OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
* Each of the aforementioned exchange factors indicates how many shares of the receiving sub-fund can be obtained in exchange for one share of the merged sub-fund or of the merged fund.
Mergers of sub-funds within the SICAV
Following a resolution to that effect adopted by the Board of Directors of the SICAV and the approval of the Luxembourg supervisory authority CSSF, the sub-fund DWS Invest Multi Asset Moderate Income of DWS Invest, SICAV was merged into the sub-fund DWS Invest ESG Multi Asset Defensive of DWS Invest, SICAV effective February 11, 2020.
Merged sub-fund	Receiving sub-fund

Translation (ENFR, 2020-12-31):
* Chaque rapport d’échange précité indique combien d’actions du compartiment repreneur peuvent être échangées contre une action du fonds ou du compartiment absorbé.
Fusions de compartiments au sein de la SICAV
Sur décision du conseil d’administration de la SICAV et avec l’autorisation de l’autorité de surveillance luxembour- geoise, la CSSF, le compartiment DWS Invest Multi Asset Moderate Income de DWS Invest SICAV a été incorporé avec effet au 11 février 2020 dans le compartiment DWS Invest ESG Multi Asset Defensive de DWS Invest SICAV.
Compartiment absorbé	Compartiment repreneur
Details on the distribution policy*	
Class HKD TFDMH
Type	As of	Currency	Per share
Class USD LC
The income for the fiscal year is reinvested.
Interim distribution	January 17, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	February 18, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	March 17, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	April 20, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	May 19, 2020	SGD	0.03
Interim distribution	June 17, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	July 16, 2020	SGD	0.05
Interim distribution	August 18, 2020	SGD	0.05
Interim distribution	September 16, 2020	SGD	0.05
Interim distribution	October 16, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	November 17, 2020	SGD	0.04
Interim distribution	December 18, 2020	SGD	0.04
Class SGD LDMH
Type	As of	Currency	Per share
Interim distribution	February 18, 2020	USD	0.38

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Précisions concernant l’affectation des résultats *	
Classe HKD TFDMH
Type	au	Devise	Par action
Classe USD LC
Le résultat de l’exercice est capitalisé.
Distribution intermédiaire	17 janvier 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	18 février 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	17 mars 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	20 avril 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	19 mai 2020	SGD	0,03
Distribution intermédiaire	17 juin 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	16 juillet 2020	SGD	0,05
Distribution intermédiaire	18 août 2020	SGD	0,05
Distribution intermédiaire	16 septembre 2020	SGD	0,05
Distribution intermédiaire	16 octobre 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	17 novembre 2020	SGD	0,04
Distribution intermédiaire	16 décembre 2020	SGD	0,04
Classe SGD LDMH
Type	au	Devise	Par action
Distribution intermédiaire	18 février 2020	USD	0,38
Class GBP IC ............................ 
Class GBP ID ............................ 
Class GBP LC ............................ 
Class GBP TFC ........................... 
Class USD IC ............................ 
Class USD LC ............................ 
Class USD LDQ .......................... 
2018	Class IC ................................ 
Class ID ................................ 
Class LC ................................  EUR	156.37

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Classe GBP IC ........................... 
Classe GBP ID ........................... 
Classe GBP LC ........................... 
Classe GBP TFC .......................... 
Classe USD IC ........................... 
Classe USD LC ........................... 
Classe USD LDQ ......................... 
2018	Classe IC ............................... 
Classe ID ............................... 
Classe LC ...............................  EUR	156,37
4 
thereof inflows from the merger of funds in the amount of EUR 134 893 654.45.
Summary of gains/losses	2020
- Taxe d’abonnement............................. EUR	-85 234.60	
- Other expenses ...............................  EUR	-34 622.06thereof:Expenses from prepaidplacement fee 2 ............. EUR	-3 696.17Other ..................... EUR	-30 925.89

Translation (ENFR, 2020-12-31):
4) 
dont encaissements liés à la fusion de fonds s’élevant à 34 893 654,45 euros.
 Composition des plus-values / moins-values	2020 
- Rémunération du dépositaire .....................  EUR	-2 090,98	
- Frais d’audit, juridiques et de publication ............  EUR	-141 172,95
- Taxe d‘abonnement............................. EUR	-85 234,60
- Autres dépenses ...............................  EUR	-34 622,06dont :Dépenses liées aux fraisde placement délimités 2) ..... EUR	-3 696,17autres ..................... EUR	-30 925,89
Notes on valuation	
Against the backdrop of the resolution of the Board of Directors of the SICAV to put the fund into liquidation effective Oktober 26, 2020, the going-concern basis was relinquished and the financial statements were prepared on the basis of liquidation values. Under the responsibility of the Board of Directors of the SICAV, the Management Company determines the net asset values per share and performs the valuation of the assets of the fund.
 Statement of income and expenses	
for the period from January 1, 2020, through October 26, 2020 (liquidation date)
- Income
	- Dividends (before withholding tax) .................  EUR 92	371.69
	- Interest from securities (before withholding tax) ......  EUR 25	540.03
	- Interest from investments of liquid assets(before withholding tax)..........................  EUR	9 142.67

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Explications sur l’évaluation	
Dans le cadre de la décision prise par le conseil d’administration de la SICAV de liquider le fonds avec effet au 26 octobre 2020, les comptes ont été établis sur la base des valeurs liqui- datives, en renonçant au principe de continuité de l’exploitation. Le conseil d’administration de la SICAV, par le biais de la société de gestion, détermine les valeurs liquidatives et effectue l’évaluation des actifs du fonds.
Évolution de l’actif du fonds	2020
 Compte de résultats 
(y compris régularisation des revenus)	
pour la période du 1
er 
janvier 2020 au 26 octobre 2020 (jour de référence de la liquidation)
- Revenus
	- Dividendes (avant retenue à la source) ..............  EUR	92 371,69
	- Intérêts sur titres (avant retenue à la source) .........  EUR	25 540,03
	- Intérêts sur placements liquides(avant retenue à la source) ....................... EUR	9 142,67
Forward currency transactions Forward currency transactions (long) Open positions
AUD/EUR 1.2 million ...............................	4 266.17	0.00
JPY/EUR 608.5 million ..............................	-22 515.92	-0.01
Forward currency transactions (short) Open positions
EUR/CAD 0.1 million ...............................	0.20	0.00
EUR/CHF 3.1 million ................................	2 066.62	0.00
EUR/DKK 0.1 million ................................	-0.01	0.00
EUR/GBP 0.1 million ...............................	-1.71	0.00
EUR/HKD 0.1 million ...............................	0.39	0.00
EUR/SEK 0.1 million ................................	-0.49	0.00
EUR/USD 124.2 million .............................	787 518.38	0.29
Closed positions
EUR/AUD 1.2 million ...............................	4 547.10	0.00
EUR/CAD 0.1 million ...............................	3.84	0.00
EUR/CHF 3.1 million ................................	-608.56	0.00
EUR/GBP 0.1 million ...............................	7.29	0.00
EUR/HKD 0.1 million ...............................	1.15	0.00
EUR/JPY 35.5 million ...............................	-1 542.80	0.00
EUR/USD 124.2 million .............................	2 419 957.60	0.90
Swaps	1 307 763.26	0.49
Receivables/payables
Credit default swaps

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Opérations de change à terme Opérations de change à terme (Achat) Positions ouvertes
AUD/EUR 1,2 million ...............................	4 266,17	0,00
JPY/EUR 608,5 millions .............................	-22 515,92	-0,01
Opérations de change à terme (Vente) Positions ouvertes
EUR/CAD 0,1 million ...............................	0,20	0,00
EUR/CHF 3,1 millions ...............................	2 066,62	0,00
EUR/DKK 0,1 million ................................	-0,01	0,00
EUR/GBP 0,1 million ...............................	-1,71	0,00
EUR/HKD 0,1 million ...............................	0,39	0,00
EUR/SEK 0,1 million ................................	-0,49	0,00
EUR/USD 124,2 millions ............................	787 518,38	0,29
Positions clôturées
EUR/AUD 1,2 million ...............................	4 547,10	0,00
EUR/CAD 0,1 million ...............................	3,84	0,00
EUR/CHF 3,1 millions ...............................	-608,56	0,00
EUR/GBP 0,1 million ...............................	7,29	0,00
EUR/HKD 0,1 million ...............................	1,15	0,00
EUR/JPY 35,5 millions ..............................	-1 542,80	0,00
EUR/USD 124,2 millions ............................	2 419 957,60	0,90
Swaps	1 307 763,26	0,49
Créances / dettes
Credit Default Swaps
Securities loans (total transactions, at the value agreed at the closing of the loan contract)
Value (’000)
No fixed maturity	EUR  2 071 129
Security description: BCE (new) (CA05534B7604), Bridgestone Corp. (JP3830800003), Carlsberg B (DK0010181759), KONE OYj
(FI0009013403), Koninklijke Philips (NL0000009538), Michelin Reg. (FR0000121261), Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008), Novartis Reg. (CH0012005267), Sanofi
(FR0000120578), Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004), TotalEnergies (FR0000120271), 2.0000 % US Treasury
12/15 02 22 (US912828SF82), 1.7500 % US Treasury 15/28 02 22
(US912828J439), 0.0000 % US Treasury 21/31 03 22
(US912796N398), 0.0000 % Usa 21/22 02 22 Zo (US912796R928)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l’opération de prêt)
Montants en milliers
à durée indéterminée	EUR  2 071 129
Catégorie : BCE (new) (CA05534B7604), Bridgestone Corp. (JP3830800003), Carlsberg B (DK0010181759), KONE OYj
(FI0009013403), Koninklijke Philips (NL0000009538), Michelin Reg. (FR0000121261), Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008), Novartis Reg. (CH0012005267), Sanofi
(FR0000120578), Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004), TotalEnergies (FR0000120271), 2,0000 % US Treasury
12/15 02 22 (US912828SF82), 1,7500 % US Treasury 15/28 02 22
(US912828J439), 0,0000 % US Treasury 21/31 03 22
(US912796N398), 0,0000 % Usa 21/22 02 22 Zo (US912796R928)
#####  LD unit class	
 Statement of income and expenses 
(incl. income adjustment)	
for the period from October 1, 2021, through September 30, 2022
- Income
	- Dividends from domestic issuers(before corporate income tax) ......................  EUR	47 680 606.78

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#####  Classe de parts LD	
 Compte de résultats 
(y compris régularisation des revenus)	
pour la période du 1
er 
octobre 2021 au 30 septembre 2022
- Revenus
	- Dividendes d’émetteurs nationaux(avant impôt sur les sociétés).......................  EUR	47 680 606,78
#####  Statement of changes in net assets for the investment fund 
- Value of the investment fund at the beginningof the fiscal year ...............................	EUR	167 315 549.64
- Net inflows ......................................  EUR	120 408 789.94
	- Inflows from subscriptions......................  EUR	187 748 524.26
	- Outflows from redemptions .................... EUR	-67 339 734.32

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#####  Évolution de l‘actif du fonds	
- Valeur de l’actif du fonds commun de placementau début de l’exercice ...........................	EUR	167 315 549,64
- Encaissement (net) ...............................  EUR	120 408 789,94
	- Encaissements liés aux ventes de parts ...........  EUR	187 748 524,26
	- Décaissements liés aux rachats de parts ..........  EUR	-67 339 734,32
### To DWS Investment GmbH, Frankfurt/Main Audit opinion
We have audited the annual report of the investment fund DWS Top Dividende comprising the activity report for
the fiscal year from October 1, 2021, through September 30, 2022, the statement of net assets and investment portfolio as of September 30, 2022, the statement of income and expenses, the distribution calculation, the state- ment of changes in net assets for the fiscal year from October 1, 2021, through September 30, 2022, as well as the comparative overview for the last three fiscal years, the statement of transactions concluded during the reporting period to the extent that they are no longer part of the investment portfolio, and the notes.
In our opinion, based on the findings of our audit, the accompanying annual report complies in all material respects with the provisions of the German Investment Code (KAGB) and the relevant European regulations and allows a comprehensive view of the actual circumstances and developments of the investment fund in accordance with these regulations.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### À l’attention de la DWS Investment GmbH, Frankfurt / Main Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit du rapport annuel du fonds commun de placement DWS Top Dividende comprenant
le rapport d’activité de l’exercice allant du 1
er 
octobre 2021 au 30 septembre 2022, la synthèse des actifs et l’état du portefeuille-titres au 30 septembre 2022, le compte de résultat, l’état des emplois et l’évolution de l’actif net pour l’exercice allant du 1
er 
octobre 2021 au 30 septembre 2022 ainsi que l’évolution comparée de l’actif du fonds et de la valeur liquidative sur trois ans, l’état des transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu’elles n’apparaissent plus dans l’état du portefeuille-titres et enfin, l’annexe.
D’après notre opinion, fondée sur les connaissances acquises lors de la vérification, le rapport annuel ci-joint est conforme, dans tous les aspects essentiels, aux dispositions de la loi allemande sur les placements de capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB) et aux réglementations européennes en vigueur et reflète de manière exhaus- tive la situation et l’évolution réelles du fonds commun de placement, conformément à ces réglementations.
### Basis for the audit opinion
We conducted our audit of the annual report in accordance with article 102 KAGB and German generally accepted standards for the audit of financial statements promulgated by the Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). Our responsibility under these rules and principles is further described in the section “Auditor’s responsibility for
the audit of the annual report” of our report. We are independent of DWS Investment GmbH in accordance with German commercial law and professional regulations and have fulfilled our other German professional obligations in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate for providing a basis for our audit opinion on the annual report.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Fondement de l’opinion d’audit
Nous avons effectué nos travaux de vérification selon l’article 102 de la loi allemande KAGB, en tenant compte des principes établis par l’Institut allemand des experts-comptables (IDW) concernant la vérification régulière des comptes. Notre responsabilité en vertu de ces dispositions et principes est décrite plus en détail dans la section
« Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l’audit du rapport annuel » de notre observation. Nous agissons en toute indépendance de DWS Investment GmbH en tenant compte du droit commercial et des régle- mentations professionnelles applicables en Allemagne et nous avons rempli nos autres obligations profession- nelles en vertu du droit allemand conformément à ces exigences. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit sur le rapport annuel.
We discuss with those charged with governance, among other things, the planned scope and timing of the audit and significant findings of the audit, including any deficiencies in the internal control system identified during our audit.
Frankfurt/Main, Germany, December 12, 2022 KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler	Neuf
Auditor	Auditor

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Nous discutons avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise, entre autres, de l’étendue et la durée prévues de l’audit, ainsi que des constatations significatives, y compris les faiblesses inhérentes au système de contrôle interne que nous identifions dans ce cadre.
Frankfurt / Main, le 12 décembre 2022 KPMG AG
Société d’expertise comptable
Kuppler	Neuf
Commissaire aux comptes	Commissaire aux comptes
#### Supervisory Board
Christof von Dryander Vice-Chairman
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Frankfurt/Main
Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt/Main
Stefan Hoops (since September 8, 2022)
DWS Management GmbH (personally liable partner of DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt/Main
Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen
Prof. Christian Strenger The Germany Funds, New York
Elisabeth Weisenhorn (since February 10, 2022) Portikus Investment GmbH,
Frankfurt/Main
Gerhard Wiesheu
Member of the Management Board Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt/Main
Dr. Asoka Wöhrmann (until June 9, 2022) Frankfurt/Main
Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG, Frankfurt/Main

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Conseil de surveillance
Christof von Dryander Vice-président
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Frankfurt / Main
Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt / Main
Stefan Hoops (depuis le 8 septembre 2022) DWS Management GmbH,
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA) Frankfurt / Main
Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main
Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen
Prof. Christian Strenger The Germany Funds, New York
Elisabeth Weisenhorn (depuis le 10 février 2022) Portikus Investment GmbH,
Frankfurt / Main
Gerhard Wiesheu Membre du directoire
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG, Frankfurt / Main
Dr. Asoka Wöhrmann (jusqu’au 9 juin 2022) Frankfurt / Main
Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG, Frankfurt / Main
#### Management
Manfred Bauer
Speaker of the Management
Member of the Management of DWS Management GmbH (personally liable partner of DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt/Main
Member of the Management of DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
Member of the Supervisory Board of DWS Investment S.A.,
Luxembourg Dirk Görgen
Member of the Management of DWS Management GmbH (personally liable partner of DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt/Main
Member of the Management of DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
Stefan Kreuzkamp
Member of the Management of DWS Management GmbH (personally liable partner of DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt/Main
Member of the Management of DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
Member of the Supervisory Board of DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Dr. Matthias Liermann
Member of the Management of DWS International GmbH, Frankfurt/Main
Member of the Management of DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
Member of the Supervisory Board of DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Member of the Supervisory Board of Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt/Main
Petra Pflaum
Member of the Management of DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Direction
Manfred Bauer
Porte-parole de la direction
Membre de la direction de DWS Management GmbH (associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt / Main
Membre de la direction de DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de DWS Investment S.A.,
Luxembourg Dirk Görgen
Membre de la direction de DWS Management GmbH (associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt / Main
Membre de la direction de DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
Stefan Kreuzkamp
Membre de la direction de DWS Management GmbH (associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt / Main
Membre de la direction de DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Dr. Matthias Liermann
Membre de la direction de DWS International GmbH, Frankfurt / Main
Membre de la direction de DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de DWS Investment S.A.,
Luxembourg
Membre du conseil de surveillance de Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt / Main
Petra Pflaum
Membre de la direction de DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
#### Shareholder of
DWS Investment GmbH
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
As of: October 31, 2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Associé de
DWS Investment GmbH
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt / Main
Situation au : 31 octobre 2022
016 10602 40
### Information about the all-in fee
The all-in fee does not include the following expenses:
- any costs that may arise in connection with the acquisi- tion and disposal of assets;
- any taxes that may arise in connection with administra- tive and custodial costs;
- the costs of asserting and enforcing the legal claims of the investment fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Précisions concernant les frais forfaitaires
Les charges suivantes ne sont pas comprises dans les frais forfaitaires :
- les frais résultant de l’achat et de la vente d’actifs ;
- les taxes éventuelles liées aux frais de gestion et de conservation ;
- les frais relatifs à l’exercice et à la satisfaction de droits du fonds commun de place- ment. Des précisions concer- nant la structure des com- missions sont données dans le prospectus de vente en vigueur.
- Income for the fund from reinvestment of cash collateral, based on all SFTs and total return swapsTotal Share
- Lent securities in % of all lendable assets of the fund
- NameVolume of collateral received (absolute)
- NameVolume of collateral received (absolute)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
- Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return SwapsTotal Part
- Titres prêtés en % de l’ensemble des éléments d’actif du fonds pouvant être transférés
- NomVolume des garanties reçues (absolu)
- NomVolume des garanties reçues (absolu)