Apart from the above-mentioned “taxe d’abonnement”, the Company shall bear the costs specified below, unless otherwise specified in Chapter 23, “Subfunds”:
- All taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
- All costs of buying and selling securities and other assets including inter alia standard brokerage, clearing account maintenance fees, fees charged by clearing platforms and bank charges;
- A monthly management fee for the Management Company, payable at the end of each month, based on the average daily Net Asset Values of the relevant Share Classes during that month. The management fee may be charged at different rates for individual Subfunds and Share Classes within a Subfund or may be waived in full. Charges incurred by the Management Company in relation to the provision of investment management shall be paid out of the management fee. Further details of the management fees are included in Chapter 2, “Summary of Share Classes”.
- Fees payable to the Depositary Bank, which are charged at rates agreed from time to time with the Company on the basis of usual market rates prevailing in Luxembourg, and which are based on the net assets of the respective Subfund and/or the value of transferable securities and other assets held or determined as a fixed sum; the fees payable to the Depositary Bank may not exceed 0.10% p.a. although in certain cases the transaction fees and the fees of the Depositary Bank’s correspondents may be charged additionally;
- An annual FX hedging fee of up to 0.10% p.a. payable to the FX Hedging Agent is charged to the Alternate Currency Classes of the Subfunds, as set out in Chapter 2, “Summary of Share Classes” and Chapter 5, “Investment in CS Investment Funds 4". The FX hedging fee is calculated on a pro rata temporis basis on the basis of the average net assets of the relevant Alternate Currency Class upon calculation of its net asset value. Margins / spreads charged by the FX counterparties are not covered by the FX hedging fee.
- Fees payable to the Paying Agents (in particular, a coupon payment commission), Transfer Agents and the authorized representatives in the countries of registration;
- All other charges incurred for sales activities and other services rendered to the Company but not mentioned in the present section; for certain Share Classes these fees may be borne in full or in part by the Management Company;
- Fees incurred for collateral management in relation to derivative transactions;
- Expenses, including those for legal and tax advice, which may be incurred by the Company, the Investment Manager or the Depositary Bank through measures taken on behalf of the Shareholders (such as legal and other fees associated with transactions on behalf of the fund) as well as license fees payable to licensors of certain trademarks, service marks, or indices;
- Any fees payable to agencies, firms or other institutions (including but not limited to proxy voting delegates) used by the Management Company solely for the purpose of complying with regulatory requirements;
- The cost of preparing, depositing and publishing the Articles of Incorporation and other documents in respect of the Company, including notifications for registration, Key Investor Information Documents, prospectuses or memoranda for all government authorities and stock exchanges (including local securities dealers’ associations) which are required in connection with the Company or with offering the Shares; the cost of printing and distributing annual and semi-annual reports for the Shareholders in all required languages, together with the cost of printing and distributing all other reports and documents which are required by the relevant legislation or regulations of the above-mentioned authorities; the remuneration of the members of the Board of Directors and their reasonable and documented travel and out-of-pocket expenses, insurance coverage (including director/manager insurance); any license fees payable to index providers; any fees payable to providers of risk management systems or providers of data for those risk management systems being used by the Management Company for the purpose of fulfilling regulatory requirements; the cost of book-keeping and calculating the daily Net Asset Value which may not exceed 0.10% p.a. of the Net Asset Value, the cost of notifications to Shareholders including the publication of prices for the Shareholders, the fees and costs of the Company’s auditors and legal advisers, and all other similar administrative expenses, and other expenses directly incurred in connection with the offer and sale of Shares, including the cost of printing copies of the aforementioned documents or reports as are used in marketing the Company’s Shares. The cost of advertising may also be charged.

Translation (ENFR, 2022-12-21):
## Outre la taxe d’abonnement mentionnée plus haut, la société devra supporter les frais ci-après, sauf mention contraire au chapitre 23 «Les compartiments»:
- tous les impôts et taxes qui peuvent être exigibles sur les actifs, les produits et les charges imputables à la société;
- tous les frais liés à l’achat et à la vente de titres et d’autres actifs, y compris, entre autres, les frais de courtage, commissions de tenue de compte de compensation, commissions facturées par les plateformes de compensation et frais bancaires usuels;
- une commission de gestion mensuelle pour la société de gestion, payable à la fin de chaque mois, sur la base de la moyenne desvaleurs nettes d’inventaire journalières des catégories d’actions concernées au cours de ce mois. La commission de gestion peut être appliquée à des taux différents d’un compartiment à l’autre et d’une catégorie d’actions d’un compartiment à une autre catégorie d’actions du même compartiment; elle peut également être levée en totalité. Les frais engagés par la société de gestion en relation avec la fourniture de gestionnaires d’investissement sont prélevés sur la commission de gestion. Les commissions de gestion sont incluses au chapitre 2 «Récapitulatif des catégories d’actions»;
- les commissions à payer à la banque dépositaire, qui sont facturées à des taux convenus occasionnellement avec la société sur la base des taux habituels du marché en vigueur au Luxembourg et qui reposent sur l’actif net du compartiment concerné et/ou sur la valeur des titres négociables et autres actifs détenus ou déterminées comme un montant fixe; les commissions à payer à la banque dépositaire ne peuvent excéder 0,10% par an, même si, dans certains cas, les frais de transaction et la commission de la banque dépositaire pourront être facturés en plus;
- Une commission de couverture en devise pouvant atteindre 0,10% par an, à verser à l’agent chargé de la couverture, est imputée aux catégories d’actions libellées dans des monnaies alternatives des compartiments, comme indiqué au chapitre 2 «Récapitulatif des catégories d’actions» et au chapitre 5 «Participation au CS Investment Funds 4». La commission de couverture en devise est calculée prorata temporis sur la base de l’actif net moyen de la catégorie d’actions concernée lors du calcul de sa valeur nette d’inventaire. Les marges/écarts facturés par les contreparties des opérations de change ne sont pas couverts par la commission de couverture en devise.
- les commissions à payer aux agents payeurs (en particulier une commission de versement de coupon), aux agents de transfert et aux représentants agréés des pays d’enregistrement;
- tous les autres frais engagés au titre d’activités de vente et d’autres services fournis à la société mais non mentionnés dans la présente section; pour certaines catégories d’actions, ces commissions peuvent être supportées en totalité ou en partie par la société de gestion;
- les commissions perçues au titre de la gestion des garanties, en ce qui concerne les transactions sur dérivés;
- les frais, y compris les frais de conseil juridique et fiscal, qui peuvent être engagés par la société, par le gestionnaire d’investissement ou par la banque dépositaire par suite de mesures prises au nom des actionnaires (tels que les frais juridiques et autres frais associés aux transactions au nom du fonds), ainsi que les frais de licence dus aux concédants de certaines marques déposées, marques de service ou indices;
- les commissions à verser à des agences, sociétés ou autres institutions (notamment, sans s’y limiter, délégués votant par procuration) auxquels la société de gestion fait appel uniquement pour satisfaire aux exigences réglementaires;
- le coût de la préparation, du dépôt et de la publication des statuts et autres documents relatifs à la société, y compris les notifications d’enregistrement, les documents d’information clé pour l’investisseur, les prospectus ou notes à l’intention de tous les pouvoirs publics et places boursières (y compris les associations locales de courtiers sur titres) requis en relation avec la société ou dans le cadre de l’offre des actions; le coût de l’impression et de la distribution de rapports annuels et semestriels à l’intention des actionnaires dans toutes les langues requises, ainsi que le coût de l’impression et de la distribution de tous les autres rapports et documents requis par la législation ou les réglementations pertinentes ou par les autorités compétentes précitées; la rémunération des membres du conseil d'administration et leurs frais de déplacement et autre frais raisonnables et justifiés (y compris l'assurance responsabilité administrateur/dirigeant); tout droit de licence à payer aux fournisseurs d’indices; toutes les commissions à verser aux fournisseurs de systèmes de gestion des risques ou aux fournisseurs de données destinées à ces systèmes de gestion des risques utilisés par la société de gestion dans le but de répondre aux exigences réglementaires; le coût de la tenue de registres et du calcul de la valeur nette d’inventaire quotidienne, qui ne peuvent excéder 0,10% de la valeur nette d’inventaire par an, le coût des notifications aux actionnaires, y compris la publication des prix à l’intention des actionnaires, les honoraires et les débours des commissaires auxcomptes et conseillers juridiques de la société, ainsi que tous les autres frais administratifs assimilés et les autres frais engagés directement dans le cadre de l’offre et de la vente d’actions, y compris le coût de l’impression de copies des documents ou rapports précités, qui sont utilisés pour la commercialisation des actions de la société. Le coût de la publicité peut également être imputé.