OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### General asset valuation rules
Assets admitted for trading on a stock exchange / traded in an organized market
Assets that are admitted for trading on a stock
exchange or admitted to or included in another organized market, as well as subscription rights for the feeder fund, are valued at the most recent available trading price permitting reliable valuation, unless otherwise provided for in the following section “Special rules for the valuation of individual assets.”
Assets not listed on stock exchanges nor traded in organized markets, or assets having no trading price
Assets that are neither admitted for trading on
stock exchanges nor admitted to or included in another organized market, or for which there is no trading price, are valued at the current market value deemed appropriate on the basis of a careful assessment using suitable valuation models and taking into consideration current market condi- tions, unless otherwise provided for in the
following section “Special rules for the valuation of individual assets.”

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Règles générales pour l’évaluation des actifs
Éléments d’actif cotés en Bourse / négociés sur un marché réglementé
Les actifs admis à la cote d’une Bourse de
valeurs ou autorisés ou négociés sur un autre marché réglementé, ainsi que les droits de souscription dévolus au fonds nourricier, sont en principe évalués selon les derniers cours de vente constatés, assurant une évaluation fiable, sauf indication contraire dans la section « Règles spécifiques pour l’évaluation des éléments d’actifs » ci-après.
Éléments d’actif non cotés en Bourse
ou non négociés sur des marchés réglementés, ou actifs sans cours de vente
Les éléments d’actif qui ne sont pas admis à la
cote d’une Bourse de valeurs ni autorisés ou négociés sur un autre marché réglementé, ou bien pour lesquels aucun cours de vente n’est dispo- nible, sont évalués à la valeur marchande actuelle, déterminée en réalisant une appréciation minu- tieuse à l’aide de modèles d’évaluation appropriés et en tenant compte des données actuelles du marché, sauf indication contraire dans la section
« Règles spécifiques pour l’évaluation des élé- ments d’actifs ».
### Circumstances particular to the acquisition of master fund shares
In addition to the fees for the management of the feeder fund, a management fee is also assessed for the shares of the master fund held in the master fund.
In connection with the acquisition of master fund shares, the following types of fees, costs, taxes, commissions and other expenses are borne directly or indirectly by the investors of the feeder fund:
- the management fee / all-in fee of the target fund;
- the performance-based fee of the target fund;
- the initial sales charges and redemption fees of the target fund;
- reimbursements of expenses by the target fund;
- other costs.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Particularités lors de l’acquisition de parts du fonds maître
Outre la commission appliquée à la gestion du fonds nourricier, une commission de gestion est appliquée pour les parts du fonds maître déte- nues dans le fonds maître.
Dans le cadre de l’acquisition de parts du fonds maître, les types de taxes, frais, impôts, provi- sions et autres dépenses suivants doivent être directement ou indirectement supportés par les investisseurs du fonds nourricier :
- la commission de gestion / les frais forfai- taires du fonds de tiers ;
- les rémunérations liées à la performance du fonds de tiers ;
- les droits d’entrée et les droits de sortie du fonds cible ;
- le remboursement des frais du fonds cible ;
- les autres frais.
### Article 12 Merger
- The Company may, in accordance with articles 181 through 191 KAGB,
	- transfer all the assets and liabilities of this UCITS fund to another currently existing UCITS fund or a new one established by such transfer, or to an EU UCITS, or to a UCITS investment stock corporation with variable capital;
	- transfer all the assets and liabilities of another open-ended retail investment under- taking into this UCITS fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Article 12 Fusion
- Conformément aux articles 181 à 191 du code KAGB, la Société peut
	- transférer tous les éléments d’actif et les engagements de ce fonds commun de place- ment OPCVM dans un autre fonds commun de placement existant ou un nouveau fonds commun de placement OCPVM ainsi créé, ou un OPCVM européen ou une société d’investissement OPCVM à capital variable ;
	- transférer tous les éléments d’actif et les engagements d’un autre fonds de placement public ouvert dans ce fonds commun de placement OPCVM.
### Investment objective
The fund’s investment objective is to achieve the highest possible return. Income is reinvested in the fund.
The benchmark for the fund is the JPM Global Government Bond Index.
The JPM Global Government Bond Index is admin- istered by J.P. Morgan Securities LLC. J.P. Morgan Securities LLC is listed in an official register of benchmark administrators and benchmarks at the European Securities and Markets Authority (ESMA).
The Company has established robust, written plans in which it has stipulated measures that it would take if the benchmark were to change materially or were no longer to be provided.

Translation (ENFR, 2021-10-01):
#### Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du fonds est la réalisation d’un rendement le plus élevé pos- sible. Les revenus sont réinvestis dans le fonds.
L’indice de référence utilisé est l’indice JPM Global Government Bond.
L’indice JPM Global Government Bond est adminis- tré par Morgan Securities LLC. J.P. Morgan Securi- ties LLC est inscrit dans un registre public d’agents administratifs d’indices de référence auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
La Société a élaboré des plans écrits solides dans lesquels elle a décrit les mesures qu’elle prendrait si l’indice de référence changeait considérable- ment ou n’était plus fourni.
### Geopolitical risks
The action of political actors, political events or changing political conditions, such as unexpected armed conflicts, terrorist attacks or tensions between states that threaten peaceful interac- tions, may pose significant challenges for the fund’s operations and may impact the global economic and financial system. Assets held by the fund in such countries may be subject to valuation uncertainties and liquidity difficulties and therefore may decrease in value, become entirely worthless or illiquid. This can give rise to the risk that the fund suffers losses or misses out potential profit opportunities in the short term.
Geopolitical risks in relation to the current situation regarding Russia, Ukraine and Belarus Assets that the fund holds in Russia, Belarus and/or Ukraine, if applicable, may be subject to valuation uncertainties and liquidity difficulties and therefore may decrease in value, become entirely worthless or illiquid. This can give rise to the risk that the fund suffers losses or misses out potential profit opportunities in the short term. The Management Company will monitor the situation and, where possible, take appropri- ate measures within the framework of liquidity management and valuation to protect investors.

Translation (ENFR, 2022-10-17):
### Risques géopolitiques
L’action des acteurs politiques, les événements politiques ou l’évolution des conditions poli- tiques, notamment des conflits armés inatten- dus, des attaques terroristes ou des tensions entre états qui menacent les interactions paci- fiques, peuvent poser des défis importants pour les opérations du fonds et impacter le système économique et financier mondial. Les actifs déte- nus par le fonds dans de tels pays peuvent être soumis à des incertitudes d’évaluation et des difficultés de liquidité, et donc perdre de leur valeur, devenir entièrement sans valeur ou illiquides. Ceci peut entraîner le risque que le fonds subisse des pertes ou rate des opportuni- tés de bénéfices à court terme.
Risques géopolitiques liés à la situation actuelle concernant la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie Les actifs détenus par le fonds en Russie, en Biélorussie et / ou en Ukraine, le cas échéant, peuvent être soumis à des incertitudes d’évalua- tion et des difficultés de liquidité, et donc perdre de leur valeur, devenir entièrement sans valeur ou illiquides. Ceci peut entraîner le risque que le fonds subisse des pertes ou rate des opportuni- tés de bénéfices à court terme. La société de gestion surveillera la situation et, le cas échéant, prendra les mesures appropriées dans le cadre de la gestion et de l’évaluation des liquidités pour protéger les investisseurs.
In connection with the above activities the Depositary or its affiliates:
- will seek to profit from such activities and are entitled to receive and retain any profits or compensation in any form and are not bound to disclose to, the Investment Company, the nature or amount of any such profits or compensation including any fee, charge, commission, revenue share, spread, mark-up, mark-down, interest, rebate, discount, or other benefit received in connection with any such activities;
- may buy, sell, issue, deal with or hold, securi- ties or other financial products or instruments as principal acting in its own interests, the interests of its affiliates or for its other clients;
- may trade in the same or opposite direction to the transactions undertaken, including based upon information in its possession that is not available to the Investment Company;
- may provide the same or similar services to other clients including competitors of the Investment Company;
- may be granted creditors’ rights by the Investment Company which it may exercise.

Translation (ENFR, 2022-10-17):
En ce qui concerne les activités susmentionnées, la banque dépositaire ou les entreprises asso- ciées :
- tenteront de réaliser un bénéfice via ces activités, du moment qu’elles sont habilitées à recevoir et à conserver tout bénéfice ou rémunération, de quelque nature que ce soit et ne sont pas tenues de communiquer à la société d’investissement la nature ou le montant de tels bénéfices ou rémunérations, y compris frais, droits, commissions, parts de revenus, spreads, hausses des cours, baisses des cours, intérêts, rembourse- ments, décotes ou autres avantages obtenus en relation avec ces activités ;
- pourront acheter, vendre, émettre, négocier ou détenir des titres ou d’autres produits financiers ou instruments financiers dans leur propre intérêt, dans l’intérêt de leurs entre- prises associées ou pour leurs autres clients ;
- pourront effectuer des échanges commer- ciaux dans le sens identique ou le sens contraire des transactions réalisées, y com- pris sur la base des informations qui sont en leur possession, mais non disponibles à la société d’investissement ;
- pourront fournir des services identiques ou similaires à d’autres clients, y compris les concurrents de la société d’investissement ;
- pourront obtenir des droits de créance de la société d’investissement qui pourront être exercés.
### Buy and sell orders for securities and financial instruments
The Management Company submits buy and sell orders for securities and financial instruments directly to brokers and traders for the account of the respective sub-fund. The Management Company concludes agreements with these brokers and traders under customary market conditions that comply with first-rate execution standards. When selecting the broker or trader, the Management Company takes into account all relevant factors, such as the credit rating of the broker or trader and the execution capacities provided. A prerequisite for the selection of a broker is that the Management Company always ensures that transactions are executed under the best possible conditions, taking into account the specific market at the specific time for the specific type and size of transaction.
The Management Company may conclude agreements with selected brokers, traders and other analysis service providers, whereby these service providers acquire market information and research. These services are used by the Management Company for the purpose of managing the respective sub-fund of the Invest- ment Company. When the Management Com- pany uses these services, it adheres to all appli- cable regulatory requirements and industry standards. In particular, the Management Com- pany does not require any services if the afore- mentioned agreements according to prudent judgement do not support the Management Company in its investment decision-making process.

Translation (ENFR, 2022-10-17):
### Ordres d’achat et de vente de valeurs mobilières et d’instruments financiers
La société de gestion transmet directement aux courtiers et aux négociateurs les ordres de vente et d’achat de valeurs mobilières et d’instruments financiers pour le compte du compartiment. Elle conclut avec ces courtiers et négociateurs, aux conditions habituelles du marché, des accords respectant les principes d’exécution au mieux. Lors du choix du courtier ou du négociateur, la société de gestion prend en compte tous les facteurs pertinents, tels que la solvabilité dudit courtier ou négociateur et les capacités d’exécu- tion fournies. Pour faire le choix d’un courtier, la société de gestion devra au préalable veiller à tout moment à ce que les opérations soient effectuées dans les meilleures conditions pos- sibles, en tenant compte du marché visé au moment visé pour les opérations du type et du volume visés.
La société de gestion peut conclure des accords avec certains courtiers, négociateurs et autres fournisseurs d’analyses dans la mesure où les informations relatives au marché et la recherche sont acquis par les fournisseurs respectifs.
Celle-ci utilise ces services à des fins de gestion du compartiment respectif de la société d’inves- tissement. Lors du recours à ces services, la société de gestion respecte l’intégralité des exigences réglementaires et des normes du secteur applicables. Plus particulièrement, la société de gestion ne revendique aucun de ces services si cet accord ne l’aide pas, selon son opinion raisonnable, dans son processus de prise de décision en matière d’investissements.
Shares are issued and redeemed through the Management Company and through all paying agents.
- Each shareholder has the right to vote at the shareholders’ meeting. The voting right may be exercised in person or by proxy. Each share is entitled to one vote. Fractional shares may not entitle to voting rights; thus entitle the share- holder to participate in income distribution on a pro-rata-basis.
- 
## Restriction of the issue of shares and compulsory redemption of shares

Translation (ENFR, 2022-10-17):
L’émission et le rachat des actions s’effectuent par l’intermédiaire de la société de gestion ainsi que par l’intermédiaire de chaque agent payeur.
- Chaque actionnaire dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale annuelle des action- naires. Ce droit de vote peut être exercé enpersonne ou par procuration. Chaque action donne droit à une voix. Les fractions d’actions peuvent ne pas conférer de droit de vote, mais permettent à l’actionnaire de participer au verse- ment des dividendes sur une base de prorata.
- 
## Restriction à l’émission d’actions et rachat obligatoire d’actions
The Management Company has the right to suspend temporarily the redemption of shares of one or more sub-funds, or one or more share classes, as well as the calculation of the NAV per share, if and while circumstances exist that make this suspension necessary and if the suspension is justified when taking into consideration the interests of the shareholders, in particular:
- while an exchange or other regulated market on which a substantial portion of the securi- ties of the particular sub-fund are traded isclosed (excluding normal weekends and holidays) or when trading on that exchange has been suspended or limited;
- in an emergency, if the sub-fund is unable to gain access to its investments or cannot freely transfer the transaction value of the sub-fund’s purchases or sales or calculate the NAV per share in an orderly manner;
- if the assets available for acquisition on the market or the possibilities of disposing of assets of the sub-fund are limited because of the limited investment universe of the sub-fund.

Translation (ENFR, 2022-10-17):
La société de gestion est en droit de suspendre temporairement le rachat d’actions, de même que le calcul de la valeur liquidative d’un ou de plu- sieurs compartiments ou d’une ou de plusieurs classes d’actions dans la mesure où les circons- tances exigent de procéder de la sorte et si l’intérêt des actionnaires justifie cette suspension, notamment :
- pendant une période de fermeture d’une Bourse de valeurs ou d’un autre marché réglementé où est négociée une partie substantielle des valeurs mobilières d’un compartiment (à l’exception des week-ends et des jours fériés normaux) ou pendant une période de restriction ou de suspension des opérations de Bourse ;
- dans des circonstances exceptionnelles empê- chant un compartiment de disposer de ses investissements ou de transférer librement la contre-valeur des investissements réalisés ou de calculer normalement la valeur liquidative ;
- si les actifs disponibles pour l’acquisition sur le marché sont limités ou si les possibilités de céder les actifs du compartiment sont limitées à cause de l’univers d’investisse- ment restreint du compartiment.
## Information and Paying Agent
Luxembourg
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg, Luxembourg
Belgium
Deutsche Bank AG Brussel branch
13-15, Avenue Marnix
1000 Brussels, Belgium
Italy
Information Agent
DWS International GmbH – Filiale di Milano
Via Filippo Turati 25/27 20121 Milano, Italy
Paying Agent(s) CACEIS Bank Italy Branch Piazza Cavour 2
20121 Milano, Italy
State Street Bank International GmbH – Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10 20125 Milano, Italy
SGSS S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milano, Italy
ALLFUNDS BANK, S.A.U. – Filiale di Milano Via Bocchetto 6
20123 Milano, Italy
Portugal
BEST – Banco Eletrónico de Servico Total S.A. Praça Marquês de Pombal, 3, 3º
1250-161 Lisboa, Portugal
As of: September 1, 2022
DWS Invest II SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 4 21 01-1
Telefax: +352 4 21 01-900
www.dws.com

Translation (ENFR, 2022-10-17):
## Bureaux d’information et agent payeur
Luxembourg
Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg, Luxembourg
Situation au : 1/09/2022
DWS Invest II SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg, Luxembourg
Tél : +352 4 21 01-1
Fax : +352 4 21 01-900
www.dws.com
Units of corporations as defined at numbers 2 to 4 above are:
- units of corporations that are admitted to official trading on a stock exchange or admitted to, or included in, another organised market (in accordance with the definition of an organised market of the KAGB);
- units of corporations that are not real estate companies and that are domiciled in an EU Member State or EEA Member State and are subject there to corporate income tax and are not exempt from it;
- units of corporations that are not real estate companies and that are domiciled in a third country and are subject there to corporate income tax of at least 15% and are not exempt from it; and
- units of other investment funds, which in turn meet the requirements of numbers 2 to 4 above and of this sentence, in the respective amount specified there.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Les parts de sociétés au sens des points 2 à 4 ci-dessus sont :
- des parts de sociétés admises à la négociation officielle sur une bourse de valeurs ou prises en compte sur un autre marché organisé (conformément à la définition d’un marché organisé que donne la KAGB) ;
- des parts de sociétés qui ne sont pas des sociétés immobilières et qui sont domiciliées dans un État membre de l’UE ou de l’EEE, où elles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés et n’en sont pas exonérées ;
- des parts de sociétés qui ne sont pas des sociétés immobilières et qui sont domiciliées dans un pays tiers où elles sont assujetties à un impôt sur les sociétés d’au moins 15 % et n’en sont pas exonérées ;
- des parts d’autres fonds d’investissement répondant aux exigences énoncées aux points 2 à 4 susmentionnés et dans cette phrase, pour un montant respectif précisé ici.
### Use of derivatives
The respective sub-fund may – provided an appropriate risk management system is in place – invest in any type of derivative admitted by the Law of 2010 that is derived from assets that may be purchased for the respective sub- fund or from financial indices, interest rates, exchange rates or currencies. In particular, this includes options, financial futures contracts and swaps (including total return swaps), as well as combinations thereof. Their use needs not be limited to hedging the sub-fund’s assets; they may also be part of the investment policy.
Trading in derivatives is conducted within the confines of the investment limits and provides for the efficient management of the sub-fund’s assets, while also regulating investment matur- ities and risks.

Translation (ENFR, 2021-02-15):
### Utilisation d’instruments dérivés
Pour autant qu’un système de gestion pruden- tielle adéquat existe, le compartiment peut recourir à des dérivés de toute nature autorisés par la Loi de 2010 et basés sur les actifs pouvant être acquis pour le compartiment ou sur des indices financiers, des taux d’intérêt, des taux de change ou des devises. Ces produits incluent notamment des options, des contrats financiers à terme et des swaps (y compris des total return swaps), ainsi que leurs combinaisons. Ces produits peuvent non seulement être employés comme instruments de couverture de l’actif du compartiment, mais également comme élé- ments de la politique de placement.
Les opérations sur dérivés s’inscrivent dans les plafonds d’investissement fixés et sont effec- tuées aux fins d’une gestion efficace de l’actif du compartiment ainsi que des échéances des placements et des risques inhérents à ceux-ci.
### Securities lending and (reverse) repurchase transactions (securities financing transactions)
The Investment Company is allowed to transfer securities from its own assets for a certain time to the counterparty against compensation at market rates. The Investment Company ensures that it is able to recall any security that has been lent out or terminate any securities
lending agreement into which it has entered at any time.
- Securities Lending and Borrowing Unless further restricted by the investmentpolicies of a specific sub-fund as described in thespecial sections below, a sub-fund may enter into securities lending and borrowing trans- actions. The applicable restrictions can be found in CSSF Circular 08/356 as amended from time to time. As a general rule, securities lending and borrowing transactions may only be performed in respect of eligible assets under the Law of 2010 and the sub-fund’s investment principles.

Translation (ENFR, 2021-02-15):
### Prêt de titres et opérations de prise ou de mise en pension (opérations de financement sur titres)
La société d’investissement est en droit de transférer des valeurs mobilières provenant de son propre actif à la contrepartie pour une certaine durée contre une rémunération équiva- lente aux taux du marché. La société d’investis- sement garantit le fait qu’elle est en mesure de rappeler toute valeur mobilière prêtée ou de résilier tout accord de prêt de titres qu’elle a conclu à tout moment.
- Prêt et emprunt de titresUn compartiment peut conclure des opérations de prêt et d’emprunt de titres, sous réserve d’autres restrictions stipulées par les politiques de placement d’un compartiment particulier comme décrit ci-après dans les Parties Spéci- fiques. Les restrictions applicables sont mention- nées dans la circulaire CSSF 08/356, y compris ses dernières modifications. En principe, les opérations de prêt de titres peuvent être effec- tuées uniquement sur les éléments d’actifs autorisés eu égard à la Loi de 2010 et aux règles d’investissement du compartiment.