OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Other information
The Management Board of the Management Company is responsible for the other information. The other information comprises the information that is contained in the annual report but excluding the annual finan- cial statements and our Report of the “réviseur d’entreprises agréé” on these annual financial statements.
© 2022 KPMG Luxembourg, Société anonyme, a Luxembourg entity and	T.V.A. LU 27351518
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Our audit opinion on the annual financial statements does not cover the other information and we do not provide assurances of any kind in relation to this information.
In connection with the audit of the annual financial statements, it is our responsibility to read the other infor- mation and to assess whether there is a material discrepancy between this information and the annual financial statements or the findings obtained during the audit or also whether the other information appears to be materially misrepresented in some other way. If, based on the work that we carry out, we draw the conclusion that the other information contains material misstatements, we are obliged to report this matter. We have nothing to report in this regard.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
###### Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au directoire de la société de gestion. Les autres infor- mations se composent des informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les comptes annuels et notre rapport du réviseur d’entreprises agréé relatif à ces comptes annuels.
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Notre opinion sur les comptes annuels ne s’étend pas aux autres informations et nous ne donnons aucune garantie d’aucune sorte sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des comptes annuels, notre responsabilité consiste à lire les autres informa- tions et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les comptes annuels ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent être mal présentées. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
Class LD
Type	As of	Currency	Per share
Final distribution	March 4, 2022	EUR	4.95
Class LDH (P)
Type	As of	Currency	Per share

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Classe LD
Type	au	Devise	Par action
Distribution finale	4 mars 2022	EUR	4,95
Classe LDH (P)
Type	au	Devise	Par action
Classe FD ...............................  EUR	97,27
Class LC ................................ EUR	169.38
Class LD ................................ EUR	135.37
Class LDH (P) ............................ EUR	104.36
Class NC................................ EUR	159.26
Class ND................................ EUR	129.67
Class TFC ............................... EUR	103.47
Class TFD ............................... EUR	96.63
Class XC ................................ EUR	186.70
Class XD ................................ EUR	115.82

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Classe LC ...............................  EUR	169,38
Classe LD ...............................  EUR	135,37
Classe LDH (P) ...........................  EUR	104,36
Classe NC............................... EUR	159,26
Classe ND............................... EUR	129,67
Classe TFC ..............................  EUR	103,47
Classe TFD ..............................  EUR	96,63
Classe XC ...............................  EUR	186,70
Classe XD ...............................  EUR	115,82
* Additional information is provided in the sales prospectus.
In the case of a final distribution, any remaining net income for the fiscal year is reinvested.
Class XD ................................ EUR	122.29
 Transactions processed for the account of the fund’s assets via closely related companies (based on major holdings of the Deutsche Bank Group)	
The share of transactions conducted in the reporting period for the account of the fund’s assets via brokers that are closely related companies and persons (share of 5% and above), amounted to 0.00% of all transactions. The total volume was EUR 0.00.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
* De plus amples informations figurent dans le prospectus de vente.
Une distribution finale a pour effet que les éventuels résultats ordinaires restants de l’exercice sont capitalisés.
Classe XD ...............................  EUR	122,29
 Réalisation de transactions pour le compte de l’actif du fonds par le biais d’entreprises étroitement liées (sur la base de participations significatives du groupe Deutsche Bank) 
La part des transactions exécutées pendant la période sous revue, pour le compte de l’actif du fonds, par des courtiers qui sont des entreprises et des personnes étroitement liées (part de 5 % et plus) a représenté 0,00 % du total des transactions. Cette part s’est élevée au total à 0,00 euro.
- Deduction for foreign withholding tax ..............  EUR	-2 649 172.12Total income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	6 962 552.14
- Expenses
	- Interest on borrowings andnegative interest on deposits .....................  EUR	-9 303.16

Translation (ENFR, 2021-12-31):
- Déduction de la retenue à la source à l’étranger ......  EUR	-2 649 172,12Total des revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR	6 962 552,14
- Dépenses
	- Intérêts d’emprunts et rendementsnégatifs de placement........................... EUR	-9 303,16
Renaming of sub-funds
The following sub-funds of DWS Strategic, SICAV, were renamed as follows effective January 31, 2021: Old sub-fund name	New sub-fund name
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR)	DB Balanced SAA (EUR) DB Wealth Management Balanced SAA (USD)	DB Balanced SAA (USD)
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR) Plus	DB Balanced SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Balanced SAA (USD) Plus	DB Balanced SAA (USD) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (EUR)	DB Conservative SAA (EUR) DB Wealth Management Conservative SAA (USD)	DB Conservative SAA (USD)
DB Wealth Management Conservative SAA (EUR) Plus   DB Conservative SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (USD) Plus   DB Conservative SAA (USD) Plus DB Wealth Management Growth SAA (EUR)	DB Growth SAA (EUR)
DB Wealth Management Growth SAA (USD)	DB Growth SAA (USD)
Renaming of share classes
The LC share classes of the sub-funds DB Balanced SAA (EUR), DB Balanced SAA (EUR) Plus, DB Conservative SAA (EUR) and DB Growth SAA (EUR) were renamed SC share class effective January 31, 2021. In the respective sub- funds, the LC share class was newly launched effective February 1, 2021.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Changements de nom de compartiments
Les compartiments suivants de DWS Strategic SICAV ont été renommés comme suit avec effet au 31 janvier 2021 : Ancien nom du compartiment	Nouveau nom du compartiment
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR)	DB Balanced SAA (EUR) DB Wealth Management Balanced SAA (USD)	DB Balanced SAA (USD)
DB Wealth Management Balanced SAA (EUR) Plus	DB Balanced SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Balanced SAA (USD) Plus	DB Balanced SAA (USD) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (EUR)	DB Conservative SAA (EUR) DB Wealth Management Conservative SAA (USD)	DB Conservative SAA (USD)
DB Wealth Management Conservative SAA (EUR) Plus	DB Conservative SAA (EUR) Plus DB Wealth Management Conservative SAA (USD) Plus   DB Conservative SAA (USD) Plus DB Wealth Management Growth SAA (EUR)	DB Growth SAA (EUR)
DB Wealth Management Growth SAA (USD)	DB Growth SAA (USD)
Changements de nom de classes d’actions
Les catégories de parts LC des compartiments DB Balanced SAA (EUR), DB Balanced SAA (EUR) Plus, DB Conserva- tive SAA (EUR) et DB Growth SAA (EUR) ont été renommées en catégorie de parts SC avec effet au 31 janvier 2021. Dans les compartiments respectifs, la catégorie de parts LC a été lancée à nouveau avec effet au 1er février 2021.
- Management fee ...............................  EUR	-14 127 975.10thereof:All-in fee................... EUR -14 127 975.10
- Legal and publication costs .......................  EUR	-5 490.44
- Taxe d‘abonnement............................. EUR	-925 211.78
- Other expenses ................................  EUR	-1 818 757.08thereof:Expenses from prepaidplacement fee 1 .................

Translation (ENFR, 2021-12-31):
- Commission de gestion..........................  EUR	-14 127 975,10dont :Frais forfaitaires ............. EUR -14 127 975,10
- Frais d’audit, juridiques et de publication ............  EUR	-5 490,44
- Taxe d‘abonnement............................. EUR	-925 211,78
- Autres dépenses ...............................  EUR	-1 818 757,08dont :Dépenses liées aux fraisde placement délimités 1) .......
2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR	-
Net asset value per share at the end of the fiscal year
Class PFC ...............................  EUR	-
Class SC ................................  EUR	11 738.14
Class WAMC ............................  EUR	11 767.00

Translation (ENFR, 2021-12-31):
2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR	-
Valeur liquidative en fin d’exercice
Classe PFC ..............................  EUR	-
Classe SC ...............................  EUR	11 738,14
Classe WAMC ...........................  EUR	11 767,00
# DWS Invest II
Annual Report 2020
Investment Company with Variable Capital (SICAV) Incorporated under Luxembourg Law
Annual report 2020
for the period from January 1, 2020, through December 31, 2020

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# DWS Invest II
Rapport annuel 2020
Société d´Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois
Rapport annuel 2020
pour la période du 1
er 
janvier 2020 au 31 décembre 2020
#### Investment objective and performance in the reporting period
The objective of the investment policy is to generate a positive investment result. To achieve this objective, the sub-fund invests globally to varying extents in the entire range of permissible investment cate-
DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Five-year performance
120
115
110
105
100
95
90
85
gories/instruments of all asset
12/15*
12/16
12/17	12/18	12/19
12/20
classes. The management strat- egy is opportunity-oriented,
DWS Invest II Global Total Return Fund (LD share class)
“BVI method” performance, i.e., excluding the initial sales charge.
* 12/2015 = 100
Data on euro basis
i.e., the sub-fund management
assesses the performance of various asset classes and investment instruments.
Depending on the selection of assets, the investment struc- ture can vary from a bond- based investment through to an exclusively equity-oriented investment.
In the reporting period from the beginning of January through the end of December 2020, the sub-fund recorded an apprecia- tion of 1.4% per share (LD share class; BVI method; in euro).
Past performance is no guide to future results.	As of: December 31, 2020
DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Performance of share classes (in EUR)

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### Objectif d’investissement et résultat de placement pendant la période sous revue
L’objectif de la politique de placement consiste à générer un résultat d’investissement positif. Pour y parvenir, le compartiment investit dans le monde entier, à des degrés
DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Performance sur 5 ans
120
115
110
105
100
95
90
85
divers, dans l’ensemble des
12/15*
12/16
12/17	12/18	12/19
12/20
catégories / instruments de
DWS Invest II Global Total Return Fund (classe d‘actions LD)
* 12/2015 = 100
Informations basées sur l’euro
placements autorisés de toutes
les classes d’actifs. La stra- tégie de gestion mise sur les opportunités, c’est-à-dire que l’équipe de gestion du compar- timent évalue la performance de différents instruments et classes de placements. Selon le choix des placements, la struc- ture des placements peut varier d’un placement obligataire à un placement exclusivement axé sur les actions.
Pendant la période sous revue allant de début janvier à fin décembre 2020, le comparti- ment a enregistré une plus-
Performance calculée d’après la méthode de l’Association fédérale des sociétés d’investissement allemandes (BVI), c’est-à-dire sans prise en compte du droit d’entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.	Situation au : 31 décembre 2020
DWS INVEST II GLOBAL TOTAL RETURN FUND
Performance des classes d’actions (en euro)
* The fund’s consolidated net assets, the consolidated statement of income and expenses and the consolidated statement of changes in net assets correspond to the sum of the results of the individual sub-funds. In the case of investments between sub-funds (in which one sub-fund invests in another sub-fund of the same umbrella fund), the corresponding accounts of the fund were not the object of an elimination for the purposes of the consolidated presentation of results.
1 
The sub-fund was liquidated February 4, 2020.
2 
The sub-fund was launched on November 25, 2020.
3 
The sub-fund was launched on January 23, 2020.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
* L’actif du fonds consolidé, le compte de résultats consolidé ainsi que l’évolution de l’actif du fonds consolidé correspondent à la somme des résultats de chaque compartiment. En cas de placement au sein des compartiments (pour lesquels un compartiment investit dans un autre compartiment du même fonds à compartiments), les comptes respectifs du fonds n’ont pas fait l’objet d’une élimination à des fins de représentation consolidée des résultats.
1) 
Le compartiment a été liquidé le 4 février 2020.
2) 
Le compartiment a été lancé le 25 novembre 2020.
3) 
Le compartiment a été lancé le 23 janvier 2020.
#### The following are therefore excluded from the Fund’s investment universe:
- Voluntary exclusions:
	- issuers with the worst ESG score (“E” score), which thus makes it possible to establish a list of securities in which the Manager may invest;
	- issuers impacted by level 5 controversies (on a scale of 1 to 5 according to Sustainalytics) and validated by the ESG team;
	- Proven transgression of one of the 10 principles of the United Nations Global Compact.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Sont ainsi exclus de l’univers d’investissement du Fonds :
- Exclusions volontaires :
	- les émetteurs dont la notation ESG s’avère la plus défavorable (notation « E ») ce qui permet d’établir une liste de titres dans lesquels le gérant peut investir;
	- les émetteurs impactés par des controverses de niveau 5 (sur une échelle de 1 à 5 selon Sustainalytics) et validées par l’équipe ESG ;
	- Transgression avérée à l’un des 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.
#### Changes in 2021:
- Creation of the starting category L(g);
- Integration of an extra-financial strategy (change of management objective and investment strategy);
- Compliance of the Fund with Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (the “Sustainability Regulation”, hereinafter referred to as the “SFDR Regulation”); SFDR Article 8 classification: the Fund promotes environmental or social characteristics.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Changements intervenus en 2021 :
- Création de la catégorie depart L(g) ;
- Intégration d’une stratégie extra financière (changement de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement) ;
- Mise en conformité du Fonds au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la Publication d’Informations en Matière de Durabilité dans le Secteur des Services Financiers (le « Règlement Durabilité » ci- après désigné le « Règlement SFDR ») ; Classement en SFDR article 8 : le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.
#### Regarding the markets
Unsurprisingly, this attack initially led to strong risk aversion in the markets, particularly in Europe. This correction was then followed by a more volatile and uncertain period, during which the markets retraced part of the initial movement.
The Russian stock market tumbled more than 35%, the biggest drop in the index's history, as oil rose above $100/barrel (Brent) for the first time since 2014. At the same time, the price of the main raw materials soared, particularly that of natural gas.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Concernant les marchés
Sans surprise, cette attaque a dans un premier temps entrainé une forte aversion au risque sur les marchés, notamment en Europe. Cette correction a ensuite été suivie d’une période plus volatile et incertaine, durant laquelle les marchés ont retracé une partie du mouvement initial.
Le marché actions russes a dévissé de plus de 35%, la chute la plus importante de l’histoire de l’indice, pendant que le pétrole dépassait les 100 dollars / baril (Brent) pour la première fois depuis 2014. En parallèle, le prix des principales matières premières s’est envolé, notamment celui du gaz naturel.
#### A quarterly ESG impact report is produced to compare the performance of the fund and the index. The four ESG indicators used are:
- Greenhouse gas emissions (carbon footprint)
- The independence rate of the governance bodies
- The share of companies that commit themselves to the main principles of the UN Global Compact
- The employee turnover rate.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Un reporting d’impact ESG trimestriel est réalisé pour comparer les performances du fonds et de l’indice. Les 4 indicateurs ESG utilisés sont :
- Les émissions de gaz à effet de serre (empreinte carbone)
- Le taux d’indépendance des organes de gouvernance
- La part des entreprises qui s’engagent aux grands principes du Pacte Mondial de l’ONU
- Le taux de rotation des employés.
#### Important information:
Although the Fund may invest in environmentally sustainable economic activities within the meaning of Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to promote sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088 (“Taxonomy Regulation”), it does not currently have a specific environmental objective and does not commit to investing in sustainable investments that are aligned with the criteria of the Taxonomy Regulation.
The “do no material harm” principle applies only to investments underlying the Fund that meet the European Union criteria for environmentally sustainable economic activities. The investments underlying the remaining portion of the Fund do not take into account the European Union criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Information importante :
Bien que le Fonds puisse investir dans des activités économiques durables sur le plan environnemental au sens du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (“Règlement Taxonomie”), il n’a actuellement pas un objectif environnemental spécifique et ne s’engage pas à investir dans des investissements durables qui sont alignés sur les critères du Règlement Taxonomie.
Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au Fonds qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante du Fonds ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
# MANDARINE VALEUR
Fonds Commun de Placement (Mutual fund) Management company:
Mandarine Gestion
40 Avenue George V, 75008 Paris

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# MANDARINE VALEUR
Fonds Commun de Placement Société de Gestion :
Mandarine Gestion
40, avenue George V 75008 Paris
#### C units	27.09
(*) “The unit tax credit is determined on the date of payment under tax instruction 4/3/93 (Ints.4 K-1-93). The notional amounts, calculated according to the rules applicable to individuals, are presented here as a guide. “Instruction 4 J-2-99 of 8/11/99 also states that the beneficiaries of tax credits other than individuals are themselves responsible for calculating the amount of tax credits to which they are entitled.”
Category of class L(g) (Currency: EUR)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Parts C	27.09
(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."
Catégorie de classe L(g) (Devise: EUR)
# MANAGEMENT REPORT
- Identification
- Performance
- PEA eligibility
- Economic commentary
- Management commentary
- Outlook for 2021
- Report on intermediary fees
- Information on financial instruments held in the portfolio and issued by the management company
- Information on voting policy
- Information on selection of intermediaries
- Global risk calculation methodology
- Information on taking into account ESG criteria in the investment policy
- Remuneration policy
- Risk management
- Information on fixed and variable management fees
- Use of effective portfolio management techniques
- Remuneration policy
- Report on main portfolio movements
- SFTR

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### RAPPORT DE GESTION
- Identification
- Performance
- Eligibilité PEA
- Commentaire économique
- Commentaire de gestion
- Perspectives 2021
- Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation
- Information relative aux instruments financiers détenus en portefeuille émis par la société de gestion
- Information relative à la politique de vote
- Information relative à la sélection des intermédiaires
- Méthodologie de calcul du risque Global
- Information sur la prise en compte dans la politique d’investissement des critères ESG
- Politique de rémunération
- Gestion des risques
- Information relative aux frais de gestion fixes et variables
- Technique de gestion efficace du portefeuille
- Politique de Rémunération
- Compte	rendu	des	principaux mouvements du portefeuille
- SFTR