OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Note 3 – Taxe d’abonnement
The Fund is subject to Luxembourg legislation. In accor- dance with current legislation in the Grand Duchy of Luxembourg, the Fund is not subject to any Luxembourg withholding, income, capital-gains or wealth taxes.
From the total net assets of each subfund, however, a tax of 0.01% p.a. (“taxe d’abonnement”) payable to the Grand Duchy of Luxembourg is due at the end of every quarter. This tax is calculated on the net assets of each subfund at the end of every quarter.
The following are exempt from this “taxe d’abonnement”:
- subfunds, categories and/or classes:
- whose securities are listed or traded on at least one stock exchange or another regulated market operat- ing regularly, recognised and open to the public; and
- whose exclusive object is to replicate the performance of one or more indices.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Note 3 – Taxe d’abonnement
Le Fonds est régi par la législation luxembourgeoise. En vertu de la législation actuellement en vigueur au Grand- Duché de Luxembourg, le Fonds n’est assujetti à aucune retenue à la source et n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu, sur les plus-values ou sur la fortune au Luxem- bourg.
Toutefois, une taxe d’abonnement au taux annuel de 0,01% est prélevée au Grand-Duché de Luxembourg sur les actifs nets totaux de chaque compartiment. Cette taxe est payable à la fin de chaque trimestre. Cette taxe est calculée sur la base des actifs nets de chaque compar- timent à la fin du trimestre considéré.
Sont  exemptés  de  cette  taxe  d’abonnement:
- les compartiments, catégories et/ou classes:
- dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé reconnu, ouvert au public et en fonctionnement régulier; et
- dont l’objet exclusif est de répliquer la performance d’un ou plusieurs indices.
## Note 9 – Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities purchased and sold.
For the financial year ended on 31 December 2021, the fund incurred transaction costs relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions as follows:
UBS (Lux) Institutional Fund	Transaction costs
- Emerging Markets Equity	329 776.42 USD
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive	139 697.09 CHF
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	174 123.21 CHF
- Euro Bonds	642.58 EUR
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- - EUR
- Global Convertible Bonds	6 000.49 EUR
- Key Selection European Equity	58 394.41 EUR
- Key Selection Global Equity	607 279.74 USD1 formerly UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsNot all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments, forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Note 9 – Frais de transaction
Les frais de transaction comprennent les frais de courtage, les droits de timbre ainsi que les impôts locaux et étrangers si ceux-ci sont dus au cours de l’exercice. Les frais de transaction sont inclus dans les frais liés à l’achat et à la vente de titres.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a encouru les frais de transaction suivants liés à l’achat ou à la vente de placements en valeurs mobilières et à des transactions similaires:
UBS (Lux) Institutional Fund	Frais de transaction
- Emerging Markets Equity	329 776.42 USD
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive	139 697.09 CHF
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	174 123.21 CHFUBS (Lux) Institutional FundRapport annuel et états financiers révisés au 31 décembre 2021UBS (Lux) Institutional Fund	Frais de transaction
- Euro Bonds	642.58 EUR
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- - EUR
- Global Convertible Bonds	6 000.49 EUR
- Key Selection European Equity	58 394.41 EUR
- Key Selection Global Equity	607 279.74 USD1 anciennement UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsLes frais de transaction ne sont pas tous identifiables séparément. S’agissant des placements obligataires, des contrats de change à terme et autres contrats de dérivés, les frais de transaction seront inclus dans le prix d’achat et de vente du placement. Bien qu’ils ne soient pas identifiables séparément, ces frais de transaction seront pris en compte dans la performance de chaque compartiment.
## Note 10 – Change of name
With effect 22 October 2021, the Board of Directors of the Management Company of the Fund has decided to change the name of the subfund as follows to reflect the change of Investment Policy.
Old Name	New Name
UBS (Lux) Institutional Fund	UBS (Lux) Institutional Fund –
- Euro Corporate Bonds	– Euro Corporate Bonds Sustainable

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Note 10 – Changement de dénomination
Avec effet au 22 octobre 2021, le Conseil d’Administration de la Société de gestion du Fonds a décidé de changer le nom du compartiment comme suit pour refléter le changement de politique d’investissement.
Précedente dénomination	Nouvelle dénomination
UBS (Lux) Institutional Fund	UBS (Lux) Institutional Fund –
- Euro Corporate Bonds	– Euro Corporate Bonds Sustainable
# Appendix 1 – Global Exposure (unaudited)
Risk management
Risk management in accordance with the commitment approach is applied pursuant to the applicable laws and regulatory provisions.
Leverage
Leverage is defined pursuant to the applicable ESMA directives as the total of the notional values of the derivatives used by the respective subfund. According to this definition, leverage may result in artificially increased leverage amounts, as some derivatives that can be used for hedging purposes may be included in the calculation. Conse- quently, this information does not necessarily reflect the precise actual leverage risk that the investor is exposed to.
UBS (Lux) Institutional Fund	Global risk
calculation method
- Emerging Markets Equity	Commitment approach
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive	Commitment approach
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	Commitment approach
- Euro Bonds	Commitment approach
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- Commitment approach
- Global Convertible Bonds	Commitment approach
- Key Selection European Equity	Commitment approach
- Key Selection Global Equity	Commitment approach1 formerly UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsUBS (Lux) Institutional Fund Annual report and audited financial statements as of 31 December 2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Annexe 1 – Exposition globale (non audité)
Gestion des risques
Une procédure de gestion des risques fondée sur l’approche par les engagements et l’approche de la valeur à risque est appliquée, conformément aux lois et dispositions réglementaires en vigueur.
Effet de levier
L’effet de levier est défini conformément aux lignes directrices applicables de l’AEMF comme le total des valeurs notionnelles des instruments dérivés utilisés par le compartiment concerné. Selon cette définition, l’effet de levier peut conduire à des niveaux de levier artificiellement élevés, car certains instruments dérivés utilisés à des fins de cou- verture peuvent être inclus dans le calcul. Par conséquent, ces informations ne reflètent pas nécessairement le risque réel lié à l’effet de levier auquel l’investisseur est exposé.
UBS (Lux) Institutional Fund	Méthode de calcul
du risque
global
- Emerging Markets Equity	Approche par les engagements
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive	Approche par les engagements
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II	Approche par les engagements
- Euro Bonds	Approche par les engagements
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- Approche par les engagements
- Global Convertible Bonds	Approche par les engagements
- Key Selection European Equity	Approche par les engagements
- Key Selection Global Equity	Approche par les engagements1 anciennement UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsUBS (Lux) Institutional FundRapport annuel et états financiers révisés au 31 décembre 2021
## Data on income and expense for each type of SFT
All expenses relating to the execution of securities lending transactions and their collateralization are borne by the counterparties and the depositary. The breakdown of income from securities lending is disclosed in the statement of operations.
Service providers that provide securities lending services to the Fund have the right to receive a fee in line with mar- ket standards in return for their services. The amount of this fee is reviewed and adapted, where appropriate, on an annual basis. Currently, 60% of the gross revenue received in the context of securities lending transactions negoti- ated at arm’s lengths is credited to the relevant subfund, while 40% of the gross revenue are retained as costs/fees by UBS Europe SE, Luxembourg Branch acting as securities lending agent and UBS Switzerland AG providing securities lending services. All costs/fees of running the securities lending programme are paid from the securities lending agents’ portion of the gross income. This includes all direct and indirect costs/fees generated by the securities lending activities. UBS Europe SE, Luxembourg Branch and UBS Switzerland AG are part of the UBS Group.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Informations sur les revenus et les frais des différents types d’opérations de financement sur titres
Toutes les frais relatifs à l’exercice des opérations de financement sur titres et à leur couverture sont à la charge des contreparties et du dépositaire. La répartition des revenus des opérations de financement sur titres est présentée dans le compte de résultat.
Les prestataires qui fournissent des services à la Société dans le cadre des prêts de titres sont en droit de percevoir une commission à cet égard. Le montant de cette commission est contrôlé une fois par an et ajusté au besoin. Actuellement, 60% des revenus bruts issus des transactions de prêt de titres négociées aux conditions usuelles du marché sont crédités au compartiment concerné, tandis que 40% des revenus bruts sont retenus comme coûts/frais par UBS Europe SE, Luxembourg Branch, en tant qu’agent de prêt de titres, et par UBS Switzerland AG, en tant que prestataire de services de prêt de titres. L’ensemble des coûts/frais liés à la mise en oeuvre du programme de prêt de titres sont payés sur base de la part de l’agent de prêt de titres dans le revenu brut. Cela comprend tous les coûts/ frais directs et indirects encourus dans le cadre des activités de prêt de titres. UBS Europe SE, Luxembourg Branch et UBS Switzerland AG font partie du groupe UBS.
## Income-Ratio (Fund)
UBS (Lux) Institutional Fund	Percentage
- Emerging Markets Equity	0.32%
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive0.26%
- Euro Bonds	0.14%
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- 0.20%
- Key Selection European Equity	0.33%
- Key Selection Global Equity	0.34%

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Ratio des revenus (Fonds)
UBS (Lux) Institutional Fund	Pourcentage
- Emerging Markets Equity	0.32%
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive0.26%
- Euro Bonds	0.14%
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- 0.20%
- Key Selection European Equity	0.33%
- Key Selection Global Equity	0.34%
## Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) Institutional Fund	Percentage
- Emerging Markets Equity	0.13%
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive0.11%
- Euro Bonds	0.06%
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- 0.08%
- Key Selection European Equity	0.13%
- Key Selection Global Equity	0.14%1 formerly UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsUBS (Lux) Institutional Fund Annual report and audited financial statements as of 31 December 2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Ratio des dépenses (agent de prêt de titres)
UBS (Lux) Institutional Fund	Pourcentage
- Emerging Markets Equity	0.13%
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive0.11%
- Euro Bonds	0.06%
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1	
- 0.08%
- Key Selection European Equity	0.13%
- Key Selection Global Equity	0.14%1 anciennement UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate BondsUBS (Lux) Institutional FundRapport annuel et états financiers révisés au 31 décembre 2021
## Article 6:
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity*
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive* UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II* UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds*
UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection European Equity* UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity*
* The investments underlying this subfund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Article 6:
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity*
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive* UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II* UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds*
UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection European Equity* UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity*
* Les investissements sous-jacents du présent compartiment ne tiennent pas compte des critères de l’Union europée- nne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
### Portfolio Manager
UBS (Lux) SICAV 1
- All-Rounder (USD)
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Gestionnaire de portefeuille
UBS (Lux) SICAV 1
- All-Rounder (USD)
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)UBS Asset Management (Americas) Inc., Chicago
### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the financial year	408 544 748.09 *
Subscriptions	124 342 671.43
Redemptions	147 521 859.19	
Total net subscriptions (redemptions)	-23 179 187.77
Dividend paid	-900 334.38
Net income (loss) on investments	6 937 583.38
Total realized gain (loss)	14 694 833.87
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)		3 664 466.34		 Net increase (decrease) in net assets as a result of operations			25 296 883.59
* Calculated using 30 September 2020 exchange rates. Using 30 September 2019 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 437 939 310.94.
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2020

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Etat combiné des fluctuations de l’actif net
EUR
Actif net au début de l’exercice	408 544 748.09 *
Souscriptions	124 342 671.43
Rachats	147 521 859.19	
Total des Entrées/(sorties) de capitaux	-23 179 187.77
Dividendes versés	-900 334.38
Revenus/pertes net(te)s de placements	6 937 583.38
Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s	14 694 833.87
Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée		3 664 466.34		 Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité			25 296 883.59
* Calculé à l’aide des taux de change du 30 septembre 2020. En utilisant les taux de change du 30 septembre 2019, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 437 939 310.94.
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2020
# Unaudited Information
More details about the remuneration policy of the Management Company, which describes, but not limited to, how remuneration and benefits are determined, are available at http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/ investor_information.html
The Policy is subject to an annual review by the control functions of the Management Company after review and update by the Human Resources department; and is approved by the Board of Directors. Last approval by the Board of Directors took place on 20 September 2019. No material changes were made to the Policy.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Informations non auditées
De plus amples informations sur la Politique de rémunéra- tion d’UBS AG sont disponibles dans le rapport annuel d’UBS Group AG ainsi que dans le rapport de rémunération.
De plus amples informations sur la politique de rémunéra- tion de la Société de gestion, qui décrit, entre autres, la méthode de calcul des rémunérations et avantages, sont disponibles à l’adresse http://www.ubs.com/lu/en/asset_ management/investor_information.html.
La Politique est réexaminée tous les ans par les fonctions de contrôle de la Société de gestion après examen et actualisation par le service des Ressources humaines et est approuvée par le Conseil d’administration. La dernière approbation par le Conseil d’administration remonte au 20 septembre 2019. La Politique n’a fait l’objet d’aucune modification substantielle.
### Remuneration disclosure of delegates
For the year ending 31 December 2019, the aggregate total remuneration paid by the delegated Investment Manager to its Identified Staff in relation to the Fund amounted to EUR 177 380, of which EUR 108 889 repre- sented the variable remuneration (6 beneficiaries).
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2020

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Divulgation des rémunérations des délégués
Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019, la rémunération totale versée par tous les Gestionnaires à leurs collaborateurs identifiés en lien avec le Fonds s’est élevée à 177 380 EUR, dont 108 889 EUR au titre de la rémunération variable (6 bénéficiaires).
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2020
### Settlement and clearing of trade
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD) Securities Lending
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD) Securities Lending
Central counterparty	-	-
Bilateral	-	-
Tri-party	45 278 402.88 USD	3 908 507.29 USD

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Règlement et compensation
Règlement et compensation
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD)
Prêts de titres
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds (USD)
Prêts de titres
Contrepartie centrale	-	-
Bilatéral	-	-
Trilatéral	45 278 402.88 USD	3 908 507.29 USD
### Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 1	Percentage
- All-Rounder (USD)	0.19%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.09%UBS (Lux) SICAV 1Annual report and audited financial statements as of 30 September 2020b© UBS 2020. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved. Also available in German and French.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
### Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) SICAV 1	Pourcentage
- All-Rounder (USD)	0.19%
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	0.09%UBS (Lux) SICAV 1Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2020b© UBS 2020. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Egalement disponible en allemand et en anglais.
Asset management UBS Funds
Annual Report 2019/2020
Investment Fund under Luxembourg Law
R.C.S. Luxembourg N° K 300
Annual report and audited financial statements as of 31 August 2020
UBS (Lux) Emerging Economies Fund
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD) UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Short Term (USD)

Translation (ENFR, 2020-08-31):
Asset management UBS Funds
Rapport annuel 2019/2020
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg N° K 300
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 août 2020
UBS (Lux) Emerging Economies Fund
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD) UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Short Term (USD)
### Board of Directors of the Management Company
André Müller-Wegner, Chairman (until 17 February 2020)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
André Valente, Chairman (since 17 February 2020)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Switzerland
Andreas Schlatter, Member (until 31 December 2019)
Independent Director, Küttigen, Switzerland
Pascal Kistler, Member (until 17 February 2020)
Managing Director, UBS Business Solutions AG Zurich Switzerland
Christian Maurer, Member (since 17 February 2020)
Vice-chairman (since 4 May 2020) Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Switzerland
Gilbert Schintgen, Member Independent Director Dudelange, Luxembourg
Francesca Prym, Member (since 5 December 2019) Executive Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Luxembourg

Translation (ENFR, 2020-08-31):
### Conseil d’administration de la Société de gestion
André Müller-Wegner, Président (jusqu’au 17 février 2020)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich, Suisse
André Valente, Président (depuis le 17 février 2020)
Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, Suisse
Andreas Schlatter, Membre (jusqu’au 31 décembre 2019)
Independent Director, Küttigen, Suisse
Pascal Kistler, Membre (jusqu’au 17 février 2020)
Managing Director, UBS Business Solutions AG Zurich, Suisse
Christian Maurer
Membre (depuis le 17 février 2020)
Vice-président (depuis le 4 mai 2020) Executive Director
UBS Asset Management Switzerland AG Zurich, Suisse
Gilbert Schintgen, Membre Independent Director Dudelange, Luxembourg
Francesca Prym, Membre (depuis le 5 décembre 2019) Executive Director
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Luxembourg
### Sale in Germany
Paying and information agent
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2–4 D-60306 Frankfurt am Main
The sales prospectus, the KIID, management regulations, annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the invest- ment fund mentioned in this publication are available free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, D-60306 Frankfurt am Main.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
### Distribution en Allemagne
Agent payeur et d’information
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2–4 D-60306 Francfort-sur-le-Main
Le prospectus, le DICI, le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont dispo- nibles sans frais auprès d’UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, D-60306 Francfort-sur-le-Main.
### Sale in Austria, in Chile, in Denmark, in Finland, in France, in Italy, in Malta, in the Netherlands, in Norway, in Singapore*, in South Korea,
in Spain, in Sweden, in Taiwan and in the United Kingdom
* Restricted foreign scheme
Units of this fund may be sold in these countries.
The sales prospectus, the KIID, management regulations, annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the investment fund mentioned in this publication are available free of charge at the sales agencies and at the registered office of the Management Company.
UBS (Lux) Emerging Economies Fund Annual report and audited financial statements as of 31 August 2020

Translation (ENFR, 2020-08-31):
### Distribution en Autriche, au Chili, en Corée du Sud, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni, à Singapour*, en Suède et à Taïwan
* Restricted foreign scheme
Les parts de ce Fonds peuvent être distribuées dans ces pays.
Le prospectus, le DICI, le règlement de gestion, les rapports annuels et semestriels ainsi que les modifications apportées au portefeuille-titres du fonds de placement cité dans la présente publication sont dispo- nibles sans frais auprès des distributeurs et au siège de la Société de gestion.
UBS (Lux) Emerging Economies Fund Rapport annuel et états financiers révisés au 31 août 2020