OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# TOP 10 ISSUERS
| Morgan Stanley | Banking | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Morgan Stanley | Banque | 3,2 |
| --- | --- | --- |

| Bank of America | Banque | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Goldman Sachs	Banque	3,0
# INDUSTRY DIVERSIFICATION (TOP 15)
### Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Bank of America | Banking | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Goldman Sachs	Banking	3.0
| JPMorgan Chase | Banking | 2.4 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	Banking	2.8
| Banco Santander | Banking | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Citigroup	Banking	2.3
Banking	29.7
Energy	8.1
Non Corporate	11.9
Healthcare/Pharmaceuticals	6.3
Telecom	6.9
-1.3
1.5
1.4
5.8
11.9
AbbVie	Consumer Non Cyclical	2.1
| Perrigo | Consumer Non Cyclical | 1.7 |
| --- | --- | --- |

Roark Capital	ABS Other	1.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| JPMorgan Chase | Banque | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	Banque	2,8
| Banco Santander | Banque | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Citigroup	Banque	2,3
Banque	29,7
Non constitué en société	11,9
Énergie	8,1
Santé/Produits pharmaceutiques	6,3
Télécommunications	6,9
1,5
1,4
5,8
11,9
AbbVie	Biens de consommation non
| Perrigo | Biens de consommation non cycliques | 1,7 |
| --- | --- | --- |

cycliques
Titres adossés à des actifs (ABS)
2,1
Technologies	3,8
Titrisé	5,1
REITs	3,6
-1,3
-3,0
0,8
5,1
Roark Capital
Autres	1,6
Transport	3,5
Automobile	3,3
Finance	3,4
0,3
0,4
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION (TOP 15)
### Country	% of Fund  Fund vs. Comparator Benchmark
Securitized	5.1
Transportation	3.5
Technology	3.8
REITs	3.6
Automotive	3.3
Finance	3.4
Electric Utility	2.0
Insurance	2.5
Media	1.6
Brokers	1.6
-3.0
-0.3
-3.5
-4.4
-1.1
0.8
0.3
0.4
0.3
5.1
| Spain | 2.8 |  | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 2.7 |  | 2.1 |
| Saudi Arabia | 2.1 |  | 2.1 |
| Luxembourg | 2.0 |  | 1.7 |
| Ireland | 1.6 |  | 1.0 |
| Netherlands | 1.4 | -0.8 |  |

Source: T. Rowe Price. T. Rowe Price uses a custom structure for sector and industry reporting on this product.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Assurance	2,5
Médias	1,6
Électricité (service public)	2,0
Courtiers	1,6
-0,3
-3,5
-4,4
-1,1
0,3
Source : T. Rowe Price. T. Rowe Price utilise un dispositif de reporting spécifique pour les secteurs et aux industries de ce produit.
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of investment-grade corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
8 Jun 2015
Inception Date - Class A	8 Jun 2015
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
176
Number of Issues
Total Fund Assets	US$35.9 million
120
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations d'entreprises de la catégorie investissement provenant d'émetteurs du monde entier, y compris des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
8 juin 2015
Date de lancement - Classe A	8 juin 2015
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
176
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$35,9 million
120
Performance cumulative (%)
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
4.7
Communication Services
0.8
| Siemens | Germany/Industrial Conglomerates | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Switzerland/Pharmaceuticals	3.1
| Airbus | France/Aerospace & Defense | 2.4 |
| --- | --- | --- |

AstraZeneca	United Kingdom/Pharmaceuticals	2.7
Spain/Diversified
Consumer Discretionary	13.3
Financials	16.8
Consumer Staples	4.5
Energy	0.0
-8.1
-4.8
1.6
0.8
Cellnex Telecom
Telecommunication Services	2.2
Health Care	15.8
Industrials & Business Services	20.8
1.4
5.9
| Zalando | Germany/Internet & Direct Marketing Retail | 1.9 |
| --- | --- | --- |

| Amadeus IT | Spain/IT Services | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Jeronimo Martins	Portugal/Food & Staples Retailing	1.9
Sanofi	France/Pharmaceuticals	1.8
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
Information Technology	8.9
Materials	8.4
Real Estate	2.8
Utilities	2.7
-1.4
0.2
0.5
1.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Siemens | Allemagne/Conglomérats industriels | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Roche Holding	Suisse/Produits pharmaceutiques	3,1
Services de communication	4,7
Consommation de base	4,5
Consommation non-cyclique	13,3
-8,1
0,8
1,6
| Airbus | France/Aéronautique & Défense | 2,4 |
| --- | --- | --- |

AstraZeneca	Royaume-Uni/Produits pharmaceutiques
| Zalando | Allemagne/Ventes en ligne et marketing direct | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Cellnex Telecom	Espagne/Services de télécommunication diversifiés
Portugal/Commerce & alimentaire
2,7
2,2
Énergie	0,0
Finance	16,8
Santé	15,8
Services indust. et commerciaux	20,8
Technologie de l'information	8,9
Matériaux	8,4
Immobilier	2,8
-4,8
0,8
1,4
0,2
0,5
1,5
5,9
Jeronimo Martins
et de produits de première nécessité
1,9
Services aux collectivités	2,7
-1,4
Dans le cadre du reporting réalisé aux niveaux des secteurs et des industries, T. Rowe Price
| Amadeus IT | Espagne/Services informatiques | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Sanofi	France/Produits pharmaceutiques	1,8
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers in the United States. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
16 Apr 2018
Inception Date - Class Ax	21 Jun 2018
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Distributing
119
Number of Issues
Total Fund Assets	US$308.5 million
120
Cumulative Performance (%)
110
1.32%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	3.9%
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund USD High Yield
Bond
Class Ax - ISIN Code
LU1706112411
Class Ax - Bloomberg Code	TRUHYAX LX
100
90
Jun-18	Nov-18	May-19	Nov-19	May-20	Nov-20	Jul-21
US High Yield Bond Fund - Class Ax
ICE BofA US High Yield Constrained Index
Base value = 100
PERFORMANCE	
Annualised
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months	Year-to-Date	1 Year	3 Years	Since Inception
| Class Ax | 21 Jun 2018 | -0.18% | 1.53% | 3.20% | 10.09% | 7.08% | 7.17% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ICE BofA US High Yield Constrained Index	0.35%	2.01%	4.07%	10.75%	6.85%	6.80%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises à haut rendement provenant d’émetteurs des États-Unis. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
16 avr 2018
Date de lancement - Classe Ax	21 juin 2018
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Distribution
119
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$308,5 million
120
Performance cumulative (%)
110
1,32%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	3,9%
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund USD High Yield
Bond
Classe Ax - Code ISIN
LU1706112411
Classe Ax - Code Bloomberg	TRUHYAX LX
100
90
juin-18	nov.-18	mai-19	nov.-19	mai-20	nov.-20	juil.-21
US High Yield Bond Fund - Classe Ax Indice ICE BofA US High Yield Constrained
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
Annualisé
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans		Depuis le lancement
| Classe Ax | 21 juin 2018 | -0,18% | 1,53% | 3,20% | 10,09% | 7,08% | 7,17% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice ICE BofA US High Yield Constrained	0,35%	2,01%	4,07%	10,75%	6,85%	6,80%
# TOP 10 ISSUERS
| VistaJet Malta Finance PLC - XO Management Holding | Transportation | 2.3 |
| --- | --- | --- |
| Sigma Holdco BV | Consumer Goods | 2.2 |
| Coty | Consumer Goods | 2.0 |
| Service Properties Trust | Real Estate | 1.6 |
| Ford Motor Credit | Automotive | 1.5 |

Issuer	Industry	% of Fund
| Occidental Petroleum | Energy | 2.3 |
| --- | --- | --- |

The comparator benchmark data is for the ICE BofA US High Yield Constrained Index. The information shown above may change over time.
| CNX Resources | Energy | 1.5 |
| --- | --- | --- |

| Clear Channel Communications | Media | 1.5 |
| --- | --- | --- |

Ascent Resources Utica Holdings LLC - ARU Finance
Energy	1.5
Veritas US Inc - Veritas Bermuda	Technology & Electronics	1.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Occidental Petroleum | Énergie | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice ICE BofA US High Yield Constrained.
VistaJet Malta Finance PLC - XO Management Holding
Transport	2,3
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
| Sigma Holdco BV | Produits de consommation | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Coty	Produits de consommation	2,0
| Service Properties Trust | Immobilier | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Ford Motor Credit	Automobile	1,5
| CNX Resources | Énergie | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Ascent Resources Utica Holdings LLC - ARU Finance
Énergie	1,5
| Clear Channel Communications | Médias | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Veritas US Inc - Veritas Bermuda	Technologie et électronique	1,5
# CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Sources for Credit Quality Diversification: Bloomberg Barclays uses the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch to determine a security’s credit classification. If only two agencies rate a security, the most conservative (lowest) rating is used. If only one rates a security, that single rating is used.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT
% du Fonds  Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Sources de diversification de la qualité de crédit : Bloomberg Barclays utilise la notation moyenne de Moody’s, S&P et Fitch afin de déterminer la classification de crédit d’un titre. Si seules deux agences notent une obligation, la notation la plus prudente (la plus faible) est utilisée. Si seule une agence note une obligation, cette notation unique est utilisée.
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares of Chinese companies and may have significant exposure to smaller capitalisation companies. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Performance data will be displayed when the Share Class has more than 1 year history of returns.
Class A - Bloomberg Code	TCEEAUI LX

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en USD
Accroître la valeur de ses actions sur le long terme, via l’augmentation de la valeur de ses investissements. Le fonds fait l’objet d'une gestion active, investit essentiellement via un portefeuille diversifié d'actions d’entreprises chinoises et peut présenter une exposition importante aux petites capitalisations. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
Les données de rendement seront affichées lorsque la catégorie d’actions aura un historique de rendement de plus d’un an.
Classe A - Code Bloomberg	TCEEAUI LX
# CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
% of Fund 
| AAA | 33.2 |
| --- | --- |
| AA | 9.5 |
| A | 22.1 |
| BBB | 23.3 |
| Cash | 11.6 |
| Not Rated | 0.3 |

Credit ratings for the securities held in the fund are provided by Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch and are converted to the Standard & Poor’s nomenclature. When a rating is available from all three agencies, the median rating is used. If there are two ratings, the lower rating is used and if only one rating is available, that rating is used. If a rating is not available, the security is classified as Not Rated (NR). The rating of the underlying investment vehicle is used to determine the creditworthiness of credit default swaps and sovereign securities. The fund is not rated by any agency.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT
% du Fonds
| AAA | 33,2 |
| --- | --- |
| AA | 9,5 |
| A | 22,1 |
| BBB | 23,3 |
| Liquidités | 11,6 |
| Sans notation | 0,3 |


### Les notations de crédit des titres détenus par le fonds sont fournies par Moody's, Standard & Poor's et Fitch et sont converties dans la nomenclature Standard & Poor's. Lorsqu'une notation est disponible auprès des trois agences, la note médiane est utilisée. S'il existe deux notations, la notation la plus faible est utilisée et s’il n’en existe qu'une, celle-ci est utilisée. Si aucune notation n'est disponible, le titre est classé comme « Non noté » (NN). La notation du véhicule d'investissement sous-jacent est utilisée pour déterminer la solvabilité des swaps de défaut de crédit et des titres souverains. Le fonds n'est noté par aucune agence.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
# SECTOR DIVERSIFICATION
6.7
Auto & Transp Equip
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Suzuki Motor | Transportation Equipment | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Hoshizaki	Machinery	4.7
| Nippon Telegraph & Telephone | Information & Communication | 3.4 |
| --- | --- | --- |

Daikin Industries	Machinery	3.6
| Recruit Holdings | Services | 3.2 |
| --- | --- | --- |

SOFTBANK GROUP CORP	Information & Communication	3.2
| Mitsubishi Electric | Electric Appliances | 3.1 |
| --- | --- | --- |

Daio Paper	Pulp And Paper	3.1
SMS	Services	2.6
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
| Keyence | Appareils électriques | 5,4 |
| --- | --- | --- |

Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Suzuki Motor | Équipement de transport | 4,6 |
| --- | --- | --- |

Hoshizaki	Machines	4,7
| Nippon Telegraph & Telephone | Information et communication | 3,4 |
| --- | --- | --- |

| Recruit Holdings | Services | 3,2 |
| --- | --- | --- |

| Mitsubishi Electric | Appareils électriques | 3,1 |
| --- | --- | --- |

Daikin Industries	Machines	3,6 SOFTBANK GROUP CORP	Information et communication	3,2 Daio Paper	Pulpe et papier	3,1
SMS	Services	2,6
# ASSET DIVERSIFICATION
|  | % of Fund |
| --- | --- |
| Global Equity | 58.9 |
| Global Fixed Income & Cash | 26.2 |
| Alternative Alpha | 14.9 |

TOP 10 ISSUERS
| TRP SICAV Global Aggregate Bond Fund | Corporate Securities | 12.5 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Sector/Industry	% of Fund
TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund	Corporate Securities	10.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION DES ACTIFS
DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE
Action	Revenu fixe
| Pays | % | % de l’indice de référence | % | % de l’indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marché émergent | 12,2 | 11,5 | 29,7 | 11,9 |
| Japon | 6,6 | 5,8 | 7,9 | 13,5 |
| Reste du monde | 5,1 | 5,9 | 4,0 | 8,2 |
| États-Unis | 51,2 | 59,4 | 32,5 | 36,7 |
| Europe | 24,9 | 17,4 | 25,9 | 29,7 |

| Blackstone Divers Multi-Strategy Funds | Trusts & Fonds | 4,8 |
| --- | --- | --- |

| Émetteur | Secteur/Industrie | % du Fonds |
| --- | --- | --- |
| TRP SICAV Global Aggregate Bond Fund | Titres de sociétés | 12,5 |
| TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund | Titres de sociétés | 10,1 |

TRP SICAV Global High Income Bond Fund
Titres de sociétés	4,6
Le reste du monde inclut les pays suivants : Australie, Canada, Hong Kong, Israël, Nouvelle- Zélande, Singapour ainsi que les pays qui ne sont pas compris dans les autres catégories. Les données relatives aux marchés régionaux d'actions et d'obligations reposent sur les allocations géographiques de pays. Hors liquidités et dérivés. Sur la base d'une allocation transparisée.
| TRP SICAV Emerging Markets Bond Fund | Titres de sociétés | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	Technologie de l'information	1,9
| Alphabet | Services de communication | 1,9 |
| --- | --- | --- |

TRP SICAV Emerging Local Markets	Titres de sociétés	1,7 Bond Fund
| Amazon.com | Consommation non-cyclique | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Facebook	Services de communication	1,0
L'indice de référence de comparaison est l’Indice MSCI AC World Net à 60 %, l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond à 23 % (marchés développés couverts en USD seulement) et le LIBOR à 17 % en USD.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
# TOP 10 ISSUERS
| Mobile World Investment | Vietnam/Specialty Retail | 8.4 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
| Mobile World Investment | Vietnam/Commerce spécialisé | 8,4 |
| --- | --- | --- |

| Marel HF | Islande/Machines | 5,9 |
| --- | --- | --- |

FPT	Vietnam/Services informatiques	6,6
# SECTOR DIVERSIFICATION
10.8
Communication Services

### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Consumer Staples	11.0
| Marel HF | Iceland/Machinery | 5.9 |
| --- | --- | --- |

FPT	Vietnam/IT Services	6.6
Consumer Discretionary	14.5
-2.3
14.3
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan | Kazakhstan/Banks | 5.0 |
| --- | --- | --- |

Safaricom	Kenya/Wireless Telecommunication Services
5.7
Energy	2.0
-3.1
1.5
| BRAC Bank | Bangladesh/Banks | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Nova Ljubljanska Banka dd	Slovenia/Banks	4.8
| Nam Long Investment | Vietnam/Real Estate Management & Development | 4.1 |
| --- | --- | --- |

Banca Transilvania	Romania/Banks	4.6
Health Care	1.5
Materials	0.1
Information Technology	14.1
-5.0
-4.7
-0.5
-9.0
14.1
Phu Nhuan Jewelry JSC	Vietnam/Textiles, Apparel & Luxury Goods
3.4
Real Estate	4.1
-6.3
-1.4
Utilities	0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
10,8
Services de communication
-2,3
Safaricom	Kenya/Services de
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan | Kazakhstan/Banques | 5,0 |
| --- | --- | --- |

télécommunication sans fil
5,7
Consommation non-cyclique	14,5
Consommation de base	11,0
Énergie	2,0
-3,1
1,5
14,3
| BRAC Bank | Bangladesh/Banques | 4,6 |
| --- | --- | --- |

Nova Ljubljanska Banka dd	Slovénie/Banques	4,8
| Nam Long Investment | Vietnam/Gestion et & développement immobiliers | 4,1 |
| --- | --- | --- |

Banca Transilvania	Roumanie/Banques	4,6
Santé	1,5
Matériaux	0,1
Technologie de l'information	14,1
-5,0
-4,7
-0,5
-9,0
14,1
Phu Nhuan Jewelry JSC	Vietnam/Textile, habillement & articles de luxe
3,4
Immobilier	4,1
-6,3
-1,4
Services aux collectivités	0,0
# SECTOR DIVERSIFICATION
##### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
12.6
Communication Services
2.1
| Yum China Holdings | China/Hotels Restaurants & Leisure | 4.8 |
| --- | --- | --- |

| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 4.1 |
| --- | --- | --- |

| Tencent Holdings | China/Interactive Media & Services | 6.2 |  | Consumer Discretionary | 26.7 |  |  |  | 9.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consumer Staples | 8.0 |  |  | 3.3 |  |

Samsung Electronics	South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals
4.1
Energy	0.0
Industrials & Business Services	7.5
Financials	12.8
Health Care	1.2
-2.6
-5.5
-3.9
Materials	0.5
| ASML Holding | Netherlands/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 3.6 |
| --- | --- | --- |

Zhongsheng Group Holdings	China/Specialty Retail	3.7
Information Technology	21.1
-3.2
1.4
| Jollibee Foods | Philippines/Hotels Restaurants & Leisure | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Hysan Development	Hong Kong/Real Estate Management & Development
2.6
Real Estate	6.5
-4.8
-1.7
2.8
Utilities	0.8
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	China/Household Durables	2.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
12,6
Services de communication
| Tencent Holdings | Chine/Médias et services interactifs | 6,2 |  | Consommation non-cyclique | 26,7 |  |  |  | 9,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consommation de base | 8,0 |  |  | 3,3 |  |

2,1
| Yum China Holdings | Chine/Hôtels, Restaurants & Loisirs | 4,8 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics
Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques
4,1
Énergie	0,0
Services indust. et commerciaux	7,5
Finance	12,8
Santé	1,2
-2,6
-5,5
-3,9
| Alibaba Group Holding | Chine/Ventes en ligne et marketing direct | 4,1 |
| --- | --- | --- |

| ASML Holding | Pays-Bas/Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 3,6 |
| --- | --- | --- |

Zhongsheng Group Holdings	Chine/Commerce spécialisé	3,7
Matériaux	0,5
Technologie de l'information	21,1
-3,2
-4,8
1,4
| Jollibee Foods | Philippines/Hôtels, Restaurants & Loisirs | 2,3 |
| --- | --- | --- |

Hysan Development	Hong Kong/Gestion et & développement immobiliers
2,6
Immobilier	6,5
Services aux collectivités	0,8
-1,7
2,8
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	Chine/Produits ménagers durables	2,3