OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Financial characteristics
NAV (€)105.12
Net assets (€M)270
Number of equities holdings	48
Average market cap. (€Bn)213
Price to Earning Ratio 2023e	26.5x
Price to Book 2022	5.5x
EV/EBITDA 2023e	15.9x
ND/EBITDA 2022	-0.2x
Performance 
(from 31/01/2013 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (A2 Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
600
500
Price to Cash-Flow 2023e	19.8x
Dividend yield 2022e	0.66%
400
+281.78%
+234.78%
300
200
100

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	105,12
Actif net (m€)270
Nombre de lignes actions	48
Capitalisation moyenne (md€)213
Price to Earning Ratio 2023e	26,5x
Price to Book 2022	5,5x
VE/EBITDA 2023e	15,9x
DN/EBITDA 2022	-0,2x
Price to Cash-Flow 2023e	19,8x
Performance 
(du 31/01/2013 au 31/01/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD (Part A2) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
600
500
Rendement du div. 2022e	0,66%
400
+281,78%
+234,78%
300
200
100
## Financial characteristics
NAV (€)118.62
Net assets (€M)	8,566
Bloomberg liquidity score	89.6%
Average modified duration	1.06
Average yield	4.87%
Volatility ex ante	2.44%
Average rating	A+

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	118,62
Actif net (m€)8 566
Score de liquidité Bloomberg	89,6% Sensibilité moyenne		1,06
Taux actuariel moyen	4,87%
Volatilité ex ante	2,44%
Note moyenne	A+
| ANNUALISED PERFORMANCE (%) (Month end) | Fund |
| --- | --- |
| 3 years | -1.18 |
| 5 years | 0.85 |
| Since inception | 2.16 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE (%) (fin de mois) | Fonds |
| --- | --- |
| 3 ans | -1,18 |
| 5 ans | 0,85 |
| Depuis la création | 2,16 |
## Financial characteristics
NAV (€)171.52
Net assets (€M)	2,059 Number of equities holdings		35
Average market cap. (€Bn)42
Dividend yield 2020e	0.86%
ND/EBITDA 2020	2.4x
Price to Book 2020	6.9x
Price Earning Ratio 2021e	38.0x
EV/EBITDA 2021e	21.5x
Price to Cash-Flow 2021e	27.9x

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	171,52
Actif net (m€)2 059
Nombre de lignes actions	35
Capitalisation moyenne (md€)42
Rendement du div. 2020e	0,86%
DN/EBITDA 2020	2,4x
Price to Book 2020	6,9x
Price Earning Ratio 2021e	38,0x
VE/EBITDA 2021e	21,5x
Price to Cash-Flow 2021e	27,9x
###### Please read the important information given in the additional notes at the end of this document.
SHARE CLASS : N/A (USD)	
FEES & CODES
All-in-Fee	1.30%
Max. Sales Charge	4.00%
Max. Redemption Charge	-
Minimum Investment	-
NAV (30/06/2021)	156.62 USD
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Investment Manager
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management is a dedicated equity investor in innovative thematic strategies, which include Water, Safety, Artificial Intelligence & Robotics, the Subscription Economy and Global Consumer. It invests in a collection of markets that have the potential to grow at a rate superior to that of the broader global economy due to the long-term secular growth drivers that underpin them. It integrates ESG principles in its portfolio construction process.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##### Veuillez lire les notes complémentaires fournies en fin de document pour prendre connaissance d'informations importantes.
CLASSE D'ACTIONS : N/A (USD)	
FRAIS ET CODES
Frais globaux	1,30%
Commission de souscription max	4,00% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement		- VL (30/06/2021)	156,62 USD
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant l'Eau, la Sécurité, l'Intelligence Artificielle & la Robotique, l'Economie de l'Abonnement et la Consommation. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA US
Mirova US is a U.S.- based investment advisor that is a wholly owned affiliate of Mirova. Mirova is operated in the
U.S. through Mirova US. Mirova US and Mirova entered into an agreement whereby Mirova provides Mirova US investment and research expertise, which Mirova US then combines with its own expertise when providing advice to clients.
Headquarters	Boston
Founded	2019

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA US
Mirova US, spécialisée dans le conseil financier, est une filiale détenue à 100 % et exploitée par Mirova aux États- Unis. Mirova US et Mirova ont conclu un accord par lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d'investissement et d'analyse financière. Mirova US conjugue cette expertise à sa propre expertise lorsqu'elle fournit ses services à ses clients.
Siège social	Boston
Fondé	2019
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
85.0%
7	8.0%
3	4.0%
0.7%
0.6%
12	1.0%
13	0.9%
0.4%
0.3%
15.8%
No exposure	84.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
85,0%
7	8,0%
3	4,0%
12	1,0%
13	0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,3%
15,8%
Absence d'exposition 84,2%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
#### G13.7
CO2 Score
10.9  12.7 ESG Score
Companies Fund. He began his career in 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance), following his internship. Simon holds a Master's in Management, specialization in Finance from the IESEG School of Management.
10.7
Quality
8.0
Price
12.6

Translation (ENFR, 2022-10-31):
### G13.7
CO2 Score
10.9  12.7 ESG Score
équipes de gestion Global Sport et DNCA Europe Smaller Companies Fund. Il a débuté sa carrière en 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance) à la suite de son stage. Simon est titulaire d'un Master en Management, spécialisation finance de l'IESEG School of Management.
10.7
Quality
8.0
Price
12.6
Promotional document | Monthly management report | July 2021 | ID Share
Average modified duration	2.21
Average maturity (years)	3.29
Average yield	0.61%
Average rating	BB+

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Document promotionnel | Rapport de gestion mensuel | Juillet 2021 | Part ID
Sensibilité moyenne	2,21
Maturité moyenne (années)	3,29
Taux actuariel moyen	0,61%
Note moyenne	BB+
90
##### The specific risks of investing in the Sub-Fund are linked to :
- Risk of capital loss
- Credit risk
- Interest rate risk
- Counterparty risk
- Risk related to the temporary purchase and sale of securities and the management of financial guaranteesFor a complete description of these risks, please refer to the chapter entitled "Principal Risks" in the prospectus. This same chapter also describes the other risks linked to an investment into the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-05-02):
### Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le fonds sont ceux liés aux éléments suivants :
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit
- Risque de taux
- Risque de contrepartie
- Risques liés aux opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez- vous référer au(x) Document(s) d'Informations Clés destiné(s) aux Investisseurs, ainsi qu'au chapitre intitulé « Principaux Risques ». Ce chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
## RISK PROFILE
Lower risk	Higher risk
1	2	3	4	5	6	7
The category of the summary risk indicator is based on historical data.
Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Risk associated with investments in contingent convertible bonds
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk3 months	0.24Fund Standard3.13	2.85	4.54	3.69
- Exchange RatesYear to date	1.631 year	0.063 years	-6.225 years	-3.61Since inception	-2.74 Deviation (%)					 Fund Sharpe Ratio*	-0.61	-0.85	-0.16	-0.06* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained withcapitalised €STR since 30/06/2021
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
## PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de l'indicateur Synthétique de risque repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés obligataires, le Fonds peut subir une volatilité modérée, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux3 mois	0,24Début année	1,631 an	0,063 ans	-6,225 ans	-3,61Depuis la création	-2,743 ans	-2,125 ans	-0,73Depuis la création	-0,34Volatilité du fonds (%)	3,13	2,85	4,54	3,69Ratio de Sharpe du	-0,61	-0,85	-0,16	-0,06 fonds** Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec€STR Capitalisé depuis le 30/06/20213 ans	-1,955 ans	-0,64Depuis la création	-0,39
- Risque lié aux investissements en obligations convertibles contingentes
- Risque de contrepartie
- Risque de crédit
- Titres de créance
- Risque des marchés émergents
- Taux de change
- Risque lié à la concentration géographique
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque lié aux titres de moindre qualité
- Risque de liquidité
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
| ASSET ALLOCATION (%) Equities | Fund 97.2 |  | SECTOR BREAKDOWN (%) Health Care | Fund 19.7 | Index 12.9 |  | FEES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities Mutual Funds | 1.1 |  | Communication Services | 16.4 | 7.4 | All-in-Fee | 0.75% |
| Cash | 1.7 |  | Financials | 15.2 | 14.5 | Max. sales charge | 0.00% |
| Total | 100.0 |  | Consumer Staples | 13.8 | 7.7 | Max. redemption charge | 0.00% |
|  | in % of AuM |  | Information Technology Industrials | 9.7 6.4 | 20.7 9.5 | Performance fees Minimum investment	50,00 | 0.00% 0 EUR or equivalent |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) Actions | Fonds 97,2 |  | RÉPARTITION SECTORIELLE (%) Santé | Fonds 19,7 | Indice 12,9 |  | FRAIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPC Actions | 1,1 |  | Services de communication | 16,4 | 7,4 | Frais globaux | 0,75% |
| Liquidités | 1,7 |  | Finance | 15,2 | 14,5 | Commission de souscription max | 0,00% |
| Total | 100,0 |  | Biens de consommation de base | 13,8 | 7,7 | Commission de rachat max | 0,00% |
|  | en % de l'actif net |  | Technologies de l'information Industrie | 9,7 6,4 | 20,7 9,5 | Commission de surperformance	0,00% Minimum d'investissement	50 000 EUR ou équivalent |
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019	1.7%	7.9%	-3.1%	-5.3%	13.2%	1.5%	8.8%	0.4%	-0.6%	-0.9%	24.4%
2020	1.5%	-6.8%	-38.4%	-0.6%	15.3%	-3.0%	2.0%	3.2%	-31.8%
Please note that past performance is not a reliable indicator of future returns. 3y, 5y and ITD data are annualized.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019	1.7%	7.9%	-3.1%	-5.3%	13.2%	1.5%	8.8%	0.4%	-0.6%	-0.9%	24.4%
2020	1.5%	-6.8%	-38.4%	-0.6%	15.3%	-3.0%	2.0%	3.2%	-31.8%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les données à 3 ans, 5 ans et depuis le lancement sont annualisées.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 23/08/2018 to 28/02/2023)
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
8,500
8,000
Aug-18	Feb-19	Aug-19	Feb-20	Aug-20	Feb-21	Aug-21	Feb-22	Aug-22	Feb-23
Fund 8,710	Index 8,809
The performance that may be shown for the Sub-Fund prior to its inception is derived from the historical performance of Mirova Green Bond Global Fund, a French domiciled SICAV with an identical investment policy, set up in accordance with the Directive 2009/65EC, registered with CSSF and managed by the Delegated Investment Manager according to the same investment process. Such performance has been adjusted to reflect the different expenses applicable to the Sub-Fund. Previously, the SICAV was managed against the JP Morgan GBI Global All maturities € Hedged.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 23/08/2018 au 28/02/2023)
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
août-18	févr.-19	août-19	févr.-20	août-20	févr.-21	août-21	févr.-22	août-22	févr.-23
Fonds 8 710	Indice 8 809
La performance qui peut être indiquée pour le compartiment avant le 02/06/2017 est dérivée de la performance historique de Mirova green Bond Global Fund, une SICAV domiciliée en France ayant une politique d'investissement identique, créée conformément à la Directive 2009/65CE, enregistrée auprès de la CSSF et gérée par le Gestionnaire de Fonds d'Investissement Délégué selon le même processus d'investissement. Cette performance a été ajustée afin de refléter les différentes dépenses applicables au compartiment. Auparavant, la SICAV était gérée par rapport à l'indice JP Morgan GBI Global All Maturities € Hedged (Toutes Maturités Couvertes en EUR).
### Investment objective
The Sub-Fund seeks to achieve superior long term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted  for  volatility)  by  investing
Performance 
(from 04/03/2021 to 30/11/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (ID Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Objectif de gestion
Le Compartiment cherche, sur le long terme, à générer des rendements supérieurs ajustés au risque (c'est-à-dire
Performance 
(du 04/03/2021 au 30/11/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA INVEST ARCHER MID-CAP EUROPE (Part ID) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
###### The objective of the UCITS is to aim, over a recommended investment duration exceeding 4 years, for performance exceeding that of the ECI Euro.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQQ | 30/04/2021
Morningstar category 
TM 
Convertible Bond - Europe Reference Index
EXANE EURO CONVERT (C) TR €
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-05-31):
###### L'objectif de l'OPCVM est de réaliser, sur la durée minimum de placement recommandée de 4 ans, une performance supérieure à l'ECI Euro.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 30/04/2021
Catégorie Morningstar 
TM 
Convertible Bond - Europe Indice de comparaison
EXANE EURO CONVERT (C) TR €
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
###### Recommended investment period		4 years Investor Type	Institutional
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg I/C (EUR)	FR0010658963 CDCEUCY FP
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1  2  345  6  7 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks :
- Capital loss risk
- Equity securities risk
- Interest rate
- Credit risk
- Risk of overexposure
- Discretionary management risk
- Counterparty risk
- Liquidity risk
- Foreign exchange risk
- Risk related to temporary sales and repurchases of securities and the management of financial guarantees
- Sustainability riskFor more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
###### Horizon d'investissement recommandé		4 ans Type d'investisseur	Institutionnel
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg I/C (EUR)	FR0010658963 CDCEUCY FP
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  2  345  6  7 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le fonds est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque perte de capital
- Risque actions
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque lié à l'exposition
- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque de contrepartie
- Risque de liquidité
- Risque de change
- Risque lié aux opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres et à la gestion des garanties financières.
- Risque de durabilitéPour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
| Custodian | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Legal Form | Sub fund of Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Yes |
| SFDR Classification | Article 8 |
| Dividends | Reinvested |
| Type | Passive ETF |
| Fund Total AUM | USD 175 166 422 |
| Share Class AUM | EUR 47 101 083 |
| Net Asset Value | EUR 97.867 |
| Number of Shares | 481 278 |
| Fund Base Currency | USD |
| Share Class Currency | Hedged in EUR |
| ISIN | IE000JCGTOP1 |
| Inception Date | 21.07.2022 |
| Replication Method | Physical |
| Total Expense Ratio | 0.15% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| --- | --- |
| Structure juridique | Compartiment d’Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Oui |
| Classification SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Dividendes | Réinvestis |
| Encours total du fonds | USD 175 166 422 |
| Encours total de la part | EUR 47 101 083 |
| Valeur liquidative | EUR 97.867 |
| Nombre de parts | 481 278 |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de la part | Couvert en EUR |
| ISIN | IE000JCGTOP1 |
| Date de lancement | 21.07.2022 |
| Méthode de réplication | Physique |
| TER (frais/an) | 0.15% |
##### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	2.73
3 years	3.28
Since inception	2.77

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	3,05
Depuis la création	2,73
3 ans	3,28
Depuis la création	2,77
|  |
| --- |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index %	R-squared	 : Performance of LIBOR 1M  0.30	0.22	0.23 ( Month End )	* Risk free rate	USD over the period |
| 3 years | 5.58 | 6.08 |  | ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % Index % |
| 5 years | 4.63 | 3.42 |  | (Quarter end) |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
|  |
| --- |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice %	R²	 sans risque : Performance du LIBOR   0,30  sur  0,22	0,23 ( fin de mois )	* Taux	1M USD	la période |
| 3 ans | 5,58 | 6,08 |  | PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % Indice % |
| 5 ans | 4,63 | 3,42 |  | (fin de trimestre) |
| TOP 10 HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| T 0.125% 04-23 | 5.2 |
| T 0.125% 03-23 | 4.6 |
| T 0.125% 02-23 | 4.2 |
| T 0.125% 01-23 | 3.1 |
| T 1.500% 09-21 | 2.6 |
| GE 4.550% 05-32 | 2.3 |
| T 0.125% 06-23 | 2.0 |
| DISH 2.375% 03-24 | 2.0 |
| X_DISH 3.375% 08-26 | 1.5 |
| MS 4.350% 09-26 | 1.5 |
| Total	29.0 Total number of holdings in portfolio	350 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| 10 PREMIÈRES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| T 0.125% 04-23 | 5,2 |
| T 0.125% 03-23 | 4,6 |
| T 0.125% 02-23 | 4,2 |
| T 0.125% 01-23 | 3,1 |
| T 1.500% 09-21 | 2,6 |
| GE 4.550% 05-32 | 2,3 |
| T 0.125% 06-23 | 2,0 |
| DISH 2.375% 03-24 | 2,0 |
| X_DISH 3.375% 08-26 | 1,5 |
| MS 4.350% 09-26 | 1,5 |
| Total	29,0 Nombre de lignes en portefeuille	350 |
Risk profile
Lower risk	Higher risk
1 year	3 years	5 years	
Since
inception
Tracking error	8.76%	9.23%	8.23%	7.81%
Correlation coefficient	0.93	0.92	0.92	0.91
Information Ratio	0.36	0.96	0.80	1.10
	Beta	0.82	0.83	0.83	0.80
Synthetic risk indicator according to PRIIPS. 1
corresponds to the lowest level and 7 to the highest level.
Main risks: equity risk, risk relating to small-cap equity investments, risk relating to discretionary management, risk of capital loss, interest-rate risk, liquidity risk, risk related to exchange rate, sustainability risk

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Profil de risque
Du risque le plus faible	au risque le plus élevé
1 an	3 ans	5 ans  
Depuis la
création
Tracking error	8,76%	9,23%	8,23%	7,81%
Coef. corrélation	0,93	0,92	0,92	0,91
Ratio d'information	0,36	0,96	0,80	1,10
	Bêta	0,82	0,83	0,83	0,80
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1
correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Principaux risques : risque actions, risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de taux, risque de liquidité, risque de change, risque de durabilité
1	2	3	4	5	6	7
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data. Due to its exposure to fixed income markets, the Fund may experience medium volatility, as expressed by its rank on the above scale.
The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Risk associated with investments in contingent convertible bonds
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Derivatives/Counterparty risks
- Emerging markets risk
- Sustainable investing
- Exchange Rates
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de son exposition aux marchés obligataires, le Fonds peut subir une volatilité modérée, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète.
La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque lié aux investissements en obligations convertibles contingentes
- Risque de contrepartie
- Risque de crédit
- Titres de créance
- Risques des dérivés / de contrepartie
- Risque des marchés émergents
- L'investissement durable
- Taux de change
- Risque de liquidité
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
## Average ESG Score: 4.9/10
ESG risk breakdown(1)	International norm based compliance
Limited 8-10
Low 6-8
14,4%
Child labour Discrimination Freedom of association
Moderate 4-6
High 2-4
Severe 0-2
8,7%
76,9%
Money laundering Freedom of press Human rights Labour rights
Torture
	100,0%	
	89,1%	
	54,0%	
	92,7%	
	90,3%

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Note ESG moyenne : 4,9/10
Répartition du risque ESG(1)	Respect des standards internationaux
Limité 8-10
Faible 6-8
14,4%
Travail des enfants Discrimination Liberté d'association
Modéré 4-6
Élevé 2-4
Sévère 0-2
8,7%
76,9%
Blanchiment d'argent Liberté de la presse Droits humains Droits du travail
Torture
	100,0%	
	89,1%	
	54,0%	
	92,7%	
	90,3%
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
51.4%
3	35.4%
7	8.0%
9	3.0%
49.7%
12	2.3%
13	1.0%
No exposure	50.3%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
51,4%
3	35,4%
49,7%
7	8,0%
9	3,0%
12	2,3%
13	1,0%
Absence d'exposition  50,3%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
46.3%
3	39.7%	1.4%
9	7.6%	1.3%
55.1%
12	2.6%
13	2.0%
0.5%
0.0%
No exposure	44.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
46,3%
3	39,7%	1,4%
9	7,6%
12	2,6%
13	2,0%
1,3%
0,5%
0,0%
55,1%
Absence d'exposition 44,9%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires