# BGF Asian High Yield Bond Fund Class D3 Hedged EUR
## FEBRUARY 2022 FACTSHEET
Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed.

### Performance, Portfolio Breakdowns and Net Assets information as at: 28-Feb-2022. All other data as at 09-Mar-2022.
For Investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
Performance is not shown as the Share Class has a performance history of less than 1 year.
| TOP HOLDINGS (%) |  |
| --- | --- |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K |  |
| MTN RegS 5 12/31/2049 | 1.52 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC |  |
| RegS 8.95 03/11/2025 | 1.28 |
| GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/ |  |
| 2028 | 1.26 |
| YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH |  |
| MTN RegS 3.75 02/06/2023 | 1.14 |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS |  |
| 5.125 05/07/2029 | 1.10 |
| KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH |  |
| MTN RegS 4 12/31/2049 | 1.01 |
| MEDCO BELL PTE LTD RegS 6.375 01/30/2027 | 0.99 |
| CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN |  |
| RegS 4.875 08/17/2026 | 0.90 |
| INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS MTN RegS |  |
| 4.5 04/18/2027 | 0.87 |
| AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG |  |
| RegS 4.1 12/31/2049 | 0.84 |
| Total of Portfolio10.91 Holdings subject to change |

| Key Risks Continued: Changes to interest rates, credit risk and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Noninvestment grade fixed income securities can be more sensitive to changes in these risks than higher rated fixed income securities.Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk. Asset backed securities and mortgage backed securities are subject to the same risks described for fixed income securities.These instruments may be subject to 'Liquidity Risk', have high levels of borrowing and may not fully reflect the value of underlying assets. Emerging markets are generally more sensitive to economic and political conditions than developed markets. Other factors include greater 'Liquidity Risk', restrictions on investment or transfer of assets and failed/delayed delivery of securities or payments to the Fund. Currency Risk: The Fund invests in other currencies. Changes in exchange rates will therefore affect the value of the investment. Derivatives are highly sensitive to changes in the value of the asset on which they are based and can increase the size of losses and gains, resulting in greater fluctuations in the value of the Fund. The impact to the Fund can be greater where derivatives are used in an extensive or complex way. |
| --- |
| SECTOR BREAKDOWN (%) Fund  Real Estate25.35 Financials21.19 Cash and/or Derivatives11.20 Consumer Cyclical10.28 Other8.43 Utilities6.05 Basic Industry5.55 Quasi Sovereign3.10 Energy2.65 Consumer Non-Cyclical2.38 Sovereign2.29 Other1.54 Negative weightings may result from specific circumstances (including timing differences between trade and settlement dates of securities purchased by the funds) and/or the use of certain financial instruments, including derivatives, which may be used to gain or reduce market exposure and/or risk management. Allocations are subject to change. |  | GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%) |
| CREDIT RATINGS (%) |

| PORTFOLIO CHARACTERISTICS |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 2.50 |
| Nominal Weighted Average Life (WAL) | 4.60 yrs |
| Yield to Worst (%) | 11.41 |
|  |  |
| FEES AND CHARGES |  |
| Max Initial Charge | 5.00% |
| Exit Fee |  |
| Estimated Ongoing Charge | 0.72% |
| Annual Management Fee | 0.50% |
| Performance Fee | 0.00% |
| The ongoing charges figure shown here is an estimate of the annualised charges. An estimate is being used because the Fund (or unit class) was newly launched or it has been launched within the reported period. |


### GLOSSARY
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
Quartile Rank: categorises a fund into four equal bands based on their performance over a specified period within the relevant Morningstar's sector. The top or first quartile contains the top 25% of funds, through to the bottom or 4th quartile which contains the bottom 25% of funds.
SRRI: is a value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the overall risk and reward profile of the Fund.
Performance Fee: is charged on any returns that, subject to a High Water Mark, the Fund achieves above it's performance fee benchmark. Please refer to the Prospectus for further information.
+44 (0) 20 7743 33	investor.services@blackrock.com	www.blackrock.com/se

### IMPORTANT INFORMATION:
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. BlackRock Global Funds (BGF) is an open-ended investment company established in Luxembourg which is available for sale in certain jurisdictions only. BGF is not available for sale in the U.S. or to U.S. persons. Product information concerning BGF should not be published in the U.S. Subscriptions in BGF are valid only if made on the basis of the current Prospectus, the most recent financial reports and the Key Investor Information Document, which are available on our website. Prospectuses, Key Investor Information Documents and application forms may not be available to investors in certain jurisdictions where the Fund in question has not been authorised. Issued by BlackRock Investment Management (UK) Limited (authorised and regulated by the Financial Conduct Authority). Registered office: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registered in England No. 2020394. Tel: 020 7743 3000. For your protection, telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock Investment Management (UK) Limited. When this document is issued in the EEA, it is issued by BlackRock (Netherlands) BV: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Trade Register No. 17068311. For more information, please see the website: www.blackrock.com. For your protection telephone calls are usually recorded. BlackRock is a trading name of BlackRock (Netherlands) B.V.. © BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW
WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# BGF Asian High Yield Bond Fund Class D3 Hedged EUR
## FÉVRIER 2022 FICHE TECHNIQUE
Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 
28-févr.-2022. 
Toutes les autres statistiques sont en date du 
09- mars-2022.
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
La performance n'est pas indiquée parce que cette Classe d'Actions possède un historique de performance de moins d'un an.
| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K |  |
| MTN RegS 5 12/31/2049 | 1,52 |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC |  |
| RegS 8.95 03/11/2025 | 1,28 |
| GREENKO POWER II LIMITED RegS 4.3 12/13/ |  |
| 2028 | 1,26 |
| YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH |  |
| MTN RegS 3.75 02/06/2023 | 1,14 |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS |  |
| 5.125 05/07/2029 | 1,10 |
| KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH |  |
| MTN RegS 4 12/31/2049 | 1,01 |
| MEDCO BELL PTE LTD RegS 6.375 01/30/2027 | 0,99 |
| CATHAY PACIFIC MTN FINANCING (HK) MTN |  |
| RegS 4.875 08/17/2026 | 0,90 |
| INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS MTN RegS |  |
| 4.5 04/18/2027 | 0,87 |
| AXIS BANK LTD GIFT CITY (GANDHINAG |  |
| RegS 4.1 12/31/2049 | 0,84 |
| Total du portefeuille	10,91 Positions susceptibles de modification. |

| Risques-clés, suite : Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. |
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| RÉPARTITION DES SECTEURS (%) Fonds  Immobilier	25,35 Finance	21,19 Cash and/or Derivatives	11,20 Biens de consommation cycliques	10,28 Autres	8,43 Services publics	6,05 Industrie de base	5,55 Quasi Sovereign	3,10 Energie	2,65 BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	2,38 SOUVERAIN	2,29 Autres	1,54 Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification. | RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%) NOTES DE CRÉDIT (%) |

| DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES |  |
| --- | --- |
| Frais de départ max. | 5,00% |
| Frais de sortie |  |
| Frais courants estimés | 0,72% |
| Frais de gestion annuels | 0,50% |
| Commission de performance | 0,00% |
| Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation des frais annualisés. Une estimation est utilisée car le Fonds (ou la catégorie de parts de Fonds) a été lancé(e) récemment ou au cours de la période de référence. |


### GLOSSAIRE
Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.
Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.
SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.
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### INFORMATIONS IMPORTANTES :
BlackRock Global Funds (BGF) est une société d'investissement à capital variable établie au Luxembourg qui n'est disponible à la vente que dans certains pays. L'investissement dans BGF n'est pas permis aux États-Unis ni par une personne qui est résidente aux États-Unis. La publication d'informations concernant BGF n'est pas autorisée aux États-Unis. BGF est reconnue en vertu de la Section 264 du Financial Services and Markets Act 2000 (Royaume-Uni). BlackRock Investment Management (UK) Limited est le distributeur britannique de BGF. La plupart des protections prévues par le système de réglementation britannique ainsi que l’indemnisation prévue par le Financial Services Compensation Scheme ne sont pas disponibles. Certains compartiments de BGF possèdent une catégorie d'actions A en sterling ayant le statut de Fonds déclarant qui vise à se conformer aux obligations imposées aux Fonds déclarants britanniques. Toute décision d’investissement doit être effectuée sur la base des informations contenues dans le Prospectus, le dernier rapport annuel et le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID), qui sont disponibles sur notre site. Il se peut que le Prospectus, le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Enregistré en Angleterre N° 2020394 Tél. : 020 7743 3000. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2022 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses ;filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d’investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d’information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d’achat ou de vente d’un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.