OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Performance (%) | date | 1 month 3 months 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann | 10 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -17.81 | 3.79	-2.45	-6.78 | -17.51 | -4.73 | -2.37 | 0.58 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1.65 | 6.04 | -1.29 | 5.76 | 4.76 | -5.37 | 9.44 | 5.71 | -1.45 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICHEUR | -17,81 | 3,79 | -2,45 | -6,78 | -17,51 | -4,73 | -2,37 | 0,58 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ICHEUR | -- | 1,65 | 6,04 | -1,29 | 5,76 | 4,76 | -5,37 | 9,44 | 5,71 | -1,45 |
| Duration) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 years | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
| 2-5 years | 0.76 | 1.07 | -0.32 |
| 5-10 years | 1.80 | 1.79 | 0.01 |
| 10+ years | 2.09 | 3.21 | -1.12 |
| Total | 4.77 | 6.22 | -1.46 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| adjusted duration) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 ans | 0,13 | 0,16 | -0,03 |
| 2-5 ans | 0,76 | 1,07 | -0,32 |
| 5-10 ans | 1,80 | 1,79 | 0,01 |
| 10+ ans | 2,09 | 3,21 | -1,12 |
| Total | 4,77 | 6,22 | -1,46 |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 25.22 | 39.54 | -14.32 |
| Government | 16.05 | 0.01 | 16.04 |
| Energy | 9.47 | 5.86 | 3.61 |
| Communications | 6.94 | 8.40 | -1.46 |
| Consumer Cyclical | 6.58 | 6.81 | -0.23 |
| Consumer Non cyclical | 5.52 | 16.00 | -10.49 |
| Basic Materials | 4.87 | 2.78 | 2.09 |
| Mortgage Securities | 3.96 | -- | 3.96 |
| Asset Backed Securities | 3.87 | -- | 3.87 |
| Utilities | 3.56 | 8.37 | -4.81 |
| Other Sectors | 7.19 | 12.23 | -5.04 |
| Cash | 6.79 | -- | 6.79 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Financier | 25,22 | 39,54 | -14,32 |
| État | 16,05 | 0,01 | 16,04 |
| Énergie | 9,47 | 5,86 | 3,61 |
| Communication | 6,94 | 8,40 | -1,46 |
| Biens de consommation cycliques | 6,58 | 6,81 | -0,23 |
| Biens de consommation non cycliques | 5,52 | 16,00 | -10,49 |
| Matières premières | 4,87 | 2,78 | 2,09 |
| Mortgage Securities | 3,96 | -- | 3,96 |
| Asset Backed Securities | 3,87 | -- | 3,87 |
| Services aux Collectivités | 3,56 | 8,37 | -4,81 |
| Autres secteurs | 7,19 | 12,23 | -5,04 |
| Liquidités/espèces | 6,79 | -- | 6,79 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2.750 15/08/32 | 2.27 |
| US TREASURY N/B 2.250 15/02/52 | 1.32 |
| US TREASURY N/B 4.375 31/10/24 | 1.30 |
| DELTA/SKYMILES 4.750 20/10/28 | 0.93 |
| GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24 | 0.80 |
| TDF INFRASTRUCTU 1.750 01/12/29 | 0.78 |
| EG GLOBAL 6.250 30/10/25 | 0.74 |
| UNTD AIR 20-1 A 5.875 15/10/27 | 0.72 |
| UNITED NATURAL 6.750 15/10/28 | 0.64 |
| IQVIA INC 2.875 15/06/28 | 0.61 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2,750 15/08/32 | 2,27 |
| US TREASURY N/B 2,250 15/02/52 | 1,32 |
| US TREASURY N/B 4,375 31/10/24 | 1,30 |
| DELTA/SKYMILES 4,750 20/10/28 | 0,93 |
| GLB AIR LEASE CO 6,500 15/09/24 | 0,80 |
| TDF INFRASTRUCTU 1,750 01/12/29 | 0,78 |
| EG GLOBAL 6,250 30/10/25 | 0,74 |
| UNTD AIR 20-1 A 5,875 15/10/27 | 0,72 |
| UNITED NATURAL 6,750 15/10/28 | 0,64 |
| IQVIA INC 2,875 15/06/28 | 0,61 |
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 20.52 | -0.82 | 9.95 | 45.46 | 11.08 | 10.65 |
| Reference Benchmark | 20.59 | -0.79 | 10.04 | 45.84 | 11.40 | 11.00 |
| Tracking Difference | -0.07 | -0.03 | -0.09 | -0.38 | -0.33 | -0.35 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.12 | 0.08 | 0.06 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 45.46 | -8.54 | 3.01 | 8.72 | 11.30 |
| Reference Benchmark | 45.84 | -8.24 | 3.32 | 9.12 | 11.68 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 20,52 | -0,82 | 9,95 | 45,46 | 11,08 | 10,65 |
| Indice de référence | 20,59 | -0,79 | 10,04 | 45,84 | 11,40 | 11,00 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,07 | -0,03 | -0,09 | -0,38 | -0,33 | -0,35 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,12 | 0,08 | 0,06 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 24,05 | 15,69 | -17,48 | 27,08 | 4,96 |
| Indice de référence | 24,56 | 16,07 | -17,20 | 27,50 | 5,32 |
# 36.23
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopify Inc | 8.42 | Number of Holdings ex Cash | 92 | 91 |
| Royal Bank of Canada | 7.39 | Avg Market Cap (USD mil) | 63,972 | 64,031 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 6.52 | P/E Ratio 4 | 18.47 | 18.47 |
| Enbridge Inc | 4.15 |  |
| Bank of Nova Scotia/The | 4.04 |
| Canadian National Railway Co | 3.84 |
| Bank of Montreal | 3.40 |
| Brookfield Asset Management In | 3.35 |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 2.62 |
| CIBC | 2.61 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 36.23
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shopify Inc | 8,42 | Nombre de titres (hors liquidités) | 92 | 91 |
| Royal Bank of Canada | 7,39 | Capitalisation boursière (USD mil) | 63.972 | 64.031 |
| Toronto-Dominion Bank/The | 6,52 | Ratio C/B 4 | 18,47 | 18,47 |
| Enbridge Inc | 4,15 |  |
| Bank of Nova Scotia/The | 4,04 |
| Canadian National Railway Co | 3,84 |
| Bank of Montreal | 3,40 |
| Brookfield Asset Management In | 3,35 |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 2,62 |
| CIBC | 2,61 |
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1C | 1.32 | -0.84 | -0.99 | 1.76 | 6.48 | 4.53 | 1.75 |
| Reference benchmark | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 1.28 | 1.41 |
| Calendar year performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| L1C | 5.72 | 2.48 | -3.85 | 5.51 | 4.89 |
| Reference benchmark | 0.76 | 1.29 | 2.37 | 2.39 | 0.67 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance  (%) | Depuis le début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1C | 1,32 | -0,84 | -0,99 | 1,76 | 6,48 | 4,53 | 1,75 |
| Indice de référence | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 1,28 | 1,41 |
| Performance nette sur 1 an glissant (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| L1C | 5,72 | 2,48 | -3,85 | 5,51 | 4,89 |
| Indice de référence | 0,76 | 1,29 | 2,37 | 2,39 | 0,67 |
| Top 10 Holdings | Sector | Weight (%) |
| --- | --- | --- |
| Toyota Motor Corp | Consumer Discretionary | 4.83 |
| Sony Group Corp | Consumer Discretionary | 3.22 |
| SoftBank Group Corp | Communication Services | 2.60 |
| Keyence Corp | Information Technology | 2.52 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | 2.04 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Health Care | 1.79 |
| Hitachi Ltd | Industrials | 1.60 |
| Tokyo Electron Ltd | Information Technology | 1.53 |
| KDDI Corp | Communication Services | 1.50 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Materials | 1.49 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Top 10 principales lignes | Secteur | Pondération (%) |
| --- | --- | --- |
| Toyota Motor Corp | Consommation Discrétionnaire | 4,83 |
| Sony Group Corp | Consommation Discrétionnaire | 3,22 |
| SoftBank Group Corp | Services de Télécommunication | 2,60 |
| Keyence Corp | Technologies de l'Information | 2,52 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Finance | 2,04 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | Santé | 1,79 |
| Hitachi Ltd | Industrie | 1,60 |
| Tokyo Electron Ltd | Technologies de l'Information | 1,53 |
| KDDI Corp | Services de Télécommunication | 1,50 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Matériaux | 1,49 |
# 100
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ | Since Inception¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCH | -1.08 | 1.18 | 2.41 | 3.44 | 6.63 | - | 6.50 |
| Reference Benchmark | -0.89 | 1.15 | 2.42 | 3.71 | 6.79 | - | 6.74 |

| Calendar Year Performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCH | - | - | - | 12.35 | 8.21 |
| Reference Benchmark | - | - | - | 12.51 | 8.26 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 100
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ | Depuis la création¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCH | -1,08 | 1,18 | 2,41 | 3,44 | 6,63 | - | 6,50 |
| Indice de référence | -0,89 | 1,15 | 2,42 | 3,71 | 6,79 | - | 6,74 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BCH | - | - | - | 12,35 | 8,21 |
| Indice de référence | - | - | - | 12,51 | 8,26 |
#   Investment strategy
The Fund is actively managed and is not constrained by a benchmark. In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% of its assets in fixed or floating-rate income bonds and other similar securities including money market instruments which are rated investment grade and are issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies that are based in or carry out the larger part of their business in developed or emerging markets. In normal market condition, the Fund will invest less than 30% in non- investment grade rated and unrated bonds. The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds traded on the China Interbank Bond Market and up to 10% in bonds which have a maturity longer than five years.The Fund may invest in bonds issued in emerging markets to a level below 30% of its assets, up to 20% in ABS and MBS, up to 10% in contingent convertible securities, and up to 10% in other funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Catégorie d’actions
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	USD 10,01
Performance 1 mois	0,54%
Yield to maturity	4,29%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
Le Fonds est géré activement et n’est pas contraint de respecter la composition d’un indice de référence. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses
Traitement des dividendes
Capitalisation
actifs dans des obligations à revenu fixe ou variable et d’autres titres similaires, y compris des instruments du marché monétaire assortis d’une notation de catégorie investissement
(« Investment Grade ») émis par des gouvernements, des entités gouvernementales, des entités
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
supranationales et des sociétés basés ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les marchés développés ou émergents. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira
Devise de base de la Catégorie d’actions
USD
moins de 30 % dans des obligations de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») et non notées. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises onshore négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois et jusqu’à 10 % dans des obligations dont l’échéance est supérieure à cinq ans.Le Fonds peut investir dans des obligations émises sur les marchés émergents, dans la limite de 30 % de ses actifs, jusqu’à 20 % dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des hypothèques (MBS), jusqu’à 10 % dans des titres convertibles contingents et jusqu’à 10 % dans d’autres fonds.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will mostly invest its assets in investment grade issued in developed markets. The Fund will invest primarily in bonds denominated in developed market currencies. The Fund may invest up to 20% of its assets in non-investment grade bonds and up to 20% in bonds issued in emerging markets. The Fund may invest up to 10% of its assets in bonds issued by any single government issuer with a non- investment grade rating.The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 30% in asset-backed securities and mortgage-backed securities. The Fund may also invest up to 10% of its assets in contingent convertible securities.The may up to 10% of its assets in other funds, including HSBC
Funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 16.25
Performance 1 month	-3.55%
Yield to maturity	3.18%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	19 May 2006
Fund Size	USD 38,628,865
Reference benchmark
100% Bloomberg Global
Aggregate

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#   Stratégie d’investissement
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira

## Détails de la Catégorie d’actions
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	USD 16,25
Performance 1 mois	-3,55%
Yield to maturity	3,18%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
principalement ses actifs dans des titres de catégorie investissement (« Investment Grade ») émis dans les marchés développés. Le Fonds investira principalement dans des obligations libellées en
Traitement des dividendes
Capitalisation
devises de marchés développés. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des obligations de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») et jusqu’à 20 % dans des obligations émises sur les marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
dans des obligations émises par un seul émetteur public de catégorie non-investissement (« Non- Investment Grade »).Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des obligations
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
chinoises onshore négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois.Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % dans des titres adossés à des actifs et à des hypothèques. Le Fonds peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des titres convertibles contingents.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris des fonds HSBC. Veuillez
Domicile	Luxembourg
Date de création	19 mai 2006
Taille du Fonds	USD 38.628.865
consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Indice de référence
100% Bloomberg Global
Aggregate
| Duration) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 years | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
| 2-5 years | 2.03 | 2.37 | -0.34 |
| 5-10 years | 0.09 | -- | 0.09 |
| 10+ years | 0.11 | -- | 0.11 |
| Total | 2.38 | 2.61 | -0.24 |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| adjusted duration) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 ans | 0,15 | 0,24 | -0,09 |
| 2-5 ans | 2,03 | 2,37 | -0,34 |
| 5-10 ans | 0,09 | -- | 0,09 |
| 10+ ans | 0,11 | -- | 0,11 |
| Total | 2,38 | 2,61 | -0,24 |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Cyclical | 24.41 | 21.31 | 3.10 |
| Communications | 16.72 | 15.01 | 1.71 |
| Financial Institutions | 14.55 | 16.80 | -2.25 |
| Consumer Non cyclical | 12.64 | 8.62 | 4.02 |
| Energy | 7.99 | 10.40 | -2.41 |
| Capital Goods | 5.92 | 9.98 | -4.05 |
| Transportation | 4.38 | 5.14 | -0.76 |
| Basic Industry | 3.35 | 4.64 | -1.29 |
| Technology | 1.84 | 3.86 | -2.02 |
| Utility | 1.61 | 2.75 | -1.14 |
| Other Sectors | 1.90 | 1.50 | 0.40 |
| Cash | 4.69 | -- | 4.69 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 24,41 | 21,31 | 3,10 |
| Communication | 16,72 | 15,01 | 1,71 |
| Institutions Financières | 14,55 | 16,80 | -2,25 |
| Biens de consommation non cycliques | 12,64 | 8,62 | 4,02 |
| Énergie | 7,99 | 10,40 | -2,41 |
| Biens d'Équipement | 5,92 | 9,98 | -4,05 |
| Transports | 4,38 | 5,14 | -0,76 |
| Industrie de base | 3,35 | 4,64 | -1,29 |
| Technologie | 1,84 | 3,86 | -2,02 |
| Services publics | 1,61 | 2,75 | -1,14 |
| Autres secteurs | 1,90 | 1,50 | 0,40 |
| Liquidités/espèces | 4,69 | -- | 4,69 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| CAESARS ENT 6.250 01/07/25 | 2.42 |
| DISH DBS CORP 5.250 01/12/26 | 2.32 |
| AIRCASTLE LTD 5.250 | 2.12 |
| AMERICAN AIRLINE 5.500 20/04/26 | 2.12 |
| CROWNROCK LP/CR 5.625 15/10/25 | 2.08 |
| WASH MULT ACQ 5.750 15/04/26 | 2.04 |
| FORD MOTOR CRED 4.389 08/01/26 | 1.83 |
| GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24 | 1.82 |
| WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/25 | 1.79 |
| DIRECTV FIN/DTV 5.875 15/08/27 | 1.76 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| CAESARS ENT 6,250 01/07/25 | 2,42 |
| DISH DBS CORP 5,250 01/12/26 | 2,32 |
| AIRCASTLE LTD 5,250 | 2,12 |
| AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/26 | 2,12 |
| CROWNROCK LP/CR 5,625 15/10/25 | 2,08 |
| WASH MULT ACQ 5,750 15/04/26 | 2,04 |
| FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/26 | 1,83 |
| GLB AIR LEASE CO 6,500 15/09/24 | 1,82 |
| WYNDHAM WORLDWID 6,600 01/10/25 | 1,79 |
| DIRECTV FIN/DTV 5,875 15/08/27 | 1,76 |
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 12.39 | 3.89 | 9.32 | 36.72 | 20.69 | 17.81 |
| Reference Benchmark | 12.97 | 4.01 | 9.63 | 38.26 | 21.95 | 19.01 |
| Tracking Difference | -0.58 | -0.12 | -0.31 | -1.54 | -1.25 | -1.19 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.11 | 0.11 | 0.10 |

| Calendar Year Performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 4.00 | 24.42 | -5.06 | 31.80 | 27.04 |
| Reference Benchmark | 5.07 | 25.68 | -4.21 | 33.23 | 28.38 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 12,39 | 3,89 | 9,32 | 36,72 | 20,69 | 17,81 |
| Indice de référence | 12,97 | 4,01 | 9,63 | 38,26 | 21,95 | 19,01 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,58 | -0,12 | -0,31 | -1,54 | -1,25 | -1,19 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 4,00 | 24,42 | -5,06 | 31,80 | 27,04 |
| Indice de référence | 5,07 | 25,68 | -4,21 | 33,23 | 28,38 |

| Commentaire du gérant |
| --- |
| Nom de l’indice	Dow Jones Islamic Market Titans 100 Net Total Return Index |
| Devise de l’indice	USD |
| Type d’indice de référence	Performance totale net de frais |
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 14.67 | 2.70 | 8.68 | 42.11 | 18.96 | 17.59 |
| Reference Benchmark | 14.63 | 2.75 | 8.79 | 41.87 | 18.78 | 17.49 |
| Tracking Difference | 0.04 | -0.05 | -0.11 | 0.25 | 0.18 | 0.10 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.15 | 0.17 | 0.15 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 42.11 | 7.91 | 9.78 | 13.83 | 17.34 |
| Reference Benchmark | 41.87 | 7.79 | 9.60 | 13.87 | 17.31 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 14,67 | 2,70 | 8,68 | 42,11 | 18,96 | 17,59 |
| Indice de référence | 14,63 | 2,75 | 8,79 | 41,87 | 18,78 | 17,49 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | 0,04 | -0,05 | -0,11 | 0,25 | 0,18 | 0,10 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,15 | 0,17 | 0,15 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 10,87 | 21,23 | -4,95 | 30,96 | 20,94 |
| Indice de référence | 10,89 | 21,19 | -5,04 | 30,88 | 20,73 |
# 28.00
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 5.84 | Number of Holdings ex Cash | 621 | 627 |
| Microsoft Corp | 4.94 | Avg Market Cap (USD mil) | 469,836 | 470,057 |
| Alphabet Inc | 3.76 | P/E Ratio 4 | 27.74 | 27.69 |
| Amazon.com Inc | 3.73 |  |
| Facebook Inc | 2.14 |
| Tesla Inc | 1.32 |
| NVIDIA Corp | 1.24 |
| JPMorgan Chase & Co | 1.21 |
| Johnson & Johnson | 1.11 |
| Visa Inc | 1.01 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 28.00
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 5,84 | Nombre de titres (hors liquidités) | 621 | 627 |
| Microsoft Corp | 4,94 | Capitalisation boursière (USD mil) | 469.836 | 470.057 |
| Alphabet Inc | 3,76 | Ratio C/B 4 | 27,74 | 27,69 |
| Amazon.com Inc | 3,73 |  |
| Facebook Inc | 2,14 |
| Tesla Inc | 1,32 |
| NVIDIA Corp | 1,24 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,21 |
| Johnson & Johnson | 1,11 |
| Visa Inc | 1,01 |
# Ten Lowest Carbon Intensity Issuers
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| LINCOLN NATIONAL CORP 10243531 | 0.65 | LINCOLN NATIONAL CORP 10148034 | 0.65 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP 10261983 | 0.67 | AMERISOURCEBERGEN CORP 10146282 | 0.67 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 10244670 | 0.75 | UNITEDHEALTH GROUP INC 10127939 | 0.75 |
| AFLAC INC 10245144 | 0.76 | AFLAC INC 10158017 | 0.76 |
| CIGNA CORP 10377862 | 0.90 | CIGNA CORP 10377862 | 0.90 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 10251273 | 1.10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 10127319 | 1.10 |
| ANTHEM INC 10263808 | 1.13 | ANTHEM INC 10162815 | 1.13 |
| HUMANA INC 10262456 | 1.31 | HUMANA INC 10148117 | 1.31 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 10243739 | 1.42 | AMERIPRISE FINANCIAL INC 10175850 | 1.42 |
| METLIFE INC 10244245 | 1.49 | METLIFE INC 10128101 | 1.49 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Les dix Émetteurs ayant l'Intensité de carbone la plus faible
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| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| LINCOLN NATIONAL CORP 10243531 | 0,65 | LINCOLN NATIONAL CORP 10148034 | 0,65 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP 10261983 | 0,67 | AMERISOURCEBERGEN CORP 10146282 | 0,67 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 10244670 | 0,75 | UNITEDHEALTH GROUP INC 10127939 | 0,75 |
| AFLAC INC 10245144 | 0,76 | AFLAC INC 10158017 | 0,76 |
| CIGNA CORP 10377862 | 0,90 | CIGNA CORP 10377862 | 0,90 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC 10251273 | 1,10 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 10127319 | 1,10 |
| ANTHEM INC 10263808 | 1,13 | ANTHEM INC 10162815 | 1,13 |
| HUMANA INC 10262456 | 1,31 | HUMANA INC 10148117 | 1,31 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC 10243739 | 1,42 | AMERIPRISE FINANCIAL INC 10175850 | 1,42 |
| METLIFE INC 10244245 | 1,49 | METLIFE INC 10128101 | 1,49 |