OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Swing pricing mechanism
Significant subscriptions and redemptions may impact the NAV because of the portfolio adjustment costs related to investment and divestment transactions. This cost may originate from the difference between the transaction price and the valuation prices, taxes or brokerage fees.
For purposes of preserving the interests of the shareholders present in the UCI, the Management Company may decide to apply a swing pricing mechanism to the UCI with a trigger threshold.
As a result, as long as the absolute value of the balance of subscriptions and redemptions of all shares together is greater than the pre-set threshold, there will be an adjustment to the NAV. Consequently, the NAV will be adjusted upwards (or downwards) if the balance of subscriptions and redemptions is positive (or negative); the objective is to limit the impact of these subscriptions and redemptions on the NAV of the shareholders present in the UCI.
This trigger threshold is expressed as a percentage of the total assets of the UCI.
The level of the trigger threshold and the NAV adjustment factor are determined by the Management Company and are reviewed on a quarterly basis at a minimum.
Due to the application of swing pricing, the volatility of the UCI may be not only derived from the assets held in the portfolio.
In accordance with the regulations, only those in charge of its implementation know the details of this mechanism, including the percentage of the trigger threshold.

Translation (ENFR, 2021-03-05):
##### Mécanisme du Swing Pricing
Les souscriptions et les rachats significatifs peuvent avoir un impact sur la valeur liquidative en raison du coût de réaménagement du portefeuille lié aux transactions d’investissement et de désinvestissement. Ce coût peut provenir de l’écart entre le prix de transaction et le prix de valorisation, de taxes ou de frais de courtage.
Aux fins de préserver l’intérêt des actionnaires présents dans l’OPC, la Société de Gestion peut décider d’appliquer un mécanisme de Swing Pricing à l’OPC avec seuil de déclenchement.
Ainsi dès lors que le solde de souscriptions-rachats de toutes les actions confondues est supérieur en valeur absolue au seuil préétabli, il sera procédé à un ajustement de la Valeur Liquidative. Par conséquent, la Valeur Liquidative sera ajustée à la hausse (et respectivement à la baisse) si le solde des souscriptions- rachats est positif (et respectivement négatif) ; l’objectif est de limiter l’impact de ces souscriptions-rachats sur la Valeur Liquidative des actionnaires présents dans l’OPC.
Ce seuil de déclenchement est exprimé en pourcentage de l’actif total de l’OPC.
Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d’ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur un rythme trimestriel.
En raison de l’application du Swing Pricing, la volatilité de l’OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs détenus en portefeuille.
Conformément à la réglementation, seules les personnes en charge de sa mise en oeuvre connaissent le détail de ce mécanisme, et notamment le pourcentage du seuil de déclenchement.
## SECTION 7
EXTENSION – DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 28 – Extension or early dissolution
The Board of Directors may at any time and for any reason whatsoever, recommend to the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the extension or early dissolution or liquidation of the
SICAV.
The SICAV shall stop issuing new shares and redeeming shares from requesting shareholders on the day on which the notice of a Shareholders' Meeting to discuss the Company’s early dissolution and liquidation or the expiry of the Company’s term is published.
Article 29 - Liquidation
The terms of the liquidation shall be defined in accordance with the provisions of Article L. 214-12 of the French Monetary and Financial Code.
For SICAVs with sub-funds, the net proceeds of the liquidation of each sub-fund will be distributed by the liquidators to the shareholders of the corresponding sub-fund in proportion to their share of the total net assets of the sub-fund in which they are invested.

Translation (ENFR, 2021-03-05):
## TITRE 7
PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 28 - Prorogation ou dissolution anticipée
Le Conseil d’Administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une Assemblée Générale Extraordinaire la prorogation, la dissolution anticipée ou la liquidation de la SICAV.
L'émission d'actions nouvelles et le rachat par la SICAV d'actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le jour de la publication de l'avis de convocation de l'Assemblée Générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et la liquidation de la Société, ou à l'expiration de la durée de la Société.
Article 29 - Liquidation
Les modalités de liquidation sont établies selon les dispositions de l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier.
Dans le cas d’une SICAV à compartiments, le produit net de la liquidation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires du compartiment correspondant en proportion de la part leur revenant dans le total des avoirs nets du compartiment dont ces actionnaires relèvent.
###  Benchmark index:
The Benchmark Indicator for the Fund is the TOPIX Index, denominated in yen, gross dividends reinvested.
The TOPIX Index is a “share” index, devised and published by the international index provider Tokyo Stock Exchange (“TSE”).
The equities that make up the TOPIX Index are leading securities traded on the Japanese markets.
The TOPIX Index includes the Japanese equities listed on “Section One” of the Tokyo Stock Exchange, by combining the top Japanese companies by market capitalisation and the most liquid ones.
The Tokyo Stock Exchange’s methodology and calculation methods mean that the number of companies making up the TOPIX Index varies. As at 31.01.2019* the TOPIX Index had 2,126 components.
* Source: TSE.
The full methodology of the construction of the TOPIX Index is available on the Tokyo Stock Exchange website tse.or.jp.
The performance tracked is the closing price of the TOPIX Index.

Translation (ENFR, 2022-02-07):
###  Indicateur de référence :
L’indicateur de Référence du Fonds est l’Indice TOPIX, libellé en yen, dividendes bruts réinvestis.
L’Indice TOPIX est un indice « actions », conçu et publié par le fournisseur d’indices internationaux Tokyo Stock Exchange (« TSE »).
Les actions entrant dans la composition de l’indice TOPIX sont issues de l’univers des valeurs les plus importantes du marché japonais.
L'Indice TOPIX inclut les actions japonaises cotées sur la "Section Une" ("Section One") du Tokyo Stock Exchange regroupant les premières entreprises japonaises par la capitalisation boursière, et les plus liquides.
La méthodologie du Tokyo Stock Exchange et sa méthode de calcul impliquent un nombre variable des sociétés constituant l’Indice TOPIX. Au 31/01/2019* l'Indice TOPIX détenait 2126 constituants.
* Source TSE
La méthodologie complète de construction de l’Indice TOPIX est disponible sur le site internet du Tokyo Stock Exchange tse.or.jp.
La performance suivie est celle des cours de clôture de l’Indice TOPIX.
###  Publication of the TOPIX Index
The TOPIX Index is calculated by Tokyo Stock Exchange using the official closing prices of stock exchanges on which the Index components are traded
The TOPIX Index closing price is available on the Tokyo Stock Exchange website: tse.or.jp. The TOPIX Index is also calculated on each Trading Day.
The TOPIX Index is available via Reuters and Bloomberg. Via Reuters: .TOPXDV
Via Bloomberg: TPXDDVD

Translation (ENFR, 2022-02-07):
###  Publication de l’Indice TOPIX
L’Indice TOPIX est calculé par Tokyo Stock Exchange en utilisant les prix de clôture officiels des bourses de cotation des titres constituants
Le cours de clôture de l'indice TOPIX est disponible sur le site Internet de Tokyo Stock Exchange : tse.or.jp. L’Indice TOPIX est également calculé chaque Jour de Bourse ouvré.
L’Indice TOPIX est disponible via Reuters et Bloomberg. Via Reuters : .TOPXDV
Via Bloomberg : TPXDDVD
The Amundi AM Broker Committees include Management Directors or their representatives, representatives of the Amundi Intermédiation trading desk, an operations manager, a Risk Control manager and a Compliance manager.
The Fund may take positions in the following derivatives:
Type of markets: regulated
organised OTC
Categories of risk in which the Fund intends to take a position: equity risk
interest rate currency
credit
volatility
Types of transactions and description of all operations that must be limited to the achievement of the investment objective:
hedging exposure arbitrage trading
other
Types of instruments used:
futures: on bonds and indices options: on bonds and indices
forward exchange contracts (total return swaps): on bonds and indices.
The Fund may enter into exchange contracts in two combinations from the following types of flows:
- fixed rate
- variable rate (indexed on the Eonia, Euribor, or any other market benchmark)
- performance linked to one or more currencies, equities, stock market indices or listed securities, UCIs or investment funds
- dividends (net or gross) total return swapputtable bonds (up to 10% of net assets) callable bonds (up to 10% of net assets) otherStrategy for using derivatives to achieve the investment objective:constructing synthetic exposure to a particular security, sector and/or to the FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y Index via the use of total return swaps.

Translation (ENFR, 2022-07-07):
Les Comités Broker d’Amundi AM rassemblent les Directeurs de Gestion ou leurs représentants, les représentants de la table de négociation d’Amundi Intermédiation, un responsable des opérations, un responsable du Contrôle des Risques, ainsi qu’un responsable de la Conformité.
Le Fonds peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :
Nature des marchés d’intervention : réglementés
organisés
de gré à gré
Risques sur lesquels le Fonds désire intervenir : action
taux
change crédit
volatilité
Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion :
couverture exposition arbitrage trading
autre nature
Nature des instruments utilisés :
futures : sur obligations et indices options : sur obligations et indices
contrat d’échange à terme (« total return swap ») : sur obligations et indices.
Le Fonds pourra conclure des contrats d’échange de deux combinaisons parmi les types de flux suivants :
- taux fixe
- taux variable (indexés sur l’Eonia, l’Euribor, ou toute autre référence de marché)
- performance liée à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés, OPC ou fonds d’investissement
- dividendes (nets ou bruts) change à termeobligations puttables (jusqu'à 10% de l'actif net) obligations callables (jusqu'à 10% de l'actif net) autre natureStratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :reconstitution d’une exposition synthétique à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice FTSE Eurozone Government Broad IG 7-10Y via l’utilisation de total return swaps.
##  Institutions authorised to receive subscription and redemption orders:
CACEIS Bank
Registered office: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
Investors should note that orders sent to distributors other than the aforementioned institutions should take into account the fact that the cut-off time for the clearing of orders applies to those distributors with CACEIS Bank.
As a result, these distributors may apply their own deadline, earlier than the time mentioned above, to allow them to meet their order transmission deadline to CACEIS Bank.

Translation (ENFR, 2022-07-07):
##  Établissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats :
CACEIS Bank
Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge
L’attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres transmis à des commercialisateurs autres que les établissements mentionnés ci-dessus doivent tenir compte du fait que l’heure limite de centralisation des ordres s’applique aux-dits commercialisateurs vis-à-vis de CACEIS Bank.
En conséquence, ces commercialisateurs peuvent appliquer leur propre heure limite, antérieure à celle mentionnée ci-dessus, afin de tenir compte de leur délai de transmission des ordres à CACEIS Bank.
##  Benchmark index:
The Fund’s benchmark index is the euro-denominated DAX NET RETURN Index with net dividends reinvested (net total return).
The DAX NET RETURN Index is an “equities” index published by Deutsche Börse and calculated by the international index provider STOXX (“STOXX”). The equities that make up the DAX NET RETURN Index are leading securities traded in the German markets. These are the 40 largest market caps on the Frankfurt Stock Exchange.
The investment universe of the DAX NET RETURN Index aims to cover approximately 80% of this market segment’s entire float-adjusted market capitalisation.
For a listed company, the “float” or “free-float” is the portion of stock that is readily available for market trading, as opposed to shares regarded as stable ownership (treasury shares, equities held by company founders or the government, blocking shares, controlling interests, etc.).
The full methodology of the construction of the DAX NET RETURN Index is available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com
The performance tracked is the published closing price of the DAX NET RETURN Index.

Translation (ENFR, 2022-02-07):
##  Indicateur de référence :
L’indicateur de Référence du Fonds est l’Indice DAX NET RETURN, dividendes nets réinvestis (net total return), libellé en euro.
L’Indice DAX NET RETURN est un indice « actions » publié par Deutsche Boerse et calculé par le fournisseur d'indice international STOXX (« STOXX »). Les actions entrant dans la composition de l’Indice DAX NET RETURN sont issues de l’univers des valeurs les plus importantes du marché allemand. Il s'agit des 40 capitalisations boursières les plus importantes de la bourse de Francfort.
L’univers d’investissement de l’Indice DAX NET RETURN a pour objectif de couvrir environ 80% de toute la capitalisation boursière ajustée du flottant de ce segment de marché.
Pour une société cotée en bourse, le flottant, ou capital flottant, correspond à la fraction des actions aisément échangeables en bourse, par opposition aux actions considérées comme stables (autocontrôle, actions détenues par les fondateurs ou l’état, blocs de contrôle etc.).
La méthodologie complète de construction de l’Indice DAX NET RETURN est disponible sur le site internet de Deutsche Boerse : ww.dax-indices.com
La performance suivie est celle des cours de clôture de l’Indice DAX NET RETURN.
##  Revision of the DAX NET RETURN Index
The composition of the Index is reviewed each quarter.
The stocks in the Index are weighted by their float-adjusted market capitalisation. No single component’s individual weighting may exceed 10% of the total float-adjusted market capitalisation of the Index as a whole. The weightings are revised quarterly to take into account the changes which may affect the securities’ market capitalisation (number of shares and float).
The rules for the revision of the DAX NET RETURN Index are published by STOXX and available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com
The rules for the revision of the DAX NET RETURN Index are published by Deutsche Börse and available on the Deutsche Börse website: www.dax-indices.com.

Translation (ENFR, 2022-02-07):
##  Révision de l’Indice DAX NET RETURN
La composition de l’Indice est revue trimestriellement.
Les composantes de l’Indice sont pondérées par leur capitalisation boursière ajustée du flottant. La pondération individuelle de chaque composante ne peut excéder 10% de la capitalisation boursière ajustée du flottant totale de l’Indice. Les pondérations sont revues trimestriellement afin de tenir compte des changements qui peuvent impacter la capitalisation des valeurs (nombre de titres et flottant).
Les règles de révision de l’Indice DAX NET RETURN sont éditées par STOXX et sont disponibles sur le site Internet de Deutsche Boerse : www.dax-indices.com
Les règles de révision de l’Indice DAX NET RETURN sont éditées par Deutsche Boerse et sont disponibles sur le site Internet de Deutsche Boerse : www.dax-indices.com.
management of intermediate cash flows (dividends, subscriptions/redemptions, etc.) to reach the desired degree of exposure to a particular stock, business sector and/or to the DAX NET RETURN Index via the use of futures.
management of intermediate cash flows (dividends, subscriptions/redemptions, etc.) to reach the desired degree of exposure to a particular stock, business sector and/or to the DAX NET RETURN Index via the use of options.
These instruments may be used to hedge up to 100% of the Fund’s net assets. The commitments arising from derivatives may not exceed 100% of net assets.
- 
##  ​Securities incorporating derivatives (“embedded derivatives”):

Translation (ENFR, 2022-02-07):
gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats …) pour atteindre le degré d’exposition souhaité à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice DAX NET RETURN via l’utilisation de futures.
gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats …) pour atteindre le degré d’exposition souhaité à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice DAX NET RETURN via l’utilisation d’options.
Ces instruments sont susceptibles de servir de couverture jusqu’à 100% de l’actif net du Fonds. L'engagement issu des instruments dérivés est limité à 100% de l’actif net.
- 
##  ​Titres intégrant des dérivés :
1Unless a specific deadline is agreed with your financial institution.
The Management Company reserves the right to refuse the securities offered/requested for all subscriptions/redemptions made by contributions/withdrawals of securities and has 7 days from the date of the deposit/request to indicate its decision.
Subscriptions/redemptions must be paid for/delivered no later than five Trading Days after the calculation and publication of the net asset value.
Subscription and redemption orders must be for a whole number of units.

Translation (ENFR, 2022-02-07):
1 Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.
Pour toutes les souscriptions et rachats effectués par apports/retraits de valeurs mobilières, la Société de Gestion se réserve le droit de refuser les valeurs proposées/demandées et dispose d’un délai de 7 jours à partir de leur dépôt/demande pour faire connaître sa décision.
Le règlement/livraison des souscriptions/rachats sera effectué au plus tard 5 Jours de Bourse après la date de calcul et de publication de la valeur liquidative.
Les demandes de souscriptions et de rachats s’effectueront en nombre entier de parts.
##  Location and method of publication or communication of the net asset value:
The net asset value is calculated and published each day on which the Euronext Paris stock exchange is open or if one of the markets on which the Fund is listed for trading is open (in particular the Borsa Italiana, the Deutsche Börse, the London Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange), except for days on which the markets listing the securities that make up the index are closed, provided that the orders placed on the primary and secondary markets can be covered.
The net asset value of the Fund is available on request from the Management Company and on its website amundietf.com.
Furthermore, on the days the NAV is published, an Indicative Net Asset Value (see “Indicative Net Asset Value” section) in euros will be published by Euronext Paris.

Translation (ENFR, 2022-02-07):
##  Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :
La valeur liquidative est calculée et publiée chaque jour dès lors que la place de cotation Euronext Paris est ouverte ou si l’une des places sur laquelle le Fonds est admis à la cotation est ouverte (notamment Borsa Italiana, Deutsche Börse, London Stock Exchange et SIX Swiss Exchange) à l'exception des jours où les marchés de cotation des valeurs composant l'indice sont fermés, sous réserve que la couverture des ordres passés sur les marchés primaire et secondaire sera rendue possible.
La valeur liquidative du Fonds est disponible sur simple demande auprès de la Société de Gestion et sur le site Internet amundietf.com.
Par ailleurs les jours de publication de la valeur liquidative, une Valeur Liquidative Indicative (cf. section
« Valeur liquidative indicative ») en euro sera publiée par Euronext Paris.
The investor has also the right to object to the use of his/her/its Personal Data for marketing purposes by writing to the Data Controller.
The investor may exercise the above rights by writing to the Data Controller at the following e-mail address: www.amundi.com – “Contact Us”.
It is stated that the exercise of some rights may result, on a case-by-case basis, in it being impossible for the Company to provide the required services.
The investor also acknowledges the existence of his/her right to lodge a complaint with the Commission Nationale pour la Protection des Données (“CNPD”) in Luxembourg at the following address: 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, or with any other competent data protection supervisory authority.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
L'investisseur est également en droit de s’opposer à l'utilisation de ses Données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale en adressant une demande par écrit au Responsable du traitement.
L’investisseur peut exercer les droits susmentionnés en écrivant au Contrôleur de données à l’adresse e-mail suivante : client-services@lyxor.com.
Il est précisé que l'exercice de certains droits peut, au cas par cas, entraîner l'impossibilité pour la Société de fournir les services requis.
L'investisseur convient également qu’il est en droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale pour la Protection des Données (« CNPD ») à Luxembourg à l'adresse suivante : 1, avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, ou auprès de toute autre autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
The following provisions shall apply to each Sub- Fund established by the Directors:
- separate records and accounts shall be maintained for each Sub-Fund as the Board of Directors and the Depositary shall from time to time determine;
- the proceeds from the issue of Shares in each Sub-Fund shall be recorded in the accounts of the Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Sub-Fund subject to the provisions of this Prospectus; and
- where any asset is derived from any other asset, such derivative asset shall be applied in the records and accounts of the Company to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout Compartiment établi par les Administrateurs :
- des écritures et des livres de comptes doivent être tenus pour chaque Compartiment, conformément à la décision du Conseil d’administration et du Dépositaire ;
- les produits résultant de l'émission d’Actions de chaque Compartiment seront inscrits dans les comptes du Compartiment, et l’actif et le passif ainsi que les revenus et dépenses qui lui sont attribuables seront affectés à ce Compartiment sous réserve des dispositions de ce Prospectus ;et
- lorsqu'un actif est dérivé d'un autre actif, cet actif dérivé sera inscrit dans les écritures et les livres de comptes de la Société, au même Compartiment que l’actif dont il a été dérivé et, à chaque évaluation de cet actif, toute augmentation ou diminution de sa valeur sera imputée au Compartiment correspondant.