# Jupiter Dynamic Bond
## Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)
| Investments | Currency | Quantity/ Nominal Value | Market Value EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing |  |  |  |  |
| Bonds |  |  |  |  |
| United States of America (continued) |  |  |  |  |
| McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048 | USD | 19,330,000 | 20,695,298 | 0.23 |
| McDonald's Corp., Reg. S 1.6% 15/03/2031 | EUR | 6,200,000 | 6,892,371 | 0.08 |
| Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022 | USD | 210,000 | 191,166 | – |
| Molson Coors Beverage Co. 4.2% 15/07/2046 | USD | 5,400,000 | 4,827,902 | 0.05 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023 | GBP | 2,655,000 | 2,908,342 | 0.03 |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029 | USD | 17,998,000 | 16,465,917 | 0.18 |
| Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 5,000,000 | 5,793,680 | 0.06 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 16,200,000 | 17,895,784 | 0.20 |
| Oracle Corp. 3.85% 01/04/2060 | USD | 2,000,000 | 2,008,878 | 0.02 |
| Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030 | USD | 19,154,000 | 15,760,481 | 0.17 |
| Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2026 | EUR | 9,110,000 | 9,561,146 | 0.11 |
| Safeway, Inc. 7.45% 15/09/2027 | USD | 300,000 | 288,157 | – |
| Service Corp. International 3.375% 15/08/2030 | USD | 4,042,000 | 3,453,790 | 0.04 |
| Southwestern Energy Co. 4.1% 15/03/2022 | USD | 10,475,000 | 8,846,779 | 0.10 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 0% Perpetual | USD | 8,200,000 | 7,002,323 | 0.08 |
| Tenet Healthcare Corp. 8.125% 01/04/2022 | USD | 16,811,000 | 15,969,187 | 0.18 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027 | EUR | 4,523,000 | 4,929,239 | 0.05 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032 | EUR | 8,555,000 | 9,974,548 | 0.11 |
| TreeHouse Foods, Inc. 4% 01/09/2028 | USD | 1,698,000 | 1,461,774 | 0.02 |
| US Treasury 2.75% 28/02/2025 | USD | 30,000,000 | 28,467,285 | 0.31 |
| US Treasury 2% 15/11/2026 | USD | 121,500,000 | 114,072,584 | 1.26 |
| US Treasury 2.25% 15/02/2027 | USD | 882,807,300 | 842,916,502 | 9.28 |
| US Treasury 2.875% 15/05/2028 | USD | 6,000,000 | 6,042,306 | 0.07 |
| US Treasury 1.625% 15/08/2029 | USD | 229,448,300 | 213,883,496 | 2.36 |
| US Treasury 0.625% 15/05/2030 | USD | 45,000,000 | 38,421,378 | 0.42 |
| US Treasury 2.25% 15/08/2046 | USD | 94,106,800 | 95,664,992 | 1.05 |
| US Treasury 3% 15/02/2047 | USD | 156,515,100 | 182,182,964 | 2.01 |
| Walmart, Inc. 3.7% 26/06/2028 | USD | 22,144,000 | 22,375,736 | 0.25 |
|  |  |  | 1,844,960,140 | 20.31 |
| Total Bonds |  |  | 7,098,183,500 | 78.13 |
| Convertible Bonds |  |  |  |  |
| South Africa |  |  |  |  |
| Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023 | USD | 17,200,000 | 26,113,438 | 0.29 |
|  |  |  | 26,113,438 | 0.29 |
| United Kingdom |  |  |  |  |
| J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual | GBP | 3,400,000 | 3,739,653 | 0.04 |
|  |  |  | 3,739,653 | 0.04 |
| Total Convertible Bonds |  |  | 29,853,091 | 0.33 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.