# General Information on the Company
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## Directors of the Company


The Directors are responsible for monitoring the daily business activities of the Company.
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## Principal Characteristics of the Company

The Company was incorporated for an unlimited period under the name DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND as a société anonyme under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and qualifies as an open-ended société d’investissement à capital variable under part I of the Law. The Company changed its name to Allianz Dresdner Global Strategies Fund on 9 December 2002 and to Allianz Global Investors Fund on 8 December 2004.
The deed of incorporation, including the Articles, was published on 16 September 1999 in the Mémorial. The Articles were last amended on 30 January 2014 and published in the Mémorial. All amendments to the Articles have been published in the Mémorial.
If the Articles are amended, such amendments shall be filled with the Luxembourg Trade and Companies’ register and published in the RESA.
The Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies’ register under number B71182. The Company's capital is reported in EUR and is equal to the net assets of the Company. The minimum capital of the Company is EUR 1,250,000, as required by Luxembourg law.
The registered office of the Company is located at the following address: 6A, Route de Trèves, LU-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The Company is authorised by the CSSF as a UCITS under the Law.
The Company is an umbrella fund pursuant to Article 181 of the Law and constitutes a single legal entity. Each Sub-Fund also constitutes a single legal entity and is treated as a separate entity in relation to the Shareholders. The assets of a specific Sub-Fund only cover the debts and obligations of that Sub-Fund, even those that exist in relation to third parties.
The Directors have full discretion to issue additional Share Classes in a Sub-Fund or launch additional Sub-Funds with investment objectives that may be similar or different to those of existing Sub-Funds, at any time. This Prospectus will be updated and the KIID will be created accordingly.
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## Meetings of Shareholders

Shareholder meetings are convened in accordance with the Articles and Luxembourg law.
The annual general meeting of Shareholders will be held each year at the Company’s registered office at 11.00 a.m. (Luxembourg
time) on the fourth Friday of January or, if such day is not a Business Day, on the next Business Day thereafter.
Shareholders of a Sub-Fund or of a Share Class may at any time call a general meeting of that Sub-Fund or Share Class, at which they may only make decisions relating to that Sub-Fund or Share Class.
The Directors may define in the convening notice a date 5 days before the general meeting (referred to as “record date”) by which the quorum and majority requirements shall be determined in accordance to the Shares outstanding on such record date. The voting rights of the Shareholders shall be determined by the number of Shares held at the record date.
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## Reports to Shareholders

The financial year of the Company is from 1 October to 30 September each year. The Company will issue an audited annual report within four months after the end of the financial year and an un-audited semi-annual report within two months after the end of the period to which it refers.
Copies of the reports may be obtained free of charge at the registered office of the Company, at the Distributors or the Paying and Information Agents.
The consolidated financial statements of the Company are prepared in EUR. For this purpose, if the accounts of a Sub-Fund are not expressed in EUR, such accounts shall be converted into EUR.
Allianz Global Investors Fund
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## Liquidation and Merger
	- The Company LiquidationThe Company may, at any time, be dissolved by resolution of the general meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements set out in the Articles.


If the Company’s share capital falls below two-thirds of the minimum capital required by law, the Board must refer the matter of the dissolution to a general meeting of Shareholders, deliberating without any quorum and deciding by a simple majority of the Shares represented at the meeting.
If the Company’s share capital is less than a quarter of the minimum capital required by law, the Board must refer the matter of dissolution of the Company to a general meeting of Shareholders, deliberating without any quorum; the dissolution may be decided by Shareholders holding a quarter of the Shares represented at the meeting.
Dissolution will be carried out by one or more liquidators, who may be individuals or legal entities, appointed at the general meeting of Shareholders. The scope of their appointment, along with their fees, shall also be determined at this meeting.
Liquidation proceeds allocated to a Share Class will be paid out to the Shareholders in that Class in proportion to their shareholdings in the respective Share Class.
If the Company is liquidated (for whatever reason), the completion of the liquidation of the Company must, in principle, take place within a period of 9 months from the date of the Board decision authorising the liquidation. Where the liquidation of the Company cannot be fully completed within a period of 9 months, a written request for exemption shall be submitted to the CSSF, detailing the reasons why the liquidation cannot be completed. Any corresponding payment of liquidation proceeds will take place in accordance with the relevant laws. Any funds to which Shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto with the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Law.
Merger
In the case the Company is involved in a merger as the merging fund, and hence ceases to exist, the general meeting of the Shareholders of the Company, rather than the Board, has to approve, and decide on the effective date of, such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.
- Sub-Funds/Share Classes Liquidation
- If the assets of a Sub-Fund fall below the amount that the Board considers to be a minimum amount for the economically efficient management of the Sub-Fund, or if the Sub-Fund does not reach this minimum amount or if a substantial change in the political, economic or monetary situation arises, the Board may force redemption of all Shares in the Sub-Fund affected at the Net Asset Value per Share on the Dealing Day following the day on which this decision by the Board enters into force (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs of disposal of the assets).

The Company must inform the Shareholders in writing of the reasons and the redemption procedure before the mandatory redemption enters into force: Registered Shareholders will be notified in writing; holders of bearer Shares will be informed through publication of a notice in newspapers to be determined by the Board or in electronic media as determined in this Prospectus if the Company does not know the names and addresses of the Shareholders. If no other decision is made in the interest of or for purposes of equal treatment of the Shareholders, the Shareholders in the Sub-Fund affected may request the redemption or conversion of their Shares at no charge before the date of the mandatory redemption (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs of disposal of the assets).
Under the same circumstances as provided above, the Board may decide to force redemption of all Shares in any Share Class.
- Notwithstanding the powers conferred upon the Board in paragraph (1) above, the general meeting of Shareholders of one or all Share Classes issued in a Sub-Fund may decide, acting on a proposal of the Board and even for scenarios other than economically efficient management mentioned in paragraph (1) of this Article, to redeem all Shares of one or all Share Classes issued in a Sub-Fund and pay out to the Shareholders the Net Asset Value of the Shares on the Dealing Day following the day on which such decision enters into force (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number of Shareholders required to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the Shares present or represented at this meeting.

Allianz Global Investors Fund
- Unclaimed proceeds that have not been paid out to the corresponding authorised persons after the redemption is carried out are deposited with the Depositary for the duration of the liquidation period. After this time, the unclaimed proceeds are transferred to the Caisse de Consignation on behalf of the authorised persons and, if unclaimed for the period prescribed in the Luxembourg regulations about the Caisse de Consignation, will be forfeited.
- All redeemed Shares will be cancelled.
- The completion of the liquidation of a Sub-Fund or a Share Class must, in principle, take place within a period of 9 months from the date of the Board decision authorising the liquidation. Where the liquidation of Sub-Fund or a Share Class cannot be fully completed within a period of 9 months, a written request for exemption shall be submitted to the CSSF detailing the reasons why the liquidation cannot be completed.

Merger
- The Board may decide to merge the assets of one or all Share Classes issued in a Sub-Fund (the “Merging Sub-Fund”) with any of the following (each a “Receiving Fund”):
	- another Sub-Fund,
	- another Share Class of the same Sub-Fund,
	- another UCITS, or
	- another sub-fund or share class of another UCITSand to rename the Shares of the Merging Sub-Fund as shares of the Receiving Fund (if required after a split or a merger and payment to investors for any differences for fractional shares). The shareholders of the Merging Sub-Fund and Receiving Fund will be informed about the decision to merge in accordance with the Law and applicable Luxembourg regulations at least thirty days before the last date for requesting redemption or, as the case may be, conversion of shares free of charge.

- Notwithstanding the powers of the Board described in paragraph (1) above, the general meeting of Shareholders of a Sub-Fund or of the affected Share Class(es) of the respective Sub-Fund may decide to merge the assets and liabilities of this Sub-Fund (or of the respective Share Class(es), as the case may be) (i) with another Sub-Fund of the Company, (ii) with another Share Class of the same Sub-Fund, (iii) with another UCITS or (iv) with another sub-fund or share class of such an UCITS. There are no quorum requirements for this action, and the merger may be decided upon by a simple majority of the Shares present or represented at the meeting. Such decision of the general meeting of Shareholders is binding to all Shareholders who do not make use of their right to redeem or convert their Shares within the period of thirty days mentioned in paragraph (1) above.
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## Fight Against Money Laundering and Terrorist Financing

Pursuant to the Luxembourg laws of 19 February 1973 to combat drug addiction, as amended, of 5 April 1993, relating to the financial sector, as amended, and of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing, as amended, and to the relevant circulars and regulations of the CSSF (especially CSSF Regulation No 12-02, CSSF Circular 13/556 and any CSSF regulation or circular amending, supplementing or replacing them), obligations have been imposed on professionals of the financial sector to prevent the use of undertakings for collective investment such as the Company for money laundering and terrorist financing purposes. Within this context measures to ensure the identification of investors have been imposed.
The Company reserves the right to request from Shareholders/prospective investors for any information and documentation as may be required to comply with applicable laws and regulations. Such information provided to the Company is collected and processed for the prevention of money laundering and terrorist financing.
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## Data

Any and all information concerning the investor as an individual or any other data subject (the “Personal Data”), contained in the application form or further collected in the course of the business relationship with the Company will be processed by the Company acting as data controller (the “Controller) in compliance with (i) Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the "Data Protection Directive") as transposed in applicable local laws, (ii) the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (the “General Data Protection Regulation”) as well as any applicable law or regulation relating to the protection of personal data (collectively the “Data Protection Law”).
Investors acknowledge that their Personal Data provided or collected in connection with an investment in the Company may also be processed by the Management Company, Investment Manager, the Depositary, the Central Administration Agent, the Distributor, the Paying Agents, the Registrar and Transfer Agent, the Paying and Information Agent, the Auditor, legal and financial advisers and other service providers of the Company (including its information technology providers) and, any of the foregoing respective agents, delegates, affiliates, subcontractors and/or their successors (the “Processors”) and assigns in accordance with their roles as Controller
Allianz Global Investors Fund
or as Processor (as applicable). Some of the foregoing entities may be established outside the European Economic Area (the “EEA”) in countries which may not ensure an adequate level of protection of personal data in their local legislation. If such transfer occurs, the Controller is required to ensure that such processing of investors’ personal data is in compliance with Data Protection Legislation and, in particular, that appropriate measures are in place such as entering into model contractual clauses (as published by the European Commission) or ensuring that the recipient is “Privacy Shield” certified, if appropriate.
Insofar as Personal Data provided by the investor concern individuals other than itself, the investor represents that it has authority to provide such Personal Data to the Controller. If the investor is not a natural person, it must undertake to (i) inform any other data subject about the processing of its Personal Data and their related rights and (ii) where necessary and appropriate, obtain in advance any consent that may be required for the processing of such Personal Data.
Such Personal Data will be processed to manage and administer an investor’s holding in the Company and performing the related services. Personal Data will also be processed for the purposes of fraud prevention such as anti-money laundering and counter- terrorist financing identification and reporting, tax identification and reporting (including but not limited to compliance with the CRS Law, FATCA) or similar laws and regulations (e.g. on OECD level).
Given the nature of registered Shares, the Company reserves the right to refuse to issue Shares to investors who do not provide the appropriate information on personal data (including records of their transactions) to the Registrar and Transfer Agent.
Personal Data will not be held for longer than necessary with regard to the purposes for which it is processed, subject to applicable legal minimum retention periods.
More details regarding the purposes of such processing, the different roles of the recipients of the Investor’s personal data, the affected categories of personal data and the Investors’ rights with regard to such personal data as well as any other information required by Data Protection Law can be found in the privacy notice accessible under the following link: https://regulatory.allianzgi.com/gdpr.
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## Excessive Trading and Market Timing

Shares may not be acquired for the purposes of market timing or other similar practices. The Company expressly reserves the right to take necessary measures to protect other investors from market timing or similar practices.
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## Available Documentation

The following documents may be obtained free of charge at the registered office of the Company, at the headquarters and Luxembourg branch of the Management Company as well as at the offices of the Distributors and Paying and Information Agents during normal business hours on each business day:
- the Articles and any amendments thereto;
- the management agreement between the Company and the Management Company;
- the central administration agreement between the Company and the Central Administration Agent;
- the depositary agreement between the Company and the Depositary;
- the paying and information agent agreements between the Company or the Management Company and the Paying and Information Agents;
- the investment management agreement between the Management Company and the Investment Manager;
- the latest reports and financial statements;
- the latest Prospectus; and
- the latest KIIDs.
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## Internet publications

Any shareholder communication for each Sub-Fund – if permitted under the laws and regulations of any jurisdiction in which Sub- Funds of the Company are registered for public distribution – are made on https://regulatory.allianzgi.com. In particular, this does not apply to (i) liquidation and merger of Sub-Funds/Share Classes according to the Law or (ii) any other measure the Articles and / or Luxembourg law are referring to or (iii) any other measure as instructed by the CSSF.
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## Benchmark Regulation

Benchmark administrators that are, or intend to get themselves, included in the register maintained by European Securities and Markets Authority (“ESMA”) under the Benchmark Regulation are listed in Appendix 10. The Management Company maintains written plans setting out the actions that will be taken in the event that an index or benchmark materially changes or ceases to be provided.
Allianz Global Investors Fund
Such written plans may be obtained, free of charge upon request, at the registered office of the Company or from the Management Company.
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Translation (ENFR, 2021-03-10):
# Informations générales sur la Société
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## Conseil d’administration de la Société


Les Administrateurs sont responsables de la surveillance des activités quotidiennes de la Société.
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## Principales caractéristiques de la Société

La Société a été constituée pour une durée indéterminée sous la dénomination DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND en tant que société anonyme en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg et répond à la qualification de société d’investissement à capital variable en vertu de la partie I de la Loi. La Société a changé de nom pour devenir Allianz Dresdner Global Strategies Fund le 9 décembre 2002, puis Allianz Global Investors Fund le 8 décembre 2004.
L’acte constitutif, qui comprend les Statuts, a été publié le 16 septembre 1999 dans le Mémorial. La dernière modification des Statuts a été effectuée le 30 janvier 2014 et a fait l’objet d’une publication dans le Mémorial. Toutes les modifications des Statuts ont fait l’objet de publications dans le Mémorial.
Chaque fois que les Statuts sont modifiés, ces modifications doivent être déposées au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg et publiées dans le RESA.
La Société est immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B71182. Le capital de la Société est libellé en EUR et est égal au montant de l’actif net de la Société. Le capital minimum de la Société s’élève à 1 250 000 EUR, comme l’exige le droit luxembourgeois.
Le siège social de la Société est sis à l’adresse suivante : 6A, Route de Trèves, LU-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. La Société est agréée par la CSSF en tant qu’OPCVM en vertu de la Loi.
La Société est un fonds à compartiments multiples aux termes de l’Article 181 de la Loi et constitue une seule personne morale. Chaque Compartiment constitue également une seule personne morale et est traité comme une entité distincte en ce qui concerne les Actionnaires. Les actifs d’un Compartiment donné couvrent uniquement les dettes et obligations qui lui incombent, y compris celles envers des tiers.
Les Administrateurs ont toute latitude pour, à tout moment, émettre des Catégories d’Actions supplémentaires au sein d’un Compartiment ou lancer des Compartiments supplémentaires dont les objectifs d’investissement peuvent être similaires ou différents de ceux des Compartiments existants. Le présent Prospectus sera mis à jour et le DICI sera créé en conséquence.
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## Assemblées d’Actionnaires

Les assemblées d’Actionnaires sont convoquées conformément aux Statuts et au droit luxembourgeois.
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra chaque année au siège social de la Société à 11 h 00 (heure du Luxembourg) le quatrième vendredi du mois de janvier ou, si ce jour n’est pas un Jour ouvré, le Jour ouvré suivant.
Les Actionnaires d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions peuvent à tout moment convoquer une assemblée générale dudit Compartiment ou de ladite Catégorie d’Actions, au cours de laquelle ils peuvent uniquement prendre des décisions relatives à ce Compartiment ou à cette Catégorie d’Actions.
Les Administrateurs peuvent définir dans la convocation une date tombant 5 jours avant l’assemblée générale (désignée comme la « date d’enregistrement ») à laquelle les exigences de quorum et de majorité seront déterminées conformément aux Actions en circulation à cette date d’enregistrement. Les droits de vote des Actionnaires seront déterminés en fonction du nombre d’Actions détenues à la date d’enregistrement.
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## Rapports aux Actionnaires

L’exercice annuel comptable de la Société s’étend du 1
er 
octobre au 30 septembre. La Société publiera un rapport annuel révisé dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice annuel comptable, ainsi qu’un rapport semestriel non révisé dans les deux mois suivant la fin de la période à laquelle il se rapporte.
Des exemplaires des rapports sont disponibles gratuitement au siège social de la Société ainsi qu’auprès des Distributeurs ou des Agents payeurs et d’information.
Les états financiers consolidés de la Société sont préparés en Euro. À cette fin, les comptes d’un Compartiment qui ne sont pas exprimés en Euro seront convertis en Euro.
Allianz Global Investors Fund
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## Liquidation et fusion
	- La Société LiquidationLa Société peut, à tout moment, être dissoute sur résolution de l’assemblée générale des Actionnaires soumise aux exigences de quorum et de majorité énoncées dans les Statuts.


Si le capital social de la Société passe en deçà des deux tiers du capital minimum requis par la loi, le Conseil est tenu de soumettre la dissolution à une assemblée générale des Actionnaires, délibérant sans quorum et décidant à la majorité simple des Actions représentées à cette assemblée.
Si le capital social de la Société est inférieur à un quart du capital minimum requis par la loi, le Conseil est tenu de soumettre la dissolution de la Société à une assemblée générale des Actionnaires, délibérant sans quorum ; la dissolution peut être décidée par les Actionnaires détenant un quart des Actions représentées à cette assemblée.
La dissolution sera exécutée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, désignés lors
de l’assemblée générale des Actionnaires. La portée de leur mission, ainsi que leurs honoraires, sont également fixés lors de cette assemblée.
Le boni de liquidation affecté à une Catégorie d’Actions sera versé aux Actionnaires de la Catégorie en question au prorata de leur participation dans ladite Catégorie.
En cas de liquidation de la Société (pour quelque raison que ce soit), l’achèvement de la liquidation de la Société doit, en principe, intervenir dans un délai de 9 mois après la date de la décision du Conseil autorisant la liquidation. Si la liquidation de la Société ne peut être totalement achevée dans un délai de 9 mois, une demande écrite de dispense est soumise à la CSSF, détaillant les motifs pour lesquels la liquidation ne peut être achevée. Tout paiement du boni de liquidation correspondant interviendra conformément à la législation y afférente. Tous les fonds auxquels les Actionnaires ont droit à la liquidation de la Société et qui ne sont pas réclamés par ceux-ci avant la clôture de la procédure de liquidation seront déposés, pour le compte des personnes y ayant droit, auprès de la Caisse de Consignation de Luxembourg conformément à la Loi.
Fusion
Au cas où la Société est impliquée dans une fusion au titre de fonds absorbé, et cesse donc d’exister, l’assemblée générale des Actionnaires de la Société, plutôt que le Conseil d’administration, doit approuver, et décider de la date de prise d’effet de, cette fusion au moyen d’une résolution adoptée sans condition de quorum et à la majorité simple des votes exprimés lors de cette assemblée.
- Compartiments/Catégories d’Actions Liquidation
- Si les actifs d’un Compartiment tombent en deçà d’un niveau que le Conseil d’administration a défini comme nécessaire à la gestion efficace du Compartiment du point de vue économique, si le Compartiment n’atteint pas ce montant minimum, ou si la situation politique, économique ou monétaire connaît un changement majeur, le Conseil d’administration peut ordonner le rachat forcé de l’intégralité des Actions du Compartiment concerné, à la Valeur nette d’inventaire par Action du Jour de transaction suivant le jour où cette décision du Conseil d’administration entre en vigueur (tout en tenant compte des prix réels obtenus et des coûts inévitables liés à la vente des actifs).

La Société doit informer les Actionnaires par écrit des motifs et de la procédure de rachat avant que le rachat forcé n’entre en vigueur : les Actionnaires nominatifs seront informés par écrit ; les détenteurs d’Actions au porteur seront informés par publication d’un avis dans des journaux à déterminer par le Conseil ou par voie électronique comme indiqué dans le présent Prospectus si la Société ne connaît pas les noms et adresses des Actionnaires. Si aucune autre décision n’est adoptée dans
l’intérêt des ou dans une optique de traitement équitable des Actionnaires, les Actionnaires du Compartiment concerné pourront demander le rachat ou la conversion de leurs Actions gratuitement avant la date du rachat forcé (tout en tenant compte des prix réels obtenus et des coûts inévitables liés à la vente des actifs).
Dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus, le Conseil peut ordonner le rachat forcé de l’intégralité des Actions de toute Catégorie d’Actions.
- Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil au paragraphe (1) ci-dessus, l’assemblée générale des Actionnaires d’une ou de la totalité des Catégories d’Actions d’un Compartiment peut voter, sur proposition du Conseil et même pour des scénarios autres que la gestion efficace du point de vue économique mentionnée au paragraphe (1) du présent Article, le rachat de toutes les Actions d’une ou de toutes les Catégories d’Actions d’un Compartiment et le versement aux Actionnaires de la Valeur nette d’inventaire des Actions le Jour de transaction suivant le jour où cette décision entre en vigueur (tout en tenant compte des prix réels obtenus et des coûts inévitables liés à la vente des actifs). Lors de cette assemblée générale, aucun nombre minimum d’Actionnaires n’est nécessaire pour former un quorum. La décision est adoptée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées lors de cette assemblée.

Allianz Global Investors Fund
- Le boni non réclamé qui n’a pas été versé aux personnes autorisées concernées après le rachat est confié en dépôt au Dépositaire pendant la durée de la période de liquidation. Au terme de cette période, le boni non réclamé sera transféré à la Caisse de Consignation pour le compte des personnes autorisées et sera forclos s’il n’a pas été réclamé dans les délais impartis par la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant la Caisse de Consignation.
- Toutes les Actions rachetées seront annulées.
- L’achèvement de la liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions doit, en principe, intervenir dans un délai de9 mois après la date de la décision du Conseil autorisant la liquidation. Si la liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions ne peut être totalement achevée dans un délai de 9 mois, une demande écrite de dispense est soumise à la CSSF, détaillant les motifs pour lesquels la liquidation ne peut être achevée.

Fusion
- Le Conseil peut décider de fusionner les actifs d’une ou de l’ensemble des Catégories d’Actions émises au sein d’un Compartiment (le « Compartiment absorbé ») dans ce qui suit (chacun, un « Fonds absorbant ») :
	- un autre Compartiment,
	- une autre Catégorie d’Actions du même Compartiment,
	- un autre OPCVM, ou
	- un autre compartiment ou une autre catégorie d’actions d’un autre OPCVMet de renommer les Actions du Compartiment absorbé en actions du Fonds absorbant (si nécessaire à la suite d’une scission ou d’une fusion et du paiement aux investisseurs de toute différence liée aux fractions d’actions). Les Actionnaires du Compartiment absorbé et du Fonds absorbant seront informés de la décision de fusionner conformément à la Loi et à la réglementation en vigueur au Luxembourg au moins trente jours avant la dernière date de demande de rachat ou, selon le cas, de conversion des actions sans frais.

- Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil décrits au paragraphe (1) ci-dessus, l’assemblée générale des Actionnaires d’un Compartiment ou de la ou des Catégories d’Actions concernées du Compartiment concerné peut décider de fusionner les éléments d’actif et de passif de ce Compartiment (ou de la ou des Catégories d’Actions concernées, selon le cas) (i) au sein d’un autre Compartiment de la Société, (ii) au sein d’une autre Catégorie d’Actions du même Compartiment, (iii) au sein d’un autre OPCVM ou (iv) au sein d’un autre compartiment ou d’une autre Catégorie d’Actions d’un tel OPCVM. Aucune condition de quorum n’est requise à cet effet et la fusion peut être décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées lors de l’assemblée. Cette décision de l’assemblée générale des Actionnaires est contraignante pour l’ensemble des Actionnaires qui ne font pas usage de leur droit de demander le rachat ou de convertir leurs Actions pendant la période de trente jours mentionnée au paragraphe (1) ci-dessus.
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## Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

En vertu de la loi luxembourgeoise du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie, telle qu’amendée, du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle qu’amendée, et de la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle qu’amendée, ainsi que des circulaires et règlements y afférents de la CSSF (en particulier le Règlement CSSF n° 12-02, la Circulaire CSSF 13/556 et tout règlement ou circulaire CSSF qui viendrait les amender, compléter ou remplacer), des obligations ont été imposées aux professionnels du secteur financier afin d’empêcher l’utilisation d’organismes de placement collectif tels que la Société à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans ce contexte, des mesures ont été imposées pour assurer l’identification des investisseurs.
La Société se réserve le droit de demander aux Actionnaires/investisseurs potentiels toute information et tout document éventuellement nécessaires pour se conformer aux lois et règlements applicables. Ces informations fournies à la Société sont recueillies et traitées en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
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## Données

Toute information relative à l’investisseur en tant que personne physique ou toute autre personne concernée (les « Données
à caractère personnel ») contenue dans le formulaire de souscription ou collectée ultérieurement au cours de la relation d’affaires avec la Société sera traitée par cette dernière, agissant au titre de responsable du traitement des données (le « Responsable du traitement »), en conformité avec (i) la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (la « Directive sur la protection des données ») telle que transposée dans le droit local, (ii) le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (le « Règlement Général sur la Protection des Données »), ainsi qu’avec toute loi ou tout règlement en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel (collectivement, la « Loi sur la protection des données »).
Allianz Global Investors Fund
Les investisseurs reconnaissent que leurs Données à caractère personnel fournies ou collectées en lien avec un investissement dans la Société peuvent aussi être traitées par la Société de gestion, le Gérant, le Dépositaire, l’Agent chargé de l’administration centrale, le Distributeur, les Agents payeurs, l’Agent de registre et de transfert, l’Agent payeur et d’information, le Réviseur d’entreprises, les conseillers juridiques et financiers et d’autres prestataires de services de la Société (y compris ses prestataires informatiques) et
tout agent, délégué, affilié, sous-traitant des personnes susnommées et/ou leurs successeurs (les « Sous-traitants ») et ayants droit conformément à leur rôle en tant que Responsable du traitement ou Sous-traitant (le cas échéant). Certaines entités susnommées peuvent être constituées en dehors de l’Espace économique européen (l’« EEE ») dans des pays qui peuvent ne pas assurer un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel dans le cadre de leur législation locale. Si un tel transfert a lieu, le Responsable du traitement doit s’assurer qu’un tel traitement des données à caractère personnel des investisseurs est conforme à la Législation relative à la protection des données et, plus particulièrement, que des mesures appropriées sont en place comme la
conclusion de clauses contractuelles types (telles qu’émises par la Commission européenne) ou s’assurer que le destinataire possède une certification du « bouclier de protection des données », le cas échéant.
Dans la mesure où les Données à caractère personnel fournies par l’investisseur portent sur des personnes physiques autres que lui-même, l’investisseur assure qu’il dispose du droit de fournir ces Données à caractère personnel au Responsable du traitement. Si l’investisseur n’est pas une personne physique, il doit s’engager à (i) informer toute autre personne concernée concernant le traitement de ses Données à caractère personnel et ses droits y afférents et (ii) si nécessaire et approprié, obtenir par avance tout consentement qui peut être requis pour le traitement de ces Données à caractère personnel.
Ces Données à caractère personnel seront traitées pour gérer et administrer la participation d’un investisseur dans la Société et la réalisation des services liés. Les Données à caractère personnel seront également traitées à des fins de prévention des fraudes comme au titre de l’identification et du signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l’identification et du signalement au niveau fiscal (y compris, notamment, le respect de la NCD, la FATCA), ou de lois et réglementations similaires (par exemple au niveau de l’OCDE).
Étant donné la nature des Actions nominatives, la Société se réserve le droit de refuser l’émission d’Actions aux investisseurs qui ne communiquent pas les informations appropriées sur les données à caractère personnel (y compris les données relatives à leurs transactions) à l’Agent de registre et de transfert.
Les Données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire eu égard aux fins pour lesquelles elles sont traitées, sous réserve des périodes de détention minimums légales en vigueur.
De plus amples informations concernant les finalités de ce traitement, les différents rôles des destinataires des données à caractère personnel de l’investisseur, les catégories concernées de données à caractère personnel et les droits des investisseurs eu égard à ces données à caractère personnel, ainsi que toute autre information requise par la Loi sur la protection des données peuvent être consultées dans l’avis sur la confidentialité en cliquant sur le lien suivant : https://regulatory.allianzgi.com/gdpr.
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## Opérations excessives et market timing

Les Actions ne peuvent être souscrites à des fins de market timing ou de pratiques similaires. La Société se réserve expressément le droit de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les autres investisseurs des pratiques de market timing ou de pratiques similaires.
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## Documentation disponible

Les documents suivants peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société, au siège et dans la succursale luxembourgeoise de la Société de gestion ainsi que dans les bureaux des Distributeurs et des Agents payeurs et d’information pendant les heures normales de bureau chaque jour ouvré :
- les Statuts et les modifications de ces derniers ;
- l’accord de gestion conclu entre la Société et la Société de gestion ;
- l’accord d’administration centrale conclu entre la Société et l’Agent chargé de l’administration centrale ;
- la convention de dépositaire conclue entre la Société et le Dépositaire ;
- les accords d’agent payeur et d’information conclus entre la Société ou la Société de gestion et les Agents payeurs et d’information ;
- l’accord de gestion des investissements conclu entre la Société de gestion et le Gérant ;
- les derniers rapports et états financiers ;
- le dernier Prospectus ; et
- les derniers DICI.

Allianz Global Investors Fund
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## Publications sur Internet

Toute communication avec les actionnaires relative à chaque Compartiment, si elle est autorisée en vertu des lois et règlements applicables de tout pays où des Compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique, est effectuée sur https://regulatory.allianzgi.com. En particulier, cela ne s’applique pas (i) aux liquidations et fusions de Compartiments/Catégories d’Actions conformément à la Loi, (ii) à toute autre mesure à laquelle les Statuts et/ou la loi luxembourgeoise font référence,
ou (iii) à toutes autres mesures exigées par la CSSF.
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## Règlement benchmark

La liste des administrateurs d’indices de référence qui figurent, ou ont l’intention de figurer, au registre tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») en vertu du Règlement benchmark est incluse à l’Annexe 10. La Société de gestion conserve des plans écrits définissant les mesures à prendre si un indice ou indice de référence change de manière significative ou cesse d’être fourni. Ces plans écrits peuvent être obtenus, gratuitement, sur demande auprès du siège social de la Société, ou de la Société de gestion.
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