OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Administrator’s Fee
The Administrator is entitled to receive administration and fund accounting fees ranging between 0.0225 per cent and 0.045 per cent per annum of the Net Asset Value each Fund. Such fees shall accrue daily and be paid monthly in arrears, calculated based on the month end Net Asset Value, and are subject to a monthly minimum fee of US$12,500. Additional share classes in excess of fifteen share classes in respect of the Company shall be charged at US$500 per month. The Administrator shall also be entitled to receive registration fees and transaction and reporting charges at normal commercial rates which shall accrue daily and be paid monthly in arrears.
The Administrator shall also be entitled to be reimbursed by the Company for all reasonable and vouched out-of-pocket expenses incurred by it for the benefit of the Company in the performance of its duties under the administration agreement.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
#### Honoraires de l’Agent administratif
L’Agent administratif est en droit de percevoir des honoraires annuels pour l’administration et la comptabilité des compartiments compris entre 0,0225 et 0,045 % de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment. Ces droits seront cumulés quotidiennement et devront être acquittés chaque mois à terme échu sur la base de la Valeur nette d’inventaire en fin de mois et sont soumis à des commissions mensuelles minimales de 12 500 USD. Au-delà de quinze classes d’actions, la Société se verra facturer 500 USD par mois pour chaque classe supplémentaire. L’Agent administratif est également en droit de percevoir des commissions d’enregistrement, ainsi que des commissions de transaction et de déclaration aux tarifs habituels, qui seront cumulées quotidiennement et devront être acquittées chaque mois à terme échu.
L’Agent administratif a enfin le droit de se faire rembourser par la Société tous les débours qu’il aura justifiés et raisonnablement engagés pour le compte de celle-ci aux fins d’honorer ses obligations aux termes du contrat d’administration.
#### Depositary’s Fee
The Depositary shall be entitled to receive, out of the assets of each Fund, a trustee fee accrued at each Dealing Day and payable monthly in arrears, of 0.015 per cent per annum of the Net Asset Value of each Fund.
The Depositary will also receive from each Fund a custodial fee of up to 0.005 per cent of the Net Asset Value of each Fund. Such fees shall accrue daily and be paid monthly in arrears, calculated based on the month end assets. The Depositary shall also be entitled to receive transaction charges and all sub custodian charges will be recovered by the Depositary from the Company as they are incurred by the relevant sub custodians. All such charges shall be at normal commercial rates. The Depositary is also entitled to reimbursement of all reasonable out-of-pocket expenses incurred for the benefit of the Company.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
#### Honoraires du Dépositaire
Le Dépositaire est en droit de percevoir, sur les actifs de chaque Compartiment, des honoraires de fiduciaires qui seront cumulés chaque Jour de négociation et devront être acquittés chaque mois à terme échu, de l’ordre de 0,015 % par an de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment.
Le Dépositaire percevra également des droits de garde pouvant aller jusqu’à 0,005 % de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment. Ces droits seront cumulés quotidiennement et acquittés chaque mois à terme échu sur la base de la valeur des actifs en fin de mois. L’Agent dépositaire sera également en droit de percevoir des commissions de transaction et de récupérer auprès de la Société tous les frais engagés par les dépositaires adjoints désignés. Tous ces frais secondaires devront être facturés aux tarifs en vigueur. Le Dépositaire peut également prétendre au remboursement de tous les débours raisonnablement engagés pour le compte de la Société.
## Clean Share classes (Class C Shares) may only be:
- made available, through distributors, to entities who cannot receive trail commissions (which may otherwise have been negotiated with the Investment Manager) either due to regulatory constraints or due to the nature of the individual fee arrangements with their clients. Such entities are independent financial advisors and discretionary portfolio managers. In such circumstances, no trail commission will be paid to any sales partners and the minimum investment amounts may be waived for investments made by distributors and their clients or upon the express approval by the Directors; or
- invested in by investors upon the express approval by the Directors; or
- available to distributors who have a separate fee agreement with their clients.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Les classes d’Actions sans rétrocession (classes d’Actions C) peuvent être uniquement :
- mises à disposition, par le biais de distributeurs, à des entités qui ne sont pas en mesure de recevoir de commissions de suivi (qui auraient pu autrement être négociées avec le Gestionnaire en placements) soit en raison de contraintes réglementaires soit en raison de la nature des arrangements individuels avec leurs clients. Ces entités sont des conseillers financiers indépendants et des gestionnaires de portefeuilles discrétionnaires. Dans de telles circonstances, aucune commission de suivi ne sera versée à des partenaires commerciaux et les montants minimaux de souscription peuvent faire l’objet d’une renonciation pour les investissements effectués par les distributeurs et leurs clients ou sur autorisation expresse des Administrateurs ; ou
- faire l’objet d’un placement par les investisseurs sur autorisation expresse des Administrateurs ; ou
- mises à disposition des distributeurs ayant conclu un accord de rémunération distinct avec leurs clients.
## The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value and the sale or repurchase of Shares in any fund during:
- any period (other than ordinary holiday or customary weekend closings) when any market or exchange is closed which is the main market for a significant part of the relevant fund’s investments, or when dealing therein or thereon is restricted or suspended;
- any period when any circumstance exists as a result of which disposal or valuation of investments the Company or a fund is not reasonably practicable;
- any period when for any reason the current prices on any market or stock exchange of any investments of any fund cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained;
- any period during which the Directors are unable to remit funds required for the purposes of making payments due or where acquisition or realisation of assets of any fund cannot, in the opinion of the Directors, be carried out at normal rates of exchange;
- any period when proceeds of the sale or repurchase of the Shares cannot be transmitted to or from the relevant fund’s account; and
- any period after which a notice of general meeting has been issued to Shareholders at which a resolution to wind up the Company or any fund is proposed.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## La Société peut temporairement suspendre le calcul de la Valeur nette d’inventaire, ainsi que la vente ou le rachat d’Actions d’un compartiment lors de :
- toute période (hors congés ordinaires ou fermetures habituelles de fin de semaine) durant laquelle un marché ou une bourse, qui constitue le principal marché pour une part significative des investissements du compartiment concerné, est fermé ou durant laquelle la négociation sur ce marché ou cette bourse est limitée ou suspendue ;
- toute période durant laquelle un concours de circonstances empêche la cession ou l’évaluation raisonnable des investissements de la Société ou d’un compartiment ;
- toute période durant laquelle le prix réel des investissements réels d’un compartiment sur un marché ou une bourse ne peut être raisonnablement, rapidement ou précisément connu pour quelque raison que ce soit ;
- toute période durant laquelle les Administrateurs ne sont pas en mesure de fournir les fonds nécessaires aux fins de régler les montants dus ou lorsque l’acquisition ou la réalisation d’actifs d’un compartiment ne peut, selon les Administrateurs, être effectuée à des taux de change normaux ;
- toute période durant laquelle le produit de la vente ou du rachat d’Actions ne peut être transmis sur ou depuis le compte du compartiment concerné ; et
- toute période après laquelle une convocation à l’assemblée générale a été adressée aux Actionnaires aux fins de voter par résolution de dissoudre la Société ou un compartiment.
### The Manager
The Company has appointed Seilern International AG as the Manager of the Company. The Manager was incorporated in Liechtenstein as a public limited company on 12 August 2021. The Manager is authorised and regulated by the Liechtenstein Financial Market Authority in respect of the provision of fund management services as a UCITS management company. Mr. Peter Seilern-Aspang has a majority shareholding and controlling interest in the Manager. 
The Manager’s governing structure is a dual board structure and is comprised of the Manager’s board of directors (Verwaltungsrat) and a management board (Geschäftsleitung), the latter being responsible for the day-to-day management of the business.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
### Le Gestionnaire
La Société a chargé Seilern Investment International AG d’assurer la fonction de Gestionnaire. Le Gestionnaire a été constitué au Liechtenstein sous forme de société anonyme (public limited company) le 12 août 2021. Le Gestionnaire est agréé et réglementé par la Liechtenstein Financial Market Authority pour la prestation de services de gestion de fonds en qualité de société de gestion d’OPCVM. M. Peter Seilern-Aspang détient une participation majoritaire de contrôle dans la société du Gestionnaire. 
Le Gestionnaire est organisé selon un système de gouvernance dualiste composé d’un conseil d’administration (Verwaltungsrat) et d’un comité de direction (Geschäftsleitung), ce dernier étant responsable de la gestion quotidienne de l’entreprise.
## No Irish tax will arise in respect of a chargeable event where:
- the Shareholder is neither resident nor ordinarily resident in Ireland (“Non-Irish Resident”) and it (or an intermediary acting on its behalf) has made the necessary declaration to that effect and the Company is not in possession of any information which would reasonably suggest that the information contained in the declaration is not, or is no longer, materially correct; or
- the Shareholder is Non-Irish Resident and has confirmed that to the Company and the Company is in possession of written notice of approval from the Revenue Commissioners of Ireland to the effect that the requirement to provide the necessary declaration of non-residence has been complied with in respect of the Shareholder and the approval has not been withdrawn; or
- the Shareholder is an Exempt Irish Resident as defined below.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Un fait générateur d’impôt en Irlande restera cependant sans effet dans les cas de figure suivants :
- l’Actionnaire n’est ni résident irlandais ni résident ordinaire irlandais (« Non résident irlandais ») et a produit (ou un intermédiaire agissant en son nom) toute déclaration nécessaire à cet effet, et la Société n’a connaissance d’aucune information pouvant raisonnablement suggérer que les renseignements contenus dans cette déclaration ne sont pas ou plus exacts ; ou
- l’Actionnaire n’est pas résident irlandais et en a fourni une confirmation à la Société, et cette dernière est en possession d’un avis écrit délivré par la direction générale des impôts irlandaise confirmant que l’Actionnaire en question a bien acquitté l’obligation de produire la déclaration requise de non résidence, et que la dérogation dont il bénéficie n’a pas été suspendue ; ou
- l’Actionnaire est un Résident irlandais exempté au sens de la définition donnée ci-après.
## Deduction of Tax
Tax will be deducted and remitted to the Revenue Commissioners of Ireland by the Company from any distributions made by the Company to an Irish Resident Shareholder who is not an Exempt Irish Resident at the rate of 41 per cent.
Tax will also be deducted by the Company and remitted to the Revenue Commissioners of Ireland from any gain arising on an encashment, repurchase, redemption, cancellation or other disposal of Shares by such a Shareholder at the rate of 41 per cent. Any gain will be computed as the difference between the value of the Shareholder’s investment in the Company at the date of the chargeable event and the original cost of the investment as calculated under special rules.
Where the Shareholder is an Irish resident company and the Company is in possession of a relevant declaration from the Shareholder that it is a company and which includes the company’s tax reference number, tax will be deducted by the Company from any distributions made by the Company to the Shareholder and from any gains arising on an encashment, repurchase, redemption, cancellation or other disposal of shares by the Shareholder at the rate of 25 per cent.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Retenue de l’impôt
La Société retiendra et remettra l’impôt à la direction générale des impôts irlandaise au titre de toute distribution qu’elle versera à tout Actionnaire résident irlandais qui n’est pas exempté au taux de 41 %.
La Société retiendra également l’impôt et le remettra à la direction générale des impôts irlandais au titre de toute plus-value provenant de l’encaissement, du rachat, du remboursement, de l’annulation ou de toute autre cession d’Actions par un Actionnaire au taux de 41 %. Une plus-value se déterminera par l’écart positif entre la valeur de l’investissement de l’Actionnaire dans la Société à la date du fait générateur de l’impôt et le coût initial de cet investissement calculé selon les règles spéciales.
Lorsque l’Actionnaire est une société résidente irlandaise et que la Société est en possession d'une déclaration de l'Actionnaire établissant son statut de société et mentionnant son numéro d'enregistrement fiscal, alors la Société retiendra l’impôt sur toute distribution au profit de l'Actionnaire et au titre de toute plus-value provenant de l’encaissement, du rachat, du remboursement, de l'annulation ou de toute autre cession d’actions par un Actionnaire, au taux de 25 %.
## All companies incorporated in Ireland are resident in Ireland for tax purposes except where:
- in the case of a company incorporated before 1 January 2015, the company or a related company carries on a trade in Ireland, and either (a) the company is ultimately controlled by persons resident in a “relevant territory”, being an EU member state or a country with which Ireland has a double taxation agreement in force by virtue of Section 826(1) of the TCA or that is signed and which will come into force once all the ratification procedures set out in Section 826(1) of the TCA have been completed, or (b) the principal class of the shares in the company or a related company is substantially and regularly traded on a recognised stock exchange in a relevant territory and the Company’s central management and control is located outside of Ireland (however this exception does not apply where the Company’s place of central management and control is in a jurisdiction that only applies an incorporation test for determining residency and the Company would thus not be regarded as tax-resident in any jurisdiction; or
- the company is regarded as resident in a country other than Ireland and not resident in Ireland under a double taxation agreement between Ireland and that other country.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Toutes les sociétés constituées en Irlande ont la qualité de résidentes en Irlande à des fins fiscales sauf lorsque :
- (i)  dans le cas d'une société constituée en Irlande avant le 1er janvier 2015, la société ou une société apparentée exerce une activité en Irlande et lorsque soit (a) la société est contrôlée en dernier ressort par des personnes résidant dans un « territoire pertinent », à savoir un état membre de l’UE ou dans un pays avec lequel l’Irlande a conclu une convention de double imposition effective en vertu de l’Article 826(1) du CIC ou a signé une convention qui entrera en vigueur une fois toutes les procédures de ratification visées à l’Article 826(1) du CIC effectuées, soit (b) la principale classe d’actions de la société ou d’une société apparentée se négocie régulièrement et en grande partie sur une bourse reconnue d’un territoire pertinent et la gestion centrale et le contrôle de la Société se situent en dehors de l’Irlande (en revanche cette exception ne s’applique pas lorsque la gestion centrale et le contrôle de la Société se situent dans une juridiction qui réalise uniquement un test d’immatriculation afin de déterminer le lieu de résidence et lorsque la Société n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal dans une juridiction) ; ou
- (ii)   la société est considérée comme résidente dans un autre pays que l’Irlande et n’est donc pas résidente irlandaise en vertu d’une convention de double imposition conclue entre l’Irlande et cet autre pays.
On the basis that the Company qualifies as an investment undertaking within the meaning of Section 739B of the TCA, the disposal of Shares will not be within the charge to Irish Capital Acquisitions Tax provided that;
- the Shares are comprised in the gift or inheritance at the date of the gift or inheritance and at the valuation date;
- the donor is not domiciled or ordinarily resident in Ireland at the date of the disposition; and
- the beneficiary is not domiciled or ordinarily resident in Ireland at the date of the gift or inheritance.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
Dès lors que la Société répond à la définition d’un organisme de placement collectif au sens de l’Article 739B du CIC, une cession d’Actions peut être assujettie à l’impôt irlandais sur les donations et les successions sous réserve que :
- les Actions en question soient incluse dans la donation ou la succession à la date de ladite donation ou succession et à la date d’évaluation ;
- le donateur n’est pas domicilié en Irlande ou n’est pas un résident ordinaire irlandais à la date de la cession ; et
- le bénéficiaire n’est pas domicilié en Irlande ou n’est pas un résident ordinaire irlandais à la date de la donation ou de la succession.
## For purposes of the above Equity Fund Capital Participation Threshold, “Equities” mean:
- shares of a corporation which are admitted to official trading on a stock exchange or included in an organised market (which is a recognised market and open to the public and which operates in a due and proper manner);
- shares of a corporation, which is not a real estate company and which:
	- is resident in a member state of the EU or a member state of the EEA and is subject to income taxation for corporations in that state and is not exempt from such taxation; or
	- is resident in any other state and is subject to an income taxation for corporations in that state at a rate of at 
	- least 15% and is not exempt from such taxation;

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Pour les besoins du Seuil de prise de participation des Fonds de participation ci-dessus, « Actions » désignent :
- les actions d'une société qui sont admises aux négociations officielles d'une bourse de valeurs ou sont incluses dans un marché organisé (qui est un marché reconnu et ouvert au public et qui opère de manière régulière) ;
- les actions d’une société, qui n’est pas une société immobilière et qui :
	- réside dans un État membre de l’UE ou dans un État membre de l’EEE et est assujettie à l’impôt sur les sociétés de cet État et n’est pas exonérée de cet impôt ; ou
	- réside dans tout autre État et est assujettie à l'impôt sur les sociétés de cet État à 
	- au moins 15 % et n’est pas exonérée de cet impôt ;
## There shall be implied in every contract, agreement, arrangement or transaction entered into by the Company the following terms, that:
- the party or parties contracting with the Company shall not seek, whether in any proceedings or by any other means whatsoever or wheresoever, to have recourse to any assets of any Fund in the discharge of all or any part of a liability which was not incurred on behalf of that Fund;
- if any party contracting with the Company shall succeed by any means whatsoever or wheresoever in having recourse to any assets of any Fund in the discharge of all or any part of a liability which was not incurred on behalf of that Fund, that party shall be liable to the Company to pay a sum equal to the value of the benefit thereby obtained by it; and
- if any party contracting with the Company shall succeed in seizing or attaching by any means, or otherwise levying execution against, the assets of a Fund in respect of a liability which was not incurred on behalf of that Fund, that party shall hold those assets or the direct or indirect proceeds of the sale of such assets on trust for the Company and shall keep those assets or proceeds separate and identifiable as such trust property.

Translation (ENFR, 2022-09-21):
## Chaque contrat, accord, convention ou transaction conclue par la Société sera réputé comprendre les clauses tacites suivantes :
- aucune partie ayant conclu un contrat avec la Société ne doit chercher à, que ce soit au moyen d’un produit ou autre, de quelque façon et où que ce soit, utiliser les actifs d’un Compartiment en règlement de tout ou partie d’une dette qui n’a pas été contractée par ce Compartiment ;
- si, nonobstant ce qui précède, une partie ayant conclu un contrat avec la Société parvient tout de même à utiliser les actifs d’un Compartiment en règlement de tout ou partie d’une dette qui n’a pas été contractée par ce Compartiment, elle sera alors tenue d’acquitter à la Société une somme égale à la valeur du bénéfice qu’elle a retiré de l’opération susvisée ; et
- si une partie ayant conclu un contrat avec la Société parvient à saisir, à confisquer par tout moyen, ou autrement à prélever les actifs d’un Compartiment au titre d’une dette qui n’a pas été concourue par ce Compartiment, elle devra alors conserver ces actifs ou le produit direct ou indirect de la cession de ces actifs pour la Société, les garder de manière distincte et les identifier comme biens en fiducie.