OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Health Care Consumer Staples Energy
Liquid Assets Materials Real estate Utilities Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
23,1
21,5
19,0
18,9
12,3
14,1
11,4
5,8
8,6
7,9
6,4
5,1
5,5
7,4
4,4
6,5
3,3
0,0
2,6
7,0
2,1
2,3
1,4
3,5
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Type d’actifs (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Industrielles
Technologies de l’information Santé
Consommation non cyclique
Énergie Actifs liquides Matériaux Immobilier
Services aux collectivités Autre
0%	5%	10%	15%	20%
23,1
21,5
19,0
18,9
12,3
14,1
11,4
5,8
8,6
7,9
6,4
5,1
5,5
7,4
4,4
6,5
3,3
0,0
2,6
7,0
2,1
2,3
1,4
3,5
0,0
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 19-Aug-2021 | 7.4 |
| TBILL 02-Sep-2021 | 6.5 |
| TBILL 16-Sep-2021 | 5.9 |
| TBILL 01-Jul-2021 | 5.2 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3.2 |
| POLGB 2.25 25-Apr-2022 | 3.0 |
| MBONO 8 07-Nov-2047 | 2.5 |
| TBILL 17-Jun-2021 | 2.3 |
| BNTNF 10 01-Jan-2029 | 2.2 |
| CZGB 3.85 29-Sep-2021 | 2.2 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TBILL 19-Aug-2021 | 7,4 |
| TBILL 02-Sep-2021 | 6,5 |
| TBILL 16-Sep-2021 | 5,9 |
| TBILL 01-Jul-2021 | 5,2 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,2 |
| POLGB 2.25 25-Apr-2022 | 3,0 |
| MBONO 8 07-Nov-2047 | 2,5 |
| TBILL 17-Jun-2021 | 2,3 |
| BNTNF 10 01-Jan-2029 | 2,2 |
| CZGB 3.85 29-Sep-2021 | 2,2 |
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 6,3 | 2,6 | -16,9 | -15,0 | 31,5 | 53,4 | 171,8 |
| Target | 7,8 | 3,3 | -15,0 | -11,6 | 21,0 | 38,7 | 141,8 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 6,3 | 2,6 | -16,9 | -15,0 | 31,5 | 53,4 | 171,8 |
| Indice de référence | 7,8 | 3,3 | -15,0 | -11,6 | 21,0 | 38,7 | 141,8 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 66,8 | Holding name | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 3,8 |
| 13,3 11,2 | Alphabet Inc | 3,5 |
| 7,6 | Apple Inc | 2,1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 66,8 | Libellé de la position | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 3,8 |
| 13,3 11,2 | Alphabet Inc | 3,5 |
| 7,6 | Apple Inc | 2,1 |
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
7,3%
5,5%
10,0%
0,0%
-10,0%
-2,2%
-3,1%
-1,0%
-3,5%
-1,3%
-0,3%
-0,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date02.11.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 937,02 Number of holdings544
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	EUR 10,2800
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
7,3%
5,5%
7,8%
7,6%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
0,7%
2,7%
2,4%
1,1%
1,1%
USD 937,02
-1,3%
6,7%
5,1%
3,1%
4,2%
0,0%
Nombre de positions544
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR

## VL	EUR 10,2800
-2,2%
-3,1%
-1,0%
-3,5%
-0,3%
-0,3%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation EUR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR
distribution
# Performance over 10 years (%)
9,3%
9,5%
9,2%
8,6%
1,3%
1,3%
6,6%
5,4%
7,9%
8,3%
4,5%
4,6%
25,0%
-2,6%
-3,2%
-0,9%
-0,4%
-5,0%
-4,9%
0,0%
-19,0%
-19,9%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.11.2003
Share class launch date28.11.2003
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 832,34 Number of holdings140
Target	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Unit NAV	EUR 34,7607
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
9,3%
9,5%
7,9%
8,3%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-2,6%
-3,2%
-0,9%
-0,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
1,3%
1,3%
EUR 832,34
-5,0%
-4,9%
9,2%
8,6%
6,6%
5,4%
4,5%
4,6%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions140
Indice de référence	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd
Govt TR HEUR
VL	EUR 34,7607
-19,0%
-19,9%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I de capitalisation EUR ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom France Germany
Italy Spain Japan Global Canada Australia Sweden
Liquid Assets
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
46,7
51,5
23,2
22,8
7,0
8,6
5,9
2,6
5,3
5,1
2,6
2,4
2,6
2,9
1,8
0,0
1,5
1,7
1,0
1,1
0,7
0,7
0,6
0,0
1,2
0,5

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Italie Espagne Japon
Monde
Canada Australie Suède
Actifs liquides Autres
25%
50%
75%
100%
46,7
51,5
23,2
22,8
7,0
8,6
5,9
2,6
5,3
5,1
2,6
2,4
2,6
2,9
1,8
0,0
1,5
1,7
1,0
1,1
0,7
0,7
0,6
0,0
1,2
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 5 years (%)
5,0%
0,0%
-5,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.12.2019
Share class launch date17.12.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 579,48 Number of holdings203
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5%
Comparator	ICE BofA US Fl Rate ABS TR USD
Unit NAV	USD 99,4355
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions203
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +3.5%
Indice de comparaison ICE BofA US Fl Rate ABS
TR USD
VL	USD 99,4355
5,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jul	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 3.8 | -0.8 | 6.0 | 3.4 | 5.9 | - | 6.6 | -5.4 | 11.2 | 6.4 |
| USD Unhedged | 5.7 | 1.6 | 9.3 | 6.0 | 6.9 | - | 8.7 | -2.7 | 14.5 | 8.3 |
| Target USD | 3.5 | 0.7 | 10.0 | 7.7 | 3.7 | - | 6.7 | -1.4 | 13.2 | 7.9 |

Fund manager	Patrick Vogel Managed fund since08.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Patrick Vogel Depuis le08.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Agency
Utility Derivatives Liquid Assets Treasuries Unit Trusts ABS
Local Authority
47.1
27.8
8.4
4.4
3.5
3.0
2.8
1.0
0.9
0.6
0.4
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
1.0
7.4
10.9
38.1
27.6
10.3
0.8
0.0
3.9
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
Actifs liquides Bons du Trésor
Fonds communs de placement
ABS
Autorités locales
47,1
27,8
8,4
4,4
3,5
3,0
2,8
1,0
0,9
0,6
0,4
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
1,0
7,4
10,9
38,1
27,6
10,3
0,8
0,0
3,9
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Italy China France Brazil Mexico
Liquid Assets Spain Luxembourg Czech Republic Other
24.7
11.7
9.9
5.0
5.0
4.4
4.4
3.9
3.5
3.0
1.8
1.6
21.3
Europe
North America United Kingdom Asia
South America Liquid Assets Africa Oceania
Other
35.8
29.5
11.7
10.2
7.0
3.5
1.3
0.9
0.0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Italie
Chine France Brésil Mexique
Actifs liquides Espagne Luxembourg République tchèque Autres
24,7
11,7
9,9
5,0
5,0
4,4
4,4
3,9
3,5
3,0
1,8
1,6
21,3
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Asie
Amérique du Sud Actifs liquides Afrique
Océanie Autres
35,8
29,5
11,7
10,2
7,0
3,5
1,3
0,9
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
## Codes
CHF 5.000 ; EUR 5.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2229755579
Bloomberg	-
SEDOL	BMX6CC4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Codes
CHF 5.000 ; EUR 5.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
similaires. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des
considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
ISIN	LU2229755579
Bloomberg	-
SEDOL	BMX6CC4
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.10.1998
Share class launch date09.11.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 205.02 Number of holdings218
Comparator	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Unit NAV	EUR 123.7883
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI
TR, 50% JPM JACI
VL	EUR 123,7883
20,0%
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
-10,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Non Local Govt Bond-USD
Government related
Derivatives
Cash
Convertibles
Unit Trusts
41.4
38.8
5.8
3.6
3.2
3.0
2.5
1.7
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Others
4.6
7.8
24.9
36.3
10.3
7.4
0.1
0.6
8.0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 | 4.1 |
| China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 | 3.7 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 3.6 |
| Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029 | 2.9 |
| China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048 | 2.5 |
| India (Republic Of) 6.79 15-May-2027 | 2.4 |
| Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 | 2.2 |
| Thailand Kingdom Of (Government) 2.0 17-Dec-2031 | 2.2 |
| Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025 | 2.0 |
| Sisf China Local Ccy Bd USD I Acc IBH | 1.7 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Produits dérivés
Liquidités
Obligations convertibles
Fonds communs de placement
41,4
38,8
5,8
3,6
3,2
3,0
2,5
1,7
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
4,6
7,8
24,9
36,3
10,3
7,4
0,1
0,6
8,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 | 4,1 |
| China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 | 3,7 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 3,6 |
| Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029 | 2,9 |
| China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048 | 2,5 |
| India (Republic Of) 6.79 15-May-2027 | 2,4 |
| Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 | 2,2 |
| Thailand Kingdom Of (Government) 2.0 17-Dec-2031 | 2,2 |
| Malaysia (Government) 3.882 14-Mar-2025 | 2,0 |
| Sisf China Local Ccy Bd USD I Acc IBH | 1,7 |
# Performance over 10 years (%)
7,6%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
7,7%
6,5%
2,3%
1,5%
4,7%
0,7%
5,1%
4,1%
0,0%
10,0%
0,0%
-5,5%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date14.12.2016
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 188,08 Number of holdings566
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	USD 109,4503
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
10,0%
0,0%
Nombre de positions566
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	USD 109,4503
7,6%
5,3%
0,9%
1,9%
7,7%
6,5%
2,3%
1,5%
4,7%
0,7%
5,1%
4,1%
0,0%
-10,0%
-5,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A de capitalisation USD ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 1,7 | -1,5 | -6,6 | -5,7 | 1,5 | 4,8 | 9,5 |
| Target | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 4,2 | 14,5 | 29,5 | 33,7 |
| Comparator | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 5,6 | 6,1 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 1,7 | -1,5 | -6,6 | -5,7 | 1,5 | 4,8 | 9,5 |
| Indice de référence | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 4,2 | 14,5 | 29,5 | 33,7 |
| Indice de comparaison | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 5,6 | 6,1 |
# Fund facts
Fund manager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Managed fund since	29.06.2007 ; 01.04.2020
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jul	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 14.7 | 11.7 | 1.5 | 22.1 | 42.0 | 1.6 | 29.1 | -11.8 | 23.9 | 49.7 |
| Comparator | 16.1 | 11.9 | 3.6 | 7.2 | 33.5 | 7.5 | 22.4 | -8.7 | 27.7 | 15.9 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Depuis le	29.06.2007 ; 01.04.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)
Europe Ex UK Equities High Yield Debt Emerging Market Debt Global Equities Investment Grade Credit Commodities
Emerging Market Equities North America Equities Japan Equities
Asia Pacific Ex Japan Equities UK Equities
Government bonds
Fund
-30%  -20%  -10%  0%	10%  20%  30%  40%
23.1
15.9
12.4
12.2
11.2
4.0
3.8
3.4
1.6
0.1
0.1
-27.0
Defensive
Growth
Fund
|  |
| --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |

0%	10%	20%	30%	40%	50%
55.7
44.3
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| European Large Cap Equity Portfolio | 11.9 |
| Sustainable Equity Portfolio | 8.3 |
| European IG Corporate Portfolio | 5.7 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 4.9 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4.8 |
| Euro STOXX 50 Index | 4.3 |
| Global Distruption Equity Portfolio | 2.9 |
| US Treasury 10 Yr Note | 2.9 |
| Schroder ISF Emerging Market | 2.9 |
| Germany Equities Portfolio | 2.7 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Actions Europe hors R.-U. Dette à haut rendement
Dette des marchés émergents Actions internationales
Crédit Investment Grade Matières premières
Actions Marchés émergents Actions Amérique du Nord Actions Japon
Actions Asie-Pacifique hors Japon Actions R.-U.
Emprunts d’État
Fonds
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 28,3 | 10,2 | 3,3 | 13,5 | 20,2 | 12,4 | 0,9 | -5,3 | 48,0 | -19,5 |
| Target | 28,6 | 5,0 | -2,1 | 15,4 | 21,4 | 14,6 | -9,1 | -0,0 | 48,9 | -24,0 |
| Comparator 1 | 29,0 | 4,4 | -1,8 | 14,1 | 20,4 | 16,8 | -7,4 | 7,4 | 44,8 | -25,5 |
| Comparator 2 | 29,8 | 6,9 | 0,8 | 17,9 | 21,6 | 18,4 | -9,5 | -8,8 | 60,1 | -20,0 |

Fund manager	Robert Kaynor Managed fund since08.01.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,5 | 36,9 | 11,4 | -1,3 | 19,1 | 15,3 | -10,6 | 32,8 | 9,1 | 23,7 |
| Target | 12,9 | 40,8 | 5,5 | -4,3 | 19,9 | 14,7 | -12,8 | 25,7 | 20,1 | 14,4 |
| Comparator 1 | 13,7 | 38,2 | 2,7 | -4,8 | 18,9 | 16,6 | -10,4 | 25,6 | 25,9 | 16,7 |
| Comparator 2 | 12,6 | 43,4 | 6,3 | -1,8 | 24,9 | 13,2 | -10,1 | 22,5 | 11,0 | 26,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Robert Kaynor Depuis le08.01.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 28,3 | 10,2 | 3,3 | 13,5 | 20,2 | 12,4 | 0,9 | -5,3 | 48,0 | -19,5 |
| Indice de référence | 28,6 | 5,0 | -2,1 | 15,4 | 21,4 | 14,6 | -9,1 | -0,0 | 48,9 | -24,0 |
| Indice de comparaison 1 | 29,0 | 4,4 | -1,8 | 14,1 | 20,4 | 16,8 | -7,4 | 7,4 | 44,8 | -25,5 |
| Indice de comparaison 2 | 29,8 | 6,9 | 0,8 | 17,9 | 21,6 | 18,4 | -9,5 | -8,8 | 60,1 | -20,0 |

Date de lancement du fonds
20.07.1989
Date de lancement de la 27.03.2002 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 12,5 | 36,9 | 11,4 | -1,3 | 19,1 | 15,3 | -10,6 | 32,8 | 9,1 | 23,7 |
| Indice de référence | 12,9 | 40,8 | 5,5 | -4,3 | 19,9 | 14,7 | -12,8 | 25,7 | 20,1 | 14,4 |
| Indice de comparaison 1 | 13,7 | 38,2 | 2,7 | -4,8 | 18,9 | 16,6 | -10,4 | 25,6 | 25,9 | 16,7 |
| Indice de comparaison 2 | 12,6 | 43,4 | 6,3 | -1,8 | 24,9 | 13,2 | -10,1 | 22,5 | 11,0 | 26,5 |

Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 262,13
Nombre de positions98
Indice de référence	Russell 2000 Lagged (Net
TR) index
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
Morningstar US Small- Cap Equity sector
S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
VL	USD 262,3645
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 28,3 | 10,2 | 3,3 | 13,5 | 20,2 | 12,4 | 0,9 | -5,3 | 48,0 | -19,5 |
| Target | 28,6 | 5,0 | -2,1 | 15,4 | 21,4 | 14,6 | -9,1 | -0,0 | 48,9 | -24,0 |
| Comparator 1 | 29,0 | 4,4 | -1,8 | 14,1 | 20,4 | 16,8 | -7,4 | 7,4 | 44,8 | -25,5 |
| Comparator 2 | 29,8 | 6,9 | 0,8 | 17,9 | 21,6 | 18,4 | -9,5 | -8,8 | 60,1 | -20,0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 28,3 | 10,2 | 3,3 | 13,5 | 20,2 | 12,4 | 0,9 | -5,3 | 48,0 | -19,5 |
| Indice de référence | 28,6 | 5,0 | -2,1 | 15,4 | 21,4 | 14,6 | -9,1 | -0,0 | 48,9 | -24,0 |
| Indice de comparaison 1 | 29,0 | 4,4 | -1,8 | 14,1 | 20,4 | 16,8 | -7,4 | 7,4 | 44,8 | -25,5 |
| Indice de comparaison 2 | 29,8 | 6,9 | 0,8 | 17,9 | 21,6 | 18,4 | -9,5 | -8,8 | 60,1 | -20,0 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 86,5 | Holding name | % |
| 97,9 |  |  |
|  | Darling Ingredients Inc | 3,7 |
| 5,1 0,0 | SJW Group | 3,6 |
| 3,0 | Balchem Corp | 3,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 86,5 | Libellé de la position | % |
| 97,9 |  |  |
|  | Darling Ingredients Inc | 3,7 |
| 5,1 0,0 | SJW Group | 3,6 |
| 3,0 | Balchem Corp | 3,5 |
## Sector (%)
Industrials Health Care
Information Technology
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Materials Communication Services Energy
Utilities Liquid Assets Other
Real estate
16,7
15,4
16,0
14,7
15,2
8,5
12,5
15,8
10,6
11,4
8,8
12,8
6,3
7,9
5,3
3,5
2,7
4,6
2,3
4,2
2,2
0,0
1,5
0,0
0,0
1,2

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Secteur (%)
Valeurs industrielles Santé
Technologies de l’information
Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Matériaux
Services de communication Énergie
Services aux collectivités
Actifs liquides Autres Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
16,7
15,4
16,0
14,7
15,2
8,5
12,5
15,8
10,6
11,4
8,8
12,8
6,3
7,9
5,3
3,5
2,7
4,6
2,3
4,2
2,2
0,0
1,5
0,0
0,0
1,2
# Fees & expenses
Entry charge up to	1,00%
Performance fee	20% (the multiplier) of
the absolute outperformance over a High Water Mark
Ongoing charge	1,67%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commissions et frais
31,4%
34,8%
29,3%
25,0%
0,0%
-25,0%
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
1,00%
20 % (le multiple) de la surperformance absolue au-delà d’un High Water Mark
-6,6%
-6,2%
-5,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity C de capitalisation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Frais courants	1,67%
Frais de sortie	0,00%
# Sector (%)
Health Care
Consumer Discretionary Liquid Assets Communication Services Industrials
Consumer Staples Other
Real estate Utilities Energy Materials Financials
Information Technology
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Comparator
89,6
11,6
3,1
11,7
2,8
0,0
2,2
8,3
1,3
9,6
0,9
7,1
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8
0,0
4,2
0,0
5,0
0,0
14,8
0,0
22,3
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Secteur (%)
Santé
Consommation cyclique Actifs liquides
Services de communication Valeurs industrielles Consommation non cyclique Autres
Immobilier
Services aux collectivités Énergie
Matériaux Finance
Technologies de l’information
0%	20%	40%	60%	80%
89,6
11,6
3,1
11,7
2,8
0,0
2,2
8,3
1,3
9,6
0,9
7,1
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8
0,0
4,2
0,0
5,0
0,0
14,8
0,0
22,3
# Fund facts
Fund manager	Jack Dempsey Hannah Piper
Managed fund since	30.11.2020 ; 28.02.2015
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 37.5 | -8.4 | -1.4 | -5.7 | 39.6 | -9.2 | 19.9 | -20.0 | 27.2 | 0.5 |
| Target | 43.2 | -5.3 | 9.3 | -11.4 | 38.4 | -6.4 | 19.1 | -13.9 | 32.5 | -3.5 |
| Comparator | 39.5 | -5.7 | 3.0 | -10.4 | 40.6 | -8.1 | 20.8 | -16.1 | 25.8 | -4.1 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Jack Dempsey
Hannah Piper
Depuis le	30.11.2020 ; 28.02.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Sept	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 37,5 | -8,4 | -1,4 | -5,7 | 39,6 | -9,2 | 19,9 | -20,0 | 27,2 | 0,5 |
| Indice de référence | 43,2 | -5,3 | 9,3 | -11,4 | 38,4 | -6,4 | 19,1 | -13,9 | 32,5 | -3,5 |
| Indice de comparaison | 39,5 | -5,7 | 3,0 | -10,4 | 40,6 | -8,1 | 20,8 | -16,1 | 25,8 | -4,1 |

Date de lancement du fonds
03.05.1996