OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Past 12-month performance (Net of fees*)
0.005
0.000
-0.005
Monthly performance
-0.010
100.05
100.00
99.95
99.90
Dividend frequency		Yearly ISIN	LU0309035524
Bloomberg	PFJPYPD LX
Cumulative performance
Reference index	
FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Order deadline	T CET 13:00
-0.015
-0.020
99.85
99.80
Settlement (Sub/ Red)
T+2
-0.025
-0.030
-0.035
-0.040
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
99.75
99.70
99.65
99.60
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (days)1-5
ESG/SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net de frais*)
Fréquence du dividende
Annuelle
0.005
0.000
Performance mensuelle
-0.005
100.05
100.00
99.95
ISIN	LU0309035524
Bloomberg	PFJPYPD LX
Indice de référence	
FTSE JPY 1-Month
Performance cumulée
Eurodeposit (JPY)
-0.010
-0.015
-0.020
-0.025
99.90
99.85
99.80
99.75
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+2
-0.030
-0.035
-0.040
10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 07.21 08.21 09.21
99.70
99.65
99.60
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification ESG SFDR	Article 8
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY (MENSUELLE)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (MENSUELLE)
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY - P DY (CUMULÉE)
FTSE JPY 1-MONTH EURODEPOSIT (JPY) (CUMULÉE)
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
City Of Lausanne 0% 05.11.2021 Sr3.51
Hutch Wha Fin 14 1.375% 31.10.2021 Sr3.30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
City Of Lausanne 0% 05.11.2021 Sr3.51
Hutch Wha Fin 14 1.375% 31.10.2021 Sr3.30
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's)
17.39
120 to 150 days 
8.49
90 to 120 days 
9.78
29.10
30 to 90 days
27.13
48 hours to 30 days
Cash 
8.12
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.)
17.39
120 - 150 jours 
8.49
90 - 120 jours 
9.78
29.10
30 - 90 jours
27.13
48 heures - 30 jours
Liquidités 
8.12
0	5	10	15	20	25	30
46.35
# Instruments breakdown (% of asset)	
Bonds
37.66
Commercial Papers
27.31
Certificate of Deposit
19.12
T-bill 
5.57
Cash deposits 
5.52
Floating Rate Note 
4.42
Covered Bonds
0.40
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
Obligations
37.66
Papiers commerciaux
27.31
Certificat de dépôt 
19.12
T-bill 
5.57
Dépôts en espèces 
5.52
Obligation à taux flottant 
4.42
Obligations couvertes
0.40
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -0.16 | 11.10 | 10.59 | 3.56 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -5.03 | 7.55 | 8.46 | 6.75 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 8.31 | 8.31 | 3.15 | -7.38 | -0.16 | -1.65 | 37.14 | 65.44 | 73.54 |
| Reference index |  | 5.31 | 5.31 | 0.96 | -3.81 | -5.03 | 16.54 | 24.40 | 50.12 | 179.73 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Fund | -21.89 | 20.86 | 39.30 | 37.02 | -14.76 | 9.27 | 5.16 | -2.57 | 10.67 | 29.87 |
| Reference index | -13.01 | 27.54 | 6.65 | 28.93 | -4.85 | 8.89 | 11.09 | 8.76 | 18.61 | 17.49 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| PERFORMANCES |  |
| --- | --- |
| Annualisée (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -0.16 | 11.10 | 10.59 | 3.56 |
| Indice de référence |  |  |  |  |  |  | -5.03 | 7.55 | 8.46 | 6.75 |
| Cumulée (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depuis début d’année | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  | 8.31 | 8.31 | 3.15 | -7.38 | -0.16 | -1.65 | 37.14 | 65.44 | 73.54 |
| Indice de référence |  | 5.31 | 5.31 | 0.96 | -3.81 | -5.03 | 16.54 | 24.40 | 50.12 | 179.73 |
| Année civile (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Fonds | -21.89 | 20.86 | 39.30 | 37.02 | -14.76 | 9.27 | 5.16 | -2.57 | 10.67 | 29.87 |
| Indice de référence | -13.01 | 27.54 | 6.65 | 28.93 | -4.85 | 8.89 | 11.09 | 8.76 | 18.61 | 17.49 |
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	1.42
Beta	1.24
Annualised volatility (%)	26.00
Information Ratio	0.23
Sharpe Ratio	0.42
Correlation	0.86
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	1.42
Bêta	1.24
Volatilité annualisée (%)	26.00
Ratio d'information	0.23
Ratio de Sharpe	0.42
Corrélation	0.86
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc4.28
Thermo Fisher Scientific Inc3.60
Visa Inc-Class A Shares3.45
Boston Scientific Corp2.75
Hermes International2.51
Allegion Plc2.41
Fidelity National Financial2.38
Applied Materials Inc2.30
Quest Diagnostics Inc2.28
Kla Corp2.25
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
25.91
28.71
Health Care
Industrials
20.30
Consumer Discretionary 
10.49
Communication Services 
5.83
Financials 
3.36
Utilities 
1.96
Materials 
0.97
Real Estate 
0.47
Cash 
1.98
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Unitedhealth Group Inc4.28
Thermo Fisher Scientific Inc3.60
Visa Inc-Class A Shares3.45
Boston Scientific Corp2.75
Hermes International2.51
Allegion Plc2.41
Fidelity National Financial2.38
Applied Materials Inc2.30
Quest Diagnostics Inc2.28
Kla Corp2.25
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
25.91
28.71
Santé
Industrie
20.30
Biens de consommation non essentiels 
10.49
Services de communication 
5.83
Secteur financier 
3.36
Services aux collectivités 
1.96
Matériaux 
0.97
Immobilier
0.47
Liquidités 
1.98
0	5	10	15	20	25	30
# Ratings breakdown (% of asset)	
- 3.39A 9.47
- 24.7036.00BBB 13.24
- 1.83CC0.20NR (incl. cash & eq.) 11.170	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)	
- 3.39A 9.47
- 24.7036.00BBB 13.24
- 1.83CC0.20NC (incl. cash & éq.) 11.170	5	10	15	20	25	30	35	40
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Japan T-Bill Zero% 30.08.2021 Sr4.46
City Of Lausanne 0% 05.11.2021 Sr3.78
Japan Govt 10-Yr 1% 20.09.2021 Sr3.58
Hutch Wha Fin 14 1.375% 31.10.2021 Sr3.03
Cntrl Nippon Exp 0.43% 28.04.2022 'Emtn' Sr2.94
John Deere Cda I 2.7% 12.10.2021 'Mtn' Sr2.88
Icbc/Singapore 0.25% 25.04.2022 'Emtn' Sr2.33
Cp Stedin Hold Nv Zero % 07.09.20212.32
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr2.23
Berner Kantonbk 0% 20.01.2022 Sr2.16

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Japan T-Bill Zero% 30.08.2021 Sr4.46
City Of Lausanne 0% 05.11.2021 Sr3.78
Japan Govt 10-Yr 1% 20.09.2021 Sr3.58
Hutch Wha Fin 14 1.375% 31.10.2021 Sr3.03
Cntrl Nippon Exp 0.43% 28.04.2022 'Emtn' Sr2.94
John Deere Cda I 2.7% 12.10.2021 'Mtn' Sr2.88
Icbc/Singapore 0.25% 25.04.2022 'Emtn' Sr2.33
Cp Stedin Hold Nv Zero % 07.09.20212.32
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr2.23
Berner Kantonbk 0% 20.01.2022 Sr2.16
# Top 10 Bonds (% of asset)	Maturity profile (% of asset)
Btps 5.5% 01.11.2022 Sr	8.65	
European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr7.50
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us Treasury N/B 1.375% 31.01.2025 Uns | 5.04 |  | < 1 year |  | 11.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spanish Gov'T 0% 31.05.2024 Sr | 4.12 |  | 0 | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Spanish Gov'T 0.35% 30.07.2023 Sr | 3.82 |  |
| Apple Inc 2.5% 09.02.2025 Sr | 3.02 |
| Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr | 2.95 |
| Dz Bank Ag 0.22% 27.09.2023 'Emtn' Sr | 2.79 |
| Can Imperial Bk 0.375% 03.05.2024 'Emtn' Sr | 2.79 |

Us Treasury N/B 1.5% 30.11.2024 Uns5.05
3 to 5 years 
19.88
68.36
1 to 3 years

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
Btps 5.5% 01.11.2022 Sr	8.65	
European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr7.50
Us Treasury N/B 1.5% 30.11.2024 Uns5.05
Us Treasury N/B 1.375% 31.01.2025 Uns5.04
Spanish Gov'T 0% 31.05.2024 Sr4.12
Spanish Gov'T 0.35% 30.07.2023 Sr3.82
Apple Inc 2.5% 09.02.2025 Sr3.02
Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr2.95
Dz Bank Ag 0.22% 27.09.2023 'Emtn' Sr2.79
Can Imperial Bk 0.375% 03.05.2024 'Emtn' Sr2.79
# Risk Country (% of asset)
United States
19.85
Italy
14.64
Supranationals
12.72
Spain
10.16
Germany 
7.77
Sweden 
6.87
Canada 
5.58
Netherlands 
5.54
Others
15.75
Cash 
1.11
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
19.85
Italie
14.64
Supranationals
12.72
Espagne
10.16
Allemagne
7.77
Suède
6.87
Canada
5.58
Pays-Bas
5.54
Autres
15.75
Liquidités 
1.11
0	5	10	15	20
3 - 5 ans
19.88
1 - 3 ans
68.36
< 1 an
11.76
0	10	20	30	40	50	60	70
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
10.25
7 to 10 years 
14.18
5 to 7 years
28.48
37.63
3 to 5 years
1 to 3 years 
5.50
< 1 year 
3.97
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
10.25
7 - 10 ans 
14.18
5 - 7 ans
28.48
37.63
3 - 5 ans
1 - 3 ans 
5.50
< 1 an 
3.97
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
2.56
7 to 10 years
14.07
34.91
5 to 7 years
3 to 5 years
23.71
1 to 3 years
19.73
< 1 year 
5.01
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
2.56
7 - 10 ans
14.07
34.91
5 - 7 ans
3 - 5 ans
23.71
1 - 3 ans
19.73
< 1 an 
5.01
0	5	10	15	20	25	30	35
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact.

### In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to select securities that it believes offer favourable growth prospects

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectifs d'investissement
### Objectif

### Augmenter la valeur de votre investissement tout en s’efforçant d’avoir un impact environnemental et social positif.

### favorables à un prix raisonnable. Le gestionnaire d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et s’efforce d’investir principalement dans des activités
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### REFERENCE INDEX
MSCI AC World (USD), an index that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for risk monitoring, performance objective and performance measurement. PORTFOLIO ASSETS

### The Compartment mainly invests in equities of companies operating

### at a reasonable price. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by seeking to invest mainly
in economic activities that contribute to an environmental objective whilst avoiding activities that adversely affect society or the environment. Voting rights are methodically exercised and there may be engagement with companies to positively influence ESG practices.
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3	4	5  6  7 

### Actifs en portefeuille
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises actives dans la chaîne de valeur sylvicole, par exemple la plantation et la gestion de forêts ou la production ou distribution de produits dérivés du bois. Le Compartiment peut investir dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.

### économiques qui contribuent à un objectif environnemental tout en évitant les activités ayant une incidence négative sur la société
ou l’environnement. Les droits de vote sont exercés de manière méthodique, et un engagement avec les sociétés est possible en vue d’exercer une influence positive sur leurs pratiques en matière d’ESG. Pour de plus amples informations, voir le cadre d’exclusion intégré à notre Politique d’Investissement Responsable*, catégorie de produits
Performance potentiellement moins élevée
# General information
Typically higher reward
in the forestry value chain like, for instance, forest planting and management, or production or distribution of products derived from wood. The Compartment may invest worldwide, including in emerging markets and Mainland China.

### INVESTMENT PROCESS

### For further information, please refer to our exclusion framework in the Responsible Investment policy*, SFDR product category Article

### 9. The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.

### Legal form	Sub-fund of a SICAV

### Regulatory status	UCITS

### Domicile	Luxembourg

### Inception date02.10.2017

### Launch date02.10.2017

### Share class currency	EUR

### Compartment currency	USD

### Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée

### Processus d'investissement

### Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une combinaison d’analyse des marchés

### et d’analyse fondamentale des sociétés afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives de croissance
relevant de l’article 9 du SFDR. La composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de référence, de sorte que la similitude des performances du Compartiment avec celle de l'indice de référence peut varier.

### Forme juridique	Compartiment d'une SICAV

### Statut réglementaire	OPCVM

### Domicile	Luxembourg

### Date de création02.10.2017

### Date de lancement02.10.2017

### Devise de la catégorie d'actions	EUR

### Devise du compartiment	USD

### Dividende	Capitalisé
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)

### Potlatchdeltic Corp
6.73

### Rayonier Inc
6.72

### Weyerhaeuser Co
6.02

### Upm-Kymmene Oyj
3.54

### Svenska Cellulosa Ab Sca-B
3.15

### West Fraser Timber Co Ltd
3.02

### Suzano Papel E Celulose Sa
2.86

### Graphic Packaging Holding Co
2.67

### Packaging Corp Of America
2.63

### Stora Enso Oyj-R Shs
2.61
Sector breakdown (% of asset)	
Timberland
23.30
Wood Products
15.48
Packaging
11.67
Containerboard
10.87
Hygiene
9.89
Paper
9.16
Homebuilder 
8.14
Pulp 
6.44
Industrials 
2.79
Cash 
2.27
0	5	10	15	20	25
| United States |  | 51.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canada |  | 8.08 |  |
| Finland |  | 7.66 |  |
| Sweden |  | 7.51 |  |
| Japan |  | 6.34 |  |
| Brazil |  | 4.65 |  |
| Austria |  | 3.06 |  |
| Chile |  | 2.02 |  |
| Switzerland |  | 1.47 |  |
| Others |  | 5.13 |  |
| Cash |  | 2.27 |  |
| 0	10	20 | 30 | 40 | 50 | 60 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)

### Potlatchdeltic Corp
6.73

### Rayonier Inc
6.72

### Weyerhaeuser Co
6.02

### Upm-Kymmene Oyj
3.54

### Svenska Cellulosa Ab Sca-B
3.15

### West Fraser Timber Co Ltd
3.02

### Suzano Papel E Celulose Sa
2.86

### Graphic Packaging Holding Co
2.67

### Packaging Corp Of America
2.63

### Stora Enso Oyj-R Shs
2.61
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Terres d'exploitation forestière
23.30
Produits à base de bois
15.48
Emballages 
11.67
Carton-caisse 
10.87
Hygiène 
9.89
Papier 
9.16
Entrepreneurs du bâtiment 
8.14
Pulpe 
6.44
Industrie 
2.79
Liquidités 
2.27
0	5	10	15	20	25
| Etats Unis |  | 51.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Canada |  | 8.08 |  |
| Finlande |  | 7.66 |  |
| Suède |  | 7.51 |  |
| Japon |  | 6.34 |  |
| Brésil |  | 4.65 |  |
| Autriche |  | 3.06 |  |
| Chili |  | 2.02 |  |
| Suisse |  | 1.47 |  |
| Autres |  | 5.13 |  |
| Liquidités |  | 2.27 |  |
| 0	10	20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
## Value of 100 GBP invested since 31.01.2013 (Net of fees*)
340
280
220
160
100
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY GBP
MSCI INDIA 10/40 (GBP)
Inception date	15.11.2007
Launch date	15.11.2007
Share class currency	GBP
Compartment currency		USD Dividend	Distributed

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 GBP investis depuis le 31.01.2013 (Net de frais*)
340
280
220
160
PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY GBP
MSCI INDIA 10/40 (GBP)
Date de lancement	15.11.2007
Devise de la catégorie d'actions	GBP
Devise du compartiment		USD Dividende	Distribué
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-4.46
Beta	0.94
Annualised volatility (%)	22.86
Information Ratio	-0.73
Sharpe Ratio	0.26
Tracking error (%)	6.98
Correlation	0.95
Dividend (06.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-4.46
Bêta	0.94
Volatilité annualisée (%)	22.86
Ratio d'information	-0.73
Ratio de Sharpe	0.26
Tracking error (%)	6.98
Corrélation	0.95
Dividende (06.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
51.45
Government 
15.44
Cash 
7.81
Quasi-Sovereign 
5.57
Sovereign 
5.36
Regionalbanks 
5.06
Financial (covered / secured) 
2.66
Other 
1.81
Consumer Noncyclicals 
1.72
Transportation 
1.70
Agencies 
1.41
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
51.45
Gouvernement 
15.44
Liquidités 
7.81
Quasi-Souveraine 
5.57
Souverain 
5.36
Banques régionales 
5.06
Financier (couvert / garanti) 
2.66
Autre 
1.81
Biens de consommation non cyclique 
1.72
Transport 
1.70
Agences 
1.41
0	10	20	30	40	50	60
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
27.15
120 to 150 days 
5.42
90 to 120 days 
8.06
29.34
30 to 90 days
48 hours to 30 days
22.48
Cash 
7.54
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.)
27.15
120 - 150 jours 
5.42
90 - 120 jours 
8.06
29.34
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
22.48
Liquidités 
7.54
0	5	10	15	20	25	30
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
6
reference index.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment invests in equities of companies that are included in the reference
investment manager seeks to minimise the difference between returns of the portfolio and those of the reference index. The investment manager may invest in issuers with any
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
6
l’indice de référence.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit dans les actions d’entreprises reprises dans l’indice de référence et aspire à une reproduction physique complète
vise à réduire au minimum la différence entre les rendements du portefeuille et ceux de l’indice de référence. Le gestionnaire d’investissement peut investir dans des émetteurs possédant n’importe quel profil
Performance potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hermes International5.40
Berkshire Hathaway Inc-Cl B5.09
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.43
Walmart Inc4.28
Oracle Corp3.99
Essilorluxottica3.73
Roche Holding Ag-Genusschein3.54
Comcast Corp-Class A3.15
L'Oreal2.94
Globus Medical Inc - A2.69
Sector breakdown (% of asset)	

#### Consumer Discretionary
19.82

#### Consumer Staples
15.88

#### Health Care
13.94

#### Information Technology
13.34

#### Communication Services
13.15

#### Financials
8.98

#### Industrials 
5.82

#### Materials 
1.97

#### Real Estate 
1.77

#### Other 
1.57

#### Cash 
3.76

#### 0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Hermes International5.40
Berkshire Hathaway Inc-Cl B5.09
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4.43
Walmart Inc4.28
Oracle Corp3.99
Essilorluxottica3.73
Roche Holding Ag-Genusschein3.54
Comcast Corp-Class A3.15
L'Oreal2.94
Globus Medical Inc - A2.69
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Biens de consommation non essentiels
19.82
Biens de consommation de base
15.88
Santé
13.94
Technologie de l'information
13.34
Services de communication
13.15
Secteur financier 
8.98
Industrie 
5.82
Matériaux 
1.97
Immobilier 
1.77
Autres 
1.57
Liquidités 
3.76
0	5	10	15	20
# Economic sector (% of asset)
Financial (senior)
50.27
Cash 
10.27
Government 
8.82
Sovereign 
6.96
Quasi-Sovereign 
5.61
Other 
4.65
Regionalbanks 
3.75
Financial (covered / secured) 
2.91
Basic Industries 
2.55
Supranationals 
2.12
Consumer Cyclicals 
2.07
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur économique (% de l'actif)
Financier (senior)
50.27
Liquidités 
10.27
Gouvernement 
8.82
Souverain 
6.96
Quasi-Souveraine 
5.61
Autre 
4.65
Banques régionales 
3.75
Financier (couvert / garanti) 
2.91 
Industries de base 
2.55 
Supranationales 
2.12
Biens de consommation cyclique 
2.07
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
74.47
120 to 150 days  
0.92
90 to 120 days 
1.68
30 to 90 days 
3.25
48 hours to 30 days 
2.54
Cash 
17.15
0	10  20  30  40  50  60  70  80

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.)
74.47
120 - 150 jours  
0.92
90 - 120 jours 
1.68
30 - 90 jours 
3.25
48 heures - 30 jours 
2.54
Liquidités 
17.15
0	10  20  30  40  50  60  70  80
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
38.89
Quasi-Sovereign 
17.89
Consumer Noncyclicals 
12.25
Automobile 
11.42
Utilities 
4.77
Telecommunication 
3.19
Regionalbanks 
2.98
Financial (covered / secured) 
2.59
Other 
2.22
Cash 
2.05
Consumer Cyclicals 
1.75
0	5	10  15  20  25  30  35  40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
38.89
Quasi-Souveraine 
17.89
Biens de consommation non cyclique 
12.25
Automobile 
11.42
Services aux collectivités 
4.77
Télécommunications 
3.19
Banques régionales 
2.98
Financier (couvert / garanti) 
2.59
Autre 
2.22
Liquidités 
2.05
Biens de consommation cyclique 
1.75
0	5  10  15  20  25  30  35  40
# Risk Country (% of asset)
Switzerland
28.65
Great Britain
13.65
Netherlands
13.52
France 
9.48
Germany 
7.18
Sweden 
6.93
Spain 
4.30
Italy 
3.73
Finland 
3.53
Others 
8.68
Cash
0.34
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Suisse
28.65
Grande-Bretagne
13.65
Pays-Bas
13.52
France 
9.48
Allemagne 
7.18
Suède 
6.93
Espagne 
4.30
Italie 
3.73
Finlande 
3.53
Autres 
8.68
Liquidités
0.34
0	5	10	15	20	25	30
# Value of 100 EUR invested since 23.11.2018 (Net of fees*)
Billing date	Order date + 3
220
PICTET TR - MANDARIN - HP EUR
Settlement date (subscription)
T+3
190
160
130
MSCI GOLDEN DRAGON HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 23.11.2018 (Net de frais*)
Date de facturation	Date de commande + 3
220
PICTET TR - MANDARIN -
Date de règlement (souscription)
T+3
HP EUR
Calcul de la VNI	Quotidien
190
MSCI GOLDEN DRAGON HEDGED TO EUR
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
160
130
ESG SFDR Fund Classification	Article 6