# All expenses incurred in the formation of the Company have been fully amortised. The costs, charges and expenses which are payable by the Company include:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Company;
- remuneration of the Management Company, the Depositary, the Corporate and Administrative Agent, the Registrar Agent, the Domiciliary Agent, any Paying Agent, and of any representatives in jurisdictions where the Shares are qualified for sale, and of all other agents employed on behalf of the Company; such remuneration may be based on the net assets of the Company or on a transaction basis or may be a fixed sum;
- the cost of preparing, printing and publishing in such languages as are necessary, and distributing offering information or documents concerning the Company, annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be allowed or required under the applicable laws or regulations of the jurisdictions or the authorities where the Shares are qualified for sale;
- registrars’ fees;
- the cost of printing proxies;
- the cost of preparing and filing the Articles and all other documents concerning the Company, including registration statements and offering circulars with all authorities (including local securities dealers’ associations) having jurisdiction over the Company or the offering of Shares;
- the cost of qualifying the Company or the sale of Shares in any jurisdiction or of a listing on any exchange;
- the cost of accounting and bookkeeping;
- legal and auditing fees;
- directors’ fees and expenses and remuneration of officers and employees of the Company;
- the cost of preparing, printing, publishing and distributing public notices and other communications to the shareholders;
- the cost of calculating the Net Asset Value of each Sub-Fund;
- insurance, postage, telephone and telex;
- distribution and sales support costs;
- and all other operational costs and similar charges and expenses.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Tous les frais encourus dans le cadre de la constitution de la Société ont été intégralement amortis. Les coûts, charges et frais payables par la Société comprennent :
- tous les impôts qui peuvent être dus sur les actifs et le revenu de la Société ;
- la rémunération de la Société de Gestion, du Dépositaire, de l’Agent Administratif, de l’Agent de Registre, de l’Agent Domiciliataire, de tout Agent Payeur et de tout représentant dans les États où la commercialisation des Actions est autorisée, et de tous les autres agents employés pour le compte de la Société ; cette rémunération peut soit être basée sur les actifs nets de la Société, soit être fonction d’une transaction déterminée, soit représenter une somme forfaitaire ;
- le coût lié à la préparation, l’impression, la publication dans les langues nécessaires et la distribution du Prospectus ou de documents relatifs à la Société, des rapports annuels et semestriels et des autres rapports ou documents autorisés ou requis au titre des lois et réglementations en vigueur dans les juridictions où la vente des Actions est autorisée ;
- les commissions de l’agent de registre ;
- le coût afférent à l’impression des procurations ;
- le coût afférent à la préparation et au dépôt des Statuts et de tous les autres documents concernant la Société, y compris les déclarations d’enregistrement et notes d’information auprès de toutes les autorités (y compris les associations locales de courtiers en valeurs mobilières) compétentes à l’égard de la Société ou de la commercialisation des Actions ;
- le coût lié à l’habilitation de la Société ou à la vente des Actions dans une juridiction donnée ou à leur cotation sur une bourse de valeurs donnée ;
- les coûts de comptabilité et de tenue de registres ;
- les frais juridiques et de révision ;
- les jetons de présence et les frais des Administrateurs, et la rémunération des dirigeants et employés de la Société ;
- le coût lié à la préparation, à l’impression, à la publication et à la distribution des avis au public et autres communications aux Actionnaires ;
- le coût de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Compartiment ;
- les frais d’assurance, de poste, de téléphone et de télex ;
- les frais de soutien à la distribution et à la vente ;
- tous autres frais opérationnels et charges de même nature.