OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
14.95
7 to 10 years 
11.63
5 to 7 years 
11.76
3 to 5 years
23.87
28.30
1 to 3 years
< 1 year 
9.48
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
14.95
7 - 10 ans
11.63
5 - 7 ans
11.76
3 - 5 ans
23.87
28.30
1 - 3 ans
< 1 an 
9.48
0	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
8.92
7 to 10 years
13.78
5 to 7 years
17.18
27.04
3 to 5 years
1 to 3 years
17.90
< 1 year
15.17
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
8.92
7 - 10 ans
13.78
5 - 7 ans
17.18
27.04
3 - 5 ans
1 - 3 ans
17.90
< 1 an
15.17
0	5	10	15	20	25	30
# Risk Country (% of asset)	
United States
85.44
Canada 
4.17
Luxembourg 
2.14
France
1.12
Germany
0.81
Italy
0.72
Netherlands
0.64
Mexico
0.60
Others 
3.12
Cash
1.25
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Etats Unis
85.44
Canada 
4.17
Luxembourg 
2.14
France
1.12
Allemagne
0.81
Italie
0.72
Pays-Bas
0.64
Mexique
0.60
Autres 
3.12
Liquidités 
1.25
0	20	40	60	80	100
## Ratings breakdown (% of asset)
AAA 
1.00
AA 
1.21
A	
21.57
BBB	
48.30
BB	
20.91
B 
1.26
NR (incl. cash & eq.)	
5.74
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par notations (% des actifs)
AAA 
1.00
AA 
1.21
A	
21.57
BBB	
48.30
BB	
20.91
B 
1.26
NC (incl. cash & éq.)	
5.74
0	10	20	30	40	50
## Corporate governance (by weight, in %)
Robust
Average Weak 
0	10	20	30	40	50	60
Portfolio Reference index
Not applicable: portfolio 5.74% / reference index 0.01% Not covered: portfolio 9.25% / reference index 12.13%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Gouvernance d'entreprise (en poids, en %)
Solide
Moyenne Faible 
0	10	20	30	40	50	60
Portefeuille Indice de référence
Sans objet: portefeuille 5.74% / indice de référence 0.01% Non couvert: portefeuille 9.25% / indice de référence 12.13%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
A 
1.22
- 13.6443.76BBB29.17
- 2.97NR (incl. cash & eq.) 9.240	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
A 
1.22
- 13.6443.76BBB29.17
- 2.97NC (incl. cash & éq.) 9.240	10	20	30	40	50
## Value of 100 GBP invested since 17.03.2015 (Net of fees**)
Dividend	Distributed
 ISIN	LU1202663818
Bloomberg	PHPDHDG LX
Reference index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 GBP investis depuis le 17.03.2015 (Net of fees**)
Dividende	Distribué
ISIN	LU1202663818
Bloomberg	PHPDHDG LX
Indice de référence
## Controversial events (by weight, in %)
None Low
Moderate Significant
High Severe 
0	5	10	15	20	25	30	35	40
	Portfolio	Reference index	
Not applicable: portfolio 0.00% / reference index 0.02% Not covered: portfolio 1.24% / reference index 0.08%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Événements controversés (en poids, en %)
Aucune Faible
Modérée Importante
Élevée
Grave 
0	5	10	15	20	25	30	35	40
	Portefeuille	Indice de référence	
Sans objet: portefeuille 0.00% / indice de référence 0.02% Non couvert: portefeuille 1.24% / indice de référence 0.08%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, janvier 2023
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-3.91
Beta	0.95
Annualised volatility (%)	25.97
Information Ratio	-0.64
Sharpe Ratio	0.17
Tracking error (%)	6.72
Correlation	0.97
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-3.91
Bêta	0.95
Volatilité annualisée (%)	25.97
Ratio d'information	-0.64
Ratio de Sharpe	0.17
Tracking error (%)	6.72
Corrélation	0.97
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 22.12.2020 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
150
140
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR
MSCI EUROPE (EUR)
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 22.12.2020 (Net of fees**)
Classification SFDR	Article 8
150
140
130
PICTET - QUEST EUROPE SUSTAINABLE EQUITIES - I DY EUR
MSCI EUROPE (EUR)
# Past 12-month performance (Net of fees**)
Eurodeposit (JPY)
Order deadline	T CET 13:00

#### 0.005

#### 0.000

#### 100.05

#### 100.00
Settlement (Sub/ Red)
T+2

#### Monthly performance

#### -0.005

#### -0.010

#### -0.015

#### -0.020

#### -0.025

#### -0.030

#### -0.035

#### 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22

#### 99.95

#### 99.90

#### 99.85

#### 99.80

#### 99.75

#### 99.70

#### 99.65
NAV calculation	Daily

#### Cumulative performance
Min. investment horizon (days)1-5
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net of fees**)
0.005
0.000
100.05
100.00
ISIN	LU0309035524
Bloomberg	PFJPYPD LX
Indice de référence	
FTSE JPY 1-Month
Eurodeposit (JPY)
Performance mensuelle
-0.005
-0.010
-0.015
99.95
99.90
99.85
Heure limite de transaction Règlement (sous./
Performance cumulée
rachat)
T CET 13:00
T+2
-0.020
-0.025
-0.030
-0.035
12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22
99.80
99.75
99.70
99.65
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification SFDR	Article 8
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
5.32

#### 120 to 150 days 
6.53

#### 90 to 120 days 
6.54
41.62

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
31.92

#### Cash 
8.06

#### 0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
5.32
120 - 150 jours 
6.53
90 - 120 jours 
6.54
41.62
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
31.92
Liquidités 
8.06
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Visa Inc-Class A Shares4.48
Prologis Inc4.43
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mastercard Inc - A | 4.07 |  | Living in the City |  |  | 11.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cisco Systems Inc | 3.94 |  | Cash | -0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lowe'S Cos Inc | 3.76 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Home Depot Inc | 3.70 |  |
| Waste Management Inc | 3.65 |
| Equinix Inc | 3.56 |
| Autodesk Inc | 3.42 |
| Risk Country (% of asset) |  |

Schneider Electric Se4.37
Sector breakdown (% of asset)	
43.32
44.76

##### Running the City Building the City

##### United States
76.35

##### Great Britain 
4.93

##### Germany 
3.47

##### Singapore 
3.22

##### Switzerland 
3.03

##### France 
2.85

##### Japan 
1.60

##### Netherlands
0.94

##### Finland
0.87

##### Others 
2.77

##### Cash  
-0.02

##### 0	10	20	30	40	50	60	70	80
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Annualised volatility (%) | 19.46 |
| Dividend (21.08.2018) | 0.71 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Visa Inc-Class A Shares4.48
Prologis Inc4.43
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mastercard Inc - A | 4.07 |  | Vivre en ville |  |  | 11.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cisco Systems Inc | 3.94 |  | Liquidités | -0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lowe'S Cos Inc | 3.76 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Home Depot Inc | 3.70 |  |
| Waste Management Inc | 3.65 |
| Equinix Inc | 3.56 |
| Autodesk Inc | 3.42 |
| Répartition géographique (% des actifs) |  |

Schneider Electric Se4.37
Répartition sectorielle (% des actifs)	
43.32
44.76
Gérer la ville Construire la ville
Etats Unis
76.35
Grande-Bretagne 
4.93
Allemagne 
3.47
Singapour 
3.22
Suisse 
3.03
France 
2.85
Japon 
1.60
Pays-Bas
0.94
Finlande
0.87
Autres 
2.77
Liquidités  
-0.02
0	10	20	30	40	50	60	70	80
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |
| Volatilité annualisée (%) | 19.46 |
| Dividende (21.08.2018) | 0.71 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
32.17
Asset allocation (% of asset)	
Cash Commodities 
1.58
30.52
34.34
Bonds Equities
Alternatives 
1.40
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
32.17
Allocation des actifs (% des actifs)	
Liquidités Matières premières 
1.58
34.34
Obligations
30.52
Actions Alternatifs 
1.40
0	5	10	15	20	25	30	35
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-3.76
Beta	0.94
Annualised volatility (%)	22.87
Information Ratio	-0.63
Sharpe Ratio	0.29
Tracking error (%)	6.98
Correlation	0.95
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-3.76
Bêta	0.94
Volatilité annualisée (%)	22.87
Ratio d'information	-0.63
Ratio de Sharpe	0.29
Tracking error (%)	6.98
Corrélation	0.95
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
### India 
12.53

### Chile 
8.17

### South Africa 
7.79

### Mexico 
6.80

### Nigeria 
5.80

### Colombia 
5.73

### Israel 
5.46
39.70

### Others

### Cash 
8.04

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
### Inde 
12.53

### Chili 
8.17

### Afrique Du Sud 
7.79

### Mexique 
6.80

### Nigéria 
5.80

### Colombie 
5.73

### Israël 
5.46
39.70

### Autres

### Liquidités 
8.04

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

### Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)	
India 
9.93
Turkey 
8.32
Brazil 
7.90
Mexico 
6.95
Russia 
6.67
Colombia 
6.40
South Africa 
5.60
Israel 
4.60
Others
35.53
Cash 
8.11
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Inde 
9.93
Turquie 
8.32
Brésil 
7.90
Mexique 
6.95
Russie 
6.67
Colombie 
6.40
Afrique Du Sud 
5.60
Israël 
4.60
Autres
35.53
Liquidités 
8.11
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Value of 100 USD invested since 12.09.2017 (Net of fees*)
Reference index	
Bloomberg China
124
118
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP USD
Composite Hedged to
USD
Order deadline	T-1 CET 15:00
Billing date	Order date + 1
112
BLOOMBERG CHINA
COMPOSITE HEDGED TO USD
Settlement date (subscription)
T+2
106
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6
100

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 12.09.2017 (Net de frais*)
Heure limite de
USD
- CET 15:00124PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HPtransactionDate de facturation	Date de commande + 1118USDBLOOMBERG CHINADate de règlement (souscription)T+2112COMPOSITE HEDGED TOUSDCalcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3(année(s))106100Classification ESG SFDR	Article 6
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
38.48
Cash 
12.92
Government 
10.94
Other 
6.64
Quasi-Sovereign 
6.18
Sovereign 
5.94
Regionalbanks 
4.66
Consumer Noncyclicals 
4.10
Utilities 
4.06
Automobile 
3.19
Energy 
2.90
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
38.48
Liquidités 
12.92
Gouvernement 
10.94
Autre 
6.64
Quasi-Souveraine 
6.18
Souverain 
5.94
Banques régionales 
4.66 
Biens de consommation non cyclique 
4.10 
Services aux collectivités 
4.06
Automobile 
3.19
Énergie 
2.90
0	5  10  15  20  25  30  35  40
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### REFERENCE INDEX
MSCI EM (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for portfolio composition, risk monitoring, performance objective and
best in class approach which seeks to invest in securities of issuers with low sustainability
risks while avoiding those with high sustainability risks, subject to good governance practices.
Activities that adversely affect society or the
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6	
7

## Indice de référence
MSCI ACWI (USD), un indice qui ne prend pas en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la composition du portefeuille, la surveillance des
qui vise à investir dans les titres d’émetteurs présentant de faibles risques en matière de durabilité et à éviter ceux qui présentent des risques élevés en matière de durabilité dans le respect des pratiques de bonne gouvernance.
Performance potentiellement moins élevée
# Value of 100 GBP invested since 15.04.2019 (Net of fees*)
(GBP)
109
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME -
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
106
HJ DY GBP
Settlement date
(subscription)
T+3
103
100
97
ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 15.04.2019 (Net de frais*)
Indice de référence		
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
109
106
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HJ DY GBP
Heure limite de transaction
(GBP)
T CET 12:00
ICE BOFA SONIA
Date de facturation	Date de commande + 1
103
OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
100
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
97	
Classification ESG SFDR	Article 6
94
06.2019	12.2019	06.2020	12.2020	06.2021
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years	
0.70
3 to 5 years 
20.85
57.77
1 to 3 years
< 1 year 
20.68
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans	
0.70
3 - 5 ans
20.85
57.77
1 - 3 ans
< 1 an
20.68
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 11.5028.82AAA18.26
- 16.59BB 7.62B 3.70
- 0.04CC0.13C0.03NR (incl. cash & eq.)13.320	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
- 11.5028.82AAA18.26
- 16.59BB 7.62B 3.70
- 0.04CC0.13C0.03NC (incl. cash & éq.)13.320	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Nippon Telegraph & Telephone7.67
Nintendo Co Ltd6.61
Terumo Corp5.03
Mitsubishi Ufj Financial Gro5.00
Fujitsu Limited4.98
Denso Corp4.47
Shimano Inc3.88
Nomura Research Institute Lt3.58
Toyota Motor Corp3.49
Keyence Corp3.32
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
20.89
21.96
Industrials
Consumer Discretionary
18.44
Financials
11.84
Health Care 
6.32
Materials 
6.10
Communication Services 
5.86
Consumer Staples 
4.69
Real Estate 
3.11
Cash 
0.79
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Nippon Telegraph & Telephone7.67
Nintendo Co Ltd6.61
Terumo Corp5.03
Mitsubishi Ufj Financial Gro5.00
Fujitsu Limited4.98
Denso Corp4.47
Shimano Inc3.88
Nomura Research Institute Lt3.58
Toyota Motor Corp3.49
Keyence Corp3.32
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
20.89
21.96
Industrie
Biens de consommation non essentiels
18.44
Secteur financier 
11.84
Santé 
6.32
Matériaux 
6.10
Services de communication 
5.86
Biens de consommation de base 
4.69
Immobilier 
3.11
Liquidités 
0.79
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-11.73
Beta	-28.36
Annualised volatility (%)	5.72
Information Ratio	-1.40
Sharpe Ratio	-1.43
Correlation	-0.26
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-11.73
Bêta	-28.36
Volatilité annualisée (%)	5.72
Ratio d'information	-1.40
Ratio de Sharpe	-1.43
Corrélation	-0.26
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Alibaba Group Holding Ltd9.40
Tencent Holdings Ltd8.68
Meituan-Class B7.02
Jd.Com Inc - Cl A5.44
Pinduoduo Inc-Adr4.97
Ping An Insurance Group Co-H3.64
China Merchants Bank-H3.51
Netease Inc3.34
China Resources Mixc Lifesty2.63
Huazhu Group Ltd2.59
Sector breakdown (% of asset)	
Consumer Discretionary
35.21
Financials 
15.70
Communication Services 
12.02
Industrials 
8.49
Information Technology 
7.54
Consumer Staples 
7.16
Real Estate 
6.52
Health Care 
3.04
Materials 
2.06
Other 
1.66
Cash	
0.61
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Alibaba Group Holding Ltd9.40
Tencent Holdings Ltd8.68
Meituan-Class B7.02
Jd.Com Inc - Cl A5.44
Pinduoduo Inc-Adr4.97
Ping An Insurance Group Co-H3.64
China Merchants Bank-H3.51
Netease Inc3.34
China Resources Mixc Lifesty2.63
Huazhu Group Ltd2.59
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Biens de consommation non essentiels
35.21
Secteur financier 
15.70
Services de communication 
12.02
Industrie 
8.49
Technologie de l'information 
7.54
Biens de consommation de base 
7.16
Immobilier 
6.52
Santé 
3.04
Matériaux 
2.06
Autres 
1.66
Liquidités  
0.61
0	5  10  15  20  25  30  35  40
## Value of 100 USD invested since 22.06.2018 (Net of fees*)
220
190
160
130
100
PICTET - USA INDEX
- J USD
S&P 500 (USD)
Inception date	22.06.2018
Launch date	22.06.2018
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 22.06.2018 (Net de frais*)
220
190
160
130
PICTET - USA INDEX
- J USD
S&P 500 (USD)
Date de création	22.06.2018
Date de lancement	22.06.2018
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.06
0.05
Monthly performance
0.04
100.17
100.14
100.11
Dividend frequency		Yearly ISIN	LU1737066693
Bloomberg	PSTIDYU LX
Cumulative performance
Reference index	
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Order deadline	T CET 13:00
0.03
0.02
100.08
100.05
Settlement (Sub/ Red)
T+1
0.01
0.00
-0.01
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21
100.02
99.99
99.96
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG SFDR Fund Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
Fréquence du dividende
Annuelle
0.06
0.05
100.17
100.14
ISIN	LU1737066693
Bloomberg	PSTIDYU LX
Indice de référence	
FTSE USD 1-Month
Performance cumulée
Eurodeposit (USD)
Performance mensuelle
0.04
0.03
0.02
100.11
100.08
100.05
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
0.01
0.00
-0.01
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21
100.02
99.99
99.96
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
ESG SFDR Fund Classification	Article 8
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY (MENSUELLE)
FTSE USD 1-MONTH EURODEPOSIT (USD) (MENSUELLE)
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - I DY (CUMULÉE)
FTSE USD 1-MONTH EURODEPOSIT (USD) (CUMULÉE)
# Annualised (%)
1 YEAR	3 YEARS	5 YEARS SINCE INC.
| Fund | 0.79 2.44 2.23 | -	Fund | 0.16 | 1.44 | - | 1.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference index | 0.50 2.25 2.01 | -	Reference index | 0.06 | 1.24 | - | 1.34 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Annualisée (%)
1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS
| Fonds | 0.79 2.44 2.23 | - | CRÉATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | 0.50 2.25 2.01 | -	Fonds | 0.16 | 1.44 | - | 1.59 |
|  |  | Indice de référence | 0.06 | 1.24 | - | 1.34 |
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 0.5641.48BBB38.97
- 16.12C0.14NR (incl. cash & eq.) 2.720	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
- 0.5641.48BBB38.97
- 16.12C0.14NC (incl. cash & éq.) 2.720	10	20	30	40	50
# Risk Country (% of asset)
United States
71.71
China 
5.60
France 
4.74
Germany 
2.44
Switzerland 
2.29
Japan 
2.26
Denmark 
2.15
Sweden 
2.14
Taiwan 
1.84
Others 
2.76
Cash 
2.05
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
71.71
Chine 
5.60
France 
4.74
Allemagne 
2.44
Suisse 
2.29
Japon 
2.26
Danemark 
2.15
Suède 
2.14
Taïwan 
1.84
Autres 
2.76
Liquidités 
2.05
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
AAA 
13.96
31.91
AA
A 
11.98
BBB
19.64
BB 
13.07
B 
3.90
CCC
0.14
CC
0.25
NR (incl. cash & eq.) 
5.15
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
AAA 
13.96
31.91
AA
A 
11.98
BBB
19.64
BB 
13.07
B 
3.90
CCC
0.14
CC
0.25
NC (incl. cash & éq.) 
5.15
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
1.05
7 to 10 years 
4.65
5 to 7 years 
13.72
3 to 5 years
31.83
36.55
1 to 3 years
< 1 year 
11.02
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
1.05
7 - 10 ans 
4.65
5 - 7 ans 
13.72
3 - 5 ans
31.83
36.55
1 - 3 ans
< 1 an 
11.02
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Risk Country (% of asset)	
France
13.66
United States
12.65
Germany
12.47
Great Britain
9.83
Western Europe 
9.47
Spain 
6.66
Netherlands 
6.15
Italy 
6.11
Others
20.93
Cash 
2.07
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
France
13.66
Etats Unis
12.65
Allemagne
12.47
Grande-Bretagne 
9.83
Europe de l'Ouest 
9.47
Espagne 
6.66
Pays-Bas 
6.15
Italie 
6.11
Autres
20.93
Liquidités 
2.07
0	5	10	15	20	25
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Thermo Fisher Scientific Inc1.34
Waste Management Inc1.08
Unitedhealth Group Inc1.02
Waste Connections Inc0.95
Salesforce Inc0.90
Paypal Holdings Inc0.86
Visa Inc-Class A Shares0.85
Republic Services Inc0.82
Synopsys Inc0.75
Nxp Semiconductors Nv0.70
Sector breakdown (% of asset)	

#### Health Care
20.09

#### Information Technology
19.36

#### Industrials
14.79

#### Consumer Discretionary
13.06

#### Materials 
7.32

#### Consumer Staples 
5.96

#### Real Estate 
5.26

#### Communication Services 
5.17

#### Utilities 
3.59

#### Other 
1.95

#### Cash 
3.44

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Thermo Fisher Scientific Inc1.34
Waste Management Inc1.08
Unitedhealth Group Inc1.02
Waste Connections Inc0.95
Salesforce Inc0.90
Paypal Holdings Inc0.86
Visa Inc-Class A Shares0.85
Republic Services Inc0.82
Synopsys Inc0.75
Nxp Semiconductors Nv0.70
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Santé
20.09
Technologie de l'information
19.36
Industrie 
14.79
Biens de consommation non essentiels 
13.06
Matériaux 
7.32
Biens de consommation de base 
5.96
Immobilier 
5.26
Services de communication 
5.17
Services aux collectivités 
3.59
Autres 
1.95
Liquidités 
3.44
0	5	10	15	20	25
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm1.98
Agricul Dev Bank 3.35% 24.03.2026 Uns Cibm1.80
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm1.73
Ratings breakdown (% of asset)	
AA	
0.77
67.28

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
China Const Bank 3.48% 14.12.2031 Sub Cibm1.98
Agricul Dev Bank 3.35% 24.03.2026 Uns Cibm1.80
Shanghai Govt 2.93% 28.05.2030 Uns Cibm1.73
Répartition par notations (% des actifs)	
AA	
0.77
67.28