# The Administrator was incorporated with limited liability in Ireland on 23 March 1992 under registration number 186184.
The Administration Agreement between the Manager, the Fund and the Administrator dated 11 July 2017 shall continue in force until terminated by any party on ninety (90) days’ notice in writing to the other party or until terminated by any party in accordance with the terms of the Administration Agreement, which provide that the Administration Agreement may be terminated forthwith by either party giving notice in writing to the other if at any time: (i) the other party shall go into liquidation (except for a voluntary liquidation for the purposes of reconstruction or amalgamation upon terms previously approved in writing by the non-defaulting party) or a receiver or examiner is appointed to such party or upon the happening of a like event whether at the direction of an appropriate regulatory agency or court of competent jurisdiction or otherwise; or (ii) the other party shall commit any breach of the provisions of this Agreement which, if capable of remedy, shall not have been remedied within thirty (30) consecutive calendar days after the service of written notice requiring it to be remedied; or (iii) any party ceases to be permitted to act as in its current capacity under any applicable laws.
The Administrator shall use reasonable care in performing its duties hereunder, but shall not be held accountable or liable for any losses, damages or expenses the Manager or any Shareholder or any other person may suffer or incur arising from acts, omissions, errors or delays of the Administrator in the performance of its obligations and duties including, without limitation, any error of judgment or mistake of law, except a damage, loss or expense resulting from the Administrator’s wilful default, bad faith, fraud or negligence in the performance of such obligations and duties. In addition, the Manager has agreed to indemnify out of the assets of the relevant Sub-Funds, the Administrator against and hold it harmless from any and all losses, claims, damages, liabilities or expenses (including reasonable counsel’s fees and expenses) resulting from any act, omission, error or delay or any claim, demand, action or suit, in connection with or arising out of performance of its obligations and duties under this Agreement, not resulting from the wilful default, bad faith, or negligence of the Administrator in the performance of such obligations and duties.
Depositary. The Fund has appointed State Street Custodial Services (Ireland) Limited to act as Depositary of all of the Fund’s assets, pursuant to the Depositary Agreement. The principal activity of the Depositary is to act as trustee/depositary of the assets of collective investment schemes. The Depositary is regulated by the Central Bank. As at
30 April 2017, the Depositary had assets in excess of U.S.$749.3 billion under custody. The Depositary is a private limited company incorporated in Ireland on 22nd May 1991. The Depositary is ultimately owned by State Street Corporation. Its authorised share capital is GBP5,000,000 and its issued and paid up capital is GBP200,000. State Street Corporation is a leading world-wide specialist in providing sophisticated global investors with investment servicing and investment management. State Street is headquartered in Boston, Massachusetts, USA, and trades on the New York Stock Exchange under the symbol “STT”.
The Depositary Agreement contains provisions governing the responsibilities of the Depositary, including its primary responsibilities which are acting as depositary and ensuring the safekeeping of the cash and assets of the Fund. The Depositary is obliged to enquire into the conduct of the Fund and each Sub-Fund in each annual accounting period and to report thereon to the Shareholders. Such report should state whether, in the Depositary’s opinion, the Fund and each Sub-Fund has been managed in that period in accordance with the limitations imposed on the investment and borrowing powers of the Fund and each Sub-Fund and the Depositary by the Instrument of Incorporation, the Central Bank UCITS Regulations and the UCITS Regulations and otherwise in accordance with the Instrument of Incorporation, the Central Bank UCITS Regulations and the UCITS Regulations.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
# L'agent administratif a été constitué en tant que société à responsabilité limitée en Irlande le 23 mars 1992 et est inscrite sous le numéro 186184.
Le contrat d'administration conclu entre le gérant, le fonds et l'agent administratif le 11 juillet 2017 reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié par l'une des parties moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre partie ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par l'une des parties conformément aux conditions du contrat d'administration, lesquelles prévoient que le contrat d'administration peut être résilié sur-le-champ par une partie par avis écrit à l'autre si, à un quelconque moment : (i) l'autre partie entre en liquidation (sauf en cas de liquidation volontaire réalisée en vue d'une reconstitution ou d'une fusion aux conditions préalablement approuvées par écrit par la partie qui n'est pas en défaut) ou un administrateur judiciaire ou un inspecteur est désigné pour la partie en liquidation, ou un évènement semblable survient, qu'il soit le fait d'un organisme chargé de la règlementation compétent ou d'un tribunal compétent, ou qu'il survienne autrement ; ou (ii) l'autre partie enfreint les clauses du contrat et il n'est pas remédié à l'infraction, quoiqu'il soit possible d'y remédier, dans les trente (30) jours civils de la notification écrite demandant qu'il y soit remédié ; ou (iii) toute partie cesse d'être autorisée à agir en sa capacité actuelle en vertu de toute législation applicable.
L'agent administratif accorde une attention particulière, selon ce qui peut être jugé raisonnable, à l'accomplissement de ses charges en vertu dudit contrat, mais ne sera tenu pour responsable de quelconques pertes, dommages ou dépenses que le gérant ou un actionnaire quelconque ou une autre personne, quelle qu'elle soit, pourrait subir ou encourir du fait des actes, d'une omission, d'une erreur ou de retards de l'agent administratif dans l'accomplissement de ses obligations et charges y compris, sans limitation, toute erreur de jugement ou erreur d'interprétation de la loi, sauf si le dommage, la perte ou la dépense résulte d'un manquement intentionnel, de la mauvaise foi, d'une fraude ou de la négligence de l'agent administratif dans l'accomplissement de ces obligations et charges. En outre, le gérant a convenu d'indemniser sur les actifs des compartiments concernés l'agent administratif et de le dégager de toute responsabilité au titre de tous dommages, pertes, demandes, responsabilités ou dépenses (y compris les honoraires d'avocat selon ce qui peut être jugé raisonnable) qui résulteraient d'un acte, d'une omission, d'une erreur ou du retard ou d'une demande, d'une revendication, d'une action en justice ou d'un procès à la suite de l'accomplissement de ses obligations ou charges en vertu du contrat ou en relation avec ceux-ci qui ne résultent pas d'un manquement intentionnel, de la mauvaise foi ou de la négligence de l'agent administratif dans l'accomplissement de ces obligations et charges.
Dépositaire. Le fonds a nommé State Street Custodial Services (Ireland) Limited dépositaire de tous les actifs du fonds conformément au contrat de dépositaire. L'activité principale du dépositaire consiste à agir en qualité de mandataire- dépositaire des titres d'organismes de placement collectif. Le dépositaire est soumis à la règlementation de la Banque centrale. Au 30 avril 2017, le dépositaire avait sous sa garde des actifs dont le montant dépassait 749,3 milliards d'USD. Le dépositaire est une société privée à responsabilité limitée constituée en Irlande le 22 mai 1991. L'actionnaire ultime du dépositaire est State Street Corporation. Son capital social autorisé se monte à 5 000 000 GBP et son capital émis et libéré est de 200 000 GBP. State Street Corporation est un acteur spécialisé à la pointe du marché mondial des services d'investissement et de la gestion d'investissements pour les investisseurs à la recherche de solutions innovantes dans le monde entier. State Street a son siège social à Boston, Massachusetts, États-Unis, et son titre est négocié à la New York Stock Exchange sous le sigle « STT ».
Le contrat de dépositaire comprend des dispositions régissant les responsabilités du dépositaire, dont ses principales responsabilités constituant à agir en qualité d'agent dépositaire et à assurer la bonne garde des liquidités et des actifs du fonds. Le dépositaire est tenu de se renseigner au sujet de la gestion du fonds et de chacun de ses compartiments lors de chaque exercice comptable et d'en faire état aux actionnaires. Le rapport qu'il établit doit indiquer si, de l'avis du dépositaire, le fonds et ses compartiments ont été gérés au cours de la période considérée conformément aux limitations appliquées aux pouvoirs du fonds et des compartiments en matière d'investissement et d'emprunt ainsi du dépositaire par les documents constitutifs, la règlementation relative aux OPCVM de la Banque centrale ainsi que la règlementation applicable aux OPCVM et, pour le reste, conformément aux documents constitutifs, à la règlementation relative aux OPCVM de la Banque centrale ainsi qu'à la règlementation applicable aux OPCVM.