ACCORDINGLY, THIS PROSPECTUS IS INTENDED ONLY FOR THE CATEGORIES OF PERSONS STATED ABOVE AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO ANY MEMBER OF THE PUBLIC IN TAIWAN. IT DOES NOT CONSTITUTE A RECOMMENDATION, OFFER OR INVITATION TO THE PUBLIC TO PURCHASE ANY SHARES IN THE FUND(S) IN TAIWAN. ANY RESALE OR TRANSFER OF THE SHARES OF THE UNREGISTERED FUND(S) IS RESTRICTED EXCEPT AS OTHERWISE PERMITTED BY RELEVANT REGULATIONS.
NOTICE TO RESIDENTS OF THAILAND:
THIS PROSPECTUS HAS NOT BEEN APPROVED BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF THAILAND WHICH TAKES NO RESPONSIBILITY FOR ITS CONTENTS. NO OFFER TO THE PUBLIC TO PURCHASE THE INTERESTS WILL BE MADE IN THAILAND AND THIS PROSPECTUS IS INTENDED TO BE READ BY THE ADDRESSEE ONLY AND MUST NOT BE PASSED TO, ISSUED TO, OR SHOWN TO THE PUBLIC GENERALLY.
NOTICE TO RESIDENTS OF THE UNITED ARAB EMIRATES (INCLUDING THE DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE):
A COPY OF THIS PROSPECTUS HAS BEEN SUBMITTED TO THE UAE SECURITIES AND COMMODITIES AUTHORITY (THE “AUTHORITY”). THE AUTHORITY ASSUMES NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OF THE INFORMATION SET OUT IN THIS PROSPECTUS, NOR FOR THE FAILURE OF ANY PERSONS ENGAGED IN THE INVESTMENT FUND IN PERFORMING THEIR DUTIES AND RESPONSIBILITIES. THE RELEVANT PARTIES WHOSE NAMES ARE LISTED IN THIS PROSPECTUS SHALL ASSUME SUCH LIABILITY, EACH ACCORDING TO THEIR RESPECTIVE ROLES AND DUTIES.
THIS PROSPECTUS RELATES TO FUNDS WHICH ARE NOT SUBJECT TO ANY FORM OF REGULATION OR APPROVAL BY THE DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ("DFSA") AND IS NOT DIRECTED TO “RETAIL CLIENTS” AS DEFINED BY THE DFSA (EXCEPT FOR PUBLIC DISTRIBUTION OF FUNDS THROUGH INTERMEDIARIES IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS). THE DFSA HAS NO RESPONSIBILITY FOR REVIEWING OR VERIFYING THIS PROSPECTUS OR OTHER DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THESE FUNDS. ACCORDINGLY, THE DFSA HAS NOT APPROVED THIS PROSPECTUS OR ANY OTHER ASSOCIATED DOCUMENTS NOR TAKEN ANY STEPS TO VERIFY THE INFORMATION SET OUT IN THIS PROSPECTUS, AND HAS NO RESPONSIBILITY FOR IT. THE SHARES TO WHICH THIS PROSPECTUS RELATES MAY BE ILLIQUID AND/OR SUBJECT TO RESTRICTIONS ON THEIR RESALE. PROSPECTIVE PURCHASERS SHOULD CONDUCT THEIR OWN DUE DILIGENCE ON THE SHARES. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT YOU SHOULD CONSULT AN AUTHORISED FINANCIAL ADVISER.
SHARES IN MONEY MARKET FUNDS ARE NOT DEPOSITS OR OBLIGATIONS OF, OR GUARANTEED OR ENDORSED BY, ANY BANK, AND ARE NOT INSURED OR GUARANTEED BY ANY OTHER AGENCY OR REGULATORY BODY. THE VALUE OF SHARES HELD IN A MONEY MARKET FUND MAY FLUCTUATE.
NOTHING CONTAINED IN THIS PROSPECTUS IS INTENDED TO CONSTITUTE INVESTMENT, LEGAL, TAX, ACCOUNTING OR OTHER PROFESSIONAL ADVICE. THIS PROSPECTUS IS FOR YOUR INFORMATION ONLY AND NOTHING IN THIS PROSPECTUS IS INTENDED TO ENDORSE OR RECOMMEND A PARTICULAR COURSE OF ACTION. YOU SHOULD CONSULT WITH AN APPROPRIATE PROFESSIONAL FOR SPECIFIC ADVICE RENDERED ON THE BASIS OF YOUR SITUATION.
NOTICE TO RESIDENTS OF URUGUAY:
THE OFFERING OF SHARES OF THE FUNDS CONSTITUTES A PRIVATE PLACEMENT, AND THE SHARES WILL NOT BE REGISTERED WITH THE CENTRAL BANK OF URUGUAY. THE SHARES BEING DISTRIBUTED CORRESPOND TO THE INVESTMENT FUNDS THAT ARE NOT INVESTMENT FUNDS REGULATED BY URUGUAYAN LAW 16,674 DATED SEPTEMBER 27, 1996, AS AMENDED.
NOTICE TO RESIDENTS OF VENEZUELA:
UNDER THE LAWS OF THE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NO PUBLIC OFFER OF THE SECURITIES DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS MAY TAKE PLACE WITHOUT THE PRIOR APPROVAL OF THE NATIONAL SECURITIES COMMISSION IN VENEZUELA. THIS PROSPECTUS MAY NOT BE PUBLICLY DISTRIBUTED WITHIN THE TERRITORY OF THE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MARKETING RULES
Shares are offered only on the basis of the information contained in the current Prospectus, the latest audited annual accounts of the Company and the latest half-yearly report of the Company.
Any further information or representation given or made by any dealer, salesman or other person should be disregarded and accordingly should not be relied upon. Neither the delivery of this Prospectus nor the offer, issue or sale of Shares shall, under any circumstances, constitute a representation that the information given in this Prospectus is correct as of any time subsequent to the date of this Prospectus. Statements made in this Prospectus are based on the law and practice currently in force in Ireland and are subject to changes therein.
This Prospectus may be translated into other languages provided that any such translation shall be a direct translation of the English text. In the event of any inconsistency or ambiguity in relation to the meaning of any word or phrase in translation, the English text shall prevail and all disputes as to the terms thereof shall be governed by, and construed in accordance with, the law of Ireland. A country supplement, meaning a document used specifically for the offering of Shares of one or more Funds in a particular jurisdiction, may be available for certain jurisdictions where the Funds are offered for sale. Each such country supplement shall form part of, and should be read in conjunction with, this Prospectus.
This Prospectus should be read in its entirety before making an application for Shares.

Translation (ENFR, 2022-06-17):
EN CONSÉQUENCE, LE PRÉSENT PROSPECTUS N’EST DESTINÉ QU’AUX CATÉGORIES DE PERSONNES IDENTIFIÉES CI-DESSUS ET NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ À AUCUN MEMBRE DU PUBLIC À TAÏWAN. IL NE CONSTITUE PAS UNE RECOMMANDATION, UNE OFFRE NI UNE INVITATION AU PUBLIC À SOUSCRIRE DES ACTIONS DU OU DES COMPARTIMENTS À TAÏWAN. TOUTE REVENTE OU CESSION DES ACTIONS DU OU DES COMPARTIMENTS NON ENREGISTRÉS EST SOUMISE À RESTRICTION À MOINS QU’UNE RÉGLEMENTATION PERTINENTE NE L’AUTORISE PAR AILLEURS.
AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT EN THAÏLANDE :
LE PRÉSENT PROSPECTUS N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET DES CHANGES DE THAÏLANDE, QUI N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À SON CONTENU. AUCUNE OFFRE AU PUBLIC POUR L’ACHAT DES INTÉRÊTS NE SERA FAITE EN THAÏLANDE ET LE PRÉSENT PROSPECTUS EST DESTINÉ À ÊTRE LU PAR LE SEUL DESTINATAIRE ET NE DOIT PAS ÊTRE TRANSMIS, ÉMIS OU MONTRÉ AU PUBLIC DE MANIÈRE GÉNÉRALE.
AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT DANS LES ÉMIRATS ARABES UNIS (Y COMPRIS LE CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL DE DUBAÏ) :
UNE COPIE DU PRÉSENT PROSPECTUS A ÉTÉ SOUMISE A L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DES ÉAU (« L’AUTORITÉ »). L’AUTORITÉ N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE L’EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES DANS LE PRESENT PROSPECTUS, NI DE TOUT MANQUEMENT EVENTUEL DES PERSONNES ENGAGEES DANS LE FONDS D'INVESTISSEMENT A REMPLIR LEURS OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES. LES PARTIES CONCERNÉES DONT LES NOMS SONT INDIQUÉS DANS LE PRÉSENT PROSPECTUS ASSUMERONT LESDITES RESPONSABILITÉS, CONFORMÉMENT À LEURS RÔLES ET OBLIGATIONS RESPECTIFS.
LE PRÉSENT PROSPECTUS FAIT RÉFÉRENCE À DES FONDS QUI NE SONT SOUMIS À AUCUNE FORME DE RÉGLEMENTATION OU D'APPROBATION DE LA PART DE L'AUTORITÉ DES SERVICES FINANCIERS DE DUBAÏ (DUBAI FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, « DFSA ») ET IL NE CONCERNE PAS LES « CLIENTS DE DÉTAIL » TELS QUE DÉFINIS PAR LA DFSA (SAUF POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE FONDS PAR LE BIAIS D’INTERMÉDIAIRES EN VERTU DES LOIS APPLICABLES). LA DFSA N’EST PAS RESPONSABLE D’EXAMINER NI DE PASSER EN REVUE LE PRÉSENT PROSPECTUS OU TOUT AUTRE DOCUMENT ASSOCIÉ À CES FONDS. PAR CONSÉQUENT, LA DFSA N’A PAS APPROUVÉ NI N’EST RESPONSABLE D'APPROUVER LE PRÉSENT PROSPECTUS NI AUCUN AUTRE DOCUMENT ASSOCIÉ ET ELLE N’A PRIS AUCUNE MESURE VISANT À VÉRIFIER LES INFORMATIONS ÉTABLIES DANS LE PRÉSENT PROSPECTUS. LES PARTS ASSOCIÉES AU PRÉSENT PROSPECTUS PEUVENT ÊTRE
NON LIQUIDES ET/OU SOUMISES À DES RESTRICTIONS ASSOCIÉES À LEUR REVENTE. TOUT ACHETEUR POTENTIEL EST ENCOURAGÉ À EFFECTUER SES PROPRES RECHERCHES DE DILIGENCE RAISONNABLE SUR CES PARTS. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS LE CONTENU DE CE DOCUMENT, IL VOUS EST CONSEILLÉ DE CONSULTER UN CONSEILLER FINANCIER AGRÉÉ.
LES PARTS DANS DES FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE NE CONSTITUENT PAS DES DÉPÔTS OU DES OBLIGATIONS DE, NI NE SONT GARANTIES OU APPROUVEES PAR AUCUNE BANQUE ET ELLES NE SONT NI ASSUREES NI GARANTIES PAR AUCUNE AUTRE AGENCE OU ORGANISME DE REGLEMENTATION. LA VALEUR DES PARTS DETENUES DANS UN FONDS DU MARCHE MONETAIRE PEUT FLUCTUER.
AUCUN ÉLÉMENT DU PRÉSENT PROSPECTUS N’EST DESTINÉ À CONSTITUER UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT, JURIDIQUE, FISCAL, COMPTABLE OU AUTRE CONSEIL PROFESSIONNEL. LE PRÉSENT PROSPECTUS EST UNIQUEMENT DESTINÉ À VOTRE INFORMATION ET RIEN DANS CE PROSPECTUS N’A POUR BUT D’APPROUVER OU DE RECOMMANDER UNE LIGNE DE CONDUITE PARTICULIÈRE. VOUS DEVEZ CONSULTER UN PROFESSIONNEL APPROPRIÉ POUR OBTENIR DES CONSEILS SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE VOTRE SITUATION.
AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT EN URUGUAY :
L’OFFRE D’ACTIONS DES COMPARTIMENTS CONSTITUE UN INVESTISSEMENT PRIVÉ ET LES ACTIONS NE SERONT PAS ENREGISTRÉES AUPRÈS DE LA BANQUE CENTRALE D’URUGUAY. LES ACTIONS DISTRIBUEES CORRESPONDENT AUX COMPARTIMENTS QUI N’ENTRENT PAS DANS LE CADRE DE LA LOI URUGUAYENNE N° 16,674 DATEE DU 27 SEPTEMBRE 1996, TELLE QU’AMENDEE.
AVERTISSEMENT AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT AU VENEZUELA :
EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, AUCUNE OFFRE DE SOUSCRIPTION PUBLIQUE DES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT PROSPECTUS NE PEUT INTERVENIR SANS L’ACCORD PRÉALABLE DE LA COMMISSION NATIONALE DES VALEURS MOBILIÈRES DU VENEZUELA. LE PRÉSENT PROSPECTUS NE SAURAIT FAIRE L’OBJET D’UNE DISTRIBUTION PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA.
RÈGLES DE COMMERCIALISATION
Les Actions sont offertes exclusivement sur la base des informations contenues dans l’édition en vigueur du Prospectus, de celles figurant dans les derniers comptes annuels audités et de celles figurant dans le dernier rapport semestriel de la Société.
Aucun contrepartiste, vendeur ou aucune autre personne n’a été habilité à donner des informations ou à faire des déclarations qui ne figureraient pas dans ce Prospectus ; dans le cas où celles-ci seraient néanmoins données ou faites, il ne devra en être tenu aucun compte et il ne devra pas y être prêté foi. Ni la seule remise du présent Prospectus, ni l’offre, ni l’émission, ni la vente d’Actions ne devront, quelles que soient les circonstances, être interprétées comme garantissant l’exactitude des informations contenues dans le présent Prospectus après toute date postérieure à celle du Prospectus. Le contenu de ce Prospectus a été élaboré au regard de la loi et des pratiques en vigueur en Irlande, et vaut sous réserve des modifications qui pourraient lui être apportées.
Ce Prospectus pourra également être traduit dans d’autres langues. Ces traductions devront être rigoureusement fidèles au texte original anglais du Prospectus. En cas de discordance entre l’original anglais du Prospectus et sa traduction dans une autre langue, la version anglaise du Prospectus prévaudra, et tous les différends qui pourraient s’élever à ce propos seront tranchés selon la loi irlandaise. Un supplément pays, document spécialement utilisé pour proposer des Actions d’un ou plusieurs Compartiments dans une juridiction donnée, peut être à disposition dans certains pays où les Compartiments sont commercialisés. Chaque supplément pays fera partie intégrante de ce Prospectus et devra être lu conjointement avec celui-ci.
Ce Prospectus doit être lu dans son intégralité avant toute souscription d’Actions.