# CUMULATIVE PERFORMANCE
109
106
Growth
103
100
97
94
Oct 18	Jun 19	Feb 20	Oct 20	Sep 21
Fund	Benchmark
| Inception Date (Share Class) Base Currency (Fund) Base Currency (Share Class) | 31 October 2018 EUR EUR | Fund Benchmark |  |  | 2.72 -0.66 | - - | - - | 1.81 -0.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund AUM (EUR million) | 924.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| NAV (Share Class Currency) | 103.19 | CALENDAR (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018^ | 2019 | 2020 | 2021 |
| Domicile | Ireland |  |  |  |  |  |  |  |

Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+2 Trading Deadline	11:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.19%
Ongoing Charge*	0.29%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBSTEID ID
ISIN	IE00BFZMJS61
Morningstar Category™  EUR Diversified Bond - Short
Fund	-	-	-0.19	1.68	2.511.28
Benchmark	-	-	-0.13	-0.66	-0.62	-0.51
The fund is actively managed and it is not constrained by the benchmark, which is used for performance comparison purposes only.
1
Performance to latest month end. YTD - Year to Date, SI - Since Inception, m – month, y - year. 
2
Performance for the current calendar year is the year to date performance up to the reporting month end. 
3
Performance from 31 October 2018 to latest month end.
^Performance shown is not the full calendar year. The period is from 31 October 2018 to calendar year end.
Fund performance is representative of the EUR I Distributing Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# PERFORMANCE CUMULÉE
109
106
Croissance
103
100
97
94
oct. 18	juin 19	févr. 20	oct. 20	sept. 21
Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de EUR 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de EUR 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| CUMULÉE (%) 1 | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,09 | 0,22 | 1,28 | 2,72 | -	-	5,37 |
| Indice de référence | -0,06 | -0,17 | -0,51 | -0,66 | -	-	-1,91 |

ANNUALISÉE (%)
1	
1 an	3 ans	5 ans		Depuis Création³
Fonds	2,72	-	-	1,81
| Devise de la part Actif net du fonds (en millions d'EUR) | EUR 924,79 |  |
| --- | --- | --- |
| Valeur liquidative (en devise de la part) | 103,19 | CALENDAIRE (%) 2 | 2016 | 2017 | 2018^ | 2019 | 2020 | 2021 |
| Domicile | Irlande |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds | - | - | -0,19 | 1,68 | 2,51 | 1,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valorisation | Quotidienne | Indice de référence | -	- | -0,13 | -0,66 | -0,62 | -0,51 |

Indice de référence	-0,66	-	-	-0,66
Véhicule	UCITS
Règlement (Souscriptions)			T+2 Heure limite de l'opération 11:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,19%
Frais courants*	0,29%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBSTEID ID
ISIN	IE00BFZMJS61
Morningstar Category™  Obligations EUR Diversifiées
Court Terme Indice de référence	ICE BofA 0-1 Year AAA Euro
Government Index (Total
Return, EUR)
Le fonds est géré activement et n'est pas contraint par l'indice de référence, qui est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 31 octobre 2018 jusqu'à la fin du dernier mois.
^La performance indiquée n’est pas représentative de l’année complète. La période représentée va de 31 octobre 2018 jusqu’à la fin de l’année calendaire.
La performance est représentative de la part EUR I Catégorie Distribution et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.