OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB CHF

## ISIN	LU1831055824

## Valor no.	41988179

## Bloomberg ticker	CSEMDBC LX

## Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified Traded Benchmark Bloomberg ticker		JGENVUUG

## LU1808484791, LU1808484445,

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB CHF

## ISIN	LU1831055824

## No de valeur	41988179

## Code Bloomberg	CSEMDBC LX

## Indice de référence	JPM GBI-EM Global Diversified Traded Indice de référence code Bloomberg		JGENVUUG LU1808484791, LU1808484445,
# Allocation of bonds in %
Straight bonds	76,73
Emerging Market Bonds	15,57
High Yield Bonds	7,70
Total	100,00

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	76,73
Obligations émergentes	15,57
Obligations de haut rapport	7,70
Total	100,00
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.85	1.94
Yield to Maturity / Yield to Worst	3.76% / 3.84%	3.69% / 3.83%
Average maturity in years	2.27	2.10
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	163	1'099
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -2.17 | 1.35 | 0.43 | -1.43 | 1.93 | 0.75 | -0.44 | -7.36 |
| Benchmark | -0.02 | 1.49 | 0.55 | -0.23 | 1.38 | 0.62 | 0.05 | -5.77 |
| Relative net | -2.15 | -0.14 | -0.12 | -1.20 | 0.55 | 0.14 | -0.49 | -1.59 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	1.85	1.94
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	3.76% / 3.84%	3.69% / 3.83% WAL to worst en années		2.27		2.10
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	163	1'099
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -2.17 | 1.35 | 0.43 | -1.43 | 1.93 | 0.75 | -0.44 | -7.36 |
| Indice de référence | -0.02 | 1.49 | 0.55 | -0.23 | 1.38 | 0.62 | 0.05 | -5.77 |
| Relatif net | -2.15 | -0.14 | -0.12 | -1.20 | 0.55 | 0.14 | -0.49 | -1.59 |
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Green	87.33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yellow	5.65 |  |  |
| Not ratable	0.54 |  |
| No data coverage	6.48 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Vert	87.33 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jaune	5.65 |  |  |
| Non évaluable	0.54 |  |
| Aucun couverture de données	6.48 |  |  |
# Asset breakdown - by JPM CEMBI sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA | 6.47 | 6.46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 14.63 | 14.53 |  |
| BBB | 27.56 | 28.11 |  |
| High Yield | 50.86 | 50.35 |  |
| Others | 0.48 | 0.54 |  |

| Sovereign | 80.83 | 79.64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-Sovereign | 19.18 | 20.36 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.45 | n/a |  |
| FX | -0.45 | -0.01 |  |
| Others | 0.00 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par Secteur JPM CEMBI
## en % de l’exposition économique totale
| AA | 6.47 | 6.46 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 14.63 | 14.53 |  |
| BBB | 27.56 | 28.11 |  |
| Haut rendement | 50.86 | 50.35 |  |
| Autres | 0.48 | 0.54 |  |

| Souverain | 80.83 | 79.64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-souverains | 19.18 | 20.36 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.45 | n.a. |  |
| FX | -0.45 | -0.01 |  |
| Autres | 0.00 | n.a. |  |
# Asset breakdown by MSCI country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| France | 36.70 | 36.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Germany | 25.50 | 25.54 |  |  |
|  |
|  |
| Netherlands | 13.58 | 13.59 |  |
| Spain | 7.48 | 7.50 |  |
| Italy | 7.33 | 7.37 |  |
| Others | 9.41 | 9.29 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays MSCI
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| France | 36.70 | 36.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 25.50 | 25.54 |  |  |
|  |
|  |
| Pays-Bas | 13.58 | 13.59 |  |
| Espagne | 7.48 | 7.50 |  |
| Italie | 7.33 | 7.37 |  |
| Autres | 9.41 | 9.29 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| Brazil	11.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| China	10.42 |  |  |
| Mexico	9.03 |  |  |
| Colombia	7.91 |  |  |
| Qatar	5.41 |  |  |
| Peru	4.61 |  |  |
| Saudi Arabia	4.44 |  |  |
| South Africa	4.20 |  |  |
| India	3.99 |  |  |
| Argentina	3.89 |  |  |
| United States	3.63 |  |  |
| Cash	3.13 |  |  |
| United Arab Emirates	3.06 |  |  |
| Chile	3.06 |  |  |
| Others	22.02 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	7.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	12.50 |  |  |
| 3-5 yrs	28.61 |  |  |
| 5-7 yrs	13.72 |  |  |
| 7-10 yrs	27.05 |  |  |
| > 10yrs	11.00 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Brésil	11.20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chine	10.42 |  |  |
| Mexique	9.03 |  |  |
| Colombie	7.91 |  |  |
| Qatar	5.41 |  |  |
| Pérou	4.61 |  |  |
| Arabie saoudite	4.44 |  |  |
| Afrique du Sud	4.20 |  |  |
| Inde	3.99 |  |  |
| Argentine	3.89 |  |  |
| États-Unis	3.63 |  |  |
| Liquidités	3.13 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	3.06 |  |  |
| Chili	3.06 |  |  |
| Autres	22.02 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	7.13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	12.50 |  |  |
| 3-5 ans	28.61 |  |  |
| 5-7 ans	13.72 |  |  |
| 7-10 ans	27.05 |  |  |
| > 10 ans	11.00 |  |  |
# Performance overview - yearly*
## Last 5 years since 01.11.2016, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.48 | 0.32 | 5.85 | 3.91 | -2.99 | 6.64 |
| Benchmark | 0.68 | 0.41 | 5.98 | 4.05 | -2.85 | 7.41 |
| Relative net | -0.20 | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.78 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
5 dernières années depuis 01.11.2016, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.48 | 0.32 | 5.85 | 3.91 | -2.99 | 6.64 |
| Indice de référence | 0.68 | 0.41 | 5.98 | 4.05 | -2.85 | 7.41 |
| Relatif net | -0.20 | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.78 |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CRCIBDC LX
ISIN	LU2279746130
Valor no.	59100937
Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR) (CHF-Hgd)
Benchmark Bloomberg ticker	UCBIFX26

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CRCIBDC LX
ISIN	LU2279746130
No de valeur	59100937
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR) (CHF-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX26
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
7)	
Score
Overall Score	7,8
Environment	4,9
Climate Change	7,7
Env. Opportunities	3,9
Natural Capital	6,6
Pollution & Waste	5,6
Social	5,4
Human Capital	4,3
Product Liability	7,1
Social Opportunities	0,0
Stakeholder Opposition	5,8
Governance	5,5
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
7)	
Notes
Note générale	7,8
Environnement	4,9
Changement climatique	7,7
Opportunités env.	3,9
Capital naturel	6,6
Pollution et déchets	5,6
Social	5,4
Capital humain	4,3
Responsabilité en matière de produit	7,1
Opportunités sociales	0,0
Opposition des parties prenantes	5,8
Gouvernance	5,5
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA25 USD
Bloomberg ticker	CSLEMCB LX
ISIN	LU1570403912
Valor no.	35781791
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Benchmark Bloomberg ticker		JBCDCOMP

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA25 USD
Code Bloomberg	CSLEMCB LX
ISIN	LU1570403912
No de valeur	35781791
Indice de référence	JPM CEMBI Broad Diversified Composite Indice de référence code Bloomberg		JBCDCOMP
## Applied ESG Characteristics 8)
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	6,8
Environment	6,0
Climate Change	7,4
Env. Opportunities	5,6
Natural Capital	6,3
Pollution & Waste	5,5
Social	5,5
Human Capital	4,9
Product Liability	5,2
- ESG BenchmarkExclusion Criteria

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques ESG appliquées 7)
Ventilation ESG 
8)	
Notes
Note générale	6,8
Environnement	6,0
Changement climatique	7,4
Opportunités env.	5,6
Capital naturel	6,3
Pollution et déchets	5,5
Social	5,5
Capital humain	4,9
Responsabilité en matière de produit	5,2
- Indice de référence ESGCritères d’exclusion
## ESG Climate Score 12)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Green (33,1%)
- Yellow (21,5%)
- Orange (14,3%)
- Red (0,6%)
- Not rated (30,5%)

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Score ESG climat 11)
5,0
4,5
4,0
3,5
- Vert (33,1%)
- Jaune (21,5%)
- Orange (14,3%)
- Rouge (0,6%)
- Sans rating (30,5%)
# Investment Policy
The fund is managed with a "passive" approach and is distinguished by its broad diversification, minimal tracking error, and cost-effective management. Strategy indices deliberately deviate from market capitalization in their weighting in order to capture factor premiums or reduce the investment risk. MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum Volatility Index uses a minimum volatility strategy which optimises the MSCI Emerging Markets Index using the relevant MSCI Barra multi-factor global equity model.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Politique d’investissement
Le fonds est géré selon une approche «passive» et se distingue par une large diversification, une erreur de suivi minimale et une gestion économique. La pondération des indices stratégiques dévie volontairement de la capitalisation boursière pour tirer parti de primes factorielles ou réduire le risque d’investissement. L'indice MSCI Emerging Markets ESG Leaders Minimum Volatility suit une stratégie de volatilité minimale qui optimise l'indice MSCI Emerging Markets en utilisant le MSCI Barra multi-factor global equity model. Repositionnement au 28.05.2021. Ancien nom CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Minimum Volatility.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Fund facts
### Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC

### Fund manager since07.11.2005

### Location	New York

### 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

### Fund	6,04	19,02	15,03	33,44	37,82	24,59

### Benchmark	6,12	19,27	15,33	32,90	36,00	22,97

## If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of

### Management

### Credit Suisse Fund Management

## exchange may have an adverse effect on value, price or income.

### company

### S.A.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
IBH CHF
| Daily Mod.) Performance nette en CHF  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 6,04 | 19,02 | 15,03 | 33,44 | 37,82 | 24,59 |
| Indice de référence | 6,12 | 19,27 | 15,33 | 32,90 | 36,00 | 22,97 |

Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd
Performance annuelle (Fonds)

### Nom du gestionnaire

### Credit Suisse Asset Management LLC

### Gérant du fonds depuis07.11.2005

## Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

### Gérant basé à	New York
## Outlook for the market
Russia’s recent invasion of Ukraine had an immediate effect on commodity prices, and will likely continue to drive price movements in the near-term. Russia is a large producer and exporter of many commodities, including crude oil, natural gas, wheat, nickel, and corn, as well as fertilizers which are used as an input for producing numerous commodities in the agriculture sector. Ukraine is also a notable exporter of wheat and corn, and provides transportation infrastructure for natural gas.
The conflict within Ukraine has direct implications to each of these commodities for numerous reasons, including logistical shipping and insurance issues within a war zone which includes the important Black Sea region, financial sanctions complicating Russian payments, and informal boycotts or risk-averse behavior by commodity traders not willing to risk business if sanctions tighten further. Additionally, farmers in Ukraine are less likely to plant a full crop due to dangerous conditions, uncertainty regarding ability to harvest, conserving resources such as fuel for war-related reasons, possibly reduced fertizilizer availability, and reduced labor availability due to citizens joining the conflict and leaving the country. Overall, this could have a material impact on commodity prices, particularly if reduced production or shipping of commodities result in less availability globally.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Outlook for the market
La récente invasion de l’Ukraine par la Russie a eu un effet immédiat sur les prix des matières premières et va probablement continuer à dicter leur évolution à court terme. La Russie est un grand producteur et exportateur de nombreuses matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel, le blé, le nickel et le maïs, ainsi que des engrais utilisés dans la production d’un grand nombre de produits agricoles. L’Ukraine est également un exportateur majeur de blé et de maïs, et fournit des infrastructures de transport de gaz naturel.
Le conflit en Ukraine a des conséquences directes sur chacune de ces matières premières pour de nombreuses raisons, y compris des enjeux de logistique et d’assurance dans une zone de guerre qui englobe la région importante de la mer Noire, les sanctions financières qui compliquent les paiements par la Russie et les boycotts non officiels de négociants de matières premières réticents à prendre des risques et à menacer leur activité en cas de nouveau durcissement des sanctions. En outre, les agriculteurs en Ukraine sont moins susceptibles de pleinement cultiver leurs champs du fait de conditions dangereuses, de l’incertitude entourant leur capacité à effectuer la récolte, de la conservation de ressources comme le carburant à des fins militaires, de la moindre disponibilité d’engrais et d’une pénurie de main-d’œuvre alors que la population s’engage dans le conflit ou quitte le pays. Cela pourrait globalement avoir un impact important sur les prix des matières premières, en particulier si la diminution de la production ou des expéditions se traduit par une réduction de l’offre mondiale.
# Performance commentary
In December, the Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund posted a negative absolute return in US dollars but managed to outperform the MSCI World Net Return Index. The global dividend yield style was supportive again this month, as 60% of highest yielding stocks outperformed the overall benchmark. On a sector level, utilities and health care outperformed most significantly. The fund is overweight both of these sectors, which contributed to relative performance. The worst-performing sectors included information technology and materials. We were underweight information technology, which further helped relative performance. Our overweight in materials partially offset this. The following stocks contributed positively to relative performance: Apple Inc. and Tesla Inc. (which underperformed and, as we do not hold any positions in those stocks, this helped relative performance). Significant negative contributions to relative return were recorded for Dell Technologies Inc. and Qualcomm Inc. Both of these stocks are part of the information technology sector, which was the worst-performing sector in December.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
En decembre, le Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund a publié un rendement négatif absolu en dollars américains mais a réussi à surperformer l’indice MSCI World Net Return Index. Le style relatif au rendement du dividende mondial a encore étayé la performance du mois, car les 60% de titres ayant eu le rendement le plus élevé ont surperformé l’indice de référence. Au niveau sectoriel, les services publics et la santé ont largement surperformé. Le fonds est surexposé à ces deux secteurs, ce qui a contribué à la performance relative. Parmi les secteurs qui ont le moins bien contribué à la performance figuraient les technologies de l’information et les matériaux. Nous étions sous-exposés au secteur des technologies de l’information, qui a par la suite contribué à la performance relative. Cela a été partiellement compensé par notre surpondération de titres dans le secteur des matériaux. Les titres suivants ont contribué positivement à une performance relative: Apple, Inc. et Tesla, Inc. (qui ont sous-performé, et, comme nous n’avons pas de positions sur ses titres, cela a été bénéfique à la performance relative). D’importantes contributions négatives au rendement relatif ont été enregistrées pour: Dell Technologies, Inc. et Qualcomm, Inc. Ces deux titres font partie du secteur des technologies de l’information, qui a été le secteur le plus à la traîne en décembre.
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	9,2
Environment	7,0
Climate Change	8,2
Env. Opportunities	5,8
Natural Capital	6,9
Pollution & Waste	6,3
Social	6,3
Human Capital	6,4
Product Liability	6,3
Social Opportunities	5,9
Stakeholder Opposition	7,6
Governance	5,7
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
9)	
Notes
Note générale	9,2
Environnement	7,0
Changement climatique	8,2
Opportunités env.	5,8
Capital naturel	6,9
Pollution et déchets	6,3
Social	6,3
Capital humain	6,4
Responsabilité en matière de produit	6,3
Opportunités sociales	5,9
Opposition des parties prenantes	7,6
Gouvernance	5,7
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
## ESG Controversies Flag 10)
ESG Rating in Percent vs Traditional Benchmark 
11)
56%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	MSCI EMU

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Flag des controverses ESG 10)
Notation ESG en % vs indice de référence traditionnel 
11)
56%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	MSCI EMU
# Asset breakdown - by JPM CEMBI sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA | 7.04 | 7.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15.16 | 15.07 |  |
| BBB | 26.18 | 26.93 |  |
| BB | 21.10 | 20.75 |  |
| B | 21.25 | 21.07 |  |
| CCC | 5.86 | 5.84 |  |
| CC | 2.00 | 2.00 |  |
| D | 0.58 | 0.62 |  |
| Cash & FX | 0.31 | n/a |  |
| Others | 0.52 | 0.57 |  |

| Sovereign | 79.99 | 79.72 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-Sovereign | 16.67 | 17.44 |  |
| Oil & Gas | 1.07 | 0.99 |  |
| Financials | 0.57 | 0.61 |  |
| Utilities | 0.45 | 0.38 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.31 | n/a |  |
| Industrial | 0.29 | 0.36 |  |
| Transport | 0.25 | 0.15 |  |
| Infrastructure | 0.20 | 0.15 |  |
| Others | 0.21 | 0.19 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Secteur JPM CEMBI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AA | 7.04 | 7.15 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 15.16 | 15.07 |  |
| BBB | 26.18 | 26.93 |  |
| BB | 21.10 | 20.75 |  |
| B | 21.25 | 21.07 |  |
| CCC | 5.86 | 5.84 |  |
| CC | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |
|  |
| D | 0.58 | 0.62 |  |
| Liquidités et devises | 0.31 | n.a. |  |
| Autres | 0.52 | 0.57 |  |

| Souverain | 79.99 | 79.72 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quasi-souverains | 16.67 | 17.44 |  |
| Pétrole et gaz | 1.07 | 0.99 |  |
| Financiers | 0.57 | 0.61 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 0.45 | 0.38 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.31 | n.a. |  |
| Industriel | 0.29 | 0.36 |  |
| Transports | 0.25 | 0.15 |  |
| Infrastructures | 0.20 | 0.15 |  |
| Autres | 0.21 | 0.19 |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information |  |
| --- | --- |
|  | 14.21 | 14.20 |
| Technology |  |  |
|  |  |  |
| Communication | 13.74 | 13.81 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Consumer Staples | 10.88 | 10.94 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Health Care | 8.77 | 8.81 |

| 5B-10B | 0.19 | 0.18 |
| --- | --- | --- |
| 10B-20B | 2.55 | 2.55 |
| 20B-30B | 3.39 | 3.39 |
|  |  |  |
| 30B-50B | 5.64 | 5.65 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 50B-100B | 12.10 | 12.15 |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 14.21 | 14.20 |
| --- | --- | --- |
| Communications | 13.74 | 13.81 |
| Biens de consom- |  |  |
| mation non | 10.88 | 10.94 |
| cycliques |  |  |
| Soins de santé | 8.77 | 8.81 |
| Biens de consom- mation cycliques | 8.26 | 8.10 |
| Industriel | 6.12 | 6.11 |
| Matériaux | 5.15 | 5.11 |
| Énergie | 3.84 | 3.84 |
| Autres | 4.85 | 4.79 |

| <5B | 0.01 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.19 | 0.18 |  |
| 10B-20B | 2.55 | 2.55 |  |
| 20B-30B | 3.39 | 3.39 |  |
| 30B-50B | 5.64 | 5.65 |  |  |
|  |
|  |
| 50B-100B | 12.10 | 12.15 |  |
| >100B | 76.07 | 76.01 |  |
| Autres | 0.05 | 0.07 |  |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 31.03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 15.10 |  |
|  |  |
|  |
| Communication | 10.29 |  |  |
| Materials | 8.24 |  |  |
| Consumer Discretionary | 8.14 |  |
|  |  |
|  |
| Energy | 7.08 |  |  |
| Industrials | 4.85 |  |  |
| Utilities | 4.30 |  |  |
| Real Estate | 3.66 |  |  |
| Consumer Staples | 3.21 |  |  |
| Others | 4.10 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| China	21.44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australia	14.88 |  |  |
| Korea (South),	11.62 Republic of |  |
|  |  |
|  |
| India	10.53 |  |  |
| Hong Kong	7.88 |  |  |
| Singapore	7.42 |  |  |
| Taiwan (China)	7.05 |  |  |
| Thailand	5.92 |  |  |
| Indonesia	4.74 |  |  |
| Cash	3.15 |  |  |
| Others	5.37 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Chine	21.44 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australie	14.88 |  |  |
| Corée (Sud),	11.62 République de |  |
|  |  |
|  |
| Inde	10.53 |  |  |
| Hong Kong	7.88 |  |  |
| Singapour	7.42 |  |  |
| Taïwan (Chine)	7.05 |  |  |
| Thaïlande	5.92 |  |  |
| Indonésie	4.74 |  |  |
| Liquidités	3.15 |  |  |
| Autres	5.37 |  |  |
# Performance commentary
The fund outperformed relative to the MSCI Asia Pacific ex Japan Index, which was down slightly during the last month of 2022. Stock selection within Korea, China, and Australia accounted for the majority of the outperformance. The outperformance was partly offset by underweight positions in China and Hong Kong, as well as the overweight positions in Indonesia.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a surperformé l’indice MSCI Asia Pacific ex Japan, qui était légèrement en baisse au cours du dernier mois de 2022. La majorité de la surperformance a été due à la sélection de titres coréens, chinois et australiens. La surperformance a été partiellement atténuée par les positions sous-pondérées sur la Chine et Hong Kong, ainsi que par les positions surpondérées sur l’Indonésie.