OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Unit | Z |
| --- | --- |
| ISIN code | FR0013246246 |
| Eligible subscribers | Unit reserved for multi strategies portfolios managed by the management companies of the group Amundi and previously authorized by CPR AM. |
| Denomination currency | EUR |
| Net asset value | 100 000€ |
| Splitting | into thousandths of units, known as fractions of units |
| Minimum initial subscription | 1 unit |
| Minimum subsequent subscription | 1 fraction of units |
| Maximum subscription fee (not accruing to the Fund) | 5% Except for Multi strategies portfolios managed by the management companies of the group Amundi and previously authorized by CPR AM which are exempt from these rights. |
| Maximum subscription fee (accruing to the Fund) | N/A |
| Maximum redemption fee (not accruing to the Fund) | N/A |
| Maximum redemption fee (accruing to the Fund) | N/A |
| Management fees | 0,45% TTC |
| Maximum turnover commisions | - 0.15% of the transaction amount on sales or purchases of shares, including tax.

Translation (ENFR, 2017-04-14):
| Part | Z |
| --- | --- |
| Code ISIN | FR0013246246 |
| Souscripteurs concernés | Part réservée aux OPC Multi Stratégies gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi et préalablement autorisés par CPR AM |
| Devise de référence | Euro |
| Valeur liquidative initiale | 100 000€ |
| Fractionnement | En millièmes de parts dénommées fractions de parts |
| Minimum de souscription initiale | 1 part |
| Minimum de souscription ultérieure | 1 fraction de part |
| Commission de souscription maximum (non acquise au FCP) | 5% Sauf pour les OPC Multi Stratégies gérés par les sociétés de gestion du groupe Amundi et préalablement autorisés par CPR AM qui sont exonérés de ces droits. |
| Commission de souscription maximum (acquise au FCP) | N/A |
| Commission de rachat maximum (non acquise au FCP) | N/A |
| Commission de rachat maximum (acquise au FCP) | N/A |
| Frais de fonctionnement et de gestion maximum annuel | 0,45% TTC |
| Commissions de mouvement maximum | - 0,15 % TTC du montant de la transaction sur les achats et ventes d’actions.
# Notice to Shareholders
Luxembourg, 02/02/2016
Dear Shareholder,
The members of the Board of Directors (the "Board of Directors") of CPR INVEST, a société d'investissement à capital variable (mutual fund) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and governed by Part I of the Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment ("UCI") (hereinafter the "Company"), have the honour of informing you of the following amendments to the Company’s prospectus dated September 2015 (the "Prospectus"):
- Amendment to the introductory section “Directory”The introductory section “Directory” is amended to reflect the change in the composition of the Company’s Board of Directors.
- Amendment to the investment strategy of the master fund of the “CPR Invest – Reactive” sub-fundThe investment strategy of the “Invest CPR - Reactive” sub-fund is amended to reflect the change in the investment strategy of the sub-fund’s master fund focusing on the exclusion of agricultural commodities from forward contracts on commodities indices.

Translation (ENFR, 2016-02-12):
# Avis aux actionnaires
Luxembourg, le 02/02/2016
Cher Actionnaire,
Les membres du conseil d’administration (le « Conseil d’Administration ») de CPR INVEST , société d’investissement à capital variable, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et régie par la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (« OPC ») (ci-après dénommée la “Société”), ont l’honneur de vous informer par la présente des modifications suivantes apportées au prospectus d’émission daté de septembre 2015 de la Société (le « Prospectus »):
- Modification de la section introductive « Directory »La section introductive « Directory » est modifiée afin de refléter la modification de la composition du Conseil d’Administration de la Société.
- Modification de la stratégie d’investissement du fonds maître du compartiment « CPR Invest –Reactive »La stratégie d’investissement du compartiment « CPR Invest – Reactive » est modifiée afin de refléter la modification de la stratégie d’investissement du fonds maître du compartiment portant sur l’exclusion des matières premières agricoles des contrats à terme sur indices de matières premières.
# The board of directors of the Company has decided to amend point 8.8 of the prospectus of the Company (the “Prospectus”) concerning the conversion of shares.
From March 20th, 2017, the relevant distributor may subject the contemplated conversion to a charge up to 5% of the value of the shares received upon conversion, determined on the basis of the applicable net asset value. Such charge is not permitted in case of a conversion into a class of shares with no subscription fee.
Until March 19th, 2017, shareholders of the Company who do not agree with the amendment referred above may have their shares redeemed, without any charges, during one month period beginning on the date of the present notice, at the relevant net asset value per share.
An updated version of the Prospectus is available at the registered office of the Company and may also be obtained free of charge from CPR Asset Management at 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15, France and from the Management Company’s website at www.cpr-am.com.
For investors in Austria, the prospectus, the key investor information documents, the articles of incorporation, the annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge and in hardcopy, from the registered office of the management company, CPR Asset Management, 90 boulevard Pasteur – CS 61595-75730 Paris Cedex 15, and at the office of the Austrian Paying and Information Agent, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien.

Translation (ENFR, 2017-02-13):
# Le conseil d’administration de la Société a décidé de modifier le point 8.8 du prospectus de la société (le « Prospectus »), relatif aux conversions d’actions.
A compter du 20 mars 2017, les distributeurs pourront appliquer aux demandes de conversions des frais pouvant atteindre jusqu’à 5% de la valeur des actions reçues lors de la conversion, déterminée en fonction de la valeur nette d’inventaire applicable. Ces frais ne pourront pas être appliqués lorsque la conversion se fera vers une classe d’actions sans droits d’entrée.
Jusqu’au 19 mars 2017, les actionnaires de la Société qui sont en désaccord avec la modification ci-dessus peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais (sauf taxes éventuelles), pendant une durée d’un mois à compter de la date de la présente notice.
Une version à jour du Prospectus est disponible au siège social de la Société et peut également être obtenue sans frais auprès de CPR Asset Management au 90, Boulevard Pasteur, CS 61595, 75730 Paris Cedex 15, France ainsi que sur son site internet www.cpr-am.com. Ce document peut également être obtenu auprès du service financier en Belgique.
Les versions mises à jour du Prospectus et des DICIs (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ainsi que les statuts de la Société et les derniers rapports annuels et semestriels de CPR Invest pourront être obtenus en français gratuitement sur le site internet de la Société de Gestion (www.cpr-am.com), auprès du service financier en Belgique assuré par CACEIS Belgium S.A. (Avenue du Port 86C, b320, B-1000 Bruxelles) et sur le site internet de Fundinfo (www.fundinfo.com).
| Unit name | T0 |
| --- | --- |
| ISIN code | FR0013220365 |
| Eligible subscribers | Unit reserved for feeder UCIs managed by CPR AM on behalf of the subsidiaries of the Crédit Agricole Group and for equity capital – either invested directly or through UCIs – of companies in the Amundi group |
| Allocation of distributable sums | Net income and net realised capital gains: Accumulation and/or Distribution |
| Initial net asset value of the unit | EUR 1,000 |
| Minimum initial subscription amount | €1,000,000 |
| Minimum subsequent subscription amount | A unit fraction |
| Fractioning of units | Yes, in thousandths of units |
| Subscription fees not accruing to the Fund | 20% |
| Subscription fee accruing to the Fund | N/A |
| Redemption fee not accruing to the Fund | 20% |
| Redemption fee accruing to the Fund | N/A |
| Management fees Management	fees	external	to	the Management Company (Independent Auditor, Depositary, distribution, and lawyers) | maximum of 0.50% (incl. tax) of net assets |
| Indirect management fees | Immaterial |
| Turnover fees | - 0.15% (incl. tax) of the transaction amount on sales or purchases of units.

Translation (ENFR, 2016-12-15):
| Nom de la part | T0 |
| --- | --- |
| Code ISIN | FR0013220365 |
| Souscripteurs concernés | Part réservée aux OPC nourriciers gérés par CPR AM pour le compte des filiales du Groupe Crédit Agricole ainsi qu’aux fonds propres – investis en direct ou au travers d’OPC – des sociétés du groupe Amundi |
| Affectation des sommes distribuables | Résultat net et plus-values nettes réalisées : Capitalisation et/ou distribution |
| Valeur liquidative d’origine de la part | 1.000 euros |
| Montant minimum de souscription initiale | 1.000.000 d’euros |
| Montant	minimum	de	souscription ultérieure | Une fraction de part |
| Fractionnement de la part | Oui, en millièmes de parts |
| Commission de souscription non acquise au FCP | 20% |
| Commission de souscription acquise au FCP | N/A |
| Commission de rachat non acquise au FCP | 20% |
| Commission de rachat acquise au FCP | N/A |
| Frais de gestion Frais de gestion externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats) | 0,50% TTC maximum de l’actif net |
| Frais de gestion indirects | Non significatif |
| Commissions de mouvement | - 0,15 % TTC du montant de la transaction sur les achats et ventes de parts.
1 This Fund was launched on 24 June 2021.
2 This Fund was launched on 29 June 2021.
- The foreign currency translation amount arises from the retranslation of the net assets at the beginning of the financial period using the exchange rate as at 30 June 2021. The average rate for the financial pe- riod is applied to income statement items and share transactions.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
1 
Le présent Compartiment a été lancé le 24 juin 2021.
2 
Le présent Compartiment a été lancé le 29 juin 2021.
- Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l’Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2021. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.
Please see the Portfolios of Investments of these Funds for more details.
These are related parties by virtue of having either a common investment manager or an investment manager who is part of the same ultimate parent group as Deutsche Bank AG. Gains or losses on these investments and any associated investment income, earned by the Funds during the financial period are shown in the Statement of Comprehensive Income.
For details of the fees paid to the Management Company, out of which Investment Manager fees are paid, and the fees paid to the Platform Fee Arranger please see tables below. For details of the Directors' fees paid during the financial period please refer to Note 3 Directors' remuneration.
The percentages included in the table below are the maximum Management Company Fee percentages that could be charged as at 30 June 2022 and 31 December 2021.

Translation (ENFR, 2022-06-30):
Veuillez vous référer au Portefeuille d’investissements de ces Compartiments pour plus de détails.
Il s’agit de parties liées en vertu de l’existence d’un Gestionnaire d’Investissement commun ou d’un Gestionnaire d’Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d’investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l’État du résultat global.
Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d’Investissement et les commissions versées à l’Arrangeur de Commission de plate-forme, veuillez vous reporter aux tableaux ci-après. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.
Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021.
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fund
PERFORMANCES (%) (*)
NAV SINCE LAUNCH (*)
Fund
1 month3.11
YTD	-12.30
1 year	-10.41
3 years annualised4.20
5 years annualised	-
10 years annualised	-
Since launch annualized4.52
200
180
160
STATISTICS (SINCE LAUNCH) (*)
140

Translation (ENFR, 2022-11-30):
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois3.11
YTD	-12.30
1 an	-10.41
3 ans rend. actuariel4.20
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel4.52
200
180
160
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)
140
Past performance does not predict future returns.
NAV OVER THE LAST 10 YEARS (*)
245
240
235
230
225
220
215
210
12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	12/2022
PERFORMANCE BY CALENDAR YEAR (*)
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
VNI SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES (*)
245
240
235
230
225
220
215
210
12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019	12/2020	12/2021	12/2022
PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fund
PERFORMANCES (%) (*)
NAV SINCE LAUNCH (*)
Fund
1 month2.59
YTD	-10.99
1 year	-10.02
3 years annualised1.10
5 years annualised	-
10 years annualised	-
Since launch annualized2.33
145
140
135
130
125
120
STATISTICS (SINCE LAUNCH) (*)
115

Translation (ENFR, 2022-11-30):
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois2.59
YTD	-10.99
1 an	-10.02
3 ans rend. actuariel1.10
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel2.33
145
140
135
130
125
120
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)
115
# INVESTMENT UNIVERSE
The fund may invest, directly or indirectly through UCI, without any geographical and/or sectoral restrictions, in (i) shares and/or other securities giving access to capital and in (ii) bonds and/or other debt securities (including but not limited to, perpetual bonds, subordinated bonds, convertible bonds, zero-coupon bonds and structured products such as Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities) with high yields. The fund may also invest in money market instruments such as, for example, liquid funds and/or certificates of deposit. The fund may use derivatives in order to take advantage of or hedge against market fluctuations, or for efficient portfolio management. This fund is actively managed with no benchmark.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT
Offrir un dividende trimestriel sur base d'un rendement annuel minimum de 3% Pour les parts de capitalisation, le montant des dividendes est réinvesti dans les parts. Le compartiment investit, directement ou indirectement au travers d'organismes de placement collectif (OPC), sans restrictions géographiques et/ou sectorielles quelconques, en (i) actions et/ou d'autres titres donnant accès au capital et en (ii) obligations et/ou d'autres titres de créance (tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive, des obligations perpétuelles, des obligations subordonnées, des obligations convertibles, des obligations à coupon zéro et des produits structurés tels que des « Asset Backed Securities » ou des « Mortgage Backed Securities ») à haut rendement. Le compartiment peut par ailleurs investir en instruments du marchés monétaires tels que, par exemple, des espèces et/ou des certificats de dépôts. Dans une gestion active du compartiment, le gestionnaire répartit les investissements entre les diffe´rentes classes d'investissement et les pays sur base de crite`res macro- et micro-e´conomiques. Ensuite, le gestionnaire sélectionne des investissements présentant un potentiel de rendement avantageux par rapport au risque encouru. Le compartiment est géré activement sans aucun lien avec un benchmark. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. La politique d'investissement mentionnée ci- dessus est issue du KIID. Ni le rendement, ni le capital ne sont garantis ou protégés.
Past performance does not predict future returns.
NAV SINCE LAUNCH (*)
155
150
145
140
135
08/2013	08/2014	08/2015	08/2016	08/2017	08/2018	08/2019	08/2020	08/2021	08/2022
PERFORMANCE BY CALENDAR YEAR (*)
0.2%
0.0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
155
150
145
140
135
08/2013	08/2014	08/2015	08/2016	08/2017	08/2018	08/2019	08/2020	08/2021	08/2022
PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDRIER (*)
0.2%
0.0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fund
PERFORMANCES (%) (*)
NAV SINCE LAUNCH (*)
Fund
1 month2.81
YTD	-11.71
1 year	-10.37
3 years annualised2.35
5 years annualised	-
10 years annualised	-
Since launch annualized3.30
180
170
160
150
140
STATISTICS (SINCE LAUNCH) (*)
130

Translation (ENFR, 2022-11-30):
(*) Morningstar Rating Overall1
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Fonds
RENDEMENT (%) (*)
VNI DEPUIS LE LANCEMENT (*)
Fonds
1 mois2.81
YTD	-11.71
1 an	-10.37
3 ans rend. actuariel2.35
5 ans rend. actuariel	-
10 ans rend. actuariel	-
Depuis la création rend. actuariel3.30
180
170
160
150
140
STATISTIQUES (DEPUIS LE LANCEMENT) (*)
130
RISKS
Investing in this product also entails risks that are materially relevant but not included in the risk indicator:
- Liquidity risk: The sub-fund may potentially be exposed to issuers from the real estate sector and/or small caps and/or corporate bonds. The liquidity of such assets may decrease during periods of market stress. This risk may also be associated with the funds in which the sub-fund invests.
- Credit risk: The risk that the creditworthiness of a bond or debt security issuer may deteriorate, thereby reducing the value of investments. The fund may be exposed to fixed income securities, primarily through investments in other funds.
- Inflation risk: The risk that rising inflation will reduce the assets in the portfolio. The sub-fund may be exposed, primarily through investments in other funds, to inflation-sensitive fixed income securities.
- Sustainability risk: Environmental and/or social aspects are not systematically part of the sub-fund's investment selection process. This may result in the sub-fund being more exposed to companies that have a negative impact on sustainability. This risk may also be associated with the funds in which the fund invests.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
RISQUES
Investir dans ce produit comporte en outre des risques matériellement pertinents mais non repris dans l'indicateur de risque:
- Risque de liquidité: le compartiment peut potentiellement être exposé à des émetteurs issus du secteur de l'immobilier et/ou à petites capitalisations et/ou à des obligations d'entreprises. La liquidité de tels actifs peut diminuer pendant les périodes de tension sur les marchés. Ce risque peut également être associé aux fonds dans lesquels le compartiment investit.
- Risque de crédit: le risque qui serait susceptible de découler de la dégradation de la solvabilité d'un émetteur d'obligations ou de titres de créance et donc de réduire la valeur des investissements. Le fonds peut être exposé à des titres à revenu fixe, principalement par le biais d'investissements dans d'autres fonds.
- Risque d'inflation: le risque qu'une hausse de l'inflation réduise les actifs du portefeuille. Le compartiment peut être exposé, principalement par le biais d'investissements dans d'autres fonds, à des titres à revenu fixe sensibles au taux d'inflation.
- Risque en matière de durabilité: les aspects environnementaux et/ou sociaux ne font pas systématiquement partie intégrante du processus de sélection d'investissement du compartiment. Par conséquent, le compartiment peut être plus exposé aux entreprises qui ont un impact négatif sur la durabilité. Ce risque peut également être associé aux fonds dans lesquels le fonds investit.
| Share Class ✔Is Hedged | ISIN | Share Class Data CUSIP	Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | M Cap | LU2214630050 | L6734W734 | --- | EUR 100 | 0.88% | 0.92% | 1.96% | 0.92% | -8.55% | --- | --- | -3.58% | 30.10.2020 |
| --- | M Inc | LU2214630217 | L6734W692 | 1.37% | EUR 100 | 0.88% | 0.92% | 1.61% | 0.92% | -8.86% | --- | --- | -3.73% | 30.10.2020 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Données relatives à la classe d'actions Classe d'actions	ISIN	CUSIP	Rendem-	Investissement	OCF ✔Est couverte	ent	minimum annuel | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | M Cap | LU2214630050 | L6734W734 | --- | EUR 100 | 0,88% | 0,92% | 1,96% | 0,92% | -8,55% | --- | --- | -3,58% | 30.10.2020 |
| --- | M Inc | LU2214630217 | L6734W692 | 1,37% | EUR 100 | 0,88% | 0,92% | 1,61% | 0,92% | -8,86% | --- | --- | -3,73% | 30.10.2020 |
# For professional customers and qualified investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Country Allocation
Information Technology
22.70%
United States
43.33%
Financials
16.89%
France
8.35%
Health Care
15.53%
United Kingdom
7.92%
Consumer Discretionary
10.09%
Japan
7.25%
Energy
6.72%
Switzerland
6.10%
Industrials
6.53%
Singapore
4.46%
Consumer Staples
6.15%
Netherlands
4.36%
Utilities
6.04%
Sweden
3.53%
Real Estate
3.60%
Hong Kong
2.49%
Materials
3.53%
Spain
2.21%
Communication Services
1.76%
Taiwan
2.13%
Cash
0.46%
South Korea
2.03%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Exclusivement destiné aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Allocation géographique
Informatique
22,70%
États-Unis
43,33%
Financier
16,89%
France
8,35%
Santé
15,53%
Royaume-Uni
7,92%
Consommation discrétionnaire
10,09%
Japon
7,25%
Energie
6,72%
Suisse
6,10%
Industrie
6,53%
Singapour
4,46%
Consommation de première nécessité
6,15%
Pays-Bas
4,36%
Utilities
6,04%
Suède
3,53%
Immobilier
3,60%
Hong-Kong
2,49%
Matériels
3,53%
Espagne
2,21%
Services de communication
1,76%
Taiwan
2,13%
Liquidités
0,46%
Corée du Sud
2,03%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.