Entry and exit charges shown are the maximum applicable and are paid to the distributor (4% max.) or the management company (5% max.), where applicable. Lower fees may apply in some cases; contact your financial advisor or distributor to find out the actual amount.
The amount of ongoing charges indicated here is an estimate linked to changes in transaction fees since 1 January 2022. The UCITS' annual report for each financial year includes detail on the exact charges made. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs (except in the case of entry/exit charges paid by the Fund when buying or selling units of another collective investment vehicle). The charges paid are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing units; these charges reduce the potential growth of the investment. For more information on fees, charges and performance fee calculation methods, please refer to the “Fees and expenses” section of the prospectus, available on the website: www.carmignac.com
The performance fee is provisioned only if the net asset value of the unit is greater than the high-water mark, defined as the highest net asset value recorded on any closing date over the Fund's last five (5) financial years. This model takes effect on 1 January 2022 and is not applied retroactively. As a result, the net asset value of the unit as at 1 January 2022 constitutes the initial high-water mark.
For more information on fees, charges and performance fee calculation methods, please refer to the “Fees and expenses” section of the prospectus, available on the website: www.carmignac.com.
Percentage

Translation (ENFR, 2022-10-01):
Les frais d'entrée et de sortie affichés constituent les maxima applicables et sont acquis au distributeur (max. 4%) ou à la société de gestion (max. 5%) le cas échéant. Dans certains cas des frais inférieurs peuvent être appliqués, vous pouvez contacter votre conseiller ou votre distributeur afin d'obtenir le montant effectif de ces frais.
Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation liée à l'évolution des commissions de mouvement depuis le 1er janvier 2022. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l'OPCVM donne le montant exact des frais encourus. Ils peuvent varier d'année en année, ils ne comprennent pas la commission de performance et les frais de transactions, (excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre véhicule de gestion collective). Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Pour plus d'informations sur les frais, charges et modalités de calcul de le commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique frais et commissions du prospectus, disponible sur le site internet : www.carmignac.com
La commission de surperformance est provisionnée uniquement si la valeur liquidative de la part est supérieure au High-Water Mark, défini comme la plus haute valeur liquidative constatée à la date de clôture des cinq (5) derniers exercices du fonds. Ce modèle s'applique à compter du 1er janvier 2022, sans rétroactivité. En conséquence, la valeur liquidative de la part au 1er janvier 2022 constitue le High-Water Mark initial.
Pour plus d'informations sur les frais, charges et modalités de calcul de le commission de performance, veuillez vous référer à la rubrique frais et commissions du prospectus, disponible sur le site internet : www.carmignac.com.
Pourcentage