# PORTFOLIO BREAKDOWN (Source: Amundi Group)
### SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group) *
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### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi
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### BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *
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* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group)
Issuer number (excluding cash)63
Cash as % of total assets	7.29%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO (Source: Amundi Group)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sector | Weight | Spread / Index |
| WOLTERS KLUWER | Industrials | 3.48% | 3.43% |
| RELX PLC | Industrials | 3.46% | 3.37% |
| INFORMA PLC | Communication Services | 3.45% | 3.43% |
| THOMSON REUTERS CORP (NYSE) | Industrials | 3.41% | 3.37% |
| COMPASS GROUP PLC | Consumer discretionary | 3.40% | 3.33% |
| MICROSOFT CORP | Information Technology | 3.32% | 0.44% |
| S&P GLOBAL INC | Financials | 3.19% | 2.98% |
| SODEXO SA | Consumer discretionary | 3.00% | 2.99% |
| IDP EDUCATION LTD | Consumer discretionary | 2.28% | 2.27% |
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC | Information Technology | 2.19% | 2.19% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi) *
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)
EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) *
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|  |
| * En pourcentage de l'actif |  |  | * En pourcentage de l’actif – avec couverture de change |  |
| RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi) |  |  | Nombre d'émetteurs (hors liquidités) | 63 |
|  |  |  | Liquidités en % de l'actif | 7,29% |
|  | Portefeuille | Indice |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) | 84,78 | 272,58 |  |  |
| % Moyenne + Petite capitalisation | 71,02 | 27,82 |  |  |
| % Grande capitalisation | 28,98 | 72,18 |  |  |
| PER annuel anticipé | 18,27 | 15,66 |  |  |
| Prix sur actif net | 2,28 | 2,55 |  |  |
| Prix sur cashflow | 13,31 | 11,44 |  |  |
| Taux de rendement (en %) | 2,01 | 2,30 |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) | 12,73 | 41,08 |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) | 8,46 | 6,64 |  |  |
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice |  |  |
| WOLTERS KLUWER	Industrie | 3,48% | 3,43% |  |  |
| RELX PLC	Industrie | 3,46% | 3,37% |  |  |
| INFORMA PLC	Services de communication | 3,45% | 3,43% |  |  |
| THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	Industrie | 3,41% | 3,37% |  |  |
| COMPASS GROUP PLC	Conso cyclique | 3,40% | 3,33% |  |  |
| MICROSOFT CORP	Technologies de l'info. | 3,32% | 0,44% |  |  |
| S&P GLOBAL INC	Finance | 3,19% | 2,98% |  |  |
| SODEXO SA	Conso cyclique | 3,00% | 2,99% |  |  |
| IDP EDUCATION LTD	Conso cyclique | 2,28% | 2,27% |  |  |
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC	Technologies de l'info. | 2,19% | 2,19% |  |  |
| Hors OPC |  |  |  |  |

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