# Statement of fees and costs
| Name of the sub- fund | Unit class | Maximum subscripti on fee | Maximum exchange fee | Maximum redemptio n fee | Maximum manageme nt fee | Additional performanc e-based fee | Maximum depositar y fee | Maximum central administrati on fee | Taxe d’abonne ment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | R / RT | 5% | 3% | - | 1.60% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-RT / USD-RT | 5% | 3% | - | 1.60% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 1.10% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-IT / USD-IT | 5% | 3% | - | 1.10% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| ET / USD-ET | 1% | 1% | - | 1.93% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| MT | - | - | - | 0.65% | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| H / HT / CHF-HT | - | - | - | 0.98% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Q | 5% | 3% | - | 1.10% | See Annex | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive | R / RT | 1% | 1% | - | 1.10% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 1% | 1% | - | 0.50% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| HT | 1% | 1% | - | 0.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| VI | 1% | 1% | - | 0.50% |  | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive | R / RT | 3% | 3% | - | 1.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 3% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| E / ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.88% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| QT | 3% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced | R / RT | 5% | 3% | - | 1.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-RT | 5% | 3% | - | 1.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-IT | 5% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.88% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| QT | 5% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| Flossbach von Storch – Multi Asset - Growth | R / RT | 5% | 3% | - | 1.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.88% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive | SI | 3% | 3% | - | 0.40% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| SR | 3% | 3% | - | 0.80% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| R / RT | 3% | 3% | - | 1.56% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 3% | 3% | - | 0.81% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.91% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth | SI | 3% | 3% | - | 0.40% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| SR | 3% | 3% | - | 0.80% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| R / RT | 5% | 3% | - | 1.56% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.81% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.91% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Global Quality | R | 5% | 3% | - | 1.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.75% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-I | 5% | 3% | - | 0,75% | - | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| F | - | - | - | 1.10% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| MT/MT2 | - | - | - | 0.65% | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| VI | 5% | 3% | - | 0.75% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H | - | - | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |

The Management Company fee, Depositary fee and central administration fee are each calculated and paid pro rata monthly in arrears on the last day of the month. The fees are subject to value added tax, if applicable.
| Flossbach von Storch - Dividend | R / RT | 5% | 3% | - | 1.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.75% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT | - | - | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities | R | 5% | 3% | - | 1.53% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.78% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| ET | 1% | 1% | - | 1.93% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond | R | 5% | 3% | - | 1.45% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 5% | 3% | - | 0.75% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-IT | 5% | 3% | - | 0.75% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H | - | - | - | 0.95% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities Flossbach von Storch - Bond Opportunities | R / RT / CHF-RT / USD-RT | 3% | 3% | - | 1.10% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I / IT | 3% | 3% | - | 0.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| CHF-IT / GBP-IT / USD-IT | 3% | 3% | - | 0.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| H / HT / CHF-H | - | - | - | 0.63% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| X | - | - | * | ** | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| XT | - | - | * | ** | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| Q/QT | 3% | 3% | - | 0.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.01% |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond | R | 3% | 3% | - | 1.10% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| I | 3% | 3% | - | 0.60% | - | 0.065% | 0.02% | 0.05% |
| Flossbach von Storch – Laufzeit- fonds 2027 | R | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,79% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| RT | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,79% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| I | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,39% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| I2 | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,30% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| IT | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,39% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |


#### * If a maximum redemption fee applies, it is stipulated in a separate agreement with the investor concerned.

#### ** The management fee is stipulated separately in a written agreement with each investor and invoiced to the investor by the Management Company.

#### *** The redemption fee is levied in favour of the sub-fund and is defined in Annex 16a specific to the sub-fund.

#### Fund management fee
The Fund Manager receives a fee for the performance of its duties from the management fee paid to the Management Company for each sub-fund. This fee is calculated and paid in arrears on a monthly pro rata basis at the end of each month. This fee is subject to value-added tax, if applicable.

#### Any additional, performance-based fee (“performance fee”) is described in more detail in the Annex for the respective

#### sub-fund.

#### Registrar and Transfer Agent fee
In return for the performance of its duties as stated in the Registrar and Transfer Agent agreement, the Registrar and Transfer Agent receives a fee of up to EUR 25 p.a. per investment account and up to EUR 40 p.a. per account with a savings plan and/or withdrawal plan for each sub-fund. This remuneration is calculated and paid out in arrears at the end of each calendar year. These fees are subject to value-added tax, if applicable.

#### Further costs

#### In addition, the costs detailed in Article 11 of the management regulations may also be charged against the relevant sub- fund assets.

#### Information about cost statements
If the investor is advised by third parties when purchasing units or these act as agents for this purchase, the third parties will, where applicable, disclose costs or expense ratios to the investor that are not congruent with the cost information in this sales prospectus and the key information document. One reason for this is often that the third party has to give further consideration to the costs of its own activities (e.g. brokerage, advice or portfolio management). In addition, the third party may have to take one-off costs such as issue surcharges into consideration and will usually use other calculation methods and also estimates for the costs incurred at sub-fund level, and in particular, the sub-fund transaction costs.
Deviations from the cost statement may arise both in information before conclusion of the contract and in regular cost information in relation to the existing sub-fund annex in the context of a durable customer relationship.

#### ANNEX 3a

Translation (ENFR, 2023-06-23):
# Extrait des frais et coûts
| Nom du comparti- ment | Catégorie de parts | Prime d’émission max. | Commis- sion de conver- sion max. | Commis- sion de ra- chat max. | Commis- sion de ges- tion max. | Commis- sion de perfor- mance ba- sée sur le résultat | Commis- sion de dé- positaire max. | Rémunéra- tion de ges- tion cen- trale max. | Taxe d’abonne- ment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | R / RT | 5 % | 3 % | - | 1,60 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-RT / USD-RT | 5 % | 3 % | - | 1,60 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 1,10 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-IT / USD-IT | 5 % | 3 % | - | 1,10 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| ET / USD-ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| MT | - | - | - | 0,65 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| H / HT / CHF-HT | - | - | - | 0,98 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Q | 5 % | 3 % | - | 1,10 % | Voir l’an- nexe | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive | R / RT | 1 % | 1 % | - | 1,10 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 1 % | 1 % | - | 0,50 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| HT | 1 % | 1 % | - | 0,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| VI | 1 % | 1 % | - | 0,50 % |  | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Multi As- set - Defensive | R / RT | 3 % | 3 % | - | 1,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 3 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| E / ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,88 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| QT | 3 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Flossbach von Storch - Multi As- set - Balanced | R / RT | 5 % | 3 % | - | 1,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-RT | 5 % | 3 % | - | 1,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-IT | 5 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,88 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| QT | 5 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Flossbach von Storch - Multi As- set - Growth | R / RT | 5 % | 3 % | - | 1,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,88 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Founda- tion Defensive | SI | 3 % | 3 % | - | 0,40 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| SR | 3 % | 3 % | - | 0,80 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| R / RT | 3 % | 3 % | - | 1,56 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 3 % | 3 % | - | 0,81 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,91 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Founda- tion Growth | SI | 3 % | 3 % | - | 0,40 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| SR | 3 % | 3 % | - | 0,80 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| R / RT | 5 % | 3 % | - | 1,56 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,81 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,91 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Global Quality | R | 5 % | 3 % | - | 1,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,75 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-I | 5% | 3% |  | 0,75% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| H | - | - | - | 1,10 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| MT/MT2 | - | - | - | 0,65 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| VI | 5 % | 3 % | - | 0,75 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H | - | - | - | 0,78% | - | 0,065% | 0,02% | 0,05% |

La rémunération de gestion, des dépositaires et de l’administration centrale est calculée au prorata et payée a posteriori à la fin du mois. Les commissions s’entendent avant majoration d’une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée.
| Nom du comparti- ment | Catégorie de parts | Prime d’émission max. | Commis- sion de conver- sion max. | Commis- sion de ra- chat max. | Commis- sion de ges- tion max. | Commis- sion de perfor- mance ba- sée sur le résultat | Commis- sion de dé- positaire max. | Rémunéra- tion de ges- tion cen- trale max. | Taxe d’abonne- ment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flossbach von Storch - Dividend | R / RT | 5 % | 3 % | - | 1,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,75 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT | - | - | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Mar- kets Equities | R | 5 % | 3 % | - | 1,53 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,78 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| ET | 1 % | 1 % | - | 1,93 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond | R | 5 % | 3 % | - | 1,45 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 5 % | 3 % | - | 0,75 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-IT | 5 % | 3 % | - | 0,75 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H | - | - | - | 0,95 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities | R / RT / CHF-RT / USD-RT | 3 % | 3 % | - | 1,10 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I / IT | 3 % | 3 % | - | 0,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| CHF-IT / GBP-IT / USD-IT | 3 % | 3 % | - | 0,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| H / HT / CHF-H | - | - | - | 0,63 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| X | - | - | * | ** | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| XT | - | - | * | ** | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Q / QT | 3 % | 3 % | - | 0,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond | R | 3 % | 3 % | - | 1,10 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| I | 3 % | 3 % | - | 0,60 % | - | 0,065 % | 0,02 % | 0,05 % |
| Flossbach von Storch – Laufzeit- fonds 2027 | R | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,79% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| RT | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,79% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| I | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,39% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| I2 | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,30% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |
| IT | 1,25% | - | 2,00%*** | 0,39% |  | 0,065% | 0,02% | 0,05% |


#### * Toute commission de rachat maximale est fixée dans un contrat séparé établi avec l’investisseur en question.

#### ** La rémunération du conseil d’administration est fixée au moyen d’un contrat écrit établi avec chaque investisseur et est facturée à l’investisseur par la société de gestion.

#### ***La commission de rachat est prélevée au profit du compartiment et est définie dans l'annexe 16 a spécifique au com- partiment.

#### Commission de gestion du fonds
Le gestionnaire du fonds reçoit pour chaque compartiment au titre de ses fonctions une commission prélevée sur la com- mission de gestion de la société de gestion. Cette commission est calculée et versée au prorata mensuellement et à terme échu le dernier jour du mois. Elle s’entend avant majoration d’une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée.

#### Une commission basée sur le résultat (commission de performance) est décrite plus en détail en annexe du comparti- ment.

#### Commission d’agent de registre et de transfert
L’agent de registre et de transfert reçoit pour chaque compartiment, en rémunération de ses tâches édictées dans le con- trat d’agent de registre et de transfert, une commission pouvant aller jusqu’à 25 euros par an par compte d’investissement ou jusqu’à 40 euros par an par compte avec plan d’épargne et/ou plan de prélèvement. Ces commissions sont calculées et versées a posteriori à la fin de chaque année civile. Ces commissions s’entendent avant majoration d’une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée.

#### Autres coûts

#### Les coûts mentionnés dans l’article 11 du règlement de gestion peuvent également être imputés à l’actif du comparti-

#### ment.

#### Remarque concernant les attestations de coûts
Si l’investisseur est conseillé par des tiers lors de l’achat de parts, ou si des tiers servent d’intermédiaires pour l’achat, ils peuvent lui présenter des frais ou des taux de frais qui ne correspondent pas aux frais indiqués dans le présent prospectus et dans le document d’informations clés. Cela peut s’expliquer en particulier par le fait que le tiers prend également en compte les frais de sa propre activité (par exemple intermédiation, conseil ou gestion des dépôts). Il prend également en compte le cas échéant des coûts non répétitifs, tels que des commissions de souscription, et utilise généralement d’autres méthodes de calcul ou des évaluations des frais au niveau du compartiment, qui intègrent en particulier les frais de tran- saction du compartiment.
Des divergences dans les attestations de coûts sont possibles dans les informations avant conclusion du contrat ainsi que dans des informations régulières concernant les frais de l’investissement existant dans le compartiment dans le cadre d’une relation durable avec le client.

#### ANNEXE 3a