### Fiscal Year – Reporting
- The Fiscal Year will begin on 1 January and terminate on 31 December of each year, except for the first Fiscal Year which began on the date of incorporation of the Company and ended on 31 December 2014.
- Audited annual reports of the end of each Fiscal Year will be established as at 31 December of each year, and, for the first time as at 31 December 2014. Such reports will contain details on the underlying exposure obtained through financial derivative instruments and EPM Techniques, the identity of the counterparty(ies) to financial derivative transactions and EPM Techniques as well as the type and amount of collateral received by the Company to reduce counterparty exposure and the revenues arising from EPM Techniques for the entire reporting period together with the direct and indirect operational costs and fees incurred.
- In addition, unaudited semi-annual reports will be established as per the last day of the month of June and for the first time as at 30 June 2014. Those financial reports will provide for information on each of the Sub-fund's assets as well as the consolidated accounts of the Company and be made available to the Shareholders free of charge at the registered office of the Company and of the Administrative Agent.
- The financial statements of each Sub-fund will be established in the Reference Currency of the Sub-fund but the consolidated accounts will be in EUR.
- Audited annual reports will be published within four months following the end of the accounting year and unaudited semi-annual reports will be published within two months following the end of period to which they refer.
- The Net Asset Value per Share of each Class within in each Sub-fund will be made public at the offices of the Company, the Management Company and the Administrative Agent on each NAV Calculation Day.
- Documents available for inspection by Shareholders free of charge, during usual business hours at the offices of the Company, the Management Company and the Administrative Agent in Luxembourg (copies of these documents may also be delivered without cost to Shareholders at their request):
- the Articles;
- the Management Company Agreement;
- the Depositary Agreement;
- the Administration Agreement; and
- the most recent annual and semi-annual financial statements of the Company.
- The above agreements may be amended from time to time by all the parties involved.
- A copy of the Prospectus, KIID, the most recent financial statements and the Articles may be obtained free of charge upon request at the registered office of the Company.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
## Exercice social – Reporting
- L’Exercice social commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier Exercice social qui a commencé à la date de constitution de la Société et s’est terminé le 31 décembre 2014.
- Les rapports annuels révisés de fin d’Exercice social seront établis au 31 décembre de chaque année, et, pour la première fois au 31 décembre 2014. Ces rapports contiendront des détails relatifs à l’exposition sous-jacente obtenue via les instruments financiers dérivés et les Techniques de gestion efficace de portefeuille, l’identité de la ou des contrepartie(s) aux transactions financières dérivées et Techniques de gestion efficace de portefeuille ainsi que le type et le montant des garanties reçues par la Société pour réduire le risque de contrepartie et les revenus découlant de Techniques de gestion efficace de portefeuille au titre de toute la période de reporting, ainsi que les frais et commissions opérationnels directs et indirects encourus.
- En outre, les rapports semestriels non révisés seront établis au dernier jour du mois de juin et pour la première fois au 30 juin 2014. Ces rapports financiers fourniront des informations sur chacun des actifs du Compartiment ainsi que les comptes consolidés de la Société et seront mis gratuitement à la disposition des Actionnaires au siège social de la Société et de l’Agent administratif.
- Les états financiers de chaque Compartiment seront établis dans la Devise de référence du Compartiment mais les comptes consolidés seront libellés en EUR.
- Les rapports annuels révisés seront publiés dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice social et les comptes semestriels non révisés seront publiés dans les deux mois suivant la fin de la période à laquelle ils se rapportent.
- La Valeur nette d’inventaire par Action de chaque Catégorie dans chaque Compartiment sera rendue publique dans les locaux de la Société, de la Société de gestion et de l’Agent administratif chaque Jour de calcul de la VNI.
- Documents mis à la disposition des Actionnaires pour consultation, aux heures normales de bureau dans les locaux de la Société, de la Société de gestion et de l’Agent administratif au Luxembourg (des copies de ces documents peuvent également être remises sans frais aux Actionnaires sur demande) :
- les Statuts ;
- le Contrat de la Société de gestion ;
- le Contrat de banque dépositaire ;
- le Contrat d’administration ; et
- les derniers états financiers annuels et semestriels de la Société.
- Les contrats énumérés ci-dessus peuvent être amendés en tant que de besoin par toutes les parties concernées.
- Une copie du Prospectus, du DICI, des derniers états financiers et des Statuts peut être obtenue gratuitement, sur simple demande, au siège social de la Société.