OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States Bermuda United Kingdom Europe
Ireland Liquid Assets
European Union Cayman islands Spain
Other Jersey
46,3
16,9
13,8
7,7
4,4
3,8
2,2
2,1
1,7
0,7
0,5
North America
United Kingdom
Europe
Other
Liquid Assets
65,3
13,8
8,7
8,4
3,8
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Bermudes Royaume-Uni Europe Irlande
Actifs liquides Union européenne Îles Caïman Espagne
Autres Jersey
46,3
16,9
13,8
7,7
4,4
3,8
2,2
2,1
1,7
0,7
0,5
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Europe
Autres
Actifs liquides
65,3
13,8
8,7
8,4
3,8
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
# Performance over 5 years (%)
100.0%
50.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date28.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4,706.37 Number of holdings71
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares sector
Unit NAV	USD 192.5126
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
100,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
0,0%
# Performance over 10 years (%)
10,5%
8,0%
2,8%
8,1%
5,4%
7,5%
3,4%
11,1%
7,7%
6,1%
3,0%
20,0%
-0,6%
-2,0%
-2,4%
-0,9%
0,2%
0,0%
-14,8%
-15,7%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction I Accumulation EUR Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.12.2013
Share class launch date18.12.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 1.926,84 Number of holdings428
Target	Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Unit NAV	EUR 132,6767
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
10,5%
8,0%
2,8%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-0,6%
-2,0%
-2,4%
-0,9%
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
0,2%
EUR 1.926,84
8,1%
5,4%
7,5%
3,4%
11,1%
7,7%
6,1%
3,0%
0,0%
-20,0%
Nombre de positions428
Indice de référence	Markit iBoxx EUR Corp

## BBB TR
VL	EUR 132,6767
-14,8%
-15,7%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction I de capitalisation EUR Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Utility
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Sovereign
Securitized
Derivatives
45,8
57,5
35,2
25,5
11,4
15,8
7,6
1,0
2,1
0,0
1,3
0,0
0,5
0,2
-4,0
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Other
2,0
0,0
4,6
0,0
21,5
4,5
55,3
95,5
14,2
0,0
2,4
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
-1,2
0,0
Fund	Target
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Titres souverains
Obligations titrisées
Produits dérivés
45,8
57,5
35,2
25,5
11,4
15,8
7,6
1,0
2,1
0,0
1,3
0,0
0,5
0,2
-4,0
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Autres
2,0
0,0
4,6
0,0
21,5
4,5
55,3
95,5
14,2
0,0
2,4
0,0
0,5
0,0
0,7
0,0
-1,2
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom France
United States
Germany Italy Luxembourg Spain Netherlands Switzerland Sweden Ireland Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund	Target
15,7
8,0
12,3
19,5
11,4
13,3
10,6
15,9
7,8
9,3
5,5
1,5
5,2
8,6
4,3
5,5
3,8
2,0
3,0
2,4
2,3
1,3
0,2
0,9
17,7
11,7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni France
États-Unis
Allemagne Italie Luxembourg Espagne Pays-Bas Suisse Suède Irlande
Actifs liquides Autres
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fonds	Indice de référence
15,7
8,0
12,3
19,5
11,4
13,3
10,6
15,9
7,8
9,3
5,5
1,5
5,2
8,6
4,3
5,5
3,8
2,0
3,0
2,4
2,3
1,3
0,2
0,9
17,7
11,7
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Asia
Oceania
Supranational and Global Liquid Assets
South America Other
Africa
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
65,5
74,1
15,7
8,0
12,6
13,5
3,9
1,6
1,6
1,7
0,4
0,0
0,2
0,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 2,0 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,6 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,3 |
| P3 GROUP SARL | 1,1 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 | 0,9 |
| NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS | 0,9 |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,9 |
| BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A | 0,9 |
| SOTHEBY'S 7.3750 15/10/2027 144A | 0,9 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN | 0,9 |

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)
Europe Royaume-Uni
Amérique du Nord Asie
Océanie
Supranational et international Actifs liquides
Amérique du Sud Autres
Afrique
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%
Fonds	Indice de référence
65,5
74,1
15,7
8,0
12,6
13,5
3,9
1,6
1,6
1,7
0,4
0,0
0,2
0,9
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 2,0 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,6 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,3 |
| P3 GROUP SARL | 1,1 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 | 0,9 |
| NETFLIX INCORPORATED 3.8750 15/11/2029 SERIES REGS | 0,9 |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,9 |
| BPCE SA 5.7480 19/07/2033 SERIES 144A | 0,9 |
| SOTHEBY'S 7.3750 15/10/2027 144A | 0,9 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 3.3750 19/09/2027 SERIES EMTN | 0,9 |

Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
11,2%
2,3%
32,5%
33,8%
25,0%
11,5%
18,7%
19,3%
14,1%
18,8%
50,0%
-18,6%
-18,3%
-6,8%
-6,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation USD MSCI EM Small NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.08.2014
Share class launch date29.01.2014
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 138,33 Number of holdings64
Target	MSCI EM Small NR
Unit NAV	USD 180,1633
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 29.01.2014 catégorie de parts
50,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 138,33
-50,0%
Nombre de positions64
-18,6%
-18,3%
-6,8%
-6,1%
11,2%
2,3%
25,0%
11,5%
14,1%
18,8%
Indice de référence	MSCI EM Small NR VL	USD 180,1633
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I de capitalisation USD MSCI EM Small NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 8,6 | 1,2 | -14,5 | -13,7 | 22,7 | 23,6 | 80,2 |
| Target | 9,4 | -1,6 | -17,2 | -13,7 | 24,5 | 10,5 | 40,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 8,6 | 1,2 | -14,5 | -13,7 | 22,7 | 23,6 | 80,2 |
| Indice de référence | 9,4 | -1,6 | -17,2 | -13,7 | 24,5 | 10,5 | 40,9 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Industrials
Consumer Discretionary Health Care
Materials Consumer Staples Real estate Utilities
Energy Liquid Assets
Communication Services
Other
Fund	Target
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
18,3
16,6
16,5
11,3
13,2
15,4
10,3
12,2
9,0
8,6
7,4
13,3
6,8
6,5
4,9
6,7
4,4
3,6
3,8
2,4
3,3
0,0
2,1
3,5
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Santé
Matériaux
Consommation non cyclique Immobilier
Services aux collectivités Énergie
Actifs liquides
Services de communication Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
18,3
16,6
16,5
11,3
13,2
15,4
10,3
12,2
9,0
8,6
7,4
13,3
6,8
6,5
4,9
6,7
4,4
3,6
3,8
2,4
3,3
0,0
2,1
3,5
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
28,3%
19,3%
19,8%
26,6%
23,4%
22,3%
8,3%
4,3%
3,1%
15,8%
9,8%
11,4%
3,4%
4,4%
3,3%
17,4%
12,5%
11,8%
25,9%
25,5%
23,8%
0,2%
23,5%
22,2%
22,0%
50,0%
-1,7%
-1,0%
-13,9%
-12,7%
-16,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Equity I Accumulation EUR MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date24.12.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 2.264,39 Number of holdings45
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 61,2230
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
28,3%
19,3%
19,8%
26,6%
23,4%
22,3%
8,3%
4,3%
3,1%
3,4%
4,4%
3,3%
0,2%
50,0%
Nombre de positions45
Indice de référence	MSCI EMU NR EUR Indice de comparaison Morningstar Eurozone
Large Cap Equity Category
VL	EUR 61,2230
15,8%
9,8%
11,4%
17,4%
12,5%
11,8%
25,9%
25,5%
23,8%
23,5%
22,2%
22,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-1,7%
-1,0%
-13,9%
-12,7%
-16,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Sector (%)
Industrials Financials Health Care Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Information Technology Energy
Communication Services Utilities
Liquid Assets Real estate
0%
Fund	Target
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,5
15,6
13,7
14,0
11,9
8,0
11,5
6,6
10,0
8,5
9,3
16,4
8,4
13,4
6,6
4,9
6,2
4,8
3,9
6,5
1,4
0,0
0,6
1,3

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Santé Matériaux
Consommation non cyclique Consommation cyclique Technologies de l’information Énergie
Services de communication Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,5
15,6
13,7
14,0
11,9
8,0
11,5
6,6
10,0
8,5
9,3
16,4
8,4
13,4
6,6
4,9
6,2
4,8
3,9
6,5
1,4
0,0
0,6
1,3
# Performance over 10 years (%)
4,0%
3,9%
3,0%
4,8%
10,0%
Minimum initial subscription
CHF 100.000 ; EUR
100.000 ; USD 100.000 or
1,6%
2,8%
2,3%
3,9%
1,7%
0,2%
3,7%
1,8%
2,9%
their near equivalent in any other freely convertible currency.
5,0%
0,0%
-5,0%
-1,4%
-0,4%
-2,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged	Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD
Codes	
ISIN	LU0951571149
Bloomberg	SGCFIAC LX
SEDOL	BCZM0T3
Reuters code	LU0951571149.LUF

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
4,0%
3,9%
1,6%
2,8%
2,3%
3,9%
1,7%
0,2%
3,7%
3,0%
4,8%
1,8%
2,9%
10,0%
Frais courants	1,73%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
5,0%
0,0%
-5,0%
Montant minimum de souscription initiale
CHF 100.000 ; EUR
100.000 ; USD 100.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
-1,4%
-0,4%
-2,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond F de capitalisation CHF Hedged	Schroder GAIA Cat Bond F de capitalisation USD
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,9 | 1,2 | 6,7 | 15,3 | 13,1 | 47,2 | 105,4 |
| Comparator | -4,7 | 0,5 | 15,5 | 29,4 | 53,5 | 112,2 | 219,9 |
| Target | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,9 | 7,3 | 8,7 |

Fund manager	John F. Brennan (Sirios) Managed fund since27.02.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.02.2013
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 18,4 | 9,9 | 3,8 | -5,4 | 15,3 | 2,2 | 18,4 | -1,8 | 13,6 | 1,8 |
| Comparator | 17,9 | 17,2 | 3,6 | 14,5 | 29,4 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 |
| Target | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |

Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 338,45
Target	BBA Libor 3 Month USD
Comparator	S&P 500 NR
Share Price End of Month
USD 205,4300

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	John F. Brennan (Sirios) Depuis le27.02.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -1,9 | 1,2 | 6,7 | 15,3 | 13,1 | 47,2 | 105,4 |
| Indice de comparaison | -4,7 | 0,5 | 15,5 | 29,4 | 53,5 | 112,2 | 219,9 |
| Indice de référence | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 3,9 | 7,3 | 8,7 |

Date de lancement du fonds
27.02.2013
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Sept	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 18,4 | 9,9 | 3,8 | -5,4 | 15,3 | 2,2 | 18,4 | -1,8 | 13,6 | 1,8 |
| Indice de comparaison | 17,9 | 17,2 | 3,6 | 14,5 | 29,4 | 11,2 | 21,1 | -4,9 | 30,7 | 17,8 |
| Indice de référence | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 |

Date de lancement de la 27.02.2013 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 338,45
Indice de référence	BBA Libor 3 Month USD Indice de comparaison S&P 500 NR
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder GAIA Sirios US Equity I Accumulation USD	S&P 500 NR	BBA Libor 3 Month USD
Monthly Returns	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
| Share class (Net) | 5,1 | 1,0 | -0,1 | 4,3 | -3,5 | 4,3 | 1,6 | -0,0 | -0,0 | -0,6 | 0,5 | 0,5 | 13,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | 8,0 | 3,1 | 1,9 | 4,0 | -6,4 | 7,0 | 1,4 | -1,7 | 1,8 | 2,1 | 3,6 | 3,0 | 30,7 |
| Target | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,4 |

2019
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-0 ;
Redemptions: T-0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 205,4300
Quotidienne
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
50,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
25,0%
0,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-0 ;
Rachats : T-0
# Sector (%)
Sovereign Financials Industrial Real estate Utilities
Oil & Gas TMT
Consumer Liquid Assets Metals & Mining Transport Diversified Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
55.2
4.0
8.4
27.4
7.5
6.7
6.8
5.2
5.3
10.2
4.3
11.7
4.0
8.7
3.7
10.0
1.5
5.6
1.3
5.6
0.7
0.7
0.7
1.6
0.6
2.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Titres souverains Finance Industrie Immobilier
Services aux collectivités
Pétrole et gaz TMT
Consommation Actifs liquides Métaux et minerais Transport Diversifié
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
55,2
4,0
8,4
27,4
7,5
6,7
6,8
5,2
5,3
10,2
4,3
11,7
4,0
8,7
3,7
10,0
1,5
5,6
1,3
5,6
0,7
0,7
0,7
1,6
0,6
2,7
## Sector (%)
Chemicals
Information & Communication Electric Appliances Transportation Equipment Wholesale Trade
9,3
6,2
9,1
9,3
8,7
16,6
8,4
7,6
7,6
5,6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Chimie
Information et Communication Appareils électriques Équipement de transport Commerce de gros
9,3
6,2
9,1
9,3
8,7
16,6
8,4
7,6
7,6
5,6
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-3,9%
-5,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Accumulation USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.04.2012
Share class launch date05.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.102,97 Unit NAV	USD 145,1285
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
18.04.2012
7,3%
4,3%
9,0%
7,0%
4,3%
6,1%
20,0%
Date de lancement de la 05.07.2012 catégorie de parts
13,8%
10,0%
-3,9%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
-5,5%
USD 1.102,97
-10,0%

## VL	USD 145,1285
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I de capitalisation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset class (%)	Sector (%)
High Yield
Equities
Investment Grade
Cash
Alternatives
Government bonds
Emerging Market Debt
Hybrids
33,2
28,8
13,9
6,0
5,9
4,5
4,2
3,4
Financials Communication Services Information Technology Consumer Discretionary Industrials
Health Care Energy Cash
Real estate Consumer Staples Utilities
Materials
19,4
12,1
11,3
10,5
9,5
9,5
6,1
6,0
5,5
5,2
2,6
2,3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MICROSOFT CORP | 1,3 |
| TREASURY NOTE 2.25 31-MAR-2024 | 1,0 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,9 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,8 |
| AIA GROUP LTD | 0,8 |
| BRIDGESTONE CORP | 0,8 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0,7 |
| TORONTO DOMINION | 0,7 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Haut rendement
Actions
Investment Grade
Liquidités
Alternatifs
Emprunts d’État
Dette des marchés émergents
Titres Hybrides
33,2
28,8
13,9
6,0
5,9
4,5
4,2
3,4
Finance
Services de communication Technologies de l’information Consommation cyclique Valeurs industrielles
Santé Énergie Liquidités Immobilier
Consommation non cyclique Services aux collectivités Matériaux
19,4
12,1
11,3
10,5
9,5
9,5
6,1
6,0
5,5
5,2
2,6
2,3
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| MICROSOFT CORP | 1,3 |
| TREASURY NOTE 2.25 31-MAR-2024 | 1,0 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,9 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,9 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,8 |
| AIA GROUP LTD | 0,8 |
| BRIDGESTONE CORP | 0,8 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 0,7 |
| TORONTO DOMINION | 0,7 |
# Region (%)
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
Asia Pacific ex Japan
United Kingdom
Japan
58,3
13,8
9,8
6,0
5,3
4,2
2,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Zone géographique (%)
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Asie-Pacifique hors Japon
Royaume-Uni
Japon
58,3
13,8
9,8
6,0
5,3
4,2
2,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
# -2,7%
-8	8

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
1,1%
1,0%
0,0%
-4,6%
-0,0%
-1,7%
Fund	Benchmark
-4,6%	-2,3%	0	2,3%	4,6%

### Overall Impact On: Planet
0
-2	2
-4	
Fund
4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# -2,7%
0,0%
-4,6%
-0,0%
-1,7%
-4,6%	-2,3%	0	2,3%	4,6%

### Impact Sur : Planète
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone
0,7%
0,4%
Compartiment	Indice de référence
-4
4
Compartiment
# Purchase details
2,4%
2,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,2%
0,1%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD	ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
2,2%
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Informations de souscription
0,3%
0,3%
0,5%
0,7%
0,9%
1,3%
1,9%
2,4%
2,2%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I de capitalisation USD ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Montant minimum de souscription initiale
# Fund facts
Fund manager	Saida Eggerstedt Patrick Vogel
Managed fund since	23.06.2021 ; 23.06.2021
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date23.06.2021
Share class launch date23.06.2021
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 75,12 Number of holdings293
Comparator	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Unit NAV	EUR 88,4832
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Saida Eggerstedt
Patrick Vogel
Depuis le	23.06.2021 ; 23.06.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Date de lancement du fonds
23.06.2021
Date de lancement de la 23.06.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 75,12
Nombre de positions293
Indice de comparaison  Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- EUR hdg
VL	EUR 88,4832
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Agency
Utility
Local Authority Treasuries Supra-National ABS
Covered CMBS
Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,0
48,4
39,5
29,5
4,5
0,5
3,4
6,1
3,0
6,7
0,6
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,9

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Autorités locales
Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,0
48,4
39,5
29,5
4,5
0,5
3,4
6,1
3,0
6,7
0,6
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,9
# Performance over 10 years (%)
26,6%
27,5%
28,1%
30,5%
27,2%
33,8%
39,5%
39,1%
50,0%
12,6%
11,1%
10,8%
12,1%
10,6%
14,0%
5,0%
6,4%
9,4%
7,7%
25,0%
-1,5%
-2,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR	S&P 500 Net TR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date22.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.313,79 Number of holdings40
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Unit NAV	EUR 214,4356
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
12,6%
11,1%
26,6%
27,5%
28,1%
30,5%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,5%
-2,2%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.313,79
39,5%
39,1%
25,0%
0,0%
Nombre de positions40
10,8%
12,1%
10,6%
14,0%
5,0%
6,4%
27,2%
33,8%
9,4%
7,7%
Indice de référence	S&P 500 Net TR (Lagged) VL	EUR 214,4356
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR	S&P 500 Net TR (Lagged)