OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
2,1%
12,6%
14,3%
10,0%
12,5%
14,7%
11,2%
8,7%
12,0%
13,9%
1,7%
3,6%
5,1%
25,0%
-3,3%
-3,8%
-4,8%
-4,0%
-6,1%
-8,8%
-4,4%
-4,7%
-5,3%
-0,7%
-0,5%
-4,9%
-3,5%
-3,9%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.701,17 Number of holdings229
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	EUR 94,2353
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
2,1%
1,7%
3,6%
5,1%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
12,6%
14,3%
10,0%
12,5%
14,7%
11,2%
8,7%
12,0%
13,9%
USD 1.701,17
25,0%
-4,0%
-6,1%
-8,8%
-4,4%
-4,7%
-5,3%
0,0%
Nombre de positions229
Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	EUR 94,2353
-3,3%
-3,8%
-4,8%
-0,7%
-0,5%
-25,0%
-4,9%
-3,5%
-3,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I de capitalisation USD
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Cash
Oil & Gas
Telecom
Financial
Infrastructure
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Cash and Cash equivalents
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Liquidités
Pétrole et gaz
Télécommunications
Valeurs financières
Infrastructures
32,9
28,0
17,6
6,9
5,7
4,8
3,4
0,7
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Liquidités et quasi-liquidités
2,9
9,4
35,2
31,6
9,3
4,6
6,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Sovereign
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Derivatives
97.8
97.9
1.2
2.1
1.1
0.0
-0.1
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
Not rated
Other
50.3
51.0
35.0
38.7
6.6
4.7
7.0
5.4
0.6
0.0
0.0
0.1
0.5
0.0
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%	100%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Produits dérivés
97,8
97,9
1,2
2,1
1,1
0,0
-0,1
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
Non noté
Autres
50,3
51,0
35,0
38,7
6,6
4,7
7,0
5,4
0,6
0,0
0,0
0,1
0,5
0,0
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Italy
Japan France Germany Spain Canada Liquid Assets Global Australia Mexico
Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fund	Target
43.8
43.5
30.1
30.4
5.8
5.4
4.5
2.6
3.8
7.7
2.6
2.7
2.1
2.1
2.1
1.7
1.2
2.0
1.1
0.0
1.0
0.9
0.6
0.0
1.4
1.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Italie
Japon France Allemagne Espagne Canada Actifs liquides Monde Australie Mexique Autres
0%	25%
50%
75%
100%
43,8
43,5
30,1
30,4
5,8
5,4
4,5
2,6
3,8
7,7
2,6
2,7
2,1
2,1
2,1
1,7
1,2
2,0
1,1
0,0
1,0
0,9
0,6
0,0
1,4
1,1
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
29,8%
18,4%
24,0%
18,3%
50,0%
25,0%
-2,5%
-1,4%
0,0%
-14,6%
-13,3%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I Accumulation USD	MSCI EM NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.12.2017
Share class launch date11.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 177,79 Number of holdings47
Target	MSCI EM NR
Unit NAV	USD 113,9673
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 11.12.2017 catégorie de parts
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 177,79
29,8%
18,4%
24,0%
18,3%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions47
-2,5%
-1,4%
Indice de référence	MSCI EM NR VL	USD 113,9673
-14,6%
-13,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I de capitalisation USD	MSCI EM NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Energy
Health Care Materials Industrials Liquid Assets Other
Real estate Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
25,2
21,5
21,7
20,1
16,5
13,8
7,0
6,2
6,2
10,0
6,0
5,1
4,6
4,0
4,5
8,5
4,5
5,8
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
3,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Santé Matériaux
Valeurs industrielles Actifs liquides Autres
Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,2
21,5
21,7
20,1
16,5
13,8
7,0
6,2
6,2
10,0
6,0
5,1
4,6
4,0
4,5
8,5
4,5
5,8
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0
3,0
# Performance over 10 years (%)
33,8%
22,1%
25,5%
25,6%
3,9%
3,2%
3,7%
9,6%
1,5%
3,2%
4,4%
9,4%
7,5%
9,3%
6,7%
31,8%
36,9%
25,8%
28,4%
15,7%
20,3%
14,6%
16,4%
17,7%
23,0%
1,3%
11,6%
9,0%
6,6%
3,5%
60,0%
-2,8%
-11,9%
-9,5%
-14,5%
-11,6%
-10,2%
-16,7%
-9,6%
-7,7%
-0,9%
-60,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield I Accumulation USD MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.06.2004
Share class launch date11.06.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 943,69 Number of holdings52
Target	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Comparator 1	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Comparator 2	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Unit NAV	USD 40,2455
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
33,8%
22,1%
25,5%
25,6%
9,6%
1,5%
3,2%
4,4%
31,8%
36,9%
25,8%
28,4%
15,7%
20,3%
14,6%
16,4%
17,7%
23,0%
1,3%
11,6%
60,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-2,8%
-11,9%
-9,5%
-14,5%
-11,6%
-10,2%
-16,7%
-9,6%
-7,7%
-0,9%
3,9%
3,2%
3,7%
9,4%
7,5%
9,3%
6,7%
9,0%
6,6%
3,5%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,5 |
| CSL Ltd | 3,0 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| BHP Group Ltd | 2,7 |
| HDFC Bank Ltd | 2,7 |
| Venture Corp Ltd | 2,6 |
| Advantech Co Ltd | 2,5 |
| MediaTek Inc | 2,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,5 |
| CSL Ltd | 3,0 |
| China Yangtze Power Co Ltd | 2,9 |
| BHP Group Ltd | 2,7 |
| HDFC Bank Ltd | 2,7 |
| Venture Corp Ltd | 2,6 |
| Advantech Co Ltd | 2,5 |
| MediaTek Inc | 2,5 |
# Performance over 10 years (%)
20,0%
0,0%
-20,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.12.2019
Share class launch date16.12.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 102,79 Number of holdings436
Comparator 1	EURIBOR 3m
Comparator 2	Bloomberg Multiverse 1- 5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index
Unit NAV	EUR 101,7848
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
EURIBOR 3m
Bloomberg Multiverse 1- 5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index
7,1%
6,3%
2,2%
0,4%
VL	EUR 101,7848
20,0%
0,0%
Fréquence de négociation
-9,3%
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-1,1%
-0,5%
-0,4%
-20,0%
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder GAIA Contour Tech Equity I Accumulation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 157,1100
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
25,0%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder GAIA Contour Tech Equity I de capitalisation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Kaspi.KZ JSC | 6,2 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,4 |
| Vinhomes JSC | 3,7 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,5 |
| Emaar Properties PJSC | 3,1 |
| FPT Corp | 2,9 |
| Krka dd Novo mesto | 2,8 |
| OMV Petrom SA | 2,8 |
| Banca Transilvania SA | 2,7 |
| Vincom Retail JSC | 2,6 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Kaspi.KZ JSC | 6,2 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,4 |
| Vinhomes JSC | 3,7 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,5 |
| Emaar Properties PJSC | 3,1 |
| FPT Corp | 2,9 |
| Krka dd Novo mesto | 2,8 |
| OMV Petrom SA | 2,8 |
| Banca Transilvania SA | 2,7 |
| Vincom Retail JSC | 2,6 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Infosys Ltd | 8,1 |
| ICICI Bank Ltd | 7,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,4 |
| Reliance Industries Ltd | 6,4 |
| Tech Mahindra Ltd | 4,8 |
| Larsen & Toubro Ltd | 4,5 |
| Bharti Airtel Ltd | 3,8 |
| HDFC Bank Ltd | 3,8 |
| Hindalco Industries Ltd | 2,8 |
| Wipro Ltd | 2,7 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Infosys Ltd | 8,1 |
| ICICI Bank Ltd | 7,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 7,4 |
| Reliance Industries Ltd | 6,4 |
| Tech Mahindra Ltd | 4,8 |
| Larsen & Toubro Ltd | 4,5 |
| Bharti Airtel Ltd | 3,8 |
| HDFC Bank Ltd | 3,8 |
| Hindalco Industries Ltd | 2,8 |
| Wipro Ltd | 2,7 |
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3.1 | 5.5 | 17.4 | 26.1 | 31.3 | - | 36.2 |
| Target | 4.5 | 6.4 | 15.9 | 31.9 | 48.0 | - | 65.6 |
| Comparator | 4.6 | 6.8 | 16.6 | 31.7 | 49.7 | - | 66.8 |

Ratings and accreditation
Please refer to the Source and ratings information section for details on the icons shown above.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance des catégories de parts (%)
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 3,1 | 5,5 | 17,4 | 26,1 | 31,3 | - | 36,2 |
| Indice de référence | 4,5 | 6,4 | 15,9 | 31,9 | 48,0 | - | 65,6 |
| Indice de comparaison | 4,6 | 6,8 | 16,6 | 31,7 | 49,7 | - | 66,8 |

Notations et accréditation
Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Santé
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Énergie
Matériaux Actifs liquides
Produits dérivés Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
19,0
11,6
18,9
21,8
15,4
9,9
13,9
14,1
9,8
6,9
7,3
12,7
6,8
9,4
2,5
3,4
2,3
4,9
2,1
0,0
1,5
0,0
0,4
2,6
0,1
2,7
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 55.8 | Holding name | % |
| 61.4 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 1.0 |
| 16.7 12.8 | Alphabet Inc | 1.0 |
| 11.3 | AstraZeneca PLC | 1.0 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 55,8 | Libellé de la position | % |
| 61,4 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 1,0 |
| 16,7 12,8 | Alphabet Inc | 1,0 |
| 11,3 | AstraZeneca PLC | 1,0 |
# Sector (%)
Financials Energy Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Liquid Assets Information Technology
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
34.6
25.6
26.7
32.9
9.1
16.3
8.4
4.4
6.9
5.0
6.2
11.1
4.3
1.1
2.0
0.0
1.7
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Finance Énergie Matériaux
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Santé
Actifs liquides
Technologies de l’information
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
34,6
25,6
26,7
32,9
9,1
16,3
8,4
4,4
6,9
5,0
6,2
11,1
4,3
1,1
2,0
0,0
1,7
0,0
# Sector (%)
Information Technology Financials
Health Care
Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Liquid Assets
Energy Materials Utilities Real estate Other
0%	5%	10%	15%	20%
21,0
20,8
19,0
14,5
18,4
12,9
17,2
9,5
10,3
11,6
7,8
7,7
4,3
7,3
1,9
0,0
0,0
5,2
0,0
4,7
0,0
3,1
0,0
2,7
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Santé
Valeurs industrielles Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Actifs liquides
Énergie Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
21,0
20,8
19,0
14,5
18,4
12,9
17,2
9,5
10,3
11,6
7,8
7,7
4,3
7,3
1,9
0,0
0,0
5,2
0,0
4,7
0,0
3,1
0,0
2,7
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
9,0%
9,5%
3,5%
3,2%
31,3%
33,7%
30,1%
29,5%
23,1%
18,1%
13,9%
14,0%
50,0%
-10,1%
-11,6%
-8,0%
-5,1%
-8,4%
-8,9%
-5,3%
-3,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China) A Distribution GBP AV MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date10.02.2006
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 542,53 Number of holdings48
Target	MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Unit NAV	GBP 140,5806
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
9,0%
9,5%
3,5%
3,2%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-8,0%
-5,1%
-8,4%
-8,9%
-5,3%
-3,5%
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 542,53
31,3%
33,7%
30,1%
29,5%
23,1%
18,1%
13,9%
14,0%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions48
Indice de référence	MSCI BRIC (Net TR) 10/40
Index
VL	GBP 140,5806
-10,1%
-11,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China A de distribution GBP AV MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Fund facts
Fund manager	Alex Tedder Managed fund since31.10.2014
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 17,3 | 28,2 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 27,3 | -7,7 | 27,8 | 24,9 | 22,3 |
| Target | 15,8 | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 19,3 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Alex Tedder Depuis le31.10.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 17,3 | 28,2 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 27,3 | -7,7 | 27,8 | 24,9 | 22,3 |
| Indice de référence | 15,8 | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 19,3 |

Date de lancement du fonds
03.06.2005
Date de lancement de la 03.06.2005 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
17,3%
15,8%
28,2%
26,7%
27,3%
22,4%
27,8%
27,7%
24,9%
15,9%
22,3%
19,3%
50,0%
3,5%
4,9%
3,1%
2,6%
7,5%
25,0%
-8,7%
-7,7%
-0,9%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity I Accumulation USD MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.2005
Share class launch date03.06.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 727,50 Number of holdings148
Target	MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Unit NAV	USD 49,0796
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
17,3%
15,8%
28,2%
26,7%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
3,5%
4,9%
3,1%
2,6%
7,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
24,9%
15,9%
22,3%
19,3%
USD 727,50
25,0%
-8,7%
-7,7%
0,0%
Nombre de positions148
Indice de référence	MSCI All Country (AC)
World (Net TR) Index
VL	USD 49,0796
27,3%
22,4%
27,8%
27,7%
-25,0%
-0,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity I de capitalisation USD MSCI All Country (AC) World (Net TR) Index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 67,7 | Holding name | % |
| 66,0 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 4,4 |
| 13,0 10,8 | Alphabet Inc | 4,3 |
| 6,9 | Amazon.com Inc | 2,6 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 67,7 | Libellé de la position | % |
| 66,0 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 4,4 |
| 13,0 10,8 | Alphabet Inc | 4,3 |
| 6,9 | Amazon.com Inc | 2,6 |
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Financials
Industrials
Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples Energy
Materials Utilities Real estate
Liquid Assets Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
22,3
21,9
14,0
12,5
13,7
14,1
12,0
9,6
11,4
11,6
7,5
7,5
7,3
7,4
6,1
5,0
2,7
4,6
1,7
3,1
0,8
2,8
0,5
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Valeurs industrielles Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
22,3
21,9
14,0
12,5
13,7
14,1
12,0
9,6
11,4
11,6
7,5
7,5
7,3
7,4
6,1
5,0
2,7
4,6
1,7
3,1
0,8
2,8
0,5
0,0
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
8,5%
4,9%
11,9%
20,0%
-3,2%
-0,2%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets K1 Accumulation EUR MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.03.2012
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 102,71 Number of holdings315
Target	MSCI EM NR
Comparator	MSCI EM Value NR USD
Unit NAV	EUR 141,1658
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions315
Indice de référence	MSCI EM NR
8,5%
Indice de comparaison  MSCI EM Value NR USD VL	EUR 141,1658
20,0%
-3,2%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,2%
-20,0%
# Sector (%)
Financials
Information Technology Communication Services Consumer Discretionary Materials
Derivatives Consumer Staples Energy
Industrials Health Care Utilities Liquid Assets Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
19,9
22,6
15,9
18,3
13,2
9,7
10,2
14,0
9,2
8,7
8,0
0,0
5,6
6,6
5,2
5,3
4,7
5,8
4,0
3,9
2,4
3,2
1,4
0,0
0,4
2,1
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Services de communication Consommation cyclique Matériaux
Produits dérivés Consommation non cyclique Énergie
Valeurs industrielles Santé
Services aux collectivités Actifs liquides
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
19,9
22,6
15,9
18,3
13,2
9,7
10,2
14,0
9,2
8,7
8,0
0,0
5,6
6,6
5,2
5,3
4,7
5,8
4,0
3,9
2,4
3,2
1,4
0,0
0,4
2,1
# Performance over 10 years (%)
6,9%
9,0%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,9%
9,2%
6,5%
2,3%
1,1%
2,9%
4,7%
0,7%
5,5%
6,6%
4,1%
0,0%
5,5%
1,5%
12,0%
-7,9%
-9,9%
-4,3%
-6,9%
-12,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation USD
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date14.12.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 156,38 Number of holdings550
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +4%
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	EUR 103,7613
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
12,0%
Nombre de positions550
Indice de référence	ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +4%
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	EUR 103,7613
6,9%
9,0%
5,3%
0,9%
6,5%
1,9%
5,9%
9,2%
6,5%
2,3%
1,1%
2,9%
4,7%
0,7%
5,5%
6,6%
4,1%
0,0%
5,5%
1,5%
-12,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-7,9%
-9,9%
-4,3%
-6,9%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I de capitalisation EUR Hedged
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Global Equities | 23,9 |
| Global Investment Grade Credit | 10,3 |
| US High Yield Debt | 9,2 |
| Defensive USD Basket | 7,5 |
| US Large Cap Equities | 5,8 |
| US 10yr | 4,4 |
| Cross Asset Momentum | 3,7 |
| FX Value | 2,7 |
| Brazil 2yr | 2,7 |
| Commodities | 2,5 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Actions internationales | 23,9 |
| Global Investment Grade Credit | 10,3 |
| US High Yield Debt | 9,2 |
| Defensive USD Basket | 7,5 |
| Actions américaines de grandes capitalisations | 5,8 |
| États-Unis à 10 ans | 4,4 |
| Dynamique entre les actifs | 3,7 |
| FX Value | 2,7 |
| Brazil 2yr | 2,7 |
| Matières premières | 2,5 |
# Performance over 10 years (%)
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 23,79 Number of holdings42
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 131,7337
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
6,8%
0,2%
0,8%
2,6%
1,9%
0,7%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
8,7%
9,4%
8,2%
10,4%
8,4%
10,2%
0,0%