# Key Information (source : Amundi)	Information
### Net Asset Value (NAV) : (A) 164.17 ( EUR )

### (D) 158.68 ( EUR )

### NAV and AUM as of : 31/05/2021

### ISIN code : (A) LU0557858130

### (D) LU0557858213

### Assets Under Management (AUM) : 1,064.64 ( million EUR )

### Sub-fund reference currency : USD

### Share-class reference currency : EUR

### Benchmark : MSCI Emerging Markets NR Close

### Morningstar Overall Rating © : 3 stars

### Morningstar Category © : GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

### Number of funds in the category : 2353

### Rating date : 30/04/2021

### Fund structure : UCITS

### Sub-fund launch date : 04/03/2008

### Share-class inception date : 22/11/2010 Eligibility : Securities account, life insurance Type of shares : (A) Accumulation

### (D) Distribution

### Minimum first subscription / subsequent :

### 1 thousandth(s) of (a) share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s)

### Entry charge (maximum) : 4.50%

### Ongoing charges : 2.05% ( realized 31/12/2020 )

### Exit charge (maximum) : 0.00%

### Minimum recommended investment period : 5 years

### Performance fees : Yes
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| 125 100 75 Portfolio (162.69)	Benchmark (174.38) Cumulative Returns * | Fund Statistics Total portfolio holdings194 Top ten issuers (% assets) Portfolio TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	7.32% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7.25% TENCENT HOLDINGS LTD	5.52% ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.10% SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1.90% ICICI BANK LTD	1.87% INFOSYS LTD	1.34% |
| --- | --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since | NASPERS LTD | 1.34% |
| Since | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 24/06/2011 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO | 1.29% |
| Portfolio | 8.03% | 0.84% | 2.20% | 38.20% | 24.50% | 62.69% | 61.20% | JD COM INC | 1.21% |
| Benchmark | 7.34% | 0.74% | 2.54% | 37.38% | 25.86% | 74.38% | 80.93% | Total | 34.13% |
| Spread | 0.69% | 0.09% | -0.34% | 0.82% | -1.35% | -11.69% | -19.73% |  |  |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portfolio | 5.47% | 24.42% | -12.47% | 16.85% | 11.14% | -2.77% | 12.89% | -7.68% | 11.95% | - |  |
| Benchmark | 8.54% | 20.60% | -10.26% | 20.59% | 14.51% | -5.23% | 11.39% | -6.81% | 16.41% | - |  |
| Spread | -3.07% | 3.82% | -2.21% | -3.74% | -3.37% | 2.46% | 1.49% | -0.87% | -4.46% | - |  |

* Source : Amundi. The above results pertain to full 12-month period per calendar year. All performances are calculated net income reinvested and net of all charges taken by the Sub-Fund and expressed with the round-off superior. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The value of investments may vary upwards or downwards according to market conditions.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Données clés (source : Amundi)	Caractéristiques principales
### Valeur Liquidative (VL) : (C) 164,17 ( EUR )

### (D) 158,68 ( EUR )

### Date de VL et d'actif géré : 31/05/2021

### Code ISIN : (C) LU0557858130

### (D) LU0557858213

### Actif géré : 1 064,64 ( millions EUR ) Devise de référence du compartiment : USD Devise de référence de la classe : EUR

### Indice de référence : MSCI Emerging Markets NR Close

### Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles

### Catégorie Morningstar © : GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

### Nombre de fonds de la catégorie : 2353

### Date de notation : 30/04/2021

### Forme juridique : SICAV

### Date de création du compartiment/OPC : 04/03/2008

### Date de création de la classe : 22/11/2010 Eligibilité : Compte-titres, Assurance-vie Eligible PEA : Non

### Affectation des sommes distribuables : (C) Capitalisation

### (D) Distribution

### Souscription minimum: 1ère / suivantes :

### 1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)

### Frais d'entrée (maximum) : 4,50%

### Frais courants : 2,05% ( prélevés 31/12/2020 )

### Frais de sortie (maximum) : 0,00%

### Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

### Commission de surperformance : Oui
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| 125 100 75 Portefeuille (162,69)	Indice (174,38) Performances glissantes * | Indicateurs Nombre de lignes en portefeuille194 Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs) Portefeuille TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	7,32% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,25% TENCENT HOLDINGS LTD	5,52% ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,10% SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,90% ICICI BANK LTD	1,87% INFOSYS LTD	1,34% |
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|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | NASPERS LTD | 1,34% |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 24/06/2011 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO | 1,29% |
| Portefeuille | 8,03% | 0,84% | 2,20% | 38,20% | 24,50% | 62,69% | 61,20% | JD COM INC | 1,21% |
| Indice | 7,34% | 0,74% | 2,54% | 37,38% | 25,86% | 74,38% | 80,93% | Total | 34,13% |
| Ecart | 0,69% | 0,09% | -0,34% | 0,82% | -1,35% | -11,69% | -19,73% |  |  |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portefeuille | 5,47% | 24,42% | -12,47% | 16,85% | 11,14% | -2,77% | 12,89% | -7,68% | 11,95% | - |  |
| Indice | 8,54% | 20,60% | -10,26% | 20,59% | 14,51% | -5,23% | 11,39% | -6,81% | 16,41% | - |  |
| Ecart | -3,07% | 3,82% | -2,21% | -3,74% | -3,37% | 2,46% | 1,49% | -0,87% | -4,46% | - |  |

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.