# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares in the long term through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of securities issued by real-estate related companies. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
27 Oct 2008
Inception Date - Class A	27 Oct 2008
140
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
68
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$10.5 million

### 120
1.77%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	-0.2%	
100
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Property - Indirect
Global
Class A - ISIN Code
LU0382932068
Class A - Bloomberg Code	TRGRESA LX
Cumulative Performance (%)

### 80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Global Real Estate Securities Fund - Class A FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 27 Oct 2008 | 4.48% | 8.54% | 22.56% | 35.18% | 8.88% | 4.46% | 5.88% | 9.41% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FTSE EPRA NAREIT Developed Index Net	3.83%	6.52%	19.93%	34.93%	7.43%	4.74%	6.71%	10.66%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions à long terme en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres émis par des entreprises du secteur immobilier. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
27 oct 2008
Date de lancement - Classe A	27 oct 2008
140
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
68
Nombre d'émetteurs
Actif total du fonds	US$10,5 million

### 120
Pourcentage en liquidités	-0,2%	
100
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
1,77%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
US$1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Property - Indirect Global
Classe A - Code ISIN
LU0382932068
Classe A - Code Bloomberg	TRGRESA LX
Performance cumulative (%)

### 80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Global Real Estate Securities Fund - Classe A Indice FTSE EPRA NAREIT Developed Net
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois
Depuis le début de l'année
1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le lancement
| Classe A | 27 oct 2008 | 4,48% | 8,54% | 22,56% | 35,18% | 8,88% | 4,46% | 5,88% | 9,41% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice FTSE EPRA NAREIT Developed Net	3,83%	6,52%	19,93%	34,93%	7,43%	4,74%	6,71%	10,66%