OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
On behalf of a Subfund, the Company may also enter into transactions and invest in currencies and other instruments for which affiliated companies act as broker or acting on its own account or for account of the customers. This also applies for cases in which affiliated companies or their customers execute transactions in line with those of the Company. On behalf of a Subfund, the Company may also enter into mutual transactions in which affiliated companies act both in the name of the Company and simultaneously in the name of the participating counterparty. In such cases, the affiliated companies have a special responsibility towards both parties. The affiliated companies may also develop or issue derivative instruments for which the underlying securities, currencies or instruments can be the investments in which the Company invests or that are based on the performance of a Subfund. The Company may acquire investments that were either issued by affiliated companies or that are the object of an offer for subscription or other sale of these shares. The commissions and sales charges charged by the affiliated companies should be appropriate.
The Board of Directors is authorised to issue additional investment restrictions if these are necessary to comply with the legal and administrative provisions in countries in which the shares of the Company are offered for sale or sold.
- 
#### Securities pursuant to Rule 144A of the United States Securities Act of 1933

Translation (ENFR, 2021-09-15):
Au nom d’un Compartiment, la Société peut également investir dans des devises et autres instruments et effectuer des transactions dans le cadre desquelles des sociétés affiliées agissent en tant que négociants pour leur propre compte ou le compte de leurs clients. Ce principe s’applique également dans les cas où ces société affiliées ou leurs clients concluent des transactions identiques à celles de la Société. Au nom d’un Compartiment, la Société peut également conclure des transactions mutuelles dans le cadre desquelles des sociétés affiliées agissent à la fois au nom de la Société et au nom de la contrepartie impliquée. Dans ces cas, les sociétés affiliées ont des responsabilités spéciales envers les deux parties. Les sociétés affiliées peuvent également émettre des instruments dérivés dont les valeurs mobilières, devises ou instruments sous-jacents sont des investissements de la Société ou qui sont basés sur la performance d’un Compartiment. La Société peut acquérir des investissements émis par des sociétés affiliées ou faisant l’objet d’une offre de souscription ou de toute autre forme de vente de ces actions. Les commissions et droits d’entrée imputés par les sociétés affiliées à cette occasion doivent être appropriés.
Le Conseil d’administration est autorisé à émettre des restrictions d’investissement supplémentaires si le respect des dispositions légales et administratives en vigueur dans les pays où les actions de la Société sont offertes à la vente ou distribuées l’exige.
- 
### Valeurs mobilières régies par la Règle 144A du Securities Act américain de 1933 :
The Subfunds refrain from investing in securities of issuers which, in the opinion of the Board of Directors, engage in business activities prohibited by the Ottawa convention on antipersonnel mines and the Oslo convention on cluster munition. In determining whether a company engages in such business activities, the Board of Directors may rely on assessments that are based on
- research analysis from institutions specialized in screening compliance with said conventions,
- responses received from the Company in the course of shareholder engagement activities, as well as
- publicly available information.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
Les Compartiments s’abstiennent d’investir dans des titres d’émetteurs qui, de l’avis du Conseil d’administration, participent à des activités commerciales interdites par la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel et par la Convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions. Pour déterminer si une société participe à de telles activités commerciales, le Conseil d’administration peut s’appuyer sur des évaluations qui reposent sur
- des analyses et des recherches d’institutions spécialisées dans le contrôle de la conformité auxdites conventions,
- les réactions reçues par la Société dans le cadre d’activités d’engagement des actionnaires, ainsi que sur
- des informations accessibles au public.
The Company may enter into repurchase agreements and into securities lending transactions in accordance with the requirements as set out in the Securities Financing Transactions Regulation and in accordance with the requirements as set out in the Circulars 08/356 dated 4 June 2008 and 14/592 dated 30 September 2014 of the CSSF.
Pursuant to the investment principles of a Subfund and taking into consideration its obligation to redeem Shares on each Valuation Day, the Company may enter into securities repurchase agreements and securities lending transactions without limit.
- A Subfund may enter into repurchase agreements for securities and money-market instruments both as borrower and lender, provided that the counterparty is a top-rated financial institution specialising in such transactions which has been rated by a recognized rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch) with at least Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P or Fitch). There are no further restrictions with regard to the legal status or country of origin of the counterparty. Borrowed securities and money-market instruments may only be sold during the term of the repurchase agreement if the Subfund has other means available for hedging. With regard to securities andmoney-market instruments lent out, a Subfund must be in a position upon maturity of the repurchase agreement to comply with its repurchase obligations.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
La Société peut conclure des accords de mise en pension et des opérations de prêt de titres conformément aux exigences prévues dans le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres et conformément aux Circulaires 08/356 datée du 4 juin 2008 et 14/592 datée du 30 septembre 2014 de la CSSF.
Conformément aux principes d’investissement d’un Compartiment et tout en tenant compte de son obligation de rachat des Actions chaque Jour d’évaluation, la Société peut conclure des accords de prise en pension et des opérations de prêt de titres de manière illimitée.
- Un Compartiment peut conclure des accords de prise en pension de valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, en tant que prêteur aussi bien qu’en tant qu’emprunteur, sous réserve que la contrepartie de cet accord soit un établissement financier de premier ordre spécialisé dans ce type de transactions, noté par une agence de notation reconnue (par exemple Moody’s, S&P ou Fitch) au moins Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P ou Fitch). Il n’y a pas de restrictions supplémentaires eu égard au statut juridique ou au pays d’origine de la contrepartie. Les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire empruntés ne peuvent être vendus avant l’échéance de l’accord de prise en pension que si le Compartiment dispose d’autres moyens de couverture. Concernant les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire prêtés, un Compartiment doit être en mesure d’honorer ses obligations de rachat à l’échéance de l’accord de prise en pension.
Explanations can be found in the footnotes below the table.
Class	AT / A	CT / C 1)	CT2 / C2 1)	NT / N	PT / P	RT / R 2)	IT / I 3)	XT / X 3)	WT / W 3)
The following information refers to both the distributing and accumulating variants of a group of share classes.

Translation (ENFR, 2021-09-15):
Vous trouverez les explications en bas de page sous le tableau.
Catégorie	AT / A	CT / C 1)	CT2 / C2 1)	NT / N	PT / P	RT / R 2)	IT / I 3)	XT / X 3)	WT / W 3)
Les informations ci-dessous se rapportent à la fois aux variantes de distribution et de capitalisation d’un groupe de catégories d’actions.
## Subscription and redemption procedures
Subscriptions and redemptions are processed daily at 12:30 pm on the basis of the net asset value for that day. In the event the net asset value is suspended, orders are executed on the basis of the net asset value for the next business day. Settlements relating to subscriptions and redemptions are carried out on D+2.
Subscription and redemption orders are processed bythe clearing house:
State Street Bank International GmbH —Paris Branch
Cmur Défense —Tour A; 100, Esplanade du Général de Gaulle —92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX, France

Translation (ENFR, 2022-02-16):
##### Modalités de souscription et de rachat
Les souscriptions et rachats sont centralisés quotidiennement à 12h30 et effectués sur la base de la valeur liquidative du jour. En cas de suspension de la valeur liquidative, les ordres sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour ouvré suivant. Les règlements afférents aux souscriptions et rachats sont effectués en J+2.
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés auprès du centralisateur:
State Street Bank International GmbH – Paris Branch
Cœur Défense -Tour A ; 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Prospectus
Date of authorisation: 25 June 2010
Publication date:	22 August 2022

Translation (ENFR, 2022-08-22):
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR
Prospectus
Date d’agrément:	25 juin 2010
Date d’édition:	22 août 2022
##### Investment strategy
In order to achieve its management objective, the Funds expose their assets primarily to debt securities on the money market and to bonds or similar products denominated in euro.
Among rate instruments, securities from public and private issuers are accepted. The Fund’s investment strategy has a dual focus.
- The first focus aims to make the most of opportunities that arise on the public and private government bond market.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
##### Stratégie d’investissement
Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds expose son actif principalement en titres de créances du marché monétaire et en obligations ou produits assimilés en Euro.
Parmi les instruments de taux, sont acceptés les titres d’émetteurs publics ou privés. La stratégie d’investissement du fonds s’articule autour de deux axes principaux.
- Le premier consiste à tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché des emprunts d’Etats, publics et privés.
The Fund, which is managed in accordance with the SRI Strategy Type A, refrains from investing in securities of sovereign issuers of countries:
- that have not ratified or implemented the eight fundamental conventions identified in the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work;
- that have not ratified or implemented at least half of the 18 core International Human Rights Treaties through national legislation or equivalent;
- that are not party to the Paris Agreement, the UN Convention on Biological Diversity or the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;
- with a particularly high military budget exceeding 4% of the respective country’s Gross Domestic Product (GDP);
- that are considered as jurisdictions with strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering and combat the financing of terrorism and proliferation by the Financial Action Task Force (FATF);
- scoring below 40/100 on the Transparency International Corruption Perceptions Index; or
- classified as “Not free” by the Freedom House Index;
- For sovereign issuers, an inadequate Freedom House Index rating is taken into account, unless otherwise stated in the investment restrictions of the relevant Fund.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
Le fonds qui est géré conformément à la Stratégie ISR de type A s’abstient d’investir dans des titres d’émetteurs souverains de pays :
- qui n’ont pas ratifié ou mis en œuvre les huit conventions fondamentales visées dans la Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
- n’ont pas ratifié ou mis en œuvre au moins la moitié des 18 principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme par une législation nationale ou un instrument équivalent;
- ne sont pas partie à l’Accord de Paris, à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ou au Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires;
- présentent un budget militaire particulièrement élevé, supérieur à 4 % de son produit intérieur brut (PIB);
- sont considérés par le Groupe d’action financière (GAFI) comme des juridictions présentant des défaillances stratégiques dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération;
- obtientent un score inférieur à 40/100 selon l’Indice de perception de la corruption de Transparency International, et;
- ou sont classé comme des pays « non libres » selon le Freedom House Index;
- Pour les émetteurs souverains, une note Freedom House Index insuffisante est prise en compte, sauf mention contraire dans les restrictions d’investissement du fonds concerné.
##### Debt securities and money market instruments (up to 100% of its assets, of which up to 100% in securities held directly)
Distribution of private/public debt:
up to 100% of the “Debt securities” portfolio in private debt.
Criteria related to ratings:
Bonds and other eligible debt instruments must have the following characteristics at the time of purchase:
- In the case of a rating given by all three major rating agencies (Moody’s, Standard&Poor’s and Fitch), at least two of the agencies must have awarded a rating of BBB- or above, for the long-term rating (Standard&Poor’s or equivalent) or a rating of A-3 or above for the short-term rating (Standard&Poor’s rating or equivalent). The rating used will then be the lower of the two best ratings.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
##### Titres de créances et instruments du marché monétaire (jusqu’à 100 % de son actif net dont 100 % maximum de titres en direct)
Répartition dette privée / dette publique:
jusqu’à 100 % du portefeuille « Titres de créances » en dette privée.
Critères relatifs à la notation:
Les obligations et autres titres de créances négociables éligibles devront, au moment de leur achat, présenter les caractéristiques suivantes:
- Dans le cas d’une notation par l’ensemble des trois principales agences (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch), au moins deux agences de notation devront avoir attribué une note supérieure ou égale à BBB- pour la notation long terme (notation Standard&Poor’s ou équivalent) ou une note supérieure ou égale à A-3 pour la notation court terme (notation Standard&Poor’s ou équivalent). La note retenue sera alors la moins bonne des deux meilleures notes.
Specific remarks:
The portfolio’s sensitivity range is 0-1.5.
Furthermore, the maximum residual life upon acquisition of each debt security or money market instrument cannot exceed 3 years for fixed-rate securities and 5 years for variable-rate securities.
The Fund will not be exposed to currency risk on its “Debt securities” portfolio.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
Remarques spécifiques:
La fourchette de sensibilité du portefeuille est comprise entre 0 et 1,5.
Par ailleurs, la durée de vie résiduelle maximale à l’acquisition de chaque titre de créance ou instrument monétaire ne pourra pas excéder 3 ans pour les titres à taux fixes et 5 ans pour les titres à taux variables.
L’OPC ne sera pas exposé à un risque de change sur son portefeuille «Titres de créances».
##### Financial instruments and forward financial instruments traded on a regulated market
Debt securities and money market instruments
Bonds and assimilated securities traded on a French or foreign regulated market are valued on the basis of the day’s closing price or the last known price, regardless of the listing place.
Some bonds may be valued using the prices provided daily by active contributors on this market (listed on the Bloomberg site), providing a valuation closer to the market.
Debt securities are valued at their current value.
When there are no significant transactions, an actuarial method is used by applying the issue rate of equivalent securities assorted with the risk margin linked to the issuer. The reference rates are the following:
- Debt securities of more than one year: rate for French government treasury notes (BTAN)
- Debt securities of less than one year: EURIBOR rateMarketable debt securities with an issue period of three months or less are valued by averaging, on a straight-line basis over the residual term, the difference between the purchase price and redemption price. In accordance with the principle of prudence, these valuations are adjusted according to the issuer risk.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
##### Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé
Titres de créances et instruments du marché monétaire
Les obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour ou du dernier cours connu, quelle que soit la place de cotation.
Certains titres obligataires peuvent être évalués à partir de prix fournis quotidiennement par des contributeurs actifs sur ce marché (relevés sur pages Bloomberg), permettant une valorisation au plus près du marché.
Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle.
En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée en retenant le taux des émissions de titres équivalents affectés de la marge de risque liée à l’émetteur. Les taux de référence sont les suivants:
- titres de créances à plus d’un an: taux des BTAN
- titres de créances à moins d’un an: taux EURIBORLes titres de créances négociables d’une durée à l’émission inférieure ou égale à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement. En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
Marketable debt securities with an issue period of more than three months but with a residual maturity of less than three months are valued by averaging, on a straight-line basis over the residual term, the difference between the last known current price and the redemption price. In accordance with the principle of prudence, these valuations are adjusted according to the issuer risk.
Fund units or investment funds
Fund units or investments funds traded on a regulated market are valued on the basis of the day’s closing price or at the last known price.
Forward financial instruments and derivative instruments
Firm forward contracts are valued at the day’s settlement price. Conditional forward contracts are valued at the day’s settlement price.
Financial instruments and derivatives whose price has not been determined
Financial instruments whose prices have not been determined on the valuation day or whose prices have been adjusted are valued at their probable trading price under the responsibility of the management company.
These valuations and their justification are notified to the statutory auditor for auditing purposes.

Translation (ENFR, 2022-08-22):
Les titres de créances négociables d’une durée à l’émission supérieure à trois mois mais dont la durée résiduelle est inférieure à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la dernière valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement. En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
Parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement
Les parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement négociés sur un marché réglementé sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour ou du dernier cours connu.
Instruments financiers à terme et dérivés
Les contrats à terme fermes sont valorisés au cours de compensation du jour.
Les contrats à terme conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour.
Instruments financiers et dérivés dont le cours n’a pas été constaté
Les Instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté ou qui n’ont pas fait l’objet de cotation le jour d’établissement de la valeur liquidative sont évaluées à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion.
Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.
Our internal analysis is based on data from different data providers, which may result in certain limitations with regard to the reliability of the data.
This non-financial analysis covers the following five ESG areas:
- Human rights: this criterion is assessed based on the issuer’s commitment to respecting human rights when conducting its activities.
- Environment: the assessment of securities based on the environmental strategy applied by the issuer.
- Social: the evaluation of social initiatives put in place by the issuer.
- Governance: the issuer’s willingness and capacity to organise its own structure in a way that limits the risks of malfunctions are considered within the analysis.
- Market behaviour: an analysis of the issuer’s relations with stakeholders (customers, suppliers, local authorities, etc.) and the quality of its products (this criterion does not apply to securities issued by the United States).

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Notre analyse interne est fondée sur des données provenant de différents fournisseurs de données, ce qui peut générer certaines limites au regard de la fiabilité des données.
Cette analyse extra-financière couvre les 5 domaines ESG suivants :
- Les Droits de l’Homme : l’évaluation de ce critère s’appuie sur l’engagement de l’émetteur à respecter les Droits de l’Homme dans la conduite de ses activités.
- Environnement : évaluation des titres en fonction de la stratégie environnementale appliquée par l’émetteur.
- Social : prise en compte de la démarche sociale mise en œuvre par l’émetteur.
- Gouvernance : intégration dans l’analyse de la volonté et de la capacité de l’émetteur à organiser sa propre structure de manière à limiter les risques de dysfonctionnement.
- Comportement de marché : analyse des relations de l’émetteur avec les parties prenantes (clients fournisseurs, collectivités locales, etc.) et de la qualité de leurs produits (ce critère ne s’applique pas aux titres émis par les Etats).