IMPORTANT: This document requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this document, you should seek independent professional advice. All terms used in this document have the same meanings as in the Prospectus, unless otherwise defined.
30 July, 2021
To: All Hong Kong Shareholders of PIMCO Asia High Yield Bond Fund (the “Fund”), a sub-fund of PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Re:		PIMCO Funds: Global Investors Series plc (the “Company”) Change to the Dealing Day and Dealing Deadline of the Fund
Dear Shareholder,
We are writing to inform you of a change to the Dealing Day and Dealing Deadline of the Fund, subject to the relevant regulatory requirements (including the requirements of the Central Bank of Ireland and the Securities and Futures Commission of Hong Kong).
For applications which are made directly to the Administrator, the Dealing Deadline of the Fund (i.e. time by which a request to purchase or redeem Shares on a Dealing Day must be received to be effected on that Dealing Day) will change from 4.00p.m. Irish Time on each Dealing Day to 9.00a.m. Irish Time on each Dealing Day. The dealing deadline of the Fund in Hong Kong for applications made through the Hong Kong Representative, i.e. PIMCO Asia Limited, will also change from 5:00 p.m. (Hong Kong time) to 4:00 p.m. (Hong Kong time) on each Dealing Day. Note that intermediaries who sell Shares of the Fund may impose earlier or later dealing deadlines for receiving instructions for subscriptions, redemptions or exchange of Shares. Investors should pay attention to the arrangements of the intermediaries concerned. For the avoidance of doubt, there will be no change to the Settlement Deadline and Valuation Point in respect of a Dealing Day.
The Dealing Day of the Fund will also change from “any day on which banks are open for business in the United States or such other days as may be specified by the Directors with the approval of the Depositary provided there shall be one Dealing Day per fortnight and all Shareholders will be notified in advance” to “any day on which banks are open for business in Hong Kong or such other days as may be specified by the Directors with the approval of the Depositary provided there shall be one Dealing Day per fortnight and all Shareholders will be notified in advance”. Notwithstanding the foregoing, it will not be a Dealing Day for
the Fund where either as a result of public holidays or market/stock exchange closures in any jurisdiction, it makes it difficult (i) to administer the Fund or (ii) value a portion of the Fund’s assets.
The Investment Advisor believes that the change in Dealing Day and Dealing Deadline will allow the Fund to be managed in a more efficient manner. Given the Fund primarily invests in Asia fixed income securities that transact during Asia business hours, bringing the Dealing Deadline forward and changing the Dealing Day to any day on which banks are open for business in Hong Kong will provide alignment with the trading of the underlying assets.
It is anticipated that the changes will not result in any change in the overall risk profile or the investment objective and policy of the Fund and there will be no change to the current fees and expenses payable to or borne by the Fund or Shareholders. Save as disclosed above, the changes are not expected to have any other impact on the operations of the Fund or the manner in which the Fund is currently being managed. There is also no material effect on existing Shareholders of the Fund. The changes will not materially prejudice the existing Shareholders’ rights or interests.
The costs and/or expenses that will be incurred in connection with the implementation of the changes will be borne by the Manager, PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
The change in Dealing Day and Dealing Deadline will take effect on or around 10 September, 2021. The updated Hong Kong offering documents of the Company and the Fund reflecting the changes will be available on the Company’s Hong Kong website at www.pimco.com.hk in due course. Please note that the contents of the website have not been reviewed by the SFC. Copies of the Company’s Hong Kong offering documents may also be inspected free of charge at or obtained free of charge from the Hong Kong Representative during usual business hours. Shareholders may continue to redeem their investment in the Fund free of charge on any Dealing Day in accordance with the provisions in the Hong Kong offering documents of the Company.
For any questions regarding the contents of this notice, please contact the Company’s Hong Kong Representative at:
PIMCO Asia Limited
Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, No. 8 Finance Street, Central, Hong Kong Tel: +852 3650 7700
Fax: +852 3650 7900
We thank you for your continued interest in PIMCO.
The Directors accept responsibility for the accuracy of this notice.
Signed by Mangala Ananthanarayanan For and behalf of
PIMCO Funds: Global Investors Series plc

Translation (ENFR, 2021-07-30):
IMPORTANT : Le présent document nécessite votre attention immédiate. Si vous avez des questions concernant le contenu de ce document, il est recommandé de vous renseigner auprès d’un conseiller professionnel indépendant. À moins de faire l’objet d’une définition différente, les termes employés dans le présent document ont le sens qui leur est donné dans le Prospectus.
30 juillet 2021
À l’attention de : Tous les Actionnaires de PIMCO Asia High Yield Bond Fund (le « Fonds »), un compartiment de PIMCO Funds : Global Investors Series plc
Objet : PIMCO Funds : Global Investors Series plc - (la « Société »)
Modification du Jour de transaction et de l’Heure limite de transaction du Fonds
Madame, Monsieur,
Nous vous écrivons pour vous informer d’une modification du Jour de transaction et de l’Heure limite de transaction du Fonds, sous réserve des exigences réglementaires pertinentes de la Banque centrale d’Irlande.
Pour les demandes faites directement auprès de l’Agent administratif, l’Heure limite de transaction du Fonds (c’est-à-dire l’heure à laquelle une demande de souscription ou de rachat d’Actions au titre d’un Jour de transaction doit être reçue afin qu’elle soit exécutée ledit Jour de transaction) passera de 16h00 à 9h00, heure de Dublin, chaque Jour de transaction. Afin d’éviter toute ambiguïté, il n’y aura aucune modification de l’Heure limite de règlement et du Moment d’évaluation par rapport à un Jour de transaction.
Le Jour de transaction du Fonds passera également d’« un jour où les banques sont ouvertes aux États-Unis ou tout autre jour précisé par les Administrateurs avec l’accord du Dépositaire, sous réserve qu’il y ait au moins un Jour de transaction par quinzaine et que tous les Actionnaires aient été avisés au préalable » à
« un jour où les banques sont ouvertes à Hong Kong ou tout autre jour précisé par les Administrateurs avec l'accord du Dépositaire, sous réserve qu’il y ait au moins un Jour de transaction par quinzaine et que tous les Actionnaires aient été avisés au préalable ». Nonobstant ce qui précède, il n’y aura pas de Jour de transaction pour le Fonds si, du fait de jours fériés ou de la fermeture d’un marché/bourse dans une juridiction, il est difficile de (i) gérer un Fonds ou de (ii) valoriser une partie de l’actif d’un Fonds.
Le Conseiller en investissement estime que la modification du Jour de transaction et de l’Heure limite de transaction permettra au Fonds d'être géré de manière plus efficace. Étant donné que le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe asiatiques qui sont négociés pendant les heures d’ouverture de l’Asie, le fait d'avancer l’Heure limite de transaction et de changer le Jour de transaction pour tout jour où les banques sont ouvertes à Hong Kong permettra de s’aligner sur la négociation des actifs sous-jacents.
Il n’est pas prévu que les modifications entraînent une modification du profil de risque général ou de l’objectif et de la politique d’investissement du Fonds, et il n’y aura aucune modification des commissions et frais actuels payables au Fonds ou aux Actionnaires ou à leur charge. À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, les modifications ne devraient pas avoir d’autre impact sur les opérations du Fonds ou sur la manière dont le Fonds est actuellement géré. Il ne devrait y avoir aucune incidence significative sur les Actionnaires existants du Fonds. Les modifications n’affecteront pas de manière sensible les droits ou les intérêts des Actionnaires existants.
Les frais et/ou les commissions qui résulteront des modifications seront à la charge du Gestionnaire, PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited.
La modification du Jour de transaction et de l’Heure limite de transaction prendra effet le ou vers le 10 septembre 2021. Le Supplément du Fonds mis à jour et reflétant cette modification sera disponible sur le site de PIMCO : www.pimco.com en temps opportun.
Les Actionnaires pourront continuer à se faire rembourser sans frais leur investissement dans le Fonds n’importe quel Jour de transaction, conformément au Prospectus de la Société.
Les Actionnaires sont invités à consulter leur conseiller financier, le représentant agréé de la Société dans ce pays ou l’Agent administratif pour toute question relative à ce sujet. Vous pouvez contacter l’Agent administratif par courriel à l’adresse PIMCOEMteam@StateStreet.com, ou par téléphone aux numéros suivants :
EMOA : +353 1 776 9990
Hong Kong : +852 35561498
Singapour : +65 68267589
Amériques : +1 416 5068337
Nous vous remercions de l’intérêt continu que vous portez à PIMCO.
Le Conseil d’administration engage sa responsabilité quant à l’exactitude du présent avis.
Signature Mangala Ananthanarayanan Pour et au nom de
PIMCO Funds : Global Investors Series plc