OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key information
Fund manager(s)	Ben Lord
Fund manager tenure from	05 September 2013
Deputy fund manager(s)	Gareth Jandrell
ISIN	LU1670712956
Launch date of fund	07 December 2018
Launch of share class	07 December 2018
Fund size (millions)	$ 190,43
Fund type	SICAV
Benchmark	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged
Sector	Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged sector
Number of issuers	103
Average credit rating	BBB+
Modified duration (years)	5,84
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Ben Lord
Prise de fonction du gérant depuis le	05 septembre 2013
Gérant du fonds adjoint	Gareth Jandrell
ISIN	LU1670712956
Date de lancement du fonds	07 décembre 2018
Lancement de la catégorie de part	07 décembre 2018
Encours du fonds (millions)	$ 190,43
Type	SICAV
Indice de référence	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD Hedged
Secteur	Catégorie Morningstar Obligations
Internationales Emprunts Privés Couvertes en
USD
Nombre d’émetteurs	103
Notation moyenne de crédit	BBB+
Duration modifiée (années)	5,84
Classification SFDR	6
Le « mandat du gestionnaire » comprend la période de gestion d’une SICAV équivalente agréée au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique « Informations importantes » à la fin du présent document.
# Things you should know
The fund invests mainly in company shares and is therefore likely to experience larger price fluctuations than funds that invest in bonds and/or cash.
Maximum entry charge	4,00%
Ongoing charge	1,96%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Choses à savoir
Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.
Frais d’entrée maximums	4,00%
Frais courants	1,96%
# Fund description
The fund aims to provide a competitive global high yield market exposure while limiting interest rate risk. At least 70% of the fund is invested in floating rate high yield bonds. This exposure is typically gained indirectly via derivatives (high yield credit default swaps, CDS) combined with government floating rate bonds or cash. A high yield CDS index is a derivative instrument that gives investors indirect exposure to a basket of high yield bonds which are easily traded and have low interest rate risk. The investment manager has the flexibility to adjust the fund’s credit exposure and regional allocation depending on current market valuations and the macroeconomic environment, including the likely path of economic growth, inflation and interest rates.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») a vocation à offrir une exposition aux obligations d’entreprise à haut rendement et à limiter le risque de taux d'intérêt. Le fonds est investi au minimum à 70 % de manière synthétique dans des obligations à haut rendement à taux variable. Cette exposition est obtenue en associant des indices de CDS portant sur des obligations d’entreprise à haut rendement avec des emprunts d’État à taux variable ou des liquidités. Un indice de CDS sur des obligations à haut rendement est un instrument dérivé procurant aux investisseurs une exposition indirecte à un panier d’obligations à haut rendement facilement négociables et dont le risque de taux d’intérêt est faible. Le gérant de portefeuille a toute la latitude nécessaire pour ajuster l’exposition du fonds aux obligations d’entreprise et son allocation géographique en fonction des valorisations de marché et de l’environnement macroéconomique, y compris la trajectoire probable de la croissance économique, de l’inflation et des taux d’intérêt.
# Country breakdown (%)
Largest overweights (%)
| Fibra UNO Administracion SA de CV Samsung Electronics | Fund 3,3 7,2 | Index 0,1 4,0 | Relative weight 3,2 3,2 |  | Tencent Holdings Reliance Industries Taiwan Semiconductor | Fund 0,0 0,0 4,6 | Index 3,6 1,6 6,1 | Relative weight -3,6 -1,6 -1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hana Financial Group | 3,1 | 0,2 | 2,9 |  | Meituan Dianping | 0,0 | 1,4 | -1,4 |
| Samsung Fire & Marine | 2,4 | 0,1 | 2,3 |  | Infosys | 0,0 | 1,1 | -1,1 |

Insurance

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (%)
Principales sur-expositions (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Chine / Hong-Kong | 30,2 | 30,3 | -0,1 |
| Corée du Sud | 18,3 | 11,9 | 6,4 |
| Taïwan | 10,2 | 14,2 | -4,0 |
| Mexique | 7,2 | 2,4 | 4,8 |
| Brésil | 7,2 | 5,3 | 1,9 |
| Afrique du Sud | 5,5 | 3,6 | 1,9 |
| Indonésie | 3,0 | 2,0 | 1,1 |
| Royaume-Uni | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Autres | 14,2 | 30,3 | -16,1 |
| Liquidités Répartition par devise (%) | 1,6 | 0,0 | 1,6 |
|  |  |  |  |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Dollar US | 22,2 | 2,9 | 19,3 |
| Won coréen | 18,3 | 11,9 | 6,4 |
| Dollar de Hong-Kong | 18,0 | 22,6 | -4,7 |
| Dollar taiwanais | 8,3 | 14,4 | -6,1 |
| Réal brésilien | 7,2 | 5,3 | 1,9 |
| Peso mexicain | 7,2 | 2,4 | 4,8 |
| Rand sud-africain | 5,8 | 3,8 | 2,0 |
| Roupie indienne | 2,6 | 15,0 | -12,4 |
| Livre sterling | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Autres | 8,3 | 21,7 | -13,4 |

Fonds	Indice	Ecart
# Largest underweights (%)
| Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- |
| US dollar | 22,2 | 2,9 | 19,3 |
| Korean won | 18,3 | 11,9 | 6,4 |
| Hong Kong dollar | 18,0 | 22,6 | -4,7 |
| Taiwan dollar | 8,3 | 14,4 | -6,1 |
| Brazilian real | 7,2 | 5,3 | 1,9 |
| Mexican peso | 7,2 | 2,4 | 4,8 |
| South African rand | 5,8 | 3,8 | 2,0 |
| Indian rupee | 2,6 | 15,0 | -12,4 |
| British pound | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Other | 8,3 | 21,7 | -13,4 |

Currency breakdown (%)
CCR	2,2	0,0	2,2
Alfa SAB de CV	2,1	0,0	2,1
| UK | 2,7 | 0,0 | 2,7 |  | China |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other | 14,2 | 30,3 | -16,1 |  | Naspers | 2,8 | 0,5 | 2,3 |
| Cash | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  | Shinhan Financial | 2,4 | 0,2 | 2,2 |

Beigene	2,2	0,1	2,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Principales sous-expositions (%)
Fonds	Indice	Ecart
Fibra UNO Administracion SA de CV
3,3	0,1	3,2
Tencent Holdings	0,0	3,6	-3,6
Reliance Industries	0,0	1,6	-1,6
Samsung Electronics	7,2	4,0	3,2
Hana Financial Group	3,1	0,2	2,9
Taiwan Semiconductor	4,6	6,1	-1,4
| Vale | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jd.com | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| ICICI Bank | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Housing Development Finance Corporation | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
| Petroleo Brasileiro | 0,0 | 0,7 | -0,7 |

Meituan Dianping	0,0	1,4	-1,4
Samsung Fire & Marine Insurance
2,4	0,1	2,3
Infosys	0,0	1,1	-1,1
| Ping AN Insurance Group of China | 2,9 | 0,7 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Naspers | 2,8 | 0,5 | 2,3 |
| Shinhan Financial | 2,4 | 0,2 | 2,2 |
| CCR | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Alfa SAB de CV | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Beigene | 2,2 | 0,1 | 2,0 |

221213154943 FR C1 GLEM EUR A FR PE 0005 0000
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670629549 | MGECEAA LX | EUR | 09/11/2018 | 1,20% | - | 0,03% | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1670629622 | MGECEAD LX | EUR | 09/11/2018 | 1,20% | 1,23% | 0,03% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670629895 | MGECECA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,70% | - | 0,53% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1670629978 | MGECECD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,70% | 1,23% | 0,53% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797809503 | MGCECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,66% | - | 0,57% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Inc | LU1945295621 | MGCECID LX | EUR | 22/02/2019 | 0,66% | 1,23% | 0,57% | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU1670629549 | MGECEAA LX | EUR | 09/11/2018 | 1,20% | - | 0,03% | €1.000 | €75 |
| Euro A Dis. | LU1670629622 | MGECEAD LX | EUR | 09/11/2018 | 1,20% | 1,23% | 0,03% | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU1670629895 | MGECECA LX | EUR | 09/11/2018 | 0,70% | - | 0,53% | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dis. | LU1670629978 | MGECECD LX | EUR | 09/11/2018 | 0,70% | 1,23% | 0,53% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU1797809503 | MGCECIA LX | EUR | 19/11/2018 | 0,66% | - | 0,57% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Dis. | LU1945295621 | MGCECID LX | EUR | 22/02/2019 | 0,66% | 1,23% | 0,57% | €500.000 | €50.000 |
# Fund description
This ‘go-anywhere’ fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the global bond market (as measured by the Bloomberg Barclays Global Aggregate Index) over any five-year period. The fund seeks to achieve this objective while applying environmental, social and governance (ESG) criteria. At least 80% of the fund is invested in bonds, including investment grade and high yield bonds issued by governments and companies from developed nations and emerging markets, denominated in any currency. The fund manager considers principal adverse impacts on sustainability factors when investing. Investments are selected based on an assessment of macroeconomic factors such as economic growth, interest rates and inflation. The fund does not invest in government bonds from countries classed as “Not Free” by the Freedom House index based on civil liberties, political rights, and press freedom. Companies that are deemed to be in breach of the UN Global Compact principles and/or involved in industries like tobacco, controversial weapons, unconventional oil and gas extraction, gambling and thermal coal are excluded. Engagement to help companies improve their behaviour and transparency regarding ESG forms a key part of the fund’s investment approach.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Description du fonds
Ce fonds « go-anywhere » vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu supérieurs à ceux du marché obligataire mondial (tels que mesurés par l’Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate) sur toute période de cinq années consécutives. Le fonds cherche à atteindre cet objectif tout en appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations, y compris des obligations de qualité « investment grade » et à haut rendement émises par des gouvernements et des sociétés de pays développés et de marchés émergents, libellées dans n’importe quelle devise. Le gestionnaire du fonds tient compte des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité lors de l’investissement. Les investissements sont sélectionnés sur la base de l’évaluation de différents facteurs macro-économiques comme la croissance économique, les taux d’intérêt et l’inflation. Le fonds n’investit pas dans des obligations d’État de pays classés « non libres » selon l’indice Freedom House sur la base des libertés civiles, des droits politiques et de la liberté de la presse. Les sociétés qui sont considérées comme étant en violation avec les principes du Pacte mondial des Nations Unies et/ou impliquées dans des secteurs tels que le tabac, les armes controversées, l’extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz, les jeux d’argent et le charbon thermique sont exclues. L’engagement visant à aider les entreprises à améliorer leur comportement et leur transparence vis-à-vis des questions ESG constitue un élément clé de l’approche d’investissement du fonds.
# Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US | 62,7 | 70,1 | -7,4 |
| UK | 14,5 | 3,8 | 10,7 |
| Denmark | 8,2 | 0,7 | 7,5 |
| Japan | 3,2 | 6,0 | -2,9 |
| Switzerland | 2,6 | 2,2 | 0,4 |
| India | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| China | 1,7 | 0,3 | 1,5 |
| Netherlands | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
| Other | 0,0 | 15,4 | -15,4 |
| Cash Currency breakdown (%) | 3,6 | 0,0 | 3,6 |

|  | Fund | Index | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US dollar | 59,8 | 69,9 | -10,1 |
| British pound | 11,1 | 4,2 | 7,0 |
| Euro | 8,3 | 8,2 | 0,1 |
| Danish krone | 8,2 | 0,7 | 7,5 |
| Swiss franc | 5,5 | 2,9 | 2,6 |
| Japanese yen | 3,2 | 6,0 | -2,8 |
| Indian rupee | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Hong Kong dollar | 1,7 | 0,8 | 0,9 |
| South African rand | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 7,4 | -7,4 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 53,6 | 62,3 | -8,7 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 26,4 | 32,0 | -5,6 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 12,8 | 5,7 | 7,1 |
| Small cap (< $2bn) | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| Cash | 3,6 | 0,0 | 3,6 |

Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| États-Unis | 62,7 | 70,1 | -7,4 |
| Royaume-Uni | 14,5 | 3,8 | 10,7 |
| Danemark | 8,2 | 0,7 | 7,5 |
| Japon | 3,2 | 6,0 | -2,9 |
| Suisse | 2,6 | 2,2 | 0,4 |
| Inde | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Chine | 1,7 | 0,3 | 1,5 |
| Pays-Bas | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
| Autres | 0,0 | 15,4 | -15,4 |
| Liquidités Répartition par devise (%) | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
|  |  |  |  |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Dollar US | 59,8 | 69,9 | -10,1 |
| Livre sterling | 11,1 | 4,2 | 7,0 |
| Euro | 8,3 | 8,2 | 0,1 |
| Couronne danoise | 8,2 | 0,7 | 7,5 |
| Franc Suisse | 5,5 | 2,9 | 2,6 |
| Yen japonais | 3,2 | 6,0 | -2,8 |
| Roupie indienne | 2,2 | 0,0 | 2,2 |
| Dollar de Hong-Kong | 1,7 | 0,8 | 0,9 |
| Rand sud-africain | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 0,0 | 7,4 | -7,4 |

Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Méga-cap. (>50 Md$) | 53,6 | 62,3 | -8,7 |
| Grandes cap. (10-50 Md$) | 26,4 | 32,0 | -5,6 |
| Moyennes cap. (2-10 Md$) | 12,8 | 5,7 | 7,1 |
| Petites cap. (>2 Md$) | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| Liquidités | 3,6 | 0,0 | 3,6 |

Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.
# Fund description
The fund aims to deliver a combination of capital growth and income that is higher than that of the global equities market over any five-year period while applying the fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria and sustainability criteria and to increase the income stream every year, in US dollar terms. It looks to do this by investing at least 80% of the fund in shares issued by infrastructure companies, investment trusts and real estate investment trusts of any size, from any country, including emerging markets. The fund usually holds shares in fewer than 50 companies. Infrastructure companies include businesses in the following sectors: utilities, energy, transport, health, education, security, communications, and transactions. ESG and sustainability considerations are integrated into the investment process.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et des revenus supérieurs à ceux du marché des titres internationaux sur toute période de cinq années consécutives tout en appliquant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les critères de durabilité du fonds, et à augmenter d’année en année le flux de revenu en USD. Pour ce faire, le fonds cherche à investir au moins 80 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés d’infrastructure, des sociétés d’investissement et des sociétés civiles de placement immobilier de toutes tailles et de tout pays, y compris de pays émergents. Le fonds détient généralement des actions de moins de 50 sociétés. Par sociétés d’infrastructure, on entend des entreprises des secteurs suivants : services publics, énergie, transports, santé, éducation, sécurité, communications et transactions. Les aspects liés aux critères ESG et à la durabilité sont intégrés au processus d’investissement.
# Performance since launch
120.0
Indexed to 100
115.0
211014112109 NL C1 MAARS EUR A EN PE 0005 0000
| Investment grade bonds | 11,8 | 0,0 | 11,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| High yield bonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Other	18,6	0,0	18,6
CDS	0,0	0,0	0,0
Bond options (nominal)	0,0	0,0	0,0
Convertible bonds	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0
Private Loans	0,0	0,0	0,0
Property funds/Infrastructure	3,5	0,0	3,5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Evolution de la VNI depuis le lancement
118.0
Indexé à 100
112.0
106.0
100.0
94.0
88.0
5,2%	4,6%	-2,2%	-1,1%	-
| CDS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Euro A Capitalisation (102,9) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Euro A Capitalisation (brute de frais courants) (110,3) |

Options sur obligations (nominales)
0,0	0,0	0,0
déc. 16	déc. 17	déc. 18	déc. 19	déc. 20	sept. 21
Obligations convertibles	0,0	0,0	0,0
Prêts privés	0,0	0,0	0,0
Fonds immobiliers/ Infrastructures
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the European investment grade corporate bond market (as measured by the BofA Merrill
Lynch Euro Corporate Index) over any five-year period. At least 70% of the fund is invested in bonds issued by companies, denominated in any European currency. It can also invest in government and high yield bonds. Investments are selected based on an assessment of macroeconomic, asset, sector and stock-level factors. Spreading investments across issuers, industries and countries is an essential element of the fund’s strategy.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des obligations d’entreprises européennes Investment Grade (telles que mesurées par l’indice BofA Merrill Lynch Euro Corporate) sur toute période de cinq ans. Le Fonds est composé au moins à 70 % d’obligations d’entreprises libellées dans n’importe quelle devise européenne. Le gérant peut également investir dans des emprunts d’État et des obligations à haut rendement. L’évaluation qui permet au gérant du fonds de sélectionner les titres en portefeuille repose sur une combinaison de facteurs macroéconomiques ou spécifiques à un actif, à un secteur ou à un titre. La répartition des investissements entre les émetteurs, les secteurs et les pays est une composante essentielle de la stratégie du fonds.
# Asset breakdown (%)
Credit - local currency	1,7
Government bonds - hard currency	42,4
Other	0,0
Credit - hard currency	25,7
Cash	1,2

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition des actifs (%)
Obligations d’entreprises – devise locale	1,7
Emprunts d'État - devise forte	42,4
Autres	0,0
Obligations d’entreprises – devise forte	25,7
Liquidités	1,2
# Fund ratings, as at 28 February 2023
Overall Morningstar rating	QQQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
230313114604 DK C1 EBOND USD A EN PE 0005 0000
1 / 6
230313114604 DK C1 EBOND USD A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Notations du fonds, comme à 28 février 2023
Notation Morningstar	QQQQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
230314103749 FR C1 EBOND USD A FR PE 0005 0000
1 / 6
230314103749 FR C1 EBOND USD A FR PE 0005 0000
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Largest issuers (%)
UK Convertible Gilt	3,6
Germany	3,6
Canada	3,1
Japan	3,5
Peru	2,5
Mexico	2,8
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	3,2	0,0	0,0	3,2
Indonesia	2,2
High yield corporate bonds	4,2	0,0	1,5	5,7
Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	3,1	3,1
UK Inflation Linked Gilt	1,9
Brazil	1,8
Fixed rate	3,2	0,0	0,0	3,2
Floating rate	1,0	0,0	0,0	1,0
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	22,5	0,0	1,2	23,6
221213160947 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000
Securitised	3,5	0,0	0,0	3,5
Equities	0,0	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	1,5	0,0	0,0	1,5
1 / 6
221213160947 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs (%)	Principaux émetteurs (%)
Obligations d’entreprises
Taux fixe	21,8	0,0	0,0	21,8
« investment grade »
25,0	0,0	3,1	28,0
Germany	3,6
UK Convertible Gilt	3,6
Japon	3,5
Canada	3,1
Mexico	2,8
221213162042 FR C1 GMAC USD A FR PE 0005 0000
Taux variable	3,2	0,0	0,0	3,2
Indices et CDS	0,0	0,0	3,1	3,1
Peru	2,5
Indonésie	2,2
UK Inflation Linked Gilt	1,9
Brésil	1,8
Taux variable	1,0	0,0	0,0	1,0
Taux fixe	3,2	0,0	0,0	3,2
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	1,5	1,5
Marchés émergents	22,5	0,0	1,2	23,6
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	1,5	0,0	0,0	1,5
Titrisés	3,5	0,0	0,0	3,5
1 / 5
221213162042 FR C1 GMAC USD A FR PE 0005 0000
# ESG Range Glossary
- Adult entertainment
- AlcoholImpact	✔
- Controversial weapons
- Defense and WeaponsPositive ESG Tilt	✔
- Gambling
- Power generation – nuclear
- TobaccoCluster munitions & anti personnel landmines	✔
- Thermal coalVoting	✔*Thresholds may apply
- UN Global Compact – companies deemed to be in breach210812133250 NL C1 EMCOR USD EN PE 0005 0000Additional ESG specifications: In the context of M&G, these are funds managed with an explicit ESG objective, outcome or in accordance with specific ESG criteria, and will have a number of minimum exclusions in place.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Glossaire Gamme ESG
- Divertissement pour adultes
- AlcoolImpact	✔
- Armes controversées
- Défense et armesBiais ESG positif	✔
- Jeux
- Production d'électricité - nucléaire
- TabacArmes à sous-munitions et mines terrestres antipersonnel	✔
- Charbon thermiqueVote	✔*Des seuils peuvent s'appliquer
- Pacte mondial des Nations Unies - sociétés considérées comme étant en violation210812132859 FR C1 EMCOR USD FR PE 0005 0000Armes : désigne les systèmes, les composants et les systèmes/services de support.