OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Volkswagen Intfn 3.375% Perpetual Jr1.84
Banq Fed Crd Mut 0.01% 07.03.2025 'Emtn' Sr1.59
Verizon Comm Inc 0.875% 08.04.2027 Sr1.44
Relx Finance 0.5% 10.03.2028 Sr1.20
Athene Global Fu 0.366% 10.09.2026 'Emtn' Sec1.18
Suez 4.625% 03.11.2028 'Emtn' Sr1.06
Toronto Dom Bank 2.551% 03.08.2027 'Emtn' Sr1.06
Volkswagen Intfn 3.5% Perpetual Jr1.02
Ubs Group 0.25% 29.01.2026 'Emtn' Sr1.00
Axa Sa 4.25% 10.03.2043 'Emtn' Sub1.00
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
8.45
7 to 10 years 
10.00
5 to 7 years
21.92
31.91
3 to 5 years
1 to 3 years
21.91
< 1 year 
5.79
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Volkswagen Intfn 3.375% Perpetual Jr1.84
Banq Fed Crd Mut 0.01% 07.03.2025 'Emtn' Sr1.59
Verizon Comm Inc 0.875% 08.04.2027 Sr1.44
Relx Finance 0.5% 10.03.2028 Sr1.20
Athene Global Fu 0.366% 10.09.2026 'Emtn' Sec1.18
Suez 4.625% 03.11.2028 'Emtn' Sr1.06
Toronto Dom Bank 2.551% 03.08.2027 'Emtn' Sr1.06
Volkswagen Intfn 3.5% Perpetual Jr1.02
Ubs Group 0.25% 29.01.2026 'Emtn' Sr1.00
Axa Sa 4.25% 10.03.2043 'Emtn' Sub1.00
Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
8.45
7 - 10 ans 
10.00
5 - 7 ans
21.92
31.91
3 - 5 ans
1 - 3 ans
21.91
< 1 an 
5.79
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)
United States
21.12
France
18.30
Germany
13.69
Great Britain
12.60
Netherlands 
8.40
Switzerland 
7.52
Austria 
3.94
Sweden 
2.48
Others
10.64
Cash 
1.31
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
21.12
France
18.30
Allemagne
13.69
Grande-Bretagne
12.60
Pays-Bas 
8.40
Suisse 
7.52
Autriche 
3.94
Suède 
2.48
Autres
10.64
Liquidités 
1.31
0	5	10	15	20	25
# Investment overview
### OBJECTIVE
To increase the value of your investment,
market and issuer analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer the

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Objectifs d'investissement
### OBJECTIF
Augmenter la valeur de votre investissement
d’analyse des émetteurs afin de constituer un portefeuille de titres dont il estime qu’il
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
25.03
7 to 10 years
14.85
25.55
5 to 7 years
3 to 5 years 
10.53
1 to 3 years
21.33

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
25.03
7 - 10 ans
14.85
25.55
5 - 7 ans
3 - 5 ans 
10.53
1 - 3 ans
21.33
# Risk Country (% of asset)
United States
22.66
France
15.52
Germany 
8.94
Spain 
8.70
Supranationals 
7.14
Ireland 
5.64
Italy 
5.54
Netherlands 
4.42
Others 
4.54
Cash
16.90
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
22.66
France
15.52
Allemagne 
8.94
Espagne 
8.70
Supranationals 
7.14
Irlande 
5.64
Italie 
5.54
Pays-Bas 
4.42
Autres 
4.54
Liquidités
16.90
0	5	10	15	20	25
# Value of 100 USD invested since 13.03.2017 (Net of fees*)
Dividend	Distributed
ISIN	LU1574075039
220
190
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD
MSCI RUSSIA 10/40 (USD)
Bloomberg	PIRIDYU LX
Reference index	
MSCI Russia 10/40 (USD)
Order deadline	T CET 13:00
160
Settlement date (subscription)
T+3
130
100
70
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 13.03.2017 (Net de frais*)
ISIN	LU1574075039
Bloomberg	PIRIDYU LX
220
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - I DY USD
Indice de référence	
MSCI Russia 10/40
(USD)
190
160
MSCI RUSSIA 10/40 (USD)
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
130
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
100	
Classification ESG SFDR	Article 6
70 
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
# Value of 100 EUR invested since 30.01.2012 (Net of fees*)
Constrained (EUR)
160
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
145
ICE BOFA EURO HIGH
Settlement date
(subscription)
T+3
130
115
100
YIELD EX FINANCIAL BB- B 1-3Y CONSTRAINED (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))1
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.01.2012 (Net de frais*)
Ex Financial BB-B 1-3Y Constrained (EUR)
160
PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - P
Heure limite de transaction
T CET 15:00
145
ICE BOFA EURO HIGH
Date de facturation	Date de commande + 1
130
YIELD EX FINANCIAL BB- B 1-3Y CONSTRAINED
Date de règlement (souscription)
T+3
(EUR)
Calcul de la VNI	Quotidien
115
Horizon d’investissement min.1
(année(s))
100
85
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Value of 100 EUR invested since 22.12.2020 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5

### 130

### 120

### 110

### PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR

### MSCI EM (EUR)
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 22.12.2020 (Net of fees**)
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
130
120
PICTET - EMERGING MARKETS - R DM EUR
MSCI EM (EUR)
Classification SFDR	Article 8
Bank Of Montreal 3.509231% 16.03.2023 'Emtn' Sr
1.35
NR (incl. cash & eq.) 
14.00
Cd Toronto-Dom Bk Zero % 10.03.20231.33
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr1.29
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45  50
Exp-Imp Bk Korea 2.82849% 04.02.2023 'Regs' Sr
1.27
Cp Svenska Hndl Zero % 06.02.20231.24
Cd Citibank Na 3.80000% 29.06.20231.20
Cd Royal Bk Canada Zero % 14.03.20231.17

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Bank Of Montreal 3.509231% 16.03.2023 'Emtn' Sr
1.35
NC (incl. cash & éq.) 
14.00
Cd Toronto-Dom Bk Zero % 10.03.20231.33
Zuercher Kbk 0% 11.10.2022 Sr1.29
0	5	10  15  20  25  30  35  40  45  50
Exp-Imp Bk Korea 2.82849% 04.02.2023 'Regs' Sr
1.27
Cp Svenska Hndl Zero % 06.02.20231.24
Cd Citibank Na 3.80000% 29.06.20231.20
Cd Royal Bk Canada Zero % 14.03.20231.17
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr1.41
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 'Emtn' Sr1.27
Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 'Emtn' Sr1.12
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec1.01
Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr0.99
Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr0.97
Corp Andina Fom 0.7% 04.09.2025 'Emtn' Sr0.94
Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029 Sr0.94
Banco Santander 0.31% 09.06.2028 'Emtn' Sr0.93
First Abu Dhabi 0.205% 04.12.2025 'Emtn' Sr0.89

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Zuercher Kbk 2.125% Perpetual Jr1.41
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 'Emtn' Sr1.27
Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 'Emtn' Sr1.12
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 'Gmtn' Sec1.01
Natwest Markets 2.7825% 06.12.2027 'Emtn' Sr0.99
Bank Of Amer Crp 0.4225% 23.11.2029 'Emtn' Sr0.97
Corp Andina Fom 0.7% 04.09.2025 'Emtn' Sr0.94
Can Imperial Bk 0.18% 20.04.2029 Sr0.94
Banco Santander 0.31% 09.06.2028 'Emtn' Sr0.93
First Abu Dhabi 0.205% 04.12.2025 'Emtn' Sr0.89
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years 
2.65
7 to 10 years 
8.44
28.65
5 to 7 years
29.41
3 to 5 years
1 to 3 years
21.59
< 1 year 
9.25
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus 
2.65
7 - 10 ans 
8.44
28.65
5 - 7 ans
29.41
3 - 5 ans
1 - 3 ans
21.59
< 1 an 
9.25
0	5	10	15	20	25	30
Sector breakdown (% of asset)	
Siemens Ag-Reg2.08
Sanofi2.04
L'Oreal2.01
Totalenergies Se1.90
Allianz Se-Reg1.79
Schneider Electric Se1.58
Air Liquide Sa1.44
Consumer Discretionary
17.72
Industrials
14.93
Information Technology
14.29
Financials
14.11
Consumer Staples 
7.94
Health Care 
7.72
Materials 
7.37
Utilities 
6.17
Other 
5.34
Communication Services 
4.36
Cash
0.05
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Siemens Ag-Reg2.08
Sanofi2.04
L'Oreal2.01
Totalenergies Se1.90
Allianz Se-Reg1.79
Schneider Electric Se1.58
Air Liquide Sa1.44
Bien de consommation cyclique
17.72
Industrie
14.93
Technologie de l'information
14.29
Secteur financier
14.11
Biens de consommation de base 
7.94
Santé 
7.72
Matériaux 
7.37
Services aux collectivités 
6.17
Autres 
5.34
Services de communication 
4.36
Liquidités
0.05
0	5	10	15	20
# Risk Country (% of asset)
France
33.06
Germany
27.65
Netherlands 
12.62
Italy 
7.37
Spain 
7.23
Finland 
3.30
Belgium 
2.52
Ireland 
2.13
United States 
1.80
Others 
2.26
Cash
0.05
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
France
33.06
Allemagne
27.65
Pays-Bas 
12.62
Italie 
7.37
Espagne 
7.23
Finlande 
3.30
Belgique 
2.52
Irlande 
2.13
Etats Unis 
1.80
Autres 
2.26
Liquidités
0.05
0	5	10	15	20	25	30	35
# Value of 100 EUR invested since 30.11.2012 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8

##### 400

##### 340

##### 280

##### PICTET - DIGITAL - HI EUR

##### MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.11.2012 (Net of fees**)
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien
400
PICTET - DIGITAL - HI EUR
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
340
280
MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR
Classification SFDR	Article 8
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-7.70
Beta	1.03
Annualised volatility (%)	19.83
Information Ratio	-1.05
Sharpe Ratio	0.01
Correlation	0.93
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-7.70
Bêta	1.03
Volatilité annualisée (%)	19.83
Ratio d'information	-1.05
Ratio de Sharpe	0.01
Corrélation	0.93
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 09.02.2021 (Net of fees*)
## In accordance with the regulation in force, no information is available on performances for unit /share classes launched within the previous 12 months.
Current index: ICE LIBOR EUR 3M (EUR) valid from 09.12.2020 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 09.02.2021 (Net de frais*)
## Conformément à la réglementation en vigueur, aucune information n'est disponible concernant la performance des catégories de parts/d’actions lancées au cours des 12 derniers mois.

## Indice de référence	
ICE LIBOR EUR 3M
(EUR)

## Trade date (T)	Quotidien on N'importe quel jour ouvré au

## Luxembourg
Indice actuel: ICE LIBOR EUR 3M (EUR) valable à partir du 09.12.2020

## Heure limite de transaction
- CET 15:00Source: Pictet Asset ManagementDate de facturation	Date de commande + 1*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Gazprom Pjsc8.94
Sberbank Of Russia Pjsc8.77
Lukoil Pjsc8.41
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S5.31
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr4.37
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4.13
Novatek Pjsc3.86
Magnit Pjsc3.65
Evraz Plc3.49
Magnitogorsk Iron & Steel Wo3.34
Sector breakdown (% of asset)	
Energy
37.58
Financials
20.59
Materials
17.86
Communication Services 
10.08
Consumer Staples 
6.11
Industrials 
2.87
Consumer Discretionary 
2.34
Utilities 
2.27
Cash
0.31
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Gazprom Pjsc8.94
Sberbank Of Russia Pjsc8.77
Lukoil Pjsc8.41
Novatek Pjsc-Spons Gdr Reg S5.31
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs Gdr4.37
Tcs Group Holding-Gdr Reg S4.13
Novatek Pjsc3.86
Magnit Pjsc3.65
Evraz Plc3.49
Magnitogorsk Iron & Steel Wo3.34
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Energie
37.58
Secteur financier 
20.59
Matériaux 
17.86
Services de communication 
10.08
Biens de consommation de base 
6.11
Industrie 
2.87 
Biens de consommation non essentiels 
2.34 
Services aux collectivités 
2.27
Liquidités  
0.31
0	5  10  15  20  25  30  35  40
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-5.80
Beta	1.00
Annualised volatility (%)	18.59
Information Ratio	-1.23
Sharpe Ratio	-0.24
Tracking error (%)	4.73
Correlation	0.97
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-5.80
Bêta	1.00
Volatilité annualisée (%)	18.59
Ratio d'information	-1.23
Ratio de Sharpe	-0.24
Tracking error (%)	4.73
Corrélation	0.97
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)	
United States
55.98
France 
7.80
Italy 
5.21
Spain 
4.16
Germany 
3.95
Canada 
2.69
Japan 
2.43
Sweden 
2.23
Others 
11.65
Cash 
3.90
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Etats Unis
55.98
France 
7.80
Italie 
5.21
Espagne 
4.16
Allemagne 
3.95
Canada 
2.69
Japon 
2.43
Suède 
2.23
Autres 
11.65
Liquidités 
3.90
0	10	20	30	40	50	60
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	0.00
Beta	1.06
Annualised volatility (%)	16.85
Information Ratio	0.12
Sharpe Ratio	0.46
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	0.00
Bêta	1.06
Volatilité annualisée (%)	16.85
Ratio d'information	0.12
Ratio de Sharpe	0.46
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 6 MONTHS)
Dividend (06.12.2022)	0.49
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 6 MOIS)
Dividende (06.12.2022)	0.49
Source: Pictet Asset Management
PERFORMANCES
# Value of 100 EUR invested since 01.10.2020 (Net of fees*)
## In accordance with the regulation in force, no information is available on performances for unit /share classes launched

## Reference index
1

## Order deadline	T-1 CET 17:00

## Billing date	Order date + 2

## within the previous 12 months.

## Settlement date (subscription)

## T+3

## Source: Pictet Asset Management

## *Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 01.10.2020 (Net de frais*)
## Heure limite de transaction

## T-1 CET 17:00

## Conformément à la réglementation en vigueur, aucune information n'est disponible concernant la performance des

## Date de facturation	Date de commande + 2

## catégories de parts/d’actions lancées au cours des 12 derniers mois.

## Date de règlement (souscription)

## T+3

## Source: Pictet Asset Management

## *Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-7.40
Beta	43.36
Annualised volatility (%)	5.68
Information Ratio	-1.41
Sharpe Ratio	-1.42
Correlation	0.20
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-7.40
Bêta	43.36
Volatilité annualisée (%)	5.68
Ratio d'information	-1.41
Ratio de Sharpe	-1.42
Corrélation	0.20
Source: Pictet Asset Management
| Performance Annualised (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -20.59 | 3.61 | 4.96 | 7.76 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -15.20 | 4.10 | 5.66 | 7.37 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | -24.28 | -8.66 | -6.62 | -18.43 | -20.59 | 3.32 | 11.24 | 27.41 | 59.52 |
| Reference index |  | -19.44 | -8.52 | -3.55 | -15.90 | -15.20 | 10.91 | 12.83 | 31.70 | 55.99 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fund | 23.07 | 12.04 | 29.64 | -11.36 | 22.46 | 8.57 | - | - | - | - |
| Reference index | 25.57 | 5.80 | 25.41 | -7.65 | 17.36 | 7.24 | - | - | - | - |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Annualisée (%) |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -20.59 | 3.61 | 4.96 | 7.76 |
| Indice de référence |  |  |  |  |  |  | -15.20 | 4.10 | 5.66 | 7.37 |
| Cumulée (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depuis début d’année | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  | -24.28 | -8.66 | -6.62 | -18.43 | -20.59 | 3.32 | 11.24 | 27.41 | 59.52 |
| Indice de référence |  | -19.44 | -8.52 | -3.55 | -15.90 | -15.20 | 10.91 | 12.83 | 31.70 | 55.99 |
| Année civile (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Fonds | 23.07 | 12.04 | 29.64 | -11.36 | 22.46 | 8.57 | - | - | - | - |
| Indice de référence | 25.57 | 5.80 | 25.41 | -7.65 | 17.36 | 7.24 | - | - | - | - |
# Value of 100 EUR invested since 03.10.2016 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 12:00
106
PICTET - ABSOLUTE
Billing date	Order date + 1
103
RETURN FIXED INCOME - HR DM EUR
Settlement date (subscription)
T+3
100
97
94
91
88
EONIA CAPITALIZATION INDEX (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 03.10.2016 (Net de frais*)
Indice de référence	
EONIA Capitalization
Index (EUR)
106
103
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HR DM EUR
Heure limite de transaction
T CET 12:00
100	
Date de facturation	Date de commande + 1
EONIA CAPITALIZATION
97	INDEX (EUR)
Date de règlement (souscription)
T+3
94	
Calcul de la VNI	Quotidien
91	
Horizon d’investissement min.3
88	
(année(s))
85
82
79
12.2016	12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Classification ESG SFDR	Article 6
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
25.18
7 to 10 years	
17.85
5 to 7 years	
20.09
41.53
3 to 5 years
1 to 3 years	
2.19
< 1 year	
-6.83
-10	0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
25.18
7 - 10 ans	
17.85
5 - 7 ans	
20.09
41.53
3 - 5 ans
1 - 3 ans	
2.19
< 1 an	
-6.83
-10	0	10	20	30	40	50
# Ratings breakdown (% of asset)
AAA 
8.23
AA 
13.81
36.79
34.03
A BBB
NR (incl. cash & eq.) 
7.14
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
AAA 
8.23
AA 
13.81
36.79
34.03
A BBB
NC (incl. cash & éq.) 
7.14
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc5.21
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr4.09
Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Sr3.99
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc3.39
Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr3.14
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr3.05
Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr2.94
Philippines(Rep) 3.9% 26.11.2022 Sr2.63
Singapore Gov'T 0.5% 01.11.2025 Sr2.36
Korea Trsy Bd 3.375% 10.09.2023 Sr2.35

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc5.21
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr4.09
Indonesia Gov'T 10.5% 15.07.2038 Sr3.99
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc3.39
Korea Trsy Bd 4% 10.12.2031 Sr3.14
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr3.05
Thailand Govt 1.25% 12.03.2028 Sr2.94
Philippines(Rep) 3.9% 26.11.2022 Sr2.63
Singapore Gov'T 0.5% 01.11.2025 Sr2.36
Korea Trsy Bd 3.375% 10.09.2023 Sr2.35
# Risk Country (% of asset)
22.53
China
Indonesia
13.51
South Korea
13.37
Malaysia
11.78
India 
9.00
Thailand 
8.39
Singapore 
8.23
Philippines 
5.92
Others 
0.81
Cash 
6.46
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
22.53
Chine
Indonésie
13.51
Corée du Sud
13.37
Malaisie
11.78
Inde 
9.00
Thaïlande 
8.39
Singapour 
8.23
Philippines 
5.92
Autres 
0.81
Liquidités 
6.46
0	5	10	15	20	25
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-7.46
Beta	0.98
Annualised volatility (%)	20.80
Sharpe Ratio	-0.61
Correlation	0.90
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-7.46
Bêta	0.98
Volatilité annualisée (%)	20.80
Ratio de Sharpe	-0.61
Corrélation	0.90
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
Reference index		
Bloomberg Euro- Aggregate Corporate
(EUR)
160
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - Z DY
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
145
BLOOMBERG EURO- AGGREGATE CORPORATE
Settlement date (subscription)
T+3
130
115
100
(EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
Bloomberg	PIPCHZD LX
Indice de référence		
Bloomberg Euro- Aggregate Corporate
160
145
PICTET - EUR CORPORATE BONDS - Z DY
BLOOMBERG EURO-
Heure limite de transaction
(EUR)
T CET 15:00
AGGREGATE CORPORATE
Date de facturation	Date de commande + 1
130
(EUR)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
115	
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100
Classification ESG SFDR	Article 6
85
12.2011	12.2014	12.2017	12.2020
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
1.88
7 to 10 years 
8.14
5 to 7 years
21.10
30.87
3 to 5 years
1 to 3 years
28.86
< 1 year 
8.03
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
1.88
7 - 10 ans 
8.14
5 - 7 ans
21.10
30.87
3 - 5 ans
1 - 3 ans
28.86
< 1 an 
8.03
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk Country (% of asset)	
France	
16.68
United States	
14.62
Italy	
12.83
Great Britain	
12.01
Germany	
11.92
Spain	
8.55
Western Europe	
5.69
25.62
Netherlands	
5.35
Others
Cash	
-13.28
-15  -10	-5	0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
France	
16.68
Etats Unis	
14.62
Italie	
12.83
Grande-Bretagne	
12.01
Allemagne	
11.92
Espagne	
8.55
Europe de l'Ouest	
5.69
25.62
Pays-Bas	
5.35
Autres
Liquidités	
-13.28
-15 -10	-5	0	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
8.90
7 to 10 years
17.22
5 to 7 years
15.21
30.76
3 to 5 years
1 to 3 years
15.48
< 1 year 
12.42
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
8.90
7 - 10 ans
17.22
5 - 7 ans
15.21
30.76
3 - 5 ans
1 - 3 ans
15.48
< 1 an 
12.42
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5 
 6	7 
the long term, while seeking to outperform the reference index.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment gains exposure to a mix
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a risk-managed approach to seek additional performance opportunities, and pursues a flexible asset
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
|   1	 | 2	 | 3	 | 4  |
| --- | --- | --- | --- |

5 
 6	7 
tout en s’efforçant de dépasser la performance de l’indice de référence.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment est exposé à une combinaison d’obligations d’entreprises et

## PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de sa gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une approche à gestion des risques pour rechercher des possibilités supplémentaires
Performance potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
BB
63.83
B 
26.72
CCC 
5.19
NR (incl. cash & eq.) 
4.26
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
BB
63.83
B 
26.72
CCC 
5.19
NC (incl. cash & éq.) 
4.26
0	10	20	30	40	50	60	70
## Risk Country (% of asset)
Indonesia	
18.30
14.99
South Korea
China	
13.74
Malaysia	
13.34
India	
9.81
Thailand	
9.13
Singapore	
8.67
Philippines	
4.27
Others	
2.27
Cash	
5.49
0	5	10	15	20
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique (% des actifs)
Indonésie	
18.30
14.99
Corée du
Sud
Chine	
13.74
Malaisie	
13.34
Inde	
9.81
Thaïlande	
9.13
Singapour	
8.67
Philippines	
4.27
Autres	
2.27
Liquidités	
5.49
0	5	10	15	20
Source: Pictet Asset Management