# Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V
a subfund of CS Investment Funds 3 - Class AH AUD

## Investment policy
The main objective of the fund is to offer yield pickup by investing in USD-denominated corporate and quasi-sovereign bonds from Asia, emerging markets (non-Asian countries), and developed markets with a final maturity on September 30, 2024.

## Fund facts

### Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited

### Fund manager since
13.01.2020, 13.01.2020, 13.01.2020
Location	Singapore

## Net performance in AUD (rebased to 100) and yearly performance 2)
104
102
100
98
96
94
2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund) AUD
No Benchmark	Yearly or year-to-date performance respectively
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%

### Management
company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
(Benchmark)
Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep

### Total net assets (in millions)	519,87
Inception date13.01.2020

### Management fee in % p.a.	0,60
Ongoing charge	0,89%
Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			
Yes Unit class		Category AH

### (distribution)
Unit class currency	AUD
ISIN number	LU2062500207
Bloomberg ticker	CSFM24A LX
Net Asset Value	100,16
| Net performance in AUD  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -0,57 | -0,70 | -1,15 | 0,93 | - | - |


## Credit ratings in %
AAA (Bucket)	0,20
AA (Bucket)	7,00
A (Bucket)	25,10
BBB (Bucket)  36,90
BB (Bucket)	18,80
B (Bucket)	12,00

## Maturities in years
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7
Last distribution04.05.2021

### Distribution value	0,50
Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Duration and yield

### Fund
Yield to maturity in % 
3)	
3,45 Average remaining term to maturity in years 2,23 Modified duration in years	2,00
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.07.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Fund Statistics
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB+
Linear Weighted Average Credit Rating = BBB

## Countries in %
China	36,20
Korea	9,90
India	8,10
Japan	7,70
UAE	6,70
Qatar	5,20
Hong Kong	3,50
USA	3,00
Philippines	1,90
Others	17,80

## Regions in %
Asia ex Japan	60,90 Emerging
Markets ex Asia 22,60 Developed
Markets	16,50

### 1 year	3 years
Annualized volatility in %	1,75	-
Maximum draw down in % 
5)	
-1,17	-
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Number of holdings
Fund274

## Payout details
Frequency	Quarterly
Payout months	February, May, August, November First Coupon		06 August 2020
Last Coupon	08 August 2024
Target Payout	2.0 p.a.

## Sectors in %
Financials	45,10
Real Estate	21,90
Sovereign	8,20
Industrials	4,90
Infrastructure	3,80 Metals and
mining	3,60
Quasi-Sovereign 3,00 Oil & Gas	2,60
Consumer	2,30
Others	4,60

## Top 10 holdings in %

### Position	Maturity as % of assets
Rural Electrification	25.07.24	1,50
| Eastern and Southern Africa | 23.05.24 | 1,50 |
| --- | --- | --- |
| Black Sea Trade and Development | 25.06.24 | 1,50 |
| QIB Sukuk | 26.03.24 | 1,30 |
| Bank Mandiri | 11.04.24 | 1,30 |

ABQ Finance Ltd	24.09.24	1,30
Africa Finance	13.04.24	1,30
Bank of Baroda	04.04.24	1,30
Rakfunding Cayman	09.04.24	1,30
African Export-Import	20.06.24	1,20
Total	13,50
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not consider commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
1 / 3
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the benchmark return shown here does not take currency hedging into account. Yield to Maturity calculated in share class currency.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V
un compartiment de CS Investment Funds 3 - Catégorie AH AUD

## Politique d’investissement
Performance nette en AUD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le principal objectif du fonds est d’offrir une un gain de rendement en investissant dans des obligations d’entreprise et quasi-souveraines libellées en USD provenant d’Asie, des marchés émergents (hors Asie) et des marchés développés ayant une dernière échéance au 30 septembre 2024.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Jeffrey Lau, Peijiao Yu
104
102
100
98
96
94
2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH AUD
No Benchmark
2%
| 0,9 |
| --- |
|  |  |  |

1%
0%	07.2020
- 07.2021
Performance annuelle (Fonds)
Gérant du fonds depuis
| Gérant basé à | Singapur, Hong Kong, Singapur |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction du | Credit Suisse Fund Management |  | Fonds | -0,57 | -0,70 | -1,15 | 0,93 | - | - |

13.01.2020, 13.01.2020, 13.01.2020

## Performance nette en AUD (à 30 juillet 2021) 2)
fonds
S.A.
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	519,87
Date de lancement13.01.2020
Frais de gestion en % par an	0,60
Frais courants	0,89%
Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			
Oui Catégorie de parts		Tranche AH (distribution)
taux de change.

## Notation du crédit en %
AAA (Bucket)	0,20
AA (Bucket)	7,00
A (Bucket)	25,10
BBB (Bucket)	36,90
BB (Bucket)	18,80
B (Bucket)	12,00

## Maturité en années
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Monnaie des
catégories de parts
AUD
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB+
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7
Code ISIN	LU2062500207
Code Bloomberg	CSFM24A LX
N° de valeur50415057
Valeur liquidative	100,16
Dernière distribution04.05.2021
Distribution	0,50
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 3,45 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 2,23 |
| Duration modifiée en années | 2,00 |


## Duration et rendement
Notation moyenne pondérée linéaire = BBB

## Répartition par pays en %
Chine	36,20
Corée	9,90
Inde	8,10
Japon	7,70
UAE	6,70
Qatar	5,20
Hong Kong	3,50
Etats Unis	3,00
Philippines	1,90
Autres	17,80

## Régions en %
Asia ex Japan	60,90 Marchés
émergents ex Asie 22,60 Marchés
développés	16,50
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.07.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.

## Statistiques du fonds
1 an	3 ans
Volatilité annualisée en %	1,75	-
Perte maximum en % 
5)	
-1,17	-
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds274

## Payout details
Fréquence	Trimestriel
Mois de paiement	Février, Mai, Août, Novembre Premier coupon		6 août 2020
Dernier coupon	8 août 2024 Taux de distribution cible		2.0 p.a.

## Secteurs en %
Valeurs financières 45,10
Immobilier	21,90 Obligations
souveraines	8,20
Industrie	4,90
Infrastructure	3,80 Métaux et industrie minière	3,60
Obligations quasi souveraines	3,00
Pétrole et gaz	2,60
Consommateur	2,30
Autres	4,60

## 10 positions principales en %
| Société | Maturité | en % des capitaux |
| --- | --- | --- |
| Rural Electrification | 25.07.24 | 1,50 |
| Eastern and Southern Africa | 23.05.24 | 1,50 |
| Black Sea Trade and Development | 25.06.24 | 1,50 |
| QIB Sukuk | 26.03.24 | 1,30 |
| Bank Mandiri | 11.04.24 | 1,30 |
| ABQ Finance Ltd | 24.09.24 | 1,30 |
| Africa Finance | 13.04.24 | 1,30 |
| Bank of Baroda | 04.04.24 | 1,30 |
| Rakfunding Cayman | 09.04.24 | 1,30 |
| African Export-Import | 20.06.24 | 1,20 |
| Total |  | 13,50 |

- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les donnée
- 1
- s 
- /
- d
- 3
- e performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Le rendement du portefeuille tient compte de la couverture des risques de change, contrairement au rendement de l'indice de référence représenté ici. Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

Juillet 2021
France