# Calendar year returns (%)
40.0
35.0
30.0
25.0
References to a ranking, prize or label do not anticipate the future results of the latter, or of the fund, or of the manager.

## ABOUT THE FUND
Investment objective
The sustainable investment objective of Thematics Safety Fund is to contribute to the protection of assets, data, goods and people's health while generating long- term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.
The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Index
MSCI WORLD NETR USD INDEX
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.

## FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		06/08/2019
Valuation frequency	Daily
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2020	2021
Fund Index
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 659.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

## AVAILABLE SHARE CLASSES
| 1 month | 8.20 | 7.72 |  | Fund Standard Deviation | 21.04 | Share class | ISIN | Bloomberg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 months | -1.06 | 1.79 |  | Index Standard Deviation | 14.45 | N1/A (EUR) | LU1951225124 | TSFNURE LX |
| Year to date | -15.76 | -4.49 |  | Tracking Error (%) | 11.45 | N1/A (GBP) | LU1951225397 | TSFNURG LX |
| 1 year | -16.61 | 3.78 |  | Fund Sharpe Ratio* | -0.81 | N1/A (USD) | LU1923622028 | TSFNUAU LX |
| Since inception | 27.34 | 36.43 |  | Index Sharpe Ratio* | 0.23 | N1/D (USD) | LU2357485502 |  |
|  |  |  |  | Information Ratio | -1.78 | H-N1/A (CHF) | LU1951223699 |  |
|  |  |  |  | Alpha | -22.80 | H-N1/A (EUR) | LU1951223772 | TSAHNUE LX |

Beta	1.25
R-Squared	0.73
* Risk free rate: Performance over the period of LIBOR 1M GBP
| ANNUALISED PERFORMANCE ( (Month end) | %)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%)	Fund (Quarter end) | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since inception | 8.43 | 10.96 |  | Since inception | 5.77 | 8.48 |


## RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1	2	3	4	5	6	7
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data. Due to its exposure to equity markets, the Fund may experience significant volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Emerging markets risk
- Equity risk
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Risk Large Capitalization Companies
- Portfolio Concentration risk
- Smaller Capitalization risk
- Stock Connect risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

For more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
Some recent performance may be lower or higher. As the value of the capital and the returns change over time (notably due to currency fluctuations), the repurchase price of the shares can be higher or lower than their initial price. The performance indicated is based on the NAV (net asset value) of the share class, and is net of all charges applying to the fund but does not account for sale commissions, taxation or paying agent fees, and assumes that dividends if any are reinvested. Taking such fees or commissions into account would lower the returns. The performance of other share classes would be higher or lower based on the differences between the fees and the entry charges. In the periods where certain share classes are not subscribed or not yet created (inactive share classes), performance is calculated based on the actual performance of an active share class of the fund whose characteristics are considered by the management company as being closest to the inactive share class concerned, after adjusting it for the differences between the total expense ratios (TER), and converting any net asset value of the active share class in the currency in which the inactive share class is listed. The performance given for the inactive share class is the result of a calculation provided for information.
Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
(1) Please refer to the prospectus of the fund and to the KIID before making any final investment decisions.
ASSET ALLOCATION (%)	Fund
Equities	99.4
Cash	0.6
Total	100.0
MAIN ISSUERS (%)	Fund
in % of AuM
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.3
EQUINIX INC	3.3
RENTOKIL INITIAL PLC	3.3
PALO ALTO NETWORKS INC	3.0
CRYOPORT INC	3.0
Total	15.9
Number of issuers per portfolio	47
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund
< USD 2 Bln	5.2
USD 2 to 10 Bln	26.0
USD 10 to 100 Bln	60.5
> USD 100 Bln	7.7
BREAKDOWN BY SEGMENT (%)	Fund
Cash & cash equivalent	0.6
Real	50.3
Work	17.5
Live	12.4
Eat	12.2
Move	8.1
Digital	49.1
Connect	32.7
Shop	16.4

## FEES
All-in-Fee	1.05%
Max. sales charge	4.00%
Max. redemption charge	0.00% Performance fees		-
Minimum investment	500,000 USD or equivalent NAV (29/07/2022)		127.34 GBP
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

## MANAGEMENT
Management company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Headquarters	Paris
Founded	2019
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE (%)	Fund
Cash & cash equivalent	0.6
Developed - Americas	87.3
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
U.S $4.4/ €3.9 (31/12/2021)
Developed - Europe	12.1
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund
Cash & cash equivalent	0.6
US Dollar	87.9
Pound Sterling	9.2
Euro	2.9
in % of AuM, incl. Forwards
Frédéric Dupraz, CFA: began investment career in 2004;
joined Thematics in 2019; has managed a Security strategy since 2009; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : began investment career in 2004; joined Thematics AM in 2019; has managed US and European equity strategies since 2010; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Lumière-Lyon II University
INFORMATION
Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# Performance annuelle (%)
40,0
35,0
30,0
25,0

#### Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des

#### résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

## SPÉCIFICITÉS DU FONDS
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement durable du Thematics Safety Fund est de contribuer à la protection des actifs, des données, des biens et de la santé des personnes tout en générant une croissance à long terme du capital par le biais d'un processus d'investissement incluant systématiquement	des	considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.
Indice
MSCI WORLD NETR USD INDEX

#### L’indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		06/08/2019
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
20,0
15,0
Fonds
Indice
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 659,5
10,0
5,0
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
0,0

#### 2020	2021
Type d'investisseur	Institutionnel

## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an |  | Classe d'actions | ISIN | Bloomberg |
| 1 mois | 8,20 | 7,72 |  | Volatilité du fonds | 21,04 |  | N1/A (EUR) | LU1951225124 | TSFNURE LX |
| 3 mois | -1,06 | 1,79 |  | Volatilité de l'indice | 14,45 |  | N1/A (GBP) | LU1951225397 | TSFNURG LX |
| Début année | -15,76 | -4,49 |  | Tracking Error (%) | 11,45 |  | N1/A (USD) | LU1923622028 | TSFNUAU LX |
| 1 an | -16,61 | 3,78 |  | Ratio de Sharpe du fonds* | -0,81 |  | N1/D (USD) | LU2357485502 |  |
| Depuis la création | 27,34 | 36,43 |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | 0,23 |  | H-N1/A (CHF) | LU1951223699 |  |
|  |  |  |  | Ratio d'information | -1,78 |  | H-N1/A (EUR) | LU1951223772 | TSAHNUE LX |

| Alpha | -22,80 |
| --- | --- |
| Bêta | 1,25 |
| R 2 | 0,73 |
|  | * Taux sans risque : Performance sur la période de LIBOR 1M GBP |

PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé

#### Rendement généralement inférieur

#### Rendement généralement

#### supérieur
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis la création | 8,43 | 10,96 |  | Depuis la création | 5,77 | 8,48 |

1	2	3	4	5	6	7

#### La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.

#### En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.

#### La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque des marchés émergents
- Risque actions
- Investissements sur la base de critères ESG
- Taux de change
- Risque lié à la concentration géographique
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque lié aux sociétés à grande capitalisation
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque du Stock Connect
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.


#### Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
Certaines performances plus récentes peuvent ressortir inférieures ou supérieures. La valeur du capital et les rendements évoluant au fil du temps (notamment du fait des fluctuations de change), le prix de rachat des actions sera supérieur ou inférieur à leur prix initial. Les performances indiquées sont calculées sur la base de la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, et sont nettes de tous les frais applicables au fonds, mais ne comprennent pas les commissions de vente, les taxes ou les frais de l'agent payeur, et supposent que les dividendes éventuels sont réinvestis. Si ces commissions avaient été prises en compte, les rendements auraient été inférieurs. La performance d'autres classes d'actions sera supérieure ou inférieure en fonction des écarts entre les commissions et les frais d'entrée. Pendant les périodes où certaines classes d'actions ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les « classes d'actions inactives »), la performance est calculée en utilisant la performance réelle d'une classe d'actions active du fonds jugée par la société de gestion comme possédant les caractéristiques les plus proches de la classe d'actions inactive concernée, en l'ajustant en fonction des écarts entre les TER (ratios des frais totaux), puis en convertissant le cas échéant la valeur d'inventaire nette de la classe d'actions active dans la devise de cotation de la classe d'actions inactive. La performance ainsi présentée pour la classe d'actions inactive est le résultat d'un calcul indicatif.

#### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.

#### (1) Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés pour l’investisseur avant de prendre toute décision finale d’investissement.
ALLOCATION D'ACTIFS (%)	Fonds

#### Actions	99,4

#### Liquidités	0,6

#### Total	100,0

#### en % de l'actif net
PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)	Fonds

#### THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,3

#### EQUINIX INC	3,3

#### RENTOKIL INITIAL PLC	3,3

#### PALO ALTO NETWORKS INC	3,0

#### CRYOPORT INC	3,0

#### Total	15,9

#### Nombre d'émetteurs en portefeuille	47
RÉPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATION (%)	Fonds

#### < 2 Mrds USD	5,2

#### 2 à 10 Mrds USD	26,0

#### 10 à 100 Mrds USD	60,5

#### > 100 Mrds USD	7,7

#### Trésorerie	0,6
RÉPARTITION PAR SEGMENT (%)	Fonds

#### Monde réel	50,3

#### Travailler	17,5

#### Vivre	12,4

#### Manger	12,2

#### Transporter	8,1

#### Monde numérique	49,1

#### Connecter	32,7

#### Acheter	16,4
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE (%)	Fonds

#### Trésorerie	0,6

## FRAIS
Frais globaux	1,05%
Commission de souscription max	4,00%
Commission de rachat max		0,00% Commission de surperformance			- Minimum d'investissement 500 000 USD ou équivalent VL (29/07/2022)	127,34 GBP

#### Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.

## GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant le Bien-être, la Consommation, l'Eau, l'Economie de l'Abonnement, l'Intelligence Artificielle & la Robotique et la Sécurité. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Siège social	Paris
Fondé	2019

#### Développés - Amérique	87,3

#### Développés - Europe	12,1
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
U.S $4.4/ €3.9 (31/12/2021)

#### Trésorerie	0,6
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)	Fonds

#### Dollar US	87,9

#### Livre Sterling	9,2

#### Euro	2,9

#### en % de l'actif net, opérations de change à terme incluses
Frédéric Dupraz, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 2004; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; MSc Econometrics, Geneva, Switzerland.
Matthieu Rolin, SFAF-CIIA : a débuté sa carrière d'investissement en 2004; a rejoint Thematics AM en 2019; gère le Fonds depuis 2019; MSc Financial Markets and Investments, Skema Business School; MSc Banking and Finance, Université Lumière-Lyon II
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail : ClientServicingAM@natixis.com

#### Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation