OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Cash & cash equivalent	6.8
S&P Breakdown
North America	29.6
Euro	28.6
US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
Assets Under Management (Billion)
Japan	9.4
Europe ex-euro	7.0
Emerging Asia	5.9
Portfolio Managers
Michaël Soued : began investment career in 1993; joined Ostrum AM in 2013; has managed the sub- fund since 2013; Master's Degree in Capital Markets & Corporate Finance from Paris Dauphine University (Master 203). He obtained the French Regulatory Body Certification (AMF).
Latin America	4.8
European	2.3
Emerging Europe	1.6
Other area	1.2
West Africa	1.0
Southern Africa	0.9
North Africa	0.8
Central Africa	0.1
Cash & equivalent	6.9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### Trésorerie	6,8
Nomenclature S&P
Amérique du nord	29,6
Euro	28,6
Japon	9,4
US $ 408.3 / € 389.5
(30/06/2022)
Actifs sous gestion (milliards)
Europe ex-euro	7,0
Asie Emergents	5,9
Amérique latine	4,8
Gérants de portefeuille
Michaël Soued : a débuté sa carrière dans la finance en 1993; a rejoint Ostrum Asset Management en 2013; gère le compartiment depuis 2013; diplômé d'un Master en Marché de capitaux, matières premières et finance d'entreprise (Master 203), Université Paris Dauphine.
Europe	2,3
Europe Emergents	1,6
Autre zone	1,2
Afrique de l'ouest	1,0
Afrique australe	0,9
Afrique du Nord	0,8
Afrique centrale	0,1
Trésorerie	6,9
## Special Risk Considerations
Changing Interest rate: The value of fixed income securities held by a fund will rise or fall inversely with changes in interest rates. When interest rates decline, the market value of fixed income securities tends to increase. Interest rates typically vary from one country to the next for reasons including rapid fluctuations of a country's money supply, changes in demand by businesses and consumers to borrow money, and actual or anticipated changes in the rate of inflation.
Credit risk: Funds investing in debt securities issued by a corporate, bank or sovereign organization are exposed to the possibility that this issuer will not be able to reimburse debt holders (principal and interest payment). In addition, if after acquisition the perceived risk of failure increases, the value of such securities is likely to decrease. Emerging markets risk: Funds investing in emerging markets may be significantly affected by adverse political, economic or regulatory developments. Investing in emerging markets may not provide the same degree of investor protection or information to investors as would generally apply in major securities markets. In addition, exchanges in emerging markets may be very fluctuating. Finally, funds may not be able to sell securities quickly and easily in emerging markets.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#### Risques spécifiques
Risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt : La valeur des titres obligataires détenus par un fonds évolue dans le sens inverse des taux d'intérêt. Si les taux baissent, la valeur de marché des titres obligataires tend à augmenter. Les taux d'intérêt varient d'un pays à l'autre en raison, entre autres, des variations rapides de la masse monétaire du pays concerné, de l'évolution de la demande en emprunts des entreprises et des ménages, et des fluctuations effectives ou escomptées de l'inflation.
Risque de crédit : Les fonds qui investissent dans des titres de créance émis par une entreprise, une banque ou un organisme souverain sont exposés au risque que l'émetteur ne soit pas en mesure de rembourser ses créanciers (capital et intérêts). En outre, si, après l'acquisition du titre concerné, le risque de défaut de paiement attribué à l'émetteur augmente, la valeur dudit titre est susceptible de diminuer.
Risque des marchés émergents : Les fonds investissant dans les marchés émergents pourraient être touchés de façon importante par des évolutions politiques, économiques ou réglementaires négatives. Investir dans les marchés émergents peut ne pas fournir le même degré de protection ou d'information des investisseurs que celui qui s'applique en général dans les grands marchés de valeurs mobilières. En outre, les bourses des marchés émergents peuvent être très fluctuantes. Enfin, les fonds peuvent ne pas être en mesure de vendre rapidement et facilement sur les marchés émergents.
### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS
JULY 2021	
SHARE CLASS 
: I/C (EUR)
 ABOUT THE FUND	
Investment Objective
The fund's (share I) objective is to outperform the capitalised EONIA, on an annualised basis, by 0.77% over a recommended investment horizon of two years, after deducting fixed operating and management fees applicable to the fund.
Reference Index EONIA Capitalized
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQQ | 30/06/2021
Morningstar category 
TM
EUR Ultra Short-Term Bond
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS
OSTRUM ULTRA SHORT TERM BONDS PLUS
JUILLET 2021	
CLASSE D'ACTIONS 
: I/C (EUR)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
Le FCP (part I) a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure de 0.77% à celle de l'EONIA Capitalisé sur sa durée minimale de placement recommandée de deux ans, après déduction des frais fixes de fonctionnement et de gestion applicables au FCP.
Indice de comparaison EONIA Capitalisé
Rating Morningstar 
TM
QQQQ | 30/06/2021
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Ultra Short-Term Bond
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
In: Country Garden Service (4.7) Out: None
Cash and equivalents
3.5%	N/A
*The figure between brackets represents the issuer's 'responsibility' score. Please refer to the Internal Extra-financial analysis page for the analysis methodology.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Principaux mouvements*
Entrées : Country Garden Service (4,7) Sorties : Aucune
Liquidités et autres
3,5%	N/A
*Le chiffre entre parenthèses représente la note de responsabilité de l'instrument. Veuillez vous référer à la page Analyse extra-financière interne pour la méthodologie d'analyse.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
55.1%
9	16.5%	0.7%
7	12.2%
3	9.5%
4	5.8%
0.2%
0.1%
45.0%
No exposure	55.0%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
55,1%
9	16,5%
7	12,2%
3	9,5%
4	5,8%
0,7%
0,2%
0,1%
45,0%
Absence d'exposition 55,0%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Risk indicator
Lower risk	Higher risk
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Performance 
(from 12/05/2016 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST VALUE EUROPE (A-USD(H) Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
180
+67.90%
160
+48.43%
140
120
100
80
60
May-16	May-17	May-18	May-19	May-20	May-21	May-22	May-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Indicateur de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Performance 
(du 12/05/2016 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST VALUE EUROPE (Part A-USD(H)) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
180
+67,90%
160
+48,43%
140
120
100
80
60
mai-16	mai-17	mai-18	mai-19	mai-20	mai-21	mai-22	mai-23
(1)STOXX Europe 600 (Net Return) EUR
##### GOVERNMENT BONDS	
	Fund	Index	
Government bonds (in % of total net assets)
Coverage rate (in % of total net assets)
Country ESG Risk Rating
2.9 %	9.7 %
92.2 %	100.0 %
17.1
17.5
Sustainalytics' Country Risk Rating assesses a country's prosperity by considering its access to - and management of - natural, human and institutional wealth, as well as a country's ability to use and manage this wealth in an efficient and sustainable manner. This rating is used to complement the traditional analysis of credit risk by providing a complementary perspective of a country's risk by assessing its capacity to develop sustainably. The overall score is between 0 and 100; 100 representing the highest risk.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##### EMPRUNTS D'ETAT	
	Fonds	Indice	
Emprunts d'Etat (en % de l'actif)
Taux de couverture (en % de l'actif)
Notation du risque ESG du pays
2,9 %	9,7 %
92,2 %	100,0 %
17,1
17,5
La notation du risque pays de Sustainalytics mesure la richesse nationale composée du capital naturel et produit, du capital humain et du capital institutionnel, ainsi que la capacité d'un pays à utiliser et à gérer ces capitaux de manière efficace et durable. Cette notation sert à compléter l'analyse traditionnelle du risque de crédit en fournissant une perspective complémentaire du risque pays en évaluant sa capacité à se développer durablement. Le score global est compris entre 0 et 100, 100 représentant le risque le plus élevé.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
79.3%
7	8.2%	0.9%
3	5.7%	0.7%
12	2.3%	0.1%
20.2%
9	2.2%
No exposure	79.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
79,3%
7	8,2%	0,9%
3	5,7%
12	2,3%
9	2,2%
0,7%
0,1%
20,2%
Absence d'exposition 79,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
83.3%
8	9.1%	1.0%
3	4.9%	1.0%
13	4.1%	0.4%
25.8%
7	4.0%
11	1.0%
0.3%
No exposure	74.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
83,3%
25,8%
8	9,1%
3	4,9%
13	4,1%
7	4,0%
11	1,0%
1,0%
1,0%
0,4%
0,3%
Absence d'exposition 74,2%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## MANAGEMENT PHILOSOPHY
Dorval Convictions is a flexible fund, and equity exposure can vary from 0% to 100%.
The fund aims to take advantage of equity market momentum while seeking to limit capital losses during market downturns. The management aim is to outperform the benchmark, consisting of 50% EONIA Capitalisation Index 7 D and 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR) net dividends reinvested, over the recommended 3-year investment timeframe, by taking an active approach to asset allocation between fixed-income products and European Union equities.
The investment process involves four steps: determining the equity exposure rate to French and European stocks, identifying investment themes, determining the equity allocation per capitalisation and selecting individual companies. The remainder of the portfolio is invested in money market and fixed-income products in order to preserve capital and reduce the portfolio’s overall volatility.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## OBJECTIF DE GESTION ET PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
Dorval Convictions est un fonds flexible dont la part actions peut fluctuer entre 0 et 100% en actions.
Le fonds vise à bénéficier de la dynamique des marchés actions tout en cherchant à limiter la perte en capital lors de période de retournement. L'objectif de gestion est de surperformer l'indicateur de référence composé de 50% de l'indice EONIA Capitalization Index 7 D et de 50% de l'indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, par une gestion active de l'allocation entre actions de l'Union européenne et produits de taux.
Le processus d’investissement se déroule en 4 étapes : détermination du taux d’exposition aux actions françaises et européennes, identification des thématiques d’investissements, allocation par tailles de capitalisations, sélection individuelle des sociétés. Le solde du portefeuille est investi en produits monétaires et en produits de taux, afin de chercher à sécuriser le capital et réduire la volatilité globale du portefeuille.
## FUND MANAGER'S COMMENT
The markets pursued their rally this month against a broadly positive backdrop as economic activity resumed on the back of vaccination campaigns. Meanwhile, the stance from central banks remains highly accommodative while the situation on the bond markets is easing. In light of these circumstances, we increased our exposure rate to around 80%. The earnings reporting season is set to be broadly positive. Looking to our portfolio this month, we took some profits on Mercialys and Klépierre after very solid share showings on a rolling one-year basis. Conversely, we added to our holdings on Dassault Systèmes and Euronext where the outlook remains very buoyant.Over the month, Dorval Convictions posted showings below its reference indicator comprising 50% EONIA Capitalization Index 7 D and 50% Euro Stoxx 50 NR (EUR), although YTD gains now come out at close to 9%.
RISK AND REWARD PROFILE
Lower risk,	Higher risk,
typically lower rewards	typically higher rewards
The SRRI level of this UCITS is an indicator with a score from 1 to
7. It corresponds to an increasing level of risk and reward. It is the result of a regulatory methodology based on annualised volatility, calculated over 5 years. Checked on a periodic basis, the indicator can vary.
References to rankings, labels, awards or ratings are not an indicator of the future performance of the fund or the investment manager.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Au cours du mois, les marchés ont poursuivi leur hausse dans un contexte globalement favorable de reprise d’activité dans le sillage des campagnes de vaccination. Par ailleurs le discours des banquiers centraux reste très accommodant dans un contexte de marchés obligataires moins tendu. Dans ces conditions nous avons relevé notre taux d’exposition à environ 80%. La saison des publications de résultats s’annonce globalement positive. Au sein du portefeuille nous avons pris quelques bénéfices sur Mercialys et Klépierre après leurs très beaux parcours boursiers sur un an glissant. A l’inverse nous avons renforcé nos positions en Dassault Systèmes et Euronext dont les perspectives demeurent très bien orientées. Sur le mois Dorval Convictions réalise une performance inférieure à son indicateur de référence composé de 50% de l'indice EONIA Capitalization Index 7 D et de 50% de l'indice Euro Stoxx 50 NR (EUR)) portant toutefois sa progression à près de 9% depuis ce début d’année.
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible, rendement	A risque plus élevé, rendement potentiellement plus faible		potentiellement plus élevé
L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.
Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
## Financial characteristics
NAV (€)102.02
Net assets (€M)208
Number of issuers	80
Average modified duration	1.49
Net modified duration	1.30
Average maturity (years)	1.68
Average yield	0.31%
Average rating	BBB-
100
+2.02%
-0.96%
90
Nov-16	Sep-17	Jul-18	May-19	Mar-20	Jan-21
(1)
FTSE MTS Index 1-3 years. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	102,02
Actif net (m€)208
Nombre d'émetteurs	80
Sensibilité moyenne	1,49
Sensibilité nette	1,30
Maturité moyenne (années)	1,68
Taux actuariel moyen	0,31%
Note moyenne	BBB-
100
+2,02%
-0,96%
90
nov.-16	sept.-17	juil.-18	mai-19	mars-20	janv.-21
(1)
FTSE MTS Index 1-3 years. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M SGD over the period
3 years	9.75	9.49
5 years	12.82	13.65
Since inception	8.67	8.79

Translation (ENFR, 2021-07-30):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M SGD sur la période
3 ans	11,25	10,58
5 ans	12,75	13,31
Depuis la création	9,34	9,33
3 ans	9,75	9,49
5 ans	12,82	13,65
Depuis la création	8,67	8,79
## Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
7,7%
12,3%
19,0%
61,0%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition du risque de responsabilité(1)	Exposition transition/RSE(2)
Limité 8-10
Faible 6-8
Modéré 4-6
Élevé 2-4
Sévère 0-2
7,7%
12,3%
19,0%
61,0%
### Bond portfolio (32.9%) Main positions✢
Weight
United States Treasury Note/Bond 1.38% 2025	1.69%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027	1.58%
KBC Group NV 2026 FRN (6.3)	1.45%
Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7.2)	1.43%
CaixaBank SA 2026 FRN (5.5)	1.37%

Translation (ENFR, 2023-09-29):
### Portefeuille obligataire (32,9%) Principales positions✢
Poids
United States Treasury Note/Bond 1.38% 2025	1,69%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027	1,58%
KBC Group NV 2026 FRN (6,3)	1,45%
Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7,2)	1,43%
CaixaBank SA 2026 FRN (5,5)	1,37%
###### Carbon intensity of a company (tonnes of CO2 / Millions of dollars in turnover) = (Scope 1 + Scope 2) / Millions of dollars in turnover.
- The TCFD is the Financial Information Reporting Working Group established by the Financial Stability Board. The Financial Stability Board, or FSB , is an international economic grouping created at the G20 meeting in London in April 2009.
- Scope 1: Greenhouse gas emissions from the combustion of fossil fuels and production processes owned or controlled by the company.
- Scope 2: Indirect gas emissions related to the company’s energy consumption.
- Average carbon intensity of the fund is the sum of the corporate carbon intensities weighted by portfolio weights.
- The calculation of the average carbon intensity of the portfolio only takes into account the securities of private issuers held in our internal funds.
- Represents the company’s % contribution to the average carbon intensity of the portfolio.
- Represents the number of tonnes of CO2 emitted by the company on Scope 1 and Scope 2.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
#### Intensité carbone d'une entreprise (tonnes de CO2 / Millions de dollars de chiffre d'affaires) = (Scope 1 + Scope 2) / Millions de dollars du chiffre d'affaires.
- La TCFD est le Groupe de travail sur les informations financières à fournir concernant le climat fondé par le Conseil de stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière ou CSF (en anglais Financial Stability Board ou FSB) , est un groupement économique international créé lors de la réunion du G20 à Londres en avril 2009.
- Scope 1: Emissions de gaz à effet de serre générées par la combustion de combustibles fossiles et processus de production détenus ou contrôlés par l'entreprise.
- Scope 2: Emissions de gaz indirectes liées à la consommation d'énergie de l'entreprise.
- L'intensité carbone moyenne du portefeuille est la somme des intensités carbones des entreprises pondérée par les poids du portefeuille.
- Le calcul de l'intensité carbone moyenne du portefeuille prend uniquement en compte les titres d'émetteurs privés détenus dans nos fonds internes.
- Représente la contribution en % de l'entreprise dans l'intensité carbone moyenne du portefeuille.
- Représente le nombre de tonnes de CO2 émis par l'entreprise sur les Scope 1 et Scope 2.
Performance 
(from 02/05/2014 to 31/10/2022)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST EVOLUTIF (AD Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
150
140
130
+26.40%
120
+14.04%
110
100
90
May-14	May-16	May-18	May-20	May-22
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR

Translation (ENFR, 2022-10-31):
Performance 
(du 02/05/2014 au 31/10/2022)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST EVOLUTIF (Part AD) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
150
140
130
+26,40%
120
+14,04%
110
100
90
mai-14	mai-16	mai-18	mai-20	mai-22
(1)40% Eurostoxx 50 NR + 10% MSCI AC World + 35% Euro FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years + 15% €STR
| EUR R | Net Return | Objective | Excess Return |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 month 3 months 6 months | 0.72% 2.06% -0.83% | -0.02% -0.07% -0.14% | 0.74% 2.14% -0.70% |
| YTD | -2.82% | -0.18% | -2.65% |
| 1 year 3 years (annual.) 5 years (annual.) | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
| ITD (Annual) | 1.09% | -0.21% | 1.30% |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
| EUR R | Performance | Objectif | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois 3 mois 6 mois | 0.72% 2.06% -0.83% | -0.02% -0.07% -0.14% | 0.74% 2.14% -0.70% |
| Depuis le début d'année | -2.82% | -0.18% | -2.65% |
| 1 an 3 ans (annual.) 5 ans (annual.) | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
| Depuis le lancement (annual.) | 1.09% | -0.21% | 1.30% |
Absolute Objective
 Performance attribution	
In August, the Fed shifted its monetary policy to an average inflation target. The historic move was expected, and scheduled before the covid-19 crisis. As a result, core G4 govies moved marginally lower as markets were expecting further stimulus (positive contribution of our short duration stance). Conversely, the steepening of the U.S. yield curve contributed negatively. In Europe, our peripheral convergence trade benefited from the moderate tightening of Italian BTPs versus German Bunds.
On currency markets, our short USD position generated gains as the greenback weakened against the CAD and the EUR, whilst marginally strengthening against the yen. The inter- bloc allocation outperformed in sync with the CAD outpacing the EUR. The intra-bloc allocation was also lifted by the retracements of the GBP, and the NOK against the EUR. The EM FX allocation came out strongly positive thanks to the selling pressure on the USD against Mexican peso, despite the retreat of the BRL. These gains were reinforced by the rebound of Asian currencies, e.g. the KRW and the INR.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
Fonds Objectif
 Attribution de performance	
En août, la Fed réoriente sa politique monétaire vers une cible d'inflation moyenne. Ce
changement était déjà anticipé par le marché avant la crise du covid-19. En l’absence de
soutien monétaire supplémentaire, les obligations souveraines des marchés du G4 s’inscrivent donc en légère baisse (contribution positive de notre position vendeuse de duration). La pentification de la courbe des taux américaine contribue négativement à la performance. À
l’inverse, les stratégies de convergence des taux périphériques européens sont gagnantes grâce aux positions acheteuses de GIPS et, notamment de BTP italiens contre Bunds allemands.
Sur les marchés des changes, notre position vendeuse de dollar US dégage quelques gains, le
billet vert cédant du terrain face à l’euro et au dollar canadien, tout en se renforçant
légèrement contre le yen. La progression du CAD contre EUR permet à l’allocation inter-blocs d’afficher une plus-value. Il en est de même des positions intra-blocs grâce au recul de l’EUR contre NOK et GBP. Par ailleurs, l’allocation émergente bénéficie de la pression baissière du dollar US contre peso mexicain, malgré la baisse du real brésilien. Ces gains sont renforcés par le rebond des monnaies asiatiques à l’instar du KRW et de l’INR.
##### SECURITIES EXCLUDING GOVERNMENT BONDS	
	Fund	Index	
Excluding government bonds (in % of total net assets)
Coverage rate (in % of total net assets)
ESG Risk Rating
93.1 %	90.0 %
98.3 %	99.6 %

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##### TITRES HORS EMPRUNTS D'ETAT	
	Fonds	Indice	
Hors emprunts d'Etat (en % de l'actif)
Taux de couverture (en % de l'actif)
Note risque ESG
93,1 %	90,0 %
98,3 %	99,6 %