# 	GENERAL
## MEETINGS
At least one general meeting of the Company shall be held in each year as the Company’s annual general meeting. At least twenty-one (21) days’ notice (inclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and of the day for which the notice is given) shall be given to Shareholders. The notice shall specify the place, day and hour of the meeting and the terms of the resolutions to be proposed. A proxy may attend on behalf of any Shareholder. The voting rights attached to the Shares are set out under the heading “Voting Rights” in this Prospectus.

## REPORTS AND ACCOUNTS
The Directors shall cause to be prepared an annual report and audited annual accounts for the Company and each Sub-Fund for the period ending on 31 December in each year. These will be forwarded to Shareholders within four (4) months of the end of the relevant accounting period end and at least twenty-one (21) days before the annual general meeting. In addition, the Directors shall cause to be prepared a half-yearly report for the period ending on 30 June in every year, which shall include unaudited half-yearly accounts for the Company and each Sub-Fund. Half-yearly accounts for each Sub-Fund will be forwarded to Shareholders in the relevant Sub-Fund within two (2) months of the end of the relevant accounting period. The annual report and the half-yearly report will be sent to Shareholders by electronic mail or other electronic means of communication, although Shareholders may also, on request, receive reports by hard copy mail.

## WINDING UP

## The Articles contain provisions to the following effect:
- If the Company shall be wound up the liquidator shall apply the assets of the Company in such manner and order as he thinks fit in satisfaction of creditors’ claims.
- The assets available for distribution among the Shareholders shall then be applied in the following priority:
	- First, in the payment to the holders of the Shares in each series of a sum in the currency in which such Shares are designated (or in any other currency selected by the liquidator) as nearly as possible equal (at a rate of exchange determined by the liquidator) to the Net Asset Value per Shares of such Shares held by such holders respectively as at the date of commencement to wind up provided that there are sufficient assets available in the relevant Sub-Fund to enable such payment in full to be made. In the event that there are insufficient assets available in the relevant Sub- Fund to enable such payment in full to be made, no recourse shall be had to any of the assets comprised within any of the other Sub-Funds.
	- Second, in the payment to the holders of the Subscriber Shares of sums up to the nominal amount of the Subscriber Shares out of the assets of the Company not comprised within any Sub-Funds remaining after any distribution under sub-paragraph(i) above. In the event that there are insufficient assets not comprised within any Sub- Funds to enable such payment in full to be made, no recourse shall be had to the assets comprised within any of the Sub-Funds.

- Third, in the payment to the holders of each series of Shares or Class of any balance then remaining in the relevant Sub-Fund, such payment being made in proportion to the number of Shares of that series held.
- Fourth, in the payment to the holders of the Shares of any balance then remaining and not comprised within any of the Sub-Funds, such payment being made in proportion to the number of Shares held.
- If the Company shall be wound up (whether the liquidation is voluntary, under supervision or by the Court) the liquidator may, with the authority of a special resolution and any other sanction required by the Irish Companies Acts, divide among the Shareholders in specie the whole or any part of the assets of the Company, and whether or not the assets shall consist of property of a single kind, and may for such purposes set such value as he deems fair upon any one or more class or classes of property, and may determine how such division shall be carried out as between the Shareholders or different classes of Shareholders. Shareholders may request that assets which are to be distributed to them in specie will be first liquidated to cash. The liquidator may, with the like authority, vest any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of Shareholders as the liquidator, with the like authority, shall think fit, and the liquidation of the Company may be closed and the Company dissolved, but so that no Shareholder shall be compelled to accept any assets in respect of which there is liability.


## MATERIAL CONTRACTS

## The following contracts, which are summarised in the “Management and Administration” and “Fees and Expenses” sections in this Prospectus, have been entered into and are, or may be, material:
- Management Agreement, pursuant to which the Manager was appointed to provide management, investment management, advisory and distribution services to the Company;
- Administration Agreement dated 4 April 2011, as novated on 20 December 2013, pursuant to which the Administrator was appointed to provide certain administration services to the Company; and
- Depositary Agreement dated 6 June 2017 pursuant to which the Depositary was appointed as depositary of all of the Company’s assets.


## DOCUMENTS FOR INSPECTION

## Copies of the following documents may be inspected at the registered office of the Administrator during normal business hours on any Dealing Day:
- The Articles of the Company.
- The UCITS Regulations and the Central Bank UCITS Regulations.
- The most recent audited financial statements and half-yearly reports of the Company.

In addition, the annual audited financial statements for the Company will be sent to shareholders and prospective investors on request. The Memorandum and Articles of Association of the Company and any yearly or half-yearly reports may also be obtained from the Administrator free of charge or may be inspected at the registered office of the Administrator during normal business hours on any Dealing Day.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# INFORMATIONS GÉNÉRALES
## ASSEMBLÉES
Au moins une assemblée générale de la Société se tiendra chaque année à titre d’assemblée générale annuelle de la Société. Un préavis d’au moins vingt-et-un (21) jours (y compris le jour auquel la notification est signifiée ou réputée l’être, et le jour pour lequel la notification est signifiée) doit être accordé aux Actionnaires. La notification doit préciser le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que les sujets à l’ordre du jour. Un mandataire peut participer pour le compte d’un Actionnaire. Les droits de vote attachés aux Actions sont stipulés sous l’intitulé « Droits de Vote » au présent Prospectus.

## RAPPORTS ET COMPTES
Les Administrateurs doivent faire rédiger un rapport annuel ainsi que des comptes annuels vérifiés pour la Société et chaque Compartiment pour l’exercice clos au 31 décembre de chaque année. Ils seront transmis aux Actionnaires dans un délai de quatre (4) mois de la fin de l'exercice comptable concerné, et au moins vingt-et-un (21) jours avant l'assemblée générale annuelle. En outre, les Administrateurs doivent faire rédiger un rapport semestriel pour l’exercice clos au 31 juin de chaque année, qui doit inclure les comptes semestriels non vérifiés pour la Société et chaque Compartiment. Les comptes semestriels de chaque Compartiment seront adressés aux Actionnaires du Compartiment concerné dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin de l'exercice comptable concerné. Le rapport annuel et le rapport semestriel seront adressés aux Actionnaires par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique de communication, bien que les Actionnaires puissent également, sur demande, recevoir les rapports par courrier postal.

## LIQUIDATION

## Les Statuts contiennent des clauses à l'effet suivant :
- En cas de liquidation de la Société, le liquidateur utilisera les actifs de la Société de la manière et dans l'ordre qu'il jugera appropriés pour satisfaire les demandes des créanciers.
- Les actifs pouvant être distribués aux Actionnaires seront distribués dans l’ordre de priorité ci- après :
	- En premier lieu, dans le paiement aux titulaires d’Actions de chaque série d’une somme dans la devise de libellé de ces Actions (ou dans toute autre devise choisie par le liquidateur) la plus proche possible (à un taux de change déterminé par le liquidateur) de la Valeur Nette d'Inventaire par Action des Actions détenues par ces titulaires respectivement à la date de commencement de la liquidation, sous réserve qu’il y ait suffisamment d’actifs disponibles dans le Compartiment concerné pour permettre que ce paiement soit effectué dans son intégralité. Dans l’hypothèse où il n'y a pas suffisamment d’actifs disponibles dans le Compartiment concerné pour permettre que ce paiement soit effectué dans son intégralité, aucun recours ne sera possible à l’un quelconque des actifs compris dans l’un quelconque des autres Compartiments ;
	- En second lieu, dans le paiement aux titulaires de Parts de Souscripteur de sommes à hauteur de la valeur nominale des Parts de Souscripteur sur les actifs de la Société non comprises dans les éventuels Compartiments restant après une distribution en vertu du sous-alinéa (i) ci-dessus. Dans l’hypothèse où il y n’y a pas suffisamment d'actifs non compris dans les Compartiments pour permettre que ce paiement soit effectué dans son intégralité, aucun recours ne sera possible aux actifs compris dans l'un des Compartiments.

- En troisième lieu, dans le cadre du paiement aux titulaires de chaque série d’Actions ou Catégorie du solde restant dans le Compartiment concerné, ce paiement doit être effectué proportionnellement au nombre d’Actions détenues de cette série.
- En quatrième lieu, dans le cadre du paiement aux titulaires des Actions de tout solde restant et non compris dans l’un quelconque des Compartiment, ce paiement étant effectué proportionnellement au nombre d’Actions détenues.
- Si la Société est liquidée (que la liquidation soit volontaire, sous contrôle ou par décision judiciaire), le liquidateur peut, sur autorité d’une résolution spéciale et toute autre sanction requise en droit des sociétés irlandais, diviser parmi les Actionnaires, en espèces, tout ou partie des actifs de la Société, et que les actifs contiennent ou non des biens de nature unique, et peut, à cet effet, fixer la valeur qu’il juge juste sur une ou plusieurs catégories de biens, et peut déterminer la manière dont le partage aura lieu entre les Actionnaires ou différentes catégories d'Actionnaires. Les Actionnaires peuvent demander que les actifs devant leur être distribués en espèces soient préalablement liquidés en espèces. Le liquidateur peut, avec la même autorité, affecter une partie des actifs à des trustees de trusts en faveur d’Actionnaires que le liquidateur, avec la même autorité, juge appropriés, et la liquidation de la Société peut être close et la Société dissolue, mais de sorte qu’aucun Actionnaire ne soit tenu d’accepter des actifs relativement auxquels il existe des dettes.


## CONTRATS SIGNIFICATIFS

## Les contrats suivants, qui sont récapitulés aux sections « Direction et Administration » et

## « Commissions et Frais » du présent Prospectus, ont été conclus et sont, ou peuvent être, significatifs :
- Contrat de Gestion aux termes duquel le Gestionnaire a été désigné pour la prestation de services consultatifs, de gestion, de gestion de portefeuille et de distribution à la Société ;
- Contrat d’Administration en date du 4 avril 2011, ayant fait l’objet d’une novation le 20 décembre 2013, aux termes duquel l’Agent Administratif a été désigné pour la prestation de certains services administratifs à la Société ; et
- Convention de Dépositaire en date du mardi 6 juin 2017, aux termes de laquelle le Dépositaire a été désigné en tant que dépositaire de tous les actifs la Société.


## DOCUMENTS CONSULTABLES

## Des exemplaires des documents suivants peuvent être consultés au siège social de l'Agent administratif pendant les heures d’ouverture normales, un Jour de négociation :
- Les Statuts de la Société.
- Les Réglementations OPCVM et les Réglementations OPCVM de la Banque Centrale.
- les états financiers et les rapports annuels et semestriels les plus récents de la Société.

Par ailleurs, les états financiers annuels vérifiés de la Société seront adressés aux Actionnaires et aux investisseurs potentiels sur demande. Les Statuts de la Société et les éventuels rapports annuels ou semestriels peuvent également être obtenus sur simple demande adressée à l'Agent administratif, ou peuvent être consultés au siège social de l'Agent administratif durant les heures d’ouverture normales un Jour de négociation.