OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Description of the objective, operation and methodology of swing pricing:
The objective is to reduce performance dilution due to net inputs or outputs. The performance of the SICAV may be eroded by frequent transactions due to large inflows or outflows and the SICAV may suffer from (in)direct trading costs involved in capital movements. Swing pricing offers investors already invested in the Sicav the possibility of
not having to bear the transaction costs or the cost of illiquidity in the underlying financial markets generated by the entry or exit of investors.
With swing pricing, existing investors should, in principle, no longer indirectly incur the transaction fees, which will now be directly integrated into the calculation of the net asset value (NAV) and borne by the entering and exiting investors.
Swing pricing protects long-term investors, as an investor can only be affected by swing pricing on the day of subscription/redemption.

Translation (ENFR, 2021-08-16):
##### Description de l’objectif, du fonctionnement et des modalités du « swing pricing » :
L’objectif est de réduire la dilution des performances induite par les entrées ou sorties nettes. La performance de la sicav peut s'éroder par des transactions fréquentes en raison d’entrées ou de sorties importantes et la sicav peut souffrir des coûts de négociation (in) directs impliqués par les mouvements de capitaux. Le swing pricing offre la possibilité aux investisseurs déjà investis dans la sicav de ne pas supporter les frais de transaction ou le coût de l'illiquidité des marchés financiers sous- jacents, générés par l'entrée ou la sortie des investisseurs.
Grâce au swing pricing, les investisseurs existants ne devraient en principe plus supporter indirectement ces coûts de transaction, qui seront dès lors directement intégrés dans le calcul de la valeur nette d’inventaire (ci- après VNI) et supportés par les investisseurs entrants et sortants.
Le swing pricing protège les investisseurs à long terme, car un investisseur ne peut être affecté par le swing pricing qu’au jour de la souscription / du rachat.
##### Methodology and operation:
The swing pricing method adopted is based on the following principles:
- It is a partial swing, which implies that a certain threshold must be crossed before the NAV is adjusted;
- It is a symmetrical swing, which is activated for both subscriptions and redemptions;
- The use of swing pricing is systematic, without favouring one or more categories of investors.

Translation (ENFR, 2021-08-16):
##### Modalités et fonctionnement :
La méthode de swing pricing adoptée est basée sur les principes suivants :
- Il s’agit d’un swing partiel qui implique qu'un certain seuil doit être franchi avant que la VNI ne soit adaptée ;
- Il s’agit d’un swing symétrique qui est activé pour, à la fois, les souscriptions et les rachats ;
- L'utilisation du swing pricing est systématique, sans privilégier une ou plusieurs catégories d'investisseurs.
#### Benchmark:
The sub-fund uses the following index as its benchmark: Bloomberg Barclays Universal Inflation Linked GDP Weighted IG.
This index represents the global market for inflation-linked bonds. This is a custom index for DPAM calculated by Bloomberg Index Services Limited. The index includes inflation-linked bonds issued by countries with an investment-grade rating. Countries are weighted according to their GDP (gross domestic product). The performance is calculated by reinvesting the coupons paid by the debt securities included in the index.

Translation (ENFR, 2021-08-16):
#### Benchmark :
Le compartiment utilise l’indice suivant comme benchmark : Bloomberg Barclays Universal Inflation Linked GDP Weighted IG.
Cet indice est représentatif du marché mondial des obligations liées à l’inflation. C’est un indice sur mesure pour DPAM calculé par Bloomberg Index Services Limited. L’indice reprend les obligations liées à l’inflation émises par des pays ayant un rating « investment grade ». La pondération des pays est faite en fonction de leur PIB (produit intérieur brut). La performance est calculée en réinvestissant les coupons versés par les titres de créances composant l’indice.
* “Hedged” classes
- The exchange risk exposure to the reference currency of the sub-fund will be hedged for between 95% and 105% of the part of the net asset value of the hedged class that must be hedged.
- Each class concerned may incur additional costs of 0.01% per month for this exchange risk hedging policy. The interest rate differential between the euro and the currencies hedged will have an influence on the net asset value of the hedged class via the exchange risk hedging transactions.

Translation (ENFR, 2021-08-16):
* Classes “Hedged”
- La couverture du risque de change par rapport à la devise de référence du compartiment sera comprise entre 95 % et 105 % de la part de la valeur nette d’inventaire de la classe hedgée devant être couverte.
- Chaque classe concernée peut supporter des coûts supplémentaires de 0,01 % par mois pour cette politique de couverture de risque de change. Le différentiel de taux d’intérêt entre l’euro et les devises couvertes aura, via les opérations de couverture du risque de change, une influence sur la valeur nette d’inventaire de la classe hedgée
In addition, other risks relating to undertakings for collective investment in which the sub-fund invests may be treated as important:
- Derivative products risk: from the usage of derivative products which may be more volatile that the underlying instruments to which they relate;
- Concentration risk: risk linked to a high concentration of investments in a given class of assets or on a given market.
- Sustainability risk (the probability of occurrence of an environmental, social or governance event that could lead to an actual or potential material loss in value as a result of that event): Sustainability risk is considered material, as sustainability aspects are not systematically part of the investment selection process. The impact of adverse sustainability events may indeed lead to material sustainability risks which could have negative effects on performance.

Translation (ENFR, 2021-08-16):
En outre, d'autres risques liés aux organismes de placement collectif dans lesquels le compartiment investit sont susceptibles d'être importants :
- Risque lié aux produits dérivés : risque lié à l'utilisation de produits dérivés qui sont susceptibles d'être plus volatils que les instruments sous-jacents sur lesquels ils portent ;
- Risque de concentration : risque lié à une concentration importante des investissements sur une catégorie d'actifs ou sur un marché déterminé.
- Risque en matière de durabilité (la probabilité d’occurrence d'un événement environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait amener à une perte matérielle réalisée ou potentielle sur la valeur suite à cet événement) : Le risque en matière de durabilité est considéré comme matériel ; les aspects durables ne faisant pas systématiquement partie du processus de sélection d’investissement. L'impact d’évènements en matière de durabilité averses peut en effet amener à des risques en matière de durabilité matériels qui pourraient avoir des effets négatifs sur la performance.
# Asset backed securities (ABS) and/or mortgage backed securities (MBS)
Some sub-funds may be exposed to a range of securities backed by assets (groupings known as pool(s) of receivables of different types), such as asset-backed securities or "ABS" (securities backed by a pool of receivables deriving for example from car loans or student loans) or mortgage-backed securities or "MBS" (securities backed by a pool of receivables deriving from mortgage loans for residential and/or commercial property).
The assets underlying these securities may be subject to higher credit, liquidity and interest rate risks than other debt securities such as government bonds.
ABS and MBS confer the right to payments, the amounts of which depend mainly on the flows generated by the underlying assets.
ABS and MBS are often exposed to risks of expansion and early repayment, which may have a considerable effect on the maturity schedule and the amounts of financial flows generated by the assets by which they are backed, and may have a negative effect on their performance.
The average term of each individual security may be affected by a large number of factors such as the existence and frequency of exercise of optional or mandatory early repayment clauses, the predominant level of interest rates, the actual default rate of the underlying assets, the time needed to return to normal and the rotation rate of the underlying assets.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Asset Backed Securities (ABS) et/ou Mortgage Backed Securities (MBS)
Certains compartiments peuvent être exposés à un éventail de titres adossés à des actifs (regroupements (dits ‘pool(s)’) de créances de différents types), tels que des ‘Asset Backed Securities’ ou « ABS » (titres adossés à un ‘pool’ de créances pouvant résulter, par exemple, de prêts automobiles ou de prêts étudiants) ou des ‘Mortgage Backed Securities’ ou « MBS » (titres adossés à un ‘pool’ de créances pouvant résulter de prêts hypothécaires sur immobilier résidentiel et/ou commercial).
Les actifs sous-jacents à ces titres peuvent être soumis à des risques de crédit, de liquidité et de taux plus importants
que dans le cas d’autres titres de dette tels que les obligations gouvernementales.
Les ABS et les MBS donnent droit à des versements dont les montants dépendent principalement des flux générés par les actifs sous-jacents.
Les ABS et MBS sont souvent exposés aux risques d’extension et de remboursement anticipé qui peuvent avoir une incidence conséquente sur l’échéancier et les montants des flux financiers générés par les actifs auxquels ils sont adossés et peuvent avoir un effet négatif sur leur performance.
La durée de vie moyenne de chaque titre individuel peut être affectée par un grand nombre de facteurs comme l’existence et la fréquence d’exercice de clauses optionnelles ou obligatoires de remboursement anticipé, le niveau des taux d’intérêt prédominant, le taux de défaut effectif des actifs sous-jacents, le temps nécessaire au retour à la normale et le taux de rotation des actifs sous-jacents.
# Share classes offered for subscription
| Share class | Currency | ISIN code |
| --- | --- | --- |
| A | EUR | LU2098852804 |
| A EUR Hedged | EUR | LU2463510581 |
| B | EUR | LU2098852986 |
| B EUR Hedged | EUR | LU2463510664 |
| B CHF | CHF | LU2098853018 |
| B LC | EUR | LU2170443167 |
| E | EUR | LU2098853109 |
| E EUR Hedged | EUR | LU2463510748 |
| F | EUR | LU2098853281 |
| F EUR Hedged | EUR | LU2463510821 |
| F CHF | CHF | LU2098853364 |
| F LC | EUR | LU2170443241 |
| J | EUR | LU2098853448 |
| J EUR Hedged | EUR | LU2463511043 |
| L | EUR | LU2098853521 |
| L EUR HEDGED | EUR | LU2393944009 |
| M | EUR | LU2098853794 |
| M EUR Hedged | EUR | LU2463511399 |
| N | EUR | LU2098853877 |

| Share class | Currency | ISIN code |
| --- | --- | --- |
| N EUR Hedged | EUR | LU2463511472 |
| P | EUR | LU2098853950 |
| P EUR Hedged | EUR | LU2463511126 |
| V | EUR | LU2098854099 |
| V EUR Hedged | EUR | LU2463511555 |
| W | EUR | LU2098854172 |
| W EUR Hedged | EUT | LU2463511639 |
| Z | EUR | LU2098854255 |

Subscriptions, redemptions and conversions
Subscription, redemption and conversion orders received before 3:00 p.m. on a Valuation Day are accepted on the basis of the NAV of that Valuation Day, subject to the fees set out in the chapter "COSTS AND EXPENSES" in the main part of the Prospectus.
Subscriptions and redemptions must be paid no later than two Luxembourg business days from the applicable Valuation Day.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Classes d’actions offertes à la souscription
| Classe d’actions | Devise | Code ISIN |
| --- | --- | --- |
| A | EUR | LU1499202692 |
| B | EUR | LU0215993790 |
| E | EUR | LU1516019798 |
| F | EUR | LU1516019871 |
| M | EUR | LU1867119122 |
| N | EUR | LU1867119395 |
| L | EUR | LU2409165680 |
| V | EUR | LU1867119478 |
| W | EUR | LU1867119635 |

Souscriptions, remboursements et conversions
Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 12 heures un Jour d’Evaluation sont acceptés sur base de la VNI de ce Jour d’Evaluation moyennant application des droits indiqués sous le chapitre
« COMMISSIONS, CHARGES ET FRAIS » dans la partie principale du Prospectus.
Les souscriptions et les remboursements doivent être libérés au plus tard 2 jours ouvrables bancaires complets à
Luxembourg suivant le Jour d’Evaluation.
# Investment horizon
Minimum 3 years
Risk management method 
Commitment-based approach 
Risk factors
Investors should refer to chapter “RISKS ASSOCIATED WITH INVESTING IN THE SICAV” in the main part of the
Prospectus to find out about the potential risks of investing in this sub-fund.
Investors should also consult the chapter "GENERAL INFORMATION ON SFDR, THE TAXONOMY REGULATION AND SUSTAINABILITY RISK INTEGRATION" in the main part of the Prospectus for information on ESG risk.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Horizon d’investissement
Minimum 3 ans
Méthode de gestion des risques 
Approche par les engagements 
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre « RISQUES ASSOCIÉS À UN INVESTISSEMENT DANS LA SICAV » dans la partie principale du Prospectus pour connaître les risques potentiels liés à un investissement dans ce compartiment, et notamment la section relative aux risques spécifiques liés à un investissement en actions chinoises de catégorie A.
Les investisseurs sont invités à consulter également le chapitre « INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR SFDR, LE RÈGLEMENT TAXONOMIE ET SUR L’INTÉGRATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ » dans la partie
principale du prospectus pour le risque en matière de durabilité.
# Objective of the sub-fund
The objective of the sub-fund is to offer investors, through active portfolio management, exposure to the bond market and more particularly to convertible bonds. Issuers are selected, without any geographical or sectoral constraints, on the basis of ESG (environmental, social and governance) criteria.
The sub-fund has a sustainable investment objective according to SFDR.
The sustainability approach is based on the following threefold commitment: (1) defend fundamental rights, (2) not to finance controversial activities that could affect the long-term reputation of investments and (3) to promote best practices and best efforts with regard to sustainability.
Through this triple commitment, the sub-fund aims at environmental and social objectives and wants to contribute, through the majority of its investments, to a positive impact in environmental terms (access to drinking water and water purification, use of renewable energies, responsible consumption, fight against climate change, protection of aquatic and terrestrial fauna and flora) and social terms (eradication of poverty, fight against hunger, access to health care, access to quality education and reduction of social inequalities)
As this sub-fund has a sustainable investment objective, it aims to invest primarily in companies that provide solutions to environmental and social sustainability issues through their products and services. The contribution of their turnover to the UN Sustainable Development Goals and impact themes (empowerment, climate change and stability, natural capital and basic needs) is a key element in the investment decision process.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Objectif du compartiment
L’objectif du compartiment est d’offrir aux investisseurs, par le biais d’une gestion active du portefeuille, une exposition aux actions (et instruments apparentés) et obligations (et en instruments apparentés).
Le terme Balanced Conservative signifie que le compartiment adopte une approche flexible de l’allocation de ses actifs entre l’exposition aux actions (et instruments apparentés) et obligations (et en instruments apparentés) et peut modifier son exposition à ces classes d’actifs en fonction des conditions de marché et des opportunités. Dans des conditions normales de marché, la proportion des actifs allouée par le compartiment entre ces classes pourra varier de 20% à 50% en ce qui concerne l’exposition aux actions (et instruments apparentés) d’une part, et, de 50% à 80% en ce qui concerne l’exposition aux obligations (et en instruments apparentés) d’autre part. Toutefois les investissements en obligations convertibles contingentes seront limités à 5% des actifs nets du compartiment.
# Share classes offered for subscription
| Share class | Currency | ISIN code |
| --- | --- | --- |
| A | EUR | LU1494416206 |
| B | EUR | LU1494416545 |
| E | EUR | LU1494416891 |
| F | EUR | LU1494417279 |
| J | EUR | LU1531781786 |
| M | EUR | LU1531781869 |
| N | EUR | LU1531781943 |
| P | EUR | LU1494417519 |
| V | EUR | LU1859534163 |
| W | EUR | LU1859534247 |

Subscriptions, redemptions and conversions
Subscription, redemption and conversion orders received before 1:30 p.m. on a Valuation Day are accepted on the basis of the NAV of that Valuation Day, subject to the fees set out in the chapter "COSTS AND EXPENSES" in the main part of the Prospectus.
Subscriptions and redemptions must be paid no later than two Luxembourg business days from the applicable Valuation Day.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Classes d’actions offertes à la souscription
| Classe d’actions | Devise | Code ISIN |
| --- | --- | --- |
| A | EUR | LU1499202692 |
| B | EUR | LU0215993790 |
| E | EUR | LU1516019798 |
| F | EUR | LU1516019871 |
| M | EUR | LU1867119122 |
| N | EUR | LU1867119395 |
| L | EUR | LU2409165680 |
| V | EUR | LU1867119478 |
| W | EUR | LU1867119635 |

Souscriptions, remboursements et conversions
Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 12 heures un Jour d’Evaluation sont acceptés sur base de la VNI de ce Jour d’Evaluation moyennant application des droits indiqués sous le chapitre
« COMMISSIONS, CHARGES ET FRAIS » dans la partie principale du Prospectus.
Les souscriptions et les remboursements doivent être libérés au plus tard 2 jours ouvrables bancaires complets à
Luxembourg suivant le Jour d’Evaluation.
# Benchmark
Benchmark index:Euribor 3 Months (hereinafter the "index" or "benchmark")

#### Use of the index:
- to compare performance
- to calculate the performance feeThe index is not aligned with the promotion of the environmental and social aspects of the sub-fund. Please refer to the section "Environmental, social and governance (ESG) considerations – Sustainability transparency", "Investment Strategy" below for an explanation of how the sub-fund promotes environmental and social features.


#### Level of deviation of the portfolio's composition from the index:
The sub-fund is actively managed, which means that the portfolio manager does not aim to replicate the performance of a benchmark. The selection and weighting of the assets in the sub-fund's portfolio may differ significantly from the composition of the benchmark.

#### Additional information on the index:
Investors should refer to the chapter "BENCHMARK" in the main part of the Prospectus for further information on the index.

Translation (ENFR, 2022-07-01):
# Benchmark
Indice de référence : MSCI Europe Net Return (ci-après l’« indice » ou « benchmark »)

#### Utilisation de l’indice:
- à des fins de comparaison de performance
- à des fins de calcul de commission de performanceL’indice n’est pas aligné sur l’objectif d’investissement durable de ce dernier. Veuillez-vous en référer à la section « Aspects, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – Transparence en matière de durabilité », « Stratégie d’investissement » ci-dessous pour une explication de la manière dont l’objectif d’investissement durable du compartiment est atteint.


#### Niveau de déviation de la composition du portefeuille par rapport à l’indice :
Le compartiment est géré activement, ce qui signifie que le gestionnaire du portefeuille n'a pas pour objectif de reproduire la performance du benchmark. La sélection et la pondération des actifs dans le portefeuille du compartiment peuvent différer significativement de la composition du benchmark.

#### Informations complémentaires concernant l’indice
Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre « BENCHMARK » dans la partie principale du Prospectus pour
avoir des informations complémentaires concernant l’indice.
- units in UCITS approved in accordance with Directive 2009/65/EC ("UCITS") and/or other UCIs within the meaning of article 1, paragraph (2), points a) and b) of Directive 2009/65/EC, regardless of whether or not they are established in a Member State of the European Union ("other UCIs"), provided that:
		- such other UCIs are authorised under a law which provides that they are subject to supervision considered by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg's financial sector supervisory authority) to be equivalent to that laid down in Community law and that cooperation between authorities is sufficiently assured;
		- the level of protection for unit holders in such other UCIs is equivalent to that provided for unit holders of UCITS and, in particular, that the rules on asset segregation, borrowings, lending and short selling of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;
		- the business of such other UCIs is reported in half yearly and annual reports enabling an assessment to be made of the assets, liabilities, revenues and operations over the reporting period;
		- the proportion of the net assets that such UCITS or other UCIs may acquire in units of other UCITS or UCIs may not, according to their management regulations or formation documents, exceed 10%;

Translation (ENFR, 2022-07-01):
- parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE (« OPCVM ») et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1er paragraphe (2), points a) et b), de la directive 2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un Etat membre de l’Union Européenne (« autres OPC »), à condition que :
		- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
		- le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE;
		- les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée;
		- la proportion d’actifs nets que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10%;