OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Stoxx Ltd does not assume any contractual relationship with the investors in the Fund or any other third parties. Specifically,
- Stoxx Ltd and their licensors, research partners or data providers do not give any warranty, express or implied, and exclude, in particular, any liability about: the results to be obtained by the Fund, the owner of the Fund or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index; the accuracy, timeliness, and completeness of the Index and its data; the merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; the performance of the Fund generally.
- Stoxx Ltd and their licensors, research partners or data providers give no warranty and exclude any liability, for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data;
- Under no circumstances will Stoxx Ltd or their licensors, research partners or data providers be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or interruptions in the Index or its data or generally in relation to the Fund, even in circumstances where Stoxx Ltd or their licensors, research partners or data providers are aware that such loss or damage may occur.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Stoxx Ltd. n’assume aucune relation contractuelle avec les investisseurs du Fonds ou tout autre tiers. En particulier,
- Stoxx Ltd. et ses concédants de licence, partenaires de recherche ou fournisseurs de données n’expriment aucune garantie, expresse ou implicite, et excluent notamment toute responsabilité concernant : les résultats que le Fonds doit atteindre, le propriétaire du Fonds ou toute autre personne enrelation avec l’utilisation de l’Indice et des données incluses dans celui-ci, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de l’Indice et de ses données, la qualité marchande et l’adéquation à un usage ou une utilisation particulière de l’Indice et de ses données, ainsi que les performances du Fonds en général.
- Stoxx Ltd. et ses concédants de licence, partenaires de recherche ou fournisseurs de données n’expriment aucune garantie et excluent toute responsabilité, pour toute erreur, omission ou interruption de l’Indice ou de ses données ;
- En aucun cas, Stoxx Ltd. ou ses concédants de licence, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne seront responsables (que ce soit par négligence ou autrement) de toute perte de bénéfices ou de tout dommage ou perte indirect, punitif, spécial ou consécutif résultant de telles erreurs, omissions ou interruptions dans l’Indice ou ses données ou, d’une manière générale, en relation avec le Fonds, même dans les cas où Stoxx Ltd. ou ses concédants de licence, partenaires de recherche ou fournisseurs de données sont conscients que de telles pertes ou dommages peuvent survenir.
# Index Information
## Index	MSCI World ESG Universal Select Business Screens
- Information Technology - 26.2%
- Financials - 15.2%
- Health Care - 12.5%
- Consumer Discretionary - 11.9%
- Industrials - 9.5%
- Consumer Staples - 7.7%
- United States - 63.9%
- Japan - 6.3%
- United Kingdom - 4.9%
- Switzerland - 3.6%
- Canada - 3.6%
- France - 3.4%IndexCurrency	USD

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Information sur l'indice
## Indice	MSCI World ESG Universal Select Business Screens
- Technologie de l’information - 26,2%
- Valeurs financières - 15,2 %
- Soins de santé - 12,5 %
- Biens de consommation discrétionnaire - 11,9 %
- Valeurs industrielles - 9,5 %
- États-Unis - 63,9 %
- Japon - 6,3 %
- Royaume-Uni - 4,9 %
- Suisse - 3,6 %
- Canada - 3,6 %
- France - 3,4 %
- Allemagne - 2,8 %IndexDevise	USD
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services
- Consumer Discretionary - 90.8%
- Industrials - 7.1%
- Utilities - 2.1%
- United Kingdom - 33.3%
- Spain - 21.2%
- France - 20.6%
- Germany - 15.7%
- Sweden - 9.2%(Ireland) Limited Ongoing charge⁵	0.30% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	Northern Trust
- Biens de consommation discrétionnaire - 90,8 %
- Valeurs industrielles - 7,1 %
- Services aux collectivités - 2,1 %
- Royaume-Uni - 33,3 %
- Espagne - 21,2 %
- France - 20,6 %
- Allemagne - 15,7 %
- Suède - 9,2 %Fiduciary Services (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,30 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
# Trading information
Exchange	London Stock Exchange
Trading currency	USD Valor	55933097
ISIN	IE00BK80XL30
Bloomberg	MCHN LN
Exchange	Deutsche Börse Xetra
Trading currency	EUR Valor	55933097
ISIN	IE00BK80XL30
Bloomberg	MCHN GR

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Information sur la négociation
Place de cotation	Deutsche
Börse Xetra Devise de cotation EUR
ISIN	IE00BK80XL30
Bloomberg	MCHN GR Place de cotation	London Stock
Exchange Devise de cotation USD
ISIN	IE00BK80XL30
Bloomberg	MCHN LN
## Sector exposure	Geographic exposure
Share class inception
1 Mar 2021
- China - 99.1%
- Hong Kong - 0.8%
- Singapore - 0.0%
- United States - 0.0%
- United Arab Emirates - 0.0%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Allocation - Secteur	Allocation - Géographique
Création de la classe de part
1 mars 2021
- Chine - 99,1 %
- Hong Kong - 0,8 %
- Singapour - 0,0 %
- États-Unis - 0,0 %
- United Arab Emirates - 0,0 %Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.
# Index Information
## Index	MSCI USA ESG

## Universal Select Business Screens
- Information Technology - 31.9%
- Health Care - 13.8%
- Consumer Discretionary - 13.0%
- Financials - 12.0%
- Communication Services - 8.5%
- Industrials - 6.7%
- United States - 98.9%
- United Kingdom - 0.7%
- Argentina - 0.2%
- Netherlands - 0.2%
- Ireland - 0.1%
- Sweden - 0.0%IndexCurrency	USD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Information sur l'indice
## Indice	MSCI USA ESG Universal Select Business Screens
- Technologie de l’information - 31,9%
- Soins de santé - 13,8 %
- Biens de consommation discrétionnaire - 13,0 %
- Valeurs financières - 12,0 %
- Communication Services - 8,5 %
- États-Unis - 98,9 %
- Royaume-Uni - 0,7 %
- Argentina - 0,2 %
- Pays-Bas - 0,2 %
- Irlande - 0,1 %
- Suède - 0,0 %
- Bermudes - 0,0 %IndexDevise	USD
1 ESG data is sourced from MSCI. For more details, please see MSCI's methodology on www.msci.com
2 Carbon Characteristics are sourced from ISS. Latest climate dataset available is as of 2020. All ESG metrics are calculated using the underlying holdings of the portfolio.
3 Comparator: We are comparing to MSCI Europe-ND.
4 The ESG rating distribution table does not include cash positions and therefore may not total 100%.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
1 Les données ESG proviennent de MSCI. Pour plus de détails, consulter la méthodologie de MSCI sur le site msci.com.
2 Les caractéristiques carbone proviennent d’ISS. Les données climatiques disponibles les plus récentes datent de 2020. Tous les indicateurs ESG sont calculés à partir des participations sous-jacentes du portefeuille.
3 Comparateur : Nous comparons avec MSCI Europe-ND.
4 Le tableau de répartition des notations ESG exclut les positions de trésorerie, ce qui explique que le total ne soit pas toujours 100 %.
# Trading information
Exchange	London Stock Exchange
Trading currency	USD SEDOL	BKP4JJ8
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD LN
Exchange	Deutsche Börse Xetra
Trading currency	EUR SEDOL	BKKL4Q6
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	6PSE GY
Exchange	SIX Swiss Exchange
Trading currency	USD SEDOL	BKP4JL0
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD SW

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Information sur la négociation
Place de cotation	Deutsche
Börse Xetra Devise de cotation EUR
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	6PSE GY Place de cotation	London Stock
Exchange Devise de cotation USD
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD LN Place de cotation	SIX Swiss
Exchange Devise de cotation USD
ISIN	IE00BK5LYT47
Bloomberg	MXUD SW
### Fund Strategy
The fund aims to provide long-term capital growth from a diversified portfolio of investments in Asian companies with robust business models, competitive advantages and sustainable free cash flow generation. It combines our highest conviction ideas across ten Asia ex-Japan markets. We adhere to a purely bottom-up investment process with a conviction-based approach and preference for private enterprises. While the fund does not have any binding investment restrictions based on ESG, we believe ESG characteristics can positively impact financial performance and conduct in- depth proprietary research to assign ESG risk ratings.
Past performance does not predict future returns. Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Stratégie du fonds
L’objectif du fonds est de réaliser des plus-values sur le long terme grâce à un portefeuille diversifié composés d’entreprises asiatiques dotées de modèles d’affaires, d’avantages concurrentiels et de flux de trésorerie pérennes. Le fonds est structuré en fonction de nos convictions les plus fortes vis- à-vis de dix marchés asiatiques (hors Japon). Notre processus d’investissement repose exclusivement sur l’analyse des fondamentaux des entreprises détenues en portefeuille, laquelle nous permet de nous forger des convictions et nous pousse à privilégier les entreprises privées. Le fonds est exempt de toutes restrictions ESG, mais nous pensons que les critères ESG peuvent améliorer les performances financières. C’est la raison pour laquelle nous réalisons des recherches exclusives et approfondies pour attribuer des notes de risque ESG.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
### Key facts
Jeff Feng Hong Kong
Managed fund since December 2020
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Principales caractéristiques
Jeff Feng Hong Kong
Gère le fonds depuis décembre 2020
Date de lancement de la catégorie d’actions
10 septembre 2018	
Date de lancement initiale
### Duration distribution*
(average duration: 0.63)
in %
<0.25 years35.1
0.25-0.50 years14.5
0.50-0.75 years9.5
0.75-1.00 years20.7
1.00-1.50 years8.9
1.50-2.00 years9.0
2.00-2.50 years2.4
>2.50 years0.0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0,63)
en %
<0.25 ans	35,1
0.25-0.50 ans	14,5
0.50-0.75 ans	9,5
0.75-1.00 ans	20,7
1.00-1.50 ans	8,9
1.50-2.00 ans	9,0
2.00-2.50 ans	2,4
>2.50 ans	0,0
- Opportunistic allocation17.63
- Emerging Market allocation16.22
- Global Investment Grade allocation13.11
- Bank Loans (BL) allocation12.93
- Structured Products allocation7.10Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
- Allocation opportuniste	17,63
- Allocation marchés émergents	16,22
- Allocation globale "Investment Grade"	13,11
- Allocation "Bank Loans" (BL)	12,93
- Structured Products Allocation	7,10Source : Invesco. L'allocation du portefeuille peut évoluer dans le temps et l'allocation actuelle peut être différente de celle présentée ici.
 |
## Benchmark composition
- Energy - 54.1%
- Industrial metals - 23.6%
- Precious metals - 22.3%Base currency	USD Ongoing charge⁵	0.19% p.a. Total cost⁶	0.40% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Composition de l'indice de référence
- Énergie - 54,1 %
- Métaux industriels - 23,6 %
- Métaux précieux - 22,3 %Devise	USDFrais de gestion	0,19 % p.a. Coût total	0,40 % p.a.
##### Responsible Investment Approach definitions are as follows:
ESG Integration: The process of including ESG factors in the fundamental financial analysis of companies and investments.
Negative Screen / Positive Allocation: A process that either excludes a portion of the investment universe that score badly on ESG criteria, focuses upon companies engaged in positive activities for the community or natural world, such as recycling, education or public transport or a combination of both.
Sustainable Investments: An investment in an economic activity that meets the definition of a Sustainable Investment per Article 2 (17) of the SFDR.
Impact Fund: Funds managed with the intention of generating positive, measurable social and environmental impacts, where impact has priority over financial performance.
Engagement: The process of communicating with representatives of a company as a shareholder with the aim of improving their behaviour and policies.
Voting: Also known as Proxy Voting, it is a form of voting whereby the fund manager casts votes on behalf of their mutual fund shareholders on a variety of issues, that may include the election of board members, merger or acquisition approvals, or approving a stock compensation plan.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### Les approches d’investissement responsable sont définies comme suit :
Intégration ESG : Processus d’intégration de facteurs ESG à l’analyse financière fondamentale des sociétés et des investissements.
Filtrage négatif/allocation positive : Un processus qui exclut une partie de l'univers d'investissement ayant un mauvais score sur les critères ESG, se concentre sur les entreprises engagées dans des activités positives pour la communauté ou le monde naturel, comme le recyclage, l'éducation ou les transports publics, ou une combinaison des deux.
Investissements durables : Un investissement dans une activité économique qui répond à la définition d'un investissement durable selon l'article 2 (17) du RGPD.
Fonds à impact : Fonds géré dans le but de générer des effets sociaux et environnementaux positifs et mesurables, et pour lequel l'impact est prioritaire par rapport à la performance financière.
Engagement: Fait d’échanger avec les représentants d’une société en tant qu’actionnaire, dans le but d’améliorer ses comportements et ses politiques.
Vote : Également appelé vote par procuration, il s’agit d’un type d’action par lequel le gestionnaire du fonds vote au nom des actionnaires de son fonds commun de placement sur un certain nombre de sujets, tels que, par exemple, l’élection des membres du conseil d’administration, l’approbation de fusions et acquisitions, ou l’approbation d'un plan de rémunération en actions.
#### Fund Strategy
Our investment strategy focuses on quality companies with long-term growth potential based on industry leadership and competitive advantages, clear business strategies and transparent corporate governance. We believe that Chinese domestic factors have become more important due to external uncertainties, consumption upgrade and innovation and these will continue to drive the China economy over the long term. The fund has higher exposure to the consumer discretionary and information technology sectors.
Each period starts at the end of the indicated month. The first indicated month may not represent a full month and may start only on the launch/restructuring date indicated in the headline.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Stratégie du fonds
Notre stratégie d'investissement se concentre sur des entreprises de qualité ayant un potentiel de croissance à long terme, basé sur un leadership industriel et des avantages concurrentiels, des stratégies commerciales claires et une gouvernance d'entreprise transparente. Nous pensons que les facteurs nationaux chinois ont pris de l'importance en raison des incertitudes extérieures, de la modernisation de la consommation et de l'innovation, et que ces facteurs continueront de stimuler l'économie chinoise à long terme. Le fonds a une exposition plus importante aux secteurs de la consommation discrétionnaire et des technologies de l'information.
Chaque période commence à la fin du mois indiqué. Le premier mois indiqué ne représente pas forcément une période complète d’un mois, et peut seulement commencer à la date du lancement/restructuration indiquée dans le titre.
### Fund Strategy
The fund provides diversified, actively managed credit exposure across a broad range of global multi-asset fixed income markets. It also adheres to a comprehensive environmental, social and governance policy and climate objective designed to address key areas of concern for sustainability- focused investors. The portfolio construction process leverages the full scope of the Invesco Fixed Income global research platform. It is designed to be a disciplined, research-intensive process which combines top-down and bottom-up analysis. This seeks to capitalise on the outperformance rotation that can occur in fixed income markets.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Stratégie du fonds
Le fonds offre une exposition au crédit diversifiée et gérée activement sur un large éventail de marchés mondiaux de titres obligataires multi-actifs. Il adhère également à une politique environnementale, sociale et de gouvernance complète et à un objectif climatique conçu pour répondre aux principales préoccupations des investisseurs axés sur le développement durable. Le processus de construction du portefeuille s'appuie sur l'ensemble de la plateforme de recherche mondiale d'Invesco Fixed Income. Il s'agit d'un processus discipliné, axé sur la recherche, qui combine des analyses descendantes et ascendantes. Il vise à tirer parti de la rotation de surperformance qui peut se produire sur les marchés obligataires.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
- Bank Loans (BL) allocation14.94
- Global Investment Grade allocation14.77
- Emerging Market allocation13.73
- Opportunistic allocation8.48
- Structured Products allocation5.09Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.
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Translation (ENFR, 2023-01-31):
- Allocation "Bank Loans" (BL)	14,94
- Allocation globale "Investment Grade"	14,77
- Allocation marchés émergents	13,73
- Allocation opportuniste	8,48
- Structured Products Allocation	5,09Source : Invesco. L'allocation du portefeuille peut évoluer dans le temps et l'allocation actuelle peut être différente de celle présentée ici.
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#### Portfolio asset allocation (%)
Current	Tactical Bands
Investment Grade Range	59.340-70
Non-Investment Grade Range (HY + BL)	40.830-60
- Global Investment Grade allocation42.16
- Bank Loans (BL) allocation24.77
- High Yield (HY) allocation15.98
- Emerging Market allocation15.90
- Opportunistic allocation1.19Source: Invesco. Portfolio allocation is subject to change and current allocation may differ.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Allocation d'actifs du portefeuille (%)
Allocation actuelle	Marges tactiques
Titres "Investment Grade"	59,340-70
Titres "non-Investment Grade" (HY + BL)	40,830-60
- Allocation globale "Investment Grade"	42,16
- Allocation "Bank Loans" (BL)	24,77
- Allocation "High Yield" (HY)	15,98
- Allocation marchés émergents	15,90
- Allocation opportuniste	1,19Source : Invesco. L'allocation du portefeuille peut évoluer dans le temps et l'allocation actuelle peut être différente de celle présentée ici.
#### Top 5 Issuers*	%
Bayer US Finance1.86
Goldman Sachs1.77
Petroleos Mexicanos1.54
NatWest1.26
Home Partners Of America1.22
Excludes derivatives, funds and non-dollar sovereign debt. Issuer is defined as the issuing entity of the security.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### 5 principaux émetteurs*	%
Bayer US Finance	1,86
Goldman Sachs	1,77
Petroleos Mexicanos	1,54
NatWest	1,26
Home Partners Of America	1,22
Sont exclus les dérivés, les fonds et les titres d'Etat non libellés en dollar. L'émetteur se définit en tant qu'entité émettrice du titre.
#### Bond Sector Breakdown	%
Banking17.4
Consumer Non-Cyclical9.4
Foreign Agencies9.3
Communications8.3
Consumer Cyclical7.5
Barclays Level four classifications; excludes funds.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Répartition sectorielle obligataire	%
Banques	17,4
Consommation non cyclique	9,4
Agences étrangères	9,3
Communication	8,3
Consommation cyclique	7,5
Classifications Barclays de niveau 4 (fonds exclus).
# Investment strategy
- The fund invests primarily in senior, secured loans to non-investment grade corporations with interest rates that float at a spread above Libor, resets about every 60 days.
- Invesco seeks to invest in loans to companies which in its judgment exhibit mature and stable operating profiles, with dependable cash flow generation and strong asset coverage.
- To manage risk, the team keeps the portfolio broadly diversified and generally avoids industries they believe to be fundamentally flawed or speculative believe to be fundamentally flawed or speculative.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Stratégie d’investissement
- Le fonds investit principalement dans des prêts garantis de premier rang consentis à des entreprises« non investment grade », assortis de taux d’intérêt présentant un spread positif par rapport au Libor réajusté tous les soixante jours environ.
- Invesco privilégie les prêts accordés à des entreprises bien établies qui, de son point de vue, affichent un profil stable sur le plan opérationnel, soutenues par des flux de trésorerie réguliers et de solides ratios de couverture de l’actif.
- Afin de maîtriser le risque, l’équipe veille à largement diversifier le portefeuille et évite généralement les secteurs qu’elle estime fondamentalement défaillants ou spéculatifs.
# Investment objective
To provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in adjustable rate senior loans worldwide (including Asia Pacific) directly and/or indirectly through underlying portfolios with exposure to the Senior Loans markets worldwide. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying assets.

#### The benchmark index is shown for performance comparisons purposes only. The fund is actively managed and does not track the index.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Objectif de gestion
Indice de référence
Credit Suisse Leveraged Loan Index Credit Suisse Western European
Leveraged Loan Index
Le compartiment vise à offrir un niveau élevé de revenu courant, compatible avec un objectif de protection du capital, en investissant principalement dans des prêts de premier rang à taux révisable émis dans le monde entier (y compris la région Asie Pacifique), directement, et/ou indirectement au travers de portefeuilles
sous-jacents exposés aux marchés mondiaux de la dette de premier rang. Le fonds fait l’objet d’une gestion
Date de lancement	29 novembre 2013
Actif total du produit	825.62 millions USD Gestionnaire d’investissement Invesco Senior Secured Management**
Gestion de portefeuille		Kevin Egan Michael Craig Scott Baskind
Sites	New York, Chicago, Londres Devise de référence		USD

## Allocation d’actifs du portefeuille	%
États-Unis	72.50
Fonds Invesco US Senior Loan	72.44
Investissements directs — États-Unis	0.06
Europe	27.50
Invesco European Senior Loan Fund	27.32
Investissements directs — Europe	0.19
Total	100.00
dynamique, contrainte par un indice de référence. L’investissement concerne l’acquisition de parts d’un fonds et non dans un sous-jacent donné.
01 September 1980
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 63.78 mn
Reference Benchmark
MSCI AC ASEAN NR
Bloomberg code
INAEZAD LX
ISIN code
LU1775947507
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk Indicator

Translation (ENFR, 2023-01-31):
01 septembre 1980
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de part
Distribution
Actif net
USD 63,78 Mln
Indice de référence
MSCI AC ASEAN NR
Code Bloomberg
INAEZAD LX
Code ISIN
LU1775947507
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAAA
Indicateur de risque