OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Facilities Agent
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited has been appointed to act as Facilities Agent for the Fund in Ireland and it has agreed to provide facilities at its offices at 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland where:
- a Shareholder may redeem his or her Shares and from which payment of the proceeds on redemption may be obtained; and
- information can be obtained orally and in writing about the Fund’s most recently published Net Asset Value per Share. Copies of the following documents in English can be obtained or inspected, free of charge, at the above address:
	- the Articles of the Fund and any amendments thereto;
	- the latest Prospectus;
	- the latest Key Investor Information Documents; and
	- the latest annual and semi-annual reports.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
Agent facilitateur
J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited a été désignée en tant qu'Agent facilitateur pour la SICAV en Irlande et a accepté de mettre à disposition ses locaux sis au 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57 Irlande, où :
- un Actionnaire peut revendre ses Actions et obtenir le paiement du produit de rachat ; et
- des informations sur la dernière Valeur liquidative publiée par la SICAV peuvent être obtenues oralement ou par écrit. Des copies en anglais des documents suivants peuvent être obtenues ou consultées, gratuitement, à l'adresse ci-dessus :
	- les Statuts de la SICAV et leurs modifications ;
	- le Prospectus en vigueur ;
	- les derniers Documents d'information clé pour l'investisseur ; et
	- les derniers rapports annuel et semestriel.
The Fund has appointed JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Milan Branch, Via Catena 4, I – 20121 Milan as marketing agent.
In addition to the fees and expenses indicated in the Prospectus, Italian Shareholders will be charged fees relating to Paying Agent activities as defined and specified in the latest version of the Italian application form.
For further information, please refer to the Italian application form.
- 
### The Netherlands

Translation (ENFR, 2021-03-01):
La SICAV a désigné JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Milan Branch, Via Catena 4, I - 20121 Milan, en qualité d'agent de commercialisation.
Outre les commissions et autres frais indiqués dans le Prospectus, les Actionnaires italiens devront s'acquitter de commissions liées aux activités de l'Agent payeur telles que définies dans la dernière version en date du formulaire de souscription italien.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au formulaire de souscription italien.
- 
## Pays-Bas
The Fund has appointed JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, Spanish Branch, Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid, Spain as Sales Agent. Further information for Spanish investors is included in the Spanish marketing memorandum which has been filed with the Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") and is available from the Spanish Sales Agent.
- 
### United Kingdom

Translation (ENFR, 2021-03-01):
La SICAV a désigné JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Spanish Branch, Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid, Espagne, en tant qu'Agent de vente. De plus amples informations destinées aux investisseurs espagnols figurent dans le document de commercialisation espagnol qui a été déposé à la Comisión Nacional del Mercado de Valores (« CNMV ») et est disponible auprès de l'Agent de vente espagnol.
- 
## Royaume-Uni
VI)	In addition the Fund will not:
- invest in assets other than those referred to underI) above;
- short sale Money Market Instruments, securitisations, ABCPs and units or shares of other MMFs;
- take direct or indirect exposure to equity or commodities, including via derivatives, certificates representing them, indices based on them, or any other means or instrument that would give an exposure to them;
- enter into securities lending agreements or securities borrowing agreements, or any other agreement that would encumber the assets of the Fund;
- borrow and lend cash.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
VI)	Par ailleurs, la SICAV ne pourra pas :
- investir dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe I) ci-dessus ;
- vendre à découvert des Instruments du marché monétaire, des titrisations, des ABCP et des parts ou actions d'autres fonds monétaires ;
- s’exposer directement ou indirectement à des actions ou à des matières premières, y compris au moyen de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tout autre moyen ou instrument permettant de s’y exposer ;
- conclure des contrats de prêt ou d'emprunt de titres, ou tout autre contrat qui grèverait les actifs de la SICAV ;
- emprunter et prêter des liquidités.
These percentages are calculated on the basis of the average net assets of the relevant Share Class.
The Class X (acc.) and X (dist.) Shares bear their pro-rata share of Operating and Administrative Expenses of the Sub-Fund to a maximum of 0.05%.
- Additional Information
	- The expected proportion of the assets under management of the Sub-Fund that could be subject to Reverse Repurchase Agreements fluctuates between 0% and 30%, subject to a maximum of 100%.
	- The benchmark is a point of reference against which the performance of the Sub-Fund may be measured. The Sub-Fund is actively managed.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
Ces pourcentages sont calculés sur la base de l'actif net moyen de la Classe d'Actions concernée.
Les Actions des Classes X (acc.) et X (dist.) participent aux Frais administratifs et d'exploitation au prorata de leur part dans le Compartiment, dans la limite de 0,05%.
- Informations complémentaires
	- La part attendue des actifs sous gestion du Compartiment pouvant faire l'objet de Contrats de prise en pension se situe entre 0% et 30% (avec un plafond à 100%).
	- L'indice est un point de référence par rapport auquel la performance du Compartiment peut être évaluée. Le Compartiment est géré de manière active.
# JPMorgan Liquidity Funds – GBP Liquidity VNAV Fund
This Sub-Fund qualifies as a Short-Term VNAV MMF
- Reference CurrencyPounds Sterling (GBP).
- Classes of Shares1The Sub-Fund may issue Class A (acc.), B (acc.), C (acc.), E (acc.), Capital (acc.), D (acc.), R(acc.), Institutional (acc.), G (acc.), Cap R (acc.), W (acc.), Agency (acc.), Morgan (acc.), Reserves(acc.), C (dist.), E (dist.), R (dist.), W (dist.), X (acc.), X (dist.), Institutional (dist.), Agency (dist.), G (dist.), Premier (dist.), Morgan (dist.), Reserves (dist.), Capital (dist.), Cap R (dist.), C (flex dist.), E (flex dist.), R (flex dist.), W (flex dist.), X (flex dist.), Institutional (flex dist.), Agency (flex dist.), G (flex dist.), Premier (flex dist.), Morgan (flex dist.), Reserves (flex dist.), Capital (flex dist.) and Cap R (flex dist.) Shares which differ in their minimum subscription and/or eligibility requirements, dividend policy and the fees and expenses applicable to them.
- BenchmarkICE 1 Week GBP LIBID
- Investment ObjectiveThe Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
- Investment PolicyThe Sub-Fund will invest its assets in short-term GBP-denominated Debt Securities, deposits with credit institutions and Reverse Repurchase Agreements.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
JPMorgan Liquidity Funds – GBP Liquidity VNAV Fund
Ce Compartiment constitue un fonds monétaire à VLV à court terme
- Devise de référenceLivre sterling (GBP).
- Classes d'Actions1Le Compartiment peut émettre des Actions de Classe A (acc.), B (acc.), C (acc.), E (acc.), Capital (acc.), D (acc.), R (acc.), Institutional (acc.), G (acc.), Cap R (acc.), W (acc.), Agency (acc.),Morgan (acc.), Reserves (acc.), C (dist.), E (dist.), R (dist.), W (dist.), X (acc.), X (dist.), Institutional (dist.), Agency (dist.), G (dist.), Premier (dist.), Morgan (dist.), Reserves (dist.), Capital (dist.), Cap R (dist.), C (flex dist.), E (flex dist.), R (flex dist.), W (flex dist.), X (flex dist.), Institutional (flex dist.), Agency (flex dist.), G (flex dist.), Premier (flex dist.), Morgan (flex dist.), Reserves (flex dist.), Capital (flex dist.) et Cap R (flex dist.) dont le montant minimum de souscription et/ou les conditions d'éligibilité, la politique en matière de traitement des dividendes et les commissions et frais qui leur sont applicables varient d'une Classe à l'autre.
- Indice de référenceICE 1 Week GBP LIBID
- Objectif d'investissementLe Compartiment cherche à offrir un rendement dans sa Devise de référence comparable aux taux du marché monétaire en vigueur tout en cherchant à préserver un capital en adéquation avec ces taux et à maintenir un degré de liquidité élevé.
- Politique d'investissementLe Compartiment investira ses actifs dans des titres de créance, des dépôts auprès d’établissements de crédit et des Contrats de prise en pension, de courte échéance et libellés en GBP.
The Management Company has also implemented a liquidity risk management framework in order to manage liquidity risk. For more information on the liquidity risk management framework, please see https://am.jpmorgan.com/blob- gim/1383626231214/83456/Our_Commitment_to_Liquidity_Management.pdf.
- Management RiskThere is a risk that a strategy used by a Sub-Fund's Investment Manager may fail to produce the intended result.
- Market RiskThe market value of a security may move up and down, sometimes rapidly and unpredictably. These fluctuations may cause a security to be worth less that the price originally paid for it, or less than it was worth at an earlier time. Market risk may affect a single issuer, industry, sector of the economy or the market as a whole. There is also the risk that the current interest rate may not accurately reflect existing market rates. For fixed income securities, market risk is largely, but not exclusively, influenced by changes in interest rates. A rise in interest rates typically causes a fall in values, while a fall in rates typically causes a rise in values. Finally, key information about a security or market may be inaccurate or unavailable. This is particularly relevant to investments in foreign securities.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
La Société de gestion a également mis en place un cadre de gestion du risque de liquidité afin de gérer le risque de liquidité. Pour plus d'informations sur le cadre de gestion du risque de liquidité, veuillez consulter	le	document	suivant :	https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383626231214/83456/Our_Commitment_to_Liquidity_Management.pdf
- Risque de gestionIl est possible qu'une stratégie employée par le Gestionnaire financier d'un Compartiment ne produise pas les effets escomptés.
- Risque de marchéLa valeur de marché d'un titre peut évoluer à la hausse comme à la baisse, et ce parfois de manière imprévisible et brutale. Ces fluctuations peuvent entraîner le repli de la valeur d'un titre en deçà du prix auquel il a été acheté, ou en deçà de sa valeur à un moment passé. Le risque de marché peut affecter un émetteur particulier, une industrie, un secteur de l'économie ou le marché dans son ensemble. Il est également possible que le taux d'intérêt en vigueur ne soit pas précisément reflété dans les taux qui prévalent sur le marché. S'agissant des titres à revenu fixe, le risque de marché est largement, mais non exclusivement, influencé par les variations des taux d'intérêt. Une augmentation des taux d'intérêt entraînera généralement un repli des cours et inversement. Enfin, des informations essentielles concernant un titre ou un marché peuvent se révéler erronées ou ne pas être disponibles. Ce dernier point est tout particulièrement vrai pour les investissements en valeurs étrangères.
The Management Company developed tools enabling it to control at any time the valuation of forward financial instruments provided by the counterparties to the contracts.
BNP PARIBAS Asset Management applies a sustainable investment approach, which includes the implementation of a sectoral policy and standards related to responsible business conduct within investment processes.
ESG criteria are commonly used to assess the level of sustainability of an investment, but the extent and manner in which sustainable investment issues and risks are integrated into this sustainable investment approach vary depending on the type of strategy, asset class, region and instruments used.
For the purposes of exposure, as regards the investment strategy, via one or more forward financial instruments (synthetic exposure), analysing sustainability factors and risks as part of the investment decisions is only carried out when selecting the securities to be held in the Mutual Fund's assets.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société de Gestion s’est dotée d’outils lui permettant de contrôler à tout moment la valorisation des instruments financiers à terme fournie par la contrepartie des contrats.
BNP PARIBAS Asset Management applique une démarche d'investissement durable qui consiste notamment en la mise en œuvre dans les processus d'investissement d’une politique sectorielle et de normes liées à la conduite responsable des entreprises.
Les critères ESG sont couramment utilisés pour évaluer le niveau de durabilité d'un investissement, toutefois, l'étendue et la manière dont les problématiques et les risques liés à l’investissement durable sont intégrés au sein de cette approche d'investissement durable varient en fonction du type de stratégie, de la classe d'actifs, de la région et des instruments utilisés.
Dans le cadre de l’exposition à la stratégie d'investissement via un ou plusieurs instruments financiers à terme (exposition synthétique), l’intégration dans les décisions d’investissement de l’analyse des facteurs et des risques de durabilité est seulement effectuée lors de la sélection des titres à l’actif du FCP.
With the exception of the Management Company, the liquidity provider and BNP PAM PARTICIPATIONS
**Distributors from Member States of the European Economic Area which provide only fee-based independent advisory services as defined by the Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council dated 15 May 2014 on markets in financial instruments and modifying the Directive 2002/92/CE and the Directive 2011/61/U and portfolio managers subscribing within the framework of discretionary portfolio management mandates.
Address where the latest annual and interim reports are available:
- 
# – ACTORS

Translation (ENFR, 2021-02-11):
* 
à l’exception de la Société de Gestion, de l’apporteur de liquidité et de BNP PAM PARTICIPATIONS
** Distributeurs de pays membres de l’Espace économique européen qui fournissent un service de conseil indépendant tel que défini par la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 Mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/U et gestionnaires de portefeuille souscrivant dans le cadre de mandats de gestion discretionnaires de portefeuilles.
Lieu ou l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier etat periodique :
- 
## – ACTEURS
### Taxation of the FCP
The FCP is not subject to corporation tax.
The tax treatment applicable to gains or losses realised or unrealised by the FCP depends on the tax provisions that apply to the investor's specific situation and/or on the FCP's investment jurisdiction.
The investors' attention is drawn in particular to any element of their specific situation. If uncertain about their tax position, investors must consult the promoter of the FCP or a professional tax advisor.
This FCP is eligible for the Plan d'Epargne en Actions (PEA).

Translation (ENFR, 2021-02-11):
###### Fiscalite du FCP
Le FCP n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés.
Le régime fiscal applicable aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le FCP dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement du FCP.
L’attention de l’investisseur est spécialement attirée sur tout élément concernant sa situation particulière. Le cas échéant, en cas d’incertitude sur sa situation fiscale, il doit s’adresser au commercialisateur du FCP ou à un conseiller fiscal professionnel.
Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA).
## Investment objective
The management objective of the FCP is:
- to achieve medium-term capital growth by generating exposure to a dynamic basket of shares in companies listed or operating on European markets, whose components are selected using a systematic selection method based on environmental, social and governance (ESG) criteria, financial strength and carbon emission and energy transition criteria;
- to offset its carbon footprint
- 1
- .

Translation (ENFR, 2021-02-11):
#### Objectif de gestion
L’objectif de gestion du FCP consiste :
- à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en s’exposant à un panier dynamique d’actions de sociétés cotées sur les marchés européens ou actives sur ces marchés, dont les composantes sont choisies par le biais d’une méthode de sélection systématique reposant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de robustesse financière, ainsi que sur des critères d’émission de carbone et de transition énergétique ;
- tout en compensant son empreinte carbone
- 1
- .
## Fees and charges
SUBSCRIPTION AND REDEMPTION FEES
Subscription and redemption fees increase the subscription price paid by the investor or reduce the redemption price. The fees paid to the FCP serve to offset the costs incurred investing or divesting the assets entrusted to it. The fees not paid to the FCP are attributed to the Management Company, and the promoter, etc.

Translation (ENFR, 2021-02-11):
#### Commissions et frais
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la Société de Gestion, au commercialisateur, etc.
The Management Company may at any time amend its class actions policy and may deviate from the principles set out therein in specific circumstances.
The principles of the class actions policy applicable to the FCP are available on the website of the Management Company.
IV.	INVESTMENT RULES
As the legislation currently stands, the investment rules, regulatory ratios, and transition guidance applicable to the FCP stem from the French Monetary and Financial Code.
The financial instruments and management techniques used by the FCP are mentioned in chapter II.2 "Special provisions" of the Prospectus.
V.	OVERALL RISK
The Management Company uses the value at risk (VaR) method to calculate the FCP's overall commitment.
VI.	ASSET VALUATION RULES AND ACCOUNTING METHODS
- 
# - ASSET VALUATION RULES

Translation (ENFR, 2021-02-11):
La Société de Gestion peut à tout moment modifier sa politique applicable en matière de class actions et peut s’écarter des principes énoncés ci-dessus dans des circonstances particulières.
Les principes de la politique en matière de class actions applicable au FCP sont disponibles sur le site internet de la Société de Gestion.
IV.	REGLES D’INVESTISSEMENT
Les règles d’investissement, ratios réglementaires et dispositions transitoires applicables au FCP en l’état actuel de la réglementation découlent du code monétaire et financier.
Les instruments financiers et techniques de gestion utilisés par le FCP sont mentionnés dans le chapitre II.2
« dispositions particulières » du prospectus.
V.	RISQUE GLOBAL
Afin de calculer le risque global du FCP, la Société de Gestion utilise la méthode de calcul de l’engagement.
VI.	REGLES D'EVALUATION ET METHODE DE COMPTABILISATION DES ACTIFS
- 
## - REGLES D’EVALUATION DES ACTIFS
The Management Company shall decide the allocation of profit and distributable sums (profit for the year and realised net gains). It may also decide to pay interim dividends and/or carry forward the net profit and/or net realised gains.
The FCP may issue more than one category of units, for which the allocation of distributable sums is specified in the prospectus.
SECTION IV
MERGER - SPLIT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Translation (ENFR, 2021-02-11):
La Société de Gestion décide de l’affectation du résultat et des sommes distribuables (résultats et plus- values nettes réalisées). Elle peut également décider de verser des acomptes et/ou de porter en report les résultats nets et/ou plus-values nettes réalisées.
Le FCP peut émettre plusieurs catégories de parts pour lesquelles les modalités d’affectation des sommes distribuables sont précisées dans le prospectus.
TITRE IV
FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
BNP PARIBAS FLEXI I
An open-ended investment company incorporated under Luxembourg Law
PROSPECTUS
J U N E	2 0 2 1

Translation (ENFR, 2021-06-01):
BNP PARIBAS FLEXI I
Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
PROSPECTUS
J U I N	2 0 2 1
#### Efficient Portfolio Management Techniques Risk
Efficient portfolio management techniques, such as repurchase and reverse repurchase transactions, involve certain risks. Investors must notably be aware that:
- In the event of the failure of the counterparty with which cash of a sub-fund has been placed, there is the risk that collateral received may yield less than the cash placed out, whether because of inaccurate pricing of the collateral, adverse market movements, a deterioration in the credit rating of issuers of the collateral, or the illiquidity of the market in which the collateral is traded.
- Locking cash in transactions of excessive size or duration, delays in recovering cash placed out, or difficulty in realizing collateral may restrict the ability of the sub-fund to meet sale requests, security purchases or, more generally, reinvestment.
- Repurchase transactions will, as the case may be, further expose a sub-fund to risks similar to those associated with financial derivative instruments, which risks are described above.
- In a reverse repurchase transaction, a sub-fund could incur a loss if the value of the purchased securities has decreased in value relative to the value of the cash or margin held by the relevant sub-fund.

Translation (ENFR, 2021-06-01):
##### Risque lié aux techniques de gestion efficace de portefeuille
Les techniques de gestion efficace de portefeuille telles que les opérations de mise en pension et de prise en pension, comportent certains risques. Les investisseurs doivent être particulièrement conscients que :
- en cas de défaillance de la contrepartie auprès de laquelle les espèces d’un compartiment ont été placées, il existe un risque que les sûretés reçues produisent un rendement inférieur à celui des espèces placées, que ce soit en raison d’une fixation inexacte du prix des sûretés, de fluctuations défavorables du marché, d’une dégradation de la note de crédit des émetteurs des sûretés ou de l’illiquidité du marché sur lequel les sûretés sont négociées ;
- le fait de bloquer des espèces dans des transactions de taille ou de durée excessive, les retards dans la récupération des espèces placées ou les difficultés à réaliser des sûretés peuvent limiter la capacité du compartiment à répondre aux demandes de vente, aux achats de titres ou, de manière plus générale, au réinvestissement ;
- les opérations de mise en pension exposent, le cas échéant, un compartiment à des risques similaires à ceux associés aux instruments financiers dérivés, lesquels risques sont décrits ci-dessus ;
- dans le cadre d’une opération de prise en pension, un compartiment peut subir une perte si la valeur des titres achetés a diminué par rapport à la valeur de la trésorerie ou de la marge détenues par le compartiment concerné.