# Appendix 3
Sub-Fund Specific Characteristics
The following notes apply to all Sub-Funds:
- The column “Dealing Day / Valuation Day” refers to each day on which banks and exchanges in the countries and / or cities indicated are open for business. In case that a specific day indicated is not a day on which banks and exchanges in such countries and / or cities are open for business the next day on which banks and exchanges in such countries and / or cities are open for business shall be considered.
- Dealing Applications received by the respective account keeping entities, the Distributors, the Paying Agents or at the Registrar and Transfer Agent at the time indicated on any Dealing Day will be dealt with at the applicable Dealing Price determined (but not yet published) on such Dealing Day. Dealing Applications received after this time will be dealt with at the applicable Dealing Price on the next Dealing Day. Different deadlines for receipt of Dealing Applications may be applicable to individual Sub-Funds. Indications are made within the column “Trading Deadline” when exceptions apply.

| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz ActiveInvest Balanced | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz ActiveInvest Defensive | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz ActiveInvest Dynamic | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz All China Equity | USD | Luxembourg / Hong Kong / PRC (including Stock Connect Northbound Trading Days) | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Alternative Investment Strategies | EUR | Luxembourg / France / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the third Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the third Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz American Income | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Asia Innovation (valid until 14 December 2021) Allianz Enhanced All China Equity (valid as of 15 December 2021) | USD | Luxembourg / Hong Kong (valid until 14 December 2021) Luxembourg / Hong Kong / PRC (including Stock Connect Northbound Trading Days) (valid as of 15 December 2021) | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Asian Multi Income Plus | USD | Luxembourg / Hong Kong / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Asian Small Cap Equity | USD | Luxembourg / Hong Kong | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Ideas 2025 | EUR | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Best of Managers | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | EUR | Luxembourg / Germany / France | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Europe Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Europe Equity SRI | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | EUR | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Global Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Best Styles Global Equity SRI | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | EUR | Luxembourg / Germany / Japan | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Best Styles US Equity | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Better World Defensive | EUR | Luxembourg / Germany / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Better World Dynamic | EUR | Luxembourg / Germany / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Better World Moderate | EUR | Luxembourg / Germany / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Capital Plus | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Capital Plus Global | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz China A Opportunities | USD | Luxembourg / Hong Kong / PRC (including Stock Connect Northbound Trading Days) | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz China A-Shares | USD | Luxembourg / Hong Kong / PRC (including Stock Connect Northbound Trading Days) | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz China Equity | USD | Luxembourg / Hong Kong | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz China Multi Income Plus | USD | Luxembourg / Hong Kong / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz China Strategic Bond | USD | Luxembourg / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz China Thematica | USD | Luxembourg / Germany / Hong Kong / PRC (including Stock Connect Northbound Trading Days | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Clean Planet | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Climate Transition | EUR | Luxembourg / France / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Convertible Bond | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Coupon Select Plus | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Coupon Select Plus II | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Coupon Select Plus III | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Coupon Select Plus IV | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Coupon Select Plus V | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Coupon Select Plus VI | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Credit Opportunities | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Credit Opportunities Plus | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Cyber Security | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Dynamic Allocation Plus Equity | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | USD | Luxembourg / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Dynamic Commodities | EUR | Luxembourg /Austria / United Kingdom / United States (major exchanges in the United States on which derivatives on the major Commodity Indexes or their sub- indices or commodity-related ETCs are traded) | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Day in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Dynamic Risk Parity | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Asia Equity | USD | Luxembourg / Hong Kong | - 5.00 p.m. Hong Kong Time for applications for subscription or redemptions received by the Singapore registrar and/or transfer agent as appointed by Singapore Representative and Hong Kong Representative on any Dealing Day.
- 10.00 a.m. CET or CEST for applications for subscription or redemptions received by other account keeping entities, the Distributors, the Paying Agent or at the Registrar and TransferAgent on any Dealing Day.
 | YES |
| Allianz Emerging Europe Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Markets Equity | USD | Luxembourg / Germany / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | EUR | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Emerging Markets Equity SRI | USD | Luxembourg / Germany / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Markets Multi Asset Income | USD | Luxembourg / Hong Kong / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid until 14 December 2021) 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid as of 15 December 2021) | – |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid until 14 December 2021) 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid as of 15 December 2021) | – |
| Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid until 14 December 2021) 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. (valid as of 15 December 2021) | – |
| Allianz Emerging Markets SRI Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond | USD | Luxembourg / New York / United Kingdom | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Balanced | EUR | Luxembourg / Germany/ Netherlands | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Bond | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | EUR | Luxembourg / France / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Euro Bond Strategy | EUR | Luxembourg / France / Italy | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Credit Risk Control | EUR | Luxembourg / France / Germany | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Credit SRI | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Crossover SRI | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Government Bond | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro High Yield Bond | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro High Yield Defensive | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Inflation-linked Bond | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Euro Subordinated Financials | EUR | Luxembourg / France / United Kingdom | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Euroland Equity Growth | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Conviction Equity | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Equity Growth | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Equity Growth Select | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Equity SRI | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Equity Value | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Income and Growth | EUR | Luxembourg / France / Germany / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Small and Micro Cap Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Europe Small Cap Equity | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz European Bond Unconstrained (valid until 14 December 2021) Allianz European Bond RC (valid as of 15 December 2021) | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz European Bond Unconstrained Plus | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz European Equity Dividend | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Event Driven Strategy | USD | Luxembourg / Germany / United States | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Fixed Income Macro | GBP | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Flexi Asia Bond | USD | Luxembourg / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Food Security | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz GEM Equity High Dividend | EUR | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz German Equity | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz German Small and Micro Cap | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day five Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the fifth Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the fifth Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Global Aggregate Bond | USD | Luxembourg / United Kingdom / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Aggregate Bond Currency Risk Control | EUR | Luxembourg / United Kingdom / France / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Artificial Intelligence | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Capital Plus | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Credit SRI | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Dividend | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | USD | Luxembourg / Germany / Hong Kong / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | USD | Luxembourg / Germany / Hong Kong / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | USD | Luxembourg / Germany / Hong Kong / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | USD | Luxembourg / Germany / Hong Kong / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Equity | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Equity Growth | USD | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Equity Insights | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Global Equity Unconstrained | EUR | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Financials | USD | Luxembourg / United Kingdom / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Global Government Bond | USD | Luxembourg / United Kingdom / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global High Yield | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | USD | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Income | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Inflation- Linked Bond | USD | Luxembourg / France / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Intelligent Cities | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Metals and Mining | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Multi-Asset Credit SRI | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Opportunistic Bond | USD | Luxembourg / United Kingdom / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Global Small Cap Equity | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Smaller Companies | USD | Luxembourg / Germany / New York / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Sustainability | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Global Water | USD | Luxembourg / Germany / United Kingdom / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Green Bond | EUR | Luxembourg / France / Germany / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Green Future | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Green Transition Bond | USD | Luxembourg / France / United Kingdom | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | USD | Luxembourg / Hong Kong | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz HKD Income | HKD | Luxembourg / Hong Kong / PRC / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Hong Kong Equity | HKD | Luxembourg / Hong Kong | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Income and Growth | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz India Equity | USD | Luxembourg / India | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Indonesia Equity | USD | Luxembourg / Indonesia | - 5.00 p.m. Hong Kong Time for applications for subscription or redemptions received by the Singapore registrar and/or transfer agent as appointed by Singapore Representative and Hong Kong Representative on any Dealing Day.
- 10.00 a.m. CET or CEST for applications for subscription or redemptions received by other account keeping entities, the Distributors, the Paying Agents or at the Registrar and TransferAgent on any Dealing Day.
 | – |
| Allianz Japan Equity | USD | Luxembourg / Germany / Japan | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Japan Equity Long Short Strategy | JPY | Luxembourg / Japan | 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 7.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Japan Smaller Companies Equity | EUR | Luxembourg / Japan | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Korea Equity | USD | Luxembourg / Korea | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Little Dragons | USD | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | EUR | Luxembourg / Germany / United States | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Multi Asset Long / Short | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Multi Asset Opportunities | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Oriental Income | USD | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Positive Change | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Renminbi Fixed Income | RMB | Luxembourg / PRC / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Select Income and Growth | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Selection Alternative | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Selection Fixed Income | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | EUR | Luxembourg / France | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Selective Global High Income | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz SGD Income | SGD | Luxembourg / Singapore | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Short Duration Global Bond (valid until 14 December 2021) Allianz Short Duration Global Bond SRI (valid as of 15 December 2021) | USD | Luxembourg / Hong Kong / New York / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day five Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the fifth Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the fifth Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Smart Energy | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Strategic Bond | USD | Luxembourg / United Kingdom | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Strategy Select 30 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Strategy Select 50 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Strategy Select 75 | EUR | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Structured Alpha Strategy | EUR | - Every second Tuesday
- Luxembourg / United States
 | 6.00 p.m. CET or CEST on any Valuation Day preceding a Valuation Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Valuation Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Valuation Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Valuation Day following the Valuation Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Structured Return | EUR | Luxembourg / New York | 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 6.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Sustainable Health Evolution | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Thailand Equity | USD | Luxembourg / Thailand | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Thematica | USD | Luxembourg / Germany / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Total Return Asian Equity | USD | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | EUR | Luxembourg | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Trend and Brands | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy | EUR | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz US Equity Fund | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | YES |
| Allianz US Equity Plus | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence | USD | Luxembourg / Germany / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz US High Yield | USD | Luxembourg / United States | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | USD | Luxembourg / New York | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz US Short Term Plus | USD | Luxembourg / Boston / New York (valid until 14 December 2021) Luxembourg / New York (valid as of 15 December 2021) | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day. | – |
| Allianz Volatility Strategy Fund | EUR | Luxembourg / Germany | 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 11.00 a.m. CET or CEST on any Dealing Day preceding a Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the next Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| Allianz Voyager Asia | USD | Luxembourg / Hong Kong | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| IndexManagement Balance | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Sub-Fund Name | Base Currency | Dealing Day / Valuation Day | Trading Deadline | Fair Value Pricing Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IndexManagement Chance | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| IndexManagement Substanz | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |
| IndexManagement Wachstum | EUR | Luxembourg / Germany | 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day two Dealing Days in advance of a Dealing Day. Subscription and redemption applications received by 2.00 p.m. CET or CEST on any Dealing Day are settled at the Subscription or Redemption Price of the second Dealing Day following the Dealing Day. Subscription and redemption applications received after that time are settled at the Subscription or Redemption Price of the Dealing Day after the second Dealing Day following the Dealing Day. | – |

Allianz Global Investors Fund

Translation (ENFR, 2021-11-03):
# Annexe 3
Caractéristiques spécifiques des Compartiments
Les remarques suivantes s’appliquent à l’ensemble des Compartiments :
- La colonne « Jour de transaction/Jour d’évaluation » se réfère à chaque jour au cours duquel les banques et Bourses de valeurs dans les pays et/ou villes indiqués sont ouvertes. Si un certain jour indiqué n’est pas un jour au cours duquel les banques et Bourses de valeurs dans ces pays et/ou villes sont ouvertes, le jour suivant au cours duquel les banques et Bourses de valeurs dans ces pays et/ou villes sont ouvertes sera pris en compte.
- Les Demandes de transaction reçues par les différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou l’Agent de registre et de transfert, à l’heure indiquée lors de tout Jour de transaction, seront réglées au Prix de transaction applicable déterminé (mais non encore publié) lors de ce Jour de transaction. Les Demandes de transaction reçues après cette heure seront réglées au Prix de transaction applicable le Jour de transaction suivant. Des délais différents pour la réception des Demandes de transaction peuvent s’appliquer selon le Compartiment. Des indications figurent dans la colonne « Heure limite de transaction » lorsque des exceptions s’appliquent.

Nom du Compartiment
Devise de base
Jour de transaction/	Heure limite de transaction Jour d’évaluation
Modèle d’évaluation à la juste valeur
| Allianz ActiveInvest Balanced | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz ActiveInvest Defensive | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | - |
| Allianz ActiveInvest Dynamic | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | - |
| Allianz Advanced Fixed Income Euro | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Global | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Advanced Fixed Income Short Duration | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz All China Equity | USD | Luxembourg/Hong Kong/République populaire de Chine (incluant les jours de négoce du Stock Connect Northbound) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Alternative Investment Strategies | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix | – |

Allianz Global Investors Fund
Nom du Compartiment
Devise de base
Jour de transaction/	Heure limite de transaction Jour d’évaluation
Modèle d’évaluation à la juste valeur
|  | de souscription ou de rachat du troisième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le troisième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. |
| --- | --- |
| Allianz American Income | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Asia Innovation (valable jusqu’au 14 décembre 2021) Allianz Enhanced All China Equity (valable à compter du 15 décembre 2021) | USD | Luxembourg/Hong Kong (valable jusqu’au 14 décembre 2021) Luxembourg/Hong Kong/ RPC (incluant les jours de négoce du Stock Connect Northbound) (valable à compter du 15 décembre 2021) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Asian Multi Income Plus | USD | Luxembourg/Hong Kong/Si ngapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Asian Small Cap Equity | USD | Luxembourg/Hong Kong | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Ideas 2025 | EUR | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Best of Managers | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles Euroland Equity | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control | EUR | Luxembourg/Allemagne/Fr ance | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles Europe Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles Europe Equity SRI | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | - |
| Allianz Best Styles Global AC Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne/Ét ats-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |
| Allianz Best Styles Global Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Best Styles Global Equity SRI | USD | Luxembourg/Allemagne/Ét ats-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles Pacific Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne/Ja pon | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Best Styles US Equity | USD | Luxembourg/Allemagne/Ét ats-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Better World Defensive | EUR | Luxembourg/Allemagne/Fr ance | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Better World Dynamic | EUR | Luxembourg/Allemagne/Fr ance | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Better World Moderate | EUR | Luxembourg/Allemagne/Fr ance | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Capital Plus | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Capital Plus Global | EUR | Luxembourg/ Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz China A Opportunities | USD | Luxembourg/Hong Kong/R PC (incluant les jours de négoce du Stock Connect Northbound) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz China A-Shares | USD | Luxembourg/Hong Kong/R PC (incluant les jours de négoce du Stock Connect Northbound) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz China Equity | USD | Luxembourg/Hong Kong | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz China Multi Income Plus | USD | Luxembourg/Hong Kong/Si ngapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz China Strategic Bond | USD | Luxembourg/Singapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz China Thematica | USD | Luxembourg/Allemagne/Ho ng Kong/RPC (incluant les jours de négoce du Stock Connect Northbound) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Clean Planet | USD | Luxembourg/Allemagne/Ne w York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Climate Transition | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Convertible Bond | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Coupon Select Plus | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. |
| Allianz Coupon Select Plus II | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Coupon Select Plus III | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Coupon Select Plus IV | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Coupon Select Plus V | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Coupon Select Plus VI | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Credit Opportunities | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Credit Opportunities Plus | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Cyber Security | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Dynamic Allocation Plus Equity | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Dynamic Asian High Yield Bond | USD | Luxembourg/Singapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Dynamic Commodities | EUR | Luxembourg/Autriche/ Royaume-Uni/États-Unis (principales Bourses de valeurs des États-Unis sur lesquelles sont négociés les produits dérivés sur les principaux Indices de matières premières ou leurs sous-indices ou des ETC liés aux matières premières) | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Dynamic Risk Parity | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Emerging Asia Equity | USD | Luxembourg/Hong Kong | - 17 h 00, heure de Hong Kong, pour les demandes de souscription ou de rachat reçues par l’agent de registre et/ou de transfert de Singapour tel que nommé par le Représentant à Singapour et le Représentant à Hong Kong chaque Jour de transaction.
- 10 h 00 CET ou CEST pour les demandes de souscription ou de rachat reçues par d’autres entités de tenue des comptes, les Distributeurs, l’Agent payeur ou l’Agent de registre et de transfertchaque Jour de transaction.
 | OUI |
| Allianz Emerging Europe Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Emerging Markets Equity | USD | Luxembourg/Allemagne/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |  |
| Allianz Emerging Markets Equity Opportunities | EUR | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Emerging Markets Equity SRI | USD | Luxembourg/Allemagne/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |  |
| Allianz Emerging Markets Local Currency Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Emerging Markets Multi Asset Income | USD | Luxembourg/Hong Kong/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Emerging Markets Select Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable jusqu’au 14 décembre 2021) 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable à compter du 15 décembre 2021) | – |
| Allianz Emerging Markets Short Duration Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable jusqu’au 14 décembre 2021) 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable à compter du 15 décembre 2021) | – |
| Allianz Emerging Markets Sovereign Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable jusqu’au 14 décembre 2021) | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. (valable à compter du 15 décembre 2021) |
| Allianz Emerging Markets SRI Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond | USD | Luxembourg/New York/ Royaume-Uni | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Enhanced Short Term Euro | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Balanced | EUR | Luxembourg/Allemagne/Pa ys-Bas | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Bond | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Bond Strategy | EUR | Luxembourg/France/ Italie | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Credit Risk Control | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Credit SRI | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Crossover SRI | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Government Bond | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro High Yield Bond | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro High Yield Defensive | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Inflation- Linked Bond | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Euro Subordinated Financials | EUR | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Euroland Equity Growth | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Conviction Equity | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Equity Growth | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Equity Growth Select | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |  |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Europe Equity SRI | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Equity Value | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Income and Growth | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Mid Cap Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Small and Micro Cap Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Europe Small Cap Equity | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz European Bond Unconstrained (valable jusqu’au 14 décembre 2021) Allianz European Bond RC (valable à compter du 15 décembre 2021) | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz European Bond Unconstrained Plus | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz European Equity Dividend | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Event Driven Strategy | USD | Luxembourg/Allemagne/Ét ats-Unis | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Fixed Income Macro | GBP | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Flexi Asia Bond | USD | Luxembourg/Singapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Floating Rate Notes Plus | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Food Security | USD | Luxembourg/Allemagne/Ne w York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz GEM Equity High Dividend | EUR | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz German Equity | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz German Small and Micro Cap | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction cinq Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du cinquième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le cinquième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Aggregate Bond | USD | Luxembourg/Royaume-Uni /États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Aggregate Bond Currency Risk Control | EUR | Luxembourg/Royaume- Uni/France/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Artificial Intelligence | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Capital Plus | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Credit SRI | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Dividend | EUR | Luxembourg/Allemagne/Ne w York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Income | USD | Luxembourg/Allemagne/Ho ng Kong/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 | USD | Luxembourg/Allemagne/Ho ng Kong/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 | USD | Luxembourg/Allemagne/Ho ng Kong/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 | USD | Luxembourg/Allemagne/Ho ng Kong/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Equity | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Equity Growth | USD | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Equity Insights | USD | Luxembourg/Allemagne/Ne w York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence | USD | Luxembourg/Allemagne/Ét ats-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |  |
| Allianz Global Equity Unconstrained | EUR | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Financials | USD | Luxembourg/Royaume- Uni/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Floating Rate Notes Plus | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Government Bond | USD | Luxembourg/Royaume- Uni/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global High Yield | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Hi-Tech Growth | USD | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Income | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Inflation-Linked Bond | USD | Luxembourg/France/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Intelligent Cities | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Metals and Mining | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Multi-Asset Credit SRI | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Opportunistic Bond | USD | Luxembourg/Royaume- Uni/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Global Small Cap Equity | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Smaller Companies | USD | Luxembourg/Allemagne/Ne w York/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Sustainability | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Global Water | USD | Luxembourg/Allemagne/Ro yaume-Uni/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Green Bond | EUR | Luxembourg/France/ Allemagne/ Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Green Future | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Green Transition Bond | USD | Luxembourg/France/ Royaume-Uni | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity | USD | Luxembourg/Hong Kong | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz HKD Income | HKD | Luxembourg/Hong Kong/ RPC/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Hong Kong Equity | HKD | Luxembourg/Hong Kong | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Income and Growth | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz India Equity | USD | Luxembourg/Inde | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Indonesia Equity | USD | Luxembourg/Indonésie | - 17 h 00, heure de Hong Kong, pour les demandes de souscription ou de rachat reçues par l’agent de registre et/ou de transfert de Singapour tel que nommé par le Représentant à Singapour et le Représentant à Hong Kong chaque Jour de transaction.
- 10 h 00 CET ou CEST pour les demandes de souscription ou de rachat reçues par d’autres entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou l’Agent de registre et detransfert chaque Jour de transaction.
 | – |
| Allianz Japan Equity | USD | Luxembourg/Allemagne/ Japon | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Japan Equity Long Short Strategy | JPY | Luxembourg/Japon | 7 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 7 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Japan Smaller Companies Equity | EUR | Luxembourg/Japon | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Korea Equity | USD | Luxembourg/Corée | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Little Dragons | USD | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Merger Arbitrage Strategy | EUR | Luxembourg/Allemagne/ États-Unis | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Multi Asset Long/Short | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Multi Asset Opportunities | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Multi Asset Risk Premia | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Oriental Income | USD | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Pet and Animal Wellbeing | USD | Luxembourg/Allemagne/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Positive Change | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Renminbi Fixed Income | RMB | Luxembourg/RPC/ Singapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Select Income and Growth | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Selection Alternative | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Selection Fixed Income | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Selection Small and Mid Cap Equity | EUR | Luxembourg/France | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allianz Selective Global High Income | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz SGD Income | SGD | Luxembourg/Singapour | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Short Duration Global Bond (valable jusqu’au 14 décembre 2021) Allianz Short Duration Global Bond SRI (valable à compter du 15 décembre 2021) | USD | Luxembourg/Hong Kong/ New York/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Short Duration Global Real Estate Bond | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction cinq Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du cinquième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le cinquième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| Allianz Smart Energy | USD | Luxembourg/Allemagne/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Strategic Bond | USD | Luxembourg/Royaume-Uni | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Strategy Select 30 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Strategy Select 50 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Strategy Select 75 | EUR | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Structured Alpha Strategy | EUR | - Tous les deuxièmes mardis
- Luxembourg/États-Unis
 | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour d’évaluation précédant un Jour d’évaluation. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour d’évaluation sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour d’évaluation suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour d’évaluation suivant le Jour d’évaluation. | – |
| Allianz Structured Return | EUR | Luxembourg/New York | 18 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 18 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Sustainable Health Evolution | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Thailand Equity | USD | Luxembourg/Thaïlande | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Thematica | USD | Luxembourg/Allemagne/ New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Total Return Asian Equity | USD | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz Treasury Short Term Plus Euro | EUR | Luxembourg | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Trend and Brands | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues passée cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. |
| Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy | EUR | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz US Equity Fund | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | OUI |
| Allianz US Equity Plus | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence | USD | Luxembourg/Allemagne/ États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. |  |
| Allianz US High Yield | USD | Luxembourg/États-Unis | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz US Short Duration High Income Bond | USD | Luxembourg/New York | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz US Short Term Plus | USD | Luxembourg/Boston/New York (valable jusqu’au 14 décembre 2021) Luxembourg/New York (valable à compter du 15 décembre 2021) | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction. | – |
| Allianz Volatility Strategy Fund | EUR | Luxembourg/Allemagne | 11 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 11 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction précédant un Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. | – |
| Allianz Voyager Asia | USD | Luxembourg/Hong Kong | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| IndexManagement Balance | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |

Allianz Global Investors Fund
| Nom du Compartiment | Devise de base | Jour de transaction/ Jour d’évaluation | Heure limite de transaction | Modèle d’évaluation à la juste valeur |
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| IndexManagement Chance | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| IndexManagement Substanz | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |
| IndexManagement Wachstum | EUR | Luxembourg/Allemagne | 14 h 00 CET ou CEST, chaque Jour de transaction deux Jours de transaction précédant un Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues au plus tard à 14 h 00 CET ou CEST lors de tout Jour de transaction sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du deuxième Jour de transaction suivant le Jour de transaction. Les demandes de souscription et de rachat reçues après cette heure sont réglées au Prix de souscription ou de rachat du Jour de transaction suivant le deuxième Jour de transaction à compter du Jour de transaction. | – |

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