The service functions of the main distributor include, in addition to selling the shares, the performance of other administrative duties reserved for the main administration of a fund in Luxembourg by law and supplemen- tary regulations.
- All of the taxes charged to the assets of a sub-fund and to a sub-fund itself (espe- cially the taxe d’abonnement), as well as any taxes that may arise in connection with administrative and custodial costs.
- Legal fees incurred by the Management Company, the administrator, the fund manager, the Depositary or the Transfer Agent, or by a third party appointed by the Management Company, when acting in the interests of the shareholders.
- Any costs that may arise in connection with the acquisition and disposal of assets (including transaction costs incurred by the Depositary that are not covered by the Depositary fee).
- Any costs that may arise in connection with currency hedging of currency hedged share classes are charged against the respective share class. The costs may differ depending on the sub-fund and share class.
- Extraordinary costs (e.g. court costs) that may be incurred in order to protect the interests of shareholders of a sub-fund; the board of directors shall decide in each individual case whether or not to assume such costs and will report these sepa- rately in the annual report.
- The respective sub-fund pays 33% of the gross revenues generated from securities lending transactions as costs/fees to the Management Company and retains 67% of the gross revenues generated from such transactions. Out of the 33% the Manage- ment Company retains 5% for its own coordi- nation and oversight tasks and pays the direct costs (e.g. transaction and collateral management costs) to external service providers. The remaining amount (after deduction of the Management Company costs and the direct costs) is paid to DWS Investment GmbH for supporting the Man- agement Company in initiating, preparing and implementing securities lending transactions.

Translation (ENFR, 2022-10-17):
Hormis la distribution des actions, les services rendus par le distributeur central peuvent également consister dans l’accom- plissement des tâches administratives diverses prévues par la loi et les décrets d’application pour l’administration centrale d’un fonds au Luxembourg.
- l’ensemble des taxes prélevées sur les actifs d’un compartiment et sur un com- partiment proprement dit (notamment la taxe d’abonnement) ainsi que celles éventuellement prélevées en rapport avec les frais de gestion et de dépôt ;
- honoraires des conseillers juridiques incombant à la société de gestion, à l’administrateur, au gérant de portefeuille, à la banque dépositaire, à l’agent de transfert ou à un tiers mandaté par la société de gestion, lorsque ces dépenses sont engagées dans l’intérêt des action- naires ;
- frais pouvant découler de l’acquisition et de la vente d’actifs (y compris les frais de transaction supportés par la banque dépositaire et qui ne sont pas couverts par la rémunération du dépositaire) ;
- frais encourus pour assurer la couverture des classes d’actions couvertes contre le risque de change et portés à la charge de la classe d’actions concernée. Ces frais peuvent être différents d’un compartiment et d’une classe d’actions à l’autre.
- les frais exceptionnels (par ex. frais de procès) liés à la défense des intérêts des actionnaires du compartiment ; la décision de prendre en charge ou non ces frais est prise au cas par cas par le Conseil d’admi- nistration et fait l’objet d’une rubrique séparée dans le rapport annuel.
- Le compartiment concerné verse 33 % des revenus bruts générés par les opérations de prêt de titres à titre de frais / commissions à la société de gestion et conserve 67 % des revenus bruts générés par ces transactions. Sur les 33 %, la société de gestion conserve 5 % pour ses propres tâches de coordination et de surveillance et paie les frais directs (par exemple les frais de transaction et de gestion des garanties) à des fournisseurs de services externes. Le montant restant (après déduc- tion des frais de la société de gestion et des frais directs) est versé à DWS Investment GmbH pour aider la société de gestion dans la mise en œuvre, la préparation et la mise en place des opérations de prêt de titres.