OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Ford Motor Credit Co2.99
Sprint Corp1.98
EQM Midstream Partners LP1.75
BWAY Holding Co1.72
Buckeye Partners LP1.64
Aramark1.46
TransDigm Inc1.46
Commscope Holding Co Inc1.37
CIT Group Inc1.33
Altice France1.30

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
| Devise de référence (Fonds) | USD |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- |
| Devise de la part | EUR | Ford Motor Credit Co | 2,99 |
| Actif net du fonds (en millions d’USD) Valeur liquidative (en devise de la part) | 904,66 12,10 | Sprint Corp | 1,98 |
| Domicile | Irlande | EQM Midstream Partners LP | 1,75 |
| Cotation | Irlande | BWAY Holding Co | 1,72 |
| Véhicule | UCITS | Buckeye Partners LP | 1,64 |
| Valorisation | Quotidienne |  |  |

Règlement (Souscriptions)			T+3 Date limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,60%
Frais courants*	0,74%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBSHEIA ID
ISIN	IE00B7FN4F54
Morningstar Category™	Obligations Autres
Aramark	1,46
TransDigm Inc	1,46
Commscope Holding Co Inc	1,37
CIT Group Inc	1,33
Altice France	1,30
| TOP 10 ISSUERS % (MV) |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Côte D'Ivoire (Republic Of) | 2.60 |
| Egypt (Arab Republic Of) | 2.26 |
| Dominican Republic (Government) | 1.90 |
| DIB Sukuk Ltd | 1.86 |
| Colombia (Republic Of) | 1.85 |
| QNB Finance Ltd | 1.71 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd | 1.54 |
| Comision Federal De Electricidad CFE | 1.41 |
| Serbia (Republic Of) | 1.33 |
| Corporacion Andina De Fomento | 1.33 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Cote D Ivoire (Republique De) | 2,60 |
| Egypt (Arab Republic Of) | 2,26 |
| Dominican Republic (Government) | 1,90 |
| DIB Sukuk Ltd | 1,86 |
| Colombia (Republic Of) | 1,85 |
| QNB Finance Ltd | 1,71 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd | 1,54 |
| Comision Federal De Electricidad CFE | 1,41 |
| Serbie (République De) | 1,33 |
| Corporacion Andina De Fomento | 1,33 |
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.801.49
Sands China Ltd	1.421.13
Ecopetrol SA	1.381.12
Sasol Financing USA LLC	1.260.42
Melco Resorts Finance Ltd	1.120.58
Banco De Bogota SA	0.900.45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0.831.42
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd	0.810.21
YPF SA	0.810.38
MEGlobal Canada	0.800.66

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds	Indice
Saudi Arabian Oil Co	1,80	1,49
Sands China Ltd	1,42	1,13
Ecopetrol SA	1,38	1,12
Sasol Financing USA LLC	1,26	0,42
Melco Resorts Finance Ltd	1,12	0,58
Banco De Bogota SA	0,90	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0,83	1,42
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd	0,81	0,21
YPF SA	0,81	0,38
MEGlobal Canada	0,80	0,66
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.49
1MDB Energy Ltd2.07
Qatar (State Of)1.69
Dominican Republic (Government)1.64
Egypt (Arab Republic Of)1.63
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.52
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.51
Cote D Ivoire (Republic Of)1.50
Oman Sultanate Of (Government)1.48
CSN Resources SA1.38

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Turquie (République De)	2,49
1MDB Energy Ltd	2,07
| Frais courants* Frais d'entrée (Maximum) Bloomberg | 1,14% 5,00% NBCHFAA ID | Qatar (Etat de) Dominican Republic (Government) | 1,69 1,64 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISIN | IE00BDZRWQ63 | Egypt (Arab Republic Of) | 1,63 |
| Morningstar Category™ Indice de référence | Obligations Autres ICE BofA US 3-Month | Sri Lanka (République socialiste démocratique de) | 1,52 |
|  | Treasury Bill Index (Total | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd | 1,51 |
|  | Return, USD) | Cote D Ivoire (Republique De) | 1,50 |
|  |  | Oman Sultanate Of (Government) | 1,48 |
|  |  | CSN Resources SA | 1,38 |
Credit quality ratings are based on the highest rating of three agencies (to the extent rated): Moody’s, S&P and Fitch. For holdings that are rated by two or only one of the three agencies, the higher rating is used. Expressed in S&P nomenclature. Portfolio holdings, underlying ratings of holdings and credit quality composition may change materially
United States5.95
Luxembourg3.56
Canada2.70

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Les notations de qualité du crédit sont basées sur la notation la plus élevée de trois agences (dans la mesure où elles sont notées) : Moody's, S&P et Fitch. Pour les positions qui sont notées par deux ou une seule de ces trois agences, la notation la plus élevée est utilisée. Exprimée dans la nomenclature S&P. Les positions du portefeuille, les notations sous- jacentes des positions et la composition de la qualité du crédit peuvent changer de manière significative dans le temps.
États-Unis	5,95
Luxembourg	3,56
Canada	2,70
Hong Kong	2,40
Australie	1,79
Suisse	0,79
Belgique	0,45
Autriche	0,26
Suède	0,15
Effective 29 August 2022 the S&P/LSTA Leveraged Loan Index was rebranded and renamed to the Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index.
The fund is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The fund is not constrained by its benchmark, which is used for comparison purposes only.
Please note that a technical error has been identified in the calculation of accrued interest for certain securities within the Morningstar Leveraged Loan Indexes dating back to June 25, 2022. Morningstar Indexes has issued restated data from the inception of the error. This factsheet contains the restated data.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
A compter du 29 août 2022, le S&P/LSTA Leveraged Loan Index a été renommé Morningstar® LSTA® US Leveraged Loan Index.
Le fonds est géré activement, ce qui signifie que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire de portefeuille. Le fonds n'est pas limité par son indice de référence, qui est utilisé à des fins de comparaison uniquement.
Veuillez noter qu'une erreur technique a été identifiée dans le calcul des intérêts courus pour certains titres au sein des indices Morningstar Leveraged Loan depuis le 25 juin 2022. Morningstar Indexes a publié des données retraitées depuis le 25 juin 2022. Ce reporting contient les données corrigées.
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	5.002.07
Apple Inc.	4.656.15
Microsoft Corporation	4.565.77

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 PREMIÈRES POSITIONS % (VM)
Fonds	Indice
Alphabet Inc. Class C	5,00	2,07
Apple Inc.	4,65	6,15
| Régulateur	Centr Commission de gestion | al Bank of Ireland 1,70% | Microsoft Corporation | 4,56 | 5,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais courants* | 1,94% | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 4,38 | 1,42 |
| Frais d'entrée (Maximum) | 5,00% | Brookfield Asset Management Inc. Class A | 3,91 | 0,00 |

Bloomberg	NBUSU1A ID
ISIN	IE00B775SV38
Morningstar Category™	Actions Etats-Unis Flex Cap
Indice de référence		S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD)
HCA Healthcare Inc	3,89	0,18
Motorola Solutions, Inc.	3,18	0,10
Comcast Corporation Class A	3,12	0,72
Amazon.com, Inc.	3,06	3,83
JPMorgan Chase & Co.	2,95	1,23
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
| Management Fee | 0.70% |  |
| --- | --- | --- |
| Ongoing Charge* | 0.86% | Cote D Ivoire (Republic Of) | 3.75 | 0.38 |
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% | Egypt (Arab Republic Of) | 3.57 | 2.51 |

Ukraine Republic Of (Government)	3.942.40
Bloomberg	NBEDEIA ID
ISIN	IE00B986G486
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Bond - EUR Biased
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD)
Petroleos Mexicanos	3.202.10
Romania (Republic Of)	2.961.46
Indonesia (Republic Of)	2.842.26
Ghana (Republic Of)	2.581.51
Argentina Republic Of Government	2.561.17
Dominican Republic (Government)	2.522.62
NK KazMunayGaz AO	2.500.98
**

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
| Commission de gestion | 0,70% |  |
| --- | --- | --- |
| Frais courants* | 0,86% | Egypt (Arab Republic Of) | 3,57 | 2,51 |
| Frais d'entrée (Maximum) | 0,00% | Petroleos Mexicanos | 3,20 | 2,10 |
| Bloomberg | NBEDEIA ID |  |  |  |
| ISIN | IE00B986G486 | Romania (Republic Of) | 2,96 | 1,46 |
| Morningstar Category™ | Obligations Marchés | Indonésie (République De) | 2,84 | 2,26 |
| Indice de référence | Emergents Dominante EUR JPM EMBI Global Diversified | Ghana (Republic Of) | 2,58 | 1,51 |
|  | (Total Return, USD) | République Argentine De Gouvernement | 2,56 | 1,17 |
|  |  | Dominican Republic (Government) | 2,52 | 2,62 |
|  |  | NK KazMunayGaz AO | 2,50 | 0,98 |

Fonds	Indice
République d’Ukraine (Gouvernement)	3,94	2,40
Cote D Ivoire (Republique De)	3,75	0,38
**
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	14 November 2018 Inception Date (Share Class)	14 November 2018 Base Currency (Fund)		EUR
Base Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (EUR million)11.29
NAV (Share Class Currency)11.86
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	11:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.35%
Ongoing Charge*	0.55%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEOEIA ID
ISIN	IE00BD9GYJ62
Morningstar Category™	EUR Flexible Bond
Benchmark	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	14 novembre 2018 Date de lancement de la
part	14 novembre 2018
Devise de référence (Fonds)	EUR
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d'EUR)		11,29 Valeur liquidative (en devise de la part)		11,86 Domicile	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 11:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,35%
Frais courants*	0,55%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBEOEIA ID
ISIN	IE00BD9GYJ62
Morningstar Category™	Obligations EUR Flexibles
Indice de référence	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.781.47
Sands China Ltd	1.421.12
Ecopetrol SA	1.391.12
Sasol Financing USA LLC	1.280.43
Melco Resorts Finance Ltd	1.150.59
Banco De Bogota SA	0.910.45
Sunac China Holdings Ltd	0.850.09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0.831.42
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd	0.820.21
Saka Energi Indonesia PT	0.810.15

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
| Frais d'entrée (Maximum) | 0,00% |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg | NEMGIAU ID | Melco Resorts Finance Ltd | 1,15 | 0,59 |
| ISIN | IE00B984QG44 | Banco De Bogota SA | 0,91 | 0,45 |
| Morningstar Category™ | Obligations Marchés |  |  |  |
|  | Emergents Emprunts Privés | Sunac China Holdings Ltd | 0,85 | 0,09 |
| Indice de référence | JPMorgan CEMBI | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,83 | 1,42 |
|  | Diversified (Total Return, USD) | Adani Ports And Special Economic Zone Ltd | 0,82 | 0,21 |
|  |  | Saka Energi Indonesia PT | 0,81 | 0,15 |

Fonds	Indice
Saudi Arabian Oil Co	1,78	1,47
Sands China Ltd	1,42	1,12
Ecopetrol SA	1,39	1,12
Sasol Financing USA LLC	1,28	0,43
Returns are annualised for periods longer than one year. 
10
Data shown since inception of the USD A Accumulating Class. 
11
Performance for the current calendar year is the year to date. 
12
Data shown since the share class inception date.
Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Les rendements sont annualisés pour les périodes supérieures à un an.
10
Données présentées depuis la création de la USD A Accumulating Class
11
La performance pour l’année calendaire est la performance depuis le début de l’année (« YTD »).
12
Données présentées à partir de la date de lancement de la part.
Lorsqu'un indice de référence est indiqué, l’indice de référence indiqué figure dans la devise de référence du fonds et peut donc ne pas représenter une comparaison équitable pertinente de la catégorie d’actions couverte en devise indiquée. La différence entre le risque de change et les fluctuations de change d’un indice de référence non couvert peut entraîner une différence involontaire dans la comparaison des performances ou des risques.
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
TransDigm Inc2.08
Tenet Healthcare1.97
Altice France1.90
Iron Mountain Inc1.90
Carnival Plc1.77
Calpine Corp1.76
Commscope Holding Co Inc1.75
Uniti / Communications Sales & Leasing1.66
Realogy Corp1.65
Team Health1.04

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
TransDigm Inc	2,08
Tenet Healthcare	1,97
Altice France	1,90
Iron Mountain Inc	1,90
# CUMULATIVE PERFORMANCE
112
109
Growth
106
103
100
97
94
Nov 18	Jun 19	Jan 20	Aug 20	Jun 21
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of EUR 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of EUR 100 in the Benchmark(s) would have performed.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# PERFORMANCE CUMULÉE
112
109
Croissance
106
103
100
97
94
nov. 18	juin 19	janv. 20	août 20	juin 21
Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de EUR 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de EUR 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
25 - 30 Years	3.664.34
>30 years	1.092.29
Source: Bloomberg Barclays PLC. Bloomberg Barclays credit quality rating is based on the conservative average of Moody’s, S&P, and Fitch. If Moody's, S&P and Fitch all provide a credit rating, the rating is the median of the three agency ratings. If only two agencies provide ratings, the rating is the more conservative rating. If only one agency provides a rating, then the rating reflects that agency's rating. If none of the agencies provide ratings, the security is considered not rated and may be assigned an equivalent rating by the investment adviser.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
25 - 30 ans	3,66	4,34
>30 ans	1,09	2,29
Source: Bloomberg Barclays PLC. Bloomberg Notation crédit basée sur la moyenne prudente des notations de Moody’s, S&P et Fitch selon la nomenclature utilisée par Barclays. Si Moody’s, S&P et Fitch ont tous formulé une notation de crédit, l’évaluation retenue correspond à la médiane des notations de ces trois agences. Si deux agences seulement ont formulé une notation, l’évaluation correspondra à la notation la plus prudente. Si une seule agence a formulé une notation, l’évaluation repose sur cette dernière. Si aucune agence n’a formulé de notation, le conseiller en placement considère le titre comme non noté et peut lui attribuer une notation équivalente.
### Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, the fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
The fund complies with the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”) and is classified as an Article 8 SFDR fund. Neuberger Berman believes that Environmental, Social and Governance (“ESG”) factors, like any other factor, should be incorporated in a manner appropriate for the specific asset class, investment objective and style of each investment strategy.
Website: www.nb.com	*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2022.
Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
Page 1 of 5

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Le fonds est conforme au Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") et est classé comme un fonds SFDR article 8. Neuberger Berman estime que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (" ESG "), comme tout autre facteur, doivent être intégrés de manière appropriée à la classe d'actifs spécifique, à l'objectif d'investissement et au style de chaque stratégie d'investissement.
Site Internet: www.nb.com	*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2022.
Les appels sont enregistrés	
Réservé aux clients professionnels
Page 1 sur 4
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your shares through a combination of growth and income from investments in corporate hybrid bonds worldwide. Corporate hybrid bonds are securities issued by non- financial companies which have features of both bonds and equities. Investments will be mainly rated investment grade although there will be some exposure to sub-investment grade securities. Investment selections result from a framework of inputs including fundamental and quantitative research and analysis to identify issuers that are believed to be undervalued and have strong credit quality.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à augmenter la valeur de vos actions en combinant croissance et revenus issus d'investissements dans des obligations d'entreprise hybrides du monde entier. Les obligations d'entreprise hybrides sont des titres émis par des entreprises non financières et qui possèdent les caractéristiques des obligations et des actions. Les investissements seront principalement notés investment grade, bien qu'une exposition aux titres de note inférieure soit possible. Les sélections d'investissement sont le résultat d'un cadre de propositions incluant des recherches fondamentales et quantitatives, ainsi que des analyses, afin d'identifier les émetteurs dont on estime qu'ils sont sous-évalués et dotés d'une qualité de crédit solide.
## CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 Email: Clientservices@nb.com
Website: www.nb.com	*The ongoing charges figure is based on the annual expenses for the period ending 31 December 2021.
Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
Page 1 of 4

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 E-mail: Clientservices@nb.com
Le rendement actuel du portefeuille est une moyenne pondérée en fonction de la valeur de marché des rendements actuels des titres du portefeuille. Il est calculé comme suit : le coupon (taux de base majoré du spread) divisé par le cours actuel. Le calcul ne tient pas compte des dépenses du fonds ou frais d’acquisition payés, qui réduiraient les résultats. Le rendement actuel du fonds fluctue d’un mois à l’autre. Le rendement actuel doit être considéré comme une estimation du taux du revenu de placement du fonds et il peut ne pas correspondre aux taux de distribution réalisés pour chaque classe d’actions. Vous trouverez des renseignements supplémentaires relatifs aux dividendes et politiques de distributions en consultant le prospectus du fonds. La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Construction et Développement	3,76
Chimie	3,73
Télécommunication	3,71
données Holdings exclut la trésorerie
Site Internet: www.nb.com	*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2021.
Les appels sont enregistrés	
Réservé aux clients professionnels
Page 1 sur 4
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.43
1MDB Energy Ltd1.88
Egypt (Arab Republic Of)1.87
Dominican Republic (Government)1.62
Qatar (State Of)1.55
Oman Sultanate Of (Government)1.50
Cote D Ivoire (Republic Of)1.50
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.39
DIB Sukuk Ltd1.32
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.17

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Turquie (République De)	2,43
1MDB Energy Ltd	1,88
| Frais courants* Frais d'entrée (Maximum) Bloomberg | 1,14% 5,00% NBCHFAA ID | Egypt (Arab Republic Of) Dominican Republic (Government) | 1,87 1,62 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISIN | IE00BDZRWQ63 | Qatar (Etat de) | 1,55 |
| Morningstar Category™ Indice de référence | Obligations Autres ICE BofA US 3-Month | Oman Sultanate Of (Government) | 1,50 |
|  | Treasury Bill Index (Total | Cote D Ivoire (Republique De) | 1,50 |
|  | Return, USD) | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd | 1,39 |
|  |  | DIB Sukuk Ltd | 1,32 |
|  |  | Sri Lanka (République socialiste démocratique de) | 1,17 |
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Saudi Arabian Oil Co	1.771.46
Sasol Financing USA LLC	1.440.42
Sands China Ltd	1.431.10
Ecopetrol SA	1.371.14
Melco Resorts Finance Ltd	1.180.60
Banco De Bogota SA	0.920.47
Sunac China Holdings Ltd	0.900.09
Studio City Finance Ltd	0.890.35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0.831.42
Meglobal Canada	0.810.66

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
| Frais d'entrée (Maximum) | 0,00% |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg | NEMGIAU ID | Melco Resorts Finance Ltd | 1,18 | 0,60 |
| ISIN | IE00B984QG44 | Banco De Bogota SA | 0,92 | 0,47 |
| Morningstar Category™ | Obligations Marchés |  |  |  |
|  | Emergents Emprunts Privés | Sunac China Holdings Ltd | 0,90 | 0,09 |
| Indice de référence | JPMorgan CEMBI | Studio City Finance Ltd | 0,89 | 0,35 |
|  | Diversified (Total Return, USD) | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 0,83 | 1,42 |
|  |  | Meglobal Canada | 0,81 | 0,66 |

Fonds	Indice
Saudi Arabian Oil Co	1,77	1,46
Sasol Financing USA LLC	1,44	0,42
Sands China Ltd	1,43	1,10
Ecopetrol SA	1,37	1,14
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
1MDB Energy Ltd2.12
Qatar (State Of)2.10
Turkey (Republic Of)2.05
Oman Sultanate Of (Government)1.85
Egypt (Arab Republic Of)1.69
Dominican Republic (Government)1.67
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.65
Cote D Ivoire (Republic Of)1.59
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.56
CSN Resources SA1.36

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
| Date limite de l'opération | 15:00 (Heure de Dublin) | 1MDB Energy Ltd | 2,12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Régulateur Commission de gestion | Central Bank of Ireland 1,00% | Qatar (Etat de) | 2,10 |
| Frais courants* | 1,14% | Turquie (République De) | 2,05 |
| Frais d'entrée (Maximum) | 5,00% | Oman Sultanate Of (Government) | 1,85 |
| Bloomberg ISIN | NBSEADI ID IE00BDZRX078 | Egypt (Arab Republic Of) | 1,69 |

Morningstar Category™	Obligations Marchés
Emergents Dominante EUR
Indice de référence		ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total
Return, USD)
Dominican Republic (Government)	1,67
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)	1,65
Cote D Ivoire (Republique De)	1,59
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,56
CSN Resources SA	1,36
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Altice France1.89
Iron Mountain Inc1.87
Tenet Healthcare1.81
CSC Holdings LLC1.76
Calpine Corp1.75
Community Health Systems1.75
Carnival Plc1.73
Commscope Holding Co Inc1.72
Uniti / Communications Sales & Leasing1.63
Realogy Corp1.61

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Altice France	1,89
Iron Mountain Inc	1,87
Tenet Healthcare	1,81
CSC Holdings LLC	1,76