The Net Asset Value as well as the issue, redemption and conversion prices are available to the public on each Valuation Day at the registered office of the Fund.
The financial year of the Fund starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year. The Fund publishes a yearly audited report on its activities and the management of its assets. The annual audited report
includes a consolidated balance-sheet, a consolidated income and expenditure account for the financial year in EUR, a statement of assets and liabilities for each sub-fund, and the auditor's report. At the end of each semester a half- yearly report is published containing the composition of the portfolio, a statement of changes in the portfolio, the number of outstanding units and the number of units issued and redeemed since publication of the last report. If deemed appropriate, the Fund can publish interim reports.
The first report of the Fund will be an audited report as at 31 December 2018. The first unaudited report will be the semi-annual report as at 30 June 2018
Copies of the Management Regulations may be obtained at the registered office of the Management Company. Material provisions of the agreements referred to in this Prospectus, to the extent that they may be relevant to the unitholders, may be inspected during usual business hours on any Luxembourg bank business day at the registered office of the Management Company.
In accordance with CSSF Regulation 10-4 and CSSF circular 12/546, the Management Company maintains at its registered office its complaints handling policy applicable to the Fund which is available upon request by investors. Investors may lodge a complaint in the official language or one of the official languages of their country of residence.
With respect to AEI/DAC reporting obligations, the Depositary of the Fund will provide reportable unitholders with the information it will transfer to its local competent authority in sufficient time for the latter to exercise his data protection rights, and in any case before the Fund effectively reports the aforementioned information.
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# CO-MANAGEMENT TECHNIQUES

Translation (ENFR, 2022-07-01):
La valeur liquidative ainsi que les prix d’émission, de rachat et de conversion sont à la disposition du public chaque jour de valorisation au siège social du Fonds.
L’exercice du Fonds commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Le Fonds publie un rapport annuel audité sur ses activités et la gestion de ses actifs. Le rapport annuel audité comprend un bilan consolidé, un compte de résultat consolidé et de dépenses pour l’exercice en EUR, un état de l’actif et du passif de chaque compartiment et le rapport du commissaire aux comptes. À la fin de chaque semestre, un rapport semestriel est publié contenant la composition du portefeuille, un état des variations du portefeuille, le nombre de parts en circulation et le nombre de parts émises et rachetées depuis la publication du dernier rapport. Le cas échéant, le Fonds peut publier des rapports intermédiaires.
Le premier rapport du Fonds sera un rapport audité au 31 décembre 2018. Le premier rapport non audité sera le rapport semestriel au 30 juin 2018
Des copies du Règlement de gestion peuvent être obtenues au siège social de la Société de gestion. Les dispositions importantes des conventions visées dans le présent Prospectus, dans la mesure où elles peuvent être pertinentes pour les porteurs de parts, peuvent être consultées pendant les heures normales de bureau, tout jour ouvrable bancaire luxembourgeois au siège social de la Société de gestion.
Conformément au Règlement CSSF 10-4 et à la circulaire CSSF 12/546, la Société de gestion maintient à son siège social sa politique de traitement des réclamations applicable au Fonds qui est disponible sur simple demande des investisseurs. Les investisseurs peuvent déposer une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur pays de résidence.
En ce qui concerne les obligations de déclaration de l’AEI/DAC, le Dépositaire du Fonds fournira aux porteurs de parts déclarables les informations qu’il transférera à son autorité compétente locale dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier d’exercer ses droits en matière de protection des données, et dans tous les cas avant que le Fonds ne déclare effectivement les informations susmentionnées.
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# TECHNIQUES DE COGESTION