##### Procedure
On placing their initial subscription, Applicants for Shares should complete and sign an application form and send it to the Registrar and Transfer Agent by mail at the following address: RBC Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg.
Initial applications may be made by facsimile on +352 2460 9901 subject to the prompt receipt by the Registrar and Transfer Agent of the original signed application form and such other supporting documents (such as documentation in relation to money laundering prevention checks) as may be required.
Thereafter, Shareholders wishing to apply for additional Shares may apply for Shares by facsimile and these applications may be processed without a requirement to submit original documentation, although these applications may be subject to the relevant Shareholder providing such other supporting documents (such as documentation in relation to money laundering prevention checks) as may be required.
Amendments to a Shareholder’s registration details and payment instructions will (subject to the Company’s
discretion) only be effected on receipt of original documentation with authorised signatures.
Applications for Shares during the Initial Offer Period should be completed and submitted so as to be received by the Registrar and Transfer Agent no later than the end of the Initial Offer Period. If the original application form is not received by these times, the application will be held over until the first Dealing Day after the close of the Initial Offer Period and Shares will then be issued at the relevant Price per Share on that Dealing Day.
Thereafter, applicants for Shares, and Shareholders wishing to apply for additional Shares, must send their completed and signed application form by facsimile to the Registrar and Transfer Agent by the Dealing Request Deadline.
Applications received after this deadline for any given Dealing Day shall be treated as received prior to the next Dealing Request Deadline. Cleared funds in the relevant currency of the relevant Class and for the full amount of the subscription monies (including any initial charge, if applicable) must be received by the Registrar and Transfer Agent within three Business Days ("T+3") following the relevant Dealing Day, unless otherwise specified in the relevant Fund Supplement.
If subscribed Shares are not paid for, the Company may redeem the Shares issued, whilst retaining the right to claim the subscription fees, commission and any other costs that may have occurred and to be confirmed by the Directors.
In this case the applicant may be required to reimburse the Company for any losses, costs or expenses incurred
directly or indirectly as a result of the applicant’s failure to make timely settlement, as conclusively determined by the Directors in its discretion. In computing such losses, costs or expenses account shall be taken, where appropriate, of any movement in the price of the Shares between allotment and cancellation or redemption and the costs incurred by the Company in taking proceedings against the applicant.
The Company reserves the right to reject any application in whole or part at its absolute discretion, in which event the amount paid on application or the balance thereof (as the case may be) will be returned (without interest) as soon as practicable in the relevant currency at the risk and cost of the applicant.
Shares may not be issued by the Company during any period in which the calculation of the Net Asset Value of the relevant Fund is suspended in accordance with the section "Suspension of the Determination of the Net Asset Value".
Fractions of Shares of up to three decimal places will be issued if necessary. Interest on subscription monies will accrue to the Company.
Any applications submitted electronically must be in a form and method agreed by the Directors and the Registrar and Transfer Agent.
Unless otherwise agreed by the Directors, applications will be irrevocable.
Where specified in the relevant Fund Supplement, applicants for certain Classes of Shares will be required to enter into a remuneration agreement with the Management Company or an affiliate of the Management Company.
At the discretion of the Management Company, the Company may accept subscriptions via electronic trading accounts. Please contact the Management Company or the Registrar and Transfer Agent for further details.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Procédure
Lors de la souscription initiale, les Souscripteurs d’Actions doivent remplir et signer un formulaire de souscription et l’envoyer par courrier à l’Agent de transfert et de registre à l’adresse suivante : RBC Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg.
Les souscriptions initiales peuvent être faites par télécopie au +352 2460 9901 sous réserve de la réception en temps opportun, par l’Agent de transfert et de registre, du formulaire de souscription signé et de tout autre document justificatif (comme les pièces justificatives liées aux vérifications de la prévention du blanchiment de capitaux) qui peut s’avérer nécessaire.
Par la suite, les Actionnaires souhaitant souscrire des Actions additionnelles peuvent en faire la demande par télécopieur et ces demandes de souscription peuvent être traitées sans obligation de présentation des documents originaux, bien que de telles demandes puissent être soumises à la condition que l’Actionnaire concerné fournisse d’autres documents justificatifs (comme les pièces justificatives liées aux vérifications de la prévention du blanchiment de capitaux) qui peuvent s’avérer nécessaires.
Les modifications des détails d’enregistrement d’un Actionnaire et des instructions de paiement ne seront (sous réserve de la discrétion de la Société) apportées que sur réception des documents originaux portant les signatures autorisées.
Les demandes de souscription d’Actions au cours de la Période d’offre initiale doivent être finalisées et soumises de sorte qu’elles soient reçues par l’Agent de transfert et de registre au plus tard à la fin de la Période d’offre initiale. Si le formulaire de demande original n’est pas reçu dans ce délai, la demande sera mise en attente jusqu’au premier Jour de négociation suivant la clôture de la Période d’offre initiale et les Actions seront ensuite émises au Prix par Action pertinent ce jour-là.
Par la suite, les souscripteurs d’Actions et les Actionnaires souhaitant souscrire des Actions additionnelles doivent envoyer leur formulaire de demande dûment rempli et signé par télécopieur à l’Agent de transfert et de registre au plus tard à l’Heure limite de passation des ordres. Les demandes reçues après ce délai relativement à tout Jour de négociation donné seront traitées comme reçues avant l’Heure limite de passation des ordres suivante. Sauf indication contraire dans le Supplément du Fonds pertinent, les fonds compensés dans la devise pertinente de la Catégorie concernée et pour le montant total des fonds de souscription (y compris toute commission initiale, le cas échéant) doivent être reçus par l’Agent de transfert et de registre dans les trois Jours ouvrables (« J+3 ») suivant le Jour de négociation pertinente.
Si le montant de souscription n’est pas versé, la Société peut racheter les Actions émises, tout en conservant le droit de réclamer les frais et commissions de souscription, ainsi que d’autres frais éventuellement exigibles et devant être confirmés par les Administrateurs. Dans ce cas, le souscripteur peut être tenu de rembourser la Société pour les pertes, les frais ou les dépenses encourus, directement ou indirectement, en raison de son omission de règlement en temps opportun, comme déterminé de façon définitive par les Administrateurs à leur discrétion. Dans le calcul de ces pertes, frais ou dépenses, il est tenu compte, le cas échéant, de toute fluctuation du prix des Actions entre
l’attribution et l’annulation ou le rachat d’Actions et des frais encourus par la Société pour initier toute poursuite
contre le souscripteur.
La Société se réserve le droit de rejeter toute demande en totalité ou en partie à son entière discrétion, auquel cas le montant versé au moment de la demande ou le solde de celui-ci (selon le cas) sera remboursé (sans intérêt) dès que possible dans la devise pertinente aux risques et aux frais du souscripteur.
Aucune Action ne peut être émise par la Société au cours d’une période durant laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Fonds concerné est suspendu conformément à la section « Suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire ».
Des fractions d’Actions jusqu’à trois décimales seront émises si nécessaire. Les intérêts sur les fonds de souscription seront versés à la Société.
Toute demande présentée par voie électronique doit être faite sous une forme et selon une méthode convenues par les Administrateurs et l’Agent de transfert et de registre.
Sauf convention contraire des Administrateurs, les demandes seront irrévocables.
Lorsque cela est spécifié dans le Supplément du Fonds pertinent, les souscripteurs pour certaines Catégories d’Actions seront tenus de conclure un contrat de rémunération avec la Société de gestion ou un membre du même groupe que la Société de gestion.
La Société peut, à la discrétion de la Société de gestion, accepter des souscriptions par voie des comptes de négociation électroniques. Veuillez contacter la Société de gestion ou l’Agent de transfert et de registre pour de plus amples détails.