The Management Company uses for the calculation of the performance fee the reference rate MSCI World (EUR, Net return)3. The MSCI World (EUR, Net return) is administered by MSCI Limited. MSCI Limited is registered in the official Regis- ter of Administrators and Benchmarks maintained by the Euro- pean Securities and Markets Authority (ESMA).
Further details about the MSCI World (EUR, Net return) and MSCI Limited can be found in the “Investment objectives” section.
The Company has drawn up robust written plans in which it has set out the measures it will take if the benchmark index changes materially or ceases to be provided.
Please note that the above-mentioned fees are maximum rates. The fees actually collected and the entry fee are shown in the section “ODDO BHF Algo Global”. However, the Company reserves the right to increase fees up to the maximum fee rate.
The Company has not agreed a maximum amount for refund of the expenses mentioned above in paragraph 5 or the transac- tion costs mentioned above in paragraph 6. Transaction costs are expected to amount to up to 0.12 % of Fund assets. This esti- mated amount may be exceeded where additional costs can be
3 MSCI World (EUR, Net return) is a registered trademark of MSCI Limited
demonstrated. The amount of the transaction costs to be borne by the Fund depends on the number of transactions actually performed during the financial year. Expenses are expected
to amount up to 0.05 % of Fund assets. This estimated amount may be exceeded where additional costs can be demonstrated. The Fund will only bear the expenses and transaction costs that are actually incurred, irrespective of whether they fall below
or exceed the amount of any cap. The expenses and transaction costs actually charged are stated in the annual report.
A significant part of the fees paid to the Company out of the Fund as well as part of the entry fee – if levied – may be used to remunerate distribution firms for the brokerage of Fund units, based on the volume of units brokered. The amount of the sales costs shall be determined depending on the distribution chan- nel and based on the Fund volumes brokered. The Company also grants further benefits to its distributors in the form of non-cash support (e. g. staff training courses), which are like- wise connected to the brokerage services. Such benefits do not conflict with the interests of the investors, but are designed to further improve the quality of the services provided by the dis- tribution firms.
The Company and the Custodian may, at their sole discretion, agree with individual investors to partially refund any manage- ment/custodian fees that have been collected. This shall be con- sidered in particular where institutional investors invest large amounts directly and over an extended period of time. Queries in relation to such matters should be directed to the Sales Ser- vice – Retail Funds (Vertriebsservice Publikumsfonds) depart- ment at the Company.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société utilise comme indice de référence pour le calcul de la commission de performance l’indice MSCI World (EUR, Net Return).
L’indice MSCI World (EUR, Net Return) est administré par MSCI Limited. MSCI Limited est inscrit dans le registre public d’administrateurs et d’indices de référence de l’Autorité euro- péenne des marchés financiers (AEMF).
De plus amples informations sur MSCI World (EUR, Net Return) et MSCI Limited figurent à la section «Objectif d’inves- tissement».
La Société a établi des programmes écrits robustes dans les- quels elle explique les mesures qu’elle prendrait si l’indice de référence devait faire l’objet de modifications importantes ou ne plus être disponible.
Veuillez noter que les commissions susmentionnées corres- pondent à des taux maximums. Les commissions et frais d’en- trée réels sont indiqués à la section intitulée «ODDO BHF Algo Global». La Société se réserve toutefois le droit de relever ces frais jusqu’aux taux maximums.
La Société n’a pas fixé de plafond pour les dépenses et frais de transaction mentionnés aux paragraphes 5) et 6). Les frais de transaction représentent jusqu’à 0,12 % des actifs du Fonds. Ce chiffre peut être dépassé si l’existence de frais supplémentaires est démontrée. Le montant des frais de transaction supportés par le Fonds dépend du nombre de transactions effectivement réalisées au cours de l’exercice financier. Le montant anticipé des dépenses est au maximum de 0,05 % des actifs du Fonds. Ce chiffre peut être dépassé si l’existence de frais supplémentaires est démontrée. Le Fonds supportera uniquement les dépenses de frais de transaction effectivement encourus, qu’ils soient infé- rieurs ou supérieurs au montant de tout plafond. Les dépenses et frais de transaction réels sont indiqués dans le rapport annuel.
Un montant significatif de frais versés du Fonds à la Société, ainsi qu’une partie des frais d’entrée (si prélevés), peuvent être utilisés pour rémunérer les sociétés de distribution pour
le courtage des parts de Fonds sur la base du volume des parts négociées. Le montant des frais de distribution est évalué pour chaque canal de vente sur la base du volume négocié. La Société accorde également à ses distributeurs des avantages supplé- mentaires, sous forme d’aide non financière (p. ex. formation de personnel), qui participent également aux services de cour- tage. De tels avantages ne sont pas contraires aux intérêts des investisseurs, mais sont conçus pour améliorer ultérieurement la qualité des services fournis par les sociétés de distribution.
La Société et le Dépositaire peuvent, à leur entière discrétion, accepter de rembourser partiellement les frais de gestion/dépôt aux investisseurs individuels. Cela peut être envisagé en par- ticulier si les investisseurs institutionnels investissent direc- tement d’importantes sommes à long terme. Les questions concernant cette éventualité doivent être envoyées directement au service des Ventes de Fonds Publics de la Société.