OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fees charged to the UCITS | Base | Rate scale R units | Rate scale I units | Rate scale N units | Rate scale Q units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financial management fees and administrative charges external to the Management Company | Net assets | 2.00% (max.) incl. tax | 1.00% (max.) incl. tax | 1.50% (max.) incl. tax | 0.10% (max.) inc. tax |
| Outperformance fee | Net assets | 20% of the positive outperformance above the performance of its benchmark index, when it is established(1) | 20% of the positive outperformance above the performance of its benchmark index, when it is established(1) | 20% of the positive outperformance above the performance of its benchmark index, when it is established(1) | None |
| Transaction fee accruing to the custodian | Deducted from each transaction or operation | From €5 to €59 excluding tax depending on the type of instrument and the stock exchange |
| Transaction fee accruing to the Management Company | Maximum 0.30% incl. tax |

Translation (ENFR, 2021-03-10):
| Frais facturé à l'OPCVM | Assiette | Taux Barème Part R | Taux Barème Part I | Taux Barème Part N | Taux Barème Parts Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion | Actif net | 2, 00 % TTC  max | 1,00% TTC  max | 1,50% TTC  max | 0,10%TTC  max |
| Commission de surperformance | Actif net | 20% de la surperformance positive au-delà de la performance de son indicateur de référence, lorsqu'elle est constituée (1) | 20% de la surperformance positive au-delà de la performance de son indicateur de référence, lorsqu'elle est constituée (1) | 20% de la surperformance positive au-delà de la performance de son indicateur de référence, lorsqu'elle est constituée (1) | Néant |
| Commission de mouvement perçue par le dépositaire | Prélèvement sur chaque transaction ou opération | De 5 € à 59€ HT selon le type d'instrument et la place de cotation |
| Commission de mouvement perçue par la Société de Gestion | 0,30% TTC maximum |
- Governance challenges:
	- Compliance with the basic principles of corporate governance (quality of the Board of Directors – diversity, independence, skills, representation –, alignment of interests with shareholders, capital structure, respect for minority shareholders, quality of financial reporting and accounting)
	- Anti-corruption effortsThe adopted approach is “Best-In-Universe”, which consists in favouring companies with the best ratings from a non-financial point of view, irrespective of their industry. Since sectors that are generally considered to be the most virtuous will be more represented, this approach may create assumed sectoral biases.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
- Enjeux de gouvernance :
	- Respect des principes fondamentaux de la gouvernance d’entreprise (qualité du conseil d’administration – diversité, indépendance, compétences, représentativité –, alignement des intérêts avec les actionnaires, structure du capital, respect des minoritaires, qualité de la communication financière et de la comptabilité)
	- Lutte contre la corruptionL’approche retenue est de type « Best-In-Universe » qui consiste à privilégier les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d'activité. Puisque les secteurs qui sont dans l'ensemble considérés comme étant les plus vertueux seront d'avantage représentés, cette approche peut créer des biais sectoriels assumés.
The Fund’s maximum exposure to UCIs and debt securities, public or private, is 25% of assets.
The Fund may be exposed to equities denominated in a currency other than the euro up to a limit of 40% of net assets and in a currency of a non-member state of the European Union up to a limit of 25% of net assets. In all cases, the exposure to currency risk will be hedged so that it never exceeds 10% of the portfolio’s net assets.
- Equities:To ensure the Fund is eligible for the PEA, the Fund invests up to 75% of its net assets in equities and similar securities issued by issuers in the European Union or issuers that have their registered office in a non-member state of the European Union but that is party to the agreement on the European Economic Area (EEA) and has signed a tax convention with France that provides for assistance to prevent fraud and tax evasion.
- Debt securities:Securities with an “Investment Grade” rating (BBB-), as a minimum. The Management Company relies on its teams and its own methodology to appraise credit risk. The securities comprising the portfolio must satisfy rating constraints as described below: Standard & Poor’s rating or equivalent.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
L’exposition maximale du Fonds à des OPC et titres de créances, publics ou privés, est de 25% des actifs.
Le Fonds peut être exposé à des actions libellées dans une devise autre que l’euro à hauteur de 40% maximum de l’actif net et dans une devise d’un pays non-membre de l’Union européenne à hauteur de 25% maximum de l’actif net. Dans tous les cas, l’exposition au risque de change sera couverte afin de ne jamais excéder 10% de l’actif net du portefeuille.
- Actions :Afin de permettre l’éligibilité du Fonds au PEA, le Fonds est investi à hauteur de 75 % de l’actif net en actions et valeurs assimilées émises par des émetteurs de l’Union européenne ou ayant leur siège dans un Etat non-membre de l’Union européenne mais partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
- Titres de créances :Titres au minimum de notation Investment Grade (BBB-). La Société de Gestion s’appuie, pour l’évaluation du risque de crédit, sur ses équipes et sa propre méthodologie. Les titres composant le portefeuille répondent à des contraintes de « rating » (notation) telles que décrites ci-après : notation Standard & Poor’s ou équivalent.
## Portfolio investment process includes the above mentioned ESG approach inter alia to integrate Sustainability Risks into the investment decision or process.
Principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors are not currently considered due to the lack of available and reliable data. The situation will however be reviewed going forward.
- DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY ;
- DNCA GLOBAL SPORT EQUITY.

Translation (ENFR, 2021-03-24):
Les Compartiments répertoriés ci-dessous sont soumis aux Risques en matière de durabilité tels que définis dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)) par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, le cas échéant, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Le processus d’investissement du portefeuille comprend notamment l’approche ESG mentionnée ci-dessus afin d’intégrer les Risques en matière de durabilité dans la décision ou le processus d’investissement.
Les principaux impacts négatifs des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ne sont pas pris en compte actuellement en raison de l’absence de données disponibles et fiables. La situation sera toutefois réexaminée à l’avenir.
- DNCA GLOBAL EMERGING EQUITY ;
- DNCA GLOBAL SPORT EQUITY.
# USE OF DERIVATIVES, SPECIAL INVESTMENT AND HEDGING TECHNIQUES
For the purpose of hedging, efficient portfolio management, duration management, other risk management of the portfolio or investment, a Sub- Fund may use the following techniques and instruments relating to Transferable Securities and other liquid assets.
Under no circumstance shall these operations cause a Sub-Fund to fail to comply with its investment objective and policy.
Each Sub-Fund is to be considered as a separate UCITS for the application of this section.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# UTILISATION DES PRODUITS DÉRIVÉS, TECHNIQUES SPÉCIALES D’INVESTISSEMENTS ET DE COUVERTURE
Aux fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille, de la gestion de la duration, de gestion d’autres risques de portefeuille ou d’investissement, un Compartiment peut utiliser les techniques et instruments suivants relatifs aux valeurs mobilières et autres actifs liquides.
En aucun cas, ces opérations ne doivent entraîner une violation par un Compartiment de son obligation de conformité à l’égard de ses objectifs et politiques d’investissement.
Dans l’application de la présente partie, chaque Compartiment doit être considéré comme un OPCVM distinct.
- deposits with a credit institution which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a third country, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;
- financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in points a), b) and c) above and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter	("OTC derivatives"), provided that
	- the underlying consists of instruments covered by this Section A, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the SICAV may invest according to its investment objectives as stated in the SICAV’s Prospectus,
	- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF, and
	- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the SICAV’s initiative;

Translation (ENFR, 2021-03-24):
- dépôts à terme auprès d’établissements de crédit remboursables à vue ou pouvant être retirés à tout moment, assortis d’une échéance résiduelle inférieure ou égale à douze (12) mois, sous réserve que le siège social de l’établissement de crédit concernésoit basé dans un État Membre ou, si ce siège social est situé dans un autre État, que l’établissement de crédit concerné soit soumis à des règles prudentielles considérées par l’autorité de surveillance luxembourgeoise (CSSF) comme étant équivalentes à celles prévues par le Droit Communautaire ;
- instruments financiers dérivés, y compris équivalents à des instruments réglés au comptant, négociés sur un marché réglementé tel que décrit aux points a), b) et
- ci-dessus et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« dérivés de gré à gré ») sous réserve que :
	- le sous-jacent se compose d’instruments couverts par la présente Section A, d’indices financiers, de taux d’intérêt, de taux de change ou de devises, dans lesquels la SICAV peut investir en vertu de ses objectifs d’investissement, tel que stipulé dans le Prospectus de la SICAV ;
	- les contreparties aux opérations sur dérivés de gré à gré soient des institutions soumises à une supervision prudentielle et appartenant aux catégories approuvées par la CSSF ; et
	- les dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une valorisation fiable et vérifiable sur une base journalière, et puissent être vendus, liquidés ou clos par une opération compensatoire à tout moment à leur juste valeur, à l’initiative de la SICAV ;
###### Reference Index
The Reference Index of the Sub-Fund is the BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return, which represents primarily fixed income bonds issued by public or private corporations.
Information on the BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return is available at www.bloombergindices.com
Performance of each Share Class is compared to the performance of the Reference Index in its respective Share Class currency. However, performance of each hedged Share Class is compared to the performance of the Reference Index in the Share Class hedging currency.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
###### Indice de Référence
L’Indice de Référence du Compartiment est BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return, qui représente principalement des obligations à taux fixe émises par des sociétés publiques ou privées.
Des informations sur BLOOMBERG Euro Aggregate 1-3 Year Total Return sont disponibles sur www.bloombergindices.com.
La performance de chaque Catégorie d’Actions est comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de la Catégorie d’Actions concernée. La performance de chaque Catégorie d’Actions couverte est cependant comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de couverture de la Catégorie d’Actions concernée.
###### Reference Index
The Reference Index of the Sub-Fund is the composite index 50% MSCI Europe Index DNR in euro and 50% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index.
The MSCI Europe Index is representative of European equity markets.
Information on the MSCI Europe Index is available at https://www.msci.com/europe.
The Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index is representative of the fixed income market for euro- denominated bonds issued by corporate issuers rated at least BBB- or Baa3. Information on the Bloomberg Euro Aggregate corporate index is available at 
www.bloombergindices.com
The benchmark administrators of the Reference Index, MSCI Limited and Bloomberg Index Services Limited, are not listed in the registers maintained by ESMA as Bloomberg and MSCI Limited are entities located in a country outside of the European Union and does not comply with the conditions laid down in article 30(1) of the Benchmarks Regulation nor has it required recognition in accordance with article 32 of the Benchmarks Regulation.
Performance of each Share Class is compared to the performance of the Reference Index in its respective Share Class currency. However, performance of each hedged Share Class is compared to the performance of the Reference Index in the Share Class hedging currency.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
###### Indice de Référence
L’Indice de Référence du Compartiment est l’indice composite constitué à 50 % de l’indice MSCI Europe Index DNR en euro et à 50 % de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate.
L’indice MSCI Europe est représentatif des marchés d’actions européennes.
Pour obtenir plus d’informations sur l’indice MSCI Europe, veuillez consulter la page https://www.msci.com/europe.
L’indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate est représentatif du marché des titres de taux pour les obligations libellées en euro émises par des entreprises et notées au moins BBB- ou Baa3. Pour obtenir plus d’informations sur l’indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate, veuillez consulter la page www.bloombergindices.com
Les administrateurs de l’Indice de Référence, MSCI Limited et Bloomberg Index Services Limited, ne sont pas répertoriés dans les registres tenus par l’ESMA, étant donné que Bloomberg et MSCI Limited sont des entités situées dans un pays hors de l’Union européenne et ne répondent pas aux conditions stipulées sous l’article 30(1) du Règlement sur les indices de référence ni n’ont requis d’être reconnues au sens de l’article 32 du Règlement sur les indices de référence.
La performance de chaque Catégorie d’Actions est comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de la Catégorie d’Actions concernée. La performance de chaque Catégorie d’Actions couverte est cependant comparée à celle de l’Indice de Référence dans la devise de couverture de la Catégorie d’Actions concernée.
###### Share Class Features
Each of the Share Classes listed above may be made available with a combination of the following features:
- Accumulation Share Classes reinvest in principal all revenues and capital gains and not to pay any dividends and are identified by the letter “A” following the class name (e.g. RA, IA). The Shareholders may however, upon proposal of the Board of Directors, elect to issue dividends to Shareholders of any Sub-Fund holding class A Shares as well as for Shareholders of any Sub-Fund holding class D Shares.
- Distribution Share Classes make periodic distributions (yearly or more frequently as deemed appropriate by the Board of Directors), as decided by the Shareholders upon proposal of the Board of Directors, and are identified by a ”D” following the class name (e.g. RD, ID). In addition, the Board of Directors may declare interim dividends.
- No Performance Fee Share Classes are identified by a “NPF” in the Share Class name. These Shares do not pay any Performance Fee.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
###### Caractéristique de la Catégorie d’Actions
Chaque Catégorie d’Actions ci-dessus peut être disponible avec une combinaison des caractéristiques suivantes :
- Les Catégories d’Actions de capitalisation réinvestissent dans le principal tous les revenus et les plus-values et ne versent pas de dividendes et sont identifiées par la lettre« A » après le nom de sa catégorie (RA, IA). Toutefois, sur proposition du Conseil d’Administration, les Actionnaires peuvent décider de distribuer des dividendes aux Actionnaires titulaires d’Actions de catégorie A de tout Compartiment, ainsi qu’aux Actionnaires titulaires d’Actions de catégorie D de tout Compartiment.
- Les Catégories d’Actions de distribution effectuent des versements périodiques (annuels ou plus souvent tel que déterminé par le Conseil d’Administration), conformément à la décision des Actionnaires sur proposition du Conseil d’Administration, et sont identifiées par la lettre D (RD, ID). En outre, le Conseil d’Administration peut annoncer le versement de dividendes provisoires.
- Les Catégories d’Actions sans Commission de performance sont identifiées par les lettres NPF dans le nom de sa Catégorie. Ces Actions ne versent aucune Commission de performance.
###### Dividend Policy
The Shareholders have the option to receive the dividend or to reinvest it in the SICAV. Cash dividends may be re-invested in additional Shares of the same class of the relevant Sub-Fund at the net asset value per Share determined on the day of re-investment at no charge to the Shareholder. If a Shareholder does not express its choice between re-investment of dividends and payment of cash dividends, the dividends will be automatically re- invested in additional Shares.
Dividends not claimed within five years of distribution will be forfeited and revert to the relevant Sub-Fund. No interest shall be paid on dividends that have not been claimed. Shareholders should note that no distribution may be made if the net asset value of the SICAV falls below €1,250,000.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
###### Affectation des revenus
Les Actionnaires ont la possibilité de percevoir leurs dividendes ou de les réinvestir dans la SICAV. Les dividendes en espèces peuvent être réinvestis dans des Actions supplémentaires de la même catégorie du Compartiment à la valeur nette d’inventaire par Action déterminée le jour du réinvestissement, et ceci sans frais pour l’actionnaire. Si l’Actionnaire n’exprime pas son choix entre le réinvestissement des dividendes ou le paiement de dividendes en espèces, les dividendes seront automatiquement réinvestis dans des Actions additionnelles.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans après la distribution seront confisqués et reversés au Compartiment concerné. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes qui n’ont pas été réclamés. Nous rappelons aux investisseurs qu’aucune distribution ne saurait être faite si la valeur nette d’inventaire de la SICAV était réduite à moins de 1 250 000 EUR.
KPMG AUDIT
Represented by Ms Isabelle Bousquié
Registered office: 1 Cours Valmy, 92923 Paris La Défense Cedex, France
- 
### Distributors

Translation (ENFR, 2022-01-01):
KPMG AUDIT
Représenté par Madame Isabelle BOUSQUIE
Siège social : 1 cours Valmy 92923 Paris La Défense cedex
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##### Commercialisateurs :
The Sub-Fund’s benchmark index is the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index with coupons reinvested, which is representative of Investment Grade bonds and sovereign bonds, as well as Euro-denominated covered bonds and bonds the issued volume of which in circulation exceeds €500 million.
For more information on the Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM Index, please visit https://live.barcap.com.
As of the date of the latest update to this prospectus, the administrator of the benchmark index is not yet recorded on the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
The Fund is actively managed. For indicative purposes only, the financial performance of the Fund may be compared to the benchmark index. The Fund does not aim to replicate this benchmark index and may therefore deviate significantly from it.
The benchmark index is not intended to be consistent with the sustainable investment objective of the Fund which the Investment Manager aims to achieve by applying the sustainable investment strategy described below.
- Investment strategy
- 
## The strategies employed

Translation (ENFR, 2022-01-01):
L’indice de référence du Compartiment est le Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM Index avec coupons réinvestis, qui est représentatif des obligations de qualité Investment Grade de crédit et des obligations souveraines ainsi que des agences et des « covered bonds » libellées en euro dont le volume des émissions en circulation excède 500 millions €.
Pour obtenir plus d’informations sur l’indice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM, veuillez consulter la page https://live.barcap.com.
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA.
Le FCP est géré activement, sa performance financière peut être comparée à l’indicateur de référence à titre indicatif uniquement. Le FCP ne vise pas à reproduire cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter considérablement.
L'indicateur de référence n'a pas pour objet d'être cohérent avec l'objectif d'investissement durable du FCP, que le gestionnaire vise à atteindre en appliquant la stratégie d'investissement durable décrite ci-après.
- Strategie d'investissement :
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### Description des stratégies utilisées
This fund will filter out securities that do not comply with the social doctrine of the Catholic Church. As a result, the fund will also exclude debt securities of issuers involved in alcohol, tobacco, Military and arms, games of chance, pornography, contraception and abortion products, genetically modified foods, issuers that do not respect Human Rights or are related to child labour, and nuclear power. However, the fund may invest in green bonds issued by issuers in the nuclear power sector.
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## All issuers are evaluated by our Responsible Investment research team.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Ce fonds suivra un filtre respectant la doctrine sociale de l’église catholique. De ce fait, le fonds exclura les titres de dettes des émetteurs ayant des activités dans les domaines suivants : l’alcool, le tabac, le Militaire et les armes, les jeux de hasard, la pornographie, la contraception et produits abortifs, les aliments génétiquement modifiés, les émetteurs qui ne respectent pas les droits de l’Homme ou qui sont liés au travail des enfants, et enfin le nucléaire. Cependant, le fonds pourra investir dans des obligations vertes émises par des émetteurs impliqués dans le nucléaire.
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### Tous les émetteurs sont évalués par notre équipe de recherche Investissement Responsable.