# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2021 (continued)
## 15. Statement of Net Assets for Prior Financial Years (continued)
| Comgest Grow th Europe Opportunities |
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|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €2,128,126,429 | €1,546,928,343 | €907,966,800 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €61.41 | €49.50 | €39.49 |
| Net Asset Value per share EUR Dis Class | €62.17 | €50.11 | €39.98 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €63.72 | €51.10 | €40.57 |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class | €58.19 | €47.14 | €37.80 |
| Net Asset Value per share EUR X Acc Class 2 | €12.99 | €10.31 | - |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €63.59 | €51.03 | €40.53 |
| Net Asset Value per share USD I H Acc Class 1 | $73.08 | $58.01 | - |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class3 | £10.45 | - | - |
| Net Asset Value per share GBP U H Acc Class4 | £10.70 | - | - |

1 Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class was launched on 16 June 2020.
2 Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Classwas launched on 10 December 2020.
3 Comgest Growth Europe Opportunities GBP U Acc Class was launched on 3 March 2020, subsequently fully redeemed on 6 April 2020 and relaunched on 7 October 2021.
4 Comgest Growth Europe Opportunities GBP U H Acc was launched on 12 October 2021.
| Comgest Grow th Europe Smaller Companies |
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|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | €1,260,487,414 | €885,435,770 | €455,169,534 |
| Net Asset Value per share EUR Acc Class | €52.87 | €44.33 | €37.00 |
| Net Asset Value per share EUR I Acc Class | €55.75 | €46.51 | €38.62 |
| Net Asset Value per share EUR I Dis Class1 | €55.76 | €46.52 | - |
| Net Asset Value per share EUR R Acc Class3 | €12.07 | €10.17 | - |
| Net Asset Value per share EUR X Acc Class | €56.96 | €47.05 | €38.69 |
| Net Asset Value per share EUR Z Acc Class | €55.65 | €46.46 | €38.59 |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class2 | £46.81 | £41.64 | - |

1 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class was launched on 14 January 2020.
2 Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class was launched on 12 May 2020.
3 Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class was launched on 4 December 2020.
| Comgest Grow th Europe ex Sw itzerland |
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|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | CHF175,501,528 | CHF 149,318,457 | CHF 131,547,672 |
| Net Asset Value per share CHF I Acc Class | CHF 23.66 | CHF 18.48 | CHF 16.63 |
| Net Asset Value per share CHF Z Acc Class | CHF 23.01 Comg | CHF 17.98 est Grow th Europe e | CHF 16.19 x UK |
|  | 31 December 2021 | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| Net Assets for Shareholder dealing/prospectus | £323,059,450 | £186,297,667 | £135,954,448 |
| Net Asset Value per share EUR SI Acc Class | €1,998.37 | €1,486.45 | €1,323.77 |
| Net Asset Value per share EUR SI Dis Class1 | €1,998.35 | €1,486.46 | - |
| Net Asset Value per share GBP U Acc Class | £29.02 | £23.04 | £19.45 |
| Net Asset Value per share GBP SU H Acc Class | £27.07 | £20.38 | £18.12 |
| Net Asset Value per share GBP SU Acc Class | £29.27 | £23.21 | £19.57 |
| Net Asset Value per share GBP SU Dis Class2 | £29.27 | £23.21 | - |
| Net Asset Value per share GBP Y Acc Class3 | £12.66 | £10.02 | - |
| Net Asset Value per share GBP Y Dis Class4 | £12.78 | - | - |

1 Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Classwas launched on 7 January 2020.
2 Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Classwas launched on 20 February 2020.
3 Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Classwas launched on 8 December 2020.
4 Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Dis Classwas launched on 24 March 2021.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation / Catégorie d’actions JPY I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation* |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 32 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 31  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 31  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 31 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 6 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 5  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 17  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 15  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 5  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies 43 | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR de distribution 43  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 43  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 43 |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 35  / Catégorie d’actions USD de capitalisation 42  / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution*/ Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 38 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 23  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 36  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 37  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 14 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 21 |