OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Provided that, a compulsory redemption or reconstitution of Side Pocket Shares into Shares in the relevant Sub-Fund in terms of the above, shall be undertaken pro rata amongst all the holders of Side Pocket Shares in the relevant Sub-Fund.
Where a Sub-Fund has Side Pocket Shares in issue, any AIFM Fees due by the Fund in respect of that Sub-Fund to the AIFM, shall be calculated on the basis of the lower of costs and fair value of the assets allocated to the Side Pocket. Furthermore, any Performance Fees due to the AIFM in respect of the assets allocated to the Side Pocket will be calculated and will become payable once the previously illiquid asset is sold or it otherwise becomes liquid.
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#### Dividend distribution policy

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Toutefois, tout rachat obligatoire ou toute transformation d’Actions de Poche en Actions du Compartiment concerné dans les conditions susmentionnées sera effectué(e) au prorata entre tous les détenteurs d’Actions de Poche du Compartiment concerné.
Lorsqu’un Compartiment a des Actions de Poche en circulation, toutes les Commissions du GFIA dues par le Fonds au GFIA au titre de ce Compartiment seront calculées sur la base du principe de la valeur la plus basse des coûts et de la juste valeur des actifs alloués à la Poche de Compartiment. En outre, toute Commission de surperformance due au GFIA au titre des actifs alloués à la Poche de Compartiment sera calculée et deviendra exigible dès que l’actif auparavant illiquide sera cédé ou deviendra liquide.
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#### Politique en matière de distribution des dividendes
The assets and liabilities of the Fund will be valued in accordance with the AIFM’s valuation policy and the provisions outlined below.
Specific details on the method of valuation of the assets and liabilities of the Fund are set out in the AIFM’s valuation policy and include the following:
- details of the competence and independence of the personnel who are effectively carrying out the valuation of assets;
- the specific investment strategies of the Fund;
- the controls over the selection of valuation inputs and the assets that the Fund might invest in;
- the escalation channels for resolving differences in values for assets;
- the valuation of any adjustments related to the size and liquidity of positions, or to changes in the market conditions, as appropriate;
- the appropriate time for closing the books for valuation purposes; and
- the appropriate frequency for valuing assets.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
L’actif et le passif du Fonds seront valorisés conformément à la politique de valorisation du GFIA et aux dispositions énoncées ci-après.
La méthode de valorisation de l’actif et du passif du Fonds est décrite en détail dans la politique de valorisation du GFIA :
- informations détaillées relatives à la compétence et à l’indépendance du personnel effectivement en charge de la valorisation des actifs ;
- stratégies d’investissement spécifiques du Fonds ;
- contrôles sur la sélection des données de valorisation et des actifs dans lesquels le Fonds pourrait investir ;
- méthodes de remontée hiérarchique concernant la résolution des différences de valeur des actifs ;
- valorisation de tout ajustement lié à la taille et à la liquidité des positions, ou à l’évolution des conditions du marché, selon le cas ;
- moment approprié de clôture des registres aux fins de valorisation ; et
- fréquence appropriée de valorisation des actifs.
Subject to the rules on the allocation to Sub-Funds and Share Classes below, the liabilities of the Fund may include the following:
- all loans, bills or accounts payable, accrued interest on loans (including accrued fees for commitment for such loans);
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractualobligations that have reached their term, involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the Fund but not yet paid;
- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the Fund; and
- all other liabilities of the Fund of any kind recorded in accordance with applicable accounting rules, except liabilities represented by Shares. In determining the amount of such liabilities, the Fund will take into account all expenses, fees, costs and charges payable by the Fund as set out in section 9 (Fees and Expenses) below.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Sous réserve des règles de répartition entre les Compartiments et Classes d’Actions ci-dessous, les passifs du Fonds pourront comprendre les éléments suivants :
- tous les prêts, effets ou comptes créditeurs, les intérêts courus sur les prêts (y compris les frais d’engagement courus pour ces prêts) ;
- tous les engagements connus, qu’ils soient ou non déjà échus, y compris toutes les obligations contractuelles qui ont atteint leur échéance, impliquant des paiements en espèces ou sous forme d’actifs, y compris le montant des dividendes déclarés par le Fonds mais non encore payés ;
- une provision pour tout impôt dû au Jour de valorisation et toute autre provision autorisée ou approuvée par le Fonds ; et
- tous les autres engagements du Fonds, de quelque nature qu’ils soient, enregistrés conformément aux règles comptables applicables, à l’exception des engagements représentés par des Actions. Pour déterminer le montant de ces engagements, le Fonds tiendra compte de tous les frais, commissions, coûts et charges payables par lui exposés à l’article 9 (Commissions et frais) ci-dessous.
Each Sub-Fund bears the costs and expenses arising from buying and selling portfolio assets and entering into other transactions in securities or other financial instruments, such as brokerage fees and commissions and all other fees, expenses, commissions, charges, premiums and interest paid to banks, brokers, execution agents or securities lending agents and/or incurred in participating in any repurchase, reverse repurchase and securities lending programs, collateral management fees and associated costs and charges, exchange fees, taxes, levies and stamp duties chargeable in connection with transactions in securities or other financial, and any other transaction-related expenses. The above-mentioned transaction costs and any other transactions costs which may be borne by each Sub-Fund are not subject to a maximum amount. Notwithstanding the Fund and the AIFM shall ensure that the transactions costs to be charged to each of the Sub-Funds are in accordance with market practice.
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#### Extraordinary expenses

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Chaque Compartiment supportera les coûts et frais résultant de l’achat et de la vente d’actifs du portefeuille et de la conclusion d’autres opérations sur titres ou autres instruments financiers, tels que les frais de courtage et commissions des courtiers et tous les autres frais, honoraires, commissions, charges, primes et intérêts payés aux banques, courtiers, agents d’exécution ou agents de prêt de titres et/ou encourus pour participer à tout programme de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres, frais de gestion des garanties et frais et charges associés, commissions de change, taxes, prélèvements et droits de timbre applicables aux opérations sur titres ou autres instruments financiers, et toutes autres dépenses liées aux opérations sur titres, ainsi que toutes autres dépenses liées aux opérations. Les coûts de transaction susmentionnés et tout autre coût de transaction susceptible d’être supporté par chaque Compartiment ne sont assujettis à aucun plafond. Nonobstant, le Fonds et le GFIA veilleront à ce que les coûts de transaction à imputer à chacun des Compartiments soient conformes aux pratiques du marché.
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#### Dépenses extraordinaires
Subject to the provisions of section 7.1.4 the Board of Directors, in close cooperation with the AIFM, may from time to time amend this Offering Document to reflect various changes it deems necessary and in the best interest of the Fund, such as implementing changes to laws and regulations, changes to a Sub-Fund’s objective and policy or changes to fees and costs charged to a Sub-Fund or Share Class. Any amendment of this Offering Document will require approval by the Fund and the AIFM prior to taking effect and is subject to the review of the Depositary and Administrative Agent.
In accordance with terms of the Articles of Association and this Offering Document, Investors in the Sub-Fund or Share Class will either be required to grant their consent, if such consent is required, or be notified about the changes undertaken.
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#### Documents available

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Sous réserve des dispositions de l’article 7.1.4, le Conseil d’administration, en étroite collaboration avec le GFIA, pourra de temps à autre modifier le présent Prospectus afin de refléter les divers changements qu’il jugera nécessaires et dans le meilleur intérêt du Fonds, tels que la mise en œuvre de modifications aux lois et règlements, de modifications de l’objectif et de la politique d’un Compartiment ou de modifications des frais et coûts imputés à un Compartiment ou à une Classe d’actions. Toute modification du présent Prospectus devra être approuvée par le Fonds et le GFIA avant de prendre effet et sera soumise à l’examen du Dépositaire et de l’Agent administratif.
Conformément aux termes des Statuts et du présent Prospectus, les Investisseurs du Compartiment ou de la Classe d’Actions devront soit donner leur consentement, si un tel consentement est requis, soit être informés des modifications entreprises.
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#### Documents mis à disposition
The Sub-Fund will implement a hedge fund allocation strategy. The strategy will be deployed principally by investing the Sub-Fund’s assets in one or more separate funds (“Underlying Funds” or “UFs”) that are managed by third party managers (“Underlying Managers”) who are utilising hedge fund strategies.
The objective of the Sub-Fund will be to target a positive return which can have low correlation to the main global financial markets.
The investments underlying this Sub-Fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
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## Investment policy and specific restrictions

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le Compartiment implémentera une stratégie d’allocation de hedge fund (fonds de spéculation). La stratégie sera principalement déployée en investissant les actifs du Compartiment dans un plusieurs fonds distincts (« Fonds sous-jacents ») gérés par des gérants tiers (« Gérants sous-jacents ») qui emploient des stratégies de hedge fund.
Le Compartiment aura pour objectif de viser une performance positive pouvant être faiblement corrélée aux principaux marchés financiers mondiaux.
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques écologiquement durables.
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## Politique d’investissement et restrictions spécifiques
Subscription Day is each Valuation Day. The Cut-Off Time for subscription applications is 3 Business Days prior to the Valuation Day. The payment of the Subscription Price must be effected no later than three (3) Business Days prior the relevant Valuation Day.
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## Distributions

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Chaque Jour de valorisation sera un Jour de souscription. Le Délai de soumission des demandes de souscription sera de 3 Jours ouvrables avant le Jour de valorisation. Le paiement du Prix de souscription devra être effectué au plus tard trois (3) Jours ouvrables avant le Jour de valorisation concerné.
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## Distributions
The Investment Manager may deviate from the foregoing restrictions during a ramp-up period of three (3) years from the Initial Offer.
The Sub-Fund shall co-invest with CA-CIB via a French law governed fiducie arrangement whereby the Sub-Fund will be a beneficiary and CA-CIB a fiduciary (the “Arrangement”). The Arrangement ensures that the estate contributed to the Arrangement forms a separate estate from the fiduciary’s estate and will be unavailable to the fiduciary’s creditors, even in case of insolvency, creditor arrangement or other similar proceedings of the latter. CA-CIB will ensure daily operational management of the Sub-Fund’s assets.
The Sub-Fund will not enter into derivative transactions.
Use of total return swaps (“TRS”), liquidity swaps or SFTs is not contemplated by the Sub- Fund.
The Sub-Fund will not invest into distressed loans, loans which have been subjected to forbearance measures, restructuration’s measures (due to a credit event) or defaulting events.
The Sub-Fund will not enter into short sales investments.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le Gestionnaire d’investissement pourra déroger aux restrictions ci-dessus pendant une période de consolidation de trois (3) ans à compter de l’Offre initiale.
Le Compartiment investira conjointement avec CA-CIB par l’intermédiaire d’une construction juridique sous la forme d’une fiducie de droit français, dans le cadre de laquelle le Compartiment sera un bénéficiaire et CA-CIB un fiduciaire (la « Construction juridique »). La Construction juridique garantit que la masse qui lui est apportée constitue une masse distincte de la masse du fiduciaire et qu’elle ne sera pas disponible pour les créanciers du fiduciaire, même en cas d’insolvabilité, de concordat ou d’autres procédures similaires de ce dernier. CA-CIB assurera la gestion opérationnelle quotidienne des actifs du Compartiment.
Le Compartiment ne conclura pas d’opérations sur instruments financiers dérivés.
Le Compartiment n’envisage pas d’avoir recours aux swaps de rendement total (« TRS »), aux swaps de liquidité ou aux OFT.
Le Compartiment n’investira pas dans des prêts en souffrance, des prêts qui ont fait l’objet de mesures d’abstention, de mesures de restructuration (en raison d’un événement de crédit) ou d’événements de défaut.
Le Compartiment n’investira pas dans des ventes à découvert.
Moreover, the Sub-Fund will pay a fixed amount of transaction costs in a form of the transaction fee, whose amount will be EUR 1,500 per transaction.
The Sub-Fund will pay the amount of actually incurred formation expenses expected to amount to EUR 350,000.
The operating and administrative expenses incurred by the Sub-Fund will not exceed 0.35 per cent of gross asset value of the Sub-Fund per annum and will include the remuneration of the AIFM.
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## Documents available

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Par ailleurs, le Compartiment s’acquittera de coûts de transaction d’un montant fixe sous la forme de frais de transaction, dont le montant sera de 1 500 EUR par opération.
Le Compartiment s’acquittera des frais de constitution réellement encourus, qui devraient s’élever à 350 000 EUR.
Les frais de fonctionnement et d’administration encourus par le Compartiment n’excéderont pas 0,35 % de la valeur brute d’inventaire du Compartiment par an et incluront la rémunération du GFIA.
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## Documents mis à disposition
Investments in real estate (including indirectly via the provision of real estate loans) and related products are subject to various risks, including: (i) adverse changes in national or international economic conditions; (ii) adverse local market conditions; (iii) the financial
condition of tenants, buyers and sellers of properties; (iv) environmental laws and regulations; (v) zoning laws and other governmental rules; (vi) uninsurable losses; (vii) acts of God; and (viii) other factors beyond the control of the Investment Manager or the AIFM.
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## General

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Les investissements dans l’immobilier (y compris indirectement via l’octroi de prêts immobiliers) et les produits connexes seront soumis à divers risques, notamment : *(i) une évolution défavorable des conditions économiques nationales ou internationales ; (ii) des conditions défavorables du marché local ; (iii) la situation financièredes locataires, des acheteurs et des vendeurs de biens immobiliers ; (iv) les lois et réglementations environnementales ; (v) les lois d’urbanisme et autres règles gouvernementales ; (vi) les pertes non assurables ; (vii) les cas de force majeure ; et (viii) d’autres facteurs indépendants de la volonté du Gestionnaire d’investissement ou du GFIA.
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## Généralités
The Fund’s Directors have the right to create investment Side Pockets upon the happening of an Illiquidity Event as described in section 7.1.5 of the Offering Document.
Schedule 3
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – CORE EUROPEAN FUND OF REAL ESTATE FUNDS
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## Reference Currency

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Les Administrateurs du Fonds seront en droit de créer des Poches de Compartiments d’investissement en cas de survenance d’un Événement d’illiquidité, tel que décrit à l’article 7.1.5 du Prospectus.
Annexe 3
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – CORE EUROPEAN FUND OF REAL ESTATE FUNDS
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## Devise de référence
The table below lists all Share Classes initially established within the Sub-Fund. Certain Share Classes may currently not be active or may be unavailable to Investors. The list of active Share Classes currently available for subscription may be obtained from the AIFM and the Investment Manager upon request.
The Board has authorised the issue of the following Classes of Shares:
- Class A Shares which may be subscribed by Eligible Investors investing EUR 1,000,000 or more;
- Class B Shares which may be subscribed by Eligible Investors investing between EUR 500,000 (included) and EUR 1,000,000 (excluded);
- Class C Shares which may be subscribed by Eligible Investors investing less than EUR 500,000; and
- Class D Shares which may be subscribed by any Investor having concluded a specific remuneration agreement with any of the entities of CA Indosuez Wealth Management, as well as any Investor authorised by the Board of Directors.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le tableau ci-dessous énumère toutes les Classes d’Actions initialement créées au sein du Compartiment. Certaines Classes d’Actions pourraient ne pas être actives à l’heure actuelle ou ne pas être offertes aux Investisseurs. La liste des Classes d’Actions actives actuellement proposées à la souscription peut être obtenue sur demande auprès du GFIA et du Gestionnaire d’investissement.
Le Conseil a autorisé l’émission des Classes d’Actions suivantes :
- Actions de Classe A, qui peuvent être souscrites par les Investisseurs éligibles à hauteur de 1 000 000 EUR minimum ;
- Actions de Classe B, qui peuvent être souscrites par les Investisseurs éligibles à hauteur d’un montant compris entre 500 000 EUR (inclus) et 1 000 000 EUR (non inclus) ;
- Actions de Classe C, qui peuvent être souscrites par les Investisseurs éligibles à hauteur de 500 000 EUR maximum ; et
- Actions de Classe D, qui peuvent être souscrites par tout Investisseur ayant conclu une convention de rémunération particulière avec l’une des entités du groupe CA Indosuez Wealth Management, ainsi que par tout Investisseur autorisé par le Conseil d’administration.
Each final Business Day of a calendar month is a Valuation Day. The Net Asset Value per Share will be calculated as of each Valuation Day. The publication of the Net Asset Value of the Sub-Fund will generally take place 1 day after the Valuation Day or any such date as may be deemed appropriate by the AIFM.
The Net Asset Value will be determined in accordance with the Offering Document and the following valuation principles:
- shares, interests or units (“Units”) in open-ended Underlying Funds will be valued at the latest available net asset value for such Units on the relevant Valuation Day as supplied by the administrator; or
- if the net asset value per Unit of any Underlying Funds is not available 3 Business Days prior to the last Business Day of the following month, the AIFM may require from the manager(s) of the Underlying Fund(s) for which the net asset value per Unit is unavailable to supply the AIFM with an ad-hoc net asset value or any information as the AIFM may require to value the Sub-Fund’s holding in such Underlying Fund(s). .

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le dernier Jour ouvrable de chaque mois civil sera un Jour de valorisation. La Valeur nette d’inventaire par Action sera calculée chaque Jour de valorisation. En règle générale la Valeur nette d’inventaire du Compartiment sera publiée dans un délai d’1 jour civil après le Jour de valorisation ou à toute autre date que le GFIA jugera appropriée.
La Valeur nette d’inventaire sera déterminée conformément au Prospectus et aux principes de valorisation suivants :
- les actions, participations ou parts (« Parts ») dans des Fonds sous-jacents à capital variable seront valorisées à leur dernière valeur nette d’inventaire disponible le Jour de valorisation correspondant fournie par l’agent administratif ;
- si la valeur nette d’inventaire par Part d’un quelconque Fonds sous-jacent n’est pas mise à disposition 3 Jours ouvrables avant le dernier Jour ouvrable du mois suivant, le GFIA pourra demander au(x) gérant(s) du ou des Fonds sous-jacents dont la valeur nette d’inventaire par Part est indisponible de lui communiquer une valeur nette d’inventaire ad hoc ou toute information qu’il pourrait demander afin de valoriser la participation du Compartiment dans ce(s) Fonds sous-jacents. .
Subscription Day is each Valuation Day. The Cut-Off Time for subscription applications is one (1) Business Day prior to the Valuation Day. The payment of the Subscription Price must be effected no later than one (1) Business Day after the relevant Valuation Day.
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## Distributions

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Chaque Jour de valorisation sera un Jour de souscription. Le Délai de soumission des demandes de souscription sera de un (1) Jour ouvrable avant le Jour de valorisation. Le paiement du Prix de souscription devra être effectué au plus tard un (1) Jour ouvrable avant le Jour de valorisation concerné.
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## Distributions
The table below lists all Share Classes initially established within the Sub-Fund. Certain Share Classes may currently not be active or may be unavailable to Investors. The list of active Share Classes currently available for subscription may be obtained from the AIFM and the Investment Manager upon request.
The Board has authorised the issue of the following Classes of Shares:
Class P Shares which may be subscribed by Eligible Investors authorised by the Fund’s Board of Directors.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le tableau ci-dessous énumère toutes les Classes d’Actions initialement créées au sein du Compartiment. Certaines Classes d’Actions pourraient ne pas être actives à l’heure actuelle ou ne pas être offertes aux Investisseurs. La liste des Classes d’Actions actives actuellement proposées à la souscription peut être obtenue sur demande auprès du GFIA et du Gestionnaire d’investissement.
Le Conseil a autorisé l’émission des Classes d’Actions suivantes :
Actions de classe P pouvant être souscrites par les Investisseurs éligibles autorisés par le Conseil d’administration du Fonds.
Investors should carefully read section 5 (General Risk Factors) of the Offering Document before investing in the Sub-Fund.
Schedule 5
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – EVERGREEN PRIVATE EQUITY FUND
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## Reference Currency

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Les Investisseurs sont invités à lire attentivement l’article 5 (Facteurs de risques généraux) du Prospectus avant d’investir dans le Compartiment.
Annexe 5
Indosuez Alternatives Investments S.A., SICAV RAIF – EVERGREEN PRIVATE EQUITY FUND
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## Devise de référence