- costs for the publication of the Company’s net asset value and all costs for notices to investors, including translation costs;
- costs for the Company’s legal documents (prospectuses, KIID, annual and semi-annual reports, as well as all other documents legally required in the countries of domiciliation and distribution);
- costs for the Company’s registration with any foreign supervisory authorities, if applicable, including fees, translation costs and fees for the foreign representative or paying agent;
- expenses incurred through use of voting or creditors’ rights by the Company, including fees for external advisers;
- costs and fees related to any intellectual property registered in the Company’s name or usufructuary rights of the Company;
- all expenses arising in connection with any extraordinary measures taken by the Management Company, Portfolio Manager or Depositary for protecting the interests of the investors;
- if the Management Company participates in class- action suits in the interests of investors, it may charge the Company’s assets for the expenses aris- ing in connection with third parties (e.g. legal and Depositary costs). Furthermore, the Management Company may charge for all administrative costs, provided these are verifiable and disclosed, and taken into account in the disclosure of the Company’s total expense ratio (TER);
- Fees, costs and expenses payable to the direc- tors of the Company (including reasonable out- of-pocket expenses, insurance coverage and reasonable travel expenses in connection with mee- tings of the Board and remuneration of directors).

Translation (ENFR, 2022-05-31):
- les coûts afférents à la publication de la valeur nette d’inventaire de la Société ainsi que l’en- semble des coûts relatifs aux avis aux investis- seurs, y compris les coûts de traduction;
- les coûts afférents aux documents juridiques de la Société (prospectus, DICI, rapports annuels et semestriels, ainsi que tous les autres documents légalement requis dans le pays de domicile et dans les pays de commercialisation);
- les coûts afférents à un éventuel enregistrement de la Société auprès d’une autorité de surveillance étrangère, notamment les commissions prélevées par l’autorité de surveillance étrangère, les coûts de traduction et l’indemnisation du représentant ou de l’Agent payeur à l’étranger;
- les coûts liés à l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par la Société, y compris les honoraires de consultants externes;
- les coûts et les honoraires en lien avec la propriété intellectuelle enregistrée au nom de la Société ou avec les droits d’utilisation de la Société;
- tous les coûts induits par des mesures extraordi- naires prises par la Société de gestion, le Gestion- naire de portefeuille ou le dépositaire en vue de défendre les intérêts des investisseurs;
- en cas de participation à des recours collectifs dans l’intérêt des investisseurs, la Société de gestion peut imputer les coûts de tiers en résultant (p. ex. les frais d’avocat et de dépositaire) à l’actif de la Société. La Société de gestion peut en outre impu- ter l’ensemble des dépenses administratives dans la mesure où celles-ci sont démontrables et peuvent être présentées ou prises en considération dans le cadre de la publication du TER (Total Expense Ratio) de la société;
- les frais, coûts et charges payables aux adminis- trateurs de la société (y compris les dépenses rai- sonnables, la couverture d’assurance et les frais de déplacement raisonnables liés aux réunions du Conseil d’administration ainsi que la rémunération des administrateurs).