# 1	Parties involved
- 
### Management company:

H2O AM EUROPE
Legal form: Société anonyme par actions simplifiée [simplified joint stock company]
Authorised by the Autorité des Marchés Financiers (AMF), the French Financial Markets Authority, under number GP-19000011
39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris, France
- 
### Depositary and custodian:

C
OMPANY NAME
: CACEIS BANK
Legal form: credit institution approved by the ACPR (former CECEI) Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
Postal address: 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, France
The functions of depositary and custodian of the UCITS’ assets are performed by CACEIS Bank.
- 
### Clearing house:
- Company name: CACEIS BANK
- Legal form: credit institution approved by the ACPR (former CECEI)
- Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
- Postal address: 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, FranceUnder the authority of the Management Company, CACEIS Bank is entrusted with the liabilities management of the Fund and, to this end, is responsible for clearing and processing subscription and redemption orders relating to the units of the Fund.
- 
### Prime broker:

None
- 
### Statutory auditor: KPMG Audit

Represented by Ms Isabelle Bousquie
Registered office: Tour EQHO 2 avenue Gambetta CS60055, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX 1
- Marketing agents:


## H2O AM EUROPE
39 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris, France
The marketing agent is the entity that markets the Fund.
This list of marketing agents is not exhaustive, insofar as the Fund is listed on Euroclear.
The Fund’s Management Company would like to remind subscribers that not all marketing agents are appointed by or known to the company.
- Representatives:

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# 1	Acteurs
- 
### Societe de gestion :

H2O AM EUROPE
Forme juridique : Société anonyme par actions simplifiée
Agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-19000011 39 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
- 
### Depositaire, conservateur :

Denomination ou raison sociale : CACEIS BANK
Forme juridique : Etablissement de crédit agréé par l’ACPR (ex CECEI)Siège social : 1- 3, place Valhubert, 75013 Paris
Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13
Les fonctions de dépositaire, de conservateur des actifs de l’OPCVM sont ainsi assurées par CACEIS BANK.
- 
### Centralisateur :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK
- Forme juridique : établissement de crédit agrée par l’ACPR (ex CECEI)
- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13.

Par délégation de la Société de gestion, CACEIS Bank est investi de la mission de gestion du passif de l’OPCVM et à ce titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription et de rachat des parts de l’OPCVM.
- 
### Courtier Principal :

Néant
- 
### Commissaire aux comptes : cabinet KPMG Audit

Représenté par Madame Isabelle Bousquie
Siège social : Tour EQHO 2 avenue Gambetta CS60055, 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX 1
- Commercialisateurs :


## H2O AM EUROPE
39, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris
Le commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation du FCP.
La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, le FCP est admis à la circulation en Euroclear.
La société de gestion du FCP attire l’attention des souscripteurs sur le fait que tous les commercialisateurs ne sont pas mandatés ou connus d’elle.
- Delegataires :