OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 | 22,1 | 10,9 | -12,3 | 25,4 | -4,0 | 22,1 |
| USD Unhedged | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 | 23,5 | 13,0 | -9,7 | 29,3 | -1,6 | 23,5 |
| Target USD | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 | 5,2 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 12,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
## Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Health Care
Financials
Materials
Information Technology Consumer Staples Real estate
Liquid Assets Other Utilities Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
26,7
30,3
14,2
5,9
13,7
17,1
11,4
6,3
8,8
15,9
8,6
3,7
6,5
5,5
4,6
5,8
3,2
4,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Santé
Finance
Matériaux
Technologies de l’information Consommation non cyclique Immobilier
Actifs liquides Autres
Services aux collectivités
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
26,7
30,3
14,2
5,9
13,7
17,1
11,4
6,3
8,8
15,9
8,6
3,7
6,5
5,5
4,6
5,8
3,2
4,0
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,8
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY 4.25% 07/09/2039 | 3.6 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 3.6 |
| L-BANK BW FOERDERBANK FRN 15/03/2022 SERIES REGS | 3.3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT | 3.0 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.050322 21/01/2026 SERIES | 2.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 | 2.3 |
| INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 18/09/2025 | 2.2 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT FRN 06/08/2024 | 1.8 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS | 1.8 |
| KFW FRN 12/02/2024 GOVERNMENT GUARANTEED | 1.6 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY 4.25% 07/09/2039 | 3,6 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 3,6 |
| L-BANK BW FOERDERBANK FRN 15/03/2022 SERIES REGS | 3,3 |
| TREASURY BILL 0.0000 23/09/2021 SERIES GOVT | 3,0 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.050322 21/01/2026 SERIES | 2,8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 1.45013 | 2,3 |
| INTL BK RECON AND DEVELOP FRN 18/09/2025 | 2,2 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT FRN 06/08/2024 | 1,8 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 12/06/2024 REGS | 1,8 |
| KFW FRN 12/02/2024 GOVERNMENT GUARANTEED | 1,6 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/03/2024 SERIES GOVT REGS
6,4
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT	4,5 EUROPEAN UNION 0.0000 04/11/2025 REGS	3,8
GERMANY DBR 1% 15/08/2024	3,0
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 18/10/2024 SERIES 180
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT
2,8
2,6
ITALY BTPS 2.5% 01/12/2024	2,4
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 SERIES CORP
2,2
BPCE SA REGS	1,9
YORKSHIRE BUILDING SOC FRN 21/11/2024 - REGS	1,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/03/2024 SERIES GOVT REGS
6,4
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 15/01/2024 SERIES GOVT	4,5 EUROPEAN UNION 0.0000 04/11/2025 REGS	3,8
GERMANY DBR 1% 15/08/2024	3,0
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 18/10/2024 SERIES 180
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 15/12/2022 SERIES GOVT
2,8
2,6
ITALY BTPS 2.5% 01/12/2024	2,4
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.8000 12/06/2024 SERIES CORP
2,2
BPCE SA REGS	1,9
YORKSHIRE BUILDING SOC FRN 21/11/2024 - REGS	1,8
# Performance over 5 years (%)
100.0%
50.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.06.2016
Share class launch date29.06.2016
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 443.87 Number of holdings49
Target	FTSE Gold Mines TR
Unit NAV	EUR 131.6944
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions49
Indice de référence	FTSE Gold Mines TR VL	EUR 131,6944
100,0%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
# Fund facts
Fund manager	Justin Abercrombie Managed fund since19.02.1996
50,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
25,0%
0,0%
-25,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C Distribution USD AV	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.1995
Share class launch date31.10.1995
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.419,54 Number of holdings615
Constraining	MSCI World NR
Unit NAV	USD 36,6609
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Justin Abercrombie Depuis le19.02.1996
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
31.10.1995
50,0%
Date de lancement de la 31.10.1995 catégorie de parts
25,0%
0,0%
-25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 1.419,54
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Core C de distribution USD AV	MSCI World NR
Nombre de positions615
Contraignant	MSCI World NR

## VL	USD 36,6609
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Performance over 10 years (%)
20,0%
4,9%
5,4%
0,5%
0,8%
0,5%
0,6%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 4,7 | 2,2 | -5,4 | 9,5 | 3,4 | -6,2 | 1,8 | 0,4 | 2,1 | -16,0 |
| USD Unhedged | 5,2 | 2,2 | -4,8 | 11,0 | 5,5 | -3,6 | 5,2 | 2,5 | 3,1 | -14,4 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date30.09.2003
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.215,85 Number of holdings85
Unit NAV	EUR 31,1276
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,5%
0,8%
0,5%
0,6%
7,9%
9,8%
6,3%
8,5%
5,8%
7,6%
20,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial
Derivatives
Utility
Securitized
Liquid Assets
Sovereign
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
71,8
76,9
28,1
17,1
4,0
0,0
3,9
6,0
0,1
0,0
-3,3
0,0
-4,6
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Other
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3,1
0,0
-7,6
0,0
-2,9
0,1
5,1
8,5
52,1
63,6
38,2
22,7
8,8
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
Fund	Target	Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Valeurs financières
Produits dérivés
Services aux collectivités
Obligations titrisées
Actifs liquides
Titres souverains
0%	20%	40%	60%	80%
71,8
76,9
28,1
17,1
4,0
0,0
3,9
6,0
0,1
0,0
-3,3
0,0
-4,6
0,0
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
Autres
-10%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3,1
0,0
-7,6
0,0
-2,9
0,1
5,1
8,5
52,1
63,6
38,2
22,7
8,8
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Italy
Germany
Luxembourg France Spain
Liquid Assets Netherlands Sweden Portugal Israel
Czech Republic Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
14,6
6,1
13,1
16,1
13,0
13,2
8,5
4,3
8,0
15,3
7,5
10,7
6,8
0,0
4,5
4,7
3,1
3,4
3,0
1,5
2,9
1,5
2,8
1,0
12,2
22,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Italie Allemagne Luxembourg France Espagne Actifs liquides Pays-Bas Suède Portugal Israël
République tchèque
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
14,6
6,1
13,1
16,1
13,0
13,2
8,5
4,3
8,0
15,3
7,5
10,7
6,8
0,0
4,5
4,7
3,1
3,4
3,0
1,5
2,9
1,5
2,8
1,0
12,2
22,3
Fonds	Indice de référence
## Sector (%)
Treasuries Industrial Agency
Financial Institutions Supra-National Covered
Unit Trusts Local Authority Utility Sovereign Liquid Assets Derivatives ABS
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
32,1
56,6
17,3
9,8
14,0
6,7
11,8
8,4
5,7
5,7
4,9
5,6
3,3
0,0
3,2
4,1
3,0
1,4
1,6
1,4
1,6
0,3
1,4
0,0
0,2
0,0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie Agence
Établissements financiers Supranational Obligations sécurisées
Fonds communs de placement Autorités locales
Services aux collectivités Titres souverains
Actifs liquides Produits dérivés ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
32,1
56,6
17,3
9,8
14,0
6,7
11,8
8,4
5,7
5,7
4,9
5,6
3,3
0,0
3,2
4,1
3,0
1,4
1,6
1,4
1,6
0,3
1,4
0,0
0,2
0,0
# Sector (%)
Industrials
Consumer Discretionary Information Technology Financials
Consumer Staples Health Care Communication Services Materials
Energy Utilities Liquid Assets Other
Real estate
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target
24,6
23,3
22,3
11,2
9,8
9,7
9,7
14,1
9,6
4,8
8,0
8,6
5,4
4,6
4,1
7,5
3,0
4,2
2,3
3,5
1,3
0,0
0,0
0,5
0,0
8,1
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.
These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Consommation cyclique Technologies de l’information Finance
Consommation non cyclique
Santé
Services de communication Matériaux
Énergie
Services aux collectivités Actifs liquides
Autres
Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,6
23,3
22,3
11,2
9,8
9,7
9,7
14,1
9,6
4,8
8,0
8,6
5,4
4,6
4,1
7,5
3,0
4,2
2,3
3,5
1,3
0,0
0,0
0,5
0,0
8,1
# Asset class (%)	Sector (%)
Equity Corporates Government Cash Securities Supranational Subordinate Other Collateralised Derivatives
34,5
28,3
11,6
11,3
8,3
4,6
2,5
0,1
-1,1
Financials
Government & Govt Related Other
Info Tech Industrials Cash
Consumer Discretionary Health Care Communication
Cash Equivalents Energy
Utilities
Derivatives
26,7
19,8
11,2
7,4
7,2
5,4
5,1
5,0
3,8
3,5
3,3
2,8
-1,2
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Actions Entreprises Emprunts d'État Titres de trésorerie
Dette supranationale Subordonné
Autres
Collatéralisé Produits dérivés
34,5
28,3
11,6
11,3
8,3
4,6
2,5
0,1
-1,1
Finance
Emprunts d’État ou émis par des organismes publics
Autres
Tech. de l'information Valeurs industrielles Liquidités Consommation cyclique Santé
Communication Cash Equivalents Énergie
Services aux collectivités Produits dérivés
26,7
19,8
11,2
7,4
7,2
5,4
5,1
5,0
3,8
3,5
3,3
2,8
-1,2
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%
# Geographical Breakdown (%)
United Kingdom Germany United States Spain
Liquid Assets France
Italy
Netherlands Global Denmark Finland Austria Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
15.7
7.8
14.5
14.9
10.2
18.2
8.8
5.4
8.5
0.7
7.7
21.8
5.3
4.8
4.9
5.3
2.7
0.0
2.4
1.2
2.4
1.3
1.8
1.6
15.1
17.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Allemagne États-Unis Espagne Actifs liquides France
Italie Pays-Bas Monde Danemark Finlande Autriche Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
15,7
7,8
14,5
14,9
10,2
18,2
8,8
5,4
8,5
0,7
7,7
21,8
5,3
4,8
4,9
5,3
2,7
0,0
2,4
1,2
2,4
1,3
1,8
1,6
15,1
17,1
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Transportation Equipment Pharmaceutical
14.5
18.2
14.5
8.8
8.2
5.4
7.8
7.9
7.3
5.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Équipement de transport Produits pharmaceutiques
14,5
18,2
14,5
8,8
8,2
5,4
7,8
7,9
7,3
5,3
# Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials
Financials Consumer Staples
Consumer Discretionary Communication Services Materials
Derivatives Energy Liquid Assets Utilities Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
17,9
23,6
17,6
11,7
14,8
9,6
12,7
13,9
10,5
6,8
7,0
12,4
6,7
8,6
4,0
4,7
3,6
0,0
3,0
3,4
1,3
0,0
0,8
2,7
0,0
2,7

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles
Finance
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Produits dérivés Énergie
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
17,9
23,6
17,6
11,7
14,8
9,6
12,7
13,9
10,5
6,8
7,0
12,4
6,7
8,6
4,0
4,7
3,6
0,0
3,0
3,4
1,3
0,0
0,8
2,7
0,0
2,7
## Geographical breakdown (%)
United States Liquid Assets China Germany Japan Netherlands Italy Singapore Spain
France Sweden Taiwan
Other	
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,6
49,2
7,4
12,7
7,0
6,8
6,2
2,8
4,9
3,2
3,9
0,9
3,8
0,9
3,8
2,0
3,5
1,3
2,4
4,8
2,0
0,1
1,6
1,0
3,9
14,4
Fund	Comparator	Fund	Comparator

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition par pays (%)
États-Unis Actifs liquides Chine Allemagne Japon
Pays-Bas Italie Singapour Espagne France Suède Taïwan Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,6
49,2
7,4
12,7
7,0
6,8
6,2
2,8
4,9
3,2
3,9
0,9
3,8
0,9
3,8
2,0
3,5
1,3
2,4
4,8
2,0
0,1
1,6
1,0
3,9
14,4
Fonds	Indice de comparaison
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	3,9
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	2,7
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,2
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,1 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP	2,1
Africa
South America
0,7
0,0
0,1
0,0
0,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
AMERICA MOVIL BV 0.0000 CONV 02/03/2024	3,9
DEUTSCHE POST AG 0.0500 CONV 30/06/2025 REGS	2,7
SCHNEIDER ELECTRIC SE CONS 15/06/2026	2,2
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027	2,1 LENOVO GROUP LTD 2.5000 CONV 26/08/2029 SERIES CORP	2,1
Afrique
Amérique du Sud
0,7
0,0
0,1
0,0
0,3
## Credit quality (%)
AA A BBB BB B CCC CC C
Not rated Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
-2,0
0,0
0,0
0,0
8,9
5,1
44,8
54,8
33,9
32,1
9,6
7,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
4,7
0,0

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Qualité de crédit (%)
AA A BBB BB B CCC CC C
Non noté Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
-2,0
0,0
0,0
0,0
8,9
5,1
44,8
54,8
33,9
32,1
9,6
7,6
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
4,7
0,0
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Materials
Financials Industrials Health Care
Communication Services Real estate
Liquid Assets Consumer Staples Utilities Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
29.5
34.4
15.7
6.5
12.4
2.4
9.9
12.7
8.4
4.9
8.0
8.1
6.9
18.9
3.1
3.9
3.0
0.0
2.6
4.6
0.3
1.9
0.2
0.0
0.1
1.7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Matériaux
Finance
Valeurs industrielles Santé
Services de communication
Immobilier Actifs liquides
Consommation non cyclique
Services aux collectivités Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
29,5
34,4
15,7
6,5
12,4
2,4
9,9
12,7
8,4
4,9
8,0
8,1
6,9
18,9
3,1
3,9
3,0
0,0
2,6
4,6
0,3
1,9
0,2
0,0
0,1
1,7
# Sector (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Santé Finance
Technologies de l’information Valeurs industrielles Matériaux
Consommation cyclique Consommation non cyclique Énergie
Services de communication Services aux collectivités Immobilier
Actifs liquides
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,1
7,6
15,7
14,8
13,6
14,4
13,6
14,9
12,9
7,1
9,6
17,6
6,2
7,6
3,5
3,9
3,4
4,4
2,3
5,9
1,4
1,7
0,7
0,0
# Performance over 10 years (%)
19,8%
17,5%
21,2%
21,1%
18,6%
19,5%
11,6%
8,8%
10,4%
11,9%
11,1%
10,7%
5,1%
8,9%
7,5%
28,0%
28,9%
30,0%
6,7%
6,3%
33,1%
27,5%
31,1%
50,0%
-12,8%
-13,0%
-9,7%
-0,8%
-4,1%
-4,8%
-4,2%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.10.2007
Share class launch date17.10.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 486,45 Number of holdings249
Target	MSCI ACWI NR
Comparator	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 335,3538
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions249
19,8%
17,5%
21,2%
21,1%
18,6%
19,5%
11,6%
8,8%
10,4%
11,9%
11,1%
10,7%
5,1%
8,9%
7,5%
6,7%
6,3%
Indice de référence  MSCI ACWI NR Indice de comparaison MSCI World NR VL	EUR 335,3538
50,0%
-12,8%
-13,0%
-9,7%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-4,1%
-4,8%
-4,2%
Pas de distribution
-0,8%
-50,0%
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 14,8 | 30,1 | -0,9 | 19,7 | 5,2 | 1,5 | 23,0 | -0,7 | 23,0 | -2,2 |
| Target | 13,4 | 27,6 | -2,8 | 18,1 | 10,6 | 0,4 | 20,1 | 6,7 | 22,7 | -5,0 |
| Comparator | 16,8 | 27,9 | -1,0 | 17,3 | 9,2 | 1,5 | 21,9 | 5,3 | 26,3 | -4,5 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 14,8 | 30,1 | -0,9 | 19,7 | 5,2 | 1,5 | 23,0 | -0,7 | 23,0 | -2,2 |
| Indice de référence | 13,4 | 27,6 | -2,8 | 18,1 | 10,6 | 0,4 | 20,1 | 6,7 | 22,7 | -5,0 |
| Indice de comparaison | 16,8 | 27,9 | -1,0 | 17,3 | 9,2 | 1,5 | 21,9 | 5,3 | 26,3 | -4,5 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 63,2 | Holding name | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Alphabet Inc | 1,0 |
| 15,0 11,7 | WW Grainger Inc | 1,0 |
| 6,0 | Microsoft Corp | 1,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 63,2 | Libellé de la position | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Alphabet Inc | 1,0 |
| 15,0 11,7 | WW Grainger Inc | 1,0 |
| 6,0 | Microsoft Corp | 1,0 |
# Sector (%)
Financials Materials Energy
Consumer Staples Communication Services Industrials
Consumer Discretionary Information Technology Utilities
Liquid Assets Real estate Health Care
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
22,3
22,4
16,1
22,2
12,7
10,9
10,1
16,6
9,1
9,5
7,4
7,1
7,4
3,8
4,6
0,5
3,7
4,0
3,5
0,0
1,8
0,6
1,2
2,5

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Finance Matériaux Énergie
Consommation non cyclique Services de communication Valeurs industrielles Consommation cyclique Technologies de l’information Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier Santé
0%	5%	10%	15%	20%
22,3
22,4
16,1
22,2
12,7
10,9
10,1
16,6
9,1
9,5
7,4
7,1
7,4
3,8
4,6
0,5
3,7
4,0
3,5
0,0
1,8
0,6
1,2
2,5
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom France
Italy Spain Germany
Liquid Assets Netherlands Ireland Luxembourg Sweden Poland
Other
30,1
13,1
8,9
6,0
5,4
5,2
3,0
2,5
2,4
2,3
2,3
1,8
17,0
Europe
North America United Kingdom Liquid Assets South America Asia
Africa
Oceania Other
44,2
32,9
13,1
3,0
3,0
2,6
0,9
0,2
0,1
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 4.2500 30/09/2024 SERIES GOVT | 1,8 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 1,1 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.5460 15/12/2025 SERIES CORP | 1,0 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,9 |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,9 |
| IBERCAJA BANCO SA 3.7500 15/06/2025 SERIES CORP REGS | 0,9 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0,8 |
| MBANK SA 0.9660 21/09/2027 SERIES EMTN | 0,8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA 2.5000 05/11/2026 | 0,7 |

SERIES CORP REGS
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni France
Italie Espagne Allemagne Actifs liquides Pays-Bas Irlande Luxembourg Suède Pologne Autres
30,1
13,1
8,9
6,0
5,4
5,2
3,0
2,5
2,4
2,3
2,3
1,8
17,0
Europe
Amérique du Nord Royaume-Uni Actifs liquides Amérique du Sud Asie
Afrique
Océanie Autres
44,2
32,9
13,1
3,0
3,0
2,6
0,9
0,2
0,1
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 4.2500 30/09/2024 SERIES GOVT | 1,8 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5000 PERP - REGS | 1,1 |
| JPMORGAN CHASE & CO 5.5460 15/12/2025 SERIES CORP | 1,0 |
| AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 04/12/2028 REGS | 0,9 |
| EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP | 0,9 |
| IBERCAJA BANCO SA 3.7500 15/06/2025 SERIES CORP REGS | 0,9 |
| MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 REGS | 0,8 |
| MBANK SA 0.9660 21/09/2027 SERIES EMTN | 0,8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 0,7 |
| CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA 2.5000 05/11/2026 | 0,7 |

SERIES CORP REGS
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Fund facts
Fund manager	Saida Eggerstedt Patrick Vogel
Managed fund since	02.12.2021 ; 02.12.2021
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.12.2021
Share class launch date02.12.2021
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 16,94 Number of holdings127
Comparator	Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- EUR hdg
Unit NAV	EUR 83,7220
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Saida Eggerstedt
Patrick Vogel
Depuis le	02.12.2021 ; 02.12.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
02.12.2021
Date de lancement de la 02.12.2021 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 16,94
Nombre de positions127
Indice de comparaison  Bloomberg Multiverse ex
Treasury A+ to B- EUR hdg
VL	EUR 83,7220
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Fund facts
Fund manager	Mark Lacey Managed fund since09.09.2013
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -7,6 | 12,3 | -31,0 | -36,6 | 38,6 | -7,4 | -21,8 | -0,5 | -31,1 | 49,9 |
| Target | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Mark Lacey Depuis le09.09.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -7,6 | 12,3 | -31,0 | -36,6 | 38,6 | -7,4 | -21,8 | -0,5 | -31,1 | 49,9 |
| Indice de référence | -0,3 | 15,6 | -26,6 | -34,8 | 31,5 | -4,2 | -28,2 | 2,4 | -30,9 | 48,4 |

Date de lancement du fonds
30.06.2006
Date de lancement de la 30.06.2006 catégorie de parts