# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
300
250
200
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
12/21

## KEY FIGURES
150
100
Net Asset Value (NAV) : 2,285.23 ( USD )
50
12/16
Assets Under Management (AUM) : 6,493.46 ( million USD )
Last coupon : -
Portfolio Comparative Index
03/17
06/17
09/17
12/17
03/18
KEY PEOPLE	
ANNUALISED PERFORMANCES ¹
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
| Since	31/12/2020 30/11/2021 30/09/2021 31/12/2020 31/12/2018 30/12/2016 22/12/2016 |
| --- |
| Portfolio	-1.10%	-2.40%	-1.17%	-1.10%	26.97%	17.99%	17.87% |
| Comparative Index	21.82%	4.27%	7.77%	21.82%	21.68%	15.01%	14.87% |
| Comparative Spread	-22.92%	-6.68%	-8.93%	-22.92%	5.29%	2.98%	3.00% |

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager :
Wesley Lebeau / Guillaume Uettwiller
Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
| OPERATION & FEES | ANNUAL PERFORMANCES |  |
| --- | --- | --- |
|  |
| Frequency of NAV calculation : Daily |  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Order cut-off time : 14:00 | Portfolio | -1.10% | 53.46% | 34.94% | -12.47% | 27.68% |
| Execution NAV : D | Comparative Index | 21.82% | 15.90% | 27.67% | -8.71% | 22.40% |
| Subscription Value Date / Redemption Date : | Comparative Spread | -22.92% | 37.56% | 7.27% | -3.76% | 5.28% |

D+2 / D+2
Minimum initial subscription : 1 Share(s) Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 2.00% Administrative fees : 0.30%
Performance fees : Yes

### RISK ANALYSIS
| Portfolio volatility | 19.24% 24.61% 21.68% | 21.62% |
| --- | --- | --- |
| Comparative index volatility | 10.34% 19.40% 16.79% | 16.74% |

Annualised data

####  1 year  3 years 5 years  Inception to date 
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE
### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100
300
250
200
A risque plus faible	A risque plus élevé
150
Rendement potentiellement plus faible

## CHIFFRES CLES
Rendement potentiellement
plus élevé
100
12/16
03/17
06/17
09/17
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
12/21
50
Valeur Liquidative (VL) : 2 285,23 ( USD )
Actif géré : 6 493,46 ( millions USD ) Derniers coupons versés : -
Portefeuille Indice Comparatif
Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
| Depuis le	31/12/2020 30/11/2021 30/09/2021 31/12/2020 31/12/2018 30/12/2016 22/12/2016 |
| --- |
| Portefeuille	-1,10%	-2,40%	-1,17%	-1,10%	26,97%	17,99%	17,87% |
| Indice Comparatif	21,82%	4,27%	7,77%	21,82%	21,68%	15,01%	14,87% |
| Ecart Indice Comparatif  -22,92%	-6,68%	-8,93%	-22,92%	5,29%	2,98%	3,00% |


### ACTEURS	PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Wesley Lebeau / Guillaume Uettwiller Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'éxécution : J
Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : J+2 / J+2
Minimum 1ère souscription : 1 Part(s) Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 2,00% Frais administratifs annuels (max) : 0,30% Commission de surperformance : Oui
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | -1,10% | 53,46% | 34,94% | -12,47% | 27,68% |
| Indice Comparatif | 21,82% | 15,90% | 27,67% | -8,71% | 22,40% |
| Ecart Indice Comparatif | -22,92% | 37,56% | 7,27% | -3,76% | 5,28% |
| ANALYSE DU RISQUE |  |  |  |  |  |


####  1 an	3 ans	5 ans  Depuis le lancement 
| Volatilité du portefeuille | 19,24% 24,61% 21,68% | 21,62% |
| --- | --- | --- |
| Volatilité de l'indice comparatif | 10,34% 19,40% 16,79% | 16,74% |

Données annualisées
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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