# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
|  | Minimum Initial Investment and Amount held at any time | Management Fee |
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Class A4, A7, A9, A11 and Equivalent
| A4 | $10 million or equivalent | 0.310% |
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| A7 | $100 million or equivalent | 0.280% |
| A9 | $250 million or equivalent | 0.240% |
| A11 | $500 million or equivalent | 0.210% |

Class C and Equivalent
| C | None | Charged outside the Company |
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Class B and Equivalent
| B | None | 1.10% |
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Class N and Equivalent
| N | None | 1.55% |
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Class Z and Equivalent
| Z | None | 0.550% |
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Class P and Equivalent
| P | $100 million or equivalent | 0.440% |
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Class ZL and Equivalent
| ZL | $500 million or equivalent | 0.385% |
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Annex 2.23: Fund Information Sheet

Translation (ENFR, 2021-12-15):
# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
| Date de Lancement | 17 septembre 2020 |
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| Objectif d’investissement | L’objectif d’investissement du Fonds est de maximiser le rendement total sur le long terme. Le Fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obligations de type « Investment Grade ». Le Fonds investit également dans des Obligations à Haut Rendement et dans d’autres titres à revenu fixe, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs. Ces Obligations seront des Obligations d’émetteurs gouvernementaux, supranationaux et d’entreprises libellées dans différentes devises. Les types de titres adossés à des créances hypothécaires dans lesquels le Fonds peut investir sont les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (« TACHC »), les obligations adossées à des hypothèques (« CMO »), les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (« TACHR ») et les contrats sur titres à annoncer (« TBA »). Les types de titres adossés à des actifs dans lesquels le Fonds peut investir comprennent des titres adossés à des prêts, des contrats de location ou des créances, des obligations adossées à des actifs (« CDO ») et des obligations adossées à des prêts (« CLO »). La proportion de titres détenus par le Fonds dans chacun des secteurs de crédit variera en fonction des conditions du marché et de l’évaluation par le Conseiller en Investissement de leur attractivité relative en tant qu’opportunités d’investissement. Ces titres sont généralement cotés ou négociés sur d’autres Marchés Réglementés. Des Obligations non cotées peuvent également être achetées, sous réserve des dispositions pertinentes des « Directives et restrictions générales en matière d’investissements ». Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille. |
| Profil de l’investisseur type | Le Fonds est particulièrement adapté aux investisseurs qui cherchent à maximiser le rendement total en investissant principalement dans des obligations mondiales de qualité Investment Grade et à l’aise avec une volatilité proportionnelle à une large exposition aux obligations mondiales de qualité Investment Grade. Le Fonds investit également dans des Obligations à Haut Rendement et dans d’autres titres à revenu fixe, y compris des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs. |
| Pays d’Investissement Admissibles | Tout pays |
| Directives et restrictions d’investissement spécifiques | - Le Compartiment cherchera à investir au moins 50 % de son actif net total dans des Obligations de type Investment Grade directement ou en utilisant des instruments financiers dérivés. Pour les Obligations à notation fractionnée, la notation la plus élevée de S&P, Moody’s ou Fitch fera foi.
- Le Fonds peut détenir des titres en difficulté (que le ou les Conseillers en Investissement définissent comme ayant une notation de crédit inférieure à CCC- selon Standard & Poor’s ou équivalent), à la suite d’une dégradation de la notation. Les titres en difficulté ne dépasseront pas 10 % du total de l’actif net du Fonds. Si un titre satisfait aux critères de notation de crédit du Fonds au moment de l’achat et est ensuite dégradé à une notation qui entraînerait la classification du titre comme « Titre en difficulté », le ou les Conseillers en Investissement examineront quelle mesure est la meilleure dans l’intérêt du Fonds, de ses Actionnaires et conformément à l’objectif d’investissement du Fonds concerné et le Fonds ne sera pas tenu de céder ce titre.
- Le Fonds peut investir dans des TAA/TAH qui n’excéderont pas 40 % de son actif net. Ces titres comportent souvent des risques différents ou plus graves que les risques associés à l’investissement dans d’autres types de titres de créance tels que les obligations d’État. Les TAH et TAA comportent généralement plusieurs tranches, allant souvent de la tranche actions, qui représente le risque le plus élevé, à la tranche senior, qui représente le risque le plus faible. La performance de chaque tranche est déterminée par la performance des actifs sous-jacents qui peuvent inclure des prêts, des contrats de location ou des créances. Le Fonds n’investira que dans les tranches senior et mezzanine.
 Les types de TAH dans lesquels le Fonds peut investir sont les contrats TACHC, CMO, TACHR et TBA. Le Fonds investira généralement dans des TAH de qualité Investment Grade, tels que des titres hypothécaires commerciaux et résidentiels émis généralement par des agences gouvernementales américaines et des entités parrainées par le gouvernement, ainsi que par des entités privées. Les types de TAA dans lesquels le Fonds peut investir comprennent des titres adossés à des prêts, des contrats de location ou des créances, des CDO et des CLO. Le total des CDO et CLO ne dépassera pas 10 % de l’actif net du Fonds. Le Fonds investira généralement dans des TAA de qualité Investment Grade, avec des actifs sous-jacents tels que des créances sur cartes de crédit et des prêts à la consommation, généralement émis par des institutions financières. - Les pourcentages de TAA/TAH et de titres en difficulté peuvent représenter au total jusqu’à 50 % de l’actif net du Fonds. La proportion de titres peut varier en fonction des conditions du marché qui fluctuent, parfois rapidement ou de manière imprévisible, en raison de divers facteurs, notamment des événements ou des conditions affectant l’économie générale ou des industries particulières ; les changements globaux du marché, l’instabilité politique, sociale ou économique, à l’échelle locale, régionale ou mondiale ; les réponses des gouvernements, des agences gouvernementales ou des banques centrales aux conditions économiques ; et les fluctuations des taux de change, des taux d’intérêt et des prix des produits de base, ainsi que l’évaluation par le Conseiller en Investissement de leur attractivité relative en tant qu’opportunités d’investissement.Le Fonds peut utiliser, que ce soit à des fins d’investissement, de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille, certains types d’instruments dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêt, des contrats à terme, des CDX, des CDS, des contrats à terme et des options sur contrats à terme, comme décrit plus en détail dans la partie principale du Prospectus de la section « Avertissements relatifs aux risques » et en Annexe 1.
- Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des obligations convertibles contingentes et dans des actions.
- Le Fonds peut investir sur le Marché Obligataire Interbancaire Chinois jusqu’à 20 % de son actif net, directement ou via Bond Connect.
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| Risques Spécifiques | Obligations, obligations à haut rendement, TAA/TAH, obligations convertibles contingentes, instruments dérivés, marchés émergents, marchés de gré à gré, titres en difficulté, China Interbank Bond Market, Bond Connect |
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| Conseiller en Investissement | CRMC |  |
| Sous-conseiller en Investissement | CISA |  |
| Devise de Référence | USD |  |
| Date d’Évaluation | Chaque Jour Ouvrable, à l’exception des jours (tels que déterminés, à leur gré, par le Conseil d’administration ou la Société de Gestion) pendant lesquels le(s) marché(s) représentant une part significative du portefeuille du Fonds est (sont) fermé(s). Aux fins du présent paragraphe, le marché à considérer est le marché sur lequel le titre concerné est négocié. (Une liste de ces dates est disponible à l’adresse capitalgroup.com/international.) |
| Méthode de calcul de l’exposition au risque | La méthodologie utilisée pour calculer l’exposition globale résultant de l’utilisation d’instruments financiers dérivés est la méthodologie de la Value-at-Risk (« VaR ») absolue. La méthodologie VaR vise à estimer la perte potentielle que le Fonds pourrait subir dans des conditions de marché normales, en utilisant des données historiques, elle se base sur l’intervalle de confiance unilatéral de 99 % et une période d’évaluation d’un mois (20 jours ouvrables) aux fins de ce calcul. De plus amples détails sur l’application de la méthodologie VaR et des informations sur le processus de gestion des risques du Fonds sont disponibles sur demande auprès de la Société de Gestion. |
| Niveau d’endettement attendu | 400 % Le niveau d’endettement du Fonds, qui peut varier dans le temps, devrait être inférieur à 400 % de l’actif net du Fonds. Dans certaines conditions de marché (par exemple, une très faible volatilité du marché), le niveau d’endettement réel du Fonds peut augmenter, le cas échéant, pour atteindre des niveaux plus élevés. Le niveau d’endettement attendu du Fonds n’est pas une limite réglementaire du Fonds et il se peut qu’aucune mesure ne soit prise, que l’effet d’endettement réel soit supérieur ou inférieur au niveau d’endettement attendu indiqué. Le chiffre d’endettement est calculé en utilisant la somme des notionnels des instruments dérivés utilisés par le Fonds comme l’exige la Réglementation OPCVM et à ce titre ne prend en compte aucune compensation des instruments dérivés et accords de couverture que le Fonds a mis en place à un quelconque moment. Le rapport annuel de la Société fournira le niveau réel d’endettement au cours de la période écoulée. |
| Classes Équivalentes Couvertes | Le Fonds vise une couverture à 100 %, avec une marge raisonnable de tolérance, de son actif net total en USD (quelle que soit l’exposition sous-jacente actuelle du portefeuille à l’USD) par rapport à la devise mentionnée dans la désignation de la Classe concernée. Vous trouverez la liste des Classes Équivalentes Couvertes disponibles en ligne sur le site web de la Société de Gestion à l’adresse capitalgroup.com/international. |
| Heure de négociation | 13 h, heure de Luxembourg, à chaque Date d’Évaluation |  |
| Heure de négociation de la souscription à la Date de Lancement | Toutes les souscriptions à la Date de Lancement devront être reçues au moins trois Jours Ouvrables avant la Date de Lancement, à 17 heures CET au plus tard. Toutes les souscriptions reçues après cette date seront traitées à la Date d’Évaluation correspondante après la Date de Lancement. |
| Fin de l’exercice fiscal | Le 31 décembre de chaque année |  |
| Frais et commissions1 | Frais d’administration du Fonds2 | 0,15 % maximum |
|  | Frais de garde et de dépôt3 | 0,11 % maximum |

1 Les Frais d’administration de Fonds, de dépositaire et de garde, qui sont inclus dans le ratio total des frais (RTF), qui varie selon le Fonds et la Classe d’actions, peuvent être partiellement attribués à la Classe d’actions pertinente par la Société de Gestion. Veuillez vous reporter au DICI correspondant et au rapport annuel de la Société pour plus de détails.
2 
Le taux effectif varie en fonction des actifs totaux du Fonds, jusqu’au maximum indiqué.
3 
Le taux effectif varie en fonction des actifs totaux du Fonds et de la répartition géographique au sein du Portefeuille, jusqu’au maximum indiqué.
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
|  | Montant d’investissement minimum devant être détenu à tout moment | Commission de Gestion |
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Classes A4, A7, A9, A11 et Classes Équivalentes
| A4 | 10 millions USD ou équivalent | 0,310 % |
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| A7 | 100 millions USD ou équivalent | 0,280 % |
| A9 | 250 millions USD ou équivalent | 0,240 % |
| A11 | 500 millions USD ou équivalent | 0,210 % |

Classe C et Classes Équivalentes
| C | Aucun | Prélevée en dehors de la Société |
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Classe B et Classes Équivalentes
| B | Aucun | 1,10 % |
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Classe N et Classes Équivalentes
| N | Aucun | 1,55 % |
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Classe Z et Classes Équivalentes
| Z | Aucun | 0,550 % |
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Classe P et Classes Équivalentes
| P | 100 millions USD ou équivalent | 0,440 % |
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Classe ZL et Classes Équivalentes
| ZL | 500 millions USD ou équivalent | 0,385 % |
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Annexe 2.23 : Fiche d’information sur le Fonds