OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
AAA
26.23
AA
12.71
A
19.54
- 24.47BB 9.00B 0.89
- 0.21CC0.07C0.19NR (incl. cash & eq.) 6.670	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
AAA
26.23
AA
12.71
A
19.54
- 24.47BB 9.00B 0.89
- 0.21CC0.07C0.19NC (incl. cash & éq.) 6.670	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Moderna Inc6.05
Gilead Sciences Inc5.75
Horizon Therapeutics Plc5.62
Argenx Se - Adr5.36
Vertex Pharmaceuticals Inc4.77
Biogen Inc4.50
Regeneron Pharmaceuticals4.33
Illumina Inc3.06
Genmab A/S3.06
Biomarin Pharmaceutical Inc2.98
Sector breakdown (% of asset)	

#### Orphan Drugs
29.06

#### Oncology
18.05

#### Central Nervous System
16.14

#### Emerging Technologies 
11.82

#### Inflammatory & immune 
7.78

#### Research Services 
6.56

#### Anti-infectives 
6.24

#### Metabolic disease 
3.56

#### Cash 
0.78

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Moderna Inc6.05
Gilead Sciences Inc5.75
Horizon Therapeutics Plc5.62
Argenx Se - Adr5.36
Vertex Pharmaceuticals Inc4.77
Biogen Inc4.50
Regeneron Pharmaceuticals4.33
Illumina Inc3.06
Genmab A/S3.06
Biomarin Pharmaceutical Inc2.98
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Médicaments orphelins
29.06
Oncologie 
18.05
Système nerveux central 
16.14
Technologies émergentes 
11.82
Maladies inflammatoires et du système immunitaire 
7.78
Services de recherche 
6.56
Anti-infectieux 
6.24
Maladies du métabolisme 
3.56
Liquidités	
0.78
0	5  10 15 20 25 30
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
1.53

#### 90 to 120 days 
13.73

#### 30 to 90 days
29.90
40.68

#### 48 hours to 30 days

#### Cash 
14.15

#### 0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
1.53
90 - 120 jours 
13.73
30 - 90 jours
29.90
40.68
48 heures - 30 jours
Liquidités 
14.15
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Canada T-Bill Zero% 08.12.2022 Uns15.35
Denmark T-Bill Zero% 01.03.2023 Uns5.91
Eu Bill Zero% 09.12.2022 Uns5.36

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Canada T-Bill Zero% 08.12.2022 Uns15.35
Denmark T-Bill Zero% 01.03.2023 Uns5.91
Eu Bill Zero% 09.12.2022 Uns5.36
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Hdfc Bank Limited9.06
Infosys Ltd8.02
Icici Bank Ltd7.40
Sbi Life Insurance Co Ltd5.88
Sbi Cards & Payment Services4.93
Godrej Consumer Products Ltd4.88
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.64
United Breweries Ltd4.33
Marico Ltd4.23
Maruti Suzuki India Ltd4.21
Sector breakdown (% of asset)	
Financials
37.12
Information Technology 
16.80
Consumer Staples 
13.44
Health Care 
12.88
Consumer Discretionary 
12.50
Materials 
2.42
Industrials 
1.49
Cash 
3.34
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Hdfc Bank Limited9.06
Infosys Ltd8.02
Icici Bank Ltd7.40
Sbi Life Insurance Co Ltd5.88
Sbi Cards & Payment Services4.93
Godrej Consumer Products Ltd4.88
Torrent Pharmaceuticals Ltd4.64
United Breweries Ltd4.33
Marico Ltd4.23
Maruti Suzuki India Ltd4.21
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Secteur financier
37.12
Technologie de l'information 
16.80
Biens de consommation de base 
13.44
Santé 
12.88
Biens de consommation non essentiels 
12.50
Matériaux 
2.42
Industrie 
1.49
Liquidités 
3.34
0	5  10  15  20  25  30  35  40
Source: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years
20.86
7 to 10 years 
8.75
5 to 7 years
13.70
3 to 5 years
16.95
29.35
1 to 3 years
< 1 year 
10.39
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
20.86
7 - 10 ans 
8.75
5 - 7 ans
13.70
3 - 5 ans
16.95
29.35
1 - 3 ans
< 1 an 
10.39
0	5	10	15	20	25	30
# Value of 100 JPY invested since 09.01.2014 (Net of fees*)
112
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME -
(JPY)
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
109
HI JPY
Settlement date
(subscription)
T+3
106
103
100
ICE BOFA TONAR OVERNIGHT RATE INDEX (JPY)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 JPY investis depuis le 09.01.2014 (Net de frais*)
Indice de référence		
ICE BofA TONAR Overnight Rate Index
112
109
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - HI JPY
Heure limite de transaction
(JPY)
T CET 12:00
ICE BOFA TONAR
Date de facturation	Date de commande + 1
106
OVERNIGHT RATE INDEX (JPY)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
103
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100	
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
97
12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.63
Cntrl Nippon Exp 0.43% 28.04.2022 'Emtn' Sr2.50
Bank Of Montreal 1.61% 28.10.2021 Sr2.50
Cp Agricultural Bk Zero % 02.09.20212.40
Cd Icbc/Frankfurt Zero % 31.08.20212.40
Cp Legrand Zero % 21.09.20212.26
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr2.17
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 19.01.20222.12
Swisscom Ag 1.875% 08.09.2021 Sr2.07
Luzern Kantonbk 0% 29.10.2021 Sr1.97

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
Zuercher Kbk 0% 08.10.2021 Sr2.63
Cntrl Nippon Exp 0.43% 28.04.2022 'Emtn' Sr2.50
Bank Of Montreal 1.61% 28.10.2021 Sr2.50
Cp Agricultural Bk Zero % 02.09.20212.40
Cd Icbc/Frankfurt Zero % 31.08.20212.40
Cp Legrand Zero % 21.09.20212.26
Japan T-Bill Zero% 10.08.2021 Sr2.17
Cd Qatar Natl Bk Lo Zero % 19.01.20222.12
Swisscom Ag 1.875% 08.09.2021 Sr2.07
Luzern Kantonbk 0% 29.10.2021 Sr1.97
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
44.18
Cash 
10.39
Regionalbanks 
8.71
Government 
7.93
Other 
7.07
Consumer Noncyclicals 
5.76
Telecommunication 
4.38
Quasi-Sovereign 
3.57
Sovereign 
3.35
Utilities 
2.40
Information Technology 
2.26
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
44.18
Liquidités 
10.39
Banques régionales 
8.71
Gouvernement 
7.93
Autre 
7.07
Biens de consommation non cyclique 
5.76
Télécommunications 
4.38
Quasi-Souveraine 
3.57
Souverain 
3.35
Services aux collectivités 
2.40
Technologie de l'information 
2.26
0	10	20	30	40	50
## Proxy voting
60 votable meetings
Management resolutions
13%
87%
Weak
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Portfolio	Reference index	
Not applicable: portfolio 0.21% / reference index 0.02% Not covered: portfolio 6.44% / reference index 5.38%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023
against or abstained / withhold at least one resolution
in favour of all resolutions
63%
37%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
Shareholder resolutions
86%
14%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
voted for against
Source: Pictet Asset Management, ISS, data of 2022

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Vote par procuration
60 assemblées avec vote
Résolutions de la direction
13%
87%
Faible
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Portefeuille	Indice de référence	
Sans objet: portefeuille 0.21% / indice de référence 0.02% Non couvert: portefeuille 6.44% / indice de référence 5.38%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
vote contre ou abstention/refus d'au moins une résolution en faveur de toutes les résolutions
63%
37%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
Résolution des actionnaires
86%
14%
0%	20%  40%  60%  80%  100%  120%
vote pour vote contre
Source: Pictet Asset Management, ISS, données de 2022
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns5.48
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns4.82
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns4.63
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns4.59
Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns3.94
Us Treasury N/B 2.875% 30.04.2029 Uns3.85
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns3.84
Us Treasury N/B 2.25% 31.03.2024 Uns3.63
Us Treasury N/B 1.875% 15.02.2032 Uns3.58
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns3.40

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns5.48
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns4.82
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns4.63
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns4.59
Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns3.94
Us Treasury N/B 2.875% 30.04.2029 Uns3.85
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns3.84
Us Treasury N/B 2.25% 31.03.2024 Uns3.63
Us Treasury N/B 1.875% 15.02.2032 Uns3.58
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns3.40
# Risk Country (% of asset)
United States
89.15
Sweden 
1.54
Supranationals 
1.50
Australia
1.12
Japan
0.83
Germany
0.44
South Korea
0.36
Qatar
0.17
Others
0.12
Cash 
4.78
0	20	40	60	80	100

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
89.15
Suède 
1.54
Supranationals 
1.50
Australie
1.12
Japon
0.83
Allemagne
0.44
Corée du Sud
0.36
Qatar
0.17
Autres
0.12
Liquidités 
4.78
0	20	40	60	80	100
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac6.36
Tencent Holdings Ltd4.17
China Construction Bank-H4.07
Samsung Electronics Co Ltd3.71
Bank Of China Ltd-H3.58
Alibaba Group Holding Ltd3.56
Infosys Ltd3.24
Walmart De Mexico Sab De Cv2.87
Malayan Banking Bhd2.57
Picc Property & Casualty-H2.44
Sector breakdown (% of asset)	

#### Information Technology
28.32

#### Financials
24.46

#### Consumer Staples 
12.73

#### Communication Services 
8.76

#### Health Care 
6.12

#### Consumer Discretionary 
5.88

#### Materials 
5.69

#### Real Estate 
4.57

#### Industrials 
1.44

#### Other 
1.31

#### Cash 
0.72

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Taiwan Semiconductor Manufac6.36
Tencent Holdings Ltd4.17
China Construction Bank-H4.07
Samsung Electronics Co Ltd3.71
Bank Of China Ltd-H3.58
Alibaba Group Holding Ltd3.56
Infosys Ltd3.24
Walmart De Mexico Sab De Cv2.87
Malayan Banking Bhd2.57
Picc Property & Casualty-H2.44
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
28.32
Secteur financier
24.46
Biens de consommation de base 
12.73
Services de communication 
8.76
Santé 
6.12
Biens de consommation non essentiels 
5.88
Matériaux 
5.69
Immobilier 
4.57
Industrie 
1.44
Autres 
1.31
Liquidités 
0.72
0	5	10	15	20	25	30
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Agilent Technologies Inc4.16
American Water Works Co Inc4.04
Thermo Fisher Scientific Inc3.99
Republic Services Inc3.64
Infineon Technologies Ag3.34
Eaton Corp Plc3.18
Applied Materials Inc3.13
Waste Connections Inc3.12
Johnson Controls Internation3.12
Ansys Inc2.95
Sector breakdown (% of asset)	

#### Energy Efficiency
33.87

#### Pollution Control 
16.76

#### Waste Management & Recycling 
16.59

#### Dematerialized Economy 
13.04

#### Sustainable Agriculture & Forestry 
6.04

#### Water Supply & Technologies 
6.02

#### Renewable Energy 
4.77

#### Cash 
2.90

#### 0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Agilent Technologies Inc4.16
American Water Works Co Inc4.04
Thermo Fisher Scientific Inc3.99
Republic Services Inc3.64
Infineon Technologies Ag3.34
Eaton Corp Plc3.18
Applied Materials Inc3.13
Waste Connections Inc3.12
Johnson Controls Internation3.12
Ansys Inc2.95
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Efficience énergétique
33.87
Contrôle de la pollution 
16.76
Gestion des déchets et recyclage 
16.59
Économie dématérialisée 
13.04
Agriculture et sylviculture durables 
6.04
Approvisionnement en eau & Technologies 
6.02
Énergies renouvelables 
4.77
Liquidités 
2.90
0	5	10  15  20  25  30  35
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Thermo Fisher Scientific Inc1.34
Waste Management Inc1.08
Unitedhealth Group Inc1.02
Waste Connections Inc0.95
Salesforce Inc0.90
Paypal Holdings Inc0.86
Visa Inc-Class A Shares0.85
Republic Services Inc0.82
Synopsys Inc0.75
Nxp Semiconductors Nv0.70
Sector breakdown (% of asset)	
Health Care
20.09
Information Technology
19.36
Industrials
14.79
Consumer Discretionary
13.06
Materials 
7.32
Consumer Staples 
5.96
Real Estate 
5.26
Communication Services 
5.17
Utilities 
3.59
Other 
1.95
Cash 
3.44
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Thermo Fisher Scientific Inc1.34
Waste Management Inc1.08
Unitedhealth Group Inc1.02
Waste Connections Inc0.95
Salesforce Inc0.90
Paypal Holdings Inc0.86
Visa Inc-Class A Shares0.85
Republic Services Inc0.82
Synopsys Inc0.75
Nxp Semiconductors Nv0.70
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Santé
20.09
Technologie de l'information
19.36
Industrie
14.79
Biens de consommation non essentiels 
13.06
Matériaux 
7.32
Biens de consommation de base 
5.96
Immobilier 
5.26
Services de communication 
5.17
Services aux collectivités 
3.59
Autres 
1.95
Liquidités 
3.44
0	5	10	15	20	25
# Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years 
1.21
3 to 5 years
33.42
43.49
1 to 3 years
< 1 year
21.87
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans 
1.21
3 - 5 ans
33.42
1 - 3 ans
43.49
< 1 an
21.87
0	10	20	30	40	50
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-5.59
Beta	0.96
Annualised volatility (%)	23.44
Information Ratio	-1.59
Sharpe Ratio	-0.44
Tracking error (%)	3.40
Correlation	0.99
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-5.59
Bêta	0.96
Volatilité annualisée (%)	23.44
Ratio d'information	-1.59
Ratio de Sharpe	-0.44
Tracking error (%)	3.40
Corrélation	0.99
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 CHF invested since 09.09.2020 (Net of fees*)
Business Day
Order deadline	T CET 15:00
106
PICTET - STRATEGIC
Billing date	Order date + 1
103
CREDIT - HI CHF
Settlement date
(subscription)
T+3
100
97
ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE INDEX (CHF)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6
94

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 09.09.2020 (Net de frais*)
Classification SFDR	Article 6
106
103
PICTET - STRATEGIC CREDIT - HI CHF
## Top 10 Holdings (% of asset)
Morgan Stanley 2.103% 08.05.2026 Sr	2.06
Deutsche Bank Ag 1% 19.11.2025 'Emtn' Sr	1.88
Ing Groep Nv 2.125% 23.05.2026 'Emtn' Sr	1.86
Bpce 1% 01.04.2025 'Emtn' Sr	1.79

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
Morgan Stanley 2.103% 08.05.2026 Sr	2.06
Deutsche Bank Ag 1% 19.11.2025 'Emtn' Sr	1.88
Ing Groep Nv 2.125% 23.05.2026 'Emtn' Sr	1.86
Bpce 1% 01.04.2025 'Emtn' Sr	1.79
## Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years	
0.98
3 to 5 years	
10.06
1 to 3 years	
74.85
< 1 year	
14.11

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans	
0.98
3 - 5 ans	
10.06
1 - 3 ans	
74.85
< 1 an	
14.11
## Ratings breakdown (% of asset)
AA	
3.28
A	
27.01
BBB	
66.17
BB	
9.48
NR (incl. cash & eq.)	
-5.94
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
Europe
Spain	
6.30
Luxembourg	
5.47
Others	
17.44
Cash	
-5.94
-10	-5	0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition par notations (% des actifs)
AA	
3.28
A	
27.01
BBB	
66.17
BB	
9.48
NC (incl. cash & éq.)	
-5.94
-10	0	10	20	30	40	50	60	70
l'Ouest
7.41
Espagne	
6.30
Luxembourg	
5.47
Autres	
17.44
Liquidités	
-5.94
-10	-5	0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
# Top 10 Holdings (% of asset)
Palo Alto Networks Inc4.99
Thermo Fisher Scientific Inc4.79
Johnson Controls Internation4.30
Zebra Technologies Corp-Cl A3.91
Paypal Holdings Inc3.80
Aptiv Plc3.60
Generac Holdings Inc3.41
Fortinet Inc3.36
Assa Abloy Ab-B3.19
Allegion Plc3.11
| United States |  |  |  |  | 86.47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Germany | 1.93 |  |  |  |  |  |
| China | 1.66 |  |  |  |  |  |
| France | 0.68 |  |  |  |  |  |
| Switzerland | 0.47 |  |  |  |  |  |
| Cash | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Risk Country (% of asset)
Great Britain 
4.80
Sweden 
3.19
Sector breakdown (% of asset)	
Physical Security
37.50
Security Services
31.24
IT Security
30.47
Cash 
0.79
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2021 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.94 |
| Alpha | 3.03 |  | Dividend (03.12.2010) | 0.00 |
| Beta | 0.98 |  |
| Annualised volatility (%) | 19.06 |
| Information Ratio | 0.44 |
| Sharpe Ratio | 0.70 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
86.47
Grande-Bretagne 
4.80
Suède 
3.19
Allemagne 
1.93
Chine 
1.66
France
0.68
Suisse
0.47
Liquidités
0.79
0	20	40	60	80	100
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Sécurité physique
37.50
Services de sécurité
31.24
Sécurité informatique
30.47
Liquidités 
0.79
0	5	10	15	20	25	30	35	40
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |  |  |  |  |
| À FIN SEPTEMBRE 2021 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Corrélation | 0.94 |
| Alpha | 3.03 |  | Dividende (03.12.2010) | 0.00 |
| Bêta | 0.98 |  |
| Volatilité annualisée (%) | 19.06 |
| Ratio d'information | 0.44 |
| Ratio de Sharpe | 0.70 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Risk Country (% of asset)
Australia
60.67
Hong Kong 
22.71
Singapore 
8.78
New Zealand 
2.84
China 
1.84
Taiwan 
1.15
Macao 
0.99
Great Britain 
0.95
Cash  
0.07
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Australie
60.67
Hong Kong 
22.71
Singapour 
8.78
Nouvelle-Zélande 
2.84
Chine 
1.84
Taïwan 
1.15
Macao 
0.99
Grande-Bretagne	
0.95
Liquidités  
0.07
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

##   1	2	3  4  5	6	7 
conditions (absolute return).

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment gains exposure to a broad range of fixed income corporate and
investment approach. It seeks to generate stable return through investments in money market instruments and bonds and it also seeks extra return through long/short strategies on a
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2	3  4  5	6	7 
conditions de marché (rendement absolu).

### ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans un large éventail d’obligations d’entreprises et d’État, y compris des obligations convertibles,
deux parties. Il s’efforce de générer un rendement stable en investissant dans des instruments du marché monétaire et des obligations, mais il recherche aussi un rendement supplémentaire par des stratégies
Performance potentiellement moins élevée
# Value of 100 CHF invested since 27.09.2012 (Net of fees*)
Reference index	
Bloomberg Barclays US High
180
160
PICTET - US HIGH YIELD - HR CHF
BLOOMBERG BARCLAYS
Yield 2% Capped Hedged to
CHF
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
140
US HIGH YIELD 2% CAPPED HEDGED TO CHF
Settlement date (subscription)
T+3
120
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
100

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 27.09.2012 (Net de frais*)
Heure limite de
CHF
T CET 15:00
180
PICTET - US HIGH YIELD - HR CHF
transaction
Date de facturation	Date de commande + 1
160
BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH YIELD 2%
Date de règlement (souscription)
T+3
140
CAPPED HEDGED TO CHF
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
120
100
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Value of 100 USD invested since 04.09.2013 (Net of fees*)
Reference index	
Bloomberg Barclays US
180
160
PICTET - US HIGH YIELD - I DY USD
BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH YIELD
High Yield 2% Capped (USD)Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped (USD)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
140
2% CAPPED (USD)BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH
Settlement date (subscription)
T+3
120
100
80
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020
YIELD 2% CAPPED (USD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 04.09.2013 (Net de frais*)
(USD)Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped (USD)
180
PICTET - US HIGH YIELD - I DY USD
Heure limite de transaction
T CET 15:00
160
BLOOMBERG BARCLAYS
Date de facturation	Date de commande + 1
140
US HIGH YIELD 2% CAPPED
Date de règlement (souscription)
T+3
120
(USD)BLOOMBERG
BARCLAYS US HIGH YIELD 2% CAPPED (USD)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100
80
12.2013 12.2014 12.2015 12.2016 12.2017 12.2018 12.2019 12.2020
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
## Value of 100 GBP invested since 07.08.2015 (Net of fees*)
124
118
112

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 GBP investis depuis le 07.08.2015 (Net de frais*)
124
118
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA
- HP GBP
Bloomberg	PDAHPGB LX
Indice de référence	
Sterling Overnight Index Average (SONIA)
Trade date (T)	Hebdomadaire on Jeudi
112
STERLING OVERNIGHT INDEX
Heure limite de transaction
# Risk Country (% of asset)
48.60
United States
France
21.80
Italy 
6.80
Great Britain 
6.75
Germany 
5.01
Switzerland 
4.59
Japan 
2.58
Canada 
1.32
Luxembourg 
1.01
Others
0.39
Cash 
1.16
0	10	20	30	40	50
Sector breakdown (% of asset)	
Luxury
37.33
Sport
17.88
Food & Drinks 
15.59
Cosmetics 
11.14
Travel & Tourism 
9.88
Leisure 
7.03
Cash 
1.16
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
48.60
Etats Unis
France
21.80
Italie 
6.80
Grande-Bretagne 
6.75
Allemagne 
5.01
Suisse 
4.59
Japon 
2.58
Canada 
1.32
Luxembourg 
1.01
Autres
0.39
Liquidités 
1.16
0	10	20	30	40	50
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Luxe
37.33
Sport 
17.88
Produits alimentaires et boissons 
15.59
Cosmétiques 
11.14
Voyages et Tourisme 
9.88
Loisirs 
7.03
Liquidités 
1.16
0	5	10  15  20  25  30  35  40
Source: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years 
2.96
3 to 5 years 
15.58
49.12
1 to 3 years
< 1 year
32.34
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans 
2.96
3 - 5 ans 
15.58
49.12
1 - 3 ans
< 1 an
32.34
0	10	20	30	40	50
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6	
7

## REFERENCE INDEX
Topix Net Return (JPY), an index that does
not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for portfolio composition, risk monitoring, performance
manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities with high sustainability
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6	
7

## Indice de référence
Topix Net Return (JPY), un indice qui
ne prend pas en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la composition du
qui vise à augmenter la pondération des titres présentant de faibles risques en matière de durabilité et/ou à réduire la pondération des titres qui présentent des risques élevés en matière de durabilité, dans le respect des
Performance potentiellement moins élevée
# Risk Country (% of asset)
United States
44.45
France 
16.94
China 
12.68
Germany 
6.30
Italy 
6.14
Canada 
4.87
Switzerland 
1.85
Denmark 
1.48
South Korea 
1.35
Others 
2.09
Cash 
1.83
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
44.45
France 
16.94
Chine 
12.68
Allemagne 
6.30
Italie 
6.14
Canada 
4.87
Suisse 
1.85
Danemark 
1.48
Corée du Sud 
1.35
Autres 
2.09
Liquidités 
1.83
0	10	20	30	40	50