# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
| BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | 5.77 |
| --- | --- |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT | 5.73 |
| FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024 | 5.58 |
| MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | 5.55 |
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT | 4.10 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT | 3.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT | 3.91 |
| SASOL FINANCING USA LLC 5.88 PCT | 3.84 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.50 PCT | 3.73 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.60 PCT 14-NOV-2024 | 3.55 |
| No. of Holdings in Portfolio | 43 |

| China | 25.19 |
| --- | --- |
| Mexico | 14.23 |
| United Arab Emirates | 14.16 |
| India | 10.08 |
| Turkey | 6.98 |
| Republic of Korea | 4.52 |
| Bahrain | 4.02 |
| South Africa | 3.84 |
| Georgia | 3.32 |
| Egypt | 3.29 |
| Forex contracts | 0.67 |
| Other | 6.79 |
| Cash | 2.91 |
| Total | 100.00 |

Main Holdings (%)	by Country (%)
by Rating (%)
AA A+
8.52
7.78
by Currency (%)
USD EUR
99.96
0.04
BBB+ BBB BBB- BB BB- B+
B
Other Not rated
Forex contracts Cash
10.08
10.81
16.17
9.05
9.91
6.50
6.84
5.87
4.89
0.67
2.91
Total100.00
Total100.00
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.03.2023
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
| BOS FUNDING LTD 4.00 PCT 18-SEP-2024 | 5,77 |
| --- | --- |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV 3.95 PCT | 5,73 |
| FIDEICOMISO FIBRA UNO 5.25 PCT 15-DEC-2024 | 5,58 |
| MDGH GMTN BV 2.50 PCT 07-NOV-2024 | 5,55 |
| HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.25 PCT | 4,10 |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.38 PCT | 3,99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60 PCT | 3,91 |
| SASOL FINANCING USA LLC 5.88 PCT | 3,84 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 6.50 PCT | 3,73 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.60 PCT 14-NOV-2024 | 3,55 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 43 |

| Chine | 25,19 |
| --- | --- |
| Mexique | 14,23 |
| Emirats arabes unis | 14,16 |
| Inde | 10,08 |
| Turquie | 6,98 |
| République de Corée | 4,52 |
| Bahreïn | 4,02 |
| Afrique du Sud | 3,84 |
| Géorgie | 3,32 |
| Égypte | 3,29 |
| Contrats de change | 0,67 |
| Autres | 6,79 |
| Liquidités | 2,91 |
| Total | 100,00 |

Principales positions	par Pays
par Notation
par Devise
| AA | 8,52 |
| --- | --- |
| A+ | 7,78 |
| BBB+ | 10,08 |
| BBB | 10,81 |
| BBB- | 16,17 |
| BB | 9,05 |
| BB- | 9,91 |
| B+ | 6,50 |
| B | 6,84 |
| Autres | 5,87 |
| Non noté | 4,89 |
| Contrats de change | 0,67 |
| Liquidités | 2,91 |
| Total | 100,00 |

USD EUR
99,96
0,04
Total	100,00
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.03.2023
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.