OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Index Methodology
The Index draws its constituents from the MSCI ACWI Index (the "Parent Index"). The Index is composed as follows:
- starting with the Parent Index, stocks with the lowest MSCI ESG score are excluded. The MSCI ESG score is calculated based of the Index Provider's assessment of whether the relevant company has faced controversies concerning negative environmental, social and or governance impact the relevant company's operations, products and services;
- the stocks are then re-weighted securities using their MSCI ESG score from the free –float market capital weights from the Parent Index to construct the Index.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Méthodologie de l’Indice
Les composantes de l’Indice proviennent de l’indice MSCI ACWI (l’« Indice parent »). L’Indice est formé de la manière suivante :
- à partir de l’Indice parent, les valeurs présentant la plus faible note MSCI ESG sont exclues. La note MSCI ESG est calculée à partir d’une évaluation conduite par le Fournisseur d'indices au niveau de l’historique de l’entreprise en matière de controverses liées à son impact environnemental, social ou de gouvernance dans le cadre de ses activités, produits et services ;
- les actions sont ensuite re-pondérées sur la base de leur note MSCI ESG et non plus de leur capitalisation boursière comme c’est le cas dans l’Indice parent, pour donner lieu à l’Indice.
#### The Directors intend to declare dividends out of:
- net income; and/or
- realised and unrealised gains net of realised and unrealised losses attributable to the following Share Classes:
- (USD) A-dis;
- (USD) A-UKdis;
- (hedged to EUR) A-dis;
- (hedged to GBP) A-dis;
- (hedged to CHF) A-dis;
- (hedged to SGD) A-dis;
- (hedged to CAD) A-dis; and
- (hedged to JPY) A-dis.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
##### Les Administrateurs ont l’intention de déclarer des dividendes sur :
- le revenu net ; et/ou
- les plus-values réalisées ou latentes, nettes des moins-values réalisées et latentes attribuables aux Classes d’Actions suivantes :
- (USD) A-dis ;
- (USD) A-UKdis ;
- (hedged to EUR) A-dis ;
- (hedged to GBP) A-dis ;
- (hedged to CHF) A-dis ;
- (hedged to SGD) A-dis ;
- (hedged to CAD) A-dis ; et
- (hedged to JPY) A-dis.
## Index Methodology
The methodology of the construction of the Index is available on the MSCI internet website. http://www.msci.com/products/indexes/esg/methodology.html
Additional information about the Index can be found under: http://www.msci.com/products/indexes

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Méthodologie de l’Indice
La méthode de construction de l’Indice est disponible sur le site Internet de MSCI. http://www.msci.com/products/indexes/esg/methodology.html
Des informations complémentaires sont disponibles sur : http://www.msci.com/products/indexes
## Index Methodology
The methodology of the construction of the Index is available on the MSCI internet website at the following link: https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_SRI%20Low_Carbon_Select_Methodology
_Mar2022.pdf
Additional information about the Index can be found under: https://www.msci.com/indexes

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Méthodologie de l’Indice
La méthode de construction de l’Indice est disponible sur le site Internet de MSCI à l'adresse suivante : https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_SRI%20Low_Carbon_Select_Methodology
_Mar2022.pdf
Des informations complémentaires sont disponibles sur : https://www.msci.com/indexes
# HEDGING
In accordance with the terms of the Prospectus, the Fund may (but shall not be obliged to) engage in currency hedging transactions in respect of Classes not denominated in the Base Currency to seek to hedge against declines in the values of one or more Classes of the Fund as a result of changes in currency exchange rates. All hedging transactions will be clearly attributable to a specific Class and therefore currency exposures of different Classes shall not be combined or offset and currency exposures of assets of the Fund shall not be allocated to separate Classes. Therefore the costs, gains/losses of such hedging transactions will accrue solely to the relevant Class.
To the extent that hedging is successful, the performance of the Class is likely to move in line with the performance of the underlying assets and Shareholders in the Class will not benefit if the currency of the Class falls against the Base Currency.

Translation (ENFR, 2023-01-16):
# COUVERTURE
Conformément aux dispositions du Prospectus, le Compartiment peut (sans y être tenu) conclure des opérations visant à couvrir le risque de change pour le compte de Classes libellées dans d’autres devises que la Devise de base, afin de se prémunir contre une éventuelle baisse de la valeur de ces Classes par suite de fluctuations des taux de change. Toutes les opérations de couverture seront clairement attribuables à une Classe spécifique, de sorte que les expositions de change de différentes Classes ne seront pas combinées ou compensées et les expositions de change des actifs du Compartiment ne seront pas allouées à des Classes distinctes. Par conséquent, les coûts liés à ces opérations de couverture ainsi que les gains/pertes en découlant seront imputés uniquement à la Classe concernée.
Si la couverture est efficace, la performance de la Classe devrait évoluer parallèlement à celle des actifs sous-jacents et les Actionnaires de la Classe ne tireront aucun avantage d'une baisse de la devise de la Classe par rapport à la Devise de base.
## Share Classes
To date, the following Classes of Shares are available:
- (USD) A-dis;
- (USD) A-acc;
- (USD) A-UKdis;Description of Share Classes:
- Shares in Classes with an "A" in their name may be acquired and sold on the secondary market by all investors.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Classes d’Actions
A ce jour, les Classes d’Actions suivantes sont disponibles :
- (USD) A-dis ;
- (USD) A-acc ;
- (USD) A-UKdis ;Description des Classes d’Actions :
- Les Actions des Classes comportant un « A » dans leur nom peuvent être achetées et vendues sur le marché secondaire par tous les investisseurs.
# FEES AND EXPENSES
This section should be read in conjunction with the section entitled "Fees and Expenses" in the Prospectus.
The following fees and expenses apply in respect of the Share Classes of the Fund:
| Share Class | Maximum flat fee p.a. | Maximum flat fee p.a. for share classes with “hedged” in their name |
| --- | --- | --- |
| Class “A” | 0.290% | N/A |
| Class “I-A1” | 0.290% | N/A |
| Class “I-A2” | 0.290% | N/A |
| Class “I-A3” | 0.290% | N/A |
| Class “I-X” | 0.000% | N/A |
| Class “I-B” | 0.141% | 0.141% |

The establishment costs of the Fund shall be borne by the Distributor and shall not be taken from the assets of the Fund.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# FRAIS ET DEPENSES
Cette section doit être lue conjointement avec la section « Frais et dépenses » du Prospectus. Les frais et dépenses suivants s’appliquent au titre des Classes d’Actions du Compartiment :
| Classe d'Actions | Commission forfaitaire maximale p.a. | Commission forfaitaire maximale p.a. pour les classes d'actions dont la dénomination comporte la mention « hedged » |
| --- | --- | --- |
| Classe « A » | 0,290% | S/O |
| Classe « I-A1 » | 0,290% | S/O |
| Classe « I-A2 » | 0,290% | S/O |
| Classe « I-A3 » | 0,290% | S/O |
| Classe « I-X » | 0,000% | S/O |
| Classe « I-B » | 0,141% | 0,141% |

Les frais d'établissement du Compartiment seront pris en charge par le Distributeur et non prélevés sur les actifs du Compartiment.
Finally, the Index is constructed using the Barra Open Optimizer in combination with the relevant Barra Equity Model. The optimisation uses the Parent Index as the investment universe and the above- mentioned objectives and constraints to determine the optimised Index. After such optimisation process, any securities weighing less than one tenth of the minimum weight of the Parent Index are eliminated and their weight is proportionately distributed over the remaining securities to determine the Index.
It is not anticipated that the composition of the Index will be adjusted to the extent that tracking is not possible within the scope of standard UCITS investment restrictions.
Further details of the Index composition and its calculation methodology (including information on the procedure to be adopted by the index sponsor should the weighting of any particular stock exceed the permitted investment restrictions) can be found at the website set out below. The Investment Manager monitors the investment restrictions applicable to the Fund. As soon as the Investment Manager becomes aware that the weighting of any particular stock in the Index exceeds the permitted investment restrictions, the Investment Manager will seek to either unwind that particular position or reduce the Fund's exposure to that stock to ensure that the Fund at all times operates within the permitted investment restrictions and complies with the requirements of the UCITS Regulations.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Enfin, l’Indice est construit à l’aide du Barra Open Optimizer, en lien avec le Barra Equity Model pertinent. Le processus d’optimisation se fonde sur l’univers d’investissement défini par l’Indice parent, ainsi que sur les contraintes et les objectifs susmentionnés pour déterminer l’Indice optimisé. À l’issue du processus d’optimisation, les titres dont la pondération est inférieure à un dixième de la pondération minimale de l’Indice parent sont éliminés et leur pondération est répartie proportionnellement entre les titres restants pour déterminer l’Indice.
Le réajustement de la composition de l'Indice ne saurait se faire en infraction des restrictions d'investissement standard applicables aux OPCVM en matière de réplication.
Des informations complémentaires sur la composition de l’Indice et sur la méthode de calcul (y compris des informations sur la procédure que doit suivre le sponsor de l’indice dès lors que la pondération d’une quelconque action dépasse la limite d’investissement autorisée) sont disponibles sur le site Internet indiqué ci-après. Le Gestionnaire veille au respect des restrictions d’investissement applicables au Compartiment. Dès lors que le Gestionnaire réalise que la pondération d’une quelconque valeur de l’Indice dépasse la limite d’investissement autorisée, il doit faire le nécessaire pour dénouer cette position ou réduire l’exposition du Compartiment à cette valeur afin que le Compartiment opère à chaque instant conformément aux limites d’investissement autorisées et dans le respect des exigences définies par la Réglementation sur les OPCVM.
## General
The Index is an equity index calculated, maintained and published by international index supplier MSCI® and is denominated in USD. It tracks the movements of mid and large capitalisation companies across all industrial sectors which are listed on worldwide markets.
The stocks comprising the Index are screened by size, liquidity and free float (meaning the proportion of shares outstanding that is deemed to be available for purchase in the public equity markets by international investors).
The Index rebalances on a semi-annual basis. The rebalancing frequency will have minimal impact on the transaction costs associated with the Fund as any rebalancing is not anticipated to require any higher frequency of position turnover in the Fund than would otherwise be the case were the Index to be static.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Généralités
L’Indice est un indice d’actions calculé, organisé et publié par le fournisseur mondial d’indices MSCI® et il est libellé en USD. Il réplique les mouvements des moyennes et grandes capitalisations opérant dans tous les secteurs industriels et dont les actions sont cotées sur les marchés mondiaux
Les actions qui composent l'Indice sont évaluées en fonction de leur taille, de leur liquidité et du flottant (le flottant désigne la fraction des actions en circulation réputées disponibles à l'achat par les investisseurs internationaux sur les marchés boursiers).
L’Indice est rééquilibré deux fois par an. La fréquence de rééquilibrage aura une incidence minime sur les coûts de transaction à la charge du Compartiment car un rééquilibrage n'est pas censé entraîner une fréquence de rotation du portefeuille du Compartiment plus élevée que celle observée dans le cas d'un Indice statique.
The methodology of the construction of the Index is available on the S&P Indices internet website by selecting the S&P 500 ESG Index from the list of indices and by completing the relevant form on:
https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
Additional information about the Index can be found under:
https://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europe

Translation (ENFR, 2023-04-28):
La méthode de construction de l’Indice est disponible sur le site Internet de S&P Indices en sélectionnant l’Indice S&P 500 ESG dans la liste des indices et en remplissant le formulaire correspondant sur :
https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
Des informations complémentaires sont disponibles sur :
https://supplemental.spindices.com/supplemental-data/europe
- (USD) A-UKdis;
- (hedged to EUR) A-dis;
- (hedged to CHF) A-dis;
- (hedged to SGD) A-dis;
- (hedged to CAD) A-dis; and
- (hedged to JPY) A-dis;in respect of each six month period ending on 31 December and 30 June within 30 calendar days of the end of the relevant period end. Any such dividends will be paid within two calendar months after declaration.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
- (USD) A-UKdis ;
- (hedged to EUR) A-dis ;
- (hedged to CHF) A-dis ;
- (hedged to SGD) A-dis ;
- (hedged to CAD) A-dis ; et
- (hedged to JPY) A-dis ;pour chaque période de six mois close au 31 décembre et au 30 juin dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la fin de la période concernée. Ces dividendes seront payés dans un délai de deux mois calendaires à compter de leur déclaration.
# RISK MANAGEMENT
As disclosed above, the Fund may use FDI for the purposes of efficient portfolio management. The Investment Manager has adopted a commitment approach in the calculation of global exposure arising from the use of FDI. The Fund’s global exposure relating to the use of FDI may not exceed its total net assets.
The commitment approach is calculated by converting the FDI position into an equivalent position based on the market value of the underlying asset. Where FDI are used for hedging purposes the exposure of the FDI is calculated and then netted against the instrument being hedged.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# GESTION DES RISQUES
## Comme indiqué ci-avant, le Compartiment se réserve le droit d’utiliser des IFD à des fins de gestion efficace de portefeuille. Le Gestionnaire d’investissement a adopté l’approche par les engagements

## pour calculer l’exposition globale découlant de l’utilisation d’IFD. L'exposition globale d'un Compartiment découlant de l’utilisation d’IFD ne saurait dépasser son actif net total.
L’approche par les engagements consiste à calculer l’exposition en convertissant les positions sur IFD en des positions équivalentes dont la valeur est calculée sur la base de la valeur de marché de l’actif sous-jacent. Lorsque des IFD sont utilisés à des fins de couverture, l’exposition découlant de l’utilisation d’IFD est calculée et déduite de la valeur de l’instrument couvert.
## General
The Index is designed to measure the equity market performance of the large and mid cap segments of the Australian market. The Index covers approximately 85% of the free float adjusted market capitalisation in Australia.
The stocks comprising the Index are screened by free float (meaning the proportion of shares outstanding that is deemed to be available for purchase in the public equity markets by international investors).
The Index rebalances on a semi-annual basis. The rebalancing frequency will have minimal impact on the transaction costs associated with the Fund as any rebalancing is not anticipated to require any higher frequency of position turnover in the Fund than would otherwise be the case were the Index to be static.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
## Généralités
L’Indice est conçu pour mesurer la performance des segments des grandes et moyennes capitalisations du marché australien. L’Indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant du marché australien.
Les actions composant l’Indice sont sélectionnées en fonction de leur flottant (le flottant désigne la fraction des actions en circulation réputées disponibles à l'achat par les investisseurs internationaux sur les marchés boursiers).
L’Indice est rééquilibré deux fois par an. La fréquence de rééquilibrage aura une incidence minime sur les coûts de transaction à la charge du Compartiment car un rééquilibrage n'est pas censé entraîner une fréquence de rotation du portefeuille du Compartiment plus élevée que celle observée dans le cas d'un Indice statique.
## Index Methodology
The Index is draws its constituents from a list of eligible companies which have their primary listing is in a developed market economy and have an average market capitalisation over the past 12 months of at least 2 billion US dollars. The Index Provider then applies a further selection process as follows:
- All stocks with a 3 month average daily traded value below US dollars 5 million are removed;
- All remaining stocks are then ranked by their Equileap gender diversity score;
- The Index is then composed of the top 50 US listed shares based on Equileap gender diversity score;
- The stocks with the highest Equileap gender diversity score from the rest of the world are then added to so that there are 100 stocks in the Index;
- The components of the Index are then weighted as follows:
	- US listed stocks will account for 50% of the entire index weight; and
	- 	stocks from other countries will be equally weighted to account for the remaining 50% of the Index. However, each country will be capped to 10% weight and the excess distributed equally among stocks from countries which have not reached the 10% cap.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Méthodologie de l’Indice
L’Indice est composé d’entreprises éligibles dont la place de cotation principale est un marché développé et dont la capitalisation boursière moyenne au cours des 12 derniers mois a représenté au moins 2 milliards de dollars américains. Le Fournisseur d'indices emploie ensuite le processus de sélection suivant :
- Suppression de toutes les actions dont le volume moyen négocié quotidiennement sur les 3 derniers mois a été inférieur à 5 millions USD ;
- Classement des actions restantes à partir de la note Equileap en matière d'égalité des sexes ;
- Sélection des 50 premières actions américaines cotées, sur la base de leur note Equileap en matière d'égalité des sexes ;
- Ajout des actions des autres marchés internationaux dotées des meilleures notes Equileap afin d'obtenir un nombre total de 100 composantes dans l’Indice ;
- Pondération des composantes comme suit :
	- les actions américaines doivent représenter 50% du poids total de l’Indice ; et
	- 	les actions des autres marchés sont équipondérées pour former les 50% restants. Toutefois, le poids de chaque pays est limité à 10% et l’excédent est distribué de manière égale entre les actions des pays n’atteignant pas le plafond de 10%.
# To what minimum extent are sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy?
The minimum extent that investments underlying this financial product are sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy is 0%.
- 
## Does the financial product invest in fossil gas and/or nuclear energy related activities that comply with the EU Taxonomy1?

1 
Fossil gas and/or nuclear related activities will only comply with the EU Taxonomy where they contribute to limiting climate change (“climate change mitigation”) and do not significantly harm any EU Taxonomy objective – see explanatory note in the left-hand margin. The full criteria for fossil gas and nuclear energy economic activities that comply with the EU Taxonomy are laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1214.
- Yes:
	- In fossil gas	☐ In nuclear energy☒ No

- 
### What is the minimum share of investments in transitional and enabling activities?

Not applicable

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# Dans quelle proportion minimale les investissements durables ayant un objectif environnemental sont-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?
La mesure minimale dans laquelle les investissements sous-jacents à ce produit financier sont des investissements durables ayant un objectif environnemental alignés
- 
## Le produit financier investit-il dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE1 ?

1 
Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE — voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux
Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin
de 2035. S’agissant de l’énergie nucléaire, les critères incluent le respect des règles en matière de sécurité et de gestion des déchets.
Les activités habilitantes permettent directement à d’autres activités de contribuer de manière substantielle à la
réalisation d’un objectif
environnemental.
Les activités transitoires sont des activités économiques pour
lesquelles il n’existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et dont les
niveaux d’émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.
- Oui :
	- Dans le gaz fossile	☐ Dans l’énergie nucléaire☒ Non

- 
### Quelle est la proportion minimale d’investissements dans des activités

transitoires et habilitantes ?
Sans objet
#### und is to track the Index’s return and its characteristics, including ESG characteristics, as closely as reasonably possible.
The Fund invests at least 90% of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the Index Provider applies ESG Ratings on all of the Index constituents. At least 90% of the securities in the Fund, excluding cash, money market funds and derivatives have an ESG rating.
By adopting the ESG methodology of the Index, the Fund applies the extra-financial indicator upgrade approach for the purposes of the AMF Rules, aiming for a better non financial indicator value. The weighted average environmental indicator (Carbon Intensity 1 and 2 emissions indicator) of the Fund as the relevant extra-financial indicator of the Fund will be at least 20% lower than the weighted average environmental indicator of the Parent Index (as defined in the annex) based on a reduction of carbon emission intensity.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
##### ompartiment consiste à répliquer la performance et les caractéristiques, y compris ESG, de l’Indice aussi étroitement que possible.
Le Compartiment investit au moins 90% de son actif net total dans des titres qui font partie de l'Indice et le Fournisseur d'indices applique les notations ESG à l'ensemble des composantes indicielles. Au moins 90% des titres détenus par le Compartiment ont une notation ESG, à l’exclusion des liquidités, des fonds du marché monétaire et des produits dérivés.
En adoptant la méthodologie ESG de l’Indice, le Compartiment applique l’approche en amélioration de l’indicateur extra-financier aux fins des Règles de l’AMF, afin d’optimiser la valeur de l’indicateur non financier. L’indicateur environnemental moyen pondéré du Compartiment (indicateur d’intensité carbone pour les émissions de scopes 1 et 2), l’indicateur extra-financier pertinent pour le Compartiment, sera inférieur d’au moins 20% par rapport à l’indicateur environnemental moyen pondéré de l’Indice parent (tel que défini dans l’annexe), sur la base d’une réduction de l’intensité des émissions de carbone.