# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class UB CHF

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in CHF by investing worldwide, in princi- ple with equal allocations in equities, equity-type se- curities and fixed or variable rate securities. The pro- portion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 60%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.

## Fund facts
Net performance in CHF (rebased to 100) and yearly performance 
2)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF UB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Fund manager	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Fund manager since 01.01.1997, 01.04.2019 Location		Zurich, Zurich
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF UB extended with track record of already existing, equivalent by distribution type and valuation currency retail shareclass.
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

## Net performance in CHF 2)
Fund domicile	Luxembourg
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Fund	2,52	3,56	7,87	16,50	18,00	27,09
| Fund currency | CHF |
| --- | --- |
| Close of financial year | 31. Mar |
| Total net assets (in millions) | 1.138,55 |
| Inception date | 30.01.2015 |
| Management fee in % p.a. | 1,25 |
| Ongoing charge | 1,75% |
| Swinging single pricing (SSP)  3) | Yes |

Unit Class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	CHF
ISIN number	LU1144411128
Bloomberg ticker	CPBCUBC LX
Net Asset Value	127,94
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Allocation asset classes in %
Equity	50,95
Bonds	40,02
Commodity	3,00
Real estate	2,79 Cash/Cash
Equivalents	1,74
Hedge funds	1,50

## Asset allocation in %
Currencies in % (after hedging)
CHF	58,46
USD	21,83
EUR	4,58
JPY	2,82
GBP	1,90
CAD	1,43
AUD	1,38
Others	7,60
Cash/Cash Equivalents	Bonds	Equity	Alternatives	Total
Others	1,74	-	-	-	1,74
Emerging Markets	-	6,32	6,42	-	12,74
Canada	-	0,56	1,07	-	1,63
USA	-	11,60	12,20	-	23,80
Switzerland	-	14,91	16,88	-	31,79
Global	-	3,22	6,03	7,29	16,54
Asia Pacific	-	0,54	1,01	-	1,55
Euroland	-	2,87	3,90	-	6,77
UK	-	-	1,38	-	1,38
Japan	-	-	2,06	-	2,06
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Nestle SA | 3,30 |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,00 |
| Roche Holding AG | 2,49 |
| Novartis AG | 1,91 |
| Microsoft Corp | 1,37 |
| Muenchener Hypo | 0,95 |
| Alphabet -A- | 0,85 |
| First Abu Dhabi Bank | 0,78 |
| TSMC | 0,66 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0,64 |
| Total | 15,95 |
| based on a look-through |  |

Total	1,74	40,02	50,95	7,29	100,00

## Duration
Modified duration in years	4,78

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 76,17 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 15,79 |
| High Yield Bonds |  | 5,02 |
| Convertibles |  | 3,02 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 9,31 | 7,58 |
| Maximum draw down in %  4) | -12,41 | -12,41 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 3
- r commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie UB CHF

## Politique d’investissement

### L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en CHF le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
130	20%
monde entier, en principe avec des allocations équi- valentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La pro- portion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 60%. En outre, les instruments du mar- ché monétaire peuvent être détenus à titre acces- soire. Le fonds peut également investir tout au plus
125
120
115
110
105
100
95
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF UB
15%
10%
5%
0%
-5%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021

### 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2019 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en CHF (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 2,52 | 3,56 | 7,87 | 16,50 | 18,00 | 27,09 |


### Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.

### taux de change.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	1'138,55
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	1,25
Frais courants	1,75%
Swinging single pricing (SSP) 
2)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UB (capitalisation)
Actions	50,95
Obligations	40,02 Matières
premières	3,00
Immeubles	2,79 Liquidités/
équivalents de
liquidités	1,74 Les hedge
CHF	58,46
USD	21,83
EUR	4,58
JPY	2,82
GBP	1,90
CAD	1,43
AUD	1,38
Autres	7,60
Monnaie des catégories de parts
CHF
funds	1,50

## Allocation d’actifs en %
Code ISIN	LU1144411128
Code Bloomberg	CPBCUBC LX
N° de valeur26362645
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.	Total
Autres	1,74	-	-	-	1,74
| Valeur liquidative	127,94 |  | Marchés émergents | - | 6,32 | 6,42 | - | 12,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au |  | Canada | - | 0,56 | 1,07 | - | 1,63 |
| chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du |  | Etats Unis | - | 11,60 | 12,20 | - | 23,80 |
| fonds. |  | Suisse | - | 14,91 | 16,88 | - | 31,79 |
|  |  | Global | - | 3,22 | 6,03 | 7,29 | 16,54 |
|  |  | Asie-Pacifique | - | 0,54 | 1,01 | - | 1,55 |
|  |  | Euroland | - | 2,87 | 3,90 | - | 6,77 |
|  |  | Royaume-Uni | - | - | 1,38 | - | 1,38 |
|  |  | Japon | - | - | 2,06 | - | 2,06 |
|  |  | Total | 1,74 | 40,02 | 50,95 | 7,29 | 100,00 |


## Duration
Duration modifiée en années	4,78

## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	76,17
Obligations émergentes	15,79
Obligations de haut rapport	5,02
Obligations convertibles	3,02

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	9,31	7,58
Perte maximum en % 
3)	
-12,41	-12,41
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux
Nestle SA	3,30
Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,00 Roche Holding AG	2,49
Novartis AG	1,91
Microsoft Corp	1,37
Muenchener Hypo	0,95
Alphabet -A-	0,85
First Abu Dhabi Bank	0,78
TSMC	0,66
2.875 US Treasury 15.08.2028	0,64
Total	15,95

### sur la base d’une étude
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

### L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
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