# NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 December 2021 (continued)
## 6.	Derivative Contracts (continued)
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS |
| --- |
| Unrealised |
| gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in EUR |
| 3-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 8,779 | USD | (9,929) | 47 |
| 3-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 4,432 | USD | (5,013) | 24 |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 10,273 | DKK | (76,417) | (2) |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 1,083 | DKK | (8,055) | - |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 6,232 | GBP | (5,231) | 2 |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 1,965 | GBP | (1,650) | 1 |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 6,041 | GBP | (5,071) | 2 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2021 | 74 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | - |

| COMGEST GROWTH EUROPE S |
| --- |
| Unrealised |
| gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in EUR |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 21,026 | EUR | (18,493) | (6) |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 182,300 | USD | (207,488) | (137) |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 41,207 | USD | (46,900) | (31) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2021 | (174) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | - |

| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | Unrealised |
|  |  |  |  |  |  | gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold | in EUR |
| 4-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 3,307 | EUR | (2,922) | (15) |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | EUR | 140,151 | USD | (159,515) | (105) |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | USD | 164,458 | EUR | (144,645) | (42) |
| 11-Mar-22 | UBS AG London Branch | USD | 92,172,377 | EUR | (81,635,879) | (692,814) |
| 11-Mar-22 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 651,886 | EUR | (765,429) | 9,648 |
| 11-Mar-22 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USD | 5,979,247 | EUR | (5,258,512) | (7,714) |
| 11-Mar-22 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | GBP | 29,264 | EUR | (34,755) | 39 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2021 | (691,003) |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | (16,101) |

| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES |
| --- |
| Unrealised |
| gain/(loss) |
| Maturity | Counterparties | Currency purchased | Currency sold |  | in EUR |
| 5-Jan-22 | RBC Investor Services Bank S.A. | GBP | 3,279 | EUR | (3,901) | 4 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2021 | 4 |
|  |  |  | Total as at 31 December 2020 | - |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2021 (suite)
1.	Constitution et organisation (suite)
| Nom du Compartiment | Devise de base | Catégories d’actions |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth Japan Compounders | Yen japonais | Catégorie d’actions JPY X de capitalisation* / Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation / Catégorie d’actions JPY I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation* |
| Comgest Growth Emerging Markets | Dollar US | Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions USD de distribution / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation / Catégorie d’actions USD R de capitalisation / Catégorie d’actions USD X de capitalisation / Catégorie d’actions USD Z de distribution / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation 9  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | Dollar US | Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation* |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex 32 | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 31  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 31  / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 31 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus 6 | Dollar US | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 10  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 5  / Catégorie d’actions GBP U de distribution 17  / Catégorie d’actions EUR de capitalisation 10  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 15  / Catégorie d’actions GBP X de distribution 5  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* |
| Comgest Growth GEM Promising Companies 43 | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR de distribution 43  / Catégorie d’actions USD I de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 43  / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 43  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 43 |
| Comgest Growth Europe | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de distribution / Catégorie d’actions USD I de capitalisation / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe / Catégorie d’actions EUR de distribution fixe / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 35  / Catégorie d’actions USD de capitalisation 42  / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 28 |
| Comgest Growth Europe Compounders | Euro | Catégorie d’actions EUR X de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe Plus | Euro | Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation* / Catégorie d’actions GBP U de distribution*/ Catégorie d’actions EUR de capitalisation 9  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation 2  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* |
| Comgest Growth Europe S | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions USD de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation* / Catégorie d’actions USD Z de capitalisation 38 |
| Comgest Growth Europe Opportunities | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation 23  / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 36  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation 37  / Catégorie d’actions GBP U de distribution* / Catégorie d’actions USD I de capitalisation* / Catégorie d’actions USD I H de capitalisation 14 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | Euro | Catégorie d’actions EUR de capitalisation / Catégorie d’actions EUR I de capitalisation / Catégorie d’actions EUR de distribution* / Catégorie d’actions EUR X de capitalisation / Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation / Catégorie d’actions GBP U de capitalisation 13  / Catégorie d’actions GBP U H de capitalisation* / Catégorie d’actions EUR I de distribution 3  / Catégorie d’actions EUR R de capitalisation 21 |