# NN (L) European High Dividend
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Data as of 31/01/2023

### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Distribution
| Overall Morningstar Rating  TM	 3-year Morningstar Rating  TM Morningstar Ratings 31/12/2022. More info: see Lexicon. | ISIN Code Bloomberg Code Reuters Code | LU1703071438 NNHDRDE LX LU1703071438.LUF |
| --- | --- | --- |
| Investment Policy	Telekurs Code | 38542811 |
| WKN Code | A2H596 |
| The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.	Sedol Code	- |
| The Fund promotes environmental or social characteristics and has partial sustainable investments as its	SFDR Classification |  | Article 8 |
| Detailed information on the sustainability related disclosures of the Fund can be found in the Pre-Contractual	Domicile |  | LUX |
| Document (annex of the prospectus) on https://www.nnip.com/library. The fund invests in companies listed on	Benchmark	MSCI Europe (NR) stock exchanges in Europe that offer an attractive and sustainable dividend. The fund uses active management	Nav Frequency	Daily |
| to target companies that pay dividends, with sector and country overweight limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark MSCI Europe NR. The benchmark is	 Fund Facts |  |  |
| a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that |  |  |
| are not part of the benchmark universe. The fund’s stock selection process is driven by fundamental analysis | Launch Fund | 01/12/2004 |
| and includes the integration of ESG factors. You can sell your participation in this fund on each (working) day | Launch Share Class | 18/06/2018 |

Share Class Currency	EUR
FIXED INCOME
objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors.
MULTI ASSET
on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund aims at providing you with a regular dividend.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
STRUCTURED
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y
- Fund	0.11	12.37	6.68	8.52	-
- Benchmark	-0.15	10.39	5.86	8.59	-Sub Fund Maturity date	UndeterminedMinimum subscription	share1Net Asset Value	EUR269.03Previous month NAV	EUR253.591 Year High (02/02/2022)	EUR287.021 Year Low (29/09/2022)	EUR243.00Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR186.19Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.76Total Net Value Investments (Mln)	EUR186.00Number of outstanding shares	2,813


### Fees
Ongoing Charges	1.05%
Annual management fee	0.75%
Fixed Service Fee	0.25%
Subscription fee (max.)	3.00%
Redemption Fee	-

### Top 10 Holdings
NESTLE SA	4.80%
LVMH	4.79%
ROCHE HOLDING PAR AG	4.61%
TOTALENERGIES	3.90%
NOVARTIS AG	3.77%
BP PLC	3.61%
BNP PARIBAS SA	3.61%
IBERDROLA SA	3.22%
ASTRAZENECA PLC	3.11%
PERNOD RICARD SA	3.06%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# NN (L) European High Dividend
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/12/2022. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Le Fonds est classé comme produit financier en vertu de l’Article 8 du règlement européen SFRD sur la publication d’informations en matière de durabilité. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et a pour objectif un investissement durable partiel. Le Fonds intègre les facteurs et le risque ESG dans le processus d’investissement aux côtés des facteurs traditionnels. Des renseignements détaillés sur la publication d’informations du Fonds liées à la durabilité sont disponibles dans le document « PCD »
MULTI ASSET
(Pre-contractual disclosure document, ou document d’informations précontractuelles publiées, en annexe du prospectus) sur le site https://www.nnip.com/library. Le fonds investit dans des sociétés cotées sur des bourses de valeurs d’Europe offrant un dividende attrayant et durable. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés qui versent des dividendes, dans le cadre de laquelle des limites de surpondération par rapport à la valeur de référence sont appliquées au niveau des secteurs et des pays. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence MSCI Europe NR sur plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Le processus de sélection des titres du fonds repose sur l’analyse fondamentale et tient également compte de facteurs ESG. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds a vocation à verser un dividende régulier.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
| EUR | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fonds
 | 0.11 | 12.37 | 6.68 | 8.52 | - |
| - Benchmark
 | -0.15 | 10.39 | 5.86 | 8.59 | - |

Données au 31/01/2023

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Distribution
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1703071438
Code Bloomberg	NNHDRDE LX
Code Reuters	LU1703071438.LUF
Code Telekurs38542811
Code WKN	A2H596
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI Europe (NR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/12/2004
Lancement de la part	18/06/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR269.03
VNI du mois précédent	EUR253.59
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR287.02
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR243.00
Actifs du fonds (mio)	EUR186.19
Actifs de la part (mio)	EUR0.76
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR186.00
Nombre d’actions en circulation	2,813

### Frais
Frais courants	1.05%
Commission de gestion annuelle	0.75%
Commission de service fixe	0.25%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
NESTLE SA	4.80%
LVMH	4.79%
ROCHE HOLDING PAR AG	4.61%
TOTALENERGIES	3.90%
NOVARTIS AG	3.77%
BP PLC	3.61%
| BNP PARIBAS SA |  | 3.61% |
| --- | --- | --- |
| IBERDROLA SA |  | 3.22% |
| ASTRAZENECA PLC |  | 3.11% |
| PERNOD RICARD SA |  | 3.06% |


## Avertissement légal
Veuillez consultez l’avertissement légal à la fin du document. Données de performance fournies par NN Investment Partners.