# CENTRAL ADMINISTRATION AGENT
Caceis Bank, Luxembourg Branch (hereafter also referred to as “Caceis”) has been designated by the Management Company to provide under the terms of the central administration agreement effective as of 2 November 2016, administrative services in respect of Company, including general administration as well as bookkeeping and maintenance of all accounts of the Company, the periodic determination of the Net Asset Value, the preparation and filing of the Company’s financial reports and the liaison with the Auditors.
Caceis has also undertaken to provide the Company under the terms of the central administration agreement, effective as of 2 November 2016 with registrar and transfer agency services. As such, Caceis will be responsible for handling the processing of subscriptions for Shares, dealing with requests for redemption and conversion and accepting transfers of funds, for the payment of distributions, if any, for the payment of the redemption price by the Company, for the safe keeping of the register of Shareholders of the Company, redemption or conversion and providing and supervising the mailing of statements, reports, notices and other documents to the Shareholders.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, established at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 209.310, is acting as a branch of CACEIS Bank, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office located at 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies under number 692 024 722 RCS Paris.

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# AGENT D’ADMINISTRATION CENTRALE
La Société de gestion a désigné Caceis Bank, Luxembourg Branch (ci-après également « Caceis ») afin de fournir des services administratifs à la Société dans le cadre de la convention d'administration centrale prenant effet le 2 novembre 2016. Ces services couvrent notamment des services d’administration générale, de comptabilité, de tenue de tous les comptes de la Société, ainsi que le calcul périodique de la Valeur nette d’inventaire, la préparation et le dépôt des états financiers de la Société et les contacts avec les Réviseurs d’entreprises.
Caceis fournira également à la Société des services d’Agent de registre et de transfert dans le cadre de la convention d'administration centrale prenant effet le 2 novembre 2016. En tant que tel, Caceis sera responsable du traitement des demandes de souscription, de rachat et de conversion d’Actions et de l'acceptation de transferts de fonds, du paiement des éventuels dividendes et du versement du prix de rachat par la Société, de la tenue du registre des Actionnaires de la Société, ainsi que de l’envoi et de la supervision des avis d’opéré, rapports, notices et autres documents aux Actionnaires.
CACEIS Bank, Luxembourg Branch, une société sise au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.310, intervient en tant que succursale de CACEIS Bank, société anonyme de droit français, dont le siège social est sis au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692 024 722.