OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Characteristics	
39.1% Utilities
22.2% Communication
17.5% Energy Infrastructure
15.0% Transportation
1.3% Information Technology
39.1% Utilities
21.8% Communication
22.9% Energy Infrastructure
14.9% Transportation
0.0% Information Technology
Currency - Class I Shares (GBP) (Gross Q- Dist)
GBP
0.9% Industrials
0.9% Communication Services
0.5% Materials
0.5% Real Estate
0.0% Other
0.3% Industrials
0.6% Communication Services
0.0% Materials
0.0% Real Estate
0.4% Other
Fund Domicile	Luxembourg
1.9% Cash and cash equivalents
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-05-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
39.1% Services aux Collectivités
22.2% Communication
17.5% Infrastructure énergétique
15.0% Transports
1.3% Technologies de l'information
39.1% Services aux Collectivités
21.8% Communication
22.9% Infrastructure énergétique
14.9% Transports
0.0% Technologies de l'information
Devise - Class I Shares (GBP) (Gross Q- Dist)
GBP
0.9% Valeurs industrielles
0.9% Services de Communication
0.5% Matériaux
0.5% Immobilier
0.0% Autres
0.3% Valeurs industrielles
0.6% Services de Communication
0.0% Matériaux
0.0% Immobilier
0.4% Autres
Domicile du Fonds	Luxembourg
1.9% Trésorerie et quasi-trésorerie
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Fund Data	
 Fund Structure (%)
(5)
Period (days)	%
Ongoing Charges (%)
(3)	
0.25
0-7	44.8
8-30	9.9
31-60	10.8
91-120	2.9
61-90	18.9
121-150	0.5
151-180	3.2
365+	0.0
181-365	8.9

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Données du Fonds	
 Structure du fonds (%)
(5)
Période (en jours)	%
Frais courants (%)
(3)	
0.25
0-7	44.8
8-30	9.9
31-60	10.8
91-120	2.9
61-90	18.9
121-150	0.5
151-180	3.2
365+	0.0
181-365	8.9
##  Fund Characteristics	
Commercial Paper-Financial	12.3
Commerical Paper-Agency	3.6
Asset Backed Commercial Paper	10.3
Secured Commercial Paper	4.3
Currency - Preferred Accumulation (T) Class
GBP
A-1
Commercial Paper-Industrial	1.9
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Billets de trésorerie-Financier	12.3
Billets de trésorerie-Agence	3.6
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	10.3
Papier commercial garanti	4.3
Devise - Catégorie d’actions de capitalisation privilégiée (T)
GBP
A-1
Billets de trésorerie-Industriel	1.9
Domicile du Fonds	Irlande
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio	Bloomberg Barclays 60% Emerging Market Local Currency Government ex CNY
(TR, Unhedged) 40% Global Treasury Country Capped Bond Index (TR, USD- Hedged)
Reference Benchmark
BBG BC 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap)
(unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD
Settlement	T + 3
Hedged)
56.0% Asia
14.7% Western Europe
10.2% Central & Eastern Europe
6.5% Latin America
3.7% Middle East/Africa
0.7% North America
0.4% Currency Forwards
0.1% Supranational
7.7% Cash
44.4% Asia
17.7% Western Europe
14.4% Central & Eastern Europe
9.4% Latin America
3.2% Middle East/Africa
11.0% North America
0.0% Currency Forwards
0.0% Supranational
0.0% Cash

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Allocation des obligations (%)	
Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio	Bloomberg Barclays 60% Emerging Market Local Currency Government ex
CNY(TR, Unhedged) 40% Global Treasury Country Capped Bond Index (TR, USD- Hedged)
Clôture de l’exercice	30 novembre
Gérant	BBG BC 60% EM LC Govt-Ex CNY(cap) (unhedged), 40%Global Tsy(cap)(USD
Hedged)
Règlement	T + 3
56.0% Asie
14.7% Europe occidentale
10.2% Europe centrale et orientale
6.5% Amérique latine
3.7% Moyen-Orient et Afrique
0.7% Amérique du Nord
0.4% Currency Forwards
0.1% Organismes supranationaux
7.7% Trésorerie
44.4% Asie
17.7% Europe occidentale
14.4% Europe centrale et orientale
9.4% Amérique latine
3.2% Moyen-Orient et Afrique
11.0% Amérique du Nord
0.0% Currency Forwards
0.0% Organismes supranationaux
0.0% Trésorerie
##  Fund Characteristics	
53.0% High Quality Fixed Income
15.9% Global Equity
3.8% Emerging Market Equity
6.6% Alternative Strategies
4.1% High Yield
70.0% High Quality Fixed Income
30.0% Global Equity
Currency - Class R Shares (Acc.) (EUR Partially-Hedged)
EUR
6.4% Emerging Market Debt
3.8% Small Cap Equity
2.3% Real Assets
0.5% European Banks Equity (Tilt)
0.3% Energy Sector ETF (Tilt)
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
53.0% Obligations de qualité
15.9% actions internationales
3.8% Actions des marchés émergents
6.6% Stratégies alternatives
4.1% Haut rendement
70.0% Obligations de qualité
30.0% actions internationales
Devise - Part R (Acc.) (Partiellement couverte en EUR)
EUR
6.4% Dette des marchés émergents
3.8% Small Cap Equity
2.3% Actifs réels
0.5% European Banks Equity (Tilt)
0.3% Energy Sector ETF (Tilt)
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Top 10 Holdings(7)
33.3% China
14.4% Taiwan
13.0% India
11.8% Korea, Republic of
5.2% Brazil
2.5% Mexico
1.8% Indonesia
2.1% Thailand
3.6% South Africa
3.9% Saudi Arabia
0.3% Greece
8.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world.
Security	%	Geography	Activity
Tencent Holdings Ltd	6.0	China	Media & Entertainment
Samsung Electronics Co Ltd	5.0	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Alibaba Group Holding Ltd	3.8	China	Retailing
China Merchants Bank Co Ltd	2.4	China	Banks
Meituan	2.3	China	Retailing
Kweichow Moutai Co Ltd	2.1	China	Food, Beverage & Tobacco
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.9	China	Insurance
Bank Central Asia Tbk PT	1.6	Indonesia	Banks
Infosys Ltd	1.4	India	Software & Services

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Participations (10 premières)(7)
33.3% CHINE
14.4% TAÏWAN
13.0% Inde
11.8% Corée du sud
5.2% Brésil
2.5% Mexique
1.8% Indonésie
2.1% Thaïlande
3.6% Afrique du Sud
3.9% Arabie saoudite
0.3% Grèce
8.1% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Règlement	T + 3
Titre	%	Géographie	Activité
Tencent Holdings Ltd	6.0	CHINE	Media & Divertissement
Alibaba Group Holding Ltd	3.8	CHINE	Vente au Détail
China Merchants Bank Co Ltd	2.4	CHINE	Banques
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés des marchés émergents. Ces sociétés sont basées dans des marchés émergents ou tirent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans des sociétés du monde entier.
Meituan	2.3	CHINE	Vente au Détail
Kweichow Moutai Co Ltd	2.1	CHINE	Produits Alimentaires, Boissons et Tabac
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.9	CHINE	Assurance
Bank Central Asia Tbk PT	1.6	Indonésie	Banques
Infosys Ltd	1.4	Inde	Logiciels et Services
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Administration GBP 10,002.72 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	GBP	13,540
A-1+
Sovereign	26.7
Certificate of Deposit	14.5
Repurchase Agreement	16.8
Time Deposit	15.7
Weighted Average Life (days)	48
Weighted Average Maturity (days)	48

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Valeur liquidative nette -	GBP 10,002.72 Administration Accumulation (T) Class
Actif net (m)	GBP	13,540
A-1+
Souverain	26.7
Certificats de dépôt	14.5
Mise en pension de titres	16.8
Dépôt à terme	15.7
Durée moyenne pondérée (en jours)	48
Echéance moyenne pondérée (en jours)	48
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to a concentrated portfolio of companies anywhere in the world that the Investment Advisor believes exhibit strong or improving environmental, social and governance (ESG) leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à un portefeuille concentré de sociétés du monde entier qui, de l’avis du Conseiller en investissement, prennent les devants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ou s’améliorent sur ce plan, occupent une position forte dans le secteur et font preuve de résilience financière par rapport aux sociétés similaires de la région.
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio	Bloomberg Barclays 1-3 Yr Government/Credit Bond Index
Current Duration of Portfolio (years)	1.97
Yield To Worst of Portfolio (%)	0.62
Yield To Maturity of Portfolio (%)	0.69

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio	Bloomberg Barclays 1-3 Yr Government/Credit Bond Index
Duration actuelle du portefeuille (en années)
1.97
59.0% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
11.1% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
4.1% Titres adossés à des actifs (ABS)
2.8% Organismes
paragouvernementaux
22.6% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
0.0% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
0.0% Titres adossés à des actifs (ABS)
8.8% Organismes
paragouvernementaux
YTM (%)	0.69
YTW (%)	0.62
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Mar-18 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fund (EUR) | - | - | - | - | - | - | -0.5 | 7.8 | -6.0 | 3.2 | 9.8 |
| Index | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Mar-18 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fonds (EUR) | - | - | - | - | - | - | -0.5 | 7.8 | -6.0 | 3.2 | 9.8 |
| Indice | - | - | - | - | - | - | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (3) | 10.90 | 3.64 | 4.92 | 10.57 | 9.80 | 2.10 |
| ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh) (5) | (2.13) | (0.02) | (0.17) | (0.46) | (0.65) | (0.53) |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 1.2 | 0.5 |
| ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh) | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | -0.4 | -0.6 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part I (Acc.) (EUR-couverte) (3) | 10.90 | 3.64 | 4.92 | 10.57 | 9.80 | 2.10 |
| ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh) (5) | (2.13) | (0.02) | (0.17) | (0.46) | (0.65) | (0.53) |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Part I (Acc.) (EUR-couverte) | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 1.2 | 0.5 |
| ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (TR,EUR,Unh) | - | - | - | - | - | - | - | -0.4 | -0.4 | -0.6 |
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	GBP	295
Net Asset Value (NAV) - Institutional Accumulation (T) Class
GBP 10,144.81
A-1+
Repurchase Agreement	50.5
Commercial Paper-Agency	3.4
Sovereign	41.0
Supranational	5.1
Weighted Average Life (days)	13
Weighted Average Maturity (days)	8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	GBP	295
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation Institutionnelle (T)
GBP 10,144.81
A-1+
Mise en pension de titres	50.5
Commercial Paper-Agency	3.4
Souverain	41.0
Organismes supranationaux	5.1
Durée moyenne pondérée (en jours)	13
Echéance moyenne pondérée (en jours)	8
##  Fund Characteristics	
Cash & Forward Settling Trades	0.0
Currency - Institutional Accumulation (T) Class
GBP
A-1
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Cash & Forward Settling Trades	0.0
Devise - Part Capitalisation Institutionnelle (T)
GBP
A-1
Domicile du Fonds	Irlande
# PERFORMANCE (%) IN USD
Nov 18	Nov 19	Nov 20	Nov 21	Nov 22
| 1 month | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV	9.04
 | ‑5.03 | ‑28.84 | 18.70 | 18.57 |
| - Index	9.10
 | ‑4.77 | ‑28.42 | 20.43 | 20.50 |
| Relative	‑0.06 | ‑0.26 | ‑0.42 | ‑1.73 | ‑1.93 |
| ANNUAL PERFORMANCE (%) |  |  |  |  |
| 12 Months to 30 September | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| NAV | ‑35.57 | 35.13 | 26.64 | ‑8.23 | 9.24 |
| Index | ‑35.20 | 35.78 | 27.13 | ‑8.21 | 9.39 |
| Relative | ‑0.37 | ‑0.65 | ‑0.49 | ‑0.02 | ‑0.15 |

Performance for the USD Accumulating ETF class, listed on 27 October 2014. Source: Lipper. Performance assumes all ETF charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, remains in the ETF.

### Past performance is not a guide to the future.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# PERFORMANCE (%) EN USD
| nov. 18 | nov. 19 | nov. 20 | nov. 21 | nov. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | • |
| - VL
 | 9,04 | -5,03 | -28,84 | 18,70 | 18,57 |  |
| - Indice
 | 9,10 | -4,77 | -28,42 | 20,43 | 20,50 |  |
| Écart de performance | -0,06 | -0,26 | -0,42 | -1,73 | -1,93 |  |

| PERFORMANCE ANNUELLE (%) 12 mois jusqu’au 30 septembre 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | dans le Supplément du Fonds. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL	-35,57 | 35,13 | 26,64 | -8,23 | 9,24 |  |
| Indice	-35,20 | 35,78 | 27,13 | -8,21 | 9,39 |  |
| Écart de performance	-0,37 | -0,65 | -0,49 | -0,02 | -0,15 |  |

Performance pour la catégorie ETF de capitalisation en USD, cotée le 27 octobre 2014. Source : Lipper. La performance tient compte des frais de l’ETF et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans l’ETF.

### Les performances passées ne sauraient prédire l’avenir.
# INDEX DESCRIPTION
The Index provides broad-based exposure to commodities via a diversified basket of commodity futures with different expiry dates of up to 1 year, selecting specific contracts based on shape of the futures curve or other idiosyncratic properties.
The Index provides a return equivalent to a fully “collateralised” investment in a diversified portfolio of commodity “futures contracts” across the following sectors: (1) Energy; (2) Industrial metals; (3) Precious metals; (4) Agriculture; and (5) Livestock.
The Index return is comprised of: (1) the “spot” return which reflects the day-to-day changes in the prices of the commodity futures contracts; (2) the “roll” return associated with periodically selling the futures contracts that are nearing their expiry dates with later dated equivalents in order to maintain exposure to the commodity futures on an ongoing basis); and (3) the “collateral” return which reflects the interest that a commodity investor would earn where they deposit with a bank (for safe keeping) the cash that they will need to settle the contract at the future delivery date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
DESCRIPTION DE L’INDICE
L’Indice offre une exposition générale aux matières premières par le biais d’un panier diversifié de contrats à terme sur matières premières avec des échéances différentes allant jusqu’à un an, en sélectionnant des contrats spécifiques sur la base de la forme de la courbe des contrats à terme ou d’autres propriétés spécifiques.
L’Indice offre un rendement équivalent à celui d’un investissement entièrement garanti dans un portefeuille diversifié de contrats à terme standardisés sur matières premières dans les secteurs suivants : (1) énergie ; (2) métaux industriels ; (3) métaux précieux ; (4) agriculture; et (5) bétail.
Le rendement de l’indice est composé : (1) du rendement au comptant (spot) qui reflète les fluctuations quotidiennes des prix des contrats à terme sur matières premières
; (2) du rendement du roulement des positions (roll-over) associé au remplacement périodique de contrats à terme qui approchent de leur date d’échéance par des équivalents ayant une échéance ultérieure afin de maintenir une exposition permanente aux contrats à terme sur matières premières ; (3) du rendement du panier de garanties qui représente les intérêts qu’un investisseur en matières premières toucherait en déposant à la banque (à des fins de garde) les liquidités dont il aura besoin pour régler le contrat à la date de livraison future.
# PERFORMANCE (%) IN USD
Jan 19	Jan 20	Jan 21	Jan 22	Jan 23
|  | 1 month | 6 months | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV
 | 7.26 | ‑5.78 | ‑19.16 | 8.66 | 49.89 |
| - Index
 | 7.36 | ‑5.40 | ‑18.04 | 12.23 | 57.65 |
| Relative | ‑0.10 | ‑0.38 | ‑1.12 | ‑3.57 | ‑7.76 |


## ANNUAL PERFORMANCE (%)
| 12 Months to 31 December | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV | ‑31.70 | 7.28 | 42.01 | 29.96 | 9.12 |
| Index | ‑30.62 | 8.67 | 42.53 | 31.18 | 10.08 |
| Relative | ‑1.08 | ‑1.39 | ‑0.52 | ‑1.22 | ‑0.96 |

Performance for the USD Accumulating ETF class, listed on 28 September 2015. Source: Lipper. Performance assumes all ETF charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, remains in the ETF.

### Past performance is not a guide to the future.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# PERFORMANCE (%) EN USD
janv. 19	janv. 20	janv. 21	janv. 22	janv. 23

### 1 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans
- VL	7,26	-5,78	-19,16	8,66	49,89
- Indice	7,36	-5,40	-18,04	12,23	57,65Écart de performance	-0,10	-0,38	-1,12	-3,57	-7,76


## PERFORMANCE ANNUELLE (%)

### 12 mois jusqu’au 31 décembre 2022	2021	2020	2019	2018

### VL	-31,70	7,28	42,01	29,96	9,12

### Indice	-30,62	8,67	42,53	31,18	10,08

### Écart de performance	-1,08	-1,39	-0,52	-1,22	-0,96
Performance pour la catégorie ETF de capitalisation en USD, cotée le 28 septembre 2015. Source : Lipper. La performance tient compte des frais de l’ETF et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans l’ETF.

### Les performances passées ne sauraient prédire l’avenir.
### The Index aims to track the performance of a basket of stocks of companies that are actively engaged in providing cyber security technology and services.
The Index is comprised of companies which are publically traded on various stock exchanges around the world that generate a material proportion of their revenues from the cyber security industry. The industry is deemed to be comprised of companies in the following two subsectors: (1) Infrastructure Providers that develop hardware and software for safeguarding internal and external access to files, websites and networks; and (2) Service Providers that provide consulting and secure cyber‑based services.
A company is only eligible for inclusion in the Index if it is of a sufficient size (determined by reference to the total market value of its shares) and it is sufficiently “liquid” (a measure of how actively its shares are traded on a daily basis).
Within the Index, the weights allocated to the Infrastructure Provider and Service Provider subsectors are determined by reference to the relative size of each sector (i.e. the total market value of the shares of all companies within each subsector). Initially, the companies are equally weighted within each subsector. However, an adjustment to the weights is made if any company falls short of a liquidity test that is applied to each company individually.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### L’Indice vise à mesurer la performance d’un panier d’actions de sociétés actives dans la cybersécurité (technologies et services).
L’Indice est composé de sociétés cotées sur diverses bourses à travers le monde qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires dans le secteur de la cybersécurité. On considère que ce secteur est composé des sociétés actives dans les deux sous-secteurs suivants : (1) les fournisseurs d’infrastructures qui développent du matériel informatique et des logiciels destinés à protéger l’accès interne et externe à des fichiers, des sites web et des réseaux ; et (2) les fournisseurs de services qui proposent des prestations de consultation et liées à la cybersécurité.
Une société est admissible dans l’Indice seulement si (1) elle est d’une taille suffisante (déterminée en fonction de la valeur de marché totale de ses actions) et si (2) elle est suffisamment liquide (c.-à-d. que ses actions sont négociées quotidiennement et de manière active). Au sein de l’Indice, les pondérations attribuées aux sous-secteurs des fournisseurs d’infrastructures et des fournisseurs de services sont fixées en fonction de la taille relative de chaque secteur (c.-à-d. la valeur de marché totale des actions de toutes les sociétés au sein de chaque secteur). À la base, toutes les sociétés ont la même pondération dans chaque sous- secteur. Toutefois, les pondérations peuvent être réajustées si une société ne répond pas au critère de liquidité qui s’applique individuellement à chaque société.
# PERFORMANCE (%) IN GBP
| Jan 21	Apr 21	Jul 21 1 month | Oct 21 6 months | Jan 22 1 year | Apr 22 3 years | Jul 22 Launch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - NAV	3.46
 | -7.23 | -11.89 | - | -11.44 |
| - Index	3.51
 | -7.15 | -11.71 | - | -11.06 |
| Relative	-0.05 | -0.08 | -0.18 | - | -0.38 |


## ANNUAL PERFORMANCE (%)
| 12 Months to 30 June | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAV | -13.63 | - | - | - | - |
| Index | -13.47 | - | - | - | - |
| Relative | -0.16 | - | - | - | - |

Performance for the GBP Distributing ETF class, listed on 9 December 2020. Source: Lipper. Performance assumes all ETF charges have been taken and that all income generated by the investments, after deduction of tax, remains in the ETF.

### Past performance is not a guide to the future.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# PERFORMANCE (%) EN GBP
janv. 21	avr. 21	juil. 21	oct. 21	janv. 22	avr. 22	juil. 22

### 1 mois	6 mois	1 an	3 ans Lancement
| - VL
 | 3,46 | -7,23 | -11,89 | - | -11,44 | informations sur la manière dont le Fonds respecte ces caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Indice
 | 3,51 | -7,15 | -11,71 | - | -11,06 | dans le Supplément du Fonds. |
| Écart de performance | -0,05 | -0,08 | -0,18 | - | -0,38 |  |


## PERFORMANCE ANNUELLE (%)
| 12 mois jusqu’au 30 juin | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VL | -13,63 | - | - | - | - |
| Indice | -13,47 | - | - | - | - |
| Écart de performance | -0,16 | - | - | - | - |

Performance pour la catégorie ETF de distribution en GBP, cotée le 9 décembre 2020. Source : Lipper. La performance tient compte des frais de l’ETF et suppose que les revenus générés par les investissements (après déduction des impôts) restent dans l’ETF.

### Les performances passées ne sauraient prédire l’avenir.