OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
| EXXON MOBIL | 2.68 |
| --- | --- |
| UNITED RENTALS | 2.32 |
| DEERE | 2.30 |
| WW GRAINGER | 2.13 |
| LYONDELLBASELL INDS.CL.A | 2.05 |
| CH ROBINSON WWD. | 1.92 |
| PFIZER | 1.87 |
| ABBVIE | 1.82 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 1.71 |
| MCKESSON | 1.69 |
| No. of Holdings in Portfolio | 142 |

United States
100.00
Total100.00
by Sector (%)
| Industrials | 23.77 |
| --- | --- |
| Financials | 23.47 |
| Basic materials | 12.82 |
| Healthcare | 9.17 |
| Consumer Non-cyclicals | 8.20 |
| Energy | 8.13 |
| Cyclical Consumer Goods & Services | 7.70 |
| Technology | 4.56 |
| Utilities | 1.30 |
| Telecommunications Services | 0.89 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Pays
| EXXON MOBIL | 2,68 |
| --- | --- |
| UNITED RENTALS | 2,32 |
| DEERE | 2,30 |
| WW GRAINGER | 2,13 |
| LYONDELLBASELL INDS.CL.A | 2,05 |
| CH ROBINSON WWD. | 1,92 |
| PFIZER | 1,87 |
| ABBVIE | 1,82 |
| CF INDUSTRIES HDG. | 1,71 |
| MCKESSON | 1,69 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 142 |

États-Unis
100,00
Total	100,00
par Secteur
| Industrie | 23,77 |
| --- | --- |
| Finance | 23,47 |
| Matériaux | 12,82 |
| Santé | 9,17 |
| Consumer Non-cyclicals | 8,20 |
| Energie | 8,13 |
| Cyclical Consumer Goods & Services | 7,70 |
| Technologie | 4,56 |
| Services publics | 1,30 |
| Services de télécommunications | 0,89 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
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# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| BNPP E BBG BARC EATSY T I C | 18.90 |
| --- | --- |
| AMSELECT AMUNDI ERP EQ V I C | 12.54 |
| BNPP FD EURO GOV BD I C | 11.93 |
| AMSELECT LGT ERP EQ I C | 10.46 |
| AMSELECT ALLIANZ ERP EQ GW I C | 9.73 |
| BNPP FD ERP MF EQ I C | 5.94 |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 5.13 |
| CAMGESTION CAPI OBLIG C C | 3.57 |
| BNPP FD SUST ERP VALUE I C | 3.46 |
| CAMGESTION EUROBLIG C C | 3.05 |
| No. of Holdings in Portfolio | 28 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| BNPP E BBG BARC EATSY T I C | 18,90 |
| --- | --- |
| AMSELECT AMUNDI ERP EQ V I C | 12,54 |
| BNPP FD EURO GOV BD I C | 11,93 |
| AMSELECT LGT ERP EQ I C | 10,46 |
| AMSELECT ALLIANZ ERP EQ GW I C | 9,73 |
| BNPP FD ERP MF EQ I C | 5,94 |
| AMSELECT BLUEBAY EBA I C | 5,13 |
| CAMGESTION CAPI OBLIG C C | 3,57 |
| BNPP FD SUST ERP VALUE I C | 3,46 |
| CAMGESTION EUROBLIG C C | 3,05 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 28 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 12.02 |
| Not rated |
| Not rated | 3.22 |
| OPCVM |
| Mutual Funds | 2.87 |
| Long Term Ratings + UCITS |
| A+ | 1.22 |
| A | 1.09 |
| A- | 4.94 |
| Short Term ratings |
| A-1+ | 7.66 |
| A-1 | 21.87 |
| A-2 | 40.78 |
| A-3 | 3.22 |
| Non-investment grade | 1.11 |
| Total | 100.01 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 12,02 |
| Not rated |
| Non noté | 3,22 |
| OPCVM |
| OPCVM | 2,87 |
| Notation long terme + UCITS |
| A+ | 1,22 |
| A | 1,09 |
| A- | 4,94 |
| Notation court terme |
| A-1+ | 7,66 |
| A-1 | 21,87 |
| A-2 | 40,78 |
| A-3 | 3,22 |
| Non-investment grade | 1,11 |
| Total | 100,01 |
| Volatility (3 years, monthly)0.05 |
| --- |
| WAM (days) (28.02.2022)64 |
| WAL (days) (28.02.2022)123 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Volatilité (sur 3 ans, mensuelle)	0,05 |
| --- |
| WAM (jours) (28.02.2022)64 |
| WAL (jours) (28.02.2022)123 |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| ENI | 4.53 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES | 4.42 |
| ENGIE | 3.85 |
| JERONIMO MARTINS | 3.69 |
| GALP ENERGIA SGPS | 3.53 |
| SHELL | 3.48 |
| CARREFOUR | 3.12 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 3.06 |
| PUBLICIS GROUPE | 2.97 |
| BAYER | 2.89 |
| No. of Holdings in Portfolio | 66 |

by Sector (%)
by Country (%)
| France | 27.86 |
| --- | --- |
| Germany | 16.95 |
| Spain | 14.80 |
| Netherlands | 12.52 |
| Italy | 10.02 |
| Portugal | 8.44 |
| Austria | 4.39 |
| Finland | 3.17 |
| Belgium | 1.60 |
| Ireland | 0.25 |
| Total | 100.00 |

| Energy | 23.56 |
| --- | --- |
| Utilities | 19.03 |
| Consumer discretionary | 14.14 |
| Consumer staples | 12.96 |
| Telecommunications Services | 9.60 |
| Basic materials | 7.81 |
| Industrials | 5.35 |
| Healthcare | 4.42 |
| Technology | 2.47 |
| Financials | 0.67 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| ENI | 4,53 |
| --- | --- |
| TOTALENERGIES | 4,42 |
| ENGIE | 3,85 |
| JERONIMO MARTINS | 3,69 |
| GALP ENERGIA SGPS | 3,53 |
| SHELL | 3,48 |
| CARREFOUR | 3,12 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 3,06 |
| PUBLICIS GROUPE | 2,97 |
| BAYER | 2,89 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 66 |

par Secteur
par Pays
| France | 27,86 |
| --- | --- |
| Allemagne | 16,95 |
| Espagne | 14,80 |
| Pays-Bas | 12,52 |
| Italie | 10,02 |
| Portugal | 8,44 |
| Autriche | 4,39 |
| Finlande | 3,17 |
| Belgique | 1,60 |
| Irlande | 0,25 |
| Total | 100,00 |

| Energie | 23,56 |
| --- | --- |
| Services publics | 19,03 |
| Consommation discrétionnaire | 14,14 |
| Consommation de base | 12,96 |
| Services de télécommunications | 9,60 |
| Matériaux | 7,81 |
| Industrie | 5,35 |
| Santé | 4,42 |
| Technologie | 2,47 |
| Finance | 0,67 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
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# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| ASML HOLDING NV | 5.53 |
| --- | --- |
| LVMH | 4.08 |
| TOTALENERGIES | 2.63 |
| SAP | 2.41 |
| SIEMENS N AG N | 2.28 |
| SANOFI SA | 2.19 |
| ALLIANZ | 2.07 |
| LOREAL SA | 2.03 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1.81 |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES | 1.65 |
| No. of Holdings in Benchmark | 184 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| France | 36.28 |
| --- | --- |
| Germany | 24.01 |
| Netherlands | 13.22 |
| Spain | 7.55 |
| Italy | 6.06 |
| Finland | 3.09 |
| Belgium | 3.04 |
| Republic of Ireland | 2.52 |
| China | 1.18 |
| Austria | 1.04 |
| Other | 2.01 |
| Cash | 0.01 |
| Total | 100.00 |

| Financials | 18.27 |
| --- | --- |
| Consumer discretionary | 15.30 |
| Information technology | 14.37 |
| Industrials | 14.13 |
| Consumer staples | 8.90 |
| Materials | 8.35 |
| Utilities | 6.50 |
| Health care | 5.01 |
| Energy | 3.93 |
| Communication services | 3.40 |
| Other | 1.83 |
| Cash | 0.01 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| ASML HOLDING NV | 5,53 |
| --- | --- |
| LVMH | 4,08 |
| TOTALENERGIES | 2,63 |
| SAP | 2,41 |
| SIEMENS N AG N | 2,28 |
| SANOFI SA | 2,19 |
| ALLIANZ | 2,07 |
| LOREAL SA | 2,03 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,81 |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES | 1,65 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 184 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| France | 36,28 |
| --- | --- |
| Allemagne | 24,01 |
| Pays-Bas | 13,22 |
| Espagne | 7,55 |
| Italie | 6,06 |
| Finlande | 3,09 |
| Belgique | 3,04 |
| République d'Irlande | 2,52 |
| Chine | 1,18 |
| Autriche | 1,04 |
| Autres | 2,01 |
| Liquidités | 0,01 |
| Total | 100,00 |

| Finance | 18,27 |
| --- | --- |
| Consommation discrétionnaire | 15,30 |
| Technologie de l'information | 14,37 |
| Industrie | 14,13 |
| Consommation de base | 8,90 |
| Matières premières | 8,35 |
| Services publics | 6,50 |
| Santé | 5,01 |
| Energie | 3,93 |
| Services de communication | 3,40 |
| Autres | 1,83 |
| Liquidités | 0,01 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
# PERFORMANCE (CUMULATIVE OVER 5 YEARS) (USD) (NET)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

120
115
110
105
(%)
100
95
90
85
80
20192020202120222023
Cumulated Performance at 31.03.2023 (%)
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 1.80 | 1.45 | 1.80 | 9.66 | -6.67 | -13.72 | -1.98 | -6.96 | -3.55 |
| BENCHMARK | 1.77 | 1.28 | 1.77 | 9.93 | -7.18 | -15.09 | -3.28 | -7.74 | -3.86 |

Calendar Performance at 31.03.2023 (%)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -17.28 | -2.58 | 5.34 | 14.69 | -4.54 | 9.00 | 9.20 | 0.10 | 6.90 | -6.00 |
| BENCHMARK | -18.78 | -2.35 | 5.78 | 15.56 | -4.26 | 10.30 | 10.20 | 1.20 | 7.40 | -5.30 |

(1) All figures net of fees (in USD). The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future results.
A - 09/2012-02/2016: Following a corporate action on 26/02/2016, the performances listed are those of the subfund PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND.
B - 02/2016-09/2019: During this period, the benchmark index was "JPM EMBI Global Diverisfied Composite (TR)". Source: BNP Paribas Asset Management
All data and performance are as of that date, unless otherwise stated.
For further information, and in particular the risks of the product, please refer to the Prospectus and KIIDs of fund.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# PERFORMANCES (CUMULÉES SUR UNE PÉRIODE DE 5 ANS EN USD)
|  |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |

120
115
110
105
(%)
100
95
90
85
80
20192020202120222023
Performances cumulées au 31.03.2023 (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 1,80 | 1,45 | 1,80 | 9,66 | -6,67 | -13,72 | -1,98 | -6,96 | -3,55 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 1,77 | 1,28 | 1,77 | 9,93 | -7,18 | -15,09 | -3,28 | -7,74 | -3,86 |

Performances calendaires au 31.03.2023 (en %)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -17,28 | -2,58 | 5,34 | 14,69 | -4,54 | 9,00 | 9,20 | 0,10 | 6,90 | -6,00 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -18,78 | -2,35 | 5,78 | 15,56 | -4,26 | 10,30 | 10,20 | 1,20 | 7,40 | -5,30 |

(1) Tous les chiffres sont nets de frais (en USD). Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
A - 09/2012-02/2016 : À la suite d’une opération sur titres le 26/02/2016, les performances indiquées correspondent à celles du compartiment PARWORLD TRACK EMERGING MARKETS BOND.
B - 02/2016-09/2019 : Au cours de cette période, l’indice de référence était le « JPM EMBI Global DiversiJed Composite (TR) ». Source : BNP Paribas Asset Management
Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
# DETAILS
Fees
| Maximum Subscription Fee | 3.00% |
| --- | --- |
| Maximum Redemption Fee (25.03.23) | 0.00% |
| Maximum conversion Fees | 1.50% |
| Real Ongoing Charges (31.12.22) | 0.26% |
| Maximum Management Fees | 0.08% |

Index data as of 31.03.2023
| Name	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index) |
| --- |
| Bloomberg Code	JPGCCOMP |
| Reuters code	.JPMEGDR |

Characteristics
Key Figures (USD)
NAV
Fund Size (US Dollar millions)
118.07
713.28
| Legal form | Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS EASY Luxembourg domicile |
| --- | --- |
| Dealing Deadline | 16:30 CET STP (12:00 CET NON STP) |
| Recommended Investment Horizon | 3 |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index) |
| Domicile | Luxembourg |
| First NAV date | 26.02.2016 |
| Fund Manager(s) | Alain LE STIR |
| Management Company | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Delegated Manager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France |
| Custodian | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Base Currency | USD |
| Available Currencies | EUR |

environmental or social characteristics
Characteristics	Codes
| Subscription/execution type | NAV + 2	ISIN Code | LU1291091905 |
| --- | --- | --- |
| SFDR article | Article 8 - Promotion of Bloomberg Code | JPMGDTP LX |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# DÉTAILS
Commissions
| Frais d'entrée max. | 3,00% |
| --- | --- |
| Frais de sortie max. (25.03.23) | 0,00% |
| Commission de conversion max. | 1,50% |
| Frais courants réels (31.12.22) | 0,26% |
| Commission de gestion max. | 0,08% |

Données de l'indice au 31.03.2023
Chiffres clés
| Nom	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index) |
| --- |
| Code Bloomberg	JPGCCOMP |
| Code Reuters	.JPMEGDR |

VL
Actif du compartiment (Dollar mn.)
118,07
713,28
Caractéristiques
Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS EASY de droit Luxembourgeois
Durée d'investissement recommandée3
Indice de référence	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index)
Domiciliation	Luxembourg
Date de première VNI26.02.2016
Gérant(s)	Alain LE STIR
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépositaire	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Devise de base	USD
Caractéristiques	Codes
| Devises disponibles | EUR	Code ISIN | LU1291091905 |
| --- | --- | --- |
| Exécution/Type de cours | VL + 2	Code Bloomberg | JPMGDTP LX |
| Article SFDR | Article 8 – Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales |  |
# OPPORTUNITY :	BENEFIT FROM THE DYNAMIC GROWTH POTENTIAL OF EUROPE’S SMALLER COMPANIES
Small capitalisation companies in Europe have performed relatively well over the long term. This can be explained by their greater growth prospects, often fueled by their low market penetration (leaving room for organic expansion) and by their higher commitment to investments (respectively to their size). They also tend to have a stronger capacity for adapting to ever-changing environments thanks to shorter decision making processes and to managements incentivized on their company’s success.

Translation (ENFR, 2023-04-28):
# OPPORTUNITÉ :	PROFITEZ DU POTENTIEL DE CROISSANCE DYNAMIQUE DES PETITES ENTREPRISES EUROPÉENNES
Les petites capitalisations européennes se sont relativement bien comportées sur le long terme. Cela s'explique par leurs perspectives de croissance plus prometteuses, souvent alimentées par leur faible pénétration sur le marché (qui laisse de la marge pour une expansion organique) et par leur plus grand engagement en faveur des investissements (respectivement par rapport à leur taille). Ils ont également tendance à être mieux à même de s'adapter à des environnements en constante évolution grâce à des processus décisionnels plus courts et à des dirigeants stimulés par la réussite de leur entreprise.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | 1.80 | 1.80 | 1.68 | 9.99 | 27.21 | 24.59 | 45.15 | 28.97 | 46.27 |
| BENCHMARK | 0.06 | 0.06 | 2.45 | 16.21 | 38.49 | 45.31 | 63.25 | 55.79 | 85.90 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | 1,80 | 1,80 | 1,68 | 9,99 | 27,21 | 24,59 | 45,15 | 28,97 | 46,27 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | 0,06 | 0,06 | 2,45 | 16,21 | 38,49 | 45,31 | 63,25 | 55,79 | 85,90 |
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -0.95 | -0.95 | -1.47 | -2.43 | -3.15 | -0.86 | 0.38 | -0.78 | -2.33 |
| BENCHMARK | -1.06 | -1.06 | -1.40 | -2.34 | -2.54 | 0.06 | 2.74 | 2.40 | 1.24 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -0,95 | -0,95 | -1,47 | -2,43 | -3,15 | -0,86 | 0,38 | -0,78 | -2,33 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -1,06 | -1,06 | -1,40 | -2,34 | -2,54 | 0,06 | 2,74 | 2,40 | 1,24 |
# STRATEGY :
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term, primarily through income as well as investment growth, by investing mainly in investment grade corporate and government bonds denominated in EUR and issued either by a member state of the European Union or by companies that are domiciled or do most of their business in Europe. The fund manager uses a top-down approach. This compartment is managed by BlueBay Asset Management LLP.
This fund has less than a year history. Therefore performances cannot be displayed following MIFID regulation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# STRATEGY :
Le fonds a pour objectif d’augmenter la valeur de ses actifs en investissant principalement dans les obligations d’entreprises et d’états notes « Investment Grade » et libelles en EUR, émises par un Etat membre de l’UE ou par des sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Europe. L’accent est mis sur la sélection des titres. Le compartiment est géré par BlueBay Asset Management LLP.
Ce fonds ayant moins d’un an d’historique, les performances ne peuvent être diffusées en accord avec la réglementation MIF.
# STRATEGY :
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in shared of companies that are domiciled or do most of their business in the USA. The fund manager uses a value-oriented bottom-up approach. This compartment is managed by Harris Associates L.P.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# STRATEGY :
Le fonds a pour objectif d’augmenter la valeur de ses actifs en investissant principalement dans les actions et titres assimilés de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité aux Etats Unis. L’accent est mis sur la sélection des titres avec une approche value. Le compartiment est géré par Harris Associates L.P.
# INDEX DESCRIPTION:
The benchmark is the Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) index published in EUR by, BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. The majority of the index’s underlying components are government bonds in the Eurozone. The Bloomberg Barclays Euro Treasury Index consists of fixed-rate, investment grade public obligations of the sovereign countries participating with maturities greater than one year and which have a minimum issue size of EUR 300 million.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# DESCRIPTION DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE :
L’indice de référence est l’indice Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury (TR) publié en EUR par BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED. La majorité des composants sous-jacents de l’indice sont des obligations d’État de la zone euro. L’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury est composé d’obligations publiques, investment grade, à taux fixe, des pays souverains ayant des échéances supérieures à un an et d'un montant minimal de 300 millions d’euros.
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 | 0.86 |
| --- | --- |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2041 | 0.84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 | 0.83 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 | 0.77 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029 | 0.74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2032 | 0.72 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 | 0.72 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 | 0.69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2026 | 0.69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030 | 0.65 |
| No. of Holdings in Benchmark | 466 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| France | 24.70 |
| --- | --- |
| Italy | 21.93 |
| Germany | 18.00 |
| Spain | 14.20 |
| Belgium | 5.59 |
| Netherlands | 4.63 |
| Austria | 3.49 |
| Portugal | 2.21 |
| Republic of Ireland | 1.96 |
| Finland | 1.49 |
| Other | 1.81 |
| Total | 100.00 |

| AAA | 22.80 |
| --- | --- |
| AA+ | 4.98 |
| AA | 24.70 |
| AA- | 7.56 |
| A | 1.30 |
| A- | 14.34 |
| BBB | 22.59 |
| BBB- | 0.79 |
| Not rated | 0.94 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 | 0,86 |
| --- | --- |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 4.50 PCT 25-APR-2041 | 0,84 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 | 0,83 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 | 0,77 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029 | 0,74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 PCT 25-OCT-2032 | 0,72 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 | 0,72 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 | 0,69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2026 | 0,69 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030 | 0,65 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 466 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| France | 24,70 |
| --- | --- |
| Italie | 21,93 |
| Allemagne | 18,00 |
| Espagne | 14,20 |
| Belgique | 5,59 |
| Pays-Bas | 4,63 |
| Autriche | 3,49 |
| Portugal | 2,21 |
| République d'Irlande | 1,96 |
| Finlande | 1,49 |
| Autres | 1,81 |
| Total | 100,00 |

| AAA | 22,80 |
| --- | --- |
| AA+ | 4,98 |
| AA | 24,70 |
| AA- | 7,56 |
| A | 1,30 |
| A- | 14,34 |
| BBB | 22,59 |
| BBB- | 0,79 |
| Non noté | 0,94 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.