OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
135
130
125
120
115
110
105
100
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
USD
ICE BofAML US High Yield Constr. (TR)
Performance (Net)
Fund manager since31.12.2019
Location	New York / London
For the evaluation of the performance data please be aware that the fund has been restructured and relaunched with effect of 08 December 2017. For the restructuring all assets and liabilities of the former CSIF 14 - CS
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
(Lux) High Yield USD Bond Fund B USD has been transferred to CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD. Fund management and investment policy remained unchanged. The performance data since relaunch
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Oct
Total net assets (in millions)	11,37
Inception date08.12.2017
Management fee p.a.	1,20%
Ongoing charge	1,82%
Benchmark (BM)
ICE BofAML US High Yield Constr. (TR)
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
must not be shown because minimum period of 12 months would be required. The shown performance is
based on a simulation based on the actual performance of the CSIF 14 - CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD. Past performance, whether actual or simulated, does not guarantee future results.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
135
130
125
120
115
110
105
100
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
02.2017
- 02.2018
02.2018
- 02.2019
02.2019
- 02.2020
02.2020
- 02.2021
02.2021
- 02.2022

## Nom du gestionnaire
USD
ICE BofAML US High Yield Constr. (TR)
Performance annuelle (Fonds)

## Credit Suisse Asset Management LLC

## Gérant du fonds depuis31.12.2019

## Gérant basé à	New York / London
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet au 08 décembre 2017. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds CSIF 14 - CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD a été transféré vers CS (Lux) High Yield

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
USD Bond Fund B USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les données relatives à la performance depuis le relancement ne doivent pas être indiquées, car une période minimale de

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	31 octobre

## Encours total (en mio.)	11,37

## Date de lancement08.12.2017

## Frais de gestion par an	1,20%

## Frais courants	1,82%

## Indice de référence (BM)

## ICE BofAML US High Yield Constr. (TR)

## Swinging single pricing (SSP) 
4)	

## Oui
douze mois serait nécessaire. La performance indiquée est issue d’une simulation basée sur la performance
actuelle de CSIF 14 - CS (Lux) High Yield USD Bond Fund B USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
- Yellow (20,1%)
- Orange (20,1%)
 | JPMorgan Chase & Co. Apple Inc. | 1,2% 1,1% | A A | ■	■	■	■ ■	■	■	■ |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
- Jaune (20,1%)
- Orange (20,1%)
 | JPMorgan Chase & Co. Apple Inc. | 1,2% 1,1% | A A | ■	■	■	■ ■	■	■	■ |
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.2%
Average Effective Duration: 2.0 Years Average Maturity: 10.0 Years Number of Issues: 696
Number of Issuers: 518
% of Top 10 Issues: 8.5%
% of Top 10 Issuers: 15.2% Average Yield to Maturity: 6.7% Average Yield to Worst: 6.7%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 4,2%
Durée réelle moyenne: 2,0 Années Échéance moyenne: 10,0 Années Nombre d’émissions: 696
Nombre d’émetteurs: 518
% des 10 premières émissions: 8,5%
% des 10 premiers émetteurs: 15,2% Rendement moyen à l’échéance: 6,7 Rendement moyen le plus faible possible: 6,7
*Le portefeuille du Fonds est géré activement (et non sur la base d’un indice de référence) et est susceptible de changer.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.3%
Average Effective Duration: 2.7 Years Average Maturity: 10.0 Years Number of Issues: 705
Number of Issuers: 515
% of Top 10 Issues: 9.3%
% of Top 10 Issuers: 17.4% Average Yield to Maturity: 6.5% Average Yield to Worst: 6.5%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 4,3%
Durée réelle moyenne: 2,7 Années Échéance moyenne: 10,0 Années Nombre d’émissions: 705
Nombre d’émetteurs: 515
% des 10 premières émissions: 9,3%
% des 10 premiers émetteurs: 17,4% Rendement moyen à l’échéance: 6,5 Rendement moyen le plus faible possible: 6,5
*Le portefeuille du Fonds est géré activement (et non sur la base d’un indice de référence) et est susceptible de changer.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.5%
Average Effective Duration: 4.4 Years Average Maturity: 9.9 Years
Number of Issues: 696 Number of Issuers: 520
% of Top 10 Issues: 8.9%
% of Top 10 Issuers: 17.4% Average Yield to Maturity: 6.0% Average Yield to Worst: 5.9%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 4,5%
Durée réelle moyenne: 4,4 Années Échéance moyenne: 9,9 Années Nombre d’émissions: 696
Nombre d’émetteurs: 520
% des 10 premières émissions: 8,9%
% des 10 premiers émetteurs: 17,4% Rendement moyen à l’échéance: 6,0 Rendement moyen le plus faible possible: 5,9
*Le portefeuille du Fonds est géré activement (et non sur la base d’un indice de référence) et est susceptible de changer.
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 22.3 Billion Base Currency: USD
Inception Date: 05/01/2015 Dividend Frequency: Monthly Total Net Assets: USD 1.1 Billion
Morningstar Category: USD Flexible Bond Minimum Initial Investment:
Class A: USD 2,500 Class N: USD 2,500
Class Z: No Minimum
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# INFORMATIONS DU FONDS
Actif net total de la stratégie: USD 22,3 Milliard Devise de référence: USD
Date de création: 05/01/2015
Fréquence de distribution des dividendes: Mensuel Actif net total: USD 1,1 Milliard
Catégorie Morningstar: USD Flexible Bond Investissement initial minimum:
Catégorie A: USD 2 500
Catégorie N: USD 2 500 Catégorie Z: Pas de minimum
L’actif net total de la stratégie inclut tous les instruments/comptes gérés par Lord Abbett dans le cadre de cette stratégie.
# LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy Utility Healthcare Basic Industry
Technology & Electronics
Consumer Goods
| 3.5% | 30-YR GNMA II-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.7% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5% | CPPIB Capital Inc | Financial | 0.7% |
| 3.5% | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust | Mortgage Securities | 0.7% |
|  | HSBC Holdings PLC | Financial | 0.7% |

Media Leisure
Financial Services Capital Goods

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# LES PLUS GRANDES INDUSTRIES CORPORATIVES
Énergie Utilities Santé
Industrie de base Technologie et électronique Biens de consommation
| 3,5% | 30-YR GNMA II-TBA PROD JAN | Titres hypothécaires | 0,7% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,5% | CPPIB Capital Inc | Finance | 0,7% |
| 3,5% | DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust | Titres hypothécaires | 0,7% |
|  | HSBC Holdings PLC | Finance | 0,7% |

Médias Loisirs
Services financiers Biens d’équipement
# PORTFOLIO BREAKDOWN
U.S. Investment Grade Corporate
U.S. High Yield Corporate Non-U.S. Investment Grade Corporate
MBS
Non-U.S. High Yield Corporate
Convertibles Sovereign Municipals
ABS CMBS
Bank Loans
CLO
Equity
17.4%
34.1%
- <B 0.7%
- Not Rated 3.4%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the higher credit rating.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# VENTILATION DU PORTEFEUILLE
Obligations d’entreprises américaines Investment Grade
17,4%
- <B 0,7%
- Non noté 3,4%Notations (autres que les titres du Trésor américain ou les titres émis ou garantis par des agences américaines) attribuées par Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Pour certains titres qui ne sont notés par aucune de ces trois agences, les notations financières d’autres agences peuvent être utilisées. Lorsque les agences de notation notent un titre différemment, Lord Abbett utilise la note la plus élevée.
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/11/2022)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	Government	1.7%
| Sprint Capital Corp | Communications | 0.6% |
| --- | --- | --- |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.6% |
| Amazon.com Inc | Communications | 0.6% |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.6% |
| Crowdstrike Holdings Inc | Technology | 0.6% |

Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Cash	-1.6%
Allocations are reported as of the date a security transaction is initiated however, certain transactions may not settle until several days later. Accordingly, cash may appear as a negative allocation as a result of forward-settling instruments such as currency forwards, certain mortgage-backed securities, and U.S. treasury futures. "Other" may include municipal bonds and non-index holdings.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# LES 10 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS (AU 30/11/2022)
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	Gouvernement	1,7%
Obligations d’entreprises américaines à haut rendement Obligations d’entreprises non américaines Investment Grade
MBS
| Obligations convertibles |  | 3,9% |
| --- | --- | --- |
| Dettes souveraines |  | 3,1% |
| Obligations de collectivités locales |  | 2,9% |
| ABS |  | 2,2% |
| CMBS |  | 1,8% |
| Prêts bancaires |  | 1,3% |
| CLO |  | 0,3% |
| Actions |  | 0,1% |
| Trésorerie | -1,6% |  |

Obligations d’entreprises non américaines à haut rendement
13,0%
8,6%
5,1%
25,3
|  | Sprint Capital Corp | Communications | 0,6% |
| --- | --- | --- | --- |
| 34,1% | 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Titres hypothécaires | 0,6% |
| % | Amazon.com Inc | Communications | 0,6% |

30-YR UMBS-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	0,6%
Crowdstrike Holdings Inc	Technologie	0,6%
Les avoirs sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’un titre.
Les allocations sont déclarées à la date à laquelle une opération sur titre est initiée ; cependant, certaines opérations ne sont réglées que plusieurs jours plus tard. Par conséquent, des liquidités peuvent apparaître en tant qu’allocation négative du fait d’instruments de règlement à terme tels que les contrats de change à terme, certains titres adossés à des créances hypothécaires et des contrats à terme sur obligations du Trésor américain.
« Autre » peut inclure des obligations de collectivités locales et des avoirs non indiciels.
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/12/2022)
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Mortgage Securities	0.8%
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Mortgage Securities	0.7%
CPPIB Capital Inc	Financial	0.7%
HSBC Holdings PLC	Financial	0.7%
U.S. Investment Grade Corporate
U.S. High Yield Corporate Non-U.S. Investment Grade Corporate
MBS
Non-U.S. High Yield Corporate
Convertibles Municipals Sovereign
ABS CMBS
Bank Loans
CLO
Equity
Cash -8.9%
34.5%
| 30-YR GNMA II-TBA PROD FEB | Mortgage Securities | 0.6% |
| --- | --- | --- |
| Amazon.com Inc | Communications | 0.6% |
| Intuit Inc | Technology | 0.5% |
| T-Mobile USA Inc | Communications | 0.5% |

Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Allocations are reported as of the date a security transaction is initiated however, certain transactions may not settle until several days later. Accordingly, cash may appear as a negative allocation as a result of forward-settling instruments such as currency forwards, certain mortgage-backed securities, and U.S. treasury futures. "Other" may include municipal bonds and non-index holdings.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# LES 10 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS (AU 30/12/2022)
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Titres hypothécaires	0,8%
DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust	Titres hypothécaires	0,7%
CPPIB Capital Inc	Finance	0,7%
HSBC Holdings PLC	Finance	0,7%
Sprint Capital Corp	Communications	0,6%
30-YR GNMA II-TBA PROD FEB	Titres hypothécaires	0,6%
| 30-YR GNMA II-TBA PROD FEB | Titres hypothécaires | 0,6% |
| --- | --- | --- |
| Amazon.com Inc | Communications | 0,6% |
| Intuit Inc | Technologie | 0,5% |
| T-Mobile USA Inc | Communications | 0,5% |

Les avoirs sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’un titre.
Trésorerie -8,9%
Les allocations sont déclarées à la date à laquelle une opération sur titre est initiée ; cependant, certaines opérations ne sont réglées que plusieurs jours plus tard. Par conséquent, des liquidités peuvent apparaître en tant qu’allocation négative du fait d’instruments de règlement à terme tels que les contrats de change à terme, certains titres adossés à des créances hypothécaires et des contrats à terme sur obligations du Trésor américain.
« Autre » peut inclure des obligations de collectivités locales et des avoirs non indiciels.
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 23.1 Billion Base Currency: USD
Available Currencies: EUR Hedged, GBP Hedged, USD
Legal Structure: UCITS Domicile: Ireland
Inception Date: 05/01/2015 Total Net Assets: USD 1.1 Billion
Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by Lord Abbett under this strategy.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# INFORMATIONS DU FONDS
Actif net total de la stratégie: USD 23,1 Milliard Devise de référence: USD
Devises disponibles: EUR Couvert, GBP Couvert, USD
Structure juridique: OPCVM Domicile: Irlande
Date de création: 05/01/2015 Actif net total: USD 1,1 Milliard
L’actif net total de la stratégie inclut tous les instruments/comptes gérés par Lord Abbett dans le cadre de cette stratégie.
|  | 1 MONTH | 3 MONTHS | YTD | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INCEPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | -1.46 | -3.03 | -11.56 | -12.59 | -0.13 | 1.73 | 3.26 |
| Class A (dis) USD | -1.40 | -2.99 | -11.56 | -12.57 | -0.14 | 1.73 | 3.27 |
| Class Z (acc) USD | -1.42 | -2.87 | -11.28 | -12.16 | 0.36 | 2.19 | 3.72 |
| Class Z (dis) USD | -1.45 | -2.87 | -11.28 | -12.14 | 0.34 | 2.19 | 3.70 |
| Class AM (dis) USD | -1.37 | -2.97 | -11.49 | -12.60 | - | - | -11.19 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index* | -2.83 | -2.01 | -10.75 | -11.52 | -2.00 | 0.52 | 1.15 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | 1 MOIS | 3 MOIS | CUMUL ANNUEL | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS LA 1ÈRE COTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie A (acc) USD | -1,46 | -3,03 | -11,56 | -12,59 | -0,13 | 1,73 | 3,26 |
| Catégorie A (dis) USD | -1,40 | -2,99 | -11,56 | -12,57 | -0,14 | 1,73 | 3,27 |
| Catégorie Z (acc) USD | -1,42 | -2,87 | -11,28 | -12,16 | 0,36 | 2,19 | 3,72 |
| Catégorie Z (dis) USD | -1,45 | -2,87 | -11,28 | -12,14 | 0,34 | 2,19 | 3,70 |
| Catégorie AM (dis) USD | -1,37 | -2,97 | -11,49 | -12,60 | - | - | -11,19 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index* | -2,83 | -2,01 | -10,75 | -11,52 | -2,00 | 0,52 | 1,15 |
| Fund Class | Bloomberg Ticker | CUSIP | ISIN | Inception | Last Dividend Paid | Dividend Yield % | Expense Limitation % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A (acc) USD | LAMTSIU | G5642L265 | IE00BS7K0Z35 | 05/01/2015 | - | - | 1.50 |
| Class A (dis) USD | LAMTIAU | G5642L273 | IE00BS7K1057 | 05/01/2015 | $0.02 | 3.02 | 1.50 |
| Class N (acc) USD | LAMUGAH | G5642L356 | IE00BS7K1834 | 05/01/2015 | - | - | 2.10 |
| Class N (dis) USD | LAMTNUA | G5642L364 | IE00BS7K1941 | 05/01/2015 | $0.02 | 2.51 | 2.10 |
| Class Z (acc) USD | LAMTNUD | G5642L372 | IE00BS7K1B65 | 05/01/2015 | - | - | 1.10 |
| Class Z (dis) USD | LAMTZUA | G5642L380 | IE00BS7K1C72 | 05/01/2015 | $0.03 | 3.53 | 1.10 |
| Class AM (dis) USD | LOAMIAU | G5648G211 | IE0003V1PKM1 | 29/07/2021 | $0.04 | 5.93 | 1.50 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Catégorie de Fonds	Ticker Bloomberg	CUSIP	ISIN	Creatión Dernier Dividende Versé	% Rendement en	% LIMITATION DE Dividendes	CHARGES |
| --- |
| Catégorie A (acc) USD | LAMTSIU | G5642L265 | IE00BS7K0Z35 | 05/01/2015 | - | - | 1,50 |
| Catégorie A (dis) USD | LAMTIAU | G5642L273 | IE00BS7K1057 | 05/01/2015 | $0,02 | 3,02 | 1,50 |
| Catégorie N (acc) USD | LAMUGAH | G5642L356 | IE00BS7K1834 | 05/01/2015 | - | - | 2,10 |
| Catégorie N (dis) USD | LAMTNUA | G5642L364 | IE00BS7K1941 | 05/01/2015 | $0,02 | 2,51 | 2,10 |
| Catégorie Z (acc) USD | LAMTNUD | G5642L372 | IE00BS7K1B65 | 05/01/2015 | - | - | 1,10 |
| Catégorie Z (dis) USD | LAMTZUA | G5642L380 | IE00BS7K1C72 | 05/01/2015 | $0,03 | 3,53 | 1,10 |
| Catégorie AM (dis) USD | LOAMIAU | G5648G211 | IE0003V1PKM1 | 29/07/2021 | $0,04 | 5,93 | 1,50 |
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Years Industry Experience
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
28 Years Industry Experience
Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager
25 Years Industry Experience
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
14 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 31 Years Industry Experience

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RESPONSABLES D’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
21 Années d’expérience dans l’industrie Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
24 Années d’expérience dans l’industrie Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager 28 Années d’expérience dans l’industrie Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager 25 Années d’expérience dans l’industrie
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
14 Années d’expérience dans l’industrie
Robert A. Lee, Partner & Co-Head
31 Années d’expérience dans l’industrie
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/11/2023)
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR UMBS-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.0%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.0%
| 30-YR GNMA II-TBA PROD DEC	Mortgage Securities	0.9% |
| --- |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.9% |
| 30-YR GNMA II-TBA PROD DEC | Mortgage Securities | 0.9% |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.8% |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Mortgage Securities | 0.8% |

Holdings are for informational purposes only and are not a recommendation to buy, sell, or hold any security.
Cash	-12.7%
Allocations are reported as of the date a security transaction is initiated however, certain transactions may not settle until several days later. Accordingly, cash may appear as a negative allocation as a result of forward-settling instruments such as currency forwards, certain mortgage-backed securities, and U.S. treasury futures. "Other" may include municipal bonds and non-index holdings.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# LES 10 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS (AU 30/11/2023)
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR UMBS-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,0%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,0%
| 30-YR GNMA II-TBA PROD DEC | Titres hypothécaires | 0,9% |
| --- | --- | --- |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Titres hypothécaires | 0,9% |
| 30-YR GNMA II-TBA PROD DEC | Titres hypothécaires | 0,9% |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Titres hypothécaires | 0,8% |
| 30-YR UMBS-TBA PROD JAN | Titres hypothécaires | 0,8% |

Les avoirs sont donnés à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’un titre.
Les allocations sont déclarées à la date à laquelle une opération sur titre est initiée ; cependant, certaines opérations ne sont réglées que plusieurs jours plus tard. Par conséquent, des liquidités peuvent apparaître en tant qu’allocation négative du fait d’instruments de règlement à terme tels que les contrats de change à terme, certains titres adossés à des créances hypothécaires et des contrats à terme sur obligations du Trésor américain.
« Autre » peut inclure des obligations de collectivités locales et des avoirs non indiciels.
# FUND DETAILS
Strategy Total Net Assets: USD 22.0 Billion Base Currency: USD
Inception Date: 05/01/2015 Dividend Frequency: Monthly
Total Net Assets: USD 936.9 Million Morningstar Category: USD Flexible Bond Minimum Initial Investment:
| Class N: USD 2,500 Class Z: No Minimum |  | 1 MO | 3 MOS | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | Since Inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategy Total Net Assets include all vehicles/accounts managed by | Class A (acc) USD | 3.22 | 6.31 | 7.07 | -1.84 | 3.14 | 3.37 |

Class A: USD 2,500

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# INFORMATIONS DU FONDS
Actif net total de la stratégie: USD 22,0 Milliard Devise de référence: USD
Date de création: 05/01/2015
Fréquence de distribution des dividendes: Mensuel Actif net total: USD 936,9 Million
Catégorie Morningstar: USD Flexible Bond
Investissement initial minimum: Catégorie A: USD 2 500
Catégorie N: USD 2 500
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Years Industry Experience
 Class A (dis) USD	3.23	6.35	7.12	-1.84	3.14	3.38
Class Z (acc) USD	3.24	6.45	7.60	-1.36	3.63	3.83
 Class Z (dis) USD	3.27	6.48	7.54	-1.36	3.64	3.83
Class AM (dis) USD	3.24	6.34	7.14	3.12
 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index*	3.83	6.82	5.53	-3.31	1.10	1.30
*Source: Bloomberg Index Services Limited.
Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. The net asset value performance above shows the Fund's average annual total returns excluding sales charges. If sales charges had been included, performance would have been lower. The maximum sales charge for Class A and Class AM shares is up to 5.00%. Sales charges are not applicable to Class Z shares. Returns for other share classes will differ from those shown above. The investment return and principal value of an investment in the Fund will fluctuate so that shares, on any given day or when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Returns for periods of less than one year are not annualized.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# RESPONSABLES D’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
*Source : Bloomberg Index Services Limited.
Les données de performance citées reflètent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être supérieures ou inférieures aux performances indiquées. La performance de la valeur liquidative ci-dessus montre les rendements totaux annuels moyens du Fonds hors frais de vente. Si les frais de vente avaient été inclus, la performance aurait été inférieure. La commission de souscription maximale pour les actions de catégorie A et de catégorie AM est de 5,00 %. Les frais de vente ne s'appliquent pas aux actions de catégorie
Z. Les rendements des autres classes d'actions seront différents de ceux indiqués ci-dessus. Le rendement du placement et la valeur du principal d'un placement dans le Fonds fluctueront de sorte que les actions, à un jour donné ou lorsqu'elles seront rachetées, pourraient valoir plus ou moins que leur coût d'origine. Les rendements pour les périodes de moins d'un an ne sont pas annualisés.