# Invesco Sustainable Allocation Fund
## C-Acc Shares
31 December 2021

### Top 10 Equity Holdings (%)*
Fund

### Top 10 Bond Issuers (%)*
Fund
Microsoft	3.31  United Kingdom5.74
Apple3.27
Kreditanstalt fur
4.68

### NAV and fees
Current NAV
EUR 12.21
12 month price high
EUR 12.23 (30/12/2021)
12 month price low
EUR 10.55 (05/01/2021)
Procter & Gamble1.42
Pfizer1.10
Cisco Systems0.96
Extra Space Storage0.88
Hershey0.80
GlaxoSmithKline0.78
McKesson0.78
Interpublic0.70

### Asset breakdown*
in %
Equity66.7
Bond19.9
Cash13.4
Wiederaufbau	
Canada3.95
European Investment Bank	1.89 NRW Bank1.84
Germany1.75

### Fixed income allocation*
in %
Government Related19.86
Derivative	-0.16

### Credit ratings*
(average rating: AA+)
in %
AAA12.3
AA7.6
Equity66.7
| Minimum investment  1 EUR 800,000 |  |
| --- | --- |
| Entry charge Up to 5.00% |  |  |
| Annual management fee 0.55% |  |  |
| Ongoing charges  2 0.80% |  |  |

Cash13.4

### Modified duration*
in %
Modified duration5.6
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. There is currently a discretionary cap on the ongoing charge of 0.80% in place. This discretionary cap may positively impact the performance of the Share Class.
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Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Invesco Sustainable Allocation Fund
## Part C-Cap.
31 décembre 2021
Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

### Avertissements concernant les risques
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus élevés.

### Stratégie du fonds
Le fonds suit un processus en plusieurs étapes qui est purement systématique, basé sur des règles et conçu pour la collecte la plus large possible de primes de risque diversifiées. Le fonds investit uniquement dans des actifs liquides, tels que des actions cotées en bourse, des obligations d'État et des ETF. Le fonds intègre des aspects clés de l'approche ESG, comme les exclusions d'entreprises sur la base de ces critères et une approche « best-in-class ». En outre, l'équipe d'investissement applique une sélection conforme au Pacte mondial des Nations unies et exclut les activités controversées, à savoir l’armement, les énergies fossiles et le tabac. En outre, l'équipe d'investissement vise à créer une valeur supplémentaire en appliquant une allocation tactique des actifs. En dernier lieu, l'équipe utilise des techniques sophistiquées de gestion des risques basées sur des modèles statistiques de pointe qui visent à atténuer les baisses de valeur et à limiter la volatilité du portefeuille.
Manuela von Ditfurth Francfort
Gère le fonds depuis décembre 2017
Martin Kolrep Francfort
Gère le fonds depuis décembre 2017
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
Date de lancement de la catégorie d’actions
12 décembre 2017
Date de lancement initiale
12 décembre 2017
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Capitalisation
Actif net
EUR 21,45 Mln
Indice de référence
Euribor 3 Month Index (EUR)
Code Bloomberg
INSACEA LX
Code ISIN
LU1701702612
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAAA

### Performance cumulée*
| en % | YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | Depuis le | ancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 15,68 | 3,06 | 15,68 | 31,72 |  | 22,09 |
| Indice | -0,55 | -0,05 | -0,55 | -1,33 |  | -1,66 |
| Performance calendaire* en % | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |
| Fonds | - | -6,75 | 8,29 |  | 5,15 | 15,68 |
| Indice | - | -0,32 | -0,36 |  | -0,43 | -0,55 |
| Performance sur 12 mois glissants* |
|  | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| en % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -6,75 | 8,29 | 5,15 | 15,68 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | -0,32 | -0,36 | -0,43 | -0,55 |

l
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 décembre 2021. Indice de référence : source Bloomberg. L'indice de référence est présenté uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds ne reproduit pas l'indice.