OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1.00 |
| --- | --- |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0.88 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 5.13 PCT | 0.70 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0.64 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0.64 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 26-JAN-2024 | 0.61 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 0.57 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0.56 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0.54 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0.54 |
| No. of Holdings in Benchmark | 708 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Arab Emirates | 6.60 |
| --- | --- |
| Indonesia | 4.98 |
| Saudi Arabia | 4.98 |
| Qatar | 4.55 |
| Panama | 4.14 |
| Chile | 3.85 |
| Philippines | 3.82 |
| Brazil | 3.81 |
| Oman | 3.75 |
| Uruguay | 3.68 |
| Other | 55.84 |
| Total | 100.00 |

| AA | 4.15 |
| --- | --- |
| AA- | 5.18 |
| A | 7.88 |
| A- | 4.66 |
| BBB | 27.03 |
| BB+ | 6.12 |
| BB- | 14.95 |
| B+ | 6.26 |
| B | 7.41 |
| Other | 16.03 |
| Not rated | 0.35 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1,00 |
| --- | --- |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0,88 |
| KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) 5.13 PCT | 0,70 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0,64 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0,64 |
| CROATIA (REPUBLIC OF) 6.00 PCT 26-JAN-2024 | 0,61 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.00 | 0,57 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0,56 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0,54 |
| JAMAICA (GOVERNMENT) 7.88 PCT 28-JUL-2045 | 0,54 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 708 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Emirats arabes unis | 6,60 |
| --- | --- |
| Indonésie | 4,98 |
| Arabie Saoudite | 4,98 |
| Qatar | 4,55 |
| Panama | 4,14 |
| Chili | 3,85 |
| Philippines | 3,82 |
| Brésil | 3,81 |
| Oman | 3,75 |
| Uruguay | 3,68 |
| Autres | 55,84 |
| Total | 100,00 |

| AA | 4,15 |
| --- | --- |
| AA- | 5,18 |
| A | 7,88 |
| A- | 4,66 |
| BBB | 27,03 |
| BB+ | 6,12 |
| BB- | 14,95 |
| B+ | 6,26 |
| B | 7,41 |
| Autres | 16,03 |
| Non noté | 0,35 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
# Top 10 equity exposures of the High Dividend portfolio
50-100Bn
6.85%
| Companyname | Country | Sector | Weight |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | DEUTSCHETELEKOM STELLANTIS | Germany Italy | TelecommunicationsServices CyclicalConsumerGoods&Services | 4.16% 3.95% |
| 3 | HEIDELBERGCEMENT | Germany | BasicMaterials | 3.86% |
| 4 | GALPENERGIASGPS | Portugal | Energy | 3.86% |
| 5 | EIFFAGE | France | Industrials | 3.68% |
| 6 | FRESENIUS | Germany | Healthcare | 3.53% |
| 7 | SHELL | Netherlands | Energy | 3.50% |
| 8 | SIGNIFY | Netherlands | CyclicalConsumerGoods&Services | 3.39% |
| 9 | ACSACTIV.CONSTR.YSERV. | Spain | Industrials | 3.39% |

>100Bn10.85%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Top 10 des expositions actions du portefeuille High Dividend
50-100Bn
6,85%
| Société | Pays | Secteur | Poids |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | DEUTSCHETELEKOM STELLANTIS | Allemagne Italie | Télecommunications ConsommationNonCyclique | 4,16% 3,95% |
| 3 | HEIDELBERGCEMENT | Allemagne | Matériaux | 3,86% |
| 4 | GALPENERGIASGPS | Portugal | Energie | 3,86% |
| 5 | EIFFAGE | France | Industrie | 3,68% |
| 6 | FRESENIUS | Allemagne | Santé | 3,53% |
| 7 | SHELL | Pays-Bas | Energie | 3,50% |
| 8 | SIGNIFY | Pays-Bas | ConsommationNonCyclique | 3,39% |
| 9 | ACSACTIV.CONSTR.YSERV. | Espagne | Industrie | 3,39% |

>100Bn10,85%
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 1.25 | 1.25 | 1.28 | -0.84 | -1.89 | -9.70 | -3.69 | -5.47 | -4.25 |
| BENCHMARK | 1.44 | 1.44 | 1.97 | 0.32 | -0.04 | -6.16 | 3.21 | 6.07 | 8.33 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 1,25 | 1,25 | 1,28 | -0,84 | -1,89 | -9,70 | -3,69 | -5,47 | -4,25 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 1,44 | 1,44 | 1,97 | 0,32 | -0,04 | -6,16 | 3,21 | 6,07 | 8,33 |
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0.24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0.21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0.21 |
| BMW FINANCE NV 0.63 PCT 06-OCT-2023 | 0.20 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0.20 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0.20 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0.19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0.19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0.19 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0.19 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,608 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United States | 22.18 |
| --- | --- |
| France | 21.25 |
| Germany | 12.45 |
| United Kingdom | 8.15 |
| Spain | 6.43 |
| Netherlands | 5.16 |
| Switzerland | 5.07 |
| Italy | 2.87 |
| Sweden | 2.84 |
| Japan | 2.30 |
| Other | 11.30 |
| Total | 100.00 |

| AA+ | 0.23 |
| --- | --- |
| AA | 0.69 |
| AA- | 6.30 |
| A+ | 7.51 |
| A | 12.82 |
| A- | 18.79 |
| BBB+ | 20.96 |
| BBB | 21.06 |
| BBB- | 11.63 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| SANOFI SA 1.38 PCT 21-MAR-2030 | 0,24 |
| --- | --- |
| AT&T INC 1.60 PCT 19-MAY-2028 | 0,21 |
| NOVARTIS FINANCE SA 0.00 PCT 23-SEP-2028 | 0,21 |
| BMW FINANCE NV 0.63 PCT 06-OCT-2023 | 0,20 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25 PCT | 0,20 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.00 PCT | 0,20 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE I) BV 0.80 | 0,19 |
| SANOFI SA 1.00 PCT 21-MAR-2026 | 0,19 |
| ESSILORLUXOTTICA SA 0.13 PCT 27-MAY-2025 | 0,19 |
| MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.13 PCT | 0,19 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 1 608 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| États-Unis | 22,18 |
| --- | --- |
| France | 21,25 |
| Allemagne | 12,45 |
| Royaume-Uni | 8,15 |
| Espagne | 6,43 |
| Pays-Bas | 5,16 |
| Suisse | 5,07 |
| Italie | 2,87 |
| Suède | 2,84 |
| Japon | 2,30 |
| Autres | 11,30 |
| Total | 100,00 |

| AA+ | 0,23 |
| --- | --- |
| AA | 0,69 |
| AA- | 6,30 |
| A+ | 7,51 |
| A | 12,82 |
| A- | 18,79 |
| BBB+ | 20,96 |
| BBB | 21,06 |
| BBB- | 11,63 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| VODAFONE GROUP PLC | 2.32 |
| --- | --- |
| ORANGE SA | 2.25 |
| SIGNIFY NV | 2.22 |
| ALLIANZ | 2.22 |
| SAINSBURY(J) PLC | 2.20 |
| OMV AG | 2.20 |
| BALOISE HOLDING AG N | 2.18 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2.14 |
| SWISS LIFE HOLDING AG N | 2.13 |
| VONOVIA | 2.12 |
| No. of Holdings in Benchmark | 73 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Kingdom | 25.23 |
| --- | --- |
| Germany | 21.31 |
| Netherlands | 9.60 |
| Sweden | 9.31 |
| France | 8.19 |
| Switzerland | 7.07 |
| Finland | 4.65 |
| Italy | 4.35 |
| Other | 10.29 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 19.95 |
| --- | --- |
| Industrials | 14.29 |
| Materials | 11.42 |
| Communication services | 10.93 |
| Consumer staples | 8.96 |
| Health care | 8.11 |
| Consumer discretionary | 8.05 |
| Real estate | 6.86 |
| Information technology | 5.53 |
| Energy | 3.21 |
| Other | 2.70 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| VODAFONE GROUP PLC | 2,32 |
| --- | --- |
| ORANGE SA | 2,25 |
| SIGNIFY NV | 2,22 |
| ALLIANZ | 2,22 |
| SAINSBURY(J) PLC | 2,20 |
| OMV AG | 2,20 |
| BALOISE HOLDING AG N | 2,18 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 2,14 |
| SWISS LIFE HOLDING AG N | 2,13 |
| VONOVIA | 2,12 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 73 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Royaume-Uni | 25,23 |
| --- | --- |
| Allemagne | 21,31 |
| Pays-Bas | 9,60 |
| Suède | 9,31 |
| France | 8,19 |
| Suisse | 7,07 |
| Finlande | 4,65 |
| Italie | 4,35 |
| Autres | 10,29 |
| Total | 100,00 |

| Finance | 19,95 |
| --- | --- |
| Industrie | 14,29 |
| Matières premières | 11,42 |
| Services de communication | 10,93 |
| Consommation de base | 8,96 |
| Santé | 8,11 |
| Consommation discrétionnaire | 8,05 |
| Immobilier | 6,86 |
| Technologie de l'information | 5,53 |
| Energie | 3,21 |
| Autres | 2,70 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
# OPPORTUNITY :	INVESTING IN QUALITY COMPANIES AT AN ATTRACTIVE PRICE OVER A LONG-TERM INVESTMENT HORIZON
The fund invests in emerging market equities, allowing investors to benefit from the relatively high growth in these countries. The focus is on investing in high quality companies with differentiated business models with sustainable growth and high levels of cash flow. Coupled with a
three tiered approach to growth investments, this results in a diversified performance profile with ample downside protection.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# OPPORTUNITÉ :	INVESTIR DANS DES SOCIÉTÉS DE QUALITÉ PRÉSENTANT UN PRIX ATTRACTIF SUR UN HORIZON D'INVESTISSEMENT À LONG TERME
Le fonds investit en actions de pays émergents, permettant ainsi aux investisseurs de bénéficier de la croissance relativement forte que connaissent ces pays. L'accent est mis sur l'investissement dans des sociétés de qualité présentant des modèles économiques différenciés, une croissance durable et des niveaux élevés de trésorerie. Conjugué à une approche à trois niveaux des investissements de croissance, il en résulte un profil de performance diversifié combiné à une protection en cas de baisse importante.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -4.61 | -4.61 | -14.33 | -3.94 | 10.42 | -14.56 | 1.52 | -10.71 | 0.43 |
| BENCHMARK | -3.87 | -3.87 | -12.55 | -0.80 | 18.82 | -3.26 | 13.37 | 10.62 | 24.60 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -4,61 | -4,61 | -14,33 | -3,94 | 10,42 | -14,56 | 1,52 | -10,71 | 0,43 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -3,87 | -3,87 | -12,55 | -0,80 | 18,82 | -3,26 | 13,37 | 10,62 | 24,60 |
| Modified Duration (31.01.2022)3.82 |
| --- |
| Yield to Maturity (31.01.2022)2.98 |
| Average coupon2.39 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Sensibilité (31.01.2022)	3,82 |
| --- |
| YTM (rendement actuariel) (31.01.2022)	2,98 |
| Coupon moyen	2,39 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -4.90 | -4.13 | -5.46 | -7.36 | -12.43 | 9.69 | 13.11 | 12.04 | 23.80 |
| BENCHMARK | -4.20 | -2.54 | -3.88 | -5.88 | -7.54 | 18.78 | 23.27 | 21.17 | 39.27 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -4,90 | -4,13 | -5,46 | -7,36 | -12,43 | 9,69 | 13,11 | 12,04 | 23,80 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -4,20 | -2,54 | -3,88 | -5,88 | -7,54 | 18,78 | 23,27 | 21,17 | 39,27 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -8.01 | -8.01 | -7.31 | -0.52 | 12.77 | 30.42 | 48.72 | 53.47 | 54.64 |
| BENCHMARK | -8.32 | -8.32 | -8.60 | -3.12 | 7.07 | 27.13 | 43.76 | 50.58 | 53.07 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -8,01 | -8,01 | -7,31 | -0,52 | 12,77 | 30,42 | 48,72 | 53,47 | 54,64 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -8,32 | -8,32 | -8,60 | -3,12 | 7,07 | 27,13 | 43,76 | 50,58 | 53,07 |
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| AIA GROUP LTD | 7.36 |
| --- | --- |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6.75 |
| CSL LTD | 4.82 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 4.01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.70 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | 3.13 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3.12 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3.08 |
| MACQUARIE GROUP LTD DEF | 2.70 |
| WESFARMERS LTD | 2.54 |
| No. of Holdings in Benchmark | 92 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| Australia | 59.39 |
| --- | --- |
| Hong Kong | 21.48 |
| Singapore | 12.00 |
| New Zealand | 2.98 |
| China | 1.69 |
| United States | 1.53 |
| Macao | 0.94 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 44.43 |
| --- | --- |
| Real estate | 11.74 |
| Materials | 8.02 |
| Health care | 7.64 |
| Industrials | 7.42 |
| Consumer discretionary | 6.14 |
| Communication services | 3.97 |
| Consumer staples | 3.63 |
| Energy | 2.79 |
| Utilities | 2.68 |
| Other | 1.56 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| AIA GROUP LTD | 7,36 |
| --- | --- |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6,75 |
| CSL LTD | 4,82 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 4,01 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,70 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP | 3,13 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 3,12 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3,08 |
| MACQUARIE GROUP LTD DEF | 2,70 |
| WESFARMERS LTD | 2,54 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 92 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Australie | 59,39 |
| --- | --- |
| Hong-Kong | 21,48 |
| Singapour | 12,00 |
| Nouvelle-Zélande | 2,98 |
| Chine | 1,69 |
| États-Unis | 1,53 |
| Macao | 0,94 |
| Total | 100,00 |

| Finance | 44,43 |
| --- | --- |
| Immobilier | 11,74 |
| Matières premières | 8,02 |
| Santé | 7,64 |
| Industrie | 7,42 |
| Consommation discrétionnaire | 6,14 |
| Services de communication | 3,97 |
| Consommation de base | 3,63 |
| Energie | 2,79 |
| Services publics | 2,68 |
| Autres | 1,56 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other Products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
We have classified this Product as 4 out of 7, which is a medium risk class.
Other risks materially relevant to the Product not included in the summary risk indicator:
This risk is associated with the ability of a counterparty in an Over The Counter financial transaction to fulfil its commitments like payment, delivery and reimbursement.
We use forward financial instruments traded over the counter in order to track the performance of the strategy.These instruments may involve a series of risks that could lead to adjustments or even a termination of the instrument, which could influence the net asset value.
For additional details regarding the risks, please refer to the prospectus.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.
Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :
lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le remboursement.
Nous utilisons des instruments financiers à~ terme négociés de gré à~ gré pour permettre de répliquer la performance de la stratégie. Ces instruments peuvent impliquer une série de risques qui pourraient conduire à~ des ajustements ou même à~ une résiliation de l'instrument, qui pourrait inPuer sur la valeur liquidative.
Pour plus de détails concernant les risques, veuillez vous référer au prospectus.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| ALLY FINANCIAL | 2.53 |
| --- | --- |
| DISCOVER FINANCIAL SVS. | 2.44 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.32 |
| GOLDMAN SACHS GP. | 2.28 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 2.19 |
| UNITED RENTALS | 2.19 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 2.09 |
| DEERE | 2.04 |
| LYONDELLBASELL INDS.CL.A | 2.00 |
| ROBERT HALF INTL. | 1.99 |
| No. of Holdings in Portfolio | 148 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Financials | 37.15 |
| --- | --- |
| Industrials | 14.71 |
| Consumer discretionary | 12.74 |
| Basic materials | 11.33 |
| Technology | 10.39 |
| Consumer staples | 5.16 |
| Healthcare | 5.05 |
| Energy | 2.80 |
| Telecommunications Services | 0.67 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Pays
| ALLY FINANCIAL | 2,53 |
| --- | --- |
| DISCOVER FINANCIAL SVS. | 2,44 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2,32 |
| GOLDMAN SACHS GP. | 2,28 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 2,19 |
| UNITED RENTALS | 2,19 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 2,09 |
| DEERE | 2,04 |
| LYONDELLBASELL INDS.CL.A | 2,00 |
| ROBERT HALF INTL. | 1,99 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 148 |

États-Unis
100,00
Total	100,00
par Secteur
| Finance | 37,15 |
| --- | --- |
| Industrie | 14,71 |
| Consommation discrétionnaire | 12,74 |
| Matériaux de base | 11,33 |
| Technologie | 10,39 |
| Consommation de base | 5,16 |
| Santé | 5,05 |
| Energie | 2,80 |
| Services de télécommunications | 0,67 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# OPPORTUNITY :	NEW TECHNOLOGY IS CAPTURING ADVANCES THAT WILL TRANSFORM SOCIETY, BUSINESS AND THE GLOBAL ECONOMY
Advancements in innovative technologies led by cloud computing, robotics, automation, the internet of things and artificial intelligence are enabling new transformative business models. The impact of these disruptive technologies is not limited to the technology sector, but is being felt in many industries including financial services, healthcare, industrials, consumer goods and energy. These new technologies are allowing businesses to improve their efficiency as well as provide new products and services.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# OPPORTUNITÉ :	PROFITER DES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES QUI VONT TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ, LE MONDE DE L’ENTREPRISE ET L’ÉCONOMIE MONDIALE
Les progrès réalisés dans les technologies innovantes, comme le cloud computing, la robotique, l’automatisation, l’internet des objets et l’intelligence artificielle, créent de nouveaux modèles d’entreprise complètement inédits. Ces technologies de rupture impactent non seulement le secteur technologique, mais aussi de nombreux autres secteurs, comme les services financiers, la santé, l’industrie, les biens de consommation et l’énergie. Elles permettent aux entreprises d’accroître leur efficacité et d’offrir de nouveaux produits et services.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -12.29 | -3.91 | -11.54 | -4.80 | 16.11 | 61.52 | 86.65 | 124.28 | 163.54 |
| BENCHMARK | -6.54 | -2.72 | -3.54 | 0.21 | 19.68 | 40.09 | 51.95 | 63.45 | 87.44 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -12,29 | -3,91 | -11,54 | -4,80 | 16,11 | 61,52 | 86,65 | 124,28 | 163,54 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -6,54 | -2,72 | -3,54 | 0,21 | 19,68 | 40,09 | 51,95 | 63,45 | 87,44 |
Cash	-2.38
Total100.00
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.03.2023
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Liquidités	-2,38
Total	100,00
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.03.2023
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.