OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Due to differences in public holiday between Hong Kong and Mainland China or other reasons such as bad weather conditions, there may be a difference in trading days and trading hours in the SSE, SZSE and SEHK markets. Stock Connect will only operate on days when all markets are open for trading and when banks in all markets are open on the corresponding settlement days. So it is possible that, for instance, there are occasions when it is a normal trading day for the Mainland China market but it is not possible to carry out any China A- Shares trading in Hong Kong.
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##### Restriction on day trading

Translation (ENFR, 2021-03-10):
En raison de différences de jours fériés entre Hong Kong et la Chine continentale ou d’autres raisons telles des conditions climatiques défavorables, les jours et les heures de négociations peuvent varier entre les marchés SSE, SZSE et SEHK. Stock Connect fonctionnera uniquement les jours où tous les marchés sont ouverts aux fins de négociation et lorsque les banques sont ouvertes sur tous les marchés les jours de règlement correspondants. Il est donc possible, par exemple, qu’en certaines occasions, il s’agisse d’un jour de négociation ordinaire en Chine continentale, mais qu’il ne soit pas possible de réaliser des négociations d’Actions A chinoises à Hong Kong.
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##### Restriction des opérations de « day trading »
Investment through Northbound trading under the Stock Connect is conducted through brokers, and is subject to the risks of default by such brokers’ in their obligations. Investments of the Sub-Fund conducted through Northbound trading is not covered by the Hong Kong’s Investor Compensation Fund, which has been established to pay compensation to investors of any nationality who suffer pecuniary losses as a result of default of a licensed intermediary or authorized financial institution in relation to exchange-traded products in Hong Kong. Since default matters in Northbound trading via Stock Connect do not involve products listed or traded in SEHK or Hong Kong Futures Exchange Limited, they are not covered by the Investor Compensation Fund. Therefore the Sub-Fund is exposed to the risks of default of the broker(s) it engages in its trading in A-Shares through Stock Connect.
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##### Trading costs

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### investisseurs
L’investissement par le biais du Northbound Trading Link dans le cadre de Stock Connect est réalisé par l’intermédiaire de courtiers et est soumis aux risques que lesdits courtiers manquent à leurs obligations. Les investissements du Compartiment réalisés par le biais du Northbound Trading Link ne sont pas couverts par le Fonds d’indemnisation des investisseurs de Hong Kong, qui a été constitué afin de verser une indemnisation aux investisseurs de toute nationalité ayant subi des pertes financières en conséquence de la défaillance d’un intermédiaire ou d’une institution financière agréés en lien avec des produits négociés en bourse à Hong Kong. Étant donné que les problèmes de défaillance liés à la liaison Northbound Trading par le biais de Stock Connect n’impliquent pas les produits cotés ou négociés sur SEHK ou Hong Kong Futures Exchange Limited, ils ne sont pas couverts par le Fonds d’indemnisation des investisseurs. Par conséquent, le Compartiment est exposé aux risques de défaillance du ou des courtiers avec lesquels il négocie des Actions A par le biais de Stock Connect.
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##### Coûts de négociation
Stock Connect trades may, pursuant to the Stock Connect rules, be executed through one or multiple brokers that may be appointed by the SICAV for Northbound Trading. Given the Pre-Trade Checking requirements and hence the pre-trade delivery of Stock Connect securities to an Exchange Participant, the Investment Manager may determine that it is in the interest of a Sub-Fund that it only executes Stock Connect trades through a broker who is affiliated to the SICAV’s sub-custodian that is an Exchange Participant. In that situation, whilst the Investment Manager will be cognisant of its best execution obligations it will not have the ability to trade through multiple brokers and any switch to a new broker will not be possible without a commensurate change to the SICAV’s sub-custody arrangements.
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##### Local market rules, foreign shareholding restrictions and disclosure obligations

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Les opérations Stock Connect peuvent, conformément au règlement de Stock Connect, être exécutées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs courtier(s) pouvant être nommé(s) par la SICAV pour le Northbound Trading. Étant donné les exigences de Vérification en amont de l’opération, et par conséquent la livraison avant opération de titres Stock Connect à un Participant à la bourse, le Gestionnaire peut estimer qu’il est dans l’intérêt d’un Compartiment qu’il exécute des opérations Stock Connect uniquement par l’intermédiaire d’un courtier affilié au sous dépositaire de la SICAV étant un Participant à la bourse. Dans ce cas, bien que le Gestionnaire soit conscient de ses obligations de meilleure exécution, il ne sera pas en mesure de négocier par l’intermédiaire de plusieurs courtiers et tout passage à un nouveau courtier sera impossible sans une modification correspondante des accords de sous-dépositaire de la SICAV.
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##### Règles du marché locales, restrictions concernant la détention d’actions par des étrangers et obligations de communication
HKSCC and ChinaClear have established the clearing links between the two exchanges and each will become a participant of the other to facilitate clearing and settlement of cross-border trades. For cross-border trades initiated in a market, the clearing house of that market will on one hand clear and settle with its own clearing participants, and on the other hand undertake to fulfil the clearing and settlement obligations of its clearing participants with the counterparty clearing house. Hong Kong and overseas investors which have acquired Stock Connect securities through Northbound Trading should maintain such securities with their brokers’ or custodians’ stock accounts with CCASS (operated by HKSCC).
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##### Order priority

Translation (ENFR, 2021-03-10):
HKSCC et ChinaClear ont établi les liens de compensation entre les deux Bourses et chacun deviendra un participant de l’autre afin de faciliter la compensation et le règlement des opérations transfrontalières. En ce qui concerne les opérations transfrontalières initiées sur un marché, d’une part la chambre de compensation de ce marché compensera et réglera avec ses propres participants au système de compensation, et d’autre part elle s’engagera à honorer les obligations de compensation et de règlement de ses participants au système de compensation vis-à-vis de la chambre de compensation tierce. Les investisseurs de Hong Kong et étrangers ayant acheté des titres Stock Connect par le biais du Northbound Trading Link doivent conserver lesdits titres sur le compte-titres de leur courtier ou dépositaire auprès du CCASS (exploité par HKSCC).
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##### Priorité des ordres
Trade orders are entered into China Stock Connect System (“CSC”) based on time order. Trade orders cannot be amended, but may be cancelled and re-entered into the CSC as new orders at the back of the queue. Due to quota restrictions or other market intervention events, there can be no assurance that trades executed through a broker will be completed.
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##### Risk of ChinaClear default

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Les ordres de négociation sont introduits chronologiquement dans le système China Stock Connect (« CSC »). Les ordres de négociation ne peuvent pas être modifiés, mais ils peuvent être annulés et réintroduits dans le CSC en tant que nouveaux ordres à la fin de la file d’attente. En raison des quotas ou d’autres interventions sur le marché, aucune assurance ne peut être donnée que les opérations effectuées par l’intermédiaire d’un courtier seront exécutées.
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##### Risque de défaillance de ChinaClear
##### The collateral must normally take the form of:
- Liquid assets which include not only cash and short term bank certificates, but also money market instruments;
- Bonds issued or guaranteed by a highly rated country;
- Bonds issued or guaranteed by first class issuers offering an adequate liquidity, or
- Shares admitted to or dealt in on a regulated market of a highly rated country, on the condition that these Shares are included in a main index.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### La garantie doit en principe prendre la forme :
- de liquidités, celles-ci comprennent non seulement l’argent au comptant et les avoirs bancaires à court terme, mais également des instruments du marché monétaire ;
- d’obligations émises ou garanties par un pays à notation élevée ;
- d’obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate ; ou
- d’Actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d’un pays à notation élevée à condition que ces Actions soient incluses dans un indice important.
##### The following information is available on the Management Company's website: www.nnip.com:
- a photocopy of the authorisation of the Management Company;
- the articles of association of the Management Company;
- the articles of association of the Depositary;
- extracts from the Trade Register in respect of the Management Company, the Company, and the Depositary;
- the annual accounts and the management report of the Management Company and the Company (including the Sub- Funds), including the accompanying independent auditor's statements;
- the semi-annual accounts of the Management Company and the Company (including the Sub-Funds);
- a photocopy of the Depositary Agreement;
- a photocopy of an auditor's statements that the Management Company and the depositary meet the requirements on own funds;
- on a monthly basis, the monthly overview of (i) the value of the investments of the separate Sub-Funds, (ii) the composition of the investments; (iii) the total number of Shares issued and outstanding per Sub-Fund and Share Class and (iv) the most recent Net Asset Value of the Shares of each Share Class and the date as of which this has been determined;
- the Prospectus, the supplements thereto and the Key Investor Information Documents;
- a proposal to amend the terms and conditions applicable to the Company or a Sub-Fund and any deviation therefrom if the amendment deviates from the published proposal;
- the convocation to a meeting of shareholders.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### Les informations suivantes sont disponibles sur le site Internet www.nnip.com de la Société de gestion :
- une photocopie de l’autorisation de la Société de gestion ;
- les statuts de la Société de gestion ;
- les statuts du Dépositaire ;
- des extraits du Registre du commerce concernant la Société de gestion, la Société et le Dépositaire ;
- les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société de gestion et de la Société (y compris les Compartiments), notamment les déclarations complémentaires du réviseur d’entreprises indépendant ;
- les comptes semestriels de la Société de gestion et de la Société (y compris les Compartiments) ;
- une photocopie de la Convention de Dépositaire ;
- une photocopie des déclarations du réviseur d’entreprises indépendant selon lesquelles la Société de gestion et le Dépositaire se conforment aux exigences en matière de fonds propres ;
- sur une base mensuelle, l’aperçu mensuel de (i) la valeur des investissements des différents Compartiments ; (ii) la composition des investissements ; (iii) le nombre total d’Actions émises et en circulation par Compartiment et par Classe d’Actions ; et (iv) la Valeur nette d’inventaire la plus récente des Actions de chaque Classe d’Actions et la date de sa détermination ;
- le Prospectus, ses suppléments et les Documents d’information clé pour l’investisseur ;
- une proposition visant à modifier les conditions générales applicables à la Société ou à un Compartiment et tout écart par rapport à celle-ci si la modification s’écarte de la proposition publiée ;
- la convocation à une assemblée des actionnaires.
##### The Depositary should hold in custody all financial instruments that can be physically delivered to it, as well as all financial instruments of the Company that:
- can be registered or held in an account directly or indirectly in the name of the Depositary;
- are only directly registered with the issuer itself or its agent in the name of the Depositary;
- are held by a third party to whom safekeeping functions are delegated.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### Le Dépositaire doit conserver en garde tous les instruments financiers qui peuvent lui être physiquement livrés, ainsi que tous les instruments financiers de la Société qui :
- peuvent être enregistrés ou détenus sur un compte directement ou indirectement au nom du Dépositaire ;
- sont uniquement enregistrés directement auprès de l’émetteur lui-même ou auprès de son agent au nom du Dépositaire ;
- sont détenus par une tierce partie à laquelle des fonctions de garde sont déléguées.
BBH has been appointed as Central Administrative Agent of the Company. In this capacity BBH is performing the following administrative duties required by Luxembourg law: the preparation of financial statements, the bookkeeping and calculation of the Net Asset Value of the Company’s Shares, the processing of applications for subscription, redemption and conversion of Shares, accepting payments, the safekeeping of the Company’s register of shareholders, and preparation and supervision of the mailing of statements, reports, notices and other documents to Shareholders. BBH is also acting as domiciliary agent to the Company.
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### Distributors

Translation (ENFR, 2021-03-10):
BBH a été nommée Agent d’administration centrale pour la Société. À ce titre, BBH assure les obligations administratives suivantes telles que prévues par la loi luxembourgeoise : la tenue de la comptabilité et le calcul de la Valeur nette d’inventaire des Actions de la Société, le traitement des demandes de souscription, de rachat et de conversion, l’encaissement des paiements, la tenue du registre des actionnaires de la Société, et la préparation et la supervision de l’envoi par courrier des états, des rapports, des avis et des autres documents aux Actionnaires. BBH intervient également en tant qu’agent domiciliataire de la Société.
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### Distributeurs
##### The current levels of thresholds and Swing Factors for each Sub-Fund are disclosed and updated on the website: www.nnip.com.
The Company's net assets will be equal to the sum of the net assets of all the Sub-Funds, where applicable converted into the Company’s consolidation currency, on the basis of the last known exchange rates.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any decision regarding the calculation of the Net Asset Value taken by the Management Company, or by any bank, company or other organisation appointed by the Management Company for the purpose of calculating the Net Asset Value, shall be final and bind the Company and present, former or future shareholders.
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### Temporary Suspension of the calculation of the Net Asset Value and resulting suspension of dealing

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### Les niveaux actuels des seuils et des Swing Factors relatifs à chaque Compartiment sont publiés et mis à jour sur le site Internet : www.nnip.com.
Les actifs nets de la Société équivalent à la somme des actifs nets de tous les Compartiments, convertis le cas échéant dans la devise de consolidation de la Société sur la base des derniers cours de change connus.
En l’absence de mauvaise foi, de négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision liée au calcul de la Valeur nette d’inventaire prise par la Société de gestion ou par toute banque, société ou autre entité nommée par la Société de gestion afin de calculer la Valeur nette d’inventaire, sera définitive et contraignante pour la Société et les actionnaires actuels, passés ou futurs.
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### Suspension temporaire du calcul de la Valeur nette d’inventaire et suspension de la transaction en résultant
##### In all the above cases, the requests received will be executed at the first Net Asset Value applicable upon the expiry of the suspension period.
In exceptional circumstances which may have an adverse effect on the interests of Shareholders, in the event of large volumes of subscription, redemption or conversion requests or in the event of a lack of liquidity on the markets, the Board of Directors of the Company reserves the right to set the Net Asset Value of the Company Shares only after carrying out the required purchases and sales of securities on behalf of the Company (for redemptions, “large volumes” shall mean that the total value of Shares in all redemption requests in one Valuation Day exceeds 10% of the total Net Asset Value of the Sub-Fund on the same Valuation Day). In this case, any subscriptions, redemptions and conversions simultaneously pending will be executed on the basis of a single Net Asset Value.
The temporary suspension of the calculation of the Net Asset Value and resulting suspension of dealing of one or more Sub- Funds will be announced by any appropriate means and more specifically by publication in the press, unless the Board of Directors of the Company feels that such a publication is not useful in view of the short duration of the suspension.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
##### Dans tous les cas ci-dessus, les ordres reçus seront exécutés à la première Valeur nette d’inventaire applicable à l’expiration de la période de suspension.
Dans des circonstances exceptionnelles pouvant nuire aux intérêts des Actionnaires, en cas de demandes importantes de souscription, de rachat ou de conversion, ou en cas de manque de liquidité sur les marchés, le Conseil d’administration de la Société se réserve le droit de ne fixer la Valeur nette d’inventaire des Actions de la Société qu’après avoir effectué, pour le compte de la Société, les achats et les ventes de valeurs qui s’imposent (dans le cas de rachats, on entend par
« demandes importantes » les situations où la valeur totale des Actions à racheter un Jour d’évaluation dépasse 10 % de la Valeur nette d’inventaire totale du Compartiment ce même Jour d’évaluation). Dans ce cas, les souscriptions, les rachats et les conversions qui sont au même moment en instance d’exécution seront effectués sur la base d’une Valeur nette d’inventaire unique.
La suspension temporaire du calcul de la Valeur nette d’inventaire et la suspension des transactions d’un ou de plusieurs Compartiments qui en résulte seront annoncées par tous les moyens appropriés et notamment par voie de publication dans la presse, à moins que le Conseil d’administration de la Société n’estime que la publication est inutile, compte tenu de la courte durée de la période de suspension.
Within the context of the fight against money laundering and the financing of terrorism, the Company and/or the Management Company will ensure that the relevant Luxembourg legislation is complied with and that the identification of subscribers will be carried out in Luxembourg in accordance with the regulations currently in force in the following cases:
- in the event of direct subscription to the Company;
- in the event of subscription through a financial sector professional residing in a country that is not subject to identificationrequirements equivalent to Luxembourg standards with regard to the fight against money laundering and the financing of terrorism;
- in the event of subscription through a subsidiary or branch whose parent company is subject to identification requirements equivalent to those under Luxembourg law, if the law applicable to the parent company does not oblige it to ensure compliance with these provisions for its subsidiaries and branches.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, la Société et/ou la Société de gestion veilleront au respect de la législation luxembourgeoise applicable en la matière et à ce que l’identification des souscripteurs soit effectuée à Luxembourg conformément à la règlementation en vigueur dans les cas suivants :
- en cas de souscription directe auprès de la Société ;
- en cas de souscription par l’intermédiaire d’un professionnel du secteur financier résident d’un pays qui ne serait pas soumis à une obligation d’identification équivalente aux normes luxembourgeoises en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme ;
- en cas de souscription par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une succursale dont la maison mère serait soumise à une obligation d’identification équivalente à celle exigée par la loi luxembourgeoise, si la loi applicable à la maison mère ne lui fait pas obligation de veiller au respect de ces dispositions pour ses filiales et succursales.
- 25% MSCI World AC (NR)
 | In scope | - Bloomberg Limited
- MSCI Index Services Limited
 | - Yes
- Yes
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Translation (ENFR, 2021-03-10):
- 25 % MSCI World AC (NR)
 | Conforme | - Bloomberg Limited
- MSCI Index Services Limited
 | - Oui
- Oui
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#### The conducting officers of the Management Company are:
- Frederik Darras, Vontobel Asset Management S.A.;
- Vitali Schetle, Vontobel Asset Management S.A.;
- Stephan Schneider, Vontobel Asset Management S.A., Munich Branch;
- Géraldine Mascelli, Vontobel Asset Management S.A.

Translation (ENFR, 2021-03-01):
#### Les Conducting Officers de la Société de gestion sont :
- Frederik Darras, Vontobel Asset Management S.A. ;
- Vitali Schetle, Vontobel Asset Management S.A. ;
- Stephan Schneider, Vontobel Asset Management S.A., succursale de Munich ;
- Géraldine Mascelli, Vontobel Asset Management S.A.