OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk Country (% of asset)
France
17.45
Germany 
10.66
Spain 
10.55
Italy 
10.42
United States 
8.29
Netherlands 
4.26
Belgium 
3.72
Great Britain 
3.19
Others
25.59
Cash 
5.88
0	5	10	15	20	25	30
more than 10 years
28.82
7 to 10 years	
15.96
5 to 7 years	
12.06
34.78
3 to 5 years
1 to 3 years	
22.77
< 1 year	
-14.38
-20	-10	0	10	20	30	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
France
17.45
Allemagne 
10.66
Espagne 
10.55
Italie 
10.42
Etats Unis 
8.29
Pays-Bas 
4.26
Belgique 
3.72
Grande-Bretagne 
3.19
Autres
25.59
Liquidités 
5.88
0	5	10	15	20	25	30
10 ans et plus
28.82
7 - 10 ans	
15.96
5 - 7 ans	
12.06
34.78
3 - 5 ans
1 - 3 ans	
22.77
< 1 an	
-14.38
-20	-10	0	10	20	30	40
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
40.88
7 to 10 years 
15.99
5 to 7 years
21.08
3 to 5 years 
11.42
1 to 3 years 
3.81
< 1 year 
6.61
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
40.88
7 - 10 ans 
15.99
5 - 7 ans
21.08
3 - 5 ans 
11.42
1 - 3 ans 
3.81
< 1 an 
6.61
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3	4	5  6  7 

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in equities of companies that are domiciled, or do most of their business, in Asian countries, with the
investment manager may invest in issuers
with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3	4	5  6  7 

### ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises domiciliées en Asie à l'exclusion du Japon, ou qui y exercent la majeure partie de leurs activités.
afin de sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives de
croissance favorables à un prix raisonnable. Le Gestionnaire d'investissement possède un pouvoir discrétionnaire important de s'écarter
Performance potentiellement moins élevée
# General information
Typically higher reward
exception of Japan. The Compartment invests in emerging markets and Mainland China.

### INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to
to positively influence ESG practices. The performance of the Compartment is likely to be significantly different from that of the benchmark, because the Investment Manager has significant discretion to deviate from its securities and weightings.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée
Le Compartiment investit sur les marchés émergents et en Chine continentale.

### PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de la gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement
des titres et pondérations de l'indice de référence, de sorte que la performance du Compartiment sera probablement sensiblement différente de celle de l'indice.
Forme juridique	Compartiment d'une

##### SICAV
Statut réglementaire		OPCVM Domicile	Luxembourg
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-9.40
Beta	1.02
Annualised volatility (%)	18.84
Information Ratio	-1.34
Sharpe Ratio	-0.25
Correlation	0.93
Dividend (04.12.2019)	0.09
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-9.40
Bêta	1.02
Volatilité annualisée (%)	18.84
Ratio d'information	-1.34
Ratio de Sharpe	-0.25
Corrélation	0.93
Dividende (04.12.2019)	0.09
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac8.09
Meituan-Class B4.25
Alibaba Group Holding Ltd4.20
Samsung Electronics Co Ltd3.97
Tencent Holdings Ltd3.84
Hdfc Bank Limited3.68
Grupo Aeroportuario Del Cent3.14
Fertiglobe Plc3.07
Mercadolibre Inc2.68
Sbi Cards & Payment Services2.61
Sector breakdown (% of asset)	

#### Financials
26.50

#### Information Technology
19.57

#### Consumer Discretionary
16.97

#### Industrials 
10.66

#### Materials 
5.52

#### Consumer Staples 
5.10

#### Communication Services 
3.84

#### Health Care 
3.18

#### Real Estate 
1.76

#### Other 
1.33

#### Cash 
5.56

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Taiwan Semiconductor Manufac8.09
Meituan-Class B4.25
Alibaba Group Holding Ltd4.20
Samsung Electronics Co Ltd3.97
Tencent Holdings Ltd3.84
Hdfc Bank Limited3.68
Grupo Aeroportuario Del Cent3.14
Fertiglobe Plc3.07
Mercadolibre Inc2.68
Sbi Cards & Payment Services2.61
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Secteur financier
26.50
Technologie de l'information
19.57
Biens de consommation non essentiels 
16.97
Industrie 
10.66
Matériaux 
5.52
Biens de consommation de base 
5.10
Services de communication 
3.84
Santé 
3.18
Immobilier 
1.76
Autres 
1.33
Liquidités 
5.56
0	5	10	15	20	25	30
# Value of 100 HKD invested since 11.04.2012 (Net of fees*)
Diversified (HKD)
Order deadline	T CET 15:00
180
PICTET - GLOBAL
Billing date	Order date + 1
EMERGING DEBT - P DM
Settlement date
(subscription)
T+3
160
140
HKD
JP MORGAN EMBI BROAD DIVERSIFIED (HKD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6
120	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.38%
100
Performance fee	-
(excluded from OCR)
80
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Management fee (included in OCR)	1.10% Max. conversion fee
2	
2.00%
Max. subscription fee
2	
5.00%
Current index: JP Morgan EMBI Broad Diversified (HKD) valid from 11.04.2012 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 HKD investis depuis le 11.04.2012 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
Date de facturation	Date de commande + 1
180
PICTET - GLOBAL
Date de règlement (souscription)
T+3
160
140
EMERGING DEBT - P DM
HKD
JP MORGAN EMBI BROAD DIVERSIFIED (HKD)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification ESG SFDR	Article 6
120	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
1.38%
100
Commission de	-
performance (exclue des FC)
80
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Indice actuel: JP Morgan EMBI Broad Diversified (HKD) valable à partir du 11.04.2012 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr2.02
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.02
Royal Bk Canada 1.968% 02.03.2022 Sr2.00
Bank Nova Scotia 1.9% 02.12.2021 Sr1.76

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Raiffeisen Schwe 0% 25.10.2021 Sr2.02
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.02
Royal Bk Canada 1.968% 02.03.2022 Sr2.00
Bank Nova Scotia 1.9% 02.12.2021 Sr1.76
# Instruments breakdown (% of asset)	
Bonds
25.01
Commercial Papers
24.83
T-bill
16.61
Certificate of Deposit
13.52
Cash deposits
13.46
Covered Bonds 
4.76
Floating Rate Note 
1.81
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
Obligations
25.01
Papiers commerciaux
24.83
T-bill
16.61
Certificat de dépôt 
13.52
Dépôts en espèces 
13.46
Obligations couvertes 
4.76
Obligation à taux flottant 
1.81
0	5	10	15	20	25	30
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 USD invested since 18.07.2017 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 13:00
160
PICTET - JAPANESE
Settlement date (subscription)
T+3
140
120
EQUITY OPPORTUNITIES - P USD
TOPIX NET RETURN (USD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 18.07.2017 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+3
160
140
PICTET - JAPANESE
EQUITY OPPORTUNITIES - P USD
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.5
(année(s))
120
100
TOPIX NET RETURN (USD)
ESG SFDR Fund Classification	Article 8
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.58%
100	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
80
60
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Current index: Topix Net Return (USD) valid from 18.07.2017 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
1.58%
Commission de	-
performance (exclue des
80	
FC)
60
12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Frais de gestion (inclus dans FC) :	1.20% Frais de conversion maximum
2	
2.00%
Frais d'entrée maximum
2	
5.00%
Indice actuel: Topix Net Return (USD) valable à partir du 18.07.2017 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Sector breakdown (% of asset)
Luxury
35.47
Food & Drinks
16.16
Sport 
14.98
Cosmetics 
12.44
Travel & Tourism 
11.73
Leisure 
7.92
Cash 
1.31
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2021 (OVER 3 YEARS) |  |  |  | Correlation | 0.91 |
| Alpha | 3.60 |  |
| Beta | 1.06 |
| Annualised volatility (%) | 21.27 |
| Information Ratio | 0.47 |
| Sharpe Ratio | 0.69 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
47.18
France
22.46
Grande-Bretagne 
7.75
Italie 
6.38
Suisse 
4.53
Allemagne 
4.41
Japon 
3.65
Canada 
0.95
Luxembourg 
0.91
Autres
0.47
Liquidités 
1.31
0	10	20	30	40	50
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Luxe
35.47
Produits alimentaires et boissons 
16.16
Sport 
14.98
Cosmétiques 
12.44
Voyages et Tourisme 
11.73
Loisirs 
7.92
Liquidités 
1.31
0	5	10  15  20  25  30  35  40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN SEPTEMBRE 2021 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Corrélation | 0.91 |
| Alpha | 3.60 |  |
| Bêta | 1.06 |
| Volatilité annualisée (%) | 21.27 |
| Ratio d'information | 0.47 |
| Ratio de Sharpe | 0.69 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio characteristics
AS AT END OF SEPTEMBER 2022 (OVER 3 YEARS)
Average coupon (%)4.00
Average bond yield (%)4.74
Weighted avg. mod. duration (years)6.73
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN SEPTEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES)
Coupon moyen (%)4.00
Rendement obligataire moyen (%)4.74
Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années)6.73
Source: Pictet Asset Management
Sector breakdown (% of asset)	
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1.97
Novartis Ag-Reg1.82
Astrazeneca Plc1.58
Novo Nordisk A/S-B1.41
Sap Se1.33
Siemens Ag-Reg1.06
Sanofi1.03
Financials Industrials Health Care
14.40
14.86
15.36
Consumer Staples
12.58
Consumer Discretionary
11.94
Information Technology
8.58
Materials
8.42
Other 
5.50
Utilities 
4.16
Energy 
4.14
Cash
0.05
0	2	4	6	8	10	12	14	16

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1.97
Novartis Ag-Reg1.82
Astrazeneca Plc1.58
Novo Nordisk A/S-B1.41
Sap Se1.33
Siemens Ag-Reg1.06
Sanofi1.03
Secteur financier
14.40
14.86
15.36
Industrie Santé
Biens de consommation de base
12.58
Bien de consommation cyclique
11.94
Technologie de l'information
8.58
Matériaux
8.42
Autres 
5.50
Services aux collectivités 
4.16
Energie 
4.14
Liquidités
0.05
0	2	4	6	8	10  12  14  16
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm1.61
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.57
China Govt Bond 2.84% 08.04.2024 Uns Cibm1.46
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.44
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.42
Ratings breakdown (% of asset)	
A
71.04
BBB
20.46
BB 
4.69
B 
2.33
| China Govt Bond 1.99% 09.04.2025 Uns Cibm | 1.41 |  | NR (incl. cash & eq.) | 1.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Icbc Ltd 4.2% 24.09.2030 Sub Cibm | 1.27 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| China Dev Bank 3.23% 10.01.2025 Uns Cibm | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhejiang Govt 3.22% 25.01.2026 Uns Cibm | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China Dev Bank 3.34% 14.07.2025 Uns Cibm | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currency breakdown (% of asset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNY | 89.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNH | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SGD | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD | -0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portfolio characteristics |  |  |
| AS AT END OF JULY 2021 (OVER 6 MONTHS) |  |
| Average coupon (%) | 3.57 |
| Average bond yield (%) | 3.35 |
| Weighted avg. mod. duration (years) | 3.99 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm1.61
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.57
China Govt Bond 2.84% 08.04.2024 Uns Cibm1.46
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.44
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.42
Répartition par notations (% des actifs)	
A
71.04
BBB
20.46
BB 
4.69
B 
2.33
| China Govt Bond 1.99% 09.04.2025 Uns Cibm | 1.41 |  | NC (incl. cash & éq.) | 1.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Icbc Ltd 4.2% 24.09.2030 Sub Cibm | 1.27 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| China Dev Bank 3.23% 10.01.2025 Uns Cibm | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhejiang Govt 3.22% 25.01.2026 Uns Cibm | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| China Dev Bank 3.34% 14.07.2025 Uns Cibm | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition monétaire (% of asset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNY | 89.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNH | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SGD | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHF | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD | -0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques du portefeuille |  |  |
| À FIN JUILLET 2021 (SUR 6 MOIS) |  |
| Coupon moyen (%) | 3.57 |
| Rendement obligataire moyen (%) | 3.35 |
| Duration mod. moy. pondérée (MMP) (années) | 3.99 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm1.61
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.57
China Govt Bond 2.84% 08.04.2024 Uns Cibm1.46
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.44
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.42
Ratings breakdown (% of asset)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm1.61
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.57
China Govt Bond 2.84% 08.04.2024 Uns Cibm1.46
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.44
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.42
Répartition par notations (% des actifs)
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
3
through income and investment growth.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment gains exposure to a broad range of bonds, including corporate,
investment manager uses a combination of market and fundamental company analysis to build a diversified portfolio of securities it believes offer an optimal, risk-adjusted return.
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
3
par des revenus et une croissance de l’investissement.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment s'expose à un large éventail d'obligations, y compris des obligations
Dans sa gestion active du fonds, le gestionnaire d’investissement du fonds utilise une combinaison d’analyse des marchés et d’analyse fondamentale des sociétés afin
de constituer un portefeuille de titres
Performance potentiellement moins élevée
## Maturity profile (% of asset)
1 to 3 years	
75.90
< 1 year	
24.10
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
1 - 3 ans	
75.90
< 1 an	
24.10
0	10	20	30	40	50	60	70	80
## Sector breakdown (% of asset)
Enabling Technologies	
43.45
Energy Efficiency	
31.48
Renewables	
23.16
Enabling
Synopsys Inc	3.93
Infrastructure
0.64
Albemarle Corp	3.92
Analog Devices Inc	3.90
Nxp Semiconductors Nv	3.86
Marvell Technology Inc	3.47

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition sectorielle (% des actifs)
Technologies habilitantes	
43.45
Efficience énergétique	
31.48
Énergies renouvelables	
23.16
Infrastructures
Synopsys Inc	3.93
habilitantes
0.64
Albemarle Corp	3.92
Analog Devices Inc	3.90
Nxp Semiconductors Nv	3.86
Marvell Technology Inc	3.47
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 

### REFERENCE INDEX

### JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD), an index that does not take into account

### environmental, social and governance (ESG) factors. Used

### controls. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with

### low sustainability risks and/or to decrease the weight

### Typically

### lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
### Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2  3  4	5	6	7 

### Actifs en portefeuille
Le Compartiment investit principalement dans des obligations d’entreprises à courte et moyenne échéance (dont les cours sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt), y compris des obligations convertibles, émises sur les marchés émergents. Ces actifs peuvent
et adopte une approche orientée qui vise à augmenter la pondération des titres présentant de faibles risques en matière de durabilité et/ou à réduire la pondération des titres qui présentent des risques élevés en matière de durabilité, dans le respect des pratiques de bonne

### gouvernance. Les activités ayant des incidences négatives

### Performance

### potentiellement moins élevée
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Unitedhealth Group Inc4.44
Thermo Fisher Scientific Inc4.09
Visa Inc-Class A Shares3.17
Microsoft Corp2.72
Toro Co2.68
Boston Scientific Corp2.64
Danaher Corp2.63
Fidelity National Financial2.58
Schneider Electric Se2.33
Kla Corp2.33
Sector breakdown (% of asset)	
Information Technology
25.88
28.05
Health Care
Industrials
21.12
Consumer Discretionary 
8.73
Communication Services 
7.74
Financials 
2.58
Utilities 
1.85
Consumer Staples 
1.13
Real Estate 
0.86
Cash 
2.05
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Unitedhealth Group Inc4.44
Thermo Fisher Scientific Inc4.09
Visa Inc-Class A Shares3.17
Microsoft Corp2.72
Toro Co2.68
Boston Scientific Corp2.64
Danaher Corp2.63
Fidelity National Financial2.58
Schneider Electric Se2.33
Kla Corp2.33
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
25.88
28.05
Santé
Industrie
21.12
Biens de consommation non essentiels 
8.73
Services de communication 
7.74
Secteur financier 
2.58
Services aux collectivités 
1.85
Biens de consommation de base 
1.13
Immobilier 
0.86
Liquidités 
2.05
0	5	10	15	20	25	30
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
1.53%
130
100
Performance fee (excluded from OCR)
20.00% > ICE LIBOR
USD Overnight, High
Water Mark
70
12.2016	12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Current index: MSCI AC World (USD) valid from 15.11.2016 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Frais et taxes
130	
Frais courants (FC)
1	
1.53%
100
Commission de performance (exclue des FC)
20.00% > ICE LIBOR
USD Overnight, Point haut de référence (high watermark)
70
12.2016	12.2017	12.2018	12.2019	12.2020
Indice actuel: MSCI AC World (USD) valable à partir du 15.11.2016 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Value of 100 EUR invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
140
PICTET - EMERGING
Billing date	Order date + 1
130
LOCAL CURRENCY DEBT - HI DY EUR
Settlement date (subscription)
T+3
120
110
100
90
80
JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
Indice de référence	
JP Morgan GBI-EM Global
Diversified Hedged to EUR
140
130
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -
Heure limite de transaction
T CET 15:00
120
HI DY EUR
Date de facturation	Date de commande + 1
110
JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED
Date de règlement
(souscription)
T+3
100
HEDGED TO EUR
Calcul de la VNI	Quotidien
90	
Horizon d’investissement min.3
80	
(année(s))
70
60
50
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Classification ESG SFDR	Article 6
# Risk Country (% of asset)
24.68
France
Italy
18.70
Spain
14.40
Germany
12.08
Belgium 
5.22
Netherlands 
4.27
Supranationals 
2.82
Austria 
2.74
Others
14.60
Cash 
0.50
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
24.68
France
Italie
18.70
Espagne
14.40
Allemagne
12.08
Belgique 
5.22
Pays-Bas 
4.27
Supranationals 
2.82
Autriche 
2.74
Autres
14.60
Liquidités 
0.50
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
23.71
7 to 10 years
13.33
5 to 7 years
18.76
3 to 5 years
16.96
1 to 3 years
18.88
< 1 year 
8.36
0	2	4	6	8  10  12  14  16  18  20  22  24

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
23.71
7 - 10 ans
13.33
5 - 7 ans
18.76
3 - 5 ans
16.96
1 - 3 ans
18.88
< 1 an 
8.36
0	2	4	6	8  10  12  14  16  18  20  22  24
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Visa Inc-Class A Shares4.28
Lowe'S Cos Inc4.16
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Home Depot Inc | 4.08 |  | Living in the City |  |  | 12.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste Management Inc | 4.05 |  | Cash | -0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schneider Electric Se | 4.01 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Mastercard Inc - A | 3.71 |  |
| Crown Castle Intl Corp | 3.71 |
| Dbs Group Holdings Ltd | 3.62 |
| Autodesk Inc | 3.49 |
| Risk Country (% of asset) |  |

Prologis Inc4.11
Sector breakdown (% of asset)	
43.68
44.35

##### Running the City Building the City

##### United States
77.14

##### Great Britain 
4.77

##### Singapore 
3.62

##### Germany 
3.31

##### Switzerland 
2.62

##### France 
2.49

##### Japan 
1.62

##### China	
1.01

##### Netherlands	
0.95

##### Others 
2.57

##### Cash  
-0.09

##### 0	10	20	30	40	50	60	70	80

##### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Visa Inc-Class A Shares4.28
Lowe'S Cos Inc4.16
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Home Depot Inc | 4.08 |  | Vivre en ville |  |  | 12.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste Management Inc | 4.05 |  | Liquidités | -0.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schneider Electric Se | 4.01 |  | 0 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Mastercard Inc - A | 3.71 |  |
| Crown Castle Intl Corp | 3.71 |
| Dbs Group Holdings Ltd | 3.62 |
| Autodesk Inc | 3.49 |
| Répartition géographique (% des actifs) |  |

Prologis Inc4.11
Répartition sectorielle (% des actifs)	
43.68
44.35
Gérer la ville Construire la ville
Etats Unis
77.14
Grande-Bretagne 
4.77
Singapour 
3.62
Allemagne 
3.31
Suisse 
2.62
France 
2.49
Japon 
1.62
Chine	
1.01
Pays-Bas	
0.95
Autres 
2.57
Liquidités  
-0.09
0	10	20	30	40	50	60	70	80
Source: Pictet Asset Management