The accumulated costs specified under (b) will not exceed the expense cap of 30%, 15% or 7.5% of the Management Company fee. The expense cap applicable to a sub­fund can be found in the respective sub­fund overview.
Zero Cost Share Classes are excluded from the percentage expense cap application rule of article 12 b. A maximum cap is used instead.
- In addition to the aforementioned costs and remunerations, the following expenses may also be charged to the sub­funds:
	- A service fee of up to 0.3% p.a. charged to the respective sub­fund. The amount of the service fee may differ depending on the sub­fund and share class. The service fees currently granted by the Investment Company are disclosed in the product annex for the respective share classes in the special section of the Sales Prospec­ tus. The Service Fee could be completely or partly passed on to distributors.
	- The service functions of the main distrib­ utor include, in addition to selling the shares, the performance of other admin­ istrative duties reserved for the main administration of a fund in Luxembourg by law and supplementary regulations.
	- All of the taxes charged to the assets of a sub­fund and to a sub­fund itself (espe­ cially the taxe d’abonnement), as well as any taxes that may arise in connection with administrative and custodial costs.
	- Legal fees incurred by the Management Company, the administrator, the fund manager, the Depositary or the Transfer Agent, or by a third party appointed by the Management Company, when acting in the interests of the shareholders.
	- Any costs that may arise in connection with the acquisition and disposal of assets (including transaction costs incurred by the Depositary that are not covered by the Depositary fee).
	- Any costs that may arise in connection with currency hedging of currency hedged share classes are charged against the respective share class. The costs may differ depending on the sub­fund and share class.
	- Certain costs and fees may be incurred in connection with total return swaps, in particular upon entering into these trans­ actions and/or any increase or decrease of their notional amount. The amount of such fees may be fixed or variable. Fur­ ther information on costs and fees incurred by each sub­fund, as well as the identity of the recipients and any affilia­ tion they may have with the Management Company, the fund manager, or the Depositary, if applicable, will be disclosed in the annual report.
	- Extraordinary costs (e.g. court costs) that may be incurred in order to protect the interests of shareholders of a sub­fund; the Board of Directors shall decide in each individual case whether or not to assume such costs and will report these separately in the annual report.

Translation (ENFR, 2021-07-15):
Les frais cumulés visés à la lettre b) ne peuvent dépasser le plafond de 30 %, 15 % ou 7,5 % de la commission de la société de gestion. Le plafond de dépenses applicable au compartiment est repris dans le résumé des principales données concernant le comparti- ment. Les classes d’actions Z (Coût nul) sont exclues de la règle d’application des plafonds de pourcentage de l’article 12, lettre b. Un plafond maximum est utilisé à la place.
- En sus des frais et rémunérations précités, les dépenses suivantes peuvent être factu- rées au compartiment :
	- une commission de service d’un maxi- mum de 0,3 % par an calculée sur l’actif du compartiment. Cette commission peut être différente d’un compartiment et d’une classe d’actions à l’autre. Les commissions de service accordées actuellement par la société d’investisse- ment sont indiquées par classe d’actions dans l’annexe produit jointe à la Partie Spécifique du prospectus de vente. Les commissions de services peuvent être répercutées intégralement ou partielle- ment sur les distributeurs ;
	- hormis la distribution des actions, les services rendus par le distributeur central peuvent également consister dans l’ac- complissement des tâches administra- tives diverses prévues par la loi et les décrets d’application pour l’administration centrale d’un fonds au Luxembourg ;
	- l’ensemble des taxes prélevées sur les actifs d’un compartiment et sur un com- partiment proprement dit (notamment la taxe d’abonnement) ainsi que celles éventuellement prélevées en rapport avec les frais de gestion et de dépôt ;
	- les honoraires des conseillers juridiques incombant à la société de gestion, à l’administrateur, au gérant de portefeuille, à la banque dépositaire, à l’agent de transfert ou à un tiers mandaté par la société de gestion, lorsque ces dépenses sont engagées dans l’intérêt des action- naires ;
	- les frais pouvant découler de l’acquisition et de la vente d’actifs (y compris les frais de transaction supportés par la banque dépositaire et qui ne sont pas couverts par la rémunération du dépositaire) ;
	- les frais encourus pour assurer la couver- ture des classes d’actions couvertes contre le risque de change et portés à la charge de la classe d’actions concernée. Ces frais peuvent être différents d’un compartiment et d’une classe d’actions à l’autre ;
	- certains frais et coûts sont liés à l’utilisa- tion des total return swaps, en particulier lors de la conclusion de telles opérations et / ou de toute augmentation ou diminu- tion de leur montant notionnel. Le mon- tant de ces frais peut être fixe ou variable. Des informations complémentaires sur les frais et coûts encourus par chaque compartiment, sur l’identité des bénéfi- ciaires et toute affiliation que ceux-ci peuvent avoir avec la société de gestion, le gérant de portefeuille ou la banque dépositaire, le cas échéant, seront indi- quées dans le rapport annuel ;
	- des frais exceptionnels (par ex. frais de procès) liés à la défense des intérêts des actionnaires du compartiment ; la déci- sion de prendre en charge ou non cesfrais est prise au cas par cas par le Conseil d’administration et fait l’objet d’une rubrique séparée dans le rapport annuel.