OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Information on the receipt of retrocession fees must be disclosed in accordance with the provisions of the Federal Act on Financial Services relating thereto.
Rebates:
Within the Swiss distribution framework, the Management Company and its representatives may, upon request, pay rebates directly to investors. The objective of rebates is to reduce the fees or costs incurred by the investor in question. Rebates are permitted subject to the following conditions:
- they are financed using fees destined for the management of the Management Company and therefore do not constitute an additional charge on the fund’s assets;
- they are awarded on the basis of objective criteria; and
- they are awarded under the same time conditions and to the same extent to all investors who meet the objective criteria and have requested rebates.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
L’information sur la réception de rétrocessions est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les services financiers s’y rapportant.
Rabais :
Dans le cadre de la distribution en Suisse, la Société de gestion et ses mandataires peuvent, sur demande, verser des rabais directement aux investisseurs. L’objectif des rabais est de réduire les frais ou coûts supportés par l’investisseur en question. Les rabais sont autorisés sous réserve des points suivants :
- ils sont payés sur des frais de la direction de la Société de gestion e et ne sont donc pas imputés en sus sur la fortune du fonds ;
- ils sont accordés sur la base de critères objectifs ; et
- ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs remplissant les critères objectifs et demandant des rabais.
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Prospectus
Date of authorisation: 25 June 2010
Publication date:	31 December 2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Prospectus
Date d’agrément:	25 juin 2010
Date d’édition:	31 décembre 2021
##### Payment in Switzerland of the Service (Service Representative and payment)
Name :	BNP Paribas Securities Services, Paris, Zurich Branch Address :	Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich (Switzerland)
- 
### - OPERATING AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS
	- 
#### GENERAL CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Service du paiement en Suisse (Service du paiement et Représentant)
Dénomination :	BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Adresse :	Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich (Suisse)
- 
### - MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION
	- 
#### CARACTERISTIQUES GENERALES
The Fund also does not invest in securities from sovereign issuers whose country:
- has not ratified or implemented the eight fundamental conventions identified in the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
- has not ratified or implemented at least half of the 18 core international human rights treaties through national laws or equivalent instruments
- is not party to the Paris Agreement, the United Nations Convention on Biological Diversity or the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- has a particularly large military budget that exceeds 4% of its gross domestic product (GDP)
- is deemed by the Financial Action Task Force (FATF) to be a jurisdiction with strategic deficiencies in its regime to counter money laundering, terrorist financing and proliferation financing
- scored below 40/100 on the Transparency International Corruption Perceptions Index, and
- is classed as “not free” by the Freedom House index.
- For sovereign issuers, an insufficient rating on the Freedom House index is taken into account, unless otherwise specified in the investment restrictions for the relevant fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Le fonds s’abstient également d’investir dans des titres d’émetteurs souverains dont le pays :
- n’a pas ratifié ou mis en œuvre les huit conventions fondamentales visées dans la Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail
- n’a pas ratifié ou mis en œuvre au moins la moitié des 18 principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme par une législation nationale ou un instrument équivalent
- n’est pas partie à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ou au Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires
- présente un budget militaire particulièrement élevé, supérieur à 4 % de son produit intérieur brut (PIB)
- est considéré par le Groupe d’action financière (GAFI) comme une juridiction présentant des défaillances stratégiques dans sonrégime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération
- obtient un score inférieur à 40/100 selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, et
- est classé comme un pays « non libre » selon le Freedom House Index.
- Pour les émetteurs souverains, une note Freedom House Index insuffisante est prise en compte, sauf mention contraire dans les restrictions d’investissement du fonds concerné.
The current exclusion criteria (as well as additional information) may be updated from time to time and are available at the following address: https://regulatory.allianzgi.com/en/esg/sri-type-a-policy.
Various external data and research providers are used in the exclusion process.
- Sector StrategyThis strategy helps to identify the economic sectors to prioritise or underweight, while attempting to limit the Fund’s exposure tofluctuations in private sector borrowing. Investment decisions are based on a thorough financial analysis performed by managers, the team of credit analysts and input from external sources (rating agencies, brokers, counterparties, etc.).

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Les critères d’exclusion en vigueur (ainsi que des informations complémentaires) peuvent être mis à jour ponctuellement et sont consultables sur le site Internet : https://regulatory.allianzgi.com/en/esg/sri-type-a-policy
Pour réaliser cette exclusion, il est fait appel à divers fournisseurs externes de données et recherches.
- Stratégie sectorielleCette stratégie permet d’identifier les secteurs économiques à privilégier ou à sous-pondérer tout en essayant de limiter l’exposition du fonds aux fluctuations des emprunts du secteur privé. Les décisions d’investissement sont fondées sur une analyse financièrerigoureuse réalisée par les gérants, l’équipe d’analystes crédit et l’apport de sources extérieures (agences de notation, courtiers, contreparties,...).
| Units | ISIN Code | Allocation of distributable income amounts | Base currency | Minimum subscription amount | Minimum initial subscription | Target subscribers | Splitting of units | Initial Net Asset Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | FR0010597336 | Accumulation | EUR | None | € 100,000.00 | Intended for professional investors and/or any subscriber, and more specifically for dioceses of the Catholic Church | Thousandths | € 20,000.00 |
| MC | FR0013428141 | Accumulation | EUR | None | 1 unit | Only for investors subscribing via Authorized Distributors¹ | Thousandths | € 100.00 |
| RC2 | FR0013428158 | Accumulation | EUR | None | 1 unit | All subscribers | Thousandths | € 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Parts | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Montant minimum de souscription | Montant minimum de première souscription | Souscripteurs concernés | Fractionnement | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | FR0010597336 | Capitalisation | EUR | Néant | 100.000,00 € | Destiné aux investisseurs professionnels et/ou tout souscripteur, et plus particulièrementaux Diocèses de l’Église catholique | Millième | 20.000,00 € |
| MC | FR0013428141 | Capitalisation | EUR | Néant | 1 Part | Réservée aux investisseurs souscrivant via desDistributeurs autorisés1 | Millième | 100,00 € |
| RC2 | FR0013428158 | Capitalisation | EUR | Néant | 1 Part | Tout souscripteur | Millième | 100,00 € |
|  | Fees charged to the Fund: | Basis | Maximum scale/rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Financial Management fees and external administrative fees | Net assets | Maximum 1.50% including VAT |
| 2 | Maximum indirect fees (fees and management fees) | Net assets | Not significant* |
| 3 | Service providers charging transfer fees : the depositary | Charge on each transaction | Maximum €300 including VAT |
| 4 | Performance fee | Net assets | None |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
|  | Frais facturés à l’OPC : | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion | Actif net | 1,50 % TTC taux maximum |
| 2 | Frais indirects maximum (commission et frais de gestion) | Actif net | Non significatif* |
| 3 | Commissions de mouvement perçues par le dépositaire | Prélèvement sur chaque Transaction | 300 euros TTC maximum |
| 4 | Commission de surperformance | Actif net | Néant |
In addition to the fees set out above, the UCI may also be charged the following:
- any exceptional and non-recurring taxes, levies, duties and government fees or charges associated with the UCI;
- any exceptional legal costs associated with debt recovery;
- any exceptional and non-recurring costs associated with debt recovery or legal action to enforce a right (e.g. class action proceedings).

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Peuvent être également facturés à l’OPC et s’ajouter aux frais affichés ci-dessus:
- les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPC) exceptionnels et non récurrents ;
- les coûts juridiques exceptionnels de recouvrement de créances ;
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances ou d’une procédure pour faire valoir un droit(exemple: procédure de class action).
| Units | ISIN Code | Allocation of distributable sums | Base currency | Minimum subscription amount | Minimum amount of initial subscription | Target subscribers | Splitting of units | Initial Net Asset Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | FR0010785865 | Accumulation | EUR | None | None | All subscribers | Thousandths | € 1,000.00 |
| IC | FR0010017731 | Accumulation | EUR | None | 1 unit | Unit intended for Corporate and Institutional Investors | Thousandths | € 100,000.00 |
| WC | FR0013106713 | Accumulation | EUR | None | 1 unit | Unit intended for Corporate and Institutional Investors | Thousandths | € 150,000.00 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Parts | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Montant minimum de souscription | Montant minimum de première souscription | Souscripteurs concernés | Fractionnement | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | FR0010785865 | Capitalisation | EUR | Néant | Néant | Tout souscripteur | millièmes | 1.000,00 € |
| IC | FR0010017731 | Capitalisation | EUR | Néant | une part | Part destinée aux Entreprises et aux Investisseurs Institutionnels, OPC nourriciers | millièmes | 100.000,00 € |
| WC | FR0013106713 | Capitalisation | EUR | Néant | une part | Part destinée aux Entreprises et aux Investisseurs Institutionnels, OPC nourriciers | millièmes | 150.000,00 € |
1) 
The Company may decide at any time to launch further unit classes for the fund. In this case, the prospectus will be amended with regard to the new unit classes.
2) 
Units in these unit classes may only be acquired by legal entities.
3) 
Units of this Unit Class may only be acquired by retail investors of Allianz France.

Translation (ENFR, 2020-03-26):
1) 
La société peut décider à tout moment de créer de nouvelles catégories de parts pour le fonds. Dans ce cas, le prospectus de vente sera complété afin de comporter les informations concernant les nouvelles catégories de parts.
2) 
Les parts de ce type de catégories ne peuvent etre souscrites que par des personnes autres que les personnes physiques.
3) 
Les parts de ce type de catégories sont réservées aux personnes physiques clientes de Allianz France.
4) 
If, during the period when this prospectus is valid, the Company should make any changes to the outsourcing of material tasks, the Company shall provide information in this respect in the fund’s annual or semi-annual report.
5) 
The outsourcing company is an entity affiliated with the Management Company. As a result, the possibility cannot be excluded that the outsourcing agreement would have been concluded in a different form if the outsourcing company did not have close ties with the Management Company under company law or in relation to personnel.
6) 
The outsourcing company is an entity affiliated with the Management Company. As a result, the possibility cannot be excluded that the outsourcing agreement would have been concluded in a different form if the outsourcing company did not have close ties with the Management Company under company law or in relation to personnel.
7) 
Only for investment funds not mentioned in this prospectus.
8) 
Only for investment funds not mentioned in this prospectus.
9) 
Only for investment funds not mentioned in this prospectus.
10) 
Only for investment funds issued under German law.
11) 
Only for investment funds issued under Luxembourg law.
12) 
Only for investment funds issued under French law.

Translation (ENFR, 2020-03-26):
4) 
Si, pendant la période de validité de ce prospectus, une modification est apportée à la délégation de tâches essentielles de la Société, cette dernière le signale dans le rapport annuel ou semestriel du Fonds.
5) 
La société d’externalisation est une entreprise liée à la société de gestion. Par conséquent, on ne peut pas exclure la possibilité que le contrat d’externalisation ait pu prendre une autre forme s’il avait été conclu avec une entreprise n’entretenant pas le même type de relation juridique ou personnelle avec la société de gestion.
6) 
La société d’externalisation est une entreprise liée à la société de gestion. Par conséquent, on ne peut pas exclure la possibilité que le contrat d’externalisation ait pu prendre une autre forme s’il avait été conclu avec une entreprise n’entretenant pas le même type de relation juridique ou personnelle avec la société de gestion.
7) 
Uniquement pour les fonds d’investissement autres que ceux mentionnés dans le présent prospectus.
8) 
Uniquement pour les fonds d’investissement autres que ceux mentionnés dans le présent prospectus.
9) 
Uniquement pour les fonds d’investissement autres que ceux mentionnés dans le présent prospectus.
10) 
Uniquement pour les fonds d’investissement constitués en vertu du droit allemand.
11) 
Uniquement pour les fonds d’investissement constitués en vertu du droit luxembourgeois.
12) 
Uniquement pour les fonds d’investissement constitués en vertu du droit français.
Such securities and money-market instruments may not be sold during the life of the securities repurchase agreement and the Subfund must at all times be in a position to be able to comply with its repurchase obligations.
In securities lending agreements, securities and money-market instruments are lent to a third party against payment of a fee for a pre-defined period or “until further notice”, under the condition that the third party must return an asset of the same type and value when the securities lending agreement expires.
Security repurchase agreements and securities lending agreements, which a Subfund can enter into in accordance with the provisions in Supplement III No. 1 and 2, essentially involve the following risks:
- If a Subfund lends securities or money-market instruments, it cannot sell these assets during the term of the lending agreement. It participates fully in the performance of the asset, without being able to end participation in market performance by selling the asset.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
Ces valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ne peuvent être vendus tout au long de la validité de l’accord de prise en pension des titres et le Compartiment doit à tout moment être en mesure d’honorer ses obligations de rachat.
Lors d’opérations de prêt de titres, les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire sont prêtés à un tiers en contrepartie du paiement d’une commission, pour une période prédéfinie ou « jusqu’à nouvel ordre », à la condition que le tiers remplace ces actifs par un actif du même type et de la même valeur à l’échéance de l’opération de prêt de titres.
Les accords de prise en pension et de prêt de titres qu’un Compartiment peut conclure conformément aux dispositions des points 1 et 2 du Supplément III impliquent essentiellement les risques suivants :
- Si un Compartiment prête des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire, il ne peut revendre ces actifs durant toute la durée du contrat de prêt. Il participe donc entièrement à la performance de l’actif, sans pouvoir mettre un terme à cette participation à la performance de marché en vendant l’actif.
#### Note for Investors in the Republic of Austria
The public sale of shares of the Subfund Allianz Strategy 50 in the Republic of Austria has been registered with the Finanzmarktaufsicht (Vienna) pursuant to section 140 InvFG. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AGacts as Paying and Information Agent in Austria in accordance with section 141 paragraph 1 InvFG. Redemption applications for shares of the aforementioned Subfund can be submitted to the Austrian Paying and Information Agent.
All necessary information for investors is also available at the Austrian Paying and Information Agent free of charge, including: the Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information, the annual and semi-annual reports and the subscription and redemption prices.
It is recommended to the investors to check before the acquisition of shares of the Subfunds if for the respective share class the required fiscal data are published via Oesterreichische Kontrollbank AG.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
### Avis aux investisseurs en République d’Autriche
La vente publique des actions du Compartiment Allianz Strategy 50 en République d’Autriche a été enregistrée auprès de la Finanzmarktaufsicht (Vienne) aux termes de l’article 140 de l’InvFG. Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG assume le rôle d’Agent payeur et d’information en Autriche conformément à l’article 141, paragraphe 1, de l’InvFG. Les demandes de rachat d’actions du Compartiment susmentionné peuvent être soumises à l’Agent payeur et d’information en Autriche.
Toutes les informations nécessaires aux investisseurs sont également disponibles gratuitement auprès de l’Agent payeur et d’information en Autriche, y compris : le Prospectus, les Statuts, les Informations clés pour l’investisseur, les rapports annuel et semestriel et les prix de souscription et de rachat.
Avant l’acquisition d’actions des Compartiments, les investisseurs sont invités à vérifier que les données fiscales requises pour la catégorie d’actions concernée sont publiées par Oesterreichische Kontrollbank AG.
#### Management Company:
- Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 D-60323 Frankfurt/Main GermanySupervisory Board of the Management Company:
- Tobias C. ProssChief Executive OfficerAllianz Global Investors GmbH,Munich
- 	Giacomo Campora Chief Executive Officer Allianz S.p.A.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
### Société de gestion :
- Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 D-60323 Francfort-sur-le-Main AllemagneConseil de surveillance de la Société de gestion :
- Tobias C. ProssPrésident-directeur généralAllianz Global Investors GmbH, Munich
- Giacomo Campora Président-directeur général Allianz S.p.A.
#### Available Documentation
Copies of the following documents are available at no charge at the registered office of the Company, at the Luxembourg Branch of the Management Company, the Management Company or at the Distributors and Paying and Information Agents during normal business hours on each business day:
- Articles of Incorporation of the Company;
- the management agreement between the Company and the Management Company;
- the management agreement between the Company and the Central Administration Agent;
- the depositary agreement between the Company and the Depositary;
- the paying and information agent agreements between the Company or the Management Company and the paying and information agents;
- current reports and financial statements in accordance with the chapter entitled “General Meetings of Shareholders and Reports to Shareholders”;
- the currently valid versions of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the law relating to commercial companies of 10 August 1915;
- the prospectus and Key Investor Information.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
### Documentation disponible
Des exemplaires des documents suivants sont disponibles gratuitement au siège social de la Société et auprès de la succursale luxembourgeoise de la Société de gestion, de la Société de gestion ou des Distributeurs et Agents payeurs et d’information pendant les heures normales de bureau chaque jour ouvré :
- les Statuts de la Société ;
- l’accord de gestion conclu entre la Société et la Société de gestion ;
- l’accord de gestion conclu entre la Société et l’Agent administratif central ;
- l’accord de dépositaire conclu entre la Société et le Dépositaire ;
- les accords d’agent payeur et d’information conclus entre la Société ou la Société de gestion et les Agents payeurs et d’information ;
- les derniers rapports et états financiers conformément au chapitre intitulé « Assemblées générales des actionnaires et rapports aux actionnaires » ;
- les versions en vigueur actuellement de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif et la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 ;
- le prospectus et les Informations principales à l’attention des investisseurs.
In addition, the acquisition of the following assets must be executed (including but not limited to the requirements regarding regulated markets) in accordance with the requirements of Art. 41 of the Law.
- Securities and money-market instruments that,
- are traded on a stock exchange or another regulated market of an EU member state or of a third country, which operates regularly and is recognised and open to the public, or
- are offered within the scope of initial public offerings, the issuing terms of which include the obligation to apply for admission to official listing on a stock exchange or in another regulated market as defined in the first bullet point, and the admission of which is obtained no later than one year after the issue.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
##### En outre, l’achat des actifs suivants doit intervenir conformément aux obligations énoncées à l’article 41 de la Loi (y compris, notamment aux obligations relatives aux marchés réglementés).
- Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, qui sont :
- négociés sur une Bourse de valeurs ou un autre marché réglementé d’un État membre de l’UE ou d’un État tiers dont le fonctionnement est régulier, reconnu et ouvert au public ; ou
- proposés dans le cadre d’une introduction en Bourse, dont les conditions d’émission portent l’engagement de demander l’admission à la cote officielle d’une Bourse de valeurs ou d’un autre marché réglementé tels que définis au premier tiret ci-dessus, et dont l’admission est effectivement obtenue au plus tard un an après l’émission.