# General characteristics
## Name:

## GROUPAMA FUND GENERATIONS

## Legal form and Member State in which the UCITS was incorporated:

## French-law open ended investment company with variable capital (Société d’Investissement à Capital Variable, SICAV).

## Formation date and planned term:

## 5 December 1997. UCITS initially formed for a 99-year term.

## Summary of the management offer:

## G FUND FUTURE FOR GENERATIONS SUB-FUND:
| Share class | ISIN code | Distribution of distributable income | Base currency | Eligible subscribers | Minimum initial subscription amount | Fractioning | Initial net asset value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M class | FR0000171985* | Accumulation | Euro | Reserved for institutional investors | €150,000 | One thousandth of a share | €510.72 |
| N class | FR0010289660 | Accumulation | Euro | All subscribers | €100 | One ten-thousandth of a share | €856.33 |
| R class | FR0013450228 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries that provide advisory services (within the meaning of the MiFID II European regulation) or individual portfolio management services under mandate, and that are exclusively remunerated by their clients | One thousandth of a share | One thousandth of a share | €500 |
| G class | FR0013450236 | Accumulation and/or distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for companies, subsidiaries and regional mutuals of Groupama Assurances Mutuelles | €300,000 | One thousandth of a share | €1,000 |
| E class | FR0013450244 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes, in which some or all of the investment vehicles’ management fees are borne by the company in question | €0.01 | One ten-thousandth of a share | €100 |
| E1 class | FR0013450251 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes | €0.01 | One ten-thousandth of a share | €100 |
| E2 class | FR0013450269 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via savings and retirement schemes set up by companies or groups of companies selected by the Marketing Agent | €0.01 | One ten-thousandth of a share | €100 |

*including all shareholders who subscribed to the SICAV before the share classes were created.

## G FUND GLOBAL GREEN BONDS sub-fund:
| Unit class | ISIN code | Distribution of distributable income | Base currency | Eligible subscribers | Minimum initial subscription amount | Fractioning | Initial net asset value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G class | FR0010892620 | Accumulation and/or distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for companies, subsidiaries and regional mutuals of Groupama Assurances Mutuelles | €300,000 | Thousandths | €11,475.69 |
| I class | FR0010213397* | Accumulation | Euro | Reserved for institutional investors | One thousandth of a unit | Ten-thousandths | €436.47 |
| N class | FR0010294991 | Accumulation | Euro | All subscribers | €100 | Ten-thousandths | €776.85 |
| R class | FR0013319159 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries that provide advisory services (within the meaning of the MiFID II European regulation) or individual portfolio management services under mandate, and that are exclusively remunerated by their clients | One thousandth of a unit | Thousandths | €500 |
| O class | FR0013450293 | Accumulation | Euro | Reserved for UCIs and mandates managed by Groupama Asset Management or its subsidiaries that are part of the Opale range | One thousandth of a unit | Thousandths | €10,000 |
| E class | FR0013450301 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes, in which some or all of the investment vehicles’ management fees are borne by the company in question | €0.01 | One ten- thousandth of a share | €100 |
| E1 class | FR0013450764 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes | €0.01 | One ten- thousandth of a share | €100 |
| E2 class | FR0013450772 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via savings and retirement schemes set up by companies or groups of companies selected by the Marketing Agent | €0.01 | One ten- thousandth of a share | €100 |

*including all unitholders who subscribed to the UCITS before the unit classes were created.

## G FUND CREDIT EURO ISR SUB-FUND

## Summary of the management offer:
| Unit class | ISIN code | Distribution of distributable income | Base currency | Eligible subscribers | Minimum initial subscription amount | Initial net asset value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC class | FR0010702167 | Accumulation | Euro | Reserved for institutional investors(1) | One thousandth of a unit | €14,424.24 |
| ID class | FR0013059029 | Distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for institutional investors | One thousandth of a unit | €10,000 |
| F class | FR0010694182 | Accumulation and/or distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for institutional investors(1) | €15,000,000 | €12,440.12 |
| M class(2) | FR0010702159 | Accumulation | Euro | Reserved for institutional investors excluding UCIs or mandates managed by Groupama Asset Management or its subsidiaries(1) | One thousandth of a unit | €158.15 |
| NC class | FR0010702175 | Accumulation | Euro | All subscribers | €500 | €689.69 |
| ND class | FR0013059037 | Distribution and/or carried forward | Euro | All subscribers | €500 | €500 |
| GD class | FR0010889790 | Distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for companies, subsidiaries and regional mutuals of Groupama Assurances Mutuelles(1) | €300,000 | €11,267.32 |
| GC class | FR0010990085 | Accumulation | Euro | Reserved for companies, subsidiaries and regional mutuals of Groupama Assurances Mutuelles | €300,000 | €14,313.19 |
| GDM class | FR0011525682 | Accumulation and/or distribution and/or carried forward | Euro | Reserved for Caisse Régionale Groupama Méditerranée and its local branches(1) | 1 unit | €561.48 |
| O class(2) | FR0013229721 | Accumulation | Euro | Reserved for UCIs and mandates managed by Groupama Asset Management or its subsidiaries that are part of the Opale range | One thousandth of a unit | €10,000 |
| R class | FR0013258365 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries that provide advisory services (within the meaning of the MiFID II European regulation) or individual portfolio management services under mandate, and that are exclusively remunerated by their clients. | One thousandth of a unit | €500 |

| E class | FR0013450723 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes, in which some or all of the investment vehicles’ management fees are borne by the company in question | €0.01 | €100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 class | FR0013450731 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via company savings and retirement schemes | €0.01 | €100 |
| E2 class | FR0013450756 | Accumulation | Euro | Reserved for investors subscribing via savings and retirement schemes set up by companies or groups of companies selected by the Marketing Agent | €0.01 | €100 |

(1) 

## Comprising all unitholders who subscribed to the UCITS before 09/12/2016.
(2) 

## Comprising all subscriptions processed before 19/04/2017.

## Address from which the SICAV’s Articles of Association (if these are not appended), the latest annual report and the latest interim financial statement may be obtained:

## Unitholders will be sent the latest annual documents and the asset breakdown within eight business days of sending a written request to:

## Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France.

## Contact details:

## For corporate and institutional investors: Groupama Asset Management’s Business Development Department (Sales office: +33 (0)1 44 56 76 76).

## For individual investors: your marketing agent (Groupama Assurances Mutuelles’ distribution networks; external distributors approved by Groupama Asset Management).

## Further information is available, if required, from Groupama Asset Management’s Business Development Department (Sales office: +33 (0)1 44 56 76 76). Administrators

## Representatives:

## Administrative and financial representative for all managed assets:
Groupama Asset Management, 25 rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France, a portfolio management company authorised by the Commission des operations de bourse, now the Autorité des marchés financiers (French financial markets authority - AMF) under number GP 93-02 on 5 January 1993.

## Accounting representative:
CACEIS FUND ADMINISTRATION 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, France, a credit institution authorised by the CECEI (now the ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, the French Prudential Supervisory and Resolution Authority) on 1 April 2005.

## Conflict of interest management policy
In order to identify, prevent, manage and monitor conflicts of interest that may result from delegations, the Management Company has implemented a conflict of interest management policy that is available on request from your usual advisor or on the Management Company’s website www.groupama-am.com.
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Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caracteristiques generales
Dénomination :
GROUPAMA FUND GENERATIONS
Forme juridique et Etat membre dans lequel l’OPCVM a été constitué :
Société d’investissement à capital variable - SICAV de droit français.

## Date de création et durée d’existence prévue :
5 décembre 1997. Cet OPCVM a été initialement créé pour une durée de 99 ans.

## Synthèse de l’offre de gestion :
COMPARTIMENT G FUND FUTURE FOR GENERATIONS :
| Catégorie d’actions | Code ISIN | Distribution des sommes distribuables | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant minimum de 1 ère  souscription | Décimalisation | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions M | FR0000171985* | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels. | 150 000 € | 1 000ème d’actions | 510,72 € |
| Actions N | FR0010289660 | Capitalisation | Euro | Tous souscripteurs | 100 € | 10 000ème d’actions | 856,33 € |
| Actions R | FR0013450228 | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires fournissant un service de conseil au sens de la réglementation européenne MIF2, une gestion individuelle de portefeuille sous mandat et lorsqu’ils sont exclusivement rémunérés par leurs clients | 1.000ème d’actions | 1 000ème d’actions | 500 € |
| Actions G | FR0013450236 | Capitalisation et/distribution et/ou report | Euro | Réservées aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama Assurances Mutuelles | 300 000 € | 1 000ème d’actions | 1 000 € |
| Actions E | FR0013450244 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de retraite entreprise prévoyant la prise en charge de tout ou partie des Frais de gestion des supports de placement par l'entreprise | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |
| Actions E1 | FR0013450251 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |
| Actions E2 | FR0013450269 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises mis en place par des entreprises ou groupements d’entreprises sélectionnés par le Commercialisateur | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |

*comprenant l’ensemble des porteurs d’actions ayant souscrit dans la SICAV avant la création des catégories d’actions.

## Compartiment G FUND GLOBAL GREEN BONDS :
| Catégorie de parts | Code ISIN | Distribution des sommes distribuables | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant minimum de 1 ère  souscription | Décimalisation | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts G | FR0010892620 | Capitalisation et/ou Distribution et/ou Report | Euro | Réservées aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama Assurances Mutuelles | 300 000 € | 1 000ème | 11 475,69 € |
| Parts I | FR0010213397 * | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels | 1 000 ème de part | 10 000ème | 436,47 € |
| Parts N | FR0010294991 | Capitalisation | Euro | Tous souscripteurs | 100 € | 10 000ème | 776,85 € |
| Parts R | FR0013319159 | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires fournissant un service de conseil au sens de la règlementation européenne MIF2, une gestion individuelle de portefeuille sous mandat et lorsqu’ils sont exclusivement rémunérés par leurs clients | 1 000 ème de part | 1 000ème | 500 € |
| Parts O | FR0013450293 | Capitalisation | Euro | Réservées aux OPC et mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses filiales et appartenant à la gamme Opale | 1 000ème de part | 1 000ème | 10 000€ |
| Parts E | FR0013450301 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de retraite entreprise prévoyant la prise en charge de tout ou partie des Frais de gestion des supports de placement par l'entreprise | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |
| Parts E1 | FR0013450764 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |
| Parts E2 | FR0013450772 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises mis en place par des entreprises ou groupements d’entreprises sélectionnés par le Commercialisateur | 0.01 euros | 10 000ème d’actions | 100 € |

*comprenant l’ensemble des porteurs de parts ayant souscrit dans l’OPCVM avant la création des catégories de parts

## COMPARTIMENT G FUND CREDIT EURO ISR
Synthèse de l’offre de gestion :
| Catégorie de parts | Code ISIN | Distribution des sommes distribuables | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant minimum de 1 ère  souscription | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts IC | FR0010702167 | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels (1) | 1 000ème de part | 14 424,24 € |
| Parts ID | FR0013059029 | Distribution et/ou report | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels | 1 000ème de part | 10 000 € |
| Parts F | FR0010694182 | Capitalisation et ou distribution et/ou report | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels (1) | 15.000.000€ | 12 440,12 € |
| Parts M(2) | FR0010702159 | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs institutionnels hors OPC ou mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses filiales (1) | 1 000ème de part | 158,15 € |
| Parts NC | FR0010702175 | Capitalisation | Euro | Tous souscripteurs | 500 € | 689,69 € |
| Parts ND | FR0013059037 | Distribution et/ou report | Euro | Tous souscripteurs | 500 € | 500 € |
| Parts GD | FR0010889790 | Distribution et/ou report | Euro | Réservées aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama Assurances Mutuelles (1) | 300 000 € | 11 267,32 € |
| Parts GC | FR0010990085 | Capitalisation | Euro | Réservées aux compagnies, filiales et caisses régionales de Groupama Assurances Mutuelles | 300 000 € | 14 313,19 € |
| Parts GDM | FR0011525682 | Capitalisation et/ou distribution et/ou report | Euro | Réservées à la Caisse Régionale de Groupama Méditerranée et à ses caisses locales (1) | 1 part | 561,48 € |
| Parts O(2) | FR0013229721 | Capitalisation | Euro | Réservées aux OPC et mandats gérés par Groupama Asset Management ou ses filiales et appartenant à la gamme Opale | 1 000ème de part | 10 000 € |
| Parts R | FR0013258365 | Capitalisation | Euro | Réservées aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires fournissant un service de conseil au sens de la règlementation européenne MIF2, une gestion individuelle de portefeuille sous mandat et lorsqu’ils sont exclusivement rémunérés par leurs clients. | 1000ème de part | 500 € |

| Parts E | FR0013450723 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de retraite entreprise prévoyant la prise en charge de tout ou partie des Frais de gestion des supports de placement par l'entreprise | 0.01 euros | 100 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts E1 | FR0013450731 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises | 0.01 euros | 100 € |
| Parts E2 | FR0013450756 | Capitalisation | Euro | Réservée aux investisseurs souscrivant via des dispositifs d’épargne et de Retraite d’entreprises mis en place par des entreprises ou groupements d’entreprises sélectionnés par le Commercialisateur | 0.01 euros | 100 € |

(1) Comprenant l’ensemble des porteurs de parts ayant souscrits dans l’OPCVM avant le 09/12/2016.
(2) Comprenant l’ensemble des souscriptions passées avant le 19/04/2017

## Indication du lieu où l'on peut se procurer les statuts de la SICAV s’ils ne sont pas annexés, dernier rapport annuel et le dernier état périodique :
Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :
Groupama Asset Management, 25, rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris - France.
Point de contact :
Pour les personnes morales : Direction du Développement de Groupama Asset Management (Secrétariat commercial : 01 44 56 76 76).
Pour les personnes physiques : votre commercialisateur (les réseaux de distribution de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES; les distributeurs externes agréés par Groupama Asset Management).
Toutes informations supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire auprès de la Direction du Développement de Groupama Asset Management (Secrétariat commercial : 01 44 56 76 76). Acteurs

## Délégataires :
Délégataire financier, administratif pour la totalité des actifs gérés:
Groupama Asset Management, 25, rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - France, Société de Gestion de Portefeuille agréée par la Commission des opérations de bourse (devenue Autorité des marchés financiers) sous le numéro GP 93-02 le 5 janvier 1993.

## Délégataire comptable :
CACEIS FUND ADMINISTRATION 1-3 place Valhubert 75013 Paris - France, établissement de crédit agréé par le CECEI (devenu l’ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) le 1er avril 2005.

## Politique de gestion des conflits d’intérêts
Afin d’identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts susceptibles de découler des délégations, la Société de Gestion a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts disponible auprès de votre interlocuteur habituel ou sur le site internet de la Société de Gestion www.groupama-am.com.
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