# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class B CHF

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in CHF by investing worldwide, in princi-

## Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 1)
125	20%
ple with equal allocations in equities, equity-type se- curities and fixed or variable rate securities. The pro- portion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 60%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
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05.2016
until 05.2017
05.2017
until 05.2018
05.2018
until 05.2019
05.2019
until 05.2020
05.2020
until 05.2021

## Fund facts
Fund manager	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer
| Fund manager sin | ce	01.01.1997, 01.04.2019 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Location | Zurich, Zurich |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | 0,35 | 3,65 | 5,10 | 14,86 | 13,96 | 21,39 |
| company	S.A.	 If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of Fund domicile	Luxembourg	 exchange may have an adverse effect on value, price or income. Fund currency	CHF	Allocation asset classes in %	Currencies in % (after hedging) Close of financial year	31. Mar Total net assets (in millions)	1'114,72	Equity	50,56	CHF	59,40 Inception date	14.05.1993	Bonds	40,53	USD	21,18 Management fee in % p.a.	1,50	Commodity	3,37	EUR	4,58 Ongoing charge	1,99%	Real estate	2,76	JPY	2,73 Swinging single pricing (SSP)  3)	 Yes	Cash/Cash	GBP	1,95 Unit Class	Category B	Equivalents	2,59	CAD	1,43 (capital growth)	Hedge funds	0,19	AUD	1,31 Unit class currency	CHF	Others	7,42 ISIN number	LU0078040838 |


## Net performance in CHF 1)
Performance (Net)
Bloomberg ticker	CRSPBSI LX
Valor no.672328
Net Asset Value	225,89
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 2,59 | - | - | - | 2,59 |
| Emerging Markets | - | 6,25 | 6,25 | - | 12,50 |
| Canada | - | 0,58 | 1,06 | - | 1,64 |
| USA | - | 11,48 | 12,20 | - | 23,68 |
| Switzerland | - | 15,23 | 16,85 | - | 32,08 |
| Global | - | 3,48 | 5,75 | 6,32 | 15,55 |
| Asia Pacific | - | 0,55 | 1,02 | - | 1,57 |
| Euroland | - | 2,96 | 3,96 | - | 6,92 |
| UK | - | - | 1,39 | - | 1,39 |
| Japan | - | - | 2,08 | - | 2,08 |
| Total | 2,59 | 40,53 | 50,56 | 6,32 | 100,00 |


## Duration
| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,37 |
| Nestle SA | 3,23 |
| Roche Holding AG | 2,29 |
| Novartis AG | 1,82 |
| Microsoft Corp | 1,25 |
| Muenchener Hypo | 0,97 |
| Alphabet -A- | 0,81 |
| First Abu Dhabi Bank | 0,80 |
| Zurich Insurance Group | 0,67 |
| TSMC | 0,65 |
| Total | 15,86 |
| based on a look-through |  |

Modified duration in years	4,88

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 75,99 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 15,42 |
| High Yield Bonds |  | 4,89 |
| Convertibles |  | 3,70 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 9,23 | 7,54 |
| Maximum draw down in %  4) | -12,46 | -12,46 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Asset Allocation presented on this page may change over time.

May 2021
France

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie B CHF

## Politique d’investissement

### L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en CHF le plus élevé possible en investissant dans le

## Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
125	20%
monde entier, en principe avec des allocations équi- valentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La pro- portion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 60%. En outre, les instruments du mar- ché monétaire peuvent être détenus à titre acces- soire. Le fonds peut également investir tout au plus
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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
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- 05.2018
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- 05.2019
05.2019
- 05.2020
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- 05.2021

### 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerda Pfeiffer Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2019 Gérant basé à	Zurich, Zurich
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en CHF (à 31 mai 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,35 | 3,65 | 5,10 | 14,86 | 13,96 | 21,39 |


### Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.

### taux de change.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	1'114,72
Date de lancement14.05.1993
Frais de gestion en % par an	1,50
Frais courants	1,99%
Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Oui Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)
Actions	50,56
Obligations	40,53 Matières
premières	3,37
Immeubles	2,76 Liquidités/
équivalents de
liquidités	2,59 Les hedge
CHF	59,40
USD	21,18
EUR	4,58
JPY	2,73
GBP	1,95
CAD	1,43
AUD	1,31
Autres	7,42
Monnaie des catégories de parts
CHF
funds	0,19

## Allocation d’actifs en %
Code ISIN	LU0078040838
Code Bloomberg	CRSPBSI LX
N° de valeur672328
Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.	Total
Autres	2,59	-	-	-	2,59
| Valeur liquidative	225,89 |  | Marchés émergents | - | 6,25 | 6,25 | - | 12,50 |
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|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au |  | Canada | - | 0,58 | 1,06 | - | 1,64 |
| chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du |  | Etats Unis | - | 11,48 | 12,20 | - | 23,68 |
| fonds. |  | Suisse | - | 15,23 | 16,85 | - | 32,08 |
|  |  | Global | - | 3,48 | 5,75 | 6,32 | 15,55 |
|  |  | Asie-Pacifique | - | 0,55 | 1,02 | - | 1,57 |
|  |  | Euroland | - | 2,96 | 3,96 | - | 6,92 |
|  |  | Royaume-Uni | - | - | 1,39 | - | 1,39 |
|  |  | Japon | - | - | 2,08 | - | 2,08 |
|  |  | Total | 2,59 | 40,53 | 50,56 | 6,32 | 100,00 |


## Duration
Duration modifiée en années	4,88

## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	75,99
Obligations émergentes	15,42
Obligations de haut rapport	4,89
Obligations convertibles	3,70

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	9,23	7,54
Perte maximum en % 
4)	
-12,46	-12,46
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %
Société	en % des
capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,37 Nestle SA	3,23
Roche Holding AG	2,29
Novartis AG	1,82
Microsoft Corp	1,25
Muenchener Hypo	0,97
Alphabet -A-	0,81
First Abu Dhabi Bank	0,80
Zurich Insurance Group	0,67
TSMC	0,65
Total	15,86

### sur la base d’une étude
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
- L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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