### Repurchase Price
Shares shall be repurchased at the applicable Net Asset Value per Share obtaining on the Dealing Day on which repurchase is effected. Currency conversion will take place in respect of any repurchases at prevailing exchange rates. All payments of repurchase monies shall be made within three Business Days of the Dealing Day on which the repurchase request is effective and shall be made by electronic transfer at the Shareholder’s expense to the Shareholder’s account, details of which shall be notified by the Shareholder to the Administrator.
The Company will be required to withhold tax on redemption monies, at the applicable rate, unless it has received from the Shareholder a declaration in the prescribed form confirming that the Shareholder is not an Irish Resident in respect of whom it is necessary to deduct tax.
The Company, with the sanction of an ordinary resolution of the Shareholders, may transfer assets of the Company to a Shareholder in satisfaction of the repurchase monies payable on the repurchase of Shares, provided that, in the case of any repurchase request in respect of Shares representing 5 per cent. or less of the share capital of the Company or the relevant fund or with the consent of the Shareholder making such repurchase request, assets may be transferred without the sanction of an ordinary resolution, provided that such distribution is equitable and not prejudicial to the interests of the remaining Shareholders. Asset allocation in relation to such distributions in kind is subject to the approval of the Depositary. At the request of the Shareholder making such repurchase request such assets may be sold by the Company and the proceeds of sale shall be transmitted to the Shareholder.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
### Prix de rachat
Les Actions doivent être rachetées à la Valeur nette d’inventaire par action applicable obtenue le Jour de négociation durant lequel le rachat a lieu. Tout rachat dans une autre devise sera converti aux taux de change alors en vigueur. Les montants de rachat seront versés dans les trois Jours ouvrables suivant le Jour de négociation durant lequel la demande de rachat prend effet par virement électronique à la charge de l’Actionnaire sur son compte, dont il aura transmis les coordonnées à l’Agent administratif.
La Société sera tenue de prélever toute taxe applicable sur les montants de rachat au taux en vigueur, à moins qu’elle n’ait reçue de la part de l’Actionnaire une déclaration établie en bonne et due forme attestant qu’il n’est pas Résident irlandais et qu’il n’est donc pas assujetti aux taxes applicables.
Sous réserve d’une résolution ordinaire des Actionnaires, la Société peut transférer ses actifs à un Actionnaire en paiement des sommes de rachat des Actions de ce dernier, étant toutefois entendu que lorsqu’une demande de rachat d’Actions représente 5 % au maximum du capital social de la Société ou du compartiment concerné ou lorsque l’Actionnaire à l’initiative d’une telle demande a donné son consentement, les actifs peuvent être transférés sans résolution ordinaire à condition qu’une telle distribution soit équitable et ne porte nullement atteinte aux autres Actionnaires. L’allocation d’actifs au titre de telles distributions en espèces est soumise à l’approbation du Dépositaire. Sur demande de l’Actionnaire à l’initiative de la demande de rachat, ces actifs peuvent être cédés par la Société, et le produit de cette cession remis à l’Actionnaire.