# Additional information
- 
## Financial instruments: breakdown by legal or economic type of instrument
	- Breakdown of the "Bonds and similar securities" item by type of instrument


|  | Traded on a regulated or similar market | Not traded on a regulated or similar market |
| --- | --- | --- |
| Indexed bonds | - | - |
| Convertible bonds | - | - |
| Fixed-rate bonds | - | - |
| Variable-rate bonds | - | - |
| Zero-coupon bonds | - | - |
| Investments | - | - |
| Other instruments | - | - |

- Breakdown of the "Debt securities" item by legal or economic type of instrumentTraded on a regulated or similar marketNot traded on a regulatedor similar marketTreasury Bonds	-	-Short-term debt securities(NEU CP) issued by non-financial	-	-issuersShort-term debt securities(NEU CP) issued by bank issuers	-	-Titres de créances à moyen termeNEU MTN	-	-Other instruments	-	-
- Breakdown of the "Disposals of financial instruments" item by type of instrument

|  | Disposals of repurchase agreements | Disposals of borrowed securities | Disposals of acquired repurchase agreements | repurchase agreements |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | - | - | - | - |
| Bonds | - | - | - | - |
| Debt securities | - | - | - | - |
| Other instruments | - | - | - | - |

appendices
| 1.4. Breakdown of the off-balance sheet sections by market type (in particular rates, securities) |
| --- |
| Rates | Equities | Foreign Exchange | Other |
| hedging Commitments on regulated	 - or similar markets | - | - | - |
| OTC commitments	 - | - | - | - |
| Other commitments	 - | - | - | - |
| Other transactions Commitments on regulated	 - or similar markets | - | - | - |
| OTC commitments	 - | - | - | - |
| Other commitments	 - | - | - | - |
| 2. Breakdown by rate type for asset, liability and off-balance sheets items |
| Fixed rate | Variable rates | Rollover rate | Other |
| Assets	 - | - | - | - |
| Bonds and similar securities	 - | - | - | - |
| Debt securities	 - | - | - | - |
| Temporary purchases and sales	 - | - | - | - |
| Financial accounts	 - | - | - | 7,154.53 |
| Liabilities Temporary purchases and sales	 - of financial securitiess | - | - | - |
| Financial accounts	 - | - | - | - |
| Off-balance sheet	 - | - | - | - |
| Other transactions	 - | - | - | - |
| 3. Breakdown by residual maturity for asset, liability and off-balance sheets items |
| 0 - 3 months | 3 months - 1 year | 1 - 3 years | 3 - 5 years | > 5 years |
| Assets	 - | - | - | - | - |
| Bonds and similar securities	 - | - | - | - | - |
| Debt securities	 - | - | - | - | - |
| Temporary purchases and sales	 - | - | - | - | - |
| Financial accounts	 10,791.89 | - | - | - | - |
| Liabilities Temporary purchases and sales	 - of financial securities | - | - | - | - |
| Financial accounts	 - | - | - | - | - |
| Off-balance sheet	 - | - | - | - | - |
| Other transactions	 - | - | - | - | - |


### E.T.H.I.C.A.
Deposits
of financial securities
Hedging
Deposits
of financial securities
Hedging
appendices

### E.T.H.I.C.A.
- 
## Breakdown by listing currency or evaluation for asset, liability and off-balance sheets items

| By main currency	 GBP | DKK | CHF | Other currencies |
| --- | --- | --- | --- |
| Assets	 - | - | - | - |
| Equities and similar securities	 - | - | - | - |
| Bonds and similar securities	 - | - | - | - |
| Debt securities	 - | - | - | - |
| Collective investment undertakings	 - | - | - | - |
| Collective investment	 - | - | - | - |
| Receivables	 - | - | - | - |
| Financial accounts 669.17 | 51.88 | 34.54 | 8.90 |
| Other assets	 - | - | - | - |
| Liabilities Disposal operations on financial	 - instruments | - | - | - |
| Temporary purchases and sales of	 - | - | - | - |
| Debts	 - | - | - | - |
| Financial accounts	 - | - | - | - |
| Off-balance sheet	 - | - | - | - |
| Other transactions	 - | - | - | - |

This breakdown is provided for the main listing and evaluation currencies, except for the currency in which the books are kept.
Dépôts
undertakings
financial securities
Hedging
- 
## Receivables and Debts: breakdown by type

Details on elements comprising the “other receivables” and “other debts” items, particulary the breakdown of foreign exchange forward contracts by type of operation (purchase/sale).
Receivables
Foreign exchange forward contracts:	-
| Foreign exchange forward contracts: | - |
| --- | --- |
| Total amount traded for forward currency sales | - |
| Other Receivables: |  |
| Guarantee deposits (paid) | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Other transactions | - |
| Debts Foreign exchange forward contracts: | 43,443.80 |
| Forward currency sales | - |
| Total amount traded for forward currency purchases | - |
| Other Debts: |  |
| Provisioned expenses | 39,335.75 |
| Amount to pay | 4,108.05 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Other transactions | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
- 
## Equity

Subscriptions	Redemptions
| Number of units issued / redeemed during the period | Number of units | Amount | Number of units | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC Unit / FR0010597336 | 379.273 | 10,604,121.98 | 491.128 | 14,727,738.04 |
| MC Unit / FR0013428141 | 1,789.316 | 160,598.17 | 546.822 | 49,520.20 |
| RC2 Unit / FR0013428158 | 9,524.436 | 878,978.44 | 13,112.115 | 1,175,459.54 |
| Subscription/redemption fee by unit class: |  | Amount |  | Amount |
| IC Unit / FR0010597336 |  | - |  | - |
| MC Unit / FR0013428141 |  | - |  | - |
| RC2 Unit / FR0013428158 |  | - |  | - |
| Retrocessions by share class: |  | Amount |  | Amount |
| IC Unit / FR0010597336 |  | - |  | - |
| MC Unit / FR0013428141 |  | - |  | - |
| RC2 Unit / FR0013428158 |  | - |  | - |
| Commissions to the UCI by unit class: |  | Amount |  | Amount |
| IC Unit / FR0010597336 |  | - |  | - |
| MC Unit / FR0013428141 |  | - |  | - |
| RC2 Unit / FR0013428158 |  | - |  | - |

- 
## Management fees

| Operating and management fees (fixed charges) as a % of the average net assets | % |
| --- | --- |
| Unit class: |  |
| IC Unit / FR0010597336 | 0.38 |
| MC Unit / FR0013428141 | 0.90 |
| RC2 Unit / FR0013428158 | 1.50 |
| Outperformance fee (variable charges): amount of fees for the period | Amount |
| Unit class: |  |
| IC Unit / FR0010597336 | - |
| MC Unit / FR0013428141 | - |
| RC2 Unit / FR0013428158 | - |
| Retrocession of management fees: - Amount of fees retroceded to the UCIT | - |
| - Breakdown by "target" UCIT: |  |
| - UCIT 1 | - |
| - UCIT 2 | - |
| - UCIT 3 | - |
| - UCIT 4 | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
- 
## Commitments received and granted
	- Description of the guarantees received by the UCIT with mention of capital guaranteesNone
	- Description of other commitments received and/or grantedNone

- 
## Other information
	- Current value of financial instruments pertaining to a temporary acquisition:
		- Financial instruments as repurchase agreements (delivered)	-


- Other temporary purchases and sales	-
- Current value of financial instruments comprising guarantee deposits:Financial instruments received as a guarantee and not written to the balance sheet:
- equities	-
- bonds	-
- debt securities	-
- other financial instruments	-Financial instruments granted as a guarantee and maintained in their original item:
- equities	-
- bonds	-
- debt securities	-
- other financial instruments	-
- Financial instruments held as a portfolio issued by the entities related to the management company (funds) or financial managers (Mutual Funds) and UCITS managed by these entities:- UCITS	850,184.25
- other financial instruments	-appendicesE.T.H.I.C.A.
- Income allocation table 
- (In the accounting currency of the UCIT)


### Interim payments in terms of the period
| Date | Unit Class | Total amount | Unit amount | Total tax credit | Unit tax credit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
31.12.2020	31.12.2019
| Income allocation | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amounts still to be allocated |  |  |
| Retained earnings | - | - |
| Income | 930,041.75 | 2,159,360.99 |
| Total | 930,041.75 | 2,159,360.99 |

IC Unit / FR0010597336	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Retained earnings for the period | - | - |
| Capitalisation | 927,893.40 | 2,166,392.29 |
| Total | 927,893.40 | 2,166,392.29 |
| Information concerning the units conferring distribution |  |  |
| rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Distribution per unit | - | - |
| Tax credits | - | - |

MC Unit / FR0013428141	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Retained earnings for the period | - | - |
| Capitalisation | 802.27 | -0.43 |
| Total | 802.27 | -0.43 |
| Information concerning the units conferring distribution |  |  |
| rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Distribution per unit | - | - |
| Tax credits | - | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
RC2 Unit / FR0013428158	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Retained earnings for the period | - | - |
| Capitalisation | 1,346.08 | -7,030.87 |
| Total | 1,346.08 | -7,030.87 |
| Information concerning the units conferring distribution |  |  |
| rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Distribution per unit | - | - |
| Tax credits | - | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
- 
## Allocation table of amounts available for distribution relating to net capital gains and losses

((in the accounting currency of the UCITS)

### Payments on net capital gains and losses for the financial year
| Date	 Total | Unit amount |
| --- | --- |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |

amount
appendices

### E.T.H.I.C.A.
31.12.2020	31.12.2019
| Allocation of net capital gains and losses | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Amounts remaining to be allocated |  |  |
| Previous undistributed net capital gains and losses | - | - |
| Net capital gains and losses for the financial year | -5,413,472.31 | -910,198.35 |
| Payments on net capital gains and losses for the financial year | - | - |
| Total | -5,413,472.31 | -910,198.35 |

IC Unit / FR0010597336	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Undistributed net capital gains and losses | - | - |
| Capitalisation | -5,280,113.94 | -932,939.50 |
| Total | -5,280,113.94 | -932,939.50 |
| Information concerning units conferring distribution rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Unit distribution | - | - |

MC Unit / FR0013428141	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Undistributed net capital gains and losses | - | - |
| Capitalisation | -8,209.30 | 10.01 |
| Total | -8,209.30 | 10.01 |
| Information concerning units conferring distribution rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Unit distribution | - | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
RC2 Unit / FR0013428158	31.12.202031.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Allocation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Undistributed net capital gains and losses | - | - |
| Capitalisation | -125,149.07 | 22,731.14 |
| Total | -125,149.07 | 22,731.14 |
| Information concerning units conferring distribution rights |  |  |
| Number of units | - | - |
| Unit distribution | - | - |

appendices

### E.T.H.I.C.A.
- 
## Table of results and other characteristic elements of the Fund over the last 5 periods

| Currency |  |
| --- | --- |
| EUR | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| Net assets | 88,600,638.05 | 71,763,003.00 | 78,753,422.98 | 53,090,957.28 | 22,853,321.72 |
| IC Unit / FR0010597336	UNIT currency: EUR |
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| Number of	2,833.524 | 2,945.379 | 3,001 | 2,860 | 2,135 |
| Valeur liquidative	30,504.66 | 30,131.54 | 23,913.02 | 27,536.16 | 24,866.95 |
| Unit distribution net capital gains and	- | - | - | - | - |
| interim payments) |  |  |  |  |  |
| Unit distribution (including interim | - | - | - | - | - |
| payments) |  |  |  |  |  |
| Unit tax credit transferred to unit | - | - | - | - | - |
| holders (individuals)  (1) |  |  |  |  |  |
| Unit capitalisation (2) | -1,535.97 | 418.77 | 1,085.18 | 800.33 | 283.79 |

UCIT creation date: 10 juin 2003.
outstanding units
losses (including
(1) 
In application of the Tax Instruction of 4 March 1993 of the General Tax Directorate, the unitary tax credit is determined on the day the dividend is clipped by dividing the total amount of the tax credits amongst the outstanding units on that date.
(2) 
The unit capitalization is the sum of earnings and higher net capital losses and the number of units outstanding. This calculation method has been applied since 1 January 2013.
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of	1,252.494 | 10 | - | - | - |
| Valeur liquidative106.77 | 106.03 | - | - | - |
| Unit distribution net capital gains and	- | - | - | - | - |

MC Unit / FR0013428141	UNIT currency: EUR
outstanding units
losses (including interim payments)
Unit distribution (including interim payments)
Unit tax credit transferred to unit holders (individuals) 
(1)
-	
-	-	-	-
-	
-	-	-	-
Unit capitalisation
(2)	
-5.91	
0.95	-	-	-
(1) 
In application of the Tax Instruction of 4 March 1993 of the General Tax Directorate, the unitary tax credit is determined on the day the dividend is clipped by dividing the total amount of the tax credits amongst the outstanding units on that date.
(2) 
The unit capitalization is the sum of earnings and higher net capital losses and the number of units outstanding. This calculation method has been applied since 1 January 2013.
appendices
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of	19,183.801 | 22,771.48 | - | - | - |
| Valeur liquidative105.88 | 105.76 | - | - | - |
| Unit distribution net capital gains and	- | - | - | - | - |

RC2 Unit / FR0013428158	UNIT currency: EUR
outstanding units
losses (including interim payments)
Unit distribution (including interim payments)
Unit tax credit transferred to unit holders (individuals) 
(1)
-	
-	-	-	-
-	
-	-	-	-
Unit capitalisation
(2)	
-6.45	
0.68	-	-	-
(1) 
In application of the Tax Instruction of 4 March 1993 of the General Tax Directorate, the unitary tax credit is determined on the day the dividend is clipped by dividing the total amount of the tax credits amongst the outstanding units on that date.
(2) 
The unit capitalization is the sum of earnings and higher net capital losses and the number of units outstanding. This calculation method has been applied since 1 January 2013.
Inventory at	31.12.2020
| Asset Code Securities | Asset Description | Holding Status | Nominal | Market Value | Quotation Ccy | % TNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities |  |  |  |  |  |  |
| FR0000120404 | ACCOR SA | PROPRE | 30,000.00 | 888,000.00 | EUR | 1.00 |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS NOM | PROPRE | 10,000.00 | 2,979,000.00 | EUR | 3.36 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | PROPRE | 25,000.00 | 3,356,250.00 | EUR | 3.79 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | PROPRE | 13,000.00 | 5,168,150.00 | EUR | 5.83 |
| IT0000062072 | ASSICURAzIONI GENERALI | PROPRE | 80,000.00 | 1,140,800.00 | EUR | 1.29 |
| FR0000051732 | ATOS SE | PROPRE | 20,000.00 | 1,495,600.00 | EUR | 1.69 |
| FR0000120628 | AXA | PROPRE | 90,000.00 | 1,756,080.00 | EUR | 1.98 |
| FR0013280286 | BIOMERIEUX SA | PROPRE | 7,000.00 | 807,800.00 | EUR | 0.91 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | PROPRE | 80,000.00 | 3,448,400.00 | EUR | 3.89 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | PROPRE | 30,000.00 | 1,125,000.00 | EUR | 1.27 |
| FR0000130650 | DASSAULT SYSTEMES | PROPRE | 5,000.00 | 830,750.00 | EUR | 0.94 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM | PROPRE | 165,000.00 | 2,467,575.00 | EUR | 2.79 |
| FR0010908533 | EDENRED | PROPRE | 27,500.00 | 1,276,275.00 | EUR | 1.44 |
| ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS | PROPRE | 50,000.00 | 1,140,000.00 | EUR | 1.29 |
| IT0003128367 | ENEL SPA | PROPRE | 320,000.00 | 2,648,320.00 | EUR | 2.99 |
| DE0006048432 | HENKEL KGAA Vz PFD | PROPRE | 10,000.00 | 923,000.00 | EUR | 1.04 |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | PROPRE | 300,000.00 | 3,510,000.00 | EUR | 3.96 |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | PROPRE | 1,350,000.00 | 2,582,010.00 | EUR | 2.91 |
| BE0003565737 | KBC GROUPE | PROPRE | 22,500.00 | 1,288,800.00 | EUR | 1.45 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | PROPRE | 12,000.00 | 688,800.00 | EUR | 0.78 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP | PROPRE | 13,000.00 | 925,080.00 | EUR | 1.04 |
| DE000KBX1006 | KNORR BREMSE AG | PROPRE | 10,000.00 | 1,116,800.00 | EUR | 1.26 |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIzE | PROPRE | 100,000.00 | 2,311,000.00 | EUR | 2.61 |
| NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM NV | PROPRE | 10,000.00 | 1,408,000.00 | EUR | 1.59 |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | PROPRE | 70,000.00 | 3,064,600.00 | EUR | 3.46 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | PROPRE | 10,000.00 | 5,109,000.00 | EUR | 5.77 |

| Asset Code | Asset Description | Holding Status | Nominal | Market Qu Value | otation Ccy | % TNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR0000121261 | MICHELIN (CGDE)-SA | PROPRE | 10,000.00 | 1,049,500.00 | EUR | 1.18 |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES HLDG AG | PROPRE | 5,000.00 | 1,067,000.00 | EUR | 1.20 |
| DE0008430026	 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-  PROPRE	 10,000.00	2,428,000.00	EUR2.74 |
|  | NOM |  |  |  |  |  |
| FI0009013296 | NESTE CORPORATION | PROPRE | 30,000.00 | 1,774,800.00 | EUR | 2.00 |
| FR0000121501 | PEUGEOT SA | PROPRE | 65,000.00 | 1,454,050.00 | EUR | 1.64 |
| FR0000130577 | PUBLICIS GROUPE | PROPRE | 20,000.00 | 815,200.00 | EUR | 0.92 |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | PROPRE | 50,000.00 | 1,001,500.00 | EUR | 1.13 |
| FR0000131906 | RENAULT SA | PROPRE | 35,000.00 | 1,251,600.00 | EUR | 1.41 |
| ES0173516115 | REPSOL | PROPRE | 100,000.00 | 825,000.00 | EUR | 0.93 |
| ES06735169H8 | REPSOL SA RIGHTS 08/01/2021 | PROPRE | 100,000.00 | 28,070.00 | EUR | 0.03 |
| DE0007164600 | SAP SE | PROPRE | 35,000.00 | 3,752,700.00 | EUR | 4.24 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | PROPRE | 22,500.00 | 2,661,750.00 | EUR | 3.00 |
| FR0000121709 | SEB | PROPRE | 5,000.00 | 745,000.00 | EUR | 0.84 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-NOM | PROPRE | 37,500.00 | 4,407,000.00 | EUR | 4.97 |
| NL0011821392 | SIGNIFY NV | PROPRE | 35,000.00 | 1,208,550.00 | EUR | 1.36 |
| NL0000226223 | STMICROELECTRONICS NV | PROPRE | 45,000.00 | 1,362,600.00 | EUR | 1.54 |
| BE0003739530 | UCB SA | PROPRE | 10,000.00 | 844,800.00 | EUR | 0.95 |
| BE0974320526 | UMICORE SA | PROPRE | 35,000.00 | 1,375,150.00 | EUR | 1.55 |
| GB00B10RzP78 | UNILEVER | PROPRE | 25,000.00 | 1,239,125.00 | EUR | 1.40 |
| FR0000124141 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | PROPRE | 80,000.00 | 1,600,800.00 | EUR | 1.81 |
| FR0000125486 | VINCI SA | PROPRE | 32,500.00 | 2,644,200.00 | EUR | 2.98 |
| FR0011981968 | WORLDLINE | PROPRE | 20,000.00 | 1,582,000.00 | EUR | 1.79 |
| Total Equities |  |  |  | 88,573,485.00 |  | 99.97 |
| UCITS |  |  |  |  |  |  |
| FR0010017731 | ALLIANz SECURICASH SRI I | PROPRE | 0.496 | 59,804.96 | EUR | 0.07 |
| Total UCITS |  |  |  | 59,804.96 |  | 0.07 |
| Total Securities |  |  |  | 88,633,289.96 |  | 100.04 |
| Cash |  |  |  |  |  |  |
| CURRENT ACCOUNTS + SUSPENSE ACCOUNTS |

Banque CHF SGP
PROPRE
37.36
34.54
CHF
0.00
| Asset Code	Asset Description | Holding Status | Nominal | Market Value | Quotation Ccy | % TNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banque DKK SGP | PROPRE | 386.16 | 51.88 | DKK | 0.00 |
| Banque EUR SGP | PROPRE | 10,027.40 | 10,027.40 | EUR | 0.01 |
| Banque GBP SGP | PROPRE | 598.97 | 669.17 | GBP | 0.00 |
| Banque SEK SGP | PROPRE | 89.46 | 8.90 | SEK | 0.00 |
| Total CURRENT ACCOUNTS + SUSPENSE ACCOUNTS MANAGEMENT FEES |  |  | 10,791.89 |  | 0.01 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -2,155.47 | -2,155.47 | EUR | -0.00 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -1.58 | -1.58 | EUR | -0.00 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -491.05 | -491.05 | EUR | -0.00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -2,476.71 | -2,476.71 | EUR | -0.00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -0.03 | -0.03 | EUR | -0.00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -9.22 | -9.22 | EUR | -0.00 |
| PrComGestFin | PROPRE | -27,349.09 | -27,349.09 | EUR | -0.03 |
| PrComGestFin | PROPRE | -100.76 | -100.76 | EUR | -0.00 |
| PrComGestFin | PROPRE | -2,595.33 | -2,595.33 | EUR | -0.00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -4,055.66 | -4,055.66 | EUR | -0.00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -2.92 | -2.92 | EUR | -0.00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -97.93 | -97.93 | EUR | -0.00 |
| PrN-1HonoCAC | PROPRE | -4,105.45 | -4,105.45 | EUR | -0.00 |
| PrN-1HonoCAC | PROPRE | -2.60 | -2.60 | EUR | -0.00 |
| Total MANAGEMENT FEES |  |  | -43,443.80 |  | -0.05 |
| Total Cash |  |  | -32,651.91 |  | -0.04 |
| Total E.T.H.I.C.A. |  |  | 88,600,638.05 |  | 100.00 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Compléments d’information
- 
## Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument
	- Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument


|  | Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé |
| --- | --- | --- |
| Obligations indexées | - | - |
| Obligations convertibles | - | - |
| Obligations à taux fixe | - | - |
| Obligations à taux variable | - | - |
| Obligations zéro coupons | - | - |
| Titres participatifs | - | - |
| Autres instruments | - | - |

- Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

|  | Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé |
| --- | --- | --- |
| Bons du Trésor | - | - |
| Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs | - | - |
| non financiers |  |  |
| Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs | - | - |
| bancaires |  |  |

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN	
-	-
Autres instruments	
-	-
- Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

|  | Titres reçus en pension cédés | Titres empruntés cédés | Titres acquis à réméré cédés | Ventes à découvert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions | - | - | - | - |
| Obligations | - | - | - | - |
| Titres de créances | - | - | - | - |
| Autres instruments | - | - | - | - |

annexes
| 1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions) |
| --- |
| Taux | Actions | Change | Autres |
| Opérations de couverture Engagements sur les marchés	 - réglementés ou assimilés | - | - | - |
| Engagements de gré à gré	 - | - | - | - |
| Autres engagements	 - | - | - | - |
| Autres opérations Engagements sur les marchés	 - réglementés ou assimilés | - | - | - |
| Engagements de gré à gré	 - | - | - | - |
| Autres engagements	 - | - | - | - |
| 2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan |
| Taux fixe | Taux variables | Taux révisable | Autres |
| Actif	 - | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées	 - | - | - | - |
| Titres de créances	 - | - | - | - |
| Opérations temporaires	 - | - | - | - |
| Comptes financiers	 - | - | - | 10 791,89 |
| Passif Opérations temporaires	 - sur titres financiers | - | - | - |
| Comptes financiers	 - | - | - | - |
| Hors-bilan	 - | - | - | - |
| Autres opérations	 - | - | - | - |
| 3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan |
| 0 - 3 mois | 3 mois - 1 an | 1 - 3 ans | 3 - 5 ans | > 5 ans |
| Actif	 - | - | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées	 - | - | - | - | - |
| Titres de créances	 - | - | - | - | - |
| Opérations temporaires	 - | - | - | - | - |
| Comptes financiers	 10 791,89 | - | - | - | - |
| Passif Opérations temporaires	 - sur titres financiers | - | - | - | - |
| Comptes financiers	 - | - | - | - | - |
| Hors-bilan	 - | - | - | - | - |
| Autres opérations	 - | - | - | - | - |


#### E.T.H.I.C.A.
Dépôts
sur titres financiers
Opérations de couverture
Dépôts
sur titres financiers
Opérations de couverture
annexes

#### E.T.H.I.C.A.
- 
## Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

| Par devise principale	 GBP | DKK | CHF | Autres devises |
| --- | --- | --- | --- |
| Actif	 - | - | - | - |
| Actions et valeurs assimilées	 - | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées	 - | - | - | - |
| Titres de créances	 - | - | - | - |
| OPC	 - | - | - | - |
| Opérations temporaires	 - | - | - | - |
| Créances	 - | - | - | - |
| Comptes financiers	 669,17 | 51,88 | 34,54 | 8,90 |
| Autres actifs	 - | - | - | - |
| Passif	 - | - | - | - |
| Opérations temporaires	 - | - | - | - |
| Dettes	 - | - | - | - |
| Comptes financiers	 - | - | - | - |
| Hors-bilan	 - | - | - | - |
| Autres opérations	 - | - | - | - |

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.
Dépôts
sur titres financiers
Opé. de cession sur inst. financiers sur titres financiers
Opérations de couverture
- 
## Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”,
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente).
Créances
Opérations de change à terme de devises :	-
Achats à terme de devises	
-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	
-
Autres Créances :
-	
-
-	
-
-	
-
-	
-
-	
-
Autres opérations	
-
Dettes
Opérations de change à terme de devises :
43 443,80
| Ventes à terme de devises | - |
| --- | --- |
| Montant total négocié des Achats à terme de devises | - |
| Autres Dettes : |  |
| Frais provisionnés | 39 335,75 |
| Somme à payer | 4 108,05 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Autres opérations | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
- 
## Capitaux propres

Souscriptions	Rachats
| Catégorie de part émise /	Nomb | re de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PART IC / FR0010597336 | 379,273 | 10 604 121,98 | 491,128 | 14 727 738,04 |
| PART MC / FR0013428141 | 1 789,316 | 160 598,17 | 546,822 | 49 520,20 |
| PART RC2 / FR0013428158 | 9 524,436 | 878 978,44 | 13 112,115 | 1 175 459,54 |
| Commission de souscription / rachat par catégorie de part : |  | Montant |  | Montant |
| PART IC / FR0010597336 |  | - |  | - |
| PART MC / FR0013428141 |  | - |  | - |
| PART RC2 / FR0013428158 |  | - |  | - |
| Rétrocessions par catégorie de part |  | Montant |  | Montant |
| PART IC / FR0010597336 |  | - |  | - |
| PART MC / FR0013428141 |  | - |  | - |
| PART RC2 / FR0013428158 |  | - |  | - |
| Commissions acquises à l’OPC par catégorie de part : |  | Montant |  | Montant |
| PART IC / FR0010597336 |  | - |  | - |
| PART MC / FR0013428141 |  | - |  | - |
| PART RC2 / FR0013428158 |  | - |  | - |
| 7. Frais de gestion |  |  |
| Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen | % |
| Catégorie de part : |  |  |
| PART IC / FR0010597336 |  | 0,38 |
| PART MC / FR0013428141 |  | 0,90 |
| PART RC2 / FR0013428158 |  | 1,50 |
| Commission de surperformance (frais variables | ) : montant des frais de l’exercice | Montant |
| Catégorie de part : |  |  |
| PART IC / FR0010597336 |  | - |
| PART MC / FR0013428141 |  | - |
| PART RC2 / FR0013428158 |  | - |
| Rétrocession de frais de gestion : |  |  |
| - Montant des frais rétrocédés à l’OPC |  | - |
| - Ventilation par OPC “cible” : |  |  |
| - OPC 1 |  | - |
| - OPC 2 |  | - |
| - OPC 3 |  | - |
| - OPC 4 |  | - |

rachetée pendant l’exercice :
annexes

#### E.T.H.I.C.A.
- 
## Engagements reçus et donnés
	- Description des garanties reçues par l'OPC avec mention des garanties de capitalNéant
	- Description des autres engagements reçus et/ou donnésNéant

- 
## Autres informations
	- Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire :
		- Instruments financiers reçus en pension (livrée)	-


- Autres opérations temporaires	-
- Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
- Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et OPC gérés par ces entités :- OPC	59 804,96
- autres instruments financiers	-annexesE.T.H.I.C.A.
- Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes au résultat 
- (En devise de comptabilité de l’OPC)


#### Acomptes versés au titre de l’exercice
| Date | Catégorie de part | Montant global | Montant unitaire | Crédit d’impôt totaux | Crédit d’impôt unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
31.12.2020	31.12.2019
| Affectation du résultat | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 930 041,75 | 2 159 360,99 |
| Total | 930 041,75 | 2 159 360,99 |

PART IC / FR0010597336	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l’exercice | - | - |
| Capitalisation | 927 893,40 | 2 166 392,29 |
| Total | 927 893,40 | 2 166 392,29 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat | - | - |

PART MC / FR0013428141	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l’exercice | - | - |
| Capitalisation | 802,27 | -0,43 |
| Total | 802,27 | -0,43 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat | - | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
PART RC2 / FR0013428158	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l’exercice | - | - |
| Capitalisation | 1 346,08 | -7 030,87 |
| Total | 1 346,08 | -7 030,87 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |
| Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat | - | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
- 
## Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

(En devise de comptabilité de l’OPC)
| Date	 Montant | Montant unitaire |
| --- | --- |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |
| -	- | - |


#### Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice
global
annexes

#### E.T.H.I.C.A.
31.12.2020	31.12.2019
| Affectation des plus et moins-values nettes | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Sommes restant à affecter |  |  |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l’exercice | -5 413 472,31 | -910 198,35 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice | - | - |
| Total | -5 413 472,31 | -910 198,35 |

PART IC / FR0010597336	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -5 280 113,94 | -932 939,50 |
| Total | -5 280 113,94 | -932 939,50 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

PART MC / FR0013428141	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -8 209,30 | 10,01 |
| Total | -8 209,30 | 10,01 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
PART RC2 / FR0013428158	31.12.202031.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Affectation |  |  |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -125 149,07 | 22 731,14 |
| Total | -125 149,07 | 22 731,14 |
| Information relative aux parts ouvrant droit à distribution |  |  |
| Nombre de parts | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

annexes

#### E.T.H.I.C.A.
- 
## Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

| Devise OPC EUR | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif net | 88 600 638,05 | 91 158 193,01 | 71 763 003,00 | 78 753 422,98 | 53 090 957,28 |
| PART IC / FR0010597336	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR |
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| Nombre de parts	2 833,524 | 2 945,379 | 3 001 | 2 860 | 2 135 |
| Valeur liquidative	30 504,66 | 30 131,54 | 23 913,02 | 27 536,16 | 24 866,95 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-	- | - | - | - | - |
| (y compris acomptes) |  |  |  |  |
| Distribution unitaire	- | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs	- | - | - | - | - |
| (personne physique)  (1) |  |  |  |  |
| Capitalisation unitaire (2)	 -1 535,97 | 418,77 | 1 085,18 | 800,33 | 283,79 |

Date de création du Fonds : 1er avril 2008.
en circulation
values nettes
(y compris acomptes)
(1) 
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les parts en circulation à cette date.
(2) 
La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de parts	1 252,494 | 10 | - | - | - |
| Valeur liquidative	106,77 | 106,03 | - | - | - |
| Distribution unitaire sur plus et moins-	- | - | - | - | - |
| (y compris acomptes) |  |  |  |  |
| Distribution unitaire	- | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs	- | - | - | - | - |
| (personne physique)  (1) |  |  |  |  |
| Capitalisation unitaire (2)	 -5,91 | 0,95 | - | - | - |

PART MC / FR0013428141	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR
en circulation
values nettes
(y compris acomptes)
(1) 
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les parts en circulation à cette date.
(2) 
La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.
annexes
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 29.12.2017 | 30.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de parts	19 183,801 | 22 771,48 | - | - | - |
| Valeur liquidative	105,88 | 105,76 | - | - | - |
| Distribution unitaire sur plus et moins-	- | - | - | - | - |
| (y compris acomptes) |  |  |  |  |
| Distribution unitaire	- | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs	- | - | - | - | - |
| (personne physique)  (1) |  |  |  |  |
| Capitalisation unitaire (2)	 -6,45 | 0,68 | - | - | - |

PART RC2 / FR0013428158	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR
en circulation
values nettes
(y compris acomptes)
(1) 
En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les parts en circulation à cette date.
(2) 
La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.
Inventaire au 31.12.2020

#### Valeurs mobilieres

#### Action
| FR0000120404 | ACCOR SA | PROPRE | 30 000,00 | 888 000,00 | EUR | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS NOM | PROPRE | 10 000,00 | 2 979 000,00 | EUR | 3,36 |
| FR0000120073 | AIR LIQUIDE | PROPRE | 25 000,00 | 3 356 250,00 | EUR | 3,79 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING N.V. | PROPRE | 13 000,00 | 5 168 150,00 | EUR | 5,83 |
| IT0000062072 | ASSICURAZIONI GENERALI | PROPRE | 80 000,00 | 1 140 800,00 | EUR | 1,29 |
| FR0000051732 | ATOS SE | PROPRE | 20 000,00 | 1 495 600,00 | EUR | 1,69 |
| FR0000120628 | AXA | PROPRE | 90 000,00 | 1 756 080,00 | EUR | 1,98 |
| FR0013280286 | BIOMERIEUX SA | PROPRE | 7 000,00 | 807 800,00 | EUR | 0,91 |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | PROPRE | 80 000,00 | 3 448 400,00 | EUR | 3,89 |
| FR0000125007 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | PROPRE | 30 000,00 | 1 125 000,00 | EUR | 1,27 |
| FR0000130650 | DASSAULT SYSTEMES | PROPRE | 5 000,00 | 830 750,00 | EUR | 0,94 |
| DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM | PROPRE | 165 000,00 | 2 467 575,00 | EUR | 2,79 |
| FR0010908533 | EDENRED | PROPRE | 27 500,00 | 1 276 275,00 | EUR | 1,44 |
| ES0127797019 | EDP RENOVAVEIS | PROPRE | 50 000,00 | 1 140 000,00 | EUR | 1,29 |
| IT0003128367 | ENEL SPA | PROPRE | 320 000,00 | 2 648 320,00 | EUR | 2,99 |
| DE0006048432 | HENKEL KGAA VZ PFD | PROPRE | 10 000,00 | 923 000,00 | EUR | 1,04 |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | PROPRE | 300 000,00 | 3 510 000,00 | EUR | 3,96 |
| IT0000072618 | INTESA SANPAOLO SPA | PROPRE | 1 350 000,00 | 2 582 010,00 | EUR | 2,91 |
| BE0003565737 | KBC GROUPE | PROPRE | 22 500,00 | 1 288 800,00 | EUR | 1,45 |
| IE0004927939 | KINGSPAN GROUP PLC | PROPRE | 12 000,00 | 688 800,00 | EUR | 0,78 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP | PROPRE | 13 000,00 | 925 080,00 | EUR | 1,04 |
| DE000KBX1006 | KNORR BREMSE AG | PROPRE | 10 000,00 | 1 116 800,00 | EUR | 1,26 |
| NL0011794037 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | PROPRE | 100 000,00 | 2 311 000,00 | EUR | 2,61 |
| NL0000009827 | KONINKLIJKE DSM NV | PROPRE | 10 000,00 | 1 408 000,00 | EUR | 1,59 |
| NL0000009538 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | PROPRE | 70 000,00 | 3 064 600,00 | EUR | 3,46 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | PROPRE | 10 000,00 | 5 109 000,00 | EUR | 5,77 |

FR0000121261
MICHELIN (CGDE)-SA
PROPRE
10 000,00
1 049 500,00
EUR
1,18
DE0008430026
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG- NOM
PROPRE
10 000,00
2 428 000,00
EUR
2,74
FR0000121501
PEUGEOT SA
PROPRE
65 000,00
1 454 050,00
EUR
1,64
GB00B2B0DG97
RELX PLC
PROPRE
50 000,00
1 001 500,00
EUR
1,13
ES0173516115
REPSOL
PROPRE
100 000,00
825 000,00
EUR
0,93
DE0007164600
SAP SE
PROPRE
35 000,00
3 752 700,00
EUR
4,24
FR0000121709
SEB
PROPRE
5 000,00
745 000,00
EUR
0,84
NL0011821392
SIGNIFY NV
PROPRE
35 000,00
1 208 550,00
EUR
1,36
BE0003739530
UCB SA
PROPRE
10 000,00
844 800,00
EUR
0,95
GB00B10RZP78
UNILEVER
PROPRE
25 000,00
1 239 125,00
EUR
1,40
FR0000125486
VINCI SA
PROPRE
32 500,00
2 644 200,00
EUR
2,98

#### Total Action

### O.P.C.V.M.
FR0010017731

#### Total O.P.C.V.M.
ALLIANZ SECURICASH SRI I
PROPRE
0,496
88 573 485,00
59 804,96
59 804,96
EUR
99,97
0,07
0,07

#### Total Valeurs mobilieres Liquidites

### BANQUE OU ATTENTE
Banque CHF SGP
PROPRE
37,36
88 633 289,96
34,54
CHF
100,04
0,00
| Code valeur	Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banque DKK SGP | PROPRE | 386,16 | 51,88 | DKK | 0,00 |
| Banque EUR SGP | PROPRE | 10 027,40 | 10 027,40 | EUR | 0,01 |
| Banque GBP SGP | PROPRE | 598,97 | 669,17 | GBP | 0,00 |
| Banque SEK SGP | PROPRE | 89,46 | 8,90 | SEK | 0,00 |
| Total BANQUE OU ATTENTE FRAIS DE GESTION |  |  | 10 791,89 |  | 0,01 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -2 155,47 | -2 155,47 | EUR | -0,00 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -1,58 | -1,58 | EUR | -0,00 |
| PrComGestAdm | PROPRE | -491,05 | -491,05 | EUR | -0,00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -2 476,71 | -2 476,71 | EUR | -0,00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -0,03 | -0,03 | EUR | -0,00 |
| PrComGestDep | PROPRE | -9,22 | -9,22 | EUR | -0,00 |
| PrComGestFin | PROPRE | -27 349,09 | -27 349,09 | EUR | -0,03 |
| PrComGestFin | PROPRE | -100,76 | -100,76 | EUR | -0,00 |
| PrComGestFin | PROPRE | -2 595,33 | -2 595,33 | EUR | -0,00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -4 055,66 | -4 055,66 | EUR | -0,00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -2,92 | -2,92 | EUR | -0,00 |
| PrHonoCAC | PROPRE | -97,93 | -97,93 | EUR | -0,00 |
| PrN-1HonoCAC | PROPRE | -4 105,45 | -4 105,45 | EUR | -0,00 |
| PrN-1HonoCAC | PROPRE | -2,60 | -2,60 | EUR | -0,00 |
| Total FRAIS DE GESTION |  |  | -43 443,80 |  | -0,05 |
| Total Liquidites |  |  | -32 651,91 |  | -0,04 |
| Total E.T.H.I.C.A. |  |  | 88 600 638,05 |  | 100,00 |