OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	03 December 2012
Neil Stone, Managing Director	199537
Gregory A. Finck, Managing Director	201430

## Team members may be subject to change at any time without notice.
Index
Bloomberg U.S. Mortgage Backed Securities (MBS) Index

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Devise de référence	Dollar américain
Lancement du	03 Décembre 2012 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Neil Stone, Managing Director	199537
Gregory A. Finck, Managing Director	201Ł30
Indice de référence	Bloomberg U.S. Mortgage
Backed Securities (MBS) Index

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	01 April 1995

### Team members may be subject to change at any time without notice. Effective November 16, 2021, Eric Baurmeister is no longer serving as a portfolio manager on the Fund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Lancement du Fonds
01 Avril 1995
Warren Mar, Managing Director	201227
Sahil Tandon, Managing Director	200Ł18

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis. À compter du 16 novembre 2021, Eric Baurmeister quittera son poste de gérant du fonds.
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Class A Shares Blended Benchmark

### investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Subscriptions (USD)	
CLASS A
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0
Blended Benchmark	1.40  -0.44  -1.80  -1.80	6.15 4.52  4.987.72

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)

### frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE A
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
l’indice de référence
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
160
140 
120 
100 
80 
Oct '15	Sep '18	Jul '21
Class Z Shares Blended Index

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
160
140 
120 
100 
80 
Oct '15	Sep '18	Juil '21
Classe Z Parts Blended Index
Price/book	2.821.55
Number of holdings	22168
Dividend Yield (%)	2.293.44
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Part active (%)	88,95	--
Cours/cash-flow	1Ł,68	7,59
Cours/valeur comptable	2,82	1,55
Rendement des
dividendes (%)
2,29	3,ŁŁ
Nombre de positions	22168
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	02 December 2014
Joseph F. Hurley, Executive Director	201418
Jack Cimarosa, Executive Director	201217

### Team members may be subject to change at any time without notice.

### Effective 19 September 2022, Joseph Hurley has been added as Portfolio Manager on the Fund.
Index
Bloomberg US Corporate High
Total net assets	$ 270.58 million
Yield Index

### Richard Lindquist is no longer serving as Portfolio Manager on the Fund.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Devise de référence	Dollar américain
Lancement du	02 Décembre 201Ł Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Indice de référence
Bloomberg US Corporate High
Jack Cimarosa, Executive Director	201217
Yield Index
Joseph F. Hurley, Executive Director	201Ł18

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.

## À compter du 19 septembre 2022, Joseph Hurley est devenu gérant du fonds. Richard Lindquist a quitté son poste de gérant du fonds.
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	02 December 2014
Joseph F. Hurley, Executive Director	201418
Jack Cimarosa, Executive Director	201217

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Devise de référence	Dollar américain
Lancement du	02 Décembre 201Ł Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Indice de référence
Bloomberg US Corporate High
Jack Cimarosa, Executive Director	201217
Yield Index
Joseph F. Hurley, Executive Director	201Ł18
# Share Class I Risk and Reward Profile
Prologis Inc1.89
American Tower Corp1.93
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-221.46
Crown Castle International Corp1.55
Public Storage1.32
Udr Inc1.44
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 2047-11-221.19
Vinci S.A.1.24
Equinix Inc1.10
Apple Inc1.15
Total14.27

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The Fund is in this category because it invests in a range of assets and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Classe d'actions I - Profil de risque et de rendement
Prologis Inc	1,89
American Tower Corp	1,93

### Risque Faible	Risque élevé
Crown Castle International Corp	1,55
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-22	1,Ł6
Udr Inc	1,ŁŁ

### Rendements potentiellement plus faibles

### Rendements potentiellement

### plus élevés
Public Storage	1,32
Vinci S.A.	1,2Ł
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 20Ł7-11-22	1,19
Apple Inc	1,15
Equinix Inc	1,10
Total	14,27
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps.
Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque.
Le Fonds est classé dans cette catégorie car il investit dans un éventail
| États-Unis | 52,03 | 67,66 |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 11,88 | Ł,18 |
| Japon | 5,63 | 7,0Ł |
| France | Ł,93 | 3,26 |
| Canada | Ł,71 | 3,2Ł |
| Australie | 3,33 | 2,01 |
| Italie | 2,32 | 0,71 |
| Espagne | 2,29 | 0,69 |
| Allemagne | 2,19 | 2,65 |
| Chine | 1,81 | -- |
| Autres | 6,78 | -- |
| Liquidités | 2,3Ł | -- |
## Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
Past performance is not a reliable indicator of future results.
200
150
100
50
Jan '12	Jul '14	Feb '17	Sep '19	Feb '22
Class Z Shares

Translation (ENFR, 2022-02-28):
### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
200
150 
100 
50 
Jan '12	Juil '14	Fév '17	Sep '19	Fév '22
Classe Z Parts
## Performance of 100 GBP Invested Since Inception (Cash Value)
120
115
110
105
100
95 
Oct '17	Aug '19	May '21

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Performance de 100 GBP investis depuis le lancement (valeur de rachat)
120
115
110
105
100
95 
Oct '17	Aoû '19	Mai '21
# Share Class AH (EUR) Risk and Reward Profile
Pacific Basin	7.568.62
North America	68.6363.72
Non-EURO Europe	5.708.08
Indian Sub-Continent	7.491.42
Japan	1.665.62
EURO Europe	5.378.00
Cash	3.17	--
South America	1.120.68

### As of February 28, 2022, the Fund does not have direct exposure to and does not hold companies listed or domiciled in Russia, Ukraine or Belarus.

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The fund is in this category because it invests in company shares and the

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Classe d'actions AH (EUR) - Profil de risque et de rendement
### Risque Faible	Risque élevé

### En date du 28 février 2022, le Fonds n’a pas d’exposition directe et ne détient

### pas de sociétés cotées ou domiciliées en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie.
# Investment Performance (% net of fees) in EUR
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M  3 M  YTD 1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0
Statistics (3 Year Annualised)	
CLASS IR
Volatility (Standard deviation) (%)7.12
Calendar Year Returns (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Class IR Shares	9.44  -3.37  9.16  -6.25  4.68  4.80  5.06	--	--	--
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en EUR
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
Performances calendaires (%)  
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Classe IR Parts	9,ŁŁ  -3,37  9,16  -6,25 Ł,68 Ł,80 5,06	--	--	--
Structure	Luxembourg SICAV
Frais (%)	
CLASSE IR
Droits d’entrée max	3,00
Frais courants	0,81
Frais de gestion	0,60
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE IR
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
Statistiques (3 ans annualisés)	
CLASSE IR
Volatilité du fonds (Écart-type) (%)	7,12
Ratio de Sharpe	-0,03
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 8.23 | 4.89 |
| Microsoft Corp | 6.74 | 3.76 |
| Chevron Corp | 5.07 | 0.43 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | 4.79 | 0.38 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | 4.49 | -- |
| Tencent Holdings Ltd | 4.11 | -- |
| Ferrari NV | 4.04 | 0.05 |
| Danaher Corp | 3.94 | 0.31 |
| Svb Financial Group | 3.89 | 0.06 |
| Hdfc Bank Ltd | 3.71 | -- |
| Total | 49.01 | -- |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Apple Inc | 8,23 | Ł,89 |
| Microsoft Corp | 6,7Ł | 3,76 |
| Chevron Corp | 5,07 | 0,Ł3 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | Ł,79 | 0,38 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Lt | Ł,Ł9 | -- |
| Tencent Holdings Ltd | Ł,11 | -- |
| Ferrari NV | Ł,0Ł | 0,05 |
| Danaher Corp | 3,9Ł | 0,31 |
| Svb Financial Group | 3,89 | 0,06 |
| Hdfc Bank Ltd | 3,71 | -- |
| Total | 49,01 | -- |
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Class Z Shares Blended Benchmark

### in the Fund Prospectus dated May 2015, as the Fund was launched in July 2015 (after the Prospectus was issued).
Subscriptions (USD)	
CLASS Z
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Minimum initial investment0
Minimum subsequent Investment0
Blended Benchmark	1.12	-1.19  -3.26 -3.26	5.08  4.28	--4.29
| Calendar Year Returns (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Z Shares | -3.16 | 4.85 | 14.13 | -7.22 | 11.86 | 13.60 | -- |
| Blended Benchmark | -3.26 | 5.46 | 13.73 | -4.08 | 10.82 | 10.05 | -- |

Past performance is not a reliable indicator of future results. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Effective June 8th, 2020, the Fund's primary benchmark index has changed to J.P. Morgan Emerging Markets Blended Index (JEMB) - Equal Weighted.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)

## Prospectus).
Souscriptions (USD)	
CLASSE Z
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
### 2 ‘Securitized’ includes agency and non-agency RMBS and CMBS.
3 Credit Default Swap - In addition to the market values noted for Investment Grade Credit, High Yield Credit and CMBS, there may be additional notional long or short exposure to credit default swaps in these markets.
Please refer to the Prospectus for full risk disclosures, available at www.morganstanleyinvestmentfunds.com. All data as of 31.05.2021 and subject to change daily.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
### (RMBS) et les créances hypothécaires commerciales (CMBS)
3 
Swaps sur défaillance (CDS) - En plus des valeurs de marché, notées pour le crédit investment grade, le crédit à haut rendement et les CMBS, il peut y avoir une exposition supplémentaire notionnelle aux CDS, longue ou courte, sur ces marchés.
Pour prendre connaissance de tous les risques, veuillez consulter le Prospectus disponible sur www.morganstanleyinvestmentfunds.com. Toutes les données sont au 31.05.2021 et peuvent changer tous les jours.
# Share Class A Risk and Reward Profile
Equity27.95
Fixed Income62.36
Commodities0.51

## Lower Risk	Higher Risk
Cash and Equivalents9.18

## Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Classe d'actions A - Profil de risque et de rendement
Actions	27,95
Produits de taux	62,36
Risque Faible	Risque élevé
Matières premières	0,51
Liquidités	9,18
Rendements potentiellement plus faibles
Rendements potentiellement
plus élevés
# Fund Facts
Launch date	01 March 2019
Base currency	U.S. dollars
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE
Index	MSCI World Net Index
Total net assets	$ 12.19 million
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets	202020
| Matthew King, Managing Director | 2008 | 21 |
| --- | --- | --- |
| Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group | 2007 | 23 |
| Christian G. Roth, Managing Director | 1991 | 34 |
| Mark Bavoso, Managing Director | 1986 | 38 |


### Effective December 7, 2020, Laurel Durkay was added as portfolio manager on the Fund. Effective December 31, 2020, Ted Bigman is no longer serving as portfolio manager on the Fund.

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
### Nous associons un processus d’investissement « top-down » à une sélection de titres « bottom-up ».
Lancement du
Fonds
01 Mars 2019
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Devise de référence
Dollar américain
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets	202020
Matthew King, Managing Director	200821
Ryan Meredith, Head of Portfolio Solutions Group	200723
Christian G. Roth, Managing Director	1991	3Ł
Mark Bavoso, Managing Director	198638

### À compter du 7 décembre 2020, Laurel Durkay a été ajoutée à titre de gestionnaire de portefeuille au Fonds. À compter du 31 décembre 2020, Ted Bigman n’est plus gestionnaire de portefeuille au Fonds.

### Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
# Share Class A Risk and Reward Profile
American Tower Corp1.67
Crown Castle International Corp1.90
Vinci S.A.1.32
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-221.40
Simon Property Group Inc1.27
Prologis Inc1.31
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 2047-11-221.16
Weingarten Realty Investors1.19
Welltower Inc1.07
Public Storage1.12
Total13.41

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The Fund is in this category because it invests in a range of assets and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classe d'actions A - Profil de risque et de rendement
American Tower Corp	1,67
Crown Castle International Corp	1,90

### Risque Faible	Risque élevé
UK Conventional Gilt, 0.375000%, 2062-03-22	1,Ł0
Vinci S.A.	1,32
Prologis Inc	1,31

### Rendements potentiellement plus faibles

### Rendements potentiellement

### plus élevés
Simon Property Group Inc	1,27
Weingarten Realty Investors	1,19
United Kingdom (Government of), 0.750000%, 20Ł7-11-22	1,16
Public Storage	1,12
Welltower Inc	1,07
Total	13,41
La catégorie de risque et de rendement indiquée repose sur des données historiques.
Les données historiques ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Ainsi, cette catégorie peut varier dans le temps.
Plus la catégorie est élevée, plus le potentiel de rendement est important, tout comme le risque de perte du placement. La catégorie 1 ne fait pas référence à un placement dépourvu de risque.
Le Fonds est classé dans cette catégorie car il investit dans un éventail
| États-Unis | 50,37 | 66,57 |
| --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 11,63 | Ł,38 |
| Japon | 5,96 | 6,90 |
| France | 5,15 | 3,Ł9 |
| Canada | Ł,3Ł | 3,39 |
| Australie | 3,13 | 2,17 |
| Allemagne | 2,92 | 2,8Ł |
| Chine | 2,59 | -- |
| Italie | 2,32 | 0,76 |
| Hong Kong | 2,09 | 0,99 |
| Autres | 6,95 | -- |
| Liquidités | 2,52 | -- |
# Top Countries (% of Total Net Assets)2
FUND  INDEX
historically.
The Fund may be impacted by movements in the exchange rates between the
United Kingdom	11.634.38
United States	50.37	66.57
France	5.153.49
Japan	5.966.90
Australia	3.132.17
Canada	4.343.39
China	2.59	--
Germany	2.922.84
Hong Kong	2.090.99
Italy	2.320.76
Cash	2.52	--
Other	6.95	--

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Principaux pays (% de l’actif net)2
INDICE DE FONDS RÉFÉRENCE
d'actifs et le rendement simulé et/ou enregistré du fonds a historiquement connu des hausses et des baisses de forte amplitude.
La variation des taux de change entre la devise du Fonds et celles des investissements qu'il effectue peut avoir un impact sur la valeur du Fonds.
Cette classification ne tient pas compte d'autres facteurs de risque qui doivent être analysés avant de prendre une décision d'investissement, tels que :
Le Fonds a recours à des parties tierces pour certains services, placements ou opérations. Le Fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
Les placements dans les infrastructures comportent des risques supplémentaires.
Il est possible que le nombre d'acheteurs ou de vendeurs soit insuffisant, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité du Fonds à acheter ou vendre des titres.
Les placements immobiliers comportent des risques supplémentaires. Investir dans les marchés émergents est plus risqué dans la mesure où les régimes politiques, juridiques et opérationnels y sont parfois moins développés que dans les pays industrialisés.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les
# Fund Facts
Base currency	U.S. dollars
Launch date	03 December 2012
Neil Stone, Managing Director	199536
Gregory A. Finck, Managing Director	201429

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Devise de référence	Dollar américain
Lancement du	03 Décembre 2012 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
Neil Stone, Managing Director	199536
Gregory A. Finck, Managing Director	201Ł29
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Dsv A/S | 8.18 | 0.45 |
| Hellofresh Se | 6.34 | 0.14 |
| Evolution AB | 6.18 | 0.24 |
| Moncler SPA | 4.90 | 0.12 |
| Hermes International | 4.64 | 0.41 |
| Adyen NV | 4.45 | 0.51 |
| Epam Systems Inc | 4.38 | -- |
| Asml Holding NV | 4.38 | 2.92 |
| Davide Campari-Milano NV | 4.31 | 0.07 |
| Spotify Technology S.A. | 4.23 | -- |
| Total | 51.99 | -- |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Dsv A/S | 8,18 | 0,Ł5 |
| Hellofresh Se | 6,3Ł | 0,1Ł |
| Evolution AB | 6,18 | 0,2Ł |
| Moncler SPA | Ł,90 | 0,12 |
| Hermes International | Ł,6Ł | 0,Ł1 |
| Adyen NV | Ł,Ł5 | 0,51 |
| Epam Systems Inc | Ł,38 | -- |
| Asml Holding NV | Ł,38 | 2,92 |
| Davide Campari-Milano NV | Ł,31 | 0,07 |
| Spotify Technology S.A. | Ł,23 | -- |
| Total | 51,99 | -- |
# Investment Approach
Seeks an attractive level of total return by managing a broad asset mix within a targeted risk range of 4-10%, which is subject to change. The fund invests primarily in equities, fixed income, commodity- linked investments and cash. Environmental, Social & Governance (ESG) factors may be considered in assessing potential return and contribution to portfolio risk.
YEARS OF INVESTMENT
Share Class	
CLASS Z
Currency	Euro
ISIN	LU1439783207
Bloomberg	MSGLBAZ LX
Inception date	16 August 2016
Net asset value	€ 26.95

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Approche d’investissement
L'objectif d'investissement consiste à dégager un niveau attractif de rendements totaux en gérant un large éventail d'actifs dans une fourchette de risque ciblée de Ł à 10 %, qui est susceptible d'évoluer. Le fonds investit principalement dans des actions, des obligations, des investissements liés à des produits de base et des liquidités. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peuvent être pris en compte pour évaluer le rendement potentiel et la contribution au risque du portefeuille.
Type de part	
CLASSE Z
Devise	Euro
ISIN	LU1Ł39783207
Bloomberg	MSGLBAZ LX
Valeur liquidative	€ 26,95
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	16 August 2016
Investment Team	
JOINED FIRM
EXPERIENCE
Manfred Hui, Managing Director	200716
Andrew Harmstone, Managing Director	200841
Total net assets	€ 1.1 billion

## Team members may be subject to change at any time without notice.
SFDR
Structure	Luxembourg SICAV
†
Article 8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du Fonds	16 Août 2016
Devise de référence	Euro
Structure	Luxembourg SICAV
Total de l’actif	€ 1,1 milliard(s)
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
| Andrew Harmstone, Managing Director | 2008 | Ł1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manfred Hui, Managing Director | 2007 | 16 | Frais (%) | CLASSE Z |

SFDR Classification†
Article 8
Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
# Class IH (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Structure	Luxembourg SICAV
Charges (%)	
CLASS IH (EUR)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Classe IH (EUR) Actions (en %, nettes de frais) EUR
Total de l’actif	$ 22,6 milliard(s)
Structure	Luxembourg SICAV
Frais (%)	
CLASSE IH (EUR)
Droits d’entrée max	3,00