OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period. The Fund is actively managed and will invest in securities that are related to insurance risks (known as insurance-linked securities), mainly in catastrophe or "cat" bonds.
Relevant risk as associated with this Fund are shown overleaf and should be carefully considered before making any investment. Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KIID.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Objectifs et politique d'investissement du fonds
Le fonds vise à atteindre un rendement positif après déduction des frais sur une période de trois ans. Le Fonds est activement géré et investira en titres liés à des risques d'assurance (dits des titres assurantiels), principalement en obligations pour risques de catastrophe, ou obligations
« catastrophe ». Le fonds ciblera le risque d'assurance de catastrophes naturelles telles que des ouragans et tremblements de terre affectant des régions telles que l'Europe occidentale, le Japon et les États-Unis, où les populations sont généralement assurées. Le fonds diversifiera ses investissements par type de danger (p. ex. tornade, tremblement de terre), zone géographique et saison (certains risques varient en fonction de la période de l'année) mais aura un biais en faveur des risques d'ouragans et de tremblements de terre aux États-Unis, ce qui représente la majeure partie du marché des obligations « catastrophe ». Le fonds cherche à réaliser des investissements dont la valeur ne dépend pas du cycle économique mais plutôt de l'occurrence et de la gravité d'événements naturels. Le fonds peut également procéder à des investissements dans d'autres risques assurantiels, dont par exemple les risques d'assurance vie (tels que le taux de mortalité pandémique), les risques de santé ou les risques automobiles. Le fonds n'investira pas en polices d'assurance sur toute la durée de la vie (connus sous le terme de « life settlements »). Le fonds peut détenir des espèces, des dépôts et des instruments du marché monétaire. Les instruments dérivés peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif d'investissement et à des fins de couverture du risque ou d'optimisation de la gestion. Le fonds n'investira pas plus de 10 % dans des fonds. Recommandation : Il est conseillé aux investisseurs d'obtenir un conseil indépendant et de s'assurer qu'ils comprennent les techniques employées par les gérants.
Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement. L’Objectif d’investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d’investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur.
# Performance over 10 years (%)
14,3%
11,9%
20,0%
7,0%
10,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A C Accumulation EUR MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 3.996,53 Number of holdings74
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	EUR 99,6912
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
7,0%
20,0%
Nombre de positions74
Indice de référence	MSCI China A Onshore
NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares Category
VL	EUR 99,6912
14,3%
11,9%
10,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Performance over 10 years (%)
13,4%
19,8%
0,2%
26,0%
25,1%
50,0%
6,8%
0,2%
9,4%
8,2%
2,6%
8,4%
10,2%
1,0%
0,7%
25,0%
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date07.03.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 23,79 Number of holdings42
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	EUR 111,0384
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe NR Euro Short Term Rate
26,0%
25,1%
VL	EUR 111,0384
50,0%
25,0%
0,0%
Fréquence de négociation
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
13,4%
19,8%
0,2%
6,8%
0,2%
9,4%
8,2%
2,6%
8,4%
10,2%
1,0%
0,7%
-25,0%
| Top 10 long holdings (%) |  |  | Top 10 short holdings (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Holding name | % |  | Holding name | % |
| RELX PLC | 2,7 |  | Consumer Staples 1 | -2,5 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 2,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,2 |
| SANOFI SA | 2,6 |  | Information Technology 1 | -1,8 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,5 |  | Materials | -1,6 |
| NESTE OYJ | 2,3 |  | Financials 1 | -1,4 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 2,3 |  | Financials 2 | -1,3 |
| CARREFOUR SA | 2,1 |  | Consumer Discretionary | -1,3 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,1 |  | Information Technology 2 | -1,3 |
| COVESTRO AG | 2,1 |  | Consumer Staples 3 | -1,3 |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 2,0 |  | Consumer Staples 4 | -1,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions longues (%) |  |  | 10 principales positions courtes (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la position | % |  | Libellé de la position | % |
| RELX PLC | 2,7 |  | Consumer Staples 1 | -2,5 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 2,6 |  | Consumer Staples 2 | -2,2 |
| SANOFI SA | 2,6 |  | Information Technology 1 | -1,8 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,5 |  | Matériaux | -1,6 |
| NESTE OYJ | 2,3 |  | Financials 1 | -1,4 |
| NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | 2,3 |  | Financials 2 | -1,3 |
| CARREFOUR SA | 2,1 |  | Consommation cyclique | -1,3 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,1 |  | Information Technology 2 | -1,3 |
| COVESTRO AG | 2,1 |  | Consumer Staples 3 | -1,3 |
| JULIUS BAER GRUPPE AG | 2,0 |  | Consumer Staples 4 | -1,1 |
# Performance over 10 years (%)
6,9%
8,8%
8,7%
9,9%
6,8%
8,4%
20,0%
4,5%
5,3%
0,0%
1,5%
2,8%
2,3%
3,0%
10,0%
-1,9%
-3,5%
-3,2%
-3,7%
-0,2%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation USD Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	USD
Fund size (Million)	CNH 2.113,74 Number of holdings54
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	USD 112,2818
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
4,5%
5,3%
6,9%
8,8%
8,7%
9,9%
6,8%
8,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,5%
2,8%
2,3%
3,0%
Taille du fonds (en millions)

## CNH USD
CNH 2.113,74
10,0%
-1,9%
-3,5%
-3,2%
-3,7%
0,0%
Nombre de positions54
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR

## VL	USD 112,2818
0,0%
-10,0%
-0,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation USD Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Industrials Financials
Information Technology Consumer Discretionary Health Care
Materials Consumer Staples
Communication Services Real estate
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Energy Utilities Index Securitised Interest Rate
Short
-22,2
-22,6
-19,5
-17,6
-11,9
-12,1
-10,0
-8,8
-8,7
-5,7
-4,6
-1,7

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Santé
Matériaux
Consommation non cyclique Services de communication Immobilier
Énergie
Services aux collectivités Indice
Produits titrisés Taux d'intérêt
Short
-22,2
-22,6
-19,5
-17,6
-11,9
-12,1
-10,0
-8,8
-8,7
-5,7
-4,6
-1,7
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States France
Italy Netherlands Sweden Luxembourg Spain Switzerland Czech Republic Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
17.8
7.8
13.7
15.1
13.6
18.3
12.0
22.0
6.9
4.7
5.0
5.3
3.9
2.4
3.8
0.7
3.2
5.5
2.4
3.1
1.8
0.3
0.9
0.6
14.9
14.3

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis France
Italie Pays-Bas Suède
Luxembourg Espagne Suisse
République tchèque Actifs liquides Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
17,8
7,8
13,7
15,1
13,6
18,3
12,0
22,0
6,9
4,7
5,0
5,3
3,9
2,4
3,8
0,7
3,2
5,5
2,4
3,1
1,8
0,3
0,9
0,6
14,9
14,3
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
United States Brazil
Peru
Indonesia Colombia Chile Malaysia Cash
41,2
16,1
7,8
6,2
5,8
5,7
5,6
5,4
4,7
1,5
Latin America Bloc
Asia Bloc
Dollar Bloc
Africa Bloc
Middle East Bloc
United States
Other
49,0
19,7
15,2
11,7
9,8
0,3
-5,7
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Autres pays Mexique États-Unis Brésil Pérou Indonésie Colombie Chili Malaisie Liquidités
41,2
16,1
7,8
6,2
5,8
5,7
5,6
5,4
4,7
1,5
Latin America Bloc
Asia Bloc
Dollar Bloc
Africa Bloc
Middle East Bloc
États-Unis
Autres
49,0
19,7
15,2
11,7
9,8
0,3
-5,7
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Currency (%)
Cash
Fixed Income
ETFs
Equities
FX Forwards
44,4
32,0
16,9
3,8
3,0
EUR USD MXN BRL IDR CZK ZAR PLN HUF PEN COP THB
Other
72,5
5,3
4,6
4,4
3,4
1,6
1,5
1,5
1,4
0,9
0,9
0,7
1,3
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Liquidités
Obligations
ETF
Actions
Contrats à terme sur devises
44,4
32,0
16,9
3,8
3,0
EUR USD MXN BRL IDR CZK ZAR PLN HUF PEN COP THB
Autres
72,5
5,3
4,6
4,4
3,4
1,6
1,5
1,5
1,4
0,9
0,9
0,7
1,3
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 10,0 |
| France Treasury Bill BTF 08-Feb-2023 | 9,9 |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 9,6 |
| France Treasury Bill BTF 22-Mar-2023 | 8,2 |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 7,3 |
| France Treasury Bill BTF 11-Jan-2023 | 5,1 |
| France Treasury Bill BTF 07-Dec-2022 | 5,1 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 01-Jan-2031 | 3,7 |
| Mexican Bonos 29-May-2031 | 3,3 |
| iPath Pure Beta Crude Oil ETN | 2,9 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Performance over 5 years (%)
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation USD
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date14.12.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 213,33 Number of holdings573
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	EUR 108,7757
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 14.12.2016 catégorie de parts
20,0%
10,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 213,33
-10,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I de capitalisation USD
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Nombre de positions573
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	EUR 108,7757
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
### Rating
Assessment of credit quality (creditworthiness) within the framework of a rating system. Companies, statements and financial assets can all be
assigned a rating. Ratings are usually established by a rating agency or a bank.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
### Notation
Évaluation de la qualité du crédit (solvabilité) dans le cadre d’un système de notation. Les sociétés, les états et les actifs financiers peuvent tous se
voir attribuer une notation. Les notations sont généralement établies par une agence de notation ou une banque.
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -8,3 | 11,7 | -15,1 | 20,6 | 27,2 | -10,5 | 1,5 | 23,8 | -0,2 | -6,3 |
| Target | -3,8 | 8,1 | -17,6 | 23,6 | 38,3 | -13,6 | 6,8 | 33,4 | -10,3 | -6,6 |
| Comparator 1 | -7,3 | 8,9 | -22,5 | 23,6 | 29,0 | -9,9 | 0,8 | 8,3 | 5,8 | -2,0 |
| Comparator 2 | -4,8 | 9,9 | -16,4 | 20,2 | 29,0 | -11,1 | 4,0 | 19,6 | -0,8 | -5,3 |

Fund manager	King Fuei Lee Managed fund since11.06.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
29,5%
36,9%
25,8%
28,4%
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,8 | 7,7 | -9,4 | 7,4 | 29,5 | -13,1 | 13,6 | 15,6 | 7,1 | -17,8 |
| Target | 3,9 | 1,5 | -9,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 | -2,8 | -17,5 |
| Comparator 1 | 3,2 | 3,2 | -16,7 | 9,3 | 25,8 | -9,5 | 14,6 | 1,3 | 6,6 | -8,9 |
| Comparator 2 | 3,7 | 4,4 | -10,2 | 6,7 | 28,4 | -11,9 | 16,4 | 11,6 | 3,5 | -14,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	King Fuei Lee Depuis le11.06.2004
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -8,3 | 11,7 | -15,1 | 20,6 | 27,2 | -10,5 | 1,5 | 23,8 | -0,2 | -6,3 |
| Indice de référence | -3,8 | 8,1 | -17,6 | 23,6 | 38,3 | -13,6 | 6,8 | 33,4 | -10,3 | -6,6 |
| Indice de comparaison 1 | -7,3 | 8,9 | -22,5 | 23,6 | 29,0 | -9,9 | 0,8 | 8,3 | 5,8 | -2,0 |
| Indice de comparaison 2 | -4,8 | 9,9 | -16,4 | 20,2 | 29,0 | -11,1 | 4,0 | 19,6 | -0,8 | -5,3 |

Date de lancement du fonds
11.06.2004
Date de lancement de la 11.06.2004 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -2,8 | 7,7 | -9,4 | 7,4 | 29,5 | -13,1 | 13,6 | 15,6 | 7,1 | -17,8 |
| Indice de référence | 3,9 | 1,5 | -9,6 | 7,5 | 36,9 | -14,5 | 20,3 | 23,0 | -2,8 | -17,5 |
| Indice de comparaison 1 | 3,2 | 3,2 | -16,7 | 9,3 | 25,8 | -9,5 | 14,6 | 1,3 | 6,6 | -8,9 |
| Indice de comparaison 2 | 3,7 | 4,4 | -10,2 | 6,7 | 28,4 | -11,9 | 16,4 | 11,6 | 3,5 | -14,0 |

Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 1.142,79
Nombre de positions53
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex
Japan (Net TR)
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
VL	USD 19,0151
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Materials Real estate
Communication Services Industrials
Health Care Utilities Liquid Assets Other Energy
Consumer Staples
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Matériaux Immobilier
Services de communication Valeurs industrielles
Santé
Services aux collectivités Actifs liquides
Autres Énergie
Consommation non cyclique
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
Australia
Taiwan (Republic of China) China
Hong Kong
Korea (South), Republic of Singapore
India
Indonesia Philippines New Zealand Liquid Assets Thailand Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,7 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,4 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,1 |
| CSL Ltd | 2,9 |
| MediaTek Inc | 2,8 |
| Venture Corp Ltd | 2,7 |
| Advantech Co Ltd | 2,5 |
| Kerry Properties Ltd | 2,5 |
| HDFC Bank Ltd | 2,5 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 2,3 |

Fund	Target
21,2
17,1
19,7
13,4
13,9
30,9
12,4
6,1
11,4
11,0
9,2
3,2
6,0
12,1
1,8
1,7
1,7
0,7
1,4
0,4
1,2
0,0
0,0
2,0
0,0
1,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Australie
Taiwan (Republic of China) Chine
Hong Kong
Korea (South), Republic of Singapour
Inde
Indonésie Philippines Nouvelle-Zélande Actifs liquides Thaïlande
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,7 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,4 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,1 |
| CSL Ltd | 2,9 |
| MediaTek Inc | 2,8 |
| Venture Corp Ltd | 2,7 |
| Advantech Co Ltd | 2,5 |
| Kerry Properties Ltd | 2,5 |
| HDFC Bank Ltd | 2,5 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 2,3 |

Fonds	Indice de référence
21,2
17,1
19,7
13,4
13,9
30,9
12,4
6,1
11,4
11,0
9,2
3,2
6,0
12,1
1,8
1,7
1,7
0,7
1,4
0,4
1,2
0,0
0,0
2,0
0,0
1,6
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Fund facts
Fund manager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokhulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Managed fund since	18.09.2013 ; 26.07.2016 ;
18.09.2013 ; 01.08.2017 ;
18.09.2013
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 18,6 | 2,5 | 11,1 | 9,9 | -5,3 | 15,6 | -0,6 | 11,5 | -4,6 |
| Comparator 1 | - | 15,6 | 0,7 | 10,7 | 20,3 | -10,2 | 22,5 | 12,9 | 1,3 | -13,4 |
| Comparator 2 | - | 18,6 | -6,8 | 13,6 | 9,6 | -4,0 | 17,3 | -6,9 | 14,6 | -0,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
15,6%
22,5%
17,3%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Richard Sennitt
Mike Hodgson Scott Thomson Ghokhulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Depuis le	18.09.2013 ; 26.07.2016 ;
18.09.2013 ; 01.08.2017 ;
18.09.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 18,6 | 2,5 | 11,1 | 9,9 | -5,3 | 15,6 | -0,6 | 11,5 | -4,6 |
| Indice de comparaison 1 | - | 15,6 | 0,7 | 10,7 | 20,3 | -10,2 | 22,5 | 12,9 | 1,3 | -13,4 |
| Indice de comparaison 2 | - | 18,6 | -6,8 | 13,6 | 9,6 | -4,0 | 17,3 | -6,9 | 14,6 | -0,7 |

Date de lancement du fonds
18.09.2013
Date de lancement de la 18.09.2013 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 238,98
18,6%
15,6%
18,6%
11,1%
10,7%
13,6%
9,9%
20,3%
9,6%
15,6%
22,5%
17,3%
12,9%
# Performance over 10 years (%)
18,6%
15,6%
18,6%
2,5%
0,7%
11,1%
10,7%
13,6%
9,9%
20,3%
9,6%
12,9%
11,5%
1,3%
14,6%
25,0%
-0,7%
-4,6%
-6,9%
-0,6%
-4,0%
-10,2%
-5,3%
-6,8%
0,0%
-13,4%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M MSCI AC Pacific Ex Japan NR
MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.09.2013
Share class launch date18.09.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 238,98 Number of holdings59
Comparator 1	MSCI AC Pacific Ex Japan NR
Comparator 2	MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index
Unit NAV	EUR 89,9274
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions59
25,0%
0,0%
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI AC Pacific Ex Japan NR
MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index
-0,7%
-13,4%
-4,6%
-6,9%
-0,6%
-4,0%
-10,2%
-5,3%
-6,8%
2,5%
0,7%
11,5%
1,3%
14,6%
VL	EUR 89,9274
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A de distribution EUR M MSCI AC Pacific Ex Japan NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
MSCI AC Pacific ex JP High Dividend Yield (Net TR) Index
# Asset allocation Sector (%)
Financials
Information Technology Real estate Communication Services Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Liquid Assets Industrials
Energy Derivatives Health Care Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Immobilier
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Consommation cyclique Actifs liquides
Valeurs industrielles Énergie
Produits dérivés Santé
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de comparaison 1