OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
8,9%
7,2%
6,6%
25,0%
-1,0%
-1,0%
-0,1%
0,0%
-14,7%
-15,3%
-15,5%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP
Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.819,94 Number of holdings661
Target	Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
Unit NAV	GBP 155,6019
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
25,0%
0,0%
Nombre de positions661
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate Corporates Hedged to GBP
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category GBP Hedged
-14,7%
-15,3%
-15,5%
VL	GBP 155,6019
-1,0%
-1,0%
-0,1%
8,9%
7,2%
6,6%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation GBP Hedged
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to GBP Morningstar Global Corporate Bond Category GBP Hedged
# Performance over 10 years (%)
4,5%
5,2%
8,0%
4,3%
0,7%
10,0%
-0,5%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-2,8%
-0,3%
-0,3%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return I Accumulation EUR	Euribor 3 Month EUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.11.2015
Share class launch date11.11.2015
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 278,34 Number of holdings338
Comparator	Euribor 3 Month EUR
Unit NAV	EUR 109,5067
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
5,2%
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
8,0%
EUR 278,34
0,7%
10,0%
Nombre de positions338
-0,5%
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-2,8%
-0,3%
-0,3%
Indice de comparaison Euribor 3 Month EUR VL	EUR 109,5067
4,5%
4,3%
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Credit Absolute Return I de capitalisation EUR	Euribor 3 Month EUR
# Codes
USD 5M ; EUR 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0134334290
Bloomberg	SCHEDIA LX
SEDOL	B115T25
Reuters code	LU0134334290.LUF

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Codes
USD 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU0134334290
Bloomberg	SCHEDIA LX

## SEDOL	B115T25
Reuters	LU0134334290.LUF
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Supra-National Treasuries
ABS
Liquid Assets Unit Trusts CMO
Derivatives Utility CMBS
Agency
36,0
22,6
11,6
5,7
4,8
4,0
3,8
3,6
2,4
2,3
2,0
1,1
AAA AA A BBB BB B CCC C
Not rated Other
12,4
11,0
12,2
32,6
14,4
7,4
0,4
0,0
0,1
9,6
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Supranational
Bons du Trésor ABS
Actifs liquides
Fonds communs de placement CMO
Produits dérivés Services aux collectivités CMBS
Agence
36,0
22,6
11,6
5,7
4,8
4,0
3,8
3,6
2,4
2,3
2,0
1,1
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
12,4
11,0
12,2
32,6
14,4
7,4
0,4
0,0
0,1
9,6
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
# Performance over 5 years (%)
10.0%
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C Accumulation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date14.12.2016
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 274.41 Number of holdings544
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	USD 117.0605
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
14.12.2016
10,0%
Date de lancement de la 14.12.2016 catégorie de parts
0,0%
-10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 274,41
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return C de capitalisation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Nombre de positions544
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	USD 117,0605
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 22,5 | 13,4 | -2,5 | 19,7 | 26,8 | -4,6 | 19,0 | 20,9 | 24,8 | -7,4 |
| Target | 21,2 | 14,3 | -4,9 | 22,3 | 25,5 | -3,7 | 24,2 | 16,8 | 18,2 | -8,3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 22,5 | 13,4 | -2,5 | 19,7 | 26,8 | -4,6 | 19,0 | 20,9 | 24,8 | -7,4 |
| Indice de référence | 21,2 | 14,3 | -4,9 | 22,3 | 25,5 | -3,7 | 24,2 | 16,8 | 18,2 | -8,3 |
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Financials
Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples Energy
Industrials Liquid Assets Materials Real estate Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,8
26,5
18,4
14,7
13,0
11,7
11,9
10,6
7,9
7,8
7,0
6,7
6,7
5,1
3,6
8,4
1,9
0,0
1,7
2,8
0,0
2,8
0,0
2,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Valeurs industrielles Actifs liquides Matériaux Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
27,8
26,5
18,4
14,7
13,0
11,7
11,9
10,6
7,9
7,8
7,0
6,7
6,7
5,1
3,6
8,4
1,9
0,0
1,7
2,8
0,0
2,8
0,0
2,9
# Top 10 holdings (%)
Holding name	%
Microsoft Corp	7,4
Alphabet Inc	5,3
Merck & Co Inc	4,4
Texas Instruments Inc	3,8
ConocoPhillips	3,4
EOG Resources Inc	3,3
Eli Lilly & Co	3,0
Bristol-Myers Squibb Co	3,0
JPMorgan Chase & Co	3,0
Elevance Health Inc	2,9
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 principales positions (%)
Libellé de la position	%
Microsoft Corp	7,4
Alphabet Inc	5,3
Merck & Co Inc	4,4
Texas Instruments Inc	3,8
ConocoPhillips	3,4
EOG Resources Inc	3,3
Eli Lilly & Co	3,0
Bristol-Myers Squibb Co	3,0
JPMorgan Chase & Co	3,0
Elevance Health Inc	2,9
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
21,2%
21,2%
16,8%
19,5%
28,6%
30,0%
33,1%
31,1%
50,0%
12,2%
10,4%
6,3%
10,7%
11,4%
7,5%
13,1%
6,3%
25,0%
-12,8%
-11,1%
-4,1%
-4,3%
0,0%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation EUR	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date28.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.337,82 Number of holdings49
Target	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 362,1431
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
21,2%
21,2%
16,8%
19,5%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.337,82
33,1%
31,1%
25,0%
0,0%
Nombre de positions49
-12,8%
-11,1%
12,2%
10,4%
6,3%
10,7%
11,4%
7,5%
28,6%
30,0%
13,1%
6,3%
Indice de référence	MSCI World NR VL	EUR 362,1431
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-4,1%
-4,3%
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I de capitalisation EUR	MSCI World NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Health Care
Consumer Discretionary Communication Services Energy
Industrials Consumer Staples Liquid Assets Materials
Utilities Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Santé
Consommation cyclique Services de communication Énergie
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Actifs liquides
Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6.0000 06/04/2027 SERIES CORP
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA 2.5000 05/11/2026 SERIES CORP REGS
1,6
1,5
INFORMA PLC 3.1250 05/07/2026 SERIES emtn	1,4
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 2.5000 28/01/2030 SERIES CORP
1,4
INVESTEC PLC 2.6250 04/01/2032 SERIES EMTN	1,3
NATIONAL EXPRESS GROUP P 4.2500 PERP REGS	1,3
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS	1,2
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2.2500 23/06/2026 SERIES CORP
1,2
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS	1,0
UNICAJA BANCO SA 2.8750 13/11/2029 REGS	1,0
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6.0000 06/04/2027 SERIES CORP
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA 2.5000 05/11/2026 SERIES CORP REGS
1,6
1,5
INFORMA PLC 3.1250 05/07/2026 SERIES emtn	1,4
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 2.5000 28/01/2030 SERIES CORP
1,4
INVESTEC PLC 2.6250 04/01/2032 SERIES EMTN	1,3
NATIONAL EXPRESS GROUP P 4.2500 PERP REGS	1,3
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS	1,2
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2.2500 23/06/2026 SERIES CORP
1,2
KANE BIDCO LTD 6.5000 15/02/2027 SERIES REGS	1,0
UNICAJA BANCO SA 2.8750 13/11/2029 REGS	1,0
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
20,0%
5,4%
5,4%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| GBP Hedged | 3,0 | 3,3 | -6,0 | 7,7 | 6,7 | -3,5 | 2,1 | 6,0 | -4,8 | -8,8 |
| USD Unhedged | 3,0 | 3,0 | -6,2 | 8,5 | 8,0 | -1,9 | 4,0 | 7,3 | -4,4 | -8,0 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date13.05.2005
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.183,75 Number of holdings95
Unit NAV	GBP 33,5410
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
8,9%
9,8%
7,1%
8,5%
6,3%
7,6%
20,0%
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -4.1 | 0.7 | 14.4 | 24.2 | 28.0 | 29.5 | 97.1 |
| USD Unhedged | -4.0 | 1.0 | 15.4 | 25.7 | 37.6 | 45.5 | 128.7 |
| Target USD | -5.8 | -0.9 | 2.4 | 3.3 | 13.4 | 25.8 | 56.9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 0.4 | 0.8 | 12.9 | -8.7 | 24.2 | -2.2 | 11.5 | -11.8 | 26.4 | -3.2 |
| USD Unhedged | 2.2 | 3.5 | 16.6 | -6.1 | 25.7 | -0.6 | 13.6 | -9.2 | 30.4 | -0.8 |
| Target USD | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | -4,1 | 0,7 | 14,4 | 24,2 | 28,0 | 29,5 | 97,1 |
| USD non couverte | -4,0 | 1,0 | 15,4 | 25,7 | 37,6 | 45,5 | 128,7 |
| Indice de référence | -5,8 | -0,9 | 2,4 | 3,3 | 13,4 | 25,8 | 56,9 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Sept	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR couverte | 0,4 | 0,8 | 12,9 | -8,7 | 24,2 | -2,2 | 11,5 | -11,8 | 26,4 | -3,2 |
| USD non couverte | 2,2 | 3,5 | 16,6 | -6,1 | 25,7 | -0,6 | 13,6 | -9,2 | 30,4 | -0,8 |
| Indice de référence | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 3,3 | 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |

Date de lancement du fonds
31.10.2005
Date de lancement de la 31.10.2005 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 657,37
# Performance over 10 years (%)
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 26,60 Number of holdings42
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 130,8849
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
VL	USD 130,8849
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
0,8%
2,6%
1,9%
0,7%
Pas de distribution
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-3,0%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
-0,3%
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
10,4%
8,4%
10,2%
3,9%
0,9%
26,0%
0,3%
25,1%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
# Sector (%)
Short
Long
Net
Financials
Short Exposure	-49,9
Consumer Staples
Information Technology
Consumer Discretionary
Materials Industrials Health Care Energy Utilities
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Communication Services Real estate
-9,9
-11,0
-5,2
-4,3
-4,9
-4,1
-4,5
-1,6
-1,3
-2,2
-0,9
8,1
5,3
10,0
6,7
5,5
5,0
4,3
2,5
2,2
1,1

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Finance
Exposition courte	-49,9
Consommation non cyclique
Technologies de l’information
Consommation cyclique
Matériaux
Valeurs industrielles Santé
Énergie
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Services aux collectivités Services de communication Immobilier
-9,9
-11,0
-5,2
-4,3
-4,9
-4,1
-4,5
-1,6
-1,3
-2,2
-0,9
8,1
5,3
10,0
6,7
5,5
5,0
4,3
2,5
2,2
1,1
# Geographical Breakdown (%)	Market Cap (%)
United Kingdom Germany France Switzerland Finland Netherlands Italy
Sweden
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Belgium Ireland Portugal Spain Other
Short
-17,4
-6,4
-3,6
-6,7
-3,1
-3,6
-0,7
-1,1
-2,6
-0,4
-0,1
-1,9
-1,3
Long 13,9
6,2
7,3
2,1
4,3
2,8
5,1
4,7

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Tailles de capitalisation (%)
Royaume-Uni Allemagne France Suisse Finlande Pays-Bas Italie
Suède
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Belgique Irlande Portugal Espagne Autres
Short
-17,4
-6,4
-3,6
-6,7
-3,1
-3,6
-0,7
-1,1
-2,6
-0,4
-0,1
-1,9
-1,3
Long 13,9
6,2
7,3
2,1
4,3
2,8
5,1
4,7
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -15.9 | 1.5 | -16.7 | -13.1 | 36.9 | 4.6 | 6.5 |
| USD Unhedged | -15.8 | 2.0 | -15.9 | -11.5 | 49.0 | 20.1 | 22.2 |
| Target USD | -15.4 | 2.7 | -8.8 | -11.0 | 55.6 | 22.6 | 23.9 |

Fund manager	James Luke Managed fund since29.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jun 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -19.1 | -5.6 | 12.5 | 40.2 | -13.1 | - | 6.8 | -18.3 | 43.3 | 26.2 |
| USD Unhedged | -17.1 | -2.8 | 16.6 | 44.4 | -11.5 | - | 9.3 | -15.4 | 48.4 | 29.2 |
| Target USD | -21.0 | -0.2 | 19.9 | 45.9 | -11.0 | - | 10.2 | -10.0 | 42.7 | 24.9 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	James Luke Depuis le29.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | -15,9 | 1,5 | -16,7 | -13,1 | 36,9 | 4,6 | 6,5 |
| USD non couverte | -15,8 | 2,0 | -15,9 | -11,5 | 49,0 | 20,1 | 22,2 |
| Indice de référence | -15,4 | 2,7 | -8,8 | -11,0 | 55,6 | 22,6 | 23,9 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Juin 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR couverte | -19,1 | -5,6 | 12,5 | 40,2 | -13,1 | - | 6,8 | -18,3 | 43,3 | 26,2 |
| USD non couverte | -17,1 | -2,8 | 16,6 | 44,4 | -11,5 | - | 9,3 | -15,4 | 48,4 | 29,2 |
| Indice de référence | -21,0 | -0,2 | 19,9 | 45,9 | -11,0 | - | 10,2 | -10,0 | 42,7 | 24,9 |

Date de lancement du fonds
29.06.2016
Date de lancement de la 29.06.2016 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 370,36
# Performance over 5 years (%)
100.0%
50.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.06.2016
Share class launch date29.06.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 370.36 Number of holdings45
Target	FTSE Gold Mines TR
Unit NAV	EUR 106.4547
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions45
Indice de référence	FTSE Gold Mines TR VL	EUR 106,4547
100,0%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
-50,0%
# Purchase details
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD
FTSE Gold Mines TR
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Informations de souscription
Montant minimum de souscription initiale
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | - | 9,8 | -12,4 | -19,4 | 46,4 | -13,8 | -10,7 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | 12,0 | -9,5 | -16,8 | 48,6 | -12,6 | -7,6 |
| Comparator USD | - | - | - | - | 15,4 | -3,6 | -11,8 | 35,7 | -9,5 | -6,8 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Rendements annuelle discrète | Mars 13 - Mars 14 | Mars 14 - Mars 15 | Mars 15 - Mars 16 | Mars 16 - Mars 17 | Mars 17 - Mars 18 | Mars 18 - Mars 19 | Mars 19 - Mars 20 | Mars 20 - Mars 21 | Mars 21 - Mars 22 | Mars 22 - Mars 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | 9,8 | -12,4 | -19,4 | 46,4 | -13,8 | -10,7 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | 12,0 | -9,5 | -16,8 | 48,6 | -12,6 | -7,6 |
| L'indice de référence de comparaison | - | - | - | - | 15,4 | -3,6 | -11,8 | 35,7 | -9,5 | -6,8 |
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 15,9 | 13,7 |
| Sharpe ratio (3y) | 0,4 | 0,3 |
| Fund Yield | 4,5 | - |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  | Compartimen t | L'indice de référence de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annuelle (%) (3 ans) | 15,9 | 13,7 |
| Ratio de sharpe (3 ans) | 0,4 | 0,3 |
| Rendement du compartiment | 4,5 | - |
## Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples Materials
Industrials Liquid Assets Health Care Energy
Real estate Utilities Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
26,6
22,2
24,3
19,6
12,2
13,4
9,0
9,3
5,2
6,3
4,8
9,1
4,4
6,0
3,2
0,0
3,0
4,0
2,7
5,1
1,6
2,0
1,6
3,0
1,3
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Matériaux
Valeurs industrielles Actifs liquides Santé
Énergie Immobilier
Services aux collectivités
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
26,6
22,2
24,3
19,6
12,2
13,4
9,0
9,3
5,2
6,3
4,8
9,1
4,4
6,0
3,2
0,0
3,0
4,0
2,7
5,1
1,6
2,0
1,6
3,0
1,3
0,0
# 5 year return of USD 10,000
| 13,000 |  |  |  |  |  | 30.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,500 |  |  |  |  |  | 25.0% |
| 12,000 |  |  |  |  |  | 20.0% |
| 11,500 |  |  |  |  |  | 15.0% |
| 11,000 |  |  |  |  |  | 10.0% |
| 10,500 |  |  |  |  |  | 5.0% |
| 10,000 | Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | 0.0% |

Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD	ICE LIBOR 3 Month USD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Rendement sur 5 ans de USD 10.000	Informations de souscription
13.000
30,0%
| 12.500 |  |  |  |  |  | 25,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.000 |  |  |  |  |  | 20,0% |
| 11.500 |  |  |  |  |  | 15,0% |
| 11.000 |  |  |  |  |  | 10,0% |

Montant minimum de souscription initiale

## USD 10.000 ; EUR 10.000
ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
10.500
10.000
Janv.-17	Janv.-18	Janv.-19	Janv.-20	Janv.-21
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C de capitalisation USD	ICE LIBOR 3 Month USD
5,0%
0,0%
Codes	

## ISIN	LU1429039115
Bloomberg	SCHTSIC LX

## SEDOL	BD0R540
Reuters	LU1429039115.LUF
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 7,5 | 0,3 |
| Bêta (%) (3 ans) | 14,8 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,3 | 4,2 |
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Financials
Health Care
Consumer Discretionary Materials
Consumer Staples
Real estate Energy
Communication Services
Utilities Liquid Assets Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
22,1
18,3
17,7
13,1
13,7
13,4
13,5
10,8
9,8
10,9
7,8
7,5
4,8
4,1
3,2
9,2
2,7
5,8
1,8
3,1
1,7
3,6
1,3
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Finance
Santé
Consommation cyclique Matériaux
Consommation non cyclique
Immobilier Énergie
Services de communication
Services aux collectivités Actifs liquides
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
22,1
18,3
17,7
13,1
13,7
13,4
13,5
10,8
9,8
10,9
7,8
7,5
4,8
4,1
3,2
9,2
2,7
5,8
1,8
3,1
1,7
3,6
1,3
0,0
0,0
0,0