Shareholders have the right at any time to access to their personal data that the Administrator holds in relation to them and have the right to amend and rectify any inaccuracies in their personal data by making a request in writing to the Company at the Administrative Agent’s address.
The Registrar and Transfer Agent will send to each investor a written confirmation of each subscription of Shares within three (3) full bank business days in Luxembourg from the relevant subscription date.
Subscription Date and Purchase Price: Shares may be subscribed on any day that the relevant Sub-Fund calculates its net asset value. Except during the initial offering period, the subscription date of any subscription application shall be as indicated in the relevant Sub-Fund’s description under “Characteristics”. The purchase price of any subscription application will be the sum of the net asset value of such Shares on the subscription date plus any applicable sales charge.
Investors should note that they will not know the actual purchase price of their Shares until their order has been fulfilled.
Clearing Platforms: Investors should note that certain financial advisors use clearing platforms to process their trades. Certain clearing platforms may process trades in batches once or twice a day after the Sub-Fund’s cut-off time (which is indicated in the relevant Sub-Fund’s description under “Characteristics”). Please note that applications
received after the Sub-Fund’s cut-off time will be processed on the following full bank Business Day. Please contact your financial advisor if you have any questions.
Payment: Unless otherwise provided for in this Prospectus, each investor must pay the purchase price in full within three (3) full bank business days in Luxembourg from the relevant subscription date.
The purchase price must be paid by electronic bank transfer, as specified in the application form.
An investor should pay the purchase price in the currency of the Share Class purchased. If an investor pays the purchase price in another currency, the SICAV or its agent will make reasonable efforts to convert the payment into the currency of the Share Class purchased. All costs associated with the conversion of that payment will be borne by the investor, whether such conversion actually is made. Neither the SICAV nor any of its agents shall be liable to an investor if the SICAV or agent is unable to convert any payment into the currency of the Share Class purchased by the investor.
The SICAV or the Management Company will immediately redeem the Shares corresponding to any subscription not paid for in full in accordance with these provisions, and the investor submitting the subscription will be liable to the SICAV and each of its agents for any loss incurred by them, individually and collectively, as a result of such forced redemption. Investors are encouraged to make payment as soon as they receive written confirmation of their shareholding from the Registrar and Transfer Agent.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Les actionnaires ont le droit à tout moment d’accéder à leurs données à caractère personnel détenues par l’Administrateur, et ont le droit de modifier et de corriger leurs données à caractère personnel inexactes en formulant une demande écrite à la Société, à l’adresse de l’Agent Administratif.
L’Agent de registre et de transfert enverra à chaque investisseur une confirmation écrite de chaque souscription d’actions dans les trois (3) jours ouvrable bancaires complets au Luxembourg à partir de la date de souscription.
Date de Souscription et Prix d’achat : Les Actions peuvent être souscrites chaque jour où le Compartiment calcule leur valeur nette d’inventaire. Sauf pendant la période d’offre initiale, la date de souscription de toute demande de souscription doit être celle indiquée dans la description du Compartiment correspondant, à la rubrique « Caractéristiques ». Le prix d’achat de toute demande de souscription sera égal à la somme de la valeur nette d’inventaire de ces Actions à la date de souscription, majoré des commissions de souscription applicables.
Les investisseurs sont priés de noter qu’ils ne connaîtront pas le prix d’achat réel de leurs Actions jusqu’à ce que leur ordre ait été exécuté.
Plates-formes de compensation : Les investisseurs sont priés de noter que certains conseillers financiers ont recours à des plates-formes de compensation pour traiter leurs transactions. Certaines plates-formes de compensation traitent leurs opérations par lots, une ou deux fois par jour après  l’heure  limite  du  Compartiment  (tel
qu’indiqué dans la description de chaque Compartiment, à la rubrique « Caractéristiques »). Veuillez noter que les demandes reçues après l’heure limite du Compartiment seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Veuillez contacter votre conseiller financier pour plus d’informations.
Paiement : Sauf disposition contraire dans le présent Prospectus, chaque investisseur est tenu de régler le prix d’achat complet dans les trois (3) jours ouvrables bancaires complets au Luxembourg à partir de la date de souscription correspondante.
Le prix d’achat doit être réglé par virement bancaire électronique, tel que spécifié dans le formulaire de demande.
L’investisseur est tenu de régler le prix d’achat dans la devise de la Catégorie d’Actions acquise. Si l’investisseur règle le prix d’achat dans une autre devise, la SICAV ou son agent s’efforcera de manière raisonnable à convertir le paiement dans la devise de la Catégorie d’Actions acquise. Dans le cas où une telle conversion est finalement effectuée, tous les coûts associés à la conversion de ce paiement sont à la charge de l’investisseur. Ni la SICAV ni ses agents ne sauraient être tenus responsables auprès d’un investisseur si la SICAV ou l’agent est incapable de convertir un quelconque paiement dans la devise de la Catégorie d’Actions acquise par l’investisseur.
Conformément aux présentes dispositions, la SICAV ou la Société de Gestion rachètera immédiatement les Actions correspondant à une souscription n’ayant pas été réglée en totalité, et l’investisseur soumettant la souscription sera tenu responsable auprès de la SICAV et de chacun de ses agents pour toute perte subie par la SICAV et/ou ses agents, individuellement et collectivement, à la suite de ce rachat forcé. Les investisseurs sont invités à effectuer le paiement dès qu’ils reçoivent une confirmation écrite de leur détention de la part de l’Agent de Registre et de Transfert.