du patrimoine financier des porteurs.
La durée minimale de placement recommandée est de 1 jour.
For the purposes of this definition, “United States” or “US” refers to the United States of America (including the States and the District of Columbia), its territories, possessions, and other areas subject to its jurisdiction.
If, as the result of an investment in the mutual fund, unitholders become a US Person, they shall be prohibited from (i) making additional investments in the mutual fund and (ii) their units shall be the subject of a forced redemption as soon as possible by the mutual fund (subject to the provisions of the applicable law).
From time to time, the mutual fund may amend the aforementioned restrictions or waive them.
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#### RESTRICTIONS ON THE ISSUANCE AND REDEMPTION OF UNITS FOR CANADIAN RESIDENTS

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Pour les besoins de la présente définition, les « États-Unis » ou « E.U. » désigne les États-Unis d’Amérique (y compris les États et le District de Columbia), ses territoires, possessions et autres régions soumises à sa juridiction.
Si, à la suite d’un investissement dans le FCP, le porteur de parts devient une US Person, il sera interdit audit porteur (i) de réaliser des investissements supplémentaires dans le FCP et (ii) ses parts feront l’objet d’un rachat forcé dès que possible par le FCP (sous réserve des dispositions de la loi applicable).
Le FCP peut ponctuellement modifier les restrictions susmentionnées ou y renoncer.
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#### RESTRICTIONS À L’EMISSION ET AU RACHAT DE PARTS POUR LES RÉSIDENTS CANADIENS
- A trust, if
	- the principal place of business of the trust (where applicable) is located in Canada; or
	- the trustee (in case of multiple trustees, a majority of them) is a natural person who is a Canadian Resident (as described above) or legal entity residing or otherwise located in Canada; or
	- natural persons who make investment decisions or provide instructions on behalf of the trust are natural persons who are Canadian Residents (as described above).

Translation (ENFR, 2022-12-30):
- Un trust, si
	- l’établissement principal du trust (le cas échéant) est situé au Canada ; ou
	- le trustee (en cas de multiples trustees, la majorité d’entre eux) sont des personnes physiques qui sont des Résidents Canadiens (tels que décrits ci-dessus) ou des personnes morales résidant ou autrement situées au Canada ; ou
	- les personnes physiques qui prennent des décisions d’investissement ou qui donnent des instructions pour le compte du trust sont des personnes physiques qui sont des Résidents Canadiens (tels que décrits ci-dessus).
In accordance with the regulatory provisions, the net income for the financial year is equal to the amount of interest, arrears, dividends, premiums, bonuses, and directors’ fees, as well as all income relating to securities that constitute the Fund’s portfolio, plus income from temporary cash holdings, minus management fees and borrowing costs.
The amounts distributable by an undertaking for collective investment in transferable securities (UCTIS) consist of:
- Net income plus retained earnings, plus or minus the balance of income accruals;
- Capital gains realised, net of costs, minus capital losses realised, net of costs, recognised during the fiscal year, plus net capital gains of the same type recognised during earlier fiscal years that were not the subject to any distribution or accumulation, and minus or plus the balance of accrued capital gains.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Conformément aux dispositions règlementaires, le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du FCP majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
- Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
- Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
### Establishments designated to receive subscriptions and redemptions, and in charge of complying with the transfer deadline indicated in the paragraph above:
CACEIS Bank and HSBC Continental Europe in the name of customers for whom it acts as the custodian.
Unitholders are hereby notified that orders transmitted to marketers other than the establishments mentioned above must take into account the order transfer deadline which applies to said marketers regarding CACEIS Bank. Consequently, these marketers may apply their own deadlines, prior to the one mentioned above, in order to account for their transmission deadline of orders to CACEIS Bank.
Units C are expressed in whole units and units Z are expressed in thousandths of units.
The minimum initial subscription amount for C units is €1 million per unitholder.
The minimum initial subscription amount for Z units is one thousandth of a unit per unitholder.
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## Frequency of calculation of the net asset value:

Translation (ENFR, 2022-12-30):
### Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats, et en charge du respect de l’heure limite de centralisation indiquée dans le paragraphe ci-dessus :
CACEIS Bank et HSBC Continental Europe au titre de la clientèle dont il assure la tenue de compte conservation.
L’attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les établissements mentionnés ci- dessus doivent tenir compte du fait que l’heure limite de centralisation des ordres s’applique auxdits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS Bank. En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnées ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.
Les parts C sont exprimées en parts entières et les parts Z sont exprimées en millièmes de parts.
Le montant minimum de la première souscription pour les parts C est de 1 million € par porteur.
Le montant minimum de la première souscription pour les parts Z est de un millième de part par porteur.
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## Périodicité de calcul de la valeur liquidative :
### Additional information about temporary purchases and sales of securities
The management company receives no compensation in context of these temporary purchases and sales of securities.
Revenues and income generated by temporary purchases and sales of securities are fully earned by the UCITS.
Operational costs and charges relating to these transactions may also be the responsibility of the management company and not be charged to the Fund.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
### Informations complémentaires sur les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres
La société de gestion ne perçoit aucune rémunération dans le cadre de ces opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres.
Les revenus et produits générés par les opérations d’acquisition et de cession temporaire de titres sont intégralement acquis à l'OPCVM.,
Des coûts et frais opérationnels afférents à ces opérations peuvent également être à la charge de la société de gestion et ne pas être facturés à l’OPCVM.
#### Composition of the LCAC
The chairmanship of the LCAC is assumed by the Deputy CEO and Vice President, Investments for HSBC Global Asset Management (France).
The Committee Secretariat is assumed by the Credit Research team.
- Other permanent members: The Vice President, Credit Management or their representative, the Vice President, Credit Research or their representative and another member of the Credit Research team, a representative of the Investment Risk team, the Internal Control team, a representative of the Compliance team, a representative of the Middle Office Regulatory Control team and a representative of the of the Middle Office Referential
- A representative of the Monétaire management may be present.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
##### Composition du Comité LAC
La présidence du Comité est assurée par le Directeur Général Délégué – Responsable des Investissements de HSBC Global Asset Management (France).
Le secrétariat du Comité est assuré par la Recherche-Crédit
- Autres membres permanents : Le responsable de la Gestion Crédit ou son représentant, le responsable de la Recherche-Crédit ou son représentant et un autre membre de recherche crédit, un représentant de l’équipe Investments Risk, du contrôle interne, un représentant de l’équipe Conformité, un représentant de l’équipe Middle Office Regulatory Control et un représentant du Middle Office Referentiel
- Un représentant de la gestion Monétaire peut être présent.
The commitment method is used to calculate the overall risk on forward financial instruments.
The management company has implemented crisis simulation scenarios as regards article 28 of Regulation EU 2017/1131 regarding money market funds and guidelines regarding these scenarios provided by ESMA.
These scenarios are periodically reviewed.
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###  Asset valuation and accounting rules

Translation (ENFR, 2022-12-30):
La méthode retenue pour le calcul du risque global sur les instruments financiers à terme est la méthode de calcul de l’engagement.
La société de gestion a mis en place des scénarios de simulations de crise au titre de l’article 28 du Règlement UE 2017/1131 relatif aux fonds monétaires et aux orientations quant à ces scénarios données par l’ESMA.
Ces scénarios sont revus périodiquement.
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###  Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs
The asset valuation rules applied by the accounting manager are outlined below according to the instruments held by the UCITS:
The mutual fund has adopted the euro as its reference currency. The assets are valuated at least once daily.
The prices used for the valuation of securities traded on the stock exchange are the market price valuations:
- The assets of a money market fund are valuated at the average market price
- The assets of the money market fund may be valuated on the basis of the purchase or sales price in case of significant subscriptions or repurchases
- The management company relies on an externally recognized service provider for its capacity to provide quality market data and which takes into consideration criteria established by the regulations.
- When resorting to valuation of the market price is impossible or the market data is of an insufficient quality, the assets shall be valuated prudently through valuation by using a model which shall estimate the intrinsic value on the basis of the key data updated by market risks, interest rates, liquidity, and credit risk related to the asset.
- The prices applied for the valuation of bonds are an average contributor.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Les règles d’évaluation des actifs appliquées par le gestionnaire comptable sont les suivantes, en fonction des instruments détenus par l’OPCVM :
L'OPCVM a adopté l'Euro comme devise de référence. Les actifs sont valorisés au moins une fois par jour.
Les cours retenus pour l'évaluation des valeurs mobilières négociées en bourse sont la valorisation au prix de marché :
- L’actif d’un fonds monétaire est valorisé au cours moyen du marché
- L’actif d’un fonds monétaire pourra être valorisé sur la base de cours acheteur ou vendeur en cas de souscriptions ou de rachats significatifs
- La société de gestion s’appuie sur un prestataire externe reconnu pour sa capacité à fournir des données de marché de qualité et qui vise à prendre en compte les critères établis par la réglementation.
- Lorsque le recours à la valorisation au prix de marché n’est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, les actifs seront valorisés de façon prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle qui estimera la valeur intrinsèque sur la base des données clés actualisées des risques de marché, de taux d'intérêt, de liquidité et du risque de crédit liés à l'actif.
- Les cours retenus pour l'évaluation des obligations sont une moyenne de contributeur.
# SECTION VI
PROVISIONS SPECIFIC TO FUNDS APPROVED PURSUANT TO REGULATION (EU) 2017/1131
ARTICLE XIV - FUND CHARACTERISTICS
The Fund is a short-term variable net asset value (VNAV) money market fund.
ARTICLE XV - INFORMATION REGARDING THE INVESTMENT POLICY
The Fund makes use of the exception provided in point 7 of article 17 of Regulation (EU) 2017/1131. In accordance with the principle of the distribution of risks, it may consequently invest up to 100% of its assets in different money market instruments issued or guaranteed individually or jointly by a list of entities stipulated in the prospectus.
ARTICLE XVI -	INFORMATION REGARDING THE CREDIT QUALITY OF INSTRUMENTS SELECTED
In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2017/1131, the management company has implemented an internal evaluation procedure of the credit quality applied in context of the investment policy of the Fund. This procedure is described in the prospectus.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# TITRE VI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FONDS AGREES AU TITRE DU REGLEMENT (UE) 2017/1131 DIT « REGLEMENT MMF »
ARTICLE XIV - CARACTERISTIQUES DU FONDS
Le Fonds relève de la catégorie Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) court terme.
ARTICLE XV - MENTIONS RELATIVES A LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le fonds fait usage de la dérogation prévue au point 7 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/1131. Il peut en conséquence investir, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à
100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis individuellement ou conjointement par une liste d’entités précisée dans le prospectus.
ARTICLE XVI -	MENTIONS RELATIVES A LA QUALITE DE CREDIT DES INSTRUMENTS SELECTIONNES
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1131, la société de gestion a mis en place une procédure d’évaluation interne de la qualité de crédit appliquée dans le cadre de la politique d’investissement du fonds. Cette procédure est décrite dans le prospectus.
If the ICAV is wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision or by the court) the liquidator may, with the authority of a Special Resolution of the relevant Shareholders and any other sanction required by the Act:
- divide among the holders of Shares of any Class or Classes of a Sub-Fund in kind the whole or any part of the assets of the ICAV relating to that Sub-Fund, and whether or not the assets shall consist of property of a single kind, and may for such purposes set such value as he deems fair upon any one or more class or classes of property, and may determine how such division shall be carried out as between the Shareholders of Shares or the Shareholders of different Classes of Shares as the case may be;
- vest any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of holders as the liquidator, with the like authority, shall think fit, and the liquidation of the ICAV may be closed and the ICAV dissolved, but so that no holder shall be compelled to accept any assets in respect of which there is a liability. A Shareholder may require the liquidator instead of transferring any asset in kind to the Shareholder, to arrange for a sale of the assets and for payment to the holder of the net proceeds of same.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
Si l’ICAV est liquidé (que la liquidation soit volontaire, sous surveillance ou judiciaire), le liquidateur peut, avec l’autorité d’une Résolution spéciale des Actionnaires concernés et de toute autre sanction requise par la Loi :
- répartir en nature et entre les détenteurs d’Actions d’une ou plusieurs Catégories d’un Compartiment la totalité ou une partie des actifs de l’ICAV relatifs à ce Compartiment, et déterminer si les actifs doivent être constitués ou non de biens d’un même type, et peut, à ces fins, fixer la valeur qu’il juge juste pour une ou plusieurs catégories de biens, et peut déterminer comment cette division sera effectuée entre les Actionnaires d’Actions ou les Actionnaires de différentes Catégories d’actions, selon le cas ;
- confier toute partie des actifs à des fiduciaires dans le cadre de fiducies dont les détenteurs seraient les bénéficiaires, comme le liquidateur investi de ce pouvoir similaire l’estime approprié, et la liquidation de l’ICAV pourrait être finalisée et l’ICAV dissoute, étant entendu qu’aucun détenteur ne serait dans l’obligation d’accepter tout actif grevé d’une dette. Un Actionnaire peut exiger du liquidateur qu’au lieu de transférer tout actif en nature à l’Actionnaire, il organise la vente des actifs et le paiement au détenteur du produit net de cette vente.
For points 1 and 2 above, the Taxonomy Regulation defines the environmental objectives into six areas of sustainable investments:
- climate change mitigation;
- climate change adaptation;
- sustainable use and protection of water and marine resources;
- transition to a circular economy;
- pollution prevention and control; and
- protection and restoration of biodiversity and ecosystems.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
### Concernant les points 1 et 2 ci-dessus, le Règlement européen sur la taxonomie répartit les objectifs environnementaux en six domaines d’investissements durables :
- atténuation du changement climatique ;
- adaptation au changement climatique ;
- utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines ;
- transition vers une économie circulaire ;
- prévention et contrôle de la pollution ; et
- protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
The global risk measure may be Relative VaR or Absolute VaR with respect of Sub-Fund investment strategies and benchmark adequacy.
- Absolute VaRThe absolute VaR is generally an appropriate approach in the absence of an identifiable reference portfolio or benchmark, for instance for absolute return Sub-Funds. The absolute VaR approach calculates a Sub-Fund's VaR as a percentage of the NAV of the relevant Sub-Fund which must not exceed an absolute limit of 20%.
- Relative VaRThe relative VaR approach is used for Sub-Funds where a consistent reference portfolio or benchmark reflecting the investment strategy which the Sub-Fund is pursuing is defined. The relative VaR of a Sub-Fund is expressed as a multiple of the VaR of a benchmark or reference portfolio and is limited to no more than twice the VaR of the Sub-Fund’s benchmark.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
### La mesure du risque global peut être la VaR relative ou la VaR absolue en ce qui concerne les stratégies d’investissement du Compartiment et l’adéquation de l’indice de référence.
- VaR absolueL’approche de la VaR absolue est généralement appropriée en l’absence d’un portefeuille ou d’un indice de référence identifiable, par exemple pour les Compartiments à rendement absolu. L’approche de la VaR absolue calcule la VaR d’un Compartiment sous forme de pourcentage de la VL du Compartiment concerné qui ne doit pas dépasser une limite absolue de 20 %.
- VaR relativeL’approche de la VaR relative est utilisée pour les Compartiments où un portefeuille ou un indice de référence cohérent reflétant la stratégie d’investissement que le Compartiment poursuit est défini. La VaR relative d’un Compartiment est exprimée sous la forme d’un multiple de la VaR d’un indice de référence ou d’un portefeuille de référence et est limitée à deux fois la VaR de l’indice de référence du Compartiment.