Hedged Share Classes are denoted in this table by the inclusion of '(Hedged)' immediately following the relevant Share class currency. Please refer to the section of this Supplement entitled "Currency Hedging Policy" for further information in respect of Hedged Share Classes.
- shareholders and investors are referred to the table below entitled "Share Class Types" for specific information (if any) pertaining to particular class types.
- or the equivalent amount in the currency in which the relevant class of Shares is denominated (or less at the discretion of the Manager).
- being a percentage per annum of the Net Asset Value attributable to the relevant class of Shares. The Annual Management Fee is accrued daily based on the daily Net Asset Value attributable to the relevant class of Shares and is paid to the Manager monthly in arrears. The Manager is also entitled to be reimbursed by the Fund for its reasonable out-of-pocket expenses. The Manager is responsible for discharging the fees and expenses of the Investment Manager, the Promoter and the Distributors out of the fees it receives from the Fund.
- the Directors may, in their absolute discretion and in respect of each subscription for Shares, charge a preliminary fee of up to the amount specified, being a percentage of the Net Asset Value of the Shares subscribed. This preliminary fee shall be paid to the Manager. The Manager may pay all or any part of the preliminary fee to financial intermediaries assisting with the sale of Shares in the Fund.
- the Directors may, in their absolute discretion and in respect of each redemption of Shares, charge a redemption fee of up to the amount specified, being a percentage of the Net Asset Value of the redeemed Shares.

Translation (ENFR, 2020-02-14):
Les Catégories d’Actions couvertes sont indiquées dans ce tableau par l’inclusion de « (Couverte) » immédiatement après la devise de la Catégorie d’Actions concernée. Veuillez vous reporter au chapitre du présent Supplément intitulé « Politique de Couverture de Change » pour de plus amples renseignements sur les Catégories d’Actions Couvertes.
- les actionnaires et investisseurs sont renvoyés au tableau ci-dessous intitulé « Types de Catégorie d’Actions » pour des informations spécifiques (le cas échéant) relatives à des types de Catégories particulières.
- ou le montant équivalent dans la devise dans laquelle la Catégorie d’Actions concernée est libellée (ou moins à la discrétion du Gestionnaire).
- étant un pourcentage annuel de la Valeur liquidative attribuable à la Catégorie d’Actions concernée. La Commission de gestion annuelle est cumulée quotidiennement en fonction de la Valeur liquidative quotidienne attribuable à la Catégorie d’Actions concernée et est versée au Gestionnaire mensuellement à terme échu. Le Gestionnaire a également le droit d’être remboursé par le Compartiment pour ses dépenses raisonnables. Le Gestionnaire est responsable de l’acquittement des commissions et frais du Gestionnaire d’investissement, du Promoteur et des Distributeurs sur les commissions qu’il reçoit du Compartiment.
- les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et à l’égard de chaque souscription d’Actions, facturer une commission préliminaire jusqu’à concurrence du montant indiqué, soit un pourcentage de la Valeur liquidative des Actions souscrites. Cette commission préliminaire est versée au Gestionnaire. Le Gestionnaire peut payer tout ou partie de la commission préliminaire aux intermédiaires financiers qui participent à la vente d’Actions du Compartiment.
- les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et pour tout rachat d’Actions, facturer une commission de rachat d’un montant jusqu’à concurrence du montant indiqué, représentant un pourcentage de la Valeur Liquidative des Actions rachetées.