# Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 31-Jan- 2022
All other data as at 03-Feb-2022
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. |
| --- |
| KEY FACTS |
| Asset Class	Commodities |
| Fund Base Currency	USD |
| Share Class Currency	USD |
| Fund Launch Date	28-Sep-2018 |
| Share Class Launch Date	28-Sep-2018 |
| Benchmark	Bloomberg Enhanced Roll |
| Yield Total Return Index |
| ISIN	IE00BZ1NCS44 |
| Total Expense Ratio	0.28% |
| Distribution Type	None |
| Domicile	Ireland |
| Methodology	Swap |
| Product Structure	Synthetic |
| Rebalance Frequency	Annual |
| UCITS	Yes |
| Use of Income	No Income |
| Daily Metal Entitlement |
| per Security	- |
| Ounces Held	- |
| Net Assets of Fund | USD 1,147,422,073 |
| Net Assets of Share Class | USD 1,147,422,073 |
| Shares Outstanding | 171,701,218 |
| Distribution Yield | - |

For investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to track the performance of an index which offers indirect exposure to commodities through the use of a total return swap.
On 1st February 2022, the benchmark changed from Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index to Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. The change will be reflected in the benchmark data.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.
12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)
| Fund | N/A | N/A | 5.78% | 1.35% | 27.45% | 27.45% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | N/A | N/A | 6.09% | 1.44% | 27.93% | 27.93% |

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020	2021
- 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 - 31/12/2021 Calendar
Year
ANNUAL PERFORMANCE (% USD)
| Fund | 34.99% | 12.04% | N/A | N/A | 9.07% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 35.56% | 12.33% | N/A | N/A | 9.39% |

Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product. Performance data is based on the net asset value (NAV) of the ETF which may not be the same as the market price of the ETF. Individual shareholders may realize returns that are different to the NAV performance.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31-janv.- 2022
Toutes les autres statistiques sont en date du 
03-févr.-2022
| Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti. |
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| POINTS CLÉS |
| Classe d'actif	Commodities |
| Devise de base	USD |
| Devise de la Catégorie |
| d'Actions	USD |
| Date de lancement du |
| Fonds	28-sept.-2018 |
| Date de lancement de la |
| Catégorie d'Actions	28-sept.-2018 |
| Indice	Bloomberg Enhanced Roll |
| Yield Total Return Index |
| ISIN	IE00BZ1NCS44 |
| TER	0,28% |
| Périodicité des distributions Pas de distribution |
| Domiciliation	Irlande |
| Méthodologie	Swap |
| Structure du produit	Synthétique |
| Fréquence de |
| rebalancement	Annuelle |
| UCITS	Oui |
| Régime fiscal PEA	Non |
| Utilisation des revenus	Pas de revenu |
| Métal total (en onces)	- |
| Onces détenues	- |
| Actif net du Fonds | USD 1.147.422.073 |
| Actif net de la Catégorie |  |
| d’actions | USD 1.147.422.073 |
| Actions restantes | 171.701.218 |
| Rendement de |  |
| distribution | - |

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds vise à suivre la performance d’un indice offrant une exposition indirecte aux matières premières par l’utilisation d’un swap de rendement total.
Le 1er février 2022, l'indice de référence est passé de Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index à Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Les modifications apparaîtront dans les données de référence.
Risques-clés: Informations importantes: la valeur de votre investissement et le revenu qu’il génère peuvent fluctuer, et il n’est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres apparentés à des actions est influencée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.
PERFORMANCES SUR 12 MOIS (USD)
| Fonds | Sans Objet | Sans Objet | 5,78% | 1,35% | 27,45% | 27,45% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | Sans Objet | Sans Objet | 6,09% | 1,44% | 27,93% | 27,93% |

1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	
Depuis la création
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 2021 Année
- 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019 - 31/12/2020 - 31/12/2021 calendaire
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD)
| Fonds | 34,99% | 12,04% | Sans Objet | Sans Objet | 9,07% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 35,56% | 12,33% | Sans Objet | Sans Objet | 9,39% |

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie. Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD. Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: BlackRock.