OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# 70
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 10.04 | 5.53 | 22.79 | 45.32 | 9.63 | 8.58 |
| Reference Benchmark | 10.31 | 5.51 | 22.91 | 46.55 | 10.84 | 9.69 |
| Tracking Difference | -0.27 | 0.02 | -0.12 | -1.24 | -1.20 | -1.10 |
| Tracking Error | - | - | - | 1.47 | 1.00 | 0.78 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 45.32 | -34.14 | 37.67 | -1.31 | 16.08 |
| Reference Benchmark | 46.55 | -33.37 | 39.43 | -0.33 | 17.00 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 70
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 10,04 | 5,53 | 22,79 | 45,32 | 9,63 | 8,58 |
| Indice de référence | 10,31 | 5,51 | 22,91 | 46,55 | 10,84 | 9,69 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | -0,27 | 0,02 | -0,12 | -1,24 | -1,20 | -1,10 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 1,47 | 1,00 | 0,78 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 67,54 | 23,10 | -1,67 | 24,32 | -19,69 |
| Indice de référence | 68,72 | 24,23 | -0,65 | 26,02 | -18,78 |
# 25.43
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vale SA | 20.58 | Number of Holdings ex Cash | 55 | 54 |
| Petroleo Brasileiro SA | 11.16 | Avg Market Cap (USD mil) | 39,663 | 39,636 |
| Banco Bradesco SA | 6.95 | P/E Ratio 4 | 13.16 | 13.03 |
| Itau Unibanco Holding SA | 6.37 |  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.58 |
| Ambev SA | 3.56 |
| Magazine Luiza SA | 2.73 |
| WEG SA | 2.49 |
| Itausa SA | 2.17 |
| Suzano SA | 1.98 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 25.43
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vale SA | 20,58 | Nombre de titres (hors liquidités) | 55 | 54 |
| Petroleo Brasileiro SA | 11,16 | Capitalisation boursière (USD mil) | 39.663 | 39.636 |
| Banco Bradesco SA | 6,95 | Ratio C/B 4 | 13,16 | 13,03 |
| Itau Unibanco Holding SA | 6,37 |  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,58 |
| Ambev SA | 3,56 |
| Magazine Luiza SA | 2,73 |
| WEG SA | 2,49 |
| Itausa SA | 2,17 |
| Suzano SA | 1,98 |
# 90
| Performance (%) | YTD | 1M | 3M | 1Y | 3Y¹ | 5Y¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 13.14 | 1.34 | 7.77 | 39.29 | 15.33 | 15.14 |
| Reference Benchmark | 13.05 | 1.37 | 7.74 | 39.04 | 14.99 | 14.83 |
| Tracking Difference | 0.10 | -0.03 | 0.02 | 0.25 | 0.34 | 0.32 |
| Tracking Error | - | - | - | 0.16 | 0.20 | 0.20 |

| Rolling Performance (%) | 30 Jun 2020- 30 Jun 2021 | 30 Jun 2019- 30 Jun 2020 | 30 Jun 2018- 30 Jun 2019 | 30 Jun 2017- 30 Jun 2018 | 30 Jun 2016- 30 Jun 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 39.29 | 3.16 | 6.75 | 11.43 | 18.41 |
| Reference Benchmark | 39.04 | 2.84 | 6.33 | 11.09 | 18.20 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 90
| Performances (%) | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans¹ | 5 ans¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 13,14 | 1,34 | 7,77 | 39,29 | 15,33 | 15,14 |
| Indice de référence | 13,05 | 1,37 | 7,74 | 39,04 | 14,99 | 14,83 |
| Ecart de performance entre le fonds et son indice | 0,10 | -0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,34 | 0,32 |
| Erreur de suivi | - | - | - | 0,16 | 0,20 | 0,20 |

| Performances calendaires (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 7,62 | 22,67 | -8,33 | 27,90 | 16,27 |
| Indice de référence | 7,51 | 22,40 | -8,71 | 27,67 | 15,90 |
# Sector Allocation (%)	Geographical Allocation (%)
| Top 10 Holdings (%) |  | Characteristics | Fund | Reference Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 3.92 | Number of Holdings ex Cash | 1,429 | 1,563 |
| Microsoft Corp | 3.31 | Avg Market Cap (USD mil) | 342,681 | 341,416 |
| Alphabet Inc | 2.51 | P/E Ratio 4 | 22.98 | 23.08 |
| Amazon.com Inc | 2.49 |  |
| Facebook Inc | 1.42 |
| Tesla Inc | 0.88 |
| NVIDIA Corp | 0.83 |
| JPMorgan Chase & Co | 0.81 |
| Johnson & Johnson | 0.75 |
| Visa Inc | 0.68 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Allocation par secteur (%)	Allocation par zone géographique (%)
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  | Caractéristiques | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 3,92 | Nombre de titres (hors liquidités) | 1.429 | 1.563 |
| Microsoft Corp | 3,31 | Capitalisation boursière (USD mil) | 342.681 | 341.416 |
| Alphabet Inc | 2,51 | Ratio C/B 4 | 22,98 | 23,08 |
| Amazon.com Inc | 2,49 |  |
| Facebook Inc | 1,42 |
| Tesla Inc | 0,88 |
| NVIDIA Corp | 0,83 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,81 |
| Johnson & Johnson | 0,75 |
| Visa Inc | 0,68 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 299 | 927 | -- |
| Average coupon rate | 4.61 | 5.12 | -0.51 |
| Yield to worst | 7.91% | 7.55% | 0.36% |
| Option Adjusted Duration | 6.62 | 6.80 | -0.18 |
| Modified Duration to Worst | 6.73 | 6.87 | -0.14 |
| Option Adjusted Spread Duration | 6.31 | 6.82 | -0.51 |
| Average maturity | 11.53 | 11.71 | -0.17 |
| Rating average | BBB/BBB- | BBB-/BB+ | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | 4.84 | -- | 4.84 |  | 0-2 years | 13.06 | 9.12 | 3.94 |
| AA | 6.67 | 7.14 | -0.48 |  | 2-5 years | 13.87 | 24.57 | -10.69 |
| A | 12.81 | 15.71 | -2.91 |  | 5-10 years | 37.69 | 28.87 | 8.82 |
| BBB | 20.94 | 27.60 | -6.66 |  | 10+ years | 35.38 | 37.44 | -2.07 |
| BB | 20.16 | 22.51 | -2.35 |  |
| B | 18.83 | 20.94 | -2.11 |
| CCC | 3.39 | 3.72 | -0.33 |
| CC | 1.61 | 1.17 | 0.44 |
| C | 0.13 | 0.01 | 0.11 |
| D | 0.43 | 1.03 | -0.59 |
| NR | 0.78 | 0.16 | 0.62 |
| Cash | 14.64 | -- | 14.64 |
| Cash Offset | -5.21 | -- | -5.21 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 299 | 927 | -- |
| Coupon moyen | 4,61 | 5,12 | -0,51 |
| Yield to worst | 7,91% | 7,55% | 0,36% |
| Option adjusted duration | 6,62 | 6,80 | -0,18 |
| Modified duration to worst | 6,73 | 6,87 | -0,14 |
| Option adjusted spread duration | 6,31 | 6,82 | -0,51 |
| Maturité moyenne | 11,53 | 11,71 | -0,17 |
| Notation moyenne | BBB/BBB- | BBB-/BB+ | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Répartition par maturité (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | 4,84 | -- | 4,84 |  | 0-2 ans | 13,06 | 9,12 | 3,94 |
| AA | 6,67 | 7,14 | -0,48 |  | 2-5 ans | 13,87 | 24,57 | -10,69 |
| A | 12,81 | 15,71 | -2,91 |  | 5-10 ans | 37,69 | 28,87 | 8,82 |
| BBB | 20,94 | 27,60 | -6,66 |  | 10+ ans | 35,38 | 37,44 | -2,07 |
| BB | 20,16 | 22,51 | -2,35 |  |
| B | 18,83 | 20,94 | -2,11 |
| CCC | 3,39 | 3,72 | -0,33 |
| CC | 1,61 | 1,17 | 0,44 |
| C | 0,13 | 0,01 | 0,11 |
| J | 0,43 | 1,03 | -0,59 |
| NR | 0,78 | 0,16 | 0,62 |
| Liquidités/espèces | 14,64 | -- | 14,64 |
| Compensation en espèces | -5,21 | -- | -5,21 |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 61.23 | 82.08 | -20.84 |
| Energy | 17.64 | 9.51 | 8.13 |
| Basic Materials | 3.60 | 1.78 | 1.83 |
| Financial | 2.81 | 2.51 | 0.30 |
| Utilities | 2.71 | 2.55 | 0.16 |
| Communications | 1.14 | -- | 1.14 |
| Industrial | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
| Consumer Non cyclical | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
| Consumer Cyclical | 0.12 | 0.13 | -0.02 |
| Cash | 14.64 | -- | 14.64 |
| Cash Offset | -5.21 | -- | -5.21 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 61,23 | 82,08 | -20,84 |
| Énergie | 17,64 | 9,51 | 8,13 |
| Matières premières | 3,60 | 1,78 | 1,83 |
| Financier | 2,81 | 2,51 | 0,30 |
| Services aux Collectivités | 2,71 | 2,55 | 0,16 |
| Communication | 1,14 | -- | 1,14 |
| Industriel | 0,90 | 0,93 | -0,02 |
| Biens de consommation non cycliques | 0,42 | 0,52 | -0,10 |
| Biens de consommation cycliques | 0,12 | 0,13 | -0,02 |
| Liquidités/espèces | 14,64 | -- | 14,64 |
| Compensation en espèces | -5,21 | -- | -5,21 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 4.375 31/10/24 | 2.73 |
| SOUTH AFRICA 5.875 22/06/30 | 1.70 |
| PETROLEOS MEXICA 6.500 13/03/27 | 1.61 |
| DOMINICAN REPUBL 4.500 30/01/30 | 1.40 |
| SAUDI INT BOND 5.500 25/10/32 | 1.38 |
| INDONESIA (REP) 4.650 20/09/32 | 1.34 |
| PANAMA 3.870 23/07/60 | 1.29 |
| QATAR ENERGY 2.250 12/07/31 | 1.14 |
| DOMINICAN REPUBL 5.500 22/02/29 | 1.06 |
| PETROLEOS MEXICA 6.700 16/02/32 | 1.03 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| US TREASURY N/B 4,375 31/10/24 | 2,73 |
| SOUTH AFRICA 5,875 22/06/30 | 1,70 |
| PETROLEOS MEXICA 6,500 13/03/27 | 1,61 |
| DOMINICAN REPUBL 4,500 30/01/30 | 1,40 |
| SAUDI INT BOND 5,500 25/10/32 | 1,38 |
| INDONESIA (REP) 4,650 20/09/32 | 1,34 |
| PANAMA 3,870 23/07/60 | 1,29 |
| QATAR ENERGY 2,250 12/07/31 | 1,14 |
| DOMINICAN REPUBL 5,500 22/02/29 | 1,06 |
| PETROLEOS MEXICA 6,700 16/02/32 | 1,03 |
#   Investment strategy
The Index is a subset of the Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (the Parent Index), and is made up of investment grade, fixed-rate bonds maturing in 1 to 3 years from both developed and emerging markets issuers, as defined by the index provider. The Index seeks to achieve a reduction in carbon emissions and an improvement in the MSCI environmental, social and/or governance (ESG) rating against that of its Parent Index. The Index identifies securities based on sustainability exclusionary criteria include: issuers involved in business activities, such as, alcohol, gambling, civilian firearms, fossil fuels, controversial weapons, and revenue from thermal coal.The Fund is passively managed and utilises an investment technique called optimisation. The Fund

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 10.14
Performance 1 month	1.61%
Yield to maturity	3.41%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	23:00 Ireland
Share Class Base Currency	USD
Domicile	Ireland
Inception date	13 January 2022
Fund Size	USD 81,273,165
may invest up to 30% in total return swaps, up to 30% in securities traded on the CIBM and may invest up to 10% in other funds, including HSBC funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.
Reference benchmark
100% Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted
Index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
Traitement des dividendes
Capitalisation
L’Indice est un sous-ensemble de l’Indice Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (l’Indice parent) et se compose d’obligations de catégorie investissement (« Investment Grade ») à taux fixe, arrivant à échéance dans un délai de 1 à 3 ans, émises par des émetteurs des marchés
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	23:00 Irlande
développés et émergents, tel que défini par le fournisseur d’indice. L’Indice vise à réduire les émissions de carbone et à améliorer la notation environnementale, sociale et de
Devise de base de la Catégorie
d’actions
USD
gouvernance (ESG) de MSCI par rapport à celle de son Indice parent.Le Fonds est géré de manière passive et utilise une technique d’investissement appelée optimisation. Cette technique cherche à réduire la différence de rendement entre le Fonds et l’Indice en prenant en compte l’écart de suivi et les coûts de transaction lors de la constitution d’un portefeuille. Dans certaines
Domicile	Irlande
Date de création	13 janvier 2022
Encours du fonds	USD 81.273.165
circonstances, il se peut qu’il ne soit pas possible pour le Fonds d’investir dans tous les composants de l’Indice. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % dans des swaps sur rendement total, jusqu’à 30 % dans des titres négociés sur le CIBM et jusqu’à 10 % dans d’autres fonds, y compris des fonds HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des
Indice de référence
100% Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted
Index
objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
Gérant	Sebastien Faucher Amnita Sanyal
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% of its assets in non-investment grade bonds and unrated bonds issued either by companies based in or carry out the larger part of their business in Asia, or by governments, government-related entities and supranational entities based in Asia.The Fund may invest up to 30% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China (PRC) and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds. The Fund may also invest up to 15% of its assets in contingent convertible securities.The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds.The Fund’s primary currency exposure is to US dollars (USD).See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	USD 7.83
Performance 1 month	6.19%
Yield to maturity	13.77% Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		USD Domicile		Luxembourg
Inception date	27 November 2019
Fund Size	USD 1,441,453,434
Reference benchmark
100% JACI Non-Investment Grade Corporate Index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#   Stratégie d’investissement
### Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira

## Détails de la Part

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	USD 7,83

### Performance 1 mois	6,19%

### Yield to maturity	13,77% Données du Fonds

### Conforme à la directive UCITS V	Oui

### au moins 70 % de ses actifs dans des obligations de catégorie non-investissement (« Non- Investment Grade ») et non notées émises soit par des sociétés basées ou exerçant la majeure

### Traitement des dividendes

### Capitalisation
partie de leur activité en Asie, soit par des gouvernements, des entités gouvernementales et des entités supranationales basés en Asie.Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des obligations chinoises onshore, émises au sein de la République populaire de Chine (RPC) et

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles. Le Fonds peut également investir jusqu’à 15 % de ses actifs

### Devise de base de la Catégorie

### d’actions

### USD

### dans des titres convertibles contingents.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y compris des fonds de HSBC.Le Fonds est principalement exposé au

### dollar US.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

### Domicile	Luxembourg

### Date de création	27 novembre 2019

### Encours du fonds	USD 1.441.453.434
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 90% of its assets in shares (or securities similar to shares) of companies of any size, that are based in, or carry out most of their business in any developed European country.The Fund includes the identification and analysis of a company’s ESG Credentials as an integral part of the investment decision making process to reduce risk and enhance returns.The Fund will not invest in shares issued by companies with involvement in specific excluded activities: such as: companies involved in the production of controversial weapons and tobacco; companies with more than 10% revenue generated from thermal coal extraction; and companies with more than 10% revenue generated from coal-fired power generation. The Fund may invest up to 10% in Real Estate Investment Trusts, and may also invest up to 10% of its net assets in other funds. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Part

#### Indicateurs clés

#### Valeur liquidative par action	EUR 7,84

#### Performance 1 mois	-7,34%

#### Volatilité 3 ans	22,36%

#### Données du Fonds

#### Conforme à la directive UCITS V	Oui

#### Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille

#### Traitement des dividendes

#### Distribution

#### basées ou exerçant la majeure partie de leur activité dans tout pays européen développé.Le

#### Fréquence de distribution	Tous les ans
Fonds intègre l’identification et l’analyse des références ESG d’une société dans le processus décisionnel en matière d’investissement dans le but de réduire les risques et d’améliorer les rendements.Le Fonds n’investira pas dans des actions de sociétés impliquées dans des Activités

#### Date de détachement du dividende

#### 6 juillet 2022
exclues spécifiques, telles que : des sociétés impliquées dans la production d’armes controversées et de tabac, des sociétés tirant plus de 10 % de leurs revenus de l’extraction de charbon thermique, et des sociétés tirant plus de 10 % de leurs revenus de la production d’énergie au charbon. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT), et jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans d’autres fonds. Veuillez

#### Rendement du dividende¹	2,43%

#### Dernier dividende payé	0,190581

#### Fréquence de valorisation	Quotidien

#### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

#### consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

#### Devise de base de la Catégorie d’actions

#### EUR
#  Main risks
Money market fund type
Fees and expenses
Low Volatility Net
Asset Value
- The Fund's unit value can go up as well as down, and any capital invested in the Fund may be at risk.
- The Fund's objective may not be achieved in adverse market conditions. During times of very low interest rates, the interest received by the Fund could be less than the costs of operating the Fund.
- Investment Leverage occurs when the economic exposure is greater than the amount invested, such as when derivatives are used. A Fund that employs leverage may experience greater gains and/or losses due to the amplification effect from a movement in the price of the reference source.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#  Principaux risques
Type de Fonds du marché monétaire
Commissions et frais
Valeur nette d’inventaire à faible
volatilité
- La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse, et tout capital investi dans le Fonds court un risque.
- Le Fonds est susceptible de ne pas atteindre son objectif quand les conditions de marché sont défavorables. Quand les taux d’intérêt sont très bas, les intérêts encaissés par le Fonds pourraient être inférieurs à ses frais de fonctionnement.
- L’Effet de levier intervient quand l’exposition économique est supérieure au montant investi, par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l’effet amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 314 | 929 | -- |
| Average coupon rate | 4.94 | 5.14 | -0.20 |
| Yield to worst | 7.74% | 7.00% | 0.74% |
| Option Adjusted Duration | 6.76 | 6.88 | -0.11 |
| Modified Duration to Worst | 6.92 | 6.94 | -0.03 |
| Option Adjusted Spread Duration | 6.40 | 6.89 | -0.49 |
| Average maturity | 11.60 | 11.64 | -0.04 |
| Rating average | BBB/BBB- | BBB-/BB+ | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | 4.66 | -- | 4.66 |  | 0-2 years | 16.03 | 9.85 | 6.18 |
| AA | 6.37 | 7.11 | -0.74 |  | 2-5 years | 17.28 | 24.72 | -7.44 |
| A | 11.49 | 16.15 | -4.66 |  | 5-10 years | 29.52 | 28.17 | 1.35 |
| BBB | 23.50 | 27.44 | -3.94 |  | 10+ years | 37.18 | 37.26 | -0.09 |
| BB | 19.93 | 22.27 | -2.35 |  |
| B | 17.76 | 20.70 | -2.93 |
| CCC | 3.74 | 3.88 | -0.14 |
| CC | 1.69 | 1.13 | 0.56 |
| C | 0.21 | 0.10 | 0.11 |
| D | 0.31 | 1.09 | -0.77 |
| NR | -0.28 | 0.13 | -0.42 |
| Cash | 11.29 | -- | 11.29 |
| Cash Offset | -0.67 | -- | -0.67 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 314 | 929 | -- |
| Coupon moyen | 4,94 | 5,14 | -0,20 |
| Yield to worst | 7,74% | 7,00% | 0,74% |
| Option adjusted duration | 6,76 | 6,88 | -0,11 |
| Modified duration to worst | 6,92 | 6,94 | -0,03 |
| Option adjusted spread duration | 6,40 | 6,89 | -0,49 |
| Maturité moyenne | 11,60 | 11,64 | -0,04 |
| Notation moyenne | BBB/BBB- | BBB-/BB+ | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Répartition par maturité (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | 4,66 | -- | 4,66 |  | 0-2 ans | 16,03 | 9,85 | 6,18 |
| AA | 6,37 | 7,11 | -0,74 |  | 2-5 ans | 17,28 | 24,72 | -7,44 |
| A | 11,49 | 16,15 | -4,66 |  | 5-10 ans | 29,52 | 28,17 | 1,35 |
| BBB | 23,50 | 27,44 | -3,94 |  | 10+ ans | 37,18 | 37,26 | -0,09 |
| BB | 19,93 | 22,27 | -2,35 |  |
| B | 17,76 | 20,70 | -2,93 |
| CCC | 3,74 | 3,88 | -0,14 |
| CC | 1,69 | 1,13 | 0,56 |
| C | 0,21 | 0,10 | 0,11 |
| J | 0,31 | 1,09 | -0,77 |
| NR | -0,28 | 0,13 | -0,42 |
| Liquidités/espèces | 11,29 | -- | 11,29 |
| Compensation en espèces | -0,67 | -- | -0,67 |
| (%) | Fund | benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 100.02 | 100.00 | 0.02 |  |
| ZAR | 0.49 | -- | 0.49 |  |
| SGD | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| CHF | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| AUD | 0.01 | -- | 0.01 |  |
| JPY | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| BRL | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| HKD | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| PLN | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| MXN | 0.00 | -- | 0.00 |  |
| Other Currencies | -0.54 | -- | -0.54 |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| (%) | Fonds | référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 100,02 | 100,00 | 0,02 |  |
| ZAR | 0,49 | -- | 0,49 |  |
| SGD | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| CHF | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| AUD | 0,01 | -- | 0,01 |  |
| JPY | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| BRL | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| HKD | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| PLN | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| MXN | 0,00 | -- | 0,00 |  |
| Autres devises | -0,54 | -- | -0,54 |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 61.55 | 81.89 | -20.34 |
| Energy | 17.89 | 9.51 | 8.38 |
| Basic Materials | 3.64 | 1.78 | 1.86 |
| Utilities | 2.59 | 2.55 | 0.03 |
| Financial | 2.40 | 2.65 | -0.25 |
| Industrial | 1.05 | 0.93 | 0.13 |
| Communications | 0.97 | -- | 0.97 |
| Consumer Non cyclical | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
| Consumer Cyclical | -- | 0.13 | -0.13 |
| Other Sectors | -1.10 | -- | -1.10 |
| Cash | 11.29 | -- | 11.29 |
| Cash Offset | -0.67 | -- | -0.67 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 61,55 | 81,89 | -20,34 |
| Énergie | 17,89 | 9,51 | 8,38 |
| Matières premières | 3,64 | 1,78 | 1,86 |
| Services aux Collectivités | 2,59 | 2,55 | 0,03 |
| Financier | 2,40 | 2,65 | -0,25 |
| Industriel | 1,05 | 0,93 | 0,13 |
| Communication | 0,97 | -- | 0,97 |
| Biens de consommation non cycliques | 0,39 | 0,56 | -0,17 |
| Biens de consommation cycliques | -- | 0,13 | -0,13 |
| Autres secteurs | -1,10 | -- | -1,10 |
| Liquidités/espèces | 11,29 | -- | 11,29 |
| Compensation en espèces | -0,67 | -- | -0,67 |