# NN (L) First Class Protection
Management company: NN Investment Partners B.V.

## Investment Policy
FIXED INCOME
The objective of this fund is to partially participate in the upside potential of a well known European equity index, while trying to maintain on a daily basis 90% of the highest Net Asset Value reached in the preceding 365 calendar days. However this does not constitute a guarantee of capital preservation. The manager aims to achieve this objective through a dynamic allocation between equity and fixed income and / or money market instruments. Also other financial instruments can be used to achieve the investment objective. The allocation to equities or equity related instruments will vary over time and depend on market circumstances. You can sell your participation in this fund on each (business) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
MULTI ASSET
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
STRUCTURED
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
MONEY MARKET
Inception
-  Fund	-2.09  0.40 -0.68  0.05 -0.91 -0.35 -0.23 -0.31 -0.02  0.22	0.84


## Data as of 31/01/2023

### Key Information
Fund Type	Structured Products
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0546913194
Bloomberg Code	INGCEPC LX
Reuters Code	LU0546913194.LUF
Telekurs Code11552699
WKN Code	A1JA24
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

### Fund Facts
Launch Fund	27/05/2011
Launch Share Class	30/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR30.45
Previous month NAV	EUR30.06
1 Year High (02/02/2022)	EUR31.21
1 Year Low (29/09/2022)	EUR29.78
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR60.68
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR19.29
Total Net Value Investments (Mln)	EUR60.82
Number of outstanding shares	633,608
Average Life0.17

### Fees
Ongoing Charges	0.97%
Annual management fee	0.72%
Fixed Service Fee	0.20%
Subscription fee (max.)	5.00%
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.81% |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.17% |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.992% 2023-02-10 | 4.97% |
| MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-02-06 | 4.94% |
| CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2023-03-14 | 4.93% |
| BARCLAYS BANK PLC	RegS 0.000% 2023-04-17 | 4.92% |
| BPCE SA 1.902% 2023-08-31 | 4.14% |
| AXA BANQUE 2.102% 2023-08-23 | 4.14% |
| ECOLAB NL 11 BV 0.000% 2023-02-06 | 4.12% |
| FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2023-04-19 | 4.10% |

Redemption Fee	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# NN (L) First Class Protection
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.

## Politique d’investissement
FIXED INCOME
L’objectif du fonds est de bénéficier en partie du potentiel de hausse d’un indice connu d’actions européennes, tout en essayant de conserver chaque jour 90 % de la Valeur nette d’inventaire la plus élevée des 365 jours calendaires précédents. Toutefois, ceci ne constitue pas une garantie de conservation du capital. Le gestionnaire cherche à atteindre cet objectif à travers une répartition dynamique des actifs entre actions et instruments à revenu fixe et/ou instruments du marché monétaire. Il est également possible d’utiliser d’autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d’investissement. L’allocation en actions ou instruments assimilés aux actions variera au fil du temps et dépendra des conditions de marché. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
MULTI ASSET
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
STRUCTURED
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
MONEY MARKET
lancement
-  Fonds	-2.09  0.40 -0.68  0.05 -0.91 -0.35 -0.23 -0.31 -0.02  0.22	0.84


## Données au 31/01/2023

### Informations clés
Type de fonds	Produits structures
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0546913194
Code Bloomberg	INGCEPC LX
Code Reuters	LU0546913194.LUF
Code Telekurs11552699
Code WKN	A1JA24
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	27/05/2011
Lancement de la part	30/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR30.45
VNI du mois précédent	EUR30.06
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR31.21
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR29.78
Actifs du fonds (mio)	EUR60.68
Actifs de la part (mio)	EUR19.29
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR60.82
Nombre d’actions en circulation	633,608
Durée moyenne0.17

### Frais
Frais courants	0.97%
Commission de gestion annuelle	0.72%
Commission de service fixe	0.20%
Frais d’entrée (max.)	5.00%
| Top 10 des positions |  |
| --- | --- |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.81% |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.17% |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.992% 2023-02-10 | 4.97% |
| MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-02-06 | 4.94% |
| CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2023-03-14 | 4.93% |
| BARCLAYS BANK PLC	RegS 0.000% 2023-04-17 | 4.92% |
| BPCE SA 1.902% 2023-08-31 | 4.14% |
| AXA BANQUE 2.102% 2023-08-23 | 4.14% |
| ECOLAB NL 11 BV 0.000% 2023-02-06 | 4.12% |
| FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2023-04-19 | 4.10% |

Frais de sortie	-