OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
- rating: investment grade (up to 100% of the assets), high yield (up to 70% of the assets)
- securities will be selected in the private and/or semi-public sector (excluding State bonds or issues with the explicit guarantee of a State),
- denominated in foreign currencies: EUR or in USD, GBP, NOK, SEK and CHF
- UCI: yesThe sub-fund may invest up to a limit of 10% in the units or shares of the UCITS governed by French or foreign law and/or in the units or UCI shares meeting the 4 criteria of Article R214-13 of the Monetary and Financial Code.

Translation (ENFR, 2021-06-10):
- notation : investment grade (jusqu'à 100% de l'actif) et high yield (jusqu'à 70% de l'actif)
- les titres seront sélectionnés i au sein du secteur privé et/ou semi public (hors emprunt d'Etat ou d'émission explicitement garantie par un Etat),
- libellés en devises : EUR ou en USD, GBP, NOK, SEK et CHF
- OPC : ouiLe compartiment pourra investir dans la limite de 10% dans des parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger et/ou dans des parts ou actions d’OPC répondant aux 4 critères de l’article R214-13 du Code Monétaire et Financier.
#### The fund aims to achieve, over the recommended investment period of 2 years, a return (net of fees) superior to that of:
- Capitalised 3-month Euribor + 115 basis points for R O and R shares
- Capitalised 3-month Euribor + 150 basis points for C O and I shares
- Capitalised 3-month Euribor + 163 basis points for S O and S shares

Translation (ENFR, 2021-06-10):
#### Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 2 ans une performance nette de frais supérieure à celle de :
- Euribor 3 mois capitalisé + 115 points de base pour les actions R O et R
- Euribor 3 mois capitalisé + 150 points de base pour les actions C O et I
- Euribor 3 mois capitalisé + 163 points de base pour les actions S O et S
#### At the date of the last update of this prospectus, the sub-funds listed below have specific sustainable investment objectives:
- La Française Actions Euro Capital Humain
- La Française Carbon Impact 2026
- La Française Obligations Carbon Impact
- 
## Commercial information
	- Information about the sub-funds is available:
		- from the offices of the management company: 128 boulevard Raspail, 75006 Paris
		- on the website: www.la-francaise.com

Translation (ENFR, 2021-06-10):
#### A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, les compartiments listés ci-dessous ont des objectifs d’investissement durable spécifiques :
- La Française Actions Euro Capital Humain
- La Française Carbon Impact 2026
- La Française Obligations Carbon Impact
- 
## Informations d’ordre commercial
	- Les informations concernant les compartiments sont disponibles :
		- dans les locaux de la société de gestion : 128 boulevard Raspail 75006 Paris
		- sur le site internet : www.la-francaise.com
#### It is not possible to forecast whether the swing will be applied at a given time in the future, or how often the management company will carry out such adjustments.
Such adjustments may not exceed a pre-established threshold set by the Management Company and defined on the basis of objective criteria as a percentage of the net assets of the sub-fund. Investors will be informed that the volatility of the net asset value of the sub-fund may not reflect only that of the securities held in the portfolio due to the application of swing pricing.
The swung net asset value is the only net asset value of the sub-fund and the only one communicated to shareholders in the sub- fund. However, if there are outperformance fees, these shall be calculated on the basis of the net asset value before application of the adjustment mechanism.
- 
## Remuneration

Translation (ENFR, 2021-06-10):
#### Il n’est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.
De tels ajustements ne pourront pas dépasser un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l’actif net du compartiment. Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l’application du swing pricing.
La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d’existence d’une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d’ajustement.
- 
## Rémunération
##### For an activity to be considered aligned with the European Taxonomy, it must also respect human and social rights guaranteed by international law.
The minimum percentage of alignment with the EU Taxonomy is 0%. The alignment of companies' activities is carried out qualitatively in the internal analysis process based on data published by the companies themselves as well as that made available by our ESG data providers.
The principle of “not causing significant harm” applies only to investments underlying the financial product which take into account the European Union's criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENFR, 2023-01-02):
Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu’elle contribue substantiellement à l’atteinte de l’un au moins des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l’un des cinq autres (principe dit DNSH, « Do No Significant Harm »).
Pour qu’une activité soit considérée comme alignée à la Taxonomie européenne, elle doit également respecter les droits humains et sociaux garantis par le droit international.
Le pourcentage minimum d’alignement avec la Taxonomie de l’Union Européenne s’élève à 0%. La prise en compte de l’alignement des activités des entreprises est effectuée de manière qualitative dans le processus d’analyse interne en fonction des données publiées par les entreprises elles-mêmes ainsi que celles mises à disposition par nos fournisseurs de données ESG.
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
##### Temporary purchases and sales of securities will be guaranteed in accordance with the principles described in section 8 below “contracts constituting financial guarantees”.
- Remuneration:Information relating to the remuneration of these transactions is provided in the “Fees and commissions” section.
- Selection of counterparties:The management company follows a specific selection process for financial intermediaries, also used for intermediaries designated for transactions for the temporary purchase or sale of securities and/or certain derivatives such as total return swaps (TRS). These intermediaries are selected on the basis of the cash assets that they offer, and their speed, reliability and quality with regard to how they process transactions.

Translation (ENFR, 2023-01-02):
Les opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres seront garanties selon les principes décrits à la section 8 ci- dessous « contrats constituant des garanties financières ».
- Rémunération :Les informations relatives à la rémunération de ces opérations figurent à la rubrique « frais et commission ».
- Sélection des contreparties :La société de gestion s’appuie sur un processus spécifique de sélection d’intermédiaires financiers, également utilisé pour les intermédiaires destinés aux opérations d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres et/ou certains dérivés tels que les contrats d’échange sur rendement global (TRS). Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de la liquidité qu’ils offrent mais aussi de leur rapidité et de leur fiabilité dans l'exécution et leur qualité de traitement des transactions.
| Period | Share class R | Share class I |
| --- | --- | --- |
| 2010 to 2020 | 49,07% | - |
| 2015 to 2020 | 13,91% | 18,25 % |
| 2017 to 2020 | 1,37% | 3,69 % |

Translation (ENFR, 2021-05-19):
| Période | Catégorie de parts R | Catégorie de parts I |
| --- | --- | --- |
| 2010 – 2020 | 49,07 % | - |
| 2015 – 2020 | 13,91 % | 18,25 % |
| 2017 – 2020 | 1,37 % | 3,69 % |
|  | Share class R | Share class I | Share class RC | Share class IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date of issue | 02/07/2001 2 | 14/08/2014 2 | 15/07/2020 2 | 15/07/2020 2 |
| WKN | 976334 | A0MKQN | A2P4YW | A2P4YX |
| ISIN | DE0009763342 | DE000A0MKQN1 | DE000A2P4YW1 | DE000A2P4YX9 |
| Currency | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sales registration | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES |
| Entry fee | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Management fee | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. |
| Performance fee p.a. | none | none | none | none |
| Operational fee | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. |
| Minimum investment amount 1 | none | EUR 100,000 | none | EUR 100,000 |
| Use of income | distribution | distribution | accumulation | accumulation |
| Financial year | Calendar year | Calendar year | Calendar year | Calendar year |

Translation (ENFR, 2021-05-19):
|  | Catégorie de part R | Catégorie de part I | Catégorie de part RC | Catégorie de part IC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de création | 02/07/2001 | 14/08/2014 | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
| WKN | 976334 | A0MKQN | A2P4YW | A2P4YX |
| ISIN | DE0009763342 | DE000A0MKQN1 | DE000A2P4YW1 | DE000A2P4YX9 |
| Devise | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pays d’enregistrement | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES | DE, AT, FR, LU, ES |
| Droit d’entrée | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| Frais de gestion | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. | 1,5 % p.a. | 0,75 % p.a. |
| Frais supplémentaire lié à la performance | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Frais opérationnels | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. | 0,3 % p.a. |
| Montant minimum d’investissement 1 | Aucun | 100.000 EUR | Aucun | 100.000 EUR |
| Affectation des bénéfices | Distribution | Distribution | Capitalisation | Capitalisation |
| Exercice comptable | Année civile | Année civile | Année civile | Année civile |
## Note on the Sales Prospectus
Acquisitions and sales of shares in the separate assets La Française Systematic Global Listed Infrastructure are transacted on the basis of the Sales Prospectus, the Key Investor Information and the General Terms of Investment in conjunction with the Special Investment Guidelines in the respectively valid versions. The General Terms of Investment and the Special Investment Guidelines are printed after this Sales Prospectus starting on p. 48.
The Sales Prospectus is to be made available along with the most recently published annual financial report and any half-year report potentially published after the annual financial report, on request and free of charge, to the those interested in acquiring shares in the La Française Systematic Global Listed Infrastructure and to every inves- tor in the fund. In addition, those interested in acquiring shares in the Ve-RI Listed Infrastructure are to be pro- vided with the Key Investor Information free of charge and within sufficient time before the close of contract.
It is not permissible to provide any information or statements deviating from the Sales Prospectus. Any acquisition of shares made on the basis of information or statements not contained in the Sales Prospectus or the Key Investor Information is exclusively at the buyer’s risk. The Sales Prospectus is supplemented by the respectively most recent annual financial report and, if applicable, the half-year report published after the annual financial report.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
## Remarque relative au prospectus de vente
L'achat et la vente de parts du fonds spécial La Française Systematic Global Listed Infrastructure sont effectués sur la base du prospectus de vente, des informations clés pour l'investisseur et des Conditions générales d'inves- tissement ainsi que des Conditions particulières d'investissement en vigueur. Les Conditions générales d'investis- sement et les Conditions particulières d'investissement sont imprimées à la suite de du présent prospectus de vente à la page 49.
Le prospectus de vente doit être mis gratuitement à la disposition de toute personne intéressée par l'acquisition d'une part du fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure et de tout investisseur du fonds, sur simple demande, avec le dernier rapport annuel publié et, le cas échéant, le rapport semestriel publié après ce rapport annuel. Par ailleurs, les investisseurs intéressés par l'achat d'une part du fonds La Française Systematic Global Listed Infrastructure doivent recevoir gratuitement les informations clés pour l'investisseur en temps utile avant la conclusion du contrat.
Aucune information ou déclaration autre que celles contenues dans le prospectus de vente ne peut être transmise. Tout achat de parts sur la base d'informations ou de déclarations qui ne figurent pas dans le prospectus de vente ou dans les informations clés pour l'investisseur se fait exclusivement aux risques de l'acheteur. Le prospectus de vente est complété par le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le rapport semestriel publié après le rapport annuel.
##### Deemed securities in this sense are also:
- Shares in closed-end investment funds in a contrac- tual or corporate form that are subject to control by the shareholders (so-called corporate governance),i.e. the shareholders must have voting rights in im- portant decisions and the right to control the invest- ment policy by means of appropriate mechanisms. The Investment Fund must furthermore be managed by a legal entity, which is subject to the regulations on investor protection, unless the Investment Fund is is- sued in corporate form and the activity of the invest- ment manager is not assumed by another legal entity;
- Financial instruments that are collateralised by other assets or coupled to the development of other assets; insofar as components of derivatives are embedded in such financial instruments, further requirements must be fulfilled to permit the Company to acquire these as stocks.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
###### Les titres dans ce sens comprennent également
- les parts de fonds d'investissement fermés sous forme de contrats ou de sociétés soumises au contrôle des actionnaires (« contrôle des sociétés »), c'est-à-dire que les actionnaires doivent avoir le droit de vote pour les décisions importantes et le droit de contrôler la politique de placement au moyen de mécanismes ap- propriés. Le fonds d'investissement doit également être géré par une personne morale soumise aux règles de protection des investisseurs, sauf si le fonds d'investissement est constitué en société et que l'acti- vité de gestion de fortune n'est pas exercée par une autre personne morale.
- Des instruments financiers garantis par d'autres actifs ou liés au développement d'autres actifs. Dans la me- sure où des composantes d'instruments dérivés sont intégrées à ces instruments financiers, d'autres exi- gences s'appliquent pour que la société puisse les acheter en tant que titres.
##### value in a combination of the following assets:
- Securities or money market instruments issued by one and the same institution;
- Deposits with this institution, i.e. bank deposits;
- Attributable amounts of the counterparty risk of the transactions entered into with this institution in deriv- atives, securities lending and borrowing, and sale and repurchase transactions.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
###### La société peut investir maximum 20 % de la valeur du fonds dans une combinaison des actifs suivants :
- titres ou instruments du marché monétaire émis par une seule et même institution,
- dépôts auprès de cette institution, c'est-à-dire soldes bancaires,
- charges de capital pour risque de contrepartie des opérations conclues avec cette institution dans le cadre de produits dérivés, de prêts de titres et d'opé- rations de mise en pension.
### Fund shares and their investment limits
The Company may invest up to 10 percent of the Fund’s value in shares in target funds, provided that these are open-ended domestic and foreign investment funds. The Company acquires shares in Germany or other Member States of the EU on behalf of the Fund.
Pursuant to their terms of investment or their statutes, the target funds may invest at most up to 10 percent in other open-ended investment funds. For shares in Alternative In- vestment Funds (AIF9, the following requirements apply in addition:
- The target fund must have been admitted pursuant to legal regulations subjecting it to effective public su- pervision for the protection of investors, and there must be sufficient guarantee for a satisfactory coop- eration between the BaFin and the supervisory au- thority of the target fund.
- The standard of protection for investors must be equivalent to the standard of protection for an inves- tor in a domestic UCITS, in particular with regard to the separation of management and custody of assets, borrowing and granting of loans, and short sales of securities and money market instruments.
- The business activity of the target fund must be the subject of annual and half-year financial reports, and permit investors to form an opinion on the assets and liabilities, as well as earnings and transactions during the reporting period.
- The target fund must be a public fund where the num- ber of shares is not limited in quantity and the inves- tors have a right to return the shares.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
### Les parts de placement et leurs limites d'investis- sement
La société est autorisée à investir jusqu'à 10 % de la valeur du fonds dans des parts de fonds cibles, à condition qu'il s'agisse de fonds de placement ouverts nationaux et étran- gers. La société acquiert des parts pour le fonds en Alle- magne ou dans d'autres États membres de l'UE.
Les fonds cibles peuvent investir maximum 10 % dans des parts d'autres fonds de placement ouverts, conformément à leurs conditions de placement ou à leurs statuts. De plus, les exigences suivantes s'appliquent aux parts de fonds d'investissement alternatifs (FIA) :
- Le fonds cible doit avoir été agréé conformément aux dispositions légales qui le soumettent à un contrôle public efficace pour la protection des investisseurs et il doit exister des garanties suffisantes d'une coopéra- tion satisfaisante entre la BaFin et l'autorité de surveil- lance du fonds cible.
- Le niveau de protection des investisseurs doit être équivalent à celui d'un investisseur dans un OPCVM national, notamment en ce qui concerne la séparation de la gestion et de la garde des actifs, l'emprunt et le prêt et les ventes à découvert de titres et d'instru- ments du marché monétaire.
- Les activités commerciales du fonds cible doivent faire l'objet de rapports annuels et semestriels et permettre aux investisseurs de se forger une opinion sur l'actif et le passif, les revenus et les transactions au cours de la période considérée.
- Le fonds cible doit être un fonds ouvert au public dans lequel le nombre de parts n'est pas limité et les inves- tisseurs ont un droit de rachat des parts.
#### Options transactions
Options transactions include that a third party is granted the right against consideration (option premium) to de- mand the delivery or acceptance of assets, or to payment of a difference, or also to acquire corresponding option rights during a certain period or at the end of a certain period of time for a price determined from the outset (base price).
The Company may buy and sell purchase options and sell options on account of the Fund within the limits of the in- vestment principles. The option transactions must refer to securities, money market instruments, interest rates, ex- change rates or currencies, and financial indices that are sufficiently diversified, representing an adequate reference basis for the market to which they refer and published in an appropriate manner. The options or warrants must pro- vide for an exercise during the entire term or at the end of the term. Moreover, the option value at the time it is exer- cised has a linear dependency on the positive or negative difference between the base price and market price of the Underlying, and it becomes zero if the difference has the other algebraic sign.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
#### Opérations sur options
Les opérations sur options consistent à accorder à un tiers, contre paiement (prime d'option), pendant une certaine période ou à l'issue d'une certaine période, le droit d'exi- ger la livraison ou l'acceptation d'actifs ou le paiement d'une différence, ou d'acquérir des droits d'option corres- pondants, à un prix convenu au préalable (prix de levée).
La société peut acheter et vendre des options d'achat et de vente ainsi que des warrants pour le compte du fonds dans le cadre des principes de placement. Les opérations sur options doivent porter sur des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire, des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, ainsi que sur des indices financiers suffisamment diversifiés, qui constituent une ré- férence adéquate pour le marché auquel ils se rapportent et sont publiés de manière appropriée. Les options ou war- rants doivent être exercés pendant toute la durée ou à l’échéance. En outre, la valeur de l'option à la date d'exer- cice doit dépendre linéairement de la différence positive ou négative entre le prix d'exercice et le prix du marché de l'actif sous-jacent et devenir nulle si la différence présente l'autre signe.
### Scope of collateralisation
Securities lending and borrowing transactions are collater- alised to full extent. The collateral value in these transac- tions is formed by the trading price of the loaned securities together with the related earnings. The provision of collat- eral by the borrower must not fall short of the collateral value plus a customary mark-up.
For the rest, Derivatives, securities lending and borrowing transactions, and sale and repurchase transactions must be collateralised to such an extent that it is ensured that the amount attributable to the default risk of the respective contractual partner does not exceed five percent of the Fund’s value. If the contractual partner is a credit institu- tion with registered office in a Member State of the EU or another signatory state of the Agreement on the EEA, or a third country in which equivalent supervisory regulations

Translation (ENFR, 2021-05-19):
### Portée de la garantie
Les opérations de prêt de titres sont entièrement garan- ties. La valeur de marché des titres transférés sous forme de prêts et les revenus correspondants constituent la va- leur de garantie. La garantie fournie par l'emprunteur ne peut être inférieure à la valeur de la garantie majorée d'une majoration usuelle sur le marché.
En outre, les produits dérivés, les prêts de titres et les opé- rations de pension doivent être garantis de manière à ce que la charge de capital pour le risque de défaillance de la contrepartie concernée ne dépasse pas 5 % de la valeur du fonds. Si le cocontractant est un établissement de crédit domicilié dans un État membre de l'UE ou dans un autre État signataire de l'accord EEE ou dans un pays tiers où des dispositions équivalentes en matière de surveillance s'ap- pliquent, la charge en capital pour risque de défaillance peut atteindre 10 % de la valeur du fonds.