OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
These rights will be exercisable subject to limitations as provided for in the Data Protection Legislation. In certain circumstances it may not be feasible for the Company to discharge these rights, for example because of the structure of the Company or the manner in which the Shareholder holds Shares in a Fund. Investors may make a request to the Company to exercise these rights by contacting the Company Secretary, Bradwell Limited, at 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.
Please note that personal data may be retained by the Company for the duration of an investor’s investment and afterwards in accordance with the Company’s legal and regulatory obligations, including but not limited to the Company’s record retention policy.
The Company is a data controller within the meaning of the Data Protection Legislation and undertakes to hold any personal information provided by investors in confidence and in accordance with the Data Protection Legislation. For queries, requests or comments in respect of this notice or the way in which the Company uses investors’ personal data, please contact the Company Secretary, Bradwell Limited, at 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland. Investors have the right to lodge a complaint with the Office of the Data Protection Commissioner if they are dissatisfied with the manner in which their personal data is used by the Company.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
Ces droits pourront être exercés sous réserve des limitations prévues dans la Législation sur la protection des données. Dans certaines circonstances, la Société peut ne pas être en mesure de s’acquitter de ces droits, par exemple en raison de sa structure ou de la manière dont les Actionnaires détiennent les Actions d’un Compartiment. Les investisseurs peuvent demander à la Société d’exercer ces droits en s’adressant au secrétaire de la Société, Bradwell Limited, au 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande.
Veuillez noter que les données personnelles peuvent être conservées par la Société pendant toute la durée de l’investissement d’un investisseur et au-delà, conformément aux obligations légales et réglementaires de la Société, y compris, sans toutefois s’y restreindre, à la politique de conservation des documents de la Société.
La Société possède le statut de responsable du traitement des données au sens de la Législation sur la protection des données et s’engage à conserver les informations fournies par les investisseurs en accord avec cette législation. Si vous avez des questions, demandes ou commentaires concernant le présent avis ou la manière dont la Société utilise les données personnelles des investisseurs, veuillez contacter le secrétaire de la Société, Bradwell Limited, au 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande. Les investisseurs sont en droit de déposer plainte auprès du bureau du commissaire à la protection des données s’ils ne sont pas satisfaits de la manière dont leurs données personnelles sont utilisées par la Société.
### No Irish tax will arise in respect of a chargeable event where:
- the Shareholder is neither resident nor ordinarily resident in Ireland (“Non-Irish Resident”) and it (or an intermediary acting on its behalf) has made the necessary declaration to that effect and the Company is not in possession of any information which would reasonably suggest that the information contained in the declaration is not, or is no longer, materially correct; or
- the Shareholder is Non-Irish Resident and has confirmed that to the Company and the Company is in possession of written notice of approval from the Revenue Commissioners to the effect that the requirement to provide the necessary declaration of non-residence has been complied with in respect of the Shareholder and the approval has not been withdrawn; or
- the Shareholder is an Exempt Irish Resident as defined below.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Aucun impôt ne sera dû en Irlande suite à un fait générateur si :
- l’Actionnaire n’est pas résident et n’a pas sa résidence habituelle en Irlande (« Non-résident irlandais ») et il (ou un intermédiaire agissant pour son compte) a présenté une déclaration à cet effet et la Société n’est en possession d’aucune information suggérant que les informations contenues dans la déclaration ne sont pas exactes ou ont cessé de l’être ; ou
- l’Actionnaire est un Non-résident irlandais et l’a confirmé à la Société, laquelle est en possession d’un avis d’approbation écrit de la part des Autorités fiscales attestant qu’il a été satisfait à l’exigence de fournir une déclaration de non-résidence concernant l’Actionnaire et que l’approbation ne lui a pas été retirée ; ou
- l’Actionnaire est un Résident irlandais exonéré tel que défini ci-dessous.
### Overseas Dividends
Dividends (if any) and interest which the Company receives with respect to investments (other than securities of Irish issuers) may be subject to taxes, including withholding taxes, in the countries in which the issuers of the investments are located. It is not known whether the Company will be able to benefit from reduced rates of withholding tax under the provisions of the double tax treaties which Ireland has entered into with various countries.
However, in the event that the Company receives any repayment of withholding tax suffered, the Net Asset Value of the relevant Fund will not be restated and the benefit of any repayment will be allocated to the then existing Shareholders rateably at the time of such repayment.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Dividendes étrangers
Les dividendes (le cas échéant) et intérêts que la Société reçoit au titre des investissements (autres que les valeurs mobilières d’émetteurs irlandais) peuvent être imposables et notamment faire l’objet de retenues fiscales dans les pays où les émetteurs des investissements sont situés. On ne sait pas si la Société pourra bénéficier des taux réduits de retenues fiscales en vertu des traités relatifs à la double imposition que l’Irlande a conclus avec différents pays.
Cependant, si la Société reçoit un remboursement des retenues fiscales versées, la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné ne sera pas recalculée et le bénéfice de tout remboursement sera attribué de manière proportionnelle aux Actionnaires en fonction au moment du remboursement.
### Stamp Duty
On the basis that the Company qualifies as an investment undertaking within the meaning of Section 739B of the TCA, generally, no stamp duty will be payable in Ireland on the issue, transfer, repurchase or redemption of Shares in the Company. However, where any subscription for or redemption of Shares is satisfied by an in-kind or in specie transfer of Irish securities or other Irish property, Irish stamp duty might arise on the transfer of such securities or properties.
No Irish stamp duty will be payable by the Company on the conveyance or transfer of stock or marketable securities of a company not registered in Ireland, provided that the conveyance or transfer does not relate to any immovable property situated in Ireland or any right over or interest in such property, or to any stocks or marketable securities of a company (other than a company which is an investment undertaking within the meaning of Section 739B of the TCA or a qualifying company within the meaning of Section 110 of the TCA) which is registered in Ireland.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Droit de timbre
Dès lors que la Société est considérée comme une société d’investissement au sens de l’art. 739B de la TCA, de manière générale, aucun droit de timbre ne sera dû en Irlande sur l’émission, le transfert, le rachat ou le remboursement d’Actions de la Société. Cependant, si une souscription ou un remboursement d’Actions est réalisé par le biais d’un transfert en nature ou en espèces de valeurs mobilières irlandaises ou autres bien irlandais, des droits de timbre irlandais pourraient être dus sur le transfert de ces valeurs mobilières ou biens.
La Société n’est soumise à aucun droit de timbre irlandais lors de la cession ou du transfert d’actions ou de titres négociables d’une société non enregistrée en Irlande, à condition que la cession ou le transfert ne porte sur aucun bien immeuble situé en Irlande, sur aucun droit sur ce bien ou participation dans ce bien, ni sur des actions ou titres négociables d’une société (autre qu’une société d’investissement au sens de l’art. 739B de la TCA ou une société éligible au sens de l’art. 110 de la TCA) enregistrée en Irlande.
### The assets and liabilities of each Fund will be allocated in the following manner:
- the proceeds from the issue of Shares representing a Fund shall be applied in the books of the Company to the Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Fund subject to the provisions of the Memorandum and Articles of Association;
- where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Fund as the assets from which it was derived and in each valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Fund;
- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Fund, such a liability shall be allocated to the relevant Fund, as the case may be; and
- where an asset or a liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Fund, such asset or liability, subject to the approval of the Depositary, shall be allocated to all the Funds pro rata to the Net Asset Value of each Fund.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Les actifs et passifs de chaque Compartiment seront répartis comme suit :
- le produit de l’émission des Actions représentant un Compartiment est affecté au Compartiment dans les registres de la Société, et l’actif, le passif, les produits et les charges qui lui sont attribuables sont affectés à ce Compartiment sous réserve des dispositions des Statuts ;
- si un actif est dérivé d’un autre actif, cet actif dérivé sera affecté, dans les registres de la Société, au même Compartiment que les actifs dont il est dérivé et lors de toute valorisation d’un actif, la hausse ou la baisse de valeur sera affectée au Compartiment concerné ;
- si la Société contracte un passif en lien avec un actif d’un Compartiment spécifique ou une mesure mise en œuvre en lien avec un actif d’un Compartiment spécifique, ce passif sera attribué au Compartiment concerné, selon les cas ; et
- si un actif ou un passif de la Société ne peut être considéré comme étant attribuable à un Compartiment spécifique, cet actif ou ce passif, sous réserve de l’approbation du Dépositaire, sera attribué à tous les Compartiments au prorata de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment.
### All of the Shares in the Company or all of the Shares in a Fund or class may be redeemed by the Company in the following circumstances:
- a majority of votes cast at a general meeting of the Company or the relevant Fund or class, as appropriate, approves the redemption of the Shares;
- if so determined by the Directors, provided that not less than 21 days’ written notice has been given to the holders of the Shares of the Company or the Fund or the class, as appropriate, that all of the Shares of the Company, the Fund or the class, as the case may be, shall be redeemed by the Company; or
- if no replacement depositary shall have been appointed during the period of 90 days commencing on the date the Depositary or any replacement thereof shall have notified theCompany of its desire to retire as depositary or shall have ceased to be approved by the Central Bank.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Toutes les Actions de la Société ou toutes les Actions d’un Compartiment ou d’une Catégorie peuvent être rachetées dans les situations suivantes :
- si une majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale de la Société ou du Compartiment ou de la Catégorie concerné(e), selon les cas, approuve le rachat des Actions ;
- si les Administrateurs décident, sous réserve d’un préavis écrit de 21 jours minimum adressé aux détenteurs d’Actions de la Société, du Compartiment ou de la Catégorie, selon les cas, que toutes les Actions de la Société, du Compartiment ou de la Catégorie, selon les cas, seront rachetées par la Société ; ou
- si aucun dépositaire remplaçant n’est désigné au cours d’une période de 90 jours à compter de la date où le Dépositaire ou tout remplaçant du Dépositaire notifie la Société de son souhait de se retirer en tant que dépositaire ou perd son agrément de la Banque centrale.
### Miscellaneous
- The Company is not, and has not been since its incorporation, engaged in any legal or arbitration proceedings and no legal or arbitration proceedings are known to the Directors to be pending or threatened by or against the Company.
- There are no service contracts in existence between the Company and any of its Directors, nor are any such contracts proposed.
- Mr. McGowan, Mr. Murphy and Mr. Scott are partners, officers or employees of the Investment Manager or of companies or partnerships affiliated to the Investment Manager.
- Neither the Directors nor their spouses nor their infant children nor any connected person have any direct or indirect interest in the share capital of the Company or any options in respect of such capital.
- No share or loan capital of the Company is under option or is agreed conditionally or unconditionally to be put under option.
- Save as disclosed herein in the section entitled “Fees and Expenses” above, no commissions, discounts, brokerage or other special terms have been granted by the Company in relation to Shares issued by the Company.
- The Company does not have, nor has it had since its incorporation, any employees or subsidiary companies.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Dispositions diverses
- La Société n’est engagée dans aucune procédure juridique ou d’arbitrage et ne l’a pas été depuis sa constitution et, à la connaissance des Administrateurs, aucune procédure juridique ou d’arbitrage n’est en cours ou ne menace actuellement la Société.
- Il n’existe aucun contrat de service entre la Société et un Administrateur de la Société, et aucun contrat de cette nature n’est proposé.
- M. McGowan, M. Murphy et M. Scott sont des associés, responsables ou employés du Gestionnaire d’investissement ou des sociétés ou sociétés de personnes affiliées au Gestionnaire d’investissement.
- Ni les Administrateurs(trices), ni leurs époux(ses), ni leurs enfants en bas âge ou personnes liées ne détiennent de participation directe ou indirecte dans le capital social de la Société ou une quelconque option concernant ce capital.
- Aucune Action ni aucun capital emprunté de la Société ne fait l’objet d’une option ou accord conditionnel ou inconditionnel de mise sous option.
- Sauf mention contraire des présentes dans la partie intitulée « Commissions et frais » ci- avant, aucune commission, remise, frais de courtage ou autre condition spéciale n’a été octroyée par la Société en lien avec les Actions émises par elle.
- La Société n’a pas d’employés ou de filiales et n’en a jamais eu depuis sa constitution.
### The following documents are available for inspection free of charge during normal business hours on weekdays (Saturdays, Sundays and public holidays excepted) at the registered office of the Company:
- the certificate of incorporation and Memorandum and Articles of Association of the Company;
- the material contracts referred to above; and
- the UCITS Rules.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Mise à disposition et inspection des documents
Les documents ci-après sont mis à gratuitement disposition pour inspection pendant les heures d’ouverture habituelles des bureaux les jours de semaine (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) au siège de la Société ;
- le certificat de constitution et l’Acte constitutif et les Statuts de la Société ;
- les contrats importants susvisés ; et
- la Législation sur les OPCVM.
### INVESTMENT TECHNIQUES AND INSTRUMENTS
Shareholders should note that the Investment Manager will, in relation to Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund, not deploy any investment technique or instrument listed in this Schedule IV which conflicts with Sharia. Please refer to Schedule IX for more details.
A Fund may use derivative instruments traded on an organised exchange and on over-the-counter markets, whether such instruments are used for investment purposes or the purposes of the efficient portfolio management of the Fund. A Fund’s ability to use these strategies may be limited by market conditions, regulatory limits and tax considerations and these strategies may be used only in accordance with the investment objectives of the Fund.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### TECHNIQUES ET INSTRUMENTS D’INVESTISSEMENT
LES ACTIONNAIRES DOIVENT NOTER QUE LE GESTIONNAIRE D’INVESTISSEMENT, EN CE QUI CONCERNE LE BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ISLAMIC GLOBAL EQUITIES FUND, NE DÉPLOIERA AUCUNE TECHNIQUE OU AUCUN INSTRUMENT D’INVESTISSEMENT ÉNUMÉRÉ DANS LA PRÉSENTE ANNEXE IV CONTRAIRE A LA CHARIA. VEUILLEZ VOUS REPORTER À L’ANNEXE IX POUR EN SAVOIR PLUS.
Un Compartiment peut utiliser des instruments dérivés négociés sur une bourse organisée et sur les marchés de gré à gré, que ces instruments soient utilisés à des fins d’investissement ou aux fins de gestion efficace du portefeuille du Compartiment. La capacité d’un Compartiment à faire usage de ces stratégies peut être limitée par la conjoncture économique, des restrictions réglementaires et des considérations fiscales, et ces stratégies peuvent être utilisées uniquement en conformité avec les objectifs d’investissement du Compartiment.
- the underlyings are sufficiently liquid, which allows users to replicate the index, if necessary;
- they are published in an appropriate manner, in that the following criteria are fulfilled:
- their publication process relies on sound procedures to collect prices and to calculate and to subsequently publish the index value, including pricing procedures for components where a market price is not available;
- material information on matters such as index calculation, rebalancing methodologies, index changes or any operational difficulties in providing timely or accurate information is provided on a wide and timely basis.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
- l’indice est révisé ou rééquilibré périodiquement pour s’assurer qu’il continue de refléter les marchés auxquels il fait référence en suivant les critères suivants, qui sont publiquement disponibles ;
- les actifs sous-jacents sont suffisamment liquides, ce qui permet aux utilisateurs de répliquer l’indice, si nécessaire ;
- ils sont publiés d’une manière adaptée, c’est-à-dire que les critères suivants sont satisfaits :
- leur processus de publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix pour calculer, puis publier la valeur de l’indice, notamment des procédures de tarification des composants pour lesquels aucun cours n’est disponible ;
- des informations importantes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de rééquilibrage, les changements d’indice ou les difficultés opérationnelles éventuelles en matière de fourniture d’informations exactes ou en temps opportun, sont fournies largement et promptement.
### Repurchase and reverse repurchase agreements
- Where the Company enters into a reverse repurchase agreement on behalf of a Fund it shall ensure that is the Fund is at all times able to recall the full amount of cash or to terminate the relevant agreement on either an accrued basis or a mark-to-market basis.
- In circumstances in which cash is, by virtue of the obligation under paragraph 41 recallable at any time on a mark-to-market basis, the Company shall use the mark-to-market value of the reverse repurchase agreement for the calculation of the Net Asset Value of the Fund.
- Where the Company enters into a repurchase agreement on behalf of a Fund it shall ensure that the Fund is at all times able to recall any securities that are subject to the repurchase agreement or to terminate the repurchase agreement into which it has entered.
- Repurchase/reverse repurchase agreements or securities lending do not constitute borrowing or lending for the purposes of Regulation 103 and Regulation 111 of the UCITS Regulations, respectively.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### Accords de mise et de prise en pension
- Si la Société conclut un accord de prise en pension pour le compte d’un Compartiment, elle s’assure que le Compartiment est, à tout moment, en mesure de récupérer l’intégralité du montant en espèces ou de résilier l’accord concerné, soit en suivant la méthode de la comptabilité d’exercice, soit à la valeur de marché.
- Si, en vertu de l’obligation énoncée par le paragraphe 41, les espèces sont récupérables à tout moment à la valeur de marché, la Société utilisera la valeur de marché de l’accord de prise en pension pour calculer la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.
- Si la Société conclut un accord de prise en pension pour le compte d’un Compartiment, elle s’assurera que le Compartiment est, à tout moment, en mesure de récupérer les garanties éventuelles soumises à l’accord de prise en pension ou de résilier ledit accord qu’il a conclu.
- Les accords de prise en pension ou de prêts de titres ne constituent pas un prêt ou un emprunt aux fins, respectivement, des art. 103 et 111 de la Réglementation sur les OPCVM.
### In addition, where the Sharia Fund invests in a company, the following is required to be less than 33 per cent.:
- total debt divided by its trailing 24-month average market capitalisation;
- the sum of such company's cash and interest-bearing securities divided by its trailing 24-month average market capitalisation;
- accounts receivables divided by its trailing 24-month average market capitalisation.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### En outre, lorsque le Compartiment Charia investit dans une société, les éléments suivants doivent être inférieurs à 33 % :
- la dette totale divisée par sa capitalisation boursière moyenne sur 24 mois ;
- la somme des liquidités et des titres porteurs d’intérêts de cette société divisée par sa capitalisation boursière moyenne sur 24 mois ;
- les comptes débiteurs divisés par sa capitalisation boursière moyenne sur 24 mois.
### In addition, the Sharia Fund will not make any of the following investments or enter into the following agreements to the extent that they are not consistent with Sharia:
- fixed income investments;
- interest–based investments or accounts;
- financial derivatives instruments (including futures, options and forward contracts);
- convertible securities; or
- securities lending.

Translation (ENFR, 2021-12-21):
###### En outre, le Compartiment Charia n’effectuera aucun des investissements suivants ni ne conclura aucun des accords suivants dans la mesure où ils ne sont pas conformes à la Charia :
- investissements à revenu fixe ;
- investissements ou comptes à intérêts ;
- instruments financiers dérivés (y compris contrats à terme standardisés, options et contrats à terme de gré à gré) ;
- titres convertibles ; ou
- prêt de titres.