OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(Acc) | US$110,04 | 0,700% | 0,85% | n/a | 100million | CGEMGPULX | LU1862458905 | BGN70D2 |
| Pd(Inc) | US$105,05 | 0,700% | 0,85% | 1,2% | 100million | CGEMGPDLX | LU1862461446 | BGN70F4 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(Acc) | US$110,04 | 0,700% | 0,85% | n/d | 100millions | CGEMGPULX | LU1862458905 | BGN70D2 |
| Pd(Inc) | US$105,05 | 0,700% | 0,85% | 1,2% | 100millions | CGEMGPDLX | LU1862461446 | BGN70F4 |
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazil Government | BB | 12,0 | 13,8 |
| South Africa Government | BB | 10,8 | 12,1 |
| Mexico Government | BBB | 9,9 | 11,7 |
| China Government | A | 2,8 | 9,4 |
| Indonesia Government | BBB | 7,2 | 8,5 |
| Malaysia Government | A | 4,5 | 8,3 |
| Colombia Government | BBB | 12,3 | 6,0 |
| United States Government | AAA | 3,6 | 3,2 |
| Thailand Government | A | 3,3 | 2,8 |
| Peru Government | BBB | 8,8 | 2,3 |
| Total |  |  | 78,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Dix premières positions | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement du Brésil | BB | 12,0 | 13,8 |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | BB | 10,8 | 12,1 |
| Gouvernement du Mexique | BBB | 9,9 | 11,7 |
| Gouvernement de la Chine | A | 2,8 | 9,4 |
| Gouvernement de l'Indonésie | BBB | 7,2 | 8,5 |
| Gouvernement de la Malaisie | A | 4,5 | 8,3 |
| Gouvernement de la Colombie | BBB | 12,3 | 6,0 |
| Gouvernement des Etats-Unis | AAA | 3,6 | 3,2 |
| Gouvernement de la Thaïlande | A | 3,3 | 2,8 |
| Gouvernement du Pérou | BBB | 8,8 | 2,3 |
| Total |  |  | 78,1 |
| Fund results in USD in calendar year periods (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fund | -0,5 | -13,5 |
| Index | -4,7 | -16,2 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Résultats du fonds en USD par année civile (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fonds | -0,5 | -13,5 |
| Indice | -4,7 | -16,2 |
## Currency group, %
Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar Other
13,2
84,1
Fund Index
19,4
80,6
Unclassified
Investment Grade (AAA, BBB) Cash & equivalents
Indonesia Other
Cash and equivalents
33,
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Groupe de devises, %
Euro
Europe hors Europe Dollar américain Autres
13,2
84,1
Fonds Indice
19,4
80,6
Hors catégorie
Investment Grade (AAA, BBB) Liquidités et équivalents
Indonésie Autres
Liquidités et équivalents
33,
50,0
Total	
100.0 100.0
Total	
100,0 100,0	
Total	
100,0 100,0
| Top10holdings | Rating | Yieldtoworst | %Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| BrazilGovernment | BB | 12,3 | 13,4 |
| SouthAfricaGovernment | BB | 9,9 | 12,0 |
| MexicoGovernment | BBB | 9,2 | 11,4 |
| IndonesiaGovernment | BBB | 6,9 | 9,5 |
| ChinaGovernment | A | 2,7 | 9,2 |
| MalaysiaGovernment | A | 4,0 | 8,5 |
| ColombiaGovernment | BBB | 11,6 | 6,3 |
| UnitedStatesGovernment | AAA | 2,7 | 3,1 |
| RussiaGovernment | CCC | 43,5 | 3,1 |
| ThailandGovernment | A | 2,7 | 2,9 |
| Total |  |  | 79,4 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Dixpremièrespositions | Notation | Yieldtoworst | %Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| GouvernementduBrésil | BB | 12,3 | 13,4 |
| Gouvernementdel'AfriqueduSud | BB | 9,9 | 12,0 |
| GouvernementduMexique | BBB | 9,2 | 11,4 |
| Gouvernementdel'Indonésie | BBB | 6,9 | 9,5 |
| GouvernementdelaChine | A | 2,7 | 9,2 |
| GouvernementdelaMalaisie | A | 4,0 | 8,5 |
| GouvernementdelaColombie | BBB | 11,6 | 6,3 |
| GouvernementdesEtats-Unis | AAA | 2,7 | 3,1 |
| GouvernementdelaRussie | CCC | 43,5 | 3,1 |
| GouvernementdelaThaïlande | A | 2,7 | 2,9 |
| Total |  |  | 79,4 |
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| Indonesia Government | BBB | 6,7 | 11,6 |
| Brazil Government | BB | 13,2 | 11,5 |
| South Africa Government | BB | 10,7 | 10,4 |
| Mexico Government | BBB | 9,7 | 10,2 |
| Malaysia Government | A | 3,9 | 7,4 |
| China Government | A | 2,9 | 6,0 |
| Colombia Government | BBB | 12,6 | 5,2 |
| Poland Government | A | 6,4 | 5,1 |
| Hungary Government | BBB | 12,1 | 4,4 |
| Thailand Government | A | 2,7 | 3,5 |
| Total |  |  | 75,3 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Dix premières positions | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernement de l'Indonésie | BBB | 6,7 | 11,6 |
| Gouvernement du Brésil | BB | 13,2 | 11,5 |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud | BB | 10,7 | 10,4 |
| Gouvernement du Mexique | BBB | 9,7 | 10,2 |
| Gouvernement de la Malaisie | A | 3,9 | 7,4 |
| Gouvernement de la Chine | A | 2,9 | 6,0 |
| Gouvernement de la Colombie | BBB | 12,6 | 5,2 |
| Gouvernement de la Pologne | A | 6,4 | 5,1 |
| Gouvernement de la Hongrie | BBB | 12,1 | 4,4 |
| Gouvernement de la Thaïlande | A | 2,7 | 3,5 |
| Total |  |  | 75,3 |
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Sector breakdown, %
Total Asset class
Region breakdown, %
Equity Fixed inc.
Equity	
71,8
Energy	
5,1
100,0
7,1
North America Europe
46,4
22,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Répartition par secteur, %
Total Classe d'actifs
Répartition par région, %
Actions Obligations
Actions	
71,8  100,0
L'Amérique du Nord
46,4
22,3
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11(Acc) | US$126,99 | 0,600% | 0,69% | n/a | 250million | CAPIA11LX | LU1820978291 | BD1MH59 |
| A7(Acc) | US$109,96 | 0,800% | 0,89% | n/a | 10million | CAEMGAULX | LU2315938535 | BNNLLP2 |
| A9(Acc) | US$126,72 | 0,650% | 0,74% | n/a | 100million | CAPEA9ULX | LU1820977996 | BG20S49 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11(Acc) | US$126,99 | 0,600% | 0,69% | n/d | 250millions | CAPIA11LX | LU1820978291 | BD1MH59 |
| A7(Acc) | US$109,96 | 0,800% | 0,89% | n/d | 10millions | CAEMGAULX | LU2315938535 | BNNLLP2 |
| A9(Acc) | US$126,72 | 0,650% | 0,74% | n/d | 100millions | CAPEA9ULX | LU1820977996 | BG20S49 |
Top 10 holdings	
Sector	% Fund
Microsoft Novo Nordisk TSMC
Tesla Inc ASML
Meta Platforms AstraZeneca AIA Group Broadcom
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Information Technology Health Care Information Technology Consumer Discretionary Information Technology
Communication Services Health Care
Financials
Information Technology Consumer Discretionary
3,8
2,5
2,3
2,1
2,1
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
Fund results in USD in calendar year periods (%)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Dix premières positions	
Secteur	% Fonds
Microsoft Novo Nordisk TSMC
Tesla Inc ASML
Meta Platforms AstraZeneca AIA Group Broadcom
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Technologies de l'info. Santé
Technologies de l'info. Conso. discrétionnaire Technologies de l'info. Services de communication Santé
Finance
Technologies de l'info. Conso. discrétionnaire
3,8
2,5
2,3
2,1
2,1
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
Résultats du fonds en USD par année civile (%)
# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Fund results in USD (before fees) in 12-month periods to 31 Dec (%)
Portfolio managers
Dec 2021 -
Dec 2022
Fund
Index
Supplementary information Fund results
-26,3
-19,7

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Résultats du fonds en USD (avant frais) sur des périodes de 12 mois au 31 déc (%)
Gérants de portefeuille
déc 2021 -
déc 2022
Fonds
Indice
Informations complémentaires Résultats du fonds
-26,3
-19,7
|  | Index | Fund |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 5,4 | 5,3 |
| Effective duration (years) | 7,1 | 7,0 |
| See glossary for more. |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
|  | Indice | Fonds |
| --- | --- | --- |
| Yield to worst (%) | 5,4 | 5,3 |
| Duration effective (années) | 7,1 | 7,0 |
| Voir glossaire pour en savoir plus. |  |  |
## Sector breakdown, %
Fund Index
United States Canada
United Kingdom Switzerland France
79,2
84,4
Derivatives	
0,0
Government Related	
0,9
Municipals	
0,2
Treasuries	
4,4
Corporates	
90,9

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Répartition par secteur, %
Fonds Indice
Etats-Unis Canada Royaume-Uni Suisse
France
79,2
84,4
Instruments dérivés	
0,0
Oblig. d’agences gouvernementales	
0,9
Obligations municipales	
0,2
Emprunts d’État	
4,4
Entreprises	
90,9
Sovereign (Local currency) Inflation - Linked
Cash and equivalents
Total	
100,0  -
4,4
Top 10 holdings	
Sector
Mexico Government	Sovereign - Local
Brazil Government	Sovereign - Local
Petroleos Mexicanos	Corporate - Hard Currency
China Government	Sovereign - Local
Tunisia Government	Sovereign - Hard Currency
South Africa Govt.	Sovereign - Local
Dominican Rep Govt.	Sovereign - Hard Currency
Argentina Government	Sovereign - Hard Currency
Romania Government	Sovereign - Hard Currency
BAT	Consumer Staples
Type
Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Fixed Income Equity
% Fund
3,8
3,2
2,4
2,2
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
Total	21,9

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Souverains (Devise locale) Indexées à l'inflation
Liquidités et équivalents
Total	
100,0  -
4,4
Dix premières positions	
Secteur
Gouvernement du Mexique	Souverains (Devise locale) Gouvernement du Brésil	Souverains (Devise locale)
Petroleos Mexicanos	Entreprises (Devise forte)
Gouvernement de la Chine	Souverains (Devise locale) Gouvernement de la Tunisie	Souverains (Devise forte) Gouvernement de l'Afrique du Sud	Souverains (Devise locale) Dominican Rep Govt.	Souverains (Devise forte) Gouvernement de l'Argentine	Souverains (Devise forte) Gouvernement de la Roumanie	Souverains (Devise forte) BAT	Consommation de base
Genre 
Obligations Obligations Obligations Obligations Obligations Obligations Obligations Obligations Obligations Actions
% Fonds
3,8
3,2
2,4
2,2
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
Total	21,9
|  | Based in | CG (years)* | Industry (years)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Thomsen | London | 24 | 24 |
| S.Lee | Singapore | 27 | 27 |
| H.La | Hong Kong | 23 | 24 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Thomsen | Londres | 24 | 24 |
| S.Lee | Singapour | 27 | 27 |
| H.La | Hong Kong | 23 | 24 |
## Sector breakdown, %
Fund Index
United States United Kingdom France
Germany Spain Other
50,6
55,7
Derivatives	
0,0
Government Related	
3,9
Municipals

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Répartition par secteur, %
Fonds Indice
Etats-Unis Royaume-Uni France Allemagne Espagne Autres
50,6
55,7
Instruments dérivés	
0,0
Oblig. d’agences gouvernementales	
3,9
Obligations municipales
# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Fund results in EUR (Pgd shares) in 12-month periods to 31 Dec (%)
- Neithart	Los Angeles	3535K.Spence	London	2727D.Daigle	New York	2828
- Ward	Los Angeles	630

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Pgd actions) sur des périodes de 12 mois au 31 déc (%)
- Neithart	Los Angeles	3535K.Spence	Londres	2727D.Daigle	New York	2828
- Ward	Los Angeles	630*Données au 31 décembre 2021
| CG	Industry Based in	(years)*	(years)* |
| --- |
| T.Høgh | London | 31 | 35 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| P.Flynn | Hong Kong | 24 | 26 |
| T.Tani | San Francisco | 17 | 23 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| CG	Secteur Basé à	(années)* (années)* |
| --- |
| T.Høgh | Londres | 31 | 35 |
| H.Applbaum | San Francisco | 27 | 35 |
| P.Flynn | Hong Kong | 24 | 26 |
| T.Tani | San Francisco | 17 | 23 |
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Sector breakdown, %
Total Asset class
Region breakdown, %
Equity Fixed inc.
Equity	
74,6
Energy	
6,0
100,0
8,1
North America Europe
47,1
19,8

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Répartition par secteur, %
Total Classe d'actifs
Répartition par région, %
Actions Obligations
Actions	
74,6
Energie	
6,0
100,0
8,1
L'Amérique du Nord Europe
47,1
19,8
# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Fund results in EUR (Zh-EUR shares) in 12-month periods to 30 Sep (%)
Sep 2021 -
Sep 2022
Fund
Supplementary information Fund results
Fund results in EUR (Zh-EUR shares) in calendar year periods (%)
Fund
-18,1
2021
-2,1
T.Høgh	London	3135
S.Ward	Los Angeles	529
A.Cormack	London	318
P.Chitty	London	1828
*Data as at 31 December 2021
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Zh-EUR actions) sur des périodes de 12 mois au 30
sept 2021 -
sept 2022
sept (%)
T.Høgh	Londres	3135
S.Ward	Los Angeles	529
A.Cormack	Londres	318
Fonds
Informations complémentaires Résultats du fonds
-18,1
P.Chitty	Londres	1828
*Données au 31 décembre 2021
Indicateur synthétique de risque et de rendement
| Aug2017-Aug2018-Aug2019-Aug2020-Aug2021- |
| --- |
|  | Aug2018 | Aug2019 | Aug2020 | Aug2021 | Aug2022 |
| Fund | 3,6 | 4,1 | 10,0 | 14,2 | -14,1 |
| Index | 6,2 | 3,2 | 12,5 | 16,8 | -16,4 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| août2017-août2018-août2019-août2020-août2021- |
| --- |
|  | août2018 | août2019 | août2020 | août2021 | août2022 |
| Fonds | 3,6 | 4,1 | 10,0 | 14,2 | -14,1 |
| Indice | 6,2 | 3,2 | 12,5 | 16,8 | -16,4 |
## The value of a hypothetical 100 USD investment
Fund results are shown before fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Valeur d’un placement hypothétique de 100 USD
Les résultats du fonds sont fournis avant imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Résultats de ces 5 dernières années ou depuis le lancement des fonds au cours de cette période.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)
# Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Fund results in EUR (Bgdh-EUR shares) in 12-month periods to 30 Sep (%)
Sep 2021 -
Sep 2022
Fund
Supplementary information Fund results
-25,1
J.Jonsson	Los Angeles	3133
P.Collette	Singapore	2227
- Lovelace	Los Angeles	3636B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapore	3030
- Razen	London	1724
- Burtin	Los Angeles	1313Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Bgdh-EUR actions) sur des périodes de 12 mois au 30 sept (%)
sept 2021 -
sept 2022
Fonds
Informations complémentaires Résultats du fonds
-25,1
J.Jonsson	Los Angeles	3133
P.Collette	Singapour	2227
- Lovelace	Los Angeles	3636B.Enright	San Francisco	2530
- Watson	Hong Kong	3234N.Chen	San Francisco	2331J.Knowles	Singapour	3030
- Razen	Londres	1724
- Burtin	Los Angeles	1313*Données au 31 décembre 2021Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les résultats avant le lancement de la catégorie d’actions font référence à des catégories d’actions plus anciennes, et sont corrigés le cas échéant pour refléter les frais de gestion de la catégorie d’actions bénéficiaire. Résultats basés sur la VNI à fin de mois. Veuillez vous référer au glossaire pour plus de détails.
# Capital Group Global Bond Fund (LUX)
The value of a hypothetical 100 USD investment
Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.
Rating breakdown, %
Corporates AAA, BBB BB
Not Rated
Cash & Equivalent Derivatives
Fund
Country breakdown, %
United States United Kingdom Japan
Germany China Other
46,6
Fund
Currency group, %
Japanese Yen Euro
Non-Euro Europe
U.S. Dollar
Non-US dollar bloc Other
44,9
Fund
Not Rated Government Related AAA, BBB
Not Rated Municipals AAA, BBB
Not Rated Securitized AAA, BBB
Not Rated
Treasuries	
60,1
Cash and equivalents
Total	
100,0
Total	
100,0
AAA, BBB
Not Rated Unknown Not Rated
59,8
Total	
100,0
Top 10 holdings 
United States Government Japan Government
United Kingdom Government China Government
Fannie Mae
Germany Government Canada Government France Government Australia Government Mexico Government Total
Rating
AAA A AA A AAA AAA AAA AA AAA BBB
Yield to worst	% Fund
4,1	30,9
2,2	5,0
3,7	4,5
3,1	3,8
4,8	3,7
3,8	3,0
3,8	2,7
3,0	2,4
3,9	2,3
8,3	1,8
60,1
Rating refers to the higher of S&P, Moody's and Fitch for the highest weighted issue.
Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Valeur d’un placement hypothétique de 100 USD
Les résultats du fonds sont fournis après imputation des frais et charges, et calculés d’après l’évolution à la hausse ou la baisse de la valeur d’actif net du fonds sur la période concernée. Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Résultats de ces 5 dernières années ou depuis le lancement des fonds au cours de cette période.
Répartition des notes, %
Entreprises AAA, BBB BB
Non noté
Liquidités et équivalents Instruments dérivés
Fonds
Répartition par pays, %
Etats-Unis Royaume-Uni Japon Allemagne Chine
Autres
46,6
Fonds
Groupe de devises, %
Yen japonais Euro
Europe hors Europe Dollar américain Bloc hors USD. Autres
44,9
Fonds
Non noté
Oblig. d’agences gouvernementales AAA, BBB
Non noté
Obligations municipales AAA, BBB
Non noté Oblig. titrisées AAA, BBB
Non noté
Emprunts d’État	
60,1
Liquidités et équivalents
Total	
100,0
Total	
100,0
AAA, BBB
Non noté Inconnu(e)(s) Non noté
59,8
Total	
100,0
Dix premières positions 
Gouvernement des Etats-Unis Gouvernement du Japon Gouvernement du Royaume-Uni Gouvernement de la Chine
Fannie Mae
Gouvernement de l'Allemagne Canada Government Gouvernement de la France Gouvernement australien Gouvernement du Mexique Total
Notation
AAA A AA A AAA AAA AAA AA AAA BBB
Yield to worst	% Fonds
4,1	30,9
2,2	5,0
3,7	4,5
3,1	3,8
4,8	3,7
3,8	3,0
3,8	2,7
3,0	2,4
3,9	2,3
8,3	1,8
60,1
Note la plus élevée entre celles attribuées par S&P, Moody’s et Fitch pour l’émission assortie de la plus grande pondération.
Renseignements sur les types de classes (d'autres classes d'actions sont disponibles sur capitalgroup.com/europe)
## Fund information
Fund launch date: 16 June 2017
Share class launch date: 27 February 2020
Objective:
The fund seeks to achieve long-term growth of capital by investing primarily in equity domiciled in the United States.
Fund size: €107 million
Fund type: UCITS
Index: S&P 500 Net Total Return Index
ISIN: LU2099822269
Base currency: USD
Fund results in EUR (ZL shares) in 12-month periods to 30 Sep (%)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Date de lancement du fonds: 16 juin 2017
Date de lancement de la catégorie d’actions: 27 février 2020
Objectif:
Le fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des Actions d'entreprises établies aux États-Unis.
Taille du fonds: €107 millions
Type de fonds: OPCVM
Indice: S&P 500 Net Total Return Index
ISIN: LU2099822269
Devise de référence: USD
Résultats du fonds en EUR (ZL actions) sur des périodes de 12 mois au 30 sept (%)
D.Daigle	New York	2727
S.Ward	Los Angeles	529
*Data as at 31 December 2021
Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
D.Daigle	New York	2727
S.Ward	Los Angeles	529
*Données au 31 décembre 2021
Indicateur synthétique de risque et de rendement
| Top 10 holdings | Rating | Yield to worst | % Fund |
| --- | --- | --- | --- |
| HSBC | A | 6,7 | 3,3 |
| Boeing | BBB | 5,5 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,1 | 1,8 |
| Edison | BBB | 5,7 | 1,8 |
| United States Government | AAA | 10,3 | 1,8 |
| Philip Morris | A | 5,3 | 1,7 |
| Netflix | BBB | 5,3 | 1,6 |
| Intesa Sanpaolo | BBB | 6,7 | 1,3 |
| Pemex | BBB | 8,5 | 1,3 |
| CaixaBank | BBB | 5,5 | 1,2 |
| Total |  |  | 18,1 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Dix premières positions | Notation | Yield to worst | % Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| HSBC | A | 6,7 | 3,3 |
| Boeing | BBB | 5,5 | 2,3 |
| Pacific Gas And Electric Company | BBB | 6,1 | 1,8 |
| Edison | BBB | 5,7 | 1,8 |
| Gouvernement des Etats-Unis | AAA | 10,3 | 1,8 |
| Philip Morris | A | 5,3 | 1,7 |
| Netflix | BBB | 5,3 | 1,6 |
| Intesa Sanpaolo | BBB | 6,7 | 1,3 |
| Pemex | BBB | 8,5 | 1,3 |
| CaixaBank | BBB | 5,5 | 1,2 |
| Total |  |  | 18,1 |
|  | Based in | CG (years)* | Industry (years)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Jones | San Francisco | 19 | 24 |
| H.La | Hong Kong | 24 | 25 |
| T.Armour | Los Angeles | 40 | 40 |
| M.Cherian | San Francisco | 19 | 26 |
| R.Wolf | Los Angeles | 17 | 26 |
| T.Fortune | San Francisco | 4 | 27 |
| R.Lowenstein | New York | 24 | 24 |
| L.Pellini | London | 21 | 21 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  | Basé à | CG (années)* | Secteur (années)* |
| --- | --- | --- | --- |
| C.Jones | San Francisco | 19 | 24 |
| H.La | Hong Kong | 24 | 25 |
| T.Armour | Los Angeles | 40 | 40 |
| M.Cherian | San Francisco | 19 | 26 |
| R.Wolf | Los Angeles | 17 | 26 |
| T.Fortune | San Francisco | 4 | 27 |
| R.Lowenstein | New York | 24 | 24 |
| L.Pellini | Londres | 21 | 21 |
| Region breakdown, % | Fund |  | Index |  |  | Sector breakdown, % | Fund |  | ndex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| North America	 72,9 |  |  |  | 63,4 |  | Energy | 2,3 |  | 5,2 |
| Europe | 7,8 |  | 17,1 |  |  | Materials | 1,7 |  | 5,0 |
| Emerging Markets | 7,7 |  | 10,9 |  |  | Industrials | 4,4 |  | 10,2 |
| Japan | 1,7 |  | 5,5 |  |  | Consumer Discretionary | 10,2 |  | 11,0 |
| Pacific ex Japan | 1,4 |  | 3,1 |  |  | Consumer Staples | 1,0 |  | 7,4 |
| Cash and equivalents	 8,5 | -	 Health Care	 22,4 |  | 12,3 |
|  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Répartition par | région, % | Fonds |  | Indice |  |  | Répartition par secteur, % | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'Amérique du Nord | 72,9 |  |  |  | 63,4 |  | Energie | 2,3 | 5,2 |
| Europe |  | 7,8 |  | 17,1 |  |  | Matériaux | 1,7 | 5,0 |
| Marchés émergents |  | 7,7 |  | 10,9 |  |  | Industrie | 4,4 | 10,2 |
| Japon |  | 1,7 |  | 5,5 |  |  | Conso. discrétionnaire | 10,2 | 11,0 |
| Pacifique hors Japon |  | 1,4 |  | 3,1 |  |  | Consommation de base | 1,0 | 7,4 |
| Liquidités et équivalent | s | 8,5 |  | - |  |  | Santé 22 | ,4 | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Fund results in EUR (Z shares) in 12-month periods to 31 Dec (%)
Dec 2021 -
Dec 2022
Fund
Index

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Résultats du fonds en EUR (Z actions) sur des périodes de 12 mois au 31 déc (%)
déc 2021 -
déc 2022
Fonds
Indice
|  |  |  | -7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| -3,2-3,2 |  |
|  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  |  |  | -7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| -3,2-3,2 |  |
|  |  |