# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class IB EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re-

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
turn in EUR by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB
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01.2017
until 01.2018
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until 01.2019
01.2019
until 01.2020
01.2020
until 01.2021
01.2021
until 01.2022

## Fund facts
Fund manager
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Spadaccia, Gerhard Werginz
Fund manager since
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Location	Zurich

## Allocation asset classes in %
Bonds	59,16
Equity	30,96
Performance (Net)
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2,33 | -1,71 | -2,33 | 4,61 | 15,46 | 16,84 |


## Currencies in % (after hedging)
EUR	71,84
USD	17,60
Management
company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Commodity	4,23
Real estate	2,84
JPY	1,97
GBP	1,29
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	636,83
Inception date04.09.2013
Management fee p.a.	0,60%
Ongoing charge	1,02%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Yes
Unit class	Category IB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU0108838904
Bloomberg ticker	CRSIEIE LX
Valor no.1057473
Net Asset Value	1'344,03
Last distribution	-
Distribution value	-
Min. Init. Investm. Amount (in mill.)3
Morningstar Rating as of 31.01.2022	
2) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
Hedge funds	2,72 Cash/Cash
Equivalents	0,09
AUD	1,08
CAD	1,04
CHF	0,72
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
| USA | - | 12,75 | 9,87 | - | 22,62 |
| Emerging Markets | - | 10,35 | 3,49 | - | 13,84 |
| Global | - | 4,64 | 2,99 | 9,79 | 17,42 |
| Asia Pacific | - | 0,47 | 0,74 | - | 1,21 |
| Euroland | - | 30,41 | 10,11 | - | 40,52 |
| Canada | - | 0,54 | 0,75 | - | 1,29 |
| UK | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| Japan | - | - | 1,49 | - | 1,49 |
| Switzerland | - | - | 0,52 | - | 0,52 |
| Total | 0,09 | 59,16 | 30,96 | 9,79 | 100,00 |
| Duration |  | Top 10 holdings in % |  |
| Modified duration in years	4,60 |  | Position | as % of |
|  |  |  | assets |
| Allocation of bonds in % |  | Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 4,23 |
|  |  | Microsoft Corp | 1,31 |
| Straight bonds	74,66 |  | Italy BTP | 1,15 |
| Emerging Market Bonds	17,49 |  | US Treasury | 1,01 |
| High Yield Bonds	5,87 |  | BNP Paribas | 0,97 |
| Convertibles	1,98 |  | ASML Holding | 0,94 |
| Fund statistics |  | Banco Santander | 0,94 |
| 3 years	5 years |  | Rabobank | 0,86 |
| Annualised volatility in %	6,53	5,76 |  | EDP Finance | 0,84 |
| Maximum draw down in %  3)	 -9,30	-9,30 |  | Spain | 0,77 |
| 3) Maximum drawdown is the most negative |  | Total | 13,02 |
| cumulative return over a given time period. |  | based on a look-through |  |

Others	4,46
ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
January 31, 2022
France

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie IB EUR

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap-

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
proprié en EUR en tirant parti des possibilités de di- versification internationale. Le fonds investit dans le monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB
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01.2017
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- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Spadaccia, Gerhard Werginz

## Performance nette en EUR 1)
Allocation des classes d'actifs en %
Performance annuelle (Fonds)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -2,33 | -1,71 | -2,33 | 4,61 | 15,46 | 16,84 |


## Monnaies en % (après couverture)
Gérant du fonds depuis
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Gérant basé à	Zurich
Obligations	59,16
Actions	30,96 Matières
EUR	71,84
USD	17,60
JPY	1,97
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
premières	4,23
Immeubles	2,84
GBP	1,29
AUD	1,08
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	636,83
Date de lancement04.09.2013
Frais de gestion par an	0,60%
Frais courants	1,02%
Swinging single pricing (SSP) 
2)		
Oui Catégorie de parts	Tranche IB (capitalisation)
Les hedge
funds	2,72
Liquidités/ équivalents de
liquidités	0,09
|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 0,09 | - | - | - | 0,09 |
| Etats Unis | - | 12,75 | 9,87 | - | 22,62 |
| Marchés émergents | - | 10,35 | 3,49 | - | 13,84 |
| Global | - | 4,64 | 2,99 | 9,79 | 17,42 |
| Asie-Pacifique | - | 0,47 | 0,74 | - | 1,21 |
| Euroland | - | 30,41 | 10,11 | - | 40,52 |
| Canada | - | 0,54 | 0,75 | - | 1,29 |
| Royaume-Uni | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| Japon | - | - | 1,49 | - | 1,49 |
| Suisse | - | - | 0,52 | - | 0,52 |
| Total | 0,09 | 59,16 | 30,96 | 9,79 | 100,00 |


## Allocation d’actifs en %
CAD	1,04
CHF	0,72
Autres	4,46
Monnaie des catégories de parts
EUR
Code ISIN	LU0108838904
Code Bloomberg	CRSIEIE LX
N° de valeur1057473
Valeur liquidative	1'344,03
Dernière distribution	-
Distribution	-
Investissement minimal (en mio.)3
Morningstar Rating as of 31.01.2022	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Duration
Duration modifiée en années	4,60

## Allocation des obligations en %
| Obligations à taux fixe |  | 74,66 |
| --- | --- | --- |
| Obligations émergentes |  | 17,49 |
| Obligations de haut rapport |  | 5,87 |
| Obligations convertibles |  | 1,98 |
| Statistiques du fonds |  |  |
|  | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en % | 6,53 | 5,76 |
| Perte maximum en %  3) | -9,30 | -9,30 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 4,23 |
| --- | --- |
| Microsoft Corp | 1,31 |
| Italy BTP | 1,15 |
| US Treasury | 1,01 |
| BNP Paribas | 0,97 |
| ASML Holding | 0,94 |
| Banco Santander | 0,94 |
| Rabobank | 0,86 |
| EDP Finance | 0,84 |
| Espagne | 0,77 |
| Total | 13,02 |

sur la base d’une étude
ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des entreprises dans leur processus d'investissement.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.