OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SUSTAINABLE REPORT - OVERVIEW
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | ESG investment universe |
|  | Jan 2023 |  | Jan 2023 |  |
| ESG rank | 3.7 | - | 3.3 | - |
| ESG coverage** | 96.1% | - | 84.3% | - |

In accordance with the update to our ESG integration policy, the internal ESG rating scale now ranks the investment universe from 1 (High Risk) to 5 (Strong Opportunity) in ascending order.
ESG investment universe : 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year + 45% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year + 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 3-5 Year + 40% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 3-5 Years + 5% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | ESG rank* |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | Corp. | Italy | 1.80 | 5 |
| ADIDAS AG | Corp. | Germany | 1.70 | 5 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | Financials | Sweden | 1.68 | 5 |
| KBC GROUP NV | Financials | Belgium | 1.55 | 5 |
| VISA, INC. | Financials | USA | 1.45 | 5 |

Subtotal top 5	-	-	8.18	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Univers d'investissement ESG |
|  | janv. 2023 |  | janv. 2023 |  |
| Notation ESG | 3,7 | - | 3,3 | - |
| Couverture ESG** | 96,1% | - | 84,3% | - |

Conformément à la mise à jour de notre politique d’intégration ESG, l’échelle de notation interne ESG distribue désormais l’univers d’investissement des rangs 1 (risque élevé) à 5 (opportunité forte) de manière ascendante.
Univers d'investissement ESG : 5% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Year + 45% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate 1-3 Year + 5% Bloomberg Euro- Aggregate: Treasury 3-5 Year + 40% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates 3-5 Years + 5% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained
| TOP 5 PAR NOTATION ESG |
| --- |
|  | Secteur | Pays | Poids dans le fonds (%) | Notation ESG* |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | Corp | Italie | 1,80 | 5 |
| ADIDAS AG | Corp | Allemagne | 1,70 | 5 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | Finance | Suède | 1,68 | 5 |
| KBC GROUP NV | Finance | Belgique | 1,55 | 5 |
| VISA, INC. | Finance | Etats-Unis | 1,45 | 5 |

Sous-total top 5	-	-	8,18	-
Assets Under Management	177 M€
NAV per Unit	150.03€
Evolution vs M-1	1.17€
Morningstar™ Category:
EUR Diversified Bond - Short Term
QQQ 
Rating at 12/31/22
Rating at 11/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Actif net du fonds	177 M€
Valeur liquidative	150,03€
Evolution vs M-1	1,17€
Catégorie Morningstar ™:
Obligations € Diversifiées Court Terme
QQQ 
Notation au 31/12/2022
Notation au 30/11/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
| Annualized performance | Cumulative performance |
| --- | --- |
|  | 3 years | 5 years | 1 month | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 2.30% | 0.77% | -4.36% | -10.73% | -10.24% | 7.06% | 3.89% |
| Target return | 5.00% | 5.01% | 0.40% | 3.72% | 5.00% | 15.78% | 27.66% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances annualisées | Performances cumulées |
| --- | --- |
|  | 3 ans | 5 ans | 1 mois | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 2,30% | 0,77% | -4,36% | -10,73% | -10,24% | 7,06% | 3,89% |
| Rendement cible | 5,00% | 5,01% | 0,40% | 3,72% | 5,00% | 15,78% | 27,66% |
| Security name | Weight | Asset class | Geographic area |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 8.0% | Bond | International |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6.4% | Equity | Japan |
| Lyxor China Entreprise | 3.9% | Equity | China |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 2.8% | Bond | Europe |
| Oddo Bhf Euro High Yield Bond Cp-Eur | 2.1% | Bond | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 2.1% | Equity | Global |
| Ing L Inv-Euro High Dvd-Ic= | 2.1% | Equity | Europe |
| Dbx Csi 300 1C | 1.6% | Equity | China |
| Eurizon Bd Aggregate Rmb-Zh | 1.6% | Bond | China |
| X Ftse Europe Real Estate | 1.1% | Alternative Allocation | Europe |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Valeur | Poids | Classe d'actifs | Zone géographique |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddo Bhf Global Credit Short Duration Cf-Eur | 8,0% | Obligation | International |
| Amundi Jap Topix Uc-Eur | 6,4% | Action | Japon |
| Lyxor China Entreprise | 3,9% | Action | Chine |
| Oddo Bhf Sust. Euro Corporate Bond Dp-Eur | 2,8% | Obligation | Europe |
| Oddo Bhf Euro High Yield Bond Cp-Eur | 2,1% | Obligation | Europe |
| Oddo Bhf Green Planet Ciw-Usd | 2,1% | Action | Global |
| Ing L Inv-Euro High Dvd-Ic= | 2,1% | Action | Europe |
| Dbx Csi 300 1C | 1,6% | Action | Chine |
| Eurizon Bd Aggregate Rmb-Zh | 1,6% | Obligation | Chine |
| X Ftse Europe Real Estate | 1,1% | Gestion Alternative | Europe |
## DR-EUR - Eur | FIXED INCOME - CREDIT - SHORT DURATION
Assets Under Management	1,316 M€
NAV per Unit	8.42€
Evolution vs M-1	-0.01€
Morningstar™ Category: EUR High Yield Bond
Q

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## DR-EUR - Eur | OBLIGATIONS - SHORT DURATION - ZONE EURO
Actif net du fonds	1 316 M€
Valeur liquidative	8,42€
Evolution vs M-1	-0,01€
Catégorie Morningstar ™: Obligations EUR Haut Rendement 
Q
#  Weighted carbon intensity (tCO2e / €m turnover)
|  | Fund	Benchmark |
| --- | --- |
| Weighted carbon intensity | 97.4 | 110.5 |
| Coverage ratio | 78.9% | 72.4% |

Source MSCI. We use scopes 1 (direct emissions) and 2 (indirect emissions related to electricity, heat or steam consumption) to calculate the carbon intensity, expressed in tonnes of CO2 equivalent per million euros of revenues.Cash and other derivatives are not covered.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Intensité carbone pondérée (tCO2e / CA m€)
|  | Fonds	Indicateur de référence |
| --- | --- |
| Intensité carbone pondérée | 96,7 | 119,0 |
| Taux de couverture | 79,5% | 73,2% |

Source MSCI. nous retenons les scopes 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur) pour le calcul de l’intensité carbone, exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d’euro de chiffres d’affaires. Le cash et autres produits dérivés ne sont pas couverts.
# CR-EUR - Eur | FIXED INCOME - INVESTMENT GRADE - EUROZONE
Assets Under Management	512 M€
NAV per Unit	19.07€
Evolution vs M-1	0.08€
Morningstar™ Category: EUR Corporate Bond 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CR-EUR - Eur | OBLIGATIONS - INVESTMENT GRADE - ZONE EURO
Actif net du fonds	512 M€
Valeur liquidative	19,07€
Evolution vs M-1	0,08€
Catégorie Morningstar ™: Obligations EUR Emprunts Privés 
QQQ
| Issuer | Weight | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- |
| LION/POLARIS LUX | 1.78% | Retail | France |
| RCS & RDS SA | 1.70% | Media | Romania |
| SPIE SA | 1.69% | Services | France |
| ALTICE FRANCE SA | 1.65% | Telecommunications | France |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE P | 1.63% | Automotive | UK |
| MATTERHORN TELECOM SA | 1.61% | Telecommunications | Luxembourg |
| LOXAM SAS | 1.60% | Services | France |
| PLT VII FINANCE SARL | 1.57% | Telecommunications | Luxembourg |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1.56% | Healthcare | Israel |
| UNITED GROUP BV | 1.56% | Media | Netherlands |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Emetteur | Poids | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
| LION/POLARIS LUX | 1,78% | Commerces | France |
| RCS & RDS SA | 1,70% | Médias | Roumanie |
| SPIE SA | 1,69% | Services | France |
| ALTICE FRANCE SA | 1,65% | Télécommunications | France |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE P | 1,63% | Automobile | Royaume-Uni |
| MATTERHORN TELECOM SA | 1,61% | Télécommunications | Luxembourg |
| LOXAM SAS | 1,60% | Services | France |
| PLT VII FINANCE SARL | 1,57% | Télécommunications | Luxembourg |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE | 1,56% | Santé | Israël |
| UNITED GROUP BV | 1,56% | Médias | Pays-Bas |
# CR-USD[H] - Usd | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROPE
Assets Under Management	3,348 M€
NAV per Unit	185.76$
Evolution vs M-1	-8.57$
Morningstar™ Category: Other Equity

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# CR-USD[H] - Usd | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	3 348 M€
Valeur liquidative	185,76$
Evolution vs M-1	-8,57$
Catégorie Morningstar ™: Actions Autres
Share inception date (1st NAV) : 9/26/18
The Fund’s investment strategy is to manage, on a discretionary basis, a diversified portfolio of debt securities composed, up to a limit of 100%, of traditional, high yield bonds rated between BB+ and CCC+ (by Standard & Poor’s or equivalent, or using the Management Company’s internal rating), of which at least 60% are issued by corporate issuers with their registered office in Europe and with maturities of a maximum of six months and one day after 31 December 2025 (final maturity of the product or early redemption options at the Fund’s discretion). In any event, the Fund may not invest more than 10% of the net assets in securities rated CCC+.
Annual performance (rolling 12 months)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Date de création de la part (1ère VL) : 26/09/2018
La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé jusqu’à 100% d’obligations classiques, spéculatives dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et CCC+ par Standard & Poor’s ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion, émises avec un minimum de 60% par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe et ayant une échéance d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2025 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). En tout état de cause, le Fonds ne pourra détenir plus de 10% de l’actif net de titres notés CCC+.
Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)
# KEY FEATURES
Benchmark : 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR
Recommended investment horizon: 5 Years
Inception date (1st NAV): 8/7/17
Inception date of the fund: 8/7/17
Legal structure	FCP

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 07/08/2017
Date de création du fonds : 07/08/2017
| Code ISIN	FR0013266269 |  | FONDS	-16,1% | 14,8% | 41,6% | 5,6% | -10,7% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Code Bloomberg	ODDAMCI FP |  | Indicateur de -7,9% | 3,0% | 41,7% | 0,2% | -8,4% |

Statut juridique	FCP
# CAPITALIZATION BREAKDOWN - EXCLUDING
|  | FUND B € | Benchmark B € |
| --- | --- | --- |

Fund	Overweight	Underweight against benchmark
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector |

| Piovan Spa | 2.46 | 0.00 | Italy | Industrials |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitron Asa | 2.27 | 0.38 | Norway | Industrials |
| Knaus Tabbert Ag | 2.27 | 0.12 | Germany | Consumer Discretiona |
| Comer Industries Spa | 2.23 |  | Italy | Industrials |
| Mersen | 2.13 |  | France | Industrials |
| Addnode Ab | 2.01 |  | Sweden | Technology |
| Sword Group | 1.99 | 0.25 | Luxembourg | Technology |
| Cadeler A/S | 1.98 |  | Denmark | Industrials |
| Seche Environnement | 1.96 |  | France | Utilities |
| Assystem | 1.94 |  | France | Industrials |

Past performance is not an indication of future results. Performance may vary over time.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS
|  | FONDS Mds € | Indicateur de référence Mds € |
| --- | --- | --- |

Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur |

| Piovan Spa | 2,46 | 0,00 | Italie | Industries |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitron Asa | 2,27 | 0,38 | Norvège | Industries |
| Knaus Tabbert Ag | 2,27 | 0,12 | Allemagne | Cons. Discrétion... |
| Comer Industries Spa | 2,23 |  | Italie | Industries |
| Mersen | 2,13 |  | France | Industries |
| Addnode Ab | 2,01 |  | Suède | Technologie |
| Sword Group | 1,99 | 0,25 | Luxembourg | Technologie |
| Cadeler A/S | 1,98 |  | Danemark | Industries |
| Seche Environnement | 1,96 |  | France | Services aux Collectivi |
| Assystem | 1,94 |  | France | Industries |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Asml Holding Nv | 5.20 | 4.96 | Netherlands | Technology | 5 |
| Novo Nordisk A/S-B | 5.20 | 4.63 | Denmark | Health Care | 4 |
| Totalenergies Se | 5.06 | 3.23 | France | Oil & Gas | 2 |
| Sanofi | 3.50 | 2.15 | France | Health Care | 2 |
| Vinci Sa | 3.47 | 1.28 | France | Industrials | 4 |
| Bnp Paribas | 3.39 | 1.59 | France | Financials | 4 |
| Siemens Ag-Reg | 3.22 | 2.25 | Germany | Industrials | 3 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 3.05 | 4.05 | Switzerland | Health Care | 3 |
| Bp Plc | 2.96 | 2.41 | United Kingdom | Oil & Gas | 2 |
| Allianz Se-Reg | 2.88 | 1.89 | Germany | Financials | 5 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Asml Holding Nv | 5,20 | 4,96 | Pays-Bas | Technologie | 5 |
| Novo Nordisk A/S-B | 5,20 | 4,63 | Danemark | Santé | 4 |
| Totalenergies Se | 5,06 | 3,23 | France | Pétrole et Gaz | 2 |
| Sanofi | 3,50 | 2,15 | France | Santé | 2 |
| Vinci Sa | 3,47 | 1,28 | France | Industries | 4 |
| Bnp Paribas | 3,39 | 1,59 | France | Sociétés Financières | 4 |
| Siemens Ag-Reg | 3,22 | 2,25 | Allemagne | Industries | 3 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 3,05 | 4,05 | Suisse | Santé | 3 |
| Bp Plc | 2,96 | 2,41 | Royaume-Uni | Pétrole et Gaz | 2 |
| Allianz Se-Reg | 2,88 | 1,89 | Allemagne | Sociétés Financières | 5 |
Assets Under Management	64 M€
NAV per Unit	184,265.94€
Evolution vs M-1	3,865.27€
Morningstar™ Category: Europe Equity Income
QQQ 
Rating at 1/31/23
Rating at 12/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Actif net du fonds	64 M€
Valeur liquidative	184 265,94€
Evolution vs M-1	3 865,27€
Catégorie Morningstar ™:
Action Europe Rendement
QQQ 
Notation au 31/01/2023
Notation au 31/12/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
## CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - SMALL CAP - EUROZONE- TRADITIONAL
Assets Under Management	629 M€
NAV per Unit	3,159.51€
Evolution vs M-1	-133.50€
Morningstar™ Category: Europe Small-Cap Equity 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - PETITES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	629 M€
Valeur liquidative	3 159,51€
Evolution vs M-1	-133,50€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Petites Cap. 
QQQQ
ODDO BHF Active Micro Cap
CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - SMALL CAP - EUROZONE- TRADITIONAL
Assets Under Management	 78.3 M€ NAV per Unit	403,178.14€
Evolution vs M-1	-584.31€
Morningstar category :
Europe Small-Cap Equity
Morningstar™ at 6/30/21	
Risk/return scale (¹)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
ODDO BHF Active Micro Cap
CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - PETITES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	78,3 M€
Valeur liquidative	403 178,14€
Evolution vs M-1	-584,31€
Catégorie Morningstar :
Actions Europe Petites Cap.
Morningstar™ au 31/05/2021	
Echelle de risque et de rendement (¹)
## Guillaume CHIEUSSE, Armel COVILLE
Key features
Benchmark: 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR
Recommended investment horizon: 5 Years
Inception date of the fund: 8/7/17

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Guillaume CHIEUSSE, Armel COVILLE
Caractéristiques
Indicateur de référence : 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création du fonds : 07/08/2017
| Net annual performance (12-months rolling) |
| --- |
| from |  |  |  |  | 1/31/22 |
| to |  |  |  |  | 1/31/23 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois) |
| --- |
| du |  |  |  |  | 31/01/2022 |
| au |  |  |  |  | 31/01/2023 |
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Befesa Sa | 2.62 | 0.18 | Luxembourg | Utilities | 5 |
| Kontron Ag | 2.60 | 0.07 | Austria | Technology | 2 |
| Barco N.V. | 2.47 | 0.13 | Belgium | Technology | 4 |
| Mersen | 2.33 | 0.06 | France | Industrials | 3 |
| Majorel Group Luxembourg Sa | 2.31 |  | Luxembourg | Technology | 3 |
| Sesa Spa | 2.31 | 0.08 | Italy | Technology | 3 |
| Lectra | 2.29 |  | France | Technology | 4 |
| Mlp Se | 2.29 | 0.03 | Germany | Financials | 4 |
| Jenoptik Ag | 2.28 | 0.12 | Germany | Technology | 4 |
| Ses Imagotag | 2.21 | 0.05 | France | Industrials | 3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Befesa Sa | 2,62 | 0,18 | Luxembourg | Services aux Collectivi | 5 |
| Kontron Ag | 2,60 | 0,07 | Autriche | Technologie | 2 |
| Barco N.V. | 2,47 | 0,13 | Belgique | Technologie | 4 |
| Mersen | 2,33 | 0,06 | France | Industries | 3 |
| Majorel Group Luxembourg Sa | 2,31 |  | Luxembourg | Technologie | 3 |
| Sesa Spa | 2,31 | 0,08 | Italie | Technologie | 3 |
| Lectra | 2,29 |  | France | Technologie | 4 |
| Mlp Se | 2,29 | 0,03 | Allemagne | Sociétés Financières | 4 |
| Jenoptik Ag | 2,28 | 0,12 | Allemagne | Technologie | 4 |
| Ses Imagotag | 2,21 | 0,05 | France | Industries | 3 |
# SUSTAINABLE REPORT - OVERVIEW
| ESG impact indicators** |
| --- |
|  | FUND | Coverage ratio | ESG universe | Coverage ratio |

| Women on Board | 40.0% | 100.0% | 34.6% | 100.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Board members’ independence | 73.0% | 100.0% | 59.5% | 100.0% |

* : rebased on the rated part of the fund
** Source : Refinitiv

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# REPORTING INVESTISSEMENT DURABLE - GENERAL
| Indicateurs d’impact ESG** |
| --- |
|  | FONDS | Taux de couverture | Univers ESG | Taux de couverture |

| Femmes au Conseil d’administration | 40,0% | 100,0% | 34,6% | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indépendance des administrateurs | 73,0% | 100,0% | 59,5% | 100,0% |

* : le poids des titres couverts est rebasé à 100
** Source : Refinitiv
#### ODDO BHF Asset Management GmbH
Commercial Register: HRB 11971 local court of Düsseldorf –Regulated and supervised by: BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht("BAFin")
–Value added tax identification number (Ust-Id-Nr.): DE 153 144878, Herzogstrasse15 –40217 Düsseldorf –Phone: +49 211 23924 01BockenheimerLandstrasse10 –60323 Frankfurt
am Main –Phone: +49 (0)69 920 50-0 AM.ODDO-BHF.COM

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### ODDO BHF Asset Management GmbH
Registre du commerce: HRB 11971 tribunal locale de Düsseldorf – réglementée et supervisée par : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht («BaFin»)
–Numérod'identificationTVA (Ust-Id-Nr.) : DE 15314487, Herzogstrasse 15 –40217 Düsseldorf –téléphone: +49 211 23924 01 Bockenheimer Landstrasse 10 –60323 Frankfurt am
Main –téléphone: +49 (0)69 920 50-0 WWW.AM.ODDO-BHF.COM
Assets Under Management	238 M€
NAV per Unit	973.66€
Evolution vs M-1	-7.76€
Morningstar™ Category:
EUR Diversified Bond - Short Term
QQQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Actif net du fonds	238 M€
Valeur liquidative	973,66€
Evolution vs M-1	-7,76€
Catégorie Morningstar ™:
Obligations € Diversifiées Court Terme
QQQ 
Notation au 30/09/2022
Notation au 31/07/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
## CN-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - THEMATIC - EUROZONE REAL ESTATE
Assets Under Management	358 M€
NAV per Unit	2,517.61€
Evolution vs M-1	-236.82€
Morningstar™ Category: Property - Indirect Eurozone 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## CN-EUR - Eur | ACTIONS THÉMATIQUES - IMMOBILIER - ZONE EURO
Actif net du fonds	358 M€
Valeur liquidative	2 517,61€
Evolution vs M-1	-236,82€
Catégorie Morningstar ™: Immobilier - Indirect Zone Euro 
QQQQ
## Wellington Management Int. Ltd
Key features
Benchmark: 100% S&P MIDCAP 400 (EUR, Net return) Recommended investment horizon: 5 Years Inception date of the fund: 10/11/02

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Wellington Management Int. Ltd
Caractéristiques
Indicateur de référence : 100% S&P MIDCAP 400 (EUR, Net return)
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création du fonds : 11/10/2002
# KEY FEATURES
Benchmark : Nil
Target return : 5% pa
Recommended investment horizon: 5 Years Inception date (1st NAV): 11/28/18 Inception date of the fund: 10/2/98
Legal structure	FCP
ISIN code	FR0013279957
Bloomberg code	ODBPCNE FP
Currency	Euro
Dividend policy	Accumulation unit

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : Néant
Rendement cible : 5% pa
Durée d'investissement conseillée : 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 28/11/2018
Date de création du fonds : 02/10/1998
Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013279957
Code Bloomberg	ODBPCNE FP
Devise	Euro
## Morningstar™ Category:
EUR Moderate Allocation - Global
QQQQQ 
Rating at 1/31/23
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Catégorie Morningstar ™:
Allocation EUR Modérée - International
QQQQQ 
Notation au 31/01/2023
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
Assets Under Management	 585 M€ NAV per Unit	985.87€
Evolution vs M-1	3.64€
Morningstar category : Fixed Term Bond
Risk/return scale (¹)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Actif net du fonds	585 M€
Valeur liquidative	985,87€
Evolution vs M-1	3,64€
Catégorie Morningstar : Obligations à échéance
Echelle de risque et de rendement (¹)
# CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITY - LARGE CAP - EUROPE
Assets Under Management			552 M€ NAV per Unit	290,671.30€ Evolution vs M-1		5,609.06€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - GRANDES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	552 M€
Valeur liquidative	290 671,30€
Evolution vs M-1	5 609,06€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap. 
QQQ
| Annualized performance | Cumulative performance |
| --- | --- |
|  | 3 years | 5 years | 10 years | 1 month | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| Fund | 0.63% | 0.26% | 0.89% | -0.08% | 0.08% | 0.79% | 1.91% | 1.32% | 9.23% |
| Benchmark | 0.06% | 0.09% | 0.32% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.18% | 0.45% | 3.29% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performances annualisées | Performances cumulées |
| --- | --- |
|  | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 1 mois | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Fonds | 0,63% | 0,26% | 0,89% | -0,08% | 0,08% | 0,79% | 1,91% | 1,32% | 9,23% |
| Indicateur de référence | 0,06% | 0,09% | 0,32% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,18% | 0,45% | 3,29% |
| Technical and risk indicators* |
| --- |
|  | 3 years | 5 years |  |
| Tracking Error | 1.60% | 1.28% |
| Sharpe ratio | 0.66 | 0.52 |
| Information ratio | 0.36 | 0.14 |
|  | Fund |  |
| Modified duration | 2,02 |
| Yield To Maturity | 0,22% |
| Credit sensitivity | 2,53 |
| Average maturity (year) | 2,62 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Indicateurs techniques et de risque* |
| --- |
|  | 3 ans | 5 ans |  |
| Tracking Error | 1,60% | 1,28% |
| Ratio de Sharpe | 0,66 | 0,52 |
| Ratio d'information | 0,36 | 0,14 |
|  | Fonds |  |
| Duration modifiée | 2,02 |
| Rendement actuariel (YTM) | 0,22% |
| Sensibilité crédit | 2,53 |
| Maturité moyenne (années) | 2,62 |