OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Industrials Financials
Information Technology Consumer Discretionary Health Care
Materials Real estate
Consumer Staples Communication Services Energy
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
Utilities Index Securitised Interest Rate
Short
-20,7
-21,7
-16,1
-16,2
-8,7
-11,6
-11,3
-10,1
-8,0
-4,4
-4,4
-3,4

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Santé
Matériaux Immobilier
Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Services aux collectivités Indice
Produits titrisés Taux d'intérêt
Short
-20,7
-21,7
-16,1
-16,2
-8,7
-11,6
-11,3
-10,1
-8,0
-4,4
-4,4
-3,4
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Treasuries
Supra-National Local Authority Agency
Utility Derivatives Unit Trusts ABS
40.4
27.2
9.6
4.6
4.3
3.8
3.2
2.5
1.9
1.7
0.8
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Bons du Trésor
Supranational Autorités locales Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
Fonds communs de placement ABS
40,4
27,2
9,6
4,6
4,3
3,8
3,2
2,5
1,9
1,7
0,8
AAA
AA
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States Liquid Assets Germany United Kingdom Italy
Global Luxembourg China Sweden Switzerland France Finland Other
35.9
14.2
13.2
12.3
4.3
4.3
2.1
1.8
1.6
1.5
1.4
1.1
6.4
North America Europe
Liquid Assets United Kingdom
Supranational and Global Asia
South America
Africa Oceania
37.5
27.8
14.2
12.3
4.3
2.8
0.6
0.3
0.3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Actifs liquides Allemagne Royaume-Uni Italie
Monde Luxembourg Chine Suède Suisse France Finlande Autres
35,9
14,2
13,2
12,3
4,3
4,3
2,1
1,8
1,6
1,5
1,4
1,1
6,4
Amérique du Nord Europe
Actifs liquides Royaume-Uni
Supranational et international Asie
Amérique du Sud
Afrique Océanie
37,5
27,8
14,2
12,3
4,3
2,8
0,6
0,3
0,3
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	10%	20%	30%
# Performance over 5 years (%)
40.0%
20.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date23.11.2010
Share class launch date28.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2,938.32 Number of holdings41
Comparator	MSCI ACWI NR
Unit NAV	USD 333.5421
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions41
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	USD 333,5421
40,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
20,0%
0,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Utility
Liquid Assets
Quasi & Foreign Government
Sovereign
Securitized
Derivatives
53,8
46,3
28,3
35,2
9,4
6,4
7,2
0,0
1,0
0,1
0,7
0,0
0,7
0,0
-1,1
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Not rated
Other
1,3
0,3
6,2
9,4
21,5
39,1
52,2
51,2
15,6
0,0
1,0
0,0
-0,3
0,0
2,5
0,0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Services aux collectivités
Actifs liquides
Titres quasi-souverains et emprunts d’États étrangers
Titres souverains
Obligations titrisées
Produits dérivés
53,8
46,3
28,3
35,2
9,4
6,4
7,2
0,0
1,0
0,1
0,7
0,0
0,7
0,0
-1,1
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Non noté
Autres
1,3
0,3
6,2
9,4
21,5
39,1
52,2
51,2
15,6
0,0
1,0
0,0
-0,3
0,0
2,5
0,0
Fonds	Indice de référence
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States France
Italy Sweden Netherlands Luxembourg Spain
Liquid Assets Switzerland Czech Republic Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
16,4
7,8
14,7
15,0
12,6
18,3
11,9
21,9
6,4
4,9
4,4
2,5
4,2
5,4
4,0
0,7
3,4
5,5
2,6
0,0
2,4
3,2
2,1
0,3
14,8
14,5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis France
Italie Suède Pays-Bas
Luxembourg Espagne Actifs liquides Suisse
République tchèque Autres
0%  10%  20%  30%  40%  50%
16,4
7,8
14,7
15,0
12,6
18,3
11,9
21,9
6,4
4,9
4,4
2,5
4,2
5,4
4,0
0,7
3,4
5,5
2,6
0,0
2,4
3,2
2,1
0,3
14,8
14,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
## Sector (%)
Information Technology Industrials
Financials
Health Care
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Liquid Assets
Other Utilities Real estate Energy Materials
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,1
23,8
19,8
9,5
16,1
13,9
15,8
11,4
10,7
12,8
7,9
6,6
4,9
8,7
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
3,4
0,0
4,6

Translation (ENFR, 2021-11-30):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance
Santé
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Actifs liquides
Autres
Services aux collectivités Immobilier
Énergie
Matériaux
0%	5%	10%	15%	20%	25%
22,1
23,8
19,8
9,5
16,1
13,9
15,8
11,4
10,7
12,8
7,9
6,6
4,9
8,7
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
0,0
3,4
0,0
4,6
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alphabet Inc | 5,1 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,5 |
| Microsoft Corp | 4,1 |
| Amazon.com Inc | 4,1 |
| Facebook Inc | 3,6 |
| Visa Inc | 3,5 |
| Diageo PLC | 2,9 |
| Equinor ASA | 2,8 |
| Erste Group Bank AG | 2,5 |
| American Express Co | 2,5 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Alphabet Inc | 5,1 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,5 |
| Microsoft Corp | 4,1 |
| Amazon.com Inc | 4,1 |
| Facebook Inc | 3,6 |
| Visa Inc | 3,5 |
| Diageo PLC | 2,9 |
| Equinor ASA | 2,8 |
| Erste Group Bank AG | 2,5 |
| American Express Co | 2,5 |
# Performance over 10 years (%)
0,0%
-10,0%
-16,3%
-14,9%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 B Accumulation EUR Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.12.2021
Share class launch date02.12.2021
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 17,66 Number of holdings136
Comparator	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Unit NAV	EUR 86,3900
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 17,66
0,0%
-10,0%
Nombre de positions136
Indice de comparaison  Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- EUR hdg
VL	EUR 86,3900
-20,0%
-16,3%
-14,9%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 B Accumulation EUR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
# Performance over 5 years (%)
100.0%
0.0%
-100.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund China A I Accumulation USD MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date06.12.2017
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4,495.02 Number of holdings106
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares sector
Unit NAV	USD 211.4319
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 4.495,02
0,0%
-100,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund China A I de capitalisation USD MSCI China A Onshore NR
Nombre de positions106
Indice de référence	MSCI China A Onshore

## NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares sector

## VL	USD 211,4319
Morningstar China A Shares sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Consumer Discretionary Financials
Energy Industrials
Communication Services Consumer Staples Materials
Liquid Assets Real estate Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
28,6
27,9
18,1
14,3
13,1
11,5
9,8
10,6
7,9
4,4
6,8
7,8
6,7
8,4
6,6
6,6
1,7
2,5
0,8
0,0
0,0
2,9
0,0
3,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Consommation cyclique Finance
Énergie
Valeurs industrielles Services de communication Consommation non cyclique Matériaux
Actifs liquides Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
27,9
18,1
14,3
13,1
11,5
9,8
10,6
7,9
4,4
6,8
7,8
6,7
8,4
6,6
6,6
1,7
2,5
0,8
0,0
0,0
2,9
0,0
3,0
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Finance
Santé
Valeurs industrielles Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%
16,9
12,1
16,0
22,5
13,5
13,7
13,4
12,6
12,3
10,3
12,1
9,1
7,1
6,9
5,7
3,2
3,0
0,0
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 0.5 | 5.7 | 15.7 | 29.5 | 27.7 | 70.0 | 98.3 |
| EUR Unhedged | 0.4 | 5.5 | 15.2 | 28.3 | 19.9 | 53.9 | - |
| Target EUR | 1.1 | 5.8 | 15.3 | 30.2 | 25.5 | 61.8 | - |
| Comparator EUR | 1.0 | 5.7 | 14.7 | 28.0 | 21.3 | 53.4 | - |

Fund manager	Martin Skanberg Managed fund since13.05.2010
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jun 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| USD Hedged | 26.9 | 4.9 | -2.9 | 1.5 | 29.5 | 3.5 | 18.3 | -14.7 | 28.4 | 0.7 |
| EUR Unhedged | 24.9 | 2.7 | -5.8 | -0.7 | 28.3 | 2.3 | 16.2 | -17.0 | 24.7 | -0.7 |
| Target EUR | 24.8 | 3.3 | 2.0 | -5.5 | 30.2 | 4.4 | 12.5 | -12.7 | 25.5 | -1.0 |
| Comparator EUR | 23.9 | 2.1 | 0.5 | -5.8 | 28.0 | 3.3 | 11.8 | -13.9 | 23.8 | -1.7 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Martin Skanberg Depuis le13.05.2010
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD couverte | 0,5 | 5,7 | 15,7 | 29,5 | 27,7 | 70,0 | 98,3 |
| EUR non couverte | 0,4 | 5,5 | 15,2 | 28,3 | 19,9 | 53,9 | - |
| Indice de référence | 1,1 | 5,8 | 15,3 | 30,2 | 25,5 | 61,8 | - |
| Indice de comparaison | 1,0 | 5,7 | 14,7 | 28,0 | 21,3 | 53,4 | - |

Date de lancement du fonds
21.09.1998
Date de lancement de la 18.12.2013 catégorie de parts
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Juin 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| USD couverte | 26,9 | 4,9 | -2,9 | 1,5 | 29,5 | 3,5 | 18,3 | -14,7 | 28,4 | 0,7 |
| EUR non couverte | 24,9 | 2,7 | -5,8 | -0,7 | 28,3 | 2,3 | 16,2 | -17,0 | 24,7 | -0,7 |
| Indice de référence | 24,8 | 3,3 | 2,0 | -5,5 | 30,2 | 4,4 | 12,5 | -12,7 | 25,5 | -1,0 |
| Indice de comparaison | 23,9 | 2,1 | 0,5 | -5,8 | 28,0 | 3,3 | 11,8 | -13,9 | 23,8 | -1,7 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR USD
EUR 2.795,31
Nombre de positions48
Indice de référence	MSCI EMU NR EUR Indice de comparaison Morningstar Eurozone
Large Cap Equity sector
VL	USD 67,0472
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date18.12.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 2,795.31 Number of holdings48
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Unit NAV	USD 67.0472
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
0,0%
# Purchase details
Minimum initial subscription
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
| 10 year return of EUR 10.000 |  | Codes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.000 | 80,0% | ISIN Bloomberg | LU0224509132 SCHGPEA LX |
| 16.000 | 60,0% | SEDOL Reuters code | B1GPCG5 LU0224509132.LUF |
| 14.000 | 40,0% |  |  |

12.000
20,0%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations d'achat
-1,6%
-4,0%
-50,0%
-25,1%
-29,1%
-31,4%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD
10,9%
13,0%
5,2%
5,6%
25,4%
29,3%
4,9%
4,2%
22,1%
23,5%
12,8%
Investissement minimum
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
montant équivalent proche dans une autre monnaie librement convertible.
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Les rendements à moins d’un an sont présentés sous la forme de rendements cumulatifs. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais applicables au compartiment. Pour les taxes applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge, veuillez vous référer à la section « Taxes ». Les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité. Veuillez-vous référez à la section « Informations relatives aux modifications apportées au gestionnaire de fonds, à l’objectif d’investissement, à l’indice de référence et aux informations
Codes	
ISIN	LU0224509132
Bloomberg	SCHGPEA LX
SEDOL	B1GPCG5
Reuters code	LU0224509132.LUF
# Benchmark and corporate action information
The fund's performance should be assessed against its target benchmark being to exceed the MSCI China All Shares Net TR index and compared against the Morningstar China Equity sector. The fund's investment universe is expected to overlap to a limited extent with the components of the target benchmark. The comparator benchmark is only included for performance comparison purposes and does not have any bearing on how the investment manager invests the fund's assets. The investment manager invests on a discretionary basis and there are no restrictions on the extent to which the fund's portfolio and performance may deviate from the target benchmark. The investment manager will invest in companies or sectors not included in the target benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. The target benchmark has been selected because it is representative of the type of investments in which the fund is likely to invest and it is, therefore, an appropriate target in relation to the return that the fund aims to provide. The comparator benchmark has been selected because the investment manager believes that the benchmark is a suitable comparison for performance purposes given the fund's investment objective and policy. The target benchmark in the investment objective has been changed from 70% MSCI China (Net TR) index and 30% MSCI China A Onshore (Net TR) index to MSCI China All Shares Net TR index on 01.05.2021. The full track record of the previous benchmark has been replaced with the new one.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Source et informations sur les notations
Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.
Notation Morningstar :© Morningstar 2022. Tous droits réservés. Les information fournies ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) aucune garantie ne peut être fournie quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l’usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
# Asset allocation Sector (%)
Financials Materials Consumer Staples Energy
Industrials Communication Services Utilities
Information Technology Consumer Discretionary Liquid Assets
Health Care Real estate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
22,9
24,8
17,4
21,1
15,3
16,2
11,9
10,7
10,4
8,5
4,9
7,0
4,4
6,2
4,0
0,5
3,5
2,2
3,0
0,0
2,3
2,1
0,0
0,7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation non cyclique Énergie
Valeurs industrielles Services de communication Services aux collectivités Technologies de l’information Consommation cyclique Actifs liquides
Santé Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
22,9
24,8
17,4
21,1
15,3
16,2
11,9
10,7
10,4
8,5
4,9
7,0
4,4
6,2
4,0
0,5
3,5
2,2
3,0
0,0
2,3
2,1
0,0
0,7
# Sector (%)
Consumer Discretionary Materials
Financials
Industrials
Information Technology Communication Services Health Care
Real estate Consumer Staples Liquid Assets Utilities Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,9
32,2
12,9
2,6
12,7
13,9
9,0
5,0
9,0
6,3
7,4
19,4
5,8
7,6
3,6
4,3
2,5
5,0
2,0
0,0
1,1
2,0
0,2
0,0
1,9
1,8

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Matériaux
Finance
Valeurs industrielles Technologies de l’information Services de communication Santé
Immobilier
Consommation non cyclique Actifs liquides
Services aux collectivités Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
31,9
32,2
12,9
2,6
12,7
13,9
9,0
5,0
9,0
6,3
7,4
19,4
5,8
7,6
3,6
4,3
2,5
5,0
2,0
0,0
1,1
2,0
0,2
0,0
1,9
1,8
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials
Consumer Staples Financials
Consumer Discretionary Communication Services Materials
Energy Liquid Assets Other Utilities
Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
19.0
20.8
17.9
11.4
16.6
10.1
12.4
7.0
10.3
14.8
8.8
12.5
6.0
9.3
3.5
5.2
2.9
3.3
2.0
0.0
0.3
0.1
0.2
2.8
0.1
2.6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles
Consommation non cyclique Finance
Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Énergie Actifs liquides Autres
Services aux collectivités Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
19,0
20,8
17,9
11,4
16,6
10,1
12,4
7,0
10,3
14,8
8,8
12,5
6,0
9,3
3,5
5,2
2,9
3,3
2,0
0,0
0,3
0,1
0,2
2,8
0,1
2,6
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Corporates
Government related
Cash
Non Local Govt Bond-USD
Asset-Backed Securities
Non Local Govt Bond-NonUSD
Derivatives
77,8
79,5
10,1
6,4
5,9
13,9
4,9
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,2
0,0
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Titres adossés à des actifs (ABS)
Emprunts d’État en monnaie non locale-Non USD
Produits dérivés
77,8
79,5
10,1
6,4
5,9
13,9
4,9
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,2
0,0
AAA
AA
## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 19-NOV-
2030
5,7
Indonesia Thailand Philippines India Japan
12,3
10,3
11,0
10,0
8,2
7,5
5,8
6,4
3,4
0,1
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	4,8
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR82 7.0 15-SEP-2030	3,7 INDONESIA (REPUBLIC OF) FR70 8.375 15-MAR-2024	3,6 KOREA (REPUBLIC OF) 1.25 10-SEP-2023	3,4
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,3
Hong Kong SAR
Australia
2,7
2,9
0,4
0,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 19-NOV-
2030
5,7
Indonésie Thaïlande Philippines Inde Japon
12,3
10,3
11,0
10,0
8,2
7,5
5,8
6,4
3,4
0,1
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 15-AUG-2029	4,8
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR82 7.0 15-SEP-2030	3,7 INDONESIA (REPUBLIC OF) FR70 8.375 15-MAR-2024	3,6 KOREA (REPUBLIC OF) 1.25 10-SEP-2023	3,4
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-2035	3,3
Hong Kong SAR
Australie
2,7
2,9
0,4
0,3
## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,7
Kuwait Other
Fund	Target
-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
0,3
0,0
-21,1
2,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 21-MAY- 2030
2,7
Koweït Autres
-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
0,3
0,0
-21,1
2,0
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Supra-National Liquid Assets Treasuries
ABS CMO
Unit Trusts Agency Utility Derivatives CMBS
33,5
21,7
8,8
7,5
7,4
5,0
3,8
3,6
2,7
2,2
2,1
1,6
AAA AA A BBB BB B CCC C
Other
19,9
10,0
11,8
31,1
12,9
7,3
0,4
0,0
6,6
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Supranational
Actifs liquides Bons du Trésor ABS
CMO
Fonds communs de placement Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
CMBS
33,5
21,7
8,8
7,5
7,4
5,0
3,8
3,6
2,7
2,2
2,1
1,6
AAA AA A BBB BB B CCC C
Autres
19,9
10,0
11,8
31,1
12,9
7,3
0,4
0,0
6,6
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds