OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Paul Marriage & John Warren (Tellworth Investments LLP)
Managed fund since14.11.2018
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -0,6 | -1,4 | 1,5 | -1,9 | 19,0 | - | 21,6 |
| Comparator | -5,9 | -3,4 | -7,9 | -4,0 | 2,4 | - | 12,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 3,1 | 7,5 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 | -9,8 | 18,3 |

Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.11.2018
Share class launch date14.11.2018
Fund base currency	GBP Share class currency	GBP
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | -3,4 | 25,5 | -1,9 |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | -16,6 | 27,9 | -4,0 |

Fund size (Million)	GBP 40,63
Comparator	FTSE AllSh TR
Share Price End of Month
GBP 121,5600

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Paul Marriage & John
Warren (Tellworth Investments LLP)
Depuis le14.11.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 | 3,1 | 7,5 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | 19,2 | -9,8 | 18,3 |

Date de lancement du fonds
14.11.2018
Date de lancement de la 14.11.2018 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept 16Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  - Sept - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept  17   18   19   20  Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | -3,4 | 25,5 | -1,9 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | -16,6 | 27,9 | -4,0 |

Taille du fonds (en millions)
GBP GBP
GBP 40,63
Indice de comparaison  FTSE AllSh TR
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
GBP 121,5600
Quotidienne
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
# Performance over 10 years (%)
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-0 ;
9,2%
19,2%
7,5%
18,3%
Redemptions: T-0
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-9,8%
3,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return I Accumulation GBP	FTSE AllSh TR

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
9,2%
19,2%
18,3%
40,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-0 ;
Rachats : T-0
3,1%
7,5%
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Performance fee	20% of the absolute
outperformance over a High Water Mark
Ongoing charge	0,14%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commissions et frais
20,0%
0,0%
-20,0%
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
0,00%
20 % de la surperformance absolue par rapport à un High Water Mark
-9,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA UK Dynamic Absolute Return I de capitalisation GBP	FTSE AllSh TR
Frais courants	0,14%
Frais de sortie	0,00%
# Purchase details
Monthly Returns
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year End
| Share class (Net) | 0,4 | -3,8 | -6,9 | 3,6 | -0,4 | 1,1 | -0,4 | 0,1 | -2,3 | 1,6 | 5,8 | 5,0 | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | -3,2 | -8,9 | -15,1 | 4,9 | 3,4 | 1,5 | -3,6 | 2,4 | -1,7 | -3,8 | 12,7 | 3,9 | -9,8 |

2020
Minimum initial subscription
GBP 5M ; EUR 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
| Share class (Net) | 0,2 | 3,4 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | -1,1 | -0,5 | 1,3 | -0,7 | -3,0 | -0,4 | 0,1 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator | -0,8 | 2,0 | 4,0 | 4,3 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | -1,0 | 1,8 | -2,2 | 4,7 | 18,3 |

2021
2022

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Informations de souscription
Montant minimum de souscription initiale
GBP 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Performance over 10 years (%)
3,0%
2,2%
2,0%
1,7%
0,5%
2,5%
2,7%
5,0%
-0,6%
-0,7%
0,0%
-3,8%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution HKD MV
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date09.08.2002
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 9.321,24 Number of holdings178
Unit NAV	HKD 13,3691
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
09.08.2002
3,0%
2,2%
2,0%
1,7%
0,5%
2,5%
2,7%
Date de lancement de la 09.08.2002 catégorie de parts
5,0%
-0,6%
-0,7%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,8%
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 9.321,24
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions178
VL	A de capitalisation HKD 13,3691
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A de distribution HKD MV
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Derivatives
Treasuries
Government related
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Other
Non Local Govt Bond-USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA
A
BBB
Not rated
Others
5,2
42,5
25,9
17,6
2,0
6,9
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Produits dérivés
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Autres
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
42,2
21,7
16,6
11,9
5,1
1,4
0,6
0,5
AAA
AA
A
BBB
Non noté
Autres
5,2
42,5
25,9
17,6
2,0
6,9
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
Hong Kong United States Luxembourg Liquid Assets China Indonesia United Kingdom South Korea Japan
France
Singapore Mexico Other
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asia
North America
Europe
Liquid Assets
United Kingdom
South America
Supranational and Global
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |

15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Hong Kong États-Unis Luxembourg Actifs liquides Chine Indonésie Royaume-Uni Corée du Sud Japon
France
Singapour Mexique Autres
65,0
5,5
5,1
4,1
3,4
3,0
2,9
1,5
1,3
1,0
0,9
0,9
5,6
Asie
Amérique du Nord
Europe
Actifs liquides
Royaume-Uni
Amérique du Sud
Supranational et international
78,1
7,0
6,2
4,1
2,9
1,3
0,5
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| HK GOVT BOND PROGRAMME FRN 16/11/2023 SERIES REGS | 9,8 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 | 5,3 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC | 5,1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 | 2,5 |
| TREASURY NOTE 2.5000 31/05/2024 SERIES GOVT | 2,4 |
| TREASURY NOTE 2.5000 30/04/2024 SERIES GOVT | 2,0 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.1000 | 1,9 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND PROGRAMME 1.8900 | 1,9 |
| AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN | 1,8 |
| HONG KONG GOVERNMENT BOND 1.8400 09/12/2024 | 1,4 |

15/02/2023 SERIES 91
16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030
17/01/2023
02/03/2032
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.02.2018
Share class launch date28.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 598,55
Target	MSCI World NR
Comparator	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
15,9%
21,8%
40,0%
Share Price End of Month

## USD 113,9600
27,7%
20,0%
0,0%
7,4%
2,4%
2,8%
0,7%
5,2%
0,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) MSCI World NR

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance sur 10 ans %
Indice de référence	MSCI World NR Indice de comparaison Secured Overnight
Financing Rate(SOFR)
50,0%
27,7%
15,9%
21,8%
25,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation

## USD 113,9600
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
7,4%
2,4%
2,8%
0,7%
5,2%
0,1%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
0,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Wellington Pagosa A de capitalisation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
# Risk considerations
Derivatives risk - Derivatives may be used to manage the portfolio efficiently. The fund may also materially invest in derivatives including using short selling and leverage techniques with the aim of making a return. A derivative may not perform as expected, may create losses greater than the cost of the derivative and may result in losses to the fund.
Please see the KIID and Prospectus for a full list of risk considerations applicable to this fund.
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Facteurs de risque
Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille et objectifs d'investissement : les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds.

## ISIN	LU1732474868
Bloomberg	SCGWPAU LX

## SEDOL	BFNNJD6
Reuters	LU1732474868.LUF
Indicateur de risque SRRI	
Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés, notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur d'un actif change, la valeur d'un instrument dérivé basé sur cet actif peut évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des pertes

## À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

## À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
supérieures à celles d'un investissement dans l'actif sous-jacent.
Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur pour en savoir plus.
# Fund facts
Fund manager	Darren Hodges Robert Donald
Managed fund since	12.05.2020 ; 23.05.2018
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 15,2 | 4,2 | -4,2 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | -1,9 | -3,9 | 1,0 | 0,1 |
| Comparator 2 | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 16,3 | 18,5 | -18,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date23.05.2018
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 17,3 | -0,8 | 0,6 |
| Target | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | -3,5 | -1,4 | 0,5 | -0,5 |
| Comparator 2 | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 17,0 | 13,2 | -8,0 |

Share class launch date23.05.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 309,68
Target	Secured Overnight Financing Rate
Comparator 1	HFRX EH: Equity Market Neutral Index
Comparator 2	MSCI ACWI NR
26,6%
18,5%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Darren Hodges
Robert Donald
Depuis le	12.05.2020 ; 23.05.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 15,2 | 4,2 | -4,2 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de comparaison 1 | - | - | - | - | - | - | -1,9 | -3,9 | 1,0 | 0,1 |
| Indice de comparaison 2 | - | - | - | - | - | - | 26,6 | 16,3 | 18,5 | -18,4 |

Date de lancement du fonds
23.05.2018
Date de lancement de la 23.05.2018 catégorie de parts
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | 7,8 | 17,3 | -0,8 | 0,6 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de comparaison 1 | - | - | - | - | - | - | -3,5 | -1,4 | 0,5 | -0,5 |
| Indice de comparaison 2 | - | - | - | - | - | - | 16,0 | 17,0 | 13,2 | -8,0 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 309,68
Indice de référence	Secured Overnight
Financing Rate
# Performance over 10 years (%)
Share Price End of Month
USD 122,3100
50,0%
25,0%
0,0%
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-2 ;
-4,2%
-3,9%
-1,9%
Redemptions: T-2
6,4%
15,2%
16,3%
4,2%
1,0%
0,1%
-25,0%
-18,4%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Helix I Accumulation USD	HFRX EH: Equity Market Neutral Index	MSCI ACWI NR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
HFRX EH: Equity Market Neutral Index
MSCI ACWI NR USD 122,3100
Quotidienne
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
6,4%
26,6%
15,2%
16,3%
18,5%
50,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
25,0%
0,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-2 ;
Rachats : T-2
-18,4%
-4,2%
-3,9%
-1,9%
4,2%
1,0%
0,1%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Helix I de capitalisation USD	HFRX EH: Equity Market Neutral Index	MSCI ACWI NR
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Italy
Japan France Germany Liquid Assets Canada Spain Australia Sweden
New Zealand Other
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
43,0
45,3
30,5
29,5
4,8
5,5
4,5
2,7
3,8
8,5
3,4
2,7
3,0
0,0
2,2
1,7
2,1
2,1
1,0
0,9
0,5
0,6
0,4
0,5
0,6
0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Italie
Japon France Allemagne Actifs liquides Canada Espagne Australie Suède
Nouvelle-Zélande Autres
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de référence
43,0
45,3
30,5
29,5
4,8
5,5
4,5
2,7
3,8
8,5
3,4
2,7
3,0
0,0
2,2
1,7
2,1
2,1
1,0
0,9
0,5
0,6
0,4
0,5
0,6
0,0
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Fernando Grisales and team
Managed fund since11.07.2012
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | 6,7 | 1,3 | -15,8 | -14,6 | -15,6 | - | -15,2 |
| USD Unhedged | 6,8 | 1,8 | -15,0 | -13,7 | -12,8 | -10,0 | - |
| Target USD | 6,7 | 0,4 | -15,0 | -14,1 | -11,5 | -4,5 | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | -4,1 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | -3,8 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | -3,3 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Fernando Grisales and
team
Depuis le11.07.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | 6,7 | 1,3 | -15,8 | -14,6 | -15,6 | - | -15,2 |
| USD non couverte | 6,8 | 1,8 | -15,0 | -13,7 | -12,8 | -10,0 | - |
| Indice de référence | 6,7 | 0,4 | -15,0 | -14,1 | -11,5 | -4,5 | - |

| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| GBP couverte | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | -2,5 | -14,6 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | -2,2 | -13,7 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | -2,2 | -14,1 |

Date de lancement du fonds
11.07.2012
Date de lancement de la 30.04.2019 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD GBP
USD 1.866,89
Nombre de positions243
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | -4,1 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | -3,8 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | -3,3 |

Indice de référence	JP Morgan Emerging
Market Blend Equal Weighted index
VL	GBP 122,9066
# Performance over 10 years (%)
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| GBP Hedged | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | -2,5 | -14,6 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | -2,2 | -13,7 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | -2,2 | -14,1 |

Fund launch date11.07.2012
Share class launch date30.04.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.866,89 Number of holdings243
Target	JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
Unit NAV	GBP 122,9066
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Treasuries Industrial Agency
Financial Institutions Supra-National Covered
Local Authority Utility Sovereign Derivatives Unit Trusts Liquid Assets ABS
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
43.2
56.9
15.7
9.9
13.2
6.7
10.3
8.3
4.7
5.3
3.7
5.7
2.7
4.0
2.6
1.4
1.1
1.3
0.9
0.0
0.9
0.0
0.6
0.5
0.2
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie Agence
Établissements financiers Supranational Obligations sécurisées Autorités locales Services aux collectivités Titres souverains Produits dérivés
Fonds communs de placement Actifs liquides
ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
43,2
56,9
15,7
9,9
13,2
6,7
10,3
8,3
4,7
5,3
3,7
5,7
2,7
4,0
2,6
1,4
1,1
1,3
0,9
0,0
0,9
0,0
0,6
0,5
0,2
0,0
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
20.5
24.8
21.7
29.5
22.5
19.1
25.8
26.5
5.6
0.2
2.1
0.0
0.2
0.0
2.5
0.0
-0.9
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
20,5
24,8
21,7
29,5
22,5
19,1
25,8
26,5
5,6
0,2
2,1
0,0
0,2
0,0
2,5
0,0
-0,9
0,0
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Financials Industrials Health Care
Consumer Discretionary Consumer Staples Information Technology Materials
Real estate Energy
Communication Services
Liquid Assets Utilities Other
Fund	Target
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
17.9
16.4
15.5
14.8
15.3
13.5
13.4
12.2
9.2
12.8
7.7
8.1
6.2
8.3
3.4
1.3
2.9
4.3
2.8
3.9
2.7
0.0
1.8
4.4
1.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance
Valeurs industrielles Santé
Consommation cyclique Consommation non cyclique Technologies de l’information Matériaux
Immobilier Énergie
Services de communication
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
17,9
16,4
15,5
14,8
15,3
13,5
13,4
12,2
9,2
12,8
7,7
8,1
6,2
8,3
3,4
1,3
2,9
4,3
2,8
3,9
2,7
0,0
1,8
4,4
1,1
0,0
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92,8 | Holding name | % |
| 96,4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,6 |
|  | Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
| 3,6 0,0 | Tencent Holdings Ltd | 6,3 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,3 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92,8 | Libellé de la position | % |
| 96,4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,6 |
|  | Samsung Electronics Co Ltd | 6,6 |
| 3,6 0,0 | Tencent Holdings Ltd | 6,3 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,3 |
# Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Materials
Consumer Staples Liquid Assets Real estate Industrials
Energy Other Health Care
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,6
18,4
21,0
20,3
18,6
16,7
8,9
11,3
5,6
8,7
5,0
5,7
3,6
0,0
2,2
2,2
2,1
4,7
1,0
4,9
1,0
0,3
0,4
4,9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Consommation non cyclique Actifs liquides
Immobilier
Valeurs industrielles Énergie
Autres Santé
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,6
18,4
21,0
20,3
18,6
16,7
8,9
11,3
5,6
8,7
5,0
5,7
3,6
0,0
2,2
2,2
2,1
4,7
1,0
4,9
1,0
0,3
0,4
4,9