OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Luxembourg Brazil
Mexico Italy
Liquid Assets
Ireland Denmark Switzerland France Cayman islands Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund	Target
27,8
8,1
26,5
16,2
16,7
37,8
7,3
9,5
5,0
0,0
4,8
0,3
4,5
1,2
1,9
2,2
1,9
18,0
1,7
2,3
1,7
1,0
0,1
0,0
0,2
3,5
61,6
85,4
10,0
1,1
5,0
0,0
2,9
0,1
2,8
0,3
2,5
0,1
2,4
0,3
1,4
0,0
1,1
0,0
1,1
0,1
1,1
0,1
0,9
0,0
7,2
12,3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Brésil Mexique Italie
Actifs liquides Irlande Danemark Suisse France
Îles Caïman Autres
0%	10%	20%	30%
27,8
8,1
26,5
16,2
16,7
37,8
7,3
9,5
5,0
0,0
4,8
0,3
4,5
1,2
1,9
2,2
1,9
18,0
1,7
2,3
1,7
1,0
0,1
0,0
0,2
3,5
61,6
85,4
10,0
1,1
5,0
0,0
2,9
0,1
2,8
0,3
2,5
0,1
2,4
0,3
1,4
0,0
1,1
0,0
1,1
0,1
1,1
0,1
0,9
0,0
7,2
12,3
# Geographical Breakdown (%)
Hong Kong China Luxembourg Liquid Assets Indonesia Mexico
United Arab Emirates Chile
Peru Kuwait Global
United Kingdom Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
67.1
27.3
13.8
4.8
4.4
0.0
2.9
0.0
1.8
0.0
1.3
0.0
1.1
0.4
0.9
0.5
0.9
0.0
0.9
0.0
0.9
1.8
0.8
1.6
3.3
63.7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
Hong Kong Chine Luxembourg Actifs liquides Indonésie Mexique
Émirats arabes unis Chili
Pérou Koweït Monde
Royaume-Uni Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
67,1
27,3
13,8
4,8
4,4
0,0
2,9
0,0
1,8
0,0
1,3
0,0
1,1
0,4
0,9
0,5
0,9
0,0
0,9
0,0
0,9
1,8
0,8
1,6
3,3
63,7
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Treasuries
Government related
Derivatives
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Other
Non Local Govt Bond-USD
40.8
31.4
25.1
10.8
14.3
7.2
9.8
0.0
4.9
0.0
4.3
0.1
0.7
50.0
0.2
0.0
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Produits dérivés
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Autres
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
40,8
31,4
25,1
10,8
14,3
7,2
9,8
0,0
4,9
0,0
4,3
0,1
0,7
50,0
0,2
0,0
AAA
AA
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0820944071
Bloomberg	SCHAYAE LX
SEDOL	B7ZCHJ7
Reuters code	LU0820944071.LUF

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
montant équivalent proche dans une autre monnaie librement convertible.
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield - Capitalisation A en EUR MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Les rendements à moins d’un an sont présentés sous la forme de rendements cumulatifs. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais applicables au compartiment. Pour les taxes applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de
ISIN	LU0820944071
Bloomberg	SCHAYAE LX
SEDOL	B7ZCHJ7
Reuters code	LU0820944071.LUF
# Credit quality (%)
Treasury Bills Financial Institutions Industrial
Agency ABS CMO
Derivatives Liquid Assets
Certificates of Deposit CMBS
Utility Covered Other
36,3
26,8
11,7
4,8
4,4
3,1
2,2
2,0
1,9
1,5
1,4
1,3
2,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Other
10,0
42,2
19,8
17,8
3,1
1,7
0,1
0,0
5,4
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
Obligations du Trésor Établissements financiers Industrie
Agence ABS CMO
Produits dérivés Actifs liquides Certificats de dépôt CMBS
Services aux collectivités Obligations sécurisées Autres
36,3
26,8
11,7
4,8
4,4
3,1
2,2
2,0
1,9
1,5
1,4
1,3
2,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Autres
10,0
42,2
19,8
17,8
3,1
1,7
0,1
0,0
5,4
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
# Fund facts
Fund manager	King Fuei Lee Robin Parbrook
Managed fund since	16.11.2007 ; 16.11.2007
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 7,6 | 10,7 | -3,5 | 10,9 | 36,7 | -9,7 | 12,3 | 29,0 | 10,3 | -17,6 |
| Target | 7,9 | 3,7 | -11,6 | 8,3 | 31,4 | -8,7 | 9,5 | 21,5 | 1,6 | -15,5 |
| Comparator | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Target | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Comparator | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	King Fuei Lee
Robin Parbrook
Depuis le	16.11.2007 ; 16.11.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 7,6 | 10,7 | -3,5 | 10,9 | 36,7 | -9,7 | 12,3 | 29,0 | 10,3 | -17,6 |
| Indice de référence | 7,9 | 3,7 | -11,6 | 8,3 | 31,4 | -8,7 | 9,5 | 21,5 | 1,6 | -15,5 |
| Indice de comparaison | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 |

Date de lancement du fonds
16.11.2007
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Indice de référence | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Indice de comparaison | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Date de lancement de la 16.11.2007 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 4.497,20
# Performance over 10 years (%)
23,7%
22,3%
0,4%
6,3%
3,4%
0,3%
8,5%
2,8%
0,2%
50,0%
-9,4%
-1,3%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.11.2007
Share class launch date16.11.2007
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4.497,20 Number of holdings56
Target	MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR
Comparator	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index
0,1%
Unit NAV	USD 407,0445
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
23,7%
22,3%
0,4%
6,3%
3,4%
0,3%
8,5%
2,8%
0,2%
0,3%
8,6%
6,8%
0,8%
1,3%
2,4%
6,0%
0,1%
50,0%
Nombre de positions56
Indice de référence	MSCI AC Asia Pac Ex JPN
NR
Indice de comparaison ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index
-2,9%
-9,4%
-1,3%
VL	USD 407,0445
42,0%
37,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-13,9%
-13,5%
20,0%
19,2%
2,4%
32,6%
22,4%
0,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Geographical breakdown (%)
Info Tech Financials
Consumer Discretionary Health Care
Materials Communication Industrials
Real estate Consumer Staples
36,1
21,2
10,7
7,6
6,6
6,4
6,3
3,0
1,3
Taiwan Australia India
Hong Kong Singapore Korea China
United Kingdom Indonesia France
Vietnam Philippines Other
21,5
16,7
14,1
10,7
10,0
9,4
7,6
2,4
2,0
1,7
1,3
1,1
0,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TSMC | 9,0 |
| Samsung Electronics | 7,3 |
| DBS Group | 3,9 |
| Techtronic Industries | 3,1 |
| AIA | 2,9 |
| Tencent | 2,9 |
| Mediatek | 2,7 |
| CSL | 2,4 |
| BHP Group | 2,4 |
| HDFC Bank | 2,3 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Tech. de l'information Finance
Consommation cyclique Santé
Matériaux Communication Valeurs industrielles Immobilier
Consommation non cyclique
36,1
21,2
10,7
7,6
6,6
6,4
6,3
3,0
1,3
Taïwan Australie Inde
Hong Kong Singapour Corée Chine
Royaume-Uni Indonésie France Vietnam Philippines Autres
21,5
16,7
14,1
10,7
10,0
9,4
7,6
2,4
2,0
1,7
1,3
1,1
0,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TSMC | 9,0 |
| Samsung Electronics | 7,3 |
| DBS Group | 3,9 |
| Techtronic Industries | 3,1 |
| AIA | 2,9 |
| Tencent | 2,9 |
| Mediatek | 2,7 |
| CSL | 2,4 |
| BHP Group | 2,4 |
| HDFC Bank | 2,3 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Fund facts
Fund manager	Martha Metcalf Hugo Squire Michael Davis
Managed fund since	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9,0 | 5,8 | -1,3 | 8,5 | 8,4 | -4,1 | 7,9 | 4,3 | 4,3 | -11,4 |
| Target | 9,1 | 4,8 | -2,4 | 9,3 | 7,5 | -2,6 | 7,1 | 4,7 | 4,1 | -10,7 |
| Comparator | 7,4 | 3,4 | -3,1 | 5,9 | 6,3 | -3,7 | 6,3 | 2,4 | 2,7 | -10,4 |

| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 16,9 | 7,8 | 3,1 | -1,5 | 13,3 | 6,0 | -6,5 | 12,7 | 3,7 | 4,5 |
| Target | 17,6 | 7,8 | 3,0 | -3,5 | 13,9 | 5,7 | -4,6 | 11,0 | 4,6 | 4,1 |
| Comparator | 15,9 | 6,1 | 0,9 | -3,4 | 9,9 | 4,6 | -5,2 | 9,4 | 2,5 | 2,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Martha Metcalf
Hugo Squire Michael Davis
Depuis le	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 16,9 | 7,8 | 3,1 | -1,5 | 13,3 | 6,0 | -6,5 | 12,7 | 3,7 | 4,5 |
| Indice de référence | 17,6 | 7,8 | 3,0 | -3,5 | 13,9 | 5,7 | -4,6 | 11,0 | 4,6 | 4,1 |
| Indice de comparaison | 15,9 | 6,1 | 0,9 | -3,4 | 9,9 | 4,6 | -5,2 | 9,4 | 2,5 | 2,6 |

Date de lancement du fonds
16.04.2004
Date de lancement de la 16.04.2004 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
13,3%
13,9%
9,9%
6,0%
5,7%
4,6%
12,7%
11,0%
9,4%
4,5%
4,1%
2,6%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 1.854,16
# Performance over 10 years (%)
16,9%
17,6%
15,9%
7,8%
7,8%
6,1%
3,1%
3,0%
0,9%
13,3%
13,9%
9,9%
6,0%
5,7%
4,6%
12,7%
11,0%
9,4%
3,7%
4,6%
2,5%
4,5%
4,1%
2,6%
25,0%
-5,2%
-4,6%
-6,5%
-3,4%
-3,5%
-1,5%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR) Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.04.2004
Share class launch date16.04.2004
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.854,16 Number of holdings546
Target	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR)
Comparator	Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged
Unit NAV	EUR 48,5400
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
16,9%
17,6%
15,9%
7,8%
7,8%
6,1%
3,1%
3,0%
0,9%
25,0%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions546
Indice de référence	Bloomberg Global High
Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR)
Indice de comparaison  Morningstar Global High
Yield Category EUR Hedged
VL	EUR 48,5400
-5,2%
-4,6%
-6,5%
-3,4%
-3,5%
-1,5%
3,7%
4,6%
2,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I de capitalisation EUR Hedged Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to EUR) Morningstar Global High Yield Category EUR Hedged
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0,8
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A	0,8
ENBRIDGE INC 7.3750 15/01/2083 SERIES CORP	0,7 CARNIVAL CORPORATION 7.6250 01/03/2026 SERIES 144A	0,7 AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.7500000 20/04/2029 144A   0,7
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
0,7
TRANSDIGM INC 6.2500 15/03/2026 144A	0,7
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 6.0000 15/12/2029 SERIES 144A
0,7
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028	0,6
CSC HOLDINGS LLC 5.3750 01/02/2028 144A	0,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 01/02/2028 144A
0,8
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A	0,8
ENBRIDGE INC 7.3750 15/01/2083 SERIES CORP	0,7 CARNIVAL CORPORATION 7.6250 01/03/2026 SERIES 144A	0,7 AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.7500000 20/04/2029 144A	0,7
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8.0000 15/03/2026 SERIES 144A
0,7
TRANSDIGM INC 6.2500 15/03/2026 144A	0,7
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 6.0000 15/12/2029 SERIES 144A
0,7
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/2028	0,6
CSC HOLDINGS LLC 5.3750 01/02/2028 144A	0,6
# Performance over 10 years (%)
30,7%
25,5%
3,0%
3,4%
50,0%
-19,1%
-13,0%
-19,7%
-17,0%
-8,5%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 10,7 | -8,8 | 0,9 | 14,3 | 19,7 | 3,6 | 26,8 | -14,1 | 42,1 | -67,3 |
| Target | -0,0 | -11,3 | -9,0 | 7,0 | 11,0 | 1,2 | 22,5 | -21,7 | 32,9 | -66,7 |

Fund launch date28.01.2000
Share class launch date16.12.2003
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)*	EUR 240,36 Number of holdings*39
Target	MSCI EM Europe 10/40 NR
Unit NAV	EUR 20,1264
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 88,6 | Holding name | % |
| 100,0 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7,3 |
|  | OTP Bank Nyrt | 5,4 |
| 3,4 0,0 | Richter Gedeon Nyrt | 5,1 |
|  | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 5,0 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 88,6 | Libellé de la position | % |
| 100,0 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7,3 |
|  | OTP Bank Nyrt | 5,4 |
| 3,4 0,0 | Richter Gedeon Nyrt | 5,1 |
|  | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 5,0 |
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Industrials
Health Care
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Energy
Materials Liquid Assets Utilities Derivatives Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles
Santé
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Matériaux Actifs liquides
Services aux collectivités Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
8,3%
2,3%
0,1%
3,3%
0,0%
4,2%
2,5%
0,9%
1,9%
9,0%
2,3%
0,7%
0,6%
0,0%
10,0%
-0,1%
-1,7%
-2,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date30.09.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 514,25 Number of holdings336
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	USD 174,7515
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
0,1%
2,3%
0,1%
3,3%
0,0%
0,1%
4,2%
0,3%
2,5%
0,9%
1,9%
2,3%
0,7%
0,6%
0,0%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
8,3%
9,0%
USD 514,25
10,0%
-1,7%
-2,3%
0,0%
Nombre de positions336
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill
TR USD
VL	USD 174,7515
-0,1%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I de capitalisation USD	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Liquid Assets United States United Kingdom Switzerland Germany Canada
Ireland South Korea South Africa
European Union Italy Netherlands Other
54,1
22,7
6,4
2,9
2,0
1,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
0,9
3,5
Liquid Assets
North America
Europe
United Kingdom
Asia
Africa
Oceania
54,1
24,5
11,8
6,4
2,2
1,0
0,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Actifs liquides États-Unis Royaume-Uni Suisse Allemagne Canada Irlande
Corée du Sud
Afrique du Sud Union européenne Italie
Pays-Bas Autres
54,1
22,7
6,4
2,9
2,0
1,7
1,6
1,4
1,0
1,0
0,9
0,9
3,5
Actifs liquides
Amérique du Nord
Europe
Royaume-Uni
Asie
Afrique
Océanie
54,1
24,5
11,8
6,4
2,2
1,0
0,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Communication Services Industrials
Financials Health Care Materials
Information Technology Consumer Staples Real estate
Liquid Assets Other Utilities Energy
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Consommation cyclique Services de communication Valeurs industrielles Finance
Santé
Matériaux
Technologies de l’information Consommation non cyclique Immobilier
Actifs liquides Autres
Services aux collectivités
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,6 |
| Tencent Holdings Ltd | 9,3 |
| Meituan | 4,6 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3,2 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,8 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,7 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,6 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,4 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9,6 |
| Tencent Holdings Ltd | 9,3 |
| Meituan | 4,6 |
| China Merchants Bank Co Ltd | 3,2 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,8 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,7 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2,6 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,4 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,0 |
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Financials
Industrials Consumer Staples
Consumer Discretionary Communication Services Energy
Materials Liquid Assets Utilities
Real estate Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
18.8
20.8
18.3
11.4
15.1
14.8
14.9
10.1
9.8
7.0
8.1
12.5
7.6
9.3
2.6
3.3
2.2
5.2
2.1
0.0
0.4
2.8
0.1
2.6
0.0
0.1

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Finance
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Énergie
Matériaux Actifs liquides
Services aux collectivités Immobilier
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
18,8
20,8
18,3
11,4
15,1
14,8
14,9
10,1
9,8
7,0
8,1
12,5
7,6
9,3
2,6
3,3
2,2
5,2
2,1
0,0
0,4
2,8
0,1
2,6
0,0
0,1
# Summary risk indicator (SRI)
Liquidity risk: In difficult market conditions, the fund may not be able to sell a security for full
value or at all. This could affect performance and could cause the fund to defer or suspend redemptions of its shares.
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
Operational risk: Operational processes, including those related to the safekeeping of assets,
may fail. This may result in losses to the fund.
Sustainability risk: The fund has the objective of sustainable investment. This means it may have limited exposure to some companies, industries or sectors and may forego certain investment opportunities, or dispose of certain holdings, that do not align with its sustainability criteria chosen by the investment manager. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data (or indicative fund performance during periods of suspension) and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Information Document for more information.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Indicateur synthétique de risque (ISR)
À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour en savoir plus.
# Performance over 10 years (%)
12,8%
9,3%
20,0%
6,7%
3,6%
6,8%
3,2%
7,3%
3,2%
3,0%
1,3%
2,7%
4,5%
2,7%
2,6%
2,6%
6,8%
2,6%
2,4%
10,0%
-2,1%
0,0%
-6,2%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR	3 month EURIBOR + 3%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 425,44
Target	3 month EURIBOR + 3%
Unit NAV	EUR 170,3982
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
6,7%
3,6%
6,8%
3,2%
7,3%
3,2%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
1,3%
2,7%
EUR 425,44
3,0%
4,5%
2,7%
2,6%
12,8%
2,6%
6,8%
2,6%
0,0%
Indice de référence	3 month EURIBOR + 3% VL	EUR 170,3982
-6,2%
-2,1%
9,3%
2,4%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I de capitalisation EUR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
3 month EURIBOR + 3%