OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
0,0%
-20,0%
-11,6%
-4,0%
-5,5%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD M
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.04.2012
Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.025,03 Unit NAV	USD 91,5410
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
18.04.2012
7,0%
6,1%
20,0%
Date de lancement de la 27.02.2013 catégorie de parts
-4,0%
4,3%
9,0%
4,3%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.025,03
-5,5%
-20,0%
VL	USD 91,5410
-11,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I de distribution USD M
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
# Region (%)
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
United Kingdom
Asia Pacific ex Japan
Japan
64,3
16,4
9,3
3,9
3,8
1,9
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Royaume-Uni
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
64,3
16,4
9,3
3,9
3,8
1,9
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 5.2 | 16.9 |
| Beta (3y) | -0.0 | - |
| Sharpe ratio (3y) | -0.1 | 0.6 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 5,2 | 16,9 |
| Bêta (%) (3 ans) | -0,0 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,1 | 0,6 |
# Geographical breakdown (%)
United States Australia Indonesia Japan
Hong Kong
Spain Italy Singapore
Tanzania, United Republic of South Korea
Germany Liquid Assets Other
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%
Fund	Comparator
42,1
61,1
8,1
1,9
6,7
0,2
6,0
5,5
6,0
3,3
5,5
0,7
5,3
0,6
4,2
0,3
3,7
0,0
3,3
1,3
2,3
2,2
-0,7
0,0
7,6
22,9
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 42,1 | Holding name | % |
| 65,9 |  |  |
|  | Digital Realty Trust Inc | 6,0 |
| 18,3 6,1 | American Tower Corp | 5,6 |
| 13,8 | Cogent Communications Holdings Inc | 5,6 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
États-Unis Australie Indonésie Japon Hong Kong Espagne Italie Singapour
République-Unie de Tanzanie Corée du Sud
Allemagne Actifs liquides Autre
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%
42,1
61,1
8,1
1,9
6,7
0,2
6,0
5,5
6,0
3,3
5,5
0,7
5,3
0,6
4,2
0,3
3,7
0,0
3,3
1,3
2,3
2,2
-0,7
0,0
7,6
22,9
Compartiment	L'indice de référence de comparaison
# Performance over 5 years (%)
20,0%
10,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.03.2006
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 736,16 Number of holdings40
Target	MSCI Europe NR
Unit NAV	EUR 288,1885
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions40
Indice de référence	MSCI Europe NR VL	EUR 288,1885
20,0%
10,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund European Special Situations K1 de capitalisation EUR	MSCI Europe NR
# Sector (%)
Industrials
Health Care
Information Technology
Consumer Discretionary
Materials
Consumer Staples
Financials
Liquid Assets
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
29,0
14,7
19,3
14,1
16,6
8,3
15,6
12,1
10,6
8,2
3,6
12,9
3,0
15,6
2,3
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles
Santé
Technologies de l’information
Consommation cyclique
Matériaux
Consommation non cyclique
Finance
Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29,0
14,7
19,3
14,1
16,6
8,3
15,6
12,1
10,6
8,2
3,6
12,9
3,0
15,6
2,3
0,0
# Sector (%)
Health Care Liquid Assets
Consumer Discretionary
Communication Services Consumer Staples
Other
Real estate Utilities Materials Energy Industrials Financials
Information Technology
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Comparator
92,3
12,5
4,5
0,0
1,4
11,6
1,2
7,5
0,5
7,4
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
3,1
0,0
4,6
0,0
5,0
0,0
9,6
0,0
14,1
0,0
21,9
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Santé
Actifs liquides Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Autres
Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
Énergie
Valeurs industrielles Finance
Technologies de l’information
0%	20%	40%	60%	80%
92,3
12,5
4,5
0,0
1,4
11,6
1,2
7,5
0,5
7,4
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
3,1
0,0
4,6
0,0
5,0
0,0
9,6
0,0
14,1
0,0
21,9
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 6,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/05/2022 SERIES GOVT | 3,6 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/2023 | 3,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/05/2022 SERIES GOVT | 3,0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 | 2,7 |
| Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M | 2,4 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS | 2,1 |
| TREASURY 3.5% 22/07/2068 | 1,6 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/2024 | 1,1 |
| GENERAL MOTORS FINL COMPANY FRN 08/03/2024 | 1,1 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 6,8 |
| TREASURY BILL 0.0000 26/05/2022 SERIES GOVT | 3,6 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK 0.0000 14/04/2023 | 3,1 |
| TREASURY BILL 0.0000 19/05/2022 SERIES GOVT | 3,0 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 | 2,7 |
| Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M | 2,4 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS | 2,1 |
| TREASURY 3.5% 22/07/2068 | 1,6 |
| KOREA DEVELOPMENT BANK FRN 09/03/2024 | 1,1 |
| GENERAL MOTORS FINL COMPANY FRN 08/03/2024 | 1,1 |
# Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Managed fund since16.02.2021
10,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5,0%
0,0%
-5,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date30.09.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 638,96 Number of holdings521
Unit NAV	USD 180,2237
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Global Multi-Sector Team
Depuis le16.02.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
5,0%
Date de lancement du fonds
30.09.2004
0,0%
Date de lancement de la 30.09.2004 catégorie de parts
-5,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I de capitalisation USD
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 638,96
Nombre de positions521

## VL	USD 180,2237
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States Liquid Assets United Kingdom China Netherlands Germany Switzerland Italy
Mexico Ireland France Canada Other
39,9
12,7
8,3
7,0
4,5
3,6
3,0
2,7
2,4
2,4
2,4
2,3
8,9
North America Europe
Liquid Assets Asia
United Kingdom Other
Africa
South America Oceania
45,6
22,4
12,7
9,6
8,3
0,6
0,5
0,4
0,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Actifs liquides Royaume-Uni Chine
Pays-Bas Allemagne Suisse Italie Mexique Irlande France Canada Autres
39,9
12,7
8,3
7,0
4,5
3,6
3,0
2,7
2,4
2,4
2,4
2,3
8,9
Amérique du Nord Europe
Actifs liquides Asie Royaume-Uni Autres Afrique
Amérique du Sud Océanie
45,6
22,4
12,7
9,6
8,3
0,6
0,5
0,4
0,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
# Performance over 10 years (%)
2,8%
2,3%
13,1%
13,2%
2,0%
1,6%
3,4%
3,3%
0,6%
1,0%
7,0%
6,8%
5,6%
4,9%
25,0%
-3,4%
-3,4%
0,2%
0,1%
0,0%
-18,2%
-20,1%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR ICE BofAML Euro Government TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date13.09.1994
Share class launch date30.11.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 795,50 Number of holdings115
Target	ICE BofAML Euro Government TR
Unit NAV	EUR 12,0417
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
2,8%
2,3%
13,1%
13,2%
2,0%
1,6%
7,0%
6,8%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,4%
-3,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
0,2%
0,1%
0,6%
1,0%
EUR 795,50
3,4%
3,3%
5,6%
4,9%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions115
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Government TR
VL	EUR 12,0417
-18,2%
-20,1%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I de capitalisation EUR ICE BofAML Euro Government TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
Germany Italy France Spain Belgium Austria
Netherlands Global Finland Liquid Assets Portugal Ireland
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
32,7
18,8
21,6
21,2
17,8
24,6
10,2
14,6
3,6
5,4
2,8
3,5
2,3
4,4
2,2
0,0
1,9
1,5
1,5
0,0
1,1
2,2
1,0
1,9
1,3
1,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Allemagne Italie France Espagne Belgique Autriche Pays-Bas Monde Finlande
Actifs liquides
Portugal Irlande Autres
25%
50%
75%
100%
32,7
18,8
21,6
21,2
17,8
24,6
10,2
14,6
3,6
5,4
2,8
3,5
2,3
4,4
2,2
0,0
1,9
1,5
1,5
0,0
1,1
2,2
1,0
1,9
1,3
1,9
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds	Indice de référence
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | 7,8 | -1,4 | 12,9 | 5,0 | -1,0 | -10,3 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | 8,2 | -0,4 | 13,9 | 5,5 | -1,5 | -10,0 |
| Target USD | - | - | - | - | 5,8 | 1,4 | 12,5 | 5,3 | -2,2 | -8,8 |

Fund manager	Patrick Vogel Managed fund since08.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | 8,3 | -3,5 | 13,4 | 7,7 | 0,9 | -15,9 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | 8,7 | -2,7 | 14,5 | 8,3 | 0,4 | -15,7 |
| Target USD | - | - | - | - | 6,7 | -1,4 | 13,2 | 7,9 | -0,2 | -14,1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Patrick Vogel Depuis le08.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | - | - | - | - | 8,3 | -3,5 | 13,4 | 7,7 | 0,9 | -15,9 |
| USD non couverte | - | - | - | - | 8,7 | -2,7 | 14,5 | 8,3 | 0,4 | -15,7 |
| Indice de référence | - | - | - | - | 6,7 | -1,4 | 13,2 | 7,9 | -0,2 | -14,1 |

Date de lancement du fonds
08.06.2016
Date de lancement de la 08.06.2016 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
8,3%
8,7%
6,7%
13,4%
14,5%
13,2%
7,7%
8,3%
7,9%
0,9%
0,4%
25,0%
-0,2%
-1,4%
-2,7%
-3,5%
0,0%
-14,1%
-15,7%
-15,9%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Accumulation USD Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Domicile	Luxembourg
Fund launch date08.06.2016
Share class launch date08.06.2016
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 524,43 Number of holdings767
Target	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Unit NAV	GBP 92,3864
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
8,3%
8,7%
6,7%
13,4%
14,5%
13,2%
7,7%
8,3%
7,9%
Taille du fonds (en millions)

## USD GBP
USD 524,43
25,0%
0,0%
Nombre de positions767
Indice de référence	Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- USD hdg
-14,1%
-15,7%
-15,9%

## VL	GBP 92,3864
-0,2%
-1,4%
-2,7%
-3,5%
0,9%
0,4%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit C Accumulation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Utility Sovereign Agency Treasuries Derivatives Unit Trusts ABS
Local Authority Treasury Bills Liquid Assets
46,8
32,6
8,9
6,5
2,3
2,0
1,1
1,1
0,4
0,1
0,0
-1,9
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Other
2,0
2,1
24,9
49,0
15,1
6,8
0,7
0,0
-0,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités Titres souverains Agence
Bons du Trésor Produits dérivés
Fonds communs de placement ABS
Autorités locales Obligations du Trésor Actifs liquides
46,8
32,6
8,9
6,5
2,3
2,0
1,1
1,1
0,4
0,1
0,0
-1,9
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Autres
2,0
2,1
24,9
49,0
15,1
6,8
0,7
0,0
-0,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom France
Italy Germany Spain Luxembourg Netherlands China Canada Sweden Liquid Assets Other
23,9
16,4
9,8
6,5
5,9
5,7
3,6
2,9
2,7
2,0
1,8
-1,1
20,0
Europe
North America
United Kingdom
Asia
South America
Oceania
Africa
Liquid Assets
45,4
28,9
16,4
5,5
2,6
1,2
1,2
-1,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 2,1 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 1,7 |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.0000 24/01/2028 SERIES EMTN | 1,6 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,4 |
| CROWN CASTLE INC 5.0000 11/01/2028 SERIES CORP | 1,3 |
| NATIONAL GRID PLC 4.2750 16/01/2035 SERIES EMTN | 1,2 |
| AVIVA PLC 6.8750 31/12/2049 SERIES CORP | 1,2 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 1,1 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,0 |
| GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS | 1,0 |

REGS
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni France
Italie Allemagne Espagne Luxembourg Pays-Bas Chine Canada Suède
Actifs liquides Autres
23,9
16,4
9,8
6,5
5,9
5,7
3,6
2,9
2,7
2,0
1,8
-1,1
20,0
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Océanie
Afrique
Actifs liquides
45,4
28,9
16,4
5,5
2,6
1,2
1,2
-1,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 2,1 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 1,7 |
| ROYAL BANK OF CANADA 5.0000 24/01/2028 SERIES EMTN | 1,6 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,4 |
| CROWN CASTLE INC 5.0000 11/01/2028 SERIES CORP | 1,3 |
| NATIONAL GRID PLC 4.2750 16/01/2035 SERIES EMTN | 1,2 |
| AVIVA PLC 6.8750 31/12/2049 SERIES CORP | 1,2 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 1,1 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,0 |
| GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS | 1,0 |


## REGS
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom France
Italy Germany Spain Luxembourg Netherlands China Canada Sweden Liquid Assets Other
23,9
16,4
9,8
6,5
5,9
5,7
3,6
2,9
2,7
2,0
1,8
-1,1
20,0
Europe
North America
United Kingdom
Asia
South America
Oceania
Africa
Liquid Assets
45,4
28,9
16,4
5,5
2,6
1,2
1,2
-1,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni France
Italie Allemagne Espagne Luxembourg Pays-Bas Chine Canada Suède
Actifs liquides Autres
23,9
16,4
9,8
6,5
5,9
5,7
3,6
2,9
2,7
2,0
1,8
-1,1
20,0
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Océanie
Afrique
Actifs liquides
45,4
28,9
16,4
5,5
2,6
1,2
1,2
-1,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
# Asset allocation
The risk category was calculated using historical performance data (or indicative fund performance during periods of suspension) and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Information Document for more information.
Please note that the risk analysis information in this fact sheet reflects the view of risk of Schroders Capital ILS (SCILS). This is computed by using information and data received by SCILS, in whatever state, in our models of risk. This is part of our proprietary risk analysis process and can apply to any and all components of risk.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs
Veuillez noter que les informations sur l'analyse des risques dans cette fiche d'information reflètent la vision du risque de Schroders Capital ILS (SCILS). Ceci est calculé en utilisant les informations et les données reçues par SCILS, quel que soit leur état, dans nos modèles de risque. Cela fait partie de notre processus exclusif d'analyse des risques et peut s'appliquer à toutes les composantes du risque.
|  | Fund | Comparator |
| --- | --- | --- |
| Dividend Yield (%) | 1,3 | - |
| Price to book | 4,1 | - |
| Price to earnings | 20,0 | - |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | Fonds | Indice de comparaison |
| --- | --- | --- |
| Rendement du dividende % | 1,3 | - |
| Cours/valeur comptable | 4,1 | - |
| Cours/bénéfices | 20,0 | - |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 54,5 | Holding name | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Dollar General Corp | 4,3 |
| 16,7 11,2 | TJX Cos Inc/The | 4,1 |
| 16,2 | Lululemon Athletica Inc | 3,5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 54,5 | Libellé de la position | % |
| 65,8 |  |  |
|  | Dollar General Corp | 4,3 |
| 16,7 11,2 | TJX Cos Inc/The | 4,1 |
| 16,2 | Lululemon Athletica Inc | 3,5 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Financials
Information Technology
Industrials Health Care Liquid Assets Other
Real estate Utilities Materials Energy
0%	10%	20%	30%	40%	50%
56,0
10,8
17,3
7,5
5,9
6,9
5,7
14,9
5,3
20,8
4,9
10,0
4,5
13,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
4,9
0,0
5,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Finance
Technologies de l’information
Valeurs industrielles Santé
Actifs liquides Autres Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%	50%
56,0
10,8
17,3
7,5
5,9
6,9
5,7
14,9
5,3
20,8
4,9
10,0
4,5
13,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
3,0
0,0
4,9
0,0
5,6
# Sector (%)
Financials Materials Consumer Staples Industrials
Energy
Communication Services Information Technology Utilities
Consumer Discretionary Liquid Assets
Health Care Real estate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation non cyclique Valeurs industrielles Énergie
Services de communication Technologies de l’information Services aux collectivités Consommation cyclique Actifs liquides
Santé Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,8
25,2
17,4
21,5
15,7
15,8
11,7
8,7
8,1
9,6
5,8
7,0
5,0
0,6
4,9
6,5
2,8
2,4
2,8
0,0
2,0
2,0
1,0
0,7
# Performance over 10 years (%)
9,3%
9,5%
9,2%
8,6%
7,9%
8,3%
20,0%
6,7%
7,0%
1,3%
1,3%
6,6%
5,4%
4,5%
4,6%
10,0%
-2,6%
-3,2%
-0,9%
-0,4%
0,0%
-5,0%
-4,9%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.11.2003
Share class launch date28.11.2003
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 864,62 Number of holdings126
Target	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Unit NAV	EUR 34,4696
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
6,7%
7,0%
9,3%
9,5%
9,2%
8,6%
7,9%
8,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,3%
1,3%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
6,6%
5,4%
4,5%
4,6%
EUR 864,62
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions126
Indice de référence	ICE BofA Gbl Infln-Lnkd
Govt TR HEUR
VL	EUR 34,4696
-2,6%
-3,2%
-0,9%
-0,4%
-5,0%
-4,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I de capitalisation EUR ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom France
Italy Germany Spain Japan Canada
Liquid Assets Global Australia Sweden Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
47,9
52,1
22,6
22,7
6,0
8,5
5,7
4,9
3,9
2,5
2,5
2,6
2,3
2,8
2,3
1,7
2,3
0,0
1,4
0,0
0,9
1,0
0,7
0,7
1,5
0,5

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni France
Italie Allemagne Espagne Japon Canada Actifs liquides Monde Australie Suède
Autres
0%	25%
50%
75%
100%
47,9
52,1
22,6
22,7
6,0
8,5
5,7
4,9
3,9
2,5
2,5
2,6
2,3
2,8
2,3
1,7
2,3
0,0
1,4
0,0
0,9
1,0
0,7
0,7
1,5
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Liquid Assets Italy
China France Mexico Spain Brazil
Luxembourg Chile
Other
24.4
11.8
10.1
5.5
4.7
4.7
4.2
3.8
3.4
3.3
1.8
1.6
20.6
Europe
North America United Kingdom Asia
South America Liquid Assets Africa Oceania
Other
35.7
29.3
11.8
10.1
5.8
5.5
1.2
0.7
0.0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Actifs liquides Italie
Chine France Mexique Espagne Brésil Luxembourg Chili
Autres
24,4
11,8
10,1
5,5
4,7
4,7
4,2
3,8
3,4
3,3
1,8
1,6
20,6
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Asie
Amérique du Sud Actifs liquides Afrique
Océanie Autres
35,7
29,3
11,8
10,1
5,8
5,5
1,2
0,7
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%