# Unaudited Information
|  | UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) Securities Lending | UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) Securities Lending |
| --- | --- | --- | --- |
| Settlement and clearing of trade Central counterparty | - | - | - |
| Bilateral | - | - | - |
| Tri-party | 60 559 906.52 USD | 56 175 933.64 USD | 5 170 614.04 USD |


## Data on income and expense for each type of SFT
All expenses relating to the execution of securities lending transactions and their collateralization are borne by the counterparties and the depositary. The breakdown of income from securities lending disclosed in the statement of operations is as follows:
- 60% payable to the Fund
- 40% payable to the Securities Lending Agent


## Income-Ratio (Fund)
UBS (Lux) Strategy Fund	Percentage
- Fixed Income (CHF)	0.15%
- Yield (CHF)	0.13%
- Balanced (CHF)	0.14%
- Growth (CHF)	0.12%
- Equity (CHF)	0.15%
- Fixed Income (EUR)	0.12%
- Yield (EUR)	0.12%
- Balanced (EUR)	0.13%
- Growth (EUR)	0.14%
- Fixed Income (USD)	0.19%
- Yield (USD)	0.17%
- Balanced (USD)	0.18%
- Growth (USD)	0.13%


## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Strategy Fund	Percentage
- Fixed Income (CHF)	0.06%
- Yield (CHF)	0.05%
- Balanced (CHF)	0.05%
- Growth (CHF)	0.05%
- Equity (CHF)	0.06%
- Fixed Income (EUR)	0.05%
- Yield (EUR)	0.05%
- Balanced (EUR)	0.05%
- Growth (EUR)	0.06%
- Fixed Income (USD)	0.08%
- Yield (USD)	0.07%
- Balanced (USD)	0.07%
- Growth (USD)	0.05%UBS (Lux) Strategy Fund Annual report and audited financial statements as of 31 January 2021b© UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
# Informations non auditées
|  | UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) Prêt de titres | UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) Prêt de titres | UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) Prêt de titres |
| --- | --- | --- | --- |
| Règlement et compensation Contrepartie centrale | - | - | - |
| Bilatéral | - | - | - |
| Trilatéral | 60 559 906.52 USD | 56 175 933.64 USD | 5 170 614.04 USD |


## Informations sur les revenus et les frais des différents types d’opérations de financement sur titres
Toutes les frais relatifs à l’exercice des opérations de financement sur titres et à leur couverture sont à la charge des contreparties et du dépositaire. La répartition des revenus des opérations de financement sur titres, telle que présen- tée dans le compte de résultat, est la suivante:
- 60% payables au Fonds
- 40% payables à l’Agent prêteur de titres


## Ratio des revenus (Fonds)
UBS (Lux) Strategy Fund	Pourcentage
- Fixed Income (CHF)	0.15%
- Yield (CHF)	0.13%
- Balanced (CHF)	0.14%
- Growth (CHF)	0.12%
- Equity (CHF)	0.15%
- Fixed Income (EUR)	0.12%
- Yield (EUR)	0.12%
- Balanced (EUR)	0.13%
- Growth (EUR)	0.14%
- Fixed Income (USD)	0.19%
- Yield (USD)	0.17%
- Balanced (USD)	0.18%
- Growth (USD)	0.13%


## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) Strategy Fund	Pourcentage
- Fixed Income (CHF)	0.06%
- Yield (CHF)	0.05%
- Balanced (CHF)	0.05%
- Growth (CHF)	0.05%
- Equity (CHF)	0.06%
- Fixed Income (EUR)	0.05%
- Yield (EUR)	0.05%
- Balanced (EUR)	0.05%
- Growth (EUR)	0.06%
- Fixed Income (USD)	0.08%
- Yield (USD)	0.07%
- Balanced (USD)	0.07%
- Growth (USD)	0.05%UBS (Lux) Strategy Fund Rapport annuel et états financiers révisés au 31 janvier 2021b© UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Egalement disponible en allemand et en anglais.