# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670719613 | MGGMEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,48% | - | 1,85% | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1670719704 | MGGMEAD LX | EUR | 26/10/2018 | 1,48% | 3,42% | 1,85% | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Acc | LU1670719886 | MGGMEAH LX | EUR | 26/10/2018 | 1,50% | - | 1,83% | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Inc | LU1670719969 | MGMEAHD LX | EUR | 26/10/2018 | 1,49% | 3,45% | 1,84% | €1.000 | €75 |
| Euro B Acc | LU1670720033 | MGGMEBA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,98% | - | 1,35% | €1.000 | €75 |
| Euro B Inc | LU1670720116 | MGGMEBD LX | EUR | 26/10/2018 | 1,98% | 3,42% | 1,35% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Acc | LU1670720207 | MGMEBHA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,99% | - | 1,34% | €1.000 | €75 |
| Euro B-H Inc | LU1670720389 | MGMEBHD LX | EUR | 26/10/2018 | 1,99% | 3,45% | 1,34% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670720462 | MGGMECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,87% | - | 2,46% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1670720546 | MGGMECD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,87% | 3,42% | 2,46% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Acc | LU1670720629 | MGMECHA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,90% | - | 2,43% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Inc | LU1670720892 | MGMECHD LX | EUR | 26/10/2018 | 0,89% | 3,45% | 2,44% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797819726 | MGMCIEA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,84% | - | 2,49% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI-H Acc | LU1797819999 | MGCIHEA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,86% | - | 2,47% | €500.000 | €50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2022. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant fund's Prospectus for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Asset breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Maturity breakdown (%)
Fixed rate	21,1	0,0	0,0	21,1
Investment grade corporate bonds
23,6	-3,1	0,0	20,5
Euro	20,9	24,5
British pound	13,8	3,6
Japanese yen	3,1	15,2
Canadian dollar	5,0	3,6
1 - 3 years	17,8
3 - 5 years	19,0
5 - 7 years	10,0
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	2,5	0,0	0,0	2,5
High yield corporate bonds	3,7	-2,1	0,0	1,6
Credit Default Swaps & Indices	0,0	-3,1	0,0	-3,1
Floating rate	1,0	0,0	0,0	1,0
Fixed rate	2,7	0,0	0,0	2,7
| Credit Default Swaps & Indices | 0,0 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Securitised | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| Emerging markets | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 16,8 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash Industry breakdown (%) | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |

Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Indonesian rupiah	2,2	2,1
Swedish krona	0,0	1,6
Norwegian kroner	1,1	2,0
Peruvian nuevo sol	1,7	1,7
Other	12,8	9,7

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Codes et frais du fonds
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Cap. | LU1670718995 | MGGMUAA LX | USD | 26/10/2018 | 1,47% | - | 1,86% | $1.000 | $75 |
| USD A Dis. | LU1670719027 | MGGMUAD LX | USD | 26/10/2018 | 1,48% | 3,42% | 1,85% | $1.000 | $75 |
| USD C Cap. | LU1670719373 | MGGMUCA LX | USD | 26/10/2018 | 0,87% | - | 2,46% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dis. | LU1670719456 | MGGMUCD LX | USD | 26/10/2018 | 0,87% | 3,42% | 2,46% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Cap. | LU1797819486 | MGMCIUA LX | USD | 06/11/2018 | 0,84% | - | 2,49% | $500.000 | $50.000 |

Le montant des frais courants mentionné ci-dessus inclut des coûts directs tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration, mais ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille. Ils sont calculés à partir des frais de la période clôturée le 30 septembre 2022. * Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.
Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays. Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Prospectus approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type d'investisseurs.
Répartition des actifs (%)
Répartition par devise (%)
Répartition par échéance (%)
Obligations d’entreprises
Taux fixe	21,1	0,0	0,0	21,1
« investment grade »
23,6	-3,1	0,0	20,5
Euro	20,9	24,5
Livre sterling	13,8	3,6
Yen japonais	3,1	15,2
Dollar canadien	5,0	3,6
1 - 3 ans	17,8
7 - 10 ans	14,0
3 - 5 ans	19,0
5 - 7 ans	10,0
Taux variable	2,5	0,0	0,0	2,5
| Obligations indexées sur l’inflation Indices et CDS | 0,0 0,0 | 0,0 -3,1 | 0,0 0,0 | 0,0 -3,1 |  | Roupie indonésienne Couronne norvégienne Péruvien Sol | 2,2 1,1 1,7 | 2,1 2,0 1,7 | 10 - 15 ans + de 15 ans Liquidités | 5,9 20,6 0,3 |
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| Obligations d’entreprises à haut | 3,7 | -2,1 | 0,0 | 1,6 |  | Couronne suédoise | 0,0 | 1,6 |  |  |
| rendement |  |  |  |  |  | Autres | 12,8 | 9,7 |  |  |

l’inflation