OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### To outperform the reference index, with net dividends reinvested, denominated in euro, through investments in companies whose activities are linked to sustainable investment themes, over a minimum recommended investment horizon of five years. The achievement of the extra-financial investment objective is based on the results of the assumptions made by the delegated investment manager.
Morningstar category 
TM
Other Equity Index

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## SPÉCIFICITÉS DU FONDS
Objectif d'investissement
Obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI World, dividendes nets réinvestis, libellé en euro, grâce à des investissements dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable sur la durée minimale d'investissement recommandée de 5 ans. L'atteinte de l'objectif extra-financier est fondé sur la réalisation d'hypothèses faites par le gérant financier.
Catégorie Morningstar 
TM
Other Equity Indice
### QQQ | 31/08/2021
Morningstar category 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Reference Index
BBGB GL AGG CREDIT TR HED €

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Dégager un rendement total élevé en produisant des revenus et en faisant croître le capital.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 31/08/2021
Catégorie Morningstar 
TM
Global Corporate Bond - EUR Hedged Indice de comparaison
BBGB GL AGG CREDIT TR HED €
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV (4.4)
1.75%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027	1.49%
Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7.0)	1.29%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 2026	1.26%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
International Consolidated Airlines Group SA 1.13% 2028 CV (4,4)
1,75%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 2027	1,49%
Intesa Sanpaolo SpA 0.63% 2026 (7,0)	1,29%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 2026	1,26%
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
74.8%
7	8.7%	0.2%
12	8.1%
3	6.2%
9	1.9%
0.0%
0.0%
25.2%
No exposure	74.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
74,8%
7	8,7%	0,2%
12	8,1%
3	6,2%
9	1,9%
0,0%
0,0%
25,2%
Absence d'exposition 74,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertible bonds. As part of a discretionary management approach, the portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectoral perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator over the recommended investment duration (5 years).
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### Objectif de gestion
Le Compartiment vise à fournir une appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementau x, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer la composition d’un indice de référence d’un point de vue géographique ou sectoriel. Néanmoins, l’indice Exane Euro Convertibles (Bloomberg ticker : EZCIEZCI Index) pourra être utilisé comme indicateur de référence a posteriori.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share class	ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU1435386302 LSUGHNE LX H-N/D (GBP)	LU1542346678 LSUSGED LX N/A (EUR)	LU1435385916  LSUGNAE LX
N/A (GBP)	LU1435386054
N/A (USD)	LU1429558494  LSUGNU LX
N/D (USD)	LU1733230855  LSUGNDU LX

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg
H-N/A (EUR)	LU1435386302 LSUGHNE LX H-N/D (GBP)	LU1542346678 LSUSGED LX N/A (EUR)	LU1435385916  LSUGNAE LX
N/A (GBP)	LU1435386054
N/A (USD)	LU1429558494  LSUGNU LX
N/D (USD)	LU1733230855  LSUGNDU LX
Indicator	Definition
Carbon intensity (tCO₂ eq/$m of revenues)
Carbon emission reduction targets
Promoting diversity
Independence of the Board of Directors
Tons of carbon emissions in Scope 1 and 2 (direct emissions) per million dollars of revenues generated, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
Percentage of companies with a clear quantitative goal for reducing carbon emissions, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
Percentage of companies that have taken measures to enhance diversity in their teams, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
Percentage of members of Board of Directors complying with MSCI’s independence criteria, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
Incorporation of CSR Percentage of companies that incorporate extra-
criteria into executive compensation
financial criteria into executive compensation, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
Signatories to the UN Percentage of companies that signed the UN Global
Global Compact
Compact, weighted for the proportion of companies in the scope in question.
49%	31%	1.6x
100%	43%
Sources: Dorval AM, Bloomberg, MSCI, UN - all securities in the universe have the same weighting Coverage: Calculated as a percentage of total weighting for companies

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indicateur	Définition
Intensité carbone (tCO₂e/M$ de chiffre d'affaires)
Objectifs de réductions des émissions de carbone
Promotion de la diversité
Quantité en tonnes d'émissions de carbone Scope 1 et 2 (émissions directes) par million de dollars de chiffre d'affaires réalisé pondérée du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
Pourcentage des entreprises ayant un objectif quantitatif et explicite de réduction de leurs émissions de carbone pondéré du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
Pourcentage des entreprises ayant mis en place des
actions pour développer la diversité au sein de leurs effectifs pondéré du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
Taux d'indépendance Pourcentage	des	membres	du	Conseil
du Conseil d'Administration
Intégration des
d'Administration (CA) respectant les critères d'indépendance de MSCI pondéré du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
Pourcentage des entreprises qui intègrent des critères
76%	73%
1.0x
98%	96%
critères RSE dans la rémunération des dirigeants
Signataires du Pacte Mondial de l'ONU
extra-financiers dans la rémunération des dirigeants pondéré du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
Pourcentage des sociétés ayant signé le Pacte Mondial de l'ONU pondéré du poids des sociétés présentes dans le périmètre étudié.
16%	11%	1.5x
49%	31%	1.6x
93%	92%
100%	43%
Sources : Dorval AM, Bloomberg, MSCI, ONU - toutes les valeurs de l'univers ont le même poids Couverture : Calculée en pourcentage du poids total des sociétés
Carbon Footprint is a backward looking measurement of the emissions generated by a company from all of its Scope 1 and 2 activities, including energy used in buildings and in industrial processes.
Scope 1 activities cover direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 activities cover indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company. Scope 3 activities include all other indirect emissions that occur in a company's value chain.
Carbon Intensity is a measure of carbon emissions produced emit per unit of revenue (tCO

Translation (ENFR, 2022-08-31):
L'empreinte carbone est une mesure rétrospective des émissions générées par une entreprise dans toutes ses activités de portée 1 et 2, y compris l'énergie utilisée dans les bâtiments et les procédés industriels.
Les activités de portée 1 couvrent les émissions directes provenant de sources possédées ou contrôlées. Les activités de portée 2 couvrent les émissions indirectes provenant de la production d'électricité, de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetée et consommée par la société déclarante. Les activités de portée 3 comprennent toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d'une entreprise.
L'intensité en carbone est une mesure des émissions de carbone produites émettent par unité de revenu (tCO
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities94.7
Cash5.3
Total100.0
MAIN HOLDINGS	Fund %
in % of AuM
NVIDIA5.0
ALPHABET UW A USD4.2
SALESFORCE COM INC C2.9
NUANCE COMMUNICATION2.9
SHARE CLASS : S/A (USD)	
FEES
BREAKDOWN BY SEGMENT	Fund %
Factory Automation25.6
1.00%
4.00%
- 15,000,000 USD
or equivalent
230 USD
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Minimum Investment NAV (30/09/2021)
MANAGEMENT
Supply Chain19.6
Medical Automation15.8
Design Software15.6
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Office Automation12.7
Consumer & Services Automation5.4
Cash & cash equivalent5.3

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	94,7
Liquidités	5,3
Total	100,0
en % de l'actif net
PRINCIPALES LIGNES	Fonds %
NVIDIA	5,0
ALPHABET UW A USD	4,2
SALESFORCE COM INC C	2,9
NUANCE COMMUNICATION	2,9
XILINX	2,9
Total	17,9
Nombre total de titres48
< 2 Mrds USD	1,0
2 à 10 Mrds USD	17,1
10 à 100 Mrds USD	50,5
> 100 Mrds USD	26,1
Trésorerie	5,3
RÉPARTITION PAR SEGMENT	Fonds %
Automatisation des usines	25,6
Chaîne d'approvisionnement	19,6
Automatisation médicale	15,8
Logiciel de conception	15,6
Automatisation bureautique	12,7
Automatisation grand public et services	5,4
Trésorerie	5,3
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/10/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Fixed-rate bonds	52.5
Adjustable-rate bonds	35.1
Money Market Funds	4.9
Bonds Mutual Funds	4.5
Cash	2.9
Total	100.0

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Obligations à taux fixe	52,5
Obligations à taux révisable	35,1
OPC Monétaires	4,9
OPC Obligataires	4,5
Liquidités	2,9
Total	100,0
#### The FCP objective is to outperform the Reference index over the minimum recommended investment period.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQ | 30/09/2021
Morningstar category 
TM
Sector Equity Consumer Goods & Services Reference Index
EURO STOXX (C) TR €
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### L'objectif de gestion du FCP est de rechercher une surperformance à son indice de référence sur sa période d'investissement recommandée.
Rating Morningstar 
TM
QQ | 30/09/2021
Catégorie Morningstar 
TM
Sector Equity Consumer Goods & Services Indice de comparaison
 EURO STOXX (C) TR €	
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
## Annualised performances and volatilities (%)
-2.83%
-34.06%
Net assets (€M)270
Number of equities holdings	48
Average market cap. (€Bn)213
Price to Earning Ratio 2023e	26.5x
Price to Book 2022	5.5x
EV/EBITDA 2023e	15.9x
ND/EBITDA 2022	-0.2x
Price to Cash-Flow 2023e	19.8x
Dividend yield 2022e	0.66%
1 year		
Since inception
A Share	-21.87	-25.57
Reference Index	-5.03	-2.02
A Share - volatility	27.98	26.18
Reference Index - volatility	17.51	16.21

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances annualisées et volatilités (%)
-2,83%
-34,06%
Valeur liquidative (€)	66,10
Actif net (m€)270
Nombre de lignes actions	48
Capitalisation moyenne (md€)213
Price to Earning Ratio 2023e	26,5x
Price to Book 2022	5,5x
VE/EBITDA 2023e	15,9x
DN/EBITDA 2022	-0,2x
Price to Cash-Flow 2023e	19,8x
Rendement du div. 2022e	0,66%
1 an  
Depuis la
création
Part A	-21,87	-25,57
Indicateur de référence	-5,03	-2,02
Part A - volatilité	27,98	26,18
Indicateur de référence - volatilité	17,51	16,21
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Netherlands
Italy Germany
Spain
Belgium
6.9%
3.0%
0.9%
0.4%
0.2%
88.5%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years7.5%12.8%16.0%20.3%22.3%21.1%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Pays-Bas
Italie Allemagne Espagne
Belgique
6,9%
3,0%
0,9%
0,4%
0,2%
88,5%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans7,5%12,8%16,0%20,3%22,3%21,1%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
### THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Artificial Intelligence & Robotics, Consumer, Safety, Subscription Economy, Water and Wellness. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.
Headquarters	Paris
Founded	2019

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#### THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant le Bien-être, la Consommation, l'Eau, l'Economie de l'Abonnement, l'Intelligence Artificielle & la Robotique et la Sécurité. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Siège social	Paris
Fondé	2019
| NET PERFORMANCES |
| --- |
|  | MTD PERF % | YTD PERF % | 1-YEAR PERF % | 3-YEARS ANN. PERF % | 5-YEARS ANN. PERF % | ANN. SINCE INCEPTION % |
| Fund | 5.80 | 6.20 | 1.75 | --- | --- | -0.73 |
| Investment Universe | 6.36 | 10.27 | 6.12 | 10.42 | 10.08 | 3.13 |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| PERFORMANCES NETTES |
| --- |
| Perf. 1 mois % | Perf. depuis Jan. % | Perf. 1 an % | Perf. 3 ans ann. % | Perf. 5 ans ann. % | Ann. depuis création % |
| Fonds | 5,80 | 6,20 | 1,75 | --- | --- | -0,73 |
| Univers d'investissement | 6,36 | 10,27 | 6,12 | 10,42 | 10,08 | 3,13 |
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	15.29 | -3.83 | 0.99 | -0.14 | -16.99 |
| Investment	15.26 Universe | --- | --- | 0.11 | -14.78 |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| Volatilité Ann. % | Apha Ann. % | Beta | Ratio de Sharpe | Perte Max. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	15,29 | -3,83 | 0,99 | -0,14 | -16,99 |
| Univers	15,26 d'investissement | --- | --- | 0,11 | -14,78 |
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| AIR LIQUIDE SA | 4.61% | 3.51% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.60% | 6.04% |
| NOVO NORDISK A/S | 4.41% | 5.24% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.37% | 3.16% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.28% | 3.13% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.16% | 3.01% |
| ORANGE | 3.23% | 1.79% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.23% | 1.54% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.19% | 1.54% |
| TELEFONICA SA | 3.09% | 1.64% |

Translation (ENFR, 2023-11-30):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| AIR LIQUIDE SA | 4.61% | 3.51% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.60% | 6.04% |
| NOVO NORDISK A/S | 4.41% | 5.24% |
| NOVARTIS AG-REG | 4.37% | 3.16% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.28% | 3.13% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.16% | 3.01% |
| ORANGE | 3.23% | 1.79% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3.23% | 1.54% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.19% | 1.54% |
| TELEFONICA SA | 3.09% | 1.64% |
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		24/09/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 121.5
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		24/09/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 121,5
8 000
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
7 000
6 000
5 000
sept.-21	nov.-21	déc.-21	févr.-22	mars-22	mai-22	juin-22	juil.-22	sept.-22	oct.-22
Fonds 6 724	Indice 9 691
| PERFORMANCES (%) | Fonds | Indice |  |  | Depuis | Risque plus faible | Risque plus élevé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 4,26 | 5,10 |  |  | création | Rendement généralement | Rendement généralement |
| 3 mois | -8,64 | -4,72 | Volatilité du fonds (%) | 31,78 | 31,28 | inférieur | supérieur |


## INDICATEURS DE RISQUE	1 an
Type d'investisseur	Institutionnel
### Bond portfolio (57.8%) Main positions✢
Weight
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 2027 (6.1)	1.93%
Iberdrola International BV PERP (8.2)	1.89%
Orsted AS 2027 FRN (6.6)	1.88%
AXA SA 2027 FRN (5.6)	1.85%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2030 FRN (6.3)	1.83%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Poche obligataire (57,8%) Principales positions✢
Poids
Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 2027 (6,1)	1,93%
Iberdrola International BV PERP (8,2)	1,89%
Orsted AS 2027 FRN (6,6)	1,88%
AXA SA 2027 FRN (5,6)	1,85%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2030 FRN (6,3)	1,83%
Sector breakdown 
(ICB)	
Rating breakdown
Health Care Industrial Goods and Services
Technology
Personal Care, Drug and Grocery…
Chemicals Automobiles and Parts
Utilities Basic Resources
Consumer Products and Services
Retail Food, Beverage and Tobacco Construction and Materials
Equity portfolio (base 100)
8.8%
8.5%
6.7%
6.4%
3.6%
3.3%
3.0%
2.7%
2.3%
17.0%
15.6%
22.0%
46.3%
AA	A	BBB	BB	CC	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Répartition sectorielle 
(ICB)	
Répartition par notation
Santé Biens et services industriels
Technologie
Magasins de soin personnel, de…
Chimie Automobiles et équipementiers Services aux collectivités Matières premières
Produits et services de…
Distribution Agroalimentaire, boisson et tabac
Bâtiment et matériaux de…
Poche action (base 100)
8,8%
8,5%
6,7%
6,4%
3,6%
3,3%
3,0%
2,7%
2,3%
17,0%
15,6%
22,0%
46,3%
AA	A	BBB	BB	CC	NR
Poche obligataire (base 100)
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Japan USA
Netherlands Switzerland
Finland Denmark Germany
8.3%
6.6%
5.1%
4.7%
10.6%
13.9%
13.1%
16.8%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years2.7%4.0%11.3%Sweden PortugalIsrael SpainHong Kong, SAR ChinaAustralia Norway4.5%3.5%3.2%2.9%2.9%2.5%1.5%
- - 4 years
- - 5 years> 5 years8.5%11.8%61.6%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Japon USA
Pays-Bas
Suisse Finlande Danemark Allemagne
8,3%
6,6%
5,1%
4,7%
10,6%
13,9%
13,1%
16,8%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans2,7%4,0%11,3%Suède PortugalIsraël EspagneHong Kong, SAR ChinaAustralie Norvège4,5%3,5%3,2%2,9%2,9%2,5%1,5%
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans8,5%11,8%61,6%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
65.0%
3	11.7%	4.4%
11	5.4%	2.2%
33.9%
13	5.1%
12	4.5%
0.4%
0.3%
No exposure	66.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
65,0%
3	11,7%	4,4%
33,9%
11	5,4%
13	5,1%
12	4,5%
2,2%
0,4%
0,3%
Absence d'exposition  66,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### External extra-financial analysis
Coverage rate of external indicators✛	ESG rating
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fund  Reference Index
E	S	G	Total
Fund	6	5.8	5.7	6.3/10
Reference Index	6.5	5.6	5.4	6.5/10

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Analyse extra-financière externe
Taux de couverture des indicateurs externes✛	Notation ESG
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% 100%
Fonds  Indicateur de référence
E	S	G	Total
Fonds	6	5,8	5,7	6,3/10
Indicateur de référence	6,5	5,6	5,4	6,5/10
## Responsibility risk breakdown(1)	Transition/CSR exposure(2)
Limited 8-10
Low 6-8
Neutral 4-6
Moderate 2-4
High 0-2
6,9%
22,5%
70,6%
Limited 8-10
Low 6-8
Neutral
4-6
Moderate
2-4
High 0-2
None	Low	Trend	Major	Pure player
SUSTAINABLE TRANSITION EXPOSURE (% Revenue)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition du risque de responsabilité(1)	Exposition transition/RSE(2)
Limité 8-10
Faible 6-8
Neutre 4-6
Modéré 2-4
Élevé 0-2
6,9%
22,5%
70,6%
Limité 8-10
Faible 6-8
Neutre 4-6
Modéré
2-4
Élevé 0-2
Aucune	Faible	Tendance	Majeure	Pure player
EXPOSITION TRANSITION DURABLE (% du CA)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure
(4)
69.5%
30.5%
3	24.1%
11	5.6%
9	0.9%
No exposure	69.5%
Number of holdings Revenues

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables
(4)
69,5%
30,5%
3	24,1%
11	5,6%
0,9%
Absence d'exposition	69,5%
Nombre de valeurs Chiffre d'affaires
### Reference Index carbon footprint	80
Source : MSCI
Source: DNCA Finance. Reference index: 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN EUR INDEX (www.msci.com).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Empreinte carbone de l'indicateur de référence	80
Source : MSCI
Source : DNCA Finance. Indice de comparaison : 100% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN EUR INDEX (www.msci.com).
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return + 70% Bloomberg Barclays Pan
Performance 
(from 30/07/2021 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (SI Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Objectif de gestion
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice MSCI World All Countries World Net Return (30 %) + l'indice Bloomberg
Performance 
(du 30/07/2021 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA (Part SI) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
84.1%
7	8.4%	0.6%
16.7%
3	3.1%
12	1.6%
9	1.0%
13	0.8%
0.5%
0.4%
0.4%
No exposure	83.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
84,1%
7	8,4%
3	3,1%
0,6%
0,5%
16,7%
12	1,6%
9	1,0%
13	0,8%
0,4%
0,4%
Absence d'exposition 83,3%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
84,4
Sources: Dorval AM, MSCI - all securities in universe have same weighting
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Fund	Investment universe

Translation (ENFR, 2022-01-31):
84.4
Sources : Dorval AM, MSCI - toutes les valeurs de l'univers ont le même poids
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Fonds	Univers d'investissement
Evaluation ESG	Couverture
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
91.4%
3	4.8%
9	1.5%
12	1.5%
9.0%
7	0.8%
13	0.4%
No exposure	91.0%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
91,4%
3	4,8%
9	1,5%
9,0%
12	1,5%
7	0,8%
13	0,4%
Absence d'exposition  91,0%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires