OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top 10 holdings in %
### Position	Maturity	as % of assets

### Export-Import Bk. China	24/02/273.91
31.08.2022 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication

### Annualized volatility in %	3.062.39

### Maximum drawdown in % 
5)	

### -5.50	-5.50

### Export-Import Bank of Korea

### 26/03/28	3.18
only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# 10 positions principales en %
## Société	Maturité	en % des capitaux

## Export-Import Bk. China 24.02.27	3,91
| Duration et rendement |  |  | Statistiques du fonds |  |  | Export-Import Bank of | 26.03.28 | 3,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | 1 an | 3 ans |  | Korea |  |  |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 6,32 |  | Volatilité annualisée en % | 3,06 | 2,39 |  | Chine | 21.11.29 | 2,92 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 3,86 |  | Perte maximum en %  5) | -5,50 | -5,50 |  | Agricultural Development | 11.05.28 | 2,78 |


## Duration modifiée en années	4,28
*Le rendement à l’échéance figurant ici est calculé
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## Bank

## China Development Bank 06.07.28	2,35
au 31.08.2022 et ne tient pas compte des coûts, des modifications au sein du portefeuille, des fluctua- tions du marché et des défauts potentiels. Le rende- ment à l’échéance est fourni seulement à titre indi- catif et est sujet à variation.
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 

## United States	71.81

## United States (Futures)

## -27.76

## Cash	7.71

## Cash (Derivatives Liquidity Effect)

## 27.76

## Switzerland	4.05

## FX	-1.21

## Hong Kong	2.36

## Others	15.29

## Russian

## Federation	-

## Ukraine	-

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 

## États-Unis	71.81

## États-Unis (Futures)

## -27.76

## Liquidités	7.71

## Liquidités (Impact

## des dérivés sur la liquidité)

## 27.76

## Suisse	4.05

## Devises	-1.21

## Hong Kong	2.36

## Autres	15.29

## Fédération de

## Russie	-

## Ukraine	-
# Fund Statistics - ex post
| 1 year Portfolio |  | 3 years Portfolio | 5 years Portfolio |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximum drawdown, in %	-23.28 |  | -23.28 | -23.28 |
|  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  | Key facts |  |  |
| Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return |  | Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Equity Fund BH EUR |  | UCITS |  | Yes |
| Bloomberg ticker	CSGPBHE LX |  | SFDR Classification |  | Article 6 |
| Valor no.	33748645 |  | Accounting year end |  | 31. May |
| Benchmark	No benchmark |  | Securities lending |  | Yes |
|  |  | Ongoing charges 3 |  | 2.45% |
|  |  | Subscription notice period |  | daily |
|  |  | Subscription Settlement Period |  | T + 2 |
|  |  | Redemption notice period |  | daily |
|  |  | Redemption Settlement Period |  | T + 2 |
|  |  | Cut-off time |  | 15:00 CET |
|  |  | Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |

3 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Statistiques du fonds - ex post
| 1 an Portefeuille |  | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
| --- | --- | --- | --- |
| Drawdown maximal, en %	-23.28 |  | -23.28 | -23.28 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  | Données clés |  |  |
| Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return |  | Direction du fonds |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Equity Fund BH EUR |  | OPCVM |  | Oui |
| Code Bloomberg	CSGPBHE LX |  | SFDR Classification |  | L 'article 6 |
| No de valeur	33748645 |  | Fin d’exercice |  | 31. mai |
| Indice de référence	No benchmark |  | Prêt de valeurs mobilières |  | Oui |
|  |  | Frais courants 3 |  | 2.45% |
|  |  | Préavis de souscription |  | journalier |
|  |  | Délai de souscription |  | T + 2 |
|  |  | Préavis pour le rachat |  | journalier |


## Période de décompte de remboursement	T + 2

## Heure limite de réception	15:00 CET

## Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Key facts
Fund management company	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG UCITS		Yes
SFDR Classification	Article 8
Accounting year end	31. May
Securities lending	No
Ongoing charges
4	
0.48%
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 2
Redemption notice period	daily
Redemption Settlement Period	T + 2
Cut-off time	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	no swing NAV

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Données clés
Direction du fonds	VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 8
Fin d’exercice	31. mai
Prêt de valeurs mobilières	Non
Frais courants
4	
0.48%
Préavis de souscription	journalier
Délai de souscription	T + 2
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 2
Heure limite de réception	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	pas de swing NAV
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse Money Market Fund - USD B
Bloomberg ticker	CLDMMDB LE
ISIN	LI0037729709
Valor no.	3772970
Benchmark	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Benchmark Bloomberg ticker		SBWMUD3L

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse Money Market Fund - USD B
Code Bloomberg	CLDMMDB LE
ISIN	LI0037729709
No de valeur	3772970
Indice de référence	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Indice de référence code Bloomberg		SBWMUD3L
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR
Bloomberg ticker	CSGVAHE LX
ISIN	LU0953015251
Valor no.	21858251
Benchmark	Euro short-term rate (€STR) +100bps

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH EUR
Code Bloomberg	CSGVAHE LX
ISIN	LU0953015251
No de valeur	21858251
Indice de référence	Euro short-term rate (€STR) +100bps
# Fund facts
Net performance in CHF (rebased to 100) and yearly performance 
2)
125
120
115
110
105
100
95
90
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since03.10.2014
Location	New York
The document reflects performance of the shareclass CS (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF extended with track record of oldest equivalent institutional share class of the fund.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
No Benchmark
Performance annuelle (Fonds)
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC
Gérant du fonds depuis03.10.2014
Gérant basé à	New York
# Key risk figures
Portfolio
Portfolio
Modified duration	4.66
Yield to maturity	2.99%
Yield to worst	2.99%
Average maturity in years	6.19
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	198
1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Portefeuille
Duration modifiée	4.66
Rendement à l’échéance	2.99%
Pire rendement possible	2.99%
WAL to worst en années	6.19
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
Nombre de titres	198
1 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR
ISIN	LU2546465555
Valor no.	122404523
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DAH EUR
ISIN	LU2546465555
No de valeur	122404523
Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par secteur GICS
|  | Portefeuille | Indice de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 20.67 | 16.10 |  |  |  |  |  | Suisse | 25.19 | 16.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiers | 18.72 | 16.80 |  |  |  |  |  | Royaume-Uni | 22.97 | 22.50 |
| Biens de consom- |  |  |  |  |  |  |  | Allemagne | 19.00 | 12.55 |


## en % de l’exposition économique totale
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QBH USD
Bloomberg ticker	CSCQBHU LX
ISIN	LU1160528490
Valor no.	26495939
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund QBH USD

## Code Bloomberg	CSCQBHU LX

## ISIN	LU1160528490

## No de valeur	26495939

## Indice de référence	No benchmark
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV BH SGD
Bloomberg ticker	CS23BHS LX
ISIN	LU1886377289
Valor no.	43838595
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV BH SGD
Code Bloomberg	CS23BHS LX
ISIN	LU1886377289
No de valeur	43838595
Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.39 | 0.40 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.82 | 6.87 |  |
| 10B-20B | 6.13 | 6.15 |  |
| 20B-30B | 9.67 | 9.66 |  |  |
| 30B-50B | 15.36 | 15.37 |  |  |
| 50B-100B | 20.44 | 20.43 |  |  |
| >100B | 41.11 | 41.12 |  |
| Others | 0.08 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence

## Portefeuille 

## Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence

## Portefeuille 

## Indice de référence 
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance 2)
110
108
106
104
102
100
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Location	Zurich
98
2017	2018	2019	2020	2021
-2%
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II A USD
Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
Fund domicile	Luxembourg
| Fund currency | USD |  | Net performance in USD  2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Close of financial year | 30. Sep |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Total net assets (in millions) | 766,52 |  | Fund | -0,21 | -0,03 | 0,01 | 1,13 | 9,32 | - |
| Inception date | 21.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Management fee p.a.	0,70%
Ongoing charge	0,89%
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category A
(distribution)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1578306273
Bloomberg ticker	CSF21AU LX
Net Asset Value	96,88
Distribution Frequency	Semi-annually
Last distribution04.05.2021

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en USD 2)
Performance annuelle (Fonds)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -0,21 | -0,03 | 0,01 | 1,13 | 9,32 | - |


## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD
| Fin de l’exercice fiscal Encours total (en mio.) | 30 septembre 766,52 | Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de |
| --- | --- | --- |
| Date de lancement | 21.04.2017 | taux de change. |


## Frais de gestion par an	0,70%

## Frais courants	0,89%

## Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche A (distribution)
# Credit ratings in %
AAA (Bucket)	27,20
AA (Bucket)	5,60
A (Bucket)	15,70
BBB (Bucket)  12,90
BB (Bucket)	7,50
B (Bucket)	14,40
CCC (Bucket)	1,90 Cash/Cash
Equivalents	14,80

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notation du crédit en %
## AAA (Bucket)	27,20

## AA (Bucket)	5,60

## A (Bucket)	15,70
| Fund details |
| --- |
| Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 	AG, Index Solutions Team  Fund launch date	14.06.2016 |
| Share class launch date | 04.10.2021 |
| Share class | CB |
| Share class currency | USD |
| Distribution policy | accumulating |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Benchmark | MSCI Canada (NR) |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Fiche du fonds |
| --- |
| Gestionnaire d'investissements	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 	AG, Index Solutions Team  Date de lancement	14.06.2016 |
| Date de lancement de la part | 04.10.2021 |
| Catégorie de parts | CB |
| Devise au lancement | USD |
| Traitement des révenus | Accumuler |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Indice de référence | MSCI Canada (NR) |
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name | Weight | GICS sector |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.47% | Financials |
| TORONTO DOMINION | 6.63% | Financials |
| ENBRIDGE INC | 4.74% | Energy |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 3.96% | Industrials |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.94% | Industrials |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL | 3.84% | Financials |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3.75% | Financials |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.58% | Energy |
| BANK OF MONTREAL | 3.51% | Financials |
| NUTRIEN LTD | 2.87% | Materials |
|  |  |  |
| Key risk figures | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities | 88 | 89 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument | Pondération | Secteur GICS |
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.47% | Financiers |
| TORONTO DOMINION | 6.63% | Financiers |
| ENBRIDGE INC | 4.74% | Energie |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY | 3.96% | Industriel |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3.94% | Industriel |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL | 3.84% | Financiers |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3.75% | Financiers |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.58% | Energie |
| BANK OF MONTREAL | 3.51% | Financiers |
| NUTRIEN LTD | 2.87% | Matériaux |
|  |  |  |
| Chiffres clés des risques | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 88 | 89 |
## ESG Controversies Flag 9)
ESG Rating in Percent vs Traditional Benchmark 
10)
39%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Flag des controverses ESG 9)
Notation ESG en % vs indice de référence traditionnel 
10)
39%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
| Fund information Equity |
| --- |
| 318'236'567 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, USD 2'597'145 | Share class NAV, USD 718.06 | All-In fee in % 1 0.1425% |
| MTD (net) return -4.50% Bench. -4.31% | QTD (net) return 7.89% Bench. 10.18% | YTD (net) return -26.41% Bench. -19.57% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 318'236'567 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, USD 2'597'145 | NAV classe de parts, USD 718.06 | Frais tout compris en % 1 0.1425% |
| Rendement (net) MTD -4.50% Indice -4.31% | Rendement (net) QTD 7.89% Indice 10.18% | Rendement (net) YTD -26.41% Indice -19.57% |
# Asset breakdown by rating bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| AA	4.81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	32.08 |  |  |
| BBB	31.76 |  |  |
| BB	15.00 |  |  |
| B	6.12 |  |  |
| CCC	3.75 |  |  |
| C	2.92 |  |  |
| D	3.55 |  |  |
| Cash and Cash	-1.00 Equivalents |  |
| Others	0.99 |  |


## °: Swaps

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par tranche de rating
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| AA	4.81 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	32.08 |  |  |
| BBB	31.76 |  |  |
| BB	15.00 |  |  |
| B	6.12 |  |  |
| CCC	3.75 |  |  |
| C	2.92 |  |  |
| D	3.55 |  |  |
| Liquidités et	-1.00 équivalents |  |
| Autres	0.99 |  |


## °: Swaps
# Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance 2)
140
135
130
125
120
115
110
105
100
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
investment is fully hedged back into USD. The fund
95
2016	2017	2018	2019	2020	2021
-5%
aims to deliver a return over the entire economic cy- cle that is higher than what could be achieved with
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB USD
Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
bonds issued by borrowers in industrialized nations. The large investment universe offers interesting in- vestment opportunities and allows for a broad diver- sification. The fund is actively managed in terms of its investment approach.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance nette en USD (à 30 juin 2021) 2)
| du cycle économique, un rendement supérieur à ce- |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lui d’obligations émises par des emprunteurs des | Fonds | 0,63 | 0,79 | -1,14 | 5,00 | 22,30 | 26,29 |
| pays industrialisés. Le grand univers de placement | Indice de référence | 0,79 | 1,58 | -0,14 | 5,26 | 22,73 | 27,06 |

offre des opportunités intéressantes et permet une large diversification. Le fonds est géré de façon ac-
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
tive en termes d'approche de placement.
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -10.37 | -10.51 | -25.36 | 0.42 | 2.17 |  | Portfolio volatility | 13.81 | 16.87 | 15.27 |
| Benchmark | -12.57 | -12.72 | -26.95 | -1.10 | -0.63 |  | Benchmark volatility | 14.27 | 18.62 | 17.11 |
| Relative net | 2.20 | 2.21 | 1.59 | 1.52 | 2.80 |  | Tracking error | 4.66 | 4.64 | 4.10 |

| Performance overview - yearly since 01.08.2015, in % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -6.76 | 3.70 | 39.25 | -9.27 | 21.56 | 23.40 | 3.55 | -27.31 |
| Benchmark | 0.00 | -1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -26.39 |
| Relative net | -6.76 | 4.82 | 2.26 | 4.65 | 2.41 | 0.95 | 6.44 | -0.92 |

Until 17.11.2016, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 17.11.2016 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -10.37 | -10.51 | -25.36 | 0.42 | 2.17 |  | Volatilité portefeuille | 13.81 | 16.87 | 15.27 |
| Indice de référence | -12.57 | -12.72 | -26.95 | -1.10 | -0.63 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 14.27 4.66 | 18.62 4.64 | 17.11 4.10 |
| Relatif net | 2.20 | 2.21 | 1.59 | 1.52 | 2.80 |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.08.2015, en % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -6.76 | 3.70 | 39.25 | -9.27 | 21.56 | 23.40 | 3.55 | -27.31 |
| Indice de référence | 0.00 | -1.12 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -26.39 |
| Relatif net | -6.76 | 4.82 | 2.26 | 4.65 | 2.41 | 0.95 | 6.44 | -0.92 |

Jusqu'au 17.11.2016, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 17.11.2016 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund).
# Asset breakdown by GICS sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par secteur GICS
| Technologie de l’information | 18.99 | 17.71 |
| --- | --- | --- |
| Matériaux | 12.06 | 8.23 |
| Energie | 8.37 | 4.30 |
| Communications | 7.84 | 8.47 |
| Biens de consom- mation non | 6.67 | 5.68 |
| cycliques |  |  |


## en % de l’exposition économique totale
# Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Christopher Schütz, Sacha Widin

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire
| Christopher Schütz, Sacha Widin |  | Liquidités/équ | ivalents de liquidités Obligations | Actions Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis |  | Autres | 5,50 | - | - | - | 5,50 |
| 01.01.2018, 01.01.2018, 01.01.2018 |  | Etats Unis | - | 16,06 | 8,72 | - | 24,78 |
| Gérant basé à	Zurich, Zurich, Zurich |  | Marchés émergents | - | 8,28 | 4,99 | - | 13,27 |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | Suisse | - | 10,06 | 7,37 | - | 17,43 |
| fonds	S.A. |  | Global | - | 4,10 | - | 9,53 | 13,63 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | Euroland | - | 11,21 | 7,23 | - | 18,44 |
| Devise du fonds	CHF |  | Royaume-Uni | - | 3,99 | 1,51 | - | 5,50 |
| Fin de l’exercice fiscal	31 mai |  | Japon | - | - | 1,45 | - | 1,45 |
| Encours total (en mio.)	74,96 |  | Total | 5,50 | 53,70 | 31,27 | 9,53 | 100,00 |
| Date de lancement20.05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frais de gestion en % par an	0,40	 Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en % (après couverture) Frais courants	0,90% Swinging single pricing (SSP)  2)	 Oui	Obligations	53,70	CHF	82,81 Catégorie de parts	Tranche IB	Actions	31,27	USD	7,37 (capitalisation)	Matières	GBP	1,90 Monnaie des	CHF	premières	6,82	JPY	1,74 catégories de parts	Liquidités/	EUR	0,88 Code ISIN	LU1233274205	équivalents de	CAD	0,09 Code Bloomberg	CSICUIB LX	liquidités	5,50	AUD	0,08 N° de valeur	28216532	Immeubles	2,71	Autres	5,13 Valeur liquidative	1'103,96 |


## Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
# Performance overview - yearly*
## since 01.09.2017, in %

## 2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portfolio net	6.26	-10.86	16.88	-0.85	16.02	-5.72

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Aperçu de la performance - annuelle*
depuis 01.09.2017, en %
2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	6.26	-10.86	16.88	-0.85	16.02	-5.72
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 55.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | 9.55 |  |  |
| Canada | 5.94 |  |  |
| France | 5.46 |  |  |
| Germany | 4.76 |  |  |
| United Kingdom | 3.78 |  |  |
| Singapore | 3.20 |  |  |
| Japan | 2.41 |  |
| Cash | 1.91 |  |
| Ireland | 1.61 |  |
| Others | 6.07 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 55.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suisse | 9.55 |  |  |
| Canada | 5.94 |  |  |
| France | 5.46 |  |  |
| Allemagne | 4.76 |  |  |
| Royaume-Uni | 3.78 |  |  |
| Singapour | 3.20 |  |  |
| Japon | 2.41 |  |
| Liquidités | 1.91 |  |
| Irlande | 1.61 |  |
| Autres | 6.07 |  |  |
# Asset breakdown - by rating bucket
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AAA	0.34 |  |
| --- | --- |
| AA	3.89 |  |  |
| A	23.46 |  |  |
| BBB	37.68 |  |  |
| BB	22.07 |  |  |
| B	10.32 |  |  |
| C	0.27 |  |
| Cash & FX	1.97 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par tranche de rating
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| AAA	0.34 |  |
| --- | --- |
| AA	3.89 |  |  |
| A	23.46 |  |  |
| BBB	37.68 |  |  |
| BB	22.07 |  |  |
| B	10.32 |  |  |
| C	0.27 |  |
| Liquidités et	1.97 devises |  |
|  |  |
|  |
| Treatments	46.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efficiency	31.05 |  |  |
| R&D	22.29 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents	0.03 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Traitements	46.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efficacité	31.05 |  |  |
| R&D	22.29 |  |  |
| Liquidités et équivalents	0.03 |  |