OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Delegates:
## Accounts manager:

### SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
In particular, the accounts management delegation agreement entrusts SOCIETE GENERALE with updating of the accounts, calculation of the net asset value, preparation and presentation of the documents necessary for the Auditors' audit and holding of accounts documents.

## Centralising function by delegation by the management company:

### SOCIETE GENERALE
Credit establishment created on 8 May 1864 by a decree of authorisation signed by Napoleon III 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers: 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (France).
As part of the process of managing the Fund's liabilities, the depositary carries out the duties relating to centralising subscription and redemption orders, as well as those relating to keeping the unit issuer account (by delegation of the management company).
II.	Operating and management procedure

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Délégataires :
## Gestionnaire comptable :

### SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
La convention de délégation de gestion comptable confie notamment à SOCIETE GENERALE la mise à jour de la comptabilité, le calcul de la valeur liquidative, la préparation et présentation du dossier nécessaire au contrôle du Commissaire aux Comptes et la conservation des documents comptables.

## Centralisateur par délégation la société de gestion :

### SOCIETE GENERALE
Etablissement de crédit créé le 8 mai 1864 par décret d’autorisation signé par Napoléon III
29, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Adresse postale de la fonction de centralisation des ordres de souscription/rachat et tenue des registres : 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (France).
Dans le cadre de la gestion du passif du Fonds, les fonctions de centralisation des ordres de souscription et de rachat, ainsi que de tenue du compte émetteur des parts sont effectuées par le dépositaire (par délégation de la société de gestion).
II.	Modalités de Fonctionnement et de Gestion
# Closing date:
Last trading day worked in Paris in December of each year. By way of exception, the Fund will close one last time on the last trading day in Paris in March 2018. An annual report of an exceptional duration of nine months will then be produced on the last trading day in Paris in December 2018.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Date de clôture :
Dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre de chaque année. Par exception le Fonds clôturera une dernière fois le dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de mars 2018. Un rapport annuel d’une durée exceptionnelle de 9 mois sera ensuite réalisé le dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre 2018.
# Information about tax arrangements:
The Fund as such is not liable to taxation. However, unit-holders may bear taxation on account of the income distributed by the Fund, where applicable, or when they sell its units.
The tax arrangements applicable to the sums distributed by the Fund, or to the deferred capital gains or losses or those realised by the Fund, depend on the tax provisions applicable to the investor's specific situation, their residence for tax purposes and/or the jurisdiction of investment of the Fund. Thus, certain income distributed in France by the Fund to non-residents may be liable, in that State, to withholding tax.
Warning: 
depending on your tax arrangements, potential capital gains and income associated with holding units in the Fund may be liable to taxation. We recommend that you ask your usual tax adviser for information about this.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Indications sur le régime fiscal :
Le Fonds en tant que tel n’est pas sujet à imposition. Toutefois, les porteurs de parts peuvent supporter des impositions du fait des revenus
distribués par le Fonds, le cas échéant, ou lorsqu’ils céderont les titres de celui-ci.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par le Fonds ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par le Fonds dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d’investissement du Fonds. Ainsi, certains revenus distribués en France par le Fonds à des non-résidents sont susceptibles de supporter dans cet Etat une retenue à la source.
Avertissement : 
selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.
# Subscription and redemption procedure:
Subscription/redemption requests are centralised on each valuation day up to 10:00 am with Société Générale's Securities and Exchange Department and answered on the basis of the next net asset value. The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the net asset value date applied.
Option of subscribing in amount and/or in fractions of units: redemptions are carried out only in quantity of units (ten thousandths).
The original net asset value of XL units was: €100.
The original net asset value of the OFI PROFIL EQUILIBRE units is: €100. The original net asset value of N units is €100.
The original net asset value of RC EUR and RF units is €100.
Body designated for centralising subscriptions and redemptions:
SOCIETE GENERALE
32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France).
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily?
The net asset value is calculated every non-holiday trading day and is dated that same day. The net asset value of the Fund is available on request from:
OFI ASSET MANAGEMENT
22 rue Vernier – 75017 PARIS
At the following e-mail address: contact@ofi-am.fr
Investors intending to subscribe to units and unit-holders wishing to proceed with redemption of units are invited to make inquiries with the company holding their account regarding the deadline for consideration of their subscription or redemption request, this deadline possibly being prior to the centralisation time mentioned above

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Modalités de souscription et de rachat :
Les demandes de souscription/rachat sont centralisées chaque jour de valorisation jusqu’à 10 heures auprès du Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale et répondues sur la base de la prochaine valeur liquidative. Les règlements y afférant interviennent le deuxième jour de Bourse ouvré non férié qui suit la date de la valeur liquidative retenue.
Possibilité de souscrire en montant et/ou en fractions de parts : les rachats s’effectuent uniquement en quantité de parts (dix millièmes).
La valeur liquidative d’origine des parts XL était de : 100€.
La valeur liquidative d’origine des parts OFI PROFIL EQUILIBRE est de : 100€. La valeur liquidative d’origine des parts N est de 100€.
La valeur liquidative d’origine des parts RC EUR et RF est de 100€.
Organisme désigné pour centraliser les souscriptions et les rachats :
SOCIETE GENERALE
32, rue du Champ-de-tir – 44000 Nantes (France).
Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative : quotidienne ?
La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié et est datée de ce même jour. La valeur liquidative du Fonds est disponible sur simple demande auprès de :
OFI ASSET MANAGEMENT
22 rue Vernier – 75017 PARIS
A l’adresse email suivante : contact@ofi-am.fr
Les investisseurs entendant souscrire des parts et les porteurs désirant procéder aux rachats de parts sont invités à se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte sur l’heure limite de prise en compte de leur demande de souscription ou de rachat, cette dernière pouvant être antérieure à l’heure de centralisation mentionnée ci-dessus
# 2/ Redemption or reimbursement of units
Subscriptions and redemptions of units of the Fund can be sent to: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the management company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France)
Unit-holders are informed of changes affecting the Fund according to the terms defined by the Autorité des Marchés Financiers: specific provision of information or any other means (financial notices, periodic documents, etc.).

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# / Rachat ou remboursement des parts
Les souscriptions et les rachats de parts du Fonds peuvent être adressés auprès de : SOCIETE GENERALE
Adresse postale de la fonction de centralisation des ordres de souscription/rachat et tenue des registres (par délégation de la société de gestion) : 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (France)
Les porteurs de parts sont informés des changements affectant le Fonds selon les modalités définies par l’Autorité des Marchés Financiers : informations particulières ou tout autre moyen (avis financiers, documents périodiques, …).
-
# 3/ Distribution of information about the UCITS
The Fund prospectus, the net asset value of the Fund and the latest annual reports and periodic documents are available, on request, from: OFI ASSET MANAGEMENT
Limited Liability Company with an Executive Board
22, rue Vernier – 75017 Paris
At the following e-mail address: contact@ofi-am.fr

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# / Diffusion des informations concernant l’OPCVM
Le prospectus complet du Fonds, la valeur liquidative du Fonds et les derniers rapports annuels et documents périodiques sont disponibles sur simple demande auprès de :
OFI ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme à Conseil d’Administration
22, rue Vernier – 75017 Paris
A l’adresse email suivante : contact@ofi-am.fr
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# Article 1 - Jointly-owned units
The rights of co-owners are denominated in units, each unit corresponding to the same fraction of the assets of the Fund. Every unit-holder has a right of joint ownership on the assets of the Fund proportional to the number of units owned.
The term of the Fund is set at 99 years from 22 December 2000, except in the event of early dissolution or of extension provided for in these regulations.
Fractional units: YES	NO Number of decimal places:
Tenths hundredths thousandths ten thousandths hundred thousandths
The provisions of the regulations governing the issue and redemption of units are applicable to the fractions of units with a value which will always be proportional to that of the unit they represent. All other provisions of the regulations relating to units apply to the fractions of units without it being necessary to specify this, except where stipulated otherwise.
Lastly, the Board of Directors of the management company may, on its decisions alone, proceed with division of the units by the creation of new units which are allocated to unitholders in exchange for old units.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Article 1 - Parts de copropriété
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l’actif du Fonds. Chaque porteur de
parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du Fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
La durée du Fonds est de 99 ans à compter du 22 décembre 2000 sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement.
Décimalisation prévue : OUI	NON Nombre de décimales :
Dixièmes centièmes millièmes dix millièmes cent millièmes
Les dispositions du règlement réglant l’émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur sera toujours proportionnelle à celle de la part qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives aux parts s’appliquent aux fractions de parts sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé autrement.
Enfin, le conseil d’administration de la société de gestion peut, sur ses seules décisions, procéder à la division des parts par la création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.
# Article 4 - Calculation of the net asset value
The net asset value of the unit is calculated by taking into account the valuation rules featuring in the full prospectus.
II.	Operating and management procedure

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Article 4 - Calcul de la valeur liquidative
Le calcul de la valeur liquidative de la part est effectué en tenant compte des règles d’évaluation figurant dans le prospectus complet.
II.	Modalités de Fonctionnement et de Gestion
# Article 6 - The depositary
The depositary handles the missions incumbent upon it in accordance with the laws and regulations in force and those which are contractually entrusted to it by the management company. In particular, it must ensure the regularity of the decisions of the portfolio management company. Where applicable, it must take all precautionary measures it deems useful. In the case of any dispute with the management company, it informs the Autorité des Marchés Financiers.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# Article 6 - Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui incombent en application des lois et règlements en vigueur ainsi que celles qui lui ont été contractuellement confiées par la société de gestion. Il doit notamment s’assurer de la régularité des décisions de la société de gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige avec la société de gestion, il en informe l’Autorité des marchés financiers.
### SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
In particular, the accounts management delegation agreement entrusts SOCIETE GENERALE with updating of the accounts, calculation of the net asset value, preparation and presentation of the documents necessary for the Auditors' audit and holding of accounts documents.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
### SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 Paris
La convention de délégation de gestion comptable confie notamment à SOCIETE GENERALE la mise à jour de la comptabilité, le calcul de la valeur liquidative, la préparation et présentation du dossier nécessaire au contrôle du Commissaire aux Comptes et la conservation des documents comptables.
# 1/ GENERAL CHARACTERISTICS
Characteristics of units:
- ISIN code XL units: FR0000970105
- ISIN code OFI PROFIL EQUILIBRE units: FR0012979268
- ISIN code N units: FR0013223567
- ISIN code RC EUR units: FR0013247392
- ISIN code RF units: FR0013308913
- Nature of the right attached to the unit category:Every unit-holder has a right of joint ownership on the assets of the Fund proportional to the number of units owned.
- Arrangements for holding liabilities:Registration in the custodian's register for units registered as administered. The Fund is admitted for trading on Euroclear France.
- Voting right:No voting right is attached to the units, decisions being made by the management company.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
# 1 / CARACTERISTIQUES GENERALES
Caractéristiques des parts :
- Code ISIN part XL : FR0000970105
- Code ISIN part OFI PROFIL EQUILIBRE : FR0012979268
- Code ISIN part N : FR0013223567
- Code ISIN part RC EUR : FR0013247392
- Code ISIN part RF : FR0013308913
- Nature du droit attaché à la catégorie de part :Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du Fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
- Modalités de tenue du passif :Inscription au registre du conservateur pour les parts inscrites au nominatif administré. Le Fonds est admis en Euroclear France.
- Droit de vote :Aucun droit de vote n’est attaché aux parts, les décisions étant prises par la société de gestion.
This ESG Score is calculated out of 5.
Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to other actors in its ICB supersector (level 2). The SRI score is established on a scale of 0 to 5, 5 corresponding to the best ESG score in the sector.
The eligible analysed universe is defined by limiting issuers presenting the lowest SRI Scores (Best in Class Scores established by our SRI Division) for all issuers covered by an ESG analysis (international private issuers, i.e. approximately 2,700 currently, and OECD States, known hereinafter as "the analysed universe").
Issuers are classified into categories according to their SRI Score. Each SRI category covers 20% of the issuers in the analysed universe (interest rate investments) or issuers in each Eurostoxx ICB supersector (equity investments). These categories are as follows:
- Under supervision: issuers with a delay in taking ESG issues into account;
- Uncertain: issuers whose ESG issues are poorly managed;
- Followers: issuers whose ESG issues are averagely managed;
- Involved: issuers active in the consideration of ESG issues;
- Leaders: issuers most advanced in consideration of ESG issues.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
Cette note ESG est calculée sur 5.
Les notes ESG des sociétés sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son super secteur ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0 à 5 – le niveau de 5 correspondant à la note meilleure ESG du secteur.
L’univers analysé éligible est défini par la limitation des émetteurs présentant les moins bons Scores ISR (Scores Best In Class établis par notre Pôle ISR) de l’ensemble des émetteurs couverts par une analyse ESG (émetteurs privés internationaux soit environ 2700 actuellement et Etats de l’OCDE, désignés ci-après par le terme « univers analysé »).
Les émetteurs sont classés en catégories, en fonction de leur Score ISR. Chaque catégorie ISR couvre 20% des émetteurs de l’univers analysé
(placements taux) ou des émetteurs de chaque super secteur ICB de l’Eurostoxx (placements actions). Ces catégories sont les suivantes :
- Sous surveillance : émetteurs présentant un retard dans la prise en compte des enjeux ESG ;
- Incertains : émetteurs dont les enjeux ESG sont faiblement gérés ;
- Suiveurs : émetteurs dont les enjeux ESG sont moyennement gérés ;
- Impliqués : émetteurs actifs dans la prise en compte des enjeux ESG ;
- Leaders : émetteurs les plus avancés dans la prise en compte des enjeux ESG.
#### Strategies on financial contracts:
The Fund can operate on fixed-term or conditional financial contracts, traded on regulated and organised markets, French, foreign and/or over-the- counter.
In these markets, the Fund may use the following products for hedging or exposure:
- Futures;
- Options;
- Interest rate swaps;
- Caps, Floors;
- Single issuer CDS and/or CDS indices and/or CDS index options.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
#### Stratégies sur les contrats financiers :
Le Fonds peut intervenir sur des contrats financiers, à terme ferme ou conditionnel, négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étranger et/ou de gré à gré.
Sur ces marchés, le Fonds peut recourir en couverture ou en exposition aux produits suivants :
- Futures ;
- Options ;
- Swaps de taux d’intérêt ;
- Caps, Floors ;
- CDS mono-émetteurs et/ou Indices de CDS et/ou Options sur Indices de CDS.
#### Commitment of the Fund on financial contracts:
The commitment is calculated according to the probability method with a VaR at a horizon of one week with a probability of 95%. This VaR may not exceed 5% of the net assets (see Part V of the Prospectus "Investment Rules").
The maximum leverage of the Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions on financial futures instruments used, is 200%. However, the fund reserves the option of seeking a higher leverage level, depending on the situation of the markets.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
#### Engagement du Fonds sur les contrats financiers :
L’engagement est calculé selon la méthode probabiliste avec une VaR absolue sur un horizon d’une semaine avec une probabilité de 95%. Cette
VaR ne devra pas excéder 5% de l’actif net (voir partie V du Prospectus « Règles d’investissement »).
Le niveau de levier maximal du Fonds, donné à titre indicatif, calculé comme la somme des nominaux des positions sur les instruments financiers à terme utilisés, est de 200%. Cependant, en fonction de la situation des marchés, le Fonds se réserve la possibilité d’atteindre un niveau de levier plus élevé.
#### Financial guarantees:
In line with the management company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties.
The financial guarantees authorised by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, transferable securities.
If the management company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities received, nor a way to evaluate the guarantees in the security.
In the case of receipt of the financial guarantee in cash, this may be:
- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI);
- Or not invested and placed in a cash account held by the Fund Depositary.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
#### Garanties financières :
Conformément à la politique interne de la société de gestion et dans le but de limiter les risques, cette dernière a mis en place des contrats de garanties financières, communément dénommés « collateral agreement » avec ses contreparties.
Les garanties financières autorisées par ces contrats sont les sommes d’argent en euros ou en devises ainsi que pour certains d’entre eux, les
valeurs mobilières.
La société de gestion ne recevant pas de titres financiers en garantie, elle n’a ni politique de décote des titres reçus, ni méthode d’évaluation des garanties en titre.
En cas de réception de la garantie financière en espèces, celles-ci pourront être :
- Investies dans des organismes de placement collectif (OPC) Monétaire Court Terme ;
- Ou non investies et déposées dans un compte espèces tenu par le Dépositaire du Fonds.
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or counterparty risks.
The management company possesses the human and technical means necessary to manage these risks.
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse.
The Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by the Fund.

Translation (ENFR, 2020-03-31):
La gestion des garanties financières peut entraîner des risques opérationnels, juridiques et de conservation. Les risques associés aux réinvestissements des actifs reçus dépendent du type d’actifs ou du type d’opérations et peuvent consister en des risques de liquidité ou des risques de contrepartie.
La société de gestion dispose des moyens humains et techniques nécessaires à la maîtrise de ces risques.
Les garanties financières reçues des contreparties ne font pas l’objet de restrictions concernant leur réutilisation.
Le Fonds n’impose pas de restriction à ses contreparties concernant la réutilisation des garanties financières livrées par le Fonds.
#### Remuneration:
The Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these transactions. Neither the management company nor any third party receives any remuneration in respect of transactions on derivative instruments.
- 
## Securities with embedded derivatives:

Translation (ENFR, 2020-03-31):
#### Rémunération :
Le Fonds est directement contrepartie aux opérations sur instruments dérivés et perçoit l’intégralité des revenus générés par ces opérations. Ni la société de gestion, ni aucun tiers ne perçoivent de rémunération au titre des opérations sur instruments dérivés.
- 
## Titres intégrant des dérivés :