OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Information per Share Class |  |
| --- | --- |
| Name | NAV | Currency | ISIN |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF | 139.91 | CHF | LU1064860692 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR | 171.01 | EUR | LU1064860007 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD | 144.70 | USD | LU1008513340 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF | 108.23 | CHF | LU1064860775 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR | 132.22 | EUR | LU1064860189 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP | 143.42 | GBP | LU1064860429 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD | 105.21 | USD | LU1064859926 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP | 202.36 | GBP | LU1064860858 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP | 135.82 | GBP | LU1064860932 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD | 155.66 | USD | LU1064861070 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP | 153.55 | GBP | LU1064861583 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR | 145.13 | EUR | LU1708482416 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD | 127.67 | USD | LU1708482259 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF | 107.99 | CHF | LU1708482762 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR | 123.55 | EUR | LU1708482507 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD | 111.97 | USD | LU1708482333 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Information par classe de part |  |
| --- | --- |
| Nom | VNI | Devise | ISIN |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. CHF | 139.91 | CHF | LU1064860692 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. EUR | 171.01 | EUR | LU1064860007 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A cap. USD | 144.70 | USD | LU1008513340 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. CHF | 108.23 | CHF | LU1064860775 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. EUR | 132.22 | EUR | LU1064860189 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. GBP | 143.42 | GBP | LU1064860429 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend A dist. USD | 105.21 | USD | LU1064859926 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D cap. GBP | 202.36 | GBP | LU1064860858 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend D dist. GBP | 135.82 | GBP | LU1064860932 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I cap. USD | 155.66 | USD | LU1064861070 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend I dist. GBP | 153.55 | GBP | LU1064861583 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. EUR | 145.13 | EUR | LU1708482416 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N cap. USD | 127.67 | USD | LU1708482259 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. CHF | 107.99 | CHF | LU1708482762 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. EUR | 123.55 | EUR | LU1708482507 |
| Mirabaud - Sustainable Global High Dividend N dist. USD | 111.97 | USD | LU1708482333 |
- 10
- 20
07.19
07.20
07.21
07.22
- 30
Sharpe Ratio (since inception)*	0.21
Information Ratio (since inception)*	-0.43
Alpha (since inception) (%)*	-1.62
Correlation (since inception)*	0.96
Beta (since inception)*	0.90
Dividend Yield	2.99
Active Share (%)	93.04
*Based on monthly data
Monthly & Yearly Performances (%)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
- 10
- 20
07.19
07.20
07.21
07.22
- 30
(%)*
Tracking Error (depuis création) (%)*	5.11
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.21
Ratio d'information (depuis création)*	-0.43
Alpha (depuis création) (%)*	-1.62
Beta (depuis création)*	0.90
Corrélation (depuis création)*	0.96
Rendement des dividendes	2.99
Part active (%)	93.04
*Basé sur des données mensuelles
Performances mensuelles et annuelles (%)
## Sector
Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Energy Financials
Health Care
2.8
5.4
7.1
7.3
10.0
11.1
14.6
15.3
13.8
Fund  Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Secteur
Services de communication Consommation discrétionnaire Consommation non cyclique
Énergie
Finance Santé
2.8
5.4
7.1
7.3
10.0
11.1
14.6
15.3
13.8
Fonds  Indice de référence
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Fund Benchmark
41.7
45.9
46.7
48.1
Industrials Information Technology
Materials
3.2
5.1
10.0
12.5
14.0
20.6
27.2
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
0.0
6.0
8.7
Real Estate Utilities
Cash and Other
2.6
3.0
2.9
6.0
5.6
Cash and Other
2.9
0	5	10	15	20	25	30
Weight (%)
0	10	20	30	40	50	60
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Fonds  Indice de référence
41.7
45.9
46.7
48.1
Industries Technologies de l' information
Matériaux
3.2
5.1
10.0
12.5
14.0
20.6
27.2
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
0.0
6.0
8.7
Immobillier Services aux collectivités Liquidités et autres
2.6
3.0
2.9
6.0
5.6
Liquidités et autres
2.9
0	5	10	15	20	25	30
Poids (%)
0	10	20	30	40	50	60
Poids (%)
## Top Holdings (total 40 holdings)
Broadcom Inc	5.0
Name	Weight (%)
Watsco Inc	3.8
Edenred	4.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.6
Intermediate Capital Group PLC	3.7
Texas Instruments Inc	3.2
Accenture PLC	3.3
Microsoft Corp	3.2
Service Corp International/US	3.2
Asia/Pacific ex Japan
Deutsche Boerse AG	3.1
Latin America
Middle East/Africa
Cash and Other
0	10	20	30	40	50	60	70
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Positions principales (total 40 positions)
Broadcom Inc	5.0
Nom	Poids (%)
Watsco Inc	3.8
Edenred	4.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.6
Intermediate Capital Group PLC	3.7
Texas Instruments Inc	3.2
Accenture PLC	3.3
Microsoft Corp	3.2
Service Corp International/US	3.2
Asie-Pacifique excl. Japon
Deutsche Boerse AG	3.1
Amérique Latine
Moyen-Orient/Afrique
Liquidités et autres
0	10	20	30	40	50	60	70
Poids (%)
## Carbon Intensity
200
179
Fund	Benchmark
Fund Information
Fund Inception Date: 20/12/2013
Management Company
Mirabaud Asset Management (Europe) SA Custodian: Pictet & Cie (Europe) SA Auditor: Ernst & Young Luxembourg
Transfer Agent: FundPartner Solutions (Europe) SA
Administrator: FundPartner Solutions (Europe) SA
Representative (Switzerland)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges- Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Paying Agent (Switzerland)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Email: marketing@mirabaud-am.com
Website: https://www.mirabaud-am.com/
150
tCO2e / mUSD
100
50

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Intensité carbone
200
179
Fonds	Indice de référence
Informations sur le fonds
Date de lancement du fonds: 20/12/2013
Société de direction
Mirabaud Asset Management (Europe) SA Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) SA Auditeur: Ernst & Young Luxembourg
Agent de transfert: FundPartner Solutions (Europe) SA
Administrateur: FundPartner Solutions (Europe) SA
Représentant (Suisse)
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, Boulevard Georges- Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Service de paiement (Suisse)
Mirabaud & Cie SA, 29, Boulevard Georges-Favon, 1204 Geneva, Switzerland
Email: marketing@mirabaud-am.com
Site internet: https://www.mirabaud-am.com/
150
tCO2e / mUSD
100
50
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
Micro Cap (<100M)
Cash and Other
0.2
0.0
0.1
8.2
16.2
29.9
29.1
31.3
Fund  Benchmark
45.7
39.3
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## Market cap
Mega Cap (>100000M)
Large Cap (10000-100000M)
Mid Cap (2000-10000M)
Small Cap (100-2000M)
16.2
Fonds  Indice de référence
29.9
29.1
45.7
39.3
31.3
Technologies de l' information
Matériaux Immobillier
1.5
2.3
5.0
9.0
9.7
Micro Cap (<100M)
0.2
0.0
8.2
Services aux collectivités Liquidités et autres
0.1
3.7
Liquidités et autres
0.1
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Poids (%)
0	10	20	30	40	50
Poids (%)
# Risk Information
Investments in equities are subject to market risks which will not be hedged. The fund may invest in securities which are less liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily or because they hold a large portion of their shares. The fund may invest beyond its primary universe which may result in additional risks. Investments in share-classes that are not denominated in the fund base currency are exposed to losses and gains caused by currency fluctuations. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer’s default risk.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Information sur les risques
Les investissements en actions sont soumis à des risques de marché qui ne seront pas couverts. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement ou qu’ils conservent une grande partie de leurs actions. Le fonds peut investir au-delà de son univers principal et ainsi s’exposer à des risques supplémentaires. Les investissements dans des classes d’actions qui ne sont pas libellées dans la devise de référence du fonds sont exposés aux pertes et aux gains découlant des fluctuations monétaires. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.
- 10
- 20
03.19
03.20
03.21
03.22
- 30
Sharpe Ratio (since inception)*	0.41
Information Ratio (since inception)*	-0.06
Alpha (since inception) (%)*	-0.70
Correlation (since inception)*	0.98
Beta (since inception)*	1.07
Dividend Yield	2.22
Active Share (%)	48.89
03.23
*Based on monthly data
Monthly & Yearly Performances (%)

Translation (ENFR, 2023-03-31):
- 10
- 20
03.19
03.20
03.21
03.22
- 30
(%)*	17.42	16.05
Tracking Error (depuis création) (%)*	3.39
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.41
Ratio d'information (depuis création)*	-0.06
Alpha (depuis création) (%)*	-0.70
Beta (depuis création)*	1.07
Corrélation (depuis création)*	0.98
Part active (%)	48.89
03.23
*Basé sur des données mensuelles
Performances mensuelles et annuelles (%)
## Market cap
>10 Bn
2-10 Bn
Fund  Benchmark
45.7
42.4
39.4
44.6
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash and Other
0.6
1.1
3.0
6.3
4.9
6.1
6.2
12.3
<2 Bn
Cash and Other
3.0
11.9
13.1
0	5	10	15	20	25	30	35
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Market cap
>10 Mrd
2-10 Mrd
Fonds  Indice de référence
45.7
42.4
39.4
44.6
Technologies de l' information
Matériaux Immobillier
Services aux collectivités Liquidités et autres
0.6
1.1
3.0
6.3
4.9
6.1
6.2
12.3
<2 Mrd
Liquidités et autres
3.0
11.9
13.1
0	5	10	15	20	25	30	35
Poids (%)
0	10	20	30	40	50
Poids (%)
# Investment Overview
A high-conviction, active equity investment strategy that targets high-quality Swiss small and mid-cap names. This concentrated strategy focuses on 40–50 stocks, combining what we believe to be the best growth and value companies. Guided by in-depth fundamental research, we get to know the companies where we see potential opportunities, with the intention to invest for the long term. We are able to leverage our strong Swiss franchise to deeply connect with company management teams.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Philosophie d'investissement
Une stratégie d’investissement active sur les marchés actions portée par les fortes convictions de ses gérants qui cible les petites et moyennes capitalisations suisses de qualité. Cette stratégie concentrée privilégie 40 à 50 actions, qui correspondent selon nous aux meilleures sociétés « growth » et « value ». Guidés par une solide recherche fondamentale, nous apprenons à connaître les entreprises au sein desquelles nous décelons de potentielles perles rares, avec l’intention d’y investir à long terme. Nous sommes capables de mettre à profit de notre solide franchise suisse pour nouer des liens étroits avec les équipes de direction des entreprises.
## Market cap
>10 Bn
2-10 Bn
<2 Bn
Cash and Other
5.4
14.3
18.3
34.6
Fund  Benchmark
41.7
38.8
46.9
0	5	10	15	20	25	30	35
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Market cap
>10 Mrd
2-10 Mrd
<2 Mrd
Liquidités et autres
5.4
14.3
18.3
Fonds  Indice de référence
41.7
38.8
34.6
46.9
0	5	10	15	20	25	30	35
Poids (%)
0	10	20	30	40	50
Poids (%)
## Sector
Communication Services Consumer Discretionary Consumer Staples
Financials Health Care Industrials
Information Technology
Materials Real Estate Utilities
Cash and Other
Benchmark
31.4

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Secteur
Services de communication Consommation discrétionnaire Consommation non cyclique
Finance Santé Industries
Technologies de l' information
Matériaux Immobillier
Services aux collectivités Liquidités et autres
référence
31.4
## Market cap
>10 Bn
2-10 Bn
Fund  Benchmark
45.6
42.0
39.4
45.8
Industrials Information Technology
6.9
5.1
13.7
24.6
28.9
<2 Bn
11.7
12.2
Materials Real Estate Utilities
Cash and Other
0.6
1.2
3.4
6.1
6.6
Cash and Other
3.4
0	5	10	15	20	25	30	35
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## Market cap
>10 Mrd
2-10 Mrd
Fonds  Indice de référence
45.6
42.0
39.4
45.8
Industries Technologies de l' information
6.9
5.1
13.7
24.6
28.9
<2 Mrd
11.7
12.2
Matériaux Immobillier
Services aux collectivités Liquidités et autres
0.6
1.2
3.4
6.1
6.6
Liquidités et autres
3.4
0	5	10	15	20	25	30	35
Poids (%)
0	10	20	30	40	50
Poids (%)
# Objective & Strategy
The objective of the strategy is to maximise returns and deliver long-term capital appreciation across multiple business cycles. Under a top down and bottom up approach, the fund seeks to actively manage credit risk and duration whilst exploiting relative value opportunities across different Global High Yield markets, sectors and credits. By being active, flexible and unconstrained, the team ensures the focus is on implementing our best ideas and extracting real value at any point in time. The fund also targets diversification of risk with lower volatility, capital preservation, liquidity and transparency.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Objectif et stratégie
L’objectif de la stratégie est de maximiser la performance et de générer une appréciation du capital sur le long terme et au cours de plusieurs cycles économiques. Dans le cadre d’une approche top-down et bottom- up, le fonds vise à gérer activement le risque de crédit et la duration, tout en exploitant les opportunités de valeur relative présentes au sein de l’ensemble des marchés, des secteurs et des obligations d’entreprises de l’univers à haut rendement. En étant active, flexible et sans contrainte, l’équipe veille à ce qu’à tout moment elle exploite nos meilleures idées et crée réellement de la valeur. Le fonds vise également la diversification des risques avec une moindre volatilité, ainsi que la préservation du capital, la liquidité et la transparence.
# 12 Months Rolling Returns (%)	Cumulative Returns (%)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10
8
6
4
2
0
-2
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
10.19
01.20
04.20
07.20
10.20
01.21
04.21
07.21
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Performances sur 12 mois glissants (%)	Performances cumulées (%)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
10
8
6
4
2
0
-2
1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
10.19
01.20
04.20
07.20
10.20
01.21
04.21
07.21
Fonds	Benchmark
# Risk Information
Investments in debt securities are subject to interest rate, credit and default risk. The fund may invest in emerging markets that may be more volatile and generate higher operational risks than equity markets of well established economies. The fund may invest in lower rated securities that are subject to higher credit risk and are more volatile than higher rated securities. The fund may invest in asset backed instruments that would lose their value if their underlying assets value was to diminish or if their issuer was to default and be unable to meet its contractual obligations. The fund may invest in securiti es that are less liquid because buyers/sellers are not always in sufficient numbers to trade these securities readily. Financial derivative instruments may be used as part of the investment process, which may increase the fund volatility and expose the fund to the risk of default of its counterparties. Currency forwards will be used to reduce the currency risk generated by investments in share-classes or instruments that are not denominated in the fund base currency. The effectiveness of that hedging process will be subject to counterparty and operational risk. Cash placed in time deposits or money market funds are exposed to their issuer default risk.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Information sur les risques
Les investissements dans des titres de créance sont soumis aux risques de taux d’intérêt, de crédit et de défaillance. Le fonds peut investir dans les marchés émergents qui peuvent être plus volatils et engendrer des risques opérationnels supérieurs à ceux des marchés actions des économies bien établies. Le fonds peut investir dans des titres de qualité inférieure qui sont soumis à un risque de crédit plus important et sont plus volatils que les titres mieux notés. Le fonds peut investir dans des instruments adossés à des actifs qui perdraient leur valeur si l’actif sous-jacent se dépréciait ou si leur émetteur faisait défaut et ne parvenait pas à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds peut investir dans des titres moins liquides du fait que les acheteurs ou vendeurs ne sont pas toujours assez nombreux pour négocier ces titres rapidement. L’utilisation d’instruments fina nciers dérivés dans le cadre du processus d’investissement peut accroître la volatilité du fonds et l’exposer au risque de défaillance de ses contreparties. Des contrats de change à terme seront utilisés afin de réduire le risque de change engendré par les investissement dans des classes d’actions ou des instruments qui ne sont pas libellés dans la devise de référence du fonds. L’efficacité de cette méthode de couverture sera soumise à un risque opérationnel et de contrepartie. Les liquidités placées en dépôts à terme ou dans des fonds monétaires sont exposées au risque de défaillance de leur émetteur.
NAV	96.24
Share Class Currency	CHF
Share Class Currency Hedged	Yes
Share Class Inception Date	09.10.2018
Registration	CH / FR / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1708489346 / MIHNHDC LX
Valoren / WKN	38845500 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement	0 Business Day / 3 Business Days
Redemption: Notice / Settlement	0 Business Day / 4 Business Days
Mgmt. Fee	0.60%
Minimum Investment	1 share
Fund Size (in share class ccy)	244.05 million CHF
Fund Legal Type	SICAV
Legal Status	Open-ended
Dividends Distribution Policy	Distributed
Benchmark	ICE BAML Global HY Index CHF Hedged
TER 31.12.2020	0.87%

Translation (ENFR, 2021-07-30):
VNI	96.24
Devise de la classe	CHF
Share Class Currency Hedged	Oui
Date de création de la classe	09.10.2018
Pays d'enregistrement	CH / FR / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1708489346 / MIHNHDC LX
Valoren / WKN	38845500 / -
Lipper ID	-
Clientèle cible	Tout investisseur
Taille du fonds (en devise de la classe)	244.05 millions CHF
Commission de gestion	0.60%
Souscription: préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 3 Jours ouvrables
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables Investissement minimal	1 action
Forme juridique	SICAV
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Distribués
Benchmark	ICE BAML Global HY Index CHF Hedged
TER 31.12.2020	0.87%
115
110
105
100
95
90
09.18
85
Return since inception (%)	9.69	14.27
Tracking Error (since inception) (%)*	2.10
Annualized Return (since inception) (%)	3.35	4.87
Annualized Volatility (since inception) (%)*	6.14	6.53
Information Ratio (since inception)*	-0.72
Sharpe Ratio (since inception)*	0.66
Beta (since inception)*	0.87
Alpha (since inception) (%)*	-0.17
Correlation (since inception)*	0.95
12.18
03.19
06.19
09.19
12.19
03.20
06.20
09.20
Fund	Benchmark
Active Share (%)	90.13
12.20
03.21
06.21
Duration	2.63
YTM (%)	4.76
Current Yield (%)	5.51
*Based on daily data

Translation (ENFR, 2021-07-30):
115
110
105
100
95
90
09.18
85
Performance depuis création (%)	9.69	14.27
Tracking Error (depuis création) (%)*	2.10
Performance annualisée (depuis création) (%)	3.35	4.87
Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	6.14	6.53
Ratio d'information (depuis création)*	-0.72
Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.66
Beta (depuis création)*	0.87
Alpha (depuis création) (%)*	-0.17
Corrélation (depuis création)*	0.95
12.18
03.19
06.19
09.19
12.19
03.20
06.20
09.20
Fonds	Benchmark
Active Share (%)	90.13
12.20
03.21
06.21
Duration	2.63
YTM (%)	4.76
Current Yield (%)	5.51
*Basé sur des données journalières
## Market cap
>10 Bn
2-10 Bn
<2 Bn
Cash and Other
3.0
15.1
19.5
35.2
Fund  Benchmark
42.3
38.5
46.5
0	5	10	15	20	25	30	35
Weight (%)
0	10	20	30	40	50
Weight (%)

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## Market cap
>10 Mrd
2-10 Mrd
<2 Mrd
Liquidités et autres
3.0
15.1
19.5
Fonds  Indice de référence
42.3
38.5
35.2
46.5
0	5	10	15	20	25	30	35
Poids (%)
0	10	20	30	40	50
Poids (%)
#####  +353 1612 3394	 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the overall risk and reward profile of the Fund.
Performance Fee: is charged on any returns that, subject to a High Water Mark, the Fund achieves above it's performance fee benchmark. Please refer to the Prospectus for further information.
www.blackrock.com/se

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#####  +353 1612 3394	 blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com
SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.
www.blackrock.fr
### GLOSSARY
Market Capitalisation: is the total value of the shares issued by a company which trades on the stock exchange.
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
Quartile Rank: categorises a fund into four equal bands based on their performance over a specified period within the relevant Morningstar's sector. The top or first quartile contains the top 25% of funds, through to the bottom or 4th quartile which contains the bottom 25% of funds.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### GLOSSAIRE
Capitalisation boursière: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.
Frais courants : chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.
Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.