# Charges
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 0.00% |
| Exit charge | 0.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the fund over a year |
| Ongoing charge (capped*) | 0.75% |
| Charges taken from the fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

Past performance
Key Investor Information

## The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.

## The ongoing charge figure is based on expenses for the year ending 31 December 2021. It excludes portfolio transaction costs.

## *This figure may vary from year to year but will not be more than the capped rate currently set at 0.75%.

## For more information about charges, please see the section of the prospectus titled “Charges and Expenses”.
Past performance is not a guide to future performance. The past performance calculation does not take into account the entry and exit charges but does take into account the ongoing charges referred to above. The value of your investment may go down as well as up and you may not get back the amount you invested.

## The chart shows the Fund’s annual performance in US Dollar for each calendar year over the period displayed. The performance of the share class is not tracking the index in the chart.

## The Fund was approved by the Central Bank of Ireland in 2001 and this share class launched in 2001.

Translation (ENFR, 2022-02-21):
# Frais
| Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement |
| --- |
| Frais d’entrée | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Il s’agit du maximum pouvant être prélevé sur vos capitaux avant qu’ils ne soient investis ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé. |
| Frais prélevés sur le compartiment sur une année |
| Frais courants (taux plafond*) | 0,75% |
| Frais prélevés sur le compartiment dans certaines conditions spécifiques |
| Commission de performance | Néant |

Performance passée
Informations clés pour l'investisseur
Les frais que vous payez sont utilisés pour acquitter les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de marketing et de distribution de ce dernier. Lesdits frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

## Le chiffre des frais courants est basé sur les charges pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Il exclut les coûts de transaction du portefeuille.

## * Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre mais ne sera pas supérieur au taux plafond actuellement fixé à 0,75 %.

## Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section du prospectus intitulée « Frais et charges ».
La performance passée ne préjuge pas de la performance future. Le calcul de la performance passée ne prend pas en compte les frais d'entrée et de sortie mais prend en compte les frais courants visés ci-dessus. La valeur de votre investissement peut aussi bien baisser qu'augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi.

## Le diagramme montre la performance annuelle du Compartiment en USD pour chaque année civile au cours de la période illustrée
. 

## La performance de la catégorie d’actions ne réplique pas l’indice du diagramme.

## Le Compartiment a été agréé par la Banque centrale d'Irlande en 2001 et cette catégorie d'actions a été lancée en 2001.