# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class IA EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
total return in EUR by investing worldwide in equities, equity-type securities and fixed or variable rate secu- rities. Investments in equities and equity-type secu- rities will account for at least 50% of the fund's net assets at any given time. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alterna- tive investments.
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|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -3,10 | -4,43 | -6,75 | 7,20 | 25,93 | 28,02 |

CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR IA
20%
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02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022

## Fund facts
Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2017 Location		Zurich, Zurich
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	149,93
Inception date15.12.2015
Management fee p.a.	0,60%
Ongoing charge	1,07%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Yes
Unit class	Category IA
(distribution)
Unit class currency	EUR

## Allocation asset classes in %
Equity	72,93
Bonds	17,06
Commodity	3,22
Real estate	2,48
Hedge funds	2,31 Cash/Cash
Equivalents	2,00

## Currencies in % (after hedging)
EUR	44,61
USD	32,15
JPY	4,25
GBP	2,90
CAD	2,29
CHF	2,04
AUD	1,65
Others	10,11
| ISIN number	LU1267071774 |  | Asset allocation in | % |  |
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| Bloomberg ticker | CSGEIAE LX |  |  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Valor no. | 29019344 |  | Others | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
| Net Asset Value | 1'334,88 |  | USA | - | 5,10 | 22,98 | - | 28,08 |
| Last distribution | 18.05.2021 |  | Emerging Markets | - | 2,99 | 8,78 | - | 11,77 |
| Distribution value | 0,05 |  | Global | - | 1,98 | 6,96 | 8,01 | 16,95 |
| Min. Init. Investm. Amount (in mill.) | 3 |  | Asia Pacific | - | 0,28 | 1,75 | - | 2,03 |

| Euroland | - | 6,42 | 23,38 | - | 29,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canada | - | 0,29 | 1,78 | - | 2,07 |
| UK | - | - | 2,26 | - | 2,26 |

Morningstar Rating as of 28.02.2022	
- For more details, please refer to the relevant

| chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus. | Japan | - | - | 3,53 | - | 3,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Switzerland | - | - | 1,51 | - | 1,51 |
|  | Total | 2,00 | 17,06 | 72,93 | 8,01 | 100,00 |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,22 |
| Microsoft Corp | 2,50 |
| ASML Holding | 2,27 |
| Alphabet -A- | 1,40 |
| L'Oréal | 1,14 |
| TSMC | 1,11 |
| Allianz | 1,01 |
| Tesla Motors Inc | 0,98 |
| Home Depot | 0,83 |
| Nvidia | 0,82 |
| Total | 15,28 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,37

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 70,87 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 17,53 |
| High Yield Bonds |  | 5,86 |
| Convertibles |  | 5,74 |
| Fund statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 12,58 | 11,11 |
| Maximum draw down in %  3) | -17,14 | -17,14 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
February 28, 2022
France

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IA EUR

## Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
en EUR le plus élevé possible en investissant dans le monde entier en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. Les placements en actions et en titres assimilés à des actions repré- senteront à tout moment au moins 50% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché mo- nétaire peuvent être détenus à titre accessoire. Le fonds peut également investir tout au plus 20% dans des placements alternatifs.
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CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR IA
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02.2017
- 02.2018
02.2018
- 02.2019
02.2019
- 02.2020
02.2020
- 02.2021
02.2021
- 02.2022

## Caractéristiques du fonds

## Performance nette en EUR 1)
Performance annuelle (Fonds)
| Nom du gestionnaire | Urs Hiller, Gerhard Werginz |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis | 01.01.1997, 01.04.2017 |  | Fonds | -3,10 | -4,43 | -6,75 | 7,20 | 25,93 | 28,02 |
| Gérant basé à | Zurich, Zurich |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Domicile du fonds | Luxembourg |
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| Devise du fonds | EUR |
| Fin de l’exercice fiscal | 31 mars |
| Encours total (en mio.) | 149,93 |
| Date de lancement | 15.12.2015 |
| Frais de gestion par an | 0,60% |
| Frais courants | 1,07% |
| Swinging single pricing (SSP)  2) | Oui |
| Catégorie de parts | Tranche IA (distribution) |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Allocation des classes d'actifs en %
Actions	72,93
Obligations	17,06 Matières
premières	3,22
Immeubles	2,48 Les hedge
funds	2,31
Liquidités/ équivalents de
liquidités	2,00

## Monnaies en % (après couverture)
EUR	44,61
USD	32,15
JPY	4,25
GBP	2,90
CAD	2,29
CHF	2,04
AUD	1,65
Autres	10,11
| Monnaie des catégories de parts | EUR |  | Allocation d’actifs en % |  |
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| Code ISIN | LU1267071774 |  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| Code Bloomberg | CSGEIAE LX |  | Autres	2,00 | - | - | - | 2,00 |
| N° de valeur | 29019344 |  | Etats Unis	- | 5,10 | 22,98 | - | 28,08 |
| Valeur liquidative | 1'334,88 |  | Marchés émergents	- | 2,99 | 8,78 | - | 11,77 |
| Dernière distribution | 18.05.2021 |  | Global	- | 1,98 | 6,96 | 8,01 | 16,95 |
| Distribution | 0,05 |  | Asie-Pacifique	- | 0,28 | 1,75 | - | 2,03 |
| Investissement minimal (en mio.) | 3 |  | Euroland	- | 6,42 | 23,38 | - | 29,80 |

| Canada | - | 0,29 | 1,78 | - | 2,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | - | - | 2,26 | - | 2,26 |
| Japon | - | - | 3,53 | - | 3,53 |
| Suisse | - | - | 1,51 | - | 1,51 |
| Total | 2,00 | 17,06 | 72,93 | 8,01 | 100,00 |

Morningstar Rating as of 28.02.2022	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

| Duration |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée en années | 4,37 |
| Allocation des obligations en % |  |
| Obligations à taux fixe | 70,87 |
| Obligations émergentes | 17,53 |
| Obligations de haut rapport | 5,86 |
| Obligations convertibles | 5,74 |
| Statistiques du fonds |  |
| 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en %	12,58 | 11,11 |
| Perte maximum en %  3)	 -17,14 | -17,14 |

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,22 |
| Microsoft Corp | 2,50 |
| ASML Holding | 2,27 |
| Alphabet -A- | 1,40 |
| L'Oréal | 1,14 |
| TSMC | 1,11 |
| Allianz | 1,01 |
| Tesla Motors Inc | 0,98 |
| Home Depot | 0,83 |
| Nvidia | 0,82 |
| Total | 15,28 |
| sur la base d’une étude |  |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des entreprises dans leur processus d'investissement.
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.