# Allocation of income
EURO C class (Currency: EUR)
Allocation table of distributable amounts relating to income
|  | Financial year 31/12/2021 | Financial year 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Balance carried forward | - | - |
| Profit/loss | 13,575,970.90 | 7,346,034.90 |
| Total | 13,575,970.90 | 7,346,034.90 |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Balance carried forward for the financial year | - | - |
| Accumulation | 13,575,970.90 | 7,346,034.90 |
| Total | 13,575,970.90 | 7,346,034.90 |
| Information relating to securities with distribution rights |  |  |
| Number of securities | - | - |
| Distribution per unit | - | - |
| Tax credits and tax benefits attached to the distribution of income |  |  |
| Overall amount of tax credits and tax benefits: |  |  |
| originating in the year | - | - |
| originating in year N-1 | - | - |
| originating in year N-2 | - | - |
| originating in year N-3 | - | - |
| originating in year N-4 | - | - |

Allocation table of distributable amounts relating to net capital gains and losses
|  | Financial year 31/12/2021 | Financial year 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Undistributed previous net capital gains and losses | - | - |
| Net capital gains and losses for the financial year | 17,415,427.72 | 21,250,763.71 |
| Interim payments on net capital gains and losses for the financial year | - | - |
| Total | 17,415,427.72 | 21,250,763.71 |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Undistributed net capital gains and losses | - | - |
| Accumulation | 17,415,427.72 | 21,250,763.71 |
| Total | 17,415,427.72 | 21,250,763.71 |
| Information relating to securities with distribution rights |  |  |
| Number of securities | - | - |
| Distribution per unit | - | - |

EURO C/D class (Currency: EUR)
Allocation table of distributable amounts relating to income
|  | Financial year 31/12/2021 | Financial year 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Balance carried forward | 3,207,458.98 | 3,404,016.72 |
| Profit/loss | 2,027,136.14 | 906,629.67 |
| Total | 5,234,595.12 | 4,310,646.39 |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Balance carried forward for the financial year | 5,234,595.12 | 4,310,646.39 |
| Accumulation | - | - |
| Total | 5,234,595.12 | 4,310,646.39 |
| Information relating to securities with distribution rights |  |  |
| Number of securities | - | - |
| Distribution per unit | - | - |
| Tax credits and tax benefits attached to the distribution of income |  |  |
| Overall amount of tax credits and tax benefits: |  |  |
| originating in the year | - | - |
| originating in year N-1 | - | - |
| originating in year N-2 | - | - |
| originating in year N-3 | - | - |
| originating in year N-4 | - | - |

Allocation table of distributable amounts relating to net capital gains and losses
|  | Financial year 31/12/2021 | Financial year 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Undistributed previous net capital gains and losses | 16,021,797.27 | 19,587,930.44 |
| Net capital gains and losses for the financial year | 2,575,084.57 | 2,730,692.54 |
| Interim payments on net capital gains and losses for the financial year | - | - |
| Total | 18,596,881.84 | 22,318,622.98 |
| Allocation |  |  |
| Distribution | 715,010.45 | 786,218.94 |
| Undistributed net capital gains and losses | 17,881,871.39 | 21,532,404.04 |
| Accumulation | - | - |
| Total | 18,596,881.84 | 22,318,622.98 |
| Information relating to securities with distribution rights |  |  |
| Number of securities | 6,500,095 | 8,735,766 |
| Distribution per unit | 0.11 | 0.09 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Affectation des résultats
Catégorie de classe USD C (Devise: USD)
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 41,643,227.68 | 28,743,851.25 |
| Total | 41,643,227.68 | 28,743,851.25 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 41,643,227.68 | 28,743,851.25 |
| Total | 41,643,227.68 | 28,743,851.25 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat |  |  |
| Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux: |  |  |
| provenant de l'exercice | - | - |
| provenant de l'exercice N-1 | - | - |
| provenant de l'exercice N-2 | - | - |
| provenant de l'exercice N-3 | - | - |
| provenant de l'exercice N-4 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 255,366,349.49 | 168,585,086.29 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 255,366,349.49 | 168,585,086.29 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 255,366,349.49 | 168,585,086.29 |
| Total | 255,366,349.49 | 168,585,086.29 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe EUR C (Devise: EUR)
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 20,318,739.54 | 10,858,548.53 |
| Total | 20,318,739.54 | 10,858,548.53 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 20,318,739.54 | 10,858,548.53 |
| Total | 20,318,739.54 | 10,858,548.53 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat |  |  |
| Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux: |  |  |
| provenant de l'exercice | - | - |
| provenant de l'exercice N-1 | - | - |
| provenant de l'exercice N-2 | - | - |
| provenant de l'exercice N-3 | - | - |
| provenant de l'exercice N-4 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 124,599,425.79 | 63,288,811.27 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 124,599,425.79 | 63,288,811.27 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 124,599,425.79 | 63,288,811.27 |
| Total | 124,599,425.79 | 63,288,811.27 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe USD C/D (Devise: USD)
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Report à nouveau | 4,828,210.81 | 5,884,519.66 |
| Résultat | 1,849,026.99 | 1,516,346.04 |
| Total | 6,677,237.80 | 7,400,865.70 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 6,677,237.80 | 7,400,865.70 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 6,677,237.80 | 7,400,865.70 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat |  |  |
| Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux: |  |  |
| provenant de l'exercice | - | - |
| provenant de l'exercice N-1 | - | - |
| provenant de l'exercice N-2 | - | - |
| provenant de l'exercice N-3 | - | - |
| provenant de l'exercice N-4 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 37,035,563.08 | 48,801,311.99 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 11,370,082.49 | 8,895,662.59 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 48,405,645.57 | 57,696,974.58 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | 873,701.66 | 927,168.39 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 47,531,943.91 | 56,769,806.19 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 48,405,645.57 | 57,696,974.58 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | 6,720,782 | 10,301,871 |
| Distribution unitaire | 0.13 | 0.09 |

Catégorie de classe EUR H (Devise: EUR)
Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 6,947,107.24 | 5,872,795.06 |
| Total | 6,947,107.24 | 5,872,795.06 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 6,947,107.24 | 5,872,795.06 |
| Total | 6,947,107.24 | 5,872,795.06 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat |  |  |
| Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux: |  |  |
| provenant de l'exercice | - | - |
| provenant de l'exercice N-1 | - | - |
| provenant de l'exercice N-2 | - | - |
| provenant de l'exercice N-3 | - | - |
| provenant de l'exercice N-4 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
|  | Exercice 31/12/2021 | Exercice 31/12/2020 |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 20,006,726.03 | 64,076,340.98 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 20,006,726.03 | 64,076,340.98 |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 20,006,726.03 | 64,076,340.98 |
| Total | 20,006,726.03 | 64,076,340.98 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |