# Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
a subfund of CS Investment Funds 2 - Class UBH EUR

## Investment policy
This sector-based equity fund invests along the value chain of the global infrastructure opportunity set. The investment universe encompasses companies that provide the facilities and services necessary to main- tain and develop modern infrastructure, and also in- cludes companies supplying infrastructure-related products and services. The objective is to maximize total return from capital appreciation and dividends

## Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 2)
180
160
140
120
100
80
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
over extended periods of time. It follows an uncon-	
60
strained, non-benchmark oriented approach to iden-
2016	2017	2018	2019	2020	2021
Yearly or year-to-date performance respectively
-40%
tify attractively valued companies positioned to bene- fit from the infrastructure theme.
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR
Yearly or year-to-date performance respectively (Benchmark)
(Fund)

## Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Werner Richli, Heinz Tschabold Fund manager since 02.05.2013, 01.07.2019 
3) 
Location	Zurich
For the evaluation of the performance data please be aware that the fund has been restructured and relaunched with effect of 14 December 2017. For the restructuring all assets and liabilities of the former CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR have been transferred to CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR. Fund management and investment policy remained unchanged. The data provided in this document reflect the performance of the CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR as well as the performance of the CSIF 2 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR. Past performance, whether actual or simulated, does not guarantee future
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
results.

## Net performance in EUR 2)
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)		944,41 Inception date	14.12.2017 
3) 
Management fee in % p.a.			1,00
Ongoing charge	1,32%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit Class	Category UBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1692114850
Bloomberg ticker	CSIUBHE LX
Net Asset Value	156,58
Redemptions	Daily
- Originally the fund was launched on 31st March 2006 as a CSIF 5. The fund was subsequently1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 yearsFund	-0,13	2,97	4,23	36,13	40,67	49,74


## Sector Allocation in %
Fund
Energy	24,74
Renewable Energy	12,73
Towers	11,35
Toll roads	10,58
Airport Services	9,66
Railroads	9,03
Multi-Utilities	7,27
Telecommunication infrastructure	5,13
Cash/Cash Equivalents	1,20
Others	8,31
repositioned and underwent a management change on 2nd May 2013.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Fund Statistics
3 years	5 years
Annualised volatility in %	17,51	14,53 Beta		-		-

## Currencies in %
USD	45,72
EUR	24,12
CAD	15,02
HKD	5,19
GBP	2,62
JPY	2,29
CHF	1,27
NOK	1,24
THB	0,99
Others	1,54

## Countries in %
USA	41,66
Canada	14,84
France	11,44
Spain	7,39
United Kingdom 3,87
China	3,73
Italy	2,62
Germany	2,39 Cash/Cash
Equivalents	1,20
Others	10,86
| Number of stocks |  |  | Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 65 |  | Oneok New | 4,11 |
|  | Cheniere Energy | 3,66 |
| Crown Castle | 3,50 |
| Vinci | 3,48 |
| Kinder Morgan | 3,36 |
| Enbridge | 3,17 |
| Cellnex | 3,16 |
| Williams | 2,97 |
| American Tower | 2,85 |
| Eiffage | 2,80 |
| Total | 33,06 |

- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not consider commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.	
1 / 3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
un compartiment de CS Investment Funds 2 - Catégorie UBH EUR

## Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Ce fonds en action sectoriel investit sur la chaîne de création de valeur des opportunités des infra- structures mondiales. L’univers de placement com- prend des entreprises qui fournissent les équipe- ments et services requis pour entretenir et dévelop- per des infrastructures modernes, ainsi que des en- treprises fournissant des produits et services liés aux
170
160
150
140
130
120
110
50%
40%
30%
20%
10%
0%
4,4	2,0
8,9
36,1
infrastructures. L’objectif est de maximiser le rende- ment global de la valorisation du capital et des divi-
100
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH
-10%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
-5,1
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
dendes sur de longues périodes. Il repose sur une
EUR
No Benchmark
Performance annuelle (Fonds)
approche sans contraintes, décorrélée d’un indice de référence, visant à identifier les entreprises bon mar- ché susceptibles de tirer profit du thème des infra- structures.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,13 | 2,97 | 4,23 | 36,13 | 40,67 | 49,74 |
| Allocation sectorielle en % |  |  |  |  |  |  |

Werner Richli, Heinz Tschabold Gérant du fonds depuis 02.05.2013, 01.07.2019 
3) 
Gérant basé à	Zurich
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au 14 décembre 2017. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR a été transféré vers CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les données fournies dans le présent document reflètent la performance de CSIF 5 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR ainsi que celle de CSIF 2 - CS (Lux) Infrastructure Equity Fund UBH EUR. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 2)
Direction du	Credit Suisse Fund Management
| fonds | S.A. |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicile du fonds | Luxembourg |  | Energie | 24,74 |
| Devise du fonds | USD |  | Énergie renouvelable | 12,73 |
| Fin de l’exercice fiscal | 31 mai |  | Tours | 11,35 |
| Encours total (en mio.) | 944,41 |  | Autoroutes à péage | 10,58 |
| Date de lancement | 14.12.2017  3) |  | Services aéroportuaires | 9,66 |
| Frais de gestion en % par an | 1,00 |  | Transport ferroviaire | 9,03 |
| Frais courants | 1,32% |  | Approvisionnements multiples | 7,27 |
| Swinging single pricing (SSP)  4) | Oui |  | Installations de télécommunication | 5,13 |
| Catégorie de parts | Tranche UBH |  | Liquidités/équivalents de liquidités | 1,20 |
|  | (capitalisation) |  | Autres | 8,31 |
|  |  |  |  |  |

Monnaie des catégories de parts
EUR

## Monnaies en %

## Répartition par pays en %
Code ISIN	LU1692114850
Code Bloomberg	CSIUBHE LX
N° de valeur38312209
Valeur liquidative	156,58
Rachat de parts	Quotidien
- À l'origine, le fonds a été lancé en tant que CSIF 5 le 31 mars 2006. Par la suite, il a été repositionné et a subi un changement de direction le 2 mai 2013.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	17,51	14,53
Beta	-	-	Nombre d'actions
USD	45,72
EUR	24,12
CAD	15,02
HKD	5,19
GBP	2,62
JPY	2,29
CHF	1,27
NOK	1,24
THB	0,99
Autres	1,54
Etats Unis	41,66
Canada	14,84
France	11,44
Espagne	7,39
Royaume-Uni	3,87
Chine	3,73
Italie	2,62
Allemagne	2,39 Liquidités/
équivalents de
liquidités	1,20
Autres	10,86

## 10 positions principales en %
Nombre de positions dans le fonds	65
Oneok New	4,11
Cheniere Energy	3,66
Crown Castle	3,50
Vinci	3,48
Kinder Morgan	3,36
Enbridge	3,17
Cellnex	3,16
Williams	2,97
American Tower	2,85
Eiffage	2,80
Total	33,06
- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.	
1 / 3
Juin 2021
France