OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Fund Characteristics	
24.3% Consumer Discretionary
18.6% Financials
12.8% Communication Services
12.5% Industrials
11.5% Consumer Staples
21.0% Consumer Discretionary
16.1% Financials
11.8% Communication Services
9.8% Industrials
9.5% Consumer Staples
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (SGD)
SGD
6.6% Health Care
6.6% Information Technology
3.1% Materials
1.2% Utilities
0.5% Energy
7.2% Health Care
8.9% Information Technology
7.2% Materials
2.8% Utilities
2.6% Energy
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
24.3% secteur de la consommation discrétionnaire
18.6% Valeurs financières
12.8% Services de Communication
12.5% Valeurs industrielles
11.5% Produits de consommation
21.0% secteur de la consommation discrétionnaire
16.1% Valeurs financières
11.8% Services de Communication
9.8% Valeurs industrielles
9.5% Produits de consommation
Devise - Actions libellées dans d’autres devises (Cap.) (SGD)
SGD
courante
6.6% Soins de santé
6.6% Technologies de l'information
3.1% Matériaux
1.2% Services aux Collectivités
0.5% Énergie
courante
7.2% Soins de santé
8.9% Technologies de l'information
7.2% Matériaux
2.8% Services aux Collectivités
2.6% Énergie
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Sector Allocation (%)		 Credit Allocation (%)	
16.7% Governments
1.3% Quasi-Governments
0.0% Municipal
5.3% ABS
5.1% CMBS
14.4% Agency RMBS
8.8% Non-Agency RMBS
0.0% Covered Bonds
8.0% Corporate - Investment Grade
26.9% Corporate - High Yield
3.6% Corporate - Collateralized Loan Obligations
0.0% Bank Loans
20.8% Emerging Market Debt
11.6% Cash
-22.4% Derivatives
AAA AA A BBB BB B CCC CC NR
Cash Derivatives
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Allocation sectorielle (%)		 Répartition des titres de crédit (%)	
16.7% Organismes gouvernementaux
1.3% Organismes
paragouvernementaux
0.0% Municipal
5.3% Titres adossés à des actifs (ABS)
5.1% Prêts hypothécaires commerciaux (CMBS)
14.4% RMBS émis par les agences
8.8% RMBS hors agences
0.0% Obligations sécurisées
8.0% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
26.9% Obligations d’entreprises – haut rendement
3.6% Dette privée - Obligations structurées adossées à des emprunts
0.0% Prêts bancaires
20.8% Dette des marchés émergents
11.6% Trésorerie
-22.4% Produits dérivés
AAA AA A BBB BB B CCC CC NR
Trésorerie Produits dérivés
0	5	10	15	20	25
##  30 Day Net Yield at Month End (%)	
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
28/02/22
31/03/22
30/04/22
31/05/22
30/06/22
31/07/22
31/08/22
30/09/22
31/10/22
30/11/22
31/12/22
31/01/23
-0.35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Rendement net 30 jours à la fin du mois (en %)	
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
28/02/22
31/03/22
30/04/22
31/05/22
30/06/22
31/07/22
31/08/22
30/09/22
31/10/22
30/11/22
31/12/22
31/01/23
-0.35
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
60.4% North America
18.8% Europe Ex-U.K.
6.8% United Kingdom
5.5% Asia Ex-Japan
4.8% Pacific
0.6% Japan
0.0% Latin America
3.2% Cash and cash equivalents
64.5% North America
16.4% Europe Ex-U.K.
6.5% United Kingdom
5.6% Asia Ex-Japan
4.7% Pacific
1.3% Japan
1.0% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Dow Jones Brookfield Global Infrastructure (Net Total Return, Unhedged, USD)
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
60.4% Amérique du Nord 18.8% Europe hors R.-U. 6.8% Royaume-Uni
5.5% Asie hors Japon
4.8% Pacifique
0.6% Japon
0.0% Amérique latine
3.2% Trésorerie et quasi-trésorerie
64.5% Amérique du Nord 16.4% Europe hors R.-U. 6.5% Royaume-Uni
5.6% Asie hors Japon
4.7% Pacifique
1.3% Japon
1.0% Amérique latine
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Industry Allocation (%)	
86.0% Energy
5.1% Unclassified
4.8% Utilities
1.5% Consumer Staples
0.9% Industrials
0.5% Materials
0.5% Information Technology
0.7% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Allocation sectorielle (%)	
86.0% Énergie
5.1% Non catégorisé
4.8% Services aux Collectivités
1.5% Produits de consommation courante
0.9% Valeurs industrielles
0.5% Matériaux
0.5% Technologies de l'information
0.7% Trésorerie et quasi-trésorerie
#  Performance (%)
|  | 31-Aug-12 - | 31-Aug-13 - | 31-Aug-14 - | 31-Aug-15 - | 31-Aug-16 - | 31-Aug-17 - | 31-Aug-18 - | 31-Aug-19 - | 31-Aug-20 - | 31-Aug-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Aug-13 | 31-Aug-14 | 31-Aug-15 | 31-Aug-16 | 31-Aug-17 | 31-Aug-18 | 31-Aug-19 | 31-Aug-20 | 31-Aug-21 | 31-Aug-22 |
| Fund (EUR) | 8.1 | 2.9 | -2.3 | -1.4 | 0.3 | -4.8 | 0.0 | 5.2 | 1.1 | -9.2 |
| Index | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 |

 Performance Summary (%)	
Cumulative	Annualised

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
31-Aug-12 -
31-Aug-13
31-Aug-13 -
31-Aug-14
31-Aug-14 -
31-Aug-15
31-Aug-15 -
31-Aug-16
31-Aug-16 -
31-Aug-17
31-Aug-17 -
31-Aug-18
31-Aug-18 -
31-Aug-19
31-Aug-19 -
31-Aug-20
31-Aug-20 -
31-Aug-21
31-Aug-21 -
31-Aug-22
Fonds (EUR)	8.1	2.9	-2.3	-1.4	0.3	-4.8	0.0	5.2	1.1	-9.2
| Nb de titres détenus | 385 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 41 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.23 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.22 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.63 |
| R2 (3 ans) | 0.06 |
| Beta (3 ans) | 40.85 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Souscription (%) | 0.37 |
| Rachat (%) | 0.37 |

Indice	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)
Net Asset Value (NAV) - Institutional	EUR	9,723.63 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	EUR	14,861
A-1+
Repurchase Agreement	25.5
Time Deposit	13.2
Commercial Paper-Financial	15.1
Certificate of Deposit	13.3
Weighted Average Life (days)	23
Weighted Average Maturity (days)	23

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)
Actif net (m)	EUR	14,861
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation Institutionnelle (T)
EUR	9,723.63
A-1+
Mise en pension de titres	25.5
Dépôt à terme	13.2
Billets de trésorerie-Financier	15.1
Certificats de dépôt	13.3
Durée moyenne pondérée (en jours)	23
Echéance moyenne pondérée (en jours)	23
##  Fund Characteristics	
Currency - Institutional Class	GBP
Inception Date - Institutional Class	06-Jun-00
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
Devise - Part « Institutional »	GBP
Date de lancement - Part « Institutional »	06-juin-00
Domicile du Fonds	Irlande
##  Fund Characteristics	
29.9% Latin America
24.2% Asia
17.1% Middle East/Africa
10.7% Central & Eastern Europe
2.0% North America
1.7% Supranationals
1.1% Western Europe
-0.1% Currency Forwards
13.5% Cash

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
29.9% Amérique latine
24.2% Asie
17.1% Moyen-Orient et Afrique 10.7% Europe centrale et orientale 2.0% Amérique du Nord
1.7% Organismes supranationaux
1.1% Europe occidentale
-0.1% Currency Forwards
13.5% Trésorerie
##  Performance (Indexed)	
130
125
120
115
110
105
100
95
90
12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21	12/21	06/22	12/22
companies based in or earning most of their revenues from emerging markets. The bonds may be
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Base Shares (Gross MDist)
(5)
JPM CEMBI Broad Diversified Index
(3)
denominated in developed or emerging market currencies. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Performance (indexée)	
130
125
120
115
110
105
100
95
90
12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21	12/21	06/22	12/22
constitué d'obligations investment grade ou ayant une notation inférieure à investment grade, émises
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate
Bond Portfolio - Base Shares (Gross MDist)
(5)
JPM CEMBI Broad Diversified Index
(3)
par des entreprises ayant leur siège ou générant une part prépondérante de leurs revenus dans des marchés émergents. Les obligations peuvent être libellées en devises des pays développés ou émergents. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
##  Performance (Indexed)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
08/19	02/20	08/20	02/21	08/21	02/22	08/22
as the benchmark but positioned to outperform through strong underlying stock and country selection. While the fund seeks to achieve its
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
(3)
MSCI World Index (Net TR) (EUR-Hedged)
(4)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Performance (indexée)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
08/19	02/20	08/20	02/21	08/21	02/22	08/22
s'exposer à un portefeuille d’actions mondiales possédant des caractéristiques identiques à celles de l’indice de référence en termes de style, de
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio - Other Currency Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (Snap)
(3)
MSCI World Index (Net TR) (EUR-Hedged)
(4)
##  Performance (Indexed)	
140
130
120
110
100
90
80
70
30-Sep-16 -
30-Sep-17
30-Sep-17 -
30-Sep-18
30-Sep-18 -
30-Sep-19
30-Sep-19 -
30-Sep-20
30-Sep-20 -
30-Sep-21
07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22
Fund (EUR)	-	-	0.4	-5.2	27.5
Fund Data
Index	-	-	4.8	-7.4	26.7
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)
MSCI Europe Index (Net total return, hedged, EUR)
(3)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Performance (indexée)	
140
130
120
110
100
90
80
70
07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22
Performance (%)
sous-jacents.
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio - Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)
MSCI Europe Index (Net total return, hedged, EUR)
(3)
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Bond Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Class P Shares EUR	97.74
Total Net Assets (m)	USD	63
(EUR-Hedged)
Current Duration of Portfolio (years)	1.56
78.1% External Corporate
9.5% External Sovereign
5.9% External Quasi-Sovereign
4.0% Supranational
0.0% Other
42.2% Latin America
18.5% Middle East/Africa
16.8% Central & Eastern Europe
13.9% Asia
Current Duration of Reference Benchmark (years)
0.25
2.5% Cash
3.5% Supranationals
2.3% Western Europe
0.3% North America
Yield To Maturity of Portfolio (%)	3.46
Yield To Worst of Portfolio (%)	3.26

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)		 Allocation des obligations (%)	
Actif net (m)	USD	63
Valeur liquidative nette - Part P (EUR- couverte)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
EUR	97.74
1.56
78.1% Dette d’entreprises en devise étrangère
9.5% Dette souveraine en devise étrangère
5.9% Dette quasi-souveraine en devise étrangère
4.0% Organismes supranationaux
0.0% Autres
2.5% Trésorerie
42.2% Amérique latine
18.5% Moyen-Orient et Afrique 16.8% Europe centrale et orientale 13.9% Asie
3.5% Organismes supranationaux
2.3% Europe occidentale 0.3% Amérique du Nord 2.5% Trésorerie
YTM (%)	3.46
YTW (%)	3.26
ISIN - Base Shares (Acc.)	LU0234571213 Dividend Distribution Frequency		None
49.4% North America
39.4% Europe
4.7% Asia/Pacific Ex Japan
1.9% Japan
0.0% Africa/Mideast
0.0% Latin America
4.6% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-08-31):
ISIN - Part de base (Acc.)	LU0234571213 Distribution		Aucun
49.4% Amérique du Nord
39.4% Europe
4.7% Asie/Pacifique hors Japon
1.9% Japon
0.0% Afrique/Moyen-Orient
0.0% Amérique latine
4.6% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Top 10 Holdings(7)
73.2% North America
16.9% Europe
3.5% Asia/Pacific Ex Japan
6.2% Japan
0.2% Africa/Mideast
0.1% Latin America
0.0% Cash and cash equivalents
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to generate income with capital appreciation.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to companies anywhere in the world with a focus on securities which are expected to offer higher dividend yields.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Participations (10 premières)(7)
73.2% Amérique du Nord
16.9% Europe
3.5% Asie/Pacifique hors Japon
6.2% Japon
0.2% Afrique/Moyen-Orient
0.1% Amérique latine
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à produire des revenus ainsi qu’une appréciation du capital. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés du monde entier, en mettant l’accent sur les titres qui devraient procurer un rendement en dividendes plus élevé.
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Institutional Class	03-Apr-08
Currency - Institutional Class	USD
A-1
Fund Domicile	Ireland

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
Date de lancement - Part « Institutional »	03-avr.-08
Devise - Part « Institutional »	USD
A-1
Domicile du Fonds	Irlande
##  Financial Information		 Industry Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	104
Net Asset Value (NAV) - Base Shares (Acc.)
USD	9.63
93.4% Energy
3.1% Utilities
3.1% Unclassified
0.5% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)	
Actif net (m)	USD	104
Valeur liquidative nette - Part de base (Acc.)
USD	9.63
93.4% Énergie
3.1% Services aux Collectivités
3.1% Non catégorisé
0.5% Trésorerie et quasi-trésorerie
| Since Launch	1 Mth	3 Mths	YTD | 1 Yr	3 Yrs	5 Yrs |
| --- | --- |
| Class I Shares (GBP) (5) | 148.30 | 0.20 | 3.24 | (20.82) | (23.36) | 10.02 | 11.12 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, GBP) (6) | 161.83 | (0.24) | 4.38 | (11.83) | (9.14) | 11.19 | 11.58 |
| Morningstar Global Large-Cap Growth Equity (4) |  | 0.01 | 3.25 | (13.44) | (12.65) | 7.37 | 8.54 |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part I (GBP) (5) | 148.30 | 0.20 | 3.24 | (20.82) | (23.36) | 10.02 | 11.12 |
| MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, GBP) (6) | 161.83 | (0.24) | 4.38 | (11.83) | (9.14) | 11.19 | 11.58 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | 0.01 | 3.25 | (13.44) | (12.65) | 7.37 | 8.54 |
| Position (quartile) (4) |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Swing Pricing (%) |  Calendar Year Performance (%)	 |
| --- | --- |
| Subscription (%) | 0.15 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Redemption (%) | 0.15 |  | Class I Shares (GBP) | - | - | - | - | - | 16.2 | -0.1 | 32.1 | 50.8 | 9.4 |
| Initial Sales Charge: up to (%) | 0.00 |  | MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, GBP) | - | - | - | - | - | 18.7 | -2.4 | 27.6 | 29.5 | 18.2 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Swing Pricing (%) |  Performance (Année civile) (%)	 |
| --- | --- |
| Souscription (%) | 0.15 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rachat (%) | 0.15 |  | Part I (GBP) | - | - | - | - | - | 16.2 | -0.1 | 32.1 | 50.8 | 9.4 |
| Commission de souscription initiale: jusqu’à (%) | 0.00 |  | MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, GBP) | - | - | - | - | - | 18.7 | -2.4 | 27.6 | 29.5 | 18.2 |
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fund (USD) | - | - | - | 9.0 | 1.3 | -1.7 | 8.6 | 4.3 | -2.1 | -19.5 |
| Index | - | - | - | 10.1 | 1.8 | -0.1 | 10.3 | 3.7 | -1.2 | -18.7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fonds (USD) | - | - | - | 9.0 | 1.3 | -1.7 | 8.6 | 4.3 | -2.1 | -19.5 |
| Indice | - | - | - | 10.1 | 1.8 | -0.1 | 10.3 | 3.7 | -1.2 | -18.7 |
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Certificate of Deposit	21.1
Commercial Paper-Financial	22.2
Time Deposit	17.1
Weighted Average Maturity (days)	21
A-1+
Repurchase Agreement	20.1
Weighted Average Life (days)	26

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Certificats de dépôt	21.1
Billets de trésorerie-Financier	22.2
Dépôt à terme	17.1
Durée moyenne pondérée (en jours)	26
Echéance moyenne pondérée (en jours)	21
A-1+
Mise en pension de titres	20.1
##  Top 10 Holdings(7)
23.8% Industrials
18.1% Consumer Discretionary
13.0% Information Technology
9.1% Health Care
6.4% Materials
8.9% Financials
7.9% Consumer Staples
8.6% Communication Services
2.3% Real Estate
1.2% Utilities
0.7% Energy
0.0% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Participations (10 premières)(7)
23.8% Valeurs industrielles
18.1% secteur de la consommation discrétionnaire
13.0% Technologies de l'information
9.1% Soins de santé
6.4% Matériaux
8.9% Valeurs financières
7.9% Produits de consommation courante
8.6% Services de Communication
2.3% Immobilier
1.2% Services aux Collectivités
0.7% Énergie
0.0% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Règlement	T + 3
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)
Total Net Assets (m)	USD	42,858
Net Asset Value (NAV) - Institutional Accumulation Class
USD 13,114.73
A-1+
Certificate of Deposit	21.2
Asset Backed Commercial Paper	11.5
Commercial Paper-Financial	18.1
Time Deposit	16.5
Weighted Average Life (days)	44
Weighted Average Maturity (days)	23

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)
Actif net (m)	USD	42,858
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation institutionnelle
USD 13,114.73
A-1+
Certificats de dépôt	21.2
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	11.5
Billets de trésorerie-Financier	18.1
Dépôt à terme	16.5
Durée moyenne pondérée (en jours)	44
Echéance moyenne pondérée (en jours)	23
##  Fund Data	
 Fund Structure (%)
(5)
Period (days)	%
Ongoing Charges (%)
(3)	
0.20
0-7	19.9
8-30	22.2
31-60	13.0
91-120	14.8
61-90	7.7
121-150	6.9
151-180	7.1
365+	1.9
181-365	6.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Données du Fonds	
 Structure du fonds (%)
(5)
Période (en jours)	%
Frais courants (%)
(3)	
0.20
0-7	19.9
8-30	22.2
31-60	13.0
91-120	14.8
61-90	7.7
121-150	6.9
151-180	7.1
365+	1.9
181-365	6.5
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	57,100
Net Asset Value (NAV) - Administration Class
USD	1.00
A-1+
Repurchase Agreement	84.2
Sovereign	17.3
Cash & Forward Settling Trades	-1.6
Weighted Average Life (days)	21
Weighted Average Maturity (days)	17

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	USD	57,100
Valeur liquidative nette - Catégorie « Administration »
USD	1.00
A-1+
Mise en pension de titres	84.2
Souverain	17.3
Cash & Forward Settling Trades	-1.6
Durée moyenne pondérée (en jours)	21
Echéance moyenne pondérée (en jours)	17
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Institutional	GBP 10,001.05 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	GBP	145
A-1+
Sovereign	39.7
Repurchase Agreement	39.7
Commerical Paper-Agency	17.0
Weighted Average Life (days)	32
Weighted Average Maturity (days)	32

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	GBP	145
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation Institutionnelle (T)
GBP 10,001.05
A-1+
Souverain	39.7
Organismes supranationaux	3.5
Mise en pension de titres	39.7
Billets de trésorerie-Agence	17.0
Durée moyenne pondérée (en jours)	32
Echéance moyenne pondérée (en jours)	32
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)
Total Net Assets (m)	EUR	15,290
Net Asset Value (NAV) - Preferred Accumulation (T) Class
EUR	9,795.17
A-1+
Allocation
Repurchase Agreement	16.7
Time Deposit	21.5
Commercial Paper-Financial	19.2
Weighted Average Life (days)	28
Weighted Average Maturity (days)	27

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	EUR	15,290
Valeur liquidative nette - Catégorie d’actions de capitalisation privilégiée (T)
EUR	9,795.17
A-1+
Allocation
Mise en pension de titres	16.7
Dépôt à terme	21.5
Billets de trésorerie-Financier	19.2
Durée moyenne pondérée (en jours)	28
Echéance moyenne pondérée (en jours)	27
##  Performance (Indexed)	
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (EUR-Hedged)(Q-Dist)
(4)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Performance (indexée)	
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
04/14	04/16	04/18	04/20	04/22	04/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (EUR-Hedged)(Q-Dist)
(4)
##  Region Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio	FTSE EPRA Nareit Developed (Net Total Return, Unhedged, USD)
Reporting year end	30 November
Reference	FTSE EPRA Nareit Developed Index - USD Benchmark		Net
Settlement	T + 3
37.6% North America
15.1% Pacific
14.0% Japan
10.9% Europe Ex-U.K.
10.2% Asia Ex-Japan
9.5% United Kingdom
0.0% Middle East & Africa
2.6% Cash and cash equivalents
59.8% North America
3.5% Pacific
10.7% Japan
12.7% Europe Ex-U.K.
8.5% Asia Ex-Japan
4.6% United Kingdom
0.2% Middle East & Africa
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Allocation par région (%)	
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio	FTSE EPRA Nareit Developed (Rendement total net, non couverte, USD)
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
37.6% Amérique du Nord
15.1% Pacifique
14.0% Japon
10.9% Europe hors R.-U. 10.2% Asie hors Japon 9.5% Royaume-Uni
0.0% Moyen-Orient et Afrique
2.6% Trésorerie et quasi-trésorerie
59.8% Amérique du Nord
3.5% Pacifique
10.7% Japon
12.7% Europe hors R.-U. 8.5% Asie hors Japon 4.6% Royaume-Uni
0.2% Moyen-Orient et Afrique
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  30 Day Net Yield at Month End (%)	
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
31/08/20
30/09/20
31/10/20
30/11/20
31/12/20
31/01/21
28/02/21
31/03/21
30/04/21
31/05/21
30/06/21
31/07/21
0.00

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Rendement net 30 jours à la fin du mois (en %)	
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
31/08/20
30/09/20
31/10/20
30/11/20
31/12/20
31/01/21
28/02/21
31/03/21
30/04/21
31/05/21
30/06/21
31/07/21
0.00
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	GBP	13,474
Net Asset Value (NAV) - Administration Accumulation (T) Class
GBP 10,026.43
A-1+
Repurchase Agreement	24.5
Time Deposit	12.8
Commercial Paper-Financial	21.4
Certificate of Deposit	19.8
Weighted Average Life (days)	27
Weighted Average Maturity (days)	23

Translation (ENFR, 2022-07-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	GBP	13,474
Valeur liquidative nette - Administration Accumulation (T) Class
GBP 10,026.43
A-1+
Mise en pension de titres	24.5
Dépôt à terme	12.8
Billets de trésorerie-Financier	21.4
Certificats de dépôt	19.8
Durée moyenne pondérée (en jours)	27
Echéance moyenne pondérée (en jours)	23