# STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
For the financial year ended 30 September 2021
|  |  | BNY Mellon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BNY Mellon | U.S. Dollar |  |
|  | U.S. Treasury | Liquidity | Company |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Net gains on financial assets at fair value through profit or loss - Note 3 | 8,105,133 | 9,755,719 | 17,860,852 |
| Net unrealised losses on financial assets at fair value through profit or loss | – | (36,438) | (36,438) |
| Repurchase agreement interest income | 	1,733,854 | 	46,477 | 	1,780,331 |
| Total income | 	9,838,987 | 	9,765,758 | 	19,604,745 |
| Management fees (net of fee waiver) - Note 4 | 8,208,690 | 8,757,140 | 16,965,830 |
| Administration fees - Note 5 | 1,346,510 | 583,764 | 1,930,274 |
| Depositary fees - Note 6 | 1,085,364 | 469,687 | 1,555,051 |
| Directors’ fees - Note 7 | 76,915 | 32,338 | 109,253 |
| Auditors’ remuneration - Note 8 | 19,944 | 9,989 | 29,933 |
| Other expenses | 392,231 | 164,326 | 556,557 |
| Expenses reimbursed by Manager - Note 4 | 	(2,920,964) | 	(1,260,104) | 	(4,181,068) |
| Total expenses | 	8,208,690 | 	8,757,140 | 	16,965,830 |
| Net investment income | 1,630,297 | 1,008,618 | 2,638,915 |
| Finance costs |  |  |  |
| Distributions to redeemable participating shareholders | 	(1,624,718) | 	(1,026,206) | 	(2,650,924) |
| Increase/(decrease) in net assets attributable to redeemable participating shareholders | 	5,579 | 	(17,588) | 	(12,009) |

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains and losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
|  |  | BNY Mellon |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BNY Mellon | U.S. Dollar |  |
|  | U.S. Treasury | Liquidity | Company |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Net gains on financial assets at fair value through profit or loss - Note 3 | 62,277,905 | 69,339,612 | 131,617,517 |
| Net unrealised gains on financial assets at fair value through profit or loss | – | 412,459 | 412,459 |
| Repurchase agreement interest income | 	52,403,700 | 	3,943,998 | 	56,347,698 |
| Total income | 	114,681,605 | 	73,696,069 | 	188,377,674 |
| Management fees (net of fee waiver) - Note 4 | 27,481,242 | 25,328,076 | 52,809,318 |
| Administration fees - Note 5 | 1,248,947 | 557,199 | 1,806,146 |
| Depositary fees - Note 6 | 1,009,223 | 450,283 | 1,459,506 |
| Directors’ fees - Note 7 | 71,354 | 32,696 | 104,050 |
| Auditors’ remuneration - Note 8 | 19,229 | 7,689 | 26,918 |
| Other expenses | 206,731 | 134,384 | 341,115 |
| Expenses reimbursed by Manager - Note 4 | 	(2,555,484) | 	(1,182,251) | 	(3,737,735) |
| Total expenses | 	27,481,242 | 	25,328,076 | 	52,809,318 |
| Net investment income | 87,200,363 | 48,367,993 | 135,568,356 |
| Finance costs |  |  |  |
| Distributions to redeemable participating shareholders | 	(86,600,121) | 	(47,718,691) | 	(134,318,812) |
| Increase in net assets attributable to redeemable participating shareholders | 	600,242 | 	649,302 | 	1,249,544 |

Gains and losses arose solely from continuing operations. There were no gains and losses other than those dealt with in the Statement of Comprehensive Income.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
| BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Total de la Société |
| --- | --- | --- |
| USD | USD | USD |
| 8 105 133 | 9 755 719 | 17 860 852 |
| – | (36 438) | (36 438) |
| 	1 733 854 | 	46 477 | 	1 780 331 |
| 	9 838 987 | 	9 765 758 | 	19 604 745 |
| 8 208 690 | 8 757 140 | 16 965 830 |
| 1 346 510 | 583 764 | 1 930 274 |
| 1 085 364 | 469 687 | 1 555 051 |
| 76 915 | 32 338 | 109 253 |
| 19 944 | 9 989 | 29 933 |
| 392 231 | 164 326 | 556 557 |
| 	(2 920 964) | 	(1 260 104) | 	(4 181 068) |
| 	8 208 690 | 	8 757 140 | 	16 965 830 |
| 1 630 297 | 1 008 618 | 2 638 915 |
| 	(1 624 718) | 	(1 026 206) | 	(2 650 924) |
| 	5 579 | 	(17 588) | 	(12 009) |

Pour l’exercice clos le 30 septembre 2021
Plus-values nettes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat - Note 3
Moins-values nettes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat Revenus d’intérêts sur accords de mise en pension
Total des revenus
Commission de gestion (nette de la renonciation à la commission) - Note 4 Commission d’administration - Note 5
Commission du Dépositaire - Note 6 Honoraires des Administrateurs - Note 7
Rémunération des Commissaires aux comptes - Note 8 Autres charges
Charges remboursées par le Gestionnaire - Note 4
Total des charges
Revenus nets d’investissement Charges financières
Distributions aux porteurs d’actions de participation rachetables Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables
Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n’y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles comptabilisées dans l’État du résultat global.
Les notes en annexe font partie intégrante des présents états financiers.
|  | BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Total de la Société |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | USD | USD |
| Plus-values nettes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat - Note 3 | 62 277 905 | 69 339 612 | 131 617 517 |
| Plus-values nettes latentes sur actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | – | 412 459 | 412 459 |
| Revenus d’intérêts sur accords de mise en pension | 	52 403 700 | 	3 943 998 | 	56 347 698 |
| Total des revenus | 	114 681 605 | 	73 696 069 | 	188 377 674 |

| 27 481 242 | 25 328 076 | 52 809 318 |
| --- | --- | --- |
| 1 248 947 | 557 199 | 1 806 146 |
| 1 009 223 | 450 283 | 1 459 506 |
| 71 354 | 32 696 | 104 050 |
| 19 229 | 7 689 | 26 918 |
| 206 731 | 134 384 | 341 115 |

Commission de gestion (nette de la renonciation à la commission) - Note 4 Commission d’administration - Note 5
Commission du Dépositaire - Note 6 Honoraires des Administrateurs - Note 7
Rémunération des Commissaires aux comptes - Note 8 Autres charges
| Charges remboursées par le Gestionnaire - Note 4 | 	(2 555 484) | 	(1 182 251) | 	(3 737 735) |
| --- | --- | --- | --- |
| Total des charges | 	27 481 242 | 	25 328 076 | 	52 809 318 |
| Revenus nets d’investissement | 87 200 363 | 48 367 993 | 135 568 356 |
| Charges financières |  |  |  |
| Distributions aux porteurs d’actions de participation rachetables | 	(86 600 121) | 	(47 718 691) | 	(134 318 812) |
| Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables | 	600 242 | 	649 302 | 	1 249 544 |

Les plus-values et moins-values résultent uniquement des activités poursuivies. Il n’y a pas eu de plus-values ou moins-values autres que celles comptabilisées dans l’État du résultat global.
Les notes en annexe font partie intégrante des présents états financiers.