OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### The following documents are available from the registered office of the Management Company:
- the Management Regulations
- the latest annual and semi-annual reports of the FundThe following documents are lodged at the registered office of the Management Company, where they are available for inspection:
- the articles of incorporation of the Management Company;
- the Depositary Agreement;
- the portfolio management agreement(s);
- the central administration agreement.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
### Les documents suivants peuvent être obtenus au siège social de la Société de gestion :
- le Règlement de gestion
- les derniers rapports annuels et semestriels en date du FondsLes documents suivants sont déposés au siège social de la Société de gestion, où ils peuvent être consultés :
- les statuts de la Société de gestion ;
- le Contrat de dépositaire ;
- le(s) contrat(s) de gestion de portefeuille ;
- le contrat d’administration centrale.
# Index Provider
Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non‐infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Fournisseur d'indices
Source : MSCI. Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’un usage interne, ne peuvent être reproduites ou diffusées, sous quelque forme que ce soit, et ne peuvent pas servir de fondement, ou de composante, pour un quelconque instrument ou produit financier, ou indice. Aucune des informations de MSCI n’a vocation à représenter un conseil en investissement ou une recommandation à prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque forme de décision d’investissement, et ne saurait être considérée comme telle. Les données et les analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie quant à une quelconque analyse, prévision ou prédiction de performance future. Les informations de MSCI sont fournies « en l'état » et leur utilisateur assume la totalité des risques accompagnant l’utilisation desdites informations. MSCI, chacun de ses affiliés et chaque autre personne ayant participé à, ou entretenu des liens avec, la compilation, le calcul ou la définition d’une quelconque information de MSCI (ensemble les « Parties MSCI ») excluent expressément toute garantie (y compris, sans limitation, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’opportunité, de non-violation, de valeur marchande ou d’adéquation à une fin particulière) relative auxdites informations. Sans préjudice de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables d’éventuels dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, en cas de manque à gagner) ou de toute autre nature.
# Liquidity Risk
A sub‐fund may invest in certain securities that subsequently become difficult to sell because of reduced liquidity which may have an adverse impact on their market price and consequently the net asset value of the sub‐fund. Reduced liquidity for such securities may be driven by unusual or extraordinary economic or market events, such as the deterioration in the creditworthiness of an issuer or the lack of efficiency of a given market. In extreme market situations, there may be few willing buyers and the investments cannot be readily sold at the desired time or price, and those sub‐funds may have to accept a lower price to sell the investments or may not be able to sell the investments at all. Trading in particular securities or other
instruments may be suspended or restricted by the relevant exchange or by a governmental or supervisory authority and a sub‐ fund may incur a loss as a result. An inability to sell a portfolio position can adversely affect those sub‐funds’ value or prevent those sub‐funds from being able to take advantage of other investment opportunities. To meet redemption requests, those sub‐funds may be forced to sell investments, at an unfavourable time and/or conditions.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Risque de liquidité
Un compartiment peut investir dans certains titres qui deviennent difficiles à vendre par la suite en raison d’une liquidité réduite, ce qui peut avoir un effet préjudiciable sur leur cours de bourse et, par conséquent, sur la valeur nette d'inventaire du compartiment. Une liquidité réduite pour ces titres peut être due à des événements économiques ou de marché inhabituels ou extraordinaires, tels qu’une détérioration de la solvabilité d'un émetteur ou le manque d’efficience d'un marché donné. Dans des situations de marché extrêmes, il est possible qu’il y ait peu d’acheteurs potentiels et que les investissements ne puissent pas être vendus facilement au moment ou au prix voulu et que ces compartiments soient contraints d’accepter un prix moins élevé pour vendre les investissements, voire qu’ils soient dans l’incapacité de vendre les investissements. La négociation de certains titres ou d’autres instruments peut être suspendue ou soumise à des restrictions par la bourse de valeurs concernée ou par une autorité gouvernementale ou de surveillance. Il est donc possible qu’un compartiment encoure une perte en conséquence. L'incapacité à vendre une position du portefeuille peut avoir des effets préjudiciables sur la valeur de ces compartiments ou empêcher ceux-ci de pouvoir tirer profit d’autres opportunités d'investissement. Afin de pouvoir répondre aux demandes de rachat, il est possible que ces compartiments soient contraints de vendre des investissements à un moment et/ou à des conditions défavorables.
# Exposure to securities financing transactions
The sub‐funds' exposure to total return swaps, repurchase agreements/reverse repurchase agreements and securities lending transactions is set out below (in each case as a percentage of Net Asset Value):
Sub‐Funds	Total Return Swaps	Repurchase Agreements/ Reverse Repurchase Agreements
Securities Lending
|  | Expected | Maximum | Expected | Maximum | Expected | Maxi mum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBS (Lux) Investment SICAV ‐ China A Opportunity (USD) | 0%‐10% | 50% | 0% | 100% | 0%‐50% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Exposition aux opérations de financement sur titres
L’exposition des compartiments aux swaps de rendement total, contrats de pension et opérations de prêt de titres est stipulée ci-dessous (dans chaque cas en pourcentage de la Valeur nette d’inventaire) :
| Compartiments	Swaps de | rendement total | Contrats de pen | sion | Prêt de titres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prévu | Maximum | Prévu | Maximum | Prévu | Maxi mum |
| UBS (Lux) Investment SICAV ‐ China A Opportunity (USD)	0%‐10% | 50% | 0% | 100% | 0%‐50% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
# In this event, no redemption commission is levied, in accordance with the provisions of the section entitled "Redemption of shares".
Subject to applicable laws and regulations, the Depositary and/or the agents entrusted with receiving conversion payments may, at their discretion and upon investors’ request, accept the payment in currencies other than the currency of account of the respective sub‐fund and/or the reference currency of the share class, into which the conversion will take place. The exchange rate used will be determined by the respective agent on the basis of the bid‐ask spread of the relevant currency pair. These commissions, as well as any fees, taxes and stamp duties incurred in the individual countries for a sub‐fund conversion are charged to the shareholders.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Dans ce cas, aucune commission de rachat n'est prélevée, conformément aux dispositions de la section intitulée « Rachat d'actions ».
Sous réserve des lois et réglementations applicables, le Dépositaire et/ou les agents chargés de recevoir les paiements de conversion peuvent, à leur discrétion et à la demande des investisseurs, accepter le paiement dans d’autres devises que la monnaie de compte du compartiment concerné et/ou la devise de référence de la catégorie d'actions dans lequel (laquelle) la conversion sera effectuée. L’agent déterminera le taux de change utilisé sur la base de l’écart entre cours vendeur et acheteur des deux devises pertinentes. Ces commissions, ainsi que les frais, taxes et droits de timbre encourus dans chaque pays et découlant de la conversion dans un compartiment seront facturés aux actionnaires.
# the absence of further guidance, the PRC CIT treatment should be governed by the general tax provisions of the PRC CIT law.
In relation to capital gains realized from the disposal of PRC debt securities, the PRC tax authorities have verbally indicated on numerous occasions, that such gains are non‐PRC sourced income and hence not subject to PRC WIT. However, there is no specific written tax regulation to confirm the same. In practice, the PRC tax authorities have not actively enforced the collection of PRC WIT on gains realized from the disposal of PRC debt securities. Should the PRC tax authorities decide to levy tax on such gains in the future, the Investment Manager would seek to apply with the PRC tax authorities to treat the sub‐fund as Luxembourg tax resident and rely on the capital gain tax exemption accorded under the double tax treaty between the PRC and Luxembourg, although this cannot be guaranteed.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# orientations, le traitement de l'IS en RPC devrait être régi par les dispositions générales de la législation relative à l'IS en RPC.
S'agissant des plus-values réalisées du fait de la cession de titres de créance en RPC, les autorités fiscales de RPC ont indiqué verbalement à de nombreuses reprises que lesdites plus-values ne sont pas considérées comme un revenu provenant de RPC, et ne sont par conséquent pas assujetties à une retenue à la source en RPC. Il n'existe toutefois pas de règlement fiscal écrit particulier pouvant le confirmer. Dans la pratique, les autorités fiscales de RPC n'ont pas activement fait respecter le recouvrement de la retenue à la source en RPC sur les plus-values réalisées lors de la cession de titres de créance de la RPC. Dans l’éventualité où l’administration fiscale de RPC déciderait de taxer ces revenus à l’avenir, le Gestionnaire demanderait à l’administration fiscale de RPC de considérer le compartiment comme résident fiscal du Luxembourg et se prévaudrait de l’exonération fiscale des plus-values prévue dans la convention de double imposition signée entre la RPC et le Luxembourg. Ce traitement ne peut cependant pas être garanti.
# If investors no longer meet the requirements of a share class, the Company is obliged to request that the investors concerned:
- return their shares within 30 calendar days in accordance with the provisions on redemption of shares; or
- transfer their shares to a person who meets the aforementioned requirements for acquisition in the share class; or
- convert their shares into shares in another share class of the relevant sub‐fund whose acquisition requirements theyare able to fulfil.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Si les investisseurs ne répondent plus aux exigences d'une catégorie d'actions, la Société est obligée de demander aux investisseurs concernés :
- de restituer leurs actions dans un délai de 30 jours civils conformément aux dispositions relatives au rachat d'actions ; ou
- de transférer leurs actions à une personne qui remplit les conditions susmentionnées applicables à l'acquisition d'actions au sein de la catégorie ; ou
- de convertir leurs actions en actions d'une autre catégorie du compartiment concerné dont ils sont en mesure de remplir les conditions d'acquisition.
## Investment Restrictions
Since there are limits on the total shares held by all underlying investors and/or all QFII / RQFII holders in one PRC listed company under the QFII / RQFII regulations, the capacity of the sub‐fund to make investments in A‐shares will be affected by the activities of all underlying investors and/or all QFII / RQFII holders.
The above mentioned investment restrictions will be applied to all underlying investors and/or all QFII / RQFII holders. Therefore, it will be difficult in practice for the Investment Manager, as a QFII and/or RQFII, to monitor the investments of the underlying investors of the sub‐fund since an investor may make investment through different QFIIs / RQFII. It is also practically difficult for the Investment Manager to monitor the investments made by other QFIIs / RQFIIs.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
## Restrictions de placement
Compte tenu des limites sur le nombre total d'actions détenues par tous les investisseurs sous-jacents et/ou tous les détenteurs du statut QFII/RQFII dans une société cotée en RPC en vertu des réglementations concernant les QFII/RQFII, la capacité du compartiment à effectuer des investissements en actions A sera affectée par les activités de l'ensemble des investisseurs sous- jacents et/ou détenteurs du statut QFII/RQFII.
Les restrictions d'investissement mentionnées ci-dessus s'appliqueront à tous les investisseurs sous-jacents et/ou à tous les détenteurs du statut QFII/RQFII. Par conséquent, il sera difficile en pratique pour le Gestionnaire, en tant que QFII et/ou RQFII, de surveiller les investissements des investisseurs sous-jacents du compartiment, dans la mesure où un investisseur peut effectuer des investissements par l'intermédiaire de différents régimes QFII/RQFII. Sur le plan pratique, il est également difficile pour le Gestionnaire de suivre les investissements réalisés par d'autres QFII/RQFII.
# The small size of some of the stock markets through which the sub‐fund will invest may result in significant price volatility and a potential lack of liquidity.
RMB denominated debt instruments are not regularly traded and may have lower trading volumes than other more developed markets. An active secondary market for these instruments is yet to be developed. The bid and offer spread of the price of RMB denominated debt instruments may be large and the sub‐fund may incur significant trading and realisation costs.
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# Low Level of Monitoring Risk

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# La taille réduite de certains des marchés boursiers par le biais desquels le compartiment investira peut entraîner une importante volatilité des prix et un manque potentiel de liquidité.
Les titres de créance libellés en RMB ne sont pas négociés régulièrement et peuvent présenter des volumes de transactions inférieurs à ceux d'autres marchés plus développés. Un marché secondaire actif pour ces instruments doit encore être développé. En particulier, l'écart entre les cours acheteur et vendeur des titres de créance libellés en RMB peut être important et est donc susceptible d’entraîner d’importants coûts de transaction et de réalisation pour le compartiment.
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# Risque lié à un faible niveau de surveillance
# Not protected by the Investor Compensation Fund
Investors should note that neither northbound nor southbound transactions via Stock Connect are covered by the Investor Compensation Fund in Hong Kong or the China Securities Investor Protection Fund. Investors are therefore not protected against these measures.
The Investor Compensation Fund in Hong Kong was set up to compensate investors of any nationality who sustain monetary damages as a result of a licensed intermediary or an authorised financial institution defaulting on payments in connection with exchange‐traded products in Hong Kong. Examples of payment defaults are insolvency, bankruptcy or winding up, breach of fiduciary duty, misappropriation, fraud or unlawful transactions.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Absence de protection par le Fonds d’indemnisation des investisseurs
Les investisseurs voudront bien noter que les transactions effectuées via le canal nord ou le canal sud du programme Stock Connect ne sont pas couvertes par le Fonds d’indemnisation des investisseurs de Hong Kong, ni par le Fonds de protection des investisseurs en Chine. Ils ne bénéficieront donc d’aucune protection dans le cadre de ces dispositifs.
Le Fonds d'indemnisation des investisseurs de Hong Kong a été constitué pour indemniser les investisseurs de toute nationalité qui subissent des dommages pécuniaires consécutifs au défaut de paiement d'un intermédiaire accrédité ou d’un établissement financier agréé en lien avec les produits négociés en bourse à Hong Kong. Les cas de défaut de paiement comprennent, par exemple, l’insolvabilité, la faillite ou la liquidation, le manquement à une obligation fiduciaire, le détournement, la fraude ou les transactions illicites.
# Financial amount payable by non‐qualifying investors in the Relevant Sub‐Fund
Even though the Sub‐Fund may be exempt from tax as outlined above, investors should note that under certain circumstances, they may be obliged to pay a “financial amount” to the Inland Revenue Authority of Singapore (“IRAS”) if they are not “qualifying investors”.
Generally, “non‐qualifying” investors may include, but are not limited to, non‐individual shareholders who are resident in Singapore, carry on a business in Singapore or have a permanent establishment in Singapore and who, either alone or with its associates, beneficially owns shares representing in excess of 50% of the total value of the issued securities of the Company (or in excess of 30% of the total value of the issued securities of the Company, to the extent the Company has less than 10 beneficial shareholders).
You should note that you are solely responsible for computing the aggregate shareholdings of you and your associates to determine if you would be a non‐qualifying investor. Non‐qualifying investors are obliged to declare and pay the financial amount in their respective income tax returns for the relevant year of assessment.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Montant financier payable par les investisseurs non qualifiés dans le Compartiment concerné
Même si le Compartiment peut être exonéré d'impôt comme indiqué ci-dessus, les investisseurs doivent noter que dans certaines circonstances, ils peuvent être obligés de payer un « montant financier » à l'Autorité fiscale intérieure de Singapour (« IRAS ») s'ils ne sont pas des « investisseurs qualifiés ».
De manière générale, les investisseurs « non qualifiés » peuvent inclure, sans s'y limiter, les actionnaires non individuels qui résident à Singapour, y exercent une activité commerciale ou y ont un établissement permanent et qui, seuls ou avec leurs associés, sont les bénéficiaires effectifs d'actions représentant plus de 50% de la valeur totale des titres émis par la Société (ou plus de 30% de la valeur totale des titres émis par la Société, dans la mesure où celle-ci compte moins de 10 actionnaires effectifs).
Veuillez noter que vous êtes seul responsable du calcul du total de vos participations et de celles de vos associés afin de déterminer si vous êtes un investisseur non qualifié. Les investisseurs non qualifiés sont tenus de déclarer et de payer le montant financier dans leurs déclarations de revenus respectives pour l'année d'imposition concernée.
# For purposes of general comparability with fee rules of different fund providers that do not have a flat fee, the term "maximum management fee" is set at 80% of the flat fee.
For share class "I‐B", a fee is charged to cover the costs of fund administration (comprising the costs of the Company, the administrative agent and the Depositary). The costs for asset management and distribution are charged outside of the Company under a separate contract concluded directly between the investor and UBS Asset Management Switzerland AG or one of its authorised representatives.
Costs relating to the services performed for share classes "K‐B" for asset management are covered by the compensation to which UBS Asset Management Switzerland AG or one of its authorised distribution partners is entitled to under a separate contract with the investor.
Costs relating to the services performed for share classes "I‐X", "K‐X" and "U‐X" for asset management, fund administration (comprising the costs of the Company, the administrative agent and the Depositary) and distribution are covered by the compensation to which UBS Asset Management Switzerland AG is entitled to under a separate contract with the investor.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
Pour éviter tout ambiguïté, la Société, et toutes ses catégories d'actions, supporteront également tous les impôts qui pourraient être dus sur l'actif net ou le revenu et notamment la taxe d'abonnement.
A des fins de comparabilité générale avec les règles de frais des différents prestataires de fonds qui n'appliquent pas de commission forfaitaire, le terme « commission de gestion maximale » équivaut à 80% de la commission forfaitaire.
Pour la catégorie d'actions « I‐B », une commission est perçue pour couvrir les coûts de l'administration de fonds (comprenant les coûts de la Société, de l'agent administratif et du Dépositaire). Les frais de gestion et de distribution des actifs sont facturés en dehors de la Société en vertu d'un contrat distinct conclu directement entre l'investisseur et UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses représentants autorisés.
Les coûts relatifs aux services fournis pour les catégories d'actions « K‐B » au titre de la gestion des actifs sont couverts par l'indemnisation à laquelle UBS Asset Management Switzerland AG ou l'un de ses partenaires de distribution agréés a droit en vertu d'un contrat séparé avec l'investisseur.
Les coûts relatifs aux services fournis pour les catégories d'actions « I‐X », « K‐X » et « U‐X » au titre de la gestion des actifs, de l'administration de fonds (comprenant les coûts de la Société, de l'agent administratif et du Dépositaire) et de la distribution sont couverts par l'indemnisation à laquelle UBS Asset Management Switzerland AG a droit en vertu d'un contrat séparé avec l'investisseur.