The following definitions apply in this document unless the context otherwise requires:
“Administrator”, State Street Fund Services (Ireland) Limited and/or such other person as may be appointed, with the prior approval of the Central Bank, to provide administration services to the Fund.
“ADR”, American Depository Receipt(s).
“Application Form(s)”, such form or forms for use by investors in connection with an application for Units.
“Auditors”, PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Ireland or such other firm as may from time to time be appointed by the Manager to act as auditors to the Fund.
“Base Currency”, in relation to any Sub-Fund, means the currency in which the Sub-Fund is denominated, as the same may be amended from time to time by the Directors and notified to the Central Bank.
“Benchmarks Regulation”, Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 as same may be amended, supplemented or re-enacted from time to time.
“Benefit Plan Investor”, any benefit plan investor as defined in regulations issued by the US Department of Labor, being any (a) “employee benefit plan” as defined in Section 3(3) of ERISA (whether or not subject to Title 1 of ERISA), (b) “plan” described in Section 4975(e)(i) of the United States Internal Revenue Code of 1986 that is subject to Section 4975 thereof, and (c) entity any of the assets of which include the assets of such “employee benefit plan” or “plan”.
“Business Day”, in relation to any Sub-Fund, such day or days as defined in the Sub-Fund Details and/or as the Directors may from time to time determine.
“Central Bank”, the Central Bank of Ireland or any successor thereof.
“Central Bank’s UCITS Regulations”, the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 as same may be amended, supplemented or re-enacted from time to time.
“China A Shares” securities of companies that are incorporated in the PRC and denominated and traded in Renminbi on the SSE and SZSE.
“ChinaClear”, China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited which is the PRC’s central securities depository in respect of China A-Shares.
“Class”, a class of Units of a Sub-Fund.
“Currency Holidays”, any Business Day(s), on which transactions cannot be settled in a relevant currency.
“Dealing Day”, such Business Day as the Manager may from time to time determine (with the approval of the Trustee) for dealings in a Sub-Fund, provided there shall be at least two Dealing Days in each calendar month.
“Directors”, the directors of the Manager or any duly authorised committee thereof.
“Duties and Charges”, in relation to any Sub-Fund, all stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage, bank charges, foreign exchange interests and spreads, interest, custodian or sub-custodian charges (relating to redemption and subscription), transfer fees, registration fees, and other duties and charges whether in connection with the original acquisition or increase of the assets of the relevant Sub-Fund or the creation, issue, subscription, conversion or redemption of Units, or the purchase or sale of Investments, or in respect of certificates or otherwise which may have become or may be payable in respect of or prior to or in connection with or arising out of or upon the occasion of the transaction or dealing in respect of which such duties and charges are payable but shall not include any commission payable to agents on redemptions and subscriptions of Units or any commission, taxes, charges or costs which may have been taken into account in ascertaining the Net Asset Value of Units in the relevant Sub-Fund.
“EDR”, European Depository Receipt(s).
“EEA”, Member States, Norway, Iceland and Liechtenstein.
“EMIR”, Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (“EMIR”), as same may be amended, supplemented, substituted, replaced or varied from time to time.
“EMU”, the European Economic and Monetary Union.
“ERISA”, the US Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, or any successor federal statute.
“ESMA”, the European Securities and Markets Authority.
“Euro” and “€”, the lawful currency of the countries of the euro- area of the EMU.
“FCA”, the United Kingdom’s Financial Conduct Authority. “FDIs”, financial derivative instruments.
“Fund”, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust. “GDR”, Global Depository Receipt(s).
“Hedged Class”, means any Class of Units of a Sub-Fund which has “Hedged” in its name.
“HKSCC”, Hong Kong Securities Clearing Company Limited which operates a securities market and a derivatives market in Hong Kong and the clearing houses for those markets.
“Initial Offer Period” or “IOP”, the period set by the Manager in relation to any Sub-Fund as the period during which the Units are initially on offer (see Appendix V of this Prospectus) and which may be shortened or extended by the Manager in its discretion and notified to the Central Bank.
“Initial Offer Price”, the initial subscription price during the Initial Offer Period (see Appendix V of this Prospectus).
“Investment”, any investment authorised by the Trust Deed and which is permitted by the Regulations.
“Investment Manager”, AXA Investment Managers UK Limited and/or such other person as may be appointed, with the prior approval of the Central Bank, to provide investment management services to any of the Sub-Funds.
“Manager”, AXA Investment Managers Paris, a limited liability company incorporated in France and authorised by the Autorité des Marches Financiers (AMF) in France (AMF approval no. GP 92-008).
“Master Distributor”, the general distributor of the Fund appointed by the Manager.
“Member State”, a member state of the European Union.
“Minimum Holding”, a holding of Units of a Class having an aggregate value of such minimum amount as set out, for each Class, in Appendix V of this Prospectus and which amount may, at the discretion of the Manager, be reduced in any case.
“Minimum Subscription”, a minimum subscription, whether initial (“Minimum Initial Subscription”) or subsequent (“Minimum Subsequent Subscription”) for Units of a Class as set out, for each Class in Appendix V of this Prospectus and which amount may, at the discretion of the Manager, be reduced in any case.
“Money Market Funds Regulation”, Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of
14 June 2017 on money market funds as same may be amended, supplemented or re-enacted from time to time;
“Net Asset Value”, the net asset value of a Sub-Fund determined in accordance with the Trust Deed.
“Net Asset Value Per Unit”, the Net Asset Value divided by the number of Units in issue of the relevant Sub-Fund subject to such adjustment, if any, as may be required where there is more than one Class of Units in the Sub-Fund.
“NVDR”, Non-Voting Depository Receipt(s).
“Operating Memorandum”, the document providing details relating to the placement of orders and which is available on the website www.axa-im.com.
“PRC” or “Mainland China”, the People’s Republic of China.
“Prospectus”, this document as may be amended from time to time together with the latest published audited annual report and accounts or a copy of the latest unaudited semi- annual report, and, where the context so requires, any supplement or addendum to this document.
“Qualified Holder”, any person, other than (i) a US Person who is not a Qualified US Person; (ii) any person, who cannot acquire or hold Units without violating laws or regulations applicable to it; or (iii) a custodian, nominee, or trustee for any person described in (i) or (ii) above.
“Qualified US Person”, a US Person who has acquired Units with the consent of the Manager provided that the number of Qualified US Persons shall not exceed such number or shall possess such qualifications as the Manager shall determine from time to time with a view to precluding the Fund or any Sub-Fund from being required to register as an investment company under the Investment Company Act of 1940.
“Redemption Form(s)”, such form or forms as may, from time to time, be approved by the Manager (or its delegates) for use by investors in connection with a redemption of Units.
“Redemption Price”, the price at which Units of any Class can be redeemed.
“Regulated Markets”, the stock exchanges and/or regulated markets listed in Appendix I.
“Regulations”, the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (SI No. 352 of 2011), as same may be amended, supplemented, substituted, replaced or varied from time to time and which bring into force in Ireland the measures necessary to implement the UCITS Directive.
“Resolution”, a resolution passed by a simple majority of the Unitholders present in person or by proxy at a duly convened meeting of Unitholders (whether, as the case may be, it be a meeting of the Fund, any Sub-Fund or any Class within a Sub- Fund).
“RMB” or “Renminbi”, means Renminbi, the lawful currency of the PRC.
“Securities Financing Transaction” or “SFT”, means (a) a repurchase transaction; (b) securities or commodities lending and securities or commodities borrowing; (c) a buy- sell back transaction or sell-buy back transaction; and/or (d) a margin lending transaction, each as defined in accordance with SFTR.
"SFDR", Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.
“SFTR”, Regulation (EU) 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No. 648/2012, as may be amended, supplemented, substituted, replaced or varied from time to time.
“SSE”, the Shanghai Stock Exchange.
“Stock Connect”, each of the Shanghai-Hong Kong Stock Connect
and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, and collectively the “Stock Connects”.
“Sub-Fund”, a segregated sub-fund of the Fund with one or more classes of Units and managed in accordance with its own investment objective.
“Sub-Fund Details”, the details of each Sub-Fund, as described in Appendix IV to this Prospectus.
“Sub-Investment Manager(s)”, such person or persons as may be appointed, with the prior approval of the Central Bank, as a sub- investment manager to any of the Sub-Funds and disclosed in the Prospectus.
“Subscription Price”, the price at which Units of any Class can be subscribed for.
“Subscription Form”, such form or forms as may, from time to time, be approved by the Manager (or its delegates) for use by investors in connection with a subscription for Units.
“Sustainability Risk”, an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause a negative material impact on the value of an Investment.
“SZSE”, the Shenzhen Stock Exchange.
“Taxes Act”, the Taxes Consolidation Act, 1997 (Irish), as amended.
“Trustee”, State Street Custodial Services (Ireland) Limited
1 
or such other person as may be appointed, with the prior approval of the Central Bank, to act as trustee to the Fund.
“Trust Deed”, the amended and restated trust deed dated 31 December 2021 made between the Manager and the Trustee as same may be supplemented or amended and restated from time to time.
“UCITS”, an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities established pursuant to the UCITS Directive.
“UCITS Directive”, Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 (2009/65/EC) on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and any amendment thereto.
“Umbrella Subscriptions/Redemptions Account”, a cash account designated in a particular currency opened in the name of the Manager on behalf of all Sub-Funds into which (i) subscription monies received from investors who have subscribed for Units are deposited until paid to the relevant Sub-Fund; or (ii) redemption monies due to investors who have redeemed Units are deposited and held until paid to the relevant investors; or (iii) cash distributions owing to Unitholders are deposited and held until paid to such Unitholders.
“Unit”, an undivided unit of a Class of a Sub-Fund. “Unitholder”, the registered holder of a Unit.
“US Person”, a person described in any the following paragraphs:
- Any individual or entity that would be a US Person under Regulation S of the 1933 Act. The Regulation S definition is set forth below. Even if you are not considered a US Person under Regulation S, you can still be considered a "US Person" within the meaning of this Prospectus under paragraphs 2 and 3, below.
- Any individual or entity that would be excluded from the definition of "Non-United States person" in Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") Rule 4.7. The definition of "Non-United States person" is set forth below.
- With respect to persons other than individuals, (i) a corporation or partnership created or organised in the United States or under the law of the United States or any state, (ii) a trust where (a) a US court is able to exercise primary supervision over the administration of the trust and(b) one or more US persons have the authority to control all substantial decisions of the trust and (iii) an estate which is subject to US tax on its worldwide income from all sources.

Translation (ENFR, 2022-01-04):
Les définitions suivantes s’appliqueront au présent document, à moins que le contexte n’exige un sens différent :
« Agent administratif » désigne State Street Fund Services (Ireland) Limited et/ou toute autre personne qui pourra être désignée, avec l’accord préalable de la Banque centrale, afin de fournir des services administratifs au Fonds.
Le  sigle  « ADR »  signifie  American  Depository Receipt(s)
(certificats d’actions étrangères américains).
« Formulaire(s) de demande » s’entend du formulaire ou des formulaires mis à la disposition des investisseurs pour faire une demande de souscription de Parts.
« Réviseurs » désigne PricewaterhouseCoopers, comptable agréé en Irlande, ou tout autre cabinet qui pourra être désigné en tant que de besoin par le Gestionnaire en vue d’agir en qualité de réviseur d’entreprises du Fonds.
« Devise de référence » désigne, pour un Compartiment donné, la devise dans laquelle le Compartiment est libellé ; cette monnaie peut être modifiée en tant que de besoin par les Administrateurs et notifiée à la Banque centrale.
« Règlement sur les Indices de référence » désigne le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le Règlement (UE) n
o 
596/2014, telle que celle-ci peut être amendée, complétée et réédictée en tant que de besoin.
« Investisseur sur plan de retraite » désigne tout investisseur sur plan de retraite tel que défini dans les réglementations émises par l’US Department of Labor (ministère américain du Travail), pouvant être (a) un « régime de prestations aux employés » tel que défini dans la Section 3(3) de l’ERISA (qu’il soit ou non soumis aux dispositions du Titre 1 de l’ERISA), (b) un « régime » tel que décrit dans la Section 4975(e)(i) de l’Internal Revenue Code des États-Unis (Code général des impôts des États-Unis) de 1986 et soumis aux dispositions de la Section 4975 dudit Code, ou (c) une entité dont les actifs constituent des actifs dudit
« régime de prestations aux employés » ou dudit « régime ».
« Jour ouvrable » désigne, pour chaque Compartiment, le ou les jours tels que définis dans la fiche signalétique du Compartiment et/ou que les Administrateurs pourront déterminer en tant que de besoin.
« Banque centrale » désigne la Banque centrale d’Irlande ou tout
organisme ou institution qui lui succédera.
« Réglementations de la Banque centrale » désigne la Réglementation issue de la loi 2013 de la Banque centrale (supervision et application) (Section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019, telle que celle-ci peut être amendée, complétée et réédictée en tant que de besoin.
« Actions chinoises A » désigne des titres de sociétés constituées en RPC, libellées et négociées en renminbi sur le SSE et le SZSE.
« ChinaClear » désigne China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, le dépositaire central des valeurs mobilières de la RPC en ce qui concerne les Actions chinoises A.
« Catégorie » désigne une catégorie de Parts d’un Compartiment.
« Jours fériés devise » s’entend des Jours ouvrables durant lesquels les transactions ne peuvent pas être réglées dans une devise donnée.
« Jour de négociation » désigne le Jour ouvrable que le Gestionnaire pourra en tant que de besoin déterminer (avec l’accord du Dépositaire) pour les opérations liées à un Compartiment, à condition qu’il y ait au moins deux Jours de négociation au cours de chaque mois civil.
« Administrateurs » désigne les administrateurs du Gestionnaire ou tout comité d’administrateurs dûment mandaté.
« Droits et Frais » désigne, s’agissant d’un Compartiment, tous les frais de timbre et autres droits, taxes, frais administratifs, de courtage, bancaires, de change, intérêts et spreads de change, intérêts divers, frais de garde ou de dépositaire délégué (relatifs aux rachats et souscriptions), droits de mutation, d’enregistrement et autres droits et charges engagés dans le cadre de l’acquisition initiale ou de l’augmentation des actifs du Compartiment concerné, ou de la création, de l’émission, de la souscription, de la conversion ou du rachat de Parts, ou de l’achat ou de la vente de Placements, ou concernant des certificats ou pouvant par ailleurs être exigibles au titre de, avant ou dans le cadre de, résultant de, ou à l’occasion de l’opération ou de la transaction au titre de laquelle ces droits et frais sont payables, mais ne comprend pas les commissions payables aux agents sur les rachats et les souscriptions de Parts, ni les commissions, taxes, charges ou frais susceptibles d’avoir été pris en compte dans la détermination de la Valeur liquidative des Parts du Compartiment concerné.
« EDR » signifie  European Depository Receipt(s)  (certificats
d’actions étrangères européens).
« EEE » désigne les États membres, la Norvège, l’Islande et le
Liechtenstein.
« EMIR » désigne le Règlement de l’Union européenne (UE) n
o 
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (« EMIR »), tel que ce dernier peut être amendé, complété, modifié, remplacé en tant que de besoin.
« UEM » désigne l’Union monétaire et économique européenne.
« ERISA » désigne la loi américaine de 1974 sur la sécurité des revenus de retraite des employés (l’U.S. employee Retirement Income Security Act), telle qu’amendée ou toute loi fédérale postérieure similaire.
« AEMF » signifie Autorité européenne des marchés financiers. Les termes « Euro », « EUR » et « € » désignent la monnaie
légale des pays de la zone euro de l’UEM.
Le sigle « FCA » désigne la Financial Conduct Authority (autorité de contrôle des services financiers du Royaume-Uni).
L’acronyme « IFD » désigne des instruments financiers dérivés.
« Fonds » désigne AXA Rosenberg Equity Alpha Trust.
L’acronyme « GDR »  signifie  Global Depository  Receipt(s)
(certificats d’actions étrangères mondiaux).
« Catégorie couverte » désigne toute catégorie de Parts d’un
Compartiment dont le nom contient le terme « couvert(e) ».
« HKSCC » désigne Hong Kong Securities Clearing Company Limited, société qui exploite les marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés à Hong Kong ainsi que les chambres de compensation pour ces marchés.
« Période d’offre initiale » ou « POI » désigne la période fixée par le Gestionnaire pour un Compartiment donné comme constituant la période au cours de laquelle les Parts sont proposées à la vente (voir Annexe V du présent Prospectus) et qui peut être raccourcie ou prolongée par le Gestionnaire, à son entière discrétion, moyennant notification à la Banque centrale.
« Prix d’offre initial » désigne le prix de souscription initial durant
la Période d’offre initiale (voir Annexe V du présent Prospectus).
Le terme « Placement » désigne tout placement autorisé par
l’Acte de fiducie et admis par la Réglementation.
« Gestionnaire des investissements » désigne AXA Investment Managers UK Limited et/ou toute autre personne désignée avec l’accord préalable de la Banque centrale en vue de fournir des services de gestion d’investissements aux Compartiments.
« Gestionnaire » désigne AXA Investment Managers Paris, une société à responsabilité limitée immatriculée en France et agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France (numéro d’agrément AMF : GP 92-008).
« Distributeur principal » désigne le distributeur général du Fonds désigné par le Gestionnaire
« État  membre »  désigne  un  État  membre  de  l’Union
européenne.
« Participation minimale » désigne la détention de Parts d’une Catégorie ayant une valeur cumulée correspondant au montant minimal défini, pour chaque Catégorie, dans l’Annexe V du présent Prospectus et dont le montant peut être, à la discrétion du Gestionnaire, en tout cas réduit.
« Souscription minimale » désigne une souscription minimale
(qu’il s’agisse d’une « Souscription initiale minimale » ou d’une
« Souscription minimale ultérieure ») de Parts d’une Catégorie définie, pour chaque Catégorie, dans l’Annexe V du présent Prospectus et dont le montant peut être, à la discrétion du Gestionnaire, en tout cas réduit.
« Règlement sur les Fonds monétaires » désigne le Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires tel qu’il peut être amendé, complété ou remis en vigueur en tant que de besoin ;
« Valeur  liquidative » désigne  la  valeur  liquidative  d’un
Compartiment, déterminée conformément à l’Acte de fiducie.
« Valeur liquidative par Part » désigne la Valeur liquidative divisée par le nombre de Parts en circulation du Compartiment concerné, sous réserve des ajustements éventuellement nécessaires si le Compartiment comporte plus d’une Catégorie de Parts.
« NVDR » signifie Non-Voting Depository Receipt(s) (certificats
d’actions étrangères sans droits de vote).
« Notice concernant les opérations » désigne le document fournissant des précisions sur la passation des ordres, lequel est disponible sur Internet à l’adresse www.axa-im.com.
« RPC » ou « Chine continentale » désigne la République populaire de Chine.
« Prospectus » désigne le présent document pouvant être modifié en tant que de besoin, accompagné du dernier rapport
et des comptes annuels révisés publiés ou d’un exemplaire du dernier rapport semestriel non révisé, et, si le contexte l’exige, tout supplément ou addenda au présent document.
« Détenteur agréé » désigne toute personne autre que (i) un ressortissant des États-Unis (US Person) qui n’est pas Ressortissant des États-Unis agréé, (ii) toute personne qui ne peut acquérir ou détenir des Parts sans enfreindre les lois ou règlements qui lui sont applicables, ou (iii) un dépositaire, un prête-nom ou un fiduciaire d’une personne décrite au point (i) ou (ii) ci-dessus.
« Ressortissant des États-Unis agréé » désigne un ressortissant des États-Unis (US Person) qui a acquis des Parts avec l’accord du Gestionnaire, à condition que le nombre de Ressortissants des États-Unis agréés ne dépasse pas le nombre, ou réponde aux conditions d’admissibilité, que le Gestionnaire déterminera occasionnellement afin d’éviter que le Fonds ou l’un des Compartiments le composant soit tenu de s’immatriculer en qualité de société de placement (investment company) en vertu de la Loi américaine sur les sociétés de placement de 1940 (Investment Company Act).
« Formulaire(s) de rachat » désigne le ou les formulaires qui pourront être approuvés en tant que de besoin par le Gestionnaire (ou ses délégués) en vue de leur utilisation par les investisseurs dans le cadre d’un rachat de Parts.
« Prix de rachat » désigne le prix auquel les Parts d’une
Catégorie peuvent être rachetées.
« Marchés réglementés » désigne les Bourses de valeurs et/ou marchés réglementés dont la liste figure en Annexe I.
« Réglementation » désigne le Règlement 2011 (I. S. n
o 
352 de 2011) des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), tel que pouvant être amendé, substitué, remplacé ou modifié et qui transposent dans le droit irlandais les mesures nécessaires à l’application de la Directive OPCVM.
« Résolution » désigne une résolution adoptée à la majorité simple des Détenteurs de parts présents ou représentés lors d’une assemblée dûment convoquée des Détenteurs de parts (que ce soit, selon le cas, une assemblée du Fonds, d’un Compartiment ou d’une Catégorie au sein d’un Compartiment).
« RMB ou renminbi » désigne le renminbi, la devise légale de la RPC.
« Opérations de financement sur titres » ou« OST » désigne
(a) une opération de mise en pension ; (b) le prêt ou l’emprunt de titres ou de matières premières ; (c) une transaction d’achat- revente ou de vente-rachat ; et/ou (d) une opération de prêt avec appel de marge, conformément aux définitions du Règlement SFTR.
« SFDR » désigne le Règlement 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
« SFTR » désigne le Règlement n
o 
2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n
o 
648/2012, telle que pouvant être amendée, complétée, modifiée, remplacée en tant que de besoin.
« SSE » désigne la Bourse de Shanghai.
« Stock Connect » désigne tant le Shanghai-Hong Kong Stock
Connect que le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, ensemble les « Stock Connect ».
« Compartiment » désigne un compartiment distinct du Fonds renfermant une ou plusieurs catégories de Parts et géré conformément à son propre objectif de placement.
« Fiche signalétique du Compartiment » désigne les précisions données pour chaque Compartiment dans l’Annexe IV jointe au présent Prospectus.
« Gestionnaire(s) des investissements délégué(s) » désigne la personne ou les personnes nommée(s), avec l’accord préalable de la Banque centrale, en qualité de gestionnaire(s) des investissements délégués de l’un des Compartiments et identifiée(s) comme telles dans le Prospectus.
« Prix de souscription » désigne le prix auquel les Parts d’une
Catégorie peuvent être souscrites.
« Formulaires de souscription » désigne le ou les formulaires pouvant être approuvé(s) en tant que de besoin par le Gestionnaire (ou ses mandataires) aux fins d’être utilisé(s) par les investisseurs en rapport avec une souscription de Parts.
« Risque en matière de durabilité » désigne le risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance puisse, s’il survient, avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement.
« SZSE » désigne la Bourse de Shenzhen.
« Loi fiscale » désigne la Loi irlandaise intitulée Taxes Consolidation Act de 1997, telle qu’amendée.
« Fiduciaire » désigne State Street Custodial Services (Ireland) Limited
1 
ou toute autre personne qui pourrait être désignée avec l’accord préalable de la Banque centrale, pour agir en qualité de fiduciaire du Fonds.
« Acte de fiducie » désigne l’acte amendé et reformulé daté du 31 décembre 2021 établi entre le Gestionnaire et le Dépositaire tel que ce dernier peut être complété ou amendé et reformulé en tant que de besoin.
« OPCVM » désigne un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières constitué conformément à la Directive OPCVM.
« Directive OPCVM » désigne la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (2009/65/CE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte).
« Compte de souscription/rachat » désigne un compte de produits en espèces libellés dans une devise spécifique, ouvert pour le compte du Gestionnaire ou pour le compte de tous les Compartiments pour lesquels (i) des montants de souscription sont déposés par des investisseurs ayant souscrit des Parts, jusqu’à paiement au Compartiment approprié, ou (ii) des montants de rachat sont déposés (en relation avec le rachat de Parts par des investisseurs) et conservés jusqu’à paiement aux investisseurs appropriés, ou (iii) des montants de distribution en numéraire appartenant aux Détenteurs de parts sont déposés et conservés jusqu’à paiement aux Détenteurs de parts.
« Part »  désigne  une part  indivise  d’une catégorie  d’un
Compartiment.
« Détenteurs de parts » désigne le détenteur d’une Part inscrit au
registre.
« Ressortissant des États-Unis » désigne une personne telle que décrite dans le ou les paragraphes suivants :
- Toute personne physique ou morale qui serait un Ressortissant des États-Unis d’après la Réglementation S de la Loi de 1933. La Réglementation S est définie ci-après. Une personne non considérée comme un Ressortissant des États-Unis en vertu de la Réglementation S, peut quand même être considérée comme telle au sens du présent prospectus tel que précisé aux paragraphes 2 et 3 ci- dessous.
- Toute personne physique ou morale qui serait exclue de la définition de « Non ressortissant des États-Unis » indiquée dans la Règle 4.7 de la Commodity Futures Trading Commission (loi américaine sur les échanges de matières premières) (« CFTC »). La définition de « Non ressortissant des États-Unis » est énoncée ci-après.
- Eu égard aux personnes morales, l’expression désigne(i) une société de capitaux ou une société de personnes (partnership) créée ou organisée aux États-Unis ou selon les lois des États-Unis ou de n’importe quel État ; (ii) une fiducie pour laquelle (a) un tribunal des États-Unis est capable d’exercer une supervision primaire sur l’administration de la fiducie ou (b) un ou plusieurs Ressortissants des États-Unis ont le pouvoir de contrôler toutes les décisions substantielles de la fiducie ; et (iii) un patrimoine qui est sujet aux impôts des États-Unis sur ses revenus mondiaux provenant de toutes sources.