OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance
## 1 Class: JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

## 2 Benchmark: Morningstar® US Target Market Exposure ™ Index

## Growth of USD 100,000 
Calendar years

## 30 Apr 2019	31 Mar 2023

##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

## -	-	-	-	-	-	-	20,38 26,72 -19,61

## -	-	-	-	-	-	-	20,11 26,50 -19,81
Return (%)
| ISIN	Valor IE00BJK9H86046575295 Investment objective: The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond with those of the Index by investing primarily in US stocks. |
| --- |
| Investment policy: The Sub-Fund pursues a passively managed (index-tracking) strategy. Investment approach - Seeks to replicate the Index by holding all of the Index Securities in a similar proportion to their weighting in the Index.
- The Index is a market cap weighted benchmark comprised of large and mid-capitalisation equities in the US.
 Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take exposure to the market covered by the Index and are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market. |
| Portfolio manager(s) Fund reference	Class launch Nicholas D'Eramo	currency USD	 3 Apr 2019 Michael Loeffler	Share class	Domicile Ireland Oliver Furby	currency USD	Shares outstanding Alex Hamilton	Fund assets50.008 Investment	 USD 24,8m	Ongoing charge 0,04% specialist(s)	NAV USD 35,6164 Securities Lending Yes Katherine Magee	Fund launch 3 Apr 2019 |


## Cumulative	Annualised
| 3,52 | 7,63 | -8,75 | 18,01 | - | 10,70	7,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,49 | 7,55 | -8,99 | 17,77 | - | 10,46	7,55 |


## 1 month 3 months  1 year	3 years  5 years Launch YTD
Performance Disclosures
Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.
| Amount	Record Date	Payment | Quarterly | Annualised | Sectors (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | yield | yield |  |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Performances
## 1 Classe: JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

## 2 Indice de référence: Morningstar® US Target Market Exposure ™ Index

## CROISSANCE DE 100 000 USD 
Années civiles

## 30 Avr. 2019	31 Mars 2023

##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

## -	-	-	-	-	-	-	20,38 26,72 -19,61

## -	-	-	-	-	-	-	20,11 26,50 -19,81
| PERFORMANCES (%) CUMULE	ANNUALISÉS |
| --- |
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Lancement | YTD |
|  | 3,52 | 7,63 | -8,75 | 18,01 | - | 10,70 | 7,63 |
|  | 3,49 | 7,55 | -8,99 | 17,77 | - | 10,46 | 7,55 |

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.
## The value of your investment may fall as well as rise and you may get back less than you originally invested.
The value of equities may go down as well as up in response to the performance of individual companies and general market conditions, sometimes rapidly or unpredictably. If a company goes through bankruptcy or a similar financial restructuring, its shares in issue typically lose most or all of their value.
The Sub-Fund is not expected to track the performance of the Index at all times with perfect accuracy. The Sub-Fund is, however, expected to provide investment results that, before expenses, generally correspond to the price and yield performance of the Index.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## La valeur de votre investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne récupériez pas votre capital de départ.
Les cours des actions peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la performance de sociétés individuelles et des conditions de marché, parfois de manière subite ou imprévisible. Si une société fait faillite ou qu’elle traverse une phase de restructuration financière semblable, ses actions en circulation perdent généralement une grande partie ou la totalité de leur valeur.
Il n'est pas attendu que le Compartiment réplique la performance de l'Indice avec exactitude à tout moment. Il devrait néanmoins générer des résultats qui, avant prise en compte des frais, correspondent globalement au prix et au rendement de l'Indice.
# Fund overview
| ISIN IE0001O84583 Investment objective: The Sub-Fund seeks to provide returns that correspond with those of the Index. |
| --- |
| Investment policy: The Sub-Fund pursues a passively managed (index-tracking) strategy. Investor profile: Typical investors in the Sub-Fund are expected to be investors who want to take exposure to the market covered by the Index and are prepared to accept the risks associated with an investment of this type, including the volatility of such market. |
| Portfolio manager(s) Fund reference	Fund launch Nicholas D'Eramo	currency USD	 9 Aug 2022 Michael Loeffler	Share class	Class launch Oliver Furby	currency USD	9 Aug 2022 Alex Hamilton	Fund assets	Domicile Ireland Investment	 USD 21.3m	Shares outstanding specialist(s)	NAV USD 25.3431 58328.00 Gareth Turner Katherine Magee	Ongoing charge 0.14% |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
US Small-Cap Equity

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
| ISIN IE0001O84583 Objectif d´investissement: Le Compartiment cherche à dégager des rendements en ligne avec ceux de l'Indice. |
| --- |
| Politique d’investissement: Le Compartiment emploie une stratégie à gestion passive (suivi d'indice). Profil de l’investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché couvert par l'Indice de référence et qui sont disposés à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité d'un tel marché. |
| Gérant(s) de	Monnaie de	Lancement du fonds portefeuille	référence du	 9 Août 2022 Nicholas D'Eramo	fonds USD	Lancement de la classe Michael Loeffler	Devise de la	9 Août 2022 Oliver Furby	catégorie de parts Domicile Irlande Alex Hamilton	USD Spécialiste(s) de	Actifs net du	Date d’agrément AMF l´investissement	fonds	12 Juil. 2022 Gareth Turner	USD 21,3m	Actions en circulation Katherine Magee	VL USD 25,343	583.028 Frais courants 0,14% |

Notations du fonds 
au 31 janvier 2023

## Catégorie Morningstar
TM 

## Actions Etats-Unis Petites Cap.
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0143811122	7100970	JPMSCGX LX	LU0143811122.LUF Investment objective: To provide long-term capital growth by investing primarily in a growth style biased portfolio of small capitalisation US companies. |
| --- |
| Investor profile: This is an equity Sub-Fund designed to give exposure to small capitalisation companies in the US. Although such companies have often produced periods of very high returns for investors, they have historically been less liquid and carry a higher risk of financial distress than larger, blue chip companies. Therefore, investors in this Sub-Fund should be comfortable with its potential to be more volatile than core, large-cap biased equity sub-funds. |
| Portfolio manager(s) Share class	Class launch Eytan Shapiro	currency USD	27 May 2008 Matthew Cohen	Fund assets	Domicile Luxembourg Investment	 USD 412.6m	Entry/exit charges specialist(s)	NAV USD 40.32	Entry charge (max) Christian Preussner	Fund launch	0.00% Fiona Harris	11 Sep 1984	Exit charge (max) 0.00% Fund reference	Ongoing charge 0.15% currency USD |
| ESG information ESG approach - ESG Promote Promotes Environmental and / or social characteristics. SFDR classification: Article 8 "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
US Small-Cap Equity

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
| ISIN	Bloomberg  Reuters LU0143811122  JPMSCGX LX LU0143811122.LUF Objectif d´investissement: Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs de croissance (growth stocks) américaines à petite capitalisation. |
| --- |
| Approche d’investissement - Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom-up.
- Cible les sociétés qui affichent de robustes fondamentaux et un potentiel de croissance bénéficiaire supérieur aux attentes du marché.
 |
| Gérant(s) de	Devise de la	Lancement de la classe portefeuille	catégorie de parts 27 Mai 2008 Eytan Shapiro	 USD	 Domicile Luxembourg Matthew Cohen	Actifs net du	Date d’agrément AMF Spécialiste(s) de	 fonds	 13 Août 1991 l´investissement	 USD 412,6m	 Droits d’entrée / de sortie Christian Preussner	VL USD 40,32	 Droits d’entrée (max) 0,00% Fiona Harris	Lancement du	 Droits de sortie (max) 0,00% Monnaie de référence fonds	 Frais courants 0,15% du fonds USD	11 Sept. 1984 |
| Informations sur les facteurs ESG Approche ESG - ESG Promotion Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales Classification SFDR : Article 8 Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n’ont pas l’investissement durable comme objectif d’investissement principal. |
| Risque carbone MSCI ESG Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre 2021 FONDS, 58,2 MOYENNE DES PAIRS, 131,73 Plus mauvais score	Meilleur score |

Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Actions Etats-Unis Petites Cap.
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0406674746	B3KR108	JPGGAEX LX	LU0406674746.LU |
| --- |
|  |
| Portfolio manager(s) Share class	Class launch Iain Stealey	currency EUR	4 Mar 2009 Seamus Mac Gorain	Fund assets	 Domicile Luxembourg Nicholas Wall	EUR 2436.9m	Entry/exit charges Investment	NAV EUR 12.86	 Entry charge (max) specialist(s)	Fund launch	 0.00% Jacob Hegge	20 Feb 2009	Exit charge (max) 0.00% Fund reference	Ongoing charge 0.12% currency EUR |
| ESG information ESG approach - ESG Promote Promotes Environmental and / or social characteristics. SFDR classification: Article 8 "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## Global Bond - EUR Biased

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations International Dominante EUR
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Regions (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0.96 | 0.96 |  | Mexico | 11.2 | +7.1 |
| Alpha (%) | -1.45 | -0.99 |  | India | 6.4 | +2.1 |
| Beta | 1.19 | 1.10 |  | Korea | 6.0 | +1.5 |
| Annualised volatility (%) | 8.05 | 9.24 |  | United Arab Emirates | 5.9 | +1.6 |
| Sharpe ratio | -0.65 | -0.08 |  | Brazil | 5.4 | +0.5 |
| Tracking error (%) | 2.48 | 2.71 |  | Chile | 5.0 | +1.4 |
| Information ratio | -0.62 | -0.47 |  | Macau | 4.5 | +1.3 |
|  |  |  |  | Saudi Arabia | 3.7 | -0.3 |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Analyse du portefeuille |  |
| --- | --- |
| Mesure | 3 ans | 5 ans |  | RÉGIONS (%) |  | Comparé à l´indice de référence |
| Corrélation | 0,96 | 0,96 |  | Mexique | 11,2 | +7,1 |
| Alpha (%) | -1,45 | -0,99 |  | Inde | 6,4 | +2,1 |
| Bêta | 1,19 | 1,10 |  | Corée | 6,0 | +1,5 |
| Volatilité annuelle (%) | 8,05 | 9,24 |  | Emirates Arabes Unis | 5,9 | +1,6 |
| Ratio de Sharpe | -0,65 | -0,08 |  | Brésil | 5,4 | +0,5 |
| Tracking error (%) | 2,48 | 2,71 |  | Chili | 5,0 | +1,4 |
| Ratio d’information | -0,62 | -0,47 |  | Macao | 4,5 | +1,3 |
|  |  |  |  | Arabie Saoudite | 3,7 | -0,3 |
# Performance
1 Class: JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR
2 Benchmark: MSCI EMU Index (Total Return Net)
Growth of EUR 100,000 
Calendar years
31 Mar 2018	31 Mar 2023
Calendar Year Performance (%)	
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  -	7,20 12,29 0,59 14,28 -16,01 25,15 3,08 28,84 -10,50
  -	4,32 9,81 4,37 12,49 -12,71 25,47 -1,02 22,16 -12,47
1 month 3 months 1 year	3 years  5 years Launch YTD

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Performances
1 Classe: JPM Euroland Dynamic C (perf) (acc) - EUR
2 Indice de référence: MSCI EMU Index (Total Return Net)
CROISSANCE DE 100 000 EUR 
Années civiles
31 Mars 2018	31 Mars 2023
PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)	
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  -	7,20 12,29 0,59 14,28 -16,01 25,15 3,08 28,84 -10,50
  -	4,32 9,81 4,37 12,49 -12,71 25,47 -1,02 22,16 -12,47
 1 mois  3 mois	1 an	3 ans	5 ans Lancement YTD
# Fund overview
Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## EUR Corporate Bond - Short Term

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
## Risque carbone MSCI ESG
Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre 2021
| ISIN IE00BF59RW70 Objectif d´investissement: L'objectif du Compartiment est d'atteindre un rendement sur le long terme supérieur à l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate 1-5 Year (« l'Indice de référence ») en investissant principalement et de manière dynamique dans un portefeuille de dette d'entreprise de courte échéance et de catégorie « investment grade » libellée en euros. |
| --- |
| Politique d’investissement: Le Compartiment emploie une stratégie d'investissement gérée de façon dynamique. Approche d’investissement - Applique un processus d’investissement axé sur la recherche en vue d’analyser les facteurs fondamentaux, techniques et d’évaluation de différents pays, secteurs et émetteurs.
- Approche indicielle qui consiste à construire un portefeuille sur la base de l’indice de référence, en surpondérant les titres qui affichent le plus fort potentiel de surperformance et en mettant en place des sous-pondérations sur la base d´une analyse fondamentale ou de valeur relative.
- Applique un filtrage fondé sur des normes et sur des valeurs ainsi que des seuils d’investissement minimum dans des entreprises présentant des caractéristiques ESG positives.
 Profil de l’investisseur: Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent allouer une partie de leurs actifs au secteur de la dette d'entreprise de catégorie « investment grade » libellée en EUR et bénéficier des rendements élevés généralement offerts par la dette d'entreprise par rapport aux emprunts d'Etat. |
| Gérant(s) de	Devise de la	Lancement de la classe portefeuille	catégorie de parts 6 Déc. 2018 Lisa Coleman	EUR	Domicile Irlande Usman Naeem	Actifs net du	Date d’agrément AMF Andreas	fonds	 23 Nov. 2018 Michalitsianos	EUR 23,8m Naveen Kumar	VL EUR 96,025	Actions en circulation Qiwei Zhu307.579 Spécialiste(s) de	Lancement du	Frais courants 0,19% l´investissement	fonds	Prêt de titres Oui Alex Dryden	6 Déc. 2018 Monnaie de référence du fonds EUR |
| Informations sur les facteurs ESG Approche ESG - ESG Promotion Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales Classification SFDR : Article 8 Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n’ont pas l’investissement durable comme objectif d’investissement principal. |

FONDS, 114,88
MOYENNE DES PAIRS, 138,05
Plus mauvais score	Meilleur score
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme
# Performance
## 1 Class: JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)

## 2 Benchmark: Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Index

## Growth of EUR 100,000 
Calendar years

## 31 Dec 2018	31 Jan 2023
Calendar Year Performance (%)	
| 1.38 | 2.12 | -6.18 | -2.28 | - | -0.97	1.38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.36 | 2.05 | -6.21 | -2.10 | - | -0.74	1.36 |


##  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
| - | -	-	-	-	- | 2.41 | 0.79 -0.33 -8.04 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | -	-	-	-	- | 2.77 | 1.11 -0.08 -8.00 |
|  |  |  |  |
| Return (%) |  |  |  |
|  | Cumulative | Annualised |
| 1 month 3 months  1 year	3 years  5 years Launch YTD |

Performance Disclosures
Past performance is not a guide to current and future performance. The value of your investments and any income from them may fall as well as rise and you may not get back the full amount you invested.
ESG

## For more information on environmental, social and governance (ESG) integration and our approach to sustainable investing at J.P. Morgan Asset Management please visit https://am.jpmorgan.com/lu/esg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performances
1 Classe: JPM EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF - EUR (acc)
2 Indice de référence: Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Index
CROISSANCE DE 100 000 EUR 
Années civiles
PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)	
31 Déc. 2018	31 Jan. 2023
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-	-	-	-	-	-	2,41	0,79 -0,33 -8,04
-	-	-	-	-	-	2,77	1,11 -0,08 -8,00
| PERFORMANCES (%) CUMULE	ANNUALISÉS |
| --- |
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Lancement | YTD |
|  | 1,38 | 2,12 | -6,18 | -2,28 | - | -0,97 | 1,38 |
|  | 1,36 | 2,05 | -6,21 | -2,10 | - | -0,74 | 1,36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les performances passées ne constituent pas une indication des performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi.
ESG
Pour de plus amples informations sur l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset Management, rendez-vous sur le site https://am.jpmorgan.com/fr/esg
| Mesure | 3 ans | 5 ans	RÉGIONS (%) |
| --- | --- | --- |
| Corrélation | 1,00 | - |
| Alpha (%) | -0,18 | - |
| Bêta | 0,99 | - |
| Volatilité annuelle (%) | 4,31 | - |  |
| Ratio de Sharpe	-0,42	- Tracking error (%)	0,24	- Ratio d’information	-0,74	- |
# Fund overview
| ISIN	Sedol	Bloomberg	Reuters LU0848066766	B88FKS0	JPUSEBU LX	LU0848066766.LUF Investment objective: To achieve a return in excess of the US equity market by investing primarily in US companies. |
| --- |
| Investor profile: This is a core equity Sub-Fund designed to give exposure to US equities. The Sub-Fund may be suitable for investors who are looking for a core single-country equity investment to sit at the heart of their portfolio, or as a stand alone investment aimed at producing long-term capital growth. |
| Portfolio manager(s) Share class	Class launch Scott Davis	currency USD	6 Aug 2013 Shilpee Raina	Fund assets	Domicile Luxembourg Investment	 USD 4805.3m	Entry/exit charges specialist(s)	NAV USD 256.39 Entry charge (max) Christian Preussner	Fund launch	0.00% Fiona Harris	5 Jul 1984	Exit charge (max) 0.00% Fund reference	Ongoing charge 0.70% currency USD |
| ESG information ESG approach - ESG Promote Promotes Environmental and / or social characteristics. SFDR classification: Article 8 "Article 8" strategies promote social and/or environmental characteristics, but do not have sustainable investing as a core objective. |

Fund ratings 
As at 31 January 2023
Morningstar Category 
TM 
US Large-Cap Blend Equity

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
| ISIN	Bloomberg	Reuters LU0848066766 JPUSEBU LX LU0848066766.LUF Objectif d´investissement: Offrir un rendement supérieur à celui généré par le marché américain des actions en investissant essentiellement dans des sociétés basées aux Etats-Unis. |
| --- |
| Approche d’investissement - Utilise un processus d’investissement axé sur la recherche et basé sur l’analyse fondamentale des sociétés ainsi que de leurs résultats et flux de trésorerie futurs par une équipe d’analystes sectoriels chevronnés.
 |
| Gérant(s) de	Devise de la	Lancement de la classe portefeuille	catégorie de parts 6 Août 2013 Scott Davis	 USD	 Domicile Luxembourg Shilpee Raina	Actifs net du	Date d’agrément AMF Spécialiste(s) de	 fonds	 15 Avr. 1997 l´investissement	 USD 4805,3m	 Droits d’entrée / de sortie Christian Preussner	VL USD 256,39	 Droits d’entrée (max) 0,00% Fiona Harris	Lancement du	 Droits de sortie (max) 0,00% Monnaie de référence fonds	 Frais courants 0,70% du fonds USD	5 Juil. 1984 |
| Informations sur les facteurs ESG Approche ESG - ESG Promotion Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales Classification SFDR : Article 8 Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou environnementaux mais n’ont pas l’investissement durable comme objectif d’investissement principal. |
| Risque carbone MSCI ESG Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre 2021 FONDS, 171,21 MOYENNE DES PAIRS, 121,59 Plus mauvais score	Meilleur score |

Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
| Portfolio analysis |  |
| --- | --- |
| Measurement | 3 years | 5 years |  | Sectors (%) |  | Compared to benchmark |
| Correlation | 0.97 | 0.97 |  | Consumer Discretionary | 25.6 | -5.1 |
| Alpha (%) | -4.03 | 4.77 |  | Communication Services | 20.5 | +4.3 |
| Beta | 0.98 | 1.01 |  | Information Technology | 13.3 | +6.6 |
| Annualised volatility (%) | 29.33 | 27.51 |  | Financials | 9.8 | -6.6 |
| Sharpe ratio | -0.61 | 0.17 |  | Industrials | 9.8 | +4.3 |
| Tracking error (%) | 6.85 | 7.12 |  | Health Care | 7.5 | +1.0 |
| Information ratio | -0.64 | 0.73 |  | Consumer Staples | 7.3 | +1.5 |
|  |  |  |  | Real Estate | 2.8 | -0.1 |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Analyse du portefeuille |  |
| --- | --- |
| Mesure | 3 ans | 5 ans |  | SECTEURS (%) | Comparé à l´indice de | référence |
| Corrélation | 0,97 | 0,97 |  | Biens de consommation durables | 25,6 | -5,1 |
| Alpha (%) | -4,03 | 4,77 |  | Services de communication | 20,5 | +4,3 |
| Bêta | 0,98 | 1,01 |  | Technologies de I'information | 13,3 | +6,6 |
| Volatilité annuelle (%) | 29,33 | 27,51 |  | Institutions financières | 9,8 | -6,6 |
| Ratio de Sharpe | -0,61 | 0,17 |  | Sociétés industrielles | 9,8 | +4,3 |
| Tracking error (%) | 6,85 | 7,12 |  | Santé | 7,5 | +1,0 |
| Ratio d’information | -0,64 | 0,73 |  | Biens de consommation de base | 7,3 | +1,5 |
|  |  |  |  | Immobilier | 2,8 | -0,1 |
## Portfolio analysis
Correlation	0,97	0,97
Alpha (%)	-2,22	-2,64
Beta	0,98	1,01
Annualised volatility (%)	25,54	23,17
Sharpe ratio	0,83	0,41
Tracking error (%)	5,94	5,17
Information ratio	-0,04	-0,50

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Analyse du portefeuille
Corrélation	0,97	0,97
Alpha (%)	-2,22	-2,64
Bêta	0,98	1,01
Volatilité annuelle (%)	25,54	23,17
Ratio de Sharpe	0,83	0,41
Tracking error (%)	5,94	5,17
Ratio d’information	-0,04	-0,50
14.9 Technology
Sony	Technology3.8
Mitsubishi UFJ Financial	Banks3.2
Keyence	Industrial Cyclicals3.0
Sumitomo Mitsui Financial	Banks2.3
Shin-Etsu Chemical	Chemical2.2
Hitachi	Industrial Cyclicals2.0
Daiichi Sankyo	Pharmaceuticals1.9
Tokyo Electron	Technology1.9
- 11.3 Industrial Cyclicals
- 9.0 Automobiles & Auto Parts
- 7.8  Pharmaceuticals
- 7.3  Banks
- 6.5 Media And Telecom
- 5.2 Consumer Cyclical & Services
- 5.0 Multi IndustryNintendo	Consumer Cyclical& Services1.9
- 4.7  Financials Excluding Banks
- 4.4  Transportation
- 23.3 Others
- 0.6  Cash144

Translation (ENFR, 2023-01-31):
14,2 Technologie
Sony	Technologie	3,5
Mitsubishi UFJ Financial	Banques	3,3
Keyence	Société industrielle	2,8
Sumitomo Mitsui Financial	Banques	2,4
- 10,7 Société industrielle
- 8,9 Automobiles et pièces détachées
- 8,5 Produits pharmaceutiques
- 7,3 BanquesDaiichi Sankyo	Produitspharmaceutiques2,16,6 Média et télécommunicationsHitachi	Société industrielle	2,1 Biens de5,3 Biens de consommation cycliques et servicesNintendoconsommation cycliques et services1,9
- 5,2 Sociétés Diversifiées
- 4,8 Institutions financières hors banquesShin-Etsu Chemical	Produits chimiques	1,9Média et
- 4,5 TransportKDDItélécommunications	1,8
- 23,4 Autres
- 0,6 Liquidités144