# BREAKDOWN OF THE MASTER FUND'S PORTFOLIO (Source: Amundi Group)
SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group)
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi
Group)
BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *
H
e
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lth 
Ca
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E
quipment
P
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ceutic
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28.16
23.93
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3.16
11.91
53.88
69.19
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Ga
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18.60
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10.97
3.72
6.31
3.37
D
ependency
L
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HPC
A
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S
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1.33
1.09
8.10
13.83
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5.98
1.62
2.64
0.85
2.24
6.19
1.46
2.30
0.59
0.82
0.52
0.23
0.48
8.54
0 %	25 %	50 %  75 %
O
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B
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P
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B
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* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group)

### Portfolio Benchmark
| Average market Cap (Bn €) | 84.12 | 281.66 |
| --- | --- | --- |
| % Mid Caps + Small Caps | 41.84 | 24.32 |
| % Large Caps | 58.16 | 75.68 |
| Per 12 Month forward | 14.37 | 15.17 |
| Price to Book | 2.32 | 2.64 |
| Price to Cash Flow | 12.46 | 11.40 |
| Dividend Yield (%) | 2.45 | 2.26 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) | 9.63 | 9.45 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) | 7.20 | 5.72 |

Issuer number (excluding cash)67
Cash as % of total assets	2.73%
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO (Source: Amundi Group)
| BOSTON SCIENTIFIC | United States | 3.66% | 3.52% |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTRAZENECA GBP | United Kingdom | 3.36% | 2.94% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | United States | 3.32% | 2.87% |
| MERCK AND CO | United States | 3.11% | 2.55% |
| SANOFI | France | 2.99% | 2.77% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | United States | 2.83% | 2.52% |
| LHC GROUP INC | United States | 2.53% | 2.53% |
| AIR LIQUIDE SA | France | 2.52% | 2.37% |
| SERVICE CORP INTL | United States | 2.51% | 2.51% |
| ABBVIE INC | United States | 2.49% | 1.92% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION (Source: Amundi Group)
30 %
20 %
10 %
0 %
H
e
a
lth 
Ca
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E
quipment	
P
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ceutic
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ls	
A
sset 
Ga
therers		
HPC		D
ependency	
L
eisures	
A
utomobiles 
30/06/2022	30/09/2022	30/12/2022

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi)
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)
EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) *
E
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USD
EUR
JPY
GBP
CHF
CAD
AUD
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S
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0 %	10 %	20 %  30 %
C
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0 %	25 %	50 %  75 %
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I
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A
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0 %	25 %	50 %	75 %
P
ortefeuille	
I
ndice

## RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)

#### Portefeuille Indice
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
84,12
41,84
58,16
14,37
2,32
12,46
2,45
9,63
7,20
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %) Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)
281,66
24,32
75,68
15,17
2,64
11,40
2,26
9,45
5,72
Hors OPC
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)67
Liquidités en % de l'actif	2,73%

### EVOLUTION DE LA REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi)
30 %
20 %
10 %
0 %
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30/06/2022	30/09/2022	30/12/2022