OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The accounts of each Sub-Fund or category or Class of Shares shall be kept separately. The Net Asset Value shall be calculated for each Sub-Fund or category or Class of Shares and shall be expressed in the reference currency, as specified in Appendix 1.
The Net Asset Value of the Shares in each Sub-Fund or category or Class of Shares shall be determined by dividing the Net Asset Value of each Sub-Fund or category or Class of Shares by the total number of Shares of each Sub-Fund or category or Class of Shares in circulation. The Net Asset Value of each Sub-Fund or category or Class of Shares correspond to the difference between the assets and the liabilities of each of the Sub-Funds or categories or Classes of Shares.
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# DEFINITION OF THE POOL OF ASSETS

Translation (ENFR, 2021-03-08):
Les comptes de chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions seront tenus séparément. La Valeur nette d'inventaire sera calculée pour chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions, et sera exprimée dans la devise de référence, telle qu'indiquée à l'Annexe 1.
La Valeur nette d'inventaire des Actions de chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions sera déterminée en divisant la Valeur nette d'inventaire de chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions par le nombre total d'Actions du Compartiment ou de la catégorie ou Classe d'Actions considéré(e) en circulation. La Valeur nette d'inventaire de chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions correspond à la différence entre les actifs et les engagements de chaque Compartiment ou catégorie ou Classe d'Actions.
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# DÉFINITION DE LA MASSE D'ACTIFS
In such a case, subscriptions, applications for redemption and conversions of Shares simultaneously in the process of execution shall be satisfied on the basis of the first Net Asset Value thus calculated.
VI.	DIVIDENDS
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# DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Le cas échéant, les demandes de souscription, de rachat et de conversion d'Actions traitées simultanément seront exécutées sur la base de la première valeur nette d'inventaire ainsi calculée.
VI.	DIVIDENDES
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# POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Further to the proposition of the Board of Directors, the annual general meeting of Shareholders shall decide on the use to be made of the annual net profits as shown in the accounts as at 31 December of each calendar year.
The general meeting of Shareholders reserves the right, within the limits of applicable law, to distribute the net assets of each of the Company's Sub-Funds. The nature of the distribution (net investment income or capital) shall be recorded in the Company's financial statements.
Any decision of the general meeting of Shareholders to distribute dividends to the Shareholders of a particular Sub-Fund, category or Class of Shares requires the prior approval of the Shareholders of that Sub-Fund, category or Class of Shares, voting at the same majority requirement as indicated in the Articles of Incorporation.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
L'assemblée générale annuelle des Actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d'administration, de l'affectation des bénéfices nets annuels ressortant des comptes au 31 décembre de chaque exercice.
L'assemblée générale des Actionnaires se réserve le droit, dans les limites du droit applicable, de distribuer les actifs nets de chacun des Compartiments de la Société. La nature de la distribution (revenus nets des investissements ou capital) sera mentionnée dans les états financiers de la Société.
Toute décision de l'assemblée générale des Actionnaires de distribuer des dividendes aux Actionnaires d'un Compartiment particulier ou d'une catégorie ou Classe d'Actions particulière de la Société, nécessite l'accord préalable des Actionnaires du Compartiment ou de la catégorie ou classe d'Actions en question, qui se prononceront selon les conditions de majorité indiquées dans les Statuts de la Société.
## When a Sub-Fund is liquidated, any setting-up costs that have not yet been amortised will be charged to the Sub-Fund being liquidated.
VIII.	COSTS BORNE BY THE SHAREHOLDER
- Current subscription: Shares are issued at a price corresponding to the Net Asset Value per Share, without subscription fees, unless otherwise stipulated in each Sub-Fund's descriptive Appendix 1.
- Redemption procedure: the redemption price of Shares may be higher or lower than the purchase price paid by the Shareholder at the time of subscription, depending upon whether the Net Asset Value has risen or fallen, without redemption fees, unless otherwise stipulated in each Sub-Fund descriptive Appendix 1.
- Conversion of Shares: the basis for conversion is linked to the respective Net Asset Value per Share of the two Sub-Funds or categories or Classes of Shares concerned, without conversion fees, unless otherwise stipulated in each Sub-Fund descriptive Appendix 1.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Lorsqu'un Compartiment est liquidé, tous les frais de mise en place qui n'ont pas encore été amortis seront facturés au Compartiment en cours de liquidation.
VIII.	FRAIS À LA CHARGE DE L'ACTIONNAIRE
- Procédure actuelle de souscription : les Actions sont émises à un prix correspondant à la Valeur nette d'inventaire par Action, sans commission de souscription, sauf mention contraire dans l'Annexe 1 relative à chaque Compartiment.
- Procédure de rachat : le prix de rachat des Actions peut être supérieur ou inférieur au prix d’achat payé par les Actionnaires au moment de la souscription, selon que la Valeur nette d'inventaire a augmenté ou diminué, sans commission de rachat, sauf mention contraire dans l'Annexe 1 relative à chaque Compartiment.
- Conversion d'Actions : les conversions s'effectuent sur la base de la Valeur nette d'inventaire par Action des deux Compartiments ou catégories ou Classes concerné(e)s, sans commission de conversion, sauf mention contraire à l'Annexe 1 relative à chaque Compartiment.
To ensure the Company's compliance with FATCA, the FATCA Law and the Luxembourg IGA in accordance with the foregoing, the Company, the Management Company, in its capacity as the Company's management company, may:
- request information or documentation, including W-8 tax forms, a Global Intermediary Identification Number, if applicable, or any other valid evidence of a shareholder's FATCA registration with the IRS or a corresponding exemption, in order to ascertain such shareholder's FATCA status;
- report information concerning a shareholder and his account holding in the Company to the Luxembourg tax authorities if such account is deemed a FATCA reportable account under the FATCA Law and the Luxembourg IGA;
- report information to the Luxembourg tax authorities (Administration des Contributions Directes) concerning payments to shareholders with FATCA status of a non-participating foreign financial institution;
- deduct applicable US withholding taxes from certain payments made to a shareholder by or on behalf of the Company in accordance with FATCA, the FATCA Law and the Luxembourg IGA; and
- divulge any such personal information to any immediate payor of certain U.S. source income as may be required for withholding and reporting to occur with respect to the payment of such income.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
Afin de garantir la conformité de la Société au FATCA, à la Loi FATCA et à l'AIG conclu par le Luxembourg, conformément à ce qui précède, la Société ou la Société de gestion, en sa qualité de société de gestion de la Société, peut :
- demander des informations ou de la documentation, y compris les formulaires d'impôt W-8, un numéro d'identification fiscal (GIIN), s'il y a lieu, ou toute autre preuve valable de l'inscription FATCA d'un actionnaire auprès de l'IRS, ou d'une exonération correspondante, afin de vérifier le statut FATCA de cet actionnaire ;
- transmettre des informations concernant un actionnaire et sa détention de compte dans la Société aux autorités fiscales luxembourgeoises si ce compte est considéré comme un compte à déclarer FATCA selon la Loi FATCA et l'AIG conclu par le Luxembourg ;
- transmettre les informations aux autorités fiscales luxembourgeoises (Administration des Contributions Directes) concernant les paiements versés aux actionnaires bénéficiant du statut FATCA d'une institution financière étrangère non participante ;
- déduire les impôts à la source américains applicables de certains paiements versés à un actionnaire par ou au nom de la Société, conformément au FATCA, à la Loi FATCA et à l'AIG conclu par le Luxembourg ; et
- divulguer de telles informations personnelles à tout agent payeur immédiat de certains revenus de source américaine, qui peuvent être nécessaires pour la retenue d'impôt et les rapports à produire dans le cadre du paiement de ces revenus.
## The financial statements of each Sub-Fund shall be drawn up in the reference currency of the respective Sub-Fund, while the consolidated accounts shall be expressed in EUR.
The annual reports shall be made available to Shareholders within four (4) months after the end of the financial year. The semi-annual reports shall be made available to Shareholders within two (2) months after the end of the semester.
XI.	LIQUIDATION - MERGING OF SUB-FUNDS
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# LIQUIDATION OF THE COMPANY

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Les états financiers de chaque Compartiment seront établis dans la devise de référence du Compartiment concerné tandis que les comptes consolidés seront présentés en EUR.
Les rapports annuels seront mis à la disposition des Actionnaires dans un délai de quatre (4) mois après la clôture de l'exercice. Les rapports semestriels seront mis à la disposition des Actionnaires dans un délai de deux (2) mois après la fin du semestre.
XI.	LIQUIDATION - FUSION DE COMPARTIMENTS
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# LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
## Shares shall cease to be issued, redeemed or converted as soon as the resolution to wind-up the Company has been taken.
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# CLOSURE AND MERGER OF SUB-FUNDS
	- CLOSURE OF A SUB-FUND, CATEGORIES OR CLASSESIn the event that the assets in any Sub-Fund, categories or Classes of Shares should fall below a threshold considered by the Board of Directors as a minimum below which the management of that Sub-Fund, categories or Classes of Shares would become too problematic, the Board of Directors may decide to close the Sub-Fund, categories or Classes of Shares. The same may also apply within the framework of a rationalisation of the range of products offered to the Company's clients.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Les Actions cesseront d'être émises, rachetées ou converties dès que la résolution de liquider la Société aura été prise.
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# CLÔTURE ET FUSION DE COMPARTIMENTS
	- CLÔTURE D'UN COMPARTIMENT, DE CATÉGORIES OU CLASSES D'ACTIONSSi l'actif d'un Compartiment, de catégories ou Classes d'Actions tombe en dessous d'un seuil considéré par le Conseil d'administration comme étant le minimum en deçà duquel la gestion du Compartiment ou des catégories ou Classes d'Actions concernés serait trop problématique, le Conseil d'administration peut décider de clôturer ce Compartiment ou ces catégories ou Classes d'Actions. Il en va de même dans le cadre d'une rationalisation de la gamme de produits proposée aux clients de la Société.
## They may also be obtained at the registered office of the Depositary Bank as well as from the banks ensuring financial services.
- ISSUE AND REDEMPTION PRICESThe issue and redemption prices of the S, category or Class of Shares shall be made public daily at the Depositary Bank and from the banks ensuring financial services.
- NOTICES TO SHAREHOLDERSAny other information intended for the Shareholders shall be published in the RESA in Luxembourg, if such publication is prescribed by applicable Luxembourg law. Information may also be published in Luxembourg newspapers.
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# DOCUMENTS AVAILABLE TO THE PUBLIC

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## La valeur nette d'inventaire peut également être obtenue au siège de la Banque dépositaire ainsi qu'auprès des banques assurant les services financiers.
- PRIX D'ÉMISSION ET DE RACHATLes prix d'émission et de rachat des catégories ou Classes d'Actions S seront publiés quotidiennement dans les locaux de la Banque dépositaire ainsi que par les banques assurant les services financiers.
- AVIS AUX ACTIONNAIRESToutes autres informations à l'attention des Actionnaires seront publiées dans le RESA au Luxembourg, pour autant que le droit luxembourgeois applicable le requière. Des publications pourront également être faites dans des journaux luxembourgeois.
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# DOCUMENTS DISPONIBLES AU PUBLIC
## Investment Manager: New Alpha Asset Management.
Pursuant to an Investment Management Agreement, New Alpha Asset Management has been appointed by the Management Company to manage the Sub-Fund, in a capacity as Investment Manager, with regard to its choice of investments and the trend of its investment policy.
New Alpha Asset Management is a company incorporated under the laws of France and having its registered office in 128 Boulevard Raspail, F-75006 Paris (France). The company was incorporated for an unlimited period on 21 October 2003 in the form of a société par actions simplifiée. The Company is registered with the Trade and Companies Register in Paris under number 450 500 012 and has been approved by the AMF as portfolio management company under the number GP-05000001.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Gestionnaire d'investissement : New Alpha Asset Management.
En vertu d'un Contrat de gestion d'investissements, New Alpha Asset Management a été désignée par la Société de gestion pour s'occuper de la gestion du Compartiment, en sa qualité de Gestionnaire, eu égard à son profil d'investissement et à l'orientation de sa politique de placement.
New Alpha Asset Management est une société de droit français dont le siège social est situé au 128 Boulevard Raspail, F-75006 Paris (France). La société a été constituée le 21 octobre 2003 pour une durée indéterminée sous la forme d'une société par actions simplifiée. La Société est inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 450 500 012 et agréée par l'AMF en qualité de société de gestion de portefeuilles sous le numéro GP-05000001.
## Investment Advisor: Tendance Finance, France.
Pursuant to an agreement entered into for an indeterminate period, with at least three months prior notice to termination, Tendance Finance acts in the capacity of Investment Advisor, and as a consequence is in charge of the investment advisory of New Alpha Asset Management.
Tendance Finance is a company incorporated under the laws of France and having its registered office in 128 Boulevard Raspail, F-75006. The company was incorporated for an unlimited period on 3 October 2011 in the form of a société par actions simplifiée.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Conseiller en investissement : Tendance Finance, France.
En vertu d'une convention conclue pour une durée indéterminée, prévoyant un délai de résiliation de trois mois au minimum, Tendance Finance remplit les fonctions de conseiller en investissement et est dès lors est en charge du conseil en investissement de New Alpha Asset Management.
Tendance Finance est une société de droit français dont le siège social est situé au 128, boulevard Raspail, F-75006 Paris. La société a été constituée le 3 octobre 2011 pour une durée indéterminée sous la forme d'une société par actions simplifiée.
## The expected level of leverage is calculated in accordance with the CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS (CESR/10- 788).
The derivatives commitment approach is the method used to determine the Sub-Fund's rate of leverage. The expected leverage rate is less than 900% of the Sub-Fund's Net Asset Value. This leverage rate includes the cumulated gross exposure resulting from buying or selling positions.
The leverage is the sum of the exposure calculated with the commitment approach without the use of netting or hedging. This disclosed expected level of leverage is not intended to be an additional exposure limit for the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Le ratio de levier attendu est calculé conformément aux directives du CESR sur la mesure du risque et le calcul de l'exposition globale et du risque de contrepartie pour les OPCVM (CESR/10-788).
L'approche par les engagements liés aux instruments dérivés est la méthode utilisée pour déterminer le ratio de levier du Compartiment. Le ratio de levier attendu est inférieur à 900 % de la Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment. Ce ratio de levier comprend l'exposition brute cumulée résultant de l'achat ou la vente de positions.
L'effet de levier est la somme de l'exposition calculée avec l'approche par les engagements sans recours à la compensation ou à la couverture. Ce ratio de levier attendu, tel que communiqué, n'a pas vocation à constituer une limite supplémentaire d'exposition pour le Compartiment.
## Investment horizon: 3 years
Investor profile: The Sub-Fund's investment policy is suitable for investors seeking medium-term capital gains and who are prepared to accept large fluctuations linked to the financial markets with the risk of loss which may be significant when the markets are in a downturn for prolonged periods.
The reasonable amount to invest in the UCITS depends on your personal financial situation. It is strongly recommended to diversify your investments so as not to expose them only to the risks of the UCITS.
- SUBSCRIPTION, REDEMPTION AND CONVERSION FEES

Translation (ENFR, 2021-03-08):
## Horizon d'investissement : 3 ans
Profil de l'investisseur : La politique de placement du Compartiment convient aux investisseurs qui recherchent une plus-value à moyen terme et sont prêts à accepter d'importantes fluctuations liées aux marchés financiers, avec un risque de perte pouvant être marqué lors des périodes prolongées de baisse des marchés.
Le montant pouvant être raisonnablement investi dans l'OPCVM dépend de votre situation financière personnelle. Il est fortement recommandé de diversifier vos placements afin de ne pas vous exposer uniquement aux risques inhérents à cet OPCVM.
- COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION, DE RACHAT ET DE CONVERSION
## Right of revocation in case of an acqui- sition outside of the permanent offices
If the acquisition of shares in open-end investment funds materialises due to verbal negotiations outside of the permanent establishment of the party selling the shares or having brokered the sale, the buyer will have the right to revoke his purchase declaration in text form and without a statement of reasons within a period of two weeks. The buyer will be informed about the right of revocation in the statement of purchase. The right of revocation also applies if the party selling the shares or
having brokered the sale does not have a permanent es- tablishment. A right of revocation does not apply if the seller proves that (i) either the buyer is not a natural per- son concluding the legal transaction for a purpose that cannot be attributed to its professional activity (con- sumer), or (ii) the negotiation has taken place at the be- hest of a buyer, i.e. the seller has visited the buyer for negotiations based on a previous order placed by the buyer. No right of revocation applies to contracts that have been concluded exclusively via telecommunica- tions channels (e.g. letters, phone calls, emails) (distance selling contracts).

Translation (ENFR, 2022-10-14):
## Droit de révocation en cas d'achat en dehors des locaux commerciaux permanents
Si l'achat de parts de fonds d’investissement à capital variable a lieu à la suite de négociations orales en dehors des locaux commerciaux permanents de la personne qui a vendu les parts ou qui a négocié la vente, l'acheteur a le droit de révoquer sa déclaration d'achat par écrit et sans indication de motifs dans un délai de deux semaines. L'acheteur est informé de son droit de révocation par une mention figurant sur la
facture. Le droit de révocation existe également si la partie vendant les parts ou agissant en tant qu'intermédiaire pour la vente ne dispose pas de locaux commerciaux permanents. Un droit de révocation ne s'applique pas si le vendeur prouve que
(i) l'acheteur n'est pas une personne physique qui conclut la transaction juridique dans un but qui ne peut être attribué à son activité professionnelle (consommateur), (ii) il est parvenu à une négociation sur l'initiative de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il a visité l'acheteur lors des négociations sur base d'une commande antérieure de l'acheteur. Le droit de révocation est également supprimé pour les contrats conclus exclusivement par le biais de la communication à distance (par ex. lettres, appels téléphoniques, e- mails).
### Liquidation of the fund
The Company has the right to terminate the management of the fund. The Company can liquidate the fund com- pletely after terminating the management. The right of dis- position over the Fund will transfer to the depositary after
a notice period of six months. There is the risk for the in- vestor, therefore, that he cannot realize the holding period planned by him. On the transfer of the Fund to the depos- itary, the Fund might be charged taxes other than the Ger- man income taxes. When the fund shares are written off from the investor’s securities account after the termination of the liquidation procedure, the investor may be charged with the income tax.

Translation (ENFR, 2022-10-14):
### Dissolution du fonds
La société a le droit de résilier la gestion du fonds. La société a le droit de liquider le fonds dans sa totalité après la cessation de la gestion. Le droit de disposer du fonds est transféré au dépositaire après un préavis de six
mois. L'investisseur est donc exposé au risque de ne pas pouvoir réaliser la durée de conservation prévue. Si le fonds est transféré au dépositaire, il peut être soumis à des impôts autres que l'impôt allemand sur le revenu. Lorsque les parts du fonds sont décomptabilisées du dépôt de l'investisseur après la clôture de la procédure de liquidation, l'investisseur peut être imposé sur le revenu.