OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset allocation Sector (%)
Sovereign Liquid Assets Diversified Infrastructure Real estate Metals & Mining Industrial
TMT
Consumer Utilities Oil & Gas Financials Other
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Titres souverains Actifs liquides Diversifié Infrastructures Immobilier
Métaux et minerais Industrie
TMT
Consommation
Services aux collectivités Pétrole et gaz
Finance
Autres
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
Mexico Indonesia Chile
United Arab Emirates Colombia
Saudi Arabia Dominican Republic Oman
Nigeria Bahrain South Africa Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Mexique Indonésie Chili
Émirats arabes unis Colombie
Arabie saoudite République dominicaine Oman
Nigeria Bahreïn Afrique du Sud Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
## UNITED MEXICAN STATES 4.8750 19/05/2033	3,0 PETROLEOS MEXICANOS 5.9500 28/01/2031 SERIES WI	2,9
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
Kenya Government International Bond 7.0000 22/05/2027 SERIES REGS
2,6
1,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## UNITED MEXICAN STATES 4.8750 19/05/2033	3,0 PETROLEOS MEXICANOS 5.9500 28/01/2031 SERIES WI	2,9
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
Kenya Government International Bond 7.0000 22/05/2027 SERIES REGS
2,6
1,9
## IVORY COAST 6.1250 15/06/2033 SERIES REGS REGS	1,8 TURKEY (REPUBLIC OF) 9.3750 19/01/2033 SERIES GOVT	1,8 REPUBLIC OF PERU 2.7830 23/01/2031	1,7 KINGDOM OF BAHRAIN 7.3750 14/05/2030 SERIES REGS	1,6
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5000 01/09/2032 SERIES REGS REGS
1,5
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## IVORY COAST 6.1250 15/06/2033 SERIES REGS REGS	1,8 TURKEY (REPUBLIC OF) 9.3750 19/01/2033 SERIES GOVT	1,8 REPUBLIC OF PERU 2.7830 23/01/2031	1,7 KINGDOM OF BAHRAIN 7.3750 14/05/2030 SERIES REGS	1,6
REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5000 01/09/2032 SERIES REGS REGS
1,5
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
## ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PALLADIUM USD
1.5
Materials
Liquid Assets
0.0
1.3
0.0

Translation (ENFR, 2021-04-30):
## ETFS METAL SECURITIES LIMITED ETFS PHYSICAL PALLADIUM USD
1,5
Matériaux
Actifs liquides
0,0
1,3
0,0
# Performance over 10 years (%)
9,7%
6,8%
9,3%
9,2%
20,0%
7,4%
4,3%
1,9%
0,6%
3,1%
2,1%
8,0%
7,4%
10,0%
-4,7%
-4,8%
-1,2%
-2,6%
-3,2%
-4,2%
-2,6%
-1,6%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD	Bloomberg Global Aggregate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date21.01.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 937,02 Number of holdings544
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	USD 12,6555
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
7,4%
4,3%
9,7%
6,8%
9,3%
9,2%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,9%
0,6%
3,1%
2,1%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
8,0%
7,4%
USD 937,02
10,0%
-4,7%
-4,8%
-3,2%
-4,2%
0,0%
Nombre de positions544
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR
VL	USD 12,6555
-10,0%
-1,2%
-2,6%
-2,6%
-1,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation USD	Bloomberg Global Aggregate TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Treasuries Industrial
Financial Institutions
Liquid Assets
MBS Pass-Through Unit Trusts
Agency
Supra-National CMO
Covered
Local Authority Derivatives Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie
Établissements financiers
Actifs liquides
Titres pass-through adossés à des hypothèques Fonds communs de placement
Agence
Supranational CMO
Obligations sécurisées
Autorités locales Produits dérivés Autres
Fonds	Indice de référence
## Asset allocation Sector (%)
Industrials Health Care
Information Technology Materials
Consumer Discretionary Consumer Staples Liquid Assets Financials
Energy Utilities
Communication Services Real estate
37,4
14,4
20,4
15,1
15,5
7,3
9,0
7,5
5,1
11,0
4,7
12,5
4,5
0,0
3,4
17,4
0,0
6,2
0,0
4,2
0,0
3,3
0,0
0,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Allocation d'actifs Secteur (%)
Valeurs industrielles Santé
Technologies de l’information Matériaux
Consommation cyclique Consommation non cyclique Actifs liquides
Finance Énergie
Services aux collectivités Services de communication Immobilier
37,4
14,4
20,4
15,1
15,5
7,3
9,0
7,5
5,1
11,0
4,7
12,5
4,5
0,0
3,4
17,4
0,0
6,2
0,0
4,2
0,0
3,3
0,0
0,9
# Performance over 10 years (%)
53,4%
54,3%
100,0%
21,2%
20,9%
8,1%
9,9%
12,2%
11,7%
0,1%
26,6%
21,8%
17,7%
17,7%
7,4%
7,0%
12,3%
12,4%
50,0%
-16,3%
-15,1%
-0,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date04.01.2002
Fund base currency	JPY Share class currency	JPY
Fund size (Million)	JPY 175.445,39 Number of holdings73
Target	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Unit NAV	JPY 1.980,6914
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
21,2%
20,9%
53,4%
54,3%
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
8,1%
9,9%
12,2%
11,7%
0,1%
26,6%
21,8%
17,7%
17,7%
7,4%
7,0%
12,3%
12,4%
Taille du fonds (en millions)
JPY JPY
JPY 175.445,39
50,0%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions73
Indice de référence	Tokyo Stock Exchange
1st Section index (TOPIX) (Net TR)
VL	JPY 1.980,6914
-16,3%
-15,1%
-0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I de capitalisation JPY Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 59,5 | 15,2 | 4,6 | -3,3 | 32,8 | 12,6 | -11,0 | 4,0 | 29,8 | -7,4 |
| Target | 65,0 | 13,0 | 8,1 | -4,5 | 28,9 | 10,5 | -10,7 | 4,5 | 27,1 | -7,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 59,5 | 15,2 | 4,6 | -3,3 | 32,8 | 12,6 | -11,0 | 4,0 | 29,8 | -7,4 |
| Indice de référence | 65,0 | 13,0 | 8,1 | -4,5 | 28,9 | 10,5 | -10,7 | 4,5 | 27,1 | -7,5 |
# Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Transportation Equipment Pharmaceutical
16,4
16,6
16,0
9,3
6,9
5,2
6,9
7,6
6,5
5,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Équipement de transport Produits pharmaceutiques
16,4
16,6
16,0
9,3
6,9
5,2
6,9
7,6
6,5
5,7
# Risk statistics & financial ratios
10 year return of USD 10.000
35.000
250,0%
Annual volatility (%) (3y)
13,5	0,0
30.000
200,0%
Sharpe ratio (3y)	-0,0	0,0
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
| 25.000 |  | 150,0% |
| --- | --- | --- |
| 20.000 |  | 100,0% |
| 15.000 |  | 50,0% |
| 10.000 |  | 0,0% |
| 5.000 | Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 | -50,0% |

Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Indicateurs de risque et ratios financiers
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
Volatilité annualisée (%) (3 ans)
Ratio de Sharpe (3 ans)
13,5	0,0
-0,0	0,0
# Sector (%)
Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Health Care Materials Real estate
Consumer Staples Other
Liquid Assets
Utilities
Communication Services Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
21.7
17.5
19.8
14.3
13.8
12.7
12.3
13.1
11.2
12.8
6.6
6.9
4.3
8.7
3.8
3.8
1.8
3.6
1.7
0.0
1.7
2.7
1.2
3.8
0.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Santé
Matériaux Immobilier
Consommation non cyclique Autres
Actifs liquides
Services aux collectivités Services de communication Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%
21,7
17,5
19,8
14,3
13,8
12,7
12,3
13,1
11,2
12,8
6,6
6,9
4,3
8,7
3,8
3,8
1,8
3,6
1,7
0,0
1,7
2,7
1,2
3,8
0,1
0,0
# Sector (%)
High Yield Debt Global Equities
Investment Grade Credit Emerging Market Debt Europe Ex UK Equities Emerging Market Equities Commodities
North America Equities Japan Equities
Asia Pacific Ex Japan Equities UK Equities
Government bonds
Fund
-20%	0%	20%	40%
16.8
12.7
11.6
11.3
9.1
4.5
4.0
3.2
0.5
0.1
0.1
-27.2
Defensive
Growth
Fund
|  |
| --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
69.8
30.2
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| European Large Cap Equity Portfolio | 12.9 |
| Sustainable Equity Basket | 9.1 |
| European IG Corporate Portfolio | 5.8 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 5.0 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 4.9 |
| Global Distruption Equity Basket | 3.6 |
| Schroder ISF Emerging Markets | 3.6 |
| US 10 Year Treasury Note | 3.0 |
| Germany Equities Basket | 2.7 |
| NASDAQ Index Future | 2.1 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Dette à haut rendement Actions internationales Crédit Investment Grade
Dette des marchés émergents Actions Europe hors R.-U. Actions Marchés émergents Matières premières
Actions Amérique du Nord Actions Japon
Actions Asie-Pacifique hors Japon Actions R.-U.
Emprunts d’État
Fonds
## Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Unit Trusts Utility Agency Liquid Assets Derivatives ABS
Local Authority Treasuries Supra-National CMBS
43,3
30,7
7,8
6,1
3,8
3,5
2,7
0,9
0,6
0,2
0,1
0,1
0,0
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Fonds communs de placement Services aux collectivités Agence
Actifs liquides Produits dérivés ABS
Autorités locales Bons du Trésor Supranational CMBS
43,3
30,7
7,8
6,1
3,8
3,5
2,7
0,9
0,6
0,2
0,1
0,1
0,0
AAA
AA
# Performance over 10 years (%)
3,7%
2,2%
11,8%
11,1%
3,9%
3,3%
2,0%
0,7%
7,5%
6,0%
5,5%
4,0%
25,0%
-2,9%
-2,5%
-0,2%
1,1%
1,0%
0,4%
0,0%
-17,2%
-19,6%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.12.1998
Share class launch date30.01.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 956,41 Number of holdings440
Target	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Unit NAV	EUR 22,4691
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
3,7%
2,2%
11,8%
11,1%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
0,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
1,1%
1,0%
2,0%
0,7%
EUR 956,41
3,9%
3,3%
7,5%
6,0%
5,5%
4,0%
0,0%
Nombre de positions440
Indice de référence	Bloomberg Euro Agg
Bond TR
VL	EUR 22,4691
-2,9%
-2,5%
-0,2%
-25,0%
-17,2%
-19,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund EURO Bond I de capitalisation EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation Sector (%)
Treasuries Agency
Financial Institutions Supra-National Industrial
Covered Utility
Liquid Assets Derivatives Sovereign Local Authority ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Bons du Trésor Agence
Établissements financiers Supranational
Industrie
Obligations sécurisées Services aux collectivités Actifs liquides
Produits dérivés Titres souverains Autorités locales ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
France Germany Global Italy Spain
United States United Kingdom Netherlands Belgium
Liquid Assets Finland Canada Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
France Allemagne Monde Italie Espagne États-Unis
Royaume-Uni Pays-Bas Belgique Actifs liquides Finlande Canada Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
FRANCE OAT 0.5000 25/05/2026 REGS	5,3
KFW 0.0100 31/03/2025 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED
3,0
KFW 2.7500 15/03/2028 SERIES EMTN	2,6 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5000 25/05/2029 SERIES GOVT	2,1 GERMANY OBL (177) 0% 14/04/2023 REGS	2,0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 22/12/2026 SERIES EARN
1,9
EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU	1,7
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 2.8750 16/02/2033 SERIES EMTN
1,4
1,4
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y	1,3
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
FRANCE OAT 0.5000 25/05/2026 REGS	5,3
KFW 0.0100 31/03/2025 SERIES EMTN GOVERNMENT GUARANTEED
3,0
KFW 2.7500 15/03/2028 SERIES EMTN	2,6 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5000 25/05/2029 SERIES GOVT	2,1 GERMANY OBL (177) 0% 14/04/2023 REGS	2,0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 22/12/2026 SERIES EARN
1,9
EUROPEAN UNION 1.6250 04/12/2029 SERIES NGEU	1,7
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 2.8750 16/02/2033 SERIES EMTN
1,4
1,4
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y	1,3
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Geographical Breakdown (%)
Cash Mexico South Africa Brazil Poland Russia Hungary India Indonesia Colombia Malaysia Czech Rep. Other
10.8
10.1
7.1
7.0
6.5
6.2
4.9
4.9
4.9
4.3
3.9
3.8
25.7
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Liquidités Mexique Afrique du Sud Brésil
Pologne Russie Hongrie Inde Indonésie Colombie Malaisie
République tchèque
Autres
10,8
10,1
7,1
7,0
6,5
6,2
4,9
4,9
4,9
4,3
3,9
3,8
25,7
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
# 5 year return of EUR 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
11,500
11,000
15.0%
10.0%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Rendement sur 5 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
11.500
11.000
15,0%
10,0%
# Sector (%)
Information Technology Industrials
Financials
Consumer Discretionary Health Care
Materials Real estate Liquid Assets Utilities
Consumer Staples Energy Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
20.2
16.5
19.1
15.9
15.8
13.7
11.3
12.6
10.4
15.2
7.0
5.4
5.2
8.5
3.5
0.0
3.2
2.5
1.6
3.0
1.5
3.2
0.2
0.0
1.0
3.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance
Consommation cyclique Santé
Matériaux Immobilier Actifs liquides
Services aux collectivités Consommation non cyclique Énergie
Produits dérivés Autres
0%	5%	10%	15%	20%
20,2
16,5
19,1
15,9
15,8
13,7
11,3
12,6
10,4
15,2
7,0
5,4
5,2
8,5
3,5
0,0
3,2
2,5
1,6
3,0
1,5
3,2
0,2
0,0
1,0
3,6
# Fund objectives and investment policy
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities and equity related securities of European companies.
Above is the Investment Objective of the fund. For details on the fund’s Investment Policy please see the KID.
The Fund has the objective of sustainable investment (within the meaning of Article 9 SFDR).
This means that the fund invests at least 75% of its assets in sustainable investments within the meaning of SFDR.
Relevant risks associated with an investment in this fund are shown below and should be carefully considered before making any investment.
Past Performance is not a guide to future performance and may not be repeated. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may not get back the amounts originally invested. Exchange rate changes may cause the value of investments to fall as well as rise. Performance data does not take into account any commissions and costs, if any, charged when units or shares of any fund, as applicable, are issued and redeemed.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Objectifs et politique d'investissement du fonds
Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à MSCI Europe (Net TR) Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions et titres assimilés de sociétés européennes.
L’Objectif d’investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d’investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur.
Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable (au sens de l’Article 9 du Règlement SFDR).
Cela signifie que le compartiment investit au moins 75 % de son actif dans des investissements durables au sens du Règlement SFDR.
Les risques associés à un investissement dans ce compartiment sont indiqués au verso et doivent faire l’objet d’un examen attentif avant de procéder à tout investissement.
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs et peut ne pas être réitérée. La valeur des investissements, ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial. Les variations des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur des investissements. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés, le cas échéant, lorsque des parts ou actions d’un compartiment, le cas échéant, sont émises et rachetées.
# Fund facts
Fund manager	Leon Howard-Spink Paul Griffin
Managed fund since	01.05.2020 ; 01.05.2020
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | -14,0 | 28,9 | -3,9 | 32,8 | -29,4 |
| Target | - | - | - | - | - | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 |
| Comparator | - | - | - | - | - | -15,7 | 23,3 | 3,0 | 21,2 | -16,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Leon Howard-Spink
Paul Griffin
Depuis le	01.05.2020 ; 01.05.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | -14,0 | 28,9 | -3,9 | 32,8 | -29,4 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | -15,7 | 23,3 | 3,0 | 21,2 | -16,9 |

Date de lancement du fonds
03.03.2011
Date de lancement de la 22.03.2017 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
28,9%
26,0%
23,3%
3,0%
32,8%
25,1%
21,2%
50,0%
-16,9%
-9,5%
-29,4%
-3,3%
-3,9%
-15,7%
-10,6%
-14,0%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Innovators E Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.03.2011
Share class launch date22.03.2017
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 29,74 Number of holdings19
Target	MSCI Europe NR
Comparator	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 206,1973
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
3,0%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
28,9%
26,0%
23,3%
32,8%
25,1%
21,2%
EUR 29,74
50,0%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions19
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison Morningstar Europe Flex
Cap Equity Category
VL	EUR 206,1973
-16,9%
-9,5%
-29,4%
-3,3%
-3,9%
-15,7%
-10,6%
-14,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Innovators E Accumulation EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Germany Switzerland Liquid Assets Netherlands Italy
Sweden United States Norway France Denmark Brazil
Other
16,5
17,6
14,2
12,8
13,6
9,1
12,8
0,0
9,8
8,4
8,9
3,2
8,9
4,7
6,1
8,6
4,1
1,0
2,8
17,3
2,2
4,3
0,0
0,1
0,0
12,9
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne Suisse
Actifs liquides Pays-Bas Italie
Suède États-Unis Norvège France Danemark Brésil
Autres
16,5
17,6
14,2
12,8
13,6
9,1
12,8
0,0
9,8
8,4
8,9
3,2
8,9
4,7
6,1
8,6
4,1
1,0
2,8
17,3
2,2
4,3
0,0
0,1
0,0
0,9	12,9
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
0%	3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 2,9 |
| MICROSOFT CORP | 1,4 |
| APPLE INC | 0,9 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5 |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR) | 0,5 |
| UNILEVER PLC | 0,4 |
| MASTERCARD INC CLASS A A | 0,4 |
| TORONTO DOMINION | 0,4 |
| NORDSON CORP | 0,4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 2,9 |
| MICROSOFT CORP | 1,4 |
| APPLE INC | 0,9 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 0,5 |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.58 22-APR-2032 (SENIOR) | 0,5 |
| UNILEVER PLC | 0,4 |
| MASTERCARD INC CLASS A A | 0,4 |
| TORONTO DOMINION | 0,4 |
| NORDSON CORP | 0,4 |
# Fund facts
Fund manager	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Managed fund since	01.09.2018 ; 01.09.2018
4,3%
9,0%
7,0%
13,8%
4,3%
6,1%
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 4,3 | -5,5 | 9,0 | 7,0 | -4,0 | 13,8 | 4,3 | 6,1 | -11,6 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Dorian Carrell
Remi Olu-Pitan
Depuis le	01.09.2018 ; 01.09.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
13,8%