# FEES
| Cash | 2.4 |  | Price/Book | 4.4 | 1.6 | All-in-Fee | 1.15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 100.0 |  | Price/Sales | 3.8 | 1.2 | Max. sales charge | 0.00% |
|  | in % of AuM |  | Price/Earnings | 24.8 | 11.0 | Max. redemption charge * | 0.00% |

Equities	97.6	Dividend Yield	1.3	3.1
MAIN ISSUERS (%)	Fund
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 5.6 |  | China | 30.0 | 31.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 4.2 |  | India | 23.4 | 14.5 |
| WNS HOLDINGS LTD | 3.8 |  | Taiwan | 8.7 | 14.4 |
| HDFC BANK LTD | 3.7 |  | Hong Kong | 7.7 | 0.2 |
| AIA GROUP LTD | 3.6 |  | Indonesia | 2.3 | 2.0 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 3.3 |  | South Korea | 2.0 | 11.6 |
| LI NING CO LTD | 3.2 |  | Thailand | 1.2 | 2.0 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.2 |  | Other countries | - | 2.3 |

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8.7
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3.0
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE (%)	Fund Index
Emerging - Asia	75.3	78.7
Emerging - Americas	10.0	8.2
Performance fees	0.00%
Minimum investment	-
NAV (31/08/2022)	63.90 EUR
* A levy of up to 2.00% may be applied to an investor engaging in excessive trading or market timing practices.
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# FRAIS
| Liquidités | 2,4 |  | Price/Book | 4,4 | 1,6 | Frais globaux | 1,15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 100,0 |  | Price/Sales | 3,8 | 1,2 | Commission de souscription max | 0,00% |
|  | en % de l'actif net |  | Price/Earnings | 24,8 | 11,0 | Commission de rachat max * | 0,00% |

Actions	97,6	Rendement des dividendes	1,3	3,1
PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)	Fonds
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 5,6 |  | Chine | 30,0 | 31,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 4,2 |  | Inde | 23,4 | 14,5 |
| WNS HOLDINGS LTD | 3,8 |  | Taïwan | 8,7 | 14,4 |
| HDFC BANK LTD | 3,7 |  | Hong Kong | 7,7 | 0,2 |
| AIA GROUP LTD | 3,6 |  | Indonésie | 2,3 | 2,0 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 3,3 |  | Corée du Sud | 2,0 | 11,6 |
| LI NING CO LTD | 3,2 |  | Thailande | 1,2 | 2,0 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,2 |  | Autres pays | - | 2,3 |

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8,7
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3,0
Total	42,2
Nombre d'émetteurs en portefeuille	48
| RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (%)	Fonds |  | Développés - Amérique | 5,0 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 à 2 Mrds USD | 1,4 |  | Etats-Unis | 5,0 | 0,3 |
| 2 à 5 Mrds USD | 15,3 |  | Emergents - EMEA | 4,3 | 12,5 |
| 5 à 10 Mrds USD | 18,9 |  | Pologne | 2,3 | 0,5 |

Fonds exclus
10 à 25 Mrds USD	25,5
25 à 50 Mrds USD	10,3
> 50 Mrds USD	26,2
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Trésorerie	2,4
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE (%)	Fonds Indice
Emergents - Asie	75,3	78,7
Emergents - Amérique	10,0	8,2
Mexique	6,2	2,0
Brésil	3,8	5,2
Autres pays	-	1,0
Afrique du Sud	2,0	3,2
Autres pays	-	8,7
Développés - Europe	3,0	0,3
Pays-Bas	1,1	-
Suisse	1,0	-
Royaume-Uni	0,9	-
Commission de surperformance	0,00% Minimum d'investissement		-

## VL (31/08/2022)	63,90 EUR
* Un prélèvement pouvant aller jusqu'à 2,00% peut être appliqué à tout investisseur pratiquant une activité de négoce excessive ou effectuant des activités de market timing.
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.