OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Investment strategy:
The fund seeks to achieve capital growth by investing in the principal assets traded and to outperform the benchmark index. The management team makes discretionary investment choices
based on economic/financial analyses.
The Fund promotes, among other characteristics, environmental and/or social characteristics without however having a sustainable investment objective.Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to the manager's decision- making, without however being a decisive factor in this decision- making.For more information, please see the management company's website and/or the prospectus.
The fund may use derivative products both for investment and hedging purposes (hedging against unfavourable future financial events).
Benchmark: Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return)
The fund is actively managed and the investment process implies referring to a benchmark index.
Definition of the index:

Translation (ENFR, 2022-07-02):
## Stratégie d'investissement:
Le fonds vise une croissance du capital en investissant dans les principaux actifs traités et à surperformer l'indice de référence.
L'équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d'investissement sur base d’analyses économico-financières.
Le Fonds promeut, entres autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales et/ou sociales sans pour autant avoir un objectif d'investissement durable. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision du gérant, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision. Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site internet de la société de gestion et/ou au prospectus.
Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre des évènements financiers futurs défavorables).
Valeur de référence: Bloomberg Euro-Aggregate 1-10 Year Index (Total Return)
Le fonds est géré de manière active et le processus d'investissement implique la référence à une valeur de référence (l'indice).
Définition de l'indice:
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20% 10% | 7.5	11.2	8.6  6.9 5.2 | 7.4 | 12.8 | 2.8 | 4.9 |  |  |
| 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| -10% -20% | -6.5 -3.2 |  |  |  |  | -18.7 | -11.1 |
| -30% |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-16):
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20% 10% | 7,5	11,2	8,6  6,9 5,2 | 7,4 | 12,8 | 2,8 | 4,9 |  |  |
| 0% |  |  |  |  |  |  |  |
| -10% -20% | -6,5 -3,2 |  |  |  |  | -18,7 | -11,1 |
| -30% |  |  |  |  |  |  |  |
| In those years, the fund had different characteristics. Please consult the Management Company for further information. |
| --- |
| ▼ |  |  |
| 13,2	 ▼ |

Translation (ENFR, 2021-02-17):
| Les caractéristiques du fonds étaient différentes lors de ces exercices. Veuillez vous adresser à la société de gestion pour obtenir de plus amples informations. |
| --- |
| ▼ |  |  |
| 13,2	 ▼ |
# Risk and Reward Profile
| Lower Risk |  |  |  | Higher Risk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typically Lower Rewards |  | Typically Higher Rewards |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

�is indicator is based on historical data and may not be a
reliable indication of the future risk profile of the Fund.
�e risk category shown is not a guarantee and it may shift over
time.
�e lowest category does not mean risk free.
�e Fund is set at 6 because (a) the equity investments are volatile and an investor may lose money, (b) the volatility can be influenced by multiple factors that are unpredictable, such as global economic and political events as well as company performance.
Other particular risks of the Fund are:
Stock Market Risk – Stock markets tend to move in cycles, with periods of rising prices and periods of falling prices, including the possibility of sharp declines.
Common Stock Risk – �e prices of common stock fluctuate based on changes in the financial condition of their issuers and on market and economic conditions.
Financial Services Risk – Investing a significant portion of assets in the financial services sector may cause the Fund to be more sensitive to problems affecting financial companies.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
#  Profil De Risque Et De Rendement
| Risque Plus Faible	Risque Plus Élevé Rendement Généralement Inférieur	Rendement Généralement Supérieur |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Cet indicateur est calculé à partir de données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
La catégorie la moins inférieure n’est pas totalement exempte de risque.
Le fonds se classe dans la 6e catégorie parce que (a) les placements en actions sont volatils et qu’un investisseur peut perdre des fonds, et (b) la volatilité peut être influencée par de nombreux facteurs qui sont imprévisibles, tels que l’économie mondiale, des événements politiques, ou les résultats d’une société.
Les autres risques spécifiques associés au fonds sont les suivants :
Le Risque De Marché : Les marchés boursiers tendent à évoluer de façon cyclique, associant des périodes de hausse des cours à des périodes de chute des cours, à quoi s’ajoute la possibilité de baisses brutales.
Le Risque associé aux actions ordinaires : Les actions ordinaires sont généralement subordonnées aux autres titres d’un émetteur, y compris les titres privilégiés, convertibles et de créance.
Risque Aﬀérent Aux Services Financiers : Le fait d’investir une proportion importante d’actifs au sein du secteur des services financiers peut avoir pour conséquence que le fonds est plus sensible aux problèmes associés aux sociétés financières.
#  Objectives and Investment Policy
�e Fund seeks to grow an investment over long periods.
�e Fund pursues an actively managed investment strategy and invests primarily in the securities of companies around the globe.
�e Fund may invest in companies of any size.
�e Fund is managed using the Davis Investment Discipline which seeks to invest in businesses that are trading at a discount to their intrinsic worth. �e portfolio managers have full discretion and the Fund is not managed to track any particular index.
You can buy and sell your shares on each day, other than a Saturday, Sunday or legal holiday in Luxembourg, during which both the banking institutions in Luxembourg and the financial markets in the United States are open for business.
Recommendation: �is Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within three years, however the Fund cannot guarantee a profit regardless of the holding period. �e Fund is designed for investors with a long term investment horizon.
Dividends, if any, are automatically reinvested in additional shares at net asset value unless a shareholder specifically requests the dividends to be paid out in cash.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
#  Objectifs Et Politique D’investissement
L’objectif du fonds est la croissance du capital investi sur le long terme.
Le Fonds poursuit une stratégie d'investissement activement gérée et investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier.
Par le passé, le fonds a investi une part importante de ses actifs en
titres de sociétés de services financiers.
Il n’existe pas de restriction afférente à la taille des sociétés dans
lesquelles le fonds peut décider d’investir.
La gestion du fonds est conforme à la Discipline d’investissement de Davis (Davis Investment Discipline), laquelle consiste à investir au sein de sociétés dont le titre est négocié en-deçà de leur valeur intrinsèque. Les gestionnaires de portefeuille prennent leurs décisions en toute indépendance et la gestion du fonds n’est pas évaluée en fonction d’un indice spécifique.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions tous les jours (autres que le samedi, le dimanche ou les jours fériés au Luxembourg) qui sont ouvrables aussi bien pour les établissements bancaires du Luxembourg que pour les places financières des États-Unis.
Recommandation : Il est possible que le présent fonds ne soit pas approprié pour les investisseurs qui prévoient de retirer leurs fonds dans moins de trois ans. Toutefois, le fonds ne peut garantir la réalisation d’un profit, quelle que soit la durée du placement. Le fonds est conçu pour les investisseurs souhaitant investir à long terme.
Les dividendes éventuels sont automatiquement réinvestis en actions supplémentaires à leur valeur nette d’inventaire, sauf si l’actionnaire demande expressément que ses dividendes lui soient versés en numéraires.
#  Past Performance
Davis Global Fund Historic Performance to 31 December 2020
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
*Class I shares were first offered 1 June 2012. On 2 May 2011
Davis Opportunities Fund was re-named Davis Global Fund.
�e Fund performance prior to this date was achieved under circumstances that no longer apply. On this date the Fund also changed its investment strategy. As a result, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance for Class I shares prior to 1 June 2012.
Past performance is not a guide to future performance. �e value of your investment and income from it will fluctuate so
that you may lose money. �e chart shows the Fund’s performance calculated in USD for the past ten years as of the date above. �e Fund’s inception date was April 1995 for Class A shares and June 2012 for Class I shares. �e performance is computed as a percentage change of the Fund’s net asset value. Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry/exit fees are excluded from the calculation.

Translation (ENFR, 2021-01-31):
#  Performance Historique
Performance Historique Du Davis Global Fund Au 31 Décembre 2020
*Les actions de catégorie I ont été offertes à la vente pour la première fois le 1er juin 2012. Le 2 mai 2011, le Davis Opportunities Fund a été renommé Davis Global Fund. Les circonstances dans lesquelles a été réalisée la performance du fonds avant cette date ne sont plus applicables. À la même date, le fonds a également modifié sa stratégie d’investissement. Par conséquent, il n’existe pas suffisamment de données pour offrir une indication utile au sujet de la performance passée des actions de catégorie I.
Les résultats passés ne sont pas une indication des résultats futurs.
La valeur de votre placement et du revenu associé seront sujets à des fluctuations et il est possible que vous subissiez des pertes. Le diagramme présente la performance du fonds calculée en USD pour les dix ans précédant la date indiquée ci-dessus. Le fonds a été créé en avril 1995 pour les actions de catégorie A et en juin 2012 pour les actions de catégorie I. Les résultats du fonds sont calculés en fonction du pourcentage de changement de la valeur nette d’inventaire du fonds. La performance est indiquée après déduction des frais récurrents. Ce calcul exclut tous les frais d’entrée/de sortie.
Investment grade securities will be rated at least BBB- by Standard & Poor's or equivalent rating by Moody's or Fitch or if unrated then deemed to be so by the Investment Manager.
Sub-investment grade securities will be rated between BB+ and B- by Standard & Poor's or equivalent rating by Moody's or Fitch or if unrated then deemed to be so by the Investment Manager. In case of downgrade below B- by Standard & Poor's or equivalent rating by Moody's or Fitch or if unrated then deemed to be so by the Investment Manager, securities will be sold within 6 months.
If two different ratings of rating agencies exist, the lower rating will be considered, if more than two different ratings of rating agencies exist, the second highest rating will be considered.

Translation (ENFR, 2018-08-31):
Les titres de qualité « investment grade » seront notés au moins BBB- par Standard & Poor’s ou l’équivalent par Moody’s ou Fitch, ou seront considérés comme de qualité équivalente par le gestionnaire financier en l’absence de note.
Les titres de qualité « sub-investment grade » seront notés entre BB+ et B- par Standard & Poor’s ou l’équivalent par Moody’s ou Fitch, ou seront considérés comme de qualité équivalente par le gestionnaire financier en l’absence de note. En cas d’abaissement de leur note en dessous de B- par Standard & Poor’s ou l’équivalent par Moody’s ou Fitch, ou considérés comme de qualité équivalente par le gestionnaire financier en l’absence de note, les titres seront vendus dans un délai de 6 mois.
Si deux agences de notation attribuent des notes différentes à un même titre, la note la plus basse des deux sera retenue et si plus de deux agences de notation affectent des notes différentes, la deuxième note la plus élevée sera prise en compte.
## The initial investment into this share class was on
12.7%
8.8%
8.2%
11.1%
9.2%
8.9%
28.0%
28.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
12,7 %
8,8 %
8,2 %
11,1 %
9,2 %
8,9 %
28,0 %
28,9 %
## The initial investment into this share class was on
1.0%
4.9%
7.9%
24.1%
24.0%
25.5%
26.6%
19.3%
16.3%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
1,0 %
4,9 %
7,9 %
24,1 %
24,0 %
25,5 %
26,6 %
19,3 %
16,3 %
## The initial investment into this share class was on
22.7%
18.9%
10.4%
2.1%
11.9%
7.3%
28.9%
23.4%
15.6%
19.1%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
22,7 %
18,9 %
10,4 %
2,1 %
11,9 %
7,3 %
28,9 %
23,4 %
15,6 %
19,1 %
# Objectives and investment policy
The Fund aims to increase the value of your investment over a rolling period of any five years alongside achieving positive societal impact aligned to the United Nations Sustainable Development Goals (“UN SDG”).

## However, there is no guarantee that this will be achieved and your capital is at risk.

## The Fund is actively managed, and will invest at least 80% in shares of small and mid-capitalisation companies across global equity markets.

## On occasion it may also invest in other financial instruments, for example other funds and rated or Unrated Bonds and Derivatives.

## The Fund may borrow on a limited basis (up to a maximum of 10% of the value of the Fund). Leverage is not part of the investment strategy of the Fund.

## The Fund’s base currency is USD but its investments may be priced in other currencies. Derivatives may be used to convert the value of those investments into USD.

## The benchmark, for performance comparison purposes only, is the MSCI All Country World SMID Index.

## This is a Portfolio Hedged share class that will be hedged across multiple currencies. Multi-currency hedging seeks to minimise exposure to exchange rate differences

Translation (ENFR, 2021-02-15):
# Objectifs et politique d’investissement
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre investissement sur une période de cinq années consécutives tout en exerçant un impact sociétal positif conformément aux Objectifs de Développement durable des Nations unies (« ODD de l’ONU »).

## Cependant, rien ne garantit que cet objectif sera atteint et votre capital est exposé à un risque.

## Le Fonds est géré activement et investira au moins 80 % de sa valeur dans des actions de sociétés à petite et moyenne capitalisation sur les marchés boursiers mondiaux.

## Il peut également parfois investir dans d’autres instruments financiers, comme d’autres fonds, des Obligations notées ou non notées et des Instruments dérivés.

## Le Fonds peut avoir recours à des emprunts sur une base limitée (jusqu’à maximum 10 % de la valeur du Fonds). L’effet de levier ne fait pas partie de la stratégie d’investissement du Fonds.
La devise de référence du Fonds est USD mais ses investissements peuvent être libellés dans d’autres devises. Des instruments dérivés peuvent être utilisés pour convertir la valeur de ces investissements en USD.

## L’indice de référence, à des fins de comparaison des performances uniquement, est l’indice MSCI All Country World SMID.

## Il s’agit d’une Classe d’actions couvertes duportefeuille qui sera
# Objective and Investment Policy
## Investment Objective
The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in GBP by investing in large, medium and small capitalisation companies domiciled or listed in the United Kingdom.

## Investment Policy
The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the United Kingdom equity market.
Investment decisions are based on a combination of macroeconomic, sector and company specific analysis. The share selection process relies on a rigorous analysis of the companies' business model, quality of management, growth prospects and overall risk return profile.
The Sub-Fund may also invest in Money Market Instruments.
Within a limit of 200% of the Sub-Fund's net assets, the investment strategy may be achieved by direct investments and/or through derivatives especially by entering into Credit Default Swap. Derivatives may also be used for hedging purposes.

Translation (ENFR, 2018-02-19):
# Objectif et politique d’investissement
## Objectif d’investissement
L'objectif du Compartiment est de générer une croissance à long terme du capital mesurée en GBP en investissant dans des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation domiciliées ou cotées au Royaume-Uni.

## Politique d’investissement
Le Compartiment est géré de manière active afin de saisir les opportunités des marchés actions du Royaume-Uni.
Les décisions d’investissement sont prises sur la base d’une analyse de la conjoncture macroéconomique, d’une analyse sectorielle et d’une analyse des fondamentaux des émetteurs. Le processus de sélection des actions repose sur une analyse rigoureuse du modèle de croissance des sociétés, de la qualité de leurs dirigeants, de leurs perspectives de croissance et de leur profil risque/rendement global.
Le Compartiment peut également investir dans des Instruments du marché monétaire.
Dans la limite de 200 % de son actif net, le Compartiment peut utiliser des investissements directs et/ou des produits dérivés, en particulier des Swaps de défaut de crédit, pour atteindre son objectif
# >> Past Performance
The performance of the Sub-Fund (in EUR) shown below, takes into account all ongoing charges, but no entry or exit charges. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5,4% |  | 7,3% |  | -1,8% |  | 5,3% |  |  |

Amundi SICAV II - European Equity Target Income*
Master Sub-Fund unit class launch: 2013 Share class launch: 2014 *Simulated performance based on Class A EUR Non-Distributing of the Master Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2018-09-18):
# >> Performances passées
Les performances du Compartiment (en EUR) indiquées ci-dessous tiennent compte des frais courants, mais pas des frais d’entrée et de sortie. Les performances passées ne peuvent pas être considérées comme un indicateur des performances futures.
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5,4 % |  | 7,3 % |  | -1,8 % |  | 5,3 % |  |  |

Amundi SICAV II - European Equity Target Income*
Lancement de la catégorie de parts du Compartiment Maȋtre : 2013 Lancement de la catégorie d'actions : 2014 *Simulation de performance basée sur Catégorie A EUR capitalisation du Compartiment Maȋtre.
## Additional key risks
The risk indicator reflects market conditions of recent years and may not adequately capture the following additional key risks of the Sub- Fund and the Master Sub-Fund:
Counterparty risk Contract parties may default on their obligations under derivatives contracts entered into with the Master Sub-Fund. Credit risk The issuers of bonds held by the Master Sub-Fund may
fail to pay principal or interest due.
Operational risk Losses may occur due to human error or omission, process errors, system disruptions or external events.
Derivatives risk Derivatives create leverage in the Master Sub-Fund and may cause movements in the value of the underlying investments to amplify gains or losses to the Master Sub-Fund.
LU0986067931EN23032018
Amundi SICAV II - Euro Aggregate Bond

Translation (ENFR, 2018-03-23):
## Risques importants supplémentaires
L’indicateur de risque reflète les conditions de marché des dernières années et peut ne pas intégrer de manière adéquate les risques importants supplémentaires du Compartiment et du Compartiment Maître :
Risque de contrepartie : les parties contractantes peuvent faire défaut à leurs obligations issues de contrats dérivés conclus avec le Compartiment Maître.
Risque de crédit : les émetteurs des obligations détenues par le Compartiment Maître peuvent omettre de payer le principal ou les intérêts dus.
Risque opérationnel : des pertes peuvent se produire en raison d'erreurs humaines ou d'omissions, d'erreurs de traitement, d'interruptions de système ou d’événements extérieurs.
Risque lié aux instruments dérivés : les instruments dérivés créent un effet de levier dans le Compartiment Maître et peuvent provoquer des variations dans de la valeur des investissements sous-jacents, amplifiant les gains ou les pertes du Compartiment Maître.
LU0986067931FR23032018
Amundi SICAV II - Euro Aggregate Bond
# >> Past Performance
The performance of the Sub-Fund (in EUR) shown below, takes into account all ongoing charges, but no entry or exit charges. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -43,1% | -6,9% | 72,9% | 24,4% | 24,1% | 19,0% | 5,3% | 10,5% | 18,3% | 14,8% | -3,9% | -8,9% | 15,3% | 21,1% | 12,2% | 12,1% | 13,0% | 12,7% | -2,6% | -3,0% |  |

Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond*	5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified
Master Sub-Fund unit class launch: 2000 Share class launch: 2012 *Simulated performance based on Class A EUR Non-Distributing of the Master Sub-Fund. Prior to 2008 and 2010 the Master Sub-Fund had different characteristics.

Translation (ENFR, 2018-03-23):
# >> Performances passées
Les performances du Compartiment (en EUR) indiquées ci-dessous tiennent compte des frais courants, mais pas des frais d’entrée et de sortie. Les performances passées ne peuvent pas être considérées comme un indicateur des performances futures.
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -43,1 % | -6,9 % | 72,9 % | 24,4 % | 24,1 % | 19,0 % | 5,3 % | 10,5 % | 18,3 % | 14,8 % | -3,9 % | -8,9 % | 15,3 % | 21,1 % | 12,2 % | 12,1 % | 13,0 % | 12,7 % | -2,6 % | -3,0 % |  |

Amundi SICAV II - Emerging Markets Bond*	5% JP Morgan Euro 1 Month Cash, 95% JP Morgan EMBI Global Diversified
Lancement de la catégorie de parts du Compartiment Maȋtre : 2000 Lancement de la catégorie d'actions : 2012 *Simulation de performance basée sur Catégorie A EUR capitalisation du Compartiment Maȋtre.
Avant 2008 et 2010, le Compartiment Maȋtre avait des caractéristiques différentes.