OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
79.7%
7	11.5%	2.6%
9	3.2%	0.1%
3	2.8%	0.1%
20.3%
No exposure	79.7%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
79,7%
7	11,5%	2,6%
9	3,2%
3	2,8%
0,1%
0,1%
20,3%
Absence d'exposition  79,7%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash & cash equivalent |  | Cash & equivalent | 2.9 |
|  |  | Other product | 1.1 |
|  |  |  |  |
| CURRENCY BREAKDOWN | Fund % |  | in % of the NAV |
| Euro | 24.1 |  |  |
| US Dollar | 10.5 |  |  |
| Pound Sterling | 1.3 |  |  |
| Australian Dollar | -3.3 |  |  |
|  | Before currency risk hedging |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie |  | Trésorerie | 2,9 |
|  |  | Autres produits | 1,1 |
|  |  |  |  |
| RÉPARTITION PAR DEVISE | Fonds % |  | en % de l'actif net |
| Euro | 24,1 |  |  |
| Dollar USA | 10,5 |  |  |
| Livre Sterling | 1,3 |  |  |
| Dollar Australien | -3,3 |  |  |
|  | Avant hedging-Risque de change |  |  |
| TOP 5 HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| SBERBANK-SPONSOR ADR | 10.1 |
| LUKOIL LI USD | 9.0 |
| YANDEX NV-A | 6.3 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 5 PREMIÈRES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| SBERBANK-SPONSOR ADR | 10,1 |
| LUKOIL LI USD | 9,0 |
| YANDEX NV-A | 6,3 |
#### * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period
3 years	3.81
5 years	-3.34
Since inception	-2.62

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période
3 ans	3,81
5 ans	-3,34
Depuis la création	-2,62
| TOTAL RETURNS (%) | Fund | Index |  |  | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | -1.33 | -0.53 |  |  | inception |
| 3 months | -2.76 | -2.91 | Fund Standard Deviation (%) | 21.19 | 18.05 |
| Year to date | 2.89 | 4.76 | Index Standard Deviation (%) | 17.48 | 14.90 |
| 1 year | -12.84 | -2.84 | Tracking Error (%) | 7.03 | 7.40 |
| Since inception | -22.39 | 4.22 | Fund Sharpe Ratio* | -0.63 | -0.70 |
|  |  |  | Index Sharpe Ratio* | -0.19 | 0.15 |
|  |  |  | Information Ratio | -1.42 | -2.01 |
|  |  |  | Alpha (%) | -9.97 | -15.88 |
|  |  |  | Beta | 1.15 | 1.11 |
|  |  |  | R-Squared | 0.91 | 0.84 |
| * Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with capitalised €STR since 30/06/2021 |
| ANNUALISED PERFORMANCE (Month end) | (%)	Fund | Index |  | ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Quarter end) | Fund | Index |
| Since inception | -12.65 | 2.23 |  | Since inception | -15.18 | -0.30 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  |  | Depuis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | -1,33 | -0,53 |  |  | création |
| 3 mois | -2,76 | -2,91 | Volatilité du fonds (%) | 21,19 | 18,05 |
| Début année | 2,89 | 4,76 | Volatilité de l'indice (%) | 17,48 | 14,90 |
| 1 an | -12,84 | -2,84 | Tracking Error (%) | 7,03 | 7,40 |
| Depuis la création | -22,39 | 4,22 | Ratio de Sharpe du fonds* | -0,63 | -0,70 |
|  |  |  | Ratio de Sharpe de l'indice* | -0,19 | 0,15 |
|  |  |  | Ratio d'information | -1,42 | -2,01 |
|  |  |  | Alpha (%) | -9,97 | -15,88 |
|  |  |  | Bêta | 1,15 | 1,11 |
|  |  |  | R 2 | 0,91 | 0,84 |
| * Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec €STR Capitalisé depuis le 30/06/2021 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%)	Fonds (fin de mois) | Indice |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de trimestre) | Fonds | Indice |
| Depuis la création | -12,65 | 2,23 |  | Depuis la création | -15,18 | -0,30 |
# Extra-Financial Report - Credit carbon intensity 1 as of 30/11/2023
CARBON INTENSITY 1 OF THE CREDIT PORTION OF THE PORTFOLIO AND ITS INDEX: CARBON INTENSITY, EXPRESSED IN TONS OF CO
2 
/ MILLIONS OF DOLLARS IN REVENUE. TCFD RECOMMENDATION

Translation (ENFR, 2023-11-30):
# Reporting extra-financier - Intensité carbone 1 Crédit au 30/11/2023
INTENSITÉ CARBONE 1 DE LA PART CRÉDIT DU PORTEFEUILLE ET DE SON INDICE : INTENSITÉ CARBONE, EXPRIMÉE EN TONNES DE CO
2 
/ MILLIONS DE DOLLARS DE CHIFFRE D’AFFAIRES. MESURE
RECOMMANDÉE PAR LA TCFD
## Risk indicator
Lower risk	Higher risk
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1 corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: equity risk, risk relating to small-cap equity investments, risk relating to discretionary management, risk of capital loss, risk related to exchange rate, interest-rate risk, credit risk, risk related to investing in speculative securities, specific Risks linked to Convertible, Exchangeable and Mandatory Convertible Bonds, sustainability risk
Data as of 30 November 2023	1 / 8

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Indicateur de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de durabilité
Données au 30 novembre 2023	1 / 8
#### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND MARKETING COMMUNICATION*
NATIXIS PROFIL EQUILIBRE
DECEMBER 2022	
SHARE CLASS : I/C (EUR)
ABOUT THE FUND
Investment Objective
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQQ | 30/11/2022
Morningstar category 
TM
EUR Moderate Allocation - Global
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2022-12-30):
### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE*
NATIXIS PROFIL EQUILIBRE
DÉCEMBRE 2022	
CLASSE D'ACTIONS : I/C (EUR)
SPÉCIFICITÉS DU FONDS
Objectif d'investissement
L'objectif de ce fonds est de maximiser la performance parLe biais d'une gestion active et discrétionnaire fondée sur les trois principales classes d'actifs financiers : monétaire, obligataire et actions, au terme d'une durée de placement recommandée minimale de quatre ans.
Rating Morningstar 
TM
QQQQ | 30/11/2022
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Moderate Allocation - Global
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
## Financial characteristics
NAV (€)123.47
Net assets (€M)	8,874
Performance 
(from 14/12/2017 to 29/12/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST ALPHA BONDS (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
130
120
110
+23.47%
+17.13%
Bloomberg liquidity score	89.5%
Average modified duration	-0.17
Average yield	5.25%
Volatility ex ante	3.38%
Average rating	A+

Translation (ENFR, 2023-12-29):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	123,47
Actif net (m€)8 874
Score de liquidité Bloomberg	89,5% Sensibilité moyenne		-0,17
Taux actuariel moyen	5,25%
Volatilité ex ante	3,38%
Note moyenne	A+
### Financial characteristics
NAV (€)83.52
Net assets (€M)376
Number of equities holdings	45
Average market cap. (€Bn)391
Performance 
(from 29/11/2013 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (AD2 Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
400

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	83,52
Actif net (m€)376
Nombre de lignes actions	45
Capitalisation moyenne (md€)391
Performance 
(du 29/11/2013 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (Part AD2) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
400
### Portfolio managers comments
November was a particularly good month for the fund, with a return of 10.65%, compared with 5.82% for the MSCI Acwi. In addition to the easing in US interest rates, which created a favourable environment, the results published over the month were also good. Synopsys, Intuit, Workday, Salesforce and Datadog were just some of the stocks held in the portfolio.
Overall, at the end of the publication season, we can see that 1/operational levers, one of our key management strategies, have remained strong and 2/the growth of Cloud players is tending to stabilise.
The best contributors to performance this month were Workday, Datadog and Synopsys thanks to the quality of their published results, while Alibaba was the main detractor due to the cancellation of the IPO of its Cloud subsidiary.
Strategy and movements
DNCA Invest Global New World favours companies with good revenue visibility, recurring cash flow generation and a strong balance sheet.
After a particularly positive November, some stocks in the portfolio are starting to show stretched valuations. We are therefore approaching December with caution and have taken profits on ADP, Applied Materials, Microsoft, Nvidia and Synopsys. These sales have enabled us to strengthen DoubleVerify, Stryker and STMicroelectronics.
Text completed on 08/12/2023.
Cédric
Pointier
Alexandre
Carrier, CFA

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Commentaire de gestion
Le mois de novembre a été particulièrement favorable au fonds, avec une performance de 10,65%, contre 5,82% pour le MSCI Acwi. Au-delà de la détente des taux d'intérêt US qui a créé un environnement propice, les résultats publiés sur le mois ont également été de bonne facture. Notons Synopsys, Intuit, Workday, Salesforce, Datadog pour ne citer que quelques titres détenus en portefeuille.
Globalement, nous observons à l'issue de la saison de publication 1/que les leviers opérationnels, un de nos axes en matière de stratégie de gestion, sont restés forts et 2/que la croissance des acteurs du Cloud tend à se stabiliser.
Les meilleurs contributeurs à la performance ce mois-ci ont été Workday, Datadog et Synopsys grâce à la qualité des résultats publiés, alors qu'Alibaba est le principal détracteur en raison de l'annulation de l'introduction en bourse de sa filiale Cloud.
Stratégie et mouvements
DNCA Invest Global New World privilégie les sociétés ayant une bonne visibilité sur les revenus, une génération de cash flow récurrente et un bilan solide.
Après un mois de novembre particulièrement positif, certains titres du portefeuille commencent à présenter des niveaux de valorisation tendus. Nous abordons donc décembre avec prudence et avons pris des bénéfices sur ADP, Applied Materials, Microsoft, Nvidia ou encore Synopsys. Ces ventes nous ont permis de renforcer principalement DoubleVerify, Stryker et STMicroelectronics.
Achevé de rédiger le 08/12/2023.
Cédric
Pointier
Alexandre
Carrier, CFA
# AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
I/A (USD)	LU2045818783 WGEMIAU LX
H-I/A (EUR)	LU2045818866 WGEMHIE LX

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
1 mois	0,38	-0,25
3 mois	-7,81	-6,46
Début année	-29,82	-17,83
Volatilité du fonds	19,52
Volatilité de l'indice	17,51
Tracking Error (%)	9,78
# ESTIMATED IMPACT ON GLOBAL AVERAGE INCREASE OF TEMPERATURE
Fund	
Index
1.5°C	
2.5-3°C
Induced Emissions	119.9	189.7
(tCO
2 
/ million € company value)
Avoided Emissions	125.2	31.6
(tCO
2 
/ million € company value)
Coverage rate	88%	96%
(% of holdings analysed)
In 2015, Mirova and Carbone 4 jointly developed a method* which assesses carbon data in view of the specific challenges facing a low carbon economy: Carbon Impact Analytics (CIA).
Companies are initially assessed individually according to a specific sector framework. This method focuses on two main indicators:
- "induced" emissions arising from the "lifecycle" of a company's activities, taking into account both direct emissions and those of suppliers and products
- "avoided" emissions due to improvements in energy efficiency or "green" solutionsThese indicators are enhanced with an assessment of corporate policies and decarbonisation targets.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# IMPACT ESTIMÉ SUR L’AUGMENTATION MOYENNE MONDIALE DE LA TEMPÉRATURE
Fonds	
Indice
1,5°C	
2,5-3°C
Émissions induites	119,9	189,7
(éq. CO
2 
/ millions d’€)
Émissions évitées	125,2	31,6
(éq. CO
2 
/ millions d’€)
Taux de couverture	88%	96%
(% de valeurs analysées)
En 2015, Mirova et Carbone 4 ont co-développé une méthode* qui permet d’évaluer les données sur le carbone au vu des défis particuliers auxquels est confrontée une économie bas carbone : Carbon Impact Analytics (CIA).
Dans un premier temps, les entreprises sont évaluées individuellement en fonction d’un cadre sectoriel spécifique. Cette méthode se concentre sur deux indicateurs principaux :
- Émissions « induites » résultant du « cycle de vie » des activités d'une entreprise, en tenant compte à la fois des émissions directes et de celles des fournisseurs et des produits
- Émissions « évitées » grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique ou des solutions « vertes »Ces indicateurs sont améliorés à l’aide d’une évaluation des politiques d’entreprise et des objectifs de décarbonation.
Headquarters	Paris
Founded	1984
Technology	5.21
Financial Services	4.33
Energy	3.06
Electric	1.92
Finance Companies	0.95
Owned No Guarantee	0.57
Bond Mutual Funds	2.55
Monetary Market Funds	2.52
Cash	-0.02
Total	100.00
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Siège social	Paris
Fondé	1984
Technologie	5,21
Services financiers	4,33
Energie	3,06
Electricité	1,92
Sociétés Financières	0,95
Publiques. non garanties	0,57
OPC obligataires	2,55
OPC monétaires	2,52
Trésorerie	-0,02
Total	100,00
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
## US $ 98.6 / € 94.3 (30/06/2022)
Consumer Discretionary	16.8	10.8
Communication Services	14.7	6.7
Industrials	12.3	10.3
Health Care	6.3	14.2
Consumer Staples	3.5	7.7
Materials	2.8	4.1
Energy	2.5	5.8
Real Estate	0.5	2.6
Utilities	-	3.0
Cash & cash equivalent	3.4	-
MSCI Breakdown
country of domicile, for some issuers.
Anthony P. Coniaris, CFA: began investment career in 1999; joined Harris Associates in 1999; has managed the Fund since 2014; MBA, Northwestern University, U.S.
Clyde McGregor, CFA: began investment career in 1979; joined Harris Associates in 1981; MBA, University of Wisconsin-Madison, U.S.
David G. Herro, CFA: began investment career in 1985; joined Harris Associates in 1992; MA, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.
Jason E. Long, CFA: began investment career in 2000; joined Harris Associates in 2011; BA, San Diego State University, U.S.
M.Colin Hudson, CFA: began investment career in 1998; joined Harris Associates in 2005; has managed the Fund since 2014; MBA, Indiana University.
John Sitarz, CFA: has been a partner of the firm since January 2022. Mr. Sitarz joined Harris Associates in 2013 and has served as a U.S. investment analyst. Prior to that, he was an audit senior assistant at Deloitte & Touche. Mr. Sitarz received a B.S. from the University of Denver.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## US $ 98.6 / € 94.3 (30/06/2022)
Consommation discrétionnaire	16,8	10,8
Services de communication	14,7	6,7
Industrie	12,3	10,3
Santé	6,3	14,2
Biens de consommation de base	3,5	7,7
Matériaux	2,8	4,1
Energie	2,5	5,8
Immobilier	0,5	2,6
Services aux collectivités	-	3,0
Trésorerie	3,4	-
Nomenclature MSCI
Anthony P. Coniaris, CFA: a débuté sa carrière
d'investissement en 1999 ; a rejoint Harris Associates en 1999 ; MBA, Northwestern University, U.S.
Clyde McGregor, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1979 ; a rejoint Harris Associates en 1981 ; MBA, University of Wisconsin-Madison, U.S.
David G. Herro, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 1985 ; a rejoint Harris Associates en 1992 ; MA, University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.
Jason E. Long, CFA : a débuté sa carrière d'investissement en 2000; a rejoint Harris Associates en 2011; BA, San Diego State University, U.S.
M.Colin Hudson, CFA: a débuté sa carrière d'investissement en 1998; a rejoint Harris Associates en 2005; gère le Fonds depuis 2014; MBA, Indiana University.
John Sitarz, CFA: est associé du cabinet depuis janvier 2022. En 2013, M. Sitarz a rejoint Harris Associates où il est en charge de l'analyse des investissements aux États- Unis. Auparavant, il était assistant senior d'audit chez Deloitte & Touche. M. Sitarz est titulaire d'un bachelor de l'Université de Denver.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
81.1%
7	10.5%
3	4.1%
9	3.3%
0.2%
0.0%
0.0%
18.8%
11	0.4%
8	0.3%
0.0%
No exposure	81.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
81,1%
7	10,5%	0,2%
3	4,1%	0,0%
18,8%
9	3,3%
11	0,4%
8	0,3%
0,0%
0,0%
Absence d'exposition  81,2%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg S/A (EUR)	LU0593537649 NAHASAE LX
S/A (GBP)	LU0593538027  HAGSGBP LX
S/A (USD)	LU0235979852  IXOGVSC LX
S/D (USD)	LU0235979423 NAHASDU LX

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg S/A (EUR)	LU0593537649  NAHASAE LX
S/A (GBP)	LU0593538027  HAGSGBP LX
S/A (USD)	LU0235979852 IXOGVSC LX
S/D (USD)	LU0235979423 NAHASDU LX
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	11.76	14.99
5 years	15.10	14.83
10 years	9.08	10.65
Since inception	9.01	7.25

Translation (ENFR, 2021-08-31):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	11,76	14,99
5 ans	15,10	14,83
10 ans	9,08	10,65
Depuis la création	9,01	7,25
QIAGEN NV 0% 2025 CV	4.68%
Prysmian SpA 0% 2026 CV	3.64%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	3.38%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	3.33%
Veolia Environnement SA 0% 2025 CV	3.18%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2.95%
Switzerland United Kingdom Luxembourg
Sweden Denmark Austria Ireland
4.5%	-
2.4%	2.4%
1.8%	2.4%
1.3%	1.7%
0.7%	-
0.7%	-
0.6%	-
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2.91%
38.25%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
QIAGEN NV 0% 2025 CV	4,68%
Prysmian SpA 0% 2026 CV	3,64%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	3,38%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2025 CV	3,33%
Veolia Environnement SA 0% 2025 CV	3,18%
Accor SA 0.7% 2027 CV	2,95%
Suisse Royaume-Uni Luxembourg
Suède Danemark Autriche Irlande
4,5%	-
2,4%	2,4%
1,8%	2,4%
1,3%	1,7%
0,7%	-
0,7%	-
0,6%	-
Schneider Electric SE 0% 2026 CV	2,91%
38,25%
BE Semiconductor Industries NV 1.88% 2029 CV
Elis SA 2.25% 2029 CV	71.4%
BNP Paribas SA 0% 2025 CV	69.4%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	69.2%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
BE Semiconductor Industries NV 1.88% 2029 CV
Elis SA 2.25% 2029 CV	71,4%
BNP Paribas SA 0% 2025 CV	69,4%
STMicroelectronics NV 0% 2027 CV	69,2%
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
73.6%
7	11.5%	1.0%
26.4%
3	8.5%
9	2.5%
12	2.2%
0.7%
0.0%
No exposure	73.6%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
73,6%
7	11,5%	1,0%
3	8,5%	0,7%
26,4%
9	2,5%
12	2,2%
0,0%
Absence d'exposition  73,6%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
Fixed-rate bonds	97.5	Modified Duration	2.1
TOP 10 HOLDINGS (%)	Fund
in % of AuM
MELI 2.375% 01-26	1.2
UOBSP 3.059% 04-25	1.2
BBVASM 1.875% 09-25	1.2
ALDAR 4.750% 09-25	1.1
QNBK 1.625% 09-25	1.1
TBIGIJ 4.250% 01-25	1.1
HCLTIN 1.375% 03-26	1.1
MISCMK 3.625% 04-25	1.1
SNBAB 2.750% 10-24	1.1
ARAMCO 2.875% 04-24	1.1
Total	11.4
CREDIT QUALITY (%)	Fund
Number of securities per portfolio	165
[AA+;AA-]	5.1
[A+;A-]	20.1
[BBB+;BBB-]	30.4
[BB+;BB-]	21.7
[B+;B-]	7.0
NR	14.9
Cash & cash equivalent	0.8
Average rating between S&P's, Moody's and Fitch, using the S&P's scale.
Credit Quality is ranked highest to lowest.
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund
India	8.7
China	8.4
South Korea	7.7
Brazil	5.8
Mexico	5.2
United Arab Emirates	4.7
Israel	4.4
Saudi Arabia	4.0
Turkey	3.9
South Africa	3.5
Hong Kong	3.5
Indonesia	3.2
Chile	3.2
Qatar	3.1
International agency	2.9
Peru	2.3
Colombia	2.0
Kuwait	2.0
Malaysia	1.8
Macao	1.8
Singapore	1.7
Mauritius	1.6
Thailand	1.5
United States	1.5
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (31/07/2023)	109.57 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
Obligations à taux fixe	97,5	Sensibilité	2,1
en % de l'actif net
10 PREMIÈRES LIGNES (%)	Fonds
MELI 2.375% 01-26	1,2
UOBSP 3.059% 04-25	1,2
BBVASM 1.875% 09-25	1,2
ALDAR 4.750% 09-25	1,1
QNBK 1.625% 09-25	1,1
TBIGIJ 4.250% 01-25	1,1
HCLTIN 1.375% 03-26	1,1
MISCMK 3.625% 04-25	1,1
SNBAB 2.750% 10-24	1,1
ARAMCO 2.875% 04-24	1,1
Total	11,4
Nombre total de titres	165
QUALITÉ DE CRÉDIT (%)	Fonds
[AA+;AA-]	5,1
[A+;A-]	20,1
[BBB+;BBB-]	30,4
[BB+;BB-]	21,7
[B+;B-]	7,0
NR	14,9
Trésorerie	0,8
Notation moyenne entre S&P’s, Moody’s et Fitch, en utilisant l’échelle de notation
de S&P’s.
La qualité de crédit est classée de la meilleure à la moins bonne.
RÉPARTITION PAR PAYS (%)	Fonds
Inde	8,7
Chine	8,4
Corée du Sud	7,7
Brésil	5,8
Mexique	5,2
Emirats arabes unis	4,7
Israël	4,4
Arabie saoudite	4,0
Turquie	3,9
Afrique du sud	3,5
Hong Kong	3,5
Indonésie	3,2
Chili	3,2
Qatar	3,1
Org. internationaux	2,9
Pérou	2,3
Colombie	2,0
Koweit	2,0
Malaisie	1,8
Macao	1,8
Singapour	1,7
Maurice	1,6
Thaïlande	1,5
Etats-Unis	1,5
Jordanie	1,2
Commission de surperformance		- Minimum d'investissement  1 000 USD ou équivalent VL (31/07/2023)	109,57 USD
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		24/09/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 130.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		24/09/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN NY
(b)
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 130,5
9 000
8 000
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
7 000
6 000
5 000
sept.-21	oct.-21	déc.-21	janv.-22	févr.-22	mars-22	mai-22	juin-22	juil.-22	août-22
Fonds 5 935	Indice 8 528
Type d'investisseur	Institutionnel
### PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/01/2023
Fixed-rate bonds	59.8
Adjustable-rate bonds	20.7
Treasury bonds	9.2
Cash	6.0
Bonds Mutual Funds	3.1
Amortizing bonds	0.8
Variable-rate bonds	0.4
Total	100.0
Off-balance sheet
Currency futures	3.1
IRS single currency	-0.1
Mono-currency C.D.S.	-0.1
Index options	-0.8
Bond futures	-69.7
Total	-67.5

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2023
Obligations à taux fixe	59,8
Obligations à taux révisable	20,7
Bons du Trésor	9,2
Liquidités	6,0
OPC Obligataires	3,1
Obligations à nominal fondant	0,8
Obligations à taux variable	0,4
Total	100,0
Hors-bilan
Futures sur devises	3,1
Swaps de taux mono-devise	-0,1
C.D.S. mono-devise	-0,1
Options sur indices	-0,8
Futures sur obligations	-69,7
Total	-67,5
### WOMEN REPRESENTATION AT DIFFERENT LEVELS OF THE WORKFORCE	
expressed as a % of number of companies with the mentioned criteria
Female CEOs
Female CFOs Women in executive committes Women in middle management Women in global workforce
Source : Mirova
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund Index

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### REPRÉSENTATION DES FEMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
en % du nombre de sociétés qui respectent les critères
Femmes CEO
Femmes CFO Femmes au comité exécutif
Femmes dans le management intermédiaire
Femmes dans l'effectif global
Source : Mirova
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds Indice
#### INFORMATION
Prospectus enquiries
E-mail: ClientServicingAM@natixis.com
Source: Natixis Investment Managers International unless otherwise indicated
Due to active management, portfolio characteristics are subject to change. References to specific securities or industries should not be considered a recommendation.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##### INFORMATIONS
Questions sur le prospectus
E-mail : ClientServicingAM@natixis.com
Source : Natixis Investment Managers International sauf indication contraire
En raison d’une gestion dynamique, les caractéristiques des portefeuilles sont susceptibles de changer. Toute référence à des titres ou à des secteurs d’activité spécifiques ne doit pas être considérée comme une recommandation