These exceptions will only apply if the financial institution or intermediary referred to above is located in a country which has ratified the recommendations of the Financial Action Task Force and has equivalent anti money laundering legislation to that in place in Ireland. Applicants may contact the Administrator in order to determine whether they meet the above exceptions.
The details above are given by way of example only and in that regard the Administrator and the Company each reserve the right to request any such information as is necessary at the time of application for Shares in a Sub- Fund to verify the identity of an investor and where applicable the beneficial owner of an investor. In particular, the Administrator and the Company each reserve the right to carry out additional procedures in relation to both new and existing investors who are/ become classed as PEPs. Verification of the investor’s identity should take place before or during establishment of the business relationship but in any event before issuance of the shares. In the event of delay or failure by an investor or applicant to produce any information required for verification purposes, the Administrator or the Company may refuse to accept the application and subscription monies and/or return all subscription monies. None of the Company, the Directors, the Administrator or the Manager shall be liable to the subscriber where an application for Shares is not processed.. If an application is rejected, the Administrator will return application monies or the
balance thereof in accordance with any applicable laws to the account from which it was paid at the cost and risk of the applicant. The Administrator may refuse to pay or delay payment of redemption proceeds where the requisite information for verification purposes has not been produced by a Shareholder. Shareholders should refer to the risk statement ‘Sub-Fund Cash Subscription and Redemption Account (“Collection Account”) Risk’ in the Section of this Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for an understanding of their position vis-a-vis monies held in a Collection Account.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
Ces exceptions s’appliqueront uniquement si l’établissement financier ou l’intermédiaire précité se trouve dans un pays qui a ratifié les recommandations du Groupe d’action financière et qui applique une législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux équivalente à celle appliquée en Irlande. Les souscripteurs peuvent contacter l’Agent administratif afin de déterminer s’ils peuvent bénéficier des exceptions ci- dessus.
Les détails présentés ci-dessus sont fournis à titre d’exemple uniquement et, à ce titre, l’Agent administratif et la Société se réservent tous deux le droit de demander ces informations dans la mesure nécessaire, au moment de la demande de souscription d’Actions d’un Compartiment, à la vérification de l’identité d’un investisseur et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif d’un investisseur. L’Agent administratif et la Société se réservent notamment le droit de lancer des procédures supplémentaires concernant les nouveaux investisseurs et les investisseurs existants qui sont ou seraient classés en tant que PPE. La vérification de l’identité de l’investisseur peut avoir lieu avant ou durant l’établissement de la relation commerciale, mais précède, dans tous les cas, l’émission des actions. Si un investisseur ou un souscripteur fournissent tardivement, ou ne fournissent pas, les informations nécessaires aux vérifications, l’Agent administratif ou la Société pourront refuser d’accepter la demande et les fonds de souscription, et/ou retourner tous les fonds de souscription. La Société, les Administrateurs, l’Agent administratif et le Gestionnaire ne seront pas
responsables envers le souscripteur si une demande de souscription d’Actions n’est pas traitée. En cas de rejet d’une demande, l’Agent administratif remboursera le montant versé ou le solde de ce montant conformément à la législation en vigueur sur le compte à partir duquel ce montant aura été versé, aux risques et aux frais du demandeur. L’Agent administratif peut refuser de payer ou retarder le paiement du produit d’un rachat dans le cas où un Actionnaire n’a pas produit les informations requises à des fins de vérification. Les Actionnaires doivent consulter la déclaration relative au risque intitulée « Risque lié au Compte numéraire de souscription et de rachat des Compartiments (« Compte de caisse ») » de la Section « Facteurs de risque » du présent Prospectus pour connaître leur situation en relation aux montants détenus dans le Compte de caisse.