OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Reports to shareholders on the previous financial year and the results will be available from the registered office of the SICAV.
The financial year of the SICAV ends on 31 March each year.
The financial statements of the SICAV are prepared in compliance with the generally accepted accounting principles in Luxembourg, known as "Luxembourg GAAP".
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## Documents of the SICAV

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Les rapports aux actionnaires concernant l’exercice précédent et les résultats sont disponibles au siège de la SICAV.
L’exercice de la SICAV se termine le 31 mars de chaque année.
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg, à savoir "Luxembourg GAAP".
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### Documents de la SICAV
Total return swaps may relate to a maximum of 400% of the net assets of the sub-fund. The proportion is normally expected to vary between 100% and 200%.
- Within the context of cash management:
	- Money market instruments with a short-term rating of at least A-2 when acquired (or equivalent) from one of the ratings agencies, issued by all types of issuers,
	- Reverse repo and repo transactions,
	- Bonds and other debt securities with a short-term rating of at least A-2 when acquired (or equivalent) from one of the ratings agencies, issued by all types of issuers,
	- Transferable securities or equivalent money market instruments other than those described above, deposits or cash.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Les Total Return Swaps pourront porter jusqu’à maximum 400% de l’actif net du compartiment. La proportion attendue devrait généralement varier entre 100% et 200%.
- Dans le cadre de la gestion des liquidités :
	- Instruments du marché monétaire, dont la notation court terme est au minimum A-2 à l’acquisition (ou équivalent) par une des agences de notation, émis par tous types d’émetteurs ;
	- Opérations de prise en pension (reverse repo) et mise en pension (repo) ;
	- Obligations et autres titres de créance, dont la notation court terme est au minimum A-2 à l’acquisition (ou équivalent) par une des agences de notation, émis par tous types d’émetteurs ;
	- Valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire équivalents à ceux décrits ci-dessus, dépôts ou liquidités.
The Asset Manager employs strategies using quantitative analyses refined by qualitative analyses.
- Quantitative analysesThe Asset Manager quantitatively measures the relevance of the statistical arbitrage opportunities identified. It has ascertained in advance that the sources of inefficiency have an economic basis and that the environment is reasonably favourable to them.
- Qualitative analysesThe Asset Manager performs qualitative analyses in order to verify the relevance of the results from the quantitative analyses. Specifically the Asset Manager may consider the microeconomic environment of the equities in which it is likely to take a position, the valuation multiples, publication dates for the accounts, the performance of comparable equities, their geographical exposure, their shareholder structure, etc.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Le Gestionnaire intervient sur les stratégies en mettant en œuvre des analyses quantitatives affinées par des analyses qualitatives.
- Analyses quantitativesLe Gestionnaire mesure quantitativement la pertinence des opportunités d’arbitrage statistique identifiées. Il s’est au préalable assuré que les sources d’inefficience ont une justification économique et que l’environnement leur est raisonnablement favorable.
- Analyses qualitativesLe Gestionnaire procède à des analyses qualitatives afin de s’assurer de la pertinence des résultats fournis par les analyses quantitatives. En particulier, le Gestionnaire peut regarder l’environnement micro-économique des actions sur lesquelles il est susceptible de prendre position, leurs multiples de valorisation, leurs dates d’annonce de résultats comptables, le comportement d’actions comparables, leur exposition géographique, la composition de leur actionnariat, etc.
In order to take account of the sustainability risk, the investment strategy excludes companies that are significantly exposed to controversial activities (notably tobacco, thermal coal and weapons).
The details of Candriam's Controversial Activity Policy are available on the Management Company’s website at: https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri-publications.
The strategy does not invest in companies that produce, use or hold anti-personnel landmines, cluster bombs, depleted uranium, chemical, biological or white phosphorus weapons.
These exclusions are applicable to direct line and/or UCI/UCITS investments of which Candriam is the Management Company.
The sub-fund does not take systematic account of the principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors (hereinafter the "PAIs") for one or more of the following reasons:
- Some or all of the issuing companies do not provide sufficient PAI data
- The PAI aspects are not considered to be predominant elements in the sub-fund's investment process
- The sub-fund invests in derivative financial instruments for which the PAI aspects have not yet been taken into consideration or been defined.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Afin de prendre en compte le risque de durabilité, la stratégie d’investissement exclut les entreprises qui sont exposées de façon non-marginale aux activités controversées (dont notamment le tabac, le charbon thermique et armements).
Les détails de la Politique d’ Activités Controversées de Candriam sont accessibles sur le site internet de la Société de Gestion via le lien : https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sri- publications.
La stratégie n'investit pas dans des entreprises qui produisent, utilisent ou détiennent des mines anti- personnel, des bombes à fragmentation, des armes à l'uranium appauvri, chimiques, biologiques ou au phosphore blanc.
Ces exclusions sont applicables sur les investissements en lignes directes et/ou en OPC/OPCVM dont Candriam est Société de Gestion.
Le compartiment ne prend pas systématiquement en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité (ci-après les « PAI ») pour une ou plusieurs des raisons possibles suivantes :
- Les entreprises émettrices ou certaines d’entre elles ne fournissent pas suffisamment de données relatives aux PAI ;
- Les aspects PAI ne sont pas considérés comme des éléments prédominants dans le processus d'investissement du compartiment ;
- Le compartiment investit dans des instruments financiers dérivés pour lesquels les aspects PAI ne sont pas encore pris en considération ni définis .
The total derivatives exposure will be calculated using the absolute VaR approach as described in the section entitled Risk management.
The total risk of all the portfolio derivative positions may not exceed an absolute VaR of 20%. This VaR uses a confidence level of 99% and a timeframe of 20 days.
The expected leverage of this sub-fund must not exceed 200%. This leverage will be calculated for each derivative instrument according to the notional value method and is added to the securities portfolio of the sub-fund. The sub-fund could, however, be exposed to a higher leverage.
- Asset Manager: Candriam France, 40, rue Washington – F-75408 Paris Cedex 08
- Form of shares: registered shares only.
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## Valuation currency of the sub-fund: EUR
- Share classes:
- C class capitalisation shares [LU1496341428]
- I class capitalisation shares [LU1496341691]
- PI class capitalisation shares [LU1750160662]
- R class capitalisation shares [LU1496341774]
- R2 class capitalisation shares [LU1750160746]
- R2 class distribution shares [LU1750160829]
- S class capitalisation shares [LU1496341857]
- Z class capitalisation shares [LU1496342079]
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## Minimum initial subscription:

Translation (ENFR, 2022-01-01):
L’exposition globale sur dérivés sera calculée selon l’approche de la VaR absolue (telle que décrite au Chapitre Risk Management)
Le risque global lié à l'ensemble des dérivés en portefeuille ne peut dépasser une VaR absolue de 20%. Cette VaR prend en compte un intervalle de confiance de 99% et un horizon temporel de 20 jours.
Le levier anticipé de ce compartiment ne devrait pas dépasser 200%. Ce levier sera calculé pour chaque produit dérivé sur base de la méthode des notionnels et vient s'ajouter au portefeuille titre du compartiment. Il se pourrait néanmoins que le compartiment soit exposé à des leviers supérieurs.
- Gestionnaire : Candriam France, 40, rue Washington – F-75408 Paris Cedex 08
- Forme des actions: actions uniquement nominatives.
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### Devise d'évaluation du Compartiment: EUR
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### Classes d’actions :
- Actions de capitalisation de la classe C [LU1496341428]
- Actions de capitalisation de la classe I [LU1496341691]
- Actions de capitalisation de la classe PI [LU1750160662]
- Actions de capitalisation de la classe R [LU1496341774]
- Actions de capitalisation de la classe R2 [LU1750160746]
- Actions de distribution de la classe R2 [LU1750160829]
- Actions de capitalisation de la classe S [LU1496341857]
- Actions de capitalisation de la classe Z [LU1496342079]
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### Souscription minimale initiale :
# INVESTMENT RULES
### The FCP is an alternative fund of funds and attracts the derogations enjoyed by FCPs of this type as defined in the Code Monétaire et Financier.

### The management policy applied to the FCP by the management company provides that no underlying UCI or investment fund with alternative management may exceed 10% of the net assets.

### The FCP's total net commitments resulting from forward financial instruments may represent up to 125% of net assets.
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Translation (ENFR, 2021-03-10):
# REGLES D’INVESTISSEMENTS
### Le FCP est un fonds de fonds alternatifs et bénéficie des dérogations afférentes à ce type de FCP, telles que définies dans le Code Monétaire et Financier.

### La politique de gestion du FCP appliquée par la société de gestion prévoit qu’aucun OPC ou fonds d’investissement sous-jacent de gestion alternative ne pourra dépasser 10% de l’actif net.

### La somme des engagements nets du FCP sur les instruments financiers à terme peut représenter jusqu’à 125% de son actif net.
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### The collateral received may be fully mobilised at any time without reference thereto to the counterparty or the need to obtain its agreement.
- Types of authorised collateralThe permitted types of financial collateral are as follows:
- cash denominated in a currency of an OECD member state,
- shares or units in undertakings for collective investment offering adequate liquidity and classified as follows: money market, short-term money market.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Les garanties reçues pourront être intégralement mobilisées à tout moment sans en référer à la contrepartie ni requérir son accord.
- Types de garanties autorisésLes types de garanties financières permis sont les suivants :
- espèces libellées dans une devise d’un état membre de l’OCDE ;
- actions ou parts d’organismes de placement collectif offrant une liquidité adéquate et de classification suivante : Monétaire, Monétaire Court Terme.
### Recommended investment period: at least 4 years
The various unit categories are intended for investors with a minimum investment horizon of 4 years wishing to diversify thei r investment, using different management techniques, in international markets (interest rate markets as well as equities market s) and seeking a degree of regularity of returns, a degree of decorrelation with the market indices, and lower volatility than that of the markets.
The amount it is reasonable to invest in this FCP depends on the investor's personal circumstances. In order to determine this, you need to take account of your personal wealth/assets, your present and future requirements, but also whether you wish to take risks or, conversely, prefer to make a cautious investment. Investors are also strongly advised to diversify their investments sufficiently so as not to be exposed solely to the risks of this FCP.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Durée de placement recommandée : minimum de 4 ans
Ces différentes catégories de parts s’adressent à des investisseurs avec un horizon de placement minimum de 4 ans, désireux de diversifier leurs placements, en utilisant différentes techniques de gestion, sur les marchés internationaux, aussi bien de taux que d’actions, et en recherchant une certaine régularité des rendements, une certaine décorrélation avec les indices de marchés et une volatilité inférieure à celle de ces marchés.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de votre situation personnelle. Pour le déterminer, vous devez tenir compte de votre richesse/patrimoine personnel, de vos besoins actuels et futurs mais également de votre souhait de prendre des risques ou, au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment vos investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP.
### The income mentioned in 1) and 2) may be distributed in whole or in part independently of each as described below.
- C EUR units: capitalisation
- F EUR units: capitalisation
- M EUR units: capitalisation
- F CHF H units: capitalisation
- I EUR units: capitalisation
- K EUR units: capitalisationDistribution frequency:
- C EUR units: all revenues capitalised
- F EUR units: all revenues capitalised
- M EUR units: all revenues capitalised
- F CHF H units: all revenues capitalised
- I EUR units: all revenues capitalised
- K EUR units: all revenues capitalised

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Les sommes mentionnées aux 1) et 2) peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l’une de l’autre en fonction des modalités décrites ci-dessous.
- Part C EUR : part de capitalisation
- Part F EUR : part de capitalisation
- Part M EUR : part de capitalisation
- Part F CHF H : part de capitalisation
- Part I EUR : part de capitalisation
- Part K EUR : part de capitalisationFréquence de distribution :
- Part C EUR : les revenus sont intégralement capitalisés
- Part F EUR : les revenus sont intégralement capitalisés
- Part M EUR : les revenus sont intégralement capitalisés
- Part F CHF H : les revenus sont intégralement capitalisés
- Part I EUR : les revenus sont intégralement capitalisés
- Part K EUR : les revenus sont intégralement capitalisés
### Subscription requests must be received at least one business day (by 12 noon) before the date of the NAV used to complete the request.
Redemption requests are subject to the exit periods set out in the following paragraph. These periods will be applied starting from the date on which the redemption request is received (cut-off time: 12 noon).
Bearing in mind the characteristics of the investments in UCITS, AIFs or investment funds with alternative management, in ord er to protect the interests of unitholders and to guarantee liquidity in the best possible way, redemption requests will be handled as follows:

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Les demandes de souscription devront être reçues au moins un jour ouvré (avant 12 heures) avant la date de la VL d’exécution.
Les demandes de rachat feront l’objet des délais de sortie explicités au paragraphe ci-dessous. Ces délais seront appliqués à compter du jour de réception de la demande de rachat (heure limite de réception : 12 heures).
Compte tenu des caractéristiques des investissements dans des OPCVM, des FIA ou des fonds d’investissement de gestion alternative, afin de sauvegarder les intérêts des porteurs de parts et d'assurer la liquidité dans les meilleures conditions, les demandes de rachat seront traitées de la manière suivante :
### In order to manage the fund's liquidity risk, the risk management department of the management company and/or its delegates:
- takes action at the launch of the fund to ensure that the liquidity expected of its investment universe is consistent with customers' redemption conditions (notice period, payment terms, etc.) under normal market circumstances,
- validate any decisions to suspend the calculation of the net asset value in exceptional circumstances
- regularly monitors the assets and the liabilities of the fund, and performs liquidity crisis simulations in normal and exceptional circumstances. From these simulations it can be determined whether the fund would be able to cope. Thesecrisis simulations are regularly set against the reality of client redemptions in order to ensure they remain relevant and, if necessary, to reinforce them.
- in the case of an alert stemming from these crisis simulations, the risk management department takes the initiative to put in place the necessary measures. Notable examples of such measures are a reinforcement of internal liquidity rules, a recommendation to the management company to amend subscription/redemption conditions for the fund or any other measure to make the fund's liquidity profile consistent with its repayment policy.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Afin de gérer le risque de liquidité du fonds, le département Risk Management de la Société de gestion et/ou de ses délégataires :
- intervient dès le lancement du fonds en s’assurant que la liquidité attendue de son univers d’investissement est cohérente avec les conditions de rachat des clients (durée de préavis, délai de paiement) dans des circonstances normales de marché ;
- valide toute décision de suspendre le calcul de valeur liquidative dans des circonstances exceptionnelles
- effectue un suivi régulier des actifs et du passif du fonds et réalise des simulations de crise de liquidité dans des circonstances normales et exceptionnelles. Ces simulations permettent de déterminer si le fonds serait à même d’y faire face. Les simulations de crise sont régulièrement confrontées à la réalité des rachats constatés, afin de s’assurer de leur pertinence et, le cas échéant, de les renforcer.
- en cas d’alerte découlant de ces simulations de crise, le Risk Management prend l’initiative pour mettre en place les mesures qui s’imposent. Il peut s’agir notamment d’un renforcement des règles internes de liquidité, d’une recommandation de la société de gestion de modifier les conditions de souscriptions/rachats du fonds ou de toute autre mesure permettant de rendre cohérents le profil de liquidité du fonds et sa politique de remboursement.
### However:
- If the price for a transferable security has not been recorded on the valuation date or the price has been adjusted, it will be valued at the probable trading value under the management company's responsibility. These valuations and their explanation s will be notified to the auditors when they carry out their audits.
- Negotiable debt securities and equivalent securities which are not subject to a significant volume of transactions are valued using the actuarial method, the rate applied being that for issues of equivalent securities, modified, where applicable, by a differential representative of the intrinsic characteristics of the issuer of the security. Nevertheless, in the absence of a particular sensitivity, negotiable debt securities with a residual term of 3 months or less may be valued using the linear method. The application procedures for these rules are fixed by the management company. They are stated in the appendix to the annual accounts.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Toutefois :
- Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire. Les modalités d'application de ces règles sont fixées par la société de gestion. Elles sont mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.
### Units or shares in UCITS, AIFs or investment funds
They are valued at the last known NAV, possibly adjusted, with the depositary's agreement, to take account of special market circumstances or a delay in publication of a valuation. In exceptional market circumstances (liquidity crisis, unpublished NAV, temporary suspension of trading and liquidity of the underlying UCI or investment funds, or other serious disturbances), the management company may, with the depositary's agreement, suspend the issue and redemption of units and NAV calculation.
The NAVs of units or shares in UCITS, AIFs or investment funds may, between certain NAV dates communicated by the depositary or the administrator, originate from an estimate made by the asset manager of the UCITS, AIF or investment fund.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Les parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement
Elles sont évaluées à la dernière VL connue, éventuellement ajustées, après accord du dépositaire, pour prendre en compte des circonstances spéciales de marché ou un délai dans la publication d’une valorisation. En cas de circonstances exceptionnelles de marché (crise de liquidités, non parution de valeurs liquidatives, suspension temporaire de cotation et de liquidités des OPC ou fonds d’investissement sous-jacents, ou autres dysfonctionnements graves), la société de gestion peut, après accord du dépositaire, suspendre l’émission et le rachat des parts, ainsi que le calcul de la VL.
Les VL des parts ou actions d’OPCVM, de FIA et de fonds d’investissement peuvent, entre certaines dates de valeurs liquidatives communiquées par le dépositaire ou l’administrateur, être issues d’une estimation effectuée par le gestionnaire de l’OPCVM, du FIA ou du fonds d’investissement.
Board of Directors of the SICAV
- Chairman of the Board of Directors of the SICAV: Ms. Isabelle Cabie, Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium.
- Members of the Board of Directors of the SICAV:
	- Ms. Annemarie Arens, Independent Director
	- Mr. Pascal Dequenne, Global Head of Operations, Candriam Belgium
	- Mr. Tanguy de Villenfagne, Global Head of Risk Management, Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium.
	- Ms. Nadège Dufosse, Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg
	- Mr. Renato Guerriero, Global Head of European Client Relations, Member of the Group Strategic Committee, Candriam Luxembourg - Succursale Italiana.
	- Mr. Koen Van De Maele, Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium .

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Conseil d’Administration de la SICAV
- Président du Conseil d’Administration de la SICAV : Mme Isabelle Cabie, Global Head of Corporate Sustainability, Candriam Belgium.
- Membres du Conseil d’Administration de la SICAV :
	- Mme Annemarie Arens, administrateur indépendant
	- M. Pascal Dequenne, Global Head of Operations, Candriam Belgium
	- M. Tanguy de Villenfagne, Global Head of Risk Management, membre du Comité stratégique du Groupe, Candriam Belgium.
	- Mme Nadège Dufosse, Head of Asset Allocation, Candriam Luxembourg
	- M. Renato Guerriero, Global Head of European Client Relations, membre du Comité stratégique du Groupe, Candriam Luxembourg - Succursale Italienne.
	- M. Koen Van De Maele, Global Head of Investment Solutions, Candriam Belgium.