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Including but not limited to: name, address, country of residence, tax identification number, place and date of birth, bank account number, income, value of sales redemption or repayment proceeds, valuation of the "account" at the end of the calendar year or at the end thereof.
2 Natural or legal persons not residing in the country of incorporation of the SICAV but residing in a participating country. The list of countries participating in the automatic exchange of information can be found on the http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
website.
3 Non-financial entity, that is an Entity which is not a financial institution pursuant to the Directive.
4 Physical or natural persons not residing in the country of incorporation of the Fund but residing in a participating country. The list of countries participating in the automatic exchange of information can be found on the http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
website.
If the SICAV shares are held in an account with a financial institution, this organisation entity is responsible for exchanging information.
Consequently, the SICAV, directly or indirectly (i.e. through an intermediary appointed to this effect):
- may have cause, at any time, to request and obtain from each investor an update of the documents and information already supplied as well as any other document or additional information for whatever purposes;
- is required pursuant to the Directive to notify all or some of the information supplied by the investor in connection with the investment in the SICAV to the respective local taxation authorities.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
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Telles que notamment mais pas exclusivement : nom, adresse, Etat de résidence, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance, numéro de compte bancaire, montant des revenus, montant du produit de cession, du rachat ou du remboursement, valorisation du « compte » au terme de l’année civile ou la clôture de ce dernier.
2 Personne physique ou morale ne résidant pas dans le pays d’incorporation de la SICAV et résidant dans un pays participant. La liste des pays participants à l’échange automatique d’information peut être consultée sur le site http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
3 Entité Non Financière, soit une Entité qui n’est pas une Institution Financière selon la Directive.
4 Personne physique ou morale ne résidant pas dans le pays d’incorporation du Fonds et résidant dans un pays participant. La liste des pays participants à l’échange automatique d’information peut être consultée sur le site http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
Lorsque les parts de la SICAV sont détenues sur un compte auprès d'un établissement financier, il appartient à ce dernier d'effectuer l'échange d’informations.
En conséquence, la SICAV, que ce soit directement ou indirectement (i.e. par le biais d’un intermédiaire désigné à cet effet) :
- peut être amené, en tout temps, à demander et obtenir de la part de chaque Investisseur une mise à jour des documents et informations déjà fournis, ainsi que tout autre document ou information supplémentaire à quelques fins que ce soit ;
- est tenu, par la Directive, de communiquer tout ou partie des informations fournies par l’Investisseur dans le cadre de l’investissement dans la SICAV aux Autorités fiscales locales compétentes.