# Jupiter Dynamic Bond
## Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)
| Investments | Currency | Quantity/ Nominal Value | Market Value EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |
| Luxembourg (continued) |  |  |  |  |
| SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 377,000 | 392,467 | – |
| Stena International SA, Reg. S 3.75% 01/02/2025 | EUR | 1,465,000 | 1,382,437 | 0.01 |
| Summer BC Holdco A Sarl, Reg. S 9.25% 31/10/2027 | EUR | 9,010,526 | 8,402,316 | 0.09 |
| Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.75% 31/10/2026 | EUR | 21,950,000 | 21,647,090 | 0.24 |
| Swissport Financing Sarl, Reg. S 9% 15/02/2025 | EUR | 4,592,000 | 303,761 | – |
| Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S 5.375% 15/11/2023 | EUR | 4,840,000 | 3,824,810 | 0.04 |
| Takko Luxembourg 2 SCA, Reg. S, FRN 5.375% 15/11/2023 | EUR | 7,275,000 | 5,750,597 | 0.06 |
| Trafigura Funding SA, Reg. S 5.875% 23/09/2025 | USD | 20,000,000 | 16,966,158 | 0.19 |
|  |  |  | 487,614,203 | 5.37 |
| Marshall Islands |  |  |  |  |
| Navigator Holdings Ltd., Reg. S, 144A 8% 10/09/2025 | USD | 2,400,000 | 2,059,708 | 0.02 |
|  |  |  | 2,059,708 | 0.02 |
| Mexico |  |  |  |  |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.125% 27/11/2020 | EUR | 2,818,000 | 2,814,689 | 0.03 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 1.5% 08/12/2020 | CHF | 35,940,000 | 33,224,491 | 0.37 |
|  |  |  | 36,039,180 | 0.40 |
| Netherlands |  |  |  |  |
| Airbus SE, Reg. S 2.375% 09/06/2040 | EUR | 7,222,000 | 7,356,601 | 0.08 |
| Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028 | EUR | 5,354,000 | 5,121,117 | 0.06 |
| CBR Fashion Finance BV, Reg. S 5.125% 01/10/2022 | EUR | 10,000,000 | 9,250,400 | 0.10 |
| Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual | EUR | 3,958,000 | 4,138,607 | 0.05 |
| Koninklijke FrieslandCampina NV, Reg. S, FRN 2.85% Perpetual | EUR | 6,231,000 | 6,260,784 | 0.07 |
| Louis Dreyfus Co. BV, Reg. S 4% 04/12/2020 | EUR | 5,162,000 | 5,175,943 | 0.06 |
| Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5.875% 01/10/2026 | EUR | 8,308,000 | 8,319,631 | 0.09 |
| MDGH - GMTN BV, Reg. S 2.5% 21/05/2026 | USD | 2,354,000 | 2,107,504 | 0.02 |
| MDGH - GMTN BV, Reg. S 2.875% 21/05/2030 | USD | 1,149,000 | 1,055,258 | 0.01 |
| MDGH - GMTN BV, Reg. S 3.95% 21/05/2050 | USD | 1,346,000 | 1,347,701 | 0.01 |
| NatWest Markets NV 7.125% 15/10/2093 | USD | 12,000,000 | 16,901,141 | 0.19 |
| OCI NV, 144A 6.625% 15/04/2023 | USD | 1,600,000 | 1,414,128 | 0.02 |
| OCI NV, Reg. S 5% 15/04/2023 | EUR | 715,000 | 734,973 | 0.01 |
| PPF Telecom Group BV, Reg. S 3.125% 27/03/2026 | EUR | 1,083,000 | 1,092,116 | 0.01 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual | EUR | 2,368,000 | 2,416,511 | 0.03 |
| Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 01/11/2024 | EUR | 9,885,000 | 9,465,281 | 0.10 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual | EUR | 7,200,000 | 7,145,963 | 0.08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025 | EUR | 17,088,000 | 17,546,813 | 0.19 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | EUR | 4,000,000 | 3,900,712 | 0.04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023 | EUR | 7,000,000 | 6,487,845 | 0.07 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024 | EUR | 180,000 | 156,109 | – |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028 | EUR | 6,874,000 | 5,462,108 | 0.06 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030 | EUR | 8,700,000 | 9,920,480 | 0.11 |
|  |  |  | 132,777,726 | 1.46 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.