OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Current Duration of Portfolio (years)	7.19
Yield To Worst of Portfolio (%)	1.78
Yield To Maturity of Portfolio (%)	1.82

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
7.19
31.9% Organismes gouvernementaux
22.4% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
15.2% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
11.7% Dette des marchés émergents
9.2% Titres adossés à des actifs (ABS)
46.2% Organismes gouvernementaux
18.3% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
10.8% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
13.7% Dette des marchés émergents
0.1% Titres adossés à des actifs (ABS)
YTM (%)	1.82
YTW (%)	1.78
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D NR
Cash Derivatives
-20  -10  0	10  20  30  40  50
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
AA A BBB BB B CCC CC C
D NR
Trésorerie Produits dérivés
-20  -10  0	10  20  30  40  50
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)
Total Net Assets (m)	USD	39,031
Net Asset Value (NAV) - Institutional Accumulation Class
USD 13,059.91
A-1+
Time Deposit	22.8
Sovereign	12.2
Certificate of Deposit	19.7
Commercial Paper-Financial	16.1
Weighted Average Life (days)	49
Weighted Average Maturity (days)	32

Translation (ENFR, 2022-07-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)
Actif net (m)	USD	39,031
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation institutionnelle
USD 13,059.91
A-1+
Dépôt à terme	22.8
Souverain	12.2
Certificats de dépôt	19.7
Billets de trésorerie-Financier	16.1
Echéance moyenne pondérée (en jours)	32
Durée moyenne pondérée (en jours)	49
|  | 30-Jun-16 - 30-Jun-17 | 30-Jun-17 - 30-Jun-18 | 30-Jun-18 - 30-Jun-19 | 30-Jun-19 - 30-Jun-20 | 30-Jun-20 - 30-Jun-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (GBP) | - | - | 2.9 | -6.1 | 31.9 |
| Index | - | - | 1.4 | -3.1 | 36.0 |
| Morningstar Sector av. (1) | - | - | 0.0 | -3.0 | 36.8 |
| Morningstar | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Quartile (1) |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 30-Jun-16 - 30-Jun-17 | 30-Jun-17 - 30-Jun-18 | 30-Jun-18 - 30-Jun-19 | 30-Jun-19 - 30-Jun-20 | 30-Jun-20 - 30-Jun-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (GBP) | - | - | 2.9 | -6.1 | 31.9 |
| Indice | - | - | 1.4 | -3.1 | 36.0 |
| Moyenne sectorielle | - | - | 0.0 | -3.0 | 36.8 |
| Morningstar (1) |  |  |  |  |  |
| Quartile | - | - | 1 | 3 | 3 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares (GBP) (Close) (4) | 43.46 | 1.52 | 5.74 | 16.85 | 31.92 | 8.39 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP (5) | 47.00 | 3.39 | 5.50 | 13.36 | 36.03 | 10.16 |
| Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity (1) |  | 2.69 | 6.08 | 13.12 | 36.77 | 8.79 |
| Quartile Position in Sector (1) |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Class I Shares (GBP) (Close) | - | - | -7.7 | 21.8 | 3.8 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP | - | - | -8.8 | 20.7 | 12.1 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part I (clôture) (GBP) (4) | 43.46 | 1.52 | 5.74 | 16.85 | 31.92 | 8.39 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP (5) | 47.00 | 3.39 | 5.50 | 13.36 | 36.03 | 10.16 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global Small/Mid- Cap Equity (1) |  | 2.69 | 6.08 | 13.12 | 36.77 | 8.79 |
| Position (quartile) (1) |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Part I (clôture) (GBP) | - | - | -7.7 | 21.8 | 3.8 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP | - | - | -8.8 | 20.7 | 12.1 |
| Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD | 1 Yr |
| --- | --- |
| Other Currency Shares (Acc.) (EUR) (5) | 21.80 | (2.17) | 1.75 | (23.30) | (24.35) |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR) (6) | 27.61 | (3.27) | 2.67 | (14.34) | (9.82) |
| Morningstar Global Large-Cap Growth Equity (4) |  | (3.03) | 1.56 | (15.90) | (13.30) |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Other Currency Shares (Acc.) (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part dans d'autres devises (Acc) (EUR)  (5) | 21.80 | (2.17) | 1.75 | (23.30) | (24.35) |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR) (6) | 27.61 | (3.27) | 2.67 | (14.34) | (9.82) |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global Large-Cap Growth Equity (4) |  | (3.03) | 1.56 | (15.90) | (13.30) |
| Position (quartile) (4) |  | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Part dans d'autres devises (Acc) (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 |
##  Performance (Indexed)	
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
30-Sep-16 -
30-Sep-17
30-Sep-17 -
30-Sep-18
30-Sep-18 -
30-Sep-19
30-Sep-19 -
30-Sep-20
30-Sep-20 -
30-Sep-21
03/18	09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Fund (USD)	-	-	3.5	-3.0	28.7
Fund Data
Index	-	-	8.2	-5.6	28.2
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(4)
MSCI Europe Index (Net TR) (USD-Hedged)
(3)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Performance (indexée)	
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
03/18	09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Performance (%)
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio -
Class I Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(4)
MSCI Europe Index (Net TR) (USD-Hedged)
(3)
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Current Duration of Portfolio (years)	5.76
Yield To Worst of Portfolio (%)	3.11
Yield To Maturity of Portfolio (%)	3.15

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
5.76
28.2% Gouvernement
27.3% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
23.0% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
6.9% Titres adossés à des actifs (ABS)
6.2% Organismes
44.9% Gouvernement
17.7% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
11.6% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
0.2% Titres adossés à des actifs (ABS)
7.8% Organismes
YTM (%)	3.15
YTW (%)	3.11
##  Top 10 Holdings(7)
32.1% China
14.5% India
14.6% Taiwan
11.6% Korea, Republic of
5.3% Brazil
2.0% Indonesia
2.0% Mexico
4.6% Saudi Arabia
3.4% South Africa
2.0% Thailand
0.3% Greece
7.8% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world.
Security	%	Geography	Activity
Tencent Holdings Ltd	5.1	China	Media & Entertainment
Samsung Electronics Co Ltd	4.5	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Kweichow Moutai Co Ltd	2.3	China	Food, Beverage & Tobacco
Meituan	2.1	China	Retailing
Bank Central Asia Tbk PT	2.0	Indonesia	Banks
ICICI Bank Ltd	1.7	India	Banks
China Merchants Bank Co Ltd	1.7	China	Banks
Alibaba Group Holding Ltd	1.6	China	Retailing
Baidu Inc	1.5	China	Media & Entertainment

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Participations (10 premières)(7)
32.1% CHINE
14.5% Inde
14.6% TAÏWAN
11.6% Corée du sud
5.3% Brésil
2.0% Indonésie
2.0% Mexique
4.6% Arabie saoudite 3.4% Afrique du Sud 2.0% Thaïlande
0.3% Grèce
7.8% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés des marchés émergents. Ces sociétés sont basées dans des marchés émergents ou tirent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans des sociétés du monde entier.
Titre	%	Géographie	Activité
Tencent Holdings Ltd	5.1	CHINE	Media & Divertissement
Kweichow Moutai Co Ltd	2.3	CHINE	Produits Alimentaires, Boissons et Tabac
Meituan	2.1	CHINE	Vente au Détail
Bank Central Asia Tbk PT	2.0	Indonésie	Banques
ICICI Bank Ltd	1.7	Inde	Banques
China Merchants Bank Co Ltd	1.7	CHINE	Banques
Alibaba Group Holding Ltd	1.6	CHINE	Vente au Détail
Baidu Inc	1.5	CHINE	Media & Divertissement
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 720 |
| % in top 10 | 10 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 19.09 |
| Turnover Ratio (%) | 182 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 5.02 |
| Excess Returns - 3 yr | -0.74 |
| R2 - 3 yr | 0.93 |
| Beta - 3 yr | 0.99 |
| Transaction Costs (%) (1) | 0.07 |
| Commissions (%)	0.05 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Données du Fonds |  |
| --- | --- |
| Nb de titres détenus | 720 |
| Part en % des 10 premières participations | 10 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 19.09 |
| Ratio de rotation (%) | 182 |
| Tracking error historique (3 ans) | 5.02 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.74 |
| R2 (3 ans) | 0.93 |
| Beta (3 ans) | 0.99 |
| Coûts de transactions (%) (1) | 0.07 |
| Commissions (%)	0.05 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other Currency Shares (Acc.) (Snap) (SEK) (4) | 83.89 | (6.80) | 2.66 | (7.96) | (1.98) | 5.64 | 8.36 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 83.54 | (6.56) | 2.58 | (10.25) | (5.23) | 6.37 | 8.46 |
| Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity (3) |  | (6.57) | 0.48 | (14.26) | (9.92) | 5.21 | 6.30 |
| Quartile Position in Sector (3) |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part dans d'autres devises (Acc) (Snap) (SEK) (4) | 83.89 | (6.80) | 2.66 | (7.96) | (1.98) | 5.64 | 8.36 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 83.54 | (6.56) | 2.58 | (10.25) | (5.23) | 6.37 | 8.46 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | (6.57) | 0.48 | (14.26) | (9.92) | 5.21 | 6.30 |
| Position (quartile) (3) |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)
Total Net Assets (m)	EUR	13,823
Net Asset Value (NAV) - M+ Accumulation (T) Class
EUR	9,851.26
A-1+
Commercial Paper-Financial	18.6
Certificate of Deposit	13.2
Repurchase Agreement	17.7
Time Deposit	15.2
Weighted Average Maturity (days)	31
Weighted Average Life (days)	31

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)
Valeur liquidative nette - Classe « M+	EUR	9,851.26 Capitalisation (T) »
Actif net (m)	EUR	13,823
A-1+
Billets de trésorerie-Financier	18.6
Certificats de dépôt	13.2
Mise en pension de titres	17.7
Dépôt à terme	15.2
Echéance moyenne pondérée (en jours)	31
Durée moyenne pondérée (en jours)	31
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Dividend Distribution Frequency	None
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
30.3% Latin America
25.5% Asia
16.7% Middle East/Africa
9.7% Central & Eastern Europe
1.9% North America
1.9% Western Europe
1.8% Supranationals
-0.1% Currency Forwards
12.3% Cash
22.9% Latin America
44.4% Asia
23.9% Middle East/Africa
4.8% Central & Eastern Europe
0.7% North America
2.0% Western Europe
1.4% Supranationals
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed income securities of emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in fixed income securities of companies which are based anywhere in the world.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Allocation des obligations (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return, Unhedged, USD)
Distribution	Aucun
Négociation et valorisation	Quotidienne
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Gérant	JPM CEMBI Broad Diversified Index
Clôture de l’exercice	30 novembre Règlement		T + 3
30.3% Amérique latine
25.5% Asie
16.7% Moyen-Orient et Afrique 9.7% Europe centrale et orientale 1.9% Amérique du Nord
1.9% Europe occidentale
1.8% Organismes supranationaux
-0.1% Currency Forwards
12.3% Trésorerie
22.9% Amérique latine
44.4% Asie
23.9% Moyen-Orient et Afrique 4.8% Europe centrale et orientale 0.7% Amérique du Nord
2.0% Europe occidentale
1.4% Organismes supranationaux
0.0% Currency Forwards
0.0% Trésorerie
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans des titres à revenu fixe de sociétés des marchés émergents. Ces sociétés sont basées dans des marchés émergents ou tirent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de sociétés du monde entier.
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class R Shares (3) | 28.57 | 0.16 | 2.85 | 5.16 | 15.65 | 5.08 | 5.41 |
| 3 Month Libor (USD) (2) | 8.11 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 1.47 | 1.44 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Class R Shares | 4.8 | 7.2 | -3.1 | 10.3 | 3.6 |
| 3 Month Libor (USD) | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part R (3) | 28.57 | 0.16 | 2.85 | 5.16 | 15.65 | 5.08 | 5.41 |
| 3 Month Libor (USD) (2) | 8.11 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 1.47 | 1.44 |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Part R | 4.8 | 7.2 | -3.1 | 10.3 | 3.6 |
| 3 Month Libor (USD) | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 |
##  Top 10 Holdings(5)
30.2% China
14.4% Taiwan
14.8% India
11.9% Korea, Republic of
2.4% Mexico
5.4% Brazil
3.8% South Africa
2.0% Indonesia
2.1% Thailand
1.3% United Arab Emirates
0.3% Greece
11.2% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to emerging market companies that the Investment Advisor believes exhibit strong or improving environmental, social and governance (ESG) leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio may also invest in companies which are based anywhere in the world.
Security	%	Geography	Activity
Samsung Electronics Co Ltd	5.7	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Tencent Holdings Ltd	5.6	China	Media & Entertainment
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.5	Mexico	Food & Staples Retailing
Infosys Ltd	2.5	India	Software & Services
Alibaba Group Holding Ltd	2.4	China	Retailing
Bank Central Asia Tbk PT	2.3	Indonesia	Banks
AIA Group Ltd	2.3	China	Insurance
China Merchants Bank Co Ltd	2.2	China	Banks
Meituan	2.2	China	Retailing

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Participations (10 premières)(5)
30.2% CHINE
14.4% TAÏWAN
14.8% Inde
11.9% Corée du sud
2.4% Mexique
5.4% Brésil
3.8% Afrique du Sud
2.0% Indonésie
2.1% Thaïlande
1.3% Émirats arabes unis
0.3% Grèce
11.2% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés des marchés émergents qui, de l’avis du Conseiller en investissement, prennent les devants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ou s’améliorent sur ce plan, occupent une position forte dans le secteur et font preuve de résilience financière par rapport aux sociétés similaires de la région. Ces sociétés sont basées dans des marchés émergents ou tirent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents. Le Portefeuille peut également investir dans des sociétés du monde entier.
Titre	%	Géographie	Activité
Samsung Electronics Co Ltd	5.7	Corée du sud	Matériel et Équipement Liés Aux Technologies de l’Information
Tencent Holdings Ltd	5.6	CHINE	Media & Divertissement
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.5	Mexique	Vente au Détail de Produits Alimentaires
et de Produits de Première Nécessité
Infosys Ltd	2.5	Inde	Logiciels et Services
Alibaba Group Holding Ltd	2.4	CHINE	Vente au Détail
Bank Central Asia Tbk PT	2.3	Indonésie	Banques
AIA Group Ltd	2.3	CHINE	Assurance
China Merchants Bank Co Ltd	2.2	CHINE	Banques
Meituan	2.2	CHINE	Vente au Détail
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Base Shares (Acc.)	13-Jan-15
Currency - Base Shares (Acc.)	USD
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
Date de lancement - Part de base (Acc.)	13-janv.-15
Devise - Part de base (Acc.)	USD
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Financial Information		 Industry Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	105
Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Acc.)
USD	8.30
93.2% Energy
3.3% Utilities
2.9% Unclassified
0.6% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)	
Actif net (m)	USD	105
Valeur liquidative nette - Part de base (Acc.)
USD	8.30
93.2% Énergie
3.3% Services aux Collectivités
2.9% Non catégorisé
0.6% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Sector Allocation (%)	
20.7% Financials
18.7% Information Technology
12.7% Materials
10.3% Consumer Discretionary
8.7% Industrials
7.5% Consumer Staples
7.0% Health Care
3.7% Future
3.1% Communication Services
2.4% Real Estate
2.0% Energy
2.1% Other
1.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
20.7% Valeurs financières
18.7% Technologies de l'information
12.7% Matériaux
10.3% secteur de la consommation discrétionnaire
8.7% Valeurs industrielles
7.5% Produits de consommation courante
7.0% Soins de santé
3.7% Contrat à terme
3.1% Services de Communication
2.4% Immobilier
2.0% Énergie
2.1% Autres
1.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
ISIN - Base Shares (Acc.)	LU0234571213 Dividend Distribution Frequency		None
51.0% North America
40.1% Europe
4.5% Asia/Pacific Ex Japan
2.1% Japan
0.0% Africa/Mideast
0.0% Latin America
2.4% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
ISIN - Part de base (Acc.)	LU0234571213 Distribution		Aucun
51.0% Amérique du Nord
40.1% Europe
4.5% Asie/Pacifique hors Japon
2.1% Japon
0.0% Afrique/Moyen-Orient
0.0% Amérique latine
2.4% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Fund Characteristics	
Time Deposit	14.2
Sovereign	3.9
Currency - Preferred Accumulation (T) Class
GBP
A-1
0	15  30  45  60  75  90  105
Secured Commercial Paper	2.5
Cash & Forward Settling Trades	-2.6
Commercial Paper-Industrial	0.9
Corporates-Financial	0.1
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Dépôt à terme	14.2
Souverain	3.9
Devise - Catégorie d’actions de capitalisation privilégiée (T)
GBP
A-1
0	15  30  45  60  75  90  105
Papier commercial garanti	2.5
Billets de trésorerie-Industriel	0.9
Entreprises-Financier	0.1
Domicile du Fonds	Irlande
##  Fund Characteristics	
28.9% Information Technology
16.0% Health Care
12.7% Financials
10.0% Consumer Discretionary
7.7% Industrials
26.5% Information Technology
14.7% Health Care
11.7% Financials
10.6% Consumer Discretionary
8.4% Industrials
Currency - Class E Shares (Acc.) (EUR- Hedged) (Snap)
EUR
6.1% Communication Services
5.0% Real Estate
4.8% Energy
4.6% Consumer Staples
3.3% Materials
7.8% Communication Services
2.8% Real Estate
5.1% Energy
6.7% Consumer Staples
2.8% Materials
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
28.9% Technologies de l'information
16.0% Soins de santé
12.7% Valeurs financières
10.0% secteur de la consommation discrétionnaire
7.7% Valeurs industrielles
26.5% Technologies de l'information
14.7% Soins de santé
11.7% Valeurs financières
10.6% secteur de la consommation discrétionnaire
8.4% Valeurs industrielles
Date de lancement - Actions de Catégorie	08-mars-18 E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
Devise - Actions de Catégorie E (Cap.) (couverte en EUR) (Snap)
EUR
6.1% Services de Communication
5.0% Immobilier
4.8% Énergie
4.6% Produits de consommation courante
3.3% Matériaux
7.8% Services de Communication
2.8% Immobilier
5.1% Énergie
6.7% Produits de consommation courante
2.8% Matériaux
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Top 10 Holdings(7)
14.5% Financials
20.7% Information Technology
10.7% Consumer Discretionary
7.5% Consumer Staples
13.5% Health Care
10.5% Industrials
4.6% Materials
6.7% Communication Services
2.7% Real Estate
5.4% Energy
3.0% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Participations (10 premières)(7)
14.5% Valeurs financières
20.7% Technologies de l'information
10.7% secteur de la consommation discrétionnaire
7.5% Produits de consommation courante
13.5% Soins de santé
10.5% Valeurs industrielles
4.6% Matériaux
6.7% Services de Communication
2.7% Immobilier
5.4% Énergie
3.0% Services aux Collectivités
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
SGD
Security	%	Geography	Activity
Fund Domicile	Luxembourg
MercadoLibre Inc	3.1	United States	Retailing

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Devise - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
SGD
Titre	%	Géographie	Activité
Domicile du Fonds	Luxembourg
MercadoLibre Inc	3.1	États-Unis	Vente au Détail
##  Top 10 Holdings(6)
17.8% France
22.3% UK
14.4% Germany
15.4% Switzerland
6.9% Netherlands
6.0% Sweden
3.7% Spain
4.1% Denmark
3.8% Italy
0.9% Norway
4.8% Other
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Participations (10 premières)(6)
17.8% France
22.3% R.-U.
14.4% Allemagne
15.4% Suisse
6.9% Pays-Bas
6.0% SUÈDE
3.7% Espagne
4.1% Danemark
3.8% Italie
0.9% Norvège
4.8% Autres
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3