# Sustainability risk:
This Fund is subject to sustainability risks, defined in Article 2(22) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the so-called “SFDR Regulation”) as an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or a potential material negative impact on the value of the investment.
Environmental and/or Social and Governance criteria are incorporated into the portfolio management process as outlined above, to ensure that sustainability risks are taken into account in investment decisions. The sustainability risk management policy is available on the management company’s website.
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### Target subscribers and typical investor profile:

The UCITS comprises several unit classes:
- ‘R’ units are intended for all subscribers.
- ‘N’ units are intended specifically for private individuals investing through distributors, financial advisers, platforms or other intermediaries, (collectively, the ‘Intermediaries’), under a separate contract or a fee-based contract between the investor and an intermediary.
- ‘I’ units are intended specifically for institutional investors (insurance companies, pension funds, mutual societies, etc.) and companies subscribing for an initial amount of €500,000.
- The "M" unit is specifically aimed at Employee investment funds (FCPEs) managed on behalf of the EDF Group.

I(C), R, N and M 
units are 
accumulation units and I(D) units are distribution units.
The UCITS is aimed at investors who wish to invest their surplus cash in the medium and long-term with the objective of outperforming the capitalised €STR only over an investment period that is at least equal to the minimum recommended investment period.
The minimum recommended investment period is 3 months minimum.
Subscribers residing in the territory of the United States of America are not authorised to subscribe to this UCITS.
Taking into account the provisions of Council Regulation (EU) 833/2014, subscription to units of this Fund is prohibited to any Russian or Belarusian national, to any natural person residing in Russia or Belarus,
and to any legal person, entity or body incorporated in Russia or Belarus, except for nationals of a member state or any natural person holding a temporary or permanent residence permit in a member state.
The appropriate amount to invest in this UCITS will depend on the personal situation of each investor. To determine this amount, investors should consider their personal assets, the applicable regulations, their current and future financial needs over the recommended investment period and the level of risk they are prepared to accept.
Investors are strongly advised to diversify their assets so that they are not exposed solely to the risks of this UCITS.
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### Procedures for determining and allocating income:

R, I(C), N and M units are accumulation units. I(D) units are distribution units.
The income of the UCITS is distributed annually or accumulated, at financial year-end, depending on the category to which the units subscribed belong. The management company reserves the right to pay interim dividends on this income during the year.
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### Unit features:

|  | ISIN code | Base currency | Unit division | Minimum initial subscription | Minimum subsequent subscription | Net asset value of |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R units | FR0010885210 | Euro | Ten-thousandths | 1 ten-thousandth of a unit | 1 ten-thousandth of a unit | EUR 10,000 |
| I(C) units | FR0010885236 | Euro | Ten-thousandths | EUR 500,000 | 1 ten-thousandth of a unit | EUR 100,000 |
| I(D) units | FR0010885251 | Euro | Ten-thousandths | EUR 500,000 | 1 ten-thousandth of a unit | EUR 100,000 |
| N units | FR0013230257 | Euro | Ten-thousandths | EUR 10,000 | 1 ten-thousandth of a unit | EUR 10,000 |
| M(C) units | FR0013527785 | Euro | Ten-thousandths | EUR 25 million | 1 ten-thousandth of a unit | EUR 100,000 |

- Subscription and redemption procedures:Subscription and redemption orders are received by CACEIS BANK, whose registered office is located at 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France.

Subscription and redemption orders are cleared at 1 p.m. on each day (D) on which the net asset value is determined. These orders are executed on the basis of the last net asset value calculated prior to receipt of the order (i.e. known price).
The units are split into ten-thousandths of a unit.
Investors intending to subscribe to units and unitholders wishing to redeem units are invited to contact their usual marketing agent directly in order to obtain information on the deadlines for placing subscription and redemption orders, as these may be earlier than the clearing time stated above.
Orders are executed in accordance with the table below:
| D | D | D: NAV calculation date | D | D | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clearing before 1 p.m. CET for subscription orders* | Clearing before 1 p.m. CET for redemption orders* | Execution of the order on D at the latest | Publication of the net asset value | Settlement of subscriptions* | Settlement of redemptions* |

*Unless a specific deadline has been agreed with your financial institution.
Subscription and redemption orders are received each day by the depositary up until 1 p.m.*
The net asset value at which the subscription and redemption orders will be executed is calculated based on the previous day’s closing price (D-1) and will be published as (D-1). Nonetheless, net asset value may be recalculated on D until orders are executed, to take into account any exceptional market event which arose in the interim.
- Addresses of the institutions appointed to receive subscriptions and redemptions:
	- CACEIS Bank: 89-91 rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, France
	- FundsDLT: 7 avenue du Swing, L-4367 Belvaux, Grand Duchy of LuxembourgUnitholders are reminded that orders made via the Natixis Investment portal are executed in line with the deadlines established for CACEIS Bank.

Translation (ENFR, 2022-09-09):
# Risque de durabilité :
Ce FCP est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Des critères Environnementaux et ou Sociaux et de Gouvernance sont intégrés dans le processus de gestion du portefeuille comme mentionnés ci-dessus afin de prendre en compte les risques en matière de durabilité dans les décisions d’investissement. La politique de gestion du risque en matière de durabilité est disponible sur le site internet de la société de gestion.
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### Souscripteurs concernes et profil de l'investisseur type :

L’OPCVM comporte plusieurs catégories de parts :
- la Part «R» est destinée à tous souscripteurs ;
- la Part « N » est plus particulièrement destinée aux particuliers qui investissent par le biais de distributeurs, conseillers financiers, plateformes ou d’autres intermédiaires (collectivement, les« Intermédiaires ») dans le cadre d’un contrat séparé ou d’un contrat à base d’honoraires entre l’investisseur et un intermédiaire.
- la Part «I» est plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels (compagnies d'assurance, caisses de retraite, mutuelles…) et aux entreprises souscrivant pour un montant initial de 500.000 d’euros.
- la part « M » est plus particulièrement dédiée aux FCPE gérés pour le compte du groupe EDF. Les Parts I(C), R, N et M sont des parts de capitalisation et la Part I(D) est une part de distribution.

L’OPCVM s'adresse à des investisseurs qui veulent placer leurs excédents de trésorerie à moyen et long- terme avec pour objectif de surperformer €STR Capitalisé uniquement sur une période de placement d’une durée au minimum égale à la durée minimale de placement recommandée.
Durée minimale de placement recommandée : 3 mois minimum.
Les souscripteurs résidant sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ne sont pas autorisés à souscrire dans cet OPCVM.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts de ce fonds est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de la réglementation qui lui est applicable, de ses besoins actuels et futurs sur l’horizon de placement recommandé mais également du niveau de risque auquel il souhaite s’exposer.
Il est fortement recommandé de diversifier suffisamment son patrimoine afin de ne pas l’exposer uniquement aux seuls risques de cet OPCVM.
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### Modalites de determination et d'affectation des revenus :

Les Parts R, I(C), N et M sont des parts de capitalisation. La Part I(D) est une part de distribution.
Les revenus de l’OPCVM sont distribués annuellement ou capitalisés, après la clôture de l’exercice, selon la catégorie à laquelle appartiennent les parts souscrites. La société de gestion se réserve la possibilité de verser des acomptes sur ces revenus en cours d’exercice.
- CARACTERISTIQUES DES PARTS 
- :

|  | Code ISIN | Devise de libellé | Fractionnement des parts | Montant minimal de souscription initiale | Montant minimal de souscription ultérieure | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part R | FR0010885210 | Euro | Dix-millièmes | Un dix-millième de part | Un dix-millièmes de parts | 10.000 euros |
| Part I(C) | FR0010885236 | Euro | Dix-millièmes | 500.000 euros | Un dix-millième de parts | 100.000 euros |
| Part I(D) | FR0010885251 | Euro | Dix-millièmes | 500.000 euros | Un dix-millième de parts | 100.000 euros |
| Part N | FR0013230257 | Euro | Dix-millièmes | 10 000 euros | Un dix-millième de parts | 10.000 euros |

| Part M(C) | FR0013527785 | Euro | Dix-millièmes | 25 millions euros | Un dix-millième de part | 100 000 euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- M
- ODALITES DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT 
- :Les ordres de souscription et de rachat sont reçus auprès de CACEIS BANK dont le siège social est 89- 91 rue Gabriel Péri – 92120 MontrougeLes ordres de souscription et de rachat sont centralisés chaque jour (J) d’établissement de la valeur liquidative à 13h00. Ces ordres sont exécutés sur la base de la dernière valeur liquidative établie avant réception de l’ordre (soit à cours connu).

Les parts sont fractionnées en dix-millième de part.
Les investisseurs entendant souscrire des parts et les porteurs désirant procéder aux rachats de parts sont invités à se renseigner, directement auprès de leur établissement commercialisateur habituel, sur l’heure limite de prise en compte de leur demande de souscription ou de rachat, cette dernière pouvant être antérieure à l’heure de centralisation mentionnée, ci-dessus.
Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :
| J | J | J : Jour d’établissement de la VL | J | J | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralisation avant  13h00 heures CET des ordres de souscriptions* | Centralisation avant  13h00 heures CET des ordres de rachats* | Exécution de l’ordre au plus tard en J | Publication de la	valeur liquidative | Règlement des souscriptions* | Règlement des rachats* |

*Sauf éventuel délai spécifique convenu avec votre établissement financier.
Les ordres de souscription et de rachat sont reçus tous les jours par le dépositaire jusqu’à 13h00*
La valeur liquidative sur laquelle seront exécutés les ordres de souscription et de rachat est calculée sur la base des cours de la veille (J-1) et sera publiée en (J-1). Toutefois, la valeur liquidative est susceptible d’être recalculée en J jusqu’à l’exécution des ordres, afin de tenir compte de tout évènement de marché exceptionnel survenu entre temps.
- Adresses des organismes désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats :
	- CACEIS Bank, 
	- 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge
	- .
	- FundsDLT : 7 avenue du Swing L4367 Belvaux Grand-Duché de LuxembourgL’attention des porteurs est attirée sur le fait que les ordres passés par le portail de Natixis Investment sont exécutés aux mêmes heures limites que celles prévues pour Caceis Bank.