OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Cash
Government related
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
Convertibles
Non Local Govt Bond-NonUSD
74.6
79.6
12.4
6.1
4.9
0.0
4.9
14.2
1.5
0.0
1.3
0.0
0.4
0.0
0.0
0.1
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Others
10.8
11.7
8.8
15.6
36.6
35.8
33.0
33.7
2.6
0.0
1.7
0.0
0.0
0.0
0.1
3.1
6.4
0.0
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Liquidités
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Obligations convertibles
Emprunts d’État en monnaie non locale-Non USD
74,6
79,6
12,4
6,1
4,9
0,0
4,9
14,2
1,5
0,0
1,3
0,0
0,4
0,0
0,0
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
10,8
11,7
8,8
15,6
36,6
35,8
33,0
33,7
2,6
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,1
3,1
6,4
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	25%
50%
75%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
10,6%
10,3%
10,2%
10,0%
8,0%
20,0%
0,4%
0,3%
3,9%
0,2%
0,3%
3,4%
0,8%
5,5%
1,3%
0,8%
0,5%
10,0%
-2,8%
-2,0%
-0,8%
-2,9%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.10.1998
Share class launch date31.10.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 168,09 Number of holdings177
Comparator	50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Unit NAV	USD 20,0156
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
10,6%
3,9%
0,2%
5,5%
1,3%
10,3%
10,2%
10,0%
8,0%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 168,09
20,0%
0,4%
0,3%
0,3%
10,0%
Nombre de positions177
Indice de comparaison  50% Markit iBoxx ALBI

## TR, 50% JPM JACI
-2,8%
-2,0%
-0,8%
-2,9%
VL	USD 20,0156
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
3,4%
0,8%
0,8%
0,5%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I de capitalisation USD 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Unit Trusts
Convertibles
Derivatives
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Fonds communs de placement
Obligations convertibles
Produits dérivés
52,9
30,1
8,0
3,5
3,4
2,0
0,3
-0,1
AAA
AA
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Utility
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Securitized
Sovereign
Derivatives
57.4
63.2
25.6
24.0
10.1
12.0
5.8
0.7
1.9
0.0
1.3
0.2
0.5
0.0
-2.6
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Not rated
Other
1.2
0.0
4.0
0.0
14.6
5.3
54.2
94.7
22.6
0.0
2.3
0.0
0.2
0.0
0.7
0.0
Fund	Target
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Obligations titrisées
Titres souverains
Produits dérivés
57,4
63,2
25,6
24,0
10,1
12,0
5,8
0,7
1,9
0,0
1,3
0,2
0,5
0,0
-2,6
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Non noté
Autres
1,2
0,0
4,0
0,0
14,6
5,3
54,2
94,7
22,6
0,0
2,3
0,0
0,2
0,0
0,7
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States Italy
France Netherlands Sweden Luxembourg Spain
Brazil Switzerland Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund	Target
19.0
8.7
13.3
18.5
12.4
14.4
9.2
7.3
9.1
19.3
4.8
4.1
3.8
2.1
3.6
1.1
3.0
8.9
2.1
0.0
1.9
1.5
0.1
0.7
17.7
13.3

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis Italie
France Pays-Bas Suède Luxembourg Espagne Brésil Suisse
Actifs liquides
Autres
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fonds	Indice de référence
19,0
8,7
13,3
18,5
12,4
14,4
9,2
7,3
9,1
19,3
4,8
4,1
3,8
2,1
3,6
1,1
3,0
8,9
2,1
0,0
1,9
1,5
0,1
0,7
17,7
13,3
# 5 year return of EUR 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
13,000
12,500
30.0%
25.0%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Rendement sur 5 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
13.000
12.500
30,0%
25,0%
# Risk statistics & financial ratios
20,000
100.0%
Fund
Annual volatility (%) (3y)
17.2
17,500
15,000
12,500
10,000
7,500
Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21	Jan-22
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD
75.0%
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
Price to book4.9
Price to earnings22.6
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on NAV to NAV price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated.
The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall.
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated NAV to NAV (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 17,2 | 17,0 |
| Alpha (%) (3 ans) | 0,6 | - |
| Bêta (%) (3 ans) | 1,0 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 1,1 | 1,1 |
| Ratio d'information (3 ans) | -0,0 | - |
| Rendement du dividende % | 1,1 | - |
| Cours/valeur comptable | 4,9 | - |
| Cours/bénéfices | 22,6 | - |
| Écart de suivi prévu | 3,8 | - |

Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci- dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).
# Performance over 10 years (%)
11,3%
6,1%
3,6%
21,2%
19,2%
19,2%
38,0%
28,4%
25,9%
50,0%
-3,9%
-5,1%
-1,3%
-17,1%
-15,5%
-9,9%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date25.02.2015
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 5.302,21 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 59,5445
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
11,3%
6,1%
3,6%
21,2%
19,2%
19,2%
VL	USD 59,5445
50,0%
-17,1%
-15,5%
-9,9%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-3,9%
-5,1%
-1,3%
-50,0%
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Valeurs industrielles Matériaux
Services de communication Santé
Immobilier
Consommation non cyclique Actifs liquides
Services aux collectivités Énergie
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,4
25,0
20,2
17,7
14,7
15,7
10,0
6,2
9,7
6,4
8,3
9,5
5,3
4,6
2,3
2,1
1,9
5,7
1,6
0,0
1,5
2,8
0,0
4,4
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
34,2%
33,2%
21,3%
21,2%
26,8%
31,4%
21,5%
17,3%
30,8%
29,3%
50,0%
16,8%
12,8%
14,6%
14,6%
1,0%
0,7%
8,8%
10,7%
25,0%
-6,2%
-5,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap I Accumulation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date30.01.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.518,97 Number of holdings40
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Unit NAV	USD 338,2983
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
16,8%
12,8%
34,2%
33,2%
14,6%
14,6%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.518,97
30,8%
29,3%
25,0%
-6,2%
-5,2%
0,0%
Nombre de positions40
1,0%
0,7%
8,8%
10,7%
21,3%
21,2%
26,8%
31,4%
21,5%
17,3%
Indice de référence	S&P 500 Net TR (Lagged) VL	USD 338,2983
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund US Large Cap I de capitalisation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 99,4 | Holding name | % |
| 99,3 | Microsoft Corp | 8,0 |
|  | Alphabet Inc | 5,9 |
| 0,6 0,0 | Merck & Co Inc | 4,5 |
|  | Texas Instruments Inc | 3,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 99,4 | Libellé de la position | % |
| 99,3 | Microsoft Corp | 8,0 |
|  | Alphabet Inc | 5,9 |
| 0,6 0,0 | Merck & Co Inc | 4,5 |
|  | Texas Instruments Inc | 3,9 |
## Sector (%)
Financials Health Care
Consumer Staples Information Technology Industrials
Materials Communication Services Utilities
Consumer Discretionary Energy
Liquid Assets Real estate
17,0
16,3
15,2
15,7
14,0
13,1
11,8
7,3
11,4
14,4
10,4
7,4
5,2
3,4
4,5
4,2
4,3
10,3
3,3
6,9
2,2
0,0
0,7
0,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance Santé
Consommation non cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles Matériaux
Services de communication Services aux collectivités Consommation cyclique Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,0
16,3
15,2
15,7
14,0
13,1
11,8
7,3
11,4
14,4
10,4
7,4
5,2
3,4
4,5
4,2
4,3
10,3
3,3
6,9
2,2
0,0
0,7
0,9
# Credit quality (%)
Treasuries
Liquid Assets
Supra-National
Unit Trusts
Agency
Industrial
Financial Institutions
Sovereign
50,2
95,0
28,1
4,1
13,4
0,0
6,9
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
15,1
0,0
16,8
5,3
14,7
28,7
30,4
41,9
12,4
20,3
0,0
2,7
0,4
0,0
0,0
0,1
10,2
1,0
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Actifs liquides
Supranational
Fonds communs de placement
Agence
Industrie
Établissements financiers
Titres souverains
50,2
95,0
28,1
4,1
13,4
0,0
6,9
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
0,0
0,3
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
15,1
0,0
16,8
5,3
14,7
28,7
30,4
41,9
12,4
20,3
0,0
2,7
0,4
0,0
0,0
0,1
10,2
1,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
Liquid Assets Global Mexico South Africa China Indonesia Brazil Thailand Malaysia Colombia
Czech Republic Chile
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
28,1
3,9
13,4
0,0
8,8
10,0
7,4
10,0
6,9
9,7
6,7
9,3
5,0
8,2
4,2
9,6
3,4
9,6
2,6
4,3
2,4
5,1
2,3
1,9
8,7
18,2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
Actifs liquides Monde Mexique Afrique du Sud Chine Indonésie Brésil Thaïlande Malaisie Colombie
République tchèque Chili
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
28,1
3,9
13,4
0,0
8,8
10,0
7,4
10,0
6,9
9,7
6,7
9,3
5,0
8,2
4,2
9,6
3,4
9,6
2,6
4,3
2,4
5,1
2,3
1,9
8,7
18,2
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
10,4%
8,9%
20,0%
0,0%
-20,0%
-3,2%
-4,3%
-0,5%
-1,0%
-3,2%
-4,3%
-5,7%
-8,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD	Markit iBoxx ALBI TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.05.2008
Share class launch date09.05.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 476,35 Number of holdings211
Target	Markit iBoxx ALBI TR
Unit NAV	USD 132,4434
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
10,4%
8,9%
3,9%
4,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 476,35
-3,2%
-4,3%
-3,2%
-4,3%
-5,7%
-8,5%
11,9%
11,0%
7,8%
9,0%
11,0%
9,6%
0,0%
Nombre de positions211
-0,5%
-1,0%
1,8%
1,8%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI TR VL	USD 132,4434
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation USD	Markit iBoxx ALBI TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries Corporates Government related Cash
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD Convertibles
Asset-Backed Securities
Non Local Govt Bond-NonUSD
78,8
79,0
7,8
6,5
5,6
14,4
4,5
0,0
1,7
0,0
1,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Others
Not rated
11,1
11,7
17,0
15,6
35,5
35,6
27,1
34,6
1,4
0,0
0,4
0,0
6,2
0,0
1,4
2,4
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales Liquidités
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD Obligations convertibles
Titres adossés à des actifs (ABS)
Emprunts d’État en monnaie non locale-Non USD
78,8
79,0
7,8
6,5
5,6
14,4
4,5
0,0
1,7
0,0
1,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
Non noté
11,1
11,7
17,0
15,6
35,5
35,6
27,1
34,6
1,4
0,0
0,4
0,0
6,2
0,0
1,4
2,4
Fonds	Indice de référence
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%

### KOREA (REPUBLIC OF) 0.875 10-DEC-2023	6,2
Indonesia
12,6
14,9
10,4

### CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 19-NOV-
2030
5,5
Malaysia
12,1

### MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	5,1
11,5	
Thailand
10,4

### KOREA (REPUBLIC OF) 1.25 10-SEP-2023	3,6
9,8	
Philippines
8,0

### INDONESIA (REPUBLIC OF) FR70 8.375 15-MAR-2024	3,5
7,5	
India
7,5

### INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,2
6,3	
Hong Kong SAR Japan
2,3
2,9
0,5
0,1

### SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,8
KOREA (REPUBLIC OF) 1.125 10-JUN-2024	2,8
Kuwait Australia Other
Fund	Target
-15% -10%  -5%	0%	5%	10%  15%  20%  25%
0,3
0,0
0,3
0,3
-17,2
2,1

### THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,8
2,6
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# 10 principales positions (%)
Libellé de la position
%

## KOREA (REPUBLIC OF) 0.875 10-DEC-2023	6,2
Indonésie
12,6
14,9
10,4

## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 19-NOV-
2030
5,5
Malaisie
12,1

## MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	5,1
11,5	
Thaïlande
10,4

## KOREA (REPUBLIC OF) 1.25 10-SEP-2023	3,6
9,8	
Philippines
8,0

## INDONESIA (REPUBLIC OF) FR70 8.375 15-MAR-2024	3,5
7,5	
Inde
7,5

## INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,2
6,3	
Hong Kong SAR Japon
2,3
2,9
0,5
0,1

## SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031	2,8
KOREA (REPUBLIC OF) 1.125 10-JUN-2024	2,8
Koweït Australie Autres
-15% -10%  -5%	0%	5%	10%  15%  20%  25%
0,3
0,0
0,3
0,3
-17,2
2,1

## THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,8
2,6
Fonds	Indice de référence
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 5 years (%)
100.0%
50.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date27.06.2018
Share class launch date27.06.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 443.04 Number of holdings83
Target	MSCI China All Shares Net TR
Comparator	Morningstar China Equity sector
Unit NAV	USD 186.1826
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
100,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
0,0%
# Fees & expenses
Ongoing charge	1.88%
Redemption fee	0.00%
Purchase details	
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund All China Equity A Accumulation USD MSCI China All Shares Net TR
Morningstar China Equity sector
Minimum initial subscription
USD 1,000 ; EUR 1,000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Commissions et frais
Frais courants	1,88%
Frais de sortie	0,00%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund All China Equity A Accumulation USD MSCI China All Shares Net TR
Frais d'entrée maximum
5,00%
Morningstar China Equity sector
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Sector (%)
Consumer Discretionary Materials
Information Technology
Industrials Financials Health Care Real estate
Communication Services Other
Derivatives
Liquid Assets Consumer Staples Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
28.9
23.6
15.8
5.0
10.4
8.4
9.5
7.8
8.8
16.0
7.1
9.1
4.6
3.6
4.4
13.1
2.6
1.7
2.3
0.0
2.1
0.0
1.9
9.7
1.5
2.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Matériaux
Technologies de l’information
Valeurs industrielles Finance
Santé Immobilier
Services de communication Autres
Produits dérivés
Actifs liquides Consommation non cyclique Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,9
23,6
15,8
5,0
10,4
8,4
9,5
7,8
8,8
16,0
7,1
9,1
4,6
3,6
4,4
13,1
2,6
1,7
2,3
0,0
2,1
0,0
1,9
9,7
1,5
2,0
# Performance over 10 years (%)
4,0%
4,0%
6,8%
8,2%
9,9%
5,3%
7,4%
9,1%
10,6%
14,0%
14,1%
2,6%
4,3%
6,2%
20,0%
-0,4%
-2,5%
-3,4%
-3,0%
-4,6%
-7,2%
-0,9%
-1,3%
-2,1%
-2,4%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation USD
JP Morgan EMBI Global Diversified index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 48,00 Number of holdings121
Target	JP Morgan EMBI Global Diversified index
Unit NAV	EUR 95,1570
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
4,0%
4,0%
6,8%
8,2%
9,9%
5,3%
7,4%
9,1%
2,6%
4,3%
6,2%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
10,6%
14,0%
14,1%
USD 48,00
20,0%
0,0%
Nombre de positions121
Indice de référence	JP Morgan EMBI Global
Diversified index
VL	EUR 95,1570
-0,4%
-2,5%
-3,4%
-0,9%
-1,3%
-2,1%
-2,4%
-20,0%
-3,0%
-4,6%
-7,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A de capitalisation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
JP Morgan EMBI Global Diversified index
# Sector (%)
Treasuries
Financial Institutions Industrial
Agency
Liquid Assets Covered Sovereign Supra-National Derivatives
41,1
49,7
17,0
10,6
15,4
10,1
12,1
8,1
8,8
2,3
4,3
8,3
0,6
0,9
0,5
5,0
0,2
0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Établissements financiers Industrie
Agence Actifs liquides
Obligations sécurisées Titres souverains Supranational Produits dérivés
41,1
49,7
17,0
10,6
15,4
10,1
12,1
8,1
8,8
2,3
4,3
8,3
0,6
0,9
0,5
5,0
0,2
0,0
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity A1 Accumulation CHF SIX SPI TR
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.08.2005
Share class launch date31.08.2005
Fund base currency	CHF Share class currency	CHF
Fund size (Million)	CHF 39.48 Number of holdings45
Target	SIX SPI TR
Comparator	SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
Unit NAV	CHF 208.0712
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## CHF CHF
CHF 39,48
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity A1 de capitalisation CHF
Nombre de positions45
Indice de référence	SIX SPI TR
Indice de comparaison  SIX SLI Swiss Leaders TR

## CHF
VL	CHF 208,0712
SIX SPI TR
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Agency
Liquid Assets Utility
Local Authority Supra-National Covered
ABS
Treasuries CMBS
Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Type d’actifs (%)
Industrie
Établissements financiers Agence
Actifs liquides
Services aux collectivités Autorités locales Organisations supranationales Obligations garanties
ABS
Bons du Trésor CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,8
47,4
43,5
30,0
2,6
5,8
1,4
1,0
1,2
6,9
0,5
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,8
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom France
Spain Netherlands Germany Sweden Denmark Italy
China
Liquid Assets Japan
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
États-Unis Royaume-Uni France Espagne Pays-Bas Allemagne Suède Danemark Italie
Chine
Actifs liquides Japon
Autre
0%	10%	20%	30%	40%	50%
34,5
49,7
13,2
6,7
7,8
5,7
7,3
2,2
5,8
1,6
4,7
4,1
4,2
0,6
3,7
0,4
3,5
2,3
2,4
2,9
1,4
1,0
1,4
2,3
10,2
20,5
Compartiment	L'indice de référence de comparaison	Compartiment	L'indice de référence de comparaison
# Top 10 holdings (%)
%
Holding name
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.4
Sony Group Corp5.1
Nippon Telegraph & Telephone Corp4.6
Dai-ichi Life Holdings Inc3.2
Insurance Banks
Other Financing Business
6.0	
2.4	
Suzuki Motor Corp3.1
5.4	
4.6	
6.6	Daikin Industries Ltd3.0
1.1
Keyence Corp2.8
Chemicals
3.8	
Construction Wholesale Trade Services
Other
Fund	Target
Source: Schroders.
0%	5%	10%	15%	20%	25%
6.2
3.3
2.0
3.2
5.9
3.0
5.3
15.6
26.2
Tokio Marine Holdings Inc2.8
KDDI Corp2.7
Isuzu Motors Ltd2.7
Percentages of allocation may not sum up to 100% due to rounding issue. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 principales positions (%)
Libellé de la position
%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5,4
Sony Group Corp	5,1
Nippon Telegraph & Telephone Corp	4,6
Dai-ichi Life Holdings Inc	3,2
Assurance
6,0	
2,4
Suzuki Motor Corp	3,1
Banques
5,4	
6,6
Daikin Industries Ltd	3,0
Autre activité de financement
4,6	
1,1
Keyence Corp	2,8
Chimie
3,8	
Construction Commerce de gros Services
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
6,2
3,3
2,0
3,2
5,9
3,0
5,3
15,6
26,2
Tokio Marine Holdings Inc	2,8
KDDI Corp	2,7
Isuzu Motors Ltd	2,7
Fonds	Indice de référence
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.