The Management Company has delegated, on the one hand, the execution of the tasks relating to central administration of the SICAV to Société Générale Bank & Trust (the “Domiciliary Agent, Administrative Agent”) in accordance with the terms of an administration agent agreement concluded between the Management Company, Société Générale Bank & Trust and the SICAV on 15 January 2015 for an indefinite term, and, on the other hand, the execution of the transfer tasks and of the registrar’s tasks in accordance with the terms of an agreement concluded between the Management Company, Société Générale Bank & Trust (the "Registrar) and the SICAV.
Under the terms of these agreements, Société Générale Bank & Trust performs the duties of Domiciliary Agent, Administrative Agent, and Registrar of the SICAV. To this end, it assumes the administrative functions required under Luxembourg law, such as accounting and maintaining the Company's books, including maintaining the shareholders register. It is also in charge of the periodic calculation of the net asset value per share in each sub-fund and in each class/category, where applicable.
Subject to three months’ prior written notice, the SICAV may terminate the duties of Société Générale Bank & Trust as Domiciliary Agent, Administrative Agent and the latter may terminate its own duties under the same conditions.
Subject to three months’ prior written notice, the SICAV may terminate the duties of Société Générale Bank & Trust as Registrar and the latter may terminate its own duties under the same conditions.
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# MONITORING THE SICAV'S TRANSACTIONS

Translation (ENFR, 2018-06-01):
La Société de Gestion a délégué d’une part l’exécution des tâches liées à l’administration centrale de la SICAV à la Société Générale Bank & Trust ( l’« Agent Domiciliataire, Agent Administratif ») aux termes d’une convention d’agent administratif conclue entre la Société de Gestion, Société Générale Bank & Trust et la SICAV pour une durée indéterminée en date du 15 janvier 2015, et d’autre part l’exécution des tâches de transfert et de teneur de registre aux termes d’une convention conclue entre la Société de Gestion, Société Générale Bank & Trust (l’ « Agent Teneur de Registre ») et la SICAV.
Aux termes de ces contrats, Société Générale Bank & Trust remplit les fonctions d'Agent Domiciliataire, d'Agent Administratif et d’Agent Teneur de Registre de la SICAV. Dans ce cadre, elle assume les fonctions administratives requises par la loi luxembourgeoise, comme la tenue de la comptabilité et des livres sociaux, y compris la tenue du registre des actionnaires. Elle prend également en charge le calcul périodique de la valeur nette d'inventaire par action dans chaque compartiment et dans chaque Classe/catégorie d’actions le cas échéant.
Moyennant un préavis écrit de trois mois, la SICAV pourra mettre fin aux fonctions de Société Générale Bank & Trust agissant comme Agent Domiciliataire, Agent Administratif et cette dernière pourra mettre fin à ses propres fonctions dans les mêmes conditions.
Moyennant un préavis écrit de trois mois, la SICAV pourra mettre fin aux fonctions de Société Générale Bank & Trust agissant comme Agent Teneur de Registre et cette dernière pourra mettre fin à ses propres fonctions dans les mêmes conditions.
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# CONTROLE DES OPERATIONS DE LA SICAV