OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
However, in the case of loss of a financial instrument by the Depositary, or by a third party, the Depositary is under an obligation to return a financial instrument of identical type or corresponding amount without undue delay unless it can prove that the loss arose as a result of an external event beyond the Depositary’s reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.
Delegation of safekeeping function
- Under the terms of the Depositary Agreement and in accordance with the 2010 Law, the Depositary has the power to delegate certain of its depositary functions.
- In order to discharge its responsibility in this regard, the Depositary must exercise due skill, care and diligence in the selection, continued appointment and ongoing monitoring of a third party as a safekeeping agent so as to ensure that the third party has and maintains the expertise, competence and standing appropriate to discharge the responsibilities concerned; maintain an appropriate level of supervision over the safekeeping agent; and make appropriate inquiries from time to time to confirm that the obligations of the agent continue to be competently discharged.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Cependant, en cas de perte d’un instrument financier par le Dépositaire, ou par un tiers, le Dépositaire est soumis à l’obligation de restituer un instrument financier identique ou d’un montant correspondant sans délai indu, à moins qu’il ne puisse prouver que la perte est survenue en conséquence d’un événement externe au-delà du contrôle raisonnable du Dépositaire, dont les conséquences auraient été inévitables en dépit de tous les efforts raisonnables pour s’assurer du contraire.
Délégation de la fonction de garde
- En vertu des conditions du Contrat de Dépositaire et conformément à la Loi de 2010, le Dépositaire dispose du pouvoir de déléguer certaines de ses fonctions de dépositaire.
- Afin de s’acquitter de sa responsabilité à cet égard, le Dépositaire doit agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection, du maintien de la nomination et du suivi constant d’un tiers en tant qu’agent de garde, afin de s’assurer que le tiers dispose et conserve l’expertise, la compétence et la capacité appropriées pour s’acquitter des responsabilités concernées ; maintenir un niveau approprié de supervision de l’agent de garde ; et mener les enquêtes nécessaires en tant que de besoin pour s’assurer que les obligations de l’agent sont toujours acquittées avec compétence.
The liability of the Depositary will not be affected by the fact that it has delegated to a third party certain of its safekeeping in respect of the Fund’s assets.
The use of securities settlement systems, does not constitute a delegation by the Depositary of its functions.
- As at the date of this Prospectus, the Depositary has entered into written agreements delegating the performance of its safekeeping function in respect of certain of the SICAV’ assets to delegates and sub-delegates to the delegates set out in Appendix V to this Prospectus. An updated list of those delegates and sub-delegates can be obtained from the Depositary upon request.
- Without prejudice to the “Conflicts of Interest” section below, from time to time actual or potential conflicts may arise between the Depositary and its delegates or sub-delegates, for example where an appointed delegate or sub-delegate is an affiliated group company which receives remuneration for another custodial service it provides to the SICAV.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
La responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée par le fait qu’il ait délégué à un tiers certaines de ses obligations de garde au titre des actifs du Fonds.
Le recours à des systèmes de règlement-livraison de titres ne constitue pas une délégation de ses fonctions par le Dépositaire.
- À la date de publication du présent Prospectus, le Dépositaire a conclu des accords écrits par lesquels il délègue l’exécution de sa fonction de garde au titre de certains actifs de la SICAV à des délégués et sous-délégués listés en Annexe V du présent Prospectus. Une liste mise à jour de ces délégués et sous-délégués est disponible auprès du Dépositaire sur simple demande.
- Sans préjudice de la section « Conflits d’intérêts » ci-dessous, des conflits réels ou potentiels peuvent survenir de temps à autre entre le Dépositaire et ses délégués ou sous-délégués, par exemple lorsqu’un délégué ou un sous-délégué nommé est une société affiliée au groupe qui perçoit des rémunérations pour un autre service de garde qu’elle fournit à la SICAV.
##### Documents Available for Inspection
Copies of the following contracts, which are governed by the laws of Luxembourg and are incorporated herein by reference, are available for inspection during normal business hours at the registered office of the SICAV:
- the Management Company Services Agreement;
- the Depositary Agreement;
- the Investment Fund Services Agreement; and
- the Registrar and Transfer Agency Agreement.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
##### Documents disponibles pour consultation
Des copies des contrats suivants régis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et qui sont cités dans le présent Prospectus peuvent être consultées durant les heures de bureau au siège social de la SICAV :
- le Contrat de Services de Société de Gestion ;
- le Contrat de Dépositaire ;
- le Contrat de Services Fonds d’Investissement ; et
- le Contrat d’Agent d’Enregistrement et de Transfert.
- units of UCITS authorised according to the UCITS Directive (including shares of other Portfolios of the SICAV under the conditions set forth by Luxembourg laws and regulations) and/or other UCIs within the meaning of the first and second indent of Article 1 (2) of the UCITS Directive, whether situated in a Member State or in an Other State, provided that:
		- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Regulatory Authority to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;
		- the level of protection for shareholders in such other UCIs is equivalent to that provided for shareholders in a UCITS, and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and short sales of Transferable Securities and Money Market Instruments are equivalent to the requirements of the UCITS Directive;
		- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;
		- no more than 10% of the net assets of the UCITS or of the other UCIs, whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents, in aggregate be invested in units of other UCITS or other UCIs;

Translation (ENFR, 2023-01-01):
- parts d’OPCVM agréés conformément à la directive OPCVM (y compris les actions d’autres Compartiments de la SICAV d’après les conditions exposées par les lois et réglementations luxembourgeoises) et/ ou d’autres OPC au sens de l’article 1, paragraphe (2), premier et deuxième alinéas de la directive OPCVM, qu’ils se situent dans un État Membre ou dans un Autre État, à condition que :
		- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant qu’ils sont soumis à une surveillance que l’Autorité de Surveillance considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie ;
		- le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de Valeurs Mobilières et d’Instruments du Marché Monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive OPCVM ;
		- les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée ;
		- la proportion de l’actif net des OPCVM ou de ces autres OPC dont l’acquisition est envisagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10 % de son actif net ;
The Sub-Advisor also excludes companies that breach accepted international standards and principles as determined by the Sub-Advisor such as, but not limited to, the United Nations Global Compact and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.
Sustainability indicators measure how the environmental or social characteristics promoted by the financial product are attained.
It does not use a reference benchmark for the purpose of attaining the environmental and/or social characteristics.
What sustainability indicators are used to measure the attainment of each of the environmental or social characteristics promoted by this financial product?
The Portfolio has the following sustainability indicators to measure the environmental and social characteristics explained above:
- Exposure to companies with strong or improving ESG characteristics, measured by the positive weighted average ESG Materiality rating of the Portfolio versus the MSCI Emerging Markets Index, assessed over rolling 12-month periods.
- The exclusion of companies in breach of accepted international standards, for example the UN Global Compact Principles;
- The exclusion of companies that derive particular levels of revenue from certain industries or activities that do not promote environmental or social characteristics;
- Engaging with companies that have a low ESG Materiality Rating to encourage improvement of their ESG practices.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Le Sous-Conseiller exclut également les sociétés qui enfreignent les normes et principes internationaux acceptés, tels que déterminés par le Sous-Conseiller, notamment, mais sans s’y limiter, le Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.
Il n’utilise pas d’indice de référence aux fins d’atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier ?
Le Compartiment dispose des indicateurs de durabilité suivants pour mesurer les caractéristiques environnementales et sociales expliquées ci- dessus :
- l’exposition à des sociétés assorties de caractéristiques ESG solides ou en progression, mesurée par la notation de la matérialité des facteurs ESG moyenne pondérée positive du Compartiment par rapport à l’Indice MSCI Emerging Markets, évaluée sur des périodes glissantes de 12 mois.
- l’exclusion des sociétés qui enfreignent les normes internationales acceptées, par exemple les principes du Pacte mondial des Nations unies ;
- l’exclusion des sociétés qui tirent des niveaux particuliers de revenus de certains secteurs ou certaines activités qui ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales ;
- l’engagement auprès de sociétés affichant une faible notation de la matérialité des facteurs ESG, afin d’encourager l’amélioration de leurs pratiques ESG.
#### SHARE CLASSES OFFERED BY THE PORTFOLIOS
In order to meet the requirements of various types of shareholders, the SICAV may offer different Share Classes within each Portfolio. Unless otherwise specified elsewhere in this Prospectus, all the Portfolios may offer A Shares, B Shares, D Shares, I Shares, L Shares, N Shares, S Shares, T Shares, W Shares, X Shares, Z Shares, Class 1 Shares, Class 2 Shares, Class 3 Shares, Class 4 Shares, Class 5 Shares, Class 6 Shares, Class 7 Shares, Class 8 Shares, and Class 9 Shares representing various features and charging structures as described below. Some Share Classes are available only to certain sub-distributors and Eligible Investors, or only to existing Shareholders.
Shares are further divided and named according to their currency of denomination, hedging policy (if applicable), and distribution policy, as described below. As at the date of this prospectus, CNH denominated Share Classes are not available to retail investors in Hong Kong.
A list of the Share Classes available as at the date of this Prospectus is included within this loose leaf, under “Available Share Classes”.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
#### CLASSES D’ACTIONS OFFERTES PAR LES COMPARTIMENTS
Pour répondre aux exigences des différents actionnaires, la SICAV peut proposer différentes Classes d’Actions dans chaque Compartiment. À moins d’une stipulation contraire dans le présent Prospectus, tous les Compartiments peuvent proposer des Actions A, Actions B, Actions D, Actions I, Actions L, Actions N, Actions S, Actions T, Actions W, Actions X et Actions Z, et Actions de Classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 représentant différentes options et structures de facturation, comme indiqué ci-dessous. Certaines Classes d’Actions sont proposées uniquement à certains sous-distributeurs et Investisseurs Eligibles, ou Actionnaires existants.
Les Actions sont réparties et nommées selon la devise dans laquelle elles sont libellées, selon la politique de couverture (le cas échéant) et selon la politique de distribution, telle que décrite ci-dessous.
À la date du présent Prospectus, les Classes d’Actions libellées en CNH ne sont pas disponibles pour les investisseurs privés à Hong Kong.
Une liste des Classes d’Actions disponibles à la date du présent Prospectus est incluse dans le présent feuillet, dans la section « Classes d’Actions Disponibles ».
# Appendix D
#### Portfolio Charges

##### B SHARES:
| Portfolios | Initial Sales Charge as a % of the amount invested | Exchange Fee |
| --- | --- | --- |
| Each Portfolio listed below | N/A | Nil |

| Portfolio Type | Name of Portfolio | Asset Management Fee | Distribution Fee | Operating Expenses | Base Currency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Global Technology* | 2.00% | Nil | 0.35% | US$ |

*B Shares of the Global Technology Portfolio are available only for further subscription by existing Shareholders.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Annexe D
#### Commissions de Compartiment
ACTIONS B :
| Compartiments | Droit d’entrée en % du montant investi | Commission d’échange |
| --- | --- | --- |
| Tous les Compartiments indiqués ci-dessous | S.O. | Néant |

| Type de	Nom du Compartiment	Compartiment | Commission de Gestion d’actifs | Commission de distribution | Frais de fonctionnement | Devise de Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiments Actions |
| Global Technology* | 2,00 % | Néant | 0,35 % | US$ |

*Les Actions B du Compartiment Global Technology sont uniquement disponibles pour de nouvelles souscriptions par des Actionnaires existants.
# Appendix G
#### Portfolio Charges

##### J SHARES:
| Portfolio | Initial Sales Charge as a % of the amount invested | Exchange Fee |
| --- | --- | --- |
| Each Portfolio listed below | N/A | Maximum 0.75% |

A performance fee is also payable for J Shares, as described in the section with the heading “Performance fee” in the main body of the Prospectus.
| Portfolio	Name of Type	Portfolio | Asset Management Fee | Operating Expenses | Base Currency |
| --- | --- | --- | --- |
| Absolute Return Portfolios |
| Global Investment Grade Credit Opportunities | 0.25% | 0.20% | Euro |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Annexe G
#### Commissions de Compartiment
ACTIONS J :
| Compartiments | Droit d’entrée en % du montant investi | Commission d’échange |
| --- | --- | --- |
| Tous les Compartiments indiqués ci-dessous | S.O. | Maximum 0,75 % |

Une commission de performance est également exigible pour les Actions J, tel que décrit dans la section intitulée « Commission de performance » dans le corps du Prospectus.
| Type de	Nom du Compartiment	Compartiment | Commission de Gestion d’Actifs | Frais de fonctionnement | Devise de Base |
| --- | --- | --- | --- |
| Compartiments Rendement Absolu |
| Global Investment Grade Credit Opportunities | 0,25 % | 0,20 % | Euro |
# Appendix K
#### Portfolio Charges

##### T SHARES:
| Portfolio | Initial Sales Charge as a % of the amount invested | Exchange Fee |
| --- | --- | --- |
| Each Portfolio listed below | 5.0% | 0.75% |

Sales charges are maximums which distributors or sub-distributors are allowed to waive in whole or in part, depending on the size of the subscription or upon local market considerations.
| Portfolio Type | Name of Portfolio | Asset Management Fee | Operating Expenses | Base Currency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bond Portfolios |
| US High Yield Bond | 0.55% | 0.10% | USD |
| Equity Portfolios |
| Global Equity Income | 0.90% | 0.19% | USD |
| UK Equities | 0.60% | 0.12% | GBP |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Annexe K
#### Commissions de Compartiment
ACTIONS T :
| Compartiment | Droit d’entrée en % du montant investi | Commission d’échange |
| --- | --- | --- |
| Tous les Compartiments indiqués ci-dessous | 5,0 % | 0,75 % |

Les droits d’entrée indiqués représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l’importance de la souscription ou les particularités du marché local.
| Type de Compartiment | Nom du Compartiment | Commission de Gestion d’Actifs | Frais de fonctionnement | Devise de Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiments Obligations |
| US High Yield Bond | 0,55 % | 0,10 % | US$ |
| Compartiments Actions |
| Global Equity Income | 0,90 % | 0,19 % | US$ |
| UK Equities | 0,60 % | 0,12 % | GBP |
# Appendix L
#### Portfolio Charges

##### W SHARES:
| Portfolios | Initial Sales Charge as a % of the amount invested | Exchange Fee |
| --- | --- | --- |
| Each Portfolio listed below | Maximum 5.0% | Maximum 0.75% |

Sales charges are maximums, which distributors or sub-distributors are allowed to waive in whole or in part, depending on the size of the subscription or upon local market considerations.
| Portfolio Type | Name of Portfolio | Asset Management Fee | Operating Expenses | Base Currency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bond Portfolios |
| European Strategic Bond | 0.85% | 0.30% | Euro |
| Global Corporate Bond | 0.75% | 0.30% | US$ |
| Emerging Market Corporate Bonds | 1.00% | 0.30% | US$ |
| Emerging Market Debt | 1.00% | 0.30% | US$ |
| Global Emerging Market Short-Term Bonds | 1.15% | 0.30% | US$ |
| US High Yield Bond | 1.25% | 0.30% | US$ |
| Asset Allocation Portfolio |
| Global Dynamic Real Return | 1.40% | 0.35% | US$ |
| Equity Portfolios |
| Global Focus | 1.40% | 0.35% | US$ |
| Global Emerging Market Equities | 1.65% | 0.35% | US$ |
| American | 1.15% | 0.35% | US$ |
| American Select | 1.40% | 0.35% | US$ |
| European Select | 1.00% | 0.35% | Euro |
| Pan European ESG Equities | 1.40% | 0.35% | Euro |
| Pan European Small Cap Opportunities | 1.55% | 0.35% | Euro |
| Asian Equity Income | 1.65% | 0.35% | US$ |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Annexe L
#### Commissions de Compartiment
ACTIONS W :
| Compartiments | Droit d’entrée en % du montant investi | Commission d’échange |
| --- | --- | --- |
| Tous les Compartiments indiqués ci-dessous | Maximum 5,0 % | Maximum 0,75 % |

Les droits d’entrée indiqués représentent un montant maximum auquel les distributeurs ou les sous-distributeurs sont autorisés à renoncer en totalité ou en partie, selon l’importance de la souscription ou les particularités du marché local.
| Type de Compartiment | Nom du Compartiment | Commission de Gestion d’Actifs | Frais de fonctionnement | Devise de Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiments Obligations |
| European Strategic Bond | 0,85 % | 0,30 % | Euro |
| Global Corporate Bond | 0,75 % | 0,30 % | US$ |
| Emerging Market Corporate Bonds | 1,00 % | 0,30 % | US$ |
| Emerging Market Debt | 1,00 % | 0,30 % | US$ |
| Global Emerging Market Short-Term Bonds | 1,15 % | 0,30 % | US$ |
| US High Yield Bond | 1,25 % | 0,30 % | US$ |
| Compartiment Répartition d’Actifs |
| Global Dynamic Real Return | 1,40 % | 0,35 % | US$ |
| Compartiments Actions |
| Global Focus | 1,40 % | 0,35 % | US$ |
| Global Emerging Market Equities | 1,65 % | 0,35 % | US$ |
| American | 1,15 % | 0,35 % | US$ |
| American Select | 1,40 % | 0,35 % | US$ |
| European Select | 1,00 % | 0,35 % | Euro |
| Pan European ESG Equities | 1,40 % | 0,35 % | Euro |
| Pan European Small Cap Opportunities | 1,55 % | 0,35 % | Euro |
| Asian Equity Income | 1,65 % | 0,35 % | US$ |
# Appendix U
#### Portfolio Charges
CLASS 9 SHARES:
| Portfolios | Initial Sales Charge as a % of the amount invested | Exchange Fee |
| --- | --- | --- |
| Each Portfolio listed below | N/A | N/A |

| Portfolio Type | Name of Portfolio | Asset Management Fee | Operating Expenses | Base Currency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bond Portfolios |
| European Corporate Bond | 0.50% | 0.15% | Euro |
| European High Yield Bond | 0.60% | 0.13% | Euro |
| Equity Portfolios |
| American | 0.75% | 0.09% | US$ |
| American Select | 0.75% | 0.08% | US$ |
| American Smaller Companies | 0.75% | 0.14% | US$ |
| Asia Equities | 0.75% | 0.16% | US$ |
| European Select | 0.75% | 0.09% | Euro |
| European Smaller Companies | 0.75% | 0.14% | Euro |
| Global Emerging Market Equities | 0.75% | 0.17% | US$ |
| Global Equity Income | 0.75% | 0.14% | US$ |
| Global Select | 0.75% | 0.11% | US$ |
| Pan European ESG Equities | 0.75% | 0.15% | Euro |
| Pan European Focus | 0.75% | 0.16% | Euro |
| Pan European Equity Dividend | 0.75% | 0.16% | Euro |
| Pan European Smaller Companies | 0.75% | 0.12% | Euro |
| UK Equity Income | 0.75% | 0.09% | GBP |
| UK Equities | 0.75% | 0.08% | GBP |
| Extended Alpha Portfolio |
| American Extended Alpha | 0.75% | 0.15% | US$ |
| Global Extended Alpha | 0.75% | 0.15% | US$ |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# Annexe U
#### Commissions de Compartiment
ACTIONS DE CLASSE 9 :
| Compartiments | Droit d’entrée en % du montant investi | Commission d’échange |
| --- | --- | --- |
| Tous les Compartiments indiqués ci-dessous | S/O | S/O |

| Type de Compartiment | Nom du Compartiment | Commission de Gestion d’Actifs | Frais de fonctionnement | Devise de Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiments Obligations |
| European Corporate Bond | 0,50 % | 0,15 % | Euro |
| European High Yield Bond | 0,60 % | 0,13 % | Euro |
| Compartiments Actions |
| American | 0,75 % | 0,09 % | US$ |
| American Select | 0,75 % | 0,08 % | US$ |
| American Smaller Companies | 0,75 % | 0,14 % | US$ |
| Asia Equities | 0,75 % | 0,16 % | US$ |
| European Select | 0,75 % | 0,09 % | Euro |
| European Smaller Companies | 0,75 % | 0,14 % | Euro |
| Global Emerging Market Equities | 0,75 % | 0,17 % | US$ |
| Global Equity Income | 0,75 % | 0,14 % | US$ |
| Global Select | 0,75 % | 0,11 % | US$ |
| Pan European ESG Equities | 0,75 % | 0,15 % | Euro |
| Pan European Focus | 0,75 % | 0,16 % | Euro |
| Pan European Equity Dividend | 0,75 % | 0,16 % | Euro |
| Pan European Smaller Companies | 0,75 % | 0,12 % | Euro |
| UK Equity Income | 0,75 % | 0,09 % | GBP |
| UK Equities | 0,75 % | 0,08 % | GBP |
| Compartiments Extended Alpha |
| American Extended Alpha | 0,75 % | 0,15 % | US$ |
| Global Extended Alpha | 0,75 % | 0,15 % | US$ |