OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.27	4.31
Yield to maturity	1.87%	1.99%
Yield to worst	1.87%	1.99%
Average maturity in years	4.48	4.56
Linear weighted average credit rating	AA-	A+
Number of securities	181	505

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille	Indice de
Portefeuille	Indice de
	référence
Duration modifiée	4.27	4.31
Rendement à l’échéance	1.87%	1.99%
Pire rendement possible	1.87%	1.99%
WAL to worst en années	4.48	4.56
	référence
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	A+
Nombre de titres	181	505
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Financials | 46.80 | 52.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Government Related | 28.34 | 25.43 |  |
| Consumer Services | 4.52 | 3.39 |  |
| Consumer Goods | 3.44 | 3.72 |  |
| Oil & Gas | 2.86 | 2.84 |  |
| Utilities | 2.85 | 2.05 |  |
|  |
| Health Care | 2.63 | 1.13 |  |
|  |
| Telecommunications | 2.58 | 3.30 |  |
| Technology | 2.53 | 1.18 |  |
|  |
| Others | 3.46 | 4.26 |  |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	11.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	23.90 |  |  |
| 3-5 yrs	26.24 |  |  |
| 5-7 yrs	3.59 |  |  |
| 7-10 yrs	3.78 |  |  |
| 10-15 yrs	1.52 |  |  |
| >15 yrs	28.54 |  |  |
| Others	0.75 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de la valeur de marché totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	11.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	23.90 |  |  |
| 3-5 ans	26.24 |  |  |
| 5-7 ans	3.59 |  |  |
| 7-10 ans	3.78 |  |  |
| 10-15 ans	1.52 |  |  |
| >15 ans	28.54 |  |  |
| Autres	0.75 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| 14.73 | 13.84 | 30B-50B | 15.48 | 15.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.09 | 13.64 | 50B-100B | 34.01 | 33.75 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
| Matériaux | 17.11 | 17.60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 16.94 | 18.33 |  |
| Industriel | 15.65 | 14.74 |  |
| Financiers | 14.73 | 13.84 |  |
| Technologie de l’information | 11.09 | 13.64 |  |
| Autres | 24.49 | 21.84 |  |

| <5B | 0.85 | n.a. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 3.75 | n.a. |  |  |
| 10B-20B | 13.11 | 6.04 |  |  |
| 20B-30B | 11.29 | 11.87 |  |
| 30B-50B | 15.48 | 15.99 |  |
| 50B-100B | 34.01 | 33.75 |  |
| >100B | 21.45 | 32.35 |  |
| Autres | 0.06 | n.a. |  |
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 32.38 | 21.24 | 11.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 38.84 | 45.56 | -6.72 |  |
| Orange | 24.50 | 29.09 | -4.59 |  |
| Red | 4.23 | 4.11 | 0.11 |  |
| Others | 0.06 | n/a | 0.06 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## Relatif

## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Vert | 32.38 | 21.24 | 11.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaune | 38.84 | 45.56 | -6.72 |  |
| Orange | 24.50 | 29.09 | -4.59 |  |
| Rouge | 4.23 | 4.11 | 0.11 |  |
| Autres | 0.06 | n.a. | 0.06 |  |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Financiers | 28.89 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie de l’information | 17.43 |  |
|  |  |
|  |
| Communications | 9.88 |  |  |
| Biens de consom- mation cycliques | 9.60 |  |
|  |  |
|  |
| Matériaux | 7.07 |  |  |
| Industriel | 5.26 |  |  |
| Énergie | 4.06 |  |  |
| Biens de consom- mation non	3.60 cycliques |  |
|  |  |
|  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.21 |  |
|  |  |
|  |
| Immobilier | 3.14 |  |  |
| Autres | 7.87 |  |  |
# Asset breakdown by instrument currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| HKD	27.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUD	13.98 |  |  |
| KRW	12.92 |  |  |
| USD	8.88 |  |  |
| TWD	8.50 |  |  |
| CNH	6.86 |  |  |
| INR	6.79 |  |  |
| SGD	6.57 |  |  |
| THB	4.91 |  |  |
| Others	3.48 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par devises (avant la couverture)
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| <5B | 2.32 |  |
| --- | --- | --- |
| 10B-20B | 0.91 |  |
| 20B-30B | 0.96 |  |
| 30B-50B | 2.52 |  |
| 50B-100B | 12.48 |  |  |
| >100B | 72.94 |  |  |
| Autres | 7.87 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| HKD	27.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUD	13.98 |  |  |
| KRW	12.92 |  |  |
| USD	8.88 |  |  |
| TWD	8.50 |  |  |
| CNH	6.86 |  |  |
| INR	6.79 |  |  |
| SGD	6.57 |  |  |
| THB	4.91 |  |  |
| Autres	3.48 |  |  |
# Performance commentary
The fund underperformed relative to the MSCI Asia Pacific ex-Japan Index, which posted strong gains in January. Stock selection contributed to most of the underperformance. Positive stock selections in India, Australia, and Taiwan were offset by negative stock selections in South Korea and China. The fund also generated negative country allocations from underweight positions in China and Taiwan and overweight positions in Indonesia. From a sector perspective, industrials and financials were the largest contributors, while communication services and information technology were the largest detractors.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a sous-performé l’indice MSCI Asia Pacific ex-Japan, qui a publié de solides résultats en janvier. La sélection de titres a contribué à l’essentiel de la sous-performance. Les sélections positives de titres indiens, australiens et taïwanais ont été atténuées par des sélections négatives de titres sud-coréens et chinois. Le fonds a également généré des allocations par pays négatives à partir des positions sous-pondérées sur la Chine et Taïwan et des positions surpondérées sur l’Indonésie. Du côté sectoriel, l’industrie et la finance ont été les meilleurs contributeurs, alors que les services de communication et les technologies de l’information ont été les moins bons.
# Market comments
The MSCI Asia Pacific ex-Japan Index advanced further in January after consolidating in December, outperforming the MSCI World Index in USD terms. China equities gained further as reopening progressed further in January with strong economic activities data during Chinese New Year, and there was no resurgence of infections. Korea and Taiwan equities also rallied, led by a rebound in the tech sector, as negative sentiment started to reverse. India and Indonesia, on the other hand, continued to underperform after last year’s outperformance. Industrials was the best- performing sector, followed by consumer discretionary and information technology while health care, real estate, and energy were the worst-performing sectors.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire de marché
L’indice MSCI Asia Pacific ex-Japan a continué de progresser en janvier après s’être consolidé en décembre, surperformant l’indice MSCI World en dollars américains. En janvier, les actions chinoises ont continué de progresser à mesure qu’avançait la réouverture du pays, une progression attestée par de solides données d’activités économiques durant le Nouvel An chinois; aucune résurgence des infections n’a été constatée. Les titres coréens et taïwanais ont également progressé, tirés par un rebond du secteur technologique alors que le sentiment négatif commençait à s’inverser. Par contre, l’Inde et l’Indonésie ont continué à sous-performer après leur surperformance de l’année précédente. L’industrie a été le secteur le plus performant, suivi de la consommation cyclique et des technologies de l’information, tandis que la santé, l’immobilier et l’énergie ont été les plus mauvais élèves.
# Risk overview - ex post
## since 01.05.2018, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.16 | -10.96 | -28.89 | 5.21 | n/a | 5.70 |  | Portfolio volatility | 22.63 | 22.99 | n/a | 22.09 |
| Benchmark | -3.46 | -3.82 | -15.37 | 10.07 | n/a | 6.24 |  | Benchmark volatility | 23.44 | 19.97 | n/a | 21.39 |
| Relative net | 1.30 | -7.14 | -13.52 | -4.86 | n/a | -0.54 |  | Tracking error | 7.61 | 8.63 | n/a | 8.14 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.05.2018, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -2.16 | -10.96 | -28.89 | 5.21 | n.a. | 5.70 |  | Volatilité portefeuille | 22.63 | 22.99 | n.a. | 22.09 |
| Indice de référence | -3.46 | -3.82 | -15.37 | 10.07 | n.a. | 6.24 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 23.44 7.61 | 19.97 8.63 | n.a. n.a. | 21.39 8.14 |
| Relatif net | 1.30 | -7.14 | -13.52 | -4.86 | n.a. | -0.54 |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| China | 91.16 | 96.47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 5.46 | 1.84 |  |  |
|  |
| Cash | 3.38 | - |  |
| Switzerland | - | 0.07 |  |
| United Kingdom | - | 0.07 |  |
| Denmark | - | 0.26 |  |
| France | - | 0.04 |  |
| Singapore | - | 0.11 |  |
| Taiwan (China) | - | 0.38 |  |
| Virgin Islands, British | - | 0.74 |  |
| Bahamas | - | 0.03 |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Chine | 91.16 | 96.47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hong Kong | 5.46 | 1.84 |  |  |
|  |
| Liquidités | 3.38 | - |  |
| Suisse | - | 0.07 |  |
| Royaume-Uni | - | 0.07 |  |
| Danemark | - | 0.26 |  |
| France | - | 0.04 |  |
| Singapour | - | 0.11 |  |
| Taïwan (Chine) | - | 0.38 |  |
| Îles Vierges britanniques | - | 0.74 |  |
| Bahamas | - | 0.03 |  |

| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.51 | 3.13 |
| --- | --- | --- |
| Immobilier | 2.79 | 1.94 |
| Énergie | 2.28 | 2.62 |
| Autres | 5.47 | 1.20 |
# Market comments
The Chinese equity markets recorded positive returns in December, supported by optimistic sentiment after the government lifted the majority of its zero-Covid policy that has dampened growth over the past two years, and will also reopen borders and drop quarantine measures on January 8th. The annual Central Economic Work Conference held in Beijing showed top leadership’s commitment to focus on economic growth in 2023, expand domestic consumption, stabilize the property market, attract and utilize foreign capital, and further broaden market access. During the month, the consumer staples, health care, and communication services sectors outperformed, while the energy, real estate, materials, and industrials sectors underperformed.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire de marché
Les marchés actions chinois ont enregistré des rendements positifs en décembre, soutenus par le sentiment d’optimisme ambiant après le retrait par le gouvernement de la majorité de sa politique zéro COVID, qui freinait la croissance depuis les deux dernières années, et après la réouverture des frontières ainsi que la suppression des mesures de quarantaine à partir du
8 janvier 2023. La Conférence centrale de travail sur l’économie tenue chaque année à Pékin a montré l’engagement des hauts dirigeants à se concentrer sur la croissance économique en 2023, l’expansion de la consommation intérieure, la stabilisation du marché immobilier, l’attraction et l’utilisation des capitaux étrangers et l’élargissement de l’accès au marché chinois. Au cours du mois, les secteurs de la consommation de base, de la santé et des services de communication ont surperformé, tandis que ceux de l’énergie, de l’immobilier, des matériaux et de l’industrie ont sous-performé.
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund EB JPY

## Bloomberg ticker	CSCREBJ LX

## Valor no.	40167339

## Benchmark	MSCI China A ESG Universal (NR) in JPY

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund EB JPY

## Code Bloomberg	CSCREBJ LX

## No de valeur	40167339

## Indice de référence	MSCI China A ESG Universal (NR) in JPY
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 70.95 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United States |  |
| (Futures) | -27.43 |  |
|  |
| Cash | 7.62 |  |  |
| Cash (Derivatives Liquidity Effect) | 27.43 |  |
|  |  |
|  |
| Switzerland | 4.00 |  |
| Hong Kong | 2.33 |  |
| Singapore | 5.56 |  |
| Japan | 9.55 |  |  |


## Russian

## Federation	-

## Ukraine	-

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

## États-Unis	70.95

## États-Unis (Futures)

## -27.43

## Liquidités	7.62

## Liquidités (Impact

## des dérivés sur la liquidité)

## 27.43

## Suisse	4.00

## Hong Kong	2.33

## Singapour	5.56

## Japon	9.55

## Fédération de

## Russie	-

## Ukraine	-
# Asset breakdown by rating bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| AA	4.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	24.63 |  |  |
| BBB	41.29 |  |  |
| BB	19.21 |  |  |
| B	7.75 |  |  |
| CCC	4.04 |  |  |
| CC	1.42 |  |
| C	1.16 |  |
| D	2.28 |  |
| Cash & FX	-7.47 |  |  |
| Others	1.06 |  |


## °: Swaps

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par tranche de rating
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| AA | 4.63 |
| --- | --- |
| A | 24.63 |
| BBB | 41.29 |
| BB | 19.21 |
| B | 7.75 |
| CCC | 4.04 |
| CC | 1.42 |
| C | 1.16 |
| D | 2.28 |

°: Swaps
# Performance overview - yearly
## Last 10 years since 01.11.2006, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 25.78 | 9.84 | 0.27 | 2.73 | 24.47 | 0.04 | 28.51 | 27.42 | 18.82 | -31.22 |
| Benchmark | 13.99 | 4.94 | -0.87 | 7.51 | 22.40 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relative net | 11.78 | 4.90 | 1.14 | -4.78 | 2.07 | 8.75 | 0.10 | 12.13 | -5.89 | -4.22 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu de la performance - annuelle
10 dernières années depuis 01.11.2006, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 25.78 | 9.84 | 0.27 | 2.73 | 24.47 | 0.04 | 28.51 | 27.42 | 18.82 | -31.22 |
| Indice de référence | 13.99 | 4.94 | -0.87 | 7.51 | 22.40 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relatif net | 11.78 | 4.90 | 1.14 | -4.78 | 2.07 | 8.75 | 0.10 | 12.13 | -5.89 | -4.22 |
# Key facts
Fund management company	Credit Suisse Fund Management S.A. UCITS		Yes
Accounting year end	30. September
Securities lending	Yes
Ongoing charges	0.77%
Redemption notice period	daily
Closing Time	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
Sales registration	Austria, Switzerland, Germany, Spain, France, Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Données clés
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A. OPCVM		Oui
Fin d’exercice	30. septembre
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Frais courants	0.77%
Préavis pour le rachat	daily
Heure de clôture	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)		partial swing NAV Autorisation de commercialisation	Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France,
Luxembourg
# Key risk figures
## Portfolio

## Portfolio

## Modified duration	1.50

## Yield to maturity	4.17%

## Yield to worst	4.16%

## Average maturity in years	1.67

## Linear weighted average credit rating	BB+

## Number of securities	105

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Portefeuille
Duration modifiée	1.50
Rendement à l’échéance	4.17%
Pire rendement possible	4.16%
WAL to worst en années	1.67
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BB+
Nombre de titres	105
# Asset breakdown by rating bucket
## In % of total economic exposure
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD | XS0900763029 | 3.75% | 08.03.2023 | 2.85% |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) | XS1993827135 | 5.13% | 15.05.2024 | 2.39% |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD | XS1064799841 | 4.75% | 07.05.2024 | 2.38% |
| SUAM FINANCE BV | USN8370TAA45 | 4.88% | 17.04.2024 | 2.17% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TB | XS1852235586 | 4.63% | 20.07.2023 | 2.13% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AB16 | 3.38% | 18.01.2023 | 2.12% |
| CBQ FINANCE LTD | XS1825455030 | 5.00% | 24.05.2023 | 2.10% |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 1.98% |
| BANCO DE BOGOTA | USP09252AC47 | 5.38% | 19.02.2023 | 1.83% |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD | XS1800010693 | 4.00% | 29.03.2023 | 1.81% |


## in %	
Portfolio 
| AAA	1.20 |  |
| --- | --- |
| AA	0.48 |  |
| A	13.50 |  |  |
| BBB	40.84 |  |  |
| BB	23.96 |  |  |
| B	13.49 |  |  |
| CCC & Below	3.71 |  |  |
| Not rated	0.82 |  |
| Cash and Cash	2.01 Equivalents |  |
|  |  |
|  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par tranche de rating
en % de l’exposition économique totale
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| en % de l’exposition économique totale Nom de l’instrument | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
| PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD | XS0900763029 | 3.75% | 08.03.2023 | 2.85% |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) | XS1993827135 | 5.13% | 15.05.2024 | 2.39% |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD | XS1064799841 | 4.75% | 07.05.2024 | 2.38% |
| SUAM FINANCE BV | USN8370TAA45 | 4.88% | 17.04.2024 | 2.17% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TB | XS1852235586 | 4.63% | 20.07.2023 | 2.13% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AB16 | 3.38% | 18.01.2023 | 2.12% |
| CBQ FINANCE LTD | XS1825455030 | 5.00% | 24.05.2023 | 2.10% |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 1.98% |
| BANCO DE BOGOTA | USP09252AC47 | 5.38% | 19.02.2023 | 1.83% |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD | XS1800010693 | 4.00% | 29.03.2023 | 1.81% |

en %	
Portefeuille 
| AAA	1.20 |  |
| --- | --- |
| AA	0.48 |  |
| A	13.50 |  |  |
| BBB	40.84 |  |  |
| BB	23.96 |  |  |
| B	13.49 |  |  |
| CCC & inférieur	3.71 |  |  |
| Sans rating	0.82 |  |
| Liquidités et	2.01 équivalents |  |
|  |  |
|  |
# Asset breakdown by JPM sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 37.84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TMT | 16.21 |  |  |
| Real Estate | 8.79 |  |  |
| Industrial | 6.45 |  |  |
| Metals & Mining | 5.91 |  |  |
| Utilities | 5.02 |  |  |
| Oil & Gas | 4.95 |  |  |
| Consumer | 3.90 |  |  |
| Sovereign | 2.70 |  |  |
| Diversified | 2.47 |  |  |
| Pulp & Paper | 2.40 |  |  |
| Others | 3.35 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers | 37.84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TMT | 16.21 |  |  |
| Immobilier | 8.79 |  |  |
| Industriel | 6.45 |  |  |
| Métaux et minerais | 5.91 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 5.02 |  |
|  |  |
|  |
| Pétrole et gaz | 4.95 |  |  |
| Consommateurs | 3.90 |  |  |
| Souverain | 2.70 |  |  |
| Diversifié | 2.47 |  |  |
| Papiers et pâte à papier | 2.40 |  |
|  |  |
|  |
| Autres | 3.35 |  |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Equity Canada QB EUR ISIN		LU1419797797

## Valor no.	32728663

## Bloomberg ticker	CSECEBE LX

## Benchmark	MSCI Canada (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NDDLCA

## LU1419797797, LU1419778490, LU1419778904, LU2060605818,

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Equity Canada QB EUR ISIN		LU1419797797

## No de valeur	32728663

## Code Bloomberg	CSECEBE LX

## Indice de référence	MSCI Canada (NR)

## Indice de référence code Bloomberg	NDDLCA

## LU1419797797, LU1419778490, LU1419778904, LU2060605818,
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSGIUAU LX

## ISIN	LU1307159829

## Valor no.	30070839

## Benchmark	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (USD-H)

## Benchmark Bloomberg ticker	BCIW3U

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSGIUAU LX
ISIN	LU1307159829
No de valeur	30070839
Indice de référence	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (USD-H)
Indice de référence code Bloomberg	BCIW3U
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 63'367'931 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 1'896'729 | Share class NAV, USD 988.33 | Ongoing charges 1 0.10% |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 63'367'931 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 1'896'729 | NAV classe de parts, USD 988.33 | Frais courants 1 0.10% |
|  |  |  |
Portfolio	Benchmark
Percentage of top 10 positions	30.03%	8.79%
Modified duration	6.11	6.11
Yield to maturity	4.00%	4.06%
Yield to worst	4.00%	4.06%
Portfolio	Benchmark
Number of securities	264	268
Average rating	AA+	AA+

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Portefeuille		Indice de référence
Pourcentage des 10 principales pondérations	30.03%	8.79%
Duration modifiée	6.11	6.11
Rendement à l’échéance	4.00%	4.06%
Pire rendement possible	4.00%	4.06%
Portefeuille	Indice de
	référence
Nombre de titres	264	268
Notation moyenne	AA+	AA+
## Fund Statistics
1 year	3 years
Annualized volatility in %	18,19	-
Tracking Error (Ex post)	14,82	-
Beta	0,77	-

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Statistiques du fonds
1 an	3 ans
Volatilité annualisée en %	18,19	-
Tracking Error (Ex post)	14,82	-
Beta	0,77	-
# Fund statistics
Top collateral holdings in %

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	522,44

### Inception date15.10.2015

### Management fee p.a.	0,40%

### Ongoing charge	0,60%

### Benchmark (BM)

### Bloomberg Commodity (TR) (CHF-Hgd Daily Mod.)

### Unit class	Category IBH

### (capital growth)

### Unit class currency	CHF

### ISIN number	LU1278908469

### Bloomberg ticker	CSLIDBC LX

### Valor no.29287588

### Net Asset Value	525,05

### Min. Init. Investm. Amount (in mill.)	3

### 3 years	5 years

### Annualised volatility in %	15,03	12,68

### Information ratio	0,50	0,35

### Tracking Error (Ex post)	1,13	1,19

### Beta	0,95	0,94

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds
Principales positions de couverture

### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### 3 ans	5 ans