OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)
United States Mainland China South Korea Singapore
Hong Kong SAR Japan Indonesia Malaysia Thailand Mongolia Philippines
India
Others
59,3
15,0
7,9
5,5
5,0
4,6
4,2
1,8
1,0
0,7
0,7
0,7
-6,3
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Mainland China Corée du Sud Singapour
Hong Kong SAR Japon Indonésie Malaisie Thaïlande Mongolie Philippines
Inde
Autres
0%	10%	20%	30%	40%
59,3
15,0
7,9
5,5
5,0
4,6
4,2
1,8
1,0
0,7
0,7
0,7
-6,3
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL GOVT 29-DEC-2022 | 4,4 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 | 4,3 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 | 4,1 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 2,6 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026 | 2,5 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478 14-JUN-2024 | 2,4 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 | 2,2 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 | 2,1 |
| TREASURY NOTE 2.25 31-MAR-2024 | 2,0 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882 14-MAR-2025 | 1,9 |

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 10 years (%)
10,4%
12,9%
13,7%
12,6%
34,3%
40,8%
38,2%
43,4%
9,4%
5,5%
2,7%
6,3%
17,0%
19,9%
18,9%
24,9%
13,3%
14,7%
16,6%
13,2%
30,4%
25,7%
25,6%
22,5%
7,2%
20,1%
25,9%
11,0%
21,5%
14,4%
16,7%
26,5%
60,0%
-10,1%
-10,4%
-12,8%
-12,2%
-1,8%
-4,8%
-4,3%
-3,1%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Smaller Companies Impact A Accumulation USD Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Morningstar US Small-Cap Equity sector S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.07.1989
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 284,18 Number of holdings51
Target	Russell 2000 Lagged (Net TR) index
Comparator 1	Morningstar US Small- Cap Equity sector
Comparator 2	S&P Small Cap 600 Lagged (net TR) index
Unit NAV	USD 189,2239
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
34,3%
40,8%
38,2%
43,4%
60,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
10,4%
12,9%
13,7%
12,6%
9,4%
5,5%
2,7%
6,3%
17,0%
19,9%
18,9%
24,9%
13,3%
14,7%
16,6%
13,2%
30,4%
25,7%
25,6%
22,5%
7,2%
20,1%
25,9%
11,0%
21,5%
14,4%
16,7%
26,5%
# Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Materials Communication Services Consumer Staples Industrials
Health Care Energy Liquid Assets Real estate Other Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
27,6
22,2
22,7
19,6
15,8
13,4
7,7
9,1
6,2
9,3
5,9
6,3
4,3
6,0
4,0
4,0
2,6
5,1
2,3
0,0
0,8
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Matériaux
Services de communication Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Santé Énergie Actifs liquides Immobilier Autres
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,6
22,2
22,7
19,6
15,8
13,4
7,7
9,1
6,2
9,3
5,9
6,3
4,3
6,0
4,0
4,0
2,6
5,1
2,3
0,0
0,8
2,0
0,0
0,0
0,0
3,0
# Fund facts
Fund manager	Ken Maeda Managed fund since01.12.2007
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 7,6 | 31,1 | 1,9 | 13,2 | 4,3 | 32,3 | -22,1 | 17,3 | 5,7 | 0,2 |
| Target | 7,6 | 27,0 | -3,6 | 11,4 | 3,1 | 26,1 | -14,0 | 18,8 | 12,6 | 0,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Ken Maeda Depuis le01.12.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 7,6 | 31,1 | 1,9 | 13,2 | 4,3 | 32,3 | -22,1 | 17,3 | 5,7 | 0,2 |
| Indice de référence | 7,6 | 27,0 | -3,6 | 11,4 | 3,1 | 26,1 | -14,0 | 18,8 | 12,6 | 0,8 |

Date de lancement du fonds
01.12.2006
Date de lancement de la 12.01.2007 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
7,6%
7,6%
31,1%
27,0%
1,9%
13,2%
11,4%
4,3%
3,1%
32,3%
26,1%
17,3%
18,8%
5,7%
12,6%
0,2%
0,8%
50,0%
-14,0%
-22,1%
-3,6%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date01.12.2006
Share class launch date12.01.2007
Fund base currency	JPY Share class currency	USD
Fund size (Million)	JPY 41.734,92 Number of holdings103
Target	Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Unit NAV	USD 15,9256
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
7,6%
7,6%
31,1%
27,0%
1,9%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-3,6%
4,3%
3,1%
0,2%
0,8%
Taille du fonds (en millions)
JPY USD
17,3%
18,8%
5,7%
12,6%
JPY 41.734,92
13,2%
11,4%
32,3%
26,1%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions103
Indice de référence	Tokyo Stock Exchange
1st Section index (TOPIX) (Net TR)
VL	USD 15,9256
-14,0%
-22,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities A Accumulation USD Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Canadian 5 Year Government Bond	14,1
UK 5 Year Gilts	3,1
Canadian 10 Year Government Bond	2,8
South Africa 2 year Government Bond	2,7
UK 12 Year Green Gilts	2,3
Czech 2 year Government Bond	2,3
Germany 30 Year Government Bond	2,2
Frence Inflation Linked Bond	2,1
Italian 15 Years Government Bond	2,1
Hungary 2 year Government Bond	1,9
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund

Translation (ENFR, 2022-07-31):
Canadian 5 Year Government Bond	14,1
UK 5 Year Gilts	3,1
Canadian 10 Year Government Bond	2,8
South Africa 2 year Government Bond	2,7
UK 12 Year Green Gilts	2,3
Czech 2 year Government Bond	2,3
Germany 30 Year Government Bond	2,2
Italian 15 Years Government Bond	2,1
Frence Inflation Linked Bond	2,1
Hungary 2 year Government Bond	1,9
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%
Fonds
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 34,2 | Holding name | % |
| 12,5 |  |  |
|  | Standard Chartered PLC | 2,8 |
| 23,5 73,8 | Walgreens Boots Alliance Inc | 2,7 |
| 16,2 | Intel Corp | 2,5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 34,2 | Libellé de la position | % |
| 12,5 |  |  |
|  | Standard Chartered PLC | 2,8 |
| 23,5 73,8 | Walgreens Boots Alliance Inc | 2,7 |
| 16,2 | Intel Corp | 2,5 |
# Performance over 5 years (%)
100.0%
50.0%
0.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.07.2019
Share class launch date27.11.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1,462.28 Number of holdings50
Comparator	MSCI GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY NR USD
Unit NAV	USD 211.1308
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions50
Indice de comparaison  MSCI GLOBAL
ALTERNATIVE ENERGY NR USD
VL	USD 211,1308
100,0%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
# Codes
EUR 100M ; USD 100M or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0776411067
Bloomberg	SGDGRXE LX
SEDOL	B8G2K38
Reuters code	LU0776411067.LUF

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Codes
EUR 100M ; USD 100M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0776411067
Bloomberg	SGDGRXE LX
SEDOL	B8G2K38
Reuters	LU0776411067.LUF
# Sector (%)	Geographical breakdown (%)
Information Technology Health Care
Industrials Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Utilities
Real estate
Materials Liquid Assets
28,6
12,7
11,9
9,9
9,5
9,5
5,2
5,0
2,9
2,9
1,8
United States United Kingdom Germany Denmark
Japan
France Norway Sweden Spain Singapore Netherlands Liquid Assets Other
55,8
10,3
5,2
4,8
3,4
3,2
3,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
4,2
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles Finance
Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Matériaux Actifs liquides
28,6
12,7
11,9
9,9
9,5
9,5
5,2
5,0
2,9
2,9
1,8
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Danemark Japon France Norvège Suède Espagne Singapour Pays-Bas Actifs liquides Autres
55,8
10,3
5,2
4,8
3,4
3,2
3,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
4,2
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
# Performance over 10 years (%)
18,9%
21,2%
14,7%
19,5%
26,3%
30,0%
30,7%
31,1%
50,0%
13,2%
14,0%
10,2%
10,4%
4,4%
10,7%
9,5%
7,5%
11,0%
6,3%
25,0%
-4,1%
-6,0%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation EUR	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date28.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.235,93 Number of holdings47
Target	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 261,7884
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
13,2%
14,0%
18,9%
21,2%
14,7%
19,5%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.235,93
30,7%
31,1%
25,0%
0,0%
Nombre de positions47
10,2%
10,4%
4,4%
10,7%
9,5%
7,5%
26,3%
30,0%
11,0%
6,3%
Indice de référence	MSCI World NR VL	EUR 261,7884
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-4,1%
-6,0%
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation EUR	MSCI World NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Liquid Assets Bermuda Europe
Ireland European Union Spain
Cayman islands Luxembourg Portugal
Jersey
44,3
22,0
9,9
9,1
3,7
3,7
2,7
1,9
1,5
0,4
0,4
0,2
North America
United Kingdom
Liquid Assets
Europe
Other
54,9
22,0
9,9
9,4
3,7
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY BILL 0.0000 01/03/2022 SERIES GOVT | 4,9 |
| FORMT_22-1 FRN 28/07/2047 - REGS | 2,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 22/03/2022 SERIES GOVT | 2,7 |
| BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025 | 2,2 |
| STRA_21-2X FRN 3.3416 20/07/2060 - REGS | 1,6 |
| MOTR 2020-1 D | 1,5 |
| YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029 | 1,5 |
| BMIR_21-3A FRN 3.1987 25/09/2031 - 144A | 1,5 |
| PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A | 1,5 |
| ALBA 2007-1 A3 FRN 17/03/2039 - REGS | 1,4 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Actifs liquides Bermudes Europe Irlande
Union européenne Espagne
Îles Caïman Luxembourg Portugal Jersey
44,3
22,0
9,9
9,1
3,7
3,7
2,7
1,9
1,5
0,4
0,4
0,2
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Actifs liquides
Europe
Autres
54,9
22,0
9,9
9,4
3,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY BILL 0.0000 01/03/2022 SERIES GOVT | 4,9 |
| FORMT_22-1 FRN 28/07/2047 - REGS | 2,7 |
| TREASURY BILL 0.0000 22/03/2022 SERIES GOVT | 2,7 |
| BLUE MOTOR FINANCE B1 FRN 3.0501 01/09/2025 | 2,2 |
| STRA_21-2X FRN 3.3416 20/07/2060 - REGS | 1,6 |
| MOTR 2020-1 D | 1,5 |
| YRKCL_19-1 FRN 5.0719 20/03/2029 | 1,5 |
| BMIR_21-3A FRN 3.1987 25/09/2031 - 144A | 1,5 |
| PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A | 1,5 |
| ALBA 2007-1 A3 FRN 17/03/2039 - REGS | 1,4 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Fund facts
Fund manager	Katherine Davidson Charles Somers
Managed fund since	23.11.2010 ; 23.11.2010
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jul	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 17.9 | 12.9 | 10.8 | 16.6 | 40.4 | -0.1 | 29.5 | -2.5 | 32.0 | 28.5 |
| Comparator | 17.1 | 11.0 | 2.9 | 7.2 | 33.2 | 7.9 | 24.0 | -9.4 | 26.6 | 16.3 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Katherine Davidson
Charles Somers
Depuis le	23.11.2010 ; 23.11.2010
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Switzerland Sweden
Liquid Assets
Japan Taiwan Hong Kong Canada India Spain Brazil Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
44.7
59.5
9.0
3.3
5.9
2.6
4.3
0.9
3.7
0.0
3.3
5.8
3.3
1.7
3.1
0.7
2.9
2.8
2.5
1.3
2.5
0.6
2.4
0.7
12.6
20.0
Fund	Comparator	Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Suisse Suède
Actifs liquides
Japon Taïwan Hong Kong Canada Inde Espagne Brésil Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
44,7
59,5
9,0
3,3
5,9
2,6
4,3
0,9
3,7
0,0
3,3
5,8
3,3
1,7
3,1
0,7
2,9
2,8
2,5
1,3
2,5
0,6
2,4
0,7
12,6
20,0
Fonds	Indice de comparaison
# Performance over 10 years (%)
4,4%
4,4%
3,1%
3,2%
3,2%
4,4%
2,1%
1,0%
4,1%
3,7%
5,2%
2,4%
3,3%
10,0%
Minimum initial subscription
EUR 1M ; USD 1M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
5,0%
0,0%
-5,0%
-0,6%
-0,0%
-1,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD
Codes	
ISIN	LU0951570927
Bloomberg	SGCBIFH LX
SEDOL	BCZM0B5
Reuters code	LU0951570927.LUF

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
4,4%
4,4%
3,1%
3,2%
3,2%
4,4%
2,1%
1,0%
4,1%
3,7%
5,2%
2,4%
3,3%
10,0%
Frais courants	1,33%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
5,0%
0,0%
Montant minimum de souscription initiale
EUR 1M ; USD 1M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
-0,6%
-0,0%
-1,6%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond IF de capitalisation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond IF de capitalisation USD
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,15%
Redemption fee	0,00%
Purchase details

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Commissions et frais
| CHF couverte | -0,1 | 0,0 | -0,1 -0,0 -0,1 -0,2 -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | -0,0 | 0,1 | 0,1 0,1 -0,0 -0,1 -0,1 | - | - | - | - | - | - |

2022
Frais d'entrée maximum
0,00%
5,7%
5,6%
3,2%
4,5%
3,9%
5,6%
5,3%
4,7%
6,5%
3,4%
4,5%
# Performance over 10 years (%)
Minimum initial subscription
CHF 5M ; EUR 5M ; USD
5,7%
5,6%
3,2%
4,5%
3,9%
5,6%
1,1%
3,3%
1,8%
5,3%
4,7%
6,5%
3,4%
4,5%
5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-1,0%
0,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged	Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Frais courants	0,15%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
10,0%
5,0%
-1,0%
0,0%
Montant minimum de souscription initiale
# Geographical Breakdown (%)
Germany Switzerland United Kingdom Sweden Netherlands Italy
France Liquid Assets Norway United States Spain Belgium
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target
17.3
13.9
15.2
15.0
13.7
18.6
13.6
5.4
9.5
8.5
6.8
3.2
6.0
16.1
6.0
0.0
4.9
0.9
2.7
1.9
2.6
3.8
1.5
1.3
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
Allemagne Suisse Royaume-Uni Suède
Pays-Bas Italie France
Actifs liquides Norvège États-Unis Espagne Belgique
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
17,3
13,9
15,2
15,0
13,7
18,6
13,6
5,4
9,5
8,5
6,8
3,2
6,0
16,1
6,0
0,0
4,9
0,9
2,7
1,9
2,6
3,8
1,5
1,3
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
China Hong Kong India Taiwan Singapore Macao Vietnam
Liquid Assets France Japan
New Zealand Other
South Korea
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
Chine Hong Kong Inde Taïwan Singapour Macao Vietnam
Actifs liquides
France Japon
Nouvelle-Zélande Autre
Corée du Sud
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
61,8
49,0
7,2
8,3
5,8
5,1
5,6
14,5
5,1
3,1
4,3
3,0
3,9
1,9
2,5
8,7
1,7
0,0
1,2
0,0
0,8
0,0
0,0
1,2
0,0
5,2
Compartiment	L'indice de référence cible	Compartiment	L'indice de référence cible
%
Libellé de la position
# Top 10 holdings (%)
61,8
49,0
7,2
8,3
5,8
5,1
5,6
14,5
5,1
3,1
4,3
3,0
3,9
1,9
2,5
8,7
1,7
0,0
1,2
0,0
0,8
0,0
0,0
1,2
0,0
5,2
Asia
95,0
90,1
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS
7,0
Liquid Assets
BHARTI AIRTEL LTD 1.5000 CONV 17/02/2025 SERIES REGS	5,8
2,5	
Europe
8,7
1,7
MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2028 SERIES CORP	4,9
CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS	4,6 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP	4,4
0,0	
WYNN MACAU LTD 4.5000 CONV 07/03/2029 SERIES 144A	4,3
Oceania
Other
0%	20%	40%	60%	80%
0,8
0,0
0,0
1,2
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 21/05/2025
KINGSOFT CORPORATION LIMITED 0.625 CONV 29/04/2025 SR REGS
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 30/11/2026 SERIES CORP
SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 SERIES REGS
3,9
3,9
3,8
3,8
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Région (%)	10 principaux positions (%)
Asie
95,0
90,1

### ANLLIAN CAPITAL LTD 0.0000 CONV 05/02/2025 SERIES REGS
7,0
Actifs liquides

### BHARTI AIRTEL LTD 1.5000 CONV 17/02/2025 SERIES REGS	5,8
2,5	
Europe
8,7
1,7

### MEITUAN 0.0000 CONV 27/04/2028 SERIES CORP	4,9 CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS	4,6
LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP	4,4
0,0	

### WYNN MACAU LTD 4.5000 CONV 07/03/2029 SERIES 144A	4,3
Océanie
Autre
0%	20%	40%	60%	80%
0,8
0,0
0,0
1,2
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 21/05/2025
KINGSOFT CORPORATION LIMITED 0.625 CONV 29/04/2025 SR REGS
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 0.0000 CONV 30/11/2026 SERIES CORP
SINGAPORE AIRLINES LIMITED 1.625 CONV 03/12/2025 SERIES REGS
3,9
3,9
3,8
3,8
Compartiment	L'indice de référence cible
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment.
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 2,2 | 3,4 | 3,4 | -6,2 | 16,8 | -3,0 | 13,1 |
| USD Unhedged | 2,4 | 4,1 | 4,1 | -3,7 | 22,5 | 8,3 | 31,5 |
| Target USD | 1,9 | 4,0 | 4,0 | -0,6 | 21,9 | 17,8 | 49,1 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Rendements hors frais (%) | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 2,2 | 3,4 | 3,4 | -6,2 | 5,3 | -0,6 | 1,2 |
| USD Unhedged | 2,4 | 4,1 | 4,1 | -3,7 | 7,0 | 1,6 | 2,8 |
| L'indice de référence cible | 1,9 | 4,0 | 4,0 | -0,6 | 6,8 | 3,3 | 4,1 |
# +0,8%
-8	8

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Alcohol
Tobacco
1,4%
1,4%
0,0%
-0,9%
0,0%
-0,6%
Fund	Benchmark
-1,4%	-0,7%	0	0,7%	1,4%

### Overall Impact On: Planet
0

### Impact Breakdown (%)
Fund	Benchmark
-2	2
-4	4
Fund

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# +0,8%
-8	8
-1,4%	-0,7%	0	0,7%	1,4%

### Impact Sur : Planète
0

### Impact Breakdown (%)
Compartiment	Indice de référence
-2	2
-4	Compartiment4
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 9,1 | 9,5 | -6,9 | 24,0 | 26,5 | 5,3 | -1,9 | 38,2 | 10,7 | -33,4 |
| Target | 11,0 | 6,9 | -6,6 | 16,6 | 26,4 | 1,2 | -2,8 | 28,2 | 5,3 | -32,6 |
| Comparator | 13,4 | 5,0 | -6,5 | 14,2 | 25,1 | -3,7 | 0,5 | 33,7 | 10,7 | -34,8 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since01.09.2002
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
45,8%
43,8%
44,9%
43,0%
28,2%
38,9%
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 19,9 | 6,2 | 8,3 | -3,2 | 6,5 | 45,8 | -11,8 | 25,1 | 43,0 | -7,1 |
| Target | 22,2 | 6,9 | 7,7 | -7,4 | 5,4 | 43,8 | -14,8 | 23,8 | 28,2 | -9,5 |
| Comparator | 18,8 | 9,7 | 2,7 | -3,4 | -1,0 | 44,9 | -21,1 | 28,9 | 38,9 | -7,3 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le01.09.2002
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 9,1 | 9,5 | -6,9 | 24,0 | 26,5 | 5,3 | -1,9 | 38,2 | 10,7 | -33,4 |
| Indice de référence | 11,0 | 6,9 | -6,6 | 16,6 | 26,4 | 1,2 | -2,8 | 28,2 | 5,3 | -32,6 |
| Indice de comparaison | 13,4 | 5,0 | -6,5 | 14,2 | 25,1 | -3,7 | 0,5 | 33,7 | 10,7 | -34,8 |

Date de lancement du fonds
28.03.2002
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 19,9 | 6,2 | 8,3 | -3,2 | 6,5 | 45,8 | -11,8 | 25,1 | 43,0 | -7,1 |
| Indice de référence | 22,2 | 6,9 | 7,7 | -7,4 | 5,4 | 43,8 | -14,8 | 23,8 | 28,2 | -9,5 |
| Indice de comparaison | 18,8 | 9,7 | 2,7 | -3,4 | -1,0 | 44,9 | -21,1 | 28,9 | 38,9 | -7,3 |

Date de lancement de la 28.03.2002 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.352,25
45,8%
43,8%
44,9%
25,1%
23,8%
28,9%
43,0%
28,2%
38,9%
# Performance over 10 years (%)
19,9%
22,2%
18,8%
6,2%
6,9%
9,7%
8,3%
7,7%
2,7%
6,5%
5,4%
25,1%
23,8%
28,9%
50,0%
-7,3%
-9,5%
-7,1%
-21,1%
-14,8%
-11,8%
-1,0%
-3,4%
-7,4%
-3,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.03.2002
Share class launch date28.03.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.352,25 Number of holdings73
Target	MSCI Golden Dragon NR
Comparator	Morningstar Greater China Equity Category
Unit NAV	USD 63,9267
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions73
Indice de référence	MSCI Golden Dragon NR Indice de comparaison Morningstar Greater
China Equity Category
19,9%
22,2%
18,8%
6,2%
6,9%
9,7%
8,3%
7,7%
2,7%
6,5%
5,4%
VL	USD 63,9267
50,0%
-21,1%
-14,8%
-11,8%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-3,4%
-7,4%
-3,2%
Pas de distribution
-7,3%
-9,5%
-7,1%
-1,0%
-50,0%