# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE (Source: Fund Admin)
### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100 (Source: Fund Admin)
175
150
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return
KEY FIGURES 
(Source: Amundi Group)
125
100
75
Net Asset Value (NAV) : 103.25 ( EUR )
Assets Under Management (AUM) :
339.42 ( million EUR )
50
10/18
Last coupon : -
KEY PEOPLE 
(Source: Amundi Group)
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
01/22
04/22
07/22
10/22
01/23
P
ortfolio  
C
omp
a
r
a
tive 
I
ndex
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
OPERATION & FEES 
(Source: Amundi Group)
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 14:00
Execution NAV : D
Subscription Value Date / Redemption Date : D+2 / D+2
Minimum initial subscription : 100000 Euros Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.75% Administrative fees : 0.20%
Performance fees : Yes

### ANNUALISED PERFORMANCES (Source: Fund Admin) ¹
| Since | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2020 | - | 02/10/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 6.37% | 6.37% | 0.98% | -5.11% | -3.05% | - | 0.74% |
| Comparative Index | 5.31% | 5.31% | 0.96% | -5.03% | 7.54% | - | 8.41% |
| Comparative Spread | 1.05% | 1.05% | 0.02% | -0.08% | -10.60% | - | -7.67% |

YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.

### ANNUAL PERFORMANCES (Source: Fund Admin)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | -16.28% | 5.28% | -0.65% | 23.16% | - |
| Comparative Index | -13.01% | 27.54% | 6.65% | 28.93% | - |
| Comparative Spread | -3.27% | -22.26% | -7.30% | -5.76% | - |

RISK ANALYSIS (Source: Fund Admin)

####  1 year  3 years 5 years  Inception to date 
| Portfolio volatility | 17.24% 22.01% | - | 19.78% |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparative index volatility | 16.61% 19.25% | - | 17.58% |

Annualised data
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)
175
150
125
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement
plus élevé
100
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
07/21
10/21
01/22
04/22
07/22
10/22
01/23
CHIFFRES CLES 
(Source : Groupe Amundi)
75
Valeur Liquidative (VL) : 103,25 ( EUR )
Actif géré : 339,42 ( millions EUR )
50
10/18
Derniers coupons versés : -
ACTEURS 
(Source : Groupe Amundi)
P
ortefeuille 
I
ndice 
C
omp
a
r
a
tif
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
(Source :
Groupe Amundi)
Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'éxécution : J
Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : J+2 / J+2
Minimum 1ère souscription : 100000 Euros Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,75% Frais administratifs annuels (max) : 0,20% Commission de surperformance : Oui
PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) ¹
| Depuis le | 30/12/2022 30/12/2022 31/10/2022 31/01/2022 31/01/2020 | - | 02/10/2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 6,37%	6,37%	0,98%	-5,11%	-3,05% | - | 0,74% |
| Indice Comparatif | 5,31%	5,31%	0,96%	-5,03%	7,54% | - | 8,41% |
| Ecart Indice Comparatif | 1,05%	1,05%	0,02%	-0,08%	-10,60% | - | -7,67% |

Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | -16,28% | 5,28% | -0,65% | 23,16% | - |
| Indice Comparatif | -13,01% | 27,54% | 6,65% | 28,93% | - |
| Ecart Indice Comparatif | -3,27% | -22,26% | -7,30% | -5,76% | - |

ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

###   1 an	3 ans  5 ans Depuis le lancement 
| Volatilité du portefeuille | 17,24% 22,01% | - | 19,78% |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité de l'indice comparatif | 16,61% 19,25% | - | 17,58% |

Données annualisées
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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