OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share Class I Risk and Reward Profile
Itaú Unibanco Holding S.A.	6.114.88
Petrobras Brasileiro S.A.	9.109.52
Wal-Mart de Mexico Sab de Cv	5.353.58
MercadoLibre Inc	5.91	--
Regional Sab de Cv	4.51	--
Lojas Renner S.A.	4.610.99
Banco Btg Pactual S.A.	4.461.05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	4.493.24
Globant S.A.	4.07	--
Prologis Property Mexico S.A. de Cv	4.23	--
Total	52.84	--

## Lower Risk	Higher Risk

## Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The fund is in this category because it invests in shares of companies from emerging markets and the fund's simulated and/or realised return has

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
Petrobras Brasileiro S.A.	9,10	9,52

### Risque Faible	Risque élevé
Itaú Unibanco Holding S.A.	6,11	Ł,88
MercadoLibre Inc	5,91	--
Wal-Mart de Mexico Sab de Cv	5,35	3,58

### Rendements potentiellement plus faibles

### Rendements potentiellement

### plus élevés
Lojas Renner S.A.	Ł,61	0,99
Regional Sab de Cv	Ł,51	--
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	Ł,Ł9	3,2Ł
Banco Btg Pactual S.A.	Ł,Ł6	1,05
Prologis Property Mexico S.A. de Cv	Ł,23	--
Globant S.A.	Ł,07	--
Total	52,84	--
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps.
Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque.
Le fonds appartient à cette catégorie car il investit dans des actions de sociétés des marchés émergents et le rendement simulé et/ou enregistré
# Fund Facts
Launch date	12 July 2016
Phillip Kim, Executive Director	200518
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	35
Base currency	U.S. dollars
Index	MSCI World Net Index
Total net assets	$ 28.30 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	12 Juillet 2016 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Phillip Kim, Executive Director	200518
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	35
Indice de référence	MSCI World Net Index
Total de l’actif	$ 28,30 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 7.84 | 4.70 |
| Microsoft Corp | 6.83 | 3.85 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | 4.56 | 0.37 |
| Danaher Corp | 4.25 | 0.34 |
| Chevron Corp | 4.24 | 0.36 |
| Ferrari NV | 4.24 | 0.05 |
| Svb Financial Group | 4.24 | 0.06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | 4.14 | -- |
| Tencent Holdings Ltd | 3.71 | -- |
| Hdfc Bank Ltd | 3.54 | -- |
| Total | 47.59 | -- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 7,8Ł | Ł,70 |
| Microsoft Corp | 6,83 | 3,85 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | Ł,56 | 0,37 |
| Danaher Corp | Ł,25 | 0,3Ł |
| Chevron Corp | Ł,2Ł | 0,36 |
| Ferrari NV | Ł,2Ł | 0,05 |
| Svb Financial Group | Ł,2Ł | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | Ł,1Ł | -- |
| Tencent Holdings Ltd | 3,71 | -- |
| Hdfc Bank Ltd | 3,5Ł | -- |
| Total | 47,59 | -- |
## Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
110
105
100
95
90
Jul '18	Jul '19	Aug '20	Sep '21	Sep '22
Class A Shares

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
110
105
100
95
90 
Juil '18	Juil '19	Aoû '20	Sep '21	Sep '22
Classe A Parts
# Investment Approach
Seeks to outperform the benchmark regardless of which investment style – value or growth – is currently in favor. Their flexible approach combines quantitative models with stock-specific research to identify 30-60 global companies with attractive valuations, above-average appreciation potential and competitive dividend yields.
Share Class	
CLASS A
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1442194145
Bloomberg	MSGAFEA LX
Inception date	12 July 2016
Net asset value	$ 38.08
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Approche d’investissement
L'objectif d'investissement consiste à surperformer l'indice de référence indépendamment du style d'investissement (value ou growth) actuellement privilégié. Leur approche flexible combine des modèles quantitatifs et l'analyse des titres individuels afin d'identifier 30 à 60 sociétés mondiales présentant des valorisations attractives, un potentiel d'appréciation supérieur à la moyenne et des rendements en dividendes compétitifs.
Type de part	
CLASSE A
Devise	Dollar américain
ISIN	LU1ŁŁ219Ł1Ł5
Bloomberg	MSGAFEA LX
Valeur liquidative	$ 38,08
# Fund Facts
Launch date	12 July 2016
Phillip Kim, Executive Director	200518
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	35
Base currency	U.S. dollars
Index	MSCI World Net Index
Total net assets	$ 21.07 million

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Class A Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
250
200
150
100
50
Jul '16	Jan '18	Aug '19	Mar '21	Aug '22
Class A Shares	MSCI World Net Index

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	12 Juillet 2016 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Phillip Kim, Executive Director	200518
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	35
Indice de référence	MSCI World Net Index
Total de l’actif	$ 21,07 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. 
Classe A Actions (en %, nettes de frais) Par rapport à l’indice en USD 

### Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
250
200
150
100
50 
Juil '16	Jan '18	Aoû '19	Mar '21	Aoû '22
Classe A Parts	MSCI World Net Index
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 8.77 | 5.06 |
| Microsoft Corp | 6.72 | 3.67 |
| Chevron Corp | 6.63 | 0.61 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.44 | 0.36 |
| Danaher Corp | 4.36 | 0.36 |
| Ferrari NV | 4.03 | 0.05 |
| HDFC Bank Ltd | 3.86 | -- |
| Diageo Plc | 3.81 | 0.20 |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 3.63 | -- |
| First Republic Bank | 3.34 | 0.05 |
| Total | 49.59 | -- |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 8,77 | 5,06 |
| Microsoft Corp | 6,72 | 3,67 |
| Chevron Corp | 6,63 | 0,61 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Ł,ŁŁ | 0,36 |
| Danaher Corp | Ł,36 | 0,36 |
| Ferrari NV | Ł,03 | 0,05 |
| HDFC Bank Ltd | 3,86 | -- |
| Diageo Plc | 3,81 | 0,20 |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 3,63 | -- |
| First Republic Bank | 3,3Ł | 0,05 |
| Total | 49,59 | -- |
# Sector Allocation (% of Total Net Assets)1,2
Internet & Direct Marketing
FUND
| Retail |  |
| --- | --- |
| Beverages | 12.83 |
| Food Products | 10.43 |
| Interactive Media & Services | 9.88 |

15.48

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Allocation sectorielle (% de l’actif net)1,2
Internet & Marketing direct de détail
FONDS
15,Ł8
### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
175
150
125
100
75
Aug '19	Mar '20	Nov '20	Jul '21	Jan '22
Class Z Shares	MSCI China 10-40 Net Index

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
175
150
125
100
75 
Aoû '19	Mar '20	Nov '20	Juil '21	Jan '22
Classe Z Parts	MSCI China 10-40 Net Index
|  | CURRENCY | LAUNCH | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 03.12.2012 | LU0858068074 | MSGMSCA LX |
| A (EUR) | EUR | 29.04.2022 | LU2473713894 | MOABSAE LX |
| AH (GBP) | GBP | 26.06.2017 | LU1628790146 | MSGMAHG LX |
| AH (SEK) | SEK | 06.06.2017 | LU1610904259 | MSGMAHS LX |
| AHR (EUR) | EUR | 04.05.2018 | LU0857970346 | MSGMAHR LX |
| AHX (EUR) | EUR | 04.05.2018 | LU0858068744 | MSGMAHX LX |
| AR | USD | 11.10.2017 | LU0960658093 | MSGMSAR LX |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | DEVISE | LANCEMENT | ISIN | BLOOMBERG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | USD | 03.12.2012 | LU085806807Ł | MSGMSCA LX |
| A (EUR) | EUR | 29.0Ł.2022 | LU2Ł7371389Ł | MOABSAE LX |
| AH (GBP) | GBP | 26.06.2017 | LU16287901Ł6 | MSGMAHG LX |
| AH (SEK) | SEK | 06.06.2017 | LU161090Ł259 | MSGMAHS LX |
| AHR (EUR) | EUR | 0Ł.05.2018 | LU08579703Ł6 | MSGMAHR LX |
| AHX (EUR) | EUR | 0Ł.05.2018 | LU08580687ŁŁ | MSGMAHX LX |
| AR | USD | 11.10.2017 | LU0960658093 | MSGMSAR LX |
# Share Class A Risk and Reward Profile
France10.98
U.S.17.97
Germany8.32
United Kingdom9.93
Spain6.81
Australia6.93
Netherlands4.13
Italy5.88
Other21.88
China3.74
Cash3.45

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
| Sector Allocation (% of Total Net Assets) 1,2 | PORTFOLIO |
| --- | --- |
| Government Related | 9.25 |
| Corporates | 88.11 |
| Industrial | 35.65 |
| Utility | 7.53 |
| Financial Institutions | 44.93 |
| Cash & Equivalents | 2.64 |

The Fund is in this category because it invests in fixed income securities. and the fund's simulated and/or realised return has experienced medium rises and falls historically.
The Fund may be impacted by movements in the exchange rates between the Fund's currency and the currencies of the Fund's investments.
This rating does not take into account other risk factors which should be considered before investing, these include:
The value of bonds are likely to decrease if interest rates rise and vice versa. There can be no guarantee that hedging strategies utilised by the Fund to reduce the risk of a movement in interest rates affecting your investment will be successful.
The value of financial derivative instruments are highly sensitive and may result in losses in excess of the amount invested by the Fund.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Classe d'actions A - Profil de risque et de rendement
France	10,98
États-Unis	17,97

## Risque Faible	Risque élevé
Allemagne	8,32
Royaume-Uni	9,93
Australie	6,93

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés
Espagne	6,81
Italie	5,88
Pays-Bas	Ł,13
Chine	3,7Ł
Autres	21,88
Liquidités	3,Ł5
Allocation sectorielle (% de l’actif net)
1,2	
PORTEFEUILLE
Gouvernement	9,25
Obligations corporate	88,11
Industriel	35,65
Services aux collectivités	7,53
Etablissements financiers	ŁŁ,93
Liquidités	2,64
# Investment Approach
The Fund typically invests in intrinsically carbon-light companies and has a significantly lower carbon footprint than the broader market, with a robust carbon-related exclusions policy and filtering process. In addition to its carbon exclusions, the Portfolio has a number of business activity** exclusions, including alcohol, gambling, tobacco and weapons. The investment team views long-term portfolio manager-led engagement as a critical underpinning to an active investment process.
YEARS OF INVESTMENT
| Investment Team | JOINED FIRM | EXPERIENCE |
| --- | --- | --- |
| William Lock, Head of International Equity Team | 1994 | 30 |
| Bruno Paulson, Managing Director | 2009 | 28 |
| Nic Sochovsky, Managing Director | 2015 | 24 |
| Marcus Watson, Managing Director | 2008 | 14 |
| Alex Gabriele, Managing Director | 2012 | 13 |
| Nathan Wong, Executive Director | 2017 | 22 |
| Marte Borhaug, Head of Sustainable Outcomes | 2021 | 12 |
| Vladimir A. Demine, Head of ESG Research | 2009 | 20 |
| Richard Perrott, Executive Director | 2015 | 16 |
| Isabelle Mast, Executive Director | 2021 | 17 |

Team members may be subject to change at any time without notice. The investment team currently has 14 members; information on additional team members can be found on msim.com.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
200
150
100
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1842711688
Bloomberg	MSIGLSZ LX
Inception date	29 June 2018
Net asset value	$ 31.18

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Approche d’investissement
Le Fonds investit généralement dans des entreprises qui ont par nature un faible niveau d’émissions carbone. Le Fonds a une empreinte carbone nettement inférieure à celle du marché dans son ensemble, avec une politique d'exclusion liée au carbone et un processus de filtrage stricts. En plus des exclusions spécifiques au carbone, le Portefeuille exclut également plusieurs activités**, notamment les l’alcool, les jeux d’argent, le tabac et les armes. L'équipe de gestion considère les initiatives d’engagement à long terme menées par les gérants comme un élément essentiel d'un processus d'investissement actif.
Type de part	
CLASSE Z
Devise	Dollar américain
ISIN	LU18Ł2711688
Bloomberg	MSIGLSZ LX
Date de lancement	29 Juin 2018
Valeur liquidative	$ 31,18
# Fund Facts
Launch date	12 July 2016
Phillip Kim, Executive Director	200517
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	34
Base currency	U.S. dollars
Index	MSCI World Net Index
Total net assets	$ 18.25 million

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	12 Juillet 2016 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Phillip Kim, Executive Director	200517
Andrew Slimmon, Head of Applied Equity Advisors Team
1991	3Ł
Indice de référence	MSCI World Net Index
Total de l’actif	$ 18,25 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 6.94 | 4.23 |
| Microsoft Corp | 6.25 | 3.59 |
| Hdfc Bank Ltd | 4.34 | -- |
| Danaher Corp | 4.28 | 0.34 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | 4.26 | 0.34 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | 4.16 | -- |
| Tencent Holdings Ltd | 4.10 | -- |
| Chevron Corp | 3.65 | 0.31 |
| Svb Financial Group | 3.52 | 0.05 |
| Store Capital Corp | 3.41 | -- |
| Total | 44.91 | -- |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 6,9Ł | Ł,23 |
| Microsoft Corp | 6,25 | 3,59 |
| Hdfc Bank Ltd | Ł,3Ł | -- |
| Danaher Corp | Ł,28 | 0,3Ł |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | Ł,26 | 0,3Ł |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | Ł,16 | -- |
| Tencent Holdings Ltd | Ł,10 | -- |
| Chevron Corp | 3,65 | 0,31 |
| Svb Financial Group | 3,52 | 0,05 |
| Store Capital Corp | 3,Ł1 | -- |
| Total | 44,91 | -- |
# Investment Approach
We seek established and emerging companies globally, that we believe have sustainable competitive advantages with above average business visibility, the ability to deploy capital at high rates of return, strong balance sheets and an attractive risk/reward profile.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS AH (EUR)
Currency	Euro
ISIN	LU0868754382
Bloomberg	MSIFGAH LX
Inception date	27 March 2019
Net asset value	€ 21.79
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Approche d’investissement
Nous recherchons des entreprises bien établies et émergentes à l’échelle mondiale, que nous pensons dotées d’avantages concurrentiels durables avec une visibilité supérieure à la moyenne, la capacité de déployer le capital pour générer un fort retour sur investissement, des bilans financiers solides, ainsi qu’un profil risque/rendement attrayant.
Type de part	
CLASSE AH (EUR)
Devise	Euro
ISIN	LU086875Ł382
Bloomberg	MSIFGAH LX
Date de lancement	27 Mars 2019
Valeur liquidative	€ 21,79
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Dsv Panalpina A/S | 8.17 | 0.45 |
| Evolution AB | 7.68 | 0.29 |
| Hellofresh Se | 6.20 | 0.14 |
| Hermes International | 5.13 | 0.40 |
| Moncler SPA | 4.84 | 0.12 |
| Straumann Holding AG | 4.39 | 0.15 |
| Rightmove plc | 4.36 | -- |
| Puma Se | 4.22 | 0.10 |
| Davide Campari-Milano NV | 4.12 | 0.06 |
| Spotify Technology S.A. | 3.90 | -- |
| Total | 53.01 | -- |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Dsv Panalpina A/S | 8,17 | 0,Ł5 |
| Evolution AB | 7,68 | 0,29 |
| Hellofresh Se | 6,20 | 0,1Ł |
| Hermes International | 5,13 | 0,Ł0 |
| Moncler SPA | Ł,8Ł | 0,12 |
| Straumann Holding AG | Ł,39 | 0,15 |
| Rightmove plc | Ł,36 | -- |
| Puma Se | Ł,22 | 0,10 |
| Davide Campari-Milano NV | Ł,12 | 0,06 |
| Spotify Technology S.A. | 3,90 | -- |
| Total | 53,01 | -- |
### Fund Facts
Launch Fund	02/02/2011
Launch Share Class	02/02/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	6,108.40
Previous month NAV	EUR	6,407.23
1 Year High (01/10/2021)	EUR	7,663.75
1 Year Low (30/09/2022)	EUR	6,108.40
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD108.85
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR23.55
Total Net Value Investments (Mln)	USD109.85
Number of outstanding shares	3,856
Duration4.23
Average Credit Rating	BB+
Yield to Maturity9.61
Yield to Worst10.34

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/02/2011
Lancement de la part	02/02/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR		6,108.40 VNI du mois précédent	 EUR		6,407.23
Max. sur 1 an (01/10/2021)	EUR	7,663.75
Min. sur 1 an (30/09/2022)	EUR	6,108.40
Actifs du fonds (mio)	USD108.85
Actifs de la part (mio)	EUR23.55
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD109.85
Nombre d’actions en circulation	3,856
Duration4.23
Rating de crédit moyen	BB+
Yield to Maturity9.61
Yield to Worst10.34
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-15.72 -5.69 -3.27 -1.01 -0.56 -0.36  0.39  0.71  1.63  2.04	2.83
-  Benchmark	-14.02 -4.58 -2.65  0.19  0.81  0.88  1.82  2.09  3.18  3.51	-

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-15.72 -5.69 -3.27 -1.01 -0.56 -0.36  0.39  0.71  1.63  2.04	2.83
-  Indice de référence	-14.02 -4.58 -2.65  0.19  0.81  0.88  1.82  2.09  3.18  3.51	-
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	31/01/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR230.89
Previous month NAV	EUR242.02
1 Year High (30/12/2021)	EUR280.71
1 Year Low (29/09/2022)	EUR230.66
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	2,216.67 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.20
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	2,227.71 Number of outstanding shares853
Duration3.93
Average Credit Rating	B+
Yield to Maturity10.37
Yield to Worst10.12

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	31/01/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR230.89
VNI du mois précédent	EUR242.02
Max. sur 1 an (30/12/2021)	EUR280.71
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR230.66
Actifs du fonds (mio)	EUR	2,216.67
Actifs de la part (mio)	EUR0.20
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	2,227.71
Nombre d’actions en circulation853
Duration3.93
Rating de crédit moyen	B+
Yield to Maturity10.37
Yield to Worst10.12
### Other share classes
R Distribution	USD	LU1703073566
R Capitalisation	USD	LU1431483608
I Distribution Quarterly	USD	LU1125547346
Y Monthly Distribution	USD	LU0756537352
Y Capitalisation	USD	LU0756537279
Z Capitalisation	USD	LU0555027811
P Distribution	USD	LU0555027654
X Monthly Distribution	USD	LU0546920728
X Capitalisation	USD	LU0546920561
P Capitalisation	USD	LU0546920488

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Autres parts
R Distribution	USD	LU1703073566
R Capitalisation	USD	LU1431483608
I Distribution Quarterly	USD	LU1125547346
Y Distribution mensuelle	USD	LU0756537352
Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur, peuvent ne pas être une
indication fiable du profil de risque futur de ce fonds. Il n’y a aucune garantie que l’indicateur de risque restera inchangé, il peut changer au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que l’investissement est sans risque.
Ce fonds fait partie de la catégorie 4 en raison du comportement du produit pendant la période de mesure. Le risque de marché global, compte tenu des performances passées et de l’évolution potentielle future des marchés, associé aux obligations utilisées pour atteindre l’objectif de placement est considéré comme moyen. Différents facteurs exercent une influence sur ces instruments financiers. Ceux-ci incluent, entre autres, l’évolution des marchés financiers et de la situation économique des émetteurs de ces instruments financiers, eux-mêmes tributaires de la situation de l’économie mondiale en général, ainsi que du contexte politique et économique de chaque pays. Le risque de crédit attendu, c’est-à-dire le risque de défaillance des émetteurs des investissements sous-jacents, est considéré comme moyen. Le risque de liquidité du Compartiment est jugé moyen. Les risques de liquidité peuvent survenir lorsqu’un investissement sous-jacent spécifique est difficile à vendre. Par ailleurs, les fluctuations des devises peuvent également affecter considérablement la performance du Compartiment. La concentration des investissements dans une seule zone géographique est plus risquée que l’investissement dans des zones géographiques différentes. Il est impossible de garantir que l’investisseur récupérera le montant initialement investi.
Y Capitalisation	USD	LU0756537279
Z Capitalisation	USD	LU0555027811
P Distribution	USD	LU0555027654
X Distribution mensuelle	USD	LU0546920728
X Capitalisation	USD	LU0546920561
P Capitalisation	USD	LU0546920488
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	3.79	5.05	-
Sharpe Ratio	-0.13	0.69	-
Alpha	-0.59	-0.66	-
Beta	0.91	1.01	-
R-Squared	0.99	0.99	-
Information Ratio	-1.09	-1.32	-
Tracking Error	0.49	0.48	-
VaR (95% annualized)	6.98%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	3.79	5.05	-
Ratio de Sharpe	-0.13	0.69	-
Alpha	-0.59	-0.66	-
Beta	0.91	1.01	-
R-carrée	0.99	0.99	-
Ratio d’information	-1.09	-1.32	-
Tracking Error	0.49	0.48	-
VaR (95% annualisé)	6.98%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.