OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi) *
### % of assets
Germany
Spain United States
France Belgium
Italy United Kingdom Supranational
Japan Other countries
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Others

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit Default Swaps	* Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition par notation (Source : Amundi) *
#### En pourcentage d'actif
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	Autres

#### Portefeuille Indice
- Dérivés de credit inclus
# Portfolio Breakdown
## Breakdown by Rating
80 %

# by Maturity
50 %
40 %
60 %
40 %
30 %
20 %
20 %
10 %
0 %
AAA - A	BBB	High yield	Not rated	Others and
0 %
0-12 months  1-3 years	3-5 years	5-7 years	7-10 years	>10 years

### Portfolio  Benchmark
cash

### Portfolio  Benchmark

## Top 10 issuer country
United States
China France Germany Japan Spain Netherlands Euro Zone
United Kingdom
Canada
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark

## Main convertible bonds (in % of asset) - Top 10

### % asset 
| EDF 0% 09/24 CV | 2.03% |
| --- | --- |
| IQIYI INC 2% 01/04/25 CV REGS | 1.54% |
| ARTEMIS/PUMA 0% 06/25 CV | 1.44% |
| AKAMAI 0.125% 01/05/25 REGS CV | 1.42% |
| SAFRAN 0.875% 05/27 CV | 1.38% |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 1.37% |
| DEXCOM INC 0.25% 11/25 CV USD | 1.32% |
| RINGCENTRAL 0% 03/26 CV | 1.32% |
| PALO ALTO NETWORKS INC 0.375% 06/25 CV | 1.27% |
| ANTA SPORTS 0% 02/25 CV | 1.26% |
| Total Top 10 | 14.35% |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Composition du portefeuille
## Répartition par notations
80 %

## Répartition par maturités
50 %
60 %
40 %
30 %
40 %
20 %
20 %
0 %
AAA - A	BBB	Haut
rendement

### Portefeuille Indice
Non noté	Autres et liquidités
10 %
0 %
0-12 mois	1-3 ans	3-5 ans	5-7 ans	7-10 ans	>10 ans

### Portefeuille Indice

## Top 10 Pays émetteurs
Etats-Unis
Chine France Allemagne
Japon Espagne Pays-Bas Zone Euro Royaume-Uni
Canada
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portefeuille Indice

## Principales lignes convertibles (en % d'actif) - Top 10

### % d'actif 
| EDF 0% 09/24 CV | 2,03% |
| --- | --- |
| IQIYI INC 2% 01/04/25 CV REGS | 1,54% |
| ARTEMIS/PUMA 0% 06/25 CV | 1,44% |
| AKAMAI 0.125% 01/05/25 REGS CV | 1,42% |
| SAFRAN 0.875% 05/27 CV | 1,38% |
| SIKA AG 0.15% 06/25 CV | 1,37% |
| DEXCOM INC 0.25% 11/25 CV USD | 1,32% |
| RINGCENTRAL 0% 03/26 CV | 1,32% |
| PALO ALTO NETWORKS INC 0.375% 06/25 CV | 1,27% |
| ANTA SPORTS 0% 02/25 CV | 1,26% |
| Total Top 10 | 14,35% |
# Modified Duration (by Currency Risk Allocation, source: Amundi)
0.8
0.6
0.4
0.63
0.55 0.58	0.56
0.54 0.53  0.51
0.48
0.43
0.50
0.36  0.35
0.61
0.2
0.19
0.29 0.30
0.21
0.27
0.18
0.27
0.18 0.16 0.106.15 0.15 0.15
0.12
0
0.103.11 0.10
0. 0.02 0.02  0.02  0. 0.01 0.	0.030.02
0.01 0.01
CNY  ZAR	IDR  MXN  BRL  MYR  RUB  THB  COP  CZK  PEN	CLP	HUF  RON  PLN  RSD  UAH  KZT	PHP  UYU  EGP	INR  DOP  TRY

### Includes derivatives & credit default swaps.

### Portfolio Benchmark

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Allocation du risque par devise (En sensibilité, source : Amundi)
0,8
0,6
0,4
0,2
0
CNY  ZAR	IDR  MXN  BRL  MYR  RUB  THB  COP  CZK  PEN	CLP	HUF  RON  PLN  RSD  UAH  KZT	PHP  UYU  EGP	INR  DOP  TRY
Portefeuille Indice
Dérivés de Taux et Credit Default Swaps inclus.
# Maturity Allocation (% of assets, source: Amundi) *
0-12 months
1-3 years
3-5 years
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
Others
-5 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
25 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes derivatives & credit default swaps.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition par maturité (% d'actif, source : Amundi) *
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
5-7 ans
7-10 ans
10-20 ans
>20 ans Autres*
-5 %
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %
25 %
Portefeuille Indice
* Dérivés de Taux et Credit Default Swaps inclus.
## Geographical breakdown (Source: Amundi)
Japan
Others
Industrials Consumer discretionary Information Technology
Financials Health care Communication Services Consumer staples
Materials Real estate
Utilities Energy
13.21 %
10.35 %
10.23 %
8.69 %
6.92 %
4.46 %
3.50 %
1.05 %
0.87 %
18.44 %
22.29 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Japon
Autres pays
Industrie Conso cyclique Technologies de l'info.
Finance Santé
Services de communication Conso non cyclique
Matériaux Immobilier Services publics
Énergie
13,21 %
10,35 %
10,23 %
8,69 %
6,92 %
4,46 %
3,50 %
1,05 %
0,87 %
18,44 %
22,29 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Indice
### ¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### ¹ La sensibilité (en points) représente le changement en
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
09/15
03/16
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
KEY FEATURES 
(Source: Amundi Group)	
INVESTMENT STRATEGY
Creation date : 14/12/2017
Fund structure : UCITS under Luxembourg law Directive : UCITS IV
AMF classification : International Equities Benchmark : None
Comparative benchmark : 100.0% MSCI WORLD PEA eligible : No
Currency : EUR
Type of shares : Distribution Shares ISIN code : LU1734693903
Bloomberg code : CPMEGAD LX
Minimum recommended investment horizon :
> 5 years
Risk scale (according to KIID) :
The investment objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in equity funds or equities that benefit from global thematic trends.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
CARACTERISTIQUES 
(Source : Groupe Amundi)	
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Date création : 14/12/2017
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois Directive : UCITS IV
Classification AMF : Actions internationales Indice Reference : Aucun
Indice comparatif : 100.0% MSCI WORLD Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Distribution Code ISIN : LU1734693903
Code Bloomberg : CPMEGAD LX
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :
L’objectif d’investissement consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des fonds d’actions ou dans des actions qui bénéficient des tendances thématiques mondiales.
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
2021	2020	2019	2018	2017
ANNUAL PERFORMANCES (Source: Fund Admin)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
2021	2020	2019	2018	2017
PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin)
# TEAM MANAGEMENT
Vafa Ahmadi
Head of thematic management
Alexandre Blein
Portfolio Manager
Guillaume Uettwiller
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Equipe de gestion
Vafa Ahmadi
Responsable de la gestion thématique
Alexandre Blein
Gérant de portefeuille
Guillaume Uettwiller
Gérant de portefeuille
# Returns (Source: Fund Admin) - Past performance does not predict future returns
## Performance evolution (rebased to 100) from 31/12/2017 to 30/12/2022* (Source: Fund Admin)
140
130
120
110

## Risk analysis (rolling) (Source: Fund Admin)

### 1 year	3 years	5 years

### Portfolio volatility	9.30%  8.21%   7.32%

### Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
## Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)
140
130
120
110
100
12/17
06/18
12/18
06/19
12/19
06/20
12/20
06/21
12/21
06/22
12/22
90

### Portefeuille (117,69)	Indice Comparatif (119,80)
A : Le Compartiment a été créé en vue d’absorber AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR SHORT-TERM. Sa performance est fondée sur celle du Compartiment absorbé, qui poursuit la même politique d’investissement, est géré par la même équipe de gestion d’investissement et a adopté une structure de commission similaire. Lancement du Compartiment absorbé : 2000.

## Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

### 1 an	3 ans	5 ans

### Volatilité du portefeuille	9,30%  8,21%  7,32%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.
# TEAM MANAGEMENT
###### Vafa Ahmadi
Head of thematic management

###### Alexandre Blein
Portfolio Manager

###### Arnaud Du Plessis
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# EQUIPE DE GESTION
###### Vafa Ahmadi
Responsable de la gestion thématique

###### Alexandre Blein
Gérant de portefeuille

###### Arnaud Du Plessis
Gérant de portefeuille
| Rating by E,S and G component |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Environment | C | C- |
| Social | C- | D+ |
| Governance | D+ | D+ |
| Overall Rating | C | D+ |
| ESG coverage |  |  |
| Number of issuers in the portfolio |  | 76 |
| % of the portfolio with an ESG rating² |  | 99.83% |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Evaluation par composante ESG |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice |
| Environnement | C | C- |
| Social | C- | D+ |
| Gouvernance | D+ | D+ |
| Note Globale | C | D+ |
| Couverture de l'analyse ESG |  |  |
| Nombre d'émetteurs |  | 76 |
| % du portefeuille noté ESG² |  | 99,83% |
# Portfolio Breakdown
Portfolio	 Modified duration ¹4.93

## Median rating ²	BBB+
Yield To Maturity	0.56%
¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
² Based on cash bonds and CDS but excludes other types of derivatives

## By maturity
40 %

## By rating (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Liq	2Y	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
Portfolio
0 %
AAA	AA	A	BBB	BB	Others
Portfolio

## By issuer	By country (source : Amundi)
Industrials
Financials
PBF & FONC
Cash
0.23 %
0.29 %
42.99 %
56.48 %
France United States
Germany United Kingdom
Spain Netherlands Switzerland
Italy
Sweden Australia Japan Finland Denmark Belgium Others
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Portfolio
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portfolio

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition du portefeuille
Sensibilité ¹	4,93
Notation Moyenne ²	BBB+
Taux de rendement	0,56%
¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.

## Par maturité (source : Amundi)
40 %

## Par notation (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Liq	2Y	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
Portefeuille
0 %
AAA	AA	A	BBB	BB	Autres
Portefeuille

## Par type d'émetteur (source : Amundi)	Par pays (source : Amundi)
Industrie
Financières
PBF & FONC
Cash
0,23 %
0,29 %
42,99 %
56,48 %
France Etats-Unis Allemagne Royaume-Uni
Espagne Pays-Bas Suisse Italie Suède Australie Japon Finlande Danemark Belgique
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Portefeuille
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portefeuille
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
The objective of the Sub-Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Sub-Fund and its index which will not normally exceed 1%.
The Index is a coupons reinvested index: coupons paid by the debt securities comprising the index are included in the performance of the Index.
The Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index is a bond index representative of investment grade fixed rate corporate bonds denominated in euro that follows the rules of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (the “ Framework index ”) and applies additional sector and ESG criteria for stock selection.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
Le Compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l’Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI et de minimiser l’écart de suivi entre la valeur liquidative du Compartiment et la performance de l’Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d’écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.
L’Indice est un Indice coupons réinvestis : les coupons
versés par les titres de créance composant l’indice sont inclus dans le rendement de l’Indice.
L'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI est un indice obligataire représentatif des obligations d'entreprises à taux fixe de qualité « investment grade » libellées en euro qui suit les règles de l’Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (l’« Indice cadre ») et applique des critères sectoriels et ESG supplémentaires pour la sélection de titres.
## Median rating ²	BBB+
Yield To Maturity	0.56%
¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
² Based on cash bonds and CDS but excludes other types of derivatives

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition du portefeuille
Sensibilité ¹	4,93
Notation Moyenne ²	BBB+
Taux de rendement	0,56%
¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.
## By rating (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Liq	2Y	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
Portfolio
0 %
AAA	AA	A	BBB	BB	Others
Portfolio

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Par notation (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
20 %
10 %
0 %
Liq	2Y	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
Portefeuille
0 %
AAA	AA	A	BBB	BB	Autres
Portefeuille
# Meet the Team
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description of the Index |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| MSCI Switzerland Index is an equity index representative of leading securities |  |  | % of assets (Index) |
| traded in the Swiss market. |  | NESTLE SA-REG | 23.51% |
|  |  | ROCHE HLDG AG-GENUSS | 17.64% |
|  |  | NOVARTIS | 12.70% |
|  |  | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4.66% |
|  |  | UBS GROUP AG | 3.96% |
|  |  | RICHEMONT CIE FIN-R | 3.80% |
| Information (Source: Amundi) |  | ABB LTD | 3.26% |

| LONZA AG-REG | 2.73% |
| --- | --- |
| SIKA AG-BR | 2.21% |
| ALCON INC - CHF | 2.17% |
| Total | 76.66% |

Asset class : Equity
Exposure : Europe
Benchmark index currency : EUR
Holdings : 41
|  |  |  |  |  |  | 100.00 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |


## Geographical breakdown (Source: Amundi)
Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
Health care Consumer staples
25.62 %
37.85 %
Switzerland
Others
Financials Industrials Materials
Consumer discretionary Communication Services Information Technology
Real estate
Energy Utilities
7.84 %
7.12 %
4.48 %
0.95 %
0.93 %
0.46 %
14.75 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice (Source : Amundi)
| Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % d'actifs (indice) |
| NESTLE SA-REG | 23,51% |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 17,64% |
| NOVARTIS | 12,70% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,66% |
| UBS GROUP AG | 3,96% |
| RICHEMONT CIE FIN-R | 3,80% |
| ABB LTD | 3,26% |
| LONZA AG-REG | 2,73% |
| SIKA AG-BR | 2,21% |
| ALCON INC - CHF | 2,17% |
| Total | 76,66% |
| Secteurs de l'indice (source : Amundi) |  |


## Description de l'indice
L’indice MSCI Switzerland est un indice d’actions représentatif des titres de premier plan négociés sur le marché suisse.

## Caractéristiques (Source : Amundi)
Classe d'actif : Action
Exposition : Europe
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 41

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
Suisse
Autres pays
Santé Conso non cyclique
Finance Industrie Matériaux Conso cyclique
Services de communication Technologies de l'info.
Immobilier Énergie Services publics
7,84 %
7,12 %
4,48 %
0,95 %
0,93 %
0,46 %
14,75 %
25,62 %
37,85 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Indice
## Overall ESG rating
Environmental, social and governance rating
Portfolio	Benchmark
0%	A	1.61%	A
9.05% B
58.58%
32.04% D
0% E
0% F
0%	G
C	C 
18.50% B
48.79%
25.69% D
2.81% E
0.29% F
2.31%	G
C	C 
0.33%	not rated

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Note ESG moyenne
Notation environnementale, sociale et de gouvernance
Du portefeuille	De l'indice de référence
0%	A	1,61%	A
9,05% B
58,58%
32,04% D
0% E
0% F
0%	G
C	C 
18,50% B
48,79%
25,69% D
2,81% E
0,29% F
2,31%	G
C	C 
0,33%	non noté
## Index  Parent Index
Total carbon portfolio footprint (Index/Parent index) :	102.80124.42
150
Scope 3
Scope 2
Scope 1
100
50

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Indice	Indice parent
Total en tCO2 / M€ (Indice/Indice parent) :	102,80	124,42
150
Scope 3
Scope 2
Scope 1
100
50
KEY FEATURES	
INVESTMENT STRATEGY
Creation date : 02/10/2018
Fund structure : UCITS under Luxembourg law Directive : UCITS IV
AMF classification : International Equities Benchmark : None
Comparative benchmark : 100.0% MSCI ACWI PEA eligible : No
Currency : EUR
Type of shares : Distribution Shares ISIN code : LU1861294400
Bloomberg code : -
Minimum recommended investment horizon :
> 5 years
Risk scale (according to KIID) :
The compartments investment objective is to outperform the global equity markets over a minimum investment horizon of five years by investing in equities of companies whose activity contributes to the education ecosystem as a whole: school management , colleges, high schools and universities, educational technologies, student housing, educational content, continuing education, recruitment, as well as educational offers and services. ESG and controversy criteria are applied in the definition of the eligible investment universe.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
CARACTERISTIQUES	
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Date création : 02/10/2018
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois Directive : UCITS IV
Classification AMF : Actions internationales Indice Reference : Aucun
Indice comparatif : 100% MSCI ACWI Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Distribution Code ISIN : LU1861294400
Code Bloomberg : -
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :
L’objectif de gestion du compartiment est de surperformer les marchés actions mondiaux sur un horizon de placement de 5 ans minimum en investissant dans des actions de sociétés dont l’activité contribue à l’écosystème de l’éducation dans sa globalité : gestion des écoles, collèges, lycées et universités, technologies éducatives, logements étudiants, contenus éducatifs, formation continue, recrutement, ainsi que les offres et services éducatifs. Des critères ESG et de controverses sont appliqués dans la définition de l’univers d’investissement éligible.
# Information (Source: Amundi)
- Expected income target in 2019 for this Sub-Fund, gross of fees. Income can be exceeded or undershot and should not be construed as an assurance or guarantee. The term Distribution refers to the income paid in any particular year. Treatment for tax purposes may vary depending on the jurisdiction. Please consult your tax adviser in order to understand any applicable tax consequences.

Legal structure	UCITS
Applicable law	under Luxembourg law
Management Company	Amundi Luxembourg SA
Fund manager	Amundi Ireland Limited
Custodian	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Share-class inception date	07/06/2019
Share-class reference currency	EUR
Type of shares	Distribution
ISIN code	LU1883311653
Minimum first subscription / subsequent	1 thousandth(s) of (a) share(s) / 1 thousandth(s) of (a) share(s) Frequency of NAV calculation		Daily
Dealing times	Orders received each day D day before 2pm CET
Entry charge (maximum)	4.50%
Max. direct annual management fees (taxes incl.)	-
Maximum indirect annual management fees including taxes	-
Performance fees	No
Exit charge (maximum)	0.00%
Ongoing charges	1.75% ( realized ) - 26/10/2021
Minimum recommended investment period	5 years
Benchmark index performance record	22/11/2011 : 100.00% MSCI EUROPE (15)
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 143 615 555 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Caractéristiques principales (Source : Amundi)
- Objectif de rendement attendu en 2019, brut de frais. Le rendement distribué peut être supérieur ou inférieur et ne doit pas être considéré comme garanti.

Forme Juridique	SICAV
Droit applicable	de droit Luxembourgeois
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Société de gestion déléguée	Amundi Ireland Limited
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Date de création de la classe	07/06/2019
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Code ISIN	LU1883311653
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s) Périodicité de calcul de la VL		Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum)	4,50%
Frais de gestion directs annuels maximum	-
Frais de gestion indirects annuels maximum	-
Commission de surperformance	Non
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais courants	1,75% ( prélevés ) - 26/10/2021
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Historique de l'indice de référence	22/11/2011 : 100.00% MSCI EUROPE (15)
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
# Portfolio Breakdown
Geographical allocation (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
Latin America Asia ex-Japan Eastern Europe
Africa Middle East
Europe Supranational North America
%
BBB
BB
B
Below B
NR
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio Benchmark
- Includes Credit and Total Return SwapsPortfolio	Benchmark
- Includes Credit and Total Return SwapsBased on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Composition du portefeuille
Zones géo. (% d'actif) *	Répartition par notation en pourcentage d'actif *
Amérique Latine Asie hors-Japon Europe de l'Est
Afrique Moyen-Orient
Europe Supranationaux Amérique du nord
%
BBB
BB
B
CCC & en dessous
Non noté
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %  60 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portefeuille Indice

### * Dérivés de credit inclus

### Portefeuille	Indice

### * Dérivés de credit inclus

### Basée sur les obligations, les TRS et les CDS mais tout autre dérivé exclu. Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's.
09/16
03/17
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
| Performances |  |
| --- | --- |
| Evolution de la performance (base 100) * |  | Indicateur(s) glissant(s) |  |  |  |
| 140 |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|  |  | Volatilité du portefeuille | 5,57% | 9,12% | 8,32% |
| 130 |  | Volatilité de l'indice | 5,46% | 8,93% | 8,15% |
| La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. 120	 Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. |

Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 086 262 605 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris