OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 5 years (%)
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.08.1997
Share class launch date15.01.2010
Fund base currency	USD Share class currency	CHF
Fund size (Million)	USD 2.439,99 Number of holdings92
Unit NAV	CHF 27,2522
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions92

## VL	CHF 27,2522
20,0%
10,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I de capitalisation CHF Hedged
# Performance over 10 years (%)
23,5%
23,3%
50,0%
1,1%
3,3%
3,4%
1,1%
8,5%
8,3%
0,9%
25,0%
Dealing frequency	Weekly
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
0,7%
0,6%
0,6%
9,4%
7,4%
0,5%
9,2%
8,4%
0,5%
1,0%
Redemptions: T-3
22,5%
19,4%
0,0%
-25,0%
-13,2%
-10,8%
-6,0%
-3,5%
-3,7%
-2,5%
17,0%
15,0%
0,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR
Euro Short Term Rate + 1%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
EUR USD
EUR 508,01
MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
USD 225,1100
Hebdomadaire
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
23,5%
23,3%
22,5%
19,4%
la transaction
1,1%
3,3%
3,4%
1,1%
8,5%
8,3%
0,9%
0,7%
17,0%
15,0%
0,6%
0,6%
0,6%
9,4%
7,4%
0,5%
9,2%
8,4%
0,5%
1,0%
50,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
25,0%
0,0%
-25,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
-6,0%
-3,5%
-3,7%
-2,5%
Rachats : T-3
-13,2%
-10,8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Egerton Equity C de capitalisation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity C de capitalisation EUR
Euro Short Term Rate + 1%
# Sector (%)
Short Long
Net
Industrials
| Information Technology | -7,8 | 15,3 | 7,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Consumer Discretionary | -4,0 | 13,8 | 9,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Financials | -0,9 | 16,4 | 15,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Energy | - | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
| Health Care | -4,7 | 2,4 | -2,3 |  |  |  |
| Communication Services | -0,6 | 6,4 | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Materials | -1,1 | 4,7 | 3,6 |  |  |  |
| Index | -4,3 | - | -4,3 |  |  |  |
| Consumer Staples | -2,2 | - | -2,2 |  |  |  |
| Real estate | -1,0 | 0,0 | -1,0 |  |  |  |
| Short	Long | Net |  | -10,0% |  |  | ,0%	10,0%  20,0%  30,0%  40,0% |

Equity Short	-29,1
-2,6
31,2
28,6
0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Short Long
Net
Valeurs industrielles
Pos. courtes actions	-29,1
Technologies de l’information
Consommation cyclique Finance
Énergie Santé
Services de communication Matériaux
Indice
Consommation non cyclique Immobilier
-2,6
-7,8
-4,0
-0,9
-
-4,7
-0,6
-1,1
-4,3
-2,2
-1,0
31,2
15,3
13,8
16,4
8,0
2,4
6,4
4,7
-
-
0,0
28,6
7,5
9,8
15,5
8,0
-2,3
5,8
3,6
-4,3
-2,2
-1,0
# Fund facts
Fund manager	Julien Houdain Patrick Vogel
Managed fund since	28.02.2020 ; 30.11.2016
10.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B Accumulation EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.11.2016
Share class launch date30.11.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 4,892.58 Number of holdings1306
Unit NAV	EUR 112.6979
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julien Houdain
Patrick Vogel
Depuis le	28.02.2020 ; 30.11.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
30.11.2016
0,0%
Date de lancement de la 30.11.2016 catégorie de parts
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Credit Income B de capitalisation EUR Hedged
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 4.892,58
Nombre de positions1306

## VL	EUR 112,6979
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.
Industrial
Financial Institutions Unit Trusts Sovereign
Liquid Assets Utility Agency Treasuries ABS
Derivatives Local Authority Supra-National CMBS
42.6
29.6
6.4
6.3
4.7
4.2
3.7
1.2
0.7
0.5
0.1
0.1
0.0
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
1.0
2.0
12.6
35.0
27.8
9.8
0.9
0.0
10.9
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Fonds communs de placement Titres souverains
Actifs liquides
Services aux collectivités Agence
Bons du Trésor ABS
Produits dérivés
Autorités locales Supranational CMBS
42,6
29,6
6,4
6,3
4,7
4,2
3,7
1,2
0,7
0,5
0,1
0,1
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
1,0
2,0
12,6
35,0
27,8
9,8
0,9
0,0
10,9
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Luxembourg Germany France
Liquid Assets Italy
Spain Mexico Sweden China Switzerland Other
23.6
11.9
8.3
7.6
5.4
5.4
4.5
3.3
2.9
2.4
2.0
1.9
20.8
Europe
North America United Kingdom Asia
Liquid Assets South America Africa
Supranational and Global Oceania
40.9
27.8
11.9
8.3
5.4
4.3
1.3
0.1
0.0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Allemagne France
Actifs liquides Italie Espagne Mexique Suède
Chine Suisse Autres
23,6
11,9
8,3
7,6
5,4
5,4
4,5
3,3
2,9
2,4
2,0
1,9
20,8
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Asie
Actifs liquides Amérique du Sud Afrique
Supranational et international Océanie
40,9
27,8
11,9
8,3
5,4
4,3
1,3
0,1
0,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Tencent Holdings Ltd	8,7
Tata Consultancy Services Ltd	5,0
Alibaba Group Holding Ltd	4,3
ICICI Bank Ltd	4,1
JD.com Inc	3,7
HDFC Bank Ltd	3,6
Bharti Airtel Ltd	3,2
Reliance Industries Ltd	3,1
Yum China Holdings Inc	2,9
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Tencent Holdings Ltd	8,7
Tata Consultancy Services Ltd	5,0
Alibaba Group Holding Ltd	4,3
ICICI Bank Ltd	4,1
JD.com Inc	3,7
HDFC Bank Ltd	3,6
Bharti Airtel Ltd	3,2
Reliance Industries Ltd	3,1
Yum China Holdings Inc	2,9
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,7
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Industrials
Financials Health Care Real estate Materials
Consumer Staples Communication Services Liquid Assets
Utilities Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24.7
11.7
20.6
20.7
19.0
15.0
9.1
7.9
5.5
9.7
4.9
9.3
3.8
10.8
3.5
4.8
2.9
4.5
2.7
0.0
1.9
2.5
1.3
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance Santé Immobilier Matériaux
Consommation non cyclique Services de communication Actifs liquides
Services aux collectivités Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,7
11,7
20,6
20,7
19,0
15,0
9,1
7,9
5,5
9,7
4,9
9,3
3,8
10,8
3,5
4,8
2,9
4,5
2,7
0,0
1,9
2,5
1,3
0,0
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts Treasuries Sovereign Agency Utility Derivatives ABS
Local Authority Supra-National
29.7
45.7
26.7
33.3
16.6
1.5
7.9
0.0
6.4
0.0
3.4
5.2
3.2
7.6
2.9
4.6
2.8
0.0
0.2
0.2
0.2
1.1
0.1
0.2

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement Bons du Trésor
Titres souverains Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
ABS
Autorités locales Supranational
0%	10%	20%	30%	40%
29,7
45,7
26,7
33,3
16,6
1,5
7,9
0,0
6,4
0,0
3,4
5,2
3,2
7,6
2,9
4,6
2,8
0,0
0,2
0,2
0,2
1,1
0,1
0,2
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,7
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,4
1,3
NTT FINANCE CORP 4.1420 26/07/2024 SERIES 144A	1,2 UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 3.5500 12/01/2024 SERIES GMTN
1,2
LOWES COMPANIES INC 4.4000 08/09/2025 SERIES CORP	1,2 BANK OF IRELAND 6.2530 16/09/2026 SERIES 144A	1,2 BHARTI AIRTEL LTD 4.3750 10/06/2025 SERIES REGS	1,2 BANCO SANTANDER SA 5.1470 18/08/2025 SERIES CORP	1,2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
JABIL INC 4.2500 15/05/2027 SERIES CORP	1,7
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8000 06/07/2032 SERIES EMTN
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA 9.2500 05/12/2024 REGS
1,4
1,3
NTT FINANCE CORP 4.1420 26/07/2024 SERIES 144A	1,2 UBS GROUP AG 7.0000 PERP REGS	1,2
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 3.5500 12/01/2024 SERIES GMTN
1,2
LOWES COMPANIES INC 4.4000 08/09/2025 SERIES CORP	1,2 BANK OF IRELAND 6.2530 16/09/2026 SERIES 144A	1,2 BHARTI AIRTEL LTD 4.3750 10/06/2025 SERIES REGS	1,2 BANCO SANTANDER SA 5.1470 18/08/2025 SERIES CORP	1,2
## Sector (%)
Information Technology Financials
Industrials
Consumer Discretionary Health Care Communication Services Consumer Staples Energy
Materials Utilities Liquid Assets Real estate Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
21,7
23,6
13,7
13,9
12,9
9,6
12,2
12,4
11,9
11,7
8,8
8,6
7,5
6,8
4,6
3,4
3,9
4,7
1,4
2,7
1,2
0,0
0,2
2,7
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Santé
Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Matériaux
Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
21,7
23,6
13,7
13,9
12,9
9,6
12,2
12,4
11,9
11,7
8,8
8,6
7,5
6,8
4,6
3,4
3,9
4,7
1,4
2,7
1,2
0,0
0,2
2,7
0,0
0,0
# Codes
HKD 1.000 ; USD 1.000 ;
EUR 1.000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2229747980
Bloomberg	SCUDBAH LX
SEDOL	BMX6CS0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Codes
A de capitalisation HKD
1.000 ; USD 1.000 ; EUR
1.000 ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU2229747980
Bloomberg	SCUDBAH LX
SEDOL	BMX6CS0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 6,3 |
| TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT | 5,0 |
| TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT | 4,1 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 3,5 |
| TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT | 2,7 |
| TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 2,6 |
| US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 | 2,4 |
| FN MA4562 2.0000 01/03/2052 | 1,9 |
| TREASURY NOTE 4.5000 15/11/2025 SERIES GOVT | 1,7 |
| TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2027 SERIES GOVT | 1,6 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 6,3 |
| TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT | 5,0 |
| TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT | 4,1 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 3,5 |
| TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT | 2,7 |
| TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 2,6 |
| US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 | 2,4 |
| FN MA4562 2.0000 01/03/2052 | 1,9 |
| TREASURY NOTE 4.5000 15/11/2025 SERIES GOVT | 1,7 |
| TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2027 SERIES GOVT | 1,6 |
# Performance over 5 years (%)
10,0%
0,0%
-10,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.12.2019
Share class launch date16.12.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	GBP
Fund size (Million)	EUR 140,26 Number of holdings522
Comparator 1	EURIBOR 3m
Comparator 2	Bloomberg Barclays Multiverse 1-5 year TR ex-Treasury A+ to B- EUR hedged index
Unit NAV	GBP 110,6275
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
# Credit quality (%)
AAA AA
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
4,9
0,0
4,9
1,0
9,6
Unit Trusts Treasuries Sovereign Utility Agency Derivatives ABS
Local Authority Covered
Other
0%	10%	20%	30%	40%
5,9
0,0
5,1
0,0
4,6
5,1
2,7
4,5
2,2
7,7
2,2
0,0
0,3
0,2
0,2
1,1
0,0
0,3
0,0
0,4
A
BBB BB B CCC C
Not rated Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
39,1
24,9
42,0
26,6
11,4
11,1
6,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,8
0,0
Fund	Comparator 1	Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
4,9
0,0
4,9
1,0
9,6
39,1
24,9
42,0
26,6
11,4
11,1
6,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,8
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries Utility Sovereign Agency Unit Trusts Derivatives ABS
Local Authority Liquid Assets
41,4
33,7
9,4
6,8
5,1
2,4
1,1
1,1
0,4
0,2
-1,5
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Other
9,4
2,6
24,1
43,8
13,3
6,4
0,7
0,0
-0,3
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Services aux collectivités Titres souverains Agence
Fonds communs de placement Produits dérivés
ABS
Autorités locales Actifs liquides
41,4
33,7
9,4
6,8
5,1
2,4
1,1
1,1
0,4
0,2
-1,5
AAA AA A BBB BB B CCC CC
Autres
9,4
2,6
24,1
43,8
13,3
6,4
0,7
0,0
-0,3
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom France Germany
Italy Spain
Netherlands
Luxembourg China Sweden Ireland Liquid Assets Other
30,2
16,5
8,6
7,1
6,0
4,8
3,3
3,1
2,6
1,7
1,6
-0,7
15,2
Europe
North America
United Kingdom
Asia
South America
Africa
Oceania
Liquid Assets
42,2
32,9
16,5
5,4
2,3
1,1
0,5
-0,7
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni France Allemagne Italie Espagne Pays-Bas Luxembourg Chine
Suède
Irlande
Actifs liquides Autres
30,2
16,5
8,6
7,1
6,0
4,8
3,3
3,1
2,6
1,7
1,6
-0,7
15,2
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Afrique
Océanie
Actifs liquides
42,2
32,9
16,5
5,4
2,3
1,1
0,5
-0,7
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
# Codes
USD 5M ; EUR 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.

## ISIN	LU0798851183
Bloomberg	SGMAIUA LX

## SEDOL	B84XZ38
Reuters code	LU0798851183.LUF

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Codes
USD 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0798851183
Bloomberg	SGMAIUA LX
SEDOL	B84XZ38
Reuters	LU0798851183.LUF
# Asset class (%)	Sector (%)
Equities
High Yield
Cash
Hybrids
Emerging Market Debt
Investment Grade
Government bonds
37,8
33,2
7,6
6,8
5,9
4,5
4,2
Financials
Information Technology Real estate Communication Services Consumer Discretionary Health Care
Cash Industrials Energy
Consumer Staples Materials
Utilities
20,2
11,4
10,7
10,0
9,4
8,1
7,6
6,7
6,4
3,6
3,1
2,9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Actions
Haut rendement
Liquidités
Titres Hybrides
Dette des marchés émergents
Investment Grade
Emprunts d’État
37,8
33,2
7,6
6,8
5,9
4,5
4,2
Finance
Technologies de l’information Immobilier
Services de communication Consommation cyclique Santé
Liquidités
Valeurs industrielles Énergie
Consommation non cyclique Matériaux
Services aux collectivités
20,2
11,4
10,7
10,0
9,4
8,1
7,6
6,7
6,4
3,6
3,1
2,9
Fonds
0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
# Sector (%)
Financials Energy
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Materials
Health Care Industrials
Information Technology
Liquid Assets Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
34,9
27,0
31,7
34,6
8,0
4,3
6,6
4,0
6,5
9,2
6,2
15,2
3,9
1,1
1,4
1,3
0,4
0,0
0,3
0,0
0,0
3,4

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Secteur (%)
Finance Énergie
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Matériaux
Santé
Valeurs industrielles Technologies de l’information Actifs liquides
Services aux collectivités
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
34,9
27,0
31,7
34,6
8,0
4,3
6,6
4,0
6,5
9,2
6,2
15,2
3,9
1,1
1,4
1,3
0,4
0,0
0,3
0,0
0,0
3,4
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Government related
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Other
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
57.6
49.0
28.1
50.3
12.9
0.0
1.1
0.7
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
AA

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Entreprises
Liquidités et quasi-liquidités
Autres
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
57,6
49,0
28,1
50,3
12,9
0,0
1,1
0,7
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
AA
# Performance over 10 years (%)
17,7%
15,8%
26,4%
26,7%
26,7%
22,4%
26,2%
27,7%
23,5%
15,9%
22,9%
21,8%
50,0%
2,9%
4,9%
0,7%
2,9%
7,5%
25,0%
-8,7%
-8,7%
-0,9%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation USD	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date29.07.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.970,69 Number of holdings48
Target	MSCI World NR
Unit NAV	USD 335,6465
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
17,7%
15,8%
26,4%
26,7%
22,9%
21,8%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.970,69
25,0%
-8,7%
-8,7%
0,0%
Nombre de positions48
2,9%
4,9%
0,7%
2,9%
7,5%
26,7%
22,4%
26,2%
27,7%
23,5%
15,9%
Indice de référence	MSCI World NR VL	USD 335,6465
-0,9%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I de capitalisation USD	MSCI World NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
Treasuries
Liquid Assets
Supra-National
Unit Trusts
Agency
Industrial
Sovereign
Financial Institutions
54,2
94,2
22,3
4,9
15,1
0,0
7,0
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0,0
0,7
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
16,8
0,0
9,9
5,2
15,8
29,0
33,9
41,9
14,2
20,3
0,0
2,4
0,4
0,0
0,0
0,1
8,9
1,0
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Actifs liquides
Supranational
Fonds communs de placement
Agence
Industrie
Titres souverains
Établissements financiers
54,2
94,2
22,3
4,9
15,1
0,0
7,0
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,0
0,2
0,0
0,7
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
16,8
0,0
9,9
5,2
15,8
29,0
33,9
41,9
14,2
20,3
0,0
2,4
0,4
0,0
0,0
0,1
8,9
1,0
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
23,7%
21,8%
40,0%
8,0%
6,8%
0,8%
2,5%
3,0%
4,9%
6,2%
2,7%
5,8%
5,8%
20,0%
-3,8%
-3,9%
-1,9%
-1,4%
-4,4%
-3,6%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP	Bloomberg Global Aggregate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date19.09.2012
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 930,76 Number of holdings575
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	GBP 130,8489
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
40,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
8,0%
6,8%
0,8%
2,5%
3,0%
4,9%
6,2%
2,7%
5,8%
5,8%
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 930,76
20,0%
-3,8%
-3,9%
0,0%
Nombre de positions575
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR
VL	GBP 130,8489
23,7%
21,8%
-20,0%
-1,9%
-1,4%
-4,4%
-3,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation GBP	Bloomberg Global Aggregate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Performance over 5 years (%)
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date09.08.2002
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 13.893,83 Number of holdings42
Target	FTSE Hong Kong TR
Comparator	Morningstar Hong Kong Equity Category
Unit NAV	HKD 492,6170
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
100,0%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 13.893,83
0,0%
-50,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD FTSE Hong Kong TR
Morningstar Hong Kong Equity Category
Nombre de positions42
Indice de référence	FTSE Hong Kong TR Indice de comparaison Morningstar Hong Kong
Equity Category
VL	A de capitalisation HKD 492,6170
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Other Technology Healthcare
Consumer Staples Energy
Industrials Liquid Assets Basic materials
Telecommunications Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
29,2
12,1
22,9
40,0
16,4
18,3
7,9
0,0
7,8
2,6
5,5
3,1
4,5
4,4
2,3
0,1
2,0
9,6
1,4
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
8,4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Autres Technologie Santé
Consommation non cyclique Énergie
Valeurs industrielles Actifs liquides Matériaux de base Télécommunications
Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
29,2
12,1
22,9
40,0
16,4
18,3
7,9
0,0
7,8
2,6
5,5
3,1
4,5
4,4
2,3
0,1
2,0
9,6
1,4
0,0
0,0
0,6
0,0
0,7
0,0
8,4
# Region (%)
Emerging Markets
Pacific ex-Japan
United Kingdom
Other
Americas
Europe ex-UK/Middle East
Liquid Assets
Fund	Target
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
50,6
14,9
34,0
76,7
5,5
3,1
3,5
3,8
2,9
0,7
2,2
0,9
1,4
0,0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Zone géographique (%)
Marchés émergents
Pacifique hors Japon
Royaume-Uni
Autres
Amériques
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Actifs liquides
0%	20%	40%	60%	80%
50,6
14,9
34,0
76,7
5,5
3,1
3,5
3,8
2,9
0,7
2,2
0,9
1,4
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Bayer AG | 5,8 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5,2 |
| QIAGEN NV | 4,2 |
| Beiersdorf AG | 3,8 |
| MTU Aero Engines AG | 3,7 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,7 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,6 |
| Fortum Oyj | 3,6 |
| Worldline SA/France | 3,1 |
| SKF AB | 2,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Bayer AG | 5,8 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5,2 |
| QIAGEN NV | 4,2 |
| Beiersdorf AG | 3,8 |
| MTU Aero Engines AG | 3,7 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,7 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,6 |
| Fortum Oyj | 3,6 |
| Worldline SA/France | 3,1 |
| SKF AB | 2,9 |
# Sector (%)
Industrials Financials Health Care
Consumer Discretionary Consumer Staples Materials
Information Technology Utilities
Communication Services Energy
Liquid Assets Real estate
16,1
15,4
14,8
15,7
14,2
8,3
11,4
15,8
10,3
8,0
9,5
6,4
8,8
13,0
4,8
6,4
4,8
4,4
3,7
5,6
1,1
0,0
0,5
1,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Santé
Consommation cyclique Consommation non cyclique Matériaux
Technologies de l’information Services aux collectivités Services de communication Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,1
15,4
14,8
15,7
14,2
8,3
11,4
15,8
10,3
8,0
9,5
6,4
8,8
13,0
4,8
6,4
4,8
4,4
3,7
5,6
1,1
0,0
0,5
1,0