OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top Allocations (% TNA)
Bonds
Alternatives
Uninvested Cash & Other
10.2
9.9
7.3
Equities
Bonds
Alternatives
Uninvested Cash & Other
North America Equities Europe Equities
Asia Pacific ex Japan Equities
Japan Equities
Emerging Markets Equities
World (Other) Equities
Higher Grade Bonds Higher Yielding Bonds
Growth Alternatives Defensive Alternatives
72.6
45.6
13.0
9.3
5.3
2.1
-2.7
10.2
9.7
0.5
9.9
7.7
2.2
7.3
Allocation
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Overlay Pool
Sub-Asset Class	% TNA
42.2
Total
100.0
Fidelity Funds - US Core Fidelity Funds - Global Bond
Fidelity Funds - European Dividend
Fidelity Funds-Sustainable Japan Equity Pool
Fidelity Funds - Multi Asset China Interbank Government Bond Market Pool
Fidelity Funds - Europe
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fidelity Funds - Asian Smaller Companies
North America Equities Higher Grade Bonds Europe Equities
Japan Equities Higher Grade Bonds Europe Equities Europe Equities
Asia Pacific ex Japan Equities
19.5
5.2
4.5
3.2
3.0
3.0
2.1
1.9
Fidelity Funds - Japan Advantage	Japan Equities	1.6

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Allocations principales (% actif net)
### Liquidités non investies et autres
Alternatifs de croissance

### Alternatifs défensifs

### 7,7

### 2,2

### 7,3

### Allocation

### Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Overlay Pool

### Sous-Classe d’actifs	% actif net

### 42,2

### TOTAL

### 100,0

### Fidelity Funds - US Core Fidelity Funds - Global Bond

### Fidelity Funds - European Dividend

### Fidelity Funds-Sustainable Japan Equity Pool

### Fidelity Funds - Multi Asset China Interbank Government Bond Market Pool

### Fidelity Funds - Europe

### Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fidelity Funds - Asian Smaller Companies

### Actions Etats-Unis

### Obligations de qualité supérieure

### Action - Europe Actions Japon

### Obligations de qualité supérieure

### Action - Europe Action - Europe

### Action Asie Pacifique hors Japon

### 19,5

### 5,2

### 4,5

### 3,2

### 3,0

### 3,0

### 2,1

### 1,9

### Fidelity Funds - Japan Advantage	Actions Japon	1,6
# Top Positions (% TNA)
% TNA
| ASSENAGON ALPHA VOLATILITY | 2.2 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 1.9 |
| FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF | 1.7 |
| ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF | 1.6 |
| ALPHABET INC | 1.3 |
| APPLE INC | 1.1 |
| AMAZON.COM INC | 1.1 |
| CHRYSALIS INVESTMENTS LTD | 0.8 |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 0.7 |
| HICL INFRASTRUCTURE PLC | 0.7 |

Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Principales positions (% actif net)
### ASSENAGON ALPHA VOLATILITY MICROSOFT CORP

### FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF

### ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF ALPHABET INC

### APPLE INC AMAZON.COM INC

### CHRYSALIS INVESTMENTS LTD GREENCOAT UK WIND PLC HICL INFRASTRUCTURE PLC

### % actif net

### 2,2

### 1,9

### 1,7

### 1,6

### 1,3

### 1,1

### 1,1

### 0,8

### 0,7

### 0,7

### Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
# Top Allocations (% TNA)
Allocation	Sub-Asset Class	% TNA
Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool
Fidelity Funds - Asian Bond Fidelity Funds - Global Hybrids FF Euro High Yield
Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool Fidelity Funds - Global Dividend
Fidelity Funds - Multi Asset Income Overlay Pool
Fidelity Funds - Global Equity Income Fidelity Funds - Global Financial Services
High yield bonds Investment Grade Bonds Hybrid bonds
High yield bonds Investment Grade Bonds Equity
Equity Equity
15.8
13.6
9.4
8.5
8.0
7.6
6.1
5.6
5.4
Fidelity Funds - Global Enhanced Income Pool
Equity - enhanced income	4.6
The Fidelity Funds - Multi Asset Income Overlay Pool holds mainly third-party exposures, including - but not limited to - third party open ended funds, Alternatives such as Infrastructure, Loans and Real Estate Investment Trusts (REITs), Exchange Traded Funds (ETFs) and overlay derivatives.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Allocations principales (% actif net)
### Allocation	Sous-Classe d’actifs	% actif net

### Fidelity Funds - Solutions Asian High Yield Pool

### Fidelity Funds - Asian Bond Fidelity Funds - Global Hybrids FF Euro High Yield

### Fidelity Funds - Renaissance 2 Pool Fidelity Funds - Global Dividend

### Fidelity Funds - Multi Asset Income Overlay Pool

### Fidelity Funds - Global Equity Income Fidelity Funds - Global Financial Services

### Obligations à rendement élevé

### Obligations Investment Grade

### Obligations hybrides

### Obligations à rendement élevé

### Obligations Investment Grade

### Actions

### Actions Actions

### 15,8

### 13,6

### 9,4

### 8,5

### 8,0

### 7,6

### 6,1

### 5,6

### 5,4

### Fidelity Funds - Global Enhanced Income Pool

### Actions - revenu élevé	4,6
Fidelity Funds - Multi Asset Income Overlay Pool détient principalement des expositions tierces y compris, mais sans s’y limiter, des fonds ouverts de tierces parties, des produits alternatifs tels que des infrastructures, des prêts et des fonds de placement immobilier (REIT), des ETF (Exchange Traded Funds) et des « overlay » de dérivés.
# Top Positions (% TNA)
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 UNILEVER PLC
US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD HICL INFRASTRUCTURE PLC
ROCHE HOLDING AG SANOFI
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD WOLTERS KLUWER NV
% TNA
1.2
1.1
1.0
0.9
0.9
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Principales positions (% actif net)
### US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1 US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP21 FVU1 UNILEVER PLC

### US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD HICL INFRASTRUCTURE PLC

### ROCHE HOLDING AG SANOFI

### SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD WOLTERS KLUWER NV

### % actif net

### 1,2

### 1,1

### 1,0

### 0,9

### 0,9

### 0,7

### 0,7

### 0,7

### 0,7

### 0,6
### Geographical Exposure Top 10 (%)
Fund
United Arab Emirates	6.40.0
Indonesia	6.10.0
Philippines	5.70.0
Bahrain	5.30.0
Brazil	5.30.0
Peru	5.20.0
Colombia	5.10.0
Hungary	4.50.0
Saudi Arabia	4.20.0
South Africa	4.10.0

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Les 10 principales expositions géographiques (%)
Fonds
Émirats arabes unis	6,40.0
Indonésie	6,10.0
Philippines	5,70.0
Bahreïn	5,30.0
Brésil	5,30.0
Pérou	5,20.0
Colombie	5,10.0
Hongrie	4,50.0
Arabie saoudite	4,20.0
Afrique du Sud	4,10.0
### Sector Exposure Top 10 (%)
Fund
Government	90.9
Corporate Bond	4.4
Government Related	2.5
Cash & Equivalents	2.2

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### Les 10 principales expositions sectorielles (%)
Fonds
Government	90,9
Corporate Bond	4,4
Government Related	2,5
Cash & Equivalents	2,2
# Position Contribution (%)	1 month
|  | Average Relative | Relative Performance |  | Average Relative | Relative Performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOP CONTRIBUTORS | Weight | Contribution | TOP DETRACTORS | Weight | Contribution |
| COWAY CO LTD | 2.0 | 0.41 | BALL CORP | 2.0 | -0.28 |
| EBARA CORP | 2.9 | 0.37 | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 0.1 | -0.20 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2.5 | 0.26 | TETRA TECH INC NEW | 2.0 | -0.18 |
| APPLE INC | -3.3 | 0.23 | AZEK CO INC/THE | 1.4 | -0.18 |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | 3.2 | 0.22 | SIEMENS AG | 2.9 | -0.14 |
| SCHNITZER STEEL INDS INC | 1.7 | 0.20 | STERIS PL | 1.0 | -0.12 |
| INTERPUMP GROUP SPA | 3.2 | 0.20 | RE:NEWCELL AB | 0.4 | -0.11 |
| AMAZON.COM INC | -2.2 | 0.20 | SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) | 1.9 | -0.11 |
| PENTAIR PLC | 3.0 | 0.17 | HORIBA LTD | 2.0 | -0.10 |
| AALBERTS NV | 3.6 | 0.14 | RINNAI CORP | 2.0 | -0.10 |

Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Contribution par position (%)	1 mois
|  | Pondéra- tion relative | Contribution à la performance |  | Pondéra- tion relative | Contribution à la performance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS | moyenne | relative | PRINCIPAUX DÉTRACTEURS | moyenne | relative |
| COWAY CO LTD | 2,0 | 0,41 | BALL CORP | 2,0 | -0,28 |
| EBARA CORP | 2,9 | 0,37 | PURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 0,1 | -0,20 |
| BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERFROOF | 2,5 | 0,26 | TETRA TECH INC NEW | 2,0 | -0,18 |
| APPLE INC | -3,3 | 0,23 | AZEK CO INC/THE | 1,4 | -0,18 |
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO | 3,2 | 0,22 | SIEMENS AG | 2,9 | -0,14 |
| SCHNITZER STEEL INDS INC | 1,7 | 0,20 | STERIS PL | 1,0 | -0,12 |
| INTERPUMP GROUP SPA | 3,2 | 0,20 | RE:NEWCELL AB | 0,4 | -0,11 |
| AMAZON.COM INC | -2,2 | 0,20 | SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) | 1,9 | -0,11 |
| PENTAIR PLC | 3,0 | 0,17 | HORIBA LTD | 2,0 | -0,10 |
| AALBERTS NV | 3,6 | 0,14 | RINNAI CORP | 2,0 | -0,10 |

Les positions dans d'autres fonds - y compris des ETF (Exchange Traded Funds) - peuvent apparaître dans le présent tableau mais, le cas échéant, les dérivés indiciels font partie d'une catégorie « Indice / Hors classement » dans le(s) tableau(x) ci-dessous.
# Strategy
The Portfolio Managers favour attractively valued quality companies that offer superior and sustainable earnings growth potential. They look for businesses with high returns on capital and above-average profit growth and payouts. They use in-depth fundamental research to analyse the profit and return drivers of each company drawing extensively on Fidelity’s in-house research capabilities. Company meetings, site visits as well as looking at customers, suppliers and competitors form a key part of the due diligence. The fund invests across the market cap range but tends to have a bias towards small and mid-cap stocks, which are typically under-researched and offer stronger growth potential.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Stratégie
Les gestionnaires de portefeuille privilégient les sociétés de qualité qui affichent une valorisation intéressante et offrent un potentiel de croissance des revenus supérieur et pérenne. Ils recherchent des entreprises ayant un rendement du capital élevé et une croissance des revenus et des dividendes supérieure à la moyenne. Ils utilisent une recherche fondamentale approfondie pour analyser les facteurs de revenus et de rendement de chaque société en s’appuyant largement sur les capacités de recherche internes de Fidelity. Les réunions avec les sociétés, les visites sur site ainsi que l’examen des clients, des fournisseurs et des concurrents constituent des éléments clés de la due diligence. Le Compartiment investit sur l’ensemble des capitalisations de marché tout en privilégiant les actions des petites et moyennes entreprises qui sont généralement négligées et qui offrent un potentiel de croissance plus important.
## Fund Facts
Launch date: 20.09.93
Portfolio manager: Tim Foster, Christopher Ellinger
Appointed to fund: 17.11.08, 01.01.19
Years at Fidelity: 19, 12 Fund size: $1,733m Number of holdings: 56
Fund reference currency: US Dollar (USD)
Fund domicile: Luxembourg
Fund legal structure: SICAV
Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital guarantee: No

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Date de lancement : 20.09.93
Gestionnaire de portefeuille : Tim Foster, Christopher Ellinger
Nommé depuis le : 17.11.08, 01.01.19
Années chez Fidelity : 19, 12 Encours du fonds : 1 733 m $ Nombre de participations : 56
Devise de référence du fonds : Dollar américain (USD)
Domicile du Fonds : Luxembourg
Structure légale du Fonds : SICAV
Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Capital garanti : Non
# Top Allocations (% TNA)
Bonds
Alternatives
Uninvested Cash & Other
11.6
10.3
1.2
Equities
Bonds
Alternatives
Uninvested Cash & Other
North America Equities Europe Equities
Asia Pacific ex Japan Equities
Japan Equities
World (Other) Equities
Emerging Markets Equities
Higher Grade Bonds Higher Yielding Bonds
Growth Alternatives Defensive Alternatives
77.0
47.5
12.2
10.3
5.4
0.9
0.6
11.6
8.9
2.6
10.3
7.7
2.6
1.2
Allocation
Sub-Asset Class	% TNA
Total
100.0
Fidelity Funds - US Core
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Overlay Pool
Fidelity Funds - American Growth Fidelity Funds - Global Bond
Fidelity Funds - European Dynamic Growth
Fidelity Funds - Multi Asset China Interbank Government Bond Market Pool
Fidelity Funds - Global Financial Services Fidelity Funds-Sustainable Japan Equity Pool Fidelity Funds - Asian Special Situations Fidelity Funds - Asian Smaller Companies

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Allocations principales (% actif net)
### Liquidités non investies et autres
Alternatifs de croissance

### Alternatifs défensifs

### 7,7

### 2,6

### 1,2

### Allocation

### Sous-Classe d’actifs	% actif net

### TOTAL

### 100,0

### Fidelity Funds - US Core

### Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Overlay Pool

### Fidelity Funds - American Growth Fidelity Funds - Global Bond

### Fidelity Funds - European Dynamic Growth

### Fidelity Funds - Multi Asset China Interbank Government Bond Market Pool

### Fidelity Funds - Global Financial Services Fidelity Funds-Sustainable Japan Equity Pool Fidelity Funds - Asian Special Situations Fidelity Funds - Asian Smaller Companies

### Actions Etats-Unis

### Actions Etats-Unis

### Obligations de qualité supérieure

### Action - Europe

### Obligations de qualité supérieure

### Actions internationales (autres)

### Actions Japon

### Action Asie Pacifique hors Japon

### Action Asie Pacifique hors Japon

### 25,6

### 22,6

### 6,9

### 5,8

### 4,2

### 4,2

### 2,8

### 2,7

### 2,5

### 2,0
### Product Features
- An actively managed strategy that uses Fidelity sustainable and fundamental research.
- Excludes companies involved in certain activities.
- Provides an exposure representative of the broad market index.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Caractéristiques produit
- Une stratégie gérée activement qui recourt à la recherche de Fidelity sur les caractéristiques durables et les fondamentaux.
- Exclut les sociétés impliquées dans certaines activités.
- Fournit une exposition représentative de l’indice boursier général.
# Strategy
The portfolio managers have a value investment style. Their bottom-up approach focuses on determining the intrinsic value of a company rather than themes. Their starting point is to identify intrinsic value at market extremes and a valuation approach is central to the process. They search for quality business models / management teams that are out of favour due to short-term macro factors. This, combined with a long-term investment horizon, gives them the ability to identify stocks that are undervalued, but should be beneficiaries of China’s structural growth dynamics. The managers will put management on their radar screen for a couple of months and will meet with several members of the senior management team before investing. They also strictly evaluate a company’s financial report.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Stratégie
Les gestionnaires de portefeuille adoptent un style d’investissement axé sur la valeur. Leur approche « bottom-up » se concentre sur la valeur intrinsèque d’une société plutôt que sur des thèmes. Leur point de départ est l’identification de la valeur intrinsèque aux points extrêmes du marché et une approche de valorisation est au centre de ce processus. Ils recherchent des modèles de sociétés/des équipes dirigeantes de qualité qui sont délaissés par le marché en raison de facteurs macroéconomiques à court terme. Cette démarche, combinée à son horizon d’investissement à long terme, leur permet d’identifier des actions sous-évaluées qui devraient bénéficier des dynamiques de la croissance structurelle en Chine. Les gestionnaires observeront attentivement les agissements de l’équipe dirigeante pendant quelques mois et rencontreront plusieurs de ses cadres avant d’investir. Ils procèdent également à une analyse rigoureuse du rapport financier des sociétés.
# Strategy
The portfolio manager follows a disciplined, fundamentals-driven bottom-up security selection approach to generate long-term capital growth. The fund invests in the enablers, networks and innovators, primarily in the communication services and information technology sectors that are driving advances in Future Connectivity. The Sustainable Future Connectivity universe has benefited from stronger growth than the broader market, and the fund aims to invest in companies with even better growth potential than the thematic universe. The fund exploits this theme with a deep understanding of underlying technologies, new business models and a global investment perspective. A focus on sustainability forms a key part of this process, as does digital ethics as it relates to internet businesses in particular.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Le gestionnaire de portefeuille sélectionne les titres selon une approche « bottom-up » fondamentale disciplinée afin de générer une croissance du capital à long terme. Le Compartiment investit dans les facilitateurs, les réseaux et les innovateurs, essentiellement dans les secteurs des services de communication et des technologies de l’information qui dynamisent les progrès de la « Future Connectivity » (connectivité future). L’univers de la connectivité future durable a joui d’une croissance plus importante que le marché dans son ensemble et le Compartiment cherche à investir dans les sociétés dont le potentiel de croissance est bien supérieur à cet univers thématique. Le Compartiment exploite ce thème grâce à une excellente compréhension des technologies sous-jacentes, à de nouveaux modèles d’entreprise et à une perspective d’investissement mondiale. L’orientation sur la durabilité constitue un élément essentiel de ce processus, tout comme l’éthique numérique pour les sociétés Internet en particulier.
# Fund Facts
### Launch date: 31.12.97 Portfolio manager: Nick Peters Appointed to fund: 01.10.18 Years at Fidelity: 9

### Fund size: 
€

### 116m

### Number of allocations in fund: 10 Fund reference currency: Euro (EUR) Fund domicile: Luxembourg

### Fund legal structure: SICAV

### Management company: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

### Capital guarantee: No

### Portfolio Turnover Cost (PTC): 0.03%

### Portfolio Turnover Rate (PTR): 30.75%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
### Date de lancement : 31.12.97 Gestionnaire de portefeuille : Nick Peters Nommé depuis le : 01.10.18

### Années chez Fidelity : 9

### Encours du fonds : 116 m 
€

### Nombre d’allocation du compartiment : 10 Devise de référence du fonds : Euro (EUR) Domicile du Fonds : Luxembourg

### Structure légale du Fonds : SICAV

### Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

### Capital garanti : Non

### Coût de rotation du portefeuille (PTC): 0,03%

### Taux de rotation du portefeuille (PTR): 30,75%
# Top Positions (% TNA)
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF MICROSOFT CORP
ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF ALPHABET INC
APPLE INC AMAZON.COM INC
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD SALESFORCE COM INC
ICON PLC
% TNA
3.9
2.8
2.8
1.8
1.5
1.2
1.1
1.0
1.0
0.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Principales positions (% actif net)
### ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF MICROSOFT CORP

### ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT ETF ALPHABET INC

### APPLE INC AMAZON.COM INC

### ALIBABA GROUP HOLDING LTD

### TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD SALESFORCE COM INC

### ICON PLC

### % actif net

### 3,9

### 2,8

### 2,8

### 1,8

### 1,5

### 1,2

### 1,1

### 1,0

### 1,0

### 0,9
# Strategy
Hyomi aims to run a concentrated portfolio with relatively high active money, focusing on stocks that have a high return profile and the capability to deliver sustainable growth over the long term. She believes markets tend to either underestimate or overestimate the impact of change, which creates investment opportunities in businesses that Hyomi knows well. The position sizes are based on stock specific factors and portfolio level risk assessment, and the portfolio is likely to offer a more stable cash flow and better earnings growth profile, and a lower balance sheet risk versus the market. Such a high-quality portfolio could also be more expensive versus the market.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Stratégie
Hyomi cherche à gérer un portefeuille concentré avec un « active money » relativement élevé, en se concentrant sur les titres qui affichent un profil de haut rendement et qui peuvent générer une croissance sur le long terme. Elle pense que les marchés ont tendance à sous-estimer ou surestimer l’impact des changements qui créent des opportunités d’investissement dans des secteurs qu’elle connaît bien. La taille des positions est basée sur des facteurs spécifiques aux valeurs et sur l’évaluation des risques ; le portefeuille devrait donc disposer d’un flux de trésorerie plus stable, d’un meilleur profil de croissance des bénéfices et d’un risque bilanciel inférieur à celui du marché. Un portefeuille d’une telle qualité pourrait également s’avérer plus cher par rapport au marché.
# Top Positions (% TNA)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS
DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024 AT&T INC 1.3% 09/05/2023
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS MORGAN STANLEY 1% 12/02/2022
% TNA
20.1
16.6
10.4
7.1
5.3
3.7
1.5
1.5
1.5
1.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principales positions (% actif net)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/05/2024 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.75% 07/04/2022 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 04/14/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2% 08/15/2023 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/07/2022 REGS FRANCE REPUBLIC OF 0% 02/25/2024 REGS

### DANAHER CORP 1.7% 03/30/2024 AT&T INC 1.3% 09/05/2023

### LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 11/14/2022 REGS MORGAN STANLEY 1% 12/02/2022

### % actif net

### 20,1

### 16,6

### 10,4

### 7,1

### 5,3

### 3,7

### 1,5

### 1,5

### 1,5

### 1,5
# Geographic Breakdown (%)
Index
18.5
17.7
14.2
12.9
9.9
8.2
6.1
4.7
4.1
2.6
1.0
100.0
0.0
100.0
EUR
>10bn 5-10bn 1-5bn 0-1bn
Total Market Cap Exposure
Unclassified
Total Equity Exposure
Index
100.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
France Germany Netherlands Spain
United Kingdom Italy
USA
Belgium China Finland Others
Total Geographic Exposure
Other Index / Unclassified
Total Equity Exposure

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Ventilation géographique (%)
Indice
18,5
17,7
14,2
12,9
9,9
8,2
6,1
4,7
4,1
2,6
1,0
100,0
0,0
100,0
EUR
>10 milliard(s)
5-10 milliard(s)
1-5 milliard(s)
0-1 milliard(s)
Exposition Totale
Non classifié
Exposition Totale Actions
Indice
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
France Allemagne Pays-Bas Espagne Royaume-Uni Italie
États-Unis Belgique Chine Finlande Autres
Exposition géographique totale
Autre Indice/Non classé
Exposition Totale Actions
# Top Stocks (%)
Index
34.3
28.5
14.6
5.7
5.6
4.3
2.7
1.5
1.1
0.9
0.8
100.0
0.0
100.0
ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNESSY SE LINDE PLC
SAP SE SANOFI SIEMENS AG
TOTALENERGIES SE L'OREAL SA ALLIANZ SE SCHNEIDER ELEC SA

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Actions principales (%)
Indice
34,3
28,5
14,6
5,7
5,6
4,3
2,7
1,5
1,1
0,9
0,8
100,0
0,0
100,0
Secteur GICS	Zone géographique	Indice
ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNESSY SE LINDE PLC
SAP SE SANOFI SIEMENS AG
TOTALENERGIES SE L'OREAL SA ALLIANZ SE SCHNEIDER ELEC SA
Technologie de l’information Biens de consommation cyclique Matériaux
Technologie de l’information Santé
Industries Énergie
Biens de consommation non-cyclique Services financiers
Industries
Pays-Bas France Royaume-Uni Allemagne France Allemagne France France Allemagne États-Unis
8,9
6,0
4,5
4,4
3,3
3,3
3,2
3,2
2,9
2,7