OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size that are based in developed markets.The investment process identifies and ranks stocks in the Fund’s investment universe. In order to lower the exposure to carbon intensive businesses and raise the Fund’s ESG rating, all holdings in the portfolio are assessed for their individual carbon footprint and ESG scores. A portfolio which aims to maximize growth and income and reduces the carbon footprint is then created. The Fund will not invest in shares of companies that are considered to be non-

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 13.81
Performance 1 month	5.58%
Volatility 3 years	19.15% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	27 September 2017
Fund Size	USD 266,814,440
compliant with the UN Global Compact Principles or have material exposure to specific excluded activities, such as, thermal coal fired power generation and thermal coal extraction. The Fund
Reference benchmark
100% MSCI World Net
may invest up to 10% in other funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Managers		HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
Traitement des dividendes
Capitalisation
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
dans les marchés développés.Le processus d’investissement identifie et classe les actions de l’univers d’investissement du Fonds. Afin de réduire l’exposition aux activités à forte intensité
Devise de base de la Catégorie d’actions
USD
carbone et d’augmenter la notation ESG du Fonds, toutes les participations du portefeuille sont évaluées en fonction de leur empreinte carbone et de leurs scores ESG respectifs. Un portefeuille constitué dans le but de maximiser la croissance et les revenus, et de réduire son empreinte carbone est ensuite créé. Le Fonds n’investira pas dans des actions de sociétés considérées
Domicile	Luxembourg
Date de création	27 septembre 2017
Encours du fonds	USD 266.814.440
comme non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations Unies ou de sociétés fortement exposées à des Activités exclues spécifiques telles que la production d’énergie au
Indice de référence
100% MSCI World Net
charbon et l’extraction thermique du charbon. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans d’autres fonds. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size that are based in, Asia- Pacific (excluding Japan) region. The fund invests in both developed markets and emerging markets. The Fund includes the identification and analysis of a company’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns. The Fund will not invest in companies with involvement in specific excluded activities, such as: companies involved in the production of controversial weapons and tobacco; companies with more than 10% revenue generated from thermal coal extraction. The Fund can invest up to 50%

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 29.26
Performance 1 month	8.25%
Volatility 3 years	20.43% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	25 September 2009
Fund Size	USD 421,945,288
in China A and China B-shares. The Fund may invest up to 10% in other funds and up to 10% in Real Estate Investment Trusts.See the Prospectus for a full description of the investment
Reference benchmark
100% MSCI AC Asia Pacific
ex Japan
objectives and derivative usage.
Managers		Sanjiv Duggal Vandana Luthra

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
#### Traitement des dividendes

#### Capitalisation
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées dans la région Asie-Pacifique (hors Japon). Le Fonds investit dans les marchés développés

#### Fréquence de valorisation	Quotidien

#### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

#### et émergents. Le Fonds intègre l’identification et l’analyse des références ESG d’une société dans le cadre du processus décisionnel en matière d’investissement dans le but de réduire les risques

#### Devise de base de la Catégorie

#### d’actions

#### USD
et d’améliorer les rendements. Le Fonds n’investira pas dans des sociétés impliquées dans des activités exclues spécifiques, telles que : des sociétés impliquées dans la production d’armes controversées et de tabac et des sociétés tirant plus de 10 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique. Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % dans des actions A et B chinoises. Le

#### Domicile	Luxembourg

#### Date de création	25 septembre 2009

#### Encours du fonds	USD 421.945.288

#### Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans d’autres fonds et jusqu’à 10 % dans des Sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT).Veuillez consulter le Prospectus pour une description

#### Indice de référence

#### 100% MSCI AC Asia Pacific

#### ex Japan

#### complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

#### Gérant	Sanjiv Duggal

#### Vandana Luthra
# Only top 10 breakdowns are displayed. Other breakdowns are included in Others.
| Top 10 Holdings (%) | Weight (%) |
| --- | --- |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.250 01/04/23 | 2.91 |
| RANGE RESOURCES 5.000 15/03/23 | 2.55 |
| CARNIVAL CORP 11.500 01/04/23 | 2.48 |
| INTESA SANPAOLO 3.375 12/01/23 | 2.46 |
| ADT CORP 4.125 15/06/23 | 2.43 |
| ROYAL CARIBBEAN 9.125 15/06/23 | 2.33 |
| SLM CORP 5.500 25/01/23 | 2.29 |
| PETROLEOS MEXICA 3.500 30/01/23 | 2.29 |
| ENEL FIN INTL NV 2.750 06/04/23 | 2.24 |
| DIAMOND 1 FIN/DI 5.450 15/06/23 | 2.17 |

3Yields are calculated gross of fees, excluding forwards and including the effect of IRS. IRS yields use the coupon for the fixed leg and the relevant variable rate at the last reset date for the floating leg. The dividend yield is based on the sub-fund’s target exposure of 85% floating rate, 15% fixed rate. The LIBOR rate is as of the last quarterly dividend record date.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Seules les 10 meilleures répartitions sont indiquées. Les autres répartitions sont incluses dans Autres.
| 10 principaux titres en portefeuille (%) | Pondération (%) |
| --- | --- |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.250 01/04/23 | 2,91 |
| RANGE RESOURCES 5.000 15/03/23 | 2,55 |
| CARNIVAL CORP 11.500 01/04/23 | 2,48 |
| INTESA SANPAOLO 3.375 12/01/23 | 2,46 |
| ADT CORP 4.125 15/06/23 | 2,43 |
| ROYAL CARIBBEAN 9.125 15/06/23 | 2,33 |
| SLM CORP 5.500 25/01/23 | 2,29 |
| PETROLEOS MEXICA 3.500 30/01/23 | 2,29 |
| ENEL FIN INTL NV 2.750 06/04/23 | 2,24 |
| DIAMOND 1 FIN/DI 5.450 15/06/23 | 2,17 |

3Les rendements sont calculés en excluant les contrats à terme et en incluant l'effet de l'IRS. Les rendements IRS utilisent le coupon pour branche fixe et le taux variable pertinent à la dernière date de réinitialisation pour la branche flottante.
4La durée des spreads exclut les contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt et les contrats à terme sur obligations. Nous pouvons, sur demande, contraindre le gouvernement local à réduire à zéro la durée des spreads pour certains fonds.
5La notation de crédit moyenne recourt à la « notation indicielle », la moyenne des fournisseurs S&P, Fitch et Moody’s. La notation de fonds et de référence moyenne ne comprend pas les titres notés NR ou NA.
#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will mostly invest its assets in investment grade and non- investment grade bonds issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies based in emerging markets. The Fund may invest up to 30% of its assets in securities issued by a single government issuer with a non-investment grade credit rating. The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market. The Fund may invest up to 10% in convertible bonds. The Fund may also invest up to 10% of its assets in contingent convertible securities. The Fund may invest up to 10% of its assets in total return swaps. The Fund’s primary currency exposure is to US dollars. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details

### Key metrics
NAV per Share	EUR 18.82
Performance 1 month	-2.32%
Yield to maturity	5.82%

### Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		EUR Domicile		Luxembourg
Inception date	21 May 2012
Fund Size	USD 1,757,004,875
Managers	Jaymeson Paul Kumm Scott Davis

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#   Stratégie d’investissement
### Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira principalement ses actifs en

## Détails de la Catégorie d’actions

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	EUR 18,82

### Performance 1 mois	-2,32%

### Rendement à l’échéance	5,82% Données du Fonds

### Conforme à la directive OPCVM V	Oui

### obligations de catégorie investissement (« Investment Grade ») et en obligations de catégorie non- investissement (« Non-Investment Grade ») émises par des gouvernements, entités

### Traitement des dividendes

### Capitalisation
gouvernementales, entités supranationales et sociétés basés dans les marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs en actions émises par un seul émetteur public de catégorie non-investissement (« Non Investment Grade »). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### ses actifs en obligations chinoises onshore, émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 %

### Devise de base de la

### Catégorie d’actions

### EUR
en obligations convertibles. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en titres convertibles contingents. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total. Le Fonds est principalement exposé au dollar américain. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

### Domicile	Luxembourg

### Date de création	21 mai 2012

### Taille du Fonds	USD 1.757.004.875

### Gérant	Jaymeson Paul Kumm Scott Davis
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest in shares of companies of any size, that are based in, or carry out most of their business in Frontier Markets. The Fund may invest at least 51% of its assets in shares. The Fund may also invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#   Stratégie d’investissement
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira

## Détails de la Part
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	EUR 24,25
Performance 1 mois	-4,73%
Volatilité 3 ans	20,84%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
dans des actions de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les Marchés frontières. Le Fonds peut investir au moins 51 % de ses actifs dans des actions.
Traitement des dividendes
Capitalisation
Le Fonds peut aussi investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris des fonds de HSBC.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Fréquence de valorisation	Monday - Thursday
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 10222499 | 0.09 | People's Insurance Company (Group) of China (H) | 0.09 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0.31 | China Life Insurance | 0.31 |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD 10217683 | 0.62 | China Aoyuan Group (P Chip) | 0.62 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 10139887 | 0.91 | Banco Inter | 0.63 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0.99 | BTG Pactual Participations UNT11 | 0.91 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1.25 | ZhongAn Online P & C Insurance (H) | 0.99 |
| BANCO BRADESCO S.A. 10190268 | 1.51 | China Taiping Insurance Holdings (Red Chip) | 1.25 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD 10225898 | 1.61 | Banco Bradesco S/A Ord | 1.51 |
| COMMERCIAL BANK PSQC 10126780 | 1.73 | China Everbright (RED CHIP) | 1.61 |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA 10181813 | 1.75 | Canara Bank | 1.73 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 10222499 | 0,09 | People's Insurance Company (Group) of China (H) | 0,09 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 10222021 | 0,31 | China Life Insurance | 0,31 |
| CHINA AOYUAN GROUP LTD 10217683 | 0,62 | China Aoyuan Group (P Chip) | 0,62 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 10139887 | 0,91 | Banco Inter | 0,63 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10258080 | 0,99 | BTG Pactual Participations UNT11 | 0,91 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 10217437 | 1,25 | ZhongAn Online P & C Insurance (H) | 0,99 |
| BANCO BRADESCO S.A. 10190268 | 1,51 | China Taiping Insurance Holdings (Red Chip) | 1,25 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD 10225898 | 1,61 | Banco Bradesco S/A Ord | 1,51 |
| COMMERCIAL BANK PSQC 10126780 | 1,73 | China Everbright (RED CHIP) | 1,61 |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA 10181813 | 1,75 | Canara Bank | 1,73 |
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fund | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) | Reference Benchmark | Carbon Intensity (tonnes CO²e/USD million) |
| CHINA RESOURCES CEMENT 10217749 | 11808.33 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power (A) (SC | 43492.65 |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 10222156 | 11285.51 | Unipro | 24966.63 |
| SAUDI ELECTRICITY CO 10127020 | 10999.61 | China Shenhua Energy (A) (SC SH) | 17939.06 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 10220144 | 10751.55 | NTPC | 16616.60 |
| ULTRATECH CEMENT LTD 10156438 | 9876.10 | China Resources Power Holdings (RED CHIP) | 15861.07 |
| SHREE CEMENT LTD 10198415 | 8765.89 | Adani Power | 14488.03 |
| ACC LTD 10148190 | 7935.92 | JSW Energy Ltd. | 14397.27 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 10221701 | 7084.63 | Mosenergo | 13502.12 |
| INTER RAO UES PJSC 10192474 | 5775.16 | China Power International Development (Red Chip) | 12378.47 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD 10150134 | 5039.16 | China Resources Cement Holdings (Red Chip) | 11808.33 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonds | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) | Indice de référence | Intensité de carbone (tonnes CO²/millions USD) |
| CHINA RESOURCES CEMENT 10217749 | 11808,33 | Shanxi Xishan Coal and Electricity Power (A) (SC S | 43492,65 |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 10222156 | 11285,51 | Unipro | 24966,63 |
| SAUDI ELECTRICITY CO 10127020 | 10999,61 | China Shenhua Energy (A) (SC SH) | 17939,06 |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 10220144 | 10751,55 | NTPC | 16616,60 |
| ULTRATECH CEMENT LTD 10156438 | 9876,10 | China Resources Power Holdings (RED CHIP) | 15861,07 |
| SHREE CEMENT LTD 10198415 | 8765,89 | Adani Power | 14488,03 |
| ACC LTD 10148190 | 7935,92 | JSW Energy Ltd. | 14397,27 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 10221701 | 7084,63 | Mosenergo | 13502,12 |
| INTER RAO UES PJSC 10192474 | 5775,16 | China Power International Development (Red Chip) | 12378,47 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD 10150134 | 5039,16 | China Resources Cement Holdings (Red Chip) | 11808,33 |
#   Investment strategy
The Index is comprised of the 500 largest companies in the United States, as defined by the Index provider.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of companies in the same proportion as in the Index. However, there may be circumstances when it is not possible or practical for the Fund to invest in all constituents of the Index. If the Fund cannot invest directly in the companies that constitute the Index, it can gain exposure by using other investments such as depositary receipts, derivatives and funds. The Fund may also invest in money market instruments.The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds. It may also invest up to 10% of its assets in total return swaps.The Fund can invest

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	EUR 14.90 Performance 1 month		1.31% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	23:00 Ireland Share Class Base Currency			EUR Domicile		Ireland
Inception date	24 June 2020
Fund Size	USD 320,285,685
up to 20% in securities from a single issuer, however in exceptional market conditions the Fund can invest up to 35%.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
Fees and expenses
100% S&P 500 Net Total
Return Index

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Part
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	EUR 14,90 Performance 1 mois		1,31% Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
L’Indice se compose des 500 plus grandes sociétés des États-Unis, telles que déterminées par le fournisseur d’Indice.Le Fonds sera géré de manière passive et visera à investir dans les actions
Traitement des dividendes
Capitalisation
des sociétés dans une proportion égale à celle de l’Indice. Dans certaines circonstances, il se peut toutefois qu’il ne soit pas possible ou faisable pour le Fonds d’investir dans tous les composants
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	23:00 Irlande
de l’Indice. Si le Fonds ne peut pas investir directement dans les sociétés qui composent l’Indice, il peut obtenir une exposition par l’intermédiaire d’autres investissements tels que des certificats de dépôt, instruments dérivés et fonds. Le Fonds peut aussi investir dans des instruments du
Devise de base de la Catégorie d’actions
EUR
marché monétaire.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris de HSBC. Il peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total.Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % en titres d’un émetteur unique, et jusqu’à 35 % dans des conditions de marché spéciales.Veuillez consulter le Prospectus pour une
Domicile	Irlande
Date de création	24 juin 2020
Encours du fonds	USD 320.285.685
description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Indice de
référence
100% S&P 500 Net Total
Return Index
# Sorted from largest to smallest per market values of weight.
| Top 10 Holdings (%) | Weight (%) |
| --- | --- |
| CHINA CONST BANK 2.450 24/06/30 | 1.03 |
| TENCENT HOLDINGS 3.975 11/04/29 | 0.94 |
| DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31 | 0.90 |
| BANK OF CHINA HK 5.900 | 0.88 |
| DBS GROUP HLDGS 3.300 | 0.83 |
| SINOPEC GROUP 2.700 13/05/30 | 0.83 |
| SF HOLDING INV 2.875 20/02/30 | 0.81 |
| CNAC HK FINBRID 3.875 19/06/29 | 0.76 |
| DEV BANK PHILIPP 2.375 11/03/31 | 0.76 |
| CNAC HK FINBRID 5.125 14/03/28 | 0.72 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Triées dans l’ordre décroissant par valeur de marché de la pondération.
| 10 principaux titres en portefeuille (%) | Pondération (%) |
| --- | --- |
| CHINA CONST BANK 2.450 24/06/30 | 1,03 |
| TENCENT HOLDINGS 3.975 11/04/29 | 0,94 |
| DBS GROUP HLDGS 1.822 10/03/31 | 0,90 |
| BANK OF CHINA HK 5.900 | 0,88 |
| DBS GROUP HLDGS 3.300 | 0,83 |
| SINOPEC GROUP 2.700 13/05/30 | 0,83 |
| SF HOLDING INV 2.875 20/02/30 | 0,81 |
| CNAC HK FINBRID 3.875 19/06/29 | 0,76 |
| DEV BANK PHILIPP 2.375 11/03/31 | 0,76 |
| CNAC HK FINBRID 5.125 14/03/28 | 0,72 |

3La durée des spreads exclut les contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt et les contrats à terme sur obligations. Nous pouvons, sur demande, contraindre le gouvernement local à réduire à zéro la durée des spreads pour certains fonds.
4La notation de crédit moyenne recourt à la « notation indicielle », la moyenne des fournisseurs S&P, Fitch et Moody’s. La notation de fonds et de référence moyenne ne comprend pas les titres notés NR ou NA.
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 10.06 | -1.24 | 4.60 | 32.83 | 4.44 | 8.79 |
| Reference Benchmark | 10.32 | -1.18 | 4.72 | 33.44 | 4.93 | 9.31 |
| Tracking Difference | -0.26 | -0.06 | -0.11 | -0.61 | -0.49 | -0.52 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.05 | 0.11 | 0.10 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 32.83 | -10.41 | -4.28 | 10.05 | 21.57 |
| Reference Benchmark | 33.44 | -9.97 | -3.82 | 10.57 | 22.16 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 10,06 | -1,24 | 4,60 | 32,83 | 4,44 | 8,79 |
| Indice de référence | 10,32 | -1,18 | 4,72 | 33,44 | 4,93 | 9,31 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,26 | -0,06 | -0,11 | -0,61 | -0,49 | -0,52 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,05 | 0,11 | 0,10 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 6,09 | 17,24 | -13,67 | 28,33 | -5,03 |
| Indice de référence | 6,66 | 17,78 | -13,25 | 28,88 | -4,55 |
# 35.43
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wm Morrison Supermarkets PLC | 1.30 | Number of Holdings ex Cash | 251 | 250 |
| Electrocomponents PLC | 1.15 | Avg Market Cap (GBP mil) | 2,535 | 2,535 |
| Pennon Group PLC | 1.14 | P/E Ratio 4 | 18.64 | 18.64 |
| Howden Joinery Group PLC | 1.11 |  |
| IMI PLC | 1.10 |
| Dechra Pharmaceuticals PLC | 1.09 |
| F&C Investment Trust PLC | 1.07 |
| Bellway PLC | 0.95 |
| Direct Line Insurance Group PL | 0.92 |
| ConvaTec Group PLC | 0.92 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 35.43
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wm Morrison Supermarkets PLC | 1,30 | Nombre de titres (hors liquidités) | 251 | 250 |
| Electrocomponents PLC | 1,15 | Capitalisation boursière (GBP mil) | 2.535 | 2.535 |
| Pennon Group PLC | 1,14 | Ratio C/B 4 | 18,64 | 18,64 |
| Howden Joinery Group PLC | 1,11 |  |
| IMI PLC | 1,10 |
| Dechra Pharmaceuticals PLC | 1,09 |
| F&C Investment Trust PLC | 1,07 |
| Bellway PLC | 0,95 |
| Direct Line Insurance Group PL | 0,92 |
| ConvaTec Group PLC | 0,92 |