# Thematics Water Fund
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/08/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %

##### Equities	97.9
| Cash | 2.1 |
| --- | --- |
| Total | 100.0 |
|  | in % of AuM |
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| DANAHER | 3.7 |
| THERMO FISHER SCIENT | 3.6 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3.4 |
| WASTE UN USD | 2.9 |
| STANTEC INC CN CAD2.7 ESSENTIAL US USD2.6 AMERICAN WTR WKS CO2.5 ALFA LAVAL AB2.5 EVOQUA WATER US USD2.5 MASCO2.4 Total28.7 Total number of securities49 |

CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %
< USD 2 Bln1.4

##### USD 2 to 10 Bln	43.4

##### USD 10 to 100 Bln	45.8

##### > USD 100 Bln	7.3

##### Cash & cash equivalent	2.1
THEMATIC ALLOCATION	Fund%

##### Demand efficiencies	44.6
SHARE CLASS : N/A (EUR)	
FEES & CODES	
All-in-Fee	1.30%
Max. Sales Charge	4.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (31/08/2021)	148.61 EUR
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

##### Consumers	18.6

##### Industrials	13.8

##### Distributors	12.1

##### Water Infrastructure	30.9
| Regulated | 11.0 |
| --- | --- |
| Concessions | 7.1 |
| Pollution control | 22.4 |


##### Technologies	12.8

##### Measurement	15.2

##### Waste management	7.2

##### Cash & cash equivalent	2.1
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %

##### Developed - Americas	63.9

##### Developed - Europe	25.0
Paris
2019
Headquarters
Founded

##### Developed - Pacific	4.1

##### Emerging - Asia	3.8

##### Emerging - Americas	1.1
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)

##### Cash & cash equivalent	2.1
Portfolio Managers
Arnaud Bisschop: began investment career in 2005; joined Thematics in 2019; has managed a Water strategy since 2007; MSc Economy and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris, France.
Simon Gottelier: began investment career in 2004; joined Thematics in 2019; has managed Water and Environmental strategies since 2005; BA Modern Languages, University of Bristol, UK.
Source : Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Thematics Water Fund
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	97,9
Liquidités	2,1
Total	100,0
en % de l'actif net
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| DANAHER | 3,7 |
| THERMO FISHER SCIENT | 3,6 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,4 |
| WASTE UN USD | 2,9 |
| STANTEC INC CN CAD	2,7 ESSENTIAL US USD	2,6 AMERICAN WTR WKS CO	2,5 ALFA LAVAL AB	2,5 EVOQUA WATER US USD	2,5 MASCO	2,4 Total	28,7 Nombre total de titres49 |

< 2 Mrds USD	1,4
2 à 10 Mrds USD	43,4
10 à 100 Mrds USD	45,8
> 100 Mrds USD	7,3
Trésorerie	2,1
Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
ALLOCATION SECTORIELLE	Fonds%
Efficience de la demande	44,6
CLASSE D'ACTIONS : N/A (EUR)	
FRAIS ET CODES	
Frais globaux	1,30%
Commission de souscription max	4,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement		- VL (31/08/2021)	148,61 EUR
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique, l'Economie de l'Abonnement et le Bien-être. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Domestique	18,6
Industrielle	13,8
Plateformes de distribution	12,1
Infrastructures de gestion de l'eau	30,9
| Technologies | 12,8 |
| --- | --- |
| Systèmes régulés | 11,0 |
| Concessions | 7,1 |

Contrôle de la pollution	22,4
Métrologie	15,2
Gestion des déchets	7,2
Trésorerie	2,1
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE  Fonds %
Développés - Amérique	63,9
Développés - Europe	25,0
| Développés - Région Pacifique | 4,1 |
| --- | --- |
| Emergents - Asie | 3,8 |
| Emergents - Amérique | 1,1 |

Siège social
Fondé
Paris
2019
Gérants de portefeuille
Arnaud Bisschop : a débuté sa carrière d'investissement en 2005; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; Ecole Polytechnique, Paris, France.
Simon Gottelier : a débuté sa carrière d'investissement en 2004; a rejoint Thematics en 2019; gère le Fonds depuis 2019; University of Bristol, UK.
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
Trésorerie	2,1
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation