# Definitions
In this Prospectus the following words and phrases shall have the meanings listed below:- “1940 Act” means the US Investment Company Act of 1940;
“1933 Act” means the US Securities Act of 1933;
“Actively Managed” means that the relevant Sub-Investment Adviser exercises discretion over the composition of the Fund’s portfolio, subject to the stated investment objective and policy of each Fund as set out within the Prospectus;
“Administration Agreement” means the administration agreement dated 3 July 2020 between the Manager, the Company and the Administrator as amended from time to time pursuant to which the latter acts as administrator to the Company;
“Administrator” means J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, or such other person from time to time appointed by the Company, in accordance with the requirements of the Central Bank, to act as administrator of the Company;
“Alpha” means a measure of risk-adjusted return, or a measure of the difference between a portfolio's actual returns and its expected performance, given its level of risk as measured by beta;
“Applicant” means an investor who is filling out the application form and making an initial subscription for Shares;
“Alternative Investment Funds” means the Funds listed under the heading “Alternative Investment Funds” in the Global Supplement, as may be amended from time to time;
“Australian Dollars” or “AUD” means Australian dollars, the lawful currency of Australia;
“Beta” measures the volatility of a fund as compared to the overall market. A beta higher than 1.00 is considered to be more volatile than the overall market; a beta lower than 1.00 is considered to be less volatile;
“Board” or “Board of Directors” means the board of directors of the Company; “Base Currency” means:-
- In the case of the Europe Fund
- 1 
- and Intech European Core Fund the Euro; and
- In the case of all other Funds the US Dollar; “Benchmarks Regulation” means Regulation (EU) 2016/1011;“Brazilian Real” or “BRL” means Brazilian real, the lawful currency of Brazil;“Business Day” means any day on which the NYSE is open for business provided that the relevant Business Day does not fall on: (i) either 26th December, 27th December or 28th December if in any year any of these days are observed as a public holiday by banks in Ireland; and/or (ii) a day which the Manager has determined as a non-dealing day for the relevant Fund(s) in the best interests of Shareholders (e.g. if a significant portion of a Fund’s portfolio becomes exposed to restricted or suspended delaing due to public holiday or other material reasons). In this case, the next Business Day will be immediately after the relevant non-dealing day.

A schedule of expected non-dealing days is available at www.janushenderson.com and will be updated at least semi-annually and in advance of the relevant non-dealing days shown in the schedule. However, the schedule may also be updated from time to time in the presence of exceptional circumstances in respect of
specific Fund(s) where the Manager believes it is in the best interests of the Shareholders of the relevant Fund(s).
;
“Business Cycle” means the recurring and fluctuating levels of economic activity, including expansion and contraction that an economy experiences over a long period of time. Business Cycles, and the phases within them, may be irregular, varying in frequency, magnitude and duration;
“Canadian Dollar” or “CAD” means Canadian dollars, the lawful currency of Canada;
“Central Bank” means the Central Bank of Ireland or such successor regulatory authority with responsibility for the authorisation and supervision of the Company;
“Central Bank Act” means the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013, as such may be amended, supplemented or replaced from time to time;
“Central Bank Regulations” means the Central Bank (Supervision And Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings For Collective Investment In Transferable Securities) Regulations 2019 and any other notices, regulations and conditions issued by the Central Bank from time to time pursuant to the UCITS Regulations and/or the Central Bank Act, as such may be amended, supplemented or replaced from time to time;
“CDSC” means a contingent deferred sales charge;
“Class” or “class” means any class of Shares in the Company;
“Class A Shares” means any Share Class offered or described in this Prospectus with “Class A” in its name. “Class E Shares” means any Share Class offered or described in this Prospectus with “Class E” in its name. “Class T Shares” means any Share Class offered or described in this Prospectus with “Class T” in its name. “Class V Shares” means any Share Class offered or described in this Prospectus with “Class V” in its name.
“Commodity Indices” means commodity indices and commodity sub-indices to which the Fund may gain exposure through investment in exchange traded commodities, exchange traded notes, commodity index futures and other financial derivative instruments which provide exposure to commodities. Details of the eligible commodity indices to which the Fund may gain exposure shall be available at the Investment Adviser’s website www.janushenderson.com and, in accordance with the requirements of the Central Bank, shall include relevant material on where further material information is available on such indices;
“Company” means Janus Henderson Capital Funds plc;
“Companies Acts” means the Companies Act 2014, all enactments which are to be read as one with or construed or read together as one with the Companies Act 2014 and every statutory modification and re- enactment thereof for the time being in force;
“Courts Service” means the Courts Service responsible for the administration of monies under the control or subject to the order of the Courts of Ireland;
“Debt Securities” means debt and debt-related securities including, but not limited to, convertible and non- convertible corporate debt securities, fixed and floating rate bonds, zero-coupon and discount bonds, debentures, certificates of deposit, bankers acceptances, commercial paper and treasury bills, but excluding loan participations;
“Depositary” means J.P. Morgan SE, Dublin Branch or such other person from time to time appointed by the Company and the Manager, in accordance with requirements of the Central Bank, to act as depositary of the Company;
“Depositary Agreement” means the depositary and custodian agreement dated 3 July 2020 between the Company, the Manager and the Depositary pursuant to which the Depositary was appointed as depositary of the Company’s assets;
“Developing Market” means countries which are not included in either or both of the MSCI World index and the World Bank definition of high income OECD members.
“Developed Markets” means countries which are included in either or both of the MSCI World index and the World Bank definition of high income OECD members;
“Directors” means the directors of the Company for the time being and any duly constituted committee thereof;
“Disclosure Regulation” means Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial service sector;
“Distribution Agent” means brokers, dealers, banks, or other financial intermediaries authorised by way of an agreement with the Distributor to sell the Shares;
“Distribution Agreements” mean the distribution agreement dated 3 July 2020 between the Company, the Manager and JHIIL as amended from time to time and the distribution agreement dated 3 July 2020 between the Company, the Manager and JHIUKL as amended from time to time;
“Distributor” means any of the Manager, Janus Henderson Investors UK Limited or Janus Henderson Investors International Limited, as the context requires, or such other person from time to time appointed by the Manager, in accordance with requirements of the Central Bank, to act as distributor in relation to the Company;
“EEA” means the European Economic Area;
“Eligible Collective Investment Schemes” means schemes established in Member States which are authorised under the UCITS Directive and/or any of the following open-ended collective investment schemes:
- Schemes established in Guernsey and authorised as “Class A Schemes”;
- Schemes established in Jersey as “Recognised Funds”;
- Schemes established in the Isle of Man as “Authorised Schemes”;
- Retail investor AIF authorised by the Central Bank provided such schemes comply in all material respects with the provisions of the UCITS Regulations and the Central Bank Regulations;
- AIFs authorised in a member state of the EEA, the U.S., UK, Jersey, Guernsey or the Isle of Man and which comply, in all material respects, with the provisions of the UCITS Regulations and the Central Bank Regulations;
- investment funds authorised in the U.K. as UCITS on or before 31 December 2020 (or such later date as may be agreed between the U.K. and the EU) and which, following 31 December 2020, continue to comply, in all material respects with the provisions of the UCITS Regulations and the Central Bank Regulations; and
- Such other schemes as may be permitted by the Central Bank.

“Equity & Allocation Funds” means the Funds listed under the heading “Equity & Allocation Funds” in the Global Supplement, as may be amended from time to time;
“Equity Investing Funds” means funds which invest all or a part of their assets in equity or equity related securities. As at the date of this Prospectus, such funds include the Equity & Allocation Funds, the Intech Sub- Advised Funds and the Alternative Investment Funds (other than the Global Real Estate Fund);
“ESMA” means the European Securities and Markets Authority, or such replacement or successor authority as may be appointed from time to time;
“EU” means the European Union;
“EU Member State” means a member state of the EU;
“Euro” or “EUR” means the unit of the European single currency;
“Fees and Expenses to Capital Share Classes” means the share classes which may charge certain fees and expenses to capital rather than income;
“Fitch” means Fitch Ratings Limited, an international rating agency for financial institutions, insurance companies, and corporate, sovereign, and municipal debt;
“Fixed Income Funds” means the Funds listed under the heading “Fixed Income Funds” in the Global Supplement, as may be amended from time to time;
“FCA” means the Financial Conduct Authority in the United Kingdom;
“FTSE All World Minimum Variance Index” is a free-float adjusted index covering developed and developing markets, which applies a rules-based strategy to minimise index volatility;
“Funds” means the Equity & Allocation Funds, the Intech Sub-Advised Funds, the Alternative Investment Funds and the Fixed Income Funds and “Fund” means any one of the Funds;
“Global Supplement” means the supplement to the Prospectus issed by the Company in which the existing Funds of the Company are listed;
“Government Securities” means any transferable securities issued or guaranteed by any government, state, local authority or other political subdivision of a government, including any agency or instrumentality thereof;
“Hong Kong Dollars” or “HKD” means Hong Kong dollars, the lawful currency of Hong Kong;
“Indexed/Structured Securities” means short to intermediate-term debt securities whose value at maturity or interest rate is linked to currencies, interest rates, equity securities, indices, commodity prices or other financial indicators. Such securities may be positively or negatively indexed (ie, their value may increase or decrease if the reference index or instrument appreciates). Indexed/Structured Securities may have return characteristics similar to direct investment in the underlying instruments and may be more volatile than the underlying instrument. These instruments are generally structured by a broker/dealer and will trade through a broker/dealer. Such securities may be below investment grade. The Funds will not invest in Index/Structured Securities which are leveraged. A Fund may only invest in Index/Structured Securities which are freely transferable and which comply with the Central Bank’s conditions and criteria for investment in such securities;
“Intech Sub-Advised Funds” means the Funds listed under the heading “Intech Sub-Advised Funds” in the Global Supplement, as may be amended from time to time;
“Institutional Investor” means an organisation such as a bank, insurance company, pension fund or other money manager that trade volumes of securities or other such investors as may be determined by the Company from time to time;
“Intermediary” means an intermediary within the meaning of Section 739B(1) of the TCA, being a person who:
- Carries on a business which consists of, or includes, the receipt of payments from an investment undertaking on behalf of other persons; or
- Holds shares in an investment undertaking on behalf of other persons;“Investment Adviser” means Janus Henderson Investors International Limited or such other person from time to time appointed by the Manager, in accordance with requirements of the Central Bank, to act as discretionary investment manager of the Company;“Investment Grade” means an S&P rating which is higher than BB+ or the equivalent rating by any other internationally recognised statistical rating organisation or, if unrated, is deemed to be of comparable quality by the Investment Adviser;“Investment Management Agreement” means the amended and restated investment management agreement dated 3 July 2020 between the Manager, the Company and the Investment Adviser (as may be amended from time to time) pursuant to which the Investment Adviser was appointed to provide investment advisory and other related services;“Investor Account” means the bank account established with Bank of America, N.A. for the purposes of effecting subscriptions to, and redemptions from, the Funds and related investor activity;“IPO” means the initial public offer; “Ireland” means the Republic of Ireland;“Irish Person” means a person who is Irish Resident or Ordinarily Resident in Ireland but who is not an Exempt Irish Investor;“Irish Resident” means unless otherwise determined by the Directors or the Manager, any person resident in Ireland or ordinarily resident in Ireland other than an Exempt Irish Resident (as defined in the Taxation section of the Prospectus);“Japanese Yen” means Japanese yen, the lawful currency of Japan; “JHG” means Janus Henderson Group plc;“JHIUS” means Janus Henderson Investors US LLC;“KIID” means Key Investor Information Document in respect of the each of the Funds;“Management Agreement” means the management agreement dated 3 July 2020 between the Company and the Manager (as may be amended from time to time) pursuant to which the Manager was appointed to provide management services to the Company;“Manager” means Janus Henderson Investors Europe S.A., or such other person from time to time appointed by the Company, in accordance with requirements of the Central Bank, to act as manager of the Company;“Market Risk Premia” refers to the return that is expected for assuming a particular market risk. For example, investors expect a higher return in exchange for the perceived risks associated with investing in Developing Markets as compared to investing in developed markets. Accordingly, a belief that Developing Market equities may outperform developed market equities presents a risk premia opportunity. Another example of a risk premium comes from investing in bonds. The purchase of a bond is essentially a loan of money from the investor to the bond issuer with a promise that the issuer will repay the money. As compensation for the risk that the bond issuer cannot repay the money, the investor receives interest payments during the life of the bond. The level of interest payments depend upon the riskiness of the issuer and the length of time until repayment. The return an investor receives through these interest payments could be considered the risk premium associated with investing in the bond;“Moody’s” means Moody’s Investors Services Inc;“MSCI All Country World Index” is a free float-adjusted market capitalisation index that is designed to measure global developed and emerging markets equity performance;“MSCI Emerging Markets Index” is a free float-adjusted market capitalisation index that is designed to measure global emerging markets equity performance;“MSCI Europe IndexSM” is a free float-adjusted market capitalisation index that is designed to measure the equity market performance of developed markets in Europe;“MSCI World High Dividend Yield Index” is designed to reflect the performance of the high dividend yield securities contained within the broader MSCI World Index;“MSCI World IndexSM” is a free float-adjusted market capitalisation index that is designed to measure global developed market equity performance;“New Zealand Dollars” or “NZD” means New Zealand dollars, the lawful currency of New Zealand; “Norwegian Krone” or “NOK” means Norwegian Krone, the lawful currency of Norway;“NYFRB” means the New York Federal Reserve Bank; “NYSE” means the New York Stock Exchange;“OECD” means the Organisation for Economic Co-operation and Development (www.oecd.org);“PRC” means the People’s Republic of China;“Portfolio Hedged Share Class” means any Share Class that includes the term “(Portfolio Hedged)” in its name; “Pound Sterling” or “GBP” means pound sterling, the lawful currency of the United Kingdom;“Qualifying Institutional Investor” means an investor who has an agreement in place with JHIIL covering the charging structure relevant to the investor’s investment in Class Z Shares, at the time the relevant subscription order is received and which remains in place for the duration of the investor’s investment;“Regulated Market” means a stock exchange or market which meets the regulatory criteria (regulated, operating regularly, recognised and open to the public), details of which are set out in Appendix 2;“REIT” means a real estate investment trust;“Relevant Declaration” means the declaration relevant to the shareholder as set out in Schedule 2B of the TCA. The Relevant Declaration for investors who are neither Irish Resident nor ordinarily resident in Ireland (or intermediaries acting for such investors) is set out in the Company’s application form;“Relevant Institution” means an EU credit institution, a bank authorised in a member state of the European Economic Area (“EEA”) (Norway, Iceland, Liechtenstein), a bank authorised by a signatory other than an EU member state or member state of the EEA, to the Basle Capital Convergence Agreement of July 1988 (Switzerland, Canada, Japan, United States of America), or a bank authorised in the U.K., Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Australia or New Zealand;“Relevant Period” means a period of 8 years beginning with the acquisition of a Share by a Shareholder and each subsequent period of 8 years beginning immediately after the preceding relevant period;“Renminbi” means the lawful currency of the PRC;“Renminbi (CNH)” means the offshore deliverable Chinese currency, accessible by entities outside the PRC; “Renminbi (CNY)” means the onshore deliverable Chinese currency, accessible by entities inside the PRC;“Russell 1000® Index” means the index established to measure the performance of the 1,000 largest companies at the annual reconstitution date in the Russell 3000® Index;“Russell 2000® Index” means the index established to measure the performance of the 2,000 smallest companies at the annual reconstitution date in the Russell 3000® Index;“Russell 2000® Growth Index” means the index that measures the performance of the small-cap growth segment of the U.S. equity universe. It includes those Russell 2000® Index companies with higher price-to- value rations and higher forecasted growth values;“Russell 2500® Growth Index” means the index that measures the performance of the 2,500 smallest companies in the Russell 3000® Index;“Russell 3000® Index” means the index that measures the performance of the 3,000 largest US Companies at the annual reconstitution date based on total market capitalisation, which represents approximately 98% of the investable US equity market;“S&P 500/Citigroup Growth Index” means the index which contains the full market cap of the S&P 500®. The S&P/Citigroup multifactor methodology is used to score constituents, which are weighted according to market cap and classified as growth, value, or a mix of growth and value. The components of this index are weighted in favour of growth constituents. This index was formerly called the S&P 500/Barra Growth Index.

“S&P 500/Citigroup Value Index” means the index which contains the full market cap of the S&P 500®. The S&P/Citigroup multifactor methodology is used to score constituents, which are weighted according to market cap and classified as growth, value, or a mix of growth and value. The components of this index are weighted in favour of value constituents. This index was formerly called the S&P 500/Barra Value Index.
“Settlement Time” means the time by which cleared funds representing subscription monies in respect of a subscription order must be received by the Company;
“Share” or “Shares” means the shares of no par value of the Company;
“Shareholder”, “shareholder”, or “Shareholder of record” means the holder of Shares as registered in the Company’s share register;
“Sharpe Ratio” means a risk-adjusted measure calculated to determine reward per unit of risk, using standard deviation and excess return. The higher the Sharpe Ratio, the better a fund’s historical risk-adjusted performance;
“Singapore Dollars” or “SGD” means Singapore dollars, the lawful currency of Singapore; “Standard & Poor’s” means Standard & Poor’s Ratings Services;
“Standard Deviation” means a measure of variability which is often used in the investment industry as an indicator of risk, and is calculated from the measurement of variance from the mean annual account return. A very high standard deviation indicates that the fund’s range of performance has been very wide, indicating a greater potential for volatility;
“Step Coupon Securities” means debt securities that trade at a discount from their face value and pay coupon interest, where the discount from the face value depends on the time remaining until cash payments begin, prevailing interest rates, liquidity of the security and the perceived credit quality of the issuer and the coupon rate is low for an initial period and then increases (“steps up”) to a higher coupon rate. Step Coupon Securities in which the Funds invest will be publicly traded in the United States;
“Sub-Investment Adviser” means a sub-investment adviser appointed now or in the future by the Investment Adviser to provide advice in relation to the Fund provided that disclosure of any such sub-investment advisers appointed by the Investment Adviser will be provided to Shareholders upon request and details thereof will be disclosed in the periodic reports to Shareholders;
“Supplement” means the supplements to the Prospectus and any Supplement issued by the Company in relation to the creation of new Funds;
“Supra-national Organisations” means the World Bank, the European Investment Bank, Euratom, the Asian Development Bank, the Inter-American Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Coal and Steel Community, the Nordic Investment Bank and such other additional supranational organisations as the Central Bank may authorise the Company to invest in;
“Swedish Kronor” or “SEK” means Swedish Kronor, the lawful currency of Sweden; “Swiss Francs” or “CHF” means Swiss Francs, the lawful currency of Switzerland;
“T” means the Business Day on which a subscription or redemption order was received and accepted by the Transfer Agent;
“Taxonomy Regulation” means Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment;
“Trade Cut-Off Time” means the time by which subscription, redemption and exchange orders for Shares must be received and accepted by the Transfer Agent on a Business Day in order to be processed at the relevant prices determined on that Business Day;
“Transfer Agent” means International Financial Data Services (Ireland) Limited or such other person from time to time appointed by the Manager, in accordance with requirements of the Central Bank, to act as transfer agent of the Company;
“Transfer Agent Agreement” means the transfer agent and registrar agreement dated 3 July 2020 between the Manager, the Company, the Transfer Agent and SS&C entities (as may be amended from time to time) pursuant to which the Transfer Agent was appointed to provide transfer agency and registrar services to the Company;
“UCITS” means an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities as that term is used in the UCITS Regulations;
“UCITS Directive” means Directive 2009/05/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the Coordination of laws, regulations, and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as amended or replaced from time to time;
“UCITS Regulations” means the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 as amended and any applicable notices or regulations issued by the Central Bank pursuant thereto and for the time being enforced;
“UCITS Rules” the UCITS Regulations, Central Bank Regulations and any guidance, regulations and conditions issued by the Central Bank from time to time pursuant to the UCITS Regulations, Central Bank Regulations and/or the Central Bank Act regarding the regulation of undertakings for collective investment in transferable securities, as such may be amended, supplemented or replaced from time to time;
“UK Market” means any day on which banks in the United Kingdom are open for business; “United Kingdom” means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
“United States” or “U.S.” means the United States of America, its territories or possessions, any state of the United States or the District of Columbia;
“US Companies” means companies organised or performing a preponderant part of their business in the United States and whose securities are traded in the United States;
“US Dollars” or “USD” means U.S. dollars, the lawful currency of the U.S.;
“US Issuers” means issuers (including US Companies) organised or performing a preponderant part of their business in the United States and whose securities are traded in the United States;
“US Person” means any “US person” as defined in Regulation S under the 1933 Act, as amended, including:
- Any natural person resident in the United States;
- Any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States;
- Any estate of which any executor or administrator is a US Person;
- Any trust of which any trustee is a US Person;
- Any agency or branch of a foreign entity located in the United States;
- Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a US Person;
- Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States; and
- Any partnership or corporation if:
	- Organised or incorporated under the laws of any foreign jurisdictions; and
	- Formed by a US Person principally for the purpose of investing in securities not registered under the 1933 Act, unless it is organised or incorporated, and owned by, accredited investors (as defined in the 1933 Act) who are not natural persons, estates or trusts;“Valuation Point” means the close of the regular trading session of the NYSE (normally 4:00pm, New York time, Monday through Friday) on each Business Day;“VaR” means value-at-risk.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Définitions
Dans le présent Prospectus, les termes et expressions suivants s’entendent selon le sens indiqué ci-dessous :
« Loi de 1940 » désigne la Loi américaine de 1940 sur les sociétés d’investissement ;
« Loi de 1933 » désigne la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières ;
« Géré activement » signifie que le Conseiller en Investissement par Délégation concerné exerce un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du Fonds, conformément à l’objectif et à la politique d’investissement de chaque Fonds indiqués dans le Prospectus ;
« Contrat d’administration » désigne le Contrat d’administration en date du 3 juillet 2020 conclu entre le Gestionnaire, la Société et l’Agent Administratif, tel que modifié de temps à autre, aux termes duquel ce dernier agit en qualité d’agent administratif de la Société ;
« Agent administratif » désigne J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited ou toute autre personne désignée par la Société, conformément aux dispositions de la Banque centrale, pour agir en qualité d’Agent administratif de la Société.
« Alpha » désigne une mesure du rendement ajusté au risque ou une mesure de la différence entre les rendements réels d’un portefeuille et sa performance prévue compte tenu de son niveau de risque mesuré par le bêta ;
« Souscripteur » désigne un investisseur qui remplit le formulaire de souscription et fait une souscription initiale d’Actions ;
« Fonds d'investissement alternatifs » désigne les Fonds énumérés à la rubrique « Fonds d'investissement alternatifs » dans le Supplément Global, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre ;
« Dollars australiens » ou « AUD » désigne le dollar australien, la devise légale de l’Australie.
« Bêta » est une mesure de volatilité d’un Fonds comparativement au marché en général. Un bêta supérieur à 1,00 est considéré comme plus volatil que le marché en général ; un bêta inférieur à 1,00 indique une volatilité inférieure à celle du marché ;
« Conseil » ou « Conseil d’Administration » désigne le conseil d’administration de la Société ;
« Devise de base » désigne :
- l’euro dans le cas des Fonds Europe Fund
- 1 
- et Intech European Core Fund et
- le Dollar US dans le cas de tous les autres Fonds ;« Règlement sur les indices de référence » désigne le Règlement (UE) 2016/1011 ;« Real brésilien » ou « BRL » désigne le real brésilien, la monnaie légale du Brésil ;« Jour Ouvré » désigne tout jour pendant lequel la NYSE est ouverte à l’exception (i) du 26, 27 ou 28 décembre des années où ces jours sont fériés pour les banques en Irlande et/ou (ii) des jours que le Gestionnaire a désignés comme des jours de non-négociation pour le/les Compartiment(s) concerné(s) dans l’intérêt des Actionnaires (par ex. si une part importante du portefeuille d’un Compartiment fait l’objet d’une restriction ou suspension de négociation en raison d’un jour férié ou pour toute autre raison majeure). Dans ce cas, le Jour Ouvré suivant sera celui qui suit immédiatement le jour de non-négociation concerné.

Un calendrier des jours de non-négociation prévus est disponible sur www.janushenderson.com et sera mis à jour au moins chaque semestre et avant les jours de non-négociation concernés indiqués dans le calendrier.
Toutefois, ce calendrier peut également être mis à jour périodiquement dans des circonstances exceptionnelles pour un ou plusieurs Compartiment(s) particulier(s) si le Gestionnaire estime que cette mesure est dans l’intérêt des Actionnaires du/des Compartiment(s) concerné(s).
;
« Cycle d’activités » désigne les niveaux périodiques et fluctuants de l’activité économique, y compris les développements et les ralentissements qui vont toucher une économie sur une longue période de temps. Les cycles d’activités, ainsi que les périodes qui les séparent peuvent être irréguliers et leur fréquence, leur ampleur et leur durée peuvent varier ;
« Dollars canadiens » ou « CAD » désigne le dollar canadien, la devise légale du Canada.
« Banque Centrale » désigne la Banque centrale d’Irlande ou toute autorité de tutelle lui succédant et chargée de l’agrément et de la surveillance de la Société ;
« Loi relative à la Banque Centrale » désigne la loi (surveillance et application) relative à la Banque Centrale de 2013, telle qu’elle peut être amendée, complétée ou remplacée périodiquement ;
« Réglementations de la Banque Centrale » désignent la loi (surveillance et application) relative à la Banque Centrale de 2013 (Section 48 (1)) (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), les Réglementations de 2019 et tout autre avis, réglementations et conditions émis par la Banque Centrale périodiquement, conformément au Règlement sur les OPCVM et/ou la loi relative à la Banque Centrale, telle qu’ils peuvent être modifiés, complétés ou remplacés périodiquement ;
« CDSC » désigne des commissions de souscription conditionnelles différées ;
« Catégorie » ou « catégorie » désigne toute catégorie d’Actions de la Société ;
L’expression « Actions de Catégorie A » désigne toute Catégorie d’Actions offerte ou décrite dans le présent Prospectus et dont le nom contient l’expression « Catégorie A ».
L’expression « Actions de Catégorie E » désigne toute Catégorie d’Actions offerte ou décrite dans le présent Prospectus et dont le nom contient l’expression « Catégorie E ».
L’expression « Actions de Catégorie T » désigne toute Catégorie d’Actions offerte ou décrite dans le présent Prospectus et dont le nom contient l’expression « Catégorie T ».
L’expression « Actions de Catégorie V » désigne toute Catégorie d’Actions offerte ou décrite dans le présent Prospectus et dont le nom contient l’expression « Catégorie V ».
« Indices de matières premières » désigne des indices de matières premières et des sous-indices de matières premières auxquels le Fonds peut s’exposer via l’investissement en matières premières cotées, en obligations à moyen terme cotées (exchange traded notes), en contrats à terme normalisés sur indices de matières premières et autres instruments financiers dérivés offrant une exposition aux matières premières. Les détails relatifs aux indices de matières premières éligibles auxquels le Fonds peut s’exposer seront disponibles sur le site Internet du Conseiller en Investissement www.janushenderson.com et, conformément aux exigences de la Banque centrale, incluront des documents pertinents précisant où d’autres informations importantes sur lesdits indices peuvent être obtenues.
« Société » désigne Janus Henderson Capital Funds plc ;
« Lois sur les sociétés » désigne la loi Companies Act 2014, tous les documents légaux faisant partie intégrante de la Loi de 2014 sur les sociétés ou devant être interprétés ou lus conjointement avec cette dernière ainsi que toute modification légale et toute nouvelle adoption de cette dernière alors en vigueur ;
« Service Judiciaire » désigne le service administratif (Courts Service) responsable des sommes d’argent placées sous le contrôle ou soumises à l’ordonnance des Tribunaux irlandais ;
« Titres de Créance » désigne les titres de créances et assimilés, y compris, notamment, les titres de créances d’entreprises convertibles ou non, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations à coupon zéro et les bons émis au-dessous du pair, les obligations, les certificats de dépôt, les effets acceptés par des banques, les effets de commerce et les bons du Trésor mais à l’exclusion des participations dans des prêts par émission de titres ;
« Dépositaire » désigne J.P. Morgan SE, Dublin Branch ou toute autre personne désignée par la Société et le Gestionnaire, conformément aux dispositions de la Banque centrale, pour agir en qualité de Dépositaire de la Société.
« Contrat de Dépositaire » désigne le contrat de dépositaire et le contrat de dépôt en date du 3 juillet 2020 entre la Société, le Gestionnaire et le Dépositaire aux termes duquel le Dépositaire a été nommé en qualité de dépositaire des actifs de la Société ;
« Marchés en Développement » désigne les pays qui ne figurent pas dans l’indice MSCI World et ne répondent pas à la définition que donne la Banque Mondiale des membres à haut revenu de l’OCDE ;
« Marchés Développés » désigne les pays qui figurent dans l’indice MSCI World et répondent à la définition que donne la Banque Mondiale des membres à haut revenu de l’OCDE ;
« Administrateurs » désigne les administrateurs de la Société en cours de mandat et tout comité de ceux-ci dûment constitué ;
« Règlement relatif à la publication d'informations » désigne le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ;
« Agent de Distribution » désigne les courtiers, les négociateurs, les banques ou les autres intermédiaires financiers agréés, par voie de contrat conclu avec le Distributeur, pour proposer les Actions à la vente ;
« Contrats de Distribution » désigne le contrat de distribution en date du 3 juillet 2020 entre la Société, le Gestionnaire et JHIIL, tel que modifié de temps à autre, et le contrat de distribution en date du 3 juillet 2020 entre la Société, le Gestionnaire et JHIUKL tel que modifié de temps à autre ;
« Distributeur » désigne le Gestionnaire, Janus Henderson Investors UK Limited ou Janus Henderson Investors International Limited, en fonction du contexte, ou toute personne désignée par le Gestionnaire, conformément aux dispositions de la Banque centrale, pour agir en qualité de Distributeur de la Société.
« EEE » désigne l’Espace Économique Européen ;
« Organismes de placement collectif admissibles » désigne les organismes établis dans des États membres qui sont agréés en vertu de la Directive relative aux OPCVM et/ou tout organisme de placement collectif ouvert suivant :
- organismes établis à Guernesey et agréés en tant qu’« organismes de Catégorie A » ;
- organismes établis à Jersey en tant que « Fonds reconnus » ;
- organismes établis sur l’île de Man en tant qu’« organismes autorisés » ;
- FIA d’investisseurs de détail agrées auprès de la Banque Centrale à condition que ces organismes respectent à tous les égards importants les provisions du Règlement sur les OPCVM et les Réglementations de la Banque Centrale ;
- FIA agréés dans un État membre de l’EEE, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Jersey, Guernesey ou sur l’île de Man, et qui respectent à tous les égards importants les provisions du Règlement sur les OPCVM et les Réglementations de la Banque Centrale ;
- fonds d’investissement agréés au Royaume-Uni en tant qu’OPCVM le 31 décembre 2020 ou avant cette date (ou à une date ultérieure, suivant l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE) et qui, après le 31 décembre 2020, restent conformes, à tous égards importants, aux dispositions du Règlement sur les OPCVM et des Réglementations de la Banque centrale ; et
- les autres organismes qui peuvent être autorisés par la Banque Centrale.

« Fonds d'Actions et à allocation » désigne les Fonds énumérés à la rubrique « Fondsd'Actions et à allocation » dans le Supplément Global, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre ;
« Fonds d’investissement en Actions » désigne des Fonds qui investissent tout ou partie de leurs actifs en titres de capital ou titres assimilés. À la date du présent Prospectus, ces Fonds comprennent les Fonds d’Actions et à allocation, les Fonds Intech conseillés par délégation et les Fonds d’investissement alternatifs (à l’exception du Fonds Global Real Estate Fund) ;
« AEMF » désigne l’Autorité européenne des marchés financiers, l’autorité qui la remplace ou lui succède désignée de temps à autre ;
« UE » désigne l’Union européenne ;
« État Membre de l’UE » désigne un État membre de l’Union européenne ;
« Euro » or « EUR » désigne l’unité de la monnaie unique européenne.
« Charges et Commissions sur les Catégories d’Actions de capital » désigne les catégories d’actions qui peuvent imputer certaines commissions et charges sur le capital plutôt que sur les revenus.
« Fitch » désigne Fitch Ratings Limited, une agence internationale de notation destinée aux institutions financières, aux compagnies d’assurance, et aux créances de sociétés, souveraines et municipales ;
« Fonds à revenus fixes » désigne les Fonds énumérés à la rubrique « Fonds à revenus fixes » dans le Supplément Global, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre ;
« FCA » désigne la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni ;
« Indice FTSE All World Minimum Variance » est un indice ajusté au flottant libre couvrant les marchés développés et en développement, qui applique une stratégie basée sur des règles afin de minimiser la volatilité de l’indice ;
« Fonds » désigne les Fonds d’Actions et à allocation, les Fonds Intech conseillés par délégation, les Fonds d’investissement alternatifs et les Fonds à revenus fixes et le terme « Fonds » désigne n’importe lequel de ces Fonds ;
« Supplément Global » désigne le supplément au Prospectus émis par la Société dans lequel les Fonds existants de la Société sont énumérés ;
« Titres d’État » désigne toute valeur mobilière émise ou garantie par un gouvernement, un État, une collectivité locale ou autre subdivision politique d’un gouvernement, y compris tout organisme ou démembrement de celui-ci ;
« Dollars de Hong Kong » ou « HKD » désigne le dollar de Hong Kong, la devise légale de Hong Kong.
« Titres Indexés/Structurés » désigne des titres de créance à court ou moyen terme dont la valeur à l’échéance ou le taux d’intérêt est lié aux devises, taux d’intérêt, titres de capital, indices, cours des produits de référence ou autres indicateurs financiers. Ces titres peuvent être indexés positivement ou négativement (à savoir que leur valeur peut augmenter ou diminuer si l’indice ou l’instrument de référence évolue). Les Titres Indexés/Structurés peuvent présenter des caractéristiques de rendement similaires à des investissements directs dans les instruments sous-jacents et peuvent être plus volatils que l’instrument sous-jacent. Ces
instruments sont généralement structurés par un courtier/négociateur et seront négociés par son intermédiaire. Ces titres peuvent ne pas bénéficier d’une notation de Premier Ordre. Les Fonds n’investiront pas dans des Titres Indexés/Structurés qui font l’objet d’un effet de levier. Un Fonds ne peut investir que dans des Titres Indexés/Structurés librement négociables et qui respectent les conditions et critères d’investissement dans ces titres définis par la Banque Centrale ;
« Fonds Intech conseillés par délégation » désigne les Fonds énumérés à la rubrique « Fonds Intech conseillés par délégation » dans le Supplément Global, tels qu'ils peuvent être modifiés de temps à autre ;
« Investisseur Institutionnel » désigne une organisation telle qu’une banque, une société d’assurance, une caisse de retraite ou tout autre gérant de fonds qui négocie des volumes de titres ou d’autres investisseurs désignés par la Société en tant que de besoin ;
« Intermédiaire » désigne un intermédiaire au sens de la Section 739B(1) de la Loi Fiscale, à savoir une personne qui :
- exerce une activité consistant à recevoir, ou comportant la réception, au nom de tiers, de paiements en provenance d’un organisme de placement ;
- détient, au nom de tiers, des Actions dans un organisme de placement ;« Conseiller en Investissement » désigne Janus Henderson Investors International Limited ou toute autre personne désignée ponctuellement par le Gestionnaire, conformément aux exigences de la Banque centrale, pour agir en qualité de conseiller en investissement discrétionnaire de la Société.

« Investment Grade » ou « de Premier Ordre » désigne une notation S&P supérieure à BB+, toute note équivalente donnée par une autre agence de notation statistique de réputation internationale ou, en l’absence de notation, toute notation jugée d’une qualité comparable par le Conseiller en Investissement ;
« Contrat de Gestion de Portefeuille » désigne le contrat de gestion de portefeuille modifié et reformulé en date du 3 juillet 2020 entre le Gestionnaire, la Société et le Conseiller en Investissement (tel que modifié de temps à autre) aux termes duquel le Conseiller en Investissement a été désigné pour fournir des conseils en investissement, ainsi que d’autres services connexes ;
« Compte d’Investisseur » désigne un compte bancaire ouvert auprès de Bank of America, N.A. afin d’exécuter les souscriptions et les rachats relatifs aux Fonds, ainsi que l’activité d’investisseur connexe ;
« IPO » désigne une offre publique initiale ;
« Irlande » désigne la République d’Irlande ;
« Personne Irlandaise » désigne une personne qui a qualité de Résident Irlandais ou de Résident Habituel en Irlande mais qui n’a pas qualité d’investisseur irlandais exonéré ;
« Résident Irlandais » désigne, sauf précision contraire des Administrateurs ou du Gestionnaire, toute personne qui est Résident Irlandais ou Résident Habituel en Irlande autre qu’un Résident Irlandais Exonéré (tel que défini à la section « Fiscalité » du Prospectus).
« Yen japonais » désigne le Yen japonais, la devise légale du Japon.
« JHG » désigne Janus Henderson Group plc ;
« JHIUS » désigne Janus Henderson Investors US LLC ;
« DICI » désigne le Document d’Information Clé pour l’Investisseur à l’égard de chacun des Fonds ;
« Contrat de Gestion » désigne le contrat de gestion en date du 3 juillet 2020 conclu entre la Société et le Gestionnaire (tel que modifié de temps à autre) aux termes duquel ce dernier a été désigné pour fournir des services de gestion à la Société ;
« Gestionnaire » désigne Janus Henderson Investors Europe S.A. ou toute autre personne désignée de temps à autre par la Société, conformément aux dispositions de la Banque centrale, pour agir en qualité de Gestionnaire de la Société.
« Primes de Risque de Marché » désigne le rendement escompté dans l’hypothèse d’un risque de marché donné. Par exemple, les investisseurs tablent sur un rendement plus élevé en contrepartie des risques perçus associés à l’investissement dans des Marchés en développement par rapport à l’investissement dans des marchés développés. En conséquence, le fait de croire que les Actions des Marchés en développement puissent surperformer leurs homologues des marchés développés constitue une opportunité de primes de risque. Un autre exemple de prime de risque est tiré de l’investissement en obligations. L’achat d’une obligation est essentiellement un prêt d’argent entre l’investisseur et l’émetteur de l’obligation, associé à une promesse de remboursement des fonds par l’émetteur. Pour rémunérer le risque d’une incapacité de l’émetteur de l’obligation à rembourser les fonds, l’investisseur perçoit des intérêts tout au long de la durée de vie de l’obligation. Le niveau des paiements d’intérêts est fonction du degré de risque associé à l’émetteur et de la durée courant jusqu’au remboursement. Le rendement qu’un investisseur perçoit via ces paiements d’intérêts pourrait être considéré comme la prime de risque associée à l’investissement dans l’obligation ;
« Moody’s » désigne Moody’s Investors Services Inc. ;
L’indice « MSCI All Country Word » est un indice à fluctuation libre fonction de la capitalisation boursière, destiné à mesurer la performance des actions cotées sur les marchés des pays développés et sur ceux des pays émergents ;
L’indice « MSCI Marchés Émergents » est un indice à fluctuation libre fonction de la capitalisation boursière, destiné à mesurer la performance des actions cotées sur les marchés émergents ;
« Indice MSCI EuropeSM » est un indice de capitalisation boursière à fluctuation libre destiné à mesurer la performance des marchés développés en Europe ;
« Indice MSCI World High Dividend Yield » est conçu pour refléter la performance des titres assortis de taux de dividendes élevés au sein de l’univers plus vaste de l’Indice MSCI World ;
« Indice MSCI WorldSM » est un indice de capitalisation boursière à fluctuation libre, qui cherche à mesurer le rendement des Actions sur les marchés développés mondiaux ;
« Dollars néo-zélandais » ou « NZD » signifie les dollars de Nouvelle-Zélande, la devise officielle de la Nouvelle-Zélande.
« Couronnes norvégiennes » ou « NOK » désigne la Couronne norvégienne, la devise légale de la Norvège ;
« NYFRB » désigne la Banque Fédérale de Réserve de New York ;
« NYSE » désigne la Bourse de New York ;
« OCDE » désigne l’Organisation de Coopération et du Développement en Europe ; (www.oecd.org) ;
« RPC » désigne la République populaire de Chine ;
« Catégorie d’Actions Couverte du Portefeuille » désigne toute Catégorie d’Actions dont la dénomination inclut l’expression « Portefeuille Couvert » (« Portfolio Hedged ») ;
« Livres Sterling » ou « GBP » désigne la livre sterling, la devise légale du Royaume-Uni.
« Investisseur Institutionnel Éligible » désigne un investisseur disposant d’un contrat avec JHIIL couvrant la structure de charges afférente aux placements de l’investisseur dans des Actions de Catégorie Z, au moment où le bulletin de souscription pertinent est reçu et qui reste en vigueur pendant la durée du placement ;
« Marché Réglementé » désigne une Bourse ou un marché qui répond aux critères réglementaires (réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public), dont les détails sont énoncés à l’Annexe 2 ;
« REIT » désigne une société de placements immobiliers ;
« Déclaration Pertinente » désigne la déclaration se rapportant à l’Actionnaire telle qu’elle est reprise à l’Annexe 2B de la Loi Fiscale. La Déclaration Pertinente qui doit être remplie par les investisseurs qui n’ont qualité ni de Résident Irlandais ni de Résident Habituel en Irlande (ou par des Intermédiaires intervenant pour le compte de ces investisseurs) est reprise dans le bulletin de souscription de la Société ;
« Institution Pertinente » désigne un établissement de crédit de l’UE, une banque agréée dans un État membre de l’Espace Économique Européen (« EEE ») (Norvège, Islande, Liechtenstein), une banque agréée par un signataire de l’Accord de Bâle sur la convergence des capitaux de juillet 1988 non membre de l’UE ou d’un État membre de l’EE (Suisse, Canada, Japon, États-Unis d’Amérique) ou une banque agréée au Royaume- Uni, à Jersey, Guernesey, sur l’Île de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande,
« Période Pertinente » désigne une période de 8 ans qui commence avec l’acquisition d’une Action par un Actionnaire, ainsi que toute période ultérieure de 8 ans qui commence immédiatement après la précédente période pertinente ;
« Renminbi » désigne la devise légale de la RPC ;
« Renminbi » ou « Renminbi (CNH) » désigne la devise chinoise en circulation à l’étranger, accessible aux entités hors de la RPC ;
« Renminbi (CNY) » désigne la devise chinoise nationale accessible aux entités à l’intérieur de la RPC ;
« Indice Russell 1000® » désigne l’indice établi pour mesurer la performance des 1 000 sociétés les plus importantes présentes au sein de l’Indice Russell 3000® à la date annuelle de reconstitution ;
« Indice Russell 2000® » désigne l’indice établi pour mesurer la performance des 2 000 sociétés les plus petites présentes au sein de l’Indice Russell 3000® à la date annuelle de reconstitution ;
« Indice Russell 2000® Growth » désigne l’indice qui mesure la performance du segment des Actions de croissance de petite capitalisation américaines de l’univers des Actions américaines. Il se compose des sociétés de l’indice Russell 2000® affichant les ratios « cours/valeur comptable » et l’anticipation de croissance la plus élevée.
« Indice Russell 2500® Growth » désigne l’indice qui mesure la performance des 2.500 sociétés les plus petites présentes au sein de l’Indice Russell 3000® ;
« Indice Russell 3000® » désigne l’indice qui mesure la performance des 3 000 plus grandes Sociétés Américaines à la date annuelle de reconstitution, sur la base de leur capitalisation boursière totale, ce qui représente environ 98 % du marché américain des Actions pouvant être investies ;
« Indice S&P 500/Indice Citigroup Growth » désigne l’indice qui contient le total de la capitalisation boursière du S&P 500®. La méthodologie plurifactorielle du S&P/Citigroup sert à noter les composantes de l’indice, qui sont pondérées selon la capitalisation boursière et classées dans les catégories croissance, rendement ou mélange entre croissance et rendement. Les composantes de cet indice sont pondérées au profit des composantes de croissance. Cet indice était préalablement dénommé Indice S&P 500/Barra Growth.
« Indice S&P 500/Indice Citigroup Value » désigne l’indice qui contient le total de la capitalisation boursière du S&P 500®. La méthodologie plurifactorielle du S&P/Citigroup sert à noter les composantes de l’indice, qui sont pondérées selon la capitalisation boursière et classées dans les catégories croissance, rendement ou
mélange entre croissance et rendement. Les composantes de cet indice sont pondérées au profit des composantes de rendement. Cet indice était préalablement dénommé Indice S&P 500/Indice Barra Value.
« Heure de Règlement » désigne l’heure à laquelle des fonds correspondant au montant d’un ordre de souscription doivent être reçus par la Société ;
« Action » ou « Actions » désigne les Actions sans valeur nominale de la Société ;
« Actionnaire », « actionnaire » ou « Actionnaire enregistré » désigne le porteur d’Actions, tel qu’inscrit dans le registre des actionnaires de la Société ;
« Ratio Sharpe » est une mesure ajustée au risque qui est calculée pour déterminer le résultat par unité de risque au moyen de l’Écart Type et du rendement excédentaire. Plus le Ratio Sharpe est élevé, meilleure est la performance historique du Fonds ajustée au risque ;
« Dollars de Singapour » ou « SGD » désigne les dollars singapouriens, la devise officielle de Singapour.
« Standard & Poor’s » désigne les services de notation de Standard & Poor’s ;
« Écart Type » est une mesure de variabilité qui est souvent utilisée dans le secteur de l’investissement comme indicateur de risque ; il est calculé au moyen de la mesure de variation du rendement annuel moyen d’un compte. Un écart type très élevé indique que l’éventail de performances du Fonds a été très large, ce qui traduit une volatilité potentielle plus élevée ;
« Titres à Coupon Progressif » désigne des titres de créance négociés en dessous de leur valeur faciale et qui paient des coupons, lorsque la décote par rapport à la valeur faciale dépend du temps restant à courir jusqu’au début des paiements de trésorerie, des taux d’intérêt en vigueur, de la liquidité du titre et de la qualité perçue de la solvabilité de l’émetteur et que le taux du coupon est faible pendant une période initiale, puis qu’il augmente progressivement pour atteindre un taux de coupon plus élevé. Les Titres à Coupon Progressif dans lesquels les Fonds investissent se négocient en bourse aux États-Unis ;
« Conseiller en Investissement par Délégation » désigne un conseiller en investissement par délégation désigné actuellement ou à l’avenir par le Conseiller en Investissement pour fournir des conseils en rapport avec le Fonds, étant entendu qu’une liste des conseillers en investissement par délégation ainsi désignés par le Conseiller en Investissement sera fournie aux Actionnaires sur demande et les informations les concernant seront publiées dans les rapports périodiques aux Actionnaires ;
« Supplément » désigne les suppléments au Prospectus et tout Supplément émis par la Société en relation avec la création de nouveaux Fonds ;
« Organismes Supranationaux » désigne la Banque Mondiale, la Banque européenne d’investissement, Euratom, la Banque asiatique de développement, la Banque interaméricaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Communauté Européenne du charbon et de l’acier, la Banque nordique d’investissement et tout autre organisme supranational dans lequel la Banque Centrale peut autoriser la Société à investir ;
« Couronne suédoise » ou « SEK » désigne la couronne suédoise, la monnaie officielle de la Suède ;
« Francs suisses » ou « CHF » désigne le Franc suisse, la devise légale de la Suisse ;
« T » désigne le Jour Ouvré de réception et d’acceptation d’un ordre de souscription ou de rachat par l’Agent de transfert.
« Règlement sur la taxinomie » désigne le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables ;
« Heure Limite de Négociation » désigne l’heure avant laquelle les ordres de souscription, de rachat et d’échange d’Actions doivent être reçus et acceptés par l’Agent de transfert un Jour Ouvré pour être traités aux prix pertinents déterminés ce même Jour Ouvré.
« Agent de transfert » désigne International Financial Data Services (Ireland) Limited ou toute autre personne désignée de temps à autre par le Gestionnaire, conformément aux exigences de la Banque centrale, pour agir en qualité d’Agent de transfert de la Société.
« Contrat d’Agent de transfert » désigne le contrat de l’agent de transfert et l’agent de registres en date du 3 juillet 2020 entre le Gestionnaire, la Société, l’Agent de transfert et les entités SS&C (tel que modifié de temps à autre) en vertu duquel l’Agent de transfert a été nommé pour fournir des services d’agence de transfert et d’enregistrement à la Société ;
« OPCVM » désigne un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que défini dans le Règlement sur les OPCVM ;
« Directive relative aux OPCVM » désigne la Directive 2009/05/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur la coordination des lois, réglementations et dispositions administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle qu’elle peut être modifiée ou remplacée périodiquement ;
« Règlement sur les OPCVM » désigne le Règlement européen (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) de 2011, tel qu’amendé, et tous les circulaires et règlements émis par la Banque Centrale conformément à ce Règlement et actuellement en vigueur ;
« Règlement sur les OPCVM » désigne le Règlement sur les OPCVM, les Réglementations de la Banque centrale et toutes autres orientations, réglementations et conditions établies périodiquement par la Banque centrale en vertu du Règlement sur les OPCVM, des Réglementations de la Banque centrale et/ou de la Loi relative à la Banque centrale relatifs à la réglementation sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tels qu’ils peuvent être modifiés, complétés ou remplacés périodiquement ;
« Marché Britannique » désigne tout jour durant lequel les banques sont ouvertes au Royaume-Uni ;
« Royaume-Uni » désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« États-Unis » ou « É-U » désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions, tout État des États-Unis ou le District of Columbia ;
« Sociétés Américaines » désigne des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leur activité aux États-Unis et dont les titres se négocient aux États-Unis ;
« Dollars US » ou « USD » désigne le dollar américain, la devise légale des États-Unis.
« Émetteurs Américains » désigne des émetteurs (y compris des Sociétés Américaines) constitués ou exerçant une part prépondérante de leur activité aux États-Unis et dont les titres se négocient aux États-Unis ;
« Ressortissant des États-Unis » désigne tout « Ressortissant des États-Unis » tel que défini dans la Réglementation S prise en vertu de la loi de 1933, telle que modifiée, y compris :
- toute personne physique résidant aux États-Unis ;
- toute société de personnes ou de capitaux constituée en application des lois des États-Unis ;
- toute succession dont l’exécuteur ou l’administrateur est un Ressortissant des États-Unis ;
- toute fiducie dont l’un des fiduciaires est un Ressortissant des États-Unis ;
- toute agence ou succursale d’une entité étrangère située aux États-Unis ;
- tout compte non discrétionnaire ou compte similaire (à l’exception d’une succession ou d’une fiducie) détenu par un négociateur ou autre fiduciaire au nom d’un Ressortissant des États-Unis ou pour son compte ;
- tout compte discrétionnaire ou compte similaire (à l’exception d’une succession ou d’une fiducie) détenu par un négociateur ou autre fiduciaire constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux États-Unis ; et
- toute société de personnes ou de capitaux si :
	- constituée en application des lois d’un territoire étranger ; et
	- Constituée par un Ressortissant des États-Unis principalement afin d’investir dans des titres non immatriculés en application de la Loi de 1933 à moins qu’elle ne soit constituée et détenue par des investisseurs accrédités (tels que définis dans la Loi de 1933) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des fiducies.


« Date de Valorisation » désigne la clôture de la séance de négociation normale du NYSE (habituellement 16h00, heure de New York, du lundi au vendredi) chaque Jour Ouvré ;
« VaR » désigne la valeur à risque.