# NN (L) Global Sustainable Equity
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Morningstar Ratings 30/06/2021. More info: see Lexicon.
FIXED INCOME

## Investment Policy
MULTI ASSET
The fund is classified as a financial product with a sustainable investment objective as described in Article 9 of EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The fund invests in companies, listed on stock exchanges worldwide, which pursue a sustainable development policy. Selection of these companies combines the analysis of environmental, social (e.g. human rights, non-discrimination, the issue of child labour) and governance factors with a financial performance. The fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with maximum stock level overweight limits maintained relative to the benchmark. The fund also aims for lower carbon footprint than the benchmark. Its stock level composition will therefore materially deviate from the benchmark. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. In the stock selection process the fund makes use of fundamental and ESG analysis and also excludes investments in companies involved in activities including but not limited to, the development, production, maintenance or trade of controversial weapons, the production of tobacco products, thermal coal mining and/or oil sands production. Further, more stringent restrictions are applicable for investments in companies involved in activities related to gambling, weapons, adult entertainment, fur & specialty leather, Arctic drilling and shale oil & gas. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI World NR. The benchmark is a broad representation of our investment universe. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
STRUCTURED
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Cumulative Performance (NET %) *
EUR	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y  Since Inception
- Fund	4.45	9.73	24.09	38.28	82.65	-95.93
- Benchmark	1.80	6.39	19.08	34.70	48.09	-58.22


## Annualized Performance (NET %) *

## Data as of 31/07/2021
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Distribution
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1673807860
Bloomberg Code	NNGSRDE LX
Reuters Code	LU1673807860.LUF
Telekurs Code	37986442
WKN Code	A2DX16
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Nav Frequency	Daily
| Fund Facts |  |
| --- | --- |
| Launch Fund |  | 19/06/2000 |
| Launch Share Class |  | 04/12/2017 |
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| Minimum subscription | share | 1 |
| Net Asset Value | EUR | 40.13 |
| Previous month NAV | EUR | 38.42 |
| 1 Year High (23/07/2021) | EUR | 40.36 |
| 1 Year Low (31/07/2020) | EUR | 29.02 |
| Fund’s Total Net Assets (Mln) | EUR | 2,323.87 |
| Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR39.98 Total Net Value Investments (Mln)	EUR	2,304.46 Number of outstanding shares			996,405 |

Fees
Ongoing Charges	1.05%
Top 10 Holdings
MICROSOFT CORP	6.14%
ALPHABET INC CLASS A	3.74%
ADOBE INC	3.33%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.24%
INTUIT INC	3.19%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.04%
NESTLE SA	2.72%
ATLAS COPCO CLASS A	2.67%
| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fund
 | 38.28 | 22.24 | - | 20.19 |
| - Benchmark
 | 34.70 | 13.98 | - | 13.37 |

APTIV PLC	2.58%
VISA INC CLASS A	2.50%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# NN (L) Global Sustainable Equity
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 30/06/2021. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, la dénomination de ce compartiment est disproportionnée au regard de la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
STRUCTURED
MULTI ASSET
Le fonds est catégorisé en tant que produit financier ayant un objectif d’investissement durable tel que décrit dans l’Article 9 du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le fonds investit dans des sociétés cotées sur les marchés du monde entier qui appliquent une politique de développement durable. La sélection de ces sociétés allie l’analyse des facteurs environnementaux, sociaux (p. ex. droits de l’homme, non-discrimination, absence de travail des enfants) et de gouvernance à la performance financière. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui ont des modèles économiques durables, en se concentrant sur les produits et services fournis, et dans le cadre de laquelle des limites de surpondération maximales par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des actions individuelles. Le fonds cherche également à abaisser son empreinte carbone par rapport à la valeur de référence. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Dans le cadre de son processus de sélection des titres, le fonds utilise une analyse fondamentale ainsi qu’une analyse ESG et exclut également les investissements dans des sociétés qui sont impliquées dans des activités telles que, entre autres, la conception, la production, l’entretien ou le commerce d’armes controversées, la production de produits liés au tabac, l’extraction de charbon thermique et/ou la production de sables bitumineux. En outre, des restrictions plus strictes sont applicables aux investissements effectués dans des sociétés impliquées dans des activités liées aux jeux de hasard, aux armes, aux divertissements pour adultes, à la fourrure et aux cuirs spéciaux, au forage dans l’Arctique ainsi que dans des activités liées au pétrole et au gaz de schiste. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI World NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds a vocation à verser un dividende régulier.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
MONEY MARKET
Séries indexées
Performances (% net) passées *
Performance annualisée (% net) *
Données au 31/07/2021

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Distribution
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673807860
Code Bloomberg	NNGSRDE LX
Code Reuters	LU1673807860.LUF
Code Telekurs37986442
Code WKN	A2DX16
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	19/06/2000
Lancement de la part	04/12/2017
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR40.13
VNI du mois précédent	EUR38.42
Max. sur 1 an (23/07/2021)	EUR40.36
Min. sur 1 an (31/07/2020)	EUR29.02
Actifs du fonds (mio)	EUR	2,323.87
Actifs de la part (mio)	EUR39.98
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	2,304.46
Nombre d’actions en circulation	996,405

### Frais
Frais courants	1.05%
Commission de gestion annuelle	0.75%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
MICROSOFT CORP	6.14%
ALPHABET INC CLASS A	3.74%
ADOBE INC	3.33%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.24%
INTUIT INC	3.19%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.04%
| ATLAS COPCO CLASS A |  | 2.67% |
| --- | --- | --- |
| APTIV PLC |  | 2.58% |
| VISA INC CLASS A |  | 2.50% |

NESTLE SA	2.72%
| EUR | 1Y | 3Y | 5Y | Depuis lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fonds
- Indice de référence
 | 38.28 34.70 | 22.24 13.98 | - - | 20.19 13.37 |