# ORGANISATIONS
### Management Company:

## CANDRIAM

### Approved by the CSSF on 1 April 2004 as a UCITS management company under the number S00000626 and registered since 3 July 2014 as an AIFM under the number A00000634

### SERENITY – Bloc B

### 19-21 route d’Arlon

### L-8009 Strassen (Grand Duchy of Luxembourg)

### Financial management is performed directly by CANDRIAM and/or by one or more of its branches, namely:

### Candriam – Succursale Française

### 40, rue Washington

### 75408 Paris Cedex 08

### Candriam – Belgian Branch

### Avenue des Arts 58 1000 Brussels (Belgium)

### Depositary – custodian:

## CACEIS BANK

### Société Anonyme (Public Limited Company)

### Registered office:	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

### Postal address:	12, Place de Etats-Unis

### CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

### Principal activity: Bank and investment services provider authorised by CECEI on 1 April 2005.
The duties of the depositary, as defined in the applicable regulations, include the safekeeping of assets, compliance oversight of the Management Company's decisions, and liquidity monitoring of the FCP.

### The depositary is independent of the Management Company.
A description of delegated safekeeping functions, the list of delegates and sub-delegates of CACEIS Bank, and information about potential conflicts of interest arising from these delegations are available on the CACEIS website – www.caceis.com

### Up-to-date information is available to investors on request.

### Auditors:

### PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit

### Registered office and postal address:	63, rue de Villiers

### 92200 Neuilly Sur Seine

### Signatory:	Amaury Couplez

### Delegates:

### Fund administration and accounting:

### CACEIS Fund Administration

### Registered office:	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

### Postal address:	12, Place de Etats-Unis

### CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX

### The fund's liabilities are managed by:

## CACEIS BANK

### Société Anonyme (Public Limited Company)

### Registered office:	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

### Postal address:	12, Place de Etats-Unis

### CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
The Management Company CACEIS Bank is responsible, by delegation of the Management Company, for managing the liabilities of the FCP, including the centralisation and processing of subscription and redemption orders for units of the FCP.

### Up-to-date information is available to investors on request.

### Marketing agents:

## CANDRIAM

### SERENITY – Bloc B

### 19-21 route d’Arlon

### L-8009 Strassen (Grand Duchy of Luxembourg) and/or by the branches of CANDRIAM.

### As the fund is admitted to Euroclear France, its units may be purchased or redeemed from financial intermediaries that are not known to the Management Company.

### Advisers:

### None.

### Conflicts of interest policy:

### The Management Company has and maintains effective organisational and administrative procedures to identify, manage and monitor conflicts of interest.

### The Management Company also has a delegate selection and monitoring procedure and a contractual policy designed to prevent all potential conflicts of interest.
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Translation (ENFR, 2022-07-01):
# ACTEURS
Société de Gestion :

## CANDRIAM
Agréé par la CSSF le 1
er 
Avril 2004 en tant que société de gestion d’OPCVM sous le numéro S00000626 et inscrite depuis le 3 juillet 2014 en tant qu’AIFM sous le numéro A00000634
SERENITY – Bloc B
19-21 route d’Arlon
L-8009 Strassen (Grand Duché de Luxembourg)
La gestion financière est assurée directement par CANDRIAM et/ou par une ou plusieurs de ses succursales et notamment :

### Candriam – Succursale Française
40, rue Washington
75408 Paris Cedex 08

### Candriam – Belgian Branch
Avenue des Arts 58 1000 Brussels (Belgique)
Dépositaire – conservateur :

## CACEIS BANK
Société Anonyme
Siège social :	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
Adresse postale :	12, Place de Etats-Unis
CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
Activité principale : Banque et prestataire de services d’investissement agréé par le CECEI le 1
er 
avril 2005.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions telles que définies par la Règlementation applicable de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion et de suivi des flux de liquidité du FCP.
Le dépositaire est indépendant de la Société de Gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous-délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêts susceptibles de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS – www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.

### Commissaire aux Comptes :
PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit
Siège social et adresse postale :	63, rue de Villiers
92200 Neuilly Sur Seine
Signataire :	Amaury COUPLEZ

### Délégataires :
La gestion administrative et comptable du fonds est assurée par :

### CACEIS Fund Administration
Siège social :	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
Adresse postale :	12, Place de Etats-Unis
CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
La gestion du passif du fonds est assurée par :

## CACEIS BANK
Société Anonyme
Siège social :	89-91 rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
Adresse postale :	12, Place de Etats-Unis
CS 40083 – 92549 Montrouge CEDEX
Par délégation de la Société de Gestion, Cacéis Bank est investie de la mission de gestion du passif du FCP et à ce titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription et de rachat des parts du FCP.
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Commercialisateurs :

## CANDRIAM
SERENITY – Bloc B
19-21 route d’Arlon
L-8009 Strassen (Grand Duché de Luxembourg) et/ou via les succursales de CANDRIAM.
Ce dernier étant admis en Euroclear France, ses parts peuvent être souscrites ou rachetées auprès d’intermédiaires financiers qui ne sont pas connus de la Société de Gestion.

### Conseillers :
Néant.

### Politique en matière de conflit d’intérêt :
La Société de Gestion dispose et maintient les procédures organisationnelles et administratives efficaces en vue d’identifier, de gérer et de suivre les conflits d’intérêts.
La Société de Gestion dispose par ailleurs d’une procédure de sélection et de suivi de ses délégataires et une politique contractuelle à l’égard de ceux-ci en vue de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel.
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