OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##  1  2  3	4	5	6	7 
achieving a higher return that money market rates.

### REFERENCE INDEX
EONIA Capitalization Index (EUR). Used for
best combination of risk-adjusted returns relative to the benchmark, high liquidity and protection against interest rate changes. The Compartment's active management approach
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##  1  2  3	4	5	6	7 
en générant un rendement plus élevé que les taux du marché monétaire.

### Indice de référence
EONIA Capitalization Index (EUR). Utilisé pour la mesure du rendement.
offre la meilleure combinaison possible entre rendements ajustés au risque par rapport
à l'indice de référence, liquidité élevée et protection contre l'évolution des taux d'intérêt. L'approche de gestion active du Compartiment
Performance potentiellement moins élevée
# Risk Country (% of asset)
### United States
39.59

### France 
11.69

### Great Britain 
5.96

### Canada 
3.99

### Germany 
3.40

### Mexico 
3.08

### Indonesia 
3.03

### Brazil 
2.91

### Chile 
1.40

### Others
24.95

### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

### Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |
| --- | --- |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |  | Average bond yield (%) | 3.16 |
| Annualised volatility (%) | 7.04 |  | Weighted avg. mod. duration (years) | 5.21 |
|  |  |  |
| Information Ratio | -0.59 |
| Sharpe Ratio | -0.60 |
| Correlation | 0.14 |
| Average coupon (%) | 3.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
| AA |  |  |  | 22.09 |  |  |  |  | Etats Unis |  |  |  |  | 39.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 10.72 |  |  |  |  |  |  | France |  |  | 11.69 |  |  |
| BBB |  |  |  |  |  |  | 46.02 |  | Grande-Bretagne |  | 5.96 |  |  |  |
| BB |  | 9.51 |  |  |  |  |  |  | Canada | 3.99 |  |  |  |  |
| B | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  | Allemagne | 3.40 |  |  |  |  |
| CCC | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  | Mexique | 3.08 |  |  |  |  |
| CC | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  | Indonésie | 3.03 |  |  |  |  |
| C | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  | Brésil | 2.91 |  |  |  |  |
| NC (incl. cash & éq.) |  | 9.31 |  |  |  |  |  |  | Chili | 1.40 |  |  |  |  |
| 0 |  | 10 | 20 |  | 30 | 40 |  | 50 | Autres |  |  |  | 24.95 |  |


### 0	5	10	15	20	25	30	35	40

### Source: Pictet Asset Management
| Caractéristiques du portefeuille |  |
| --- | --- |
| À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Rendement obligataire moyen (%) | 3.16 |
| Volatilité annualisée (%) | 7.04 |  | Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années) | 5.21 |
|  |  |  |
| Ratio d'information | -0.59 |
| Ratio de Sharpe | -0.60 |
| Corrélation | 0.14 |
| Coupon moyen (%) | 3.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years 
3.37
3 to 5 years 
18.08
50.65
1 to 3 years
< 1 year
27.90
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans 
3.37
3 - 5 ans 
18.08
50.65
1 - 3 ans
< 1 an
27.90
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JULY 2021 (OVER 6 MONTHS)

### Weighted avg. mod. duration (years)	4.37
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN JUILLET 2021 (SUR 6 MOIS)
Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années)4.37
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 30.11.2012 (Net of fees*)
Years (USD)
Order deadline	T CET 15:00
124
PICTET - USD SHORT
Billing date	Order date + 1
MID-TERM BONDS - R
Settlement date
(subscription)
T+3
118
112
JP MORGAN US GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS (USD)
NAV calculation	Daily
106

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 30.11.2012 (Net de frais*)
Date de règlement (souscription)
T+3
124
PICTET - USD SHORT MID-TERM BONDS - R
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.1
(année(s))
118
112
JP MORGAN US GOVERNMENT BOND 1-3 YEARS (USD)
Classification SFDR	Article 6
# Performance disclosures
NAV calculation	Weekly
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6
- Please refer to the same document of a non-hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.

The published performance represents past data. Past performance may not be a reliable guide to future performance. There is no
conditions and may lose some or all its value. The fund may be affected by changes in currency exchange rates, which can have an

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Avertissements en matière de performances
Classification SFDR	Article 6
- Veuillez consulter le même document relatif à une Classe d’Actions non couverte dans la même devise ou à une Classe d’Actions dans la devise du Fonds afin decomparer la performance à celle de l’indice de référence du Fonds.

Les données de performance publiées représentent des données du passé. Les performances passées ne préjugent pas des
fluctuer avec la situation du marché, et vos investissements peuvent perdre tout ou partie de leur valeur. Le Fonds est susceptible d’être
# Value of 100 USD invested since 09.02.2021 (Net of fees*)
Trade date (T)	Daily on Any LUX
105
100
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD
Business Day
Order deadline	T-1 CET 15:00
Billing date	Order date + 2
ICE BOFA US
95	DOLLAR 3-MONTH
Settlement date (subscription)
T+3
DEPOSIT OFFERED RATE
90	CONSTANT MATURITY
INDEX (USD)
85
80
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 09.02.2021 (Net de frais*)
quel jour ouvré au
105
100
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET - I DY USD
Heure limite de transaction
Luxembourg T-1 CET 15:00
Date de facturation	Date de commande + 2
ICE BOFA US
95	DOLLAR 3-MONTH
DEPOSIT OFFERED RATE
Date de règlement (souscription)
T+3
90	CONSTANT MATURITY
INDEX (USD)
85
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.5
(année(s))
80
75
03.2021 06.2021 09.2021 12.2021 03.2022 06.2022 09.202212.2022
Classification SFDR	Article 6
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Cp Nordea Bank Zero % 02.12.20223.73
Shinhan Bank 0.52% 02.11.2022 Sr2.90
Japan T-Bill Zero% 19.12.2022 Sr2.63

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Cp Nordea Bank Zero % 02.12.20223.73
Shinhan Bank 0.52% 02.11.2022 Sr2.90
Japan T-Bill Zero% 19.12.2022 Sr2.63
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
2.08
120 to 150 days 
2.96
90 to 120 days 
4.99
50.14
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
28.68
Cash 
11.15
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.) 
2.08
120 - 150 jours 
2.96
90 - 120 jours 
4.99
50.14
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours 
28.68
Liquidités 
11.15
0	10	20	30	40	50	60
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
53.86
Government 
14.18
Cash 
9.39
Quasi-Sovereign 
5.81
Automobile 
5.67
Consumer Noncyclicals 
3.99
Sovereign 
2.28
Basic Industries 
2.25
Agencies 
1.09
Transportation 
0.93
Other  
0.56
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur économique (% de l'actif)
Financier (senior)
53.86
Gouvernement 
14.18
Liquidités 
9.39
Quasi-Souveraine 
5.81
Automobile 
5.67
Biens de consommation non cyclique 
3.99
Souverain 
2.28
Industries de base 
2.25
Agences	
1.09
Transport	
0.93
Autre  
0.56
0	10	20	30	40	50	60
# Value of 100 AUD invested since 28.06.2018 (Net of fees*)
Dividend	Accumulated
ISIN	LU1839537880
160
140
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR AUD
Bloomberg	PIREHRA LX
Reference index
1
Order deadline	T CET 13:00
120
Settlement date (subscription)
T+3
100
80
60
06.2018  12.2018  06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021
Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 AUD investis depuis le 28.06.2018 (Net de frais*)
ISIN	LU1839537880
Bloomberg	PIREHRA LX
160
140
120
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - HR AUD
Indice de référence
1 
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
100
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
80
60
06.2018  12.2018  06.2019  12.2019  06.2020  12.2020  06.2021
Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Value of 100 EUR invested since 27.03.2018 (Net of fees*)
EUR
160
PICTET - QUEST GLOBAL
Order deadline	T CET 13:00
EQUITIES - HI EUR
Settlement date (subscription)
T+2
140
120
MSCI WORLD HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 8
100	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.83%
80	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
60
06.2018 12.2018 06.2019 12.2019 06.2020 12.2020 06.2021
Management fee (included in OCR)	0.50% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Current index: MSCI World Hedged to EUR valid from 27.03.2018 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 27.03.2018 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 13:00
160
PICTET - QUEST GLOBAL
Date de règlement
(souscription)
T+2
EQUITIES - HI EUR
Calcul de la VNI	Quotidien
140
MSCI WORLD HEDGED TO EUR
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
120
ESG SFDR Fund Classification	Article 8
100	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
0.83%
80	
Commission de	-
performance (exclue des
FC)
60
06.2018 12.2018 06.2019 12.2019 06.2020 12.2020 06.2021
Indice actuel: MSCI World Hedged to EUR valable à partir du 27.03.2018 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Roche Holding Ag-Genusschein5.42
Nestle Sa-Reg5.15
Novartis Ag-Reg4.59
Zurich Insurance Group Ag3.21
Relx Plc3.14
Axa Sa2.95
Kering2.91
Koninklijke Ahold Delhaize N2.82
Industria De Diseno Textil2.78
Assicurazioni Generali2.72
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials
24.71

#### Consumer Staples
18.80

#### Health Care
18.53

#### Industrials
17.75

#### Consumer Discretionary 
7.90

#### Communication Services 
3.81

#### Materials 
3.14

#### Information Technology 
2.70

#### Real Estate 
0.85

#### Other 
0.59

#### Cash 
1.23

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Roche Holding Ag-Genusschein5.42
Nestle Sa-Reg5.15
Novartis Ag-Reg4.59
Zurich Insurance Group Ag3.21
Relx Plc3.14
Axa Sa2.95
Kering2.91
Koninklijke Ahold Delhaize N2.82
Industria De Diseno Textil2.78
Assicurazioni Generali2.72
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Secteur financier
24.71
Biens de consommation de base
18.80
Santé
18.53
Industrie
17.75
Biens de consommation non essentiels 
7.90
Services de communication 
3.81
Matériaux 
3.14
Technologie de l'information 
2.70
Immobilier 
0.85
Autres 
0.59
Liquidités 
1.23
0	5	10	15	20	25
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Apple Inc6.51
Microsoft Corp5.54
Amazon.Com Inc2.49
Alphabet Inc-Cl A1.76
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.68
Alphabet Inc-Cl C1.58
Tesla Inc1.52
Unitedhealth Group Inc1.49
Johnson & Johnson1.36
Exxon Mobil Corp1.35
Sector breakdown (% of asset)	

##### Information Technology
26.38

##### Health Care
15.22

##### Financials 
11.59

##### Consumer Discretionary 
10.38

##### Industrials 
8.43

##### Communication Services 
7.45

##### Consumer Staples 
7.00

##### Other 
5.35

##### Energy 
5.12

##### Utilities 
3.00

##### Cash
0.08

##### 0	5	10	15	20	25	30

##### Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |  |
| --- | --- | --- |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Alpha | -0.30 |  |  |  |
| Beta | 1.00 |  |  |  |
| Annualised volatility (%) | 20.93 |  |  |  |
| Tracking error (%) | 0.13 |  |  |  |
| Correlation | 1.00 |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Apple Inc6.51
Microsoft Corp5.54
Amazon.Com Inc2.49
Alphabet Inc-Cl A1.76
Berkshire Hathaway Inc-Cl B1.68
Alphabet Inc-Cl C1.58
Tesla Inc1.52
Unitedhealth Group Inc1.49
Johnson & Johnson1.36
Exxon Mobil Corp1.35
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
26.38
Santé 
15.22
Secteur financier 
11.59
Biens de consommation non essentiels 
10.38
Industrie 
8.43
Services de communication 
7.45
Biens de consommation de base 
7.00
Autres 
5.35
Energie 
5.12
Services aux collectivités 
3.00
Liquidités  
0.08
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
| Caractéristiques du portefeuille |  |  |
| --- | --- | --- |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |
| Alpha | -0.30 |  |  |  |
| Bêta | 1.00 |  |  |  |
| Volatilité annualisée (%) | 20.93 |  |  |  |
| Tracking error (%) | 0.13 |  |  |  |
| Corrélation | 1.00 |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-4.63
Beta	1.09
Annualised volatility (%)	23.62
Information Ratio	-0.77
Sharpe Ratio	-0.18
Tracking error (%)	5.94
Correlation	0.97
Dividend (06.12.2022)	1.87
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-4.63
Bêta	1.09
Volatilité annualisée (%)	23.62
Ratio d'information	-0.77
Ratio de Sharpe	-0.18
Tracking error (%)	5.94
Corrélation	0.97
Dividende (06.12.2022)	1.87
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
3

## seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.

## PORTFOLIO ASSETS

## The compartment mainly invests in equities in

## analysis to select securities that it believes

## offer favourable growth prospects at a reasonable price (long position) while selling securities

## of companies that seem to be overvalued
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
3
en recherchant un rendement positif dans toutes les conditions de marché (rendement absolu) et la préservation du capital.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le compartiment investit principalement dans
une analyse fondamentale des sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils
offrent des perspectives de croissance favorables à un prix raisonnable (position longue) tout en vendant les titres de sociétés qui paraissent
Performance potentiellement moins élevée
# Value of 100 USD invested since 20.01.2021 (Net of fees*)
Order deadline	T-1 CET 15:00
Billing date	Order date + 1
112
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF
Settlement date (subscription)
T+2
109
106
103
USD
BLOOMBERG CHINA COMPOSITE HEDGED TO USD
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 20.01.2021 (Net de frais*)
Heure limite de
T-1 CET 15:00
112
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HF
transaction
Date de facturation	Date de commande + 1
109
USD
Date de règlement
(souscription)
T+2
106
BLOOMBERG CHINA COMPOSITE HEDGED TO USD
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
103
100
Classification SFDR	Article 6
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.41
Beta	0.97
Annualised volatility (%)	18.51
Information Ratio	-0.19
Sharpe Ratio	0.41
Tracking error (%)	3.35
Correlation	0.98
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.41
Bêta	0.97
Volatilité annualisée (%)	18.51
Ratio d'information	-0.19
Ratio de Sharpe	0.41
Tracking error (%)	3.35
Corrélation	0.98
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)	
United States
36.14
Germany 
8.44
Japan 
7.19
China 
5.15
Norway 
4.86
France 
3.69
Great Britain 
3.49
Spain 
3.20
Canada 
2.64
Others
25.20
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Etats Unis
36.14
Allemagne 
8.44
Japon 
7.19
Chine 
5.15
Norvege 
4.86
France 
3.69
Grande-Bretagne 
3.49
Espagne 
3.20
Canada 
2.64
Autres
25.20
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Regeneron Pharmaceuticals5.55
Argenx Se - Adr5.23
Biogen Inc4.54
Vertex Pharmaceuticals Inc4.34
Gilead Sciences Inc3.95
Alnylam Pharmaceuticals Inc3.91
Horizon Therapeutics Plc3.62
Roche Holding Ag-Genusschein3.19
Cytokinetics Inc3.07
Bellus Health Inc2.61
Sector breakdown (% of asset)	

#### Orphan Drugs
23.68
24.80

#### Oncology

#### Central Nervous System
14.92

#### Emerging Technologies
11.49

#### Inflammatory & immune 
8.05

#### Research Services 
7.25

#### Anti-infectives 
3.95

#### Metabolic disease 
3.54

#### Cash 
2.32

#### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Regeneron Pharmaceuticals5.55
Argenx Se - Adr5.23
Biogen Inc4.54
Vertex Pharmaceuticals Inc4.34
Gilead Sciences Inc3.95
Alnylam Pharmaceuticals Inc3.91
Horizon Therapeutics Plc3.62
Roche Holding Ag-Genusschein3.19
Cytokinetics Inc3.07
Bellus Health Inc2.61
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Médicaments orphelins
23.68
24.80
Oncologie
Système nerveux central 
14.92
Technologies émergentes 
11.49
Maladies inflammatoires et du système immunitaire 
8.05
Services de recherche 
7.25
Anti-infectieux 
3.95
Maladies du métabolisme 
3.54
Liquidités 
2.32
0	5	10  15  20  25
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

5	
6	7
income and investment growth.

## REFERENCE INDEX
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD), an index that does not take into account
environmental, social and governance (ESG)
The Compartment's management approach uses strict risk controls. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which
seeks to increase the weight of securities with
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

5	
6	7
par des revenus et une croissance de l’investissement.

## Indice de référence
JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD), un indice qui ne prend pas en considération
du Compartiment utilise des contrôles stricts du risque. Le gestionnaire d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte une approche orientée qui vise à augmenter la
Performance potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac6.03
Tencent Holdings Ltd3.54
Samsung Electronics Co Ltd3.47
Alibaba Group Holding Ltd2.34
Reliance Industries Ltd1.58
Meituan-Class B1.42
Infosys Ltd1.06
Vale Sa0.96
Icici Bank Ltd0.93
Jd.Com Inc - Cl A0.93
Sector breakdown (% of asset)	

##### Financials
22.18

##### Information Technology
19.62

##### Consumer Discretionary
13.51

##### Communication Services 
9.14

##### Materials 
8.85

##### Consumer Staples 
6.34

##### Industrials 
6.09

##### Energy 
5.11

##### Other 
5.01

##### Health Care 
3.96

##### Cash
0.18

##### 0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Taiwan Semiconductor Manufac6.03
Tencent Holdings Ltd3.54
Samsung Electronics Co Ltd3.47
Alibaba Group Holding Ltd2.34
Reliance Industries Ltd1.58
Meituan-Class B1.42
Infosys Ltd1.06
Vale Sa0.96
Icici Bank Ltd0.93
Jd.Com Inc - Cl A0.93
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Secteur financier
22.18
Technologie de l'information
19.62
Biens de consommation non essentiels 
13.51
Services de communication 
9.14
Matériaux 
8.85
Biens de consommation de base 
6.34
Industrie 
6.09
Energie 
5.11
Autres 
5.01
Santé 
3.96
Liquidités
0.18
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
##### China
30.23

##### India
15.01

##### Taiwan
14.26

##### South Korea 
11.85

##### Brazil 
5.34

##### Saudia Arabia 
4.19

##### South Africa 
3.61

##### Mexico 
2.43

##### Thailand 
2.11

##### Others 
10.79

##### Cash
0.18

##### 0	5	10	15	20	25	30	35
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |
| Alpha | -0.68 |
| Beta | 0.99 |
| Annualised volatility (%) | 16.66 |
| Dividend (06.12.2022) | 4.75 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
30.23
Inde
15.01
Taïwan
14.26
Corée du Sud 
11.85
Brésil 
5.34
Arabie Saoudite 
4.19
Afrique Du Sud 
3.61
Mexique 
2.43
Thaïlande 
2.11
Autres 
10.79
Liquidités
0.18
0	5	10	15	20	25	30	35
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |
| Alpha | -0.68 |
| Bêta | 0.99 |
| Volatilité annualisée (%) | 16.66 |
| Dividende (06.12.2022) | 4.75 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Value of 100 GBP invested since 06.03.2013 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
220
190
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I DM GBP
ICE DEVELOPED MARKETS HY ESG TILT (GBP)
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 06.03.2013 (Net of fees**)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
220
190
160
PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - I DM GBP
ICE DEVELOPED MARKETS HY ESG TILT (GBP)
Classification SFDR	Article 8
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.71
Toronto Dom Bank 1.994% 23.03.2022 Sr2.39
Raiffeisen Schwe 0% 17.08.2021 Sr2.30
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr2.22
Cd Nordea Bank Zero % 11.03.20221.90
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr1.57
Bank Of Montreal 2.12% 16.03.2022 Sr1.50
Cp Bank Of China Zero % 05.08.20211.47
Cp Banq Fed Crd Mut Zero % 02.05.20221.46
Cp Svenska Hndl Zero % 07.02.20221.46

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.71
Toronto Dom Bank 1.994% 23.03.2022 Sr2.39
Raiffeisen Schwe 0% 17.08.2021 Sr2.30
Japan T-Bill Zero% 04.10.2021 Sr2.22
Cd Nordea Bank Zero % 11.03.20221.90
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr1.57
Bank Of Montreal 2.12% 16.03.2022 Sr1.50
Cp Bank Of China Zero % 05.08.20211.47
Cp Banq Fed Crd Mut Zero % 02.05.20221.46
Cp Svenska Hndl Zero % 07.02.20221.46
# Value of 100 GBP invested since 09.09.2020 (Net of fees*)
(GBP)
105
104
103
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI GBP
ICE BOFA SONIA
Trade date (T)	Daily on Any LUX Business Day
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
102
OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
Settlement date (subscription)
T+3
101
100
99
98
97
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 09.09.2020 (Net de frais*)
quel jour ouvré au
105
104
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI GBP
Heure limite de transaction
Luxembourg T CET 15:00
103
ICE BOFA SONIA
Date de facturation	Date de commande + 1
102
OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
Date de règlement (souscription)
T+3
101
Calcul de la VNI	Quotidien
100
99
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
98
97
96
09.2020	12.2020	03.2021	06.2021	09.2021
Classification ESG SFDR	Article 6
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To achieve a positive return in any market conditions (absolute return).

### approach. It seeks to generates stable return through investments in high-quality money market instruments and bonds and it also seeks extra return

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Objectifs d'investissement
### Objectif

### Générer un rendement positif dans toutes les conditions de marché (rendement absolu).

### instruments du marché monétaire et des obligations de qualité, mais il recherche aussi un rendement supplémentaire par des stratégies longues/courtes sur