OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top 10 holdings in %
Royal Bank of Canada	7,56
Securities lending	Yes
Unit Class	Category QB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1419797524
Bloomberg ticker	CSECEBU LX
Net Asset Value	1.687,74
Redemptions	Daily
Sales registration:
Australia (Wholesale Clients), Austria, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional Investors), Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Singapore (Institutional Investors), Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 positions principales en %
| Prêt de valeurs mobilières | Oui |  |  | Fonds | Indice de |  | Royal Bank of Canada | 7,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts | Tranche QB |  |  |  | référence |  | Shopify Inc. | 7,11 |
|  | (capitalisation) |  | Canada | 99,87 | 100,00 |  | Toronto Dominion | 6,75 |
| Monnaie des | USD |  | Liquidités/équivalents de | 0,93 | 0,01 |  | Bank of Nova Scotia | 4,21 |
| catégories de parts |  |  | liquidités |  |  |  | Canadian Railway | 4,09 |
| Code ISIN | LU1419797524 |  | Etats Unis | 0,01 | - |  | Enbridge | 3,97 |
| Code Bloomberg | CSECEBU LX |  | Effet de liquidité des | -0,83 | - |  | Bank of Montreal | 3,49 |
| N° de valeur | 32728586 |  | instruments dérivés |  |  |  | Brookfield Asset Mgmt. | 3,29 |
| Valeur liquidative | 1'687,74 |  | Autres | 0,01 | 0,00 |  | Canadian Pacific Railway | 2,77 |
| Rachat de parts | Quotidien |  |  |  |  |  | Canadian Imperial Bk | 2,69 |

| Statistiques du fonds |  |  |  | Total | 45,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans |  |  |  |
| Volatilité annualisée en % | 16,56 | 23,10 |  |  |  |
| Tracking Error (Ex post) | 0,15 | 0,09 |  |  |  |
| Beta | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| Nombre de positions |  |  |  |  |  |
| Nombre de positions dans le fonds |  | 93 |  |  |  |
| Nombre de positions dans l'indice de référence92 |  |  |  |

Autorisation de commercialisation:
Allemagne, Australie, Autriche, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Spain, Suède, Suisse
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Improving Productivity	54.99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Performing dirty, dangerous,	29.87 and dull tasks |  |
|  |  |
|  |
| Improving Quality of Life	13.15 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents	1.77 |  |
| Other	0.22 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Sous-thème
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Amélioration de la	54.99 productivité |  |
| --- | --- |
| Tâches sales, dangereuses	29.87 et répétitives |  |
| Amélioration de la qualité de	13.15 vie |  |
| Liquidités et équivalents	1.77 |  |
| Autres	0.22 |  |
# Performance overview - yearly
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	12.23 | -9.52 | 25.39 | 31.66 | 9.54 | -33.60 |
| Portfolio net incl. max sales	6.89 | -9.52 | 25.39 | 31.66 | 9.54 | -33.60 |


## since 01.08.2017, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.08.2017, en %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	12.23	-9.52	25.39	31.66	9.54	-33.60
# Fund facts
115
110
105
100
95
90
85
2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Capital Allocation Fund BH EUR No Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
05.2018
until 05.2019
Performance (Net)
05.2019
until 05.2020
05.2020
until 05.2021
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 0,59 | 6,13 | 5,37 | 20,32 | 18,06 | - |

Fund managers
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fund manager since30.11.2017
Location	Zurich

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Gérant du fonds depuis30.11.2017
Gérant basé à	Zurich
# Top 10 Equity Holdings
GBP	2,60
HKD	2,50
BRL	1,60
CAD	1,20
DKK	1,10
Others	1,80
- After hedging on fund level

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 premières positions en actions
HKD	2,50
BRL	1,60
CAD	1,20
DKK	1,10
Autres	1,80
- Après couverture au niveau du fonds
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD ISIN		IE00BJBYDR19

## Valor no.	51552125

## Benchmark	MSCI USA (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NDDUUS

## Other share classes	IE00BJBYDR19

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD ISIN		IE00BJBYDR19

## No de valeur	51552125

## Indice de référence	MSCI USA (NR)

## Indice de référence code Bloomberg	NDDUUS

## Autres classes de part	IE00BJBYDR19
# Duration and yield
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas

## 1,92

## Fund

## Yield to maturity in % 
3)	

## 8,18

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Duration et rendement
5%
0%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas

## 1,92
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 8,18 |
| Yield to worst en % (brut) | 8,12 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 5,94 |
| Duration modifiée en années | 4,52 |
# Key fund statistics
CS (Lux) Dynamic Bond Fund B USD
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 04/21
(Fund)
Calendar year or year-to-date performance respectively (Benchmark)
| Number of positions Average credit rating | 45 A | Net performance in USD |
| --- | --- | --- |
| Modified Duration | 4,67 |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Ann. return (since inception, in%) | 1,67 |  | Fund | 3,40 | -0,50 | -14,72 | -13,92 | -4,60 | 1,09 |
| Ann. volatility (since inception, in %) | 6,57 |  | Benchmark | 0,31 | 0,78 | 1,32 | 1,32 | 2,25 | 7,08 |
| Value at Risk 99%, 20day (in %) | 3,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sum-of Notionals Exposure  4) | 4,51 |  | Rating distribution |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Chiffres clés du fonds
## Nombre de positions45

## Notation de crédit moyenne	A
Duration modifiée (totale)	4,67 Rendement annuel (depuis le lancement, en %) 1,67 Volatilité ann. (depuis le lancement, en %)	6,57 Valeur exposée au risque 99%, 20 jours (en %) 3,62 Exposition somme des montants nominaux 
4)	

## 4,51
# Applied ESG characteristics
□ ESG Benchmark	 ESG Integration	 Engagement	 Exclusion Criteria	 Proxy Voting
| ESG overview According to MSCI ESG methodology |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overall ESG quality rating |  |  |  | AA | AAA |
| Overall ESG quality score |  |  |  | 7.95 | 8.97 |
| Coverage for MSCI Rating/Scoring |  |  |  | 92.93% | 94.73% |
|  |  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  | 3 years |
|  |  |  |  |  | Portfolio |
| Information ratio |  |  |  |  | 0.36 |
| Maximum drawdown, in % |  |  |  |  | -4.46 |
|  |  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  |  | Key facts |  |  |
| Ticker | CCSDEMB LX |  | Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| ISIN | LU0747630571 |  | UCITS |  | Yes |
| Valor no. | 14990630 |  | Accounting year end |  | 31. March |
| Benchmark | ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) |  | Securities lending |  | Yes |
| Benchmark Bloomberg ticker | ER01 |  | Ongoing charges |  | 0.36% |
|  |  |  | Subscription notice period |  | daily |
|  |  |  | Redemption notice period |  | daily |
|  |  |  | Closing Time |  | 15:00 CET |
|  |  |  | Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |

Sales registration	Austria, Switzerland, Germany, Spain, France, Italy, Luxembourg, Singapore, Australia

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques ESG appliquées
□ Indice de référence ESG	 Intégration de critères ESG	 Engagement	 Critères d’exclusion	 Vote par procuration
| Vue d’ensemble des critères ESG Selon la méthodologie MSCI ESG |  |  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Overall ESG quality rating |  |  | AA | AAA |
| Overall ESG quality score |  |  | 7.95 | 8.97 |
| Coverage for MSCI Rating/Scoring |  |  | 92.93% | 94.73% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  | 3 années |
|  |  |  |  | Portefeuille |
| Ratio d’information |  |  |  | 0.36 |
| Drawdown maximal, en % |  |  |  | -4.46 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  | Données clés |  |  |
| Code	CCSDEMB LX |  | Direction du fonds |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| ISIN	LU0747630571 |  | OPCVM |  | Oui |
| No de valeur	14990630 |  | Fin d’exercice |  | 31. mars |
| Indice de référence	ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (TR) |  | Prêt de valeurs mobilières |  | Oui |
| Indice de référence code Bloomberg	ER01 |  | Frais courants |  | 0.36% |
|  |  | Préavis de souscription |  | daily |
|  |  | Préavis pour le rachat |  | daily |
|  |  | Heure de clôture |  | 15:00 CET |
|  |  | Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |

Autorisation de commercialisation	Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France,
Italie, Luxembourg (pays), Singapour, Australie
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSFSGRE LX

## ISIN	LU0417724092

## Valor no.	10020740

## Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSFSGRE LX
ISIN	LU0417724092
No de valeur	10020740
Indice de référence	Euro short-term rate (€STR) +100bps
# Asset Allocation in %
Senior Loans	88,18
High Yield Bonds	7,66
Floating-rate Notes (FRN)	1,48
Equities	0,71
Cash/Cash Equivalents	1,97
Total	100,00

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Allocation d’actifs en %
## Prêts seniors	88,18

## Obligations à haut rendement	7,66

## Obligations à coupons variables	1,48

## Actions	0,71

## Liquidités/équivalents de liquidités	1,97

## Total	100,00

## Autres	1,45

## Suède	1,27

## Italie	0,55
## ESG Controversies Flag 9)
ESG Rating in Percent vs Benchmark 
10)
30%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	MSCI Europe Small Cap (NR)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Flag des controverses ESG 9)
Notation ESG en % vs indice de référence 
10)
30%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	MSCI Europe Small Cap (NR)
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 183'280'985 Fund total net assets in EUR |
| Share class TNA, EUR 62'987'955 | Share class NAV, EUR 992.29 | All-In fee in % 1 0.07% |
| MTD (net) return -0.06% Bench. -0.01% | QTD (net) return -0.12% Bench. -0.05% | YTD (net) return -0.53% Bench. -0.33% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 183'280'985 Total des actifs nets du fonds en EUR |
| TNA classe de parts, EUR 62'987'955 | NAV classe de parts, EUR 992.29 | Frais tout compris en % 1 0.07% |
| Rendement (net) MTD -0.06% Indice -0.01% | Rendement (net) QTD -0.12% Indice -0.05% | Rendement (net) YTD -0.53% Indice -0.33% |
# Performance commentary
Equity markets experienced a wobble toward the end of last year but have gained consistently since then. Global Equities posted strong performance, in particular Emerging Market and European Equities. At the same time, bond markets have also performed well as yields moved lower with government and corporate bonds edging higher. Commodities closed the month negative on weaker natural gas prices. The euro advanced against both the Swiss franc and United States dollar.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur la performance
Les marchés actions ont traversé un trou d’air en fin d’année, mais ont repris régulièrement de l’altitude depuis. Les actions mondiales, sous la houlette des marchés émergents et de l’Europe, ont affiché une solide performance. Parallèlement, les marchés obligataires ont également bien avancé, car les rendements ont reculé avec la légère poussée des obligations d’Etat et d’entreprises. Les matières premières ont fini le mois dans le rouge, pour cause de prix du gaz naturel en baisse. L’euro a pris des points face au franc suisse et au dollar américain.
# Comments on transactions
Early in the month, we increased our equity exposure in Emerging Markets to neutral, by reducing cash. At the end of the month, we rebalanced the portfolio to the new strategic asset allocation. Overall, we slightly reduced equities and therefore took profits. We increased our exposure to EUR bonds and US Treasuries.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur les transactions
En début de mois, nous avons augmenté notre exposition aux actions des marchés émergents à un niveau neutre par une réduction des liquidités. A la fin du mois, nous avons rééquilibré le portefeuille pour qu’il reflète l’allocation d’actifs stratégique. Globalement, nous avons légèrement réduit les actions et ainsi pris des bénéfices. Nous avons relevé notre exposition aux obligations en euro et aux bons du Trésor américain.
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.85	1.90
Yield to maturity	3.79%	3.89%
Yield to worst	3.73%	3.86%
Average maturity in years	2.02	2.06
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	156	1149

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille	Indice de

## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Duration modifiée	1.85	1.90

## Rendement à l’échéance	3.79%	3.89%

## Pire rendement possible	3.73%	3.86%

## WAL to worst en années	2.02	2.06

## 	référence

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+

## Nombre de titres	156	1149
# Performance review
In January, the fund could not quite keep up with its benchmark index amid a very strong start into the new year for risky assets. While the fund maintained a long delta position vs. benchmark throughout the month, it was not sufficient to compensate for our underweight (U/W) in (1) issuers with weaker credits, (2) China-related names, and (3) long-duration instruments. Examples of U/Ws falling into the first category are Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, American Airlines, and Delivery Hero, all of which rebounded strongly in January, costing a total of 30 basis points (bps) in relative terms. Meanwhile, our U/Ws in the two Chinese issuers IQIYI and Bilibili cost 20 bps, while our U/W in the rate-sensitive convertible preferred bonds of Wells Fargo and Bank of America cost 13 bps, as both instruments benefited from declining rates at the far end of the yield curve. On the positive side, our overweight (O/W) in Royal Caribbean Cruises (+7 bps) partially compensated for the U/W in the other two cruise liners. The off-benchmark position in Impinj and the O/W in Sika proved beneficial, adding 5 and 4 bps respectively. The primary market for convertible bonds was somewhat subdued, but it was nonetheless encouraging to see new deals from the three main regions as well as a large-investment grade transaction out of Europe.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Analyse de la performance
En janvier, le fonds n’a pas pu suivre son indice de référence, alors que le début d’année a été très solide pour les placements risqués. Si le fonds a maintenu tout au long du mois une position delta longue par rapport à l’indice de référence, cela n’a pas suffi à compenser notre sous-pondération (1) des émetteurs de titres de crédit en difficulté, (2) des titres liés à la Chine et (3) des instruments à duration longue. Les titres de Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line, American Airlines, et Delivery Hero sont des exemples de sous-pondérations de la première catégorie. Ils ont fortement rebondi en janvier, coûtant 30 pb au total en valeur relative. Parallèlement, notre sous-pondération de deux émetteurs chinois, IQIYI et Bilibili, a coûté 20 pb, alors que notre sous-pondération des obligations convertibles privilégiées sensibles aux taux de Wells Fargo et Bank of America a coûté 13 pb. En effet, les deux instruments ont profité de la baisse des taux à l’extrémité longue de la courbe de rendement. Sur une note positive, notre surpondération de Royal Caribbean Cruises (+7 pb) a partiellement compensé la sous-pondération de deux autres croisiéristes. La position hors indice dans les titres d’Impinj (+5 pb) et la surpondération de Sika (+4 pb) se sont avérées positives. Le marché primaire des obligations convertibles a été un peu atone, mais constater de nouvelles transactions dans les trois grandes régions, ainsi qu’une opération investment grade d’envergure hors d’Europe a néanmoins été encourageant.
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSCIBEB LX
ISIN	LU2279746999
Valor no.	59100883
Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR) (CHF-Hgd)
Benchmark Bloomberg ticker	UCBIFX26

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSCIBEB LX
ISIN	LU2279746999
No de valeur	59100883
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR) (CHF-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX26
Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Maturity calculated in share class currency.	
- 1 / 3June 2021France

Translation (ENFR, 2021-06-30):
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Le rendement du portefeuille tient compte de la couverture des risques de change, contrairement au rendement de l'indice de référence représenté ici. Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.	
- 1 / 3Juin 2021France
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Asia	30.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Latin America	29.67 |  |  |
| Middle East	18.09 |  |  |
| Africa	8.00 |  |  |
| Europe	6.12 |  |  |
| Cash	3.80 |  |  |
| North America	3.20 |  |  |
| Global	0.17 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par régions
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Asie	30.95 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Amérique latine	29.67 |  |  |
| Moyen-Orient	18.09 |  |  |
| Afrique	8.00 |  |  |
| Europe	6.12 |  |  |
| Liquidités	3.80 |  |  |
| Amérique du Nord	3.20 |  |  |
| Monde	0.17 |  |
# Performance overview - yearly
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	13.27 | 11.68 | -2.54 | 2.87 | 6.61 | -4.16 | 14.61 | 21.42 | 4.69 | -12.88 |
| Portfolio net incl. max sales	7.87 | 11.68 | -2.54 | 2.87 | 6.61 | -4.16 | 14.61 | 21.42 | 4.69 | -12.88 |
| Benchmark	14.82 | 13.64 | -1.38 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 4.13 | -11.60 |
| Relative net	-1.56 | -1.96 | -1.16 | -2.19 | -1.57 | -1.54 | 0.21 | -1.92 | 0.56 | -1.28 |


## since 01.01.2013, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.01.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 13.27 | 11.68 | -2.54 | 2.87 | 6.61 | -4.16 | 14.61 | 21.42 | 4.69 | -12.88 |
| Indice de référence | 14.82 | 13.64 | -1.38 | 5.07 | 8.18 | -2.62 | 14.41 | 23.34 | 4.13 | -11.60 |
| Relatif net | -1.56 | -1.96 | -1.16 | -2.19 | -1.57 | -1.54 | 0.21 | -1.92 | 0.56 | -1.28 |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CLEBDHE LX

## ISIN	LU0660296111

## Valor no.	13506698

## Benchmark	No benchmark in EUR

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CLEBDHE LX
ISIN	LU0660296111
No de valeur	13506698
Indice de référence	No benchmark in EUR
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 17.93 | 16.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 yrs | 31.37 | 38.43 |  |
| 3-5 yrs | 37.51 | 34.23 |  |
| 5-7 yrs | 12.02 | 7.55 |  |
| 7-10 yrs | 0.73 | 0.78 |  |
| >15 yrs | 0.43 | 2.62 |  |  |
|  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
| < 1 ans | 17.93 | 16.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 31.37 | 38.43 |  |
| 3-5 ans | 37.51 | 34.23 |  |
| 5-7 ans | 12.02 | 7.55 |  |
| 7-10 ans | 0.73 | 0.78 |  |
| >15 ans | 0.43 | 2.62 |  |  |
|  |

Indice de référence 
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CRCIBEE LX
ISIN	LU2320773794
Valor no.	110589165
Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR) (EUR-Hgd)
Benchmark Bloomberg ticker	UCBIFX13

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CRCIBEE LX
ISIN	LU2320773794
No de valeur	110589165
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR) (EUR-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX13
| Fund information Equity |
| --- |
| 318'236'567 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 17'263'016 | Share class NAV, USD 69.55 | Management fee p.a. 1 1.60% |
| MTD (net) return -4.63% Bench. -4.31% | QTD (net) return 7.41% Bench. 10.18% | YTD (net) return -27.67% Bench. -19.57% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 318'236'567 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 17'263'016 | NAV classe de parts, USD 69.55 | Commissions de gestion p.a. 1 1.60% |
| Rendement (net) MTD -4.63% Indice -4.31% | Rendement (net) QTD 7.41% Indice 10.18% | Rendement (net) YTD -27.67% Indice -19.57% |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -11.76 | -1.84 | 1.92 | -11.09 | -3.23 | -7.09 | 10.52 | -3.73 | -10.31 | 5.24 | 7.03 | -4.63 | -27.67 |
| Benchmark | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relative net | -5.78 | 1.25 | -1.00 | -3.06 | -2.70 | 0.88 | 3.17 | 1.38 | -1.08 | -1.46 | -0.88 | -0.33 | -8.09 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -11.76 | -1.84 | 1.92 | -11.09 | -3.23 | -7.09 | 10.52 | -3.73 | -10.31 | 5.24 | 7.03 | -4.63 | -27.67 |
| Indice de référence | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relatif net | -5.78 | 1.25 | -1.00 | -3.06 | -2.70 | 0.88 | 3.17 | 1.38 | -1.08 | -1.46 | -0.88 | -0.33 | -8.09 |
# Number of Issuers
## Fund186
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Nombre d’émetteurs
## Nombre de positions dans le fonds186
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.