# DEALING IN SHARES OF ABERDEEN STANDARD SICAV I
#### MARKET TIMING AND LATE TRADING
The Management Company applies a number of policies and procedures designed to protect the Funds from being adversely impacted by the trading strategies of investors including application of a dilution adjustment. Further information about the application of any dilution adjustment can be found in the "Swing Pricing" section below.
Where the Management Company allows a reduced front-end charge on institutional or other similar trades, the trading strategies of the registered holders are closely monitored to ensure that in the event of short-term trading policies becoming apparent, the terms of business are reviewed.

###### The Management Company believes that these policies provide significant protection to the Funds from short term trading.
Late trading is illegal as it violates the provisions of this Prospectus. The Board of Directors will use its reasonable endeavours to ensure that late trading cannot take place. The effectiveness of these procedures is closely monitored.

#### SUSPENSION OF DEALINGS
The Board of Directors of Aberdeen Standard SICAV I may suspend dealing in the event that a reliable price cannot be established as at the valuation point. Investors are reminded that, in certain circumstances, the issue, redemption and switching of Shares may be suspended (See Appendix C, section 10, "Suspension").
A Fund may without prior notice to Shareholders be closed to new subscriptions or switches into that Fund (but not to redemptions) if, in the opinion of the Board of Directors, this is necessary to protect the interests of the Fund and its existing Shareholders. One such circumstance would be where the Fund has reached a size such that the capacity of the market and/or the capacity of the relevant Investment Manager has been reached, and where to permit further inflows would be detrimental to the performance of the Fund.

#### SWING PRICING

###### The Board of Directors current policy is to impose a swing pricing adjustment to the Net Asset Value of each Class of Shares in a given Fund in the following circumstances:
- if the net redemptions on a particular Dealing Day exceed 5% of the Net Asset Value of the Fund or any lower thresholds (i.e. from 0% up to 5%) (the “Swing Threshold”) applicable to specific Funds as determined by the Board of Directors, the Net Asset Value for issues and redemptions will be adjusted downwards by the applicable swing factor (the “Swing Factor”);
- if net subscriptions on a particular Dealing Day, exceed 5% of the Net Asset Value of the Fund or any lower Swing Threshold applicable to specific Funds as determined by the Board of Directors, the Net Asset Value for issues and redemptions will be adjusted upwards by the applicable Swing Factor; or
- in respect of Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund and Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund, where redemptions of Shares are made before each Fund’s Maturity Date as described in the respective Investment Objective and Policy the Net Asset will be adjusted downwards by the applicable Swing Factor.


###### If charged the swing pricing adjustment will be paid into the relevant Fund and become part of the assets of the relevant Fund.
As a result of a swing pricing adjustment, the Share price for subscription or redemption of Shares will be higher or lower than the Share price for subscription or redemption of Shares which would otherwise have been applied in the absence of a swing pricing adjustment.
The costs associated with dealing in Shares as a result of Shareholder subscriptions and redemptions may adversely impact the value of a Fund’s assets. In order to (i) prevent this adverse effect, called "dilution", on existing or remaining Shareholders and therefore protect their interests, (ii) more equitably allocate the costs associated with investor trading activity to those investors transacting on the relevant trade date;

###### (iii) reduce the impact on the Funds’ performance of transactions costs and (iv) deter frequent trading activity, the Funds may apply swing pricing as part of their valuation policy.
The decision to swing the Net Asset Value is based on the overall net-flows in a Fund, and is not applied per share class. It does therefore not address the specific circumstances of each individual investor transaction.
As dilution is related to the inflows and outflows of money from the Fund it is not possible to accurately predict whether dilution will occur at any future point in time. Consequently it is also not possible to accurately predict how frequently Aberdeen Standard SICAV I will need to make such dilution adjustments.
The Management Company retain the right to suspend the application of the swing pricing mechanism on a specific Dealing Day when they consider that its application is not the most appropriate approach when taking into consideration the circumstances surrounding particular investor trading activity.
The swing pricing allows for the Net Asset Value to be adjusted upwards or downwards by a Swing Factor which is not expected to be higher than 3% of the Net Asset Value of the Fund, if, on any Dealing Day, the net subscriptions or net redemptions in a Fund exceed a Swing Threshold, as set by the Board of Directors from time to time upon proposal by the Management Company and determined on the basis of elements as disclosed in the Standard Life Aberdeen Group’s swing pricing policy (e.g. the size of the relevant Fund, the type and liquidity of positions in which the Fund invests, etc.). The maximum Swing Factors noted are expected and the actual Swing Factor will reflect the costs noted below which may adversely impact the value of a Fund’s assets. The Management Company may decide to increase the maximum Swing Factor beyond the maximum percentages stated above, where such increase is justified by exceptional market conditions such as volatile markets and taking into account the best interest of Shareholders. Such decisions will be communicated to Shareholders via a publication at www.aberdeenstandard.com and notified to the CSSF.
The Swing Factor is determined on the basis of expected costs associated with the Fund’s portfolio trading activity. Such costs can include, but are not limited to bid/offer spreads, broker fees, transaction charges, tax and duty charges, entry or exit fees, share class specific costs and, registration costs where appropriate, in line with the Standard Life Aberdeen Group’s swing pricing policy.
The Management Company has implemented a swing pricing policy, which has been approved by the Board of Directors as well as specific operational procedures governing the day-to-day application of the swing pricing.

###### The above applies to all Funds.

#### PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM
Pursuant to international rules and Luxembourg laws and regulations comprising, but not limited to, the law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism, as amended, the Grand Ducal Regulation dated 1 February 2010, CSSF Regulation 12- 02 of 14 December 2012 and CSSF Circular 13/556 concerning the fight against money laundering and terrorist financing, and any respective amendments or replacements, obligations have been imposed on all professionals of the financial sector to prevent the use of undertakings for collective investment for money laundering and financing of terrorism purposes. As a result of such provisions, the registrar agent of a Luxembourg undertaking for collective investment must ascertain the identity of the subscriber in accordance with Luxembourg laws and regulations. The Registrar and Transfer Agent may require subscribers to provide any document it deems necessary to effect such identification. In case of appointment of distributors, the Management Company must enter into a distribution agreement with the distributor delegating the material execution of the Management Company’s obligations (including but not limited to the performance of AML obligations in compliance with regulations deemed equivalent to the Luxembourg laws and regulations defined above).
In case of delay or failure by an applicant to provide the documents required or enter into the relevant contractual distribution agreement, the application for subscription will not be accepted and in case of redemption, payment of redemption proceeds delayed. Neither Aberdeen Standard SICAV I nor the Registrar and Transfer Agent have any liability for delays or failure to process deals as a result of the applicant providing no or only incomplete documentation.

###### Shareholders may be requested to provide additional or updated identification documents from time to time pursuant to ongoing client due diligence requirements under relevant laws and regulations.
The right is reserved by Aberdeen Standard SICAV I to reject any application for subscription of Shares in whole or in part. If an application is rejected, the application monies or balance thereof will be returned, once sufficient evidence of identification has been produced, at the risk of the applicant and without interest as soon as reasonably practicable, at the cost of the applicant, by bank transfer.

#### DEALING TIMES
Applications for subscription and instructions for redemptions or switches must be made to the Transfer Agent and delivered to the Transfer Agent's office between 09:00 and 17:00 hours (Luxembourg time) on any Dealing Day for the Fund or Funds concerned.
With respect to any Fund (except the Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund), a Dealing Day is any Business Day other than, days during a period of suspension of dealing in Shares in that Fund or, days (as determined by the Board in its discretion) on which any exchange or market on which a substantial portion of the relevant Fund’s portfolio is traded, is closed. The Business Days which are not Dealing Days will be available at the registered office of Aberdeen Standard SICAV I and at www.aberdeenstandard.com.
The Dealing Days in respect of the Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund shall be on each Business Day which is a Wednesday other than days during a period of suspension of dealing in Shares in these Funds. If such Dealing Days are not a Business Day in Luxembourg, the Dealing Day will be the Business Day immediately following such day.

###### A Business Day is a day on which banks in Luxembourg are open for business (24 December is not a Business Day).

#### SUBSCRIPTION FOR SHARES

###### Application for Shares
The Funds are valued at 13:00 hours Luxembourg time on each Dealing Day, with the exception of Aberdeen Standard SICAV I –Emerging Markets Infrastructure Equity Fund and Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund which are valued at 23:59 hours Luxembourg time on each Dealing Day.
Investors may apply for either a specific number of Shares or Shares of a specified value on any Dealing Day. Applications received by the Transfer Agent up to 13:00 hours Luxembourg time on any Dealing Day will be executed at the relevant Share Price(s) calculated on that Dealing Day for the Fund or Funds concerned. If received after 13:00 hours Luxembourg time, the application will be treated as having been received on the next following Dealing Day and will be executed at the Share Price(s) calculated on such following Dealing Day.
Any application for subscriptions in respect of Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund must be received by the Registrar and Transfer Agent by the dealing cut off time, being 13:00 hours Luxembourg time, at least five Business Days prior to a Dealing Day. The Management Company may waive or agree alternative notice requirements for certain investors at its discretion.
The following information is for your guidance in submitting applications and remitting payment for Shares. If you are in any doubt about what to do, please contact the Transfer Agent at the following address:

###### Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

###### c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

###### Tel: (352) 46 40 10 820

###### Fax: (352) 24 52 90 56
Applications to subscribe for Shares should be made either directly to the Transfer Agent in Luxembourg or through one of Aberdeen Standard SICAV I’s paying agents to be forwarded to Aberdeen Standard SICAV I.
Subscriptions should be made by using Aberdeen Standard SICAV I’s Application Form or, in the case of subsequent subscriptions, at the discretion of Aberdeen Standard SICAV I, by letter, fax or such other means as agreed, containing all the information detailed below. Failure to include all requisite information will cause delay in acceptance and allotment of Shares.

###### Completed applications should be sent to the Transfer Agent together with the relevant documents required to verify the identity of the investor.

###### Applications for subsequent subscriptions which are not made on the Application Form or "Top-up" application form MUST include the following:
- The full name(s), address of the applicant(s) and email address (for those Shareholders having accepted notifications by email as form of notice), the address for correspondence (if different) and details of the agent/authorised financial intermediary (if any). Please note that initials are not acceptable as confirmation of applicants’ names;
- Full registration details of all applicants including family name, forename(s), date of birth, address, nationality, occupation and telephone number, country of tax residence and tax identification number for no more than four joint applicants;
- The full name of the Fund and the Class of Shares being applied for;
- The currency amount to be invested or the number of Shares applied for;
- How and, in which currency and, for what value date payment will be made;
- Acknowledgement of receipt of this Prospectus and that the application is made on the basis of the information contained in this Prospectus and the Articles of Incorporation of Aberdeen Standard SICAV I and agreement to abide by the terms and conditions therein;
- Declaration that the Shares are not being acquired either directly or indirectly by or on behalf of any U.S. Person (as defined in this Prospectus) or by any other person restricted by the law of any relevant jurisdiction from acquiring the Shares and that the applicant will not sell, transfer or otherwise dispose of any such Shares, directly or indirectly, to or for the account of any U.S. Person or in the United States;
- In the case of Institutional Investors, a signed declaration that they qualify as such;
- If the applicant does not wish for dividends to be reinvested, that fact and bank details and currency requirements if the applicant wishes for dividend payments to be made, at the expense of the applicant, by electronic transfer and/or in a currency other than the Base Currency of the relevant Fund;
- The applicant must provide the Transfer Agent with all necessary information which the Transfer Agent may reasonably require to verify the identity of the applicant. Failure to do so may result in Aberdeen Standard SICAV I refusing to accept the subscription for Shares in the Fund. Applicants must indicate whether they invest on their own account or on behalf of a third party. Except for companies who are regulated professionals of the financial sector, bound in their country by rules on the prevention of money laundering and terrorism financing enforcing equivalent obligations to those applicable in Luxembourg, any applicant applying is obliged to submit to the Transfer Agent in Luxembourg all necessary information required under the applicable money-laundering regulations which the Transfer Agent may reasonably require to verify the identity of the applicant and in the case of it acting on behalf a third party, of the beneficial owner(s). Furthermore any such applicant hereby undertakes that it will notify the Transfer Agent prior to the occurrence of any change in the identity of any such beneficial owner;
- For those applicants who are resident in an EU/EEA State or Switzerland, a declaration that they have received and read the current relevant KIID for each Share Class in which they are investing.

Aberdeen Standard SICAV I reserves the right to direct the Transfer Agent to reject any application for subscription of Shares in whole or in part, for any reason. If an application is rejected, the Transfer Agent will, at the applicant’s risk, once sufficient evidence of identification has been produced, normally return the Gross Investment Amount or the balance thereof within five Business Days of rejection by bank transfer at cost to the applicant.

### CONFIDENTIALITY AND DATA PROTECTION
Aberdeen Standard SICAV I and the Management Company, collect, store on computer systems and process, by electronic or other means, information in relation to the Investors and their representative(s) (such as legal representatives and authorised signatories), employees, directors, officers trustees, settlors, their shareholders/unitholders, nominees and/or beneficial owner(s) (as applicable) (i.e. the "Data Subjects") which may qualify as personal data as defined by applicable data protection law (the "Personal Data") in connection with an application to subscribe for Shares, or in the course of their investment in Aberdeen Standard SICAV I. Personal Data including in particular details of the Investors’ shareholding, will be stored in digital form and processed in compliance with applicable laws and regulations.
Personal Data provided or collected in connection with an investment in Aberdeen Standard SICAV I may be processed by Aberdeen Standard SICAV I and the Management Company, as joint data controllers (i.e. the "Controllers") and disclosed to, and processed by, the Investment Managers, the Sub-Investment Managers or any other company within the Standard Life Aberdeen Group, SS&C Financial Services Europe Limited, SS&C Financial Services International Limited, the Depositary, the Administrator, any distributor or sub-distributor, the Paying Agent, the Auditor, legal and financial advisers and other service providers of Aberdeen Standard SICAV I (including its administrative support and information technology providers) and, any of the foregoing respective agents, delegates, affiliates, subcontractors and/or their successors and assigns (i.e. the "Processors"). The Processors may act as data processors on behalf of the Controllers or, in certain circumstances, as data controllers, in particular for compliance with their legal obligations in accordance with applicable laws and regulations (such as anti-money laundering identification) and/or order of competent jurisdiction, government, supervisory or regulatory body, including tax authority.
Controllers and Processors shall process Personal Data in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the "General Data Protection Regulation" or "GDPR"), as well as any applicable law or regulation relating to the protection of personal data (together the "Data Protection Law").
Further (updated) information relating to the processing of Personal Data of Data Subjects may be provided or made available, on an ongoing basis, through various channels, including electronic communication means, such as email, websites, portals or platforms, as deemed appropriate to allow the Controllers and/or Processors to comply with their obligations of information according to Data Protection Law.
Personal Data may include, without limitation, the name, address, telephone number, business contact information, employment and job history, financial and credit history information, current and historic investments, investment preferences and invested amount of Data Subjects and any other information that is necessary to the Controllers and Processors for the purposes described below. Personal Data is collected directly from Data Subjects or may be collected through publicly accessible sources, subscription services, or other third party data sources.
Personal Data will be processed by the Controllers and the Processors for the following purposes: (i) to offer investment in Shares and to perform the related services as contemplated in this Prospectus and the Application Form such as but not limited to the opening of Shareholder accounts, the management and administration of Shares, including the processing of subscriptions and redemptions or transfer of Shares, maintaining a customer relationship data base, payments to Shareholders, updating and maintaining records and fee calculation, maintaining the register of Shareholders, Shareholder communications, (ii) to offer other related services resulting from any agreement entered into between Controllers and a service provider that is communicated or made available to the Investors (together referred to as the "Investment Services").
As part of the Investment Services, Personal Data may also be processed for the purpose of direct marketing activities (by electronic communications means such as email, SMS or internet, or otherwise, including post), notably to provide Data Subjects with general or personalised information about investment opportunities, products and services proposed by or on behalf of Aberdeen Standard SICAV I, its service providers, delegates and business partners. The legal basis for the processing of Personal Data in the context of such marketing activities will be either the legitimate interest of Aberdeen Standard SICAV I or, if required by law, consent of the Data Subjects.
Personal Data will also be processed by the Controllers and Processors to pursue their own legitimate business interests or to comply with applicable legal and regulatory obligations or to carry out any other form of cooperation with, or reporting to, public authorities. This includes, but is not limited to, legal obligations under applicable fund and company law (such as maintaining the register of shareholders and recording orders), prevention of terrorism law, anti-money laundering law and counter terrorist financing (AML-CTF) (such as carrying out customer due diligence including notably screening against official sanctions lists), prevention and detection of crime, and tax law (such as reporting under the FATCA Law and the CRS Law (as defined in the section "Taxation"). It also includes any other tax identification legislation to prevent tax evasion and fraud as applicable, and to prevent fraud, bribery, corruption and the provision of financial and other services to persons subject to economic or trade sanctions on an on-going basis in accordance with the AML-CTF procedures of the Controllers and Processors, as well as to retain AML-CTF and other records of the Data Subjects for the purpose of screening by the Controllers and Processors (the “Compliance Obligations”).
Controllers and Processors will collect, use, store, retain, transfer and/or otherwise process Personal Data: (i) as a result of the subscription of Shareholders to the Application Form where necessary to perform the Investment Services or to take steps at the request of Shareholders prior to such subscription, including as a result of the holding of Shares in general and/or; (ii) where necessary to comply with a legal or regulatory obligation of Controllers or Processors and/or; (iii) where necessary for the performance of a task carried out in the public interest and/or (iv) in the event the Application Form is not entered into directly by the concerned Data Subject, Personal Data may be processed for the purposes of the legitimate interests pursued by Controllers or by Processors, which mainly consist in the performance of the Investment Services, or direct or indirect marketing activities, or compliance with the Compliance Obligations regulations and/or any order of a foreign court, government, supervisory, regulatory or tax authority, including when providing such Investment Services to any beneficial owner and any person holding Shares directly or indirectly in Aberdeen Standard SICAV I and/or (v) where applicable under certain specific circumstances, on the basis of Shareholders’ consent (which may be withdrawn at any time without affecting the lawfulness of processing based on such consent before its withdrawal).
Personal Data may be disclosed to and/or transferred to and otherwise accessed or processed by Processors and/or target entities and/or other funds or related entities (including without limitation their respective general partner or management company/investment manager and service providers) in or through which Aberdeen Standard SICAV I intends to invest, as well as any court, governmental or regulatory bodies including tax authorities in Luxembourg or in various jurisdictions, in particular those jurisdictions where (i) Aberdeen Standard SICAV I is or is seeking to be registered for public or limited offering of its Shares, (ii) Shareholders are resident, domiciled or citizens or (iii) Aberdeen Standard

###### SICAV I is, or is seeking to, be registered, licensed or authorised to invest for carrying out the Investment Services and to comply with the Compliance Obligations (the "Authorised Recipients").
Controllers undertake not to transfer Personal Data to any third parties other than the Authorised Recipients, except as disclosed to Shareholders from time to time or if required or permitted by applicable laws and regulations, including Data Protection Law, or by any order from a court, governmental, supervisory or regulatory body, including tax authorities.
By subscribing or purchasing Shares of Aberdeen Standard SICAV I, investors acknowledge and accept that Personal Data will be processed for the purpose of the Investment Services and Compliance Obligations described above and in particular, that the disclosure and the transfer of their Personal Data may take place to the Authorised Recipients, including the Processors, which are located in countries outside of the European Union (including but not limited to the United States, Hong Kong and India), which are not subject to an adequacy decision of the European Commission and whose legislation does not ensure an adequate level of protection as regards the processing of personal data.
Controllers will transfer Personal Data to the Authorised Recipients (i) on the basis of an adequacy decision of the European Commission with respect to the protection of personal data or, (ii) on the basis of appropriate safeguards according to Data Protection Law, such as standard contractual clauses, binding corporate rules, an approved code of conduct, or an approved certification mechanism or, (iii) in the event it is required by any judgment of a court or tribunal or any decision of an administrative authority, on the basis of an international agreement entered into between the European Union or a concerned Member State and other jurisdictions worldwide or, (iv) where applicable under certain specific circumstances, on the basis of the Shareholder’s explicit consent or, (v) where necessary for the performance of the Investment Services or for the implementation of pre-contractual measures taken at the Shareholders’ request or, (vi) where necessary for the Processors to perform their services rendered in connection with the Investment Services which are in the interest of the Data Subjects or, (vii) where necessary for important reasons of public interest or, (viii) where necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims or, (ix) where the transfer is made from a register, which is legally intended to provide information to the public or, (x) where necessary for the purposes of compelling legitimate interests pursued by the Controllers or the Processors, to the extent permitted by Data Protection Law.
In the event the processing of Personal Data or transfer of Personal Data outside of the European Union take place on the basis of the consent of the Shareholders, Data Subjects are entitled to withdraw their consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing and/or data transfers carried out before the withdrawal of such consent. In case of withdrawal of consent, Controllers will accordingly cease such processing or transfers. Any change to, or withdrawal of, Data Subjects’ consent can be communicated in writing to the Management Company at its registered office to the attention of the Data Protection Officer at the addresses indicated below.
Insofar as Personal Data is not provided by the Data Subjects themselves (including where Personal Data provided includes Personal Data concerning other Data Subjects), investors represent that they have authority to provide Personal Data of other Data Subjects and will remain responsible if they do so. If Shareholders are not natural persons, they confirm that they have undertaken to (i) inform any Data Subject about the processing of their Personal Data and their related rights (as well as how to exercise them) as described in this Prospectus, in accordance with the information requirements under the Data Protection Law and (ii) where necessary and appropriate, obtained in advance any consent that may be required for the processing of Personal Data as described in this Prospectus in accordance with the requirement of Data Protection Law. Any such consent will documented in writing.
Measures are taken to ensure confidentiality and security of the Personal Data. In particular, where the same level of confidentiality and data protection in relation to personal data as is currently in force in Luxembourg may not be guaranteed as the Personal Data is transferred electronically and made available or kept outside of Luxembourg, Aberdeen Standard SICAV I and/or the Management Company, so far as is possible, seek to ensure that the agents, delegates and sub-delegates, who may or not be part of the Standard Life Aberdeen Group, maintain appropriate data protection and confidentiality standards. Applicants acknowledge and agree that the Standard Life Aberdeen Group companies limit their liability to the maximum extent permitted under applicable law in respect of Personal Data being obtained by unauthorised third parties.
It is mandatory to answer questions and requests with respect to Data Subjects’ identification and Shares held in Aberdeen Standard SICAV I and, as applicable, FATCA and/or CRS. Investors acknowledge and accept that failure to provide relevant personal data requested by the Management Company and/or the Administrator in the course of their relationship with Aberdeen Standard SICAV I may result in incorrect or double reporting; may prevent investors from maintaining their Shares in Aberdeen Standard SICAV I; and may be reported to the relevant Luxembourg authorities.
Investors acknowledge that Aberdeen Standard SICAV I, the Management Company and/or the Administrator may be obliged to collect and report any relevant information in relation to investors and their investments in Aberdeen Standard SICAV I (including but not limited to name and address, date of birth and U.S. tax identification number (TIN), account number, balance on account) to the Luxembourg tax authorities (Administration des contributions directes) which will exchange this information on an automatic basis with the competent authorities in the United States or other permitted jurisdictions (including the U.S. Internal Revenue Service (IRS) or other US competent authority and foreign tax authorities located outside the European Economic Area) only for the purposes provided for in the FATCA, and CRS, at OECD and EU levels or equivalent Luxembourg legislation.
Data Subjects may request, in the manner and subject to the limitations prescribed in accordance with Data Protection Law, (i) access to and rectification or deletion of, any incorrect Personal Data concerning themselves, (ii) a restriction or objection of processing of Personal Data concerning themselves and, (iii) to receive Personal Data concerning themselves in a structured, commonly used and machine readable format or to transmit those Personal Data to another controller and, (iv) to obtain a copy of, or access to, the appropriate or suitable safeguards, such as standard contractual clauses, binding corporate rules, an approved code of conduct, or an approved certification mechanism, which have been implemented for transferring the Personal Data outside of the European Union. In particular, Data Subjects may at any time object, on request, to the processing of Personal Data concerning themselves for marketing purposes or for any other processing carried out on the basis of the legitimate interests of Controllers or Processors. Each Data Subject should address such requests to the Management Company to the attention of the Data Protection Officer. For any additional information related to the processing of their Personal Data, Data Subjects can contact the Data Protection Officer of Controllers via post mail at 35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or via email at ASI.DP.office@aberdeen-asset.com.
Investors are entitled to address any claim relating to the processing of their Personal Data carried out by Controllers in relation with the Investment Services or compliance with the Compliance Obligations by lodging a complaint with the relevant data protection supervisory authority (i.e. in Luxembourg, the Commission Nationale pour la Protection des Données - www.cnpd.lu).
Personal Data of Data Subjects will be retained by the Controllers until Shareholders cease to have Shares in Aberdeen Standard SICAV I and a subsequent period of 10 years thereafter where necessary to comply with applicable laws and regulations or to establish, exercise or defend actual or potential legal claims, subject to the applicable statutes of limitation, unless a longer or shorter period is required by applicable laws and regulations. In any case, Personal Data shall not be held for longer than necessary with regard to the purpose of the data processing (Investment Services and Compliance Obligations), subject always to applicable legal minimum retention periods.

###### Minimum Gross Investment Amounts
For Class A, Class BA, Class BB, Class C, Class F, Class S, Class W and Class X Shares, the minimum Gross Investment Amount for any initial or subsequent investment in a Fund is US$1,000 or currency equivalent, except in relation to the Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund for which the minimum Gross Investment Amount is US$200,000 or currency equivalent.

###### For Class E Shares, the minimum Gross Investment Amount for any initial investment in a Fund is US$500,000 or currency equivalent and the subsequent investment is US$10,000 or currency equivalent.
For Class G, Class I Shares, Class N and Class Z Shares, the minimum Gross Investment Amount for any initial investment in a Fund is US$1,000,000 or currency equivalent and the subsequent investment is US$10,000 or currency equivalent.
For Class J and Class K Shares, the minimum Gross Investment Amount for any initial investment in a Fund is US$500,000,000 or currency equivalent and the subsequent investment is US$10,000 or currency equivalent.

###### For Class L Shares, the minimum Gross Investment Amount for any initial investment in a Fund is US$50,000,000 or currency equivalent and the subsequent investment is US$10,000 or currency equivalent.

###### The minimum holding for Class A, Class BA, Class BB, Class B, Class C, Class F, Class S, Class W and Class X Shares is US$500 or currency equivalent.

###### The minimum holding for Class E Shares is US$500,000 or currency equivalent.

###### The minimum holding for Class G, Class I, Class N and Class Z Shares is US$500,000 or currency equivalent. The minimum holding for Class J Shares is US$250,000,000 or currency equivalent.
The minimum holding for Class K Shares is US$500,000,000 or currency equivalent. The minimum holding for Class L Shares is US$25,000,000 or currency equivalent. These minima may be waived at Aberdeen Standard SICAV I’s discretion.

###### Allotment/Settlement Period
Shares are provisionally allotted at the Share Price calculated on the date an application is accepted. Cleared monies should be received by the Transfer Agent no later than three Business Days (excluding any non-Dealing Days) after the application is accepted and Shares are allotted, except as noted below.

###### In respect of the Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund, the relevant period is two Business Days.
In respect of certain Class Z Shares which may be launched after the date of this Prospectus, the relevant period is two or four Business Days and they will be denoted by adding “2” or “4”, respectively, next to the Class (e.g. Z2 Acc Hedged USD).

###### The relevant Shares will be issued upon receipt of cleared monies.

###### Non-receipt of Cleared Monies
If monies are not received as described above, then Aberdeen Standard SICAV I reserves the right to cancel any allotment of the relevant Shares without prejudice to the right of Aberdeen Standard SICAV I to obtain compensation for any loss directly or indirectly resulting from the failure of an applicant to effect settlement, including in respect of overdraft charges and interest incurred.
If an allotment is cancelled and cleared monies are subsequently received, Aberdeen Standard SICAV I may issue Shares on the date cleared monies are received, at that day’s Share Price but subject to any applicable charges.

###### Methods of Payment
Payment of the total amount due should be made in the currency of denomination of the relevant Share Class (this being the relevant Fund’s Base Currency (and not BRL) in case of Hedged BRL Share Classes). Payment for Shares can be made in Australian Dollars, Euro, Czech Koruna, Hungarian Forint, Hong Kong Dollars, Japanese Yen, Sterling, Swiss Franc, US Dollars, Singapore Dollars or in any other currency as agreed with the Transfer Agent from time to time. However, if the currency of investment is different to the currency denomination of the relevant Share Class the necessary foreign exchange transaction will be arranged on behalf of, and at the expense of, the applicant. Normal banking charges will be included in the foreign exchange rate given and will be charged to the investor. Applicants must state on their Application Form if they wish to make payment in a currency other than the currency of denomination of the relevant Share Class. Certain intermediaries may offer their own foreign exchange services. In these cases, the services will be described in the application forms used by those intermediaries.
Investors are reminded that if they make payment to anyone other than Aberdeen Standard SICAV I, they should satisfy themselves that such persons are authorised to receive such payments. Certain intermediaries may have specific arrangements with Aberdeen Standard SICAV I for the payment of investment monies. In these cases the arrangements will be described in the Application Forms used by those intermediaries. In the absence of such arrangements, no payments should be made to the intermediary. Any queries should be addressed to the Transfer Agent. The Transfer Agent and Aberdeen Standard SICAV I cannot accept liability for any payments made to unauthorised persons. In the absence of such arrangements no investment monies should be paid to an intermediary.
Payment should be made by bank transfer net of all bank charges (i.e. at the investors’ expense) from a bank account in the name(s) of the investor(s). A copy of the bank transfer form (stamped by the bank) should be attached to the Application Form in order to avoid delays. Cash, cheques or traveller’s cheques will not be accepted.

###### All such remittances should be made payable to Aberdeen Standard SICAV I.

###### Shares are not available to be redeemed or switched until the Business Day after the relevant settlement period or the actual settlement date of the subscription or switch, whichever is later.

###### Shares held in Euroclear or Clearstream
Any transaction in Shares held by an investor in an account with Euroclear or Clearstream must be notified immediately to the Registrar and Transfer Agent. The Transfer Agent has the right to refuse any such transaction where the investor does not hold sufficient Shares in their account with Clearstream or Euroclear.

#### REDEMPTION OF SHARES
Investors may redeem either a specific number of Shares or Shares of a specified value on any Dealing Day. Any redemption requests received by the Transfer Agent before 13:00 hours Luxembourg time on a Dealing Day will be redeemed at the Share Price for the relevant Fund calculated on that Dealing Day, subject to any applicable charges. Any redemption requests received at or after 13:00 hours Luxembourg time will be redeemed on the next Dealing Day for that Fund.
Any application for redemptions in respect of Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund must be received by the Registrar and Transfer Agent by the dealing cut off time, being 13:00 hours Luxembourg time, at least five Business Days prior to a Dealing Day. The Management Company may waive or agree alternative notice requirements for certain investors at its discretion.
If a redemption request would result in a Shareholder’s investment in any one Fund or Class being less than the required minimum holding, Aberdeen Standard SICAV I reserves the right to redeem the full Shareholding in that Fund (or Class) and pay the proceeds to the Shareholder. Shares are cancelled when redeemed.

###### The price at which Shares are redeemed may be higher or lower than the price at which Shares were purchased, depending on the value of the underlying assets.

###### Redemption requests may only be withdrawn during a period for which redemption rights have been suspended or deferred by Aberdeen Standard SICAV I.
Redemption requests can be made by letter, fax or such other means as agreed. Redemption requests must state the full name(s) and address of the Shareholders, the name of the Fund, the Class, the number or value of Shares in each Fund to be redeemed and full settlement instructions. Such requests must be signed by all Shareholders. The Transfer Agent reserves the right to require the Shareholder’s signature on a redemption request to be verified in a manner acceptable to the Transfer Agent. Confirmation of the redemption will be sent to the Shareholder on completion of the transaction.
The Transfer Agent may from time to time make arrangements to allow Shares to be redeemed electronically or through other communication media. Certain Institutional Investors may communicate electronically as agreed with the Transfer Agent. For further details and conditions Shareholders should contact the Transfer Agent.

###### Shares are not available to be redeemed or switched until the Business Day after the relevant settlement period or the actual settlement date of the subscription or switch, whichever is later.

###### Redemption Proceeds
Payments to Shareholders are normally made to the bank account in the name of the Shareholders in Australian Dollars, Euro, Czech Koruna, Hungarian Forint, Hong Kong Dollars, Japanese Yen, Sterling, Swiss Francs, US Dollars, Singapore Dollars or in any other currency as agreed with the Transfer Agent from time to time (as indicated at the time of the original application) or, if no indication was given, in the currency of denomination of the relevant Share Class of the Fund(s) concerned (this being the relevant Fund’s Base Currency (and not BRL) in case of Hedged BRL Share Classes) at the expense and risk of the Shareholder. No third party payments can be made. Redemption proceeds, less any applicable charges, which may include normal banking charges included in any foreign exchange rate given, will be paid in accordance with the Shareholder’s instructions given on application for the relevant Shares unless otherwise amended or requested in writing.
Proceeds of redemption will normally be paid at Shareholders’ expense by bank transfer into the Shareholders’ nominated bank account on the third Business Day following the date on which the applicable Share Price was determined, except as noted below.
In respect of certain Class Z Shares which may be launched after the date of this Prospectus, the relevant period is two or four Business Days and they will be denoted by adding “2” or “4”, respectively, next to the Class (e.g. Z2 Acc Hedged USD).
If, in exceptional circumstances, the liquidity of the relevant Fund is insufficient to enable redemption proceeds to be paid within these periods, or if there are other reasons, such as exchange controls or other regulations which delay payment, payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter, but without interest. Payments by telegraphic transfer will normally be made at the expense of the Shareholder. All payments are made at the Shareholder’s risk.

#### EXCHANGE (OR SWITCHING) OF SHARES

###### The below general information should be read together with the specific requirements or restrictions applicable to certain Funds or Classes of Shares which are outlined further down in this section. Exchange requests received that are not in accordance with the provisions contained herein will be returned to the investor.
- Shares in one Fund may be exchanged into Shares of a different Class in the same Fund or of the same or a different Class in another Fund on any Dealing Day with respect to the two Funds involved in the transaction and subject to the qualifications to access a specific Class of Share or Fund being met. Investors are invited to refer to the Share Class Definitions and the Minimum Gross Investment Amounts contained in this Prospectus.
- Investors may exchange between accumulation and income Shares within the same or another Class.
- Investors may exchange either a specific number of Shares or Shares of a specified value.
- Any request for an exchange that is received by the Transfer Agent before 13:00 hours Luxembourg time on a Dealing Day will be redeemed at the Share Price for the relevant Fund calculated on that Dealing Day, subject to any applicable charges. In case of an exchange involving Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, the request must be received before the same time at least five Business Days prior to a Dealing Day, unless the Management Company decides at its discretion to waive or agree alternative notice requirements for certain investors. Any request for an exchange received after this time will be redeemed on the next Dealing Day. Requests received on a non-Dealing Day for either Fund will be processed on the next Dealing Day when both Funds are open.
- If a request to exchange Shares would result in a Shareholder owning less than the minimum holding in any one Class of Shares, Aberdeen Standard SICAV I reserves the right to exchange the full shareholding in that Class. Exchanging or switching constitutes a redemption of Shares in one Fund and the issuance of new Shares in another Fund in their place, based upon the formula described in Section 4 of Appendix B and subject to any charges applicable to redemption and subscription of Shares.
- Instructions to exchange may be given by fax, letter or such other means as agreed. Exchange instructions should include full details of registration, the number or value and Class of Shares in each Fund to be exchanged.
- For those applicants who are resident in an EU/EEA State or Switzerland, exchange instructions must include a declaration that they have received and read the current relevant KIID for each Share Class to which they are switching.
- Shares are not available to be redeemed or switched until the Business Day after the relevant settlement period or the actual settlement date of subscription or switch, whichever is later.
- Confirmation of the exchange will be sent to the Shareholder on completion of the transaction.


###### Exchange requests applicable to certain Classes of Shares are subject to the below restrictions:
- Holders of Class BA and Class BB Shares may only exchange their Shares for Class BA and Class BB Shares, respectively, in another Fund or into Class A and Class X Shares in the same or another Fund.
- Shareholders of Class B of all Funds (except the Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund) may only exchange into Class B Shares in another Fund. Shareholders of other Class of Shares may not exchange into Class B Shares of the same or another Fund given that Class B Shares are closed to new business. Shareholders of Class B in Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund may not exchange their Shares for any Class of Share within the same or another Fund.
- Shareholders of Class C and Class W may only exchange into Class C and Class W Shares, respectively, in another Fund or into Class W or Class A Shares in the same or another Fund.
- Shareholders of Z2 and Z4 Classes of Shares may only exchange their Shares for the same Class of Share in the same or another Fund.
- 
###### Aberdeen Standard SICAV I may limit the total number of Shares of any Hedged Share Class which may be switched on any Dealing Day to a value representing 10% of the net assets of that Share Class. Aberdeen Standard SICAV I reserves the right to pro-rata all such switch requests to the stated level (i.e. 10% of the Share Classes’ value) and defer the remainder until the next Dealing Day. Aberdeen Standard SICAV I will ensure that all deals relating to an earlier Dealing Day are completed before those relating to a later Dealing Day are considered.

Exchange requests applicable to Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund and Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund are subject to the below restrictions:
- Investors may not exchange their Shares for Shares of the same or another Class in any Fund other than these two Funds.
- Similarly, Shareholders of any other Fund may not exchange their Shares for any Class of Share in these two Funds.


###### Exchange requests applicable to Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund and Aberdeen Standard SICAV I –

###### Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund are subject to the below restrictions:
- Holders of all Classes of Shares of Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund may not exchange their Shares for another Class of Shares in the same Fund.
- Holders of all Classes of Shares of Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund may not exchange their Shares between accumulation and income Shares within the same Class of Share.
- Investors may not exchange their Shares for Shares of the same or another Class in any Fund other than these two Funds.
- Similarly, Shareholders of any other Fund may not exchange their Shares for any Class of Share in these two Funds.

No exchange (or switch) is permitted within, into or out of Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund and Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
# Négociation Des Actions D’Aberdeen Standard SICAV I
MARKET TIMING ET LATE TRADING
La Société de gestion applique un certain nombre de politiques et procédures, y compris des ajustements pour dilution, afin de protéger les Fonds contre les effets négatifs de certaines stratégies de négociation employées par les investisseurs. Des informations supplémentaires relatives à l’application d’un éventuel ajustement pour dilution figurent à la section « Swing Pricing » ci-dessous.
Lorsque la Société de gestion accepte d’appliquer une commission de souscription réduite dans le cadre de transactions institutionnelles ou assimilées, les stratégies de négociation des Actionnaires nominatifs sont rigoureusement contrôlées afin de garantir que les conditions commerciales seront révisées en cas de mise en évidence de pratiques de négociations intempestives.
La Société de gestion estime que ces politiques offrent une protection importante aux Fonds contre les stratégies à court terme.
Les pratiques de late trading sont illégales puisqu’elles vont à l’encontre des dispositions du présent Prospectus. Le Conseil d’administration s’efforcera de garantir que ces pratiques ne sont pas employées. L’efficacité de ces procédures fait l’objet de contrôles rigoureux.
SUSPENSION DES TRANSACTIONS
Le Conseil d’administration d’Aberdeen Standard SICAV I peut suspendre les négociations lorsqu’il est impossible de déterminer un prix fiable au point d’évaluation. Il est rappelé aux investisseurs que, dans certaines circonstances, l’émission, le rachat et la conversion des Actions peuvent être suspendus (voir l’Annexe C, section 10, « Suspension »).
Un Fonds peut, sans avis préalable aux Actionnaires, être fermé à toute nouvelle souscription ou conversion dans chacun de ces deux Fonds (mais non aux rachats) si, de l’avis du Conseil d’administration, cette mesure s’avère nécessaire pour protéger les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires existants. Une telle circonstance surviendrait si le Fonds atteignait une taille telle que la capacité du marché et/ou la capacité du Gestionnaire d’investissement concerné serait atteinte et si l’autorisation d’entrées de capitaux supplémentaires était préjudiciable à la performance du Fonds.
SWING PRICING
La politique actuelle du Conseil d’administration consiste à imposer un ajustement pour swing pricing par rapport à la Valeur nette d’inventaire de chaque Classe d’Actions d’un Fonds donné dans les circonstances suivantes :
- si les rachats nets un quelconque Jour de transaction dépassent 5 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds ou tout seuil inférieur (par exemple, entre 0 % et 5 %) (le « Seuil de Swing ») applicable à des Fonds spécifiques, tel que déterminépar le Conseil d’administration, la Valeur nette d’inventaire des émissions et rachats sera ajustée à la baisse du facteur de swing applicable (le « Facteur de Swing ») ;
- si les souscriptions nettes un quelconque Jour de transaction dépassent 5 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds ou tout Seuil de Swing inférieur applicable à des Fonds spécifiques, tel que déterminé par le Conseil d’administration, la Valeur nette d’inventaire des émissions et rachats sera ajustée à la hausse du Facteur de Swing applicable ; ou
- concernant les Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund et Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund, si les rachats d’Actions sont effectués avant la Date d’échéance de chaque Fonds, telle que décrite dans l’Objectif et politique d’investissement en question, la Valeur nette d’inventaire sera ajustée à la baisse du Facteur de Swing applicable.

Les frais d’ajustement pour swing pricing éventuels seront versés au Fonds concerné et intégrés aux actifs de celui-ci.
Du fait d’un ajustement pour swing pricing, le cours des Actions pour la souscription ou le rachat d’Actions sera supérieur ou inférieur au cours des Actions pour la souscription ou le rachat d’Actions qui aurait autrement été appliqué en l’absence d’ajustement pour swing pricing. Les frais liés à la négociation d’Actions résultant des souscriptions et rachats d’Actionnaires peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs d’un Fonds. Afin (i) d’éviter cet effet négatif, appelé « dilution », sur les Actionnaires existants ou restants et de protéger par conséquent leurs intérêts, (ii) d’allouer de manière plus équitable les frais associés à l’activité de négociation des investisseurs à ceux qui effectuent des transactions à la date de transaction concernée,
(iii) de réduire l’impact des frais de transaction sur la performance des Fonds et (iv) d’empêcher les opérations boursières fréquentes, les Fonds peuvent appliquer le swing pricing dans le cadre de leur politique de valorisation.
La décision de faire varier la Valeur nette d’inventaire est basée sur les flux nets globaux d’un Fonds et n’est pas appliquée par classe d’actions. Elle ne traite donc pas des circonstances particulières de chaque transaction individuelle effectuée par un investisseur.
La dilution étant liée aux entrées et sorties de capitaux du Fonds, il n’est pas possible de prédire avec précision si une dilution se produira à l’avenir. Par conséquent, il n’est pas non plus possible de prédire avec précision la fréquence à laquelle Aberdeen
Standard SICAV I devra effectuer de tels ajustements pour dilution.
La Société de gestion se réserve le droit de suspendre l’utilisation du mécanisme de swing pricing un Jour de transaction donné lorsqu’elle considère que son utilisation n’est pas l’approche la plus
appropriée compte tenu des circonstances entourant une activité de négociation particulière d’un investisseur.
Le swing pricing permet d’ajuster la Valeur nette d’inventaire à la hausse ou à la baisse d’un Facteur de Swing qui ne doit pas être supérieur à 3 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds, si, lors d’un Jour de transaction, les souscriptions ou les rachats nets d’un Fonds dépassent le Seuil de Swing, tel que fixé en tant que de besoin par le Conseil d’administration sur proposition de la Société de gestion et déterminé sur la base des éléments tels que décrits dans la politique de Swing Pricing du Groupe Standard Life Aberdeen (par exemple, taille du Fonds concerné, type et liquidité des positions dans lesquelles le Fonds investit...). Les Facteurs de Swing maximums indiqués sont des prévisions et le Facteur de Swing réel reflétera les frais indiqués ci-dessous qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la valeur des actifs d’un Fonds. La Société de gestion peut décider d’augmenter le Facteur de Swing maximum au-delà des pourcentages maximums indiqués ci-dessus, lorsque cette augmentation se justifie par des conditions de marché exceptionnelles telles que des marchés volatils et en tenant compte du meilleur intérêt des Actionnaires. Ces décisions seront communiquées aux Actionnaires par le biais d’une publication sur aberdeenstandard.com et notifiées à
la CSSF.
Le Facteur de Swing est déterminé sur la base des frais attendus liés à l’activité de négociation du portefeuille du Fonds. Ces frais peuvent inclure, sans s’y limiter, les spreads entre cours acheteur et cours vendeur, les commissions de courtage, les frais de transaction, les droits et les taxes, les droits d’entrée et de sortie, les coûts spécifiques à chaque classe d’actions et, le cas échéant, les coûts d’enregistrement, conformément à la politique de swing pricing du Groupe Standard Life Aberdeen.
La Société de gestion a mis en place une politique de swing pricing approuvée par le Conseil d’administration ainsi que des procédures opérationnelles spécifiques régissant l’utilisation quotidienne du swing pricing.
Ce qui précède s’applique à tous les Fonds.
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
En vertu des règles internationales et des législations et réglementations luxembourgeoises incluant notamment la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée, ainsi que le Règlement grand-ducal du 1er février 2010, le Règlement CSSF N°12-02 du 14 décembre 2012 et la Circulaire CSSF relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et tout amendement ou remplacement de ces derniers, des obligations ont été imposées à tous les professionnels du secteur financier afin d’empêcher l’utilisation des organismes de placement collectif à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Par suite de ces dispositions, l’agent de registre d’un organisme de placement collectif luxembourgeois doit certifier l’identité du souscripteur conformément aux législations et réglementations luxembourgeoises. L’Agent de registre et de transfert peut demander aux souscripteurs de fournir tout document qu’il estime nécessaire pour procéder à cette identification. En cas de nomination de distributeurs, la Société de gestion est tenue de conclure un contrat de distribution avec le distributeur déléguant
l’exécution matérielle des obligations de la Société de gestion (y compris, notamment, l’exécution des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux conformément aux règlements réputés équivalents aux lois et réglementations luxembourgeoises définis ci-dessus).
Si un investisseur ne fournit pas les documents requis ou tarde à les fournir, ou s’il conclut le contrat de distribution contractuel concerné, la demande de souscription ne sera pas acceptée et en cas de rachat, le paiement des produits du rachat sera retardé. Ni Aberdeen Standard SICAV I, ni l’Agent de registre et de transfert ne sont responsables des retards ou défauts de traitement d’opérations qui résultent de la non-fourniture des documents ou de la fourniture de documents incomplets par un investisseur.
Les Actionnaires peuvent être amenés à fournir des documents d’identification supplémentaires ou actualisés en vertu d’obligations de due diligence conformément aux législations et réglementations applicables.
Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit de rejeter une demande de souscription d’Actions en tout ou partie. En cas de refus d’une demande de souscription, le montant de la souscription ou le solde résultant d’une acceptation partielle sera remboursé dès que possible, une fois produite la preuve suffisante de l’identité, aux risques du demandeur, par virement bancaire aux frais du demandeur.
PÉRIODES DE NÉGOCIATION
Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion doivent être envoyées au bureau de l’Agent de transfert et lui parvenir entre 9h00 et 17h00 (heure de Luxembourg) un quelconque Jour de transaction pour le(s) Fonds concerné(s).
Pour un quelconque Fonds (à l’exclusion du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund), un Jour de transaction est tout Jour ouvré autre que ceux intervenant au cours d’une période de suspension des transactions sur ses Actions ou tout jour (au gré du Conseil d’administration) de fermeture de toute bourse ou de tout marché où se négocie une partie importante de son portefeuille. Une liste des Jours ouvrés autres que des Jours de transaction est disponible auprès du siège social d’Aberdeen Standard SICAV I et sur le site Internet aberdeenstandard.com.
Concernant le Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, tout Jour ouvré tombant un mercredi est un Jour de transaction, sauf s’il tombe pendant une période de suspension des transactions sur les Actions de ce Fonds.
Tout jour au cours duquel les banques sont ouvertes au Luxembourg est un Jour ouvré (le 24 décembre n’est pas un Jour ouvré).
SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Souscription d’Actions
Les Fonds sont évalués chaque Jour de transaction à 13 heures, heure du Luxembourg, à l’exception des Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund et Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund qui sont valorisés chaque Jour de transaction à 23h59, heure du Luxembourg.
Les investisseurs peuvent souscrire un certain nombre d’Actions ou des Actions pour un certain montant un quelconque Jour de transaction. Les demandes de souscription reçues par l’Agent de
transfert avant 13h00, heure de Luxembourg, un quelconque Jour de transaction, seront exécutées au(x) Prix par Action calculé(s) ce même Jour de transaction pour le(s) Fonds(s) concerné(s). Les demandes reçues après 13h00, heure de Luxembourg, seront considérées comme ayant été reçues le Jour de transaction suivant et seront par conséquent exécutées au(x) Prix par Action calculé(s) le Jour de transaction suivant.
Les demandes de souscription au titre du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund doivent avoir été reçues par l’Agent de registre et de transfert avant l’heure limite de réception des ordres, soit 13h00, heure du Luxembourg, au moins cinq Jours ouvrés avant un quelconque Jour de transaction. La Société de gestion peut, à son entière discrétion, renoncer à ou accepter d’autres exigences en matière de préavis pour certains investisseurs.
Les informations suivantes concernent l’envoi des demandes et le règlement des Actions. En cas de doute quant à la procédure à suivre, veuillez contacter l’Agent de transfert à l’adresse suivante :
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. domiciliée chez State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Tél. : (352) 46 40 10 820
Fax : (352) 24 52 90 56
Les demandes de souscription d’Actions doivent être adressées soit directement à l’Agent de transfert au Luxembourg, soit par l’intermédiaire d’un agent payeur d’Aberdeen Standard SICAV I, lequel les transmettra à cette dernière.
Les souscriptions doivent être effectuées au moyen du Bulletin de souscription d’Aberdeen Standard SICAV I ou, dans le cas de souscriptions ultérieures, et à la discrétion d’Aberdeen Standard SICAV I, par lettre, fax ou tout autre moyen accepté par cette dernière et contenant toutes les informations détaillées ci-après. Toute information manquante entraînera des retards dans l’acceptation de la demande et l’attribution des Actions.
Les demandes complétées doivent être envoyées à l’Agent de transfert et être accompagnées des documents permettant de vérifier l’identité de l’investisseur.
Les demandes de souscription ultérieure qui ne sont pas effectuées par le biais du Bulletin de souscription ou du formulaire
« Top-up » DOIVENT contenir les informations suivantes :
- Les nom(s) et prénom(s), adresse complète du (des) souscripteur(s), adresse e-mail (pour les Actionnaires qui ont accepté de recevoir des notifications par e-mail comme forme d’avis), l’adresse destinée à la correspondance (s’il ne s’agit pas de la même) et les coordonnées de l’agent/intermédiaire financier autorisé (le cas échéant). Veuillez noter que les initiales ne peuvent pas être acceptées pour confirmer les noms des souscripteurs ;
- L’intégralité des données d’enregistrement de tous les souscripteurs, y compris leur nom de famille, prénom(s), date de naissance, adresse, nationalité, activité, numéro de téléphone, pays de résidence fiscale et numéro d’identification fiscale, et ce pour un maximum de quatre co-souscripteurs ;
- Le nom complet du Fonds et de la Classe d’Actions auxquels se rapporte la souscription ;
- Le montant en devise à investir ou le nombre d’Actions souscrites ;
- Le mode de paiement, sa devise et la date de valeur à laquelle il sera effectué ;
- Le souscripteur est tenu de reconnaître qu’il a reçu le présent Prospectus et que la demande est effectuée sur la base des informations contenues dans ledit document et les Statuts d’Aberdeen Standard SICAV I. Il doit par ailleurs s’engager à respecter les termes et conditions qui y sont mentionnés ;
- Il doit également déclarer que les Actions ne sont pas acquises, que ce soit directement ou indirectement, par ou pour le compte d’un Ressortissant américain (tel que défini dans le Prospectus) ou par une autre personne non autorisée à acheter des Actions en vertu de la loi de la juridiction correspondante et doit s’engager à ne pas vendre, transférer ou céder d’une autre manière lesdites Actions, que ce soit directement ou indirectement, à ou pour le compte d’un Ressortissant américain ou aux États-Unis ;
- S’agissant des Investisseurs institutionnels, une déclaration signée attestant de leur statut ;
- Si le souscripteur ne souhaite pas que les dividendes soient réinvestis mais désire recevoir le paiement, à ses frais, par virement bancaire, il doit indiquer cette préférence, ainsi que ses coordonnées bancaires et la devise souhaitée si celle-ci est différente de la Devise de référence du Fonds concerné ;
- Le souscripteur doit fournir à l’Agent de transfert toutes les informations nécessaires dont ce dernier peut raisonnablement avoir besoin afin de vérifier son identité. À défaut, sa demande de souscription d’Actions d’un Fonds peut être refusée par Aberdeen Standard SICAV I. Le souscripteur doit indiquer s’il investit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. À l’exception des sociétés qui constituent des professionnels agréés du secteur financier et sont dès lors soumises dans leur pays à des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme équivalentes à celles en vigueur au Luxembourg, tout souscripteur est tenu de fournir à l’Agent de transfert au Luxembourg toutes les informations nécessaires requises en vertu des règles applicables concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et pouvant être raisonnablement demandées par ce dernier afin de vérifier l’identité du souscripteur et, si celui-ci agit pour le compte d’une autre personne, celle du (des) bénéficiaire(s) effectif(s). Par ailleurs, tout souscripteur s’engage à avertir l’Agent de transfert dans le cas où l’identité de ce(s) bénéficiaire(s) effectif(s) changerait ;
- En ce qui concerne les souscripteurs résidant dans un État membre de l’Union européenne/de l’Espace économique européen ou en Suisse, une déclaration attestant qu’ils ont reçu et lu le DICI applicable correspondant à la Classe d’Actions dans laquelle ils investissent.

Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit d’ordonner à l’Agent de transfert de rejeter une demande de souscription en tout ou partie pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d’une
demande de souscription, le montant de l’investissement brut ou le solde résultant d’une acceptation partielle sera retourné par l’Agent de transfert, une fois apportée la preuve suffisante de l’identité, aux risques du souscripteur et dans un délai de cinq Jours ouvrés suivant le refus, par virement bancaire aux frais du souscripteur.
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
Aberdeen Standard SICAV I et la Société de gestion, recueillent, stockent sur des systèmes informatiques et traitent, par voie électronique ou autre, des données relatives aux Investisseurs et à leurs représentants (tels que les représentants juridiques et les signataires autorisés), employés, administrateurs, dirigeants, fiduciaires, constituants d’un trust, leurs actionnaires/porteurs de parts, mandataires et/ou bénéficiaires effectifs (selon le cas) (les
« Personnes concernées ») pouvant être des données à caractère personnel au sens de la législation sur la protection des données à caractère personnel (les « Données à caractère personnel »)
par le biais de demandes de souscription d’Actions ou dans le cadre de leur investissement dans Aberdeen Standard SICAV I. Ces Données à caractère personnel, dont le descriptif de la participation des Investisseurs, sont stockées sous forme numérique et traitées conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation.
Les Données à caractère personnel fournies ou recueillies dans le cadre d’un investissement dans Aberdeen Standard SICAV I peuvent être traitées par Aberdeen Standard SICAV I et la Société de gestion, en tant que responsables conjoints du traitement des données (les « Responsables du traitement ») et divulguées à et traitées par les Gestionnaires d’investissement, les Gestionnaires d’investissement délégués ou toute autre société du Groupe Standard Life Aberdeen, SS&C Financial Services Europe Limited, SS&C Financial Services International Limited, Dépositaire, Agent administratif, tout distributeur ou sous-distributeur, Agent payeur, les Auditeurs, conseillers juridiques et financiers, ainsi que d’autres prestataires de services d’Aberdeen Standard SICAV I (notamment ses prestataires de service administratif et de technologie de l’information) ; et par l’un des agents, délégués, sociétés affiliées, sous-traitants et/ou leurs successeurs et ayants droit susmentionnés respectifs (les « Sous-traitants »). Les
Sous-traitants peuvent agir en qualité de sous-traitants des données pour le compte des Responsables du traitement ou, dans certains cas, en qualité de responsables du traitement des données pour s’acquitter notamment de leurs obligations légales conformément aux lois et réglementations applicables (telles que l’identification dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux) et/ou à une ordonnance du tribunal d’une juridiction compétente, d’un organisme gouvernemental, de surveillance ou de réglementation, y compris les autorités fiscales.
Les Responsables du traitement et les Sous-traitants doivent traiter les Données à caractère personnel conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (« Règlement général sur la protection des données » ou « RGPD »), ainsi que toute loi ou réglementation en vigueur relative à la protection des données à caractère personnel (ensemble la « Loi sur la protection des données »).
De nouvelles informations concernant le traitement des Données à caractère personnel des Personnes concernées peuvent être fournies aux Responsables du traitement et/ou aux Sous-traitants ou mises à leur disposition, de façon continue, par l’intermédiaire de différents canaux de communication, y compris des moyens de communication électroniques, tels que des e-mails, des sites Web, des portails ou des plateformes, tel que jugé approprié, afin que les Responsables du traitement et/ou les Sous-traitants respectent leur obligation d’information, en vertu de la Loi sur la protection des données.
Les Données à caractère personnel peuvent inclure, sans s’y limiter, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, les coordonnées professionnelles, les expériences professionnelles, les informations financières et les antécédents de crédit, les investissements actuels, l’historique des investissements, les préférences en matière d’investissement des Personnes concernées et les montants investis, ainsi que toute autre information dont les Responsables du traitement et les
Sous-traitants ont besoin aux fins décrites ci-dessous. Les Données à caractère personnel sont recueillies directement auprès des Personnes concernées ou indirectement auprès de sources accessibles au public, des services de souscription ou d’autres sources de données tierces.
Les Données à caractère personnel seront traitées par les Responsables du traitement et les Sous-traitants pour les motifs suivants :(i) offre d’investissement dans des Actions et exécution des services connexes prévus dans le présent Prospectus et dans le Bulletin de souscription, comme notamment l’ouverture des comptes des Actionnaires, la gestion et l’administration des Actions, y compris le traitement des souscriptions et des rachats ou transferts d’Actions, l’entretien d’une base de données des relations clients, le versement des paiements à l’égard des Actionnaires, la mise à jour et l’entretien des dossiers, les calculs des frais, la tenue du registre des Actionnaires et les communications avec les Actionnaires ; et (ii) offre d’autres services connexes découlant de tout contrat conclu entre les Responsables du traitement et un prestataire de services et communiqué aux Investisseurs ou mis à leur disposition (ensemble, les « Services d’investissement »).
Dans le cadre de ces Services d’investissement, les Données à caractère personnel peuvent également faire l’objet d’un traitement afin de mener des activités de commercialisation directe (par l’entremise de communications électroniques, telles que des e-mails, des SMS ou des sites Web, ou tout autre canal, y compris des courriers), notamment dans le but de fournir aux Personnes concernées des informations d’ordre général ou personnalisées à propos d’opportunités, de produits et de services d’investissement proposés par Aberdeen Standard SICAV I, ses prestataires de service, ses délégués et ses partenaires commerciaux ou proposés en leur nom. Le fondement juridique du traitement des Données à caractère personnel pour lesdites activités de commercialisation reposera sur l’intérêt légitime d’Aberdeen Standard SICAV I ou le consentement des Personnes concernées, lorsque celui-ci est requis par la loi.
Les Données à caractère personnel seront également traitées par les Responsables du traitement et les Sous-traitants afin de veiller à leurs propres intérêts commerciaux légitimes, de respecter les obligations légales et réglementaires applicables ou de réaliser
toute autre forme de coopération avec ou pour le compte des autorités publiques. Cela comprend, sans s’y limiter, les obligations légales en vertu des textes régissant les fonds et sociétés (comme la tenue du registre des actionnaires et l’enregistrement des demandes), de la législation sur la prévention du terrorisme, de la législation concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (prise de renseignements sur les clients, y compris le contrôle des listes de sanctions officielles), de la législation sur la prévention et la détection des crimes et de la législation fiscale (comme les déclarations dans le cadre de la Loi FATCA et de la NCD [voir rubrique « Fiscalité »]). Cela comprend également toute autre législation régissant l’identification fiscale, afin d’empêcher toute évasion et fraude fiscales, le cas échéant, ainsi que de prévenir toute fraude, toute corruption ou toute offre continue de services financiers et de services d’autre nature à des personnes faisant l’objet de sanctions économiques et commerciales, conformément aux procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des Responsables du traitement et des Sous-traitants, ainsi que pour conserver toutes les données connexes ou d’autre nature relative aux Personnes concernées afin que les Responsables du traitement et les Sous-traitants puissent réaliser des contrôles
(« les Obligations de conformité »).
Les Responsables du traitement et les Sous-traitants recueilleront, utiliseront, stockeront, conserveront, transféreront et/ou traiteront des Données à caractère personnel :(i) le cas échéant, dans le cadre de l’inscription des Actionnaires au Bulletin de souscription, afin d’exécuter les Services d’investissement ou de prendre des mesures, à la demande des Actionnaires, avant ladite souscription, notamment en raison de la détention d’Actions en général ; (ii) le cas échéant, afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire des Responsables du traitement ou des
Sous-traitants ; (iii) le cas échéant, pour la réalisation d’une tâche effectuée dans l’intérêt public ; (iv) dans le cas où le Bulletin de souscription n’est pas directement rempli par la Personne concernée, les Données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins des intérêts légitimes poursuivis par les Responsables du traitement ou les Sous-traitants, qui consistent principalement à fournir les Services d’investissement, ou des activités de commercialisation directe ou indirecte, ou à se conformer aux Obligations de conformité et/ou à toute ordonnance d’un tribunal étranger, d’un gouvernement, d’un organe de surveillance ou d’une autorité fiscale ou réglementaire, notamment lors de la prestation de tels Services d’investissement à un bénéficiaire effectif et à toute personne détenant directement ou indirectement des Actions dans Aberdeen Standard SICAV I ; et/ ou (v) le cas échéant, dans certaines circonstances, sur la base du consentement des Actionnaires (qui peut être révoqué à tout moment sans incidence sur la légalité du traitement reposant sur ledit consentement avant sa révocation).
Les Données à caractère personnel peuvent être communiquées et/ou transférées à des Sous-traitants, des entités cibles et/ou d’autres fonds ou entités liées (y compris, notamment, leur commandité ou société de gestion/gestionnaire d’investissement et prestataires de services respectifs) par l’intermédiaire desquels Aberdeen Standard SICAV I souhaite investir, ainsi que tout organe judiciaire, gouvernemental ou réglementaire, notamment les autorités fiscales au Luxembourg ou dans d’autres juridictions,
notamment dans celles où (i) Aberdeen Standard SICAV I est ou tend à devenir autorisé à offrir au public ou à un nombre limité de personnes ses Actions ; (ii) les Actionnaires constituent des résidents, des habitants ou des citoyens ; ou (iii) Aberdeen Standard SICAV I est ou tend à devenir habilité, agréé ou autorisé à investir afin de réaliser les Services d’investissement et de se conformer aux Obligations de conformité (les « Personnes habilitées »).
Les Responsables du traitement s’engagent à ne transférer aucune Donnée à caractère personnel à des tiers autres que les Personnes habilitées, sauf dans le cas des données communiquées aux Actionnaires de temps à autre ou si les lois et réglementations en vigueur, notamment la Loi sur la protection des données, ou si une ordonnance d’un tribunal, un organisme gouvernemental, de surveillance ou de réglementation, y compris les autorités fiscales, l’autorisent.
En souscrivant ou en achetant des Actions d’Aberdeen Standard SICAV I, les investisseurs reconnaissent et acceptent que les Données à caractère personnel seront traitées aux fins des Services d’investissement et des Obligations de conformité décrits ci-dessus et en particulier que leurs Données à caractère personnel peuvent être communiquées ou transférées aux Personnes habilitées, y compris les Sous-traitants, qui sont situées dans des pays en dehors de l’Union européenne (notamment, sans s’y limiter, les États-Unis, Hong Kong et l’Inde), qui ne sont pas soumis à une décision d’adéquation de la Commission
européenne et dont la législation ne garantit pas un niveau de protection adéquat en matière de traitement des données à caractère personnel.
Les Responsables du traitement transféreront des Données à caractère personnel aux Personnes habilitées (i) sur la base d’une décision d’adéquation de la Commission européenne en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ; (ii) sous réserve de fournir des garanties appropriées conformément à la Loi sur la protection des données, telles que des clauses contractuelles types, des règles d’entreprise contraignantes, un code de conduite approuvé ou un mécanisme de certification approuvé ; (iii) lorsqu’un tel transfert est requis par un jugement d’un tribunal ou d’une cour ou par toute décision provenant d’une autorité administrative, sur la base d’un accord international conclu entre l’Union européenne ou un État membre concerné et d’autres juridictions mondiales ; (iv) le cas échéant, dans certaines circonstances, sur la base du consentement exprès de l’Actionnaire ; (v) le cas échéant, dans le cadre de l’exécution des Services d’investissement ou de la mise en œuvre des mesures précontractuelles prises à la demande des Actionnaires ; (vi) le cas échéant, afin de permettre aux Sous-traitants d’exécuter leurs services dans le cadre des Services d’investissement qui bénéficient aux Personnes concernées ; (vii) le cas échéant, pour des motifs importants d’intérêt public ; (viii) le cas échéant, pour la
constatation, l’exercice ou la défense de revendications légales ; (ix) le cas échéant, lorsque le transfert est effectué à partir d’un registre qui est légalement destiné à fournir des informations au public ; ou (x) le cas échéant, afin de servir les intérêts légitimes poursuivis par les Responsables du traitement ou les
Sous-traitants, dans les limites autorisées par la Loi sur la protection des données.
Si le traitement des Données à caractère personnel ou leur transfert en dehors de l’Union européenne est basé sur le consentement des Actionnaires, les Personnes concernées ont le droit, à tout moment, de révoquer leur consentement sans préjudice du traitement et/ou des transferts licites des données effectués avant la révocation d’un tel consentement. La révocation du consentement entraînera l’arrêt dudit traitement ou desdits transferts par les Responsables du traitement. Toute modification ou révocation du consentement des Personnes concernées peut être communiquée par écrit au siège social de la Société de gestion à l’attention du Délégué à la protection des données à l’adresse
ci-dessous.
Dans la mesure où les Données à caractère personnel ne sont pas directement fournies par les Personnes concernées (y compris lorsque les Données à caractère personnel fournies comprennent des Données à caractère personnel relatives à d’autres Personnes concernées), les investisseurs déclarent être autorisés à fournir des Données à caractère personnel relatives à d’autres Personnes concernées et demeureront responsables si cet événement se produit. Si les Actionnaires ne sont pas des personnes physiques, ils confirment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour (i) informer toute Personne concernée du traitement de leurs Données à caractère personnel et de leurs droits associés (ainsi que de la façon dont ils peuvent exercer ces droits) tels que décrits dans le présent Prospectus, conformément aux exigences en matière d’information au sens de la Loi sur la protection des données ; et (ii) lorsque cela est nécessaire et approprié, obtenir au préalable le consentement requis pour le traitement des Données à caractère personnel tel que décrit dans le présent Prospectus conformément aux exigences de la Loi sur la protection des données. Ledit consentement sera documenté par écrit.
Des mesures sont prises afin de garantir la confidentialité et la sécurité des Données à caractère personnel. En particulier, si un niveau de confidentialité et de protection des données personnelles équivalent à celui en place au Luxembourg n’est pas garanti dans le cadre de la transmission électronique et de la mise à disposition ou du stockage des Données à caractère personnel en dehors du Luxembourg, Aberdeen Standard SICAV I et/ou la Société de gestion veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que les agents, mandataires et sous-mandataires, qu’ils fassent ou non partie du Groupe Standard Life Aberdeen, se conforment aux normes de protection et de confidentialité des données voulues. Le Souscripteur admet que les sociétés du Groupe Standard Life Aberdeen limitent leur responsabilité dans toute la mesure permise par la législation relativement à tout accès illicite aux Données à caractère personnel de la part de tiers.
Il est obligatoire de répondre aux questions et aux demandes relatives à l’identification des Personnes concernées et à leur participation dans Aberdeen Standard SICAV I et, le cas échéant, à la Loi FATCA et/ou la NCD. Les investisseurs reconnaissent et acceptent que tout manquement à l’obligation de fournir les données à caractère personnel concernées demandées par la Société de gestion et/ou l’Agent administratif dans le cadre de leur relation avec Aberdeen Standard SICAV I peut entraîner une déclaration incorrecte ou une double déclaration, peut contraindre les investisseurs à liquider leurs Actions dans Aberdeen Standard SICAV I et pourrait faire l’objet d’un rapport aux autorités luxembourgeoises compétentes.
Les Investisseurs reconnaissent et acceptent qu’Aberdeen Standard SICAV I, la Société de gestion et/ou l’Agent administratif peuvent être contraints de recueillir et de divulguer toute information utile en lien avec les investisseurs et leurs investissements dans Aberdeen Standard SICAV I (y compris, sans s’y limiter, leur nom et adresse, leur date de naissance, leur numéro d’identification fiscale [TIN] américain, leur numéro de compte et le solde de leur compte) à l’Administration des contributions directes luxembourgeoise qui échangera automatiquement ces informations avec les autorités compétentes aux États-Unis ou dans d’autres juridictions autorisées (y compris avec l’Internal Revenue Service [IRS] américain ou avec d’autres autorités américaines compétentes ainsi qu’avec des autorités fiscales étrangères situées en dehors de l’Espace économique européen), uniquement aux fins stipulées par la Loi FATCA et la NCD, au niveau de l’OCDE ou de l’UE, voire de la législation luxembourgeoise équivalente.
Les Personnes concernées peuvent demander, selon les modalités et dans les limites prévues par la Loi sur la protection des
données ; (i) l’accès et la rectification ou la suppression des Données à caractère personnel erronées les concernant, (ii) la restriction ou le refus du traitement de leurs Données à caractère personnel ; (iii) la restitution des Données à caractère personnel les concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine ou la transmission de ces Données à caractère personnel à un autre responsable du traitement ; et (iv) un exemplaire ou un accès aux dispositifs appropriés de protection, tels que des clauses contractuelles types, des règles d’entreprise contraignantes, un code de conduite approuvé ou un mécanisme de certification approuvé, mis en œuvre pour le transfert des Données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne. De manière plus spécifique, les Personnes concernées peuvent s’opposer, à tout moment et sur demande, au traitement de leurs Données à caractère personnel à des fins de commercialisation ou pour tout autre traitement effectué sur la base des intérêts légitimes des Responsables du traitement ou des Sous-traitants. Chaque Personne concernée est tenue d’adresser ces demandes à la Société de gestion à l’attention du Délégué à la protection des données. Pour de plus amples informations sur le traitement de leurs Données à caractère personnel, les Personnes concernées sont priées de contacter le Délégué à la protection des données des Responsables du traitement par voie postale au
35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou par e-mail à l’adresse ASI.DP.office@aberdeen-asset.com.
Les Investisseurs ont la possibilité de déposer une plainte relative au traitement de leurs Données à caractère personnel par des Responsables du traitement dans le cadre des Services d’investissement ou au respect des Obligations de conformité auprès de l’autorité compétente en matière de protection des données (par exemple : au Luxembourg, la Commission nationale pour la Protection des Données, www.cnpd.lu).
Les Données à caractère personnel des Personnes concernées sont conservées par les Responsables du traitement jusqu’à ce que les Actionnaires aient liquidé toutes leurs Actions dans Aberdeen Standard SICAV I et après une période subséquente de 10 ans afin de se conformer, le cas échéant, aux lois et règlements en vigueur ou de constater, d’exercer ou de défendre des revendications légales avérées ou éventuelles, sous réserve des délais légaux de
prescription applicables, sauf si une période plus longue ou plus courte est requise par les lois et réglementations en vigueur. Dans tous les cas, la durée de conservation des Données à caractère personnel n’excédera pas celle qui est nécessaire aux fins de leur traitement (pour les Services d’investissement et les Obligations de conformité), sous réserve de tout délai de conservation minimum imposé par la législation.
Montant d’investissement brut minimum
Pour les Classes d’Actions A, BA, BB, C, F, S, W et X, le Montant minimum de l’investissement brut initial ou le Montant minimum de l’investissement brut ultérieur au sein d’un Fonds s’élève à
1 000USD ou l’équivalent dans une autre devise, sauf en ce qui concerne le Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, pour lesquels le Montant minimum de l’investissement brut s’élève à 200 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
S’agissant de la Classe d’Actions E, le Montant minimum de l’investissement brut initial au sein d’un Fonds s’élève à
500 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise et le Montant minimum de l’investissement ultérieur à 10 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
S’agissant des Classes d’Actions G, I, Net Z, les montants minimums de l’investissement brut initial et ultérieur au sein d’un Fonds s’élèvent respectivement à 1 000 000 USD et 10 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
S’agissant des Classes d’Actions J et K, le Montant minimum de l’investissement brut initial au sein d’un Fonds s’élève à
500 000 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise et le montant minimum de l’investissement ultérieur à 10 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
S’agissant de la Classe d’Actions L, le Montant minimum de l’investissement brut initial au sein d’un Fonds s’élève à
50 000 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise et le montant minimum de l’investissement ultérieur à 10 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
Le seuil de détention minimum relatif aux Classes d’Actions A, BA, BB, B, C, F, S, W et X est de 500 USD ou l’équivalent dans une autre monnaie.
Le seuil de détention minimum relatif à la Classe d’Actions E est de 500 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
Le seuil de détention minimum relatif aux Classes d’Actions G, I, N et Z est de 500 000 USD ou l’équivalent dans une autre monnaie.
Le seuil de détention minimum relatif à la Classe d’Actions J est de 250 000 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
Le seuil de détention minimum relatif à la Classe d’Actions K est de 500 000 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
Le seuil de détention minimum relatif à la Classe d’Actions L est de 25 000 000 USD ou l’équivalent dans une autre devise.
Aberdeen Standard SICAV I peut renoncer à ces montants à son entière discrétion.
Période d’attribution/de règlement
Les Actions sont attribuées de manière provisoire au Prix par Action calculé à la date à laquelle la demande est acceptée. Le paiement doit parvenir à l’Agent de transfert au plus tard trois Jours ouvrés (hors tout jour qui n’est pas un Jour de négociation)
après l’acceptation de la demande et l’attribution des Actions, sauf tel qu’indiqué ci-dessous.
En ce qui concerne Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund, la période en question est de deux Jours ouvrés.
Concernant les Actions de Classe Z qui peuvent être lancées après la date du présent Prospectus, la période en question est de deux ou quatre Jours ouvrés et ils seront indiqués par l’ajout respectif de
« 2 » ou « 4 », à côté de la Classe (par ex. Z2 Acc Hedged USD).
Les Actions correspondantes seront émises après réception du paiement.
Non-réception du paiement
Si le paiement n’est pas reçu dans les délais indiqués ci-dessus, Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit d’annuler l’attribution des Actions concernées, sans préjudice de son droit d’obtenir une compensation au titre d’une quelconque perte directe ou indirecte résultant de l’incapacité du souscripteur à effectuer le règlement, y compris les frais de découvert et intérêts encourus.
Dans le cas où une attribution est annulée et où le paiement arrive ultérieurement, Aberdeen Standard SICAV I peut émettre les Actions à la date où elle a reçu le paiement, au Prix par Action calculé ce même jour et soumis aux éventuelles commissions applicables.
Modalités de règlement
Le montant total doit en principe être réglé dans la devise de libellé de la Classe d’Actions concernée (qui est dans la Devise de référence du Fonds concerné (et non en BRL) dans le cas des Classes d’Actions BRL couvertes). Le paiement des Actions peut être effectué en Dollars australiens, en Euros, en Couronnes tchèques, en Forints hongrois, en Dollars de Hong Kong, en Yens japonais, en Livres sterling, en Francs suisses, en Dollars US, en Dollars de Singapour ou dans toute autre devise comme convenu de temps à autre avec l’Agent de transfert. Toutefois, si la devise du placement est différente de la devise de libellé de la Classe concernée, l’opération de change qui s’impose devra s’effectuer au nom et aux frais du demandeur. Les frais bancaires habituels seront compris dans le taux de change donné et à la charge de l’investisseur. Les souscripteurs doivent spécifier sur leur Bulletin de souscription s’ils souhaitent verser le paiement dans une devise autre que la devise de libellé de la Classe d’Actions concernée.
Certains intermédiaires peuvent offrir leurs propres services de conversion. Si tel est le cas, ces services seront mentionnés sur le Bulletin de souscription utilisé par lesdits intermédiaires.
Il est rappelé aux investisseurs que s’ils transmettent le paiement à une entité autre qu’Aberdeen Standard SICAV I, ils doivent s’assurer que ladite entité est autorisée à recevoir ce paiement.
Certains intermédiaires peuvent avoir conclu des accords spécifiques avec Aberdeen Standard SICAV I concernant le paiement des montants d’investissement. Si tel est le cas, ces accords figureront sur le Bulletin de souscription utilisé par lesdits intermédiaires. En l’absence de tels accords, aucun paiement ne doit être effectué à un intermédiaire. Pour toute question, veuillez vous adresser à l’Agent de transfert. L’Agent de transfert et Aberdeen Standard SICAV I ne peuvent être tenus responsables d’un quelconque paiement versé à des personnes non autorisées. En l’absence de tels accords, aucun montant d’investissement ne doit être payé à un intermédiaire.
Le paiement doit être effectué par virement bancaire net de toutes commissions bancaires (c’est-à-dire aux frais des investisseurs) à partir d’un compte à leur(s) nom(s). Une copie de l’ordre de virement (portant le cachet de la banque) doit être jointe au Bulletin de souscription afin d’éviter tout retard. Les paiements en numéraire, par chèque ou par chèque de voyage ne seront pas acceptés.
Tous ces paiements doivent être réglés en faveur d’Aberdeen Standard SICAV I.
Les Actions ne peuvent être rachetées ou converties jusqu’au Jour ouvré suivant la période de règlement concernée ou la date de règlement effective de la souscription ou de la conversion, la date la plus tardive étant retenue.
Actions détenues dans Euroclear ou Clearstream
Toute opération sur des Actions détenues par un investisseur dans un compte auprès d’Euroclear ou Clearstream doit être immédiatement signalée à l’Agent de registre et de transfert.
L’Agent de transfert est en droit de refuser une opération de ce genre si l’investisseur ne détient pas suffisamment d’Actions sur son compte auprès de Clearstream ou d’Euroclear.
RACHAT D’ACTIONS
Les investisseurs peuvent demander le rachat d’un certain nombre d’Actions ou d’Actions pour un certain montant un quelconque Jour de transaction. Les demandes de rachat reçues par l’Agent de transfert avant 13h00, heure de Luxembourg, un quelconque Jour de transaction, seront exécutées au Prix par Action applicable au Fonds concerné, calculé ce même Jour de transaction et soumis aux éventuelles commissions applicables. Les demandes de rachat reçues à 13h00, heure de Luxembourg, ou plus tard seront traitées le Jour de Transaction suivant pour ce Fonds.
Toute demande de rachat au titre du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund doit avoir été reçue par l’Agent de registre et de transfert avant l’heure limite de réception des ordres, soit 13h00, heure du Luxembourg, au moins cinq Jours ouvrés avant un quelconque Jour de transaction. La Société de gestion peut, à son entière discrétion, renoncer à ou accepter d’autres exigences en matière de préavis pour certains investisseurs.
Si une demande de rachat a pour conséquence de réduire l’investissement d’un Actionnaire au sein d’un Fonds ou d’une Classe en dessous du seuil de détention minimum requis, Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit de racheter la totalité des Actions détenues par ledit Actionnaire au sein de ce Fonds (ou cette Classe) et de lui payer les produits relatifs. Les Actions rachetées sont annulées.
Le prix auquel les Actions sont rachetées peut être supérieur ou inférieur au prix auquel elles ont été achetées, en fonction de la valeur des actifs sous-jacents.
Les demandes de rachat peuvent être annulées au cours d’une période durant laquelle les droits de rachat ont été suspendus ou reportés par Aberdeen Standard SICAV I.
Les demandes de rachat peuvent être effectuées par lettre, fax ou tout autre moyen accepté. Elles doivent mentionner les nom(s), prénom(s) et adresse complète des Actionnaires, le nom du Fonds et de la Classe, le nombre ou la valeur des Actions à racheter dans chaque Fonds et les instructions complètes de règlement. Ces demandes doivent être signées par tous les Actionnaires. L’Agent de transfert se réserve le droit de demander à ce que la signature
d’un Actionnaire figurant sur une demande de rachat soit vérifiée d’une manière qu’il considère comme acceptable. L’Actionnaire recevra la confirmation du rachat par courrier après l’exécution de la transaction.
L’Agent de transfert peut de temps à autre établir des arrangements afin de permettre aux Actions d’être rachetées électroniquement ou via un autre moyen de communication. Certains investisseurs institutionnels peuvent transmettre leurs ordres de rachat par voie numérique, comme conclu avec l’Agent de transfert. Pour de plus amples détails et conditions, les actionnaires sont priés de contacter l’Agent de transfert.
Les Actions ne peuvent être rachetées ou converties jusqu’au Jour ouvré suivant la période de règlement concernée ou la date de règlement effective de la souscription ou de la conversion, la date la plus tardive étant retenue.
Produits de rachat
Les paiements aux Actionnaires sont en principe effectués sur un compte bancaire à leur nom, en Dollars australiens, Euros, Couronnes tchèques, Forints hongrois, Dollars de Hong Kong, Yens japonais, Livres sterling, Francs suisses, Dollars US, Dollars de Singapour ou dans toute autre devise comme convenu de temps à autre avec l’Agent de transfert(tel qu’indiqué par l’Actionnaire au moment de la souscription initiale) ou, en l’absence de précisions, dans la devise de libellé de la Classe d’Actions concernée au sein du (des) Fonds(s) considéré(s) (celles-ci étant dans la Devise de référence du Fonds concerné (et non en BRL) dans le cas des Classes d’Actions BRL couvertes), aux frais et risques de l’Actionnaire. Les paiements ne peuvent pas être versés à des tiers. Les produits de rachat, minorés des éventuelles commissions applicables, qui peuvent comprendre les frais bancaires habituels, dans chaque taux de change indiqué, seront payés conformément aux instructions données par l’Actionnaire lors de la souscription des Actions correspondantes, sauf si ce dernier a modifié lesdites instructions ou formulé d’autres instructions par écrit.
Les produits de rachat seront normalement versés sur le compte des Actionnaires par virement bancaire à leurs frais, le troisième Jour ouvré suivant la date à laquelle le Prix par Action applicable a été déterminé, sauf tel qu’indiqué ci-dessous.
Concernant les Actions de Classe Z qui peuvent être lancées après la date du présent Prospectus, la période en question est de deux ou quatre Jours ouvrés et ils seront indiqués par l’ajout respectif de
« 2 » ou « 4 », à côté de la Classe (par ex. Z2 Acc Hedged USD).
Si, dans des circonstances exceptionnelles, la liquidité du Fonds concerné est insuffisante pour permettre de payer les produits de rachat dans les délais impartis ou si le paiement est retardé pour d’autres raisons telles que les contrôles des changes ou d’autres réglementations, celui-ci sera effectué dans les meilleurs délais sans qu’aucun intérêt ne soit dû. Les frais inhérents aux virements bancaires seront en principe supportés par l’Actionnaire. Tous les paiements sont effectués aux risques de l’Actionnaire.
ÉCHANGE (OU CONVERSION) D’ACTIONS
L’information d’ordre général ci-dessous doit être lue en parallèle avec les exigences ou restrictions spécifiques à un Fonds ou à une Classe d’Actions, dont on trouvera la description dans les pages qui suivent. Toute demande d’échange ne répondant pas aux dispositions des présentes sera renvoyée à l’investisseur.
- Les Actions d’un Fonds peuvent être échangées contre des Actions d’une autre Classe du même Fonds, de la même Classe ou d’une autre Classe d’un autre Fonds, et ce, tout Jour de transaction pour les deux Fonds concernés, à condition que les critères relatifs aux Classes d’Actions ou Fonds concernés soient remplis. L’investisseur a tout intérêt à consulter, dans le présent Prospectus, les Définitions des Classes d’Actions, ainsi que les Montants d’investissement brut minimum.
- Au sein d’une même Classe ou dans une autre Classe, les investisseurs peuvent échanger des Actions de capitalisation en Actions de distribution et inversement.
- Les investisseurs peuvent échanger un certain nombre d’Actions ou des Actions d’un certain montant.
- Les demandes d’échange reçues par l’Agent de transfert avant 13h00, heure de Luxembourg, un quelconque Jour de transaction seront exécutées au Prix par action applicable au fonds concerné, calculé ce même Jour de transaction et soumis aux éventuelles commissions applicables. Concernant le Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, toute demande d’échange doit être reçue avant la même heure au moins cinq Jours ouvrés avant le Jour de transaction, à moins que la Société de gestion ne décide, à son entière discrétion, de renoncer aux exigences en vigueur ou d’accepter d’autres exigences en matière de préavis, pour certains investisseurs. Toute demande d’échange reçue après cette heure seront traitées le Jour de transaction suivant. Les demandes reçues en dehors des Jours de transaction pour l’un ou l’autre Fonds sont traitées le Jour de transaction suivant, quand les deux fonds sont ouverts.
- Si une demande d’échange a pour conséquence de faire tomber l’investissement d’un Actionnaire au sein d’une Classe en dessous du seuil de détention minimum, Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit d’échanger la totalité des Actions détenues par ledit Actionnaire dans cette Classe. L’échange ou la conversion correspond au rachat des Actions d’un Fonds et à l’émission de nouvelles Actions d’un autre Fonds, conformément à la formule décrite à la section 4 de l’Annexe B, et sous réserve de toutes commissions visant le rachat et la souscription d’Actions.
- Les instructions d’échange peuvent être transmises par fax, lettre ou tout autre moyen accepté. Elles doivent faire état de toutes les données d’enregistrement, du nombre ou de la valeur des Actions à échanger dans chaque Fonds, ainsi que de la Classe à laquelle elles appartiennent.
- En ce qui concerne les souscripteurs résidant dans un État membre de l’Union européenne/de l’Espace économique européen ou en Suisse, les instructions d’échange doivent comprendre une déclaration attestant qu’ils ont reçu et lu le DICI applicable correspondant à la Classe d’Actions dans laquelle ils investissent dans le cadre d’une conversion.
- Les Actions ne peuvent être rachetées ou converties qu’à partir du Jour ouvré suivant la période de règlement ou la date de règlement effective de la souscription ou de la conversion, la date la plus tardive étant retenue.
- L’Actionnaire recevra la confirmation de l’échange après l’exécution de la transaction.

Les demandes d’échanges relatives à certaines Classes d’actions font l’objet des restrictions suivantes :
- Les Actionnaires des Classes d’Actions BA et BB peuvent uniquement échanger leurs Actions contre des Actions de Classe BA et BB, respectivement, d’un autre Fonds ou contre des Actions des Classes A et X du même Fonds ou d’unautre Fonds.
- Les Actionnaires de la Classe B de tous les Fonds (à l’exception du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund) peuvent uniquement échanger leurs Actions contre des Actions de Classe B d’un autre Fonds. Les Actionnaires d’une autre Classe d’Actions ne peuvent pas échanger leurs actions contre des Actions de Classe B du même Fonds ou d’un Fonds différent, puisque la Classe d’Actions B est fermée à la souscription. Les Actionnaires de la Classe B du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund ne peuvent pas échanger leurs Actions contre des Actionsde toute Classe d’Actions de ce même Fonds ou d’un autre Fonds.
- Les Actionnaires des Classes C et W peuvent uniquement échanger leurs Actions contre des Actions des Classes C et W, respectivement, dans un autre Fonds ou contre des Actions des Classes W ou A du même Fonds ou d’un autre Fonds.
- Les Actionnaires des Classes Z2 et Z4 peuvent uniquement échanger leurs Actions contre des Actions de la même Classe du même Fonds ou d’un autre Fonds.
- Le Fonds Aberdeen Standard SICAV I peut limiter le nombre total d’Actions de toute Classe d’Actions couverte pouvant être convertie un Jour de transaction à une valeur représentant 10 % de l’actif net de la Classe d’Actions concernée. Aberdeen Standard SICAV I se réserve le droit de traiter une partie de ces demandes de conversion jusqu’à concurrence du seuil mentionné (à savoir 10 % de la valeur des Classes d’Actions), et reportera les demandes restantes au Jour de transaction suivant. Aberdeen Standard SICAV I veillera à ce que toutes les opérations relatives à un Jour de transaction précédent soient effectuées avant celles relatives au Jour de transaction suivant.

Les demandes d’échange applicables aux Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund et Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund sont soumises aux restrictions suivantes :
- Les investisseurs ne peuvent pas échanger leurs Actions contre des Actions de la même Classe ou une autre Classe d’Actions au sein de tout Fonds autre que ces deux Fonds.
- De la même manière, les Actionnaires de tout autre Fonds ne peuvent pas échanger leurs Actions contre toute Classe d’Actions dans ces deux Fonds.

Les demandes d’échange applicables au Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund et au Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund sont soumises aux restrictions suivantes :
- Les Actionnaires de toutes les Classes d’Actions du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund ne peuvent pas échanger leurs Actions contre une autre Classe d’Actions au sein du même Fonds.
- Les Actionnaires de toutes les Classes d’Actions du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fond ne peuvent pas échanger leurs Actions de capitalisation contre des Actions de distribution au sein de la même Classe d’Actions.
- Les investisseurs ne peuvent pas échanger leurs Actions contre des Actions de la même Classe ou une autre Classe d’Actions au sein de tout Fonds autre que ces deux Fonds.
- De la même manière, les Actionnaires de tout autre Fonds ne peuvent pas échanger leurs Actions contre toute Classe d’Actions de ces deux Fonds.

Aucun échange (ou conversion) n’est admissible au sein des Fonds suivants comme à destination ou depuis ceux-ci : Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2023 Fund et Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 Fund.