# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re- turn in EUR by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an

## Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 2)
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ancillary basis. The fund may also invest a maximum
90
of 20% in alternative investments.

## Fund facts
2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
-10%
Fund manager
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Spadaccia, Gerhard Werginz
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB extended with track record of already existing, equivalent by distribution type and valuation currency retail shareclass.
Fund manager since
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Location	Zurich
| Net performance in EUR  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 0,17	2,58 | 3,05 | 10,78 | 10,95 | 14,81 |


## Allocation asset classes in %

## Currencies in % (after hedging)
Management
company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Bonds	61,04
EUR	75,33
| Fund currency | EUR |
| --- | --- |
| Close of financial year | 31. Mar |
| Total net assets (in millions) | 684,15 |
| Inception date | 30.01.2015 |
| Management fee in % p.a. | 1,05 |
| Ongoing charge | 1,59% |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Yes |
| Unit Class | Category UB (capital growth) |

Fund domicile	Luxembourg
Equity	30,87
Commodity	3,46
Real estate	2,94 Cash/Cash
Equivalents	1,49
Hedge funds	0,20

## Asset allocation in %
USD	14,69
JPY	1,67
GBP	1,34
CAD	0,77
CHF	0,68
AUD	0,66
Others	4,86
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1144411805
Bloomberg ticker	CPIEUBE LX
Net Asset Value	114,25
Last distribution	-
Distribution value	-
Morningstar Rating as of 31.05.2021	
Cash/Cash Equivalents	Bonds	Equity	Alternatives	Total
Others	1,49	-	-	-	1,49
USA	-	10,85	7,96	-	18,81
Emerging Markets	-	9,29	3,97	-	13,26
Global	-	4,39	3,37	6,60	14,36
Asia Pacific	-	0,46	0,53	-	0,99
Euroland	-	35,54	12,03	-	47,57
| 4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus. |  | UK Japan | - - | - - | 0,92 1,14 | - - | 0,92 1,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Switzerland | - | - | 0,41 | - | 0,41 |
|  |  | Total | 1,49 | 61,04 | 30,87 | 6,60 | 100,00 |

Canada	-	0,51	0,54	-	1,05
| Duration |  |
| --- | --- |
| Modified duration in years | 5,03 |
| Allocation of bonds in % |  |
| Straight bonds |  | 77,59 |
| Emerging Market Bonds |  | 15,22 |
| High Yield Bonds |  | 5,13 |
| Convertibles |  | 2,06 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,90 | 5,58 |
| Maximum draw down in %  5) | -9,40 | -9,40 |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,46 |
| ASML Holding | 1,13 |
| Italy BTP | 1,09 |
| ING Group | 1,06 |
| Assicuraz Generali | 0,93 |
| BNP Paribas | 0,92 |
| E. On Se | 0,91 |
| Banco Santander | 0,89 |
| US Treasury | 0,89 |
| Intesa Sanpaolo | 0,88 |
| Total | 12,16 |
| based on a look-through |  |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 3
- r commissions levied at subscription and/or redemption.
- Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie UB EUR

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap- proprié en EUR en tirant parti des possibilités de di-

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
120	15%
versification internationale. Le fonds investit dans le monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UB
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05.2016
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05.2017
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- 05.2019
05.2019
- 05.2020
05.2020
- 05.2021
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 31 mai 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,17 | 2,58 | 3,05 | 10,78 | 10,95 | 14,81 |

Spadaccia, Gerhard Werginz
Gérant du fonds depuis

## Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en % (après couverture)
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Gérant basé à	Zurich
Obligations	61,04
Actions	30,87 Matières
EUR	75,33
USD	14,69
JPY	1,67
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
premières	3,46
Immeubles	2,94
GBP	1,34
CAD	0,77
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	684,15
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	1,05
Frais courants	1,59%
Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UB (capitalisation)
Liquidités/ équivalents de
liquidités	1,49 Les hedge
funds	0,20
|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 1,49 | - | - | - | 1,49 |
| Etats Unis | - | 10,85 | 7,96 | - | 18,81 |
| Marchés émergents | - | 9,29 | 3,97 | - | 13,26 |
| Global | - | 4,39 | 3,37 | 6,60 | 14,36 |
| Asie-Pacifique | - | 0,46 | 0,53 | - | 0,99 |
| Euroland | - | 35,54 | 12,03 | - | 47,57 |
| Canada | - | 0,51 | 0,54 | - | 1,05 |
| Royaume-Uni | - | - | 0,92 | - | 0,92 |
| Japon | - | - | 1,14 | - | 1,14 |
| Suisse | - | - | 0,41 | - | 0,41 |
| Total | 1,49 | 61,04 | 30,87 | 6,60 | 100,00 |


## Allocation d’actifs en %
CHF	0,68
AUD	0,66
Autres	4,86
Monnaie des catégories de parts
EUR
Code ISIN	LU1144411805
Code Bloomberg	CPIEUBE LX
N° de valeur26362926
Valeur liquidative	114,25
Dernière distribution	-
Distribution	-
Morningstar Rating as of 31.05.2021	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Duration
Duration modifiée en années	5,03

## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	77,59
Obligations émergentes	15,22
Obligations de haut rapport	5,13
Obligations convertibles	2,06

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	6,90	5,58
Perte maximum en % 
4)	
-9,40	-9,40
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,46 ASML Holding	1,13
Italy BTP	1,09
ING Group	1,06
Assicuraz Generali	0,93
BNP Paribas	0,92
E. On Se	0,91
Banco Santander	0,89
US Treasury	0,89
Intesa Sanpaolo	0,88
Total	12,16
sur la base d’une étude
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
- L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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