# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
by Country (%)
Against Benchmark
| BNPP MONEY 3 M I C | 5.91 |
| --- | --- |
| LOUIS DREYFUS COMPANY BV 4.00 PCT | 0.93 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 0.86 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.50 PCT 26-SEP-2025 | 0.84 |
| DNB BANK ASA 1.25 PCT 01-MAR-2027 | 0.81 |
| NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING | 0.80 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.15 PCT | 0.78 |
| BNP PARIBAS SA 2.38 PCT 17-FEB-2025 | 0.76 |
| DANAHER CORPORATION 1.70 PCT 30-MAR-2024 | 0.76 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.82 PCT | 0.75 |
| No. of Holdings in Portfolio | 363 |

| France | 21.11 | + 17.00 |
| --- | --- | --- |
| Italy | 12.29 | + 9.38 |
| United States | 10.48 | + 9.71 |
| United Kingdom | 8.53 | + 7.98 |
| Germany | 8.18 | + 3.86 |
| Spain | 6.84 | + 5.02 |
| Netherlands | 4.66 | + 3.80 |
| Japan | 3.90 | + 3.82 |
| Republic of Ireland | 3.36 | + 3.18 |
| Sweden | 2.87 | + 2.60 |
| Derivatives | 0.01 | + 0.01 |
| Other | 11.46 | + 7.33 |
| Cash | 6.31 | - 73.69 |
| Total | 100.00 |  |

by Rating (%)
by Currency (%)
Against Benchmark
| AAA | 1.39 |
| --- | --- |
| A | 5.27 |
| A- | 10.40 |
| BBB+ | 20.46 |
| BBB | 22.96 |
| BBB- | 15.07 |
| BB+ | 5.61 |
| BB | 4.02 |
| BB- | 1.26 |
| Other | 2.22 |
| Not rated | 5.03 |
| Derivatives | 0.01 |
| Cash | 6.31 |
| Total | 100.00 |

| USD | - | + 0.00 |
| --- | --- | --- |
| EUR | 100.00 | - 0.00 |
| JPY | - | - 0.00 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| BNPP MONEY 3 M I C | 5,91 |
| --- | --- |
| LOUIS DREYFUS COMPANY BV 4.00 PCT | 0,93 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 0,86 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.50 PCT 26-SEP-2025 | 0,84 |
| DNB BANK ASA 1.25 PCT 01-MAR-2027 | 0,81 |
| NATIONALE NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING | 0,80 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.15 PCT | 0,78 |
| BNP PARIBAS SA 2.38 PCT 17-FEB-2025 | 0,76 |
| DANAHER CORPORATION 1.70 PCT 30-MAR-2024 | 0,76 |
| SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC 0.82 PCT | 0,75 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 363 |

par Notation
par Pays	Contre l'Indice
| France | 21,11 | + 17,00 |
| --- | --- | --- |
| Italie | 12,29 | + 9,38 |
| États-Unis | 10,48 | + 9,71 |
| Royaume-Uni | 8,53 | + 7,98 |
| Allemagne | 8,17 | + 3,84 |
| Espagne | 6,84 | + 5,02 |
| Pays-Bas | 4,66 | + 3,80 |
| Japon | 3,90 | + 3,82 |
| République d'Irlande | 3,36 | + 3,18 |
| Suède | 2,87 | + 2,60 |
| Produits dérivés | 0,01 | + 0,01 |
| Autres | 11,48 | + 7,35 |
| Liquidités | 6,31 | - 73,69 |
| Total | 100,00 |  |

par Devise	Contre l'Indice
| AAA | 1,37 |
| --- | --- |
| A | 5,27 |
| A- | 10,40 |
| BBB+ | 20,46 |
| BBB | 22,96 |
| BBB- | 15,07 |
| BB+ | 5,61 |
| BB | 4,02 |
| BB- | 1,26 |
| Autres | 2,22 |
| Non noté | 5,04 |
| Produits dérivés | 0,01 |
| Liquidités | 6,31 |
| Total | 100,00 |

| USD | - | + 0,00 |
| --- | --- | --- |
| EUR | 100,00 | - 0,00 |
| JPY | - | - 0,00 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.