OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| 125 100 75 Portfolio (134.72)	Benchmark (175.08) Cumulative Returns * | Fund Statistics Total portfolio holdings80 Top ten issuers (% assets) Portfolio AL RAJHI BANK	9.90% SAUDI NATIONAL BANK	9.47% SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	7.09% FIRST ABU DHABI BANK	4.95% SAUDI TELECOM COMPANY	4.38% QATAR NATIONAL BANK QPSC	4.36% SAUDI BRITISH BANK/THE	3.28% |
| --- | --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since | JARIR MARKETING CO | 2.44% |
| Since | 31/12/2020 | 29/04/2021 | 25/02/2021 | 20/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 13/05/2008 | RIYAD BANK | 2.41% |
| Portfolio | 17.94% | 0.81% | 12.10% | 41.46% | 12.28% | 34.72% | -11.93% | INDUSTRIES QATAR | 2.20% |
| Benchmark | 20.26% | 1.56% | 13.84% | 43.35% | 34.16% | 75.08% | 24.88% | Total | 50.47% |
| Spread | -2.32% | -0.75% | -1.75% | -1.89% | -21.88% | -40.36% | -36.81% |  |  |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portfolio | -3.42% | 4.38% | 4.10% | 4.47% | 0.09% | -17.47% | 10.40% | 32.19% | 9.51% | -8.64% |  |
| Benchmark | -0.71% | 11.75% | 13.58% | 4.59% | 8.83% | -14.58% | 1.99% | 26.62% | 6.81% | -10.40% |  |
| Spread | -2.71% | -7.37% | -9.48% | -0.12% | -8.74% | -2.88% | 8.42% | 5.58% | 2.70% | 1.75% |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 125 100 75 Portefeuille (134,72)	Indice (175,08) Performances glissantes * | Indicateurs Nombre de lignes en portefeuille80 Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs) Portefeuille AL RAJHI BANK	9,90% SAUDI NATIONAL BANK	9,47% SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	7,09% FIRST ABU DHABI BANK	4,95% SAUDI TELECOM COMPANY	4,38% QATAR NATIONAL BANK QPSC	4,36% SAUDI BRITISH BANK/THE	3,28% |
| --- | --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | JARIR MARKETING CO | 2,44% |
| Depuis le | 31/12/2020 | 29/04/2021 | 25/02/2021 | 20/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 13/05/2008 | RIYAD BANK | 2,41% |
| Portefeuille | 17,94% | 0,81% | 12,10% | 41,46% | 12,28% | 34,72% | -11,93% | INDUSTRIES QATAR | 2,20% |
| Indice | 20,26% | 1,56% | 13,84% | 43,35% | 34,16% | 75,08% | 24,88% | Total | 50,47% |
| Ecart | -2,32% | -0,75% | -1,75% | -1,89% | -21,88% | -40,36% | -36,81% |  |  |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portefeuille | -3,42% | 4,38% | 4,10% | 4,47% | 0,09% | -17,47% | 10,40% | 32,19% | 9,51% | -8,64% |  |
| Indice | -0,71% | 11,75% | 13,58% | 4,59% | 8,83% | -14,58% | 1,99% | 26,62% | 6,81% | -10,40% |  |
| Ecart | -2,71% | -7,37% | -9,48% | -0,12% | -8,74% | -2,88% | 8,42% | 5,58% | 2,70% | 1,75% |  |
#### Monetary policy:
The European Central Bank (ECB) left its key rates unchanged; the refi rate remains at 0.00% with the deposit facility and marginal rates at respectively -0.50% and 0.25%. In the Minutes published in January, the ECB said that:
- Although soaring energy prices are at the origin of the rise in headline inflation, core inflation has also risen significantly.
- Inflation could in the end be ‘higher for longer”.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Politique monétaire :
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangé son taux d’intervention le taux « refi » à 0.00%, le taux de facilité de dépôt et le taux marginal étant maintenus respectivement à -0.50% et 0.25%. Lors de la publication des « Minutes » courant janvier, la BCE a déclaré que :
- Bien que la hausse des prix de l'énergie soit à l'origine de l'augmentation de l'inflation globale, l'inflation sous-jacente a également connu des augmentations significatives.
- L'inflation pourrait être finalement "plus élevée pendant plus longtemps".
# Evaluation by ESG criteria (Source: Amundi)
## Index	Parent index
Overall Rating	8.177.61
Environment	7.307.05
Social	6.035.90
Governance	6.246.05
Parent index : MSCI EMU

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Evaluation par critère ESG (Source : Amundi)
## Indice	Indice parent
Note Globale	8,17	7,61
Environnement	7,30	7,05
Social	6,03	5,90
Gouvernance	6,24	6,05 Indice parent : MSCI EMU
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
seeks to replicate, as closely as possible, the performance of the MSCI EMU ESG Universal Select Index (Total return index). This sub-fund has exposure to large and mid-cap companies across 10 developed markets in the EMU with robust ESG characters (including those that show recent improvement of their rating), while reducing the weight of those companies who lag behind their industry peers in terms of ESG quality and excludes companies involved in Tobacco and Thermal Coal sectors.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT a
pour objectif de reproduire, le plus fidèlement possible, la performance de l'indice MSCI EMU ESG Universal Select Index (Total return index). Ce compartiment permet une exposition aux sociétés de grande et moyenne capitalisation de 10 pays développés de la zone Euro ayant des caractéristiques ESG solides (y compris celles qui ont récemment amélioré leur notation), tout en réduisant le poids des sociétés qui sont en retard par rapport à leurs pairs du secteur en termes de qualité ESG tout en excluant les sociétés impliquées dans les secteurs du tabac et du charbon.
Net Asset Value (NAV) : (A) 99.91 ( EUR )
(D) 63.02 ( EUR )
NAV and AUM as of : 30/12/2022
Assets Under Management (AUM) :
839.21 ( million EUR )
ISIN code : (A) LU1681046931
(D) LU1681047079
Benchmark : 100% CAC 40 ESG

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Valeur Liquidative (VL) : (C) 99,91 ( EUR )
(D) 63,02 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 30/12/2022
Actif géré : 839,21 ( millions EUR )
Code ISIN : (C) LU1681046931
(D) LU1681047079
Indice de référence : 100% CAC 40 ESG
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR seeks to
replicate as closely as possible the performance of the CAC 40 ESG Index (Net Total Return Index), whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit from an exposure to the
40 leading stocks on the French market demonstrating strong Environmental, Social and Governance practices out of the CAC Large 60 index in order to deliver a reduced weighted carbon footprint and improved green-to-brown ratio. In addition, are excluded companies involved in controversial weapons, civilian firearms, thermal coal mining, coal fuelled power generation, Tar sand and oil and tobacco. Each constituent is weighted according the free float-adjusted market capitalization with a 10% cap.
For further information, please also refer to the KIID and the fund prospectus.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
AMUNDI CAC 40 ESG -  UCITS ETF DR a pour
objectif de répliquer au plus près l'évolution de l’indice CAC 40 ESG (dividendes nets réinvestis), à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition aux 40 valeurs phares de la place de Paris qui mettent en œuvre de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein de l’Indice CAC Large 60 afin de réduire l’empreinte carbone pondérée et à améliorer le ratio vert/marron par rapport à l’Indice cadre. En outre, les sociétés dont l’activité est liée aux armes controversées, aux armes à feu civiles, à l’extraction de charbon thermique, à la production d’énergie alimentée au charbon, au sable bitumineux, au pétrole et au tabac sont exclues. Chaque composante est pondérée par sa capitalisation boursière flottante avec un plafond de 10 %.
Pour plus d’information concernant la méthodologie de l’indice, consultez le prospectus du fonds ou le KIID.
## Performances from 31/12/2012 to 30/12/2022 (Source : Fund Admin)
300
250
200
150
100
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
06/17
12/17
06/18
12/18
06/19
12/19
06/20
12/20
06/21
12/21
06/22
12/22
50
Portfolio	Benchmark
A : Based on the performance as from the launch date until the absorption date of the French Fund "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" managed by Amundi Asset Management and absorbed by "AMUNDI CAC 40" on 14/02/2018.
B : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch
C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
300
250
200
150
100
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
06/17
12/17
06/18
12/18
06/19
12/19
06/20
12/20
06/21
12/21
06/22
12/22
50
Portefeuille	Indice
A : Sur la base des performances, de la date de lancement à la date d’absorption du Fonds français « AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR » géré par Amundi Asset Management, et absorbé par « AMUNDI CAC 40 » le 14/02/2018.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
C : Depuis cette date, le compartiment est du CAC 40 au CAC 40 ESG
## Portfolio breakdown by maturity *
O/N & Repo
26.46 %
40 %
20 %
2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
1.46 %
3.70 %
3.90 %
9.20 %
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Répartition par maturités *
O/N & Repo
26,46 %
40 %
20 %
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
0.5 %
0 %
-0.5 %
-1 %
-1.5 %
0
-10
-20
-30
-40
-50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
0,5 %
0 %
-0,5 %
-1 %
-1,5 %
10/21  11/21	12/21	01/22 02/22	03/22  04/22	05/22  06/22	07/22	08/22  09/22

### Portefeuille	Indice Ecart en points de base
0
-10
-20
-30
-40
-50
# PORTFOLIO BREAKDOWN
#### SECTOR BREAKDOWN *

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

#### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Food Products
Agriculture
Food Retail
Water
Restaurants
Beverages
Others
North America
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Japan
Asia ex-Japan
USD
GBP
EUR
JPY
CHF
CAD
HKD
SEK
Others
* % of assets
0 %	10 %	20 %	30 % 40 %
Portfolio
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS
Issuer number (excluding cash)60
Cash as % of total assets	3.17%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)

## MAIN POSITIONS IN PORFOLIO
Excluding mutual funds

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
#### REPARTITION SECTORIELLE *

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

#### EXPOSITION PAR DEVISE *
Produits alimentaires
Agriculture
Distribution alimentaire
Eau
Restaurants
Boissons
Autres
0 %	10 %	20 %	30 % 40 %
Portefeuille
Amérique du
nord
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Japon
Asie hors-Japon
|  |
| --- |
|  |
| * En pourcentage de l'actif |  |  |  |  | * En pourcentage de l’actif – avec couverture de change |  |
| RATIOS D'ANALYSE |  |  |  |  | Nombre d'émetteurs (hors liquidités) | 60 |
|  |  |  |  |  | Liquidités en % de l'actif | 3,17% |
|  |  |  | Portefeuille | Indice |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) |  |  | 37,77 | 336,32 |  |  |
| % Moyenne + Petite capitalisation |  |  | 77,01 | 26,08 |  |  |
| % Grande capitalisation |  |  | 22,99 | 73,92 |  |  |
| PER annuel anticipé |  |  | 19,09 | 19,54 |  |  |
| Prix sur actif net |  |  | 3,35 | 3,19 |  |  |
| Prix sur cashflow |  |  | 14,20 | 15,95 |  |  |
| Taux de rendement (en %) |  |  | 1,61 | 1,73 |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 11,75 | 13,83 |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) |  |  | 5,86 | 7,81 |  |  |
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secteur |  | Poids (PTF) | Ecart / Indice |  |  |
| AVERY DENNISON | Matériaux |  | 3,64% | 3,62% |  |  |
| NOMAD FOODS LTD | Conso non cyclique |  | 3,26% | 3,26% |  |  |
| PENTAIR PLC | Industrie |  | 3,16% | 3,14% |  |  |
| SMURFIT KAPPA GROUP | Matériaux |  | 2,92% | 2,89% |  |  |
| REXNORD HOLDINGS | Industrie |  | 2,77% | 2,77% |  |  |
| DEERE & CO | Industrie |  | 2,70% | 2,52% |  |  |
| KONINKLIJKE DSM NV | Matériaux |  | 2,67% | 2,61% |  |  |
| COMPASS GROUP PLC - NEW | Conso cyclique |  | 2,47% | 2,40% |  |  |
| TRACTOR SUPPLY | Conso cyclique |  | 2,40% | 2,37% |  |  |
| TRIMBLE INC | Technologies de l'info. |  | 2,37% | 2,33% |  |  |
| Hors OPC |  |  |  |  |  |  |

0 %	25 %	50 %  75 %
Portefeuille Indice
USD
GBP
EUR
JPY
CHF
CAD
HKD
SEK
Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
### Sources and definitions
All data concerning carbon emissions, coal and green exposure are supplied by Trucost.
Carbon reserves are expressed in potential carbon emissions calculated using the methodology of the Potsdam Institute for Climate Impact Research The various fossil fuel reserves are converted into potential emissions based on the energy value and carbon content of the different reserves. This data concerns businesses that hold this type of reserves, belonging to the materials, energy and utilities sectors.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Sources et définitions
Les données réserves carbones, expositions charbon et technologies vertes sont fournies par Trucost.
Les réserves carbone sont exprimées en émissions carbones potentielles grâce à la méthode du Potsdam Institute for Climate Impact Research. Les réserves des différentes énergies fossiles sont converties en émissions potentielles en tenant compte de la valeur calorifique et de la teneur en carbone des différentes réserves. Ces données concernent les entreprises détenant ce types de réserves, appartenant aux secteurs des matériaux, énergies et des services aux collectivités.
## Index  Parent Index
Total carbon portfolio footprint (Index/Parent index) :	92.44149.30
200
Scope 3
Scope 2
Scope 1
150
100
50

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Indice	Indice parent
Total en tCO2 / M€ (Indice/Indice parent) :	92,44	149,30
200
Scope 3
Scope 2
Scope 1
150
100
50
# Average ESG rating (source : Amundi)
### Environmental, social and governance rating
ESG Investment Universe: 30% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 70% EXANE ECI - EURO CONVERTIBLE
| ESG Coverage (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | ESG Investment Universe |
| Percentage with an Amundi ESG rating ² | 95.53% | 97.38% |
| Percentage that can have an ESG rating ³ | 97.83% | 99.85% |


### Investment Portfolio Score: 1.06

### ESG Investment Universe Score¹: 0.82

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Note ESG moyenne (source : Amundi)
### Notation environnementale, sociale et de gouvernance

## Du portefeuille²	De l'univers de référence³

#### 9,23%	A	3,24%	A

### 9,81%

### 49,57%

### 29,06%

### 0%

### 0%

### 0%

### 2,34%

### B

#### D

### E F G

### non noté

### 10,86%

### C+ 

#### C	49,38%

### 29,12%

### 4,15%

### 0,25%

### 0,45%

### 2,55%

### B

#### D

### E F

#### G

### non noté

### C	C 
| Environnement | C |
| --- | --- |
| Social | C+ |
| Gouvernance | C |
| Note Globale | C+ |
| Couverture de l'analyse ESG² |  |
| Nombre d'émetteurs | 73 |
| % du portefeuille noté ESG² | 99,47% |
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
Poland
Hungary
Czech Republic
Others
18.44 %
16.06 %
65.51 %
Financials
Energy
Utilities
Consumer discretionary
Consumer staples
Materials
Health care
Communication Services
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Pologne
Hongrie
République Tchèque
Autres pays
Finance
Énergie
Services publics
Conso cyclique
Conso non cyclique
Matériaux
Santé
Services de communication
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Indice
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/07/2021 | 30/10/2020 | 31/10/2018 | 31/10/2016 | 05/11/2009 | 14/06/2019 |
| Portfolio | -2.71% | -1.24% | -1.92% | 1.22% | 2.33% | 0.13% | 2.63% | -2.21% |
| Benchmark | -2.33% | -1.18% | -1.61% | 1.50% | 3.16% | 0.86% | 4.27% | -1.19% |
| Spread | -0.38% | -0.06% | -0.31% | -0.29% | -0.83% | -0.72% | -1.64% | -1.01% |
| Calendar year performance (1) (2) |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio | -5.96% | - | - | - | - |
| Benchmark | -5.79% | - | - | - | - |
| Spread | -0.18% | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2021-10-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/09/2021 | 30/07/2021 | 30/10/2020 | 31/10/2018 | 31/10/2016 | 05/11/2009 | 14/06/2019 |
| Portefeuille | -2,71% | -1,24% | -1,92% | 1,22% | 2,33% | 0,13% | 2,63% | -2,21% |
| Indice | -2,33% | -1,18% | -1,61% | 1,50% | 3,16% | 0,86% | 4,27% | -1,19% |
| Ecart | -0,38% | -0,06% | -0,31% | -0,29% | -0,83% | -0,72% | -1,64% | -1,01% |
| Rendement annuel des derniers exercices (1) (2) |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portefeuille | -5,96% | - | - | - | - |
| Indice | -5,79% | - | - | - | - |
| Ecart | -0,18% | - | - | - | - |
## Performances from 28/02/2013 to 28/02/2023 (Source : Fund Admin)
200
150
100
50
It is important for potential investors to evaluate the risks described below and in the fund prospectus which can be found on www.lyxoretf.com
CAPITAL AT RISK : ETFs are tracking instruments: Their risk profile is similar to a direct investment in the Underlying Index. Investors' capital is fully at risk and investors may not get back the amount originally invested.
REPLICATION RISK : The fund objectives might not be reached due to unexpected events on the underlying markets which will impact the index calculation and the efficient fund replication.
COUNTERPARTY RISK : Investors are exposed to risks resulting from the use of an OTC Swap with MORGAN STANLEY BANK AG , SOCIETE GENERALE. In-line
with UCITS guidelines, the exposure to the counterparty cannot exceed 10% of the total fund assets. Physically replicated ETFs may have counterparty risk resulting from the use of a Securities Lending Programme.
UNDERLYING RISK : The Underlying Index of a Lyxor ETF may be complex and volatile. When investing in commodities, the Underlying Index is calculated with reference to commodity futures contracts exposing the investor to a liquidity risk linked to costs such as cost of carry and transportation. ETFs exposed to Emerging Markets carry a greater risk of potential loss than investment in Developed Markets as they are exposed to a wide range of unpredictable Emerging Market risks.
CURRENCY RISK : ETFs may be exposed to currency risk if the ETF is denominated in a currency different to that of the Underlying Index they are tracking. This means that exchange rate fluctuations could have a negative or positive effect on returns.
LIQUIDITY RISK : Liquidity is provided by registered market-makers on the respective stock exchange where the ETF is listed. On-exchange liquidity may be limited as a result of a suspension in the underlying market represented by the Underlying Index tracked by the ETF; a failure in the systems of one of the relevant stock exchanges, The market-maker systems; or an abnormal trading situation or event.
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Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
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## Geographical breakdown (Source: Amundi)
United States
United Kingdom
Canada
France
Australia
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Others
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Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
États-Unis
Royaume-Uni
Canada
France
Australie
Italie
Norvège
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 % 70 %
Indice
# Green Bonds Lexicon
## Green/Sustainable/Social Bonds breakdown
Green bonds are fixed income instruments for which the proceeds are specifically designated for projects with clearly defined environmental benefits. Eligible projects include, but are not limited to, renewable energy, energy efficiency (including efficient buildings), sustainable waste management, sustainable land use, biodiversity conservation, clean transportation and clean water. The issuer should outline the decision-making process it follows to determine the eligibility of an individual investment in the legal documentation for the security:
- Use of proceeds
- Project evaluation and selection
- Management of proceeds
- Reporting

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Lexique Green Bonds
## Répartition Green/Sustainable/Social Bonds
Les obligations « Green bonds » ont pour objectif de financer des projets qui comportent un bénéfice environnemental (énergies alternatives, efficacité énergétique, contrôle et la prévention de la pollution, infrastructures durables de traitement de l’eau, construction de bâtiments à haute qualité environnementale ou aux autres activités aux impacts environnementaux positifs).
Par ailleurs, les documents réglementaires doivent décrire précisément les critères et méthodologies mises en œuvre afin de procéder à l’investissement dans les projets éligibles tout en assurant un niveau de transparence suffisant :
- - liste des projets éligibles
- - critères d’éligibilité utilisés et objectifs environnementaux
- - gestion ad hoc et déploiement des fonds levés
- - rapports d’activité dédiés


## Impact

### Emissions évitées :
« Estimation des émissions qui auraient été libérées si une certaine intervention ou une certaine mesure n'avait pas eu lieu. Par exemple, le recours à l'isolation dans les locaux peut réduire la consommation de gaz pour chauffer l'immeuble, ce qui permet de réduire ses émissions de GES. Afin de déterminer le niveau d'émissions évitées grâce à l'utilisation de certains biens ou services, il convient tout d'abord de déterminer quel aurait été le niveau d'émissions en cas de non-utilisation desdits biens ou services. Ce niveau est le niveau de base. Les émissions évitées représentent la différence entre le niveau de base et le niveau d'émissions de GES atteint en ayant recours aux biens ou services. »*

### * Source : CDP

### Mesure de l'impact :

### Tonnes équivalent CO2 (tCO₂e) par million investi (dans la devise du portefeuille)

## Critères ESG

### Il s’agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

### « E » pour Environnement (niveau de consommation d’énergie et de gaz, gestion de l’eau et des déchets…).

### « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l’homme, santé et sécurité au travail…).

### « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d’administration, respect des droits des actionnaires …).
Echelle de notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note)
| RISK ANALYSIS |  |
| --- | --- |
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Inception to date |
| Portfolio volatility | 2.07% | 5.21% | 4.26% | 4.00% |
| Benchmark volatility | 3.65% | 4.56% | 3.87% | 3.56% |
| Sharpe Ratio | 2.59 | 0.27 | 0.23 | 0.75 |
| Sharpe ratio of the benchmark | 0.90 | 1.23 | 0.95 | 1.29 |
| Maximum drawdown | -1.18% | -10.23% | -11.35% | -11.55% |
| Annualised data |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| ANALYSE DU RISQUE |  |
| --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| Volatilité du portefeuille | 2,07% | 5,21% | 4,26% | 4,00% |
| Volatilité de l'indice | 3,65% | 4,56% | 3,87% | 3,56% |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | 2,59 | 0,27 | 0,23 | 0,75 |
| Ratio de Sharpe de l'indice | 0,90 | 1,23 | 0,95 | 1,29 |
| Perte maximale du portefeuille | -1,18% | -10,23% | -11,35% | -11,55% |
| Données annualisées |  |  |  |  |