# Data protection
In accordance with the applicable Luxembourg data protection law and the Regulation n°2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (‘Data Protection Law’), the Company, acting as data controller, collects, stores and processes, by electronic or other means, the data supplied by Shareholders at the time of their subscription for the purpose of fulfilling the services required by the Shareholders and complying with its legal obligations.
The data processed includes the name, address and invested amount of each Shareholder (the ‘Personal Data’). If the investor is a legal person, the data processed may include the Personal Data of the investor’s contact persons and/or beneficial owner(s).
The investor may, at his/her/its discretion, refuse to communicate the Personal Data to the Company. In this case however the Company may reject his/her/its request for subscription of Shares in the Company.
The Personal Data supplied by the investor is processed in order to enter into and execute the subscription in the Company, for the legitimate interests of the Company and to comply with the Company’s legal obligations.
In particular, the data supplied by Shareholders is processed for the purpose of (i) maintaining the register of Shareholders, (ii) processing subscriptions, redemptions and conversions of Shares and payments of dividends to Shareholders, (iii) performing controls on late trading and market timing practices, (iv) complying with applicable anti-money laundering rules. In addition, Personal Data may be processed for the purposes of marketing. Each Shareholder has the right to object to the use of his/her/its Personal Data for marketing purposes by writing to the Company.
The Personal Data may also be processed by the Company’s data processors (the ‘Processors’) which, in the context of the above mentioned purposes, refer to the Management Company, the Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent, and the Paying Agent and Domiciliary Agent. All the Processors are located in the EU. The Personal Data may also be disclosed to the Global Distributors, the Depositary Bank, the Approved Statutory Auditors and the Legal Advisors acting as distinct data controllers for their own purposes (i.e. for the purposes of their own legitimate interests and/or for the fulfilment of a legal obligation to which they are bound), all of them being located in the EU. The Management Company, the Administrative Agent, Registrar and Transfer Agent, and the Paying Agent and Domiciliary Agent may also be acting as a distinct data controller. The Personal Data may also be transferred to third-parties such as governmental or regulatory agencies, including tax authorities, in accordance with applicable laws and regulations. In particular, Personal Data may be disclosed to the Luxembourg tax authorities which in turn may, acting as data controller, disclose the same to foreign tax authorities (including for compliance with the FATCA/CRS obligations).
In accordance with the conditions laid down by the Data Protection Law, the Shareholders acknowledge their right to
- access their Personal Data
- correct their Personal Data where it is inaccurate or incomplete
- object to the processing of their Personal Data
- ask for erasure of their Personal Data
- ask for Personal Data portability.

Translation (ENFR, 2022-11-01):
# Protection des données
Conformément à la législation luxembourgeoise applicable en matière de protection des données et au règlement n ° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« Loi sur la protection des données »), la Société, en tant que responsable du traitement de données, collecte, stocke et traite, par des moyens électroniques ou autres, les données fournies par les actionnaires au moment de leur souscription afin de fournir les services requis par ceux-ci et de se conformer à ses obligations légales.
Les données traitées comprennent le nom, l’adresse et le montant investi de chaque actionnaire (les « données personnelles »). Si l’investisseur est une personne morale, les données traitées peuvent inclure les données à caractère personnel de ses contacts et / ou de ses bénéficiaires effectifs.
L’investisseur peut, à sa discrétion, refuser de communiquer les données personnelles à la société. Dans ce cas, la Société peut toutefois rejeter sa demande de souscription d’actions de la Société.
Les données personnelles fournies par l’investisseur sont traitées afin de conclure et d’exécuter la souscription dans la Société, dans l’intérêt légitime de la Société et dans le respect des obligations juridiques de la Société. En particulier, les données fournies par les actionnaires sont traitées aux fins suivantes : (i) tenir le registre des actionnaires, (ii) traiter les souscriptions, les rachats et les conversions d’Actions et le versement de dividendes aux actionnaires, (iii) contrôler les transactions en retard et (iv) se conformer aux règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les Données personnelles peuvent également être traitées à des fins de marketing. Chaque actionnaire a le droit de s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles à des fins de marketing en écrivant à la société.
Les données à caractère personnel peuvent également être traitées par les processeurs de
données de la Société (les « Processeurs ») qui, dans le cadre des finalités susmentionnées, font référence à la Société de gestion, à l’agent administratif, au responsable de la comptabilisation et du transfert et aux agents payeurs et domiciliaires. Tous les processeurs sont situés dans l’Union européenne. Les données à caractère personnel peuvent également être divulguées aux Distributeurs mondiaux, à la banque dépositaire, aux commissaires aux comptes agréés et aux conseillers juridiques agissant en tant que responsables du traitement de données à leurs propres fins (c’est-à-dire aux fins de leurs intérêts légitimes propres et / ou de l’exécution d’une obligation légale à laquelle ils sont tenus), tous situés dans l’Union européenne. La Société de gestion, l’agent administratif, l’agent d’enregistrement et de transfert, ainsi que l’agent payeur et l’agent domiciliataire peuvent également agir en tant que contrôleurs de données distincts. Les données personnelles peuvent également être transférées à des tiers tels que des agences gouvernementales ou de réglementation, y compris les autorités fiscales, conformément aux lois et réglementations en vigueur. En particulier, les données à caractère personnel peuvent être divulguées aux autorités fiscales luxembourgeoises qui, à leur tour, peuvent, en tant que responsable du traitement, les divulguer aux autorités fiscales étrangères (notamment pour se conformer aux obligations imposées par FATCA / NCD).
Conformément aux conditions fixées par la loi sur la protection des données, les actionnaires reconnaissent leur droit :
- d’accéder à leurs Données personnelles;
- de	rectifier	leurs	Données	personnelles lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes;
- de s’opposer au traitement de leurs Données personnelles;
- de demander l’effacement de leurs Données personnelles;
- de demander la portabilité des Données personnelles.