# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class A EUR & B EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re- turn in EUR by taking advantage of the possibilities

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
120	15%
for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
115
110
105
100
95
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
10%
5%
0%
-5%
06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021

## Fund facts
Fund manager
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Spadaccia, Gerhard Werginz
Fund manager since
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Location	Zurich

## Allocation asset classes in %
Bonds	59,64
Equity	30,30
Performance (Net)
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 1,41 | 2,26 | 4,40 | 10,34 | 12,39 | 15,05 |


## Currencies in % (after hedging)
EUR	74,17
USD	15,74
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Commodity	3,25
Real estate	3,05
JPY	1,81
GBP	1,34
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	685,07
Inception date30.10.1998
Management fee in % p.a.	1,30
Ongoing charge	1,82%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Yes
Cash/Cash
Equivalents	2,23
Hedge funds	1,53
CHF	0,78
CAD	0,78
AUD	0,76
Others	4,62
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 2,23 | - | - | - | 2,23 |
| USA | - | 10,89 | 7,54 | - | 18,43 |
| Emerging Markets | - | 9,66 | 3,67 | - | 13,33 |
| Global | - | 4,29 | 3,64 | 7,83 | 15,76 |
| Asia Pacific | - | 0,46 | 0,53 | - | 0,99 |
| Euroland | - | 33,84 | 11,92 | - | 45,76 |
| Canada | - | 0,50 | 0,56 | - | 1,06 |
| UK | - | - | 0,94 | - | 0,94 |
| Japan | - | - | 1,06 | - | 1,06 |
| Switzerland | - | - | 0,44 | - | 0,44 |
| Total | 2,23 | 59,64 | 30,30 | 7,83 | 100,00 |

Unit Class	Category A	Category B
(distribution) (capital growth) Unit class currency	EUR	EUR
ISIN number	LU0091100627 LU0091100890
Bloomberg ticker	CRSIEAI LX	CRSIEBI LX
Valor no.	951289951290
Net Asset Value	135,66	193,89
Last distribution	19.05.2020	-
Distribution value	0,05	-
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,25 |
| ASML Holding | 1,18 |
| Italy BTP | 1,09 |
| BNP Paribas | 0,92 |
| US Treasury | 0,92 |
| Banco Santander | 0,89 |
| 0.25 COOPERATIEVE RABOBAN 30 OCT 2026 | 0,82 |
| Microsoft Corp | 0,81 |
| 1.875 EDP FINANCE BV 13 OCT 2025 | 0,80 |
| 1.375 ENGIE SA 27 MAR 2025 | 0,77 |
| Total | 11,45 |
| based on a look-through |  |


## Duration
Modified duration in years	4,78

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 76,61 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 16,20 |
| High Yield Bonds |  | 5,13 |
| Convertibles |  | 2,06 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,91 | 5,60 |
| Maximum draw down in %  3) | -9,45 | -9,45 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
June 2021
France

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A EUR & B EUR

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap- proprié en EUR en tirant parti des possibilités de di-

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
120	15%
versification internationale. Le fonds investit dans le monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
115
110
105
100
95
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
10%
5%
0%
-5%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco
Performance annuelle (Fonds)

## Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 1)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,41 | 2,26 | 4,40 | 10,34 | 12,39 | 15,05 |

Spadaccia, Gerhard Werginz
Gérant du fonds depuis

## Allocation des classes d'actifs en %	Monnaies en % (après couverture)
01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,
01.04.2017
Gérant basé à	Zurich
Obligations	59,64
Actions	30,30 Matières
EUR	74,17
USD	15,74
JPY	1,81
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
premières	3,25
Immeubles	3,05
GBP	1,34
CHF	0,78
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	685,07
Date de lancement30.10.1998
Frais de gestion en % par an	1,30
Frais courants	1,82%
Swinging single pricing (SSP) 
2)	
Oui
Liquidités/ équivalents de
liquidités	2,23 Les hedge
funds	1,53
|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 2,23 | - | - | - | 2,23 |
| Etats Unis | - | 10,89 | 7,54 | - | 18,43 |
| Marchés émergents | - | 9,66 | 3,67 | - | 13,33 |
| Global | - | 4,29 | 3,64 | 7,83 | 15,76 |
| Asie-Pacifique | - | 0,46 | 0,53 | - | 0,99 |
| Euroland | - | 33,84 | 11,92 | - | 45,76 |
| Canada | - | 0,50 | 0,56 | - | 1,06 |
| Royaume-Uni | - | - | 0,94 | - | 0,94 |
| Japon | - | - | 1,06 | - | 1,06 |
| Suisse | - | - | 0,44 | - | 0,44 |
| Total | 2,23 | 59,64 | 30,30 | 7,83 | 100,00 |


## Allocation d’actifs en %
CAD	0,78
AUD	0,76
Autres	4,62
Catégorie de parts	Tranche A
(distribution)
Tranche B (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts
EUR	EUR
| Code ISIN | LU0091100627 | LU0091100890 |
| --- | --- | --- |
| Code Bloomberg | CRSIEAI LX | CRSIEBI LX |
| N° de valeur | 951289 | 951290 |
| Valeur liquidative | 135,66 | 193,89 |
| Dernière distribution 19.05.2020	- Distribution	0,05	- |

- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,25 |
| ASML Holding | 1,18 |
| Italy BTP | 1,09 |
| BNP Paribas | 0,92 |
| US Treasury | 0,92 |
| Banco Santander | 0,89 |
| 0.25 COOPERATIEVE RABOBAN 30 OCT 2026 | 0,82 |
| Microsoft Corp | 0,81 |
| 1.875 EDP FINANCE BV 13 OCT 2025 | 0,80 |
| 1.375 ENGIE SA 27 MAR 2025 | 0,77 |
| Total | 11,45 |
| sur la base d’une étude |  |


## Duration
Duration modifiée en années	4,78

## Allocation des obligations en %
Obligations à taux fixe	76,61
Obligations émergentes	16,20
Obligations de haut rapport	5,13
Obligations convertibles	2,06

## Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	6,91	5,60
Perte maximum en % 
3)	
-9,45	-9,45
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
1 / 3