OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Legal structure	French FCP |
| --- |
| ISIN code	FR0000988669 |
| Bloomberg code	ODUSMDP FP |
| Currency	Euro |
| Dividend policy	Accumulation unit |
| Minimum (initial) investment	1 thousandth of a unit |
| Subscription fees	4 % (maximum) |
| Redemption fees	Nil |
| Management fees	Up to 1.80% (inclusive of tax) of the net assets, UCITS excluded |
| Performance fees	N/A |
| Ongoing charges	1.80% |
| Management company	ODDO BHF AM SAS |
| Management company (by	Wellington Management delegation)	Company, LLP, US |
| Custodian	ODDO BHF SCA, France (Paris) |
| Administration and Accounting BNP PARIBAS S.A |
| Subscriptions/ redemptions	11:15am D |
| NAV calculation frequency	Daily |
| Transaction fees received by	Transaction fees are listed in the Management Company	the prospectus and may be applied in addition to the fees shown above. |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Statut juridique	FCP |
| --- |
| Code ISIN	FR0000988669 |
| Code Bloomberg	ODUSMDP FP |
| Devise	Euro |
| Affectation des résultats	Capitalisation |
| Souscription minimale (initiale) 1 millième de part |
| Commission de souscription	4 % (maximum) |
| Commission de rachat	Néant |
| Frais de gestion fixes	1,80% TTC Actif net, OPC Exclus |
| Commission de	N/A surperformance |
| Frais courants	1,80% |
| Société de gestion	ODDO BHF AM SAS |
| Société de gestion (par	Wellington Management délégation)	Company, LLP, US |
| Dépositaire	ODDO BHF SCA, France (Paris) |
| Valorisateur :	BNP PARIBAS S.A |
| Souscriptions / Rachats	11h15 à J |
| Fréquence de valorisation	Quotidienne |
| Commission de mouvement	Des commissions de perçue par la société de	mouvement, définies dans le gestion	prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus. |
| SUSTAINABLE REPORT - OVERVIEW |
| --- |
| Weighted average ESG rank | Weighted average E,S and G rank* |
|  | Fund	Benchmark |  |
| June 2021 | June 2020 | June 2021 | June 2020 |
| ESG rank | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| ESG coverage** | 100.0% | 93.9% | 86.1% | 74.9% |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL |
| --- |
| Notation moyenne ESG | Notation moyenne E, S et G* |
|  | Fonds	Indicateur de référence |  |
| juin 2021 | juin 2020 | juin 2021 | juin 2020 |
| Notation ESG | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Couverture ESG** | 100,0% | 93,9% | 86,1% | 74,9% |
# CR-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROPE
Assets Under Management	3,598 M€
NAV per Unit	766.08€
Evolution vs M-1	19.61€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CR-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	3 598 M€
Valeur liquidative	766,08€
Evolution vs M-1	19,61€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Moyennes Cap. 
QQQ
# KEY FEATURES
Benchmark : 100% MSCI China A NR Recommended investment horizon: 5 Years Inception date (1st NAV): 8/25/22 Inception date of the fund: 11/19/93
Legal structure	FCP
ISIN code	FR0013353026
Bloomberg code	OBAEMCI FP
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : 100% MSCI China A NR
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 25/08/2022
Date de création du fonds : 19/11/1993
Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013353026
Code Bloomberg	OBAEMCI FP
Devise	Euro
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Michelin (Cgde) | 5.78 |  | France | Consumer Discretiona | 5 |
| Safran Sa | 5.67 |  | France | Industrials | 3 |
| Sopra Steria Group | 5.43 | 0.61 | France | Technology | 5 |
| Alten Sa | 5.43 | 0.96 | France | Technology | 4 |
| Stmicroelectronics Nv | 5.36 |  | Netherlands | Technology | 4 |
| Biomerieux | 5.18 | 1.11 | France | Health Care | 5 |
| Somfy Sa | 4.98 | 0.29 | France | Industrials | 3 |
| Sodexo Sa | 4.46 | 2.23 | France | Consumer Discretiona | 4 |
| Rexel Sa | 4.25 | 1.18 | France | Industrials | 5 |
| Seb Sa | 3.93 | 0.52 | France | Consumer Discretiona | 5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Michelin (Cgde) | 5,78 |  | France | Cons. Discrétion... | 5 |
| Safran Sa | 5,67 |  | France | Industries | 3 |
| Sopra Steria Group | 5,43 | 0,61 | France | Technologie | 5 |
| Alten Sa | 5,43 | 0,96 | France | Technologie | 4 |
| Stmicroelectronics Nv | 5,36 |  | Pays-Bas | Technologie | 4 |
| Biomerieux | 5,18 | 1,11 | France | Santé | 5 |
| Somfy Sa | 4,98 | 0,29 | France | Industries | 3 |
| Sodexo Sa | 4,46 | 2,23 | France | Cons. Discrétion... | 4 |
| Rexel Sa | 4,25 | 1,18 | France | Industries | 5 |
| Seb Sa | 3,93 | 0,52 | France | Cons. Discrétion... | 5 |
| Net annual performance over 5 years (12-months rolling) |
| --- |
| from | 3/29/18 | 3/29/19 | 3/31/20 | 3/31/21 | 3/31/22 |
| to | 3/29/19 | 3/31/20 | 3/31/21 | 3/31/22 | 3/31/23 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Performances annuelles nettes depuis 5 ans (en glissement sur 12 mois) |
| --- |
| du | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 |
| au | 29/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2022 |
| ESG rank | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
| ESG coverage** | 99.5% | 98.0% | 97.6% | 97.9% |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Indicateur de référence |
|  | mars 2023 | mars 2022 | mars 2023 | mars 2022 |
| Notation ESG | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| Couverture ESG** | 99,5% | 98,0% | 97,6% | 97,9% |
Assets Under Management	374 M€
NAV per Unit	281,937.38€
Evolution vs M-1	1,321.53€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
QQ 
Rating at 2/28/23
Rating at 1/31/23
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Actif net du fonds	374 M€
Valeur liquidative	281 937,38€
Evolution vs M-1	1 321,53€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap.
QQ 
Notation au 28/02/2023
Notation au 31/01/2023
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
# CR-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	116 M€
NAV per Unit	171.69€
Evolution vs M-1	0.99€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CR-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	116 M€
Valeur liquidative	171,69€
Evolution vs M-1	0,99€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe 
QQQ
|  | Rating |  |
| --- | --- | --- |
| BB | B | Others | Total |
| Bond | 0.90 | 1.08 | 0.13 | 2.11 |
| Interest rate future |  |  |  |  |
| Modified duration (after hedging) | 0.90 | 1.08 | 0.13 | 2.11	 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
|  | Notation |  |
| --- | --- | --- |
| BB | B | Autres | Total |
| Obligations | 0,90 | 1,08 | 0,13 | 2,11 |
| Futures taux |  |  |  |  |
| Sensibilité taux (après couverture) | 0,90 | 1,08 | 0,13 | 2,11	 |
| Issuer | Weight | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S | 2.52% | Utility | Spain |
| UNITED GROUP BV | 1.87% | Media | Netherlands |
| EIRCOM FINANCE DAC | 1.76% | Telecommunications | Ireland |
| LION/POLARIS LUX | 1.74% | Retail | France |
| LOXAM SAS | 1.69% | Services | France |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1.68% | Healthcare | Israel |
| PPF TELECOM GROUP BV | 1.67% | Telecommunications | Netherlands |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | 1.65% | Leisure | USA |
| CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA | 1.63% | Retail | France |
| PLT VII FINANCE SARL | 1.51% | Telecommunications | Luxembourg |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| Emetteur | Poids | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S | 2,52% | Services aux collectivités | Espagne |
| UNITED GROUP BV | 1,87% | Médias | Pays-Bas |
| EIRCOM FINANCE DAC | 1,76% | Télécommunications | Irlande |
| LION/POLARIS LUX | 1,74% | Commerces | France |
| LOXAM SAS | 1,69% | Services | France |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1,68% | Santé | Israël |
| PPF TELECOM GROUP BV | 1,67% | Télécommunications | Pays-Bas |
| INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY | 1,65% | Loisirs | Etats-Unis |
| CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA | 1,63% | Commerces | France |
| PLT VII FINANCE SARL | 1,51% | Télécommunications | Luxembourg |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2021 |
| FUND	13.7% |
| Benchmark	22.6% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2021 |
| FONDS	13,7% |
| Indicateur de	22,6% référence |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Nov 2022 | Nov 2021 | Nov 2022 | Nov 2021 |
| ESG rank | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 |
| ESG coverage** | 99.0% | 91.9% | 98.3% | 97.2% |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Indicateur de référence |
|  | nov. 2022 | nov. 2021 | nov. 2022 | nov. 2021 |
| Notation ESG | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Couverture ESG** | 99,0% | 91,9% | 98,3% | 97,2% |
## CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - THEMATIC - EUROZONE REAL ESTATE
Assets Under Management			391 M€ NAV per Unit	233,153.71€ Evolution vs M-1		1,453.07€
Morningstar™ Category: Property - Indirect Eurozone 
QQQQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## CI-EUR - Eur | ACTIONS THÉMATIQUES - IMMOBILIER - ZONE EURO
Actif net du fonds	391 M€
Valeur liquidative	233 153,71€
Evolution vs M-1	1 453,07€
Catégorie Morningstar ™: Immobilier - Indirect Zone Euro 
QQQQQ
| Risk measurement	 1 Year | Annualized volatility |
| --- | --- |
| Sharpe ratio | 1.20 | 1 year	3 years	5 years |
| Information ratio | -1.27 | Fund | 14.3% |  |  |
| Tracking Error (%) | 4.28 | Benchmark | 16.6% |  |  |
| Beta | 0.83 |  |
| Correlation coefficient (%) | 97.29 |
| Jensen's Alpha (%) | -1.71 |
| Sector breakdown | Geographic breakdown (Country of Incorporation) |
| Money market 0.2% | Money Market 0.2% |
| Capitalisation breakdown - excluding cash (%) | Weighted carbon intensity (tCO2e / €m turnover) |
|  | Fund M€ | Benchmark M€ |  | Fund	Benchmark |
| Average capitalization | 8.7 | 8.6 | Weighted carbon intensity | 83.7 | 87.1 |
|  | Coverage ratio | 96.6% | 99.7% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Mesure de risque	 1 an | Volatilité annualisée |
| --- | --- |
| Ratio de Sharpe | 1,20 | 1 an	3 ans	5 ans |
| Ratio d'information | -1,27 | Fonds | 14,3% |  |  |
| Tracking Error (%) | 4,28 | Indicateur de référence | 16,6% |  |  |
| Bêta | 0,83 |  |
| Coefficient de corrélation (%) | 97,29 |
| Alpha de Jensen (%) | -1,71 |
| Répartition sectorielle | Répartition géographique (Pays d'incorporation) |
| Poche monétaire 0,2% | Poche monétaire 0,2% |
| Répartition par capitalisation - hors liquidités (%) | Intensité carbone pondérée (tCO2e / CA m€) |
|  | Fonds M€ | Indicateur de référence M€ |  | Fonds	Indicateur de référence |
| Capitalisation moyenne | 8,7 | 8,6 | Intensité carbone pondérée | 83,7 | 87,2 |
|  | Taux de couverture | 96,6% | 99,7% |
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | Weight in the fund (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Vonovia Se | 8.98 | 8.55 | Germany | Residential | 5 |
| Leg Immobilien Ag | 8.03 | 6.75 | Germany | Residential | 4 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7.33 | 6.07 | France | Retail | 4 |
| Klepierre | 5.44 | 4.07 | France | Retail | 5 |
| Warehouses De Pauw Sca | 5.24 | 4.48 | Belgium | Warehouses / Logistics | 3 |
| Deutsche Wohnen Se | 4.64 | 9.89 | Germany | Residential | 3 |
| Aroundtown Sa | 4.33 | 4.57 | Luxembourg | Offices | 4 |
| Aedifica | 4.30 | 3.62 | Belgium | Retreat House | 5 |
| Cofinimmo | 4.27 | 3.72 | Belgium | Retreat House | 5 |
| Gecina Sa | 3.73 | 4.35 | France | Offices | 4 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | Poids dans le fonds (%) | Poids dans l'indicateur de référence* (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Vonovia Se | 8,98 | 8,55 | Allemagne | Résidentiel | 5 |
| Leg Immobilien Ag | 8,03 | 6,75 | Allemagne | Résidentiel | 4 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 7,33 | 6,07 | France | Commerces | 4 |
| Klepierre | 5,44 | 4,07 | France | Commerces | 5 |
| Warehouses De Pauw Sca | 5,24 | 4,48 | Belgique | Entrepôts / Logistique | 3 |
| Deutsche Wohnen Se | 4,64 | 9,89 | Allemagne | Résidentiel | 3 |
| Aroundtown Sa | 4,33 | 4,57 | Luxembourg | Bureaux | 4 |
| Aedifica | 4,30 | 3,62 | Belgique | Maisons de Retraite | 5 |
| Cofinimmo | 4,27 | 3,72 | Belgique | Maisons de Retraite | 5 |
| Gecina Sa | 3,73 | 4,35 | France | Bureaux | 4 |
Assets Under Management	1,545 M€
NAV per Unit	119.22€
Evolution vs M-1	8.78€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity
QQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 9/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Actif net du fonds	1 545 M€
Valeur liquidative	119,22€
Evolution vs M-1	8,78€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Moyennes Cap.
QQ 
Notation au 31/10/2022
Notation au 30/09/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
##  Sector breakdown: portfolio vs benchmark (%)	
Fund	Overweight	Underweight
Money market 1.8%	Stoxx 50 (TR Net)
Geographic breakdown: portfolio vs benchmark (%)
Fund	Overweight	Underweight
Money market 1.8%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Répartition sectorielle du portefeuille par rapport à l'indicateur de référence (%)	
Fonds	Surpondération	Sous-pondération
Poche monétaire 1,8%	Stoxx 50 (TR Net)
Répartition géographique du portefeuille par rapport à l'indicateur de référence (%)
Fonds	Surpondération	Sous-pondération
Poche monétaire 1,8%
ODDO BHF Valeurs Rendement
CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITY - LARGE CAP - EUROPE
Assets Under Management	72 M€
NAV per Unit	165,758.57€
Evolution vs M-1	2,352.45€
Morningstar category :
Europe Equity Income
Morningstar™ at 6/30/21	
Risk/return scale (¹)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
ODDO BHF Valeurs Rendement
CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - GRANDES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	72 M€
Valeur liquidative	165 758,57€
Evolution vs M-1	2 352,45€
Catégorie Morningstar :
Action Europe Rendement
Morningstar™ au 31/05/2021	
Echelle de risque et de rendement (¹)
Share inception date (1st NAV) : 11/29/02
Invested primarily in European equities likely to offer a high yield, the ODDO BHF Valeurs Rendement fund seeks to optimise its annual performance (risk/return ratio) over a minimum investment horizon of five years. Fund managers favour a fundamental analysis of companies. The Fund's focus on companies offering high yields leads to a dominance of "value stocks" in the portfolio.
Annual performance (rolling 12 months)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Date de création de la part (1ère VL) : 29/11/2002
Investi principalement dans les actions européennes susceptibles d'offrir un rendement élevé, le fonds ODDO BHF Valeurs Rendement a pour objectif d'optimiser, en terme de couple rendement / volatilité, sa performance annuelle sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum. La gestion privilégie l'analyse fondamentale des sociétés. L'orientation vers les valeurs de rendement conduit à une dominante "value" dans la construction du portefeuille.
Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 5.87 | 4.58 | France | Consumer Discretiona | 4 |
| Sap Se | 5.55 | 2.35 | Germany | Technology | 5 |
| Banco Santander Sa | 5.32 | 1.31 | Spain | Financials | 4 |
| Stellantis Nv | 3.60 |  | Netherlands | Consumer Discretiona | 3 |
| Sopra Steria Group | 3.39 |  | France | Technology | 5 |
| Seb Sa | 3.31 | 0.06 | France | Consumer Discretiona | 5 |
| Essilorluxottica | 3.04 | 1.00 | France | Health Care | 3 |
| Galp Energia Sgps Sa | 2.66 | 0.12 | Portugal | Oil & Gas | 4 |
| Merck Kgaa | 2.65 | 0.49 | Germany | Health Care | 4 |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 2.60 |  | Switzerland | Consumer Discretiona | 3 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 5,87 | 4,58 | France | Cons. Discrétion... | 4 |
| Sap Se | 5,55 | 2,35 | Allemagne | Technologie | 5 |
| Banco Santander Sa | 5,32 | 1,31 | Espagne | Sociétés Financières | 4 |
| Stellantis Nv | 3,60 |  | Pays-Bas | Cons. Discrétion... | 3 |
| Sopra Steria Group | 3,39 |  | France | Technologie | 5 |
| Seb Sa | 3,31 | 0,06 | France | Cons. Discrétion... | 5 |
| Essilorluxottica | 3,04 | 1,00 | France | Santé | 3 |
| Galp Energia Sgps Sa | 2,66 | 0,12 | Portugal | Pétrole et Gaz | 4 |
| Merck Kgaa | 2,65 | 0,49 | Allemagne | Santé | 4 |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 2,60 |  | Suisse | Cons. Discrétion... | 3 |
# CR-USD[H] - Usd | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROPE
Assets Under Management	3,605 M€
NAV per Unit	189.74$
Evolution vs M-1	1.91$
Morningstar™ Category: Other Equity

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CR-USD[H] - Usd | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	3 605 M€
Valeur liquidative	189,74$
Evolution vs M-1	1,91$
Catégorie Morningstar ™: Actions Autres
# SUSTAINABLE REPORT - OVERVIEW
Subtotal top 5	-	-	14.08	-
| ESG Rating |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Dec 22 | Dec 22 |

Benchmark : 100% MSCI ACWI Climate Change NR USD Index
| MSCI ESG rating | AAA | AA |
| --- | --- | --- |
| ESG coverage | 100.0% | 98.6% |

| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | MSCI ESG rating |
| Microsoft Corp | Software & Services | USA | 3.49 | AAA |
| Iberdrola Sa | Utilities | Spain | 3.00 | AAA |
| Sse Plc | Utilities | United Kingdom | 2.94 | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | Utilities | Portugal | 2.74 | AAA |
| Johnson Controls Internation | Capital Goods | Ireland | 1.90 | AAA |

independence
| FUND | Coverage | Benchmark | Coverage |
| --- | --- | --- | --- |
| % of women at the	18.0% executive committee | 85.3% | 21.5% | 94.5%	Number of women in the Executive Committee / total number of members of the Executive Committee |
| Board members'	77.7% | 87.6% | 78.1% | 98.5%	Number of independent directors / total number of directors |
| % of companies covered by a	90.8% collective agreement | 60.1% | 70.8% | Number of portfolio companies with at least one collective 90.5%	agreement in place for all or some of their employees / total number of portfolio companies |

*Carbon analysis defined in the glossary page 5
MSCI Sustainable Impact Analysis as of 02/10/2020. Sources: ODDO BHF AM SAS, MSCI.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL
Sous-total top 5	-	-	14,08	-
| Notation ESG |
| --- |
|  | FONDS | Indicateur de référence |
|  | déc. 22 | déc. 22 |

Indicateur de référence : 100% MSCI ACWI Climate Change NR USD Index
| Notation MSCI ESG | AAA | AA |
| --- | --- | --- |
| Couverture ESG | 100,0% | 98,6% |

| TOP 5 PAR NOTATION ESG |
| --- |
|  | Secteur | Pays | Poids dans le fonds (%) | Notation MSCI ESG |
| Microsoft Corp | Logiciels et Services | Etats-Unis | 3,49 | AAA |
| Iberdrola Sa | Services aux Collectivités | Espagne | 3,00 | AAA |
| Sse Plc | Services aux Collectivités | Royaume-Uni | 2,94 | AAA |
| Edp-Energias De Portugal Sa | Services aux Collectivités | Portugal | 2,74 | AAA |
| Johnson Controls Internation | Biens d'Équipement | Irlande | 1,90 | AAA |

| FONDS | Couverture | Indicateur de référence | Couverture |
| --- | --- | --- | --- |
| % de femmes au	18,0% Comité exécutif | 85,3% | 21,5% | 94,5%	Nombre de femmes au Comité exécutif / nombre total de membres au Comité exécutif |
| Indépendance des	77,7% administrateurs | 87,6% | 78,1% | 98,5%	Nombre d’administrateurs indépendants / nombre total d’administrateurs |
| % d’entreprises couvertes par une	90,8% convention collective | 60,1% | 70,8% | Nombre d’entreprises en portefeuille ayant mis en place au 90,5%	moins un accord collectif pour tout ou partie des salaries / nombre d’entreprises total en portefeuille |

*Analyse carbone définie dans le glossaire page 5
Analyse d'impact durable MSCI au 02/10/2020. Sources : ODDO BHF AM SAS, MSCI.
# PORTFOLIO’S SUSTAINABLE IMPACT ANALYSIS VS. BENCHMARK
Revenues generated by a $1mm investment in the portfolio compared to the same investment in the benchmark:
Clean Energy
Energy efficiency
Sustainable mobility	Preservation of natural
resources
The figures above reflect the estimated annual revenue generated by companies from products and services providing sustainable impact solutions in relation with the 4 subthemes. A portfolio or index’s estimated annual revenue derived from sustainable impact products and services is the sum of each company’s sustainable impact solutions revenue represented by the investor’s ownership stake.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# ANALYSE D'IMPACT DURABLE DU PORTEFEUILLE PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE
Revenus générés par un investissement d'un million USD dans le portefeuille par rapport au même investissement dans l'indice de référence :
Energie propre
Efficacité énergétique
Mobilité durable
Préservation des ressources naturelles
Les chiffres ci-dessus correspondent à une estimation des revenus annuels générés par les entreprises à partir de produits et services fournissant des solutions d'impact durable en relation avec les 4 sous-thèmes. Le revenu annuel estimé d'un portefeuille ou d'un indice dérivé de produits et de services à impact durable correspond à la somme des revenus des solutions à impact durable de chaque entreprise représentée par la participation actionnariale de l'investisseur
## CI-EUR - Eur | MULTI-ASSET - MODERATE - TRADITIONAL ASSET ALLOCATION
Assets Under Management	1,340 M€
NAV per Unit	1,139.01€
Evolution vs M-1	14.36€
Morningstar™ Category:
EUR Cautious Allocation

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## CI-EUR - Eur | MULTI-ACTIFS - MODÉRÉ - ALLOCATION D'ACTIFS TRADITIONNELLE
Actif net du fonds	1 340 M€
Valeur liquidative	1 139,01€
Evolution vs M-1	14,36€
Catégorie Morningstar ™:
Allocation EUR Prudente
| Security name | Weight | Asset class | Geographic area |
| --- | --- | --- | --- |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6.5% | Equity | Japan |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 5.3% | Bond | Global |
| Oddo Bhf Euro High Yield Bond Cp-Eur | 3.1% | Bond | Europe |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 2.8% | Bond | Europe |
| Lyxor China Entreprise | 2.5% | Equity | China |
| Lyxor Eurstx600 Oil&Gas | 2.2% | Equity | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 2.1% | Equity | Global |
| Ishares Usd Hy Corp Usd Dist | 1.9% | Bond | USA |
| Dbx Csi 300 1C | 1.5% | Equity | China |
| Eurizon Bd Aggregate Rmb-Zh | 1.5% | Bond | China |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Valeur | Poids | Classe d'actifs | Zone géographique |
| --- | --- | --- | --- |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6,5% | Action | Japon |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 5,3% | Obligation | Global |
| Oddo Bhf Euro High Yield Bond Cp-Eur | 3,1% | Obligation | Europe |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 2,8% | Obligation | Europe |
| Lyxor China Entreprise | 2,5% | Action | Chine |
| Lyxor Eurstx600 Oil&Gas | 2,2% | Action | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 2,1% | Action | Global |
| Ishares Usd Hy Corp Usd Dist | 1,9% | Obligation | Etats-Unis |
| Dbx Csi 300 1C | 1,5% | Action | Chine |
| Eurizon Bd Aggregate Rmb-Zh | 1,5% | Obligation | Chine |
| Main portfolio derivatives |
| --- |
| Product | Type | Exposure (%) |
| Call Euro Fx 2Pm (Cme) Dec22 C1 | Foreign exchange Option | 9.6% |
| Ftse 100 Idx Fut Dec22 | Future Equity | 6.7% |
| Euro Stoxx 50  Dec22 | Future Equity | 6.1% |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Principaux dérivés en portefeuille |
| --- |
| Produit | Type | Exposition (%) |
| Call Euro Fx 2Pm (Cme) Dec22 C1 | Option Change | 9,6% |
| Ftse 100 Idx Fut Dec22 | Future Action | 6,7% |
| Euro Stoxx 50  Dec22 | Future Action | 6,1% |