OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
This Fund is a short term Variable Net Asset Value Fund (VNAV).
Class A - 2 Acc EUR
31 August 2022 Objective
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which ESTR has been chosen as a performance comparator.
Portfolio securities
- The Fund invests in high quality Euro denominated money market instruments.
- The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity (WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
- The Fund may have exposure to assets which have zero or negative yields depending upon the market conditions.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund
Ce Fonds présente une valeur liquidative variable (VLV) à court terme.
Class A - 2 Acc EUR
31 août 2022
Objectif
L’objectif du Fonds est de préserver le capital et de fournir de la liquidité, tout en ciblant une performance conforme aux taux en vigueur sur le marché monétaire à court terme, pour lequel le ESTR a été choisi à des fins de comparaison.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de haute qualité libellés en euros.
- Le Fonds investit dans des titres dont l'échéance ne dépasse pas 397 jours. L'ensemble du Fonds doit avoir une échéance moyenne pondérée (WAM) d'un maximum de 60 jours et une durée moyenne pondérée (WAL) maximale de 120 jours.
- Le Fonds peut être exposé à des actifs dont le rendement est nul ou négatif en fonction des conditions de marché.
# Top ten holdings (%)
Keyence Corp	5,1
Sony Group Corp	5,0
Asahi Group Holdings Ltd	4,7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,5
Recruit Holdings Co Ltd	4,2
Toyota Motor Corp	4,2
Hoya Corp	4,0
MISUMI Group Inc	3,9
Tokio Marine Holdings Inc	3,8
Daikin Industries Ltd	3,1
Assets in top ten holdings	42,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
Keyence Corp	5,1
Sony Group Corp	5,0
Asahi Group Holdings Ltd	4,7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4,5
Recruit Holdings Co Ltd	4,2
Toyota Motor Corp	4,2
Hoya Corp	4,0
MISUMI Group Inc	3,9
Tokio Marine Holdings Inc	3,8
Daikin Industries Ltd	3,1
Actifs parmi les dix premiers placements	42,5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	8,7
| Malaysia (Govt Of) 3.757% 20/04/23 218 | 5,8 | AA | 10,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Central Huijin 3.67% 16/01/24 Cny | 5,3 |  |  |  |
| China Govt Bond 2.36% 02/07/23 Inbk Cn | 5,2 | A | 38,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| China (Peoples Rep) 2.24% 05/03/23 Inb | 5,1 |  |  |  |  |
| Indonesia (Govt Of) 5.5% 15/04/26 Fr86 | 4,7 | BBB | 37,6 |  |  |
| Korea (Republic Of) 1.625% 10/06/22 22 | 4,6 |  |  |  |  |
| Pengurusan Air Spv 4.28% 23/02/24 Imtn | 4,3 | BB | 0,7 |  |  |
| India (Rep Of) 7.32% 28/01/24 Inr Assets in top ten issues | 3,7 54,9 | N/R | 5,3 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Note de crédit (%)
AAA	8,7
AA	10,2
A	38,1
BBB	37,6
BB	0,7
N/R	5,3
Actifs parmi les dix premières émissions	54,9
# Country (%)
China	29,6
Malaysia	17,8
Indonesia	13,7
Singapore	11,6
South Korea	10,2
India	8,1
Philippines	2,1 
Thailand	1,6 
Hong Kong	0,0
Cash and Other	5,3 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Chine	29,6
Malaisie	17,8
Indonésie	13,7
Singapour	11,6
Corée du Sud	10,2
Inde	8,1
Philippines	2,1 
Thaïlande	1,6 
Zone euro	0,0
Liquidités et autres	5,3 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Composition by asset (%)
Government	66,5
Quasi Sovereign	14,5
Corporates	7,7 
Supranational	5,9 
Cash and Other	5,3

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Composition par actif (%)
Emprunt dÉtat	66,5
Titres quasi-souverains	14,5
Obligations dentreprise	7,7 
Supranational	5,9 
Liquidités et autres	5,3
# Country (%)
Mexico	9,0 
Egypt	5,7 
Qatar	4,9 
South Africa	4,6 
Ukraine	4,6 
United Arab Emirates	4,1 
Brazil	4,1 
India	3,1 
Other	59,8

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Mexique	9,0 
Égypte	5,7 
Qatar	4,9 
Afrique du Sud	4,6 
Ukraine	4,6 
Émirats arabes unis	4,1 
Brésil	4,1 
Inde	3,1 
Autres	59,8
# Currency (%)
USD	88,8
INR	3,2 
MXN	2,0
UYU	1,5
IDR	1,1
EGP	1,0
RUB	1,0
BRL	1,0
Other	0,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Devise (%)
USD	88,8
INR	3,2 
MXN	2,0
UYU	1,5
IDR	1,1
EGP	1,0
RUB	1,0
BRL	1,0
Autres	0,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
AAA	1,1 
AA	5,9 
A	2,4 
BBB	21,7
BB	25,0
B	35,5
CCC	6,0 
C or below	0,8
N/R	1,6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Note de crédit (%)
AAA	1,1 
AA	5,9 
A	2,4 
BBB	21,7
BB	25,0
B	35,5
CCC	6,0 
C ou qualité inférieure	0,8
N/R	1,6
# Country (%)
Mexico	6.8 
Egypt	5.6 
Qatar	5.1 
Ukraine	4.6 
South Africa	4.5 
United Arab Emirates	3.7 
Brazil	3.6 
Dominican Republic	3.1 
Other	63.2

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Mexique	6,8 
Égypte	5,6 
Qatar	5,1 
Ukraine	4,6 
Afrique du Sud	4,5 
Émirats arabes unis	3,7 
Brésil	3,6 
République dominicaine	3,1 
Autres	63,2
Performance
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Apr 19
Sep 19
Feb 20
Jul 20
Dec 20
Aug 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-08-31):
Performance
mar 17
aoû 17
jan 18
jui 18
nov 18
avr 19
sep 19
fév 20
jui 20
déc 20
aoû 21
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
Banco Bradesco SA	7.1
Vale SA6.3
Petroleo Brasileiro SA	6.3
Wal-Mart de Mexico SAB de CV5.8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5.8
Telefonica Brasil SA	4.5
Arezzo Industria e Comercio SA	4.1
Arca Continental SAB de CV4.1
Raia Drogasil SA	4.1
Itausa SA	3.9
Assets in top ten holdings	52.0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Banco Bradesco SA	7,1
Vale SA	6,3
Petroleo Brasileiro SA	6,3
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5,8
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5,8
Telefonica Brasil SA	4,5
Arezzo Industria e Comercio SA	4,1
Arca Continental SAB de CV	4,1
Raia Drogasil SA	4,1
Itausa SA	3,9
Assets in top ten holdings	52,0
# X Inc Hedged GBP
30 September 2021 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in corporate bonds (loans to companies) issued worldwide including Emerging Market countries which follow the Investment Manager's Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond Approach.
The Fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (hedged to USD) Index benchmark before charges.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# X Inc Hedged GBP
30 septembre 2021 Objectif
Le Fonds a pour objectif de combiner revenu et croissance en investissant principalement dans des obligations d’entreprises (prêts à des sociétés) émises dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents qui suivent l’approche « Sustainable and Responsible Investment Corporate Bond » du Gérant de portefeuille.
L’objectif du fonds est de générer une performance supérieure, avant frais, à l’indice de référence Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (couvert en USD).
# Country (%)
United States	49.9
Others	12.3
United Kingdom	10.7
France	7.1 
Netherlands	5.9 
Germany	3.8 
China	2.5 
Canada	2.1 
Switzerland	2.0 
Cash and Other	3.8 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
États-Unis	49,9
Others	12,3
Royaume-Uni	10,7
France	7,1 
Pays-Bas	5,9 
Allemagne	3,8 
Chine	2,5 
Canada	2,1 
Suisse	2,0 
Liquidités et autres	3,8 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Samsung Electronics Co Ltd	8,6
Tencent Holdings Ltd	5,7
Alibaba Group Holding Ltd	4,8
Vale SA	2,7
Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
Naspers Ltd	2,5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,4
Tata Consultancy Services Ltd	2,2
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,1
Assets in top ten holdings	42,7

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,6 |
| --- | --- |
| Samsung Electronics (Pref) | 8,6 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,8 |
| Vale SA | 2,7 |

Housing Development Finance Corp Ltd	2,6
Naspers Ltd	2,5
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,4
Tata Consultancy Services Ltd	2,2
Wuxi Biologics Cayman Inc	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	42,7
# Top Ten Holdings
Mphasis Ltd	3.9
Pacific Basin Shipping Ltd3.9
FPT Corp	3.7
ASM International NV	3.1
TOTVS SA2.9
Chunbo Co Ltd	2.9
Piramal Enterprises Ltd	2.8
Prestige Estates Projects Ltd2.8
Hansol Chemical Co Ltd	2.7
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2.7
Assets in top ten holdings	31.4

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Mphasis Ltd	3,9
Pacific Basin Shipping Ltd	3,9
| FPT Corp | 3,7 |
| --- | --- |
| ASM International NV | 3,1 |
| TOTVS SA | 2,9 |
| Chunbo Co Ltd | 2,9 |
| Piramal Enterprises Ltd | 2,8 |

Prestige Estates Projects Ltd	2,8
Hansol Chemical Co Ltd	2,7
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	2,7
Assets in top ten holdings	31,4
# Composition by asset (%)
Government	81,0
Corporate	10,3 
Quasi Sovereign	8,0 
Cash and Other	0,4

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Composition par actif (%)
Emprunt dÉtat	81,0
Obligations d’entreprise	10,3 
Titres quasi-souverains	8,0 
Liquidités et autres	0,4
# Country (%)
China	34,2
India	11,9
Indonesia	10,1
Thailand	6,0 
United Arab Emirates	5,3 
South Korea	4,1 
Australia	4,0 
Singapore	3,6 
Other	15,3
Cash	5,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Chine	34,2
Inde	11,9
Indonésie	10,1
Thaïlande	6,0 
Émirats arabes unis	5,3 
Corée du Sud	4,1 
Australie	4,0 
Singapour	3,6 
Autres	15,3
Liquidités	5,6 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	54.5
Switzerland	7.0 
Germany	5.2 
United Kingdom	4.5 
Italy	4.5 
Hong Kong	3.8 
Japan	3.1 
France	3.0 
Australia	2.8 
Cash and Other	11.6
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	54,5
Suisse	7,0 
Allemagne	5,2 
Royaume-Uni	4,5 
Italie	4,5 
Hong Kong	3,8 
Japon	3,1 
France	3,0 
Australie	2,8 
Liquidités et autres	11,6
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Pool Corp	3.9
Techtronic Industries Co Ltd	3.8
West Pharmaceutical Services Inc	3.8
Keysight Technologies Inc3.6
Trex Co Inc	3.4
Partners Group Holding AG3.3
Generac Holdings Inc3.2
Teleperformance	3.0
TransUnion	3.0
EPAM Systems Inc	2.9
Assets in top ten holdings	33.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Pool Corp	3,9
Techtronic Industries Co Ltd	3,8
West Pharmaceutical Services Inc	3,8
Keysight Technologies Inc	3,6
Trex Co Inc	3,4
Partners Group Holding AG	3,3
Generac Holdings Inc	3,2
Teleperformance	3,0
TransUnion	3,0
EPAM Systems Inc	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	33,9
# Management process
- The Investment approach identifies companies that are lowering their greenhouse gas emissions or entities that are helping society adapt to the physical risks of climate change or companies whose products or services are helping reduce emissions in the wider economy.
- Engagement with company management is part of our investment process and stewardship programme, which evaluates the ownership structures, governance and management quality of companies.
- The Fund is actively managed. The holdings of the Fund are not selected with reference to a benchmark and the Fund does not aim to outperform any benchmark but the performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against the following basket of indices, which is rebalanced to the stated weights on a daily basis:
- 60% Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (USD hedged), 20% Bloomberg Global HighYield Corporates Index (USD hedged), 20% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (USD).
- These indices are used for setting risk constraints and don't have any sustainable factors.
- The Investment Manager seeks to reduce the risk of significant changes in the value of the Fund compared to the above indices. The potential change in value of the Fund (as measured by expected volatility) is not ordinarily expected to exceed 150% of that of the above basket of indices over the longer term.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Processus de gestion
- L'approche d'investissement identifie les sociétés qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre ou les entités qui aident la société à s'adapter au changement climatique, ou les sociétés dont les produits et services aident à réduire les émissions dans l'économie au sens large.
- L'implication auprès des équipes de direction des sociétés fait partie de notre processus d'investissement et de notre programme de gérance, qui évalue la qualité des structures de participation, de la gouvernance et de la direction des sociétés.
- Le Fonds est géré activement. Les positions du Fonds ne sont pas sélectionnées en fonction d’un indice de référence et le Fonds n’a pas pour objectif de surperformer un quelconque indice de référence, mais sa performance (avant frais) peut être comparée sur le long terme (5 ans ou plus) au panier d’indices suivants, qui fait l’objet d’un rééquilibrage quotidien en fonction des pondérations indiquées :
- 60 % indice Bloomberg Global Aggregate Corporates (couvert en USD), 20 % indice BloombergGlobal High Yield Corporates (couvert en USD, 20 % indice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond (USD).
- Ces indices sont utilisés pour la définition des contraintes de risques et n’incluent aucun facteur lié à la durabilité.
- Le Gérant de portefeuille s’efforce de réduire le risque de variation importante de la valeur du Fonds par rapport aux indices ci-dessus. La variation potentielle de la valeur du Fonds (mesurée par la volatilité projetée) ne devrait pas, dans des circonstances normales, dépasser 150 % de celle du panier d'indices ci-dessus à long terme.
# Top ten holdings (%)
ASM International NV	3.3
Cebu Holdings Inc	2.5
Prestige Estates Projects Ltd2.5
Makalot Industrial Co Ltd	2.4
Hansol Chemical Co Ltd	2.2
Chunbo Co Ltd	2.1
LEENO Industrial Inc2.1
Mphasis Ltd	2.1
Bank OCBC Nisp Tbk PT2.0
FPT Corp	2.0
Assets in top ten holdings	23.2

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
ASM International NV	3,3
Cebu Holdings Inc	2,5
Prestige Estates Projects Ltd	2,5
Makalot Industrial Co Ltd	2,4
Hansol Chemical Co Ltd	2,2
Chunbo Co Ltd	2,1
LEENO Industrial Inc	2,1
Mphasis Ltd	2,1
Bank OCBC Nisp Tbk PT	2,0
FPT Corp	2,0
Actifs parmi les dix premiers placements	23,2
# Country (%)
India	16.8
Taiwan16.2
Australia	13.3
China	12.4
South Korea	9.8
Vietnam	5.4
Philippines	4.3
Indonesia	4.2
Other16.4
Cash	1.2 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Inde	16,8
Taïwan	16,2
Australie	13,3
Chine	12,4
Corée du Sud	9,8
Vietnam	5,4
Philippines	4,3
Indonésie	4,2
Autres	16,4
Liquidités	1,2 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
AP Moller - Maersk A/S	1.6
McKesson Corp	1.5
Ferguson PLC	1.4
Japan Tobacco Inc	1.4
Kroger Co/The	1.4
Seagate Technology Holdings PLC	1.4
Bank of China Ltd	1.3
Croda International PLC	1.3
HP Inc	1.3
Synchrony Financial	1.3
Assets in top ten holdings13.9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
AP Moller - Maersk A/S	1,6
McKesson Corp	1,5
Ferguson PLC	1,4
Japan Tobacco Inc	1,4
Kroger Co/The	1,4
Seagate Technology Holdings PLC	1,4
Bank of China Ltd	1,3
Croda International PLC	1,3
HP Inc	1,3
Synchrony Financial	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	13,9
# Country (%)
United States	58.4
Japan	9.6 
United Kingdom	6.6 
China	3.7 
Denmark	2.8 
Canada	2.7 
Singapore	2.7 
Taiwan	2.0 
Russia	1.4
Cash and Other	10.1 Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	58,4
Japon	9,6 
Royaume-Uni	6,6 
Chine	3,7 
Danemark	2,8 
Canada	2,7 
Singapour	2,7 
Taïwan	2,0 
Russie	1,4
Liquidités et autres	10,1 Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Mexico	7.2 
Indonesia	5.6 
India	4.1 
Ukraine	3.9 
Egypt	3.8 
Kazakhstan	3.7 
Luxembourg	3.5 
Ivory Coast	3.1 
Uzbekistan	3.1 
Cash and Other62.1

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Mexique	7,2 
Indonésie	5,6 
Inde	4,1 
Ukraine	3,9 
Égypte	3,8 
Kazakhstan	3,7 
Luxembourg	3,5 
Côte dIvoire	3,1 
Ouzbékistan	3,1 
Liquidités et autres	62,1
Performance
Jun 17
Nov 17
Apr 18
Sep 18
Feb 19
Jul 19
Dec 19
May 20
Oct 20
Mar 21
Jun 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Performance
jui 17
nov 17
avr 18
sep 18
fév 19
jui 19
déc 19
mai 20
oct 20
mar 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée
# Country (%)
United States	52.4
Japan	10.2
United Kingdom	8.1 
China	3.6 
Singapore	3.2 
Canada	3.0 
Taiwan	2.6 
Australia	1.9 
Denmark	1.6 
Cash and Other	13.4
Source : abrdn 31/01/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
États-Unis	52,4
Japon	10,2
Royaume-Uni	8,1 
Chine	3,6 
Singapour	3,2 
Canada	3,0 
Taïwan	2,6 
Australie	1,9 
Danemark	1,6 
Liquidités et autres	13,4
Source : abrdn 31/01/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.2
Samsung Electronics Co Ltd	6.2
Tencent Holdings Ltd5.4
Alibaba Group Holding Ltd4.6
Housing Development Finance Corp Ltd3.6
JD.com Inc	2.5
Bank Central Asia Tbk PT	2.4
SBI Life Insurance Co Ltd	2.2
PTT Exploration & Production PCL	2.1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV2.1
Assets in top ten holdings	39.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8,2
Samsung Electronics Co Ltd	6,2
Tencent Holdings Ltd	5,4
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,6 |
| --- | --- |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,6 |
| JD.com Inc | 2,5 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 2,4 |

SBI Life Insurance Co Ltd	2,2
PTT Exploration & Production PCL	2,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,1
Assets in top ten holdings	39,3
# Maturity profile in days (%)
1	35.1
2 - 7	45.0
8 - 30	18.3
91 - 180	1.6 
Source : abrdn 31/12/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Profil déchéance en jours (%)
1	35,1
2 - 7	45,0
8 - 30	18,3
91 - 180	1,6 
Source : abrdn 31/12/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	39.6
Israel	14.3
China	8.3
Germany	7.7
Netherlands	5.7 
Taiwan	4.8 
United Kingdom	4.6 
Japan	3.1 
Other	11.0
Cash	0.9
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	39,6
Israël	14,3
Chine	8,3
Allemagne	7,7
Pays-Bas	5,7 
Taïwan	4,8 
Royaume-Uni	4,6 
Japon	3,1 
Autres	11,0
Liquidités	0,9
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Fiverr International Ltd	4.1
Microsoft Corp	4.1
Kornit Digital Ltd	3.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.7
Adyen NV	3.6
Keyence Corp	3.1
Amazon.com Inc	3.0
Wuxi Biologics Cayman Inc	3.0
Axon Enterprise Inc	2.9
Tencent Holdings Ltd	2.9
Assets in top ten holdings	34.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Fiverr International Ltd	4,1
Microsoft Corp	4,1
Kornit Digital Ltd	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,7
Adyen NV	3,6
Keyence Corp	3,1
Amazon.com Inc	3,0
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,0
Axon Enterprise Inc	2,9
Tencent Holdings Ltd	2,9
Actifs parmi les dix premiers placements	34,3
# Country (%)
India	21.1
Taiwan, Republic of China16.0
Korea (South)	12.0
Brazil	9.9
China	9.4
Viet Nam	5.6
Mexico	5.4
Hong Kong	3.8 
Other13.4
Cash	3.5 
Source : abrdn 31/03/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Pays (%)
Inde	21,1
Taïwan, République de Chine	16,0 Corée du Sud	12,0
Brésil	9,9
Chine	9,4
Viet Nam	5,6
Mexique	5,4
Hong Kong	3,8 
Autres	13,4
Liquidités	3,5 
Source : abrdn 31/03/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
- The Fund invests at least 90% of the Fund’s assets in equity and equity related securities of Emerging Market Companies.
- The Fund may invest up to 30% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities, including through QFI regime, the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.
- All equity and equity related securities will be consistent with Sustainable and Responsible Investment Equity Approach.
- In addition we apply a set of company exclusion which are related to the UN Global Compact, Tobacco Manufacturing, Norges Bank Investment Management (NBIM), Thermal Coal, Gambling, Oil & Gas and Weapons.
- Details of our our Sustainable and Responsible Investment Equity Approach is published at www. aberdeenstandard.com under Responsible Investing.
- Financial derivative instruments are exempt from this approach.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 90 % de ses actifs dans des actions et des titres de participation de sociétés des marchés émergents.
- Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs nets dans des actions et des titres de participation de la Chine continentale, y compris par le biais du régime QFI, des programmes Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ou par tout autre moyen disponible.
- Toutes les actions et tous les titres de participation devront être en cohérence avec l'approche« Sustainable and Responsible Investment Equity ».
- En outre, nous appliquons un ensemble d'exclusions de sociétés en lien avec le Pacte mondialde l'ONU, la fabrication de tabac, Norges Bank Investment Management (NBIM), le charbon thermique, les jeux de hasard, le pétrole et le gaz, et les armes.
- Des informations détaillées sur notre approche « Sustainable and Responsible Investment Equity » sont disponibles sur www.aberdeenstandard.com, sous « Investissement Responsable ».
- Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
Performance
Sep 17
Jan 18
May 18
Sep 18
Jan 19
May 19
Sep 19
Jan 20
May 20
Sep 20
Apr 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-04-30):
Performance
sep 17
jan 18
mai 18
sep 18
jan 19
mai 19
sep 19
jan 20
mai 20
sep 20
avr 21
Performance annualisée et cumulée
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0% 20231.9
Bank of America 2.592% 20311.3
| HSBC Holdings 4.25% 2024 |  | 1.1 |
| --- | --- | --- |
| Citigroup 3.2% 2026 |  | 1.0 |
| AbbVie 3.2% 2026 |  | 0.9 |
| JPMorgan Chase 2.522% 2031 |  | 0.8 |
| USA (Govt of) 0% 2022 |  | 0.8 |
| American Tower 3.95% 2029 |  | 0.8 |
| Morgan Stanley 4.431% 2030 |  | 0.8 |
| Societe Generale 1.792% 2027 |  | 0.8 |

Assets in top ten holdings	10.2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
US (Govt of) 0% 2023	1,9
Bank of America 2.592% 2031	1,3
HSBC Holdings 4.25% 2024	1,1
| Citigroup 3.2% 2026 |  | 1,0 |
| --- | --- | --- |
| AbbVie 3.2% 2026 |  | 0,9 |
| JPMorgan Chase 2.522% 2031 |  | 0,8 |
| USA (Govt of) 0% 2022 |  | 0,8 |

American Tower 3.95% 2029	0,8
Morgan Stanley 4.431% 2030	0,8
Societe Generale 1.792% 2027	0,8
Assets in top ten holdings	10,2