The information relating to environmental, social and governance (ESG) criteria taken into account by the Management Company for its range of funds is available on the website www.dorval- am.com, , and is included in the annual report of funds that take these criteria into account.
The AMF's website www.amf-france.org contains additional information on the list of regulatory documents and all the provisions relating to investor protection.
All subscription and redemption requests relating to the Fund are centralised by the depositary under the authority of the Management Company: CACEIS Bank, a public limited company, 189- 91 rue Gabriel Péri, 92120 MONTROUGE, France.
- Prospectus publication date: 30 December 2022The overall risk ratio of this Fund is determined using the commitment method.
- REVENUE RECOGNITION:The Fund records its revenue using the coupon accrued method.
- RECOGNITION OF INVESTMENTS AND DIVESTMENTS IN THE PORTFOLIO:Investments and divestments in the Fund’s portfolio are recognised excluding trading fees.
- VALUATION METHODS:At each valuation, the Fund’s assets are valued using the following principles:
- Equities, bonds and equivalent listed securities (French and foreign securities):They are assessed at their stock market price. The stock market price used depends on the market where the security is listed:
- European listing markets: last market price of the day;
- Asian listing markets: last market price of the day;
- Australian listing markets: last market price of the day;
- North American listing markets: last market price of the previous day;
- South American listing markets: last market price of the previous day.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Les informations relatives à la prise en compte par la Société de Gestion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur sa gamme de fonds sont disponibles sur le site internet www.dorval- am.com, et figurent dans le rapport annuel des fonds prenant en compte ces critères.
Le site de l’AMF www.amf-france.org contient des informations complémentaires sur la liste des documents réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Toutes les demandes de souscriptions et rachats sur le FCP sont centralisées auprès du dépositaire par délégation de la Société de Gestion : CACEIS Bank, société anonyme, 189-91 rue Gabriel Péri, 92 120 MONTROUGE.
- Date de publication du prospectus : 30 décembre 2022La méthode de calcul du ratio du risque global du Fonds est la méthode du calcul de l’engagement.
- COMPTABILISATION DES REVENUS :Le FCP comptabilise ses revenus selon la méthode du coupon couru.
- COMPTABILISATION DES ENTREES ET SORTIES EN PORTEFEUILE :La comptabilisation des entrées et sorties de titres dans le portefeuille du FCP est effectuée frais de négociation exclus.
- METHODES DE VALORISATION :Lors de chaque valorisation, les actifs du FCP sont évalués selon les principes suivants :
- Actions, obligations et titres assimilés cotés (valeurs françaises et étrangères) :L’évaluation se fait au cours de Bourse. Le cours de Bourse retenu est fonction de la Place decotation du titre :
- Places de cotation européennes : dernier cours de Bourse du jour ;
- Places de cotation asiatiques : dernier cours de Bourse du jour ;
- Places de cotation australiennes : dernier cours de Bourse du jour ;
- Places de cotation nord-américaines : dernier cours de Bourse du jour précèdent ;
- Places de cotation sud-américaines : dernier cours de Bourse du jour précèdent.