OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
All these stocks will be selected using the steps for identifying stocks that comply with the previously mentioned non-financial criteria.
Furthermore, subject to the maximum limit of 10%, the sub-fund may invest in units or shares of UCIs. The selected UCIs will not be subject to a non-financial analysis. The sub-fund will not use total return swaps.
AMF classification: Equities from eurozone countries
Frequency of share buying or selling: Daily, with the exception of French public holidays and/or days on which the French markets are closed (pursuant to the official calendar of Euronext Paris S.A.), for all orders received at the clearing house on each net asset value calculation day before 12.30 p.m. at that day's net asset value.
A redemption cap mechanism (known as "Gates") may be implemented by the management company. The operating procedures are described in the Prospectus and the Articles of Association of the SICAV.
Allocation of income: Distribution
Allocation of net realised gains: Accumulation and/or Distribution and/or Carried forward
Other information: The sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) criteria within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088, the "Disclosure Regulation" or "SFDR", and is subject to sustainability risks as defined in the risk profile of the prospectus.
Recommended investment period: more than 5 years

Translation (ENFR, 2022-09-28):
L’ensemble de ces titres seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, le compartiment pourra être investi en parts ou actions d'OPC. Les OPC sélectionnés ne feront pas l’objet d’une analyse extra-financière. Le compartiment n’utilisera pas de Total Return Swaps.
Classification AMF : Actions des pays de la zone euro
Fréquence pour acheter ou vendre des actions : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour.
Un mécanisme de plafonnement des rachats (dit « Gates ») peut être mis en œuvre par la société de gestion. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans le Prospectus et les Statuts de la SICAV.
Affectation des revenus : Distribution
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation et/ou Distribution et/ou Report
Autres informations : Le compartiment promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit Règlement « Disclosure » ou « SFDR » et est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Durée de détention recommandée supérieure à 5 ans
## Benchmark: ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EURO HIGH YIELD R EUR
Benchmark
A : Until the 03/02/2014 the reference index was Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Excluding Sub. Financials
B : Since the 04/02/2014 the reference index is ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EURO HIGH YIELD R EUR
Indice de référence
A : Jusqu’au 03.02.2014, l’indice de référence était le Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Excluding Sub. Instruments financiers
B : Depuis le 04.02.2014, l’indice de référence est l’ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained
## Share class creation date: 12/2016 Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS I USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Date de création de la Catégorie d’actions : 12.2016 Indice de référence : JP Morgan EMBI Global Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS I USD
Indice de référence
## Share class creation date: 05/2016 Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS B USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Date de création de la Catégorie d’actions : 05.2016 Indice de référence : JP Morgan EMBI Global Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS B USD
Indice de référence
## Investment policy
The Compartment invests at least 70% of its net assets in equities of companies, without any restriction as to the sector, whose registered office is located in the United States or who carry out most of their business activities in the United States, and whose market capitalisation at the time of purchase is within the range of the benchmark index capitalisation.
The Compartment may invest up to 10% of its net assets in shares and equivalent equities issued by companies that do not have their registered office in the United States or that carry out most of their business activities in a country other than the United States. All securities must be listed on a US market.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Politique d'investissement
Le Compartiment investit au minimum 70% de ses actifs nets en actions de sociétés sans contrainte sectorielle dont le siège social se trouve aux Etats-Unis ou ayant une partie prépondérante de leur activité aux Etats Unis et dont la capitalisation boursière, au moment de l’achat, est comprise dans la fourchette de capitalisation de l’indice de référence.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de ses actifs nets dans des actions et actions assimilées émises par des sociétés dont le siège social ne se trouve pas aux Etats-Unis ou ayant une partie prépondérante de leur activité dans un pays autre que les Etats-Unis. Tous les titres doivent être listés sur un marché US.
## Benchmark: SPI, calculated with dividends reinvested, denominated in CHF
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - SWISS EQUITY I USD (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-05):
## Indicateur de référence : SPI, calculé avec dividendes réinvestis, exprimé en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - SWISS EQUITY I USD (H)
Indicateur de référence
## Benchmark: MSCI AC South East Asia USD Index, calculated net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
ASEAN EQUITY K USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Indice de référence : Indice MSCI AC South East Asia USD, calculé dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
ASEAN EQUITY K USD
Indice de référence
## Recommended holding period: more than five years
Frequency of unit buying or selling: The net asset value is calculated daily, with the exception of public holidays in France and/or days on which the French markets (official calendar of Euronext Paris S.A.), US markets (official calendar of the NYSE) and Canadian markets (official calendar of the Toronto Stock Exchange) are closed, for all orders received by the transfer agent before 12.30 p.m. on each NAV calculation day, at that day’s net asset value.
Allocation of income: Accumulation
Allocation of net realised gains: Accumulation

Translation (ENFR, 2022-07-08):
## Durée de détention recommandée supérieure à 5 ans
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours fériés français, des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de EURONEXT PARIS S.A.), des jours de fermeture des marchés américains (calendrier officiel de NYSE) et des jours de fermeture des marchés canadiens (calendrier officiel du Toronto Stock Exchange) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour.
Affectation des revenus : Capitalisation
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation
## Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC Index
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING SOVEREIGN A USD
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-02):
## Indice de référence : Indice JP Morgan EMBI Global Diversified ex CCC
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING SOVEREIGN A USD
Indicateur de référence
## Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR), net dividends reinvested
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR EUR
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice MSCI Emerging Markets (NR), dividendes nets réinvestis
2017	2018	2019	2020	2021
STRATEGIC EMERGING CR EUR
Indice de référence
## The UCITS may hold up to 10% of its assets in units or shares of UCIs. Units or shares of the selected UCIs will not be subject to non-financial analysis.
The UCITS may participate in regulated or organised markets in order to conclude forward currency contracts so as to partially or fully hedge currency risk, subject to the managers’ discretion. It may also carry out futures transactions with a view to hedging the market risk of the portfolio or that of specific securities.
The UCITS may invest in financial instruments containing embedded derivatives, in order to expose it to international equity or interest rate markets. In particular, the UCITS may buy EMTN (Euro Medium Term Note) units or index-linked bonds, warrants or certificates. The proportion of instruments with embedded derivatives will be limited to 10% of the portfolio. The use of instruments with embedded derivatives will not result in an overall increase of the Fund’s exposure to equity risk in excess of 110%. These instruments will be selected using the steps for identifying stocks that comply with the non-financial criteria mentioned above.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## L'OPCVM pourra détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPC. Les parts ou actions des OPC sélectionnés ne feront pas l’objet d’une analyse extra-financière.
L'OPCVM pourra intervenir sur des marchés réglementés ou organisés afin de conclure, d'une part, des contrats de changes à terme pour couvrir partiellement ou totalement, à la discrétion des gérants, le risque de change et, d'autre part, des futures pour couvrir le risque de marché du portefeuille ou de certains titres.
L'OPCVM pourra investir sur des instruments financiers contenant des dérivés intégrés, dans le but de s’exposer aux marchés de taux ou d’actions internationaux. L'OPCVM pourra notamment acheter des parts d’EMTN (Euro Medium Term Note) ou d’obligations indexés, des warrants ou des certificats. La part des instruments à dérivés intégrés sera limitée à 10% maximum du portefeuille. L’utilisation d’instruments à dérivés intégrés n’aura pas pour effet d’augmenter l’exposition globale du fonds au risque actions au-delà de 110%. Ces instruments seront sélectionnés sur la base des étapes d’identification des valeurs respectant les critères extra-financiers précédemment citées.
## 0
Creation of the share: March 2019
Past performance is not an indication of future performance. Performance may vary over time. The performance indicated does not take into account costs and fees on issues and redemptions of shares but does include ongoing charges and intermediary fees as well as any performance fees charged.
Performance calculations are made in euros with net dividends reinvested. The Sub-fund’s investment strategy was amended on 14/12/2020.

Translation (ENFR, 2020-12-14):
## 0
Création de l'action : Mars 2019
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des actions mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.
Les calculs de performance sont réalisés en Euro dividendes nets réinvestis. La stratégie d’investissement du compartiment a été modifiée le 14/12/2020.
## 47 Rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - France
Germany/Austria	Spain
00 49 6 92 44 33 02 00	00 34 9 17 89 32 20
contact-am-de@edr.com	contact-am-es@edr.com

Translation (ENFR, 2020-12-14):
## 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - France
Allemagne/Autriche	Espagne
00 49 6 92 44 33 02 00	00 34 9 17 89 32 20
contact-am-de@edr.com	contact-am-es@edr.com
# Management Company : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Objectives and Investment Policy
Investment objective: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark.

Translation (ENFR, 2022-03-22):
# Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : L’objectif du Compartiment consiste à obtenir une appréciation optimale à long terme du capital investi en investissant sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer son indice de référence.
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Unit R EUR in Euro (in %)
50
40
30
20
10

Translation (ENFR, 2020-09-08):
# PERFORMANCES PASSÉES
Performances annuelles passées du compartiment EDMOND DE ROTHSCHILD FUND China Part R EUR en Euro (en %)
50
40
30
20
10
# Objectives and investment policy
Management objective: The UCITS’ objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to outperform the benchmark index, the FTSE Gold Mines, net dividends reinvested, by selecting stocks, on a discretionary basis, predominantly in the gold sector and linked to the exploration, extraction, transformation and/or marketing of gold.
The Fund is actively managed, which means that the manager shall make investment decisions with the aim of achieving the Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The manager is under no circumstances limited by the components of the benchmark index when positioning the portfolio and the Fund may hold all the components of the benchmark or none at all. The Sub-fund may diverge wholly or significantly from the benchmark index or, occasionally, very little.

Translation (ENFR, 2022-02-04):
# Objectifs et politique d'investissement
Objectif de Gestion : L’objectif de l'OPCVM est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à l’indicateur de référence FTSE Gold Mines dividendes nets réinvestis, en sélectionnant discrétionnairement des valeurs intervenant principalement dans le secteur aurifère et liées à l’exploration, l’extraction, la transformation et/ou la commercialisation de l’or.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Fonds. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché. Le Gestionnaire n’est en aucun cas limité par les composants de l'indice de référence dans le positionnement de son portefeuille, et le Fonds peut ne pas détenir tous les composants de l'indice de référence, voir aucun des composants en question. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou significatif, mais peut aussi parfois être limité.
## Recommended holding period: three to six months
Frequency of unit buying or selling: Daily, with the exception of public holidays in France and days on which the French markets are closed (official calendar of Euronext Paris S.A.), for all orders received by the clearing house before 12.30 p.m. on each NAV calculation day and processed at an unknown price based on that day’s net asset value.
Allocation of income: Accumulation and/or Distribution
Allocation of net realised gains: Accumulation and/or Distribution and/or Carried forward

Translation (ENFR, 2022-02-04):
## Durée de détention recommandée 3 mois à 6 mois
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 12h30 et traitées à cours inconnu sur la valeur liquidative du jour.
Affectation des revenus : Capitalisation et/ou Distribution
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation et/ou Distribution et/ou Report
## Recommended holding period: until 31 December 2024.
Frequency of unit buying or selling: Daily, with the exception of French public holidays and/or days on which the French markets are closed (pursuant to the official calendar of Euronext Paris S.A.), for all orders received at the clearing house on each net asset value calculation day before 11.00 a.m. at that day’s net asset value.
If the assets of the UCITS have not reached €500 million by 1 April 2018, the marketing period shall be extended until 28 February 2019 inclusive. At the end of this period, the UCITS will be closed to all subscriptions (except in the case of a concurrent subscription and redemption by the same investor for the same amount executed on the same net asset value date).
Allocation of income: Accumulation
Allocation of net realised gains: Accumulation

Translation (ENFR, 2022-06-27):
## Durée de détention recommandée jusqu’au 31 décembre 2024
Fréquence pour acheter ou vendre des parts : Chaque jour, à l'exception des jours fériés et des jours de fermeture des marchés français (calendrier officiel de Euronext Paris S.A.) pour des ordres arrivés chez le centralisateur chaque jour d'établissement de la valeur liquidative avant 11h sur la valeur liquidative du jour.
Les encours de l’OPCVM n’ayant pas atteint 500 millions d’euros au 1er avril 2018, la période de commercialisation est prolongée jusqu’au 28 février 2019 inclus au plus tard. A l'issue de cette période, l'OPCVM sera fermé à toute souscription (sauf dans le cadre d’une souscription concomitante à un rachat provenant d’un même investisseur portant sur un même montant et exécutée sur une même date de valeur liquidative).
Affectation des revenus : Capitalisation
Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation
## Credit risk: This is when a significant level of investment is made in debt securities.
Liquidity risk: The markets for some securities and instruments may have restricted liquidity. This restricted liquidity may be detrimental to the Compartment, both in terms of the realisation of the quoted prices and the execution of orders at desired prices.
The above indicator is calculated on the basis of historical data, and may thus not provide a reliable indication of the Compartment’s future risk profile. It cannot be guaranteed that the risk and reward category shown will remain unchanged, and the classification may change over time. Category 1 does not mean that an investment is risk-free. Recovery of the initial investment is not guaranteed.
Due to the lack of sufficient history, the risk indicator incorporates simulated data from a reference portfolio. Risk category 6 reflects a potential for very high gains and/or losses in the value of the portfolio. This is due to investments in equities issued from emerging countries.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Risque de crédit : Lorsqu'un important niveau d'investissement est réalisé en titres de créances.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours indiqués que de l’exécution des ordres aux prix
L'indicateur ci-dessus est calculé sur base de données historiques, et pourrait donc ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le remboursement de l'investissement initial n'est pas garanti.
Faute d'historique suffisant, l'indicateur de risque incorpore des données simulées à partir d'un portefeuille de référence. La catégorie de risque 6 reflète un potentiel de gain et/ou de perte très élevé de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en actions issues des pays émergents.
# Objectives and investment policy
Management objective: The UCITS’ objective, over its recommended investment period, is to invest in bullish international equity markets whilst still adapting to any market downturns. To do this, the UCITS will manage equity risk using hedging strategies, and will employ a discretionary management style in terms of geographical and thematic allocation, and an opportunistic management style in terms of exposure to the interest rate and currency markets.
Benchmark index: €STR + 4%
Investment policy: The UCITS aims to expose between 20% and 80% of its net assets to equity markets, directly or via UCIs or investment funds and/or through the use of financial contracts. Exposure to interest rate and currency risk directly and/or via UCIs or investment funds and/or through the use of financial contracts, will move within a sensitivity range of between -10 and 10. The market capitalisation of portfolio companies will be greater than €500 million.
- Equity-based units: the geographical allocation will be made between various international stock exchanges, including emerging markets for up to 40% of net assets. In terms of thematic choices, small-capitalisation companies may not represent more than 35% of the UCITS’ net assets.
- Bond-based units: the exposure to interest rate risk mainly concerns countries in the OECD. Exposure to emerging debt markets could, nevertheless, represent up to 35% of the net assets.

Translation (ENFR, 2022-02-04):
# Objectifs et politique d'investissement
Objectif de Gestion : L'OPCVM a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer à la hausse des marchés d’actions internationaux tout en s'adaptant aux phases de baisse. Pour ce faire, l'OPCVM s’appuiera sur un pilotage du risque actions via des stratégies de couverture, sur une gestion discrétionnaire de l’allocation géographique et thématique, et sur une gestion opportuniste de l’exposition aux marchés de taux et de devises.
Indicateur de référence : €STR + 4%
Politique d'investissement : L’exposition cible aux marchés actions en direct et/ou par le biais d’OPC ou fonds d'investissement et/ou par le biais de contrats financiers sera comprise entre 20% et 80% de l’actif net de l'OPCVM. L’exposition au risque de taux et monétaire en direct et/ou par le biais d’OPC ou fonds d'investissement et/ou par le biais de l’utilisation de contrats financiers sera comprise dans une fourchette de sensibilité fixée entre -10 et 10. La capitalisation boursière des sociétés en portefeuille sera supérieure à 500 m €.
- Sur la partie actions : l’allocation géographique se fera entre les différentes places boursières mondiales, dont les marchés émergents pour 40% au maximum de l’actif net. Au sein des choix thématiques, les entreprises de petite capitalisation ne représenteront pas plus de 35% de l’actif net.
- Sur la partie taux : l’exposition au risque de taux porte essentiellement sur les pays de l’OCDE. Les marchés de la dette émergente pourront toutefois représenter au plus 35% de l’actif net.