OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 1.10 | 3.48 | 3.23 | 23.55 | – | – | 3.55 |
| Benchmark (USD) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | – | – | 3.71 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante A | 1,10 | 3,48 | 3,23 | 23,55 | – | – | 3,55 |
| Indice de référence (USD) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | – | – | 3,71 |
#  Cumulative performance (%)
Since Year to Date	1-Mon	3-Mon	1-Yr	3-Yr	5-Yr	inception

## derived from the value of other assets), on Asian interest rates and currencies.

## The value of investments and the income from them may

## Morningstar Category (USD)

## -15.15	-5.32	-5.69	-15.05	-10.51	-5.33	27.39

## go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

## Fund inception date:	12.06.2008

## Performance inception date:	02.07.2008

## Reference Benchmark:

## Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) Since May 2016

## Morningstar Category peer group:

## Asia Bond - Local Currency

## ISIN	IE00B2Q1FF07

## SEDOL	B2Q1FF0
Risk and reward profile*

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
## valeur.
| des sociétés d’Asie, libellées en diverses monnaies, et dans | Action distrib. (D) A | -14,61 | -5,22 | -5,31 | -14,17 | -9,74 | -4,26 | 42,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| des contrats financiers, en particulier des produits dérivés (des | Indice de référence (USD) | -13,89 | -5,19 | -5,30 | -13,13 | -6,12 | 2,04 | 49,25 |


## Le fonds investit dans des obligations émises par des États et
Année en
cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Depuis le lancement

## instruments financiers dont la valeur découle de la valeur d’autres actifs), dans des taux d’intérêts et des monnaies asiatiques.

## Morningstar Category (USD)

## -15,15	-5,32	-5,69	-15,05	-10,51	-5,33	27,39

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

## Date de creation du fonds :	12.06.2008

## Date de lancement de la

## performance :	02.07.2008

## Indice de référence :

## Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) Since May 2016

## Catégorie Morningstar :

## Obligations Asie - Devise Locale

## ISIN	IE00B2Q1FF07

## SEDOL	B2Q1FF0
Profil de risque et de rendement*
A (Mdis) USD	25.10.2005	USD 9.21	1.41 	3.09	1.05		Mth	15.02.2022	0.0310	 LU0229950067	0385	
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.
Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
A (Mdis) USD	25.10.2005	9,21 USD	1,41 	3,00	1,05	 mensuelle	15.02.2022	0,0310	 TEMASAD LX LU0229950067
Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds.
Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.
#  Top ten holdings (%)
## Effective Duration	8,23 years Credit Quality		A-
| USTSY | 3.024 | 2024 | 13.25 |  | LM-BW GL CRD OPP | – | – | 5.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEXICO ST | 7.750 | 2042 | 10.51 |  | BRAZIL | 10.000 | 2031 | 5.24 |
| USTSY FLOATIN | 3.134 | 2023 | 7.59 |  | COLOMBIAN | 7.000 | 2032 | 5.08 |
| S AFRICA | 8.750 | 2048 | 7.14 |  | KOREA | 2.000 | 2031 | 4.70 |
| NOTA DOTESOURO NAC | 9.761 | 2029 | 6.67 |  | FRANCE | 0.000 | 2032 | 4.52 |

 Charges			 

## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%

## Exit charge	None

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Dix principales positions (%)
|  | Participation | Coupon | Echéance | % |  | Participation | Coupon | Echéance | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Frais	 |  | USTSY | 3,024 | 2024 | 13,25 |  | LM-BW GL CRD OPP | – | – | 5,89 |
| Investissement minimal initial	1.000 USD |  | MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 10,51 |  | BRAZIL | 10,000 | 2031 | 5,24 |
| Frais d’entrée	5,00% |  | USTSY FLOATIN | 3,134 | 2023 | 7,59 |  | COLOMBIAN | 7,000 | 2032 | 5,08 |
| Frais de sortie	aucun |  | S AFRICA | 8,750 | 2048 | 7,14 |  | KOREA | 2,000 | 2031 | 4,70 |
| Frais courants | 2,26% | NOTA DOTESOURO |  |  |  | FRANCE | 0,000 | 2032 | 4,52 |
| Commission de performance | aucune | NAC | 9,761 | 2029 | 6,67 |  |  |  |  |


## Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais
#  Country allocation (%)
## Ongoing charge	2.26%

## Performance fee	None
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning

## United States	23.82

## Mexico	19.11

## Brazil	12.36

## South Africa	9.07

## Colombia	8.34

## South Korea	6.22

## France	6.03

## Ireland	5.96

## Czechia	4.45

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	4.64

## that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

## * Refer to the Definitions section on page 2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Allocation par pays (%)
## supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront
également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

## Etats-Unis	23,82

## Mexique	19,11

## Brésil	12,36

## Afrique du Sud	9,07

## Colombie	8,34

## Corée du Sud	6,22

## France	6,03

## Irlande	5,96

## Czechia	4,45

## Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	4,64
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -20.33 | -7.81 | -5.74 | -22.26 | -21.86 | – | -24.45 |
| Benchmark (USD) | 0.62 | 0.20 | 0.45 | 0.63 | 1.72 | – | 4.38 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante A | -20,33 | -7,81 | -5,74 | -22,26 | -21,86 | – | -24,45 |
| Indice de référence (USD) | 0,62 | 0,20 | 0,45 | 0,63 | 1,72 | – | 4,38 |
#  Cumulative performance (%)
Since
| The value of investments and the income from them may |  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| go down as well as up and you may not get back the | Class A Acc. | 0.86 | 0.86 | 0.56 | -5.06 | -9.47 | – | -4.35 |
| amount you originally invested. | Benchmark (USD) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 2.69 | – | 3.74 |


## Fund inception date:	16 Aug 2018

## Performance inception date:	16 Aug 2018

## Reference Benchmark:

## FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index

## ISIN	IE00BG1D7195
Risk and reward profile*

## SEDOL	BG1D719

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante A | 0,86 | 0,86 | 0,56 | -5,06 | -9,47 | – | -4,35 |
| Indice de référence (USD) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 2,69 | – | 3,74 |


## indépendamment des conditions de marché.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
Année en
Depuis le

## Date de création du fonds :	16.08.2018

## Date de lancement de la
#  Country allocation (%)
## Minimum initial investment	1,000 USD Entry charge		5.00%

## Exit charge	None

## Ongoing charge	2.25%

## Performance fee	None

## United States	19.01

## Mexico	18.33

## Brazil	10.07

## Poland	9.82

## South Africa	9.69

## South Korea	6.91

## Czechia	4.93

## Malaysia	3.76

## Canada	3.75

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	13.73

## The charges are the fees the fund charges to investors to cover

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Allocation par pays (%)
## Commission de performance	aucune
Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui

## Etats-Unis	19,01

## Mexique	18,33

## Brésil	10,07

## Pologne	9,82

## Afrique du Sud	9,69

## Corée du Sud	6,91

## Czechia	4,93

## Malaisie	3,76

## Canada	3,75

## Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	13,73

## signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou
#  Country allocation (%)
## United States	30.77

## Mexico	19.03

## South Africa	9.63

## South Korea	7.52

## Brazil	6.05

## Malaysia	4.00

## Canada	3.88

## Ireland	3.81

## Colombia	3.53

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	11.78

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#  Allocation par pays (%)
## Etats-Unis	30,77

## Mexique	19,03

## Afrique du Sud	9,63

## Corée du Sud	7,52

## Brésil	6,05

## Malaisie	4,00

## Canada	3,88

## Irlande	3,81

## Colombie	3,53

## Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	11,78
#  Sector breakdown (%)
| Financials | 26.07 |  | Materials | 3.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy | 12.37 |  | Utilities | 3.12 |
| Health Care | 12.16 |  | Consumer Staples | 2.78 |
| Industrials | 11.78 |  | Real Estate | 2.01 |
| Information Technology | 11.29 |  | Other | 0.33 |
| Consumer Discretionary | 8.65 |  | Cash & Cash Equivalents | 0.20 |
| Communication Services | 6.13 |  |  |  |

0122 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge Value Fund 
Class A Distr. (A) (USD)
Market cap exposure (%) (in millions)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Répartition sectorielle (%)
| Finances | 26,07 |  | Matériaux | 3,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie | 12,37 |  | Services publics | 3,12 |
| Santé | 12,16 |  | Biens de consommation de base | 2,78 |
| Industrie | 11,78 |  | Immobilier | 2,01 |
| Technologies de l’information | 11,29 |  | Autre | 0,33 |
| Biens de consommation cyclique | 8,65 |  | Liquidités et équivalents | 0,20 |
| Services de communication | 6,13 |  |  |  |

0122 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason ClearBridge
Value Fund 
Action distribuante (A) A (USD)
| Répartition par capitalisation boursière (%) (millions) |
| --- |
| Plus de 100.000 USD | 31,12 |
| 50.000 USD - 100.000 USD | 18,22 |
| 25.000 USD - 50.000 USD | 13,10 |
| 10.000 USD - 25.000 USD | 20,19 |
| 5.000 USD - 10.000 USD | 14,92 |
| Moins de 5.000 USD | 2,46 |
| Indicateurs de risques sur 3 ans (annualisés) |  |
| Ratio de Sharpe (%) | 0,88 |
| Ratio de Treynor | 16,54 |
| Tracking error (%) | 9,04 |
| Ratio d’information | -0,25 |
| Alpha de risque ajusté | -5,49 |
| Bêta | 1,23 |
| R 2 | 0,88 |
| M 2 | 16,46 |
| Volatilité (%) | 23,06 |
| Risques d’investissement |  |
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 3.54 | 0.68 | 1.60 | 12.46 | 19.65 | 25.40 | 84.96 |
| Benchmark (USD) | 2.46 | 1.17 | 1.78 | 10.63 | 25.63 | 35.06 | 151.33 |
| Morningstar Category | 2.98 | 0.54 | 1.50 | 8.07 | 15.77 | 23.13 | 63.53 |
| (USD)	 |


### Quartile	2	2	3	1	1	2	–

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
### Objectif d’investissement:

### Le fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance de sa valeur exprimée en dollars des États-Unis, en investissant dans d’autres fonds communs de placement (Fonds sous-jacents).

### La valeur des investissements et les revenus qui en
Année en
Depuis le

### découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.

### Date de creation du fonds :	24/02/2015

### (USD)	

### Quartile	2	2	3	1	1	2	–
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class PR Acc. | 2.51 | 2.24 | -0.33 | 2.51 | 25.66 | 31.26 | 56.88 |
| Benchmark (USD) | 0.90 | 1.85 | -0.71 | 0.90 | 21.56 | 28.80 | 56.82 |
| Morningstar Category (USD) | 2.50 | 1.60 | -0.30 | 2.50 | 20.87 | 25.12 | 42.14 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante PR | 2,51 | 2,24 | -0,33 | 2,51 | 25,66 | 31,26 | 56,88 |
| Indice de référence (USD) | 0,90 | 1,85 | -0,71 | 0,90 | 21,56 | 28,80 | 56,82 |
| Morningstar Category (USD) | 2,50 | 1,60 | -0,30 | 2,50 | 20,87 | 25,12 | 42,14 |
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s main goal is to provide high levels of income. It also seeks to achieve growth of the fund’s value.
| corporate bonds issued anywhere in the world, including | Class PR Acc. | -18.10 | -5.26 | -2.17 | -18.37 | -6.42 | -1.72 | 28.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| emerging market countries. Such investment may be directly | Benchmark (USD) | -19.15 | -5.09 | -2.74 | -19.72 | -9.55 | -4.81 | 26.90 |


## The fund will invest at least 80% of its assets in lower rated

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Détails du compartiment
## Résumé des objectifs d’investissement:

## L’objectif principal du fonds est de fournir de hauts niveaux de
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DICI avant toute décision d’investissement définitive. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante PR | -18,10 | -5,26 | -2,17 | -18,37 | -6,42 | -1,72 | 28,49 |
| Indice de référence (USD) | -19,15 | -5,09 | -2,74 | -19,72 | -9,55 | -4,81 | 26,90 |
| Morningstar Category (USD) | -16,30 | -4,51 | -2,23 | -16,49 | -6,53 | -0,63 | 18,55 |
#  Top ten holdings (%)
## Exit charge	None

## Ongoing charge	0.75%

## Performance fee	None
| MERCADOLIBRE INC | 3.125 | 2031 | 2.84 |  | Affinity | 6.875 | 2027 | 2.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGNOLIA OIL | 6.000 | 2026 | 2.72 |  | BURFORD CAPITAL | 6.875 | 2030 | 2.25 |
| LEVIATHAN | 6.750 | 2030 | 2.58 |  | TASEKO MINES | 7.000 | 2026 | 2.21 |
| SCHWEITZER-MAUDUIT | 6.875 | 2026 | 2.32 |  | CONNECT FINCO | 6.750 | 2026 | 2.21 |
| LCPR Seni | 6.750 | 2027 | 2.31 |  | Arko Corp | 5.125 | 2029 | 2.09 |

The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%

## that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Dix principales positions (%)
## Frais de sortie	aucun

## Frais courants	0,75%

## Commission de performance	aucune
| MERCADOLIBRE INC | 3,125 | 2031 | 2,84 |  | Affinity | 6,875 | 2027 | 2,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAGNOLIA OIL | 6,000 | 2026 | 2,72 |  | BURFORD CAPITAL | 6,875 | 2030 | 2,25 |
| LEVIATHAN | 6,750 | 2030 | 2,58 |  | TASEKO MINES | 7,000 | 2026 | 2,21 |
| SCHWEITZER-MAUDUIT | 6,875 | 2026 | 2,32 |  | CONNECT FINCO | 6,750 | 2026 | 2,21 |
| LCPR Seni | 6,750 | 2027 | 2,31 |  | Arko Corp | 5,125 | 2029 | 2,09 |

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. Les
Participation	Coupon Echéance	%
Participation	Coupon Echéance	%

## frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou
## Past performance does not predict future returns.
Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
130
110
90
Summary of Investment Objective
The Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 5% (net of fees) over the Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) over a rolling three-year period by investing in equity and equity-related securities. The Fund aims to achieve its objective with an annualised volatility ranging, under normal market conditions, between 8% and 11%.
There is no guarantee that the Fund will achieve its return objective, nor that it will remain within the aimed-for volatility range.
70 01/18	07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22  01/23
Discrete Annual Performance in Share Class Currency (%)
01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14	01/13
	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) EUR	Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
130
110
90
70 01/18	07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22  01/23
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)	
01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14	01/13
	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14
## Total net assets	514,68m USD Month end Net Asset Value (NAV)		108,49 USD Number of holdings			67
10
-4.24
-3.40
-5.76

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Actif net total	514,68m USD Valeur Liquidative (VL) fin de mois		108,49 USD Nombre de lignes			67
10
-4,24
-3,40
-5,76
-10
-20
01.02.2021 - 01.02.2020 - 01.02.2019 - 01.02.2018 - 01.02.2017 - 01.02.2016 - 01.02.2015 - 01.02.2014 - 01.02.2013 - 01.02.2012 -
-3.03
-1.73
-6.14
-4.28
-5.94
-8.19
-6.54
-7.29
31.01.2022
31.01.2021
31.01.2020
31.01.2019
31.01.2018
31.01.2017
31.01.2016
31.01.2015
31.01.2014
31.01.2013

Translation (ENFR, 2022-01-31):
-10
-20
01.02.2021 - 01.02.2020 - 01.02.2019 - 01.02.2018 - 01.02.2017 - 01.02.2016 - 01.02.2015 - 01.02.2014 - 01.02.2013 - 01.02.2012 -
-3,03
-1,73
-6,14
-4,28
-5,94
-8,19
-6,54
-7,29
31.01.2022
31.01.2021
31.01.2020
31.01.2019
31.01.2018
31.01.2017
31.01.2016
31.01.2015
31.01.2014
31.01.2013
## Fund counterparties: The fund may suffer losses if the parties that it trades with cannot meet their financial obligations.
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets.
Sustainability: The fund’s integration of sustainability risks in the investment decision process may have the effect of excluding profitable investments from the investment universe of the fund and may also cause the fund to sell investments that will continue to perform well. A sustainability risk could materialise due to an environmental, social or governance event or condition which may impact the fund’s investments and negatively affect the returns of the fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Contreparties du fonds : Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.
Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.
Durabilité : L’intégration par le fonds des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision d’investissement peut avoir pour effet d’exclure des investissements rentables de l’univers d’investissement du fonds et peut également amener le fonds à vendre des investissements qui continueront à enregistrer de bonnes performances. Un risque de durabilité peut se matérialiser en raison d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui peut avoir une incidence sur les investissements du fonds et un impact négatif sur les rendements du fonds.
Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l’emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l’autorise.
Performance in Share Class Currency (%)
Asset Allocation (Market Value)
Cumulative	Annualised
Since
Since
	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept	3 Yrs	5 Yrs	10 Yrs	Incept

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Allocation d’actifs (valeur de marché)
Performance en devise de la part (%)
Cumulée	Annualisée
Depuis
Depuis
	1 an	3 ans	5 ans  10 ans création	3 ans	5 ans  10 ans création
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -5.12 | -3.32 | -4.65 | 9.96 | -4.67 | – | -2.82 |
| Benchmark (USD) | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 3.46 | – | 3.72 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante A | -5,12 | -3,32 | -4,65 | 9,96 | -4,67 | – | -2,82 |
| Indice de référence (USD) | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 3,46 | – | 3,72 |
## Fund counterparties: The fund may suffer losses if the parties that it trades with cannot meet their financial obligations.
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets.
Constant NAV class (“CNAV”): The aim is to maintain the price of your shares in the fund at USD 1.00 but this is not guaranteed and the price may rise or fall. Please see the prospectus and relevant supplement for further details and visit www.lmwamoneymarket.com to view NAV prices.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Contreparties du fonds : Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.
Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.
Catégories de VL constantes (« VLC ») : L’objectif consiste à maintenir le prix de vos actions dans le fonds à 1,00 USD. Cela n’est cependant en aucun cas garanti, et le prix peut augmenter ou baisser. Consultez le prospectus et le supplément concerné pour obtenir plus de détails, et visitez le site www.lmwamoneymarket.com pour obtenir les VL.