OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The merger will not have any foreseeable impact for the shareholders of Carmignac Portfolio Grande Europe.
When the merger is implemented, the shareholders of Carmignac Portfolio Grande Europe will continue to hold the same shares as before the transaction and there will be no change in the rights attaching to these shares.
The implementation of the merger will not affect the investment strategy, risk profile or fee structure of Carmignac Portfolio Grande Europe, and will not result in any changes to the articles of association or prospectus of Carmignac Portfolio, or to the Fund’s key investor information documents (the “KIIDs”).
Upon completion of the merger, the assets and liabilities of Carmignac Portfolio Grande Europe will increase due to the transfer of those of Carmignac Euro-Entrepreneurs to the latter.
- 
## EFFECTIVE DATE

Translation (ENFR, 2022-10-28):
La fusion n’aura aucun impact prévisible pour les actionnaires du compartiment Carmignac Portfolio
Grande Europe.
Lors de la mise en œuvre de la fusion, les actionnaires du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe conserveront les actions qu’ils détiennent dans celui-ci et les droits attachés à ces actions resteront inchangés.
Elle n'affectera pas la stratégie d’investissement, le profil de risque ni la structure de frais du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe et n’entraînera aucune modification des statuts ou du prospectus de Carmignac Portfolio, ni des documents d’information clé pour l’investisseur (« DICI »).
La fusion du compartiment Carmignac Euro-Entrepreneurs avec le compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe entraînera une augmentation des actifs et passifs de ce dernier par absorption des actifs et des passifs du premier.
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## DATE D'EFFET
On December 2, 2022, the assets and liabilities of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be transferred to Carmignac Portfolio Grande Europe. In the meantime, new Carmignac Portfolio Grande Europe shares will be issued to the shareholders of Carmignac Euro-Entrepreneurs whose current shares will be cancelled.
Any accrued income in Carmignac Euro-Entrepreneurs will be included in its final net asset value and taken into account in that of the relevant share classes of Carmignac Portfolio Grande Europe after December 2, 2022.
Where applicable, the cumulative performance fee of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be crystallised and transferred to a debt account of Carmignac Portfolio Grande Europe. The performance fee of Carmignac Euro-Entrepreneurs will be calculated in accordance with the terms of the Prospectus.
Please also note that there is no suspension of subscriptions to Carmignac Portfolio Grande Europe.
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## REBALANCING OF THE PORTFOLIOS

Translation (ENFR, 2022-10-28):
Le 2 décembre 2022, les actifs et passifs du compartiment Carmignac Euro-Entrepreneurs seront transférés au compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe. Dans le même temps, de nouvelles actions du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe seront émises au profit des actionnaires de Carmignac Euro-Entrepreneurs dont les actions actuelles seront annulées.
Tout revenu acquis dans le compartiment Carmignac Euro-Entrepreneurs sera inclus dans sa valeur nette d'inventaire finale et pris en compte dans celle des classes d'actions concernées du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe après le 2 décembre 2022.
Le cas échéant, la commission de performance cumulée du compartiment Carmignac Euro- Entrepreneurs sera cristallisée et transférée sur un compte de dette du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe. La commission de performance du compartiment Carmignac Euro- Entrepreneurs sera calculée conformément aux termes du Prospectus.
Veuillez également noter que les souscriptions ne seront pas suspendues dans le cas du compartiment Carmignac Portfolio Grande Europe.
- 
## REEQUILIBRAGE DES PORTEFEUILLES
| Current reference indicator | New reference indicator |
| --- | --- |
| 100% | JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) | 50% | JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) |
| 50% | JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU) |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Indicateur de référence actuel | Nouvel indicateur de référence |
| --- | --- |
| 100% | Indice JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (JGENVUEG) | 50% | Indice JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR (JGENVUEG) |
| 50% | Indice JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged (JPEIDHEU) |
| Carmignac Portfolio Family Governed | Carmignac Portfolio Grandchildren |
| --- | --- |
| Carmignac Portfolio Grande Europe | Carmignac Portfolio Human Xperience |
| Carmignac Portfolio Investissement | Carmignac Portfolio Long-Short European Equities |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe |  |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Carmignac Portfolio Family Governed | Carmignac Portfolio Grandchildren |
| --- | --- |
| Carmignac Portfolio Grande Europe | Carmignac Portfolio Human Xperience |
| Carmignac Portfolio Investissement | Carmignac Portfolio Long-Short European Equities |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe |  |
| Sub-Fund | Share Class to be exchanged | Share Class to be received | Impact to investors |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmignac Portfolio Global Bond | E USD Acc Hdg (LU0992630243) | Income E USD Hdg (LU0992630326) | Monthly income distribution instead of accumulative share class |
| Carmignac Portfolio Global Bond | Income FW GBP (LU1748451231) | FW GBP Acc (LU0992630839) | Accumulative share class instead of monthly income distribution |
| Carmignac Portfolio Grande Europe | E USD Acc Hdg (LU0992628775) | A USD Acc Hdg (LU0807689079) | Lower management fees |
| Carmignac Portfolio Investissement | A EUR Ydis (LU1299311321) | A EUR Acc (LU1299311164) | Accumulative share class instead of yearly income distribution |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | A EUR Ydis (LU2181689576) | A EUR Acc (LU1744628287) | Accumulative share class instead of yearly income distribution |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Compartiment | Classe d'actions à échanger | Classe d'actions à recevoir | Impact pour les investisseurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Carmignac Portfolio Global Bond | E USD Acc Hdg (LU0992630243*) | Income E USD Hdg (LU0992630326*) | Distribution mensuelle des revenus au lieu d'une classe d'actions de capitalisation |
| Carmignac Portfolio Global Bond | Income FW GBP (LU1748451231*) | FW GBP Acc (LU0992630839*) | Classe d’actions de capitalisation au lieu d'une distribution mensuelle des revenus |
| Carmignac Portfolio Grande Europe | E USD Acc Hdg (LU0992628775*) | A USD Acc Hdg (LU0807689079) | Baisse des commissions de gestion |
| Carmignac Portfolio Investissement | A EUR Ydis (LU1299311321*) | A EUR Acc (LU1299311164) | Classe d’actions de capitalisation au lieu d'une distribution annuelle des revenus |
| Carmignac Portfolio Patrimoine Europe | A EUR Ydis (LU2181689576) | A EUR Acc (LU1744628287) | Classe d’actions de capitalisation au lieu d'une distribution annuelle des revenus |
| Compartment ap- pendix section | New wording | Old wording |
| --- | --- | --- |
| Typical investor pro- file | Who seek the promotion of envi- ronmental and/or social charac- teristics subject to good govern- ance practices: Article 8. | Not Applicable |
| Investment policy and objectives | The investment process inte- grates ESG factors based on pro- prietary and third-party research to evaluate investment risks and opportunities. The proportion of the Compartment’s portfolio sub- ject to ESG analysis is at least 90% of the net assets or number of is- suers. When selecting investments, the Compartment adopts a tilted ap- proach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks and/or to de- crease the weight of securities with high sustainability risks. As a result, this exposure aims to have a better ESG profile than the in- vestment index. | The investment process inte- grates ESG factors based on pro- prietary and third-party research to evaluate investment risks and opportunities. When selecting the Compartment’s investments, securities of issuers with high sustainability risks may be pur- chased and retained in the Com- partment’s portfolio. The Compartment complies with Article 6 of SFDR. The investments underlying the Compartment do not take into ac- count the EU criteria for environ- mentally sustainable economic activities. |

Translation (ENFR, 2022-07-25):
| Section annexe des Compartiments | Nouvelle formulation | Ancienne formulation |
| --- | --- | --- |
| Profil de l’investis- seur type | Qui cherchent à promouvoir des caractéristiques environnemen- tales et/ou sociales dans le res- pect de pratiques de bonne gou- vernance: Article 8. | Sans objet |
| Politique et objectifs d’investissement | Le processus d’investissement in- tègre des facteurs ESG sur la base de recherches propriétaires et de recherches de tiers afin d’évaluer les risques et opportunités d’in- vestissement. La proportion du portefeuille du Compartiment soumise à une analyse ESG est d’au moins 90% de l’actif net ou du nombre d’émetteurs. Lors de la sélection des investis- sements, le Compartiment adopte une approche asymétrique qui vise à augmenter la pondération des titres à faible risque en ma- tière de durabilité et/ou à réduire | Le processus d’investissement in- tègre des facteurs ESG sur la base de recherches propriétaires et de recherches de tiers afin d’évaluer les risques et opportunités d’in- vestissement. Lors de la sélection des investissements du Comparti- ment, il est possible que les titres d’émetteurs présentant des risques de durabilité élevés soient achetés et conservés dans le portefeuille du Compartiment. Ce Compartiment est conforme à l’article 6 du SFDR. |
# Impact on the Receiving Fund’s investment portfolio and performance
The Receiving Fund will continue to be managed in line with its investment objective and strategy, after the Merger. Further, as assets of the Merging Fund are eligible and compatible with the Receiving Fund’s investment strategy and assets there will be no need to sell any of the Merging Fund’s assets prior to the Merger . The Receiving Fund's investment portfolio will not need to be rebalanced before or after the Merger.
In addition, in order to ensure a fair treatment of shareholders of both Funds in accordance with Article 4 of the Regulation of the Commission de Surveillance du Secteur Financier n°10-05 transposing Commission Directive 2010/44/EU of 1 July 2010 implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain provisions concerning fund mergers, master-feeder structures and notification procedure, the performance-related fee effect for the shareholders of the Receiving Fund from the Merger is unchanged at the Effective Date and no different than if the Receiving Fund had received external investor subscriptions.

Translation (ENFR, 2023-10-17):
# Impact sur le portefeuille d'investissement et la performance du Fonds absorbant
Le Fonds absorbé continuera d'être géré conformément à son objectif et à sa stratégie d'investissement après la Fusion. En outre, étant donné que les actifs du Fonds absorbé sont éligibles et compatibles avec la stratégie d'investissement et les actifs du Fonds absorbant, il ne sera pas nécessaire de vendre des actifs du Fonds absorbé avant la Fusion. Le portefeuille d'investissement du Fonds absorbant n'aura pas besoin d'être rééquilibré avant ou après la Fusion.
En outre, afin d'assurer un traitement équitable des actionnaires des deux Fonds conformément à l'article 4 du Règlement de la Commission de Surveillance du Secteur Financier n°10-05 transposant la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant modalités d'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, l'effet de la commission liée à la performance pour les actionnaires du Fonds absorbé résultant de la Fusion est inchangé à la Date d'effet et n'est pas différent de ce qu'il aurait été si le Fonds absorbé avait reçu des souscriptions d'investisseurs externes.
| ISIN CODE | SHARE CLASS | CURRENCY |
| --- | --- | --- |
| IE00BD8RFH57 | R-B | USD |
| IE00BD8RFJ71 | HR-C | CHF |
| IE00BD8RFQ49 | HR-C | EUR |
| IE00BD8RFS62 | HR-C | SGD |
| IE00BD8RFZ30 | HI-C | GBP |
| IE00BD8RG057 | HI-C | EUR |
| IE00BD8RG495 | HR-C | GBP |
| IE00BD8RGM75 | I-C | USD |
| IE00BD8RGW73 | HI-C | CHF |
| IE00BD8RH469 | HI-C | SGD |
| IE00BYMPCG04 | N-C | EUR |
| IE00BYMPCD72 | HI-D | SGD |
| IE00BYMPCF96 | HI-D | CHF |
| IE00BYMPC609 | HR-D | CHF |
| IE00BYMPC591 | HR-D | SGD |
| IE00BYMPC153 | R-D | USD |
| IE00BYMPC823 | I-D | USD |
| IE00BF3R9278 | HR-C | CAD |
| IE00BF3R9385 | HR-C | JPY |
| IE00BF3R9492 | HR-D | GBP |
| IE00BF3R9500 | HR-D | EUR |
| IE00BF3R9617 | HI-D | EUR |
| IE00BF3R9724 | HI-D | GBP |
| IE00BF3R9831 | HI-C | KRW |
| IE00BF3R9948 | HI-C | CAD |
| IE00BFZ8B888 | N | USD |
| IE00BFZ8B995 | HN-C | GBP |
| IE00BFZ8BB18 | HN-D | GBP |
| IE00BF3R9B66 | HI-C | JPY |

Translation (ENFR, 2019-04-03):
| CODE ISIN | SHARE CLASS | CURRENCY |
| --- | --- | --- |
| IE00BD8RFH57 | R-C | USD |
| IE00BD8RFJ71 | HR-C | CHF |
| IE00BD8RFQ49 | HR-C | EUR |
| IE00BD8RFS62 | HR-C | SGD |
| IE00BD8RFZ30 | HI-C | GBP |
| IE00BD8RG057 | HI-C | EUR |
| IE00BD8RG495 | HR-C | GBP |
| IE00BD8RGM75 | I-C | USD |
| IE00BD8RGW73 | HI-C | CHF |
| IE00BD8RH469 | HI-C | SGD |
| IE00BYMPCG04 | N-C | EUR |
| IE00BYMPCD72 | HI-D | SGD |
| IE00BYMPCF96 | HI-D | CHF |
| IE00BYMPC609 | HR-D | CHF |
| IE00BYMPC591 | HR-D | SGD |
| IE00BYMPC153 | R-D | USD |
| IE00BYMPC823 | I-D | USD |
| IE00BF3R9278 | HR-C | CAD |
| IE00BF3R9385 | HR-C | JPY |
| IE00BF3R9492 | HR-D | GBP |
| IE00BF3R9500 | HR-D | EUR |
| IE00BF3R9617 | HI-D | EUR |
| IE00BF3R9724 | HI-D | GBP |
| IE00BF3R9831 | HI-C | KRW |
| IE00BF3R9948 | HI-C | CAD |
| IE00BFZ8B888 | N | USD |
| IE00BFZ8B995 | HN-C | GBP |
| IE00BFZ8BB18 | HN-D | GBP |
| IE00BF3R9B66 | HI-C | JPY |
Internet notice dated April 3rd, 2019:
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTIAGGREGATE SUB-FUND
Creation of new B share classes
We wish to inform shareholders of the H2O MULTIAGGREGATE fund, sub-fund of the H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV – Irish domiciled mutual fund:

Translation (ENFR, 2019-04-03):
Avis internet en date du 03/04/2019 :
H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - COMPARTIMENT H2O MULTIAGGREGATE
Création de nouvelles actions B
Nous informons les actionnaires du fonds MULTIAGGREGATE, compartiment de l’ICAV (Irish Collective Asset management Vehicle) H2O GLOBAL STRATEGIES
The prospectus of your Fund has been modified to incorporate the creation of these new shares. The other provisions of the prospectus remain unchanged.
The entry date for these changes is April 1st, 2019.
The Key Investor Information Documents (KIIDs) and the prospectus for the H2O MultiAggregate mutual fund are available:
- from the registered office of H2O AM LLP: 10 Old Burlington Street, London W1S 3AG, United Kingdom. They will be sent to you within eight business days of receipt of a written request.
- from the facilities agent Société Générale Securities Custody London, SG House, 41 Tower Hill, London EC3N 4SG, United Kingdom.
- and at the following website: www.h2o-am.com.

Translation (ENFR, 2019-04-03):
Le prospectus de votre fonds a été modifié pour intégrer la création de ces nouvelles parts. Les autres dispositions du prospectus demeurent inchangées.
La date d’entrée de ces différentes modifications est le 1
er 
avril 2019.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ainsi que le prospectus du fonds H2O MultiAggregate sont disponibles :
- au siège social de H2O AM LLP : 10 Old Burlington Street - London W1S 3 AG, Grande Bretagne. Ils vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur demande écrite.
- et à l’adresse internet suivante : www.h2o-am.com.
| Units class | ISIN Code “H2O VIVACE SP” ex “H2O VIVACE” | ISIN Code “H2O VIVACE FCP” |
| --- | --- | --- |
| I (C) | FR0013535424 | FR0011006220 |
| HCHF-I(C) | FR0013535440 | FR0011978295 |
| HUSD-I(C) | FR0013535473 | FR0012498004 |
| R (C) | FR0013535499 | FR0011015478 |
| HCHF-R(C) | FR0013535432 | FR0011978279 |
| HSGD-R(C) | FR0013535457 | FR0012497972 |
| HUSD-R(C) | FR0013535465 | FR0012497980 |
| Q (C) | FR0013535515 | FR0013426723 |
| N (C) | FR0013535507 | FR0013185246 |

Translation (ENFR, 2020-09-21):
| Parts | Codes ISIN “H2O VIVACE SP” ex “H2O VIVACE” | Codes ISIN “H2O VIVACE FCP” |
| --- | --- | --- |
| Part I (C) | FR0013535424 | FR0011006220 |
| Part HCHF-I(C) | FR0013535440 | FR0011978295 |
| Part HUSD-I(C) | FR0013535473 | FR0012498004 |
| Part R (C) | FR0013535499 | FR0011015478 |
| Part HCHF-R(C) | FR0013535432 | FR0011978279 |
| Part HSGD-R(C) | FR0013535457 | FR0012497972 |
| Part HUSD-R(C) | FR0013535465 | FR0012497980 |
| Part Q (C) | FR0013535515 | FR0013426723 |
| Part N (C) | FR0013535507 | FR0013185246 |
| Units class | ISIN Code “H2O MULTISTRATEGIES SP” ex “H2O MULTISTRATEGIES” | ISIN Code “H2O MULTISTRATEGIES FCP” |
| --- | --- | --- |
| N (C) | FR0013535325 | FR0013186749 |
| HSGD-R (C) | FR0013535333 | FR0012517241 |
| RUSD (C) | FR0013535358 | FR0011978238 |
| IUSD (C) | FR0013535366 | FR0011978253 |
| HCHF-I (C) | FR0013535374 | FR0011978261 |
| I (C) | FR0013535382 | FR0010930446 |
| R (C) | FR0013535408 | FR0010923383 |
| HCHF-R (C) | FR0013535416 | FR0011061803 |

Translation (ENFR, 2020-10-01):
| Parts | Codes ISIN “H2O MULTISTRATEGIES SP” ex “H2O MULTISTRATEGIES” | Codes ISIN “H2O MULTISTRATEGIES FCP” |
| --- | --- | --- |
| Part N (C) | FR0013535325 | FR0013186749 |
| Part HSGD-R (C) | FR0013535333 | FR0012517241 |
| Part RUSD (C) | FR0013535358 | FR0011978238 |
| Part IUSD (C) | FR0013535366 | FR0011978253 |
| Part HCHF-I (C) | FR0013535374 | FR0011978261 |
| Part I (C) | FR0013535382 | FR0010930446 |
| Part R (C) | FR0013535408 | FR0010923383 |
| Part HCHF-R (C) | FR0013535416 | FR0011061803 |
The fund's management objective as set out in the prospectus is aligned with that displayed in the Key investor Information Documents (KIIDs). Each share-class targets a performance level that is higher than that of its reference index increased by a percentage which is specific to each share-class.
The non- activated share-classes of H2O MULTISTRATEGIES have not been transferred into H2O MULTISTRATEGIES FCP.
The activated share-classes of H2O MULTISTRATEGIES have been transferred to H2O MULTISTRATEGIES FCP.

Translation (ENFR, 2020-10-01):
L’objectif de gestion du fonds figurant dans le prospectus est harmonisé avec celui figurant dans les documents d’information clés pour l’investisseur (DICI). Chaque part a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indicateur de référence augmenté d’un pourcentage spécifique à ladite part.
1 Gestion extinctive : Seuls les actes de gestion destinés à assurer la liquidation du FCP dans les meilleures conditions visant à préserver l’intérêt des porteurs de parts sont autorisés. Le nombre de parts du FCP est déterminé lors de la scission et reste inchangé jusqu’à la liquidation totale du FCP (absence d’émission de nouvelles parts et de rachat de parts, lesquelles sont amorties de façon progressives).
Les parts non activées du fonds H2O MULTISTRATEGIES n’ont pas été reprises sur le fonds H2O MULTISTRATEGIES FCP. Les parts activées du fonds H2O MULTISTRATEGIES ont été reprises sur le fonds H2O MULTISTRATEGIES FCP.
# The costs related to the preparation and realization of this merger will be borne by the management company.
| Subscription/redemption conditions |
| --- |
| NAV frequency | Daily | Daily |
| Centralisation order management for A, P, I, U units/shares | The cut-off for subscription and redemption requests is 11:00 am (Paris time) on each NAV day, which are executed on the basis of the next calculated NAV. | The cut-off for subscription and redemption requests is 11:00 am (Luxembourg time) on each NAV day, which are executed on the basis of the next calculated NAV. |
| Centralisation order management for IT units/shares | The cut-off for subscription and redemption requests is 10:55 am (Paris time) on each NAV day, which are executed on the basis of the next calculated NAV. | The cut-off for subscription and redemption requests is 10:55 am (Luxembourg time), which are executed on the basis of the next calculated NAV. |
|  |
| Practical information |
| Legal name | Varenne Valeur | Varenne UCITS – Varenne Valeur |
| Where to obtain information on the fund/Sub Fund | www.varennecapital.com |
| Where to obtain the net asset value | www.varennecapital.com |
| Where to obtain information on unit or share classes | www.varennecapital.com |
| Financial year | The last market trading day of the calendar year |

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# Les coûts liés à la préparation et à la réalisation de cette opération de fusion seront pris en charge par la société de gestion.
| Modalités de souscriptions/Rachats |
| --- |
| Fréquence VL | Quotidienne | Quotidienne |
| Centralisation des ordres | Les demandes de souscription et de | Les demandes de |
| pour l’ensembles des | rachat sont reçues chaque jour de | souscription et de rachat |
| parts/actions A, P, I, U | Valeur Liquidative avant 11h00 | sont reçues chaque jour de |
|  | (heure de Paris) et sont exécutées | Valeur Liquidative avant |
|  | sur la base de la prochaine VL | 11h00 (heure du |
|  | calculée. | Luxembourg) et sont |
|  |  | exécutées sur la base de la |
|  |  | prochaine VL calculée. |
| Centralisation des ordres | Les demandes de souscription et de | Les demandes de |
| pour les parts/actions IT | rachat sont reçues chaque jour de | souscription et de rachat |
|  | Valeur Liquidative avant 10h55 | sont reçues chaque jour de |
|  | (heure de Paris) et sont exécutées | Valeur Liquidative avant |
|  | sur la base de la prochaine VL | 10h55 (heure du |
|  | calculée. | Luxembourg) et sont |
|  |  | exécutées sur la base de la |
|  |  | prochaine VL calculée. |

| Informations pratiques |
| --- |
| Dénomination | Varenne Valeur | Varenne UCITS – Varenne Valeur |
| Lieu d’obtention d’informations sur le fonds/SICAV | www.varennecapital.com |
| Lieu d’obtention de la valeur liquidative | www.varennecapital.com |
| Lieu d’obtention d’information sur les catégories de parts ou actions | www.varennecapital.com |
| Exercice social | Dernier jour de bourse ouvré de l’année civile |
- Change of Risk and Reward Profile: No
- Increase in risk profile: No
- Potential increase in fees: Yes
- Extent of the change in the Risk and Reward Profile: Not SignificantWe suggest you consult Annex 3.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# Si vous n’êtes pas d’accord avec cette fusion, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu’au 19 avril 2022.
- Modification du profil de rendement /Risque : Non
- Augmentation du profil de risque : Non
- Augmentation potentielle des frais : Oui
- Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non significatifNous vous invitons à consulter l’Annexe 3.
(**) The performance fee is equal to the difference between the performances of the share class and of a benchmark asset achieving a performance equal to one of the two following values, whichever is highest:
- For A and IT Share Classes:
	- -Performance of the CNO-TEC 5 (12-month rolling average) + 140 basis points;
	- High-Water Mark;

Translation (ENFR, 2022-02-15):
(**) La Commission de surperformance correspond à la différence entre la performance de la Classe d’Actions et celle d'un actif de référence réalisant une performance correspondant au maximum des deux valeurs suivantes :
- Pour les Classes d’Actions A et IT :
	- Performance du CNO-TEC 5 (moyenne sur 12 mois glissants) + 140 points de base ;
	- High Water Mark ;