OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- Correlation: collateral must be issued by an entity that is independent from the counterparty. There must be a reasonable ground for the Manager to expect that it would not display a high correlation with the performance of the counterparty.
- Diversification (asset concentration): collateral should be sufficiently diversified in terms of country, markets and issuers with a maximum exposure to a given issuer of 20% of a Fund’s Net Asset Value. When a Fund is exposed to different counterparties, the different baskets of collateral should be aggregated to calculate the 20% limit of exposure to a single issuer. A Fund may be fully collateralised in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a third country, or a public international body to which one or more Member States belong. Such a Fund should receive securities from at least six different issues, but securities from any single issue should not account for more than 30% of the Fund’s Net Asset Value.
- Immediately available: collateral received should be capable of being fully enforced by the Manager, on behalf of the relevant Fund(s), at any time without reference to or approval from the counterparty.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
- Corrélation : la garantie doit être émise par une entité indépendante de la contrepartie. Le Gestionnaire a de bonnes raisons de croire qu’il ne devrait pas s’afficher une forte corrélation avec la performance de la contrepartie.
- Diversification (concentration des actifs) : la garantie doit être suffisamment diversifiée en termes de pays, de marchés et d’émetteurs, avec une exposition maximale de 20 % de la Valeur Liquidative du Compartiment à un émetteur donné. Lorsqu’un Compartiment est exposé à différentes contreparties, les divers paniers de garanties doivent être cumulés afin de calculer la limite de 20 % d’exposition à un émetteur unique. Un Compartiment peut être totalement garanti par différentes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État Membre, une ou plusieurs de ses autorités locales, un pays tiers ou un organisme international public dont un ou plusieurs États Membres font partie. Ce Compartiment devra recevoir des titres émanant d’au moins six émissions différentes, mais les titres d’une seule et même émission ne devront jamais dépasser 30 % de sa Valeur Liquidative.
- Disponibilité immédiate : la garantie reçue doit pouvoir être totalement exécutoire par le Gestionnaire, pour le compte du ou des Compartiments correspondants à tout moment sans référence à ni approbation de la part de la contrepartie.
- CHF Hdg Acc
- EUR Hdg Acc
- GBP Hdg Acc.
 For the Share Classes currently available in the Fund, please refer to the Website of the Manager. |

Translation (ENFR, 2021-03-03):
- CHF Hdg Acc.
- EUR Hdg Acc.
- GBP Hdg Acc.
 Pour les Classes d’Actions actuellement disponibles dans le Compartiment, veuillez vous référer au site Web du Gestionnaire. |
The consideration of ESG factors involves the incorporation of longer-term risk factors including a company’s relationship with its stakeholders as well as its impact, through both its operations and the products and services it offers, on the environment and wider society. The prices of securities in which a Fund may invest may be adversely affected by ESG conditions and events, further potentially affecting a Fund’s value and performance. Inadequate sustainability practices and policies can lead to, among other things, inefficiencies, operational disruption, litigation and reputational damage. While this is true for all funds, Funds that do not include Sustainability Risk into their security selection process, or do not seek to promote ESG characteristics or do not have sustainable investment as their objective may have greater exposure to this risk.
- After page 106 of the Prospectus, the following new Appendix VI shall be added in its entirely under the heading “Sustainable Finance”:
	- 
###### ESG INTEGRATION CONSIDERATIONS

Translation (ENFR, 2021-03-03):
La prise en compte des facteurs ESG implique l’intégration de facteurs de risque à long terme, y compris la relation d’une entreprise avec ses parties prenantes, ainsi que son impact, à travers ses opérations et les produits et services qu’elle offre, sur l’environnement et la société au sens large. Les prix des titres dans lesquels un Compartiment peut investir peuvent être affectés négativement par les conditions et événements ESG, ce qui peut avoir un impact sur la valeur et la performance d’un Compartiment. Des pratiques et des politiques de développement durable inadéquates peuvent, entre autres, entraîner des inefficacités, des perturbations opérationnelles, des litiges et des atteintes à la réputation. Bien que cela soit vrai pour tous les fonds, les Compartiments qui n’incluent pas le risque lié au développement durable dans leur processus de sélection des titres, ou qui ne cherchent pas à promouvoir les caractéristiques ESG ou qui n’ont pas comme objectif l’investissement durable, peuvent avoir une plus grande exposition à ce risque.
- Après la page 106 du Prospectus, la nouvelle Annexe VI suivante sera ajoutée dans son intégralité sous la rubrique « Finance durable » :
	- 
##### CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’INTÉGRATION DES CRITÈRES ESG
# DIRECTORY
| COMPANY | INDEPENDENT AUDITORS |
| --- | --- |
| Invesco Markets plc 32 Molesworth Street Dublin 2 Ireland | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock Dublin 1 Ireland |
| MANAGER AND PROMOTER | IRISH LEGAL ADVISERS TO THE COMPANY |
| Invesco Investment Management Limited Central Quay Riverside IV Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland | Maples and Calder 75 St. Stephen's Green Dublin 2 Ireland |
| INVESTMENT MANAGER | SECRETARY |
| Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center 1B, Heienhaff 1736 Senningerberg Luxembourg | MFD Secretaries Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Ireland |
| ADMINISTRATOR | DEPOSITARY |
| Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited George’s Court 54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited George’s Court 54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland |

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Translation (ENFR, 2021-03-03):
# ADRESSES
| SOCIÉTÉ | COMMISSAIRES AUX COMPTES |
| --- | --- |
| Invesco Markets plc 32 Molesworth Street Dublin 2 Irlande | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock Dublin 1 Irlande |
| GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR | CONSEILLERS JURIDIQUES IRLANDAIS DE LA SOCIÉTÉ |
| Invesco Investment Management Limited Central Quay Riverside IV Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Irlande | Maples and Calder 75 St. Stephen's Green Dublin 2 Irlande |
| GESTIONNAIRE DES INVESTISSEMENTS | SECRÉTAIRE |
| Assenagon Asset Management S.A. Aerogolf Center 1B, Heienhaff 1736 Senningerberg Luxembourg | MFD Secretaries Limited 32 Molesworth Street Dublin 2 Irlande |
| AGENT ADMINISTRATIF | DÉPOSITAIRE |
| Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited George’s Court 54-62 Townsend Street Dublin 2 Irlande | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited George’s Court 54-62 Townsend Street Dublin 2 Irlande |

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## UNITED KINGDOM INVESTOR INFORMATION
The Company is a recognised collective investment scheme ("CIS") for the purposes of promotion into the United Kingdom (“UK”) pursuant to section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") of UK. Prospectus will be distributed in the United Kingdom by or on behalf of the Company and is approved by Invesco Asset Management Limited, which is regulated by Financial Conduct Authority.
This Prospectus is issued in the UK by Invesco Asset Management Limited, which is authorised and regulated in the conduct of its investment business by the Financial Conduct Authority (the "FCA"). Prospective investors in the UK are advised that all, or most, of the protections offered by the UK regulatory system will not apply to an investment in the Company and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.
Invesco Asset Management Limited is acting for the Company in relation to the Prospectus and all matters relating to it and Invesco Asset Management Limited or any of its associates may have an interest or position in Shares of the Company. It is not acting for, or advising or treating as its customer, any other person (unless other arrangements apply between Invesco Asset Management Limited and such person) in relation to investment in the Company.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS AU ROYAUME-UNI
La Société est reconnue en tant qu’organisme de placement collectif (« OPC ») reconnu aux fins de promotion au Royaume-Uni (« R.-U. ») au sens de la section 264 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA ») du R.-
U. Le Prospectus sera distribué au Royaume-Uni par ou pour le compte de la Société et est agréé par Invesco Asset Management Limited, elle-même réglementée par l’autorité de réglementation des pratiques financières (Financial Conduct Authority).
Ce Prospectus est publié au R.-U. par Invesco Asset Management Limited dont l’activité d’investissement est agréée et réglementée par l’autorité de réglementation des pratiques financières (Financial Conduct Authority ou « FCA »). Il est précisé aux investisseurs potentiels au R.U. que l’ensemble, ou du moins la plupart, des protections proposées par le système de règlementation britannique se s’appliquera pas aux investissements dans la Société et qu’aucune garantie ne sera offerte sous le régime du fonds de compensation des services financiers du R.U. (UK Financial Services Compensation Scheme).
Invesco Asset Management Limited agit pour la Société relativement au Prospectus et l’ensemble des questions y afférentes et Invesco Asset Management Limited, ou ses associées, est habilitée à détenir des intérêts ou une position dans les Actions de la Société. Elle ne saurait agir, pour conseiller ou traiter quelque autre personne que ce soit comme son propre client (sauf autres accords applicables entre Invesco Asset Management Limited et ladite personne) au titre d’un investissement dans la Société.
- an intermediary, including a nominee, for a Foreign Person;
- a qualifying management company within the meaning of section 734 TCA;
- an investment undertaking within the meaning of section 739B TCA;
- an investment limited partnership within the meaning of section 739J TCA;
- an exempt approved scheme or a retirement annuity contract or trust scheme within the provisions of sections 774, 784 or 785 TCA;
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Translation (ENFR, 2021-03-03):
- un intermédiaire, incluant un représentant, pour une Personne Étrangère ;
- une société de gestion admissible, au sens de la section 734 du TCA ;
- un organisme de placement au sens de la section 739B du TCA ;
- une société d’investissement en commandite (investment limited partnership), au sens de la section 739J du TCA ;
- un programme exonéré agréé ou un contrat de rente de retraite ou un régime en fiducie au sens des dispositions des sections 774, 784 ou 785 du TCA ;
- une société exerçant une activité d’assurance-vie au sens de la Section 706 du TCA ;
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## As of the date hereof, the benchmark administrators of the Funds’ Reference Indices that are included on the ESMA Register are:
- FTSE International Ltd. (the administrator of the FTSE and Russell benchmarks)
- Goldman Sachs International (provider of the Goldman Sachs Equity Factor Index series)
- NASDAQ OMX (provider of the NASDAQ indices)
- MSCI Limited (the administrator of the MSCI benchmarks)
- Solactive AG (provider of the Solactive indices)
- STOXX Ltd (provider of the EURO STOXX, STOXX Europe and STOXX Japan indices)
- Wiener Börse AG (provider of the Russian Depositary index)As of the date hereof, the following benchmark administrators of the Funds’ Reference Indices are yet to be included on the ESMA Register:
- Bloomberg Finance L.P. / UBS Securities LLC (provider of the Bloomberg Commodity indices)
- Morningstar UK Limited (provider of the Morningstar MLP indices)
- NASDAQ Inc. (provider of the KBW NASDAQ index)
- Nikkei Inc / Tokyo Stock Exchange (provider of the JPX-Nikkei indices)
- Standard & Poor’s Financial Services LLC (provider of the S&P indices)In accordance with Article 51 of the Benchmark Regulation, the benchmark administrators listed above that are not yet included on the ESMA Register can avail of the transitional provisions afforded under the Regulation. On that basis they can continue to make such Reference Indices available for use in the European Union until 1 January 2020.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## À la date des présentes, les administrateurs des Indices de référence des Fonds inclus sur le Registre de l’AEMF sont les suivants :
- FTSE International Ltd. (l’administrateur des indices de référence FTSE et Russell)
- Goldman Sachs International (fournisseur des indices Goldman Sachs Equity Factor Index series)
- NASDAQ OMX (fournisseur des indices NASDAQ)
- MSCI Limited (l’administrateur des indices de référence MSCI)
- Solactive AG (fournisseur des indices Solactive)
- STOXX Ltd (fournisseur des indices EURO STOXX, STOXX Europe et STOXX Japan)
- Wiener Börse AG (fournisseur de l’indice Russian Depositary)À la date des présentes, les administrateurs suivants des Indices de référence des Fonds doivent être inclus sur le Registre de l’AEMF :
- Bloomberg Finance L.P. / UBS Securities LLC (fournisseur des indices Bloomberg Commodity)
- Morningstar UK Limited (fournisseur des indices Morningstar MLP)
- NASDAQ Inc. (fournisseur de l’indice KBW NASDAQ)
- Nikkei Inc / Tokyo Stock Exchange (fournisseur des indices JPX-Nikkei)
- Standard & Poor’s Financial Services LLC (fournisseur des indices S&P)Conformément à l’article 51 du Règlement sur les indices de référence, les administrateurs susmentionnés qui ne figurent pas encore sur le Registre de l’AEMF peuvent se prévaloir des dispositions transitoires prévues par le Règlement. À ce titre, ils peuvent continuer d’offrir ces Indices de référence dans l’Union européenne jusqu’au 1er janvier 2020.
## PLEASE SEE THE RELEVANT SUPPLEMENT FOR EACH FUND FOR DETAILS OF ANY INVESTMENT RESTRICTIONS SPECIFIC TO THAT FUND.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE RESTRICTION ABOVE AND ANY ADDITIONAL FUND SPECIFIC INVESTMENT RESTRICTIONS OUTLINED IN THE RELEVANT SUPPLEMENT FOR THAT FUND MAY BE MORE RESTRICTIVE THAN THE INVESTMENT RESTRICTIONS SET OUT IN APPENDIX II TO THIS PROSPECTUS.
The permitted investments and general investment restrictions applying to each Fund set out in Appendix II beneath the heading "Investment Restrictions" are in accordance with the Regulations and the Central Bank Regulations.
Each of the Funds’ investments will be limited to investments permitted by the Regulations. The limits on investments shall apply at the time of the purchase of the investments. If the limits referred to in the Supplement or Appendix II (where relevant) are exceeded for reasons beyond the control of the Company, or as a result of the exercise of subscription rights, the Company shall ensure that the Fund will adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation taking due account of the interests of Shareholders.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## VEUILLEZ CONSULTER LE SUPPLÉMENT CORRESPONDANT DE CHAQUE FONDS POUR TOUS DÉTAILS RELATIFS AUX RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES AUDIT FONDS.
AFIN DE LEVER TOUTE ÉQUIVOQUE, LA RESTRICTION CI-DESSUS ET TOUTES RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT SUPPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À UN FONDS INDIQUÉES DANS LE SUPPLÉMENT CORRESPONDANT DE CHAQUE FONDS PEUVENT ÊTRE PLUS RESTRICTIVES QUE LES RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT STIPULÉES DANS LA PRÉSENTE ANNEXE II.
Les investissements autorisés et les restrictions d’investissement générales applicables à chaque Fonds et stipulées en Annexe II sous l’intitulé « Restrictions d’investissement » sont conformes à la Réglementation et aux Réglementations de la Banque centrale.
Chacun des investissements du Fonds sera limité aux investissements autorisés par les Règlementations. Les limites imposées aux investissements s'appliqueront au moment de l'achat desdits investissements. Si les limites mentionnées dans le Supplément ou l'Annexe II (le cas échéant) sont dépassées pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société, ou de par l’exercice de droits de souscription, la Société est tenue de garantir que le Fonds aura pour priorité de remédier à cette situation dans le cadre de ses opérations de vente, en tenant dûment compte des intérêts des Actionnaires.
## INDEX TRACKING FUNDS
- Notwithstanding the provisions of paragraph 2.3 of Appendix II, a Fund may, in accordance with the Constitution, invest up to 20% of its net assets in shares and/or debt securities issued by the same body where the investment policy of the Fund is to replicate or reference an index. The index must be recognised by the Central Bank in accordance with the Central Bank Regulations.
- The limit in paragraph (a) may be raised to 35%, and applied to a single issuer, where this is justified by exceptional market conditions as disclosed in the relevant Supplement.
- The reference in paragraph (a) to replication of the composition of a shares or debt securities index shall be understood as replication of the composition of the underlying assets of the index, including the use of derivatives or other techniques as referred to in Regulation 48A.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## FONDS INDICIELS
- Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 2.3 de l’Annexe II, un Fonds peut, conformément aux Statuts constitutifs, investir jusqu’à 20 % des actifs nets en actions et/ou titres de créance émis par le même organisme lorsque la politique d’investissement du Fonds est de répliquer ou de référencer un indice. L’indice doit être reconnu par la Banque centrale conformément aux Réglementations de la Banque centrale.
- La limite stipulée au paragraphe (a) peut être relevée jusqu’à 35 %, et appliquée à un émetteur individuel, dès lors que des circonstances de marché exceptionnelles le justifient, comme indiqué dans le Supplément correspondant.
- La référence faite au paragraphe (a) quant à la réplication de composition d'un indice d’actions ou de titres de créance doit être entendue comme réplication de composition des actifs sous-jacents de l'indice, incluant l'utilisation de dérivés et autres techniques référencées par la réglementation 48A.
## OECD COMMON REPORTING STANDARD
Ireland has provided for the implementation of the Common Reporting Standard (the "CRS") through section 891F of the TCA and the enactment of the Returns of Certain Information by Reporting Financial Institutions Regulations 2015 (the "CRS Regulations").
The CRS, effective in Ireland from 1 January 2016, is a global OECD tax information exchange initiative which is aimed at encouraging a coordinated approach to disclosure of income earned by individuals and organisations. Ireland introduced CRS Regulations in December 2015 and implementation of CRS among early adopting countries (44 countries including Ireland) occurred with effect from 1 January 2016. Failure of the Company to comply with the requirements under the CRS could result in penalties.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## NORME COMMUNE DE DÉCLARATION (COMMON REPORTING STANDARD) DE L’OCDE
L’Irlande a transposé la mise en œuvre de la norme commune de déclaration (la « CRS » ou Common Reporting Standard) pour l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers par l’intermédiaire de la section 891F du TCA et par l’adoption des Returns of Certain Information by Reporting Financial Institutions Regulations de 2015 (les « Réglementations CRS »).
La norme CRS, en vigueur en Irlande depuis le 1er janvier 2016, est une initiative à l’échelle mondiale de l’OCDE pour l’échange d’informations fiscales qui vise à encourager une approche coordonnée sur la déclaration des revenus enregistrés par les particuliers et les organisations. L’Irlande a introduit les Réglementations CRS en décembre 2015 et la mise en œuvre de la CRS entre les pays qui l’ont adoptée de manière anticipée (44 pays, dont l’Irlande) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Le non-respect par la Société des conditions exigées par le CRS peut donner lieu à des sanctions.
## The Depositary shall carry out functions in respect of the Company including but not limited to the following:
- the Depositary shall hold in custody all financial instruments capable of being registered or held in a financial instruments account opened in the Depositary's books within segregated accounts opened in the name of the Company, or the Manager on behalf of the Company, which are clearly identified as belonging to the Company and hold in custody all financial instruments capable of being physically delivered to the Depositary;
- the Depositary shall verify the Company's ownership of all any assets (other than those referred to in (i) above) and maintain and keep up-to-date a record of such assets it is satisfied are owned by the Company;
- the Depositary shall ensure effective and proper monitoring of the Company's cash flows (which function includes ensuring that cash of the Company has been booked in cash accounts (such as Umbrella Cash Accounts) which meet the requirements of the Regulations);
- the Depositary shall be responsible for certain fiduciary and oversight obligations in respect of the Company – see "Summary of Oversight Obligations" below.

Translation (ENFR, 2021-03-03):
## Les fonctions du Dépositaire eu égard à la Société sont, entre autres, les suivantes :
- le Dépositaire conservera tous les instruments financiers qui sont enregistrables ou détenus sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du Dépositaire au sein de comptes séparés au nom de la Société, ou du Gestionnaire pour le compte de la Société, clairement identifiés comme étant la propriété de la Société, et conservera l’ensemble des instruments financiers qui sont physiquement livrables au Dépositaire ;
- le Dépositaire vérifiera la propriété effective de la Société sur l’ensemble des actifs (autres que ceux stipulés en (i) ci-dessus), et assurera la tenue et l’enregistrement des actifs dont la Société est propriétaire ;
- le Dépositaire garantira la surveillance effective et adéquate des flux de trésorerie de la Société (laquelle fonction implique de garantir que les liquidités de la Société sont enregistrées sur des comptes espèces (tels que des Comptes de trésorerie généraux) qui soient conformes aux exigences de la Réglementation) ;
- le Dépositaire sera tenu de certaines obligations fiduciaires et de contrôle eu égard à la Société – veuillez vous reporter à l’intitulé « Aperçu des obligations de contrôle » ci-après.