## Updated information on the Depositary’s custody duties and conflicts of interest that may arise may be obtained, free of charge and upon request, from the Depositary.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirement (i.e. the effective prudential regulation) under the Law of 2010, the Depositary may, but shall be under no obligation to, delegate to a local entity to the extent required by the law of such jurisdiction and as long as no other local entity meeting such requirements exists, provided however that (i) the Shareholders, prior to their investment in the Fund, have been duly informed of the fact that such a delegation is required, of the circumstances justifying the delegation and of the risks involved in such a delegation and (ii) instructions to delegate to the relevant local entity have been given by or for the Fund.
In accordance with the provisions of the Law of 2010 and the Depositary Agreement, the Depositary shall be liable for the loss of a financial instrument held in custody by the Depositary, correspondent bank, subsidiaries, affiliates or a third party to whom the custody of such financial instruments has been delegated as described above. In such case, the Depositary must return a financial
instrument of identical type or the corresponding amount to the Fund, without undue delay. The Depositary shall not be liable if it is able to prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary. The Depositary shall also be liable to the Fund, or to the Shareholders for all other losses suffered by them as a result of the Depositary’s negligence, willful misconduct, fraud and/or intentional failure to properly fulfil its obligations under the Law of 2010 and the Depositary Agreement.
The Fund and the Depositary may terminate the Depositary Agreement on 90 consecutive calendar days’ prior written notice. The Depositary Agreement may also be terminated on shorter notice in certain circumstances. However, the Depositary shall continue to act as Depositary for up to two months pending a replacement depositary being appointed (in accordance with article 36 a) of the Law of 2010 and until such replacement, the Depositary shall take all necessary steps to ensure the good preservation of the interests of the Shareholders of the Fund and allow the transfer of all assets of the Fund to the succeeding depositary.

Translation (ENFR, 2022-05-01):
## Des informations actualisées concernant ses fonctions de dépôt et les conflits d’intérêts susceptibles de survenir peuvent être obtenues gratuitement sur demande auprès du Dépositaire.
Lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés en dépôt par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait les conditions en matière de délégation (à savoir une réglementation prudentielle efficace) en vertu de la Loi de 2010, le Dépositaire peut, mais n’est nullement tenu de, déléguer la fonction de garde à une entité locale dans la mesure requise par la législation d’une telle juridiction et pour autant qu’aucune autre entité locale remplissant ces conditions n’existe, sous réserve toutefois que (i) préalablement à leur investissement dans le Fonds, les Actionnaires aient été dûment informés de l’exigence d’une telle délégation, des circonstances motivant ladite délégation et des risques y afférents et (ii) les instructions de délégation à l’entité locale concernée aient été données par ou pour le Fonds.
Conformément aux dispositions de la Loi de 2010 et au Contrat de dépôt, le Dépositaire est responsable de la perte d’un instrument financier conservé en dépôt par lui-même, une banque correspondante, une filiale, une société affiliée ou un tiers auquel la garde d’un tel instrument financier a été déléguée de la manière décrite ci-avant. Le cas échéant, le Dépositaire doit restituer au Fonds un instrument financier de même nature ou le montant correspondant dans les meilleurs délais. Le Dépositaire ne sera pas tenu responsable s’il est en mesure de prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés pour s’y soustraire. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds ou les Actionnaires de toutes autres pertes subies du fait d’une négligence, d’une faute intentionnelle, d’une fraude de sa part et/ou d’un manquement volontaire à ses obligations en vertu de la Loi de 2010 et du Contrat de dépôt.
Le Fonds et le Dépositaire peuvent résilier le Contrat de dépôt moyennant un préavis écrit de 90 jours civils consécutifs. Le Contrat de dépôt peut également être résilié moyennant un préavis plus court dans certaines circonstances. Le Dépositaire continuera cependant à agir en qualité de Dépositaire pendant deux mois au maximum dans l’attente de la nomination d’un nouveau dépositaire (conformément à l’article 36 a) de la Loi de 2010) et, jusqu’à ladite nomination, le Dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires afin de préserver au mieux les intérêts des Actionnaires du Fonds et de permettre le transfert de l’ensemble des actifs du Fonds à son successeur.