Under the terms of a Central Administration Agreement (the “Central Administration Agreement”), the Management Company has appointed, at its own expense and under its control and responsibility, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as registrar and transfer agent (“Transfer Agent”) and administrative agent (“Administrative Agent”). The Central Administration Agreement is concluded for an indefinite period of time and may be terminated by either party with three months’ written notice.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch operates as the Luxembourg branch of CACEIS Bank, a société anonyme under French law whose registered office is at sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, Trade Register number RCS Paris 692 024 722. It is a credit institution approved and supervised by the European Central Bank (ECB) and the French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR). The institution is also authorized to perform banking activities and central administration activities in Luxembourg through its Luxembourg branch.
In particular, the Administrative Agent functions comprise the calculation of the NAV per share of each Sub-Fund and/or each share class as applicable, the management of accounts, the preparation of annual and semi-annual reports, and the performance of tasks in its capacity as the Administrative Agent.
In particular, the Transfer Agent functions comprise the processing of subscription, redemption and conversion orders and the keeping of the register of shareholders.
In this capacity, the Transfer Agent is also responsible for supervising measures to combat money laundering in accordance with the applicable regulations in Luxembourg on money laundering and financing of terrorism and preventing the financial sector from being used for the purposes of money laundering and financing of terrorism. CACEIS Bank, Luxembourg Branch is authorized to request the documents necessary in order to identify the investors.
- 
#### Marketing

Translation (ENFR, 2022-03-01):
Selon les termes d’un accord d’administration centrale (l’« Accord d’Administration Centrale »), la Société de Gestion a nommé, à ses propres frais et sous son contrôle et sa responsabilité, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, dont le siège social est établi à 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant qu’agent de registre et de transfert (« Agent de Transfert ») et agent administratif (« Agent Administratif »). L’Accord d’Administration Centrale est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de trois mois.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch agit comme succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank, une société anonyme de droit français dont le siège social est sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro RCS Paris 692 024 722. Il s’agit d’un établissement de crédit agréé, supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Cet établissement est également autorisé à exercer des activités bancaires et des activités d’administration centrale à Luxembourg par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise.
En particulier, les fonctions de l’Agent Administratif consistent à calculer la VNI par action de chaque Compartiment et/ou catégorie d’actions (selon le cas), à gérer les comptes, à établir les rapports semestriels et annuels, et à exécuter des tâches en sa qualité d’Agent Administratif.
Plus précisément, les fonctions de l’Agent de Transfert consistent à traiter les ordres de souscription, de rachat et de conversion, et à assurer la tenue du registre des actionnaires.
En sa qualité, l’Agent de Transfert est également chargé de superviser les mesures visant à lutter contre le blanchiment de capitaux conformément à la réglementation applicable au Luxembourg relativement au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ainsi qu’à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. CACEIS Bank, Luxembourg Branch est autorisée à demander les documents nécessaires à l’identification des investisseurs.
- 
#### Commercialisation