OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### At the date hereof, units of TIKEHAU 2027 (the “Fund”) have been notified for public distribution in Luxembourg, all to be issued as provided for in the Prospectus.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch established at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg has been appointed as paying agent (the “Paying Agent”) in respect of the units of the Fund (the “Shares”). Accordingly, CACEIS Bank, Luxembourg Branch is acting as agent of the Fund for the payment of distributions (if any) and the payment in relation to repurchases of Shares in Luxembourg to unitholders in the Fund (the “Shareholders”). Shareholders may also present applications and repurchases requests of Shares to the Paying Agent.
Copies of all documents referred to in the section “Documents” of the Prospectus are available for inspection at the offices of the Paying Agent. Copies of the Prospectus and the annual and half-yearly reports of the Fund may be obtained at the offices of the Paying Agent.
The net asset value of the Shares as well as the applications and repurchases prices of the Shares can be obtained on the website www.tikehauim.com, and at such other sources as the Fund may deem appropriate.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
###### A la date du présent document, les parts de TIKEHAU 2027 (le "Fonds") ont été notifiées pour une distribution publique au Luxembourg, toutes devant être émises comme prévu dans le Prospectus.
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, établie au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, a été désignée comme agent payeur (l'"Agent Payeur") pour les parts du Fonds (les "Parts").
En conséquence, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg, agit en tant qu'agent du Fonds pour le paiement des distributions (le cas échéant) et le paiement relatif aux rachats de parts au Luxembourg aux porteurs de parts du Fonds (les "porteurs de parts"). Les porteurs de parts peuvent également présenter des demandes de souscriptions et des demandes de rachat de parts à l'Agent payeur.
Des copies de tous les documents mentionnés dans la section " Documents " du Prospectus peuvent être consultées dans les bureaux de l'Agent Payeur. Des copies du Prospectus et des rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenues dans les bureaux de l'Agent Payeur.
La valeur nette d'inventaire des Parts ainsi que les prix de souscription et de rachat des Parts peuvent être obtenus sur le site Internet www.tikehauim.com, ainsi qu'auprès de toute autre source que la Société de Gestion peut juger appropriée.
Other PAI are directly related to the Tikehau Capital Group exclusion policy and as a result, they are monitored in the non-financial profile rating scale:
- Share of investments in companies active in the fossil fuel sector (PAI corporate indicator 4),
- Proportion of investments in investees with operations near biodiversity-sensitive areas (in percentage) (PAI corporate indicator 7),
- Share of Investments involved in violations of UNGC and OECD Guidelines (PAI corporate indicator 10),
- Share of investments in investee companies involved in the manufacture or selling of controversial weapons (PAI corporate indicator 14).

Translation (ENFR, 2023-01-01):
###### Les autres PAI sont en lien direct avec la politique d’exclusion du Groupe et de ce fait, sont suivis dans l’échelle de notation du profil extra-financier :
- Part d’investissements dans les entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles (Indicateur 4),
- Pourcentage d’investissements dans des entreprises ayant des activités affectant négativement les zones sensibles à la biodiversité (Indicateur 7),
- Part d’investissements dans des entreprises qui commettent des violations au Pacte Mondial des Nations Unies et des Principes Directeurs de l’OCDE (Indicateur 10),
- Part d’investissements dans des entreprises impliquées dans la fabrication ou la vente d’armes controversées (Indicateur 14).
The Group assesses good corporate governance through a qualitative analysis that relies on 4 criteria:
- UNGC assessment: Whether the investee is exposed to violations and severe controversies related to principles of the UN Global Compact on Human rights, Labor, Environnement and Anti-corruption.
- Tax compliance: Whether the investee has material controversy on taxation and/or accounting. The country risk rating defined by the Compliance team also considers the list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes issued by the EU.
- Accurate reporting: Whether the investee has published unqualified audited financial statements and reports.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
###### Le Groupe évalue la bonne gouvernance des entreprises à travers une analyse qualitative qui s’appuie sur 4 critères :
- Conformité au Pacte Mondial des Nations Unies : Si l’entreprise en portefeuille est exposée à des violations et à de graves controverses liées aux principes du Pacte mondial des Nations Unies sur les droits de l’homme, le travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.
- Conformité fiscale : Si l’entreprise en portefeuille a des controverses importantes en matière de fiscalité et/ou de comptabilité. La notation du risque pays définie par l’équipe de Conformité tient également compte de la liste des juridictions non coopératives à des fins fiscales émises par l’UE.
- Exactitude du reporting : Si l’entreprise en portefeuille a publié des états financiers et des rapports certifiés sans réserve.
- Supervision du Conseil d’administration - accent mis sur l’indépendance du conseil d’administration et la séparation des pouvoirs exécutifs et de supervision : Lorsque les fonctions de président et de directeur général sont exercées par la même personne, les raisons de ce choix doivent être documentées par l’équipe d’investissement, et il est important que le conseil d’administration vérifie la présence de membres suffisamment indépendants et s’assure de la bonne supervision des pouvoirs exécutifs.
| Name | ISIN code | Initial NAV | Type of distribution | Curre ncy | Minimum initial subscription amount | Eligible investors | Frequency of the NAV calculation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikehau Global Credit Unit R | FR0012537348 | €100 | Capitalisation | EUR | €1,000 | All investors | Daily |
| Tikehau Global Credit Unit E | FR0012537355 | €100 | Capitalisation | EUR | €1,000 | Corporate officers and employees (investing either directly or via any company they control), companies or funds controlled by (i) the Management Company or (ii) any company controlling the Management Company, directly or indirectly, within the meaning of Article L233-3 of the French Commercial Code. | Daily |
| Tikehau Global Credit Unit I | FR0012537363 | €100 | Capitalisation | EUR | €1,000,000 | All investors, more specifically intended for institutional investors | Daily |
| Tikehau Global Credit Unit SI | FR0013493889 | €100 | Capitalisation | EUR | €10,000,000 | All investors, more specifically intended for institutional investors | Daily |

Translation (ENFR, 2021-03-12):
| Dénomination | Code ISIN | VL initiale | Affectation des sommes distribuables | Devis e | Montant minimum de souscription initiale | Souscripteurs concernés | Périodicité du calcul de la VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikehau Global Credit Part R -Acc- EUR | FR0012537348 | 100 € | Capitalisation | EUR | 100 € | Tous souscripteurs | quotidienne |
| Tikehau Global Credit Part E-Acc- EUR | FR0012537355 | 100 € | Capitalisation | EUR | 100 € | Les mandataires sociaux et salariés (investissant soit directement, soit par le biais de toutes sociétés qu’ils contrôlent), sociétés ou fonds placés sous le contrôle (i) de la Société de Gestion ou (ii) de toute société contrôlant, directement ou indirectement, la Société de Gestion, leterme «contrôle » s’entendant au sens de l’article L233-3 du Code de Commerce. | quotidienne |
| Tikehau Global Credit Part I-Acc- EUR | FR0012537363 | 100 € | Capitalisation | EUR | 1 000 000 € | Tous souscripteurs, plus particulièrement les investisseurs institutionnels | quotidienne |
| Tikehau Global Credit Part SI- Acc-EUR | FR0013493889 | 100 € | Capitalisation | EUR | 10 000 000 € | Tous souscripteurs, plus particulièrement les investisseurs institutionnels | quotidienne |
| Instrument |  | % Limit of net assets |
| --- | --- | --- |
| Equities |  | 10% |
| Debt securities and money market instruments |  | 200% |
| Units of UCITS/AIFs and shares in securitisation companies |  | 10% |
| Interest rate swaps |  | 100% |
| Currency swaps |  | 100% |
| Options traded over the counter (OTC) |  | 100% |
| Contracts for difference (CFD) |  | 100% |
| Credit derivatives |  | 100% |

Translation (ENFR, 2021-03-12):
| Instruments |  | % Limite de l’actif net |
| --- | --- | --- |
| Actions |  | 10% |
| Titres de créances et instruments de marchés monétaires |  | 200% |
| Parts de d’OPCVM/FIA et action de sociétés de titrisation |  | 10% |
| Opérations d’échange (swap) de taux |  | 100% |
| Opérations d’échange (swap) de devises |  | 100% |
| Options négociées de gré à gré ou OTC (over the counter) |  | 100% |
| Contrats pour différences ou CFD  (contract for difference ) |  | 100% |
| Dérivés de crédit |  | 100% |
| Fees charged to the investor, deducted at the time of subscription and redemption | Ba se | Rate |
| --- | --- | --- |
| Subscription fee not accruing to the Fund | Net Asset Value x Number of units subscribed | R: 1% maximum incl. tax E, I USD H and I: None SI and F: None |
| Subscription fee accruing to the Fund | None |
| Redemption fee not accruing to the Fund | Net Asset Value X Number of units redeemed | None |
| Redemption fee retained by the Fund | None |

Translation (ENFR, 2021-03-12):
| Commissions à la charge de l'investisseur prélevées lors des souscriptions et des rachats | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Commission de souscription non acquise au FCP | Valeur Liquidative x Nombre de parts souscrites | R-Acc-EUR : 1% TTC maximum E-Acc-EUR, I-Acc-USD-H et I- Acc- EUR : Néant SI-Acc-EUR et F-Acc-EUR : Néant |
| Commission de souscription acquise au FCP | Néant |
| Commission de rachat non acquise au FCP | Valeur Liquidative X Nombre de parts rachetées | Néant |
| Commission de rachat acquise au FCP | Néant |
|  | Costs charged to the Fund | Base | Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. and 2. | Financial management and administrative costs external to the Management Company | Net assets | Unit R: 1.30% incl. tax Unit I, I USD H: 0.65% incl. tax Unit SI: 0.55 % incl. tax Unit F: 0.75 % incl. tax Unit E: 0.15% incl. tax |
| 3. | Maximum indirect charges | Net assets | NA (*) |
| 4. | Turnover fees Service providers receiving turnover fees: Depositary only | Charged on each trade or transaction | €70 maximum incl. tax on each transaction |
| 5. | Performance fees | Net assets | E Units: None R, I, SI, F, I USD H Units: 10% incl. tax of the outperformance of the benchmark with High Water Mark ( 1 ) |

Translation (ENFR, 2021-03-12):
|  | Frais facturés au FCP | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. et 2 | Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion | Actif net | Part R-Acc-EUR : 1,30% TTC Part I-Acc-EUR, I-Acc-USD- H : 0,65% TTC Part SI-Acc-EUR : 0,55 % TTC Part F-Acc-EUR : 0,75 % TTC Part E-Acc- EUR : 0,15% TTC |
| 3. | Frais indirects maximum | Actif net | NA (*) |
| 4. | Commissions de mouvement Prestataire percevant des commissions : Dépositaire uniquement | Prélèvement sur chaque transaction | 70€ TTC maximum sur chaque transaction |
| 5. | Frais de performance | Actif net | Parts E-Acc-EUR : Néant Parts R-Acc-EUR, Part I-Acc-EUR, PartSI-Acc-EUR, Part F-Acc-EUR, Part I-Acc- USD H : 10% TTC de la performance supérieure à celle de l’Indicateur de référence avec High Water Mark ( 1 ) |
# 	PROSPECTUS AT12 MARCH 2021	
  UCITS authorised under European Directive 2009/65/EC	
- 
## GENERAL CHARACTERISTICS
	- 
###### Form of the UCITS:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
# 	PROSPECTUS AU 12 MARS 2021	
  OPCVM relevant de la Directive européenne 2009/65/CE	
- 
## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
	- 
###### Forme de l’OPCVM :
The latest annual and interim documents will be sent to unitholders within one week on written request addressed to:
Tikehau Investment Management 32 rue de Monceau 75008 Paris
Tel: +33 (0)1 53 59 05 00
Contact: client-service@tikehaucapital.com
- 
## PARTIES
	- 
###### Management Company:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande du porteur auprès de la Société de Gestion :
Tikehau Investment Management 32 rue de Monceau 75008 Paris
Tel : 01 53 59 05 00
Contact : client-service@tikehaucapital.com
- 
## LES ACTEURS
	- 
###### Société de gestion :
- Nature of units:The administration of units is done through Euroclear France. The liabilities management is done by: CACEIS BANK1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
- Voting rights:No voting rights are attached to the Fund units. Decisions are taken by the Management Company in the interest of the unitholders.
- Form of the units:The units are in bearer form.
- Fractions:Fractions are issued in thousandths of units.
- 
###### Financial year-end:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
- Modalités de la tenue du passif :L’administration des parts est effectuée en Euroclear France. La tenue du passif est assurée par : CACEIS BANK1-3 Place Valhubert, 75013 Paris
- Droit de vote :Aucun droit de vote n’est attaché aux parts du FCP. Les décisions sont prises par la Société de Gestion dans l’intérêt des porteurs de parts.
- Forme des parts :Les parts sont au porteur.
- Décimalisation :Les parts sont décimalisées en millièmes.
- 
###### Date de clôture :
From the date of the Fund’s creation through 31 December 2019, the accounting year ended on the last net asset value date of December, with the end date of the first accounting year on 30 December 2016.
As of 1 July 2020, the accounting year ends on the last net asset value date of June. The accounting year starting on 2 January 2020 will therefore have an anticipated closing date of 30 June 2020, with the following years closing on the last business day in June each year.
- 
###### Tax treatment:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
A compter de la date de création du FCP jusqu’au 31 décembre 2019, l’exercice comptable se terminait à la dernière valeur liquidative du mois de Décembre, avec une clôture du premier exercice au 30 décembre 2016.
A compter du 1
er 
juillet 2020, l’exercice comptable se termine à la dernière valeur liquidative du mois de juin. L’exercice comptable ouvert à compter du 2 janvier 2020 fera ainsi l’objet d’une clôture anticipée à la date du 30 juin 2020, les exercices suivant se clôturant ainsi le dernier jour ouvré du mois de juin de chaque année.
- 
###### Indications sur le régime fiscal :
- 20 to 40% represents a company with moderate ESG risk
- 40-60% represents a company with an average ESG risk
- 60% to 80% represents a company with a material ESG risk
- 80 to 100% represents a company with significant ESG risk
 |

Translation (ENFR, 2021-03-12):
- 20 à 40 % représente une entreprise avec un risque ESG modéré
- 40 à 60 % représente une entreprise avec un risque ESG moyen
- 60% à 80% représente une entreprise avec un risque ESG matériel
- 80 à 100 % représente une entreprise avec un risque ESG important
 |
In the case of cash collateral, it will be either:
- deposited with credit institutions in accordance with Article 50, point f) of the UCITS Directive;
- invested in high-quality government bonds;
- used in reverse repurchase transactions, on the condition that the counterparties to these transactions are credit institutions subject to prudential supervision and that the Fund can recall the total amount of liquidity at any time at any time, taking into account accrued interest;
- invested in short-term money market funds (as defined in ESMA’s guidelines on a common definition for European money market funds).
- 
##### Risk profile:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
En cas de réception de la garantie financière en espèce, celle-ci sera soit :
- placée en dépôt auprès d'entités prescrites à l'article 50, point f), de la directive OPCVM ;
- investie dans des obligations d'État de haute qualité ;
- utilisée aux fins de transactions de prise en pension (reverse repurchase transactions), à condition que ces transactions soient conclues avec des établissements de crédit faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et que l'OPCVM puisse rappeler à tout moment lemontant total des liquidités en tenant compte des intérêts courus ;
- investie dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme (tels que définis dans les orientations ESMA pour une définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens.
- 
##### Profil de risque :
Investors are strongly advised to diversify their investments so as not to be exposed solely to the risks of this Fund. Diversifying one’s portfolio with distinct assets (monetary, bond, equity), in specific business sectors and in different geographic zones, allows for a better distribution of risk and an optimisation of portfolio management while taking account of market changes.
The reasonable amount for each investor to invest in this Fund depends on their personal situation. To determine this amount, investors must consider their personal assets, the applicable regulation, their current needs over an investment period of at least five years, and whether they wish to take risks or rather favour a prudent investment.
- Profile of typical investorThis Fund is aimed in particular at investors who wish to invest in debt securities issued by companies in private or public sectors, with no restrictions in terms of rating.

Translation (ENFR, 2021-03-12):
Il est fortement recommandé de diversifier ses choix afin de ne pas exposer ses investissements uniquement aux risques de cet OPCVM. Diversifier son portefeuille en actifs distincts (monétaire, obligataire, actions), dans des secteurs d’activité spécifiques et sur des zones géographiques différentes, permet à la fois une meilleure répartition des risques et une optimisation de la gestion d’un portefeuille en tenant compte de l’évolution des marchés.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le Fonds dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa
réglementation, de ses besoins actuels sur un horizon de placement d’au moins 5 ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent.
- Profil du souscripteur typeCe Fonds s’adresse notamment aux investisseurs qui souhaitent investir dans titres de dettes émis par des sociétés des secteurs privé ou public, sans contrainte de notation.
The Fund is distributed by the Management Company: Tikehau Investment Management.
The list of marketers is not exhaustive, notably as the UCITS is admitted to circulation on Euroclear. Some of the marketers thus may not be mandated or may not be known by the Management Company.
- 
###### Subscriptions and redemptions:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
Le FCP est distribué par la Société de Gestion : Tikehau Investment Management.
La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, l’OPCVM est admis à la circulation en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la Société de Gestion.
- 
###### Souscription et rachat :
The Management Company has in place effective organisational and administrative procedures for identifying, managing and monitoring conflicts of interest. It has also implemented a procedure for selecting and monitoring its delegates and a contractual policy with regard thereto, with a view to identifying any potential conflicts of interest.
Our conflicts of interest policy is available on the website http://tikehaucapital.com
- 
###### Intermediary selection:

Translation (ENFR, 2021-03-12):
La Société de Gestion dispose d’une politique de gestion des conflits d’intérêts efficace en vue d’identifier, de gérer et de suivre les conflits d’intérêts. Elle dispose par ailleurs d’une procédure de sélection et de suivi de ses délégataires et une politique contractuelle à l’égard de ceux-ci en vue de prévenir tout conflit d’intérêt potentiel.
Notre politique en matière de conflit d’intérêt est disponible sur le site : http://tikehaucapital.com
- 
###### Sélection des intermédiaires :
#### Profile of a typical investor
The Wellington Global Currency Absolute Return Fund is suitable for investors seeking an absolute return and investors in these Funds must be able to afford to set aside the invested capital for the medium to long term. All other Funds are suitable for investors seeking long-term total return.
All of the Funds are suitable for investors who are prepared to accept, in normal market conditions, a high degree of volatility of Net Asset Value from time to time and each Fund is suitable as an investment in a well-diversified portfolio. The Supplement for each Fund contains further information on the investors for whom the Fund is suitable.

Translation (ENFR, 2021-01-18):
# Profil de l’investisseur type
Le Compartiment Wellington Global Currency Absolute Return Fund convient aux investisseurs visant un rendement absolu et les investisseurs au sein de ce Compartiment doivent être en mesure d'engager les capitaux investis sur le moyen à long terme. Tous les autres Compartiments conviennent aux investisseurs visant un rendement total à long terme.
Tous les Compartiments conviennent à des investisseurs prêts à accepter, dans des conditions normales de marché, un degré élevé de volatilité de la Valeur Liquidative au fil du temps et chacun des Compartiments convient à des investissements dans un portefeuille diversifié. Le Supplément de chaque Compartiment comporte des informations supplémentaires sur les investisseurs qui conviennent au Compartiment.