OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	David Meyer (Contour Asset Management)
Managed fund since20.12.2017
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,6 | -4,5 | -15,2 | -20,7 | 3,6 | - | 3,3 |
| Comparator | -2,0 | -3,9 | -16,0 | -11,1 | 41,1 | - | 57,5 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | -6,3 | 6,0 | 33,4 | -7,4 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.12.2017
Share class launch date20.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 243,64
| Discrete yearly performance (%) | Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug - Aug 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | -6,6 | 23,8 | 5,5 | -20,7 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 21,6 | 30,5 | -11,1 |

Comparator	S&P 500 Net TR (Lagged)
Share Price End of Month
USD 103,2900

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	David Meyer (Contour
Asset Management)
Depuis le20.12.2017
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -2,6 | -4,5 | -15,2 | -20,7 | 3,6 | - | 3,3 |
| Indice de comparaison | -2,0 | -3,9 | -16,0 | -11,1 | 41,1 | - | 57,5 |

| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | -6,3 | 6,0 | 33,4 | -7,4 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | -6,2 | 31,4 | 17,3 | 29,3 |

Date de lancement du fonds
20.12.2017
Date de lancement de la 20.12.2017 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance annuelle | Août 12 - Août 13 | Août 13 - Août 14 | Août 14 - Août 15 | Août 15 - Août 16 | Août 16 - Août 17 | Août 17 - Août 18 | Août 18 - Août 19 | Août 19 - Août 20 | Août 20 - Août 21 | Août 21 - Août 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | -6,6 | 23,8 | 5,5 | -20,7 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 21,6 | 30,5 | -11,1 |

Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 243,64
Indice de comparaison  S&P 500 Net TR (Lagged)
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 103,2900
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
# Market Cap (%)	Top 10 long holdings (%)
Mega Cap
Large Cap
Mid Cap
Short
-35,7
-29,3
-6,9
Long
28,2
27,8
15,6
Net
-7,5
-1,5
8,7
Holding name
%
NEW RELIC, INC.	6,6
FIVE9, INC.	6,0
MARVELL TECHNOLOGY, INC	4,6
ZENDESK, INC.	4,3
NETFLIX, INC.	4,0
ALPHABET INC.	3,7
T-MOBILE US, INC.	3,7
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC.	3,6
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	3,0
CarGurus Inc	2,9
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Short	Long	Net
| Top 10 short holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Media 1 | -4,3 |
| Business Services 1 | -4,0 |
| Fin Tech | -3,3 |
| Enterprise | -3,3 |
| Consumer electronics | -3,2 |
| Media 2 | -3,1 |
| Media 3 | -2,6 |
| Business Services 2 | -2,5 |
| Media 4 | -2,4 |
| Software | -2,4 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Tailles de capitalisation (%)	10 principales positions longues (%)
Méga capitalisations
Grandes capitalisations
Moyennes capitalisations
Short
-35,7
-29,3
-6,9
Long
28,2
27,8
15,6
Net
-7,5
-1,5
8,7

## Libellé de la position	%
NEW RELIC, INC.	6,6
FIVE9, INC.	6,0
MARVELL TECHNOLOGY, INC	4,6
ZENDESK, INC.	4,3
NETFLIX, INC.	4,0
ALPHABET INC.	3,7
T-MOBILE US, INC.	3,7
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC.	3,6
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	3,0
CarGurus Inc	2,9
-40,0%	-20,0%	0,0%	20,0%	40,0%
Short	Long	Net
| 10 principales positions courtes (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Media 1 | -4,3 |
| Business Services 1 | -4,0 |
| Tech. fin. | -3,3 |
| Entreprises | -3,3 |
| Électronique grand public | -3,2 |
| Media 2 | -3,1 |
| Media 3 | -2,6 |
| Business Services 2 | -2,5 |
| Media 4 | -2,4 |
| Logiciels | -2,4 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -6,6 | 13,7 | -13,5 | 22,9 | 29,5 | -8,9 | 3,3 | 26,0 | 1,7 | -4,6 |
| Target | -3,8 | 8,1 | -17,6 | 23,6 | 38,3 | -13,6 | 6,8 | 33,4 | -10,3 | -6,6 |
| Comparator 1 | -7,3 | 8,9 | -22,5 | 23,6 | 29,0 | -9,9 | 0,8 | 8,3 | 5,8 | -2,0 |
| Comparator 2 | -4,8 | 9,9 | -16,4 | 20,2 | 29,0 | -11,1 | 4,0 | 19,6 | -0,8 | -5,3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -6,6 | 13,7 | -13,5 | 22,9 | 29,5 | -8,9 | 3,3 | 26,0 | 1,7 | -4,6 |
| Indice de référence | -3,8 | 8,1 | -17,6 | 23,6 | 38,3 | -13,6 | 6,8 | 33,4 | -10,3 | -6,6 |
| Indice de comparaison 1 | -7,3 | 8,9 | -22,5 | 23,6 | 29,0 | -9,9 | 0,8 | 8,3 | 5,8 | -2,0 |
| Indice de comparaison 2 | -4,8 | 9,9 | -16,4 | 20,2 | 29,0 | -11,1 | 4,0 | 19,6 | -0,8 | -5,3 |
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Dravasp Jhabvala James Luke Malcolm Melville
Managed fund since	22.02.2021 ; 22.02.2021 ;
22.02.2021
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -8,1 | -8,5 | 16,7 | 14,8 | - | - | 30,5 |
| Target | -8,1 | -4,1 | 13,6 | 11,8 | - | - | 30,0 |

| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date22.02.2021
Share class launch date22.02.2021
Fund base currency	USD Share class currency	USD
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fund size (Million)	USD 150,43
Target	Bloomberg Commodity TR USD
Unit NAV	USD 130,4688
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Dravasp Jhabvala
James Luke Malcolm Melville
Depuis le	22.02.2021 ; 22.02.2021 ;
22.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 |

Date de lancement du fonds
22.02.2021
Date de lancement de la 22.02.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 150,43
Indice de référence	Bloomberg Commodity

## TR USD
VL	USD 130,4688
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Fund facts
Fund manager	David Kitson Leda Braga
Managed fund since	09.12.2015 ; 09.12.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | -1,7 | -11,0 | 6,6 | 11,6 | 1,9 | -1,7 | -11,0 | 6,6 | 11,6 | 1,9 |
| USD Unhedged | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 |
| Comparator USD | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	David Kitson
Leda Braga
Depuis le	09.12.2015 ; 09.12.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Déc.	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR couverte | -1,7 | -11,0 | 6,6 | 11,6 | 1,9 | -1,7 | -11,0 | 6,6 | 11,6 | 1,9 |
| USD non couverte | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 |
| Indice de comparaison | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.12.2015
Share class launch date09.12.2015
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 222,22
Comparator	MSCI World NR
0,0%
Share Price End of Month

## EUR 89,4700
-25,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
Monthly Returns
| EUR Hedged | -3,9 | 0,1 | 6,1 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 4,4 | 7,5 | -6,0 | -5,7 | 0,5 | -0,5 | 6,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Unhedged | -3,7 | 0,3 | 6,4 | 3,9 | 0,9 | 0,9 | 4,7 | 7,8 | -5,9 | -5,5 | 0,6 | -0,2 | 9,6 |
| Comparator USD | 7,8 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | -5,8 | 6,6 | 0,5 | -2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 27,7 |

2019
| EUR Hedged | -0,1 | 4,5 | 5,8 | -1,4 | -2,6 | -1,6 | 2,3 | -2,2 | -4,1 | -2,3 | 4,1 | 9,5 | 11,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Unhedged | 0,2 | 4,6 | 6,0 | -1,3 | -2,6 | -1,5 | 2,4 | -2,1 | -4,0 | -2,2 | 4,2 | 9,8 | 13,2 |
| Comparator USD | -0,6 | -8,5 | -13,2 | 10,9 | 4,8 | 2,6 | 4,8 | 6,7 | -3,4 | -3,1 | 12,8 | 4,2 | 15,9 |

2020
Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation EUR Hedged	Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD
MSCI World NR
Notice period	Subscriptions: T-3 ; Redemptions: T-3

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
09.12.2015
Date de lancement de la 09.12.2015 catégorie de parts
50,0%
25,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 222,22
-25,0%
Indice de comparaison  MSCI World NR
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA BlueTrend A de capitalisation EUR Hedged Schroder GAIA BlueTrend A de capitalisation USD
MSCI World NR
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation

## EUR 89,4700
Quotidienne
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 90,5 | Holding name | % |
| 98,6 |  |  |
|  | IDEX Corp | 1,9 |
| 4,4 0,0 | Amdocs Ltd | 1,8 |
| 2,1 | Rentokil Initial PLC | 1,8 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 90,5 | Libellé de la position | % |
| 98,6 |  |  |
|  | IDEX Corp | 1,9 |
| 4,4 0,0 | Amdocs Ltd | 1,8 |
| 2,1 | Rentokil Initial PLC | 1,8 |
## Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Health Care Energy
Consumer Staples Real estate Materials
Liquid Assets Utilities Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
23,7
21,9
18,6
18,8
14,2
12,4
9,0
5,9
7,7
7,8
6,9
5,4
6,2
7,2
4,2
7,1
3,0
2,3
2,8
6,7
2,7
0,0
1,1
4,5
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Technologies de l’information Santé
Énergie
Consommation non cyclique Immobilier
Matériaux
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
23,7
21,9
18,6
18,8
14,2
12,4
9,0
5,9
7,7
7,8
6,9
5,4
6,2
7,2
4,2
7,1
3,0
2,3
2,8
6,7
2,7
0,0
1,1
4,5
0,0
0,0
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Global United States India
Liquid Assets Indonesia Mexico Poland
Czech Republic Brazil
Chile
South Korea Romania Other
6.5
6.4
6.3
6.1
5.4
5.3
4.8
4.6
4.6
4.5
4.3
3.6
37.6
Europe Asia
South America North America
Supranational and Global Liquid Assets
Africa
United Kingdom Other
29.8
24.9
15.0
13.6
6.5
6.1
2.7
1.1
0.4
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Monde États-Unis Inde
Actifs liquides Indonésie Mexique Pologne
République tchèque Brésil
Chili
Corée du Sud Roumanie Autres
6,5
6,4
6,3
6,1
5,4
5,3
4,8
4,6
4,6
4,5
4,3
3,6
37,6
Europe Asie
Amérique du Sud Amérique du Nord
Supranational et international Actifs liquides
Afrique
Royaume-Uni Autres
29,8
24,9
15,0
13,6
6,5
6,1
2,7
1,1
0,4
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,3 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,5 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Rendements annuelle discrète | Mars 13 - Mars 14 | Mars 14 - Mars 15 | Mars 15 - Mars 16 | Mars 16 - Mars 17 | Mars 17 - Mars 18 | Mars 18 - Mars 19 | Mars 19 - Mars 20 | Mars 20 - Mars 21 | Mars 21 - Mars 22 | Mars 22 - Mars 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,3 |
| L'indice de référence de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,5 |
# Performance over 10 years (%)
2,1%
14,3%
10,0%
14,7%
11,2%
12,0%
13,9%
3,6%
5,1%
25,0%
-3,3%
-3,8%
-4,0%
-6,1%
-4,4%
-4,7%
-0,7%
-4,9%
-3,5%
0,0%
-13,9%
-13,7%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.993,22 Number of holdings256
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	USD 123,7764
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
2,1%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,3%
-3,8%
-4,0%
-6,1%
-4,4%
-4,7%
-0,7%
-4,9%
-3,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.993,22
14,3%
10,0%
14,7%
11,2%
12,0%
13,9%
3,6%
5,1%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions256
Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	USD 123,7764
-13,9%
-13,7%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I de capitalisation USD JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Oil & Gas
Financial
Telecom
Cash
Infrastructure
35,6
33,7
15,8
5,1
4,2
2,7
2,6
0,3
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
Cash and Cash equivalents
4,7
9,6
34,4
31,4
14,3
2,9
0,1
2,6
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Pétrole et gaz
Valeurs financières
Télécommunications
Liquidités
Infrastructures
35,6
33,7
15,8
5,1
4,2
2,7
2,6
0,3
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
Liquidités et quasi-liquidités
4,7
9,6
34,4
31,4
14,3
2,9
0,1
2,6
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 02/02/2023 SERIES GOVT | 8,4 |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 7,4 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 6,1 |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 28/10/2022 | 6,1 |
| SANTANDER UK PLC CP 05/12/2022 05/06/2023 | 6,0 |
| TREASURY NOTE 0.5000 30/11/2023 SERIES GOVT | 6,0 |
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA CP 21/03/2022 | 5,9 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 16/06/2022 | 5,9 |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 12/01/2023 11/05/2023 | 4,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/02/2023 SERIES GOVT | 4,4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL 0.0000 02/02/2023 SERIES GOVT | 8,4 |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 7,4 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 6,1 |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 28/10/2022 | 6,1 |
| SANTANDER UK PLC CP 05/12/2022 05/06/2023 | 6,0 |
| TREASURY NOTE 0.5000 30/11/2023 SERIES GOVT | 6,0 |
| ROYAL BANK OF CANADA (NEW YORK BRA CP 21/03/2022 | 5,9 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 16/06/2022 | 5,9 |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 12/01/2023 11/05/2023 | 4,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/02/2023 SERIES GOVT | 4,4 |
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials Consumer Staples Financials
Consumer Discretionary Communication Services Materials
Energy Liquid Assets Utilities
Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
19.4
21.8
18.3
11.6
17.3
9.9
11.6
6.9
10.9
14.1
9.0
12.7
6.1
9.4
3.7
4.9
2.5
3.4
1.0
0.0
0.2
2.6
0.1
2.6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Finance
Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Énergie Actifs liquides
Services aux collectivités Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
19,4
21,8
18,3
11,6
17,3
9,9
11,6
6,9
10,9
14,1
9,0
12,7
6,1
9,4
3,7
4,9
2,5
3,4
1,0
0,0
0,2
2,6
0,1
2,6
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology Energy
Materials Consumer Staples Utilities
Real estate Liquid Assets Health Care
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
32.0
24.0
20.6
17.8
12.2
13.4
7.7
4.7
5.2
7.4
4.7
6.7
4.3
7.2
3.9
6.1
3.6
2.6
2.7
3.0
2.4
0.0
0.7
6.6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication Valeurs industrielles Technologies de l’information Énergie
Matériaux
Consommation non cyclique Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides Santé
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
32,0
24,0
20,6
17,8
12,2
13,4
7,7
4,7
5,2
7,4
4,7
6,7
4,3
7,2
3,9
6,1
3,6
2,6
2,7
3,0
2,4
0,0
0,7
6,6
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 6,6 | 0,9 | -16,9 | -15,7 | -17,4 | -19,5 | -6,1 |
| USD Unhedged | 6,8 | 1,8 | -15,0 | -13,7 | -12,8 | -10,0 | 9,5 |
| Target USD | 6,7 | 0,4 | -15,0 | -14,1 | -11,5 | -4,5 | 8,6 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 6,6 | 0,9 | -16,9 | -15,7 | -17,4 | -19,5 | -6,1 |
| USD non couverte | 6,8 | 1,8 | -15,0 | -13,7 | -12,8 | -10,0 | 9,5 |
| Indice de référence | 6,7 | 0,4 | -15,0 | -14,1 | -11,5 | -4,5 | 8,6 |
# Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Industrials
Financials Real estate Materials Health Care Derivatives Liquid Assets
Consumer Staples Communication Services Utilities
Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance Immobilier Matériaux Santé
Produits dérivés Actifs liquides
Consommation non cyclique
Services de communication Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
India
Taiwan (Republic of China) Hong Kong
Korea (South), Republic of China
Philippines Liquid Assets Thailand Singapore Indonesia
Sri Lanka South Korea Malaysia
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Inde
Taiwan (Republic of China) Hong Kong
Korea (South), Republic of Chine
Philippines Actifs liquides Thaïlande Singapour Indonésie
Sri Lanka Corée du Sud Malaisie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
%
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 11,6 | 17,5 | -6,3 | 10,5 | 22,3 | -19,4 | 5,9 | 29,1 | 3,7 | -6,5 |
| Target | 1,4 | 6,5 | -13,7 | 11,4 | 35,3 | -20,1 | -1,4 | 33,2 | 12,2 | -9,4 |
| Comparator | 5,2 | 12,3 | -11,8 | 14,4 | 29,9 | -18,6 | 3,0 | 30,1 | 4,4 | -9,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 11,6 | 17,5 | -6,3 | 10,5 | 22,3 | -19,4 | 5,9 | 29,1 | 3,7 | -6,5 |
| Indice de référence | 1,4 | 6,5 | -13,7 | 11,4 | 35,3 | -20,1 | -1,4 | 33,2 | 12,2 | -9,4 |
| Indice de comparaison | 5,2 | 12,3 | -11,8 | 14,4 | 29,9 | -18,6 | 3,0 | 30,1 | 4,4 | -9,1 |
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Consumer Discretionary Industrials
Financials Communication Services Energy
Consumer Staples Liquid Assets Utilities
Real estate Materials
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
18,0
23,7
15,1
12,6
15,0
12,3
13,3
10,2
13,2
13,2
10,1
8,3
6,5
3,1
5,9
6,9
1,5
0,0
1,4
2,7
0,0
2,8
0,0
4,2
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Consommation cyclique Valeurs industrielles Finance
Services de communication Énergie
Consommation non cyclique Actifs liquides
Services aux collectivités Immobilier
Matériaux
0%	5%	10%	15%	20%
18,0
23,7
15,1
12,6
15,0
12,3
13,3
10,2
13,2
13,2
10,1
8,3
6,5
3,1
5,9
6,9
1,5
0,0
1,4
2,7
0,0
2,8
0,0
4,2