# Share Class Facts
- The fund aims to provide a positive absolute return with low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
- The fund will achieve this through long and short positions in shares of companies and in related instruments providing exposure to companies throughout the world as well as cash, cash equivalents, and Money Market Instruments.
- The fund will gain exposure to those companies deemed attractive while maintaining short exposure to those companies deemed unattractive using a variety of instruments.
- Instruments related to shares of companies may include warrants, preference shares, rights issues, convertible bonds, depositary receipts such as American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, equity linked or participation notes.
- As this fund may invest globally, it may invest in countries considered to be emerging markets (including Russia).
- The fund has the freedom to invest outside its principal geographies, market sectors, industries or asset classes.
- The fund will invest less than 30% directly and/or indirectly in China A and B Shares on an aggregated basis.
- The fund may use derivatives to create market exposures through equity, currency, volatility or index related financial derivative instruments and include over-the- counter and/or exchange traded options, futures, contracts for difference (CFDs), equity linked notes, warrants, forward contracts, swaps, and/or combination of the above.
- The reference currency of the fund is hedged to the reference currency of the share class. This hedging has the effect of translating (or “replicating”) the returns expressed in the fund’s reference currency into returns expressed in the reference currency of the share class.
- The long and short active currency positions may not be correlated with the underlying securities positions held by the fund.
- The fund is actively managed and references the Euro Short Term Rate Index (the “cash index”) by seeking to outperform it. The Investment Manager has full discretion over the composition of the fund’s portfolio and is not constrained in any way by the cash index. There are no restrictions on the extent to which the fund’s performance may deviate from that of the cash index.
- Income earned by the fund is accumulated in the share price.
- Shares can usually be bought and sold each business day of the fund.

Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.
Launch date: 24.09.20
NAV price in share class currency: 9.882
ISIN: LU2210152745 SEDOL: BLD9L74 WKN: A2QCNZ
Bloomberg: FIARGYE LX
Dealing cut-off: 15:00 UK time (normally 16:00 Central European Time)
Distribution type: Accumulating
Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 1.09% (30.04.21)
OCF takes into account annual management charge per year: 0.8%
Performance fee: 15% of the out-performance if the class exceeds its high water mark, adjusted for the return of the Index overnight rate.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques de la part
- Le Compartiment vise un rendement absolu positif, qui sera faiblement corrélé avec les catégories d’actifs traditionnelles, du moyen au long terme.
- Le Compartiment atteindra cet objectif en adoptant des positions longues et courtes dans des actions de sociétés et dans des instruments liés offrant une exposition à des sociétés du monde entier, ainsi qu’aux liquidités, quasi-liquidités et Instruments du Marché monétaire.
- Le Compartiment utilisera des instruments variés pour obtenir une exposition aux sociétés considérées comme intéressantes, tout en maintenant une exposition courte aux sociétés jugées peu attrayantes.
- Les instruments associés aux actions de sociétés peuvent comprendre des warrants, actions privilégiées, droits d’émission, obligations convertibles, certificats de dépôt tels que les certificats de dépôt américains (ADR) et certificats de dépôt internationaux (GDR), bons de participation ou indexés sur actions.
- Comme il peut investir à l’échelle mondiale, ce Compartiment peut investir dans des pays considérés comme des marchés émergents (Russie comprise).
- Le Compartiment peut investir en dehors de ses principaux secteurs de marché, zones géographiques, secteurs d’activité ou catégories d’actifs.
- Le Compartiment investira moins de 30 %, directement et/ou indirectement, dans des Actions A et B chinoises sur une base globale.
- Le Compartiment peut utiliser des dérivés pour créer des expositions de marché en ayant recours à des instruments dérivés financiers liés à des actions, des devises, la volatilité ou un indice et inclure des options négociées de gré à gré et/ou en bourse, des contrats à terme standardisés, des contrats de différence (CFD), des obligations adossées à des actions, des warrants, des contrats à terme, des swaps et/ou une combinaison de ce qui précède.
- La devise de référence du Compartiment est couverte par rapport à la devise de référence de la Catégorie d’Actions. Cette couverture a pour effet de convertir (ou de « répliquer ») les rendements libellés dans la devise de référence du Compartiment en rendements libellés dans la devise de référence de la Catégorie d’Actions.
- Les positions monétaires actives longues et courtes peuvent ne présenter aucune corrélation avec les positions sous-jacentes détenues par le Compartiment.
- Le Compartiment est géré activement et se réfère à l’indice Euro Short Term Rate Index (l’« indice monétaire ») en cherchant à le dépasser. Le Gérant de Portefeuille a toute latitude pour définir la composition du portefeuille du Compartiment et n’est pas limité de quelque façon que ce soit par l’indice monétaire. Il n’existe aucune restriction quant à l’écart que la performance du Compartiment peut avoir avec l’indice monétaire.
- Les revenus perçus par le Compartiment sont cumulés dans le prix de l’action.
- Les actions peuvent être achetées et vendues chaque jour ouvré du Compartiment.

D'autres parts peuvent être proposées. Se reporter au prospectus pour plus d'informations.

### Date de lancement : 24.09.20

### VL dans la devise de la part : 9,882

### ISIN : LU2210152745 SEDOL : BLD9L74 WKN : A2QCNZ

### Bloomberg : FIARGYE LX

### Heure clôture négociation : 15:00 au Royaume-Uni (normalement 16 heures CET)

### Type de part: Capitalisation

### Frais courants annuels : 1,09% (30.04.21)

### Frais de gestion annuels : 0,8%

### Commission de performance: 15 % de la surperformance si la Catégorie dépasse l’effet de cliquet (high water mark) ajusté pour les rendements du taux de l’indice à un jour.