OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.07
0.06
0.05
Monthly performance
0.04
100.07
100.06
100.05
100.04
Dividend frequency		Yearly ISIN	LU0128497293
Bloomberg	PIPUCBI LX
Cumulative performance
Reference index	
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Order deadline	T CET 13:00
0.03
0.02
100.03
100.02
Settlement (Sub/ Red)
T+1
0.01
0.00
-0.01
-0.02
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
100.01
100.00
99.99
99.98
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG/SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
Fréquence du dividende
Annuelle
0.07
0.06
Performance mensuelle
0.05
100.07
100.06
100.05
ISIN	LU0128497293
Bloomberg	PIPUCBI LX
Indice de référence	
FTSE USD 1-Month
Performance cumulée
Eurodeposit (USD)
0.04
0.03
0.02
0.01
100.04
100.03
100.02
100.01
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
0.00
-0.01
-0.02
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
100.00
99.99
99.98
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification ESG SFDR	Article 8
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY (MENSUELLE)
FTSE USD 1-MONTH EURODEPOSIT (USD) (MENSUELLE)
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY (CUMULÉE)
FTSE USD 1-MONTH EURODEPOSIT (USD) (CUMULÉE)
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.36
Toronto Dom Bank 1.994% 23.03.2022 Sr2.10
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr2.01
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr1.96
Cd Nordea Bank Zero % 11.03.20221.66
Can Imperial Bk 2.3% 11.07.2022 Sr1.60
Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns1.59
Zuercher Kbk 0% 28.02.2022 Sr1.54
Royal Bk Canada 1.968% 02.03.2022 Sr1.50
Bank Of Montreal 2.27% 11.07.2022 Sr1.42

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.36
Toronto Dom Bank 1.994% 23.03.2022 Sr2.10
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr2.01
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr1.96
Cd Nordea Bank Zero % 11.03.20221.66
Can Imperial Bk 2.3% 11.07.2022 Sr1.60
Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns1.59
Zuercher Kbk 0% 28.02.2022 Sr1.54
Royal Bk Canada 1.968% 02.03.2022 Sr1.50
Bank Of Montreal 2.27% 11.07.2022 Sr1.42
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years  
0.28
3 to 5 years
26.30
52.91
1 to 3 years
< 1 year 
20.51
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans  
0.28
3 - 5 ans
26.30
52.91
1 - 3 ans
< 1 an
20.51
0	10	20	30	40	50	60
# Risk Country (% of asset)	
France
16.33
Germany
14.76
United States
14.22
Great Britain
12.29
Italy
8.21
Netherlands 
6.12
Denmark 
3.73
Switzerland 
3.66
Others
15.18
Cash 
5.51
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
France
16.33
Allemagne
14.76
Etats Unis
14.22
Grande-Bretagne
12.29
Italie
8.21
Pays-Bas 
6.12
Danemark 
3.73
Suisse 
3.66
Autres
15.18
Liquidités 
5.51
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-10.07
Beta	1.01
Annualised volatility (%)	21.97
Information Ratio	-1.46
Sharpe Ratio	-0.20
Correlation	0.95
Dividend (04.12.2018)	0.05
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-10.07
Bêta	1.01
Volatilité annualisée (%)	21.97
Ratio d'information	-1.46
Ratio de Sharpe	-0.20
Corrélation	0.95
Dividende (04.12.2018)	0.05
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 
seeking capital preservation.

### REFERENCE INDEX
MSCI World (EUR). Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement.
investment manager uses a risk-managed approach to seek additional performance opportunities and pursues a flexible asset allocation strategy. It also applies a range of long/short strategies to mitigate risks or to
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3	4	5  6  7 
en s’efforçant de préserver le capital.

### Indice de référence
MSCI World (EUR). Utilisé pour la surveillance des risques, l'objectif de performance et la mesure de la performance.
Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une approche à gestion des risques
pour rechercher des possibilités supplémentaires de performance. Il applique une stratégie
souple d’allocation des actifs. Il applique
Performance potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Asset allocation (% of asset)	
Cash 
18.50
Commodities 
4.41
44.84
Bonds
Equities
29.62
Alternatives 
2.62
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
Allocation des actifs (% des actifs)	
Liquidités 
18.50
Matières premières 
4.41
44.84
Obligations
Actions
29.62
Alternatifs 
2.62
0	10	20	30	40	50
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Salesforce Inc6.22
Siemens Ag-Reg4.93
Synopsys Inc4.63
Alphabet Inc-Cl C4.56
Kla Corp4.50
Sector breakdown (% of asset)	

#### Automation
62.20

#### Enabling Tech 
26.91

#### Consumer & Services Application 
10.09

#### Cash  
0.80
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lam Research Corp | 4.33 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Microchip Technology Inc | 4.17 |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3.80 |
| Qualcomm Inc | 3.78 |
| Infineon Technologies Ag | 3.63 |
| Risk Country (% of asset) |  |


#### United States
65.66

#### Japan 
10.68

#### Germany 
8.56

#### China 
5.38

#### Netherlands 
3.20

#### Taiwan 
2.52

#### Canada 
2.26

#### Sweden 
0.94

#### Cash
0.80

#### 0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.90 |
| Alpha | 0.93 |  |
| Beta | 1.14 |
| Annualised volatility (%) | 24.86 |
| Information Ratio | 0.12 |
| Sharpe Ratio | 0.17 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Salesforce Inc6.22
Siemens Ag-Reg4.93
Répartition sectorielle (% des actifs)	
62.20
Automatisation
|  |
| --- |
| Synopsys Inc	4.63	 Technologies habilitantes 26.91 |
|  |
| Alphabet Inc-Cl C | 4.56 |  | Applications pour consommateurs et services |  | 10.09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kla Corp | 4.50 |  | Liquidités | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lam Research Corp | 4.33 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Microchip Technology Inc | 4.17 |  |
| Nxp Semiconductors Nv | 3.80 |
| Qualcomm Inc | 3.78 |
| Infineon Technologies Ag | 3.63 |
| Répartition géographique (% des actifs) |  |

Etats Unis
65.66
Japon 
10.68
Allemagne 
8.56
Chine 
5.38
Pays-Bas 
3.20
Taïwan 
2.52
Canada 
2.26
Suède 
0.94
Liquidités
0.80
0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Corrélation | 0.90 |
| Alpha | 0.93 |  |
| Bêta | 1.14 |
| Volatilité annualisée (%) | 24.86 |
| Ratio d'information | 0.12 |
| Ratio de Sharpe | 0.17 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
## Value of 100 EUR invested since 22.06.2018 (Net of fees*)
160
140
120
100
80
PICTET - EUROLAND INDEX - J EUR
MSCI EMU (EUR)
Domicile	Luxembourg
Inception date	22.06.2018
Launch date	22.06.2018
Share class currency	EUR
Compartment currency		EUR Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 EUR investis depuis le 22.06.2018 (Net de frais*)
160
140
120
100
PICTET - EUROLAND INDEX - J EUR
MSCI EMU (EUR)
Date de création	22.06.2018
Date de lancement	22.06.2018
Devise de la catégorie d'actions	EUR
Devise du compartiment		EUR Dividende	Capitalisé
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Btps 0.35% 01.02.2025 Sr4.12
Btps 0.85% 15.01.2027 Sr3.42
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns3.30
Bundesschatzanw 0% 15.03.2024 Uns3.15
Btps 0.5% 15.07.2028 Sr3.09
Deutschland Rep 0% 15.08.2031 Uns3.00
Btps 0.95% 01.08.2030 Sr2.74
Spanish Gov'T 0% 31.01.2028 Sr2.42
France O.A.T. 0% 25.03.2024 Uns2.38
France O.A.T. 1.25% 25.05.2036 Uns2.07

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Btps 0.35% 01.02.2025 Sr4.12
Btps 0.85% 15.01.2027 Sr3.42
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns3.30
Bundesschatzanw 0% 15.03.2024 Uns3.15
Btps 0.5% 15.07.2028 Sr3.09
Deutschland Rep 0% 15.08.2031 Uns3.00
Btps 0.95% 01.08.2030 Sr2.74
Spanish Gov'T 0% 31.01.2028 Sr2.42
France O.A.T. 0% 25.03.2024 Uns2.38
France O.A.T. 1.25% 25.05.2036 Uns2.07
## Value of 100 AUD invested since 04.07.2013 (Net of fees**)
Dividend	Distributed
 ISIN	LU0946722799
Bloomberg	PHIDSHA LX
Reference index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 AUD investis depuis le 04.07.2013 (Net of fees**)
Dividende	Distribué
ISIN	LU0946722799
Bloomberg	PHIDSHA LX
Indice de référence
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hca Healthcare Inc5.20
Dbs Group Holdings Ltd4.45
Republic Services Inc4.14
Cms Energy Corp4.14
Microsoft Corp4.14
Legrand Sa3.66
Bank Rakyat Indonesia Perser3.62
Intuit Inc3.57
Aia Group Ltd3.49
Asml Holding Nv3.08
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
20.64
Information Technology
19.62
Financials
15.88
Health Care
13.35
Utilities 
7.50
Materials 
5.16
Communication Services 
4.83
Consumer Staples 
4.67
Consumer Discretionary 
3.61
Other 
2.81
Cash 
1.94
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Hca Healthcare Inc5.20
Dbs Group Holdings Ltd4.45
Republic Services Inc4.14
Cms Energy Corp4.14
Microsoft Corp4.14
Legrand Sa3.66
Bank Rakyat Indonesia Perser3.62
Intuit Inc3.57
Aia Group Ltd3.49
Asml Holding Nv3.08
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Industrie
20.64
Technologie de l'information
19.62
Secteur financier
15.88
Santé 
13.35
Services aux collectivités 
7.50
Matériaux 
5.16
Services de communication 
4.83
Biens de consommation de base 
4.67
Biens de consommation non essentiels 
3.61
Autres 
2.81
Liquidités 
1.94
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
United States
59.88
Hong Kong 
4.69
Singapore 
4.45
India 
4.26
France 
3.66
Indonesia 
3.62
Japan 
3.53
Netherlands 
3.08
Ireland 
3.03
Others 
7.86
Cash 
1.94
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
59.88
Hong Kong 
4.69
Singapour 
4.45
Inde 
4.26
France 
3.66
Indonésie 
3.62
Japon 
3.53
Pays-Bas 
3.08
Irlande 
3.03
Autres 
7.86
Liquidités 
1.94
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
United States
27.56
Japan
11.09
Germany 
9.86
China 
8.08
France 
6.36
South Korea 
6.15
Great Britain 
5.98
Australia 
3.77
Others
17.87
Cash 
3.27
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |
| --- | --- |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Average coupon (%) | 1.20 |
| Average bond yield (%) | 2.70 |
| Weighted avg. mod. duration (years) | 0.47 |
| Number of positions | 58 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
27.56
Japon 
11.09
Allemagne 
9.86
Chine 
8.08
France 
6.36
Corée du Sud 
6.15
Grande-Bretagne 
5.98
Australie 
3.77
Autres
17.87
Liquidités 
3.27
0	5	10	15	20	25	30
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |
| Coupon moyen (%) | 1.20 |
| Rendement obligataire moyen (%) | 2.70 |
| Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années) | 0.47 |
| Nombre de positions | 58 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
38.75
Quasi-Sovereign 
15.08
Automobile 
10.46
Consumer Noncyclicals 
8.73
Energy 
6.00
Telecommunication 
5.86
Utilities 
4.21
Cash 
3.84
Financial (covered / secured) 
3.48
Other 
1.83
Basic Industries 
1.75
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
38.75
Quasi-Souveraine 
15.08
Automobile 
10.46
Biens de consommation non cyclique 
8.73
Énergie 
6.00
Télécommunications 
5.86
Services aux collectivités 
4.21
Liquidités 
3.84
Financier (couvert / garanti) 
3.48
Autre 
1.83
Industries de base 
1.75
0	5  10  15  20  25  30  35  40
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
13.37
7 to 10 years
15.98
5 to 7 years
17.40
24.73
3 to 5 years
1 to 3 years
19.24
< 1 year 
9.28
0	2  4  6  8  10 12 14 16 18 20 22 24  6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
13.37
7 - 10 ans
15.98
5 - 7 ans
17.40
24.73
3 - 5 ans
1 - 3 ans
19.24
< 1 an 
9.28
0	2	4	6	8  10 12 14 16 18 20 22 24	6
# Risk Country (% of asset)
Germany
14.70
France
12.14
Denmark 
8.75
Great Britain 
7.98
Spain 
7.77
Finland 
6.95
Italy 
6.23
Netherlands 
6.21
23.45
Others
Cash 
5.82
0	5	10	15	20	25
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
20.82
7 to 10 years 
8.52
5 to 7 years 
2.64
3 to 5 years
24.14
1 to 3 years
16.40
27.49
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne
14.70
France
12.14
Danemark 
8.75
Grande-Bretagne 
7.98
Espagne 
7.77
Finlande 
6.95
Italie 
6.23
Pays-Bas 
6.21
23.45
Autres
Liquidités 
5.82
0	5	10	15	20	25
Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus
20.82
7 - 10 ans 
8.52
5 - 7 ans 
2.64
3 - 5 ans
24.14
1 - 3 ans
16.40
27.49
< 1 an
0	5	10	15	20	25	30
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.06
0.05
0.04
Monthly performance
0.03
0.02
100.06
100.05
100.04
100.03
100.02
Dividend	Distributed
Dividend frequency		Yearly ISIN	LU0366537792
Bloomberg	PFLUSPD LX
Cumulative performance
Reference index	
US Generic Govt 1 Month
(USD)
Order deadline	T CET 13:00
0.01
0.00
100.01
100.00
Settlement (Sub/ Red)
T+1
-0.01
-0.02
-0.03
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21
99.99
99.98
99.97
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
Fréquence du dividende
Annuelle
0.06
0.05
Performance mensuelle
0.04
0.03
100.06
100.05
100.04
100.03
ISIN	LU0366537792
Bloomberg	PFLUSPD LX
Performance cumulée
Indice de référence 
US Generic Govt 1 Month
(USD)
0.02
0.01
0.00
-0.01
100.02
100.01
100.00
99.99
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
-0.02
-0.03
08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21
99.98
99.97
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY (MENSUELLE)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (MENSUELLE)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY (CUMULÉE)
US GENERIC GOVT 1 MONTH (USD) (CUMULÉE)
# Economic sector (% of asset)	
Government
54.06
Sovereign 
17.32
Supranationals 
14.28
Cash 
9.08
Agencies 
3.17
Financial (senior) 
2.09
Other  
0.00
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Gouvernement
54.06
Souverain 
17.32
Supranationales 
14.28
Liquidités 
9.08
Agences 
3.17
Financier (senior) 
2.09
Autre  
0.00
0	10	20	30	40	50	60
# Instruments breakdown (% of asset)	
T-bill
54.06
Commercial Papers 
17.05
Bonds 
13.32
Cash deposits 
9.08
Floating Rate Note 
6.49
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
T-bill
54.06
Papiers commerciaux 
17.05
Obligations 
13.32
Dépôts en espèces 
9.08
Obligation à taux flottant 
6.49
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
A
0.59
- 6.5085.64BBB	25.74
- 1.60NR (incl. cash & eq.)	-20.07-40	-20	0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
A
0.59
- 6.5085.64BBB	25.74
- 1.60NC (incl. cash & éq.)	-20.07-40	-20	0	20	40	60	80	100
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 11.81AA	0.46A 9.22
- 38.56BB25.68B 7.45
- 0.29CC0.48NR (incl. cash & eq.) 6.050	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
AAA 
11.81
AA	
0.46
A 
9.22
38.56
BBB
BB
25.68
B 
7.45
CCC
0.29
CC
0.48
NC (incl. cash & éq.) 
6.05
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Gazprom Pjsc8.76
Lukoil Pjsc7.70
Sberbank Of Russia Pjsc6.80
Novolipetsk Steel Pjsc4.53
Magnitogorsk Iron & Steel Wo4.44
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4.31
Sistema Pjsfc3.89
Mmc Norilsk Nickel Pjsc3.75
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr3.73
Magnit Pjsc3.60
Sector breakdown (% of asset)	
Energy
30.30
Materials
27.72
Financials
17.86
Communication Services 
9.40
Consumer Staples 
5.42
Industrials 
3.10
Consumer Discretionary 
2.74
Utilities 
1.44
Real Estate 
0.81
Cash 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35
93.69

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Gazprom Pjsc8.76
Lukoil Pjsc7.70
Sberbank Of Russia Pjsc6.80
Novolipetsk Steel Pjsc4.53
Magnitogorsk Iron & Steel Wo4.44
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4.31
Sistema Pjsfc3.89
Mmc Norilsk Nickel Pjsc3.75
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr3.73
Magnit Pjsc3.60
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Energie
30.30
Matériaux
27.72
Secteur financier
17.86
Services de communication 
9.40
Biens de consommation de base 
5.42
Industrie 
3.10
Bien de consommation cyclique 
2.74
Services aux collectivités 
1.44
Immobilier 
0.81
Liquidités 
1.20
0	5	10	15	20	25	30	35
# Value of 100 HKD invested since 25.02.2014 (Net of fees*)
#### 260

#### 220

#### 180

#### 140

#### 100

#### 60

#### 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020

####  PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - P HKD

#### MSCI AC WORLD (HKD)

#### Current index: MSCI AC World (HKD) valid from 25.02.2014 Source: Pictet Asset Management

#### *Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 HKD investis depuis le 25.02.2014 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 11:00
260
PICTET - GLOBAL
Date de règlement
(souscription)
T+2
220
MEGATREND SELECTION - P HKD
MSCI AC WORLD (HKD)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.5
(année(s))
180
Classification ESG SFDR	Article 8
140	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
2.01%
100
Commission de	-
performance (exclue des FC)
60
12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020
Indice actuel: MSCI AC World (HKD) valable à partir du 25.02.2014 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Risk Country (% of asset)
Germany
11.48
France 
10.57
Denmark 
8.70
Finland 
8.68
Spain 
8.21
Netherlands 
5.94
Great Britain 
5.73
Ireland 
5.25
29.59
Others
Cash 
5.85
0	5	10	15	20	25	30
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
23.37
7 to 10 years 
7.16
5 to 7 years
16.99
3 to 5 years
12.58
1 to 3 years
17.35
22.55
< 1 year
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne
11.48
France 
10.57
Danemark 
8.70
Finlande 
8.68
Espagne 
8.21
Pays-Bas 
5.94
Grande-Bretagne 
5.73
Irlande 
5.25
29.59
Autres
Liquidités 
5.85
0	5	10	15	20	25	30
Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus
23.37
7 - 10 ans 
7.16
5 - 7 ans
16.99
3 - 5 ans
12.58
1 - 3 ans
17.35
22.55
< 1 an
0	5	10	15	20	25
# Ratings breakdown (% of asset)	
31.47
AAA
AA
27.35
A 
8.26
BBB
21.16
BB 
4.98
B 
0.75
NR (incl. cash & eq.) 
6.03
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par notations (% des actifs)	
31.47
AAA
AA
27.35
A 
8.26
BBB
21.16
BB 
4.98
B 
0.75
NC (incl. cash & éq.) 
6.03
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
T-Mobile Us Inc5.04
Deutsche Telekom Ag-Reg4.56
Booking Holdings Inc4.49
Salesforce Inc4.47
Netflix Inc4.41
Paypal Holdings Inc4.31
Verizon Communications Inc4.17
Alibaba Group Holding Ltd3.71
Adobe Inc3.58
Intuit Inc3.34
Sector breakdown (% of asset)	
E-Commerce
31.28
Network Operators
21.13
Enterprise SaaS
20.56
Interactive Entertainment 
12.36
Online Advertising 
8.19
Devices 
2.19
Cash 
4.28
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
T-Mobile Us Inc5.04
Deutsche Telekom Ag-Reg4.56
Booking Holdings Inc4.49
Salesforce Inc4.47
Netflix Inc4.41
Paypal Holdings Inc4.31
Verizon Communications Inc4.17
Alibaba Group Holding Ltd3.71
Adobe Inc3.58
Intuit Inc3.34
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Commerce Electronique
31.28
Opérateurs de réseau
21.13
Enterprise SaaS
20.56
Divertissement interactif 
12.36
Publicité en ligne 
8.19
Appareils 
2.19
Liquidités 
4.28
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
United States
67.50
China 
14.70
Germany 
4.56
Japan 
4.52
Brazil 
1.96
Great Britain 
1.23
Netherlands
0.54
Israel
0.36
South Korea
0.35
Cash 
4.28
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
67.50
Chine 
14.70
Allemagne 
4.56
Japon 
4.52
Brésil 
1.96
Grande-Bretagne 
1.23
Pays-Bas
0.54
Israël
0.36
Corée du Sud
0.35
Liquidités 
4.28
0	10	20	30	40	50	60	70
# Value of 100 EUR invested since 01.05.2014 (Net of fees*)
Billing date	Order date + 3
124
PICTET TR - DIVERSIFIED
Settlement date (subscription)
T+3
118
112
106
ALPHA - P EUR
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
NAV calculation	Weekly
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 01.05.2014 (Net de frais*)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Hebdomadaire
124
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - P EUR
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
118
112
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
Classification SFDR	Article 6
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## REFERENCE INDEX
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD), an
The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
1
en générant un rendement conforme aux taux du marché monétaire.

## Indice de référence
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD), un indice qui ne prend pas en considération
d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte une approche orientée qui vise à augmenter la pondération des
titres présentant de faibles risques en matière
Performance potentiellement moins élevée
## Risk Country (% of asset)
Germany	
12.50
France	
12.45
Finland	
8.75
Denmark	
8.68
Spain	
8.27
Netherlands	
5.95
Great Britain	
5.68
Ireland	
5.46
Others	
26.43
Cash	
5.82
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne	
12.50
France	
12.45
Finlande	
8.75
Danemark	
8.68
Espagne	
8.27
Pays-Bas	
5.95
5.68
Grande- Bretagne
Irlande	
5.46
Autres	
26.43
Liquidités	
5.82
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 13.03.2014 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8
220
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I USD

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 13.03.2014 (Net of fees**)
Classification SFDR	Article 8
220
190
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I USD
TOPIX NET RETURN (USD)