OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Management process
- The Fund is actively managed and does not use a benchmark for portfolio construction, risk management or performance assessment purposes.
- Our investment team will seek to reduce the risk of losses and the expected change (as measured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.
- If the Fund's assets fall below USD 100m or if the Fund's Investment Objective can no longer be met, the Board of Directors may decide to liquidate the Fund.
- It is intended that the Fund will be liquidated when it reaches its Maturity Date on 02 October 2023.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under "Sustainable Investing".

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Processus de gestion
- Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. Il ne se fonde pas sur un indice pour constituer son portefeuille, gérer les risques ou évaluer ses performances.
- Notre équipe d'investissement s'emploie à réduire le risque de pertes. La variation projetée de la valeur du Fonds (mesurée par la volatilité annuelle) ne devrait pas, dans des circonstances normales, dépasser 7,5 % de celle de l'indice de référence.
- Si l'actif du Fonds passe en deçà de 100 millions de dollars ou si l'objectif d'investissement du Fonds ne peut plus être atteint, le Conseil d'administration peut décider de liquider le Fonds.
- Il est prévu de liquider le Fonds à sa date d'échéance, le 2 octobre 2023.
- abrdn intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d’investissement. Les détails de l’approche d’intégration des facteurs ESG pour l’investissement en obligations sont publiés sur www.abrdn.com sous « Sustainable Investing » (Investissement durable).
# Top Ten Holdings
Mexico Pemex 4.625% 21-Sep-20237.0
Huarong Finance 2019 Co 2.125% 20236.4
ADCB Finance Cayman 4.5% 20235.8
Irish (Govt of ) 4.875% 20245.5
CNAC HK Finbridge 4.625% 20235.4
Muthoot Finance 4.4% 20235.3
Ecopetrol 5 7/8% due 235.1
Fab Sukuk 3.625% 20234.8
National Bank of Oman SAOG 5.625% 20234.6
Africa Finance 3.875% 20244.2
Assets in top ten holdings	54.1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Mexico Pemex 4.625% 21-Sep-2023	7,0
Huarong Finance 2019 Co 2.125% 2023	6,4
ADCB Finance Cayman 4.5% 2023	5,8
Irish (Govt of ) 4.875% 2024	5,5
CNAC HK Finbridge 4.625% 2023	5,4
Muthoot Finance 4.4% 2023	5,3
Ecopetrol 5 7/8% due 23	5,1
Fab Sukuk 3.625% 2023	4,8
National Bank of Oman SAOG 5.625% 2023	4,6
Africa Finance 3.875% 2024	4,2
Assets in top ten holdings	54,1
# Top Ten Holdings
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 20252.1
Altice France Holding 8% 2027	2.0
| Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 | 2.0 |
| --- | --- |
| Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 | 2.0 |
| Enquest 7% 2022 | 1.9 |
| Styrolution 2.25% 2027 | 1.8 |
| Altice Finco 4.75% 2028 | 1.8 |
| Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 | 1.8 |
| TalkTalk Telecom Group 0% 2025 | 1.8 |

Sherwood Financing 6% 20261.7
Assets in top ten holdings	18.9

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025	2,1
Altice France Holding 8% 2027	2,0
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028	2,0
| Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 | 2,0 |
| --- | --- |
| Enquest 7% 2022 | 1,9 |
| Styrolution 2.25% 2027 | 1,8 |
| Altice Finco 4.75% 2028 | 1,8 |

Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025	1,8
TalkTalk Telecom Group 0% 2025	1,8
Sherwood Financing 6% 2026	1,7
Assets in top ten holdings	18,9
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.6
Nestle SA	5.7
Novo Nordisk A/S	5.3
RELX PLC	5.0
Lonza Group AG	4.9
Deutsche Boerse AG	4.1
London Stock Exchange Group PLC	4.1
Pernod Ricard SA	4.1
Prosus NV	3.6
Sika AG	3.5
Assets in top ten holdings	47.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,6
Nestle SA	5,7
Novo Nordisk A/S	5,3
RELX PLC	5,0
Lonza Group AG	4,9
Deutsche Boerse AG	4,1
London Stock Exchange Group PLC	4,1
Pernod Ricard SA	4,1
Prosus NV	3,6
Sika AG	3,5
Actifs parmi les dix premiers placements	47,9
# Currency (%)
USD	98,3
MXN	1,0
CZK	1,0
RUB	0,5
EUR	0,3
CNY	-0,7
PLN	-1,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Devise (%)
USD	98,3
MXN	1,0
CZK	1,0
RUB	0,5
EUR	0,3
CNY	-0,7
PLN	-1,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom18.4
Luxembourg13.1
Germany	12.2
United States	9.8
Netherlands	8.5
Italy	7.2
Sweden	4.3
France	3.6
Mexico	3.4 
Cash and Other	19.6
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Royaume-Uni	18,4
Luxembourg	13,1
Allemagne	12,2
États-Unis	9,8
Pays-Bas	8,5
Italie	7,2
Suède	4,3
France	3,6
Mexique	3,4 
Liquidités et autres	19,6
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Bank of China Ltd	1.6
Nucor Corp	1.6
| Kroger Co/The |  | 1.6 |
| --- | --- | --- |
| Aflac Inc |  | 1.6 |
| McKesson Corp |  | 1.6 |
| BAE Systems PLC |  | 1.6 |
| Hewlett Packard Enterprise Co |  | 1.5 |
| HP Inc |  | 1.5 |
| GlaxoSmithKline PLC |  | 1.4 |

AP Moller - Maersk A/S1.4
Assets in top ten holdings15.4

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Bank of China Ltd	1,6
Nucor Corp	1,6
Kroger Co/The	1,6
Aflac Inc	1,6
McKesson Corp	1,6
BAE Systems PLC	1,6
Hewlett Packard Enterprise Co	1,5
HP Inc	1,5
GlaxoSmithKline PLC	1,4
AP Moller - Maersk A/S	1,4
Assets in top ten holdings	15,4
# Country (%)
United States of America	53.2
Japan	9.9
United Kingdom	7.7 
China	5.4 
Taiwan, Republic of China	3.5 
Canada	3.3 
Germany	1.9 
Denmark	1.3
Other	9.7
Cash	4.1 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	53,2
Japon	9,9
Royaume-Uni	7,7 
Chine	5,4 
Taïwan, République de Chine	3,5 Canada	3,3 
Allemagne	1,9 
Danemark	1,3
Autres	9,7
Liquidités	4,1 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom	23.8
Luxembourg14.7
Germany12.2
United States of America	9.2
France	7.6
Netherlands	7.1
Italy	4.7
Sweden	3.5 
Other12.7
Cash	4.3
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	23,8
Luxembourg	14,7
Allemagne	12,2
États-Unis d’Amérique	9,2
France	7,6
Pays-Bas	7,1
Italie	4,7
Suède	3,5 
Autres	12,7
Liquidités	4,3
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.2
AIA Group Ltd6.6
CSL Ltd	4.4
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3.9 |
| --- | --- |
| Goodman Group | 3.0 |
| LG Chem Ltd | 3.0 |
| ICICI Bank Ltd | 2.8 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2.8 |
| ASML Holding NV | 2.5 |

Container Corp Of India Ltd2.5
Assets in top ten holdings	39.7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,2
AIA Group Ltd	6,6
| CSL Ltd | 4,4 |
| --- | --- |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,9 |
| Goodman Group | 3,0 |
| LG Chem Ltd | 3,0 |
| ICICI Bank Ltd | 2,8 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,8 |
| ASML Holding NV | 2,5 |

Container Corp Of India Ltd	2,5
Assets in top ten holdings	39,7
# Country (%)
China	24.7 
India	17.4 
Taiwan, Republic of China	11.4 
Hong Kong	9.8 
Indonesia	6.0 
Korea (South)	6.0 
Singapore	5.8 
United States of America	4.3 
Other	13.0 
Cash	1.7 
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Pays (%)
Chine	24,7 
Inde	17,4 
Taïwan, République de Chine	11,4 Hong Kong		9,8 
Indonésie	6,0 
Corée du Sud	6,0 
Singapour	5,8 
États-Unis d’Amérique	4,3 
Autres	13,0 
Liquidités	1,7 
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Maturity profile in days (%)
1	37.4
2 - 7	18.6
8 - 30	6.0
31 - 60	9.4
61 - 90	6.1
91 - 180	11.5
181 - 365	10.7
366+	0.5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding. 
B
S&P Long Term Ratings Only.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Profil déchéance en jours (%)
1	37,4
2 - 7	18,6
8 - 30	6,0
31 - 60	9,4
61 - 90	6,1
91 - 180	11,5
| 1 month | 6 months | Year to date | 1 year | 3 years (p.a.) | 5 years (p.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (gross) (%) | 1,25 | 15,59 | 15,59 | 51,52 | 17,26 | n/a |
| Fund (net) (%) | 1,19 | 15,16 | 15,16 | 50,39 | 16,38 | 15,07 |
| Performance target (%) | 1,86 | 17,14 | 17,14 | 64,20 | 13,43 | 16,85 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principaux titres (%) |  |  | Secteur (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perficient Inc | 3,2 |  | Technologies de linformation | 20,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Integer Holdings Corp	2,4	Industriels	20,2 |
# Top ten holdings (%)
ASM International NV4.3
Mphasis Ltd2.6
Hansol Chemical Co Ltd2.5
Bank OCBC Nisp Tbk PT2.4
Chroma ATE Inc	2.3
FPT Corp	2.2
LEENO Industrial Inc2.2
Makalot Industrial Co Ltd2.2
WONIK IPS Co Ltd2.1
Chunbo Co Ltd2.0
Assets in top ten holdings	24.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	4,3
Mphasis Ltd	2,6
Hansol Chemical Co Ltd	2,5
Bank OCBC Nisp Tbk PT	2,4
Chroma ATE Inc	2,3
FPT Corp	2,2
LEENO Industrial Inc	2,2
Makalot Industrial Co Ltd	2,2
WONIK IPS Co Ltd	2,1
Chunbo Co Ltd	2,0
Actifs parmi les dix premiers placements	24,8
# Country (%)
India	19.3
Taiwan	15.8
China/Hong Kong	15.2
South Korea	11.2
Russia	5.6
Brazil	4.9
Vietnam	4.8
Netherlands	4.0
Other	16.0
Cash	3.2 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Inde	19,3
Taïwan	15,8
Chine / Hong Kong	15,2
Corée du Sud	11,2
Russie	5,6
Brésil	4,9
Vietnam	4,8
Pays-Bas	4,0
Autres	16,0
Liquidités	3,2 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	54.0
Switzerland	6.4 
Italy	5.0 
Germany	4.6 
United Kingdom	4.0 
Hong Kong	4.0 
Taiwan	3.2 
France	3.1 
Australia	2.8 
Cash and Other	12.9
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
États-Unis	54,0
Suisse	6,4 
Italie	5,0 
Allemagne	4,6 
Royaume-Uni	4,0 
Hong Kong	4,0 
Taïwan	3,2 
France	3,1 
Australie	2,8 
Liquidités et autres	12,9 Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Techtronic Industries Co Ltd	4.0
Pool Corp	3.9
West Pharmaceutical Services Inc3.9
Keysight Technologies Inc	3.4
A O Smith Corp	3.3
Chailease Holding Co Ltd3.2
Teleperformance	3.1
Partners Group Holding AG3.0
Paylocity Holding Corp3.0
MSCI Inc	2.9
Assets in top ten holdings	33.7

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Techtronic Industries Co Ltd	4,0
Pool Corp	3,9
West Pharmaceutical Services Inc	3,9
Keysight Technologies Inc	3,4
A O Smith Corp	3,3
Chailease Holding Co Ltd	3,2
Teleperformance	3,1
Partners Group Holding AG	3,0
Paylocity Holding Corp	3,0
MSCI Inc	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	33,7
# Currency (%)
MXN17.2
CNY16.5
SGD13.9
RUB10.1
ZAR9.1
USD	8.7
COP	7.0
INR6.1
MYR5.3
Other	6.2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Devise (%)
MXN	17,2
CNY	16,5
| SGD | 13,9 |
| --- | --- |
| RUB | 10,1 |
| ZAR | 9,1 |

USD	8,7
COP	7,0
INR	6,1
MYR	5,3
Autres	6,2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Kweichow Moutai Co Ltd8.2
China Merchants Bank Co Ltd5.1
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd4.8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd4.0
Contemporary Amperex Technology Co Ltd3.9
Centre Testing International Group Co Ltd3.7
Glodon Co Ltd3.7
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd3.6
Midea Group Co Ltd3.3
Bank of Ningbo Co Ltd3.2
Assets in top ten holdings	43.5
Source : abrdn 30/11/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Top Ten Holdings
Kweichow Moutai Co Ltd	8,2
| China Merchants Bank Co Ltd | 5,1 |
| --- | --- |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 4,8 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4,0 |

Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3,9
Centre Testing International Group Co Ltd	3,7
Glodon Co Ltd	3,7
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	3,6 Midea Group Co Ltd	3,3
Bank of Ningbo Co Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	43,5
Source : abrdn 30/11/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund
A Acc Hedged EUR
31 May 2021
Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in companies in Latin America.
The Fund aims to outperform the MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in equities and equity related securities of companies based, or carrying out much of their business, in Latin America.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund
A Acc Hedged EUR
31 mai 2021 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des sociétés d'Amérique latine. Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return Index (USD), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers dans des actions et des titres de participation de sociétés établies, ou exerçant une grande partie de leurs activités, en Amérique Latine.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in equities and equity related securities of smaller companies based, or carrying out much of their business, in Asia Pacific countries (excluding Japan).
- Smaller companies are those valued at under US$5 billion at the initial time of investment.
- The Fund may invest up to 30% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities, although only up to 20% may be invested directly through QFI regime, the Shanghai- Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers dans des actions et des titres de participation de petites sociétés basées ou exerçant une grande partie de leurs activités dans les pays d'Asie Pacifique (à l'exclusion du Japon).
- Les petites sociétés sont celles dont la valeur est inférieure à 5 milliards de dollars au moment de l'investissement initial.
- Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs nets dans des actions et des titres de participation de la Chine continentale ; cependant seulement 20 % au maximum peuvent être investis directement par le biais du régime QFI, du programme Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ou par tout autre moyen disponible.
# Top ten holdings (%)
ASM International NV3.7
Prestige Estates Projects Ltd2.7
Hansol Chemical Co Ltd2.5
Makalot Industrial Co Ltd2.4
Mphasis Ltd2.4
Chroma ATE Inc	2.2
Chunbo Co Ltd2.2
LEENO Industrial Inc2.1
WONIK IPS Co Ltd2.0
Bank OCBC Nisp Tbk PT1.9
Assets in top ten holdings	24.1

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	3,7
Prestige Estates Projects Ltd	2,7
Hansol Chemical Co Ltd	2,5
Makalot Industrial Co Ltd	2,4
Mphasis Ltd	2,4
Chroma ATE Inc	2,2
Chunbo Co Ltd	2,2
LEENO Industrial Inc	2,1
WONIK IPS Co Ltd	2,0
Bank OCBC Nisp Tbk PT	1,9
Actifs parmi les dix premiers placements	24,1
# Currency (%)
USD98.0
INR2.0
MXN2.0
EGP	1.4
CLP	1.1
PEN1.1
IDR1.0
KZT0.8
ZAR0.0
Other	-7.3
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Devise (%)
USD	98,0
INR	2,0
| MXN | 2,0 |
| --- | --- |
| EGP | 1,4 |
| CLP | 1,1 |
| PEN | 1,1 |
| IDR | 1,0 |
| KZT | 0,8 |

ZAR	0,0
Autres	-7,3
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	8.8
AVEVA Group PLC4.6
| Standard Chartered PLC | 4.5 |
| --- | --- |
| RELX PLC | 3.7 |
| Diageo PLC | 3.7 |
| SSE PLC | 3.7 |
| Go-Ahead Group PLC/The | 3.6 |
| Prudential PLC | 3.0 |
| ConvaTec Group PLC | 2.9 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2.7 |
| Assets in top ten holdings	41.2 |

Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	8,8
AVEVA Group PLC	4,6
| Standard Chartered PLC | 4,5 |
| --- | --- |
| RELX PLC | 3,7 |
| Diageo PLC | 3,7 |
| SSE PLC | 3,7 |
| Go-Ahead Group PLC/The | 3,6 |
| Prudential PLC | 3,0 |
| ConvaTec Group PLC | 2,9 |

London Stock Exchange Group PLC	2,7
Assets in top ten holdings	41,2
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Ukraine	7,3 
Angola	6,8 
Nigeria	6,5 
Ghana	6,3 
Pakistan	5,9 
Belarus	5,0 
Kenya	4,9 
Senegal	4,6 
Other	52,7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Ukraine	7,3 
Angola	6,8 
Nigeria	6,5 
Ghana	6,3 
Pakistan	5,9 
Biélorussie	5,0 
Kenya	4,9 
Sénégal	4,6 
Autres	52,7
# Top ten issues (%)
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87 Idr	6,9
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr	6,9
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 319 Myr	6,5
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inbk Cny	6,2
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk Cny	6,2
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inbk Cny	6,2
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 Inbk Cny	5,9
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 Idr	4,2
Natl Highways Auth O 7.7% 13/09/29 5 Inr	2,9
Malaysian (Govt Of) 3.733% 15/06/28 0513 Myr	2,7
Assets in top ten issues	54,6

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
Indonesia (Govt Of) 6.5% 15/02/31 Fr87 Idr	6,9
India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr	6,9
Malaysia ( Govt Of) 3.478% 14/06/24 319 Myr	6,5
China (Peoples Rep) 3.27% 19/11/30 Inbk Cny	6,2
China(Peoples Rep) 3.02% 22/10/25 Inbk Cny	6,2
China (Peoples Rep) 2.88% 05/11/23 Inbk Cny	6,2
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 Inbk Cny	5,9
Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 Idr	4,2
Natl Highways Auth O 7.7% 13/09/29 5 Inr	2,9
Malaysian (Govt Of) 3.733% 15/06/28 0513 Myr	2,7
Actifs parmi les dix premières émissions	54,6
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	9.5
Diageo PLC	6.5
RELX PLC	4.1
Prudential PLC	3.9
AVEVA Group PLC3.7
Weir Group PLC/The	3.4
Marshalls PLC	3.1
Auto Trader Group PLC	3.1
Close Brothers Group PLC	3.0
Croda International PLC	3.0
Assets in top ten holdings	43.3
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
AstraZeneca PLC	9,5
Diageo PLC	6,5
| RELX PLC | 4,1 |
| --- | --- |
| Prudential PLC | 3,9 |
| AVEVA Group PLC | 3,7 |

Weir Group PLC/The	3,4
Marshalls PLC	3,1
Auto Trader Group PLC	3,1
Close Brothers Group PLC	3,0
Croda International PLC	3,0
Assets in top ten holdings	43,3
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Financials	24,7
Consumer Staples	17,7
Industrials	16,0
| Enel SpA | 3,5 | Healthcare | 11,4 |  |  | Information Ratio ^ | 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partners Group Holding AG | 3,5 | Materials | 7,8 |  |  | R-Squared ^ | 0,96 |
| Swedish Match AB | 3,4 | Utilities | 6,8 |  |  | Sharpe Ratio ^ | 0,54 |

BHP Group PLC	3,3
LOreal SA	3,3
RWE AG	3,3
Assets in top ten holdings	35,7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Institutions financières	24,7
Nestle SA	3,8
Tryg A/S	3,7
Biens de consommation courante
17,7
Roche Holding AG	3,6
Enel SpA	3,5
Partners Group Holding AG	3,5
Swedish Match AB	3,4
BHP Group PLC	3,3
LOreal SA	3,3
RWE AG	3,3
Actifs parmi les dix premiers placements	35,7
# Sector (%)
Corporates	82.8
Quasi Sovereign	8.3 
Government	6.2 
Cash	2.7 
Assets in top ten issues	16.2

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Secteur (%)
Obligations dentreprise	82,8
Titres quasi-souverains	8,3 
Emprunt dÉtat	6,2 
Liquidités	2,7 
Actifs parmi les dix premières émissions	16,2
# Country (%)
China	25.9
India	16.2
Indonesia	10.5
Thailand	6.1
Philippines	5.7
South Korea5.4
United Arab Emirates	4.5 
United Kingdom	3.9 
Other	19.0
Cash	2.7 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Chine	25,9
Inde	16,2
Indonésie	10,5
Thaïlande	6,1
Philippines	5,7
Corée du Sud	5,4
Émirats arabes unis	4,5 
Royaume-Uni	3,9 
Autres	19,0
Liquidités	2,7 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# A Acc EUR
30 June 2021 Objective
The Fund aims to achieve long term growth by investing in companies in Emerging Market countries which in our view will make a positive contribution to society through their alignment achieving the United Nation’s Sustainable Development Goals (‘SDGs’).
The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index (USD) benchmark before charges.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# A Acc EUR
30 juin 2021 Objectif
Le Fonds vise une croissance à long terme en investissant dans des entreprises situées dans les pays émergents qui, de notre point de vue, apporteront une contribution positive à la société par le biais de leur alignement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (les « ODD de l'ONU »).
Le Fonds a pour objectif d'enregistrer une performance supérieure, avant frais, à celle de l'indice MSCI Emerging Markets en USD.
# Top Ten Holdings
Cameroon (Govt of) 5.95% 20325.4
Mozambique International 5% 20315.3
Iraq (Govt of) 5.8% 20285.0

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Top Ten Holdings
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032	5,4
Mozambique International 5% 2031	5,3
Iraq (Govt of) 5.8% 2028	5,0
Angolan (Govt of) 8.25% 2028	3,7
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029	3,0
Gabon (Govt of) 6.625% 2031	3,0
Zambia (Govt of) 8.97% 2027	2,8
Kenya (Govt of) 8.25% 2048	2,6
Senegal (Govt of) 6.75% 2048	2,6
Uzbekistan (Govt of) 14% 2024	2,5
Assets in top ten holdings	35,9
# Maturity profile in days (%)
1	42.7
2 - 7	21.1
8 - 30	31.5
31 - 60	1.3 
61 - 90	2.7

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Profil déchéance en jours (%)
1	42,7
2 - 7	21,1
8 - 30	31,5
31 - 60	1,3 
61 - 90	2,7 
91 - 180	0,7
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
B
Notations à long terme de S&P uniquement.
# Top ten holdings (%)
Knorr-Bremse AG	6,6
Nemetschek SE	6,3
Deutsche Boerse AG	6,2
SAP SE	6,2
Symrise AG	5,0
Rational AG	4,9
Scout24 AG	4,7
Siemens Healthineers AG	4,4
Hannover Rueck SE	4,2
MTU Aero Engines AG	4,2
Assets in top ten holdings	52,7
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Knorr-Bremse AG	6,6
Nemetschek SE	6,3
Deutsche Boerse AG	6,2
SAP SE	6,2
Symrise AG	5,0
Rational AG	4,9
Scout24 AG	4,7
Siemens Healthineers AG	4,4
Hannover Rueck SE	4,2
MTU Aero Engines AG	4,2
Actifs parmi les dix premiers placements	52,7
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Real Estate	91,6
Industrials	2,6
Materials	1,4
Consumer Discretionary	1,4
Information Technology	1,1
Cash and Other	1,9
Assets in top ten holdings	48,3

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Secteur (%)
Immobilier	91,6
Industriels	2,6
Matériaux	1,4
Consommation discrétionnaire 1,4 Technologies de linformation	1,1 Liquidités et autres	1,9
Actifs parmi les dix premiers placements	48,3