OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
Americas
United Kingdom
Emerging Markets
Liquid Assets
Japan
Pacific ex-Japan
Other
43.8
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Carrefour SA | 4.9 |
| Yara International ASA | 4.2 |
| Husqvarna AB | 3.9 |
| Glanbia PLC | 3.7 |
| HelloFresh SE | 3.3 |
| Bayer AG | 3.3 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3.2 |
| Kubota Corp | 3.2 |
| Nutrien Ltd | 3.1 |
| Tyson Foods Inc | 3.0 |

25.5
9.1
8.2
5.9
4.6
2.2
0.6
Fund
Source: Schroders.
0%	10%	20%	30%	40%
Percentages of allocation may not sum up to 100% due to rounding issue. Derivatives are displayed on the notional basis of the underlying exposure where possible. Due to the different treatment of derivative types, the allocation to Liquid Assets may vary between each chart.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Amériques
Royaume-Uni
Marchés émergents
Actifs liquides
Japon
Pacifique hors Japon
Autres
43,8
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Carrefour SA | 4,9 |
| Yara International ASA | 4,2 |
| Husqvarna AB | 3,9 |
| Glanbia PLC | 3,7 |
| HelloFresh SE | 3,3 |
| Bayer AG | 3,3 |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,2 |
| Kubota Corp | 3,2 |
| Nutrien Ltd | 3,1 |
| Tyson Foods Inc | 3,0 |

25,5
9,1
8,2
5,9
4,6
2,2
0,6
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Geographical Breakdown (%)
Germany France Italy Spain Austria
Netherlands Belgium Ireland Finland Global Slovenia Liquid Assets Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund	Target
30,0
17,6
19,8
24,6
17,7
22,1
14,6
14,5
4,7
3,6
3,4
4,5
3,4
5,5
1,8
2,0
1,1
1,4
1,1
0,0
1,0
0,4
0,5
0,0
0,9
3,7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
Allemagne France Italie Espagne Autriche Pays-Bas Belgique Irlande Finlande Monde Slovénie
Actifs liquides
Autres
0%	25%
50%
75%
100%
30,0
17,6
19,8
24,6
17,7
22,1
14,6
14,5
4,7
3,6
3,4
4,5
3,4
5,5
1,8
2,0
1,1
1,4
1,1
0,0
1,0
0,4
0,5
0,0
0,9
3,7
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds	Indice de référence
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | 20,0 | 6,7 | 26,6 | 21,7 | 9,5 | 6,2 | 30,9 | 13,9 | -19,4 |
| Target | - | 14,5 | 5,7 | 15,9 | 20,1 | 3,0 | 3,6 | 19,2 | 6,6 | -20,3 |
| Comparator | - | 12,5 | 5,8 | 13,5 | 18,9 | -2,0 | 7,1 | 24,3 | 12,0 | -22,9 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since01.09.2002
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | 25,2 | 9,9 | 12,0 | 30,6 | -6,0 | 29,7 | 33,2 | 2,4 |
| Target | - | - | 22,7 | 3,1 | 8,6 | 26,3 | -10,5 | 26,1 | 17,6 | -2,6 |
| Comparator | - | - | 17,0 | 7,6 | 2,0 | 27,3 | -17,2 | 31,3 | 27,4 | -0,2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le01.09.2002
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 20,0 | 6,7 | 26,6 | 21,7 | 9,5 | 6,2 | 30,9 | 13,9 | -19,4 |
| Indice de référence | - | 14,5 | 5,7 | 15,9 | 20,1 | 3,0 | 3,6 | 19,2 | 6,6 | -20,3 |
| Indice de comparaison | - | 12,5 | 5,8 | 13,5 | 18,9 | -2,0 | 7,1 | 24,3 | 12,0 | -22,9 |

Date de lancement du fonds
28.03.2002
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | 25,2 | 9,9 | 12,0 | 30,6 | -6,0 | 29,7 | 33,2 | 2,4 |
| Indice de référence | - | - | 22,7 | 3,1 | 8,6 | 26,3 | -10,5 | 26,1 | 17,6 | -2,6 |
| Indice de comparaison | - | - | 17,0 | 7,6 | 2,0 | 27,3 | -17,2 | 31,3 | 27,4 | -0,2 |

Date de lancement de la 27.02.2013 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 2.352,25
30,6%
26,3%
27,3%
29,7%
26,1%
31,3%
33,2%
17,6%
27,4%
# Performance over 10 years (%)
25,2%
22,7%
17,0%
9,9%
3,1%
7,6%
12,0%
8,6%
2,0%
30,6%
26,3%
27,3%
29,7%
26,1%
31,3%
33,2%
17,6%
27,4%
2,4%
50,0%
-0,2%
-2,6%
-17,2%
-10,5%
-6,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation EUR MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.03.2002
Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.352,25 Number of holdings73
Target	MSCI Golden Dragon NR
Comparator	Morningstar Greater China Equity Category
Unit NAV	EUR 78,0537
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions73
Indice de référence	MSCI Golden Dragon NR Indice de comparaison Morningstar Greater
China Equity Category
25,2%
22,7%
17,0%
9,9%
3,1%
7,6%
12,0%
8,6%
2,0%
2,4%
VL	EUR 78,0537
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-17,2%
-10,5%
-6,0%
Pas de distribution
-0,2%
-2,6%
-50,0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 6,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,1 |
| AIA Group Ltd | 5,2 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,1 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,6 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,5 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,5 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,4 |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 2,3 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,2 |
| Tencent Holdings Ltd | 6,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,1 |
| AIA Group Ltd | 5,2 |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 3,1 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,6 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,5 |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 2,5 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,4 |
| Shandong Gold Mining Co Ltd | 2,3 |
# Currency (%)
Government bonds Global Equities
Short-dated fixed income Investment Grade Credit Emerging Market Debt Emerging Market Equities Aggregate bond
Inflation linked bond High Yield Debt Convertible Bonds Bank cash Derivative related
31,5
22,4
16,6
8,2
8,1
4,1
3,3
2,2
1,4
1,2
0,8
0,1
EUR
EM
Other
JPY
USD
83,6
10,3
9,7
2,0
-5,6
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État Actions internationales
Short-dated fixed income Crédit Investment Grade Dette des marchés émergents Actions Marchés émergents Aggregate bond
Inflation linked bond Dette à haut rendement Obligations convertibles Bank cash
Derivative related
31,5
22,4
16,6
8,2
8,1
4,1
3,3
2,2
1,4
1,2
0,8
0,1
EUR
Marchés émergents
Autres
JPY
USD
83,6
10,3
9,7
2,0
-5,6
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
# Fund facts
Fund manager	Andrew Evans Andrew Lyddon
Managed fund since	30.04.2016 ; 30.04.2016
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 23,4 | 8,4 | 8,9 | 0,2 | 18,5 | -2,8 | -2,8 | -27,8 | 55,3 | -13,3 |
| Target | 18,1 | 13,4 | 2,6 | 1,8 | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | -11,0 |
| Comparator 1 | 18,8 | 16,1 | -4,8 | -0,5 | 20,7 | -0,9 | 1,0 | -20,2 | 32,6 | -6,5 |
| Comparator 2 | 20,2 | 9,4 | 10,2 | 4,6 | 17,1 | 0,4 | -2,5 | -1,8 | 29,8 | -20,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 22,7 | 26,2 | 3,2 | 11,9 | 6,9 | 5,9 | -13,3 | 18,1 | -17,3 | 29,4 |
| Target | 17,3 | 19,8 | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 |
| Comparator 1 | 16,4 | 21,3 | 5,6 | 0,6 | 7,4 | 8,3 | -11,6 | 19,6 | -12,9 | 21,8 |
| Comparator 2 | 21,1 | 21,9 | 5,4 | 16,0 | 1,2 | 13,5 | -15,7 | 23,3 | 3,0 | 21,2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Andrew Evans
Andrew Lyddon
Depuis le	30.04.2016 ; 30.04.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 23,4 | 8,4 | 8,9 | 0,2 | 18,5 | -2,8 | -2,8 | -27,8 | 55,3 | -13,3 |
| Indice de référence | 18,1 | 13,4 | 2,6 | 1,8 | 16,3 | 1,5 | 5,7 | -7,8 | 28,8 | -11,0 |
| Indice de comparaison 1 | 18,8 | 16,1 | -4,8 | -0,5 | 20,7 | -0,9 | 1,0 | -20,2 | 32,6 | -6,5 |
| Indice de comparaison 2 | 20,2 | 9,4 | 10,2 | 4,6 | 17,1 | 0,4 | -2,5 | -1,8 | 29,8 | -20,8 |

Date de lancement du fonds
31.01.2003
Date de lancement de la 28.04.2004 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 22,7 | 26,2 | 3,2 | 11,9 | 6,9 | 5,9 | -13,3 | 18,1 | -17,3 | 29,4 |
| Indice de référence | 17,3 | 19,8 | 6,8 | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 |
| Indice de comparaison 1 | 16,4 | 21,3 | 5,6 | 0,6 | 7,4 | 8,3 | -11,6 | 19,6 | -12,9 | 21,8 |
| Indice de comparaison 2 | 21,1 | 21,9 | 5,4 | 16,0 | 1,2 | 13,5 | -15,7 | 23,3 | 3,0 | 21,2 |

Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
EUR 373,88
Nombre de positions53
Indice de référence	MSCI Europe NR
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI Europe Value NR EUR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
VL	EUR 44,0125
# Performance over 10 years (%)
22,7%
17,3%
16,4%
21,1%
26,2%
19,8%
21,3%
21,9%
3,2%
6,8%
5,6%
5,4%
11,9%
8,2%
0,6%
16,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.01.2003
Share class launch date28.04.2004
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 373,88 Number of holdings53
Target	MSCI Europe NR
Comparator 1	MSCI Europe Value NR EUR
Comparator 2	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 44,0125
29,4%
25,1%
21,8%
21,2%
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
22,7%
17,3%
16,4%
21,1%
26,2%
19,8%
21,3%
21,9%
3,2%
6,8%
5,6%
5,4%
6,9%
2,6%
7,4%
1,2%
3,0%
50,0%
Fréquence de négociation
11,9%
8,2%
0,6%
16,0%
5,9%
10,2%
8,3%
13,5%
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
-15,7%
-11,6%
-10,6%
-13,3%
18,1%
26,0%
19,6%
23,3%
29,4%
25,1%
21,8%
21,2%
0,0%
# Exposure Analysis (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
| Equity Long | 88,7 |
| --- | --- |
| Equity Short | -42,1 |
| Bond Long | 3,2 |
| Bond Short | -1,2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Énergie/Industrie Finance
Technologie/Télécommunications
Santé Consommation
Services de communication Immobilier
Services aux collectivités
Short
-14,7
-6,9
-8,1
-6,6
-2,8
-2,5
-0,5
-
Long 22,6
22,9
16,6
17,2
6,7
2,3
-
0,4
Net 7,9
16,0
8,5
10,6
3,9
-0,2
-0,5
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,4
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Industrial
Sovereign Agency Utility
Supra-National Liquid Assets Local Authority Derivatives
29.6
17.9
15.6
15.0
8.8
6.5
5.9
0.4
0.2
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Industrie
Titres souverains Agence
Services aux collectivités Supranational
Actifs liquides
Autorités locales Produits dérivés
29,6
17,9
15,6
15,0
8,8
6,5
5,9
0,4
0,2
AAA
AA
# Fees & expenses
Entry charge up to	5,00%
Ongoing charge	1,61%
Redemption fee	0,00%
31,5%
32,1%
33,2%
12,9%
12,8%
14,6%
0,7%
5,8%
7,1%
10,7%
17,2%
19,4%
21,2%
20,8%
24,9%
31,4%
17,3%
19,6%
17,3%
27,5%
28,9%
29,3%
Purchase details	
13,9%
14,9%
12,8%
50,0%
0,0%
-50,0%
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commissions et frais
31,5%
32,1%
33,2%
12,9%
12,8%
14,6%
5,8%
7,1%
10,7%
17,2%
19,4%
21,2%
20,8%
24,9%
31,4%
17,3%
19,6%
17,3%
27,5%
28,9%
29,3%
Performance sur 10 ans %
Frais d'entrée maximum
5,00%
13,9%
14,9%
12,8%
50,0%
0,0%
Frais courants	1,61%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
-6,2%
-6,6%
-9,3%
-0,6%
-0,5%
0,7%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
Montant minimum de souscription initiale
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
-6,2%
-6,6%
-9,3%
-0,6%
-0,5%
their near equivalent in any other freely convertible currency.
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Large Cap A Accumulation USD
S&P 500 Net TR (Lagged)
ISIN	LU0271483876
Bloomberg	SCHLCHA LX
SEDOL	B1VMKG7
Reuters code	LU0271483876.LUF

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU0271483876
Bloomberg	SCHLCHA LX
SEDOL	B1VMKG7
Reuters	LU0271483876.LUF
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Energy
Consumer Staples Materials
Utilities Real estate
Liquid Assets Health Care Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33.0
25.6
18.8
16.9
12.8
13.0
7.3
4.7
5.5
7.6
5.3
6.9
4.2
5.9
3.9
7.0
3.4
2.5
2.7
2.7
1.5
0.0
1.1
6.9
0.5
0.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Technologies de l’information Énergie
Consommation non cyclique Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides Santé
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,0
25,6
18,8
16,9
12,8
13,0
7,3
4,7
5,5
7,6
5,3
6,9
4,2
5,9
3,9
7,0
3,4
2,5
2,7
2,7
1,5
0,0
1,1
6,9
0,5
0,3
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries
Government related
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
Other
57,5
49,7
28,4
49,9
12,6
0,0
1,3
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AA

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Entreprises
Liquidités et quasi-liquidités
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
Autres
57,5
49,7
28,4
49,9
12,6
0,0
1,3
0,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AA
GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS	3,8 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	3,8
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES 182
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
3,4
2,8
2,5
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A	2,5 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 SERIES GOVT	1,9 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/12/2028	1,9 ITALY (REPUBLIC OF) 1.1000 01/04/2027 SERIES GOVT	1,7 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 14/01/2031	1,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
GERMANY DBR 0.25% 15/02/2027 REGS	3,8 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8500 01/07/2025 144A	3,8
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES 182
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/08/2029 SERIES GOVT
3,4
2,8
2,5
FRANCE OAT 1.2500 25/05/2036 REGS/144A	2,5 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.9000 20/02/2032 SERIES GOVT	1,9 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8000 01/12/2028	1,9 ITALY (REPUBLIC OF) 1.1000 01/04/2027 SERIES GOVT	1,7 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0000 14/01/2031	1,7
# Share class performance (%)
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 8.2 | -3.3 | - | -4.7 |

| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | -6.3 | -4.6 | 8.2 | - | - | - | 3.7 | -1.0 |

Performance over 5 years (%)
5.0%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance des catégories de parts (%)
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 0,5 | 2,1 | 1,4 | 8,2 | -3,3 | - | -4,7 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Mai 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | -6,3 | -4,6 | 8,2 | - | - | - | 3,7 | -1,0 |

Performance sur 5 ans %
5,0%
2,5%
# Fund facts
Fund manager	Clement Yong Merrick Styles Keir Livesey Johanna Kyrklund
Managed fund since	01.05.2020 ; 01.05.2020 ;
14.12.2016 ; 14.12.2016
2.5%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-2.5%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return B Accumulation EUR Hedged
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.12.2016
Share class launch date07.03.2018
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 274.41 Number of holdings544
Unit NAV	EUR 100.4681
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Clement Yong
Merrick Styles Keir Livesey Johanna Kyrklund
Depuis le	01.05.2020 ; 01.05.2020 ;
14.12.2016 ; 14.12.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
0,0%
Date de lancement du fonds
14.12.2016
-2,5%
Date de lancement de la 07.03.2018 catégorie de parts
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return B de capitalisation EUR Hedged
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 274,41
Nombre de positions544

## VL	EUR 100,4681
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
| Sector (%) |  |
| --- | --- |
|  | Short | Long | Net |  |  |
| Energy/Industrials | -16,1 | 21,0 | 4,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Financials | -9,5 | 24,4 | 14,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Tech/Telecom | -9,8 | 16,2 | 6,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Health Care | -6,9 | 17,1 | 10,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Consumer | -3,6 | 8,1 | 4,5 |  |  |
| Communication Services | -0,5 | 0,4 | -0,1 |  |  |
| Real estate | -0,8 | - | -0,8 |  |  |
| Utilities | - | 0,2 | 0,2 |  |  |
| Short	Long | Net |  | -20,0%  -10,0%  0,0%	10,0% |  | 20,0%  30,0% |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
| Expositions (%) |  |
| --- | --- |
| Pos. longues actions | 87,4 |
| Pos. courtes actions | -47,3 |
| Pos. longues obligations | 3,2 |
| Pos. courtes obligations | -1,1 |
# Exposure Analysis (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
| Equity Long | 87,4 |
| --- | --- |
| Equity Short | -47,3 |
| Bond Long | 3,2 |
| Bond Short | -1,1 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Énergie/Industrie Finance
Technologie/Télécommunications
Santé Consommation
Services de communication Immobilier
Services aux collectivités
Short
-16,1
-9,5
-9,8
-6,9
-3,6
-0,5
-0,8
-
Long 21,0
24,4
16,2
17,1
8,1
0,4
-
0,2
Net 4,9
14,9
6,4
10,2
4,5
-0,1
-0,8
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
0,2
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -4,3 | 18,2 | -12,7 | 24,0 | 51,0 | -12,9 | 11,7 | 40,9 | -10,1 | -7,6 |
| Target | -3,7 | 13,1 | -18,2 | 21,2 | 43,5 | -14,6 | 5,2 | 36,2 | -11,3 | -10,3 |
| Comparator | -3,0 | 12,2 | -16,5 | 19,7 | 41,1 | -17,0 | 6,7 | 37,6 | -11,3 | -11,5 |

Fund manager	Toby Hudson Managed fund since01.07.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 2,7 | 8,6 | -2,6 | 7,5 | 53,5 | -14,2 | 25,0 | 28,5 | -2,7 | -18,4 |
| Target | 3,1 | 4,8 | -9,2 | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 |
| Comparator | 4,4 | 4,6 | -7,2 | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 | -21,4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Toby Hudson Depuis le01.07.2017
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -4,3 | 18,2 | -12,7 | 24,0 | 51,0 | -12,9 | 11,7 | 40,9 | -10,1 | -7,6 |
| Indice de référence | -3,7 | 13,1 | -18,2 | 21,2 | 43,5 | -14,6 | 5,2 | 36,2 | -11,3 | -10,3 |
| Indice de comparaison | -3,0 | 12,2 | -16,5 | 19,7 | 41,1 | -17,0 | 6,7 | 37,6 | -11,3 | -11,5 |

Date de lancement du fonds
29.10.1993
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 2,7 | 8,6 | -2,6 | 7,5 | 53,5 | -14,2 | 25,0 | 28,5 | -2,7 | -18,4 |
| Indice de référence | 3,1 | 4,8 | -9,2 | 5,4 | 41,7 | -14,4 | 18,2 | 25,0 | -4,7 | -19,7 |
| Indice de comparaison | 4,4 | 4,6 | -7,2 | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 | -21,4 |

Date de lancement de la 08.01.2002 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 6.700,11