OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Republic Services Inc5.10
Agilent Technologies Inc4.19
Thermo Fisher Scientific Inc4.17
Waste Connections Inc4.09
American Water Works Co Inc4.00
Waste Management Inc3.46
Cadence Design Sys Inc3.41
Synopsys Inc3.34
Infineon Technologies Ag2.86
Tetra Tech Inc2.73

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Republic Services Inc5.10
Agilent Technologies Inc4.19
Thermo Fisher Scientific Inc4.17
Waste Connections Inc4.09
American Water Works Co Inc4.00
Waste Management Inc3.46
Cadence Design Sys Inc3.41
Synopsys Inc3.34
Infineon Technologies Ag2.86
Tetra Tech Inc2.73
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-6.64
Beta	3.70
Annualised volatility (%)	5.83
Information Ratio	-1.28
Sharpe Ratio	-1.31
Correlation	0.03
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-6.64
Bêta	3.70
Volatilité annualisée (%)	5.83
Ratio d'information	-1.28
Ratio de Sharpe	-1.31
Corrélation	0.03
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 09.09.2020 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
106
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR
Settlement date (subscription)
T+3
103
100
ICE BOFA ESTR OVERNIGHT RATE INDEX (EUR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6
97

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 09.09.2020 (Net de frais*)
Classification SFDR	Article 6
106
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HP EUR
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	0.33
Beta	1.00
Annualised volatility (%)	20.38
Information Ratio	0.03
Sharpe Ratio	0.39
Correlation	0.88
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	0.33
Bêta	1.00
Volatilité annualisée (%)	20.38
Ratio d'information	0.03
Ratio de Sharpe	0.39
Corrélation	0.88
Source: Pictet Asset Management
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investments in smaller companies carry a higher degree of risk as their shares may be less liquid and investment values can be volatile.
| Launch date: | 07-Jan-2005 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 0.75% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Luxembourg UCITS |  | Fund size: | €15.3m |  | Ann. return 5 years: | 11.44% |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector: | Equity Europe Sm&Mid |  | Share price: | €20.03 |  | Minimum investment: | €1.0m |  | ISIN: | LU0911032141 |
| Cap Initial charge:	Up to 5.00%	Price frequency:	Daily	Sedol:	BYZ9JS0 |

Comparator
benchmark:
EMIX Smaller European
Companies NR Index
Ongoing charge:	1.79%
TER:	1.64%
Distribution policy:	Annually
Payment date(s):	29-Jan
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Administrator:	State Street Bank Luxembourg S.A.
Share currency:	EUR

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Avis de risque
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile.
Date lancement fonds:	07-janv.-
2005
Devise du fonds:	EUR
Frais gestion/an:	0,75%
Dates ex- dividende:
15-Janv.
	Taille du fonds:	€15,3m
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Rendement ann. 5 ans:	11,44%	
Fin de l'exercice:	30-
	Cours de l'action:	€20,03
Secteur:	Actions Europe Petites
Investissement min:	€1,0m
Septembre
et moyennes capitalisations
Frais d'entrée:	Jusqu’ à 5,00%
Frais courants:	1,79%
Fréquence des
prix:
Journalier
ISIN:	LU0911032141
Sedol:	BYZ9JS0
Référence
EMIX Smaller European
Total frais/encours:	1,64%
Politiq. distribut°:	Annuel	
comparative:
Companies NR Index
Date(s) paiement:	29-Janv.
Devise de l'action:	EUR
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Administrateur:	State Street Bank
Luxembourg S.A.
# Fund objective
The Fund objective is to enable investors to participate in an actively managed portfolio of emerging market companies contributing to or benefiting from sustainable economic development. The Fund invests in companies demonstrating commitment to good governance and sustainability. Companies must meet standards, including board balance and independence, transparency and protecting shareholder rights. They must also demonstrate a clear commitment to sustainable environmental and social practices.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Objectif du fonds
Le fonds a pour objectif de permettre aux investisseurs d’investir dans un portefeuille géré activement, composé d’entreprises émergentes qui contribuent au développement économique durable ou qui en bénéficient. Le fonds investit dans des entreprises qui démontrent un engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement durable. Les entreprises doivent respecter certaines normes, notamment en ce qui concerne l’équilibre et l’indépendance du conseil d’administration, la transparence et la protection des droits des actionnaires. Elles doivent également démontrer un engagement clair en faveur des pratiques environnementales et sociales durables.
# Risk warning
Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this UCITS presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy. The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investing in emerging markets is generally considered to involve more risk than developed markets. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values.
| Launch date: | 30-Mar-2016 |  | Fund currency: | USD |  | Ann. mgmt. fee: | 0.75% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Luxembourg UCITS |  | Fund size: | $837.5m |  | Minimum investment: | $ Equiv. €1.0m |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector: | Equity Emerging Mkts |  | Share price: | $12.16 |  | Price frequency: | Daily |  | ISIN: | LU2060696353 |

Comparator benchmark:
Global
MSCI Emerging Markets
NR
TER:	0.85%
Luxembourg S.A.
| Initial charge: | 0.00% |  | Distribution policy: | Annually |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charge: | 1.00% |  | Payment date(s): | 29-Jan |  | Administrator: | State Street Bank |

Share currency:	USD

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Avis de risque
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés.
Date lancement fonds:	30-mars-
2016
Devise du fonds:	USD
Frais gestion/an:	0,75%
Dates ex- dividende:
15-Janv.
	Taille du fonds:	$837,5m
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Investissement min:	$ Équiv. €1,0m	
Fin de l'exercice:	30-
	Cours de l'action:	$12,16
Secteur:	Actions Marchés
Fréquence des
prix:
Journalier
Septembre
Référence comparative:
émergents Monde
MSCI Emerging Markets
NR
Frais d'entrée:	0,00%
Frais courants:	1,00%
Total frais/encours:	0,85%
ISIN:	LU2060696353
Politiq. distribut°:	Annuel	
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Date(s) paiement:	29-Janv.	
Administrateur:	State Street Bank
Devise de l'action:	USD
Luxembourg S.A.
Source: BMO Global Asset Management as at 30-Jun-21. Performance data is in USD terms. Performance returns are based on NAV figures.
Past performance should not be seen as an indication of future performance. All fund performance data is net of management fees. Changes in rates of exchange may also reduce the value of your investment.
Reserved for professional clients as defined by the European Directive 2004/39/EC dated 21 April 2004 (MiFID) and is not for retail distribution.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Source : BMO Gestion mondiale d'actifs au 30-juin-21. Les données de performance sont exprimées en USD. Les rendements sont fondés sur les chiffres de la valeur liquidative.
La performance antérieure ne doit pas être perçue comme une indication de la performance future. Toutes les données sur le rendement des fonds sont présentées déduction faite des frais de gestion. Les fluctuations des taux de change risquent également de réduire la valeur de votre investissement.
Réservé aux clients professionnels au sens de la directive européenne 2004/39/CE du 21 avril 2004 (MiFID) et ne s’adresse pas aux particuliers.
# Fund objective
The Fund objective it to provide long-term capital growth. It seeks to achieve this by investing in companies screened against defined responsible and sustainable criteria, including exclusions on tobacco, alcohol, weapons, gambling, nuclear and pornography. The Fund also requires companies to meet sector standards on social and environmental impacts, including systems for managing labour standards, human rights, supply chains, environmental impacts, water, waste and biodiversity.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Objectif du fonds
Le Fonds a pour objectif l’appréciation à long terme du capital. Pour ce faire, il investit dans des entreprises sélectionnées selon des critères responsables et durables prédéfinis, en excluant notamment des activités telles que le tabac, l’alcool, les armes, les jeux de hasard, le nucléaire et la pornographie. Le Fonds exige également des entreprises qu’elles respectent les normes sectorielles relatives aux impacts sociaux et environnementaux, en mettant par exemple en place des systèmes de gestion des conditions de travail, des droits de l’homme, des chaînes d’approvisionnement, des impacts environnementaux, de l’eau, des déchets et de la biodiversité.
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values.
| Launch date: | 12-Dec-2005 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 0.75% |  | XD dates: | 15-Jan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Luxembourg UCITS |  | Fund size: | $1.83 billion |  | Ann. return 5 years: | N/A |  | Year end: | 30-Sep |
| Sector: | Equity Global |  | Share price: | $13.75 |  | Minimum investment: | $ Equiv. €1.0m |  | ISIN: | LU0382361482 |
| Comparator | MSCI World NR |  | Initial charge: | Up to 5.00% |  | Price frequency: | Daily |  | Sedol: | BF7HR41 |
| benchmark: | Ongoing charge: | 1.00% |  | Distribution policy: | Annually |  | FATCA: | LTIX5I.99999.SL.442 |
|  | TER: | 0.98% |  | Payment date(s): | 29-Jan |  | Administrator: | State Street Bank |

Luxembourg S.A.
Share currency:	USD

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Avis de risque
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine.
Date lancement fonds:  12-déc.-2005
Devise du fonds:	EUR
Frais gestion/an:	0,75%
Dates ex- dividende:
15-Janv.
Type de fonds:	Luxembourg UCITS
Taille du fonds:	$1,83 milliard
Rendement ann. 5 ans:	N/A	
Fin de l'exercice:	30-
Secteur:	Actions Monde
Cours de l'action:	$13,75
Investissement min:	$ Équiv. €1,0m
Septembre
Référence comparative:
MSCI World NR
Frais d'entrée:	Jusqu’ à 5,00%
Frais courants:	1,00%
Fréquence des prix:
Journalier
ISIN:	LU0382361482
Sedol:	BF7HR41
Total frais/encours:	0,98%
Politiq. distribut°:	Annuel	
FATCA:	LTIX5I.99999.SL.442
Date(s) paiement:	29-Janv.	
Administrateur:	State Street Bank
Devise de l'action:	USD
Luxembourg S.A.
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investing in emerging markets is generally considered to involve more risk than developed markets. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values.
| Launch date: | 29-Jun-2020 |  | Fund currency: | USD |  | Dealing day: | Daily |  | ISIN: | IE00BLP4JK61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Irish UCITS |  | Fund size: | $1.7m |  | Ann. mgmt. fee: | 0.40% |  | Bloomberg ticker: | BMCAEFU ID |
| Domicile: | Ireland |  | Share price: | $11.67 |  | Minimum investment: | $1.0m |  | Administrator: | State Street Fund |

Sector:	Equity China
Initial charge:	0.50%
Services (Ireland)
Limited
Comparator benchmark:
MSCI China A Index
(USD) (NR)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Avis de risque
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement sur les marchés émergents est généralement plus risqué qu'un investissement sur les marchés développés.
| Date lancement fonds: | 29-juin-2020 |  | Devise du fonds: | USD |  | Jour de cotation: | Journalier |  | ISIN: | IE00BLP4JK61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de fonds: | Irish UCITS |  | Taille du fonds: | $1,7m |  | Frais gestion/an: | 0,40% |  | Ticker | BMCAEFU ID |

Domicile:	Irlande
Secteur:	Equity China
Cours de l'action:	$11,67
Frais d'entrée:	0,50%
Bloomberg:
Investissement min:	$1,0m	
Administrateur:	State Street Fund
Services (Ireland)
Référence comparative:
MSCI China A Index
(USD) (NR)
Limited
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investments which are concentrated in a specific sector or country may result in less diversification and hence more volatility in investment values.
| Launch date: | 03-Dec-2012 |  | Fund currency: | EUR |  | Ann. mgmt. fee: | 1.00% |  | Year end: | 31-Mar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund type: | Irish UCITS |  | Fund size: | £399.5m |  | Ann. return 5 years: | 3.30% |  | ISIN: | IE00B8GGKQ36 |
| Sector: | Alternative Equity |  | Share price: | €13.75 |  | Price frequency: | Daily |  | FATCA: | TMQCEJ.99999.SL.372 |

Market Neutral
	Initial charge:	Up to 5%
Ongoing charge:	1.27%
TER:	1.26%
Payment date(s):	April
Share currency:	GBP
Administrator:		State Street Fund Services (Ireland)
Limited
Performance fee: 15% above 3 month LIBOR in EUR over the quarterly performance period.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Avis de risque
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Des investissements concentrés dans un secteur ou un pays particulier peuvent se traduire par une diminution de la diversification et donc par une volatilité supérieure sur le plan de leur valeur.
| Date lancement | fonds:  03-déc.-2012 |  | Devise du fonds: | EUR |  | Frais gestion/an: | 1,00% |  | Fin de l'exercice: | 31-Mars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de fonds: | Irish UCITS |  | Taille du fonds: | £399,5m |  | Rendement ann. 5 ans: | 3,30% |  | ISIN: | IE00B8GGKQ36 |
| Secteur: | Actions Alternatives |  | Cours de l'action: | €13,75 |  | Fréquence des | Journalier |  | FATCA: | TMQCEJ.99999.SL.372 |
| Marché Neutre	prix: 	Frais d'entrée:	jusqu’ à 5 %	Administrateur:	State Street Fund Date(s) paiement:	Avr.il	Services (Ireland) Frais courants:	1,27%	Limited Devise de l'action:	GBP Total frais/encours:	1,26% |

La commission de surperformance est 15 % au-dessus du LIBOR 3 mois en euros sur la période de performance trimestrielle.
### Active Engagement Report
We define engagement as dialogue between investors and companies with a focus on encouraging companies to address strategic issues including environmental, social and governance factors. The objective of such dialogue with companies is to reduce risk and support long-term performance. The table sets out, for the fund, the number of companies we have engaged with; the number of countries covered and the individual engagement themes.
To find out more visit columbiathreadneedle.com

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Rapport de participation active
Notre définition de l'engagement est celle d'un dialogue entre les investisseurs et les entreprises, en donnant la priorité à l'accompagnement des entreprises pour qu'elles s'attellent aux enjeux stratégiques, notamment aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L’objectif d’un tel dialogue avec les entreprises est de réduire les risques et de favoriser une performance à long terme. Le tableau indique le nombre d’entreprises avec lesquelles nous dialoguons, le nombre de pays dans lequel nous le faisons et chaque thème d'engagement individuel pour le fonds.
To find out more visit columbiathreadneedle.com
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Screening out sectors or companies may result in less diversification and hence more volatility in investment values. An investment concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not underlying assets such as buildings or shares of a company, as these are only the underlying assets owned by the fund. The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in the prospectus. Full list of relevant risks can be found in the KIID and prospectus.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Avis de risque
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement collectif présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion. La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Un investissement se traduit par l’acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l’acquisition d'actifs sous- jacents tels que des immeubles ou des parts d’une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacent détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans le DICI et dans le prospectus.
# Risk warning
The value of investments and any income derived from them can go down as well as up as a result of market or currency movements and investors may not get back the original amount invested. Investments which are concentrated in a specific sector or country may result in less diversification and hence more volatility in investment values. Investments in smaller companies carry a higher degree of risk as their shares may be less liquid and investment values can be volatile. An investment concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not underlying assets such as buildings or shares of a company, as these are only the underlying assets owned by the fund. The decision to invest in the promoted fund should also take into account all the characteristics or objectives of the promoted fund as described in the prospectus. Full list of relevant risks can be found in the KIID/KID and prospectus.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Avis de risque
La valeur des investissements et des revenus en découlant peut évoluer augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des marchés ou des devises et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi à l'origine. Des investissements concentrés dans un secteur ou un pays particulier peuvent se traduire par une diminution de la diversification et donc par une volatilité supérieure sur le plan de leur valeur. L'investissement dans de petites entreprises comporte un degré de risque plus important, car leurs actions risquent d'être moins liquides et leur valeur nue peut s'avérer volatile. Un investissement se traduit par l’acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, par opposition à l’acquisition d'actifs sous-jacents tels que des immeubles ou des parts d’une société, ces derniers n'étant que des actifs sous-jacent détenus par le fonds. La décision d'investir dans le fonds décrit doit être prise en tenant compte des caractéristiques ou des objectifs de ce fonds tels qu'énoncés dans le prospectus. La liste exhaustive des risques encourus se trouve dans du document d’information clé et dans le prospectus.
# Fund objective
The Fund aims to provide long-term capital growth. It seeks to achieve this by investing in China A-Shares of companies in the People’s Republic of China. The Fund will invest in companies that meet good governance and sustainability standards. These include board balance, independence, transparency, disclosure and protection of shareholder rights. They must also demonstrate a clear commitment to sustainable environmental and social practices.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Objectif du fonds
L’objectif du Fonds est d’assurer l’appréciation à long terme du capital. Pour cela, il investit dans des actions A d’entreprises de la République populaire de Chine. Le Fonds investira dans des entreprises respectant des normes élevées en matière de gouvernance et de durabilité. Ces normes peuvent concerner l’équilibre et l’indépendance du conseil d’administration, la transparence, la publication d’informations et la protection des droits des actionnaires. Ces entreprises doivent également démontrer un engagement clair en faveur des pratiques environnementales et sociales durables.
## Weightings (%)
EUR 69,2%
CHF 16,5%
SEK 9,4%
DKK 4,9%
USD 0,0%
NOK 0,0%
All % are as at calendar month end based at global close gross valuation point and on a look-through exposure basis to underlying assets including forward currency positions.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Pondérations (%)
EUR 69,2%
CHF 16,5%
SEK 9,4%
DKK 4,9%
USD 0,0%
NOK 0,0%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous- jacents, y compris les contrats à terme sur devises.