# Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670618187 | MGASEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,74% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670618260 | MGASECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,98% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797804967 | MGLAECI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,95% | - | €500.000 | €50.000 |

The ongoing charge figures disclosed above include direct costs to the fund, such as the annual management charge (AMC), administration charge and custodian charge, but do not include portfolio transaction costs. They are based on expenses for the period ending 30 September 2022. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant fund's Prospectus for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Country breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Capitalisation breakdown (%)
230313061225 DK C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 33,7 | 30,4 | 3,3 |
| South Korea | 13,4 | 10,9 | 2,5 |
| Australia | 12,9 | 16,7 | -3,8 |
| Taiwan | 9,2 | 14,0 | -4,8 |
| India | 8,2 | 12,3 | -4,1 |
| Hong Kong | 7,5 | 5,3 | 2,3 |
| Singapore | 4,5 | 3,1 | 1,4 |
| Indonesia | 2,6 | 1,8 | 0,8 |
| Other | 5,1 | 5,4 | -0,3 |
| Cash | 2,8 | 0,0 | 2,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Relative Fund	Index	weight |  | Relative Fund	Index	weight |
| Hong Kong dollar | 33,2 | 28,2 | 5,0 |  | Mega cap (> $50bn) | 38,9 | 41,1 | -2,2 |
| Australian dollar | 15,1 | 17,0 | -1,9 |  | Large cap ($10 - $50bn) | 29,2 | 38,1 | -9,0 |
| Korean won | 13,6 | 10,9 | 2,7 |  | Mid cap ($2 - $10bn) | 22,8 | 20,7 | 2,0 |
| US dollar | 9,9 | 3,2 | 6,7 |  | Small cap (< $2bn) | 6,4 | 0,1 | 6,3 |
| Taiwan dollar | 9,2 | 14,2 | -5,0 |  | Cash | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Indian rupee | 6,7 | 12,3 | -5,6 |  |
| Singapore dollar | 5,9 | 2,8 | 3,1 |
| Indonesian rupiah | 2,6 | 1,8 | 0,8 |
| Chinese renminbi | 1,9 | 5,0 | -3,1 |
| Other | 1,9 | 4,5 | -2,6 |

Largest overweights (%)
Largest underweights (%)
| Pacific Basin Shipping Amcor | 2,2 2,1 | 0,0 0,0 | 2,2 2,1 |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Housing Development Finance | 2,8 | 0,8 | 2,0 |  | Commonwealth Bank of Australia | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Corporation |  |  |  |  | Infosys | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| DBS | 2,5 | 0,7 | 1,8 |  | Westpac Banking | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Sinopec Kantons Holdings | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  | CSL | 0,7 | 1,4 | -0,8 |
| Miniso Group Holding | 1,5 | 0,0 | 1,5 |  | Hong Kong Exchanges and | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO) | 1,7 | 0,2 | 1,5 |  | Clearing |  |  |  |
| TBK |  |  |  |  | Macquarie Group | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| Cosco Shipping Ports | 1,5 | 0,0 | 1,4 |  | Pinduoduo | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
| Stockland Corporation | 1,5 | 0,1 | 1,4 |  | HON HAI Precision Industry | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
| Netlink NBN Trust | 1,4 | 0,0 | 1,4 |  | Baidu | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Wesfarmers | 0,0 | 0,5 | -0,5 |

Approach to responsible investment
Exclusions	✔
Additional ESG specifications	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Cluster munitions & anti personnel landmines	✔
Engagement	✔
Voting	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Codes et frais du fonds
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU1670618187 | MGASEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,74% | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU1670618260 | MGASECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,98% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU1797804967 | MGLAECI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,95% | - | €500.000 | €50.000 |

Le montant des frais courants mentionné ci-dessus inclut des coûts directs tels que les frais de gestion annuels du fonds, les frais de dépositaire et les frais d'administration, mais ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille. Ils sont calculés à partir des frais de la période clôturée le 30 septembre 2022. * Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.
Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays. Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Prospectus approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type d'investisseurs.
Répartition géographique (%)
Répartition par devise (%)
Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Chine | 33,7 | 30,4 | 3,3 |
| Corée du Sud | 13,4 | 10,9 | 2,5 |
| Australie | 12,9 | 16,7 | -3,8 |
| Taïwan | 9,2 | 14,0 | -4,8 |
| Inde | 8,2 | 12,3 | -4,1 |
| Hong-Kong | 7,5 | 5,3 | 2,3 |
| Singapour | 4,5 | 3,1 | 1,4 |
| Indonésie | 2,6 | 1,8 | 0,8 |
| Autres | 5,1 | 5,4 | -0,3 |
| Liquidités | 2,8 | 0,0 | 2,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonds	Indice	Ecart |  | Fonds	Indice	Ecart |
| Dollar de Hong-Kong | 33,2 | 28,2 | 5,0 |  | Méga-cap. (>50 Md$) | 38,9 | 41,1 | -2,2 |
| Dollar australien | 15,1 | 17,0 | -1,9 |  | Grandes cap. (10-50 Md$) | 29,2 | 38,1 | -9,0 |
| Won coréen | 13,6 | 10,9 | 2,7 |  | Moyennes cap. (2-10 Md$) | 22,8 | 20,7 | 2,0 |
| Dollar US | 9,9 | 3,2 | 6,7 |  | Petites cap. (>2 Md$) | 6,4 | 0,1 | 6,3 |
| Dollar taiwanais | 9,2 | 14,2 | -5,0 |  | Liquidités | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| Roupie indienne | 6,7 | 12,3 | -5,6 |  |
| Dollar de Singapour | 5,9 | 2,8 | 3,1 |
| Roupie indonésienne | 2,6 | 1,8 | 0,8 |
| Renminbi chinois | 1,9 | 5,0 | -3,1 |
| Autres | 1,9 | 4,5 | -2,6 |

230313061234 FR C1 ASIA EUR A FR PE 0005 0000
Principales sur-expositions (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Pacific Basin Shipping | 2,2 | 0,0 | 2,2 |

Principales sous-expositions (%)
| Amcor | 2,1 | 0,0 | 2,1 |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Housing Development Finance | 2,8 | 0,8 | 2,0 |  | Commonwealth Bank of Australia | 0,0 | 1,7 | -1,7 |
| Corporation |  |  |  |  | Infosys | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| DBS | 2,5 | 0,7 | 1,8 |  | Westpac Banking | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
| Sinopec Kantons Holdings | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  | CSL | 0,7 | 1,4 | -0,8 |
| Miniso Group Holding | 1,5 | 0,0 | 1,5 |  | Hong Kong Exchanges and | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO) | 1,7 | 0,2 | 1,5 |  | Clearing |  |  |  |
| TBK |  |  |  |  | Macquarie Group | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
| Cosco Shipping Ports | 1,5 | 0,0 | 1,4 |  | Pinduoduo | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
| Stockland Corporation | 1,5 | 0,1 | 1,4 |  | HON HAI Precision Industry | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
| Netlink NBN Trust | 1,4 | 0,0 | 1,4 |  | Baidu | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Wesfarmers | 0,0 | 0,5 | -0,5 |

Approche d’investissement responsable
Exclusions	✔
Autres caractéristiques ESG	✔
Autres exclusions ou restrictions	✔
Armes à sous-munitions et mines terrestres antipersonnel	✔
Dialogue	✔
Vote	✔
Veuillez consulter le glossaire pour une explication détaillée de ces termes.