OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
6,2%
3,9%
1,9%
39,3%
32,6%
37,1%
20,7%
25,4%
17,0%
9,7%
13,9%
7,6%
6,5%
14,7%
2,2%
11,2%
5,0%
50,0%
-1,6%
-5,2%
-9,3%
-7,1%
-13,9%
-10,0%
-14,3%
-6,9%
-4,4%
-0,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets I Accumulation GBP MSCI EM NR
MSCI EM Value NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.03.2012
Share class launch date29.03.2012
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 102,71 Number of holdings315
Target	MSCI EM NR
Comparator	MSCI EM Value NR USD
Unit NAV	GBP 165,1997
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions315
Indice de référence	MSCI EM NR
6,2%
3,9%
1,9%
20,7%
25,4%
17,0%
9,7%
13,9%
7,6%
6,5%
14,7%
2,2%
11,2%
5,0%
Indice de comparaison  MSCI EM Value NR USD VL	GBP 165,1997
50,0%
-13,9%
-10,0%
-14,3%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-1,6%
-5,2%
-9,3%
-7,1%
-6,9%
-4,4%
-0,5%
-50,0%
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,1 | 4,3 | -14,8 | 36,2 | 16,8 | 3,2 | 3,6 | -3,9 | 23,1 | -12,6 |
| Target | 0,7 | 4,2 | -13,6 | 36,2 | 18,6 | 2,0 | 3,7 | 5,4 | 13,3 | -13,2 |
| Comparator | -1,5 | 3,0 | -17,3 | 33,5 | 14,8 | 5,2 | 0,5 | -10,1 | 23,1 | -7,8 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 8,1 | 4,3 | -14,8 | 36,2 | 16,8 | 3,2 | 3,6 | -3,9 | 23,1 | -12,6 |
| Indice de référence | 0,7 | 4,2 | -13,6 | 36,2 | 18,6 | 2,0 | 3,7 | 5,4 | 13,3 | -13,2 |
| Indice de comparaison | -1,5 | 3,0 | -17,3 | 33,5 | 14,8 | 5,2 | 0,5 | -10,1 | 23,1 | -7,8 |
# Fund facts
Fund manager	Fernando Grisales and team
Managed fund since03.09.2019
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 5.4 | -1.9 | 4.6 | -5.2 | 10.6 | 7.3 | 5.9 | -6.7 | 11.1 | 3.1 |
| USD Unhedged | 7.2 | 0.2 | 7.9 | -2.5 | 11.8 | 8.8 | 7.9 | -4.1 | 14.6 | 4.8 |
| Target USD | 9.1 | -0.0 | 7.4 | 1.8 | 10.6 | 9.9 | 9.1 | -3.0 | 14.1 | 6.2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Fernando Grisales and
team
Depuis le03.09.2019
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)
Sovereign Financials Utilities Industrial Real estate Consumer Oil & Gas TMT
Metals & Mining Transport Diversified Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
56.3
4.1
11.3
27.7
7.1
9.9
6.8
6.6
4.7
5.2
3.8
9.8
3.7
11.1
3.3
9.2
1.3
5.9
0.8
0.6
0.8
1.6
0.2
5.5
0.1
2.9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Titres souverains Finance
Services aux collectivités
Industrie Immobilier Consommation Pétrole et gaz TMT
Métaux et minerais Transport Diversifié
Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
56,3
4,1
11,3
27,7
7,1
9,9
6,8
6,6
4,7
5,2
3,8
9,8
3,7
11,1
3,3
9,2
1,3
5,9
0,8
0,6
0,8
1,6
0,2
5,5
0,1
2,9
# Performance over 10 years (%)
16,9%
16,3%
19,3%
25,5%
16,7%
19,1%
5,3%
0,5%
3,3%
15,9%
9,3%
6,7%
28,5%
25,5%
23,7%
24,4%
21,4%
21,4%
27,2%
17,8%
15,5%
7,7%
2,1%
3,4%
50,0%
-12,9%
-11,2%
-4,9%
-0,1%
-4,5%
-1,7%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date17.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 4.898,90 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	EUR 59,1373
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
16,9%
16,3%
19,3%
25,5%
16,7%
19,1%
5,3%
0,5%
3,3%
15,9%
9,3%
6,7%
24,4%
21,4%
21,4%
7,7%
2,1%
3,4%
VL	EUR 59,1373
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,1%
-4,5%
-1,7%
-50,0%
2012
# Performance over 10 years (%)
0,2%
0,8%
13,3%
13,9%
7,3%
7,8%
1,1%
6,4%
8,0%
4,2%
4,8%
0,8%
15,6%
16,7%
20,0%
-0,5%
-4,4%
-6,0%
-0,4%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	EUR
Fund size (Million)	CNH 2.758,18 Number of holdings63
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	EUR 149,7930
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
0,2%
0,8%
13,3%
13,9%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,1%
0,8%
Taille du fonds (en millions)
CNH EUR
7,3%
7,8%
6,4%
8,0%
CNH 2.758,18
4,2%
4,8%
0,0%
Nombre de positions63
15,6%
16,7%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR
VL	EUR 149,7930
-0,5%
-4,4%
-6,0%
-0,4%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A de capitalisation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Top 10 holdings (%)
Holding name
%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,5
T&D Holdings Inc	3,4
ITOCHU Corp	3,3
C Uyemura & Co Ltd	2,5
Machinery
7,7	
5,2
ORIX Corp	2,5
Retail Trade
5,8	
4,5
Tokio Marine Holdings Inc	2,3
Insurance
5,7	
2,4
Toyota Industries Corp	2,3
Banks
5,5	
Construction Pharmaceutical Services
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
6,6
3,9
2,0
3,7
5,4
3,7
5,3
21,4
22,7
Okinawa Cellular Telephone Co	2,2
TDK Corp	2,1
SMC Corp	2,0
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 principales positions (%)
Libellé de la position
%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3,5
T&D Holdings Inc	3,4
ITOCHU Corp	3,3
C Uyemura & Co Ltd	2,5
Machines-outils
7,7	
5,2
ORIX Corp	2,5
Commerce de détail
5,8	
4,5
Tokio Marine Holdings Inc	2,3
Assurance
5,7	
2,4
Toyota Industries Corp	2,3
Banques
5,5	
Construction
Produits pharmaceutiques Services
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
6,6
3,9
2,0
3,7
5,4
3,7
5,3
21,4
22,7
Okinawa Cellular Telephone Co	2,2
TDK Corp	2,1
SMC Corp	2,0
Fonds	Indice de référence
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Asset allocation Sector (%)
Information & Communication Transportation Equipment Chemicals
Electric Appliances Wholesale Trade
9,0
8,9
8,8
7,4
8,6
6,2
8,3
17,4
7,9
5,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Information et Communication Équipement de transport Chimie
Appareils électriques Commerce de gros
9,0
8,9
8,8
7,4
8,6
6,2
8,3
17,4
7,9
5,9
# Performance over 5 years (%)
2,5%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 2.767,32 Number of holdings49
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity sector
Unit NAV	USD 66,8735
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2,5%
0,0%
# Sector (%)
Financials Materials Health Care Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Energy
Real estate Liquid Assets
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
Fund	Target
19,7
15,0
16,1
7,2
14,5
7,6
12,5
14,9
10,7
13,1
10,6
17,7
5,6
7,9
4,7
4,4
3,5
3,8
1,1
1,8
0,9
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance Matériaux Santé
Valeurs industrielles
Technologies de l’information Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Immobilier Actifs liquides
0%	5%	10%	15%	20%
19,7
15,0
16,1
7,2
14,5
7,6
12,5
14,9
10,7
13,1
10,6
17,7
5,6
7,9
4,7
4,4
3,5
3,8
1,1
1,8
0,9
0,0
# Fund facts
Fund manager	Tom Wilson Jonathan Fletcher James Gotto
Managed fund since	07.07.2021 ; 07.07.2021 ;
07.07.2021
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comparator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.07.2021
Share class launch date07.07.2021
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 46,58 Number of holdings32
Comparator	MSCI EM NR
Unit NAV	USD 86,9307
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Wilson
Jonathan Fletcher James Gotto
Depuis le	07.07.2021 ; 07.07.2021 ;
07.07.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Date de lancement du fonds
07.07.2021
Date de lancement de la 07.07.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 46,58
Nombre de positions32
Indice de comparaison MSCI EM NR VL	USD 86,9307
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Health Care Information Technology Financials
Consumer Staples Consumer Discretionary Industrials
Utilities
Communication Services Materials
Liquid Assets
Other
Real estate Energy
19,1
4,0
16,8
20,1
16,3
21,5
11,6
6,2
9,6
13,8
8,0
5,8
6,7
3,0
4,9
10,0
3,5
8,5
3,0
0,0
0,4
0,0
0,0
1,9
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Santé
Technologies de l’information Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Valeurs industrielles Services aux collectivités Services de communication Matériaux
Actifs liquides Autres Immobilier Énergie
0%	5%	10%	15%	20%
19,1
4,0
16,8
20,1
16,3
21,5
11,6
6,2
9,6
13,8
8,0
5,8
6,7
3,0
4,9
10,0
3,5
8,5
3,0
0,0
0,4
0,0
0,0
1,9
0,0
5,1
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Non Local Govt Bond-USD
Derivatives
44,3
45,0
39,8
51,0
15,4
0,0
0,5
3,9
0,1
0,0
-0,1
0,0

Translation (ENFR, 2023-03-31):
## Type d’actifs (%)
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Bons du Trésor
Titres d’entreprises
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Emprunts d’Etats non locaux-USD
Dérivés
Compartiment	L'indice de référence cible
0%  10% 20% 30% 40% 50%
44,3
45,0
39,8
51,0
15,4
0,0
0,5
3,9
0,1
0,0
-0,1
0,0
# Sector (%)
Industrials
Utilities
Information Technology
Materials
Liquid Assets
Consumer Discretionary
Energy
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
33,7
31,8
25,6
41,9
16,0
24,6
8,3
0,1
8,2
0,0
8,2
0,0
0,0
1,7
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles
Services aux collectivités
Technologies de l’information
Matériaux
Actifs liquides
Consommation cyclique
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%
33,7
31,8
25,6
41,9
16,0
24,6
8,3
0,1
8,2
0,0
8,2
0,0
0,0
1,7
# Performance (%, EUR)
6
5.14
5.26
3.88
4.27

## Description	Retail

## NAV Currency	EUR
4	2.55
2
0
-2
2.66
0.97
1.13
-0.65 -0.98
1.76
1.92

## Currency Exposure	EUR (unhedged)

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance (%, EUR)
6
5,14
5,26
3,88
4,27

## Description	Détail

## Devise de la VL	EUR

## Exposition aux devises	EUR (non couverte)
4	2,55
2
0
-2
2,66
0,97
1,13
-0,65 -0,98
1,76
1,92
# Performance (%, EUR)
## Description	Institutional

## NAV Currency	EUR

## Currency Exposure	EUR (hedged)
6
4
2	1.04
0
0.19
4.09
2.27	1.53	1.77
-2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance (%, EUR)
6
4
2	1,04
0
0,19
| Caractéristiques | Compart | Indice |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 606 | – |
| Note moyenne | BBB+ | AAA |
| Échéance moyenne | 4,57 ans | 0,13 ans |
| Duration du spread | 5,09 ans | – |
| Duration effective | 1,84 ans | 0,13 ans |
| Coupon moyen | 1,60% | 0,14% |
| Prix moyen | $99,54 | – |
| Rendement courant | 2,22% | 0,14% |
| Rendement à l'échéance | 2,36% | 0,14% |
| Tracking Error (5 ans) | 3,68% | – |
| Écart-type (5 ans) | 3,75% | 0,16% |
| Catégorie d’actions |  |  |

4,09
2,27
1,53	1,77
# Investment Objective & Philosophy
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation. To achieve this objective, the Sub-Fund invests, under normal circumstances (except when maintaining a temporary defensive position), at least 80% of the value of its net assets in publicly traded equity securities of businesses that the portfolio managers believe are benefiting from or have the potential to benefit from advances in the use of artificial intelligence. Artificial Intelligence (“AI”) refers to the development or use by a business of computer systems that perform tasks previously requiring human intelligence such as decision-making or audio or visual identification or perception.
From 21 July 2022, the Sub-Fund adopted a sustainable investment objective within the meaning of Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by targeting a lower carbon intensity that the respective benchmark and/or investment universe. Please see www.tcw.com/Products/Funds

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectif et philosophie d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation à long terme du capital. Pour ce faire, le Compartiment investit, dans des circonstances normales (sauf en vue de maintenir provisoirement une position défensive) au moins 80 % de la valeur de ses actifs nets dans les titres de participation cotés en Bourse d’entreprises considérées par les gérants de portefeuille comme bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier des progrès de l’utilisation de l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle (« IA ») désigne le développement ou l’utilisation par une entreprise de systèmes informatiques permettant d’accomplir des tâches nécessitant auparavant une intelligence humaine, comme par exemple la prise de décisions, ou la perception ou l’identification auditives ou visuelles.
Depuis le 21 juillet 2022, le Compartiment a adopté un objectif d'investissement durable conformément à l'article 9 du « Sustainable Finance Disclosure Regulation », visant une intensité carbone inférieure à celle de son indice de référence et/ou de son univers d'investissement respectif. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web: www.tcw.com/Products/Funds
# Monthly Returns (%, EUR)
Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards	
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |

| 2021 | 1.05 | 0.10 | 3.22 | -1.94 | -0.82 | 2.95 | 0.28 | - | - | - | - | - | 4.82 | -0.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2.01 | 1.03 | -6.50 | 3.05 | 0.24 | 0.54 | -3.64 | -0.66 | 2.06 | 1.00 | -1.08 | -1.35 | -3.62 | -0.44 |
| 2019 | 0.65 | 1.18 | 2.30 | 0.85 | 1.09 | -1.17 | 2.45 | 1.73 | 1.04 | -1.74 | 1.25 | -1.41 | 8.42 | -0.40 |
| 2018 | -3.66 | 1.90 | -0.72 | 1.76 | 3.79 | -0.04 | 0.18 | 0.79 | 0.35 | 2.33 | -0.21 | -0.40 | 6.04 | -0.37 |
| 2017 | -2.11 | 1.96 | -0.38 | -1.51 | -2.65 | -1.16 | -2.99 | -0.49 | 0.55 | 1.76 | -2.02 | -0.56 | -9.31 | -0.37 |

| Characteristics | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Positions | 606 | – |
| Average Rating | BBB+ | AAA |
| Average Maturity | 4.57 Yrs | 0.13 Yrs |
| Spread Duration | 5.09 Yrs | – |
| Effective Duration | 1.84 Yrs | 0.13 Yrs |
| Average Coupon | 1.60% | 0.14% |
| Average Price | $99.54 | – |
| Current Yield | 2.22% | 0.14% |
| Yield to Maturity | 2.36% | 0.14% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 6.74% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 6.75% | 0.02% |
| Share Class |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Rendements mensuels (%, EUR)
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |

| 2021 | 1,05 | 0,10 | 3,22 | -1,94 | -0,82 | 2,95 | 0,28 | - | - | - | - | - | 4,82 | -0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2,01 | 1,03 | -6,50 | 3,05 | 0,24 | 0,54 | -3,64 | -0,66 | 2,06 | 1,00 | -1,08 | -1,35 | -3,62 | -0,44 |
| 2019 | 0,65 | 1,18 | 2,30 | 0,85 | 1,09 | -1,17 | 2,45 | 1,73 | 1,04 | -1,74 | 1,25 | -1,41 | 8,42 | -0,40 |
| 2018 | -3,66 | 1,90 | -0,72 | 1,76 | 3,79 | -0,04 | 0,18 | 0,79 | 0,35 | 2,33 | -0,21 | -0,40 | 6,04 | -0,37 |
| 2017 | -2,11 | 1,96 | -0,38 | -1,51 | -2,65 | -1,16 | -2,99 | -0,49 | 0,55 | 1,76 | -2,02 | -0,56 | -9,31 | -0,37 |
# Subscription/Redemption Information
NAV Valuation	Daily Forward Pricing
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
- Sub-Fund	■	IndexSubscription/Redemption Deadline10:00 PMLuxembourg Time

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# souscription/rachat
Calcul de la VL
Heure limite de réception des ordres de souscription/rachat
Fixation à terme journalière des cours
10 h heure de Luxembourg
YTD	QTD	1 an	3 ans	5 ans	De le lancement
- Compartiment	■	Indice
# Monthly Returns (%, USD)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-fund | Index |

| 2021 | 0.15 | -0.08 | -0.26 | 0.96 | 0.23 | 1.08 | 0.33 | - | - | - | - | - | 2.42 | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0.16 | -0.28 | -6.06 | 5.05 | 2.82 | 1.45 | 4.24 | 0.67 | -1.00 | 0.48 | 3.19 | 1.32 | 12.21 | 7.05 |
| 2019 | 3.54 | 1.40 | 0.92 | 1.22 | -0.18 | 1.88 | 0.68 | 0.36 | 0.35 | 0.57 | -0.06 | 1.29 | 12.59 | 14.32 |
| 2018 | 0.36 | -0.69 | -0.32 | 0.50 | 0.15 | 0.23 | 0.63 | 0.50 | 0.42 | -0.82 | 0.07 | -1.18 | -0.19 | -2.08 |
| 2017 | 0.66 | 1.38 | 0.24 | 0.78 | 0.94 | 0.22 | 0.49 | 0.35 | 0.49 | 0.30 | 0.02 | 0.26 | 6.32 | 7.50 |

Typically Lower Rewards	Typically Higher Rewards
| Characteristics | Sub-Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| Number of Positions | 240 | 2,223 |
| Average Rating | BB- | B+ |
| Average Maturity | 4.75 Yrs | 4.55 Yrs |
| Spread Duration | 4.15 Yrs | 3.81 Yrs |
| Effective Duration | 3.39 Yrs | 3.85 Yrs |
| Average Coupon | 4.62% | 5.79% |
| Average Price | $101.41 | $105.22 |
| Current Yield | 4.47% | 5.51% |
| Yield to Maturity | 3.67% | 3.89% |
| Tracking Error (5 Yrs) | 2.98% | – |
| Standard Deviation (5 Yrs) | 4.97% | 7.36% |
| Share Class |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Rendements mensuels (%, USD)
| Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartiment Indice |

| 2021 | 0,15 | -0,08 | -0,26 | 0,96 | 0,23 | 1,08 | 0,33 | - | - | - | - | - | 2,42 | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 0,16 | -0,28 | -6,06 | 5,05 | 2,82 | 1,45 | 4,24 | 0,67 | -1,00 | 0,48 | 3,19 | 1,32 | 12,21 | 7,05 |
| 2019 | 3,54 | 1,40 | 0,92 | 1,22 | -0,18 | 1,88 | 0,68 | 0,36 | 0,35 | 0,57 | -0,06 | 1,29 | 12,59 | 14,32 |
| 2018 | 0,36 | -0,69 | -0,32 | 0,50 | 0,15 | 0,23 | 0,63 | 0,50 | 0,42 | -0,82 | 0,07 | -1,18 | -0,19 | -2,08 |
| 2017 | 0,66 | 1,38 | 0,24 | 0,78 | 0,94 | 0,22 | 0,49 | 0,35 | 0,49 | 0,30 | 0,02 | 0,26 | 6,32 | 7,50 |

Rendement faible	Rendement élevé
| Caractéristiques | Compart | Indice |
| --- | --- | --- |
| Nombre de positions | 240 | 2.223 |
| Note moyenne | BB- | B+ |
| Échéance moyenne | 4,75 ans | 4,55 ans |
| Duration du spread | 4,15 ans | 3,81 ans |
| Duration effective | 3,39 ans | 3,85 ans |
| Coupon moyen | 4,62% | 5,79% |
| Prix moyen | $101,41 | $105,22 |
| Rendement courant | 4,47% | 5,51% |
| Rendement à l'échéance | 3,67% | 3,89% |
| Tracking Error (5 ans) | 2,98% | – |
| Écart-type (5 ans) | 4,97% | 7,36% |
| Catégorie d’actions |  |  |
# Performance (%, EUR)
0
-5
-10
-15
-6.15 -5.47
-5.29 -4.75
-2.85
-2.30
-1.14 -0.61
Description	Retail
NAV Currency	EUR
-20
-16.09
-17.54
-16.29
-17.96
Currency Exposure	EUR (hedged)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance (%, EUR)
0
-5
-10
-15
-6,15 -5,47
-5,29 -4,75
-2,85
-2,30
-1,14 -0,61
Exposition aux devises	EUR (couverte)
-20
-16,09
-17,54
-16,29
-17,96
# Performance (%, USD)
10
0
Description	Retail
NAV Currency	USD
Currency Exposure	USD (unhedged)
-10
-20
YTD	QTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
- Sub-Fund	■  Index

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Performance (%, USD)
10
0
Description	Détail
Devise de la VL	USD
Exposition aux devises	USD (non couverte)