OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Operating and management costs
These fees cover all the fees charged directly to the Sub-Fund, with the exception of transaction fees. Transaction fees include intermediation costs (brokerage fees, stock market taxes, etc.) and transfer commissions, if applicable, that may notably be collected by the custodian bank and the management company. The following elements may be added to the operating and management fees:
- Outperformance commissions, rewarding the management company when the Sub-Fund exceeds its targets. They are therefore charged to the Sub-Fund;
- Transfer commissions charged to the Sub-Fund;
- Share of earnings from temporary securities acquisition and disposal transactions.

Translation (ENFR, 2021-12-30):
### Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
- Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le compartiment a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au compartiment ;
- Des commissions de mouvement facturées au compartiment ;
- Une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
# Comgest Growth Europe S
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2020
| Sales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | % of Total Sales |
| Ryanair Holdings PLC | 68,509 | 942,954 | 9.44 |
| SGS SA | 437 | 921,873 | 9.23 |
| Sartorius Stedim Biotech | 4,745 | 895,158 | 8.96 |
| Coloplast A/S - B Shares | 5,104 | 623,853 | 6.25 |
| Straumann Holding AG | 672 | 600,818 | 6.02 |
| SimCorp A/S | 5,530 | 585,444 | 5.86 |
| Associated British Foods PLC | 26,576 | 559,553 | 5.60 |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 8,115 | 466,525 | 4.67 |
| Lonza Group AG | 809 | 414,142 | 4.15 |
| SAP SE | 3,457 | 345,510 | 3.46 |
| Adyen NV | 218 | 341,665 | 3.42 |
| Hermes International | 405 | 336,020 | 3.36 |
| ASML Holding NV | 1,067 | 334,940 | 3.35 |
| Chr Hansen Holding A/S | 4,149 | 316,830 | 3.17 |
| Roche Holding AG | 902 | 255,760 | 2.56 |
| Genmab A/S | 983 | 253,526 | 2.54 |
| L’Oreal SA | 851 | 249,611 | 2.50 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,752 | 234,293 | 2.35 |
| Assa Abloy AB | 10,440 | 205,366 | 2.06 |
| Sika AG | 1,040 | 170,366 | 1.71 |
| Dassault Systèmes SE | 1,081 | 168,981 | 1.69 |
| Ambu A/S | 5,443 | 153,004 | 1.53 |
| MTU Aero Engines AG | 521 | 101,819 | 1.02 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Comgest Growth Europe S
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
| Ventes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (EUR) | % du Total Ventes |
| Ryanair Holdings PLC | 68 509 | 942 954 | 9,44 |
| SGS SA | 437 | 921 873 | 9,23 |
| Sartorius Stedim Biotech | 4 745 | 895 158 | 8,96 |
| Coloplast A/S - Actions B | 5 104 | 623 853 | 6,25 |
| Straumann Holding AG | 672 | 600 818 | 6,02 |
| SimCorp A/S | 5 530 | 585 444 | 5,86 |
| Associated British Foods PLC | 26 576 | 559 553 | 5,60 |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 8 115 | 466 525 | 4,67 |
| Lonza Group AG | 809 | 414 142 | 4,15 |
| SAP SE | 3 457 | 345 510 | 3,46 |
| Adyen NV | 218 | 341 665 | 3,42 |
| Hermes International | 405 | 336 020 | 3,36 |
| ASML Holding NV | 1 067 | 334 940 | 3,35 |
| Chr Hansen Holding A/S | 4 149 | 316 830 | 3,17 |
| Roche Holding AG | 902 | 255 760 | 2,56 |
| Genmab A/S | 983 | 253 526 | 2,54 |
| L’Oreal SA | 851 | 249 611 | 2,50 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3 752 | 234 293 | 2,35 |
| Assa Abloy AB | 10 440 | 205 366 | 2,06 |
| Sika AG | 1 040 | 170 366 | 1,71 |
| Dassault Systèmes SE | 1 081 | 168 981 | 1,69 |
| Ambu A/S | 5 443 | 153 004 | 1,53 |
| MTU Aero Engines AG | 521 | 101 819 | 1,02 |
In accordance with the Central Bank’s UCITS Regulations, any transaction carried out with the Company by its manager, depositary, investment adviser, sub-investment manager and/or associated or group companies of these entities (“connected persons”) must be carried out as if negotiated at arm’s length. Such transactions must be in the best interests of the Shareholders. In addition to those transactions, there are also transactions carried out by connected persons on behalf of the Company to which the Directors have no direct access and in respect of which the Directors must rely upon assurances from its delegates that the connected persons carrying out those transactions do carry them out on a similar basis.
Shareholders should have regard to the governance structure of the Company as more particularly described in the Corporate Governance Statement section of the Directors’ Report included in these Financial Statements and the roles and responsibilities of the Company’s respective delegates subject to the overall supervision of the Board.
Further, Shareholders should refer to the Prospectus which identifies many of the connected party transactions and the general nature of the contractual arrangements with the principal connected persons but it is not exhaustive of all connected party transactions.
Shareholders should also refer to the provisions of the Prospectus dealing with conflicts of interest.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Conformément à la Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale, toute transaction avec la Société par son gestionnaire, dépositaire, conseiller en investissement, société de gestion par délégation et/ou sociétés associées ou groupe de ces entités (« personnes apparentées ») doit être exécutée comme si elle était négociée dans des conditions de concurrence normale. Ces transactions doivent être dans le meilleur intérêt des Actionnaires. Outre ces transactions, il existe également des transactions exécutées par des personnes apparentées pour le compte de la Société auxquelles les Administrateurs n’ont aucun accès direct et au titre desquelles les Administrateurs dépendent des assurances qui leur sont fournies par leurs mandataires selon lesquelles les personnes apparentées exécutant ces transactions le font de manière similaire.
Les Actionnaires doivent tenir compte de la structure de gouvernance de la Société, comme décrit plus particulièrement dans la section sur la déclaration relative à la gouvernance d’entreprise du Rapport des Administrateurs dans les présents États financiers, ainsi que des rôles et responsabilités des délégués respectifs de la Société, sous réserve de la supervision globale du Conseil d’administration.
En outre, les Actionnaires doivent consulter le Prospectus qui décrit un grand nombre des transactions avec des parties apparentées, ainsi que la nature générale des contrats avec les principales parties apparentées, sans pour autant contenir une liste exhaustive de toutes les transactions avec des parties apparentées.
Les Actionnaires doivent également se référer aux dispositions du Prospectus relatives aux conflits d’intérêts.
# Comgest Growth Asia
## SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2021
| Sales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Sales |
| Hengan International Group Co Ltd | 1,123,500 | 6,024,091 | 17.37 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares | 524,000 | 3,949,780 | 11.39 |
| Taiw an Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139,000 | 3,263,213 | 9.41 |
| Keyence Corp | 5,600 | 3,037,552 | 8.76 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 37,904 | 2,658,539 | 7.67 |
| NetEase Inc | 92,500 | 1,991,958 | 5.74 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25,209 | 1,915,902 | 5.52 |
| 3SBio Inc | 1,401,000 | 1,494,372 | 4.31 |
| NCSoft Corp | 1,304 | 1,179,387 | 3.40 |
| Fast Retailing Co Ltd | 500 | 514,955 | 1.48 |
| Daifuku Co Ltd | 5,100 | 513,072 | 1.48 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 5,400 | 488,776 | 1.41 |
| M3 Inc | 5,900 | 480,812 | 1.39 |
| Nidec Corp | 3,600 | 478,845 | 1.38 |
| SoftBank Group Corp | 4,600 | 457,816 | 1.32 |
| Sysmex Corp | 4,300 | 456,410 | 1.32 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8,500 | 437,910 | 1.26 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 14,100 | 425,773 | 1.23 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 17,500 | 419,121 | 1.21 |
| Daikin Industries Ltd | 2,000 | 406,156 | 1.17 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,300 | 394,075 | 1.14 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,300 | 388,335 | 1.12 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Comgest Growth Asia
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
| Ventes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (USD) | % du Total Ventes |
| Hengan International Group Co Ltd | 1 123 500 | 6 024 091 | 17,37 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd - Actions H | 524 000 | 3 949 780 | 11,39 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 139 000 | 3 263 213 | 9,41 |
| Keyence Corp | 5 600 | 3 037 552 | 8,76 |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 37 904 | 2 658 539 | 7,67 |
| NetEase Inc | 92 500 | 1 991 958 | 5,74 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 209 | 1 915 902 | 5,52 |
| 3SBio Inc | 1 401 000 | 1 494 372 | 4,31 |
| NCSoft Corp | 1 304 | 1 179 387 | 3,40 |
| Fast Retailing Co Ltd | 500 | 514 955 | 1,48 |
| Daifuku Co Ltd | 5 100 | 513 072 | 1,48 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 5 400 | 488 776 | 1,41 |
| M3 Inc | 5 900 | 480 812 | 1,39 |
| Nidec Corp | 3 600 | 478 845 | 1,38 |
| SoftBank Group Corp | 4 600 | 457 816 | 1,32 |
| Sysmex Corp | 4 300 | 456 410 | 1,32 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8 500 | 437 910 | 1,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 14 100 | 425 773 | 1,23 |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 17 500 | 419 121 | 1,21 |
| Daikin Industries Ltd | 2 000 | 406 156 | 1,17 |
| Tencent Holdings Ltd | 4 300 | 394 075 | 1,14 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2 300 | 388 335 | 1,12 |
# Comgest Growth Asia Pac ex Japan
## SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2021
| Purchases |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % of Total |
| Security | Quantity | Settlement (USD) | Purchases |
| Alibaba Group Holding Ltd | 718,300 | 21,037,035 | 13.90 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1,759,000 | 14,946,768 | 9.88 |
| Tencent Holdings Ltd | 198,200 | 12,693,356 | 8.39 |
| Vipshop Holdings Ltd | 473,095 | 10,021,434 | 6.62 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - H Shares | 4,412,000 | 8,071,659 | 5.33 |
| LG Chem Ltd | 11,193 | 7,842,326 | 5.18 |
| L'Occitane International SA | 2,442,250 | 6,823,631 | 4.51 |
| TravelSky Technology Ltd | 2,956,000 | 6,089,573 | 4.02 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 1,665,002 | 5,997,308 | 3.96 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 1,227,903 | 5,492,287 | 3.63 |
| Autohome Inc | 71,686 | 5,277,611 | 3.49 |
| Bandhan Bank Ltd | 1,261,405 | 5,202,364 | 3.44 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1,054,000 | 4,998,442 | 3.30 |
| Delta Electronics Inc | 446,000 | 4,417,137 | 2.92 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - A Shares | 819,500 | 4,311,187 | 2.85 |
| NetEase Inc | 238,700 | 3,956,064 | 2.61 |
| FPT Corp | 1,236,940 | 3,804,374 | 2.51 |
| Lupin Ltd | 264,476 | 3,758,525 | 2.48 |
| Mobile World Investment Corp | 620,100 | 3,261,821 | 2.16 |
| Midea Group Co Ltd - A Shares | 234,300 | 2,715,126 | 1.79 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 64,091 | 2,143,481 | 1.42 |
| Suzuki Motor Corp | 38,000 | 1,681,061 | 1.11 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Comgest Growth Asia Pac ex Japan
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
| Achats |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (USD) | % du Total Achats |
| Alibaba Group Holding Ltd | 718 300 | 21 037 035 | 13,90 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 759 000 | 14 946 768 | 9,88 |
| Tencent Holdings Ltd | 198 200 | 12 693 356 | 8,39 |
| Vipshop Holdings Ltd | 473 095 | 10 021 434 | 6,62 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd - Actions H | 4 412 000 | 8 071 659 | 5,33 |
| LG Chem Ltd | 11 193 | 7 842 326 | 5,18 |
| L’Occitane International SA | 2 442 250 | 6 823 631 | 4,51 |
| TravelSky Technology Ltd | 2 956 000 | 6 089 573 | 4,02 |
| Suofeiya Home Collection Co Ltd | 1 665 002 | 5 997 308 | 3,96 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | 1 227 903 | 5 492 287 | 3,63 |
| Autohome Inc | 71 686 | 5 277 611 | 3,49 |
| Bandhan Bank Ltd | 1 261 405 | 5 202 364 | 3,44 |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 054 000 | 4 998 442 | 3,30 |
| Delta Electronics Inc | 446 000 | 4 417 137 | 2,92 |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd - Actions A | 819 500 | 4 311 187 | 2,85 |
| NetEase Inc | 238 700 | 3 956 064 | 2,61 |
| FPT Corp | 1 236 940 | 3 804 374 | 2,51 |
| Lupin Ltd | 264 476 | 3 758 525 | 2,48 |
| Mobile World Investment Corp | 620 100 | 3 261 821 | 2,16 |
| Midea Group Co Ltd - Actions A | 234 300 | 2 715 126 | 1,79 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 64 091 | 2 143 481 | 1,42 |
| Suzuki Motor Corp | 38 000 | 1 681 061 | 1,11 |
## Sustainable Finance Disclosure Regulation and Taxonomy Disclosure (continued)
In assessing ESG characteristics and controversies, in addition to its internal research, the Investment Manager relies on company disclosures, on external information provided by specialised ESG research providers (e.g. MSCI ESG Research, RepRisk, ISS and Sustainalytics) and engagement with companies themselves. Comgest may also draw on other sources such as brokers and the generalist and specialist media.
External providers are selected for the quality of their information and their geographical coverag e. The ESG team meets with Comgest’s service providers to give them feedback on their services, with clear indications of where they have met Comgest’s expectations and what needs to be improved.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Déclarations relatives au Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et au Règlement européen sur la taxonomie (suite)
Pour évaluer les caractéristiques ESG et les controverses, la Société de gestion s’appuie, en plus de ses recherches internes, sur les déclarations des sociétés, sur des informations externes fournies par des organismes de recherche spécialisés dans les questions ESG (par exemple MSCI ESG Research, RepRisk, ISS et Sustainalytics) et sur son engagement auprès des sociétés elles-mêmes. Comgest peut également puiser dans d’autres sources telles que les courtiers et les médias généralistes et spécialisés.
Les fournisseurs externes sont sélectionnés pour la qualité de leurs informations et leur couverture géographique. L’équipe ESG rencontre les prestataires de services de Comgest afin de leur faire part de ses commentaires sur leurs services, et elle donne des indications claires sur les domaines dans lesquels ils répondent aux attentes de Comgest et ceux dans lesquels des améliorations sont attendues.
Au cours de la période, les compartiments considérés comme relevant de l’Article 8 n’ont classé aucun investissement parmi les activités économiques durables sur le plan environnemental en vertu du Règlement européen sur la taxonomie.
## 1.	Establishment and Organisation
Comgest Growth plc (the ‘‘Company’’) is an open-ended umbrella type investment company with variable capital and limited liability organised under the laws of Ireland. The Company has been authorised by the Central Bank of Ireland purs uant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 and the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI No. 143 of 2016). The Company was incorporated on 23 March 2000. The Company is structured as an umbrella fund with segregated liability between its Funds.
The Company is an umbrella type investment vehicle comprised of twenty six distinct Funds launched as at 31 December 2021 and one Fund which was not launched. Comgest Growth Emerging Markets Flex is included in the list below but was merged with Comgest Growth Global Flex during the year (as per footnote 31). The assets of a Fund are invested separately in accordance with the investment objectives and policies of that Fund which are set out in the Prospectus. As at 31 December 2021, the Funds were as follows:

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### 1.	Constitution et organisation
Comgest Growth plc (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée de droit irlandais. La Société a été autorisée par la Banque centrale d’Irlande conformément à la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (SI No. 352 de 2011), telle que modifiée par la Réglementation de l’Union européenne (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Amendement) de 2016 (SI No. 143 de 2016). Elle a été constituée le 23 mars 2000. La Société est une SICAV à compartiments avec responsabilité séparée entre les Compartiments.
La Société est une SICAV à compartiments composée de vingt-six Compartiments distincts lancés au 31 décembre 2021 et d’un Compartiment qui n’a pas été lancé. Le Compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex figure dans la liste ci-dessous, mais a fusionné avec le Compartiment Comgest Growth Global Flex au cours de l’exercice (conformément à la note de pied de page 31). Les actifs d’un Compartiment sont investis séparément, conformément à ses objectifs et politiques d’investissement propres décrits dans le Prospectus. Au 31 décembre 2021, les Compartiments étaient les suivants :
## Barriers to Entry
- Brand/franchise.
- Patents.
- Durable know-how.
- Switching cost.
- Customer loyalty.
- Scale.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Obstacles à l’entrée
- Marque/franchise.
- Brevets.
- Savoir-faire durable.
- Coût de commutation.
- Fidélité des clients.
- Échelle.
- Significant Events during the Financial Year (continued)
	- updates to reflect the EU Sustainable Finance Disclosures Regulation ("SFDR") and the EU Taxonomy Regulation, including as follows:
		- new disclosures have been added to confirm each sub-fund which is categorised as an Article 8 fund under the SFDR, i.e. a sub-fund that promotes environment and/or social characteristics;
		- a new disclaimer has been added as required under the EU Taxonomy Regulation which must be made in all prospectus documents no later than 1 January 2022 in respect of any funds which have not been classified as either Article 8 or 9 under the SFDR;

Translation (ENFR, 2021-12-31):
- 
### Événements importants survenus au cours de l’exercice (suite)
	- mises à jour pour refléter le Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») et le Règlement européen sur la taxonomie, notamment :
		- ajout de nouvelles informations afin de confirmer chaque compartiment classé comme relevant de l’Article 8 du Règlement SFDR, c’est-à-dire promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales ;
		- conformément au Règlement européen sur la taxonomie, ajout d’un nouvel avertissement devant figurer dans tous les prospectus au plus tard le 1er janvier 2022 pour les compartiments qui ne sont pas classés comme relevant de l’Article 8 ou de l’Article 9 en vertu du Règlement SFDR ;
- all references to Comgest Growth Emerging Markets Flex have been removed following the merger of this sub- fund into Comgest Growth Global Flex Fund on 31 May 2021;
	- two existing addenda to the Prospectus, dated 19 February 2021 and 9 March 2021, have been added into the body of the Prospectus;
	- updates to reflect the appointment of Mr Gaurish Pinge, and the resignation of Mr David Raper, as Director of the Company;
	- updates have been made to reflect changes to legal and regulatory positions and updates of a general/tidy-up nature to definitions and various other disclosures.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
- suppression de toutes les références au compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex du fait de sa fusion avec le compartiment Comgest Growth Global Flex le 31 mai 2021 ;
	- ajout de deux addenda existants au texte principal du Prospectus, en date du 19 février 2021 et du 9 mars 2021 ;
	- mises à jour pour refléter la nomination de M. Gaurish Pinge, et la démission de M. David Raper, en tant qu’Administrateur de la Société ;
	- mises à jour pour refléter les changements de situations juridiques et réglementaires et mises à jour d’ordre général et de mise en ordre des définitions et autres déclarations.
# Comgest Growth Europe ex Switzerland
## SCHEDULE OF INVESTMENTS
As at 31 December 2020 (expressed in CHF)
Security
Quantity/
Face value	Currency
Acquisition cost CHF
Fair Value
CHF
% Net Assets
| Other Services |
| --- |
| Accenture PLC | 24,690 | USD | 4,091,672 | 5,700,835 | 3.82 |
|  |  |  | 4,091,672 | 5,700,835 | 3.82 |
| Pharmaceuticals and cosmetics ICON PLC | 25,066 | USD | 3,856,460 | 4,320,188 | 2.89 |
|  |  |  | 3,856,460 | 4,320,188 | 2.89 |
| Transportation Ryanair Holdings PLC | 170,554 | EUR | 2,542,148 | 2,998,460 | 2.01 |
|  |  |  | 2,542,148 | 2,998,460 | 2.01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Ireland |  |  | 11,954,860 | 14,516,899 | 9.72 |
| Italy |  |  |  |  |  |
| Pharmaceuticals and cosmetics Amplifon SpA | 2,455 | EUR | 62,047 | 90,384 | 0.06 |
|  |  |  | 62,047 | 90,384 | 0.06 |
| Tobacco and spirits Davide Campari-Milano NV | 304,690 | EUR | 2,733,749 | 3,077,900 | 2.06 |
|  |  |  | 2,733,749 | 3,077,900 | 2.06 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total Italy |  |  | 2,795,796 | 3,168,284 | 2.12 |
| Jersey |  |  |  |  |  |
| Holding and finance companies |  |  |  |  |  |
|  | Experian PLC | 144,035 | GBP | 2,971,294 | 4,833,081 | 3.24 |
|  |  |  |  | 2,971,294 | 4,833,081 | 3.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Total Jersey |  |  |  | 2,971,294 | 4,833,081 | 3.24 |
| Luxembourg |  |  |  |  |  |  |
| Holding and finance companies |
| B&M European Value Retail SA | 415,380 | GBP | 1,543,159 | 2,590,859 | 1.73 |
|  |  |  | 1,543,159 | 2,590,859 | 1.73 |

Total Luxembourg	1,543,159	2,590,859	1.73

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Comgest Growth Europe ex Switzerland
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
| Achats |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (CHF) | % du Total Achats |
| Prosus NV | 47 468 | 4 408 086 | 9,53 |
| MTU Aero Engines AG | 20 118 | 3 986 691 | 8,62 |
| AstraZeneca PLC | 40 507 | 3 883 070 | 8,39 |
| Bakkafrost P/F | 62 641 | 3 667 005 | 7,92 |
| Teleperformance | 14 106 | 3 375 634 | 7,30 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 189 826 | 3 151 974 | 6,81 |
| Associated British Foods PLC | 81 660 | 2 802 668 | 6,06 |
| Orpea SA | 21 605 | 2 523 262 | 5,45 |
| SimCorp A/S | 24 403 | 2 165 476 | 4,68 |
| Ferrari NV | 15 018 | 2 059 481 | 4,45 |
| Davide Campari-Milano SpA | 214 744 | 1 934 167 | 4,18 |
| Heineken NV | 15 833 | 1 600 895 | 3,46 |
| B&M European Value Retail SA | 415 380 | 1 543 159 | 3,33 |
| Linde PLC | 6 500 | 1 464 580 | 3,17 |
| Adyen NV | 1 787 | 1 429 306 | 3,09 |
| ICON PLC | 6 725 | 1 153 683 | 2,49 |
| Industria de Diseno Textil SA | 39 935 | 1 054 585 | 2,28 |
| Amadeus IT Group SA - A Shares | 18 465 | 860 301 | 1,86 |
| Ryanair Holdings PLC | 67 978 | 840 530 | 1,82 |
| EssilorLuxottica SA | 4 937 | 567 333 | 1,23 |