CACEIS Bank, Luxembourg Branch has been appointed Depositary of the Fund (the “Depositary”) under the terms of a written agreement dated 3 August 2021 between Caceis Bank, Luxembourg Branch and the Fund (the “Depositary Agreement”).
CACEIS Bank, acting through its Luxembourg branch (CACEIS Bank, Luxembourg Branch), is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France with a share capital of 440,000,000 euros having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris. It is an authorised credit institution supervised by the European Central Bank and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. It is further authorised to exercise through its Luxembourg branch banking and central administration activities in Luxembourg.
The Depositary has been entrusted with the custody and/or, as the case may be, recordkeeping and ownership verification of the Fund's assets and it shall fulfil the obligations and duties provided for by the 2010 Law. In particular, the Depositary shall ensure an effective and proper monitoring of the Fund's cash flows.
Under its oversight duties, the Depositary is required to:
- ensure that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares effected on behalf of the Fund are carried out in accordance with the 2010 Law or with the Articles of Association,
- ensure that the value of Shares is calculated in accordance with the 2010 Law and the Articles of Association,
- carry out the instructions of the Fund or the Management Company, unless they conflict with the 2010 Law or the Articles of Association,
- ensure that in transactions involving the Fund’s assets, the consideration is remitted to the Fund within the usual time limits,
- ensure that the Fund’s revenues are allocated in accordance with the 201 Law and its Articles of Association.

Translation (ENFR, 2022-09-12):
CACEIS Bank, Luxembourg Branch a été nommée Dépositaire du Fonds (le « Dépositaire ») en vertu d'un contrat écrit daté du 3 août 2021 entre CACEIS Bank, succursale de Luxembourg et le Fonds (le « Contrat de Dépositaire »).
CACEIS Bank, agissant par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise (CACEIS Bank, Luxembourg Branch), est une société anonyme de droit français au capital de 440.000.000 euros dont le siège social est situé au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 692 024 722 RCS Paris. C'est un établissement de crédit agréé, supervisé par la Banque centrale européenne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est également autorisé à exercer, par l'intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise, des activités bancaires et d'administration centrale au Luxembourg.
Le Dépositaire est chargé de la garde et/ou, le cas échéant, de l'enregistrement et de la vérification de la propriété des actifs du Fonds et s'acquittera des obligations et responsabilités prévues par la Loi de 2010. En particulier, le Dépositaire assurera un suivi efficace et approprié des flux de trésorerie du Fonds.
Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le Dépositaire est tenu de :
- s'assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation d'Actions pour le compte du Fonds sont effectués conformément à la Loi de 2010 ou aux Statuts ;
- s'assurer que la valeur des Actions est calculée conformément à la Loi de 2010 et aux Statuts ;
- exécuter les instructions du Fonds ou de la Société de gestion, sauf si elles sont contraires à la Loi de 2010 ou aux Statuts ;
- veiller à ce que, dans les opérations portant sur les actifs du Fonds, la contrepartie soit remise au Fonds dans les délais d'usage ;
- veiller à ce que les revenus du Fonds reçoivent une affectation conforme à la Loi de 2010 et aux Statuts.