OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Key facts
Fund Strategy
Our IFI team’s investment philosophy is built on a belief that increasingly dynamic and complex fixed income markets create opportunities for investors. The fund aims to provide a diversified portfolio which provides high levels of income and long-term capital growth with an emphasis on minimizing volatility. Our approach to portfolio construction consists of a systematic allocation to capture market beta exposure and specialist decision makers, interconnected as a global team, to capitalize on alpha opportunities through security selection. Timely investment decisions are captured through a rigorous and effective portfolio management process, designed to maximize each opportunity.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.
Niklas Nordenfelt Atlanta
Managed fund since October 2020
Rahim Shad Atlanta
Managed fund since May 2021
Philip Susser Atlanta
Managed fund since July 2021
Share class launch
08 October 2018	
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Principales caractéristiques
Stratégie du fonds
La philosophie d'investissement de notre équipe Invesco Fixed Income (IFI) est fondée sur la conviction que des marchés obligataires toujours plus dynamiques et complexes créent des opportunités pour les investisseurs. Le fonds vise à fournir un portefeuille diversifié qui offre des niveaux élevés de revenus et une croissance du capital à long terme en mettant l'accent sur la réduction de la volatilité. Notre approche de la construction de portefeuille consiste en une allocation systématique visant à gagner une exposition au bêta du marché, en faisant appel à des décideurs spécialisés, interconnectés au sein d’une équipe mondiale, pour capitaliser sur les opportunités d'alpha par la sélection de titres. Les décisions d'investissement sont prises en temps opportun grâce à un processus de gestion de portefeuille rigoureux et efficace, conçu pour maximiser chaque opportunité.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
Niklas Nordenfelt Atlanta
Gère le fonds depuis octobre 2020
Rahim Shad Atlanta
Gère le fonds depuis mai 2021
Philip Susser Atlanta
Gère le fonds depuis juillet 2021
Date de lancement de la catégorie d’actions
08 octobre 2018	
Date de lancement initiale
### Fund Strategy
Our investment strategy combines a deep understanding of key industry drivers and a robust bottom-up stock selection approach. We focus on Chinese healthcare companies with long-term growth potential based on industry leadership and competitive advantages, clear business strategies and transparent corporate governance. Our strategy not only looks at large market leaders but also small and medium sized companies, which have unique competitive advantages in different subsectors. The fund has higher exposure to CROs (Contract Research Organisations) and CDMOs (Contract Manufacturing Organisations), as well as selected exposure to pharmaceutical companies with strong pipelines of innovative drugs.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Stratégie du fonds
Notre stratégie d'investissement combine une compréhension approfondie des principaux moteurs de l'industrie et une solide approche ascendante de sélection de titres. Nous nous concentrons sur les entreprises de santé chinoises avec un potentiel de croissance à long terme basé sur le leadership de l'industrie et les avantages concurrentiels, des stratégies commerciales claires et une gouvernance d'entreprise transparente. Notre stratégie s'intéresse non seulement aux grands leaders du marché, mais également aux petites et moyennes entreprises, qui disposent d'avantages concurrentiels uniques dans différents sous-secteurs. Le fonds a une exposition plus élevée aux CRO (Contract Research Organisations) et aux CDMO (Contract Manufacturing Organisations), ainsi qu'une exposition sélectionnée aux sociétés pharmaceutiques disposant de solides pipelines de médicaments innovants.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
## Issuer	Invesco Markets II
- Treasuries - 100.0%
- Cash Securities - 0.0%
- AAA - 100.0%
- NR - 0.0%Investment ManagerplcInvesco Capital Management LLCDomicile	Ireland Fund inception	11 Jan 2019Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Invesco Capital Management LLC
- Treasuries - 100,0 %
- Cash Securities - 0,0 %
- AAA - 100,0 %
- NR - 0,0 %Domicile	Irlande Création du fonds 11 janvier 2019Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.
- Grains - 23.1%
- Precious metals - 17.1%
- Industrial metals - 12.1%
- Softs - 6.1%
- Livestock - 5.2%
 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- Céréales - 23,1 %
- Métaux précieux - 17,1 %
- Métaux industriels - 12,1 %
- Boissons non alcoolisées - 6,1 %
- Bétail - 5,2 %
 |
| UN Global Compact | - Non-Compliant |
| --- | --- |
| Country sanctions | - Sanctioned investments are prohibited* |
| Controversial weapons | - 0% of revenue including companies involved in the manufacture of nuclear warheads or whole nuclear missiles outside of the Non-Proliferation Treaty (NPT) |
| Coal | - Thermal Coal extraction: >=5% of revenue

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Pacte mondial des Nations Unies | - Non conforme |
| --- | --- |
| Sanctions pour les pays | - Les investissements sanctionnés sont interdits* |
| Armes controversées | - 0% du chiffre d’affaires, y compris les entreprises impliquées dans la fabrication d’ogives nucléaires ou de missiles nucléaires entiers en dehors du Traité de non-prolifération (TNP) |
| Charbon | - Extraction de charbon thermique : >=5% du chiffre d’affaires
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index² | n/a | n/a | 7.45% | -22.38% | 29.92% | 31.56% | -10.35% | -0.29% | 36.06% | -9.75% | 40.54% | -1.77% |
| Difference¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| ETF | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice² | n/a | n/a | 7,45 % | -22,38 % | 29,92 % | 31,56 % | -10,35 % | -0,29 % | 36,06 % | -9,75 % | 40,54 % | -1,77 % |
| Différence¹ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
## Manager	Invesco Investment
- Industrials - 44.6%
- Utilities - 20.2%
- Information Technology - 14.2%
- Consumer Discretionary - 7.6%
- United States - 30.2%
- Canada - 9.0%
- China - 8.4%
- Germany - 5.9%Investment managerManagement Ltd Invesco Capital Management LLC
- Materials - 7.6%
- Energy - 4.9%
- Financials - 0.8%Portfolio weightings and allocations may change.
- South Korea - 5.1%
- Spain - 4.7%
- Norway - 4.1%
- Other - 32.6%Custodian	BNY Mellon Trust Company (Ireland) LimitedOngoing charge⁴	0.60% p.a. Dividend treatment Accumulating Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Invesco Capital Management LLC
- Valeurs industrielles - 44,6 %■
- Services aux collectivités - 20,2 % Technologie de l’information - 14,2%
- Biens de consommation discrétionnaire - 7,6 %
- Matériaux - 7,6 %
- Énergie - 4,9 %
- Valeurs financières - 0,8 %
- États-Unis - 30,2 %
- Canada - 9,0 %
- Chine - 8,4 %
- Allemagne - 5,9 %
- Corée du Sud - 5,1 %
- Espagne - 4,7 %
- Norvège - 4,1 %
- Autres - 32,6 %Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,60 % p.a. Dividendes	RéinvestisDomicile	IrlandeInvestissement	1 unité minimumLes pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.
#### Financial characteristics*
Infrastructure41.4
Real Estate40.7
Natural Resources10.3
Timber6.3
Cash1.2
Average weighted market capitalisation	GBP 21.26 bn
Median market capitalisation	GBP 9.12 bn

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Caractéristiques financières*
Infrastructure	41,4
Immobilier	40,7
Ressources naturelles	10,3
Bois de construction	6,3
Liquidités	1,2
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	GBP 21,26 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	GBP 9,12 Mlrd
# Trading information
Exchange	London Stock Exchange
Trading currency	USD
ISIN	IE00BFWMQ331
Bloomberg	MSAU LN
Exchange	SIX Swiss Exchange
Trading currency	USD
ISIN	IE00BFWMQ331
Bloomberg	MSAU SW

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Information sur la négociation
Place de cotation	London Stock
Exchange Devise de cotation USD
ISIN	IE00BFWMQ331
Bloomberg	MSAU LN Place de cotation	SIX Swiss
Exchange Devise de cotation USD
ISIN	IE00BFWMQ331
Bloomberg	MSAU SW
#### Fund Strategy
Our investment strategy focuses on quality companies with long-term growth potential based on industry leadership and competitive advantages, clear business strategies and transparent corporate governance. We believe that Chinese domestic factors have become more important due to external uncertainties, consumption upgrade and innovation and these will continue to drive the China economy over the long term. The fund has higher exposure to the consumer discretionary and healthcare sectors.
Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Stratégie du fonds
Notre stratégie d'investissement consiste à cibler des entreprises de qualité qui, fortes de leur leadership sectoriel, d’avantages compétitifs, de stratégies d’affaires bien définies et d’une gouvernance d’entreprise transparente, recèlent un potentiel de croissance important sur le long terme. Nous pensons que les facteurs propres à l’économie chinoise sont devenus plus importants en raison des incertitudes extérieures, de l’augmentation de la consommation et de l’innovation et que ces facteurs resteront les moteurs de l’économie chinoise sur le long terme. Le fonds est surexposé aux secteurs de la consommation discrétionnaire et de la santé.
Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
| Climate-Based Exclusions5 | Fund |
| --- | --- |
| Thermal Coal Extraction | Yes |
| Thermal Coal Power Generation | Yes |
| Unconventional Oil and Gas | Yes |
| Oil and Gas (Conventional) | No |
| Chemicals of Concern | No |
| Nuclear Power | No |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Exclusions liées au climat5 | Fund |
| --- | --- |
| Extraction de charbon thermique | Oui |
| Production d’électricité au charbon thermique | Oui |
| Sources non conventionnelles de pétrole et de gaz | Oui |
| Pétrole et gaz (conventionnels) | Non |
| Substances préoccupantes | Non |
| Énergie nucléaire | Non |
| Non-Climate-Based Exclusions5 | Fund |
| --- | --- |
| Controversial Weapons | Yes |
| Tobacco | Yes |
| UN Global Compact Status	C Non- t omplian |
| Nuclear weapons outside the Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Recreational Cannabis | Yes |
| Military Contracting | Yes |
| Civilian Firearms | Yes |
| Adult Entertainment | Yes |
| Gambling | Yes |
| Alcohol | No |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Exclusions non liées au climat5 | Fonds |
| --- | --- |
| Armes controversées | Oui |
| Tabac | Oui |
| Pacte mondial des Nations Unies | non conforme |
| Armes nucléaires hors du Traité de non-prolifération | Oui |
| Cannabis à usage récréatif | Oui |
| Contrats militaires | Oui |
| Armes à feu à usage civil | Oui |
| Spectacles | Oui |
| Jeux d’argent | Oui |
| Alcool | Non |
(average duration: 6.58)
in %
0-1 year	-4.9
1-3 years25.5
3-5 years30.6
5-7 years17.1
7-10 years11.8
10-20 years20.5
20+ years	-0.5

Translation (ENFR, 2022-11-30):
(Durée moyenne: 6,58)
en %
0-1 ans	-4,9
1-3 ans	25,5
3-5 ans	30,6
5-7 ans	17,1
7-10 ans	11,8
10-20 ans	20,5
20+ ans	-0,5
#### Fund Strategy
The fund manager focuses on companies which can achieve sustainable dividend growth and superior excess returns over a full market cycle. In order to identify such companies, the fund manager looks at five key determinants of dividends, which include: financial soundness, profitability and efficiency, earnings stability, capital policy and corporate governance. The fund manager believes that a strategically diversified portfolio consisting of stocks with different opportunities to grow their dividends (e.g. opportunity stocks, quality stocks, turnaround stocks) can deliver stable long-term outperformance against its benchmark regardless of any market conditions.
Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Stratégie du fonds
Le gérant cible les entreprises susceptibles d'offrir une croissance pérenne des dividendes et de surperformer sur un cycle de marché complet. Pour identifier les entreprises de ce type, le gérant analyse cinq facteurs essentiels conditionnant les dividendes : la solidité financière, la rentabilité et la productivité, la stabilité des résultats, la politique actionnariale et la gouvernance d’entreprise. Le gérant est convaincu qu’un portefeuille faisant l’objet d'une diversification stratégique et composé de valeurs jouissant de diverses opportunités pour accroître leurs dividendes (valeurs opportunistes, valeurs de qualité, valeurs de redressement) peut surperformer sur le long terme par rapport à son indice de référence, quelles que soient les conditions de marché.
Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
### Duration distribution*
(average duration: 3.98)
in %
0-1 year11.8
1-3 years32.5
3-5 years22.4
5-7 years26.9
7-10 years4.4
10-20 years1.9
in %
USD 8.40 (04/11/2022)
Minimum investment

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 3,98)
en %
0-1 ans	11,8
1-3 ans	32,5
3-5 ans	22,4
5-7 ans	26,9
7-10 ans	4,4
10-20 ans	1,9
en %
USD 8,40 (04.11.22)
Investissement minimum
### Fund Strategy
The Invesco Quantitative Strategies team is convinced that the world will continue to change at a rapid pace, driven by the megatrends ‘evolutions in technology’, ‘changes to demographics and society’ and ‘protection of the environment and resource scarcity’. In this environment, highly innovative companies are expected be more successful in the long term. With a unique approach driven by the application of Natural Language Processing algorithms on millions of news data, the IQS team has developed a systematic method to identify innovative companies that are particularly relevant for the future and are hence likely to benefit from these megatrends. These companies are built into a multi-theme innovation portfolio.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.
Martin Kolrep Frankfurt am Main Managed fund since November 2020
Share class launch
07 July 2021
Original fund launch

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Stratégie du fonds
L'équipe d'Invesco Quantitative Strategies est convaincue que le monde continuera de changer à un rythme rapide, sous l'impulsion de mégatendances telles que l’évolution de la technologie, les changements démographiques et sociaux ainsi que la protection de l'environnement et la pénurie de ressources. Dans ce contexte, les entreprises hautement innovantes devraient mieux réussir à long terme. Grâce à une approche unique reposant sur l'application d'algorithmes de traitement du langage naturel à des millions de données d'actualité, l'équipe IQS a mis au point une méthode systématique pour identifier les entreprises innovantes qui sont particulièrement pertinentes pour l'avenir et qui sont donc susceptibles de bénéficier de ces mégatendances. Ces entreprises sont alors intégrées dans un portefeuille d'innovation multi-thème.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut
Martin Kolrep Francfort
Gère le fonds depuis novembre 2020
Georg Elsaesser Francfort
Gère le fonds depuis novembre 2020
seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
Date de lancement de la catégorie d’actions
07 juillet 2021
Date de lancement initiale
### Fund Strategy
Our investment strategy combines a deep understanding of key industry drivers and a robust bottom-up stock selection approach. We focus on Chinese healthcare companies with long-term growth potential based on industry leadership and competitive advantages, clear business strategies and transparent corporate governance. Our strategy not only looks at large-cap market leaders but also small- and mid- cap companies, which have unique competitive advantages in different subsectors. The fund has higher exposure to CRO/CDMO and medical devices, as well as selected exposure to pharmaceutical companies with strong pipelines of innovative drugs.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Stratégie du fonds
Notre stratégie d’investissement consiste à identifier et comprendre les principaux moteurs de l’activité dans le secteur de la santé et à sélectionner les titres détenus en portefeuille à l’aune des fondamentaux des entreprises émettrices. Notre stratégie d'investissement consiste à cibler des entreprises du secteur chinois de la santé qui, fortes de leur leadership sectoriel, d’avantages compétitifs, de stratégies d’affaires bien définies et d’une gouvernance d’entreprise transparente, recèlent un potentiel de croissance important sur le long terme. Notre stratégie consiste à cibler les grandes, moyennes et petites capitalisations qui jouissent d’avantages compétitifs uniques dans divers sous-secteurs. Le fonds est surexposé aux secteurs de la recherche clinique et de la fabrication d’équipements médicaux, et affiche une exposition ciblée à certaines entreprises pharmaceutiques dotées de vastes portefeuilles de traitements et médicaments innovants.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
## Sector exposure	Geographic exposure
- Japan - 100.0%	
- ■ 
- Information Technology - 26.3%
	- Industrials - 21.1%
	- Consumer Discretionary - 14.8%
	- Health Care - 12.4%
	- Real Estate - 7.7%
	- Communication Services - 6.2%
	- Financials - 5.3%
	- Other - 6.2%Domicile	IrelandFund inception	6 Dec 2021Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Allocation - Secteur	Allocation - Géographique
- Japon - 100,0 %	
- ■ 
- Technologie de l’information -
	- Valeurs industrielles - 21,1 %
	- Biens de consommation
	- Soins de santé - 12,4 %
	- Immobilier - 7,7 %
	- Communication Services - 6,2 %
	- Valeurs financières - 5,3 %
	- Autres - 6,2 %Devise	USDFrais de gestion⁴	0,19 % p.a. Dividendes	RéinvestisEmetteur	Invesco Markets II plcDélégataire de la	Invesco Capital gestion	Management LLCDomicile	IrlandeCréation du fonds 6 décembre 2021Prospectus, DICI (document contenant les informations clés pour les investisseurs), Composants et NAV (Valeur liquidative)1 (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Please see section ‘How does the ETF achieve its investment objective?’ on the second page for further information
- Includes management fee, custody and administration costs but excludes transaction costs such as swap costs. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
- Data:Bloomberg
- Voir la section ‘Comme l'ETF vise à atteindre son objectif de performance?’ sur la deuxième page pour plus d'informations
- Les frais de gestion, de dépositaire et d'administration sont compris mais les frais de transaction tels que les frais de swap sont exclu. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
| in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	-3.50	-1.86 | -5.51 | -8.08 | -10.84 |
| Benchmark | 1.82 | 0.37 | 4.49 | 14.47 | 25.43 |
| Calendar year performance* |
| in %	20162017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund | 1.55 | -0.73 | -5.60 | 2.13 | -2.66 |
| Benchmark | 4.75 | 4.67 | 4.68 | 4.64 | 4.59 |
| Standardised rolling 12 month performance* |
|  | 31.05.16 | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 |
| in % | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 | 31.05.21 |
| Fund | 1.46 | -4.40 | -2.61 | -0.12 | -5.51 |
| Benchmark | 4.69 | 4.67 | 4.69 | 4.64 | 4.49 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| en % | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -5,51 | -8,08 | -10,84 |
| Indice de référence | 4,49 | 14,47 | 25,43 |
| Performance calendaire* |  |  |  |  |  |
| en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | 1,55 | -0,73 | -5,60 | 2,13 | -2,66 |
| Indice de référence | 4,75 | 4,67 | 4,68 | 4,64 | 4,59 |
| Performance sur 12 mois glissants* |
|  | 31.05.16 | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 |
| en % | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 | 31.05.21 |
| Fonds | 1,46 | -4,40 | -2,61 | -0,12 | -5,51 |
| Indice de référence | 4,69 | 4,67 | 4,69 | 4,64 | 4,49 |