| Name | UBAM - US Dollar Bond |  | Bloomberg ticker | AC USD: SCBMUSD LX IC USD: SCBMUIC LX |
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| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |  |  |
|  |  | Investment manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Base currency | USD |  | Depositary bank | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Currency-hedged share classes | CHF, EUR, GBP, SEK |  | Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) |  | 1Date on which the current 2Only the main share cla A: Standard; I: Institutiona C: Capitalisation. Others ar 3Please check availability | investment team took over management. |
| Inception date1 | 31.12.2007 | sses are mentioned. Available share classes include |
| Minimum investment | None | l; U: No entitlement to retrocessions / RDR-compliant; e available. |
| Liquidity | Daily | before subscribing as not all share classes are registered |
| Applicable management fee2 | AC USD: 0.50% IC USD: 0.25% UC USD: 0.25% |  | in all jurisdictions. Subscript Key Investor Information Do annual report – as well as | ions can only be made on the basis of the fund’s current cument (KIID), full prospectus, and latest available audited the latest semi-annual report, if published subsequently. |
| Registered countries3 | AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK |  | general distributor (Union | Bancaire Privée, UBP SA, Geneva), or local representative |
| ISIN | AC USD: LU0068133569 IC USD: LU0181361394 UC USD: LU0862297818 |  | for the country concerned. |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Nom | UBAM - US Dollar Bond |  | Ticker Bloomberg | AC USD: SCBMUSD LX; IC USD: SCBMUIC LX |
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| Forme juridique | Compartiment d’UBAM, SICAV de droit luxembourgeois, UCITS |  | Gestionnaire | Union Bancaire Privée, UBP SA |
|  |  | Banque dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise de référence | USD |  | Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Classe(s) d’actions disponible(s) couverte(s) contre le risque de change | CHF, EUR, GBP, SEK |  | 1Date à laquelle la gestion 2Seules les principales I: Institutionnelle; U: Typ également conforme au d’actions sont disponible 3Veuillez noter que, selon | a été prise en main par l’équipe d’investissement actuelle. classes d’actions sont mentionnées. A: Standard; e d’actions ne donnant pas droit à des rétrocessions, et |
| Heure limite | 13h00 (heure de Luxembourg) | ‘RDR’ au Royaume-Uni; C: Capitalisation. D’autres classes |
| Date de lancement1 | Le 31.12.2007 | s. le pays, certaines classes d’actions peuvent ne pas être |
| Investissement minimum | Aucun |  | enregistrées. Les investis | seurs doivent s’informer à ce sujet avant toute souscription. |
| Liquidité | Quotidienne |  | Les souscriptions aux cl | asses d’actions peuvent être effectuées uniquement sur la |
| Commission de gestion applicable2 | AC USD: 0,50%; IC USD: 0,25%; UC USD: 0,25% |  | base du Document d’inf complet du fonds, ainsi | ormation clé pour l’investisseur (DICI/KIID), du prospectus que du dernier rapport annuel audité disponible – et du dernier |
| Pays où la distribution est autorisée3 | AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK |  | rapport semestriel, si pu gratuitement auprès du | blié ultérieurement. Ces documents peuvent être obtenus siège du fonds, du distributeur général (Union Bancaire |
| ISIN | AC USD: LU0068133569; IC USD: LU0181361394; UC USD: LU0862297818 |  | Privée, UBP SA, Genève) | , ou du représentant local pour le pays concerné. |