OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The share capital of the Company shall at all times be equal to the value of its net assets and shall be equal to the sum of the net assets of all of the Sub-Funds converted into Euros on the basis of the most recent known exchange rates. It is represented by registered Shares in the Company, all of which have been entirely paid up with no par value.
The minimum share capital of the Company is EUR 1,250,000.00.
The Company's share capital is automatically adjusted when additional shares are issued or outstanding shares are redeemed, and no special announcements or publicity are necessary in relation thereto.
The Company may at any time issue additional shares at a price to be determined in accordance with the provisions of Chapter 15 without pre-emptive subscription rights for existing shareholders.
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## DISSOLUTION OF THE COMPANY

Translation (ENFR, 2022-04-01):
Le capital social de la Société est à tout moment égal à la valeur de son actif net et est égal à la somme des actifs nets de tous les Compartiments convertis en euro sur la base des derniers taux de change connus. Il est représenté par des Actions nominatives de la Société, toutes entièrement libérées, sans valeur nominale.
Le capital social minimum de la Société est de EUR 1.250.000,00.
Le capital social de la Société est ajusté automatiquement lorsque des actions supplémentaires sont émises ou lorsque des actions en circulation sont rachetées, sans que cela nécessite une annonce ou une publicité spécifique.
La Société peut à tout moment émettre des Actions supplémentaires à un prix qui sera déterminé conformément aux dispositions du Chapitre 15, sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants.
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# DISSOLUTION DE LA SOCIETE
### Market risk
Market risk is of a general nature, affecting all types of investment. The trend in the prices of transferable securities is determined mainly by the trend in the financial markets and by the economic development of the issuers, who are themselves affected both by the overall situation of the global economy and by the economic and political conditions prevailing in each country.
Moreover, in consideration of the Sub-Fund's investment objective Shareholders should be aware that the value of the Sub-Fund's assets is closely related to the evolution of a given strategy, markets or assets. As a consequence, there is a potential risk arising from the evolution and fluctuation of the strategy, markets or assets, and investments in the Sub-Fund are as well subject to the same market fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-04-01):
## Risque de marché
Risque de marché de nature générale, affectant tous les types d’investissements. La tendance des cours des valeurs mobilières négociables est essentiellement déterminée par la tendance des marchés financiers et par l’évolution économique des émetteurs, qui sont eux-mêmes affectés à la fois par la situation globale de l’économie mondiale et par la situation économique et politique de chaque pays.
De plus, en fonction de l’objectif d’investissement d’un Compartiment, les Actionnaires doivent savoir que la valeur de ses actifs est étroitement liée à l’évolution d’une stratégie, de marchés ou d’actifs spécifiques. Il existe par conséquent un risque potentiel découlant de l’évolution et de la fluctuation de la stratégie, des marchés ou des actifs, et les investissements du Compartiment sont eux aussi soumis aux mêmes fluctuations de marché.
In accordance with CSSF Circular 04/146, the Board will not accept Late Trading and Market Timing practices. Subscriptions, redemptions, and conversions are always made at an unknown Net Asset Value. The Board, the Transfer Agent or an authorised distributor reserve the right when necessary to reject any application to subscribe to or convert Shares which come from an investor who employs or who is suspected of employing such practices, and may at their own discretion take any other measures which seem appropriate or necessary to them.
The Board may, in its sole discretion, compulsorily redeem Shares or reject any subscription orders and conversions orders from any investor that the Company reasonably believes has engaged in Market Timing activity. For these purposes, the Company may consider an investor's trading history in the Sub-Funds and accounts under common control or ownership.
Furthermore, the Company will ensure that the relevant deadlines for requests for subscriptions, redemptions or conversions are strictly complied with and will therefore take all adequate measures to prevent practices known as Late Trading.
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## RESTRICTIONS ON THE ACQUISITION OF SHARES LINKED TO THE VERIFICATION OF THE QUALIFICATION OF INSTITUTIONAL INVESTORS

Translation (ENFR, 2022-04-01):
Conformément à la circulaire CSSF 04/146, le Conseil n’acceptera pas les pratiques de Late Trading et de Market Timing. Les souscriptions, rachats et conversions se font toujours à une Valeur Nette d’Inventaire inconnue. Le Conseil, l’Agent de Transfert ou un distributeur agréé se réserve le droit de rejeter, le cas échéant, toute demande de souscription ou de conversion d’Actions provenant d’un investisseur qui se livre ou qui est suspecté de se livrer
à de telles pratiques et peut prendre à son entière et absolue discrétion toutes autres mesures qui lui semble appropriées ou nécessaires.
Le Conseil peut, à son entière discrétion, racheter obligatoirement des Actions ou rejeter tout ordre de souscription ou de conversion émanant d’un investisseur qui est impliqué, de l’avis raisonnable de la Société, dans des pratiques de Market Timing. A cet effet, la Société peut tenir compte de l’historique de négociation d’un investisseur donné dans les Compartiments et les comptes sous contrôle ou propriété commun(e).
Par ailleurs, la Société s’assurera que les délais limites applicables aux demandes de souscriptions, de rachats ou de conversions seront strictement respectés et prendra donc toutes les mesures nécessaires en vue d’empêcher les pratiques dites de Late Trading.
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# RESTRICTIONS A L’ACQUISITION D’ACTIONS LIEES A LA VERIFICATION DE LA QUALIFICATION D’INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL
The local offer documents of the Company may provide:
- The possibility for investors to subscribe to regular savings plans. The fees of the savings plans are not higher than one third of the amounts to be subscribed during the first year.
- The option for an investor to appoint a distributor or paying agent, who should forward orders in their name to the account of the investor and be registered as the holders of the Shares.
- The option for the paying agents in Italy to debit investors who are resident in Italy for the additional fees inherent in the execution of orders for subscriptions, redemptions, or conversions of the Shares.
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## NOTE TO US PERSONS

Translation (ENFR, 2022-04-01):
Les documents d’offre locale de la Société peuvent prévoir :
- la possibilité pour l’investisseur d’adhérer à des plans d’épargne réguliers. Les frais des plans d’épargne ne sont pas supérieurs à un tiers des montants à souscrire au courant de la première année ;
- la faculté pour l’investisseur de désigner un distributeur ou un agent payeur, lequel devra envoyer les ordres en son nom pour le compte de l’investisseur et être inscrit en tant que détenteur des Actions ;
- la possibilité pour les agents payeurs italiens de débiter aux investisseurs résidant en Italie des frais complémentaires inhérents à l’exécution des ordres de souscription, de remboursement ou de conversion des Actions.
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# NOTE AUX PERSONNES AMERICAINES
A request for conversion by a shareholder of all or part of the Shares of a Sub-Class or a Class of any given Sub- Fund (the “Divested Class”):
- into Shares of another Sub-Class or Class of the same Sub-Fund, or
- into Shares of another Sub-Class or Class of another Sub-Fund,(the Invested Class), is subject to the authorisation of the Board as described below.
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## LIMITATIONS APPLIED TO CONVERSIONS

Translation (ENFR, 2022-04-01):
La demande de conversion par un actionnaire de tout ou partie des Actions d’une Sous-Classe ou d’une Classe d’un Compartiment donné (la « Classe Quittée ») :
- en Actions d’une autre Sous-Classe ou Classe du même Compartiment ; ou
- en Actions d’une Sous-Classe ou Classe d’un autre Compartiment(la Classe Investie) est soumise à l’autorisation du Conseil comme décrit ci-dessous.
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# LIMITATIONS APPLIQUEES AUX CONVERSIONS
##### Legal form:
Debt securities of any type, including:
- Fixed, variable or adjustable-rate bonds
- EMTNs (Euro Medium Term Notes)
- Inflation-linked bonds
- Negotiable debt securities
- Savings certificates
- BTFs (French fixed-rate discount treasury bills)
- Treasury bills
- Medium-term negotiable securities
- Euro commercial papers (short-term negotiable security issued in euros by a foreign entity)

Translation (ENFR, 2022-06-27):
##### Nature juridique :
Titres de créances de toute nature dont notamment :
- Obligations à taux fixe, variable ou révisable
- EMTN (Euro Medium Term Notes)
- Obligations indexées sur l'inflation
- Titres de créances négociables
- Bons de caisse
- BTF (Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté)
- Bons du trésor
- Titres négociables à moyen terme
- Euro Commercial Paper (titre négociable à court terme émis en Euro par une entité étrangère)
##### Type of instruments used:
- Interest rate options
- Forward rate agreements
- Interest rate futures
- Interest rate futures options
- Currency options
- Currency swaps
- Currency futures
- Credit derivatives (credit default swaps)In addition, the UCITS may use over-the-counter forward foreign exchange contracts in the form of total return swaps (TRS) on interest rates and credit up to a limit of 50% of its net assets for the purpose of hedging or exposure. The expected proportion of assets under management that will be subject to such contracts is 25%. The counterparties to the transactions of these contracts are first-rate financial institutions domiciled in OECD countries that have a minimum rating of Investment Grade (rating greater than or equal to BBB- by Standard & Poor’s or equivalent, or a rating deemed equivalent by the Management Company). These counterparties do not have any influence on the composition or management of the UCITS portfolio.

Translation (ENFR, 2022-06-27):
##### Nature des instruments utilisés :
- Options de taux
- Contrats de taux à terme
- Futures de taux
- Options sur futures de taux
- Options de change
- Swaps de change
- Change à terme
- Dérivés de crédit (Credit Default Swaps)Par ailleurs, l’OPCVM pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la forme de Total Return Swaps (TRS) sur taux et crédit jusqu’à 50% de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 25%. Les contreparties aux transactions de ces contrats sont des institutions financières de premier rang domiciliées dans les pays de l’OCDE et ayant une notation minimale Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard and Poor’s ou équivalent ou bénéficiant d’une notation jugée équivalente par la société de gestion). Ces contreparties ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille de l’OPCVM.
#### Benchmark index:
The benchmark to which the Fund’s performance may be compared is the €STR rate +4%.
The €STR (Euro Short-Term Rate) is an interest rate calculated and administered by the European Central Bank, which reflects the price in euro of the overnight borrowing costs of a sample of banks located in the eurozone.
All information on the €STR (Euro Short-Term Rate) index is available on the website of the European Central Bank (ECB): https://www.ecb.europa.eu/
The administrator of the €STR benchmark index, the European Central Bank, falls within the scope of exemption provided for under Article 2.2 of the BMR. As such, the ECB is not required to obtain authorisation or to be included in the register of administrators and benchmark indices held by ESMA.
As the Fund’s management is not index-linked, its performance may differ significantly from that of the benchmark index, which serves only as a basis for comparison.
The rates and indices used are annualised. The calculation of the performance of these indices includes coupons. In accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016, the Management Company has a procedure in place for monitoring the benchmark indices used, which sets out the action to be taken in the event that an index materially changes or ceases to be provided.

Translation (ENFR, 2022-06-02):
#### Indicateur de référence :
L’indicateur de référence auquel peut être comparée la performance du fonds est le taux €STR+4%.
L’€STR (Euro Short Term Rate) est un taux d’intérêt calculé et administré par la Banque Centrale Européenne et qui reflète le prix en euro des emprunts au jour le jour d’un échantillon de banques de la zone euro.
Toutes les informations sur l’indice €STR (Euro Short Term Rate) sont disponibles sur le site internet de la Banque Centrale Européenne (BCE) : https//www.ecb.europa.eu/
L’administrateur, Banque Centrale Européenne de l’indice de référence €STR bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement BMR. L’administrateur Banque Centrale Européenne n’est donc pas tenu d’obtenir un agrément et de s’inscrire sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. La gestion du fonds n’étant pas indicielle, la performance du fonds pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison.
Les taux et indicateurs utilisés sont annualisés. Le calcul de la performance de ces indicateurs inclut les coupons. Conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, la société de gestion dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice.
*from start of reference period
**for outperformance
0–1 period: The NAV for the reference period is less than the Target NAV (101 versus 105, differential/relative performance from start of reference period of -4). No performance fee is therefore charged and the initial one-year reference period is extended by an additional year. The reference NAV is unchanged.
0–2 period: The NAV for the reference period is higher than the Target NAV (99 versus 95, differential/relative performance from start of reference period of 4). Absolute performance from the start of the reference period is negative (end of reference period NAV: 99<NAV start of reference period:100). A performance fee is charged, its basis of calculation is equal to the cumulative relative performance since the start of the reference period (4). Its amount is equal to the basis of calculation multiplied by the performance fee rate. The reference period is renewed and a new reference NAV is set at 99.
Example 2:

Translation (ENFR, 2022-06-02):
*depuis début de période de référence
** de surperformance
Période 0-1 : L’AN de fin de période de référence est en dessous de l’AN Cible (101 contre 105, différentiel/performance relative depuis début de période de référence de -4). Aucune commission de surperformance n’est donc perçue et la période de référence initialement d’une année est prolongée d’une année supplémentaire. L’AN de référence est inchangé.
Période 0-2 : L’AN de fin de période de référence est supérieur à l’AN Cible (99 contre 95, différentiel/performance relative depuis début de période de référence de 4). La performance absolue depuis le début de la période de référence est négative (AN de fin de période de référence : 99<AN début de période de référence :100). Une commission de surperformance est perçue, son assiette de calcul est égale à la performance relative cumulée depuis le début de la période de référence (4). Son montant est égal à cette assiette de calcul multipliée par le taux de commission de surperformance. La période de référence est renouvelée et un nouvel AN de référence est établi à 99.
Exemple 2 :
Method used to calculate total risk: the UCITS uses the Value-at-Risk (absolute VaR) calculation method in order to calculate the total risk for the UCITS on financial contracts.
The maximum commitment under such transactions will meet the limits set for absolute VaR using the Value-at-Risk calculation method, capped by regulations at 20% of the net assets, with a threshold of 99% over 20 business days.
Indicative leverage level: The UCITS’ indicative leverage level, calculated as the sum in absolute terms of the nominal amounts of the positions on financial contracts, is 338.19%. The UCITS may achieve a higher level of leverage. It is worth noting that this method, which consists of aggregating the absolute value of nominal amounts, actually shows the gross exposure.
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### ASSET VALUATION RULES

Translation (ENFR, 2022-06-02):
Méthode de calcul du risque global : l'OPCVM utilise la méthode de calcul de la valeur en risque (VaR absolue) pour calculer le risque global de l'OPCVM sur les contrats financiers.
L’engagement maximum résultant de ces opérations respecte les limites fixées en termes de VaR absolue selon la méthode de calcul de la valeur en risque, plafonnée par la réglementation à 20 % de l’actif, avec un seuil de 99 % sur 20 jours ouvrables.
Niveau indicatif de l’effet de levier : Le niveau indicatif d’effet de levier de l'OPCVM, calculé comme la somme en valeur absolue des nominaux des positions sur contrats financiers, est de 338,19%. L'OPCVM pourra atteindre un niveau de levier plus élevé. A noter que cette méthodologie consistant à additionner en valeur absolue des montants nominaux extériorise en réalité une exposition brute.
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### REGLES D'EVALUATION DE L'ACTIF
#### Management company:
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP 04000015.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08

Translation (ENFR, 2021-06-11):
#### Société de Gestion :
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l’AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08
#### Year-end:
The last Stock Exchange trading day of December. The first financial year ended on 30.06.1999.
From 1 July 2009, the month in which the UCITS’ accounting period closes changed from the last trading day of June to the last trading day of December. The year 2009 was exceptionally short at 6 months by ending on 31 December 2009.

Translation (ENFR, 2021-06-11):
#### Date de clôture :
Dernier jour de Bourse ouvré du mois de décembre.
Le premier exercice comptable a clôturé le 30 juin 1999.
A partir du 1er juillet 2009, le mois de clôture comptable de l'OPCVM a changé pour passer du dernier jour de Bourse ouvré du mois de juin au dernier jour de Bourse ouvré du mois de décembre. L'exercice 2009 a été exceptionnellement court de 6 mois en clôturant le 31 décembre 2009.
Name:
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA
Legal form and Member State in which the UCITS was established:
Mutual Fund (fonds commun de placement - FCP) under French law.
Date created and expected term:
This UCITS was approved by the AMF on 21.01.05.
The UCITS was created on 09.02.05 for a period of 99 years.
Summary of the management offer:
The UCITS has ten unit classes.
The UCITS does not have any sub-funds.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Dénomination :
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA
Forme juridique et état membre dans lequel l'OPCVM a été constitué :
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français.
Date de création et durée d'existence prévue :
Cet OPCVM a été agréé par l'Autorité des Marchés Financiers le 21 Janvier 2005. L'OPCVM a été constitué le 09 Février 2005 pour une durée de 99 ans.
Synthèse de l'offre de gestion :
L'OPCVM dispose de 10 catégories de parts. L'OPCVM ne dispose pas de compartiment.
Management company:
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with Executive and Supervisory Boards, approved as an asset management company by the AMF on 15 April 2004 under number GP 04000015.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08
Custodian:
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
A public limited company (société anonyme) with a Board of Directors and a Supervisory Board, approved by the Banque de France-CECEI (French Credit Institutions and Investment Firms Committee) as a credit institution on 28 September 1970.
Registered office: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France
Description of the custodian’s duties:
Edmond de Rothschild (France) performs the duties defined by the applicable regulations, namely:
- Custody of the UCITS’ assets,
- checking that the management company’s decisions are lawful,
- monitoring the UCITS’ cash flows.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
Société de Gestion :
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée en tant que société de gestion par l’AMF, le 15 avril 2004 sous le numéro GP 04000015.
Siège social: 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08
Dépositaire :
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Société Anonyme, à Directoire et Conseil de Surveillance, agréée par la Banque de France-CECEI en tant qu'établissement de crédit le 28 septembre 1970.
Siège social : 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08
Description des Missions du dépositaire :
Edmond de Rothschild (France) exerce les missions définies par la Règlementation applicable, à savoir :
- La garde des actifs de l'OPCVM,
- Le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion,
- Le suivi des flux de liquidités des OPCVM.