#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares of companies of any size, that are based anywhere in the world, including emerging markets. The Investment Manager identifies stocks from the MSCI All Country World Index and ranks them from the least attractive to most attractive based upon certain factors, such as Value, Quality, Momentum, Low Risk and Size. The Investment Manager will then quantitatively select the shares to create a portfolio which maximises the exposure to the highest ranked stocks whilst minimising the Fund’s risk characteristics through the application of a series of constraints such as sector and company weights. The Fund may invest in China A-shares through the Shanghai- Hong Kong and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and in CAAPs or through funds. The Fund may invest up to 10% in other funds and up to 10% in total return swaps and contracts for difference. The Fund is actively managed and does not track a benchmark. Consideration may be given to a reference benchmark when selecting investments. The reference benchmark for the Fund is MSCI All Country World Index (USD) Net. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details

### Key metrics

### NAV per Share	USD 26.47 Performance 1 month		0.52% Fund facts

### UCITS V compliant	Yes

### Dividend treatment		Distributing Distribution Frequency			Quarterly Dividend ex-date	15 July 2021

### Dividend Yield¹	1.37%

### Last Paid Dividend0.124100

### Dividend currency	USD

### Share Class Base Currency	USD

### Domicile	Ireland

### Inception date	8 July 2014

### Shares outstanding	50,638,343

### Fund Size	USD 1,340,257,620

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Catégorie d’actions

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	USD 26,47 Performance 1 mois		0,52% Données du Fonds

### Conforme à la directive OPCVM V	Oui
Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en actions de sociétés de toute taille basées n’importe où dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Gestionnaire d’investissement identifie les actions de l’Indice MSCI All Countries

### Traitement des dividendes

### Distribution

### World Index et les classe de la moins attrayante à la plus attrayante d’après certains facteurs tels

### Fréquence de distribution	Trimestriel

### que la Valeur, la Qualité, le Momentum, le Risque faible et la Taille. Le Gestionnaire d’investissement procédera à une sélection quantitative des actions pour constituer un

### Date de détachement du dividende

### 15 juillet 2021
portefeuille qui maximise l’exposition aux actions les mieux classées tout en minimisant les caractéristiques de risque du Fonds par une série de contraintes telles que les pondérations des secteurs et des sociétés. Le Fonds peut investir dans des actions A en Chine par l’intermédiaire du Shanghai-Hong Kong et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et par le biais de CAAP

### Rendement du dividende¹	1,37%

### Dernier dividende payé	0,124100

### Devise des dividendes	USD

### ou de fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans d’autres fonds et jusqu’à 10 % dans des

### swaps sur rendement total. Le Fonds est géré activement et ne réplique pas d’indice de référence. Un indice de référence peut être pris en considération lors de la sélection

### Devise de base de la Catégorie d’actions

### USD
d’investissements. L’indice de référence pour le Fonds est MSCI All Country World Index (USD) Net. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

### Domicile	Irlande

### Date de création	8 juillet 2014

### Actions en circulation50.638.343

### Taille du Fonds	USD 1.340.257.620