| Sector Allocation (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consumer Discreti Basic Mat Health Indus |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.34 |  |
|  | 10.28 |  |  |
|  | 9.95 |  |  |
| 7.4 |  |  |
| 4.40 |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics |  | Fund | Reference Benchmark |
| Barclays PLC | 10.39 | Number of Holdings ex Cash |  | 51 |  | 52 |
| Diageo PLC | 10.24 | Avg Market Cap (GBP mil) |  | 43,705 |  | 43,705 |
| Unilever PLC | 9.82 | P/E Ratio 2 |  |  | 11.69 |  | 11.69 |
| GlaxoSmithKline PLC | 9.62 |  |  |  |  |  |  |
| Lloyds Banking Group PLC | 7.60 |  |  |  |  |  |  |
| Croda International Plc | 5.82 |  |  |  |  |  |  |
| WPP PLC | 4.99 |  |  |  |  |  |  |
| BT Group PLC | 4.35 |  |  |  |  |  |  |
| BP PLC | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
| Burberry Group PLC | 3.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2Price Earnings (P/E) Ratio: the price paid for a share divided by the annual profit earned by the firm per share. Source: HSBC Global Asset Management, data as at 30 September 2021 |
| Exchange Name | Listing Date | Trading Currency | Trading Hours(Local Time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 9 October 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSUK LN | HSUK.L | HSUKGBIV | HSUKGBiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 29 October 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSUK FP | HSUK.PA | HSUKEUIV | HSUKEUiv.P |
| Index Disclaimer |  |  |  |  |  |  |  |
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Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation par secteur (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribu Matériaux de Soins de Indu Télécommunic Én Immo |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.34 |  |
|  | 10.28 |  |  |
|  | 9.95 |  |  |
| 7.4 |  |  |
| 4.40 |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |
| 3 |
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques |  | Fonds |  | Indice de référence |
| Barclays PLC | 10,39 | Nombre de titres (hors liquidités) | 51 |  | 52 |
| Diageo PLC | 10,24 | Capitalisation boursière (GBP mil) | 43.705 |  | 43.705 |
| Unilever PLC | 9,82 | Ratio C/B 2 |  |  | 11,69 |  | 11,69 |
| GlaxoSmithKline PLC | 9,62 |  |  |  |  |  |  |
| Lloyds Banking Group PLC | 7,60 |  |  |  |  |  |  |
| Croda International Plc | 5,82 |  |  |  |  |  |  |
| WPP PLC | 4,99 |  |  |  |  |  |  |
| BT Group PLC | 4,35 |  |  |  |  |  |  |
| BP PLC | 3,98 |  |  |  |  |  |  |
| Burberry Group PLC | 3,69 |  |  |  |  |  |  |
| 2Ratio cours sur bénéfices: prix payé pour une action divisé par les bénéfices annuels par action de la société. Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 30 septembre 2021 |
| Nom de la Bourse | Date de cotation | Devise de négociation | Heures de négociation (heure locale) | Code Bloomberg | Code RIC Reuters | VNIr Bloomberg | VNIr Reuters |
| LONDON STOCK EXCHANGE | 9 octobre 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSUK LN | HSUK.L | HSUKGBIV | HSUKGBiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 29 octobre 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSUK FP | HSUK.PA | HSUKEUIV | HSUKEUiv.P |
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