OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top ten holdings (%)
ASM International NV3.4
Prestige Estates Projects Ltd	2.7
Makalot Industrial Co Ltd2.6
Cebu Holdings Inc	2.4
Hansol Chemical Co Ltd	2.1
LEENO Industrial Inc2.1
Mphasis Ltd	2.1
Bank OCBC Nisp Tbk PT2.0
Piramal Enterprises Ltd	2.0
WONIK IPS Co Ltd2.0
Assets in top ten holdings	23.4

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	3,4
Prestige Estates Projects Ltd	2,7
Makalot Industrial Co Ltd	2,6
Cebu Holdings Inc	2,4
Hansol Chemical Co Ltd	2,1
LEENO Industrial Inc	2,1
Mphasis Ltd	2,1
Bank OCBC Nisp Tbk PT	2,0
Piramal Enterprises Ltd	2,0
WONIK IPS Co Ltd	2,0
Actifs parmi les dix premiers placements	23,4
# Country (%)
India	18.5
Taiwan	16.6
China	12.2
Australia	11.6
South Korea	10.1
Vietnam5.4
Philippines	4.4
Indonesia	4.4
Other	16.0
Cash	0.8 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Inde	18,5
Taïwan	16,6
Chine	12,2
Australie	11,6
Corée du Sud	10,1
Vietnam	5,4
Philippines	4,4
Indonésie	4,4
Autres	16,0
Liquidités	0,8 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Mexico	6,8 
Qatar	6,0 
Egypt	5,5 
Ukraine	4,2 
Brazil	3,9 
United Arab Emirates	3,7 
Dominican Republic	3,2 
Saudi Arabia	3,2 
Other	63,6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Mexique	6,8 
Qatar	6,0 
Égypte	5,5 
Ukraine	4,2 
Brésil	3,9 
Émirats arabes unis	3,7 
République dominicaine	3,2 
Arabie saoudite	3,2 
Autres	63,6
# Currency (%)
Other	0,1
USD	89,3
INR	2,1
MXN	2,0
BRL	2,0
UYU	1,6
EGP	1,0
IDR	1,0
RUB	1,0
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Devise (%)
Autres	0,1
USD	89,3
INR	2,1
MXN	2,0
BRL	2,0
UYU	1,6
EGP	1,0
IDR	1,0
RUB	1,0
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	1,0 
AA	7,1
A	4,4 
BBB	18,2
BB	24,9
B	35,1
CCC	4,8 
C or below	1,1 
N/R	3,3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Note de crédit (%)
AAA	1,0 
AA	7,1
A	4,4 
BBB	18,2
BB	24,9
B	35,1
CCC	4,8 
C ou qualité inférieure	1,1 
N/R	3,3
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	5,6
China Resources Gas Group Ltd	4,3
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,5
Samsung SDI Co Ltd	3,3
MTN Group Ltd	3,2
| LG Chem Ltd | 3,1 |
| --- | --- |
| Pacific Basin Shipping Ltd | 3,1 |
| Nari Technology Co Ltd | 2,8 |
| Assets in top ten holdings | 36,1 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
America Movil SAB de CV	5,6
China Resources Gas Group Ltd	4,3
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,7
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,5
Samsung SDI Co Ltd	3,3
MTN Group Ltd	3,2
LG Chem Ltd	3,1
Pacific Basin Shipping Ltd	3,1
Nari Technology Co Ltd	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	36,1
# Country (%)
China	30,9
South Korea	11,8
Brazil	11,0
India	8,5
Mexico	7,5
Taiwan	6,8
Hong Kong	5,2 
South Africa	3,2 
Other	15,0
Cash	0,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	30,9
Corée du Sud	11,8
Brésil	11,0
Inde	8,5
Mexique	7,5
Taïwan	6,8
Hong Kong	5,2 
Afrique du Sud	3,2 
Autres	15,0
Liquidités	0,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Apr 19
Jun 19
Aug 19
Oct 19
Dec 19
Feb 20
Apr 20
Jun 20
Aug 20
Oct 20
Dec 20
Feb 21
Apr 21
Jun 21
Aug 21
Oct 21
Dec 21
Feb 22
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Performance
avr 19
jui 19
aoû 19
oct 19
déc 19
fév 20
avr 20
jui 20
aoû 20
oct 20
déc 20
fév 21
avr 21
jui 21
aoû 21
oct 21
déc 21
fév 22
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
Angola	7.7 
Zambia	7.6 
Ukraine	7.5 
Nigeria	7.2 
Egypt	7.0 
Pakistan	6.7 
Ghana	5.5 
Kenya	5.2 
Other	45.6

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Angola	7,7 
Zambia	7,6 
Ukraine	7,5 
Nigeria	7,2 
Égypte	7,0 
Pakistan	6,7 
Ghana	5,5 
Kenya	5,2 
Autres	45,6
# Currency (%)
USD	73.4
EGP	5.1 
ZMW	3.3 
KZT	3.0 
UAH	3.0 
UGX	2.7 
GHS	2.6 
KES	2.5 
Other	4.4 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Devise (%)
USD	73,4
EGP	5,1 
ZMW	3,3 
KZT	3,0 
UAH	3,0 
UGX	2,7 
GHS	2,6 
KES	2,5 
Autres	4,4 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States of America	57.7
United Kingdom	11.1
France	4.4 
Germany	4.2 
Canada	3.5 
Netherlands	3.4 
Switzerland	2.6 
Italy	1.4
Other11.0
Cash	0.6
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	57,7 
Royaume-Uni	11,1 
France	4,4 
Allemagne	4,2 
Canada	3,5 
Pays-Bas	3,4 
Suisse	2,6 
Italie	1,4
Autres	11,0 
Liquidités	0,6
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	8.9
Alphabet Inc	8.8
Amazon.com Inc7.1
Waste Connections Inc	5.0
Boston Scientific Corp4.9
Mastercard Inc	4.8
Charles Schwab Corp/The4.3
Canadian National Railway Co4.2
Emerson Electric Co	4.0
Nice Ltd3.8
Assets in top ten holdings	55.8
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	8,9
Alphabet Inc	8,8
Amazon.com Inc	7,1
Waste Connections Inc	5,0
Boston Scientific Corp	4,9
Mastercard Inc	4,8
Charles Schwab Corp/The	4,3
Canadian National Railway Co	4,2
Emerson Electric Co	4,0
Nice Ltd	3,8
Assets in top ten holdings	55,8
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp4.6
NVIDIA Corp3.7
LOreal SA	3.6
DBS Group Holdings Ltd3.6
Intuit Inc	3.0
Norfolk Southern Corp3.0
AIA Group Ltd3.0
Lululemon Athletica Inc	3.0
Trane Technologies PLC	2.9
NextEra Energy Inc2.9
Assets in top ten holdings	33.3

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	4,6
NVIDIA Corp	3,7
| LOreal SA |  | 3,6 |
| --- | --- | --- |
| DBS Group Holdings Ltd |  | 3,6 |
| Intuit Inc |  | 3,0 |
| Norfolk Southern Corp |  | 3,0 |
| AIA Group Ltd |  | 3,0 |

Lululemon Athletica Inc	3,0
Trane Technologies PLC	2,9
NextEra Energy Inc	2,9
Assets in top ten holdings	33,3
# Country (%)
United States of America	42.6
Australia	8.9
United Kingdom	8.0
Netherlands	4.4 
Japan	4.0 
Sweden	3.7 
Singapore	3.5 
France	3.5 
Other	19.3
Cash	2.0 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	42,6
Australie	8,9
Royaume-Uni	8,0
Pays-Bas	4,4 
Japon	4,0 
Suède	3,7 
Singapour	3,5 
France	3,5 
Autres	19,3
Liquidités	2,0 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
China	25.8
South Korea	13.7
Taiwan	13.4
India	12.5
Australia10.1
Hong Kong	8.6
Singapore	4.0 
Netherlands	3.2 
Other	6.2
Cash	2.5 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Chine	25,8
Corée du Sud	13,7
Taïwan	13,4
Inde	12,5
Australie	10,1
Hong Kong	8,6
Singapour	4,0 
Pays-Bas	3,2 
Autres	6,2
Liquidités	2,5 
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S6.5
Swedish Match AB5.0
Nestle SA4.2
RWE AG4.2
Zurich Insurance Group AG4.1
Tryg A/S	4.0
Roche Holding AG3.9
Deutsche Boerse AG3.7
BHP Group Ltd3.7
TotalEnergies SE	3.5
Assets in top ten holdings	42.8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S	6,5
Swedish Match AB	5,0
| Nestle SA |  | 4,2 |
| --- | --- | --- |
| RWE AG |  | 4,2 |
| Zurich Insurance Group AG |  | 4,1 |
| Tryg A/S |  | 4,0 |
| Roche Holding AG |  | 3,9 |
| Deutsche Boerse AG |  | 3,7 |
| BHP Group Ltd |  | 3,7 |
| TotalEnergies SE |  | 3,5 |
| Assets in top ten holdings	42,8 |
# Country (%)
France	17.6
United Kingdom	12.6
Germany11.9
Denmark	11.1
United States of America	10.5
Netherlands8.7
Sweden8.4
Switzerland6.5
Other8.0
Cash	4.7
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
France	17,6
Royaume-Uni	12,6
Allemagne	11,9
Danemark	11,1
États-Unis d’Amérique	10,5
Pays-Bas	8,7
Suède	8,4
Suisse	6,5
Autres	8,0
Liquidités	4,7
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China29.3
South Korea21.5
Malaysia	18.9
India	9.8
Singapore	9.3
Indonesia	5.9
Pakistan	2.8
Thailand	1.4
Other	0.0
Cash1.0
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Chine	29,3
Corée du Sud	21,5
Malaisie	18,9
Inde	9,8
Singapour	9,3
Indonésie	5,9
Pakistan	2,8 
Thaïlande	1,4 
Autres	0,0
Liquidités	1,0 
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments or government- related bodies anywhere in the world.
- Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 20% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds.
- Up to 25% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit principalement dans des obligations émises par des gouvernements ou organismes gouvernementaux du monde entier.
- Les obligations auront généralement une notation de qualité investment grade. Juqu'à 20 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
- Jusqu'à 25 % du Fonds peuvent être investis dans des obligations de la Chine continentale cotées ou négociées sur les marchés chinois.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5.5
Expeditors International of Washington Inc	1.4
Japan Tobacco Inc	1.4
Kroger Co/The	1.4
Kuehne + Nagel International AG	1.4
McKesson Corp	1.4
Synchrony Financial	1.4
United Microelectronics Corp	1.4
Bank of China Ltd	1.3
Cathay Financial Holding Co Ltd	1.3
Assets in top ten holdings17.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5,5
Expeditors International of Washington Inc	1,4
Japan Tobacco Inc	1,4
Kroger Co/The	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
McKesson Corp	1,4
Synchrony Financial	1,4
United Microelectronics Corp	1,4
Bank of China Ltd	1,3
Cathay Financial Holding Co Ltd	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	17,9
# Country (%)
United States	55.8
Japan	10.0 
Taiwan	6.0 
China	4.9 
Australia	4.0 
United Kingdom	3.3 
Canada	2.7 
Russia	2.1 
Switzerland	1.6
Cash and Other	9.6 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
États-Unis	55,8
Japon	10,0 
Taïwan	6,0 
Chine	4,9 
Australie	4,0 
Royaume-Uni	3,3 
Canada	2,7 
Russie	2,1 
Suisse	1,6
Liquidités et autres	9,6 Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Mphasis Ltd	3.5
FPT Corp	3.3
Pacific Basin Shipping Ltd3.2
Piramal Enterprises Ltd	3.2
Chroma ATE Inc	3.1
Beluga Group PJSC	2.8
ASM International NV	2.7
Makalot Industrial Co Ltd	2.7
Prestige Estates Projects Ltd	2.6
Hansol Chemical Co Ltd	2.4
Assets in top ten holdings	29.5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# 10 principaux titres (%)
Mphasis Ltd	3,5
FPT Corp	3,3
Pacific Basin Shipping Ltd	3,2
Piramal Enterprises Ltd	3,2
Chroma ATE Inc	3,1
Beluga Group PJSC	2,8
ASM International NV	2,7
Makalot Industrial Co Ltd	2,7
Prestige Estates Projects Ltd	2,6
Hansol Chemical Co Ltd	2,4
Actifs parmi les dix premiers placements	29,5
# Country (%)
India	22.2
Taiwan	17.9
China/Hong Kong	13.1
South Korea	10.5
Brazil	6.6
Vietnam	5.1
Mexico	4.8
Russia	4.2
Other	13.1
Cash	2.5 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Inde	22,2
Taïwan	17,9
Chine / Hong Kong	13,1
Corée du Sud	10,5
Brésil	6,6
Vietnam	5,1
Mexique	4,8
Russie	4,2
Autres	13,1
Liquidités	2,5 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
USD	95.6
RUB	2.0
INR1.9
MXN1.9
EGP	1.1
UAH1.1
IDR	1.0
KZT	0.7
EUR	0.1
Other	-5.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Devise (%)
Autres	-5,3
USD	95,6
RUB	2,0
INR	1,9
MXN	1,9
EGP	1,1
UAH	1,1
IDR	1,0
KZT	0,7
EUR	0,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Interparfums SA	3.4
ALS Ltd	3.1
CyberArk Software Ltd3.1
Affle India Ltd2.9
TechTarget Inc	2.9
Globus Medical Inc2.8
Nova Ltd2.8
Perficient Inc2.8
Shyft Group Inc/The2.7
Fox Factory Holding Corp	2.6
Assets in top ten holdings	29.1

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Interparfums SA	3,4
ALS Ltd	3,1
CyberArk Software Ltd	3,1
Affle India Ltd	2,9
TechTarget Inc	2,9
Globus Medical Inc	2,8
Nova Ltd	2,8
Perficient Inc	2,8
Shyft Group Inc/The	2,7
Fox Factory Holding Corp	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	29,1
# Top ten holdings (%)
Nova Ltd3.3
Fox Factory Holding Corp	3.2
Interparfums SA	3.2
Kornit Digital Ltd	3.1
TechTarget Inc	3.0
ALS Ltd	2.9
Shyft Group Inc/The2.8
Dechra Pharmaceuticals PLC	2.7
CyberArk Software Ltd	2.6
Dino Polska SA	2.6
Assets in top ten holdings	29.4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Nova Ltd	3,3
Fox Factory Holding Corp	3,2
Interparfums SA	3,2
Kornit Digital Ltd	3,1
TechTarget Inc	3,0
ALS Ltd	2,9
Shyft Group Inc/The	2,8
Dechra Pharmaceuticals PLC	2,7
CyberArk Software Ltd	2,6
Dino Polska SA	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	29,4
# Country (%)
United States	24.6
Israel	11.0
United Kingdom	9.9
India	6.3
Australia	6.1
Japan	4.7 
Canada	3.6 
Germany	3.2 
Other	26.2
Cash	4.4 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	24,6
Israël	11,0
Royaume-Uni	9,9
Inde	6,3
Australie	6,1
Japon	4,7 
Canada	3,6 
Allemagne	3,2 
Autres	26,2
Liquidités	4,4 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top Ten Holdings
ASM International NV	3.1
Prestige Estates Projects Ltd2.6
Chunbo Co Ltd	2.4
Cebu Holdings Inc	2.3
FPT Corp	2.2
Mphasis Ltd	2.2
Hansol Chemical Co Ltd	2.2
OZ Minerals Ltd	2.1
LEENO Industrial Inc	2.0
Piramal Enterprises Ltd	2.0
Assets in top ten holdings	23.1

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
ASM International NV	3,1
Prestige Estates Projects Ltd	2,6
Chunbo Co Ltd	2,4
Cebu Holdings Inc	2,3
FPT Corp	2,2
Mphasis Ltd	2,2
Hansol Chemical Co Ltd	2,2
OZ Minerals Ltd	2,1
LEENO Industrial Inc	2,0
Piramal Enterprises Ltd	2,0
Assets in top ten holdings	23,1
# Country (%)
India	18.4
Taiwan, Republic of China14.5
Australia	13.5
China	11.2
Korea (South)9.0
Viet Nam	5.4
Indonesia	4.7
Singapore	4.0
Other	17.1
Cash	2.2 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Inde	18,4
Taïwan, République de Chine	14,5 Australie	13,5
Chine	11,2
Corée du Sud	9,0
Viet Nam	5,4
Indonésie	4,7
Singapour	4,0
Autres	17,1
Liquidités	2,2 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
USD	95.7
RUB	2.0
INR1.9
MXN1.8
EGP	1.1
UAH1.1
IDR	1.0
KZT	0.7
EUR	0.2
Other	-5.4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Devise (%)
USD	95,7
RUB	2,0
INR	1,9
MXN	1,8
EGP	1,1
UAH	1,1
IDR	1,0
KZT	0,7
EUR	0,2
Autres	-5,4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Top ten holdings (%)
Beluga Group PJSC	4.6
ASM International NV	4.2
FPT Corp	3.5
Mphasis Ltd	3.3
Pacific Basin Shipping Ltd3.3
Piramal Enterprises Ltd	2.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Beluga Group PJSC	4,6
ASM International NV	4,2
FPT Corp	3,5
Mphasis Ltd	3,3
Pacific Basin Shipping Ltd	3,3
Piramal Enterprises Ltd	2,9
# Country (%)
Mexico	8,8 
Qatar	4,9 
Egypt	4,6 
United Arab Emirates	4,5 
South Africa	4,1 
Brazil	4,0 
Ukraine	3,9 
Dominican Republic	3,1 
Cash	3,7 
Other	58,4

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Mexique	8,8 
Qatar	4,9 
Égypte	4,6 
Émirats arabes unis	4,5 
Afrique du Sud	4,1 
Brésil	4,0 
Ukraine	3,9 
République dominicaine	3,1 
Inde	3,1 
Liquidités et autres	59,0
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	4.6
DBS Group Holdings Ltd4.1
| LOreal SA | 3.7 |
| --- | --- |
| UnitedHealth Group Inc | 3.2 |
| AIA Group Ltd | 3.1 |
| Norfolk Southern Corp | 2.9 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 2.8 |

Nestle SA	2.7
Procter & Gamble Co/The2.7
Ecolab Inc	2.7
Assets in top ten holdings	32.5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	4,6
DBS Group Holdings Ltd	4,1
LOreal SA	3,7
| UnitedHealth Group Inc | 3,2 |
| --- | --- |
| AIA Group Ltd | 3,1 |
| Norfolk Southern Corp | 2,9 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 2,8 |
| Nestle SA | 2,7 |
| Procter & Gamble Co/The | 2,7 |

Ecolab Inc	2,7
Assets in top ten holdings	32,5
# Country (%)
United States of America	51.0 
United Kingdom	8.4 
Netherlands	4.0 
Singapore	4.0 
Australia	3.8 
France	3.7 
Denmark	3.5 
Japan	3.1 
Other	17.4 
Cash	1.0
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	51,0 
Royaume-Uni	8,4 
Pays-Bas	4,0 
Singapour	4,0 
Australie	3,8 
France	3,7 
Danemark	3,5 
Japon	3,1 
Autres	17,4 
Liquidités	1,0
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Composition by asset (%)
Government	61,1
Quasi Sovereign	8,9 
Real Estate	6,8 
Financials	6,7 
Industrials	2,9 
Utilities	2,4 
Energy	2,0 
Materials	1,3
Consumer	1,2
Cash and Other	6,5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Composition par actif (%)
Emprunt dÉtat	61,1
Titres quasi-souverains	8,9
Immobilier	6,8
Institutions financières	6,7
Industriels	2,9
Services aux collectivités	2,4
Énergie	2,0
Matériaux	1,3
Consumer	1,2
Liquidités et autres	6,5
# Country (%)
United States	39.5
United Kingdom10.4
Netherlands7.8
Germany	6.0 
Mexico	4.5 
China	4.1 
Luxembourg	3.7 
France	3.6 
Other	20.4
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
États-Unis	39,5
Royaume-Uni	10,4
Pays-Bas	7,8
Allemagne	6,0 
Mexique	4,5 
Chine	4,1 
Luxembourg	3,7 
France	3,6 
Autres	20,4
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
USD95.3
RUB2.0
INR1.9
MXN1.9
EGP	1.1
IDR1.1
UAH1.1
KZT0.8
EUR0.3
Other	-5.4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Devise (%)
USD	95,3
RUB	2,0
INR	1,9
MXN	1,9
EGP	1,1
IDR	1,1
UAH	1,1
KZT	0,8
EUR	0,3
Autres	-5,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Mexico	7.3 
Indonesia	5.4 
Ukraine	4.0 
India	3.8 
Egypt	3.8 
Kazakhstan	3.6 
Trinidad and Tobago	3.1 
Armenia	3.0 
Ivory Coast	3.0 
Cash and Other	63.1

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Mexique	7,3 
Indonésie	5,4 
Ukraine	4,0 
Inde	3,8 
Égypte	3,8 
Kazakhstan	3,6 
Trinité-et-Tobago	3,1 
Arménie	3,0 
Côte dIvoire	3,0 
Liquidités et autres	63,1
# Country (%)
United States	41.3
United Kingdom	8.8
Australia	7.0 
Netherlands	4.5 
Sweden	4.2 
France	4.1 
Japan	4.0 
Singapore	3.6 
Other	20.8
Cash	1.7 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
États-Unis	41,3
Royaume-Uni	8,8
Australie	7,0 
Pays-Bas	4,5 
Suède	4,2 
France	4,1 
Japon	4,0 
Singapour	3,6 
Autres	20,8
Liquidités	1,7 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	76.5
United Kingdom	4.0 
Netherlands	3.0 
Japan	2.3 
Canada	1.8
Switzerland	1.4
France	1.3
Ireland	0.9
Cash	2.5 
Other	6.3 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
États-Unis	76,5
Royaume-Uni	4,0 
Pays-Bas	3,0 
Japon	2,3 
Canada	1,8
Suisse	1,4
France	1,3
Irlande	0,9
Liquidités	2,5 
Autres	6,3 
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/271.5
European Union 0% 04/07/311.3
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/261.1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/291.1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/281.1
ING Groep 6.75% Var Perp1.0
Alfa 5.25% 25/03/241.0
CCB Europe 0% 28/06/241.0
Credit Suisse 6.25% Var Perp1.0
UBS Grp Funding Switz 7%1.0
Assets in top ten issues	11.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Dix premières émissions (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/27	1,5
European Union 0% 04/07/31	1,3
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/26	1,1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/29	1,1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/28	1,1
ING Groep 6.75% Var Perp	1,0
| Alfa 5.25% 25/03/24 | 1,0 |
| --- | --- |
| CCB Europe 0% 28/06/24 |  | 1,0 |
| Credit Suisse 6.25% Var Perp |  | 1,0 |
| UBS Grp Funding Switz 7% |  | 1,0 |

Actifs parmi les dix premières émissions	11,1
# Country (%)
United States41.4
United Kingdom8.7
Netherlands8.1
Germany	4.9 
Mexico	4.6 
China	4.4 
France	4.3 
Luxembourg	3.4 
Other	20.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
États-Unis	41,4
Royaume-Uni	8,7
Pays-Bas	8,1
Allemagne	4,9 
Mexique	4,6 
Chine	4,4 
France	4,3 
Luxembourg	3,4 
Autres	20,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Russia	69,8
Poland	7,1 
Turkey	5,6 
Greece	3,1 
Slovenia	3,1 
Romania	2,5 
Kazakhstan	2,0
Austria	1,5
Other	4,2 
Cash	1,1
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Russie	69,8
Pologne	7,1 
Turquie	5,6 
Grèce	3,1 
Slovénie	3,1 
Roumanie	2,5 
Kazakhstan	2,0
Autriche	1,5
Autres	4,2 
Liquidités	1,1
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	53,8
United Kingdom	6,9 
Australia	6,6 
Taiwan	6,3 
China	4,1 
Japan	3,0 
Canada	2,8 
Switzerland	2,8 
Russia	1,8 
Cash and Other	11,9
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
États-Unis	53,8
Royaume-Uni	6,9
Australie	6,6
Taïwan	6,3 
Chine	4,1 
Japon	3,0 
Canada	2,8 
Suisse	2,8 
Russie	1,8 
Liquidités et autres	11,9
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5,7
AP Moller - Maersk A/S	1,7
Expeditors International of Washington Inc	1,5
Lennar Corp	1,5
Logitech International SA	1,5
Synchrony Financial	1,5
Imperial Brands PLC	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
Kroger Co/The	1,3
Rio Tinto PLC	1,3
Assets in top ten holdings	18,8

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	5,7
AP Moller - Maersk A/S	1,7
Expeditors International of Washington Inc	1,5
Lennar Corp	1,5
Logitech International SA	1,5
Synchrony Financial	1,5
Imperial Brands PLC	1,4
Kuehne + Nagel International AG	1,4
Kroger Co/The	1,3
Rio Tinto PLC	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	18,8