# DORVAL GLOBAL CONVICTIONS
### PROSPECTUS UCITS governed by Directive 2009/65/EC
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#### Statutory auditor

KPMG Audit, 2, Avenue Gambetta, CS 60055, 92066 PARIS La Défense, France.
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#### Marketing agents

Dorval Asset Management, a public limited company, 1, rue de Gramont, 75002 Paris, France.
Natixis Investment Managers, a public limited company, 43, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France.
The Fund’s units are listed on Euroclear. Accordingly, some marketing agents may not be
appointed by or known to the Management Company.
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#### Party responsible for accounting

CACEIS Fund Administration, a public limited company, 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris, France.
The main duties of the party responsible for accounting is to provide, in France and abroad, services to support the management of financial assets, in particular the valuation and administrative and accounting management of the financial portfolios.
As such, Caceis Fund Administration has been appointed by the Management Company as delegated administrative and accounting manager for the valuation and accounting of the Fund. Caceis Fund Administration is responsible for valuing the assets, establishing the net asset value of the Fund and the periodic reports.
The Management Company has not identified any conflicts of interest that may arise from such arrangements.
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#### Clearing house

CACEIS Bank, a public limited company, 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris, France.
The depositary is also responsible for the UCITS’ liability accounting on behalf of the Management Company, which includes the clearing of unit or share subscription and redemption orders and managing the Fund’s unit issue account.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DORVAL GLOBAL CONVICTIONS
### PROSPECTUS OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
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#### Indication du lieu où l'on peut se procurer le règlement du FCP, le dernier rapport annuel, le dernier état périodique, ainsi que la composition des actifs

Les derniers documents annuels, périodiques, le règlement du FCP ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Dorval Asset Management
1, rue de Gramont 75002 PARIS
Tél : + 33 (0) 1 44 69 90 44
Fax : + 33 (0) 1 42 94 18 37
Email : Informations@dorval-am.com
Le prospectus et le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) sont également
disponibles sur le site : www.dorval-am.com

## ACTEURS
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#### Société de Gestion

Dorval Asset Management, société anonyme, 1, rue de Gramont, 75002 PARIS agréée par l’AMF
en date du 14 juin 1993 sous le n° 93-08 (la « Société de Gestion »).
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#### Dépositaires et conservateurs

Le dépositaire est CACEIS Bank, société anonyme, 1-3 Place Valhubert, 75013 PARIS, et établissement de crédit agréé auprès de l’ACPR (ex. CECEI) le 1er avril 2005.
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.
Le dépositaire est indépendant de la Société de Gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com
Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
Encadrement et gestion des conflits d’intérêts : des conflits d’intérêts potentiels peuvent être identifiés, notamment dans le cas où la Société de Gestion aurait avec Caceis Bank des relations commerciales autres que celles découlant de la fonction de dépositaire. Afin de gérer ces situations, la Société de Gestion a mis en place et met à jour régulièrement une politique de gestion des conflits d’intérêts destinée à prévenir les conflits d’intérêts qui pourraient découler
Dorval Asset Management, société anonyme, 1, rue de Gramont, 75002 PARIS.
Natixis Investment Managers, société anonyme, 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS.
Les parts du Fonds sont admises à la circulation en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la Société de Gestion.
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#### Délégataire de la gestion comptable

CACEIS Fund Administration, société anonyme, 1-3, Place Valhubert, 75013 PARIS.
L’activité principale du délégataire de gestion comptable est tant en France qu’à l’étranger, la réalisation de prestations de service concourant à la gestion d’actifs financiers notamment la valorisation et la gestion administrative et comptable de portefeuilles financiers.
A ce titre, Caceis Fund Administration a été désigné par la Société de Gestion, en qualité de gestionnaire administratif et comptable par délégation pour la valorisation et l’administration comptable du Fonds. Caceis Fund Administration a en charge la valorisation des actifs, l’établissement de la valeur liquidative du Fonds et des documents périodiques.
La Société de Gestion n’a pas identifié de conflit d’intérêt susceptible de découler de ces
délégations.
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#### Centralisateur

CACEIS Bank, société anonyme, 1-3, Place Valhubert, 75013 PARIS.
Le dépositaire est également chargé, par délégation de la Société de Gestion, de la tenue du passif de l'OPCVM, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat de part ou action ainsi que la tenue du compte émission des parts du Fonds.