With regard to access to information, the Master funds shall supply the Feeder Funds, via the Chairman of the Company’s Board of Directors, with the legal documentation for the Master funds and any amendments thereto, together with information about any delegated functions, and shall make available documents relating to their internal operation, such as risk management procedures and reports on compliance, or as soon as events necessitating the updating of said documents occur.
With regard to the provisions concerning trading, the Master and Feeder funds have in particular opted to determine and calculate their net asset values at identical intervals. In particular:
- The Net Asset Value of ODDO BHF Polaris Moderate F is calculated each day (except for December 24th) on which banks are open for normal banking business in Luxembourg. The net asset value of ODDO BHF Polaris Moderate is calculated on each German exchange trading day;
- The Net Asset Value of ODDO BHF Polaris Balanced F is calculated each day (except for December 24th) on which banks are open for normal banking business in Luxembourg. The net asset values of ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced is calculated on each banking and stock exchange day in Frankfurt am Main and Luxembourg;
- The Net Asset Value of ODDO BHF Polaris Flexible F is calculated each day (except for December 24th) on which banks are open for normal banking business in Luxembourg. The net asset values of ODDO BHF Polaris Flexible is calculated on each banking and stock exchange day in Frankfurt am Main and Luxembourg.

Translation (ENFR, 2023-02-14):
S’agissant de l’accès aux informations, les fonds Maîtres fournissent aux fonds Nourriciers, via le Président du Conseil d’administration de la Société, la documentation légale (et toute modification qui y serait apportée) des fonds Maîtres ainsi que les informations concernant les délégations de fonctions et tiennent à disposition les documents relatifs à leur fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité ou dès la survenance d’évènements entrainant la mise à jour desdits documents.
S’agissant des dispositions en matière de négociation, les fonds Maîtres et les fonds Nourriciers ont notamment opté pour une fréquence identique d’établissement et de calcul de leur valeur nette d’inventaire. En particulier :
- La Valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Polaris Moderate F est calculée chaque jour (à l'exception du 24 décembre) où les banques sont ouvertes au Luxembourg dans le cadre normal de leurs activités. La Valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Polaris Moderate est calculée chaque jour de négociation à la Bourse allemande ;
- La Valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Polaris Balanced F est calculée chaque jour (à l'exception du 24 décembre) où les banques sont ouvertes au Luxembourg dans le cadre normal de leurs activités. La Valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Polaris Balanced est calculée chaque jour bancaire et boursier à Francfort-sur-le-Main et Luxembourg ;
- La Valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Polaris Flexible F est calculée chaque jour (à l'exception du 24 décembre) où les banques sont ouvertes au Luxembourg dans le cadre normal de leurs activités. La valeur nette d'inventaire d'ODDO BHF Exklusiv Polaris Flexible est calculée chaque jour bancaire et boursier à Francfort-sur-le-Main et Luxembourg.