# Jupiter Dynamic Bond
## Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)
| Investments | Currency | Quantity/ Nominal Value | Market Value EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |
| United Kingdom (continued) |  |  |  |  |
| Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801% 13/10/2040 | GBP | 1,943,706 | 2,889,011 | 0.03 |
| Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661% 13/10/2041 | GBP | 26,441,975 | 38,920,252 | 0.43 |
| TP ICAP plc, Reg. S 5.25% 29/05/2026 | GBP | 2,219,000 | 2,700,375 | 0.03 |
| Ukraine Railways, Reg. S 9.875% 15/09/2021 | USD | 250,800 | 217,979 | – |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series A4 5.659% 30/06/2027 | GBP | 12,462,808 | 14,197,586 | 0.16 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024 | GBP | 41,032,000 | 47,094,937 | 0.52 |
| Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 6.464% 30/03/2032 | GBP | 21,548,000 | 23,015,230 | 0.25 |
| Very Group Funding Plc (The), Reg. S 7.75% 15/11/2022 | GBP | 12,161,000 | 12,791,830 | 0.14 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 34,444,000 | 39,596,442 | 0.44 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | GBP | 9,350,000 | 10,839,999 | 0.12 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030 | GBP | 12,400,000 | 13,426,522 | 0.15 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026 | GBP | 2,800,000 | 3,171,357 | 0.04 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 7.875% 14/12/2028 | GBP | 2,067,000 | 2,467,316 | 0.03 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 8% Perpetual | GBP | 9,500,000 | 9,462,199 | 0.10 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S, FRN 9.25% Perpetual | GBP | 2,800,000 | 3,069,758 | 0.03 |
| Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024 | GBP | 13,270,000 | 14,395,603 | 0.16 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875% 03/10/2078 | GBP | 6,876,000 | 7,989,008 | 0.09 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078 | USD | 19,807,000 | 18,289,474 | 0.20 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 2.625% 27/08/2080 | EUR | 20,000,000 | 19,872,260 | 0.22 |
| Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3.05% 27/08/2080 | EUR | 14,158,000 | 13,802,436 | 0.15 |
| Wagamama Finance plc, Reg. S 4.125% 01/07/2022 | GBP | 5,977,000 | 6,094,846 | 0.07 |
| William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023 | GBP | 1,750,000 | 2,000,744 | 0.02 |
| William Hill plc, Reg. S 4.75% 01/05/2026 | GBP | 7,200,000 | 8,227,292 | 0.09 |
|  |  |  | 1,452,332,988 | 15.99 |
| United States of America |  |  |  |  |
| Avantor, Inc., Reg. S 4.75% 01/10/2024 | EUR | 24,878,000 | 25,812,915 | 0.28 |
| CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023 | USD | 41,600,000 | 35,657,195 | 0.39 |
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023 | EUR | 11,900,000 | 11,948,314 | 0.13 |
| CGG Holding US, Inc., Reg. S 9% 01/05/2023 | USD | 3,500,000 | 3,000,004 | 0.03 |
| CNX Resources Corp. 5.875% 15/04/2022 | USD | 9,355,000 | 8,008,597 | 0.09 |
| CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045 | USD | 2,700,000 | 2,917,233 | 0.03 |
| EQT Corp. 3% 01/10/2022 | USD | 3,500,000 | 2,897,280 | 0.03 |
| HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030 | USD | 6,111,000 | 5,305,117 | 0.06 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025 | EUR | 12,973,000 | 13,095,893 | 0.14 |
| IQVIA, Inc., Reg. S 2.875% 15/06/2028 | EUR | 10,800,000 | 10,921,802 | 0.12 |
| Johnson & Johnson 2.45% 01/03/2026 | USD | 10,000,000 | 9,327,793 | 0.10 |
| Kroger Co. (The) 2.2% 01/05/2030 | USD | 6,856,000 | 6,157,339 | 0.07 |
| Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046 | USD | 90,000 | 87,804 | – |
| Lennar Corp. 8.375% 15/01/2021 | USD | 4,028,000 | 3,508,471 | 0.04 |
| McDonald's Corp. 4.7% 09/12/2035 | USD | 3,780,000 | 4,156,137 | 0.05 |
| McDonald's Corp. 6.3% 15/10/2037 | USD | 289,000 | 370,556 | – |
| McDonald's Corp. 4.875% 09/12/2045 | USD | 2,538,000 | 2,833,685 | 0.03 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.