# Conditions for the subscription, repurchase and switch of the Shares of the Company
Applications for the subscription of Shares must be received by either the Registrar and Transfer Agent or the Management Company, or if investing through a sub-distributor at the office of the sub-distributor prior to 3 p.m. (Luxembourg time) on the relevant Valuation Date, subject to such orders being received by the Registrar and Transfer Agent from the distributor within a reasonable period of time thereafter. Any orders received after this time or not transmitted to the Registrar and Transfer Agent by the distributor within a reasonable period of time thereafter will be dealt with on the next Valuation Date.
Different subscription procedures and earlier time limits may apply if applications for Shares are made through a sub-distributor. In such instance, the sub-distributors will inform the applicant of the relevant procedure together with any time limit by which the application must be received. No sub-distributor is permitted to withhold subscription orders to benefit itself or its customers by a price change.
Threadneedle (Lux) Belgian Supplement – July 2021
The applicable Subscription Price of each Class of Shares ordinarily will be payable within three Business Days after the relevant Valuation Date.
Subject to the terms of the Prospectus, Shareholders of a Portfolio will be entitled to exchange their Shares for (i) Shares of the same Class of another Portfolio or (ii) Shares of a different Class of the same or of another Portfolio provided that (i) both Classes have the same fee structure and (ii) the requested Class is available in the jurisdiction in which the Shareholder is subscribing.
To exercise the right to exchange Shares, the Shareholder must deliver an exchange order in proper form to the SICAV’s Registrar and Transfer Agent, either directly or through the Management Company or a sub- distributor.
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Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Conditions de souscription, de rachat et d’échange des Actions de la Société
- Les demandes de souscription d’Actions doivent parvenir à l’Agent d’Enregistrement et de Transfert ou à la Société de Gestion ou, si l’investissement se fait par le biais d’un sous-distributeur, au bureau du sous-distributeur avant 15 h (heure de Luxembourg) à la Date d’évaluation concernée, sous réserve que ces ordres parviennent à l’Agent d’Enregistrement et de Transfert dans un délai raisonnable. Tout ordre reçu après ce délai ou non transmis à l’Agent d’Enregistrement et de Transfert par le distributeur dans un délai raisonnable sera traité comme s’il avait été reçu à la Date d’Evaluation suivante. Les modalités de souscription et les délais peuvent être différents en cas de souscription par le biais d’un sous-distributeur. Dans ce cas, le sous-distributeur devra informer le souscripteur de la procédure à suivre et des délais pour la remise de l’ordre de souscription. Il est interdit pour un sous- distributeur de retarder le traitement d’un ordre de souscription pour tirer profit ou faire bénéficier un client d’une modification de cours.

Threadneedle (Lux) Supplément pour la Belgique – juillet 2021
Le Prix de Souscription de chaque Classe d’Actions devra normalement être payé dans un délai de trois Jours Ouvrés suivant la Date d’Evaluation applicable.
Sous réserve des termes du Prospectus, les Actionnaires d’un Portefeuille seront en droit d’échanger leurs Actions contre (i) des Actions de la même Classe d’un autre Portefeuille ou (ii) des Actions d’une Classe différente du même ou d’un autre Portefeuille pour autant que (i) les deux Classes aient la même structure de commission et que (ii) la Classe demandée soit disponible dans la juridiction dans laquelle l’Actionnaire souscrit.
Afin d’exercer son droit d’échange d’Actions, l’Actionnaire doit faire parvenir un ordre d’échange en bonne et due forme à l’Agent d’Enregistrement et de Transfert de la SICAV, soit directement soit par le biais de la Société de Gestion ou d’un sous-distributeur.
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