OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Risk overview - ex post
## since 01.02.2017, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 7.90 | -0.43 | -4.39 | 8.50 | 7.58 | 9.89 |  | Portfolio volatility | 21.70 | 19.78 | 17.20 | 16.09 |
| Benchmark | 6.95 | 3.98 | -10.86 | 7.53 | 7.35 | 9.32 |  | Benchmark volatility | 22.50 | 20.56 | 17.96 | 16.68 |
| Relative net | 0.94 | -4.41 | 6.47 | 0.98 | 0.23 | 0.57 |  | Tracking error | 7.56 | 7.88 | 7.69 | 7.43 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.02.2017, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 7.90 | -0.43 | -4.39 | 8.50 | 7.58 | 9.89 |  | Volatilité portefeuille | 21.70 | 19.78 | 17.20 | 16.09 |
| Indice de référence | 6.95 | 3.98 | -10.86 | 7.53 | 7.35 | 9.32 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 22.50 7.56 | 20.56 7.88 | 17.96 7.69 | 16.68 7.43 |
| Relatif net | 0.94 | -4.41 | 6.47 | 0.98 | 0.23 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.41 | 0.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.67 | 7.71 |  |
| 10B-20B | 6.42 | 6.41 |  |
| 20B-30B | 13.67 | 13.68 |  |
| 30B-50B | 8.02 | 7.96 |  |
| 50B-100B | 33.15 | 33.04 |  |
| >100B | 30.61 | 30.69 |  |
| Others | 0.06 | 0.11 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Financiers | 42.09 | 42.02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie | 13.55 | 13.53 |  |
| Industriel | 12.08 | 12.08 |  |
| Matériaux | 11.28 | 11.28 |  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 5.54 | 5.57 |  |
| Technologie de l’information | 4.65 | 4.65 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 4.04 | 4.04 |  |
| Biens de consom- mation cycliques | 3.01 | 3.01 |  |
| Communications | 2.81 | 2.81 |  |
| Autres | 0.95 | 1.01 |  |

| <5B | 0.41 | 0.41 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.67 | 7.71 |  |
| 10B-20B | 6.42 | 6.41 |  |
| 20B-30B | 13.67 | 13.68 |  |
| 30B-50B | 8.02 | 7.96 |  |
| 50B-100B | 33.15 | 33.04 |  |
| >100B | 30.61 | 30.69 |  |
| Autres | 0.06 | 0.11 |  |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Portfolio 
Benchmark 
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Consumer Discretionary | 28 | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Information Technology | 196 | 146 |  |
| Financials | 8 | 8 |  |
| Communication | 26 | 28 |  |
| Materials | 1'105 | 1'406 |  |
| Consumer Staples | 81 | 89 |  |
| Energy | 738 | 741 |  |
| Health Care | 109 | 79 |  |
| Industrials | 300 | 297 |  |
| Real Estate | 106 | 81 |  |
| Utilities | 760 | 3'074 |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Biens de consommation cycliques | 28 | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie de l’information | 196 | 146 |  |
| Financiers | 8 | 8 |  |
| Communications | 26 | 28 |  |
| Matériaux | 1'105 | 1'406 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 81 | 89 |  |
| Energie | 738 | 741 |  |
| Soins de santé | 109 | 79 |  |
| Industriel | 300 | 297 |  |
| Immobilier | 106 | 81 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 760 | 3'074 |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 48.13 | 48.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Real Estate | 10.79 | 10.83 |  |
| Materials | 8.61 | 8.60 |  |
| Industrials | 8.42 | 8.44 |  |
| Energy | 6.72 | 6.72 |  |
| Health Care | 3.97 | 3.96 |  |
| Communication | 3.47 | 3.47 |  |
| Utilities | 3.18 | 3.19 |  |
| Consumer Staples | 2.97 | 2.98 |  |
| Others | 3.73 | 3.68 |  |

| <5B | 0.02 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.44 | 8.47 |  |
| 10B-20B | 21.02 | 21.08 |  |
| 20B-30B | 7.21 | 7.22 |  |
| 30B-50B | 6.81 | 6.82 |  |
| 50B-100B | 23.19 | 23.18 |  |
| >100B | 33.26 | 33.23 |  |
| Others | 0.05 | - |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## En % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Financiers | 48.13 | 48.12 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilier | 10.79 | 10.83 |  |
| Matériaux | 8.61 | 8.60 |  |
| Industriel | 8.42 | 8.44 |  |
| Énergie | 6.72 | 6.72 |  |
| Soins de santé | 3.97 | 3.96 |  |
| Communications | 3.47 | 3.47 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.18 | 3.19 |  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 2.97 | 2.98 |  |
| Autres | 3.73 | 3.68 |  |

| <5B | 0.02 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.44 | 8.47 |  |
| 10B-20B | 21.02 | 21.08 |  |
| 20B-30B | 7.21 | 7.22 |  |
| 30B-50B | 6.81 | 6.82 |  |
| 50B-100B | 23.19 | 23.18 |  |
| >100B | 33.26 | 33.23 |  |
| Autres | 0.05 | - |  |
# Net historical monthly performance (%) 2)
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,06 | 1,81 | 0,49 | 4,29 | -2,01 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | 6,72 |
| 2020 | -0,22 | 1,67 | -4,17 | 2,80 | 1,79 | 8,84 | 2,24 | 2,08 | 1,97 | 0,15 | 1,83 | 4,42 | 25,47 |
| 2019 | 2,01 | 0,39 | 0,99 | -0,59 | -1,07 | 0,02 | 0,37 | -1,44 | -1,57 | 1,96 | -0,49 | 1,00 | 1,51 |
| 2018 | -0,63 | 0,68 | 0,33 | 1,25 | 1,19 | -1,07 | 0,19 | -0,67 | 2,46 | -3,26 | -3,02 | -1,71 | -4,34 |
| 2017 | 0,71 | 0,98 | 0,20 | 0,09 | 0,38 | -1,68 | 0,06 | -0,31 | 0,99 | 1,06 | 0,13 | 2,07 | 4,73 |
| 2016 | - | -2,73 | 1,39 | -0,82 | -0,08 | 0,16 | 2,56 | -0,07 | 1,09 | -0,12 | -3,34 | -1,06 | -0,41 |

S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Nette performance historique mensuelle (%)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1,06 | 1,81 | 0,49 | 4,29 | -2,01 | 0,99 | - | - | - | - | - | - | 6,72 |
| 2020 | -0,22 | 1,67 | -4,17 | 2,80 | 1,79 | 8,84 | 2,24 | 2,08 | 1,97 | 0,15 | 1,83 | 4,42 | 25,47 |
| 2019 | 2,01 | 0,39 | 0,99 | -0,59 | -1,07 | 0,02 | 0,37 | -1,44 | -1,57 | 1,96 | -0,49 | 1,00 | 1,51 |
| 2018 | -0,63 | 0,68 | 0,33 | 1,25 | 1,19 | -1,07 | 0,19 | -0,67 | 2,46 | -3,26 | -3,02 | -1,71 | -4,34 |
| 2017 | 0,71 | 0,98 | 0,20 | 0,09 | 0,38 | -1,68 | 0,06 | -0,31 | 0,99 | 1,06 | 0,13 | 2,07 | 4,73 |
| 2016 | - | -2,73 | 1,39 | -0,82 | -0,08 | 0,16 | 2,56 | -0,07 | 1,09 | -0,12 | -3,34 | -1,06 | -0,41 |

S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 novembre
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
# Currencies in % 5)
EUR	72,78
USD	15,31
Others	5,60
JPY	1,99
GBP	1,95
CHF	1,54
CAD	0,63
AUD	0,20
chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
|  | Duration and yield |  |
| --- | --- | --- |
| Modified duration in years | 4,57 |
| Allocation of bonds in % |  |
| Straight bonds | 74,39 |
| Emerging Market Bonds | 15,60 |
| High Yield Bonds | 5,69 |
| Inflation Linked Bonds | 2,17 |
| Convertibles | 2,15 |
|  | Total | 100,00 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Monnaies en % 4)
### EUR	72,78

### USD	15,31

### Autres	5,60

### JPY	1,99

### GBP	1,95

### CHF	1,54

### CAD	0,63

### Monnaie des catégories de parts

### USD

### Immeubles	2,98 Les hedge

### AUD	0,20

### Code ISIN	LU1144421358

### Code Bloomberg	CFIUBHU LX

### N° de valeur26369836

### Valeur liquidative	131,39

### Morningstar Rating as of 30.07.2021	

## 2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Key identifiers
## ISIN	LU1004509763

## Valor no.	23151130

## Bloomberg ticker	CSIFEQE LX

## Benchmark	MSCI Japan (NR) (Hedged into EUR) Benchmark Bloomberg ticker		M0JPHEUR

## LU0985871796, LU1004509763,

## LU2333244429, LU2295703230,

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
## ISIN	LU1004509763

## No de valeur	23151130

## Code Bloomberg	CSIFEQE LX

## Indice de référence	MSCI Japan (NR) (Hedged into EUR)

## Indice de référence code Bloomberg	M0JPHEUR

## LU0985871796, LU1004509763, LU2333244429, LU2295703230,
# Risk profile2
## PRIIP SRI

## The full offering documentation including complete information on risks may be obtained free of charge from a Credit Suisse client advisor, representative, or, where applicable, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

## The investment promoted in this marketing material concerns the acquisition of units or shares in a fund and not of any underlying assets. The underlying assets are owned by the fund only.
2 
The actual risk can vary significantly if you redeem at an early stage and you may get back less. The Summary Risk Indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets. Be aware of currency risk if your reference currency differs from the currency of the Product. You may receive payments in a different currency, so the final return you will get depends on the exchange rate between the two currencies. Investors shall note that the Product may be exposed to further risks such as operational, counterparty, political, sustainability and legal risks that are not included in the Summary Risk Indicator. This Product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Profil de risque2
## PRIIP SRI

## La documentation d'offre complète comprenant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement auprès d’un conseiller clientèle du Credit Suisse, d’un représentant ou, le cas échéant, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch). L’investissement présenté dans ce document commercial concerne l’acquisition d’unités ou de parts d’un fonds et ne concerne pas l’acquisition d’actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds.
2 
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d’autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l’indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 39.38 | 39.39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energy | 13.36 | 13.35 |  |
| Industrials | 12.37 | 12.38 |  |
| Materials | 10.90 | 10.91 |  |
| Information Technology | 5.65 | 5.66 |  |  |
|  |
|  |
| Consumer Staples | 5.65 | 5.66 |  |  |
|  |
|  |
| Consumer Discretionary | 4.85 | 4.87 |  |
| Utilities | 3.96 | 3.96 |  |
| Communication | 2.95 | 2.95 |  |
| Others | 0.93 | 0.87 |  |

| 5B-10B | 6.96 | 7.01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10B-20B | 5.60 | 5.62 |  |
| 20B-30B | 11.03 | 11.04 |  |
| 30B-50B | 11.22 | 11.19 |  |
| 50B-100B | 34.44 | 34.45 |  |
| >100B | 30.67 | 30.69 |  |
| Others | 0.07 | - |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Financiers | 39.38 | 39.39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Énergie | 13.36 | 13.35 |  |
| Industriel | 12.37 | 12.38 |  |
| Matériaux | 10.90 | 10.91 |  |
| Technologie de l’information | 5.65 | 5.66 |  |  |
|  |
|  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 5.65 | 5.66 |  |
| Biens de consom- mation cycliques | 4.85 | 4.87 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.96 | 3.96 |  |
| Communications | 2.95 | 2.95 |  |
| Autres | 0.93 | 0.87 |  |

| 5B-10B | 6.96 | 7.01 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10B-20B | 5.60 | 5.62 |  |
| 20B-30B | 11.03 | 11.04 |  |
| 30B-50B | 11.22 | 11.19 |  |
| 50B-100B | 34.44 | 34.45 |  |
| >100B | 30.67 | 30.69 |  |
| Autres | 0.07 | - |  |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Asia | 36.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latin America | 29.06 |  |  |
| Middle East | 28.61 |  |  |
| Africa | 5.04 |  |  |
| Europe | 1.99 |  |
| North America | 0.05 |  |
| Cash | -1.22 |  |
| Others | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
en %	
Porte­feuil­le 
| Asie | 36.48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amérique latine | 29.06 |  |  |
| Moyen-Orient | 28.61 |  |  |
| Afrique | 5.04 |  |  |
| Europe | 1.99 |  |
| Amérique du Nord | 0.05 |  |
| Liquidités | -1.22 |  |
| Autres | 0.00 |  |
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	36.41 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utilities	11.87 |  |  |
| Oil & Gas	10.62 |  |  |
| TMT	9.46 |  |  |
| Industrial	8.28 |  |  |
| Metals & Mining	6.19 |  |  |
| Sovereign	5.58 |  |  |
| Consumer	4.31 |  |  |
| Quasi-Sovereign	2.50 |  |  |
| Pulp & Paper	2.30 |  |  |
| Real Estate	2.24 |  |  |
| Others	0.25 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Porte­feuil­le 
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSIFSFI LX

## ISIN	LU0175164002

## Valor no.	1664170

## Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSIFSFI LX
ISIN	LU0175164002
No de valeur	1664170
Indice de référence	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# Performance overview - yearly
## since 01.10.2013, in %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 6.88 | 10.94 | 1.30 | 3.80 | 25.73 | 0.74 | 29.42 | 28.31 | 19.64 | -30.85 |
| Benchmark | 8.00 | 4.94 | -0.87 | 7.51 | 22.40 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relative net | -1.12 | 6.01 | 2.17 | -3.71 | 3.33 | 9.45 | 1.01 | 13.01 | -5.06 | -3.84 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.10.2013, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 6.88 | 10.94 | 1.30 | 3.80 | 25.73 | 0.74 | 29.42 | 28.31 | 19.64 | -30.85 |
| Indice de référence | 8.00 | 4.94 | -0.87 | 7.51 | 22.40 | -8.71 | 28.41 | 15.30 | 24.70 | -27.00 |
| Relatif net | -1.12 | 6.01 | 2.17 | -3.71 | 3.33 | 9.45 | 1.01 | 13.01 | -5.06 | -3.84 |
# Asset breakdown by risk currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| USD	46.54	67.48 |  |
| --- | --- |
| EUR	22.59	9.51 |  |  |
|  |
| CAD	18.23	3.58 |  |  |
|  |
| MXN	4.11	- |  |  |
|  |
| GBP	3.38	4.56 |  |  |
|  |
|  |
| JPY	3.26	5.93 |  |  |
|  |
| CHF	1.35	3.27 |  |  |
|  |
| NOK	0.52	0.22 |  |
| AUD	0.03	2.17 |  |
|  |  |
| Autres	0.00	3.28 |  |
|  |  |
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	2.81
Yield to worst	5.82%
Linear weighted average credit rating	BBB+

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	2.81
Yield to worst	5.82%
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
# Net historical monthly performance (%)
| Inception date | 27/03/2015 |  | Fund | 2.80	1.93 | -0.27 | -3.03 | 7.09 | 4.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management fee p.a.  2) | 0.85% |  |  |  |  |  |  |  |

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2022	-4.13 -0.86  2.00  1.82 -0.87 -1.36  0.51  2.800.27
2021	0.24 -0.57 -0.14  2.57  0.42  0.51  0.62  0.10 -2.13  0.65 -1.26 -0.040.91
2020	-1.21 -2.58 17.37  1.61  0.84 -1.80  1.28 -0.45 -2.22 -2.74  1.42  0.4311.02
2019	0.89  0.80  0.70  0.04 -1.55  1.89 -1.27 -1.65 -2.58 -0.79 -0.44 -0.39 -4.36
2018	1.54 -1.95  0.36 -1.14  0.37  0.11  0.35 -0.02 -0.28 -0.59 -1.75 -1.94 -4.87
2017	-0.15  0.86 -0.38 -0.06 -0.21 -0.17  0.76 -0.15  0.48  0.17  1.50  0.343.03
Net Asset Value107.46
Redemptions	Daily
4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Nette performance historique mensuelle (%)
## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	6,71

## Date de lancement27.03.2015

## Frais de gestion par an 
2)	

## 0,85%

## Frais courants 
2)	

## 2,82%

## Comm. de perf. en %	None

## Swinging single pricing (SSP) 
4)	

## Oui

## Année	janv.	févr. mars	avr.	mai	juin	juil.  août sept.	oct.	nov.  déc.	YTD

## 2022	-4,13 -0,86  2,00  1,82 -0,87 -1,36  0,51  2,800,27

## 2021	0,24 -0,57 -0,14  2,57  0,42  0,51  0,62  0,10 -2,13  0,65 -1,26 -0,04  0,91

## 2020	-1,21 -2,58 17,37  1,61  0,84 -1,80  1,28 -0,45 -2,22 -2,74  1,42  0,43 11,02

## 2019	0,89  0,80  0,70  0,04 -1,55  1,89 -1,27 -1,65 -2,58 -0,79 -0,44 -0,39 -4,36

## 2018	1,54 -1,95  0,36 -1,14  0,37  0,11  0,35 -0,02 -0,28 -0,59 -1,75 -1,94 -4,87

## 2017	-0,15  0,86 -0,38 -0,06 -0,21 -0,17  0,76 -0,15  0,48  0,17  1,50  0,34  3,03

## Catégorie de parts		Tranche BHX (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	GBP

## Code ISIN	LU1155685586

## Code Bloomberg	CSRBHXG LX

## N° de valeur26388712 Valeur liquidative		107,46

## Rachat de parts	Quotidien
4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Key identifiers
Bloomberg ticker	CSGCEBH LX
ISIN	LU1875412477
Valor no.	43511317
Benchmark	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Benchmark Bloomberg ticker		UCBIFX30

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSGCEBH LX
ISIN	LU1875412477
No de valeur	43511317
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. Inv. Grade (TR) (CHF-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX30
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund BH EUR
Bloomberg ticker	CSFRBHE LX
ISIN	LU0458985800
Valor no.	10670983
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund BH EUR

## Code Bloomberg	CSFRBHE LX

## ISIN	LU0458985800

## No de valeur	10670983

## Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown - by risk country
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
Digital Health	17.5%
Security	17.1%
Environmental Impact	16.5%
Robotics	16.2%
Infrastructure	16.0%
Edutainment	15.8%
Cash/Cash Equivalents
1.0%

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
Santé numérique	17.5%
Sécurité	17.1%
Impact environnemental	16.5%
Robotique	16.2%
Infrastructure	16.0%
Edutainment	15.8%
Liquidités/équivalents de liquidités
1.0%
## Fund manager	Yung-Shin Kung
125
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Nom du gestionnaire	Yung-Shin Kung
125
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 3.15 | 0.17 |  |  |  |  | < 1yr | 3.75 | 0.09 |
| AA+ | - | 0.39 |  |  |  |  | 1-3 yrs | 24.82 | 29.90 |
| AA | - | 0.39 |  |  |  |  | 3-5 yrs | 37.23 | 32.16 |
| AA- | 0.62 | 2.06 |  |  |  |  | 5-7 yrs | 18.29 | 21.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A+ | 1.19 | 8.67 |  |  |  |  | 7-10 yrs | 15.27 | 16.21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2.52 | 8.70 |  |  |  |  | 10-15 yrs | 0.63 | 0.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- | 15.08 | 17.96 |  |  |  |  | >15 yrs | - | 0.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB+ | 21.99 | 24.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 31.22 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB- | 21.47 | 14.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB+ | 1.51 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB | 0.31 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| B+ | 0.36 | - |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Top 10 holdings in %
Toyota Motor Corp	4,47
Benchmark (BM) Bloomberg Ticker	NDDLJN
Securities lending	Yes
Unit Class	Category FB
(capital growth)
Unit class currency	JPY
ISIN number	LU1419779118
Bloomberg ticker	CSEJFBJ LX
Net Asset Value	16.747,00
Redemptions	Daily
Sales registration:
Australia (Wholesale Clients), Austria, France, Germany, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Singapore (Institutional Investors), Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# 10 positions principales en %
| Prêt de valeurs mobilières | Oui |  |  | Fonds | Indice de |  | Toyota Motor Corp | 4,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts | Tranche FB |  |  |  | référence |  | Sony | 3,14 |
|  | (capitalisation) |  | Japon | 99,91 | 100,00 |  | Softbank Group | 2,43 |
| Monnaie des | JPY |  | Liquidités/équivalents de | 1,34 | - |  | KEYENCE Corp | 2,43 |
| catégories de parts |  |  | liquidités |  |  |  | Nintendo | 1,76 |
| Code ISIN | LU1419779118 |  | Effet de liquidité des | -1,25 | - |  | Mitsubishi UFJ Fin. Grp. | 1,75 |
| Code Bloomberg | CSEJFBJ LX |  | instruments dérivés |  |  |  | Recruit Holdings | 1,74 |
| N° de valeur | 32729225 |  |  |  |  |  | Tokyo Electron | 1,69 |
| Valeur liquidative | 16'747,00 | Nombre de positions | Shin-Etsu Chemical | 1,55 |

Rachat de parts	Quotidien
Autorisation de commercialisation:
Allemagne, Australie, Autriche, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Spain, Suède, Suisse