OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
7,7%
7,8%
5,4%
8,6%
0,4%
0,4%
5,2%
0,6%
6,0%
4,7%
5,7%
7,5%
10,4%
8,3%
6,7%
17,8%
7,1%
14,7%
11,6%
6,1%
23,3%
6,5%
4,9%
4,8%
12,5%
9,3%
8,4%
10,2%
19,8%
40,0%
-9,8%
-8,2%
-5,7%
-40,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation USD Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date18.09.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 947,93
Target	3M EURIBOR + 4.5%
Comparator	MSCI ACWI NR - EUR hdg
Unit NAV	USD 175,0242
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Indice de référence	3M EURIBOR + 4.5% Indice de comparaison  MSCI ACWI NR - EUR hdg VL	USD 175,0242
0,4%
0,4%
5,2%
0,6%
40,0%
Fréquence de négociation
-9,8%
-8,2%
-5,7%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
7,7%
7,8%
5,4%
8,6%
6,0%
4,7%
5,7%
7,5%
7,1%
-40,0%
# Credit quality (%)
AAA
AA
8,1
45,3
Liquid Assets
100,0
100,0
A-1+
A-1
Cash
23,4
22,1
1,1
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Comparator
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 8,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 04/10/2022 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT | 7,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT | 7,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/02/2023 SERIES GOVT | 6,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 03/11/2022 SERIES GOVT | 6,7 |
| SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022 | 5,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/10/2022 SERIES GOVT | 5,1 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 5,1 |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 13/09/2022 03/01/2023 | 5,0 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
AAA
AA
8,1
45,3
Actifs liquides
100,0
100,0
A-1+
A-1
Liquidités
23,4
22,1
1,1
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Indice de comparaison
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT | 8,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 04/10/2022 SERIES GOVT | 8,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT | 7,4 |
| TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT | 7,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/02/2023 SERIES GOVT | 6,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 03/11/2022 SERIES GOVT | 6,7 |
| SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022 | 5,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/10/2022 SERIES GOVT | 5,1 |
| MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023 | 5,1 |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 13/09/2022 03/01/2023 | 5,0 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth by investing in equities of companies worldwide which benefit from disruption.
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KIID.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Objectifs et politique d'investissement du fonds
Le fonds vise à fournir une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier qui tirent profit des innovations de rupture. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des titres de sociétés du monde entier. Les innovations de rupture désignent en règle générale des innovations (qu'elles soient dues à la technologie ou d'autre nature) qui modifient un secteur particulier en créant de nouveaux marchés, produits ou modèles de service. Des innovations de rupture peuvent être observées dans de nombreux secteurs tels que ceux du commerce électronique, des médias et de la communication ainsi que dans le secteur bancaire et des paiements. Le gestionnaire estime que les sociétés qui tirent profit d'innovations de rupture, en tant qu'innovateur ou autrement, peuvent connaître une rapide accélération de leur croissance, qui peut s'avérer durable. Le gestionnaire cherche à investir dans des sociétés qui tirent profit des innovations de rupture avant qu'elles ne se reflètent totalement dans les attentes du marché. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu’à un tiers de ses actifs dans d’autres titres (y compris d’autres catégories d’actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d’investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.
Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement. L’Objectif d’investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d’investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.
# Performance over 5 years (%)
75.0%
50.0%
25.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date12.12.2018
Share class launch date12.12.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 661.64 Number of holdings121
Comparator	MSCI ACWI NR
Unit NAV	USD 210.7299
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions121
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	USD 210,7299
75,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
25,0%
# Performance over 10 years (%)
18,5%
25,0%
-18,4%
-6,5%
-6,4%
-17,6%
-5,2%
0,0%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A1 Accumulation USD MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.037,31 Number of holdings53
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	USD 160,3100
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.037,31
18,5%
Nombre de positions53
-18,4%
-6,5%
-6,4%
-17,6%
-5,2%
0,0%
-25,0%
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VL	USD 160,3100
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A1 de capitalisation USD MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
## SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,8
KOREA (REPUBLIC OF) 1.125 10-JUN-2024	2,8
Kuwait Australia Other
Fund	Target
-15% -10%  -5%	0%	5%	10%  15%  20%  25%
0,3
0,0
0,3
0,3
-17,2
2,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,8
KOREA (REPUBLIC OF) 1.125 10-JUN-2024	2,8
Koweït Australie Autres
-15% -10%  -5%	0%	5%	10%  15%  20%  25%
0,3
0,0
0,3
0,3
-17,2
2,1
# Performance over 10 years (%)
10,6%
13,9%
2,4%
5,1%
20,0%
-3,3%
-5,0%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution USD M JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date14.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.701,17 Number of holdings229
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	USD 70,2872
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
2,4%
5,1%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,3%
-5,0%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.701,17
10,6%
13,9%
0,0%
-20,0%
Nombre de positions229
Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	USD 70,2872
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Distribution USD M JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
# Performance over 10 years (%)
6,9%
9,0%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,9%
9,2%
6,5%
2,3%
1,1%
2,9%
4,7%
0,7%
5,5%
6,6%
4,1%
0,0%
20,0%
-4,3%
-6,9%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation USD
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date14.12.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 163,88 Number of holdings559
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	EUR 100,6477
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
20,0%
Nombre de positions559
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	EUR 100,6477
6,9%
9,0%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,9%
9,2%
6,5%
2,3%
1,1%
2,9%
4,7%
0,7%
5,5%
6,6%
4,1%
0,0%
-20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-4,3%
-6,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I de capitalisation EUR Hedged
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 2.5% over a 3 to 5 year period. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the target benchmark. The target benchmark has been selected because the target return of the fund is to deliver or exceed the return of that benchmark as stated in the investment objective. The benchmark(s) does/do not take into account the environmental and social characteristics or sustainable objective (as relevant) of the fund.

Translation (ENFR, 2021-11-30):
# Indice de référence et activités liées au fonds
Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son objectif de référence, à savoir dégager une croissance du capital supérieure à l'indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 2.5% sur une période de 3 à 5 ans. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. L'indice de référence cible a été sélectionné parce que le rendement cible du fonds doit atteindre ou dépasser le rendement de cet indice de référence comme indiqué dans l'objectif d'investissement. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) du fonds.
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 5.9 | 47.7 | 13.9 | - | - | - | 34.4 | 54.5 |
| Target | - | - | 0.2 | 33.0 | 1.1 | - | - | - | 27.7 | 32.7 |
| Comparator | - | - | -2.5 | 31.8 | 2.9 | - | - | - | 23.3 | 37.4 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since27.07.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le27.07.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Sept	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | 5,9 | 47,7 | 13,9 | - | - | - | 34,4 | 54,5 |
| Indice de référence | - | - | 0,2 | 33,0 | 1,1 | - | - | - | 27,7 | 32,7 |
| Indice de comparaison | - | - | -2,5 | 31,8 | 2,9 | - | - | - | 23,3 | 37,4 |

Date de lancement du fonds
27.06.2018
Date de lancement de la 27.06.2018 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
Minimum initial subscription
EUR 100.000 ; USD
4,0%
3,9%
2,6%
2,8%
2,8%
3,9%
1,7%
3,7%
3,3%
4,8%
2,0%
2,9%
100.000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-1,0%
-0,4%
-2,0%
0,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Frais courants	1,73%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
10,0%
5,0%
-1,0%
0,0%
Montant minimum de souscription initiale
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT | 9.2 |
| TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 | 8.7 |
| United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 | 8.3 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT | 8.3 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8.3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT | 8.3 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 | 5.9 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 5.9 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 | 4.7 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4.7 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL 0.0000 28/10/2021 SERIES GOVT | 9,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021 | 8,7 |
| United States Treasury Bill 0.0000 01/07/2021 | 8,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/07/2021 SERIES GOVT | 8,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021 | 8,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT | 8,3 |
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 | 5,9 |
| ROYAL BANK OF CANADA CP 24/05/2021 21/03/2022 | 5,9 |
| BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021 | 4,7 |
| SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022 | 4,7 |
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 2,583.93 Number of holdings716
Target	BBgBarc Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond sector USD Hedged
Unit NAV	GBP 176.8564
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
10,0%
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
# Credit quality (%)
AAA AA
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
1.2
1.1
1.0
8.2
Utility Agency Treasuries ABS
Derivatives Local Authority Supra-National Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0.7
5.2
8.3
1.8
0.0
0.8
0.0
0.4
0.0
0.3
0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
A BBB BB B CCC
Not rated Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
21.1
40.2
55.0
50.0
13.4
0.1
1.7
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
6.1
0.4
Fund	Target	Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
1,2
1,1
1,0
8,2
21,1
40,2
55,0
50,0
13,4
0,1
1,7
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
6,1
0,4
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 | 1.0 |
| BOEING COMPANY 1.4330 04/02/2024 | 0.8 |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A | 0.8 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED | 0.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 | 0.7 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A | 0.6 |
| T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP | 0.6 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 | 0.6 |
| QUALCOMM INCORPORATED 1.6500 20/05/2032 | 0.6 |
| AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030 | 0.6 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 3.5590 23/04/2027 | 1,0 |
| BOEING COMPANY 1.4330 04/02/2024 | 0,8 |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.0000 01/03/2031 144A | 0,8 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED | 0,7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 27/01/2023 | 0,7 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A | 0,6 |
| T-MOBILE USA INC 3.8750 15/04/2030 SERIES CORP | 0,6 |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 | 0,6 |
| QUALCOMM INCORPORATED 1.6500 20/05/2032 | 0,6 |
| AMPHENOL CORPORATION 2.8000 15/02/2030 | 0,6 |
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2000
Share class launch date30.01.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 10,717.54 Number of holdings551
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	EUR 30.4959
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Nombre de positions551
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR
VL	EUR 30,4959
10,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I de capitalisation EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
# 5 year return of EUR 10,000
| 12,500 |  |  |  |  |  | 25.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,000 |  |  |  |  |  | 20.0% |
| 11,500 |  |  |  |  |  | 15.0% |
| 11,000 |  |  |  |  |  | 10.0% |
| 10,500 |  |  |  |  |  | 5.0% |
| 10,000 | Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | 0.0% |

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR ICE BofAML Euro Corporate TR

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Rendement sur 5 ans de EUR 10.000
| 12.500 |  |  |  |  |  | 25,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.000 |  |  |  |  |  | 20,0% |
| 11.500 |  |  |  |  |  | 15,0% |
| 11.000 |  |  |  |  |  | 10,0% |
| 10.500 |  |  |  |  |  | 5,0% |
| 10.000 | Janv-17 | Janv-18 | Janv-19 | Janv-20 | Janv-21 | 0,0% |

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I de capitalisation EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
# Fund facts
Fund manager	Philippe Bertschi Ingmar Przewlocka
Managed fund since	01.09.2018 ; 01.09.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| USD Hedged | 3.8 | 1.6 | 6.6 | 2.0 | 18.1 | 1.9 | 5.7 | -4.5 | 15.2 | 7.6 |
| EUR Unhedged | 2.1 | -0.8 | 3.5 | 0.2 | 17.0 | 0.6 | 3.7 | -6.9 | 12.0 | 6.0 |
| Target EUR | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Philippe Bertschi
Ingmar Przewlocka
Depuis le	01.09.2018 ; 01.09.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Currency (%)
3%	5%	8%
10%
13%	15%
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
UK
Asia Pacific ex Japan
Japan
57.3
16.8
11.7
6.2
5.5
3.0
-0.5
USD & HKD
Other
Emerging
EUR
JPY
GBP
CAD
78.7
5.6
5.3
4.1
2.4
2.1
1.9
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MICROSOFT CORP | 1.3 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.0 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0.9 |
| APPLE INC | 0.9 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 0.8 |
| FACEBOOK CLASS A INC A | 0.8 |
| AMAZON COM INC | 0.8 |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF | 0.6 |
| BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049 | 0.6 |
| ASML HOLDING NV | 0.6 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Devise (%)
3%	5%	8%
10%
13%	15%
15,4
11,9
11,3
10,8
7,1
6,7
6,4
6,4
6,2
5,5
4,3
3,4
4,6
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
57,3
16,8
11,7
6,2
5,5
3,0
-0,5
USD & HKD
Autres
Émergents
EUR
JPY
GBP
CAD
78,7
5,6
5,3
4,1
2,4
2,1
1,9
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| MICROSOFT CORP | 1,3 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,0 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,9 |
| APPLE INC | 0,9 |
| BUNGE LTD PERP 4.875 31-DEC-2049 | 0,8 |
| FACEBOOK CLASS A INC A | 0,8 |
| AMAZON COM INC | 0,8 |
| SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE PREF | 0,6 |
| BANK OF AMERICA CORP PERP 7.25 31-DEC-2049 | 0,6 |
| ASML HOLDING NV | 0,6 |
# Fund facts
Fund manager	Ayumi Kobayashi Managed fund since01.11.2007
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 21,4 | 55,6 | 12,6 | 24,4 | 2,0 | 43,9 | -18,2 | 20,4 | 11,4 | 3,7 |
| Target | 18,1 | 52,6 | 12,7 | 15,7 | 4,4 | 29,7 | -20,0 | 17,7 | -1,0 | 7,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Ayumi Kobayashi Depuis le01.11.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 21,4 | 55,6 | 12,6 | 24,4 | 2,0 | 43,9 | -18,2 | 20,4 | 11,4 | 3,7 |
| Indice de référence | 18,1 | 52,6 | 12,7 | 15,7 | 4,4 | 29,7 | -20,0 | 17,7 | -1,0 | 7,9 |

Date de lancement du fonds
13.10.1993
Date de lancement de la 04.02.2005 catégorie de parts