CACEIS Bank, Luxembourg Branch, appointed by Carmignac Portfolio as Domiciliary Agent, Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent through an agreement as of 30 August 2013 has turned into the Luxembourg branch of CACEIS Bank with effect as of 31 December 2016 through a cross-border merger by way of absorption by CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France with a share capital of EUR 440,000,000, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, identified under number 692 024 722 with the RCS of Paris. The name of the Luxembourg Branch is CACEIS Bank, Luxembourg Branch. The transaction was approved by the responsible French and Luxembourg authorities. As a consequence, the Domiciliary Agent, Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent will continue to provide services to Carmignac Portfolio under the abovementioned agreement.
The duties of Administrative Agent consist of maintaining the Company’s accounts and calculating the Net Asset Value of the Shares on a regular basis. Moreover, the duties of the Paying Agent consist of receiving payment for subscription requests and undertaking payment of redemption requests (and dividends where applicable).
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, as Registrar and Transfer Agent, may subcontract part of its operational activities to two entities of the CACEIS Group located in Hong Kong and Canada ("Service Providers"), thus enabling assistance in providing a global support and the continuity in all time zones ("Follow the Sun").
In compliance with the Luxembourg regulation on professional secrecy and the European regulation regarding the data protection, CACEIS Bank, Luxembourg Branch may communicate to the Service Providers data concerning the fund and the investor, such as its name, address, date and place of birth, nationality, domicile, tax number, identity document number (in case of legal entities: name, date of creation, head office, legal form, registration numbers on the company register and/or with the tax authorities and persons related to the legal entity such as investors, economic beneficiaries and representatives), and more generally any other data and documents concerning the investor held by CACEIS Bank, Luxembourg Branch (together, the "Data"). Communication of the Data to the Service Providers will take place as long as the investor has an investment in the funds and as necessary subsequently.
When subscribing to the Shares, an investor which is a legal entity, declares that it is duly authorised to communicate to CACEIS Bank, Luxembourg Branch the Data concerning its beneficiaries and representatives and accepts the transfer of this Data to the Service Providers.
The Services Providers are committed to protect in terms of integrity and confidentiality all information and personal data in compliance with the Luxembourg regulation on professional secrecy and the European regulation regarding the data protection.
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## INVESTMENT MANAGER

Translation (ENFR, 2021-03-10):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, désignée par Carmignac Portfolio en tant qu'Agent de domiciliation, Agent administratif, Agent de registre et de transfert et Agent payeur en vertu d’un contrat conclu le 30 août 2013, est devenue la succursale luxembourgeoise de CACEIS Bank avec effet au 31 décembre 2016 par le biais d’une fusion transfrontalière par voie d’absorption par CACEIS Bank, société anonyme de droit français dont le capital social s’élève à 440.000.000 EUR, sise au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France et enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 692 024 722. Le nom de la succursale luxembourgeoise est CACEIS Bank, Luxembourg Branch. La transaction a été approuvée par les autorités françaises et luxembourgeoises concernées. Par conséquent, l'Agent de domiciliation, Agent
administratif, Agent de registre et de transfert et Agent payeur continuera de fournir des services à Carmignac Portfolio en vertu du contrat susmentionné.
Les fonctions d’Agent administratif consistent en la tenue de la comptabilité de la Société et le calcul régulier de la Valeur nette d’inventaire des Actions. Les fonctions de l'Agent payeur consistent par ailleurs à recevoir le paiement des ordres de souscription et à procéder au paiement des ordres de rachats (et, le cas échéant, des dividendes).
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, en sa qualité d'Agent de registre et de transfert, peut sous-traiter une partie de ses activités opérationnelles à deux entités de CACEIS Group situées à Hong Kong et au Canada (« Prestataires de services »), de manière à assurer une assistance mondiale et la continuité des activités dans tous les fuseaux horaires (modèle
« Follow the Sun »).
Conformément à la réglementation luxembourgeoise sur le secret professionnel et à la réglementation européenne en matière de protection des données, CACEIS Bank, Luxembourg Branch peut être amenée à communiquer aux Prestataires de services des données relatives au Compartiment et à l'investisseur, notamment son identité, son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, son numéro fiscal, le numéro de sa pièce d'identité (dans le cas de personnes morales : raison sociale, date de création, siège social, structure juridique, numéros d'immatriculation au registre des sociétés et/ou auprès des autorités fiscales et personnes liées à l'entité juridique, tels que les investisseurs, bénéficiaires économiques et représentants), et plus généralement toutes autres données et tous autres documents relatifs à l'investisseur détenus par CACEIS Bank, Luxembourg Branch (ensemble, les « Données »). Les Données seront communiquées aux Prestataires de services pendant toute la durée de l'investissement de l'investisseur dans les compartiments, et aussi longtemps que nécessaire une fois cet investissement liquidé.
Au moment de la souscription d'Actions, tout investisseur qui est une personne morale se déclare dûment autorisé à communiquer à CACEIS Bank, Luxembourg Branch, les Données concernant ses bénéficiaires et représentants et déclare accepter le transfert desdites Données aux Prestataires de services.
Les Prestataires de services s'engagent à protéger l'intégrité et la confidentialité de toutes les informations et données personnelles conformément à la réglementation luxembourgeoise sur le secret professionnel et à la réglementation européenne en matière de protection des données.
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## GESTIONNAIRE FINANCIER