OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# -8,9%
100,0%	100,0%
Coverage*  Coverage*
12,5
7,5
10
mean a company contributes $2 of relative notional positive impact (i.e. benefits to society) per $100 of sales.
We calculate SustainEx™ scores for companies and other issuers in the fund to arrive at the total fund score.
The “Overall Impact” shown is a measure of the fund’s estimated impact compared to that of its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.
The “Impact on People” and “Impact on Planet” measure the fund’s estimated underlying benefits and harms, as compared to its benchmark, in each case calculated as a relative notional percentage as described above.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# -8,9%
100,0%	100,0%
Couvertur* Couvertur*
12,5
7,5
10
sous la forme d’un pourcentage notionnel (positif ou négatif) des ventes des sociétés sous-jacentes concernées et d’autres émetteurs. Par exemple, un score SustainEx™ de + 2 % signifie qu’une société contribue à hauteur de 2 $ à l’impact positif notionnel relatif (c’est-à-dire les avantages pour la société) pour 100 $ de ventes.
Nous calculons les scores SustainEx de toutes les sociétés composant le compartiment afin d’obtenir le score total du compartiment.
L’« Impact Général » indiqué est une mesure de l’impact estimé du compartiment par rapport à celui de son indice de référence, dans chaque cas calculé sous la forme d’un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci- dessus.
L’« Impact sur les Personnes » et l’« Impact sur la Planète » mesurent les avantages et dommages sous-jacents estimés du compartiment, par rapport à son indice de référence, dans chaque cas calculés sous la forme d’un pourcentage notionnel relatif tel que décrit ci-dessus.
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Utilities
Communication Services Consumer Staples Liquid Assets
Financials Health Care Real estate Other Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
33.8
9.9
19.3
21.8
13.1
12.7
9.1
4.9
6.9
2.6
4.2
9.4
4.0
6.9
2.8
0.0
2.1
14.1
2.1
11.6
1.3
2.6
0.9
3.5
0.4
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Consommation cyclique Matériaux
Services aux collectivités
Services de communication Consommation non cyclique Actifs liquides
Finance Santé Immobilier Autres
Produits dérivés
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
33,8
9,9
19,3
21,8
13,1
12,7
9,1
4,9
6,9
2,6
4,2
9,4
4,0
6,9
2,8
0,0
2,1
14,1
2,1
11,6
1,3
2,6
0,9
3,5
0,4
0,0
# Performance over 10 years (%)
8,9%
7,2%
6,6%
10,0%
-1,0%
-1,0%
-0,1%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP
Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.739,78 Number of holdings657
Target	Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
Unit NAV	GBP 150,2262
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
10,0%
0,0%
Nombre de positions657
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate Corporates Hedged to GBP
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category GBP Hedged
VL	GBP 150,2262
-1,0%
-1,0%
-0,1%
8,9%
7,2%
6,6%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation GBP Hedged Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP
Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Liquid Assets Utility Agency Derivatives ABS
Local Authority Treasuries Supra-National Sovereign
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
43,8
39,2
39,8
51,8
8,5
0,7
4,6
8,3
1,8
0,0
0,6
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Actifs liquides
Services aux collectivités Agence
Produits dérivés ABS
Autorités locales Bons du Trésor Supranational Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
43,8
39,2
39,8
51,8
8,5
0,7
4,6
8,3
1,8
0,0
0,6
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,1 |
| STMicroelectronics NV | 6,9 |
| Stellantis NV | 6,4 |
| UniCredit SpA | 6,1 |
| Tenaris SA | 5,2 |
| CNH Industrial NV | 4,1 |
| Moncler SpA | 4,0 |
| Interpump Group SpA | 3,9 |
| Enel SpA | 3,6 |
| Tinexta Spa | 3,4 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,1 |
| STMicroelectronics NV | 6,9 |
| Stellantis NV | 6,4 |
| UniCredit SpA | 6,1 |
| Tenaris SA | 5,2 |
| CNH Industrial NV | 4,1 |
| Moncler SpA | 4,0 |
| Interpump Group SpA | 3,9 |
| Enel SpA | 3,6 |
| Tinexta Spa | 3,4 |
# Sector (%)
Industrials Financials
Consumer Discretionary Energy
Utilities Technology
Telecommunications Basic materials Liquid Assets Healthcare Consumer Staples Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,3
13,9
24,8
27,1
16,5
19,0
7,9
11,6
7,4
14,6
6,9
7,1
3,0
1,6
2,9
0,3
2,2
0,0
2,0
3,1
1,3
1,6
0,0
0,1

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Consommation cyclique Énergie
Services aux collectivités Technologie Télécommunications Matériaux de base
Actifs liquides Santé
Consommation non cyclique Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,3
13,9
24,8
27,1
16,5
19,0
7,9
11,6
7,4
14,6
6,9
7,1
3,0
1,6
2,9
0,3
2,2
0,0
2,0
3,1
1,3
1,6
0,0
0,1
# Fund facts
Fund manager	QEP Investment Team led by Justin Abercrombie
Managed fund since29.03.2012
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | -1,1 | 12,2 | 1,0 | -1,2 | 14,3 | 2,7 | 1,0 | -8,7 | 27,9 | -9,2 |
| Target | -5,4 | 14,4 | 4,9 | -1,9 | 18,4 | 5,2 | 2,8 | 0,3 | 20,3 | -7,1 |
| Comparator | -7,9 | 14,6 | 0,8 | -3,8 | 15,2 | 3,8 | 3,2 | -13,3 | 26,5 | -1,5 |

| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | -4,2 | 11,6 | -10,8 | 17,6 | 14,3 | -9,7 | 13,4 | -1,2 | 17,0 |
| Target | - | -6,8 | 11,4 | -5,2 | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 |
| Comparator | - | -9,2 | 9,2 | -9,3 | 18,3 | 12,5 | -6,2 | 14,0 | -3,2 | 11,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Équipe QEP dirigée par
Justin Abercrombie
Depuis le29.03.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Juill. 12 - Juill. 13 | Juill. 13 - Juill. 14 | Juill. 14 - Juill. 15 | Juill. 15 - Juill. 16 | Juill. 16 - Juill. 17 | Juill. 17Juill. 18 - Juill. - Juill. 18	19 | Juill. 19 - Juill. 20 | Juill. 20 - Juill. 21 | Juill. 21 - Juill. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -1,1 | 12,2 | 1,0 | -1,2 | 14,3 | 2,7 | 1,0 | -8,7 | 27,9 | -9,2 |
| Indice de référence | -5,4 | 14,4 | 4,9 | -1,9 | 18,4 | 5,2 | 2,8 | 0,3 | 20,3 | -7,1 |
| Indice de comparaison | -7,9 | 14,6 | 0,8 | -3,8 | 15,2 | 3,8 | 3,2 | -13,3 | 26,5 | -1,5 |

Date de lancement du fonds
29.03.2012
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | -4,2 | 11,6 | -10,8 | 17,6 | 14,3 | -9,7 | 13,4 | -1,2 | 17,0 |
| Indice de référence | - | -6,8 | 11,4 | -5,2 | 14,5 | 20,6 | -10,3 | 20,6 | 8,5 | 4,9 |
| Indice de comparaison | - | -9,2 | 9,2 | -9,3 | 18,3 | 12,5 | -6,2 | 14,0 | -3,2 | 11,9 |

Date de lancement de la 29.03.2012 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 122,97
17,6%
14,5%
18,3%
14,3%
20,6%
12,5%
13,4%
20,6%
14,0%
17,0%
# Sector (%)
Information Technology Financials Communication Services Consumer Discretionary Materials
Consumer Staples Derivatives Energy
Industrials Health Care Utilities Liquid Assets Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
16,8
20,1
15,9
21,5
13,8
10,0
9,8
13,8
9,4
8,5
7,5
6,2
7,5
0,0
5,1
5,1
4,9
5,8
4,8
4,0
2,5
3,0
1,5
0,0
0,6
1,9

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Services de communication
Consommation cyclique Matériaux
Consommation non cyclique Produits dérivés
Énergie
Valeurs industrielles Santé
Services aux collectivités Actifs liquides
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
16,8
20,1
15,9
21,5
13,8
10,0
9,8
13,8
9,4
8,5
7,5
6,2
7,5
0,0
5,1
5,1
4,9
5,8
4,8
4,0
2,5
3,0
1,5
0,0
0,6
1,9
# Performance over 10 years (%)
88,0%
91,9%
107,9
16,3%
18,5%
120,0%
-17,6%
-4,7%
-6,1%
-40,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CHF Hedged Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation USD
MSCI Global Alternative Energy NR MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date10.07.2019
Fund base currency	USD Share class currency	CHF
Fund size (Million)	USD 1.634,13 Number of holdings54
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	CHF 179,6909
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
120,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD CHF
USD 1.634,13
-17,6%
-4,7%
-6,1%
88,0%
91,9%
107,9
16,3%
18,5%
Nombre de positions54
-40,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Global Alternative Energy NR

## MSCI ACWI NR
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A de capitalisation CHF Hedged

## VL	CHF 179,6909
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A de capitalisation USD MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Materials
Real estate Utilities Health Care
Consumer Staples Liquid Assets Energy
Industrials Other
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
39.4
21.0
16.3
20.5
12.2
15.5
7.8
9.3
7.3
7.5
5.9
4.1
4.5
2.4
3.3
6.2
1.2
4.8
0.6
0.0
0.5
2.6
0.4
6.0
0.4
0.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Matériaux
Immobilier
Services aux collectivités Santé
Consommation non cyclique Actifs liquides
Énergie
Valeurs industrielles Autres
0%	10%	20%	30%	40%
39,4
21,0
16,3
20,5
12,2
15,5
7,8
9,3
7,3
7,5
5,9
4,1
4,5
2,4
3,3
6,2
1,2
4,8
0,6
0,0
0,5
2,6
0,4
6,0
0,4
0,1
# Fund facts
Fund manager	Alix Stewart Rick Rezek
Managed fund since	01.03.2018 ; 30.06.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | -0.7 | -3.4 | 6.6 | 4.4 | 0.6 | 4.2 | 2.6 | -5.5 | 9.1 | 6.7 |
| USD Unhedged | 1.2 | -0.9 | 10.0 | 6.6 | 1.5 | 5.6 | 4.5 | -2.8 | 12.4 | 8.6 |
| Target USD | 1.9 | 0.3 | 12.0 | 6.2 | 1.9 | 5.7 | 5.4 | -0.5 | 12.5 | 8.3 |
| Comparator USD | 2.9 | -0.3 | 9.4 | 6.1 | 2.4 | 5.4 | 6.4 | -1.8 | 11.1 | 8.2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Alix Stewart
Rick Rezek
Depuis le	01.03.2018 ; 30.06.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Sept	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR couverte | -0,7 | -3,4 | 6,6 | 4,4 | 0,6 | 4,2 | 2,6 | -5,5 | 9,1 | 6,7 |
| USD non couverte | 1,2 | -0,9 | 10,0 | 6,6 | 1,5 | 5,6 | 4,5 | -2,8 | 12,4 | 8,6 |
| Indice de référence | 1,9 | 0,3 | 12,0 | 6,2 | 1,9 | 5,7 | 5,4 | -0,5 | 12,5 | 8,3 |
| Indice de comparaison | 2,9 | -0,3 | 9,4 | 6,1 | 2,4 | 5,4 | 6,4 | -1,8 | 11,1 | 8,2 |

Date de lancement du fonds
20.09.1994
Date de lancement de la 21.09.2011 catégorie de parts
# Performance over 5 years (%)
20.0%
0.0%
-20.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution EUR Hedged Q Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Distribution USD AV Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date21.09.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2,499.12 Number of holdings693
Target	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Unit NAV	EUR 118.6086
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.499,12
0,0%
-20,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B de distribution EUR Hedged Q Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B de distribution USD AV Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Nombre de positions693
Indice de référence	Bloomberg Global Agg
Corp TR Hdg USD
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category Hedged to USD
VL	EUR 118,6086
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
1.3
1.1
1.8
8.2
21.0
41.3
55.9
49.0
13.2
0.1
1.5
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
4.9
0.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
1,3
1,1
1,8
8,2
21,0
41,3
55,9
49,0
13,2
0,1
1,5
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
4,9
0,4
Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT | 8.7 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.0000 25/02/2024 REGS | 7.0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 6.3 |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 4.3 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/09/2022 | 3.0 |
| Spain (Kingdom of) 0.250% 30/07/2024 144A REGS | 2.7 |
| KFW 0.2500 15/09/2025 GOVERNMENT GUARANTEED | 2.4 |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0.1250 25/10/2023 | 2.4 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS | 2.3 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 | 2.1 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT | 8,7 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.0000 25/02/2024 REGS | 7,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 6,3 |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 4,3 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 16/09/2022 | 3,0 |
| Spain (Kingdom of) 0.250% 30/07/2024 144A REGS | 2,7 |
| KFW 0.2500 15/09/2025 GOVERNMENT GUARANTEED | 2,4 |
| CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0.1250 25/10/2023 | 2,4 |
| DEXIA CREDIT LOCAL 0.6250 21/01/2022 REGS | 2,3 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 | 2,1 |
# Performance over 10 years (%)
3,8%
4,1%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 1,4 | 1,8 | -7,8 | 5,6 | 4,5 | -5,7 | -0,3 | 4,0 | -6,4 | -11,1 |
| USD Unhedged | 1,9 | 1,8 | -7,3 | 7,2 | 6,7 | -3,0 | 2,9 | 6,1 | -5,5 | -9,1 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date13.10.2010
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.183,75 Number of holdings95
Unit NAV	EUR 17,7940
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
3,8%
4,1%
6,6%
8,5%
5,1%
7,2%
2,1%
5,3%
4,4%
6,4%
10,0%
# -17,7%
-20	20

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,5%
1,0%
0,0%
-15,5%
0,0%
-3,8%
Fund	Benchmark
-15,5%	-7,7%	0	7,7%	15,5%

### Overall Impact On: Planet
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions
0,5%
0,1%
Fund	Benchmark
-4	Fund4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# -17,7%
20
0,0%
-15,5%
0,0%
-3,8%
-15,5%	-7,7%	0	7,7%	15,5%

### Impact Sur : Planète
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone
0,5%
0,1%
Compartiment	Indice de référence
-4	Compartiment4
## Codes
AUD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2229748012
Bloomberg	SCUDBAA LX
SEDOL	BMX6CV3

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Codes
AUD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
ISIN	LU2229748012
Bloomberg	SCUDBAA LX
SEDOL	BMX6CV3
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Communications Industrial Utilities
Consumer cyclical Energy Government
Cash And Cash Equivalent Basic materials Technology
Diversified
Consumer Non-Cyclical Derivatives
44,3
10,7
7,4
6,3
6,2
5,6
4,4
4,2
3,1
2,8
2,1
1,9
0,9
AA
A
BBB
BB
B
Other
-0,3
47,5
36,0
13,3
4,6
-1,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Valeurs financières Communications Industrie
Services aux collectivités
Biens de consommation cycliques Énergie
Emprunts d'État
Liquidités et quasi-liquidités Matériaux de base Technologie
Diversifié
Biens de consommation non cyclique Produits dérivés
44,3
10,7
7,4
6,3
6,2
5,6
4,4
4,2
3,1
2,8
2,1
1,9
0,9
AA
A
BBB
BB
B
Autres
-0,3
47,5
36,0
13,3
4,6
-1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Other
-0,3
47,5
36,0
13,3
4,6
-1,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Autres
-0,3
47,5
36,0
13,3
4,6
-1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
China Hong Kong
Liquid Assets
India Macao Indonesia
South Korea United States Australia
United Arab Emirates Brazil
Taiwan
Other
52,2
27,8
4,0
3,2
2,9
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
0,7
0,6
2,5
Asia
Liquid Assets
North America
Oceania
South America
United Kingdom
92,3
4,0
1,1
1,0
1,0
0,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Chine Hong Kong
Actifs liquides
Inde Macao Indonésie
Corée du Sud États-Unis Australie
Émirats arabes unis Brésil
Taïwan
Autres
52,2
27,8
4,0
3,2
2,9
1,5
1,3
1,1
1,0
1,0
0,7
0,6
2,5
Asie
Actifs liquides
Amérique du Nord
Océanie
Amérique du Sud
Royaume-Uni
92,3
4,0
1,1
1,0
1,0
0,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN	1,7
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3000 13/05/2023 SERIES EMTN
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M 2.7800 11/06/2024 SERIES EMTN
GOODMAN HONG KONG FINANCE 4.3750 19/06/2024 SERIES REGS
1,7
1,7
1,6
BANK OF CHINA LIMITED 5.0000 13/11/2024 SERIES REGS	1,5
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.2500 24/11/2026 SERIES EMTN
1,5
SHENZHEN CITY OF 2.9000 18/10/2026 REGS	1,3 KB SECURITIES COMPANY LIMITED 2.1250 01/11/2026 REGS	1,3
Li & Fung Ltd 4.375000 04/Oct/2024 4.3750 04/10/2024 REGS
1,3
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875 22/04/2032 REGS	1,2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
WHARF REIC FINANCE BVI 3.7000 16/07/2025 SERIES EMTN	1,7
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3000 13/05/2023 SERIES EMTN
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M 2.7800 11/06/2024 SERIES EMTN
GOODMAN HONG KONG FINANCE 4.3750 19/06/2024 SERIES REGS
1,7
1,7
1,6
BANK OF CHINA LIMITED 5.0000 13/11/2024 SERIES REGS	1,5
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.2500 24/11/2026 SERIES EMTN
1,5
SHENZHEN CITY OF 2.9000 18/10/2026 REGS	1,3 KB SECURITIES COMPANY LIMITED 2.1250 01/11/2026 REGS	1,3
Li & Fung Ltd 4.375000 04/Oct/2024 4.3750 04/10/2024 REGS
1,3
BANK OF EAST ASIA LTD 4.875 22/04/2032 REGS	1,2
# Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Managed fund since16.02.2021
5.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-5.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date04.12.2009
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 701.78 Number of holdings518
Unit NAV	EUR 86.3822
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Depuis le16.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
0,0%
Date de lancement du fonds
30.09.2004
-5,0%
Date de lancement de la 04.12.2009 catégorie de parts
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Strategic Bond B de distribution EUR Hedged QV
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 701,78
Nombre de positions518

## VL	EUR 86,3822
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Agency
ABS
Liquid Assets Unit Trusts Treasuries CMO
Derivatives Utility CMBS
Supra-National
41.6
24.0
5.4
5.2
4.6
3.9
3.9
3.1
2.8
2.4
1.7
1.4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Not rated Other
10.3
7.1
12.9
33.9
18.0
8.5
0.3
0.0
1.8
7.1
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Agence
ABS
Actifs liquides
Fonds communs de placement Bons du Trésor
CMO
Produits dérivés Services aux collectivités CMBS
Supranational
41,6
24,0
5,4
5,2
4,6
3,9
3,9
3,1
2,8
2,4
1,7
1,4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
10,3
7,1
12,9
33,9
18,0
8,5
0,3
0,0
1,8
7,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Performance over 10 years (%)
26,9%
26,7%
19,8%
22,4%
25,8%
27,7%
26,8%
21,8%
50,0%
15,2%
15,8%
5,3%
4,9%
9,3%
7,5%
11,6%
15,9%
25,0%
-8,7%
-9,1%
-0,9%
-1,0%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Core I Accumulation USD	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date12.12.2001
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.504,85 Number of holdings430
Constraining	MSCI World NR
Unit NAV	USD 50,1801
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
15,2%
15,8%
26,9%
26,7%
9,3%
7,5%
19,8%
22,4%
11,6%
15,9%
50,0%
Nombre de positions430
Contraignant	MSCI World NR
25,8%
27,7%
26,8%
21,8%

## VL	USD 50,1801
25,0%
-8,7%
-9,1%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,9%
-1,0%
5,3%
4,9%
-25,0%