OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fees & expenses
Entry charge up to	5,00%
Ongoing charge	1,87%
Redemption fee	0,00%
6,8%
9,3%
10,2%
43,3%
48,4%
42,7%
26,2%
29,2%
24,9%
Purchase details	
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Commissions et frais
43,3%
48,4%
42,7%
Performance sur 10 ans %
Frais d'entrée maximum
5,00%
100,0%
50,0%
0,0%
Frais courants	1,87%
Frais de sortie	0,00%
-10,4%
-18,5%
-19,7%
-10,0%
-15,4%
-18,3%
Informations de souscription	
6,8%
9,3%
10,2%
26,2%
29,2%
24,9%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD
FTSE Gold Mines TR
Montant minimum de souscription initiale
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
-10,4%
-18,5%
-19,7%
-10,0%
-15,4%
-18,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD
FTSE Gold Mines TR
ISIN	LU1223083087
Bloomberg	SCHGGAE LX
SEDOL	BZ01V60
Reuters code	LU1223083087.LUF

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU1223083087
Bloomberg	SCHGGAE LX

## SEDOL	BZ01V60
Reuters	LU1223083087.LUF
# Performance over 10 years (%)
26,9%
17,8%
16,8%
10,6%
12,2%
11,0%
4,8%
5,1%
3,4%
0,8%
15,6%
17,8%
13,2%
28,8%
29,4%
28,6%
32,2%
32,2%
28,2%
31,4%
35,6%
30,0%
32,1%
29,0%
31,5%
50,0%
-11,4%
-7,9%
-9,8%
-8,2%
-10,4%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity I Accumulation USD Taiwan TAIEX TR
Morningstar Taiwan Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.01.2008
Share class launch date18.01.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 249,03 Number of holdings38
Target	Taiwan TAIEX TR
Comparator	Morningstar Taiwan Equity Category
Unit NAV	USD 40,4592
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions38
Indice de référence	Taiwan TAIEX TR Indice de comparaison Morningstar Taiwan
Equity Category
10,6%
12,2%
11,0%
4,8%
5,1%
3,4%
0,8%
15,6%
17,8%
13,2%

## VL	USD 40,4592
50,0%
-8,2%
-10,4%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-11,4%
-7,9%
-9,8%
Pas de distribution
-50,0%
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials Communication Services Materials
Liquid Assets Health Care Consumer Staples Industrials
Other Utilities Real estate Energy
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,2
55,7
13,0
5,5
10,9
13,0
9,6
3,4
5,4
8,1
4,9
0,0
4,6
0,5
3,9
2,4
2,3
8,0
1,1
0,0
0,0
0,2
0,0
1,4
0,0
1,7

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Services de communication Matériaux
Actifs liquides Santé
Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Autres
Services aux collectivités Immobilier
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,2
55,7
13,0
5,5
10,9
13,0
9,6
3,4
5,4
8,1
4,9
0,0
4,6
0,5
3,9
2,4
2,3
8,0
1,1
0,0
0,0
0,2
0,0
1,4
0,0
1,7
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,0 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 5,9 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4,9 |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4,1 |
| Delta Electronics Inc | 4,1 |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 4,0 |
| President Chain Store Corp | 3,9 |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 3,7 |
| MediaTek Inc | 3,7 |
| Formosa Plastics Corp | 3,5 |
| Contact information |  |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,0 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 5,9 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 4,9 |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd | 4,1 |
| Delta Electronics Inc | 4,1 |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | 4,0 |
| President Chain Store Corp | 3,9 |
| Taiwan Mobile Co Ltd | 3,7 |
| MediaTek Inc | 3,7 |
| Formosa Plastics Corp | 3,5 |
| Coordonnées |  |
# Fund facts
Fund manager	Julien Houdain Managed fund since19.02.2020
20.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-20.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income C Accumulation EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date25.01.2011
Share class launch date27.03.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 82.76 Number of holdings419
Unit NAV	EUR 137.3272
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Julien Houdain Depuis le19.02.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
25.01.2011
0,0%
Date de lancement de la 27.03.2013 catégorie de parts
-20,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Credit High Income C de capitalisation EUR Hedged
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 82,76
Nombre de positions419

## VL	EUR 137,3272
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Unit Trusts Sovereign
Agency Derivatives Liquid Assets Utility
ABS
Local Authority
44.3
21.8
9.4
7.5
4.8
4.3
3.5
2.6
1.3
0.4
AA A BBB BB B CCC CC
Not rated Other
5.6
4.2
13.0
41.9
17.0
2.5
0.5
0.5
14.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Fonds communs de placement Titres souverains
Agence Produits dérivés Actifs liquides
Services aux collectivités ABS
Autorités locales
44,3
21,8
9,4
7,5
4,8
4,3
3,5
2,6
1,3
0,4
AA A BBB BB B CCC CC
Non noté Autres
5,6
4,2
13,0
41,9
17,0
2,5
0,5
0,5
14,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Performance over 5 years (%)
10,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.12.2019
Share class launch date17.12.2019
Fund base currency	USD Share class currency	CHF
Fund size (Million)	USD 579,48 Number of holdings203
Target	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5%
Comparator	ICE BofA US Fl Rate ABS TR USD
Unit NAV	CHF 96,4519
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performance sur 5 ans %
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
# Geographical Breakdown (%)
Germany Switzerland Sweden
United Kingdom
Netherlands Italy
France Norway Spain
United States Liquid Assets
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target
18.8
14.0
16.9
15.4
15.1
5.6
14.2
18.3
9.5
7.8
7.2
3.2
6.7
16.4
4.8
0.8
2.8
3.7
2.6
1.8
1.3
0.0
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
Allemagne Suisse Suède Royaume-Uni Pays-Bas Italie
France Norvège Espagne États-Unis Actifs liquides
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
18,8
14,0
16,9
15,4
15,1
5,6
14,2
18,3
9,5
7,8
7,2
3,2
6,7
16,4
4,8
0,8
2,8
3,7
2,6
1,8
1,3
0,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Fund facts
Fund manager	Martha Metcalf Hugo Squire Michael Davis
Managed fund since	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 7,8 | 8,6 | -1,5 | 9,6 | 8,3 | -0,3 | 3,2 | -1,1 | 12,1 | -16,2 |
| USD Unhedged | 8,2 | 8,6 | -1,2 | 10,6 | 10,2 | 2,2 | 6,6 | 1,5 | 13,2 | -14,7 |
| Target USD | 8,5 | 7,6 | -2,3 | 12,1 | 9,2 | 3,1 | 6,9 | 2,7 | 11,0 | -13,9 |
| Comparator USD | 6,8 | 4,6 | -6,0 | 8,7 | 8,1 | 0,7 | 4,9 | 1,4 | 9,8 | -16,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 16,9 | 7,8 | 3,1 | -1,5 | 13,3 | 6,0 | -6,5 | 12,7 | 3,7 | 4,5 |
| USD Unhedged | 17,3 | 8,1 | 3,2 | -1,1 | 14,7 | 8,0 | -3,8 | 16,2 | 6,1 | 5,4 |
| Target USD | 18,2 | 8,1 | 3,3 | -3,0 | 15,6 | 7,8 | -1,8 | 14,4 | 6,4 | 5,0 |
| Comparator USD | 16,5 | 5,9 | -1,0 | -5,0 | 10,9 | 8,1 | -3,7 | 12,4 | 5,3 | 2,4 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Martha Metcalf
Hugo Squire Michael Davis
Depuis le	31.12.2015 ; 30.04.2020 ;
28.02.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| EUR couverte | 7,8 | 8,6 | -1,5 | 9,6 | 8,3 | -0,3 | 3,2 | -1,1 | 12,1 | -16,2 |
| USD non couverte | 8,2 | 8,6 | -1,2 | 10,6 | 10,2 | 2,2 | 6,6 | 1,5 | 13,2 | -14,7 |
| Indice de référence | 8,5 | 7,6 | -2,3 | 12,1 | 9,2 | 3,1 | 6,9 | 2,7 | 11,0 | -13,9 |
| Indice de comparaison | 6,8 | 4,6 | -6,0 | 8,7 | 8,1 | 0,7 | 4,9 | 1,4 | 9,8 | -16,8 |

Date de lancement du fonds
16.04.2004
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 16,9 | 7,8 | 3,1 | -1,5 | 13,3 | 6,0 | -6,5 | 12,7 | 3,7 | 4,5 |
| USD non couverte | 17,3 | 8,1 | 3,2 | -1,1 | 14,7 | 8,0 | -3,8 | 16,2 | 6,1 | 5,4 |
| Indice de référence | 18,2 | 8,1 | 3,3 | -3,0 | 15,6 | 7,8 | -1,8 | 14,4 | 6,4 | 5,0 |
| Indice de comparaison | 16,5 | 5,9 | -1,0 | -5,0 | 10,9 | 8,1 | -3,7 | 12,4 | 5,3 | 2,4 |

Date de lancement de la 16.04.2004 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 1.638,06
# Performance over 10 years (%)
16,9%
17,3%
18,2%
16,5%
7,8%
8,1%
8,1%
5,9%
3,1%
3,2%
3,3%
13,3%
14,7%
15,6%
10,9%
6,0%
8,0%
7,8%
8,1%
12,7%
16,2%
14,4%
12,4%
3,7%
6,1%
6,4%
5,3%
4,5%
5,4%
5,0%
2,4%
24,0%
-3,7%
-1,8%
-3,8%
-6,5%
-5,0%
-3,0%
-1,1%
-1,5%
-1,0%
-8,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD) Morningstar Global High Yield Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.04.2004
Share class launch date16.04.2004
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.638,06 Number of holdings501
Target	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
Comparator	Morningstar Global High Yield Category
Unit NAV	EUR 46,5447
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
16,9%
17,3%
18,2%
16,5%
7,8%
8,1%
8,1%
5,9%
3,1%
3,2%
3,3%
6,0%
8,0%
7,8%
8,1%
3,7%
6,1%
6,4%
5,3%
4,5%
5,4%
5,0%
2,4%
24,0%
Nombre de positions501
Indice de référence	Bloomberg Global High
Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
Indice de comparaison  Morningstar Global High
Yield Category
VL	EUR 46,5447
13,3%
14,7%
15,6%
10,9%
12,7%
16,2%
14,4%
12,4%
-8,0%
-3,7%
-1,8%
-3,8%
-6,5%
-5,0%
-3,0%
-1,1%
-1,5%
-1,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global High Yield I de capitalisation EUR Hedged
# Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions
Liquid Assets
Utility
Agency
ABS
Derivatives
Sovereign
81,5
83,8
14,9
12,8
2,7
0,6
2,1
2,8
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
-1,0
0,0
AA A BBB BB B CCC CC C
Other
-1,4
0,0
-0,3
0,0
10,4
4,2
44,9
55,3
33,6
32,2
9,7
7,8
0,1
0,1
0,0
0,4
3,1
0,0
Fund	Target
0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers
Actifs liquides
Services aux collectivités
Agence
ABS
Produits dérivés
Titres souverains
81,5
83,8
14,9
12,8
2,7
0,6
2,1
2,8
0,2
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,0
-1,0
0,0
AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
-1,4
0,0
-0,3
0,0
10,4
4,2
44,9
55,3
33,6
32,2
9,7
7,8
0,1
0,1
0,0
0,4
3,1
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	20%	40%	60%	80%
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Canada Germany
Italy
Liquid Assets Luxembourg France Spain Netherlands Israel
Ireland Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
65,6
68,8
4,6
4,8
4,1
2,7
3,8
3,6
3,5
4,5
3,1
0,6
2,8
1,6
2,7
3,7
1,9
2,4
1,2
1,3
0,9
0,0
0,9
0,4
5,1
5,4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Canada Allemagne Italie
Actifs liquides Luxembourg France Espagne Pays-Bas Israël
Irlande Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
65,6
68,8
4,6
4,8
4,1
2,7
3,8
3,6
3,5
4,5
3,1
0,6
2,8
1,6
2,7
3,7
1,9
2,4
1,2
1,3
0,9
0,0
0,9
0,4
5,1
5,4
## Region (%)	Currency (%)
North America
Asia
Emerging Markets
Oceania
Europe
Other
UK
32,2
15,5
14,0
13,1
12,4
8,7
4,1
USD
Other
JPY
AUD
GBP
HKD
EUR
CAD
86,9
7,7
5,3
2,3
1,7
1,1
0,1
-5,0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Zone géographique (%)	Devise (%)
Amérique du Nord
Asie
Marchés émergents
Océanie
Europe
Autres
Royaume-Uni
32,2
15,5
14,0
13,1
12,4
8,7
4,1
USD
Autres
JPY
AUD
GBP
A de capitalisation HKD
EUR
CAD
86,9
7,7
5,3
2,3
1,7
1,1
0,1
-5,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Utility Sovereign Treasuries Agency Liquid Assets ABS
Treasury Bills
Derivatives Local Authority
46,1
38,6
6,2
2,6
2,5
1,7
1,5
0,4
0,2
0,1
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Other
2,6
-0,1
18,7
44,6
21,0
8,7
0,5
0,5
0,0
3,3
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités Titres souverains
Bons du Trésor Agence
Actifs liquides ABS
Obligations du Trésor
Produits dérivés Autorités locales
46,1
38,6
6,2
2,6
2,5
1,7
1,5
0,4
0,2
0,1
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
2,6
-0,1
18,7
44,6
21,0
8,7
0,5
0,5
0,0
3,3
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts
Treasuries Derivatives Agency Utility Sovereign
Local Authority ABS
28.8
44.4
28.4
35.0
18.2
1.4
7.6
0.0
6.2
0.0
2.9
0.0
2.7
7.5
2.5
4.5
2.3
5.2
0.3
1.1
0.2
0.2

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement
Bons du Trésor Produits dérivés Agence
Services aux collectivités Titres souverains Autorités locales
ABS
0%	10%	20%	30%	40%
28,8
44,4
28,4
35,0
18,2
1,4
7,6
0,0
6,2
0,0
2,9
0,0
2,7
7,5
2,5
4,5
2,3
5,2
0,3
1,1
0,2
0,2
# Geographical breakdown (%)
Information Technology
Health Care
Communication Services
Liquid Assets
Industrials
Consumer Discretionary
Materials
41,7
38,0
7,9
5,5
4,5
2,2
0,2
Sweden
Norway
Finland
Liquid Assets
Denmark
Netherlands
United States
51,6
21,4
18,6
5,5
2,1
0,8
0,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Technologies de l’information
Santé
Services de communication
Actifs liquides
Valeurs industrielles
Consommation cyclique
Matériaux
41,7
38,0
7,9
5,5
4,5
2,2
0,2
Suède
Norvège
Finlande
Actifs liquides
Danemark
Pays-Bas
États-Unis
51,6
21,4
18,6
5,5
2,1
0,8
0,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Sector (%)
Health Care Financials
Information Technology Industrials
Materials
Consumer Discretionary Consumer Staples Energy
Communication Services Utilities
Real estate Liquid Assets
17.1
7.6
15.7
14.8
13.6
14.4
13.6
14.9
12.9
7.1
9.6
17.6
6.2
7.6
3.5
3.9
3.4
4.4
2.3
5.9
1.4
1.7
0.7
0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Santé Finance
Technologies de l’information Valeurs industrielles Matériaux
Consommation cyclique Consommation non cyclique Énergie
Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,1
7,6
15,7
14,8
13,6
14,4
13,6
14,9
12,9
7,1
9,6
17,6
6,2
7,6
3,5
3,9
3,4
4,4
2,3
5,9
1,4
1,7
0,7
0,0
# Performance over 10 years (%)
19,6%
25,0%
-2,9%
0,0%
-16,8%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Dis GBP MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date06.07.2020
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.634,13 Number of holdings54
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	GBP 122,9117
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 06.07.2020 catégorie de parts
25,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD GBP
USD 1.634,13
-16,8%
-2,9%
Nombre de positions54
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Dis GBP
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Global Alternative Energy NR

## MSCI ACWI NR
MSCI Global Alternative Energy NR MSCI ACWI NR

## VL	GBP 122,9117
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
# Sector (%)
Industrials
Information Technology
Utilities
Materials
Consumer Discretionary
Liquid Assets
Energy
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
31,2
21,7
25,5
34,4
15,4
41,8
11,0
0,3
8,7
0,0
8,2
0,0
0,0
1,7
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles
Technologies de l’information
Services aux collectivités
Matériaux
Consommation cyclique
Actifs liquides
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%
31,2
21,7
25,5
34,4
15,4
41,8
11,0
0,3
8,7
0,0
8,2
0,0
0,0
1,7
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Real estate
Technology Other Industrials
Consumer Staples Healthcare Energy
Liquid Assets Basic materials
Telecommunications
Utilities
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
30,0
9,1
24,4
40,7
15,7
20,8
7,7
2,0
5,8
0,0
5,2
13,3
4,4
5,0
3,6
0,2
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
7,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Immobilier
Technologie Autres
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Santé
Énergie Actifs liquides
Matériaux de base Télécommunications Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%
30,0
9,1
24,4
40,7
15,7
20,8
7,7
2,0
5,8
0,0
5,2
13,3
4,4
5,0
3,6
0,2
2,0
0,2
1,3
0,0
0,0
0,3
0,0
0,7
0,0
7,7
# 10 year return of EUR 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
18.000
16.000
80,0%
60,0%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rendement sur 10 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
18.000
16.000
80,0%
60,0%
# Fund facts
Fund manager	Simon Adler Liam Nunn Nick Kirrage
Managed fund since	01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9,0 | 13,1 | 24,3 | -6,6 | 13,2 | 12,1 | -0,4 | -24,4 | 43,3 | 10,3 |
| Target | 14,3 | 15,1 | 27,1 | -1,7 | 10,1 | 12,7 | 8,9 | 1,0 | 34,7 | 5,6 |
| Comparator 1 | 16,4 | 15,0 | 20,5 | -2,1 | 11,0 | 7,8 | 5,5 | -14,2 | 34,9 | 12,9 |
| Comparator 2 | 8,8 | 13,3 | 20,4 | -1,5 | 6,4 | 6,7 | 5,8 | -7,2 | 28,1 | 7,2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 15,8 | 13,1 | 21,1 | 3,8 | 15,1 | 6,7 | -7,6 | 17,7 | -14,8 | 28,3 |
| Target | 14,0 | 21,2 | 19,5 | 10,4 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 | 31,1 |
| Comparator 1 | 13,7 | 21,1 | 18,1 | 6,0 | 15,7 | 2,9 | -6,3 | 24,0 | -9,3 | 31,2 |
| Comparator 2 | 11,8 | 15,4 | 15,4 | 8,3 | 8,8 | 4,4 | -6,9 | 24,0 | -4,0 | 26,0 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Simon Adler
Liam Nunn Nick Kirrage
Depuis le	01.04.2018 ; 28.02.2020 ;
01.04.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Juill. 12 - Juill. 13 | Juill. 13 - Juill. 14 | Juill. 14 - Juill. 15 | Juill. 15 - Juill. 16 | Juill. 16 - Juill. 17 | Juill. 17Juill. 18 - Juill. - Juill. 18	19 | Juill. 19 - Juill. 20 | Juill. 20 - Juill. 21 | Juill. 21 - Juill. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 9,0 | 13,1 | 24,3 | -6,6 | 13,2 | 12,1 | -0,4 | -24,4 | 43,3 | 10,3 |
| Indice de référence | 14,3 | 15,1 | 27,1 | -1,7 | 10,1 | 12,7 | 8,9 | 1,0 | 34,7 | 5,6 |
| Indice de comparaison 1 | 16,4 | 15,0 | 20,5 | -2,1 | 11,0 | 7,8 | 5,5 | -14,2 | 34,9 | 12,9 |
| Indice de comparaison 2 | 8,8 | 13,3 | 20,4 | -1,5 | 6,4 | 6,7 | 5,8 | -7,2 | 28,1 | 7,2 |

Date de lancement du fonds
29.07.2005
Date de lancement de la 17.03.2006 catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 15,8 | 13,1 | 21,1 | 3,8 | 15,1 | 6,7 | -7,6 | 17,7 | -14,8 | 28,3 |
| Indice de référence | 14,0 | 21,2 | 19,5 | 10,4 | 10,7 | 7,5 | -4,1 | 30,0 | 6,3 | 31,1 |
| Indice de comparaison 1 | 13,7 | 21,1 | 18,1 | 6,0 | 15,7 | 2,9 | -6,3 | 24,0 | -9,3 | 31,2 |
| Indice de comparaison 2 | 11,8 | 15,4 | 15,4 | 8,3 | 8,8 | 4,4 | -6,9 | 24,0 | -4,0 | 26,0 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 381,69
Nombre de positions55
Indice de référence	MSCI World NR
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity Category
VL	EUR 199,7939
# Sector (%)
Communication Services Financials
Consumer Staples
Health Care
Consumer Discretionary Information Technology Energy
Materials Industrials Utilities Liquid Assets Real estate Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
21,5
7,2
14,7
13,2
13,6
7,5
12,2
13,5
10,3
11,3
10,2
22,1
5,8
4,9
4,6
4,1
4,1
10,0
1,6
3,1
1,4
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Services de communication Finance
Consommation non cyclique
Santé
Consommation cyclique Technologies de l’information Énergie
Matériaux
Valeurs industrielles Services aux collectivités Actifs liquides
Autres Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
21,5
7,2
14,7
13,2
13,6
7,5
12,2
13,5
10,3
11,3
10,2
22,1
5,8
4,9
4,6
4,1
4,1
10,0
1,6
3,1
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 28,9 | Holding name | % |
| 12,1 |  |  |
|  | Intel Corp | 2,8 |
| 25,1 74,0 | Molson Coors Beverage Co | 2,7 |
| 19,5 | Standard Chartered PLC | 2,6 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 28,9 | Libellé de la position | % |
| 12,1 |  |  |
|  | Intel Corp | 2,8 |
| 25,1 74,0 | Molson Coors Beverage Co | 2,7 |
| 19,5 | Standard Chartered PLC | 2,6 |