# Fund details
| Launch date:	13-Nov-2000 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 0.20% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type:	Luxembourg UCITS |  | Fund size: | €19.5m |  | Ann. return 5 years: | N/A |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector:	Equity Europe |  | Share price: | €11.70 |  | Minimum investment: | €1.0m |  | ISIN: | LU1438421858 |
| Comparator	MSCI Europe NR |  | Initial charge: | 0.00% |  | Price frequency: | Daily |  | Sedol: |  |
| benchmark: |  | Ongoing charge: | 0.50% |  | Distribution policy: | Annually |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
|  |  | TER: | 0.30% |  | Payment date(s): | 29-Jan |  | Administrator: | State Street Bank |


### Luxembourg S.A.

### Share currency:	EUR	

## Past performance does not predict future returns.
Fund performance
30
20
10
%
0
-10
-20
1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	Since launch
Fund	Benchmark

## Cumulative performance as at 30-Nov-22
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | Since launch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 7.51% | 4.95% | -2.30% | -13.03% | -9.52% | 18.80% |
| Benchmark | 6.88% | 6.40% | 0.46% | -6.20% | -1.02% | 27.90% |

Discrete performance as at 30-Nov-22
|  | Nov-21 – Nov-22 | Nov-20 – Nov-21 | Nov-19 – Nov-20 | Nov-18 – Nov-19 | Nov-17 – Nov-18 | Nov-16 – Nov-17 | Nov-15 – Nov-16 | Nov-14 – Nov-15 | Nov-13 – Nov-14 | Nov-12 – Nov-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | -9.52% | 25.77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -1.02% | 21.39% | - | - | - | - | - | - | - | - |

Source: Columbia Threadneedle Investments as at 30-Nov-22. Performance data is in EUR terms. Performance returns are based on NAV figures. All fund performance data is net of management fees. Costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations.
| Fund characteristics |  |
| --- | --- |
| Annualised Volatility (Since Inception) | 18.54 |
| Tracking Error (Since Inception) | 5.40 |
| Information Ratio (Since Inception) | -0.71 |

| Top 10 holdings |  |  | Sector allocation |  |  | Geographical allocation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASML Holding NV | 5.0% |  | Financials | 25.7% |  | United Kingdom | 15.7% |
| AstraZeneca PLC | 5.0% |  | Health Care | 17.2% |  | Germany | 14.3% |
| Novo Nordisk A/S | 5.0% |  | Industrials | 11.3% |  | Netherlands | 10.7% |
| UBS Group AG | 4.1% |  | Consumer Discretionary | 11.2% |  | Switzerland | 9.5% |
| Schneider Electric SE | 3.9% |  | Technology | 11.0% |  | United States | 9.1% |
| Roche Holding AG | 3.7% |  | Basic Materials | 10.2% |  | Ireland | 8.3% |
| Deutsche Boerse AG | 3.7% |  | Consumer Goods | 3.0% |  | Denmark | 7.7% |
| SAP SE | 3.6% |  | Energy | 2.8% |  | Norway | 7.0% |
| Partners Group Holding AG | 3.5% |  | Other | 5.3% |  | Other | 15.4% |
| Air Liquide SA | 3.4% |  | Cash | 2.3% |  | Cash | 2.3% |


## Q3 2022 Active engagement report

### Business Conduct	1

### Climate Change	13

### Corporate Governance	6

### Environmental Standards	11

### Human Rights	5

### Labour Standards	9

### Public Health	9

### Last 2 quarters: companies	13

### countries	7

## Glossary

### Active Engagement Report
We define engagement as dialogue between investors and companies with a focus on encouraging companies to address strategic issues including environmental, social and governance factors. The objective of such dialogue with companies is to reduce risk and support long-term performance. The table sets out, for the fund, the number of companies we have engaged with; the number of countries covered and the individual engagement themes.
To find out more visit columbiathreadneedle.com

### IMPORTANT INFORMATION
© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies. This financial promotion is issued for marketing and information purposes only by Columbia Threadneedle Investments in Spain. The Fund is a sub fund of Columbia Threadneedle (Lux) III, a/an société d'investissement à capital variable (SICAV), registered in Luxembourg and authorised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). In Spain, Columbia Threadneedle (Lux) III is registered with the CNMV under No. 668 . English language copies of the Fund's Prospectus, summarised investor rights and English and Spanish language copies of the key investor information document (KIID) can be obtained from Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, via the contact details shown or electronically at www.columbiathreadneedle.com. Please read the Prospectus before taking any investment decision. The information provided does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in the Funds. An investment may not be suitable for all investors and independent professional advice, including tax advice, should be sought where appropriate. The manager has the right to terminate the arrangements made for marketing. The Fund is a non-Spanish collective investment scheme duly registered with the CNMV for marketing in Spain. The fund should be subscribed to through locally authorised appointed distributors. Investors must read the relevant Prospectus and KIID for each fund they want to invest before subscribing. All other statutory documentation, as well as the NAV can be obtained from www.columbiathreadneedle.com. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Columbia Threadneedle Investments and any related funds. Any information, opinions, estimates or forecasts were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.
Any opinions have been arrived at by Columbia Threadneedle Investments and should not be considered to be a recommendation or solicitation to buy or sell any funds. Views expressed by individual authors do not necessarily represent those of Columbia Threadneedle Investments. Neither this document nor any part of it may be reproduced by any party whether by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise without the prior approval of Columbia Threadneedle Investments. Please refer to our glossary for any terms that you are unsure about. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Financial promotions are issued for marketing and information purposes in the EU by Columbia Threadneedle Netherlands B.V., which is regulated by the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM).

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Détails du fonds
## Date lancement fonds:

## 13-nov.-2000

## Devise du fonds:	EUR

## Taille du fonds:	€19,5m

## Frais gestion/an:	0,20%

## Rendement ann. 5 ans:	N/A

## Dates ex- dividende:

## 15-Janv.

## Type de fonds:	Luxembourg UCITS

## 	Cours de l'action:	€11,70

## Secteur:	Actions Europe

## Investissement min:	€1,0m

## Fin de l'exercice:	30-

## Septembre

## 	Frais d'entrée:	0,00%

## Fréquence des

## Journalier

## ISIN:	LU1438421858

## Référence

## comparative:

## MSCI Europe NR

## Frais courants:	0,50%

## Total frais/encours:	0,30%

## prix:

## Politiq. distribut°:	Annuel

## Date(s) paiement:	29-Janv.

## Devise de l'action:	EUR

## Sedol:

## FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442

## Administrateur:	State Street Bank

## Luxembourg S.A.
Past performance does not predict future returns.
Performance du fonds
30
20
10
%
0
-10
-20
1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année	1 an	Depuis son lancement
Fonds Indice référence

## Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s’adresse pas aux particuliers.
Rendement cumulé au 30-nov.-22
|  | 1 mois | 3 mois | 6 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | Depuis son lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,51% | 4,95% | -2,30% | -13,03% | -9,52% | 18,80% |
| Indice référence | 6,88% | 6,40% | 0,46% | -6,20% | -1,02% | 27,90% |

Rendement discret au 30-nov.-22
|  | nov.-21 – nov.-22 | nov.-20 – nov.-21 | nov.-19 – nov.-20 | nov.-18 – nov.-19 | nov.-17 – nov.-18 | nov.-16 – nov.-17 | nov.-15 – nov.-16 | nov.-14 – nov.-15 | nov.-13 – nov.-14 | nov.-12 – nov.-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -9,52% | 25,77% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice référence | -1,02% | 21,39% | - | - | - | - | - | - | - | - |


## Source: Columbia Threadneedle Investments au 30-nov.-22. Les données de performance sont exprimées en EUR. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.
Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion. Les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Caractéristiques du fonds
10 principaux actifs
Répartition sectorielle
Répartition géographique

## Volatilité annualisée (depuis sa création)

## Écart de suivi (depuis la création)

## Ration d’ information (depuis la création)

## 18,54
| ASML Holding NV | 5,0% |  | Valeurs financières | 25,7% |  | Royaume-Uni | 15,7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AstraZeneca PLC | 5,0% |  | Soins de santé | 17,2% |  | Allemagne | 14,3% |
| Novo Nordisk A/S | 5,0% |  | Valeurs industrielles | 11,3% |  | Pays-Bas | 10,7% |
| UBS Group AG | 4,1% |  | Biens de consommation | 11,2% |  | Suisse | 9,5% |
| discrétionnaire Schneider Electric SE	3,9%	États-Unis	9,1% Technologie	11,0% Roche Holding AG	3,7%	Irlande	8,3% Matériaux de base	10,2% Deutsche Boerse AG	3,7%	Danemark	7,7% Biens de consommation	3,0% SAP SE	3,6%	Norvège	7,0% Énergie	2,8% Partners Group Holding AG	3,5%	Autre	15,4% Autre	5,3% Air Liquide SA	3,4%	Trésorerie	2,3% Trésorerie	2,3% |


## 5,40

## -0,71
T3 2022 Rapport de participation active

## Conduite des affaires	1

## Changement climatique	13

## Gouvernance d’ entreprise	6

## Normes environnementales	11

## Droits de l'homme	5

## Normes de travail	9

## Santé publique	9

## 2 derniers trimestres: sociétés	13

## pays	7
Glossaire

## Rapport de participation active
Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’objectif d’un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d’entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.

## 	Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s’adresse pas aux particuliers.	
To find out more visit columbiathreadneedle.com

## INFORMATION IMPORTANTE
© 2022 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. Cette promotion financière est émise à des fins de marketing et d’information uniquement par Columbia Threadneedle Investments en France. Le Fonds est un compartiment de Columbia Threadneedle (Lux) III, un société d'investissement à capital variable (SICAV), enregistré
au/en Luxembourg et autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Des exemplaires en langue anglaise du prospectus du Fonds, un résumé des droits des investisseurs et du document d’information clé (KIID) pour l’investisseur anglais et français peuvent être obtenus auprès de Columbia Threadneedle Investments, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, en utilisant les coordonnées indiquées ou par voie électronique à www.columbiathreadneedle.com. Veuillez lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement. L’information fournie ne constitue pas et ne doit pas être interprétée comme un conseil en placement ou une recommandation d’acheter, de vendre ou d’effectuer d’autres opérations dans les Fonds. Un placement peut ne pas convenir à tous les investisseurs et il convient de consulter un professionnel indépendant, y compris un fiscaliste, s’il y a lieu. Le gestionnaire a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation. MSCI n’offre aucune garantie ou représentation expresse ou implicite et n’assume aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard des données MSCI contenues dans les présentes. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d’autres indices ou d’autres titres ou produits financiers. Ce rapport n’est pas approuvé, endossé, examiné ou produit par le MSCI. Aucune des données de MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation à prendre (ou à s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les fonds ou titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés, émis, vendus ou promus par MSCI, et MSCI n’assume aucune responsabilité à l’égard des fonds ou titres ou de tout indice sur lesquels ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Columbia Threadneedle Investments et tout fonds connexe. Les informations, opinions, estimations ou prévisions ont été obtenues à partir de sources que nous croyons raisonnablement, fiables et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
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## 	Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s’adresse pas aux particuliers.