## Miscellaneous Provisions
The expenses of each Sub-Fund of the Company are deducted from the total income of such Sub-Fund before dividends are paid. Expenses of the Company which are not directly attributable to the operation of a particular Sub-Fund are allocated among all Sub-Funds in a manner determined by the Directors. Expenses of the Company which are not directly attributable to a specific Class and which are directly attributable to a specific Sub-Fund are allocated among all Classes of such Sub-Fund in a manner determined by the Directors, acting fairly and equitably. In such cases, the expenses will normally be allocated among all Classes of such Sub-Fund pro-rata to the value of the net assets of the Sub-Fund which are attributable to those Classes. Expenses of the Company which are directly attributable to a specific Class shall be allocated to that Class.
Without prejudice to the above, the Manager or any sub-investment manager may from time to time and at their sole discretion and out of their own resources decide to share or rebate to associated companies or to some or all Shareholders or to intermediaries, part or all of the management, investment management, performance and/or distribution fees. Any such rebates to Shareholders or intermediaries may be applied in paying up additional Shares to be issued to the Shareholder. Such Shares shall be issued to the Shareholders at their Net Asset Value.
The Manager may also act as investment manager or adviser to parties other than the Company, including parties who are counterparties to OTC FDI entered into on behalf of a Sub-Fund, and may receive remuneration in respect of those services which will not be paid into the assets of the Sub-Fund. The Manager or, as the case may be, an affiliate may benefit from any exposure taken by a counterparty to OTC FDI seeking to hedge its exposure thereunder by investing in strategies or funds managed by the Manager or affiliate. Such fees will not be paid into the assets of the relevant Sub-Fund.
The Manager will at all times have regard to its obligations to the Company and/or to any agreements to which it is party or by which it is bound in relation to a Sub-Fund and, in particular, but without limitation to its obligations to act in the best interests of the Shareholders when undertaking any investments where conflicts of interest may arise and will endeavour to ensure that such conflicts are resolved fairly and, in particular, the Manager has agreed to act in a manner which it in good faith considers fair and equitable in allocating investment opportunities to the relevant Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2021-03-04):
## Dispositions Générales
Les frais de chaque Compartiment de la Société sont déduits du revenu total de ce Compartiment avant le paiement des dividendes. Les dépenses de la Société qui ne sont pas directement attribuables au fonctionnement d'un Compartiment spécifique, sont réparties parmi tous les Compartiments d'une
manière déterminée par les Administrateurs. Les dépenses de la Société qui ne sont pas directement attribuables à une Catégorie spécifique sont directement attribuables à un Compartiment spécifique, sont répartis parmi toutes les Catégories du Compartiment d'une manière déterminée par les Administrateurs, agissant de manière juste et équitable. Dans ces hypothèses, les dépenses seront normalement réparties parmi toutes les Catégories du Compartiment proportionnellement à la valeur des actifs nets Compartiment qui sont attribuables à ces Catégories. Les dépenses de la Société qui sont directement attribuables à une Catégorie spécifique sont affectées à cette Catégorie.
Sans préjudice de ce qui précède, le Gestionnaire ou un éventuel sous-gestionnaire peut, le cas échéant, à sa discrétion absolue, décider de partager ou de rembourser à des sociétés associées ou à tout ou partie des Actionnaires, ou à des intermédiaires, tout ou partie des commissions de gestion, de gestion d'investissement, de performance et/ou de distribution. Ces éventuels remboursements aux Actionnaires ou intermédiaires peuvent s'appliquer en payant des Actions supplémentaires à émettre à l'Actionnaire. Ces Actions seront émises aux Actionnaires à leur Valeur Nette d'Inventaire.
Le Gestionnaire peut également agir en qualité de gestionnaire ou de conseiller de parties autres que la Société, notamment des parties qui sont contreparties à des IFD OTC pour le compte d'un Compartiment, et peut percevoir une rémunération relativement à ces services, qui ne sera pas payé dans les actifs du Compartiment. Le Gestionnaire, selon le cas, une filiale, peut bénéficier d'une exposition prise par une contrepartie à un IFD OTC, en cherchant à couvrir son exposition y afférente par l'investissement en stratégies ou fonds gérés par le Gestionnaire ou sa filiale. Cette rémunération ne sera pas payée dans les actifs du Compartiment concerné.
Le Gestionnaire prendra toujours en compte ses obligations à l'égard de la Société et/ou au titre de contrats auxquels il est partie ou par lesquels il est lié relativement à un Compartiment et, en particulier, mais de manière non limitative, ses obligations d'agir dans les meilleurs intérêts des Actionnaires dans le cadre de la réalisation d'investissements où des conflits d'intérêts peuvent survenir, et s'efforcera de garantir que ces conflits soient résolus équitablement et, en particulier, le Gestionnaire a convenu d'agir d'une manière qu’il considère de bonne foi juste et équitable, en attribuant des opportunités d'investissement à un Compartiment concerné.