OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 8,2 | 10,1 | -6,1 | 29,3 | 28,6 | -11,5 | 20,3 | 46,0 | 19,7 | -19,1 |
| Target | 8,2 | 9,6 | -15,2 | 29,5 | 31,4 | -11,6 | 23,0 | 47,1 | 20,8 | -16,2 |
| Comparator | 6,8 | 9,0 | -12,9 | 23,6 | 29,7 | -14,2 | 18,7 | 40,8 | 20,3 | -19,4 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since18.01.2008
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 10,6 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 28,8 | -9,8 | 32,2 | 31,4 | 32,1 | -29,9 |
| Target | 12,2 | 5,1 | -10,4 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 | 35,6 | 29,0 | -26,8 |
| Comparator | 11,0 | 3,4 | -8,2 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 | 30,0 | 31,5 | -30,5 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le18.01.2008
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 8,2 | 10,1 | -6,1 | 29,3 | 28,6 | -11,5 | 20,3 | 46,0 | 19,7 | -19,1 |
| Indice de référence | 8,2 | 9,6 | -15,2 | 29,5 | 31,4 | -11,6 | 23,0 | 47,1 | 20,8 | -16,2 |
| Indice de comparaison | 6,8 | 9,0 | -12,9 | 23,6 | 29,7 | -14,2 | 18,7 | 40,8 | 20,3 | -19,4 |

Date de lancement du fonds
18.01.2008
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 10,6 | 4,8 | 0,8 | 15,6 | 28,8 | -9,8 | 32,2 | 31,4 | 32,1 | -29,9 |
| Indice de référence | 12,2 | 5,1 | -10,4 | 17,8 | 29,4 | -7,9 | 32,2 | 35,6 | 29,0 | -26,8 |
| Indice de comparaison | 11,0 | 3,4 | -8,2 | 13,2 | 28,6 | -11,4 | 28,2 | 30,0 | 31,5 | -30,5 |

Date de lancement de la 18.01.2008 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 225,46
28,8%
29,4%
28,6%
32,2%
32,2%
28,2%
31,4%
35,6%
30,0%
32,1%
29,0%
31,5%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,3 |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 5,0 |
| Delta Electronics Inc | 4,1 |
| momo.com Inc | 4,0 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,9 |
| MediaTek Inc | 3,8 |
| Formosa Plastics Corp | 3,2 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 3,2 |
| Pegavision Corp | 3,1 |
| President Chain Store Corp | 3,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,3 |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 5,0 |
| Delta Electronics Inc | 4,1 |
| momo.com Inc | 4,0 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,9 |
| MediaTek Inc | 3,8 |
| Formosa Plastics Corp | 3,2 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 3,2 |
| Pegavision Corp | 3,1 |
| President Chain Store Corp | 3,1 |
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Materials Health Care
Communication Services Consumer Staples Industrials
Liquid Assets Other Utilities
Real estate Energy
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
47,9
56,1
13,9
5,9
10,7
13,0
6,9
8,3
5,3
0,7
4,8
3,1
4,1
2,3
3,2
7,4
1,8
0,0
1,3
0,0
0,0
0,2
0,0
1,4
0,0
1,7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Matériaux Santé
Services de communication Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Actifs liquides Autres
Services aux collectivités Immobilier
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
47,9
56,1
13,9
5,9
10,7
13,0
6,9
8,3
5,3
0,7
4,8
3,1
4,1
2,3
3,2
7,4
1,8
0,0
1,3
0,0
0,0
0,2
0,0
1,4
0,0
1,7
# Performance over 10 years (%)
7,9%
8,8%
9,8%
9,9%
7,9%
8,4%
20,0%
5,5%
5,3%
0,8%
0,0%
2,6%
2,8%
3,3%
3,0%
10,0%
-1,9%
-2,6%
-3,2%
-2,7%
0,0%
-4,8%
-6,6%
-10,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	USD
Fund size (Million)	CNH 2.090,73 Number of holdings54
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	USD 132,6734
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
5,5%
5,3%
7,9%
8,8%
9,8%
9,9%
7,9%
8,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
0,8%
0,0%
2,6%
2,8%
3,3%
3,0%
Taille du fonds (en millions)

## CNH USD
CNH 2.090,73
10,0%
-1,9%
-2,6%
-3,2%
-2,7%
0,0%
Nombre de positions54
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR

## VL	USD 132,6734
-10,0%
-4,8%
-6,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I de capitalisation USD Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Geographical Breakdown (%)
Info Tech
Consumer Discretionary Financials Communication Materials
Industrials Real estate Health Care
Consumer Staples Hedges
35.2
15.0
11.6
11.2
7.5
6.1
5.3
4.7
0.9
-6.7
Taiwan China Korea Australia India Singapore Hong Kong
United Kingdom France
Vietnam
Indonesia Philippines Other
19.7
13.7
12.0
11.6
9.5
9.1
8.1
4.8
1.6
0.9
0.8
0.5
-1.4
Fund
0%	10%	20%	30%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Tech. de l'information Consommation cyclique Finance Communication Matériaux
Valeurs industrielles Immobilier
Santé
Consommation non cyclique Couvertures
35,2
15,0
11,6
11,2
7,5
6,1
5,3
4,7
0,9
-6,7
Taïwan Chine Corée Australie Inde Singapour Hong Kong
Royaume-Uni France Vietnam Indonésie Philippines Autres
19,7
13,7
12,0
11,6
9,5
9,1
8,1
4,8
1,6
0,9
0,8
0,5
-1,4
Fonds
0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
# Sector (%)
Treasuries
Financial Institutions MBS Pass-Through Industrial
Unit Trusts Utility
Liquid Assets
ABS
Local Authority Sovereign Derivatives Agency
Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Établissements financiers
Titres pass-through adossés à des hypothèques
Industrie
Fonds communs de placement Services aux collectivités Actifs liquides
ABS
Autorités locales Titres souverains Produits dérivés Agence
Autres
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Luxembourg Liquid Assets Italy
Ireland Canada Mexico
Cayman islands Australia
Spain France Other
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
29,7
40,3
20,0
8,2
13,7
5,7
13,5
14,0
6,3
0,0
4,5
2,0
3,9
22,6
2,6
0,4
2,5
0,9
2,1
0,9
0,7
0,0
0,4
2,0
0,1
3,2
63,9
91,2
8,4
1,0
6,3
0,0
4,7
0,6
2,8
0,1
2,2
0,1
1,5
1,2
1,3
0,3
1,2
0,0
1,0
0,1
0,8
0,1
0,7
0,1
5,3
5,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Actifs liquides Italie
Irlande Canada Mexique Îles Caïman Australie Espagne France Autres
0%	10%	20%	30%	40%
29,7
40,3
20,0
8,2
13,7
5,7
13,5
14,0
6,3
0,0
4,5
2,0
3,9
22,6
2,6
0,4
2,5
0,9
2,1
0,9
0,7
0,0
0,4
2,0
0,1
3,2
63,9
91,2
8,4
1,0
6,3
0,0
4,7
0,6
2,8
0,1
2,2
0,1
1,5
1,2
1,3
0,3
1,2
0,0
1,0
0,1
0,8
0,1
0,7
0,1
5,3
5,1
| Discrete yearly performance (%) | Dec 12 Dec 13 Dec 14 Dec 15 Dec 16 Dec 17 Dec 18 Dec 19 Dec 20 Dec 21 - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec - Dec 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| JPY Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | -3,8 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | -1,7 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Performance annuelle | Déc. Déc. 13 Déc. Déc. 15 Déc. Déc. 17 Déc. 18Déc. 19 Déc. Déc. 21 12 -  - Déc.  14 -  - Déc.  16 -  - Déc. - Déc. - Déc.  20 -  - Déc. Déc.  14  Déc. 15  16  Déc. 17  18   19   20  Déc. 21  22 13 |
| --- | --- |
| JPY couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | -3,8 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | -1,7 |
# Performance over 5 years (%)
50,0%
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation EUR Hedged MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.11.2007
Share class launch date11.07.2008
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 6.526,86 Number of holdings60
Target	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
Unit NAV	EUR 318,7720
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 6.526,86
50,0%
Nombre de positions60
Indice de référence	MSCI AC Asia Pac Ex JPN

## NR
VL	EUR 318,7720
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Accumulation EUR Hedged MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
# -1,9%
-4,6%	-2,3%	0	2,3%  4,6%
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-2	2
-3	3
Fund
-4
4

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# -1,9%
-4,6%	-2,3%	0	2,3%  4,6%
-8	8

#### Impact Sur : Planète
0
-1	1

#### Répartition De L’impact (%)
Compartiment	Indice de référence
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone
-2	2
-3	
Compartiment
3
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 10.1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 9.1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 7.3 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 4.2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 4.0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2.9 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 2.7 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.9700 23/07/2048 SERIES | 2.6 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 | 2.5 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 2.5 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2800 03/12/2027 SERIES | 10,1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr | 9,1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8500 04/06/2027 SERIES | 7,3 |
| China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 | 4,2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES | 4,0 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900 16/03/2050 SERIES | 2,9 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3000 03/03/2026 SERIES | 2,7 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.9700 23/07/2048 SERIES | 2,6 |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.7900 | 2,5 |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.7400 16/11/2030 SERIES | 2,5 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Materials
Consumer Staples Energy
Health Care Industrials Other Utilities Real estate
Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
23,7
20,4
20,8
17,7
20,5
17,6
11,7
11,3
6,4
8,4
4,4
5,6
3,8
5,0
2,8
5,0
1,8
4,9
1,5
0,2
1,1
1,9
0,9
2,0
0,8
0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Énergie
Santé
Valeurs industrielles Autres
Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%
23,7
20,4
20,8
17,7
20,5
17,6
11,7
11,3
6,4
8,4
4,4
5,6
3,8
5,0
2,8
5,0
1,8
4,9
1,5
0,2
1,1
1,9
0,9
2,0
0,8
0,0
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 95,6 | Holding name | % |
| 96,3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,8 |
|  | Tencent Holdings Ltd | 6,7 |
| 2,0 0,3 | Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 95,6 | Libellé de la position | % |
| 96,3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,8 |
|  | Tencent Holdings Ltd | 6,7 |
| 2,0 0,3 | Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,2 |
# Fund facts
Fund manager	European Credit Team Led by Saida Eggerstedt
Managed fund since17.12.2019
1,0%
0,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
-1,0%
-2,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Distribution EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.12.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 528,62 Number of holdings406
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	EUR 99,0983
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	European Credit Team
Led by Saida Eggerstedt
Depuis le17.12.2019
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
-1,0%
Date de lancement du fonds
17.12.2019
-2,0%
Date de lancement de la 06.07.2020 catégorie de parts
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A de distribution EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 528,62
Nombre de positions406
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR
VL	EUR 99,0983
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Agency
Utility Treasuries Local Authority ABS
Derivatives
39,9
45,2
39,8
39,6
11,6
0,2
3,8
6,5
3,4
6,5
1,7
0,0
0,4
1,9
0,0
0,0
-0,6
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Not rated
Other
4,5
0,6
1,1
9,2
14,8
39,3
55,4
50,8
11,0
0,0
4,1
0,0
0,0
0,2
9,0
0,0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Bons du Trésor
Autorités locales
ABS
Produits dérivés
39,9
45,2
39,8
39,6
11,6
0,2
3,8
6,5
3,4
6,5
1,7
0,0
0,4
1,9
0,0
0,0
-0,6
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Non noté
Autres
4,5
0,6
1,1
9,2
14,8
39,3
55,4
50,8
11,0
0,0
4,1
0,0
0,0
0,2
9,0
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom United States Germany
Liquid Assets Spain France Netherlands Italy
Sweden Austria Denmark Finland Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
13,5
7,7
12,4
17,9
11,9
14,5
11,6
0,0
9,6
5,3
9,1
21,8
6,4
5,7
6,1
5,1
2,3
2,8
1,5
1,5
1,5
1,2
1,3
1,2
12,8
15,3

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni États-Unis Allemagne Actifs liquides Espagne France
Pays-Bas Italie Suède Autriche Danemark Finlande Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
13,5
7,7
12,4
17,9
11,9
14,5
11,6
0,0
9,6
5,3
9,1
21,8
6,4
5,7
6,1
5,1
2,3
2,8
1,5
1,5
1,5
1,2
1,3
1,2
12,8
15,3
# Region (%)
Europe
United Kingdom North America Liquid Assets Asia
South America Oceania
Other
Africa
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
57,8
68,9
13,5
7,7
12,9
18,7
11,6
0,0
3,3
2,4
0,7
0,0
0,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 1,9 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 | 1,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 0,8 |
| SUEZ SA 1.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 0,7 |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRIN 1.8750 30/09/2051 REGS | 0,7 |
| MERCK KGAA 2.8750 25/06/2079 REGS | 0,7 |
| WORKSPACE GROUP PLC 2.2500 11/03/2028 REGS | 0,6 |
| P3 GROUP SARL | 0,6 |
| ERSTE GROUP BANK AG 6.5000 PERP REGS | 0,6 |
| SIGNIFY NV 2.3750 11/05/2027 | 0,6 |

SERIES GOVT SERIES G

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Zone géographique (%)
Europe Royaume-Uni
Amérique du Nord Actifs liquides Asie
Amérique du Sud Océanie
Autres
Afrique
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
57,8
68,9
13,5
7,7
12,9
18,7
11,6
0,0
3,3
2,4
0,7
0,0
0,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,1
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| GERMANY DBR 1.5% 15/02/2023 REGS | 1,9 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 | 1,0 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 | 0,8 |
| SUEZ SA 1.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 0,7 |
| STOREBRAND LIVSFORSIKRIN 1.8750 30/09/2051 REGS | 0,7 |
| MERCK KGAA 2.8750 25/06/2079 REGS | 0,7 |
| WORKSPACE GROUP PLC 2.2500 11/03/2028 REGS | 0,6 |
| P3 GROUP SARL | 0,6 |
| ERSTE GROUP BANK AG 6.5000 PERP REGS | 0,6 |
| SIGNIFY NV 2.3750 11/05/2027 | 0,6 |

SERIES GOVT SERIES G
# Fund facts
Fund manager	King Fuei Lee Robin Parbrook
Managed fund since	16.11.2007 ; 16.11.2007
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 13,3 | 13,0 | 0,9 | 8,6 | 24,7 | 6,7 | 1,1 | 12,9 | 29,6 | -19,9 |
| Target | 7,6 | 19,2 | -8,9 | -0,2 | 24,5 | 5,3 | -1,6 | 9,0 | 20,6 | -17,9 |
| Comparator | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Target | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Comparator | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	King Fuei Lee
Robin Parbrook
Depuis le	16.11.2007 ; 16.11.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Juill. 12 - Juill. 13 | Juill. 13 - Juill. 14 | Juill. 14 - Juill. 15 | Juill. 15 - Juill. 16 | Juill. 16 - Juill. 17 | Juill. 17Juill. 18 - Juill. - Juill. 18	19 | Juill. 19 - Juill. 20 | Juill. 20 - Juill. 21 | Juill. 21 - Juill. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 13,3 | 13,0 | 0,9 | 8,6 | 24,7 | 6,7 | 1,1 | 12,9 | 29,6 | -19,9 |
| Indice de référence | 7,6 | 19,2 | -8,9 | -0,2 | 24,5 | 5,3 | -1,6 | 9,0 | 20,6 | -17,9 |
| Indice de comparaison | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 1,4 | 0,2 | 0,2 |

Date de lancement du fonds
16.11.2007
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Indice de référence | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Indice de comparaison | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Date de lancement de la 16.11.2007 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 4.916,05
# Geographical breakdown (%)
Info Tech Financials
Consumer Discretionary Communication
Health Care
Materials Industrials Real estate
Consumer Staples Energy
37,6
16,2
12,7
9,3
7,4
7,3
4,8
2,3
1,1
0,5
Taiwan Australia India China Korea Singapore Hong Kong Indonesia France
United Kingdom Vietnam Philippines
20,7
18,7
13,5
10,8
10,4
9,7
8,6
1,9
1,7
1,4
1,1
0,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TSMC | 9,3 |
| Samsung Electronics | 7,0 |
| DBS Group | 3,3 |
| Tencent | 3,1 |
| Techtronic Industries | 2,9 |
| BHP Group | 2,7 |
| HDFC Bank | 2,7 |
| AIA | 2,6 |
| Mediatek | 2,6 |
| CSL | 2,4 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Tech. de l'information Finance
Consommation cyclique Communication
Santé
Matériaux
Valeurs industrielles Immobilier
Consommation non cyclique
Énergie
37,6
16,2
12,7
9,3
7,4
7,3
4,8
2,3
1,1
0,5
Taïwan Australie Inde Chine Corée Singapour
Hong Kong Indonésie France Royaume-Uni Vietnam Philippines
20,7
18,7
13,5
10,8
10,4
9,7
8,6
1,9
1,7
1,4
1,1
0,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TSMC | 9,3 |
| Samsung Electronics | 7,0 |
| DBS Group | 3,3 |
| Tencent | 3,1 |
| Techtronic Industries | 2,9 |
| BHP Group | 2,7 |
| HDFC Bank | 2,7 |
| AIA | 2,6 |
| Mediatek | 2,6 |
| CSL | 2,4 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 5,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT | 4,7 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,6 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313 | 3,9 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,7 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,3 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES | 3,1 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES | 3,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/03/2023 SERIES GOVT | 3,0 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 | 2,5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 5,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT | 4,7 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,6 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT 3.4800 15/03/2023 SERIES 0313 | 3,9 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,7 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,3 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES | 3,1 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES | 3,0 |
| TREASURY BILL 0.0000 02/03/2023 SERIES GOVT | 3,0 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 | 2,5 |
## Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU1453624402
Bloomberg	SCHJAAU LX
SEDOL	BD1X3C1
Reuters code	LU1453624402.LUF

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU1453624402
Bloomberg	SCHJAAU LX
SEDOL	BD1X3C1
Reuters	LU1453624402.LUF
# Codes
EUR 5M ; USD 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0134345908
Bloomberg	SCHCEIA LX
SEDOL7341672
Reuters code	LU0134345908.LUF

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Codes
EUR 5M ; USD 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU0134345908
Bloomberg	SCHCEIA LX

## SEDOL	7341672
Reuters	LU0134345908.LUF
## Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Agency
Utility
Liquid Assets Treasuries Derivatives Unit Trusts ABS
Local Authority
42,2
28,6
7,8
5,6
4,2
3,9
3,7
2,3
0,8
0,6
0,3
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Agence
Services aux collectivités Actifs liquides
Bons du Trésor Produits dérivés
Fonds communs de placement
ABS
Autorités locales
42,2
28,6
7,8
5,6
4,2
3,9
3,7
2,3
0,8
0,6
0,3
AAA
AA