#### The Duties of the Depositary
The Depositary acts as the depositary of the Sub-Funds and, in doing so, shall comply with the provisions of the UCITS Directive. In this capacity, the Depositary's duties include, amongst others, the following:
- ensuring that each Sub-Fund’s cash flows are properly monitored, and that all payments made by or on behalf of investors upon the subscription of Shares of the Sub-Funds have been received;
- safekeeping the assets of the Sub-Funds, which includes (a) holding in custody all Financial Instruments and (b) for other assets, verifying the ownership by the Company of such assets and the maintenance of a record accordingly (the “Safekeeping Function”);
- ensuring that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of Shares of each Sub- Fund are carried out in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles;
- ensuring that the value of the Shares of each Sub- Fund is calculated in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles;
- carrying out the instructions of the Investment Advisers, the Company and its agents unless such instructions conflict with the applicable national law, the UCITS Directive, the Articles or the Prospectus;
- ensuring that in transactions involving each Sub- Fund’s assets any consideration is remitted to the relevant Fund within the acceptable market practice in the context of the particular transaction;and
- ensuring that the Sub-Funds' income is applied in accordance with the applicable national law, the UCITS Directive and the Articles.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
#### Missions du Dépositaire
Le Dépositaire agit en qualité de dépositaire des Compartiments et, ce faisant, doit respecter les dispositions de la Directive OPCVM. À ce titre, les missions du Dépositaire comprennent, notamment, ce qui suit :
- veiller à ce que les flux de trésorerie de chaque Compartiment soient dûment surveillés et à la réception de tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription d’Actions des Compartiments ;
- garder les actifs des Compartiments, c’est-à-dire (a) conserver tous les Instruments financiers et (b) pour les autres actifs, vérifier que la Société est propriétaire de ces actifs et tenir un registre en conséquence (la « Fonction de conservation ») ;
- veiller à ce que la vente, l’émission, le rachat, et l’annulation des Actions de chaque Compartiment soient effectués conformément au droit national applicable, à la Directive relative aux OPCVM et aux Statuts ;
- veiller à ce que la valeur des Actions de chaque Compartiment soit calculée conformément au droit national applicable, à la Directive OPCVM et aux Statuts ;
- exécuter les instructions des Conseillers en investissement, de la Société et de ses agents, sauf si ces instructions sont en conflit avec le droit national applicable, la Directive OPCVM, les Statuts ou le Prospectus ;
- veiller à ce que, dans les transactions impliquant les actifs des Compartiments, toute contrepartie soit versée au Compartiment concerné conformément aux pratiques de marché acceptables dans le contexte de la transaction considérée ;et
- veiller à ce que les revenus des Compartiments soient appliqués conformément au droit national applicable, à la Directive OPCVM et aux Statuts.