OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Important notice to our Shareholders
COVID-19
The COVID-19 pandemic caused considerable volatility and uncertainty on the international capital markets. As a result of this situation, it is only possible to make extremely limited general forecasts about capital market trends and future effects. At the current time, as the annual report is being prepared, it is therefore not possible to definitively assess the direct impact of the COVID-19 pandemic on the Company.
Launch of new Subfunds
With the approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Board of Directors of Allianz Global Investors Fund (“the Company”) decided to launch the following new Subfunds:
Launch Date	Subfund Name
12 July 2021	Allianz Neo ISR 2021
Subsequent Events Launch of new Subfunds
With the approval of the Luxembourg Supervisory Authority, the Board of Directors of Allianz Global Investors Fund (“the
Company”) decided to launch the following new Subfunds:
Launch Date	Subfund Name
18 January 2022	Allianz Climat 2021
This page is left blank intentionally.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Informations importantes à l’attention de nos actionnaires
COVID-19
La pandémie de COVID-19 a entraîné une volatilité et un sentiment d’incertitude très importants sur les marchés de capitaux internationaux. Par conséquent, il est uniquement possible de faire des prévisions générales extrêmement limitées sur les tendances des marchés de capitaux et sur les conséquences futures. Actuellement, alors que le rapport annuel est en cours de rédaction, il n’est donc pas possible d’évaluer de manière définitive les conséquences directes de la pandémie de COVID-19 sur la Société.
Événements postérieurs à la clôture
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de lancer les Compartiments suivants :
Date de lancement	Dénomination du Compartiment
12 juillet 2021	Allianz Neo ISR 2021
Événements postérieurs Création de Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund
(la « Société ») a décidé de lancer les nouveaux Compartiments suivants :
Date de lancement	Dénomination du Compartiment
18 janvier 2022	Allianz Climat 2021
Cette page est intentionnellement laissée vierge.
# Income statement
30.12.2021	30.12.2020
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Income from financial transactions |  |  |
| - Income from financial transactions
 | 645.60 | 1,276.62 |
| - Income from equities and similar securities
 | - | - |
| - Income from bonds and similar securities
 | 45,305,781.75 | 54,729,207.57 |
| - Income from debt securities
 | 93,219.31 | 268,277.45 |
| - Income from temporary purchases and disposals of financial securities
 | - | - |
| - Income from financial contracts
 | 82,581.85 | 370,599.16 |
| - Other financial income
 | - | - |
| Total (I) | 45,482,228.51 | 57,401,285.80 |
| Expenses on financial transactions |  |  |
| - Expenses on temporary purchases and disposals of financial securities
 | - | - |
| - Expenses on financial contracts
 | -8,549.27 | - 64 979,67 |
| - Expenses on financial debt
 | -1,714,426.24 | -1 799 520,92 |
| - Other financial expenses
 | -342.00 | - |
| Total (II) | -1,723,317.51 | 1 864 500,59 |
| Profit/loss on financial transactions (I - II) | 43,758,911.00 | 53 504 860,21 |
| Other income (III) | - | - |
| Management fees and depreciation expense (IV) | -3,888,882.63 | -3,743,546.68 |
| Net income for the period (L.214-9-17-1) (I - II + III - IV) | 39,870,028.37 | 49,761,313.53 |
| Income adjustments for the period (V) | 4,274,289.40 | 3,430,960.10 |
| Interim payments in terms of the period (VI) | - | - |
| Income (I - II + III - IV +/- V - VI): | 44,144,317.77 | 53,192,273.63 |

appendices
ALLIANZ SECURICASH SRI

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Compte de résultat
30.12.2021	30.12.2020
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Produits sur opérations financières |  |  |
| - Produits sur dépôts et sur comptes financiers
 | 645,60 | 1 276,62 |
| - Produits sur actions et valeurs assimilées
 | - | - |
| - Produits sur obligations et valeurs assimilées
 | 45 305 781,75 | 54 729 207,57 |
| - Produits sur titres de créances
 | 93 219,31 | 268 277,45 |
| - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
 | - | - |
| - Produits sur contrats financiers
 | 82 581,85 | 370 599,16 |
| - Autres produits financiers
 | - | - |
| Total (I) | 45 482 228,51 | 55 369 360,80 |
| Charges sur opérations financières |  |  |
| - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
 | - | - |
| - Charges sur contrats financiers
 | -8 549,27 | - 64 979,67 |
| - Charges sur dettes financières
 | -1 714 426,24 | -1 799 520,92 |
| - Autres charges financières
 | -342,00 | - |
| Total (II) | -1 723 317,51 | 1 864 500,59 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 43 758 911,00 | 53 504 860,21 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -3 888 882,63 | -3 743 546,68 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 39 870 028,37 | 49 761 313,53 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 4 274 289,40 | 3 430 960,10 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 44 144 317,77 | 53 192 273,63 |

annexes

#### ALLIANZ SECURICASH SRI
### Risk prevention:
AllianzGI has comprehensive risk reporting that takes into account both current and future risks in our business. Risks that exceed the risk appetite of the organisation are presented to our Compensation Committee, which decides, if necessary, on an adaptation of the global compensation pool.
Individual variable remuneration may also be reduced or cancelled altogether in the event of violations of our compliance guidelines or if too high risks are taken for the company.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Prévention des risques :
AllianzGI dispose d’un reporting exhaustif des risques, qui tient compte tant des risques actuels que des risques futurs dans le cadre de notre activité. Les risques qui dépassent l’appétit pour le risque de l’organisation sont présentés à notre Comité global de rémunération, qui décide le cas échéant d’une adaptation du pool de rémunération global.
Les rémunérations variables individuelles peuvent également être réduites ou complètement annulées en cas de violations de nos directives de conformité ou si des risques trop élevés sont pris pour l’entreprise.
# Note for investors in the Republic of Austria
The public sale of shares of the Subfund Allianz Strategy 50 in the Republic of Austria has been registered with the Finanzmarktaufsicht (Vienna) pursuant to section 140 InvFG. Allianz Investmentbank AG acts as Paying and Information Agent in Austria in accordance with section 141 paragraph 1 InvFG. Redemption applications for shares of the aforementioned Subfund can be submitted to the Austrian Paying and Information Agent.
All necessary information for investors is also available at the Austrian Paying and Information Agent free of charge, including: the Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information, the annual and semi-annual accounts and the subscription and redemption prices.
It is recommended to the investors to check before the acquisition of shares of the Subfunds if for the respective share class the required fiscal data are published via Oesterreichische Kontrollbank AG.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Avis aux investisseurs en République d’Autriche
L’offre publique d’actions du Compartiment Allianz Strategy 50 en Autriche a été enregistrée auprès de la Finanzmarktaufsicht (Vienne) en vertu de la section 140 de la Loi autrichienne sur les fonds d’investissement (InvFG). Allianz Investmentbank AG agit en tant qu’Agent payeur et d’information en Autriche conformément au paragraphe 1 de la section 141 de l’InvFG. Les demandes de rachat d’actions du Compartiment susmentionné peuvent être envoyées à l’Agent payeur et d’information autrichien.
Les demandes de rachat d’Actions du Compartiment susmentionné peuvent être adressées à l’Agent payeur et d’information en Autriche, qui peut payer aux actionnaires, à leur demande, le produit des rachats, les éventuelles distributions et tous autres paiements en numéraire en euros.
Avant l’achat d’actions du Compartiment, il est recommandé aux investisseurs de vérifier si les données fiscales requises sur les catégories d’actions concernées sont publiées par l’intermédiaire d’Oesterreichische Kontrollbank AG.
# General Information
Allianz European Pension Investments (the “Company”) is incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as an open-ended investment company with variable share capital. The Company is authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier as a “Société d’Investissement à Capital Variable” (SICAV) and falls within the scope of Part I of the Luxembourg amended Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment.
The Company was established on 21 July 2006.
The Company has launched different Subfunds (the “Subfunds”) and each Subfund has issued shares in a number of classes. A separate pool of assets and separate accounting records are maintained for each Subfund.
The following Subfunds were available for subscription and redemption on 30 September 2020:
- Allianz Neo ISR 2019
- Allianz Neo ISR 2020
- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 30
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75The figures presented in this report relate to the reporting period from 1 October 2019 to 30 September 2020. They should not necessarily be taken as an indication of the future performance of the Subfunds.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Généralités
Allianz European Pension Investments (la « Société ») est constituée en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg en tant que société d’investissement à capital variable. La Société est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant que « Société d’Investissement à Capital Variable » (SICAV) et entre dans le champ d’application de la Partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif. La Société a été constituée le 21 juillet 2006.
La Société a lancé divers compartiments (les
« Compartiments ») et chacun d’entre eux a émis des actions dans un certain nombre de catégories. Chaque Compartiment détient un pool d’actifs séparé et tient des livres comptables distincts.
Les Compartiments suivants étaient ouverts à la souscription et au rachat au 30 septembre 2020 :
- Allianz Neo ISR 2019
- Allianz Neo ISR 2020
- Allianz Strategy 15
- Allianz Strategy 30
- Allianz Strategy 50
- Allianz Strategy 75Les données chiffrées présentées dans ce rapport concernent la période courant du 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Elles ne doivent pas nécessairement être interprétées comme une indication de l’évolution future des Compartiments.
This report does not constitute an offer or an invitation to purchase shares of the Subfunds. Subscriptions are only valid if made on the basis of the current Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information Document supplemented by the latest available audited Annual Accounts. If the latest annual accounts was published more than eight months ago, then the most recent semi-annual accounts must also be made available.
The Prospectus, the Articles of Incorporation, the Key Investor Information Document as well as the respective annual and semi-annual accounts can be obtained at no charge at the registered office of the Company, distributors, paying agents and information agents.
Some transactions conducted in the reporting period do no longer appear in the Investment Portfolio. Statements of Changes in inventory are available free of charge on request at the registered office of the Company in Luxembourg.
Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com E-mail: info-lux@allianzgi.com
Allianz European Pension Investments

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Ce rapport ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat d’actions des Compartiments. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des Statuts et des Informations clés pour l’investisseur, accompagnés du dernier Rapport annuel révisé disponible. Si la publication du dernier rapport annuel date d’il y a plus de huit mois, le dernier rapport semestriel en date doit également être fourni.
Le Prospectus, les Statuts, les Informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports annuel et semestriel correspondants peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société, des distributeurs et des agents payeurs et d’information.
Certaines transactions effectuées au cours de la période considérée n’apparaissent plus dans le Portefeuille d’investissement. Les États des variations du portefeuille sont disponibles sans frais, sur demande, auprès du siège de la Société au Luxembourg.
Allianz European Pension Investments
c/o Allianz Global Investors GmbH, Succursale luxembourgeoise
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet : https://lu.allianzgi.com E-mail : info-lux@allianzgi.com
Allianz European Pension Investments
1) 
The calculation is based on the net asset value per share (excluding sales charge), assuming distributions, if any, were reinvested.
The performance is calculated according to the method recommended by the German BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).
2) 
For the period from 24 June 2020 (launch date) to 30 September 2020.
3) 
For the period from 18 Oktober 2019 (launch date) to 30 September 2020.
4) 
For the period from 09 March 2020 (launch date) to 30 September 2020.
5) 
For the period from 27 May 2020 (launch date) to 30 September 2020.
6) 
For the period from 17 March 2017 (launch date) to 27 April 2020 (liquidation date).
7) 
For the period from 2 July 2018 (launch date) to 27 April 2020 (liquidation date).
Past performance is not an indication of current or future performance.
The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of shares.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
1) 
Le calcul se fonde sur la valeur nette d’inventaire par action (hors droits d’entrée), en partant du principe selon lequel les distributions, le cas échéant, ont été réinvesties. La performance est calculée selon la méthode recommandée par le BVI allemand (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.).
2) 
Pour la période du 24 juin 2020 (date de lancement) au 30 septembre 2020.
3) 
Pour la période du 18 octobre 2019 (date de lancement) au 30 septembre 2020.
4) 
Pour la période du 9 mars 2020 (date de lancement) au 30 septembre 2020.
5) 
Pour la période du 27 mai 2020 (date de lancement) au 30 septembre 2020.
6) 
Pour la période du 17 mars 2017 (date de lancement) au 27 avril 2020 (date de liquidation).
7) 
Pour la période du 2 juillet 2018 (date de lancement) au 27 avril 2020 (date de liquidation)..
Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures.
Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts associés à l’émission et au rachat des actions.
Details of the changes in portfolio composition during the period under review can be obtained free of charge from Allianz Global Investors GmbH - Luxembourg Branch.
Statement of Operations
for the period from 27/05/2020 (launch date) to 30/09/2020
Interest on
EUR
- bonds	59,946.34
Interest on credit balances
- negative interest rate	-1,194.44
Total income	58,751.90
Taxe d’Abonnement	-843.75
All-in-fee	-22,156.69
Total expenses	-23,000.44
Net income/loss	35,751.46
Realised gain/loss on
- securities transactions	-84,337.16
- financial futures transactions	169,066.80
- foreign exchange	-48.73Net realised gain/loss	120,432.37Changes in unrealised appreciation/depreciation on
- securities transactions	26,772.26
- financial futures transactions	88,208.93
- foreign exchange	1,239.78Result of operations	236,653.34

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Les indications relatives aux modifications apportées à la composition du portefeuille-titres au cours de la période considérée peuvent être demandées gratuitement auprès d’Allianz Global Investors GmbH - filiale au Luxemburg.
État des opérations
pour la période du 27.05.2020 (date de lancement) au 30.09.2020
Intérêts sur
EUR
- obligations	59.946,34Intérêts sur soldes créditeurs
- taux d’intérêt négatif	-1.194,44Total des produits	58.751,90Taxe d’abonnement	-843,75Commission forfaitaire	-22.156,69Total des dépenses	-23.000,44Résultat net/perte nette	35.751,46Plus-/moins-value réalisée sur
- opérations sur valeurs mobilières	-84.337,16
- opérations à terme sur instruments financiers	169.066,80
- opérations de change	-48,73Plus-/moins-values nettes réalisées	120.432,37Variations de l’appréciation/la dépréciation latente sur
- opérations sur valeurs mobilières	26.772,26
- opérations à terme sur instruments financiers	88.208,93
- opérations de change	1.239,78Produit total	236.653,34
Security Prices
In accordance with the Prospectus, the net asset values have been calculated by reference to the valuation day.
The financial statements presented in this report have been prepared on the basis of the latest calculated and published net asset values for the year.
Income recognition
Interest income is accrued daily. Bank interest income is recognised on an accrual basis. Dividend income is accrued on the ex-dividend date. This income is shown net of any withholding taxes.
Foreign Currencies
Assets and liabilities in foreign currencies have been converted at the exchange rates stated below:

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Prix des valeurs mobilières
Conformément aux dispositions du Prospectus, les valeurs nettes d’inventaire sont calculées sur la base des derniers cours connus des valeurs mobilières le jour d’évaluation.
Les états financiers du rapport ont été préparés sur la base des cours des valeurs mobilières employés pour le calcul de la dernière valeur nette d’inventaire déterminée et publiée au cours de la période.
Constatation des revenus
Les revenus d’intérêts sont constatés quotidiennement. Les revenus d’intérêts bancaires sont constatés sur la base de la comptabilité d’exercice. Les dividendes sont constatés à la date ex-dividende. Les revenus sont indiqués nets de toutes retenues à la source.
Devises étrangères
Les éléments d’actif et de passif libellés en devise étrangère ont été convertis aux taux de change énoncés ci-après :
Allianz Strategy 15	relative VaR
85% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy 30	relative VaR
70% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 30% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Strategy 50	relative VaR
Allianz Strategy 75	relative VaR
50% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR 75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC, 25% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
The minimum, maximum and average risk budget utilisation (RBU) of the Company in the period under review can be seen in the following table. For Subfunds using the relative value-at- risk (VaR) approach, the utilisation is reported in relation to the limit stipulated by the regulatory authorities (i.e. 2 times the VaR of the defined benchmark). For Subfunds using the
absolute VaR approach, it is reported in relation to the absolute VaR limit indicated in the table above. The table also shows the average leverage effect of the Company in the period under review. The average leverage effect is calculated as the average sum of notionals of derivatives.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Allianz Strategy 15	VaR relative
85 % DE L’INDICE JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 15 % DE L’INDICE MSCI WORLD
Allianz Strategy 30	VaR relative
INDEXTOTAL RETURN (NET) LOCAL RECALCULÉ LE DERNIER JOUR OUVRABLE DU MOIS EN EUR 70 % DE L’INDICE JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 30 % DE L’INDICE MSCI WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOCAL RECALCULÉ LE DERNIER JOUR OUVRABLE DU MOIS EN EUR
Allianz Strategy 50	VaR relative
50 % DE L’INDICE JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50 % DE L’INDICE MSCI WORLD INDEX
Allianz Strategy 75	VaR relative
TOTAL RETURN (NET) LOCAL RECALCULÉ LE DERNIER JOUR OUVRABLE DU MOIS EN EUR 75 % DE L’INDICE MSCI WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOCAL, 25 % DE L’INDICE JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN RECALCULÉ LE DERNIER JOUR OUVRABLE DU MOIS EN EUR
Le tableau suivant retrace l’utilisation du budget de risque minimale, maximale et moyenne (risk budget utilisation – RBU) de la Société au cours de la période considérée. Pour les Compartiments qui utilisent l’approche value-at-risk (VaR) relative, l’utilisation est déclarée par rapport à la limite stipulée par les autorités de régulation (c’est-à-dire 2 fois la VaR de l’indice de référence défini). Pour les Compartiments qui
utilisent l’approche value-at-risk (VaR) absolue, l’utilisation est déclarée par rapport à la limite de la VaR absolue indiquée dans le tableau ci-dessus. Ce tableau indique également l’effet de levier moyen des Compartiments au cours de la période considérée. L’effet de levier moyen est calculé comme la moyenne du total des valeurs nominales de produits dérivés.
The stand-alone commitment exposure of the total return swaps held by the sub fund on the 30 September 2020 can be quantified as follows:
- Swap (TRS): 120.2% of the TNA of the Subfund
- Swap (TRS with autocallable feature): 103.6% of the TNA of the SubfundThis subfund is not subject to the standard rules for measuring the commitment as the specific guidelines provided within ESMA/2011/112 are applied. The exceedance of the commitment above 100% can therefore be disregarded.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
Le panier comporte 20 actions, sélectionnées conformément à la politique IRS d’AllianzGI.
L’exposition par engagement individuel des swaps de rendement total détenus par le compartiment au 30 septembre 2020 peut être quantifiée comme suit :
- swap de rendement total : 120,2 % de l’Actif net total (TNA) du Compartiment;
- swap de rendement total (avec remboursement automatique) : 103,6 % de l’Actif net total (TNA) du CompartimentCe Compartiment n’est pas soumis aux règles standard de mesure de l’engagement, car les lignes directrices spécifiques énoncéespar l’AEMF (ESMA/2011/112) sont appliquées. Le dépassement de l’engagement supérieur à 100 % peut donc être ignoré.