OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher
Burton Fund manager since 21.12.2020, 21.12.2020 Location	New York, New York

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher
|  | Longue | Exposition courte | Brut |
| --- | --- | --- | --- |
| Agriculture | 71,52 | -69,62 | 141,14 |
| Énergie | 35,03 | -38,19 | 73,22 |
| Métaux | 7,57 | 0,00 | 7,57 |
| Bétail | 5,47 | -17,82 | 23,29 |
| Total | 119,59 | -125,63 | 245,22 |

Burton Gérant du fonds depuis 21.12.2020, 21.12.2020 Gérant basé à	New York, New York
# Asset breakdown - by ESG rating momentum
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Strong upward | - | 1.66 | -1.66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upward | 20.32 | 20.81 | -0.49 |  |
| Stable | 29.97 | 75.13 | -45.16 |  |
| Downward | 4.61 | 2.25 | 2.37 |  |  |
|  |
| Others | 45.09 | 0.16 | 44.93 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG
Relatif
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Forte hausse | - | 1.66 | -1.66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausse | 20.32 | 20.81 | -0.49 |  |
| Stable | 29.97 | 75.13 | -45.16 |  |
| Baisse | 4.61 | 2.25 | 2.37 |  |  |
|  |
| Autres | 45.09 | 0.16 | 44.93 |  |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary | 48 | 26 |  |
| Information Technology | 21 | 22 |  |  |  |
| Industrials | 10 | 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Communication | 6 | 12 |  |  |  |
| Health Care | 5 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Energy | - | 543 |  |  |  |
| Consumer Staples | - | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Financials | - | 4 |  |  |  |
| Cash | - | - |  |  |  |
| Materials | - | 554 |  |  |  |
| Real Estate | - | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Utilities | - | 433 |  |  |  |
| Other | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Key figures |  |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  |  | 41 | 715 |
|  |  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |  |
|  |  | Portfolio |  | Benchmark | 1 year Relative |
| Beta |  |  |  |  | 1.03 |
| Information ratio |  |  |  |  | -2.56 |
| Maximum drawdown, in % |  | -40.75 |  | -14.12 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
Biens de consommation cycliques	48	26
Technologie de l’information	21	22
Industriel	10	131
Communications	6	12
Soins de santé	5	19
Energie	-	543
Biens de consommation non cycliques	-	53
Financiers	-	4
Liquidités	-	-
Matériaux	-	554
Immobilier	-	94
| eau/gaz/électricité |  |
| --- | --- |
| Autres | -	- |  |
|  |  |  |
| Chiffres clés | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 41 | 715 |

Approvisionnement
-	433
| Statistiques du fonds - ex post |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence | 1 an Relatif |
| Bêta |  |  | 1.03 |
| Ratio d’information |  |  | -2.56 |
| Drawdown maximal, en % | -40.75 | -14.12 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| China	15.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brazil	10.06 |  |  |
| Mexico	8.33 |  |  |
| Russian Federation	7.79 |  |  |
| Colombia	7.23 |  |  |
| Cash	5.61 |  |  |
| Qatar	4.96 |  |  |
| Peru	4.80 |  |  |
| Saudi Arabia	4.42 |  |  |
| United Arab Emirates	3.30 |  |  |
| Uzbekistan	2.98 |  |  |
| Argentina	2.86 |  |  |
| Chile	2.81 |  |  |
| Ukraine	2.76 |  |  |
| Others	17.06 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	13.46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	9.48 |  |  |
| 3-5 yrs	28.77 |  |  |
| 5-7 yrs	10.19 |  |  |
| 7-10 yrs	26.78 |  |  |
| > 10yrs	11.31 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale
| Chine	15.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brésil	10.06 |  |  |
| Mexique	8.33 |  |  |
| Fédération de Russie	7.79 |  |  |
| Colombie	7.23 |  |  |
| Liquidités	5.61 |  |  |
| Qatar	4.96 |  |  |
| Pérou	4.80 |  |  |
| Arabie saoudite	4.42 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	3.30 |  |  |
| Ouzbékistan	2.98 |  |  |
| Argentine	2.86 |  |  |
| Chili	2.81 |  |  |
| Ukraine	2.76 |  |  |
| Autres	17.06 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	13.46 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	9.48 |  |  |
| 3-5 ans	28.77 |  |  |
| 5-7 ans	10.19 |  |  |
| 7-10 ans	26.78 |  |  |
| > 10 ans	11.31 |  |  |
# Net performance in USD 2)
| 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.08 | 0.68 | 0.08 | 3.79 | 12.63 | 14.42 | 4.04 | 2.73 | 17.80 |

Key Figures

## Yield to Maturity in %8.10

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Performance nette en USD 2)
Performance annuelle (Fonds)
sans toutefois s’y limiter, un tremblement de terre ou un ouragan. Le fonds cherche à obtenir une faible

## 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	3 ans

## % p.a.

## 5 ans

## % p.a.

## ITD
corrélation aux classes d’actifs traditionnelles comme les actions ou les obligations. La stratégie long-only du fonds est en place depuis février 2016. Les ins- truments financiers dérivés sont utilisés uniquement à des fins de couverture. Le fonds n’investit pas dans

## Fonds	0,08	0,68	0,08	3,79	12,63	14,42	4,04	2,73	17,80
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
# Fund statistics
## 3 years	5 years
The  Performance  between  16.02.2016  to

## Number of positions 
3)

## 73

## Annualised volatility in %	2.272.52
| 18.01.2021 is derived from the historical perfor- | Largest position in % NAV | 4.5 |  | Maximum draw down in %	 | -2.10	 | -3.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mance of Lombard Odier Funds – CAT Bonds, a | 95% - percentile (VaR) | -9.60% |  | Sharpe ratio | 1.35 | 0.71 |
| UCITS, which has been merged into the Fund as | 99% - percentile (VaR) | -41.60% |  | Recovery period (in months) | 4 | 5 |
| of 18.01.2021 (the “Merger”). The investment policy | Expected annual loss | 2.60% |  |  |  |  |

has not undergone any material change as a result of the Merger.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Chiffres clés	Statistiques du fonds
## Rendement à l’échéance en %	8,103 ans	5 ans
des instruments liés à des assurances-vie rachetées (life settlements).
La performance pour la période du 16.02.2016 au 18.01.2021 est dérivée de la performance historique de Lombard Odier Funds – CAT Bonds, un OPCVM

## Nombre de positions 
3)

## 73

## Principale position en % de la VNI		4,5 Percentile à 95% (VaR)	-9,60%

## Percentile à 99% (VaR)	-41,60%

## Perte annuelle attendue	2,60%

## Volatilité annualisée en %	2,27	2,52

## Perte maximum en %	-2,10	-3,57

## Ratio de Sharpe	1,35	0,71

## Période de reprise (en mois)	45
qui a été fusionné avec le fonds au 18.01.2021 (la
«fusion»). La politique d’investissement n’a pas subi de modification significative suite à la fusion.
# Gross Performance in EUR
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Ongoing charge 
2)	
3.19%
Performance fee in %	None
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Yes
Unit class	Category BH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1155685313
Bloomberg ticker	CSRABHE LX
WKN number	A14PJ8

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance nette en EUR
## 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans

## Fonds	2,58	1,20	-1,76	-4,80	1,83	-4,01

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
# Net historical monthly performance (%)
| Inception date | 27/03/2015 |  | Fund | 2.58	1.20 | -1.76 | -4.80 | 1.83 | -4.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management fee p.a.  2) | 1.40% |  |  |  |  |  |  |  |

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4.25 -0.97  1.82  1.66 -1.10 -1.55  0.21  2.581.76
2021	0.17 -0.63 -0.27  2.45  0.37  0.43  0.52 -0.01 -2.18  0.55 -1.35 -0.13 -0.16
2020	-1.40 -2.74 16.79  1.53  0.76 -1.89  1.20 -0.54 -2.28 -2.83  1.29  0.309.14
2019	0.72  0.66  0.56 -0.06 -1.66  1.74 -1.46 -1.77 -2.79 -0.99 -0.59 -0.58 -6.12
2018	1.41 -2.03  0.24 -1.30  0.24  0.02  0.21 -0.18 -0.39 -0.77 -1.87 -2.09 -6.38
2017	-0.30  0.76 -0.47 -0.18 -0.34 -0.28  0.66 -0.26  0.41  0.03  1.39  0.201.62
Net Asset Value108.30
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Nette performance historique mensuelle (%)
## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	6,71

## Date de lancement27.03.2015

## Frais de gestion par an 
2)	

## 1,40%

## Frais courants 
2)	

## 3,19%

## Comm. de perf. en %	None

## Swinging single pricing (SSP) 
4)	

## Oui

## Année	janv.	févr. mars	avr.	mai	juin	juil.  août sept.	oct.	nov.  déc.	YTD

## 2022	-4,25 -0,97  1,82  1,66 -1,10 -1,55  0,21  2,581,76

## 2021	0,17 -0,63 -0,27  2,45  0,37  0,43  0,52 -0,01 -2,18  0,55 -1,35 -0,13 -0,16

## 2020	-1,40 -2,74 16,79  1,53  0,76 -1,89  1,20 -0,54 -2,28 -2,83  1,29  0,30  9,14

## 2019	0,72  0,66  0,56 -0,06 -1,66  1,74 -1,46 -1,77 -2,79 -0,99 -0,59 -0,58 -6,12

## 2018	1,41 -2,03  0,24 -1,30  0,24  0,02  0,21 -0,18 -0,39 -0,77 -1,87 -2,09 -6,38

## 2017	-0,30  0,76 -0,47 -0,18 -0,34 -0,28  0,66 -0,26  0,41  0,03  1,39  0,20  1,62

## Catégorie de parts		Tranche BH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU1155685313

## Code Bloomberg	CSRABHE LX

## N° de valeur26388708 Valeur liquidative		108,30

## Rachat de parts	Quotidien
4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 16.98 | 17.07 |
| --- | --- | --- |
| Health Care | 16.79 | 18.18 |
| Financials | 14.07 | 8.93 |
| Consumer Staples | 12.25 | 12.18 |
| Communication | 10.80 | 13.20 |
| Others | 29.11 | 30.43 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
|  | 30B-50B | 15.07 | 17.61 |
| --- | --- | --- | --- |
| consommation non | 12.25 | 12.18 |  |  |  |  |  |
| cycliques |  |  |  |  | 50B-100B | 16.13 | 16.91 |
| Communications | 10.80 | 13.20 |  |  | >100B | 45.58 | 42.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres | 29.11 | 30.43 |  |  | Autres | 0.06 | n.a. |
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	0.36 | 2.84 | 16.52 | -4.07 | 21.49 | -10.57 | 26.79 | -23.08 |
| Portfolio net incl. max sales	0.36 | 2.84 | 16.52 | -4.07 | 21.49 | -10.57 | 26.79 | -23.08 |


## since 01.05.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 0% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.05.2015, en %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	0.36	2.84	16.52	-4.07	21.49	-10.57	26.79	-23.08
1 

## Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSCQBHC LX

## ISIN	LU1160528144

## Valor no.	26495932

## Benchmark	No benchmark in CHF

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSCQBHC LX
ISIN	LU1160528144
No de valeur	26495932
Indice de référence	No benchmark in CHF
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since01.12.2016
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Fund domicile | Luxembourg |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | USD |  | 2021 | 0,24 | -0,57 | -0,14 | 2,57 | 0,42 | 0,51 | 0,62 | 0,10 | -2,13 | 0,65 | -1,26 | -0,04 | 0,91 |
| Close of financial year | 30. Nov |  | 2020 | -1,21 | -2,58 | 17,37 | 1,61 | 0,84 | -1,80 | 1,28 | -0,45 | -2,22 | -2,74 | 1,42 | 0,43 | 11,02 |
| Total net assets (in millions) | 7,17 |  | 2019 | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,04 | -1,55 | 1,89 | -1,27 | -1,65 | -2,58 | -0,79 | -0,44 | -0,39 | -4,36 |
| Inception date | 01.12.2016  4) |  | 2018 | 1,54 | -1,95 | 0,36 | -1,14 | 0,37 | 0,11 | 0,35 | -0,02 | -0,28 | -0,59 | -1,75 | -1,94 | -4,87 |
| Management fee p.a. | 0,85% |  | 2017 | -0,15 | 0,86 | -0,38 | -0,06 | -0,21 | -0,17 | 0,76 | -0,15 | 0,48 | 0,17 | 1,50 | 0,34 | 3,03 |

S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis01.12.2016 |  | Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | 2021 | 0,24 | -0,57 | -0,14 | 2,57 | 0,42 | 0,51 | 0,62 | 0,10 | -2,13 | 0,65 | -1,26 | -0,04 | 0,91 |
| fonds	S.A. |  | 2020 | -1,21 | -2,58 | 17,37 | 1,61 | 0,84 | -1,80 | 1,28 | -0,45 | -2,22 | -2,74 | 1,42 | 0,43 | 11,02 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | 2019 | 0,89 | 0,80 | 0,70 | 0,04 | -1,55 | 1,89 | -1,27 | -1,65 | -2,58 | -0,79 | -0,44 | -0,39 | -4,36 |
| Devise du fonds	USD |  | 2018 | 1,54 | -1,95 | 0,36 | -1,14 | 0,37 | 0,11 | 0,35 | -0,02 | -0,28 | -0,59 | -1,75 | -1,94 | -4,87 |
| Fin de l’exercice fiscal	30 novembre |  | 2017 | -0,15 | 0,86 | -0,38 | -0,06 | -0,21 | -0,17 | 0,76 | -0,15 | 0,48 | 0,17 | 1,50 | 0,34 | 3,03 |
| Encours total (en mio.)	7,17	 Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de Date de lancement	01.12.2016  4)	 taux de change. Frais de gestion par an	0,85%	Allocation du risque par classe	Allocation du risque par type de Frais courants	1,77% Comm. de perf. en %	None	 d’actifs  3)	 stratégie Swinging single pricing (SSP)  5)	 Oui Catégorie de parts	Tranche BHX	Obligations	Portage	34,93 (capitalisation)	d’entreprise	39,13	Flow	33,55 Monnaie des	GBP	Souverain	37,22	Positioning	15,37 catégories de parts	Actifs réels	19,97	Intermediation	8,76 Code ISIN	LU1155685586	Valuation	7,39 Code Bloomberg	CSRBHXG LX N° de valeur26388712 Valeur liquidative		107,75 Rachat de parts	Quotidien |


## Credit Suisse Asset Management LLC
Performance annuelle (Fonds)
# Risk overview - ex post
since 01.06.2018, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.92 | 2.87 | -9.92 | -3.41 | n/a | -1.28 |  | Portfolio volatility | 8.33 | 6.39 | n/a | 5.33 |
| Benchmark | 2.02 | 3.24 | -10.30 | -3.58 | n/a | -0.89 |  | Benchmark volatility | 8.94 | 7.24 | n/a | 6.03 |
| Relative net | -0.10 | -0.37 | 0.38 | 0.18 | n/a | -0.39 |  | Tracking error | 0.72 | 1.14 | n/a | 0.97 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.06.2018, in % |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Portfolio net |  | -1.14 | 4.88 | 3.25 | -0.90 | -12.90 | 1.92 |
| Benchmark |  | -0.72 | 6.75 | 2.41 | -0.23 | -13.17 | 2.02 |
| Relative net |  | -0.42 | -1.87 | 0.83 | -0.67 | 0.26 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Modified duration	3.69	4.08
Yield to maturity	3.99%	3.95%
Yield to worst	3.96%	3.93%
Average maturity in years	4.45	4.51
Portfolio	Benchmark
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	194	3252

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2018, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.92 | 2.87 | -9.92 | -3.41 | n.a. | -1.28 |  | Volatilité portefeuille | 8.33 | 6.39 | n.a. | 5.33 |
| Indice de référence | 2.02 | 3.24 | -10.30 | -3.58 | n.a. | -0.89 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 8.94 0.72 | 7.24 1.14 | n.a. n.a. | 6.03 0.97 |
| Relatif net | -0.10 | -0.37 | 0.38 | 0.18 | n.a. | -0.39 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.06.2018, en % |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net |  | -1.14 | 4.88 | 3.25 | -0.90 | -12.90 | 1.92 |
| Indice de référence |  | -0.72 | 6.75 | 2.41 | -0.23 | -13.17 | 2.02 |
| Relatif net |  | -0.42 | -1.87 | 0.83 | -0.67 | 0.26 | -0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  |  |  |

Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.69	4.08
Rendement à l’échéance	3.99%	3.95%
Pire rendement possible	3.96%	3.93%
WAL to worst en années	4.45	4.51
Portefeuille		Indice de référence
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	194	3252
## France:
Important information: The investment fund described in this marketing material (hereafter the “Fund”) has been authorized as a UCITS by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in accordance with Directive 2009/65/EC as amended.
For French investors: The Fund has been notified for marketing in France to the Autorité des marchés financiers and may be distributed to investors in France. Subscriptions may only be validly made on the basis of the key investor information document ("KIID") currently in effect.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## France :
Information importante: Le fonds d’investissement faisant l’objet du présent document commercial (le « Fonds ») a été autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée.
Pour les investisseurs français: Le Fonds a été notifié à la commercialisation en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et peut être distribué aux investisseurs en France. Les souscriptions ne peuvent être considérées comme valables que si elles sont effectuées sur la base du document d’information clé pour l’investisseur ("DICI") en vigueur.
Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l’impact sur le crédit.
# Fund facts
## Fund manager	Felix Meier
160
150
140
130
120
110
100
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/
30
20
10
0
-10
-20
08/2017
until 08/2018
08/2018
until 08/2019
08/2019
until 08/2020
08/2020
until 08/2021
08/2021
until 08/2022

## Fund manager since	26/07/2010

## Location	Zurich
Short Fund UBH USD
CS AllHedge Index Long/Short Equity
Performance (Net) Performance (Gross)

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.
Gross performance: Performance taking account of costs at fund level.
Net performance: In addition to taking account of the costs at fund level, the maximum sales charge of 5.00% is also included.

## Fund domicile	Luxembourg
Safekeeping account maintenance fees are not included; if they were included, they would have a negative impact on performance.
| Fund currency | EUR |  |
| --- | --- | --- |
| Close of financial year | 31. May |
| Total net assets (in millions) | 238.37 |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Inception date | 30/01/2015 |  | Fund | -2.19 | -4.30 | -10.57 | -13.54 | 4.45 | 16.66 |
| Management fee p.a.  2) | 1.30% |  | Benchmark | -1.28 | -5.14 | -13.30 | -16.65 | 10.28 | 15.66 |
| Ongoing charge  2) | 1.65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subscription  3)	 Weekly	 Historical monthly performance in % |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire	Felix Meier
Gérant du fonds depuis26.07.2010
Short Fund UBH USD
CS AllHedge Index Long/Short Equity
# Gross Performance in USD
## Redemption 
3)	

## Weekly

## Performance fee in % with Highwatermark 20.00

## Benchmark (BM)

## CS AllHedge Index Long/Short Equity Swinging single pricing (SSP) 
5)		

## Yes Unit class	Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU1144418727

## Bloomberg ticker	CSSUBHU LX

## WKN number	A12G8B

## Net Asset Value	1,279.60
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance nette en USD
Performance annuelle (Fonds)
1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Gérant basé à	Zurich	Fonds	-2,19	-4,30	-10,57	-13,54	4,45	16,66
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Indice de référence	-1,28	-5,14	-13,30	-16,65	10,28	15,66
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mai
Encours total (en mio.)	238,37
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion par an 
2)	
1,30%
Frais courants 
2)	
1,65%
Subscription 
3)	
Hebdomadaire
Rachat 
3)	
Hebdomadaire
Comm. de perf. en % avec high watermark 20,00
Indice de référence (BM)
CS AllHedge Index Long/Short Equity Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UBH (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	USD
Code ISIN	LU1144418727
Code Bloomberg	CSSUBHU LX
N° de valeur26378835 Valeur liquidative		1'279,60
5) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Rating distribution
30%
25%

## Management  Credit Suisse Fund Management S.A.

## company
20%

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Total net assets (in millions)	125,90

## Inception date	09.04.2021

## Management fee p.a.	0,90%

## Ongoing charge	1,19%

## Performance fee in % with Highwatermark 15,00

## TER with performance fee in %	1,57
15%
10%
5%
0%
AAA	A+	A	A-	BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	B-	CCC

## Benchmark (BM)

## Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21 Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Yes Unit class	Category BH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2279889757

## Bloomberg ticker	CRLDBBH LX

## Valor no.	59104911 Net Asset Value		111,45
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Distribution des ratings
30%
25%
20%

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management S.A.
15%

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Encours total (en mio.)	125,90

## Date de lancement	09.04.2021

## Frais de gestion par an	0,90%

## Frais courants	1,19%
10%
5%
0%
AAA	A+	A	A-	BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	B-	CCC

## Comm. de perf. en % avec high watermark 15,00 TER avec commission de performance en % 1,57 Indice de référence (BM)

## Euro Short-Term Rate (€STR) 04/21

## Swinging single pricing (SSP) 
4)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU2279889757

## Code Bloomberg	CRLDBBH LX

## N° de valeur	59104911 Valeur liquidative		111,45
4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.