# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU2008814274 | MGECUAC LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | - | 4,17% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU2008814431 | MGECUAD LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | 5,93% | 4,17% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU2008814605 | MGECCAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,81% | - | 5,07% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU2008814860 | MGECCDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,80% | 5,93% | 5,08% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU2008815081 | MGCCIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | - | 5,11% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Inc | LU2008815248 | MGCCIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | 5,93% | 5,11% | $500.000 | $50.000 |
| USD LI Acc | LU2008815677 | MGCLIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | - | 5,36% | $20.000.000 | $50.000 |
| USD LI Inc | LU2008815834 | MGCLIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | 5,93% | 5,36% | $20.000.000 | $50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2022. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant fund's Prospectus for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
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|  | Pre-hedge | Post-hedge |  |  | Fund |
| US dollar | 91,6 | 96,6 |  | US | 7,8 |
| Uruguay peso | 0,9 | 0,9 |  | Mexico | 7,7 |
| Dominican peso | 0,5 | 0,5 |  | China | 7,4 |
| Brazilian real | 0,5 | 0,5 |  | Brazil | 6,0 |
| Kazakhstan tenge | 0,4 | 0,4 |  | Chile | 5,0 |
| Colombian peso | 0,3 | 0,3 |  | Peru | 4,7 |
| Peruvian nuevo sol | 0,3 | 0,3 |  | United Arab Emirates | 4,7 |
| South African rand | 0,3 | 0,3 |  | South Africa | 3,7 |
| British pound | 0,3 | 0,3 |  | Other | 52,6 |
| Euro | 5,0 | 0,0 |  | Cash | 0,5 |

Industry breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Country breakdown (%)
Sovereign	8,2
Telecommunications	13,1
Foreign Sovereign	6,8
Basic industry	7,3
Agency	5,6
Technology & electronics	6,3
Retail	3,5
Utility	4,2
Real Estate	3,1
Financial services	3,4
Capital goods	2,5
Insurance	2,7
Transportation	2,3
Media	2,4
Government Guaranteed	1,2
Supranational	1,5
Automotive	0,8
Healthcare	1,2
Services	0,2
Consumer goods	0,6
Leisure	0,0
Energy	0,0
Preferred security-Banking	0,0
Local-Authority	0,0
Cash	0,5

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Codes et frais du fonds
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Cap. | LU2008814274 | MGECUAC LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | - | 4,17% | $1.000 | $75 |
| USD A Dis. | LU2008814431 | MGECUAD LX | USD | 25/07/2019 | 1,71% | 5,93% | 4,17% | $1.000 | $75 |
| USD C Cap. | LU2008814605 | MGECCAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,81% | - | 5,07% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dis. | LU2008814860 | MGECCDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,80% | 5,93% | 5,08% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Cap. | LU2008815081 | MGCCIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | - | 5,11% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Dis. | LU2008815248 | MGCCIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,77% | 5,93% | 5,11% | $500.000 | $50.000 |
| USD LI Cap. | LU2008815677 | MGCLIAU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | - | 5,36% | $20.000.000 | $50.000 |
| USD LI Dis. | LU2008815834 | MGCLIDU LX | USD | 25/07/2019 | 0,52% | 5,93% | 5,36% | $20.000.000 | $50.000 |

Le montant des frais courants mentionné ci-dessus inclut des coûts directs tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration, mais ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille. Ils sont calculés à partir des frais de la période clôturée le 30 septembre 2022. * Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.
Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays. Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Prospectus approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type d'investisseurs.
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|  | Avant couverture | Après couverture |  |  | Fonds |
| Dollar US | 91,6 | 96,6 |  | États-Unis | 7,8 |
| Peso uruguayen | 0,9 | 0,9 |  | Mexique | 7,7 |
| Peso dominicain | 0,5 | 0,5 |  | Chine | 7,4 |
| Réal brésilien | 0,5 | 0,5 |  | Brésil | 6,0 |
| Tenge kazakh | 0,4 | 0,4 |  | Chili | 5,0 |
| Peso colombien | 0,3 | 0,3 |  | Pérou | 4,7 |
| Péruvien Sol | 0,3 | 0,3 |  | Émirats Arabes Unis | 4,7 |
| Rand sud-africain | 0,3 | 0,3 |  | Afrique du Sud | 3,7 |
| Livre sterling | 0,3 | 0,3 |  | Autres | 52,6 |
| Euro | 5,0 | 0,0 |  | Liquidités | 0,5 |

Répartition sectorielle (%)
Répartition par devise (%)
Répartition géographique (%)
État	8,2
Télécommunications	13,1
Obligations souveraines étrangères	6,8
Industrie de base	7,3
Titres d’agences	5,6
Technologie & électronique	6,3
Distribution	3,5
Services publics	4,2
Stratégie	3,1
Services financiers	3,4
Biens d'équipement	2,5
Assurance	2,7
Transports	2,3
Médias	2,4
Titres garantis par le gouvernement	1,2
Supranationaux	1,5
Automobile	0,8
Santé	1,2
Services	0,2
Biens de consommation	0,6
Loisirs	0,0
Énergie	0,0
Titres préférentiels - Bancaires	0,0
Titres émis par les collectivités locales	0,0
Liquidités	0,5