OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
China	31.0
India	14.3
Taiwan, Republic of China12.3
Korea (South)	9.9
Brazil8.0
Mexico	4.7 
Hong Kong	4.4 
Netherlands	3.3 
Other	10.5
Cash	1.6 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Chine	31,0
Inde	14,3
Taïwan, République de Chine	12,3
Corée du Sud	9,9
Brésil	8,0
Mexique	4,7 
Hong Kong	4,4 
Pays-Bas	3,3 
Autres	10,5
Liquidités	1,6 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom	20.7
Netherlands	18.1
Germany	15.3
Switzerland	15.2
France	11.0
Denmark	7.5
Norway	3.1 
Ireland	3.0 
Other	4.5
Cash	1.6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	20,7
Pays-Bas	18,1
Allemagne	15,3
Suisse	15,2
France	11,0
Danemark	7,5
Norvège	3,1 
Irlande	3,0 
Autres	4,5
Liquidités	1,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Management process
- The Fund is actively managed and does not use a benchmark for portfolio construction, risk management or performance measurement.
- The Fund invests in a diverse portfolio of bonds which seek an attractive income whilst also reducing the risk of losses. The expected change (as measured by annual volatility) in the value of the Fund is not ordinarily expected to exceed 7.5%.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Processus de gestion
- Le Fonds est géré activement et n'utilise pas d'indice de référence pour la construction du portefeuille, la gestion des risques ou la mesure des performances.
- Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié d'obligations qui cherchent à obtenir un revenuattrayant tout en réduisant le risque de pertes. La variation projetée de la valeur du Fonds (mesurée par la volatilité annuelle) ne devrait pas, dans des circonstances normales, dépasser 7,5 %.
- ASI intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processusd'investissement. Les détails de l'approche d'intégration des facteurs ESG pour l'investissement en obligations sont publiés sur www.aberdeenstandard.com sous « Responsible Investing » (Investissement responsable).
# Country (%)
United States78.8
United Kingdom2.2
| Canada | 2.2 |  |
| --- | --- | --- |
| Japan | 1.8 |  |
| Netherlands | 1.7 |  |
| Denmark | 1.2 |  |
| Switzerland | 1.1 |  |
| Mexico | 0.9 |  |
| Belgium | 0.8 |  |
| Cash and Other	9.4 |

Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Industrie	53,1
Services financiers	29,1
Service aux collectivités	7,7 
Lié au gouvernement	2,9 
Liquidités et autres	7,1 
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| États-Unis | 78,8 |
| Royaume-Uni | 2,2 |
| Canada | 2,2 |
| Japon | 1,8 |
| Pays-Bas | 1,7 |
| Danemark | 1,2 |
| Suisse | 1,1 |
| Mexique | 0,9 |
| Belgique | 0,8 |
| Liquidités et autres | 9,4 |

| Bêta ^ | 1,05 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 6,92 |
| Ratio d’information ^ | 1,10 |
| R² ^ | 0,99 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,90 |
| Erreur de suivi ^ | 0,89 |
| Duration modifiée | 8,40 |

Actifs parmi les dix premières émissions	9,9
# Sector (%)
Information Technology	33,8
Industrials	11,7
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2,7
Financials	11,0
| Beta ^ | 0,82 |
| --- | --- |
| Fund Volatility ^ | 19,02 |
| Information Ratio ^ | -0,31 |
| R-Squared ^ | 0,95 |
| Sharpe Ratio ^ | 0,33 |
| Tracking Error ^ | 5,83 |

Mphasis Ltd	2,4
Chroma ATE Inc	2,2
FPT Corp	2,2
WONIK IPS Co Ltd	2,2
Globalwafers Co Ltd	2,1
Hansol Chemical Co Ltd	2,1
Makalot Industrial Co Ltd	2,1
Assets in top ten holdings	24,9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de linformation	33,8
Industriels	11,7
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2,7
Institutions financières	11,0
Consommation discrétionnaire	9,2
Mphasis Ltd	2,4
Chroma ATE Inc	2,2
FPT Corp	2,2
WONIK IPS Co Ltd	2,2
Santé	8,7
Matériaux	7,3
Immobilier	6,6
Globalwafers Co Ltd	2,1
Hansol Chemical Co Ltd	2,1
Biens de consommation
courante
3,8 
Makalot Industrial Co Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	24,9
# Country (%)
United States	21.6
Israel	12.3
United Kingdom	8.9
India	8.0
Japan	7.3
China	5.0 
Germany	4.8 
South Korea	4.6 
Other	32.0
Cash	-4.5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
États-Unis	21,6
Israël	12,3
Royaume-Uni	8,9
Inde	8,0
Japon	7,3
Chine	5,0 
Allemagne	4,8 
Corée du Sud	4,6 
Autres	32,0
Liquidités	-4,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
UBS London 0.25% 10/01/223.8
BNP Paribas 0.75% 11/11/223.5
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/223.5
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR3.5
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/223.5
Lloyds Bank 1% 19/11/213.5
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/223.5
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/223.5
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR3.5
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur3.5
Sector (%)
Financial	61.1
Industrial30.0
Domestic Government	0.0
Derivatives	0.0
Cash and Other	9.0 
Assets in top ten issues	35.0

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
UBS London 0.25% 10/01/22	3,8
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	3,5
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/22	3,5
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR	3,5
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/22	3,5
Lloyds Bank 1% 19/11/21	3,5
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/22	3,5
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/22	3,5
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR	3,5
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur	3,5
# Country (%)
United Kingdom	13.2
France	13.2
Netherlands	13.1
United States	12.9
Switzerland	12.2
Australia	9.4
Finland	5.1
Japan	3.5
Norway	2.5 
Cash and Other	15.1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Secteur (%)
Services financiers	61,1
Industrie	30,0
Emprunt dÉtat national	0,0
Instruments dérivés	0,0
Liquidités et autres	9,0 
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| Royaume-Uni | 13,2 |
| France | 13,2 |
| Pays-Bas | 13,1 |
| États-Unis | 12,9 |
| Suisse | 12,2 |
| Australie | 9,4 |
| Finlande | 5,1 |
| Japon | 3,5 |
| Norvège | 2,5 |
| Liquidités et autres | 15,1 |

| Bêta ^ | 1,60 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 1,18 |
| Ratio d’information ^ | 0,43 |
| R² ^ | 0,32 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,33 |
| Erreur de suivi ^ | 1,00 |
| Duration modifiée | 1,60 |

Actifs parmi les dix premières émissions	35,0
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7.9
Nestle SA	6.3
Novo Nordisk A/S	5.6
Nemetschek SE	4.8
Schneider Electric SE	4.8
Straumann Holding AG	4.5
Deutsche Boerse AG	4.4
Pernod Ricard SA	4.3
Amplifon SpA	3.7
Sika AG	3.6
Assets in top ten holdings	49.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,9
Nestle SA	6,3
Novo Nordisk A/S	5,6
Nemetschek SE	4,8
Schneider Electric SE	4,8
Straumann Holding AG	4,5
Deutsche Boerse AG	4,4
Pernod Ricard SA	4,3
Amplifon SpA	3,7
Sika AG	3,6
Actifs parmi les dix premiers placements	49,9
# Country (%)
Switzerland	20.1
Netherlands	20.0
France	16.8
Germany	15.5
Denmark	7.7
Italy	5.1
United States	4.8
Norway	3.1 
Other	6.0
Cash	0.9 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Suisse	20,1
Pays-Bas	20,0
France	16,8
Allemagne	15,5
Danemark	7,7
Italie	5,1
États-Unis	4,8
Norvège	3,1 
Autres	6,0
Liquidités	0,9 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
Other	0,2
USD	80,0
EGP	7,2 
KZT	3,6 
GHS	3,0 
KES	2,0
UAH	1,9
UGX	1,8
BYN	0,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Devise (%)
Autres	0,2
USD	80,0
EGP	7,2
KZT	3,6
GHS	3,0
KES	2,0
UAH	1,9
UGX	1,8
BYN	0,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S6.0
ASML Holding NV6.0
RELX PLC	5.1
AVEVA Group PLC4.8
London Stock Exchange Group PLC4.8
Pernod Ricard SA	4.5
Edenred	4.4
Lonza Group AG4.2
LOreal SA	4.1
Azelis Group NV4.0
Assets in top ten holdings	47.9

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Novo Nordisk A/S	6,0
ASML Holding NV	6,0
RELX PLC	5,1
| AVEVA Group PLC |  | 4,8 |
| --- | --- | --- |
| London Stock Exchange Group PLC |  | 4,8 |
| Pernod Ricard SA |  | 4,5 |
| Edenred |  | 4,4 |
| Lonza Group AG |  | 4,2 |

LOreal SA	4,1
Azelis Group NV	4,0
Assets in top ten holdings	47,9
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV	9.1
MTN Group Ltd	5.9
Globant SA	3.3
China Conch Venture Holdings Ltd	3.2
Fortis Healthcare Ltd	3.2
Nari Technology Co Ltd	3.2
China Resources Gas Group Ltd	3.0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3.0
Samsung Electronics Co Ltd	2.9
Sungrow Power Supply Co Ltd	2.9
Assets in top ten holdings	39.7

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
America Movil SAB de CV	9,1
MTN Group Ltd	5,9
Globant SA	3,3
China Conch Venture Holdings Ltd	3,2
Fortis Healthcare Ltd	3,2
Nari Technology Co Ltd	3,2
China Resources Gas Group Ltd	3,0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,0
Samsung Electronics Co Ltd	2,9
Sungrow Power Supply Co Ltd	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	39,7
# Country (%)
China	26.2
India	15.3
South Korea	11.0
Mexico	10.0
Brazil	8.1
Taiwan	6.7
South Africa	5.9
Argentina	3.3 
Other	12.1
Cash	1.4 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Chine	26,2
Inde	15,3
Corée du Sud	11,0
Mexique	10,0
Brésil	8,1
Taïwan	6,7
Afrique du Sud	5,9
Argentine	3,3 
Autres	12,1
Liquidités	1,4 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
Jun 18
Oct 18
Feb 19
Jun 19
Oct 19
Feb 20
Jun 20
Oct 20
Feb 21
Jun 21
Aug 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-08-31):
Performance
jui 18
oct 18
fév 19
jui 19
oct 19
fév 20
jui 20
oct 20
fév 21
jui 21
aoû 21
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
China	30.6
India	18.0
Taiwan, Republic of China9.8
Brazil8.7
Korea (South)	8.1
Mexico	5.5 
Hong Kong	4.2 
Indonesia	3.4 
Other	10.5
Cash	1.2 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Chine	30,6
Inde	18,0
Taïwan, République de Chine	9,8 Brésil	8,7
Corée du Sud	8,1
Mexique	5,5
Hong Kong	4,2
Indonésie	3,4
Autres	10,5
Liquidités	1,2
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Samsung Electronics Co Ltd	8,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,8
Tencent Holdings Ltd	4,7
Alibaba Group Holding Ltd	4,6
Vale SA	2,7
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
Tata Consultancy Services Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
LG Chem Ltd	2,1
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,1
Assets in top ten holdings	40,9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Samsung Electronics Co Ltd	8,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,8
Tencent Holdings Ltd	4,7
Alibaba Group Holding Ltd	4,6
Vale SA	2,7
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
Tata Consultancy Services Ltd	2,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
LG Chem Ltd	2,1
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	40,9
# Country (%)
United Kingdom	19,4
Luxembourg	15,0
Germany	11,2
Netherlands	10,3
Italy	7,1
United States	5,9
France	5,0
Sweden	4,7
Other	21,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	19,4
Luxembourg	15,0
Allemagne	11,2
Pays-Bas	10,3
Italie	7,1
États-Unis	5,9
France	5,0
Suède	4,7
Autres	21,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	40.1
United Kingdom10.4
Netherlands8.2
Germany	6.5 
Mexico	4.5 
China	4.0 
Switzerland	3.7 
France	3.6 
Other	19.6
Source : abrdn 31/10/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
# Pays (%)
États-Unis	40,1
Royaume-Uni	10,4
Pays-Bas	8,2
Allemagne	6,5 
Mexique	4,5 
Chine	4,0 
Suisse	3,7 
France	3,6 
Autres	19,6
Source : abrdn 31/10/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
Performance
Oct 16
Apr 17
Oct 17
Apr 18
Oct 18
Apr 19
Oct 19
Apr 20
Oct 20
Apr 21
Oct 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Performance
oct 16
avr 17
oct 17
avr 18
oct 18
avr 19
oct 19
avr 20
oct 20
avr 21
oct 21
Performance annualisée et cumulée
# Top ten holdings (%)
Petroleos Mexicanos FRN 11/03/223.0
Guatemala (Rep Of) 5.75% 06/06/222.8
Senegal(Rep Of) 6.25% 23/05/332.6
Armenia (Rep Of) 7.15% 26/03/252.3
National Highways 7.3% 18/05/222.3
Trinidad & Tobago (Rep Of) 4.5% 04/08/262.2
COTE D IVOIRE 4.875% 30/01/32 REGS EUR2.2
Kenya (Rep Of) 7.25% 28/02/282.1
Honduras (Rep Of) 7.5% 15/03/242.1
Kazmunaygas Natl Co 3.5% 14/04/332.1
Assets in top ten holdings	23.7

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Petroleos Mexicanos FRN 11/03/22	3,0
Guatemala (Rep Of) 5.75% 06/06/22	2,8
Senegal(Rep Of) 6.25% 23/05/33	2,6
Armenia (Rep Of) 7.15% 26/03/25	2,3
National Highways 7.3% 18/05/22	2,3
Trinidad & Tobago (Rep Of) 4.5% 04/08/26	2,2
COTE D IVOIRE 4.875% 30/01/32 REGS EUR	2,2
Kenya (Rep Of) 7.25% 28/02/28	2,1
Honduras (Rep Of) 7.5% 15/03/24	2,1
Kazmunaygas Natl Co 3.5% 14/04/33	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	23,7
# Credit rating (%)
AAA	2.9
Malaysia (Govt Of) 3.906% 15/07/265.3
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/27 NTNF BRL4.2
Russian Federation 7.75% 16/09/264.2
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/293.8
Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR3.1
South Africa (Rep Of) 9% 31/01/40 20403.1
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 THB3.1
South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR3.0
Kreditanst Fur Wie 2% 03/11/232.9
Assets in top ten holdings	38.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Note de crédit (%)
AAA	2,9 
Malaysia (Govt Of) 3.906% 15/07/26	5,3
Brazil (Fed Rep Of) 10% 01/01/27 NTNF BRL	4,2
Russian Federation 7.75% 16/09/26	4,2
Brazil (Fed Rep of) 10% 01/01/29	3,8
Indonesia (Rep Of) 9% 15/03/29 Fr71 IDR	3,1
South Africa (Rep Of) 9% 31/01/40 2040	3,1
Thailand (King Of) 4.875% 22/06/29 THB	3,1 South Africa (Rep Of)8.25% 31/03/32 2032 ZAR	3,0 Kreditanst Fur Wie 2% 03/11/23	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	38,9
# Currency (%)
MXN	11.4 
IDR	9.7 
BRL	9.2 
CNY	9.2 
RUB	9.0 
CZK	7.3 
ZAR	7.2 
MYR	7.0 
Other	29.9 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
AA	2.5
A	10.3
BBB50.1
BB24.1
B3.3
N/R6.8

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Devise (%)
MXN	11,4
IDR	9,7
BRL	9,2
CNY	9,2
RUB	9,0
CZK	7,3
ZAR	7,2
MYR	7,0
Autres	29,9
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
AA	2,5 
A	10,3
BBB	50,1
BB	24,1
B	3,3 
N/R	6,8
# Top ten issues (%)
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,0
US Treasury 0.125% 30/04/22	8,7
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,2
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25	5,7

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Dix premières émissions (%)
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,0
| China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28 | 6,2 | AA | 30,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25 | 5,7 | A | 30,6 |

US Treasury 0.125% 30/04/22	8,7
# Credit rating (%)
AAA	12,9
AA	30,1
A	30,6
Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD
5,2
BBB	20,5
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	4,8 CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,3
ISRAEL (STATE OF) 1% 31/03/30 330 ILS	4,1
China (Peoples Rep) 2.94% 17/10/24	4,0
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB	3,1
Assets in top ten issues	55,2

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Note de crédit (%)
AAA	12,9
| Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128 AUD | 5,2 | BBB | 20,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN | 4,8 | BB | 0,3 |  |
| CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY ISRAEL (STATE OF) 1% 31/03/30 330 ILS | 4,3 4,1 | B | 0,2 |  |
| China (Peoples Rep) 2.94% 17/10/24 | 4,0 | CCC | 0,0 |  |  |
| Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB | 3,1 | N/R | 5,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Actifs parmi les dix premières émissions	55,2
# Country (%)
United States	27,6
China	24,2
Australia	7,5
Russia	5,9
Mexico	4,8 
Canada	4,7 
India	4,6 
Israel	4,1 
Thailand	3,1 
Cash and Other	13,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.
BB	0,3
B	0,2
CCC	0,0
N/R	5,4

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
États-Unis	27,6
Chine	24,2
Australie	7,5
Russie	5,9
Mexique	4,8
Canada	4,7
Inde	4,6
Israël	4,1
Thaïlande	3,1
Liquidités et autres	13,5
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Information Technology	33.5
Industrials	11.2
Financials	9.8
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2.3
Consumer Discretionary9.3
Healthcare	7.5
WONIK IPS Co Ltd2.3
Chroma ATE Inc	2.2
Globalwafers Co Ltd2.2
Hansol Chemical Co Ltd2.2
Makalot Industrial Co Ltd2.2
Assets in top ten holdings	25.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de linformation	33,5 Industriels	11,2
Institutions financières	9,8
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank
2,3
Consommation discrétionnaire	9,3
Santé	7,5
| Bêta ^ | 0,82 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 19,05 |
| Ratio d’information ^ | -0,10 |
| R² ^ | 0,94 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,41 |
| Erreur de suivi ^ | 6,00 |

WONIK IPS Co Ltd	2,3
Chroma ATE Inc	2,2
Globalwafers Co Ltd	2,2
Hansol Chemical Co Ltd	2,2
Makalot Industrial Co Ltd	2,2
Actifs parmi les dix premiers placements	25,0
# Country (%)
United States	48,2
United Kingdom	11,9
Switzerland	5,0 
Netherlands	4,7 
Japan	4,1 
Hong Kong	3,6 
Taiwan	3,3 
Australia	3,1 
Other	15,3
Cash	0,8
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	48,2
Royaume-Uni	11,9
Suisse	5,0 
Pays-Bas	4,7 
Japon	4,1 
Hong Kong	3,6 
Taïwan	3,3 
Australie	3,1 
Autres	15,3
Liquidités	0,8
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	4,4
Alphabet Inc	3,9
AIA Group Ltd	3,6
Visa Inc	3,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,3
Intercontinental Exchange Inc	3,2
Amazon.com Inc	3,1
AstraZeneca PLC	3,1
Diageo PLC	3,0
NIKE Inc	3,0
Assets in top ten holdings	34,1

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	4,4
Alphabet Inc	3,9
AIA Group Ltd	3,6
Visa Inc	3,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,3
Intercontinental Exchange Inc	3,2
Amazon.com Inc	3,1
AstraZeneca PLC	3,1
Diageo PLC	3,0
NIKE Inc	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	34,1
# Country (%)
China	30,7
India	14,2
Taiwan	13,1
South Korea	7,7
Australia	7,2
Hong Kong	6,3
Indonesia	5,3
Singapore	5,1
Cash	1,6 
Other	8,8
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Chine	30,7
Inde	14,2
Taïwan	13,1
Corée du Sud	7,7
Australie	7,2
Hong Kong	6,3
Indonésie	5,3 
Singapour	5,1 
Pays-Bas	3,3 
Liquidités et autres	7,1
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,6
AIA Group Ltd	4,8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,4
CSL Ltd	3,7
Housing Development Finance Corp Ltd	3,6
China Conch Venture Holdings Ltd	3,0
Goodman Group	3,0
LG Chem Ltd	3,0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,9
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,5
Assets in top ten holdings	40,5

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,6
AIA Group Ltd	4,8
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4,4
CSL Ltd	3,7
Housing Development Finance Corp Ltd	3,6
China Conch Venture Holdings Ltd	3,0
Goodman Group	3,0
LG Chem Ltd	3,0
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,9
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,5
Actifs parmi les dix premiers placements	40,5
# Currency (%)
USD	76.2
EGP	7.0 
KZT	3.4 
GHS	2.9 
KES	1.9
PKR	1.9
UAH	1.8
UZS	1.7
Other	3.2 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Devise (%)
USD	76,2
EGP	7,0 
KZT	3,4 
GHS	2,9 
KES	1,9
PKR	1,9
UAH	1,8
UZS	1,7
Autres	3,2 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	22.3
India	19.7
Mexico	11.6
Brazil	9.1
Korea (South)	8.5
South Africa	7.6
Taiwan, Republic of China6.3
Hong Kong	3.3 
Other9.0
Cash	2.6 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Chine	22,3
Inde	19,7
Mexique	11,6
Brésil	9,1
Corée du Sud	8,5
Afrique du Sud	7,6
Taïwan, République de Chine	6,3 Hong Kong	3,3 
Autres	9,0
Liquidités	2,6 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Mexico (Govt of) 5.75% 20266.8
Malaysia (Govt of) 3.906% 20266.1
Nota Do Tesouro Nacional 10% 20294.5
Kfw 2% 20233.6
Colombia (Govt of) 7% 20313.4
Nota Do Tesouro Nacional 10% 20313.2
Chile (Govt of) 4.7% 20303.1
South Africa (Govt Of) 8.25% 20323.1
Thailand (Govt of) 2% 20223.0
South Africa (Govt of) 8.5% 20373.0

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Mexico (Govt of) 5.75% 2026	6,8
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026	6,1
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029	4,5
Kfw 2% 2023	3,6
Colombia (Govt of) 7% 2031	3,4
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031	3,2
Chile (Govt of) 4.7% 2030	3,1
South Africa (Govt Of) 8.25% 2032	3,1
Thailand (Govt of) 2% 2022	3,0
South Africa (Govt of) 8.5% 2037	3,0
# Top Ten Holdings
Cameroon (Govt of) 5.95% 20324.6
Angolan (Govt of) 8.25% 20284.2
Mozambique International 5% 20314.0
Senegal (Govt of) 6.75% 20483.9
ICBC Stanbank 11% 20263.9
Zambia (Govt of) 8.97% 20273.7
Angola (Govt of) 8% 20292.9
Kenya (Govt of) 8.25% 20482.6
Iraq (Govt of) 5.8% 20282.5
Uganda (Govt of) 17% 20312.4
Assets in top ten holdings	34.7

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Cameroon (Govt of) 5.95% 2032	4,6
Angolan (Govt of) 8.25% 2028	4,2
Mozambique International 5% 2031	4,0
Senegal (Govt of) 6.75% 2048	3,9
ICBC Stanbank 11% 2026	3,9
Zambia (Govt of) 8.97% 2027	3,7
Angola (Govt of) 8% 2029	2,9
Kenya (Govt of) 8.25% 2048	2,6
Iraq (Govt of) 5.8% 2028	2,5
Uganda (Govt of) 17% 2031	2,4
Assets in top ten holdings	34,7
# Currency (%)
USD	53.3
EUR	25.5
EGP	4.1 
ZMW	3.7 
UGX	3.4 
KES	2.8 
KZT	2.1 
UZS	1.7 
AUD	1.4
Other	2.0 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Devise (%)
USD	53,3
EUR	25,5
EGP	4,1 
ZMW	3,7 
UGX	3,4 
KES	2,8 
KZT	2,1 
UZS	1,7 
AUD	1,4
Autres	2,0 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States of America	46.0
United Kingdom	11.3
Germany	8.5
France	3.8 
Mexico	3.6 
Netherlands	3.4 
Switzerland	2.5 
China	2.4 
Other	11.5
Cash	6.9 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	46,0
Royaume-Uni	11,3
Allemagne	8,5
France	3,8 
Mexique	3,6 
Pays-Bas	3,4 
Suisse	2,5 
Chine	2,4 
Autres	11,5
Liquidités	6,9 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Performance
May 18
Sep 18
Jan 19
May 19
Sep 19
Jan 20
May 20
Sep 20
Jan 21
May 21
Sep 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Performance
mai 18
sep 18
jan 19
mai 19
sep 19
jan 20
mai 20
sep 20
jan 21
mai 21
sep 21
Performance annualisée et cumulée