OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 585 | 15,162 | -- |
| Average coupon rate | 3.97 | 3.14 | 0.83 |
| Yield to worst | 8.21% | 5.37% | 2.84% |
| Option Adjusted Duration | 5.29 | 6.10 | -0.81 |
| Modified Duration to Worst | 5.86 | 6.12 | -0.26 |
| Option Adjusted Spread Duration | 5.52 | 6.32 | -0.80 |
| Average maturity | 8.17 | 8.84 | -0.66 |
| Rating average | BBB/BBB- | A-/BBB+ | -- |
| Number of issuers | 354 | 2115 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Asset allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | 6.37 | 1.12 | 5.25 |  | USD Corporates | 29.42 | 65.34 | -35.93 |
| AA | 2.19 | 7.48 | -5.29 |  | EUR Corporates | 23.89 | 21.33 | 2.56 |
| A | 9.45 | 41.52 | -32.07 |  | EMD | 23.45 | 4.57 | 18.87 |
| BBB | 35.26 | 49.88 | -14.62 |  | ABS | 9.42 | 0.02 | 9.41 |
| BB | 26.53 | -- | 26.53 |  | US Treasuries | 5.55 | -- | 5.55 |
| B | 10.64 | -- | 10.64 |  | Others | 0.87 | 8.74 | -7.87 |
| CCC | 1.29 | -- | 1.29 |  | Cash | 7.40 | -- | 7.40 |
| CC | 0.07 | -- | 0.07 |  |  |  |  |  |
| C | 0.17 | -- | 0.17 |  |  |  |  |  |
| D | 0.06 | -- | 0.06 |  |  |  |  |  |
| NR | 0.57 | -- | 0.57 |  |  |  |  |  |
| Cash | 7.40 | -- | 7.40 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 585 | 15.162 | -- |
| Coupon moyen | 3,97 | 3,14 | 0,83 |
| Yield to worst | 8,21% | 5,37% | 2,84% |
| Option adjusted duration | 5,29 | 6,10 | -0,81 |
| Modified duration to worst | 5,86 | 6,12 | -0,26 |
| Option adjusted spread duration | 5,52 | 6,32 | -0,80 |
| Maturité moyenne | 8,17 | 8,84 | -0,66 |
| Notation moyenne | BBB/BBB- | A-/BBB+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 354 | 2115 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Allocation d’actifs (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | 6,37 | 1,12 | 5,25 |  | USD Corporates | 29,42 | 65,34 | -35,93 |
| AA | 2,19 | 7,48 | -5,29 |  | EUR Corporates | 23,89 | 21,33 | 2,56 |
| A | 9,45 | 41,52 | -32,07 |  | EMD | 23,45 | 4,57 | 18,87 |
| BBB | 35,26 | 49,88 | -14,62 |  | ABS | 9,42 | 0,02 | 9,41 |
| BB | 26,53 | -- | 26,53 |  | US Treasuries | 5,55 | -- | 5,55 |
| B | 10,64 | -- | 10,64 |  | Autres | 0,87 | 8,74 | -7,87 |
| CCC | 1,29 | -- | 1,29 |  | Liquidités/espèces | 7,40 | -- | 7,40 |
| CC | 0,07 | -- | 0,07 |  |  |  |  |  |
| C | 0,17 | -- | 0,17 |  |  |  |  |  |
| J | 0,06 | -- | 0,06 |  |  |  |  |  |
| NR | 0,57 | -- | 0,57 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 7,40 | -- | 7,40 |  |  |  |  |  |
| Duration) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 years | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
| 2-5 years | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| 5-10 years | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
| 10+ years | 2.68 | 3.06 | -0.38 |
| Total | 5.29 | 6.10 | -0.81 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| adjusted duration) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 ans | 0,07 | 0,16 | -0,09 |
| 2-5 ans | 0,77 | 1,10 | -0,33 |
| 5-10 ans | 1,77 | 1,79 | -0,02 |
| 10+ ans | 2,68 | 3,06 | -0,38 |
| Total | 5,29 | 6,10 | -0,81 |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 23.46 | 39.61 | -16.16 |
| Government | 13.07 | 0.01 | 13.07 |
| Energy | 11.10 | 5.98 | 5.13 |
| Consumer Non cyclical | 6.96 | 15.75 | -8.79 |
| Consumer Cyclical | 6.66 | 6.82 | -0.16 |
| Communications | 6.30 | 8.41 | -2.11 |
| Mortgage Securities | 4.69 | -- | 4.69 |
| Basic Materials | 4.57 | 2.82 | 1.75 |
| Asset Backed Securities | 4.50 | -- | 4.50 |
| Utilities | 3.48 | 8.35 | -4.86 |
| Other Sectors | 7.80 | 12.26 | -4.46 |
| Cash | 7.40 | -- | 7.40 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Financier | 23,46 | 39,61 | -16,16 |
| État | 13,07 | 0,01 | 13,07 |
| Énergie | 11,10 | 5,98 | 5,13 |
| Biens de consommation non cycliques | 6,96 | 15,75 | -8,79 |
| Biens de consommation cycliques | 6,66 | 6,82 | -0,16 |
| Communication | 6,30 | 8,41 | -2,11 |
| Mortgage Securities | 4,69 | -- | 4,69 |
| Matières premières | 4,57 | 2,82 | 1,75 |
| Asset Backed Securities | 4,50 | -- | 4,50 |
| Services aux Collectivités | 3,48 | 8,35 | -4,86 |
| Autres secteurs | 7,80 | 12,26 | -4,46 |
| Liquidités/espèces | 7,40 | -- | 7,40 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2.750 15/08/32 | 2.40 |
| US TREASURY N/B 2.250 15/02/52 | 1.43 |
| QUATRIM 5.875 15/01/24 | 0.91 |
| DELTA/SKYMILES 4.750 20/10/28 | 0.91 |
| CONTINENTAL RESO 4.900 01/06/44 | 0.76 |
| US TREASURY N/B 2.875 15/05/32 | 0.73 |
| UNTD AIR 20-1 A 5.875 15/10/27 | 0.72 |
| GLB AIR LEASE CO 6.500 15/09/24 | 0.71 |
| EG GLOBAL 6.250 30/10/25 | 0.71 |
| UNITED NATURAL 6.750 15/10/28 | 0.67 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 2,750 15/08/32 | 2,40 |
| US TREASURY N/B 2,250 15/02/52 | 1,43 |
| QUATRIM 5,875 15/01/24 | 0,91 |
| DELTA/SKYMILES 4,750 20/10/28 | 0,91 |
| CONTINENTAL RESO 4,900 01/06/44 | 0,76 |
| US TREASURY N/B 2,875 15/05/32 | 0,73 |
| UNTD AIR 20-1 A 5,875 15/10/27 | 0,72 |
| GLB AIR LEASE CO 6,500 15/09/24 | 0,71 |
| EG GLOBAL 6,250 30/10/25 | 0,71 |
| UNITED NATURAL 6,750 15/10/28 | 0,67 |
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% of its assets in investment grade and non-investment grade bonds issued by companies that are based in developed markets and emerging markets. The Fund will invest in bonds issued by companies with consideration of their Lower Carbon Criteria.The Fund will also invest in Green Bonds meeting the Green Bond Principles of the International Capital Market Association.The Fund will not invest in companies involved in the production of tobacco or related activities.The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in non- investment grade bonds and up to 10% in ABS and MBS.The Fund may invest up to 10% in contingent convertible securities and up to 10% in other funds, including HSBC funds.The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Part
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	EUR 9,42
Performance 1 mois	3,26%
Yield to maturity	4,74%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des obligations des catégories investissement (« Investment
Traitement des dividendes
Capitalisation
Grade ») et non-investissement (« Non-Investment Grade ») émises par des sociétés basées dans les marchés développés et émergents. Le Fonds investira dans des obligations émises par des sociétés en tenant compte des Critères de réduction des émissions de carbone.Le Fonds investira
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
également dans des Obligations vertes qui respectent les Principes des obligations vertes (« Green Bond Principles ») de l’International Capital Market Association (ICMA).Le Fonds
Devise de base de la Catégorie
d’actions
EUR
n’investira pas dans des sociétés impliquées dans la production de tabac ou activités connexes.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises onshore émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») et jusqu’à 10 % dans des titres adossés à des actifs (ABS) et à des hypothèques (MBS).Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des titres convertibles contingents et jusqu’à 10 % dans d’autres fonds, y compris des fonds de HSBC.Le Fonds est principalement exposé au dollar américain.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
# Equity
|  |  |
| --- | --- |
| Equity Characteristics | Equity Average Market Cap Breakdown (USD Mil, %) |
| P/E Ratio | 21.10 |  |
| Weighted Average Market Cap (USD Mil) | 297,973.00 |
| Dividend Yield | 1.79 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Actions
|  | Ventilation par taille de capitalisation boursière (Millions USD, %) |
| --- | --- |
| Actions - Principales caractéristiques |  |
| Ratio Cours de l'action /Bénéfice par action | 21,10 |  |
| Capitalisation boursière moyenne (Millions USD) | 297.973,00 |
|  |  |
| Rendement | 1,79 |
# 100
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 1.20 | -0.98 | -0.32 | 24.62 | 7.02 | 9.97 |
| Reference Benchmark | 1.28 | -0.97 | -0.28 | 24.84 | 7.24 | 10.19 |
| Tracking Difference | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.08 | 0.09 | 0.08 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 24.62 | 2.87 | -4.39 | 10.29 | 18.95 |
| Reference Benchmark | 24.84 | 3.10 | -4.19 | 10.51 | 19.18 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 100
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,20 | -0,98 | -0,32 | 24,62 | 7,02 | 9,97 |
| Indice de référence | 1,28 | -0,97 | -0,28 | 24,84 | 7,24 | 10,19 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,08 | -0,01 | -0,04 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,08 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,38 | 23,76 | -13,61 | 19,79 | 14,55 |
| Indice de référence | 2,61 | 23,99 | -13,44 | 20,04 | 14,81 |
# 21.53
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Motor Corp | 4.67 | Number of Holdings ex Cash | 271 | 272 |
| SoftBank Group Corp | 3.16 | Avg Market Cap (USD mil) | 5,476,746 | 5,475,686 |
| Sony Group Corp | 3.09 | P/E Ratio 4 | 16.37 | 16.37 |
| Keyence Corp | 2.47 |  |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1.68 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.66 |
| Nintendo Co Ltd | 1.64 |
| Tokyo Electron Ltd | 1.63 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.49 |
| Hitachi Ltd | 1.40 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 21.53
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Motor Corp | 4,67 | Nombre de titres (hors liquidités) | 271 | 272 |
| SoftBank Group Corp | 3,16 | Capitalisation boursière (USD mil) | 5.476.746 | 5.475.686 |
| Sony Group Corp | 3,09 | Ratio C/B 4 | 16,37 | 16,37 |
| Keyence Corp | 2,47 |  |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,68 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1,66 |
| Nintendo Co Ltd | 1,64 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,63 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,49 |
| Hitachi Ltd | 1,40 |
# Fund	Reference Benchmark
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C | 2.02 | 0.31 | 2.62 | 9.60 | 3.37 | 1.62 |
| Reference Benchmark | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.21 | 1.47 | 1.45 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Fonds	Indice de référence
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C | 2,02 | 0,31 | 2,62 | 9,60 | 3,37 | 1,62 |
| Indice de référence | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,21 | 1,47 | 1,45 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C | 5,10 | 1,87 | -4,43 | 4,89 | 4,26 |
| Indice de référence | 0,76 | 1,29 | 2,37 | 2,39 | 0,67 |

| Caractéristiques du fonds |
| --- |
| Conforme à la directive OPCVM | Oui |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Valorisation | Quotidienne |
| Heure de valorisation | 17:00 Luxembourg |
| Montant des frais courants (MFC) 2 | 1,347% |
| Devise de référence de la classe de part | USD |
| Domicile | Luxembourg |
| ISIN | LU0283739885 |
| Date de création de la classe de part | 18 juin 2007 |
| Valeur liquidative | USD 16,59 |
| Actif Total | USD 399.380.765 |
| Code Bloomberg | HSBNWM1 LX |
| Indice de référence  ICE LIBOR USD 3 Month |
| Gérant | Hugo Novaro |
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size that are based in, or carry out the larger part of their business activities in developed markets. The Fund uses a factor based portfolio construction process to identify securities in its investable universe and ranks them based on an income score derived from quality income characteristics. Quality income characteristics may include but are not limited to: Dividend Yield, Return on Investment Capital and Free Cash Flow Yield. Following identification and ranking of the investment universe based on the income scores, a proprietary systematic portfolio construction process is used to construct an optimised portfolio. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including

## Share Class Details

### Key metrics

### NAV per Share	USD 9.44 Fund facts

### UCITS V compliant	Yes

### Dividend treatment		Distributing Distribution Frequency			Quarterly Dividend ex-date	30 June 2022

### Dividend Yield¹	0.42%

### Last Paid Dividend0.039528

### Dealing frequency	Daily

### Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg

### Inception date	18 May 2022

### Fund Size	USD 133,935,124

### HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

### Reference benchmark

### 100% MSCI World High

### Dividend Index

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#   Stratégie d’investissement
Fréquence de distribution	Trimestriel
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira
Date de détachement du dividende
30 juin 2022
au moins 90 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les marchés développés. Le Fonds utilise un processus de construction de portefeuille fondé sur des facteurs pour identifier les titres dans son univers investissable et les classer en fonction d’un score de revenu dérivé de caractéristiques d’un revenu de qualité. Les caractéristiques d’un revenu de qualité peuvent
Rendement du dividende¹	0,42%
Dernier dividende payé	0,039528
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
inclure, sans s’y limiter : le rendement des dividendes, le rendement du capital investi et le rendement des flux de trésorerie disponibles. Après l’identification et le classement de l’univers d’investissement fondé sur les scores de revenu, un processus exclusif de construction
Devise de base de la Catégorie d’actions
USD
systématique de portefeuille est utilisé pour construire un portefeuille optimisé. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris des fonds de HSBC.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de
Domicile	Luxembourg
Date de création	18 mai 2022
Taille du Fonds	USD 133.935.124
l’utilisation des instruments dérivés.
Indice de référence
100% MSCI World High
Dividend Index
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| FTSE 100 FUTURE 03-23 LIFFE | 5.46 |
| S&P/MIB INDEX FUTURE 03-23 | 4.73 |
| KOREA 10Y BD 03-23 KFE | 4.08 |
| S&P/TSE 60 INDEX FUTURE 03-23 MSE | 4.07 |
| SPI200 ASX FUTURE 03-23 | 3.89 |
| AUSTRALIAN 10Y BOND FUTURE 03-23 | 3.58 |
| HSBC SRI MONEY Z (C) | 3.43 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0.16% 21-03-23 EUCP | 3.31 |
| BKMONTLN EUR ESTR OIS+0.18% 04-05-23 ECP | 3.23 |
| BFCM EUR ESTR OIS+0.19% 10-08-23 EUCP | 2.98 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| FTSE 100 FUTURE 03-23 LIFFE | 5,46 |
| S&P/MIB INDEX FUTURE 03-23 | 4,73 |
| KOREA 10Y BD 03-23 KFE | 4,08 |
| S&P/TSE 60 INDEX FUTURE 03-23 MSE | 4,07 |
| SPI200 ASX FUTURE 03-23 | 3,89 |
| AUSTRALIAN 10Y BOND FUTURE 03-23 | 3,58 |
| HSBC SRI MONEY Z (C) | 3,43 |
| NATIXIS EUR ESTR OIS+0,16% 21-03-23 EUCP | 3,31 |
| BKMONTLN EUR ESTR OIS+0,18% 04-05-23 ECP | 3,23 |
| BFCM EUR ESTR OIS+0,19% 10-08-23 EUCP | 2,98 |
# Fund
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ | Since Inception¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | -1.14 | 0.84 | 1.60 | 2.44 | 3.80 | - | 3.12 |

| Calendar Year Performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | - | - | - | 9.86 | 4.53 |

| Share Class Details |
| --- |
| UCITS V Compliant | Yes |
| Distribution Type | Accumulating |
| Dealing Frequency | Daily |
| Valuation Time | 17:00 Luxembourg |
| Ongoing Charge Figure 2 | 1.072% |
| Share Class Base Currency | EUR |
| Domicile | Luxembourg |
| ISIN | LU1689526272 |
| Share Class Inception Date | 20 Mar 2018 |
| NAV per Share | EUR 11.06 |
| Fund Size | USD 281,135,807 |
| Bloomberg Ticker | HSGACHE LX |
| Manager | Jerry Samet Jean Olivier Neyrat |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Fonds
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ | Depuis la création¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | -1,14 | 0,84 | 1,60 | 2,44 | 3,80 | - | 3,12 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | - | - | - | 9,86 | 4,53 |
#  Investment objective
The Fund aims to track as closely as possible the returns of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged) (the Index). The Fund will invest in, or gain exposure to bonds issued by corporates which make up the Index. The Fund qualifies under Article 8 of SFDR.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Objectif d’investissement
Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l’Indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Carbon ESG-Weighted (EUR Unhedged) (« l’Indice »). Le Fonds investira dans des obligations émises par des sociétés qui composent l’Indice ou acquerra une exposition à celles-ci. Le Fonds remplit les conditions requises en vertu de l’Article 8 du SFDR.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will primarily invest its assets in investment grade bonds and non-investment grade bonds issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies that are based in emerging markets, as well as currency forwards and non-deliverable forwards.The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds, up to 10% in other funds and up to 10% in total return swaps.The Fund’s primary currency exposure is to US dollars and currencies of other OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 11.71
Performance 1 month	6.02%
Yield to maturity	5.04%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	30 August 2007
Fund Size	USD 1,277,307,813

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#   Stratégie d’investissement
### Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira

## Détails de la Part

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	USD 11,71

### Performance 1 mois	6,02%

### Yield to maturity	5,04%

### Données du Fonds

### Conforme à la directive UCITS V	Oui

### principalement ses actifs dans des obligations de catégorie investissement (« Investment Grade ») et de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») émises par des gouvernements,

### Traitement des dividendes

### Capitalisation
des entités gouvernementales, des entités supranationales et des sociétés qui sont basés dans les marchés émergents, ainsi que dans des contrats de change à terme et des contrats à terme non livrables.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises onshore émises au

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles, jusqu’à 10 % dans

### Devise de base de la Catégorie

### d’actions

### USD
d’autres fonds et jusqu’à 10 % dans des swaps sur rendement total.Le Fonds est principalement exposé au dollar américain et aux devises d’autres pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques).Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

### Domicile	Luxembourg

### Date de création	30 août 2007

### Encours du fonds	USD 1.277.307.813
| Performance (%) | date | 1 month 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann 5 years ann 10 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1DHEUR | -24.43 | -5.08	-4.88 | -14.45 | -26.81 | -8.58	-7.04	-- | -3.00 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| M1DHEUR | -- | -- | 6.24 | -2.85 | 3.49 | -0.29 | -7.22 | 1.69 | 2.55 | -2.96 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | annualisés | annualisés | annualisés	annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1DHEUR | -24,43 | -5,08 | -4,88 | -14,45 | -26,81 | -8,58 | -7,04 | --	-3,00 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| M1DHEUR | -- | -- | 6,24 | -2,85 | 3,49 | -0,29 | -7,22 | 1,69 | 2,55 | -2,96 |
| (%) | Fund | benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 80.71 | -- | -- |  |
| ZAR | 5.63 | -- | -- |  |
| BRL | 3.77 | -- | -- |  |
| PLN | 3.25 | -- | -- |  |
| CZK | 2.62 | -- | -- |  |
| CNY | 2.53 | -- | -- |  |
| CLP | 1.76 | -- | -- |  |
| MXN | 1.67 | -- | -- |  |
| RON | 1.44 | -- | -- |  |
| COP | 1.43 | -- | -- |  |
| Other Currencies | -4.80 | -- | -- |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| (%) | Fonds | référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 80,71 | -- | -- |  |
| ZAR | 5,63 | -- | -- |  |
| BRL | 3,77 | -- | -- |  |
| PLN | 3,25 | -- | -- |  |
| CZK | 2,62 | -- | -- |  |
| CNY | 2,53 | -- | -- |  |
| CLP | 1,76 | -- | -- |  |
| MXN | 1,67 | -- | -- |  |
| Leu roumain (RON) | 1,44 | -- | -- |  |
| COP | 1,43 | -- | -- |  |
| Autres devises | -4,80 | -- | -- |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |