# UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
| Most important figures |  |
| --- | --- |
| Date | ISIN | 9.10.2019 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Net assets in EUR |  | 1 628 936.94 | 19 873 403.33 | 211 677 085.60 |
| Class F-acc | LU1011257422 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 2 060.0000 | 117 082.2400 | 1 341 343.1770 |
| Net asset value per share in EUR |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Class Q-acc | LU1839735096 |  |  |  |
| Shares outstanding |  | 13 999.0000 | 27 699.0750 | 176 700.0000 |
| Net asset value per share in EUR |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| Issue and redemption price per share in EUR 1 |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| 1  See note 1 |  |  |  |  |


### Structure of the Securities Portfolio
As all shares of UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) have been redeemed as at 9 October 2019, there is no securities portfolio or securities portfolio structure at the end of the reporting period. See note 11.
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Annual report and audited financial statements as of 30 September 2020
| Statement of Operations |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Income | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Interest on liquid assets | 822.89 |
| Income on securities lending (Note 14) | 2 029.90 |
| Other income (Note 4) | 14 707.51 |
| Total income | 17 560.30 |
|  |  |
| Expenses |  |
| Cost on securities lending (Note 14) | -811.96 |
| Flat fee (Note 2) | -1 897.13 |
| Taxe d’abonnement (Note 3) | -17.08 |
| Interest on cash and bank overdraft | -1 305.77 |
| Other expenses | -19 141.26 |
| Total expenses | -23 173.20 |
|  |  |
| Net income (loss) on investments | -5 612.90 |
|  |  |
| Realized gain (loss) (Note 1) |  |
| Realized gain (loss) on market-priced securities without options | -37 838.96 |
| Realized gain (loss) on foreign exchange | 197.61 |
| Total realized gain (loss) | -37 641.35 |
|  |  |
| Net realized gain (loss) of the financial year | -43 254.25 |
|  |  |
| Changes in unrealized appreciation (depreciation) (Note 1) |  |
| Unrealized appreciation (depreciation) on market-priced securities without options | -429 999.39 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | -429 999.39 |
|  |  |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -473 253.64 |

| Statement of Changes in Net Assets |  |
| --- | --- |
|  | EUR |
|  | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Net assets at the beginning of the financial year | 19 873 403.33 |
| Subscriptions | 62 564.50 |
| Redemptions | 	-19 462 714.19	 |
| Total net subscriptions (redemptions) | -19 400 149.69 |
| Net income (loss) on investments | -5 612.90 |
| Total realized gain (loss) | -37 641.35 |
| Total changes in unrealized appreciation (depreciation) | 	-429 999.39	 |
| Net increase (decrease) in net assets as a result of operations | -473 253.64 |
| Net assets at the end of the financial year | 0.00 |
| Changes in the Number of Shares outstanding |  |
|  | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Class | F-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 117 082.2400 |
| Number of shares issued | 444.9760 |
| Number of shares redeemed | -117 527.2160 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |
| Class | Q-acc |
| Number of shares outstanding at the beginning of the financial year | 27 699.0750 |
| Number of shares issued | 0.0000 |
| Number of shares redeemed | -27 699.0750 |
| Number of shares outstanding at the end of the financial year | 0.0000 |

UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
Annual report and audited financial statements as of 30 September 2020

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
| Données principales |  |
| --- | --- |
| Date | ISIN | 9.10.2019 | 30.9.2019 | 30.9.2018 |
| Actif net en EUR |  | 1 628 936.94 | 19 873 403.33 | 211 677 085.60 |
| Catégorie F-acc | LU1011257422 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 2 060.0000 | 117 082.2400 | 1 341 343.1770 |
| Valeur nette d’inventaire par action en EUR |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Prix d’émission et de rachat par action en EUR 1 |  | 140.78 | 146.23 | 144.82 |
| Catégorie Q-acc | LU1839735096 |  |  |  |
| Actions en circulation |  | 13 999.0000 | 27 699.0750 | 176 700.0000 |
| Valeur nette d’inventaire par action en EUR |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| Prix d’émission et de rachat par action en EUR 1 |  | 95.64 | 99.36 | 98.58 |
| 1  Voir note 1 |  |  |  |  |


### Structure du portefeuille-titres
Etant donné que toutes les actions du compartiment UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) ont été rachetées le 9 octobre 2019 il n’y a ni portefeuille-titres ni structure du portefeuille-titres à la fi n de la période sous revue. Voir note 11.
UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR)
Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2020
| Etat des opérations | EUR |
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| Revenus | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Revenus d’intérêts sur liquidités | 822.89 |
| Revenus sur prêts de titres (note 14) | 2 029.90 |
| Autres revenus (note 4) | 14 707.51 |
| Total des Revenus | 17 560.30 |
|  |  |
| Charges |  |
| Frais sur prêts de titres (note 14) | -811.96 |
| Commission de gestion forfaitaire (note 2) | -1 897.13 |
| Taxe d’abonnement (note 3) | -17.08 |
| Charges d’intérêts sur liquidités et crédit en compte courant | -1 305.77 |
| Autres charges | -19 141.26 |
| Total des Charges | -23 173.20 |
|  |  |
| Revenus/pertes net(te)s de placements | -5 612.90 |
|  |  |
| Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s (note 1) |  |
| Bénéfice/(perte) réalisé(e) sur titres évalués à la valeur de marché hors options | -37 838.96 |
| Bénéfice/(perte) de change réalisé(e) | 197.61 |
| Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s | -37 641.35 |
|  |  |
| Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) au cours de l’exercice | -43 254.25 |
|  |  |
| Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée (note 1) |  |
| Plus-/(moins)-value non réalisée sur titres évalués à la valeur de marché hors options | -429 999.39 |
| Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée | -429 999.39 |
|  |  |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | -473 253.64 |
| Fluctuations de l’actif net | EUR |
|  | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Actif net au début de l’exercice | 19 873 403.33 |
| Souscriptions | 62 564.50 |
| Rachats | 	-19 462 714.19	 |
| Total des Entrées/(sorties) de capitaux | -19 400 149.69 |
| Revenus/pertes net(te)s de placements | -5 612.90 |
| Total des Bénéfices/(pertes) réalisé(e)s | -37 641.35 |
| Total des Fluctuations de la plus-/(moins)-value non réalisée | 	-429 999.39	 |
| Augmentation/(diminution) nette de l’actif net issue de l’activité | -473 253.64 |
| Actif net à la fin de l’exercice | 0.00 |
| Evolution des actions en circulation |  |
|  | 1.10.2019-30.9.2020 |
| Catégorie | F-acc |
| Nombre d’actions en circulation au début de l’exercice | 117 082.2400 |
| Nombre d’actions émises | 444.9760 |
| Nombre d’actions rachetées | -117 527.2160 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice | 0.0000 |
| Catégorie | Q-acc |
| Nombre d’actions en circulation au début de l’exercice | 27 699.0750 |
| Nombre d’actions émises | 0.0000 |
| Nombre d’actions rachetées | -27 699.0750 |
| Nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice | 0.0000 |

UBS (Lux) SICAV 1 – EMU Equities Quantitative (EUR) Rapport annuel et états financiers révisés au 30 septembre 2020