OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Other information:
The management team takes into account environmental, social and governance (ESG) criteria in its investment decisions but they are not the dominant factor. The investment decisions taken may therefore not be consistent with ESG criteria.
Subscription, conversion and redemption requests are centralised by the transfer agent (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) every net asset value valuation day until 12:00 (Luxembourg time, CET/CEST) and executed on the basis of the net asset value of that day.
Fees linked to the purchase and sale of securities (also referred to as “transaction costs”) are payable by the sub-fund. They are added to the fees outlined in this document and reduce the sub-fund’s returns.

Translation (ENFR, 2022-05-02):
## Autre information :
L’équipe de gestion tient compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissements mais de façon non prépondérante. Les décisions d’investissement prises peuvent donc ne pas être conformes aux critères ESG.
Les demandes de souscription, de conversion et de rachat sont centralisées auprès de l'agent de transfert (CACEIS Bank, Luxembourg Branch) chaque jour d’évaluation de la valeur nette d’inventaire jusqu’à 12h00 (midi) (heure de Luxembourg – CET / CEST) et exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire datée du jour même.
Les frais d’achat et de vente de titres (également appelés « coûts des opérations ») sont à la charge du compartiment. Ils s’ajoutent aux frais répertoriés dans le présent document et réduisent le rendement du compartiment
# This Sub-fund was created on 31 March 2017. The reference currency is the euro (EUR).
(*) The Sub-fund resulted from the merger with the METROPOLE AVENIR EUROPE FCP, created on 12 November 2002. The A units created on 12 November 2002 became A shares. Benchmark index: STOXX Europe Small 200 with net dividends reinvested. As the Sub-fund’s management is not index-linked, its performance may differ considerably from that of the benchmark, which is merely a basis for comparison.

Translation (ENFR, 2022-04-08):
# Ce Compartiment a été créé le 31/03/2017. La devise de référence est EUR.
(*) Le compartiment est issu de la fusion absorption du FCP METROPOLE AVENIR EUROPE créé le 12 novembre 2002. La part A créée le 12 novembre 2002 devient la catégorie d'action A.Indicateur de référence : STOXX Europe Small 200 dividendes nets réinvestis. La gestion du compartiment n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
#  PAST PERFORMANCE
Performance varies over time and is not an indication of future results.
The annualised performances shown in this chart are calculated after deducting all charges taken by the Fund.
This Fund was created on 22 September 2000. The reference currency is the euro (EUR).
Until 10 September 2009, the benchmark index was the MSCI World (EUR, Price Index). Since 10 September 2009, the benchmark index has been the MSCI All Countries World Index (Net return, EUR).
The MSCI All Countries World Index (Net return, EUR) is calculated with dividends reinvested since 13 October 2010.

Translation (ENFR, 2022-04-01):
#  PERFORMANCES PASSEES
Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.
Ce Fonds a été créé le 22/09/2000. La devise de référence est EUR.
Jusqu'au 10/09/2009 l'indicateur de référence était MSCI World (EUR, Price Index). Depuis le 10/09/2009, l'indicateur de référence est MSCI All Countries World Index (Net return, EUR). Le MSCI All Countries World Index (Net return, EUR) est calculé dividendes réinvestés à compter du 13 octobre 2010.
# (*) The Sub-fund resulted from the merger with the METROPOLE VALUE SRI FCP, created on 9 July 2008.
(**) The METROPOLE EURO sub-fund was merged into the Sub- fund on 29 March 2018, following the merger with the METROPOLE EURO FCP created on 12 November 2002. The A units of the METROPOLE EURO FCP created on 12 November 2002 and of the METROPOLE VALUE SRI FCP created on 9 July 2008 became A shares. Benchmark index: EURO STOXX Large net dividends reinvested. As the Sub-fund’s management is not index-linked, its performance may differ considerably from that of the benchmark, which is merely a basis for comparison.

Translation (ENFR, 2022-07-13):
# (*) Le compartiment est issu de la fusion absorption du FCP METROPOLE VALUE SRI créé le 9 juillet 2008
(**) Le compartiment a absorbé le compartiment METROPOLE EURO le 29 mars 2018 qui était issu de la fusion absorption du FCP METROPOLE EURO créé le 12 novembre 2002. Les parts A créées le 12 novembre 2002 dans le FCP METROPOLE EURO et le 9 juillet 2008 dans le FCP METROPOLE VALUE SRI sont devenues la catégorie d'action A.Indicateur de référence : EURO STOXX Large dividendes nets réinvestis. La gestion du compartiment n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
#  CHARGES
Charges and fees paid are used to pay the costs of marketing and distribution; these charges reduce the potential growth of the investment.
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charges | None |
| Exit charges | None |

Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended October 2018.
Actual charges may vary from year to year. The SICAV’s annual
This is the maximum that might be deducted from your capital before it is invested and/or before the proceeds of your investment are paid out. These charges are payable to the distributor. In some cases, investors may pay less.
| Charges taken by the Sub-fund over one year |
| --- |
| Ongoing charges | 0.70% |

report for each financial year includes detail on the exact charges made.
These charges do not include: performance fees and intermediary fees except in the case of entry and/or exit charges paid by the Sub-fund when it buys or sells units in another collective investment vehicle.
| Charges taken by the Sub-fund under specific conditions |
| --- |
| Performance fees | None |

For more details regarding fees, please refer to the “Fees and Expenses” section of the prospectus, available at http://am.oddo- bhf.com or from the registered office of the SICAV.

Translation (ENFR, 2022-05-02):
#  FRAIS
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de commercialisation et de distributions, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | Néant |
| Frais de sortie | Néant |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et/ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, l’investisseur peut payer moins.
| Frais prélevés par le Compartiment sur une année |
| --- |
| Frais courants | 0,70 % |

Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice, clos en octobre 2018.
Les frais réels peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour chaque exercice, le rapport annuel de la SICAV donne le montant exact des frais encourus.
Ils ne comprennent pas les commissions de performance, les frais d'intermédiation, excepté dans le cas d'entrée et/ou de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
| Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances |
| --- |
| Commission de surperformance | Néant |

Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique 'Frais et commissions' du prospectus, disponible sur http://am.oddo-bhf.com ou au siège social de la Sicav.
#  PAST PERFORMANCE	
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR) was established on 8 July 2022.
The fund was launched through a merger with the defunct ODDO BHF Global Equity Selection fund. The fund has taken over the track record (past performance) of the defunct fund prior to the date of the merger. The performance shown here for 2021 is therefore the performance of the ODDO BHF Global Equity Selection.
Past performance is no guarantee of future performance.
The calculation was made in the fund’s currency (EUR). All charges and fees were deducted in the calculation, except for the subscription/redemption fee.
Source: own calculations
Distributions and withholding taxes were reinvested.

Translation (ENFR, 2022-07-08):
#  PERFORMANCES PASSÉES	
L'ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR) a été lancé le 8 juillet 2022.
Le Fonds a été créé par fusion avec un ancien fonds, ODDO BHF Global Equity Selection. Le Fonds a repris l'historique de performance (performance passée) de l'ancien fonds jusqu'à la date de la fusion. Par conséquent, la performance présentée ici pour l'année 2021 est celle du fonds ODDO BHF Global Equity Selection.
Les performances passées ne constituent pas une garantie de l’évolution future du fonds.
Le calcul a été effectué dans la devise du fonds, à savoir l'euro. Le calcul a été réalisé après déduction de tous les frais et commissions, à l'exception des frais d'entrée/de sortie.
Source : calculs internes
Les distributions ou impôts ont été réinvestis.
# This Sub-fund was created on 31 March 2017. The reference currency is the GBP.
Benchmark index: EURO STOXX Large net dividends reinvested. As the Sub-fund’s management is not index-linked, its performance may differ considerably from that of the benchmark, which is merely a basis for comparison.

Translation (ENFR, 2022-11-22):
# Ce Compartiment a été créé le 31/03/2017. La devise de référence est GBP.
Indicateur de référence : EURO STOXX Large dividendes nets réinvestis. La gestion du compartiment n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner sensiblement de l'indicateur de référence qui n'est qu'un indicateur de comparaison.
## Material risks to the Sub-fund that are not taken into account in the indicator:
Operational risks, including custody risks: Errors and misunderstandings in terms of management and custody may adversely impact the Sub-fund’s performance. – Risks relating to target funds: The Sub-fund invests in target funds to cover certain markets, regions or themes. The target funds may ultimately underperform the market in question. – Currency risk: The Sub-fund also invests outside the Euro Zone. The value of the currencies in which these investments are denominated may fall against the euro. – Risks associated with the use of derivatives: A derivative is a future financial transaction on an underlying asset, such as equities, bonds, interest rates, indices or commodities, or on their performance. The Sub-fund may make use of derivatives to hedge or increase the value of its assets. There is a risk of loss in relation to the underlying asset’s performance. – Credit risk: The Sub-fund also invests in bonds. If an individual issuer’s solvency deteriorates or if they become insolvent, the value of the corresponding bonds will decrease. For a detailed description of all risks, please refer to the Sub-fund’s Prospectus.
If one of these risks were to materialise, the Sub-fund’s net asset value may fall.

Translation (ENFR, 2022-05-02):
## Risques importants pour le Compartiment non pris en compte dans l'indicateur :
Risques opérationnels, y compris risques de conservation : Toute erreur ou tout malentendu au niveau de la gestion ou de la conservation peut avoir un impact défavorable sur la performance du Compartiment. – Risques liés aux fonds cibles : Le Compartiment investit dans des fonds cibles pour couvrir certains marchés, régions ou thèmes. Il se peut que les fonds cibles génèrent une performance inférieure à celle du marché en question. – Risques de change : Le Compartiment investit également en dehors de la zone euro. La valeur des devises dans lesquelles ses investissements seront libellés peut chuter par rapport à l'euro. – Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés : Un instrument dérivé est une transaction financière future qui porte sur un sous-jacent, tel que des actions, des obligations, des taux d'intérêt, des indices et des matières premières, ou sur leur performance. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés pour couvrir ou augmenter la valeur de ses actifs. Un risque de perte existe en fonction de la performance du sous-jacent. –Risque de crédit : Le Compartiment investit également dans des obligations. Si la solvabilité des différents émetteurs se dégrade ou si ces derniers deviennent insolvables, la valeur des obligations correspondantes diminuera. Pour une description détaillée de l'ensemble des risques, veuillez vous reporter au Prospectus du Compartiment.
La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire du Compartiment
# Category 1 does not mean a risk-free investment. The capital invested is not guaranteed.
## Material risks to the Sub-fund that are not taken into account in the indicator:
Counterparty risk specific to the USD Hedged share class: counterparty risk results from any OTC financial contract agreed with a counterparty. Counterparty risk measures the share class’s risk of loss resulting from the possibility of a counterparty failing to fulfil its obligations before the transaction has been settled definitively by means of a financial flow. This risk may be reduced if the SICAV receives collateral in the form of cash or securities.
Credit risk: some of the Sub-fund may be invested in UCITS that include bonds. Should the creditworthiness of issuers deteriorate, for example if their rating is downgraded by financial rating agencies, the Sub-fund’s net asset value may fall.

Translation (ENFR, 2022-11-22):
# La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Le capital investi n'est pas garanti.
## Risques importants pour le Compartiment non pris en compte dans l'indicateur :
Risque de contrepartie propre à la catégorie d’actions USD Hedged : le risque de contrepartie résulte de tous les contrats financiers négociés de gré à gré conclus avec une contrepartie. Le risque de contrepartie mesure le risque de perte pour la catégorie d’action résultant du fait que la contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier Ce risque pourra être réduit par la réception par la SICAV de garanties financières en espèces ou en titres financiers.
Risque de crédit : une partie du compartiment peut être investie en OPCVM comprenant des obligations. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par exemple de leur notation par les agences de notation financière, la valeur liquidative du compartiment peut baisser.
Past Performance
10%
5%
The charges you pay as an investor in the Fund go to cover Fund operating costs, including marketing and distribution costs.
These charges reduce the performance of your investment.
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less. You can find this out from your financial advisor.
The ongoing charges figure shown here is an estimate of the charges. Ongoing charges are the same for all investors.
For more about charges see the Fund’s prospectus, available at www.brookfield.com.
As the share class only recently began investment operations, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to this share class’ investors.
The share class came into existence in August 2020.
0%
-5%
-10%
2015	2016	2017	2018	2019
Brookfield Global Renewables and SustainablelInfrastructure UCITS Fund

Translation (ENFR, 2020-11-16):
Performance historique
10%
5%
Les frais que vous payez en tant qu’investisseur dans le Fonds, servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximums. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez vérifier ceci auprès de votre conseiller financier.
Le chiffre, indiqué ici, représentant les frais courants est une estimation des frais. Les frais courants sont les mêmes pour tous les investisseurs.
Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter au prospectus du Fonds, disponible sur le site www.brookfield.com.
Étant donné que la catégorie d’actions n’a commencé ses opérations d’investissement que récemment, il n’existe pas suffisamment de données pour fournir une indication utile des performances passées de cette catégorie d’actions à ses investisseurs.
Cette catégorie d’action a vu le jour en August 2020.
0%
-5%
-10%
2015	2016	2017	2018	2019
Brookfield Global Renewables and SustainablelInfrastructure UCITS Fund
# Past Performance
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
34.5
Past performance is not a guide to the future performance. Past performance has been calculated in EUR.
The share class came into existence in 2011.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund

Translation (ENFR, 2019-02-14):
# Performance historique
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
34,5
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
La performance historique a été calculée en EUR. Cette catégorie d’action a vu le jour en 2011.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund
- The indicator above is not a measure of the risk of capital loss, but an estimated measure of the Fund’s price movement over time. It is based on historical data, and thus may not be a reliable indication for the future.
- The Fund is classified in the category above due to its past behavior.
- The indicated risk category is not guaranteed and may shift over time.
- The indicator is designed to help investors understand the uncertainties both for loss and for growth that may affect their investment. In this context, the lowest category does not mean ’risk free.’
- The Fund does not provide its investors with any guarantee on performance, nor on monies invested in it.

Translation (ENFR, 2019-02-14):
- L’indicateur ci-dessus n’est pas une mesure du risque de moins-value mais une estimation de la variation du prix du Fonds dans le temps. Il se base sur des données passées et, par conséquent, peut ne pas représenter une indication fiable pour l’avenir.
- Le Fonds est classé dans la catégorie ci-dessus du fait de sa performance passée.
- La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
- L’indicateur est conçu pour aider les investisseurs à comprendre les incertitudes concernant à la fois les gains et les pertes qui peuvent avoir une incidence sur leur investissement. Dans ce contexte, la catégorie la plus basse n’est pas synonyme de catégorie « sans risque ».
- Le Fonds n’émet aucune garantie à l’égard de ses investisseurs concernant la performance ou les fonds qui y ont été investis.
# Past Performance
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less. You can find this out from your financial advisor.
The ongoing charges figure shown here is an estimate of the charges. Ongoing charges are the same for all investors.
For more about charges see the Fund’s prospectus, available at www.brookfield.com.
Past performance is not a guide to the future performance. Past performance has been calculated in EUR.
The share class came into existence in 2011.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund

Translation (ENFR, 2019-02-14):
# Performance historique
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
Les frais d’entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximums. Dans certains cas, vous pourriez payer moins. Vous pouvez vérifier ceci auprès de votre conseiller financier.
Le chiffre, indiqué ici, représentant les frais courants est une estimation des frais. Les frais courants sont les mêmes pour tous les investisseurs.
Pour en savoir plus sur les frais, nous vous invitons à consulter le prospectus du Fonds, disponible à l’adresse www.brookfield.com.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
La performance historique a été calculée en EUR. Cette catégorie d’action a vu le jour en 2011.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Brookfield Global Listed Infrastructure UCITS Fund
# Past Performance
28.4
20.2
31.7
33.9
% 40
30
20
3.9
3.9
10
0
-10
- Past performance is not an indicator of future performance;
- Performance is calculated net of management fees;
- The FCP was created on 10 November 2004;
- The unit was created on 10 November 2004;
- Past performance has been calculated in Euro.
- The Fund's investment strategy changed on 9 April 2021, therefore the performances reported occurred under circumstances that are no longer applicable.

25.7
21.9
-1.1
2.9
20.4
21.9
-15.9
-17.2
27.4
25.1
1.9
6.1
-20
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
- Unit class Classic – BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR
- Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# Performances passées
28,4
20,2
31,7
33,9
25,7
21,9
% 40
30
20
3,9
3,9
10
0
-10
-20
- Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures ;27,425,1
- Les performances sont calculées nettes de frais de gestion ;
- Le FCP a été créé le 10 novembre 2004 ;
- La part a été créée le 10 novembre 2004;
- Les performances passées ont été évaluées en Euro.
- La stratégie d'investissement du FCP a évolué en date du 9 avril 2021. Par conséquent, les performances affichées ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

-1,1
2,9
20,4
21,9
-15,9
-17,2
1,9
6,1
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
- Catégorie de part Classic - BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR
- Indicateur de référence
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | Not paid to the UCI: 2.00% for subscriptions <€30,000; 1.00% for subscriptions from €30,000 to €150,000; 0.75% for subscriptions from €150,000 to €800,000; 0.50% for subscriptions >€800,000 |
| Exit charge | None |
| This is the maximum percentage that might be taken out of your capital before it is invested. |
| Charges taken from the FCP over a year |
| Ongoing charges | 1.80%(*) |
| Charges taken from the FCP under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

Translation (ENFR, 2022-01-01):
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | Non acquis à l'OPC : 2% : souscriptions <30.000€ ; 1% : souscriptions de 30.000 à 150.000€ ; 0,75% : souscriptions de 150.000 à 800.000€ ; 0,5% : souscriptions >800.000€ |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. |
| Frais prélevés par le FCP sur une année |
| Frais courants | 1,80%(*) |
| Frais prélevés par le FCP dans certaines circonstances |
| Commission de performance | Néant |