The subscription and redemption orders of ODDO BHF Polaris Moderate F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Polaris Moderate for which, issue and redemption orders that reach the depositary or the management company by the order cut- off time 14:00 p.m. (are settled at the latest at the unit value determined on the day the order is received; orders after the cut-off time are settled on the next valuation day)..
The subscription and redemption orders of ODDO BHF Polaris Balanced F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced, which are the following : purchase, sale and exchange orders that are received by 2 p.m. on a valuation day at the central administration agent shall be settled at the issue and redemption price calculated on the next valuation day;
The subscription and redemption orders of BHF Polaris Flexible F are centralised by the transfer agent every valuation day until 11:00 a.m., Luxembourg time and are executed on the basis of the Net Asset Value of the same day in order to comply with the subscription and redemption conditions of ODDO BHF Polaris Flexible, which are the following : purchase, sale and exchange orders that are received by 2 p.m. on a valuation day at the central administration agent shall be settled at the issue and redemption price calculated on the next valuation day.
If the Master fund temporarily suspends the redemption, repayments, purchases or subscription of its units, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities, the Feeder fund is entitled to suspend the redemption, repayments, purchases or subscription of its units within the same period of time as the Master funds.
The Master funds and Feeder funds shall, via the Chairman of their Board of Directors, disclose any temporary suspension of redemptions, repayments, purchases or subscriptions of the fund’s units as soon as they occur and as soon as the fund involved becomes aware of such suspension.
As the Feeder funds and the Master funds have different accounting years, the Master funds must provide the Feeder funds with all the information required to prepare their periodic reports in good time.
The settlement cycles and details of payments for purchases, subscriptions and redemptions or repayments of units in the Master funds are those provided for under the terms of the prospectus of the Master fund.

Translation (ENFR, 2022-07-29):
Les ordres de souscription et de rachat au titre d'ODDO BHF Polaris Moderate F sont centralisés par l'agent de transfert chaque jour d'évaluation jusqu'à 11h00, heure de Luxembourg, et exécutés sur la base de la Valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation concerné afin de respecter les conditions de souscription et de rachat d'ODDO BHF Polaris Moderate, selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat parvenant au dépositaire ou à la société de gestion avant l'heure limite de réception des ordres, soit 14h00, sont réglés sur la base de la valeur de la part déterminée le jour où l’ordre est reçu et les ordres postérieurs à l'heure limite de réception des ordres sont réglés le jour d'évaluation suivant.
Les ordres de souscription et de rachat au titre d'ODDO BHF Polaris Balanced F sont centralisés par l'agent de transfert chaque jour d'évaluation jusqu'à 11h00, heure de Luxembourg, et exécutés sur la base de la Valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation concerné afin de respecter les conditions de souscription et de rachat d'ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced, qui sont les suivantes : les ordres d'achat, de vente et d'échange parvenant à l'agent d'administration centrale avant 14h00 un jour d'évaluation seront réglés sur la base du prix d'émission et de rachat calculé le jour d'évaluation suivant ;
Les ordres de souscription et de rachat au titre de BHF Polaris Flexible F sont centralisés par l'agent de transfert chaque jour d'évaluation jusqu'à 11h00, heure de Luxembourg, et exécutés sur la base de la Valeur nette d'inventaire du jour d'évaluation concerné afin de respecter les conditions de souscription et de rachat d'ODDO BHF Polaris Flexible, qui sont les suivantes : les ordres d'achat, de vente et d'échange parvenant à l'agent d'administration centrale avant 14h00 un jour d'évaluation seront réglés sur la base du prix d'émission et de rachat calculé le jour d'évaluation suivant.
Si le Fonds-Maître suspend temporairement le rachat, le remboursement, l'achat ou la souscription de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, le Fonds nourricier a le droit de suspendre le rachat, le remboursement, l'achat ou la souscription de ses parts pendant la même durée que le Fonds-Maître.
Les fonds Maîtres et les fonds Nourriciers, via le Président de leur Conseil d’Administration, informent, dès sa survenance, de toute suspension temporaire des opérations de rachat, de remboursement, d’achat ou de souscription de parts du fonds et ce dès que le fonds concerné a connaissance de cette suspension.
Les fonds Nourriciers et les fonds Maîtres n’ayant pas les mêmes exercices comptables, les fonds Maîtres devront fournir toutes les informations nécessaires aux fonds Nourriciers pour établir leurs rapports périodiques dans les délais.
Les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats, les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts des fonds Maîtres sont ceux prévus dans le prospectus du fonds Maître.