OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Corporate or company name: CACEIS BANK
Legal form: Credit institution approved by the CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee)
Registered office: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
Postal address: 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, France
The functions of the institution responsible for clearing subscription and redemption orders and the institution responsible for keeping the registers of units (Fund liabilities) are performed by CACEIS Bank.
Under the authority of the Management Company, CACEIS Bank is entrusted with the liability accounting of the UCITS and, to this end, is responsible for clearing and processing subscription and redemption requests relating to the units of the UCITS.
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### Prime broker:

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Dénomination ou raison sociale : CACEIS BANK
Forme juridique : Etablissement de crédit agréé par le C.E.C.E.I. Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris
Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13
Les fonctions d’établissement en charge de la centralisation des ordres de souscription et rachat et d’établissement en charge de la tenue des registres des parts (passif de l’OPCVM) sont ainsi assurées par CACEIS BANK.
Par délégation de la Société de gestion, CACEIS Bank est investi de la mission de gestion du passif de l’OPCVM et à ce titre assure la centralisation et le traitement des ordres de souscription et de rachat des parts de l’OPCVM.
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### Prime broker :
The R (C), HCHF-R (C), HSGD-R (C), HUSD-R (C), I (C), HCHF-I (C), HSGD-I (C), HUSD-I (C), HAUD-
I (C) and N (C) units are divided into ten-thousandths. The Q (C) unit is not divided.
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### Financial year end:

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Les parts R(C), HCHF-R(C), HSGD-R(C), HUSD-R(C), I(C), HCHF-I(C), HSGD-I(C),  HUSD-I(C),
HAUD-I (C) et N (C) sont décimalisées en dix-millièmes de parts. La part Q(C) n’est pas décimalisée.
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### Date de cloture de l’exercice comptable :
The HCHF-I and HCHF-R units, denominated in CHF, are hedged against exchange rate risk to limit the impact of fluctuations in the EUR/CHF exchange rate on the Fund’s performance.
These units therefore aim to achieve the best performance of the strategy during the investment term of the Fund by hedging against the EUR/CHF exchange rate risk, which could affect the net asset value.
The HSGD-R and HSGD-I unit classes are hedged for exchange rate risk to limit the impact of fluctuations in the EUR/SGD exchange rate on the Fund’s performance.
These units aim to provide the best hedge during the investment term of the Fund against EUR/SGD exchange rate risk that might impact performance.
The HUSD-R and HUSD-I unit classes are hedged against exchange rate risk to limit the impact of fluctuations in the EUR/USD exchange rate on the Fund’s performance.
These units aim to provide the best hedge during the investment term of the Fund against EUR/USD exchange rate risk that might impact performance.
The HAUD-I unit class is hedged for exchange rate risk to limit the impact of fluctuations in the EUR/AUD exchange rate on the Fund’s performance.
This unit class therefore aims to achieve the best hedging against EUR/AUD exchange rate risk during the investment term of the Fund, which could affect performance.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Pour les parts HCHF-I et HCHF-R, libellées en CHF, une couverture de change est mise en place et a pour objectif de limiter l’impact de l’évolution du taux de change EUR/CHF sur la performance du FCP. L’objectif de ces parts est donc de restituer au mieux pendant la durée de vie du FCP la performance de la stratégie en couvrant le risque de change EUR/CHF susceptible d’affecter l’évolution de la valeur liquidative.
Pour les parts HSGD-R et HSGD-I, une couverture de change est mise en place et a pour objectif de limiter l’impact de l’évolution du taux de change EUR/SGD sur la performance du FCP.
L’objectif de ces parts est donc de couvrir au mieux pendant la durée de vie du FCP le risque de change EUR/SGD susceptible d’affecter la performance.
Pour les parts HUSD-R et HUSD-I, une couverture de change est mise en place et a pour objectif de limiter l’impact de l’évolution du taux de change EUR/USD sur la performance du FCP.
L’objectif de ces parts est donc de couvrir au mieux pendant la durée de vie du FCP le risque de change EUR/USD susceptible d’affecter la performance.
Pour la part HAUD-I, une couverture de change est mise en place et a pour objectif de limiter l’impact de l’évolution du taux de change EUR/AUD sur la performance du FCP.
L’objectif de cette part est donc de couvrir au mieux pendant la durée de vie du FCP le risque de change EUR/AUD susceptible d’affecter la performance.
### Swaps
“Asset swaps” are valued at the market price based on the residual maturity of the “asset” and the valuation of the issuer’s credit “spread” (or the trend in its rating).
“Asset swaps” with a maturity of three months or less are valued using the straight-line method, except in the case of an exceptional market event.
“Asset swaps” with a residual maturity exceeding three months are valued at market price based on the “spreads” indicated by the market-makers. In the absence of a market-maker, the “spreads” will be obtained by any means from the available contributors.
Other swaps are valued in accordance with the following rules:
Swaps with a maturity of three months or less are valued using the straight-line method. Swaps with a residual maturity exceeding three months are valued using the turnaround rate in line with a zero-coupon curve.
Complex instruments such as “CDS”, “SES” and complex options are valued according to their type using an appropriate method.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Les swaps
Les « asset swaps » sont valorisés au prix de marché en fonction de la durée de l' « asset » restant à courir et la valorisation du « spread » de crédit de l'émetteur (ou l'évolution de sa notation).
Les « asset swaps » d'une durée inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés linéairement sauf événement exceptionnel de marché.
Les « asset swaps » d'une durée restant à courir supérieure à 3 mois sont valorisés au prix de marché sur la base des « spreads » indiqués par les teneurs de marché. En l'absence de teneur de marché, les « spreads » seront récupérés par tout moyen auprès des contributeurs disponibles.
Les autres swaps sont valorisés selon les règles suivantes :
Les swaps d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés linéairement. Les swaps d'une durée restant à courir supérieure à 3 mois sont valorisés par la méthode du taux de retournement suivant une courbe zéro coupon.
Les instruments complexes comme les « CDS », les « SES » ou les options complexes sont valorisés en fonction de leur type selon une méthode appropriée.
###### The sub-fund invests mainly in equities of companies in countries that are members of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN).
Specifically, the sub-fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are headquartered, or do substantial business, in ASEAN member countries. The sub-fund may invest in equity-linked notes (including P-Notes) for the purpose of efficient portfolio management. There are no currency constraints on these investments.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

Translation (ENFR, 2018-04-01):
###### Le compartiment investit principalement dans des actions de sociétés de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN).
Plus particulièrement, le compartiment investit au moins 67 % de ses actifs dans des actions de sociétés qui ont leur siège social ou une activité prépondérante dans des pays membres de l'ASEAN. Le compartiment peut investir dans des instruments liés à des actions (y compris des P-Notes) dans le but d'assurer une gestion de portefeuille efficace. Ces investissements ne sont soumis à aucune contrainte de devise.
Tout en respectant les règles décrites ci-dessus, le compartiment peut aussi investir dans d'autres actions, instruments liés à des actions, obligations convertibles, obligations, instruments du marché monétaire et dépôts, et jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM/OPC.
###### The sub-fund invests mainly in small capitalisation equities in the Eurozone.
Specifically, the sub-fund invests at least 75% of net assets in equities of companies that are headquartered and listed in the Eurozone, with a minimum of 51% of net assets in equities which have a market capitalisation below the maximum market capitalication of the benchmark. Investments may be extended to other European Union member states, depending on the expectations regarding which countries may subsequently become part of the Eurozone.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

Translation (ENFR, 2018-04-01):
###### Le compartiment investit principalement dans de petites capitalisations de la zone euro.
Plus particulièrement, le compartiment investit au moins 75 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés qui ont leur siège social et sont cotées dans la zone euro, avec un minimum de 51 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés présentant une capitalisation de marché inférieure à la capitalisation de marché maximale de l'indice de référence. Les investissements peuvent être étendus à d'autres États membres de l'Union européenne, en fonction des perspectives d'adhésion à la zone euro des pays en question.
Tout en respectant les règles décrites ci-dessus, le compartiment peut aussi investir dans d'autres actions, instruments liés à des actions, obligations convertibles, obligations, instruments du marché monétaire et dépôts, et jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM/OPC.
# 	DIRECTORY
## Lyxor Investment Strategies plc

## Registered Office:

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2

## Ireland

## Directors:

## Mr. Vincent Dodd Mr. Moez Bousarsar Mr. Bryan Tiernan Mr. Colm Callaly Mr. Declan Murray Mr. John O’Toole Mr. Paul Weber

## Manager:

## Amundi Asset Management 91-93 boulevard Pasteur

## 75015 Paris France

## Depositary:

## CACEIS Bank, Ireland Branch Head Office:

## 1-3, place Valhubert

## 75013 Paris France

## Registered Office:

## One Custom House Plaza IFSC

## Dublin 1 Ireland

## Administrator:

## CACEIS Ireland Limited One Custom House Plaza IFSC

## Dublin 1 Ireland

## Legal Advisers in Ireland:

## Matheson

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2

## Ireland

## Registered Auditors: PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants One Spencer Dock

## North Wall Quay Dublin 1

## Ireland

## Secretary:

## Matsack Trust Limited

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2

## Ireland
55212618.9

## 	INDEX	

## SECTION

## PAGE

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# RÉPERTOIRE
## Lyxor Investment Strategies plc

## Siège social :

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2,

## Irlande

## Administrateurs :

## M. Vincent Dodd

## M. Peter Madden

## M. Moez Bousarsar

## M. Bryan Tiernan

## M. Colm Callaly

## M. Declan Murray

## M. John O’Toole

## M. Paul Weber

## Société de gestion : Amundi Asset Management 91-93 boulevard Pasteur

## 75015 Paris France

## Dépositaire :

## CACEIS Bank, Ireland Branch Siège social :

## 1-3, place Valhubert

## 75013 Paris France

## Siège Social :

## One Custom House Plaza IFSC

## Dublin 1 Irlande

## Agent Administratif : CACEIS Ireland Limited One Custom House Plaza IFSC

## Dublin 1 Ireland

## Avocats en Irlande :

## Matheson

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2,

## Irlande

## Commissaires aux comptes : PricewaterhouseCoopers Experts-comptables

## One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1,

## Irlande

## Secrétaire :

## Matsack Trust Limited

## 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2

## Irlande

## INDEX

## SECTION	PAGE
## Valuation Point	unless otherwise specified in a Relevant Supplement in respect of a Sub- Fund, with respect to:
- listed transferable securities and FDI, such time on a Dealing Day which reflects the close of business on the markets relevant to such assets and liabilities;
- collective investment schemes, the time of publication of the net asset value by the relevant collective investment scheme; and
- OTC FDI, unlisted transferable securities and portfolio management techniques, the close of business of the relevant Dealing Day;or such other time as the Directors may determine from time to time and notify to Shareholders.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## Point d’Évaluation	sauf indication contraire dans le Supplément Correspondant, concernant un Compartiment, relativement à :
- des valeurs mobilières cotées et IFD, l’heure d’un Jour de négociation reflétant la clôture de l’activité sur les marchés applicable à ces actifs et passifs ;
- des organismes de placement collectif, l’heure de publication de la valeur nette d’inventaire par l’organisme de placement collectif ; et
- des IFD OTC, valeurs mobilières non cotées et techniques de gestion de portefeuille, la clôture des activités du Jour de négociation concerné ;ou tout autre moment déterminé, le cas échéant, par les Administrateurs et indiqué aux Actionnaires.
## SHARE CAPITAL
The authorised share capital of the Company is 500,000,000,002 Shares of no par value divided into 2 Subscriber Shares of no par value and 500,000,000,000 Shares of no par value. The Directors are empowered to issue up to 500,000,000,000 Shares of no par value on such terms as they think fit.
The Subscriber Shares entitle the holders to attend and vote at general meetings of the Company but do not entitle the holders to participate in the profits or assets of the Company except for a return of capital on a winding-up. The Shares entitle the holders to attend and vote at general meetings of the Company and to participate equally (subject to any differences between fees, charges and expenses applicable to different Classes) in the profits and assets of the Sub-Fund to which the Shares relate.
The Company may from time to time by ordinary resolution increase its capital, consolidate the Shares or any of them into a smaller number of Shares, sub-divide the Shares or any of them into a larger number of Shares or cancel any Shares not taken or agreed to be taken by any person. The Company may by special resolution from time to time reduce its share capital in any way permitted by law.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## CAPITAL SOCIAL
Le capital social autorisé de la Société s'élève à 500 000 000,002 Actions sans valeur nominale divisé en 2 Parts de Souscripteur sans valeur nominale et 500 000 000 000 d'Actions sans valeur nominale. Les Administrateurs ont le pouvoir d'émettre jusqu'à 500 000 000 000 d'Actions sans valeur nominale selon les conditions qu'ils jugeront appropriées.
Les Parts de Souscripteur donnent droit aux titulaires de participer et de voter aux assemblées générales de la Société, mais ne donnent pas droit aux titulaires de participer aux bénéfices ou aux actifs de la Société, sauf dans le cadre d'un retour du capital sur liquidation. Les Actions donnent droit à leurs titulaires de participer et de voter aux assemblées générales de la Société et de participer également (sous réserve d'éventuelles différences entre les commissions, frais et dépens applicables à différentes Catégories) aux bénéfices et actifs du Compartiment auquel les Actions se rapportent.
La Société peut, le cas échéant, sur résolution ordinaire, augmenter son capital, consolider les Actions ou l'une quelconque d'entre elles, subdiviser les Actions, ou l'une quelconque d'entre elles, en un nombre supérieur d'Actions, ou annuler les Actions non souscrites ou auxquelles une personne est convenue de ne pas souscrire. La Société, sur résolution spéciale, le cas échéant, réduire son capital social d'une manière légalement autorisée.
# 	INVESTMENT RISKS	
Investment in a Sub-Fund carries certain risks, some of which are described below. The summary below does not purport to be an exhaustive list of the risks of investing in a Sub-Fund. Potential investors should review this Prospectus and the Relevant Supplement in its entirety and consult with their professional advisers, before making an application for Shares.
There can be no assurance that the Sub-Funds will achieve their respective objectives. While there are some risks described below that may be common to a number or all of the Sub-Funds, not all risks are common to all Sub-Funds and there may also be specific risk considerations which are not described below which apply only to particular Sub-Funds and will be set out in the Relevant Supplement.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# RISQUES ASSOCIÉS AUX INVESTISSEMENTS
L’investissement dans un Compartiment comporte certains risques, dont certains sont décrits ci-après. Le récapitulatif ci-dessous ne prétend pas être une liste exhaustive des risques d’investir dans un Compartiment. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le présent Prospectus ainsi que le Supplément Correspondant dans leur intégralité, et à consulter leurs conseils professionnels, préalablement à toute demande de souscription d’Actions.
Il n’est pas garanti que les Compartiments atteignent leurs objectifs respectifs. Bien que certains des risques décrits ci-après puissent être communs à certains ou à tous les Compartiments, tous les risques ne sont pas communs à tous les Compartiments et il pourrait également exister des considérations de risque spécifiques non décrites ci-après, s’appliquant uniquement à des Compartiments spécifiques et qui seront indiquées au Supplément Correspondant.
## Credit Risk
An investment in bonds or other debt securities involves counterparty risk of the issuer of such bonds or debt securities which may be evidenced by the issuer’s credit rating. An investment in bonds or other debt securities issued by issuers with a lower credit rating are generally considered to have a higher credit risk and a greater possibility of default than that of more highly rated issuers. In the event that any issuer of bonds or other debt securities experiences financial or economic difficulties this may affect the value of the bonds or other debt securities (which may be zero) and any amounts paid on such bonds or other debt securities (which may be zero). This may in turn affect the Net Asset Value per Share.
Investors in any Sub-Fund should be aware that the assets of the may include bonds or other debt securities that involve credit risk. Moreover, where such Sub-Funds provides for a capital protection feature, the functioning of such feature may be dependent on the due payment of the interest and principal amounts on the bonds or other debt securities in which the Sub-Fund is directly invested.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## Risque de crédit
Un investissement en obligations ou autres titres de créance implique le risque de contrepartie de l’émetteur de ces obligations ou titres de créance susceptible d’être démontré par la notation de crédit de l’émetteur. Un investissement en obligations ou autres titres obligataires émis par des émetteurs ayant une notation de crédit plus basse est généralement considéré comme ayant un risque de crédit plus élevé et une possibilité de défaillance plus grande que les émetteurs à notation plus élevée. Les difficultés financières ou économiques que traverse éventuellement un émetteur d'obligations ou de titres obligataires peut affecter la valeur des obligations ou des titres obligataires (valeur qui peut être égale à zéro) ainsi que la valeur des montants versés au titre de ces obligations ou de ces titres obligataires (valeur qui peut être égale à zéro). Ceci peut, en retour, affecter la Valeur Nette d’Inventaire par Action.
Les investisseurs dans un Compartiment doivent être informés de ce que les actifs du [ ] peuvent comprendre des obligations ou autres titres obligataires impliquant un risque de crédit. De plus, lorsque ces Compartiments prévoient un dispositif de protection des capitaux, le fonctionnement de ce dispositif peut dépendre du paiement des intérêts et du principal sur les obligations ou autres titres de créance dans lesquels le Compartiment a directement investi.
## Collateral and security interests
A Sub-Fund may pass its assets to a counterparty as margin, collateral or security. The provision by a Sub-Fund of assets as margin, collateral or security increases that Sub-Fund’s exposure to the counterparty and the potential detrimental impact on the Sub-Fund of a default by or the insolvency of the counterparty. While the assets are held by the counterparty, they will be outside of the Depositary’s custody network. The relevant Sub-Fund will have a contractual right, in accordance with the terms and conditions of the relevant agreement, for the return of those (or equivalent) assets, however the Sub-Fund will be subject to the risk that the counterparty may not perform its obligation to return the assets when required to do so. In the event that the counterparty is unable or unwilling to meet its contractual obligations in this regard, there may be a detrimental impact on the relevant Sub- Fund.
In addition, a Sub-Fund may grant a counterparty a security interest over its assets, whether by way of charge, pledge, lien or otherwise. This interest will generally give the counterparty certain preferential rights over the assets, in the event that the Sub-Fund fails to meet its obligations to the counterparty.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## Garanties et sûretés réelles
Un Compartiment peut céder ses actifs à une contrepartie à titre de marge, de garantie ou de sûreté. La mise à disposition, par un Compartiment, d'actifs à titre de marge, de garantie ou de sûreté augmente l'exposition de ce Compartiment à la contrepartie et à l'impact potentiellement négatif d'un défaut ou d'une insolvabilité de la contrepartie. Tant que les actifs sont détenus par la contrepartie, ils seront hors du réseau de conservation du Dépositaire. Le Compartiment concerné disposera d'un droit contractuel, conformément aux termes et aux conditions de l'accord en question, relatif à la restitution desdits actifs (ou d'actifs similaires) ; cependant le Compartiment sera exposé au risque que la contrepartie n'exécute pas son obligation de restitution des actifs au moment où le Compartiment en fait la demande. Le fait que la contrepartie ne soit pas en mesure, ou ne soit pas disposée à respecter ses obligations contractuelles à ce sujet peut avoir des répercussions négatives sur le Compartiment concerné.
En outre, le Compartiment peut accorder à la contrepartie une sûreté sur ses actifs, que ce soit sous forme de charge, de nantissement, de gage ou autre. Cette sûreté donnera en général à la contrepartie certains droits préférentiels sur les actifs, dans le cas où le Compartiment manquerait à ses obligations envers la contrepartie.