OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Monthly performance contributions
Past performance is not a guarantee of future performance
Best	Weight  Contribution
CAB SELAS 3.38% 2028	0.59%	+0.06%
Verallia SA 1.63% 2028	1.08%	+0.06%
Rexel SA 2.13% 2028	0.98%	+0.06% TDC NET AS 5.056% 05/31/2028		Out	+0.06%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Contribution à la performance du mois
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Meilleures	Poids	Contribution
CAB SELAS 3.38% 2028	0,59%	+0,06%
Verallia SA 1.63% 2028	1,08%	+0,06%
Rexel SA 2.13% 2028	 0,98%	+0,06% TDC NET AS 5.056% 05/31/2028	Sorties	+0,06%
### Country breakdown	Maturity breakdown
France Japan Netherlands
Spain Taiwan, Republic of China
Finland
USA
Germany Sweden Switzerland Denmark
Israel
China United Kingdom
Norway
8.5%
6.9%
6.5%
6.1%
6.1%
5.8%
5.4%
5.3%
5.2%
3.2%
3.0%
2.8%
1.8%
14.7%
18.8%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years0.6%1.4%17.6%16.1%21.8%42.5%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France Japon Pays-Bas Espagne
Taiwan, Republic of China
Finlande
USA
Allemagne
Suède Suisse Danemark
Israël Chine Royaume-Uni
Norvège
8,5%
6,9%
6,5%
6,1%
6,1%
5,8%
5,4%
5,3%
5,2%
3,2%
3,0%
2,8%
1,8%
14,7%
18,8%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans0,6%1,4%17,6%16,1%21,8%42,5%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 30/09/2010 to 30/09/2022)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
Sep-10	Jan-12	May-13	Sep-14	Jan-16	May-17	Sep-18	Jan-20	May-21	Sep-22
Fund 20,732	Index 20,237
The performance indicated for the fund before its inception, for the period from 30/09/2010 to 27/11/2013 is based on the historic performance of Seeyond Europe Minimum Variance, FCP collective investment fund under French law, registered with AMF, the financial market authority, and managed by the same management company using the same investment process. This performance has been adjusted to show the various charges applicable to the fund as accurately as possible.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 30/09/2010 au 30/09/2022)
26,000
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
sept.-10	janv.-12	mai-13	sept.-14	janv.-16	mai-17	sept.-18	janv.-20	mai-21	sept.-22
Fonds 20,732	Indice 20,237
La performance indiquée pour le fonds avant son lancement, pour la période du 30/09/2010 au 27/11/2013, est issue de la performance historique de Seeyond Europe Minimum Variance, FCP de droit français, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et géré par la même société de gestion selon un processus d'investissement identique. Cette performance a été ajustée afin de refléter au mieux les différents frais applicables au fonds.
Source : Scope (Scoperating). 
** 
Data as of 31/12/2021.
The gauges presented above represent the ratio between the fund and its benchmark of the impact of negative externalities. A value below 1 means that the fund has less negative impact than its benchmark, a value above 1 means that the fund has more negative impact than its benchmark.
 Carbon data

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Source : Scope (Scoperating). 
** 
Données au 31/12/2021.
Les jauges indiquent le positionnement du portefeuille par rapport à son indice de référence en terme d'externalités négatives. Une jauge inférieure à 1 indique que le portefeuille a des externalités négatives inférieures à celles de son indice de référence sur les dimensions considérées. A l'inverse, une jauge supérieure à 1 indique que le portefeuille génère des externalités négatives supérieures à son indice de référence sur les dimensions considérées.
 Données carbone
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Year to date	13.40	11.12
1 year	33.61	27.44
Since inception	51.59	26.76
Since inception	27.96	15.09

Translation (ENFR, 2021-09-30):
MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD INDEX
Début année	13,40	11,12
1 an	33,61	27,44
Depuis la création	51,59	26,76
Depuis la création	27,96	15,09
### AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1951198644 TAIHRAE LX H-R/A (SGD)	LU1951198990
R/A (EUR)	LU1951200481  TAIRRAE LX
R/A (SGD)	LU1951200564  TAIRRAS LX
R/A (USD)	LU1923623000  TAIRRAU LX

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg H-R/A (EUR)	LU1951198644 TAIHRAE LX H-R/A (SGD)	LU1951198990
R/A (EUR)	LU1951200481  TAIRRAE LX
R/A (SGD)	LU1951200564  TAIRRAS LX
R/A (USD)	LU1923623000 TAIRRAU LX
### Annualised performances and volatilities (%)
-9.78%
-14.32%
Price to Book 2021	1.6x
EV/EBITDA 2022e	8.8x
ND/EBITDA 2021	2.1x
Price to Cash-Flow 2022e	10.0x
Dividend yield 2021e	3.08%
1 year		
Since inception
ID Share	-20.90	-6.33
Reference Index	-22.76	-9.35
ID Share - volatility	20.68	18.32
Reference Index - volatility	20.19	17.67

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
-9,78%
-14,32%
DN/EBITDA 2021	2,1x
Price to Cash-Flow 2022e	10,0x
Rendement du div. 2021e	3,08%
1 an  
Depuis la
création
Part ID	-20,90	-6,33
Indicateur de référence	-22,76	-9,35
Part ID - volatilité	20,68	18,32
Indicateur de référence - volatilité	20,19	17,67
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
ID Share	-8.71	-6.69	-26.08	-20.90
Reference Index	-8.73	-7.29	-27.20	-22.76

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part ID	-8,71	-6,69	-26,08	-20,90
Indicateur de référence	-8,73	-7,29	-27,20	-22,76
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
58.4%
3	30.8%	2.1%
5	12.0%	2.0%
12	3.6%	1.9%
55.5%
11	2.8%
0.4%
No exposure	44.5%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
58,4%
3	30,8%
5	12,0%
2,1%
2,0%
55,5%
12	3,6%
11	2,8%
1,9%
0,4%
Absence d'exposition 44,5%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### Country breakdown
Fund	Index
Industrial Goods and Services	23.1%	14.2%
Health Care Technology
Utilities Chemicals Automobiles and Parts
20.3%	7.0%
9.9%	13.7%
9.3%	5.7%
8.8%	4.4%
5.0%	4.9%
Construction and Materials	4.6%	3.8%
Consumer Products and	4.4%	9.3%
Personal Care, Drug and	2.7%	1.2%
Media	2.0%	1.6%
UCITS	3.0%	N/A
Cash and equivalents	7.0%	N/A

Translation (ENFR, 2023-12-29):
### Répartition géographique
Fonds	Indice
Biens et services industriels	23,1%	14,2%
Santé Technologie
Services aux collectivités
Chimie Automobiles et équipementiers
20,3%	7,0%
9,9%	13,7%
9,3%	5,7%
8,8%	4,4%
5,0%	4,9%
Bâtiment et matériaux de	4,6%	3,8%
Produits et services de	4,4%	9,3%
Magasins de soin personnel, de	2,7%	1,2%
Médias	2,0%	1,6%
OPCVM	3,0%	N/A
Liquidités et autres	7,0%	N/A
Reference Index
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX
The Reference index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund.
FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share Class Inception		30/04/2021
Valuation Frequency	Daily
Custodian	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de comparaison
 MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX	
L'indice de référence n'a pas vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le Fonds.
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		30/04/2021
Fréquence de valorisation :	Quotidienne Dépositaire	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET
#### Special Risk Considerations
Counterparty risk: The Fund uses over-the-counter derivatives and/or temporary sales and repurchases of securities. These transactions, undertaken with one or more eligible counterparties, potentially expose the Fund to the risk that one of its counterparties could fail, which could lead to a default in payment.
Credit risk: this is the risk of deterioration in an issuer's financial or economic situation, possibly leading to a decline in the value of the issuer's securities and thus a decline in the Fund's net asset value. Depending on the manager's choices, this risk may also result in a decrease in the Fund's net asset value due to a deterioration in credit risk.
Impact of the management techniques: The risk linked to the management techniques is the risk of increased losses due to the use of financial derivatives instruments and/or securities lending and repurchase transactions.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### Risques spécifiques
Risque de contrepartie : le fonds utilise des contrats financiers de gré à gré, et/ou a recours à des opérations d'acquisition et de cession temporaires de titres. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties, exposent potentiellement le fonds à un risque de défaillance de l'une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement.
Risque de crédit : il s'agit du risque de dégradation de la situation financière, économique d'un émetteur, cette dégradation pouvant entraîner une baisse de la valeur du titre de l'émetteur, et donc une baisse de la valeur liquidative du Fonds. En fonction des choix du gérant, ce risque est susceptible d'entrainer également une baisse de la valeur liquidative du Fonds en raison d'une dégradation du risque de crédit.
Impact des techniques de gestion : Le risque lié aux techniques de gestion est le risque de pertes accrues en raison de l'utilisation d'instruments financiers dérivés et/ou d'opérations de prêt et de rachat de titres.
##### *Please refer to the prospectus of the fund and to the KID before making any final investment decisions
SHARE CLASS : R/A (EUR)	
FEES	
All-in-Fee	0.80%

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#### *Veuillez vous référer au prospectus du fonds et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement.
CLASSE D'ACTIONS : R/A (EUR)	
FRAIS	
Frais globaux	0,80%
Commission de souscription max	2,50% Commission de rachat max		-
Minimum d'investissement		- VL (28/02/2023)	45,47 EUR
#### Special Risk Considerations
Changing Interest rate: The value of fixed income securities held by a fund will rise or fall inversely with changes in interest rates. When interest rates decline, the market value of fixed income securities tends to increase. Interest rates typically vary from one country to the next for reasons including rapid fluctuations of a country's money supply, changes in demand by businesses and consumers to borrow money, and actual or anticipated changes in the rate of inflation.
Derivatives/Counterparty risks: Funds may enter into listed and unlisted derivative contracts in order to have an exposure to underlying assets or to protect their direct assets. Payments on these contracts vary with changes of the value of the underlying assets. These contracts may cause the Funds to have a higher market exposure than they would have otherwise, which may in some cases increase losses. Unlisted contracts are agreed with a specific counterparty. If the counterparty goes into liquidation or fails or defaults on the contract, the Fund could suffer a loss. Because they are not listed, these contracts can be difficult to price.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
#### Risques spécifiques
Risque lié aux fluctuations des taux d'intérêt : La valeur des titres obligataires détenus par un fonds évolue dans le sens inverse des taux d'intérêt. Si les taux baissent, la valeur de marché des titres obligataires tend à augmenter. Les taux d'intérêt varient d'un pays à l'autre en raison, entre autres, des variations rapides de la masse monétaire du pays concerné, de l'évolution de la demande en emprunts des entreprises et des ménages, et des fluctuations effectives ou escomptées de l'inflation.
Risques des dérivés / de contrepartie : Les fonds peuvent conclure des contrats dérivés cotés afin d'avoir une exposition à des actifs sous-jacents ou de protéger leurs actifs directs. Les paiements sur ces contrats varient avec les fluctuations de la valeur des actifs sous- jacents. Ces contrats amener les fonds à avoir une exposition au marché plus élevée qu'ils ne l'auraient autrement, ce qui peut dans certains cas augmenter les pertes. Les contrats non cotés sont conclus avec une contrepartie spécifique. Si cette contrepartie est en liquidation ou en panne est défaillante ou fait défaut sur le contrat, le fonds pourrait subir une perte. Puisque ces contrats ne sont pas cotés, ils peuvent être difficiles à évaluer.
## Country breakdown	Maturity breakdown
USA
France Switzerland
Japan Sweden Netherlands Germany Denmark Portugal Ireland
United Kingdom Taiwan, Republic of China
Spain Norway Belgium
8.1%
7.1%
7.1%
6.6%
4.1%
3.9%
3.3%
3.1%
2.7%
2.4%
2.4%
0.9%
0.4%
24.6%
23.2%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years9.1%10.3%4.4%13.1%5.9%57.3%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Répartition géographique	Répartition par maturité
USA
France Suisse Japon Suède Pays-Bas Allemagne Danemark Portugal Irlande
Royaume-Uni Taiwan, Republic of China
Espagne Norvège Belgique
8,1%
7,1%
7,1%
6,6%
4,1%
3,9%
3,3%
3,1%
2,7%
2,4%
2,4%
0,9%
0,4%
24,6%
23,2%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans9,1%10,3%4,4%13,1%5,9%57,3%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
#### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
Since inception	2.62
3 years	2.85
Since inception	2.62

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	2,85
Depuis la création	2,62
3 ans	2,85
Depuis la création	2,62
Apr-18	Nov-18	Jun-19	Jan-20	Aug-20	Mar-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
avr.-18	nov.-18	juin-19	janv.-20	août-20	mars-21
(1)
EONIA Capitalisé +250BP. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
## Exposure by currency	Exposure by rating
CNY JPY KRW RUB IDR BRL CLP MXN
2.4%
2.0%
1.4%
1.2%
1.0%
4.8%
4.1%
3.4%
28.5%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Exposition devise	Exposition par notation
CNY JPY KRW RUB IDR BRL CLP MXN
2,4%
2,0%
1,4%
1,2%
1,0%
4,8%
4,1%
3,4%
28,5%
AAA	AA	A	BBB	BB
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/01/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities95.5
Cash4.5
Total100.0
MAIN HOLDINGS	Fund %
in % of AuM
NVIDIA5.1
ALPHABET UW A USD4.6
XILINX4.1
SERVICENOW INC3.3
SALESFORCE COM INC C3.0
Total20.1
Total number of securities45
CAPITALIZATION BREAKDOWN	Fund %
< USD 2 Bln1.1
USD 2 to 10 Bln15.4
USD 10 to 100 Bln51.0
> USD 100 Bln28.1
Cash & cash equivalent4.5
SHARE CLASS : R/A (USD)	
FEES
BREAKDOWN BY SEGMENT	Fund %
Factory Automation26.1
Supply Chain19.9
Design Software15.3
Office Automation15.0
Medical Automation13.5
Consumer & Services Automation5.7
Cash & cash equivalent4.5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	95,5
Liquidités	4,5
Total	100,0
en % de l'actif net
PRINCIPALES LIGNES	Fonds %
NVIDIA	5,1
ALPHABET UW A USD	4,6
XILINX	4,1
SERVICENOW INC	3,3
SALESFORCE COM INC C	3,0
Total	20,1
Nombre total de titres45
< 2 Mrds USD	1,1
2 à 10 Mrds USD	15,4
10 à 100 Mrds USD	51,0
> 100 Mrds USD	28,1
Trésorerie	4,5
RÉPARTITION PAR SEGMENT	Fonds %
Automatisation des usines	26,1
Chaîne d'approvisionnement	19,9
Logiciel de conception	15,3
Automatisation bureautique	15,0
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS S.A.
Gestionnaire financier
THEMATICS ASSET MANAGEMENT
Thematics Asset Management est une société de gestion dédiée aux stratégies actions thématiques innovantes incluant le Bien-être, la Consommation, l'Eau, l'Economie de l'Abonnement, l'Intelligence Artificielle & la Robotique et la Sécurité. Elle offre un accès à un ensemble de marchés ayant un potentiel de croissance supérieur à celui de l'économie mondiale grâce à des facteurs de croissance séculaires qui les sous-tendent. Les principes ESG sont intégrés au processus de construction de ses portefeuilles.
Automatisation médicale	13,5
Automatisation grand public et services	5,7
Trésorerie	4,5
Morningstar category 
TM
EUR Corporate Bond - Short Term Reference Index
BLOOMBERG BARCLAYS EURO AG CORP 1-3Y €
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Catégorie Morningstar 
TM
EUR Corporate Bond - Short Term Indice de comparaison
 BLOOMBERG BARCLAYS EURO AG CORP 1-3Y €	
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
###### Investor Type	Retail
AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0935222066 NESTCRA LX R/D (EUR)	LU0935222223  NESTRDE LX
RISK & REWARD PROFILE
Lower risk	Higher risk
Typically lower rewards	Typically higher rewards
1  234  5  6  7 
The category of the synthetic risk-return indicator is based on historical data.
Due to its investment policy, the sub-fund is mainly exposed to the following risks:
- Credit risk
- Debt securities
- Derivatives/Counterparty risks
- Financial Derivatives Instruments
- Impact of the management techniques
- Leverage risk
- SecuritizationThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
#### Type d'investisseur	Particulier
CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions ISIN	Bloomberg R/A (EUR)	LU0935222066 NESTCRA LX R/D (EUR)	LU0935222223  NESTRDE LX
PROFIL DE RISQUE
Risque plus faible	Risque plus élevé
Rendement généralement inférieur Rendement généralement supérieur
1  234  5  6  7 
La catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement repose sur des données historiques.
En raison de sa politique d'investissement, le compartiment est exposé principalement aux risques suivants :
- Risque de crédit
- Titres de créance
- Risques des dérivés / de contrepartie
- Instruments financiers dérivés
- Impact des techniques de gestion
- Exploiter le risque
- La titrisationLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
For more information, please refer to the section detailing specific risks at the end of this document.
JULY 2021	
SHARE CLASS 
: R/D (EUR)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer à la section détaillant les risques spécifiques, située à la fin du présent document.
JUILLET 2021	
CLASSE D'ACTIONS 
: R/D (EUR)
| BREAKDOWN BY MATURITY	Fund  Index	Fund  Index %	Modified duration |
| --- |
| <1 Y | 1.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1-3 Y | 35.6 | 42.5 | 0.8 | 1.0 |
| 3-5 Y | 49.4 | 39.1 | 1.7 | 1.4 |
| 5-7 Y | 8.2 | 9.7 | 0.2 | 0.5 |
| 7-10 Y | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 0.2 |
| >15 Y | 0.3 | - | 0.0 | - |
| Other products | 0.2 | - | 0.0 | - |
| Cash & cash equivalent | 3.4 | - | 0.0 | - |
| Poche 'non-assigné' | 0.0 | - | 0.0 | - |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| RÉPARTITION PAR TRANCHE Fonds Indice Fonds Indice DE MATURITÉ	 %	Sensibilité |
| --- |
| <1 an | 1,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1-3 ans | 35,6 | 42,5 | 0,8 | 1,0 |
| 3-5 ans | 49,4 | 39,1 | 1,7 | 1,4 |
| 5-7 ans | 8,2 | 9,7 | 0,2 | 0,5 |
| 7-10 ans | 1,4 | 2,2 | 0,0 | 0,2 |
| >15 ans | 0,3 | - | 0,0 | - |
| Autres produits | 0,2 | - | 0,0 | - |
| Trésorerie | 3,4 | - | 0,0 | - |
| Poche 'non-assigné' | 0,0 | - | 0,0 | - |
| MAIN DELTAS (%) | Fund |  | DELTA (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATHAY 2.750% 02-26 | 1,521.7 |  | Delta | 38.2 | 25.0 |
| SIASP 1.625% 12-25 | 273.5 |  | Effective delta | 34.7 | 42.0 |
| GLENLN 0% 03-25 | 272.9 |  | Input spread | 307.1 | 320.3 |
| HONGQI 5.250% 01-26 | 218.8 |  | Implicit spread | 173.6 | 186.3 |
| ADNOUH 0.700% 06-24 | 158.6 |  |  |  |  |
| BPLN 1.000% 04-23 | 158.3 |  | CONTRIBUTION TO DELTA BY SECTOR (%) | Fund | Index |
| AMXLMM 0% 03-24 | 150.0 |  | Industrials | 28.0 | 13.4 |
| IAGLN 1.125% 05-28 | 111.3 |  | Information Technology | 4.3 | 0.5 |
| PIERRE&VACANCES FP E | 100.0 |  | Consumer Discretionary | 2.3 | 2.6 |
| ZHOSHK 0% 05-25 | 95.3 |  | Consumer Staples | 1.0 | 0.5 |
|  |  |  | Telecommunication | 0.7 | 4.1 |
| CONTRIBUTION TO DELTA BY ZONE (%) | Fund  Index |  | Health Care | 0.6 | 0.6 |
| ASIA EX JAPAN | 29.5	14.0 |  | Materials | 0.6 | 2.5 |
| US | 5.0	0.4 |  | Financials | 0.4 | 0.2 |
| EMEA | 2.4	7.2 |  | Energy | 0.0 | 0.7 |
| JAPAN | 0.7	0.9 |  | Utilities | 0.0 | 0.0 |
| Cash & cash equivalent | 0.6	2.5 |  | Real Estate | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Cash & cash equivalent | 0.3 | 0.1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| PRINCIPAUX DELTAS (%) | Fonds |  | DELTA (%) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CATHAY 2.750% 02-26 | 1 521,7 |  | Delta | 38,2 | 25,0 |
| SIASP 1.625% 12-25 | 273,5 |  | Effective delta | 34,7 | 42,0 |
| GLENLN 0% 03-25 | 272,9 |  | Input spread | 307,1 | 320,3 |
| HONGQI 5.250% 01-26 | 218,8 |  | Implicit spread | 173,6 | 186,3 |
| ADNOUH 0.700% 06-24 | 158,6 |  |  |  |  |
| BPLN 1.000% 04-23 | 158,3 |  | CONTRIBUTION AU DELTA PAR SECTEUR (%) | Fonds | Indice |
| AMXLMM 0% 03-24 | 150,0 |  | Industrie | 28,0 | 13,4 |
| IAGLN 1.125% 05-28 | 111,3 |  | Technologies de l'information | 4,3 | 0,5 |
| PIERRE&VACANCES FP E | 100,0 |  | Consommation discrétionnaire | 2,3 | 2,6 |
| ZHOSHK 0% 05-25 | 95,3 |  | Biens de consommation de base | 1,0 | 0,5 |
|  |  |  | Services de télécommunications | 0,7 | 4,1 |
| CONTRIBUTION AU DELTA PAR ZONE (%) | Fonds  Indice |  | Santé | 0,6 | 0,6 |
| ASIE EX JAPON | 29,5	14,0 |  | Matériaux | 0,6 | 2,5 |
| US | 5,0	0,4 |  | Finance | 0,4 | 0,2 |
| EMEA | 2,4	7,2 |  | Energie | 0,0 | 0,7 |
| JAPON | 0,7	0,9 |  | Services aux collectivités | 0,0 | 0,0 |
| Trésorerie | 0,6	2,5 |  | Immobilier | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Trésorerie | 0,3 | 0,1 |
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers
US $ 25.5 / € 26.1 (30/09/2022)
Denis Passot began investment career in 1985 ; joined Ostrum Asset Management in 1991; has co-managed the Fund since 2016; Institut de Statistiques de Paris (ISUP), postgraduate degree in Statistics from the Paris VI University
Philippe Garnier began investment career in 1989; joined Ostrum Asset Management in 2000 ; has co-managed the Fund since 2016; Master's degree from IAM Lyon III (Lyon, France), with a major in portfolio management and Social Economics and Administration.
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Translation (ENFR, 2022-11-30):
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
US $ 25.5 / € 26.1 (30/09/2022)
Denis Passot a débuté sa carrière d'investissement en 1985; a rejoint Ostrum Asset Management en 1991; gère les convertibles depuis 1999 ; Institut de Statistiques de Paris (ISUP), DEA de Statistiques (Université Paris VI).
Philippe Garnier a débuté sa carrière d'investissement en 1989; a rejoint Ostrum Asset Management en 2000; gère les convertibles depuis 1999 ; Maîtrise en Gestion de portefeuille et Administration Economie et Sociale (IAM Lyon III)
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