### The Prospectus
The distribution of this Prospectus and the offering or purchase of the Shares may be restricted in certain jurisdictions. This Prospectus does not constitute an offer or solicitation by or to anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.
Any information given, or representations made, by any dealer, salesman or other person not contained in this Prospectus or in any reports and accounts of the Company forming part hereof must be regarded as unauthorised and accordingly must not be relied upon. Neither the delivery of this Prospectus nor the offer, issue or sale of Shares shall under any circumstances constitute a representation that the information contained in this Prospectus or any Supplement is correct as of any time subsequent to the date of this Prospectus. This Prospectus may from time to time be updated and prospective investors should enquire of the Manager as to the issue of any later Prospectus or Supplements or as to the issue of any reports and accounts of the Company.
This Prospectus and any Supplements may be translated into other languages. Any such translation shall only contain the same information and have the same meaning as the English language Prospectus and Supplements. To the extent that there is any inconsistency between the English language Prospectus and Supplements and the Prospectus/Supplements in another language, the English language Prospectus/Supplements will prevail, except to the extent (but only to the extent) required by the laws of any jurisdiction including the regulations or requirements of the financial regulator of such jurisdiction where the shares are sold, that in any action based upon disclosure in the Prospectus/Supplement in a language other than English, the language of the Prospectus/Supplement on which such action is based shall prevail.
A table detailing each Fund and the respective Share Classes offered, whether they are hedged/unhedged, as well as the currency in which the Share Classes will be denominated is set out in the Supplement for each Fund. Within each Class, the Company may issue either or all Income Shares (Shares which distribute income), Income II (which seeks to provide an enhanced yield) or Accumulation Shares (Shares which accumulate income).

Translation (ENFR, 2021-03-09):
#### Le Prospectus
La distribution du présent Prospectus et l’offre ou l’achat des Actions peuvent être soumis à restrictions dans certaines juridictions. Ce Prospectus ne constitue pas une offre ou une sollicitation dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou dans laquelle la personne faisant une telle offre ou sollicitation n’est pas qualifiée pour le faire, ou si la personne recevant l’offre ou la sollicitation ne peut pas légalement le faire.
Une information donnée, ou une déclaration faite par une société de courtage, un vendeur ou une autre personne, qui ne figure pas dans le présent Prospectus ou dans un rapport annuel et dans les comptes de la Société qui en font partie, doit être considérée comme non autorisée et donc non fiable. Ni la diffusion du présent Prospectus, ni l’offre, l’émission ou la vente d’Actions ne constituera en aucun cas une déclaration que les informations contenues dans le présent Prospectus ou tout Supplément y afférent sont correctes à tout moment après la date de ce Prospectus. Le présent Prospectus peut faire l’objet, de temps à autre, de mises à jour et il est recommandé aux investisseurs potentiels de s’informer auprès du Gestionnaire de la publication ultérieure d’un Prospectus ou d’un Supplément y afférent, ainsi que de la publication d’un rapport et des comptes de la Société.
Le présent Prospectus et tout Supplément y afférent peuvent être traduits dans d’autres langues. Une traduction comportera exclusivement les mêmes informations et aura le même sens que la version en anglais du Prospectus et de tout Supplément y afférent. En cas de divergence entre la version en anglais du Prospectus et de tout Supplément y afférent et leur version dans une autre langue, la version en anglais prévaudra, sauf dans la mesure (et uniquement dans la mesure) imposée par les lois d’une juridiction, y compris les règlements ou prescriptions de la Banque centrale de ladite juridiction dans laquelle les Actions sont vendues, où tout acte fait sur le fondement de la publication du Prospectus/Supplément dans une langue autre que l’anglais, la version du Prospectus/Supplément sur le fondement de laquelle cet acte a été réalisé prévaudra.
Vous trouverez un tableau présentant en détail chaque Fonds et leurs Catégories d’Actions respectives proposées, qu’elles soient couvertes ou non, ainsi que la devise dans laquelle ces Catégories sont libellées, dans le Supplément afférent à chaque Fonds. Dans chaque Catégorie, la Société peut émettre totalement ou partiellement des Actions de distribution (Actions donnant droit aux bénéfices), des Actions de Distribution II (visant à générer un rendement amélioré) ou des Actions de capitalisation (Actions donnant lieu à la capitalisation des bénéfices).