OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Yum China Holdings | China/Hotels Restaurants & Leisure | 5.0 |
| --- | --- | --- |

| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 3.4 |
| --- | --- | --- |

| Tencent Holdings | China/Interactive Media & Services | 6.2 |  | Consumer Discretionary | 24.8 |  |  |  | 8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consumer Staples | 7.1 |  |  | 2.1 |  |

Samsung Electronics	South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals
3.5
| AIA Group | Hong Kong/Insurance | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Zhongsheng Group Holdings	China/Specialty Retail	3.3
China/Real Estate Management &
China Overseas Land & Investment
Development	2.5
| Kotak Mahindra Bank | India/Banks | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Jollibee Foods	Philippines/Hotels Restaurants & Leisure
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
12,6
Services de communication
| Tencent Holdings | Chine/Médias et services interactifs | 6,2 |  | Consommation non-cyclique | 24,8 |  |  |  | 8,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Consommation de base | 7,1 |  |  | 2,1 |  |

2,3
| Yum China Holdings | Chine/Hôtels, Restaurants & Loisirs | 5,0 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics
Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques
3,5
Énergie	0,0
Services indust. et commerciaux	6,2
Finance	15,0
Santé	1,2
-3,1
-3,9
-4,0
| Alibaba Group Holding | Chine/Ventes en ligne et marketing direct | 3,4 |
| --- | --- | --- |

| AIA Group | Hong Kong/Assurance | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Zhongsheng Group Holdings	Chine/Commerce spécialisé	3,3
Matériaux	0,6
Technologie de l'information	19,2
-4,5
0,1
China Overseas Land & Investment	Chine/Gestion et & développement
| Kotak Mahindra Bank | Inde/Banques | 2,5 |
| --- | --- | --- |

immobiliers
Jollibee Foods	Philippines/Hôtels, Restaurants &
2,5
2,4
Services aux collectivités	0,7
Immobilier	7,0
-4,8
-1,9
3,1
Loisirs
# TOP 10 ISSUERS
| Avery Dennison | Containers & Packaging | 1.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Avery Dennison | Contenants & emballage | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
# TOP 10 ISSUERS
| Wells Fargo | Banks | 6.2 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Wells Fargo | Banques | 6,2 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
## Figures shown in Euros
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
31 Dec 2004
Inception Date - Class A (EUR)	30 Jun 2016
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	EUR
Categories of Shares
Accumulating
223
Number of Issues
Total Fund Assets	US$257.0 million
120
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en EUR
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
31 déc 2004
Date de lancement - Classe A (EUR)	30 juin 2016
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	EUR
Catégories d’actions
Capitalisation
223
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$257,0 million
120
Performance cumulative (%)
### 120
1.77%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.6%	
100
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Equity
Income
Class A - ISIN Code
LU1697877436
Class A - Bloomberg Code	TRPGEDA LX
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### 120
1,77%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	1,6%	
100
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Equity
Income
Classe A - Code ISIN
LU1697877436
Classe A - Code Bloomberg	TRPGEDA LX
Performance cumulative (%)
# TOP 10 ISSUERS
| Microsoft | Software | 6.7 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Microsoft | Logiciels | 6,7 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan/Semiconductors & Semiconductor Equipment | 4.1 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taïwan/Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs | 4,1 |
| --- | --- | --- |
# TOP 10 ISSUERS
## Issuer	Industry	% of Fund
| Occidental Petroleum | Energy | 2.4 |
| --- | --- | --- |

| Sigma Holdco BV | Consumer Goods | 2.2 |
| --- | --- | --- |

VistaJet Malta Finance PLC - XO Management Holding
Transportation	2.4
| Service Properties Trust | Real Estate | 1.7 |
| --- | --- | --- |

Coty	Consumer Goods	2.1
| Air Methods | Healthcare | 1.5 |
| --- | --- | --- |

Ford Motor Credit	Automotive	1.5
| CNX Resources | Energy | 1.5 |
| --- | --- | --- |

Clear Channel Communications	Media	1.5
Ascent Resources Utica Holdings LLC - ARU Finance
Energy	1.5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Occidental Petroleum | Énergie | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice ICE BofA US High Yield Constrained.
VistaJet Malta Finance PLC - XO Management Holding
Transport	2,4
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
| Sigma Holdco BV | Produits de consommation | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Coty	Produits de consommation	2,1
| Service Properties Trust | Immobilier | 1,7 |
| --- | --- | --- |

Ford Motor Credit	Automobile	1,5
| Air Methods | Santé | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Clear Channel Communications	Médias	1,5
| CNX Resources | Énergie | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Ascent Resources Utica Holdings LLC - ARU Finance
Énergie	1,5
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Amazon.com | United States/Internet & Direct Marketing Retail | 3.8 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
| Amazon.com | États-Unis/Ventes en ligne et marketing direct | 3,8 |
| --- | --- | --- |
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
9.3
Communication Services
0.0
| Facebook | United States/Interactive Media & Services | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	United States/Interactive Media & Services
2.9
Consumer Discretionary	16.7
Consumer Staples	4.9
Energy	0.0
-1.9
-3.5
4.3
| Evotec | Germany/Life Sciences Tools & Services | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	United States/Software	1.4
United States/Technology
Health Care	13.6
-1.2
1.6
Industrials & Business Services	8.5
1.9
Apple
Hardware, Storage & Peripherals	1.3
Information Technology	22.1
Materials	3.6
Real Estate	2.4
-0.3
-1.1
| Danaher | United States/Health Care Equipment & Supplies | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Charles Schwab	United States/Capital Markets	1.2
| Zoom Video Communications | United States/Software | 1.1 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	United States/Banks	1.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
9,3
Services de communication
0,0
| Facebook | États-Unis/Médias et services interactifs | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	États-Unis/Médias et services interactifs
2,9
Consommation non-cyclique	16,7
Consommation de base	4,9
Énergie	0,0
-1,9
-3,5
4,3
| Evotec | Allemagne/Outils et & services sciences de la vie | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	États-Unis/Logiciels	1,4
États-Unis/Matériel de technologie,
Finance	16,0
Services indust. et commerciaux	8,5
Santé	13,6
-1,2
1,6
1,9
Apple
stockage et périphériques	1,3
Technologie de l'information	22,1
Matériaux	3,6
Immobilier	2,4
-0,3
-1,1
| Danaher | États-Unis/Équipement & consommables sanitaires | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Charles Schwab	États-Unis/Marchés financiers	1,2
| Zoom Video Communications | États-Unis/Logiciels | 1,1 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	États-Unis/Banques	1,1
Microsoft	United States/Software	1.4
United States/Technology
Health Care	13.6
-1.2
1.6
Industrials & Business Services	8.5
1.9
Apple
Hardware, Storage & Peripherals	1.3
Information Technology	22.1
Materials	3.6
Real Estate	2.4
-0.3
-1.1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Microsoft	États-Unis/Logiciels	1,4
États-Unis/Matériel de technologie,
Finance	16,0
Services indust. et commerciaux	8,5
Santé	13,6
-1,2
1,6
1,9
Apple
stockage et périphériques	1,3
Technologie de l'information	22,1
Matériaux	3,6
Immobilier	2,4
-0,3
-1,1
# TOP 10 ISSUERS
| Republic of the Philippines | Sovereign | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Republic of the Philippines | Obligations souveraines | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
# CREDIT QUALITY DIVERSIFICATION
### % of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Pertamina Persero PT | Oil & Gas | 1.8 |
| --- | --- | --- |

| Shimao Group Holdings | Real Estate | 1.5 |  | BB	17.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | 6.5 |  | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanke Real Estate Hong Kong | Real Estate | 1.4 |  | CCC | 0.9 | -0.8 |  |

| Republic of Indonesia	Sovereign	2.3 |  | AA | 1.9 | -7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | 15.9 | -8.1 |

Axiata SPV2	TMT	1.8
| Shinhan Bank | Financial | 1.5 |
| --- | --- | --- |

| Reliance Industries | Oil & Gas | 1.5 |
| --- | --- | --- |

| DBS Group | Financial | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Country Garden	Real Estate	1.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT
% du Fonds  Fonds vs. Indice de référence de
| Pertamina Persero PT | Pétrole et gaz | 1,8 |
| --- | --- | --- |

comparaison
| République d'Indonésie | Obligations souveraines | 2,3 |  | AAA | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AA | 1,9 | -7,8 |
| Axiata SPV2 | TMT | 1,8 |  | A | 15,9 | -8,1 |

| Shinhan Bank | Finance | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Shimao Group Holdings	Immobilier	1,5
| Reliance Industries | Pétrole et gaz | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Vanke Real Estate Hong Kong	Immobilier	1,4
| DBS Group | Finance | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Country Garden	Immobilier	1,4
# GEOGRAPHIC DIVERSIFICATION (TOP 15)
### Country	% of Fund  Fund vs. Comparator Benchmark

#### Sources for Credit Quality Diversification: Moody’s Investors Service; if Moody’s does not rate a security, then Standard & Poor’s (S&P) is used as a secondary source. When available, T. Rowe Price will use Fitch for securities that are not rated by Moody’s or S&P. T. Rowe Price uses the rating of the underlying investment vehicle for credit default swaps.
The comparator benchmark data is for the J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified. The information shown above may change over time.
| Vietnam | 1.2 |
| --- | --- |
| Oman | 1.0 |
| United States | 1.0 |
| Pakistan | 1.0 |
| Sri Lanka | 0.9 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE (15 PRINCIPALES POSITIONS)
Pays	% du Fonds Fonds vs. Indice de référence de comparaison

### Sources de diversification de la qualité de crédit : Moody’s Investors Service ; si Moody’s ne note pas un titre, Standard & Poor’s (S&P) est alors adopté comme source secondaire. Le cas échéant, T. Rowe Price utilise les notations de Fitch pour les titres qui ne notés ni par Moody’s ou ni par S&P. T. Rowe Price utilise la notation du véhicule d'investissement sous-jacent pour les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS).
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice J.P. Morgan Asia Credit Diversified.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximize total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management. The fund invests mainly in a diversified portfolio of transferable US dollar denominated fixed income securities of issuers domiciled, or exercising the predominant part of their economic activity, in Asian countries including emerging markets, excluding Japan. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
9 Apr 2018
Inception Date - Class Ax	21 Jun 2018
130
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Distributing
162
Number of Issues
Total Fund Assets	US$62.3 million
120
Cumulative Performance (%)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en USD
Optimiser le rendement total en générant des revenus et une appréciation du capital, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations libellées en USD d’émetteurs domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité économique dans les pays asiatiques, y compris dans les pays émergents mais à l’exception du Japon. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
9 avr 2018
Date de lancement - Classe Ax	21 juin 2018
130
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Distribution
162
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$62,3 million
120
Performance cumulative (%)
#### 110
Percent in Cash	3.1%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
1.17%
LU1706112338
Class Ax - ISIN Code
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge			5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Asia Bond Class Ax - Bloomberg Code		TRPACAX LX

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### 110
Pourcentage en liquidités	3,1%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
1,17%
LU1706112338
Classe Ax - Code ISIN
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum			5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Asia Bond Classe Ax - Code Bloomberg		TRPACAX LX
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Amazon.com | United States/U.S. Internet Retail | 5.9 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	United States/Infrastructure and Developer Tool Software
6.0
Business Services	0.0
Energy	0.1
Consumer/Retail	0.4
-0.3
-0.3
0.4
| Zalando | Germany/Rest Of World Internet Retail | 5.6 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	China/China Internet Retail	5.9
| Alphabet | United States/U.S. Internet Media, Advertising | 4.3 |
| --- | --- | --- |

Trip.Com	China/China Internet Services	5.2
Financial Services	0.0
Industrials	0.1
Hardware	3.2
Healthcare	0.9
IT Services	0.4
Internet	51.6
-9.7
-19.9
0.8
0.1
51.2
| Zoom Video Communications | United States/Collaboration and Productivity Software | 3.6 |
| --- | --- | --- |

Citrix Systems	United States/Infrastructure and Developer Tool Software
4.1
Media & Entertainment	1.0
Materials	0.0
-6.9
-0.1
0.9
Pure Storage	United States/Enterprise Hardware	3.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Amazon.com | États-Unis/Ventes en ligne (États- Unis) | 5,9 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	États-Unis/Logiciels d'infrastructure et de développement
6,0
Services aux entreprises	0,0
Énergie	0,1
Consommation/distribution	0,4
Matériel	3,2
Services financiers	0,0
-0,3
-0,3
-9,7
0,4
| Zalando | Allemagne/Ventes en ligne (reste du monde) | 5,6 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	Chine/Ventes en ligne (Chine)	5,9
| Alphabet | États-Unis/Media en ligne, Publicité (États-Unis) | 4,3 |
| --- | --- | --- |

Trip.Com	Chine/Services en ligne (Chine)	5,2
Santé	0,9
Services informatiques	0,4
Industrie	0,1
Internet	51,6
-19,9
-6,9
0,8
0,1
51,2
| Zoom Video Communications | États-Unis/Logiciels de collaboration et de productivité | 3,6 |
| --- | --- | --- |

Citrix Systems	États-Unis/Logiciels d'infrastructure et de développement
4,1
Matériaux	0,0
Médias & divertissement	1,0
Semi-conducteurs	11,1
Divers	0,0
-0,1
-0,5
0,9
Pure Storage	États-Unis/Équipement d’entreprise	3,2
# TOP 10 ISSUERS
| Salesforce.com | United States/Front-Office Applications Software | 7.4 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Salesforce.com | États-Unis/Logiciels d’application front-office | 7,4 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Microsoft | United States/Infrastructure and Developer Tool Software | 6.2 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	7.0
| Alibaba Group Holding | China/China Internet Retail | 6.0 |
| --- | --- | --- |

Trip.Com	China/China Internet Services	6.1
Business Services	0.0
Energy	0.0
Consumer/Retail	0.8
Hardware	4.3
Financial Services	0.0
-0.3
-0.3
-9.1
-18.4
0.8
| Zalando | Germany/Rest Of World Internet Retail | 4.7 |
| --- | --- | --- |

Citrix Systems	United States/Infrastructure and Developer Tool Software
5.1
Healthcare	0.4
IT Services	0.4
Industrials	0.0
Internet	52.2
-0.1
0.3
51.9
Pure Storage	United States/Enterprise Hardware	4.3
| Alphabet | United States/U.S. Internet Media, Advertising | 3.7 |
| --- | --- | --- |

Booking Holdings	United States/U.S. Internet Services	3.5
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Microsoft | États-Unis/Logiciels d'infrastructure et de développement | 6,2 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	États-Unis/Ventes en ligne (États- Unis)
7,0
Services aux entreprises	0,0
Énergie	0,0
Consommation/distribution	0,8
Matériel	4,3
Services financiers	0,0
-0,3
-0,3
-9,1
0,8
| Alibaba Group Holding | Chine/Ventes en ligne (Chine) | 6,0 |
| --- | --- | --- |

Trip.Com	Chine/Services en ligne (Chine)	6,1
Santé	0,4
-18,4
0,3
| Zalando | Allemagne/Ventes en ligne (reste du monde) | 4,7 |
| --- | --- | --- |

Citrix Systems	États-Unis/Logiciels d'infrastructure et de développement
5,1
Industrie	0,0
Internet	52,2
Services informatiques	0,4
-0,1
-7,0
51,9
| Alphabet | États-Unis/Media en ligne, Publicité (États-Unis) | 3,7 |
| --- | --- | --- |

Pure Storage	États-Unis/Équipement d’entreprise	4,3
Matériaux	0,0
Médias & divertissement	1,1
-0,1
1,1
Booking Holdings	États-Unis/Services en ligne (États-Unis)
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in Euros
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of smaller publicly traded European companies. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
26 Nov 2008
Accumulating
Categories of Shares
EUR
Base Currency of Fund
Inception Date - Class A	26 Nov 2008 Share Class Currency		EUR
1.77%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
110
Number of Issuers
Total Fund Assets	€195.0 million Percent in Cash		2.1%
Maximum Initial Charge	5.00%
Minimum Investment
€1000
Morningstar Category
TM	
EAA Fund Europe Small-Cap Equity
Class A - ISIN Code
LU0382931250
Class A - Bloomberg Code	TPESCEA LX
220
Cumulative Performance (%)
200
180
160
140
120
100
80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
European Smaller Companies Equity Fund - Class A MSCI Europe Small Cap Net Index
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 26 Nov 2008 | 3.71% | 4.58% | 16.95% | 43.07% | 11.02% | 14.97% | 13.94% | 17.21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI Europe Small Cap Net Index	3.69%	5.26%	19.72%	46.70%	10.28%	11.80%	12.32%	15.63%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en EUR
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions de petites entreprises européennes cotées en bourse. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
26 nov 2008
1,77%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
110
Nombre d'émetteurs
Capitalisation
Catégories d’actions
EUR
Devise de base du fonds
Date de lancement - Classe A		26 nov 2008 Devise de la catégorie d'action			 EUR Actif total du fonds	€195,0 million Pourcentage en liquidités			2,1%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
€1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Europe Small-Cap Equity
Classe A - Code ISIN
LU0382931250
Classe A - Code Bloomberg	TPESCEA LX
220
Performance cumulative (%)
200
180
160
140
120
100
80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
European Smaller Companies Equity Fund - Classe A Indice MSCI Europe Small Cap Net
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois
Depuis le début de l'année
1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le lancement
| Classe A | 26 nov 2008 | 3,71% | 4,58% | 16,95% | 43,07% | 11,02% | 14,97% | 13,94% | 17,21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI Europe Small Cap Net	3,69%	5,26%	19,72%	46,70%	10,28%	11,80%	12,32%	15,63%
# TOP 10 ISSUERS
| Ascential | United Kingdom/Media | 2.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Ascential | Royaume-Uni/Médias | 2,6 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds