# PORTFOLIO BREAKDOWN (Source: Amundi Group)
### SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group) *
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### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi
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### BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *
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* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group)
Issuer number (excluding cash)64
Cash as % of total assets	7.55%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)
MAIN POSITIONS IN PORFOLIO (Source: Amundi Group)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sector | Weight | Spread / Index |
| THOMSON REUTERS CORP (NYSE) | Industrials | 3.72% | 3.68% |
| COMPASS GROUP PLC | Consumer discretionary | 3.53% | 3.46% |
| MICROSOFT CORP | Information Technology | 3.46% | 0.43% |
| RELX PLC | Industrials | 3.42% | 3.33% |
| WOLTERS KLUWER | Industrials | 3.37% | 3.32% |
| INFORMA PLC | Communication Services | 3.27% | 3.25% |
| S&P GLOBAL INC | Financials | 3.11% | 2.90% |
| SODEXO SA | Consumer discretionary | 3.10% | 3.08% |
| ARAMARK | Consumer discretionary | 2.38% | 2.36% |
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC | Information Technology | 2.30% | 2.30% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi) *
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)
EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) *
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|  |
| * En pourcentage de l'actif |  |  | * En pourcentage de l’actif – avec couverture de change |  |
| RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi) |  |  | Nombre d'émetteurs (hors liquidités) | 64 |
|  |  |  | Liquidités en % de l'actif | 7,55% |
|  | Portefeuille | Indice |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) | 86,74 | 260,09 |  |  |
| % Moyenne + Petite capitalisation | 70,98 | 27,56 |  |  |
| % Grande capitalisation | 29,02 | 72,44 |  |  |
| PER annuel anticipé | 17,30 | 14,68 |  |  |
| Prix sur actif net | 2,12 | 2,45 |  |  |
| Prix sur cashflow | 12,36 | 10,87 |  |  |
| Taux de rendement (en %) | 1,99 | 2,39 |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) | 18,33 | 9,95 |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) | 9,03 | 6,23 |  |  |
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Secteur | Poids (PTF) | Ecart / Indice |  |  |
| THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	Industrie | 3,72% | 3,68% |  |  |
| COMPASS GROUP PLC	Conso cyclique | 3,53% | 3,46% |  |  |
| MICROSOFT CORP	Technologies de l'info. | 3,46% | 0,43% |  |  |
| RELX PLC	Industrie | 3,42% | 3,33% |  |  |
| WOLTERS KLUWER	Industrie | 3,37% | 3,32% |  |  |
| INFORMA PLC	Services de communication | 3,27% | 3,25% |  |  |
| S&P GLOBAL INC	Finance | 3,11% | 2,90% |  |  |
| SODEXO SA	Conso cyclique | 3,10% | 3,08% |  |  |
| ARAMARK	Conso cyclique | 2,38% | 2,36% |  |  |
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC	Technologies de l'info. | 2,30% | 2,30% |  |  |
| Hors OPC |  |  |  |  |

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