OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset class (%)	Sector (%)
Government bonds Derivative related Global Equities Investment Grade Credit Emerging Market Debt Europe Ex UK Equities High Yield Debt
Emerging Market Equities North America Equities Commodities
Bank Cash UK Equities
Convertible Bonds Japan Equities
Short-dated fixed income
Fund
-30%	-20%	-10%	0%	10%	20%	30%
31,1
19,0
16,8
15,5
12,5
11,1
10,4
4,3
2,1
1,4
1,1
1,0
1,0
0,7
-28,1
Growth
Managed Defensive
Fund
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%
76,9
23,1
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US Treasury 2 Yr Note | 25,2 |
| UK Gilt 2023 | 3,6 |
| Markit iBoxx USD High Yield Index | 3,1 |
| Markit iBoxx EUR High Yield Index | 2,5 |
| Euro Bund 2022 | 2,4 |
| Brazil Government Bond 2023 | 2,1 |
| US Treasury 2 Yr Note 2024 | 1,9 |
| Mexico Government Bond 2024 | 1,8 |
| Mexico Government Bond 2027 | 1,6 |
| Czech Republic Government Bond 2024 | 1,6 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Emprunts d’État Derivative related Actions internationales Crédit Investment Grade
Dette des marchés émergents Actions Europe hors R.-U. Dette à haut rendement Actions Marchés émergents Actions Amérique du Nord Matières premières
Bank Cash Actions R.-U.
Obligations convertibles Actions Japon
Short-dated fixed income
Fonds
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD Hedged | -4,0 | -3,7 | -15,1 | -15,1 | 41,8 | 71,3 | 140,9 |
| USD Unhedged | -4,0 | -3,6 | -14,7 | -14,7 | 45,7 | 78,6 | 151,0 |
| Target USD | -3,2 | -6,1 | -21,7 | -21,7 | 25,1 | 56,4 | 99,8 |
| Comparator USD | -2,7 | -4,1 | -15,5 | -15,5 | 43,0 | 67,1 | 107,4 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since19.07.2013
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Dec	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| SGD Hedged | 43,7 | -15,9 | 18,1 | 41,3 | -15,1 | 43,7 | -15,9 | 18,1 | 41,3 | -15,1 |
| USD Unhedged | 44,2 | -15,0 | 19,5 | 42,9 | -14,7 | 44,2 | -15,0 | 19,5 | 42,9 | -14,7 |
| Target USD | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 |
| Comparator USD | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 | -15,5 | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 | -15,5 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le19.07.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD couverte | -4,0 | -3,7 | -15,1 | -15,1 | 41,8 | 71,3 | 140,9 |
| USD non couverte | -4,0 | -3,6 | -14,7 | -14,7 | 45,7 | 78,6 | 151,0 |
| Indice de référence | -3,2 | -6,1 | -21,7 | -21,7 | 25,1 | 56,4 | 99,8 |
| Indice de comparaison | -2,7 | -4,1 | -15,5 | -15,5 | 43,0 | 67,1 | 107,4 |

Date de lancement du fonds
17.02.2006
Date de lancement de la 16.11.2007 catégorie de parts
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Déc.	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2017 2018 2019  2020  2021 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| SGD couverte | 43,7 | -15,9 | 18,1 | 41,3 | -15,1 | 43,7 | -15,9 | 18,1 | 41,3 | -15,1 |
| USD non couverte | 44,2 | -15,0 | 19,5 | 42,9 | -14,7 | 44,2 | -15,0 | 19,5 | 42,9 | -14,7 |
| Indice de référence | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 | 54,1 | -18,9 | 23,5 | 29,5 | -21,7 |
| Indice de comparaison | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 | -15,5 | 46,5 | -20,3 | 23,3 | 37,4 | -15,5 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD SGD
USD 1.549,40
Nombre de positions78
Indice de référence	MSCI China NR
Indice de comparaison  Morningstar China Equity
Category
VL	SGD 14,4563
# Performance over 5 years (%)
100,0%
50,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.02.2006
Share class launch date16.11.2007
Fund base currency	USD Share class currency	SGD
Fund size (Million)	USD 1.549,40 Number of holdings78
Target	MSCI China NR
Comparator	Morningstar China Equity Category
Unit NAV	SGD 14,4563
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
100,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
50,0%
0,0%
# 5 year return of SGD 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
25.000
150,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
| 22.500 | 125,0% |  |
| --- | --- | --- |
| 20.000 | 100,0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.500 | 75,0% | The risk category was calculated using historical |
|  |  | performance data and may not be a reliable |
| 15.000 | 50,0% | indicator of the fund’s future risk profile. The |
|  |  | fund’s risk category is not guaranteed to remain |
| 12.500 | 25,0% | fixed. Please see the Key Investor Information |
| Document for more information. |

| 10.000 |  |  |  |  | 0,0% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan-17 | Jan-18 | Jan-19 | Jan-20 | Jan-21 | Jan-22 | Risk statistics & financial ratios |

Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation SGD Hedged Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD
MSCI China NR
Morningstar China Equity Category
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Rendement sur 5 ans de SGD 10.000	Indicateur de risque SRRI
| 25.000 | 150,0% |
| --- | --- |
| 22.500 | 125,0% |
| 20.000 | 100,0% |
| 17.500 | 75,0% |
| 15.000 | 50,0% |
| 12.500 | 25,0% |
| 10.000 | 0,0% |


## À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

## À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
Janv.-17	Janv.-18	Janv.-19	Janv.-20	Janv.-21	Janv.-22
Schroder International Selection Fund China Opportunities A de capitalisation SGD Hedged Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD
MSCI China NR
Morningstar China Equity Category
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
# Performance over 10 years (%)
38,6%
31,5%
49,9%
48,4%
100,0%
12,3%
15,6%
2,4%
50,0%
-0,5%
-28,2%
-21,8%
-4,2%
-7,4%
-0,3%
-7,6%
0,0%
-30,9%
-31,1%
-34,8%
-36,6%
-26,6%
-31,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Energy I Accumulation USD	MSCI World SMID Energy NR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2006
Share class launch date30.06.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 394,21 Number of holdings36
Target	MSCI World SMID Energy NR USD
Unit NAV	USD 18,3310
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
12,3%
15,6%
38,6%
31,5%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
49,9%
48,4%
USD 394,21
50,0%
0,0%
Nombre de positions36
Indice de référence	MSCI World SMID Energy
NR USD
-26,6%
-31,0%
VL	USD 18,3310
-0,5%
2,4%
-50,0%
-30,9%
-31,1%
-28,2%
-21,8%
-4,2%
-7,4%
-34,8%
-36,6%
-0,3%
-7,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Energy I de capitalisation USD	MSCI World SMID Energy NR USD
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Managed fund since13.05.2022
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,5 | 1,0 | 0,5 | -3,7 | -3,7 | 2,4 | 18,8 |
| Comparator | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 8,2 | 18,2 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 7,2 | -0,8 | 6,9 | 1,5 | -4,5 | 10,1 | 3,0 | -0,9 | -4,4 |
| Comparator | - | 7,6 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | -1,0 | 5,1 | 3,5 | -0,5 | -0,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Team
Depuis le13.05.2022
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 0,5 | 1,0 | 0,5 | -3,7 | -3,7 | 2,4 | 18,8 |
| Indice de comparaison | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 8,2 | 18,2 |

| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 9,0 | -3,5 | 7,9 | 2,1 | -2,5 | 9,1 | 1,9 | -1,8 | -3,7 |
| Indice de comparaison | - | 8,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 6,0 | 1,8 | -0,5 | 0,2 |

Date de lancement du fonds
17.04.2013
Date de lancement de la 24.04.2013 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
EUR 26,27
Nombre de positions152
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 7,2 | -0,8 | 6,9 | 1,5 | -4,5 | 10,1 | 3,0 | -0,9 | -4,4 |
| Indice de comparaison | - | 7,6 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | -1,0 | 5,1 | 3,5 | -0,5 | -0,0 |

Indice de comparaison  Euro Short Term Rate

## (ESTR)
VL	EUR 118,8445
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
10,1%
5,1%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Financial Institutions Treasury Bills Industrial
Local Authority Covered Liquid Assets Derivatives Treasuries Utility
Agency
Supra-National ABS
28,3
27,5
21,1
12,3
4,9
2,4
0,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,2
AAA
AA

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Établissements financiers Obligations du Trésor Industrie
Autorités locales Obligations sécurisées Actifs liquides Produits dérivés
Bons du Trésor
Services aux collectivités Agence
Supranational ABS
28,3
27,5
21,1
12,3
4,9
2,4
0,9
0,9
0,6
0,4
0,4
0,2
AAA
AA
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU1823147654
Bloomberg	SCHGTAE LX
SEDOL	BG0J7N0
Reuters code	LU1823147654.LUF

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
conséquent, le fonds peut sous-performer d'autres fonds qui n'appliquent pas de critères similaires. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
Veuillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.
ISIN	LU1823147654
Bloomberg	SCHGTAE LX
SEDOL	BG0J7N0
Reuters	LU1823147654.LUF
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 1.875 28-FEB-2027 | 2,7 |
| TREASURY BOND 3.25 15-MAY-2042 | 2,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,2 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25 21-APR-2025 Reg-S | 1,1 |
| KOMMUNALBANKEN AS 4.25 16-JUL-2025 (SENIOR) | 1,1 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 1,0 |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0.25 15-MAY-2028 | 0,9 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.7 17-JUN-2025 (SENIOR) | 0,7 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.0 19-OCT-2026 | 0,7 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK GOVTGUAR 4.25 09- | 0,7 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 1.875 28-FEB-2027 | 2,7 |
| TREASURY BOND 3.25 15-MAY-2042 | 2,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,2 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25 21-APR-2025 Reg-S | 1,1 |
| KOMMUNALBANKEN AS 4.25 16-JUL-2025 (SENIOR) | 1,1 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 1,0 |
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0.25 15-MAY-2028 | 0,9 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.7 17-JUN-2025 (SENIOR) | 0,7 |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.0 19-OCT-2026 | 0,7 |
| LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK GOVTGUAR 4.25 09- | 0,7 |
# Fund facts
Fund manager	Leon Howard-Spink Paul Griffin
Managed fund since	03.03.2011 ; 03.03.2011
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 28.5 | 9.5 | -8.1 | -8.5 | 32.8 | 10.0 | 22.5 | -13.6 | 29.5 | -3.5 |
| Target | 15.8 | 1.0 | -0.7 | -4.2 | 29.7 | 2.6 | 10.2 | -10.6 | 26.0 | -3.3 |
| Comparator | 13.2 | 0.9 | -3.8 | -3.1 | 29.3 | -0.2 | 10.1 | -12.7 | 24.5 | -0.9 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Leon Howard-Spink
Paul Griffin
Depuis le	03.03.2011 ; 03.03.2011
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Mai 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 28,5 | 9,5 | -8,1 | -8,5 | 32,8 | 10,0 2,6 | 22,5 10,2 | -13,6 -10,6 | 29,5 26,0 | -3,5 -3,3 |
| Indice de référence | 15,8 | 1,0 | -0,7 | -4,2 | 29,7 |
| -0,2 | 10,1 | -12,7 | 24,5 | -0,9 |
| Indice de | 13,2 | 0,9 | -3,8 | -3,1 | 29,3 |
|  |
| comparaison |

Date de lancement du fonds
03.03.2011
# Sector (%)
Financials Real estate Industrials Energy Liquid Assets
Communication Services Materials
Consumer Discretionary Utilities
Other
Consumer Staples Health Care Information Technology
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
48,9
62,8
11,0
4,3
6,8
5,3
6,3
3,9
5,2
0,0
5,0
10,0
3,8
8,1
3,4
1,9
3,1
1,2
2,9
0,0
1,6
2,2
1,2
0,3
0,9
0,2

Translation (ENFR, 2021-10-31):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Valeurs industrielles
Énergie Actifs liquides
Services de communication Matériaux
Consommation cyclique Services aux collectivités Autres
Consommation non cyclique Santé
Technologies de l’information
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
48,9
62,8
11,0
4,3
6,8
5,3
6,3
3,9
5,2
0,0
5,0
10,0
3,8
8,1
3,4
1,9
3,1
1,2
2,9
0,0
1,6
2,2
1,2
0,3
0,9
0,2
# Region (%)	Top 10 holdings (%)
Europe ex UK
44,5
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C	2,0
North America
Emerging Markets
37,8
7,8
CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON- PREFERRED)
BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NON- PREFERRED)
1,5
1,3
Cash
United Kingdom
4,5
2,9
MERCK KGAA 2.875 25-JUN-2079 Reg-S (SUB)	1,1
KBC GROEP NV 3.0 25-AUG-2030 Reg-S (SENIOR)	1,1
APPLE INC	1,0
Asia Pacific ex Japan
2,4
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75 09-AUG-2027 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED)
1,0
Japan
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
0,2
ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 22-NOV-2033 Reg-S (SENIOR)	1,0 ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	1,0
CONTINENTAL AG 2.5 27-AUG-2026 (SENIOR)	0,9
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Europe hors Royaume-Uni
44,5
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C	2,0
Amérique du Nord
Marchés émergents
37,8
7,8
CREDIT AGRICOLE SA 4.0 12-OCT-2026 Reg-S (SENIOR NON- PREFERRED)
BNP PARIBAS SA 2.75 25-JUL-2028 Reg-S (SENIOR NON- PREFERRED)
1,5
1,3
Liquidités
Royaume-Uni
4,5
2,9
MERCK KGAA 2.875 25-JUN-2079 Reg-S (SUB)	1,1
KBC GROEP NV 3.0 25-AUG-2030 Reg-S (SENIOR)	1,1
APPLE INC	1,0
Asie-Pacifique hors Japon
2,4
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75 09-AUG-2027 Reg-S (SENIOR NON-PREFERRED)
1,0
Japon
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
0,2
ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 22-NOV-2033 Reg-S (SENIOR)	1,0 ACEA SPA 2.625 15-JUL-2024 Reg-S (SENIOR)	1,0
CONTINENTAL AG 2.5 27-AUG-2026 (SENIOR)	0,9
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 10 years (%)
8,9%
8,7%
7,7%
10,0%
7,5%
6,9%
20,0%
6,2%
4,2%
5,8%
5,6%
6,0%
4,2%
0,5%
2,5%
2,6%
2,2%
4,1%
3,5%
4,1%
0,0%
10,0%
-1,5%
-1,5%
-1,7%
-1,2%
-1,9%
-0,6%
-1,5%
-2,1%
-2,0%
-2,4%
0,0%
-10,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF Bloomberg US Agg Bond TR
Morningstar USD Diversified Bond Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.1997
Share class launch date22.01.1998
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 696,66 Number of holdings290
Target	Bloomberg US Agg Bond TR
Comparator	Morningstar USD Diversified Bond Category
Unit NAV	USD 9,7096
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
20,0%
6,2%
4,2%
5,8%
5,6%
6,0%
4,2%
10,0%
Nombre de positions290
Indice de référence	Bloomberg US Agg Bond
TR
Indice de comparaison Morningstar USD
Diversified Bond Category
0,0%
VL	USD 9,7096
4,1%
3,5%
4,1%
8,9%
8,7%
7,7%
10,0%
7,5%
6,9%
0,0%
-10,0%
-1,5%
-1,5%
-1,7%
-1,2%
-1,9%
-0,6%
-1,5%
-2,1%
-2,0%
-2,4%
0,5%
2,5%
2,6%
2,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF Bloomberg US Agg Bond TR
# Asset allocation Sector (%)
Industrials
Information Technology Health Care
Financials
Consumer Discretionary Materials
Consumer Staples
Liquid Assets Real estate Energy
Communication Services Utilities
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Valeurs industrielles Technologies de l’information Santé
Finance
Consommation cyclique Matériaux
Consommation non cyclique
Actifs liquides Immobilier Énergie
Services de communication Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Holding name | % |
| 68,6 |  |  |
|  | ICU Medical Inc | 2,1 |
| 12,1 13,3 | Masimo Corp | 1,4 |
| 7,8 | Hexcel Corp | 1,4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Libellé de la position | % |
| 68,6 |  |  |
|  | ICU Medical Inc | 2,1 |
| 12,1 13,3 | Masimo Corp | 1,4 |
| 7,8 | Hexcel Corp | 1,4 |
# Performance over 10 years (%)
4,0%
8,2%
9,9%
7,4%
9,1%
14,0%
14,1%
4,3%
6,2%
20,0%
-0,4%
-2,5%
-3,0%
-4,6%
-0,9%
-2,1%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A Accumulation USD JP Morgan EMBI Global Diversified index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 48,00 Number of holdings121
Target	JP Morgan EMBI Global Diversified index
Unit NAV	USD 110,4294
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
4,0%
4,3%
6,2%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-0,4%
-2,5%
-3,0%
-4,6%
-0,9%
-2,1%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 48,00
8,2%
9,9%
7,4%
9,1%
14,0%
14,1%
0,0%
-20,0%
Nombre de positions121
Indice de référence	JP Morgan EMBI Global
Diversified index

## VL	USD 110,4294
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A de capitalisation USD JP Morgan EMBI Global Diversified index
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
Mexico Indonesia Saudi Arabia Oman
United Arab Emirates Peru
Chile
Nigeria
Dominican Republic Colombia
Qatar
Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Mexique Indonésie Arabie saoudite Oman
Émirats arabes unis Pérou
Chili
Nigeria
République dominicaine Colombie
Qatar
Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
## SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5000 26/10/2046 SERIES REGS
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
3,4
3,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5000 26/10/2046 SERIES REGS
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
3,4
3,0
## REPUBLIC OF INDONESIA 3.5500 31/03/2032	2,0
Kenya Government International Bond 7.0000 22/05/2027 SERIES REGS
1,9
IVORY COAST 6.1250 15/06/2033 SERIES REGS REGS	1,9 REPUBLIC OF INDONESIA 4.3500 08/01/2027 SERIES 27	1,9
UNITED MEXICAN STATES 4.8750 19/05/2033	1,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## REPUBLIC OF INDONESIA 3.5500 31/03/2032	2,0
Kenya Government International Bond 7.0000 22/05/2027 SERIES REGS
1,9
IVORY COAST 6.1250 15/06/2033 SERIES REGS REGS	1,9 REPUBLIC OF INDONESIA 4.3500 08/01/2027 SERIES 27	1,9
UNITED MEXICAN STATES 4.8750 19/05/2033	1,6
# Performance over 10 years (%)
24,0%
25,9%
22,8%
50,0%
-16,0%
-17,6%
-18,5%
-1,1%
-1,8%
-2,1%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.03.2008
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.530,10
Target	TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Unit NAV	GBP 174,2975
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD GBP
USD 1.530,10
-16,0%
-17,6%
-18,5%
24,0%
25,9%
22,8%
0,0%
Indice de référence	TReuters Global Focus
Hedged CB TR USD

## VL	GBP 174,2975
-1,1%
-1,8%
-2,1%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I de capitalisation GBP Hedged
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I de capitalisation USD TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
# Sector (%)
Information Technology Industrials Communication Services Health Care
Consumer Discretionary
Materials Other Utilities Financials
Consumer Staples Real estate
Liquid Assets
Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,1
20,8
13,7
14,3
12,7
11,1
11,5
12,0
10,9
17,9
6,6
9,3
4,4
2,3
3,4
3,1
1,3
2,4
1,2
2,1
1,1
3,4
0,0
0,4
0,0
0,8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles Services de communication Santé
Consommation cyclique Matériaux
Autres
Services aux collectivités Finance
Consommation non cyclique
Immobilier Actifs liquides Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
33,1
20,8
13,7
14,3
12,7
11,1
11,5
12,0
10,9
17,9
6,6
9,3
4,4
2,3
3,4
3,1
1,3
2,4
1,2
2,1
1,1
3,4
0,0
0,4
0,0
0,8