# NN (L) Belgian Government Bond
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Morningstar Ratings 31/08/2021. More info: see Lexicon.
FIXED INCOME

## Investment Policy
Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this subfund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
| (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not | Launch Fund | 17/06/2011 |
| --- | --- | --- |
| aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. | Launch Share Class | 31/01/2018 |

The fund invests in Belgian government bonds, but may also invest in government bonds from other eurozone countries. The fund uses active management to anticipate changes of the level of government bond yields and yield curve within the eurozone based on fundamental- and quantitative analysis. The fund positioning can therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium (TR) benchmark. The benchmark is a broad representation of the Belgian government bond universe. For risk management purposes, bond and country deviation limits are maintained relative to the benchmark. You can sell your participation in this fund on each

## Data as of 30/09/2021
Key Information
Fund Type	Fixed Income
Share Class Type	R Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1673808918
Bloomberg Code	NNBGRCE LX
Reuters Code	LU1673808918.LUF
Telekurs Code37986610
WKN Code	-
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium
(Traded)
Nav Frequency	Daily
Fund Facts
MULTI ASSET
| Sub Fund Maturity date |  | Undetermined |
| --- | --- | --- |
| Minimum subscription | share | 1 |
| Net Asset Value | EUR | 1,589.69 |
| Previous month NAV | EUR | 1,615.08 |
| 1 Year High (04/11/2020) | EUR | 1,673.38 |
| 1 Year Low (18/05/2021) | EUR | 1,573.45 |
| Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR26.53 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR0.77 Total Net Value Investments (Mln)	EUR26.52 Number of outstanding shares482 Duration10.01 |
| Average Credit Rating |  | AA- |
| Yield to Maturity |  | 0.02 |
| Yield to Worst |  | 0.02 |

* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
STRUCTURED
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
- Fund	-4.11	2.35	-1.98
- Benchmark	-3.55	2.97	-2.65FeesOngoing Charges	0.56%Annual management fee	0.36%Fixed Service Fee	0.15%Subscription fee (max.)	3.00%Redemption Fee	-Top 10 HoldingsBELGIUM (KINGDOM OF) 5.000% 2035-03-28	8.85%BELGIUM KINGDOM 5.500% 2028-03-28	7.67%BELGIUM (KINGDOM OF) 4.250% 2041-03-28	7.09%BELGIUM KINGDOM 0.900% 2029-06-22	5.52%BELGIUM KINGDOM 0.800% 2025-06-22	5.04%BELGIUM KINGDOM 1.000% 2031-06-22	4.90%BELGIUM (KINGDOM OF)	RegS 3.750% 2045-06-22	4.34%BELGIUM KINGDOM 0.800% 2028-06-22	4.33%BELGIUM KINGDOM 4.250% 2022-09-28	3.86%BELGIUM KINGDOM 2.600% 2024-06-22	3.86%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# NN (L) Belgian Government Bond
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 31/08/2021. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l’Autorité des Marchés Financiers, ce compartiment présente une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers dans sa politique d’investissement.
MULTI ASSET
Le fonds investit dans des obligations d’État belges mais peut également investir dans des obligations d’État de la zone euro. Le fonds a recours à une gestion active pour anticiper les variations du niveau des rendements des obligations d’État et de la courbe des taux au sein de la zone euro en se basant sur une analyse fondamentale et quantitative. Le positionnement du fonds peut de ce fait sensiblement différer de celui de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium (TR), mesurée sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers des obligations d’État belges. À des fins de gestion du risque, des limites de déviation des obligations et des pays sont maintenues par rapport à la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées

## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	3Y	5Y	Depuis lancement

## Données au 30/09/2021
Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1673808918
Code Bloomberg	NNBGRCE LX
Code Reuters	LU1673808918.LUF
Code Telekurs37986610
Code WKN	-
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	J.P. Morgan Government Bond (GBI) Belgium
(Traded)
Fréquence de la VNI	Daily
Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	17/06/2011
Lancement de la part	31/01/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	1,589.69 VNI du mois précédent	EUR	1,615.08
Max. sur 1 an (04/11/2020)	EUR	1,673.38
Min. sur 1 an (18/05/2021)	EUR	1,573.45
Actifs du fonds (mio)	EUR26.53
Actifs de la part (mio)	EUR0.77
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR26.52
Nombre d’actions en circulation482
Duration10.01
Rating de crédit moyen	AA-
Yield to Maturity0.02
Yield to Worst0.02
Frais
Frais courants	0.56%
Commission de gestion annuelle	0.36%
Commission de service fixe	0.15%
Frais d’entrée (max.)	3.00%
Frais de sortie	-
Top 10 des positions
BELGIUM (KINGDOM OF) 5.000% 2035-03-28	8.85%
BELGIUM KINGDOM 5.500% 2028-03-28	7.67%
| - Fonds
 | -4.11 | 2.35 | - | 1.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Indice de référence
 | -3.55 | 2.97 | - | 2.65 |

| BELGIUM (KINGDOM OF) 4.250% 2041-03-28 | 7.09% |
| --- | --- |
| BELGIUM KINGDOM 0.900% 2029-06-22 | 5.52% |
| BELGIUM KINGDOM 0.800% 2025-06-22 | 5.04% |
| BELGIUM KINGDOM 1.000% 2031-06-22 | 4.90% |
| BELGIUM (KINGDOM OF)	RegS 3.750% 2045-06-22 | 4.34% |
| BELGIUM KINGDOM 0.800% 2028-06-22 | 4.33% |
| BELGIUM KINGDOM 4.250% 2022-09-28 | 3.86% |
| BELGIUM KINGDOM 2.600% 2024-06-22 | 3.86% |