OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The tables above will be updated when the administrators above will be authorized or registered by the relevant competent authority and included in the ESMA public register.
For Sub-Funds falling within the scope of the EU Regulation 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds (the “Benchmarks Regulation”), the Management Company will ensure that administrator of any Reference Index used is either (i) duly authorized and added to the ESMA register of benchmarks in compliance with the Benchmarks Regulation or (ii) qualify for the transitional provisions in Article 51 of Benchmarks Regulation.
The Management Company has a written plan setting out actions, which it will take with respect to the Sub-Funds in the event of changes to or cessation of the Reference Index (the “Contingency Plan”). Investors may access the Contingency Plan at the registered office of the Management Company or of the SICAV and may be obtained free of charge upon request.

Translation (ENFR, 2022-12-14):
Les tableaux ci-avant seront mis à jour dès lors que les administrateurs d’indice ci-dessus seront agréés ou enregistrés auprès de l’autorité compétente concernée et inscrits au registre public de l’ESMA.
Pour les Compartiments relevant du Règlement (UE) 2016/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de Fonds d’investissement (le « Règlement sur les Indices de Référence »), la Société de Gestion veillera à ce que l’administrateur de tout indice de référence utilisé soit (i) dûment autorisé et ajouté au registre des indices de référence de l’ESMA conformément au Règlement sur les Indices de Référence ou (ii) remplisse les conditions requises pour bénéficier des dispositions transitoires de l’article 51 du Règlement sur les Indices de Référence.
La Société de Gestion possède un plan écrit reprenant les mesures à prendre au niveau du Compartiment en cas de modification ou de cessation de l’Indice de Référence (le « Plan d’urgence »). Les investisseurs peuvent consulter le Plan d’urgence disponible gratuitement sur demande au siège social de la Société de Gestion ou de la SICAV.
- Credit;	Geographic and portfolio concentration;
- Interest rate;	Changes in laws and/or tax regimes;
- Liquidity;	Financial derivatives Instruments;
- Counterparty;	Investment in CNH Bonds
- Emerging markets;	Bond Connect;
	- Sustainability Risks.

Translation (ENFR, 2021-03-24):
- Crédit ;	Concentration géographique et de portefeuille ;
- Taux d’intérêt ;	Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux ;
- Liquidité ;	Instruments financiers dérivés ;
- Contrepartie ;	Investissement en Obligations CNH ;
- Marchés émergents ;	Bond Connect ;
	- Risques en matière de durabilité.
## Distributors
DNCA Finance
19, Place Vendôme F-75001 Paris
NIM S.A.
2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Translation (ENFR, 2019-12-13):
## Distributeurs :
DNCA Finance
19, Place Vendôme F-75001 Paris
NIM S.A.
2, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
### Custody risk
Assets of the Fund are safe kept by the Depositary and investors are exposed to the risk of the Depositary not being able to fully meet its obligation to restitute in a short time frame all of the assets of the Fund in the case of bankruptcy of the Depositary. The assets of the Fund will be identified in the Depositary's books as belonging to the Fund. Securities held by the Depositary will be segregated from other assets of the Depositary which mitigates but does not exclude the risk of non-restitution in case of bankruptcy. However, no such segregation applies to cash which increases the risk of non-restitution in case of bankruptcy. The Depositary does not keep all the assets of the Fund itself but uses a network of sub-custodians which are not part of the same group of companies as the Depositary. Investors are exposed to the risk of bankruptcy of the sub- custodians in the same manner as they are to the risk of bankruptcy of the Depositary.
A Sub-Fund may invest in markets where custodial and/or settlement systems are not fully developed. The assets of the Fund that are traded in such markets and which have been entrusted to such sub-custodians may be exposed to risk in circumstances where the Depositary will have no liability.

Translation (ENFR, 2019-12-13):
### Risque Dépositaire
Les actifs des Compartiments sont conservés par le Dépositaire, les investisseurs sont exposés à un risque que le Dépositaire ne soit pas en mesure de répondre à son obligation de restitution des actifs dans un court laps de temps en cas de faillite du Dépositaire. Les actifs du Fonds seront identifiés dans les livres du Dépositaire comme appartenant au Fonds. Les titres détenus feront l’objet d’une ségrégation des autres actifs déposés chez le Dépositaire, le risque de défaut de restitution est donc minimisé mais ne doit pas être exclu. Cependant, cette ségrégation n’est pas applicable aux liquidités ce qui accroit le risque de non-restitution en cas de faillite. Le Dépositaire n’assure pas la conservation des titres lui-même et a recourt à un réseau de sous-dépositaires qui ne font pas parti du même groupe que le Dépositaire. Les Investisseurs sont exposés à un risque de faillite des sous-dépositaires de la même manière qu’ils le sont vis à vis du risque de faillite du Dépositaire.
Un Compartiment peut investir sur un marché où la conservation et/ou le système de règlement- livraison n’est pas entièrement développé. Les actifs traités sur ces marchés dont la conservation a été confiée à un sous-dépositaire peuvent être exposé à un risque que le Dépositaire soit exempt de toute responsabilité.
### Legal risk
There is a risk that agreements and derivatives techniques are terminated due, for instance, to bankruptcy, supervening illegality or change in tax or accounting laws. In such circumstances, a Sub-Fund may be required to cover any losses incurred.
Furthermore, certain transactions are entered into on the basis of complex legal documents. Such documents may be difficult to enforce or may be the subject of a dispute as to interpretation in certain circumstances. Whilst the rights and obligations of the parties to a legal document may be governed by Luxembourg law, in certain circumstances (for example insolvency proceedings) other legal systems may take priority which may affect the enforceability of existing transactions.

Translation (ENFR, 2019-12-13):
### Risque Juridique
Il existe un risque que des conventions soient résiliées, par exemple, en cas de faillite, en cas de changement de l’environnement fiscal ou règlementaire. Dans de telles circonstances, le Compartiment pourrait être amené à devoir couvrir les pertes subies.
Par ailleurs, certaines transactions nécessitent la mise en place d’un cadre contractuel complexe. La mise en œuvre de tels contrats peut être complexe et peut faire l’objet de différends en termes d’interprétation. Tandis que certaines dispositions peuvent être soumises à la réglementation Luxembourgeoise, d’autres dispositions (exemple ; procédure d’insolvabilité) issues de règlementations différentes peuvent être prioritaires et affecter la mise en œuvre de telles transactions.
### Contracts for Difference ("CFD") and Dynamic Portfolio Swap ("DPS")
CFD and DPS are over-the-counter financial instruments which allow an investor to take advantage of the share price movements without having to hold such a share or to manage the holding constraints (custody, financing, loan for shorts). Indeed, CFD and DPS are contracts entered into between two parties to exchange, at the end of this contract, the difference between the opening and the closing prices of the contract, multiplied by the number of units of the underlying asset as specified in the contract. The settlement of these differences is completed through a cash payment, not through a physical delivery of the underlying assets.
The risk exposure arising from these transactions, together with the global risk associated with other derivative instruments cannot be, at any time, higher than the value of the net assets of the relevant Sub-Fund.
In particular, CFD and DPS on transferable securities, financial indexes or swaps must be strictly in compliance with the investment policy of each Sub-Fund and with the restrictions laid down in the section entitled "Investment and Borrowing Restrictions". Each Sub-Fund shall guarantee a permanent and adequate coverage of its obligations in respect of the CFD and DPS to meet the redemption requests of the shareholders.

Translation (ENFR, 2019-12-13):
### « Contracts for Difference » (CFD) et « Dynamic Portfolio Swap » (DPS)
Les CFD et les DPS sont des instruments financiers de gré à gré qui permettent à un investisseur de bénéficier de la variation du cours d’une action sans avoir à détenir cette action ou à gérer les contraintes liées à sa détention (conservation, financement, emprunt pour les shorts). En effet les CFD et les DPS sont des contrats entre deux parties pour échanger, à la fin du contrat, la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture du contrat, multiplié par le nombre d’unités de l’avoir sous-jacent spécifié dans le contrat. Ces différences dans le règlement sont ainsi faites par paiements en espèces, plutôt que par livraison physique des avoirs sous-jacents.
L’exposition au risque provenant de ces opérations, ensemble avec le risque global liés aux autres instruments dérivés ne peut, à aucun moment, excéder la valeur de l’actif net du Compartiment concerné.
En particulier, les CFD et les DPS sur valeurs mobilières, sur indices financiers ou sur contrats d’échange (swap) devront être utilisés en stricte conformité avec la politique d’investissement poursuivie par chaque Compartiment et dans le respect des règles d’investissement exposées dans la partie « Restrictions d’investissement et d’emprunt » du prospectus. Chaque Compartiment devra garantir une couverture permanente et adéquate de ses engagements liés aux CFD et aux DPS afin de lui permettre de faire face aux demandes de rachat des Actionnaires.
The Fund will not enter into total return swaps within the meaning of EU Regulation 2015/2365 on transparency of securities financing transactions and of reuse of 25 November 2015 ("SFTR"). If the Fund were to use such securities financing transactions in the future, the present Prospectus will be modified in accordance with the SFTR.
The assets of a Sub-Fund that may be subject to SFTs are limited to:
- short term bank certificates or money market instruments such as defined within Directive 2007/16/EC of 19 March 2007 implementing Council Directive 85/611/EEC on thecoordination of laws, regulations and administrative provisions relating to certain UCITS as regards the clarification of certain definitions;
- bonds issued or guaranteed by a member state of the OECD or by their local public authorities; or by supranational institutions and undertakings with EU, regional or world- wide scope;
- shares or units issued by money market UCIs calculating a daily net asset value and being assigned a rating of AAA or its equivalent;
- bonds issued by non-governmental issuers offering an adequate liquidity;
- shares quoted or negotiated on a regulated market of a Member State or on a stock exchange of a member state of the OECD, on the condition that these shares are included in a main index.

Translation (ENFR, 2019-12-13):
Le Fonds ne conclura aucun contrat d'échange sur rendement global en accord avec le Règlement Européen UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et leur réutilisation du 25 novembre 2015 (« SFTR »). Si le Fonds devait avoir recours à ces opérations de financement sur titres à l'avenir, le présent Prospectus serait modifié conformément au règlement SFTR.
Les actifs d’un Compartiment qui peuvent être concernés par des opérations de financement SFT sont limités à :
- 	Des certificats bancaires à court terme ou instruments du marché monétaire tels que définis par la Directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, mettant en application la Directive du Conseil 85/611/CEE sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en particulier en ce qui concerne la clarification de certaines définitions ;
- Des obligations émises ou garanties par un État-membre de l’OCDE ou par leurs autorités publiques locales ; ou par des institutions et entreprises supranationales à portée européenne, régionale ou mondiale ;
- Des actions ou parts émises par les OPC de marché monétaire calculant une valeur liquidative quotidienne et notées AAA ou son équivalent ;
- Des obligations émises par des émetteurs non-gouvernementaux offrant une liquidité adéquate ;
- Des actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l’Union européenne ou sur une bourse de valeurs d'un État membre de l’OCDE, à la condition que ces actions soient incluses dans un indice important.
The Management Company has appointed DNCA Finance to act as investment manager in charge of the day-to-day management of the Sub-Funds (the "Investment Manager") as described in the Appendix thereto:
DNCA Finance is authorised and regulated by the Autorité des Marchés Financiers (registration number: GP 00030).
DNCA Finance is a limited partnership, incorporated on 17 August 2000 under the laws of France, with a share capital of EUR 1,508,488 and having its registered office at 19, Place Vendôme, F–75001 Paris.
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## Depositary and Principal Paying Agent

Translation (ENFR, 2019-12-13):
La Société de Gestion a nommé DNCA Finance en qualité de gestionnaire responsable de la gestion quotidienne des Compartiments (le « Gestionnaire ») selon la description qui en est faite à l’Annexe aux présentes.
DNCA Finance est autorisée et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (matricule : GP 00030).
DNCA Finance est une société en commandite simple, constituée le 17 août 2000 conformément aux lois françaises, avec un capital-actions de 1 508 488, 04 EUR et ayant son siège social au 19, Place Vendôme, F-75001 Paris.
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## Dépositaire et Agent Payeur Principal
The overriding objective of the Depositary is to protect the interests of the Shareholders of the Fund, which always prevail over any commercial interests.
Conflicts of interest may arise if and when the Management Company or the Fund maintains other business relationships with BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch in parallel with an appointment of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch acting as Depositary.
Such other business relationships may cover services in relation to:
- Outsourcing/delegation of middle or back office functions (e.g. trade processing, position keeping, post trade investment compliance monitoring, collateral management, OTC valuation, fund administration inclusive of net asset value calculation, transfer agency, fund dealing services) where BNP Paribas Securities Services or its affiliates act as agent of the Fund or the Management Company; or
- Selection of BNP Paribas Securities Services or its affiliates as counterparty or ancillary service provider for matters such as foreign exchange execution, securities lending, bridge financing.

Translation (ENFR, 2019-12-13):
L’objectif premier du Dépositaire est de protéger les intérêts des Actionnaires du Fonds, qui prévalent toujours sur les intérêts commerciaux.
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque et si la Société de Gestion ou le Fonds entretient d’autres relations d’affaires avec BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, lors de la nomination de BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, en qualité de dépositaire.
Ces autres relations d’affaires peuvent couvrir les services suivants :
- l’externalisation/la délégation des fonctions de suivi de marché et de back office (par ex., le traitement des opérations, la gestion des positions, le contrôle de la conformité des investissements après négociation, la gestion des garanties, la valorisation des instruments de gré à gré, l’administration des fonds et le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, les services d’agent de transfert et de courtage financier) où BNP Paribas Securities Services ou ses sociétés affiliées agissent en qualité d’agent du Fonds ou de la Société de Gestion, ou
- la sélection de BNP Paribas Securities Services ou de ses sociétés affiliées en tant que contrepartie ou prestataire de services accessoires dans des domaines comme l’exécution des transactions sur les marchés de change, le prêt de titres et le préfinancement.
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch has further been appointed (i) as domiciliary agent of the Fund (the "Domiciliary Agent") by the Board of Directors, and (ii) as registrar and transfer agent of the Fund (the "Registrar and Transfer Agent") by the Management Company.
In its capacity as Registrar and Transfer Agent of the Fund, BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch will be responsible for handling the processing of subscriptions for shares, dealing with requests for redemptions and conversions and accepting transfers of funds, for the
safekeeping of the register of shareholders of the Fund, in compliance with the provisions of and as more fully described in the agreement mentioned hereinafter.
The rights and duties of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, as Domiciliary Agent and Registrar and Transfer Agent, are governed by a domicile agency agreement and a registrar and transfer agency agreement each effective as of 31 August 2007 entered into for an unlimited period of time.
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## Administrative Agent

Translation (ENFR, 2019-12-13):
En outre, BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, a été nommée (i) agent domiciliataire du Fonds (l’« Agent Domiciliataire ») par le Conseil d’Administration, et (ii) teneur de registre et d’agent de transfert (le « Teneur de Registre » et l’« Agent de Transfert ») par la Société de Gestion.
En sa qualité de teneur de registre et d’agent de transfert (le « Teneur de Registre et Agent de Transfert ») du Fonds, BNP Paribas Securities Service, succursale de Luxembourg assumera le traitement des souscriptions d’Actions, traitera les demandes de rachat et de conversion, acceptera les transferts de fonds et conservera le registre des Actionnaires du Fonds, conformément et comme plus amplement décrit dans le contrat mentionné ci-dessous.
Les droits et obligations de BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, en sa qualité d’Agent Domiciliataire, de Teneur de Registre et d’Agent de Transfert, sont régis par un Contrat de Domiciliation et un Contrat de Teneur de Registre et d’Agent de Transfert, tous deux prenant effet à compter du 31 août 2007 pour une durée indéterminée.
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## Agent Administratif
The Management Company has also appointed BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch as administrative agent of the Fund (the "Administrative Agent").
The agreement between the Management Company and the Administrative Agent is effective as of 31 August 2007 and entered into for an unlimited period of time and may be terminated by either party subject to 90 days written notice.
The Administrative Agent will be responsible for all administrative duties required by Luxembourg laws and regulations, and in particular for the calculation and the publication of the net asset value of the shares of each Sub-Fund, in accordance with the Luxembourg laws and regulations and with the Articles of Incorporation, and to carry out on behalf of the Fund all administrative and accounting services which its activities require.
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## Fund Agency Services Provider

Translation (ENFR, 2019-12-13):
La Société de Gestion a également nommé BNP Paribas Securities Services Luxembourg en qualité d’agent administratif du Fonds (l’« Agent Administratif »).
Le contrat conclu entre la Société de Gestion et l’Agent Administratif est daté du 31 août 2007 et a été conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit de 90 jours.
L’Agent Administratif assumera toutes les obligations administratives énoncées par le droit luxembourgeois et en particulier le calcul et la publication de la Valeur Nette d’Inventaire par Action de chaque Compartiment, conformément à la loi et aux Statuts, et fournira pour le compte du Fonds tous les services administratifs et comptables que ses activités nécessitent.
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## Prestataire de services du Fonds
Audited annual reports shall be published within 4 months following the end of the accounting year and unaudited semi-annual reports shall be published within 2 months following the period to which they refer. The Fund’s accounting year begins on 1 January and ends on 31 December in each year.
The Reference Currency of the Fund is the Euro. The aforesaid reports will comprise consolidated accounts of the Fund expressed in EUR as well as individual information on each Sub-Fund expressed in the Reference Currency of each Sub-Fund.
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## Allocation of assets and liabilities among the Sub-Funds

Translation (ENFR, 2019-12-13):
Des rapports annuels audités seront publiés dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice et des rapports semestriels non audités seront publiés dans les deux mois qui suivent la clôture de la période à laquelle ils se référent. L’exercice social du Fonds débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La Devise de Référence du Fonds est l’Euro. Les rapports mentionnés ci-dessus comprendront les comptes consolidés du Fonds, libellés en Euro ainsi qu’une information individuelle pour chaque Compartiment, libellée dans la Devise de Référence de chaque Compartiment.
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## Répartition de l’actif et du passif entre les Compartiments
The Board of Directors has the power to suspend the issue, redemption and conversion of Shares in one or several Sub-Funds for any period during which the determination of the net asset value per Share of the concerned Sub-Fund(s) is suspended by the Fund by virtue of the powers described above. Any redemption/conversion request made or in abeyance during such a suspension period may be withdrawn by written notice to be received by the Fund before the end of such suspension period. Should such withdrawal not be effected, the Shares in question shall be redeemed/converted on the first Valuation Day following the termination of the suspension period. In the event of such period being extended, notice may be published in newspapers in the countries where the Fund’s Shares are publicly sold. Investors who have requested the issue, redemption or conversion of Shares shall be informed of such suspension when such request is made.
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## Merger or Liquidation of Sub-Funds

Translation (ENFR, 2019-12-13):
Le Conseil d’Administration a le pouvoir de suspendre l’émission, le rachat et la conversion d’Actions dans l’un ou plusieurs des Compartiments et ce pendant toute période pendant laquelle le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire par Action du/des Compartiment(s) concerné(s) est suspendue par le Fonds en vertu des pouvoirs énoncés ci-dessus. Toute demande de rachat/conversion introduite pendant une telle période de suspension peut être retirée moyennant un préavis écrit reçu par le Fonds avant la fin de la période de suspension. Si un tel retrait n’est pas effectué, les Actions en question seront rachetées/converties le premier Jour d’Évaluation suivant la fin de la période de suspension. Si la période de suspension est prolongée, un avis peut être publié dans les journaux des pays dans lesquels les Actions du Fonds sont vendues au public. Les Actionnaires ayant demandé la souscription, le rachat ou la conversion d’Actions seront informés de la suspension au moment d’une telle demande.
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## Fusion ou liquidation de Compartiments