OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# All costs that can be allocated to specific sub‐funds will be charged to those sub‐funds.
Costs that can be attributed to individual share classes will be charged to these share classes. If costs are incurred in connection with several or all sub‐funds/share classes, however, these costs will be charged to these sub‐funds/share classes in proportion to their relative net asset values.
With regard to sub‐funds that may invest in other UCIs or UCITS under the terms of their investment policies, fees may be incurred both at the level of the sub‐fund as well as at the level of the relevant target fund.

Translation (ENFR, 2021-03-06):
# Tous les coûts qui peuvent être attribués à des compartiments spécifiques seront imputés à ces compartiments.
Les coûts qui peuvent être attribués à des catégories d'actions individuelles seront imputés à ces catégories d'actions. Toutefois, si des frais sont encourus en rapport avec plusieurs ou l'ensemble des compartiments/catégories d'actions, ces frais seront imputés à ces compartiments/catégories d'actions au prorata de leurs valeurs nettes d'inventaire relatives.
En ce qui concerne les compartiments qui peuvent investir dans d'autres OPC ou OPCVM selon les modalités de leur politique de placement, des frais peuvent être encourus tant au niveau du compartiment qu'au niveau du fonds cible concerné.
## Non-cash collateral received must, at all times, meet with the following criteria:
- Liquidity: Collateral received other than cash should be highly liquid and traded on a regulated market or multilateral trading facility with transparent pricing in order that it can be sold quickly at a price that is close to pre-sale valuation. The following types of securities are accepted as collateral provided they comply with the above requirements:
	- Fixed Income Securities; and

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Les garanties autres qu’en espèces reçues doivent à tout moment satisfaire les critères suivants :
- Liquidité : Toute garantie autre qu’en espèces reçue doit être hautement liquide et négociée sur un marché réglementé ou une plateforme de négociation multilatérale dont les prix sont fixés de manière transparente, de sorte qu'elle puisse être vendue rapidement à un prix proche de l’évaluation déterminée préalablement à la vente. Les types de titres suivants sont acceptés en tant que garantie, à condition qu'ils satisfassent aux exigences ci- dessus :
	- Titres à revenu fixe ; et
	- Actions sous forme d'indices boursiers mondiaux. De plus amples informations sur les types de titres acceptés en garantie sont disponibles sur le site Internet.
## COMMUNICATIONS WITH SHAREHOLDERS
Communications with Shareholders may be effected by fax, email, or such other form of electronic communication as may be approved by the Directors and notices may also be given by way of advertisement containing the full text of the notice in at least one leading international newspaper and one daily newspaper in Dublin, Ireland or such other publication as the Directors may from time to time determine circulating in any country where the Shares of the ICAV are being issued and such notice shall be deemed to have been served at noon on the day on which such advertisement appears.
Copies of any documents sent to Shareholders will be available for inspection at the office of the Administrator. Communications with Shareholders will also be published on the Website. Investors should regularly visit the Website, or request that their stockbrokers or other financial agents or advisers do so on their behalf, to ensure that they obtain such information on a timely basis.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## COMMUNICATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES
Les communications avec les Actionnaires peuvent s’effectuer par facsimilé, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique approuvé par les Administrateurs et tout avis peut également être notifié au moyen d’une annonce reprenant l’intégralité du texte de l’avis publiée dans au moins un grand journal international et un quotidien paraissant à Dublin, en Irlande, ou toute autre publication déterminée en tant que de besoin par les Administrateurs paraissant dans tout pays où les Actions de l'ICAV sont émises, et tout avis ainsi publié sera réputé avoir été notifié à midi le jour de parution de l’annonce.
Des copies de tous documents envoyés aux Actionnaires seront disponibles pour consultation auprès de l’Agent administratif. Les communications avec les Actionnaires seront également publiées sur le site Internet. Les investisseurs sont invités à consulter régulièrement le site Internet, ou à demander à leurs courtiers ou autres agents ou conseillers financiers de le consulter pour leur compte, afin de s’assurer d’obtenir ces informations en temps utile.
- A Fund may invest no more than 10% of its net assets in transferable securities or money market instruments issued by the same body provided that the total value of transferable securities and money market instruments held in the issuing bodies in each of which it invests more than 5% is no more than 40%.
- Subject to the prior approval of the Central Bank, the limit of 10% (in 2.3) is raised to 25% in the case of bonds that are issued by a credit institution which has its registered office in a Member State and is subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders. If a Fund invests more than 5% of its net assets in these bonds issued by one issuer, the total value of these investments may not exceed 80% of the Net Asset Value of the Fund.
- The limit of 10% in 2.3 is raised to 35% if the transferable securities or money market instruments are issued or guaranteed by a Member State or its local authorities or by a non-Member State or public international body of which one or more Member States are members.
- The transferable securities and money market instruments referred to in paragraph 2.4 and 2.5 shall not be taken into account for the purpose of applying the limit of 40% referred to in paragraph 2.3.
- A Fund may not invest more than 20% of its net assets in deposits made with the same credit institution.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
- Un Compartiment ne peut investir plus de 10% de son actif net dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, sous réserve que la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus auprès des émetteurs dans chacun desquels il détient une participation de plus de 5% ne dépasse pas 40%.
- Sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale, la limite de 10% (paragraphe 2.3) est relevée à 25% pour les obligations émises par établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre et soumis par la loi à un contrôle public spécifique destiné à protéger les détenteurs d'obligations. Si un Compartiment investit plus de5% de son actif net dans des obligations de ce type émises par un émetteurunique, la valeur totale de ces investissements ne saurait dépasser 80% de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.
- La limite de 10% (indiquée au paragraphe 2.3) est portée à 35% si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre ou ses collectivités territoriales, par un Etat non membre ou par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie.
- Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire mentionnés aux paragraphes 2.4 et 2.5 ne seront pas pris en compte aux fins d'appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe 2.3.
- Un Compartiment ne peut investir plus de 20% de son actif net dans des dépôts auprès d’un même établissement de crédit.
## Payments
Any dividends declared and any liquidation and mandatory redemption proceeds are paid by the ICAV or its authorised agent (for example, the Paying Agent) to the ICSD. Investors, where they are ICSD Participants, must look solely to the ICSD for their share of each dividend payment or any liquidation or mandatory redemption proceeds paid by the ICAV or, where they are not ICSD Participants, they must look to their respective nominee, broker or CSD (as appropriate, which may be an ICSD Participant or have an arrangement with an ICSD Participant) for any share of each dividend payment or any liquidation or mandatory redemption proceeds paid by the ICAV that relates to their investment.
Investors shall have no claim directly against the ICAV in respect of dividend payments and any liquidation and mandatory redemption proceeds due on Shares and the obligations of the ICAV will be discharged by payment to the ICSD.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Paiements
Les dividendes déclarés et les éventuels produits de liquidation et de rachat obligatoire sont payés par l'ICAV ou son agent habilité (par exemple, l’Agent payeur) au DCTI. Les investisseurs, lorsqu'ils sont des Participants à un DCTI, doivent uniquement s’adresser au DCTI pour obtenir leur part de chaque versement de dividendes ou des éventuels produits de liquidation et de rachat obligatoire versés par l'ICAV ou, lorsqu'ils ne sont pas des Participants à un DCTI, doivent s’adresser à leur mandataire, courtier ou DCT respectif (suivant le cas, qui peut être un Participant à un DCTI ou disposer d’un arrangement avec un Participant à un DCTI) pour obtenir leur part de chaque versement de dividende ou des éventuels produits de liquidation et de rachat obligatoire versés par l'ICAV en lien avec leur investissement.
Les investisseurs ne peuvent réclamer directement à l'ICAV les versements de dividendes et les éventuels produits de liquidation et de rachat obligatoire dus sur les Actions et l'ICAV sera libérée de ses obligations en procédant au paiement au DCTI.
## The ICAV will enter into OTC derivative transactions and Securities Financing Transactions only with those counterparties that it believes to be sufficiently creditworthy.
If a counterparty (which is not a Relevant Institution) engaged by the ICAV, in respect of a Fund, is subject to a credit rating downgrade, this could potentially have significant implications for the relevant Fund both from a commercial perspective and a regulatory perspective. Pursuant to the Central Bank Rules, a rating downgrade for a counterparty to an OTC derivative transaction or a Securities Financing Transaction to A-2 or below (or a comparable rating) shall require the relevant Fund without delay to conduct a new credit assessment of that counterparty.
Regardless of the measures the ICAV, in respect of a Fund, may implement to reduce counterparty credit risk, there can be no assurance that a counterparty will not default or that the relevant Fund will not sustain losses on the transactions as a result.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## L'ICAV conclut des transactions sur dérivés de gré à gré et des Opérations de financement sur titres uniquement avec des contreparties qu’elle considère comme suffisamment solvables.
La rétrogradation de la note de solvabilité d’une contrepartie (autre qu’un Etablissement éligible) mandatée par l'ICAV au titre d'un Compartiment peut avoir des conséquences importantes pour le Compartiment en question, d'un point de vue à la fois commercial et réglementaire. Conformément aux Règles de la Banque centrale, en cas de rétrogradation de la note d’une contrepartie à une transaction sur dérivés de gré à gré ou une opération de financement sur titres au rang de A-2, ou moins (ou une notation comparable), le Compartiment concerné doit immédiatement procéder à une nouvelle évaluation de crédit de la contrepartie en question.
Cependant, malgré les mesures adoptées par l'ICAV afin de réduire le risque de crédit de contrepartie au titre d'un Compartiment, rien ne garantit qu’une contrepartie ne manquera pas à ses obligations ou que le Compartiment en question ne subira pas de pertes en conséquence.
## Cash Subscriptions
Investors may subscribe for Shares for cash (unless specified otherwise in the Relevant Supplement) on each Dealing Day by making an application before the Dealing Deadline. Any properly made application received by the Administrator after the time specified in the Relevant Supplement will not be deemed to have been accepted until the following Dealing Day, provided always that the Directors and/or the Manager may in exceptional circumstances decide to accept subscriptions after the relevant Dealing Deadline, provided that they are received before the relevant Valuation Point.
Subscription monies in the currency in which the relevant Shares are denominated should be sent by wire transfer to the Subscriptions/Redemption Account specified in the subscription application form no later than the time specified in the Relevant Supplement. If cleared funds representing the subscription monies (and all Duties and Charges) are not received by the ICAV by the time and date specified in the Relevant Supplement, the Directors and/or the Manager reserve the right to cancel any provisional allotment of Shares.
Upon receipt into the Subscriptions/Redemptions Account, subscription monies will become the property of the relevant Fund and accordingly an investor will be treated as a general creditor of the relevant Fund during the period between receipt of subscription monies into the Subscriptions/Redemptions Account and the issue of Shares.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Souscriptions en espèces
Les investisseurs peuvent souscrire des Actions en espèces (sauf disposition contraire dans le Supplément applicable) chaque Jour de négociation en soumettant une demande avant l’Heure limite de négociation. Toute application dûment formulée reçue par l’Agent administratif après l’heure précisée dans le Supplément applicable ne sera pas réputée acceptée avant le Jour de négociation suivant, étant entendu que les Administrateurs et/ou la Société de gestion peuvent décider, dans des circonstances exceptionnelles, d’accepter des souscriptions après l’Heure limite de négociation applicable, à condition qu’elles aient été reçues avant le Point d’évaluation applicable.
Le montant souscrit dans la devise de libellé des Actions concernées doit faire l’objet d’un virement bancaire sur le Compte de souscriptions/achats précisé dans le bulletin de souscription au plus tard à l’heure précisée dans le Supplément applicable. Si les fonds disponibles correspondant au montant souscrit (majoré de tous Droits et Charges y afférents) ne sont pas reçus par l'ICAV à l’heure et à la date précisées dans le Supplément applicable, les Administrateurs et/ou la Société de gestion se réservent le droit d’annuler l’allocation provisoire d’Actions.
Dès sa réception sur le Compte de souscriptions/rachats, le montant des fonds relatifs à la souscription deviendra la propriété du Compartiment concerné et, par conséquent, un investisseur sera traité comme un créancier ordinaire du Compartiment concerné durant la période entre la réception des fonds sur le Compte de souscriptions/rachats et l’émission des Actions.
## Use of Subscriptions/Redemptions Accounts
The ICAV operates a Subscriptions/Redemptions Account for each Fund in accordance with the Central Bank's requirements. Accordingly, monies in each Subscriptions/Redemptions Account are deemed assets of the respective Fund and shall not have the protection of the Investor Money Regulations. It should be noted however that the Depositary will monitor the Subscriptions/Redemptions Accounts in performing its cash monitoring obligations and ensuring effective and proper monitoring of the ICAV's cash flows in accordance with its obligations as prescribed under UCITS V. There
nonetheless remains a risk for investors to the extent that monies are held by the ICAV in a Subscriptions/Redemptions Account for the account of a Fund at a point where such Fund (or another Fund of the ICAV) becomes insolvent. In respect of any claim by an investor in relation to monies held in the Subscriptions/Redemptions Account, the investor shall rank as an unsecured creditor of the ICAV.
The Manager in conjunction with Depositary shall establish a policy to govern the operation of the Subscriptions/Redemptions Accounts, in accordance with the Central Bank's guidance in this area. This policy shall be reviewed by the Manager and the Depositary at least annually.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Utilisation des Comptes de souscriptions/rachats
L'ICAV gère un Compte de souscriptions/rachats pour chaque Compartiment dans le respect des exigences définies par la Banque centrale. Par conséquent, les montants inscrits à chaque Compte de souscriptions/rachats sont réputés être des actifs du Compartiment concerné et ne bénéficient pas de la protection offerte par la Réglementation sur le capital des investisseurs. Il convient de noter toutefois que le Dépositaire contrôlera les Comptes de souscriptions/rachats dans le cadre de l'exécution de ses obligations de suivi des liquidités et s’assurera du suivi efficace et adéquat des flux de liquidités de l'ICAV, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la directive OPCVM V. Les investisseurs encourent néanmoins un risque dans la mesure où des fonds sont détenus par l'ICAV dans le Compte de souscriptions/rachats pour le compte d'un Compartiment à un moment où celui-ci (ou un autre Compartiment de l'ICAV) devient insolvable. Eu égard à toute créance d’un investisseur sur les fonds détenus dans le Compte de souscriptions/rachats, cet investisseur sera considéré comme créancier chirographaire de l'ICAV.
La Société de gestion, en collaboration avec le Dépositaire, établit une politique régissant le fonctionnement des Comptes de souscriptions/rachats, conformément aux recommandations de la Banque centrale dans ce domaine. Cette politique sera revue au moins une fois par an par la Société de gestion et le Dépositaire.
## The Privacy Notice contains information on the following matters in relation to data protection:
- that investors will provide the ICAV with certain personal information which constitutes personal data within the meaning of the Data Protection Legislation;
- a description of the purposes and legal bases for which the personal data may be used;
- details on the transmission of personal data, including (if applicable) to entities located outside the EEA;
- details of data protection measures taken by the ICAV;
- an outline of the various data protection rights of individuals as data subjects under the Data Protection Legislation;
- information on the ICAV's policy for retention of personal data;
- contact details for further information on data protection matters.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## La Déclaration de protection des données contient des informations sur les questions suivantes en matière de protection des données :
- les investisseurs fourniront à l'ICAV certaines informations personnelles constituant des données à caractère personnel selon la définition de la Législation sur la protection des données ;
- une description des objectifs et des fondements juridiques pour lesquels les données à caractère personnel peuvent être utilisées ;
- des informations détaillées sur la transmission des données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, à des entités situées en dehors de l’EEE ;
- des informations détaillées sur les mesures de protection des données appliquées par l'ICAV ;
- une vue d’ensemble des différents droits de protection des données des personnes concernées conformément à la Législation sur la protection des données ;
- des informations sur la politique de l'ICAV en matière de conservation des données à caractère personnel ;
- des coordonnées utiles pour obtenir des informations complémentaires sur la protection des données.
## Establishment Expenses
All fees and expenses relating to the establishment and organisation of the ICAV and the initial Fund of the ICAV including the fees of the ICAV’s professional advisers will be borne by the ICAV. Such fees and expenses are estimated to amount to €50,000 and may be amortised over the first Accounting Period of the ICAV or such other period as the Directors may determine and in such manner as the Directors in their absolute discretion deem fair.
The fees and expenses relating to the establishment of a Fund shall be borne by the relevant Fund (unless set out otherwise in the relevant supplement for that Fund) and may also be amortised over the first Accounting Period or such other period as the Directors and/or the Manager may determine and in such manner as the Directors and/or the Manager in their absolute discretion deem fair. Furthermore, each Fund shall bear the fees and expenses relating to its registration for sale in various markets and its attributable portion of the fees and operating expenses of the ICAV.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
## Frais d'établissement
Tous les frais et dépenses relatifs à l'établissement et à l'organisation de l'ICAV et du Compartiment initial de l'ICAV, y compris les honoraires des conseillers professionnels de l'ICAV, seront supportés par l'ICAV. Ces frais et dépenses sont estimés à 50.000 EUR et peuvent être amortis sur la première Période comptable de l'ICAV ou toute autre période que les Administrateurs peuvent déterminer et de la manière que ces derniers considèrent juste à leur entière discrétion.
Les frais et dépenses relatifs à l’établissement d'un Compartiment seront supportés par le Compartiment concerné (sauf indication contraire dans le Supplément applicable à ce Compartiment) et peuvent également être amortis sur la première Période comptable ou toute autre période déterminée par les Administrateurs et/ou la Société de gestion et d’une manière que ces derniers considèrent juste à leur entière discrétion. Par ailleurs, chaque Compartiment devra supporter les frais et dépenses relatifs à son enregistrement en vue de sa commercialisation dans différents marchés et la part qui lui revient des frais et des dépenses opérationnelles de l'ICAV.
If the ICAV is not in possession of a Relevant Declaration or the ICAV is in possession of information which would reasonably suggest that the Relevant Declaration is not or is no longer materially correct, the ICAV must deduct tax on the happening of a Chargeable Event in relation to such Shareholder. The tax deducted will generally not be refunded.
Intermediaries acting on behalf of non-Irish Resident Shareholders can claim the same exemption on behalf of the Shareholders for whom they are acting. The intermediary must complete a Relevant Declaration that it is acting on behalf of a non-Irish Resident Shareholder.
A non-Irish Resident corporate Shareholder which holds Shares directly or indirectly by or for a trading branch or agency of the Shareholder in Ireland, will be liable for Irish corporation tax on income from the Shares or gains made on the disposal of the Shares.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
Si l'ICAV n’est pas en possession d’une Déclaration expresse ou est en possession d’informations qui pourraient raisonnablement laisser penser que la Déclaration expresse n’est pas ou n’est plus correcte, elle doit déduire l’impôt pour l’Actionnaire concerné à la survenance d’un Evénement imposable. L’impôt déduit ne sera généralement pas remboursé.
Les intermédiaires agissant pour le compte d’Actionnaires non Résidents irlandais peuvent se prévaloir de la même exemption pour les Actionnaires qu’ils représentent. L’intermédiaire doit remplir une Déclaration expresse établissant qu’il agit au nom d’un Actionnaire qui n’est pas un Résident irlandais.
Une société Actionnaire non Résidente irlandaise qui détient directement ou indirectement des Actions par l’intermédiaire ou pour le compte d’une succursale ou d’une agence de l’Actionnaire en Irlande sera redevable de l’impôt irlandais sur les sociétés au titre des revenus d’Actions ou des plus-values réalisées sur la cession d’Actions.