OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Climate dashboard
Fossil Fuel Exposures	
Fund	Benchmark
Tar Sands
Coal
1,2%
1,0%
1,2%
1,0%
-1,2%	-0,6%	0	0,6%	1,2%
Source: MSCI. Carbon Intensity is based on reported scope 1 & 2 emissions. Fossil Fuel Exposure charts for sub-funds that are categorised as Article 8 or Article 9 under SFDR apply a revenue-based exclusion on companies operating in the coal sector. Companies generating more than 10% of their revenue from thermal coal extraction and companies that generate more than 30% of their revenue from coal-fired power are systematically excluded. Some sub-funds apply a more stringent exclusion criterion. Any fund exposure to coal reflects investments in companies whose coal- related revenues are below the accepted threshold. Please refer to the fund sustainability disclosures for more details on exclusions. The fund’s sustainability benchmark is bespoke asset-weighted blend.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Tableau de bord relatif au climat
Exposition Aux Combustibles Fossiles
Compartiment	Indice de référence
Sables bitumineux
Charbon
1,2%
1,0%
1,2%
1,0%
-1,2%	-0,6%	0	0,6%	1,2%
Source : MSCI. L’intensité du carbone est basée sur les émissions déclarées des périmètres 1 et 2. Les graphiques d’exposition aux combustibles fossiles pour les compartiments qui sont classés comme relevant de l’Article 8 ou de l’Article 9 en vertu du Règlement SFDR appliquent une exclusion basée sur les revenus aux sociétés opérant dans le secteur du charbon. Les sociétés tirant plus de 10 % de leurs revenus de l’extraction thermique du charbon et les sociétés tirant plus de 30 % de leurs revenus de l’énergie au charbon sont systématiquement exclues. Certains compartiments appliquent un critère d’exclusion plus strict. Toute exposition d’un compartiment au charbon reflète des investissements dans des sociétés dont les revenus liés au charbon sont inférieurs au seuil accepté. Pour de plus amples informations sur les exclusions, veuillez vous reporter aux informations relatives à la durabilité des compartiments. L’indice de référence en matière de durabilité du compartiment est bespoke asset- weighted blend.
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Financials Industrials Health Care
Communication Services Real estate
Liquid Assets Consumer Staples Utilities
Other Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27.4
21.3
22.3
22.2
13.5
3.1
10.1
17.5
7.4
5.4
5.5
5.0
4.5
13.2
3.0
5.1
1.8
0.0
1.8
3.9
1.1
2.3
1.0
1.2
0.5
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Matériaux
Finance
Valeurs industrielles Santé
Services de communication
Immobilier Actifs liquides
Consommation non cyclique
Services aux collectivités Autres
Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,4
21,3
22,3
22,2
13,5
3,1
10,1
17,5
7,4
5,4
5,5
5,0
4,5
13,2
3,0
5,1
1,8
0,0
1,8
3,9
1,1
2,3
1,0
1,2
0,5
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-11- | 9,6 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/30-11- | 8,4 |
| BPCE SA ECP 15/06/2022 14/02/2023 | 5,1 |
| NATIONAL BANK OF CANADA ECD 13/07/2022 04/01/2023 | 5,1 |
| CREDIT SUISSE AG ECD 13/07/2022 04/01/2023 0.0000 | 5,1 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 12/10/2022 | 5,1 |
| NORDEA BANK AB ECD 24/06/2022 23/03/2023 0.0000 | 5,1 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 21/08/2023 | 5,1 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECP 15/11/2022 | 5,1 |
| SOCIETE GENERALE SA ECD 21/10/2022 21/04/2023 0.0000 | 5,1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-11- | 9,6 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/30-11- | 8,4 |
| BPCE SA ECP 15/06/2022 14/02/2023 | 5,1 |
| NATIONAL BANK OF CANADA ECD 13/07/2022 04/01/2023 | 5,1 |
| CREDIT SUISSE AG ECD 13/07/2022 04/01/2023 0.0000 | 5,1 |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 12/10/2022 | 5,1 |
| NORDEA BANK AB ECD 24/06/2022 23/03/2023 0.0000 | 5,1 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD FRN 21/08/2023 | 5,1 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECP 15/11/2022 | 5,1 |
| SOCIETE GENERALE SA ECD 21/10/2022 21/04/2023 0.0000 | 5,1 |
# Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Oil & Gas
Financial
Telecom
Cash
Infrastructure
36,6
33,3
15,4
5,6
4,0
3,0
1,5
0,6
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
Cash and Cash equivalents
5,0
9,7
37,7
31,2
11,1
3,6
0,1
1,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Pétrole et gaz
Valeurs financières
Télécommunications
Liquidités
Infrastructures
36,6
33,3
15,4
5,6
4,0
3,0
1,5
0,6
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
Liquidités et quasi-liquidités
5,0
9,7
37,7
31,2
11,1
3,6
0,1
1,5
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10.0 05-DEC-2024	1,7 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2029	1,7 PETROLEOS MEXICANOS 5.95 28-JAN-2031 (SENIOR)	1,5
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9 30-NOV-2026	1,5
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.0 01-JAN-2025	1,4 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2031	1,4
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4.5 26-OCT-2046 Reg-S (SENIOR)
1,3
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	1,3
PETROLEOS MEXICANOS 6.7 16-FEB-2032 (SENIOR)	1,3
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 3.75 05-AUG- 2026 Reg-S (SENIOR)
1,3

Translation (ENFR, 2022-11-30):
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10.0 05-DEC-2024	1,7 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2029	1,7 PETROLEOS MEXICANOS 5.95 28-JAN-2031 (SENIOR)	1,5
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9 30-NOV-2026	1,5
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.0 01-JAN-2025	1,4 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.0 01-JAN-2031	1,4
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 4.5 26-OCT-2046 Reg-S (SENIOR)
1,3
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	1,3
PETROLEOS MEXICANOS 6.7 16-FEB-2032 (SENIOR)	1,3
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 3.75 05-AUG- 2026 Reg-S (SENIOR)
1,3
| Discrete yearly performance (%) | Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct 17 Oct 18 Oct 19 Oct 20 Oct 21 - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct - Oct  - Oct  - Oct  - Oct  - Oct 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | 4,9 | 2,1 | 4,0 | -2,6 | 2,2 | -0,8 | 3,6 | 2,4 | -7,1 |
| USD Unhedged | - | 4,8 | 2,3 | 4,9 | -1,3 | 4,7 | 2,3 | 5,2 | 3,3 | -5,6 |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Performance annuelle | Oct. 12Oct. 13Oct. 14Oct. 15 Oct. 16 Oct. 17 Oct. 18 Oct. 19 Oct. Oct. 21 - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct. - Oct.  20 -  - Oct. 13	14	15	16	17	18	19	20  Oct. 21  22 |
| --- | --- |
| EUR couverte | - | 4,9 | 2,1 | 4,0 | -2,6 | 2,2 | -0,8 | 3,6 | 2,4 | -7,1 |
| USD non couverte | - | 4,8 | 2,3 | 4,9 | -1,3 | 4,7 | 2,3 | 5,2 | 3,3 | -5,6 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts ABS
Treasuries Agency CMO
Derivatives Utility CMBS
Covered
MBS Pass-Through
34,4
24,6
7,0
6,8
5,4
5,0
4,4
3,5
3,3
2,8
1,8
0,9
0,2
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement ABS
Bons du Trésor Agence
CMO
Produits dérivés Services aux collectivités CMBS
Obligations sécurisées
Titres pass-through adossés à des hypothèques
34,4
24,6
7,0
6,8
5,4
5,0
4,4
3,5
3,3
2,8
1,8
0,9
0,2
AAA
AA
# Sector (%)
Financials Materials
Consumer Discretionary Industrials
Energy
Consumer Staples Communication Services Utilities
Information Technology Real estate
Health Care Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27.3
25.2
17.8
21.6
12.9
6.0
8.3
6.1
8.2
9.4
7.5
15.1
7.4
6.6
3.6
4.6
2.4
1.9
2.0
0.7
1.9
2.9
0.7
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation cyclique Valeurs industrielles Énergie
Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Technologies de l’information Immobilier
Santé
Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,3
25,2
17,8
21,6
12,9
6,0
8,3
6,1
8,2
9,4
7,5
15,1
7,4
6,6
3,6
4,6
2,4
1,9
2,0
0,7
1,9
2,9
0,7
0,0
# Performance over 10 years (%)
2,1%
11,2%
12,9%
10,0%
11,1%
13,3%
11,2%
7,3%
10,6%
13,9%
0,4%
2,3%
5,1%
25,0%
-3,3%
-5,0%
-6,0%
-4,0%
-7,3%
-9,9%
-4,4%
-5,9%
-6,5%
-1,9%
-1,8%
-4,9%
-4,7%
-5,1%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.701,17 Number of holdings229
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	EUR 82,8589
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,1%
11,2%
12,9%
10,0%
0,4%
2,3%
5,1%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
11,1%
13,3%
11,2%
7,3%
10,6%
13,9%
USD 1.701,17
25,0%
-4,0%
-7,3%
-9,9%
-4,4%
-5,9%
-6,5%
-4,9%
-4,7%
-5,1%
0,0%
Nombre de positions229
Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	EUR 82,8589
-1,9%
-1,8%
-25,0%
-3,3%
-5,0%
-6,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Accumulation USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Treasuries
Financial Institutions Industrial
MBS Pass-Through Unit Trusts
Utility
Local Authority ABS
Sovereign Derivatives Liquid Assets Agency Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Établissements financiers Industrie
Titres pass-through adossés à des hypothèques Fonds communs de placement
Services aux collectivités Autorités locales
ABS
Titres souverains Produits dérivés Actifs liquides Agence
Autres
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Luxembourg Ireland
Italy Canada Mexico
Cayman islands Liquid Assets Australia
Spain France Other
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
26,6
40,6
23,2
8,0
17,3
13,9
12,9
5,9
6,5
0,0
3,8
2,0
3,1
0,9
2,6
0,4
2,0
0,9
0,7
0,0
0,6
0,4
0,5
2,0
0,1
62,2
66,9
91,9
8,2
1,0
6,5
0,0
2,9
0,1
2,4
0,1
1,5
1,2
1,3
0,3
1,2
0,0
1,0
0,4
1,0
0,1
0,8
0,1
0,7
0,1
5,8
4,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Irlande
Italie Canada Mexique Îles Caïman
Actifs liquides Australie Espagne France Autres
0%	20%	40%	60%
26,6
40,6
23,2
8,0
17,3
13,9
12,9
5,9
6,5
0,0
3,8
2,0
3,1
0,9
2,6
0,4
2,0
0,9
0,7
0,0
0,6
0,4
0,5
2,0
0,1
62,2
66,9
91,9
8,2
1,0
6,5
0,0
2,9
0,1
2,4
0,1
1,5
1,2
1,3
0,3
1,2
0,0
1,0
0,4
1,0
0,1
0,8
0,1
0,7
0,1
5,8
4,7
# Fund facts
Fund manager	Ken Maeda Managed fund since01.12.2007
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 22,6 | 62,2 | 18,1 | 16,4 | 3,0 | 29,7 | -22,3 | 18,1 | 1,6 | 14,0 |
| Target | 20,9 | 54,3 | 9,9 | 11,7 | -0,0 | 21,8 | -16,3 | 17,7 | 7,0 | 12,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Ken Maeda Depuis le01.12.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 22,6 | 62,2 | 18,1 | 16,4 | 3,0 | 29,7 | -22,3 | 18,1 | 1,6 | 14,0 |
| Indice de référence | 20,9 | 54,3 | 9,9 | 11,7 | -0,0 | 21,8 | -16,3 | 17,7 | 7,0 | 12,4 |

Date de lancement du fonds
01.12.2006
Date de lancement de la 06.06.2008 catégorie de parts
US 10YR NOTE MAR 23 (TYH3)	21,4
US ULTRA 10YR NOTE MAR 23 (UXYH3)	8,6
BLUEORCHARD-EMRG MKT SDG-BOC	3,6
DKK
1,1
MICROSOFT CORPORATION COMMON STOCK USD0.0000125
2,8
SGD
Other
0,4
0,1
SPAIN (KINGDOM OF) SR GOVT .35% 30 Jul 2023	2,3
EMINI S&P500 ESG INDEX DEC 22 (SLBZ2)	2,0
ALPHABET INCORPORATED CL A NPV	1,9
CHF
-0,6
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED COMMON STOCK USD1
1,8
GBP
-4,2
AIA GROUP LIMITED USD1	1,7
ASTRAZENECA PLC ORDINARY USD0.25	1,6
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
US 10YR NOTE MAR 23 (TYH3)	21,4
US ULTRA 10YR NOTE MAR 23 (UXYH3)	8,6
BLUEORCHARD-EMRG MKT SDG-BOC	3,6
DKK
1,1
MICROSOFT CORPORATION COMMON STOCK USD0.0000125
2,8
SGD
Autres
0,4
0,1
SPAIN (KINGDOM OF) SR GOVT .35% 30 Jul 2023	2,3
EMINI S&P500 ESG INDEX DEC 22 (SLBZ2)	2,0
ALPHABET INCORPORATED CL A NPV	1,9
CHF
-0,6
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED COMMON STOCK USD1
1,8
GBP
-4,2
AIA GROUP LIMITED USD1	1,7
ASTRAZENECA PLC ORDINARY USD0.25	1,6
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%
Fonds
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Consumer Staples Materials
Energy Health Care Liquid Assets Industrials Other
Real estate Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,5
20,9
22,1
19,5
16,0
14,7
10,6
10,3
5,6
5,9
5,4
8,6
4,6
5,9
3,4
4,9
2,3
0,0
1,8
4,9
1,1
0,1
0,9
2,1
0,7
2,3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Consommation non cyclique Matériaux
Énergie Santé
Actifs liquides Valeurs industrielles Autres
Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,5
20,9
22,1
19,5
16,0
14,7
10,6
10,3
5,6
5,9
5,4
8,6
4,6
5,9
3,4
4,9
2,3
0,0
1,8
4,9
1,1
0,1
0,9
2,1
0,7
2,3
# Fund facts
Fund manager	Mark Lacey Managed fund since09.09.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -11,2 | 5,7 | -23,1 | -30,6 | 40,5 | -20,0 | -19,6 | -0,5 | -38,1 | 59,4 |
| Target | -1,9 | 10,6 | -16,4 | -27,3 | 35,4 | -15,9 | -24,5 | 4,2 | -36,6 | 59,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Mark Lacey Depuis le09.09.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -11,2 | 5,7 | -23,1 | -30,6 | 40,5 | -20,0 | -19,6 | -0,5 | -38,1 | 59,4 |
| Indice de référence | -1,9 | 10,6 | -16,4 | -27,3 | 35,4 | -15,9 | -24,5 | 4,2 | -36,6 | 59,7 |

Date de lancement du fonds
30.06.2006
Date de lancement de la 11.07.2008 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
40,5%
35,4%
59,4%
59,7%
100,0%
5,7%
10,6%
4,2%
50,0%
-0,5%
-24,5%
-19,6%
-15,9%
-20,0%
-16,4%
-23,1%
-1,9%
-11,2%
0,0%
-36,6%
-38,1%
-27,3%
-30,6%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR	MSCI World SMID Energy NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2006
Share class launch date11.07.2008
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 476,71 Number of holdings36
Target	MSCI World SMID Energy NR USD
Unit NAV	EUR 16,1065
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
5,7%
10,6%
40,5%
35,4%
4,2%
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 476,71
59,4%
59,7%
50,0%
-24,5%
-19,6%
-15,9%
-20,0%
-16,4%
-23,1%
0,0%
Nombre de positions36
Indice de référence	MSCI World SMID Energy

## NR USD
-27,3%
-30,6%
VL	EUR 16,1065
-0,5%
-50,0%
-36,6%
-38,1%
-1,9%
-11,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR	MSCI World SMID Energy NR USD
# Performance over 10 years (%)
19,4%
18,8%
40,0%
7,9%
7,9%
6,3%
4,8%
4,9%
4,6%
11,0%
11,0%
2,7%
0,5%
4,7%
4,2%
20,0%
-2,5%
-0,5%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR	Markit iBoxx ALBI TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.05.2008
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 476,35 Number of holdings211
Target	Markit iBoxx ALBI TR
Unit NAV	EUR 150,4688
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
19,4%
18,8%
40,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-2,5%
-0,5%
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 476,35
20,0%
0,0%
Nombre de positions211
7,9%
7,9%
6,3%
4,8%
4,9%
4,6%
11,0%
11,0%
2,7%
0,5%
4,7%
4,2%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI TR VL	EUR 150,4688
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I de capitalisation EUR	Markit iBoxx ALBI TR
## INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,2
6,3	
Hong Kong SAR Japan
2,3
2,9
0,5
0,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,2
6,3	
Hong Kong SAR Japon
2,3
2,9
0,5
0,1
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Derivatives
Unit Trusts
46,9
33,7
7,6
5,0
3,0
1,9
1,9
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Others
14,0
20,3
30,2
21,2
4,0
1,5
8,8
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022 | 4,4 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 | 4,3 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 | 4,1 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 2,6 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026 | 2,5 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478 14-JUN-2024 | 2,4 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 | 2,2 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 | 2,1 |
| TREASURY NOTE 2.25 31-MAR-2024 | 2,0 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025 | 1,9 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Produits dérivés
Fonds communs de placement
46,9
33,7
7,6
5,0
3,0
1,9
1,9
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
14,0
20,3
30,2
21,2
4,0
1,5
8,8
Fonds
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Derivatives
Unit Trusts
46,9
33,7
7,6
5,0
3,0
1,9
1,9
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Produits dérivés
Fonds communs de placement
46,9
33,7
7,6
5,0
3,0
1,9
1,9
AAA
AA
# Information relating to changes in fund manager, investment objective, benchmark and corporate action information
Schroder GAIA Cat Bond was launched in October 2013 to accommodate a transfer of shareholders from the Next Generation Absolute Return- Secquaero ILS fund to the Schroder GAIA SICAV. The Fund's performance should be assessed against its target benchmark, being to provide a positive return over a three year period.The target benchmark has been selected because the target return of the Fund is to deliver the return of that benchmark as stated in the investment objective. The investment manager invests on a discretionary basis and is not limited to investing in accordance with the composition of a benchmark. The Fund is not expected to replicate the performance of any benchmark.
Benchmarks:
Prior to 21/10/2013 the fund uses the track record of the Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS fund (launched on 02/05/2011) as a performance track record, starting from the actual launch date of the share class. Source: Schroders
This fund is not managed with reference to a benchmark.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l’objectif d’investissement, à l’indice de référence et aux informations sur les opérations sur titres
Le fonds Schroder GAIA Cat Bond a été lancé le 21.10.2013 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS vers la Schroder GAIA SICAV. La performance du Fonds doit être évaluée par rapport à son objectif de référence, à savoir fournir un rendement positif sur une période de trois ans.L’indice de référence cible a été sélectionné car le rendement cible du Fonds est de fournir le rendement de cet indice de référence tel qu’indiqué dans l’objectif d’investissement. Le gestionnaire investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements respectant la composition d’un indice de référence. Le Fonds n’est pas tenu de reproduire la performance d’un indice de référence.
Indices de référence
Pour la période précédant le 21.10.2013, le fonds utilise l'historique de performance du fonds Next Generation Absolute Return-Secquaero ILS (lancé le 02.05.2011), à compter de la date de lancement effective de la classe d'actions. Source: Schroders
Ce compartiment n’est pas géré en référence à un indice de référence.
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 16-Mar-2023 | 9,2 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 7,4 |
| IEMB | 6,4 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 6,1 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 5,6 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,6 |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 | 3,1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,0 |
| PERUGB 6.15 12-Aug-2032 | 2,9 |
| MBONO 5.75 05-Mar-2026 | 2,8 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TBILL 16-Mar-2023 | 9,2 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 7,4 |
| IEMB | 6,4 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 6,1 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 5,6 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,6 |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 | 3,1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,0 |
| PERUGB 6.15 12-Aug-2032 | 2,9 |
| MBONO 5.75 05-Mar-2026 | 2,8 |
# Performance over 10 years (%)
5,4%
0,9%
0,8%
10,0%
-4,7%
0,0%
-10,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.08.1997
Share class launch date18.08.2010
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.183,75 Number of holdings95
Unit NAV	GBP 22,5666
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
5,4%
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
0,9%
0,8%
8,8%
7,1%
4,6%
6,4%
# Performance over 10 years (%)
Minimum initial subscription
CHF 1M ; EUR 1M ; USD
4,4%
4,4%
2,0%
3,2%
2,7%
4,4%
2,1%
4,1%
3,4%
5,2%
2,2%
3,3%
1M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-1,0%
-0,0%
-2,1%
0,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged	Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Frais courants	1,33%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
10,0%
5,0%
-1,0%
0,0%
Montant minimum de souscription initiale