OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top 10 positions - ESG Characteristics
In terms of the fund’s total economic exposure. Data points do not necessarily represent all ESG considerations within the investment process or are in some cases provided for transparency reasons although they are not considered in the investment decision-making process. Source: MSCI
| Instrument Name | Weight in portfolio | GICS sector | MSCI ESG Rating | Controversy flag | Carbon intensity (tCO2e / $M sales) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABB LTD | 3.68% | Industrials | AA | Yellow | 14.00 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.65% | Information Technology | AA | Green | 15.50 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.39% | Information Technology | AA | Green | 13.00 |
| OMRON CORP | 3.36% | Information Technology | AAA | Green | 20.80 |
| TECAN GROUP AG | 3.28% | Health Care | AA | Green | 2.30 |
| KEYENCE CORP | 3.27% | Information Technology | BBB | Green | 13.30 |
| SYNOPSYS INC | 3.23% | Information Technology | AA | Green | 8.80 |
| TRIMBLE INC | 3.19% | Information Technology | AA | Green | 9.40 |
| COGNEX CORP | 3.10% | Information Technology | A | Green | 36.30 |
| ANSYS INC | 2.95% | Information Technology | AA | Green | 9.30 |


## Note: For further information on the methodology for the above listed ESG data points, please refer to the glossary.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 10 premières positions - Caractéristiques ESG
En termes d’exposition économique totale du fonds. Les points de données ne représentent pas nécessairement tous les critères ESG pris en compte dans le processus d’investissement ou sont, dans certains cas, fournis pour des raisons de transparence, bien qu’ils ne soient pas pris en compte dans le processus décisionnel d’investissement. Source: MSCI
| Nom de l’instrument | Pondération en portefeuille | Secteur GICS | Notation ESG MSCI | Indice de controverse | Intensité carbone (tCO2e / mio.$ de C.A.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABB LTD | 3.68% | Industriel | AA | Jaune | 14.00 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.65% | Technologie de l’information | AA | Vert | 15.50 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 3.39% | Technologie de l’information | AA | Vert | 13.00 |
| OMRON CORP | 3.36% | Technologie de l’information | AAA | Vert | 20.80 |
| TECAN GROUP AG | 3.28% | Soins de santé | AA | Vert | 2.30 |
| KEYENCE CORP | 3.27% | Technologie de l’information | BBB | Vert | 13.30 |
| SYNOPSYS INC | 3.23% | Technologie de l’information | AA | Vert | 8.80 |
| TRIMBLE INC | 3.19% | Technologie de l’information | AA | Vert | 9.40 |
| COGNEX CORP | 3.10% | Technologie de l’information | A | Vert | 36.30 |
| ANSYS INC | 2.95% | Technologie de l’information | AA | Vert | 9.30 |


## Remarque: Pour plus d’informations sur la méthodologie concernant les points de données ESG répertoriés ci-dessus, veuillez vous reporter au glossaire.
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.79 |  |
| --- | --- |
| A	1.11 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.04 |  |
| BBB	4.83 |  |  |
| BBB-	14.86 |  |  |
| BB+	30.20 |  |  |
| BB	15.28 |  |  |
| BB-	12.76 |  |  |
| B+	6.43 |  |  |
| B	4.58 |  |  |
| B-	1.76 |  |  |
| Cash and Cash	5.05 Equivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	1.00 |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par notation combinée
## en % de l’exposition économique totale
| A+	0.79 |  |
| --- | --- |
| A	1.11 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.04 |  |
| BBB	4.83 |  |  |
| BBB-	14.86 |  |  |
| BB+	30.20 |  |  |
| BB	15.28 |  |  |
| BB-	12.76 |  |  |
| B+	6.43 |  |  |
| B	4.58 |  |  |
| B-	1.76 |  |  |
| Liquidités et	5.05 équivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	1.00 |  |


## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| < 1yr	7.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	11.41 |  |  |
| 3-5 yrs	17.04 |  |  |
| 5-7 yrs	9.00 |  |  |
| 7-10 yrs	6.98 |  |  |
| >15 yrs	48.42 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	7.14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	11.41 |  |  |
| 3-5 ans	17.04 |  |  |
| 5-7 ans	9.00 |  |  |
| 7-10 ans	6.98 |  |  |
| >15 ans	48.42 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF
Bloomberg ticker	CSCDBHC LX
ISIN	LU1203073041
Valor no.	27433640
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund DBH CHF

## Code Bloomberg	CSCDBHC LX

## ISIN	LU1203073041

## No de valeur	27433640

## Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| USD	33.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	20.32 |  |  |
| GBP	9.57 |  |  |
| DKK	6.94 |  |  |
| JPY	5.62 |  |  |
| SEK	4.91 |  |  |
| TWD	4.28 |  |  |
| NOK	3.33 |  |  |
| CAD	3.19 |  |  |
| Others	8.36 |  |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Portfolio | ESG rating | Controversy flag |
| SIGNIFY NV | 3.66% | AA | Green |
| ACUITY BRANDS INC | 3.62% | AA | Green |
| LITTELFUSE INC | 3.39% | BBB | Green |
| VALMET | 3.29% | AAA | Green |
| PENTAIR PLC | 2.99% | AA | Green |
| MONDI PLC | 2.98% | AAA | Green |
| WEYERHAEUSER REIT | 2.96% | A | Yellow |
| NVENT ELECTRIC PLC | 2.79% | BBB | Green |
| ECOLAB INC | 2.73% | AAA | Yellow |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.65% | BB | Green |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| USD	33.47 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	20.32 |  |  |
| GBP	9.57 |  |  |
| DKK	6.94 |  |  |
| JPY	5.62 |  |  |
| SEK	4.91 |  |  |
| TWD	4.28 |  |  |
| NOK	3.33 |  |  |
| CAD	3.19 |  |  |
| Autres	8.36 |  |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Portefeuille | Notation ESG | Indice de controverse |
| SIGNIFY NV | 3.66% | AA | Vert |
| ACUITY BRANDS INC | 3.62% | AA | Vert |
| LITTELFUSE INC | 3.39% | BBB | Vert |
| VALMET | 3.29% | AAA | Vert |
| PENTAIR PLC | 2.99% | AA | Vert |
| MONDI PLC | 2.98% | AAA | Vert |
| WEYERHAEUSER REIT | 2.96% | A | Jaune |
| NVENT ELECTRIC PLC | 2.79% | BBB | Vert |
| ECOLAB INC | 2.73% | AAA | Jaune |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.65% | BB | Vert |
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %

## 1 year	3 years	5 years

## Portfolio net	-0.13	9.01	-23.33	-2.74	-1.67	Portfolio volatility	19.54	18.17	16.23

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -0.13 | 9.01 | -23.33 | -2.74 | -1.67 |  | Volatilité portefeuille | 19.54 | 18.17 | 16.23 |
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 31.09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 15.13 |  |
|  |  |
|  |
| Communication | 10.31 |  |  |
| Materials | 8.26 |  |  |
| Consumer Discretionary | 8.16 |  |
|  |  |
|  |
| Energy | 7.09 |  |  |
| Industrials | 4.86 |  |  |
| Utilities | 4.31 |  |  |
| Real Estate | 3.66 |  |  |
| Consumer Staples | 3.21 |  |  |
| Others | 3.92 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Financiers | 31.09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie de l’information | 15.13 |  |
|  |  |
|  |
| Communications | 10.31 |  |  |
| Matériaux | 8.26 |  |  |
| Biens de consom- mation cycliques | 8.16 |  |
|  |  |
|  |
| Énergie | 7.09 |  |  |
| Industriel | 4.86 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 4.31 |  |
|  |  |
|  |
| Immobilier | 3.66 |  |  |
| Biens de consom- mation non	3.21 cycliques |  |
|  |  |
|  |
| Autres | 3.92 |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| China	21.48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australia	14.91 |  |  |
| Korea (South),	11.64 Republic of |  |
|  |  |
|  |
| India	10.55 |  |  |
| Hong Kong	7.90 |  |  |
| Singapore	7.43 |  |  |
| Taiwan (China)	7.06 |  |  |
| Thailand	5.93 |  |  |
| Indonesia	4.75 |  |  |
| Cash	3.15 |  |  |
| Others	5.19 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Chine	21.48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Australie	14.91 |  |  |
| Corée (Sud),	11.64 République de |  |
|  |  |
|  |
| Inde	10.55 |  |  |
| Hong Kong	7.90 |  |  |
| Singapour	7.43 |  |  |
| Taïwan (Chine)	7.06 |  |  |
| Thaïlande	5.93 |  |  |
| Indonésie	4.75 |  |  |
| Liquidités	3.15 |  |  |
| Autres	5.19 |  |  |
# Credit Ratings in % 7)
- 3,70Management companyCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Saudi Arabia	9,10
Mexico	8,10
A+	2,90
A	7,90
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
| Total net assets (in millions) | 1'846,56 |
| --- | --- |
| Inception date | 27.08.2015 |
| All-in Fee in % p.a. | 0,12 |
| Ongoing charge | 0,12% |

Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15) Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Yes Unit Class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1041505519
Bloomberg ticker	CEMGDBU LX
Valor no.23853666 Net Asset Value		1'383,21
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 31.05.2021	
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 7,43 | 6,10 |
| Information ratio | 0,41 | 0,55 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,21 | 1,01 |
| Maximum draw down in %  6) | -9,38 | -9,38 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Notation du crédit en % 7)
- 3,70A+	2,90A	7,90A-	13,20Direction du fondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Emirats Arabes
Unis	6,40
Chili	5,90
BBB+	9,80
- 22,60BBB-	39,70Domicile du fonds	LuxembourgDevise du fonds	USDFin de l’exercice fiscal	30 septembreEncours total (en mio.)	1'846,56Date de lancement27.08.2015All-in Fee in % p.a.	0,12Frais courants	0,12%Indice de référence (BM)JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15) Swinging single pricing (SSP) 5)		Oui Catégorie de parts	Tranche DB (capitalisation)
| Fund information Fixed income |
| --- |
| 103'665'384 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, EUR 1'475'356 | Share class NAV, EUR 865.70 | Management fee p.a. 1 0.45% |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Information sur le fonds Obligations |
| --- |
| 103'665'384 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, EUR 1'475'356 | NAV classe de parts, EUR 865.70 | Commissions de gestion p.a. 1 0.45% |
|  |  |  |
| AAA	1.46 |  |
| --- | --- |
| A	9.62 |  |  |
| BBB	43.12 |  |  |
| BB	25.66 |  |  |
| B	15.60 |  |  |
| CCC & Below	3.73 |  |  |
| Not rated	0.73 |  |
| Cash & FX	0.08 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| AAA	1.46 |  |
| --- | --- |
| A	9.62 |  |  |
| BBB	43.12 |  |  |
| BB	25.66 |  |  |
| B	15.60 |  |  |
| CCC & inférieur	3.73 |  |  |
| Sans rating	0.73 |  |
| Liquidités et	0.08 devises |  |
# Fund facts
108
106
104
102
100
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IAH SGD
No Benchmark
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
01.2021
until 01.2022
Performance (Net)
01.2022
until 01.2023

## Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC

## Fund manager since01.07.2011

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management LLC

## Gérant du fonds depuis01.07.2011

## Gérant basé à	New York
108
106
104
102
100
CS Nova (Lux) Global Senior Loan Fund IAH SGD
No Benchmark
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
01.2021
- 01.2022
Performance annuelle (Fonds)
01.2022
- 01.2023

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
# Net performance in SGD
## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Location	New York	Fund	2,93	4,22	2,93	-0,34	-	-

## Management

## company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance nette en SGD
## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 octobre

## 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans

## Fonds	2,93	4,22	2,93	-0,34	-	-

## Encours total (en mio.)	3'205,56

## Date de lancement08.10.2020

## Frais de gestion par an 
1)	

## 0,65%

## Frais courants 
1)	

## 0,80%

## Souscription	Quotidien

## Rachat15:00

## Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 3)			Oui Catégorie de parts		Tranche IAH (distribution)

## Monnaie des catégories de parts	SGD

## Code ISIN	LU2213016178

## Code Bloomberg	CSLIAHS LX

## N° de valeur56359058

## Valeur liquidative	957,58

## Fréquence de distribution	Trimestriel

## Dernière distribution06.12.2022

## Distribution	13,86
# Investment Policy
The fund assets are invested worldwide in companies that are primarily active in Technology, Healthcare and Industrials, and that offer products and services related to health prevention/protection and environmental safety, IT security, transportation safety, and crime prevention.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans le monde entier dans des sociétés actives prioritairement dans les secteurs de la technologie, de la santé et de l'industrie, et qui proposent des produits et des prestations dans les secteurs de la santé et de la sécurité environnementale et informatique, la sécurité routière et la prévention de la criminalité.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Comments on positioning
Views on risky assets changed in August, as the model is now overweight equities overall. Within Fixed Income, investment-grade bonds are underweighted, while high-yield bonds and emerging-market bonds are considered favorable. The views on commodities and REITs are positive as well.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Commentaire sur le positionnement
Les opinions sur les placements risqués ont changé en août, car le modèle est désormais surpondéré aux actions dans leur ensemble. Au sein du revenu fixe, les obligations investment grade sont sous-pondérées, alors que celles à haut rendement et des marchés émergents sont vues comme favorables. Les opinions sur les matières premières et les REIT sont également favorables.
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.38	4.78
Yield to maturity	1.79%	1.75%
Average maturity in years	4.54	4.93
Linear weighted average credit rating	AA-	AA
Number of securities	117	90

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.38	4.78
Rendement à l’échéance	1.79%	1.75%
WAL to worst en années	4.54	4.93
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	AA
Nombre de titres	117	90
Please refer to the prospectus/information document of the fund and to the KIID/KID (as applicable) before making any final investment decisions.
Investors should note that, relative to the expectations of the AMF, this fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.
Asset Management September 2022
CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund AH EUR

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Veuillez consulter le prospectus /document d’information du fonds et le DICI/DIC (selon ce qui est applicable) avant de prendre une décision de placement finale.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fond présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.
Asset Management septembre 2022
CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund AH EUR
# Monthly commentary
Developed equity markets finished the last month of the year negatively, as the broad themes of 2022, inflation, rising interest rates, the war in Ukraine and slowing corporate profits, continued to dominate investors’ fears in December. The CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund was negative during the month, as short gains were not able to offset weakness on the long side. Longs in IT, Energy and Consumer Discretionary were the largest detractors, while shorts IT, Consumer Discretionary and longs in Materials and Industrials contributed to performance during the month. The top individual stock contributor was a short position in a US-based smartphones manufacturing company, which lost in value as the company appeared to face challenges on both the production and demand side. The largest detractor included a long position in a US-based semiconductor company, which detracted further after reporting weaker earnings relative to its peers. Technology, Industrials and Consumer Discretionary are the largest sector allocations. The largest regional exposure remains towards Asia and North America.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Commentaire mensuel
Les places boursières des pays développés ont clôturé le dernier mois de l’année sur une note négative alors que les thèmes majeurs de 2022, à savoir l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la guerre en Ukraine et le ralentissement des bénéfices des entreprises, continuaient d’alimenter les craintes des investisseurs en décembre. Le·CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund a enregistré des résultats négatifs au cours du mois, les gains issus de ses positions courtes n’étant pas parvenus à compenser les pertes enregistrées sur ses positions longues. Les positions longues dans les secteurs des technologies de l’information et de la consommation cyclique ont eu l’incidence la plus négative, tandis que les positions courtes dans les technologies de l’information et la consommation cyclique ainsi que les positions longues dans les secteurs des matériaux et des valeurs industrielles ont contribué à la performance mensuelle. La meilleure contribution côté valeurs est venue de la position courte dans un fabricant américain de smartphones. Le titre s’est déprécié alors que l’entreprise semblait confrontée à des difficultés sur les fronts de la production et de la demande. Le principal frein à la performance a concerné une position longue dans une société de semi-conducteurs basée aux États-Unis, qui a encore reculé après avoir annoncé une détérioration de ses bénéfices par rapport à ses concurrents. La technologie, les valeurs industrielles et les biens de consommation cyclique constituent les principales allocations sectorielles. L’Asie et l’Amérique du Nord demeurent les principales expositions régionales.
# Net historical monthly performance (%)
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

## Management company

## Credit Suisse Fund Management
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | -5,95 | -1,75 | 0,34 | -2,96 | 2,88 | -3,56 | -0,34 | 1,56 | -3,26 | -1,73 | 2,36 | -2,72 | -14,46 |
| 2021 | 0,79 | 1,66 | 0,44 | 4,25 | -2,05 | 0,94 | -1,84 | 1,42 | -3,13 | 3,12 | -1,36 | -2,42 | 1,55 |
| 2020 | -0,26 | 1,62 | -4,22 | 2,76 | 1,75 | 8,79 | 2,00 | 1,93 | 1,91 | -0,03 | 1,78 | 4,24 | 24,09 |
| 2019 | 1,97 | 0,35 | 0,94 | -0,64 | -1,11 | -0,02 | 0,32 | -1,48 | -1,61 | 1,90 | -0,53 | 0,95 | 0,96 |
| 2018 | -0,67 | 0,64 | 0,28 | 1,15 | 1,07 | -1,12 | 0,15 | -0,72 | 2,43 | -3,30 | -3,06 | -1,76 | -4,95 |
| 2017 | 0,65 | 0,94 | 0,16 | 0,04 | 0,34 | -1,73 | 0,02 | -0,36 | 0,94 | 1,02 | 0,09 | 2,02 | 4,17 |
| 2016 | - | -2,77 | 1,34 | -0,86 | -0,13 | 0,12 | 2,51 | -0,14 | 1,02 | -0,18 | -3,38 | -1,10 | - |


## S.A.

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	30. Nov

## Total net assets (in millions)	105,49

## Inception date01.02.2016

## Management fee (max) p.a.	1,50%

## Ongoing charge 
2)	

## 2,58%

## Performance fee in % with Highwatermark 10,00

## Benchmark (BM)	No Benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Nette performance historique mensuelle (%)
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

## Domicile du fonds	Luxembourg
| Devise du fonds | USD |
| --- | --- |
| Fin de l’exercice fiscal | 30 novembre |
| Encours total (en mio.) | 105,49 |
| Date de lancement | 01.02.2016 |
| Management fee (max) p.a. | 1,50% |
| Frais courants  2) | 2,58% |
| Comm. de perf. en % avec high watermark 10,00 Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP)  3)	 Oui |


## Catégorie de parts		Tranche B (capitalisation)
Année janv. févr. mars	avr.	mai	juin	juil. août sept.	oct.  nov. déc.	YTD
2022	-5,95 -1,75  0,34 -2,96  2,88 -3,56 -0,34  1,56 -3,26 -1,73  2,36 -2,72 -14,46
| 2021 | 0,79 | 1,66 | 0,44 | 4,25 | -2,05 | 0,94 | -1,84 | 1,42 | -3,13 | 3,12 | -1,36 | -2,42 | 1,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | -0,26 | 1,62 | -4,22 | 2,76 | 1,75 | 8,79 | 2,00 | 1,93 | 1,91 | -0,03 | 1,78 | 4,24 | 24,09 |
| 2019 | 1,97 | 0,35 | 0,94 | -0,64 | -1,11 | -0,02 | 0,32 | -1,48 | -1,61 | 1,90 | -0,53 | 0,95 | 0,96 |
| 2018 | -0,67 | 0,64 | 0,28 | 1,15 | 1,07 | -1,12 | 0,15 | -0,72 | 2,43 | -3,30 | -3,06 | -1,76 | -4,95 |
| 2017 | 0,65 | 0,94 | 0,16 | 0,04 | 0,34 | -1,73 | 0,02 | -0,36 | 0,94 | 1,02 | 0,09 | 2,02 | 4,17 |
| 2016 | - | -2,77 | 1,34 | -0,86 | -0,13 | 0,12 | 2,51 | -0,14 | 1,02 | -0,18 | -3,38 | -1,10 | - |
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	62.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.16 |  |  |
| GBP	15.79 |  |  |
| CHF	1.81 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## en % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	17.11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	14.89 |  |  |
| Suisse	8.85 |  |  |
| Allemagne	8.01 |  |  |
| Espagne	7.56 |  |  |
| France	7.45 |  |  |
| Italie	6.93 |  |  |
| Autriche	6.52 |  |  |
| Irlande	4.95 |  |  |
| Suède	4.55 |  |  |
| Belgique	2.88 |  |  |
| Autres	10.30 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	62.23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	20.16 |  |  |
| GBP	15.79 |  |  |
| CHF	1.81 |  |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.91 |  |
| --- | --- |
| A	1.10 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.00 |  |
| BBB	4.84 |  |  |
| BBB-	17.43 |  |  |
| BB+	28.33 |  |  |
| BB	15.94 |  |  |
| BB-	12.91 |  |  |
| B+	7.36 |  |  |
| B	3.26 |  |  |
| B-	2.10 |  |  |
| CCC+	0.82 |  |
| Cash & FX	1.36 |  |  |
| Swap	2.34 |  |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par notation combinée
## en % de l’exposition économique totale
| A+	0.91 |  |
| --- | --- |
| A	1.10 |  |
| A-	0.29 |  |
| BBB+	1.00 |  |
| BBB	4.84 |  |  |
| BBB-	17.43 |  |  |
| BB+	28.33 |  |  |
| BB	15.94 |  |  |
| BB-	12.91 |  |  |
| B+	7.36 |  |  |
| B	3.26 |  |  |
| B-	2.10 |  |  |
| CCC+	0.82 |  |
| Liquidités et	1.36 devises |  |
|  |  |
|  |
| Swap	2.34 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QB EUR
Bloomberg ticker	CSCCQBE LX
ISIN	LU1160527849
Valor no.	26495929
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QB EUR

## Code Bloomberg	CSCCQBE LX

## ISIN	LU1160527849

## No de valeur	26495929

## Indice de référence	No benchmark
# Payout details
Frequency	Quarterly
Payout months	February, May, August, November First Coupon		08 August 2019
Last Coupon	03 August 2023

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Payout details
Fréquence	Trimestriel
Mois de paiement	Février, Mai, Août, Novembre Premier coupon		8 août 2019
Dernier coupon	3 août 2023