# Combined Financial Statements of the Company
| Statement of Operations |  |  | Statement of Net Assets of the Subfund |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 |  |  | as at 30/09/2021 |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Interest on |  |  | Securities and money-market instruments |  |
| - bonds | 2,891,606.93 |  | (Cost Price EUR 452,971,858.62) | 488,198,889.63 |
| Interest on the liquidity portfolio |  |  | Bank deposits | 11,241,780.80 |
| - Positive deposit rates | 2,054.59 |  | Interest receivable on |  |
| - Negative deposit rates | -65,037.86 |  | - bonds | 1,182,042.84 |
| Dividends | 4,660,551.65 |  | Accrued dividends | 498,373.28 |
| Income from |  |  | Receivable on |  |
| - investment units | 243,738.93 |  | - sale of fund shares | 6,958.86 |
| - securities lending | 892.72 |  | Other receivables | 291.66 |
| Other income | 2,732.47 |  | Unrealised gain on |  |
| Total income | 7,736,539.43 |  | - financial futures transactions | 68,000.00 |
| Expenses from |  |  | Total assets | 501,196,337.07 |
| - securities lending | -267.87 |  | Liabilities to banks | -297.16 |
| Taxe d’Abonnement | -219,092.7 |  | Payable on |  |
| All-in fee | -6,837,789.18 |  | - redemption of fund units | -38,521.00 |
| Other expenses | -1,008.45 |  | - securities transactions | -50,600.19 |
| Total expenses | -7,058,158.2 |  | Other payables | -641,421.70 |
| Net income/loss Realised gain/loss on | 678,381.23 |  | Unrealised loss on - financial futures transactions | -199,610.00 |
| - securities transactions | 19,276,888.80 |  | Total liabilities | -930,450.05 |
| - financial futures transactions | -10,138,557.8 |  | Fund assets | 500,265,887.02 |
| - foreign exchange | -1,704,475.77 |  |  |  |
| Net realised gain/loss | 8,112,236.46 |  |  |  |
| Changes in unrealised appreciation/depreciation on |  |  |  |  |
| - securities transactions | 30,582,053.61 |  |  |  |
| - financial futures transactions | -980,372.56 |  |  |  |
| - foreign exchange | 36,247.10 |  |  |  |
| Result of operations | 37,750,164.61 |  |  |  |

The Financial Statements of the Subfunds presented on pages 12 to 54 combine to form the Company’s Financial Statements, which are shown above. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
| Statement of Changes in Net Assets of the Subfund |  |
| --- | --- |
| for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 |
|  | EUR |
| Net assets of the Subfund at the beginning of the reporting period | 473,157,239.82 |
| Subscriptions | 31,314,385.35 |
| Redemptions | -41,553,328.15 |
| Distribution | -402,574.61 |
| Result of operations | 37,750,164.61 |
| Net assets of the Subfund at the end of the reporting period | 500,265,887.02 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# États financiers consolidés de la Société
| État des opérations |  |  | État de l’actif net |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pour la période du 01.10.2020 au 30.09.2021 |  |  | au 30.09.2021 |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Intérêts sur |  |  | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire |  |
| - Obligations | 2.891.606,93 |  | (Valeur d‘acquisition EUR 452.971.858,62) | 488.198.889,63 |
| Intérêts sur investissements en liquidités |  |  | Avoirs bancaires | 11.241.780,80 |
| - Taux de dépôt positifs | 2.054,59 |  | Intérêts à recevoir sur |  |
| - Taux de dépôt négatifs | -65.037,86 |  | - Obligations | 1.182.042,84 |
| Dividendes | 4.660.551,65 |  | Dividendes à recevoir | 498.373,28 |
| Produit des |  |  | À recevoir sur |  |
| - Parts d’OPC | 243.738,93 |  | - Souscriptions d’actions de la SICAV | 6.958,86 |
| - Prêt de titres | 892,72 |  | Autres produits à recevoir | 291,66 |
| Autres produits | 2.732,47 |  | Plus-value latente sur |  |
| Total des produits | 7.736.539,43 |  | - Opérations à terme sur instruments financiers | 68.000,00 |
| Dépenses sur |  |  | Actif total | 501.196.337,07 |
| - Prêt de titres | -267,87 |  | Dettes bancaires | -297,16 |
| Taxe d’abonnement | -219.092,7 |  | À payer sur |  |
| Commission forfaitaire | -6.837.789,18 |  | - Rachats de parts de la SICAV | -38.521,00 |
| Autres frais | -1.008,45 |  | - Opérations sur valeurs mobilières | -50.600,19 |
| Total des dépenses | -7.058.158,2 |  | À payer (autres) | -641.421,70 |
| Résultat net/perte nette ordinaire Plus-/moins-value réalisée sur | 678.381,23 |  | Moins-value latente sur - Opérations à terme sur instruments financiers | -199.610,00 |
| - Opérations sur valeurs mobilières | 19.276.888,80 |  | Total des passifs | -930.450,05 |
| - Opérations à terme sur instruments financiers | -10.138.557,8 |  | Actif du Fonds | 500.265.887,02 |
| - Opérations de change | -1.704.475,77 |  |  |  |
| Plus-/moins value nette | 8.112.236,46 |  |  |  |
| Variations de la plus-/moins-value latente sur |  |  |  |  |
| - Opérations sur valeurs mobilières | 30.582.053,61 |  |  |  |
| - Opérations à terme sur instruments financiers | -980.372,56 |  |  |  |
| - Opérations de change | 36.247,10 |  |  |  |
| Produit total | 37.750.164,61 |  |  |  |

Les états financiers des Compartiments, présentés en pages 12 à 54, constituent ensemble les états financiers de la Société mentionnés ci-avant.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
| État des variations de l’actif net |  |
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| pour la période du 01.10.2020 au 30.09.2021 |
|  | EUR |
| Actif net du Compartiment au début de la période | 473.157.239,82 |
| Souscriptions | 31.314.385,35 |
| Rachats | -41.553.328,15 |
| Distribution | -402.574,61 |
| Produit total | 37.750.164,61 |
| Actif net du Compartiment à la fin de la période | 500.265.887,02 |