OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Additional Information |  |
| --- | --- | --- |
|  | Share Class | ISIN | Types of investors | Currency | Minimum Initial Investment** | Minimum Holding** | Dividend Policy | TER |  |
|  | S/A(USD) | LU0412075748 | Institutional Investors | U.S. dollar | USD 15,000,000 | USD 15,000,000 | Accumulation | 0.70% p.a. |  |
| S/D(USD) | LU0412075821 | Institutional Investors | U.S. dollar | USD 15,000,000 | USD 15,000,000 | Distribution | 0.70% p.a. |
| H-S/A(EUR) | LU2205591659 | Institutional Investors | Euro | EUR 15,000,000 | EUR 15,000,000 | Accumulation | 0.70% p.a. |
| S/A(EUR) | LU2205671501 | Institutional Investors | Euro | EUR 15,000,000 | EUR 15,000,000 | Accumulation | 0.70% p.a. |

Translation (ENFR, 2022-09-27):
|  | Informations complémentaires |  |
| --- | --- | --- |
|  | Catégorie d’actions | ISIN | Types d’investisseurs | Devises | Investissement initial minimum** | Participation minimum** | Politique de dividendes | TER |  |
|  | S/A(USD) | LU0412075748 | Investisseurs institutionnels | Dollar américain | 15 000 000 USD | 15 000 000 USD | Capitalisation | 0,70 % par an |  |
| S/D(USD) | LU0412075821 | Investisseurs institutionnels | Dollar américain | 15 000 000 USD | 15 000 000 USD | Distribution | 0,70 % par an |
| H-S/A(EUR) | LU2205591659 | Investisseurs institutionnels | Euro | 15 000 000 EUR | 15 000 000 EUR | Capitalisation | 0,70 % par an |
| S/A(EUR) | LU2205671501 | Investisseurs institutionnels | Euro | 15 000 000 EUR | 15 000 000 EUR | Capitalisation | 0,70 % par an |
PAST PERFORMANCE
UCITS	Benchmark index
A*: The method for selecting instruments was changed on 1 June 2016. Previously, the Fund could invest up to 100% of its assets in UCIs.
B*: For the period prior to 30/09/2020, the performances displayed were achieved under circumstances that are no longer relevant: the management objective and benchmark have since been changed.
For the period prior to 30/09/2020, the performances displayed were achieved under circumstances that are no longer relevant: the management objective and benchmark have since been changed.
The performance graph shown here does not constitute a reliable indication of future performance.
Annual performance is calculated following the deduction of charges from the UCITS.
UCITS launch year: 2008.
Year the I (C) EUR unit was created: 2008.
Currency: Euro.
The performance of the UCITS is not linked to the performance of the benchmark. The benchmark is to be used as a comparator.
This UCITS is approved in France and regulated by the AMF, the French Financial Markets Authority.
Dorval Asset Management is authorised in France and regulated by the AMF, the French Financial Markets Authority.
This key investor information is accurate as at 30 September 2021.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
PERFORMANCES PASSEES
OPCVM	Indice de référence
A*: La méthode de sélection des instruments a été modifiée à compter du 1er juin 2016. Le fonds pouvait auparavant investir en OPC jusqu'à 100% de son actifs.
B*: Pour la période antérieure au 30/09/2020, les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité : l'objectif de gestion et l'indicateur de référence ont été depuis modifiés.
Pour la période antérieure au 30/09/2020, les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité : l'objectif de gestion et l'indicateur de référence ont été depuis modifiés.
Le diagramme des performances affiché ne constitue pas une indication fiable des performances futures.
Les performances annuelles sont calculées après déduction des frais prélevés par l'OPCVM.
Année de création de l'OPCVM : 2008.
Année de création de la part I (C) EUR : 2008.
Devise : Euro.
La performance de l'OPCVM n’est pas liée à celle de l’indice de référence. Ce dernier est destiné à servir de point de comparaison.
Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Dorval Asset Management est agréée en France et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30 septembre 2021.
# The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world and focuses on small to medium market capitalization.
The Fund invests at least two-thirds of its total assets in equity securities worldwide, including certain eligible A-Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect program and/or Shenzen-Hong Kong Stock Connect program (collectively, the “Stock Connects”). The Fund focuses on stocks of small to mid- capitalization companies, but the Fund may invest in companies of any size.
The Fund’s equity investments may include common stocks, closed-end Real Estate Investment Trusts (“REITs”), convertible preferred stock, Initial Public Offerings, when-issued securities, equity-related instruments on an ancillary basis such as warrants, equity-linked notes and convertible bonds whose value is derived from the value of any of those equity securities, and depositary receipts for any of those equity investments.

Translation (ENFR, 2022-09-27):
# Le Fonds investit principalement dans les titres de participation de sociétés implantées dans le monde entier et se focalise sur les marchés de petite à moyenne capitalisation.
Le Fonds investit au moins les deux tiers du total de ses actifs dans des en titres de participation du monde entier dont certaines Actions A éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (ensemble, les « Stock Connects »). Le Fonds se concentre sur les actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation, mais peut investir dans des sociétés de toutes tailles.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des parts de sociétés d’investissement immobilier (« REIT », Real Estate Investment Trusts) à capital fixe, des actions préférentielles convertibles, des actions introduites en bourse, des titres pour lesquels les transactions sont conditionnés par leur date d’émission, des instruments liés à des actions à titre accessoire tels que les bons de souscription, des obligations liées à des actions et des obligations convertibles dont la valeur est dérivée de celle des titres de participation correspondants ainsi que des certificats représentatifs de titres relatifs à l’un de ces investissements en actions.
**or equivalent in the currency of the relevant Share Class, where Minimum Initial Investment/Minimum Holding is expressed as an amount of currency
Natixis Investment Managers S.A. may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Fund.
The Fund is authorized in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Natixis Investment Managers S.A. is authorized in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This key investor information is accurate as at 18 February 2021.

Translation (ENFR, 2021-02-18):
**ou un montant équivalent dans la devise de la Catégorie d’actions concernée, lorsque l’Investissement initial minimum/le Montant minimum de détention est exprimé en devises.
La responsabilité de Natixis Investment Managers S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Natixis Investment Managers S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2021.
DocID: KIID_LU0412075748_fr_20210218_6_3_SA(USD)_460542
# Date of creation of the Fund: 10 June 2016.
8.6%
-2.3%
-9.7%
-4.4%
15.4%

Translation (ENFR, 2021-02-18):
# Date de création du Fonds : 10 juin 2016.
8,6%
-2,3%
-9,7%
-4,4%
15,4%
# Past performance
## The entry charge shown is a maximum figure. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial adviser.

## The ongoing charges figure is based on last year's expenses, for the year ending 30 September 2017. This figure may vary from year to year. It generally excludes:

## 5 Performance fees

## 5 Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling shares in another collective investment undertaking

## For more information, please see Fees and Expenses section of the Company's prospectus or the Fund's supplement, which are available at www.ubs.com/funds.

## Performance in the past is not a reliable indicator of future results
The chart shows the class's investment returns calculated as percentage year-end over year-end change of the class net asset value in the share class currency. In general any past performance takes account of all ongoing charges, but not the entry charge.

## The fund was launched in 2010.The class came into existence in 2015.

## The past performance of this Fund is calculated in USD.

Translation (ENFR, 2019-02-15):
# Performances passées
## Les frais d'entrée indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus consultez votre conseiller financier.

## Les frais courants indiqués reposent sur les frais du dernier exercice, clôturé le 30 septembre 2017. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont généralement exclus de ce montant

## 5 Commission de performance

## 5 Frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif

## Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter le prospectus de la Société ou le supplément du Fonds, disponibles à l'adresse www.ubs.com/funds.

## La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs
Le graphique présente le rendement annuel de la catégorie, soit la variation en pourcentage de la valeur d'inventaire nette de la catégorie, mesurée d'un exercice à l'autre dans la monnaie de la catégorie d'actions. D'une manière générale, la performance passée tient compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée.

## Le fonds a été lancé en 2010. La classe a été lancée en 2015.

## Les performances passées de ce Fonds sont calculées en USD.
# Past performance
## The entry charge shown is a maximum figure. In some cases you might pay less – you can find this out from your financial adviser.
The ongoing charges are estimated in the absence of historical data or when the calculated figure is considered unsuitable because of a material change. As soon as available or suitable, the calculated ongoing charges are reported and may differ from the estimate. They generally exclude:

## 5 Portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling shares in another collective investment undertaking

## For more information, please see Fees and Expenses section of the Company's prospectus or the Fund's supplement, which are available at www.ubs.com/funds.
%

## The fund was launched in 2014.The class came into existence in 2018.
(EUR hedged) Q-acc - IE00BG1DFL57
Benchmark: Sterling component of the FTSE World Money Market Index Series - GBP 1 Month Euro Deposit

Translation (ENFR, 2019-02-15):
# Performances passées
## Les frais d'entrée indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains cas, il se peut que vous payiez moins – pour en savoir plus consultez votre conseiller financier.
Les frais courants sont estimés en l'absence de données historiques ou lorsque les chiffres calculés ne sont plus pertinents suite à d'importants changements. Les frais courants calculés sont publiés dès qu'ils sont disponibles; ils peuvent différer des estimations. Ils excluent généralement:

## 5 Frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif

## Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter le prospectus de la Société ou le supplément du Fonds, disponibles à l'adresse www.ubs.com/funds.
%

## Le fonds a été lancé en 2014. La classe a été lancée en 2018.
(EUR hedged) Q-acc - IE00BG1DFL57
Indice de référence: Sterling component of the FTSE World Money Market Index Series - GBP 1 Month Euro Deposit
## The fund was launched in 2014.The class came into existence in 2018.
(EUR hedged) Q-acc - IE00BG1DFL57
Benchmark: Sterling component of the FTSE World Money Market Index Series - GBP 1 Month Euro Deposit

Translation (ENFR, 2019-02-15):
## Le fonds a été lancé en 2014. La classe a été lancée en 2018.
(EUR hedged) Q-acc - IE00BG1DFL57
Indice de référence: Sterling component of the FTSE World Money Market Index Series - GBP 1 Month Euro Deposit
# Objectives and investment policy
## Objective: To grow capital while seeking to manage the risks associated with investing in equity markets.
The Fund will invest in equities and equity related securities (such as real estate investment trusts, American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts). It may also invest in money market funds and money market instruments. The Fund uses a long-short equity strategy to exploit stock price anomalies in companies around the world, buying long positions in stocks considered undervalued or attractive and selling short positions in overvalued or less attractive stocks.
Companies are selected according to a combination of fundamental, quantitative and qualitative research, and the Fund will hold a relatively concentrated portfolio. The net market exposure of the Fund will vary according to market conditions.
The Fund uses over-the-counter and exchange-traded financial derivative instruments (FDIs) to manage currency and equity exposure. The derivatives return is linked to movements in the underlying asset(s) and may result in the Fund being leveraged whereby the exposure of the Fund as a result of all positions held by it may exceed its net asset value.

Translation (ENFR, 2019-02-15):
# Objectifs et politique d'investissement
## Objectif: augmenter le capital tout en gérant les risques associés aux investissements sur les marchés des actions.
Le Fonds investit dans des actions et instruments apparentés (comme les sociétés d'investissement immobilier, les American Depositary Receipts et les Global Depositary Receipts). Il peut aussi investir dans des fonds et des instruments du marché monétaire. Ce Fonds met en œuvre une stratégie d'actions long/short afin d'exploiter les anomalies de cours des entreprises du monde entier, achetant des positions longues sur des actions considérées comme sous-évaluées ou attrayantes et vendant des positions courtes sur des actions surévaluées ou moins attrayantes. Les entreprises sont sélectionnées d'après une combinaison d'analyses fondamentale, quantitative et qualitative, et le fonds détiendra un portefeuille relativement concentré. L'exposition nette du Fonds au marché variera selon les conditions du marché.
Le Fonds recourt à des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et en Bourse pour gérer son exposition aux monnaies et aux actions. Le rendement des dérivés est lié aux variations du ou des actifs sous-jacents et peut se traduire par un effet de levier du Fonds, l'exposition de ce dernier étant
# Objectives and investment policy
## Objective: The Fund aims to deliver a positive return over a three year timeframe by investing in equity markets. It aims to achieve this with a lower volatility than equity markets.
The Fund uses a long-short equity strategy to exploit stock price anomalies in companies around the world, including emerging markets. The Fund will aim to take long positions in stocks that the investment manager deems to be undervalued by the market and short positions in stocks the investment manager deems to be overvalued. Companies are selected primarily based on fundamental research. The “net” market exposure will typically be positive, but will vary according to market conditions.
The Fund uses over-the-counter and exchange-traded financial derivative instruments (FDIs), which reference equity securities and equity indices to manage currency and equity exposure. Investment in FDIs used will result in the Fund being leveraged whereby the exposure of the Fund as a result of all positions held by it may exceed its net asset value. The Fund may also invest in money market funds and money market instruments. The Fund will from time to time use investment techniques known as “hedging” to provide protection against exchange

Translation (ENFR, 2019-02-15):
# Objectifs et politique d'investissement
Objectif: L'objectif du Fonds est de générer une performance positive sur un horizon de trois ans en investissant sur les marchés des actions. Il vise cet objectif moyennant une volatilité inférieure à celle des marchés des actions.
Le Fonds met en œuvre une stratégie d'actions long/short afin d'exploiter les anomalies de cours des entreprises dans le monde entier, y compris les marchés émergents. Le Fonds a pour objectif d'adopter des positions longues sur des actions que le gérant juge sous-évaluées par le marché et des positions courtes sur des actions qu'il juge sous-évaluées. Les entreprises sont sélectionnées principalement sur la base d'une analyse fondamentale. L'exposition « nette » du fonds au marché sera généralement positive, mais variera selon les conditions du marché.
Le Fonds recourt à des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et en Bourse sur des actions et indices d'actions en vue de gérer l'exposition aux monnaies et aux actions. Les investissements dans des instruments financiers dérivés entraîneront un effet de levier pour le Fonds, l'exposition du Fonds pouvant dépasser sa valeur d'actif net du fait de toutes les positions détenues Le Fonds peut aussi investir dans des
## Further Information
Information about the Fund and available share classes including the current price of shares are available from the investment manager and also at www.ubs.com/funds. The full prospectus as well as the latest annual and semi-annual reports, can be obtained free of charge, in English from the administrator. This document describes a share class of a sub fund of the Company and the Prospectus and periodic reports are prepared for the entire Company. Other share classes of the Fund are in existence.
The assets and liabilities of each sub fund are segregated subject to the provisions of Irish law and as such your investment in the Fund will not be affected by claims against any other sub-fund of the Company and any liability incurred on behalf of or attributable to any fund shall be discharged solely out of the assets of that sub-fund. However, these provisions have not been tested in this or other jurisdictions. You are entitled to switch from one or more class to another either in the Fund or another sub fund of the Company. Please refer to the Prospectus for further details about how to exercise switching rights.

Translation (ENFR, 2019-02-15):
## Informations complémentaires
Des informations sur le Fonds et les classes de parts disponibles ainsi que le cours actuel des parts peuvent être demandés au gérant et figurent aussi à l'adresse www.ubs.com/funds. Le prospectus complet ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement, en anglais auprès de l'administrateur. Ce document décrit une classe de parts d'un compartiment de la Société et le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de la Société. D'autres classes de part du Fonds existent.
Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés et soumis aux dispositions de la législation irlandaise. De ce fait, votre investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par des prétentions à l'égard de tout autre compartiment de la Société et toute dette supportée pour le compte d'un fonds, ou imputable à un fonds, ne s'éteindra qu'au moyen des actifs dudit compartiment. Toutefois, ces dispositions n'ont pas été testées dans la présente juridiction ou dans d'autres juridictions. Vous pouvez réallouer une ou plusieurs classes dans le Fonds ou dans un autre compartiment de la Société. Veuillez vous référer au Prospectus pour en savoir plus sur l'exercice des droits de réallocation.
## Investment policy
Under normal market conditions, the Fund typically invests at least 80% of its assets in equity securities. The Fund mainly invests in medium and large-sized companies that are traded in the US.
The Investment Manager seeks to select securities that it believes offer superior investment return characteristics. The Fund may hold securities for a short period of time when implementing the investment strategy and therefore may experience high trading volumes.
The Fund may be exposed to any currency.
The Fund uses derivatives for hedging (reducing risks), efficient portfolio management and other investment purposes.

Translation (ENFR, 2021-06-01):
## Politique d’investissement
Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit généralement au moins 80 % de ses actifs dans des titres de capital. Le Fonds investit principalement dans des entreprises de taille moyenne et grande qui sont cotées en bourse aux États-Unis.
Le Gestionnaire d’investissement a pour objectif de sélectionner des titres qui présentent, selon lui, un profil de rendement supérieur. Le Fonds peut détenir des titres pendant une courte période dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’investissement et peut par conséquent enregistrer des volumes de négociation élevés.
Le Fonds peut être exposé à n’importe quelle devise.
Le Fonds a recours à des instruments dérivés à des fins de couverture (réduction des risques), de gestion efficace de portefeuille et d’autres fins d’investissement.