OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The sub-fund is a feeder fund (the "Sub-fund") of the master sub-fund Floating Rate Notes, a sub- fund of Candriam Bonds, a société d’investissement à capital variable under Luxembourg law, SICAV under Part I of the Law, and established as an umbrella SICAV (the "Master Sub-fund").
Candriam Bonds was formed in Luxembourg on 1 June 1989 for an unlimited term pursuant to the legislation of the Grand Duchy of Luxembourg. It is entered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-30659. Candriam Bonds has appointed Candriam Luxembourg as the Management Company and RBC Investor Services Bank S.A. as depositary bank and principal paying agent.
As a feeder fund, the Sub-fund invests at least 85% of its assets in the V class of the Master Sub- fund, subject to the minimum initial subscription amount specified for this class, or otherwise in the more appropriate class.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
Le compartiment est un fonds nourricier (le « Compartiment ») du compartiment maître Floating Rate Notes, un compartiment de la Société d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois Candriam Bonds, SICAV partie I de la Loi, et constituée sous forme d’une SICAV à compartiments multiples (le « Compartiment Maître »).
Candriam Bonds a été constituée le 1er juin 1989 conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg et pour une durée illimitée. Elle est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-30659. Candriam Bonds a désigné Candriam Luxembourg comme Société de Gestion et RBC Investor Services Bank S.A. en tant que banque dépositaire et agent payeur principal.
En sa qualité de fonds nourricier, le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs dans la classe V du Compartiment Maître, sous réserve de respecter le montant de la souscription initiale minimale fixée pour cette classe, ou à défaut dans la classe la plus appropriée.
#### Description of the Master Sub-fund
- Reference currency: EUR
- Investment policyThe assets of this sub-fund are invested principally in variable rate debt securities (bonds and other equivalent securities) denominated in EUR which may notably be indexed, subordinated or backed by assets. The portfolio will have an interest rate sensitivity between 0 and 3 years.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
#### Description du Compartiment Maître
- Devise de référence : EUR
- Politique d’investissementLes actifs de ce compartiment sont principalement investis dans des titres de créance à taux variable (obligations et autres valeurs assimilables) libellés en EUR, lesquels peuvent notamment être indexés, subordonnés ou garantis par des actifs. Le portefeuille aura une sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 3 ans.
#### The sub-fund aims to exclude companies which:
- have significantly and repeatedly violated one of the principles of the Global Compact of United Nations and / or
- are significantly exposed to controversial activities such as tobacco and charcoal Therma. The strategy does not allow investing in companies that manufacture, use or have anti-personnel mines, cluster bombs, chemical weapons, biological, white phosphorus and depleted uranium.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
#### Le compartiment vise à exclure les entreprises qui :
- ont enfreint de manière significative et répétée l’un des principes du Pacte Mondial des Nations Unies et/ou
- sont notablement exposées à des activités controversées telles que le tabac et le charbon thermique. La stratégie ne permet pas d’investir dans des entreprises qui fabriquent, utilisent ou possèdent des mines anti personnel, des bombes à fragmentation, des armes chimiques, biologiques, au phosphore blanc et à l'uranium appauvri.
#### The total derivatives exposure will be calculated according to the commitment approach set down in CSSF Circular 11/512.
- 
#### Term of the sub-fund: the sub-fund is created for the term of the master sub-fund.
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#### Currency of valuation of the sub-fund: EUR
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#### Share classes
- R-Acc class, denominated in EUR [LU1565451983]
- P-Acc class, denominated in EUR [LU1565452015]
- P-Dis class, denominated in EUR [LU1565452106]
- I-Acc class, denominated in EUR [LU1565452288]
- Form of the shares: registered shares only.
- Portfolio manager: Banque Internationale à Luxembourg S.A.
- 
#### Minimum initial subscription
- R class: EUR 75,000 or the equivalent of EUR 75,000 in foreign currencies. This minimum may be changed at the discretion of the Board of Directors provided that equal treatment of shareholders is ensured on the same valuation date.
- P class: no minimum initial subscription is required.
- I class: EUR 250,000 (this minimum may be changed at the discretion of the Board of Directors, provided that equal treatment of shareholders is assured on the same valuation date).
- 
#### Applicable fees

Translation (ENFR, 2021-02-01):
#### L’exposition globale sur dérivés sera calculée selon l’approche de l’engagement conformément à la circulaire CSSF 11/512.
- Durée de vie du compartiment : le compartiment est créé pour la durée de vie du compartiment Maître.
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#### Monnaie d'évaluation du compartiment : EUR
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#### Classes d’actions
- Classe R-Acc, libellée en EUR [LU1565451983]
- Classe P-Acc, libellée en EUR [LU1565452015]
- Classe P-Dis, libellée en EUR [LU1565452106]
- Classe I-Acc, libellée en EUR [LU1565452288]
- Forme des actions : actions nominatives uniquement.
- Gestionnaire de portefeuille : Banque Internationale à Luxembourg S.A.
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#### Souscription initiale minimale
- Classe R : 75.000 EUR ou l’équivalent en devises d’EUR 75.000 pour les classes libellées en devises (ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d’Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d’évaluation).
- Classe P : aucune souscription initiale minimale n’est requise.
- Classe I : 250.000 EUR (ce minimum pourra être modifié à la discrétion du Conseil d’Administration pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d’évaluation).
- 
#### Commissions applicables
#### The sub-fund is aimed at investors who wish to benefit from trends in equity and bond markets and who are aware of the risks associated with this type of investment.
- 
#### Risk factors specific to the sub-fund and risk management
	- 
#### Risk factors specific to the sub-fund
		- Risk of capital loss
		- Interest rate risk
		- Credit risk
		- Foreign exchange risk
		- Equity risk
		- Risk associated with derivative financial instruments
		- Arbitrage risk
		- Risk associated with emerging countries
		- Counterparty risk
		- Investment in CoCos risk
		- Liquidity risk
		- Risk related to external factorsThe general explanation of the various risk factors is given in the section entitled Risk Factors in the Prospectus.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
#### Le compartiment s’adresse aux investisseurs souhaitant bénéficier de l'évolution des marchés actions et obligations, tout en étant conscients des risques associés à ce type d’investissement.
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#### Facteurs de risque spécifiques au compartiment et gestion des risques
	- 
#### Facteurs de risques spécifiques au compartiment
		- Risque de perte en capital
		- Risque de taux
		- Risque de crédit
		- Risque de change
		- Risque lié aux actions
		- Risque lié aux instruments financiers dérivés
		- Risque d’arbitrage
		- Risque lié aux pays émergents
		- Risque de contrepartie
		- Risque lié à l’investissement dans des CoCos
		- Risque de liquidité
		- Risque lié à des facteurs externesL’explication générale des différents facteurs de risques est reprise au point Facteurs de Risques du Prospectus.
| Fees paid by investors upon subscription or redemption | Base | Maximum charge |
| --- | --- | --- |
| Subscription fee not kept by the Fund | NAV per unit  number of units | The higher value of either EUR 50,000 per subscription order or 5% payable to third parties |
| Subscription fee kept by the Fund | NAV per unit  number of units | N/A |
| Redemption fee not kept by the Fund | NAV per unit  number of units | The higher value of either EUR 50,000 per redemption order or 5% payable to third parties |
| Redemption fee kept by the Fund | NAV per unit  number of units | N/A |

Translation (ENFR, 2021-02-19):
| Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Commission de souscription non acquise au FCP | Valeur liquidative nombre de parts | Au Maximum le plus élevé entre (I) 50 000 Euros par demande de souscription et (ii) 5% rétrocédable aux tiers |
| Commission de souscription acquise au FCP | Valeur liquidative nombre de parts | Modalités particulières (1)(2) |
| Commission de rachat non acquise au FCP | Valeur liquidative nombre de parts | Au Maximum le plus élevé entre (I) 50000 Euros par demande de rachat et (ii) 5%, rétrocédable aux tiers |
| Commission de rachat acquise au FCP | Valeur liquidative nombre de parts | Modalités particulières (1)(3) |
| Fees charged to the Fund | Base | Maximum charge |
| --- | --- | --- |
| Operating and management fees that are external to the Management Company (auditor, depositary, fund distribution and legal fees) including tax (1) | Net asset value | 0.50% per annum |
| Maximum indirect expenses (management fee and expenses) | Net asset value | N/A |
| Incentive fee | Net asset value | N/A |
| Account activity charge | Charge on each transaction | N/A |

Translation (ENFR, 2021-02-19):
| Frais facturés au FCP | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Frais de gestion et frais de gestion externes à la Société de Gestion de portefeuille (CAC, Dépositaire, distribution, avocats) TTC (1) | Actif net | 0,50% par an maximum |
| Frais indirects maximum (commission et frais de gestion) | Actif net | Néant |
| Commission de surperformance | Actif net | Néant |
| Commission de mouvement | Prélèvement sur chaque transaction | Néant |
### In order to manage such situations, the Depositary has set up and maintains a policy for managing conflicts of interest which serves to:
- Identify and examine potential conflict-of-interest situations
- Record, manage and follow up conflict-of-interest situations, by:
	- using ongoing measures to deal with conflicts of interest, such as segregating duties, separating line and staff functions, monitoring “insiders”, and using dedicated IT environments;
	- and also, on a case-by-case basis:
		- implementing appropriate preventive measures such as drawing up ad hoc “watch lists”, setting up Chinese walls, checking that transactions are dealt with appropriately, and/or informing any clients who may be affected;
		- or otherwise, refusing to engage in activities that may result in a conflict of interest.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
#### Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d’intérêts ayant pour objectif :
- L'identification et l'analyse des situations de conflits d’intérêts potentiels
- L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d’intérêts en :
	- Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d’intérêts comme la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d’initiés internes, des environnements informatiques dédiés ;
	- Mettant en œuvre au cas par cas :
		- des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés
		- ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts.
### The aforementioned equities will be selected on the basis of the following:
- eligibility criteria, in particular:
	- their inclusion in a major stock exchange index or Benchmark index
	- liquidity (must exceed a minimum daily trading volume and to obtain returns that are similar to thosemarket capitalization)
	- credit rating of the Benchmark Index.country where the issuer has its registered office (must have a least a minimum S&P or equivalent rating)

Translation (ENFR, 2021-02-19):
#### Les actions susvisées seront choisies sur la base de critères :
- d’éligibilité, notamment :
	- appartenance aux principaux indices de marché ou à l’Indicateur de Référence
	- liquidité (seuils minimaux appliqués aux volumes moyens journaliers de transactions et à la capitalisation boursière)
	- notation du pays du siège social de l’émetteur (exigence d’un seuil minimal en notation S&P ou équivalent)
- diversification criteria, in particular regarding:
	- the issuer (application of investment ratios to assets that qualify for UCITS, pursuant to Art. R214-21 of the French Monetary and Financial Code)
	- geography
	- sectorInvestors may find more information on the above eligibility and diversification criteria, and in particular the list of eligible indices, on Lyxor’s website at www.lyxoretf.com.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
- de diversification, notamment :
	- émetteur (application des ratios applicables aux actifs éligibles d’un OPCVM tels que mentionnés à l’Art. R214-21 du Code Monétaire et Financier)
	- géographique
	- sectoriellePour plus d’informations sur les critères d’éligibilité et de diversification mentionnés ci-dessus, notamment la liste des indices éligibles les investisseurs sont invités à consulter le site www.lyxoretf.com.
The Fund will use OTC index-linked swaps that swap the value of the Fund's equity assets (or the value of any other asset the Fund may hold) for the value of the Benchmark Index (as described in part 1 of this section).
To optimize the Fund's management, the manager reserves the right to use other instruments in accordance with the regulations in order to achieve its investment objective, including derivative instruments other than index-linked swaps.
- Maximum proportion of assets under management for which total return swaps (TRS) may be entered into:100%.
- Expected proportion of assets under management for which total return swaps (TRS) may be entered into: up to 100%.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
Le FCP aura recours à des index-linked swaps négociés de gré à gré échangeant la valeur des actifs du FCP (ou de tout autre actif détenu par le FCP le cas échéant) contre la valeur de l’Indicateur de Référence (conformément à la description faite au paragraphe 1 ci-dessus de la présente section).
Dans le cadre d’une optimisation future de la gestion du FCP, le gérant se réserve la possibilité d’utiliser d’autres instruments dans la limite de la réglementation afin d’atteindre son objectif de gestion, comme par exemple des instruments financiers à terme autres que les index-linked swaps.
- Proportion maximale d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de contrats d’échange sur rendement global (Total Return Swap ou TRS) : 100% des actifs sous gestion.
- Proportion attendue d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de contrats d’échange sur rendement global (Total Return Swap ou TRS) : jusqu’à 100% des actifs sous gestion.
## COUNTERPARTY SELECTION POLICY
The Management Company observes a strict policy for selecting its financial intermediaries and counterparties, especialy when entering into financial contracts (derivatives and securities financing transactions) on the Fund's behalf. Counterparties to financial contracts and financial intermediaries are selected from among well-known and reputable counterparties and intermediaries using a rigorous process and on the basis of multiple criteria.
The Permanent Risk Management Function analyses the credit quality of these counterparties and also takes into consideration the following criteria to determine the initial universe of authorised counterparties:
- Qualitative criteria, based on Standard & Poors’ LT rating
- Quantitative criteria based on the LT CDS spread (e.g. absolute criteria, volatility, relative to a reference group, etc.)All new counterparties must then be approved by the Counterparties Committee, which is composed of the heads of the Asset Management and Middle-Office departments, the CICO and the head of the Permanent Risk Management Function. When a counterparty no longer meets one or more of the criteria, the Counterparties Committee will meet to decide what action needs to be taken.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
## POLITIQUE DE SÉLÉCTION DES CONTREPARTIES
La Société de Gestion met en œuvre une politique de sélection d'intermédiaires et de contreparties financières notamment lorsqu'elle conclut des contrats financiers (IFT et opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres) pour le compte du FCP. La sélection des contreparties des contrats financiers et des intermédiaires financiers s'opère de façon rigoureuse parmi les contreparties et intermédiaires réputés de la place sur la base de plusieurs critères.
La fonction permanente de gestion des risques analyse notamment la qualité de crédit de ces contreparties et prend également en considération différents critères pour définir l’univers initial des contreparties autorisées :
- Des critères qualitatifs qui reposent sur le rating Standard and Poors LT
- Des critères quantitatifs basés sur le spread CDS LT (critères absolus, de volatilité et de comparaison à un groupe de référence …)Toute nouvelle contrepartie doit ensuite être validée par le comité de contreparties composé des responsables de la Gestion, du Middle-Office, du RCCI et du responsable de la fonction permanente de gestion des risques. Dès lors qu’une contrepartie ne répond plus à un des critères, le comité contrepartie est réuni afin de statuer sur les mesures à prendre.
#### -   Counterparty risk
The Fund is exposed to the risk that a counterparty with which the Fund has entered into a contract or transaction may go bankrupt or default on a settlement or other obligation. The Fund is in particular exposed to counterparty risk resulting from the use of derivative financial instruments (DFI) traded over the counter with Société Générale or some other counterparty. In compliance with UCITS regulations, exposure to counterparty risk (whether the counterparty is Société Générale or another entity), cannot exceed 10% of the Fund's total assets per counterparty..
If a counterparty defaults on an obligation the DFI contract may be terminated before maturity. The Fund will do everything in its power to achieve its investment objective by, if appropriate, entering into another DFI contract with another counterparty at the market conditions at the time of such an event.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
##### -   Risque de Contrepartie
Le FCP est exposé au risque de faillite, de défaut de paiement ou de tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il aura conclu un contrat ou une transaction. Il est particulièrement exposé au risque de contrepartie résultant de son recours à des Instruments financiers à terme ("IFT") négociés de gré à gré avec Société Générale ou avec toute autre contrepartie. Conformément à la réglementation UCITS, le risque de contrepartie (que cette contrepartie soit la Société Générale ou une autre entité) ne peut excéder 10% de la valeur totale des actifs du FCP par contrepartie..
En cas de défaillance de la Contrepartie, le contrat portant sur des IFT pourra être résilié par anticipation. Le FCP mettra alors tout en œuvre pour atteindre son objectif de gestion en concluant, le cas échéant, un autre contrat portant sur des IFT avec une contrepartie tierce, aux conditions de marché qui prévaudront lors de la survenance de cet événement.
Notwithstanding the provisions concerning fees presented in the section entitled "SUBSCRIPTION AND REDEMPTION FEES (charged only on primary market transactions)", redemptions made in the primary market in this case shall only be subject to a net redemption fee of 1.00% paid to the Fund and which serves to cover its trading costs
In such exceptional cases when redemption in the primary market is allowed, the Management Company shall post on Lyxor’s website at www.lyxor.etf.com the procedure that investors must observe to redeem their units in the primary market. The Management Company shall also make this procedure available to the market undertaking that handles trading in the Fund's units.
- 
### SPECIAL PROVISIONS
	- If shares are listed on Euronext Paris, as indicated in the "Key Information" section, investors should note the following rules: Negotiability of units and information about the financial institutions acting as Market Makers:The units are freely negotiable on the Euronext Paris regulated market under the following conditions and according to the applicable legal and regulatory provisions.

Translation (ENFR, 2021-02-19):
Par dérogation aux dispositions sur les frais mentionnées dans la section « Commissions de souscription et de rachat (applicables uniquement aux intervenants du marché primaire) », les opérations de rachats de parts effectuées dans ce cas sur le marché primaire seront uniquement soumises à une commission de rachat de 1.00% acquise au FCP et visant à couvrir les coûts de transaction supportés par le FCP
Pour ces cas exceptionnels d’ouverture du marché primaire, la Société de Gestion mettra à disposition sur le site internet www.lyxor.etf.com la procédure à suivre par les investisseurs qui souhaitent obtenir le rachat de leurs parts sur le marché primaire. La Société de Gestion transmettra également à l’entreprise de marché qui assure la cotation des parts du FCP ladite procédure.
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#### DISPOSITIONS SPECIFIQUES
	- Lorsque la part fait l’objet d’une cotation sur Euronext Paris comme cela est précisé en section « Synthèse de l’Offre de Gestion » il est rappelé les règles ci-dessous :Négociabilité des parts et informations sur les établissements financiers Teneurs de Marché :Les parts sont librement négociables sur le marché réglementé d'Euronext Paris dans les conditions et selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.