OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Geographical allocation (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
Latin America Asia ex-Japan Eastern Europe
Africa Middle East
Europe Supranational North America

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Composition du portefeuille
Zones géo. (% d'actif) *	Répartition par notation en pourcentage d'actif *
Amérique Latine Asie hors-Japon Europe de l'Est
Afrique Moyen-Orient
Europe Supranationaux Amérique du nord
# Portfolio breakdown by country (Source: Amundi)
Portfolio breakdown by country (Source: Amundi) *

### Modified duration (Source: Amundi)
France Italy Australia Belgium Canada China
United Kingdom United States
Germany
Other countries
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
- Includes derivativesPortfolio Benchmark
- Includes derivativesPortfolio Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition par pays (Source : Amundi)
Répartition par pays (Source : Amundi) *

### En sensibilité (Source : Amundi)
France Italie Australie Belgique Canada Chine Royaume-Uni Etats-Unis Allemagne
Autres
-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
- Dérivés inclusPortefeuille Indice
- Dérivés inclusPortefeuille Indice
# Risk & Reward Profile (SRRI) (Source: Fund Admin)	
Lower risk, potentially lower rewards
125
100
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
02/19
08/19
02/20
08/20
02/21
08/21
75

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)	
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
125
100
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
02/17
08/17
02/18
08/18
02/19
08/19
02/20
08/20
02/21
08/21
75
Top Currency risk allocation (% of assets, source: Amundi)
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
11.17 %
2.77 %2.74 %2.65 %
0.79 %
1.92 %1.61 %1.43 %1.41 %1.38 %1.26 %1.08 %
0.27 %0.26 %
-0.20 %-0.28 %
-1.23 %
-1.74 %-1.78 %-1.81 %
-2.40 %-2.81 %-3.19 %
-5.17 %
-8.98 % USD BRL NOK AUD MXN IDR NZD THB KRW PLN SEK CZK SGD CNH RUB CNY INR CHF ZAR HUF GBP JPY	ILS TWD EUR

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Allocation du risque par devise (% d'actif , source : Amundi)
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
11,17 %
2,77 %2,74 %2,65 %
0,79 %
1,92 %1,61 %1,43 %1,41 %1,38 %1,26 %1,08 %
0,27 %0,26 %
-0,20 %-0,28 %
-1,23 %
-1,74 %-1,78 %-1,81 %
-2,40 %-2,81 %-3,19 %
-5,17 %
-8,98 % USD BRL NOK AUD MXN IDR NZD THB KRW PLN SEK CZK SGD CNH RUB CNY INR CHF ZAR HUF GBP JPY	ILS TWD EUR
# PORTFOLIO BREAKDOWN
#### SECTOR BREAKDOWN *

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

#### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Food Products
Agriculture
Food Retail
Water
Restaurants
Beverages
Others
North America
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Japan
Asia ex-Japan
Others
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
CHF
HKD
SEK
Others
* % of assets
0 %	10 %	20 %	30 % 40 %
Portfolio
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
* As a percentage of the assets - including currency hedging

## ANALYSIS RATIOS
Issuer number (excluding cash)63
Cash as % of total assets	6.57%
Average market Cap (Bn €)
% Mid Caps + Small Caps
% Large Caps
Per 12 Month forward Price to Book
Price to Cash Flow Dividend Yield (%)
Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%)

## MAIN POSITIONS IN PORFOLIO
Excluding mutual funds

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
#### REPARTITION SECTORIELLE *

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

#### EXPOSITION PAR DEVISE *
Produits alimentaires
Agriculture
Distribution alimentaire
Eau
Restaurants
Boissons
Autres
0 %	10 %	20 %	30 % 40 %
Portefeuille
Amérique du
nord
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Japon
Asie hors-Japon
Autres
|  |
| --- |
|  |
| * En pourcentage de l'actif |  |  |  | * En pourcentage de l’actif – avec couverture de change |  |
| RATIOS D'ANALYSE |  |  |  | Nombre d'émetteurs (hors liquidités) | 63 |
|  |  |  |  | Liquidités en % de l'actif | 6,57% |
|  |  | Portefeuille | Indice |  |  |
| Cap. boursière moy. (Mds €) |  | 29,98 | 276,29 |  |  |
| % Mid Caps + Small Caps |  | 77,19 | 27,08 |  |  |
| % Large caps |  | 22,81 | 72,92 |  |  |
| PER annuel anticipé |  | 19,66 | 19,83 |  |  |
| Prix sur actif net |  | 3,39 | 3,10 |  |  |
| Prix sur cashflow |  | 14,56 | 15,65 |  |  |
| Taux de rendement (en %) |  | 1,51 | 1,75 |  |  |
| Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) |  | 12,22 | 14,31 |  |  |
| Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %) |  | 5,32 | 7,72 |  |  |
| PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Secteur |  | Poids (PTF) | Ecart / Indice |  |  |
| AVERY DENNISON	Matériaux |  | 3,39% | 3,35% |  |  |
| NOMAD FOODS LTD	Conso non cyclique |  | 3,34% | 3,34% |  |  |
| DEERE & CO	Industrie |  | 2,80% | 2,61% |  |  |
| PENTAIR PLC	Industrie |  | 2,63% | 2,61% |  |  |
| KURITA WATER INDUST	Industrie |  | 2,52% | 2,51% |  |  |
| SMURFIT KAPPA GROUP	Matériaux |  | 2,43% | 2,41% |  |  |
| TRIMBLE INC	Technologies de l'info. |  | 2,39% | 2,36% |  |  |
| ZEBRA TECHNOLOGIES	Technologies de l'info. |  | 2,30% | 2,25% |  |  |
| KONINKLIJKE DSM NV	Matériaux |  | 2,26% | 2,21% |  |  |
| TRACTOR SUPPLY	Conso cyclique |  | 2,24% | 2,20% |  |  |
| Hors OPC |  |  |  |  |  |

0 %	25 %	50 %  75 %
Portefeuille Indice
USD
EUR
GBP
JPY
CAD
CHF
HKD
SEK
Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 24/06/2011 |
| Portfolio | 0.08% | 0.01% | 0.02% | 0.15% | 1.32% | 1.41% | 9.38% |
| Benchmark | 0.08% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 1.27% | 1.40% | 9.36% |
| Spread | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.02% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 24/06/2011 |
| Portefeuille | 0,08% | 0,01% | 0,02% | 0,15% | 1,32% | 1,41% | 9,38% |
| Indice | 0,08% | 0,01% | 0,02% | 0,14% | 1,27% | 1,40% | 9,36% |
| Ecart | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,05% | 0,01% | 0,02% |
# Top Countries (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
South Africa
China Mexico Brazil Indonesia Russia Malaysia Colombia Romania Hungary
AA
AAA
A
BBB
BB
B
Below B
NR
%
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark
| 0 % | 2 %	4 % | 6 % | 8 % | 10 %	12 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  |
| * Includes Credit and Total Return Swaps |  |  |
| Top 10 (% of assets) |  |  |
|  | Portfolio | Benchmark |
| CGB 3.12% 12/26 1916 | 3.00% | 0.43% |
| CGB 3.25% 11/28 1827 | 2.32% | 0.31% |
| MBONO 7.50% 06/27 | 2.26% | 0.82% |
| EGYPT 16.3% 04/24 5YR | 2.20% | - |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2.20% | 0.74% |
| BRAZIL NTN-F 10% 1/25 | 2.13% | 0.92% |
| MGS 3.844% 4/33 | 2.08% | - |
| SAGB 8.875% 2/35 | 1.99% | 0.67% |
| MBONO 7.75% 5/31 | 1.85% | 0.67% |
| RFLB 8.5% 9/31 | 1.75% | 0.26% |


### * Includes Credit and Total Return Swaps

### Based on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (% d'actif) *	Répartition par notation en pourcentage d'actif *
Afrique du Sud
Chine Mexique Brésil
Indonésie Russie Malaysie Colombie
AA
AAA
A
BBB
BB
B
CCC & en dessous
2,95 %
4,28 %
2,22 %
4,33 %
0,24 %
19,05 %
23,92 %
18,74 %
30,44 %
37,54 %
46,54 %
Roumanie Hongrie
0 %	2 %	4 %	6 %	8 %	10 %	12 %
Non noté
0,71 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Portefeuille Indice
| * Dérivés de credit inclus Top 10 (% d'actif) | Portefeuille | Indice |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Portefeuille | Indice |
| CGB 3.12% 12/26 1916 |  |  | 3,00% | 0,43% |
| CGB 3.25% 11/28 1827 |  |  | 2,32% | 0,31% |
| MBONO 7.50% 06/27 |  |  | 2,26% | 0,82% |
| EGYPT 16.3% 04/24 5YR |  |  | 2,20% | - |
| SAGB 8.25% 3/32 |  |  | 2,20% | 0,74% |
| BRAZIL NTN-F 10% 1/25 |  |  | 2,13% | 0,92% |
| MGS 3.844% 4/33 |  |  | 2,08% | - |
| SAGB 8.875% 2/35 |  |  | 1,99% | 0,67% |
| MBONO 7.75% 5/31 |  |  | 1,85% | 0,67% |
| RFLB 8.5% 9/31 |  |  | 1,75% | 0,26% |

* Dérivés de credit inclus
Basée sur les obligations, les TRS et les CDS mais tout autre dérivé exclu. Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's.
# Sector Allocation (% of assets)
Government Bonds
Cash
Emerging Govt. Related
Agencies
Corporate
Hard Currency
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portfolio Benchmark
100 %
125 %

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par secteurs en pourcentage d'actif
Obligataire Etats
Liquidités
Quasi-Etats émergents:
Agences
Corporate
Devise forte
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
100 %
125 %
# Modified Duration (by Currency Risk Allocation)
1
0.75
0.5
0.25
0
ZAR  CNY	IDR	MXN  BRL  RUB  MYR  COP  HUF  PEN  RON  CLP  THB  PLN  RSD  CZK  DOP  TRY  EGP  PHP  UAH  KZT  UYU	INR

### Portfolio Benchmark

### Includes derivatives & credit default swaps.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Allocation du risque par devise (En sensibilité)
0,8
0,6
0,4
0,2
0
ZAR  CNY	IDR	MXN  BRL  RUB  MYR  COP  HUF  PEN  RON  CLP  THB  PLN  RSD  CZK  DOP  TRY	EGP  PHP  UAH  KZT  UYU	INR
Portefeuille Indice
Dérivés de Taux et Credit Default Swaps inclus.
# Top Countries (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
South Africa
China Mexico Brazil Indonesia Russia Malaysia Colombia Romania Hungary
AA
AAA

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (% d'actif) *	Répartition par notation en pourcentage d'actif *
Afrique du Sud
Chine Mexique Brésil
Indonésie Russie Malaysie Colombie
AA
AAA
# Risk & Reward Profile (SRRI)	
Lower risk, potentially lower rewards
150
100
10/17
01/18
04/18
07/18
10/18
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
50

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Profil de risque et de rendement (SRRI)	
A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
150
100
10/17
01/18
04/18
07/18
10/18
01/19
04/19
07/19
10/19
01/20
04/20
07/20
10/20
01/21
04/21
50
### Portfolio Benchmark
China Korea Taiwan India Brazil Russia
South Africa
Mexico Saudi Arabia Hong Kong
United Arab Emirates
Indonesia Poland Thailand Philippines Malaysia
Other countries Others and cash
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Portefeuille Indice
Chine Corée Taiwan Inde Brésil Russie
Afrique du Sud
Mexique Arabie Saoudite Hong Kong
Emirats Arabes Unis
Indonésie Pologne Thaïlande Philippines Malaysie Autres pays
Autres et liquidités
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | 30/06/2016 | 01/07/2010 |
| Portfolio | -3.21% | 0.33% | -1.03% | 0.19% | 6.36% | 3.40% | 39.46% |
| Benchmark | -3.09% | 0.45% | -0.72% | -0.11% | 9.38% | 7.51% | 49.61% |
| Spread | -0.11% | -0.12% | -0.31% | 0.30% | -3.02% | -4.12% | -10.15% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | 4.04% | 7.42% | -2.35% | 0.10% | 1.91% | 1.21% | 14.51% | 2.94% | 8.76% | 2.13% |
| Benchmark | 5.15% | 6.94% | 0.95% | 0.15% | 3.25% | 1.67% | 13.38% | 2.09% | 11.38% | 1.78% |
| Spread | -1.10% | 0.47% | -3.30% | -0.05% | -1.34% | -0.45% | 1.13% | 0.85% | -2.62% | 0.35% |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2021 | 30/06/2020 | 29/06/2018 | 30/06/2016 | 01/07/2010 |
| Portefeuille | -3,21% | 0,33% | -1,03% | 0,19% | 6,36% | 3,40% | 39,46% |
| Indice | -3,09% | 0,45% | -0,72% | -0,11% | 9,38% | 7,51% | 49,61% |
| Ecart | -0,11% | -0,12% | -0,31% | 0,30% | -3,02% | -4,12% | -10,15% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | 4,04% | 7,42% | -2,35% | 0,10% | 1,91% | 1,21% | 14,51% | 2,94% | 8,76% | 2,13% |
| Indice | 5,15% | 6,94% | 0,95% | 0,15% | 3,25% | 1,67% | 13,38% | 2,09% | 11,38% | 1,78% |
| Ecart | -1,10% | 0,47% | -3,30% | -0,05% | -1,34% | -0,45% | 1,13% | 0,85% | -2,62% | 0,35% |
# PORTFOLIO BREAKDOWN
SECTOR BREAKDOWN
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
BREAKDOWN BY CURRENCY *
Health Care Equipment
Asset Gatherers
26.31
23.44
United States United Kingdom Netherlands
Pharmaceuticals
Dependency
Leisures
HPC
1.98
18.01
13.56
12.29
France Japan Canada Germany Switzerland Denmark
Automobiles
Security
1.13
China Other countries
0 %	25 %	50 %  75 %
Ot
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
0 %	10 %	20 %  30 %

## ANALYSIS RATIOS

#### Portfolio Benchmark
Portfolio  Benchmark
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |
| --- | --- |
|  | Country | Weight | Spread / Index |
| AXA SA | France | 3.27% | 3.18% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | Switzerland | 2.88% | 2.41% |
| ASTRAZENECA GBP | United Kingdom | 2.74% | 2.45% |
| BOSTON SCIENTIFIC | United States | 2.68% | 2.58% |
| SANOFI | France | 2.46% | 2.27% |
| ABBOTT LABORATORIES | United States | 2.12% | 1.72% |
| LEGAL & GENERAL GRP | United Kingdom | 2.05% | 2.01% |
| DECHRA PHARMA | United Kingdom | 1.99% | 1.99% |
| MEDTRONIC PLC | United States | 1.99% | 1.77% |
| BLACKROCK INC | United States | 1.93% | 1.71% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

* As a percentage of the assets - including currency hedging
| Average market Cap (Bn €) | 74.52 | 419.15 |
| --- | --- | --- |
| % Mid Caps + Small Caps | 48.49 | 24.87 |
| % Large Caps | 51.51 | 75.13 |
| Per 12 Month forward | 17.19 | 19.53 |
| Price to Book | 2.22 | 3.32 |
| Price to Cash Flow | 16.50 | 15.60 |
| Dividend Yield (%) | 2.00 | 1.71 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) | 6.58 | 11.46 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) | 9.03 | 9.09 |
| Issuer number (excluding cash) |  | 78 |
| Cash as % of total assets |  | 2.70% |

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION
30 %
20 %
10 %
0 %
Health Care Equipment	Pharmaceuticals	Asset Gatherers	HPC	Dependency	Leisures	Automobiles 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
REPARTITION SECTORIELLE
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
EXPOSITION PAR DEVISE *
Equipemen
Ep 
ﬁ
na
Phar
Dépen
L
Produits d
Etats-Unis Royaume-Uni
Pays-Bas France Japon Canada Allemagne
Suisse Danemark
Autom
Sé
0 %	10 %	20 %  30 %
Chine Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
Au
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice

## RATIOS D'ANALYSE
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %) Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

##### Portefeuille Indice
74,52
48,49
51,51
17,19
2,22
16,50
2,00
6,58
9,03
419,15
24,87
75,13
19,53
3,32
15,60
1,71
11,46
9,09

#### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Hors OPC
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)78
Liquidités en % de l'actif	2,70%

#### EVOLUTION DE LA REPARTITION SECTORIELLE
30 %
20 %
10 %
0 %
Equipements de santé	Pharmacie	Epargne 
ﬁ
nancière	Produits de soin	Dépendance	Loisirs	Automobile 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
# Geographical breakdown *
Brazil Mexico Chile Argentina
Peru Colombia Other countries
Others and cash
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition géographique *
Brésil Mexique
Chili Argentine Pérou Colombie Autres pays
Autres et liquidités
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %
## ESG Rating
Issuer ESG rating: Each Issuer is assessed according to ESG criteria and is getting a quantitative score scaled around the average of their sector, distinguishing best-practices from weakest ones. The quantitative score is translated into a 7- level scale ranging from A to G where A is the best and G the worst. Amundi proprietary rating methodology enables an exhaustive, standardised, and systematic analysis of ESG criteria for the covered issuers’ universe across geographies and regardless of their asset class (equities, bonds, money market) based on ESG criteria.
Portfolio and Investment universe ESG rating: Portfolio or Investment universe are getting an ESG score and ESG rating. The ESG score is the weighted average of issuers ESG scores, based on their relative weight in the portfolio or ”Investment universe”, excluding cash assets and unrated issuers. The ESG rating is the translation of this score into the 7-level scaling ranging from A to G, where A is the best and G the worst.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Notes ESG
Note ESG de l'émetteur: Chaque Emetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur, ce qui permet de faire la distinction entre les meilleures pratiques et les moins bonnes. Le score quantitatif est traduit sur une échelle à 7 niveaux allant de A à G, A correspondant au meilleur niveau et G au pire. La méthodologie de notation exclusive d'Amundi permet d'effectuer une analyse exhaustive, standardisée et systématique des critères ESG pour l'univers d'émetteurs couvert, sur l'ensemble des régions et quelle que soit la classe d'actifs (actions, obligations, marché monétaire).
Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille Le portefeuille ou l'univers d'investissement se voit attribuer un score ESG et une note ESG. Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores ESG des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans le portefeuille ou « l'Univers d'investissement », hors actifs liquides et émetteurs non notés. La note ESG traduit ce score sur l'échelle de 7 niveaux allant de A à G, A correspondant au meilleur niveau et G au pire.
# PORTFOLIO BREAKDOWN
#### SECTOR BREAKDOWN *

#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN

#### BREAKDOWN BY CURRENCY *
Information Technology
Industrials
Consumer discretionary
Real estate
Utilities
Materials Communication
Services Health care
Energy
Consumer staples
Financials
North America
EMU
Europe ex-EMU
Emerging countries
Japan
Asia ex-Japan
Others
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
SEK
CHF
Others
0 %	10 % 20 %  30 % 40 %
|  |
| --- |
|  |
| * % of assets |  |  | * As a percentage of the assets - including currency hedging |  |
| ANALYSIS RATIOS |  |  | Issuer number (excluding cash) | 70 |
|  |  |  | Cash as % of total assets | 1.60% |
|  |  | Portfolio |  |  |
| Average market Cap (Bn €) |  | 394.57 |  |  |
| % Mid Caps + Small Caps |  | 28.30 |  |  |
| % Large Caps |  | 71.70 |  |  |
| Per 12 Month forward |  | 20.39 |  |  |
| Price to Book |  | 2.97 |  |  |
| Price to Cash Flow |  | 12.70 |  |  |
| Dividend Yield (%) |  | 1.75 |  |  |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) |  | 14.29 |  |  |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) |  | 11.13 |  |  |
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sector | Weight |  |  |
| APPLE INC | Information Technology | 4.79% |  |  |
| MICROSOFT CORP | Information Technology | 4.75% |  |  |
| AMAZON.COM INC | Consumer discretionary | 4.64% |  |  |
| HOME DEPOT INC | Consumer discretionary | 2.75% |  |  |
| TOYOTA MOTOR | Consumer discretionary | 2.71% |  |  |
| ACCENTURE PLC -A | Information Technology | 2.54% |  |  |
| VISA INC -A | Information Technology | 2.00% |  |  |
| LOWE S COS INC | Consumer discretionary | 2.00% |  |  |
| CRH PLC - IRL | Materials | 1.96% |  |  |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | Information Technology | 1.96% |  |  |
| Excluding mutual funds |  |  |  |  |

Portfolio
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
#### REPARTITION SECTORIELLE *
Technologies de
l'info. Industrie
Conso cyclique
Immobilier Services publics
Matériaux
Services de communication
Santé
Énergie
Conso non cyclique
Finance
0 %	10 %  20 %  30 % 40 %
Portefeuille
* En pourcentage de l'actif

#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Amérique du
nord
Zone Euro
Europe ex-EMU
Pays émergents
Japon
Asie hors-Japon
Autres
0 %	25 %	50 %  75 %
Portefeuille

#### EXPOSITION PAR DEVISE *
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
SEK
CHF
Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

## RATIOS D'ANALYSE
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)70
Liquidités en % de l'actif	1,60%
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %)
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Hors OPC
# TEAM MANAGEMENT
Vafa Ahmadi
Head of thematic management
Arnaud Du Plessis
Portfolio Manager
Alexandre Blein
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# EQUIPE DE GESTION
Vafa Ahmadi
Responsable de la gestion thématique
Arnaud Du Plessis
Gérant de portefeuille
Alexandre Blein
Gérant de portefeuille
##### 	Portfolio	
% Rated / Total	94.81%
Coverage rate (Portfolio/Benchmark) :	96.99%
¹ This measurement corresponds to the portion of private issuers for which we have carbon data as a percentage of all private issuers.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### 	Portefeuille	
Poids de l'encours Noté/Total	94,81%
Taux de couverture (Portefeuille/Indice) :	96,99%
¹ Cette mesure correspond à la part des émetteurs privés pour lesquels nous disposons de données carbone rapportée à l’ensemble des émetteurs privés
# Key Information (source : Amundi)	Information
### Net Asset Value (NAV) : 131.54 ( EUR )

### NAV and AUM as of : 30/06/2021

### Assets Under Management (AUM) : 3,150.20 ( million EUR )

### ISIN code : FR0011199371

### Benchmark : None

### Morningstar Overall Rating © : 3

### Morningstar Category © : EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

### Rating date : 30/06/2021

### Fund structure : Mutual Fund (FCP) Share-class inception date : 07/02/2012 Eligibility : life insurance

### Type of shares : Accumulation

### Minimum first subscription / subsequent :

### 1 thousandth(s) of (a) share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s)

### Entry charge (maximum) : 2.50% Ongoing charges : 1.53% ( realized ) Exit charge (maximum) : 0.00%

### Minimum recommended investment period : 5 years

### Performance fees : Yes

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Données clés (source : Amundi)	Caractéristiques principales
### Valeur Liquidative (VL) : 131,54 ( EUR ) Date de VL et d'actif géré : 30/06/2021 Actif géré : 3 150,20 ( millions EUR ) Code ISIN : FR0011199371

### Indice de référence : Aucun

### Notation Morningstar "Overall" © : 3

### Catégorie Morningstar © : EUR FLEXIBLE ALLOCATION - GLOBAL

### Date de notation : 30/06/2021

### Forme juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)

### Date de création de la classe : 07/02/2012

### Eligibilité : Assurance-vie

### Affectation des sommes distribuables : Capitalisation

### Souscription minimum: 1ère / suivantes :

### 1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)

### Frais d'entrée (maximum) : 2,50% Frais courants : 1,53% ( prélevés ) Frais de sortie (maximum) : 0,00%

### Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

### Commission de surperformance : Oui
# Portfolio Breakdown
| Sub-Fund Statistics |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 1.64 |
| Average rating | BB+ |
| Equity exposure | 45.54% |
| % share of mutual funds (OPCVM) | 46.12% |
| The portfolio’s average rating includes all instruments with a rating (rate of return, monetary rate) whether held directly or indirectly through a UCITS. |


## Asset Allocation
26.5 %
45.8 %

### Shares Obligations d'Etat Obligations d'Entreprises Placement court terme Autres

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Composition du portefeuille
## Allocation d’actifs
26,5 %
45,8 %

### Actions Obligations d'Etat Obligations d'Entreprises Placement court terme Autres
| ESG Coverage (source: Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Universe |
| Percentage with an Amundi ESG rating ² | 93.91% | 98.43% |
| Percentage that can benefit from an ESG rating ³ | 97.16% | 100.00% |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Couverture ESG (source: Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Univers |
| Pourcentage avec une notation ESG Amundi² | 93,91% | 98,43% |
| Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG³ | 97,16% | 100,00% |