OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Utility Sovereign Agency Liquid Assets ABS
Treasuries Local Authority Derivatives
45,8
41,4
5,9
2,5
2,3
2,1
0,4
0,1
0,1
-0,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Other
0,5
-0,8
19,3
47,1
21,0
8,7
1,1
0,0
0,0
3,2
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités Titres souverains Agence
Actifs liquides ABS
Bons du Trésor Autorités locales Produits dérivés
45,8
41,4
5,9
2,5
2,3
2,1
0,4
0,1
0,1
-0,6
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
0,5
-0,8
19,3
47,1
21,0
8,7
1,1
0,0
0,0
3,2
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
CMO
ABS
Financial Institutions
CMBS
Liquid Assets
Derivatives
48.3
32.2
9.3
5.2
4.8
0.1
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
14.3
13.4
2.7
12.5
16.4
1.9
0.5
0.1
38.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
CMO
ABS
Établissements financiers
CMBS
Actifs liquides
Produits dérivés
48,3
32,2
9,3
5,2
4,8
0,1
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
14,3
13,4
2,7
12,5
16,4
1,9
0,5
0,1
38,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
## Performance over 10 years (%)
21,0%
19,3%
19,1%
6,6%
1,2%
3,3%
9,0%
8,6%
6,7%
32,7%
24,5%
23,7%
25,1%
20,3%
21,4%
15,5%
14,7%
15,5%
3,5%
2,5%
3,4%
50,0%
-16,3%
-14,4%
-14,7%
-12,9%
-10,1%
-11,8%
-0,1%
-1,4%
-3,4%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EUR MSCI AC Asia Ex Japan NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.10.1993
Share class launch date22.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 6.831,41 Number of holdings51
Target	MSCI AC Asia Ex Japan NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	EUR 19,8056
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
Fees & expenses	
Entry charge up to	5,00%
Ongoing charge	1,86%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Rendements annuels hors frais (%)
21,0%
19,3%
19,1%
6,6%
1,2%
3,3%
9,0%
8,6%
6,7%
50,0%
-16,3%
-14,4%
-14,7%
-12,9%
-10,1%
-11,8%
-0,1%
-1,4%
-3,4%
0,0%
Durée	Illimitée
Commissions et frais	
Frais d’entrée	5,00%
Frais courants	1,86%
Frais de sortie	0,00%
# Sector (%)
Financials Energy Materials Industrials
Consumer Staples Communication Services Utilities
Liquid Assets Consumer Discretionary Information Technology Real estate
Health Care
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
21,4
24,6
15,7
12,3
13,4
19,5
10,9
8,0
10,1
15,6
8,3
7,6
6,3
6,4
4,6
0,0
4,2
2,7
3,1
0,5
1,9
0,6
0,0
2,3

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Finance Énergie Matériaux
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Actifs liquides Consommation cyclique Technologies de l’information Immobilier
Santé
0%	5%	10%	15%	20%	25%
21,4
24,6
15,7
12,3
13,4
19,5
10,9
8,0
10,1
15,6
8,3
7,6
6,3
6,4
4,6
0,0
4,2
2,7
3,1
0,5
1,9
0,6
0,0
2,3
# Sector (%)
Treasuries Industrial Agency
Financial Institutions Covered
Utility
Supra-National Liquid Assets Local Authority Sovereign Derivatives Unit Trusts ABS
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
48,3
56,7
15,6
10,0
11,3
6,8
10,1
8,3
3,7
5,8
2,6
1,4
2,3
5,3
1,6
0,4
1,5
4,0
1,1
1,3
0,9
0,0
0,9
0,0
0,2
0,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie Agence
Établissements financiers Obligations sécurisées Services aux collectivités Supranational
Actifs liquides Autorités locales Titres souverains Produits dérivés
Fonds communs de placement
ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
48,3
56,7
15,6
10,0
11,3
6,8
10,1
8,3
3,7
5,8
2,6
1,4
2,3
5,3
1,6
0,4
1,5
4,0
1,1
1,3
0,9
0,0
0,9
0,0
0,2
0,0
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
22,5
24,6
19,7
29,6
23,0
19,3
25,1
26,3
5,0
0,2
2,1
0,0
0,2
0,0
0,7
0,0
1,7
0,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
22,5
24,6
19,7
29,6
23,0
19,3
25,1
26,3
5,0
0,2
2,1
0,0
0,2
0,0
0,7
0,0
1,7
0,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Industrial
Financial Institutions Treasuries
Agency
Supra-National Utility
Liquid Assets
Local Authority Derivatives
41.2
55.4
40.8
38.1
5.5
0.0
4.0
6.8
3.0
0.0
2.4
9.0
2.3
0.6
1.1
1.7
-0.4
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Other
8.4
0.3
0.2
9.4
11.8
39.7
60.8
50.5
13.4
0.0
2.2
0.0
3.3
0.0
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Bons du Trésor
Agence
Supranational
Services aux collectivités Actifs liquides
Autorités locales Produits dérivés
41,2
55,4
40,8
38,1
5,5
0,0
4,0
6,8
3,0
0,0
2,4
9,0
2,3
0,6
1,1
1,7
-0,4
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
8,4
0,3
0,2
9,4
11,8
39,7
60,8
50,5
13,4
0,0
2,2
0,0
3,3
0,0
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology Energy
Consumer Staples Materials
Utilities Real estate
Liquid Assets Health Care
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30.7
23.8
19.3
17.5
12.0
12.8
7.7
4.9
5.7
8.1
5.7
7.2
4.6
5.9
4.3
7.9
3.0
2.7
3.0
2.3
2.3
0.0
1.6
6.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication Valeurs industrielles Technologies de l’information Énergie
Consommation non cyclique Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides Santé
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
30,7
23,8
19,3
17,5
12,0
12,8
7,7
4,9
5,7
8,1
5,7
7,2
4,6
5,9
4,3
7,9
3,0
2,7
3,0
2,3
2,3
0,0
1,6
6,8
# Fund facts
Fund manager	Chris Richards Peter Reinmuth
Managed fund since	29.11.2013 ; 29.11.2013
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 7.2 | 2.0 | -2.2 | 5.2 | 21.0 | 0.9 | 6.0 | -7.2 | 9.7 | 22.6 |
| USD Unhedged | 9.0 | 4.3 | 0.9 | 8.2 | 22.3 | 2.2 | 8.0 | -4.6 | 13.1 | 24.8 |
| Target USD | 8.2 | 2.1 | 0.8 | 10.1 | 21.8 | 1.6 | 6.0 | -3.0 | 13.1 | 22.8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Chris Richards
Peter Reinmuth
Depuis le	29.11.2013 ; 29.11.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation USD TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.03.2008
Share class launch date28.03.2008
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2,921.69
Target	TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Unit NAV	EUR 184.0748
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement du fonds
14.03.2008
50,0%
Date de lancement de la 12.10.2011 catégorie de parts
25,0%
0,0%
-25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 2.921,69
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C de distribution EUR Hedged AV Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution USD QV
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Indice de référence	TReuters Global Focus
Hedged CB TR USD

## VL	EUR 171,6829
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Codes
EUR 1,000 ; USD 1,000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

## ISIN	LU0352097942
Bloomberg	SCHGOCH LX

## SEDOL	B2Q5QL5
Reuters code	LU0352097942.LUF

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU0686062687
Bloomberg	SCHGCEH LX

## SEDOL	B6SKPY2
Reuters	LU0686062687.LUF
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Health Care Communication Services Industrials
Other
Real estate Utilities Materials Financials
Consumer Staples
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
32.0
24.6
19.5
19.1
12.8
10.9
9.6
12.5
8.0
8.8
4.7
2.3
4.4
5.7
3.8
4.5
2.0
5.4
1.6
2.5
1.5
1.9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Santé
Services de communication
Valeurs industrielles Autres
Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
Finance
Consommation non cyclique
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
32,0
24,6
19,5
19,1
12,8
10,9
9,6
12,5
8,0
8,8
4,7
2,3
4,4
5,7
3,8
4,5
2,0
5,4
1,6
2,5
1,5
1,9
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CONS 14/09/2024 | 2.1 |
| CELLNEX TELECOM SA 0.7500 CONV 20/11/2031 | 1.3 |
| FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 | 1.3 |
| AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024 | 1.3 |
| AIRBNB INC CONV 15/03/2026 - 144A | 1.1 |
| QIAGEN NV 0.0000 CONV 17/12/2027 | 1.1 |
| WORLDLINE SA CONS 30/07/2026 | 1.0 |
| UBER TECHNOLOGIES INCORPORATED 0.0000 15/12/2025 144A | 1.0 |
| PRYSMIAN SPA 0.0000 CONV 02/02/2026 | 1.0 |
| COUPA SOFTWARE INC 0.3750 CONV 15/06/2026 | 0.9 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CONS 14/09/2024 | 2,1 |
| CELLNEX TELECOM SA 0.7500 CONV 20/11/2031 | 1,3 |
| FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 | 1,3 |
| AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024 | 1,3 |
| AIRBNB INC CONV 15/03/2026 - 144A | 1,1 |
| QIAGEN NV 0.0000 CONV 17/12/2027 | 1,1 |
| WORLDLINE SA CONS 30/07/2026 | 1,0 |
| UBER TECHNOLOGIES INCORPORATED 0.0000 15/12/2025 144A | 1,0 |
| PRYSMIAN SPA 0.0000 CONV 02/02/2026 | 1,0 |
| COUPA SOFTWARE INC 0.3750 CONV 15/06/2026 | 0,9 |
# Sector (%)
Treasuries Industrial Agency
Financial Institutions Supra-National Covered
Local Authority Utility Sovereign Liquid Assets Unit Trusts Derivatives ABS
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
39.8
56.9
15.3
9.8
11.8
6.6
10.5
8.2
7.9
5.6
3.7
5.6
2.7
4.0
2.7
1.4
2.2
1.3
1.6
0.7
0.9
0.0
0.7
0.0
0.2
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie Agence
Établissements financiers Supranational Obligations sécurisées Autorités locales Services aux collectivités Titres souverains
Actifs liquides
Fonds communs de placement Produits dérivés
ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
39,8
56,9
15,3
9,8
11,8
6,6
10,5
8,2
7,9
5,6
3,7
5,6
2,7
4,0
2,7
1,4
2,2
1,3
1,6
0,7
0,9
0,0
0,7
0,0
0,2
0,0
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
15.0
24.6
25.3
29.8
22.5
19.4
26.2
26.2
5.9
0.1
2.1
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
15,0
24,6
25,3
29,8
22,5
19,4
26,2
26,2
5,9
0,1
2,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Financials Real estate Industrials
Communication Services
Liquid Assets Consumer Discretionary Materials
Energy
Consumer Staples Health Care Utilities
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
51.1
61.4
15.2
4.6
6.3
5.2
5.7
10.7
4.5
0.0
4.3
2.1
4.2
7.8
4.2
3.9
1.9
2.6
1.7
0.3
1.0
1.2

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Valeurs industrielles Services de communication Actifs liquides Consommation cyclique Matériaux
Énergie
Consommation non cyclique Santé
Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
51,1
61,4
15,2
4,6
6,3
5,2
5,7
10,7
4,5
0,0
4,3
2,1
4,2
7,8
4,2
3,9
1,9
2,6
1,7
0,3
1,0
1,2
# Sector (%)
Financials Energy
Consumer Staples Communication Services Materials
Consumer Discretionary Health Care
Liquid Assets Information Technology
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
35.5
26.0
31.0
36.4
7.7
4.5
7.4
9.8
6.7
13.7
6.5
4.8
3.9
1.0
0.7
0.0
0.5
0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Finance Énergie
Consommation non cyclique Services de communication Matériaux
Consommation cyclique Santé
Actifs liquides
Technologies de l’information
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
35,5
26,0
31,0
36,4
7,7
4,5
7,4
9,8
6,7
13,7
6,5
4,8
3,9
1,0
0,7
0,0
0,5
0,0
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Germany Japan Netherlands Switzerland France
China
South Korea Taiwan Norway Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
65,0
59,5
4,3
3,3
3,5
2,3
2,9
5,8
2,6
1,3
2,5
2,6
2,3
2,7
2,1
4,3
1,9
1,6
1,8
1,7
1,3
0,1
1,2
0,0
8,7
14,6
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Japon
Pays-Bas
Suisse France Chine
Corée du Sud Taïwan Norvège Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
65,0
59,5
4,3
3,3
3,5
2,3
2,9
5,8
2,6
1,3
2,5
2,6
2,3
2,7
2,1
4,3
1,9
1,6
1,8
1,7
1,3
0,1
1,2
0,0
8,7
14,6
Fonds	Indice de référence
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation USD MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date28.06.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 2,767.32 Number of holdings49
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Unit NAV	USD 48.8591
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR USD
EUR 2.767,32
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Equity A1 Accumulation USD
Nombre de positions49
Indice de référence	MSCI EMU NR EUR Indice de comparaison Morningstar Eurozone
Large Cap Equity sector

## VL	USD 48,8591
MSCI EMU NR EUR
Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials Materials
Consumer Discretionary Energy
Industrials Consumer Staples
Communication Services Liquid Assets
Utilities
Information Technology Health Care
Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25.1
24.5
16.4
21.4
13.9
6.3
9.1
10.3
8.8
6.0
7.7
15.2
7.2
6.4
3.2
0.0
2.7
4.5
2.3
1.9
1.8
2.8
1.7
0.7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance Matériaux
Consommation cyclique Énergie
Valeurs industrielles Consommation non cyclique Services de communication Actifs liquides
Services aux collectivités Technologies de l’information Santé
Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,1
24,5
16,4
21,4
13,9
6,3
9,1
10,3
8,8
6,0
7,7
15,2
7,2
6,4
3,2
0,0
2,7
4,5
2,3
1,9
1,8
2,8
1,7
0,7
# 10 year return of EUR 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
20.000
17.500
100,0%
75,0%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rendement sur 10 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
20.000
17.500
100,0%
75,0%
# Performance over 10 years (%)
64,0%
40,0%
43,3%
100,0%
5,9%
4,0%
50,0%
-0,6%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date12.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 3.996,53 Number of holdings74
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	USD 134,5408
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
5,9%
4,0%
100,0%
Nombre de positions74
Indice de référence	MSCI China A Onshore
NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares Category
VL	USD 134,5408
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,6%
64,0%
40,0%
43,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	3,4
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	2,5
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,0
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	1,9
Oceania South America
1,0
0,6
0,3
0,3

Translation (ENFR, 2022-07-31):
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	3,4
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	2,5
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,0
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	1,9
Océanie Amérique du Sud
1,0
0,6
0,3
0,3
#### FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
1,9
1,7
Africa
0,0
0,1

Translation (ENFR, 2022-07-31):
#### FORD MOTOR COMPANY 0.0000 CONV 15/03/2026 SERIES CORP
GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0.0000 CONV 19/06/2024
1,9
1,7
Afrique
0,0
0,1
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 70,8 | Holding name | % |
| 74,0 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,2 |
| 13,8 12,1 | Alphabet Inc | 5,8 |
| 6,0 | Texas Instruments Inc | 3,7 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 70,8 | Libellé de la position | % |
| 74,0 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 6,2 |
| 13,8 12,1 | Alphabet Inc | 5,8 |
| 6,0 | Texas Instruments Inc | 3,7 |
# Modelled Portfolio Loss from Historical Catastrophes (%)
| San Francisco Earthquake 1906 | -26,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Great Miami Hurricane 1926 | -19,4 |  |  |
| Hurricane Katrina 2005 | -18,2 |  |  |
| Great Cascadia Earthquake 1700 | -17,0 |  |  |
| Galveston Hurricane 1900 | -16,9 |  |  |
| New England Hurricane 1938 | -15,9 |  |  |
| New Madrid Earthquake 1812 | -14,4 |  |  |
| Hurricane Andrew 1992 | -11,1 |  |  |
| Hurricane Donna 1960 | -6,5 |  |  |
| Northridge Earthquake 1994 | -5,7 |  |  |
| Hurricane Hugo 1989 | -3,0 |  |  |
| Charleston Earthquake 1886 | -2,7 |  |  |
| Hurricane Wilma 2005 | -2,5 |  |  |
| Hurricane Ike 2008 | -2,3 |  |  |
| Mexico Earthquake 1985 | -1,5 |  |  |

Fund

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Modélisation des pertes du portefeuille dues aux catastrophes historiques (%)
| Séisme de San Francisco - 1906 | -26,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| Ouragan du Grand Miami - 1926 | -19,4 |  |  |
| Ouragan Katrina - 2005 | -18,2 |  |  |
| Grand séisme de Cascadia - 1700 | -17,0 |  |  |
| Ouragan de Galveston - 1900 | -16,9 |  |  |
| Ouragan de la Nouvelle-Angleterre - 1938 | -15,9 |  |  |
| Séisme de New Madrid - 1812 | -14,4 |  |  |
| Ouragan Andrew - 1992 | -11,1 |  |  |
| Ouragan Donna - 1960 | -6,5 |  |  |
| Séisme de Northridge - 1994 | -5,7 |  |  |
| Ouragan Hugo - 1989 | -3,0 |  |  |
| Charleston Earthquake 1886 | -2,7 |  |  |
| Hurricane Wilma 2005 | -2,5 |  |  |
| Ouragan Ike - 2008 | -2,3 |  |  |
| Séisme de Mexico - 1985 | -1,5 |  |  |

Fonds
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date25.11.2009
Share class launch date31.05.2010
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 560,24
Comparator 1	MSCI World NR LCL
Comparator 2	Euro Short Term Rate + 1%
Share Price End of Month
EUR 190,6300
11,5%
1,2%
22,0%
7,7%
0,9%
14,1%
18,3%
6,1%
0,5%
7,4%
0,5%
40,0%
20,0%
-7,0%
-4,9%
0,0%
Dealing frequency	Weekly
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
1,1%
2,4%
1,1%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR	Euro Short Term Rate + 1%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
Cours de l’action en fin de mois
22,0%
Fréquence de négociation
EUR EUR
EUR 560,24
MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
EUR 190,6300
Hebdomadaire
11,5%
1,2%
14,1%
18,3%
40,0%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
7,7%
0,9%
6,1%
0,5%
7,4%
0,5%
la transaction
1,1%
2,4%
1,1%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
20,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
0,0%
-20,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
-7,0%
-4,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Egerton Equity A1 de capitalisation EUR	Euro Short Term Rate + 1%
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Italy
Japan France Germany Liquid Assets Canada Spain Australia Sweden
New Zealand Other
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fund	Target
44.4
44.1
30.4
30.2
4.8
5.5
4.5
2.7
3.8
8.5
3.4
2.7
2.6
0.4
2.2
1.7
2.1
2.1
1.0
0.9
0.5
0.7
0.4
0.5
-0.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Italie
Japon France Allemagne Actifs liquides Canada Espagne Australie Suède
Nouvelle-Zélande Autres
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de référence
44,4
44,1
30,4
30,2
4,8
5,5
4,5
2,7
3,8
8,5
3,4
2,7
2,6
0,4
2,2
1,7
2,1
2,1
1,0
0,9
0,5
0,7
0,4
0,5
-0,1
0,0
## Geographical breakdown (%)
United Kingdom United States Japan
France Germany Netherlands Liquid Assets Italy
Belgium Luxembourg New Zealand Chile
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
25,6
4,5
25,5
70,1
13,4
5,7
13,2
2,3
8,4
2,8
3,3
1,3
3,1
0,0
3,0
0,8
2,5
0,2
2,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Répartition par pays (%)
Royaume-Uni États-Unis Japon France Allemagne Pays-Bas Actifs liquides Italie Belgique Luxembourg
Nouvelle-Zélande Chili
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
25,6
4,5
25,5
70,1
13,4
5,7
13,2
2,3
8,4
2,8
3,3
1,3
3,1
0,0
3,0
0,8
2,5
0,2
2,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,1
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
3,2%
3,1%
2,7%
1,5%
3,5%
3,7%
10,0%
-2,8%
0,3%
0,4%
0,0%
-6,6%
-10,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.08.2002
Share class launch date06.08.2007
Fund base currency	HKD Share class currency	HKD
Fund size (Million)	HKD 9.366,34 Number of holdings185
Unit NAV	HKD 24,8844
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
09.08.2002
3,2%
3,1%
0,3%
2,7%
1,5%
3,5%
3,7%
0,4%
Date de lancement de la 06.08.2007 catégorie de parts
10,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
A de capitalisation HKD A de capitalisation HKD
A de capitalisation HKD 9.366,34
-2,8%
-10,0%
-6,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de positions185
VL	A de capitalisation HKD 24,8844
Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I de capitalisation HKD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Treasuries
Derivatives
Government related
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Non Local Govt Bond-USD
45,3
19,0
15,9
12,2
5,7
1,5
0,5
AAA
AA

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Bons du Trésor
Produits dérivés
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
45,3
19,0
15,9
12,2
5,7
1,5
0,5
AAA
AA