OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
55,6%
52,6%
43,9%
29,7%
100,0%
21,4%
18,1%
12,6%
12,7%
24,4%
15,7%
2,0%
4,4%
20,4%
17,7%
11,4%
3,7%
7,9%
50,0%
-1,0%
-20,0%
-18,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Accumulation JPY Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date13.10.1993
Share class launch date04.02.2005
Fund base currency	JPY Share class currency	JPY
Fund size (Million)	JPY 32.217,26 Number of holdings76
Target	Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
Unit NAV	JPY 248,6891
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
21,4%
18,1%
55,6%
52,6%
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
12,6%
12,7%
24,4%
15,7%
2,0%
4,4%
20,4%
17,7%
11,4%
3,7%
7,9%
Taille du fonds (en millions)
JPY JPY
43,9%
29,7%
JPY 32.217,26
50,0%
-20,0%
-18,2%
0,0%
Nombre de positions76
Indice de référence	Russell Nomura Small
Cap (Net TR) index
VL	JPY 248,6891
-50,0%
-1,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I de capitalisation JPY Russell Nomura Small Cap (Net TR) index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials
Health Care
Communication Services Financials
Materials Consumer Staples
Information Technology Liquid Assets
Real estate
Other Energy Utilities
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
22,6
20,6
16,8
10,1
10,9
7,5
10,5
10,6
10,3
16,5
9,8
7,3
6,9
9,5
6,6
8,9
3,1
0,0
2,6
3,2
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Santé
Services de communication Finance
Matériaux
Consommation non cyclique Technologies de l’information Actifs liquides
Immobilier Autres Énergie
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%
22,6
20,6
16,8
10,1
10,9
7,5
10,5
10,6
10,3
16,5
9,8
7,3
6,9
9,5
6,6
8,9
3,1
0,0
2,6
3,2
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
Liquid Assets
Other
Europe ex-UK/Middle East
Americas
Fund	Target
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
0%	20%	40%	60%	80%	100%
89,1
99,5
4,8
0,5
3,1
0,0
1,8
0,0
1,2
0,0
0,0
0,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Zone géographique (%)
Marchés émergents
Pacifique hors Japon
Actifs liquides
Autres
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Amériques
0%	20%	40%	60%	80%	100%
89,1
99,5
4,8
0,5
3,1
0,0
1,8
0,0
1,2
0,0
0,0
0,1
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Utility
Liquid Assets Treasuries Agency Derivatives Sovereign ABS
Supra-National CMBS
Covered
Local Authority
0%	10%	20%	30%	40%
42,8
37,3
30,6
41,8
8,5
4,8
6,3
2,1
6,1
0,0
2,7
7,0
1,9
0,0
1,0
4,9
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
1,4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités
Actifs liquides Bons du Trésor Agence Produits dérivés
Titres souverains ABS
Supranational
CMBS
Obligations sécurisées Autorités locales
0%	10%	20%	30%	40%
42,8
37,3
30,6
41,8
8,5
4,8
6,3
2,1
6,1
0,0
2,7
7,0
1,9
0,0
1,0
4,9
0,2
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
1,4
# Performance over 5 years (%)
50,0%
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date09.01.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 6.287,60 Number of holdings64
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 56,1834
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 6.287,60
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD
Nombre de positions64
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
VL	USD 56,1834
MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| F-Secure Oyj | 3,3 |
| BoneSupport Holding AB | 3,0 |
| 4c Group AB | 2,9 |
| Smartoptics Group AS | 2,8 |
| Nordhealth AS | 2,8 |
| IAR Systems Group AB | 2,7 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2,5 |
| Gentian Diagnostics ASA | 2,5 |
| Efecte Oyj | 2,5 |
| Medistim ASA | 2,3 |
| Contact information |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| F-Secure Oyj | 3,3 |
| BoneSupport Holding AB | 3,0 |
| 4c Group AB | 2,9 |
| Smartoptics Group AS | 2,8 |
| Nordhealth AS | 2,8 |
| IAR Systems Group AB | 2,7 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2,5 |
| Gentian Diagnostics ASA | 2,5 |
| Efecte Oyj | 2,5 |
| Medistim ASA | 2,3 |
| Coordonnées |  |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Bajaj Finance Ltd | 8,3 |
| Avenue Supermarts Ltd | 8,2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 7,0 |
| Pidilite Industries Ltd | 5,2 |
| Nestle India Ltd | 5,1 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4,9 |
| Info Edge India Ltd | 4,9 |
| Bajaj Finserv Ltd | 4,7 |
| PI Industries Ltd | 4,2 |
| Torrent Power Ltd | 3,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Bajaj Finance Ltd | 8,3 |
| Avenue Supermarts Ltd | 8,2 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 7,0 |
| Pidilite Industries Ltd | 5,2 |
| Nestle India Ltd | 5,1 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4,9 |
| Info Edge India Ltd | 4,9 |
| Bajaj Finserv Ltd | 4,7 |
| PI Industries Ltd | 4,2 |
| Torrent Power Ltd | 3,9 |
# Performance over 10 years (%)
13,5%
14,3%
14,0%
19,8%
17,5%
21,2%
21,1%
18,6%
19,5%
28,0%
28,9%
30,0%
33,1%
27,5%
31,1%
50,0%
11,6%
8,8%
10,4%
11,9%
11,1%
10,7%
5,1%
8,9%
7,5%
6,7%
6,3%
25,0%
-0,8%
-4,1%
-4,8%
-4,2%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.10.2007
Share class launch date17.10.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 527,10 Number of holdings237
Target	MSCI ACWI NR
Comparator	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 346,0156
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions237
13,5%
14,3%
14,0%
19,8%
17,5%
21,2%
21,1%
18,6%
19,5%
11,6%
8,8%
10,4%
11,9%
11,1%
10,7%
28,0%
28,9%
30,0%
Indice de référence  MSCI ACWI NR Indice de comparaison MSCI World NR VL	EUR 346,0156
50,0%
25,0%
0,0%
Fréquence de négociation
-4,1%
-4,8%
-4,2%
Fréquence de distribution
Quotidienne
-0,8%
Pas de distribution
5,1%
8,9%
7,5%
6,7%
6,3%
-25,0%
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,7 | Holding name | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Alphabet Inc | 1,0 |
| 15,4 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 1,0 |
| 5,5 | Dollarama Inc | 1,0 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 62,7 | Libellé de la position | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Alphabet Inc | 1,0 |
| 15,4 11,2 | UnitedHealth Group Inc | 1,0 |
| 5,5 | Dollarama Inc | 1,0 |
# Codes
EUR 5M ; USD 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
ISIN	LU0236738869
Bloomberg	SCHJPHI LX
SEDOL	B0RNDQ8
Reuters code	LU0236738869.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
EUR 5M ; USD 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0236738869
Bloomberg	SCHJPHI LX
SEDOL	B0RNDQ8
Reuters	LU0236738869.LUF
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Dravasp Jhabvala James Luke Malcolm Melville
Managed fund since	22.02.2021 ; 22.02.2021 ;
22.02.2021
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -1,4 | -2,0 | -1,4 | 5,9 | - | - | 28,1 |
| Target | -0,5 | -0,3 | -0,5 | 6,2 | - | - | 32,2 |

| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Dravasp Jhabvala
James Luke Malcolm Melville
Depuis le	22.02.2021 ; 22.02.2021 ;
22.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,2 |

Date de lancement du fonds
22.02.2021
Date de lancement de la 22.02.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,1 |

Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 133,76
Indice de référence	Bloomberg Commodity
TR USD
VL	USD 128,1073
# Performance over 10 years (%)
20,0%
10,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date22.02.2021
Share class launch date22.02.2021
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 133,76
Target	Bloomberg Commodity TR USD
Unit NAV	USD 128,1073
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
16,2%
16,1%
20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Technology Other Industrials Health Care
Consumer Staples Energy
Liquid Assets
Basic materials Telecommunications Utilities
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
30,0
9,8
26,0
43,4
14,8
19,1
7,7
2,1
5,2
0,0
5,0
12,9
4,6
0,4
4,4
4,5
1,9
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Technologie Autres
Valeurs industrielles Santé
Consommation non cyclique Énergie
Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de référence
30,0
9,8
26,0
43,4
14,8
19,1
7,7
2,1
5,2
0,0
5,0
12,9
4,6
0,4
4,4
4,5
1,9
0,1
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
6,8
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5,0 |
| Xiamen Faratronic Co Ltd | 3,2 |
| Midea Group Co Ltd | 3,0 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3,0 |
| Oppein Home Group Inc | 3,0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,6 |
| Hongfa Technology Co Ltd | 2,5 |
| Eve Energy Co Ltd | 2,5 |
| Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd | 2,4 |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 2,4 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5,0 |
| Xiamen Faratronic Co Ltd | 3,2 |
| Midea Group Co Ltd | 3,0 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3,0 |
| Oppein Home Group Inc | 3,0 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 2,6 |
| Hongfa Technology Co Ltd | 2,5 |
| Eve Energy Co Ltd | 2,5 |
| Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd | 2,4 |
| Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | 2,4 |
# Fund facts
Fund manager	Abdallah Guezour Managed fund since01.07.2000
10.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B Accumulation USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.08.1997
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2,518.57 Number of holdings93
Unit NAV	USD 25.5337
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Abdallah Guezour Depuis le01.07.2000
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
29.08.1997
0,0%
Date de lancement de la 17.01.2000 catégorie de parts
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return B de capitalisation USD
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 2.518,57
Nombre de positions93

## VL	USD 25,5337
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
## Credit quality (%)
Financial Institutions Treasuries
Industrial Supra-National Agency
Utility
Liquid Assets Derivatives Local Authority Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
39,1
10,5
23,1
67,0
21,9
10,5
7,5
3,0
4,8
5,0
1,9
1,1
1,6
1,6
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,6
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Bons du Trésor
Industrie Supranational Agence
Services aux collectivités Actifs liquides
Produits dérivés Autorités locales Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
39,1
10,5
23,1
67,0
21,9
10,5
7,5
3,0
4,8
5,0
1,9
1,1
1,6
1,6
0,1
0,0
0,0
0,5
0,0
0,6
AAA
AA
# Performance over 10 years (%)
12,1%
9,7%
3,9%
4,4%
1,5%
2,9%
6,2%
6,8%
20,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 5,2 | 3,9 | 4,4 | 1,5 | 6,6 | -2,8 | 4,8 | 14,2 | 7,0 | -15,3 |
| Target | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 3,9 | 6,5 | -0,8 | 6,5 | 13,8 | 6,2 | -10,9 |

Fund launch date14.03.2008
Share class launch date14.03.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 90,13
Target	TReuters Asia ex-Japan CB TR
Unit NAV	USD 139,5763
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
12,1%
9,7%
18,1%
17,4%
# Fees & expenses
Entry charge up to	3,00%
Ongoing charge	1,59%
Redemption fee	0,00%
Purchase details	
-0,1%
-2,3%
-5,7%
0,6%
3,1%
9,3%
7,9%
9,1%
9,8%
18,1%
17,4%
0,5%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD TReuters Asia ex-Japan CB TR
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commissions et frais
1,5%
2,9%
6,2%
6,8%
0,6%
3,1%
0,5%
20,0%
-0,1%
-2,3%
-5,7%
Frais d'entrée maximum
3,00%
3,9%
4,4%
9,3%
7,9%
9,1%
9,8%
0,0%
-20,0%
Frais courants	1,59%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A de capitalisation USD TReuters Asia ex-Japan CB TR
Montant minimum de souscription initiale
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Fernando Grisales and team
Managed fund since11.07.2012
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | -5,0 | -2,6 | -21,0 | -22,1 | -20,3 | - | -20,5 |
| USD Unhedged | -4,8 | -2,2 | -20,5 | -21,5 | -17,8 | -15,5 | - |
| Target USD | -5,0 | -4,0 | -19,6 | -20,5 | -15,7 | -9,8 | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | -4,1 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | -3,8 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | -3,3 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Fernando Grisales and
team
Depuis le11.07.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | -5,0 | -2,6 | -21,0 | -22,1 | -20,3 | - | -20,5 |
| USD non couverte | -4,8 | -2,2 | -20,5 | -21,5 | -17,8 | -15,5 | - |
| Indice de référence | -5,0 | -4,0 | -19,6 | -20,5 | -15,7 | -9,8 | - |

| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| GBP couverte | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 | 6,4 | -22,1 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 | 6,8 | -21,5 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 4,4 | -20,5 |

Date de lancement du fonds
11.07.2012
Date de lancement de la 30.04.2019 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 1.701,17
Nombre de positions229
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | -4,1 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | -3,8 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | -3,3 |

Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	GBP 115,2865
# Performance over 10 years (%)
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | - | - | - | -3,9 | 6,4 | -22,1 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 | 6,8 | -21,5 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 4,4 | -20,5 |

Fund launch date11.07.2012
Share class launch date30.04.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.701,17 Number of holdings229
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	GBP 115,2865
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Fund facts
Fund manager	Julia Ho
Chow Yang Ang
Managed fund since	28.02.2018 ; 28.02.2018
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 5,5 | 0,8 | 10,3 | 10,0 | -2,0 | 5,5 | 0,8 | 10,3 | 10,0 | -2,0 |
| Comparator | 1,3 | 0,5 | 10,2 | 8,0 | -2,8 | 1,3 | 0,5 | 10,2 | 8,0 | -2,8 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julia Ho
Chow Yang Ang
Depuis le	28.02.2018 ; 28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Derivatives
Unit Trusts
Convertibles
42,7
37,7
5,7
3,9
3,3
3,2
1,7
1,7
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Others
5,5
13,0
32,9
27,2
6,8
5,1
0,1
0,5
8,8
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 | 3,7 |
| Malaysia (Government) 3.828 05-Jul-2034 | 3,4 |
| Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 | 3,2 |
| Korea (Republic Of) 2.25 10-Sep-2023 | 2,8 |
| Korea (Republic Of) 1.375 10-Dec-2029 | 2,6 |
| China Peoples Republic Of (Governm 4.08 22-Oct-2048 | 2,5 |
| China Development Bank Nondmuni 3.3 03-Mar-2026 | 2,3 |
| India (Republic Of) 6.79 15-May-2027 | 2,3 |
| Malaysia (Government) 3.478 14-Jun-2024 | 2,3 |
| Indonesia (Republic Of) Fr81 6.5 15-Jun-2025 | 2,0 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Produits dérivés
Fonds communs de placement
Obligations convertibles
42,7
37,7
5,7
3,9
3,3
3,2
1,7
1,7
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
5,5
13,0
32,9
27,2
6,8
5,1
0,1
0,5
8,8
Fonds
# Fees & expenses
Entry charge up to	1,00%
Performance fee	20% (the multiplier) of
the absolute outperformance over a High Water Mark
Ongoing charge	1,42%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commissions et frais
31,4%
34,1%
29,3%
25,0%
0,0%
-25,0%
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
1,00%
20 % (le multiple) de la surperformance absolue au-delà d’un High Water Mark
-5,8%
-6,2%
-5,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity E de capitalisation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Frais courants	1,42%
Frais de sortie	0,00%