OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| BRAZIL NTN-F 9.762 01/01/29 | 3.36 |
| QNB FINANCE LTD 6.900 23/01/25 | 3.09 |
| US TREASURY N/B 3.000 15/05/45 | 3.01 |
| REP SOUTH AFRICA 9.000 31/01/40 | 2.84 |
| POLAND GOVT BOND 2.500 25/07/27 | 2.82 |
| ECOPETROL SA 8.875 13/01/33 | 1.78 |
| EMPRESA NACIONAL 3.750 05/08/26 | 1.46 |
| EX-IM BK OF IN 5.500 18/01/33 | 1.46 |
| REPUBLIC OF PERU 6.900 12/08/37 | 1.42 |
| STANDARD CHART 6.301 09/01/29 | 1.40 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| BRAZIL NTN-F 9,762 01/01/29 | 3,36 |
| QNB FINANCE LTD 6,900 23/01/25 | 3,09 |
| US TREASURY N/B 3,000 15/05/45 | 3,01 |
| REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 | 2,84 |
| POLAND GOVT BOND 2,500 25/07/27 | 2,82 |
| ECOPETROL SA 8,875 13/01/33 | 1,78 |
| EMPRESA NACIONAL 3,750 05/08/26 | 1,46 |
| EX-IM BK OF IN 5,500 18/01/33 | 1,46 |
| REPUBLIC OF PERU 6,900 12/08/37 | 1,42 |
| STANDARD CHART 6,301 09/01/29 | 1,40 |
Managers	Jerry Samet
Jean Olivier Neyrat Mohamed Imtiaz Siddeeq
Fees and expenses
Ongoing Charge Figure²	1.050% Codes
ISIN	LU1674672966
Bloomberg ticker	HSGLADU LX
¹Dividend Yield: represents the ratio of distributed income over the last 12 months to the fund’s current Net Asset Value.
²Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
Past performance does not predict future returns. Future returns will depend inter alia on market developments, the fund manager’s skill, the fund’s level risk and management costs and if applicable subscription and redemption costs. The return, the value of money invested in the fund may become negative as a result of price losses and currency fluctuations. There is no guarantee that all of your invested capital can be redeemed. Unless stated otherwise, inflation is not taken into account.
This is a marketing communication. Please refer to the prospectus and to the KIID before making any final investment decisions.
Performance	
Fund	Reference benchmark
Return index rebased to 100 on starting date
120
115
110
105
100
09/17
10/18
11/19
11/20
12/21
01/23

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Gérant	Jerry Samet
Jean Olivier Neyrat Mohamed Imtiaz Siddeeq
Commissions et frais
Montant des frais courants²	1,050% Codes
ISIN	LU1674672966
Symbole Bloomberg	HSGLADU LX
¹Rendement de dividende: rapport entre le revenu distribué sur les 12 derniers mois et la Valeur nette d’inventaire actuelle du fonds.
²Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d’un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
Les performances obtenues par le passé ne permettent pas de prévoir les rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre autres, de l’évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et, le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l’argent investi dans le fonds, peut devenir négatif à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n’existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse vous être restituée. Sauf indication contraire, l’inflation n’est pas prise en compte.
Le présent document est une communication à vocation commerciale. Veuillez vous reporter au prospectus et au DICI avant de prendre toute décision définitive en matière d’investissement.
Performance	
Fonds	Indice de référence
Indice de rendement recalculé en base 100 à la date de lancement
120
115
110
105
100
09/17
10/18
11/19
11/20
12/21
01/23
# Fixed Income Option Adjusted Duration Allocation by Location	Fixed Income Geographical Allocation (%)
| Fixed Income Top 10 Holdings | Location | Instrument Type | Weight (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0.000 01/10/2021 | Brazil | Government Bond | 0.24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.190 11/04/2024 | Mainland China | Government Bond | 0.11 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500 21/12/2026 | South Africa | Government Bond | 0.10 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.360 02/07/2023 | Mainland China | Government Bond | 0.09 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.250 06/06/2026 | Mainland China | Government Bond | 0.07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250 31/03/2036 | South Africa | Government Bond | 0.07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.000 28/02/2031 | South Africa | Government Bond | 0.07 |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0.000 01/07/2021 | Brazil | Government Bond | 0.07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.000 31/01/2030 | South Africa | Government Bond | 0.06 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375 15/03/2024 | Indonesia | Government Bond | 0.06 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Obligations - Allocation par zone géographique (%)
| 10 Principales pondérations obligataires | Pays/Région | Type d'instrument | Poids (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0.000 01/10/2021 | Brésil | Obligation d’État | 0,24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.190 11/04/2024 | Chine continentale | Obligation d’État | 0,11 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500 21/12/2026 | Afrique du Sud | Obligation d’État | 0,10 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.360 02/07/2023 | Chine continentale | Obligation d’État | 0,09 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.250 06/06/2026 | Chine continentale | Obligation d’État | 0,07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250 31/03/2036 | Afrique du Sud | Obligation d’État | 0,07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.000 28/02/2031 | Afrique du Sud | Obligation d’État | 0,07 |
| LETRA TESOURO NACIONAL 0.000 01/07/2021 | Brésil | Obligation d’État | 0,07 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.000 31/01/2030 | Afrique du Sud | Obligation d’État | 0,06 |
| INDONESIA GOVERNMENT 8.375 15/03/2024 | Indonésie | Obligation d’État | 0,06 |
#   Investment strategy
The Index seeks to achieve a reduction in carbon emissions and fossil fuel reserves exposure, and an improvement of the FTSE Russell ESG rating. The Index achieves this by removing companies based on sustainability exclusionary criteria. The Index also applies the United Nations Global Compact exclusionary criteria.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. However, there may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. The Fund can gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives or funds.The Fund may invest up to 35% in securities from a single issuer during exceptional market conditions.The Fund may invest up to 10% in funds and up to 10% in total return swaps and contracts for difference.See the Prospectus for a full description of the

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 18.38 Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Distributing
Dividend ex-date	19 January 2023
Dividend Yield¹	0.76%
Last Paid Dividend0.067600
Dividend currency	USD
Share Class Base Currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	26 July 2022
Shares outstanding	25,763
Fund Size	USD 133,432,951
investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
100% FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
L’Indice vise à réduire les émissions de carbone et l’exposition aux réserves de combustibles fossiles, et à améliorer la notation ESG de FTSE Russell. L’Indice atteint cet objectif en éliminant
Traitement des dividendes
Date de détachement du dividende
Distribution 19 janvier 2023
des sociétés en fonction de critères d’exclusion en matière de durabilité. L’Indice applique également les critères d’exclusion du Pacte mondial des Nations unies.Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l’Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu’il ne soit
Rendement du dividende¹	0,76%
Dernier dividende payé	0,067600
Devise des dividendes	USD
pas possible ou faisable pour le Fonds d’investir dans tous les composants de l’Indice. Le Fonds peut obtenir une exposition en utilisant d’autres investissements tels que des certificats de dépôt,
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
instruments dérivés ou fonds.Le Fonds peut investir jusqu’à 35 % en titres provenant d’un seul émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des fonds et jusqu’à 10 % dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Domicile	Irlande
Date de création	26 juillet 2022
Actions en circulation25.763
Encours du fonds	USD 133.432.951
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 610 | 15,231 | -- |
| Average coupon rate | 4.20 | 3.25 | 0.95 |
| Yield to worst | 7.06% | 4.73% | 2.33% |
| Option Adjusted Duration | 4.93 | 6.23 | -1.30 |
| Modified Duration to Worst | 5.34 | 6.24 | -0.90 |
| Option Adjusted Spread Duration | 4.99 | 6.36 | -1.37 |
| Average maturity | 7.27 | 8.85 | -1.58 |
| Rating average | BBB+/BBB | A-/BBB+ | -- |
| Number of issuers | 355 | 2103 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Asset allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | 8.53 | 0.96 | 7.57 |  | USD Corporates | 28.02 | 64.39 | -36.38 |
| AA | 2.12 | 7.55 | -5.43 |  | EUR Corporates | 24.87 | 22.86 | 2.02 |
| A | 9.48 | 41.93 | -32.45 |  | EMD | 23.42 | 3.68 | 19.74 |
| BBB | 39.01 | 49.55 | -10.54 |  | ABS | 8.48 | 0.01 | 8.47 |
| BB | 24.59 | -- | 24.59 |  | US Treasuries | 7.63 | -- | 7.63 |
| B | 7.68 | -- | 7.68 |  | Others | 0.74 | 9.06 | -8.32 |
| CCC | 1.31 | -- | 1.31 |  | Cash | 6.84 | -- | 6.84 |
| CC | 0.14 | -- | 0.14 |  |  |  |  |  |
| C | 0.17 | -- | 0.17 |  |  |  |  |  |
| D | 0.04 | -- | 0.04 |  |  |  |  |  |
| NR | 0.09 | -- | 0.09 |  |  |  |  |  |
| Cash | 6.84 | -- | 6.84 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 610 | 15.231 | -- |
| Coupon moyen | 4,20 | 3,25 | 0,95 |
| Yield to worst | 7,06% | 4,73% | 2,33% |
| Option adjusted duration | 4,93 | 6,23 | -1,30 |
| Modified duration to worst | 5,34 | 6,24 | -0,90 |
| Option adjusted spread duration | 4,99 | 6,36 | -1,37 |
| Maturité moyenne | 7,27 | 8,85 | -1,58 |
| Notation moyenne | BBB+/BBB | A-/BBB+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 355 | 2103 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Allocation d’actifs (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | 8,53 | 0,96 | 7,57 |  | USD Corporates | 28,02 | 64,39 | -36,38 |
| AA | 2,12 | 7,55 | -5,43 |  | EUR Corporates | 24,87 | 22,86 | 2,02 |
| A | 9,48 | 41,93 | -32,45 |  | EMD | 23,42 | 3,68 | 19,74 |
| BBB | 39,01 | 49,55 | -10,54 |  | ABS | 8,48 | 0,01 | 8,47 |
| BB | 24,59 | -- | 24,59 |  | US Treasuries | 7,63 | -- | 7,63 |
| B | 7,68 | -- | 7,68 |  | Autres | 0,74 | 9,06 | -8,32 |
| CCC | 1,31 | -- | 1,31 |  | Liquidités/espèces | 6,84 | -- | 6,84 |
| CC | 0,14 | -- | 0,14 |  |  |  |  |  |
| C | 0,17 | -- | 0,17 |  |  |  |  |  |
| J | 0,04 | -- | 0,04 |  |  |  |  |  |
| NR | 0,09 | -- | 0,09 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 6,84 | -- | 6,84 |  |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 24.87 | 39.79 | -14.93 |
| Government | 17.63 | 0.01 | 17.62 |
| Energy | 8.98 | 5.87 | 3.10 |
| Communications | 6.15 | 8.43 | -2.28 |
| Consumer Cyclical | 6.10 | 6.74 | -0.64 |
| Consumer Non cyclical | 5.35 | 15.92 | -10.58 |
| Basic Materials | 4.25 | 2.80 | 1.45 |
| Mortgage Securities | 4.19 | -- | 4.19 |
| Utilities | 4.17 | 8.32 | -4.15 |
| Asset Backed Securities | 4.04 | -- | 4.04 |
| Other Sectors | 7.43 | 12.11 | -4.68 |
| Cash | 6.84 | -- | 6.84 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Financier | 24,87 | 39,79 | -14,93 |
| État | 17,63 | 0,01 | 17,62 |
| Énergie | 8,98 | 5,87 | 3,10 |
| Communication | 6,15 | 8,43 | -2,28 |
| Biens de consommation cycliques | 6,10 | 6,74 | -0,64 |
| Biens de consommation non cycliques | 5,35 | 15,92 | -10,58 |
| Matières premières | 4,25 | 2,80 | 1,45 |
| Mortgage Securities | 4,19 | -- | 4,19 |
| Services aux Collectivités | 4,17 | 8,32 | -4,15 |
| Asset Backed Securities | 4,04 | -- | 4,04 |
| Autres secteurs | 7,43 | 12,11 | -4,68 |
| Liquidités/espèces | 6,84 | -- | 6,84 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2.750 15/08/32 | 2.06 |
| US TREASURY N/B 4.375 31/10/24 | 1.23 |
| GLB AIR LEASE CO 7.250 15/09/24 | 0.81 |
| TDF INFRASTRUCTU 1.750 01/12/29 | 0.80 |
| DELTA/SKYMILES 4.750 20/10/28 | 0.77 |
| AMERICAN AIRLINE 5.500 20/04/26 | 0.71 |
| UNTD AIR 20-1 A 5.875 15/10/27 | 0.65 |
| US TREASURY N/B 4.125 15/11/32 | 0.61 |
| INTESA SANPAOLO 3.875 14/07/27 | 0.56 |
| BNP PARIBAS 7.375 | 0.54 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2,750 15/08/32 | 2,06 |
| US TREASURY N/B 4,375 31/10/24 | 1,23 |
| GLB AIR LEASE CO 7,250 15/09/24 | 0,81 |
| TDF INFRASTRUCTU 1,750 01/12/29 | 0,80 |
| DELTA/SKYMILES 4,750 20/10/28 | 0,77 |
| AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/26 | 0,71 |
| UNTD AIR 20-1 A 5,875 15/10/27 | 0,65 |
| US TREASURY N/B 4,125 15/11/32 | 0,61 |
| INTESA SANPAOLO 3,875 14/07/27 | 0,56 |
| BNP PARIBAS 7,375 | 0,54 |
# Investment Policy
| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type |  | Accumulating |
| Dealing Frequency | Monday - Thursday |
| Valuation Time |  | 17:00 Luxembourg |
| Ongoing Charge Figure 2 | 2.744% |
| Share Class Base Currency |  | EUR |
| Domicile |  | Luxembourg |
| ISIN |  | LU0708055453 |
| Share Class Inception Date | 11 Jun 2013 |
| NAV per Share |  | EUR 15.51 |
| Fund Size |  | USD 217,505,055 |
| Bloomberg Ticker |  | HSBFMEA LX |
| Reference Benchmark | MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net |
| Manager |  | Ramzi Sidani Jennifer Passmoor |

| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECEUR | 24.63 | 5.34 | 11.48 | 37.76 | 5.22 | 4.76 |
| Reference Benchmark | 13.97 | 4.97 | 9.05 | 25.67 | 5.78 | 5.66 |
| MSCI FM (FRONTIER MARKETS) Net | 19.87 | 6.46 | 13.08 | 31.17 | 8.32 | 7.95 |

In normal market conditions, the Fund will invest in shares of companies of any size, that are based in, or carry out most of their business in Frontier Markets. The Fund may invest at least 51% of its assets in shares. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Politique d'investissement
| Caractéristiques du fonds |
| --- |
| Conforme à la directive OPCVM | Oui |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation |  | Monday - Thursday |
| Heure de valorisation |  | 17:00 Luxembourg |
| Montant des frais courants (MFC) 2 |  | 2,744% |
| Devise de référence de la classe de part | EUR |
| Domicile |  | Luxembourg |
| ISIN |  | LU0708055453 |
| Date de création de la classe de part |  | 11 juin 2013 |
| Valeur liquidative |  | EUR 15,51 |
| Actif Total |  | USD 217.505.055 |
| Code Bloomberg |  | HSBFMEA LX |
| Indice de référence | MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net |
| Gérant |  | Ramzi Sidani Jennifer Passmoor |

| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECEUR | 24,63 | 5,34 | 11,48 | 37,76 | 5,22 | 4,76 |
| Indice de référence | 13,97 | 4,97 | 9,05 | 25,67 | 5,78 | 5,66 |
| MSCI FM (FRONTIER MARKETS) Net | 19,87 | 6,46 | 13,08 | 31,17 | 8,32 | 7,95 |

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira en actions de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les Marchés frontières. Le Fonds peut investir au moins 51 % de ses actifs en actions. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0.31 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0.31 |
| AIA GROUP LTD 10216341 | 0.79 | AIA GROUP LTD 10216341 | 0.79 |
| CHALLENGER LTD 10171186 | 0.82 | CHALLENGER LTD 10171186 | 0.82 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C 10493085 | 0.89 | NH INVESTMENT & SECURITIES C 10131300 | 0.89 |
| MERIDIAN ENERGY LTD 10229296 | 0.95 | MERIDIAN ENERGY LTD 10229296 | 0.95 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10249547 | 0.96 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10169984 | 0.96 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0.99 | ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0.99 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1.08 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1.08 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD 10193269 | 1.13 | MEDIBANK PRIVATE LTD 10193269 | 1.13 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 10303698 | 1.16 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 10303698 | 1.16 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0,31 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0,31 |
| AIA GROUP LTD 10216341 | 0,79 | AIA GROUP LTD 10216341 | 0,79 |
| CHALLENGER LTD 10171186 | 0,82 | CHALLENGER LTD 10171186 | 0,82 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C 10493085 | 0,89 | NH INVESTMENT & SECURITIES C 10131300 | 0,89 |
| MERIDIAN ENERGY LTD 10229296 | 0,95 | MERIDIAN ENERGY LTD 10229296 | 0,95 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10249547 | 0,96 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10169984 | 0,96 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0,99 | ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0,99 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1,08 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1,08 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD 10193269 | 1,13 | MEDIBANK PRIVATE LTD 10193269 | 1,13 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 10303698 | 1,16 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 10303698 | 1,16 |
### Alex Kwan
Fees and expenses
Ongoing Charge Figure¹	1.846% Codes
ISIN	LU0164939612
Bloomberg ticker	HSBASAC LX
¹Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
140
120
100
09/16
09/17
09/18
09/19
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Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Alex Kwan
Commissions et frais
Montant des frais courants¹	1,846% Codes
ISIN	LU0164939612
Symbole Bloomberg	HSBASAC LX
¹Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d’un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
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#   Investment strategy
The Index is made up of the largest stock market listed companies in China, as defined by the Index provider.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. However, there may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. If the Fund cannot invest directly in the companies that constitute the Index, it may gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives or funds.The Fund may also invest in China A-shares through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and in CAAPs or through funds. The Fund may invest up to 10% in other funds, including other HSBC funds.The Fund may invest up to 35% of its assets in securities from a single issuer during exceptional market conditions.The Fund may invest up to 10% of its assets in total return swaps and contracts for difference.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
### L’Indice se compose des plus grandes sociétés cotées en bourse de Chine, telles que définies par

## Détails de la Part

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	USD 7,24

### Performance 1 mois	11,80%

### Tracking Error 3 ans	0,31% Données du Fonds

### Conforme à la directive UCITS V	Oui

### le fournisseur d’Indice.Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l’Indice. Dans certaines

### Traitement des dividendes

### Distribution

### circonstances, il se peut toutefois qu’il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d’investir

### Fréquence de distribution	Semestriel
dans tous les composants de l’Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés composant l’Indice, il peut obtenir une exposition via d’autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés ou fonds.Le Fonds peut aussi investir dans des

### Date de détachement du dividende

### 28 juillet 2022
actions A chinoises, par l’intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et par le biais de CAAP ou de fonds, notamment d’autres fonds HSBC. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans d’autres fonds.Le Fonds peut investir jusqu’à 35 % de ses actifs en titres provenant d’un même émetteur dans des conditions de

### Rendement du dividende¹	1,03%

### Dernier dividende payé	0,074400

### Devise des dividendes	USD

### marché exceptionnelles.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs

### Devise de base de la Catégorie

### d’actions

### USD

### d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
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| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| SEVEN BANK LTD 10496634 | 0.50 | SEVEN BANK LTD 10131417 | 0.50 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10251646 | 1.65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10161129 | 1.65 |
| YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 10492064 | 1.73 | YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 10197658 | 1.73 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772 | 2.18 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772 | 2.18 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10261932 | 2.43 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10127935 | 2.43 |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10496421 | 2.45 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10154273 | 2.45 |
| T&D HOLDINGS INC 10491422 | 2.59 | T&D HOLDINGS INC 10180569 | 2.59 |
| SHIZUOKA BANK LTD/THE 10254347 | 2.64 | SHIZUOKA BANK LTD/THE 10179359 | 2.64 |
| CHUGOKU BANK LTD/THE 10372734 | 2.65 | CHUGOKU BANK LTD/THE 10200919 | 2.65 |
| GUNMA BANK LTD/THE 10372739 | 2.91 | GUNMA BANK LTD/THE 10179365 | 2.91 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
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| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| SEVEN BANK LTD 10496634 | 0,50 | SEVEN BANK LTD 10131417 | 0,50 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10251646 | 1,65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC 10161129 | 1,65 |
| YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 10492064 | 1,73 | YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP IN 10197658 | 1,73 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772 | 2,18 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN 10153772 | 2,18 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10261932 | 2,43 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 10127935 | 2,43 |
| JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10496421 | 2,45 | JAPAN POST INSURANCE CO LTD 10154273 | 2,45 |
| T&D HOLDINGS INC 10491422 | 2,59 | T&D HOLDINGS INC 10180569 | 2,59 |
| SHIZUOKA BANK LTD/THE 10254347 | 2,64 | SHIZUOKA BANK LTD/THE 10179359 | 2,64 |
| CHUGOKU BANK LTD/THE 10372734 | 2,65 | CHUGOKU BANK LTD/THE 10200919 | 2,65 |
| GUNMA BANK LTD/THE 10372739 | 2,91 | GUNMA BANK LTD/THE 10179365 | 2,91 |