OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
1,1%
0,3%
6,7%
7,4%
5,8%
5,7%
4,1%
4,1%
4,1%
3,3%
3,2%
10,7%
9,2%
8,0%
8,4%
6,7%
5,8%
25,0%
-1,5%
-1,7%
-1,0%
-4,1%
-3,2%
-4,1%
-1,0%
-0,4%
-1,0%
-0,6%
0,0%
-15,5%
-16,3%
-16,7%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to EUR
Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date25.09.2009
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.819,94 Number of holdings661
Target	Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to EUR
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged
Unit NAV	EUR 171,0837
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
1,1%
0,3%
6,7%
7,4%
5,8%
25,0%
-1,0%
-0,4%
-1,0%
-0,6%
0,0%
Nombre de positions661
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate Corporates Hedged to EUR
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category EUR Hedged
VL	EUR 171,0837
-1,5%
-1,7%
-1,0%
-4,1%
-3,2%
-4,1%
5,7%
4,1%
4,1%
4,1%
3,3%
3,2%
10,7%
9,2%
8,0%
8,4%
6,7%
5,8%
-25,0%
-15,5%
-16,3%
-16,7%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation EUR Hedged Bloomberg Global Aggregate Corporates Hedged to EUR
Morningstar Global Corporate Bond Category EUR Hedged
# Sector (%)	Credit quality (%)
Liquid Assets
Industrial
Financial Institutions
Covered
Derivatives
Utility
Agency
64,5
15,5
15,2
2,6
0,9
0,8
0,4
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Other
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Actifs liquides
Industrie
Établissements financiers
Obligations sécurisées
Produits dérivés
Services aux collectivités
Agence
64,5
15,5
15,2
2,6
0,9
0,8
0,4
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Autres
7,5
50,8
19,4
17,0
1,1
0,1
0,3
3,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
# Sector (%)
Financials Health Care Materials Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Energy
Liquid Assets Real estate
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target
18,1
14,4
16,4
7,7
16,1
7,3
12,0
14,9
11,5
13,6
10,1
18,0
5,8
8,0
4,6
4,4
3,3
3,7
1,1
0,0
1,0
1,8
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance Santé Matériaux
Valeurs industrielles
Technologies de l’information Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
18,1
14,4
16,4
7,7
16,1
7,3
12,0
14,9
11,5
13,6
10,1
18,0
5,8
8,0
4,6
4,4
3,3
3,7
1,1
0,0
1,0
1,8
# Performance over 10 years (%)
3,9%
2,4%
8,9%
8,3%
0,8%
5,8%
4,8%
4,6%
2,4%
8,8%
6,3%
4,6%
2,6%
20,0%
-1,0%
-1,2%
-1,1%
-2,9%
-0,4%
0,0%
-13,9%
-16,4%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF ICE BofAML Euro Corporate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2000
Share class launch date30.04.2009
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 8.495,12 Number of holdings545
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	EUR 13,9785
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
3,9%
2,4%
8,9%
8,3%
0,8%
5,8%
4,8%
4,6%
2,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-1,0%
-1,2%
-1,1%
-2,9%
-0,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 8.495,12
8,8%
6,3%
4,6%
2,6%
0,0%
-20,0%
Nombre de positions545
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR
VL	EUR 13,9785
-13,9%
-16,4%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF ICE BofAML Euro Corporate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
# Performance over 10 years (%)
0,0%
-16,3%
-13,9%
-12,2%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 C Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 C Accumulation EUR Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.12.2021
Share class launch date02.12.2021
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 17,66 Number of holdings136
Comparator	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Unit NAV	USD 89,5693
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
0,0%
Nombre de positions136
Indice de comparaison  Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- EUR hdg
VL	USD 89,5693
-20,0%
-16,3%
-13,9%
-12,2%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 C Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 C Accumulation EUR
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
1,6
CREDIT AGRICOLE SA 7.2500 31/12/2049 SERIES EMTN	1,2 CARREFOUR SA 4.1250 12/10/2028 SERIES Emtn	1,2
ALLIANZ SE 4.5970 07/09/2038 SERIES EMTN	1,1
CITIGROUP INC 3.7130 22/09/2028 SERIES CORP	1,1
MAPFRE SA 4.3750 31/03/2047 REGS	1,1
TDC NET AS 5.6180 06/02/2030 SERIES emtn	1,1
CNP ASSURANCES 4.0000 PERP REGS	1,1
BPCE SA 5.1250 25/01/2035 SERIES EMTN	1,1
RED ELECTRICA CORPORACION SA 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP
1,1
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
1,6
CREDIT AGRICOLE SA 7.2500 31/12/2049 SERIES EMTN	1,2 CARREFOUR SA 4.1250 12/10/2028 SERIES Emtn	1,2
ALLIANZ SE 4.5970 07/09/2038 SERIES EMTN	1,1
CITIGROUP INC 3.7130 22/09/2028 SERIES CORP	1,1
MAPFRE SA 4.3750 31/03/2047 REGS	1,1
TDC NET AS 5.6180 06/02/2030 SERIES emtn	1,1
CNP ASSURANCES 4.0000 PERP REGS	1,1
BPCE SA 5.1250 25/01/2035 SERIES EMTN	1,1
RED ELECTRICA CORPORACION SA 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP
1,1
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
14,1%
13,0%
9,9%
8,3%
9,9%
6,3%
20,0%
5,0%
2,4%
1,8%
6,9%
4,8%
5,6%
2,4%
5,6%
2,6%
10,0%
-1,0%
-0,2%
-1,1%
-1,9%
-0,4%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2000
Share class launch date30.01.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 7.923,65 Number of holdings520
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	EUR 26,1439
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
14,1%
13,0%
5,0%
2,4%
9,9%
8,3%
9,9%
6,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,8%
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
6,9%
4,8%
5,6%
2,4%
5,6%
2,6%
EUR 7.923,65
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions520
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR

## VL	EUR 26,1439
-1,0%
-0,2%
-1,1%
-1,9%
-0,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I de capitalisation EUR ICE BofAML Euro Corporate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Utilities
Communication Services Liquid Assets
Consumer Staples Health Care Financials
Real estate Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31.4
9.7
19.3
22.3
13.7
12.4
9.5
4.7
8.0
2.6
4.5
9.3
4.0
0.0
3.5
6.8
2.3
11.7
2.0
14.4
1.3
2.6
0.4
0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Consommation cyclique Matériaux
Services aux collectivités Services de communication Actifs liquides Consommation non cyclique Santé
Finance Immobilier Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,4
9,7
19,3
22,3
13,7
12,4
9,5
4,7
8,0
2,6
4,5
9,3
4,0
0,0
3,5
6,8
2,3
11,7
2,0
14,4
1,3
2,6
0,4
0,0
# Performance over 10 years (%)
24,5%
17,8%
16,8%
8,4%
12,2%
11,0%
2,9%
5,1%
3,4%
13,6%
17,8%
13,2%
26,6%
29,4%
28,6%
29,9%
32,2%
28,2%
29,1%
35,6%
30,0%
29,8%
29,0%
31,5%
50,0%
-11,4%
-7,9%
-11,4%
-8,2%
-10,4%
-1,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV Taiwan TAIEX TR
Morningstar Taiwan Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.01.2008
Share class launch date18.01.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 196,24 Number of holdings36
Target	Taiwan TAIEX TR
Comparator	Morningstar Taiwan Equity Category
Unit NAV	USD 17,5059
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions36
Indice de référence	Taiwan TAIEX TR Indice de comparaison Morningstar Taiwan
Equity Category
24,5%
17,8%
16,8%
8,4%
12,2%
11,0%
2,9%
5,1%
3,4%
13,6%
17,8%
13,2%
VL	USD 17,5059
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
-50,0%
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries
MBS Pass-Through ABS
Liquid Assets Sovereign Local Authority Agency
Utility CMO
Derivatives
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Titres pass-through adossés à des hypothèques ABS
Actifs liquides Titres souverains Autorités locales Agence
Services aux collectivités CMO
Produits dérivés
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Liquid Assets Brazil
Mexico Italy France Ireland Switzerland Denmark
Cayman islands Australia
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund	Target
30,5
8,1
26,9
16,3
17,6
37,4
7,2
10,0
5,7
0,3
3,7
17,5
3,5
1,2
1,6
1,0
1,6
2,4
1,4
2,2
0,2
0,0
0,2
0,0
65,3
85,7
10,8
1,2
3,2
0,3
2,8
0,1
2,7
0,3
1,9
0,1
1,4
0,1
1,4
0,0
1,3
0,1
1,1
0,0
0,9
0,0
0,9
0,2
6,3
11,9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Actifs liquides Brésil Mexique Italie
France Irlande Suisse Danemark Îles Caïman Australie Autres
0%	10%	20%	30%
30,5
8,1
26,9
16,3
17,6
37,4
7,2
10,0
5,7
0,3
3,7
17,5
3,5
1,2
1,6
1,0
1,6
2,4
1,4
2,2
0,2
0,0
0,2
0,0
65,3
85,7
10,8
1,2
3,2
0,3
2,8
0,1
2,7
0,3
1,9
0,1
1,4
0,1
1,4
0,0
1,3
0,1
1,1
0,0
0,9
0,0
0,9
0,2
6,3
11,9
# Risk statistics & financial ratios
Source: Morningstar. The above ratios are based on NAV to NAV price based performance data. Please note this is an accumulation share class and as such the investor will not receive an income distribution. Any income will be reinvested into the fund.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated.
The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated NAV to NAV (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Indicateurs de risque et ratios financiers
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 12,4 |
| Rendement du fonds | 5,8 |

Source: Morningstar. Les ratios ci-dessus se basent sur les données de performance des prix offre à offre de la catégorie d'actions équivalente non couverte.
Objectif de rendement annuel Le fonds vise un
rendement cible de 5% par an. Le rendement correspond au rendement prospectif sur 12 mois pour les actions et au rendement actuel pour les obligations, et s'entend brut de retenues d'impôt. Le paiement d'un rendement cible peut assurer un revenu régulier, même si le fonds n'a pas généré un revenu suffisant. Lorsque c'est le cas, le capital du fonds peut baisser temporairement pour effectuer le paiement, bien que l'intention du Gestionnaire du fonds soit que de telles distributions soient totalement assurées par une combinaison des dividendes et primes d'option obtenus au cours d'une période de 12 mois.
Veuillez noter qu’il s’agit d’une classe d’actions de capitalisation et que l’investisseur ne recevra donc aucune distribution de revenu. Tout revenu sera réinvesti dans le fonds.
Risque de change / catégorie d’actions couverte : la couverture de la catégorie d’actions peut ne pas être pleinement efficace, et l’exposition de change résiduelle peut subsister. Le coût lié à la couverture peut avoir un impact sur la performance, et les gains potentiels peuvent être plus limités que pour les catégories d’actions non couvertes.
# Region (%)
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
United Kingdom
Asia Pacific ex Japan
Japan
64.3
16.4
9.3
3.9
3.8
1.9
0.5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
Source: Schroders.
Percentages of allocation may not sum up to 100% due to rounding issue. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
64,3
16,4
9,3
3,9
3,8
1,9
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Asset allocation
Asset class (%)	Sector (%)
High Yield
Equities
Investment Grade
Alternatives
Government bonds
Emerging Market Debt
Cash
30.4
28.1
18.7
7.6
6.3
5.0
3.9
Financials Communication Services Health Care
Industrials
Consumer Discretionary Information Technology Energy
Real estate Cash Utilities Materials
Consumer Staples
24.9
11.6
9.6
9.6
9.1
8.9
6.8
6.3
3.9
3.9
3.5
1.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs
Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Haut rendement
Actions
Investment Grade
Alternatifs
Emprunts d’État
Dette des marchés émergents
Liquidités
30,4
28,1
18,7
7,6
6,3
5,0
3,9
Finance
Services de communication Santé
Valeurs industrielles Consommation cyclique Technologies de l’information Énergie
Immobilier Liquidités
Services aux collectivités Matériaux
Consommation non cyclique
24,9
11,6
9,6
9,6
9,1
8,9
6,8
6,3
3,9
3,9
3,5
1,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Santé Finance Matériaux
Valeurs industrielles
Technologies de l’information Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,4
7,7
16,6
14,1
16,1
7,4
12,1
14,9
11,6
14,3
10,0
17,7
6,0
7,9
4,1
4,4
3,2
3,5
1,7
0,0
1,2
1,8
# Performance over 10 years (%)
46,8%
54,1%
46,5%
45,5%
29,5%
37,4%
100,0%
23,4%
22,7%
16,0%
9,5%
3,6%
8,5%
9,5%
8,0%
4,6%
5,0%
0,9%
21,6%
23,5%
23,3%
50,0%
-15,5%
-21,7%
-13,1%
-20,3%
-18,9%
-13,4%
-1,9%
-3,8%
-7,8%
-0,7%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Opportunities I Accumulation USD MSCI China NR
Morningstar China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.02.2006
Share class launch date17.02.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.690,38 Number of holdings77
Target	MSCI China NR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	USD 546,9838
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions77
Indice de référence	MSCI China NR
Indice de comparaison  Morningstar China Equity
Category
23,4%
22,7%
16,0%
46,8%
54,1%
46,5%
21,6%
23,5%
23,3%
45,5%
29,5%
37,4%
VL	USD 546,9838
100,0%
50,0%
-15,5%
-21,7%
-13,1%
-20,3%
-18,9%
-13,4%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-1,9%
-3,8%
-7,8%
-0,7%
Pas de distribution
9,5%
3,6%
8,5%
9,5%
8,0%
4,6%
5,0%
0,9%
-50,0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 8,2 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 3,5 |
| Meituan | 2,8 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,5 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2,4 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,3 |
| NIO Inc | 2,2 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,1 |
| Contact information |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,8 |
| Tencent Holdings Ltd | 8,2 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 3,5 |
| Meituan | 2,8 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,5 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2,4 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,3 |
| NIO Inc | 2,2 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,1 |
| Coordonnées |  |
# Share class performance (Cumulative)
Performance (%)
1 month 3 months 6 months YTD 1 year 3 years 5 years Since inception
Fund	3.4	7.4	0.3	3.4 -9.8	-8.4	-4.62.0
| Annual Performance (%) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fund	-4.3	8.0	4.8	0.1	-14.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance des catégories de parts (%)
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 3,4 | 7,4 | 3,4 | -9,8 | -8,4 | -4,6 | 2,0 |
| USD non couverte | 3,6 | 8,3 | 3,6 | -7,6 | -3,9 | 6,2 | - |
| Indice de comparaison 1 | 3,4 | 7,5 | 3,4 | -8,8 | -6,0 | 7,3 | - |
| Indice de comparaison 2 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | -10,6 | -8,6 | -0,8 | - |
| Indice de comparaison 3 | 4,2 | 10,1 | 4,2 | -6,7 | -1,8 | 4,9 | - |

Notations et accréditation
Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.
Caractéristiques du fonds	
Gérant(s) du fonds	Martin Coucke
Julien Houdain
Depuis le	31.08.2021 ; 28.02.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | 5,1 | -2,8 | 7,2 | 3,3 | -1,7 | -9,8 |
| USD non couverte | - | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 10,4 | 4,9 | -0,9 | -7,6 |
| Indice de comparaison 1 | - | - | - | - | - | 1,4 | 12,5 | 5,3 | -2,2 | -8,8 |
| Indice de comparaison 2 | - | - | - | - | - | -1,9 | 10,8 | 7,6 | -4,9 | -10,6 |
| Indice de comparaison 3 | - | - | - | - | - | -1,0 | 8,0 | 6,7 | -1,4 | -6,7 |

Date de lancement du fonds
30.11.2016
Date de lancement de la 30.11.2016 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 3.147,38
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | 5,7 | -4,3 | 8,0 | 4,8 | 0,1 | -14,6 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | -1,6 | 11,3 | 6,6 | 0,9 | -12,7 |
| Indice de comparaison 1 | - | - | - | - | - | -1,4 | 13,2 | 7,9 | -0,2 | -14,1 |
| Indice de comparaison 2 | - | - | - | - | - | -3,6 | 11,5 | 10,4 | -2,9 | -16,7 |
| Indice de comparaison 3 | - | - | - | - | - | -4,1 | 12,6 | 7,0 | 1,0 | -12,7 |

Nombre de positions1136
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
Indice de comparaison 3
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Bloomberg Gbl Agg Corp TR
Bloomberg Global High Yield TR USD
VL	EUR 102,0318
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
8,0%
11,3%
13,2%
11,5%
12,6%
4,8%
6,6%
7,9%
10,4%
7,0%
# Performance over 10 years (%)
11,7%
8,9%
5,1%
4,4%
2,9%
1,8%
13,2%
11,0%
9,0%
9,0%
12,3%
9,6%
20,0%
-3,2%
-3,2%
-0,5%
-3,2%
-3,2%
-5,7%
-7,4%
0,1%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD	Markit iBoxx ALBI TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.05.2008
Share class launch date09.05.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 467,63 Number of holdings227
Target	Markit iBoxx ALBI TR
Unit NAV	USD 148,5648
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
11,7%
8,9%
5,1%
4,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 467,63
13,2%
11,0%
9,0%
9,0%
12,3%
9,6%
0,0%
Nombre de positions227
-3,2%
-3,2%
-0,5%
-3,2%
-3,2%
2,9%
1,8%
0,1%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI TR VL	USD 148,5648
-5,7%
-7,4%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I de capitalisation USD	Markit iBoxx ALBI TR
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials
Financials Consumer Staples
Consumer Discretionary Communication Services Energy
Materials Liquid Assets Derivatives Utilities Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
20.9
22.3
18.7
11.8
15.5
9.9
12.6
13.9
10.4
6.8
7.7
12.4
6.6
9.3
2.6
3.2
2.1
5.0
1.6
0.0
0.9
0.0
0.4
2.7
0.0
2.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Énergie
Matériaux Actifs liquides
Produits dérivés Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
20,9
22,3
18,7
11,8
15,5
9,9
12,6
13,9
10,4
6,8
7,7
12,4
6,6
9,3
2,6
3,2
2,1
5,0
1,6
0,0
0,9
0,0
0,4
2,7
0,0
2,7
# -6,8%
2,5
5
7,5
10

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Alcohol
Tobacco
1,4%
1,3%
0,0%
-2,8%
0,0%
-6,7%
Fund	Benchmark
-6,7%	-3,4%	0	3,4%	6,7%

### Overall Impact On: Planet
0
-1	1
-2	2
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions

### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-3	3
Fund
-4	
-1,1%	
4
-5	
Benchmark
5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# -6,8%
7,5
10
0,0%
-2,8%
0,0%
-6,7%
-6,7%	-3,4%	0	3,4%	6,7%

### Impact Sur : Planète
0
-1	1
-2	2
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone

### Répartition De L’impact
Compartiment	Indice de référence
-3	3
Compartiment
-4	
-1,1%	
4
Indice de
-5	
référence
5
-6
6