# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE (Source: Fund Admin)
CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100 (Source: Fund Admin)
105
102.5
100
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return
KEY FIGURES 
(Source: Amundi Group)
97.5
95
92.5
Net Asset Value (NAV) : 96.93 ( EUR )
90
Assets Under Management (AUM) :
450.05 ( million EUR ) Last coupon : -
Portfolio Comparative Index
02/22
2021	2020	2019	2018	2017
| Portfolio | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparative Index | - | - | - | - | - |
| Comparative Spread | - | - | - | - | - |

KEY PEOPLE 
(Source: Amundi Group)	ANNUAL PERFORMANCES (Source: Fund Admin)
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager : Emmanuelle See /
Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
OPERATION & FEES 
(Source: Amundi Group)
RISK ANALYSIS (Source: Fund Admin)
Unavailable data : less than 1 year historical data
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 14:00
Execution NAV : D
Subscription Value Date / Redemption Date : D+2 / D+2
Minimum initial subscription : 100000 Euros Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.75% Administrative fees : 0.20%
Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)
105
102,5
100
A risque plus faible	A risque plus élevé
97,5
Rendement potentiellement plus faible
95
Rendement potentiellement
plus élevé
CHIFFRES CLES 
(Source : Groupe Amundi)
92,5
Valeur Liquidative (VL) : 96,93 ( EUR )
90
Actif géré : 450,05 ( millions EUR ) Derniers coupons versés : -
Portefeuille Indice Comparatif
02/22
2021	2020	2019	2018	2017
| Portefeuille | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice Comparatif | - | - | - | - | - |
| Ecart Indice Comparatif | - | - | - | - | - |

ACTEURS 
(Source : Groupe Amundi)	PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Emmanuelle See /
Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
(Source :
Groupe Amundi)
ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)
Données indisponibles : moins de 1 an d'historique
Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'éxécution : J
Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : J+2 / J+2
Minimum 1ère souscription : 100000 Euros Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,75% Frais administratifs annuels (max) : 0,20% Commission de surperformance : Oui
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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