OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
SIX Swiss Exchange in EUR	
F4DE SW
Borsa Italiana in EUR	
F4DE
Risk Consideration. The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics promoted by the fund. Please note that the fund is subject to specific risks such as ESG investment risk and geographic concentration risk, in addition to common market risk. To know more about these risks, please refer to the Key Investors Information Document and Prospectus prior to investing. This product has a sustainable investment objective. It might invest partially in assets that have a sustainable objective, for instance qualified as sustainable according to the EU classification. The impact of investments in the fund is not measurable
Please note that if the currency of the fund/share class is different from the currency of your area, any losses or gains generated by the fund/share class may be affected by exchange rate fluctuations (both upward and downward).
Data calculated by Ossiam as of 28.02.2023. Source: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics and Iceberg Data Lab.
*The Benchmark Investment Universe is a market-cap weighted portfolio made of companies whose activities are relevant for the Agriculture and Food sector, listed in major developped stocks exchanges.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
SIX Swiss Exchange en EUR	
F4DE SW
Borsa Italiana en EUR	
F4DE
Risques spécifiques: Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque indiciel, le risque lié aux instruments dérivés et aux contreparties, le risque de concentration géographique en plus du risque de perte en capital et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques. L’impact de l’investissement dans le fonds n’est pas mesurable.
Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d’actions est différente de la devise locale de l’investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d’actions.
Données calculées par Ossiam au 28.02.2023. Sources: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics and
*L'univers d'investissement de référence est un portefeuille pondéré par capitalisation boursière composé d'entreprises dont les activités sont pertinentes pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, côtées dans les principales bourses de valeur développées.
# "CORPORATE" BONDS EXTRA-FINANCIAL ANALYSIS*
##### in % of assets, cash equivalence excluded

### Fund	Index
Not followed : Not rated by either Mirova or ISS ESG

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DES OBLIGATIONS "PRIVÉES"*
en % de l’encours, en excluant l’équivalent de la trésorerie

### Fonds	Indice
Non suivi : Non noté par Mirova ou ISS ESG
# "AGENCY/SUPRANATIONAL" BONDS EXTRA-FINANCIAL ANALYSIS*
in % of assets, cash equivalence excluded

### Fund	Index

##### Fund
Index

##### 0%	20%  40%  60%  80%  100%

##### Committed	45.6	10.0

##### Positive	47.8	26.2

##### Neutral	6.6	25.3

##### Risk	-	18.0

##### Negative	-	4.7

##### Not followed	-	15.8
Fund
Index

##### 0%	20%  40%  60%  80%  100%

##### Committed	56.2	25.1

##### Positive	43.8	17.4

##### Neutral	-	13.2

##### Risk	-	0.4

##### Negative	-	0.1

##### Not followed	-	43.7
The ESG Opinion is designed to assess whether the investment is compatible with the UN SDGs and is based upon the analysis of Mirova and ISS ESG, a third party. The opinion does not guarantee a profit or protect against a loss, and does not ensure the stability or safety of the overall portfolio.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE DES OBLIGATIONS "AGENCE/SUPRANATIONAL"*
en % de l’encours, en excluant l’équivalent de la trésorerie

### Fonds	Indice
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	45,6	10,0
Positive	47,8	26,2
Neutre	6,6	25,3
Risque	-	18,0
Négatif	-	4,7
Non suivi	-	15,8
Fonds
Indice
0%	20%  40%  60%  80% 100%
Engagé	56,2	25,1
Positive	43,8	17,4
Neutre	-	13,2
Risque	-	0,4
Négatif	-	0,1
Non suivi	-	43,7
L’opinion ESG vise à évaluer si l’investissement est compatible avec les ODD des Nations Unies et repose sur l’analyse de Mirova et ISS ESG, une tierce partie. L’opnion ne garantit pas un bénéfice ou une protection contre une perte, et n’assure pas la stabilité ou la sécurité de l’ensemble du portefeuille.
## Annualised performances and volatilities (%)
1 year		
Since inception
SI Share	-21.13	-13.49
Reference Index	-5.03	+3.24
SI Share - volatility	27.98	24.25
Reference Index - volatility	17.51	15.16

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances annualisées et volatilités (%)
1 an  
Depuis la
création
Part SI	-21,13	-13,49
Indicateur de référence	-5,03	+3,24
Part SI - volatilité	27,98	24,25
Indicateur de référence - volatilité	17,51	15,16
## Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
SI Share	+8.65	+1.91	+8.65	-21.13
Reference Index	+5.31	+0.96	+5.31	-5.03

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part SI	+8,65	+1,91	+8,65	-21,13
Indicateur de référence	+5,31	+0,96	+5,31	-5,03
## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 31/01/2022
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities94.9
Cash5.1
Total100.0
in % of AuM

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	94,9
Liquidités	5,1
Total	100,0
en % de l'actif net
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 3.68 | 3.04 |  | Fund Standard Deviation | 12.74 | 16.99 | 14.77 |
| 3 months | 11.42 | 7.95 |  | Index Standard Deviation | 11.88 | 16.69 | 15.17 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| PERFORMANCE | Fonds % | Indice % |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 3,68 | 3,04 |  | Volatilité du fonds | 12,74 | 16,99 | 14,77 |
| 3 mois | 11,42 | 7,95 |  | Volatilité de l'indice | 11,88 | 16,69 | 15,17 |
## Administrative information
Name: DNCA INVEST Flex Inflation ISIN code (Share A): LU1694790038
SFDR classification: Art.8 Inception date: 13/12/2017
Investment horizon: Minimum 3 years Currency: Euro
Country of domicile: Luxembourg Legal form: SICAV
Reference Index: Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR
Valuation frequency: Daily Management company: DNCA Finance
Portfolio Managers:
Pascal GILBERT François COLLET Fabien GEORGES
Minimum investment: 2,500 EUR Subscription fees: 1% max Redemption fees: - Management fees: 1.20%
Ongoing charges as of 30/12/2022: 1.30% Performance fees: 20% of the positive performance net of any fees above the
index: Bloomberg Barclays World Govt
Inflation Linked Bonds Hedged EUR with High Water Mark
Custodian: BNP Paribas - Luxembourg Branch
Settlement: T+2
Cut off: 12:00 Luxembourg time

Translation (ENFR, 2023-11-30):
## Informations administratives
Nom : DNCA INVEST Flex Inflation Code ISIN (Part A) : LU1694790038
Classification SFDR : Art.8 Date de création : 13/12/2017
Horizon d'investissement : Minimum 3 ans Devise : Euro
Domiciliation : Luxembourg Forme juridique : SICAV
Indicateur de référence : Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities TR Hedged EUR
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne Société de gestion : DNCA Finance
Équipe de gestion :
Pascal GILBERT François COLLET Fabien GEORGES
Minimum d'investissement : 2 500 EUR Frais de souscription : 1% max
Frais de rachat : -
Frais de gestion : 1,20%
Frais courants au 30/12/2022 : 1,30% Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais
par rapport à l'indice : Bloomberg Barclays
World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR avec High Water Mark
Dépositaire : BNP Paribas - Luxembourg Branch
Règlement / Livraison : T+2
Cut off : 12:00 Luxembourg time
# SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR
The investment objective of OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR fund (the "Fund") is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (the “Index”), a Bloomberg Equity Paris-Aligned Index expressed in JPY, calculated and published by Bloomberg.
The Index aims to provide long term return by investing in an equity portfolio seeking at least a 50%
LOWER RISK
TYPICALLY LOWER REWARDS
HIGHER RISK
TYPICALLY HIGHER REWARDS
greenhouse gases (GHG) intensity reduction compared to the investment universe (the Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index, the "Investment Universe") and at least 7% reduction on average per annum.
Key benefits:
- an exposure to companies with certified GHG emission reduction targets as set by the Science Based Targets Initiative (SBTi)
- a combination of baseline and activity exclusions, including the exclusion of companies significantly harming environmental objectives ("DNSH")The SRRI represents the risk and return profile as presented in the Key Investor Information Document (KIID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRRI is not guaranteed and may change over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
## L’objectif d’investissement du fonds OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR (le "Fonds") est de répliquer la performance de l’indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (« l’indice »), un indice aligné sur les accords Paris calculé et publié par Bloomberg.
RISQUE PLUS FAIBLE
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS FAIBLES
RISQUE PLUS ÉLEVÉ
RENDEMENTS GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS

## L’Indice vise à générer des rendements de long terme en investissant dans un portefeuille d’actions ayant pour objectif de réduire d’au moins 50% l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l’univers d’investissement représenté par l’indice Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index (« l’Univers d’Investissement ») et d’au moins 7% par an en moyenne.
Avantages:
- 
## Une exposition à des sociétés ayant des objectifs de réduction d’émissions de GES certifiés par le Science

Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.
## Financial characteristics
NAV (€)108.85
Net assets (€M)252
Bloomberg liquidity score	91.1%
Average modified duration	3.45
Volatility ex ante	3.67%
Tracking Error ex ante	6.15%
100
90
80
Dec-17	Jul-18	Feb-19	Sep-19	Apr-20	Nov-20	Jun-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	108,85
Actif net (m€)252
Score de liquidité Bloomberg	91,1%
Sensibilité moyenne	3,45
Volatilité ex ante	3,67%
Tracking Error ex ante	6,15%
110
100
90
+8,85%
80
déc.-17	juil.-18	févr.-19	sept.-19	avr.-20	nov.-20	juin-21
(1)
Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
### Bond portfolio (21.8%) Main positions✢
Weight
SHELL PLC (4.1)	5.55%
NESTLE SA-REG (4.0)	3.91%
BNP PARIBAS (4.4)	3.71%
CHRISTIAN DIOR SE (5.1)	3.59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5.7)	3.50%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### Portefeuille obligataire (21,8%) Principales positions✢
Poids
SHELL PLC (4,1)	5,55%
NESTLE SA-REG (4,0)	3,91%
BNP PARIBAS (4,4)	3,71%
CHRISTIAN DIOR SE (5,1)	3,59%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,7)	3,50%
### SYNTHETIC RISK INDICATOR
The Synthetic Risk Indicator (SRI) is an overall indicator of the risk of the product resulting from the combination of two risks: market risk and credit risk. It is on a scale of 1 (lowest risk but does not mean that there is no risk) to 7 (highest risk).
References to rankings, labels, awards or ratings are not an indicator of the future performance of the fund or the investment manager.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE
L’Indicateur Synthétique de Risque (ISR ou SRI) est un indicateur global du risque du produit résultant de la combinaison de deux risques : le risque de marché et le risque de crédit. Il est sur une échelle de 1 (risque le plus faible mais qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risque) à 7 (risque le plus élevé).
Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
## PORTFOLIO'S CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
The Sustainable Development Goals (SDG) offer a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, prosperity, peace and justice.
The SDGs are interconnected and it is crucial to achieve both all these goals and their targets out to 2030 to ensure that no-one is left behind.
FIVE MAIN CONTRIBUTIONS TO SDGs (AS % OF FUND)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Sources : Dorval AM, Bloomberg, MSCI, ONU - toutes les valeurs de l'univers ont le même poids Couverture : Calculée en pourcentage du poids total des sociétés
CONTRIBUTION DU PORTEFEUILLE AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice.
Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030.
LES 5 PRINCIPALES CONTRIBUTIONS AUX ODD (EN % DU FONDS)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
62.5%
12	16.5%
37.5%
9	11.6%
3	5.9%
7	3.6%
11	0.0%
No exposure	62.5%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
62,5%
37,5%
12	16,5%
9	11,6%
3	5,9%
7	3,6%
11	0,0%
Absence d'exposition  62,5%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
| ASSET ALLOCATION (%) | Fund |  | SECTOR BREAKDOWN (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 97.8 |  | Consumer Discretionary | 26.5 | 15.0 |
| Cash | 2.2 |  | Information Technology | 21.8 | 21.6 |
| Total | 100.0 |  | Financials | 17.1 | 19.2 |
|  | in % of AuM |  | Communication Services | 8.5 | 9.7 |
|  |  |  | Industrials | 7.8 | 7.8 |
| MAIN ISSUERS (%) | Fund |  | Consumer Staples | 7.2 | 5.2 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 8.8 |  | Health Care | 3.5 | 4.8 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.9 |  | Materials | 2.7 | 6.2 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.4 |  | Energy | 2.6 | 3.2 |
| AIA GROUP LTD | 3.3 |  | Real Estate | - | 4.6 |
| MEDIATEK INC | 3.1 |  | Utilities | - | 2.7 |
| JD.COM INC | 3.0 |  | Cash & cash equivalent | 2.2 | - |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| ALLOCATION D'ACTIFS (%) | Fonds |  | RÉPARTITION SECTORIELLE (%) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actions | 97,8 |  | Consommation discrétionnaire | 26,5 | 15,0 |
| Liquidités | 2,2 |  | Technologies de l'information | 21,8 | 21,6 |
| Total | 100,0 |  | Finance | 17,1 | 19,2 |
|  | en % de l'actif net |  | Services de communication | 8,5 | 9,7 |
|  |  |  | Industrie | 7,8 | 7,8 |
| PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%) | Fonds |  | Biens de consommation de base | 7,2 | 5,2 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 8,8 |  | Santé | 3,5 | 4,8 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,9 |  | Matériaux | 2,7 | 6,2 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,4 |  | Energie | 2,6 | 3,2 |
| AIA GROUP LTD | 3,3 |  | Immobilier | - | 4,6 |
| MEDIATEK INC | 3,1 |  | Services aux collectivités | - | 2,7 |
| JD.COM INC | 3,0 |  | Trésorerie | 2,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL RETURNS | Fund % | Index % |  | RISK MEASURES | 1 year | 3 years | 5 years |
| 1 month | 1.65 | 1.81 |  | Fund Standard Deviation | 11.77 | 16.37 | 14.32 |
| 3 months | 8.31 | 6.19 |  | Index Standard Deviation | 14.35 | 20.59 | 17.34 |
| Year to date | 13.09 | 17.44 |  | Tracking error | 7.71 | 9.07 | 8.32 |
| 1 year | 23.90 | 32.06 |  | Fund Sharpe ratio * | 2.07 | 0.33 | 0.30 |
| 3 years | 15.56 | 24.72 |  | Information Ratio | -1.06 | -0.30 | -0.56 |
| 5 years | 21.06 | 50.73 |  | Alpha | 2.18 | -0.65 | -2.12 |
| Since inception | 65.93 | 87.74 |  | Beta | 0.69 | 0.72 | 0.73 |
|  |  |  |  | R-squared | 0.71 | 0.82 | 0.77 |
| * Risk free rate : Performance of annualised capitalised Eonia over the period |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERFORMANCE | Fonds % | Indice % |  | INDICATEURS DE RISQUE | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 1 mois | 1,65 | 1,81 |  | Volatilité du fonds | 11,77 | 16,37 | 14,32 |
| 3 mois | 8,31 | 6,19 |  | Volatilité de l'indice | 14,35 | 20,59 | 17,34 |
| Début année | 13,09 | 17,44 |  | Tracking error | 7,71 | 9,07 | 8,32 |
| 1 an | 23,90 | 32,06 |  | Ratio de Sharpe du fonds * | 2,07 | 0,33 | 0,30 |
| 3 ans | 15,56 | 24,72 |  | Ratio d'Information | -1,06 | -0,30 | -0,56 |
| 5 ans | 21,06 | 50,73 |  | Alpha | 2,18 | -0,65 | -2,12 |
| Depuis la création | 65,93 | 87,74 |  | Bêta | 0,69 | 0,72 | 0,73 |
|  |  |  |  | R² | 0,71 | 0,82 | 0,77 |
| * Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période |
| ANNUALISED PERFORMANCE | Fund % | Index % |
| --- | --- | --- |
| 3 years | 4.94 | 7.64 |
| 5 years | 3.90 | 8.55 |
| Since inception | 6.26 | 7.85 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| PERFORMANCE ANNUALISÉE | Fonds % Indice % |
| --- | --- |
| 3 ans | 4,94 | 7,64 |
| 5 ans | 3,90 | 8,55 |
| Depuis la création | 6,26 | 7,85 |
### The FCP objective is to outperform the MSCI Europe NDR index. The recommended minimum investment period is five years.
Overall Morningstar Rating 
TM
QQ | 30/06/2021
Morningstar category 
TM
Sector Equity Consumer Goods & Services Reference Index
 MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX	
FUND CHARACTERISTICS

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### L'objectif de gestion du FCP est de rechercher une surperformance à l'indice MSCI Europe Dividendes Nets Réinvestis. La durée minimale de placement recommandée est de cinq ans.
Rating Morningstar 
TM
QQ | 30/06/2021
Catégorie Morningstar 
TM
Sector Equity Consumer Goods & Services Indice de comparaison
 MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX  
CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/07/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities	99.7
Cash	0.3
TOP 5 HOLDINGS	Fund %
Total	100.0
L'OREAL	5.0
LVMH MOET HENNESSY	4.9
KONINKLIJKE AHLD DEL	4.5
KERRY GROUP 'A'ORD	4.1
PERNOD-RICARD	4.0
Total	22.5
Total number of holdings in portfolio	43
Euro	75.9
Swiss Franc	11.5
Pound Sterling	7.0
Danish Krone	3.5
US Dollar	2.1
CURRENCY BREAKDOWN	Fund %
Canadian Dollar	0.0
Hong Kong Dollar	0.0
Australian Dollar	0.0
South African Rand	0.0
Other currencies	0.0

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	99,7
Liquidités	0,3
Total	100,0
5 PREMIÈRES LIGNES	Fonds %
L'OREAL	5,0
LVMH MOET HENNESSY	4,9
KONINKLIJKE AHLD DEL	4,5
KERRY GROUP 'A'ORD	4,1
PERNOD-RICARD	4,0
Total	22,5
Nombre de lignes en portefeuille	43
Euro	75,9
Franc Suisse	11,5
Livre Sterling	7,0
Couronne Danoise	3,5
Dollar US	2,1
RÉPARTITION PAR DEVISE	Fonds %
Dollar Canadien	0,0
Dollar Hong-Kong	0,0
Dollar Australien	0,0
Rand sud africain	0,0
Autres devises	0,0
# PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
ASSET ALLOCATION	Fund %
Equities	3.7
Fixed-rate bonds	73.3
Convertible bonds	7.9
Adjustable-rate bonds	7.5
ABS	2.1
Amortizing bonds	2.1
Cash	3.5
CHARACTERISTICS	Fund	Index
Modified Duration	4.4	7.4
Average Coupon	2.0	2.2
Yield to Maturity	2.4	1.5
CREDIT QUALITY	Fund %	Index %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
ALLOCATION D'ACTIFS	Fonds %
Actions	3,7
Obligations à taux fixe	73,3
Obligations convertibles	7,9
Obligations à taux révisable	7,5
ABS	2,1
Obligations à nominal fondant	2,1
Liquidités	3,5
CARACTÉRISTIQUES	Fonds	Indice Sensibilité		4,4		7,4
Coupon moyen	2,0	2,2
Rendement à l'échéance	2,4	1,5
QUALITÉ DE CRÉDIT	Fonds %	Indice %
# RISK PARAMETERS SINCE FUND INCEPTION
| Ann. Volatility % | Ann. Alpha % | Beta | 1Y Tracking Error % | Sharpe Ratio | Max Drawdown % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund	14.97 | 1.53 | 0.71 | 0.06 | 0.81 | -30.43 |
| Index	14.98 | 1.92 | 0.71 | --- | 0.83 | -30.34 |
| Investment	18.94 Universe | --- | --- | --- | 0.78 | -33.65 |

Data calculated by Ossiam as of 28.02.2023. Source: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT
| Volatilité Ann. % | Apha Ann. % | Beta | Tracking Error 1 an % | Ratio de Sharpe | Perte Max. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds	14,97 | 1,53 | 0,71 | 0,06 | 0,81 | -30,43 |
| Indice	14,98 | 1,92 | 0,71 | --- | 0,83 | -30,34 |
| Univers	18,94 d'Investissement | --- | --- | --- | 0,78 | -33,65 |

Données calculées par Ossiam au 28.02.2023. Source: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.
Risques spécifiques: Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque indiciel, le risque d’investissement ESG, le risque de concentration géographique en plus du risque de perte en capital et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques.
*L'indice de référence (ainsi que son Benchmark) est calculé en utilisant la performance de l'Indice Ossiam US Minimum Variance NR (resp. S&P 500 Index NR) jusqu'au 16 juin 2017 et la performance de l'US ESG Minimum Variance NR Index (resp. NR Solactive US Large CAP Index) par la suite. Cela reflète le changement de référence qui est entré en vigueur sur le fonds le 16 juin 2017.
Le fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF, un compartiment d’Ossiam IRL ICAV, a été créé le 24 avril 2020 suite à la fusion-absorption du fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR, un compartiment de la SICAV Ossiam Lux, avec un ratio de 1 pour 1. Les données présentées sur le fonds avant le 24 avril 2020 sont celles du compartiment luxembourgeois et sont affichées à titre d’information.
Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d’actions est différente de la devise locale de l’investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d’actions.
##### Fund	Index	Coverage rate : 99 %
Carbon emissions. Expressed in Million Tonnes CO2e (MTC02e), this measure counts greenhouse gas emissions "induced" by the company's activity taking into account direct emissions (scope 1) and indirect emissions related to energy consumption (scope 2). Aggregated at the portfolio level, this measure is the weighted average of the "carbon emissions" of the portfolio's issuers. Scope 3 emission are note taken into account.
Carbon intensity is the ratio of carbon emissions (Tonne CO2e) to the company's turnover (USD million). Aggregated at the portfolio level, this measure is the weighted average of the "carbon intensities" of the portfolio's issuers.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#### Fonds	Indice	Taux de couverture : 99 %
Emissions carbone. Exprimée en Million Tonnes CO2e (MTC02e), cette mesure comptabilise les émissions de gaz à effet de serre « induites » par l'activité de l'entreprise prenant en compte les émissions directes (scope 1) et les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques (scope 2). Agrégée au niveau du portefeuille, cette mesure est la moyenne pondérée des « émissions carbone » des émetteurs du portefeuille. Les émissions du scope 3 ne sont pas prises en compte.
L'intensité carbone est le rapport entre les émissions carbone (Tonne CO2e) et le chiffre d'affaire (million USD) de l'entreprise. Agrégée au niveau du portefeuille, cette mesure est la moyenne pondérée des « intensités carbone » des émetteurs du portefeuille.