OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund seeks to provide a combination of long-term total returns with regular income, while actively managing downside risk. The Portfolio Manager will actively manage the Fund and seeks to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds and investment-grade and high-yield credit. The Portfolio Manager believes a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk-control framework. The Fund is not constructed relative to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉSUMÉ DE L'OBJECTIF DU PLACEMENT
Le Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund cherche à fournir une combinaison de rendements totaux à long terme et de revenus réguliers, tout en gérant activement le risque baissier. Le Gestionnaire de placements gèrera le Fonds de manière active et cherchera à atteindre l’objectif en investissant dans une large gamme d’actifs mondiaux tels que des actions, des emprunts d’État, des titres de qualité « investment grade » et des obligations à haut rendement. Le Gestionnaire de placements estime qu’il est possible d’obtenir à la fois un revenu régulier et une croissance du capital à long terme en gérant les actifs et les expositions au marché de manière active, dans un cadre de contrôle rigoureux des risques. Le Fonds n’est pas composé sur la base d’un indice de référence et n’utilise pas d’indice de référence à des fins de comparaison de performance.
# REGIONAL DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Emerging Europe/Africa/Middle East
Emerging Latin America
Emerging Asia
Developed
Other
9.9
Indonesia
Colombia Romania Hungary
3.5
3.6
2
.9
2.3
2.5
2.5
7.2
Emerging North America Emerging Derivative
Index
-4.9
0	6	12	18	24	-20	0	20	40	60
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# RÉPARTITION RÉGIONALE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Europe émergente/ Afrique/Moyen-Orient
9,9
Brésil Russie Mexique Chine
Afrique du Sud
6,7
5,6
6,6
5,5
6,6
7,0
6,4
7,3
6,0
4,0
5,2
Amérique latine
émergente
Asie émergente
Développé
Autre
Indonésie
Colombie Roumanie Hongrie
3,5
3,6
2
,9
2,3
2,5
2,5
7,2
Amérique du Nord
émergente
Indice des produits dérivés émergents
-4,9
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
-20	0	20	40	60
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
United States
Euro Area18.8
30.7
35.1
39.7
Alternative Energy
Education & Training
Health Financial Inclusion Digital Divide Safety & Security
Clean Water & Sanitation
Resource Stewardship Sustainable Agriculture
& Nutrition
Multi-Theme
39.1
Supranational United Kingdom
Japan Dollar Bloc Latin America Asia ex Japan Other Europe
EE / Africa / ME
2.1
5.4
4.3
5.1
3.3
5.4
3.2
1.0
2.0
1.5
1.9
1.3
1.5
12.4
12.5
12.7
Fund
0	10	20	30	40
0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Chart excludes cash and cash equivalents.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
États-Unis
Zone euro	18,8
30,7
35,1
39,7
Énergies alternatives
Éducation et Formation
Santé Inclusion financière Fracture numérique Sûreté et sécurité
Eau potable et services d'assainissement
Gestion des ressources Agriculture durable et
nutrition
Multi-thème
39,1
Supranational Royaume-Uni
Japon Bloc dollar Amérique latine Asie hors Japon
Autre Europe
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
2,1
5,4
4,3
5,1
3,3
5,4
3,2
1,0
2,0
1,5
1,9
1,3
1,5
12,4
12,5
12,7
0	10	20	30	40	0	10	20	30	40
Compartiment
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Le graphique exclut les liquidités et produits équivalents.
## % MARKET VALUE
United States
42.1
38.3
Resource Efficiency Financial Inclusion
Health Alternative Energy Education & Training Resource Stewardship
Digital Divide Safety & Security
Other
30.1
Euro Area Supranational Asia ex Japan Latin America United Kingdom
Dollar Bloc EE / Africa / ME Other Europe
Japan
4.3
4.9
5.2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
États-Unis
42,1
38,3
Efficacité des ressources
Inclusion financière
Santé Énergies alternatives Éducation et Formation Gestion des ressources Fracture numérique Sûreté et sécurité
Autre
30,1
Zone euro Supranational Asie hors Japon Amérique latine Royaume-Uni Bloc dollar
Europe orientale /
Afrique / Moyen-Orient
Autre Europe
Japon
4,3
4,9
5,2
## % OF EQUITY
Information Technology
Financials Health Care
Consumer Discretionary
13.9
13.6
11.8
10.1
12.4
17.5
24.8
22.3
Emerging Markets
Japan
Communication Services
Industrials
6.6
9.1
9.3
8.8
9.9
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Consumer Staples
Materials Energy Other
6.8
4.0
5.0
2.8
3.2
2.7
5.3
0	20	40	60	80	0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Finance
13,9
13,6
17,5
24,8
22,3
Europe
Marchés émergents
Japon
Santé
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
Industrie
Produits de
6,6
11,8
10,1
12,4
9,1
9,3
8,8
9,9
Asie-Pacifique hors
Japon
Moyen-Orient / développé
consommation courante
Matériaux Énergie Autre
6,8
4,0
5,0
2,8
3,2
2,7
5,3
0	20	40	60	80
Compartiment Indice de référence
0	7	14	21	28
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
United States
0.7
2.9
3.1
Japanese Yen
Chinese Renminbi Offshore Chinese
4.1
13.2
4.7
12.0
8.7
Japan
21.8
21.1
Asia ex Japan Euro Area
0.7
0.7
0.6
1.1
1.3
Renminbi 0.0
Dollar Bloc
0.5
Canadian Dollar
UK Sterling Australian Dollar
3.9
2.8
3.8
4.0
1.2
1.5
United Kingdom Other Europe
0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
South Korean Won
Other
1.1
1.1
3.7
3.7
0	15	30	45	60
Latin America 0.0
0.0
EE / Africa / ME 0.0
0.0
0.0	0.8	1.6	2.4	3.2
Fund	Benchmark
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
3,1
Dollar américain
Euro Yen japonais Renminbi chinois
Renminbi chinois
4,1
13,2
4,7
12,0
8,7
45,2
21,8
21,1
États-Unis Japon
Asie hors Japon
Zone euro
0,7
0,7
0,7
0,6
1,1
1,3
2,9
offshore 0,0
Bloc dollar
0,5
Dollar canadien
Livre Sterling Dollar australien
3,9
2,8
3,8
4,0
1,2
1,5
Royaume-Uni Autre Europe
0,3
0,3
0,4
0,1
0,1
Won de Corée du Sud
Autre
1,1
1,1
3,7
3,7
0	15	30	45	60
Amérique latine 0,0
0,0
Europe orientale / 0,0 Afrique / Moyen-Orient 0,0
0,0	0,8	1,6	2,4	3,2
Compartiment Indice de référence
Les expositions aux devises indiquées sont celles du fonds et ne reflètent aucune couverture au sein de catégories d’actions individuelles.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
USD D Acc Hdg	2.0	2.0	3.4	-7.7	-2.9	0.41.2
Bloomberg Global Agg Hdg USD	2.3	2.3	3.7	-7.7	-2.4	1.02.0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## RENDEMENTS TOTAUX NETS DES FRAIS ET DÉPENSES
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE	1 MOIS	3 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
USD D Acc Hdg	2,0	2,0	3,4	-7,7	-2,9	0,4	1,2
Bloomberg Global Agg Hdg USD	2,3	2,3	3,7	-7,7	-2,4	1,0	2,0
## % MARKET VALUE
AAA
AA
* 
A BBB BB B
Below B
Not Rated
32.5
0	6	12	18	24	0	9	18	27	36
Fund	Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Chart excludes cash and cash equivalents.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Quality ratings are based on the highest of Moody's, S&P, and Fitch. | Ratings do not apply to the Fund itself.
Ratings may change. |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
AAA
AA
* 
A BBB
32,5
ME externe
Prêts bancaires
TACHR ABS
Autre
Compartiment
0	6	12	18	24
BB B
Inf. à B Non noté
Compartiment
0	9	18	27	36
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Le graphique exclut les liquidités et produits équivalents.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Les notations de qualité sont basées sur les notations les plus élevées de Moody’s, S&P et Fitch. | Les notations ne s’appliquent pas au Fonds proprement dit. Les notations sont sujettes à modification. |
0	9	18	27	36	0	8	16	24	32
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
0	9	18	27	36
Compartiment Indice de référence
0	8	16	24	32
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY
The Wellington Opportunistic Fixed Income Fund seeks to generate returns of 5% – 7% a year before the deduction of fees. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by providing long and short exposure in an unconstrained manner, either directly or via derivatives, to a broad range of fixed income securities and strategies across multiple regions, including securities with both investment-grade and non-investment-grade credit ratings. There is no guarantee that the return objective will be achieved, and capital is at risk. The Fund is not constructed relative to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉSUMÉ DE L’OBJECTIF ET DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Wellington Opportunistic Fixed Income Fund cherche à générer des rendements de 5 % à 7 % par an avant déduction des frais. Le Gestionnaire de placements gérera activement le Fonds et cherchera à atteindre l’objectif en fournissant des expositions longues et courtes sans contrainte, soit directement, soit par l’intermédiaire d’instruments dérivés, à un large éventail de titres à revenu fixe et de stratégies dans différentes régions, y compris des titres notés « investment grade » et « non-investment grade ». Rien ne garantit que l’objectif de rendement sera atteint et votre capital encourt un risque. Le Fonds n’est pas composé sur la base d’un indice de référence et n’utilise pas d’indice de référence à des fins de comparaison de performance.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
GILB
Global Credit United States External Debt Dollar Bloc Latin America
1.6
Hungarian Forint
Offshore Chinese
Renminbi
US Dollar
Other
-1.6
80.2
Asia ex Japan EE / Africa / ME United Kingdom
Other
-0.8
-30	0	30	60	90	-1.6	-0.8	0.0	0.81.6
Fund

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
GILB
Global Credit États-Unis Dette externe Bloc dollar Amérique latine
1,6
Forint hongrois
Renminbi chinois
offshore
Dollar américain
Autre
-1,6
80,2
Asie hors Japon
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Royaume-Uni
Autre
-0,8
-30	0	30	60	90	-1,6	-0,8	0,0	0,8	1,6
Compartiment	Compartiment
# ACTIVE CURRENCY EXPOSURE (%)
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION

## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
| Japanese Yen |  | 6.3 |  |  |  | External Debt |  |  |  |  | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Russian Ruble |  | 2.7 |  |  |  | Global Credit |  |  |  | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UK Sterling |  | 2.4 |  |  |  | GILB |  |  |  | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indonesian Rupiah |  | 2.3 |  |  |  | Asia ex Japan |  |  |  | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| New Zealand Dollar |  | 2.2 |  |  |  | EE / Africa / ME |  |  |  | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polish Zloty |  | 2.1 |  |  |  | Dollar Bloc |  |  |  | 0.6 |  |
| South African Rand | -2.4 |  |  |  |  | EMILB |  |  |  | 0.4 |  |
| Euro Currency | -2.9 |  |  |  |  | Latin America |  |  |  | 0.4 |  |
| US Dollar |  |  |  |  | 81.4 | United Kingdom |  | -0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other |  | 5.9 |  |  |  | Other | -1. | 6 |  |  |  |

Fund
-30	0	30	60	90
Fund
-4.0	-2.0	0.0	2.04.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# EXPOSITION ACTIVE AUX DEVISES (%)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
| Yen japonais |  | 6,3 |  |  |  | Dette externe |  |  |  |  | 1,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rouble russe |  | 2,7 |  |  |  | Global Credit |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Livre Sterling |  | 2,4 |  |  |  | GILB |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roupie indonésien |  | 2,3 |  |  |  | Asie hors Japon |  |  |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dollar néo-zélandais |  | 2,2 |  |  |  | Europe orientale / |  |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Afrique / Moyen-Orient |  |  |  |  |  |
| Zloty polonais |  | 2,1 |  |  |  | Bloc dollar |  |  |  | 0,6 |  |
| Rand d'Afrique du Sud | -2,4 |  |  |  |  | EMILB |  |  |  | 0,4 |  |
| Euro | -2,9 |  |  |  |  | Amérique latine |  |  |  | 0,4 |  |
| Dollar américain |  |  |  |  | 81,4 | Royaume-Uni |  | -0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autre |  | 5,9 |  |  |  | Autre | -1, | 6 |  |  |  |


### Compartiment

### -30	0	30	60	90

### Compartiment

### -4,0	-2,0	0,0	2,0	4,0
## % OF EQUITY
Financials
22.3
22.0
Taiwan India
South Korea
Brazil South Africa
6.8
5.1
5.3
4.5
13.7
14.6
10.8
14.5
11.6
Information Technology Consumer Discretionary
Pooled Vehicle Communication Services
Materials
0.0
6.7
10.0
9.5
10.1
15.0
14.2
20.5
19.1
Indonesia Ireland Hong Kong
Other
3.4
4.1
2.0
3.9
0.0
3.8
0.0
9.7
16.6
Industrials Health Care Real Estate
Other
4.5
5.8
3.4
3.9
3.2
1.9
4.9
8.4
14.6
0	10	20	30	40	0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## % DES ACTIONS
Finance
22,3
22,0
Taïwan Inde
Corée du Sud
Brésil Afrique du Sud
6,8
5,1
5,3
4,5
13,7
14,6
10,8
14,5
11,6
Technologies de
l'information Produits de
consommation discrétionnaire
Instrument regroupé
Services de communication
Matériaux
0,0
6,7
10,0
9,5
10,1
15,0
14,2
20,5
19,1
Indonésie Irlande Hong Kong
Autre
3,4
4,1
2,0
3,9
0,0
3,8
0,0
9,7
16,6
Industrie Santé Immobilier
Autre
4,5
5,8
3,4
3,9
3,2
1,9
4,9
8,4
14,6
0	10	20	30	40
Compartiment Indice de référence
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
Global Credit
GILB
External Debt United States Latin America Dollar Bloc
1.8
Brazilian Real
Offshore Chinese
Renminbi
US Dollar
Other
-2.1
81.9
Asia ex Japan EE / Africa / ME United Kingdom
Other
-0.9
-30	0	30	60	90	-1.8	-0.9	0.0	0.91.8
Fund

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
Global Credit
GILB
Dette externe États-Unis Amérique latine
Bloc dollar
1,8
Réal brésilien
Renminbi chinois
offshore
Dollar américain
Autre
-2,1
81,9
Asie hors Japon
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Royaume-Uni
Autre
-0,9
-30	0	30	60	90	-1,8	-0,9	0,0	0,9	1,8
Compartiment	Compartiment
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Developed Market Inflation-Linked
EM Local
MBS
Nominal Government &
Cash
IG Corporate High Yield
8.4
10.6
14.0
13.7
22.1
21.3
Fund
EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Lié à l’inflation des marchés développés
Marché émergent local
TACH
Obligations d’État nominales et Liquidités
14,0
13,7
22,1
21,3
EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
## % OF EQUITY
Financials
15.5
Consumer Discretionary
20.7
20.3
23.3
Taiwan South Korea Hong Kong Indonesia
2.8
2.0
2.4
1.7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### % DES ACTIONS
15,5
Finance Produits de
consommation discrétionnaire
20,7
20,3
23,3
Taïwan Corée du Sud Hong Kong Indonésie
2,8
2,0
2,4
1,7
22.0
Singapore
Multiple
3.8
0.8
0.0
Health Care
2.6
3.4
2.8
Energy
Malaysia 0.4
1.7
0.0
Consumer Staples
0.8
5.2
Other
3.2
0	15	30	45	60
Other
8.1
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
22,0
Singapour
Multiple Malaisie
3,8
0,8
0,0
0,4
1,7
Santé
Énergie
Produits de consommation courante
2,8
3,4
2,6
5,2
Autre 0,0
3,2
Autre
0,8
8,1
0	15	30	45	60	0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % MARKET VALUE
8.3
6.5
7.8
Wireless
United States United Kingdom Other Europe EE / Africa / ME
Dollar Bloc Asia ex Japan
6.0
3.2
4.9
2.9
3.5
1.9
0.1
0.0
1.2
23.9
10.9
12.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
8,3
6,5
7,8
Sans fil
États-Unis Royaume-Uni Autre Europe
Europe orientale /
Afrique / Moyen-Orient
Bloc dollar
6,0
3,2
4,9
2,9
3,5
1,9
0,1
23,9
10,9
12,
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY
The Wellington Multi-Asset High Income Fund seeks to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth. The Investment Manager will actively manage the Fund and seeks to achieve the objective by investing directly across a broad array of global assets, including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds, and via derivatives to provide a diversified exposure to both income producing assets with the potential to provide capital growth. The Fund is not constructed relative to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉSUMÉ DE L’OBJECTIF ET DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Wellington Multi-Asset High Income Fund vise à garantir un revenu régulier, avec un objectif secondaire de croissance du capital. Le Gestionnaire de placements gérera le Fonds de manière active et cherchera à atteindre cet objectif en investissant directement dans une large gamme d’actifs mondiaux tels que des actions, des obligations souveraines, des obligations de sociétés et des obligations indexées sur l’inflation, et par l’intermédiaire d’instruments dérivés afin d’assurer une exposition diversifiée pour ces deux types d’actifs générateurs de revenus et susceptibles de générer une croissance du capital. Le Fonds n’est pas composé sur la base d’un indice de référence et n’utilise pas d’indice de référence à des fins de comparaison de performance.
14.8
26.9
Europe
Asia Pacific ex Japan
Japan
Middle East / Developed
Real Estate Communication Services
Financials Pooled Vehicle Consumer Staples
Energy
Other
2.6
3.8
7.1
7.3
5.4
20.6
1.8
0.0
0.0
1.9
9.3
15.3
0.0
0.0
20.5
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI All Country World index can serve as a proxy for the broad equity market and is shown here for contextual purposes.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
14,8
26,9
Europe
Asie-Pacifique hors
Japon
Japon
Moyen-Orient / développé
l'information
Immobilier
Services de communication
Finance
Instrument regroupé
Produits de consommation courante
Énergie
Autre
2,6
3,8
7,1
7,3
5,4
20,6
1,8
0,0
0,0
1,9
9,3
15,3
0,0
0,0
20,5
0	20	40	60	80	0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Quoique le Fonds ne soit pas constitué sur la base d’un indice de référence, l’indice MSCI All Country World peut servir d’approximation du marché boursier au sens large. Cet indice est illustré dans les présentes à des fins contextuelles.
# SECTOR DISTRIBUTION
% OF EQUITY
.6
47.6
North America
Europe
Emerging Markets
Japan
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
65.1
Consumer Discretionary
Industrials Information Technology
Real Estate Communication Services
Financials Pooled Vehicle Consumer Staples
Energy
Other
11
9.5
9.5
8.9
2.7
3.3
7.3
3.2
0.4
0.0
0.0
7.7
0.0
5.2
0.0
14.5
27.0
20.8
20.7
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI All Country World index can serve as a proxy for the broad equity market and is shown here for contextual purposes.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## RÉPARTITION SECTORIELLE
% DES ACTIONS
,6
Produits de
47,6
Amérique du Nord
Europe
Marchés émergents
Japon
Asie-Pacifique hors
Japon
Moyen-Orient / développé
65,1
consommation discrétionnaire
Industrie
Technologies de l'information
Immobilier
Services de communication
Finance
Instrument regroupé
Produits de consommation courante
Énergie
Autre
11
9,5
9,5
8,9
2,7
3,3
7,3
3,2
0,4
0,0
0,0
7,7
0,0
5,2
0,0
14,5
27,0
20,8
20,7
0	20	40	60	80	0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Quoique le Fonds ne soit pas constitué sur la base d’un indice de référence, l’indice MSCI All Country World peut servir d’approximation du marché boursier au sens large. Cet indice est illustré dans les présentes à des fins contextuelles.
-12
-25
2022	2021	2020
-14.3
-14.8
-6.4
-5.3
6.1
4.0
USD D Acc	JP EMBI Gbl Div (50%) & GBI-EM Gbl Div (50%) Blend

Translation (ENFR, 2022-12-31):
-12
-25
2022	2021	2020
-14,3
-14,8
-6,4
-5,3
6,1
4,0
USD D Acc	JP EMBI Gbl Div (50%) & GBI-EM Gbl Div (50%) Blend
# TOP 10 MARKETS
## % MARKET EXPOSURE
0.0
United States
Mexico Colombia South Africa
2
4.5
6.6
Brazil Romania Peru Hungary Chile
Indonesia
9.0
8.3
2.6
4.5
2.6
3.9
.3
3.9
2.7
3.7
7.5

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# 10 PRINCIPAUX MARCHÉS
## % EXPOSITION AU MARCHÉ
0,0
États-Unis Mexique Colombie Afrique du Sud
4,5
6,6
Brésil
9,0
8,3
## % OF EQUITY
Financials
19.5
21.9
Taiwan South Korea
India Brazil Russia South Africa Thailand
United Arab Emirates
Other
5.2
4.4
5.1
3.9
3.3
3.2
3.0
1.6
2.4
0.8
5.5
14.7
14.7
14.3
12.6
10.5
12.2
12.6
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Energy Materials Consumer Staples
Health Care Industrials
Other
6.7
5.9
6.4
6.1
5.9
5.4
4.9
4.0
4.9
5.5
4.3
9.0
10.3
8.7
15.4
14.7
19.7
20.9
0	10	20	30	40	0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## % DES ACTIONS
Finance
19,5
21,9
Taïwan Corée du Sud
Inde Brésil Russie
Afrique du Sud
Thaïlande Emirats Arabes Unis
Autre
5,2
4,4
5,1
3,9
3,3
3,2
3,0
1,6
2,4
0,8
5,5
14,7
14,7
14,3
12,6
10,5
12,2
12,6
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
Énergie
Matériaux
Produits de consommation courante
Santé Industrie Autre
6,7
5,9
6,4
6,1
5,9
5,4
4,9
4,0
4,9
5,5
4,3
9,0
10,3
8,7
15,4
14,7
19,7
20,9
0	10	20	30	40
Compartiment Indice de référence
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.