The Subscription Price (plus any Subscription Fee) must be paid in the Reference Currency of the Share Class.
Cleared funds equal to the full amount of the Subscription Price (plus any Subscription Fee) must be received by the Fund by the end of the Subscription Settlement Period specified in the Supplement. Settlement details are available in the Subscription Form.
If the payment of the Subscription Price (plus any Subscription Fee) has not been received by the end of the Subscription Settlement Period, any pending application for Shares may be rejected or, if the application had previously been accepted by the Fund, any allocation of Shares made on the basis of the application may be cancelled by a compulsory redemption of the Shares at the applicable Redemption Price (less any Redemption Fee). The Administrative Agent will inform the applicant that the application has been rejected or the subscription cancelled, as applicable, and the money received after the end of the Subscription Settlement Period, if any, will be returned to the applicant at its risks and costs, without interest.
The Fund reserves the right to require indemnification from the applicant against any losses, costs or expenses arising as a result of any failure to settle the Subscription Price (plus any Subscription Fee) by the end of the Subscription Settlement Period. The Fund may pay such losses, costs or expenses out of the proceeds of any compulsory redemption described above and/or redeem all or part of the investor’s other Shares, if any, in order to pay for such losses, costs or expenses.
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#### Subscription in kind

Translation (ENFR, 2022-07-01):
Le Prix de souscription (majoré de tous Droits d’entrée) devra être réglé dans la Devise de référence de la Classe d’Actions.
Le Fonds devra recevoir des fonds compensés correspondant au montant total du Prix de souscription (majoré de tous Droits d’entrée) avant la fin de la Période de règlement des souscriptions indiquée dans le Supplément. Les détails relatifs au règlement figureront sur le Formulaire de souscription.
En l’absence de réception du paiement du Prix de souscription (majoré de tous Droits d’entrée) au terme de la Période de règlement des souscriptions, toute demande de souscription d’Actions en cours pourra être rejetée ou, si la demande avait été préalablement acceptée par le Fonds, toute attribution d’Actions faite sur la base de la demande pourra être annulée par un rachat obligatoire des Actions au
Prix de rachat applicable (minoré de tous Droits de sortie). L’Agent administratif informera le demandeur du rejet de la demande ou de l’annulation de la souscription, selon le cas, et les fonds reçus après la fin de la Période de règlement des souscriptions, le cas échéant, sera restitué au demandeur à ses risques et frais, sans intérêt.
Le Fonds se réservera le droit d’exiger du demandeur une indemnisation pour toute perte, tout coût ou toute dépense résultant d’un défaut de règlement du Prix de souscription (majoré de tous Droits d’entrée) avant la fin de la Période de règlement des souscriptions. Le Fonds pourra payer ces pertes, coûts ou dépenses par prélèvement sur le produit de tout rachat obligatoire décrit ci-dessus et/ou racheter tout ou partie des autres Actions de l’investisseur, le cas échéant, afin de compenser ces pertes, coûts ou dépenses.
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#### Souscription en nature