OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Value of 100 CHF invested since 07.12.2017 (Net of fees*)
Government Bond Hedged to CHF
Order deadline	T CET 15:00
118
PICTET - USD
Billing date	Order date + 1
112
GOVERNMENT BONDS - HI CHF
Settlement date (subscription)
T+2
106
JP MORGAN US GOVERNMENT BOND HEDGED TO CHF
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
100
94

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 07.12.2017 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
Hedged to CHF
T CET 15:00
118
PICTET - USD
Date de facturation	Date de commande + 1
112
GOVERNMENT BONDS - HI CHF
Date de règlement (souscription)
T+2
JP MORGAN US
Calcul de la VNI	Quotidien
106
GOVERNMENT BOND HEDGED TO CHF
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100
94
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Risk Country (% of asset)
United States
85.91
Supranationals 
2.21
Australia 
1.55
Sweden 
1.41
Japan
1.17
South Korea
0.80
Denmark
0.74
Norway
0.71
Others
0.61
Cash 
4.88
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
85.91
Supranationals 
2.21
Australie 
1.55
Suède 
1.41
Japon
1.17
Corée du Sud
0.80
Danemark
0.74
Norvege
0.71
Autres
0.61
Liquidités 
4.88
0	20	40	60	80	100
# Past 12-month performance (Net of fees*)
#### 0.01

#### 0.00

#### -0.01

#### Monthly performance

#### -0.02

#### -0.03

#### 100.1

#### 100.0

#### 99.9

#### 99.8

#### 99.7
Dividend	Distributed
Dividend frequency		Yearly ISIN	LU0366536802
Bloomberg	PFLESPD LX

#### Cumulative performance
Reference index	
German Sovereign 1 Month (EUR)
Order deadline	T CET 13:00

#### -0.04

#### -0.05

#### 99.6

#### 99.5
Settlement (Sub/ Red)
T+1

#### -0.06

#### -0.07

#### -0.08

#### 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21

#### 99.4

#### 99.3

#### 99.2
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG/SFDR Classification	Article 6

#### PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM

#### PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
Fréquence du dividende
Annuelle
0.01
0.00
Performance mensuelle
-0.01
-0.02
100.1
100.0
99.9
99.8
ISIN	LU0366536802
Bloomberg	PFLESPD LX
Performance cumulée
Indice de référence	
German Sovereign 1
Month (EUR)
-0.03
-0.04
-0.05
-0.06
99.7
99.6
99.5
99.4
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
-0.07
-0.08
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
99.3
99.2
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification ESG SFDR	Article 6
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY (MENSUELLE)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (MENSUELLE)
PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DY (CUMULÉE)
GERMAN SOVEREIGN 1 MONTH (EUR) (CUMULÉE)
## Top 10 Holdings (% of asset)
Prosus Nv 4.193% 19.01.2032 'Regs' Sr	1.24
Nanyang Commerc 3.8% 20.11.2029 Sub	1.19
Banco Inter Peru 4% 08.07.2030 'Regs' Sub	1.19
Alfa Desarrollo 4.55% 27.09.2051 'Regs' Sec	1.17
Afreximbank 3.798% 17.05.2031 'Regs' Sr	1.11
Eig Pearl Holdin 4.387% 30.11.2046 'Regs' Sec	1.11
Rec Limited 2.25% 01.09.2026 'Gmtn' Sr	1.06
Ai Candelaria 5.75% 15.06.2033 'Regs' Sec	1.06
Stillwater Mng 4% 16.11.2026 'Regs' Sr	1.02
Vivo Energy Inve 5.125% 24.09.2027 'Regs' Sr	1.00

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
Prosus Nv 4.193% 19.01.2032 'Regs' Sr	1.24
Nanyang Commerc 3.8% 20.11.2029 Sub	1.19
Banco Inter Peru 4% 08.07.2030 'Regs' Sub	1.19
Alfa Desarrollo 4.55% 27.09.2051 'Regs' Sec	1.17
Afreximbank 3.798% 17.05.2031 'Regs' Sr	1.11
Eig Pearl Holdin 4.387% 30.11.2046 'Regs' Sec	1.11
Rec Limited 2.25% 01.09.2026 'Gmtn' Sr	1.06
Ai Candelaria 5.75% 15.06.2033 'Regs' Sec	1.06
Stillwater Mng 4% 16.11.2026 'Regs' Sr	1.02
Vivo Energy Inve 5.125% 24.09.2027 'Regs' Sr	1.00
## Risk Country (% of asset)
Mexico	
8.97
India	
7.82
China	
7.09
Israel	
6.96
Hong Kong	
5.88
4.41
Saudia Arabia
Colombia	
4.05
Others	
52.58
Cash 
2.23
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique (% des actifs)
Mexique	
8.97
Inde	
7.82
Chine	
7.09
Israël	
6.96
Hong Kong	
5.88
4.41
Arabie Saoudite
Colombie	
4.05
Autres	
52.58
Liquidités 
2.23
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management
## Maturity profile (% of asset)
more than 10
16.38
years
7 to 10 years	
15.28
5 to 7 years	
11.73
3 to 5 years	
31.57
1 to 3 years	
21.81
< 1 year	
3.23
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus	
16.38
7 - 10 ans	
15.28
5 - 7 ans	
11.73
3 - 5 ans	
31.57
1 - 3 ans	
21.81
< 1 an	
3.23
0	5	10	15	20	25	30	35
## Ratings breakdown (% of asset)
AA 
1.31
A	
8.94
BBB	
28.30
BB	
35.66
B	
16.95
CCC 
2.13
CC	
0.18
C	
0.39
NR (incl. cash & eq.)	
6.14
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par notations (% des actifs)
AA 
1.31
A	
8.94
BBB	
28.30
BB	
35.66
B	
16.95
CCC 
2.13
CC	
0.18
C	
0.39
NC (incl. cash & éq.)	
6.14
0	5	10	15	20	25	30	35	40
## Risk Country (% of asset)
Mexico	
6.46
South Africa	
5.00
Saudia Arabia 
4.45
Indonesia 
4.42
Egypt 
3.80
Philippines 
3.73
3.58
United Arab Emirates
Oman 
3.48
Others	
60.89
Cash 
4.19
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique (% des actifs)
Mexique	
6.46
Afrique Du Sud	
5.00
Arabie Saoudite 
4.45
Indonésie 
4.42
Egypte 
3.80
Philippines 
3.73
3.58
Emirats Arabes
Unis
Oman 
3.48
Autres	
60.89
Liquidités 
4.19
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
## Maturity profile (% of asset)
more than 10
44.25
years
7 to 10 years	
12.88
5 to 7 years	
8.77
3 to 5 years	
15.56
1 to 3 years	
5.54
< 1 year	
12.68
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus	
44.25
7 - 10 ans	
12.88
5 - 7 ans	
8.77
3 - 5 ans	
15.56
1 - 3 ans	
5.54
< 1 an	
12.68
0	10	20	30	40	50
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years 
1.35
3 to 5 years
41.75
57.22
1 to 3 years
< 1 year  
-0.02
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans 
1.35
3 - 5 ans
41.75
57.22
1 - 3 ans
< 1 an  
-0.02
0	10	20	30	40	50	60
# Risk Country (% of asset)	
United States 
13.81
China 
11.39
Germany 
8.09
Great Britain 
7.36
Norway 
7.14
France 
7.05
Sweden 
3.58
Italy 
2.81
Spain 
2.38
Others
36.40
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Etats Unis 
13.81
Chine 
11.39
Allemagne 
8.09
Grande-Bretagne 
7.36
Norvege 
7.14
France 
7.05
Suède 
3.58
Italie 
2.81
Espagne 
2.38
Autres
36.40
0	5	10	15	20	25	30	35	40
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	0.26
Beta	1.36
Annualised volatility (%)	24.54
Information Ratio	0.22
Sharpe Ratio	0.46
Correlation	0.84
Dividend (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	0.26
Bêta	1.36
Volatilité annualisée (%)	24.54
Ratio d'information	0.22
Ratio de Sharpe	0.46
Corrélation	0.84
Dividende (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 CHF invested since 21.08.2013 (Net of fees**)
Settlement date (subscription)
T+2
260
220
180
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI CHF
MSCI AC WORLD HEDGED TO CHF
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 21.08.2013 (Net of fees**)
Heure limite de transaction
Date de règlement
T CET 13:00
T+2
260
PICTET - PREMIUM BRANDS - HI CHF
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien
220
180
140
MSCI AC WORLD HEDGED TO CHF
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
Classification SFDR	Article 8
# Value of 100 USD invested since 18.07.2017 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8
160
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P USD

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 18.07.2017 (Net of fees**)
Classification SFDR	Article 8
160
140
PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P USD
TOPIX NET RETURN (USD)
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hdfc Bank Limited9.14
Infosys Ltd8.76
Icici Bank Ltd7.21
Sbi Life Insurance Co Ltd5.20
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.66
Hcl Technologies Ltd4.56
Godrej Consumer Products Ltd4.46
United Breweries Ltd4.05
Maruti Suzuki India Ltd3.81
Marico Ltd3.77
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
33.12
Information Technology
16.12
Consumer Staples 
12.28
Consumer Discretionary 
11.95
Health Care 
11.24
Materials 
5.19
Unassigned Group 
4.39
Industrials 
3.36
Cash 
2.35
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Hdfc Bank Limited9.14
Infosys Ltd8.76
Icici Bank Ltd7.21
Sbi Life Insurance Co Ltd5.20
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.66
Hcl Technologies Ltd4.56
Godrej Consumer Products Ltd4.46
United Breweries Ltd4.05
Maruti Suzuki India Ltd3.81
Marico Ltd3.77
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Secteur financier
33.12
Technologie de l'information 
16.12
Biens de consommation de base 
12.28
Biens de consommation non essentiels 
11.95
Santé 
11.24
Matériaux 
5.19
Groupe non affecté 
4.39
Industrie 
3.36
Liquidités 
2.35
0	5	10  15  20  25  30  35
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JULY 2021 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.43
Beta1.02
Annualised volatility (%)26.29
Information Ratio	-0.03
Sharpe Ratio0.36
Source: Pictet Asset Management
Tracking error (%)6.12
Correlation0.97

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN JUILLET 2021 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.43
Bêta1.02
Volatilité annualisée (%)26.29
Ratio d'information	-0.03
Ratio de Sharpe0.36
Source: Pictet Asset Management
Tracking error (%)6.12
Corrélation0.97
# Investment overview
## OBJECTIVE
To increase the value of your investment,
can invest across any currency. These may include Sharia-compliant bonds. Some of these

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectifs d'investissement
## Objectif
Augmenter la valeur de votre investissement
la Charia. Certains de ces investissements peuvent présenter une qualité inférieure à
# Value of 100 EUR invested since 29.07.2011 (Net of fees*)
Reference index		
Bloomberg Barclays Euro- Aggregate Corporate (EUR)
Order deadline	T CET 15:00
160
PICTET - EUR CORPORATE
Billing date	Order date + 1
145
BONDS - P
BLOOMBERG BARCLAYS
Settlement date (subscription)
T+3
130
EURO-AGGREGATE CORPORATE (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
115
100

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 29.07.2011 (Net de frais*)
Bloomberg	PIPCBAI LX
Indice de référence	
Bloomberg Barclays Euro-
Aggregate Corporate (EUR)
160
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - P
Heure limite de transaction
T CET 15:00
145
BLOOMBERG BARCLAYS
Date de facturation	Date de commande + 1
130
EURO-AGGREGATE CORPORATE (EUR)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.3
115	
(année(s))
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
100
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-17.75
Beta	51.98
Annualised volatility (%)	5.61
Information Ratio	-1.47
Sharpe Ratio	-1.43
Correlation	0.41
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-17.75
Bêta	51.98
Volatilité annualisée (%)	5.61
Ratio d'information	-1.47
Ratio de Sharpe	-1.43
Corrélation	0.41
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
United States
64.84
Great Britain 
4.54
Germany 
3.99
France 
3.87
China 
3.79
Japan 
3.07
Switzerland 
2.15
Canada 
1.66
Sweden 
1.55
Others 
8.43
Cash 
2.11
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
64.84
Grande-Bretagne 
4.54
Allemagne 
3.99
France 
3.87
Chine 
3.79
Japon 
3.07
Suisse 
2.15
Canada 
1.66
Suède 
1.55
Autres 
8.43
Liquidités 
2.11
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
China
31.81
Taiwan
16.89
India 
13.25
South Korea 
9.23
Malaysia 
6.68
Mexico 
5.30
South Africa 
4.91
Brazil 
3.80
United Arab Emirates 
3.52
Others 
2.20
Cash 
2.43
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
31.81
Taïwan
16.89
Inde 
13.25
Corée du Sud 
9.23
Malaisie 
6.68
Mexique 
5.30
Afrique Du Sud 
4.91
Brésil 
3.80
Emirats Arabes Unis 
3.52
Autres 
2.20
Liquidités 
2.43
0	5	10	15	20	25	30	35
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years
0.25
3 to 5 years
42.09
61.06
1 to 3 years
< 1 year	
-3.40
-10	0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans
0.25
3 - 5 ans
42.09
61.06
1 - 3 ans
< 1 an	
-3.40
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 

### positive environmental and social impact.

### REFERENCE INDEX

### Bloomberg Global Aggregate Corporate (USD), an index that does not take into account environmental, social
the best risk-adjusted returns relative to the benchmark. The Compartment's management approach uses strict risk controls.The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by seeking to invest mainly in

### Typically

### lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
#### Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3  4  5	6	7 

#### s’efforçant d’avoir un impact environnemental et social positif.

#### Actifs en portefeuille

#### Le Compartiment investit principalement dans un large éventail d’obligations d'entreprises libellées en euros (EUR), en dollars américains (USD) ou dans toute autre

#### les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et s’efforce d’investir principalement
dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental et social tout en évitant les activités ayant une incidence négative sur la société ou l’environnement. Les droits de vote sont exercés de

#### Performance

#### potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)

### Kookmin Bank 1.375% 06.05.2026 'Regs' Sr
1.85

### Owens Corning 3.875% 01.06.2030 Sr
1.82

### Whirlpool Corp 2.4% 15.05.2031 Sr
1.74

### Klabin Finance S 4.875% 19.09.2027 'Regs' Sr
1.71

### Tennet Hld Bv 2.995% Perpetual Jr
1.67

### Healthpeak Prop 1.35% 01.02.2027 Sr
1.63

### Iberdrola Intl 1.45% Perpetual Jr
1.60

### Mizuho Financial 3.49% 05.09.2027 'Emtn' Sr
1.57

### Intercont 3.375% 08.10.2028 'Emtn' Sr
1.55

### Telecom Italia 1.625% 18.01.2029 'Emtn' Sr
1.53

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)

#### Kookmin Bank 1.375% 06.05.2026 'Regs' Sr
1.85

#### Owens Corning 3.875% 01.06.2030 Sr
1.82

#### Whirlpool Corp 2.4% 15.05.2031 Sr
1.74

#### Klabin Finance S 4.875% 19.09.2027 'Regs' Sr
1.71

#### Tennet Hld Bv 2.995% Perpetual Jr
1.67

#### Healthpeak Prop 1.35% 01.02.2027 Sr
1.63

#### Iberdrola Intl 1.45% Perpetual Jr
1.60

#### Mizuho Financial 3.49% 05.09.2027 'Emtn' Sr
1.57

#### Intercont 3.375% 08.10.2028 'Emtn' Sr
1.55

#### Telecom Italia 1.625% 18.01.2029 'Emtn' Sr
1.53
# Risk Country (% of asset)
### United States
37.81

### France 
8.50

### Great Britain 
7.68

### Italy 
7.28

### Spain 
5.99

### Germany 
4.52

### South Korea 
3.52

### Denmark 
3.02

### Others
20.50

### Cash 
1.19

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40
Ratings breakdown (% of asset)	
- 1.33AA  0.23A 21.59
- 53.79BB 20.26B 1.53NR (incl. cash & eq.) 1.270	10	20	30	40	50	60Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
#### Etats Unis
37.81

#### France 
8.50

#### Grande-Bretagne 
7.68

#### Italie 
7.28

#### Espagne 
5.99

#### Allemagne 
4.52

#### Corée du Sud 
3.52

#### Danemark 
3.02

#### Autres
20.50

#### Liquidités 
1.19

#### 0	5	10	15	20	25	30	35	40
Répartition par notations (% des actifs)	

#### AAA 
1.33

#### AA  
0.23

#### A 
21.59
53.79

#### BBB

#### BB 
20.26

#### B 
1.53

#### NC (incl. cash & éq.) 
1.27

#### 0	10	20	30	40	50	60

#### Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns | 4.28 | AAA |  | 91.01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Australia T-Bill Zero% 22.10.2021 Uns | 4.00 | AA | 2.22 |  |  |

Cp Fms Wertmanage Zero % 15.11.20214.28

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns | 4.28 | AAA |  | 91.01 |
|  |  |  |  |  |  |
| Australia T-Bill Zero% 22.10.2021 Uns | 4.00 | AA | 2.22 |  |  |

Cp Fms Wertmanage Zero % 15.11.20214.28
# Ratings breakdown (% of asset)
| Cp Landwirt Renten Zero % 01.12.2021 | 3.96 |  | NR (incl. cash & eq.) | 6.77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swiss T-Bill Zero% 16.12.2021 Uns | 3.57 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 29.10.2021 | 3.32 |  |
| Cp Landwirt Renten Zero % 14.12.2021 | 3.21 |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 05.11.2021 | 3.21 |
| Canada T-Bill 0% 10.11.2021 Uns | 2.91 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 01.12.2021 | 2.78 |

Risk Country (% of asset)

#### Germany
29.44

#### Switzerland
21.79

#### Australia
11.90

#### Singapore 
8.78

#### Supranationals 
7.15

#### Canada 
6.27

#### Denmark 
2.74

#### United States 
2.22

#### Others 
2.96

#### Cash 
6.77

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
| Cp Landwirt Renten Zero % 01.12.2021 | 3.96 |  | NC (incl. cash & éq.) | 6.77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swiss T-Bill Zero% 16.12.2021 Uns | 3.57 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 29.10.2021 | 3.32 |  |
| Cp Landwirt Renten Zero % 14.12.2021 | 3.21 |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 05.11.2021 | 3.21 |
| Canada T-Bill 0% 10.11.2021 Uns | 2.91 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 01.12.2021 | 2.78 |

Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne
29.44
Suisse
21.79
Australie
11.90
Singapour 
8.78
Supranationals 
7.15
Canada 
6.27
Danemark 
2.74
Etats Unis 
2.22
Autres 
2.96
Liquidités 
6.77
0	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
5.12

#### 120 to 150 days 
3.53

#### 90 to 120 days 
5.71
48.33

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
28.83

#### Cash 
8.47

#### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
5.12
120 - 150 jours 
3.53
90 - 120 jours 
5.71
48.33
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
28.83
Liquidités 
8.47
0	10	20	30	40	50
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.17
Beta	1.05
Annualised volatility (%)	18.78
Information Ratio	0.02
Sharpe Ratio	0.45
Correlation	0.85
Dividend (03.12.2013)	0.07
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.17
Bêta	1.05
Volatilité annualisée (%)	18.78
Ratio d'information	0.02
Ratio de Sharpe	0.45
Corrélation	0.85
Dividende (03.12.2013)	0.07
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-1.52
Beta	0.94
Annualised volatility (%)	21.36
Information Ratio	-0.20
Sharpe Ratio	0.18
Correlation	0.91
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-1.52
Bêta	0.94
Volatilité annualisée (%)	21.36
Ratio d'information	-0.20
Ratio de Sharpe	0.18
Corrélation	0.91
Source: Pictet Asset Management
## Value of 100 USD invested since 19.02.2013 (Net of fees*)
190
160
130
100
70
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD
MSCI EM (USD)
Domicile	Luxembourg
Inception date	19.02.2013
Launch date	19.02.2013
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Distributed

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 19.02.2013 (Net de frais*)
190
160
130
100
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I DY USD
MSCI EM (USD)
Date de création	19.02.2013
Date de lancement	19.02.2013
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Distribué
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.37
Beta	1.00
Annualised volatility (%)	20.38
Information Ratio	-0.04
Sharpe Ratio	0.35
Correlation	0.88
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.37
Bêta	1.00
Volatilité annualisée (%)	20.38
Ratio d'information	-0.04
Ratio de Sharpe	0.35
Corrélation	0.88
Source: Pictet Asset Management
## Value of 100 JPY invested since 28.03.2018 (Net of fees*)
300
250
200
150
100
PICTET - INDIAN EQUITIES - Z JPY
MSCI INDIA 10/40 (JPY)
Inception date	28.03.2018
Launch date	28.03.2018
Share class currency	JPY
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 JPY investis depuis le 28.03.2018 (Net de frais*)
300
250
200
150
PICTET - INDIAN EQUITIES - Z JPY
MSCI INDIA 10/40 (JPY)
Date de lancement	28.03.2018
Devise de la catégorie d'actions	JPY
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Dutch Tsy Cert Zero% 30.01.2023 Uns6.47
Denmark T-Bill Zero% 01.03.2023 Uns5.89

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Dutch Tsy Cert Zero% 30.01.2023 Uns6.47
Denmark T-Bill Zero% 01.03.2023 Uns5.89
# Maturity profile (% of asset)
#### 120 to 150 days 
2.43

#### 90 to 120 days 
11.45
41.30

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
33.08

#### Cash 
11.75

#### 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
120 - 150 jours 
2.43
90 - 120 jours 
11.45
41.30
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
33.08
Liquidités 
11.75
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years 
1.92
7 to 10 years 
12.53
5 to 7 years
25.96
31.08
3 to 5 years
1 to 3 years
19.66
< 1 year 
8.86
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus 
1.92
7 - 10 ans 
12.53
5 - 7 ans
25.96
31.08
3 - 5 ans
1 - 3 ans
19.66
< 1 an 
8.86
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)	
Mexico 
9.77
Indonesia 
9.42
South Africa 
9.09
Thailand 
5.77
Brazil 
5.21
Czech Republik 
5.04
Chile 
4.65
Poland 
4.42
38.10
Others
Cash 
8.54
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Mexique 
9.77
Indonésie 
9.42
Afrique Du Sud 
9.09
Thaïlande 
5.77
Brésil 
5.21
République Tchèque 
5.04
Chili 
4.65
Pologne 
4.42
38.10
Autres
Liquidités 
8.54
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 5.4342.95A 15.89BBB
- 19.16B 4.52
- 1.45CC 1.56C	0.68NR (incl. cash & eq.) 8.360	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par notations (% des actifs)	
- 5.4342.95A 15.89BBB
- 19.16B 4.52
- 1.45CC 1.56C	0.68NC (incl. cash & éq.) 8.360	10	20	30	40	50
# Value of 100 EUR invested since 28.09.2012 (Net of fees**)
### Billing date	Order date + 1

### Settlement date (subscription)

### T+3

### 140 
	***	

### 130

### 120

### PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR

### BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE HEDGED TO EUR

### NAV calculation	Daily

### Min. investment horizon (year(s))3

### SFDR Classification	Article 9

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 28.09.2012 (Net of fees**)
#### Date de facturation	Date de commande + 1

#### Date de règlement (souscription)

#### T+3

#### 140 
	***	

#### 130

#### 120

### PICTET - GLOBAL SUSTAINABLE CREDIT - HP DY EUR

#### BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE CORPORATE HEDGED TO EUR

#### Calcul de la VNI	Quotidien

#### Horizon d’investissement min. (année(s))3

#### Classification SFDR	Article 9