OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment policy
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund is an actively managed UCITS fund that invests in a diversified portfolio of catastrophe bonds (“CAT Bonds”). CAT Bonds are financial securities that transfer insurance risk to the capital markets. The investor in such secu- rities receives a coupon made up of a floating money market component and an insurance premium. The premium compensates the investor for bearing the risk of a partial or total capital loss resulting from the
104
102
100
98
96
94
92
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) Cat Bond Fund EBH CHF
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
01.2017
until 01.2018
01.2018
until 01.2019
01.2019
until 01.2020
01.2020
until 01.2021
01.2021
until 01.2022
occurrence of extraordinary predefined events such as, but not limited to, an earthquake or a hurricane. The fund seeks to achieve a low correlation to tra- ditional asset classes such as bonds and equities. The fund’s long-only strategy has been in place since February 2016. Financial derivative instruments are
No Benchmark
|  | 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,00	0,39 | 0,00 | 2,58 | 6,19 | 2,04 | 2,02 | 0,40 | 3,20 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 
2)
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund est un fonds OPCVM géré de manière active qui investit dans un portefeuille diversifié d’obligations catastrophes («cat bonds»). Les obligations catastrophes sont des titres financiers qui transfèrent le risque d’assurance vers les marchés des capitaux. L’investisseur dans ces titres reçoit un coupon formé d’une composante variable dépendant du marché monétaire et d’une prime  d’assurance.  La  prime  dédommage
104
102
100
98
96
94
92
2017  2018  2019  2020  2021  2022
CS (Lux) Cat Bond Fund EBH CHF
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
01.2017
- 01.2018
01.2018
- 01.2019
01.2019
- 01.2020
01.2020
- 01.2021
01.2021
- 01.2022
l’investisseur du risque qu’il supporte de perdre tout ou partie du capital en cas de survenance d’événements extraordinaires prédéfinis, y compris,
No Benchmark
# Asset breakdown by MSCI country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| TWD | 20.60 | 20.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 18.15 | 18.14 |  |
| INR | 14.52 | 14.53 |  |
| THB | 8.17 | 8.17 |  |
| MYR | 6.49 | 6.43 |  |
| Others | 32.07 | 32.10 |  |

| China | 25.22 | 25.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.57 | 20.63 |  |
| India | 14.52 | 14.53 |  |
| Thailand | 8.17 | 8.17 |  |
| Malaysia | 6.42 | 6.43 |  |
| Others | 25.10 | 24.98 |  |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays MSCI
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| TWD | 20.60 | 20.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HKD | 18.15 | 18.14 |  |
| INR | 14.52 | 14.53 |  |
| THB | 8.17 | 8.17 |  |
| MYR | 6.49 | 6.43 |  |
| Autres | 32.07 | 32.10 |  |

| Chine | 25.22 | 25.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taiwan | 20.57 | 20.63 |  |
| Inde | 14.52 | 14.53 |  |
| Thaïlande | 8.17 | 8.17 |  |
| Malaisie | 6.42 | 6.43 |  |
| Autres | 25.10 | 24.98 |  |

1 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
# Key facts
| Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| --- | --- | --- |
| UCITS |  | Yes |
| SFDR Classification |  | Article 8 |
| Accounting year end |  | 31. December |

Securities lending	Yes
Subscription notice period	daily
Subscription Settlement Period	T + 3
Redemption notice period	daily
Other share classes
LU1390260120, LU1326428775,
LU1419776528, LU1337015165
Redemption Settlement Period	T + 3
Subscription spread	0.16%
(remains within the fund)
Redemption spread (remains within the fund)
0.40%
Cut-off time	15:00 CET
2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Données clés
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A. OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 8
Fin d’exercice	31. décembre
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Préavis de souscription	journalier
Indice de référence pour les répartitions d'actifs ESG
Autres classes de part
MSCI EM Minimum Volatility (NR)
LU1419776791, LU2428547306, LU1390260120, LU1326428775, LU1419776528, LU1337015165
Délai de souscription	T + 3
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 3
Frais de souscription	0.16%
(entièrement en faveur du fond)
Ecart de rachat
(reste dans la fortune de placement)
0.40%
Heure limite de réception	15:00 CET
# Asset breakdown by ESG rating
In % of total economic exposure. Fund performance against traditional benchmark: MSCI EM Minimum Volatility (NR). Source: MSCI ESG rating
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 6.95 | 3.35 |
| --- | --- | --- |
| AA | 25.78 | 14.40 |
| A | 42.20 | 33.58 |
| BBB | 17.05 | 18.27 |
| BB | 7.71 | 14.73 |
| B | 0.25 | 13.05 |
| CCC | 0.01 | 2.41 |
| Not ratable | 0.39 | - |
| No data coverage | -0.34 | 0.23 |

Note: For further information on MSCI’s ESG rating methodology and the difference between categories "not ratable" and “no data coverage”, please refer to the glossary.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par rating ESG
En % de l’exposition économique totale. Performance du fonds par rapport à l’indice de référence traditionnel: MSCI EM Minimum Volatility (NR). Source: Notation ESG MSCI
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
Issuer name	Weight
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.59
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.56
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1.56
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1.55
MALAYAN BANKING BHD	1.54
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD.	1.53
TAIWAN MOBILE CO LTD	1.51
Samsung SDS	1.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1.49
Hua Nan Fin	1.49

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# 10 plus larges émetteurs
en % de l’exposition économique totale
Nom de l’émetteur	Pondération
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	1.59
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.56
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1.56
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1.55
MALAYAN BANKING BHD	1.54
CHUNGHWA TELECOM CO. LTD.	1.53
TAIWAN MOBILE CO LTD	1.51
Samsung SDS	1.50
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1.49
Hua Nan Fin	1.49
# Credit Ratings in %
AAA	99,90
Not rated	0,10
Subscription spread (remains within the fund) in % Redemption spread (remains within the fund) in %
0,06
0,00
Subscription / Redemption Cut-Off 14:00/14:00 Benchmark (BM) FTSE US Government Bond Index Benchmark (BM) Bloomberg Ticker	SBUSL Securities lending		No
Unit Class	Category DB
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU2145137498
Bloomberg ticker	CGUBDBU LX
Net Asset Value	967,11

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en %
AAA	99,90
Sans rating	0,10
Frais d’émission (en faveur du fonds) en %
Frais de rachat (en faveur du fonds) en %
0,06
0,00
Notation moyenne pondérée linéaire = AAA
Clôture des souscriptions / rachats 14:00/14:00
Indice de référence (BM)
FTSE US Government Bond Index Indice de référence (BM) code Bloomberg SBUSL Prêt de valeurs mobilières		Non Catégorie de parts	Tranche DB (capitalisation)
# Top 10 holdings in %
| US Treasury Note | 15.11.30 | 1,21 |
| --- | --- | --- |
| US Treasury | 15.08.30 | 1,13 |
| US Treasury | 15.02.31 | 1,00 |
| US Treasury | 15.02.24 | 0,93 |
| US Treasury | 31.03.24 | 0,90 |
| US Treasury | 30.04.24 | 0,89 |
| US Treasury | 15.05.30 | 0,87 |
| US Treasury | 15.05.24 | 0,83 |
| US Treasury | 15.11.28 | 0,81 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 15.08.28 | 0,77 |
| Total | 9,35 |

Position	Maturity as % of assets

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 positions principales en %
Société	Maturité en % des capitaux
US Treasury Note	15.11.30	1,21
US Treasury	15.08.30	1,13
US Treasury	15.02.31	1,00
US Treasury	15.02.24	0,93
Monnaie des
catégories de parts
USD	
4%
2%
US Treasury	31.03.24	0,90
US Treasury	30.04.24	0,89
| Code ISIN | LU2145137498 | 0% 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | US Treasury | 15.05.30 | 0,87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code Bloomberg | CGUBDBU LX |  |  |  |  |  |  | US Treasury | 15.05.24 | 0,83 |

N° de valeur53681858
Valeur liquidative	967,11
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
7)	
Score
Overall Score	6,9
Environment	5,8
Climate Change	7,6
Env. Opportunities	2,7
Natural Capital	7,8
Pollution & Waste	1,7
Social	5,1
Human Capital	4,2
Product Liability	5,8
Social Opportunities	0,0
Stakeholder Opposition	2,3
Governance	5,0
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
7)	
Notes
Note générale	6,9
Environnement	5,8
Changement climatique	7,6
Opportunités env.	2,7
Capital naturel	7,8
Pollution et déchets	1,7
Social	5,1
Capital humain	4,2
Responsabilité en matière de produit	5,8
Opportunités sociales	0,0
Opposition des parties prenantes	2,3
Gouvernance	5,0
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBACRC LX

## ISIN	LU0828908581

## Valor no.	19443113

## Benchmark	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBACRC LX
ISIN	LU0828908581
No de valeur	19443113
Indice de référence	JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (CHF- Hgd)
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Inception date	01/02/2016

## Management fee (max) p.a.	1.25%

## Ongoing charge 
2)	

## 2.40%

## Performance fee in % with Highwatermark 10.00 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class	 Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU1335033822

## Bloomberg ticker	CSMUBHE LX

## WKN number	A2AJE2

## Net Asset Value106.62

## Redemptions	Daily

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Date de lancement01.02.2016

## Management fee (max) p.a.	1,25%

## Frais courants 
2)	

## 2,40%

## Comm. de perf. en % avec high watermark 10,00

## Indice de référence (BM)	No Benchmark

## Exposition longue	73,2%

## Exposition courte	-50,9%

## Nombre de positions longues	87

## Nombre de positions courtes69

## Longue	-0,4

## Courte	2,0

## Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche UBH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	EUR

## Code ISIN	LU1335033822

## Code Bloomberg	CSMUBHE LX

## N° de valeur30782914 Valeur liquidative		106,62

## Rachat de parts	Quotidien
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| < 1yr | 6.12 | 0.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 27.26 | 28.88 |  |
| 3-5 yrs | 32.45 | 33.35 |  |
| 5-7 yrs | 20.58 | 20.98 |  |
| 7-10 yrs | 13.59 | 15.95 |  |
| 10-15 yrs | - | 0.19 |  |
| >15 yrs | - | 0.45 |  |
| Others | 0.00 | - |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| < 1 ans | 6.12 | 0.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 27.26 | 28.88 |  |
| 3-5 ans | 32.45 | 33.35 |  |
| 5-7 ans | 20.58 | 20.98 |  |
| 7-10 ans | 13.59 | 15.95 |  |
| 10-15 ans | - | 0.19 |  |
| >15 ans | - | 0.45 |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund EBH CHF
Bloomberg ticker	CSPCCRC LX
ISIN	LU0439683516
Valor no.	10348198
FTSE EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y (CHF-

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund EBH CHF
Code Bloomberg	CSPCCRC LX
ISIN	LU0439683516
No de valeur	10348198
FTSE EuroBIG Corporate Index BBB 1-10Y (CHF-
# Risk overview - ex post
since 01.07.2005, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -4.77 | -3.46 | -28.35 | -7.54 | -3.15 | 3.55 |  | Portfolio volatility | 10.05 | 13.28 | 10.71 | 9.25 |
| Benchmark | -3.83 | -2.64 | -16.73 | -2.54 | 0.29 | 4.97 |  | Benchmark volatility | 6.28 | 9.39 | 7.58 | 7.85 |
| Relative net | -0.94 | -0.82 | -11.63 | -5.00 | -3.43 | -1.42 |  | Tracking error | 4.70 | 4.55 | 3.69 | 3.03 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.07.2005, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -4.77 | -3.46 | -28.35 | -7.54 | -3.15 | 3.55 |  | Volatilité portefeuille | 10.05 | 13.28 | 10.71 | 9.25 |
| Indice de référence | -3.83 | -2.64 | -16.73 | -2.54 | 0.29 | 4.97 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 6.28 4.70 | 9.39 4.55 | 7.58 3.69 | 7.85 3.03 |
| Relatif net | -0.94 | -0.82 | -11.63 | -5.00 | -3.43 | -1.42 |  |  |  |  |  |  |
# Fund Statistics
| US Treasury Bill |  | 15.07.21 | 8,11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Treasury Bill |  | 24.02.22 | 8,10 |
| US Treasury |  | 19.05.22 | 8,10 |
| US Treasury |  | 09.09.21 | 8,10 |
| US Treasury |  | 07.10.21 | 8,10 |
| US Treasury	04.11.21	8,10 US Treasury	27.01.22	8,10 US Treasury	24.03.22	8,10 US Treasury	21.04.22	8,10 US Treasury Bill	12.08.21	8,10 Total	81,01 |

3 years	5 years

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Statistiques du fonds
3 ans	5 ans
| Tracking Error (Ex post) | 1,44 | 1,34 |  | US Treasury Bill | 15.07.21 | 8,11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 0,97 | 0,96 |  | Treasury Bill | 24.02.22 | 8,10 |
|  |  |  |  | US Treasury | 19.05.22 | 8,10 |
| Secteurs des matières premières en	 US Treasury	09.09.21	8,10 %	 US Treasury	07.10.21	8,10 US Treasury	04.11.21	8,10 Energie	32,57	US Treasury	27.01.22	8,10 L'agriculture	29,53	US Treasury	24.03.22	8,10 Métaux précieux	16,44	US Treasury	21.04.22	8,10 Métaux industriels 15,62	US Treasury Bill	12.08.21	8,10 Bétail	5,84	Total	81,01 |

Volatilité annualisée en %	15,34	12,59Ratio d’information	 -0,18	 -0,39
# Asset breakdown by JPM CEMBI sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AA | 5.01 | 5.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 18.74 | 18.72 |  |
| BBB | 48.30 | 47.69 |  |
| BB | 24.41 | 24.51 |  |
| B | 2.65 | 2.79 |  |
| Cash & FX | 0.32 | - |  |
| Others | 0.56 | 1.04 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur JPM CEMBI
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AA | 5.01 | 5.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 18.74 | 18.72 |  |
| BBB | 48.30 | 47.69 |  |
| BB | 24.41 | 24.51 |  |
| B | 2.65 | 2.79 |  |
| Liquidités et devises | 0.32 | - |  |
| Autres | 0.56 | 1.04 |  |
# Fund facts
### Fund manager

### Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher

### Burton Fund manager since 21.12.2020, 21.12.2020 Location	New York, New York

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher
|  | Longue | Exposition courte | Brut |
| --- | --- | --- | --- |
| Agriculture | 41,41 | -44,89 | 86,30 |
| Énergie | 56,43 | -61,18 | 117,61 |
| Métaux | 7,53 | 0,00 | 7,53 |
| Bétail | 1,01 | -6,95 | 7,96 |
| Total | 106,38 | -113,02 | 219,40 |

Burton Gérant du fonds depuis 21.12.2020, 21.12.2020 Gérant basé à	New York, New York
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund EB USD

## Bloomberg ticker	CSUSBEB LX

## ISIN	LU1561149284

## Valor no.	35598172

## Benchmark	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Bloomberg ticker		CFIIUCB1

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund EB USD
Code Bloomberg	CSUSBEB LX
ISIN	LU1561149284
No de valeur	35598172
Indice de référence	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Indice de référence code Bloomberg		CFIIUCB1
# Asset breakdown - by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Climate Change	59.73 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobility	25.61 |  |  |
| Smart Cities	12.21 |  |  |
| Cash and Cash	2.46 Equivalents |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Sous-thème
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Changement climatique	59.73 |  |
| --- | --- |
| Mobilité	25.61 |  |  |
| Villes intelligentes	12.21 |  |  |
| Liquidités et	2.46 équivalents |  |
### nd
- Green (86,1% vs. 46,7%)
- Yellow (3,6% vs. 31,5%)
- Orange (9,5% vs. 21,7%)
- Red (0,0% vs. 0,0%)
- Not rated (0,7% vs. 0,1%)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### nds
- Vert (86,1% vs 46,7%)
- Jaune (3,6% vs 31,5%)
- Orange (9,5% vs 21,7%)
- Rouge (0,0% vs 0,0%)
- Sans rating (0,7% vs 0,1%)
ESG Benchmark
Exclusion Criteria
ESG Integration
Proxy Voting
Engagement
ESG Breakdown 
9)	
Score
Overall Score	6,4
Environment	5,0
Climate Change	7,8
Env. Opportunities	3,4
Natural Capital	0,0
Pollution & Waste	3,3
Social	4,9
Human Capital	3,9
Product Liability	6,1
Social Opportunities	5,2
Stakeholder Opposition	4,9
Governance	5,6
Corporate Behavior	0,0
Corporate Governance	0,0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Indice de référence ESG
Critères d’exclusion
Intégration de critères ESG
Vote par procuration
Engagement
Ventilation ESG 
9)	
Notes
Note générale	6,4
Environnement	5,0
Changement climatique	7,8
Opportunités env.	3,4
Capital naturel	0,0
Pollution et déchets	3,3
Social	4,9
Capital humain	3,9
Responsabilité en matière de produit	6,1
Opportunités sociales	5,2
Opposition des parties prenantes	4,9
Gouvernance	5,6
Comportement de l’entreprise	0,0
Gouvernance d’entreprise	0,0
# Fund facts
Fund manager	Beat Gartmann
Fund manager since02.09.2019
Location	Zurich
EUR
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Passport	NOR, FIN, HUN
Close of financial year	30. Nov
Total net assets (in millions)	182,60
Inception date17.06.2015
Management fee p.a.	1,00%
Ongoing charge	2,57%
Performance fee in % with Highwatermark  5,00
TER with performance fee in %	2,57
Subscription	Weekly
Redemption	Weekly
Unit class	Category EB
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1043183802
Bloomberg ticker	CPREBHE LX
Valor no.24068259 Net Asset Value		919,01

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire	Beat Gartmann
Gérant du fonds depuis02.09.2019
Gérant basé à	Zurich
EUR
Performance annuelle (Fonds)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
| Passport | NOR, FIN, HUN |
| --- | --- |
| Fin de l’exercice fiscal | 30 novembre |
| Encours total (en mio.) | 182,60 |
| Date de lancement | 17.06.2015 |
| Frais de gestion par an | 1,00% |
| Frais courants | 2,57% |
| Comm. de perf. en % avec high watermark 5,00 TER avec commission de performance en % 2,57 Souscription	Hebdomadaire Rachat	Hebdomadaire |

Catégorie de parts		Tranche EB (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	EUR
Code ISIN	LU1043183802
Code Bloomberg	CPREBHE LX
N° de valeur24068259 Valeur liquidative		919,01
# Currencies in % 4)
EUR	69,13
USD	18,56
Others	6,51
GBP	2,22
JPY	2,00
CHF	1,42
AUD	0,12
CAD	0,04
Net Asset Value	1'298,06
Min. Init. Investm. Amount (in mill.)3
Morningstar Rating as of 28.02.2022 
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Monnaies en % 4)
## EUR	69,13

## USD	18,56

## Autres	6,51

## GBP	2,22

## JPY	2,00

## CHF	1,42

## AUD	0,12

## CAD	0,04

## Monnaie des catégories de parts

## EUR

## équivalents de

## liquidités	2,37

## Code ISIN	LU1048951153

## Code Bloomberg	CSFSIRI LX

## N° de valeur24027192

## Valeur liquidative	1'298,06

## Investissement minimal (en mio.)3

## Morningstar Rating as of 28.02.2022 
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
| Management	Credit | Suisse Fund Management |  |
| --- | --- | --- |
| company | S.A. |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund domicile | Luxembourg |  | Fund | 2,71 | -3,98 | 16,34 | 20,43 | 50,92 | 32,98 |
| Fund currency | USD |  | Benchmark | 2,28 | -4,79 | 16,07 | 20,04 | 45,83 | 27,94 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Nom du gestionnaire | Christopher Burton |  | Performance nette | en CHF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis | 07.11.2005 |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Gérant basé à | New York |  | Fonds | 2,71 | -3,98 | 16,34 | 20,43 | 50,92 | 32,98 |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management	Indice de référence	2,28	-4,79	16,07	20,04	45,83	27,94 fonds	S.A. Domicile du fonds	Luxembourg	Statistiques du fonds	Principales positions de couverture Devise du fonds	USD Fin de l’exercice fiscal	31 mars	3 ans	5 ans	 en % Encours total (en mio.)	274,41	Volatilité annualisée en %	18,29	15,42Société	Coupon % Maturité	en % des |
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Government | 82.29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 7.48 |  |  |
| Consumer Services | 1.53 |  |
| Government Related | 1.26 |  |
| Consumer Goods | 1.06 |  |
| Health Care | 1.05 |  |
| Telecommunications | 0.95 |  |
| Technology | 0.91 |  |
| Industrials | 0.39 |  |
| Cash | 0.39 |  |
| FX | 2.32 |  |
| Others | 0.38 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
|  | Portfolio Benchmark | Portfolio  Benchmark  |  |  | Portfolio Ben | chmark |  |  | Portfolio  Benchmark  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financials | 16.31 | 16.31 |  |  | <5B | 1.09 | 1.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrials | 15.45 | 15.46 |  |  | 5B-10B | 7.77 | 7.77 |  |  |  |

| 10B-20B | 14.17 | 14.13 |
| --- | --- | --- |
| 20B-30B | 14.64 | 14.60 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |  |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 16.31 | 16.31 |  |  | <5B | 1.09 | 1.10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriel | 15.45 | 15.46 |  |  | 5B-10B | 7.77 | 7.77 |  |  |  |