# Data Protection - Disclosure of Information
In addition to the below, for details on how Jupiter Group processes personal data please refer to the Jupiter Group website privacy notice (as amended from time to time): https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy.
Investor identifying information concerning the (prospective) Shareholders and other related individuals (the "Data Subjects") which is received by the Company and/or Management Company, the Investment Manager and/or the Administrator in their capacity as a service provider to the Company, or the information given in the subscription documents or otherwise collected or created in connection with (i) an application to subscribe for Shares or (ii) the holding of Shares, including details of their shareholding (in each case, whether received from the Shareholders or a third party acting on their behalf) (the "Personal Data") will be stored in digital form and processed in compliance with the applicable laws and regulations, including in particular Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016, the "General Data Protection Regulation" (together the "Data Protection Legislation"), as amended, as more fully described in the section "Personal Data" of the Application Form.
The Company and the Management Company will process the Personal Data as joint data controllers (the "Controllers"), which contact details are provided in this Prospectus and are also available at https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy), while the Authorised Entities will process the Personal Data as processors acting on behalf of the Company. In certain circumstances, the Authorised Entities may also process the Personal Data of investors as controllers, in particular for compliance with their legal obligations in accordance with laws and regulations applicable to them (such as anti-money laundering identification) and/or order of any competent jurisdiction, court, governmental, supervisory or regulatory bodies, including tax authorities.
If Investors fail to provide the relevant Personal Data as requested by the Administrator, ownership of Shares may be prevented or restricted as further detailed in the section headed "How to Subscribe, Convert and Redeem" above.
By subscribing for Shares and/or being invested in a Fund, the Shareholder mandates, authorises and instructs the Administrator to hold, process and disclose the Personal Data to the Authorised Entities (defined below), and to use communications and computing systems, as well as gateways operated by the Authorised Entities for the Permitted Purposes (as defined below), including where such Authorised
Entities are present in a jurisdiction outside of Luxembourg or the European Union. By subscribing for Shares and/or being invested in a Fund, the investor: (i) acknowledges that this mandate, authorisation and instruction is granted to permit the holding, processing and disclosure of Personal Data by such Authorised Entities in the context of the Luxembourg statutory confidentiality and personal data protection obligations of J.P. Morgan Luxembourg, and (ii) waives such confidentiality and personal data protection in respect of such Personal Data for the Permitted Purposes.
By subscribing for Shares and/or being invested in a Fund, the Shareholder: (i) acknowledges that authorities (including regulatory, tax or governmental authorities) or courts in a jurisdiction (including jurisdictions where the Authorised Entities are established or hold or process Personal Data) may obtain access to Personal Data held or processed in such jurisdiction or access through automatic reporting, information exchange or otherwise in accordance with the applicable laws and regulations, and (ii) mandates, authorises and instructs the Administrator and the Authorised Entities to disclose or make available Personal Data to such authorities or courts, to the extent required by the applicable laws and regulations. In this respect, the Controllers and the Administrator may be required to report information (including name and address, date of birth and tax identification number (TIN), account number, balance on account) to the Luxembourg tax authorities (Administration des contributions directes) which will exchange this information with the competent authorities in permitted jurisdictions (including outside the European Economic Area) for the purposes provided for in FATCA and CRS or equivalent Luxembourg legislation. It is mandatory to answer questions and requests with respect to the Data Subjects' identification and Shares held in the Company and, as applicable, FATCA and CRS and failure to provide relevant Personal Data requested by the Controllers and/or the Administrator in the course of their relationship with the Company may result in incorrect or double reporting, prevent them from acquiring or maintaining their Shares in the Company and may be reported to the relevant Luxembourg authorities.
The purpose of the holding and processing of Personal Data by, and the disclosure to and within the Authorised Entities, is to enable the processing for the Permitted Purposes and compliance with applicable laws and regulations. By subscribing for Shares and/or being invested in a Fund, the Shareholder acknowledges and agrees that such disclosure of Personal Data is in order for it to be held and/or processed by Authorised Entities inside or outside Luxembourg or the European Union in countries which are not subject to an adequacy decision of the European Commission and where confidentiality and data protection laws might not exist or be of a lower standard than in the European Union, including in the United States of America India and Hong Kong.
Subject to the foregoing, J.P. Morgan Luxembourg shall inform the Authorised Entities which hold or process Personal Data (a) to do so only for the Permitted Purposes and in accordance with applicable laws and regulations, and (b) that access to such Personal Data within an Authorised Entity is limited to those persons who need to know the Personal Data for the Permitted Purposes or for compliance with laws and regulations.
Communications (including telephone conversations and e-mails) may be recorded by the Controllers and the Administrator including for record keeping as proof of a transaction or related communication in the event of a disagreement and to enforce or defend the Controllers' and Administrator's interests or rights in compliance with any legal obligation to which they are subject. Such recordings may be produced in court or other legal proceedings and permitted as evidence with the same value as a written document and will be retained for a period of 7 years starting from the date of the recording. The absence of recordings may not in any way be used against the Controllers and the Administrator.
Insofar as Personal Data is not provided by the Data Subjects themselves, investors represent that they have authority to provide such Personal Data of other Data Subjects. If the investors are not natural persons, they undertake and warrant to (i) adequately inform any such other Data Subjects about the processing of their Personal Data and their related rights as described in this section, in the Application Form and at https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy (ii) where necessary and appropriate, obtain in advance any consent that may be required for the processing of the Personal Data.
Detailed data protection information is available at https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal- content-pages/Privacyand also on demand by contacting the Controllers and/or the Administrator at the contact details mentioned in this Prospectus or at Jupiter Group website privacy notice, in particular in relation to the nature of the Personal Data processed by the Controllers and Authorised Entities, the legal basis for processing, recipients, safeguards applicable for transfers of Personal Data outside of the European Union Data Subjects may request access to, rectification of or deletion of any Personal Data in accordance with applicable data protection legislation. Personal Data shall not be held for longer
than necessary with regard to the purpose of the data processing as described above, subject always to applicable legal minimum retention periods.
Data Subjects are also entitled to address any claim relating to the processing of Personal Data concerning them in relation with the performance of the Purposes or for compliance with applicable laws and regulations by lodging a complaint with the relevant data protection supervisory authority, in particular in the Member State of their habitual residence, place of work or of an alleged infringement of the General Data Protection Regulation (e.g. in Luxembourg, the Commission Nationale pour la Protection des Données – www.cnpd.lu).
Reasonable measures have been taken to ensure confidentiality of the Personal Data transmitted within the Authorised Entities. However, due to the fact that the information is transferred electronically and made available outside of Luxembourg, the same level of confidentiality and the same level of protection in relation to data protection regulation as currently in force in Luxembourg may not be guaranteed while the information is kept abroad.
The Company, the Investment Manager and the Management Company will accept no liability with respect to any unauthorised third party receiving knowledge of or having access to Personal Data, except in the case of gross negligence or wilful misconduct by the Company, the Investment Manager or the Management Company, respectively.
The Data Subjects' attention is drawn to the fact that the data protection information contained herein, in the Application Form and available at https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content- pages/Privacy is subject to change at the discretion of the Controllers in cooperation with the Administrator.
For the purposes of this Prospectus and the Application Form:
"Authorised Entities" shall mean any of the following: (i) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, J.P. Morgan Europe Limited, J.P. Morgan Services India Private Limited and/or any other entity within the JP Morgan Chase group of companies worldwide, the ultimate holding company of which is JP Morgan Chase Bank N.A. ("J.P. Morgan Chase Group") which may be contracted from time to time by the Administrator to facilitate its provision of services to the Company;
(ii) the Management Company, the Investment Manager and/or the Depositary of the Company, as well as the Distributor or their respective agents, delegates and/or service providers contracted from time to time to facilitate the provision of services to the Company; (iii) a firm in Luxembourg that is engaged in the business of providing client communication services to financial services professionals; (iv) a third party in the UK engaged in the provision of transfer agency software and technology solutions, or (v) any member or affiliate of the Jupiter Group, as decided by the Directors, including where any of such Authorised Entities are present in countries other than Luxembourg or the European Union.
"Permitted Purposes" means any of the following purposes: (i) the opening of accounts, including the processing and maintenance of anti-money laundering/counterterrorism financing/know-your-client records; (b) complying with legal and regulatory obligations, including legal obligations under applicable company law, anti-money laundering legislation and tax law (including FATCA and the Euro-CRS Directive (as described in more detail above) or similar laws and regulations e.g. on the level of the Organisation for Economic Cooperation and Development), (c) the processing of subscriptions, payments, redemptions and switches in holdings made by or for the Investor; (d) maintaining the account records of the Investor and providing and maintaining the register of the Company; (e) any ancillary or related functions or activities necessary for the performance of the Permitted Purposes and/or for compliance with applicable laws and regulations and/or to the Administrators' provision of custody, fund administration, paying agency, transfer agency and other related services to the Company including complying with withholding tax documentation requirements for access to double tax treaty benefits, and (f) global risk management within the J.P. Morgan Group (as appropriate), including by retaining Personal Data as reasonably required to keep a proof of a transaction or related communications.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
# Protection des données - Communication d’informations
Outre les dispositions ci-dessous, pour obtenir des informations détaillées sur la façon dont le Groupe Jupiter procède au traitement des données personnelles, veuillez consulter l'avis relatif à la confidentialité sur le site Web du Groupe Jupiter (tel que ponctuellement amendé) : https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy.
Les informations permettant d'identifier les Actionnaires et (potentiels) et autres personnes liées (les
« Personnes concernées ») reçues par la Société et/ou la Société de gestion, le Gestionnaire de portefeuille et/ou l'Agent administratif en leur qualité de prestataire de la Société, ou les informations fournies dans les documents de souscription ou autrement collectées et créées dans le cadre (i) d'une demande de souscription d'Actions ou (ii) de la détention d'Actions, incluant les détails des participations qu'ils détiennent (qu'ils soient reçus des Actionnaires ou de tiers les représentant) (les « Données personnelles »), seront conservées sous format numérique et traitées conformément aux lois et réglementations en vigueur, y compris en particulier le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le
« Règlement général sur la protection des données », collectivement, la « Législation relative à la protection des données »), telle que modifiée, tel que décrit plus en détail dans la section « Protection des données » du Formulaire de souscription.
La Société et la Société de gestion procèderont au traitement des Données personnelles en qualité de responsables conjoints du traitement des données (les « Responsables du traitement »), dont les coordonnées sont fournies dans le présent Prospectus, et sont également disponibles à l'adresse suivante :https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy), tandis que les Entités agréées procèderont au traitement des Données personnelles en tant qu'agents de traitement agissant au nom de la Société. Dans certaines circonstances, les Entités agréées pourront également traiter les Données personnelles des investisseurs en qualité de responsables du traitement, en particulier s'agissant de la conformité à leurs obligations juridiques découlant des législations et réglementations qui leur sont applicables (par exemple, pour l'identification contre le blanchiment d'argent) et/ou par ordre de toute juridiction, tribunal, organisme gouvernemental, de contrôle et de réglementation compétent(e), incluant les autorités fiscales.
Si les investisseurs ne fournissent pas les Données personnelles comme cela leur est demandé par l'Agent administratif, il peut leur être interdit de détenir des Actions, ou cela peut faire l'objet de restrictions, comme indiqué de façon plus détaillée à la section intitulée « Souscription, Conversion et Rachat d’Actions » ci-dessus.
En demandant la souscription d'Actions et/ou en investissant dans un Compartiment, l'Actionnaire établit auprès de l'Agent administratif un mandat, une autorisation et des instructions afin que celui-ci conserve, traite et communique ses Données personnelles aux Entités agréées (définies ci-dessous) et d'utiliser les systèmes de communication et informatiques, ainsi que les portails gérés par les Entités agréées, afin de répondre aux Objectifs autorisés (définis ci-dessous), y compris lorsque ces Entités agréées sont situées dans une juridiction en dehors du Luxembourg ou de l'Union européenne. En demandant la souscription d'Actions et/ou en investissant dans un Compartiment, l'investisseur : (i) reconnaît que ce mandat, cette autorisation et ces instructions sont établis afin d'autoriser la détention, le traitement et la communication de ses Données personnelles aux Entités agréées dans le cadre des obligations de confidentialité et de protection des données personnelles au Luxembourg qui incombent à J.P. Morgan Luxembourg en vertu de la loi en vigueur et (ii) renonce à cette confidentialité et à cette protection des données personnelles s'agissant de telles Données personnelles utilisées aux fins des Objectifs autorisés.
En demandant la souscription d'Actions et/ou en investissant dans un Compartiment, l'Actionnaire :
- reconnaît que les autorités (y compris les autorités de réglementation, fiscales ou gouvernementales) et les tribunaux d'une juridiction donnée (y compris toute juridiction dans laquelle les Entités agréées sont établies ou détiennent ou traitent des Données personnelles) peuvent accéder aux Données personnelles détenues ou traitées dans cette juridiction ou y accéder par le biais de rapports automatiques, de systèmes d'échange d'informations ou des lois et réglementations en vigueur et
- établit auprès de l'Agent administratif et des Entités agréées un mandat, une autorisation et des instructions visant à communiquer ou à fournir les Données personnelles aux autorités ou tribunaux concernés, dans la mesure requise par les lois et les réglementations en vigueur. A ce titre, les Responsables du traitement et l'Agent administratif pourraient être dans l'obligation déclarer des informations (incluant le nom et l'adresse, la date de naissance et le numéro d'identification fiscale (NIF), numéro de compte, solde de compte) aux autorités fiscales du Luxembourg (« Administration des contributions directes ») qui échangeront ces informations avec les autorités compétentes dans les juridictions agréées (y compris en dehors de l'Espace économique européen) aux fins établies dans les lois FATCA et CRS ou dans la législation luxembourgeoise équivalente. Il est obligatoire de répondre aux questions et demandes relatives à l'identification des Personnes concernées et des Actions détenues dans la Société et, le cas échéant, aux lois FATCA et CRS. En outre, la non fourniture des Données personnelles demandées par les Responsables du traitement et/ou par l'Agent administratif dans le cadre de leur relation avec la Société peut entraîner des déclarations incorrectes ou en double, empêcher l'acquisition ou le maintien de leurs Actions dans la Société et peut faire l'objet d'un signalement auprès des autorités luxembourgeoises concernées.

La détention et le traitement des Données personnelles par les Entités agréées, ainsi que leur communication aux Entités agréées et entre ces dernières, visent à faciliter le traitement aux fins des Objectifs autorisés et la conformité aux lois et réglementations applicables. En demandant la souscription d'Actions et/ou en investissant dans un Compartiment, l'Actionnaire reconnaît et convient qu'une telle déclaration de ses Données personnelles est effectuée afin qu'elles soient détenues et/ou traitées par les Entités agréées au Luxembourg et en dehors, ou dans l'Union européenne, et dans des pays qui ne sont pas sujets à une décision d'adéquation de la Commission européenne, et où les lois sur la confidentialité et la protection des données sont inexistantes ou inférieures à celles en vigueur dans l'Union européenne, incluant les Etats-Unis d'Amérique, l'Inde et Hong Kong.
Sous réserve des dispositions susmentionnées, J.P. Morgan Luxembourg informera les Entités agréées détenant ou traitant les Données personnelles (a) qu'elles ne peuvent le faire qu'aux fins des Objectifs autorisés et dans le respect des lois et réglementations en vigueur et (b) que, au sein d'une Entité agréée, seules les personnes ayant besoin de connaître les Données personnelles aux fins des Objectifs autorisés ou de conformité avec les lois et réglementations peuvent y accéder.
Les communications (incluant les conversations téléphoniques et les e-mails) peuvent être enregistrées par les Responsables du traitement et l'Agent administratif y compris à des fins de tenue des dossiers en guise de preuve d'une transaction ou de communications connexes dans le cas d'un désaccord et pour faire valoir ou défendre les intérêts ou droits des Responsables du traitement et de l'Agent administratif conformément à toute obligation légale à laquelle ils sont assujettis. De tels enregistrements peuvent être produits devant un tribunal ou dans d'autres procédures juridiques et seront admissibles à titre de preuve avec la même valeur qu'un document écrit et seront conservés pour une période de 7 ans à compter de la date de l'enregistrement. L'absence d'enregistrement ne peut en aucune manière être utilisée contre les Responsables du traitement et l'Agent administratif.
Dans la mesure où les Données personnelles ne sont pas fournies par les Personnes concernées elles- mêmes, les investisseurs déclarent avoir le pouvoir de fournir de telles Données personnelles d'autres Personnes concernées. Si les investisseurs ne sont pas des personnes physiques, ils prennent l'engagement et garantissent qu'ils (i) informeront de façon adéquate toute telle autre Personne concernée du traitement de ses Données personnelles et de ses droits relatifs tel que décrit dans la présente section, dans le Formulaire de souscription et à l'adresse suivante : https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy (ii) obtiendront par avance, là où nécessaire et adéquat, tout consentement qui pourrait être requis pour le traitement des Données personnelles.
Des informations détaillées sur la protection des données sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy et sur demande en contactant les Responsables du traitement et/ou l'Agent administratif aux coordonnées mentionnées dans le présent Prospectus ou dans l'avis relatif à la confidentialité sur le site Web du Groupe Jupiter, en particulier en relation avec la nature des Données personnelles traitées par les Responsables du traitement et les Entités agrées, la base juridique pour le traitement, les destinataires, les protections applicables pour les transferts de Données personnelles en dehors de l'Union européenne. Les Personnes concernées peuvent demander l'accès à, la rectification ou la suppression de toute Donnée personnelle conformément à la législation relative à la protection des données applicable. Les Données personnelles ne doivent pas être détenues plus longtemps que nécessaire pour les besoins du traitement, tel que défini ci-dessus, sous réserve des périodes de détention minimum légales.
Les Personnes concernées sont également autorisées à répondre à toute réclamation relative au traitement des Données personnelles les concernant en relation avec la performance des Objectifs ou avec le respect des lois et règlements applicables en déposant une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données pertinente, en particulier dans l'Etat membre de leur résidence habituelle, de leur lieu de travail ou à une violation supposée du Règlement général sur la protection des données (par exemple, au Luxembourg, la Commission Nationale pour la Protection des Données – www.cnpd.lu).
Des mesures raisonnables ont été prises pour garantir la confidentialité des Données personnelles transmises au sein des Entités agréées. Toutefois, les informations étant transférées par voie électronique et diffusées en dehors du Luxembourg, nous ne saurions garantir le même degré de confidentialité et de protection que la réglementation en matière de protection des données en vigueur au Luxembourg lorsque les informations sont conservées à l’étranger.
La Société, le Gestionnaire de portefeuille et la Société de gestion se dégagent de toute responsabilité dans le cadre de tiers non agréés à ces fins qui recevraient les Données personnelles ou y auraient accès, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, respectivement, de la Société, du Gestionnaire de portefeuille ou de la Société de gestion.
Nous attirons l'attention des Personnes concernées sur le fait que les informations sur la protection des données ci-incluses, dans le Formulaire de souscription et disponibles à l'adresse suivante : https://www.jupiteram.com/Shared-Content/Legal-content-pages/Privacy sont susceptibles d'être modifiées à la discrétion des Responsables du traitement en coopération avec l'Agent administratif.
Aux fins du présent Prospectus et du Formulaire de souscription :
Par « Entité agréée » il faut entendre toute entité parmi les suivantes : (i) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, J.P. Morgan Europe Limited, J.P. Morgan Services India Private Limited et/ou toute autre entité du groupe de sociétés J.P. Morgan Chase dans le monde, dont la société mère ultime est JP Morgan Chase Bank N.A. (le « groupe J.P. Morgan Chase ») pouvant être ponctuellement employé par l'Agent administratif afin de faciliter la prestation de services à la Société ; (ii) la Société de gestion, le Gestionnaire de portefeuille et/ou le Dépositaire de la Société, ainsi que le Distributeur ou ses agents, mandataires et/ou prestataires de service ponctuellement employés afin de faciliter la prestation de services à la Société ; (iii) toute société du Luxembourg fournissant des services de communication avec la clientèle aux professionnels des services financiers ;
(iv) tout tiers du Royaume-Uni fournissant des logiciels et des solutions technologiques d'agent de transfert ; ou (v) tout membre ou société affiliée du Groupe Jupiter, ainsi que déterminé par les Administrateurs, y compris si ces Entités agréées œuvrent dans des pays autres que le Luxembourg dans l'Union européenne.
Par « Objectifs autorisés » il faut entendre tout objectif parmi les suivants : (a) l'ouverture de comptes, y compris le traitement et la mise à jour des informations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et à la connaissance du client ; (b) le respect des obligations juridiques et réglementaires, y compris des obligations juridiques découlant de la loi sur les sociétés en vigueur, de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et des lois fiscales (dont la FATCA et la Directive CRS UE (telle que décrite de façon plus détaillée ci-dessus) ou de lois et réglementations semblables, par exemple au niveau de l'Organisation de coopération et de développement économiques) ; (c) le traitement des souscriptions, des paiements, des rachats et des conversions de participations effectués par l'investisseur ou pour son compte ; (d) la mise à jour des documents liés au compte de l'investisseur et l'établissement puis la mise à jour du registre de la Société ; (e) toute fonction ou activité accessoire ou associée nécessaire à l'accomplissement des Objectifs autorisés et/ou aux fins de conformité aux lois et réglementations applicables et/ou à la prestation par l'Agent administratif de services de conservation, d'administration de fonds, d'agent payeur, d'agent de transfert ou autres services associés à la Société, y compris pour se conformer aux exigences en matière de documentation relatives aux prélèvements à la source pour bénéficier d'avantages découlant de traités d'absence de double imposition ; et (f) la gestion des risques mondiaux au sein du groupe J.P. Morgan (selon le cas), y compris en conservant les Données personnelles aussi longtemps que raisonnablement requis pour attester d'une opération ou d'une communication y afférente.