# PROSPECTUS LA FRANÇAISE
SICAV
- 
## General features
	- Legal form of the UCITS



#### Legal form of the UCITS:

#### Open-ended investment company with variable capital (SICAV)

#### Name:

#### LA FRANÇAISE

#### Registered office:

#### 128, boulevard Raspail, 75006 Paris

#### Legal form and member state where the UCITS has been incorporated:

#### Investment company with variable capital (SICAV) under French law, incorporated as a Public Limited Company

### Launch date and scheduled duration:
The SICAV was authorised on 14/08/2018. It was created on 12/11/2018 for a period of 99 years, through merger-absorption of the La Française Moderate Multibonds mutual fund, created on 18 January 2001 (became La Française Global Floating Rates on 13/08/2019).

#### Summary of the management proposal

#### The SICAV has eight sub-funds:

#### La Française Actions Euro Capital Humain
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomination currency | Target subscribers | Minimum initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D share | FR0011859198 | EUR 100 | No | Distribution | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers | 1 share |
| F share | FR0012553584 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for funds managed by companies in the La Française Group | 1 share |
| R share | FR0010654830 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers | 1 share |
| I share | FR0010306225 | EUR 79.11 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors and large private investors | EUR 100,000 |


#### The minimum initial subscription value does not apply to the management company or entities in the La Française Group.

#### La Française Rendement Global 2028
| Share type | ISIN code | Original net asset | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomination currency | Target subscribers | Minimum value of initial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | value |  |  |  |  |  | subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R D EUR share | FR0013439452 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| T C EUR share | FR0013439510 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| R D USD H share | FR0013439460 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 1,000 |
| D B EUR share | FR0013439544 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services, including the Beobank network | None |
| R C USD H share | FR0013439429 | USD 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 1,000 |
| R C EUR share | FR0013439403 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| B share | FR0013463593 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All	subscribers, particularly investors residing in Italy | None |
| I C USD H share | FR0013439486 | USD 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | USD 500,000 |
| T D EUR share | FR0013439528 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| I  C  EUR share | FR0013439478 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID and clients of the BPCE group | EUR 500,000 |
| R C CHF H share | FR0013439445 | CHF 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | CHF | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non- independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | CHF 1,000 |
| T D USD H share | FR0013439536 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All investors without payment of retrocession fees to distributors | USD 1,000 |
| I  D  EUR share | FR0013439502 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID and clients of the BPCE group | EUR 500,000 |
| I C CHF H share | FR0013439494 | CHF 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | CHF | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | CHF 500,000 |

The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group. Equities in foreign currencies are systematically hedged against exchange risk for the reference currency of the fund.
“H" units hedged against the reference currency of the sub-fund may be over- or under-hedged during certain periods. This may lead to a continued residual exchange risk for these shares in relation to the sub-fund's reference currency. This hedging will generally be provided by means of over-the-counter forward contracts, Fx forward or Fx swaps, but may also include options on currencies or futures contracts.

#### La Française Rendement Global 2025
| Share type | ISIN code | Original | Sub-funds | Allocation of | Allocation of | Denomi | Target subscribers | Minimum value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | net asset value |  | income | gains | nation currenc y |  | of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I share | FR0013258654 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID and clients of the BPCE group | EUR 500,000 |
| T C share | FR0013277381 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| T D EUR share | FR0013277373 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| I  D  EUR share | FR0013298957 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID and clients of the BPCE group | EUR 500,000 |
| I C USD H share | FR0013289501 | USD 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | USD 500,000 |
| R C USD H share | FR0013290996 | USD 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 1,000 |
| R share | FR0013258647 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| D share | FR0013272739 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| D USD H share | FR0013272747 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 1,000 |
| T D USD H share | FR0013288982 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All investors without payment of retrocession fees to distributors | USD 1,000 |
| D-B share | FR0013279395 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services, including the Beobank network | None |
| I C CHF H share | FR0013284569 | CHF 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | CHF | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | CHF 500,000 |


#### The minimum initial subscription amount does not apply to the Management Company or to any other entity in the La Française Group.

#### Equities in foreign currencies are systematically hedged against exchange risk for the reference currency of the fund.
“H" units hedged against the reference currency of the sub-fund may be over- or under-hedged during certain periods. This may lead to a continued residual exchange risk for these shares in relation to the sub-fund's reference currency. This hedging will generally be provided by means of over-the-counter forward contracts, Fx forward or Fx swaps, but may also include options on currencies or futures contracts.

#### La Française Rendement Global 2028 Plus
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomi nation currenc y | Target subscribers | Minimum value of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S share | FR0013439809 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for the Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe and companies in the La Française Group | EUR 10,000,000 |
| T D USD H share | FR0013439924 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or | Capitalisation and/or	carry forward and/or | USD | All investors without payment of retrocession fees to distributors | USD 1,000 |

|  |  |  |  | distribution, with	the possibility to pay interim dividends | distribution, with	the possibility to pay interim dividends |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I  D  EUR share | FR0013439882 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | EUR 500,000 |
| T C EUR share | FR0013439890 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| R C EUR share | FR0013439817 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| R D USD H share | FR0013439833 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 1,000 |
| T D EUR share | FR0013439916 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| I C USD H share | FR0013439874 | USD 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | USD 500,000 |
| I  C  EUR share | FR0013439858 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | EUR 500,000 |
| R D EUR share | FR0013439825 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |

The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group. Equities in foreign currencies are systematically hedged against exchange risk for the reference currency of the fund.
“H" units hedged against the reference currency of the sub-fund may be over- or under-hedged during certain periods. This may lead to a continued residual exchange risk for these shares in relation to the sub-fund's reference currency. This hedging will generally be provided by means of over-the-counter forward contracts, Fx forward or Fx swaps, but may also include options on currencies or futures contracts.

#### La Française Obligations Carbon Impact
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomi nation currenc y | Target subscribers | Minimum value of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T share | FR0014003O01 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| I share | FR0010934257 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors | EUR 100,000 |
| S share | FR0010955476 | EUR 10,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Large institutional investors | EUR 1,000,000 |
| C share | FR0010915314 | EUR 21.32 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All  subscribers,  particularly  private investors | None |
| D share | FR0010905281 | EUR 16.66 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, particularly private investors | None |


#### The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group.

#### La Française Carbon Impact 2026
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomi nation currenc y | Target subscribers | Minimum value of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S share | FR0013431178 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Reserved for the Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe and companies in the La Française Group | EUR 10,000,000 |
| D share | FR0013431152 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry | Capitalisation and/or distribution and/or	carry | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception | None |

|  |  |  |  | forward | forward |  | and Transmission of Orders (RTO) with services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC share | FR0013467040 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| TD share | FR0013467032 | EUR 100 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| R share | FR0013431186 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| C share | FR0013527348 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Reserved for companies in the Insurance group of Crédit Mutuel, Crédit Mutuel Nord Europe and Crédit Mutuel Epargne Salariale | None |
| IC USD H share | FR0013470861 | USD 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | Reserved for professional clients within the meaning of MiFID | USD 100,000 |
| D USD H share | FR0013470887 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| Z share | FR00140039S1 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | Dedicated to CIPAV | EUR 40,000,000 |
| R USD H share | FR0013470879 | USD 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | None |
| I share | FR0013431194 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors | EUR 100,000 |
| I D share | FR0013458239 | EUR 1,000 | No | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | Capitalisation and/or distribution and/or	carry forward | EUR | All subscribers, particularly institutional investors | EUR 100,000 |

The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group. Equities in foreign currencies are systematically hedged against exchange risk for the reference currency of the fund.
“H" units hedged against the reference currency of the sub-fund may be over- or under-hedged during certain periods. This may lead to a continued residual exchange risk for these shares in relation to the sub-fund's reference currency. This hedging will generally be provided by means of over-the-counter forward contracts, Fx forward or Fx swaps, but may also include options on currencies or futures contracts.

#### La Française Global Floating Rates
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomi nation currenc y | Target subscribers | Minimum value of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I share | FR0013439163 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors and large private investors | EUR 160,000 |
| R share | FR0013439148 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers | None |
| T C share | FR0013481785 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All investors without payment of retrocession fees to distributors | None |
| S O share | FR0012336758 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors | EUR 10,000,000 |
| R O share | FR0012890333 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers | None |
| S share | FR0013439155 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors | EUR 10,000,000 |
| C O share | FR0007053640 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, particularly institutional investors and large private investors | EUR 160,000 |


#### The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group.

#### La Française Global Coco
| Share type | ISIN code | Original net asset value | Sub-funds | Allocation of income | Allocation of gains | Denomi nation currenc y | Target subscribers | Minimum value of initial subscription |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R C EUR share | FR0013301082 | EUR 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within | EUR 50,000 |

|  |  |  |  |  |  |  | the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R C USD H share | FR0013251071 | USD 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 50,000 |
| TC	EUR share | FR0013292224 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All  investors  without  payment  of retrocession fees to distributors | EUR 50,000 |
| R D USD H share | FR0013393857 | USD 100 | No | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | Capitalisation and/or	carry forward and/or distribution, with		the possibility to pay interim dividends | USD | All subscribers, including investors subscribing via distributors providing a non-independent advisory service within the meaning of MiFID II or Reception and Transmission of Orders (RTO) with services | USD 50,000 |
| I share | FR0013175221 | EUR 1,000 | No | Capitalisation | Capitalisation | EUR | All subscribers, and more particularly intended for professional clients within the meaning of MiFID | EUR 100,000 |
| T C USD H share | FR0013393865 | USD 100 | No | Capitalisation | Capitalisation | USD | All investors without payment of retrocession fees to distributors | USD 50,000 |

The minimum initial subscription value does not apply to the Management Company or entities in the La Française Group. Equities in foreign currencies are systematically hedged against exchange risk for the reference currency of the fund.
“H" units hedged against the reference currency of the sub-fund may be over- or under-hedged during certain periods. This may lead to a continued residual exchange risk for these shares in relation to the sub-fund's reference currency. This hedging will generally be provided by means of over-the-counter forward contracts, Fx forward or Fx swaps, but may also include options on currencies or futures contracts.

#### Location where the latest annual report and the latest interim report may be obtained:

#### The latest annual reports and the composition of assets will be sent within eight working days, upon written request by the unitholder to:

#### LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

#### Marketing department 128, boulevard Raspail

#### 75006 Paris

#### Tel.: +33 (0) 1 44 56 10 00

#### E-mail: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com

#### For further information, please contact the Marketing Department of the management company via the following e-mail address: contact-valeursmobilieres@la-francaise.com.
- Stakeholders
	- 
#### Delegated management company



#### The SICAV delegates financial management to: LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT
Simplified joint stock company, registered in the Paris Trade and Companies Register under number 314 024 019 Management company approved by the French Financial Markets Authority on 1 July 1997, under number GP 97-76, Head office: 128, boulevard Raspail – 75006 Paris
- Depositary and registrar


### Identity of the UCITS Depositary
The Depositary of the UCITS is BNP Paribas Securities Services SCA, a subsidiary of the BNP PARIBAS SA group located at 9, rue du Débarcadère 93500 PANTIN (the "Depositary"). BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, a partnership limited by shares, registered in the Trade and Companies Register under number 552 108 011, is an institution approved by the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) and regulated by the French Financial Markets Authority (Autorité des Marchés Financiers – AMF), whose registered office is located at 3, rue d'Antin, 75002 Paris, France.

### Description of the responsibilities of the Depositary and potential conflicts of interest
The Depositary carries out three types of responsibilities: checking the legality of the decisions of the management company (as defined in Article 22(3) of the UCITS V Directive), monitoring the UCITS cash flow (as defined in Article 22(4)) and holding UCITS assets (as defined in Article 22(5)).

#### The main objective of the Depositary is to protect the interests of unitholders/investors in the UCITS. This will always take precedence over commercial interests.
Potential conflicts of interest may be identified, especially in the case where the management company has a commercial relationship with BNP Paribas Securities Services SCA alongside its appointment as Depositary (which may be the case where BNP Paribas Securities Services, by delegation from the Management Company, calculates the net asset value of the UCITS while BNP Paribas Securities Services is the Depositary or where a group connection exists between the Management Company and the Depositary).

#### In order to manage situations such as this, the Depositary has implemented and regularly updates a conflict of interest management policy, with the aim of:
- identifying and analysing potential conflicts of interest;
- recording, managing and monitoring conflicts of interest:o based on the permanent measures put in place in order to manage conflicts of interest, such as the distribution of tasks, the separation of hierarchical and operational lines, the monitoring of internal lists of insiders and dedicated IT environments;o On a case-by-case basis:
- by implementing appropriate preventive measures such as the creation of an ad hoc monitoring list and new Chinese walls, or by verifying that transactions are properly processed and/or by keeping the relevant clients informed,
- or by refusing to manage activities which could lead to conflicts of interest.


### Description of any safekeeping functions delegated by the Depositary, list of delegates and sub-delegates and identification of conflicts of interest likely to result in such a delegation.
The Depositary of the UCITS, BNP Paribas Securities Services SCA, is responsible for the safekeeping of the assets (as defined in Article 22(5) of the Directive 2009/65/CE amended by Directive 2014/91/UE). In order to offer services related to the custody of assets in a large number of countries, allowing the UCITS to achieve their investment objectives, BNP Paribas Securities Services SCA has appointed sub-depositaries in the countries where BNP Paribas Securities SCA Services has not established a local presence. These entities are listed on the following website:

#### http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html
The appointment and monitoring process for sub-depositaries adheres to the highest quality standards, including the management of potential conflicts of interest which may arise as a result of these appointments.

#### Up-to-date information relating to the abovementioned points will be sent to the investor upon request.

#### -	Statutory auditor

#### DELOITTE et Associés

#### 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense cedex Represented by Ms Virginie GAITTE

#### -	Marketers

#### LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES

#### Customer relations department

#### 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS

#### CMNE

#### 4 place Richebé 59800 LILLE
The list of marketers is not exhaustive insofar as, in particular, the UCITS is accepted for circulation in Euroclear. Accordingly, some marketers may not be mandated by or known to the management company.

#### -	Centralising agent by delegation, establishment responsible for the receipt of subscription and redemption orders:

#### LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICES

#### Customer relations department

#### 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS

#### -	Delegated entities

#### Administrative and accounting management is delegated to:

#### BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCA

#### With its registered office at 3 rue d'Antin - 75002 PARIS

#### With its postal address at Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin

#### Accounting management consists primarily in calculating the net asset values.

#### Administrative management consists primarily in providing legal monitoring of the SICAV (board of directors, general meetings, etc.).
- Advisors: None
- 
#### Board of Directors

The information on the membership of the Board of Directors of the SICAV, and descriptions of the main activities carried out by the Board members outside the SICAV, where these are significant, are indicated in the SICAV annual report, updated once a year. Each member stated above is responsible for providing this information.
- 
## Terms of operation and management
	- General features



#### Separation of sub-funds

#### The SICAV offers investors a choice of several sub-funds, each with a different management objective. Each sub-fund constitutes a distinct mass of assets.

#### The assets of a given sub-fund will be liable only for the debts, commitments and liabilities relating to that sub-fund.

#### Share characteristics:

#### Nature of right attached to each share category: each shareholder has a co-ownership right in respect of sub-fund assets, in proportion to the number of shares held.

#### Management of liabilities: Liabilities are managed by the depositary, BNP Paribas Securities Services.
Voting rights: one voting right is attached to each share for participation in decisions within the remit of the SICAV’s general meeting under the conditions set by law and the articles of association.

#### Form of shares: bearer. The SICAV is admitted to Euroclear France.

#### Decimalisation: the decimalisation procedures are specified in the special provisions of each sub-fund.

#### Closing date: last trading day in June

#### end of the first financial year: the last Paris trading day in June 2019

#### Information concerning tax arrangements:

#### The SICAV is not subject to corporation tax. However, tax on distributions and capital gains are payable by the shareholders.
The tax arrangements applicable to sums distributed by the SICAV and unrealized SICAV gains or losses depend on the tax provisions covering the investor's personal situation and / or those in force in the country in which the SICAV invests.

#### If the shareholder is uncertain about his tax situation, he must consult his financial adviser for more information.
- Specific provisions

Translation (ENFR, 2021-06-10):
# PROSPECTUS LA FRANÇAISE
SICAV
- 
## Caractéristiques générales
	- Forme de l’OPCVM



#### Forme de l'OPCVM :

#### Société d'investissement à capital variable (SICAV)

#### Dénomination :

#### LA FRANCAISE

#### Siège Social :

#### 128, boulevard Raspail 75006 Paris

#### Forme juridique et état membre dans lequel l'OPCVM a été constitué :

#### Société d’investissement à capital variable ( SICAV) de droit français constituée sous forme de Société Anonyme

### Date de création et d'existence prévue :
La SICAV a été agréée le 14/08/2018. Elle a été créée le 12/11/2018 pour une durée de 99 ans, par fusion-absorption du Fonds Commun de Placement La Française Moderate Multibonds, créé le 18 janvier 2001 (devenu La Française Global Floating Rates le 13/08/2019).

#### Synthèse de l’offre de gestion

#### La Sicav contient 8 compartiments :

#### La Française Actions Euro Capital Humain
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action D | FR0011859198 | 100 EUR | Non | Distribution | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs | 1 action |
| action F | FR0012553584 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | réservée aux fonds gérés par les sociétés du Groupe la Française | 1 action |
| action R | FR0010654830 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs | 1 action |
| action I | FR0010306225 | 79,11 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	Investisseurs Institutionnels et grands investisseurs particuliers | 100 000 EUR |


#### Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française.

#### La Française Rendement Global 2028
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| action R D EUR | FR0013439452 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action T C EUR | FR0013439510 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| action R D USD H | FR0013439460 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 USD |
| action D B EUR | FR0013439544 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services, dont le réseau Beobank | Néant |
| action R C USD H | FR0013439429 | 100 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 USD |
| action R C EUR | FR0013439403 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission  d'Ordres  (RTO)  avec services | Néant |
| action B | FR0013463593 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous	souscripteurs, plus particulièrement investisseurs résidents en Italie | Néant |
| action I C USD H | FR0013439486 | 1 000 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 USD |
| action T D EUR | FR0013439528 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| action I C EUR | FR0013439478 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF et à la clientèle du groupe BPCE | 500 000 EUR |
| action R C CHF H | FR0013439445 | 100 CHF | Non | Capitalisation | Capitalisation | CHF | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 CHF |
| action T D USD H | FR0013439536 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | 1 000 USD |
| action I D EUR | FR0013439502 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF et à la clientèle du groupe BPCE | 500 000 EUR |
| action I C CHF H | FR0013439494 | 1 000 CHF | Non | Capitalisation | Capitalisation | CHF | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 CHF |

Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française. Les actions en devises sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du fonds.
Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous-couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés.

#### La Française Rendement Global 2025
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action I | FR0013258654 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF et à la clientèle du groupe BPCE | 500 000 EUR |
| action T C | FR0013277381 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |

| action T D EUR | FR0013277373 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action I D EUR | FR0013298957 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF et à la clientèle du groupe BPCE | 500 000 EUR |
| action I C USD H | FR0013289501 | 1 000 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 USD |
| action R C USD H | FR0013290996 | 100 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 USD |
| action R | FR0013258647 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| action D | FR0013272739 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| action	D USD H | FR0013272747 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 USD |
| action T D USD H | FR0013288982 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | 1 000 USD |
| action D-B | FR0013279395 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services, dont le réseau Beobank | Néant |
| action I C CHF H | FR0013284569 | 1 000 CHF | Non | Capitalisation | Capitalisation | CHF | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 CHF |


#### Le montant minimum de souscription initiale ne s’applique pas à la société de gestion ou toute autre entité du Groupe La Française.

#### Les actions en devises sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du fonds.
Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous-couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés.

#### La Française Rendement Global 2028 Plus
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action S | FR0013439809 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Réservée à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et aux sociétés du Groupe la Française | 10 000 000 EUR |
| action T D USD H | FR0013439924 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | 1 000 USD |
| action I D EUR | FR0013439882 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 EUR |

| action T C EUR | FR0013439890 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action R C EUR | FR0013439817 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| action R D USD H | FR0013439833 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 1 000 USD |
| action T D EUR | FR0013439916 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| action I C USD H | FR0013439874 | 1 000 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 USD |
| action I C EUR | FR0013439858 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 500 000 EUR |
| action R D EUR | FR0013439825 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |

Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française. Les actions en devises sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du fonds.
Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous-couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés.

#### La Française Obligations Carbon Impact
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action T | FR0014003O01 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| action I | FR0010934257 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, et plus particulièrement	investisseurs institutionnels | 100 000 EUR |
| action S | FR0010955476 | 10 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Grands investisseurs institutionnels | 1 000 000 EUR |
| action C | FR0010915314 | 21,32 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs particuliers | Néant |
| action D | FR0010905281 | 16,66 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs particuliers | Néant |


#### Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française.

#### La Française Carbon Impact 2026
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action S | FR0013431178 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Réservée à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe et aux sociétés du Groupe La Française | 10 000 000 EUR |
| Action D | FR0013431152 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| Action TC | FR0013467040 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| Action TD | FR0013467032 | 100 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| Action R | FR0013431186 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la | Néant |

|  |  |  |  |  |  |  | réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action C | FR0013527348 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Réservée aux Sociétés du groupe Assurance du Crédit Mutuel, du Crédit Mutuel Nord Europe et du Crédit Mutuel Epargne Salariale | Néant |
| Action  IC USD H | FR0013470861 | 1 000 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Réservée aux clients professionnels au sens de la MIF | 100 000 USD |
| Action	D USD H | FR0013470887 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| Action Z | FR00140039S1 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Dédiée à la CIPAV | 40 000 000 EUR |
| Action	R USD H | FR0013470879 | 100 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | Néant |
| Action I | FR0013431194 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs institutionnels | 100 000 EUR |
| Action I D | FR0013458239 | 1 000 EUR | Non | capitalisation et/ou distribution et/ou report | capitalisation et/ou distribution et/ou report | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs institutionnels | 100 000 EUR |

Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française. Les actions en devises sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du fonds.
Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous-couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés.

#### La Française Global Floating Rates
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action I | FR0013439163 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs institutionnels et grands investisseurs particuliers | 160 000 EUR |
| Action R | FR0013439148 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs | Néant |
| Action T C | FR0013481785 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | Néant |
| Action S O | FR0012336758 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,	plus particulièrement	investisseurs institutionnels | 10 000 000 EUR |
| Action R O | FR0012890333 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs | Néant |
| Actions S | FR0013439155 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs institutionnels | 10 000 000 EUR |
| Action C O | FR0007053640 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous	souscripteurs,		plus particulièrement	investisseurs institutionnels et grands investisseurs particuliers | 160 000 EUR |


#### Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française.

#### La Française Global Coco
| Type d'actions | Code ISIN | Valeur liquidative d’Origine | Compartim ents | Affectation des revenus | Affectation des plus values | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant min. de souscription initiale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action R C EUR | FR0013301082 | 100 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 50 000 EUR |
| action R C USD H | FR0013251071 | 100 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission  d'Ordres  (RTO)  avec | 50 000 USD |

|  |  |  |  |  |  |  | services |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| action TC EUR | FR0013292224 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | 50 000 EUR |
| action R D USD H | FR0013393857 | 100 USD | Non | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | capitalisation et/ou		report et/ou distribution, avec possibilité de	distribuer des acomptes | USD | Tous souscripteurs, dont les investisseurs souscrivant via des distributeurs fournissant un service de conseil non indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de Réception Transmission d'Ordres (RTO) avec services | 50 000 USD |
| action I | FR0013175221 | 1 000 EUR | Non | Capitalisation | Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, et plus particulièrement destinée aux clients professionnels au sens de la MIF | 100 000 EUR |
| action T C USD H | FR0013393865 | 100 USD | Non | Capitalisation | Capitalisation | USD | Tous souscripteurs sans rétrocession aux distributeurs | 50 000 USD |

Le montant minimum de souscription initiale ne s'applique pas à la société de gestion et aux entités du Groupe La Française. Les actions en devises sont systématiquement couvertes contre le risque de change de la devise de référence du fonds.
Les actions « H » couvertes contre la devise de référence du compartiment peuvent être sur ou sous-couvertes durant certaines périodes, ce qui peut maintenir une part résiduelle de risque de change pour ces actions par rapport à la devise de référence du compartiment. Cette couverture sera généralement assurée au moyen de contrats à terme de gré à gré, Fx forward, Fx swaps, mais peut également inclure des options sur devises ou des contrats à terme standardisés.

#### Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :

#### Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :

#### LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

#### Département Marketing 128 boulevard Raspail

#### 75006 Paris

#### Tel. +33 (0) 1 44 56 10 00

#### email : contact-valeursmobilieres@la-francaise.com
Toute explication complémentaire peut être obtenue auprès du département Marketing de la société de gestion par l’intermédiaire de l’adresse e-mail suivante : contact-valeursmobilieres@la-francaise.com.
- Acteurs


#### -	Société de gestion par délégation

#### La SICAV délègue la gestion financière à : LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT

#### Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 314 024 019

#### Société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, le 1er juillet 1997, Sous le n° GP 97-76, Siège social : 128, boulevard Raspail -75006 PARIS

#### -	Dépositaire et conservateur

### Identité du Dépositaire de l’OPCVM
Le Dépositaire de l'OPCVM est BNP Paribas Securities Services SCA, une filiale du groupe BNP PARIBAS SA située au 9, rue du Débarcadère 93500 PANTIN (le ''Dépositaire''). BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société en commandite par actions immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 108 011 est un établissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont le siège social est à Paris 2ème, 3, rue d’Antin.

### Description des responsabilités du Dépositaire et des conflits d’intérêts potentiels
Le Dépositaire exerce trois types de responsabilités, respectivement le contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion (comme défini dans l’article 22.3 de la directive UCITS 5), le suivi des flux espèces de l’OPCVM (comme défini à l’article 22.4) et la garde des actifs de l’OPCVM (comme défini à l’article 22.5).

#### L'objectif premier du Dépositaire est de protéger l’intérêt des porteurs / investisseurs de l’OPCVM, ce qui prévaudra toujours sur les intérêts commerciaux.
Des conflits d’intérêts potentiels peuvent être identifiés notamment dans le cas où la Société de Gestion entretient par ailleurs des relations commerciales avec BNP Paribas Securities Services SCA en parallèle de sa désignation en tant que Dépositaire (ce qui peut être le cas lorsque BNP Paribas Securities Services calcule, par délégation de la Société de gestion, la valeur liquidative des OPCVM dont BNP Paribas Securities Services est Dépositaire ou lorsqu’un lien de groupe existe ente la Société de gestion et le Dépositaire).

#### Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d’intérêts ayant pour objectif :
- L'identification et l'analyse des situations de conflits d’intérêts potentiels
- L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d’intérêts en :
- Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d’intérêts comme la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques et fonctionnelles, le suivi des listes d’initiés internes, des environnements informatiques dédiés;
- Mettant en œuvre au cas par cas :
- des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés.
- ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts.


### Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et sous- délégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation
Le Dépositaire de l'OPCVM, BNP Paribas Securities Services SCA, est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l'article 22.5 de la Directive 2009/65/CE modifiée par la Directive 2014/91/UE). Afin d'offrir les services liés à la conservation d'actifs dans un grand nombre d'Etats, permettant aux OPCVM de réaliser leurs objectifs d'investissement, BNP Paribas Securities Services SCA a désigné des sous-conservateurs dans les Etats où BNP Paribas Securities Services SCA n'aurait pas de présence locale. Ces entités sont listées sur le site internet suivant :

#### http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html
Le processus de désignation et de supervision des sous-conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la gestion des conflits d'intérêt potentiels qui pourraient survenir à l'occasion de ces désignations.

#### Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l'investisseur sur demande.

#### -	Commissaire aux comptes

#### DELOITTE et Associés

#### 6 place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense cedex Représenté par Madame Virginie GAITTE

#### -	Commercialisateurs

#### LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES

#### Service relations clientèle

#### 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS

#### CMNE

#### 4 place Richebé 59800 LILLE
La liste des commercialisateurs n'est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, l'OPCVM est admis à la circulation en Euroclear. Ainsi certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion.

#### -	Centralisateur par délégation, établissement en charge de la réception des ordres de souscriptions et rachats :

#### LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES

#### Service relations clientèle

#### 128, boulevard Raspail – 75006 PARIS

#### -	Délégataires

#### La gestion administrative et comptable est déléguée à :

#### BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SCA

#### Dont le siège social est 3, rue d'Antin - 75002 PARIS

#### Dont l’adresse postale est Grands Moulins de Pantin 9 rue du Débarcadère 93500 Pantin La gestion comptable consiste principalement à assurer le calcul des valeurs liquidatives.

#### La gestion administrative consiste principalement à assurer le suivi juridique de la SICAV ( conseil d'administration, assemblées générales).
- Conseillers : néant
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#### Conseil d'Administration

Les informations concernant la composition du Conseil d’administration de la SICAV, et la mention des principales activités exercées par les membres du conseil en dehors de la SICAV, lorsqu'elles sont significatives, sont indiquées dans le rapport annuel de la SICAV mis à jour une fois par an.Ces informations sont produites sous la responsabilité de chacun des membres cités.
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## Modalités de fonctionnement et de gestion
	- Caractéristiques générales



#### Ségrégation des compartiments

#### La SICAV propose aux investisseurs le choix entre plusieurs compartiments ayant chacun un objectif de gestion différent. Chaque compartiment constitue une masse d'avoirs distincte.

#### Les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui concernent ce compartiment.

#### Caractéristiques des actions :

#### Nature du droit attaché à la catégorie d'actions : chaque actionnaire dispose d'un droit de copropriété, sur les actifs du compartiment proportionnel au nombre d'actions possédées.

#### Modalités de tenue du passif : La tenue du passif est assurée par le dépositaire , BNP Paribas Securities Services.
Droits de vote : un droit de vote est attaché à chaque action afin de participer aux décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale de la SICAV dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

#### Forme des actions : au porteur. La SICAV est admise en Euroclear France.

#### Décimalisation : les modalités de décimalisation sont précisées dans les dispositions particulières de chacun des compartiments.

#### Date de clôture : dernier jour de Bourse du mois de juin

#### date de clôture du 1er exercice : dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de juin 2019

#### Indications sur le régime fiscal:

#### La SICAV n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés. Cependant, les distributions et les plus-values sont imposables entre les mains de ses actionnaires.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par la SICAV et aux plus ou moins values latentes réalisées par la SICAV dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l'investisseur et/ ou de celles en vigueur dans le pays où investit la SICAV.

#### En cas d'incertitude sur sa situation fiscale, l’investisseur doit se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller fiscal.
- Dispositions particulières