OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### Income Equalisation
The Directors may determine that the Company, on behalf of one of more of the Funds, use an accounting technique known as income equalisation to prevent distortion of current shareholders’ earnings. This is accomplished by applying a portion of the proceeds from shares issued and redeemed, equivalent on a per Share basis to the amount of undistributed net investment income on the date of the transaction. Apportioned amounts are credited or charged to undistributed income. As a result distributions of the Share class will be protected from the potential distortions caused by issues or redemptions of Shares.
Special rules may apply when a Fund operates income equalisation and investors should seek their own professional advice as to the tax consequences of investing in Shares of the Company.

Translation (ENFR, 2021-01-18):
## Égalisation des revenus
Les Administrateurs peuvent déterminer que la Société, pour le compte d’un ou plusieurs des Compartiments, ait recours à une technique de comptabilité appelée « égalisation des revenus » afin d’éviter une distorsion des revenus courants des actionnaires. Cette technique consiste à allouer une partie des produits du rachat des actions émises, équivalente, sur une base par Action, au montant des revenus d’investissement nets non distribués à la date de la transaction. Les montants alloués sont crédités ou prélevés sur les revenus non distribués. Par conséquent, les distributions de la Catégorie d’Actions seront protégées des distorsions potentielles causées par les émissions ou les rachats d’Actions.
Des règles spéciales peuvent s’appliquer lorsqu’un Compartiment a recours à une égalisation des revenus et nous conseillons aux investisseurs de demander conseil auprès d’un professionnel en ce qui concerne les conséquences fiscales de l’investissement dans des Actions de la Société.
#### Reports and Accounts
The Company's year-end is December 31 in each year and the Company's annual report and audited account will be published within 4 months of each 31 December. The annual report and audited accounts of the Company will be provided to Shareholders within four months after the conclusion of each accounting year and at least twenty one days before the general meeting of the Company at which they are to be submitted for approval.  The Company will also provide a semi-annual report and
unaudited accounts to Shareholders within 2 months after the end of each semi-annual period. The semi-annual report of the Company will be published within 2 months of each June 30.
Copies of the then latest audited report and annual accounts of the Company, and any subsequent semi-annual report and unaudited accounts of the Company, will also be sent free of charge to any Shareholder on request and are available on request to potential investors free of charge before the conclusion of any contract.
Such reports and accounts will contain a statement of the Net Asset Value of each Fund and of the investments comprised therein as at the year-end or the end of such semi-annual period.

Translation (ENFR, 2021-01-18):
## Rapports et comptes
L'exercice comptable de la Société est clos le 31 décembre de chaque année et le rapport annuel ainsi que les comptes certifiés de la Société seront publiés dans les quatre mois à compter du 31 décembre de chaque année. Le rapport annuel et les comptes certifiés de la Société seront fournis aux Actionnaires dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice comptable et au moins vingt et un jours avant l'assemblée générale de la Société à laquelle ils doivent être soumis pour approbation. La Société fournira également un rapport et des comptes semestriels non certifiés aux Actionnaires dans les 2 mois suivant la fin de chaque semestre. Le rapport semestriel de la Société sera publié dans les 2 mois suivant le 30 juin de chaque année.
Des copies du dernier rapport en date certifié et des derniers comptes annuels en date certifiés de la Société, ainsi que du rapport et des comptes non certifiés de la Société pour le semestre suivant seront également adressés gratuitement à tout Actionnaire qui en fera la demande et seront disponibles gratuitement à tout investisseur potentiel qui en fera la demande, avant la conclusion de tout contrat.
Ces rapports et comptes indiqueront la Valeur Liquidative de chaque Compartiment et contiendront un inventaire des investissements détenus par chaque Compartiments à la fin de l'exercice comptable ou du semestre.
Deposits or cash booked in accounts and held as ancillary liquidity shall only be made with a credit institution, which is within one of the following categories
- a credit institution authorised in the EEA (European Union Member States, Norway, Iceland, Liechtenstein);
- a credit institution authorised within a signatory state (other than an EEA Member State) to the Basel Capital Convergence Agreement of July 1988 (Switzerland, Canada, Japan, United States, United Kingdom); or
- a credit institution in a third country deemed equivalent pursuant to Article 107(4) of the Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012.

Translation (ENFR, 2021-01-18):
Les dépôts et les liquidités inscrits aux comptes et détenus à titre de liquidités accessoires ne doivent être effectués qu’auprès d'un établissement de crédit qui appartient à l’une des catégories suivantes
- un établissement de crédit agréé dans l'EEE (États Membres de l'Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ;
- un établissement de crédit agréé par un État (autre qu'un État partie à l'accord sur l'EEE) signataire de l'Accord de Bâle sur les fonds propres de juillet 1988 (Suisse, Canada, Japon, États-Unis, Royaume-Uni) ; ou
- un établissement de crédit dans un pays tiers considéré comme équivalent en vertu de l’Article 107(4) du Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le Règlement (UE) nº 648/2012.
Typically, the Fund’s core factor allocations will be to Mean-reversion, Trend-following and Risk- aversion factors, with lesser, more opportunistic allocations to Risk-seeking factors.
- Actively manage the risk exposure of the Fund by allocating the Fund’s assets to equity securities representing multiple factors that are believed to be complementary from an overall risk perspective. For example, the Investment Manager would seek to limit exposure to factors that allocate to the same or similar securities within a region, instead looking to add exposure to factors that together provide a more diversified portfolio of securities.
- Scale the percentage of the Fund’s assets allocated to each security based on the security’s ESG rating, with lower ratings meaning a decreased allocation and higher ratings meaning an increased allocation. A low ESG rating will not necessarily result in the exclusion of an issuer or security from the investment universe. However, in exceptional circumstances, the Investment Manager may exclude or remove an issuer or security where it believes the ESG rating does not yet accurately reflect current events.

Translation (ENFR, 2021-01-18):
Généralement, les allocations de facteurs de base du Compartiment seront des facteurs de Retour à la moyenne, de Suivi des tendances et d’Aversion au risque, avec des allocations moins importantes et plus opportunistes aux facteurs de Recherche de risques.
- Gérer activement l’exposition au risque du Compartiment en allouant les actifs du Compartiment à des titres de participation représentant de multiples facteurs considérés comme complémentaires dans une perspective de risque globale. Par exemple, le Gestionnaire Financier chercherait à limiter l’exposition à des facteurs à des titres identiques ou similaires d’une même région, plutôt que d’ajouter une exposition à des facteurs qui, ensemble, constituent un portefeuille plus diversifié de titres.
- Évaluer le pourcentage des actifs du Compartiment alloués à chaque titre en fonction de la note ESG de ce titre, les notes inférieures donnant lieu à une allocation plus faible et les notes supérieures à une allocation plus élevée. Une faible note ESG n’entraîne pas nécessairement l’exclusion d’un émetteur ou d’un titre de l’univers d’investissement. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Gestionnaire Financier peut exclure ou supprimer un émetteur ou un titre s’il estime que la notation ESG ne reflète pas encore fidèlement les événements actuels.
The management company does not exclusively or mechanically use ratings provided by credit rating agencies and favours its own credit risk analysis to assess the credit quality of the assets and in the selection of securities to purchase or sell.
Duration: no constraint is imposed on the duration of the chosen securities. The Fund's range of sensitivity is (0 , +10). The sensitivity of a bond corresponds to the price variation of this bond when the interest rates vary.
UCITS and investment funds (up to 10% of assets):for the management of cash and to help to fulfil the management objective.
The manager may invest in UCITS managed by an entity within the HSBC group.
- UCITS under French or European law;
- French AIF bond type short-term monetary, or mixed;
- Listed or non-listed alternative management investment funds: none;
- other investment funds: noneFor the classes mentioned above:
- Investments in financial instruments of emerging countries (non- OECD): none
- Existence of possible investment restrictions imposed by the management company: none
- Existence of other criteria: none
- 
###  Derivative instruments:

Translation (ENFR, 2022-12-30):
La société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations fournies par les agences de notation de crédit et privilégie sa propre analyse du risque de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs et dans la sélection de titres à l’acquisition et à la vente.
Duration : aucune contrainte n’est imposée sur la duration des titres choisis. La fourchette de sensibilité du FCP est (0 , +10). La sensibilité
d’une obligation est la variation du prix de cette obligation lorsque les taux d’intérêt varient.
OPCVM, FIA ou Fonds d’Investissement de droit étranger (jusqu’à10% de l’actif) :pour la gestion de la trésorerie et pour aider à la réalisation de l’objectif de gestion.
Le gérant pourra investir dans des OPCVM gérés par une entité du groupe HSBC.
- OPCVM, de droit français ou européen ;
- FIA de droit français de type obligataire, monétaire court terme ou mixtes;
- fonds d’investissement de gestion alternative cotés ou non : néant;
- autres fonds d’investissement : néant Pour les catégories mentionnées ci-dessus :
- Investissements dans des instruments financiers de pays émergents (hors OCDE) : néant
- Existence d’éventuelles restrictions en matière d’investissement que s’impose la société de gestion : néant
- Existence d’autres critères : néant
- 
###  Sur les instruments dérivés :
Type of interventions, all transactions are to be limited to the fulfilment of the management objective:
- hedging;
- exposure;
- arbitrage;
- other type (to be specified).

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
- couverture ;
- exposition ;
- arbitrage ;
- autre nature (à préciser).
All information concerning the mutual investment fund may be obtained by contacting the marketer directly.
Information on the environmental, social and governance quality criteria contained in the investmentpolicy
Pursuant to Article L533-22-1 of the French Monetary and Financial Code, information on environmental, social and governance quality criteria (ESG criteria) contained in this Fund’s investment policy is available on HSBC Global Asset Management's website at the following address: www.assetmanagement.hsbc.fr/fr and in the Fund’s annual report.
- 
###  Investment rules

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Toutes les informations concernant le FCP peuvent être obtenues en s’adressant directement auprès du commercialisateur.
Informations sur les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité degouvernance dans la politique d’investissement
Conformément à l’article L533-22-1 du Code Monétaire et Financier, les informations sur les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (critères ESG) dans la politique d'investissement de cet OPCVM sont disponibles sur le site internet de HSBC Global Asset Management à l'adresse suivante : www.assetmanagement.hsbc.fr/fr ainsi que dans son rapport annuel.
- 
###  Règles d’investissement
| Units | ISIN code |
| --- | --- |
| AC (EUR) | FR0000972473 |
| AD (EUR) | FR0010503565 |
| IC (EUR) | FR0010495044 |
| ID (EUR) | FR0010495051 |
| IC (USD) | FR0010788836 |
| S (EUR) | FR0011994938 |
| R (EUR) | FR0011412642 |
| K (EUR) | FR0011994904 |
| K (USD) | FR0014000JU3 |
| ZC (EUR) | FR0013015534 |
| X (EUR) | FR0014000N21 |
| BC (EUR) | FR0013287075 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Parts | Code ISIN |
| --- | --- |
| AC (EUR) | FR0000972473 |
| AD (EUR) | FR0010503565 |
| IC (EUR) | FR0010495044 |
| ID (EUR) | FR0010495051 |
| IC (USD) | FR0010788836 |
| S (EUR) | FR0011994938 |
| R (EUR) | FR0011412642 |
| K (EUR) | FR0011994904 |
| K (USD) | FR0014000JU3 |
| ZC (EUR) | FR0013015534 |
| X (EUR) | FR0014000N21 |
| BC (EUR) | FR0013287075 |
| Unit class | Investor concerned | Minimum initial subscription | Currency | Hedging of the unit against currency risk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (EUR) | All subscribers | 1 thousandth of a unit | EUR | - |
| I (EUR) | All subscribers, especially institutional investors | EUR 500,000 |
| S (EUR) | Reserved for institutional investors | EUR 30,000,000 |
| R (EUR) | Reserved for UCIs or mandates managed by the HSBC Group | 1 thousandth of a unit |
| K (EUR) | Reserved for HSBC Assurances Vie (France) | EUR 1,000,000 |
| Z (EUR) | Reserved for UCIs and mandates of HSBC Global Asset Management (France) | 1 thousandth of a unit |
| X (EUR) | All subscribers, especially institutional investors | EUR 10,000,000 |
| B (EUR) | Subscription for this unit is subject to the existence of a specific remuneration agreement between the subscriber and the distributor or the portfolio manager | 1 thousandth of a unit |
| I (USD) | All subscribers, especially institutional investors | USD 500,000 | USD | Hedging of currency risk (USD versus EUR) |
| K (USD) | Reserved for HSBC Group insurance companies | 1 thousandth of a unit |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Catégorie de part | Investisseur concerné | Montant minimum de la 1 ère  souscription | Devise | Couverture de la part contre le risque de change |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (EUR) | Tous souscripteurs | 1 millième de part | EUR | - |
| I (EUR) | Tous souscripteurs plus particulièrement les investisseurs institutionnels | 500 000 EUR |
| S (EUR) | Réservée aux Institutionnels | 30 000 000 EUR |
| R (EUR) | Réservée aux OPC ou mandats gérés par le Groupe HSBC | 1 millième de part |
| K (EUR) | Réservée à HSBC Assurances Vie (France) | 1 000 000 EUR |
| Z (EUR) | Réservée aux OPC et mandats de HSBC Global Asset Management (France) | 1 millième de part |
| X (EUR) | Tous souscripteurs plus particulièrement les investisseurs institutionnels | 10 000 000 EUR |
| B (EUR) | La souscription de cette part est soumise à l’existence d’un accord de rémunération spécifique entre le souscripteur et le distributeur ou le gérant de portefeuille | 1 millième de part |
| I (USD) | Tous souscripteurs plus particulièrement les investisseurs institutionnels | 500 000 USD | USD | Couverture du risque de change USD contre EUR |
| K (USD) | Réservée aux entreprises d’assurance du Groupe HSBC | 1 millième de part |
|  | BC (EUR) unit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Net income (1) | Accumulation | Accumulation and/or distribution, based on the Management Company’s annual decision | Distribution |
| Net realised capital gains (2) | Accumulation | Accumulation and/or distribution, based on the Management Company’s annual decision | Accumulation and/or distribution on the Management Company’s decision each year |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Sommes distribuables | Part AC (EUR) Part IC (EUR) Part IC (USD) Part S (EUR) Part R (EUR) Part ZC (EUR) Part X (EUR) Part BC (EUR) | Part K (EUR) Part K (USD) | Part AD (EUR) Part ID (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Résultat net (1) | Capitalisation | Capitalisation et/ou distribution, sur décision chaque année de la Société de Gestion | Distribution |
| Plus-values réalisées nettes (2) | Capitalisation | Capitalisation et/ou distribution, sur décision chaque année de la Société de Gestion | Capitalisation et/ou distribution, sur décision chaque année de la Société de Gestion |
| Charges billed to the investor, deducted at the time of subscriptions and redemptions | Base | Scale rate |
| --- | --- | --- |
| A, S, X, and B units | I (EUR) and I (USD) units | R, Z, K (EUR), and K (USD) units |
| Subscription fee not earned by the UCITS | NAV x number of units | 1% maximum | 0.5% maximum | 6% maximum |
| Subscription fee earned by the UCITS | NAV x number of units | None |
| Redemption fee not earned by the UCITS | NAV x number of units | None |
| Redemption fee earned by the UCITS | NAV x number of units | None |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| Parts A, S, X et B | Parts I (EUR) et I (USD) | Parts R, Z, K (EUR) et K (USD) |
| Commission de souscription non acquise à l’OPCVM | VL x Nombre de parts | 1% maximum | 0.5% maximum | 6% maximum |
| Commission de souscription acquise à l’OPCVM | VL x Nombre de parts | Néant |
| Commission de rachat non acquise à l’OPCVM | VL x Nombre de parts | Néant |
| Commission de rachat acquise à l’OPCVM | VL x Nombre de parts | Néant |
| Charges billed to the UCITS: | Base | Scale rate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Financial management fees | Net assets | A unit: Maximum 0.70% incl. tax. | I, S, R, X, and B (EUR) units: Maximum 0.30% incl. tax. | I (USD) unit: Maximum 0.35% incl. tax. | K (EUR) and K (USD) units: Maximum 0.12% incl. tax. | Z unit: None |
| 2 | Costs of administrative services outside the management company | Maximum 0.20% incl. tax. |
| 3 | Maximum indirect management fees (commissions and management fees) | Net assets | Insignificant* |
| 4 | Activity fees | Deduction from each transaction | None |
| 5 | Performance commission | Net assets | None |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Frais facturés à l’OPCVM : | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frais de gestion financière | Actif net | Part A : 0.70% TTC maximum | Parts I, S, R, X et B (EUR) : 0.30% TTC maximum | Part I (USD) : 0.35% TTC maximum | Part K (EUR) et Part K (USD) : 0.12% TTC maximum | Part Z : Néant |
| 2 | Frais de gestion administratifs externes à la société de gestion | 0.20% TTC maximum |
| 3 | Frais de gestion indirects maximum (commissions et frais de gestion) | Actif net | Non significatifs* |
| 4 | Commissions de mouvement | Prélèveme nt sur chaque transaction | Néant |
| 5 | Commission de surperformance | Actif net | Néant |
The UCITS is not subject to corporate tax. According to the principle of transparency, the tax administration considers that the holder directly holds a fraction of the financial instruments and cash held in the UCITS. The tax system applicable to the amounts distributed by the UCITS or to the unrealised or realised capital gains or losses of the UCITS depends on the tax provisions applicable to the investor and/or the investment jurisdiction of the funds. The investor is advised to contact a specialised advisor on this matter.
- Special provisions
- 
# ISIN code:

Translation (ENFR, 2022-12-30):
L’OPCVM n’est pas assujetti à l’Impôt sur les Sociétés. Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère que le porteur est directement détenteur d’une fraction des instruments financiers et liquidités détenues dans l’OPCVM.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à l’investisseur et/ou la juridiction des fonds. Il est conseillé à l’investisseur de s’adresser à un conseiller spécialisé à ce sujet.
III-2 Dispositions particulières
- Code Isin :
The provisions of the SFDR are supplemented by those of Regulation (EU) 2020/852 of 18 June 2020, known as the Taxonomy Regulation. It establishes an EU-wide classification system intended to provide businesses and investors with a common language to identify to what degree economic activities can be considered environmentally sustainable.
The investments underlying the fund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.
- 
# Guarantee or protection:

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Les dispositions du Règlement SFDR sont complétées de celles du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 dit « Règlement Taxonomie ». Celui-ci établit un système de classification à l’échelle de l’Union européenne qui apporte aux investisseurs et aux sociétés émettrices un langage commun pour déterminer si certaines activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à ce FCP ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
- 
# Garantie ou protection :
##### Management Company
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, Boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Translation (ENFR, 2019-10-17):
##### Société de gestion
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, Boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
The Initial Issue Price for Shares in the Euro H Class, the US Dollar H Class, the Sterling H Class and the Swiss Franc H Class is €100, $100, £100 or CHF100 per Share depending on the reference currency of the Share Class. Shares in the H Classes are being made available at the Initial Issue Price during the Initial Offer Period commencing at 9am on 4 February 2016 and closing at 5pm on 4 August 2016 or such earlier or later date as the Directors may determine and notify to the Central Bank. Following the closing of the Initial Offer Period, Shares in the H Classes will be issued at a Subscription Price equal to the prevailing Net Asset Value per Share.
- 
##### Subscription Price

Translation (ENFR, 2019-10-17):
Le Prix d’émission initiale des Actions pour les Classes H EUR, H USD, H GBP et H CHF est de 100 EUR, 100 USD, 100 GBP ou 100 CHF par Action, selon la devise de référence de la Classe d’actions. Les actions des Classes H sont offertes au Prix d’émission initiale au cours de la Période d’offre initiale commençant à 9h00 le 4 février 2016 et se terminant à 17h00 le 4 août 2016 ou à toute date antérieure ou ultérieure, telle que
déterminée et notifiée par les Administrateurs à la Banque centrale. Au terme de la clôture de la Période d’offre initiale, les Actions des Classes H seront émises à un Prix de souscription égal à la Valeur liquidative par Action.
- 
##### Prix de souscription