# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 4.23 |
| --- | --- |
| BNPP CASH INVEST I + C | 4.19 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3.71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3.71 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 24-DEC-2021 | 3.70 |
| PARIS CITY OF 05-NOV-2021 | 3.70 |
| OCCITANIE (REGION OF) 04-NOV-2021 | 3.70 |
| ALPES-COTE AZUR 29-OCT-2021 | 3.70 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3.70 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 20-OCT-2021 | 3.70 |
| No. of Holdings in Portfolio | 38 |

We draw your attention that we may invest more than 5% of the fund assets on administrations, institutions or organizations that issue or guarantee separately or jointly market instruments.
by Maturity (%)
| 1 day | 2.64 |
| --- | --- |
| 2 - 7 days | 1.06 |
| 8 - 30 days | 19.54 |
| 31 - 90 days | 32.39 |
| 91 - 180 days | 12.69 |
| 181 - 397 days | 9.53 |
| Cash | 22.15 |
| Total | 100.00 |

Taking into account the real maturity of the instrument, and not the potential exceptions described in the MMF Regulation for the calculation of weekly maturing assets.
by Rating (%) Short Term ratings A-1+
A-2
A-3
66.48
2.91
8.46
by Type of Instruments
| Negotiable european commercial paper (neucp) | 56.43 |
| --- | --- |
| Cash | 17.96 |
| treasury bill | 11.37 |
| european (ex. uk) certificate of deposit | 6.88 |
| mutual fund - monetary | 4.19 |
| belgium commercial paper (bcp) | 2.12 |
| european commercial paper (ecp) | 1.06 |
| Total | 100.00 |

Total77.85
Worst rating between S&P, Moody's and Fitch.
Other positions include Money Market Funds and non-rated instruments.
Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.09.2021
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| LYON METROPOLIS OF 20-DEC-2021 | 4,23 |
| --- | --- |
| BNPP CASH INVEST I + C | 4,19 |
| ZUERCHER KANTONALBANK 01-APR-2022 | 3,71 |
| ILE-DE-FRANCE MOBILITES 23-MAR-2022 | 3,71 |
| ESSONNE DEPARTMENT OF 24-DEC-2021 | 3,70 |
| PARIS CITY OF 05-NOV-2021 | 3,70 |
| OCCITANIE (REGION OF) 04-NOV-2021 | 3,70 |
| ALPES-COTE AZUR 29-OCT-2021 | 3,70 |
| BOUCHES DU RHONE DEPARTMENT OF | 3,70 |
| LOIRET DEPARTEMENT DE 20-OCT-2021 | 3,70 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 38 |

Nous attirons votre attention sur le fait que nous pouvons investir plus de 5 % des actifs du fonds dans des administrations, institutions ou organismes qui émettent ou garantissent séparément ou conjointement des instruments du marché monétaire
par Maturité
| 1 jour | 2,64 |
| --- | --- |
| 2 -7 jours | 1,06 |
| 8 -30 jours | 19,54 |
| 31 - 90 jours | 32,39 |
| 91 - 180 jours | 12,69 |
| 181 - 397 jours | 9,53 |
| Liquidités | 22,15 |
| Total | 100,00 |

Prenant en compte la maturité réelle de l'instrument et non les exceptions potentielles décrites dans le règlement des fonds monétaires pour le calcul des actifs à échéance hebdomadaire.
par Notation Notation court terme A-1+
A-2
A-3
66,48
2,91
8,46
par Type d'Instruments
| Negotiable european commercial paper (neucp) | 56,43 |
| --- | --- |
| Liquidités | 17,96 |
| treasury bill | 11,37 |
| European (ex. uk) certificate of deposit | 6,88 |
| Fonds monétaires | 4,19 |
| Belgium commercial paper (bcp) | 2,12 |
| European commercial paper (ecp) | 1,06 |
| Total | 100,00 |

Total	77,85
Notation la plus basse parmi celles de Fitch, Moody’s et S&P.
Le solde du portefeuille est constitué d’OPC monétaires et de papiers non notés.
Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.09.2021
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.