## Any taxes, charges, and administrative expenses which may be payable in respect of the subscription will be to the account of the subscriber.
Subscription prices are based upon the Net Asset Value plus an subscription fee of a maximum of 5% which is paid to the distributors, nominees, brokers or other intermediaries (including Global Distributor) which form a part of the distribution network (including business introducers) as specified in the Data Sheets. The maximum subscription fee applicable to each Sub-Fund is determined in the Data Sheets.
The Shares may be allocated to an investor on the day of receipt of a valid subscription request and be blocked until the subscription price has been paid to the Company within the deadline provided for in the respective particulars. Failing payment by the investor within the given deadline, the Company has the right, on the next Valuation Day, to carry out a forced redemption of the Shares. If a loss is determined between the Valuation Day on which the subscription is applied and the Valuation Day on which the unpaid subscription is redeemed, the difference will be claimed from the concerned investor.
In the event that a Class or Sub-Class closed to subscription following the redemption of all of the Shares issued in the Class or Sub-Class involved is reopened to subscriptions or in the event that no Shares of a Class or Sub-Class are subscribed at the initial subscription of the Sub-Fund, as provided in the Data Sheet of the Sub-Fund concerned, the initial price per share of the Class of Sub-Class concerned will at the moment of the launch of the Class or Sub-Class be EUR 100, USD 100, CHF 100, AUD 100, ILS 100, RMB 100, SEK 100, GBP 100, KRW 100,000 or JPY 10,000, depending on

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### Les impôts, droits, redevances et frais administratifs éventuellement exigibles suite à la souscription sont à charge du souscripteur.
Les prix de souscription sont basés sur la Valeur Nette d’Inventaire majorée d’une commission de souscription de 5 % maximum revenant, comme précisé dans les Fiches Signalétiques, aux distributeurs, aux nominees, aux courtiers ou autres intermédiaires (y compris le Distributeur Global) faisant partie du réseau de distribution (y compris les apporteurs d’affaires). La commission de souscription maximale applicable à chaque Compartiment est déterminée dans les Fiches Signalétiques.
Les Actions pourront être allouées à un investisseur le jour de la réception d’une demande de souscription valable et être bloquées jusqu’à ce que le prix de souscription ait été payé à la Société dans les délais prévus dans les Fiches Signalétiques respectives. Faute de paiement par l’investisseur dans les délais impartis, la Société se réserve le droit de procéder au rachat forcé des Actions le Jour d’Évaluation suivant. Si une perte est constatée entre le Jour d’Évaluation auquel la demande de souscription a été appliquée et le Jour d’Évaluation auquel la souscription impayée est rachetée, la différence sera réclamée à l’investisseur concerné.
Dans l’hypothèse où une Catégorie ou une Sous-catégorie, fermée aux souscriptions suite au rachat de toutes les Actions émises dans la Catégorie ou la Sous-catégorie concernée, serait ouverte à nouveau aux souscriptions ou au cas où aucune Action d’une Catégorie ou Sous-catégorie n’aurait été souscrite lors de la souscription initiale d’un Compartiment, prévue dans la Fiche Signalétique du Compartiment concerné, le prix initial par action de la Catégorie ou Sous-catégorie concernée sera, au moment du lancement de la Catégorie ou de la Sous-catégorie de 100 EUR, 100 USD, 100 CHF, 100 AUD, 100 ILS, 100 RMB, 100 SEK, 100 GBP, 100 000 KRW ou 10 000 JPY, selon la devise d’évaluation applicable ou tout autre prix déterminé par le Conseil comme indiqué dans la Fiche Signalétique concernée.