OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
-5
-10
-15
The charges and fees you pay are used to cover the costs of running the UCITS, including the costs of marketing and distributing the units. These charges reduce the potential growth of your investment.
The entry and exit charges shown here are maximum figures; in some cases, investors may pay less.
Investors can find out the actual entry and exit charges from their adviser or distributor.
The ongoing charges figure is based on the charges for the year ending in December 2021. This figure may vary from year to year.
It excludes intermediary fees with the exception of the entry and exit charges paid by the UCITS when buying or selling units and/or shares of other UCIs and investment funds.
More detailed information on charges and fees can be found in the UCITS prospectus and on the website www.edram.fr.
A	B	
Past performance is not an indication of future returns. Performance may vary over time.
Ongoing charges, intermediary fees and any performance fees charged are included in the performance calculation. Entry and exit charges are excluded.
Past performance has been calculated in EUR, with net dividends reinvested.
Edmond de Rothschild Monde Flexible (EdR Monde Flexible) was launched on 01.09.1998
Unit launch date: 07.2011 Benchmark index: €STR + 4%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild Monde Flexible (EdR Monde Flexible) R unit
A: Performances displayed before 11.01.2021 were achieved under a different investment strategy. B: Since 29.12.2021, the benchmark index has been the €STR + 4%.

Translation (ENFR, 2022-02-04):
-5
-10
-15
A	B 
Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée et de sortie en sont exclues.
Les performances passées ont été calculées en EUR, dividendes nets réinvestis.
Edmond de Rothschild Monde Flexible (EdR Monde Flexible) a été lancé le 01/09/1998
Date de lancement de la part : 07/2011 Indicateur de référence : €STR + 4%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild Monde Flexible (EdR Monde Flexible) Part R
A : Les performances affichées avant le 11/01/2021 ont été réalisées avec une stratégie d'investissement différente.
B : Depuis le 29/12/2021, l'indice de référence est l'€STR + 4%.
## Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Index, hedged in EUR
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT KD EUR H
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice JP Morgan CEMBI Broad, couvert en EUR
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING CREDIT KD EUR H
Indice de référence
## The Sub-fund may invest in the following debt securities:
- Between 0% and 15% of net assets in financial sector bonds,both senior securities and dated or undated securities of any subordination ranking (Tier 1, Upper Tier 2 or Lower Tier 2), including hybrid securities (such as AT1).,
- Between 0 and 20% of net assets in emerging-market bonds denominated in EUR, GBP, CHF, USD or JPY,
- Between 0 and 10% of net assets in speculative high-yield bonds, including hybrid bonds,
- Between 0% and 100% of net assets in short-term negotiable securities and euro commercial papers.

Translation (ENFR, 2022-07-12):
## Le compartiment pourra investir sur les titres de créances suivants :
- De 0 à 15% de l’actif net en obligations du secteur financier, à la fois dans des titres seniors mais également dans des titres subordonnés, datés et non datés, de tout rang de subordination (Tier 1, Upper Tier 2 ou Lower Tier 2) dont les titres hybrides (comme les AT1).,
- De 0 à 20% de l’actif net en obligations domiciliées dans des pays émergents, libellées en EUR, GBP, CHF, USD, JPY,
- De 0 à 10% de l’actif net en obligations dont des obligations hybrides, appartenant à la catégorie spéculative High Yield,
- De 0 à 100% de l’actif net en titres négociables à court terme et euro commercial papers.
## Benchmark: Russell 1000 Value Index, hedged in EUR, calculated with net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
US VALUE N EUR (HE)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-28):
## Indice de référence : Indice Russell 1000 Value, couvert en EUR, calculé dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
US VALUE N EUR (HE)
Indice de référence
# Management Company : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Objectives and Investment Policy
Investment objective: The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark of the Sub-Fund’s capital by investing its assets in equities of companies whose activities are predominantly linked to China.
Benchmark index: The benchmark index of the Sub-Fund is the MSCI China 10/40 Net Return Index, calculated with net dividends reinvested The benchmark index serves only for comparison purposes. The Sub-Fund is actively managed.

Translation (ENFR, 2022-03-22):
# Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : L’objectif du Compartiment consiste à surperformer son indice de référence en investissant ses actifs dans les actions de sociétés dont l’activité est majoritairement liée à la Chine.
Indice de référence : L’indice de référence du Compartiment est le MSCI China 10/40 Net Return, calculé dividendes nets réinvestis L’indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le Compartiment est activement géré.
Politique d’investissement : Le Gestionnaire d’investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées.
## The Sub-fund aims to invest:
- a minimum of 30% of its net assets in bonds with a rating higher than or equal to BBB- (Standard & Poor’s or equivalent, or with an equivalent internal rating awarded by the Management Company) and issued by public or private companies.
- a minimum of 30% of its net assets in high-yield bonds (rated below BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or with an equivalent internal rating awarded by the Management Company, speculative securities with a higher risk of default than investment grade bonds);
- a maximum of 10% of its net assets in non-rated bonds;
- a maximum of 10% of its assets in bonds issued by public or private companies located in non-OECD countries;
- a maximum of 10% of its assets in bonds with a residual maturity of more than five years.

Translation (ENFR, 2022-07-12):
## Le compartiment a vocation à investir :
- à hauteur de 30% de son actif net minimum dans des obligations, présentant une notation supérieure ou égale à BBB- (Standard and Poor’s ou équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente) et émis par des sociétés publiques ou privées.
- à hauteur de 30% de son actif net minimum sur des obligations High Yield (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor’s équivalent, ou bénéficiant d'une notation interne de la Société de Gestion équivalente, titres spéculatifs présentant un risque de défaut supérieur aux obligations Investment Grade)
- au maximum 10% de ses actifs nets sur des obligations non notées
- au maximum 10% de ses actifs en obligations émises par des sociétés publiques ou privées situées dans des pays non-OCDE
- au maximum 10% de ses actifs en obligations dont l’échéance résiduelle est supérieure à 5 ans.
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Unit R USD in US-Dollars (in %)
80
60
40
20

Translation (ENFR, 2020-09-08):
# PERFORMANCES PASSÉES
Performances annuelles passées du compartiment EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Part R USD en Dollars US (en %)
80
60
40
20
## Benchmark: MSCI Europe Index denominated in EUR, calculated with net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE GROWTH J USD (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Indicateur de référence : MSCI Europe Index exprimé en EUR, calculé avec dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE GROWTH J USD (H)
Indicateur de référence
## Benchmark: S&P 500, expressed in USD, calculated with net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP CORE I EUR (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Indicateur de référence : S&P 500, exprimé en USD, calculé avec dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - US EQUITY LARGE CAP CORE I EUR (H)
Indicateur de référence
## The latest share price is available online at https://funds.edram.com/en
This document describes the Class of the Compartment. The prospectus and the annual and semi-annual reports are prepared for the Fund as a whole. The assets and liabilities of the various compartments are segregated. The assets of a particular compartment will only be available to satisfy the debts, commitments and obligations that relate to this compartment. You may exchange your shares for shares of another class in this compartment or in another compartment of the Fund, provided that you meet the subscription criteria for shares in the new Class, subject to the limitations set out in the paragraph entitled “Share Conversion” in the Prospectus.
Detailed information about the updated remuneration policy, including, in particular, a description of how remunerations and benefits are calculated and the individuals responsible for allocating remunerations and benefits, including the members of the remuneration committee where such a committee exists, is available on the website:

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Le prix le plus récent des actions peut être consulté sur le site Internet https://funds.edram.com/en
Ce document décrit la Classe du Compartiment. Le prospectus, les rapports annuel et semestriel sont établis pour l'ensemble du Fonds. L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués. Les actifs d'un compartiment particulier ne seront disponibles que pour satisfaire les dettes, engagements et obligations qui se rapportent à ce compartiment.
Vous avez la possibilité d'échanger vos actions contre celles d'une autre classe de ce compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds, sous réserve de satisfaire tous les critères afférents à la souscription d'actions de la nouvelle Classe, et dans les limites décrites à la section "Conversion d'Actions" du Prospectus.
Des informations détaillées concernant la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculées, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe sont disponibles sur le site Internet :
# Risk and reward profile
Lower risk	Higher risk
Significant risks not taken into account in this indicator:
Liquidity risk: risk linked to the low level of liquidity on the underlying markets, which makes them sensitive to significant buy/sell trends.

Translation (ENFR, 2022-07-12):
# Profil de risque et de rendement
Risque plus faible	Risque plus élevé
Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat/vente.
## Benchmark: MSCI World Index, net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
NEXT CR EUR
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Indice de référence : MSCI World, dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
NEXT CR EUR
Indice de référence
## Objective
This Compartment’s objective is to achieve a total return on income and a capital appreciation by investing in corporate fixed-income securities denominated in euros. The Compartment aims to outperform its benchmark index. The Compartment is actively managed; it may not hold all the benchmark index components, or indeed any of the components in question. The difference between the benchmark index may be total or significant, but it may also sometimes be limited.
Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the management elements and whilst ESG criteria are taken into account during the final investment decision, the individual weighting of each one of these criteria is not defined in advance.

Translation (ENFR, 2022-08-29):
## Objectif
L'objectif de ce Compartiment est d'obtenir un rendement total sur les revenus et l'appréciation du capital en investissant dans des titres à revenu fixe de sociétés libellés en euros. Le Compartiment vise à surperformer son indice de référence. Le Compartiment est géré activement, il peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont l’un des éléments sur lesquels porte la gestion et sont pris en compte lors de la décision d’investissement finale, néanmoins le poids individuel de chacun de ces critères n’est pas défini en amont.
## Investment policy
The management of the Compartment will systematically include ESG factors in their financial analysis in order to select the companies for the portfolio. At least 90% of the debt securities and money market instruments which have an investment grade rating and 75% of the debt securities and money market instruments which have a high yield rating have an internal portfolio ESG rating.
The Compartment invests at least 75% of its net assets in corporate fixed-income securities denominated in euros and rated investment grade at the time of acquisition. The currency risk will be hedged by using financial derivatives.

Translation (ENFR, 2022-08-29):
## Politique d’investissement
Le gestionnaire du Compartiment inclura systématiquement des facteurs ESG dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés de son portefeuille. Au moins 90% des titres de créance et des instruments du marché monétaire bénéficiant d’une notation de crédit « investment grade » et 75% des titres de créance et des instruments du marché monétaire présentant une notation de crédit « High Yield » disposent d’une notation ESG au sein du portefeuille.
Le Compartiment investit au moins 75% de ses actifs nets dans des titres à revenu fixe d'entreprises libellés en euros et notés, au moment de leur acquisition, « Investment grade «. Le risque de change sera couvert par l’utilisation d’instruments financiers dérivés.
## Benchmark index: None.
Investment policy: In order to achieve its management objective, the manager will invest on a discretionary basis, in particular through a carry trade strategy, in bond securities issued by companies in any geographical region and maturing no later than 31 December 2028, which will be representative of the expectations of the management company's bond team on the Investment Grade and High Yield credit markets (speculative securities for which the risk of issuer default is higher). The strategy is not limited to carrying bonds, and the management company may conduct arbitrages in the interest of unitholders in the event of new market opportunities or if an increase in the risk of a future default of any issuer in the portfolio is identified.
The Sub-fund may invest up to 50% of its net assets in bond securities issued by companies domiciled in emerging countries. However, these bonds will be denominated in a currency of so-called developed countries (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
The Sub-fund may invest up to 100% of its net assets in sovereign bonds issued by developed countries. The Sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in sovereign bonds issued by emerging countries, provided that these bonds are denominated in the currency of a developed country (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) and that the Sub-fund's overall investment in emerging countries does not exceed 50% of its net assets.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Indicateur de référence : Néant.
Politique d'investissement : Pour atteindre son objectif de gestion, le gérant investira de façon discrétionnaire, notamment à travers une stratégie de portage, sur des titres de nature obligataire d'échéance ne pouvant dépasser le 31 décembre 2028 ; et qui seront représentatifs des anticipations de l’équipe obligataire de la Société de Gestion sur les marchés de crédit Investment Grade et High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) émis par des sociétés de toutes zone géographiques. La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations, la société de gestion pourra procéder à des arbitrages dans l’intérêt du porteur, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d’identification d’une augmentation du risque de défaut à terme d’un des émetteurs en portefeuille.
Le compartiment pourra investir, dans la limite de 50% de son actif net, en titres de nature obligataire émis par des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Cependant, ces obligations seront libellées dans une devise de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY).
Le compartiment pourra investir, jusqu’à 100% de son actif net, dans des obligations souveraines émis par des Etats développés et jusqu’à 10% de son actif net dans des obligations souveraines émises par des Etats émergents sous réserve, d’une part, que ces dernières émissions soient libellées dans une devise de pays dits développés (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) et, d’autre part, que l’investissement global du compartiment dans les pays émergents n’excède pas 50% de son actif net.
## Investment policy
The Compartment mainly invests between 75% and 110% of its net assets in equities of companies whose registered office is in, or who are listed on stock exchanges of, a European Union (EU) member state or a member state of the European Economic Area (EEA).
The Compartment will make its investments based on fundamental research resulting in a concentrated portfolio of equities. The Compartment can also invest up to 25% of its net assets in non-EU/EEA equity markets (other OECD countries).

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Politique d'investissement
Le Compartiment investit principalement entre 75% et 110% de ses actifs nets en actions de sociétés dont le siège se trouve dans un, ou cotées sur des Bourses de valeurs d’un, Etat membre de l’Union européenne (UE) ou Etat membre de l’Espace économique européen (EEE).
Le Compartiment réalisera ses investissements en se basant sur une recherche fondamentale aboutissant à un portefeuille concentré d’actions. Le Compartiment peut aussi investir jusqu’à 25 % de son actif net sur des marchés d’actions hors UE/EEE (autres pays de l’OCDE).
## Benchmark: ICE BOFA 1-15 Year Global Corporate Index, hedged in CHF
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT I CHF H
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Indice de référence : Indice ICE BOFA 1-15 Year Global Corporate, couvert en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
INVESTMENT GRADE CREDIT I CHF H
Indice de référence
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Unit A AUD in Australian Dollar (in %)
60
40
20

Translation (ENFR, 2020-09-08):
# PERFORMANCES PASSÉES
Performances annuelles passées du compartiment EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Part A AUD en Dollar Australien (en %)
60
40
20
# CHARGES
Charges and fees are paid to cover the operating costs of the UCITS, including the costs of marketing and distributing shares. These charges reduce the potential growth of your investment.
| Entry charge | 0.00% |
| --- | --- |
| Exit charge | 0.00% |

One-off charges taken before or after you invest
Charges taken by the UCI over one year*
Charges taken by the UCI in certain circumstances
This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or paid out. Investors may obtain the actual amount of entry and exit charges from their advisor or distributor. In certain cases you may pay less.
*The figure is based on the estimated charges for the financial year ending in September 2021
This figure may vary from year to year. It excludes performance fees and intermediary fees except entry and exit charges paid by the UCITS when buying or selling units and/or shares of other UCIs and investment funds.
More detailed information on charges can be found under the “Charges and fees” heading in the prospectus, including, where applicable, information on performance fees and how they are calculated, and is available from the website www.edram.fr

Translation (ENFR, 2020-12-14):
# FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
| Frais d'entrée | 0,00 % |
| --- | --- |
| Frais de sortie | 0,00 % |

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais prélevés par l'OPC sur une année*
Frais prélevés par l'OPC dans certaines circonstances
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L’investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d’entrée et de sortie. Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
*Le chiffre indiqué se fonde sur les frais estimés pour la fin de l’exercice clôturant en Septembre 2021
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts et/ou actions d’un autre OPC et fonds d'investissement.
Les informations plus détaillées sur les frais peuvent être trouvées dans la rubrique "Frais et commissions" du prospectus, y compris le cas échéant, des informations sur les commissions de performance et leur mode de calcul, sont disponibles sur le site internet www.edram.fr