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Asset Management / Fund Factsheet / 31.05.2021
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N, USD
Marketing document for retail investors in:
Morningstar Rating as of 30.04.2021	★★★★	
AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Investment objective
This equity fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental and social characteristics while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests across emerging markets in a concentrated portfolio mainly including stocks of companies which are among the leaders in their industry, offer high and sustainable profitab- ility potential, seek to promote environmental or social practices, and whose stock prices have attractive upside versus the estim- ated enterprise values at the time of the investment.
Approach
The specialized and seasoned investment team takes long-term high conviction investment decisions based on in-depth re- search combined with systematic screening. The team integ- rates sustainability indicators as a central pillar in the investment process with the aim of improving the long-term risk-return char- acteristics of the fund's portfolio and supporting elevated social or environmental practices. The team actively adapts portfolio positions to seize attractive new opportunities and control risks always in line with their latest assessment of investment condi- tions. They may use derivative financial instruments as well.
Portfolio management	Roger Merz / Thomas Schaffner Fund domicile, legal structure			Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		15.07.2011 / 16.06.2017
Net asset value (NAV) / share		USD 159.93 Ref. index	MSCI Emerging Market TR net
Fund size	USD 9,915.91 mio
ISIN / WKN / VALOR	LU1626216961 / A2JKE4 / 37012602
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021	1.21%
Swinging Single Price	Yes
Distribution policy	reinvesting
Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
17.95%
Sharpe ratio 
2)
0.49
Information ratio 
2)
0.17
Beta 
2)
0.93
2) 
calculated over 3 years
Historic Performance (%)
180
indexed to 100
160
140
120
100
80
Fund	Reference index
2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENFR, 2021-05-31):
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Asset Management / Fiche mensuelle / 31.05.2021
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N, USD
Document de marketing pour les investisseurs de détail en:
Morningstar Rating au 30.04.2021	★★★★	
AT, CH, DE, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Objectif d'investissement
Ce fonds en actions vise à générer une appréciation du capital sur le long terme et à promouvoir les pratiques environnemen- tales ou sociales, tout en respectant le principe de diversification des risques.
Caractéristiques clés
Le fonds investit dans l'ensemble des marchés émergents dans un portefeuille concentré qui contient principalement des titres d'entreprises qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, qui sont susceptibles de se distinguer par une rentabilité dura- blement élevée, qui favorisent des pratiques environnementales ou sociales et dont le cours de bourse présente un potentiel de hausse attrayant par rapport à la valeur d'entreprise estimée au moment de l'investissement.
Approche
L'équipe de placement spécialisée et expérimentée prend des decisions de placement à long terme avec un haut degré de conviction, sur la base d'une recherche approfondie combinée à une sélection systématique. Le processus d'investissement re- pose sur des indicateurs de durabilité dans le but d'améliorer le profil risque-rendement à long terme du portefeuille et d'encourager les bonnes pratiques environnementales ou so- ciales. L'équipe adapte activement le portefeuille pour profiter des opportunités et contrôler les risques, toujours en ligne avec la plus récente évaluation des conditions d'investissement. Des instruments financiers dérivés peuvent également être utilisés.
Gestion de portefeuille	Roger Merz / Thomas Schaffner Domicile, forme juridique du fonds		Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part			USD / USD Date de lancement du fonds / catégorie de part  15.07.2011 / 16.06.2017 Valeur nette d'inventaire (NAV) / action		USD 159.93 Indice de réf.	MSCI Emerging Market TR net
Taille du fonds	USD 9'915.91 Mio
ISIN / WKN / VALOR	LU1626216961 / A2JKE4 / 37012602
Commission de gestion	0.825%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 28.02.2021	1.21%
Swinging Single Price	Oui
Politique de distribution	capitalisation
Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
17.95%
Ratio de Sharpe 
2)
0.49
Ratio d'information 
2)
0.17
Beta 
2)
0.93
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (%)
180
indexé à 100
160
140
120
100
80
Fonds	Indice de référence
2017	2018	2019	2020	2021