OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
53,5%
41,7%
40,8%
25,0%
18,2%
19,2%
28,5%
25,0%
25,9%
100,0%
2,7%
3,1%
4,4%
8,6%
4,8%
4,6%
7,5%
5,4%
3,6%
50,0%
-21,4%
-19,7%
-18,4%
-3,9%
-4,7%
-2,7%
-17,1%
-14,4%
-14,2%
-7,2%
-9,2%
-2,6%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Accumulation USD MSCI AC Asia Ex Japan NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.10.1993
Share class launch date08.01.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 6.700,11 Number of holdings52
Target	MSCI AC Asia Ex Japan NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 35,2512
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
2,7%
3,1%
4,4%
8,6%
4,8%
4,6%
7,5%
5,4%
3,6%
25,0%
18,2%
19,2%
28,5%
25,0%
25,9%
100,0%
Nombre de positions52
Indice de référence	MSCI AC Asia Ex Japan
NR
Indice de comparaison  Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
VL	USD 35,2512
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-3,9%
-4,7%
-2,7%
-17,1%
-14,4%
-14,2%
-7,2%
-9,2%
-2,6%
Pas de distribution
-21,4%
-19,7%
-18,4%
53,5%
41,7%
40,8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Other
Communication Services Industrials
Materials
Health Care Real estate
Consumer Staples
Energy Liquid Assets Utilities
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Autres
Services de communication Valeurs industrielles Matériaux
Santé Immobilier
Consommation non cyclique
Énergie Actifs liquides
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
China Hong Kong India
Taiwan (Republic of China) Korea (South), Republic of PAC
Singapore United Kingdom Indonesia France Thailand
Liquid Assets Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Chine Hong Kong Inde
Taiwan (Republic of China) Korea (South), Republic of PAC
Singapour Royaume-Uni Indonésie France Thaïlande Actifs liquides Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds	Indice de référence
%
Libellé de la position
# Top 10 holdings (%)
33,8
37,5
18,7
7,4
12,7
14,6
10,5
16,2
9,6
13,3
3,6
0,0
3,3
3,8
2,4
0,0
1,8
2,0
1,3
0,0
1,2
2,4
0,7
0,0
0,4
2,7
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
71,6
88,8
20,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	6,4
10,2	
Tencent Holdings Ltd	5,1
United Kingdom
2,5
0,3
AIA Group Ltd	4,4
Alibaba Group Holding Ltd	3,9
Americas
1,8	
Other
0,1
1,4
0,6
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
3,6
3,5
Europe ex-UK/Middle East
1,3
HDFC Bank Ltd	3,2
0,0	
Techtronic Industries Co Ltd	2,7
Liquid Assets
0,7
0,0
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 principales positions (%)
33,8
37,5
18,7
7,4
12,7
14,6
10,5
16,2
9,6
13,3
3,6
0,0
3,3
3,8
2,4
0,0
1,8
2,0
1,3
0,0
1,2
2,4
0,7
0,0
0,4
2,7
Marchés émergents
Pacifique hors Japon
71,6
88,8
20,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	6,4
10,2	
Tencent Holdings Ltd	5,1
Royaume-Uni
2,5
0,3
AIA Group Ltd	4,4
Alibaba Group Holding Ltd	3,9
Amériques
1,8	
Autres
0,1
1,4
0,6
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
3,6
3,5
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
1,3
HDFC Bank Ltd	3,2
0,0	
Techtronic Industries Co Ltd	2,7
Actifs liquides
0,7
0,0
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Indice de référence
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 5 years (%)
20.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.03.2008
Share class launch date28.03.2008
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 176.17
Target	TReuters Asia ex-Japan CB TR
Unit NAV	EUR 142.1582
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur 5 ans %
Indice de référence	TReuters Asia ex-Japan

## CB TR
VL	EUR 142,1582
20,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-20,0%
2016	2017	2018	2019	2020
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date16.12.2005
Fund base currency	JPY Share class currency	EUR
Fund size (Million)	JPY 226,909.92 Number of holdings78
Target	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Unit NAV	EUR 164.3599
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions78
Indice de référence	Tokyo Stock Exchange
1st Section index (TOPIX) (Net TR)

## VL	EUR 164,3599
50,0%
25,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I de capitalisation EUR Hedged
## Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Materials
Health Care
Financials
Information Technology Consumer Staples Real estate
Liquid Assets Derivatives Energy Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
27,9
30,6
13,3
5,8
10,9
17,5
10,4
3,6
8,5
5,7
8,5
15,7
7,9
5,3
6,9
6,3
2,8
3,9
2,7
0,0
0,2
0,0
0,0
2,9
0,0
2,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Matériaux
Santé
Finance
Technologies de l’information Consommation non cyclique Immobilier
Actifs liquides Produits dérivés Énergie
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
27,9
30,6
13,3
5,8
10,9
17,5
10,4
3,6
8,5
5,7
8,5
15,7
7,9
5,3
6,9
6,3
2,8
3,9
2,7
0,0
0,2
0,0
0,0
2,9
0,0
2,7
# Performance over 10 years (%)
3,8%
4,1%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 3,5 | 1,1 | -6,4 | 8,2 | 2,2 | -7,2 | 0,7 | -1,0 | 0,8 | -16,9 |
| USD Unhedged | 4,0 | 1,1 | -6,0 | 9,7 | 4,3 | -4,7 | 4,0 | 1,3 | 2,0 | -15,3 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date13.10.2010
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.215,85 Number of holdings85
Unit NAV	EUR 17,1653
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
3,8%
4,1%
6,6%
8,5%
5,1%
7,2%
2,1%
5,3%
4,4%
6,4%
10,0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 15-Dec-2022 | 11,0 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 7,2 |
| TBILL 16-Mar-2023 | 7,0 |
| TBILL 22-Dec-2022 | 6,2 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 5,9 |
| MEX 01-Jun-2023 | 4,1 |
| TBILL 29-Dec-2022 | 3,7 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 3,7 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,5 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,4 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TBILL 15-Dec-2022 | 11,0 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 7,2 |
| TBILL 16-Mar-2023 | 7,0 |
| TBILL 22-Dec-2022 | 6,2 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 5,9 |
| MEX 01-Jun-2023 | 4,1 |
| TBILL 29-Dec-2022 | 3,7 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 3,7 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 3,5 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,4 |
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.1997
Share class launch date13.04.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 910.20 Number of holdings300
Target	BBgBarc US Agg Bond TR
Comparator	Morningstar USD Diversified Bond sector
Unit NAV	EUR 147.5228
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
10,0%
0,0%
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 0.5 | 1.6 | -1.9 | 0.6 | 9.8 | 3.7 | 17.2 |
| USD Unhedged | 0.5 | 1.8 | -1.5 | 1.5 | 17.3 | 15.6 | 32.3 |
| Target USD | 0.7 | 1.8 | -1.6 | -0.3 | 16.9 | 16.1 | 39.6 |
| Comparator USD | 0.3 | 1.5 | -1.1 | 2.4 | 14.9 | 14.6 | 31.6 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 0,5 | 1,6 | -1,9 | 0,6 | 9,8 | 3,7 | 17,2 |
| USD non couverte | 0,5 | 1,8 | -1,5 | 1,5 | 17,3 | 15,6 | 32,3 |
| Indice de référence | 0,7 | 1,8 | -1,6 | -0,3 | 16,9 | 16,1 | 39,6 |
| Indice de comparaison | 0,3 | 1,5 | -1,1 | 2,4 | 14,9 | 14,6 | 31,6 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US TREASURY N/B 1.1250 15/02/2031 | 5.2 |
| US TREASURY N/B 0.7500 31/03/2026 | 3.6 |
| US TREASURY N/B 1.8750 15/02/2041 | 3.2 |
| FR SD8128 2.0000000 01/02/2051 | 2.9 |
| FN MA4208 2.0000000 01/12/2050 | 2.8 |
| TREASURY NOTE 1.6250 15/05/2031 SERIES GOVT | 2.0 |
| STANDARD CHARTERED PLC 2.6780 29/06/2032 144A | 1.7 |
| TREASURY NOTE 1.6250 31/12/2021 SERIES GOVT | 1.5 |
| FR SD8147 2.5000 01/05/2051 | 1.5 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 | 1.3 |
| Share class available |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| US TREASURY N/B 1.1250 15/02/2031 | 5,2 |
| US TREASURY N/B 0.7500 31/03/2026 | 3,6 |
| US TREASURY N/B 1.8750 15/02/2041 | 3,2 |
| FR SD8128 2.0000000 01/02/2051 | 2,9 |
| FN MA4208 2.0000000 01/12/2050 | 2,8 |
| TREASURY NOTE 1.6250 15/05/2031 SERIES GOVT | 2,0 |
| STANDARD CHARTERED PLC 2.6780 29/06/2032 144A | 1,7 |
| TREASURY NOTE 1.6250 31/12/2021 SERIES GOVT | 1,5 |
| FR SD8147 2.5000 01/05/2051 | 1,5 |
| SANTANDER UK GROUP HLDGS 1.0890 15/03/2025 | 1,3 |
| Catégories de parts disponibles |  |
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries
MBS Pass-Through ABS
Liquid Assets Sovereign Local Authority Agency
Utility CMO
Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
30.5
8.1
26.9
16.3
17.6
37.4
7.2
10.0
5.7
0.3
3.7
17.5
3.5
1.2
1.6
1.0
1.6
2.4
1.4
2.2
0.2
0.0
0.2
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Titres pass-through adossés à des hypothèques ABS
Actifs liquides Titres souverains Autorités locales Agence
Services aux collectivités CMO
Produits dérivés
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%
30,5
8,1
26,9
16,3
17,6
37,4
7,2
10,0
5,7
0,3
3,7
17,5
3,5
1,2
1,6
1,0
1,6
2,4
1,4
2,2
0,2
0,0
0,2
0,0
# Performance over 10 years (%)
13,0%
20,0%
4,4%
7,8%
4,2%
6,9%
4,2%
4,2%
3,4%
4,1%
5,3%
4,0%
4,1%
7,9%
4,1%
5,5%
4,1%
6,2%
4,1%
10,0%
-4,3%
-1,3%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY	3 month TIBOR + 4%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	JPY Share class currency	JPY
Fund size (Million)	JPY 134.399,96 Target	3 month TIBOR + 4%
Unit NAV	JPY 174,5081
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
13,0%
20,0%
4,4%
7,8%
4,2%
6,9%
4,2%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
JPY JPY
4,2%
5,3%
4,0%
4,1%
5,5%
4,1%
JPY 134.399,96
-4,3%
3,4%
4,1%
7,9%
4,1%
6,2%
4,1%
0,0%
Indice de référence	3 month TIBOR + 4% VL	JPY 174,5081
-10,0%
-1,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japan DGF I de capitalisation JPY	3 month TIBOR + 4%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Currency (%)
Sovereign Bonds
Cash and Money Market Global Bonds
Global Corporate Bonds Asian Bonds
Global Equity Emerging Market Debt
Asia Pacific ex Japan Equity European Equity
Short Duration Bonds
Japan Equity Asian Property
Global Equity futures and options
30,9
28,1
8,2
8,0
7,3
7,2
6,8
3,8
2,4
2,1
0,9
0,0
-5,7
JPY
USD
Other currencies
GBP
Asia Pacific ex-Japan currencies
EUR
98,9
3,5
3,0
1,1
0,3
-6,8
Fund
0%	10%	20%	30%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%  100%
| Top 5 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 8,2 |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 8,9 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 8,0 |
| SISF GL EQ I ACC | 7,2 |
| Other | 23,3 |
| Contact information |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État
Espèces et marché monétaire Obligations internationales Obligations d’entreprise mondiales Obligations asiatiques
Actions internationales
Dette des marchés émergents Actions Asie-Pacifique hors Japon Action européenne
Short Duration Bonds
Actions japonaises Asian Property
Contrats à terme et options sur actions internationales
Fonds
0%	10%	20%	30%
30,9
28,1
8,2
8,0
7,3
7,2
6,8
3,8
2,4
2,1
0,9
0,0
-5,7
JPY
USD
Autres devises
GBP
Devises de la région Asie-Pacifique (hors Japon)
EUR
Fonds
0%  25%
50%
75%
100%
98,9
3,5
3,0
1,1
0,3
-6,8
| 5 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 8,2 |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 8,9 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 8,0 |
| SISF GL EQ I ACC | 7,2 |
| Autres | 23,3 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
## Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU1015430215
Bloomberg	SCHSWAU LX
SEDOL	BJ59XY9
Reuters code	LU1015430215.LUF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
USD 1.000 ; EUR 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
-11,9%
-8,6%
-12,3%
-9,7%
-1,4%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Swiss Equity A de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund Swiss Equity A de capitalisation CHF
SIX SPI TR
SIX SLI Swiss Leaders TR CHF
ISIN	LU1015430215
Bloomberg	SCHSWAU LX
SEDOL	BJ59XY9
Reuters	LU1015430215.LUF
# Asset class (%)	Sector (%)
Growth
Income
Cash
63.7
32.8
3.5
Global Equities
Global Convertible Bonds
Global High Yield Bonds
Emerging Market Debt
Cash
40.0
30.1
20.6
5.8
3.5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Croissance
Revenu
Liquidités
63,7
32,8
3,5
Actions internationales
Global Convertible Bonds
Obligations High Yield internationales
Dette des marchés émergents
Liquidités
40,0
30,1
20,6
5,8
3,5
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
# Region (%)	Currency (%)
North America
Emerging Markets
Europe ex UK
UK
Asia Pacific ex Japan
Japan
Cash
38.1
29.1
17.3
4.3
4.1
3.6
3.5
USD & HKD
EUR
Emerging
GBP
Other
JPY
CAD
66.2
12.2
6.7
5.0
4.4
4.1
1.3
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Zone géographique (%)	Devise (%)
Amérique du Nord
Marchés émergents
Europe hors Royaume-Uni
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
Liquidités
38,1
29,1
17,3
4,3
4,1
3,6
3,5
USD & HKD
EUR
Émergents
GBP
Autres
JPY
CAD
66,2
12,2
6,7
5,0
4,4
4,1
1,3
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance
Consommation cyclique Technologies de l’information Matériaux
Services de communication Énergie
Valeurs industrielles Santé
Consommation non cyclique
Actifs liquides Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,0
18,4
21,3
16,7
21,0
20,3
7,6
8,7
6,9
11,3
5,0
4,9
4,1
4,7
3,1
4,9
3,1
5,7
2,1
0,0
1,6
0,3
# Geographical Breakdown (%)
Financials
Consumer Discretionary Information Technology Materials Communication Services Energy
Industrials Health Care
Consumer Staples
Liquid Assets Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24.0
18.4
21.3
16.7
21.0
20.3
7.6
8.7
6.9
11.3
5.0
4.9
4.1
4.7
3.1
4.9
3.1
5.7
2.1
0.0
1.6
0.3
China
South Korea Taiwan Brazil
Russian Federation India
South Africa
Liquid Assets Slovenia Chile
Hong Kong Kazakhstan Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
28.1
37.3
15.1
13.1
11.2
13.6
7.4
5.0
6.6
3.1
4.3
10.0
4.3
3.6
2.1
0.0
2.1
0.0
1.8
0.4
1.8
0.3
1.7
0.0
13.5
13.6
Fund	Target	Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Chine
Corée du Sud Taïwan
Brésil Russie Inde
Afrique du Sud Actifs liquides Slovénie
Chili
Hong Kong Kazakhstan Autres
0%	5%   10%   15%   20%   25%   30%   35%
28,1
37,3
15,1
13,1
11,2
13,6
7,4
5,0
6,6
3,1
4,3
10,0
4,3
3,6
2,1
0,0
2,1
0,0
1,8
0,4
1,8
0,3
1,7
0,0
13,5
13,6
Fonds	Indice de référence
# Fund facts
Fund manager	Robert Kaynor Luke Biermann
Managed fund since	31.03.2021 ; 31.03.2021
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 14,2 | 35,3 | 5,6 | 4,5 | 10,5 | 24,5 | -16,6 | 29,0 | 10,3 | 20,4 |
| Target | 17,5 | 32,0 | 1,8 | 0,2 | 11,1 | 22,8 | -14,2 | 25,5 | 15,7 | 14,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Robert Kaynor
Luke Biermann
Depuis le	31.03.2021 ; 31.03.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 14,2 | 35,3 | 5,6 | 4,5 | 10,5 | 24,5 | -16,6 | 29,0 | 10,3 | 20,4 |
| Indice de référence | 17,5 | 32,0 | 1,8 | 0,2 | 11,1 | 22,8 | -14,2 | 25,5 | 15,7 | 14,8 |

Date de lancement du fonds
24.02.2006
Date de lancement de la 24.02.2006 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
14,2%
17,5%
35,3%
32,0%
5,6%
1,8%
4,5%
0,2%
10,5%
11,1%
24,5%
22,8%
29,0%
25,5%
10,3%
15,7%
20,4%
14,8%
50,0%
-14,2%
-16,6%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I Accumulation USD S&P Developed Small NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date24.02.2006
Share class launch date24.02.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 268,36 Number of holdings208
Target	S&P Developed Small NR USD
Unit NAV	USD 329,9499
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
14,2%
17,5%
35,3%
32,0%
5,6%
1,8%
10,5%
11,1%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
4,5%
0,2%
USD 268,36
24,5%
22,8%
29,0%
25,5%
10,3%
15,7%
20,4%
14,8%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions208
Indice de référence	S&P Developed Small NR
USD
VL	USD 329,9499
-14,2%
-16,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies I de capitalisation USD S&P Developed Small NR USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Europe ex-UK/Middle East
Americas
33,9
11,9
25,4
Sanofi	3,9
International Business Machines Corp	3,7
74,2	
Intesa Sanpaolo SpA	3,6
United Kingdom
24,9
4,4
Intel Corp	3,6
Bristol-Myers Squibb Co	3,4
Japan
13,0	
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
Emerging Markets
5,6
2,8
0,0
0,0
3,4
0,0
0,5
Henkel AG & Co KGaA	3,4
ITV PLC	3,4
Panasonic Holdings Corp	3,3
Carrefour SA	3,3
Orange SA	3,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Amériques
33,9
11,9
25,4
Sanofi	3,9
International Business Machines Corp	3,7
74,2	
Intesa Sanpaolo SpA	3,6
Royaume-Uni
24,9
4,4
Intel Corp	3,6
Bristol-Myers Squibb Co	3,4
Japon
13,0	
Actifs liquides
Pacifique hors Japon
Marchés émergents
5,6
2,8
0,0
0,0
3,4
0,0
0,5
Henkel AG & Co KGaA	3,4
ITV PLC	3,4
Panasonic Holdings Corp	3,3
Carrefour SA	3,3
Orange SA	3,3
0%	20%	40%	60%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Communication Services Financials
Information Technology Health Care
Consumer Staples Consumer Discretionary Liquid Assets
Real estate Industrials Materials Utilities Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,3
3,9
18,4
21,6
14,6
8,0
12,7
16,2
11,3
9,6
10,0
6,0
2,8
0,0
2,5
4,0
2,4
10,3
0,0
5,1
0,0
5,5
0,0
9,8

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Secteur (%)
Services de communication Finance
Technologies de l’information Santé
Consommation non cyclique Consommation cyclique Actifs liquides
Immobilier
Valeurs industrielles Matériaux
Services aux collectivités Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,3
3,9
18,4
21,6
14,6
8,0
12,7
16,2
11,3
9,6
10,0
6,0
2,8
0,0
2,5
4,0
2,4
10,3
0,0
5,1
0,0
5,5
0,0
9,8
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom France
Japan Germany Italy Netherlands Liquid Assets Belgium Luxembourg New Zealand Chile
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
25,4
70,9
24,9
4,4
14,3
2,2
13,0
5,6
8,0
2,7
3,6
0,7
3,0
1,3
2,8
0,0
2,6
0,2
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni France Japon Allemagne Italie
Pays-Bas Actifs liquides Belgique Luxembourg
Nouvelle-Zélande Chili
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
25,4
70,9
24,9
4,4
14,3
2,2
13,0
5,6
8,0
2,7
3,6
0,7
3,0
1,3
2,8
0,0
2,6
0,2
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,8
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Asset allocation Sector (%)
Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Materials
Information Technology Health Care Communication Services Industrials
Utilities Liquid Assets Real estate Energy
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,8
24,7
13,7
9,9
12,6
9,5
12,3
9,3
10,5
15,7
6,8
4,7
5,6
2,9
3,6
5,8
3,3
5,0
0,8
0,0
0,0
0,5
0,0
12,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Matériaux
Technologies de l’information Santé
Services de communication Valeurs industrielles Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds	Indice de référence
30,8
24,7
13,7
9,9
12,6
9,5
12,3
9,3
10,5
15,7
6,8
4,7
5,6
2,9
3,6
5,8
3,3
5,0
0,8
0,0
0,0
0,5
0,0
12,0