OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Credit quality (%)
Liquid Assets Financial Institutions Industrial
ABS
CMO
Derivatives CMBS
Agency Utility Covered Treasuries
51,6
20,2
11,6
4,3
3,4
2,5
1,6
1,5
1,3
1,1
0,8
AAA AA A BBB BB B CCC C
Other
9,7
48,5
15,6
15,9
4,1
1,7
0,1
0,2
4,2
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Actifs liquides Établissements financiers Industrie
ABS
CMO
Produits dérivés CMBS
Agence
Services aux collectivités Obligations sécurisées Bons du Trésor
51,6
20,2
11,6
4,3
3,4
2,5
1,6
1,5
1,3
1,1
0,8
AAA AA A BBB BB B CCC C
Autres
9,7
48,5
15,6
15,9
4,1
1,7
0,1
0,2
4,2
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fonds
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 2,5 | 46,6 | -13,8 | 29,3 | 15,4 | 7,6 | -4,3 | 59,6 | -16,8 | -3,9 |
| Target | -2,3 | 52,2 | -18,7 | 27,7 | 13,2 | 5,5 | -4,7 | 41,9 | -16,9 | -5,3 |
| Comparator | -0,8 | 44,7 | -17,5 | 23,6 | 13,9 | 0,2 | -0,5 | 46,5 | -16,8 | -9,2 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Rendements annuelle discrète | Mars 13 - Mars 14 | Mars 14 - Mars 15 | Mars 15 - Mars 16 | Mars 16 - Mars 17 | Mars 17 - Mars 18 | Mars 18 - Mars 19 | Mars 19 - Mars 20 | Mars 20 - Mars 21 | Mars 21 - Mars 22 | Mars 22 - Mars 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 2,5 | 46,6 | -13,8 | 29,3 | 15,4 | 7,6 | -4,3 | 59,6 | -16,8 | -3,9 |
| L'indice de référence cible | -2,3 | 52,2 | -18,7 | 27,7 | 13,2 | 5,5 | -4,7 | 41,9 | -16,9 | -5,3 |
| L'indice de référence de comparaison | -0,8 | 44,7 | -17,5 | 23,6 | 13,9 | 0,2 | -0,5 | 46,5 | -16,8 | -9,2 |
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 23,2 | 21,6 |
| Sharpe ratio (3y) | 0,5 | 0,3 |
| Dividend Yield (%) | 1,6 | - |
| Price to book | 2,6 | - |
| Price to earnings | 21,1 | - |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
|  | Compartimen t | L'indice de référence cible |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annuelle (%) (3 ans) | 23,2 | 21,6 |
| Ratio de sharpe (3 ans) | 0,5 | 0,3 |
| Rendement en dividendes % | 1,6 | - |
| Cours/valeur comptable | 2,6 | - |
| Cours/bénéfices | 21,1 | - |
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
85,5
88,5
8,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Tencent Holdings Ltd	9,0
10,2	
Alibaba Group Holding Ltd	7,6
Other
1,9
0,6
AIA Group Ltd	4,0
Meituan	2,8
Liquid Assets
1,8	
Europe ex-UK/Middle East
Americas
United Kingdom
0,0
1,7
0,0
0,4
0,2
0,0
0,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,1
Galaxy Entertainment Group Ltd	1,9
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1,8
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Région (%)	10 principaux positions (%)
Marchés émergents
Pacifique hors Japon
85,5
88,5
8,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Tencent Holdings Ltd	9,0
10,2	
Alibaba Group Holding Ltd	7,6
Autre
1,9
0,6
AIA Group Ltd	4,0
Meituan	2,8
Actifs liquides
1,8	
Europe hors Royaume-Uni/Moyen-Orient
Les Amériques
Royaume-Uni
0,0
1,7
0,0
0,4
0,2
0,0
0,5
Zijin Mining Group Co Ltd	2,6
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,1
Galaxy Entertainment Group Ltd	1,9
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1,8
0%	20%	40%	60%	80%
Compartiment	L'indice de référence cible
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment.
# Performance over 10 years (%)
27,1%
30,5%
24,1%
50,5%
36,3%
40,7%
100,0%
7,4%
9,4%
5,9%
4,2%
2,2%
1,6%
0,4%
4,1%
0,6%
16,1%
11,8%
12,9%
21,2%
7,5%
11,4%
50,0%
-11,6%
-4,1%
-11,6%
-12,8%
-10,2%
-14,3%
-5,0%
-4,3%
-5,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation USD FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date30.03.2011
Fund base currency	HKD Share class currency	USD
Fund size (Million)	HKD 13.846,37 Number of holdings45
Target	FTSE Hong Kong TR
Comparator	Morningstar Hong Kong Equity Category
Unit NAV	USD 52,6307
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions45
Indice de référence	FTSE Hong Kong TR Indice de comparaison Morningstar Hong Kong
Equity Category
27,1%
30,5%
24,1%
50,5%
36,3%
40,7%
16,1%
11,8%
12,9%
21,2%
7,5%
11,4%
VL	USD 52,6307
100,0%
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
-12,8%
-10,2%
-14,3%
Fréquence de distribution
Quotidienne
-11,6%
-4,1%
-11,6%
-5,0%
-4,3%
-5,1%
Pas de distribution
7,4%
9,4%
5,9%
4,2%
2,2%
1,6%
0,4%
4,1%
0,6%
-50,0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| AIA Group Ltd | 8,3 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,7 |
| Standard Chartered PLC | 3,7 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,6 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,4 |
| Samsonite International SA | 3,2 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,2 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,2 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,9 |
| Kerry Properties Ltd | 2,7 |
| Contact information |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| AIA Group Ltd | 8,3 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4,7 |
| Standard Chartered PLC | 3,7 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,6 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 3,4 |
| Samsonite International SA | 3,2 |
| Schroder International Selection Fund - China A | 3,2 |
| Techtronic Industries Co Ltd | 3,2 |
| Hang Lung Properties Ltd | 2,9 |
| Kerry Properties Ltd | 2,7 |
| Coordonnées |  |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Technology Other Industrials Healthcare
Consumer Staples Energy
Liquid Assets
Basic materials Telecommunications Utilities
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
28,0
8,1
25,1
41,8
15,2
19,6
7,7
2,3
5,8
0,0
5,4
13,9
4,2
0,5
4,2
4,7
2,5
0,2
1,9
0,0
0,0
0,4
0,0
0,8
0,0
7,8

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Technologie Autres
Valeurs industrielles Santé
Consommation non cyclique Énergie
Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
28,0
8,1
25,1
41,8
15,2
19,6
7,7
2,3
5,8
0,0
5,4
13,9
4,2
0,5
4,2
4,7
2,5
0,2
1,9
0,0
0,0
0,4
0,0
0,8
0,0
7,8
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Liquid Assets
Utility
Securitized
Preferred Securities
Derivatives
74.6
78.2
23.5
16.8
6.8
0.4
1.6
4.7
0.8
0.0
-0.9
0.0
-6.3
0.0
AA
BBB
BB
B
CCC
CC
Other
-5.9
0.0
0.9
6.4
50.7
66.8
41.6
21.1
3.8
5.2
1.1
0.0
7.9
0.0
-10%  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Actifs liquides
Services aux collectivités
Obligations titrisées
Titres privilégiés
Produits dérivés
74,6
78,2
23,5
16,8
6,8
0,4
1,6
4,7
0,8
0,0
-0,9
0,0
-6,3
0,0
AA
BBB
BB
B
CCC
CC
Autres
-5,9
0,0
0,9
6,4
50,7
66,8
41,6
21,1
3,8
5,2
1,1
0,0
7,9
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%	80%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
0,5%
0,8%
0,5%
0,6%
7,9%
9,8%
3,3%
6,5%
20,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -1,6 | 2,4 | -6,2 | 8,8 | 8,2 | -5,9 | -0,6 | 5,4 | -6,2 | -6,8 |
| USD Unhedged | -1,3 | 2,4 | -5,6 | 10,8 | 10,4 | -3,0 | 2,5 | 7,1 | -5,4 | -4,3 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date30.09.2003
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.241,14 Number of holdings95
Unit NAV	EUR 33,6108
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
7,9%
9,8%
6,3%
8,5%
3,3%
6,5%
5,8%
7,6%
20,0%
# Risk statistics & financial ratios
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Accumulation USD
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 8,5 |
| Duration effective (années) | 3,8 |
| Rendement actuel (%) | 7,1 |
| Rendement à l'échéance | 7,6 |

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I de capitalisation USD
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Unit Trusts Utility Agency Liquid Assets Derivatives ABS
Local Authority Treasuries Supra-National CMBS
42.3
30.7
9.2
5.8
3.6
3.4
2.7
0.9
0.7
0.3
0.3
0.1
0.0
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Not rated
Other
2.2
11.9
34.3
31.5
10.4
0.8
0.0
8.8
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Fonds communs de placement Services aux collectivités Agence
Actifs liquides Produits dérivés ABS
Autorités locales Bons du Trésor Supranational CMBS
42,3
30,7
9,2
5,8
3,6
3,4
2,7
0,9
0,7
0,3
0,3
0,1
0,0
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Non noté
Autres
2,2
11,9
34,3
31,5
10,4
0,8
0,0
8,8
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany Luxembourg France
Liquid Assets Italy
Mexico Brazil Sweden Spain
Czech Republic Other
21.2
12.0
7.9
7.7
5.3
4.7
4.3
4.1
3.3
3.0
2.6
1.9
22.2
Europe
North America United Kingdom Asia
South America Liquid Assets Africa
Supranational and Global Oceania
Other
39.9
26.3
12.0
9.8
6.1
4.7
1.2
0.1
0.0
0.0
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 5.8 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1.3 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0.9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0.9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES JUL REGS | 0.8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.7500 12/09/2031 | 0.8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0.7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0.7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0.7 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0.7 |

I USD DIS QV(ISECL) SERIES GOVT
SERIES GOVT

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Luxembourg France
Actifs liquides Italie Mexique Brésil
Suède Espagne
République tchèque
Autres
21,2
12,0
7,9
7,7
5,3
4,7
4,3
4,1
3,3
3,0
2,6
1,9
22,2
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Asie
Amérique du Sud Actifs liquides Afrique
Supranational et international Océanie
Autres
39,9
26,3
12,0
9,8
6,1
4,7
1,2
0,1
0,0
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 5,8 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,3 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0,9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0,9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES JUL REGS | 0,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.7500 12/09/2031 | 0,8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0,7 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0,7 |

I USD DIS QV(ISECL) SERIES GOVT
SERIES GOVT
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 5.8 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1.3 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0.9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0.9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES JUL REGS | 0.8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.7500 12/09/2031 | 0.8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0.7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0.7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0.7 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0.7 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER INV MGMT EUROPE SA ISF SECURITISED CREDIT | 5,8 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 2.2500 12/08/2036 | 1,3 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.0000 31/12/2049 REGS | 0,9 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 0,9 |
| GRUENENTHAL GMBH 4.1250 15/05/2028 SERIES JUL REGS | 0,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 3.7500 12/09/2031 | 0,8 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,7 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.8750 PERP SERIES | 0,7 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0,7 |
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Agency
Utility
Local Authority Treasuries Supra-National ABS
Covered CMBS
Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
53,9
47,8
33,7
29,9
4,2
0,5
3,5
6,0
2,5
6,7
2,2
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
7,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Autorités locales
Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
53,9
47,8
33,7
29,9
4,2
0,5
3,5
6,0
2,5
6,7
2,2
1,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
7,0
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,6
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,5
1,2
CARREFOUR SA 4.1250 12/10/2028 SERIES Emtn	1,2 HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP	1,2 UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
ALLIANZ SE 4.5970 07/09/2038 SERIES EMTN	1,2
CITIGROUP INC 3.7130 22/09/2028 SERIES CORP	1,2 ORACLE CORPORATION 5.8000 10/11/2025 SERIES CORP	1,1 COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP   1,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,6
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,5
1,2
CARREFOUR SA 4.1250 12/10/2028 SERIES Emtn	1,2 HSBC HOLDINGS PLC 8.1130 03/11/2033 SERIES CORP	1,2 UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
ALLIANZ SE 4.5970 07/09/2038 SERIES EMTN	1,2
CITIGROUP INC 3.7130 22/09/2028 SERIES CORP	1,2 ORACLE CORPORATION 5.8000 10/11/2025 SERIES CORP	1,1 COMCAST CORPORATION 5.2500 07/11/2025 SERIES CORP   1,1
## Sector (%)
Communication Services Financials
Information Technology Health Care
Consumer Staples Consumer Discretionary Liquid Assets
Real estate Industrials Materials Utilities Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
26,8
3,9
19,6
21,5
12,8
8,1
12,0
16,2
10,7
9,8
9,7
6,0
3,8
0,0
2,3
4,3
2,2
10,2
0,0
5,3
0,0
5,9
0,0
9,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Secteur (%)
Services de communication Finance
Technologies de l’information Santé
Consommation non cyclique Consommation cyclique Actifs liquides
Immobilier
Valeurs industrielles Matériaux
Services aux collectivités Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
26,8
3,9
19,6
21,5
12,8
8,1
12,0
16,2
10,7
9,8
9,7
6,0
3,8
0,0
2,3
4,3
2,2
10,2
0,0
5,3
0,0
5,9
0,0
9,0
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples Communication Services Health Care
Materials Energy Liquid Assets Industrials
Consumer Discretionary
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
39.2
34.7
24.0
10.4
9.4
9.4
7.9
13.1
5.3
6.2
5.2
9.1
4.0
5.1
3.2
0.0
1.6
8.3
0.2
0.3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique Services de communication Santé
Matériaux Énergie Actifs liquides
Valeurs industrielles Consommation cyclique
0%	10%	20%	30%	40%
39,2
34,7
24,0
10,4
9,4
9,4
7,9
13,1
5,3
6,2
5,2
9,1
4,0
5,1
3,2
0,0
1,6
8,3
0,2
0,3
# 5 year return of CHF 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
| 20,000 |  |  |  |  |  | 100.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,000 |  |  |  |  |  | 80.0% |
| 16,000 |  |  |  |  |  | 60.0% |
| 14,000 |  |  |  |  |  | 40.0% |
| 12,000 |  |  |  |  |  | 20.0% |
| 10,000 |  |  |  |  |  | 0.0% |
| 8,000 | Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | -20.0% |

LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity B Accumulation CHF SIX SPI Extra TR CHF
Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity sector
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Rendement sur 5 ans de CHF 10.000	Informations de souscription
| 20.000 |  |  |  |  |  | 100,0% | souscription initiale | l’équivalent proche dans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.000 |  |  |  |  |  | 80,0% |  | librement convertible. |
| 16.000 |  |  |  |  |  | 60,0% | Codes |  |
| 14.000 |  |  |  |  |  | 40,0% | ISIN Bloomberg | LU0149524117 SISSSMB LX |
| 12.000 |  |  |  |  |  | 20,0% | SEDOL | 7379888 |
| 10.000 |  |  |  |  |  | 0,0% | Reuters | LU0149524117.LUF |
|  |  |  |  |  |  |  | Indicateur de risque | SRRI |
| 8.000 |  |  |  |  |  | -20,0% |  |  |
|  | Janv-17 | Janv-18 | Janv-19 | Janv-20 | Janv-21 |  | À RISQUE PLUS FAIBLE | À RISQUE PLUS ÉLEVÉ |

Montant minimum de
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
une autre devise
Schroder International Selection Fund Swiss Small & Mid Cap Equity B de capitalisation CHF SIX SPI Extra TR CHF
Morningstar Switzerland Small/Mid Cap Equity sector
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur
Performance généralement plus faible
Performance généralement
plus élevée
investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
# Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Managed fund since	01.06.2014 ; 01.09.2016
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 11,5 | -20,8 | -3,5 | -22,3 | 25,9 | 10,5 | -1,2 | 22,8 | -13,1 | -4,4 |
| Target | 8,0 | -17,0 | -0,5 | -23,5 | 36,2 | 8,0 | -1,3 | 19,7 | -20,5 | -1,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Pablo Riveroll
Tom Wilson
Depuis le	01.06.2014 ; 01.09.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 11,5 | -20,8 | -3,5 | -22,3 | 25,9 | 10,5 | -1,2 | 22,8 | -13,1 | -4,4 |
| Indice de référence | 8,0 | -17,0 | -0,5 | -23,5 | 36,2 | 8,0 | -1,3 | 19,7 | -20,5 | -1,4 |

Date de lancement du fonds
15.07.1998
Date de lancement de la 22.03.2006 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
11,5%
8,0%
25,9%
36,2%
10,5%
8,0%
22,8%
19,7%
50,0%
-1,4%
-4,4%
-20,5%
-13,1%
-1,3%
-1,2%
-23,5%
-22,3%
-0,5%
-3,5%
-17,0%
-20,8%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.07.1998
Share class launch date22.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 479,02 Number of holdings42
Target	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Unit NAV	EUR 38,8787
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
11,5%
8,0%
10,5%
8,0%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,4%
-4,4%
-1,3%
-1,2%
-0,5%
-3,5%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 479,02
25,9%
36,2%
22,8%
19,7%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
VL	EUR 38,8787
-20,5%
-13,1%
-23,5%
-22,3%
-17,0%
-20,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials Materials Consumer Staples Energy
Industrials
Communication Services Utilities
Consumer Discretionary Information Technology Liquid Assets
Real estate Other Health Care
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
24,0
25,9
15,5
20,9
13,1
14,9
11,4
11,1
10,7
7,9
6,0
6,4
5,0
6,0
4,6
2,9
3,9
0,6
3,8
0,0
2,1
0,6
0,0
0,1
0,0
2,4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation non cyclique
Énergie
Valeurs industrielles Services de communication Services aux collectivités Consommation cyclique Technologies de l’information Actifs liquides
Immobilier Autres Santé
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,0
25,9
15,5
20,9
13,1
14,9
11,4
11,1
10,7
7,9
6,0
6,4
5,0
6,0
4,6
2,9
3,9
0,6
3,8
0,0
2,1
0,6
0,0
0,1
0,0
2,4
# Sector (%)	Geographical Breakdown (%)
Info Tech
Consumer Discretionary Communication Financials
Materials Industrials Real estate Health Care
Consumer Staples Hedges
34.8
18.4
12.3
10.8
5.9
5.8
5.3
4.5
0.9
-1.8
Taiwan China Hong Kong Australia Korea India Singapore
United Kingdom France
Vietnam
Indonesia Philippines Other
19.0
17.6
13.4
12.4
11.0
9.2
8.6
3.7
1.6
0.9
0.6
0.5
-1.6
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fund
-3%	0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Tech. de l'information Consommation cyclique Communication Finance
Matériaux
Valeurs industrielles Immobilier
Santé
Consommation non cyclique Couvertures
34,8
18,4
12,3
10,8
5,9
5,8
5,3
4,5
0,9
-1,8
Taïwan Chine Hong Kong Australie Corée
Inde Singapour Royaume-Uni France Vietnam Indonésie Philippines Autres
19,0
17,6
13,4
12,4
11,0
9,2
8,6
3,7
1,6
0,9
0,6
0,5
-1,6
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds
-3%	0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%