# Definitions
The terms listed below have the following meanings within this Prospectus. The mention of any directive, law, regulation or any other legal documentation refers to the same as amended from time to time.

### 2010 Law The Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.

### Agent Any entity appointed directly or indirectly by the Management Company for the purposes of facilitating subscriptions, conversions or redemptions of Shares.

### Articles The articles of incorporation of the SICAV.

### Base Currency The assets and liabilities of a Sub-Fund are valued in its Base Currency and the financial statements of the Sub-Funds are expressed in the Base Currency.

### Board The board of directors of the SICAV.

### Bond bond includes debt and debt-related instruments.

### Business Day Any day that is a full bank business day in Luxembourg, and in any other city specified in a Sub-Fund’s description in “The Sub-Funds”.

### Emerging Markets Countries generally defined as emerging or developing economies by the World Bank, the United Nations or other authorities, or included in the

### MSCI Emerging Markets Index or other comparable index.

### Equity equity includes equity and equity-linked instruments.

### EU European Union.
EU Level 2 Regulation Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/438 of 17 December 2015 supplementing the Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with regard to obligations of depositaries.

### Group of Companies Companies that draw up consolidated accounts in accordance with Directive 2013/34/EU.
Investment Grade A debt or debt-related instrument that is rated at least BBB- by Standard & Poor’s, is rated the equivalent by any other internationally recognised statistical rating organisation, or is considered to be of comparable quality by the Management Company.

### Master Fund Amundi Funds II, a Luxembourg UCITS fund.

### Master Sub-Fund A sub-fund of the Master Fund.

### Member State A member State of the EU.

### Mémorial Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

### MiFID European Parliament and Council Directive 2004/39/EC.

### MiFID II European Parliament and Council Directive 2014/65/EU.

### Money Market Instruments Instruments that are normally dealt in on the money market, are liquid, and have a value that can be accurately determined at any time.

### Net Asset Value The Net Asset Value per Share stated in the Pricing Currency of the Share Class calculated by dividing the total net assets (assets less liabilities)

### attributable to the Share class by the total number of Shares of that class outstanding on the relevant Valuation Day.

### Other Regulated Market A market that is regulated, operates regularly, and is recognised and open to the public, as defined by the 2010 Law.

### Other State Any country that is not a member State of the EU.

### Pricing Currency The currency in which the Shares in a particular Class within a Sub-Fund are denominated.

### Prospectus The prospectus of the SICAV.

### PRC People’s Republic of China.
Regulated Market A regulated market as defined in paragraph 14 of Article 4 of Directive 2004/39/EC. A list of regulated markets is available from the European Commission or at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0009:0015:EN:PDF

### Regulatory Authority The Commission de Surveillance du Secteur Financier or its successor in charge of the

### supervision of the UCI in the Grand Duchy of Luxembourg.

### RESA Recueil électronique des sociétés et associations.

### Safe-keeping Delegate Any entity appointed by the Depositary, to whom Safe-keeping Services (as defined in the Depositary Agreement) have been delegated in

### accordance with article 34bis of the 2010 Law and articles 13 to 17 of the EU Level 2 Regulation.

### SFT Securities financing transactions.

### Shareholder A holder of shares in the SICAV.
Shares Shares are the form in which an investor can participate in a Sub-Fund. They do not represent interests in or obligations of, and are not guaranteed by any government, the Board, the investment managers of the Master Sub-Funds, the Depositary, the Management Company or any other person or entity.

### SICAV Amundi SICAV II, a Société d’Investissement à Capital Variable.

### Sub-Fund A sub-fund of the SICAV.

### Transferable Securities A category that includes all of the following:

### → shares and other securities equivalent to shares

### → bonds and other debt instruments

### → any other negotiable securities (but not techniques or Instruments), that confer the right to acquire transferable securities through purchase or exchange.

### TRS Total return swaps.

### UCI Undertaking for Collective Investment.

### UCITS Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities governed by the UCITS Directive.

### UCITS Directive European Parliament and Council Directive 2009/65/EC.

### U.S., USA The United States of America.

### Valuation Day A day on which a Sub-Fund calculates a Net Asset Value (please refer to page 88).

Translation (ENFR, 2018-05-31):
# Définitions
Les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes dans le présent Prospectus. La mention d’une directive, loi, règlement ou autre document légal fait référence à sa version la plus récente.
Loi de 2010 : la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif.
Agent : toute entité nommée directement ou indirectement par la Société de Gestion aux fins de faciliter les souscriptions, conversions ou rachats d’Actions.
Statuts : les statuts de la SICAV.
Devise de Base : les actifs et passifs d’un Compartiment sont évalués dans sa Devise de Base et les états financiers des Compartiments sont exprimés dans la Devise de Base.
Conseil d’Administration : le conseil d’administration de la SICAV.
Obligation : le terme obligation inclut les titres de créances et instruments apparentés à des titres de créance.
Jour Ouvré : tout jour qui est un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg, ainsi que dans toute autre ville spécifiée dans la description d’un Compartiment dans la section « Les Compartiments ».
Marchés Émergents : les pays généralement définis comme ayant une économie émergente ou en développement par la Banque Mondiale, les Nations Unies ou d’autres autorités, les pays représentés dans l’indice MSCI Emerging Markets ou un autre indice comparable.
Actions : le terme actions inclut les actions et les instruments apparentés à des actions.
UE : l’Union européenne
Règlement UE de niveau 2 : le règlement délégué (UE) de la Commission n° 2016/438 du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires.
Groupe de Sociétés : sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE.
Investment grade : un titre de créance ou instrument apparenté à un titre de créance qui est noté au moins BBB- par Standard & Poor ou l’équivalent par une autre agence de notation statistique internationalement reconnue, ou qui est considéré de qualité comparable par la Société
de Gestion.
Fonds Maître : Amundi Funds II, un OPCVM luxembourgeois.
Compartiment Maître : un compartiment du Fonds Maître.
État Membre : un État membre de l’UE.
Mémorial : le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
MiFID : la directive du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE
Instruments du Marché Monétaire : instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et ont une valeur qui peut être déterminée avec précision à tout moment.
Valeur Nette d’Inventaire : la Valeur Nette d’Inventaire par Action dans la Devise de Détermination du Prix de la Catégorie d’Actions calculée en divisant l’actif net total (actif moins passif) attribuable à une Catégorie d’Actions par le nombre total d’Actions de cette catégorie en circulation le Jour d’Évaluation concerné.
Autre Marché Réglementé : un marché qui est réglementé, fonctionne régulièrement et est reconnu et ouvert au public, tel que défini par la Loi de 2010.
Autre État : tout pays qui n’est pas un État membre de l’UE.
Devise de Détermination du Prix : la monnaie dans laquelle les Actions d’une Catégorie particulière au sein d’un Compartiment sont libellées.
Prospectus : le prospectus de la SICAV.
RPC : la République populaire de Chine.
Marché Réglementé : un marché réglementé tel que défini au paragraphe 14 de l’article 4 de la directive 2004/39/CE. Une liste des marchés réglementés est disponible auprès de la Commission européenne ou à l’adresse : http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:348:0 009:0015:EN:PDF
Autorité de Réglementation : la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ou son successeur en charge de la surveillance des OPC au Grand-Duché de Luxembourg.
Gardien Délégué : toute entité désignée par le Dépositaire à laquelle les Services de Garde (tels que définis par le Contrat de Dépositaire) ont été délégués conformément
à l’article 34 bis de la Loi de 2010 et aux articles 13 à 17 du Règlement UE de niveau 2.
SFT : cessions temporaires de titres (Securities financing transactions).
Actionnaire : un détenteur d’Actions de la SICAV
Actions : les Actions sont la forme dans laquelle un investisseur peut participer à un Compartiment. Elles ne représentent pas des intérêts dans, ou des obligations de, et ne sont en aucun cas garanties par, un État, les
gestionnaires des Compartiments Maîtres, le Dépositaire, la Société de Gestion ou toute autre personne ou entité.
SICAV : Amundi SICAV II, une société d’Investissement à capital variable.
Compartiment : un compartiment de la SICAV
Valeurs Mobilières : une catégorie qui inclut toutes les valeurs suivantes :
→ actions et titres apparentés à des actions ;
→ obligations et autres instruments de dette et
→ tous autres titres négociables (mais pas des techniques ou des instruments) qui confèrent le droit d’acquérir des valeurs mobilières par achat ou échange
TRS : swaps de rendement total (Total return swaps).
OPC : organisme de placement collectif.
OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la Directive sur les OPCVM.
Directive sur les OPCVM : la directive du Parlement européen et du Conseil 2009/65/CE.
U.S., USA : les États-Unis d’Amérique.
Jour d’Évaluation : un jour auquel un Compartiment calcule une Valeur Nette d’Inventaire (voir page 87).