OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### “qdist”
Shares in classes with “-qdist” in their name may make quarterly distributions, gross of fees and expenses. Dis- tributions may also be made out of the capital (this may include, inter alia, realised and unrealised net gains in net asset value) (“capital”). Distributions out of capital result in the reduction of an investor’s original capital invested in the subfund. Furthermore, any distributions from the income and/or involving the capital result in an immediate reduction of the net asset value per share of the subfund. Investors in certain countries may be
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2022
subject to higher tax rates on distributed capital than on any capital gains from the sale of fund units. Some investors may therefore prefer to subscribe to accumu- lating (-acc) rather than distributing (-dist, -qdist) share classes. Investors may be taxed at a later point in time on income and capital arising on accumulating (-acc) share classes compared with distributing (-dist) share classes. Investors should consult qualified experts for tax advice regarding their individual situation.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## «qdist»
Les actions des catégories dont la dénomination comporte la mention «-qdist» peuvent effectuer des distributions trimestrielles hors frais et commissions. Ces distributions peuvent également être prélevées sur le capital (cela peut notamment comprendre des variations nettes réalisées et non réalisées de la valeur nette d’inventaire). La distribu- tion issue du capital a pour conséquence que le capital investi par l’investisseur dans le compartiment diminue. En outre, les éventuelles distributions à partir des revenus et/ou du capital conduisent à une baisse immédiate de la valeur nette d’inventaire par action du compartiment. Pour les investisseurs dans certains pays, des taux d’im- position plus élevés que sur les plus-values obtenues lors de la vente de parts du Fonds peuvent être appliqués sur le capital distribué. Certains investisseurs peuvent donc
avoir intérêt à privilégier l’investissement dans des caté- gories d’actions de capitalisation (-acc) plutôt que dans des catégories d’actions de distribution (-dist, -qdist). Les investisseurs peuvent être imposés ultérieurement sur les revenus et sur le capital provenant des catégories d’ac- tions de capitalisation (-acc) par rapport aux actions de distribution (-dist). Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal à cet égard.
### Combined Statement of Changes in Net Assets
EUR
Net assets at the beginning of the financial year	491 530 616.08*
Subscriptions	52 480 106.35
Redemptions	159 745 647.71
Total net subscriptions (redemptions)	-107 265 541.36
Dividend paid	-1 094 364.70
Net income (loss) on investments	6 302 363.83
Total realized gain (loss)	-21 007 893.51
Total changes in unrealized appreciation (depreciation)	59 599 869.68
Net increase (decrease) in net assets as a result of operations	-74 305 399.36
* Calculated using 30 September 2022 exchange rates. Using 30 September 2021 exchange rates, the combined net asset at the beginning of the year was EUR 415 486 404.15.
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Etat combiné des variations de l’actif net
EUR
Actif net au début de l’exercice	491 530 616.08*
Souscriptions	52 480 106.35
Rachats	159 745 647.71
Souscriptions (Rachats) net(te)s	-107 265 541.36
Dividendes versés	-1 094 364.70
Revenus (Pertes) net(te)s des investissements	6 302 363.83
Total des Bénéfices (pertes) réalisé(e)s	-21 007 893.51
Total des Variations des plus- (moins-) values non-réalisées	59 599 869.68
Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité	-74 305 399.36
* Calculé à l’aide des taux de change du 30 septembre 2022. En utilisant les taux de change du 30 septembre 2021, l’actif net combiné au début de l’année était de EUR 415 486 404.15.
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2022
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.
The subfund has no benchmark.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
La performance historique n’est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais prélevés lors de l’émission et du rachat des actions. Les données de performance ne sont pas auditées.
Le compartiment n’a pas d’indice de référence.
### Note 11 – Event
The war in Ukraine had and still has a material impact on financial markets, first and foremost on Russian and Ukrainian securities but also on the wider markets globally. The situation remains very volatile and is closely monitored by the Management of the Fund in order to quickly take appropriate action to protect the investor interest.
The necessary measures were put in place to at all time comply with applicable laws and regulations, in particular but not limited to the most recently enacted sanction regimes in the EU, Switzerland, UK, US and United Nations (UN). As serious trading limitations beyond sanctioned Russian securities have been experienced, fair value pricing is applied for all relevant securities where price quotes (if available) are not considered reflective of their current market value.
Also, further to the assessment made by the Management of the Fund, neither the Fund’s and any of its sub-funds’ performance and going concern nor operations, at the date of this report, have been significantly impacted by the above.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Note 11 – Événement
La guerre en Ukraine a eu et continue d’avoir un impact important sur les marchés financiers, en premier lieu sur les titres russes et ukrainiens, mais aussi plus globalement sur les marchés au niveau mondial. La situation demeure très volatile et ‘léquipe de gestion du Fonds la surveille de près afin de prendre rapidement les mesures appropriées pour protéger les intérêts des investisseurs dans nos fonds.
Les mesures nécessaires ont été mises en place pour se conformer à tout moment aux lois et réglementations applicables, en particulier, mais sans s’y limiter, aux régimes de sanctions les plus récemment adoptés dans l’UE, en Suisse, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Dans la mesure où on est confrontés à de sérieuses limitations de négociation, au-delà des titres russes sous sanction, une évaluation à la juste valeur est appliquée pour tous les titres concernés pour lesquels les cotations (si elles sont disponibles) ne sont pas considérées comme reflétant leur valeur de marché actuelle.
En outre, l’équipe de gestion du Fonds estime qu’à la date du présent rapport, ces événements n’ont pas eu d’impact significatif sur la performance, la continuité d’exploitation et les opérations du Fonds et de ses compartiments.
* The pricing and exchange rate information for the Counterparty Exposure is obtained directly from the securities lending agent on 30 September 2022 and hence, it might differ from the closing prices and exchange rates used for the preparation of the financial statements as of 30 September 2022.
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD)
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)
Securities Lending revenues	258 089.63	16 399.05
Securities Lending cost**
UBS Switzerland AG	90 698.87 USD	6 320.06 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch		12 536.98 USD		239.56 USD Net Securities Lending revenues	154 853.78 USD	9 839.43 USD
** Effective 1 June 2022, 30% of the gross revenue are retained as costs/fees by UBS Switzerland AG acting as securities lending service provider and 10% are retained by UBS Europe SE, Luxembourg Branch acting as securities lending agent.
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
* Les informations sur les cours et les taux de change pour le risque de contrepartie sont obtenues directement auprès de l’agent de prêt de titres le 30 septembre 2022 et, par conséquent, elles peuvent différer des cours de clôture et des taux de change utilisés pour la préparation des états financiers au 30 septembre 2022.
UBS (Lux) SICAV 1
– All-Rounder (USD)
UBS (Lux) SICAV 1
– Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)
Rendements sur prêts de titres	258 089.63	16 399.05
Securities Lending cost**
UBS Switzerland AG	90 698.87 USD	6 320.06 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch		12 536.98 USD		239.56 USD Net Securities Lending revenues	154 853.78 USD	9 839.43 USD
** Depuis le 1 juin 2022, 30% des revenus bruts sont retenus en tant que coûts/commissions par UBS Switzerland AG agissant en tant que prestataire des services de prêt de titres et 10% sont retenus par UBS Europe SE, Luxembourg Branch agissant en tant qu’agent de prêt de titres.
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2022
### Global Data
The following table details the value of securities lending as a proportion of the subfund’s Net Assets Value as well as a proportion of the total lendable securities, as at 30 September 2022.
UBS (Lux) SICAV 1	Securities lent in % of Net Assets
Securities lent in % of Total Lendable
Securities
- All-Rounder (USD)	20.48%	25.42%
- Medium Term USDCorporate Bonds Sustainable (USD)	7.80%	7.97%The total amount (absolute value) of the securities lent is disclosed in Note 13 – OTC-Derivatives and Securities Lending.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Informations générales
Le tableau suivant détaille les valeurs des prêts de titres par rapport à la valeur nette d’inventaire et à tous les titres prêtables du compartiment concerné au 30 septembre 2022.
UBS (Lux) SICAV 1	Prêts de titres en % de la valeur nette
d’inventaire
Prêts de titres en
% de tous les titres
prêtables
- All-Rounder (USD)	20.48%	25.42%
- Medium Term USDCorporate Bonds Sustainable (USD)	7.80%	7.97%Le montant total (montant absolu) des titres prêtés figure à la Note 13 – Dérivés de gré à gré et prêts de titres.
### Settlement and clearing of trade
Settlement and clearing of trade
UBS (Lux) SICAV 1
- All-Rounder (USD) Securities LendingUBS (Lux) SICAV 1
- Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) Securities LendingCentral counterparty	-	-Bilateral	-	-Tri-party	37 866 592.42 USD	9 185 603.77 USD

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Règlement et compensation
Règlement et compensation
UBS (Lux) SICAV 1
- All-Rounder (USD) Securities LendingUBS (Lux) SICAV 1
- Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) Securities LendingContrepartie centrale	-	-Bilatéral	-	-Trilatéral	37 866 592.42 USD	9 185 603.77 USD
### Expense-Ratio (Securities Lending Agent)
UBS (Lux) SICAV 1	Percentage
- All-Rounder (USD)	0.17%
- Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)	0.07%UBS (Lux) SICAV 1Annual report and audited financial statements as of 30 September 2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Ratio des revenus (Agent prêteur de titres)
UBS (Lux) SICAV 1	Pourcentage
- All-Rounder (USD)	0.17%
- Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)	0.07%UBS (Lux) SICAV 1Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2022
# Appendix 4 – Remuneration Policy (unaudited)
- The payment of variable remuneration in instruments related mainly to the funds in relation to which they perform their activities;
- Deferral requirements;
- Retention periods;
- Incorporation of ex-post risk factors (i.e. malus or clawback arrangements).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Annexe 4 – Principes de rémunération pour la Société de gestion (non audité)
En appliquant le principe de proportionnalité pour les Collaborateurs identifiés, les exigences suivantes relatives aux processus de paiement pour les Collaborateurs identifiés ne sont pas appliquées:
- Versement d’une rémunération variable sous la forme d’instruments liés principalement aux fonds auxquels se réfère leur activité;
- Exigences de report;
- Périodes de rétention;
- Incorporation de facteurs de risque ex-post (c.-à-d. clauses de malus ou de reprise).
####  How did the sustainability indicators perform?
During the reference period, the UBS ESG consensus score of the financial product was higher than that of its benchmark.
- UBS consensus score of the financial product: 6.41
- UBS consensus score of the benchmark: 6.24From 14 April 2022 onwards, the Weighted Average Carbon Intensity (WACI) was lower than that of its benchmark.
- Weighted Average Carbon Intensity (WACI) of the financial product: 116.14 tons CO2 per million dollars revenues.
- Weighted Average Carbon Intensity (WACI) of the benchmark: 184.65 tons CO2 per million dollars revenues.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###  Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité?
Au cours de la période de référence, la note de consensus ESG d’UBS du produit financier était supérieure à celle de son indice de référence.
- Note de consensus d’UBS du produit financier: 6,41
- Note de consensus d’UBS de l’indice de référence: 6,24A partir du 14 avril 2022, l’intensité carbone moyenne pondérée (Weighted Average Carbon Intensity - WACI) était inférieure à celle de son indice de référence.
- Intensité carbone moyenne pondérée (Weighted Average Carbon Intensity - WACI) du produit financier: 116,14 tonnes de CO2 par million de dollars de chiffre d’affaires.
- Intensité carbone moyenne pondérée (Weighted Average Carbon Intensity - WACI) de l’indice de référence: 184,65 tonnes de CO2 par million de dollars de chiffre d’affaires.
### What was the share of socially sustainable investments
The financial product had a proportion of socially sustainable investment as stated in the asset allocation section of this annex.
UBS (Lux) SICAV 1
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Quelle était la part d’investissements durables sur le plan social?
La proportion d’investissements durables sur le plan social du produit financier est indiquée dans la section consacrée à l’allocation d’actifs de cette annexe.
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2022
### Note 1 – Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted accounting principles for investment funds in Luxembourg. The significant accounting policies are summarised as follows:
- Calculation of the net asset valueThe net asset value and the issue and redemption price per share of each subfund and share class are expressed in the currency of account of the subfund or the share class concerned, and are calculated every settlement date for the previous banking day by dividing the overall net assets per subfund for each share class by the num- ber of shares issued in the respective share class of the subfund. However, the net asset value of a share may also be calculated on days where no shares are issued or redeemed, as described in the following section. In this case, the net asset value may be published, but it may only be used for the purpose of calculating performance, statistics or fees. Under no circumstances should it be used as a basis for subscription and redemption orders.

Translation (ENFR, 2019-09-30):
### Note 1 – Principales méthodes comptables
La clôture des comptes a été effectuée conformément aux méthodes comptables généralement reconnues pour les fonds de placement au Luxembourg. Les principales méthodes comptables sont les suivantes:
- Calcul de la valeur nette d’inventaireLa valeur nette d’inventaire ainsi que le prix d’émission et de rachat par action d’un compartiment ou d’une catégorie d’actions sont exprimés dans la monnaie de compte du compartiment ou de la catégorie d’actions considéré(e) et calculés chaque jour ouvrable en divisant l’actif net total du compartiment revenant à chaque caté- gorie d’actions par le nombre d’actions en circulation au titre de la catégorie d’actions dudit compartiment. La valeur nette d’inventaire d’une action peut également être calculée lors des jours au cours desquels aucune action n’est émise ou rachetée conformément à la sec- tion suivante. Une telle valeur nette d’inventaire pourra être publiée mais ne devra être utilisée qu’à des fins de calcul des commissions et des performances, ou pour établir des statistiques de performance. Elle ne pourra en aucun cas servir de base dans le cadre de demandes de souscription et de rachat.
The cost of the securities denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds is converted at the mid closing spot rate on the day of acquisition.
- Valuation of financial futures contractsFinancial futures contracts are valued based on the lat- est available published price applicable on the valuation date. Realized gains and losses and the changes in unre- alized gains and losses are recorded in the statement of operations. The realized gains and losses are calculated in accordance with the FIFO method, i.e. the first con- tracts acquired are regarded as the first to be sold.
- Net realized gains (losses) on sales of securitiesThe realized gains or losses on the sales of securities are calculated on the basis of the average cost of the securities sold.
- Valuation of swaps and synthetic equity swapsThe SICAV may enter into interest rate swap contracts, forward rate agreements on interest rates swaptions and credit default swaps, if they are executed with first-class financial institutions that specialize in transactions of this kind.

Translation (ENFR, 2019-09-30):
Le coût d’acquisition des titres libellés en devises autres que celle de référence des différents compartiments est converti au «Mid Closing Spot Rate» en vigueur au jour de l’achat.
- Evaluation des contrats financiers à termeLes contrats financiers à terme sont évalués sur la base du dernier prix disponible le jour d’évaluation. Les béné- fices et pertes réalisé(e)s et les fluctuations des bénéfices et pertes non réalisé(e)s sont inscrits dans l’état des opé- rations. Les bénéfices et pertes réalisé(e)s sont détermi- nés selon la méthode FIFO, d’après laquelle les contrats acquis en premier sont considérés comme ayant été ven- dus en premier.
- Bénéfice/perte net(te) réalisé(e) sur ventes de titresLes bénéfices ou pertes réalisé(e)s sur les ventes de titres sont calculé(e)s sur la base du coût d’acquisition moyen des titres vendus.
- Evaluation des swaps et Synthetic Equity SwapsDans le cadre de ses opérations, la SICAV peut, si elle le souhaite, conclure des swaps de taux et des contrats de fixation de taux d’intérêt (contrat à terme sur taux d’intérêt et Credit Default Swaps) ainsi que des options sur swaps de taux d’intérêt (Swaptions) avec des établis- sements financiers de premier rang spécialisés dans ce type d’instruments.
### Note 9 – Transaction costs
Transaction costs include brokerage fees, stamp duty, local taxes and other foreign charges if incurred during the fiscal year. Transaction fees are included in the cost of securities purchased and sold.
For the financial year ended on 30 September 2019, the fund incurred transaction costs relating to purchase or sale of investments in securities and similar transactions, as follows:
UBS (Lux) SICAV 1	Transaction costs
- All-Rounder (USD)	29 786.27 USD
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	170 178.67 EUR
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	4 379.00 USD* formerly UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Enhanced (EUR)Not all transaction costs are separately identifiable. For fixed income investments, forward currency contracts and other derivative contracts, transaction costs will be included in the purchase and sale price of the investment. Whilst not separately identifiable these transaction costs will be captured within the performance of each Fund.

Translation (ENFR, 2019-09-30):
### Note 9 – Frais de transaction
Les frais de transaction comprennent les frais de cour- tage, les droits de timbre ainsi que les impôts locaux et étrangers si ceux-ci sont dus au cours de la période. Les frais de transaction sont inclus dans les frais liés à l’achat et à la vente de titres.
Pour l’exercice prenant fin au 30 septembre 2019, la Société a supporté les frais de transaction suivants liés à l’achat ou à la vente de placements en valeurs mobilières et à des transactions similaires:
UBS (Lux) SICAV 1	Frais de transaction
- All-Rounder (USD)	29 786.27 USD
- EMU Equities Quantitative (EUR)*	170 178.67 EUR
- Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	4 379.00 USD* anciennement UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Enhanced (EUR)Tous les frais de transaction ne sont pas renseignés individuellement. Dans le cas de placements à revenu fixe, de contrats à terme négociés en Bourse et autres contrats de dérivés, les frais de transaction sont comp- tabilisés dans le prix d’achat et de vente du placement. Même s’ils ne sont pas renseignés individuellement, ces frais de transaction sont pris en considération pour la performance de l’ensemble des fonds.
Risk management
Risk management in accordance with the commitment approach and the value-at-risk approach is applied pursuant to the applicable laws and regulatory provisions.
Leverage
Leverage is defined pursuant to the applicable ESMA directives as the total of the notional values of the derivatives used by the respective subfund. According to this definition, leverage may result in artificially increased leverage amounts, as some derivatives that can be used for hedging purposes may be included in the calculation. Consequently, this information does not necessarily reflect the precise actual leverage risk that the investor is exposed to.

Translation (ENFR, 2019-09-30):
Gestion des risques
La gestion des risques conformément aux approches par les engagements et par la VaR (value at risk, ou valeur à risque) s’effectue dans le respect des lois en vigueur et des dispositions prévues par les autorités de surveillance.
Effet de levier
L’effet de levier est défini selon les directives de l’AEMF applicables comme le montant total des valeurs nominales des produits dérivés auxquels recourt le compartiment concerné. Au terme de cette définition, l’effet de levier peut entraîner un quota de capitaux étrangers artificiellement accru dès lors que certains produits dérivés pouvant être utilisés à des fins de couverture sont intégrés dans le calcul dans certaines circonstances. Par conséquent, ces infor- mations ne reflètent pas nécessairement le risque réel précis de l’effet de levier auquel est soumis l’investisseur.
### Remuneration disclosure
For the fiscal year ending 31 December 2018, the aggregate total remuneration paid by UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. to all its staff amounted to EUR 15 559, of which EUR 1 059 represented the variable remuneration. The Management Company employed an average of 34.7 staff (full time equivalent) during this period.
The aggregate total remuneration paid by the Management Company to its Identified Staff amounted to EUR 2 992.
Please further note that due to the roles of Manage- ment Company staff, this remuneration was calculated in proportion of the net assets of the Fund out of the net assets of all the funds under the governance of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (including both AIF and UCITS funds).
UBS (Lux) SICAV 1
Annual Report as of 30 September 2019

Translation (ENFR, 2019-09-30):
### Rapport sur les rémunérations
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la rémunération globale versée par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. à l’ensemble des collaborateurs s’est établie à 15 559 EUR, dont 1 059 EUR au titre de rému- nérations variables. La Société de gestion a employé en moyenne 34.7 collaborateurs (équivalents temps plein) sur cette période.
La rémunération globale versée par la Société de gestion à ses collaborateurs identifiés s’est élevée à 2 992 EUR.
Veuillez noter que du fait des fonctions du personnel de la société de gestion, cette rémunération a été calculée proportionnellement à l’actif net du fonds par rapport aux actifs nets de l’ensemble des fonds gérés par UBS Fund Management (Luxembourg) SA (y compris les FIA et les OPCVM).
UBS (Lux) SICAV 1
Rapport annuel au 30 septembre 2019