## ADMINISTRATOR
Pursuant to an administration agreement with State Street Fund Services (Ireland) Limited dated 22 September 2021 and as further amended or novated from time to time (the "Administration Agreement"), the Manager has appointed the Administrator to provide administration, registrar and transfer agency services to the ICAV.
The Administrator is a limited liability company incorporated in Ireland on 23 March 1992 and is ultimately a wholly-owned subsidiary of the State Street Corporation. The authorised share capital of State Street Fund Services (Ireland) Limited is Stg£5,000,000 with an issued and paid up capital of Stg£350,000.
State Street Corporation is a leading world-wide specialist in providing sophisticated global investors with investment servicing and investment management. State Street Corporation is headquartered in Boston, Massachusetts, U.S.A., and trades on the New York Stock Exchange under the symbol "STT".
The Administration Agreement provides that the appointment of the Administrator will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than ninety days’ written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of either party, unremedied breach after notice etc.) the Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other. The Administration Agreement contains indemnities in favour of the Administrator other than matters arising by reason of its failure to exercise reasonable care in the performance of its duties under the Administration Agreement or as a result of negligence, wilful default or fraud of the Administrator or any of its agents appointed for the performance of the Administrator's duties under the Administration Agreement and other than tax on the Administrator’s overall income or profits. Losses under the indemnity do not include any consequential losses, any loss of profit, any loss of goodwill, any loss of business opportunity or any indirect loss suffered by the Administrator.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## ADMINISTRATEUR
En vertu d’un contrat d’administration conclu avec State Street Fund Services (Ireland) Limited en date du 22 décembre 2021, et tel qu’amendé ensuite en tant que de besoin (le « Contrat d’administration »), la Société de gestion a désigné l’Agent administratif pour lui confier les services d’administration, de tenue de registre et d’agent de transfert de l'ICAV.
L’Agent administratif est une société à responsabilité limitée de droit irlandais constituée le 23 mars 1992, filiale à cent pour cent de State Street Corporation. State Street Fund Services (Ireland) Limited a un capital social autorisé de 5 millions GBP et un capital social émis et entièrement libéré de 350 000 GBP.
State Street Corporation est un spécialiste mondial proposant aux investisseurs internationaux expérimentés des services d’investissement et de gestion de placements. State Street Corporation est basée à Boston, Massachusetts, aux Etats- Unis, et s’échange sur la Bourse de New York sous le code ISIN « STT ».
Le Contrat d’administration prévoit que la nomination de l’Agent administratif restera effective à moins et jusqu’à ce qu’elle soit résiliée par l’une ou l’autre des parties en adressant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours, bien que dans certaines circonstances (comme l’insolvabilité de l’une ou l’autre des parties, la non correction d’une inexécution après notification, etc.), le Contrat puisse être résilié immédiatement par notification écrite envoyée par l’une des parties à l’autre. Le Contrat d’administration prévoit des indemnités en faveur de l’Agent administratif pour les situations ne découlant pas de sa défaillance à accomplir avec le soin nécessaire la mission découlant du Contrat d’administration ni d’une négligence, défaillance intentionnelle ou fraude de l’Agent administratif ou de l’un quelconque de ses agents nommé pour accomplir la mission découlant du Contrat d’administration, étant entendu que ces indemnités ne sont pas valables pour couvrir l’impôt sur le revenu ou les bénéfices de l’Agent administratif. Les préjudices couverts par ces indemnités n’incluent pas les éventuelles pertes consécutives, manques à gagner, pertes de goodwill ou d’opportunités d’affaires ni les préjudices indirects subis par l’Agent administratif.