# Fund performance
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30
20
%  10
0
-10
-20
1 month	3 months	6 months	YTD	1 year	Since launch
Fund Benchmark
| Cumulative performance as at 31-Aug-21 |
| --- |
|  | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | Since launch |
| Fund | -3.41% | -15.62% | -13.34% | -13.65% | -11.68% | 1.81% |
| Benchmark | 1.58% | -3.57% | -0.58% | 2.45% | 13.24% | 30.38% |
| Discrete performance as at 31-Aug-21 |
|  | Aug-20 – Aug-21 | Aug-19 – Aug-20 | Aug-18 – Aug-19 | Aug-17 – Aug-18 | Aug-16 – Aug-17 |
| Fund | -11.68% | - | - | - | - |
| Benchmark | 13.24% | - | - | - | - |

Source: BMO Global Asset Management as at 31-Aug-21. Performance data is in EUR terms. Performance returns are based on NAV figures. Past performance should not be seen as an indication of future performance. All fund performance data is net of management fees.
| Shandong Sinocera Functional Material Co | Materials | 6.2% |
| --- | --- | --- |
| Haier Smart Home | Consumer Discretionary | 4.7% |
| China National Accord Medicines | Health Care | 4.5% |
| Beijing Supermap Software | Information Technology | 4.3% |
| Beijing United Information Technology | Industrials | 4.2% |
| Hualan Biological Engineering | Health Care | 4.2% |
| Total |  | 58.3% |
| No. of Holdings |  | 22.0 |

| Materials | 6.2% |
| --- | --- |
| Utilities | 3.0% |
| Cash | 4.0% |
| Total | 100.0% |

BMO LGM Responsible China A-Shares Equity Fund
Share Class F EUR Acc	31-Aug-21 | For professional investors only
| Fund characteristics |  |  | Top holdings with sector |  |  |  | Sector breakdown |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpha (annual basis) | -15.05 |  | Company | Sector | NAV |  | Consumer Staples | 20.1% |
| Annualised Volatility (Fund) | 15.12 |  | China Pacific Insurance Group | Financials | 7.8% |  | Health Care | 17.3% |
| Sharpe Ratio (Since Inception) | 0.14 |  | Dian Diagnostics | Health Care | 7.6% |  | Financials | 15.1% |
| Tracking Error (ex-post) | 9.91 |  | Inner Mongolia Yili Industrial | Consumer Staples | 7.5% |  | Industrials | 14.0% |
| Information Ratio (Since | -1.92 | Group | Consumer Discretionary | 11.9% |
| Inception) |  | Ping An Insurance	Financials	7.3% | Information Technology | 8.4% |

| Fund Characteristics |  |  |  | Market capitalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark |  |  | Fund | Benchmark |
| ROIC (non financials) | 15.8% | 15.3% |  | < 1 bn | 0.0% | 0.0% |
| ROE (financials) | 16.1% | 12.3% |  | 1-5 bn | 28.9% | 7.7% |
| Net debt / Equity (non | -14.1% | 8.7% |  | > 5 bn | 71.1% | 92.3% |
| financials) 	Weighted average	26.2	55.0 |
| Equity / Assets (financials) | 12.4% | 18.7% |  | (US$bn) |
| 12m Turnover | 20.1% | N/A |  |  |

IMPORTANT INFORMATION
This financial promotion is issued for marketing and information purposes only by BMO Global Asset Management in Netherlands. The Fund is a sub fund of BMO Investments II (Ireland) plc, a/an Open-ended Investment Company (OEIC), registered in Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland. English language copies of the Fund's Prospectus, summarised investor rights and English and Dutch language copies of the key investor information document (KIID) can be obtained from BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, via the contact details shown or electronically at www.bmogam.com. Please read the Prospectus before taking any investment decision. The information provided does not constitute, and should not be construed as, investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in the Funds. An investment may not be suitable for all investors and independent professional advice, including tax advice, should be sought where appropriate. The manager has the right to terminate the arrangements made for marketing. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or financial products. This report is not approved, endorsed, reviewed or produced by MSCI. None of the MSCI data is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with BMO Asset Management Limited and any related funds. Any information, opinions, estimates or forecasts were obtained from sources reasonably believed to be reliable and are subject to change at any time.
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Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Performance du fonds
40
30
20
%  10
0
-10
-20
1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le début de l'année
1 an	Depuis son lancement
Fonds
Indice référence
| Fonds | -3,41% | -15,62% | -13,34% | -13,65% | -11,68% | 1,81% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice référence | 1,58% | -3,57% | -0,58% | 2,45% | 13,24% | 30,38% |
| Rendement discret au 31-août-21 |  |  |  |  |  |  |
|  | août-20 – août-21 | août-19 – août-20 | août-18 – | août-19 | août-17 – août-18 | août-16 – août-17 |
| Fonds | -11,68% | - | - |  | - | - |
| Indice référence | 13,24% | - | - |  | - | - |

Source : BMO Gestion mondiale d'actifs au 31-août-21. Les données de performance sont exprimées en EUR. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.
La performance antérieure ne doit pas être perçue comme une indication de la performance future. Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion.
Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s’adresse pas aux particuliers.
Caractéristiques du fonds
Répartition sectorielle
Alpha (base annuelle)	-15,05
Volatilité annualisée (fonds)	15,12
China Pacific Insurance Group	Valeurs financières	7.8%
Biens de consommation courante
20,1%
Ratio de Sharpe (depuis la création)
0,14
Dian Diagnostics	Soins de santé	7.6%
Soins de santé	17,3%
Valeurs financières	15,1%
	Inner Mongolia Yili Industrial
Biens de
7.5%
Écart de suivi (ex-post)	9,91
Group
consommation courante
Valeurs industrielles	14,0%
Ration d’ information (depuis
la création)
-1,92	
Ping An Insurance	Valeurs financières	7.3%
Biens de consommation
discrétionnaire
11,9%
Shandong Sinocera Functional Material Co
Matériaux	6.2%
Technologies de l’ information
8,4%
Haier Smart Home	Biens de consommation discrétionnaire
4.7%
Matériaux	6,2%
| Services publics | 3,0% |
| --- | --- |
| Trésorerie | 4,0% |
| Total | 100,0% |

China National Accord Medicines  Soins de santé	4.5%
Beijing Supermap Software	Technologies de
l’ information
4.3%
Beijing United Information Technology
Valeurs industrielles
4.2%
Hualan Biological Engineering	Soins de santé	4.2%
Total	58.3%
Titres/portefeuille	22.0
RCI (non financières)	15,8%	15,3%	< 1 milliard	0,0%	0,0%
RCP (financières)	16,1%	12,3%	1-5 bn	28,9%	7,7%
Dette nette / Capitaux propres (non financiers)
-14,1%	8,7%
> 5 bn	71,1%	92,3%
	Moyenne pondérée (en	26,2	55,0
Capitaux propres / Actifs (financiers)
12,4%	18,7%
milliards de dollars américains)
Taux de roulement (12 mois)  20,1%	N/A
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