OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Cumulative Returns * |
| --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| Since | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 02/04/2013 |
| Portfolio | 0.94% | 0.10% | 0.64% | 5.96% | 2.07% | 4.14% | 8.85% |
| Benchmark | 2.03% | 0.24% | 1.17% | 9.81% | 7.00% | 13.91% | 24.72% |
| Spread | -1.10% | -0.14% | -0.53% | -3.86% | -4.93% | -9.76% | -15.87% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | -0.34% | 3.13% | -2.47% | 1.23% | 3.97% | -1.36% | 1.19% | - | - | - |
| Benchmark | 0.44% | 5.66% | -1.20% | 2.58% | 6.64% | -1.03% | 2.93% | - | - | - |
| Spread | -0.78% | -2.53% | -1.27% | -1.35% | -2.67% | -0.33% | -1.74% | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Performances | glissantes * |  |
| --- | --- | --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 02/04/2013 |
| Portefeuille | 0,94% | 0,10% | 0,64% | 5,96% | 2,07% | 4,14% | 8,85% |
| Indice | 2,03% | 0,24% | 1,17% | 9,81% | 7,00% | 13,91% | 24,72% |
| Ecart | -1,10% | -0,14% | -0,53% | -3,86% | -4,93% | -9,76% | -15,87% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | -0,34% | 3,13% | -2,47% | 1,23% | 3,97% | -1,36% | 1,19% | - | - | - |
| Indice | 0,44% | 5,66% | -1,20% | 2,58% | 6,64% | -1,03% | 2,93% | - | - | - |
| Ecart | -0,78% | -2,53% | -1,27% | -1,35% | -2,67% | -0,33% | -1,74% | - | - | - |
#### ANNUALIZED MONTHLY PERFORMANCES AND SPREAD WITH BENCHMARK
ISIN code : FR0010979278
Bloomberg code : CPRTREI FP
Minimum recommended investment horizon : SUPERIOR TO 3 MONTHS
Risk scale (according to KIID) :
Money Market NAV Type : Variable NAV
Lower risk	Higher risk
-0.35 %
-0.4 %
-0.45 %
-0.5 %
10
7.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### PERFORMANCES MENSUELLES ANNUALISEES ET ECART AVEC L'INDICE
Code ISIN : FR0010979278
Code Bloomberg : CPRTREI FP
Durée minimum de placement recommandé : Supérieur à 3 mois
Echelle de risque (selon DICI) :
Type de VL Monetaire : VL variable
A risque plus faible	A risque plus élevé
-0,35 %
-0,4 %
-0,45 %
-0,5 %
10
7,5
### Portfolio Benchmark
China Korea Taiwan India Brazil Russia
South Africa Hong Kong
Mexico Saudi Arabia
United Arab Emirates
Indonesia Poland Thailand Philippines
Qatar Malaysia
Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

Translation (ENFR, 2021-05-31):
### Portefeuille Indice
Chine Corée Taiwan Inde Brésil Russie
Afrique du Sud Hong Kong Mexique
Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis
Indonésie Pologne Thaïlande Philippines
Qatar Malaysie Autres pays
Autres et liquidités
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
# PORTFOLIO BREAKDOWN
### SECTOR BREAKDOWN *

### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Information Technology
Industrials Health care Financials
Real estate
Consumer discretionary
Consumer staples
Communication
Services Others
-25 %
Utilities Energy Materials
North America
Emerging countries
Japan
EMU
Asia ex-Japan
Europe ex-EMU
Others
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
CHF
AUD
HKD
100 %
Others
0 %	20 %	40 %	60 %
-25 %	0 %
25 %	50 %  75 %
* % of assets
Portfolio  Benchmark
0 %
25 %
50 %
75 %
Portfolio  Benchmark
Portfolio  Benchmark
* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS
Issuer number (excluding cash)56
Cash as % of total assets	2.53%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)

## MAIN POSITIONS IN PORFOLIO
Excluding mutual funds

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
### REPARTITION SECTORIELLE *
Technologies de
l'info. Industrie
Santé Finance Immobilier
Conso cyclique
Conso non cyclique
Services de communication
Autres Services publics
Énergie
Matériaux

### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Amérique du
nord
Pays émergents
Japon
Zone Euro
Asie hors-Japon
Europe ex-EMU
Autres

### EXPOSITION PAR DEVISE *
Au
0 %	20 %	40 %  60 %
-25 %	0 %
25 %	50 %  75 %
-25 %
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
| Portefeuille	Indice	Portefeuille	Indice |
| --- |
|  |
|  |
| * En pourcentage de l'actif |  |  |  |  | * En pourcentage de l’actif – avec couverture de change |  |
| RATIOS D'ANALYSE |  |  |  |  | Nombre d'émetteurs (hors liquidités) | 56 |
|  |  |  |  |  | Liquidités en % de l'actif | 2,53% |
|  |  |  | Portefeuille | Indice |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) |  |  | 112,34 | 419,15 |  |  |
| % Moyenne + Petite capitalisation |  |  | 34,58 | 24,87 |  |  |
| % Grande capitalisation |  |  | 65,42 | 75,13 |  |  |
| PER annuel anticipé |  |  | 34,46 | 19,53 |  |  |
| Prix sur actif net |  |  | 5,62 | 3,32 |  |  |
| Prix sur cashflow |  |  | 27,78 | 15,60 |  |  |
| Taux de rendement (en %) |  |  | 0,48 | 1,71 |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 13,27 | 11,46 |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 19,15 | 9,09 |  |  |
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secteur |  | Poids (PTF) | Ecart / Indice |  |  |
| PALO ALTO NETWORKS | Technologies de l'info. |  | 4,25% | 4,17% |  |  |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | Technologies de l'info. |  | 3,68% | 3,57% |  |  |
| TRANSUNION | Industrie |  | 3,44% | 3,40% |  |  |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | Industrie |  | 3,02% | 2,93% |  |  |
| STMICROELECTRONICS/P | Technologies de l'info. |  | 2,90% | 2,84% |  |  |
| MICRON TECHNOLOGY | Technologies de l'info. |  | 2,72% | 2,55% |  |  |
| NXP SEMICONDUCTORS NV USD | Technologies de l'info. |  | 2,51% | 2,42% |  |  |
| NIDEC CORPORATION | Industrie |  | 2,48% | 2,40% |  |  |
| SCHNEIDER ELECT SE | Industrie |  | 2,43% | 2,26% |  |  |
| AMAZON.COM INC | Conso cyclique |  | 2,42% | -0,04% |  |  |
| Hors OPC |  |  |  |  |  |  |

Portefeuille Indice
# ESG Coverage
Percentage of the portfolio with an Amundi ESG rating ²	84.88%
Percentage of the portfolio that can benefit from an ESG rating ³	86.09%
Investment Portfolio Score: 0.14
ESG Investment Universe Score¹: -0.02
ESG Investment Universe: 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) (OFFICIAL)

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Couverture ESG
Pourcentage du portefeuille avec une notation ESG Amundi²	84,88%
Pourcentage du portefeuille pouvant bénéficier d'une notation ESG³	86,09%
Score du portefeuille d’investissement: 0,14
Score de l'univers d’investissement ESG¹: -0,02
Univers d’investissement ESG: 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) (OFFICIAL)
# Evaluation by ESG criteria (Source: Amundi)
## Index	Parent index
Overall Rating	6.686.46
Environment	6.886.77
Social	5.425.17
Governance	5.395.42
Parent index : S&P 500

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)
## Indice	Indice parent
Note Globale	6,68	6,46
Environnement	6,88	6,77
Social	5,42	5,17
Gouvernance	5,39	5,42 Indice parent : S&P 500
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 10/11/2016 |
| Portfolio | -12.14% | -7.26% | 0.51% | 1.00% | 40.80% | 84.90% | 99.92% |
| Benchmark | -12.05% | -7.25% | 0.53% | 1.08% | 40.92% | 85.63% | 101.10% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 10/11/2016 |
| Portefeuille | -12,14% | -7,26% | 0,51% | 1,00% | 40,80% | 84,90% | 99,92% |
| Indice | -12,05% | -7,25% | 0,53% | 1,08% | 40,92% | 85,63% | 101,10% |
| S&P 500 ESG Index (the "Index") is a broad-based, market-cap-weighted index |  |  | % of assets (Index) | % assets (Parent index) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| that measures the performance of securities meeting sustainability criteria, while |  | APPLE INC | 9.82% | 7.04% |
| maintaining similar overall industry group weight as the S&P 500 (the "Parent |  | MICROSOFT CORP | 8.08% | 5.79% |
| Index"). The S&P500 Index is an equity index representative of the leading |  | AMAZON.COM INC | 4.64% | 3.33% |
| securities traded in the USA. |  | ALPHABET INC CL A | 2.66% | 1.91% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 2.40% | 1.72% |
|  |  | UNITEDHEALTH GRP INC | 2.17% | 1.56% |
|  |  | EXXON MOBIL CORP | 1.69% | 1.21% |
|  |  | JPMORGAN CHASE & CO | 1.42% | 1.02% |
|  |  | PROCTER GAMBLE | 1.40% | 1.01% |
| Information (Source: Amundi) |  | NVIDIA CORP | 1.40% | 1.00% |
| Asset class : Equity |  | Total | 35.68% | 25.58% |
| Exposure : North America |  | Parent index : S&P 500 |  |  |
| Holdings : 306 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| L’indice S&P 500 ESG (l’« Indice ») est un indice élargi pondéré par la capitalisation |  |  | % d'actifs (indice) | % d'actifs (Indice parent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| boursière qui mesure la performance des titres qui répondent aux critères de |  | APPLE INC | 9,82% | 7,04% |
| durabilité, tout en conservant une pondération globale au niveau sectoriel similaire |  | MICROSOFT CORP | 8,08% | 5,79% |
| à celle de l’indice S&P 500 (l’« Indice cadre »). L’indice S&P 500 est un indice |  | AMAZON.COM INC | 4,64% | 3,33% |
| d’actions représentatif des titres de premier plan négociés aux États-Unis. |  | ALPHABET INC CL A | 2,66% | 1,91% |
|  |  | ALPHABET INC CL C | 2,40% | 1,72% |
|  |  | UNITEDHEALTH GRP INC | 2,17% | 1,56% |
|  |  | EXXON MOBIL CORP | 1,69% | 1,21% |
|  |  | JPMORGAN CHASE & CO | 1,42% | 1,02% |
|  |  | PROCTER GAMBLE | 1,40% | 1,01% |
| Caractéristiques (Source : Amundi) |  | NVIDIA CORP | 1,40% | 1,00% |
| Classe d'actif : Action |  | Total | 35,68% | 25,58% |
| Exposition : Amérique du Nord |  | Indice parent : S&P 500 |  |  |
| Nombre de valeurs : 306 |  |  |  |  |
## Performances from 02/01/2018 to 30/09/2022 (Source : Fund Admin)
250
200
150
100
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
12/21
03/22
06/22
09/22
50
Portfolio	Benchmark
A : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was S&P 500
B : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is S&P 500 ESG

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
250
200
150
100
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
12/21
03/22
06/22
09/22
50
Portefeuille	Indice
A : Jusqu’à la fin de cette période, l’indicateur de référence du Compartiment a été l’indice S&P 500.
B : Depuis le début de cette période, l’indicateur de référence du compartiment est S&P 500 ESG
# Average ESG rating (source : Amundi)
### Environmental, social and governance rating

## Of Portfolio²	From the universe of reference³

### 9.06% A

### 21.95%	B

### 45.00%

### 17.36% D

### 3.41% E

### 1.00% F

### 0%	G

### 5.32% A

### 26.37%	B

### C+ 

### C	35.56%	C

### 20.66%	D

### 9.00% E

### 0.65% F

### 0%	G

### 2.22%

### not rated

### 2.43%

### not rated
Evaluation by ESG criteria	
| Environment | C+ |
| --- | --- |
| Social | B- |
| Governance | C- |
| Overall Rating | C+ |
| Coverage of ESG analysis |  |
| Number of issuers in the portfolio | 71 |
| % of the portfolio with an ESG rating² | 97.78% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Note ESG moyenne (source : Amundi)
### Notation environnementale, sociale et de gouvernance

## Du portefeuille²	De l'univers de référence³

### 9,06% A

### 21,95%	B

### 45,00%

### 17,36% D

### 3,41% E

### 1,00% F

### 0%	G

### 5,32% A

### 26,37%	B

### C+ 

### C	35,56%	C

### 20,66%	D

### 9,00% E

### 0,65% F

### 0%	G

### 2,22%

### non noté

### 2,43%

### non noté
Evaluation par critère ESG	
| Environnement | C+ |
| --- | --- |
| Social | B- |
| Gouvernance | C- |
| Note Globale | C+ |
| Couverture de l'analyse ESG² |  |
| Nombre d'émetteurs | 71 |
| % du portefeuille noté ESG² | 97,78% |
# Portfolio Breakdown by Country *
### % of assets
United States Euro Zone France Spain
United Kingdom
Italy Netherlands
Austria
Supranational Other countries
0 %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	12.5 %	15 % 17.5 %

### Portfolio
- Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays *
### En pourcentage d'actif
Etats-Unis Zone Euro France Espagne Royaume-Uni
Italie Pays-Bas Autriche
Supranational
Autres
## Geographical breakdown (Source: Amundi) *
France Netherlands Germany
16.50 %
16.15 %
28.13 %
Industrials
Information Technology
Consumer discretionary
Materials
Consumer staples
Communication Services
Utilities
Energy
Real estate
Others and cash
5.79 %
3.63 %
1.43 %
0.84 %
3.44 %
14.01 %
13.41 %
10.47 %
9.96 %
United Kingdom
Italy Spain Luxembourg
Belgium United States Singapore Switzerland
Finland Sweden Austria Ireland Denmark
Other countries Others and cash
6.76 %
5.18 %
4.11 %
3.84 %
3.57 %
2.95 %
2.50 %
2.43 %
1.53 %
1.22 %
0.89 %
0.51 %
0.28 %
3.44 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Répartition géographique (Source : Amundi) *
France Pays-Bas Allemagne
16,50 %
16,15 %
28,13 %
Industrie
Technologies de l'info.
Conso cyclique
Matériaux
Conso non cyclique
Services de communication
Services publics
Énergie
Immobilier
Autres et liquidités
5,79 %
3,63 %
1,43 %
0,84 %
3,44 %
14,01 %
13,41 %
10,47 %
9,96 %
Royaume-Uni
Italie Espagne Luxembourg
Belgique Etats-Unis Singapour Suisse Finlande Suède Autriche Irlande Danemark Autres pays
Autres et liquidités
6,76 %
5,18 %
4,11 %
3,84 %
3,57 %
2,95 %
2,50 %
2,43 %
1,53 %
1,22 %
0,89 %
0,51 %
0,28 %
3,44 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI EURO STOXX 50. Specifically,
- STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about:
- The results to be obtained by the AMUNDI EURO STOXX 50, the owner of the AMUNDI EURO STOXX 50 or any other person in connection with the use of the EURO STOXX 50 and the data included in the EURO STOXX 50®;
- The accuracy or completeness of the EURO STOXX 50 and its data;
- The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO STOXX 50® and its data;
- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the EURO STOXX 50® or its data;
- Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
STOXX et ses concédants n’assument aucune responsabilité en relation avec l’AMUNDI EURO STOXX 50. En particulier :
- STOXX et ses concédants ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et récusent toute garantie concernant :
- Les résultats qui doivent être réalisés par l’AMUNDI EURO STOXX 50, les porteurs de parts du compartiment AMUNDI EURO STOXX 50 ou tout autre personne en relation avec l’utilisation de l’EURO STOXX 50® et des données qu’il comporte ;
- L’exactitude ou l’exhaustivité de l’EURO STOXX 50 et de ses données ;
- La qualité marchande et l’adaptation à un objectif particulier, ou l’utilisation, de l’EURO STOXX 50® et de ses données ;
- STOXX et ses concédants déclinent toute responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption de l’EURO STOXX 50® ou de ses données ;
- STOXX et ses concédants ne pourront en aucun cas être tenus responsables de quelconques manque-à-gagner, dommages ou pertes indirects, punitifs, spéciaux ou consécutifs, quand bien même ils auraient été avisés de leur éventualité.
|  | YTD | 1 m onth | 3 m onths | 1 yea r | 3 yea rs | 5 yea rs | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | - | - | 15/05/2017 |
| Portfolio | -1.30% | -0.15% | 0.70% | 0.29% | - | - | 1.02% |
| Benchm a rk | 0.65% | -0.02% | 1.33% | 1.87% | - | - | 3.84% |
| Sprea d | -1.96% | -0.12% | -0.63% | -1.59% | - | - | -2.83% |

Translation (ENFR, 2018-08-31):
|  | Depuis le | 1 m ois | 3 m ois | 1 a n | 3 a ns | 5 a ns | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 29/12/2017 | 31/07/2018 | 31/05/2018 | 31/08/2017 | - | - | 15/05/2017 |
| Portefeuille | -1,30% | -0,15% | 0,70% | 0,29% | - | - | 1,02% |
| Indice | 0,65% | -0,02% | 1,33% | 1,87% | - | - | 3,84% |
| Eca rt | -1,96% | -0,12% | -0,63% | -1,59% | - | - | -2,83% |
## Asset breakdown	Sector breakdown
10.37 %
4.07 %
6.20 %
4.05 %
17.29 %
10.37 %
0.62 %
4.09 %
6.20 %
4.05 %
6.06 %
6.09 %
8.65 %
4.70 %
9.27 %
8.74 %
40.00 %
6.54 %
11.14 %
10.94 %
5.83 %
14.72 %

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Répartition d’actifs	Répartition sectorielle
10,37 %
4,07 %
6,20 %
4,05 %
17,29 %
10,37 %
0,62 %
4,09 %
6,20 %
4,05 %
6,06 %
6,09 %
8,65 %
4,70 %
9,27 %
8,74 %
40,00 %
6,54 %
11,14 %
10,94 %
5,83 %
14,72 %
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | - | 14/02/2018 |
| Portfolio | 19.15% | -2.60% | 2.79% | 30.16% | 47.01% | - | 64.95% |
| Benchmark | 19.35% | -2.59% | 2.83% | 30.49% | 47.58% | - | 65.67% |
| Spread | -0.21% | -0.02% | -0.04% | -0.33% | -0.57% | - | -0.73% |
| Calendar year | performance* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio |  | 8.01% |  | 31.30% | - | - | - |
| Benchmark |  | 8.03% |  | 31.46% | - | - | - |
| Spread |  | -0.03% |  | -0.16% | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | - | 14/02/2018 |
| Portefeuille | 19,15% | -2,60% | 2,79% | 30,16% | 47,01% | - | 64,95% |
| Indice | 19,35% | -2,59% | 2,83% | 30,49% | 47,58% | - | 65,67% |
| Ecart | -0,21% | -0,02% | -0,04% | -0,33% | -0,57% | - | -0,73% |
| Performances calendaires * |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portefeuille | 8,01% | 31,30% | - | - | - |
| Indice | 8,03% | 31,46% | - | - | - |
| Ecart | -0,03% | -0,16% | - | - | - |
# PORTFOLIO BREAKDOWN
#### SECTOR BREAKDOWN *

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

#### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Information Technology
Industrials
Consumer discretionary
Utilities Real estate
Materials
Communication
Services Health care
Consumer staples
Energy Financials
5.01
4.44
1.35
-0.15
13.14
9.78
9.53
28.06
22.61
North America
EMU
Europe ex-EMU
Japan
Emerging countries
Asia ex-Japan
Others	Ot
* % of assets
-10 %	0 %	10 % 20 % 30 %
Portfolio
0 %	25 %
Portfolio
50 %
75 %
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio
* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS
Issuer number (excluding cash)62
Cash as % of total assets	2.23%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)

## MAIN POSITIONS IN PORFOLIO
Excluding mutual funds

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
#### REPARTITION SECTORIELLE *
Technologies de
l'info.
28,06

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Amérique du
nord

#### EXPOSITION PAR DEVISE *
Industrie
22,61
Conso cyclique Services publics
Immobilier
Matériaux
Services de communication
Santé
Conso non cyclique
Énergie Finance
13,14
9,78
9,53
5,01
4,44
1,35
-0,15
Zone Euro
Europe ex-EMU
Japon
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres	Au
-10 %  0 %	10 %  20 % 30 %
Portefeuille
* En pourcentage de l'actif
0 %	25 %
Portefeuille
50 %
75 %
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

## RATIOS D'ANALYSE
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)62
Liquidités en % de l'actif	2,23%
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %)
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Hors OPC
### Overall ESG rating
Environmental, social and governance rating
Portfolio	Benchmark
1.55%	A	0.23%	A
14.28% B
40.11%
33.63%
10.43% E
0% F
0%	G
C	C

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Note ESG moyenne
Notation environnementale, sociale et de gouvernance
Du portefeuille	De l'indice de référence
1,55%	A	0,23%	A
14,28% B
40,11%
33,63%
10,43% E
0% F
0%	G
C	C
## Asset breakdown	Sector breakdown
10.52 %
4.36 %
6.30 %
4.97 %
16.35 %
10.52 %
0.61 %
4.12 %
4.97 %
6.30 %
5.50 %
5.67 %
8.47 %
5.04 %
9.60 %
8.69 %
39.20 %
7.12 %
10.30 %
11.31 %
5.55 %
14.52 %

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Répartition d’actifs	Répartition sectorielle
10,52 %
4,36 %
6,30 %
4,97 %
16,35 %
10,52 %
0,61 %
4,12 %
4,97 %
6,30 %
5,50 %
5,67 %
8,47 %
5,04 %
9,60 %
8,69 %
39,20 %
7,12 %
10,30 %
11,31 %
5,55 %
14,52 %
# Portfolio breakdown - Asset evolution
125 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
05/04	05/05	05/06	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11	05/12	05/13	05/14	05/15	05/16	05/17	05/18	05/19	05/20 05/21

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Composition du portefeuille - Evolution des actifs
125 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
05/04	05/05	05/06	05/07	05/08	05/09	05/10	05/11	05/12	05/13	05/14	05/15	05/16	05/17	05/18	05/19	05/20 05/21
### Portfolio
North America
Europe ex-EMU
Asia ex-Japan
Emerging countries
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Portefeuille
Amérique du nord
Europe ex-EMU
Asie hors-Japon
Pays émergents
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %
KEY FEATURES	
INVESTMENT STRATEGY
Creation date : 15/11/2006
Fund structure : Mutual Fund under French law Directive : UCITS IV
AMF classification : Euro zone equities
Benchmark : MSCI EMU (dividendes nets réinvestis) PEA eligible : Yes
Currency : EUR
Type of shares : Capitalization ISIN code : FR0010610758
Bloomberg code : CPREURI FP
Minimum recommended investment horizon :
> 5 years
Risk scale (according to KIID) :
TThe fund invests in Eurozone equities and aims to outperform the MSCI EMU index over the long-term - 5 years minimum - while integrating ESG criteria in the universe definition. The investment policy is based on the selection of stocks offering the best financial prospects within the European equity universe. Each stock within this universe is subject to systematic analysis on the basis of detailed and objective financial criteria.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
CARACTERISTIQUES	
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Date création : 15/11/2006
Forme juridique : FCP de droit français Directive : UCITS IV
Classification AMF : Actions pays zone Euro Indice Reference :
MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)
Eligible au PEA : Oui Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Code ISIN : FR0010610758
Code Bloomberg : CPREURI FP
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :
Investi en actions de la zone euro, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice MSCI EMU, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers actions européennes. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la base de critères financiers précis et objectifs.