# Mirova Euro Sustainable Equity Fund
1.00%
-
- 20.0%
50,000 EUR
or equivalent 94,997.29 EUR
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Performance fees
Minimum Investment NAV (30/09/2021)
MANAGEMENT
ASSET ALLOCATION	Fund %
| GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY	Fund %	Index % COUNTRY |
| --- |
| France | 43.2 | 33.3 |
| Germany | 17.3 | 27.0 |
| Netherlands | 8.2 | 13.2 |
| Spain | 6.9 | 7.3 |
| United Kingdom	6.0	0.8 Italy	3.9	6.2 Ireland	3.4	2.1 Belgium	2.8	2.5 Portugal	1.8	0.5 Austria	0.6	0.7 Other countries	0.0	6.6 Cash & cash equivalent	5.8	0.0 |


## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
Equities	94.2
Money Market Funds	5.4
Cash	0.4
Total	100.0
MAIN ISSUERS	Fund %
ASML HOLDING NV	6.4
3.2
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
INTESA SANPAOLO SPA	3.2
SANOFI	3.1
L'OREAL SA	3.0
ORPEA SA	2.9
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2.8
AXA SA	2.7
ALLIANZ SE	2.5
CREDIT AGRICOLE S.A.	2.4
Total	32.1
Number of issuers per portfolio	59
| SECTOR BREAKDOWN | Fund % | Index % |
| --- | --- | --- |
| Financials | 16.2 | 14.8 |
| Consumer Discretionary | 13.9 | 17.6 |
| Information Technology | 13.7 | 14.4 |
| Industrials | 13.6 | 15.0 |
| Health Care | 10.2 | 7.6 |

Materials	8.2	7.1
Consumer Staples	6.9	7.6
Utilities	6.8	5.9
Communication services	4.5	4.4
Energy	0.0	3.9
Real Estate	0.0	1.7
Cash & cash equivalent	5.8	0.0

##### MSCI Breakdown
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund % Index %
< USD 2 Bln	1.9	0.0
USD 2 to 10 Bln	11.7	4.1
USD 10 to 100 Bln	52.4	70.4
> USD 100 Bln	28.1	25.5
Cash & cash equivalent	5.8	0.0
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager MIROVA
Mirova, an affiliate of Natixis Investment Managers, is a management company dedicated to sustainable investing. Its aim is to combine long- term value creation with sustainable development by following its conviction investment approach. Mirova's first-rate staff are pioneers in the many fields related to sustainable finance. Innovation is their priority so that customers always get highly effective solutions that are suited to their needs.

#### MAIN CUMULATIVE EQUITY TRANSACTIONS	
Purchases	Amount
LVMH MOET HENNESSY	4,554,675
AMADEUS IT GRP A	2,839,993
Paris 2014
€ 23.6 (30/06/2021)
€ 23.6
Headquarters Founded
Assets Under Management (Billion)
ORPEA	2,715,571
WORLDLINE FP EUR	1,910,451
RENAULT	1,906,009

#### Sales	Amount
ALLIANZ	2,414,450
KINGSPAN GROUP PLC	2,139,501
Portfolio Managers
Xavier Combet started his career in 1998 at Dexia as a Risk Manager in charge of mark-to-market and the valuation of the swaps and caps & floors portfolio. In 1999, he joined Ostrum Asset Management (formerly NAM) and became a Quantitative Analyst and Junior Manager on European equities. He then joined Mirova as an Equity Portfolio Manager in 2012. Xavier holds a Master's Degree in Finance and Applied Mathematics from the University of Paris IX - Dauphine and also graduated from the SFAF (French Society of Financial Analysts).
Soliane Varlet began her investment career in 2000; she joined Ostrum AM in 2005; she is a graduate of the University Lyon 2 with a DESS Banque-Finance and holds the SFAF.
LEGRAND SA	1,021,369
IBERDROLA	1,018,063
INDITEX	795,557

####  THEMATIC BREAKDOWN	

##### in % of AuM, cash excluded

##### Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Mirova Euro Sustainable Equity Fund
| RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR	Fonds %	Indice % PAYS |
| --- |
| France | 43,2 | 33,3 |
| Allemagne | 17,3 | 27,0 |
| Pays-Bas | 8,2 | 13,2 |
| Espagne | 6,9 | 7,3 |
| Royaume-Uni | 6,0 | 0,8 |
| Italie | 3,9 | 6,2 |
| Irlande | 3,4 | 2,1 |
| Belgique | 2,8 | 2,5 |
| Portugal | 1,8 | 0,5 |
| Autriche | 0,6 | 0,7 |
| Autres Pays | 0,0 | 6,6 |
| Trésorerie | 5,8 | 0,0 |


## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	94,2
OPC Monétaires	5,4
Liquidités	0,4
Total	100,0
PRINCIPAUX ÉMETTEURS	Fonds %
ASML HOLDING NV	6,4
3,2
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
INTESA SANPAOLO SPA	3,2
SANOFI	3,1
L'OREAL SA	3,0
ORPEA SA	2,9
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2,8
AXA SA	2,7
ALLIANZ SE	2,5
CREDIT AGRICOLE S.A.	2,4
Total	32,1
Xavier Combet a débuté sa carrière en 1998 chez Dexia en tant que Risk Manager en charge du marked to market et de la valorisation du portefeuille de swaps et caps & floors. En 1999, il a rejoint Ostrum Asset Management (anciennement NAM) et est devenu analyste quantitatif et gérant junior sur actions europénnes. Xavier Combet a ensuite rejoint Mirova en tant que gérant de portefeuilles Actions en 2012. Xavier Combet est titulaire d'un Master en finance et mathématiques appliquées de l'Université Paris IX - Dauphine et est également diplômé de la SFAF.
Soliane Varlet a débuté sa carrière en 2000; a rejoint Ostrum AM en 2005; diplômée de DESS Banque-Finance de Lyon 2 et membre de la SFAF.
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |  | WORLDLINE FP EUR | 1 910 451 |  | Siège social | Paris |
| RÉPARTITION SECTORIELLE | Fonds % | Indice % | RENAULT | 1 906 009 |  | Fondé | 2014 |
| Finance Consommation discrétionnaire | 16,2 13,9 | 14,8 17,6 | Ventes ALLIANZ | Montant 2 414 450 |  | Actifs sous gestion | € 23.6 (30/06/2021) |
| Technologies de l'information | 13,7 | 14,4 |  | KINGSPAN GROUP PLC | 2 139 501 | (milliards) | € 23.6 |
| Industrie | 13,6 | 15,0 |  | LEGRAND SA | 1 021 369 |  |  |
| Santé | 10,2 | 7,6 |  | IBERDROLA | 1 018 063 | Gérants de portefeuille |  |

Nombre d'émetteurs en portefeuille	59
PRINCIPALES TRANSACTIONS CUMULÉES D'ACTIONS

#### Achats	Montant
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, est une société de gestion dédiée à l'investissement durable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.
LVMH MOET HENNESSY	4 554 675
AMADEUS IT GRP A	2 839 993
ORPEA	2 715 571
Matériaux	8,2	7,1
INDITEX	795 557
Biens de consommation de base
6,9	7,6
Services aux collectivités	6,8	5,9
Services de communication	4,5	4,4
Energie	0,0	3,9
Immobilier	0,0	1,7
Trésorerie	5,8	0,0

##### Nomenclature MSCI
Fonds% Indice %

#### RÉPARTITION PAR TAILLE DE	 CAPITALISATION
| < 2 Mrds USD | 1,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- |
| 2 à 10 Mrds USD | 11,7 | 4,1 |
| 10 à 100 Mrds USD | 52,4 | 70,4 |
| > 100 Mrds USD | 28,1 | 25,5 |
| Trésorerie | 5,8 | 0,0 |

 RÉPARTITION THÉMATIQUE	

##### en % de l'actif net, hors trésorerie

##### Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus

##### E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com