The Company, the Management Company and any third-party service providers, such as the Transfer Agent, may, as data controllers or data processors, as appropriate, at any time, collect, store and process information relating to existing or potential Shareholders, including personal data, in order to develop and maintain the business relationship between existing or potential Shareholders and the Company and for other related reasons while complying with respective legal obligations. Personal data shall have the meaning given in the GDPR and includes (non-exclusively) any information relating to an identified or identifiable individual, such as the investor’s name, address, invested amount, the investor’s individual representatives ' names as well as the name of the ultimate beneficial owner, where applicable, and such investor’s bank account details.
In particular the personal data supplied by such investors is processed for the purpose of (i) maintaining the register of Shareholders, (ii) processing subscriptions, redemptions and conversions of Shares and payments of dividends to Shareholders, (iii) performing controls on late trading and market timing practices, (iv) complying with applicable anti- money laundering rules, (v) complying with laws and regulations such as but not limited to FATCA, the Common Reporting Standard (CRS) or similar laws and regulations (e.g. at the OECD or EU level).
In compliance with the GDPR, Investors have certain rights including the right to access their personal data, the right to have incomplete or inaccurate personal data corrected, the right to object to and to restrict the use of the personal data, the right to require the deletion of their personal data, the right to receive their personal data in a structured, commonly used and machine-readable formatted and to transmit those data to another controller. Data Subjects may address any request to the registered office of the Company, to the Management Company.
If, according to the Company and the Transfer Agent, an existing or potential Shareholder does not provide information, including personal data, in a satisfactory manner, the Company and the Transfer Agent may restrict or prevent that Shareholder’s ownership of Shares; furthermore, the Company, the Transfer Agent and/or the distributors (where applicable) shall not be held liable for any loss resulting from the restriction or prevention of the ownership of Shares.
When subscribing to the Shares, each Investor will be informed of the processing of his/her personal data (or, when the investor is a legal person, of the processing of such investor’s individual representatives and/or ultimate beneficial owners’ personal data) via a data protection notice which will be made available in the application form issued by the Company to the Investors.
By completing and returning a subscription form, Shareholders agree to the use of their personal data by the Company and/or the Transfer Agent. The Company and/or the Transfer Agent may disclose personal data to their representatives or service providers or when required to do so by Applicable Law or by a supervisory authority. Upon written request, Shareholders are entitled to access, update and ask for deletion of their personal data held by the Company and/or the Transfer Agent. Shareholders may send a written request to the Company and/or the Transfer Agent requesting the rectification or deletion of their personal information Shareholders are informed that they have a right of opposition regarding the use of their personal information for marketing purposes. All personal data shall only be kept by the Company and/or Transfer Agent as long as necessary and if applicable, for the duration required by law.
The Company and/or the Transfer Agent may need to transfer personal data to entities outside the European Union whose legislation regarding the protection of personal data may not be sufficiently strict. The Company and the Transfer Agent comply with the legal provisions applicable with regard to data protection and professional secrecy as laid down in the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended and supplemented. Distributors may use personal information in order to regularly inform Shareholders of other products and services which they feel might be of interest to them, unless Shareholders have specified in writing or via the subscription form that they do not wish to receive such information.
Shareholders accept that telephone conversations with the Company, the Depositary and the Transfer Agent are recorded; recordings shall be carried out in compliance with the legislation in force. Recordings may be used in court or in the context of other judicial proceedings and shall have the same probative value as a written document.
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## GENERAL INFORMATION AND DOCUMENTS AVAILABLE

Translation (ENFR, 2022-08-01):
La Société, la Société de Gestion et tout prestataire tiers tel que l’Agent de transfert peuvent à tout moment, en leur qualité de responsables du traitement des données ou de sous-traitants des données, collecter, stocker et traiter des informations relatives à un Actionnaire existant ou potentiel, en ce compris des données personnelles, de manière à développer et à maintenir la relation d’affaires entre l’Actionnaire existant ou potentiel et la Société, et pour d’autres activités liées, tout en observant leurs obligations légales respectives. Les données personnelles revêtiront le sens qui leur est donné dans le Règlement général sur la protection des données et incluront (liste non exhaustive) toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, comme le nom et l’adresse de l’investisseur, le montant investi, les noms des représentants de l’investisseur ainsi que du bénéficiaire effectif final, le cas échéant, et les coordonnées bancaires de l'investisseur.
Les données personnelles fournies par de tels investisseurs sont en particulier traitées aux fins suivantes : (i) tenir à jour le registre des Actionnaires, (ii) exécuter les souscriptions, rachats et conversions d’Actions ainsi que les paiements de dividendes aux Actionnaires, (iii) opérer des contrôles concernant les pratiques de « Late Trading » et de « Market Timing », (iv) observer les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, (v) respecter les lois et réglementations telles que, sans s’y limiter, la législation FATCA et la Norme commune de déclaration (NCD), ou d’autres lois et réglementations similaires (par exemple en vigueur dans l’OCDE ou l’UE).
Le Règlement général sur la protection des données confère certains droits aux Investisseurs, dont le droit d’accéder aux données personnelles les concernant, le droit de faire rectifier des données personnelles incomplètes ou inexactes, le droit de s’opposer au traitement de leurs données personnelles et d’en restreindre l’utilisation, le droit de demander la suppression de leurs données personnelles, le droit de recevoir leurs données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de les transmettre à un autre responsable du traitement. Les personnes concernées peuvent adresser leurs demandes au siège social de la Société ou à la Société de Gestion.
Si, de l’avis de la Société et de l’Agent de transfert, un Actionnaire existant ou potentiel ne fournit pas les informations, y compris les données personnelles, de manière satisfaisante, la Société et l’Agent de transfert pourront restreindre ou empêcher la propriété sur ses Actions ; la Société, l’Agent de transfert et/ou les distributeurs (selon le cas) seront en outre protégés et indemnisés contre toute perte résultant de la restriction ou de l’empêchement sur la propriété des Actions.
Lors de la souscription d’Actions, chaque Investisseur sera informé de l’existence du traitement de ses données personnelles (ou, si l’investisseur est une personne morale, de l’existence du traitement des données personnelles des représentants de l’investisseur et/ou du bénéficiaire effectif final) par l’intermédiaire d’une notification concernant la protection des données, qui sera jointe au formulaire de souscription délivré aux Investisseurs par la Société.
En complétant et retournant un formulaire de souscription, les Actionnaires consentent à l’usage de leurs données personnelles par la Société et/ou l’Agent de transfert. La Société et/ou l’Agent de transfert peuvent transmettre les données personnelles à leurs représentants, prestataires de services ou lorsqu’ils sont contraints de le faire en vertu du Droit applicable ou d'une autorité de surveillance. Les Actionnaires recevront sur demande écrite un droit d’accès, de rectification et de suppression au titre des données personnelles fournies à la Société et/ou à l’Agent de transfert. Les Actionnaires peuvent introduire une demande écrite de rectification ou de suppression de leurs données personnelles auprès de la Société et/ou de l’Agent de transfert et les Actionnaires sont informés qu’ils disposent du droit de s’opposer à l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de marketing. Toutes les données personnelles ne seront conservées par la Société et/ou par l’Agent de transfert qu’aussi longtemps que nécessaire et, le cas échéant, pour la durée requise par la loi.
La Société et/ou l’Agent de transfert peuvent avoir besoin de transférer les données personnelles à des entités situées en dehors de l’Union européenne, qui peuvent ne pas avoir mis en place un niveau adéquat de législation sur la protection des données en ce qui concerne les données personnelles. La Société et l’Agent de transfert se conformeront aux dispositions légales applicables en matière de protection des données et de secret professionnel, tel qu’il est défini dans la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée et complétée. Les distributeurs peuvent utiliser les données personnelles pour informer régulièrement les Actionnaires sur d’autres produits et services que les organismes de commercialisation estiment pouvoir intéresser les Actionnaires, à moins que les Actionnaires leur aient indiqué sur le formulaire de souscription ou par écrit qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de telles informations.
Les Actionnaires consentent à ce que les conversations téléphoniques avec la Société, le Dépositaire et l’Agent de transfert soient enregistrées ; les enregistrements seront effectués en conformité avec la réglementation en vigueur. Les enregistrements pourront être utilisés en justice ou dans le cadre d’autres procédures judiciaires avec la même valeur probatoire qu’un document écrit.
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## INFORMATIONS GENERALES ET DOCUMENTS DISPONIBLES