OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Industry breakdown (%)
Currency breakdown (%)
Country breakdown (%)
Sovereign	8,2
Telecommunications	13,1
Foreign Sovereign	6,8
Basic industry	7,3
Agency	5,6
Technology & electronics	6,3
Retail	3,5
Utility	4,2
Real Estate	3,1
Financial services	3,4
Capital goods	2,5
Insurance	2,7
Transportation	2,3
Media	2,4
Government Guaranteed	1,2
Supranational	1,5
Automotive	0,8
Healthcare	1,2
Services	0,2
Consumer goods	0,6
Leisure	0,0
Energy	0,0
Preferred security-Banking	0,0
Local-Authority	0,0
Cash	0,5

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Répartition sectorielle (%)
Répartition par devise (%)
Répartition géographique (%)
État	8,2
Télécommunications	13,1
Obligations souveraines étrangères	6,8
Industrie de base	7,3
Titres d’agences	5,6
Technologie & électronique	6,3
Distribution	3,5
Services publics	4,2
Stratégie	3,1
Services financiers	3,4
Biens d'équipement	2,5
Assurance	2,7
Transports	2,3
Médias	2,4
Titres garantis par le gouvernement	1,2
Supranationaux	1,5
Automobile	0,8
Santé	1,2
Services	0,2
Biens de consommation	0,6
Loisirs	0,0
Énergie	0,0
Titres préférentiels - Bancaires	0,0
Titres émis par les collectivités locales	0,0
Liquidités	0,5
| Largest exposures (excluding cash, %) |  |  | Credit rating breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Net exposure |
| US Government 30Y | 18,8 |  | AAA | 2,2 |
| US equity | 16,9 |  | AA | 18,8 |
| Japan equity | 8,0 |  | A | 2,3 |
| US fixed | 3,9 |  | BBB | 8,8 |
| France equity | 3,4 |  | BB | 11,3 |
| UK equity | 3,3 |  | B | 2,9 |
| Portugal Government 30Y | 3,1 |  | CCC | 0,8 |
| Brazil Government 2Y | 3,0 |  | CC | 0,0 |
| South Africa Government 15Y | 2,8 |  | C | 0,0 |
| Mexico Government 20Y | 2,4 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | No rating | 3,2 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Exposition nette |
| US Government 30Y | 18,8 |  | AAA | 2,2 |
| US equity | 16,9 |  | AA | 18,8 |
| Japan equity | 8,0 |  | A | 2,3 |
| US fixed | 3,9 |  | BBB | 8,8 |
| France equity | 3,4 |  | BB | 11,3 |
| UK equity | 3,3 |  | B | 2,9 |
| Portugal Government 30Y | 3,1 |  | CCC | 0,8 |
| Brazil Government 2Y | 3,0 |  | CC | 0,0 |
| South Africa Government 15Y | 2,8 |  | C | 0,0 |
| Mexico Government 20Y | 2,4 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | Non noté | 3,2 |
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro B-H Acc | LU1670714143 | MGEMEBH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,50% | - | €1.000 | €75 |
| Euro S-H Acc | LU1670714226 | MGEMESH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,00% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro SI-H Acc | LU2191352629 | MGLEMES LX | EUR | 10/06/2020 | 1,96% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro T-H Acc | LU1670714499 | MGEMETH LX | EUR | 26/10/2018 | 1,00% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro TI-H Acc | LU1797816540 | MGLEETI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,96% | - | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro B-H Cap. | LU1670714143 | MGEMEBH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,50% | - | €1.000 | €75 |
| Euro S-H Cap. | LU1670714226 | MGEMESH LX | EUR | 26/10/2018 | 2,00% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro SI-H Cap. | LU2191352629 | MGLEMES LX | EUR | 10/06/2020 | 1,96% | - | €50.000 | €5.000 |
| Euro T-H Cap. | LU1670714499 | MGEMETH LX | EUR | 26/10/2018 | 1,00% | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro TI-H Cap. | LU1797816540 | MGLEETI LX | EUR | 06/11/2018 | 0,96% | - | €500.000 | €50.000 |
# Fund ratings, as at 31 July 2021
| High yield corporate bonds | 9,9 | 0,0 | 0,5 | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 7,1 | 0,0 | 0,5 | 7,7 |
| Floating rate | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Securitised | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	2,1	2,1
Oracle Corporation	1,9
Nationwide Building Society	1,9
Altria Group	1,8
Overall Morningstar rating	QQQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
210812133236 NL C1 GLCO USD A EN PE 0005 0000
Indices
1 / 5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Notations du fonds, comme à 31 juillet 2021
Notation Morningstar	QQQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Titrisés	1,3	0,0	0,0	1,3
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	1,1	0,0	0,0	1,1
210812132849 FR C1 GLCO USD A FR PE 0004 0000
1 / 4
# Largest issuers (%)
Canada	3,6
UK	7,4
Germany	3,3
Japan	3,6
Mexico	2,5
Australia	2,8
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
Index linked	0,2	0,0	0,0	0,2
Floating rate	5,1	0,0	0,0	5,1
Indonesia	2,2
High yield corporate bonds	4,5	0,0	1,4	5,9
Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	7,8	7,8
Peru	2,2
Brazil	1,7
Fixed rate	3,4	0,0	0,0	3,4
Floating rate	1,1	0,0	0,0	1,1
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Emerging markets	21,3	0,0	1,1	22,4
221018113142 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000
Securitised	3,3	0,0	0,0	3,3
Equities	0,0	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash	3,0	0,0	0,0	3,0
1 / 6
221018113142 ES C1 GMAC USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs (%)	Principaux émetteurs (%)
Obligations d’entreprises
Taux fixe	16,8	0,0	0,0	16,8
« investment grade »
22,1	0,0	7,8	29,9
UK	7,4
Canada	3,6
Japon	3,6
Germany	3,3
Australie	2,8
221013143208 FR C1 GMAC USD A FR PE 0004 0000
Taux variable	5,1	0,0	0,0	5,1
Indices et CDS	0,0	0,0	7,8	7,8
Mexico	2,5
Indonésie	2,2
Peru	2,2
Brésil	1,7
Taux variable	1,1	0,0	0,0	1,1
Taux fixe	3,4	0,0	0,0	3,4
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	1,4	1,4
Marchés émergents	21,3	0,0	1,1	22,4
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	3,0	0,0	0,0	3,0
Titrisés	3,3	0,0	0,0	3,3
1 / 5
221013143208 FR C1 GMAC USD A FR PE 0004 0000
# Asset breakdown (%)
Credit default swaps	0,5
Fixed rate bonds + Swaps	0,9
Other	0,0
Credit default indices	11,9
Cash	2,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs (%)
CDS	0,5
Obligations à taux fixe + swaps	0,9
Autres	0,0
Indices CDS	11,9
Liquidités	2,7
Alcohol	0,0	0,2
Tobacco	0,0	0,4
Gambling	0,0	2,5
Weapons	0,8	1,7
Thermal coal	0,7	2,0
Nuclear Power	0,0	1,4
Conventional oil & gas	0,0	19,0
GMO	0,0	0,3
Animal Welfare	0,0	0,0
221215134002 ES C1 ESGHY USD A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Alcool	0,0	0,2
Tebac	0,0	0,4
Jeux d'argent	0,0	2,5
Armes	0,8	1,7
Centrales thermiques au charbon	0,7	2,0
Énergie nucléaire	0,0	1,4
Extraction de pétrole et de gaz - conventionnelle	0,0	19,0
OGM	0,0	0,3
Bien-être animal	0,0	0,0
221215133956 FR C1 ESGHY USD A FR PE 0005 0000
# Industry breakdown (%)
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fund |
| Consumer services | 21,8 |
| Technology | 21,2 |
| Health care | 16,2 |
| Industrials | 10,7 |
| Financials | 10,2 |
| Telecommunications | 6,6 |
| Basic materials | 3,9 |
| Consumer goods | 3,2 |
| Utilities | 2,8 |
| Other | 1,8 |
| Cash | 1,5 |
| Country breakdown (%) |  |
|  |  |
|  | Fund |
| US | 48,6 |
| China | 14,2 |
| UK | 6,2 |
| France | 5,7 |
| Italy | 4,1 |
| Germany | 3,6 |
| Singapore | 2,7 |
| Israel | 2,7 |
| Other | 10,6 |
| Cash | 1,5 |

Approach to responsible investment
Exclusions	✔
Additional ESG specifications	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Cluster munitions & anti personnel landmines	✔
Engagement	✔
Voting	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition sectorielle (%)
|  |  |
| --- | --- |
|  | Fonds |
| Services de consommation | 21,8 |
| Technologie | 21,2 |
| Soins de santé | 16,2 |
| Industries | 10,7 |
| Sociétés financières | 10,2 |
| Télécommunications | 6,6 |
| Matériaux de base | 3,9 |
| Biens de consommation | 3,2 |
| Services publics | 2,8 |
| Autres | 1,8 |
| Liquidités | 1,5 |
| Répartition géographique (%) |  |
|  |  |
|  | Fonds |
| États-Unis | 48,6 |
| Chine | 14,2 |
| Royaume-Uni | 6,2 |
| France | 5,7 |
| Italie | 4,1 |
| Allemagne | 3,6 |
| Singapour | 2,7 |
| Israël | 2,7 |
| Autres | 10,6 |
| Liquidités | 1,5 |

Approche d’investissement responsable
Exclusions	✔
Autres caractéristiques ESG	✔
Autres exclusions ou restrictions	✔
Armes à sous-munitions et mines terrestres antipersonnel	✔
Dialogue	✔
Vote	✔
Veuillez consulter le glossaire pour une explication détaillée de ces termes.
# Fund description
The fund targets a combined income and capital growth of at least three-month EURIBOR plus 2.5% a year over any three-year period, before any charges and in any market condition. Three-month EURIBOR is the rate at which banks borrow money from each other. The fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the fund fluctuates over time, and also seeking to limit monthly losses. Managing the fund in this way reduces its ability to achieve returns significantly above three-month EURIBOR plus 2.5%. The fund has a highly flexible investment approach with the freedom to invest across a broad range of fixed income assets, including bonds issued by governments and companies in developed nations and emerging markets. Exposure to these assets is gained through direct holdings and the use of derivatives. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») a pour objectif de générer une performance totale (la combinaison des revenus et de l’appréciation du capital) au moins supérieure de 2,5 % au taux EURIBOR 3 mois par an et avant imputation des frais sur toute période de trois ans et dans toutes les conditions de marché. L’EURIBOR 3 mois est le taux auquel les banques se prêtent de l’argent entre elles. Le fonds vise cette performance totale tout en cherchant à minimiser l’ampleur des fluctuations de la valeur du fonds dans le temps et à limiter les pertes mensuelles. Gérer le fonds de cette façon amoindrit sa capacité à générer une performance sensiblement supérieure de 2,5 % au taux EURIBOR 3 mois. Le fonds adopte une approche d'investissement extrêmement flexible et a toute latitude pour investir dans un large éventail d’actifs obligataires, comme notamment les obligations émises par des États et des entreprises dans les pays développés et émergents. L'exposition à ces actifs prend la forme de positions directes sur des titres physiques et indirectes à l'aide de produits dérivés. Il n’y a aucune garantie que le fonds enregistre une performance positive au cours de quelque période que ce soit. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant qu’ils ont initialement investi.
# Fund description
This ‘go-anywhere’ fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the global bond market (as measured by the Bloomberg Global Aggregate Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in bonds, including investment grade and high yield bonds issued by governments and companies from developed nations and emerging markets, denominated in any currency. Investments are selected based on an assessment of macroeconomic factors such as economic growth, interest rates and inflation.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Description du fonds
Ce fonds « go-anywhere » vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu supérieurs à ceux du marché obligataire mondial (tels que mesurés par l’Indice Bloomberg Global Aggregate) sur toute période de cinq années consécutives. Au moins 80 % du fonds sont investis dans des obligations, y compris des obligations de qualité
« investment grade » et à haut rendement émises par des gouvernements et des sociétés de pays développés et de marchés émergents, libellées dans n’importe quelle devise. Les investissements sont sélectionnés sur la base de l’évaluation de différents facteurs macro-économiques comme la croissance économique, les taux d’intérêt et l’inflation.
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Distribution yield | Underlying yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Acc | LU1582978091 | MGEHUAA LX | USD | 22/05/2017 | 1,70% | - | 7,15% | $1.000 | $75 |
| USD A Inc | LU1582978174 | MGEHUAI LX | USD | 22/05/2017 | 1,70% | 8,65% | 7,15% | $1.000 | $75 |
| USD C Acc | LU1582978331 | MGEHUCA LX | USD | 22/05/2017 | 0,80% | - | 8,05% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Inc | LU1582978414 | MGEHUCI LX | USD | 22/05/2017 | 0,80% | 8,64% | 8,05% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Acc | LU1582978257 | MGHUCIA LX | USD | 22/05/2017 | 0,76% | - | 8,09% | $500.000 | $50.000 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement de distribution | Rendement sous-jacent | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD A Cap. | LU1582978091 | MGEHUAA LX | USD | 22/05/2017 | 1,70% | - | 7,15% | $1.000 | $75 |
| USD A Dis. | LU1582978174 | MGEHUAI LX | USD | 22/05/2017 | 1,70% | 8,65% | 7,15% | $1.000 | $75 |
| USD C Cap. | LU1582978331 | MGEHUCA LX | USD | 22/05/2017 | 0,80% | - | 8,05% | $500.000 | $50.000 |
| USD C Dis. | LU1582978414 | MGEHUCI LX | USD | 22/05/2017 | 0,80% | 8,64% | 8,05% | $500.000 | $50.000 |
| USD CI Cap. | LU1582978257 | MGHUCIA LX | USD | 22/05/2017 | 0,76% | - | 8,09% | $500.000 | $50.000 |
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | Net 0,4 |  |  |
| AA | 4,9 |  |  |
| A | 2,4 |  |  |
| BBB | 13,9 |  |  |
| BB | 28,7 |  |  |
| B | 29,3 |  |  |
| CCC | 9,5 |  |  |
| CC | 1,0 |  |  |
| C | 3,2 |  |  |
| D | 2,2 |  |  |
| No rating | 2,5 |  |  |
| Cash Maturity breakdown (%) | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Physical |  |  |
| 0 - 1 years | 5,2 |  |  |
| 1 - 3 years | 7,7 |  |  |
| 3 - 5 years | 15,8 |  |  |
| 5 - 7 years | 6,2 |  |  |
| 7 - 10 years | 19,1 |  |  |
| 10 - 15 years | 5,7 |  |  |
| 15+ years | 38,5 |  |  |
| Cash | 1,8 |  |  |
| Country breakdown (%) |  |  | Currency breakdown (%) |
|  |  |  |  |  |
|  | Fund |  |  | Fund |
| South Africa | 4,4 |  | US dollar | 95,4 |
| Mexico | 4,4 |  | Kazakhstan tenge | 1,0 |
| Dominican Republic | 3,5 |  | Dominican peso | 1,0 |
| Kazakhstan | 3,4 |  | Euro | 0,9 |
| Colombia | 3,3 |  | Ukraine hryvna | 0,9 |
| Nigeria | 3,2 |  | Peruvian nuevo sol | 0,7 |
| Oman | 2,8 |  | Uzbekistan som | 0,4 |
| US | 2,8 |  | Colombian peso | 0,2 |
| Other | 70,4 |  | Brazilian real | 0,2 |
| Cash | 1,8 |  | Other | -0,8 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | Nette 0,4 |  |  |
| AA | 4,9 |  |  |
| A | 2,4 |  |  |
| BBB | 13,9 |  |  |
| BB | 28,7 |  |  |
| B | 29,3 |  |  |
| CCC | 9,5 |  |  |
| CC | 1,0 |  |  |
| C | 3,2 |  |  |
| D | 2,2 |  |  |
| Non noté | 2,5 |  |  |
| Liquidités Répartition par échéance (%) | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Actifs physiques |  |  |
| 0 - 1 an | 5,2 |  |  |
| 1 - 3 ans | 7,7 |  |  |
| 3 - 5 ans | 15,8 |  |  |
| 5 - 7 ans | 6,2 |  |  |
| 7 - 10 ans | 19,1 |  |  |
| 10 - 15 ans | 5,7 |  |  |
| + de 15 ans | 38,5 |  |  |
| Liquidités | 1,8 |  |  |
| Répartition géographique (%) |  |  | Répartition par devise (%) |
|  |  |  |  |  |
|  | Fonds |  |  | Fonds |
| Afrique du Sud | 4,4 |  | Dollar US | 95,4 |
| Mexique | 4,4 |  | Tenge kazakh | 1,0 |
| République dominicaine | 3,5 |  | Peso dominicain | 1,0 |
| Kazakhstan | 3,4 |  | Euro | 0,9 |
| Colombie | 3,3 |  | Ukraine hryvna | 0,9 |
| Nigeria | 3,2 |  | Péruvien Sol | 0,7 |
| Oman | 2,8 |  | som Ouzbékistan | 0,4 |
| États-Unis | 2,8 |  | Peso colombien | 0,2 |
| Autres | 70,4 |  | Réal brésilien | 0,2 |
| Liquidités | 1,8 |  | Autres | -0,8 |
| Largest exposures (excluding cash, %) |  |  | Credit rating breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Net exposure |
| US Government 30Y | 22,2 |  | AAA | 3,5 |
| US equity | 5,9 |  | AA | -3,5 |
| S&P500 emini index future | 4,0 |  | A | 2,7 |
| Topix index future | 4,0 |  | BBB | 13,8 |
| US fixed | 3,6 |  | BB | 7,9 |
| UK equity | 3,1 |  | B | 1,3 |
| Mexico Government 20Y | 2,3 |  | CCC | 0,3 |
| Australia Government 10Y | 2,1 |  | CC | 0,0 |
| Ibex 35 index future | 2,1 |  | C | 0,0 |
| US Government 5Y | -25,5 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | No rating | 0,2 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  |  | Exposition nette |
| US Government 30Y | 22,2 |  | AAA | 3,5 |
| US equity | 5,9 |  | AA | -3,5 |
| S&P500 emini index future | 4,0 |  | A | 2,7 |
| Topix index future | 4,0 |  | BBB | 13,8 |
| US fixed | 3,6 |  | BB | 7,9 |
| UK equity | 3,1 |  | B | 1,3 |
| Mexico Government 20Y | 2,3 |  | CCC | 0,3 |
| Australia Government 10Y | 2,1 |  | CC | 0,0 |
| Ibex 35 index future | 2,1 |  | C | 0,0 |
| US Government 5Y | -25,5 |  | D | 0,0 |
|  |  |  | Non noté | 0,2 |
| Long exposure | Short exposure | Net exposure |
| --- | --- | --- |
| Equity | 26,8 | 0,0 | 26,8 |
| UK | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Europe | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| North America | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| Japan | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Asia Pacific ex Japan | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Global | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emerging markets | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Government bonds | 35,4 | -30,2 | 5,2 |
| UK | 0,1 | -1,0 | -0,9 |
| Europe | 0,7 | -3,0 | -2,2 |
| North America | 23,2 | -26,2 | -3,0 |
| Japan | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other Developed Markets | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Emerging markets | 8,1 | 0,0 | 8,1 |
| Corporate bonds | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
| Investment grade bonds | 11,6 | 0,0 | 11,6 |
| High yield bonds | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
| Convertible bonds | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Infrastructure | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| Property | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Residual Cash | 0,0 | 0,0 | 39,8 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Exposition longue | Exposition courte | Exposition nette |
| --- | --- | --- |
| Action | 26,8 | 0,0 | 26,8 |
| Royaume-Uni | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Europe | 5,3 | 0,0 | 5,3 |
| Amérique du Nord | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| Japon | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| Asie du Pacifique hors Japon | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| Global | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Marchés émergents | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emprunts d'État | 35,4 | -30,2 | 5,2 |
| Royaume-Uni | 0,1 | -1,0 | -0,9 |
| Europe | 0,7 | -3,0 | -2,2 |
| Amérique du Nord | 23,2 | -26,2 | -3,0 |
| Japon | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other Developed Markets | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| Marchés émergents | 8,1 | 0,0 | 8,1 |
| Obligations d'entreprise | 18,9 | 0,0 | 18,9 |
| Obl. investment grade | 11,6 | 0,0 | 11,6 |
| Obl. à haut rendement | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
| Obligations convertibles | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| Infrastructures | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| Immobilier | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidités résiduelles | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
# Asset breakdown (%)
| Physical | Short (via CDS) | Long (via CDS) | Net |
| --- | --- | --- | --- |
| Government bonds | 26,2 | -1,9 | 0,0 | 24,3 |

Investment grade corporate bonds
48,6	-7,1	0,1	41,6
Fixed rate	48,1	-1,5	0,1	46,7
Floating rate	0,5	0,0	0,0	0,5
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	-5,7	0,0	-5,7
High yield corporate bonds	17,4	0,0	18,2	35,6
Fixed rate	17,2	0,0	0,0	17,2
Floating rate	0,2	0,0	0,0	0,2
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Credit Default Swaps & Indices	0,0	0,0	18,2	18,2
Securitised	1,6	0,0	0,0	1,6
Equities	0,3	0,0	0,0	0,3
Cash	5,8	0,0	0,0	5,8
Other	0,0	0,0	0,0	0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs (%)
| Actifs physiques | Short (via CDS) | Long (via CDS) | Nette |
| --- | --- | --- | --- |
| Emprunts d'État | 26,2 | -1,9 | 0,0 | 24,3 |

Obligations d’entreprises
« investment grade »
48,6	-7,1	0,1	41,6
Taux fixe	48,1	-1,5	0,1	46,7
Taux variable	0,5	0,0	0,0	0,5
Indices et CDS	0,0	-5,7	0,0	-5,7
Taux variable	0,2	0,0	0,0	0,2
Taux fixe	17,2	0,0	0,0	17,2
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	18,2	18,2
Titrisés	1,6	0,0	0,0	1,6
Actions	0,3	0,0	0,0	0,3
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	5,8	0,0	0,0	5,8
# Country breakdown (%)
France	8,2	0,0	0,1	8,3
UK	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italy	3,4	0,0	0,0	3,4
Spain	3,9	0,0	0,0	3,9
Netherlands	2,2	0,0	0,0	2,2
Germany	3,4	0,0	0,0	3,4
Other	8,6	-1,9	0,0	6,7
Switzerland	1,7	0,0	0,0	1,7
Investment Grade indices	0,0	-5,7	0,0	-5,7
High Yield indices	0,0	0,0	18,2	18,2
221018113134 ES C1 OPIN USD A-H EN PE 0005 0000
Cash	5,8	0,0	0,0	5,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (%)
France	8,2	0,0	0,1	8,3
Royaume-Uni	15,7	-0,3	0,0	15,4
Italie	3,4	0,0	0,0	3,4
Espagne	3,9	0,0	0,0	3,9
Pays-Bas	2,2	0,0	0,0	2,2
Allemagne	3,4	0,0	0,0	3,4
Autres	8,6	-1,9	0,0	6,7
Suisse	1,7	0,0	0,0	1,7
Indices Investment Grade	0,0	-5,7	0,0	-5,7
Indices « High Yield »	0,0	0,0	18,2	18,2
221013143232 FR C1 OPIN USD A-H FR PE 0004 0000
Liquidités	5,8	0,0	0,0	5,8
# Single year performance (10 years)
From To
YTD to QTR end
01/03/22
28/02/23
01/03/21
28/02/22
01/03/20
28/02/21
01/03/19
29/02/20
01/03/18
28/02/19
01/03/17
28/02/18
01/03/16
28/02/17
01/03/15
29/02/16
01/03/14
28/02/15
01/03/13
28/02/14
Euro A Accumulation	4,1%	3,6%	2,3%	4,9%	-2,7%	-4,4%	3,9%	-	-	-	-
Euro A Accumulation (gross of ongoing charge)
5,7%	5,2%	3,8%	6,4%	-1,2%	-2,9%	5,4%	-	-	-	-
230313114916 DK C1 MAARS EUR A EN PE 0005 0000
Benchmark	2,4%	2,9%	2,3%	3,5%	3,6%	3,6%	3,6%	-	-	-	-

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Performance annuelle (10 ans)
Du	Du début de
l’année à la fin du
semestre
01/03/22	01/03/21	01/03/20	01/03/19	01/03/18	01/03/17	01/03/16	01/03/15	01/03/14	01/03/13
au	28/02/23	28/02/22	28/02/21	29/02/20	28/02/19	28/02/18	28/02/17	29/02/16	28/02/15	28/02/14
Euro A Capitalisation	4,1%	3,6%	2,3%	4,9%	-2,7%	-4,4%	3,9%	-	-	-	-
Euro A Capitalisation (brute de frais courants)
# Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 56,3 | 66,8 | -10,5 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 21,9 | 29,8 | -8,0 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 16,5 | 3,4 | 13,1 |
| Small cap (< $2bn) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Cash | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.
211014112155 NL C1 GSEL EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Méga-cap. (>50 Md$) | 56,3 | 66,8 | -10,5 |
| Grandes cap. (10-50 Md$) | 21,9 | 29,8 | -8,0 |
| Moyennes cap. (2-10 Md$) | 16,5 | 3,4 | 13,1 |
| Petites cap. (>2 Md$) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Liquidités | 5,0 | 0,0 | 5,0 |

Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.