# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in Euros
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
31 Dec 2004
Inception Date - Class A (EUR)	30 Jun 2016
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Accumulating
223
Number of Issues
Total Fund Assets	US$257.0 million
120
Cumulative Performance (%)

### 110
1.42%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.8%
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging
Markets Bond
Class A (EUR) - ISIN Code
LU1438968627
Class A (EUR) - Bloomberg Code	TRPGEAE LX

### 100
90
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Emerging Markets Bond Fund - Class A (EUR)
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EUR)
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months | Year-to-Date | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (EUR) | 30 Jun 2016 | 0.18% | 3.50% | 3.50% | 6.24% | 2.95% | 1.96% | 2.33% |
| J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global |  | 0.43% | 3.78% | 2.93% | 3.82% | 5.49% | 3.35% | 3.53% |

Diversified (EUR)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en EUR
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
31 déc 2004
Date de lancement - Classe A (EUR)	30 juin 2016
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	EUR
Catégories d’actions
Capitalisation
223
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$257,0 million
120
Performance cumulative (%)

### 110
Pourcentage en liquidités	1,8%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
1,42%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
US$1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
Classe A (EUR) - Code ISIN
LU1438968627
Classe A (EUR) - Code Bloomberg	TRPGEAE LX

### 100
90
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Emerging Markets Bond Fund - Classe A (EUR)
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified (EUR)
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
de l'année
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois	Depuis le début
1 an	3 ans	5 ans		Depuis le lancement
| Classe A (EUR) | 30 juin 2016 | 0,18% | 3,50% | 3,50% | 6,24% | 2,95% | 1,96% | 2,33% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified (EUR)