OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key risk figures
## Portfolio

## Portfolio

## Modified duration	0.26

## Yield to worst	11.46%

## Average maturity in years	0.50

## Linear weighted average credit rating	BBB-

## Number of securities	128

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille

## Portefeuille

## Duration modifiée	0.26

## Yield to worst	11.46%

## WAL to worst en années	0.50

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB-

## Nombre de titres	128
# Asset breakdown by WAL bucket
| Korea (South), Republic of | 8.43 | 7.67 |
| --- | --- | --- |
| United Arab Emirates | 7.03 | 5.91 |
| Saudi Arabia | 6.82 | 6.40 |
| Indonesia | 6.34 | 3.79 |
| Peru | 6.26 | 2.75 |
| China | 6.01 | 10.89 |
| Cash | 5.69 | - |
| Chile | 5.10 | 5.32 |
| Thailand | 4.50 | 4.58 |
| South Africa | 3.69 | 0.97 |
| India | 3.24 | 4.60 |
| Colombia | 3.11 | 0.63 |
| Others | 14.64 | 34.20 |

In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Porte­feuil­le 
Indice de référence 
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	4.86
Yield to Maturity / Yield to Worst	2.81% / 2.81% Average maturity in years		6.10
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	167

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.86
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	2.81% / 2.81% WAL to worst en années		6.10
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
Nombre de titres	167
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH CHF
Bloomberg ticker	CCIUBHC LX
ISIN	LU1144397111
Valor no.	26314139
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH CHF
Code Bloomberg	CCIUBHC LX
ISIN	LU1144397111
No de valeur	26314139
Indice de référence	No benchmark
# Risk overview - ex post
since 01.07.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.85 | 0.58 | -9.42 | -0.30 | 1.41 | 1.98 |  | Portfolio volatility | 9.16 | 7.03 | 5.52 | 4.87 |
| Benchmark | 0.38 | 1.00 | 2.33 | 1.77 | 2.41 | 2.97 |  | Benchmark volatility | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 1.61 |
| Relative net | 2.47 | -0.42 | -11.74 | -2.07 | -0.99 | -0.99 |  | Tracking error | 8.99 | 6.99 | 5.47 | 4.86 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.07.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.85 | 0.58 | -9.42 | -0.30 | 1.41 | 1.98 |  | Volatilité portefeuille | 9.16 | 7.03 | 5.52 | 4.87 |
| Indice de référence | 0.38 | 1.00 | 2.33 | 1.77 | 2.41 | 2.97 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 0.37 8.99 | 0.27 6.99 | 0.31 5.47 | 1.61 4.86 |
| Relatif net | 2.47 | -0.42 | -11.74 | -2.07 | -0.99 | -0.99 |  |  |  |  |  |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund UBP USD

## Bloomberg ticker	CRLEEUU LX

## Valor no.	48868213

## Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NGSINU

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund UBP USD
Code Bloomberg	CRLEEUU LX
No de valeur	48868213
Indice de référence	MSCI World ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		NGSINU
# Comments on transactions
During December, we reallocated some dividend-paying stocks in Europe, the US, and Asia. In addition, we trimmed some energy infrastructure stocks, as they performed very well. Within Bonds, we switched some lower-grade holdings into investment-grade bonds.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur les transactions
En décembre, nous avons réaffecté quelques titres versant des dividendes en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Par ailleurs, nous avons élagué des titres des infrastructures énergétiques qui avaient bien évolué. Parmi les obligations, nous avons basculé de certaines positions de faible qualité vers des titres investment grade.
# Risk overview - ex post
since 01.02.2014, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.39 | 7.96 | -11.14 | -3.04 | 0.82 | 2.42 |  | Portfolio volatility | 10.25 | 9.22 | 7.53 | 6.29 |
| Benchmark | 2.45 | 7.73 | -10.38 | -2.37 | 1.18 | 2.71 |  | Benchmark volatility | 9.26 | 8.21 | 6.72 | 5.54 |
| Relative net | -0.06 | 0.23 | -0.76 | -0.66 | -0.37 | -0.30 |  | Tracking error | 2.38 | 1.79 | 1.47 | 1.39 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.02.2014, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.39 | 7.96 | -11.14 | -3.04 | 0.82 | 2.42 |  | Volatilité portefeuille | 10.25 | 9.22 | 7.53 | 6.29 |
| Indice de référence | 2.45 | 7.73 | -10.38 | -2.37 | 1.18 | 2.71 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 9.26 2.38 | 8.21 1.79 | 6.72 1.47 | 5.54 1.39 |
| Relatif net | -0.06 | 0.23 | -0.76 | -0.66 | -0.37 | -0.30 |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly
since 01.02.2014, in %
| 2014	2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	5.15	-0.67 | 7.29 | 6.47 | -1.36 | 13.68 | 7.92 | -0.92 | -15.35 | 2.39 |
| Benchmark	6.48	0.39 | 5.84 | 6.27 | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 2.45 |
| Relative net	-1.33	-1.06 | 1.45 | 0.20 | -0.77 | 1.04 | 0.47 | -1.00 | -1.16 | -0.06 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.02.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 5.15 | -0.67 | 7.29 | 6.47 | -1.36 | 13.68 | 7.92 | -0.92 | -15.35 | 2.39 |
| Indice de référence | 6.48 | 0.39 | 5.84 | 6.27 | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 2.45 |
| Relatif net | -1.33 | -1.06 | 1.45 | 0.20 | -0.77 | 1.04 | 0.47 | -1.00 | -1.16 | -0.06 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -11.69 | -1.78 | 2.00 | -11.03 | -3.16 | -7.01 | 10.59 | -3.65 | -10.25 | 5.33 | 7.11 | -4.58 | -27.02 |
| Benchmark | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relative net | -5.71 | 1.31 | -0.92 | -3.00 | -2.63 | 0.96 | 3.23 | 1.47 | -1.02 | -1.37 | -0.80 | -0.27 | -7.45 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -11.69 | -1.78 | 2.00 | -11.03 | -3.16 | -7.01 | 10.59 | -3.65 | -10.25 | 5.33 | 7.11 | -4.58 | -27.02 |
| Indice de référence | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relatif net | -5.71 | 1.31 | -0.92 | -3.00 | -2.63 | 0.96 | 3.23 | 1.47 | -1.02 | -1.37 | -0.80 | -0.27 | -7.45 |
| ESG Overview |  |
| --- | --- |
| According to MSCI methodology. Fund performance against benchmark. |
|  | Portfolio | Benchmark |
| ESG Rating | AA | AAA |
| ESG Quality score | 7.92 | 9.05 |
| Environmental score | 6.12 | 6.71 |
| Social score | 5.05 | 5.43 |
| Governance score | 6.15 | 5.93 |
| Coverage for Rating/Scoring | 91.94% | 99.73% |
| Weighted Average Carbon Intensity (Tons of CO2e/$M sales) | 110.21 | 79.55 |
| Coverage for Carbon Intensity | 93.64% | 99.73% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Vue d’ensemble des critères ESG |  |
| --- | --- |
| Selon la méthodologie MSCI. Performance du fonds par rapport à l’indice de référence. |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Notation ESG | AA | AAA |
| Score qualité ESG | 7.92 | 9.05 |
| Score environnemental | 6.12 | 6.71 |
| Score social | 5.05 | 5.43 |
| Score de gouvernance | 6.15 | 5.93 |
| Couverture pour rating/score | 91.94% | 99.73% |
| Moyenne pondérée intensité carbone (tonnes d’ém. CO2 / mio.$ de C.A.) | 110.21 | 79.55 |
| Couverture pour Intensité Carbone | 93.64% | 99.73% |
# Investment Policy
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in EUR by investing worldwide, in principle with equal allocations in equities, equity-type securities and fixed or variable rate securities. The proportion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 65%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Politique d’investissement
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en EUR le plus élevé possible en investissant dans le monde entier, en principe avec des allocations équivalentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La proportion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 65%. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre accessoire. Le fonds peut également investir tout au plus 20% dans des placements alternatifs.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QB USD

## ISIN	LU1587917813

## Valor no.	36256193

## Bloomberg ticker	CSMBQBU LX

## Benchmark	MSCI EM ESG Leaders (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	M1EFES

## Traditional benchmark	MSCI EM (NR)

## Traditional benchmark Bloomberg ticker		NDUEEGF

## LU2049551828, LU1587908150, LU2300204265, LU2152320003, LU1587908820, LU2064529196,

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QB USD

## ISIN	LU1587917813

## No de valeur	36256193

## Code Bloomberg	CSMBQBU LX

## Indice de référence	MSCI EM ESG Leaders (NR) Indice de référence code Bloomberg		M1EFES

## Indice de référence traditionnel	MSCI EM (NR)
## 0,52
- Duration of equities assumed to be 0.
- Calculation exclude convertibles and index-linked bonds.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## 0,52
- La duration des actions est supposée être nulle.
- Le calcul exclut les obligations convertibles et les obligations indexées.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
# Investment Policy
The aim of the Fund is to achieve the highest possible capital growth by investing in leading Italian companies characterised by high profitability, a sound financial structure and successful management. Fund units are deemed to be qualified investments in “Piani Individuali di Risparmio a lungo termine” (PIR) pursuant to Italian budget law for 2017 (Law no. 232 of December 11, 2016). Merger as per 17.07.2020. (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Politique d’investissement
Le fonds vise à maximiser la croissance du capital en investissant dans des entreprises italiennes de premier ordre se caractérisant par une rentabilité élevée, une structure financière solide et une gestion performante. Les parts du fonds sont considérées comme des placements qualifiés en «Piani Individuali di Risparmio a lungo termine» (PIR) conformément à la loi sur le budget italienne de 2017 (loi n° 232 du 11 décembre 2016). Fusion au 17.07.2020. (Précédent nom du fonds: Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund)

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
| Fund statistics |  |
| --- | --- |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,78 | 5,89 |
| Beta | - | - |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Statistiques du fonds |  |
| --- | --- |
|  | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité annualisée en % | 6,78 | 5,89 |
| Beta | - | - |
# Comments on transactions
We have materially reduced our exposure in health-care stocks during the rebound of the market and initiated a new position in an Italian semiconductor company that produces testing solutions for chips and probe cards. We have been following the company since the IPO earlier in the year and have decided to take a first position. We have also initiated a new position in Exor, an Italian diversified holding company with stakes in automakers Stellantis and Ferrari, among others, which has been trading at relatively cheap valuations.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur les transactions
Nous avons sensiblement réduit notre exposition aux titres du secteur de la santé lors du rebond du marché et avons initié une nouvelle position sur une entreprise italienne de semi-conducteurs qui produit des solutions d’essai pour les puces et les cartes à pointe. Nous suivons la société depuis son introduction en bourse plus tôt dans l’année et avons pour la première fois décidé d’acheter une participation. Nous avons également initié une nouvelle position sur Exor, une société de holding diversifiée avec des participations notamment dans les constructeurs automobiles Stellantis et Ferrari, qui se négocient à des prix relativement intéressants.
Ce commentaire ne vise qu'à décrire la performance passée de la stratégie de placement. La stratégie investit dans des titres individuels qui sont détenus dans la stratégie dans le cadre d'un portefeuille soigneusement construit et diversifié. L’information présentée dans ce commentaire peut être fondée sur l’évaluation des gestionnaires de portefeuille du CS. Les évolutions du marché décrites dans le présent document sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes et ne constituent ni une indication fiable ni une garantie de résultats/performance futurs. Les informations contenues dans ce commentaire peuvent changer après la date d'émission du présent document sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre des titres individuels mentionnés dans le présent document.
# Key risk figures
## Portfolio

## Modified duration	4.79

## Yield to Maturity / Yield to Worst	2.36% / 2.36%

## Linear weighted average credit rating	BBB+

## Number of securities	162
| Average maturity in years |  | 6.21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.07.2014, in % 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net	-1.64 | -2.03 | 5.20 |  | 3.66 | -4.74 | 9.72 | 5.67 | -1.99 | -15.42 |
| Portfolio net incl. max sales	-4.50 | -2.03 | 5.20 |  | 3.66 | -4.74 | 9.72 | 5.67 | -1.99 | -15.42 |


## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.79
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	2.36% / 2.36% WAL to worst en années		6.21
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
Nombre de titres	162
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.07.2014, en % |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net	-1.64 | -2.03 | 5.20 | 3.66 | -4.74 | 9.72 | 5.67 | -1.99 | -15.42 |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF

## Bloomberg ticker	CSEEBHC LX

## ISIN	LU1009467850

## Valor no.	23176306

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund EBH CHF
Code Bloomberg	CSEEBHC LX
ISIN	LU1009467850
No de valeur	23176306
Indice de référence	No benchmark
# Interest Rate Risk Exposure
|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
| Swinging single pricing (SSP)  5) | Yes |
| --- | --- |
| Unit class | Category BH (capital growth) |
| Unit class currency | EUR |
| ISIN number | LU2279889757 |
| Bloomberg ticker | CRLDBBH LX |
| Net Asset Value | 92,98 |

0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Bonds	Interest Rate Overlay
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Exposition au risque de taux
|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |


## Domicile du fonds	Luxembourg
| Devise du fonds | USD | 4,0 |
| --- | --- | --- |
| Encours total (en mio.) | 64,36 | 3,0 |
| Date de lancement | 09.04.2021 | 2,0 |
| Frais de gestion par an  2) | 0,90% | 1,0 |
| Frais courants  2) | 1,34% | 0,0 |
| Comm. de perf. en % avec high | watermark 15,00 | -1,0 |
| TER avec commission de performance en % 1,54 | -2,0 |


## Indice de référence (BM)

## Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21 Swinging single pricing (SSP) 
5)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code ISIN | LU2279889757 |
| Code Bloomberg | CRLDBBH LX |  | 40% |
| N° de valeur | 59104911 |  | 20% |
| Valeur liquidative | 92,98 |  | 0% |


## Monnaie des catégories de parts	EUR
0-3 Y	3-7 Y	7-15 Y	15+ Y
Obligations	Couverture de taux d'intérêt
# Performance overview*
## since 01.11.2020, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -2.82 | -0.47 | -5.29 | n/a | n/a | -1.91 |  | 14.97 | n/a | n/a | 14.01 |
| Benchmark | -2.99 | -0.44 | -4.75 | n/a | n/a | -1.58 |  | 14.97 | n/a | n/a | 13.97 |
| Relative net | 0.17 | -0.03 | -0.54 | n/a | n/a | -0.34 |  | 0.46 | n/a | n/a | 0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Rolling Returns	Annualized Returns

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance*
## depuis 01.11.2020, en %
| Portefeuille net | -2.82 | -0.47 | -5.29 | n.a. | n.a. | -1.91 |  | 14.97 | n.a. | n.a. | 14.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | -2.99 | -0.44 | -4.75 | n.a. | n.a. | -1.58 |  | 14.97 | n.a. | n.a. | 13.97 |
| Relatif net | 0.17 | -0.03 | -0.54 | n.a. | n.a. | -0.34 |  | 0.46 | n.a. | n.a. | 0.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Rendements glissants				Rendements annualisés 1 mois	3 mois	1 an	3 années	5 années	ITD
# Glossary
## ITD	Inception-to-date

## The calculation of the ongoing charge is based on the Committee of European Securities Regulators/10-674 Directive. For a maximum of 12 months from December

## Ongoing Charges
31, 2020, the ongoing charges figure is based on estimated expenses. From December 2021, the ongoing charges figure is based on last year’s expenses for the year ending December 2021. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling shares/units in another collective investment undertaking

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Glossaire
## Depuis le lancement	Du lancement à ce jour

## Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Pour une période maximale de 12

## Frais courants
mois à compter du décembre 31, 2020, le calcul des frais courants repose sur une estimation des coûts. À partir décembre 2021, le calcul des frais courants se fonde sur les coûts de l’exercice précédent, clos en décembre 2021. Il exclut les commissions de performance et les frais de transactions du portefeuille, excepté lorsque le fonds paie des frais d’entrée/de sortie pour l’achat ou la vente d’actions/de parts d’un autre organisme de placement collectif
# Fund statistics
3 years	5 years
Annualised volatility in %	10,59	8,59
Information ratio	-0,28	-0,06
Tracking Error (Ex post)	1,52	1,30
Maximum draw down in % 
5)	
-14,63	-14,63
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Statistiques du fonds
## 3 ans	5 ans

## Volatilité annualisée en %	10,59	8,59

## Ratio d’information	-0,28	-0,06

## Tracking Error (Ex post)	1,52	1,30

## Perte maximum en % 
5)	

## -14,63	-14,63
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.