OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# A tabular comparison of the characteristics of the Absorbed Fund and the Absorbing Sub-Fund can be found on page 3 of this letter.
The Absorbed Fund and the Absorbing Sub-Fund are both UCITS mutual funds managed by Varenne Capital Partners. However, their legal form is different. The Absorbed Fund is a fonds commun de placement (FCP), while the Absorbing Sub-Fund is the Sub-Fund of a SICAV constituted in Luxembourg by virtue of a notarial act of 30 July 2021. An FCP issues units and is managed on the basis of co- ownership of its securities, while a SICAV is a joint-stock company that issues shares. Once the Merger has been completed, you will be a shareholder of the Varenne Valeur Sub-Fund and will be able to exercise your voting rights at the SICAV’s future General Meetings.
This Merger was approved by the board of directors of the SICAV and through a decision of the Management Company of the Absorbed Fund and was authorised by the French Financial Markets Authority (AMF) on 4th January 2022. It will take place on April 25, 2022 (hereafter the “Merger Date”) on the basis of the net asset value per share of the Absorbed Fund of April 22, 2022, at the close of trading.
In order to ensure a smooth transition please note that you will be unable to subscribe new units or request the redemption of your units from April 20, 2022, to April 22, 2022. As Varenne Valeur is subject to daily valuation, the last net asset value on which basis subscriptions or redemptions may be made shall be that of April 19, 2022.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# Un tableau comparant l’ensemble des caractéristiques du Fonds Absorbé et du Compartiment Absorbant est disponible en p.3 de cette lettre.
Le Fonds Absorbé et le Compartiment Absorbant sont tous les deux des OPCVM gérés par Varenne Capital Partners. Leur nature juridique est cependant différente. Le Fonds Absorbé est un FCP alors que Compartiment Absorbant est le compartiment d’une SICAV, constituée au Luxembourg en vertu d’un acte notarié du 30 juillet 2021. Un FCP émet des parts et est géré selon le principe de copropriété des valeurs mobilières tandis qu’une SICAV est une société anonyme qui émet des actions. Une fois l’opération de fusion réalisée, vous serez actionnaire du compartiment Varenne Valeur et ce statut vous permettra d’exercer vos droits de vote lors de la tenue des prochaines Assemblées Générales de la SICAV.
Cette Fusion approuvée par le conseil d'administration de la SICAV et par décision de la Société de Gestion du Fonds Absorbé, a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (l'«AMF ») le 4 janvier 2022 et interviendra le 25 avril 2022 (ci-après la « Date de Fusion ») sur la base de la valeur liquidative par part du Fonds Absorbé du 22 avril 2022, à la clôture d'activité.
Attention, pour le bon déroulement de ces opérations, vous ne pourrez ni souscrire de nouvelles parts ni demander le rachat de vos parts du 20 avril 2022 au 22 avril 2022. Le FCP Varenne Valeur ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative du FCP Varenne Valeur sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 19 avril 2022.
# If you do not agree with these changes, you can obtain the redemption of your units without a penalty until April 19, 2022
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- Change of Risk and Reward Profile: No
- Increase in risk profile: No
- Potential increase in fees: Yes
- Extent of the change in the Risk and Reward Profile: Not SignificantWe suggest you consult Annex 3.

We advise you to consult your financial advisor regarding the merger’s tax repercussions, based on the laws of your home country, or country of residence, domicile or registered offices to ensure that the Absorbing Sub-Fund, of which you will become a shareholder, will still be suitable for your objectives and your situation.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# Si vous n’êtes pas d’accord avec cette fusion, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu’au 19 avril 2022.
- Modification du profil de rendement /Risque : Non
- Augmentation du profil de risque : Non
- Augmentation potentielle des frais : Oui
- Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non significatifNous vous invitons à consulter l’Annexe 3.

Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier concernant les incidences fiscales découlant de la Fusion au regard des lois de votre pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de
- For the U Share Class:
	- Performance of the CNO-TEC 5 (12-month rolling average) + 125 basis points;
	- High-Water MarkThe methodology for calculating outperformance fees has been amended for the Absorbing Sub-Fund, in order, in particular to comply with ESMA guidelines on outperformance fees applicable since 6 January 2021. These guidelines provide for a stricter allocation of such fees due by the Absorbing Sub- Fund to the Management Company. The methodology is presented in the prospectus of the Absorbing Sub-Fund approved by the CSSF on September 10, 2021.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
- Pour la Classe d’Actions U :
- Performance du CNO-TEC 5 (moyenne sur 12 mois glissants) + 125 points de base ;
- High Water MarkLa méthodologie de calcul des commissions de surperformance a été amendée pour le Compartiment Absorbant afin notamment de se conformer aux lignes directrices de l’ESMA sur les commissions de surperformance applicables depuis le 6 janvier 2021. A cet égard, il apparait que de telles commissions seront dues par le Compartiment Absorbant à la Société de Gestion de façon plus stricte. La méthodologie est présentée dans le prospectus du Compartiment Absorbant visé par la CSSF le 10 septembre 2021.
# The procedure applicable respectively to the Absorbed Fund and the Absorbing Sub-Fund shall be as follows:
- Assets and liabilities of the Absorbed Fund and of the Absorbing Sub-Fund shall be valued as of April 25, 2022, on the basis of the Accounting Rules, under the supervision of the external auditor of the Absorbed Fund;
- the respective values of units of the Absorbed Fund and shares of the Absorbing Sub- Fund that will have been taken into consideration shall correspond to their respective net asset values as of April 22, 2022. Net asset values shall be calculated on the basis of the Accounting Rules, based on the overall net asset value of the Absorbed Fund and the number of outstanding units.

Translation (ENFR, 2022-02-15):
# La procédure applicable respectivement au Fonds Absorbé et au Compartiment Absorbant sera la suivante :
- les éléments d’actif et de passif du Fonds Absorbé et du Compartiment Absorbant seront évalués le 25 avril 2022 selon les Règles Comptables, sous le contrôle des commissaires aux comptes du Fonds Absorbé;
- les valeurs respectives des parts du Fonds Absorbé et des actions du Compartiment Absorbant qui seront prises en considération correspondront à leur valeur liquidative respective au 22 avril 2022. Les valeurs liquidatives seront calculées selon les Règles Comptables, en fonction de la valeur globale de l’actif net du Fonds Absorbé et du nombre de parts en circulation.
# The Board of Directors has also decided to clarify that the following sub-funds use an ESG score to analyse potential investments:
- CPR Invest – Climate Action Euro
- CPR Invest – Climate Bonds Euro
- CPR Invest – Climate Action
- CPR Invest – Social ImpactThese sub-funds are already using this ESG score and the Board of Directors has decided to reflect this use with greater transparency. This change has no impact on your investment.
- Reference to the SRI Transparency CodeThe Board of Directors considers it useful to mention that the sustainable investment policy implemented in certain sub-funds (described within a transparency code "SRI Transparency Code") can be found on the Company’s website and has therefore decided to add this reference to the following sub-funds:
- CPR Invest – Global Silver Age
- CPR Invest – Climate Action Euro
- CPR Invest – Food For Generations
- CPR Invest – Climate Bonds Euro
- CPR Invest – Climate Action
- CPR Invest – Social Impact.

Translation (ENFR, 2021-10-11):
# Le Conseil d’Administration a en outre décidé clarifier que les compartiments suivants utilisent un score ESG pour analyser les potentiels investissements :
- CPR Invest – Climate Action Euro
- CPR Invest – Climate Bonds Euro
- CPR Invest – Climate Action
- CPR Invest – Social ImpactCes compartiments utilisant déjà ce score ESG et le Conseil d’Administration a décidé de refléter avec plus de transparence cette utilisation. Cette modification n’a aucun impact sur votre investissement.
- Renvoi vers le « SRI transparency code »Le Conseil d’Administration considère qu’il est utile de mentionner que la politique d’investissement durable mise en place dans certains compartiments (aussi appelée décrite au sein d’un code de transparence (au sein d’un code de transparence « SRI transparency code ») se trouve sur le site internet de la Société et décide donc d’ajouter ce renvoi dans les compartiments suivants :
- CPR Invest – Global Silver Age
- CPR Invest – Climate Action Euro
- CPR Invest – Food For Generations
- CPR Invest – Climate Bonds Euro
- CPR Invest – Climate Action
- CPR Invest – Social Impact.
# This change has no impact on your investment.
- Cut-off time and settlement dayThe Board of Directors has decided to amend:
- the cut-off time of the CPR Invest – Climate Action Euro sub-fund: this is changing from12.15pm to 2pm; as well as
- the subscription and redemption settlement day:
	- of the T1 EUR – Acc share class of the CPR Invest – Climate Action Euro sub- fund: 1st business day after the valuation day of the sub-fund
	- of the I jp EUR – Acc share class of the CPR Invest – Climate Action sub-fund: 3rd business day after the valuation day of the sub-fund
	- of the T3 EUR – Acc share class of the CPR Invest – MedTech sub-fund: 1st business day after the valuation day of the sub-fund.

Translation (ENFR, 2021-10-11):
# Cette modification n’a aucun impact sur votre investissement.
- Cut-off time et settlement dayLe Conseil d’Administration a décidé de modifier :
- le cut-off time du compartiment CPR Invest – Climate Action Euro : celui-ci passe de 12H15 à 14H ; ainsi que
- le subscription and redemption settlement day :
	- de la classe d’action T1 EUR – Acc du compartiment CPR Invest – Climate Action Euro : 1er jour ouvré après le jour de valorisation du compartiment

- de la classe d’action I jp EUR – Acc du compartiment CPR Invest – Climate Action : 3ème jour ouvré après le jour de valorisation du compartiment
- de la classe d’action T3 EUR – Acc du compartiment CPR Invest – MedTech : 1er jour ouvré après le jour de valorisation du compartiment.
In view of the fact that the registered office of the Management Company (CPR Asset Management) will change as of 31 December 2021, the Board of Directors has also decided to change the address (for both the management company function and the global distributor function) given in the “Directory” and “Principal Features” sections of the Prospectus.
- Changes to Section 1 (Principal Features)The Board of Directors has decided to update the glossary in Section 1 (Principal Features) in particular in order to reflect the United Kingdom’s departure from the European Union and to describe more precisely the rules applicable to UCITS, which are mentioned in particular in Section 10.6 “Depositary” of the Prospectus.
- Changes to Sub-section 11.4 (Annual charges)The Board of Directors considers that (i) the standard brokerage fees and bank charges arising from the Company’s commercial transactions, and (ii) the fees related to the Company’s transfer agent and registrar should be treated as administration fees.

Translation (ENFR, 2021-10-11):
Compte tenu du fait que le siège social de la Société de Gestion (CPR Asset Management) va changer à compter du 31 décembre 2021, le Conseil d’Administration a également décidé de modifier l’adresse (tant pour la fonction de société de gestion que pour celle de distributeur global) indiquée au sein des sections « Directory » et « Principal Features » du Prospectus.
- Modifications de la section 1 (Principal features)Le Conseil d’Administration a décidé de mettre à jour le glossaire de la section 1 (Principal features) notamment afin de refléter le départ du Royaume-Uni de l’Union Européenne et décrire de manière plus précise les règles applicables aux OPCVM dont il est en particulier fait mention au sein de la section 10.6 « Depositary » du Prospectus.
- Modifications de la sous-section 11.4 (Annual charges)Le Conseil d’Administration considère que (i) les frais de courtage standards et les frais bancaires provenant des transactions commerciales de la Société et (ii) les frais liés à l'agent de transfert et teneur de registre de la Société devraient être considérés comme des frais d’administration.
# This change has no impact on your investment.
- Update to information about securities financing transactions and other minor changesThe Board of Directors has decided to update the sections in the Prospectus on securities financing transactions in order to be in line with the CSSF FAQ of 18 December 2020 on the use of securities financing transactions by UCITS. The Board of Directors has also decided to make further minor changes to the Prospectus in order to clarify, correct or align its contents, including changes relating to the use of defined terms.
- 
# CHANGES CONCERNING ONLY CERTAIN SUB-FUNDS AND HAVING AN IMPACT FOR THE SHAREHOLDERS CONCERNED

Translation (ENFR, 2021-10-11):
# Cette modification n’a aucun impact sur votre investissement.
- Mise à jour des informations concernant les opérations de financement sur titres et autresmodifications mineuresLe Conseil d’Administration a décidé de mettre à jour les sections du Prospectus relatives aux opérations de financement sur titres afin d’être en ligne avec la FAQ CSSF du 18 décembre 2020 relative à l’usage d’opérations de financement sur titres par les OPCVM. Le Conseil d’Administration a également décidé d’effectuer d’autres modifications mineures au sein du Prospectus afin de clarifier, corriger ou harmoniser son contenu, en ce compris en ce qui concerne l’utilisation de termes définis.
- 
# CHANGEMENTS CONCERNANT SEULEMENT CERTAINS COMPARTIMENTS ET AYANT UN IMPACT POUR LES ACTIONNAIRES CONCERNES
All changes described in this Part B) are relevant only to certain sub-funds, will be reflected in the Prospectus dated 18 October 2021, will enter into force on 18 November 2021 and will have an impact on the investment of the relevant shareholders.
- CPR Invest – Climate Bonds EuroThe Board of Directors has decided to reduce the Management Fees applied to the share classes of the CPR Invest – Climate Bonds Euro sub-fund as follows:
- Share class “A” from 1% to 0.60%
- Share class “R” from 0.60% to 0.30%
- Share class “I” from 0.50% to 0.20%
- Share class “I2” from 0.60% to 0.30%.

Translation (ENFR, 2021-10-11):
Tous les changements décrits dans cette partie B) concernent seulement certains compartiments, seront reflétés dans le Prospectus daté du 18 octobre 2021, entreront en vigueur le 18 novembre 2021 et auront un impact sur l’investissement des actionnaires concernés.
- CPR Invest – Climate Bonds EuroLe Conseil d’Administration a décidé de réduire les frais de gestion (Management Fees) appliqués aux classes d’action du compartiment CPR Invest – Climate Bonds Euro de la façon suivante :
- Classe d’action « A » de 1% à 0.60%
- Classe d’action « R » de 0.60% à 0.30%
- Classe d’action « I » de 0.50% à 0.20%
- Classe d’action « I2 » de 0.60% à 0.30%.
# Luxembourg, 11 October 2021
The Company's shareholders are hereby advised of the changes made to the Company's prospectus (the "Prospectus"), decided on by the Company's board of directors (the "Board of Directors") and described below.
For all shareholders, the Board of Directors invites you to refer to Sections I. to V. below, relating to changes applicable to the Company as a whole and that have no impact on your investment, and which will therefore take effect on 18 October 2021.
For shareholders of the CPR Invest - Climate Bonds Euro sub-fund, the Board of Directors invites you to refer to Section VI. below so that you are aware of certain changes that have an impact on your investment, and which will therefore take effect on 18 November 2021.
For shareholders of certain sub-funds only, the Board of Directors invites you to refer to any section of Part C) corresponding to the name of the sub-fund in which you hold shares, so that you are aware of certain changes that have no impact on your investment, and which will therefore take effect on 18 October 2021.
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Translation (ENFR, 2021-10-11):
# Luxembourg, le 11 octobre 2021
Les actionnaires de la Société sont par la présente informés des changements apportés au prospectus de la Société (le « Prospectus »), décidés par le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’Administration ») et décrits ci-dessous.
Pour tous les actionnaires, le Conseil d’Administration vous invite à vous reporter aux sections I. à V. ci-dessous, relative à des changements applicables à l’ensemble de la Société et qui n’ont pas d’impact sur votre investissement, et qui seront donc effectifs au 18 octobre 2021.
Pour les actionnaires du compartiment CPR Invest – Climate Bonds Euro, le Conseil d’Administration vous invite à vous reporter à la section VI. ci-dessous afin de prendre connaissance de certains changements qui ont un impact sur votre investissement, et qui seront donc effectifs au 18 novembre 2021.
Pour les actionnaires de certains compartiments seulement, le Conseil d’Administration vous invite à vous reporter à toute section de la partie C) associée au nom du compartiment dans lequel vous détenez des actions, afin de prendre connaissance de certains changements qui n’ont pas d’impact sur votre investissement, et qui donc seront effectifs au 18 octobre 2021.
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# Description of the changes to your sub-fund
This change in the investment strategy for your sub-fund is part of the process supported by AMUNDI ASSET MANAGEMENT as a financial stakeholder in helping combat global warming and promoting a socially just energy transition.
If you do not accept the terms of this change, you can sell your shares at any time. We would like to remind you that redemptions are carried out free of charge and that they are subject to the ordinary rules of taxation applicable to capital gains made on disposals of transferable securities. The tax arrangement is described in the appendix.

Translation (ENFR, 2021-03-05):
# Description de la modification de votre compartiment
Cette opération de modification de la stratégie d’investissement de votre compartiment s’inscrit dans le processus soutenu par AMUNDI ASSET MANAGEMENT en tant qu’acteur financier dans la participation à la lutte contre le réchauffement climatique et à la promotion d’une transition énergétique socialement juste.
Si vous n’acceptez pas les termes de cette opération, vous pouvez céder vos parts à tout moment. Nous vous rappelons que les rachats s’effectuent sans frais et qu’ils sont soumis à la fiscalité de droit commun applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières. Le régime fiscal est décrit en annexe.
# The main developments in terms of your investment are described below as well as in the appendix.
| Change in risk/return profile: | No |
| --- | --- |
| Increased risk/return profile: | No |
| Increased costs | No |

Translation (ENFR, 2021-03-05):
# Les principales évolutions de votre placement sont décrites ci-dessous ainsi que dans l’annexe.
| Modification du profil rendement / risque : | Non |
| --- | --- |
| Augmentation du profil rendement / risque : | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Luxembourg, January 10, 2020
Dear Shareholder,
We hereby have the honor of inviting you to the Annual General Meeting of Amundi Index Solutions, to be held on Friday January 31, 2020 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the Company’s registered office at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, with the following agenda:
AGENDA:
1	Presentation of the board of directors’ report and the report of the approved statutory auditor, Ernst & Young S.A., for the financial year ended on September 30, 2019.
- Approval of the financial statements for the financial year ended on September 30, 2019.
- Allocation of the results for the financial year ended on September 30, 2019, according to the audited annual report.
- Discharge of the directors for the performance of their duties during the financial year ended on September 30, 2019.
- Mandates:
	- Renewal of the mandate of Mrs. Valérie Baudson, Mrs. Elodie Laugel and Mr. Christophe Lemarié as directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will be held in 2021.
	- Acknowledgment of the resignation of Mr. Didier Clermont from his directorship of the Company.
	- Appointment of Mr. Nicolas Vauléon as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will be held in 2021.
	- Acknowledgment of the resignation of Mr. Julien Faucher from his directorship of the Company.
	- Appointment of Mrs. Jeanne Duvoux as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will be held in 2021.

Translation (ENFR, 2020-01-10):
Luxembourg, le 10 janvier 2020
Cher Actionnaire,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée générale annuelle d’Amundi Index Solutions, qui aura lieu le vendredi 31 janvier 2020 à 11h00 (heure de Luxembourg) au siège social de la Société, au n° 5 de l’allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et dont l’ordre du jour sera le suivant :
ORDRE DU JOUR :
1	Présentation du rapport du conseil d’administration et du rapport de l’auditeur statutaire agréé, Ernst & Young S.A., pour l’exercice financier clôturé le 30 septembre 2019.
- Approbation des comptes de l’exercice clôturé le 30 septembre 2019.
- Affectation des résultats pour l’exercice clôturé le 30 septembre 2019, telle que proposée par le rapport annuel audité.
- Décharge des administrateurs pour l’exécution de leurs fonctions au cours de l’exercice clôturé le 30 septembre 2019.
- Mandats :
	- Renouvellement des mandats de Mme Valérie Baudson, Mme Élodie Laugel et M. Christophe Lemarié en qualité d’administrateurs de la Société, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
	- Acceptation de la démission de M. Didier Clermont de son mandat d’administrateur de la Société.
	- Nomination de M. Nicolas Vauléon en tant qu’administrateur de la Société, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.
	- Acceptation de la démission de M. Julien Faucher de son mandat d’administrateur de la Société.
	- Nomination de Mme Jeanne Duvoux en tant qu’administratrice de la Société, jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.