###### Categories of personal data processed
The personal data collected, recorded, stored, used and transferred, by electronic and/or by other means (hereafter referred to as personal data “processed”) by the SICAV, the Management Company and/or by the Processors in connection with a shareholder’s or prospective shareholder’s investment or intended investment in the SICAV or with a business partner’s relationship with the SICAV and/or the Management Company (the “Personal Data”) includes:
- personal information concerning the Data Subjects (e.g. last name, first name, gender, date and place of birth, residence address(es), postal addresses, telephone and fax number(s), email address(es) or other identifying addresses for electronic communications, details from passports or other government or state issued forms of personal identification, nationality(ies), country(ies) of tax residence and tax identification number, bank account details);
- professional information concerning the Data Subjects (e.g. employment history, title,representation authorities);
- financial information concerning the Data Subjects (e.g. transaction details regarding subscriptions, redemptions, conversions and transfers of shares of the SICAV, income paid or other payments made with respect to the shares held in the SICAV);
- any other information concerning the Data Subjects and required by applicable laws and regulations including laws and regulations regarding anti money laundering and counter financing of terrorism (e.g. source of wealth, information about regulatory and other investigations or litigations to which Data Subjects are or have been subject).

Translation (ENFR, 2022-03-28):
###### Catégories de données à caractère personnel traitées
Les données à caractère personnel collectées, enregistrées, conservées, utilisées et transférées de manière électronique ou autre (ci-après dénommées les données à caractère personnel « traitées ») par la SICAV, la Société de gestion et/ou les Sous-traitants en lien avec l’investissement ou l’investissement prévu d’un actionnaire ou actionnaire potentiel dans la SICAV ou avec la relation entretenue entre un partenaire commercial et la SICAV et/ou la Société de gestion (les « Données à caractère personnel ») englobent :
- des informations personnelles relatives aux Personnes concernées (par ex. nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse(s) de résidence, adresses postales, numéros de téléphone et de fax, adresse(s) e-mail ou autres adresses d’identification à des fins de communications électroniques, informations figurant sur des passeports ou d’autres formulaires d’identification personnelle délivrés par un gouvernement ou un Etat, nationalité(s), pays de résidence fiscale et numéro d’identification fiscale, coordonnées bancaires) ;
- des informations professionnelles relatives aux Personnes concernées (par ex. parcoursprofessionnel, fonction, pouvoirs de représentation) ;
- des informations financières relatives aux Personnes concernées (par ex. informations sur les souscriptions, rachats, conversions et transferts d’actions de la SICAV, les revenus distribués ou les autres paiements effectués en relation avec les actions détenues dans la SICAV) ;
- toutes autres informations relatives aux Personnes concernées requises par les lois et lesréglementations applicables, y compris les lois et réglementations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (par ex. origine de la fortune, informations relatives aux enquêtes réglementaires et autres ou aux litiges dont les Personnes concernées font ou ont fait l’objet).