OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials Consumer Staples Financials
Consumer Discretionary Communication Services Materials
Liquid Assets Energy
Real estate Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
19.9
22.3
18.5
11.8
16.8
9.9
11.1
6.8
10.4
13.9
9.6
12.4
5.6
9.3
3.6
5.0
2.3
0.0
2.0
3.2
0.1
2.6
0.1
2.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Finance
Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Actifs liquides Énergie Immobilier
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%
19,9
22,3
18,5
11,8
16,8
9,9
11,1
6,8
10,4
13,9
9,6
12,4
5,6
9,3
3,6
5,0
2,3
0,0
2,0
3,2
0,1
2,6
0,1
2,7
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jun 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | -3.7 | 30.5 | 50.5 | - | - | - | 34.4 | 54.5 |
| Target | - | - | -3.1 | 12.9 | 31.7 | - | - | - | 27.7 | 32.7 |
| Comparator | - | - | -6.0 | 14.7 | 34.1 | - | - | - | 23.3 | 37.4 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since27.06.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le27.06.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Juin 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | -3,7 | 30,5 | 50,5 | - - | - - | - - | 34,4 27,7 | 54,5 32,7 |
| Indice de référence | - | - | -3,1 | 12,9 | 31,7 |
| - | - | - | 23,3 | 37,4 |
| Indice de | - | - | -6,0 | 14,7 | 34,1 |
|  |
| comparaison |

Date de lancement du fonds
27.06.2018
Date de lancement de la 27.06.2018 catégorie de parts
# Sector (%)
Consumer Discretionary
27.1
25.2
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Matériaux
Valeurs industrielles Santé
Finance Immobilier
Services de communication Actifs liquides
Produits dérivés
Consommation non cyclique Autres
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,1
25,2
17,8
9,0
15,6
4,8
9,5
8,1
8,7
9,5
5,4
14,7
4,3
3,3
3,9
12,8
3,2
0,0
2,2
0,0
2,1
9,0
0,1
1,7
0,1
2,1
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Materials Industrials
Communication Services Liquid Assets
Utilities Real estate
Consumer Staples Health Care Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
35.2
25.4
16.9
18.7
16.2
14.9
13.3
5.4
6.8
5.1
2.8
12.1
2.7
0.0
2.1
1.9
1.3
2.4
1.2
5.1
0.9
5.7
0.6
2.9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Matériaux
Valeurs industrielles Services de communication Actifs liquides
Services aux collectivités Immobilier
Consommation non cyclique Santé
Énergie
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
35,2
25,4
16,9
18,7
16,2
14,9
13,3
5,4
6,8
5,1
2,8
12,1
2,7
0,0
2,1
1,9
1,3
2,4
1,2
5,1
0,9
5,7
0,6
2,9
# Sector (%)	Credit quality (%)
Liquid Assets Financial Institutions Industrial
Covered Derivatives Utility Agency Treasuries ABS
66,8
15,5
12,2
2,8
1,1
0,6
0,4
0,4
0,2
AAA AA A BBB BB B CCC C
Other
6,6
50,2
20,1
18,6
1,5
0,1
0,0
0,3
2,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Actifs liquides Établissements financiers Industrie
Obligations sécurisées Produits dérivés Services aux collectivités Agence
Bons du Trésor ABS
66,8
15,5
12,2
2,8
1,1
0,6
0,4
0,4
0,2
AAA AA A BBB BB B CCC C
Autres
6,6
50,2
20,1
18,6
1,5
0,1
0,0
0,3
2,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fonds
# Fund facts
Fund manager	Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage
Managed fund since	01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 13,8 | 13,3 | -5,0 | 8,1 | 25,3 | 8,4 | -4,0 | -17,2 | 48,7 | -19,6 |
| Target | 20,2 | 12,2 | -5,1 | 11,4 | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 28,8 | -19,6 |
| Comparator 1 | 21,3 | 12,3 | -9,3 | 11,5 | 18,1 | 5,1 | 0,7 | -8,4 | 31,7 | -12,7 |
| Comparator 2 | 15,7 | 8,4 | -7,6 | 9,8 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | -0,5 | 24,4 | -16,9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 20,5 | 20,1 | 8,6 | -5,1 | 13,6 | 23,5 | -10,1 | 17,6 | -5,2 | 20,7 |
| Target | 15,8 | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |
| Comparator 1 | 15,5 | 26,6 | 3,7 | -4,8 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 | 21,9 |
| Comparator 2 | 13,5 | 20,6 | 1,4 | -2,8 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 | 17,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Simon Adler
Liam Nunn Nick Kirrage
Depuis le	01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 13,8 | 13,3 | -5,0 | 8,1 | 25,3 | 8,4 | -4,0 | -17,2 | 48,7 | -19,6 |
| Indice de référence | 20,2 | 12,2 | -5,1 | 11,4 | 18,2 | 11,2 | 1,8 | 10,4 | 28,8 | -19,6 |
| Indice de comparaison 1 | 21,3 | 12,3 | -9,3 | 11,5 | 18,1 | 5,1 | 0,7 | -8,4 | 31,7 | -12,7 |
| Indice de comparaison 2 | 15,7 | 8,4 | -7,6 | 9,8 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | -0,5 | 24,4 | -16,9 |

Date de lancement du fonds
29.07.2005
Date de lancement de la 29.07.2005 catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 20,5 | 20,1 | 8,6 | -5,1 | 13,6 | 23,5 | -10,1 | 17,6 | -5,2 | 20,7 |
| Indice de référence | 15,8 | 26,7 | 4,9 | -0,9 | 7,5 | 22,4 | -8,7 | 27,7 | 15,9 | 21,8 |
| Indice de comparaison 1 | 15,5 | 26,6 | 3,7 | -4,8 | 12,3 | 17,1 | -10,8 | 21,7 | -1,2 | 21,9 |
| Indice de comparaison 2 | 13,5 | 20,6 | 1,4 | -2,8 | 5,6 | 18,8 | -11,4 | 21,7 | 4,6 | 17,1 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 322,15
Nombre de positions55
Indice de référence	MSCI World NR
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity Category
VL	USD 238,2416
# Performance over 10 years (%)
20,5%
15,8%
15,5%
13,5%
20,1%
26,7%
26,6%
20,6%
8,6%
4,9%
3,7%
1,4%
13,6%
7,5%
12,3%
5,6%
23,5%
22,4%
17,1%
18,8%
17,6%
27,7%
21,7%
21,7%
15,9%
4,6%
20,7%
21,8%
21,9%
17,1%
48,0%
-1,2%
-5,2%
-11,4%
-10,8%
-8,7%
-10,1%
-2,8%
-4,8%
-0,9%
-5,1%
-48,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield I Accumulation USD MSCI World NR
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date29.07.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 322,15 Number of holdings55
Target	MSCI World NR
Comparator 1	MSCI World Value NR USD
Comparator 2	Morningstar Global Income Equity Category
Unit NAV	USD 238,2416
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
20,5%
15,8%
15,5%
13,5%
20,1%
26,7%
26,6%
20,6%
8,6%
4,9%
3,7%
1,4%
48,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-1,2%
-5,2%
-11,4%
-10,8%
-8,7%
-10,1%
-2,8%
-4,8%
-0,9%
-5,1%
13,6%
7,5%
12,3%
5,6%
23,5%
22,4%
17,1%
18,8%
17,6%
27,7%
21,7%
21,7%
15,9%
4,6%
20,7%
21,8%
21,9%
17,1%
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.11.2016
Share class launch date06.02.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4,892.58 Number of holdings1306
Comparator 1	BbgBarc Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Comparator 2	BBgBarc Gbl Agg Corp TR
Comparator 3	BBgBarc Global High Yield TR USD
Unit NAV	USD 101.5985
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Monthly

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Mensuel
20,0%
10,0%
# Performance over 10 years (%)
6,7%
8,3%
6,8%
4,2%
7,3%
8,9%
20,0%
-2,1%
0,0%
-20,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date02.07.2012
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 416,39
9,3%
2,6%
Comparator	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Unit NAV	EUR 166,9551
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
-1,4%
-6,2%
2,6%
1,3%
3,4%
4,5%
2,0%
12,8%
8,4%
6,8%
3,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I Accumulation EUR Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
12,8%
8,4%
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 416,39
6,8%
4,2%
1,3%
3,4%
4,5%
2,0%
6,8%
3,8%
20,0%
Indice de comparaison  Morningstar EU Cau Gbl
Tgt Alloc NR EUR
-1,4%
-6,2%
-2,1%
VL	EUR 166,9551
6,7%
8,3%
7,3%
8,9%
2,6%
9,3%
2,6%
0,0%
-20,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced I de capitalisation EUR
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Coordonnées
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Performance over 10 years (%)
16,0%
14,5%
0,4%
11,4%
12,1%
29,5%
22,8%
19,8%
17,6%
50,0%
-10,9%
-11,0%
-13,4%
-8,6%
-13,5%
-11,8%
-2,9%
-0,6%
-3,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China) I Accumulation USD MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date31.10.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 508,68 Number of holdings51
Target	MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Unit NAV	USD 276,1717
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
16,0%
14,5%
0,4%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-2,9%
-0,6%
-3,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 508,68
11,4%
12,1%
45,1%
41,7%
29,5%
22,8%
19,8%
17,6%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions51
Indice de référence	MSCI BRIC (Net TR) 10/40
Index
VL	USD 276,1717
-10,9%
-11,0%
-13,4%
-8,6%
-13,5%
-11,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil Russia India China I de capitalisation USD MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Health Care
Information Technology Energy
Consumer Staples Real estate
Liquid Assets
Materials Utilities Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
22,0
21,4
19,5
19,5
14,0
11,5
9,9
6,0
7,7
5,2
7,6
7,6
5,3
7,2
4,4
7,5
3,5
2,5
3,1
0,0
2,2
7,2
0,8
4,4
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Santé
Technologies de l’information Énergie
Consommation non cyclique Immobilier
Actifs liquides
Matériaux
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
22,0
21,4
19,5
19,5
14,0
11,5
9,9
6,0
7,7
5,2
7,6
7,6
5,3
7,2
4,4
7,5
3,5
2,5
3,1
0,0
2,2
7,2
0,8
4,4
0,0
0,0
01/04/2026
SERIES 183
SERIES 184
SERIES 182
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
01/04/2026
SERIES 183
SERIES 184
SERIES 182
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment.
### Bonds
A bond is a security that yields a fixed interest rate of, for example, 3% of its face value. The term and method of payment on the due date are
determined in advance100% of the nominal value is paid on maturity. The bond investor is entitled to a cash settlement with the bond issuer.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
### Obligations
Une obligation est un titre offrant un rendement d'intérêt fixe de, par exemple, 3% de la valeur nominale. L’échéance et la méthode de paiement à
l’échéance sont prédéfinies. 100% de la valeur nominale sont payés à l’échéance. L’investisseur en obligations a droit à un règlement en numéraire vis-à-vis de l’émetteur de l’obligation.
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Materials Industrials Liquid Assets
Communication Services Real estate
Utilities
Consumer Staples Health Care Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
38.0
25.6
16.6
19.8
14.4
14.1
13.4
5.2
7.7
5.4
2.4
0.0
2.3
12.1
1.3
2.2
1.2
1.8
1.1
5.0
0.9
5.8
0.7
2.8

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Matériaux
Valeurs industrielles Actifs liquides
Services de communication Immobilier
Services aux collectivités Consommation non cyclique Santé
Énergie
0%	10%	20%	30%
38,0
25,6
16,6
19,8
14,4
14,1
13,4
5,2
7,7
5,4
2,4
0,0
2,3
12,1
1,3
2,2
1,2
1,8
1,1
5,0
0,9
5,8
0,7
2,8
# Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Pharmaceutical Transportation Equipment
15.3
18.6
14.5
8.4
8.4
5.4
7.0
5.2
7.0
7.7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Produits pharmaceutiques Équipement de transport
15,3
18,6
14,5
8,4
8,4
5,4
7,0
5,2
7,0
7,7
# Performance over 10 years (%)
17,0%
18,1%
21,2%
0,6%
4,4%
8,5%
2,5%
4,6%
10,3%
6,1%
3,6%
19,9%
19,2%
19,2%
36,6%
28,4%
25,9%
50,0%
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-17,1%
-15,5%
-10,8%
-7,2%
-9,8%
-7,3%
-0,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date09.01.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4.898,90 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 41,2682
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
17,0%
18,1%
21,2%
0,6%
4,4%
8,5%
2,5%
4,6%
10,3%
6,1%
3,6%
19,9%
19,2%
19,2%
VL	USD 41,2682
50,0%
-17,1%
-15,5%
-10,8%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-3,9%
-5,1%
-2,3%
-7,2%
-9,8%
-7,3%
-0,2%
-50,0%
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 68,2 | Holding name | % |
| 74,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,2 |
| 13,9 11,9 | Alphabet Inc | 5,4 |
| 6,8 | Texas Instruments Inc | 3,6 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 68,2 | Libellé de la position | % |
| 74,6 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,2 |
| 13,9 11,9 | Alphabet Inc | 5,4 |
| 6,8 | Texas Instruments Inc | 3,6 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts ABS
Agency CMO
Treasuries Derivatives Utility CMBS
Covered
37,0
22,2
8,9
6,5
5,6
4,3
3,4
3,3
3,3
2,9
1,8
0,9
AAA AA A BBB BB B CCC C
Other
8,5
11,1
10,5
29,7
15,8
9,9
0,3
0,0
14,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement ABS
Agence CMO
Bons du Trésor Produits dérivés
Services aux collectivités CMBS
Obligations sécurisées
37,0
22,2
8,9
6,5
5,6
4,3
3,4
3,3
3,3
2,9
1,8
0,9
AAA AA A BBB BB B CCC C
Autres
8,5
11,1
10,5
29,7
15,8
9,9
0,3
0,0
14,1
Fonds
0%	10%	20%	30%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
# Performance over 10 years (%)
22,2%
15,6%
17,5%
18,9%
0,9%
0,7%
0,0%
10,9%
10,7%
12,6%
9,9%
13,9%
20,3%
10,5%
12,7%
15,8%
22,5%
16,7%
18,6%
5,8%
12,9%
2,4%
15,9%
4,6%
14,7%
11,4%
40,0%
-7,0%
-7,5%
-4,9%
-10,2%
-9,0%
-7,2%
-0,8%
-1,3%
-0,6%
-6,7%
-40,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation EUR MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.06.2004
Share class launch date12.09.2012
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.061,99 Number of holdings53
Target	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Comparator 1	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Comparator 2	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Unit NAV	EUR 177,9232
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
22,2%
15,6%
17,5%
18,9%
10,9%
10,7%
12,6%
9,9%
13,9%
20,3%
10,5%
12,7%
15,8%
22,5%
16,7%
18,6%
5,8%
12,9%
2,4%
15,9%
4,6%
14,7%
11,4%
40,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-7,0%
-7,5%
-4,9%
-10,2%
-9,0%
-7,2%
-0,8%
-1,3%
-0,6%
-6,7%
0,9%
0,7%
0,0%
# -1,4%
0,7%
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,6%
0,0%
-3,0%
-0,0%
-0,7%
-3,0%	-1,5%	0	1,5%	3,0%
-8	8

### Overall Impact On: Planet
0

### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-2	2
-4	4
Fund

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# -1,4%
-8	8
-3,0%	-1,5%	0	1,5%	3,0%

### Impact Sur : Planète
0

### Impact Breakdown (%)
Compartiment	Indice de référence
-2	2
-4	4
Compartiment
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.9430 23/04/2083 SERIES EMTN
0,7
TELEFONICA EUROPE BV 7.1250 31/12/2049 SERIES CORP	0,7
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5000 11/01/2029 SERIES EMTN
0,6
BPCE SA 5.1250 25/01/2035 SERIES EMTN	0,6
JCDECAUX SE 5.0000 11/01/2029 SERIES CORP REGS	0,6 KONINKLIJKE KPN NV 6.0000 31/12/2049 SERIES CORP	0,6
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 4.7500 24/01/2031 SERIES EMTN
0,6
BANCO SANTANDER SA 3.7500 16/01/2026 SERIES EMTN	0,5
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 SERIES GOVT
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.9000 19/01/2033 SERIES EMTN
0,5
0,5
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.9430 23/04/2083 SERIES EMTN
0,7
TELEFONICA EUROPE BV 7.1250 31/12/2049 SERIES CORP	0,7
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5000 11/01/2029 SERIES EMTN
0,6
BPCE SA 5.1250 25/01/2035 SERIES EMTN	0,6
JCDECAUX SE 5.0000 11/01/2029 SERIES CORP REGS	0,6 KONINKLIJKE KPN NV 6.0000 31/12/2049 SERIES CORP	0,6
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA 4.7500 24/01/2031 SERIES EMTN
0,6
BANCO SANTANDER SA 3.7500 16/01/2026 SERIES EMTN	0,5
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/03/2023 SERIES GOVT
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.9000 19/01/2033 SERIES EMTN
0,5
0,5
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
### Risk
Risk is a measure of the possibility of making a loss, not a gain. It can often be defined as the standard deviation of the total investment yield.
Degree of uncertainty in the yield of an asset.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
### Risque
Le risque est une mesure de la possibilité de réaliser une perte et non une plus-value. Il peut souvent être défini comme l’écart-type du rendement
de investissement total. Degré d’incertitude du rendement d’un actif.
### Warrant
A security in the form of an option certificate. In general, a warrant is issued with a bond or a share, but with its own term and price. It entitles the
holder to purchase common stock at a predetermined price within a fixed period or without a time limit. This price is generally higher than the share price at the time the warrant is issued. Warrants are fully transferable and can be traded separately from their underlying assets.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
### Warrant
Un titre sous la forme d’un certificat d’option. Généralement, un warrant est émis avec une obligation ou une action, mais avec une échéance et un
prix qui lui sont propres. Il donne au détenteur le droit d’acheter des actions ordinaires dans un délai déterminé ou sans limitation dans le temps à un prix prédéterminé. Ce prix est généralement supérieur au cours de l’action lors de l’émission du warrant. Les warrants sont totalement transférables et peuvent être négociés séparément de leurs sous-jacents.
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
| Sector (%) |  |
| --- | --- |
| Information Technolog | Short Long y	-7,2  24,2 | Net 17,0 |
| Industrials | -3,9  26,3 | 22,4 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
| Secteur (%) |  |
| --- | --- |
| Technologies de l’informa | Short Long ion  -7,2  24,2 | Net 17,0 |
| Valeurs industrielles | -3,9  26,3 | 22,4 |