# BREAKDOWN OF THE MASTER FUND'S PORTFOLIO (Source: Amundi Group)
### SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group)
Asset Gatherers
Health Care Equipment
Pharmaceuticals
Dependency
Leisures
HPC
Automobiles

### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi
Group)
United States United Kingdom Netherlands
France Canada Japan Germany Switzerland Denmark China
Other countries

### BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *
Ot
Security
-25 %	0 %
25 %	50 %  75 %
0 %	10 %	20 %  30 %
0 %	25 %	50 %  75 %
Portfolio  Benchmark
Portfolio  Benchmark
* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group)

#### Portfolio Benchmark
| Average market Cap (Bn €) | 71.84 | 373.09 |
| --- | --- | --- |
| % Mid Caps + Small Caps | 42.68 | 24.53 |
| % Large Caps | 57.32 | 75.47 |
| Per 12 Month forward | 14.66 | 17.46 |
| Price to Book | 2.00 | 2.99 |
| Price to Cash Flow | 14.11 | 13.90 |
| Dividend Yield (%) | 2.26 | 1.90 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) | 12.48 | 12.28 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) | 6.06 | 7.28 |

Issuer number (excluding cash)72
Cash as % of total assets	7.11%

### MAIN POSITIONS IN PORFOLIO (Source: Amundi Group)
| ASTRAZENECA GBP | United Kingdom | 3.07% | 2.74% |
| --- | --- | --- | --- |
| BOSTON SCIENTIFIC | United States | 3.06% | 2.95% |
| LEGAL & GENERAL GRP | United Kingdom | 2.97% | 2.93% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | Switzerland | 2.88% | 2.42% |
| SANOFI | France | 2.79% | 2.58% |
| AXA SA | France | 2.77% | 2.67% |
| AIR LIQUIDE SA | France | 2.45% | 2.32% |
| MEDTRONIC PLC | United States | 2.19% | 1.95% |
| ABBOTT LABORATORIES | United States | 2.00% | 1.63% |
| LHC GROUP INC | United States | 1.90% | 1.90% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION (Source: Amundi Group)
30 %
20 %
10 %
0 %
Health Care Equipment	Pharmaceuticals	Asset Gatherers	HPC	Leisures	Dependency	Automobiles 31/08/2021 30/11/2021 28/02/2022

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi)
REPARTITION GEOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)
EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) *
Epargne 
ﬁ
nancière
Equipements de
santé
Etats-Unis Royaume-Uni
Pays-Bas
Pharmacie
Dépendance
Loisirs
Produits de soin
Automobile
Sécurité
France Canada Japon Allemagne
Suisse Danemark
Chine Autres
Au
-25 %	0 %
25 %	50 %  75 %
0 %	10 %	20 %  30 %
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
Portefeuille Indice
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

## RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)
Portefeuille Indice
PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
71,84
42,68
57,32
14,66
2,00
14,11
2,26
12,48
6,06
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %) Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)
373,09
24,53
75,47
17,46
2,99
13,90
1,90
12,28
7,28
Hors OPC
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)72
Liquidités en % de l'actif	7,11%
EVOLUTION DE LA REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi)
30 %
20 %
10 %
0 %
Equipements de santé	Pharmacie	Epargne 
ﬁ
nancière	Produits de soin	Loisirs	Dépendance	Automobile 31/08/2021 30/11/2021 28/02/2022