# SICAV	Netherlands
## Contact Details
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Please note that calls and electronic communications may be recorded.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Fund Manager:	Maya Bhandari
Since:	Oct-16
Management Co:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Fund Inception Date: 30-04-86
Index:	US CPI Seasonally Adjusted
Peer Group:	Morningstar Category USD Moderate Allocation
Fund Currency:	USD
Fund Domicile:	Luxembourg
XD Date:	-
Pay Date:	-
Portfolio Size:	$57m
No. of Securities:86
All information expressed in USD

## GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN - IU USD
ISIN:	LU0096360051
Share Class Price:	32,9457
Ongoing Charges (OCF):	
0,95%	
(as at 30-09-20)
Performance Fee:	No
The ongoing charges figure (OCF) is usually based on the last year’s expenses and may vary from year to year. It includes charges such as the fund’s annual management charge, registration fee, custody fees and distribution cost but excludes the costs of buying or selling assets for the fund (unless these assets are shares of another fund). For a

## Investment Objective & Policy
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the US CPI Seasonally Adjusted Index after the deduction of charges. Positive returns are not guaranteed and no form of capital protection applies.
The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in shares of companies and bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and governments worldwide.
The Fund invests directly in these assets or by using derivatives. Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the price of other assets.
The Fund may invest in commodities through other funds or derivatives. Commodities are physical materials such as oil, agricultural products, and metals.
The Fund has the flexibility to vary its exposure between asset classes in order to achieve the investment objective.

## Investment Approach
The fund is a long-only, unlevered, dynamically managed fund providing exposure to companies and debt securities issued by issuers worldwide. We seek to exploit active sources of return using both asset-allocation and stock/fund selection techniques.
The fund does not have a pre-set allocation target for specific country or sector weightings. As a result, we are able to adopt a dynamic style depending on economic conditions and can pursue investment opportunities throughout the fund’s investment universe.
The fund’s overall position will be influenced by Columbia Threadneedle Investments' Asset Allocation Strategy Group, which includes representatives of our Multi Asset Team.
The Asset Allocation Strategy Group utilises three research groups to formulate its macroeconomic and thematic views. These views are then combined with a valuation framework to determine the preferred asset-allocation and risk preferences for the fund.
The Multi Asset Team is responsible for the overall portfolio construction of the fund, which will include those securities that have been identified as presenting attractive risk/return-adjusted characteristics, but may also include asset classes that are intended to provide diversification without detracting from performance.

## 5 Years Net (USD)	Calendar Years Net (USD)
140	15%
135
more detailed breakdown please visit www.columbiathreadneedle.com/fees. In some cases, the ongoing charges figure may be based on an estimate of future charges, either because the share/unit class is relatively new and has an insufficient track record to be calculated exactly, or if historic figures are unlikely to accurately reflect future ongoing costs.
Please see table of Share Classes available on page 4.

## Fund Changes
For detailed information on Fund Changes please see "Details of significant events - Key Investor Information Document - Threadneedle (Lux)" PDF available on https://www.columbiathreadneedle.com/en/ changes
130
125
120
115
110
105
100
05-16	05-17	05-18	05-19	05-2005-21
Share Class	Peer Median

## Annualised Performance (USD)
10%
5%
0%
-5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Share Class	Peer Median
| Ratings/Awards |  | Share Class (Net) | 1M 1,1 | 3M 2,6 | 6M 5,7 | YTD 2,4 | 1 YR 16,2 | 2 YR 10,6 | 3 YR 6,5 | 5 YR 6,4 | 10 YR 4,8 | SI -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Peer Median (Net) | 0,8 | 4,3 | 7,3 | 4,9 | 19,0 | 10,3 | 6,6 | 6,8 | 4,5 | -- |
|  |  | Peer Percentile | 38% | 83% | 77% | 89% | 69% | 47% | 52% | 56% | 43% | -- |
|  |  | Peer Quartile | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -- |
| For more information on the methodology of the Morningstar rating |  | Fund (Gross) | 1,0 | 2,8 | 6,1 | 2,8 | 17,7 | 11,5 | 7,4 | 7,4 | -- | -- |
| please visit www.morningstar.com |  | Index (Gross) † | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | -- | -- |

Since Inception Returns from: 01-04-11

## Calendar Year Performance (USD)	12M Rolling Period (USD)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 06-20 - 05-21 | 06-19 - 05-20 | 06-18 - 05-19 | 06-17 - 05-18 | 06-16 - 05-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class (Net) | 12,2 | 13,1 | -6,6 | 14,3 | -0,7 | 16,2 | 5,2 | -1,1 | 7,7 | 4,9 |
| Peer Median (Net) | 7,2 | 15,0 | -6,7 | 11,0 | 3,8 | 19,0 | 1,8 | -0,1 | 4,3 | 9,0 |
| Peer Percentile | 14% | 71% | 47% | 23% | 93% | 69% | 15% | 67% | 13% | 91% |
| Peer Quartile | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Fund (Gross) | 13,2 | 13,8 | -5,8 | 15,5 | 0,5 | 17,7 | 5,6 | -0,4 | 8,6 | 6,1 |
| Index (Gross) † | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 1,9 |

Source: FactSet	
For CTI's use only: SVGAAF
Net returns – Net (of fee) returns assume income is reinvested for a local taxpayer, bid to bid performance (which means performance does not include the effect of any initial charges). Source Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Gross Fund returns - Gross Fund returns (where shown) are in-house calculated daily time weighted based on global close valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Past performance is not a guide to future performance. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by ex change rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Index returns assume reinvestment of dividends and capital gains and unlike fund returns do not reflect fees or expenses. The index is unmanaged and cannot be invested directly.
†CPI index performance can be lagged 1 month
The Morningstar Categories for funds in the Europe/Asia/Africa universe include funds domiciled in Europe and/or traded on European Markets. Morningstar regularly reviews the category structure and the funds within each category to ensure that the system meets the needs of investors and keeps pace with
market developments. The performance shown includes Open End Funds and Exchange Traded Funds only and is filtered by Primary Share Class in Morningstar Offshore Territories Classification.
This factsheet contains corrected gross performance data for the period 1 November 2018 to 31 August 2020. These inaccuracies were due to an incorrect treatment of Spot FX data in our performance records and have been corrected as at September 2020. This change in gross performance records is not
deemed material in accordance with our error correction policy, however if you require a comparison of corrected returns please contact your relationship manager. The net performance record remains unaffected.

## Fund Currency Exposure including Hedging
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
06-20	08-20	10-20	12-20	02-2104-21
AUD CAD
Commodity
Emerging Market Europe ex UK GBP
HKD JPY KRW
SGD USD

## Weightings (%)
100%
80%
60%
40%
20%
All % are as at calendar month end based at global close gross valuation point and on a look-through exposure basis to underlying assets including forward currency positions.
0%
-20%
12-19 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21
North American Equities European ex UK Equities UK Equities
Japanese Equities
Emerging Market Equities Dev Govt
IG Credit HY Credit
EM Local EMD
Commodities Cash & FX
*Please note that the Cash & FX category includes a position in a basket of US stocks, with the market beta removed using short US equity futures. As these positions result in 0% exposure to the market, they appear as cash. However, we are still benefitting from the alpha generated by security selection.

## Monthly Net Returns
8%
-0,8%
1,6%
0,1%
0,5%
-1,1%
-1,9%
0,0%
1,5%
0,7%
1,6%
0,9%
1,8%
0,7%
1,6%
0,3%
1,2%
1,4%
0,8%
1,0%
2,7%
-2,2%
-0,3%
0,6%
-0,3%
-0,9%
0,6%
-0,7%
0,4%
-4,6%
1,2%
-3,1%
4,2%
0,9%
0,9%
1,6%
-1,2%
2,3%
-0,1%
0,1%
-0,1%
1,3%
0,7%
2,0%
-0,5%
-2,9%
-5,4%
5,2%
3,0%
1,7%
2,8%
2,0%
-0,7%
-1,1%
4,9%
3,2%
-0,7%
0,6%
-0,5%
2,0%
1,1%
4,2%
5,2%
4,9%
6%
1,5%
0,7%
1,6%
0,9%
1,8%
0,7%
1,6%
0,3%
1,2%
1,4%
0,8%
1,0%
2,7%
2,3%
1,3%
0,7%
2,0%
3,0%
1,7%
2,8%
2,0%
3,2%
2,0%
1,1%
4%
1,6%
0,1%
0,5%
0,0%
0,6%
0,6%
0,4%
1,2%
0,9%
0,9%
1,6%
0,1%
0,6%
2%
Return
-0,3%
-0,3%
-0,9%
-0,1%
-0,1%
0%
-0,8%
-1,1%
-1,9%
-2,2%
-0,7%
-1,2%
-0,5%
-0,7%
-1,1%
-0,7%
-0,5%
-2%
-3,1%
-2,9%
-4%
-4,6%
-5,4%
-6%
-8%
06-16	12-16	06-17	12-17	06-18	12-18	06-19	12-19	06-2012-20
Net Returns - All performance is sourced from Morningstar. Returns are calculated on a bid-bid basis and are net of all other expenses. Returns assume income is invested for local taxpayer. Gross Returns - Gross Fund returns (where shown) are inhouse calculated daily time weighted based on global close valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Relative returns are calculated on a geometric basis. Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income from them can fall as well as rise. All positions are based on gross portfolio asset valuations at global close. Groupings of securities, e.g. sectors are in-house defined and are for comparative purposes only.
| Index Comparison - Annualised Performance | (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1M | 3M | 6M | YTD | 1 YR | 2 YR | 3 YR | 5 YR | 10 YR |
| Fund (Net) | 1,1 | 2,6 | 5,7 | 2,4 | 16,2 | 10,6 | 6,5 | 6,4 | 4,8 |
| US CPI Seasonally Adjusted † | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | -- |
| US CPI+4% Seasonally Adjusted † | 1,0 | 3,1 | 5,1 | 4,4 | 9,3 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | -- |
| MSCI AC World Index - Gross Return | 1,6 | 9,0 | 16,3 | 11,1 | 42,5 | 22,9 | 14,4 | 14,8 | 10,2 |
| S&P 500 Tot | 0,7 | 10,7 | 17,0 | 12,6 | 40,3 | 25,8 | 18,0 | 17,2 | 14,4 |
| FTSE USBIG Treasury/Agency (LOC) | 0,3 | -0,1 | -3,4 | -3,2 | -3,7 | 3,5 | 4,4 | 2,5 | 2,7 |
| FTSE WGBI (USD) | 0,9 | -0,1 | -2,4 | -3,7 | 2,5 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
| ICE BofA Global Corporate (USD Unhedged) | 1,0 | 0,7 | -0,7 | -1,9 | 7,6 | 7,0 | 6,1 | 4,7 | 3,8 |
| ICE BofA US Corporate (USD Unhedged) | 0,7 | 0,5 | -2,2 | -2,7 | 4,0 | 6,8 | 7,0 | 5,0 | 4,9 |
| ICE BofA US Cash Pay High Yield (USD Unhedged) | 0,3 | 1,5 | 4,1 | 2,2 | 15,0 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | 6,2 |
| Bloomberg Commodity Index - TR | 2,7 | 8,9 | 24,9 | 18,9 | 46,2 | 10,1 | 2,1 | 2,9 | -5,1 |
| Gold (NYM $/ozt) Continuous | 7,8 | 10,2 | 7,0 | 0,5 | 8,8 | 20,5 | 13,5 | 9,4 | 2,2 |
| † CPI index performance can be lagged 1 month |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Risk Analysis |  |
| --- | --- |
| 3 YR |  | 5 YR |  |
| Fund | Index | Fund | Index |
| Absolute Volatility	8,0	17,7	6,7	14,4 |
| Annualised Volatil…	7,7	18,4	6,7	15,4 |
| Sharpe Ratio	0,7	--	0,9	-- |
| Beta	0,4	--	0,4	-- |
| Sortino Ratio	1,1	--	1,4	-- |
| Max Drawdown	-8,8	-21,3	-8,8	-21,3 |
| Ex post risk calculations are based on monthly gross global close returns. |
| Index:MSCI AC World Index - Gross Return |


## Monthly Gross Contributions to Return
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
06-20	07-20	08-20	09-20	10-20	11-20	12-20	01-21	02-21	03-21	04-21	05-21
North American Equities European ex UK Equities UK Equities
Japanese Equities Emerging Market Equities
Dev Govt IG Credit HY Credit EM Local EMD
Commodities Cash & FX Totals
Fund returns are in-house calculated daily time weighted based on global close gross valuations with cash flows at start of day and are gross of fees. Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income from them can fall as well as rise. All positions are based on gross portfolio asset valu ations at global close. Weighting and currency exposure data, where applicable, are on a look-through basis to underlying assets where Columbia Threadneedle Investments CIS instruments are held. Groupings of securities, e.g. sectors are in-house defined and are for comparative purposes only. Contribution analysis is calculated on a daily geometric basis unless otherwise stated.

## Share Classes Available
| Share Class Curr  Tax	OCF  OCF Date	Entry	Min Inv.	Launch	ISIN	SEDOL	 BBID	 WKN/	Hedged Charge	Valor/ CUSIP |
| --- |
| AEC | Inc | EUR | Gross | 1,65% | 30-09-20 | 5,00% | 2.500 | 07-03-08 | LU0348324558 | B45MJ67 | AMEXGLC LX | A1JRQK | Yes |
| AEH | Acc | EUR | Gross | 1,65% | 30-09-20 | 5,00% | 2.500 | 31-08-04 | LU0198727850 | B4KYY63 | AMGBAEH LX | A0DN5R | Yes |
| AU | Acc | USD | Gross | 1,65% | 30-09-20 | 5,00% | 2.500 | 31-10-95 | LU0061474705 | B1HJ7Q1 | EPCGSBI LX | 974978 | No |
| AU | Acc | EUR | Gross | 1,65% | 30-09-20 | 5,00% | 2.500 | 09-04-99 | LU0757429674 | B81TP62 | EPCGSBE LX | A1JVLL | No |
| AUP | Inc | USD | Gross | 1,65% | 30-09-20 | 5,00% | 2.500 | 04-12-06 | LU0276348264 | B4PPVV5 | AMEXGLB LX | A0NDYL | No |
| DEH | Acc | EUR | Gross | 2,30% | 30-09-20 | 1,00% | 2.500 | 31-08-04 | LU0198728239 | B607HX4 | AMGBDEH LX | A0PANK | Yes |
| DU | Acc | USD | Gross | 2,30% | 30-09-20 | 1,00% | 2.500 | 06-09-99 | LU0096359046 | B59R9J8 | AEFGLBD LX | 935511 | No |
| DU | Acc | EUR | Gross | 2,30% | 30-09-20 | 1,00% | 2.500 | 06-09-99 | LU0757429757 | B82DGP9 | AEFGLBD LX | A1JVLM | No |
| IEH | Acc | EUR | Gross | 0,95% | 30-09-20 | 0,00% | 100.000 | 25-06-19 | LU2005601088 | BK1WVD4 | TGDIEHH LX | A2PLXM | Yes |
| IGH | Acc | GBP | Gross | 0,95% | 30-09-20 | 0,00% | 100.000 | 31-08-12 | LU0640472725 | -- | THGAIGH LX | A1J3Q4 | Yes |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,95% | 30-09-20 | 0,00% | 100.000 | 30-03-11 | LU0096360051 | B51TN34 | AEFGLIU LX | 523315 | No |
| IU | Acc | EUR | Gross | 0,95% | 30-09-20 | 0,00% | 100.000 | 01-04-11 | LU0757429831 | B44BZD4 | TGAAIUE LX | A1JVLN | No |

The Share Class currency, unless indicated as a Hedged Share Class, is a translated price using exchange rates at the official valuation point of the fund. This is intended as a way to access a Share Class in your chosen currency and does not reduce your overall exposure to foreign currency. The fund currency indicates the highest currency exposure of the fund unless the currency breakdown is detailed in the Weightings % table on page 2.
Risks
- The value of investments can fall as well as rise and investors might not get back the sum originally invested.
- As this Fund invests into other funds you should consider the underlying investments and overall risks.
- Where investments are in assets that are denominated in multiple currencies, or currencies other than your own, changes in exchange rates may affect the value of the investments.
- Positive returns are not guaranteed and no form of capital protection applies.
- The Fund invests in securities whose value would be significantly affected if the issuer refused, was unable to or was perceived to be unable to pay.
- Changes in interest rates are likely to affect the Fund’s value. In general, as interest rates rise, the price of a fixed rate bond will fall, and vice versa.
- The Fund’s assets may sometimes be difficult to value objectively and the actual value may not be recognised until assets are sold.
- The Fund may invest materially in derivatives. A relatively small change in the value of the underlying investment may have a much larger positive or negative impact on the value of the derivative.

Opportunities
- A mixed asset fund offering global exposure across a range of asset classes.
- Investments in the fund are not restricted by index.
- The portfolio’s actively managed asset mix potentially can be used as a core portfolio holding for investors seeking to generate capital growth and investment income over the long term.
- The fund has considerable flexibility to dynamically allocate across equities, fixed income, commodities and cash.
- The fund's manager has extensive experience in multi-asset fund management and follow our highly successful multi-asset fund investment process.


## Important Information
For use by Professional and/or Qualified Investors only (not to be used with or passed on to retail clients). Past performance is not a guide to future performance. The value of investments and any income is not guaranteed and can go down as well as up and may be affected by exchange rate fluctuations. This means that an investor may not get back the amount invested. Your capital is at Risk.
Threadneedle (Lux) is an investment company with variable capital (Société d’investissement à capital variable, or "SICAV") formed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. The SICAV issues, redeems and exchanges shares of different classes. The management company of the SICAV is Threadneedle Management Luxembourg S.A, which is advised by Threadneedle Asset Management Ltd. and/or selected sub-advisors.
Certain sub-funds of the SICAV are registered in Austria, Belgium, Denmark, France, Finland, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Luxembourg, Macau, the Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland and the UK; however, this is subject to applicable jurisdictions and some sub-funds and/or share classes may not be available in all jurisdictions. Shares in the Funds may not be offered to the public in any other country and this document must not be issued, circulated or distributed other than in circumstances which do not constitute an offer to the public and are in accordance with applicable local legislation.
This material is for information only and does not constitute an offer or solicitation of an order to buy or sell any securities or other financial instruments, or to provide investment advice or services.
Pursuant to article 1:107 of the Act of Financial Supervision, the subfund is included in the register that is kept by the AFM.
Subscriptions to a Fund may only be made on the basis of the current Prospectus and the Key Investor Information Document, as well as the latest annual or interim reports and the applicable terms & conditions. Please refer to the ‘Risk Factors’ section of the Prospectus for all risks applicable to investing in any fund and specifically this Fund. Documents other than KIIDs are available in English, French, German, Portuguese, Italian, Spanish and Dutch (no Dutch Prospectus). KIIDs are available in local languages. Documents can be obtained free of charge on request by writing to the management company at 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. at 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, from www.columbiathreadneedle.com.
Portfolio positions are based on asset valuations at global close (not official NAV time). Historic Yield reflects distributions declared over the past 12 months. Distribution Yield reflects the amount that may be expected to be distributed over the next 12 months. Underlying Yield reflects the annualised income net of expenses of the fund. Yields shown do not include any preliminary charge and investors may be subject to tax on their distributions.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registered with the Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), Registered No. B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments is the global brand name of the Columbia and Threadneedle group of companies.
CPI Indices – data may be estimated pending final publication of index.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# SICAV	France
## Contact
Tel: +352 46 40 10 7190*
columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gérant(e):	Maya Bhandari
Depuis:	Oct 16
Société de gestion:	Threadneedle Man. Lux. S.A. Date de lancement:	30/04/86
Indice:	US CPI Seasonally Adjusted Groupe de pairs:	Morningstar Category USD
Moderate Allocation
Devise du Compartiment: 
USD Domicile du Fonds:	Luxembourg Date du détachement: -
Date du paiement:	- Actif net:	$57m
N° de titres:86
Tous les informations sont exprimées en USD

## GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN - IU USD
ISIN:	LU0096360051
Prix:	32,9457
Frais permanents (OCF):	
0,95%	
(au 30/09/20) Commission de performance:	
Aucune
Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l’exercice précédent et peut varier d’une année à l’autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais

## Objectif et politique d'investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme. Il cherche à surperformer l’indice US CPI Seasonally Adjusted déduction faite des frais. Rien ne garantit que les rendements seront positifs et aucune forme de protection du capital ne s’applique.
Le Fonds est activement géré et investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de soci étés et des obligations (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés et des États du monde entier.
Le Fonds peut investir directement dans ces actifs ou par le biais de produits dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d’investissement sophistiqués liés à la hausse et à la baisse du prix d’autres actifs.
Le Fonds peut investir dans des produits de base par le biais d’autres fonds ou de produits dérivés. Les Commodities (titres relatifs à des matières premières) sont des titres représentatifs de matières physiques telles que le pétrole, les produits agricoles et les métaux.
Le Fonds a la flexibilité requise pour faire varier son exposition entre les catégories d’actifs afin d’atteindre l’objectif d’investissement.

## Philosophie d'investissement
Le fonds est un fonds long-only, sans effet de levier et à gestion dynamique offrant une exposition à des entreprises et à des titres de créance d'émetteurs à l'échelle mondiale.
Nous visons à exploiter des sources actives de rendement à l'aide de techniques d'allocation des actifs et de sélection des titres/fonds.
Le fonds n'a pas d'objectif d'allocation prédéfini concernant des pondérations géographiques ou sectorielles spécifiques. Par conséquent, nous sommes en mesure d'adopter un style dynamique en fonction de la conjoncture économique et nous pouvons saisir des opportunités d'investissement dans tout l'univers d'investissement du fonds.
Le positionnement général du fonds sera influencé par le groupe Stratégie d'allocation d'actifs de Columbia Threadneedle Investments, qui comprend des représentants de notre équipe Multi-actifs.Le positionnement global du fonds sera influencé par l'Asset Allocation Strategy Group de Columbia Threadneedle, qui comprend des représentants de l'équipe Multi-Actifs.
L'Asset Allocation Strategy Group recourt à trois groupes de recherche pour élaborer ses opinions macroéconomiques et thématiques. Ces opinions sont ensuite associées à un cadre d'évaluation afin de déterminer les préférences en matière d'allocation des actifs et de risque pour le fonds.
L'équipe Multi-Actifs est en charge de la construction d'ensemble du portefeuille du fonds, qui inclura des titres identifiés comme présentant des caractéristiques ajustées en termes de risque/rendement attrayantes, mais qui pourra également comprendre des catégories d'actifs visant à apporter une diversification sans nuire à la performance.

## 5 ans nette (USD)	Performances calendaires nette (USD)
d’enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d’achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d’un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles à la page 4.

## Modif. effectuées dans le fonds
140
135
130
125
120
115
110
105
100
05/16	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21
Catégorie d'actions	Groupe de pairs
1M	3M	6M

## Performance annualisée (USD)
15%
10%
5%
0%
-5%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Catégorie d'actions	Groupe de pairs
| Quartile | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations
début de l'année
1 AN  2 ANS  3 ANS  5 ANS 10 ANS 
Dep. Lan.
| détaillées concernant les événements significatifs T(Lux) » disponible | Catégorie d'actions (net) | 1,1 | 2,6 | 5,7 | 2,4 | 16,2 | 10,6 | 6,5 | 6,4 | 4,8 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sur https://www.columbiathreadneedle.com/en/changes | Groupe de pairs (net) | 0,8 | 4,3 | 7,3 | 4,9 | 19,0 | 10,3 | 6,6 | 6,8 | 4,5 | -- |
|  | Percentile | 38% | 83% | 77% | 89% | 69% | 47% | 52% | 56% | 43% | -- |
| Notations/Récompenses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonds (brut) | 1,0 | 2,8 | 6,1 | 2,8 | 17,7 | 11,5 | 7,4 | 7,4 | -- | -- |
|  | Indice (brut) † | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | -- | -- |

Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com
Source: FactSet	
à l'usage de CTI uniquement: SVGAAF
Performances depuis lancement à compter du: 01/04/11
Performances calendaires (USD)	
Performance glissante (12M) (USD)
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 06/20 - 05/21 | 06/19 - 05/20 | 06/18 - 05/19 | 06/17 - 05/18 | 06/16 - 05/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d'actions (net) | 12,2 | 13,1 | -6,6 | 14,3 | -0,7 | 16,2 | 5,2 | -1,1 | 7,7 | 4,9 |
| Groupe de pairs (net) | 7,2 | 15,0 | -6,7 | 11,0 | 3,8 | 19,0 | 1,8 | -0,1 | 4,3 | 9,0 |
| Percentile | 14% | 71% | 47% | 23% | 93% | 69% | 15% | 67% | 13% | 91% |
| Quartile | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Fonds (brut) | 13,2 | 13,8 | -5,8 | 15,5 | 0,5 | 17,7 | 5,6 | -0,4 | 8,6 | 6,1 |
| Indice (brut) † | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 5,1 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 1,9 |

Rendements nets – Les rendements nets (de frais) supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l’effet lié à d’éventuels frais initiaux). Source copyright © 2021 Morningstar UK Limited. Rendements bruts du fonds (si mentionnés) – Les rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations à la clôture générale avec des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et les coûts s’appliquant à l’émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et peuvent être affectés par les variations des taux de change. Par conséquent, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas les frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement.
†La performance de l'indice CPI peut être décalée d'un mois
Les catégories Morningstar pour les fonds de l’univers Europe/Asie/Afrique comprennent les fonds domiciliés en Europe et/ou négociés sur les marchés européens. Morningstar analyse régulièrement la structure des catégories et les fonds au sein de chaque catégorie pour s’assurer que le système répond aux besoins des investisseurs et suit l’évolution du marché. La performance indiquée inclut uniquement les Fonds Ouverts et les fonds indiciels négociables en Bourse (ETF), et est filtrée par Classe d’Actions principale dans la classification Morningstar Offshore Territories Classification.
Cette fiche d’information contient des données de performance brutes corrigées pour la période du 1er novembre 2018 au 31 août 2020. Ces inexactitudes étaient dues à un traitement incorrect des données relatives aux opérations de change au comptant dans nos bilans de performance et ont été corrigées en septembre 2020. Cette modification apportée aux bilans de performances brutes n’est pas jugée significative conformément à notre politique de correction
des erreurs ; cependant, si vous souhaitez obtenir une comparaison des rendements corrigés, veuillez contacter votre responsable des relations. Le bilan des performances nettes reste inchangé.

### Exposition devises du Fonds, couverture incluse
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
06/20	08/20	10/20	12/20	02/21	04/21
AUD CAD
Matière première Marché émergent
Europe horsRoyaume-Uni GBP
HKD JPY
KRW SGD USD

## Pondérations (%)
100%
80%
60%
40%
20%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y compris les contrats à terme sur devises.
0%
-20%
12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
Actions de l'Amérique du Nord Actions européennes, hors R.-U. Actions Royaume-Uni
Actions japonaises
Actions des marchés émergents Titres publics
Crédit d'investissement Crédit HR
ME locaux DME
Produits de base Numéraire et options FX
*Veuillez noter que la catégorie « Espèces et devises » (Cash & FX) comprend une position dans un panier d’actions américaines, le bêta du marché étant supprimé au moyen de contrats à terme sur actions américaines à court terme. Comme ces positions entraînent une exposition au marché de 0 %, elles apparaissent sous forme de liquidités. Cependant, nous continuons à bénéficier de l’alpha généré par la sélection des titres.

## Rendements nets mensuels
8%
-0,8%
1,6%
0,1%
0,5%
-1,1%
-1,9%
0,0%
1,5%
0,7%
1,6%
0,9%
1,8%
0,7%
1,6%
0,3%
1,2%
1,4%
0,8%
1,0%
2,7%
-2,2%
-0,3%
0,6%
-0,3%
-0,9%
0,6%
-0,7%
0,4%
-4,6%
1,2%
-3,1%
4,2%
0,9%
0,9%
1,6%
-1,2%
2,3%
-0,1%
0,1%
-0,1%
1,3%
0,7%
2,0%
-0,5%
-2,9%
-5,4%
5,2%
3,0%
1,7%
2,8%
2,0%
-0,7%
-1,1%
4,9%
3,2%
-0,7%
0,6%
-0,5%
2,0%
1,1%
4,2%
5,2%
4,9%
6%
1,5%
0,7%
1,6%
0,9%
1,8%
0,7%
1,6%
0,3%
1,2%
1,4%
0,8%
1,0%
2,7%
2,3%
1,3%
0,7%
2,0%
3,0%
1,7%
2,8%
2,0%
3,2%
2,0%
1,1%
4%
Rendimiento
1,6%
0,1%
0,5%
0,0%
0,6%
0,6%
0,4%
1,2%
0,9%
0,9%
1,6%
0,1%
0,6%
2%
-0,3%
-0,3%
-0,9%
-0,1%
-0,1%
0%
-0,8%
-1,1%
-1,9%
-2,2%
-0,7%
-1,2%
-0,5%
-0,7%
-1,1%
-0,7%
-0,5%
-2%
-3,1%
-2,9%
-4%
-4,6%
-5,4%
-6%
-8%
06/16	12/16	06/17	12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20
Rendements nets - Toutes les données de performance sont fournies par Morningstar. Les rendements sont calculés sur la base de l’évolution du cours acheteur (bid-to-bid) et sont exprimés nets de tout autre frais. Les rendements supposent que le revenu est investi pour le contribuable local. Rendements bruts du fonds (si mentionnés) – Les rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations à la clôture générale avec des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les rendements relatifs sont calculés sur une base géométrique. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les revenus peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Toutes les positions reposent sur des évaluations brutes des actifs du portefeuille à la clôture mondiale. Les regroupements de titres, par exemple en secteurs, sont définis en interne à des fins de comparaison uniquement.

## Comparaison - Index Performance annualisée (%)
|  | 1M | 3M | 6M | début de l'année | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (net) | 1,1 | 2,6 | 5,7 | 2,4 | 16,2 | 10,6 | 6,5 | 6,4 | 4,8 |
| US CPI Seasonally Adjusted † | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 5,1 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | -- |
| US CPI+4% Seasonally Adjusted † | 1,0 | 3,1 | 5,1 | 4,4 | 9,3 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | -- |
| MSCI AC World Index - Gross Return | 1,6 | 9,0 | 16,3 | 11,1 | 42,5 | 22,9 | 14,4 | 14,8 | 10,2 |
| S&P 500 Tot | 0,7 | 10,7 | 17,0 | 12,6 | 40,3 | 25,8 | 18,0 | 17,2 | 14,4 |
| FTSE USBIG Treasury/Agency (LOC) | 0,3 | -0,1 | -3,4 | -3,2 | -3,7 | 3,5 | 4,4 | 2,5 | 2,7 |
| FTSE WGBI (USD) | 0,9 | -0,1 | -2,4 | -3,7 | 2,5 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
| ICE BofA Global Corporate (USD Unhedged) | 1,0 | 0,7 | -0,7 | -1,9 | 7,6 | 7,0 | 6,1 | 4,7 | 3,8 |
| ICE BofA US Corporate (USD Unhedged) | 0,7 | 0,5 | -2,2 | -2,7 | 4,0 | 6,8 | 7,0 | 5,0 | 4,9 |
| ICE BofA US Cash Pay High Yield (USD Unhedged) | 0,3 | 1,5 | 4,1 | 2,2 | 15,0 | 7,5 | 6,8 | 7,2 | 6,2 |
| Bloomberg Commodity Index - TR | 2,7 | 8,9 | 24,9 | 18,9 | 46,2 | 10,1 | 2,1 | 2,9 | -5,1 |
| Gold (NYM $/ozt) Continuous | 7,8 | 10,2 | 7,0 | 0,5 | 8,8 | 20,5 | 13,5 | 9,4 | 2,2 |
| † La performance de l'indice CPI peut être décalée d'un mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Analyse de risque |  |
| --- | --- |
| 3 ANS | 5 ANS |
| Fonds	Indice | Fonds	Indice |
| Volatilité absolue	8,0	17,7	6,7	14,4 |
| Volatilité annualis…	7,7	18,4	6,7	15,4 |
| Ratio de Sharpe	0,7	--	0,9	-- |
| Bêta	0,4	--	0,4	-- |
| Ratio de Sortino	1,1	--	1,4	-- |
| Max Drawdown	-8,8	-21,3	-8,8	-21,3 |
| Les calculs de risques ex post reposent sur les rendements bruts mensuels mondiaux. |
| Indice:MSCI AC World Index - Gross Return |

Contributions brutes mensuelles au rendement
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
Actions de l'Amérique du Nord Actions européennes, hors R.-U. Actions Royaume-Uni
Actions japonaises
Actions des marchés émergents
Titres publics
Crédit d'investissement Crédit HR
ME locaux DME
Produits de base Numéraire et options FX Totals
Les rendements des fonds sont calculés en interne et pondérés dans le temps en fonction des évaluations brutes à la clôture globale avec des mouvements de trésorerie au début de la journée et sont bruts des frais. La performance passée ne permet pas d'indiquer la performance future. La valeur des investissements et de tout revenu provenant de ces investissements peut baisser comme elle peut augmenter. Toutes les positions sont basées sur des évaluations d'actifs de portefeuille brutes à la clôture globale. Les pondérations et données d'exposition des devises, le cas échéant, sont soumises à la règle de transparence sur les actifs sous-jacents où sont détenus les instruments de Columbia Threadneedle Investments CIS. Les regroupements d'obligations, par ex. les secteurs, sont définis en interne et sont indiqués à des fins comparatives uniquement. L'analyse de contribution est calculée sur une base géométrique quotidienne, à moins d'une stipulation contraire.

## Catégories d'actions disponibles
| Dates du	Invest.	la date de	WKN/Valor/ Action  Cat.  Dev.  Impôt	OCF  montant des Frais d'entrée minimum  lancement	ISIN	SEDOL	BBID	CUSIP	Couvertes frais courants |
| --- |
| AEC | Inc | EUR | Gross | 1,65% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 07/03/08 | LU0348324558 | B45MJ67 | AMEXGLC LX | A1JRQK | Oui |
| AEH | Acc | EUR | Gross | 1,65% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198727850 | B4KYY63 | AMGBAEH LX | A0DN5R | Oui |
| AU | Acc | USD | Gross | 1,65% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 31/10/95 | LU0061474705 | B1HJ7Q1 | EPCGSBI LX | 974978 | Aucune |
| AU | Acc | EUR | Gross | 1,65% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 09/04/99 | LU0757429674 | B81TP62 | EPCGSBE LX | A1JVLL | Aucune |
| AUP | Inc | USD | Gross | 1,65% | 30/09/20 | 5,00% | 2.500 | 04/12/06 | LU0276348264 | B4PPVV5 | AMEXGLB LX | A0NDYL | Aucune |
| DEH | Acc | EUR | Gross | 2,30% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 31/08/04 | LU0198728239 | B607HX4 | AMGBDEH LX | A0PANK | Oui |
| DU | Acc | USD | Gross | 2,30% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 06/09/99 | LU0096359046 | B59R9J8 | AEFGLBD LX | 935511 | Aucune |
| DU | Acc | EUR | Gross | 2,30% | 30/09/20 | 1,00% | 2.500 | 06/09/99 | LU0757429757 | B82DGP9 | AEFGLBD LX | A1JVLM | Aucune |
| IEH | Acc | EUR | Gross | 0,95% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 25/06/19 | LU2005601088 | BK1WVD4 | TGDIEHH LX | A2PLXM | Oui |
| IGH | Acc | GBP | Gross | 0,95% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 31/08/12 | LU0640472725 | -- | THGAIGH LX | A1J3Q4 | Oui |
| IU | Acc | USD | Gross | 0,95% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 30/03/11 | LU0096360051 | B51TN34 | AEFGLIU LX | 523315 | Aucune |
| IU | Acc | EUR | Gross | 0,95% | 30/09/20 | 0,00% | 100.000 | 01/04/11 | LU0757429831 | B44BZD4 | TGAAIUE LX | A1JVLN | Aucune |

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
Risques
- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Étant donné que ce Fonds investit dans d'autres fonds, vous êtes invité à tenir compte des investissements sous-jacents et de l'ensemble des risques.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de garantie du capital ne s'applique.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme étant incapable d'honorer ses engagements.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de manière objective et la valeur réelle peut ne pas être reconnue avant que les actifs ne soient vendus.
- Le Fonds peut investir de façon importante dans des produits dérivés. Un changement relativement faible de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact positif ou négatif beaucoup plus grand sur la valeur de l'instrument dérivé.


#### Opportunités
- Un fonds composé de divers actifs offrant une exposition mondiale à un large éventail de catégories d'actifs.
- Les investissements dans le fonds ne sont pas limités en fonction de l'indice.
- La composition de l'actif géré de façon active par le portefeuille peut être potentiellement utilisée comme avoirs de base du portefeuille pour les investisseurs visant à générer une croissance de capital et un revenu d'investissement sur le long terme.
- Le fonds dispose d'une flexibilité considérable pour répartir de façon dynamique les placements en actions, revenu fixe, matières premières et liquidités.
- Le gestionnaire du fonds possède une grande expérience en matière de gestion de fonds à actifs multiples et suit notre très fructueux processus d'investissement pour fonds à actifs multiples.


## Informations importantes
Réservé à un usage par des investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers) Les résultats passés ne sont pas une indication de performance future. La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l’investisseur ne récupère pas sa mise de départ. Le capital investi est exposé au risque.
Threadneedle (Lux) est une société d’investissement à capital variable, ou « SICAV », régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV émet, rachète et échange des actions de différentes catégories. La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A., agissant sur conseil de Threadneedle Asset Management Ltd et/ou de conseillers par délégation sélectionnés.
Certains compartiments de la SICAV sont enregistrés en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Finlande, en Allemagne, à Hong Kong, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, à Macao, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse, et au Royaume-Uni. Toutefois, il convient de tenir compte des spécificités de chaque juridiction applicable et certains compartiments et/ou certaines catégories d’actions peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions. Les actions des Fonds ne peuvent faire l’objet d’une offre de souscription publique dans un autre pays quel qu’il soit et ce document ne doit pas être émis, diffusé ou distribué autrement que dans des circonstances qui ne constituent pas une offre de souscription publique et qui sont conformes à la législation locale en vigueur.
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F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à l’adresse www.columbiathreadneedle.com et/ou auprès de CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France.
Les positions du portefeuille reposent sur des évaluations des actifs à la clôture mondiale (et non à l’heure de VNI officielle). Le rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le rendement des distributions reflète le montant qui devrait être distribué au cours des 12 prochains mois. Le rendement sous-jacent reflète le revenu annualisé après déduction des dépenses du fonds. Les rendements indiqués n’incluent pas les éventuels frais initiaux et les investisseurs peuvent être assujettis à l’impôt sur leurs distributions.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg) sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Indices CPI – les données peuvent être estimées en attendant la publication finale de l'indice.