OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Ratings breakdown (% of asset)
- 6.00A	25.96
- 42.09BB	22.38B	0.01
- 0.03NR (incl. cash & eq.)	3.520	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par notations (% des actifs)
- 6.00A	25.96
- 42.09BB	22.38B	0.01
- 0.03NC (incl. cash & éq.)	3.520	10	20	30	40	50
# Value of 100 EUR invested since 03.09.2013 (Net of fees*)
Bloomberg	PFEUGID LX
Reference index	
JP Morgan EMU Government
Bond Investment Grade (EUR)
160
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
145
DY
JP MORGAN EMU
Settlement date (subscription)
T+2
130
115
100
GOVERNMENT BOND
INVESTMENT GRADE (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 03.09.2013 (Net de frais*)
Dividende	Distribué
ISIN	LU0953042495
Bloomberg	PFEUGID LX
160
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS - I
Indice de référence	
JP Morgan EMU Government
Bond Investment Grade (EUR)
145
DY
JP MORGAN EMU
Heure limite de transaction
T CET 15:00
GOVERNMENT BOND
Date de facturation	Date de commande + 1
130
INVESTMENT GRADE (EUR)
Date de règlement (souscription)
T+2
115	
Calcul de la VNI	Quotidien
100
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification ESG SFDR	Article 6
85
12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Indice actuel: JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR) valable à partir du 03.09.2013 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
Excludes companies in severe breach of international norms including the UN Global Compact principles on human rights, labour standards, environmental protection and anti-corruption
Has guidelines in place with regards to ESG methodologies, data sources and processing, and monitors compliance with the binding elements of the fund
Has a specific ESG index
The decision to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in its prospectus, or in the information which is to be disclosed to investors.
(1) Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on Sustainability-related disclosures in the financial services sector (SFDR). (2) For passive strategies exclusions are implemented to the extent portfolio structure, weight deviations, volatility and performance are not materially affected.
(3) For more information on the revenue threshold applied to the exclusions, please refer to the Pictet Asset Management Responsible Investment Policy. Pictet Asset Management retains full discretion over the implementation of exclusion criteria and reserves the right to deviate from third-party information on a case by case basis.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Exclut les sociétés qui contreviennent gravement aux normes internationales, et notamment au Pacte mondial des Nations Unies sur les droits humains, le droit du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption
Dispose de lignes directrices dans les domaines des méthodologies ESG, ainsi que de l'origine et du traitement des données, et surveille le respect des éléments impératifs du fonds
Dotée d'un indice ESG spécifique
La décision d’investir dans ce fonds doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques ou objectifs du fonds promu comme décrit au présent prospectus ou dans les informations qui seront communiquées aux investisseurs.
(1) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). (2) Pour les stratégies passives, des exclusions sont appliquées dans la mesure où la structure, les déviations de pondération, la volatilité et la performance du portefeuille ne sont pas sensiblement affectés. (3) Pour plus d'informations sur le seuil de revenu appliqué aux exclusions, veuillez vous référer à la politique d'investissement responsable de Pictet Asset Management. Pictet Asset Management conserve la pleine discrétion sur la mise en œuvre des critères d'exclusion et se réserve le droit de déroger aux informations émanant de tiers au cas par cas.
# Value of 100 GBP invested since 14.12.2012 (Net of fees*)
Dividend	Accumulated
ISIN	LU0859479239
220
180
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I GBP
MSCI RUSSIA 10/40 (GBP)
Bloomberg	PFLIGBA LX
Reference index	
MSCI Russia 10/40 (GBP)
Order deadline	T CET 13:00
140
Settlement date (subscription)
T+3
100
60
20
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 14.12.2012 (Net de frais*)
ISIN	LU0859479239
Bloomberg	PFLIGBA LX
220
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I GBP
Indice de référence	
MSCI Russia 10/40
(GBP)
180
140
MSCI RUSSIA 10/40 (GBP)
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
100
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
60
20 
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Risk Country (% of asset)
China
13.22
United States
13.22
Japan
10.66
Great Britain 
9.61
South Korea 
8.74
France 
8.07
Germany 
5.03
Canada 
4.93
25.35
Others
Cash 
1.17
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |
| --- | --- |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Average coupon (%) | 3.14 |
| Average bond yield (%) | 5.32 |
| Weighted avg. mod. duration (years) | 0.45 |
| Number of positions | 85 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
13.22
Etats Unis
13.22
Japon 
10.66
Grande-Bretagne 
9.61
Corée du Sud 
8.74
France 
8.07
Allemagne 
5.03
Canada 
4.93
25.35
Autres Liquidités 
1.17
0	5	10	15	20	25	30
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |
| Coupon moyen (%) | 3.14 |
| Rendement obligataire moyen (%) | 5.32 |
| Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années) | 0.45 |
| Nombre de positions | 85 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
60.46
Automobile 
12.01
Quasi-Sovereign 
8.61
Media 
4.55
Consumer Noncyclicals 
3.82
Capital Goods 
3.46
Telecommunication 
1.82
Regionalbanks 
1.52
Financial (covered / secured) 
1.42
Cash	
1.20
Other	
1.12
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
60.46
Automobile 
12.01
Quasi-Souveraine 
8.61
Médias 
4.55
Biens de consommation non cyclique 
3.82
Biens d'équipement 
3.46
Télécommunications 
1.82
Banques régionales 
1.52
Financier (couvert / garanti)	
1.42
Liquidités	
1.20
Autre	
1.12
0	10	20	30	40	50	60	70
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc6.25
Thermo Fisher Scientific Inc6.03
Humana Inc5.11
Reckitt Benckiser Group Plc4.03
Colgate-Palmolive Co3.80
Boston Scientific Corp3.62
Eli Lilly & Co3.56
Astrazeneca Plc3.44
Novo Nordisk A/S-B3.44
Aflac Inc3.40
Sector breakdown (% of asset)	
Preserving Health
42.21
Restoring Health
32.69
Financing Health
24.70
Cash
0.41
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Unitedhealth Group Inc6.25
Thermo Fisher Scientific Inc6.03
Humana Inc5.11
Reckitt Benckiser Group Plc4.03
Colgate-Palmolive Co3.80
Boston Scientific Corp3.62
Eli Lilly & Co3.56
Astrazeneca Plc3.44
Novo Nordisk A/S-B3.44
Aflac Inc3.40
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Préserver la santé
42.21
Rétablir la santé
32.69
Financer la santé
24.70
Liquidités
0.41
0	10	20	30	40	50
# Value of 100 CHF invested since 05.03.2018 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
160
140
120
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP CHF
MSCI WORLD HEDGED TO CHF
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 05.03.2018 (Net of fees**)
Classification SFDR	Article 8
160
140
120
PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HP CHF
MSCI WORLD HEDGED TO CHF
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Swedish T-Bill Zero% 18.08.2021 Uns4.93
European Invt Bk 1.375% 15.09.2021 'Emtn' Sr4.28
Swiss T-Bill Zero% 16.09.2021 Uns3.94
Swiss T-Bill Zero% 23.09.2021 Uns3.75
Swiss T-Bill Zero% 09.09.2021 Uns3.37
Denmark T-Bill Zero% 01.09.2021 Uns3.25
Swiss T-Bill Zero% 02.09.2021 Uns3.19
Swiss T-Bill Zero% 05.08.2021 Uns3.18
Cp Kfw Zero % 10.09.20213.07
Cp Export Fin & Ins Zero % 16.08.20213.02

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Swedish T-Bill Zero% 18.08.2021 Uns4.93
European Invt Bk 1.375% 15.09.2021 'Emtn' Sr4.28
Swiss T-Bill Zero% 16.09.2021 Uns3.94
Swiss T-Bill Zero% 23.09.2021 Uns3.75
Swiss T-Bill Zero% 09.09.2021 Uns3.37
Denmark T-Bill Zero% 01.09.2021 Uns3.25
Swiss T-Bill Zero% 02.09.2021 Uns3.19
Swiss T-Bill Zero% 05.08.2021 Uns3.18
Cp Kfw Zero % 10.09.20213.07
Cp Export Fin & Ins Zero % 16.08.20213.02
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.06
0.05
Monthly performance
0.04
100.17
100.14
100.11
ISIN	LU0474963658
Bloomberg	PISTUJU LX
Reference index	
FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Cumulative performance
Order deadline	T CET 13:00
0.03
100.08
Settlement (Sub/ Red)
T+1
0.02
0.01
0.00
-0.01
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
100.05
100.02
99.99
99.96
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG/SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
0.06
100.17
Bloomberg	PISTUJU LX
Indice de référence	
FTSE USD 1-Month
Eurodeposit (USD)
0.05
Performance mensuelle
0.04
0.03
100.14
100.11
100.08
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
0.02
0.01
0.00
-0.01
Performance cumulée
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
100.05
100.02
99.99
99.96
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification ESG SFDR	Article 8
# Ratings breakdown (% of asset)
AAA 
15.50
AA
30.80
40.33
A
NR (incl. cash & eq.) 
13.36
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
AAA 
15.50
AA
30.80
40.33
A
NC (incl. cash & éq.) 
13.36
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
# Top 10 Holdings (% of asset)
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.54
Murata Manufacturing Co Ltd2.10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.08
Nippon Telegraph & Telephone2.00
Keyence Corp1.94
Orix Corp1.92
Sumitomo Mitsui Financial Gr1.89
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials Consumer Discretionary
22.44
24.17
Information Technology
19.32
Financials
11.63
Health Care 
6.39
Consumer Staples 
6.35
Communication Services 
3.81
Materials 
3.51
Real Estate 
1.49
Cash 
0.89
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
10 principales positions (% des actifs)
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.54
Murata Manufacturing Co Ltd2.10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2.08
Nippon Telegraph & Telephone2.00
Keyence Corp1.94
Orix Corp1.92
Sumitomo Mitsui Financial Gr1.89
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Industrie
24.17
Biens de consommation non essentiels
22.44
Technologie de l'information
19.32
Secteur financier
11.63
Santé
6.39
Biens de consommation de base
6.35
Services de communication
3.81
Matériaux
3.51
Immobilier 
1.49
Liquidités 
0.89
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
Schneider Electric Se4.37
Sector breakdown (% of asset)	
43.32
44.76
Running the City Building the City
United States
76.35
Great Britain 
4.93
Germany 
3.47
Singapore 
3.22
Switzerland 
3.03
France 
2.85
Japan 
1.60
Netherlands
0.94
Finland
0.87
Others 
2.77
Cash  
-0.02
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Schneider Electric Se4.37
Répartition sectorielle (% des actifs)	
43.32
44.76
Gérer la ville Construire la ville
Etats Unis
76.35
Grande-Bretagne 
4.93
Allemagne 
3.47
Singapour 
3.22
Suisse 
3.03
France 
2.85
Japon 
1.60
Pays-Bas
0.94
Finlande
0.87
Autres 
2.77
Liquidités  
-0.02
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-7.98
Beta	1.07
Annualised volatility (%)	23.63
Sharpe Ratio	-0.76
Correlation	0.94
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-7.98
Bêta	1.07
Volatilité annualisée (%)	23.63
Ratio de Sharpe	-0.76
Corrélation	0.94
Source: Pictet Asset Management
# Ratings breakdown (% of asset)
| Eu Bill Zero% 04.11.2022 Uns | 4.50 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Dutch Tsy Cert Zero% 23.11.2022 Uns | 4.50 |  | AAA | 81.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Denmark T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns | 4.35 |  | AA | 9.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Swiss T-Bill Zero% 06.10.2022 Uns | 2.80 |  | NR (incl. cash & eq.) | 8.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Eu Bill Zero% 07.10.2022 Uns | 2.70 |  | 0 | 10	20	30	40	50	60	70	80	90 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 19.10.2022 | 2.70 |  |
| Eu Bill Zero% 09.12.2022 Uns | 2.70 |
| Canada T-Bill 0% 27.10.2022 Uns | 2.67 |
| Swiss T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns | 2.61 |
| Cp Export Fin & Ins Zero % 01.12.2022 | 2.56 |

Risk Country (% of asset)

#### Germany
21.67

#### Switzerland
19.42

#### Supranationals
13.93

#### Australia
11.60

#### Canada 
7.46

#### Denmark 
6.19

#### Singapore 
4.60

#### Netherlands 
4.50

#### Others 
2.02

#### Cash 
8.61

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
| Eu Bill Zero% 04.11.2022 Uns | 4.50 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Dutch Tsy Cert Zero% 23.11.2022 Uns | 4.50 |  | AAA | 81.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Denmark T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns | 4.35 |  | AA | 9.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Swiss T-Bill Zero% 06.10.2022 Uns | 2.80 |  | NC (incl. cash & éq.) | 8.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Eu Bill Zero% 07.10.2022 Uns | 2.70 |  | 0 | 10	20	30	40	50	60	70	80	90 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 19.10.2022 | 2.70 |  |
| Eu Bill Zero% 09.12.2022 Uns | 2.70 |
| Canada T-Bill 0% 27.10.2022 Uns | 2.67 |
| Swiss T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns | 2.61 |
| Cp Export Fin & Ins Zero % 01.12.2022 | 2.56 |

Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne
21.67
Suisse
19.42
Supranationals
13.93
Australie
11.60
Canada 
7.46
Danemark 
6.19
Singapour 
4.60
Pays-Bas 
4.50
Autres 
2.02
Liquidités 
8.61
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
7 to 10 years  
0.46
5 to 7 years 
1.82
3 to 5 years 
7.82
70.16
1 to 3 years
< 1 year 
19.73
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
66.04
Supranationals
5.49
Canada
4.85
Corée du Sud 
4.05
Allemagne 
3.56
Singapour 
3.52
Grande-Bretagne 
2.81
Suisse 
1.99
Autres
6.12
Liquidités 
1.56
0	10	20	30	40	50	60	70
Répartition des maturités (% des actifs)	
7 - 10 ans  
0.46
5 - 7 ans 
1.82
3 - 5 ans
7.82
1 - 3 ans
70.16
< 1 an
19.73
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Currency breakdown (% of asset)	
EUR80.86
USD11.52
JPY2.59
Others5.03
Geographical breakdown (Equities) (% of asset)	
North America
60.85
Europe 
24.72
Japan 
6.51
Emerging Markets 
6.26
Asia Pacific ex Japan 
1.44
Others
0.21
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition monétaire (% of asset)	
EUR80.86
USD11.52
JPY2.59
Autres5.03
Répartition géographique - actions (% des actifs)	
Amérique du Nord
60.85
Europe 
24.72
Japon 
6.51
Marchés émergents 
6.26
Asia Pacific ex Japan 
1.44
Autres
0.21
0	10	20	30	40	50	60	70
# Value of 100 EUR invested since 21.05.2015 (Net of fees*)
Order deadline	T-2 CET 17:00
Billing date	Order date + 3
140
PICTET TR - AGORA - P DY EUR
Settlement date (subscription)
T+3
130
120
110
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
NAV calculation	Weekly
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 21.05.2015 (Net de frais*)
Date de facturation	Date de commande + 3
140
PICTET TR - AGORA - P DY
Date de règlement (souscription)
T+3
EUR
Calcul de la VNI	Hebdomadaire
130
120
110
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
Classification SFDR	Article 6
# Top 10 Bonds (% of asset)
Telecom Italia 5.303% 30.05.2024 Sr1.60
Infrastrutture W 1.625% 21.10.2028 'Gmtn' Sr1.45
Nvidia Corp 2.85% 01.04.2030 Sr1.42
Elm For Firmenic 3.75% Perpetual Sub1.33
Danone 2.947% 02.11.2026 '144a' Sr1.31
Darling Ingredie 5.25% 15.04.2027 '144a' Sr1.29
Zf Finance Gmbh 2% 06.05.2027 'Emtn' Sr1.23
Dollar General 3.5% 03.04.2030 Sr1.21
Orange 3.25% 15.01.2032 'Emtn' Sr1.19
Rexel Sa 2.125% 15.06.2028 Sr1.18
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
17.62
7 to 10 years 
6.41
5 to 7 years
21.23
3 to 5 years 
9.17
1 to 3 years 
7.61
37.96
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
17.62
7 - 10 ans 
6.41
5 - 7 ans
21.23
3 - 5 ans 
9.17
1 - 3 ans 
7.61
37.96
< 1 an
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Value of 100 USD invested since 04.06.2015 (Net of fees*)
Settlement date
T+2
260
220
180
140
100
60
12.2015  12.2016  12.2017  12.2018  12.2019  12.2020
PICTET - WATER - HI USD
(subscription)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 9
| Fees |  |
| --- | --- |
| Ongoing charges (OCR) 2 | 1.15% |
| Performance fee (excluded from OCR) | - |
| Management fee (included in OCR) | 0.80% |
| Max. conversion fee 3 | 2.00% |
| Max. subscription fee 3 | 5.00% |
| Max. redemption fee 3 | 1.00% |

- Please refer to the same document of a non-hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.

Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 04.06.2015 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
Date de règlement
T CET 13:00
T+2
260
PICTET - WATER - HI USD
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.5
220	
(année(s))
180
140
100
60
12.2015  12.2016  12.2017  12.2018  12.2019  12.2020
ESG SFDR Fund Classification	Article 9
- Veuillez consulter le même document relatif à une Classe d’Actions non couverte dans la même devise ou à une Classe d’Actions dans la devise du Fonds afin decomparer la performance à celle de l’indice de référence du Fonds.

| Frais et taxes |  |
| --- | --- |
| Frais courants (FC) 2 | 1.15% |
| Commission de performance (exclue des FC) | - |
| Frais de gestion (inclus dans FC) : | 0.80% |
| Frais de conversion maximum 3 | 2.00% |
| Frais de souscription maximum 3 | 5.00% |
| Frais de sortie maximum 3 | 1.00% |

Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
United States
67.12
Great Britain 
9.11
France 
4.32
Switzerland 
3.89
Canada 
2.60
China 
2.49
Sweden 
1.74
Denmark 
1.50
Netherlands 
1.29
Others 
4.70
Cash 
1.24
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Etats Unis
67.12
Grande-Bretagne 
9.11
France 
4.32
Suisse 
3.89
Canada 
2.60
Chine 
2.49
Suède 
1.74
Danemark 
1.50
Pays-Bas 
1.29
Autres 
4.70
Liquidités 
1.24
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 01.10.2020 (Net of fees*)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
160
145
PICTET TR - ATLAS TITAN
- Z EUR
MSCI AC WORLD (EUR)
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 01.10.2020 (Net de frais*)
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
160
145
PICTET TR - ATLAS TITAN
- Z EUR
MSCI AC WORLD (EUR)
Classification SFDR	Article 6
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JULY 2021 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.23
Beta1.00

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN JUILLET 2021 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.23
Bêta1.00
Volatilité annualisée (%)18.81
Tracking error (%)0.05
Corrélation1.00
Source: Pictet Asset Management
Dividende (04.12.2020)2.89
# Risk Country (% of asset)
China
31.29
India
15.30
Taiwan
13.67
South Korea 
10.63
Brazil 
5.73
Saudia Arabia 
4.75
South Africa 
3.33
Mexico 
2.23
Indonesia 
2.22
Others 
10.55
Cash
0.31
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
31.29
Inde
15.30
Taïwan
13.67
Corée du Sud 
10.63
Brésil 
5.73
Arabie Saoudite 
4.75
Afrique Du Sud 
3.33
Mexique 
2.23
Indonésie 
2.22
Autres 
10.55
Liquidités
0.31
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Idexx Laboratories Inc4.14
Match Group Inc4.08
Walt Disney Co/The4.05
Zoetis Inc3.97
Welltower Inc3.35
Recruit Holdings Co Ltd3.33
Compass Group Plc3.32
Relx Plc3.30
Chegg Inc3.12
Netflix Inc3.04
Risk Country (% of asset)	
United States
56.92
Great Britain 
9.34
China 
5.34
France 
5.01
Germany 
4.77
Japan 
4.09
Brazil 
3.65
Saudia Arabia 
2.63
Switzerland 
2.09
Others 
1.19
Cash 
4.96
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Idexx Laboratories Inc4.14
Match Group Inc4.08
Walt Disney Co/The4.05
Zoetis Inc3.97
Welltower Inc3.35
Recruit Holdings Co Ltd3.33
Compass Group Plc3.32
Relx Plc3.30
Chegg Inc3.12
Netflix Inc3.04
Répartition géographique (% des actifs)	
Etats Unis
56.92
Grande-Bretagne 
9.34
Chine 
5.34
France 
5.01
Allemagne 
4.77
Japon 
4.09
Brésil 
3.65
Arabie Saoudite 
2.63
Suisse 
2.09
Autres 
1.19
Liquidités 
4.96
0	10	20	30	40	50	60
# Value of 100 EUR invested since 15.11.2016 (Net of fees*)
Billing date	Order date + 2
180
PICTET TR - ATLAS - I EUR
Settlement date (subscription)
T+3
160
140
120
MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 15.11.2016 (Net de frais*)
## Heure limite de transaction

## T CET 14:00

## Date de facturation	Date de commande + 2
180
PICTET TR - ATLAS - I EUR

## Date de règlement (souscription)

## T+3

## Calcul de la VNI	Quotidien
160
MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

## Horizon d’investissement min.5

## (année(s))
140
120

## ESG SFDR Fund Classification	Article 6
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	2.09
Beta	1.21
Annualised volatility (%)	28.54
Information Ratio	0.23
Sharpe Ratio	0.31
Correlation	0.88
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	2.09
Bêta	1.21
Volatilité annualisée (%)	28.54
Ratio d'information	0.23
Ratio de Sharpe	0.31
Corrélation	0.88
Source: Pictet Asset Management
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	1.15
Beta	1.36
Annualised volatility (%)	24.55
Information Ratio	0.28
Sharpe Ratio	0.50
Correlation	0.84
Dividend (04.12.2019)	0.09
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	1.15
Bêta	1.36
Volatilité annualisée (%)	24.55
Ratio d'information	0.28
Ratio de Sharpe	0.50
Corrélation	0.84
Dividende (04.12.2019)	0.09
Source: Pictet Asset Management
# Past 12-month performance (Net of fees**)
Settlement (Sub/ Red)
T+1

#### 0.35

#### 0.30

#### Monthly performance

#### 0.25

#### 0.20

#### 0.15

#### 0.10

#### 0.05

#### 0.00

#### -0.05

#### 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22

#### 102.0

#### 101.7

#### 101.4

#### 101.1

#### 100.8

#### 100.5

#### 100.2

#### 99.9

#### 99.6
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
SFDR Classification	Article 8

#### Cumulative performance

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net of fees**)
0.35
0.30
Performance mensuelle
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22 10.22 11.22
102.0
101.7
101.4
101.1
100.8
100.5
100.2
99.9
99.6
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification SFDR	Article 8
Performance cumulée