These costs and expenses shall be paid out of the assets of the different Sub-Funds pro rata to their net assets. Fixed costs shall be divided between each Sub-Fund in proportion to the assets of that Sub-Fund, and costs specific to each Sub-Fund, category or Class of Shares shall be taken from that Sub-Fund, category or Class of Shares which incurred them. All general recurrent costs shall be deducted in the first instance from current income and, if that is insufficient, from realised capital gains.
As remuneration for its activity as depositary bank to the Company, the Depositary Bank shall receive a quarterly commission from the Company, calculated on the average Net Asset Values of the assets of the different Sub-Funds for the quarter considered, as stipulated in Appendix 1.
In addition, any reasonable disbursements and expenses incurred by the Depositary Bank within the framework of its mandate, including (without this list being exhaustive) telephone, telex, fax, electronic transmission and postage expenses as well as correspondents' costs, shall be borne by the relevant Sub-Fund of the Company. The Depositary Bank may charge the customary fee in the Grand Duchy of Luxembourg for services rendered in its capacity as Paying Agent.
As remuneration for its activity as administrative agent and the administrative services (accounts, bookkeeping, calculation of Net Asset Value, registrar functions, secretariat) it provides the Company with, the Administrative Agent shall receive a commission from the Company calculated, as stipulated in Appendix 1.
Moreover, all reasonable expenses and costs advanced, including but without the list being limitative, the costs of telephone, telex, fax, electronic transmissions and postage incurred by the Administrative Agent within the context of its functions as well as the costs of correspondents, shall be borne by the Sub-Fund concerned.
Under the terms of the agreements entered into by the Management Company with the Investment Advisor(s) and/or Manager(s), the Company shall pay the relevant advisory and/or management and/or performance fee, to be calculated as stipulated in Appendix 1.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
Ces frais et dépenses seront payés sur les actifs des différents Compartiments au prorata de leurs actifs nets. Les frais fixes seront répartis entre les Compartiments proportionnellement à leur part de l'actif de chaque Compartiment, catégorie ou Classe d'Actions supportera les frais qui lui sont propres. Tous les frais généraux récurrents sont déduits en premier lieu des revenus courants et, si cela est insuffisant, des plus-values réalisées.
En rémunération de son activité de banque dépositaire, la Banque dépositaire percevra une commission trimestrielle de la part de la Société, calculée sur la base des Valeurs nettes d'inventaire moyennes des différents Compartiments au cours du trimestre considéré, comme indiqué à l'Annexe 1.
En outre, tous les frais raisonnables encourus par la Banque dépositaire dans le cadre de son mandat, y compris (sans s'y limiter) les frais de téléphone, télex, télécopie, transmission électronique et postaux, ainsi que les frais de ses correspondants, seront supportés par le Compartiment concerné de la Société. La Banque dépositaire peut par ailleurs facturer la commission d'usage au Grand-Duché de Luxembourg au titre de ses services d'Agent payeur.
En rémunération de son activité d'Agent administratif et des services administratifs qu'il fournit à la Société (tenue de la comptabilité, calcul de la Valeur nette d'inventaire, fonctions d'agent de registre, secrétariat), l'Agent administratif percevra une commission de la part de la Société, calculée comme indiqué à l'Annexe 1.
En outre, tous les frais raisonnables, y compris (sans s'y limiter) les frais de téléphone, télex, télécopie, transmission électronique et postaux, encourus par l'Agent administratif dans le cadre de ses fonctions, ainsi que les frais de ses correspondants, seront supportés par le Compartiment concerné.
En vertu des contrats conclus par la Société de gestion avec le/les Conseiller(s) en investissement et/ou Gestionnaire(s), la Société versera à ce/ces dernier(s) la commission de conseil et/ou de gestion et/ou de performance applicable, telle que calculée conformément à l'Annexe 1.