# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Average
Sector/
Total Relative
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Average
Total
GICS Sector
Relative Weight
Security Industry Contributi Selection Selection	on
Relative Weight
Security Selection
Geographic Selection
Relative Contribution
| Financials | -17.3 | 0.40 | 0.02 | 0.42 | United Arab Emirates | -0.8 | 0.58 | -0.05 | 0.53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materials | 7.8 | 0.31 | 0.08 | 0.39 | Kazakhstan | 8.0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| Energy | -2.2 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | Canada | 8.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| Utilities | -1.1 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | Poland | -0.5 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| Real Estate | -2.9 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | Czech Republic | -0.6 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| Information Technology | 2.5 | -0.08 | 0.00 | -0.08 | Turkey | -2.9 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| Communication Services | -7.7 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | Saudi Arabia | -27.6 | -0.13 | -0.10 | -0.23 |
| Health Care | 0.8 | -0.18 | -0.01 | -0.19 | Qatar | -6.4 | -0.11 | -0.21 | -0.33 |
| Consumer Discretionary | 9.5 | -0.11 | -0.09 | -0.19 | United Kingdom | 9.2 | -0.39 | 0.00 | -0.39 |
| Industrials | 2.3 | -0.28 | -0.02 | -0.30 | South Africa | 6.1 | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
| Consumer Staples | 2.0 | -0.32 | -0.01 | -0.33 | Others | 0.9 | -0.01 | 0.09 | 0.08 |
|  |  |  |  |  | Total Primary Assets | -6.4 | 0.13 | -0.31 | -0.18 |
| Total Primary Assets | -6.4 | -0.09 | -0.09 | -0.18 | Other* | 6.4 |  |  | 0.51 |
| Other* | 6.4 |  |  | 0.51 | TOTAL | 0.0 |  |  | 0.33 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Contribution par secteurs (%)	1 mois	Contribution géographique (%)	1 mois
CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Pondéra-
Contributi
CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Pondéra-
tion
Sélection Sélection	on
tion
Sélection
| Secteur GICS | relative moyenne | de valeurs | des secteurs | relative totale |  | relative moyenne | Sélection de valeurs | géographiq ue | Contribution relative totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services financiers | -17,3 | 0,40 | 0,02 | 0,42 | Émirats arabes unis | -0,8 | 0,58 | -0,05 | 0,53 |
| Matériaux | 7,8 | 0,31 | 0,08 | 0,39 | Kazakhstan | 8,0 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| Énergie | -2,2 | 0,10 | 0,02 | 0,12 | Canada | 8,1 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| Services collectifs | -1,1 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | Pologne | -0,5 | 0,07 | 0,04 | 0,11 |
| Immobilier | -2,9 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | République Tchèque | -0,6 | 0,09 | 0,02 | 0,11 |
| Technologie de l’information | 2,5 | -0,08 | 0,00 | -0,08 | La Turquie | -2,9 | 0,00 | -0,10 | -0,10 |
| Services de communication | -7,7 | -0,02 | -0,07 | -0,09 | Arabie saoudite | -27,6 | -0,13 | -0,10 | -0,23 |
| Santé | 0,8 | -0,18 | -0,01 | -0,19 | Qatar | -6,4 | -0,11 | -0,21 | -0,33 |
| Biens de consommation cyclique | 9,5 | -0,11 | -0,09 | -0,19 | Royaume-Uni | 9,2 | -0,39 | 0,00 | -0,39 |
| Industries | 2,3 | -0,28 | -0,02 | -0,30 | Afrique du Sud | 6,1 | -0,45 | 0,00 | -0,45 |
| Biens de consommation non-cyclique | 2,0 | -0,32 | -0,01 | -0,33 | Autres | 0,9 | -0,01 | 0,09 | 0,08 |
|  |  |  |  |  | Actifs primaires Totaux | -6,4 | 0,13 | -0,31 | -0,18 |
| Actifs primaires Totaux | -6,4 | -0,09 | -0,09 | -0,18 | Autres* | 6,4 |  |  | 0,51 |
| Autres* | 6,4 |  |  | 0,51 | TOTAL | 0,0 |  |  | 0,33 |
| TOTAL | 0,0 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |

*Le poste Autres reprend les éléments de portefeuille qui n'ont pas déjà été répertoriés, à savoir les liquidités, les charges et dépenses et les autres éléments divers.