OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
###### Depositary’s liability
In the event of a loss of a financial instrument held in custody, determined in accordance with the UCITS Directive, and in particular Article 18 of the Commission Delegated Regulation n°2016/438 of 17 December 2015 supplementing the UCITS Directive, the Depositary shall return financial instruments of identical type or the corresponding amount to the Company without undue delay.
The Depositary shall not be liable if it can prove that the loss of a financial instrument held in custody has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary pursuant to the UCITS Directive.
In case of a loss of financial instruments held in custody, the Shareholders may invoke the liability of the Depositary directly or indirectly through the Company provided that this does not lead to a duplication of redress or to unequal treatment of the Shareholders.
The Depositary will be liable to the Company for all other losses suffered by the Company as a result of the
Depositary’s negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to the UCITS Directive.
Without limitation to the Depositary’s obligations pursuant to the UCITS Directive, the Depositary shall not be liable for consequential or indirect or special damages or losses, arising out of or in connection with the performance or non-performance by the Depositary of its duties and obligations.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
##### Responsabilité du Dépositaire
En cas de perte d’un instrument financier détenu en conservation et déterminé conformément à la Directive OPCVM et, en particulier, à l’Article 18 du Règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la Directive OPCVM, le Dépositaire doit rembourser à la Société un instrument financier du même type ou un montant correspondant à la valeur de celui-ci dans un délai raisonnable.
Le Dépositaire se dégagera de toute responsabilité s’il peut prouver que la perte d’un instrument financier détenu en conservation est attribuable à un événement externe échappant à son contrôle raisonnable dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés conformément à la Directive OPCVM.
En cas de perte d’instruments financiers détenus en conservation, les Actionnaires peuvent invoquer la responsabilité du Dépositaire directement ou indirectement par l’intermédiaire de la Société, à condition qu’une telle démarche n’entraîne pas une duplication de recours ou un traitement inéquitable à l’égard des Actionnaires.
Le Dépositaire sera responsable envers la Société de toutes les autres pertes subies par la Société en raison de son
omission négligente ou délibérée à s’acquitter convenablement de ses obligations en vertu de la Directive OPCVM.
Sans limiter les obligations du Dépositaire en vertu de la Directive OPCVM, celui-ci ne sera pas responsable des dommages ou pertes consécutifs, indirects ou particuliers découlant de l’exécution ou de l’inexécution de ses fonctions et obligations ou s’y rapportant.
##### Domiciliary Agent
The Company has appointed the Management Company as its Domiciliary Agent. The Domiciliary Agent provides
facilities necessary for the meetings of the Company’s officers, Directors and/or of the Shareholders.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Agent domiciliataire
La Société a nommé la Société de gestion comme son Agent domiciliataire. L’Agent domiciliataire fournit les facilités
nécessaires pour la tenue des réunions des dirigeants, Administrateurs et/ou des Actionnaires de la Société.
##### Distributor
M&G International Investments S.A. is the distributor of Shares.
Under the terms of the Distribution Agreement, the Distributor has the power to appoint sub-distributors, subject to the consent of the Management Company.
The Distributor will at all times comply with any obligations imposed by the applicable laws and regulations with respect to money laundering prevention and, in particular, with CSSF Regulation 12/02.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Distributeur
M&G International Investments S.A. est le distributeur d’Actions.
En vertu de l’Accord de distribution et sous réserve du consentement de la Société de gestion, le Distributeur peut
être habilité à nommer des sous-distributeurs.
Le Distributeur, doit se conformer en tout temps à toute obligation prévue par les lois et règlements applicables en matière de prévention du blanchiment de capitaux et, en particulier, le Règlement 12-02 de la CSSF.
- IT infrastructure (hosting services)
- IT system management / operation Services
- IT services (incl. development and maintenance services)
- Reporting
- Investor services activities
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Translation (ENFR, 2021-05-01):
- Infrastructure informatique (servicesd’hébergement)
- Services de gestion / d’exploitation des systèmesinformatiques
- Services informatiques (y compris services de développement et de maintenance)
- Reporting
- Activités de services aux investisseurs
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##### Procedure
Shareholders should send a completed redemption request in a format approved by the Registrar and Transfer Agent to be received by the Registrar and Transfer Agent no later than the Dealing Request Deadline for the Dealing Day in question. If as a result of any redemption request, the number of Shares held by any Shareholder in a Class would fall below the Minimum Holding for that Class of Shares, if any, the Company may, in its absolute sole discretion, treat such request as a request to redeem the full balance of such Shareholder’s holding of Shares in the relevant Class. Any redemption requests received after the Dealing Request Deadline for a Dealing Day will be processed on the next Dealing Day.
Redemption requests may be submitted to the Registrar and Transfer Agent by facsimile, provided that all the original documentation as may be required by the Company has been received by the Company or its delegate (including any documents in connection with anti-money laundering procedures) and the anti-money-laundering procedures have been completed in advance of the relevant Dealing Request Deadline.
A redemption request, once given, is irrevocable save with the consent of the Directors (which may be withheld in their absolute sole discretion).

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Procédure
Les Actionnaires devront envoyer une demande de rachat remplie, sous une forme autorisée par l’Agent de transfert et de registre de sorte que ce dernier la reçoive avant l’Heure limite de passation des ordres le Jour de négociation visé. Si, à la suite de toute demande de rachat, le nombre d’Actions détenu par un Actionnaire d’une Catégorie est inférieur à la Participation minimale de ladite Catégorie d’Actions, le cas échéant, la Société peut, à son absolue discrétion, traiter ladite demande en tant que demande visant à racheter le solde total des Actions détenues par ledit Actionnaire de la Catégorie concernée. Toute demande de rachat reçue après l’Heure limite de passation des ordres d’un Jour de négociation sera traitée le Jour de négociation suivant.
Les demandes de rachat peuvent être soumises à l’Agent de transfert et de registre par télécopie, sous réserve que la Société ou son délégué ait reçu tous les documents originaux demandés par la Société (y compris les documents relatifs aux procédures de lutte contre le blanchiment d’argent) et que les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent aient été effectuées avant l’Heure limite de passation des ordres applicable.
Une demande de rachat, une fois formulée, est irrévocable, sauf accord des Administrateurs (cette demande pourra alors être révoquée à leur seule et absolue discrétion).
##### Contingent Deferred Sales Charge specific to Class X
The Distributor is permitted to charge a CDSC on the redemption of Class X Shares by a Shareholder. The CDSC applies to Class X Shares only.
A CDSC is a charge that is deducted from the redemption proceeds of Class X Shares at the percentage rates below when Class X Shares are redeemed within three years of the original subscription date:
- First year: 3.00%
- Second year: 2.00%
- Third year: 1.00%
- Thereafter: 0%The holding period of Class X Shares is determined by:
- The Class X Shares selected by a Shareholder for redemption (the "Selected Shares");
- The original subscription date of the Selected Shares;
- The original subscription dates of the Selected Shares in another Fund from which the Shares were switched, as the case may be.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Commission de vente éventuellement reportée (CDSC) spécifique à la Catégorie X
Le Distributeur est autorisé à prélever une CDSC sur le rachat d’Actions de Catégorie X par un Actionnaire. La CDSC s’applique uniquement aux Actions de Catégorie X.
Une CDSC est une commission qui est déduite du produit de rachat des Actions de Catégorie X aux taux de pourcentage ci-dessous lorsque les Actions de Catégorie X sont rachetées dans les trois ans suivant la date de la souscription initiale :
- Première année : 3,00 %
- Deuxième année : 2,00 %
- Troisième année : 1,00 %
- Après : 0 %La période de détention des Actions de Catégorie X est déterminée par :
- Les Actions de Catégorie X sélectionnées par un Actionnaire pour rachat (les « Actions sélectionnées ») ;
- La date de souscription initiale des Actions sélectionnées ;
- Les dates de souscription initiale des Actions sélectionnées dans un autre Fonds d’où proviennent les Actionséchangées, selon le cas.
The amount of the CDSC is calculated by multiplying the relevant CDSC percentage rate set out above by the lower of the Price per Share on the date of the original subscription or the Price per Share on the date of redemption of the Selected Shares.
Any CDSC is retained by the Distributor.
Additional Class X Shares acquired through the reinvestment of dividends are exempt from the CDSC.
At its discretion, the Distributor may decide not to apply the CDSC payable on the redemption or switch of Class X Shares as result of a closure, merger or division of Funds and Share Classes as described in sections "Closure of Funds and Classes" and "Mergers and Divisions".

Translation (ENFR, 2021-05-01):
Le montant de la CDSC est calculé en multipliant le pourcentage de la CDSC pertinente indiquée ci-dessus par le Prix par action le plus faible à la date de la souscription initiale ou par le Prix par action à la date de rachat des Actions sélectionnées.
Toute CDSC est conservée par le Distributeur.
Les Actions de Catégorie X supplémentaires acquises par le réinvestissement des dividendes sont exemptées de CDSC.
À sa discrétion, le Distributeur peut décider de ne pas appliquer la CDSC payable sur le rachat ou l’échange d’Actions de Catégorie X à la suite d’une clôture, d’une fusion ou d’une scission de Fonds et de Catégories d’Actions tel que décrit dans les sections « Clôture de Fonds et de Catégories » et « Fusions et scissions ».
The Depositary is also entitled to payment and reimbursement of all costs, liabilities and expenses it incurs in the performance of, or in arranging the performance of, functions conferred on it by the Articles or by general law. Such expenses generally include, but are not restricted to:
- Delivery of stock to the Depositary or custodian;
- Collection and distribution of income and capital;
- Submission of tax returns and handling tax claims;
- Such other duties as the Depositary is permitted or required by law to perform.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
Le Dépositaire a également droit au paiement et au remboursement de tous les frais, dettes et charges engagés dans l’exercice ou dans l’organisation de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par les Statuts ou par la législation générale. En général, ces charges comprennent, mais sans s’y limiter :
- la livraison d’actions au Dépositaire ou au conservateur ;
- la collecte et la distribution du revenu et du capital ;
- le dépôt des déclarations d’impôts et la gestion des réclamations fiscales ;
- d’autres tâches que le Dépositaire peut ou doit accomplir en vertu de la loi.
##### Fees and expenses of investing in other funds
Where a Fund invests in the units or shares of other funds, these underlying funds will also incur fees and expenses and publish an OCF.
If the underlying fund is managed by the Management Company, or by an associate of the Management Company:
- The Management Company will reduce its Annual Management Charge and Administration Charge by the amount of any Annual Management Charge and Administration Charge that has been taken on the underlying funds.
- Underlying funds managed by the Management Company, or by an associate of the Management Company, will also waive any initial or redemption charges which might otherwise apply. This way the Management Company ensures that Shareholders are not charged twice.
- The reduction in the Annual Management Charge and Administration Charge is calculated and taken into account daily based on a percentage of the Net Asset Value of each Share Class in each Fund on the same basis as described in the above section "Annual Management Charge".
- The Management Company does not rebate any other charges incurred within funds managed by the Management Company, or by an associate of the Management Company, and these charges will therefore be incorporated into the OCF of the relevant Fund.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Frais et charges d’investissement dans d’autres fonds
Lorsqu’un Fonds investit dans des parts ou des actions d’autres fonds, ces fonds sous-jacents encourront également des frais et charges et publieront un MFC.
Si le fonds sous-jacent est géré par la Société de gestion ou par un associé de la Société de gestion :
- la Société de gestion réduira sa Commission de gestion annuelle et sa Commission d’administration du montant de toute Commission de gestion annuelle et d’administration prélevée sur les fonds sous-jacents.
- Les fonds sous-jacents gérés par la Société de gestion, ou par un associé de la Société de gestion, renonceront également à toute commission de souscription initiale ou de rachat qui pourrait, par ailleurs, être applicable. De cette manière, la Société de gestion veille à ce que les montants de commission ne soient pas facturés deux fois aux Actionnaires.
- La réduction de la Commission de gestion annuelle et la Commission d’administration est calculée et comptabilisée quotidiennement sur la base d’un pourcentage de la Valeur nette d’inventaire de chaqueCatégorie d’Actions de chaque Fonds sur la même base que celle décrite à la section « Commission de gestion annuelle » ci-dessus.
- La Société de gestion n’accorde aucune réduction sur les autres frais supportés dans le cadre des fonds gérés par la Société de gestion, ou par un associé de la Société de gestion, et ces frais seront dès lors intégrés dans le MFC du Fonds concerné.
Any such operating and other expenses may be deferred and amortised by the Company, in accordance with standard accounting practice, at the discretion of the Directors.
An estimated accrual for operating expenses of the Company will be provided for in the calculation of the Net Asset Value of the Company. Operating expenses and the fees and expenses of service providers which are payable by the Company shall be borne by all Shares in proportion to the Net Asset Value of the Company, or any other basis which the Directors deem appropriate, or attributable to the relevant Class provided that fees and expenses directly or indirectly attributable to a particular Class shall be borne solely by the relevant Class.
The cost and expenses relating to research services provided to the Investment Manager by brokers, or independent research providers, will be borne by the Investment Manager.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
Toutes ces charges d’exploitation et autres charges pourront être, à l’entière discrétion des Administrateurs,
reportées et amorties par la Société, conformément aux pratiques comptables généralement admises.
Une estimation de la provision des charges d’exploitation de la Société sera fournie pour le calcul de la Valeur nette d’inventaire de la Société. Les charges d’exploitation, ainsi que les frais et charges des prestataires de services
payables par la Société devront être répartis entre toutes les Actions au prorata de la Valeur nette d’inventaire de la Société ou selon toute autre base que les Administrateurs jugent appropriée, ou attribués à la Catégorie considérée, dès lors que les frais et charges directement ou indirectement attribuables à une Catégorie particulière devront être assumés exclusivement par la Catégorie concernée.
Les coûts et les dépenses liés aux services de recherche fournis au Gestionnaire des Investissements par des courtiers ou des prestataires de services de recherche indépendants seront supportés par le Gestionnaire des Investissements.
##### Fees and expenses borne by the Management Company
The Management Company pays the audit fees and custody transaction charges for Funds that have a total Net Asset Value of less than EUR 200 million (the "Threshold") (or equivalent in EUR for the Funds which have a non-EUR Reference Currency).
The Management Company reviews the Net Asset Value of the Funds at the end of each quarter.
If at the end of two consecutive quarters a Fund’s Net Asset Value is:
- below the Threshold: the audit fees and custody transaction charges will be borne by the Management Company and excluded from the calculation of the Net Asset Value of the Fund.
- above the Threshold: the audit fees and custody transaction charges will be included in the calculation of the Net Asset Value of the Fund no later than the 13th Business Day from each quarter end.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Frais et charges supportés par la Société de gestion
La Société de gestion paie les frais d’audit et les commissions par opération de conservation pour les Fonds dont la Valeur nette d’inventaire totale est inférieure à 200 millions d’euros (le « Seuil ») (ou l’équivalent en euros pour les Fonds qui ont une Devise de référence autre que l’euro).
La Société de gestion examine la Valeur nette d’inventaire des Fonds à la fin de chaque trimestre. Si, à l’issue des deux trimestres consécutifs, l’actif net du Fonds se situe :
- en dessous du Seuil : les frais d’audit et les commissions par opération de conservation seront supportés parla Société de gestion et exclus du calcul de la Valeur nette d’inventaire du Fonds.
- au-delà du Seuil : les frais d’audit et les commissions par opération de conservation seront inclus dans le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Fonds au plus tard le 13e Jour ouvrable à compter de chaque fin de trimestre.
In addition, exemptions are available from the subscription tax where:
- the value of the assets represented by units held in other UCIs, provided such units have already been subject to the subscription tax;
- UCIs reserved for Institutional Investors invested in money market instruments and deposits with credit institutions whose weighted residual portfolio maturity does not exceed 90 days and that have obtained the highest possible rating from a recognised rating agency;
- UCIs whose securities are reserved for retirement pension schemes;
- UCIs whose main objective is the investment in microfinance institutions;
- UCIs which securities are listed or traded and whose exclusive object is to replicate the performance of one or more indices.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
En outre, la taxe d’abonnement peut faire l’objet d’exonérations à partir des éléments suivants :
- la valeur des actifs exprimés en parts détenues dans d’autres OPC, dans la mesure où ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement ;
- les OPC réservés aux investisseurs institutionnels investis dans des instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit dont la maturité résiduelle pondérée du portefeuille n’excède pas 90 jours et qui ont obtenu la notation la plus élevée possible de la part d’une agence de notation reconnue ;
- les OPC dont des titres sont réservés aux régimes de retraite ;
- les OPC dont le principal objectif consiste à investir dans des établissements de microfinance ;
- les OPC dont les titres sont cotés ou négociés et dont l’objet exclusif est de répliquer les performances d’unou de plusieurs indices.
##### Taxation of the Shareholders in Luxembourg
A Shareholder will not become tax resident, nor be deemed to be tax resident, in Luxembourg by reason only of the holding and/or disposing of the Shares or the execution, performance or enforcement of their rights hereunder.
Under current Luxembourg tax law, Shareholders are not subject to any capital gains, income, inheritance or other taxes in Luxembourg except for Shareholders domiciled, resident or having a permanent establishment in Luxembourg, in relation to their participation in the Company.
A non-resident Shareholder will be taxed on the income received from the Company in their home jurisdiction according to the rules applying in their specific jurisdictions.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Imposition des Actionnaires au Luxembourg
Au Luxembourg, aucun Actionnaire ne deviendra résident fiscal, ni ne sera considéré comme résident au Luxembourg du seul fait de la détention et/ou de la cession d’Actions, ou de l’exécution, de la réalisation ou de l’application des droits connexes.
En vertu de la législation fiscale en vigueur au Luxembourg, les Actionnaires ne sont pas assujettis aux impôts sur les plus-values, sur les revenus et sur les successions, ou à d’autres impôts, au Luxembourg, hormis les Actionnaires qui sont domiciliés, qui résident ou qui sont établis de façon permanente au Luxembourg, au titre de leur participation dans la Société.
Un Actionnaire non-résident sera assujetti dans son pays d’origine à l’impôt sur les revenus provenant de la Société
conformément aux règles en vigueur dans son propre pays.
##### General
It is expected that Shareholders in the Company will be resident for tax purposes in many different countries. Consequently, no attempt is made in this Prospectus to summarise the taxation consequences for every investor of subscribing, switching, holding or redeeming or otherwise acquiring or disposing of Shares in the Company. These consequences will vary in accordance with the law and practice currently in force in a Shareholder’s country of citizenship, residence, domicile and/or incorporation and with his personal circumstances.
Investors should inform themselves of, and when appropriate consult their professional advisers on, the possible tax consequences of subscribing, holding, switching, redeeming or otherwise disposing of Shares under the laws of their country of citizenship, residence, domicile and/or incorporation.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
#### Généralités
Les Actionnaires de la Société peuvent être résidents fiscaux de nombreux pays différents. Par conséquent, le présent Prospectus ne fournira aux investisseurs aucun résumé des conséquences fiscales de la souscription, de la conversion, de la détention, du rachat, de l’acquisition ou de la cession d’Actions de la Société. Ces conséquences varieront selon la législation et les pratiques en vigueur dans le pays de citoyenneté, de résidence, de domicile et/ou de constitution de l’Actionnaire et de sa situation personnelle.
Les investisseurs sont tenus de s’informer et, le cas échéant, de consulter leurs conseillers professionnels quant aux éventuelles conséquences fiscales engendrées par la souscription, la détention, la conversion, le rachat ou la cession d’Actions en vertu des lois de leur pays de citoyenneté, de résidence, de domicile et/ou de constitution.