OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Top ten issues (%)
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,2
US Treasury 0.125% 30/04/22	8,1
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	7,6 Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128
7,4
AUD
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,2
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25	5,9
Germany(Fed Rep) 0% 15/02/30	5,2
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB	4,6
CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,4
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29	3,2
Assets in top ten issues	61,7

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Dix premières émissions (%)
US Treasury 0.5% 30/04/27	9,2
US Treasury 0.125% 30/04/22	8,1
Mexico Bonos 7.75% 29/05/31 M MXN	7,6
7,4
Australian (Commonwealth Of) 5.75% 15/07/22 128
AUD
China (Peoples Rep) Snr 3.54% 16/08/28	6,2
China(Peoples Rep) 1.99% 09/04/25	5,9
Germany(Fed Rep) 0% 15/02/30	5,2
Russian Federation 7.05% 19/01/28 6212 RUB	4,6
CHINA (PEOPLES REP) 4.05% 24/07/47 1715 CNY	4,4
Germany (Fed Rep Of) 0.25% 15/02/29	3,2
Actifs parmi les dix premières émissions	61,7
# Top Ten Holdings
Verint Systems Inc2.8
Hostess Brands Inc2.7
Atkore Inc	2.6
Materion Corp2.6
WNS Holdings Ltd2.6
First Interstate BancSystem Inc	2.6
Ameresco Inc	2.5
Graphic Packaging Holding Co2.4
Dorman Products Inc	2.4
Donnelley Financial Solutions Inc	2.3
Assets in top ten holdings	25.5
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Verint Systems Inc	2,8
Hostess Brands Inc	2,7
Atkore Inc	2,6
Materion Corp	2,6
WNS Holdings Ltd	2,6
First Interstate BancSystem Inc	2,6
Ameresco Inc	2,5
Graphic Packaging Holding Co	2,4
Dorman Products Inc	2,4
Donnelley Financial Solutions Inc	2,3
Assets in top ten holdings	25,5
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten issues (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/271.4
European Union 0% 04/07/311.3
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/261.1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/291.1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/281.1
ING Groep 6.75% Var Perp1.0
Mexichem Sab De 4% 04/10/271.0
Citigroup 2.572% Frn 03/06/311.0
Alfa 5.25% 25/03/241.0
UBS Grp Funding Switz 7%1.0
Assets in top ten issues	11.0

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Dix premières émissions (%)
Unicredit 2.2% Frn 22/07/27	1,4
European Union 0% 04/07/31	1,3
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/26	1,1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/29	1,1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/28	1,1
ING Groep 6.75% Var Perp	1,0
Mexichem Sab De 4% 04/10/27	1,0
Citigroup 2.572% Frn 03/06/31	1,0
Alfa 5.25% 25/03/24	1,0
UBS Grp Funding Switz 7%	1,0
Actifs parmi les dix premières émissions	11,0
# Country (%)
India	16.7
Taiwan	15.7
China	14.1
South Korea	11.5
Australia	9.5
Vietnam5.4
Singapore	4.6
Netherlands4.3
Other	17.0
Cash	1.2 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Inde	16,7
Taïwan	15,7
Chine	14,1
Corée du Sud	11,5
Australie	9,5
Vietnam	5,4
Singapour	4,6
Pays-Bas	4,3
Autres	17,0
Liquidités	1,2 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	23.8
Israel	10.1
United Kingdom	9.0
India	7.1
Australia	6.2
Japan	4.8 
Taiwan	4.6 
Canada	3.6 
Other27.3
Cash	3.5 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
États-Unis	23,8
Israël	10,1
Royaume-Uni	9,0
Inde	7,1
Australie	6,2
Japon	4,8 
Taïwan	4,6 
Canada	3,6 
Autres	27,3
Liquidités	3,5 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Malaysia (Govt of) 3.906% 20266.0
Mexico (Govt of) 5.75% 20266.0
Nota Do Tesouro Nacional 10% 20294.8
Chile (Govt of) 4.7% 20303.3
Thailand 4.875% 22-Jun-20292.9
South Africa (Govt Of) 8.25% 20322.9
South Africa (Govt of) 9% 20402.9
Kfw 2% 20232.8
Thailand (Govt of) 2% 20222.8
Colombia (Govt of) 7% 20312.7
Assets in top ten holdings	37.1

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Malaysia (Govt of) 3.906% 2026	6,0
Mexico (Govt of) 5.75% 2026	6,0
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2029	4,8
Chile (Govt of) 4.7% 2030	3,3
Thailand 4.875% 22-Jun-2029	2,9
South Africa (Govt Of) 8.25% 2032	2,9
South Africa (Govt of) 9% 2040	2,9
Kfw 2% 2023	2,8
Thailand (Govt of) 2% 2022	2,8
Colombia (Govt of) 7% 2031	2,7
Assets in top ten holdings	37,1
# Currency (%)
USD	88.8
BRL2.3
INR2.0
MXN2.0
UYU	1.5
RUB1.0
IDR1.0
EGP1.0
Other	0.5
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Devise (%)
Autres	0,5
USD	88,8
BRL	2,3
INR	2,0
MXN	2,0
UYU	1,5
RUB	1,0
IDR	1,0
EGP	1,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United Kingdom21.7
Luxembourg15.1
Germany	11.4
Netherlands	9.6
Italy	7.2
United States	5.9
France	5.2
Sweden	4.7
Other	19.3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Royaume-Uni	21,7
Luxembourg	15,1
Allemagne	11,4
Pays-Bas	9,6
Italie	7,2
États-Unis	5,9
France	5,2
Suède	4,7
Autres	19,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	79.3
United Kingdom	4.0 
Netherlands	3.3 
Japan	2.6 
Canada	1.9
Switzerland	1.4
Ireland	0.9
Luxembourg0.9
Mexico0.9
Cash and Other	4.9 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	79,3
Royaume-Uni	4,0 
Pays-Bas	3,3 
Japon	2,6 
Canada	1,9
Suisse	1,4
Irlande	0,9
Mexique	0,9
Luxembourg	0,9
Liquidités et autres	4,9 Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Samsung Electronics Co Ltd	8,5
| Tencent Holdings Ltd | 5,2 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,0 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,6 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,3 |

LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
Novatek PJSC	2,1
LG Chem Ltd	1,9
Assets in top ten holdings	40,7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,1
Samsung Electronics Co Ltd	8,5
| Tencent Holdings Ltd | 5,2 |
| --- | --- |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,8 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,0 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 2,6 |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 2,3 |

LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,2
Novatek PJSC	2,1
LG Chem Ltd	1,9
Actifs parmi les dix premiers placements	40,7
# Top ten holdings (%)
| Diageo PLC | 5.2 |
| --- | --- |
| AVEVA Group PLC | 4.7 |
| Prudential PLC | 4.1 |

AstraZeneca PLC	7.1
Croda International PLC	3.5
Close Brothers Group PLC	3.4
RELX PLC	3.4
Auto Trader Group PLC	3.2
Genus PLC	3.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
AstraZeneca PLC	7,1
Diageo PLC	5,2
AVEVA Group PLC	4,7
Prudential PLC	4,1
Croda International PLC	3,5
Close Brothers Group PLC	3,4
RELX PLC	3,4
Auto Trader Group PLC	3,2
Genus PLC	3,0
Unilever PLC	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	40,6
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	8.9
Alphabet Inc	8.0
Amazon.com Inc	6.2
Charles Schwab Corp/The	4.9
AbbVie Inc	4.8
Mastercard Inc	4.5
Waste Connections Inc	4.5
Boston Scientific Corp4.3
ICON PLC	4.1
Nice Ltd	4.0
Assets in top ten holdings	54.2
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	8,9
Alphabet Inc	8,0
Amazon.com Inc	6,2
Charles Schwab Corp/The	4,9
AbbVie Inc	4,8
Mastercard Inc	4,5
Waste Connections Inc	4,5
Boston Scientific Corp	4,3
ICON PLC	4,1
Nice Ltd	4,0
Actifs parmi les dix premiers placements	54,2
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
T Rowe Price Group Inc	1,5
Target Corp	1,5
CBRE Group Inc	1,4
Fujitsu Ltd	1,4
Kroger Co/The	1,4
Nintendo Co Ltd	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,3
McKesson Corp	1,3
Rio Tinto PLC	1,3
Texas Instruments Inc	1,3
Assets in top ten holdings	13,8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
T Rowe Price Group Inc	1,5
Target Corp	1,5
CBRE Group Inc	1,4
Fujitsu Ltd	1,4
Kroger Co/The	1,4
Nintendo Co Ltd	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,3
McKesson Corp	1,3
Rio Tinto PLC	1,3
Texas Instruments Inc	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	13,8
# Currency (%)
USD	95.4
INR2.1
RUB2.0
MXN2.0
IDR1.0
UAH	1.0
EGP1.0
BRL1.0
KZT0.7
Other	-6.3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Devise (%)
USD	95,4
INR	2,1
RUB	2,0
MXN	2,0
IDR	1,0
UAH	1,0
EGP	1,0
BRL	1,0
KZT	0,7
Autres	-6,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	29,8
Malaysia	17,6
Indonesia	13,7
Singapore	11,6
South Korea	10,2
India	8,2
Philippines	2,1
Thailand	1,6
Other	0,0
Cash	5,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
Chine	29,8
Malaisie	17,6
Indonésie	13,7
Singapour	11,6
Corée du Sud	10,2
Inde	8,2
Philippines	2,1
Thaïlande	1,6
Autres	0,0
Liquidités	5,4
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Country (%)
Mexico	7.1 
Qatar	6.0 
Egypt	4.7 
Brazil	4.1 
South Africa	3.8 
Saudi Arabia	3.6 
Ukraine	3.4 
Indonesia	3.2 
Other	64.3

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Pays (%)
Mexique	7,1 
Qatar	6,0 
Égypte	4,7 
Brésil	4,1 
Afrique du Sud	3,8 
Arabie saoudite	3,6 
Ukraine	3,4 
Indonésie	3,2 
Autres	64,3
# Country (%)
China	28,8
South Korea	21,1
Malaysia	18,0
Singapore	11,2
India	7,8
Indonesia	7,5
Pakistan	3,1 
Thailand	1,5 
Other	0,0
Cash	1,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	28,8
Corée du Sud	21,1
Malaisie	18,0
Singapour	11,2
Inde	7,8
Indonésie	7,5
Pakistan	3,1
Thaïlande	1,5
Autres	0,0
Liquidités	1,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Portfolio securities
- -The Fund invests at least 90% in bonds, including corporate bonds and government bonds issued anywhere in the world, including sub-sovereigns, inflation-linked, convertible, asset backed and mortgage backed bonds.
- The Fund invests at least 70% in corporate bonds issued anywhere in the world.
- The Fund may invest up to 40% in Sub-Investment Grade bonds.
- Non-Dollar denominated bonds will typically be hedged back to US Dollars.
- All bond holdings will be consistent with the Investment Manager's Global Climate Transition Fixed Income Investment Approach. Financial derivative instruments are exempt.
- The portfolio construction and our Global Climate Transition Fixed Income Investment Approachreduce the investment universe by a minimum of 20%.
- In addition we apply a set of company exclusions, which are related to the UN Global Compact,Tobacco Manufacturing, Thermal Coal, Oil & Gas and Weapons. Details of how we apply our exclusion lists are captured within our Global Climate Transition Fixed Income Investment Approach, which is published at www.abrdn.com under Sustainable Investing.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins 90 % dans des obligations, y compris les obligations d’entreprise et d’État émises partout dans le monde, dont les obligations sous-souveraines, indexées sur l’inflation, convertibles, adossées à des actifs et adossées à des emprunts hypothécaires.
- Le Fonds investit au moins 70°% dans des obligations d’entreprise « investment grade » émises àl’échelle mondiale.
- Le Fonds peut investir jusqu'à 40 % dans des obligations de qualité inférieure à « investment grade ».
- Les actifs non libellés en dollars américains sont généralement couverts en dollars américains.
- Toutes les obligations seront en cohérence avec l’approche « Global Climate Transition FixedIncome Investment » du Gérant de portefeuille. Les instruments dérivés ne sont pas inclus dans cette approche.
- La construction du portefeuille et notre approche « Global Climate Transition Fixed IncomeInvestment » entraînent une réduction d'au moins 20 % de l'univers d'investissement.
- En outre, nous appliquons un ensemble de règles d’exclusion de sociétés lié au Pacte mondialdes Nations Unies, à la fabrication de tabac, au charbon thermique, au pétrole et gaz non conventionnels, aux armes et aux systèmes d’armes. Des informations détaillées sur l’application de nos listes d’exclusion sont incluses dans notre approche « Global Climate TransitionFixed Income Investment », disponible sur www.abrdn.com, sous « Sustainable Investing » (Investissement durable).
# Sector (%)
Technology	29,5
Industrials	23,1
Health Care	18,7
Consumer Goods	12,4
Consumer Services	9,5
Financials	6,3
Cash	0,5
Assets in top ten holdings	34,9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Technologie	29,5
Industriels	23,1
Santé	18,7
Biens de consommation	12,4
Services aux consommateurs	9,5
Institutions financières	6,3
Liquidités	0,5
Actifs parmi les dix premiers placements	34,9
# Top ten holdings (%)
America Movil SAB de CV9.0
MTN Group Ltd7.0
Bharti Airtel Ltd	5.6
Power Grid Corp of India Ltd4.3
Samsung Electronics Co Ltd	4.0
Globant SA3.3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3.2
Pacific Basin Shipping Ltd3.1
Sungrow Power Supply Co Ltd3.1
LG Chem Ltd3.0
Assets in top ten holdings	45.6

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
America Movil SAB de CV	9,0
MTN Group Ltd	7,0
Bharti Airtel Ltd	5,6
Power Grid Corp of India Ltd	4,3
Samsung Electronics Co Ltd	4,0
Globant SA	3,3
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,2
Pacific Basin Shipping Ltd	3,1
Sungrow Power Supply Co Ltd	3,1
LG Chem Ltd	3,0
Actifs parmi les dix premiers placements	45,6
# Country (%)
United States42.5
United Kingdom9.7
Netherlands8.0
Germany	5.4 
France	4.8 
Mexico	4.6 
China	4.4 
Luxembourg	3.3 
Other	17.3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	42,5
Royaume-Uni	9,7
Pays-Bas	8,0
Allemagne	5,4
France	4,8
Mexique	4,6 
Chine	4,4 
Luxembourg	3,3 
Autres	17,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Sector (%)
Industrial	39.1
Financial	34.4
Utility9.0
Government Related8.6
Asset Backed	2.5 
Domestic Government	1.5 
Pooled Fund	0.6
Other	2.6 
Cash	1.7

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Industrie	39,1
Services financiers	34,4
Service aux collectivités	9,0
Lié au gouvernement	8,6
Titres adossés à des actifs	2,5 
Emprunt dÉtat national	1,5 
Fonds commun	0,6
Autres	2,6 
Liquidités	1,7
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	8.7
Alphabet Inc	8.6
Amazon.com Inc6.9
Waste Connections Inc	5.3
Mastercard Inc	4.7
Charles Schwab Corp/The4.7
Nice Ltd4.5
Boston Scientific Corp4.4
Goldman Sachs Group Inc/The4.2
Emerson Electric Co	4.1
Assets in top ten holdings	56.1
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Microsoft Corp	8,7
| Alphabet Inc | 8,6 |
| --- | --- |
| Amazon.com Inc | 6,9 |
| Waste Connections Inc | 5,3 |

Mastercard Inc	4,7
Source : abrdn. ^ Rendements annualisés sur trois ans.
Utilisation dinstruments dérivés
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement,
ou pour gérer les risques de change. L'utilisation d'instruments dérivés à des fins d'investissement devrait être très limitée et se fera principalement en réponse à des entrées importantes
dans le fonds, de sorte que les liquidités puissent être investies tout en conservant l'investissement en actions et titres assimilés.
Charles Schwab Corp/The	4,7
# Country (%)
China	24.2
India	17.6
Malaysia	16.7
Indonesia	12.7
Korea (South)9.2
Singapore	4.7
Thailand	2.3 
Philippines	1.6 
Other	6.5
Cash	4.6
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
Chine	24,2 
Inde	17,6 
Malaisie	16,7 
Indonésie	12,7 
Corée du Sud	9,2 
Singapour	4,7 
Thaïlande	2,3 
Philippines	1,6 
Autres	6,5 
Liquidités	4,6 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	40,3
Israel	12,5
Germany	8,2
Netherlands	5,2 
China	4,8 
Taiwan	4,8 
United Kingdom	4,4 
Japan	3,1 
Other	12,8
Cash	3,9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Pays (%)
États-Unis	40,3
Israël	12,5
Allemagne	8,2
Pays-Bas	5,2 
Chine	4,8 
Taïwan	4,8 
Royaume-Uni	4,4 
Japon	3,1 
Autres	12,8
Liquidités	3,9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/05/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Accenture PLC	1.6
CBRE Group Inc	1.5
McKesson Corp	1.5
Public Storage	1.5
Cisco Systems Inc/Delaware	1.4
AP Moller - Maersk A/S	1.3
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.3
Kroger Co/The	1.3
Moodys Corp	1.3
Weyerhaeuser Co	1.3
Assets in top ten holdings	14.0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Accenture PLC	1,6
CBRE Group Inc	1,5
McKesson Corp	1,5
Public Storage	1,5
Cisco Systems Inc/Delaware	1,4
AP Moller - Maersk A/S	1,3
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,3
Kroger Co/The	1,3
Moodys Corp	1,3
Weyerhaeuser Co	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	14,0
# Country (%)
United States	51.3
Japan	12.2
Taiwan	7.2 
Canada	3.7 
China	3.2 
South Korea	2.4 
India	2.1 
France	1.8 
Netherlands	1.6 
Cash and Other	14.5
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	51,3
Japon	12,2
Taïwan	7,2 
Canada	3,7 
Chine	3,2 
Corée du Sud	2,4 
Inde	2,1 
France	1,8 
Pays-Bas	1,6 
Liquidités et autres	14,5 Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
| Paylocity Holding Corp |  | 4.7 |
| --- | --- | --- |
| Pool Corp |  | 3.9 |
| Dino Polska SA |  | 3.9 |
| Cadence Design Systems Inc |  | 3.8 |

Keysight Technologies Inc	4.8
Ulta Beauty Inc	3.8
CDW Corp/DE	3.7
Synopsys Inc	3.4
West Pharmaceutical Services Inc3.3
Teleperformance	3.2
Assets in top ten holdings	38.5

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Top Ten Holdings
Keysight Technologies Inc	4,8
Paylocity Holding Corp	4,7
Pool Corp	3,9
Dino Polska SA	3,9
Cadence Design Systems Inc	3,8
Ulta Beauty Inc	3,8
CDW Corp/DE	3,7
Synopsys Inc	3,4
West Pharmaceutical Services Inc	3,3
Teleperformance	3,2
Assets in top ten holdings	38,5
# Country (%)
United States of America	57.4
France	5.6 
Italy	5.3 
Switzerland	4.5 
Germany	3.7 
Poland	3.7 
Japan	3.1 
Australia	3.0 
Other	9.3 
Cash	4.3 
Source : abrdn 31/08/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	57,4
France	5,6 
Italie	5,3 
Suisse	4,5 
Allemagne	3,7 
Pologne	3,7 
Japon	3,1 
Australie	3,0 
Autres	9,3 
Liquidités	4,3 
Source : abrdn 31/08/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	31.0
Taiwan	12.3
South Korea	12.3
India	11.8
Brazil	7.0
Russia	5.8
Hong Kong	4.8 
Mexico	4.2 
Other	9.8
Cash	1.0 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Chine	31,0
Taïwan	12,3
Corée du Sud	12,3
Inde	11,8
Brésil	7,0
Russie	5,8
Hong Kong	4,8 
Mexique	4,2 
Autres	9,8
Liquidités	1,0 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Commonwealth Bank of Australia	8.8
BHP Group PLC	8.2
CSL Ltd	7.9
National Australia Bank Ltd	5.9
Xero Ltd	4.6
Goodman Group	3.9
Aristocrat Leisure Ltd	3.6
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.6
Cochlear Ltd	3.6
Woolworths Group Ltd	3.3
Assets in top ten holdings	53.4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
Commonwealth Bank of Australia	8,8
BHP Group PLC	8,2
CSL Ltd	7,9
National Australia Bank Ltd	5,9
Xero Ltd	4,6
Goodman Group	3,9
Aristocrat Leisure Ltd	3,6
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3,6
Cochlear Ltd	3,6
Woolworths Group Ltd	3,3
Actifs parmi les dix premiers placements	53,4
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
| Ukraine | 7.2 |
| --- | --- |
| Angola | 7.1 |
| Nigeria | 6.2 |

Ghana	6.0 
Pakistan	5.7 
Kenya	5.4 
Belarus	4.6 
Senegal	4.5 
Other	53.4

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Pays (%)
Ukraine	7,2 
Angola	7,1 
Nigeria	6,2 
Ghana	6,0 
Pakistan	5,7 
Kenya	5,4 
Biélorussie	4,6 
Sénégal	4,5 
Autres	53,4
# Currency (%)
USD	76.8
EGP	6.8 
KZT	3.3 
GHS	2.7 
KES	1.8
UAH	1.7
UGX	1.7
EUR	0.3
Other	5.0 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Devise (%)
Autres	5,0 
USD	76,8
EGP	6,8 
KZT	3,3 
GHS	2,7 
KES	1,8
UAH	1,7
UGX	1,7
EUR	0,3
Source : Aberdeen Standard Investments 31/08/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Credit rating (%)
BBB	3.2 
- 5.6 B	68.1
- 13.6C or below	4.4 N/R	5.1

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Note de crédit (%)
BBB	3,2 
BB	5,6 
B	68,1
CCC	13,6
C ou qualité inférieure	4,4 
N/R	5,1
# Top ten issues (%)
UBS London 0.25% 10/01/224.1
BNP Paribas 0.75% 11/11/223.8
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR3.8
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/223.8
Lloyds Bank 1% 19/11/213.7
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/223.7
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/223.7
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/223.7
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR3.7
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur3.7
Sector (%)
Financial	62.9
Industrial23.6
Unclassified	3.7 
Domestic Government	0.0
Cash and Other	9.8 
Assets in top ten issues	37.8

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Dix premières émissions (%)
UBS London 0.25% 10/01/22	4,1
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	3,8
SANTANDER UK 1.125% 14/01/22 EMTN EUR	3,8
Sumitomo Mitsui Banking 1% 19/01/22	3,8
Lloyds Bank 1% 19/11/21	3,7
Natl Aust Bank 0.875% 20/01/22	3,7
MET Life Gbl Funding I 0.875% 20/01/22	3,7
Commonwealth Bank Au 0.5% 11/07/22	3,7
Nestle Finance Intl 0.75% 08/11/21 EMTN EUR	3,7
Bmw Finance 0.125% 13/07/22 Eur	3,7
# Country (%)
United Kingdom14.6
United States	13.6
Netherlands	13.1
France	10.9
Switzerland	10.8
Australia	10.1
Finland	4.7
Japan	3.8
Norway	2.6 
Cash and Other	15.8
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Services financiers	62,9
Industrie	23,6
Non classé	3,7 
Emprunt dÉtat national	0,0
Liquidités et autres	9,8 
| Pays (%) |  |
| --- | --- |
| Royaume-Uni | 14,6 |
| États-Unis | 13,6 |
| Pays-Bas | 13,1 |
| France | 10,9 |
| Suisse | 10,8 |
| Australie | 10,1 |
| Finlande | 4,7 |
| Japon | 3,8 |
| Norvège | 2,6 |
| Liquidités et autres | 15,8 |

| Bêta ^ | 1,61 |
| --- | --- |
| Volatilité du fonds ^ | 1,18 |
| Ratio d’information ^ | 0,40 |
| R² ^ | 0,33 |
| Ratio de Sharpe ^ | 0,33 |
| Erreur de suivi ^ | 1,00 |
| Duration modifiée | 1,21 |

Actifs parmi les dix premières émissions	37,8
Performance
Sep 17
Feb 18
Jul 18
Dec 18
May 19
Oct 19
Mar 20
Aug 20
Jan 21
Jun 21
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Performance
sep 17
fév 18
jui 18
déc 18
mai 19
oct 19
mar 20
aoû 20
jan 21
jui 21
Performance annualisée et cumulée