OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	04/12/2008
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	7,094.60
Previous month NAV	EUR	6,728.35
1 Year High (23/07/2021)	EUR	7,143.69
1 Year Low (30/10/2020)	EUR	5,491.18
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR804.64
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR16.45
Total Net Value Investments (Mln)	EUR802.78
Number of outstanding shares	2,318

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	04/12/2008
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	7,094.60 VNI du mois précédent	EUR	6,728.35
Max. sur 1 an (23/07/2021)	EUR	7,143.69
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR	5,491.18
Actifs du fonds (mio)	EUR804.64
Actifs de la part (mio)	EUR16.45
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR802.78
Nombre d’actions en circulation	2,318
### Fund Facts
Launch Fund	28/11/2014
Launch Share Class	01/12/2014
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR252.72
Previous month NAV	EUR247.76
1 Year High (07/12/2021)	EUR295.62
1 Year Low (20/10/2022)	EUR243.72
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR520.15
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR5.29
Total Net Value Investments (Mln)	EUR525.41
Number of outstanding shares	20,949
Duration3.73
Yield to Maturity1.58

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	28/11/2014
Lancement de la part	01/12/2014
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR252.72
VNI du mois précédent	EUR247.76
Max. sur 1 an (07/12/2021)	EUR295.62
Min. sur 1 an (20/10/2022)	EUR243.72
Actifs du fonds (mio)	EUR520.15
Actifs de la part (mio)	EUR5.29
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR525.41
Nombre d’actions en circulation	20,949
Duration3.73
Yield to Maturity1.58
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	03/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	1,763.94
Previous month NAV	USD	1,668.68
1 Year High (13/12/2021)	USD	2,124.39
1 Year Low (04/11/2022)	USD	1,633.86
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD264.35
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD9.18
Total Net Value Investments (Mln)	USD268.50
Number of outstanding shares	5,205
Duration4.66
Average Credit Rating	BBB
Yield to Maturity7.96
Yield to Worst8.43

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	03/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,763.94 VNI du mois précédent	USD	1,668.68
Max. sur 1 an (13/12/2021)	USD	2,124.39
Min. sur 1 an (04/11/2022)	USD	1,633.86
Actifs du fonds (mio)	USD264.35
Actifs de la part (mio)	USD9.18
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD268.50
Nombre d’actions en circulation	5,205
Duration4.66
Rating de crédit moyen	BBB
Yield to Maturity7.96
Yield to Worst8.43
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17
1.58%
HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-05	1.45%
AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-29	1.44%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
PERTAMINA PT	RegS 6.500% 2041-05-27	2.90%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.180% 2026-04-05	2.20%
HANWHA LIFE INSURANCE  RegS 4.700% 2048-04-23	1.92%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.700% 2049-12-31	1.91%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12	1.90%
1MDB GLOBAL INVESTMENTS RegS 4.400% 2023-03-09	1.84%
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA RegS 6.500% 2049-12-31	1.78%
QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS 5.875% 2046-06-17
1.58%
HUARONG UNI INV HOLDING RegS 1.625% 2022-12-05	1.45%
AUST & NZ BANKING GRP/UK RegS 6.750% 2049-12-29	1.44%
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| R Distribution | USD | LU2033393302 |
| P Distribution | USD | LU2033393211 |
| I Capitalisation | USD | LU2014374156 |
| R Capitalisation | USD | LU1687291119 |
| P Capitalisation | USD | LU0430559764 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| R Distribution | USD | LU2033393302 |
| P Distribution | USD | LU2033393211 |
| I Capitalisation | USD | LU2014374156 |
| R Capitalisation | USD | LU1687291119 |
| P Capitalisation | USD | LU0430559764 |
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	11/04/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD161.91
Previous month NAV	USD180.94
1 Year High (08/11/2021)	USD239.55
1 Year Low (29/09/2022)	USD161.59
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR275.56
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD3.89
Total Net Value Investments (Mln)	EUR276.17
Number of outstanding shares	24,029

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	11/04/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD161.91
VNI du mois précédent	USD180.94
Max. sur 1 an (08/11/2021)	USD239.55
Min. sur 1 an (29/09/2022)	USD161.59
Actifs du fonds (mio)	EUR275.56
Actifs de la part (mio)	USD3.89
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR276.17
Nombre d’actions en circulation	24,029
Diversified Financial Services
18.99%
17.73%
9.70%
5.65%
4.80%
Risk
Lower risk - Typically lower rewards
Higher risk - Typically higher

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Services Financiers Diversifiés
4.83%
4.80%
Risque
Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0121216526
Bloomberg Code	INGPAGG LX
Reuters Code	LU0121216526.LUF
Telekurs Code1175639
WKN Code622922
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	75% MSCI (AC) World Index (NR), 25% Barclays
Euro Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0121216526
Code Bloomberg	INGPAGG LX
Code Reuters	LU0121216526.LUF
Code Telekurs1175639
Code WKN622922
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence 75% MSCI (AC) World Index (NR), 25% Barclays
Euro Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily
Other share classes
R Distribution	USD	LU1703070380
R Capitalisation	USD	LU1703070208
N Distribution	USD	LU0953791505
N Capitalisation	USD	LU0800560871
X Monthly Distribution	USD	LU0577850471
P Distribution	USD	LU0555022424
X Capitalisation	USD	LU0546916452
P Capitalisation	USD	LU0546916379

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Autres parts
R Distribution	USD	LU1703070380
R Capitalisation	USD	LU1703070208
N Distribution	USD	LU0953791505
N Capitalisation	USD	LU0800560871
Risque
Risque plus faible - Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé - Rendement potentiellement plus élevé
X Distribution mensuelle	USD	LU0577850471
P Distribution	USD	LU0555022424
X Capitalisation	USD	LU0546916452
P Capitalisation	USD	LU0546916379
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-9.70 -1.06  1.14  3.49  2.51  2.81  3.36  2.93  4.23  4.82	4.44
-  Benchmark	-9.67 -0.77  1.00  4.11  3.67  3.96  4.60  4.04  5.62  6.12	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-9.70 -1.06  1.14  3.49  2.51  2.81  3.36  2.93  4.23  4.82	4.44
-  Indice de référence	-9.67 -0.77  1.00  4.11  3.67  3.96  4.60  4.04  5.62  6.12	-
### Fund Facts
Launch Fund	09/06/1986
Launch Share Class	23/12/1977
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,683.17
Previous month NAV	EUR	1,631.58
1 Year High (02/02/2022)	EUR	1,871.61
1 Year Low (12/10/2022)	EUR	1,619.78
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	1,341.94 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR827.13
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	1,343.85 Number of outstanding shares			491,414
Duration3.16
Yield to Maturity1.62

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	09/06/1986
Lancement de la part	23/12/1977
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	1,683.17 VNI du mois précédent	EUR	1,631.58
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR	1,871.61
Min. sur 1 an (12/10/2022)	EUR	1,619.78
Actifs du fonds (mio)	EUR	1,341.94
Actifs de la part (mio)	EUR827.13
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	1,343.85
Nombre d’actions en circulation	491,414
Duration3.16
Yield to Maturity1.62
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	26/01/1998
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	9,195.87
Previous month NAV	USD	8,579.91
1 Year High (30/12/2021)	USD	13,191.82
1 Year Low (14/10/2022)	USD	7,916.18
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR616.31
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD4.31
Total Net Value Investments (Mln)	EUR617.46
Number of outstanding shares473

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	26/01/1998
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	9,195.87 VNI du mois précédent	USD	8,579.91
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD	13,191.82
Min. sur 1 an (14/10/2022)	USD	7,916.18
Actifs du fonds (mio)	EUR616.31
Actifs de la part (mio)	USD4.31
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR617.46
Nombre d’actions en circulation473
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1052149280
Bloomberg Code	INFCMAI LX
Reuters Code	LU1052149280.LUF
Telekurs Code24065633
WKN Code	A117HC
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	Euribor 1-month
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1052149280
Code Bloomberg	INFCMAI LX
Code Reuters	LU1052149280.LUF
Code Telekurs24065633
Code WKN	A117HC
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	Euribor 1-month
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	01/09/2005
Launch Share Class	01/09/2005
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR385.17
Previous month NAV	EUR396.33
1 Year High (13/08/2021)	EUR402.66
1 Year Low (30/10/2020)	EUR282.75
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR35.13
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR16.82
Total Net Value Investments (Mln)	EUR35.34
Number of outstanding shares	43,670

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/09/2005
Lancement de la part	01/09/2005
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR385.17
VNI du mois précédent	EUR396.33
Max. sur 1 an (13/08/2021)	EUR402.66
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR282.75
Actifs du fonds (mio)	EUR35.13
Actifs de la part (mio)	EUR16.82
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR35.34
Nombre d’actions en circulation	43,670
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-12.68  5.92 -3.16  0.78  3.13  1.46  1.57  0.75  4.70  4.32	3.40
-  Benchmark	-11.22  8.07 -1.51  2.39  4.66  2.73  3.60  2.56  6.52  6.06	4.45

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-12.68  5.92 -3.16  0.78  3.13  1.46  1.57  0.75  4.70  4.32	3.40
-  Benchmark	-11.22  8.07 -1.51  2.39  4.66  2.73  3.60  2.56  6.52  6.06	4.45
### Key Information
Fund Type	Multi-Asset
Share Class Type	R Capitalisation (hedged ii) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1703075694
Bloomberg Code	NNPSRCH LX
Reuters Code	LU1703075694.LUF
Telekurs Code38541678
WKN Code	-
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 8
Domicile	LUX
Benchmark	50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR),
50% Bloomberg Euro-Aggregate
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Multi-Asset
Type de part	R Capitalisation (couverte ii) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU1703075694
Code Bloomberg	NNPSRCH LX
Code Reuters	LU1703075694.LUF
Code Telekurs38541678
Code WKN	-
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 8
Domicile	LUX
Indice de référence	50% MSCI Europe 100% Hedged to EUR (NR),
50% Bloomberg Euro-Aggregate
Fréquence de la VNI	Daily
Previous month NAV	EUR805.27
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR692.41
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR4.10
Total Net Value Investments (Mln)	EUR697.47
Number of outstanding shares	5,340
Duration2.90
Yield to Maturity1.68

Translation (ENFR, 2022-09-30):
VNI du mois précédent	EUR805.27
Actifs du fonds (mio)	EUR692.41
Actifs de la part (mio)	EUR4.10
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR697.47
Nombre d’actions en circulation	5,340
Duration2.90
Yield to Maturity1.68
### Top 10 Holdings
NESTLE SA	3.02%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.47%
ASML HOLDING NV	1.67%
NOVO NORDISK CLASS B	1.65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.50%
SIEMENS N AG	1.45%
LOREAL SA	1.39%
ALLIANZ	1.39%
UNILEVER PLC	1.23%
SCHNEIDER ELECTRIC	1.19%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Top 10 des positions
NESTLE SA	3.02%
ROCHE HOLDING PAR AG	2.47%
ASML HOLDING NV	1.67%
NOVO NORDISK CLASS B	1.65%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.50%
SIEMENS N AG	1.45%
LOREAL SA	1.39%
ALLIANZ	1.39%
UNILEVER PLC	1.23%
SCHNEIDER ELECTRIC	1.19%
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-4.32  4.76  2.11  5.05  3.12	-	-	-	-	-	3.12
-  Benchmark	0.99 11.93  5.68  8.86  6.12	-	-	-	-	-	6.12

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-4.32  4.76  2.11  5.05  3.12	-	-	-	-	-	3.12
-  Benchmark	0.99 11.93  5.68  8.86  6.12	-	-	-	-	-	6.12
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	4.64	6.925.73
Sharpe Ratio	0.45	0.890.42
Alpha	0.50	0.03	-0.28
Beta	0.95	0.960.95
R-Squared	0.96	0.950.95
Information Ratio	0.42	-0.18	-0.38
Tracking Error	1.00	1.511.30
VaR (95% annualized)	8.93%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Statistiques
USD	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	4.64	6.925.73
Ratio de Sharpe	0.45	0.890.42
Alpha	0.50	0.03	-0.28
Beta	0.95	0.960.95
R-carrée	0.96	0.950.95
Ratio d’information	0.42	-0.18	-0.38
Tracking Error	1.00	1.511.30
VaR (95% annualisé)	8.93%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-7.67 -3.05 -0.28  1.36  0.48  0.85  2.50  1.52  1.75  2.62	4.30
-  Benchmark	-7.88 -3.13 -1.27  1.26  0.75  1.56  2.72  2.21  2.71  3.42	4.60

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-7.67 -3.05 -0.28  1.36  0.48  0.85  2.50  1.52  1.75  2.62	4.30
-  Indice de référence	-7.88 -3.13 -1.27  1.26  0.75  1.56  2.72  2.21  2.71  3.42	4.60
### Top 10 Holdings
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15	2.59%
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.73%
LORCA TELECOM BONDCO	RegS 4.000% 2027-09-18	1.67%
DKT FINANCE APS	144A 9.375% 2023-06-17	1.67%
TELECOM ITALIA SPA	RegS 6.875% 2028-02-15	1.53%
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2.625% 2049-12-31	1.35%
IHO VERWALTUNGS GMBH	RegS 3.625% 2025-05-15	1.28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.500% 2049-12-31	1.27%
ACCOR SA	RegS 4.375% 2049-12-31	1.25%
EC FINANCE PLC	RegS 3.000% 2026-10-15	1.24%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15	2.59%
NETFLIX INC	RegS 3.625% 2030-06-15	1.73%
LORCA TELECOM BONDCO	RegS 4.000% 2027-09-18	1.67%
DKT FINANCE APS	144A 9.375% 2023-06-17	1.67%
TELECOM ITALIA SPA	RegS 6.875% 2028-02-15	1.53%
ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS 2.625% 2049-12-31	1.35%
IHO VERWALTUNGS GMBH	RegS 3.625% 2025-05-15	1.28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.500% 2049-12-31	1.27%
ACCOR SA	RegS 4.375% 2049-12-31	1.25%
EC FINANCE PLC	RegS 3.000% 2026-10-15	1.24%
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU1687291036
Bloomberg Code	NNPLRCE LX
Reuters Code	LU1687291036.LUF
Telekurs Code38385550
WKN Code	A2H8HZ
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 9
Domicile	LUX
Benchmark	No BM
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU1687291036
Code Bloomberg	NNPLRCE LX
Code Reuters	LU1687291036.LUF
Code Telekurs38385550
Code WKN	A2H8HZ
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 9
Domicile	LUX
Indice de référence	No BM
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	01/02/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR344.04
Previous month NAV	EUR332.05
1 Year High (30/12/2021)	EUR388.73
1 Year Low (16/06/2022)	EUR299.17
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR300.55
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR7.88
Total Net Value Investments (Mln)	EUR300.86
Number of outstanding shares	22,916

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	01/02/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR344.04
VNI du mois précédent	EUR332.05
Max. sur 1 an (30/12/2021)	EUR388.73
Min. sur 1 an (16/06/2022)	EUR299.17
Actifs du fonds (mio)	EUR300.55
Actifs de la part (mio)	EUR7.88
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR300.86
Nombre d’actions en circulation	22,916
## Calendar Year Performance (NET %) *
Europe	23.13%
Asia Pacific ex Japan
Japan
9.61%
4.39%
Africa	3.37%
Cash	2.90%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performance par année civile (% net) *
Europe	23.13%
Asie-Pacifique hors Japon
Japon
9.61%
4.39%
Afrique	3.37%
Cash	2.90%
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| P Distribution Monthly | USD | LU2028156003 |
| U Capitalization | USD | LU1919841459 |
| R Distribution | USD | LU1687283876 |
| R Capitalisation | USD | LU1687283520 |
| O Distribution | USD | LU1687283363 |
| U Distribution Quarterly | USD | LU1623640734 |
| I Distribution Quarterly | USD | LU1164552777 |
| Y Monthly Distribution | USD | LU0756536115 |
| Y Capitalisation | USD | LU0756536032 |
| Z Capitalisation | USD | LU0555019552 |
| I Capitalisation | USD | LU0555019479 |
| P Distribution | USD | LU0555019396 |
| X Monthly Distribution | USD | LU0546914598 |
| P Capitalisation | USD | LU0546914168 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| P Distribution Monthly | USD | LU2028156003 |
| U Capitalization | USD | LU1919841459 |
| R Distribution | USD | LU1687283876 |
| R Capitalisation | USD | LU1687283520 |
| O Distribution | USD | LU1687283363 |
| U Distribution trimestrielle | USD | LU1623640734 |
| I Distribution Quarterly | USD | LU1164552777 |
| Y Distribution mensuelle | USD | LU0756536115 |
| Y Capitalisation | USD | LU0756536032 |
| Z Capitalisation | USD | LU0555019552 |
| I Capitalisation | USD | LU0555019479 |
| P Distribution | USD | LU0555019396 |
| X Distribution mensuelle | USD | LU0546914598 |
| P Capitalisation | USD | LU0546914168 |
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-17.16 -11.98 -7.50 -2.75 -2.91 -1.58 -0.72 -0.61  0.37  0.24	4.64
-  Benchmark	-12.69 -7.30 -3.06  0.61  0.10  0.96  1.63  1.75  2.50  2.15	5.71

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
- Fonds	-17.16 -11.98 -7.50 -2.75 -2.91 -1.58 -0.72 -0.61  0.37  0.244.64
-  Indice de référence	-12.69 -7.30 -3.06  0.61  0.10  0.96  1.63  1.75  2.50  2.15	5.71
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Sharpe Ratio | 4.09 | 3.97 | 2.87 |
| Alpha | 0.11 | -0.11 | -0.15 |
| Beta | 1.23 | 0.79 | 0.72 |
| R-Squared | 0.71 | 0.23 | 0.25 |
| Information Ratio | -1.06 | -0.52 | -1.23 |
| Tracking Error | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 0.05% |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Ratio de Sharpe | 4.09 | 3.97 | 2.87 |
| Alpha | 0.11 | -0.11 | -0.15 |
| Beta | 1.23 | 0.79 | 0.72 |
| R-carrée | 0.71 | 0.23 | 0.25 |
| Ratio d’information | -1.06 | -0.52 | -1.23 |
| Tracking Error | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 0.05% |
| Currency Allocation |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Other share classes |  |  |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497609971 |
| Z Distribution Quarterly | EUR | LU0788134152 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0625107494 |
| B Distribution Quarterly | EUR | LU0337472418 |
| A Distribution Quarterly | EUR | LU0337472251 |
| E Capitalisation | EUR | LU0245567606 |
| C Capitalisation | EUR | LU0245567192 |
| B Capitalisation | EUR | LU0187236970 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Répartition par devise |  |
| --- | --- |
| EUR |  | 100.00% |
| Autres parts |  |  |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497609971 |
| Z Distribution trimestrielle | EUR | LU0788134152 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0625107494 |
| B Distribution Quarterly | EUR | LU0337472418 |
| A Distribution trimestrielle | EUR | LU0337472251 |
| E Capitalisation | EUR | LU0245567606 |
| C Capitalisation | EUR | LU0245567192 |
| B Capitalisation | EUR | LU0187236970 |
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	11.79	14.1511.82
Sharpe Ratio	-2.41	-0.67	-0.49
Alpha	-2.23	-0.33	-1.02
Beta	1.05	1.101.11
R-Squared	0.96	0.980.98
Information Ratio	-1.26	-0.53	-0.72
Tracking Error	2.28	2.392.17
VaR (95% annualized)	15.35%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	11.79	14.1511.82
Ratio de Sharpe	-2.41	-0.67	-0.49
Alpha	-2.23	-0.33	-1.02
Beta	1.05	1.101.11
R-carrée	0.96	0.980.98
Ratio d’information	-1.26	-0.53	-0.72
Tracking Error	2.28	2.392.17
VaR (95% annualisé)	15.35%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	EUR
ISIN Code	LU0146259923
Bloomberg Code	INGGHXC LX
Reuters Code	LU0146259923.LUF
Telekurs Code1406977
WKN Code750456
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	EUR
Code ISIN	LU0146259923
Code Bloomberg	INGGHXC LX
Code Reuters	LU0146259923.LUF
Code Telekurs1406977
Code WKN750456
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World (NR)
Fréquence de la VNI	Daily