# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 3.95 |
| --- | --- |
| MARSEILLE  30-SEP-2021 | 3.45 |
| DEPARTEMENT DU VAL D OISE 30-SEP-2021 | 3.45 |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF | 3.45 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 22-SEP-2021 | 3.45 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES  13-SEP-2021 | 3.45 |
| VAL DE LOIRE REGION OF 07-SEP-2021 | 3.45 |
| DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE | 3.45 |
| REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 20-AUG-2021 | 3.45 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 21-JUL-2021 | 3.45 |
| No. of Holdings in Portfolio | 47 |

We draw your attention that we may invest more than 5% of the fund assets on administrations, institutions or organizations that issue or guarantee separately or jointly market instruments.
by Maturity (%)
| 2 - 7 days | 4.93 |
| --- | --- |
| 8 - 30 days | 17.75 |
| 31 - 90 days | 37.98 |
| 91 - 180 days | 27.30 |
| 181 - 397 days | 2.96 |
| Cash | 9.08 |
| Total | 100.00 |

Taking into account the real maturity of the instrument, and not the potential exceptions described in the MMF Regulation for the calculation of weekly maturing assets.
by Rating (%)	by Type of Instruments
| Short | Term | ratings |
| --- | --- | --- |
| A-1+ | 75.13 |
| A-1 | 3.45 |
| A-2 | 5.68 |
| A-3 | 6.66 |
| Total | 90.92 |

| Negotiable european commercial paper (neucp) | 74.15 |
| --- | --- |
| treasury bill | 12.34 |
| Cash | 8.10 |
| belgium commercial paper (bcp) | 3.45 |
| european commercial paper (ecp) | 0.99 |
| mutual fund - monetary | 0.97 |
| Total | 100.00 |

Worst rating between S&P, Moody's and Fitch.
Other positions include Money Market Funds and non-rated instruments.
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.06.2021
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 3,95 |
| --- | --- |
| MARSEILLE 30-SEP-2021 | 3,45 |
| DEPARTEMENT DU VAL D OISE 30-SEP-2021 | 3,45 |
| BOURGOGNE FRANCHE COMTE REGION OF | 3,45 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 22-SEP-2021 | 3,45 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 13-SEP-2021 | 3,45 |
| VAL DE LOIRE REGION OF 07-SEP-2021 | 3,45 |
| DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE | 3,45 |
| REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 20-AUG-2021 | 3,45 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 21-JUL-2021 | 3,45 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 47 |

Nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons investir plus de 5 % des actifs du fonds dans des administrations, institutions ou organismes qui émettent ou garantissent séparément ou conjointement des instruments du marché monétaire
par Maturité
| 2 -7 jours | 4,93 |
| --- | --- |
| 8 -30 jours | 17,75 |
| 31 - 90 jours | 37,98 |
| 91 - 180 jours | 27,30 |
| 181 - 397 jours | 2,96 |
| Liquidités | 9,08 |
| Total | 100,00 |

Prenant en compte la maturité réelle de l'instrument et non les exceptions potentielles décrites dans le règlement des fonds monétaires pour le calcul des actifs à échéance hebdomadaire.
par Notation	par Type d'Instruments
| Notation | court | terme |
| --- | --- | --- |
| A-1+ | 75,13 |
| A-1 | 3,45 |
| A-2 | 5,68 |
| A-3 | 6,66 |
| Total | 90,92 |

| Negotiable european commercial paper (neucp) | 74,15 |
| --- | --- |
| treasury bill | 12,34 |
| Liquidités | 8,10 |
| Belgium commercial paper (bcp) | 3,45 |
| European commercial paper (ecp) | 0,99 |
| Fonds monétaires | 0,97 |
| Total | 100,00 |

Notation la plus basse parmi celles de Fitch, Moody’s et S&P.
Le solde du portefeuille est constitué d’OPC monétaires et de papiers non notés.
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.06.2021
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.