# Comgest Growth Latin America
SIGNIFICANT PORTFOLIO CHANGES for the financial year to 31 December 2020
| Sales |  |
| --- | --- |
| Security | Quantity | Settlement (EUR) | % of Total Sales |
| Telefonica Brasil SA | 195,000 | 1,641,776 | 6.31 |
| Linx SA | 366,192 | 1,497,134 | 5.75 |
| Odontoprev SA | 594,100 | 1,475,564 | 5.67 |
| TOTVS SA | 324,972 | 1,402,709 | 5.39 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 320,886 | 1,371,091 | 5.27 |
| Localiza Rent a Car SA | 218,839 | 1,361,428 | 5.23 |
| WEG SA | 176,887 | 1,337,550 | 5.14 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 161,207 | 1,233,739 | 4.74 |
| Engie Brasil Energia SA | 171,800 | 1,194,597 | 4.59 |
| Klabin SA | 342,957 | 1,169,187 | 4.49 |
| CCR SA | 537,943 | 1,114,045 | 4.28 |
| Lojas Renner SA | 142,070 | 826,931 | 3.18 |
| M Dias Branco SA | 128,207 | 817,144 | 3.14 |
| Atacadao SA | 219,100 | 720,104 | 2.77 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 114,548 | 698,609 | 2.68 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 102,300 | 637,977 | 2.45 |
| Pagseguro Digital Ltd | 26,450 | 637,366 | 2.45 |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 205,600 | 635,776 | 2.44 |
| MercadoLibre Inc | 615 | 593,895 | 2.28 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 473,500 | 586,590 | 2.25 |
| Cogna Educacao | 689,320 | 565,295 | 2.17 |
| Duratex SA | 267,782 | 561,504 | 2.16 |
| Santos Brasil Participacoes SA | 682,888 | 545,591 | 2.10 |
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 488,100 | 526,368 | 2.02 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 220,100 | 505,225 | 1.94 |
| Empresas COPEC SA | 70,940 | 386,457 | 1.48 |
| Embraer SA | 36,373 | 314,606 | 1.21 |
| Ultrapar Participacoes SA | 137,200 | 289,912 | 1.11 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - A Shares | 26,988 | 270,141 | 1.04 |

Appendix I
Additional Provisions for Investors in Switzerland Terms for Distribution of the Company within and from Switzerland
For the distribution of the Company within or from Switzerland the following shall apply in addition to the terms and conditions of the Prospectus:

### Paying Agent in Switzerland
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland

### Representative in Switzerland
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Switzerland

### Place of Performance and Place of Jurisdiction
For shares of the Company distributed in Switzerland, the place of performance and the place of jurisdiction shall be at the seat of the Representative in Zürich.

### Order of the Company’s Publications
The Prospectus, KIID, Memorandum and Articles of Association, annual report and audited financial statements and semi- annual report and financial statements as well as list of purchases and sales are available free of charge at the registered office of the Swiss Representative in Switzerland.

### Publications
The publications of the Company in Switzerland shall be made in one of the Swiss official languages on the Fundinfo website (www.fundinfo.com).

### Publications of the Net Asset Value per Share in Switzerland
The publication of the Net Asset Value per Share in Switzerland shall take place daily each time the Net Asset Value per Share is calculated (other than bank holidays) on the Fundinfo website (www. fundinfo.com).

### Appendix II
Total Expense Ratios
The annualised total expense ratios for the financial period/year are calculated by the Administrator and are set out in the table below.
The total expense ratio calculation includes all annual operating costs and excludes bank interest, foreign exchange, transaction and dealing costs, and withdrawn taxes on dividends and interest in compliance with the guidelines set out by the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) and with the Guidance 1/05 UCITS Regulations.
| Fund | Total Expense Ratio Financial Year Ended | Total Expense Ratio Financial Year Ended |
| --- | --- | --- |
|  | 31 December 2020 | 31 December 2019 |
|  | % | % |
| Comgest Growth World USD Acc Class | 1.55 | 1.55 |
| Comgest Growth World EUR I Acc Class | 0.91 | 0.91 |
| Comgest Growth World EUR R Acc Class | 2.04 | 2.04 |
| Comgest Growth World EUR Dis Class | 1.84 | 1.84 |
| Comgest Growth World EUR SI Acc Class | 0.81 | 0.83 |
| Comgest Growth World EUR Z Acc Class | 0.96 | 0.96 |
| Comgest Growth World EUR Fixed Dis Class16 | 1.63 | - |
| Comgest Growth World GBP U Acc Class | 0.91 | 0.91 |
| Comgest Growth World USD I Acc Class | 0.91 | 0.92 |
| Comgest Growth World GBP U Dis Class6 | 0.91 | - |
| Comgest Growth World Plus EUR I Acc Class17 | 0.95 | - |
| Comgest Growth Global Flex EUR I Acc Class | 1.08 | 1.11 |
| Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class | 1.98 | 2.01 |
| Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc Class | 1.13 | 1.16 |
| Comgest Growth EAFE USD I Acc Class | 1.10 | 1.01 |
| Comgest Growth America USD Acc Class | 1.57 | 1.60 |
| Comgest Growth America EUR R Acc Class | 2.08 | 2.09 |
| Comgest Growth America EUR I H Acc Class10 | 0.83 | - |
| Comgest Growth America USD I Acc Class | 0.83 | 0.85 |
| Comgest Growth America EUR Z Acc Class | 0.88 | 0.89 |
| Comgest Growth America GBP U Acc Class | 0.82 | 0.84 |
| Comgest Growth Japan JPY Acc Class | 1.55 | 1.57 |
| Comgest Growth Japan JPY I Acc Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan EUR I Acc Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan USD I Acc Class | 0.90 | 0.91 |
| Comgest Growth Japan EUR R Dis Class | 1.75 | 1.76 |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan EURXH Acc Class | 0.05 | 0.07 |
| Comgest Growth Japan GBP Z H Acc Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan GBP U Acc Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan EUR H Dis Class | 1.74 | 1.76 |
| Comgest Growth Japan EUR R Acc Class | 1.75 | 1.76 |
| Comgest Growth Japan EURRH Acc Class14 | 1.71 | - |
| Comgest Growth Japan EURZH Acc Class | 0.95 | 0.97 |
| Comgest Growth Japan EUR Z Acc Class | 0.95 | 0.97 |
| Comgest Growth Japan USD R Acc Class | 1.75 | 1.77 |
| Comgest Growth Japan USD I H Acc Class | 0.91 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan GBPUH Acc Class | 0.91 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class21 | 0.85 | - |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class | 0.90 | 0.92 |
| Comgest Growth Japan USDRH Acc Class | 1.75 | 1.76 |
| Comgest Growth Japan JPY I Dis Class4 | 0.89 | - |
| Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Acc Class | 1.54 | 1.56 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | 1.55 | 1.56 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | 1.55 | 1.56 |

| Appendix II (continued) Total Expense Ratios (continued) |  |
| --- | --- |
| Fund | Total Expense Ratio Financial Year Ended 31 December 2020 | Total Expense Ratio Financial Year Ended 31 December 2019 |
|  | % | % |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc Class | 1.06 | 1.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | 1.06 | 1.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc Class | 2.03 | 2.04 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc Class | 1.06 | 1.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP U Acc Class | 1.06 | 1.08 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc Class | 1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc Class | 1.05 | 1.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc Class | 0.08 | 0.10 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc Class | 2.03 | 2.05 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class | 1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc Class | 1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class | 1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class | 1.04 | 1.04 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class | 1.52 | 1.57 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class8 | 0.91 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc Class | 0.25 | 0.25 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class | 1.35 | 1.35 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc Class | 2.45 | 2.45 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class | 1.40 | 1.40 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class9 | 1.51 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class9 | 1.03 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class5 | 1.07 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis Class15 | 1.10 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class5 | 0.07 | - |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class13 | 1.11 | - |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc Class | 2.00 | 1.94 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis Class | 2.00 | 1.95 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R Acc Class | 2.75 | 2.69 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD I Acc Class | 1.50 | 1.46 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR I Acc Class | 1.50 | 1.45 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc Class | 1.55 | 1.50 |
| Comgest Growth Europe EUR Acc Class | 1.56 | 1.53 |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Class | 1.55 | 1.53 |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc Class | 1.06 | 1.04 |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | 1.06 | 1.04 |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Class | 2.05 | 2.02 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Class | 1.11 | 1.09 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Dis Class | 1.11 | 1.09 |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Class | 1.05 | 1.04 |
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Class | 1.06 | 1.04 |
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class | 1.55 | 1.49 |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class | 1.06 | 1.04 |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class | 0.10 | 0.10 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class | 1.05 | 0.10 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class8 | 1.55 | - |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class2 | 1.15 | - |
| Comgest Growth Europe S EUR Acc Class | 2.25 | 2.25 |
| Comgest Growth Europe S USD Acc Class | 2.25 | 2.25 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc Class | 1.56 | 1.58 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc Class | 1.07 | 1.08 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc Class | 2.06 | 2.08 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis Class | 1.56 | 1.58 |

| Appendix II (continued) Total Expense Ratios (continued) |  |
| --- | --- |
| Fund	Total Expense Ratio | Total Expense Ratio |
| Financial Year Ended | Financial Year Ended |
| 31 December 2020 | 31 December 2019 |
| % | % |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc Class	1.11 | 1.13 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Class200.12 | - |
| Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class121.07 | - |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc Class	1.57 | 1.60 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc Class	1.07 | 1.09 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class	1.12 | 1.14 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class	0.08 | 0.08 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class182.12 | - |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class31.07 | - |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class111.07 | - |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF I Acc Class	1.06 | 1.07 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF Z Acc Class	1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU H Acc Class	0.93 | 0.94 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Acc Class	0.93 | 0.94 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP U Acc Class	1.08 | 1.08 |
| Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Acc Class	0.93 | 0.93 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Class190.90 | - |
| Comgest Growth Europe ex UK EUR SI Dis Class10.93 | - |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Dis Class70.93 | - |
| Comgest Growth Asia USD Acc Class	1.58 | 1.60 |
| Comgest Growth Asia EUR I Acc Class	1.08 | 1.11 |
| Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class	1.13 | 1.17 |
| Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Class	1.16 | 1.20 |
| Comgest Growth Asia ex Japan USD I Acc Class	1.16 | 1.22 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc Class	1.60 | 1.61 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class	1.60 | 1.61 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class	1.60 | 1.61 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc Class	1.10 | 1.11 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class	1.10 | 1.11 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U Acc Class	1.11 | 1.12 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class	2.10 | 2.10 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class	1.15 | 1.16 |
| Comgest Growth China EUR Acc Class	1.61 | 1.62 |
| Comgest Growth China USD Acc Class	1.60 | 1.62 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc Class	1.10 | 1.12 |
| Comgest Growth China EUR I Acc Class	1.35 | 1.37 |
| Comgest Growth China EUR Z Acc Class	1.40 | 1.42 |
| Comgest Growth China USD I Acc Class	1.40 | 1.37 |
| Comgest Growth China GBP U Acc Class	1.35 | 1.37 |
| Comgest Growth India USD Acc Class	1.94 | 1.90 |
| Comgest Growth India EUR I Acc Class	1.44 | 1.39 |
| Comgest Growth India EUR R Acc Class	2.69 | 2.64 |
| Comgest Growth India USD X Acc Class	0.17 | 0.15 |
| Comgest Growth Latin America EUR Acc Class	2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth Latin America EUR I Acc Class	1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth Latin America USD Acc Class	2.00 | 2.00 |
| Comgest Growth Latin America EUR R Acc Class	2.75 | 2.75 |
| Comgest Growth Latin America USD I Acc Class	1.50 | 1.50 |
| Comgest Growth Latin America EUR Z Acc Class	1.55 | 1.55 |
| 1Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 2Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020. |  |


### Appendix II (continued)
Total Expense Ratios (continued)
3Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 4Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 5Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 6Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 7Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 8Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 10Annualised expense ratio for the period from 20 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 11Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020. 12Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 13Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 14Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020. 15Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 16Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 17Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020. 18Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 19Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 20Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 21Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020.

### Appendix II (continued)
Turnover Ratios
The annualised turnover ratio is listed below.
The turnover is the purchases and sales of investments net of share dealings expressed as a percentage of monthly average NAV of the Fund. Negative figures in the annualised turnover ratio are the result of a mathematical formula and relate to the situation where the total of purchases and sales for the year is lower than the share dealings.
| Fund | Turnover Ratio Financial Year Ended | Turnover Ratio Financial Year Ended |
| --- | --- | --- |
|  | 31 December 2020 % | 31 December 2019 % |
| Comgest Growth World | (7.68) | 0.07 |
| Comgest Growth World Plus5 | (3.62) | - |
| Comgest Growth Global Flex | 11.89 | 49.12 |
| Comgest Growth EAFE1 | 54.14 | 94.65 |
| Comgest Growth America | (4.46) | 17.94 |
| Comgest Growth Japan | (27.62) | (35.93) |
| Comgest Growth Japan Compounders3 | 19.05 | (8.56) |
| Comgest Growth Emerging Markets | 18.97 | (5.60) |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | 79.24 | 34.81 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex | 81.41 | 37.48 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus4 | 82.94 | - |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | 87.95 | 5.89 |
| Comgest Growth Europe | (25.55) | (23.04) |
| Comgest Growth Europe Compounders2 | 33.41 | (11.96) |
| Comgest Growth Europe Plus2 | 16.51 | (4.97) |
| Comgest Growth Europe S | 6.28 | (7.26) |
| Comgest Growth Europe Opportunities | (13.65) | 17.34 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | (58.92) | (43.04) |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | 58.41 | 53.74 |
| Comgest Growth Europe ex UK | (36.50) | (5.19) |
| Comgest Growth Asia | (17.35) | (9.69) |
| Comgest Growth Asia ex Japan | 60.38 | 19.01 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 33.81 | (4.02) |
| Comgest Growth China | 38.47 | 14.15 |
| Comgest Growth India | 38.89 | 17.83 |
| Comgest Growth Latin America | 126.92 | 55.96 |

1Effective from 19 December 2019 Comgest Growth EAFE Plus was renamed to Comgest Growth EAFE 2Comgest Growth Europe Compounders and Comgest Growth Europe Plus were launched on 23 December 2019. 3Comgest Growth Japan Compounders was launched on 24 December 2019.
4Comgest Growth Emerging Markets Plus was launched on 29 January 2020.
5Comgest Growth World Plus was launched on 27 November 2020.

### Appendix II (continued)
Fund Performance Data
The percentage total return of one share, of each share class from inception is calculated in accordance with the Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) guidelines and is detailed below:
|  | CCY | Launch Date | Launch Price | 12 Month Period To 31 Dec 2020 | 12 Month Period To 31 Dec 2019 | 12 Month Period To 31 Dec 2018 | Inception To 31 Dec 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth World USD Acc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | 21.78 | 22.17 | (0.04) | 312.10 |
| Comgest Growth World USD I Acc Class6 | USD | 30/01/2018 | $29.66 | 22.57 | 22.89 | - | 41.54 |
| Comgest Growth World EUR I Acc Class | EUR | 18/09/2014 | €15.45 | 12.43 | 25.15 | 5.71 | 125.95 |
| Comgest Growth World EUR R Acc Class | EUR | 17/01/2014 | €14.20 | 11.18 | 23.77 | 4.53 | 130.35 |
| Comgest Growth World EUR Dis Class | EUR | 23/11/2016 | €19.41 | 11.40 | 24.00 | 4.74 | 73.16 |
| Comgest Growth World EUR SI Acc Class27 | EUR | 19/09/2019 | €30.10 | 12.56 | - | - | 16.15 |
| Comgest Growth World EUR Z Acc Class | EUR | 07/10/2016 | €19.19 | 12.38 | 25.13 | 5.67 | 81.66 |
| Comgest Growth World EUR Fixed Dis Class46 | EUR | 23/10/2020 | €10.00 | - | - | - | 5.10 |
| Comgest Growth World GBP U Acc Class | GBP | 29/03/2017 | £18.30 | 18.79 | 18.16 | 6.82 | 70.66 |
| Comgest Growth World GBP U Dis Class36 | GBP | 03/02/2020 | £26.88 | - | - | - | 16.18 |
| Comgest Growth World Plus EUR I Acc Class47 | EUR | 30/11/2020 | €10.00 | - | - | - | 1.40 |
| Comgest Growth Global Flex EUR I Acc Class | EUR | 31/07/2017 | €10.00 | 3.74 | 12.94 | 3.48 | 35.80 |
| Comgest Growth Global Flex EUR R Acc Class | EUR | 11/10/2017 | €10.00 | 2.86 | 11.99 | 2.63 | 25.90 |
| Comgest Growth Global Flex EUR Z Acc Class2 | EUR | 09/01/2018 | €11.62 | 3.67 | 12.95 | - | 16.70 |
| Comgest Growth EAFE USD I Acc Class | USD | 13/04/2012 | $10.00 | 24.03 | 22.75 | (7.00) | 171.00 |
| Comgest Growth America USD Acc Class | USD | 25/04/2000 | $10.00 | 24.34 | 28.26 | 1.98 | 260.60 |
| Comgest Growth America USD I Acc Class | USD | 07/02/2013 | $12.18 | 25.30 | 29.20 | 2.75 | 212.73 |
| Comgest Growth America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €8.27 | 13.52 | 29.98 | 6.61 | 242.20 |
| Comgest Growth America EUR I H Acc Class | EUR | 22/08/2017 | €17.87 | - | (100.00) | (0.10) | 93.51 |
| Comgest Growth America EUR Z Acc Class1 | EUR | 05/01/2018 | €18.49 | 14.88 | 31.53 | - | 58.63 |
| Comgest Growth America GBP U Acc Class26 | GBP | 07/08/2019 | £22.97 | 27.60 | - | - | 21.38 |
| Comgest Growth Japan JPY Acc Class | JPY | 25/04/2000 | ¥1,000 | 36.96 | 21.84 | (9.85) | 84.90 |
| Comgest Growth Japan JPY I Acc Class | JPY | 17/12/2014 | ¥761 | 37.83 | 22.64 | (9.26) | 159.00 |
| Comgest Growth Japan JPY I Dis Class34 | JPY | 24/01/2020 | ¥1,450 | - | - | - | 36.00 |
| Comgest Growth Japan EUR I Acc Class | EUR | 13/01/2016 | €6.76 | 32.31 | 26.24 | (2.16) | 124.11 |
| Comgest Growth Japan EUR R Dis Class | EUR | 11/02/2016 | €6.33 | 31.26 | 25.20 | (3.03) | 132.86 |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc Class | EUR | 22/08/2016 | €7.93 | 36.82 | 22.37 | (9.94) | 104.79 |
| Comgest Growth Japan EURXH Acc Class17 | EUR | 25/10/2018 | €10.29 | 38.04 | 23.49 | - | 61.52 |
| Comgest Growth Japan EUR H Dis Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | 35.81 | 21.23 | (10.88) | 103.28 |
| Comgest Growth Japan EUR R Acc Class | EUR | 16/11/2016 | €7.63 | 31.31 | 25.11 | (3.03) | 92.92 |
| Comgest Growth Japan EURZH Acc Class | EUR | 03/10/2017 | €8.46 | 36.69 | 22.54 | (9.84) | 68.68 |
| Comgest Growth Japan EUR Z Acc Class | EUR | 21/12/2017 | €9.33 | 32.26 | 26.13 | (2.16) | 62.17 |
| Comgest Growth Japan EURRH Acc Class44 | EUR | 30/07/2020 | €12.25 | - | - | - | 26.20 |
| Comgest Growth Japan EUR I Dis Class20 | EUR | 23/01/2019 | €9.24 | 32.33 | - | - | 63.96 |
| Comgest Growth Japan USD I Acc Class | USD | 06/03/2017 | $8.68 | 45.11 | 23.88 | (6.86) | 122.00 |
| Comgest Growth Japan USD R Acc Class9 | USD | 21/03/2018 | $12.33 | 43.88 | 22.82 | - | 52.64 |
| Comgest Growth Japan USD I H Acc Class3 | USD | 10/01/2018 | $11.98 | 42.95 | 25.75 | - | 60.85 |
| Comgest Growth Japan USDRH Acc Class23 | USD | 09/07/2019 | $11.99 | 37.57 | - | - | 54.21 |
| Comgest Growth Japan GBP Z H Acc Class | GBP | 16/11/2016 | £6.73 | 37.33 | 23.24 | (8.97) | 114.26 |
| Comgest Growth Japan GBP U Acc Class16 | GBP | 18/09/2018 | £9.37 | 41.19 | 19.06 | - | 49.66 |
| Comgest Growth Japan GBP SU Acc Class51 | GBP | 17/12/2020 | £10.00 | - | - | - | 1.20 |
| Comgest Growth Japan GBPUH Acc Class5 | GBP | 24/01/2018 | £8.91 | 36.12 | 23.92 | - | 40.85 |
| Comgest Growth Japan Compounders JPY SI Acc Class30 | JPY | 24/12/2019 | ¥1,000 | - | - | - | 36.38 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Acc Class | USD | 06/11/2003 | $10.00 | 15.66 | 15.97 | (19.83) | 378.70 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Dis Class | USD | 30/03/2006 | $19.72 | 14.20 | 15.52 | (20.01) | 124.04 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD I Acc Class | USD | 19/01/2012 | $29.24 | 16.25 | 16.52 | (19.46) | 71.03 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD X Acc Class | USD | 30/12/2016 | $33.25 | 17.35 | 17.69 | (18.65) | 56.39 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD R Acc Class | USD | 07/11/2017 | $44.34 | 15.12 | 15.39 | (20.23) | 9.40 |

Appendix II (continued)
| Fund Performance Data (continued) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Acc Class10 | USD | 17/04/2018 | $43.85 | 16.19 | 16.47 | - | 13.91 |
| Comgest Growth Emerging Markets USD Z Dis Class7 | USD | 26/02/2018 | $46.90 | 13.93 | 16.46 | - | 3.09 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Dis Class12 | EUR | 17/05/2018 | €34.95 | 5.62 | 18.63 | - | 12.07 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis Class | EUR | 03/10/2007 | €22.36 | 4.99 | 17.52 | (16.01) | 62.48 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc Class | EUR | 18/01/2012 | €22.12 | 6.64 | 18.68 | (15.38) | 80.11 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €26.52 | 5.19 | 18.24 | (15.90) | 48.00 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €21.06 | 5.60 | 17.54 | (16.21) | 72.70 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed Dis Class29 | EUR | 23/12/2019 | €37.64 | 5.87 | - | - | 2.63 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class24 | EUR | 12/07/2019 | €33.37 | 2.63 | - | - | 4.91 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Y Acc Class38 | EUR | 16/04/2020 | €29.36 | - | - | - | 30.48 |
| Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €22.60 | 6.57 | 18.64 | (15.43) | 69.29 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP U Acc Class | GBP | 12/01/2012 | £18.38 | 12.59 | 12.03 | (14.43) | 99.02 |
| Comgest Growth Emerging Markets GBP Z Acc Class | GBP | 21/03/2017 | £30.15 | 12.67 | 12.05 | (14.50) | 21.26 |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China USD I Acc Class18 | USD | 17/12/2018 | $10.00 | 12.30 | 17.08 | - | 32.40 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 10/07/2012 | €10.00 | (5.71) | 10.28 | (13.45) | 30.50 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR R Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 24/09/2012 | €10.00 | (6.62) | 8.98 | (14.39) | 15.60 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR Z Acc Class13 | EUR | 28/05/2018 | €13.42 | (5.71) | 10.20 | - | (2.83) |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Acc Class39 | EUR | 17/04/2020 | €10.00 | - | - | - | 33.00 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR I Acc Class39 | EUR | 17/04/2020 | €10.00 | - | - | - | 33.50 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus EUR Z Acc Class43 | EUR | 17/06/2020 | €10.00 | - | - | - | 23.90 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Acc Class35 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | - | - | - | 17.60 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP X Dis Class35 | GBP | 29/01/2020 | £10.00 | - | - | - | 18.70 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus GBP U Dis Class45 | GBP | 20/10/2020 | £10.00 | - | - | - | 9.60 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | (8.14) | 6.68 | (26.01) | 21.80 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Dis |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 04/04/2007 | €10.00 | (8.22) | 6.64 | (26.49) | 10.50 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR R |  |  |  |  |  |  |  |
| Acc Class | EUR | 01/11/2012 | €11.26 | (8.80) | 5.93 | (26.53) | 1.24 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR I Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 11/10/2013 | €11.34 | (7.69) | 7.28 | (25.66) | 8.02 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies EUR Z Acc Class3 | EUR | 10/01/2018 | €17.01 | (7.77) | 7.11 | - | (28.16) |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD I Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | USD | 05/06/2012 | $12.32 | 0.45 | 5.29 | (29.17) | 26.54 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies USD X |  |  |  |  |  |  |  |
| Acc Class | USD | 31/03/2017 | $17.23 | - | (100.00) | (28.29) | (100.00) |
| Comgest Growth Europe EUR Acc Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 10.71 | 33.93 | (4.99) | 224.70 |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Class | EUR | 17/01/2006 | €9.34 | 10.69 | 33.91 | (5.03) | 245.82 |
| Comgest Growth Europe EUR I Acc Class | EUR | 03/01/2012 | €11.36 | 11.25 | 34.57 | (4.51) | 198.50 |

Appendix II (continued)
| Fund Performance Data (continued) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCY | Launch | Launch | 12 Month | 12 Month | 12 Month | Inception |
|  |  | Date | Price | Period | Period | Period |  |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Comgest Growth Europe EUR I Dis Class | EUR | 16/12/2014 | €17.34 | 11.20 | 34.55 | (4.95) | 91.41 |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Class | EUR | 30/03/2012 | €12.63 | 10.16 | 33.25 | (5.44) | 146.40 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Class | EUR | 18/11/2013 | €23.36 | 11.17 | 34.54 | (4.57) | 41.82 |
| Comgest Growth Europe EUR Z Dis Class15 | EUR | 30/07/2018 | €26.44 | 11.16 | 34.54 | - | 28.06 |
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class25 | EUR | 16/07/2019 | €26.83 | 7.28 | - | - | 14.69 |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Dis Class22 | EUR | 03/07/2019 | €27.15 | 7.65 | - | - | 13.96 |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Class | USD | 18/05/2014 | $23.47 | 21.28 | 32.13 | (9.04) | 77.25 |
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Class4 | USD | 23/01/2018 | $30.01 | 13.15 | 37.13 | - | 48.85 |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Class29 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 5.24 | - | - | 4.40 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR I Acc Class29 | EUR | 23/12/2019 | €10.00 | 11.40 | - | - | 10.40 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Acc Class38 | EUR | 16/04/2020 | €10.00 | - | - | - | 19.40 |
| Comgest Growth Europe Plus EUR Z Acc Class32 | EUR | 08/01/2020 | €10.00 | - | - | - | 10.50 |
| Comgest Growth Europe S EUR Acc Class | EUR | 08/12/2010 | €10.00 | 11.42 | 35.93 | (5.03) | 191.70 |
| Comgest Growth Europe S USD Acc Class | USD | 08/12/2010 | $10.00 | 21.48 | 33.37 | (9.53) | 167.50 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc Class | EUR | 07/08/2009 | €10.00 | 25.35 | 29.94 | (8.10) | 395.00 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR I Acc Class | EUR | 13/02/2014 | €20.42 | 25.96 | 38.80 | (7.67) | 150.24 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR R Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 15/11/2013 | €19.60 | 24.71 | 21.70 | (8.57) | 140.51 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Dis Class | EUR | 27/10/2015 | €26.18 | 25.34 | 29.97 | (8.12) | 91.41 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR Z Acc Class | EUR | 21/07/2017 | €32.37 | - | 30.57 | (7.73) | 57.65 |
| Comgest Growth Europe Opportunities EUR X Acc Class50 | EUR | 11/12/2020 | €10.00 | - | - | - | 3.10 |
| Comgest Growth Europe Opportunities USD I H Acc Class42 | USD | 16/06/2020 | $47.60 | - | - | - | 21.87 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 25/04/2000 | €10.00 | 19.81 | 38.32 | (5.88) | 343.30 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | EUR | 03/03/2014 | €17.52 | 20.43 | 39.02 | (5.41) | 165.47 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc Class11 | EUR | 14/05/2018 | €32.26 | 20.39 | 38.96 | - | 44.02 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR X Acc Class28 | EUR | 31/10/2019 | €36.09 | 21.61 | - | - | 30.37 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis Class33 | EUR | 14/01/2020 | €39.34 | - | - | - | 18.25 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR R Acc Class48 | EUR | 07/12/2020 | €10.00 | - | - | - | 1.70 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies GBP U Acc Class41 | GBP | 12/05/2020 | £33.18 | - | - | - | 25.50 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF I Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | CHF | 13/02/2014 | CHF 10.00 | 11.12 | 29.72 | (5.39) | 84.80 |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland CHF Z Acc |  |  |  |  |  |  |  |
| Class | CHF | 09/09/2014 | CHF 10.00 | 11.06 | 29.62 | (5.45) | 79.80 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU H Acc Class | GBP | 18/12/2014 | £10.00 | 12.47 | 36.45 | (1.48) | 103.80 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 18.60 | 28.33 | (1.04) | 112.35 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP U Acc Class | GBP | 15/01/2016 | £10.93 | 18.46 | 28.13 | (1.17) | 110.80 |
| Comgest Growth Europe ex UK GBP Y Acc Class49 | GBP | 09/12/2020 | £10.00 | - | - | - | 0.20 |
| Comgest Growth Europe Ex UK GBP SU Dis Class37 | GBP | 20/02/2020 | £20.96 | - | - | - | 10.73 |
| Comgest Growth Europe Ex UK EUR SI Acc Class8 | EUR | 15/03/2018 | €1,000.00 | 12.29 | 35.94 | - | 48.65 |
| Comgest Growth Europe Ex UK EUR SI Dis Class31 | EUR | 07/01/2020 | €1,332.67 | - | - | - | 11.54 |
| Comgest Growth Asia USD Acc Class | USD | 04/06/2015 | $45.05 | 41.41 | 21.62 | (15.28) | 97.07 |
| Comgest Growth Asia EUR I Acc Class | EUR | 08/06/2015 | €39.67 | 30.38 | 24.48 | (10.59) | 87.82 |

Appendix II (continued)
| Fund Performance Data (continued) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CCY | Launch Date | Launch Price | 12 Month Period | 12 Month Period | 12 Month Period | Inception |
|  |  |  |  | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec | To 31 Dec |
|  |  |  |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 |
| Comgest Growth Asia EUR Z Acc Class21 | EUR | 21/03/2019 | €51.58 | % 30.32 | % - | % - | % 44.34 |
| Comgest Growth Asia ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 01/02/2016 | €10.00 | 17.06 | 17.16 | (16.71) | 70.20 |
| Comgest Growth Asia ex Japan USD I Acc Class | USD | 15/12/2016 | $12.41 | 27.57 | 15.09 | (20.69) | 67.77 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Dis Class | EUR | 03/03/2016 | €6.57 | 13.89 | 16.30 | (16.64) | 59.51 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc Class | EUR | 04/08/2015 | €16.50 | 15.30 | 17.03 | (15.73) | 50.30 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR R Acc Class | EUR | 09/02/2017 | €18.32 | 14.16 | 15.85 | (16.56) | 30.24 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR Z Acc Class | EUR | 02/03/2017 | €18.75 | 15.27 | 16.99 | (15.78) | 32.05 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc Class | USD | 14/07/2006 | $10.00 | 25.11 | 14.30 | (20.18) | 197.00 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Dis Class | USD | 07/07/2006 | $10.00 | 24.25 | 14.27 | (20.45) | 30.50 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc Class | USD | 09/12/2013 | $14.03 | 25.72 | 14.84 | (19.77) | 116.32 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan GBP U Acc Class | GBP | 17/10/2016 | £15.76 | 21.86 | 10.43 | (14.82) | 40.80 |
| Comgest Growth China EUR Acc Class | EUR | 10/04/2001 | €10.00 | 14.90 | 26.66 | (17.29) | 778.90 |
| Comgest Growth China EUR SI Acc Class | EUR | 05/11/2013 | €34.11 | 15.48 | 27.29 | (16.88) | 168.95 |
| Comgest Growth China EUR I Acc Class | EUR | 30/08/2016 | €56.38 | 15.21 | 26.96 | (17.08) | 60.98 |
| Comgest Growth China EUR Z Acc Class | EUR | 13/11/2017 | €76.22 | 15.13 | 26.91 | (17.12) | 18.89 |
| Comgest Growth China USD Acc Class | USD | 13/07/2006 | $26.26 | 25.24 | 24.36 | (21.26) | 302.89 |
| Comgest Growth China USD I Acc Class40 | USD | 11/09/2017 | $81.94 | 25.53 | 24.67 | (21.07) | 35.48 |
| Comgest Growth China GBP U Acc Class19 | GBP | 16/01/2019 | £57.91 | 21.68 | - | - | 40.22 |
| Comgest Growth India USD Acc Class | USD | 04/01/2005 | $10.00 | 15.48 | 1.27 | (14.92) | 415.50 |
| Comgest Growth India USD X Acc Class | USD | 21/07/2017 | $49.60 | 17.51 | 3.07 | (13.42) | 12.84 |
| Comgest Growth India EUR I Acc Class | EUR | 08/01/2014 | €17.37 | 6.49 | 3.65 | (10.16) | 152.27 |
| Comgest Growth India EUR R Acc Class | EUR | 13/06/2012 | €19.32 | 5.16 | 2.37 | (11.31) | 106.68 |
| Comgest Growth Latin America EUR Acc Class | EUR | 31/12/2009 | €10.00 | (18.74) | 25.39 | (13.05) | (2.90) |
| Comgest Growth Latin America EUR I Acc Class | EUR | 08/02/2017 | €10.63 | (18.40) | 26.12 | (12.64) | (6.96) |
| Comgest Growth Latin America EUR R Acc Class | EUR | 14/06/2012 | €10.54 | (19.38) | 24.59 | (13.78) | (13.57) |
| Comgest Growth Latin America EUR Z Acc Class14 | EUR | 26/07/2018 | €10.00 | (18.41) | 26.01 | - | (1.20) |
| Comgest Growth Latin America USD Acc Class | USD | 31/12/2009 | $10.00 | (11.09) | 23.10 | (17.26) | (16.60) |
| Comgest Growth Latin America USD I Acc Class | USD | 25/10/2012 | $10.68 | (10.99) | 23.60 | (16.70) | (18.82) |

1Launched on 5 January 2018.
2Launched on 9 January 2018.
3Launched on 18 September 2017 subsequently fully redeemed on 14 December 2017 and relaunched on 11 January 2018.
4Launched on 16 October 2017 subsequently fully redeemed on 28 November 2017 and relaunched on 23 January 2018.
5Launched on 24 January 2018.
6Launched on 30 January 2018.
7Launched on 26 February 2018.
8Launched on 15 March 2018.
9Launched on 21 March 2018.
10Launched on 17 April 2018.
11Launched on 14 May 2018.
12Launched on 17 May 2018.
13Launched on 28 May 2018.
14Launched on 26 July 2018.
15Launched on 30 July 2018.
16Launched on 18 September 2018.
17Launched on 25 October 2018.
18Launched on 17 December 2018.
19Launched on 16 January 2019.
20Launched on 23 January 2019.
21Launched on 21 March 2019.
22Launched on 3 July 2019.
23Launched on 9 July 2019.
24Launched on 12 July 2019.
25Launched on 16 July 2019.
26Launched on 7 August 2019.
27Launched on 19 September 2019.

### Appendix II (continued)
Fund Performance Data (continued)
28Launched on 31 October 2019.
29Launched on 23 December 2019.
30Launched on 24 December 2019.
31Launched on 7 January 2020
32Launched on 8 January 2020
33Launched on 14 January 2020
34Launched on 24 January 2020
35Launched on 29 January 2020
36Launched on 3 February 2020
37Launched on 20 February 2020
38Launched on 16 April 2020
39Launched on 16 April 2020
40Launched on 11 October 2017 subsequently fully redeemed on 11 March 2020 and relaunched on 17 April 2020
41Launched on 12 May 2020.
42Launched on 16 June 2020.
43Launched on 17 June 2020.
44Launched on 29 July 2020.
45Launched on 19 October 2020.
46Launched on 22 October 2020.
47Launched on 27 November 2020.
48Launched on 4 December 2020.
49Launched on 8 December 2020.
50Launched on 10 December 2020.
51Launched on 16 December 2020.
Note: Past performance is no indication of current or future performance. The performance data above does not take into account commissions and costs incurred on the redemption of units. The performance data is based upon the published dealing Net Asset Values per unit, in the currency that is attributable to that class.
Comgest Asset Management International Limited (the "Investment Manager") does not use benchmarks when analysing portfolio returns on a Fund. The Investment Manager’s investment policy in the portfolio construction is meant to be flexible and the choice of stocks is independent of any benchmark. A strong bias towards absolute performance has priority. Securities are purchased based on their intrinsic quality and merit, with the largest positions reflecting the best combination of growth, risk and valuation.

### Appendix III
Cybersecurity Risk
With the increased use of technologies such as the Internet and the dependence on computer systems to perform business and operational functions, investment companies (such as the Company) and their service providers (including the Investment Manager, Administrator and Depositary) may be prone to operational and information security risks resulting from cyber-attacks and/or technological malfunctions. In general, cyber-attacks are deliberate, but unintentional events may have similar effects.
Cyber-attacks include, among others, gaining unauthorised access to digital systems for the purposes of misappropriating assets or sensitive information, stealing or corrupting data maintained online or digitally, preventing legitimate users from accessing information or services on a website, releasing confidential information without authorisation and causing operational disruption or various other forms of cyber security breaches. Successful cyber-attacks against, or security breakdowns of, the Company or the Company’s third-party service providers including, but not limited to the Investment Manager, a Sub-Investment Manager, the Depositary, the Administrator or other affiliated or third-party service providers (each a “Service Provider” and collectively the “Service Providers”), may adversely affect the Company or its Shareholders.
For instance, cyber-attacks may interfere with the processing of Shareholder transactions, affect the Company’s ability to calculate the Net Asset Value of one or more Funds, cause the release of private Shareholder information or confidential information relating to the Company or any one or more Funds, impede trading, cause reputational damage, cause disruptions and impact business operations, potentially resulting in financial losses, cause violations of applicable data protection and other laws, and subject the Company to regulatory fines, penalties or financial losses, reimbursement or other compensation costs, and additional compliance costs. Cyber-attacks may render records of assets and transactions of a Fund, Shareholder ownership of Shares, and other data integral to the functioning of the Company inaccessible, inaccurate or incomplete.
The Company may also incur substantial costs for cyber security risk management in order to prevent cyber incidents in the future. While each Service Provider has established business continuity plans and systems designed to minimise the risk of cyber-attacks through the use of technology, processes and controls, there are inherent limitations in such plans and systems, including the possibility that certain risks have not been identified given the evolving nature of the threat of cyber- attacks.
The Company relies on its third-party Service Providers for many of its day-to-day operations and will be subject to the risk that the protections and protocols implemented by those Service Providers will be ineffective to protect the Company from cyber-attack. Similar types of cyber security risks also are present for issuers of securities in which each Fund invests and for the markets and exchanges on which those securities may be listed or traded which could result in material adverse consequences for such issuers, markets and exchanges and which may cause a Fund’s investment in such securities to lose value. The Company cannot control the cyber security plans and systems put in place by issuers in which a Fund invests or by such markets and exchanges.

### Appendix IV
UCITS V Remuneration Disclosure (unaudited)
In line with the requirements of the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, (SI No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016, (SI No. 143 of 2016) and as may be further modified, amended, supplemented, consolidated or re-enacted from time to time (the “UCITS Regulations”), the Company adopted a remuneration policy (the “Remuneration Policy”) which aims to ensure that:
- it does not encourage risk taking that is inconsistent with the risk profile and Articles of Association of the Company; and
- it is consistent with and promotes sound and effective risk management.

The only categories of the Company’s staff, including senior management, risk takers and control functions, whose professional activities may have a material impact on the risk profile of the Company (the “Identified Staff”) are the Directors.
The remuneration policy applies to all forms of payments or benefits paid by the Company to the Identified Staff, which includes Directors and Designated Persons, in exchange for professional services. The Company currently only pays the independent of Comgest non-executive directors (namely Mr. Daniel Morrissey and Ms. Bronwyn Wright) fixed remuneration and does not pay any variable remuneration. Therefore, it is only payments to Directors, as identified staff, which has a material impact.
Directors who are also employees within the Comgest Group, (namely Philippe Lebeau, David Raper (resigned and replaced by Gaurish Pinge, also a Comgest employee, as at 4 February 2021) and Jan-Peter Dolff), do not receive any remuneration from the Company, whether fixed or variable.
The Company’s policy is to pay the relevant Identified Staff fixed remuneration only, with no variable component being paid. The Company complies with the remuneration-related disclosure requirements set out in:
- Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities as amended by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions, including its mandatory implementing regulations on an EU or Home Member State level and as further amended from time to time;
- the UCITS Regulations; and
- the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD issued pursuant to Article 14a(4) of the UCITS Directive (the “UCITS Remuneration Guidelines”).

Accordingly, the remuneration policy is kept up-to-date reviewed annually, and is disclosed on the following website: www.comgest.com.
The Board has determined in light of the size, internal operations, nature, scale and complexity of the Company that a remuneration committee is not required.
To ensure compliance with the ESMA Remuneration Guidelines, the Company has revised the Investment Management Agreement to insert an express statement to the effect that the Investment Manager will comply with the ESMA Remuneration Guidelines, particularly in the context of payments made to the Investment Manager’s employees as compensation for the performance of investment management activities on behalf of the Company.
The Board will review the implementation of the remuneration policy on an annual basis.

### Appendix IV (continued) Securities Financing Transactions Regulation
The Securities Financing Transactions Regulation, as published by the European Securities and Markets Authority, aims to improve the transparency of the securities financing markets. Disclosures regarding exposure to Securities Financing Transactions (SFTs) will be required on all report and accounts published after 13 January 2017. During the financial year ended 31 December 2020, none of the Funds entered into any Securities Financing Transactions.

### CRS Data Protection Information Notice
The Company hereby provides the following data protection information notice to all Shareholders in the Company either as at 31 December 2015 or at any point of time since this date.
For the avoidance of doubt, this notice applies equally to any Shareholders that have ceased to hold shares in the Company since January 1, 2016. Furthermore, it should be noted that this notice may be applicable to Controlling Persons of certain Shareholders.
The Company hereby confirms that it intends to take such steps as may be required to satisfy any obligations imposed by
(i) the OECD’s Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (“the Standard”), which therein contains the Common Reporting Standard (“CRS”), as applied in Ireland by means of the relevant international legal framework and Irish tax legislation and (ii) EU Council Directive 2014/107/EU, amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange information in the field of taxation (“DAC2”), as applied in Ireland by means of the relevant Irish tax legislation, so as to ensure compliance or deemed compliance (as the case may be) with the Standard/CRS and the DAC2 from 1 January 2016.
In this regard, the Company is obliged under Section 891F and Section 891G of the Irish Taxes Consolidation Act, 1997 (as amended) and regulations made pursuant to those sections to collect certain information about each Shareholder’s tax arrangements (and also collect information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders).
In certain circumstances, the Company may be legally obliged to share this information and other financial information with respect to a Shareholder’s interests in the Company with the Irish Revenue Commissioners (and, in particular situations, also share information in relation to relevant Controlling Persons of specific Shareholders). In turn, and to the extent the account has been identified as a Reportable Account, the Irish Revenue Commissioners will exchange this information with the country of residence of the Reportable Person(s) in respect of that Reportable Account.
In particular, information that may be reported in respect of a Shareholder (and relevant Controlling Persons, if applicable) includes name, address, date of birth, place of birth, account number, account balance or value at year end (or, if the account was closed during such year, the balance or value at the date of closure of the account), any payments (including redemption and dividend/interest payments) made with respect to the account during the calendar year, tax residency(ies) and tax identification number(s).

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Comgest Growth Latin America
MOUVEMENTS SIGNIFICATIFS DU PORTEFEUILLE pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
| Ventes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur | Quantité | Montant de règlement (EUR) | % du Total Ventes |
| Telefonica Brasil SA | 195 000 | 1 641 776 | 6,31 |
| Linx SA | 366 192 | 1 497 134 | 5,75 |
| Odontoprev SA | 594 100 | 1 475 564 | 5,67 |
| TOTVS SA | 324 972 | 1 402 709 | 5,39 |
| BB Seguridade Participacoes SA | 320 886 | 1 371 091 | 5,27 |
| Localiza Rent a Car SA | 218 839 | 1 361 428 | 5,23 |
| WEG SA | 176 887 | 1 337 550 | 5,14 |
| Arezzo Industria e Comercio SA | 161 207 | 1 233 739 | 4,74 |
| Engie Brasil Energia SA | 171 800 | 1 194 597 | 4,59 |
| Klabin SA | 342 957 | 1 169 187 | 4,49 |
| CCR SA | 537 943 | 1 114 045 | 4,28 |
| Lojas Renner SA | 142 070 | 826 931 | 3,18 |
| M Dias Branco SA | 128 207 | 817 144 | 3,14 |
| Atacadao SA | 219 100 | 720 104 | 2,77 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 114 548 | 698 609 | 2,68 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 102 300 | 637 977 | 2,45 |
| Pagseguro Digital Ltd | 26 450 | 637 366 | 2,45 |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 205 600 | 635 776 | 2,44 |
| MercadoLibre Inc | 615 | 593 895 | 2,28 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | 473 500 | 586 590 | 2,25 |
| Cogna Educacao | 689 320 | 565 295 | 2,17 |
| Duratex SA | 267 782 | 561 504 | 2,16 |
| Santos Brasil Participacoes SA | 682 888 | 545 591 | 2,10 |
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | 488 100 | 526 368 | 2,02 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 220 100 | 505 225 | 1,94 |
| Empresas COPEC SA | 70 940 | 386 457 | 1,48 |
| Embraer SA | 36 373 | 314 606 | 1,21 |
| Ultrapar Participacoes SA | 137 200 | 289 912 | 1,11 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - Actions A | 26 988 | 270 141 | 1,04 |

Annexe I
Dispositions supplémentaires pour les investisseurs en Suisse Conditions applicables à la distribution de la Société en Suisse et à partir de la Suisse
Outre les conditions générales du Prospectus, les dispositions suivantes s’appliquent à la distribution des actions de la Société en Suisse ou à partir de la Suisse :

#### Agent payeur en Suisse
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Suisse

#### Représentant en Suisse
BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zurich Suisse

#### Lieu d’exécution et de juridiction
Le lieu d’exécution et de juridiction pour les actions de la Société distribuées en Suisse est le siège du Représentant à Zurich.

#### Demandes d’envoi de la documentation de la Société
Le Prospectus, le DICI, l’Acte constitutif et les Statuts, le rapport annuel et les comptes annuels audités, le rapport et les comptes semestriels ainsi que la liste des achats et des ventes peuvent être obtenus gratuitement au siège du Représentant en Suisse.

#### Publications
Les publications de la Société en Suisse seront effectuées dans l’une des langues officielles suisses sur le site Internet de Fundinfo (www.fundinfo.com).

#### Publication de la Valeur nette d’inventaire par action en Suisse
La Valeur nette d’inventaire par Action sera publiée quotidiennement en Suisse chaque fois qu’elle est calculée (hormis les jours fériés) sur le site Internet de Fundinfo (www.fundinfo.com).

#### Annexe II
Ratios totaux de frais
Les ratios des dépenses totales annualisées pour l’exercice sont calculés par l’Agent administratif et indiqués dans le tableau ci-dessous.
Le calcul du ratio total de frais comprend toutes les charges d’exploitation annuelles et exclut les intérêts bancaires, le coût des opérations de change, les frais et commissions de transaction ainsi que les retenues à la source sur les dividendes et intérêts conformément aux recommandations édictées par la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) et la Directive 1/05 du Réglement OPCVM.
| Fonds | Ratio total de frais Exercice clos le 31 décembre 2020 | Ratio total de frais Exercice clos le 31 décembre 2019 |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth World | 1,55 | 1,55 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth World | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth World | 2,04 | 2,04 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution Comgest Growth World | 1,84 | 1,84 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth World | 0,81 | 0,83 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth World | 0,96 | 0,96 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth World16 | 1,63 | - |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation du Compartiment Comgest Growth World | 0,91 | 0,91 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth World | 0,91 | 0,92 |
| Catégorie d’actions GBP U de distribution du Compartiment Comgest Growth World6 | 0,91 | - |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth World Plus17 | 0,95 | - |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Global Flex | 1,08 | 1,11 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Global Flex | 1,98 | 2,01 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Global Flex | 1,13 | 1,16 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth EAFE | 1,10 | 1,01 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth America | 1,57 | 1,60 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth America | 2,08 | 2,09 |
| Catégorie d’actions EUR I H de capitalisation de Comgest Growth America10 | 0,83 | - |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth America | 0,83 | 0,85 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation du Compartiment Comgest Growth America | 0,88 | 0,89 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth America | 0,82 | 0,84 |
| Catégorie d’actions JPY de capitalisation de Comgest Growth Japan | 1,55 | 1,57 |
| Catégorie d’actions JPY I de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,91 |
| Catégorie EUR R de distribution de Comgest Growth Japan | 1,75 | 1,76 |
| Catégorie d’actions EUR I H de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions EUR XH de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,05 | 0,07 |
| Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions EUR H de distribution de Comgest Growth Japan | 1,74 | 1,76 |
| Catégorie d’actions EUR I R de capitalisation de Comgest Growth Japan | 1,75 | 1,76 |
| Catégorie d’actions EUR RH de capitalisation de Comgest Growth Japan14 | 1,71 | - |
| Catégorie d’actions EUR ZH de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,95 | 0,97 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,95 | 0,97 |
| Catégorie d’actions USD R de capitalisation de Comgest Growth Japan | 1,75 | 1,77 |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,91 | 0,92 |
| Catégorie d’actions GBP UH de capitalisation de Comgest Growth Japan | 0,91 | 0,92 |
| Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation de Comgest Growth Japan21 | 0,85 | - |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution Comgest Growth Japan | 0,90 | 0,92 |
| Catégorie d’actions USD RH de capitalisation de Comgest Growth Japan | 1,75 | 1,76 |
| Catégorie d’actions JPY I de distribution de Comgest Growth Japan4 | 0,89 | - |
| Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation de Comgest Growth Japan Compounders | 0,10 | 0,10 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,54 | 1,56 |
| Catégorie d’actions USD de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | 1,55 | 1,56 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | 1,55 | 1,56 |

| Annexe II (suite) Ratios totaux de frais (suite) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonds | Ratio total de frais | Ratio total de frais |
|  | Exercice clos le | Exercice clos le |
|  | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|  | % | % |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,06 | 1,07 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | 1,06 | 1,07 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 2,03 | 2,04 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,06 | 1,07 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,06 | 1,08 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,05 | 1,07 |
| Catégorie d’actions USD X de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 0,08 | 0,10 |
| Catégorie d’actions USD R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 2,03 | 2,05 |
| Catégorie d’actions EUR Z de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions USD Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions USD Z de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe de Comgest Growth Emerging Markets | 1,04 | 1,04 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth Emerging Markets | 1,52 | 1,57 |
| Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Emerging Markets8 | 0,91 | - |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Emerging Markets ex China | 0,25 | 0,25 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex | 1,35 | 1,35 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex | 2,45 | 2,45 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Emerging Markets Flex | 1,40 | 1,40 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus9 | 1,51 | - |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus9 | 1,03 | - |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus5 | 1,07 | - |
| Catégorie d’actions GBP U de distribution de Comgest Growth Emerging Markets Plus15 | 1,10 | - |
| Catégorie d’actions GBP X de distribution de Comgest Growth Emerging Markets Plus5 | 0,07 | - |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus13 | 1,11 | - |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | 2,00 | 1,94 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth GEM Promising Companies | 2,00 | 1,95 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | 2,75 | 2,69 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | 1,50 | 1,46 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | 1,50 | 1,45 |
| Comgest Growth GEM Promising Companies Catégorie EUR Z de capitalisation | 1,55 | 1,50 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe | 1,56 | 1,53 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Europe | 1,55 | 1,53 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe | 1,06 | 1,04 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Europe | 1,06 | 1,04 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe | 2,05 | 2,02 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe | 1,11 | 1,09 |
| Catégorie d’actions EUR Z de distribution du Compartiment Comgest Growth Europe | 1,11 | 1,09 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Europe | 1,05 | 1,04 |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Europe | 1,06 | 1,04 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth Europe | 1,55 | 1,49 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe de Comgest Growth Europe | 1,06 | 1,04 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth Europe Compounders | 0,10 | 0,10 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus | 1,05 | 0,10 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus8 | 1,55 | - |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus2 | 1,15 | - |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe S | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Europe S | 2,25 | 2,25 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | 1,56 | 1,58 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation Comgest Growth Europe Opportunities | 1,07 | 1,08 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | 2,06 | 2,08 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Europe Opportunities | 1,56 | 1,58 |

| Annexe II (suite) Ratios totaux de frais (suite) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fonds | Ratio total de frais | Ratio total de frais |
|  | Exercice clos le | Exercice clos le |
|  | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 |
|  | % | % |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | 1,11 | 1,13 |
| Catégorie d’actions EUR X de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities20 | 0,12 | - |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities12 | 1,07 | - |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | 1,57 | 1,60 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | 1,07 | 1,09 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | 1,12 | 1,14 |
| Catégorie d’actions EUR X de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | 0,08 | 0,08 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies18 | 2,12 | - |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Europe Smaller Companies3 | 1,07 | - |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies11 | 1,07 | - |
| Catégorie CHF I de capitalisation de Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,06 | 1,07 |
| Catégorie CHF Z de capitalisation de Comgest Growth Europe ex Switzerland | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | 0,93 | 0,94 |
| Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | 0,93 | 0,94 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | 1,08 | 1,08 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | 0,93 | 0,93 |
| Catégorie GBP Y de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK19 | 0,90 | - |
| Catégorie d’actions EUR SI de distribution de Comgest Growth Europe ex UK1 | 0,93 | - |
| Catégorie d’actions GBP SU de distribution de Comgest Growth Europe ex UK7 | 0,93 | - |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Asia | 1,58 | 1,60 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia | 1,08 | 1,11 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Asia | 1,13 | 1,17 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia ex UK | 1,16 | 1,20 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Asia ex Japan | 1,16 | 1,22 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,60 | 1,61 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,60 | 1,61 |
| Catégorie d’actions USD de distribution de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,60 | 1,61 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,10 | 1,11 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,10 | 1,11 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,11 | 1,12 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 2,10 | 2,10 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 1,15 | 1,16 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth China | 1,61 | 1,62 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth China | 1,60 | 1,62 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth China | 1,10 | 1,12 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth China | 1,35 | 1,37 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth China | 1,40 | 1,42 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth China | 1,40 | 1,37 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth China | 1,35 | 1,37 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth India | 1,94 | 1,90 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth India | 1,44 | 1,39 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth India | 2,69 | 2,64 |
| Catégorie d’actions USD X de capitalisation de Comgest Growth India | 0,17 | 0,15 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 2,00 | 2,00 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 2,75 | 2,75 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 1,50 | 1,50 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Latin America | 1,55 | 1,55 |
| 1Ratio de charges annualisé pour la période du 7 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 2Ratio de charges annualisé pour la période du 8 janvier 2020 au 31 décembre 2020. |  |  |


#### Annexe II (suite)
Ratios totaux de frais (suite)
3Ratio de charges annualisé pour la période du 14 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 4Ratio de charges annualisé pour la période du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 5Ratio de charges annualisé pour la période du 29 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 6Ratio de charges annualisé pour la période du 3 février 2020 au 31 décembre 2020. 7Ratio de charges annualisé pour la période du 20 février 2020 au 31 décembre 2020. 8Ratio de charges annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 9Ratio de charges annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 10Ratio de charges annualisé pour la période du 20 avril 2020 au 31 décembre 2020. 11Ratio de charges annualisé pour la période du 12 mai 2020 au 31 décembre 2020. 12Ratio de charges annualisé pour la période du 16 juin 2020 au 31 décembre 2020. 13Ratio de charges annualisé pour la période du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020. 14Ratio de charges annualisé pour la période du 29 juillet 2020 au 31 décembre 2020. 15Ratio de charges annualisé pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 16Ratio de charges annualisé pour la période du 22 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 17Ratio de charges annualisé pour la période du 27 novembre 2020 au 31 décembre 2020. 18Ratio de charges annualisé pour la période du 4 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 19Ratio de charges annualisé pour la période du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 20Ratio de charges annualisé pour la période du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 21Ratio de charges annualisé pour la période du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

#### Annexe II
Ratios de rotation
Le ratio de rotation annualisé figure dans le tableau ci-dessous.
Le taux de rotation représente les achats et ventes d’investissements nets des transactions sur actions exprimés en pourcentage de la VNI mensuelle moyenne du Compartiment. Les nombres négatifs du taux de rotation annualisé résultent d’une formule mathématique et signifient que le total des achats et des ventes de l’exercice est inférieur aux négociations des actions.
| Fonds | Ratio de rotation exercice clos le 31 décembre 2020 % | Ratio de rotation exercice clos le 31 décembre 2019 % |
| --- | --- | --- |
| Comgest Growth World | (7,68) | 0,07 |
| Comgest Growth World Plus5 | (3,62) | - |
| Comgest Growth Global Flex | 11,89 | 49,12 |
| Comgest Growth EAFE1 | 54,14 | 94,65 |
| Comgest Growth America | (4,46) | 17,94 |
| Comgest Growth Japan | (27,62) | (35,93) |
| Comgest Growth Japan Compounders3 | 19,05 | (8,56) |
| Comgest Growth Emerging Markets | 18,97 | (5,60) |
| Comgest Growth Emerging Markets ex China | 79,24 | 34,81 |
| Comgest Growth Emerging Markets Flex | 81,41 | 37,48 |
| Comgest Growth Emerging Markets Plus4 | 82,94 | - |
| Comgest Growth GEM Promising Companies | 87,95 | 5,89 |
| Comgest Growth Europe | (25,55) | (23,04) |
| Comgest Growth Europe Compounders2 | 33,41 | (11,96) |
| Comgest Growth Europe Plus2 | 16,51 | (4,97) |
| Comgest Growth Europe S | 6,28 | (7,26) |
| Comgest Growth Europe Opportunities | (13,65) | 17,34 |
| Comgest Growth Europe Smaller Companies | (58,92) | (43,04) |
| Comgest Growth Europe ex Switzerland | 58,41 | 53,74 |
| Comgest Growth Europe ex UK | (36,50) | (5,19) |
| Comgest Growth Asia | (17,35) | (9,69) |
| Comgest Growth Asia ex Japan | 60,38 | 19,01 |
| Comgest Growth Asia Pac ex Japan | 33,81 | (4,02) |
| Comgest Growth China | 38,47 | 14,15 |
| Comgest Growth India | 38,89 | 17,83 |
| Comgest Growth Latin America | 126,92 | 55,96 |

1À compter du 19 décembre 2019, le Compartiment Comgest Growth EAFE plus a été renommé Comgest Growth EAFE
2Comgest Growth Europe Compounders et Comgest Growth Europe Plus ont été lancés le 23 décembre 2019.
3Comgest Growth Japan Compounders a été lancé le 24 décembre 2019. 4Comgest Growth Emerging Markets Plus a été lancé le 29 janvier 2020. 5Comgest Growth World Plus a été lancé le 27 novembre 2020.

#### Annexe II Performance des Compartiments
Le rendement total d’une action, pour chaque Catégorie d’actions depuis son lancement, est calculé conformément aux recommandations de la Swiss Funds and Asset Management Association (SFAMA) et figure dans le tableau ci-dessous.
|  | Dev. | Date de lancement | Prix de lancement | Période de 12 mois au 31 déc. 2020 | Période de 12 mois au 31 déc. 2019 | Période de 12 mois au 31 déc. 2018 | Lancement au 31 déc. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth World | USD | 06/11/2003 | 10,00 $ | 21,78 | 22,17 | (0,04) | 312,10 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth World 6 | USD | 30/01/2018 | 29,66 $ | 22,57 | 22,89 | - | 41,54 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth World | EUR | 18/09/2014 | 15,45 € | 12,43 | 25,15 | 5,71 | 125,95 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth World | EUR | 17/01/2014 | 14,20 € | 11,18 | 23,77 | 4,53 | 130,35 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution Comgest Growth World | EUR | 23/11/2016 | 19,41 € | 11,40 | 24,00 | 4,74 | 73,16 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth World 27 | EUR | 19/09/2019 | 30,10 € | 12,56 | - | - | 16,15 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth World | EUR | 07/10/2016 | 19,19 € | 12,38 | 25,13 | 5,67 | 81,66 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth World 46 | EUR | 23/10/2020 | 10,00 € | - | - | - | 5,10 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation du Compartiment Comgest Growth World | GBP | 29/03/2017 | 18,30 £ | 18,79 | 18,16 | 6,82 | 70,66 |
| Catégorie d’actions GBP U de distribution de Comgest Growth World 36 | GBP | 03/02/2020 | 26,88 £ | - | - | - | 16,18 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth World Plus 47 | EUR | 30/11/2020 | 10,00 € | - | - | - | 1,40 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation du Compartiment Comgest Growth Global Flex | EUR | 31/07/2017 | 10,00 € | 3,74 | 12,94 | 3,48 | 35,80 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Global Flex | EUR | 11/10/2017 | 10,00 € | 2,86 | 11,99 | 2,63 | 25,90 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Global Flex 2 | EUR | 09/01/2018 | 11,62 € | 3,67 | 12,95 | - | 16,70 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth EAFE | USD | 13/04/2012 | 10,00 $ | 24,03 | 22,75 | (7,00) | 171,00 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth America | USD | 25/04/2000 | 10,00 $ | 24,34 | 28,26 | 1,98 | 260,60 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth America | USD | 07/02/2013 | 12,18 $ | 25,30 | 29,20 | 2,75 | 212,73 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth America | EUR | 14/06/2012 | 8,27 € | 13,52 | 29,98 | 6,61 | 242,20 |
| Catégorie d’actions EUR I H de capitalisation de Comgest Growth America | EUR | 22/08/2017 | 17,87 € | - | (100,00) | (0,10) | 93,51 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth America 1 | EUR | 05/01/2018 | 18,49 € | 14,88 | 31,53 | - | 58,63 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth America 26 | GBP | 07/08/2019 | 22,97 £ | 27,60 | - | - | 21,38 |
| Catégorie d’actions JPY de capitalisation de Comgest Growth Japan | JPY | 25/04/2000 | 1 000 ¥ | 36,96 | 21,84 | (9,85) | 84,90 |
| Catégorie d’actions JPY I de capitalisation de Comgest Growth Japan | JPY | 17/12/2014 | 761 ¥ | 37,83 | 22,64 | (9,26) | 159,00 |
| Catégorie d’actions JPY I de distribution de Comgest Growth Japan 34 | JPY | 24/01/2020 | 1 450 ¥ | - | - | - | 36,00 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation Comgest Growth Japan | EUR | 13/01/2016 | 6,76 € | 32,31 | 26,24 | (2,16) | 124,11 |
| Catégorie EUR R de distribution de Comgest Growth Japan | EUR | 11/02/2016 | 6,33 € | 31,26 | 25,20 | (3,03) | 132,86 |
| Catégorie d’actions EUR I H de capitalisation de Comgest Growth Japan | EUR | 22/08/2016 | 7,93 € | 36,82 | 22,37 | (9,94) | 104,79 |
| Catégorie EUR XH de capitalisation de Comgest Growth Japan 17 | EUR | 25/10/2018 | 10,29 € | 38,04 | 23,49 | - | 61,52 |
| Catégorie d’actions EUR H de distribution de Comgest Growth Japan | EUR | 16/11/2016 | 7,63 € | 35,81 | 21,23 | (10,88) | 103,28 |
| Catégorie d’actions EUR I R de capitalisation de Comgest Growth Japan | EUR | 16/11/2016 | 7,63 € | 31,31 | 25,11 | (3,03) | 92,92 |
| Catégorie d’actions EUR ZH de capitalisation de Comgest Growth Japan | EUR | 03/10/2017 | 8,46 € | 36,69 | 22,54 | (9,84) | 68,68 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Japan | EUR | 21/12/2017 | 9,33 € | 32,26 | 26,13 | (2,16) | 62,17 |
| Catégorie EUR RH de capitalisation de Comgest Growth Japan 44 | EUR | 30/07/2020 | 12,25 € | - | - | - | 26,20 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution Comgest Growth Japan 20 | EUR | 23/01/2019 | 9,24 € | 32,33 | - | - | 63,96 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Japan | USD | 06/03/2017 | 8,68 $ | 45,11 | 23,88 | (6,86) | 122,00 |
| Catégorie d’actions USD R de capitalisation de Comgest Growth Japan 9 | USD | 21/03/2018 | 12,33 $ | 43,88 | 22,82 | - | 52,64 |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation de Comgest Growth Japan 3 | USD | 10/01/2018 | 11,98 $ | 42,95 | 25,75 | - | 60,85 |
| Catégorie d’actions USD RH de capitalisation de Comgest Growth Japan 23 | USD | 09/07/2019 | 11,99 $ | 37,57 | - | - | 54,21 |
| Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation de Comgest Growth Japan | GBP | 16/11/2016 | 6,73 £ | 37,33 | 23,24 | (8,97) | 114,26 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Japan 16 | GBP | 18/09/2018 | 9,37 £ | 41,19 | 19,06 | - | 49,66 |
| Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation de Comgest Growth Japan 51 | GBP | 17/12/2020 | 10,00 £ | - | - | - | 1,20 |
| Catégorie d’actions GBPUH de capitalisation de Comgest Growth Japan 5 | GBP | 24/01/2018 | 8,91 £ | 36,12 | 23,92 | - | 40,85 |
| Catégorie d’actions JPY SI de capitalisation de Comgest Growth Japan Compounders 30 | JPY | 24/12/2019 | 1 000 ¥ | - | - | - | 36,38 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | USD | 06/11/2003 | 10,00 $ | 15,66 | 15,97 | (19,83) | 378,70 |
| Catégorie d’actions USD de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | USD | 30/03/2006 | 19,72 $ | 14,20 | 15,52 | (20,01) | 124,04 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | USD | 19/01/2012 | 29,24 $ | 16,25 | 16,52 | (19,46) | 71,03 |
| Catégorie d’actions USD X de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | USD | 30/12/2016 | 33,25 $ | 17,35 | 17,69 | (18,65) | 56,39 |
| Catégorie d’actions USD R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | USD | 07/11/2017 | 44,34 $ | 15,12 | 15,39 | (20,23) | 9,40 |

Annexe II (suite)
Performance des Compartiments (suite)
|  | Dev. | Date de lancement | Prix de lancement | Période de 12 mois au 31 déc. 2020 | Période de 12 mois au 31 déc. 2019 | Période de 12 mois au 31 déc. 2018 | Lancement au 31 déc. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Catégorie d’actions USD Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets 10 | USD | 17/04/2018 | 43,85 $ | 16,19 | 16,47 | - | 13,91 |
| Catégorie d’actions USD Z de distribution de Comgest Growth Emerging Markets 7 | USD | 26/02/2018 | 46,90 $ | 13,93 | 16,46 | - | 3,09 |
| Catégorie d’actions EUR Z de distribution de Comgest Growth Emerging Markets 12 | EUR | 17/05/2018 | 34,95 € | 5,62 | 18,63 | - | 12,07 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | EUR | 03/10/2007 | 22,36 € | 4,99 | 17,52 | (16,01) | 62,48 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | EUR | 18/01/2012 | 22,12 € | 6,64 | 18,68 | (15,38) | 80,11 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Emerging Markets | EUR | 16/12/2014 | 26,52 € | 5,19 | 18,24 | (15,90) | 48,00 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | EUR | 14/06/2012 | 21,06 € | 5,60 | 17,54 | (16,21) | 72,70 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe de Comgest Growth Emerging Markets 29 | EUR | 23/12/2019 | 37,64 € | 5,87 | - | - | 2,63 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth Emerging Markets 24 | EUR | 12/07/2019 | 33,37 € | 2,63 | - | - | 4,91 |
| Catégorie d’actions EUR Y de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets 38 | EUR | 16/04/2020 | 29,36 € | - | - | - | 30,48 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | EUR | 18/11/2013 | 22,60 € | 6,57 | 18,64 | (15,43) | 69,29 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | GBP | 12/01/2012 | 18,38 £ | 12,59 | 12,03 | (14,43) | 99,02 |
| Catégorie d’actions GBP Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets | GBP | 21/03/2017 | 30,15 £ | 12,67 | 12,05 | (14,50) | 21,26 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets ex China 18 | USD | 17/12/2018 | 10,00 $ | 12,30 | 17,08 | - | 32,40 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex | EUR | 10/07/2012 | 10,00 € | (5,71) | 10,28 | (13,45) | 30,50 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex | EUR | 24/09/2012 | 10,00 € | (6,62) | 8,98 | (14,39) | 15,60 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex 13 | EUR | 28/05/2018 | 13,42 € | (5,71) | 10,20 | - | (2,83) |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus 39 | EUR | 17/04/2020 | 10,00 € | - | - | - | 33,00 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus 39 | EUR | 17/04/2020 | 10,00 € | - | - | - | 33,50 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus 43 | EUR | 17/06/2020 | 10,00 € | - | - | - | 23,90 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Plus 35 | GBP | 29/01/2020 | 10,00 £ | - | - | - | 17,60 |
| Catégorie d’actions GBP X de distribution de Comgest Growth Emerging Markets Plus 35 | GBP | 29/01/2020 | 10,00 £ | - | - | - | 18,70 |
| Catégorie d’actions GBP U de distribution de Comgest Growth Emerging Markets Plus 45 | GBP | 20/10/2020 | 10,00 £ | - | - | - | 9,60 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation du Compartiment Comgest Growth GEM Promising Companies | EUR | 04/04/2007 | 10,00 € | (8,14) | 6,68 | (26,01) | 21,80 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth GEM Promising Companies | EUR | 04/04/2007 | 10,00 € | (8,22) | 6,64 | (26,49) | 10,50 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | EUR | 01/11/2012 | 11,26 € | (8,80) | 5,93 | (26,53) | 1,24 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation du Compartiment Comgest Growth GEM Promising Companies | EUR | 11/10/2013 | 11,34 € | (7,69) | 7,28 | (25,66) | 8,02 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies 3 | EUR | 10/01/2018 | 17,01 € | (7,77) | 7,11 | - | (28,16) |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | USD | 05/06/2012 | 12,32 $ | 0,45 | 5,29 | (29,17) | 26,54 |
| Catégorie d’actions USD X de capitalisation de Comgest Growth GEM Promising Companies | USD | 31/03/2017 | 17,23 $ | - | (100,00) | (28,29) | (100,00) |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe | EUR | 25/04/2000 | 10,00 € | 10,71 | 33,93 | (4,99) | 224,70 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Europe | EUR | 17/01/2006 | 9,34 € | 10,69 | 33,91 | (5,03) | 245,82 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe | EUR | 03/01/2012 | 11,36 € | 11,25 | 34,57 | (4,51) | 198,50 |

Annexe II (suite)
Performance des Compartiments (suite)
|  | Dev. | Date de lancement | Prix de lancement | Période de 12 mois au 31 déc. 2020 | Période de 12 mois au 31 déc. 2019 | Période de 12 mois au 31 déc. 2018 | Lancement au 31 déc. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Europe | EUR | 16/12/2014 | 17,34 € | 11,20 | 34,55 | (4,95) | 91,41 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe | EUR | 30/03/2012 | 12,63 € | 10,16 | 33,25 | (5,44) | 146,40 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe | EUR | 18/11/2013 | 23,36 € | 11,17 | 34,54 | (4,57) | 41,82 |
| Catégorie d’actions EUR Z de distribution de Comgest Growth Europe 15 | EUR | 30/07/2018 | 26,44 € | 11,16 | 34,54 | - | 28,06 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution fixe de Comgest Growth Europe 25 | EUR | 16/07/2019 | 26,83 € | 7,28 | - | - | 14,69 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution fixe de Comgest Growth Europe 22 | EUR | 03/07/2019 | 27,15 € | 7,65 | - | - | 13,96 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Europe | USD | 18/05/2014 | 23,47 $ | 21,28 | 32,13 | (9,04) | 77,25 |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation de Comgest Growth Europe 4 | USD | 23/01/2018 | 30,01 $ | 13,15 | 37,13 | - | 48,85 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth Europe Compounders 29 | EUR | 23/12/2019 | 10,00 € | 5,24 | - | - | 4,40 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus 29 | EUR | 23/12/2019 | 10,00 € | 11,40 | - | - | 10,40 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus 38 | EUR | 16/04/2020 | 10,00 € | - | - | - | 19,40 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Plus 32 | EUR | 08/01/2020 | 10,00 € | - | - | - | 10,50 |
| Catégorie d’actions S EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe | EUR | 08/12/2010 | 10,00 € | 11,42 | 35,93 | (5,03) | 191,70 |
| Catégorie d’actions S USD de capitalisation de Comgest Growth Europe | USD | 08/12/2010 | 10,00 $ | 21,48 | 33,37 | (9,53) | 167,50 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | EUR | 07/08/2009 | 10,00 € | 25,35 | 29,94 | (8,10) | 395,00 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | EUR | 13/02/2014 | 20,42 € | 25,96 | 38,80 | (7,67) | 150,24 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | EUR | 15/11/2013 | 19,60 € | 24,71 | 21,70 | (8,57) | 140,51 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Europe Opportunities | EUR | 27/10/2015 | 26,18 € | 25,34 | 29,97 | (8,12) | 91,41 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities | EUR | 21/07/2017 | 32,37 € | - | 30,57 | (7,73) | 57,65 |
| Catégorie d’actions EUR X de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities 50 | EUR | 11/12/2020 | 10,00 € | - | - | - | 3,10 |
| Catégorie d’actions USD I H de capitalisation de Comgest Growth Europe Opportunities 42 | USD | 16/06/2020 | 47,60 $ | - | - | - | 21,87 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | EUR | 25/04/2000 | 10,00 € | 19,81 | 38,32 | (5,88) | 343,30 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies | EUR | 03/03/2014 | 17,52 € | 20,43 | 39,02 | (5,41) | 165,47 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies 11 | EUR | 14/05/2018 | 32,26 € | 20,39 | 38,96 | - | 44,02 |
| Catégorie d’actions EUR X de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies 28 | EUR | 31/10/2019 | 36,09 € | 21,61 | - | - | 30,37 |
| Catégorie d’actions EUR I de distribution de Comgest Growth Europe Smaller Companies 33 | EUR | 14/01/2020 | 39,34 € | - | - | - | 18,25 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies 48 | EUR | 07/12/2020 | 10,00 € | - | - | - | 1,70 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Europe Smaller Companies 41 | GBP | 12/05/2020 | 33,18 £ | - | - | - | 25,50 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation CHF I de capitalisation de Comgest Growth Europe ex Switzerland | CHF | 13/02/2014 | 10,00 CHF | 11,12 | 29,72 | (5,39) | 84,80 |
| Catégorie d’actions CHF Z de capitalisation de Comgest Growth Europe ex Switzerland | CHF | 09/09/2014 | 10,00 CHF | 11,06 | 29,62 | (5,45) | 79,80 |
| Catégorie d’actions GBP SU H de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | GBP | 18/12/2014 | 10,00 £ | 12,47 | 36,45 | (1,48) | 103,80 |
| Catégorie d’actions GBP SU de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | GBP | 15/01/2016 | 10,93 £ | 18,60 | 28,33 | (1,04) | 112,35 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK | GBP | 15/01/2016 | 10,93 £ | 18,46 | 28,13 | (1,17) | 110,80 |
| Catégorie d’actions GBP Y de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK 49 | GBP | 09/12/2020 | 10,00 £ | - | - | - | 0,20 |
| Catégorie d’actions GBP SU de distribution de Comgest Growth Europe ex UK 37 | GBP | 20/02/2020 | 20,96 | - | - | - | 10,73 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth Europe ex UK 8 | EUR | 15/03/2018 | 1 000,00 € | 12,29 | 35,94 | - | 48,65 |
| Catégorie d’actions EUR SI de distribution de Comgest Growth Europe ex UK 31 | EUR | 07/01/2020 | 1 332,67 € | - | - | - | 11,54 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Asia | USD | 04/06/2015 | 45,05 $ | 41,41 | 21,62 | (15,28) | 97,07 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia | EUR | 08/06/2015 | 39,67 € | 30,38 | 24,48 | (10,59) | 87,82 |

Annexe II (suite)
Performance des Compartiments (suite)
|  | Dev. | Date de lancement | Prix de lancement | Période de 12 mois au 31 déc.                    2020	 | Période de 12 mois au 31 déc. 2019	 | Période de 12 mois au 31 déc. 2018	 | Lancement au 31 déc. 2020	 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | % | % | % |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Asia 21 | EUR | 21/03/2019 | 51,58 € | 30,32 | - | - | 44,34 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia ex Japan | EUR | 01/02/2016 | 10,00 € | 17,06 | 17,16 | (16,71) | 70,20 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Asia ex Japan | USD | 15/12/2016 | 12,41 $ | 27,57 | 15,09 | (20,69) | 67,77 |
| Catégorie d’actions EUR de distribution de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | EUR | 03/03/2016 | 6,57 € | 13,89 | 16,30 | (16,64) | 59,51 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | EUR | 04/08/2015 | 16,50 € | 15,30 | 17,03 | (15,73) | 50,30 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | EUR | 09/02/2017 | 18,32 € | 14,16 | 15,85 | (16,56) | 30,24 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | EUR | 02/03/2017 | 18,75 € | 15,27 | 16,99 | (15,78) | 32,05 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | USD | 14/07/2006 | 10,00 $ | 25,11 | 14,30 | (20,18) | 197,00 |
| Catégorie d’actions USD de distribution de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | USD | 07/07/2006 | 10,00 $ | 24,25 | 14,27 | (20,45) | 30,50 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | USD | 09/12/2013 | 14,03 $ | 25,72 | 14,84 | (19,77) | 116,32 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth Asia Pac ex Japan | GBP | 17/10/2016 | 15,76 £ | 21,86 | 10,43 | (14,82) | 40,80 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth China | EUR | 10/04/2001 | 10,00 € | 14,90 | 26,66 | (17,29) | 778,90 |
| Catégorie d’actions EUR SI de capitalisation de Comgest Growth China | EUR | 05/11/2013 | 34,11 € | 15,48 | 27,29 | (16,88) | 168,95 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth China | EUR | 30/08/2016 | 56,38 € | 15,21 | 26,96 | (17,08) | 60,98 |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth China | EUR | 13/11/2017 | 76,22 € | 15,13 | 26,91 | (17,12) | 18,89 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth China | USD | 13/07/2006 | 26,26 $ | 25,24 | 24,36 | (21,26) | 302,89 |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth China 40 | USD | 11/09/2017 | 81,94 $ | 25,53 | 24,67 | (21,07) | 35,48 |
| Catégorie d’actions GBP U de capitalisation de Comgest Growth China 19 | GBP | 16/01/2019 | 57,91 £ | 21,68 | - | - | 40,22 |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth India | USD | 04/01/2005 | 10,00 $ | 15,48 | 1,27 | (14,92) | 415,50 |
| Catégorie d’actions USD X de capitalisation de Comgest Growth India | USD | 21/07/2017 | 49,60 $ | 17,51 | 3,07 | (13,42) | 12,84 |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth India | EUR | 08/01/2014 | 17,37 € | 6,49 | 3,65 | (10,16) | 152,27 |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth India | EUR | 13/06/2012 | 19,32 € | 5,16 | 2,37 | (11,31) | 106,68 |
| Catégorie d’actions EUR de capitalisation de Comgest Growth Latin America | EUR | 31/12/2009 | 10,00 € | (18,74) | 25,39 | (13,05) | (2,90) |
| Catégorie d’actions EUR I de capitalisation de Comgest Growth Latin America | EUR | 08/02/2017 | 10,63 € | (18,40) | 26,12 | (12,64) | (6,96) |
| Catégorie d’actions EUR R de capitalisation de Comgest Growth Latin America | EUR | 14/06/2012 | 10,54 € | (19,38) | 24,59 | (13,78) | (13,57) |
| Catégorie d’actions EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Latin America 14 | EUR | 26/07/2018 | 10,00 € | (18,41) | 26,01 | - | (1,20) |
| Catégorie d’actions USD de capitalisation de Comgest Growth Latin America | USD | 31/12/2009 | 10,00 $ | (11,09) | 23,10 | (17,26) | (16,60) |
| Catégorie d’actions USD I de capitalisation de Comgest Growth Latin America | USD | 25/10/2012 | 10,68 $ | (10,99) | 23,60 | (16,70) | (18,82) |

1Lancée le 5 janvier 2018.
2Lancée le 9 janvier 2018.
3Lancée le 18 septembre 2017, puis intégralement rachetée le 14 décembre 2017 et relancée le 11 janvier 2018.
4Lancée le 16 octobre 2017, puis intégralement rachetée le 28 novembre 2017 et relancée le 23 janvier 2018.
5Lancée le 24 janvier 2018.
6Lancée le 30 janvier 2018.
7Lancée le 26 février 2018.
8Lancée le 15 mars 2018.
9Lancée le 21 mars 2018.
10Lancée le 17 avril 2018.
11Lancée le 14 mai 2018.
12Lancée le 17 mai 2018.
13Lancée le 28 mai 2018.
14Lancée le 26 juillet 2018.
15Lancée le 30 juillet 2018.
16Lancée le 18 septembre 2018.
17Lancée le 25 octobre 2018.
18Lancée le 17 décembre 2018.
19Lancée le 16 janvier 2019.

#### Annexe II (suite)
Performance des Compartiments (suite)
20Lancée le 23 janvier 2019.
21Lancée le 21 mars 2019.
22Lancée le 3 juillet 2019.
23Lancée le 9 juillet 2019.
24Lancée le 12 juillet 2019.
25Lancée le 16 juillet 2019.
26Lancée le 7 août 2019.
27Lancée le 19 septembre 2019.
28Lancée le 31 octobre 2019.
29Lancée le 23 décembre 2019.
30Lancée le 24 décembre 2019.
31Lancée le 7 janvier 2020
32Lancée le 8 janvier 2020
33Lancée le 14 janvier 2020
34Lancée le 24 janvier 2020
35Lancée le 29 janvier 2020
36Lancée le 3 février 2020
37Lancée le 20 février 2020
38Lancée le 16 avril 2020
39Lancée le 16 avril 2020
40 Lancée le 11 octobre 2017, puis intégralement rachetée le 11 mars 2020 et relancée le 17 avril 2020.
41Lancée le 12 mai 2020.
42Lancée le 16 juin 2020.
43Lancée le 17 juin 2020.
44Lancée le 29 juillet 2020.
45Lancée le 19 octobre 2020.
46Lancée le 22 octobre 2020.
47Lancée le 27 novembre 2020.
48Lancée le 4 décembre 2020.
49Lancée le 8 décembre 2020.
50Lancée le 10 décembre 2020.
51Lancée le 16 décembre 2020.
Remarque : les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures. Les performances indiquées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais et commissions encourus lors du rachat des actions. Les performances reposent sur la Valeur nette d’inventaire par Action publiée, dans la devise de la Catégorie.
Comgest Asset Management International Limited (la « Société de gestion ») n’utilise pas d’indice de référence pour l’analyse des rendements des portefeuilles d’un Compartiment. La politique d’investissement de la Société de gestion vise à constituer un portefeuille de manière flexible et à sélectionner des actions sans tenir compte d’un indice de référence. La priorité est de rechercher la performance absolue. Les titres sont achetés en fonction de leur mérite et de leur qualité intrinsèques et les plus grandes expositions reflètent le meilleur rapport entre la croissance, le risque et la valorisation.
Annexe III
Risque lié à la cybersécurité
Compte tenu du recours accru aux technologies comme Internet et de la dépendance aux systèmes informatiques pour effectuer les fonctions opérationnelles et commerciales, les sociétés de placement (telles que la Société) et leurs prestataires de service (dont la Société de gestion, l’Agent administratif et le Dépositaire) peuvent être soumis aux risques de sécurité opérationnelle et en matière d’informations à la suite de cyberattaques et de dysfonctionnements technologiques. Les cyberattaques sont généralement délibérées mais des événements non intentionnels peuvent avoir des effets similaires.
Les cyberattaques comprennent, entre autres, le fait d'accéder de façon non autorisée à des systèmes numériques aux fins de détournement d'actifs ou d'informations sensibles, de voler ou corrompre des données stockées en ligne ou sur support numérique, d'empêcher des utilisateurs autorisés d'accéder aux informations ou services d'un site Internet, de publier des informations confidentielles sans autorisation et de causer des interruptions de l'activité ou toute autre forme de faille de sécurité numérique. Les cyberattaques réussies, ou les problèmes de sécurité, à l’encontre de la Société ou de ses prestataires de services tiers, y compris, mais sans s’y limiter, la Société de gestion, une Société de gestion par délégation, le Dépositaire, l’Agent administratif ou tout autre prestataire de services tiers ou affilié (chacun étant un
« Prestataire de services » et tous « Prestataires de services »), peuvent nuire à la Société ou à ses Actionnaires.
Par exemple, les cyberattaques peuvent perturber le traitement des transactions des Actionnaires, affecter la capacité de la Société à calculer la Valeur nette d’inventaire d’un ou de plusieurs Compartiments, causer la divulgation des données privées des Actionnaires ou des renseignements confidentiels relatifs à la Société ou à un ou plusieurs Compartiments, gêner les négociations, endommager la réputation, interrompre et affecter les opérations commerciales pouvant provoquer des pertes financières, enfreindre les lois sur la protection des données et les autres lois applicables, ainsi que soumettre la Société à des amendes réglementaires, des pénalités ou des pertes financières, à des remboursements ou autres coûts d’indemnisation, et à des coûts de conformité supplémentaires. Les cyberattaques peuvent rendre les registres d’actifs et de transactions d’un Compartiment, la participation d’un Actionnaire et d’autres données cruciales au fonctionnement de la Société inaccessibles, inexacts ou incomplets.
La Société peut également engager des frais substantiels en matière de gestion du risque lié à la cybersécurité afin de prévenir ce type d’incidents à l’avenir. Tandis que chaque Prestataire de services a établi des plans de continuité de l’activité et des systèmes visant à minimiser le risque de cyberattaques en ayant recours à la technologie, à des processus et à des contrôles, ces plans et systèmes ont des limitations, y compris la possibilité que certains risques n’aient pas été identifiés étant donné la nature évolutive des menaces de cyberattaques.
La Société délègue à ses Prestataires de services tiers de nombreuses opérations quotidiennes et sera soumise au risque que les protections et protocoles mis en œuvre par ces Prestataires de services soient inefficaces pour protéger la Société contre les cyberattaques. Des types similaires de risques liés à la cybersécurité concernent également les émetteurs de titres dans lesquels chaque Compartiment investit et les marchés et Bourses sur lesquels ces titres peuvent être cotés ou négociés, ce qui pourrait avoir des conséquences substantiellement défavorables pour ces émetteurs, marchés et Bourses et entraîner la dévaluation de l’investissement d’un Compartiment dans ces titres. La Société ne peut pas contrôler les plans et systèmes relatifs à la cybersécurité mis en place par des émetteurs dans lesquels un Compartiment investit ou par ces marchés et Bourses.

#### Annexe IV
« Déclaration en matière de rémunération OPCVM V » (non auditée)
Conformément aux exigences du « Règlement OPCVM », le Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (SI n° 352 de 2011) modifié par le règlement de l’Union européenne (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2016 ([SI n° 143 de 2016], tel que modifié, amendé, complété, consolidé ou remplacé de temps à autre (le « Règlement OPCVM »), la Société a adopté une politique de rémunération (la
« Politique de rémunération ») qui vise à s’assurer qu’elle :
- n’encourage pas de prise de risques incompatible avec le profil de risque et les Statuts de la Société ; et
- permet et promeut une gestion des risques saine et efficace.

Les seules catégories de personnel de la Société, y compris l’encadrement supérieur, les preneurs de risque et les fonctions de contrôle, dont les activités professionnelles sont susceptibles d’avoir une influence importante sur le profil de risque de la Société (« Personnel identifié ») sont les Administrateurs.
La politique de rémunération porte sur toutes les formes de paiements ou d’avantages dont la Société fait bénéficier le Personnel identifié, qui inclut les Administrateurs et les Personnes désignées, en rémunération de ses services professionnels. La Société ne verse actuellement qu’une rémunération fixe aux administrateurs externes indépendants de Comgest (M. Daniel Morrissey et Mme Bronwyn Wright). Elle ne verse aucune rémunération variable. Par conséquent, seuls les versements aux Administrateurs, en tant que Personnel identifié, ont un impact significatif.
Les Administrateurs qui sont des employés du groupe Comgest (Philippe Lebeau, David Raper [qui a démissionné et a été remplacé par M. Gaurish Pinge, également employé de Comgest, au 4 février 2021] et Jan-Peter Dolff) ne touchent aucune espèce de rémunération, que celle-ci soit fixe ou variable, de la part de la Société.
La Société a pour politique de ne verser qu’une rémunération fixe au Personnel identifié, sans part variable. La Société a rempli ses obligations de déclaration en matière de rémunération établies dans :
- la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, modifiée par la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 23 juillet 2014, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, y compris les réglementations de transposition au niveau de l’UE ou de l’État membre, telle qu’amendée de temps à autre ;
- le Règlement OPCVM ; et
- les Lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») sur les politiques de rémunération en vertu de la directive OPCVM et de l’AIFM émis en vertu de l’article 14a (4) de la directive OPCVM (les « Lignes directrices sur la rémunération des OPCVM »).

La politique de rémunération, mise à jour et révisée annuellement, est disponible sur le site Internet : www.comgest.com.
Compte tenu de l’envergure, du fonctionnement interne, de la nature et du degré de complexité de la Société, le Conseil d’administration a établi qu’un comité des rémunérations ne s’imposait pas.
Pour garantir le respect des Directives de rémunération de l’ESMA, la Société a ajouté au Contrat de gestion d’investissement une déclaration expresse indiquant que la Société de gestion est tenue de se conformer à ces Directives, tout particulièrement en ce qui concerne les versements faits à son personnel en paiement des activités de gestion de placement assurées pour le compte de la Société.
Le Conseil d’administration évalue annuellement la mise en œuvre de la politique de rémunération.

#### Annexe IV (suite) Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres
Le Règlement relatif aux Opérations de financement sur titres, tel que publié par l’Autorité européenne des marchés financiers, vise à améliorer la transparence des marchés de financement sur titres. Tous les rapports et comptes publiés à compter du 13 janvier 2017 doivent comporter des informations concernant l’exposition aux opérations de financement sur titres (SFT). Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, aucun des Compartiments n’a conclu d’opérations de financement sur titres.

#### Note d’information sur la protection des données CRS (Common Reporting Standard)
La Société fournit par la présente la note d’information sur la protection des données suivante à tous les actionnaires de la Société, soit au 31 décembre 2015, soit à tout moment depuis cette date.
Pour éviter tout doute, la présente note s’applique également aux actionnaires qui ont cessé de détenir des actions de la Société depuis le 1er janvier 2016. En outre, il convient de noter que cet avis peut s’appliquer aux Personnes détenant le contrôle de certains Actionnaires.
La Société confirme par la présente son intention de prendre les mesures pouvant être nécessaires pour satisfaire aux obligations imposées par
(i) la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (la « Norme ») de l’OCDE, qui contient la Norme commune de déclaration (« NCD »), telle qu’appliquée en Irlande par le biais du cadre juridique international et de la législation fiscale irlandaise et (ii) la Directive 2014/107/UE du Conseil européen, modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (« DAC2 »), telle qu’appliquée en Irlande par le biais de la législation fiscale irlandaise pertinente, afin d’assurer la conformité ou la conformité réputée (selon le cas) avec la Norme/NCD et la DAC2 à compter du 1
er 
janvier 2016.
À cet égard, la Société est tenue, en vertu de l’article 891F et de l’article 891G de la loi irlandaise de 1997 sur la consolidation fiscale (telle que modifiée) et des règlements pris en application de ces articles, de recueillir certaines informations sur les arrangements fiscaux de chaque actionnaire (et de recueillir également des informations relatives aux Personnes détenant le contrôle d’actionnaires spécifiques pertinentes).
Dans certaines circonstances, la Société peut être légalement tenue de partager ces informations et d’autres informations financières relatives aux intérêts d’un Actionnaire dans la Société avec les Irish Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) (et, dans certains cas, également des informations relatives aux Personnes détenant le contrôle d’actionnaires spécifiques pertinentes). À son tour, et dans la mesure où le compte a été identifié comme Compte déclarable, les Irish Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) échangeront ces informations avec le pays de résidence de la ou des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration à l’égard de ce Compte déclarable.
En particulier, les renseignements qui peuvent être déclarés à l’égard d’un Actionnaire (et des Personnes détenant le contrôle pertinentes, le cas échéant) comprennent le nom, l’adresse, la date de naissance, le lieu de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur du compte à la fin de l’exercice (ou, si le compte a été clôturé au cours de l’exercice, le solde ou la valeur à la date de clôture du compte), tous les paiements (y compris le rachat et les dividendes/intérêts) effectués à l’égard du compte au cours de l’année civile, la résidence fiscale et le(s) numéro(s) d’identification fiscale.