OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| United States	39.34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japan	21.72 |  |  |
| China	8.21 |  |  |
| United Kingdom	6.47 |  |  |
| India	6.36 |  |  |
| Brazil	6.33 |  |  |
| Australia	4.32 |  |  |
| Canada	2.84 |  |  |
| Israel	2.51 |  |  |
| Netherlands	2.49 |  |  |
| Others	-0.59 |  |


## Systems and Tools	36.4%

## Innovative Services	31.1%

## Digital Content	30.8%

## Cash/Cash Equivalents	1.4%

## Other	0.3%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de la valeur de marché totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis	39.34 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Japon	21.72 |  |  |
| Chine	8.21 |  |  |
| Royaume-Uni	6.47 |  |  |
| Inde	6.36 |  |  |
| Brésil	6.33 |  |  |
| Australie	4.32 |  |  |
| Canada	2.84 |  |  |
| Israël	2.51 |  |  |
| Pays-Bas	2.49 |  |  |
| Autres	-0.59 |  |


## Systèmes et outils	36.4%

## Services innovants	31.1%

## Contenu numérique	30.8%

## Liquidités/équivalents de liquidités	1.4%

## Autres	0.3%
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues

## Portfolio	
Portfolio 
| Consumer Discretionary	48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Information Technology	21 |  |  |
| Industrials	10 |  |  |
| Communication	6 |  |  |
| Health Care	5 |  |  |


## Cash	-

## Other	-

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus

## Portefeuille	
Portefeuille 
| Biens de consommation cycliques	48 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technologie de l’information	21 |  |  |
| Industriel	10 |  |  |
| Communications	6 |  |  |
| Soins de santé	5 |  |  |


## Liquidités	-

## Autres	-
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	7.62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	35.06 |  |  |
| 3-5 yrs	27.83 |  |  |
| 5-7 yrs	2.05 |  |  |
| 7-10 yrs	3.34 |  |  |
| 10-15 yrs	1.62 |  |  |
| >15 yrs	22.48 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de la valeur de marché totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	7.62 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	35.06 |  |  |
| 3-5 ans	27.83 |  |  |
| 5-7 ans	2.05 |  |  |
| 7-10 ans	3.34 |  |  |
| 10-15 ans	1.62 |  |  |
| >15 ans	22.48 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EBH CHF
Bloomberg ticker	CRLCBEC LX
Valor no.	57847447
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund EBH CHF

## Code Bloomberg	CRLCBEC LX

## No de valeur	57847447

## Indice de référence	No benchmark
# Active delta by GICS sector underlying
| Communication Services | 9.48 | 7.99 |
| --- | --- | --- |
| Energy | 7.18 | 6.76 |
| Financials | 6.13 | 10.66 |
| Real estate | 6.06 | 6.27 |
| Cash and Cash Equivalents | 5.13 | 0.00 |
| Consumer Staples | 5.01 | 4.33 |
| Health Care | 3.52 | 2.94 |
| Utilities | 2.58 | 2.49 |

In %
| Industrials | 0.94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 0.30 |  |  |  |
| Consumer Discretionary | -0.08 |  |  |
| Materials | -0.15 |  |  |
| Communication Services | 0.99 |  |  |  |
| Energy | 0.34 |  |  |  |
| Financials | -1.86 |  |  |
| Real Estate | -0.07 |  |  |
| Consumer Staples | 0.80 |  |  |  |
| Health Care | 0.84 |  |  |  |
| Utilities | 0.02 |  |  |

Active delta	
Active delta 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Delta actif par Secteur GICS des actions sous-jacentes
En %
| Industriel | 0.94 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie de l’information | 0.30 |  |  |  |
| Biens de consommation cycliques | -0.08 |  |  |
| Matériaux | -0.15 |  |  |
| Services de communications | 0.99 |  |  |  |
| Énergie | 0.34 |  |  |  |
| Financiers | -1.86 |  |  |
| Immobilier | -0.07 |  |  |
| Biens de consommation non cycliques | 0.80 |  |  |
| Soins de santé | 0.84 |  |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 0.02 |  |  |

Delta actif	
Delta actif 
# Asset breakdown - by instrument currency (after currency hedging)
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| EUR | 98.10 | 99.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.08 | 0.09 |  |
| CHF | 0.29 | 0.00 |  |
| Others | 0.52 | 0.02 |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure |
| Instrument Name |  |  | ISIN | Maturity date | Weight |
| AMERICA MOVIL BV |  |  | XS2308171383 | 02.03.2024 | 4.44% |
| NIPPON STEEL CORPORATION |  |  | XS2387597573 | 05.10.2026 | 4.32% |
| SIKA AG |  |  | CH0413990240 | 05.06.2025 | 3.91% |
| MEITUAN |  |  | XS2333569056 | 27.04.2028 | 3.72% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY |  |  | US723787AP23 | 15.05.2025 | 3.63% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO |  |  | US844741BG22 | 01.05.2025 | 3.58% |
| STMICROELECTRONICS NV |  |  | XS2211997239 | 04.08.2027 | 3.17% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 2.86% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0013513041 | 15.05.2027 | 2.48% |
| BHARTI AIRTEL LTD |  |  | USY0889VAB63 | 17.02.2025 | 2.43% |
|  |  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post | 3 years | 5 years |  |  |  |
|  | Portfolio | Portfolio |  |  |  |
| Information ratio | -0.50 | -0.84 |  |  |  |
| Maximum drawdown, in % | -13.75 | -13.75 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs - par devises (après couverture sur devises)
| USD | 43.00 | 45.40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 39.87 | 39.66 |  |
| JPY | 6.74 | 4.22 |  |
| CHF | 5.38 | 5.34 |  |
| HKD | 3.25 | 3.19 |  |
| GBP | 1.51 | 1.02 |  |
| SGD | 0.24 | - |  |
| AUD | 0.00 | 1.17 |  |
| SEK | 0.00 | - |  |

En % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| EUR | 98.10 | 99.89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | 1.08 | 0.09 |  |
| CHF | 0.29 | 0.00 |  |
| Autres | 0.52 | 0.02 |  |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| En % de l’exposition économique totale |
| Nom de l’instrument |  |  | ISIN | Date d'échéance | Pondération |
| AMERICA MOVIL BV |  |  | XS2308171383 | 02.03.2024 | 4.44% |
| NIPPON STEEL CORPORATION |  |  | XS2387597573 | 05.10.2026 | 4.32% |
| SIKA AG |  |  | CH0413990240 | 05.06.2025 | 3.91% |
| MEITUAN |  |  | XS2333569056 | 27.04.2028 | 3.72% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY |  |  | US723787AP23 | 15.05.2025 | 3.63% |
| SOUTHWEST AIRLINES CO |  |  | US844741BG22 | 01.05.2025 | 3.58% |
| STMICROELECTRONICS NV |  |  | XS2211997239 | 04.08.2027 | 3.17% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0014003Z32 | 01.04.2028 | 2.86% |
| SAFRAN SA |  |  | FR0013513041 | 15.05.2027 | 2.48% |
| BHARTI AIRTEL LTD |  |  | USY0889VAB63 | 17.02.2025 | 2.43% |
|  |  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post | 3 années | 5 années |  |  |  |
|  | Portefeuille | Portefeuille |  |  |  |
| Ratio d’information | -0.50 | -0.84 |  |  |  |
| Drawdown maximal, en % | -13.75 | -13.75 |  |  |  |
# Duration and Yield
Fund Benchmark
Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Singapore
Yield to maturity in %	0,32	0,31
(Institutional Investors), Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Average remaining term to maturity in years
7,00	7,00
Morningstar Rating as of 30.06.2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Duration et rendement
Code ISIN	LU1479966837
Code Bloomberg	CSCBDBE LX
N° de valeur33667269 Valeur liquidative		1'077,49 Autorisation de commercialisation:
Allemagne, Australie, Autriche, France, Irlande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Spain, Suède, Suisse
Morningstar Rating as of 30.06.2021
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | - | 11.52 | 42.65 | - | 54.18 |
| Global | - | 2.09 | 5.88 | 10.52 | 18.49 |
| Emerging Markets | - | 4.20 | 8.35 | - | 12.55 |
| Euroland | - | 1.21 | 6.38 | - | 7.60 |
| Japan | - | - | 3.08 | - | 3.08 |
| Canada | - | 0.18 | 2.08 | - | 2.26 |
| Asia Pacific | - | 0.30 | 1.59 | - | 1.89 |
| United Kingdom | - | - | 1.78 | - | 1.78 |
| Switzerland | - | - | 1.04 | - | 1.04 |
| Others | -2.85 | - | - | - | -2.85 |
| Total | -2.85 | 19.50 | 72.83 | 10.52 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs classe d’actifs & pays
en % de l’exposition économique totale
|  | Liquidités et équivalents | Obligations | Actions | Investissements alternatifs | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USA | - | 11.52 | 42.65 | - | 54.18 |
| Monde | - | 2.09 | 5.88 | 10.52 | 18.49 |
| Marchés émergents | - | 4.20 | 8.35 | - | 12.55 |
| Euroland | - | 1.21 | 6.38 | - | 7.60 |
| Japon | - | - | 3.08 | - | 3.08 |
| Canada | - | 0.18 | 2.08 | - | 2.26 |
| Asie Pacifique | - | 0.30 | 1.59 | - | 1.89 |
| Royaume-Uni | - | - | 1.78 | - | 1.78 |
| Suisse | - | - | 1.04 | - | 1.04 |
| Autres | -2.85 | - | - | - | -2.85 |
| Total | -2.85 | 19.50 | 72.83 | 10.52 | 100.00 |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 22 | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 5 | 17 |  |
| Health Care | 24 | 21 |  |
| Consumer Discretionary | 31 | 35 |  |
| Industrials | 125 | 108 |  |
| Communication | 12 | 14 |  |
| Consumer Staples | 52 | 49 |  |
| Materials | 472 | 647 |  |
| Real Estate | 130 | 123 |  |
| Energy | 414 | 483 |  |
| Utilities | 607 | 1'986 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Technologie de l’information | 22 | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 5 | 17 |  |
| Soins de santé | 24 | 21 |  |
| Biens de consommation cycliques | 31 | 35 |  |
| Industriel | 125 | 108 |  |
| Communications | 12 | 14 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 52 | 49 |  |
| Matériaux | 472 | 647 |  |
| Immobilier | 130 | 123 |  |
| Energie | 414 | 483 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 607 | 1'986 |  |
# Performance overview - yearly*
## since 01.02.2017, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | 33.70 |
| Benchmark | 11.14 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | 36.79 |
| Relative net | -0.32 | -2.06 | -0.07 | 0.29 | -0.15 | -3.09 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
## depuis 01.02.2017, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 10.82 | -3.09 | 10.41 | -0.82 | 13.68 | 33.70 |
| Indice de référence | 11.14 | -1.03 | 10.48 | -1.11 | 13.83 | 36.79 |
| Relatif net | -0.32 | -2.06 | -0.07 | 0.29 | -0.15 | -3.09 |
# Comments on transactions
Following the technology-led summer market rebound to mid-August, we took profits in a number of companies that had performed, including electronic design automation (EDA) software names Cadence and Synopsys. We trimmed our European holdings given the difficult circumstances around energy prices and the economy. Additions were limited to small top-ups in stocks that suffered on earnings announcements. We closed the quarter maintaining a healthy cash balance to allow for capitalizing on any severe sell-off of otherwise quality assets.
This commentary is intended only to describe past performance of the investment strategy. The strategy invests in individual securities which are owned in the strategy as part of a carefully constructed and diversified portfolio. The information presented in this commentary may be based on the assessment of CS’ portfolio managers. Market developments described in this document are subject to a number of risks and uncertainties and are neither reliable indicators nor a guarantee of future results/performance. The information in this commentary may change after the date of issuance of this document without notice and should not be construed as a recommendation to buy or sell individual securities named herein.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire sur les transactions
Après un été sous le signe de la technologie avec un rebond du marché à la mi-août, nous avons tiré des bénéfices grâce à un certain nombre d’entreprises qui avaient réalisé une bonne performance, notamment des sociétés dans le domaine de l’automatisation de conception de circuits électroniques (EDA) telles que Cadence et Synopsys. Nous avons supprimé nos participations européennes étant donné les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvent les prix de l’énergie et l’économie. Les acquisitions ont été limitées à l’ajout de quelques actions de sociétés ayant souffert de l’annonce de leurs bénéfices. Nous avons clôturé le trimestre en maintenant des soldes de trésorerie sains afin de permettre de tirer profit de toute vente massive d’actifs de qualité.
Ce commentaire ne vise qu'à décrire la performance passée de la stratégie de placement. La stratégie investit dans des titres individuels qui sont détenus dans la stratégie dans le cadre d'un portefeuille soigneusement construit et diversifié. L’information présentée dans ce commentaire peut être fondée sur l’évaluation des gestionnaires de portefeuille du CS. Les évolutions du marché décrites dans le présent document sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes et ne constituent ni une indication fiable ni une garantie de résultats/performance futurs. Les informations contenues dans ce commentaire peuvent changer après la date d'émission du présent document sans préavis et ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre des titres individuels mentionnés dans le présent document.
# Risk overview - ex post
## since 01.03.2015, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -0.33 | -2.99 | -9.47 | 1.36 | 1.01 | 1.34 |  | Portfolio volatility | 9.34 | 8.90 | 7.61 | 7.00 |
| Benchmark | 0.04 | -2.38 | -8.12 | 2.06 | 1.71 | 2.44 |  | Benchmark volatility | 8.45 | 8.80 | 7.45 | 6.90 |
| Relative net | -0.37 | -0.60 | -1.35 | -0.70 | -0.71 | -1.11 |  | Tracking error | 1.28 | 1.30 | 1.13 | 1.03 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.03.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -0.33 | -2.99 | -9.47 | 1.36 | 1.01 | 1.34 |  | Volatilité portefeuille | 9.34 | 8.90 | 7.61 | 7.00 |
| Indice de référence | 0.04 | -2.38 | -8.12 | 2.06 | 1.71 | 2.44 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 8.45 1.28 | 8.80 1.30 | 7.45 1.13 | 6.90 1.03 |
| Relatif net | -0.37 | -0.60 | -1.35 | -0.70 | -0.71 | -1.11 |  |  |  |  |  |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CGCUBHC LX

## ISIN	LU1144398432

## Valor no.	26349690

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX30

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CGCUBHC LX
ISIN	LU1144398432
No de valeur	26349690
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX30
# Performance overview - yearly
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	28.01 | 6.23 | 20.88 | -8.21 | 17.24 | -15.17 | 28.82 | -0.42 | 30.49 | -23.62 |
| Portfolio net incl. max sales	21.91 | 6.23 | 20.88 | -8.21 | 17.24 | -15.17 | 28.82 | -0.42 | 30.49 | -23.62 |
| Benchmark	24.10 | 5.45 | 16.25 | -6.78 | 14.36 | -13.54 | 30.24 | -7.79 | 26.80 | -15.90 |
| Relative net	3.91 | 0.78 | 4.64 | -1.43 | 2.89 | -1.63 | -1.42 | 7.37 | 3.69 | -7.72 |
| Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment. |
| Asset breakdown |  | Asset breakdown (after currency |  | Asset breakdown |  | Asset breakdown |
| By risk country in % of total economic	hedging)	By GICS sector in % of total economic	By market capitalization in % of total |

Last 10 years since 01.01.1999, in %
charge
90.02
99.97
19.23
exposure
By currency in % of total economic exposure
exposure
25.06
24.27
economic exposure
Italy	Cash
Luxembourg	Others
EUR USD
Financials	Information T…
18.14
15.81
11.25
Utilities	Energy
<5B	30B-50B
19.27
27.55
5B-10B	Others
Netherlands
Jersey, Chan…
Consumer Dis…
Industrials
Others
Health Care
10B-20B
20B-30B

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## 10 dernières années depuis 01.01.1999, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 28.01 | 6.23 | 20.88 | -8.21 | 17.24 | -15.17 | 28.82 | -0.42 | 30.49 | -23.62 |
| Indice de référence | 24.10 | 5.45 | 16.25 | -6.78 | 14.36 | -13.54 | 30.24 | -7.79 | 26.80 | -15.90 |
| Relatif net | 3.91 | 0.78 | 4.64 | -1.43 | 2.89 | -1.63 | -1.42 | 7.37 | 3.69 | -7.72 |


## Répartition des actifs

## Par pays de risque en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs (après couverture sur devises)
90.02
99.97
19.23
24.27

## Par devises en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs

## Par Secteur GICS en % de l’exposition économique totale

## Répartition des actifs
25.06

## Par Capitalisation boursière en % de l’exposition économique totale
18.14
19.27
15.81
11.25
27.55
Italie	Liquidités
Financiers
Technologie …
<5B	30B-50B
Luxembourg	Autres Pays-Bas
EUR
USD
Approvisionne…	Energie
Biens de con…	Autres
5B-10B	Autres 10B-20B
Jersey, îles An…
Industriel
Soins de santé
20B-30B
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

## ISIN	IE000YKE1AQ5

## Valor no.	115002721

## Benchmark	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Benchmark Bloomberg ticker		NU746671

## Asset breakdown benchmark	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Other share classes		IE000YKE1AQ5

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD

## ISIN	IE000YKE1AQ5

## No de valeur	115002721

## Indice de référence	MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) Indice de référence code Bloomberg		NU746671
# Investment Policy
The aim of the fund is to achieve an inflation-protected steady return in CHF. The fund invests worldwide at least two-thirds of its net assets, in accordance with the principle of risk-spreading, in medium to high quality inflation-linked debt securities, including synthetically constructed inflation-linked debt securities. The Fund may invest in other currencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not exceed 10% of the Fund’s assets.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Politique d’investissement
Le fonds vise à réaliser un rendement régulier en CHF et protégé contre l'inflation. Au moins deux tiers des actifs nets sont investis dans le monde entier - selon le principe de la répartition des risques - en titres de créance indexés sur l'inflation, de qualité moyenne à élevée, y compris en titres de créance indexés sur l'inflation à construction synthétique. Le fonds peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des investissements non couverts contre le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
# Net historical monthly performance (%)
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4,27 -0,99  1,80  1,63 -1,12 -1,48  0,28  2,57  0,36  0,83 -0,46	-  -1,02
2021	0,15 -0,66 -0,28  2,41  0,36  0,38  0,49 -0,02 -2,19  0,56 -1,38 -0,11 -0,35
2020	-1,38 -2,72 16,76  1,45  0,73 -1,94  1,17 -0,54 -2,31 -2,86  1,31  0,31  8,93
2019	0,69  0,63  0,54 -0,12 -1,67  1,71 -1,49 -1,80 -2,80 -1,02 -0,63 -0,58 -6,44
2018	1,38 -2,06  0,19 -1,36  0,24 -0,01  0,18 -0,21 -0,43 -0,82 -1,91 -2,14 -6,81
2017	-0,35  0,71 -0,50 -0,21 -0,36 -0,31  0,59 -0,27  0,40 -0,25  1,36  0,14  1,18
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Nette performance historique mensuelle (%)
## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	6,83

## Date de lancement27.03.2015

## Frais de gestion par an 
2)	

## 1,40%

## Frais courants 
2)	

## 3,36%

## Comm. de perf. en %	None

## Swinging single pricing (SSP) 
4)	

## Oui

## Année	janv. févr. mars	avr.	mai	juin	juil.  août sept.	oct.	nov.  déc.	YTD

## 2022	-4,27 -0,99  1,80  1,63 -1,12 -1,48  0,28  2,57  0,36  0,83 -0,46	-  -1,02

## 2021	0,15 -0,66 -0,28  2,41  0,36  0,38  0,49 -0,02 -2,19  0,56 -1,38 -0,11 -0,35

## 2020	-1,38 -2,72 16,76  1,45  0,73 -1,94  1,17 -0,54 -2,31 -2,86  1,31  0,31  8,93

## 2019	0,69  0,63  0,54 -0,12 -1,67  1,71 -1,49 -1,80 -2,80 -1,02 -0,63 -0,58 -6,44

## 2018	1,38 -2,06  0,19 -1,36  0,24 -0,01  0,18 -0,21 -0,43 -0,82 -1,91 -2,14 -6,81

## 2017	-0,35  0,71 -0,50 -0,21 -0,36 -0,31  0,59 -0,27  0,40 -0,25  1,36  0,14  1,18

## Catégorie de parts		Tranche BH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	CHF

## Code ISIN	LU1155685230

## Code Bloomberg	CSRABHC LX

## N° de valeur26388706 Valeur liquidative		84,18

## Rachat de parts	Quotidien
4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Performance overview - yearly*
## since 01.06.2017, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 11.09 | -11.14 | 21.36 | 9.78 | 5.02 | 38.13 |
| Benchmark | 11.73 | -10.70 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | 41.26 |
| Relative net | -0.63 | -0.43 | -0.59 | -0.41 | -0.35 | -3.13 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
## depuis 01.06.2017, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 11.09 | -11.14 | 21.36 | 9.78 | 5.02 | 38.13 |
| Indice de référence | 11.73 | -10.70 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | 41.26 |
| Relatif net | -0.63 | -0.43 | -0.59 | -0.41 | -0.35 | -3.13 |
# Performance overview - monthly & YTD
## since 01.01.2022, in %
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -5.58 | 2.51 | 4.91 | -6.41 | 1.12 | -8.11 | 7.50 | -2.78 | -10.50 | 3.11 | 7.90 |  | -8.10 |
| Benchmark | -5.29 | -2.53 | 2.74 | -8.31 | 0.08 | -8.66 | 7.94 | -4.18 | -9.30 | 7.18 | 6.95 |  | -14.51 |
| Relative net | -0.29 | 5.04 | 2.17 | 1.90 | 1.04 | 0.55 | -0.44 | 1.40 | -1.20 | -4.07 | 0.94 |  | 6.41 |

| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.02.2017, in % |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | 19.93 | -11.71 | 32.50 | 24.33 | 8.11 | -8.10 |
| Benchmark | 19.52 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -14.51 |
| Relative net | 0.41 | -2.99 | 4.83 | 8.43 | -13.70 | 6.41 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Aperçu de la performance - mensuelle et YTD
## depuis 01.01.2022, en %
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.58 | 2.51 | 4.91 | -6.41 | 1.12 | -8.11 | 7.50 | -2.78 | -10.50 | 3.11 | 7.90 |  | -8.10 |
| Indice de référence | -5.29 | -2.53 | 2.74 | -8.31 | 0.08 | -8.66 | 7.94 | -4.18 | -9.30 | 7.18 | 6.95 |  | -14.51 |
| Relatif net | -0.29 | 5.04 | 2.17 | 1.90 | 1.04 | 0.55 | -0.44 | 1.40 | -1.20 | -4.07 | 0.94 |  | 6.41 |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.02.2017, en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 19.93 | -11.71 | 32.50 | 24.33 | 8.11 | -8.10 |
| Indice de référence | 19.52 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -14.51 |
| Relatif net | 0.41 | -2.99 | 4.83 | 8.43 | -13.70 | 6.41 |