OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
China	29.1
India	14.6
Taiwan	13.1
South Korea	8.6
Australia	7.3
Hong Kong	6.4
Indonesia	5.4
Singapore	5.3
Netherlands	3.8 
Cash and Other	6.4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	29,1
Inde	14,6
Taïwan	13,1
Corée du Sud	8,6
Australie	7,3
Hong Kong	6,4
Indonésie	5,4
Singapour	5,3
Pays-Bas	3,8 
Liquidités et autres	6,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	11.7
AA	50.9
A	26.2
| R-Squared ^ | 0.95 |
| --- | --- |
| Sharpe Ratio ^ | 0.17 |
| Tracking Error ^ | 1.28 |
| Modified Duration | 8.48 |

BBB	9.9
N/R1.3
Derivative usage
- The Fund may use investment techniques (including Derivatives) to seek to protect and enhance the value of the Fund and to manage the Fund's risks. Derivatives, such as futures, options and swaps, are linked to the rise and fall of other assets. In other words, they 'derive' their price from another asset. They can generate returns when share prices and/or indices fall.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Note de crédit (%)
AAA	11,7
AA	50,9
A	26,2
BBB	9,9
| Bêta ^ | 1,07 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 5,35 |
| Ratio d’information ^ | 0,33 |
| R² ^ | 0,95 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,17 |
| Erreur de suivi ^ | 1,28 |
| Duration modifiée | 8,48 |

N/R	1,3
# Top ten issues (%)
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 40811.0
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/2710.8
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/258.3
US Treasury 0.125% 30/04/227.0
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY3.7
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 3533.7
US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD3.6
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/383.4
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/503.3
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/253.2
Assets in top ten issues	57.9

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
Japan (Govt Of) 0.1% 01/01/22 408	11,0
Us Treasury N/B 0.375% 30/09/27	10,8
Us Treasury N/B 0.25% 30/09/25	8,3
US Treasury 0.125% 30/04/22	7,0
Japan (Govt Of) (30 Year Issue) 1.5% 20/03/45 46 JPY	3,7
Japan (Govt Of) 0.1% 20/12/28 353	3,7
US Treasury N/B 3.875% 15/08/40 USD	3,6
Japan (Govt Of) 0.5% 20/12/38	3,4
Usa Treasury Bds 1.25% 15/05/50	3,3
Japan (Govt Of) 0.1% 20/09/25	3,2
Actifs parmi les dix premières émissions	57,9
# Country (%)
United States	33.8
Japan25.5
Germany	6.7
United Kingdom	6.0 
France	5.6 
Italy	5.4 
Spain	3.9 
Finland	2.9 
Australia	2.0 
Cash and Other8.2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
États-Unis	33,8
Japon	25,5
Allemagne	6,7
Royaume-Uni	6,0 
France	5,6 
Italie	5,4 
Espagne	3,9 
Finlande	2,9 
Australie	2,0 
Liquidités et autres	8,2
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
McKesson Corp	1.6
J M Smucker Co/The	1.6
| Gilead Sciences Inc |  | 1.5 |
| --- | --- | --- |
| Imperial Brands PLC |  | 1.5 |
| Equinor ASA |  | 1.5 |
| Aflac Inc |  | 1.5 |
| Arch Capital Group Ltd |  | 1.5 |
| Kroger Co/The |  | 1.5 |
| Loblaw Cos Ltd |  | 1.5 |

Steel Dynamics Inc	1.5
Assets in top ten holdings15.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
McKesson Corp	1,6
J M Smucker Co/The	1,6
Gilead Sciences Inc	1,5
Imperial Brands PLC	1,5
Equinor ASA	1,5
Aflac Inc	1,5
Arch Capital Group Ltd	1,5
Kroger Co/The	1,5
Loblaw Cos Ltd	1,5
Steel Dynamics Inc	1,5
Assets in top ten holdings	15,2
# Country (%)
United States of America	53.3
China	6.8 
United Kingdom	6.3 
France	5.5 
Australia	3.1 
Canada	3.1 
Japan	2.9 
Norway	1.9 
Other	12.8
Cash	4.4 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	53,3
Chine	6,8 
Royaume-Uni	6,3 
France	5,5 
Australie	3,1 
Canada	3,1 
Japon	2,9 
Norvège	1,9 
Autres	12,8
Liquidités	4,4 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	51.6
Japan	12.3
Taiwan	7.2 
China	4.1 
Canada	3.1 
South Korea	2.8 
Australia	1.9 
India	1.8 
Russia	1.8 
Cash and Other	13.4
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
États-Unis	51,6
Japon	12,3
Taïwan	7,2 
Chine	4,1 
Canada	3,1 
Corée du Sud	2,8 
Australie	1,9 
Inde	1,8 
Russie	1,8 
Liquidités et autres	13,4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	3.0
CBRE Group Inc	1.5
Fujitsu Ltd	1.5
Sberbank of Russia PJSC	1.5
Accenture PLC	1.4
Texas Instruments Inc	1.4
McKesson Corp	1.3
T Rowe Price Group Inc	1.3
Target Corp	1.3
United Microelectronics Corp	1.3
Assets in top ten holdings	15.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	3,0
CBRE Group Inc	1,5
Fujitsu Ltd	1,5
Sberbank of Russia PJSC	1,5
Accenture PLC	1,4
Texas Instruments Inc	1,4
McKesson Corp	1,3
T Rowe Price Group Inc	1,3
Target Corp	1,3
United Microelectronics Corp	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	15,5
# Top Ten Holdings
Bharti Airtel Ltd	9.4
America Movil SAB de CV8.9
Power Grid Corp of India Ltd6.4
MTN Group Ltd4.9
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.6
Fortis Healthcare Ltd3.6
Yunnan Energy New Material Co Ltd3.6
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3.5
Telefonica Brasil SA	3.2
NARI Technology Co Ltd3.2
Assets in top ten holdings	51.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Bharti Airtel Ltd	9,4
America Movil SAB de CV	8,9
Power Grid Corp of India Ltd	6,4
MTN Group Ltd	4,9
Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4,6
Fortis Healthcare Ltd	3,6
Yunnan Energy New Material Co Ltd	3,6
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,5
Telefonica Brasil SA	3,2
NARI Technology Co Ltd	3,2
Assets in top ten holdings	51,3
# Country (%)
India	27.9
China	21.4
Mexico	11.0
Brazil8.7
Indonesia	7.3
South Africa	5.0 
Taiwan, Republic of China	4.6 
Korea (South)	4.3 
Other	10.7
Cash	-0.9
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
Inde	27,9 
Chine	21,4 
Mexique	11,0 
Brésil	8,7 
Indonésie	7,3 
Afrique du Sud	5,0 
Taïwan, République de Chine	4,6 Corée du Sud	4,3 
Autres	10,7 
Liquidités	-0,9
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Zenkoku Hosho Co Ltd	3,3
Amada Co Ltd	3,1
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,0
Okinawa Cellular Telephone Co	2,6
Comforia Residential REIT Inc	2,5
Ain Holdings Inc	2,4
Shoei Co Ltd	2,4
Daiseki Co Ltd	2,3
Seino Holdings Co Ltd	2,3
ValueCommerce Co Ltd	2,3
Assets in top ten holdings	26,2
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Zenkoku Hosho Co Ltd	3,3
Amada Co Ltd	3,1
Tokyu Fudosan Holdings Corp	3,0
Okinawa Cellular Telephone Co	2,6
Comforia Residential REIT Inc	2,5
Ain Holdings Inc	2,4
Shoei Co Ltd	2,4
Daiseki Co Ltd	2,3
Seino Holdings Co Ltd	2,3
ValueCommerce Co Ltd	2,3
Actifs parmi les dix premiers placements	26,2
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund
X Acc JPY
30 April 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of growth and income by investing in smaller companies in Japan.
The Fund aims to outperform the MSCI Japan Small Cap Index (JPY) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in equities and equity related securities of smaller companies, valued at under Yen 500 billion at the time of investment based, or carrying out much of their business, in Japan.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund
X Acc JPY
30 avril 2021 Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des petites sociétés japonaises. Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le MSCI Japan Small Cap (JPY), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers dans des actions et des titres de participation de petites entreprises, évaluées à moins de 500 milliards de yens au moment de l'investissement, établies ou exerçant une grande partie de leurs activités au Japon.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 90% of the Fund's assets in equities and equity related securities of companies based, or carrying out much of their business, in Europe (excluding UK).
- All equity and equity related securities will be consistent with Sustainable and ResponsibleInvestment Equity Approach.
- In addition we apply a set of company exclusion which are related to the UN Global Compact, Tobacco Manufacturing, Norges Bank Investment Management (NBIM), Thermal Coal, Gambling, Oil & Gas and Weapons.
- Details of our Sustainable and Responsible Investment Equity Approach is published at www.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 90 % dans des actions et des titres de participation de sociétés basées ou exerçant une grande partie de leurs activités en Europe (hors Royaume-Uni).
- Toutes les actions et tous les titres de participation devront être en cohérence avec l’approche« Sustainable and Responsible Investment Equity ».
- En outre, nous appliquons un ensemble d’exclusions de sociétés en lien avec le Pacte mondial de l’ONU, la fabrication de tabac, Norges Bank Investment Management (NBIM), le charbon thermique, les jeux de hasard, le pétrole et le gaz, et les armes.
- Les informations détaillées sur notre approche « Sustainable and Responsible Investment Equity » sont disponibles sur www.abrdn.com, sous « Sustainable Investing » (Investissement responsable).
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
# Country (%)
France	20.1
Switzerland18.9
Netherlands15.5
Germany	14.3
Denmark	9.6
United States of America	4.8
Italy	3.5 
United Kingdom	2.8 
Other	9.6
Cash	0.9 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
France	20,1
Suisse	18,9
Pays-Bas	15,5
Allemagne	14,3
Danemark	9,6
États-Unis d’Amérique	4,8
Italie	3,5 
Royaume-Uni	2,8 
Autres	9,6
Liquidités	0,9 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The holdings of the Fund are not selected with reference to a benchmark index and the fund does not aim to outperform any benchmark but the performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against a basket of the following indices, which is rebalanced to the stated weights on a daily basis:
- 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) and 25% JP Morgan GBI-EM Global DiversifiedIndex (USD)
- These indices are used as a basis for setting risk constraints. The potential change in value of the Fund (as measured by expected volatility) is ordinarily expected to be lower than the potential change in value of the above basket of indices over the longer term.
- In order to achieve its objective, the Fund has the flexibility to seek opportunities across the full range of the bond universe. The Fund will take positions whose weightings diverge from these indices or invest in securities which are not included in these indices. Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of these indices over the longer term.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investmentprocess. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under Sustainable Investing.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Processus de gestion
- Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.
- Les positions du Fonds ne sont pas sélectionnées en fonction d'un indice de référence et le Fonds n'a pas pour objectif de surperformer un quelconque indice de référence, mais sa performance (avant frais) peut être comparée sur le long terme (5 ans ou plus) au panier d'indices suivants, qui fait l'objet d'un rééquilibrage quotidien en fonction des pondérations indiquées :
- 75 % indice JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) et 25 % indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
- Ces indices sont utilisés pour la définition des contraintes de risques. La variation potentielle de la valeur du Fonds (mesurée par la volatilité prévue) devrait normalement être inférieure à la variation potentielle de la valeur du panier d'indices de référence ci-dessus à long terme.
- Afin d'atteindre son objectif, le Fonds a la flexibilité de rechercher des opportunités dans l'ensemble de l'univers obligataire. Le Fonds prendra des positions dont la pondération s'écarte des indice des référence ou investira dans des titres qui n'y sont pas inclus. En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peut s'écarter sensiblement de ceux des indices de référence sur le long terme.
- abrdn intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d’investissement. Les détails de l’approche d’intégration des facteurs ESG pour l’investissement en obligations sont publiés sur www.abrdn.com sous « Sustainable Investing » (Investissement durable).
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments and government- related bodies in Emerging Market countries. These countries are typically countries that are still developing their economies.
- The Fund will invest in Emerging Market bonds denominated in any currency or maturity. These include bonds issued by governments, government-related bodies and quasi-sovereigns, including inflation-linked bonds and floating rate notes (FRNs).
- The Fund may also invest in Frontier Markets, which are typically smaller, less developed constituents of the JP Morgan EMBI Global Diversified Index that exhibit similar economic characteristics to Emerging Market countries.
- The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in sub-investment grade bonds.
- The Fund may; in times of extreme market stress and increased volatility, increase allocations to developed market securities with a view to reducing portfolio risk and volatility.
- Bonds may only be of a credit quality greater than or equal to B- by Standard & Poor's Corporation (S&P) or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations émises par des Etats et des sociétés d'Etat des pays des marchés émergents. Il s'agit généralement de pays dont l'économie est encore en développement.
- Le Fonds investira dans des obligations des marchés émergents libellées dans toute devise et de toute échéance. Cela inclut les obligations émises par les gouvernements, les institutions supranationales ou les organismes parapublics et les titresquasi-souverains incluant les obligations indexées sur l’inflation et les titres à taux variable.
- Le Fonds peut également investir dans les marchés frontière, qui sont typiquement des composants de plus petite taille, moins développés, de l’indice JP Morgan EMBI Global Diversified, qui présentent des caractéristiques économiques similaires à celles des pays émergents.
- Le Fonds peut également investir jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans des obligations de qualité inférieure à investment grade.
- En période de stress extrême du marché et de volatilité accrue, le Fonds pourra augmenter les allocations aux titres des marchés développés en vue de réduire le risque et la volatilité du portefeuille.
- Les obligations doivent être notées au moins Bpar Standard & Poor’s Corporation (S&P) ou avoir reçu une notation équivalente de la part d’une autre agence de notation à la date de l’investissement.
# Country (%)
China	35,5
India	12,0
Indonesia	11,1
Thailand	6,1 
United Arab Emirates	5,4 
South Korea	4,1 
Australia	4,1 
Singapore	3,7 
Other	15,5
Cash	2,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	35,5
Inde	12,0
Indonésie	11,1
Thaïlande	6,1 
Émirats arabes unis	5,4 
Corée du Sud	4,1 
Australie	4,1 
Singapour	3,7 
Autres	15,5
Liquidités	2,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Country Garden Hldgs 7.25% 08/04/26 Us	1,9
Busan Bank 3.625% 25/07/26 Gmtn Usd	1,9
Santos Finance 5.25% 13/03/29 Emtn Usd	1,8
Indonesia (Rep Of) 5.25% 17/01/42 Regs	1,7
Kasikornbank Hk 5.275% Var Perp Emtn	1,6
Perusahaan Listrik N 4% 30/06/50 Regs	1,6
Vena Energy Cap Pte 3.133% 26/02/25 Em	1,6
Chinalco Cap Hldgs 4.25% 21/04/22 Usd	1,5
Indonesia (Rep Of) 5.35% 11/02/49 Usd	1,4
Hyundai Cap Amer 6.375% 08/04/30 Regs	1,4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Dix premières émissions (%)
Country Garden Hldgs 7.25% 08/04/26 Us	1,9
Busan Bank 3.625% 25/07/26 Gmtn Usd	1,9
Santos Finance 5.25% 13/03/29 Emtn Usd	1,8
Indonesia (Rep Of) 5.25% 17/01/42 Regs	1,7
Kasikornbank Hk 5.275% Var Perp Emtn	1,6
Perusahaan Listrik N 4% 30/06/50 Regs	1,6
Vena Energy Cap Pte 3.133% 26/02/25 Em	1,6
Chinalco Cap Hldgs 4.25% 21/04/22 Usd	1,5
Indonesia (Rep Of) 5.35% 11/02/49 Usd	1,4
Hyundai Cap Amer 6.375% 08/04/30 Regs	1,4
# Top Ten Holdings
| Qatar (Govt of) 4.817% 2049 |  | 2.0 |
| --- | --- | --- |
| Brazil (Govt of) 10% 2027 |  | 2.0 |
| Petroleos Mexicanos 6.5% 2041 |  | 1.9 |
| Qatar (Govt of) 5.103% 2048 |  | 1.9 |

Saudi (Govt Of) International 5% 20492.4
Dominican (Govt of) 6.85% 20451.8
Uruguay (Govt of) 4.375% 20281.8
Pertamina Persero PT 6.5% 20411.8
Egypt (Govt of) 5.625% 20301.8
Bahrain (Govt of) 7% 20261.6
Assets in top ten holdings	19.0

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Saudi (Govt Of) International 5% 2049	2,4
Qatar (Govt of) 4.817% 2049	2,0
Brazil (Govt of) 10% 2027	2,0
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041	1,9
Qatar (Govt of) 5.103% 2048	1,9
Dominican (Govt of) 6.85% 2045	1,8
Uruguay (Govt of) 4.375% 2028	1,8
Pertamina Persero PT 6.5% 2041	1,8
Egypt (Govt of) 5.625% 2030	1,8
Bahrain (Govt of) 7% 2026	1,6
Assets in top ten holdings	19,0
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV10.1
MTN Group Ltd7.8
Bharti Airtel Ltd	6.9
Power Grid Corp of India Ltd5.3
Samsung Electronics Co Ltd	4.1
Fortis Healthcare Ltd	3.4
Pacific Basin Shipping Ltd3.4
Telefonica Brasil SA	3.4
Globant SA3.3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3.3
Assets in top ten holdings	51.0

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
America Movil SAB de CV	10,1
MTN Group Ltd	7,8
Bharti Airtel Ltd	6,9
Power Grid Corp of India Ltd	5,3
Samsung Electronics Co Ltd	4,1
Fortis Healthcare Ltd	3,4
Pacific Basin Shipping Ltd	3,4
Telefonica Brasil SA	3,4
Globant SA	3,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,3
Assets in top ten holdings	51,0
# Country (%)
Russia	69,8
Poland	6,8 
Turkey	5,1 
Greece	3,4 
Slovenia	3,1 
Romania	2,3 
Kazakhstan	2,1 
Austria	1,8
Other	4,8 
Cash	0,8
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Russie	69,8
Pologne	6,8
Turquie	5,1 
Grèce	3,4
Slovénie	3,1
Roumanie	2,3
Kazakhstan	2,1
Autriche	1,8
Autres	4,8
Liquidités	0,8
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
LUKOIL PJSC	9,7
Sberbank of Russia PJSC	9,4
Novatek PJSC	8,6
Yandex NV	4,7
Gazprom PJSC	4,5
TCS Group Holding PLC	4,5
Rosneft Oil Co PJSC	3,3
Novolipetsk Steel PJSC	3,0
MMC Norilsk Nickel PJSC	2,4
Polyus PJSC	2,4
Assets in top ten holdings	52,5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
LUKOIL PJSC	9,7
Sberbank of Russia PJSC	9,4
Novatek PJSC	8,6
Yandex NV	4,7
Gazprom PJSC	4,5
TCS Group Holding PLC	4,5
Rosneft Oil Co PJSC	3,3
Novolipetsk Steel PJSC	3,0
MMC Norilsk Nickel PJSC	2,4
Polyus PJSC	2,4
Actifs parmi les dix premiers placements	52,5
# Top ten issues (%)
USA TREASURY NTS 0.25% 15/05/24 USD4.7
USA Treasury Nts 1.375% 15/02/233.4
opean Bk Recon & Dev Frn 14/04/2026 G2.3
EIB 0% CP 12/11/21-23/05/222.2
USA Treasury Nts 2.125% 31/03/24 USD2.1
Freddie Mac 0.6% 30/09/25 00012.0
Inter American Devel Bk FRN 16/09/20261.9
Fed Home Loan Bk 0.625% 17/02/261.9
Federal Home Loan Bank 0.6% 12/02/261.9
Bristol-Myers Squibb 2.9% 26/07/241.7
Credit rating (%)
AAA	8.6
AA	31.2
A	40.7
BBB	17.2
| R-Squared ^ | 0.07 |
| --- | --- |
| Sharpe Ratio ^ | 1.15 |
| Tracking Error ^ | 1.45 |
| Modified Duration | 1.46 |

N/R	2.3
Assets in top ten issues	24.0

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Dix premières émissions (%)
USA TREASURY NTS 0.25% 15/05/24 USD	4,7
USA Treasury Nts 1.375% 15/02/23	3,4
opean Bk Recon & Dev Frn 14/04/2026 G	2,3
EIB 0% CP 12/11/21-23/05/22	2,2
USA Treasury Nts 2.125% 31/03/24 USD	2,1
Freddie Mac 0.6% 30/09/25 0001	2,0
Inter American Devel Bk FRN 16/09/2026	1,9
Fed Home Loan Bk 0.625% 17/02/26	1,9
Federal Home Loan Bank 0.6% 12/02/26	1,9
Bristol-Myers Squibb 2.9% 26/07/24	1,7
# Country (%)
United States	68.8
Supranational	5.9 
United Kingdom	3.8 
Switzerland	3.5 
Canada	3.5 
Luxembourg	2.2 
Sweden	1.9
Germany	1.6
Finland	1.2
Cash and Other	7.7 
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Note de crédit (%)
AAA	8,6
AA	31,2
A	40,7
BBB	17,2
N/R	2,3 
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| États-Unis | 68,8 |
| Supranational | 5,9 |
| Royaume-Uni | 3,8 |

| R² ^ | 0,07 |
| --- | --- |
| Ratio de Sharpe ^ | 1,15 |
| Erreur de suivi ^ | 1,45 |
| Duration modifiée | 1,46 |

Actifs parmi les dix premières émissions	24,0
# Top ten holdings (%)
ASM International NV	3.8
Mphasis Ltd	3.7
Piramal Enterprises Ltd	3.3
FPT Corp	3.2
Hansol Chemical Co Ltd	3.2
Beluga Group PJSC	3.0
Pacific Basin Shipping Ltd2.9
Chroma ATE Inc	2.7
Makalot Industrial Co Ltd	2.7
Chunbo Co Ltd	2.5
Assets in top ten holdings	31.0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	3,8
Mphasis Ltd	3,7
Piramal Enterprises Ltd	3,3
FPT Corp	3,2
Hansol Chemical Co Ltd	3,2
Beluga Group PJSC	3,0
Pacific Basin Shipping Ltd	2,9
Chroma ATE Inc	2,7
Makalot Industrial Co Ltd	2,7
Chunbo Co Ltd	2,5
Actifs parmi les dix premiers placements	31,0
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	3.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.7
Fiverr International Ltd	3.6
Kornit Digital Ltd	3.4
Adyen NV	3.1
Keyence Corp	3.1
Amazon.com Inc	2.9
Mastercard Inc	2.9
Insulet Corp	2.7
Jungheinrich AG	2.7
Assets in top ten holdings	32.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,7
Fiverr International Ltd	3,6
Kornit Digital Ltd	3,4
Adyen NV	3,1
Keyence Corp	3,1
Amazon.com Inc	2,9
Mastercard Inc	2,9
Insulet Corp	2,7
Jungheinrich AG	2,7
Actifs parmi les dix premiers placements	32,0
# Top ten holdings (%)
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.8 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.0 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.6 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 2.6 |

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.3
LG Chem Ltd	2.2
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.2
Samsung SDI Co Ltd	2.1
Tata Consultancy Services Ltd	2.1
Assets in top ten holdings	41.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,8
Samsung Electronics Co Ltd	8,8
Alibaba Group Holding Ltd	5,0
Tencent Holdings Ltd	4,6
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,3
LG Chem Ltd	2,2
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
Samsung SDI Co Ltd	2,1
Tata Consultancy Services Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	41,7