OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
Paul Psaila, Managing Director	199428
Launch date	02 August 1994

### Team members may be subject to change at any time without notice.
Class Z Shares (% net of fees) vs. Index in USD 

### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
300
200
100
0
Dec '08	Mar '12	Jul '15	Nov '18	Feb '22
Class Z Shares	MSCI EM Latin America Index

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Lancement du Fonds
02 Août 199Ł
Paul Psaila, Managing Director	199Ł28

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. 
Classe Z Actions (en %, nettes de frais) Par rapport à l’indice en USD 

### Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
300
200
100
0
Déc '08	Mar '12	Juil '15	Nov '18	Fév '22
Classe Z Parts	MSCI EM Latin America Index
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Class I Shares Blended Benchmark

### trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS I
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M  3 M	YTD 1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
| Class I Shares | 0.04 | -0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.35 0.04  0.87 | 2.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blended Benchmark | -0.29 | -0.25 | -0.70 | -0.70 | -0.14 -0.17  0.77 | 3.37 |
| Calendar Year Returns (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Class I Shares | 0.32 | -0.31 | 1.04 | -1.39 | 0.54 | 0.45 | 0.27 |
| Blended Benchmark | -0.70 | 0.02 | 0.28 | -0.09 | -0.34 | 0.38 | 0.68 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en EUR
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
DEPUIS LE
Souscriptions (USD)	
CLASSE I
Investissement suivant minimum0
Investissement initial minimum0
1 M	3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
| Classe I Parts	0,0Ł | -0,18 | 0,32 | 0,32 | 0,35  0,0Ł | 0,87 | 2,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l’indice de référence  -0,29 personnalisé | -0,25 | -0,70 | -0,70 | -0,1Ł  -0,17 | 0,77 | 3,37 |
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS I INDEX
| Excess Return (%) | 0.48 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | 0.38 | -- |
| Beta | 1.34 | 1.00 |
| Information ratio | 0.46 | -- |
| R squared | 0.36 | 1.00 |
| Sharpe ratio | 0.62 | 0.54 |
| Tracking error (%) | 1.05 | -- |
| Volatility	1.29	0.58 (Standard deviation) (%) |

Characteristics	
FUND  INDEX
Average yield to maturity (%)	-0.07	-0.50
Duration (years)	1.781.93
Number of holdings	28390

### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques
INDICE DE
(3 ans annualisés)	
CLASSE I RÉFÉRENCE
Rendement excédentaire (%)
0,Ł8	--
| Performances calendaires (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Alpha (de Jensen) | 0,38 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe I Parts | 0,32	-0,31 | 1,0Ł | -1,39 | 0,5Ł | 0,Ł5 | 0,27 |  | Bêta | 1,3Ł | 1,00 |
| l’indice de référence personnalisé | -0,70	0,02 | 0,28 | -0,09 | -0,3Ł | 0,38 | 0,68 |  | Ratio d'information | 0,Ł6 | -- |

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Corrélation	0,36	1,00
Ratio de Sharpe	0,62	0,5Ł
Tracking error (%)	1,05	--

## Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
| Caractéristiques | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE | Répartition qualitative (% d | e l’actif net)1 ,3 | FONDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duration (années) | 1,78 | 1,93 |  | AAA | 26,96 |
| Rendement moyen à l’échéance (%) | -0,07 | -0,50 |  | AA | 10,25 |
| Nombre de positions | 283 | 90 |  | A | 27,11 |
# Share Class I Risk and Reward Profile
Spain12.97
Italy14.39
Supranational7.36
Germany9.17
United Kingdom4.47
Canada4.66
France3.91
U.S.4.30
Other29.46
Netherlands3.90
Cash5.44
| Sector Allocation (% of Total Net Assets) 1,2 | PORTFOLIO |
| --- | --- |
| Treasuries | 27.89 |
| Government Related | 29.55 |
| Corporates | 24.72 |
| Industrial7.69 |

Financial Institutions15.81
Utility1.22
Cash & Equivalents5.26
Securitized12.58
| otal Net Assets)1 ,3 | FUND |
| --- | --- |
| AAA | 26.96 |
| AA | 10.25 |
| A | 27.11 |
| BBB | 30.24 |
| Cash | 5.44 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
## Risque Faible	Risque élevé
Liquidités	5,ŁŁ

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés
# Investment Approach
Seeks an attractive level of total return by managing a broad asset mix within a targeted risk range of 4-10%. The fund invests primarily in equity securities, fixed income securities, money market instruments and cash. Environmental, social and governance (ESG) factors are integrated into its process and, through screening, it excludes companies associated with severe ESG controversies or involved in certain activities, such as coal, oil sands, tobacco, gambling, controversial weapons and civilian firearms. It is expected that 5-30% of assets will be invested with managers who explicitly aim for positive environmental and social outcomes. By aligning itself to a 1.5°C global warming target, the Global Balanced Sustainable Fund seeks to contribute to the realisation of a low-carbon
Share Class	
CLASS A
Currency	Euro
ISIN	LU2135297146
Bloomberg	MSGBSAE LX
Inception date	30 June 2020
Net asset value	€ 25.45

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Approche d’investissement
Le fonds vise une performance totale attrayante en gérant un large éventail d'actifs dans une fourchette de risque cible de Ł à 10 %. Le fonds investit principalement dans des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire et des liquidités. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés à son processus et, par le biais d'un filtrage qui exclut les entreprises associées à de graves controverses ESG ou impliquées dans certaines activités, comme le charbon, les sables bitumineux, le tabac, les jeux de hasard, les armes controversées et les armes à feu non militaires. Nous estimons que 5 à 30 % des actifs seront investis chez des gestionnaires qui visent explicitement de bons résultats environnementaux et sociaux.. L'équipe de gestion noue des dialogues avec les entreprises sur les questions ESG qu'elle juge importantes en termes de risque, de performance ou d’impact.
Type de part	
CLASSE A
Devise	Euro
ISIN	LU21352971Ł6
Bloomberg	MSGBSAE LX
Valeur liquidative	€ 25,Ł5
# Fund Facts
Launch date	17 August 2012
Vishal Gupta, Managing Director	201417

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# du fonds
Lancement du
Vishal Gupta, Managing Director	201Ł17

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Class Z Shares Blended Benchmark

### in the Fund Prospectus dated May 2015, as the Fund was launched in July 2015 (after the Prospectus was issued).
Subscriptions (USD)	
CLASS Z
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0
Blended Benchmark	0.07  1.59  -0.85  4.55	5.58  4.37	--5.03

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
Souscriptions (USD)	
CLASSE Z
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
| Cash1.39 | Top Holdings (% of Total Net Assets)	 FUND |
| --- | --- |
|  |  |  | Japan (Government of), 1.700000%, 2033-06-20 | 3.26 |
| Sector Allocation (% of Total Net Assets) 1,2,3,4 | PORTFOLIO |  | Umbs, 2.500000%, 2050-02-25 | 3.01 |
| Credit | 35.40 |  | United States Treasury, 2.750000%, 2047-08-15 | 2.22 |
| Investment Grade Corporates | 26.24 |  | China (Peoples Republic of), 3.130000%, 2029-11-21 | 1.54 |
| High Yield Corporates | 6.80 |  | Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-28 | 1.50 |
| Convertibles | 2.13 |  | China (Peoples Republic of), 3.270000%, 2030-11-19 | 1.40 |
| ETFs | 0.19 |  | Japan (Government of), 0.400000%, 2041-06-20 | 1.36 |
| Securitized | 18.94 |  | Canadian Government Bond, 1.500000%, 2031-12-01 | 1.33 |
| Agency RMBS | 5.78 |  | Italy (Republic of), 1.400000%, 2025-05-26 | 1.00 |
| Non-Agency RMBS | 6.11 |  | Japan (Government of), 0.400000%, 2049-09-20 | 0.94 |
| ABS | 2.70 |  | Total | 17.56 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Liquidités	1,39 | Valeurs principales (% de l’actif net)	 FONDS |
| --- | --- |
|  |  |  | Japan (Government of), 1.700000%, 2033-06-20 | 3,26 |
| Allocation sectorielle (% de l’actif net) 1,2,3,4 | PORTEFEUILLE |  | Umbs, 2.500000%, 2050-02-25 | 3,01 |
| Crédit | 35,40 |  | United States Treasury, 2.750000%, 20Ł7-08-15 | 2,22 |
| Obligations corporate Investment Grade | 26,2Ł |  | China (Peoples Republic of), 3.130000%, 2029-11-21 | 1,5Ł |
| Obligations d’entreprises à haut rendement | 6,80 |  | Italy (Republic of), 0.650000%, 2027-10-28 | 1,50 |
| Obligations convertibles | 2,13 |  | China (Peoples Republic of), 3.270000%, 2030-11-19 | 1,Ł0 |
| ETFs | 0,19 |  | Japan (Government of), 0.Ł00000%, 20Ł1-06-20 | 1,36 |
| Créances titrisées | 18,94 |  | Canadian Government Bond, 1.500000%, 2031-12-01 | 1,33 |
| RMBS d'agence | 5,78 |  | Italy (Republic of), 1.Ł00000%, 2025-05-26 | 1,00 |
| RMBS hors agences | 6,11 |  | Japan (Government of), 0.Ł00000%, 20Ł9-09-20 | 0,9Ł |
| ABS | 2,70 |  | Total | 17,56 |
## Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
115
110
105
100
95
Jul '17	Aug '18	Oct '19	Dec '20	Jan '22
Class ZH1 (EUR) Shares

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
115
110
105
100
95 
Juil '17	Aoû '18	Oct '19	Déc '20	Jan '22
Classe ZH1 (EUR) Parts
# Fund Facts
Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global	199828
Sam Chainani, Managing Director	199626
Jason Yeung, Managing Director	200225
Armistead Nash, Managing Director	200222
David Cohen, Managing Director	199334
Alexander Norton, Executive Director	200027
Launch date	01 December 2005
Team inception date	15 June 2009
Base currency	U.S. dollars
Primary benchmark	S&P 500 Index
Custom benchmark	Blended Benchmark
Total net assets		$ 4.5 billion Structure	Luxembourg SICAV

### Team members may be subject to change at any time without notice.

### Dennis Lynch, Sam Chainani, Jason Yeung, Armistead Nash, David Cohen and Alexander Norton
SFDR Classification
†
Article 8

### started to manage the fund in June 2009.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	01 Décembre 2005 Fonds
| Nos équipes d’investissement | ARRIVÉE DANS L’ENTREPRISE | ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| Dennis Lynch, Head of Counterpoint Global | 1998 | 28 |
| Sam Chainani, Managing Director | 1996 | 26 |
| Jason Yeung, Managing Director | 2002 | 25 |
| Armistead Nash, Managing Director | 2002 | 22 |
| David Cohen, Managing Director | 1993 | 3Ł |
| Alexander Norton, Executive Director | 2000 | 27 |

Devise de
référence
Dollar américain
Benchmark	S&P 500 Index
Índice de référence	l’indice de référence personnalisé
Total de l’actif	$ Ł,5 milliard(s)

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.

## Dennis Lynch, Sam Chainani, Jason Yeung, Armistead Nash, David Cohen et Alexander Norton ont pris en charge la gestion du fonds en juin 2009.
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND |
| --- | --- |
| Prologis Inc | 9.87 |
| SBA Communications Corp | 9.54 |
| American Tower Corp | 6.88 |
| Public Storage | 5.17 |
| Extra Space Storage Inc | 4.92 |
| Digital Realty Trust Inc | 4.82 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 4.52 |
| Equity Residential | 4.51 |
| Sun Communities Inc | 4.50 |
| Welltower Inc | 3.99 |
| Total | 58.72 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS |
| --- | --- |
| Prologis Inc | 9,87 |
| SBA Communications Corp | 9,5Ł |
| American Tower Corp | 6,88 |
| Public Storage | 5,17 |
| Extra Space Storage Inc | Ł,92 |
| Digital Realty Trust Inc | Ł,82 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | Ł,52 |
| Equity Residential | Ł,51 |
| Sun Communities Inc | Ł,50 |
| Welltower Inc | 3,99 |
| Total | 58,72 |
# Investment Approach
Seeks to provide an attractive rate of relative return, measured in Euro, through investment in Euro denominated fixed income securities issued by corporations, government or government guaranteed issuers that fulfil MSIM’s Fixed Income Securities’ ESG criteria. Sustainable management of the Fund incorporates active engagement with company management regarding ESG related issues they may be facing. The Fund will not knowingly invest in corporations that generate revenue from the manufacturing or production of landmines and cluster munitions; firearms; and tobacco.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS I
Currency	Euro
ISIN	LU2198663648
Bloomberg	MOESBIE LX
Inception date	31 July 2020
Net asset value	€ 20.71

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Approche d’investissement
Total de l’actif	€ 21,30 million(s)
L’objectif d’investissement consiste à générer une performance relative attrayante, exprimée en euros, en investissant principalement dans des obligations libellées en euros, émises par des entreprises, des États ou des émetteurs garantis par l’État qui remplissent les critères ESG fixés par MSIM pour les obligations. La gestion durable du fonds s’appuie sur un dialogue actif avec les dirigeants des entreprises autour de questions liées aux problématiques ESG qu'elles peuvent rencontrer. Le fonds n’investira pas sciemment dans des entreprises qui tirent leurs revenus de la fabrication ou la production de mines et d’armes à sous-munitions, d'armes à feu et de tabac.
Type de part	
CLASSE I
Devise	Euro
ISIN	LU21986636Ł8
Bloomberg	MOESBIE LX
Valeur liquidative	€ 20,71
# Currency Allocation (% of Total Net Assets)1
FUND
increase or decrease as a result of currency fluctuations. The value of investments and the income from them can go down as well as up and
Euro100.00

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation par devise (% de l’actif net)1
FONDS
L'investissement dans des titres obligataires via le marché obligataire interbancaire chinois peut également entraîner des risques
Euro	100,00
supplémentaires, tels que le risque de contrepartie et le risque de liquidité. La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement.
Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En
# Investment Approach
The Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in high quality companies located or operating in developing or emerging market countries, with capitalizations within the range of companies in the MSCI Emerging Markets Net Index. To achieve its objective, the investment team typically favors companies it believes have sustainable competitive advantages that can be monetized through growth. The investment process integrates analysis of sustainability with respect to disruptive change, financial strength, environmental and social externalities and governance (also referred to as ESG).
Share Class	
CLASS Z
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU2091680657
Bloomberg	MSIFDOZ LX
Inception date	20 December 2019
Net asset value	$ 32.48

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Approche d’investissement
Le Fonds recherche une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises de grande qualité situées ou ayant des activités dans les pays en développement, dont les capitalisations sont de l'ordre de celles des sociétés qui composent l’indice MSCI Emerging Markets Net. Pour atteindre son objectif, l'équipe d'investissement privilégie généralement les entreprises qu'elle estime avoir des avantages concurrentiels durables qui peuvent prendre de la valeur en phase de croissance. Le processus d'investissement prévoit une analyse de la durabilité à partir de plusieurs critères dont les ruptures technologiques, la solidité financière, les facteurs environnementaux et sociaux et la gouvernance (approche ESG).
Type de part	
CLASSE Z
Devise	Dollar américain
ISIN	LU2091680657
Bloomberg	MSIFDOZ LX
Valeur liquidative	$ 32,Ł8
## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
Total net assets	$ 508.72 million
Structure	Luxembourg SICAV
SFDR

Translation (ENFR, 2022-02-28):
### Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Benchmark	Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index
Total de l’actif	$ 508,72 million(s)
Structure	Luxembourg SICAV
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
SFDR
## INDEX INFORMATION
The Blended Benchmark performance shown is calculated using the ICE BofAML G300 Global Convertible Index Local Currency to 31 October 2005, the ICE BofAML G300 Global Convertible Index USD Hedged to 30 April 2011 and the Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index thereafter. Effective 21 February 2020, the Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) Index was renamed to Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) Index.
The Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged Index: is a market weighted index with a minimum size for inclusion of $500 million (US), 200 million (Europe), 22 billion Yen, and $275 million (Other) of Convertible Bonds with an Equity Link.
ICE BofAML G300 Global Convertible Index - Local Currency is a global convertible index composed of companies representative of the market structure of countries in North America, Europe and the Asia/Pacific region. It is composed of securities denominated in their respective local currencies.
ICE BofAML G300 Global Convertible Index USD Hedged is a global convertible index composed of companies representative of the market structure of countries in North America, Europe and the Asia/Pacific region. It is hedged to the U.S. dollar.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
### INFORMATIONS SUR L'INDICE
La performance de l’indice composite indiquée est calculée en utilisant L’indice ICE BofAML G300 Global Convertible Local Currency jusqu’au 31 octobre 2005, L’indice ICE BofAML G300 Global Convertible USD Hedged jusqu’au 30 avril 2011 et L’indice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged) par la suite. Le 21 février 2020, L’indice Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD Hedged) a été renommé L’indice Refinitiv Convertible Global Focus (USD Hedged).
L'indice Refinitiv Convertible Global Focus USD Hedged est un indice pondéré en fonction du marché qui comprend des obligations convertibles attachées à des actions d'une taille minimale de 500 millions de dollars (Etats-Unis), 200 millions d'euros (Europe), 22 milliards de yens et 275 millions de dollars (Autres pays).
L'indice ICE BofAML G300 Global Convertible - Local Currency est un indice convertible mondial composé de sociétés représentatives de la structure de marché de pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie/Pacifique. Il est composé de titres libellés dans leurs devises locales respectives.
L'indice ICE BofAML G300 Global Convertible USD Hedged est un indice convertible mondial composé de sociétés représentatives de la structure de marché de pays d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie/Pacifique. Il est couvert en dollars américains.