# SICAV	Netherlands
## Contact Details
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Please note that calls and electronic communications may be recorded.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Fund Manager:	Nicolas Janvier
Since:	Oct-18
Management Co:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fund Inception Date: 23-10-18
Index:	Russell 2500
Peer Group:	Morningstar Category US Small-Cap Equity
Fund Currency:	USD
Fund Domicile:	Luxembourg XD Date:
Pay Date:
Portfolio Size:	$343,4m
No. of Securities:65
All information expressed in USD

## AMERICAN SMALLER COMPANIES - 3U USD
ISIN:	LU1864950982
Share Class Price:	18,9053

#### Risks
- The value of investments can fall as well as rise and investors might not get back the sum originally invested.
- Where investments are in assets that are denominated in multiple currencies, or currencies other than your own, changes in exchange rates may affect the value of the investments.
- The Fund holds assets which could prove difficult to sell. The Fund may have to lower the selling price, sell other investments or forego more appealing investment opportunities.
- The Fund may invest in derivatives with the aim of reducing risk or minimising the cost of transactions. Such derivative transactions may benefit or negatively affect the performance of the Fund. The Manager does not intend that such use of derivatives will affect the overall risk profile of the Fund.


#### Opportunities
- Access to a focused strategy targeting the high growth potential of North American small and mid-sized companies.
- Small and mid-sized companies can be a source of long-term growth: selecting the industry leaders of tomorrow.
- The size and experience of our team and the scale of the US assets we have under management provide us with good direct access to US firms.


## Risk and Reward Profile
Ongoing Charges (OCF):	
0,93%	
(as at 31-03-21)
Performance Fee:	No
The ongoing charges figure (OCF) is usually based on the last year’s expenses and may vary from year to year. It includes charges such as the fund’s annual management charge, registration fee, custody fees and distribution cost but excludes the costs of buying or selling assets for the fund (unless these assets are shares of another fund). For a more detailed breakdown please visit www.columbiathreadneedle.com/fees. In some cases, the ongoing charges figure may be based on an estimate of future charges, either
The Risk and Reward Indicator table demonstrates where the Fund 
Typically lower
rewards, lower risk
ranks in terms of it's potential risk and reward. The higher the rank the
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

greater the potential reward but the greater the risk of losing money. It is based on past data, may change over time, and may not be a reliable indication of the future risk profile of the Fund. The shaded area in the table shows the Fund's ranking on the Risk and Reward Indicator. The lowest category does not mean a risk-free investment.

## Morningstar Style Box®	Fund Objective & Policy
Typically higher rewards, higher risk
because the share/unit class is relatively new and has an insufficient track record to be calculated exactly, or if historic figures are unlikely to accurately reflect future ongoing costs.
Please see table of Share Classes available.

## Fund Changes
For detailed information on Fund Changes please see "Significant Events - Threadneedle (Lux) Funds" PDF available on https:// www.columbiathreadneedle.com/en/changes

## Ratings/Awards

### Large Mid Small
Value Blend
Growth
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

This box describes the stock and fund characteristics. For more information on the methodology please visit www.morningstar.com.	Source: Copyright @2021 Morningstar UK Ltd.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the Russell 2500 Index after the deduction of charges.
The Fund invests its assets in shares of smaller companies in the US or companies that have significant operations there.
The Fund may also invest in asset classes and instruments different from those stated above.
The Fund is actively managed in reference to the Russell 2500 Index. The index is broadly representative of the companies in which the Fund invests, and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time. The fund manager has discretion to select investments with weightings different to the index, and that are not in the index, and the Fund may display significant divergence from the index.
Deviations from the index, including guidelines on the level of risk relative to the index, will be considered as part of the fund manager’s risk monitoring process, to ensure the overall level of risk is broadly consistent with the index. In line with its active management strategy, there may be significant deviation from the index.

## Share Classes Available
|  | Share Class Curr Tax OCF OCF	Entry	Min Inv.	Launch	ISIN	SEDOL	 BBID	  WKN/ Date  Charge						Valor/ CUSIP |
| --- | --- |
|  | 1U | Acc | USD Gross 1,68% 31-03-21 | 5,00% | -- | 23-10-18 | LU1864950719 | BFZ7NK1 THASC1U LX | A2JR8M |
|  | 2U | Acc | USD Gross 1,07% 31-03-21 | 0,00% | -- | 23-10-18 | LU1864951014 | BFZ7NN4 THASC2U LX | A2JR8Q |
|  | 3U | Acc | USD Gross 0,93% 31-03-21 | 3,00% | -- | 23-10-18 | LU1864950982 | BFZ7NM3 THASC3U LX | A2JR8P |
|  | 8U | Acc | USD Gross 1,11% 31-03-21 | 0,00% | -- | 23-10-18 | LU1864950800 | BFZ7NL2 THASC8U LX | A2JR8N |
|  | 9U | Acc | USD Gross 0,89% 31-03-21 | 0,00% | -- | 23-10-18 | LU1864951105 | BFZ7NP6 THASC9U LX | A2JR8R |

Past performance is not a guide to future performance.
Source: FactSet

### Page 1
The Share Class currency, unless indicated as a Hedged Share Class, is a translated price using exchange rates at the official valuation point of the fund. This is intended as a way to access a Share Class in your chosen currency and does not reduce your overall exposure to foreign currency. The fund currency indicates the highest currency exposure of the fund unless the currency breakdown is detailed in the Weightings % table on page 2.

## 5 Years NAV (USD)	Calendar Years (USD)
220
200
180
160
140
120
100
80
08-16	08-17	08-18	08-19	08-2008-21
Share Class Peer Median
30%
20%
10%
0%
-10%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Share Class  Peer Median

## Annualised Performance (USD)	12M Rolling Period (USD)
| 1 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR | SI | 09-20 - 08-21 | 09-19 - 08-20 | 09-18 - 08-19 | 09-17 - 08-18 | 09-16 - 08-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 56,2 | 18,4 | 17,4 | -- | 13,1 | 56,2 | 9,3 | -2,8 | 18,2 | 13,8 |
| Peer Median (Net) | 46,2 | 12,2 | 13,9 | -- | 10,1 | 46,2 | 8,5 | -9,2 | 24,4 | 12,9 |
| Peer Ranking | 8/58 | 3/48 | 6/38 | -- | 3/28 | 8/58 | 24/52 | 6/48 | 39/45 | 16/38 |
| Peer Percentile | 13% | 5% | 14% | -- | 8% | 13% | 46% | 11% | 87% | 41% |
| Peer Quartile | 1 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Index (Gross) | 45,9 | 13,1 | 15,0 | -- | 12,1 | 45,9 | 6,8 | -7,1 | 23,8 | 12,4 |

| Consumer Discretionary | 17,2 | 12,5 | 4,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 16,1 | 16,0 | 0,1 |
| Financials | 16,0 | 14,1 | 1,9 |
| Information Technology | 15,8 | 16,5 | -0,8 |
| Health Care | 15,1 | 15,6 | -0,5 |
| Materials | 6,5 | 5,4 | 1,2 |
| Energy | 3,8 | 3,2 | 0,6 |
| Consumer Staples | 3,2 | 3,0 | 0,2 |
| Utilities | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Communication Services | 2,2 | 2,8 | -0,6 |
| Real Estate | -- | 8,4 | -8,4 |
| Cash Equivalents | 0,2 | -- | 0,2 |
| Cash | 1,5 | -- | 1,5 |

Calendar Year Performance (USD)
|  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 31,8 | 31,1 | -14,8 | 17,8 | 13,5 | -2,2 | -- | -- | -- | -- |
| Peer Median (Net) | 23,4 | 26,4 | -11,3 | 15,2 | 17,7 | -3,7 | -- | -- | -- | -- |
| Peer Ranking | 12/52 | 4/49 | 40/46 | 12/41 | 30/37 | 9/35 | -- | -- | -- | -- |
| Peer Percentile | 22% | 7% | 87% | 28% | 81% | 24% | -- | -- | -- | -- |
| Peer Quartile | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|  | Index (Gross) | 20,0 | 27,8 | -10,0 | 16,2 | 20,7 | -2,2 | -- | -- | -- | -- |

Past performance is not a guide to future performance. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by exchange rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Index returns assume reinvestment of dividends and capital gains and unlike fund returns do not reflect fees or expenses. The index is unmanaged and cannot be invested directly. All returns assume income is reinvested for a local taxpayer, bid to bid performance (which means performance does not include the effect of any initial charges). All data: Source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited.
The Morningstar Categories for funds in the Europe/Asia/Africa universe include funds domiciled in Europe and/or traded on European Markets. Morningstar regularly reviews the category structure and the funds within each category to ensure that the system meets the needs of investors and keeps pace with market developments. The performance shown includes Open End Funds and Exchange Traded Funds only and is filtered by Primary Share Class in Morningstar Offshore Territories Classification. 
The past performance information for the period prior to 23 October 2018 is from the American Smaller Companies Fund (Class Z Net Accumulation Shares (USD) GB00BJS8S049) (a UK authorised UCITS fund launched on 6 March 2014), which merged into this Fund on 24 November 2018. The past performance calculated before 23 October 2018 includes UK taxes but does not include Luxembourg taxes.

## Important Information
Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by exchange rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Your capital is at Risk.
Threadneedle (Lux) is an investment company with variable capital (Société d’investissement à capital variable, or "SICAV") formed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The SICAV issues, redeems and exchanges shares of different classes. The management company of the SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A, which is advised by Threadneedle Asset Management Ltd. and/or selected sub-advisors.
Certain sub-funds of the SICAV are registered in Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Macau, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the UAE and the UK; however, this is subject to applicable jurisdictions and some sub-funds and/or share classes may not be available in all jurisdictions. Shares in the Funds may not be offered to the public in any other country and this document must not be issued, circulated or distributed other than in circumstances which do not constitute an offer to the public and are in accordance with applicable local legislation.
This material is for information only and does not constitute an offer or solicitation of an order to buy or sell any securities or other financial instruments, or to provide investment advice or services.
Pursuant to article 1:107 of the Act of Financial Supervision, the subfund is included in the register that is kept by the AFM.
Subscriptions to a Fund may only be made on the basis of the current Prospectus and the Key Investor Information Document, as well as the latest annual or interim reports and the applicable terms & conditions. Please refer to the ‘Risk Factors’ section of the Prospectus for all risks applicable to investing in any fund and specifically this Fund. Documents other than KIIDs are available in English, French, German, Portuguese, Italian, Spanish and Dutch (no Dutch Prospectus). KIIDs are available in local languages. The summary of investor rights is available on our website in English. Documents can be obtained free of charge on request by writing to the management company at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from www.columbiathreadneedle.com.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. may decide to terminate the arrangements made for the marketing of the Fund. Portfolio positions are based on asset valuations at global close (not official NAV time). Historic Yield reflects distributions declared over the past 12 months. Distribution Yield reflects the amount that may be expected to be distributed over the next 12 months. Underlying Yield reflects the annualised income net of expenses of the fund. Yields shown do not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on their distributions.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.
Paying Agent
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Dutchy of Luxembourg
Page 2	Modified Date - 08 September 2021

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# SICAV	France
## Contact
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gérant(e):	Nicolas Janvier
Depuis:	Oct 18
Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Date de lancement:	23/10/18
Indice:	-
Groupe de pairs:	-
Devise du Compartiment: 
USD Domicile du Fonds:	Luxembourg Date du détachement:
Date du paiement:
Actif net:	€290,9m
N° de titres:65
Tous les informations sont exprimées en EUR

## AMERICAN SMALLER COMPANIES - AEH EUR HEDGED
ISIN:	LU1878469607
Prix:	17,3124
Frais permanents (OCF):	
1,80%	
(au 31/03/21)

### Risques
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l’objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière positive ou négative. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.


### Opportunités
- Accès à une stratégie ciblée visant le fort potentiel de croissance des sociétés nord-américaines de petite et moyenne tailles.
- Les sociétés de petite et moyenne tailles peuvent constituer une source de croissance sur le long terme : sélection des leaders de demain.
- La taille et l'expérience de notre équipe ainsi que l'ampleur des actifs américains gérés par nos soins nous permettent d'avoir un accès direct privilégié aux entreprises américaines.


## Profil de risque et de rendement
Commission de performance:   
Aucune
Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l’exercice précédent et peut varier d’une année à l’autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d’enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d’achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d’un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a
Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position 
Typiquement, à
rendement moindre,
du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la
risque moindre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

## Morningstar Style Box®	Objectif et politique du fonds
Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur
pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles.

## Modif. effectuées dans le fonds
Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes

## Notations/Récompenses
Grande Moyenne
Valeur
Mixte
Croissance
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Petit
Cette case décrit les caractéristiques de style du fonds et de son portefeuilletitres. Pour en savoir plus sur la méthodologie, veuillez consulter www.morningstar.com.	Source: Copyright @2021 Morningstar UK Ltd.
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l’indice Russell 2500 déduction faite des frais.
Le Fonds investit ses actifs dans des actions de sociétés plus petites aux États-Unis ou de sociétés qui y exercent des activités importantes.
Le Fonds peut également investir dans des classes d’actifs et instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci- dessus.
Le Fonds est activement géré en fonction de l’indice Russell 2500. L’indice est représentatif de l’ensemble des sociétés dans lesquelles le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l’indice et des investissements qui ne sont pas dans l’indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l’indice.
Les différences par rapport à l’indice, y compris les directives sur le niveau de risque par rapport à l’indice, seront considérées comme relevant du processus de suivi des risques du gestionnaire d’investissement, afin de garantir que le niveau général de risque est globalement conforme à celui de l’indice. Conformément à la stratégie de gestion active du Fonds, des différences significatives par rapport à l’indice sont possibles.

## Catégories d'actions disponibles
|  | Dates du	Frais	Invest.  la date de	WKN/ Action Cat.  Dev.  Impôt  OCF  montant des d'entrée  minimum lancement	ISIN	SEDOL	BBID	Valor/ frais courants	CUSIP |
| --- | --- |
|  | IE | Acc | EUR Gross 0,95% | 31/03/21 | 0,00% | 100.000 | 25/06/19 | LU2005601161 | BK1WVF6 THASIEE LX | A2PLXN |
|  | AEH | Acc | EUR Gross 1,80% | 31/03/21 | 5,00% | 2.500 | 23/10/18 | LU1878469607 | BF5JMQ6 THASAEH LX | A2N5YM |
|  | AU | Acc | USD Gross 1,80% | 31/03/21 | 5,00% | 2.500 | 23/10/18 | LU1878469433 | BF5JMN3 THASCAU LX | A2N5YK |
|  | IU | Acc | USD Gross 0,95% | 31/03/21 | 0,00% | 100.000 | 23/10/18 | LU1878469359 | BF5JMM2 THASCIU LX | A2N5YJ |
|  | ZU | Acc | USD Gross 1,05% | 31/03/21 | 5,00% | 2.000.000 | 23/10/18 | LU1864951287 | BFZ7NQ7 THASCZU LX | A2JR8S |

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Source: FactSet
Page 1
La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
| 10 Principales Positions (%) |  |
| --- | --- |
| Description du titre | Poids |
| Houlihan Lokey, Inc. Class A | 3,7 |
| Carriage Services Inc. | 3,6 |
| Wingstop, Inc. | 3,1 |
| Livent Corporation | 3,1 |
| Virtu Financial, Inc. Class A | 2,9 |
| Moelis & Co. Class A | 2,8 |
| CONMED Corporation | 2,7 |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Class A | 2,7 |
| Medpace Holdings, Inc. | 2,7 |
| Schnitzer Steel Industries, Inc. Class A | 2,6 |
| Total | 30,0 |
| Pondérations (%) |  |
| Secteur | Fonds |
| Conso. Cyclique | 17,2 |
| Industrie | 16,1 |
| Services financiers | 16,0 |
| Technologie | 15,8 |
| Pharma/Santé | 15,1 |
| Produits de base | 6,5 |
| Energie | 3,8 |
| Conso. Non Cyclique | 3,2 |
| Services Publics | 2,5 |
| Services de communication | 2,2 |
| Équivalents de trésorerie | 0,2 |
| Liquidités | 1,5 |


## Evolution de la VNI (EUR)	Performances calendaires (EUR)
180
160
140
120
100
80
10/18	10/19	10/20
Catégorie d'actions
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2016	2017	2018	2019	2020
Catégorie d'actions
Performance annualisée (EUR)	
Performance glissante (12M) (EUR)
| 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | Dep. Lan. | 09/20 - 08/21 | 09/19 - 08/20 | 09/18 - 08/19 | 09/17 - 08/18 | 09/16 - 08/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d'actions (net) | 53,0 | -- | -- | -- | 21,2 | 53,0 | 5,9 | -- | -- | -- |

Performances calendaires (EUR)	
|  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Catégorie d'actions (net) | 28,4 | 26,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l’effet d’éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited

## Informations importantes
Les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le capital investi est exposé au risque.
Threadneedle (Lux) est une société d’investissement à capital variable (« SICAV ») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A., agissant sur conseil de Threadneedle Asset Management Ltd et/ou de conseillers par délégation sélectionnés.
Certains compartiments de la SICAV sont enregistrés en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, aux Émirats arabes unis, en Espagne, en Finlande, en France, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, à Macao, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, à Singapour, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains compartiments et/ou certaines classes d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Fonds ne peuvent faire l’objet d’une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu’il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et en conformité avec la législation locale en vigueur.
Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d’ordre en vue d’acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services d’investissement.
Les souscriptions à un Fonds ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d’information clé pour l’investisseur, ainsi que des derniers rapports annuels et semestriels, et des conditions applicables. Veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents autres que les DICI sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais). Les DICI sont disponibles en langues locales. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais sur notre site Internet. Les documents peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande par écrit auprès de la société de gestion sise au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès de l’International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. sis au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et/ou à l’adresse www.columbiathreadneedle.com.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du Fonds. Les positions du portefeuille reposent sur des évaluations des actifs à la clôture mondiale (et non à l’heure de VNI officielle). Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le rendement des distributions reflète le montant qui devrait être distribué au cours des 12 prochains mois. Le rendement sous-jacent reflète le revenu annualisé après déduction des dépenses du fonds. Les rendements indiqués n’incluent pas les éventuels frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à l’impôt sur leurs distributions.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro d’immatriculation B 110242, sise 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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