# Key facts about LO Funds – Convertible Bond
Legal structure	SICAV – UCITS (Luxembourg)
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Investment objective	The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds issued by companies worldwide and across all sectors. The Sub-Fund focuses on the asymmetrical profile of the asset class, i.e. profiting from equity market upturns while benefiting from the downside protection of a fixed-income structure.
Reference benchmark	Thomson Reuters Global Convertible Composite Index Hedged EUR TR.
Investor profile	The Sub-Fund may be appropriate for investors who seek regular income and potentially capital gains from their investments. It may not be appropriate for investors unwilling to take on the increased risk associated with convertible bonds investing and cannot withstand volatility in the value of their shares. This Sub-Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 5 years.
Custodian bank/administration	CACEIS Bank, Luxembourg Branch Fund launch	4 December 2002
Liquidity	Daily
Subscription/redemption details	Subscription deadline: T-1, 15:00 CET; Payment date: Up to T+3
Registered countries/ Investor type
Registered for distribution to retail investors in: Austria (AT), Finland (FI), France (FR), Germany (DE), Italy (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Netherlands (NL), Norway (NO), Spain (ES), Sweden (SE), United Kingdom (GB). Switzerland (CH): Registered for distribution to Swiss non-qualified investors with the FINMA. Belgium (BE): Not appropriate for Belgian retail investors unless the investment subscription is more than EUR 250,000. Chile (CL): The Sub-Fund is not appropriate for retail investors . Singapore: Not appropriate for retail investors (restricted schemes).
U.S.: Not appropriate for U.S. persons.
Reference currency	EUR
Management fee	0.65%
Conversion fee	Up to 0.50% (of the total amount switched)
Taxation in the EU	Tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future. Please consult your tax advisor for more details.
| Share class | ISIN | SRRI | Entry charge | Ongoing charge  2 | Distribution fee | Min. investment (EUR) | Countries of registration |
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| LO Funds – Convertible Bond, (EUR) PA | LU0159201655 | 3 | Up to 5% | 1.68% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, (EUR) RA | LU0357533545 | 3 | Up to 3% | 2.28% | 1.15% | 1,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA | LU0699842661 | 3 | Up to 5% | 1.68% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD | LU0699842745 | 3 | Up to 5% | 1.68% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA | LU0757726020 | 3 | Up to 5% | 1.69% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds - Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA | LU0871572292 | 3 | Up to 5% | 1.68% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PD | LU0871572375 | 3 | Up to 5% | 1.68% | 0.65% | 3,000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, FI, FR, GB, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| The above share classes are for illustrative purposes only. Other share classes may be available in your country . The prospectus, the Key Investor Information Documents (KIIDs), the articles of incorporation as well as the semi-annual and annual reports are available on www.loim.com and can be requested free of charge at the registered office of the Sub-Fund. |

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Lombard Odier Funds (“LO Funds”) is a variable capital investment company (SICAV) incorporated in Luxembourg as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) subject to Luxembourg laws. Convertible Bond is a Sub-Fund of LO Funds. / 
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The ongoing charges figure is based on expenses for the 12-month period ending 25 January 2018. This figure may vary periodically. / 
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It is not appropriate for Belgian retail investors unless the investment subscription is more than EUR 250.000.
This marketing document is for retail investors located in the countries listed in the Key Facts section.
It is not appropriate for Belgian retail investors unless the investment subscription is more than EUR 250,000 and not appropriate for retail investors in Singapore and Chile.

Translation (ENFR, 2023-05-31):
# Données clés sur LO Funds – Convertible Bond
| Statut juridique | SICAV – UCITS (Luxembourg) 1 |
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| Objectif d’investissement | Le Compartiment investit principalement dans des obligations convertibles en actions émises par des sociétés du monde entier et dans tous les secteurs. Le Compartiment se concentre sur le profil asymétrique de la classe d’actifs, tirant profit des redressements du marché actions tout en bénéficiant de la protection à la baisse de la structure obligataire. |
| Indice de référence | Thomson Reuters Global Convertible Composite Index Hedged EUR TR |
| Profil d’investisseur | Le Compartiment peut convenir aux investisseurs qui recherchent un revenu régulier et potentiellement des plus-values sur leurs investissements. Il n’est peut-être pas approprié que les investisseurs qui ne souhaitent pas prendre le risque accru associé aux obligations convertibles investissent et ne puissent résister à la volatilité de la valeur de leurs actions. Ce Compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les 5 ans. |
| Dépositaire/Administrateur | CACEIS Bank. Luxembourg Branch |
| Date De Lancement | 4 Décembre 2002 |
| Liquidité | Quotidienne |
| Souscriptions/Rachats | Heure limite de souscription : T-1, 15:00 CET; Date de paiement : jusqu’à T+3 |
| Pays d’enregistrement/ Type d’investisseur | Enregistré pour la distribution aux investisseurs particuliers dans les pays suivants : Autriche (AT), la Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Italie (IT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU), Pays-Bas (NL), Norvège (NO), Espagne (ES), Suède (SE), Royaume-Uni (GB). Suisse (CH) : Enregistré auprès de la FINMA pour la distribution à des investisseurs suisses non qualifiés. Belgique (BE) : Non approprié aux investisseurs particuliers sauf souscription supérieure à 250 000 EUR. Singapour (SG) : Non approprié aux investisseurs particuliers (« restricted schemes »). Chili (CL) : Non approprié aux investisseurs particuliers Non approprié aux « US persons ». |
| Monnaie de référence | EUR |
| Commission de gestion | 0,65% |
| Commission de conversion | jusqu’à 0,50% de la valeur des Actions converties |
| Imposition dans l’ue | Imposition selon la situation individuelle du client, sujette à variation à l’avenir. Merci de consulter votre conseiller fiscal pour plus de détails. |

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Lombard Odier Funds (« LO Funds ») est une société d’investissement à capital variable (SICAV) enregistrée au Luxembourg en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois. Convertible Bond est un compartiment de LO Funds. / 
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Les frais courants s’appuient sur les dépenses pour la période de 12 mois close le 25 janvier 2018. Ce chiffre peut évoluer avec le temps. / 
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Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR.
| Type de part | ISIN | SRRI | Frais D’entrée | Frais courants  2 | Frais de distribution | Investissement Minimal (EUR) | Enregistré EN |
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| LO Funds – Convertible Bond, (EUR) PA | LU0159201655 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,68% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, (EUR) RA | LU0357533545 | 3 | Jusqu’à 3% | 2,28% | 1,15% | 1 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA | LU0699842661 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,68% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (CHF) PD | LU0699842745 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,68% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (GBP) PA | LU0757726020 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,69% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PA | LU0871572292 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,68% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| LO Funds – Convertible Bond, Syst. NAV Hdg, (USD) PD | LU0871572375 | 3 | Jusqu’à 5% | 1,68% | 0,65% | 3 000 | AT, BE 3 , CH, CL, DE, FI, FR, GB, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Les types de parts ci-dessus sont présentés à titre purement indicatif. D’autres types de parts peuvent être disponibles dans votre pays. Le prospectus, le Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI), les statuts constitutifs ainsi que les rapports annuel et semi-annuel sont disponibles sur www.loim.com. lls peuvent être aussi obtenus gracieusement au siège social du compartiment. |

Ce document commercial est destiné aux investisseurs particuliers situés dans les pays dont la liste figure à la section Données clés. Il ne convient pas aux investisseurs particuliers belges, sauf si la souscription est supérieure à 250 000 EUR et n’est pas non plus destiné aux investisseurs particuliers de Singapour et du Chili.