OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 5 years (%)
10,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date24.08.2016
Share class launch date24.08.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 848,06
Comparator	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Share Price End of Month

## EUR 111,0500
-10,0%
Monthly Returns
| EUR Hedged | -0,6 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | -0,7 | -2,7 | 0,3 | -1,6 | 1,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Unhedged | -0,3 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 2,0 | 1,1 | -0,5 | -2,5 | 0,4 | -1,4 | 4,3 |
| Comparator USD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,4 |

2019
| EUR Hedged | 0,7 | -4,2 | -0,2 | 1,2 | -0,7 | -1,3 | -0,5 | 1,1 | -1,5 | -1,8 | -2,4 | 1,9 | -7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Unhedged | 0,9 | -4,1 | 0,2 | 1,3 | -0,7 | -1,3 | -0,4 | 1,1 | -1,4 | -1,7 | -2,3 | 2,1 | -6,2 |
| Comparator USD | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

2020
2017	2018	2019	2020	2021
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Year End
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation EUR Hedged Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Dealing frequency	Weekly
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 24.08.2016 catégorie de parts
10,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 848,06
-10,0%
Indice de comparaison  Secured Overnight
Financing Rate(SOFR)
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C de capitalisation EUR Hedged Schroder GAIA Two Sigma Diversified C de capitalisation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation

## EUR 111,0500
Hebdomadaire
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2.8 | 6.3 | 7.3 | -5.0 | 29.1 | -0.6 | 13.6 | -9.2 | 30.4 | -0.8 |
| Comparator | 4.0 | 6.0 | 8.5 | -16.3 | 37.2 | 5.0 | 11.4 | -4.7 | 23.1 | -8.2 |
| Target | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 3.6 | 7.3 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Mai 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 2,8 | 6,3 | 7,3 | -5,0 | 29,1 | -0,6 5,0 | 13,6 11,4 | -9,2 -4,7 | 30,4 23,1 | -0,8 -8,2 |
| Indice de | 4,0 | 6,0 | 8,5 | -16,3 | 37,2 |
| 4,2 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 |
| comparaison |
| Indice de référence | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 3,6 | 7,3 |  |

Date de lancement du fonds
31.10.2005
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate C Accumulation USD FTSE EPRA Nareit Developed TR USD
US Consumer Price Inflation + 3%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date31.10.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 489.04 Number of holdings66
Target	US Consumer Price Inflation + 3%
Comparator	FTSE EPRA Nareit Developed TR USD
Unit NAV	USD 230.6058
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 31.10.2005 catégorie de parts
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 489,04
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Cities Real Estate C de capitalisation USD FTSE EPRA Nareit Developed TR USD
US Consumer Price Inflation + 3%
Nombre de positions66
Indice de référence	US Consumer Price
Inflation + 3%
Indice de comparaison FTSE EPRA Nareit
Developed TR USD

## VL	USD 230,6058
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples
Liquid Assets Energy
Communication Services Consumer Discretionary Materials
Information Technology Health Care
Industrials Other Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
37,9
37,4
17,3
11,6
10,7
10,2
7,9
0,0
4,3
6,4
4,0
10,4
3,9
0,4
3,3
8,7
3,1
0,0
2,9
5,0
2,1
7,5
1,7
0,0
0,9
2,3
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique
Actifs liquides Énergie
Services de communication Consommation cyclique Matériaux
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles Autres
Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%
37,9
37,4
17,3
11,6
10,7
10,2
7,9
0,0
4,3
6,4
4,0
10,4
3,9
0,4
3,3
8,7
3,1
0,0
2,9
5,0
2,1
7,5
1,7
0,0
0,9
2,3
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Ahli United Bank BSC | 6,7 |
| Vinhomes JSC | 5,5 |
| Kaspi.KZ JSC | 4,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 3,9 |
| Vincom Retail JSC | 3,3 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,3 |
| Safaricom PLC | 3,0 |
| Masan Group Corp | 2,5 |
| FPT Corp | 2,5 |
| Krka dd Novo mesto | 2,4 |
| Share class available |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Ahli United Bank BSC | 6,7 |
| Vinhomes JSC | 5,5 |
| Kaspi.KZ JSC | 4,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 3,9 |
| Vincom Retail JSC | 3,3 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,3 |
| Safaricom PLC | 3,0 |
| Masan Group Corp | 2,5 |
| FPT Corp | 2,5 |
| Krka dd Novo mesto | 2,4 |
| Catégories de parts disponibles |  |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Industrials
Consumer Discretionary Health Care
Real estate Materials Consumer Staples Energy
Utilities Liquid Assets
Communication Services
Other
0%
Fund	Target
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,5
16,1
15,9
11,1
12,3
15,5
10,1
12,7
10,1
8,3
7,6
6,7
7,6
13,3
6,0
6,6
4,8
2,4
4,4
3,6
2,5
0,0
2,1
3,6
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Santé
Immobilier Matériaux
Consommation non cyclique Énergie
Services aux collectivités
Actifs liquides
Services de communication Autres
0%
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,5
16,1
15,9
11,1
12,3
15,5
10,1
12,7
10,1
8,3
7,6
6,7
7,6
13,3
6,0
6,6
4,8
2,4
4,4
3,6
2,5
0,0
2,1
3,6
0,0
0,0
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Communication Services Materials
Consumer Staples Energy
Health Care Liquid Assets Industrials Other Utilities
Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,4
21,2
21,5
18,4
17,8
16,3
10,7
10,7
7,1
9,2
4,5
5,6
4,0
5,1
2,7
4,9
2,4
0,0
1,9
4,9
1,1
0,1
1,1
2,0
0,9
1,8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Énergie
Santé
Actifs liquides Valeurs industrielles Autres
Services aux collectivités Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,4
21,2
21,5
18,4
17,8
16,3
10,7
10,7
7,1
9,2
4,5
5,6
4,0
5,1
2,7
4,9
2,4
0,0
1,9
4,9
1,1
0,1
1,1
2,0
0,9
1,8
# Sector (%)	Geographical breakdown (%)
Financials Health Care
Consumer Staples
Industrials
Information Technology Materials
Communication Services
Consumer Discretionary Utilities
Energy
Liquid Assets Real estate Derivatives
18.4
16.1
13.3
11.9
11.5
9.7
5.6
5.2
4.2
2.9
1.3
0.8
-0.8
United Kingdom Germany France
Sweden
United States Italy
Switzerland
Netherlands Finland Denmark Ireland
Liquid Assets
Other
20.3
17.6
9.4
8.6
7.1
6.1
4.9
4.6
4.6
4.0
3.8
1.3
7.8
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Finance Santé
Consommation non cyclique
Valeurs industrielles Technologies de l’information Matériaux
Services de communication Consommation cyclique Services aux collectivités Énergie
Actifs liquides Immobilier Produits dérivés
18,4
16,1
13,3
11,9
11,5
9,7
5,6
5,2
4,2
2,9
1,3
0,8
-0,8
Royaume-Uni Allemagne France Suède
États-Unis
Italie Suisse Pays-Bas Finlande Danemark Irlande
Actifs liquides Autres
20,3
17,6
9,4
8,6
7,1
6,1
4,9
4,6
4,6
4,0
3,8
1,3
7,8
Fonds
0%	5%	10%	15%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Americas
Emerging Markets
Liquid Assets
68.2
20.3
7.1
3.1
1.3
Siemens AG4.1
Novo Nordisk A/S4.0
Nestle SA3.4
Sanofi3.4
Reckitt Benckiser Group PLC3.2
SAP SE3.1
Beiersdorf AG2.9
Bank of Ireland Group PLC2.9
Neste Oyj2.9
Hiscox Ltd2.8
Fund
Source: Schroders.
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Percentages of allocation may not sum up to 100% due to rounding issue. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Libellé de la position
%
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Royaume-Uni
Amériques
Marchés émergents
Actifs liquides
68,2
20,3
7,1
3,1
1,3
Siemens AG	4,1
Novo Nordisk A/S	4,0
Nestle SA	3,4
Sanofi	3,4
Reckitt Benckiser Group PLC	3,2
SAP SE	3,1
Beiersdorf AG	2,9
Bank of Ireland Group PLC	2,9
Neste Oyj	2,9
Hiscox Ltd	2,8
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%
Fonds
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Materials
Health Care Liquid Assets Real estate Utilities
Communication Services Energy
Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
21.3
16.5
19.4
15.3
15.5
14.8
9.8
14.0
8.3
5.9
8.0
14.0
5.1
0.0
4.6
7.8
3.1
2.5
1.8
3.0
1.6
2.7
0.2
0.0
1.3
3.5

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique Matériaux
Santé
Actifs liquides Immobilier
Services aux collectivités Services de communication Énergie
Produits dérivés Autres
0%	5%	10%	15%	20%
21,3
16,5
19,4
15,3
15,5
14,8
9,8
14,0
8,3
5,9
8,0
14,0
5,1
0,0
4,6
7,8
3,1
2,5
1,8
3,0
1,6
2,7
0,2
0,0
1,3
3,5
# Performance over 10 years (%)
36,0%
31,5%
47,3%
48,4%
100,0%
10,2%
15,6%
2,4%
50,0%
-2,3%
-28,2%
-23,2%
-4,2%
-9,1%
-0,3%
-9,4%
0,0%
-30,9%
-32,3%
-34,8%
-37,7%
-26,6%
-32,3%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD	MSCI World SMID Energy NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2006
Share class launch date30.06.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 452,25 Number of holdings36
Target	MSCI World SMID Energy NR USD
Unit NAV	USD 14,6885
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
47,3%
48,4%
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
10,2%
15,6%
36,0%
31,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 452,25
50,0%
0,0%
Nombre de positions36
Indice de référence	MSCI World SMID Energy
NR USD
-28,2%
-23,2%
VL	USD 14,6885
-2,3%
2,4%
-50,0%
-30,9%
-32,3%
-4,2%
-9,1%
-34,8%
-37,7%
-26,6%
-32,3%
-0,3%
-9,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD	MSCI World SMID Energy NR USD
# Top 10 holdings (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.
| Holding name | % |
| --- | --- |
| Global Equities | 22,2 |
| Global Investment Grade Credit | 8,2 |
| Defensive USD Basket | 8,0 |
| US High Yield Debt | 7,8 |
| Commodities | 5,7 |
| US Large Cap Equities | 4,4 |
| Cross Asset Momentum | 4,4 |
| FX Value | 3,9 |
| Emerging Market Investment Grade Sovereign (USD) | 3,7 |
| Global Value Equities | 3,5 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principales positions (%)
| Libellé de la position | % |
| --- | --- |
| Actions internationales | 22,2 |
| Global Investment Grade Credit | 8,2 |
| Defensive USD Basket | 8,0 |
| US High Yield Debt | 7,8 |
| Matières premières | 5,7 |
| Actions américaines de grandes capitalisations | 4,4 |
| Dynamique entre les actifs | 4,4 |
| FX Value | 3,9 |
| Emerging Market Investment Grade Sovereign (USD) | 3,7 |
| Global Value Equities | 3,5 |

Coordonnées
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Fund facts
Fund manager	Martha Metcalf Hugo Squire Michael Davis
Managed fund since	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9,5 | 6,1 | -0,7 | 9,2 | 9,3 | -3,1 | 9,1 | 4,8 | 5,0 | -10,2 |
| Target | 9,6 | 5,2 | -1,8 | 10,2 | 8,3 | -1,5 | 8,3 | 5,0 | 4,8 | -9,8 |
| Comparator | 7,5 | 3,9 | -2,2 | 7,7 | 7,7 | -2,3 | 8,2 | 3,5 | 3,9 | -9,2 |

| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 17,4 | 8,3 | 3,5 | -1,0 | 14,0 | 6,9 | -5,5 | 14,0 | 4,2 | 5,2 |
| Target | 18,1 | 8,4 | 3,4 | -3,1 | 14,9 | 6,6 | -3,5 | 12,2 | 4,9 | 4,8 |
| Comparator | 15,7 | 6,4 | 1,8 | -2,7 | 11,7 | 5,9 | -4,0 | 11,6 | 3,5 | 3,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Martha Metcalf
Hugo Squire Michael Davis
Depuis le	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 17,4 | 8,3 | 3,5 | -1,0 | 14,0 | 6,9 | -5,5 | 14,0 | 4,2 | 5,2 |
| Indice de référence | 18,1 | 8,4 | 3,4 | -3,1 | 14,9 | 6,6 | -3,5 | 12,2 | 4,9 | 4,8 |
| Indice de comparaison | 15,7 | 6,4 | 1,8 | -2,7 | 11,7 | 5,9 | -4,0 | 11,6 | 3,5 | 3,7 |

Date de lancement du fonds
16.04.2004
Date de lancement de la 10.02.2006 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
14,0%
14,9%
11,7%
6,9%
6,6%
5,9%
14,0%
12,2%
11,6%
5,2%
4,8%
3,7%
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 1.854,16
# Performance over 10 years (%)
17,4%
18,1%
15,7%
8,3%
8,4%
6,4%
3,5%
3,4%
1,8%
14,0%
14,9%
11,7%
6,9%
6,6%
5,9%
14,0%
12,2%
11,6%
4,2%
4,9%
3,5%
5,2%
4,8%
3,7%
25,0%
-4,0%
-3,5%
-5,5%
-2,7%
-3,1%
-1,0%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation GBP Hedged Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to GBP) Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.04.2004
Share class launch date10.02.2006
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.854,16 Number of holdings546
Target	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to GBP)
Comparator	Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged
Unit NAV	GBP 235,8941
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
17,4%
18,1%
15,7%
8,3%
8,4%
6,4%
3,5%
3,4%
1,8%
25,0%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions546
Indice de référence	Bloomberg Global High
Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to GBP)
Indice de comparaison  Morningstar Global High
Yield Category GBP Hedged
VL	GBP 235,8941
-4,0%
-3,5%
-5,5%
-2,7%
-3,1%
-1,0%
4,2%
4,9%
3,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I de capitalisation GBP Hedged Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to GBP) Morningstar Global High Yield Category GBP Hedged
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Financials
Consumer Discretionary Communication Services Industrials
Consumer Staples Derivatives Energy
Materials Liquid Assets Utilities
Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
23,7
23,7
14,6
12,6
13,0
13,2
10,5
12,3
9,2
8,3
8,3
10,2
7,6
6,9
3,7
0,0
3,7
3,1
3,6
4,2
1,3
0,0
0,5
2,7
0,4
2,8

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Consommation cyclique Services de communication Valeurs industrielles Consommation non cyclique Produits dérivés
Énergie Matériaux Actifs liquides
Services aux collectivités Immobilier
Fonds	Contraignant
0%	5%	10%	15%	20%
23,7
23,7
14,6
12,6
13,0
13,2
10,5
12,3
9,2
8,3
8,3
10,2
7,6
6,9
3,7
0,0
3,7
3,1
3,6
4,2
1,3
0,0
0,5
2,7
0,4
2,8
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0557291076
Bloomberg	SGDWEHA LX
SEDOL	B5L8XY2
Reuters code	LU0557291076.LUF

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
20.000
15.000
10.000
5.000
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
ISIN	LU0557291076
Bloomberg	SGDWEHA LX
SEDOL	B5L8XY2
Reuters	LU0557291076.LUF
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Liquid Assets
Other
Real estate Utilities Materials Energy
0%	5%	10%	15%	20%
22,7
21,9
18,2
12,5
18,0
9,6
17,0
14,1
10,9
11,6
7,5
7,4
3,9
7,5
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
3,1
0,0
4,6
0,0
5,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles
Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Actifs liquides
Autres Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%
22,7
21,9
18,2
12,5
18,0
9,6
17,0
14,1
10,9
11,6
7,5
7,4
3,9
7,5
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
3,1
0,0
4,6
0,0
5,0
# Performance over 10 years (%)
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,3 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,9 |

Fund launch date02.12.2021
Share class launch date02.12.2021
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 213,84 Number of holdings58
Target	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Unit NAV	EUR 93,0907
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
United States Global Mexico South Africa Indonesia Malaysia Thailand Brazil
China Poland Colombia Liquid Assets Other
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target
16,1
0,0
13,0
0,0
10,9
9,4
9,3
10,0
7,9
9,9
6,8
9,8
5,9
9,6
5,0
7,1
4,7
9,6
3,6
6,6
3,4
3,8
3,4
5,9
10,2
18,4

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Monde Mexique Afrique du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Brésil
Chine Pologne Colombie Actifs liquides Autres
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fonds	Indice de référence
16,1
0,0
13,0
0,0
10,9
9,4
9,3
10,0
7,9
9,9
6,8
9,8
5,9
9,6
5,0
7,1
4,7
9,6
3,6
6,6
3,4
3,8
3,4
5,9
10,2
18,4
|  | Fund	Target |
| --- | --- |
| Current yield (%) | 6,5	- |
| Yield to maturity | -	- |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Fonds Indice de référence |
| --- | --- |
| Rendement actuel (%) | 6,5	- |
| Rendement à l'échéance | -	- |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT | 6,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/07/2023 SERIES GOVT | 5,6 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 4,7 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,1 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,7 |
| MEXICAN BONOS DESARROLLO FIXED RATE 7.7500 | 3,4 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,1 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES | 2,9 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030 | 2,5 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES | 2,5 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT | 6,2 |
| TREASURY BILL 0.0000 06/07/2023 SERIES GOVT | 5,6 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 4,7 |
| MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026 | 4,1 |
| THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032 | 3,7 |
| MEXICAN BONOS DESARROLLO FIXED RATE 7.7500 | 3,4 |
| MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031 | 3,1 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES | 2,9 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030 | 2,5 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES | 2,5 |
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,06%
Redemption fee	0,00%
6,3%
7,4%
6,3%
Purchase details	
10,0%
0,0%
-10,0%
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commissions et frais
6,3%
7,4%
6,3%
Performance sur 10 ans %
Frais d'entrée maximum
0,00%
10,0%
-2,4%
-2,5%
-2,7%
0,0%
Frais courants	0,06%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I de capitalisation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I de capitalisation USD
JPM JACI
Montant minimum de souscription initiale
# Codes
-2,4%
-2,5%
-2,7%
EUR 5M ; USD 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation USD
JPM JACI
ISIN	LU2022034776
Bloomberg	SASCOIG LX
SEDOL	BJV2SY7
Reuters code	LU2022034776.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
EUR 5M ; USD 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU2022034776
Bloomberg	SASCOIG LX
SEDOL	BJV2SY7
Reuters	LU2022034776.LUF