OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
e-mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr
Subscription and redemption requests are centralised with HSBC France and Caceis Bank France, whose addresses are as follows:

Translation (ENFR, 2016-11-01):
### HSBC Global Asset Management (France)
75419 Paris Cedex 08
e-mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr
Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées auprès de HSBC France et de Caceis Bank France dont les adresses sont les suivantes :
#### HSBC France	CACEIS Bank France
103, avenue des Champs Elysées	1-3, place Valhubert
75008 Paris	75013 Paris
Information on the social, environmental, governance quality criteria in the investment policy of the UCITS is available on HSBC Global Asset Management’s website at the following address: (www.assetmanagement.hsbc.com/fr) as well as in its annual report.

Translation (ENFR, 2016-11-01):
### HSBC France	CACEIS Bank France
103, avenue des Champs Elysées	1-3, place Valhubert
75008 Paris	75013 Paris
Les informations sur les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement de cet OPCVM sont disponibles sur le site internet de HSBC Global Asset Management à l'adresse suivante : (www.assetmanagement.hsbc.com/fr) ainsi que dans son rapport annuel.
## From june 1 2022
Company address: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Postal address: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
The Depositary functions include various missions, as defined by applicable regulations, including custody of assets, control of the compliance of the management company decisions with applicable laws and regulations and tracking UCITS cash flows.
The Depositary is independent from the management company.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## A compter du 1er juin 2022 :
Adresse Sociale : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Adresse Postale : 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la Société de Gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.
Le dépositaire est indépendant de la Société de Gestion.
## From june 1 2022
Company address: 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Postal address: 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
The Depositary is also in charge, by delegation of the management company, of the administration of unitholders register, which includes centralization of subscriptions and redemptions of units and units’ issuance account of the Funds.
- 
## Statutory Auditor:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## A compter du 1er juin 2022 :
Adresse Sociale : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
Adresse Postale : 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 Montrouge CEDEX
Le dépositaire est également chargé, par délégation de la Société de Gestion, de la tenue du passif du Fonds, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts du Fonds ainsi que la tenue du compte émission des parts du Fonds.
- 
## Commissaire aux comptes :
## KPMG Audit,
represented by Mr Nicolas Duval-Arnould Tour EQHO- 2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex France
- 
## Marketers:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
KPMG Audit,
représenté par Monsieur Nicolas Duval-Arnould Tour EQHO- 2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
- 
## Commercialisateurs :
## HSBC Global Asset Management (France)
Company address: Coeur Défense - 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie
- Delegatees:Administrative and Accounting ManagerCACEIS Fund AdministrationCompany address: 13 place Valhubert – 75013 Paris. Postal address: 75206 Paris Cedex 13

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## HSBC Global Asset Management (France)
Adresse Sociale : « Cœur Défense », 110 esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie
Adresse Postale : 75 419 Paris Cedex 08
- Délégataires :Gestionnaire Administratif et ComptableCACEIS Fund AdministrationAdresse Sociale : 1/3 place Valhubert – 75013 - Paris Adresse Postale : 75206 - Paris Cedex 13
The UCITS is not subject to corporation tax. According to the transparency principle, the tax administration considers that the holder directly possesses a fraction of the financial instruments and liquidities held in the UCITS.
The tax system applying to the amounts distributed by the UCITS or the unrealised or realised capital gains or losses of the UCITS depends on the tax provisions applying to the investor and/or the Fund jurisdiction. The investor is advised to contact a specialised advisor on this matter.
The change from one unit category to another is considered a redemption followed by a subscription is consequently taxable.
- Special provisions
- ISIN codes:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
L’OPCVM n’est pas assujetti à l’Impôt sur les Sociétés. Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur est directement détenteur d’une fraction des instruments financiers et liquidités détenues dans l’OPCVM.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins values latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend
des dispositions fiscales applicables à l’investisseur et/ou la juridiction des fonds. Il est conseillé à l’investisseur de s’adresser à un conseiller spécialisé à ce sujet.
Le passage d’une catégorie de part à une autre est considéré comme un rachat suivi d’une souscription et est à ce titre soumis à l’impôt.
- Dispositions particulières
- Codes ISIN :
The objective of the HSBC Monétaire Etat money market fund is to offer low volatility of the NAV by investing in securities issued or guaranteed by France or certain other eurozone countries, once they are AAA rated. Given this investments and management fees, performance can be structurally less than the €STR, a purely informative indicator.
In certain exceptional economic market circumstances, such as very low, or even negative, money market interest rates, the mutual fund’s NAV is liable to fall temporarily or structurally where the portfolio's performance is negative or insufficient to cover the management fees.
These government securities moreover meet additional environmental, social and governance (ESG) financial criteria as defined in the section “Investment strategy.”
- 
## Benchmark:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
L’objectif de gestion du Fonds HSBC Monétaire Etat est d’offrir une faible volatilité de la valeur liquidative en investissant dans des titres émis ou garantis par l’Etat français ou par certains états de la zone euro (dès lors que ceux-ci sont notés AAA). Compte tenu de cet investissement et des frais de gestion, la performance peut être structurellement inférieure à celle de l’€STR, indicateur pour information.
Dans certaines circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) niveaux de taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion.
Ces titres d’Etat répondent en outre à des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre défini dans la rubrique stratégie d'investissement.
- 
## Indicateur de référence :
1 Strategies used:
The Fund invests directly or through temporary transactions which are exclusively repurchasing agreements in bond and debt securities, money market instruments issued in euros, all compliant with the following two financial criteria:
- All portfolio securities are valuated as high quality by the management company according to an independent internal rating procedure provided by external agencies. However in addition to this approach, the investment shall only be made among issuers with a minimum A-1 short-term rating according to Standard & Poor’s, as well as an equivalent rating with other financial rating agencies. The downgrading of the external rating of an issuer is one of the elements triggering review of the internal evaluation.
- Beyond the positive valuation by the management company and the minimum external rating of securities, governments which issue or guarantee securities must be rated as long-term AAA by Standard & Poor’s or an equivalent as deemed by the management company, with the exception of France which has no minimum long- term rating, resulting in selectively eligible issuers for the Fund.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
1 Sur les stratégies utilisées :
Le fonds investit en direct ou dans le cadre d’opérations temporaires (pensions livrées exclusivement) en obligations et titres de créance, instruments du marché monétaire, libellés en Euro, respectant cumulativement les deux critères financiers suivants :
- Tous les titres en portefeuille sont estimés de qualité positive par la Société de Gestion selon une procédure interne indépendante des notations fournies par des agences externes. Cependant en complément de cette approche l’investissement ne sera réalisé que sur des émetteurs ayant une note de A-1 minimum à court terme selon l’échelle Standard & Poor's, ainsi que d’une note équivalente selon les autres agences reconnues de notation financière. La dégradation de la notation externe d’un émetteur est l’un des éléments déclenchant la revue de l’évaluation interne.
- Outre l’évaluation positive par la Société de Gestion, et la notation externe minimale des titres, les Etats qui émettent ou garantissent les titres devront être notés AAA à long terme (Standard & Poor's ou jugés équivalents par la Société de Gestion), à l’exception de l’Etat français (pas de notation minimum long terme), induisant de fait un nombre limité d’émetteurs éligibles au fonds.
Type of instruments used:
- futures: on European government bonds, and on EURIBOR contracts for hedging purposes
- options: on European government bonds, and on EURIBOR contracts for hedging purposes
- interest rate swaps: for the purpose of hedging
- currency futures for hedging purposes;
- caps and floors (over-the-counter instruments) for hedging purposes;
- credit derivatives;
- other (to be stipulated).

Translation (ENFR, 2022-05-06):
Nature des instruments utilisés :
- futures ; sur obligations d’Etat européennes, sur contrat Euribor dans un but de couverture
- options ; sur obligations d’Etat européennes, sur contrat Euribor dans un but de couverture
- swaps ; de taux dans un but de couverture
- change à terme dans un but de couverture ;
- caps et floors (instruments de gré à gré) dans un but de couverture;
- dérivés de crédit ;
- autre nature (à préciser).
Unit I is reserved for institutional investors.
Unit A is open to all subscribers.
Unit Z is reserved for investment funds and mandates of HSBC Global Asset Management (France)
Unit B is subject to the existence of a specific remuneration agreement between the subscriber and the distributor or the portfolio manager
With regard to a money market fund presenting very good levels of credit quality and offering a very low exposure to interest rate risk, this mutual fund may represent the entire financial holdings of unitholders.
The minimum recommended investment period is 1 day.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
« Part I » est réservée aux Investisseurs Institutionnels.
« Part A » est ouverte à tous souscripteurs.
« Part Z » est réservée aux OPC et mandats de HSBC Global Asset Management (France).
« Part B » est soumise à l’existence d’un accord de rémunération spécifique entre le souscripteur et le distributeur ou le gérant de portefeuille.
S’agissant d’un fonds monétaire présentant les meilleurs niveaux de qualité crédit et offrant une très faible exposition au risque de taux, ce FCP peut représenter la totalité du patrimoine financier des porteurs.
La durée de placement minimale recommandée est de 1 jour.
## Provisional measures prohibiting subscriptions to the fund from 12 April 2022:
From 12 April 2022, pursuant to EU regulation no. 833/2014 as amended and EU regulation no. 765/2006 as amended, the subscription of units in this fund is prohibited to any Russian or Belarusian national, to any natural person residing in Russia or Belarus or to any legal person, entity or organisation established in Russia or Belarus except for nationals of a Member State of the European Union (EU) and natural persons holding a temporary or permanent residence permit in a Member State of the European Union (EU).
The mutual fund’s units may not be offered to or subscribed by Non-Eligible Persons, as definedbelow:
- 
# REGULATIONS RELATED TO THE AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## Mesures provisoires d’interdiction des souscriptions dans l’OPC à compter du 12 avril 2022 :
A compter du 12 avril 2022, compte tenu des dispositions du règlement UE n° 833/2014 modifié et du règlement UE n° 765/2006 modifié, la souscription de parts de cet OPC est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre de l’Union Européenne (UE) et aux personnes physiques.
Les parts du FCP ne peuvent être proposées à ou souscrites par des Personnes Non Eligibles,telles que définies ci-dessous :
- 
# REGLEMENTATIONS	RELATIVES	A	L’ECHANGE	AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS EN MATIERE FISCALE
Unit I
Currency: Euro.
The initial NAV is set at €1,524.49.
The minimum amount of the first subscription is set at €1 million.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
Part I
Devise : Euro.
La valeur liquidative d’origine est fixée à 1 524.49 €.
Le montant minimum de la première souscription est fixé à un 1 million d’euros.
## Unit A
Currency: Euro.
The initial NAV is set at €17,710.55.
The minimum amount of the first subscription is set at one unit.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## Part A
Devise : Euro.
La valeur liquidative d’origine est fixée à 17 710.55 €.
Le montant minimum de la première souscription est fixé à une part.
## Unit B
Currency: Euro
The initial NAV is set at €1,000.
The minimum amount of the first subscription is set at one thousandth of a unit.
- 
## Subscription and redemption:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
## Part B
Devise : Euro
La valeur liquidative d’origine est fixée à 1 000 €.
Le montant minimum de la première souscription est fixé à un millième de part.
- 
## Modalités de souscription et de rachat :
Requests for subscriptions and repurchases arising from day D (the transfer date) before noon local time in Paris are executed on the NAV applicable to the date of the transfer, hence D.
The settlement and delivery of units occurs on the transfer date, hence D.
The NAV which strips the subscriptions/repurchases on a given day is dated the day prior and calculated on the basis of the price of the prior trading day (D-1). In the case of an exceptional market event, this NAV may be recalculated to ensure the absence of any market timing opportunities.
Orders are executed in accordance with the table below:

Translation (ENFR, 2022-05-06):
Les demandes de souscription et de rachat parvenant le jour J (jour de centralisation) avant 12 heures (heure de Paris) sont exécutées sur la valeur liquidative s’appliquant au jour de centralisation (soit J).
Le règlement et la livraison des parts s’effectuent le jour de la centralisation, soit en J.
La valeur liquidative servant à dépouiller les souscriptions/rachats d’un jour donné est datée de la veille et calculée sur la base des cours de la veille ouvrée (J-1). En cas d’événement de marché exceptionnel cette valeur liquidative est susceptible d’être recalculée afin de garantir l’absence d’opportunités de market timing.
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :
*Except for potential deadlines specifically agreed upon with your financial institution.
The Fund’s NAV on which subscription and redemption orders will be executed may be recalculated between the moment at which orders are placed and their execution, to take into account any exceptional market events incurring in the interim.
Subscription and redemption requests after 12:00 noon (Paris time) are executed on the basis of the subsequent NAV.
Technical centralisation:For hedge fund feeders (only) of the HSBC Monétaire Etat mutual fund, the centralisation time of subscriptions and redemptions in the HSBC Monétaire Etat mutual fund is 12:30 p.m. (Paris time).

Translation (ENFR, 2022-05-06):
*Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.
La valeur liquidative du Fonds sur laquelle seront exécutés les ordres de souscription et de rachat est susceptible d’être recalculée entre le moment de passage des ordres et leur exécution afin de tenir compte de tout évènement de marché exceptionnel survenu entre temps.
Les demandes de souscription et de rachat parvenant en jour J après 12 heures (heure de Paris) sont exécutées sur la base de la valeur liquidative suivante.
Centralisation technique :Pour les FIA nourriciers (uniquement) du FCP « HSBC MONETAIRE ETAT », l’heure de centralisation des souscriptions et des rachats dans le fonds maître « HSBC MONETAIRE ETAT » est fixée à 12 heures 30 (heure de Paris).
As the Fund invests directly or via reverse repurchase agreements in securities issued or guaranteed by France or another country in the European Union, certain provisions of this internal valuation process of the credit quality may not be relevant.
The evaluation procedure of credit quality, applicable to money market funds, aims to minimize the likelihood of an issuer being downgraded below minimum rating requirements of "internal investment rules for money market funds" over the maximum term permitted by the maximum limit set for each issuer. Therefore, the objective of the evaluation procedure of credit quality is to only approve issuers with a minimum default risk and a low probability of deterioration of the credit quality beyond what is considered acceptable for a money market fund.
The procedure is applied systematically. Only assets having received a positive evaluation may be included in the fund portfolio; there are no exceptions according to this rule.
The perimeter of its application concerns the Money Market Regulation, i.e.:
- Money market instruments, bonds whose residual maturity is less than one year, ABCPs which take into account the issuer and the characteristics of the instrument itself
- Instruments likely to be received in context of a reverse repurchase agreement.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
Le Fonds étant investi soit directement soit sous la forme de prises en pensions en titres émis ou garantis par la France ou un état membre de l’Union Européenne, certaines dispositions de ce processus interne d’évaluation de la qualité de crédit sont susceptibles de ne pas s’appliquer.
La procédure d'évaluation de la qualité de crédit, applicable aux fonds du marché monétaire, vise à réduire au minimum la probabilité qu'un émetteur soit dégradé en deçà des exigences de notation minimales des « règles internes d’investissement pour les fonds monétaires » sur la période d'échéance maximale, permise par la limite maximale fixée pour chaque émetteur. Par conséquent, l'objectif de la procédure d'évaluation de la qualité de crédit est de n'approuver que les émetteurs présentant un risque de défaut minimum et une faible probabilité de détérioration de la qualité du crédit, au-delà de ce qui est considéré comme acceptable pour un fonds monétaire.
La procédure est appliquée systématiquement, seuls les actifs ayant reçu une évaluation positive pourront être intégrés dans le portefeuille du fonds, il n’y a aucune exception prévue à cette règle.
Le périmètre de son application concerne celui du règlement MMF, c’est-à-dire :
- les instruments du marché monétaire, les obligations dont la maturité résiduelle est inférieure à un an, les ABCP en tenant compte de l’émetteur et des caractéristiques de l’instrument lui- même
- Les instruments susceptibles d’être reçus dans le cadre d’une prise en pension.
### The organization of the parties and their roles:
The Board of Directors of HSBC Global Asset Management (France) has delegated the examination, evaluation and monitoring of the procedure to the General Management of HSBC Global Asset Management (France). It is based on the governance in place within the management company via the Local Credit Authorisation Committee (hereafter “LCAC”), which validates the procedure at least once annually. It evaluates its results and continuously revises the methodology as needed. The Deputy CEO and Vice President, Investments is a member of this committee
- The LCAC is the deployment in France of the Global Liquidity Credit Approval Committee (hereafter “Global LCAC” which may be understood as the Global Credit Authorisation Committee for money market products.) The LCAC reviews and validates all decisions of the Global LCAC for France. The LCAC is empowered to be more but not less restrictive than the Global LCAC. The money market management team has no voting rights on this committee.

Translation (ENFR, 2022-05-06):
### L’organisation des acteurs et leur rôle :
Le Conseil d’Administration d’HSBC Global Asset Management (France) a délégué l’examen, l’évaluation et le suivi de la Procédure à la Direction Générale d’HSBC Global Asset Management (France). Celle-ci s’appuie sur la gouvernance en place au sein de la Société de Gestion via Le Comité LAC (Comité Local des Autorisations de Crédit), valide la procédure au moins annuellement. Il évalue ses résultats et en révise la méthodologie si besoin en continue. Le Responsable des investissements, Directeur Général Délégué, est membre de ce Comité
- Le Comité LAC est la déclinaison en France du Comité Global de Liquidity Credit Approval Committee (ci-après « Comité Global LCAC » qui peut se traduire par Comité Global Approbation Crédit pour les produits monétaires). Le Comité LAC revoit et valide pour la France, toutes les décisions du Comité Global LCAC. Le Comité LAC a le pouvoir d’être plus restrictif que le Comité Global mais ne peut pas l’être moins. L’équipe de gestion monétaire n’a aucun pouvoir de vote dans ce comité.