# General
Particulars of the specific fees and expenses (including performance fees, if any) payable out of the assets of a Fund to the Management Company, the Administrator, the Depositary and the Distributor are set out in the relevant Supplement.
The Company may pay out of the assets of each Fund the fees and expenses payable to the Management Company, the Depositary, the Administrator and the Distributor, the fees and expenses of sub-custodians which will be at normal commercial rates, the fees and expenses of the Directors (if any, as referred to below), any fees in respect of circulating details of the Net Asset Value, stamp duties, all taxes and VAT, company secretarial fees, any costs incurred in respect of meetings of Shareholders, marketing and distribution costs, investment transaction charges, costs incurred in respect of the distribution of income to Shareholders, the fees and expenses of any paying agent or representative appointed in compliance with the requirements of another jurisdiction, any amount payable under indemnity provisions contained in the Articles or any agreement with any appointee of the Company, all sums payable in respect of directors’ and officers’ liability insurance cover, brokerage or other expenses of acquiring and disposing of investments, the fees and expenses of the auditors, tax and legal advisers and fees connected with listing any Shares and registering any Shares for sale in other jurisdictions. The costs of printing and distributing this Prospectus, the relevant Supplement, reports, accounts and any explanatory memoranda, any necessary translation fees, the costs of publishing prices and any costs incurred as a result of periodic updates of this Prospectus, or of a change in law or the introduction of any new law (including any costs incurred as a result of compliance with any applicable code, whether or not having the force of law) may also be paid out of the assets of the Company. Such fee arrangements shall be disclosed in the Supplement for the relevant Fund.
Such fees, duties and charges may be charged to the Fund in respect of which they were incurred. In the case of any fees or expenses of a regular or recurring nature, such as audit fees, the Directors may calculate such fees and expenses on an estimated figure for yearly or other periods in advance and accrue the same in equal proportions over any period.

Translation (ENFR, 2021-02-26):
## Informations générales
Les caractéristiques des commissions et charges spécifiques (commissions de performance incluses, le cas échéant) imputables aux actifs d’un Compartiment et payables à la Société de Gestion, à l’Agent administratif, au Dépositaire et au Distributeur, sont exposées dans le Supplément correspondant.
La Société impute aux actifs de chaque Compartiment les commissions et charges devant être versées à la Société de Gestion, au Dépositaire, à l’Agent administratif et au Distributeur, les commissions et charges des sous- dépositaires, à des taux commerciaux normaux, ainsi que les commissions et charges des Administrateurs (le cas échéant, voir ci-après), toute commission liée à la diffusion de la Valeur Liquidative, droits de timbre, toutes taxes et TVA, les frais de secrétariat de la société, tout coût engagé en lien avec les assemblées d’Actionnaires, les commissions et charges de tout Agent payeur ou représentant désigné conformément aux exigences d’une autre juridiction, tout montant devant être versé au titre des dispositions d’indemnisation contenues dans les Statuts ou tout contrat conclu avec toute personne désignée par la Société, toutes les sommes devant être versées eu égard à la couverture de responsabilité civile des directeurs et dirigeants, toute commission de courtage ou d’autre nature liée à l’achat et à la cession d’investissements, les commissions et charges des vérificateurs, des conseillers fiscaux et juridiques ainsi que les commissions liées à la cotation d’Actions et à l’inscription d’Actions en vue de leur vente dans d’autres juridictions. Les coûts d’impression et de diffusion du présent Prospectus, du Supplément correspondant, des rapports, des comptes et de toute note explicative, ainsi que les frais de traduction correspondants, le coût de la publication et tout coût engagé en lien avec l’actualisation périodique du présent Prospectus, d’une évolution du droit ou de l’introduction d’une nouvelle loi (y compris tous les coûts engagés en conséquence de l’application de tout code applicable, qu’il ait ou non force de loi) peuvent également être imputés aux actifs de la Société. Les dispositions relatives aux commissions doivent figurer dans le Supplément du Compartiment concerné.
De telles commissions, droits et charges peuvent être facturés au Compartiment pour lequel ils sont engagés. Dans le cas de toute commission et charge de nature régulière et récurrente, telles que les commissions de vérification, les Administrateurs peuvent en calculer à l’avance une estimation pour les périodes annuelles ou d’une autre durée et les cumuler en proportions égales sur toute période.