OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Hong Kong Luxembourg United States China Indonesia United Kingdom Liquid Assets South Korea Japan
France
Mexico Singapore Other
64,9
5,7
4,9
3,8
3,2
2,9
2,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
6,0
Asia
Europe
North America
United Kingdom
Liquid Assets
South America
Supranational and Global
79,3
6,7
6,5
2,9
2,7
1,4
0,5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Hong Kong Luxembourg États-Unis Chine Indonésie Royaume-Uni Actifs liquides Corée du Sud Japon
France
Mexique Singapour Autres
64,9
5,7
4,9
3,8
3,2
2,9
2,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
6,0
Asie
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Actifs liquides
Amérique du Sud
Supranational et international
79,3
6,7
6,5
2,9
2,7
1,4
0,5
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
# Performance over 10 years (%)
32,8%
21,3%
29,5%
21,1%
6,9%
14,7%
9,7%
2,3%
5,9%
2,8%
50,0%
-2,0%
-3,5%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.09.2005
Share class launch date16.09.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 238,57 Number of holdings67
Target	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
13,4%
20,7%
13,1%
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities Category
Unit NAV	USD 350,9457
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
32,8%
21,3%
29,5%
21,1%
6,9%
14,7%
9,7%
2,3%
5,9%
2,8%
0,0%
50,0%
Nombre de positions67
Indice de référence	MSCI AC Asia ex JP Small
Cap NR
Indice de comparaison  Morningstar Asia ex
Japan Small Cap Equities Category
-2,3%
-1,0%
-2,0%
-3,5%
VL	USD 350,9457
23,8%
33,5%
30,6%
10,4%
7,2%
11,8%
24,5%
26,2%
23,3%
13,4%
20,7%
13,1%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-18,3%
-18,9%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Venture Corp Ltd | 2,7 |
| Merida Industry Co Ltd | 2,7 |
| Chroma ATE Inc | 2,6 |
| Wilcon Depot Inc | 2,5 |
| Sporton International Inc | 2,5 |
| King Slide Works Co Ltd | 2,2 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2,1 |
| Gateway Distriparks Ltd | 2,0 |
| Can Fin Homes Ltd | 2,0 |
| LEENO Industrial Inc | 1,9 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Venture Corp Ltd | 2,7 |
| Merida Industry Co Ltd | 2,7 |
| Chroma ATE Inc | 2,6 |
| Wilcon Depot Inc | 2,5 |
| Sporton International Inc | 2,5 |
| King Slide Works Co Ltd | 2,2 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2,1 |
| Gateway Distriparks Ltd | 2,0 |
| Can Fin Homes Ltd | 2,0 |
| LEENO Industrial Inc | 1,9 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Industrials
Financials Real estate Materials Health Care Liquid Assets
Communication Services Derivatives
Consumer Staples Utilities
Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
20,7
12,3
20,0
19,6
18,2
15,7
9,4
8,9
8,4
9,7
5,3
11,5
4,4
9,0
3,6
0,0
3,3
4,5
2,8
0,0
2,8
4,8
1,0
2,3
0,0
1,7

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance Immobilier Matériaux Santé
Actifs liquides
Services de communication Produits dérivés Consommation non cyclique Services aux collectivités Énergie
0%	5%	10%	15%	20%
20,7
12,3
20,0
19,6
18,2
15,7
9,4
8,9
8,4
9,7
5,3
11,5
4,4
9,0
3,6
0,0
3,3
4,5
2,8
0,0
2,8
4,8
1,0
2,3
0,0
1,7
# Geographical breakdown (%)
United States Mainland China South Korea Indonesia Singapore
Hong Kong SAR India
Japan Thailand Philippines Mongolia
United Kingdom Others
57,7
10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
0%	20%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
États-Unis Mainland China Corée du Sud Indonésie Singapour
Hong Kong SAR Inde
Japon Thaïlande Philippines Mongolie Royaume-Uni Autres
57,7
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 | 4,8 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 | 4,6 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 3,1 |
| TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022 | 3,0 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026 | 2,6 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 | 2,5 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 | 2,3 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025 | 2,2 |
| MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-JAN-2023 | 2,2 |
| TREASURY NOTE 4.25 30-SEP-2024 | 2,2 |

10,5
8,8
7,4
6,3
4,4
2,2
1,9
1,1
0,8
0,8
0,4
-2,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 10 years (%)
32,3%
31,1%
50,0%
25,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha IZ Accumulation EUR	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.235,93 Number of holdings47
Target	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 135,8905
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Financials
Consumer Discretionary Industrials
Consumer Staples Energy
Communication Services Utilities
Liquid Assets Materials Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
22,7
21,0
19,6
14,1
15,9
14,0
12,3
10,5
7,8
10,4
6,4
7,7
6,0
5,6
5,0
6,6
1,5
3,0
1,4
0,0
1,3
4,4
0,0
2,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Consommation cyclique Valeurs industrielles Consommation non cyclique Énergie
Services de communication Services aux collectivités Actifs liquides
Matériaux Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
22,7
21,0
19,6
14,1
15,9
14,0
12,3
10,5
7,8
10,4
6,4
7,7
6,0
5,6
5,0
6,6
1,5
3,0
1,4
0,0
1,3
4,4
0,0
2,6
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom United States France Germany
Italy Luxembourg Spain Netherlands Sweden Switzerland Ireland Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund	Target
18,1
8,0
12,0
13,6
11,5
19,5
10,6
16,3
8,5
9,4
5,7
1,6
4,3
8,1
4,1
5,2
3,1
2,5
2,9
1,8
2,5
1,3
1,3
0,7
15,3
11,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni États-Unis France Allemagne Italie Luxembourg Espagne Pays-Bas Suède Suisse Irlande
Actifs liquides
Autres
0%	20%	40%	60%
18,1
8,0
12,0
13,6
11,5
19,5
10,6
16,3
8,5
9,4
5,7
1,6
4,3
8,1
4,1
5,2
3,1
2,5
2,9
1,8
2,5
1,3
1,3
0,7
15,3
11,9
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Information & Communication Electric Appliances Machinery
Transportation Equipment Pharmaceutical
14.7
9.0
13.5
17.7
7.9
5.7
7.7
7.6
6.8
5.1

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Information et Communication Appareils électriques Machines-outils
Équipement de transport Produits pharmaceutiques
14,7
9,0
13,5
17,7
7,9
5,7
7,7
7,6
6,8
5,1
15.000
50,0%
Synthetic risk & reward indicator (SRRI) 
12.500
25,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
10.000
7.500
0,0%
-25,0%
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical
Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21	Jan-22
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
15.000
50,0%
Indicateur de risque SRRI	
12.500
10.000
25,0%
0,0%
À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
7.500
-25,0%
1	2	3	4	5	6	7
Janv.-17	Janv.-18	Janv.-19	Janv.-20	Janv.-21	Janv.-22
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality A Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
# Performance over 10 years (%)
17,5%
20,3%
17,0%
1,8%
2,3%
4,9%
22,9%
22,7%
17,0%
7,9%
3,1%
7,6%
10,0%
8,6%
2,0%
28,3%
26,3%
27,3%
27,4%
26,1%
31,3%
30,8%
17,6%
27,4%
0,6%
50,0%
-0,2%
-2,6%
-17,2%
-10,5%
-7,7%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation EUR MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.03.2002
Share class launch date23.05.2008
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.352,25 Number of holdings73
Target	MSCI Golden Dragon NR
Comparator	Morningstar Greater China Equity Category
Unit NAV	EUR 65,5410
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions73
Indice de référence	MSCI Golden Dragon NR Indice de comparaison Morningstar Greater
China Equity Category
17,5%
20,3%
17,0%
1,8%
2,3%
4,9%
22,9%
22,7%
17,0%
7,9%
3,1%
7,6%
10,0%
8,6%
2,0%
0,6%
VL	EUR 65,5410
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-17,2%
-10,5%
-7,7%
Pas de distribution
-0,2%
-2,6%
-50,0%
# Performance over 10 years (%)
13,7%
9,7%
21,9%
32,3%
25,6%
23,0%
20,5%
17,5%
50,0%
-8,3%
-11,7%
-13,4%
-5,0%
-6,0%
-5,7%
-12,6%
-15,0%
-13,3%
-17,3%
0,0%
-31,3%
-30,3%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.07.1998
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 499,62 Number of holdings42
Target	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Unit NAV	USD 40,6966
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
13,7%
9,7%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-6,0%
-5,7%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 499,62
21,9%
32,3%
25,6%
23,0%
20,5%
17,5%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)

## VL	USD 40,6966
-8,3%
-11,7%
-13,4%
-5,0%
-31,3%
-30,3%
-12,6%
-15,0%
-13,3%
-17,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Derivatives
Energy Materials Industrials
Consumer Staples Health Care Utilities
Other
Liquid Assets
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
21,7
22,2
17,4
19,6
12,7
13,4
11,1
9,3
8,5
0,0
6,1
5,1
6,0
9,1
5,5
6,0
5,0
6,3
2,7
4,0
2,2
3,0
0,6
2,1
0,4
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Produits dérivés
Énergie Matériaux
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Santé
Services aux collectivités Autres
Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%
21,7
22,2
17,4
19,6
12,7
13,4
11,1
9,3
8,5
0,0
6,1
5,1
6,0
9,1
5,5
6,0
5,0
6,3
2,7
4,0
2,2
3,0
0,6
2,1
0,4
0,0
# Sector (%)
Information & Communication Chemicals
Transportation Equipment
Electric Appliances Retail Trade
10.7
8.8
8.8
7.4
8.6
7.9
8.6
18.2
7.5
4.6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Information et Communication Chimie
Équipement de transport
Appareils électriques Commerce de détail
10,7
8,8
8,8
7,4
8,6
7,9
8,6
18,2
7,5
4,6
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation EUR MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date31.08.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 2,767.32 Number of holdings49
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Unit NAV	EUR 40.0787
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 2.767,32
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation EUR
Nombre de positions49
Indice de référence	MSCI EMU NR EUR Indice de comparaison Morningstar Eurozone
Large Cap Equity sector
VL	EUR 40,0787
MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
7,3%
5,5%
10,0%
0,0%
-10,0%
-2,2%
-3,1%
-1,0%
-3,5%
-1,3%
-0,3%
-0,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date02.11.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 937,02 Number of holdings544
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	EUR 7,7569
Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution EUR Hedged Q	Bloomberg Global Aggregate TR
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
7,3%
5,5%
7,7%
7,6%
2,7%
2,4%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,0%
-3,5%
-1,3%
-0,3%
-0,2%
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
0,7%
1,1%
1,1%
USD 937,02
6,7%
5,1%
3,1%
4,2%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions544
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR

## VL	EUR 7,7569
-2,2%
-3,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond A de distribution EUR Hedged Q Bloomberg Global Aggregate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
# Asset allocation Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples Liquid Assets Energy
Materials
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Health Care
Information Technology Utilities
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Target
39,1
36,9
15,6
9,7
8,6
10,9
7,9
0,0
6,2
6,4
4,8
9,7
4,0
0,4
3,8
6,9
3,4
10,4
3,1
6,1
2,9
0,0
0,6
2,5

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique Actifs liquides
Énergie Matériaux
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Santé
Technologies de l’information Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de référence
39,1
36,9
15,6
9,7
8,6
10,9
7,9
0,0
6,2
6,4
4,8
9,7
4,0
0,4
3,8
6,9
3,4
10,4
3,1
6,1
2,9
0,0
0,6
2,5
# Fund facts
Fund manager	David Kitson Leda Braga
Managed fund since	09.12.2015 ; 09.12.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 | 0,2 | -8,6 | 9,6 | 13,2 | 2,7 |
| Comparator | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	David Kitson
Leda Braga
Depuis le	09.12.2015 ; 09.12.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Asset class (%)	Sector (%)
Equities
41.9
Growth
Income
Cash
66.7
29.2
4.1
Hybrids
High Yield
EM Hard Currency Corporate
Cash
EM Local Currency Sovereign
EM Hard Currency Sovereign
33.5
11.8
5.6
4.1
2.1
1.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Actions	
41,9
Croissance
Revenu
Liquidités
66,7
29,2
4,1
Titres Hybrides
Haut rendement
Obligations d’entreprises des marchés émergents en devises fortes
Liquidités
Obligations souveraines des marchés émergents en devises locales
Obligations souveraines des marchés émergents en devises fortes
33,5
11,8
5,6
4,1
2,1
1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 144a (SENIOR) | 1.3 |
| AERCAP HOLDINGS NV 5.875 10-OCT-2079 (JUNIOR SUB) | 1.2 |
| BILIBILI INC 1.25 15-JUN-2027 144a (SENIOR) | 1.2 |
| IOCHPE-MAXION SA 5.0 07-MAY-2028 Reg-S (SENIOR) | 1.2 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 15-MAY- | 1.1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.0 |
| MAKEMYTRIP LTD 15-FEB-2028 144a (SENIOR) | 1.0 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 6.5 30-SEP-2026 144a | 1.0 |
| NISOURCE UNITS INC UNIT 7.75 01-MAR-2024 | 0.9 |
| ZILLOW GROUP INC 2.75 15-MAY-2025 (SENIOR) | 0.9 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SEA LTD 2.375 01-DEC-2025 144a (SENIOR) | 1,3 |
| AERCAP HOLDINGS NV 5.875 10-OCT-2079 (JUNIOR SUB) | 1,2 |
| BILIBILI INC 1.25 15-JUN-2027 144a (SENIOR) | 1,2 |
| IOCHPE-MAXION SA 5.0 07-MAY-2028 Reg-S (SENIOR) | 1,2 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY 0.25 15-MAY- | 1,1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,0 |
| MAKEMYTRIP LTD 15-FEB-2028 144a (SENIOR) | 1,0 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC 6.5 30-SEP-2026 144a | 1,0 |
| NISOURCE UNITS INC UNIT 7.75 01-MAR-2024 | 0,9 |
| ZILLOW GROUP INC 2.75 15-MAY-2025 (SENIOR) | 0,9 |
# Region (%)	Currency (%)
North America
Emerging Markets
Europe ex UK
UK
Asia Pacific ex Japan
Cash
Japan
38.0
26.7
17.5
5.5
5.0
4.1
3.3
USD & HKD
EUR
Emerging
GBP
Other
JPY
CAD
65.0
13.3
7.2
5.6
4.2
3.3
1.4
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Zone géographique (%)	Devise (%)
Amérique du Nord
Marchés émergents
Europe hors Royaume-Uni
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Liquidités
Japon
38,0
26,7
17,5
5,5
5,0
4,1
3,3
USD & HKD
EUR
Émergents
GBP
Autres
JPY
CAD
65,0
13,3
7,2
5,6
4,2
3,3
1,4
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
# Geographical Breakdown (%)
Mainland China United States South Korea Hong Kong Indonesia Malaysia Singapore India
Japan Others Australia Kuwait Philippines
28,0
18,9
10,0
8,0
8,0
7,4
6,1
4,1
2,6
2,2
1,9
1,7
1,2
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition par pays (%)
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Mainland China États-Unis Corée du Sud Hong Kong Indonésie Malaisie Singapour
Inde
Japon Autres Australie Koweït Philippines
28,0
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 | 3,7 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 3,4 |
| Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 | 3,2 |
| Korea (Republic Of) 2.25 10-Sep-2023 | 2,8 |
| Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029 | 2,6 |
| China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048 | 2,5 |
| China Development Bank Nondmuni 3.3 03-Mar-2026 | 2,3 |
| India (Republic Of) 6.79 15-May-2027 | 2,3 |
| Malaysia (Government) 3.478 14-Jun-2024 | 2,3 |
| Indonesia (Republic Of) Fr81 6.5 15-Jun-2025 | 2,0 |

18,9
10,0
8,0
8,0
7,4
6,1
4,1
2,6
2,2
1,9
1,7
1,2
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF Bloomberg US Agg Bond TR
Morningstar USD Diversified Bond Category
All fund performance data are on a NAV to NAV basis, net income reinvested. Returns within one year are presented as cumulative returns. The net returns are obtained after deduction of the fees applicable to the sub-fund. For the taxes applicable to an average retail customer
ISIN	LU0671503091
Bloomberg	SUSBAEH LX
SEDOL	B52G817
Reuters code	LU0671503091.LUF

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
montant équivalent proche dans une autre monnaie librement convertible.
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR Hedged Q Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF Bloomberg US Agg Bond TR
Morningstar USD Diversified Bond Category
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Les rendements à moins d’un an sont présentés sous la forme de rendements cumulatifs. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais applicables au
ISIN	LU0671503091
Bloomberg	SUSBAEH LX
SEDOL	B52G817
Reuters code	LU0671503091.LUF
## Share class available
A Distribution EUR Hedged
A Distribution USD
Distribution frequency Quarterly	Quarterly
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Catégories de parts disponibles
A distribution EUR Hedged
A distribution USD
Fréquence de distribution
Trimestriel	Trimestriel
ISIN	LU0671503091	LU0083284397
Bloomberg	SUSBAEH LX	SCHUBAI LX
SEDOL	B52G8175389737
# Performance over 10 years (%)
1,6%
0,1%
16,0%
11,2%
14,9%
32,3%
37,3%
28,1%
13,3%
18,4%
12,0%
10,0%
18,3%
5,5%
10,0%
4,0%
50,0%
-2,5%
-10,7%
-14,6%
-12,2%
-18,6%
-14,9%
-18,5%
-4,1%
-2,2%
-5,1%
-2,6%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets I Accumulation USD MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.03.2012
Share class launch date29.03.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 102,71 Number of holdings315
Target	MSCI EM NR
Comparator	MSCI EM Value NR USD
Unit NAV	USD 115,0751
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions315
Indice de référence	MSCI EM NR
1,6%
0,1%
16,0%
11,2%
14,9%
13,3%
18,4%
12,0%
10,0%
18,3%
5,5%
10,0%
4,0%
Indice de comparaison  MSCI EM Value NR USD VL	USD 115,0751
50,0%
-10,7%
-14,6%
-12,2%
-18,6%
-14,9%
-18,5%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-2,5%
-5,1%
-2,6%
Pas de distribution
-4,1%
-2,2%
-50,0%
# Asset allocation Sector (%)
Financials Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Information Technology Energy
Health Care Communication Services Utilities
Materials Real estate Liquid Assets
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
37,2
24,7
10,4
5,8
9,0
9,9
8,9
9,5
7,4
15,7
6,9
12,0
6,1
4,7
5,2
2,9
5,1
5,0
2,0
9,3
1,1
0,5
0,8
0,0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance
Valeurs industrielles Consommation cyclique Consommation non cyclique Technologies de l’information Énergie
Santé
Services de communication Services aux collectivités Matériaux
Immobilier Actifs liquides
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds	Indice de référence
37,2
24,7
10,4
5,8
9,0
9,9
8,9
9,5
7,4
15,7
6,9
12,0
6,1
4,7
5,2
2,9
5,1
5,0
2,0
9,3
1,1
0,5
0,8
0,0