- The Company shall receive for the initiation, preparation and execution of securities lending transactions and securities repurchase agree- ment transactions for the account of the UCITS fund a fee customary in the market of up toone-third of the gross income from these transac- tions. The Company shall bear the costs incurred in connection with the preparation and the execution of such transactions, including any fees payable to third parties.
- Transaction costsIn addition to the aforementioned fees and expenses, the costs incurred in connection with the purchase and sale of fund assets will also be charged to the UCITS fund.
- The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the amount of the initial sales charges and redemption fees that have been charged to the UCITS fund, over the period covered by the report, for the acquisi- tion and redemption of units as defined by arti- cle 196 KAGB. When acquiring units that are managed directly or indirectly by the Company itself or by another company with which the Company is affiliated through a material direct or indirect equity interest, the Company itself or the other company may not charge initial sales charges and redemption fees for acquisitions and redemptions. The Company shall disclose in the annual report and in the semiannual report the fee charged to the UCITS fund as a management fee for the units held in the UCITS fund by the Company itself, by another (asset) management company, or by another company with which the Company is affiliated through a material direct or indirect equity interest.

Translation (ENFR, 2023-01-01):
- La Société reçoit une commission forfaitaire couramment pratiquée sur le marché représen- tant au maximum un tiers des revenus bruts résultant du lancement, de la préparation et de l’exécution d’opérations de prêts de titres et d’avances sur titres en valeurs mobilières pour le compte du fonds commun de placement OPCVM. La Société supporte les frais encourus, liés à la préparation et à l’exécution de telles opérations, y compris les rémunérations à verser à des tiers.
- Frais de transactionEn sus des rémunérations et des dépenses précitées, les frais encourus en rapport avec l’achat et la vente d’éléments d’actif sont imputés au fonds commun de placement OPCVM.
- La Société doit publier dans le rapport annuel et dans le rapport semestriel le montant des droits d’entrée et des droits de sortie qui ont été imputés au fonds commun de placement OPCVM, au cours de la période sous revue, pour la sous- cription et le rachat de parts au sens de l’ar-ticle 196 du KAGB. En cas d’acquisition de parts de fonds gérées directement ou indirectement par la Société elle-même ou par une autre société à laquelle la Société est liée par une participation notable directe ou indirecte, la Société ou cette autre société ne pourra prélever de droits d’en- trée ou de sortie pour l’acquisition ou le rachat de ces parts. La Société doit publier, dans le rapport annuel et dans le rapport semestriel, la commis- sion de gestion imputée au fonds commun de placement OPCVM pour les parts détenues dans ce dernier, et qui est calculée par la Sociétéelle-même, par une autre société de gestion (de capitaux) ou par une autre société avec laquelle la Société est liée par le biais d’une participation directe ou indirecte.