OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 16.78 | 21.08 |
| --- | --- | --- |
| Financials | 16.54 | 13.54 |
| Consumer Staples | 13.42 | 7.78 |
| Industrials | 8.73 | 9.95 |

|  | Switzerland | 11.34 | 3.33 |
| --- | --- | --- | --- |
| United Kingdom | 6.84 | 4.43 |
| Germany | 6.82 | 2.04 |
| France | 4.02 | 2.83 |
|  |  | Canada | 3.62 | 3.62 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 17.90 | 14.02 |  | États-Unis | 51.04 | 68.12 |  |

2 
Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
# Allocation of bonds in %
Top 10 holdings in %

### State Street Switzerland Index Equity Fund 11,96 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	11,21 CSIF (I) MSCI USA ESG Leaders ETF	10,46

### Maximum draw down in % 
3)	

### -14,86	-14,86
- 
## Maximum drawdown is the most negative


### Straight bonds	75,40

### Emerging Market Bonds	15,33

### CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG

### Blue

### 7,70

## cumulative return over a given time period.

### High Yield Bonds	9,27

### Total	100,00

### UBS Bloomberg Commodity Index ETF	6,37

### UBS ETF Barclays	5,06

### UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5	3,89

### Vanguard US Government Index Fund	3,36

### Amundi Index Euro AG	3,35

### iShares MSCI USA SRI ETF	3,06

### Total	66,42
- 
## Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.


## Asset Allocation presented on this page may change over time.

### 1 / 2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Allocation des obligations en %
## Obligations à taux fixe	75,40

## Obligations émergentes	15,33

## Obligations de haut rapport	9,27

## Total	100,00

## State Street Switzerland Index Equity Fund 11,96 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	11,21 CSIF (I) MSCI USA ESG Leaders ETF	10,46
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

## 1 / 2
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	1.41	-1.35 | 12.52 | 8.77 | -3.53 | 15.95 | 9.62 | -3.83 | -21.97 | 2.87 |
| Benchmark	4.14	0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 3.04 |
| Relative net	-2.73	-2.09 | 2.87 | 0.82 | -1.89 | 2.86 | 2.48 | -4.74 | -9.71 | -0.17 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.41 | -1.35 | 12.52 | 8.77 | -3.53 | 15.95 | 9.62 | -3.83 | -21.97 | 2.87 |
| Indice de référence | 4.14 | 0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 3.04 |
| Relatif net | -2.73 | -2.09 | 2.87 | 0.82 | -1.89 | 2.86 | 2.48 | -4.74 | -9.71 | -0.17 |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Porte­feuil­le 
Indice de référence 
| Afrique | 4.69 | 3.04 |
| --- | --- | --- |
| Europe | 1.85 | 0.75 |
| Amérique du Nord | 0.04 | - |
| Autres | 0.00 | - |

| Arabie saoudite | 6.82 | 6.40 |
| --- | --- | --- |
| Indonésie | 6.34 | 3.79 |
| Pérou | 6.26 | 2.75 |
| Chine | 6.01 | 10.89 |
| Liquidités | 5.69 | - |
| Chili | 5.10 | 5.32 |
| Thaïlande | 4.50 | 4.58 |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 21.47 | 20.87 |  | France | 30.11 | 33.35 |  |

|  | Espagne | 6.67 | 7.07 |
| --- | --- | --- | --- |
| consommation | 10.95 | 12.61 |  |  |  |  |
| cycliques |  |  |  | Autriche | 5.74 | 0.88 |
| Matériaux | 10.70 | 11.66 |  | Finlande | 2.41 | 2.07 |
| Biens de |  |  |  | Irlande | 1.55 | 2.64 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  |  | <5B | 1.28 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5B-10B | 8.90 | 5.48 |
|  |  | 10B-20B | 19.25 | 14.03 |
|  |  | 20B-30B | 13.29 | 12.16 |
|  |  | 30B-50B | 10.18 | 11.81 |
|  |  | 50B-100B | 23.46 | 29.93 |
|  |  | >100B | 23.43 | 26.06 |
|  |  | Others | 0.21 | 0.01 |

| Top 10 positions Instrument Name | Portfolio | Benchmark | GICS sector |
| --- | --- | --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 8.06% | 10.60% | Information Technology |
| LVMH | 6.29% | n/a | Consumer Discretionary |
| LOREAL SA | 5.25% | 3.81% | Consumer Staples |
| BNP PARIBAS SA | 4.26% | 2.53% | Financials |
| ING GROEP NV | 3.84% | 1.75% | Financials |
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.51% | n/a | Information Technology |
| REPSOL SA | 3.45% | 0.72% | Energy |
| INTESA SANPAOLO | 3.38% | 1.62% | Financials |
| VERBUND AG | 3.29% | n/a | Utilities |
| VINCI SA | 3.05% | n/a | Industrials |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| EUR | 95.76 | 96.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CHF | 1.53 | n.a. |  |
| SEK | 1.38 | 0.71 |  |
| GBP | 1.33 | 0.96 |  |
| USD | 0.01 | n.a. |  |
| NOK | 0.00 | n.a. |  |
| ZAR | n.a. | 2.21 |  |

| 10 plus larges positions Nom de l’instrument | Portefeuille | Indice de référence | Secteur GICS |
| --- | --- | --- | --- |
| ASML HOLDING NV | 8.06% | 10.60% | Technologie de l’information |
| LVMH | 6.29% | n.a. | Biens de consommation cycliques |
| LOREAL SA | 5.25% | 3.81% | Biens de consommation non cycliques |
| BNP PARIBAS SA | 4.26% | 2.53% | Financiers |
| ING GROEP NV | 3.84% | 1.75% | Financiers |
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.51% | n.a. | Technologie de l’information |
| REPSOL SA | 3.45% | 0.72% | Energie |
| INTESA SANPAOLO | 3.38% | 1.62% | Financiers |

VERBUND AG	3.29%	n.a.	Approvisionnement eau/gaz/électricité
VINCI SA	3.05%	n.a.	Industriel
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR
Bloomberg ticker	CEGUBHE LX
ISIN	LU1144397202
Valor no.	26314142
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR
Code Bloomberg	CEGUBHE LX
ISIN	LU1144397202
No de valeur	26314142
Indice de référence	No benchmark
# Investment policy
Gross performance in SGD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund is investing primarily in fixed and floating rate debt securities and debt obligations of govern- ment, government-related issues and/or corporate entities located throughout Asia in local curren- cies.The fund aims to generate alpha from active management of duration, curve, issuer selection and currency strategies through fundamental bottom-up analysis based on risk/reward parameters.
130
125
120
115
110
105
100
95
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en SGD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds investit essentiellement dans des titres de créance et d’obligations d’état à taux fixe ou variable et dans des projets d’émetteurs souverains et/ou pri- vés domiciliés en Asie, en monnaie locale. Le fonds cherche à générer de l’alpha via une gestion ac- tive de la duration, de la courbe, de la sélection d’émetteurs en procédant à une analyse bottom-up des fondamentaux fondée sur des paramètres de risque/rendement .
130
125
120
115
110
105
100
95
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
# Duration and Yield
Fund
| Currencies in % |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| AUD | 17,30 |
| KRW | 16,30 |
| INR | 15,00 |
| IDR | 10,70 |
| MYR | 8,20 |
| CNY | 7,20 |
| NZD | 6,50 |
| SGD | 5,80 |
| THB | 5,30 |
| Others | 7,70 |
| Number of holdings |  |
| Fund | 83 |

Yield to maturity in % 
3)	
5,54 Average remaining term to maturity in years 4,40 Modified duration in years	5,22
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.06.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Duration et rendement
Fonds
Rendement à l’échéance en % 
3)	
5,54 Duration moyenne à l’échéance en années	4,40 Duration modifiée en années	5,22
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.06.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 0.92 | 1.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.80 | 7.66 |  |
| A | 34.92 | 38.21 |  |
| BBB | 55.86 | 52.24 |  |
| High Yield | 0.12 | 0.03 |  |
| Others | 0.38 | 0.79 |  |

| Industrials | 54.57 | 54.61 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial Institutions | 37.25 | 37.07 |  |  |
|  |
|  |
| Utility | 7.98 | 8.33 |  |
| Cash | 0.56 | n/a |  |
| FX | -0.36 | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 0.92 | 1.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.80 | 7.66 |  |
| A | 34.92 | 38.21 |  |
| BBB | 55.86 | 52.24 |  |
| Haut rendement | 0.12 | 0.03 |  |
| Autres | 0.38 | 0.79 |  |

| Industriel | 54.57 | 54.61 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Établissements financiers | 37.25 | 37.07 |  |  |
|  |
|  |
| Eau/gaz/électricit é | 7.98 | 8.33 |  |  |
|  |
|  |
| Liquidités | 0.56 | n.a. |  |
| Devises | -0.36 | 0.00 |  |
# Performance overview - yearly*
## Last 10 years since 01.10.2012, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.79 | 8.37 | 3.43 | 4.23 | 3.45 | -7.44 | 6.43 | -0.02 | -3.99 | -2.91 |
| Benchmark | 0.14 | 5.97 | 1.78 | 2.98 | 2.21 | -3.22 | 6.10 | 4.47 | -4.55 | -2.00 |
| Relative net | 1.65 | 2.40 | 1.65 | 1.25 | 1.24 | -4.21 | 0.32 | -4.50 | 0.56 | -0.91 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
10 dernières années depuis 01.10.2012, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.79 | 8.37 | 3.43 | 4.23 | 3.45 | -7.44 | 6.43 | -0.02 | -3.99 | -2.91 |
| Indice de référence | 0.14 | 5.97 | 1.78 | 2.98 | 2.21 | -3.22 | 6.10 | 4.47 | -4.55 | -2.00 |
| Relatif net | 1.65 | 2.40 | 1.65 | 1.25 | 1.24 | -4.21 | 0.32 | -4.50 | 0.56 | -0.91 |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBACTC LX

## ISIN	LU0828909399

## Valor no.	19443141

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBACTC LX
ISIN	LU0828909399
No de valeur	19443141
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)
# Net performance in USD (rebased to 100) 2)
According to MiFID standards (Markets in Financial Instruments Directive) no performance figures shall be made available to investors if the product was launched less than twelve months ago.
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)		12,30 Inception date	25.06.2020 
4) 
All-in Fee in % p.a.			0,16
Ongoing charge	0,15%
Performance fee in %	None
Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Yes
Unit Class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1898904948
Bloomberg ticker	CSMADBU LX
Net Asset Value	1.013,54
Redemptions	Daily
- The fund was orginally launched on 25.06.2020 as the CS (Lux) Risk Appetite Fund. The fund was repositioned and renamed on 01.12.2016.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)
Allocation du risque par type de stratégie
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Flow	34,32
Portage	29,07
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 novembre
Encours total (en mio.)	12,30
Date de lancement	25.06.2020 
4)
All-in Fee in % p.a.	0,16
Frais courants	0,15%
Comm. de perf. en %	None
Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Oui Catégorie de parts	Tranche DB (capitalisation)
# Performance overview - yearly
## since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	9.01	4.75 | 6.47 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.96 | -2.93 | -19.33 | 4.17 |
| Benchmark	6.36	3.32 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -8.77 | 2.44 |
| Relative net	2.65	1.43 | 1.33 | 1.61 | -4.19 | 0.38 | -4.28 | 0.64 | -10.56 | 1.73 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.01.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 9.01 | 4.75 | 6.47 | 6.23 | -4.25 | 10.05 | 1.96 | -2.93 | -19.33 | 4.17 |
| Indice de référence | 6.36 | 3.32 | 5.14 | 4.62 | -0.06 | 9.67 | 6.24 | -3.57 | -8.77 | 2.44 |
| Relatif net | 2.65 | 1.43 | 1.33 | 1.61 | -4.19 | 0.38 | -4.28 | 0.64 | -10.56 | 1.73 |
# Sectors in %
## Electronics	16,00 Healthcare

## Education and

## Childcare	13,99

## Finance	10,04 Diversified/

## Conglomerate

## Services	8,69

## Diversified/ Conglomerate

## Manufacturing	6,29 Chemicals Plastics

## and Rubber	6,17 Leisure Amusement Entertainment	5,00

## Insurance	4,31

## Telecommunications 3,92

## Others	25,59
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteurs en %
## Électronique	16,00 Santé, éducation et puériculture	13,99

## Finance	10,04 Services diversifiés/

## de conglomérat	8,69 Diversified/

## Conglomerate Manufacturing	6,29 Produits chimiques, caoutchouc et

## plastique	6,17 Loisirs et

## divertissement	5,00

## Assurances	4,31

## Télécommunications 3,92

## Autres	25,59

## Dernière distribution06.09.2022

## Distribution	0,99
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation within defined risk parameters. The fund investments are primarily in bonds or corporate issuers domiciled or which carry out the bulk of their business activities in the United States. The fund aims to participate primarily in USD corporate bond markets while paying due attention to the following investment criteria: credit risk, liquidity and an adequate spread of risks. In order to achieve this objective the fund’s assets shall be invested primarily in bonds (including zero bonds), other fixed-interest and floating-rate securities.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du fonds est un accroissement du capital dans le cadre de paramètres de risque définis. Les placements du fonds sont effectués principalement en obligations d’émetteurs entreprises domiciliés ou menant l’essentiel de leurs activités commerciales aux États-Unis. Le fonds vise à participer principalement aux marchés des obligations d’entreprise en USD, tout en portant une attention particulière aux critères de placement suivants: risque de crédit, liquidité et répartition adéquate des risques. Afin de réaliser cet objectif, les capitaux du fonds doivent être investis essentiellement dans des obligations (y compris des obligations à coupon zéro) et dans d’autres titres à revenu fixe ou à taux variable.
# Duration and yield
## Yield to maturity in % (gross) 
2)	

## 11,47 Average Price	89,08

## Average Coupon in %	6,67
- Yr Discount Margin / Spread to Worst805Gross current yield in %	7,49 Average remaining term to maturity in years 4,26 Modified duration in years	0,65% 1st Lien (Loans Portfolio)	92,45

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Duration et rendement
## Rendement à l’échéance en % (brut) 
2)	

## 11,47 Cours moyen	89,08

## Coupon moyen en %	6,67

## Marge de décote sur 3 ans / écart minimal805

## Rendement courant en %	7,49 Duration moyenne à l’échéance en années	4,26 Duration modifiée en années	0,65

## % 1er rang (portefeuille de prêts)	92,45
# Monthly commentary
Major equity markets were negative during the month of June. Investors continue to deal with topics, such as tightening monetary policy and inflation, while market participants continue to assess the likelihood of a global recession in the coming years. The CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund was negative during the month. Longs in IT, Materials and shorts in Consumer Discretionary detracted from performance, while shorts in IT and market hedges aided performance during the month. The top individual stock contributor was a long position in a Chinese renewable energy company, which benefitted from positive industry headwinds and the removal of US tariffs on the import of solar panels. The largest detractor included a short position in a Japanese apparel company, which increased in value after the company reported positive sales data. Technology, Consumer Staples and Consumer Discretionary are the largest sector allocations.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Commentaire mensuel
Les principaux marchés des actions ont chuté en juin. Les investisseurs restent confrontés à des sujets de préoccupation tels que le durcissement monétaire et l’inflation, tandis que les acteurs des marchés continuent d’évaluer la probabilité d’une récession mondiale dans les années à venir. Le CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund a enregistré des résultats négatifs au cours du mois. Les positions longues dans les technologies de l’information et les matériaux, ainsi que les positions courtes dans les biens de consommation cycliques ont nui à la performance, tandis que les positions courtes dans les technologies de l’information et les opérations de couverture sur le marché ont eu un impact positif. La plus importante contribution individuelle est attribuable à une position longue dans une société chinoise d’énergies renouvelables, qui a tiré profit de vents contraires favorables à ce secteur et de la suppression des droits de douane américains sur les importations de panneaux solaires. Ce qui a le plus fortement nui à la performance, c’est notamment une position courte dans une société de vêtements japonaise, qui a pris de la valeur après avoir annoncé des chiffres de ventes encourageants. La technologie, les biens de consommation de base et les biens de consommation cycliques constituent les principales pondérations sectorielles.
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category IBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR
| Bloomberg ticker | CSM | EIBH LX |
| --- | --- | --- |
| WKN number |  | A2AJE8 |
| Net Asset Value |  | 1,001.72 |
| Redemptions |  | Daily |
| Fund statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 9.83 | 8.25 |
| Beta | - | - |
| Top 5 long holdings |  |  |
| Microsoft |  | 4.3 |
| jd.com |  | 1.9 |
| Silicon Motion |  | 1.8 |
| ZTE |  | 1.8 |
| China Resources Beer |  | 1.7 |
| Total |  | 11.5 |


## ISIN number	LU1335031966

## Long exposure	75.9%

## Short exposure	-49.7%

## Number of long positions	89

## Number of short positions	69

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Catégorie de parts		Tranche IBH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU1335031966

## Code Bloomberg	CSMEIBH LX

## Exposition longue	75,9%

## Exposition courte	-49,7%

## Nombre de positions longues	89

## Nombre de positions courtes69

## Longue	-6,1

## Courte	2,5

## N° de valeur30782782

## Valeur liquidative	1'001,72
# Risk overview - ex post
since 01.12.2013, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.41 | 4.27 | -4.38 | 2.73 | 2.72 | 3.94 |  | Portfolio volatility | 11.54 | 9.65 | 7.93 | 6.93 |
| Benchmark | 3.41 | 4.79 | -3.28 | 3.23 | 3.58 | 4.97 |  | Benchmark volatility | 10.97 | 9.59 | 7.83 | 6.87 |
| Relative net | 0.00 | -0.52 | -1.09 | -0.50 | -0.85 | -1.04 |  | Tracking error | 1.14 | 1.44 | 1.19 | 1.05 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.12.2013, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.41 | 4.27 | -4.38 | 2.73 | 2.72 | 3.94 |  | Volatilité portefeuille | 11.54 | 9.65 | 7.93 | 6.93 |
| Indice de référence | 3.41 | 4.79 | -3.28 | 3.23 | 3.58 | 4.97 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 10.97 1.14 | 9.59 1.44 | 7.83 1.19 | 6.87 1.05 |
| Relatif net | 0.00 | -0.52 | -1.09 | -0.50 | -0.85 | -1.04 |  |  |  |  |  |  |