OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The Management Company is required to pay a share of the UCI’s financial management fees as remuneration to intermediaries such as investment companies, insurance companies, management companies, marketing intermediaries, distributors or distribution platforms who have signed an agreement on distributing, investing UCI equities or forming relationships with other investors. This remuneration is variable, and depends on the business relationship with the intermediary and on the improvement in the quality of services provided to the client, which can be justified by the recipient of this remuneration. This remuneration may be fixed or calculated based on the net assets subscribed as a result of the intermediary’s actions. The intermediary may or may not be a member of
the Edmond de Rothschild group. In accordance with the applicable regulations, each intermediary will provide the customer with any useful information on costs and fees, as well as their remuneration.
For more details regarding ongoing charges invoiced to the investor, please refer to the Key Information Documents (KIDs).

Translation (ENFR, 2023-01-01):
La Société de gestion est amenée à verser à titre de rémunération une quote-part des frais de gestion financière de l’OPC à des intermédiaires tels que des entreprises d’investissement, entreprises d’assurance, sociétés de gestion, structureurs intermédiaires de commercialisation, distributeurs ou plateformes de distribution avec lesquels une convention a été signée dans le cadre de la distribution, le placement des actions de l’OPC ou la mise en relation avec d’autres investisseurs. Cette rémunération est variable et dépend de la relation d’affaires en place avec l’intermédiaire et de l’amélioration de la qualité du service fourni au client dont peut justifier le bénéficiaire de cette rémunération. Cette rémunération peut être forfaitaire ou calculée sur la base des actifs nets souscrits résultant de l’action de l’intermédiaire. L’intermédiaire peut être membre ou non du groupe Edmond de Rothschild.
Chaque intermédiaire communiquera au client, conformément à la réglementation qui lui est applicable, toute information utile sur les coûts et frais et ses rémunérations.
Pour plus de précisions sur les frais effectivement facturés à l’investisseur, se reporter aux Documents d’Information Clés (DIC).
Where distribution shares are concerned, the Sub-fund’s Management Company may decide to distribute one or more interim dividends on the basis of the financial positions certified by the Statutory Auditor.
- Distribution frequency:Accumulation shares: not applicableDistribution shares: annual with the possibility of interim dividends. The payment of distributable income takes place within a period of no more than five months following the end of the financial year and within one month for interim dividends following the date of the position certified by the auditor.
- Share characteristics:The Sub-fund has 11 share classes: “A EUR”, “A CHF (H)”, “A USD (H)”, “B EUR”, “CR EUR”, “CRD EUR”, “I EUR”, “I CHF (H)”, “I USD (H)”, “J EUR” and “K EUR” shares.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Concernant les actions de distribution, la société de gestion du compartiment peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
- Fréquence de distribution :Actions de capitalisation : sans objetActions de distribution : annuelle avec possibilité d’acomptes. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l’exercice et dans un délai d’un mois pour les acomptes suivant la date de la situation attestée par le commissaire aux comptes.
- Caractéristiques des actions :Le compartiment dispose de 11 catégories d’actions : Actions « A EUR », « A CHF (H) », « A USD (H) », « B EUR », « CR EUR », « CRD EUR », « I EUR », « I CHF (H) », « I USD (H) » et « J EUR » et « K EUR ».
The counterparties to the transactions of these contracts are first-rate financial institutions domiciled in OECD countries that have a minimum rating of Investment Grade (rating greater than or equal to BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or a rating deemed equivalent by the Management Company).
These counterparties do not have any influence over the composition or management of the Sub-fund’s portfolio.
Securities with embedded derivatives
To achieve its management objective, the Sub-fund may also invest in financial instruments containing embedded derivatives. The Sub-fund may solely invest in:
- callable or puttable bonds,
- convertible bonds,
- contingent convertible bonds (CoCos).

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor's ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion). Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du compartiment.
Titres intégrant des dérivés
Pour réaliser son objectif de gestion, le compartiment pourra également investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés. Le compartiment pourra uniquement investir dans :
- des obligations callable ou puttable,
- des obligations convertibles,
- des obligations contingentes convertibles (Coco).
This objective is based on the materialisation of market assumptions determined by the management company. Under no circumstances is it a promise regarding the Sub-fund’s yield or performance.
It takes into account the estimated default risk, the cost of hedging and management fees.
- Benchmark indexThe Sub-fund has no benchmark index. Its investment strategy is not represented by existing indices.
- Investment strategy. Strategies used:In order to achieve its management objective, the manager will invest on a discretionary basis, in particular through a carry trade strategy, in bond securities maturing no later than 31 December 2028.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du compartiment.
Il tient compte de l’estimation du risque de défaut, du coût de la couverture et des frais de gestion.
- Indicateur de référenceLe compartiment n'a pas d'indice de référence. Sa stratégie d’investissement n’est pas représentée par des indices existants.
- Stratégie d’investissement. Stratégies utilisées :Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire, notamment à travers une stratégie de portage, sur des titres de nature obligataire d'échéance ne pouvant dépasser le 31 décembre 2028.
The Management Company:
- aims to ensure that the portfolio has an average ESG rating that is higher than that of the ESG investment universe;
- has ensured that these two indicators and the combination thereof are relevant for ESG topics and has not introduced any bias to facilitate compliance with the ESG rating restrictions applied to the portfolio;
- may select securities from outside of these indices. It will, however, ensure that the indices used are a relevant means of comparison of the Sub-fund’s ESG rating.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
La Société de gestion :
- poursuit un objectif de notation moyenne ESG du portefeuille supérieure à celle de cet univers d’investissement ESG ;
- s’est assurée que ces 2 indicateurs et leur combinaison étaient pertinents pour les sujets ESG et n’introduisaient pas de biais permettant de faciliter le respect des contraintes de notation ESG appliquées au portefeuille ;
- peut sélectionner des valeurs en dehors de ces indices. Pour autant, elle s’assurera que les indices retenus soient un élément de comparaison pertinent de la notation ESG du compartiment.
#####  How do the sustainable investments that the financial product partially intends to make not cause significant harm to any environmental or social sustainable investment objective?
It must be ensured that sustainable investments made by the Sub-fund do no significant harm to a sustainable investment objective, in particular:
- by following the Edmond de Rothschild Asset Management (France) exclusion policy, which includes controversial weapons, tobacco, thermal coal and unconventional fossil fuels;
- by ensuring that they do not invest in companies that violate the UN Global Compact.13

Translation (ENFR, 2023-01-01):
#####  Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier entend partiellement réaliser ne causent-ils pas de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social?
Les investissements durables réalisés par le compartiment veillent à ne pas causer de préjudice important à un objectif d'investissement durable, notamment :
- via l’application de la politique d’exclusion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) qui intègre les armes controversées, le tabac, le charbon thermique et les énergies fossiles non conventionnelles,
- en s’assurant de ne pas investir dans des sociétés qui violeraient le UN Global Compact.13
These companies will be selected on the basis of an analysis that combines financial profitability and compliance with environmental, social and governance (ESG) criteria. In this respect and through its investments, the Sub-fund will seek to increase the number of jobs created over three- to five-year cycles, based on the Management Company’s analysis, and therefore it will seek to strengthen small- and mid-caps in Europe.
The Sub-fund is actively managed; the Manager makes investment decisions regarding asset selection with no sectoral or geographical restrictions.
- Benchmark indexThe Sub-fund is actively managed and uses the benchmark index for comparative purposes and for retrospectively calculating the performance fee.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Ces sociétés seront sélectionnées sur la base d’une analyse alliant rentabilité financière et respect de critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance). A cet égard, le compartiment visera par le biais de ses investissements à développer la création d’emplois sur des cycles de 3 à 5 ans, selon l’analyse de la société de gestion, et ainsi à renforcer le tissu des petites et moyennes capitalisations en Europe.
Le Compartiment est géré activement ; le Gestionnaire prend des décisions d'investissement concernant la sélection d'actifs sans contraintes d’allocation sectorielle ou géographique.
- Indicateur de référenceLe compartiment est géré activement et utilise l’indice de référence à des fins de comparaison et de calcul de la commission de performance a posteriori.
The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not hold all the components of the benchmark index or indeed any of the components in question. The difference compared with the benchmark index may be total or significant, but sometimes may also be small.
The benchmark index used is the MSCI EMU Small Cap (NR) net dividends reinvested. It is expressed in the currency of the relevant share.
The benchmark index for share classes (H) denominated in CHF and USD is the MSCI EMU Small Cap (NR) net dividends reinvested, hedged and expressed in the currency of the relevant share class.
The MSCI EMU Small Cap Index reflects fluctuations in the small-cap securities of 10 Developed Markets countries of the European Economic and Monetary Union. You can find more information on this index on the website www.msci.com.
The MSCI Limited (website: http://www.msci.com) administrator is not included in the register of administrators and benchmark indices kept by the ESMA, and benefits from the transitional regime stipulated by Article 51 of the Benchmark Regulation.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Compartiment peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.
L’indice de référence utilisé est le MSCI EMU Small Cap (NR) dividendes nets réinvestis. Il est exprimé dans la devise de l’action concernée.
L’indice de référence des catégories d’actions (H) libellées en CHF et USD est l’indice MSCI EMU Small Cap (NR) dividendes nets réinvestis hedgé et exprimé dans la devise de la catégorie d’actions concernée.
L’indice MSCI EMU Small Cap reflète les variations des valeurs de petite capitalisation de 10 pays Marchés Développés de l’Union Economique et Monétaire Européenne. Vous trouverez des informations supplémentaires sur cet indice sur le site Web www.msci.com.
L’administrateur MSCI Limited (site internet : http://www.msci.com) n’est pas inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA et bénéficie du régime transitoire prévu à l’article 51 du règlement Benchmark.
### Amundi Group’s Risk Committee has sole responsibility for:
- defining Amundi’s risk policy;
- determining the risk framework for each product or activity;
- approving the risk prioritisation for management strategies and investment processes;
- approving the methodology for calculating risk indicators;
- approving credit limits;
- making decisions regarding the use of new financial instruments by the UCIs;
- reviewing the results of audits;
- making decisions to resolve any exceptions identified.

Translation (ENFR, 2021-08-30):
Dans ce cadre, le Comité des Risques du Groupe Amundi a notamment toute compétence pour :
- définir la politique d’Amundi en matière de risques ;
- déterminer le cadre de risque pour chaque produit ou activité ;
- valider l’encadrement risques des stratégies de gestion et des process d’investissement ;
- valider les méthodologies de calcul des indicateurs de risque ;
- valider les limites crédit ;
- prendre les décisions relatives à l’utilisation de nouveaux instruments financiers par les OPC ;
- revoir les résultats des contrôles réalisés ;
- prendre les décisions nécessaires à la résolution des éventuelles exceptions détectées.
To achieve its management objective, the UCITS may also invest in financial instruments containing embedded derivatives. The UCITS may notably invest in callable or puttable bonds. The UCITS is not intended for invest ment in convertible bonds.
- 
### Deposits

Translation (ENFR, 2021-08-30):
Pour réaliser son objectif de gestion, l’OPCVM pourra également investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés. L’OPCVM pourra notamment investir dans des obligations callable ou puttable. L'OPCVM n'a pas vocation à investir dans des obligations convertibles.
- 
### Dépôts
##### Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08, France
- Sub-custodian:CACEIS BankSociété Anonyme (public limited company) Credit institution approved by the CECEIRegistered office: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, FrancePostal address: 12 place des États-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex, FranceActing on behalf of the Custodian, the Sub-custodian is responsible for the safekeeping of the units of the UCITS, for their liquidation, and for the delivery-versus-payment (DVP) of orders sent and received by the Custodian. It is also responsible for the financial administration of the UCITS’ units (such as securities transactions and the collection of income).
- Statutory Auditor:Grant Thornton AuditRegistered office: 29 rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine, FranceAuthorised signatory: Mr Christophe Bonte
- Promoter:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP 04000015.

Translation (ENFR, 2023-01-08):
##### Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
- Conservateur : CACEIS Bank Société anonymeEtablissement de crédit agréé par le CECEISiège social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, FranceAdresse postale : 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX, FranceLe Conservateur est en charge pour le compte du dépositaire, de la garde des parts de l'OPCVM, de leur liquidation et du règlement livraison des ordres collectés et transmis par le dépositaire. Il assure également le service financier des parts de l'OPCVM (opérations sur titres, encaissement des revenus).
- Commissaire aux Comptes :Grant Thornton AuditSiège social : 29, rue du Pont – 92200 Neuilly-sur-SeineSignataire : Monsieur Christophe BONTE
- Commercialisateur :EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l’AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015.
##### Fax: +33 (0) 1 40 17 24 42	Website: www.edram.fr
Edmond de Rothschild Asset Management (France) oversees the promotion of the UCITS and may delegate the actual marketing activities to a third party of its choice. Moreover, the Management Company is not aware of the identity of all the promoters of the units of the UCITS, who are permitted to act without any official agreement.
Regardless of which company is ultimately appointed promoter, the Edmond de Rothschild Asset Management (France) sales teams are available to provide information or answer any questions that unitholders might have regarding the UCITS.
- Delegation of accounting management:CACEIS FUND ADMINISTRATIONA public limited company (société anonyme) with share capital of €5,800,000Registered office: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, FrancePostal address: 12 place des États-Unis – CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex, FranceThe Management Company, Edmond de Rothschild Asset Management (France), delegates the accounting management of the UCITS to Caceis Fund Administration.

Translation (ENFR, 2023-01-08):
##### Télécopie: 00 33 1 40 17 24 42	Site internet: www.edram.fr
Edmond de Rothschild Asset Management (France) prend l’initiative de la commercialisation de l'OPCVM et pourra être amenée à déléguer la réalisation effective de cette commercialisation à un tiers choisi par ses soins. Par ailleurs, la société de gestion ne connaît pas l'ensemble des commercialisateurs des parts de l'OPCVM, qui peuvent agir en dehors de tout mandat.
Quel que soit le commercialisateur final, les équipes commerciales d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sont à la disposition des porteurs pour toute information ou question relative de l'OPCVM au siège social de la société.
- Délégation de la gestion comptable :CACEIS FUND ADMINISTRATIONSociété anonyme au capital social de 5 800 000 €Siège social: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, FranceAdresse postale: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX, FranceLa société de gestion Edmond de Rothschild Asset Management (France) délègue à Caceis Fund Administration la gestion comptable de l’OPCVM.
As such, any gains or losses realised when Fund units are redeemed (or when the Fund is dissolved) are capital gains or losses and are taxed as capital gains or losses on transferable securities, applicable to each unitholder depending on their own situation (country of residence, natural person or legal entity, place of subscription, etc.). Such gains may be subject to withholding tax if the unitholder is not a resident of France for tax purposes. In addition, unrealised capital gains may, in some cases, be subject to taxation. Lastly, unitholders are advised that the Fund comprises A and I units which are accumulation units, and D units which are distribution units.
Prior to subscribing to the Fund, unitholders unsure of their tax situation are asked to contact a tax adviser for further information about the specific tax treatment that will be applicable to them.
- Specific tax system:None.
- Specific provisions:
- Exposure to other UCITS, AIFs or foreign investment funds:The UCI may invest more than 20% of its net assets in units or shares of UCIs.
- Feeder UCITS:At least 85% of the UCITS will be invested in the O EUR shares of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe sub-fund under Luxembourg law and, on an ancillary basis, in cash.
- Management objective:This UCITS is a feeder fund of the Sub-fund of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe SICAV under Luxembourg law (O EUR share).

Translation (ENFR, 2023-01-08):
Ainsi, les gains ou les pertes réalisés lors du rachat des parts du FCP (ou lors de la dissolution du FCP) constituent des plus-values ou moins-values soumises au régime des plus-values ou moins-values sur valeurs mobilières applicables à chaque porteur suivant sa situation propre (pays de résidence, personne physique ou morale, lieu de souscription…). Ces plus-values peuvent faire l'objet de retenue à la source si le porteur ne réside pas fiscalement en France. Par ailleurs, les plus-values latentes peuvent dans certains cas faire l'objet d'une imposition. Enfin, il est indiqué au porteur que le FCP comporte des parts « A » et « I » de capitalisation et des parts « D » de distribution.
En cas de doute sur sa situation fiscale, le porteur est invité à se rapprocher d'un conseiller fiscal pour connaître le traitement fiscal spécifique qui lui sera applicable avant la souscription de toute part du FCP.
- Régime fiscal spécifique :Néant.
- Dispositions particulieres :
- Niveau d'exposition dans d'autres OPCVM, FIA ou fonds d'investissement de droit étranger :L’OPC se laisse la possibilité d’investir plus de 20% de son actif net dans des parts ou actions d’OPC.
- OPCVM nourricier :L'OPCVM sera investi au minimum à 85% dans les actions O EUR du compartiment de droit luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund – Income Europe et, à titre accessoire, en liquidités.
- Objectif de gestion :Cet OPCVM est un fonds nourricier du Compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Action O EUR).
##### -  Risk of capital loss:
The UCITS does not guarantee or protect the capital invested, so investors may not recover the full amount of the capital they initially invested, even if they retain the units for the duration of the recommended investment period.
- Guarantees or protection:None
- Target subscribers and typical investor profile:A and D units are intended for all investors.

Translation (ENFR, 2023-01-08):
##### -  Risque de perte en capital :
L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de placement recommandée.
- Garantie ou protection :Néant
- Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :Les parts A et D sont destinées à tous souscripteurs.