OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States	31.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United Kingdom	10.10 |  |  |
| Netherlands	7.10 |  |  |
| Finland	6.16 |  |  |
| Denmark	5.97 |  |  |
| Japan	5.81 |  |  |
| Sweden	5.53 |  |  |
| Taiwan (China)	3.86 |  |  |
| Canada	3.21 |  |  |
| Israel	2.98 |  |  |
| Others	17.65 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 33.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 20.29 |  |  |
| GBP | 10.33 |  |  |
| DKK | 8.41 |  |  |
| JPY | 5.88 |  |  |
| SEK | 5.79 |  |  |
| TWD | 3.91 |  |  |
| CAD | 3.26 |  |  |
| ILS | 3.01 |  |  |
| Others | 5.84 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis	31.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni	10.10 |  |  |
| Pays-Bas	7.10 |  |  |
| Finlande	6.16 |  |  |
| Danemark	5.97 |  |  |
| Japon	5.81 |  |  |
| Suède	5.53 |  |  |
| Taïwan (Chine)	3.86 |  |  |
| Canada	3.21 |  |  |
| Israël	2.98 |  |  |
| Autres	17.65 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD | 33.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 20.29 |  |  |
| GBP | 10.33 |  |  |
| DKK | 8.41 |  |  |
| JPY | 5.88 |  |  |
| SEK | 5.79 |  |  |
| TWD | 3.91 |  |  |
| CAD | 3.26 |  |  |
| ILS | 3.01 |  |  |
| Autres | 5.84 |  |  |
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSCIBH2 LX
ISIN	LU2279743467
Valor no.	59100871
Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR) (USD-Hgd)
Benchmark Bloomberg ticker	UCBIFX01

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSCIBH2 LX
ISIN	LU2279743467
No de valeur	59100871
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR) (USD-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX01
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2021, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | n/a | -100.00 | -100.00 | n/a | n/a | -100.00 |  | Portfolio volatility | 99.46 | n/a | n/a | 89.45 |
| Benchmark | 0.00 | -9.22 | -6.32 | n/a | n/a | 2.19 |  | Benchmark volatility | 16.17 | n/a | n/a | 15.33 |
| Relative net | n/a | -90.78 | -93.68 | n/a | n/a | -102.19 |  | Tracking error | 97.74 | n/a | n/a | 87.23 |

| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.03.2021, in % |
|  | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -3.63 | -100.00 |
| Benchmark | 21.18 | -15.22 |
| Relative net | -24.81 | -84.78 |

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.03.2021, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | n.a. | -100.00 | -100.00 | n.a. | n.a. | -100.00 |  | Volatilité portefeuille | 99.46 | n.a. | n.a. | 89.45 |
| Indice de référence | 0.00 | -9.22 | -6.32 | n.a. | n.a. | 2.19 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 16.17 97.74 | n.a. n.a. | n.a. n.a. | 15.33 87.23 |
| Relatif net | n.a. | -90.78 | -93.68 | n.a. | n.a. | -102.19 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.03.2021, en % |
|  | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -3.63 | -100.00 |
| Indice de référence | 21.18 | -15.22 |
| Relatif net | -24.81 | -84.78 |
# Performance commentary
The fund outperformed the benchmark in June, mainly thanks to many of our previously beaten down healthcare names rebounding toward the end of the month. However, for the full second quarter, the fund still underperformed the benchmark. The reason for the underperformance was the lack of exposure to sectors that performed well over the quarter, such as Consumer Staples and Utilities.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a devancé l’indice de référence en juin, essentiellement grâce à des noms de la santé précédemment meurtris qui ont rebondi en fin de mois. Néanmoins, sur l’ensemble du trimestre, le fonds a encore été dépassé par l’indice de référence. Le manque d’exposition aux secteurs qui ont brillé au cours du trimestre, comme la consommation de base et les services publics, explique cette sous-performance.
# Market comments
In line with the bearish market sentiment, global equities suffered heavily in the second quarter. Concerns about how high inflation rates and tight monetary policy will affect economic growth and corporate earnings are likely to keep weighing on equities. Nevertheless, we are convinced that the drivers behind our themes are still intact and that the current depressed valuation levels represent interesting entry points for long-term investors.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
# Commentaire de marché
Conformément au sentiment de baisse du marché, les actions mondiales ont fortement souffert au deuxième trimestre. Les inquiétudes relatives au poids des taux élevés d’inflation et du resserrement de politique monétaire sur la croissance économique et sur les bénéfices des sociétés devraient encore plomber les actions. Toutefois, nous sommes convaincus que les moteurs de nos thèmes sont toujours intacts et que les niveaux de valorisation actuellement déprimés représentent d’intéressants points d’entrée pour des investisseurs de long terme.
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 654'769'444 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 62'124'539 | Share class NAV, USD 1'099.38 | Management fee p.a. 1 0.25% |
| MTD (net) return 0.15% Bench. 0.19% | QTD (net) return 0.24% Bench. 0.33% | YTD (net) return 0.21% Bench. 0.63% |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 654'769'444 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 62'124'539 | NAV classe de parts, USD 1'099.38 | Commissions de gestion p.a. 1 0.25% |
| Rendement (net) MTD 0.15% Indice 0.19% | Rendement (net) QTD 0.24% Indice 0.33% | Rendement (net) YTD 0.21% Indice 0.63% |
| United States	17.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Germany	13.96 |  |  |
| France	12.20 |  |  |
| Supranational	11.06 |  |  |
| Austria	8.94 |  |  |
| Sweden	6.94 |  |  |
| Switzerland	6.86 |  |  |
| Netherlands	6.51 |  |  |
| Japan	5.40 |  |  |
| Others	10.78 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| États-Unis	17.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Allemagne	13.96 |  |  |
| France	12.20 |  |  |
| Supranational	11.06 |  |  |
| Autriche	8.94 |  |  |
| Suède	6.94 |  |  |
| Suisse	6.86 |  |  |
| Pays-Bas	6.51 |  |  |
| Japon	5.40 |  |  |
| Autres	10.78 |  |  |
# Risk overview - ex post
## since 01.04.2011, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.88 | 5.74 | 11.99 | 5.18 | 0.55 | 8.40 |  | Portfolio volatility | 7.97 | 14.49 | 14.64 | 14.85 |
| Benchmark | 4.68 | 2.19 | 5.26 | 7.84 | 4.12 | 9.05 |  | Benchmark volatility | 14.24 | 15.95 | 15.38 | 16.29 |
| Relative net | -0.80 | 3.55 | 6.73 | -2.66 | -3.57 | -0.66 |  | Tracking error | 10.62 | 9.47 | 7.77 | 7.30 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.04.2011, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.88 | 5.74 | 11.99 | 5.18 | 0.55 | 8.40 |  | Volatilité portefeuille | 7.97 | 14.49 | 14.64 | 14.85 |
| Indice de référence | 4.68 | 2.19 | 5.26 | 7.84 | 4.12 | 9.05 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 14.24 10.62 | 15.95 9.47 | 15.38 7.77 | 16.29 7.30 |
| Relatif net | -0.80 | 3.55 | 6.73 | -2.66 | -3.57 | -0.66 |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	1.65	-1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -21.94 | 2.88 |
| Benchmark	4.14	0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 3.04 |
| Relative net	-2.49	-1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -9.68 | -0.17 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.65 | -1.11 | 12.79 | 8.89 | -3.49 | 15.99 | 9.66 | -3.79 | -21.94 | 2.88 |
| Indice de référence | 4.14 | 0.75 | 9.65 | 7.96 | -1.65 | 13.09 | 7.13 | 0.91 | -12.26 | 3.04 |
| Relatif net | -2.49 | -1.86 | 3.14 | 0.93 | -1.84 | 2.90 | 2.53 | -4.70 | -9.68 | -0.17 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Real Estate Holding & Development | 17.73 | 16.99 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Residential REITs | 14.61 | 14.71 |  |
| Office REITs | 12.46 | 12.14 |  |
| Retail REITs | 12.33 | 13.69 |  |
| Industrial REITs | 11.45 | 11.75 |  |
| Specialty REIT | 10.61 | 9.87 |  |
| Health Care REITs | 7.36 | 7.26 |  |
| Diversified REITs | 5.85 | 6.08 |  |
| Storage REITs | 3.90 | 4.00 |  |
| Others | 3.68 | 3.52 |  |

| <5B | 18.40 | 19.16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 12.04 | 14.95 |  |
| 10B-20B | 15.28 | 16.75 |  |
| 20B-30B | 13.14 | 12.27 |  |
| 30B-50B | 13.77 | 10.15 |  |
| 50B-100B | 13.47 | 12.99 |  |
| >100B | 13.64 | 13.73 |  |
| Others | 0.27 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Real Estate les holdings et le développement | 17.73 | 16.99 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REIT résidentiels | 14.61 | 14.71 |  |
| REIT bureaux | 12.46 | 12.14 |  |
| REIT commerce de détail | 12.33 | 13.69 |  |
| REIT industriels | 11.45 | 11.75 |  |
| Spécialité REITs | 10.61 | 9.87 |  |
| REIT santé | 7.36 | 7.26 |  |
| REIT diversifiés | 5.85 | 6.08 |  |
| REIT stockage | 3.90 | 4.00 |  |
| Autres | 3.68 | 3.52 |  |

| <5B | 18.40 | 19.16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 12.04 | 14.95 |  |
| 10B-20B | 15.28 | 16.75 |  |
| 20B-30B | 13.14 | 12.27 |  |
| 30B-50B | 13.77 | 10.15 |  |
| 50B-100B | 13.47 | 12.99 |  |
| >100B | 13.64 | 13.73 |  |
| Autres | 0.27 | n.a. |  |
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Strong upward | 1.16 | 1.11 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upward | 22.39 | 23.21 | -0.82 |  |
| Stable | 62.25 | 61.78 | 0.47 |  |
| Downward | 11.91 | 11.09 | 0.82 |  |
| Strong downward | 0.87 | 0.96 | -0.10 |  |
| Others | 1.43 | 1.85 | -0.43 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Forte hausse | 1.16 | 1.11 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausse | 22.39 | 23.21 | -0.82 |  |
| Stable | 62.25 | 61.78 | 0.47 |  |
| Baisse | 11.91 | 11.09 | 0.82 |  |
| Forte baisse | 0.87 | 0.96 | -0.10 |  |
| Autres | 1.43 | 1.85 | -0.43 |  |
# Currencies in % 4)
EUR	52,98
USD	29,61
Others	7,65
GBP	3,95
JPY	3,13
CHF	2,41
AUD	0,23
CAD	0,04
ISIN number	LU0984159805
Bloomberg ticker	CSFSBEB LX
Valor no.22634836
Net Asset Value	146,33

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Monnaies en % 4)
### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Domicile du fonds	Luxembourg

### Devise du fonds	EUR

### Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

### Encours total (en mio.)	358,01

### Date de lancement09.12.2013

### Frais de gestion par an	1,50%

### Frais courants	2,19%

### Swinging single pricing (SSP) 2)		Oui Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)

### Actions	48,06

### Obligations	29,71 Matières

### premières	7,84 Liquidités/

### équivalents de

### liquidités	7,14 Les hedge

### funds	4,27

### Immeubles	2,98

### EUR	52,98

### USD	29,61

### Autres	7,65

### GBP	3,95

### JPY	3,13

### CHF	2,41

### AUD	0,23

### CAD	0,04

## 4) Après couverture au niveau du fonds

### Monnaie des

### catégories de parts

### EUR
# Asset breakdown by MSCI country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 49.92 | 49.94 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.14 | 23.08 |  |
| CHF | 12.05 | 12.05 |  |
| DKK | 7.36 | 7.35 |  |
| SEK | 5.27 | 5.33 |  |
| Others | 2.26 | 2.25 |  |

| United Kingdom | 23.07 | 23.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 20.81 | 20.79 |  |
| Switzerland | 12.04 | 12.05 |  |
| Netherlands | 9.56 | 9.57 |  |
| Germany | 9.18 | 9.17 |  |
| Others | 25.35 | 25.34 |  |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders (NR). ESG stands for environmental (E), social (S), and governance (G).	1/6

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays MSCI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| EUR | 49.92 | 49.94 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 23.14 | 23.08 |  |
| CHF | 12.05 | 12.05 |  |
| DKK | 7.36 | 7.35 |  |
| SEK | 5.27 | 5.33 |  |
| Autres | 2.26 | 2.25 |  |

| Royaume-Uni | 23.07 | 23.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| France | 20.81 | 20.79 |  |
| Suisse | 12.04 | 12.05 |  |
| Pays-Bas | 9.56 | 9.57 |  |
| Allemagne | 9.18 | 9.17 |  |
| Autres | 25.35 | 25.34 |  |

1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
Issuer name	Weight
NOVO NORDISK A/S	4.59
ROCHE HOLDING AG	4.54
ASML HOLDING NV	4.49
ASTRAZENECA PLC	4.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	4.13
TOTALENERGIES SE	3.20
UNILEVER PLC	2.63
HSBC HOLDINGS PLC	2.55
SAP SE	2.21
ALLIANZ SE	1.80

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# 10 plus larges émetteurs
## en % de l’exposition économique totale

## Nom de l’émetteur	Pondération

## NOVO NORDISK A/S	4.59

## ROCHE HOLDING AG	4.54

## ASML HOLDING NV	4.49

## ASTRAZENECA PLC	4.30

## LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	4.13

## TOTALENERGIES SE	3.20

## UNILEVER PLC	2.63

## HSBC HOLDINGS PLC	2.55

## SAP SE	2.21

## ALLIANZ SE	1.80
# Key identifiers
Instrument Name	CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue QBX EUR ISIN		LU2427870725
Valor no.	115718357
Benchmark	MSCI Europe ESG Leaders (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	NE700717
Asset breakdown benchmark		MSCI Europe (NR) Other share classes	LU2427870725, LU2023372795

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue QBX EUR ISIN		LU2427870725

## No de valeur	115718357

## Indice de référence	MSCI Europe ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		NE700717
# Performance commentary
The fund performed slightly better than the benchmark in the fourth quarter. The strongest contribution came from the Resources subtheme, as European wind turbine manufacturers Vestas and Nordex rebounded sharply. Easing freight and raw material costs paired with price discipline of the major players caused optimism among investors. Sustainable Agriculture gained, driven by outperformance of Bakkafrost and Chr. Hansen. Salmon farmer Bakkafrost gained almost 60%. Although its Scotland farming sites continue to produce lackluster results, margins for the core farming operations on the Faroes again outperformed the industry in Q3. Chr. Hansen traded higher after the company entered into a merger agreement with Novozymes, with the latter taking key management roles in the new company. The merger would create a leading bioscience player, providing biological solutions for the food, agriculture, and health industries.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a réalisé une performance légèrement supérieure à celle de l’indice de référence au cours du quatrième trimestre. La principale contribution est à attribuer au sous-thème des ressources, car les fabricants européens de turbines éoliennes Vestas et Nordex ont fortement rebondi. La réduction des coûts de fret et des matières premières associée à la discipline de prix des principaux acteurs ont rendu les investisseurs optimistes. L’agriculture durable a bondi, tirée par la surperformance de Bakkafrost et Chr. Hansen. L’éleveur de saumons Bakkafrost a gagné près de 60%. Bien que ses sites d’élevage en Ecosse continuent de produire des résultats médiocres, les marges pour les opérations de base des fermes sur les îles Féroé ont encore surperformé le secteur au T3. Chr. Hansen a progressé après que la société a conclu un accord de fusion avec Novozymes, étant prévu que cette dernière endosse des fonctions de gestion clés dans la nouvelle société. Cette fusion a pour but de créer un acteur majeur des biosciences qui fournirait des solutions biologiques pour les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de la santé.
# Comments on transactions
In the fourth quarter, we took some profits in energy-efficiency names exposed to US residential housing, such as water heater provider A.O. Smith after the rebound in November. We added to our exposure to the wind sector, as order flow might improve. Furthermore, we increased our position in sustainable packaging provider DS Smith. The sell-off in the stock earlier this year has, in our view, created an attractive entry point, while the decline in recycled fiber costs has improved visibility for the company.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur les transactions
Au quatrième trimestre, nous avons pris nos bénéfices de manière sélective grâce aux entreprises spécialisées dans l’efficacité énergétique qui sont exposées aux logements résidentiels américains, telles que le fournisseur de chauffe-eau A.O. Smith après le rebond de novembre. Nous avons ajouté une exposition au secteur éolien, car il est possible que le flux de commandes s’améliore. En outre, nous avons renforcé notre position sur le fournisseur d’emballages durables DS Smith. Nous pensons que la vente massive du titre plus tôt cette année a créé un point d’entrée attrayant, tandis que la baisse des coûts des fibres recyclées a amélioré la visibilité de la société.
Ce commentaire ne vise qu'à décrire la performance passée de la stratégie de placement. La stratégie investit dans des titres individuels qui sont détenus dans la stratégie dans le cadre d'un portefeuille soigneusement construit et diversifié. L’information présentée dans ce commentaire peut être fondée sur l’évaluation des gestionnaires de portefeuille du CS. Les évolutions du marché décrites dans le présent document sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes et ne constituent ni une indication fiable ni une garantie de résultats/performance futurs. Les informations contenues dans ce commentaire peuvent changer après la date d'émission du présent document sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre des titres individuels mentionnés dans le présent document.
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -7.83 | -1.04 | -11.38 | 1.37 | 0.14 | 3.99 |  | Portfolio volatility | 15.02 | 21.67 | 19.06 | 17.31 |
| Benchmark | -6.90 | 0.11 | -4.92 | 8.35 | 9.34 | 8.57 |  | Benchmark volatility | 18.20 | 17.59 | 15.63 | 14.49 |
| Relative net | -0.93 | -1.16 | -6.46 | -6.98 | -9.19 | -4.58 |  | Tracking error | 9.53 | 12.38 | 11.40 | 11.14 |

| Performance overview - yearly since 01.02.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -5.78 | 30.35 | 10.18 | -14.28 | 18.12 | -10.71 | 25.39 | -12.04 |
| Benchmark | 4.88 | 10.71 | 7.52 | -4.11 | 30.01 | 6.35 | 31.07 | -13.43 |
| Relative net | -10.65 | 19.64 | 2.66 | -10.17 | -11.88 | -17.06 | -5.68 | 1.39 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.02.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -7.83 | -1.04 | -11.38 | 1.37 | 0.14 | 3.99 |  | Volatilité portefeuille | 15.02 | 21.67 | 19.06 | 17.31 |
| Indice de référence | -6.90 | 0.11 | -4.92 | 8.35 | 9.34 | 8.57 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 18.20 9.53 | 17.59 12.38 | 15.63 11.40 | 14.49 11.14 |
| Relatif net | -0.93 | -1.16 | -6.46 | -6.98 | -9.19 | -4.58 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.02.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.78 | 30.35 | 10.18 | -14.28 | 18.12 | -10.71 | 25.39 | -12.04 |
| Indice de référence | 4.88 | 10.71 | 7.52 | -4.11 | 30.01 | 6.35 | 31.07 | -13.43 |
| Relatif net | -10.65 | 19.64 | 2.66 | -10.17 | -11.88 | -17.06 | -5.68 | 1.39 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 17.03 | 17.06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriel | 14.67 | 14.66 |  |
| Soins de santé | 14.37 | 14.41 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 12.74 | 12.73 |  |
| Biens de consommation cycliques | 11.37 | 11.40 |  |  |
|  |
|  |
| Technologie de l’information | 7.70 | 7.73 |  |
| Matériaux | 7.47 | 7.45 |  |
| Energie | 5.34 | 5.34 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 4.20 | 4.21 |  |
| Autres | 5.11 | 5.01 |  |

| <5B | 0.47 | 0.45 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.82 | 6.64 |  |
| 10B-20B | 10.63 | 10.61 |  |
| 20B-30B | 9.95 | 9.93 |  |
| 30B-50B | 13.98 | 14.07 |  |
| 50B-100B | 24.26 | 24.34 |  |
| >100B | 33.91 | 33.97 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | -0.02 | n.a. |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 38.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | 37.67 |  |  |
| United Kingdom | 6.03 |  |  |
| Australia | 5.09 |  |  |
| Germany | 3.08 |  |  |
| Japan | 3.02 |  |  |
| Singapore | 2.92 |  |  |
| Canada | 1.88 |  |  |
| Finland | 1.49 |  |
| FX | 0.53 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 38.30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidités | 37.67 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.03 |  |  |
| Australie | 5.09 |  |  |
| Allemagne | 3.08 |  |  |
| Japon | 3.02 |  |  |
| Singapour | 2.92 |  |  |
| Canada | 1.88 |  |  |
| Finlande | 1.49 |  |
| Devises | 0.53 |  |