As at 30 September 2020 other Funds/Trusts and mandates managed by Aberdeen Asset Management PLC held investments in the Company valued at US$4,336,274,415.
- Soft Commission/Commission SharingThe Investment Manager has entered into soft commission/commission sharing arrangements with brokers in respect of which certain goods and services used to support investment decision making were received. The Investment Manager does not make direct payment for these services but transacts an agreed amount of business with the brokers on behalf of the Company and commission is paid on these transactions. The goods and services utilised for the Fund include research and advisory services; economic and political analysis, portfolio analysis including valuation and performance measurement, market analysis data and quotation services; computer hardware and software incidental to the above goods and services and investmentrelated publications.
- Equalisation on the Issue and Redemption of SharesEqualisation is operated in connection with the issue and redemption of shares. It represents the income element included in the price for the issue and redemption of shares.
- Overdraft FacilityThe Company has a US$50 million intra-day uncommitted unsecured credit line facility with Bank of America to finance short-term timing differences arising from subscriptions and redemptions. Any liability arising on this account will be recoverable from subscribers to the Company and is therefore not reflected in the financial statements of the Company.
- Provision For Capital Gain Taxes Indonesian Taxes

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Au 30 septembre 2020, les autres fonds/fiducies et mandats gérés par Aberdeen Asset Management PLC détenaient des placements dans la Société à hauteur de 4 336 274 415 USD.
- Commissions indirectes/Partage de commissionsLe Gestionnaire a conclu des accords de commissions indirectes/de partage de commissions avec des courtiers en vertu desquels certains biens et services servant d’aide à la prise de décision d’investissement ontété reçus. Le Gestionnaire ne procède à aucun paiement direct de ces services, mais négocie un volume d’affaires consenti avec les courtiers pour le compte de la Société et la commission est due sur ces transactions. Les biens et services utilisés pour le Fonds incluent des services de recherche et d e conseil, des analyses économiques et politiques, des services d’analyse de portefeuille dont des mesures de valeur et de performance, des données d’analyse des marchés et des services de cotation, des matériels et logiciels informatiques liés aux biens et services ci-dessus et des publications liées aux investissements.
- Régularisation dans le cadre de l’émission et du rachat d’actionsUne régularisation est opérée en rapport avec l’émission et le rachat d’actions. Celle-ci représente la composanterevenu incluse dans le prix d’émission et de rachat des actions.
- Facilité de découvertLa Société dispose d’une facilité de caisse intra-journalière disponibleet non garantie de 50 millions de dollars US auprès de Bank of America pour financer de brefs décalages de calendrier découlantdes souscriptions et rachats. Tout engagement survenant à ce compte est récupérable auprès des souscripteurs de la Société et n’apparaît donc pas dans les états financiers de la Société.
- Provision pour impôt sur les plus-values Impôts en Indonésie