OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Objectives and Investment Policy
- The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
- The Fund intends to invest primarily in shares of companies in Asia, excluding Japan, Australia and New Zealand.
- The Fund is actively managed and is not constrained by its benchmark, the MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return), which is used for comparison purposes.

Translation (ENFR, 2022-08-04):
# Objectifs et politique d’investissement
- Le Fonds a pour objectif de générer une appréciation à long terme du capital.
- Le Fonds entend investir principalement dans des actions de sociétés asiatiques, hors Japon, Australie et Nouvelle-Zélande.
- Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et aucune contrainte ne lui est imposée par son indice de référence, MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return), qui estutilisé à des fins de comparaison. Toutefois, il est probable que la majorité des placements du Fonds soient des composantes de l’indice de référence. En tant que-fonds faisant l’objet d’une gestion active, ce chevauchement sera modifié et cette déclaration est susceptible d’être mise à jour ponctuellement.
# Past Performance
- Fund launch date: 10 September 2018.
- Share Class launch date: 10 September 2018.
- The base currency of the Fund is USD.
- Past performance of the Share Class is calculated in USD.
- Performance is calculated after deduction of ongoing charges, portfolio transactionscosts and is inclusive of gross income reinvested. Any entry /exit charges shown are-excluded from the calculation.

Translation (ENFR, 2022-08-04):
# Performances passées
- Date de lancement du Fonds : 10/09/2018.
- Date de lancement de la Catégorie d’Actions : 10/09/2018.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : USD.
- La performance est calculée déduction faite des frais courants ainsi que des coûtsd’opérations de portefeuille et comprend les revenus bruts réinvestis. Les frais-d’entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
As the Fund is actively managed, it is not intended that the performance of the Share Class will track the performance of MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) (the "Benchmark").
Past performance is not a guide to future performance.
The historical performance shown in the chart up to 7th September 2018 relates to the historical performance of another fund, which was merged into the Fund on that date. The Investment objective and strategies, risk profile and fee structures of this previous fund were the same. In addition, the ongoing charge of the Fund is the same as the ongoing charge of the previous fund, at the date of the merger.

Translation (ENFR, 2022-08-04):
Étant donné que le Fonds fait l’objet d’une gestion active, il n’est pas prévu que la performance de la Catégorie d’Actions réplique la performance de MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) (l’« Indice de référence »).
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.
La performance historique indiquée jusqu’au 7 septembre 2018 dans le graphique se rapporte à la performance historique d'un autre fonds, fusionné dans le Fonds à cette date. L’objectif et les stratégies d’investissement, le profil de risque et les structures de frais de ce fonds précédent étaient les mêmes. En outre, les frais courants du Fonds sont identiques aux frais courants du fonds précédent, à la date de fusion.
For further details on the ESG framework applicable to the Fund, please refer to the Appendix A of the Prospectus and the Fund’s ESG policy available on the website of the management company.
Further details can be found in the Prospectus and the annual and semi-annual reports which can be obtained free of charge from the Fund’s Registrar & Transfer Agent, The Bank of New York SA/NV, Luxembourg Branch, BP 648, L-2016 Luxembourg, Telephone +353 1 439 8100, Fax +352 24 52 4312; or the Management Company, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; or by emailing queries@invesco.com or on our website: www.invesco.com. The Prospectus is available in English, French, Spanish, Italian and German and the reports in English and German.
This Fund is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A. is authorised in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. This key investor information is accurate as at 04 August 2022.

Translation (ENFR, 2022-08-04):
Pour plus d’informations sur le cadre ESG applicable au Fonds, veuillez vous reporter à l’Annexe A du Prospectus et à la politique ESG du Fonds disponibles sur le site Internet de la société de gestion.
De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Agent de registre et de transfert du Fonds, The Bank of New York SA/NV, succursale de Luxembourg, BP 648, L-2016 Luxembourg, Téléphone +353 1 439 8100, Fax +352 24 52 4312, auprès de la Société de gestion, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, par e-mail à l’adresse queries@invesco.com ou sur notre site Internet www.invesco.com. Le Prospectus est disponible en anglais, français, espagnol, italien et allemand, et les rapports sont disponibles en anglais et en allemand.
Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 04/08/2022.
| % growth 1 |
| --- |
| 0 |  |
|  |  |  |
| 2016	2017	2018	2019	2020 |
| Share Class0.7 |

Translation (ENFR, 2021-02-17):
| % croissance 1 |
| --- |
| 0 |  |
|  |  |  |
| 2016	2017	2018	2019	2020 |
| Catégorie d’Actions 0.7 |
## Past Performance
- The ongoing charges figure does not include portfolio transaction costs, as no such charges are incurred by the Fund.
- If you switch share classes, you may pay a maximum switching charge of 1% on theshares to be converted.
- For more information about charges please see Section 4, Section 9 and Appendix Aof the Fund's Prospectus.
- Fund launch date: 01 November 1995.
- Share Class launch date: 12 July 2019.
- The base currency of the Fund is USD.
- Past performance of the Share Class is calculated in USD.
- Performance is calculated after deduction of ongoing charges, portfolio transactionscosts and is inclusive of gross income reinvested. Any entry /exit charges shown areexcluded from the calculation.
- Past performance is calculated net of all fund charges.
- Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
## Performances passées
- Les frais courants n’incluent pas de frais de transaction du portefeuille car le Fonds n’encourt pas de tels frais.
- Si vous changez de catégorie d’actions, vous pouvez payer des frais de substitutionde maximum 1 % sur les actions à convertir.
- Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous référer à la Section 4, la Section 9et l’Annexe A du Prospectus du Fonds.
- Date de lancement du Fonds : 01/11/1995.
- Date de lancement de la Catégorie d’Actions : 12/07/2019.
- La devise de référence du Fonds est USD.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : USD.
- La performance est calculée déduction faite des frais courants ainsi que des coûtsd’opérations de portefeuille et comprend les revenus bruts réinvestis. Les fraisd’entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées sont calculées tous frais compris.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performancesfutures.
## Risk and Reward Profile
Lower Risk	Higher Risk
Other Risks
- The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you1

Translation (ENFR, 2021-02-17):
## Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal	Niveau de risque maximal
Autres risques
- La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer1
Typically lower rewards
Typically higher rewards
may not get back the full amount you invested.
- The value of the Fund assets may go up or down and the income from them will vary. Your full investment may not be returned to you.
- Credit risk: the creditworthiness of the individual assets in the Fund may weaken, and
- The Share Class is in risk category 1 due to the rises and falls of its price or simulated data in the past.
- As the Share Class' risk category has been calculated using historical data, it may not be a reliable indication of the Share Class' future risk profile.
- The risk category may change in the future and is not guaranteed.
- The lowest category does not mean a risk free investment.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
Rendements généralement plus faibles
Rendements généralement plus élevés
comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- La valeur des actifs du Fonds peut fluctuer et les revenus qui en découlent varieront en conséquence. Il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que
- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 1 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
|  One-off charges taken before or after you invest		 Entry charge	None |
| --- |
| Exit charge	None |
| Any charges shown above are the maximum that might be  taken out of your money before it is invested.	  Charges taken from the Share Class over a year		 Ongoing charge	0.15% |
|  |
| Charges taken from the Share Class under certain specific  conditions		 Performance fee	None |

Translation (ENFR, 2021-02-17):
|  Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	 Frais d’entrée	Néant |
| --- |
| Frais de sortie	Néant |
| Le montant des frais indiqué ci-dessus est le maximum pouvant  être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	  Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	 Frais courants	0.15% |
|  |
| Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines  circonstances		 Commission de performance	Néant |
## Objectives and Investment Policy
- The objective of the Fund is to provide investors with a daily income whilst maintaining the value of the investment.
- To achieve the objective the Fund invests in a range of securities which pay a rate of interest to the Fund (such as short term loans, bonds and other debt securities)and each of which are due to be repaid within a maximum of 397 days in US dollars.
- These debt securities are issued by governments, high quality banks, corporates and other financial institutions and each of these securities must be “High Quality”which means an instrument or issuer that has received a favourable credit assessment.
- The Fund is a Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund “LVNAV Fund” and is classified as a Short-Term Money Market Fund under the MMF Regulations.
- The Fund actively researches and monitors the issuers to ensure the investments remain of High Quality.
- The Fund is managed in accordance with daily and weekly liquidity thresholds as further outlined in the Prospectus.
- The Fund is actively managed within its objectives and is not constrained by a benchmark.
- You can buy, sell and switch shares in the Fund on any business day when the banks in New York City are open.
- Any income from your investment will be reinvested.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
## Objectifs et politique d’investissement
- Le Fonds a pour objectif de fournir aux investisseurs un revenu quotidien tout en préservant la valeur de leur investissement.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans divers titres qui lui versent un taux d’intérêt (tels que des prêts à court terme, des obligations et autres titres decréance) dont chacun doit être remboursé en USD au bout de 397 jours maximum.
- Ces titres de créance sont émis par des gouvernements, des banques de premier ordre, des entreprises et autres institutions financières. Chacun de ces titres doitêtre un titre de première qualité, c’est à dire un instrument ou un émetteur qui a reçu une évaluation de crédit favorable.
- Le Fonds est un fonds du marché monétaire à valeur liquidative de faible volatilité « Fonds LVNAV » et est classé comme un Fonds du marché monétaire à courtterme en vertu du Règlement sur les FMM.
- Le Fonds effectue des recherches et surveille activement les émetteurs pour s’assurer que les investissements demeurent de haute qualité.
- Le Fonds est géré conformément aux seuils de liquidité quotidiens et hebdomadaires décrits plus en détail dans le Prospectus.
- Le Fonds est géré activement dans le cadre de ses objectifs et n’est pas limité par un indice de référence.
- Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du Fonds n’importe quel jour ouvrable lorsque les banques de New York sont ouvertes.
- Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.
# Invesco Euro Liquidity Portfolio (the “Fund”)
A sub-fund of Invesco Liquidity Funds Plc (the “Umbrella Fund”) Institutional (ISIN: IE0004904748) (the “Share Class”)
The Fund is managed by Invesco Investment Management Limited, part of the Invesco Group. Please note that with effect from 11/03/2019, this Share Class is closed to subscription.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
# Invesco Euro Liquidity Portfolio (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Liquidity Funds Plc (le « Fonds à compartiments ») Institutional (ISIN: IE0004904748) (la « Catégorie d’Actions »)
Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco. Veuillez noter qu’à compter du 11/03/2019, cette Catégorie d’actions est fermée aux souscriptions.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charges | 1.00 % | The percentage shown is the maximum that may be deducted from your capital before it is invested, or before you are paid the returns on your investment. In certain cases, the charges paid may be lower than those published. Investors may request the exact amount of entry and exit charges from their financial adviser or distributor. |
| Exit charges | None |
| Charges taken from the Fund over a year |
| Ongoing charges | 1.00 % | The percentage shown is based on the charges for the previous financial year (fixed management fees and turnover commissions) ending 31 December 2020. These charges may vary from one financial year to another. They do not include: performance fees and portfolio intermediary fees, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking. |
| Charges taken from the Fund under specific conditions |
| Performance fee | 15% of the outperformance of the 3M Euribor + 200 basis points, subject to this performance being above zero in the reference period concerned. Amount of the performance fee charged in the last financial year: 0.29 % |

Translation (ENFR, 2021-02-12):
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 1,00 % | Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs à ceux affichés. L’investisseur peut demander à son conseiller financier ou à son distributeur le montant exact des frais d’entrée et de sortie. |
| Frais de sortie | Néant |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 1,00 % | Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de gestion fixes et commissions de mouvement), clos le 31 décembre 2020. Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective. |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances |
| Commission de performance | 15% de la performance au-delà de l’Euribor 3 M + 200 points de base, sous réserve que cette performance soit supérieure à 0 au cours de la période de référence considérée. Montant de la commission de performance facturée au titre du dernier exercice : 0,29 % |
#  Charges taken from the Fund over a year:
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions: |
| --- |
| Performance fee | None |

Ongoing Charges	1.56%
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases, you might pay less - for further details please speak to your financial advisor.
The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending December 2020. The Fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. The ongoing charge figure may vary from year to year and excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.
Please refer to the "Fees and Expenses" section of the ICAV’s Prospectus and Supplement to the Prospectus for further detail on charges and relevant definitions, including detail of the incentive fee calculation and definition of “High Water Mark”.

Translation (ENFR, 2021-02-16):
#  Frais prélevés par le Fonds chaque année :
Frais courants	1,56%
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines conditions : |
| --- |
| Commission de performance | Néant |

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des niveaux maximums. Le pourcentage appliqué pourra dans certains cas être inférieur - veuillez consulter votre conseiller financier pour de plus amples renseignements.
Le montant des frais courants repose sur le montant des dépenses de l’année précédente pour l’année se terminant en décembre 2020. Le rapport annuel du Fonds au titre de chaque exercice contiendra des informations détaillées sur les frais effectivement prélevés. Le montant des frais courants peut varier d’une année à l’autre et exclut les commissions de performance et les coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de placement collectif.
Veuillez vous référer à la section « Frais et charges » du Prospectus et du Supplément au Prospectus de l’ICAV pour plus de détails sur les frais et les définitions pertinentes, y compris le détail du calcul de la commission d’incitation et la définition de « High Water Mark ».
#  Past Performance
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
|  | The Class A USD Accumulating share class does not yet have performance data for one full calendar year - accordingly there is insufficient data for Class A USD Accumulating share class to provide a useful indication of past performance to investors. |  |
| --- | --- | --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| -100% | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Class A USD Accumulating |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

The Fund was launched in September 2019. Class A USD Accumulating does not yet have performance data for one complete year - accordingly there is insufficient data at this time in order to provide a useful indication of past performance.
Past performance is not a guarantee of future performance. In general, past performance takes into account of all ongoing charges, but not any entry, exit or switching charge. Past performance shall be calculated in USD. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

Translation (ENFR, 2021-02-16):
#  Performances passées
civile complète. Par conséquent, les données sont insuffisantes à
|  |  | La catégorie d’actions Class A USD Accumulating ne dispose pas encore de données de performance pour une année civile complète. Par conséquent, les données relatives à la catégorie d’actions Class A USD Accumulating sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile des |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
l'heure actuelle pour fournir une indication utile des performances passées.
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. En général, les performances passées tiennent compte de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée, de sortie ou de conversion. Les performances passées seront calculées en USD. La valeur de votre placement peut fluctuer à la hausse ou à la baisse et vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi initialement.
Le Fonds a été lancé en septembre 2019. Class A USD Accumulating ne dispose pas encore de données de performance pour une année
## Additional information for Switzerland
Information for Investors in Switzerland: The Prospectus and the Supplements of the Funds, the Key Investor Information Documents (“KIIDs”), the Memorandum and Articles of Association as well as the annual and interim reports of the Company are available free of charge from the Swiss Representative 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. The Swiss paying agent is Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. In respect of the Shares distributed in Switzerland, the place of performance and jurisdiction is at the registered office of the Representative.
This Key Investor Information is accurate as at 16 February 2021.

Translation (ENFR, 2021-02-16):
## Informations supplémentaires pour la Suisse
Informations pour les Investisseurs en Suisse : Le Prospectus et les Suppléments des Fonds, les Documents d’information clés pour l’investisseur (« DICI », l'Acte constitutif et les Statuts ainsi que les rapports annuels et intermédiaires de la Société sont disponibles gratuitement auprès du Représentant suisse, sis 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St-Gall. L’agent payeur suisse est Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. En ce qui concerne les Actions distribuées en Suisse, le lieu d'exécution et de juridiction est le siège social du Représentant.
Les présentes Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 16 février 2021.
# Past Performance
	• Past performance is not a reliable guide or an indicator for
6.1
10%
5%
0%
-5%
-10%
future performance.
- The value of the Fund is calculated in US Dollars.
- The performance figures are calculated in US Dollars.
- The past performance calculation takes account of all charges and costs except entry and exit charges.

Translation (ENFR, 2020-02-19):
# Performances passées
	• La performance passée n’est pas un indicateur fiable des
6,1
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
performances futures.
- La valeur du Fonds est calculée en Dollars US.
- La performance est calculée en Dollars US.
- Le calcul de la performance passée tient compte de tous les coûts et frais, hors frais d’entrée et de sortie.