OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Government related
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
Other
57.5
49.7
28.4
49.9
12.6
0.0
1.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
AA
A
BBB
BB
Other
1.4
0.0
92.0
99.6
1.2
0.0
0.5
0.0
5.0
0.0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fund	Target
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9.5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8.6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6.9 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4.2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 4.0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3.8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3.4 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3.2 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 2.9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2.8 |

INBK INBK INBK 2103
23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK 2011
12/04/2051 SERIES INBK INBK
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Entreprises
Liquidités et quasi-liquidités
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Autres
57,5
49,7
28,4
49,9
12,6
0,0
1,3
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AA
A
BBB
BB
Autres
1,4
0,0
92,0
99,6
1,2
0,0
0,5
0,0
5,0
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 9,5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 8,6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 6,9 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 4,2 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 4,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 3,8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0300 11/03/2026 SERIES | 3,4 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 3,2 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.7200 | 2,9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,8 |

INBK INBK INBK 2103
23/05/2029 SERIES 1906 INBK
INBK 2011
12/04/2051 SERIES INBK INBK
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments
dérivés.
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Luxembourg Mexico
Liquid Assets Brazil
Ireland
Italy Denmark Canada France Switzerland Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund	Target
32,0
8,1
26,7
15,9
9,7
38,2
7,1
8,7
5,1
0,0
4,9
0,3
4,7
19,0
4,2
1,0
1,9
2,1
1,7
1,0
1,7
2,2
0,1
0,0
0,2
3,4
56,8
85,1
10,1
1,1
5,1
0,0
3,6
0,3
3,1
0,4
2,7
0,1
2,6
0,0
2,5
0,1
1,7
0,0
1,5
1,1
1,2
0,1
1,1
0,1
7,9
11,5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Mexique Actifs liquides Brésil
Irlande Italie Danemark Canada France Suisse Autres
0%	10%	20%	30%	40%
32,0
8,1
26,7
15,9
9,7
38,2
7,1
8,7
5,1
0,0
4,9
0,3
4,7
19,0
4,2
1,0
1,9
2,1
1,7
1,0
1,7
2,2
0,1
0,0
0,2
3,4
56,8
85,1
10,1
1,1
5,1
0,0
3,6
0,3
3,1
0,4
2,7
0,1
2,6
0,0
2,5
0,1
1,7
0,0
1,5
1,1
1,2
0,1
1,1
0,1
7,9
11,5
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Utility
Liquid Assets Agency Sovereign Treasuries ABS
Supra-National CMBS
Covered
Local Authority Derivatives
Fund	Comparator 1
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,1
37,8
31,8
42,2
8,0
4,9
6,5
1,1
2,5
7,0
1,4
4,9
0,7
0,1
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
1,3
-1,2
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités
Actifs liquides Agence
Titres souverains Bons du Trésor ABS
Supranational CMBS
Obligations sécurisées Autorités locales Produits dérivés
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,1
37,8
31,8
42,2
8,0
4,9
6,5
1,1
2,5
7,0
1,4
4,9
0,7
0,1
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
1,3
-1,2
0,0
# Credit quality (%)
AA A BBB BB B CCC CC C
Other
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund	Comparator 1
-2,0
1,1
14,7
40,7
48,0
41,1
23,5
10,2
10,7
6,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Qualité de crédit (%)
AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
-2,0
1,1
14,7
40,7
48,0
41,1
23,5
10,2
10,7
6,8
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1
# Performance over 10 years (%)
1,2%
0,8%
14,5%
13,9%
8,4%
7,8%
0,6%
1,1%
7,4%
8,0%
5,3%
4,8%
0,5%
0,8%
16,8%
16,7%
1,4%
20,0%
-0,6%
-4,4%
-5,0%
0,0%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	EUR
Fund size (Million)	CNH 2.090,73 Number of holdings54
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	EUR 156,0363
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
1,2%
0,8%
14,5%
13,9%
8,4%
7,8%
5,3%
4,8%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
0,6%
1,1%
0,5%
0,8%
1,4%
Taille du fonds (en millions)

## CNH EUR
7,4%
8,0%
CNH 2.090,73
0,0%
Nombre de positions54
16,8%
16,7%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR

## VL	EUR 156,0363
-0,6%
-4,4%
-5,0%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I de capitalisation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Derivatives
Cash And Cash Equivalent
Non Local Govt Bond-USD
44,3
47,2
38,6
49,6
16,1
0,0
0,7
0,0
0,3
3,2
0,1
0,0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Bons du Trésor
Entreprises
Produits dérivés
Liquidités et quasi-liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
44,3
47,2
38,6
49,6
16,1
0,0
0,7
0,0
0,3
3,2
0,1
0,0
# Performance over 10 years (%)
50,0%
28,6%
33,1%
100,0%
50,0%
-14,7%
-12,1%
-4,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Equity Y Distribution GBP AV MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.06.2018
Share class launch date06.05.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 524,65 Number of holdings74
Target	MSCI China All Shares Net TR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	GBP 137,5386
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
100,0%
Nombre de positions74
Indice de référence	MSCI China All Shares
Net TR
Indice de comparaison  Morningstar China Equity
Category
VL	GBP 137,5386
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
-14,7%
-12,1%
-4,0%
50,0%
28,6%
33,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 17,8 | 16,9 |
| Alpha (%) (3y) | 8,9 | - |
| Beta (3y) | 1,0 | - |
| Sharpe ratio (3y) | 0,6 | 0,1 |
| Information ratio (3y) | 1,4 | - |
| Dividend Yield (%) | 1,7 | - |
| Price to book | 2,3 | - |
| Price to earnings | 18,4 | - |
| Predicted Tracking error (%) | 4,5 | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 17,8 | 16,9 |
| Alpha (%) (3 ans) | 8,9 | - |
| Bêta (%) (3 ans) | 1,0 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,6 | 0,1 |
| Ratio d'information (3 ans) | 1,4 | - |
| Rendement du dividende % | 1,7 | - |
| Cours/valeur comptable | 2,3 | - |
| Cours/bénéfices | 18,4 | - |
| Écart de suivi prévu | 4,5 | - |
# Asset allocation Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Materials
Liquid Assets Consumer Staples Industrials
Health Care Real estate Utilities Energy Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Actifs liquides Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Santé Immobilier
Services aux collectivités Énergie
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,5 |
| Tencent Holdings Ltd | 7,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| JD.com Inc | 3,2 |
| HDFC Bank Ltd | 2,7 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2,6 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,6 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,3 |
| AIA Group Ltd | 2,3 |
| FirstRand Ltd | 1,9 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,5 |
| Tencent Holdings Ltd | 7,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,8 |
| JD.com Inc | 3,2 |
| HDFC Bank Ltd | 2,7 |
| Samsung SDI Co Ltd | 2,6 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | 2,6 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,3 |
| AIA Group Ltd | 2,3 |
| FirstRand Ltd | 1,9 |
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC C
Other
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
10.4
0.0
3.7
1.1
10.2
36.8
25.9
42.9
22.6
12.4
6.0
6.7
0.3
0.0
0.0
0.0
20.7
0.0
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC C
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
10,4
0,0
3,7
1,1
10,2
36,8
25,9
42,9
22,6
12,4
6,0
6,7
0,3
0,0
0,0
0,0
20,7
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1
# Fees & expenses
Ongoing charge	1.35%
Redemption fee	0.00%
-5.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Purchase details	
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A Distribution EUR QV EURIBOR 3m
Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index
Minimum initial subscription
EUR 1,000 ; USD 1,000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Commissions et frais
Frais courants	1,35%
Frais de sortie	0,00%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration A de distribution EUR QV EURIBOR 3m
Frais d'entrée maximum
3,00%
Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Performance over 5 years (%)
10.0%
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B Accumulation EUR
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.11.2003
Share class launch date30.04.2004
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 1,228.52 Number of holdings114
Target	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Unit NAV	USD 37.1137
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
28.11.2003
10,0%
Date de lancement de la 30.04.2004 catégorie de parts
0,0%
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR USD
EUR 1.228,52
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond B de capitalisation EUR
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Nombre de positions114
Indice de référence	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd
Govt TR HEUR
VL	USD 37,1137
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States Spain
France Netherlands Italy
Global Finland Denmark Sweden Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
15.6
7.8
15.2
15.1
12.2
18.3
8.8
5.5
7.7
22.0
7.1
5.3
5.3
4.7
3.0
0.0
2.6
1.3
2.5
1.1
2.3
2.4
2.3
0.6
15.4
15.9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis Espagne France
Pays-Bas Italie Monde Finlande Danemark Suède
Actifs liquides Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
15,6
7,8
15,2
15,1
12,2
18,3
8,8
5,5
7,7
22,0
7,1
5,3
5,3
4,7
3,0
0,0
2,6
1,3
2,5
1,1
2,3
2,4
2,3
0,6
15,4
15,9
# Sector (%)
Financials Materials
Consumer Discretionary Industrials
Energy
Communication Services Consumer Staples Information Technology Utilities
Liquid Assets Health Care Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25.1
24.2
17.7
21.3
12.4
6.0
9.8
6.3
8.8
9.7
8.5
7.0
7.9
15.6
2.5
2.1
2.1
4.4
1.7
0.0
1.7
2.7
1.7
0.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation cyclique Valeurs industrielles Énergie
Services de communication Consommation non cyclique Technologies de l’information Services aux collectivités Actifs liquides
Santé Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,1
24,2
17,7
21,3
12,4
6,0
9,8
6,3
8,8
9,7
8,5
7,0
7,9
15,6
2,5
2,1
2,1
4,4
1,7
0,0
1,7
2,7
1,7
0,7
# Performance over 10 years (%)
4,1%
3,2%
3,1%
2,7%
1,5%
3,5%
3,7%
0,4%
5,0%
0,3%
0,0%
-2,8%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date06.08.2007
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 9.321,24 Number of holdings178
Unit NAV	HKD 24,0720
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
09.08.2002
4,1%
3,2%
3,1%
0,3%
2,7%
1,5%
3,5%
3,7%
0,4%
Date de lancement de la 06.08.2007 catégorie de parts
5,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 9.321,24
-5,0%
-2,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions178
VL	A de capitalisation HKD 24,0720
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I de capitalisation HKD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Derivatives
Treasuries
Government related
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Other
Non Local Govt Bond-USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Produits dérivés
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Autres
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA
# Fund facts
Fund manager	Peng Fong Ng Angus Hui
Managed fund since	06.08.2018 ; 06.08.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | 6,3 | -2,7 | - | - | - | 6,3 | -2,7 |
| USD Unhedged | - | - | - | 7,4 | -2,5 | - | - | - | 7,4 | -2,5 |
| Target USD | - | - | - | 6,3 | -2,4 | - | - | - | 6,3 | -2,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Peng Fong Ng
Angus Hui
Depuis le	06.08.2018 ; 06.08.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Performance over 5 years (%)
10,0%
0,0%
-10,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation USD
JPM JACI
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.08.2018
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 628,31 Number of holdings206
Target	JPM JACI
Unit NAV	GBP 95,5342
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
06.08.2018
10,0%
Date de lancement de la 08.08.2019 catégorie de parts
0,0%
-10,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 628,31
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I de capitalisation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I de capitalisation USD
JPM JACI
Nombre de positions206
Indice de référence	JPM JACI
VL	GBP 95,5342
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financial Communications Energy Government
Cash And Cash Equivalent
Industrial Consumer cyclical Basic materials Utilities Technology
Consumer Non-Cyclical Derivatives
Other
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
47,9
38,0
10,4
6,2
9,2
10,5
7,2
17,2
5,4
0,2
4,7
5,8
3,8
4,6
3,1
3,9
3,0
7,7
2,6
1,6
1,9
2,6
-0,1
0,0
0,9
1,7

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Valeurs financières Communications Énergie
Emprunts d'État
Liquidités et quasi-liquidités Industrie
Biens de consommation cycliques
Matériaux de base Services aux collectivités Technologie
Biens de consommation non cyclique Produits dérivés
Autres
Fonds	Indice de référence
0%	10%  20%  30%  40%  50%
47,9
38,0
10,4
6,2
9,2
10,5
7,2
17,2
5,4
0,2
4,7
5,8
3,8
4,6
3,1
3,9
3,0
7,7
2,6
1,6
1,9
2,6
-0,1
0,0
0,9
1,7
# Geographical Breakdown (%)
China Hong Kong India
South Korea Indonesia Singapore Australia Liquid Assets Kuwait Philippines Thailand Malaysia Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition par pays (%)
Chine Hong Kong Inde
Corée du Sud Indonésie Singapour Australie Actifs liquides Koweït Philippines Thaïlande Malaisie Autres
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fonds	Indice de référence
TREASURY BILL 0.0000 17/03/2022 SERIES GOVT	1,5 SINGTEL GROUP TREASURY 3.3000 PERP SERIES REGS MTN	1,5
WHEELOCK MTN BVI LIMITED 2.3750 25/01/2026 SERIES EMTN
1,3
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,2 RENEW POWER PVT LTD 5.8750 05/03/2027 REGS	1,2
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,2
LG CHEM LTD 2.3750 07/07/2031 SERIES REGS	1,1 PETRONAS CAPITAL LTD 2.4800 28/01/2032 SERIES REGS	1,1
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3000 CONV 19/06/2026 SERIES CORP
1,1
1,1
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
TREASURY BILL 0.0000 17/03/2022 SERIES GOVT	1,5 SINGTEL GROUP TREASURY 3.3000 PERP SERIES REGS MTN	1,5
WHEELOCK MTN BVI LIMITED 2.3750 25/01/2026 SERIES EMTN
1,3
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,2 RENEW POWER PVT LTD 5.8750 05/03/2027 REGS	1,2
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,2
LG CHEM LTD 2.3750 07/07/2031 SERIES REGS	1,1 PETRONAS CAPITAL LTD 2.4800 28/01/2032 SERIES REGS	1,1
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
DEXUS FINANCE PTY LTD 2.3000 CONV 19/06/2026 SERIES CORP
1,1
1,1
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 10 years (%)
6,8%
6,3%
10,0%
-2,4%
-3,5%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund All China Credit Income I Accumulation USD	JPM JACI
Domicile	Luxembourg
Fund launch date12.11.2019
Share class launch date12.11.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 66,72 Number of holdings168
Comparator	JPM JACI
Unit NAV	USD 91,4203
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
6,8%
6,3%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 66,72
10,0%
Nombre de positions168
Indice de comparaison  JPM JACI
VL	USD 91,4203
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-2,4%
-3,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Communications Derivatives Utilities
Energy Industrial
Consumer cyclical
Government Basic materials Technology
Consumer Non-Cyclical Diversified
Other
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Valeurs financières Communications Produits dérivés Services aux collectivités Énergie
Industrie
Biens de consommation cycliques Emprunts d'État
Matériaux de base Technologie
Biens de consommation non cyclique Diversifié
Autres
49,7
11,6
9,1
6,7
6,5
6,3
5,4
4,6
2,3
2,2
1,9
1,8
-8,2
AA
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
China Hong Kong India Macao
United Kingdom South Korea Indonesia Australia
Liquid Assets Colombia Brazil Switzerland Other
53,6
28,3
2,8
2,7
2,1
2,1
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
2,7
Asia
United Kingdom
South America
Europe
Oceania
Liquid Assets
North America
92,6
2,1
1,9
1,3
1,1
1,1
-0,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Chine Hong Kong Inde Macao
Royaume-Uni Corée du Sud Indonésie Australie Actifs liquides Colombie Brésil
Suisse
Autres
53,6
28,3
2,8
2,7
2,1
2,1
1,3
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
2,7
Asie
Royaume-Uni
Amérique du Sud
Europe
Océanie
Actifs liquides
Amérique du Nord
92,6
2,1
1,9
1,3
1,1
1,1
-0,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Communications Consumer cyclical Derivatives Government Energy
Utilities Industrial
Consumer Non-Cyclical Basic materials
Cash And Cash Equivalent Technology
Other
47,9
12,3
8,5
6,3
5,7
5,4
4,7
3,3
3,2
2,9
2,8
2,7
-5,8
AA
A
BBB
BB
B
Other
11,2
37,8
29,7
15,2
6,2
-0,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
Valeurs financières Communications
Biens de consommation cycliques
Produits dérivés Emprunts d'État Énergie
Services aux collectivités Industrie
Biens de consommation non cyclique Matériaux de base
Liquidités et quasi-liquidités Technologie
Autres
47,9
12,3
8,5
6,3
5,7
5,4
4,7
3,3
3,2
2,9
2,8
2,7
-5,8
AA
A
BBB
BB
B
Autres
11,2
37,8
29,7
15,2
6,2
-0,1
Fonds
0%	10%  20%  30%  40%  50%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%