# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UA EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re- turn in EUR by taking advantage of the possibilities

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
120	15%
for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA
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until 07.2017
07.2017
until 07.2018
07.2018
until 07.2019
07.2019
until 07.2020
07.2020
until 07.2021

## Fund facts

### Fund manager

### CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco

### Spadaccia, Gerhard Werginz

### Fund manager since

### 01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,

### 01.04.2017

### Location	Zurich

## Allocation asset classes in %

### Bonds	60,34

### Equity	30,72
Performance (Net)
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 0,77 | 2,38 | 5,34 | 10,67 | 13,14 | 16,20 |


## Currencies in % (after hedging)

### EUR	74,47

### USD	15,55

### Management company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Commodity	3,42

### Real estate	3,20

### JPY	1,80

### GBP	1,37

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	EUR

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	677,47

### Inception date30.01.2015

### Management fee in % p.a.	1,05

### Ongoing charge	1,47%

### Swinging single pricing (SSP) 
2)	

### Yes

### Unit class	Category UA

### (distribution)

### Unit class currency	EUR

### Hedge funds	1,55

### Cash/Cash

### Equivalents	0,77

### CHF	0,82

### CAD	0,79

### AUD	0,76

### Others	4,44
| ISIN number	LU1144411714 |
| --- |
| Bloomberg ticker | CPIEUAE LX |
| Valor no. | 26362898 |
| Net Asset Value | 112,14 |
| Last distribution | 19.05.2020 |
| Distribution value | 0,31 |
| Morningstar Rating as of 30.07.2021 |  |

| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 0,77 | - | - | - | 0,77 |
| USA | - | 11,03 | 7,83 | - | 18,86 |
| Emerging Markets | - | 9,73 | 3,43 | - | 13,16 |
| Global | - | 4,31 | 3,64 | 8,17 | 16,12 |
| Asia Pacific | - | 0,47 | 0,53 | - | 1,00 |
| Euroland | - | 34,29 | 12,28 | - | 46,57 |
| Canada | - | 0,51 | 0,57 | - | 1,08 |
| UK | - | - | 0,94 | - | 0,94 |
| Japan | - | - | 1,05 | - | 1,05 |
| Switzerland | - | - | 0,45 | - | 0,45 |
| Total | 0,77 | 60,34 | 30,72 | 8,17 | 100,00 |

- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Duration

### Modified duration in years	4,77

## Allocation of bonds in %

### Straight bonds	76,73

### Emerging Market Bonds	16,13

### High Yield Bonds	5,12

### Convertibles	2,02

## Fund Statistics

### 3 years	5 years

### Annualised volatility in %	6,90	5,59

### Maximum draw down in % 
3)	

### -9,39	-9,39
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Top 10 holdings in %

### Position	as % of

### assets Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,42 ASML Holding	1,30

### Italy BTP	1,10

### BNP Paribas	0,93

### US Treasury	0,93

### Banco Santander	0,90

### Microsoft Corp	0,86

### Rabobank	0,83

### EDP Finance	0,81

### Daimler	0,78

### Total	11,86
based on a look-through
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
July 2021
France

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie UA EUR

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap- proprié en EUR en tirant parti des possibilités de di-

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
120	15%
versification internationale. Le fonds investit dans le monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR UA
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- 07.2020
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- 07.2021
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds

### Nom du gestionnaire

### CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juillet 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,77 | 2,38 | 5,34 | 10,67 | 13,14 | 16,20 |


### Spadaccia, Gerhard Werginz

### Gérant du fonds depuis

## Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en % (après couverture)

### 01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,

### 01.04.2017

### Gérant basé à	Zurich

### Obligations	60,34

### Actions	30,72 Matières

### EUR	74,47

### USD	15,55

### JPY	1,80

### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### premières	3,42

### Immeubles	3,20

### GBP	1,37

### CHF	0,82

### Domicile du fonds	Luxembourg

### Devise du fonds	EUR

### Fin de l’exercice fiscal	31 mars

### Encours total (en mio.)	677,47

### Date de lancement30.01.2015

### Frais de gestion en % par an	1,05

### Frais courants	1,47%

### Swinging single pricing (SSP) 2)		Oui Catégorie de parts	Tranche UA (distribution)

### Les hedge

### funds	1,55

### Liquidités/ équivalents de

### liquidités	0,77
|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 0,77 | - | - | - | 0,77 |
| Etats Unis | - | 11,03 | 7,83 | - | 18,86 |
| Marchés émergents | - | 9,73 | 3,43 | - | 13,16 |
| Global | - | 4,31 | 3,64 | 8,17 | 16,12 |
| Asie-Pacifique | - | 0,47 | 0,53 | - | 1,00 |
| Euroland | - | 34,29 | 12,28 | - | 46,57 |
| Canada | - | 0,51 | 0,57 | - | 1,08 |
| Royaume-Uni | - | - | 0,94 | - | 0,94 |
| Japon | - | - | 1,05 | - | 1,05 |
| Suisse | - | - | 0,45 | - | 0,45 |
| Total | 0,77 | 60,34 | 30,72 | 8,17 | 100,00 |


## Allocation d’actifs en %

### CAD	0,79

### AUD	0,76

### Autres	4,44

### Monnaie des catégories de parts

### EUR

### Code ISIN	LU1144411714

### Code Bloomberg	CPIEUAE LX

### N° de valeur26362898

### Valeur liquidative	112,14

### Dernière distribution19.05.2020

### Distribution	0,31

### Morningstar Rating as of 30.07.2021	
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Duration

### Duration modifiée en années	4,77

## Allocation des obligations en %

### Obligations à taux fixe	76,73

### Obligations émergentes	16,13

### Obligations de haut rapport	5,12

### Obligations convertibles	2,02

## Statistiques du fonds

### 3 ans	5 ans

### Volatilité annualisée en %	6,90	5,59

### Perte maximum en % 
3)	

### -9,39	-9,39
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %

### Société	en % des

### capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,42 ASML Holding	1,30

### Italy BTP	1,10

### BNP Paribas	0,93

### US Treasury	0,93

### Banco Santander	0,90

### Microsoft Corp	0,86

### Rabobank	0,83

### EDP Finance	0,81

### Daimler	0,78

### Total	11,86
sur la base d’une étude
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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