OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Investment strategy
The Index is a subset of the MSCI World Small Cap Index (Parent Index), and is made up of small cap companies (as measured by the market value of their shares) based in certain developed market countries, as defined by the Index Provider. The Index is constructed by excluding companies with exposure to: controversial and nuclear weapons, adult entertainment, alcohol, gambling, nuclear power, thermal coal power, fossil fuel and tobacco. The Fund is passively

## Share Class Details

### Key metrics

### NAV per Share	USD 18.29 Fund facts

### UCITS V compliant	Yes

### Dividend treatment	Accumulating

### Dividend currency	USD

### Share Class Base Currency	USD

### Domicile	Ireland

### Inception date	20 October 2022

### Shares outstanding	3,575,000

### Fund Size	USD 65,400,747
managed and aims to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index. There may be circumstances when it is not possible for the Fund to invest in all constituents of the Index and may gain exposure by using other investments such as depositary receipts, funds or derivatives. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds and up

### Reference benchmark

### 100% MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders

### Select Index

### to 10% in total return swaps and contracts for difference. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
Devise des dividendes	USD
L’Indice est un sous-ensemble de l’Indice MSCI World Small Cap Index (l’« Indice parent »). Il est
Devise de base de la Catégorie d’actions
USD
composé de sociétés de petite capitalisation (telle que mesurée par la valeur de marché de leurs actions) situées dans certains marchés développés, tel que défini par le Fournisseur d’Indice.
L’Indice est construit sur l’exclusion de sociétés exposées à certaines activités : armes controversées et nucléaires, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, énergie nucléaire, énergie thermique du charbon, combustibles fossiles et tabac. Le Fonds est géré de manière
Domicile	Irlande
Date de création	20 octobre 2022
Actions en circulation3.575.000 Encours du fonds	USD 65.400.747
passive et cherche à investir dans les actions des sociétés dans une proportion généralement
égale à celle de l’Indice. Dans certaines circonstances, il peut s’avérer impossible pour le Fonds d’investir dans tous les composants de l’Indice et il peut obtenir une exposition en utilisant d’autres investissements tels que des certificats de dépôt, des fonds ou des instruments dérivés.
Indice de référence
100% MSCI World Small Cap SRI ESG Leaders
Select Index
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds et jusqu’à 10 % dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
| Performance (%) | date | 1 month 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann 5 years ann 10 years ann | ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | 2.56 | 2.56	3.69 | 0.93 | -5.93 | -0.57	0.14	-- | 0.93 |
| Calendar year performance (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ACHEUR | -- | 1.02 | 0.35 | 5.10 | 0.96 | -2.30 | 4.87 | 3.13 | 2.79 | -9.82 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | annualisés | annualisés | annualisés	annualisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | 2,56 | 2,56 | 3,69 | 0,93 | -5,93 | -0,57 | 0,14 | --	0,93 |
| Performances nettes civiles (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ACHEUR | -- | 1,02 | 0,35 | 5,10 | 0,96 | -2,30 | 4,87 | 3,13 | 2,79 | -9,82 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 152 | 1,267 | -- |
| Average coupon rate | 5.19 | 5.15 | 0.04 |
| Yield to worst | 7.08% | 7.11% | -0.04% |
| Option Adjusted Duration | 2.12 | 2.40 | -0.28 |
| Modified Duration to Worst | 2.39 | 2.63 | -0.24 |
| Modified Duration to Maturity | 2.48 | 2.72 | -0.25 |
| Option Adjusted Spread Duration | 2.45 | 2.71 | -0.25 |
| Average maturity | 3.25 | 2.99 | 0.26 |
| Rating average | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Number of issuers | 127 | 702 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Sleeve Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| A | 0.21 | -- | 0.21 |  | USD | 75.45 | 63.70 | 11.75 |
| BBB | 3.74 | -- | 3.74 |  | EUR | 24.53 | 36.30 | -11.77 |
| BB | 50.02 | 58.12 | -8.10 |  | Others | 0.02 | -- | 0.02 |
| B | 37.67 | 41.86 | -4.18 |  |  |  |  |  |
| CCC | 3.48 | 0.02 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| Cash | 4.88 | -- | 4.88 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 152 | 1.267 | -- |
| Coupon moyen | 5,19 | 5,15 | 0,04 |
| Yield to worst | 7,08% | 7,11% | -0,04% |
| Option adjusted duration | 2,12 | 2,40 | -0,28 |
| Modified duration to worst | 2,39 | 2,63 | -0,24 |
| Duration modifiée jusqu’à échéance | 2,48 | 2,72 | -0,25 |
| Option adjusted spread duration | 2,45 | 2,71 | -0,25 |
| Maturité moyenne | 3,25 | 2,99 | 0,26 |
| Notation moyenne | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 127 | 702 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Ventilation par échéance (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| A | 0,21 | -- | 0,21 |  | USD | 75,45 | 63,70 | 11,75 |
| BBB | 3,74 | -- | 3,74 |  | EUR | 24,53 | 36,30 | -11,77 |
| BB | 50,02 | 58,12 | -8,10 |  | Autres | 0,02 | -- | 0,02 |
| B | 37,67 | 41,86 | -4,18 |  |  |  |  |  |
| CCC | 3,48 | 0,02 | 3,46 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 4,88 | -- | 4,88 |  |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Cyclical | 22.94 | 22.42 | 0.52 |
| Communications | 14.97 | 15.47 | -0.51 |
| Financial Institutions | 14.57 | 16.14 | -1.57 |
| Consumer Non cyclical | 13.34 | 8.43 | 4.91 |
| Capital Goods | 6.88 | 10.35 | -3.48 |
| Energy | 6.17 | 9.15 | -2.98 |
| Transportation | 5.14 | 4.71 | 0.43 |
| Basic Industry | 4.86 | 4.94 | -0.07 |
| Agencies | 2.57 | -- | 2.57 |
| Technology | 1.90 | 4.21 | -2.30 |
| Other Sectors | 1.79 | 4.18 | -2.39 |
| Cash | 4.88 | -- | 4.88 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 22,94 | 22,42 | 0,52 |
| Communication | 14,97 | 15,47 | -0,51 |
| Institutions Financières | 14,57 | 16,14 | -1,57 |
| Biens de consommation non cycliques | 13,34 | 8,43 | 4,91 |
| Biens d'Équipement | 6,88 | 10,35 | -3,48 |
| Énergie | 6,17 | 9,15 | -2,98 |
| Transports | 5,14 | 4,71 | 0,43 |
| Industrie de base | 4,86 | 4,94 | -0,07 |
| Agences | 2,57 | -- | 2,57 |
| Technologie | 1,90 | 4,21 | -2,30 |
| Autres secteurs | 1,79 | 4,18 | -2,39 |
| Liquidités/espèces | 4,88 | -- | 4,88 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| AIRCASTLE LTD 5.250 | 2.33 |
| US ACUTE CARE 6.375 01/03/26 | 1.91 |
| WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/25 | 1.86 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.500 01/05/26 | 1.82 |
| STANDARD INDS IN 5.000 15/02/27 | 1.77 |
| DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25 | 1.75 |
| UNITED WHOLESALE 5.750 15/06/27 | 1.65 |
| FORD MOTOR CRED 4.389 08/01/26 | 1.62 |
| AMERICAN AIRLINE 5.500 20/04/26 | 1.58 |
| ANTERO RESOURCES 8.375 15/07/26 | 1.54 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| AIRCASTLE LTD 5,250 | 2,33 |
| US ACUTE CARE 6,375 01/03/26 | 1,91 |
| WYNDHAM WORLDWID 6,600 01/10/25 | 1,86 |
| CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/26 | 1,82 |
| STANDARD INDS IN 5,000 15/02/27 | 1,77 |
| DAVE & BUSTER'S 7,625 01/11/25 | 1,75 |
| UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 | 1,65 |
| FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/26 | 1,62 |
| AMERICAN AIRLINE 5,500 20/04/26 | 1,58 |
| ANTERO RESOURCES 8,375 15/07/26 | 1,54 |
#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in investment grade and non-investment grade bonds issued by governments, government-related entities, supranational entities and companies based in or carry out the larger part of their business in Asia. The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China (PRC) and traded on the China Interbank Bond Market. The Fund may invest up to 10% in Real Estate Investment Trusts. The Fund may invest up to 10% in convertible and up to 10% in contingent convertible securities. The Fund may also invest up to 10% in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS). The Fund may invest up to 10% of its assets in securities issued by any single government issuer with a non- investment grade rating. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds. The Fund’s primary currency exposure is to US dollars. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#   Stratégie d’investissement
Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en

## Détails de la Catégorie d’actions

### Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	EUR 11,20
Performance 1 mois	-2,11%
Rendement à l’échéance	4,22% Données du Fonds
Conforme à la directive OPCVM V	Oui
obligations « investment grade » (catégorie d’investissement) et « non investment grade » (catégorie de non-investissement) émises par des gouvernements, entités
Traitement des dividendes

### Capitalisation
gouvernementales, entités supranationales et sociétés basés ou réalisant la majeure partie de leur activité en Asie. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en obligations chinoises onshore, émises au sein de la République populaire de Chine (RPC) et négociées sur le Marché
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
obligataire interbancaire chinois. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % en titres
Devise de base de la
Catégorie d’actions
EUR
convertibles et jusqu’à 10 % en titres convertibles contingents. Le Fonds peut aussi investir jusqu’à 10 % en titres adossés à des actifs (ABS) et à des hypothèques (MBS). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en titres émis par un seul gouvernement notées « non investment grade » (catégorie de non-investissement). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris de HSBC. Le Fonds est principalement exposé au dollar américain. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Indonesia
India Hong Kong SAR
Philippines Singapore South Korea Macau SAR
Thailand
0.43
5.16
5.17
3.98
3.62
2.88
2.05
6.90
7.28
9.43
9.47
13.79
13.04
13.27
United Kingdom Other Locations
Cash
1.63
1.22
1.29
1.45
6.93
5.43
Fund	Reference benchmark

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Indonésie
Inde Hong Kong RAS
Philippines Singapour Corée du Sud Macao RAS
Thaïlande
0,43
5,16
5,17
3,98
3,62
2,88
2,05
6,90
7,28
9,43
9,47
13,79
13,04
13,27
Royaume-Uni Autres emplacements Liquidités/espèces
1,63
1,22
1,29
1,45
6,93
5,43
Fonds	Indice de référence
# 70
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 8.62 | 3.44 | 14.93 | 43.91 | 4.14 | 5.04 |
| Reference Benchmark | 8.89 | 3.46 | 15.01 | 44.92 | 5.05 | 5.89 |
| Tracking Difference | -0.27 | -0.03 | -0.08 | -1.01 | -0.91 | -0.85 |
| Tracking Error | - | - | - | 1.14 | 1.34 | 1.05 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 43.91 | -33.12 | 17.36 | -0.93 | 14.25 |
| Reference Benchmark | 44.92 | -32.46 | 18.45 | -0.16 | 15.01 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 70
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 8,62 | 3,44 | 14,93 | 43,91 | 4,14 | 5,04 |
| Indice de référence | 8,89 | 3,46 | 15,01 | 44,92 | 5,05 | 5,89 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,27 | -0,03 | -0,08 | -1,01 | -0,91 | -0,85 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 1,14 | 1,34 | 1,05 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 31,57 | 21,98 | -6,85 | 16,31 | -14,70 |
| Indice de référence | 32,28 | 22,97 | -6,14 | 17,45 | -13,90 |
# Until 1 December 2013 the name of the sub-fund is HSBC Global Investment Funds – Climate Change. Please refer to the prospectus for the fund's prior investment objective.
| Monthly Performance Commentary |
| --- |
| Contributors to relative performance included Japanese holding, SHIMADZU (Information Technology) with a total effect of 0.21%. Additionally, Indian security, AZURE POWER GLOBAL(Utilities) was in the top two contributors with a total effect of 0.19%. Detractors included USA security, APPLE (Information Technology) with a total effect of -0.27%, and Finnish holding NESTE (Energy) with a total effect of -0.25%. During this period, positions were closed in GRUMA S.A.B. Sector and country allocation effects are residual to stock selection. At the country level, effects were negative, given an underweight exposure to USA. At the sector level, effects were negative, given an overweight exposure to Industrials |

| Carbon Footprint | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Carbon Intensity | 70.48 | 159.35 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Climate Change. Veuillez vous référer au prospectus pour connaître l’objectif d’investissement antérieur du fonds.
| Synthèse mensuelle de gestion |
| --- |
| Parmi les sociétés qui ont contribué à la performance relative, citons SHIMADZU (technologies de l’information), une holding japonaise, avec un effet total de 0,21 %. Par ailleurs, AZURE POWER GLOBAL (services publics), un titre indien, figure parmi les deux premiers contributeurs avec un effet total de 0,19 %. Le titre américain APPLE (technologie de l’information) et la holding finlandaise NESTE (énergie) ont tous deux pesé sur la performance avec des effets totaux de -0,27 % et -0,25 % respectivement. Au cours de la période, des positions ont été clôturées dans GRUMA S.A.B. Les effets de l’allocation sectorielle et géographique ont découlé de la sélection des titres. Sur le plan géographique, les effets ont été négatifs en raison d’une exposition sous-pondérée aux États-Unis. Au niveau sectoriel, les effets ont été négatifs en raison d’une exposition surpondérée à l’industrie. |

| Empreinte carbone | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Intensité de Carbone | 70,48 | 159,35 |
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.The Fund will primarily invest in investment grade bonds, non- investment grade bonds and other similar securities issued by government, government-related entities, supranational entities and companies that are based in or carry out the larger part of their business in Brazil.The Fund may invest up to 100% of its assets in bonds issued by government, government-related entities, supranational entities and companies that are based in or carry out most of their business in, or have credit exposure to, Brazil. The Fund will invest in bonds from at least six different issues, and may invest up to 30% of its assets in any single bond issuance.The Fund may invest up to 10% of its assets in total return swaps.The Fund’s primary currency exposure is to Brazilian Real. At times, the Fund may also invest in bonds denominated in US dollars (USD).See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 18.36
Performance 1 month	-2.90%
Yield to maturity	12.49% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	24 May 2007
Fund Size	USD 26,225,657
usage.
Reference benchmark
100% JP Morgan GBI-EM
Global Brazil

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#   Stratégie d’investissement
Le Fonds est géré de manière active.Le Fonds investira principalement dans des obligations de

## Détails de la Catégorie d’actions
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	USD 18,36
Performance 1 mois	-2,90%
Yield to maturity	12,49% Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
catégorie investissement (« Investment Grade »), des obligations de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») et dans d’autres titres similaires émis par des gouvernements, des
Traitement des dividendes
Capitalisation
entités gouvernementales, des entités supranationales et des sociétés basées ou exerçant la majeure partie de leur activité au Brésil.Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans des obligations émises par des gouvernements, des entités gouvernementales, des entités
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
supranationales et des sociétés basés ou exerçant la majeure partie de leur activité, ou ayant une exposition au crédit, au Brésil. Le Fonds investira dans des obligations d’au moins six émissions
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
différentes, et peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans toute émission d’obligation unique.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des swaps sur rendement total.Le Fonds est principalement exposé au réal brésilien. Le Fonds peut aussi investir ponctuellement dans des obligations libellées en dollar US (USD).Veuillez consulter le Prospectus pour une description
Domicile	Luxembourg
Date de création	24 mai 2007
Taille du Fonds	USD 26.225.657
complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Indice de référence
100% JP Morgan GBI-EM
Global Brazil
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares of companies of any size related to the real estate industry and/or Real Estate Investment Trusts based in developed markets and emerging markets.The Fund can invest up to 20% in China A and China B-shares. For China A-shares, up to 10% through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, and up to 10% in CAAPs.The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#   Stratégie d’investissement
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira

## Détails de la Part
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	USD 9,50
Performance 1 mois	4,66%
Volatilité 3 ans	23,42%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
au moins 90 % de ses actifs dans des actions de sociétés de toute taille liées au secteur de l’immobilier et/ou des Sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT) basées dans les
Traitement des dividendes
Capitalisation
marchés développés et émergents.Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % dans des actions A et B chinoises. Pour les actions A chinoises, jusqu’à 10 % par l’intermédiaire du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, et jusqu’à 10 % dans des CAAP.Le
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris des fonds de HSBC.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
| Performance (%) | date | 1 month 3 months 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann | 10 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | -8.31 | -3.02	-1.95	-7.21 | -7.97 | -1.72 | -0.01 | 0.81 |
| Calendar year performance (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ACHEUR | 5.70 | -5.55 | 6.75 | -2.04 | 7.66 | 0.48 | -2.47 | 4.16 | 4.93 | 1.74 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Performance  (%) | d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés | annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACHEUR | -8,31 | -3,02 | -1,95 | -7,21 | -7,97 | -1,72 | -0,01 | 0,81 |
| Performances nettes civiles (%) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ACHEUR | 5,70 | -5,55 | 6,75 | -2,04 | 7,66 | 0,48 | -2,47 | 4,16 | 4,93 | 1,74 |
| Credit rating (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | 60.02 | 52.72 | 7.30 |
| AA | 28.02 | 27.48 | 0.54 |
| A | 5.61 | 12.79 | -7.18 |
| BBB | 3.67 | 6.98 | -3.31 |
| Cash | 2.68 | 0.03 | 2.65 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Notation (%) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | 60,02 | 52,72 | 7,30 |
| AA | 28,02 | 27,48 | 0,54 |
| A | 5,61 | 12,79 | -7,18 |
| BBB | 3,67 | 6,98 | -3,31 |
| Liquidités/espèces | 2,68 | 0,03 | 2,65 |
| Duration) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 years | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
| 3-5 years | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
| 5-10 years | 2.16 | 2.23 | -0.07 |
| 10-15 years | 1.33 | 1.12 | 0.21 |
| 15-20 years | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| 20-30 years | 3.24 | 3.35 | -0.10 |
| 30+ years | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| Total | 8.31 | 9.00 | -0.68 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| adjusted duration) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 years | 0,07 | 0,33 | -0,26 |
| 3-5 years | 0,49 | 0,67 | -0,18 |
| 5-10 ans | 2,16 | 2,23 | -0,07 |
| 10-15 years | 1,33 | 1,12 | 0,21 |
| 15-20 years | 0,98 | 1,26 | -0,28 |
| 20-30 years | 3,24 | 3,35 | -0,10 |
| 30+ years | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| Total | 8,31 | 9,00 | -0,68 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| TSY INFL IX N/B 0.375 15/07/23 | 5.80 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 15/04/25 | 5.70 |
| DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/23 | 5.23 |
| DEUTSCHLAND I/L 0.100 15/04/26 | 4.88 |
| TSY INFL IX N/B 0.375 15/01/27 | 4.36 |
| UK TSY I/L GILT 0.125 22/03/24 | 4.06 |
| UK TSY I/L GILT 0.250 22/03/52 | 3.17 |
| DEUTSCHLAND I/L 0.500 15/04/30 | 2.81 |
| TSY INFL IX N/B 0.125 15/01/32 | 2.77 |
| UK TSY I/L GILT 0.625 22/03/40 | 2.42 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| TSY INFL IX N/B 0,375 15/07/23 | 5,80 |
| TSY INFL IX N/B 0,125 15/04/25 | 5,70 |
| DEUTSCHLAND I/L 0,100 15/04/23 | 5,23 |
| DEUTSCHLAND I/L 0,100 15/04/26 | 4,88 |
| TSY INFL IX N/B 0,375 15/01/27 | 4,36 |
| UK TSY I/L GILT 0,125 22/03/24 | 4,06 |
| UK TSY I/L GILT 0,250 22/03/52 | 3,17 |
| DEUTSCHLAND I/L 0,500 15/04/30 | 2,81 |
| TSY INFL IX N/B 0,125 15/01/32 | 2,77 |
| UK TSY I/L GILT 0,625 22/03/40 | 2,42 |