SRI:Socially Responsible Investment (”SRI”) funds are titled towards the most sustainable companies in each sector. SRI funds i) reflect a best-in-class methodology and ii) incorporate a range of industry exclusions.
Stock Connect:The “Stock Connect” is a program which aims to achieve mutual stock market access between Mainland China and Hong Kong. Stock Connect is a securities trading and clearing linked program developed by Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (“HKEx”), Shanghai Stock Exchange (“SSE”), Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) and China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (“ChinaClear”). Hong Kong and overseas investors (including the FII sub- funds), through their Hong Kong brokers and subsidiaries established by The Stock Exchange of Hong Kong Limited (“SEHK”), may be able to trade certain predefined eligible shares listed on SSE/SZSE by routing orders to SSE/SZSE. It is expected that the list of eligible shares and stock exchanges in Mainland China in respect of Stock Connect will be subject to review from time to time. Trading under the Stock Connect will be subject to a daily quota (“Daily Quota”). The trading quota rules may be subject to review.
STP:Straight-Through Processing, process transactions to be conducted electronically without the need for re-keying or manual intervention.
Sub-Fund:Means a separate portfolio of assets invested according to the sub-fund’s investment objective.
Details on each sub-fund are described in Book II.
Sustainable Investment: means according to SFDR an investment in an economic activity that contributes to an environmental objective, as measured, for example, by key resource efficiency indicators on the use of energy, renewable energy, raw materials, water and land, on the production of waste, and greenhouse gas emissions, or on its impact on biodiversity and the circular economy, or an investment in an economic activity that contributes to a social objective, in particular an investment that contributes to tackling inequality or that fosters social cohesion, social integration and labour relations, or an investment in human capital or economically or socially disadvantaged communities, provided that such investments do not significantly harm any of those objectives and that the investee companies follow good governance practices, in particular with respect to sound management structures, employee relations, remuneration of staff and tax compliance.
Third Country:A country part of the OECD, Brazil, People’s Republic of China, India, Russia, Singapore, South Africa and any other country member of the G20 organisation.
Transferable Securities:Those classes of securities which are negotiable on the capital market (with the exception of instruments of payment) such as:
- Equity and Equity equivalent securities, partnerships or other entities, and depositary receipts in respect of Equity;
- Bonds or other forms of securitised debt, including depositary receipts in respect of such securities;
- any other securities giving the right to acquire or sell any such transferable securities or giving rise to a cash settlement determined by reference to transferable securities, currencies, interest rates or yields, commodities or other indices or measures.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
ISR :Les fonds d’investissement socialement responsable (« ISR ») s’adressent aux sociétés les plus durables de chaque secteur. Les fonds ISR i) reflètent une méthodologie de pointe et ii) intègrent une gamme d’exclusions de l’industrie.
Stock Connect :Le « Stock Connect » est un programme visant à établir un accès bilatéral entre les marchés boursiers de Chine continentale et de Hong Kong. Le Stock Connect est un programme de négociation et de compensation de titres conçu par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (« HKEx »), Shanghai Stock Exchange (« SSE »), Shenzhen Stock Exchange (« SZSE ») et China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (« ChinaClear »). Par le biais de leurs courtiers à Hong Kong ainsi que de filiales créées par Stock Exchange of Hong Kong Limited (« SEHK »), les investisseurs hongkongais et étrangers (y compris les compartiments FII) peuvent négocier certaines actions éligibles prédéterminées cotées sur le SSE/SZSE en envoyant des ordres au SSE/SZSE. La liste des actions et bourses de valeurs de Chine continentale admises au Stock Connect pourra être sujette à modification en tant que de besoin. Les transactions effectuées via Stock Connect seront soumises à un quota quotidien (« Quota quotidien »). Les règles concernant les quotas de négociation sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
STP :Processus de traitement automatique de bout en bout sans saisie ni intervention manuelle.
Compartiment :Portefeuille spécifique d’actifs investis conformément aux objectifs de placement du compartiment.
Les détails de chaque compartiment figurent au Livre II.
Investissement durable :Désigne, selon le Règlement SFDR, un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel et le respect des obligations fiscales.
Pays-tiers :Un pays membre de l’OCDE, le Brésil, la République populaire de Chine, l’Inde, la Russie, Singapour, l’Afrique du Sud ainsi que tout autre pays membre de l’organisation du G20.
Valeurs mobilières :Classes de titres négociables sur le marché de capitaux (à l’exception des instruments de paiement) tels que les :
- actions et titres assimilables à des actions, partenariats ou autres entités, et certificats de dépôt d’Actions ;
- obligations et autres créances titrisées, dont des certificats de dépôt desdits titres ;
- tout autre titre conférant le droit d’acquérir ou de vendre toute valeur mobilière de ce type ou donnant lieu à un règlement en espèces déterminé en référence à des valeurs mobilières, des devises, des taux ou des rendements d’intérêt, des matières premières ou d’autres indices ou mesures.