OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The published ongoing charges refer to the fiscal year that ended on 31/12/2019. They can vary from year to year. The ongoing charges do not include:
- Fees linked to the performance of the Fund (performance fee)
- Portfolio transaction costs (with the exception of issue and redemption commissions bor- ne by the Fund for the purchase or sale of other undertakings for collective investment in se- curities)Charges taken from the Fund under certain specific conditionsPerformance Fee	none

Translation (ENFR, 2020-08-17):
Les frais courants indiqués ici et les commissions liées à l’évolution des valeurs correspon- dent au dernier exercice du fonds qui a pris fin le 31.12.2019. Ils peuvent varier d’une année à l’autre. Les frais courants n’incluent pas :
- les commissions liées à la performance du fonds (Performance Fee)
- les frais de transaction du portefeuille (à l’exception des commissions d’émission et des per- tes de rachat que supporte le fonds pour l’achat ou la vente de titres pour les placements col- lectifs dans les valeurs mobilières).
## Past Performance
5.5%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (F/A USD)
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1.4%
1.5%
3.9%
4.0%
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
The performance in the past does not provide any guarantee of the current or future perfor- mance.
8.7%
4.0%
For the purposes of this calculation, all costs and fees are included with the exception of the issue commission.
The Fund was founded on 31/03/2012. The Dis- tributed (F/T USD) share class shown here was founded on 31/03/2012. The historical perfor- mance was calcualted in USD.

Translation (ENFR, 2020-08-17):
## Performance passée
5,5%
EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (F/A USD)
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1,4%
1,5%
3,9%
4,0%
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
La performance passée ne constitue en aucun cas une garantie la future.
8,7%
4,0%
Pour ce calcul, l’ensemble des frais et commissi- ons a été déduit à l’exception des commissions d’émission. Le fonds a été créé le 31.03.2012.La catégorie de parts Distributed (F/T USD), détaillée ici, a été lancée le 31.03.2012. L’évolution historique de la performance a été calculée en USD.
## Past Performance
EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (I/A USD)
1%
The Fund was founded on 31/03/2012. The Dis- tributed (I/A USD) share class shown here was founded on 31/08/2020.
0%
2015	2016	2017	2018	2019

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## Performance passée
EMF Microfinance Fund AGmvK Klasse Distributed (I/A USD)
1%
Le fonds a été émis le 31.03.2012. La catégorie de parts Distributed (I/A USD), détaillée ici, a été lancée le 31.08.2020.
0%
2015	2016	2017	2018	2019
# How can I get more information about the risks of the sub-fund?
Additional information concerning the risks of investment in the sub-fund is indicated in the corresponding section of the prospectus of the fund which is available at the registred office of the Management Company and on www.fundpublications.com.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 0.10% |
| Exit charge | 0.10% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge | 1.00% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

The charges paid by an investor are used to cover the running costs of the fund, in- cluding the costs of marketing and distribution of shares. These charges reduce the potential increase in value of an investment in this fund.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
# Où trouver plus d’informations au sujet des risques du compartiment ?
Des informations supplémentaires concernant les risques d’un investissement dans le compartiment figurent dans la section correspondante du prospectus du fonds dispo- nible au siège social de la Société de gestion et sur www.fundpublications.com.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 0,10% |
| Frais de sortie | 0,10% |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. |
| Frais prélevés par le fonds sur une année |
| Frais courants | 1,00% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance | Néant |

Les frais acquittés par l’investisseur servent à couvrir les frais de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces charges réduisent le potentiel de plus-value d’un investissement dans ce fonds.
# Investment policy
In order to achieve the investment objective, the sub-fund shall be invested in around 100 equity securities. The investment universe comprises equity securities of mid and large cap companies listed on a regulated stock exchange. In general, these securities shall be issued by companies having a market capitalization of at least USD 2 billion (or an equivalent value in another currency). The investments may be worldwide and in any currency.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
# Politique d’investissement
Afin d’atteindre l’objectif d’investissement, le compartiment est investi dans environ une centaine d’actions cotées. L’univers d’investissement se compose de titres de par- ticipation issus de moyennes et grandes capitalisations admises à la cote d’une bourse de valeurs réglementée. En général, ces titres sont émis par des sociétés dont la capi- talisation boursière est d’au moins 2 milliards USD (ou d’une valeur équivalente dans une autre monnaie). Les investissements peuvent être effectués à l’échelle mondiale et dans toute devise.
# The Benchmark is expressed in EUR.
The investor has the right to redeem his shares on demand. The dealing in shares is carried out on each day on which the New York Stock Exchange (NYSE) is open for full-day trading, except for certain public holidays in Switzerland as disclosed in the prospectus. The attention of the investor is drawn to the fact that in exceptional circumstances, the possibility for the investor to request the redemption of his shares may be limited or suspended.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
# L’indice de référence est libellé en EUR.
L’investisseur a le droit de racheter ses actions sur demande. La négociation des ac- tions est effectuée chaque jour au cours duquel la Bourse de New York (NYSE) est ouverte au négoce un jour complet, à l’exception de certains jours fériés en Suisse, tels que décrits dans le prospectus. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que, dans des circonstances exceptionnelles, la possibilité pour l’investisseur de demander le rachat de ses actions peut être limitée ou suspendue.
# Recommendation
The sub-fund is intended as an investment for investors seeking long-term capital growth. The recommended investment horizon is at least five years. The sub-fund is only suitable for risk-oriented investors having a basic knowledge of listed equity securities and the ability to bear losses.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
# Recommandation
Le compartiment est destiné aux investisseurs à la recherche d’une croissance du ca- pital à long terme. L’horizon d’investissement recommandé est d’au moins cinq ans. Le compartiment convient uniquement aux investisseurs ayant une propension au risque et une connaissance de base des titres de participation cotés tout comme la capacité de supporter des pertes.
The rating does not reflect the possible effects of unusual market conditions or large unpredictable events, which could amplify everyday risks and could trigger other risks. The Sub-Fund is subject to the following risks which may not be adequately captured by the indicator:
- Certain derivatives could increase the Sub-Fund’s volatility or expose the Sub-Fund to losses greater than the cost of the derivatives.
- Certain securities could become hard to value, or to sell at a desired time and price.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
La valeur d’un placement dans le Compartiment peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Au moment de vendre vos actions, leur valeur pourrait
La note ne tient pas compte des effets possibles de conditions de marché inhabituelles ou d’événements imprévisibles de grande ampleur, qui
pourraient amplifier les risques courants et en entraîner d’autres. Le Compartiment est soumis aux risques suivants, qui peuvent ne pas être pris en compte correctement par l’indicateur :
- Certains produits dérivés sont susceptibles d’accroître la volatilité du Compartiment ou d’exposer ce dernier à des pertes supérieures au coût desdits dérivés.
- Il peut devenir difficile de valoriser certains titres ou de les vendre au moment et au prix voulus.
# PAST PERFORMANCE %
60.0
40.0
26.9 30.9
Past performance is not a guide to future performance. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.
The chart shows the annual performance in USD terms of the
20.0
0.0
-20.0
19.9 21.2
-13.5
-5.0
20.7
15.2
Representative Class for each complete calendar year since inception. It is expressed as a percentage change of the Fund’s net asset value at each year end. The Fund launched in March 2016.
Performance is shown after deduction of ongoing charges and performance fees. Any entry or exit fees are excluded from the calculation.
A new benchmark is applied by the Sub-Fund since 01/01/2021.
-40.0
2017	2018	2019	2020
VIA Smart-Equity US (the "Fund") MSCI United States Net TR Index
The graph, before that date, refers to previous benchmark.

Translation (ENFR, 2021-06-18):
# PERFORMANCES PASSÉES %
60,0
40,0
19,9 21,2
20,0
0,0
-5,0
26,9
30,9
15,2
20,7
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur de vos investissements peut diminuer ou augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l’origine.
Le graphique indique la performance annuelle en USD de la Catégorie représentative, par année civile depuis son lancement. La performance est exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds, au 31 décembre. Le Fonds a été lancé en mars 2016.

## Les performances sont présentées déduction faite des frais courants et des commissions de surperformance. Les frais d’entrée et de sortie ne sont pas pris en compte dans le calcul.
-20,0
-40,0
-13,5
2017	2018	2019	2020

## VIA Smart-Equity US (le "Fonds") MSCI United States Net TR Index

## Un nouvel indice de référence est appliqué par le Fonds depuis le 01/01/2021. Le graphique, avant cette date, se réfère à l'ancien benchmark.
The risk indicator is based on historical data from the benchmark and may not be a reliable indicator of the future risk profile of the Fund. The risk and reward category shown is not guaranteed and may change over time. The lowest category does not mean risk free. The risk indicator for the Fund is set as 6 because:
- Investments in equity securities are subject to fluctuations in value dependent on market conditions which will directly affect the value of investments held by the Fund;
- The Fund invests with a concentrated country focus which will increase the risk of investing over a fund that invests in a globally diversified range of countries on an ongoing basis;
- The fund may use a limited amount of financial derivative instruments including OTC derivatives or futures for hedging and investment purposes in order to decrease risk and/or enhance performance.

Translation (ENFR, 2021-06-18):
L’indicateur de risque s'appuie sur les données historiques de l’indice de référence et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque et de rendement présentée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’absence de risque. L'indicateur de risque du Fonds est 6 pour les raisons suivantes :
- les investissements en actions sont soumis à des fluctuations qui dépendent des conditions du marché et qui auront une incidence directe sur la valeur des investissements détenus par le Fonds ;
- le Fonds concentre ses investissements dans une seule région, ce qui augmente le risque d’investissement par rapport à un fonds qui investit dans un éventail diversifié de pays ;
- à des fins de couverture et d'investissement, le Fonds peut avoir recours à un nombre limité d'instruments financiers dérivés, tels que des produits dérivés négociés de gré à gré (OTC) ou des contrats à terme dans l’intention de réduire le risque et/ou d'améliorer la performance.
# CHARGES FOR THIS FUND
## One-off charges taken before or after you invest
Entry Fee (%)	0.50%
Exit charge	-
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser or distributor.

## Charges taken from the Fund over a year
Ongoing charges	1.10%

## Charges taken from the Fund under certain specific conditions
Performance fee (%)	10.00 %
The entry and exit charges shown are maximum figures and are the amount that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. These charges are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and selling. Overall, these charges reduce the potential growth of your investment.
The ongoing charges figure is based on expected expenses. This figure may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs.
For more information about charges, please see the relevant section in the Supplement, which is available at www.via-am.com.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# FRAIS POUR CE FONDS
## Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

## Frais d’entrée (%)	0,50%

## Frais de sortie	-
Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins - votre conseiller financier ou distributeur pourra vous renseigner à ce sujet.

## Frais prélevés par le fonds sur une année

## Frais courants	1,10%

## Frais prélevés par le fonds dans certaines circontances uniquement
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums et représentent le montant pouvant être prélevé sur votre argent avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé. Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de vente. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Veuillez vous adresser à votre conseiller financier ou au distributeur pour connaître les frais d’entrée et de sortie réels.

## Le montant des frais courants est basé sur les dépenses prévues. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille.

## Commission de performance (%)

## 10,00%

## Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section correspondante du Supplément, disponible sur www.via-am.com.
VIA Alternative-Liquid (the "Fund")
Private Share Class EUR ISIN: LU1369535163 UCITS.
A sub-fund of VIA AM SICAV (the "UCITS"). Registered in Luxembourg. This SICAV is managed by Eric Sturdza Management Company S.A.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
VIA Alternative-Liquid (le "Fonds")
Private Classe d’actions EUR ISIN: LU1369535163 UCITS.
Un compartiment de VIA AM SICAV (l '"OPCVM"). Enregistré au Luxembourg. Cette SICAV est gérée par Eric Sturdza Management Company S.A..
## Benchmark: Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
EUROPE CONVERTIBLES CR EUR
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice Refinitiv Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculé dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
EUROPE CONVERTIBLES CR EUR
Indice de référence
## Credit risk : When a significant level of investment is made in debt securities.
Liquidity risk : The markets for some securities and instruments may have limited liquidity. This limited liquidity could be a disadvantage to the Sub-Fund, both in the realisation of the prices quoted and the execution of orders at desired prices.
Impact of techniques such as derivative contracts : The use of derivatives instruments can infer a decrease of the asset more significant than the decrease of the invested underlying assets or markets.

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Risque de crédit : Lorsqu’un important niveau d’investissement est réalisé en titres de créances.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Impact des techniques telles que les contrats de produits dérivés : L’utilisation d’instruments dérivés peut entrainer une diminution des actifs plus importante que la diminution des actifs sous-jacents investis ou des marchés.
## Benchmark: ICE BOFAMerrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index, hedged in USD
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EURO HIGH YIELD A USD H
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained, couvert en USD
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EURO HIGH YIELD A USD H
Indice de référence
## Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR), net dividends reinvested
-10
-15
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice MSCI Emerging Markets (NR), dividendes nets réinvestis
-10
-15
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR USD
Indice de référence
Investment policy: A minimum of 50% of the Sub-Fund’s net assets will be invested on regulated capital and money markets in debt securities A minimum of 50% of the Sub-Fund’s net assets will be invested on regulated capital and money markets in "investment grade" debt securities.
A maximum of 50 % of the Sub-Fund’s total assets may be invested in “Non-investment-grade” debt securities. These securities will be mainly denominated in developed market currencies including but not limited to the EUR and the USD. The currency risk may not exceed 10% of the Sub-Fund’s total assets.
The Sub-Fund may use financial derivative instruments to achieve its investment.
The investments underlying this financial product do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
Under exceptional circumstances and/or where financial market conditions so require, the Sub-Fund may, with the aim of protecting shareholders’ interests, invest all of its assets in term deposits, Money Market Instruments or short term debt securities.
The Class will be hedged against the EUR/USD exchange rate fluctuation.

Translation (ENFR, 2022-02-18):
Politique d’investissement : Un minimum de 50 % des actifs nets du Compartiment est investi sur les marchés monétaires et de capitaux réglementés en titres de créance Un minimum de 50 % des actifs nets du Compartiment est investi sur les marchés monétaires et de capitaux réglementés en titres de créance « Investment grade ».
Un maximum de 50 % des actifs totaux du Compartiment pourra être investi dans des titres de créances « non-investment grade ». Ces titres seront principalement libellés dans des devises des marchés développés, notamment l’EUR et l’USD. Le risque de change ne dépassera pas 10 % des actifs totaux du Compartiment.
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement.
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l’UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.
En cas de circonstances exceptionnelles et/ou lorsque les conditions des marchés financiers l’imposent, le Compartiment peut, afin de protéger les intérêts des actionnaires, investir l’intégralité de ses actifs en dépôts à terme, Instruments du Marché monétaire ou titres de créance à court terme.
La Catégorie sera protégée contre les fluctuations de taux de change EUR/USD.
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EdR SICAV – Equity Euro Solve Action O EUR in EUR (in %)

## 15

## 10

## 5

## 0

## -5

## -10

## -15
Launch of the share: May 2018
Past performance is not an indication of future performance. Performance may vary over time. The performance indicated does not take into account costs and fees on issues and redemptions of shares but does include ongoing charges and intermediary fees as well as any performance fees charged.
Performance calculations are made in euros with net dividends reinvested.
The SD unit of the EdR Equity Europe Solve Fund was absorbed on 08/03/2019 by the O EUR share of the EdR SICAV – Equity Europe Solve sub-fund. The absorbing sub-fund is subject to the same investment restrictions and limitations and risk profile of the absorbed Fund. Until 08/03/2019 (date of the merger/absorption), past performance corresponds to that of the SD unit of the absorbed Fund.
The Sub-fund’s investment strategy was amended on 14/12/2020.

## 2015	2016	2017	2018	2019

## Share	Benchmark index

## Since 14/12/2020, the benchmark indicator has been the following: 56% MSCI EMU (NR), net dividends

## reinvested, and 44% Capitalised EONIA.

## The MSCI EMU index is composed of 300 stocks from eurozone countries, selected based on stock market capitalisation, transaction volumes and the business sector.
The capitalised EONIA (Euro Overnight Index Average) index corresponds to the average day-to-day rates in the eurozone; it is calculated by the European Central Bank and represents the risk-free rate for the eurozone.

Translation (ENFR, 2020-12-14):
# PERFORMANCES PASSEES
Performances annuelles passées de EdR SICAV - Equity Euro Solve Action O EUR en Euro (en %)

## 15

## 10

## 5

## 0

## -5

## -10

## -15

## 2015	2016	2017	2018	2019

## Action	Indice de référence

## Depuis le 14/12/2020, l’indicateur de référence est le suivant : 56% MSCI EMU (NR) dividendes nets

## réinvestis + 44% EONIA Capitalisé.

## L’indice MSCI EMU est un indice composé de 300 valeurs appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la capitalisation boursière, le volume de transaction et le secteur d’activité.
L’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro.
## Benchmark: MSCI EMU (NR) Index - The benchmark index will be expressed in the Class currency.
2017	2018	2019	2020	2021
EQUITY EURO CORE R USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Indice de référence : Indice MSCI EMU (NR) - L’indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie.
2017	2018	2019	2020	2021
EQUITY EURO CORE R USD
Indice de référence