In the case of amortised costs allocated pro rata, the Directors reserve the right to recalculate such allocation over the course of the amortisation period if they believe that such is fair and equitable in the light of the changes in Funds’ respective net asset values.
- Other ExpensesThe Company will pay, as far as allowable under applicable regulations, all other operating expenses which include, without limitation, taxes, expenses for legal and auditing services, printing Shareholders’ reports, Prospectuses, all reasonable out of pocket expenses of the Directors, registration fees and other expenses due to supervisory authorities and local, regulatory and tax representatives appointed in various jurisdictions, insurance, interest costs, brokerage fees and costs. The Company will also pay fees or other charges levied in respect of the provision and use of benchmarks, dividend and redemption payment costs and the costs of publication of the net asset value or other Fund information, including, but not limited to, that required to be published by any regulatory authority.
- Fees related to investing in Collective Investment SchemesWhere a Fund may invest all or substantially all of its assets in Collective Investment Schemes, there may be additional costs of investing in the underlying funds (“underlying funds’ TERs”) which could increase the TER and/or Ongoing Charges of the Fund. Accordingly, the Fund’s TER and/or Ongoing Charge will include a synthetic element reflecting these underlying funds’ TERs and all Share Classes of the Fund will incur such additional costs. The actual fees paid will be disclosed in the semi-annual and annual reports of the Company.

Translation (ENFR, 2021-07-15):
En cas de frais amortis attribués au prorata, le Conseil d’Administration se réserve le droit de recalculer cette attribution sur la durée de la période d’amortissement dès lors qu’il estime que ceci est juste et équitable au vu des changements dans les valeurs nettes d’inventaire respectives des différents Compartiments.
- Autres DépensesDans la mesure autorisée par les règlements applicables, la Société paiera l’ensemble des autres frais d’exploitation, lesquels comprennent sans limitation les impôts, les frais des prestations juridiques et de révision des comptes, l’impression des rapports préparés à l’intention des Actionnaires, des Prospectus, l’ensemble des frais et débours raisonnablement encourus par les Administrateurs, les frais d’immatriculation et les autres frais et dépenses payables aux autorités de surveillance et aux représentants locaux, réglementaires et fiscaux nommés au sein des différentes juridictions, les assurances, intérêts et frais de courtage. La Société paiera également les commissions et autres charges perçues en lien avec la fourniture et l’utilisation d’indices de référence, les frais relatifs au paiement de dividendes et de rachats, ainsi que les frais de publication de la valeur nette d’inventaire et autres informations relatives aux Compartiments, y compris, entre autres, celles dont la publication est exigée par une quelconque autorité réglementaire.
- Commissions inhérentes à l’investissement dans des Organismes de Placement CollectifLorsqu’un Compartiment investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans des Organismes de Placement Collectif, des frais additionnels liés à l’investissement dans les fonds sous-jacents (« TER des fonds sous-jacents ») peuvent être applicables, lesquels sont susceptibles d’augmenter le TER et/ou les Frais Courants du Compartiment. En conséquence, le TER et/ou les Frais Courants du Compartiment incluront une composante synthétique reflétant ces TER des fonds sous-jacents et toutes les Catégories d’Actions du Compartiment intégreront lesdits frais additionnels. Les commissions réellement versées seront indiquées dans les rapports semestriel et annuel de la Société.