# Definitions
#### The following definitions apply throughout this Prospectus unless the context otherwise requires:

### “Accounting Date”

#### the date by reference to which the annual accounts of the Company shall be prepared and which shall be September 30 in each year, or such other date as the Directors may from time to time decide.

### “Accounting Period”

#### a period ending on an Accounting Date and commencing (in the case of the first such period) on the date of the first issue of Shares or (in any other case) from the end of the last Accounting Period.

### “Accumulating Shares”

#### Shares in respect of which the net income and insofar as applicable net realised capital gains thereof will be rolled-up and will not be distributed.

### “Accumulating Class Net Asset Value per Share”
The Net Asset Value per Share of a class constituting only Accumulating Shares, which shall be calculated as the difference between the sum of all of the assets attributable to the class and valued in accordance with the Amortised Cost Method combined with the sum of the net income and, insofar as applicable, net capital gains arising in respect of those assets and the sum of all of the liabilities attributable to the class, divided by the number of its outstanding Shares.

### “Administration Agreement”
an agreement dated 10 April 1996 (as amended and restated on 22 December 2000) between the Manager and the Administrator, as amended by a supplemental administration agreement dated 7 November 2008, as further amended by side letters dated 24 April 2009 and 25 May 2018 and novated by a novation agreement dated 1 March 2019 between
BNY Mellon Global Management Limited, the Manager (BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.) and the Administrator, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank UCITS Regulations..

### “Administrator”
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company or any successor company appointed by the Manager (with the prior approval of the Central Bank) as administrator of the assets of the Company and of each Sub-Fund.

### “Amortised Cost Method” or “Amortised Cost”

#### A valuation method which takes the acquisition cost of an asset and adjusts that value for amortisation of premiums or discounts until maturity.

### “Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Legislation”
the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 as amended by the Criminal Justice Act 2013 and the Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Act 2018, as may be amended, substituted or supplemented from time to time.

### “Applicable Laws”
all laws and regulations applicable to the Company, including the Data Protection Legislation, the UCITS Regulations, the MMF Regulation, the Central Bank Requirements and the Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Legislation.

### “Application Form”

#### such application form as the Directors may prescribe for the purposes of subscribing for Shares in the relevant Sub-Fund.

### “Articles”

#### the Memorandum and Articles of Association of the Company, as amended from time to time.

### “Base Currency”

#### the currency in which a Sub-Fund is denominated.

### “Business Day”

#### any such day or days as set out in the relevant Supplement, or such other day as the Directors may from time to time decide.

### “BNY Mellon”

#### The Bank of New York Mellon Corporation and its affiliates

### “Central Bank”

#### the Central Bank of Ireland.

### “Central Bank Requirements”
the conditions imposed by the Central Bank on investment companies authorised as UCITS for the purposes of the UCITS Regulations, as same may be amended or replaced from time to time including, for the avoidance of doubt, the Central Bank UCITS Regulations.

### “Central Bank UCITS Regulations”

#### the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)

#### Regulations 2019, (as may be further amended, consolidated and substituted from time to time) and any related guidance issued by the Central Bank from time to time
“Company”

#### BNY Mellon Liquidity Funds, plc

### “Constant Net Asset Value per Share” or "Constant NAV per Share"
the Constant Net Asset Value per Share of a class which shall be calculated as the difference between the sum of all of the assets attributable to the class valued in accordance with the Amortised Cost Method and the sum of all of the liabilities attributable to the class, divided by the number of outstanding Shares in the class. The Constant NAV per Share shall be rounded to the nearest percentage point or its equivalent when the Constant NAV per Share is published in a currency unit.

### “Council of the EU” or “Council”

#### the institution representing the EU Member States’ governments. It is where national ministers from each EU country meet to adopt laws and coordinate policies.

### “Courts Service”

#### the Courts Service is the organisation responsible for the administration of moneys under the control or subject to the order of the Irish Courts.

### “Data Protection Legislation”
All laws relating to the Processing of Personal Data, privacy and security including, without limitation, the EU Data Protection Directive 95/46/EC, the Data Protection Acts 1988 to 2018, the ePrivacy Directive (2002/58/EC) and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 and, where the context so requires, equivalent or replacement legislation of any applicable jurisdiction, delegated legislation of other national data protection legislation, and all other applicable law, regulations and approved codes of conduct, certifications, seals or marks in any relevant jurisdiction relating to the Processing of Personal Data including the opinions, guidance, advice, directions, orders and codes of practice issued or approved by a Supervisory Authority or the Article 29 Working Party or the European Data Protection Board.

### “Depositary”

#### The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch or any successor company appointed by the Company (with the prior approval of the Central Bank) as depositary of the Company and of each Sub-Fund.

### “Depositary Agreement”
the Depositary Agreement dated 1 July 2016, which replaces the custodian agreement dated 29 October 1999, as amended and novated by a supplemental custodian agreement dated 7 November 2008 and as further amended by a supplemental custodian agreement dated 20 March 2012.

### “Directors”

#### the directors of the Company.

### “Distributing Shares”

#### Shares in respect of which dividends are declared or paid that may be issued in a Sub-Fund.
“EEA”

#### the European Economic Area being at the date of this Prospectus the EU Member States, Norway, Iceland, Switzerland, Turkey and Liechtenstein.

### “EEA Member State”

#### a member state of the European Economic Area ("EEA").

### “Eligible Markets”

#### markets in which a Sub-Fund may invest. A list of such markets is contained in Appendix IV hereto
“Environmentally Sustainable Economic Activities” 

#### means economic activities which meet the EU Criteria for Environmentally Sustainable Economic Activities.
“ESG”

#### means environmental, social and governance.
“ESMA”

#### the European Securities and Markets Authority

### “ESMA Remuneration Guidelines”
the ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD issued pursuant to Article 14a(4) of the UCITS Directive as may be amended, restated, substituted or supplemented from time to time.

### “EU Criteria for Environmentally Sustainable Economic Activities”

#### –	means the criteria set out in Article 3 of the EU Taxonomy Regulation.

### “EU Member States”
Countries that are members of the European Union, being, at the date of this Prospectus, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Slovakia, Slovenia, and Sweden.

### “EU Taxonomy Regulation”
–	means Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investments and, amending Regulation (EU) 2019/2088.

### “Exempted Irish Investor”
- a pension scheme which is an exempt approved scheme within the meaning of Section 774 of the Taxes Act or a retirement annuity contract or a trust scheme to which Section 784 or 785 of the Taxes Act applies;
- a company carrying on life business within the meaning of Section 706 of the Taxes Act;
- an investment undertaking within the meaning of Section 739B(1) of the Taxes Act;
- a special investment scheme within the meaning of Section 737 of the Taxes Act;
- a charity being a person referred to in Section 739D(6)(f)(i) of the Taxes Act;
- a unit trust to which Section 731(5)(a) of the Taxes Act applies;
- a qualifying fund manager within the meaning of Section 784A(1)(a) of the Taxes Act where the Shares held are assets of an approved retirement fund or an approved minimum retirement fund;
- a qualifying management company within the meaning of Section 739B of the Taxes Act;
- an investment limited partnership within the meaning of Section 739J of the Taxes Act;
- a personal retirement savings account (“PRSA”) administrator acting on behalf of a person who is entitled to exemption from income tax and capital gains tax by virtue of Section 787I of the Taxes Act and the Shares are assets of a PRSA;
- a credit union within the meaning of Section 2 of the Credit Union Act, 1997;
- the National Asset Management Agency;
- the National Treasury Management Agency or a Fund investment vehicle (within the meaning of section 37 of the National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014) of which the Minister for Finance is the sole beneficial owner, or the State acting through the National Treasury Management Agency;
- the Motor Insurers’ Bureau of Ireland in respect of an investment made by it of moneys paid to the Motor Insurer Insolvency Compensation Fund under the Insurance Act 1964 (amended by the Insurance (Amendment) Act 2018), and the Motor Insurers’ Bureau of Ireland has made a declaration to that effect to the Company;
- a company which is within the charge to corporation tax in accordance with Section 110(2) of the Taxes Act in respect of payments made to it by the Company;
- a company that is within the charge to corporation tax in accordance with Section 739G(2) of the Taxes Act in respect of payments made to it by the Company, that has made a declaration to that effect and that has provided the Company with its tax reference number but only to extent that the relevant Sub-Fund is a money market fund (as defined in Section 739B of the Taxes Act); or
- any other Irish Resident or persons who are Ordinarily Resident in Ireland who may be permitted to own Shares under taxation legislation or by written practice or concession of the Irish Revenue Commissioners without giving rise to a charge to tax in the Company or jeopardising tax exemptions associated with the Company giving rise to a charge to tax in the Company;provided that they have correctly completed the Relevant Declaration.

“FDI”

#### financial derivative instruments.
“FCA”

#### the Financial Conduct Authority or any relevant successor thereto.

### “Global Sub-Custodian”

#### The Bank of New York Mellon SA/NV or any other person or persons for the time being appointed by the Depositary as Global Sub-Custodian in succession thereto.

### “Intermediary”

#### means a person who:
- carries on a business which consists of, or includes, the receipt of payments from an investment undertaking on behalf of other persons;or
- holds shares in an investment undertaking on behalf of other persons.

"Internal Credit Quality Assessment Procedures" 

#### the credit quality assessment procedures detailed from time to time in the Articles and established by

#### the Manager in accordance with the MMF Regulation.

### “Investment”

#### any investment authorised by the Articles and which is permitted by the UCITS Regulations.

### “Investment Advisers”
such parties appointed by the Manager from time to time, to act as investment adviser or investment manager of a Sub-Fund in accordance with the Central Bank Requirements and as set out in the relevant Supplement.

### “Investment Advisory Agreement”

#### an agreement between the Manager and an Investment Adviser in respect of one or more Sub- Funds.
“Ireland” or “the State”

#### the Republic of Ireland.

### “Irish Resident”

#### in the case of:
- an individual, means an individual who is resident in Ireland for tax purposes.
- a trust, means a trust that is resident in Ireland for tax purposes.
- a company, means a company that is resident in Ireland for tax purposes.

An individual will be regarded as being resident in Ireland for a tax year if he/she is present in Ireland: (1) for a period of at least 183 days in that tax year; or (2) for a period of at least 280 days in any two consecutive tax years, provided that the individual is present in Ireland for at least 31 days in each period. In determining days present in Ireland, an individual is deemed to be present if he/she is in Ireland at any time during
the day. This test took effect from 1 January 2009 (previously in determining days present in Ireland an individual was deemed to be present if he/she was in Ireland at the end of the day (midnight)).

#### A trust will generally be Irish resident where the trustee is resident in Ireland or a majority of the trustees (if more than one) are resident in Ireland.
A company which has its central management and control in Ireland is resident in Ireland irrespective of where it is incorporated. A company which does not have its central management and control in Ireland but which is incorporated in Ireland is resident in Ireland except where:
- the company or a related company carries on a trade in Ireland, and either the company is ultimately controlled by persons resident in EU Member States or in countries with which Ireland has a double taxation treaty, or the company or a related company are quoted companies on a recognised Stock Exchange in the EU or in a treaty country under a double taxation treaty between Ireland and that country. This exception does not apply where it would result in an Irish incorporated company that is managed and controlled in a relevant territory (other than Ireland), but would not be resident in that relevant territory as it is not incorporated there, not being resident for tax purposes in any territory.


#### or
- the company is regarded as not resident in Ireland under a double taxation treaty between Ireland and another country.

The Finance Act 2014 amended the above residency rules for companies incorporated on orafter 1 January 2015. These new residency rules will ensure that companies incorporated in Ireland and also companies not so incorporated but that are managed and controlled in Ireland, will be tax resident in Ireland except to the extent that the company in question is, by virtue of a double taxation treaty between Ireland and another country, regarded as resident in a territory other than Ireland (and thus not resident in Ireland). For companies incorporated before this date these new rules will not come into effect until 1 January 2021 (except in limited circumstances).
It should be noted that the determination of a company’s residence for tax purposes can be complex in certain cases and potential investors are referred to the specific legislative provisions that are contained in Section 23A of the Taxes Act.

### "Legal Maturity"

#### the date when the principal of a security is to be repaid in full and which is not subject to any optionality.
“LVNAV MMF”

#### an MMF which is both a Short Term MMF and a low volatility net asset value MMF as defined in the MMF Regulation.

### “Management Agreement”

#### the agreement dated 28 February 2019 between the Company and the Manager, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the Central Bank Requirements.
“Manager”

#### BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., appointed by the Company with the prior approval of the Central Bank as the manager of the Company and of each Sub-Fund.

### “Mark-to-Market”
means the methodology, as described in the section entitled "Mark-to-Market", whereby positions are valued at readily available close out prices that are sourced independently, including exchange prices, screen prices, or quotes from several independent reputable brokers.

### “Mark-to-Model”

#### any valuation which is benchmarked, extrapolated or otherwise calculated from one or more market input.
“Member”

#### a person who is registered as the holder of a Share or Shares or of a Subscriber Share or Subscriber Shares in the Register.
“MMF”
a collective investment undertaking that: (a) requires authorisation as a UCITS or is authorised as a UCITS under Directive 2009/65/EC; (b) invests in short-term assets; and (c) has distinct or cumulative objectives offering returns in line with money market rates or preserving the value of the investment.

### “MMF Regulation”

#### Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds, as may be modified, amended, supplemented, consolidated or re-enacted from time to time.

### “Net Asset Value of the Company”

#### the aggregate net asset value of all the Sub-Funds.

### “Net Asset Value of the Sub-Fund”

#### the net asset value of a Sub-Fund calculated in accordance with the provisions of the Articles, as described under “The Company - Calculation of the Net Asset Value of each Sub-Fund”.

### “Ordinarily Resident in Ireland”
- in the case of an individual, means an individual who is ordinarily resident in Ireland for tax purposes;
- in the case of a trust, means a trust that is ordinarily resident in Ireland for tax purposes.

An individual will be regarded as ordinarily resident for a particular tax year if he/she has been Irish Resident for the three previous consecutive tax years (i.e. he/she becomes ordinarily resident with effect from the commencement of the fourth tax year). An individual will remain ordinarily resident in Ireland until he/she has been non-Irish Resident for three consecutive tax years. Thus, an individual who is resident and ordinarily resident in Ireland in the tax year 1 January 2020 to 31 December 2020 and departs from Ireland in that tax year will remain ordinarily resident up to the end of the tax year 1 January 2023 to 31 December 2023.

#### The concept of a trust’s ordinary residence is somewhat obscure and linked to its tax residence.

### “Processing” and “Personal Data”

#### shall have the meanings ascribed to them in the Data Protection Legislation.

### “Public Debt MMF”

#### a public debt constant net asset value MMF as defined in the MMF Regulation.

### “Public Debt Short-Term MMF”

#### a Sub-Fund that is both a Short-Term MMF and a Public Debt MMF.

### “Prospectus”

#### the prospectus of the Company and any addenda thereto issued in accordance with the Central Bank Requirements.

### “Qualified Holder”

#### any person, corporation or entity other than:
- a U.S. Person or anyone holding on behalf of aU.S. Person (unless that person is holding Shares with the consent of the Directors);
- any other person, corporation or entity which cannot acquire or hold Shares without violating laws or regulations whether applicable to it or the Company or otherwise or whose holding might result (either individually or in conjunction with other Shareholders in the same circumstances) in the Company incurring any liability to taxation or suffering regulatory, pecuniary, fiscal, legal or material administrative disadvantage which the Company might not otherwise incur or suffer or the Company being required to register or register any Class of its securities under the laws of any jurisdiction (including without limitation, the 1933 Act or the 1940 Act);or
- a depositary, nominee, or trustee for any person, corporation or entity described in (a) to (b) above.


### “Recognised Clearing System”
any clearing system listed in Section 246A of the Taxes Act (including, but not limited to, Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA and CREST) or any other system for clearing shares which is designated for the purposes of Chapter 1A in Part 27 of the Taxes Act, by the Irish Revenue Commissioners, as a recognised clearing system.

### “Redemption Price”

#### the Constant Net Asset Value per Share, Accumulating Class Net Asset Value per Share or Variable Net Asset Value per Share of a class, as applicable.

### “Register”

#### the Register of Members to be kept pursuant to the Companies Act 2014.

### “Relevant Declaration”

#### the declaration relevant to the Shareholder as set out in Schedule 2B of the Taxes Act.

### “Relevant Period”

#### means a period of 8 years beginning with the acquisition of a Share by a Shareholder and each subsequent period of 8 years beginning immediately after the preceding Relevant Period.

### “Residual Maturity”

#### the length of time remaining until the Legal Maturity of a security.
“SFDR”
or “Sustainable Finance Disclosure Regulation” means Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector

### “Shareholder”

#### a person who is registered as the holder of Shares in the Register for the time being kept by or on behalf of the Company.
“Shares”

#### Shares of no par value in the capital of the Company which may be designated as different classes of Accumulating Shares or Distributing Shares in one or more Sub-Funds.

### “Short-Term MMF”
an MMF that invests in eligible money market instruments referred to in Section 1.1 of Appendix II to this Prospectus and is subject to the rules set out under the heading "Portfolio Composition Rules" in the relevant Supplements.

### “Short Sale”
any sale by a Sub-Fund of an instrument which the Sub-Fund does not own at the time of entering into the agreement to sell, including such sale where, at the time of entering into the agreement to sell, the Sub-Fund has borrowed or agreed to borrow the instrument for delivery at settlement, not including:
- a sale by either party under a repurchase agreement where one party has agreed to sell to the other a security at a specified price with a commitment from the other party to sell the security back at a later date at another specified price; or
- an entry into a futures contract or other derivative contract where it is agreed to sell securities at a specified price at a future date.


### “Specified US Person”

#### means
- a US citizen or resident individual,
- a partnership or corporation organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof
- a trust if
	- a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust,and

- one or more US persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or an estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States
- excluding;
	- a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
	- any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause a);
	- the United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof;
	- any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing;
	- any organization exempt from taxation under section 501(a) or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code;
	- any bank as defined in section 581 of theU.S. Internal Revenue Code;

- any real estate investment trust as defined in section 856 of the U.S. Internal Revenue Code;
- any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity registered with the Securities Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code;
- any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code;
- a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State;or
- a broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code. This definition shall be interpreted in accordance with the US Internal Revenue Code


### “Sterling Fund”

#### the BNY Mellon Sterling Liquidity Fund, a Sub-Fund of the Company.

### “Sub-Fund”

#### a sub-fund of the Company established by the Directors from time to time with the prior approval of the Central Bank.

### “Sub-Investment Adviser”
means any sub-advisers appointed by an Investment Adviser and approved by the Manager with the consent of the Directors and in accordance with the Central Bank Requirements for the purpose of assisting in the provision of investment advisory services in respect of a Sub-Fund.

### “Subscriber Shares”

#### shares of U.S. $1.00 each in the capital of the Company designated as “Subscriber Shares” in the Articles and subscribed by or on behalf of the Manager for the purposes of incorporating the Company.

### “Subscription Price”

#### the Constant Net Asset Value per Share, Variable Net Asset Value per Share or Accumulating Class Net Asset Value per Share of a class, as applicable.

### “Subsequent Dealing Form”

#### such application form as the Directors may prescribe to be used for the purpose of subscription for additional Shares in the relevant Sub-Fund.

### “Supplement”

#### a document supplemental to this Prospectus which contains specific information in relation to a particular Sub-Fund.

### “Taxes Act”

#### the Taxes Consolidation Act, 1997 (of Ireland) as amended.

### “Treasury Fund”

#### the BNY Mellon U.S. Treasury Fund, a Sub-Fund of the Company.
“UCITS”

#### an undertaking for collective investment in transferable securities as established under the UCITS Directive.

### “UCITS Directive”
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities as amended by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 as regards depositary functions, remuneration policies and sanctions, including its mandatory implementing regulations on an EU or Home Member State level and as further amended from time to time.

### “UCITS Regulations”
the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011 (S.I. No. 352 of 2011) as amended by the European Union (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations, 2016 (S.I. No. 143 of 2016), and as may be further modified, amended, supplemented, consolidated or re-enacted from time to time.

### “United States”

#### the United States of America (including the states thereof and the District of Columbia), its territories, its possessions and other areas subject to its jurisdiction.

### “U.S. Dollar Fund”

#### the BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund, a Sub- Fund of the Company.

### “U.S. Person”

#### a person who is a person included in the definition of “U.S. person” under Rule 902 of Regulation S under the 1933 Act.

#### “U.S. person” under Rule 902 generally includes the following:
- any natural person resident in the United States;
- any partnership or corporation organised or incorporated under the laws of the United States;
- any estate of which any executor or administrator is a U.S. person;
- any trust of which any trustee is a U.S. person;
- any agency or branch of a non-U.S. entity located in the United States;
- any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of aU.S. person;
- any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organised, incorporated or (if an individual) resident in the United States;and
- any partnership or corporation if:
- organised or incorporated under the laws of any non-U.S. jurisdiction;andii) formed by a U.S. person principally for the purpose of investing in securities not registered under the 1933 Act, unless it is organised or incorporated, and owned, by accredited investors (as defined in Rule 501(a) of Regulation D under the 1933 Act) who are not natural persons, estates or trusts.


#### Notwithstanding the preceding paragraph, “U.S. person” under Rule 902 does not include:
- any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held for the benefit or account of a non-U.S. person by a dealer or other professional fiduciary organised, incorporated, or (if an individual) resident in the United States;
- any estate of which any professional fiduciary acting as executor or administrator is a U.S. person, if
	- an executor or administrator of the estate who is not a U.S. person has sole or shared investment discretion with respect to the assets of the estate,and

- the estate is governed by non-United States law;
- any trust of which any professional fiduciary acting as trustee is a U.S. person, if a trustee who is not a U.S. person has sole or shared investment discretion with respect to the trust assets, and no beneficiary of the trust (and no settler if the trust is revocable) is aU.S. person;
- an employee benefit plan established and administered in accordance with the law of a country other than the United States and customary practices and documentation of such country;
- any agency or branch of a U.S. person located outside the United States if
	- the agency or branch operates for valid business reasons,and

- the agency or branch is engaged in the business of insurance or banking and is subject to substantive insurance or banking regulation, respectively, in the jurisdiction where located;and
- certain international organisations as specified in Rule 902(k) (2) (vi) of Regulation S under the 1933 Act.


#### An investor who is not a U.S. Person may nevertheless be considered a “U.S. Taxpayer” under
U.S. federal income tax laws. For example, an individual who is a U.S. citizen residing outside of the United States is not a U.S. Person but is a “U.S. Taxpayer”. Such a person need not complete the Supplemental Disclosure Statement for U.S. Persons and U.S. Taxpayers, but should review the disclosure relating to U.S. taxation therein as the tax consequences described therein will apply to that person.

### “U.S. Taxpayer”
includes a U.S. citizen or resident alien of the United States (as defined for United States federal income tax purposes); any entity treated as a partnership or corporation for U.S. tax purposes that is created or organised in, or under the laws of, the United States or any State thereof; any other partnership that is treated as a U.S. Taxpayer under U.S. Treasury Department regulations; any estate, the income of which is subject to U.S. income taxation regardless of source and any trust over whose administration a court within the United States has primary supervision and all substantial decisions of which are under the control of one or more U.S. fiduciaries.
Persons who have lost their U.S. citizenship and who live outside the United States may nonetheless in some circumstances be treated as U.S. Taxpayers. An investor may be a “U.S. Taxpayer” but not a “U.S. Person”. For example, an individual who is a U.S. citizen residing outside of the United States is not a “

#### U.S. Person” but is a “U.S. Taxpayer”.

### “Valuation Day”
shall be any day as the Directors may from time to time determine with respect to each Sub-Fund (and notified in advance to Shareholders) for the purchase, sale and switching of Shares as set forth in the relevant Supplement for that Sub-Fund, or any other day notified in advance to Shareholders provided, however, there shall be a minimum of one such day in each week.

### “Valuation Point”

#### such time on a Valuation Day as the Directors may from time to time specify in the case of any Sub- Fund, which will be stated in the Supplement for the relevant Sub-Fund.

#### In this Prospectus, unless otherwise specified, all references to:

#### “trillion” are to one thousand billion;

#### “billion” are to one thousand million;

#### “USD” or “dollars” or “US$” or “cents” are to United States dollars or cents;

#### “EUR” or “euros” or “€” are to the Euro;

#### “GBP” or “sterling” or “Stg£” or “£” are to British pounds sterling.

### “Variable Net Asset Value per Share”

#### the variable net asset value per Share of a class which shall be calculated as the difference between the sum of all of the assets attributable to the class
valued in accordance with Mark-to-Market or Mark- to-Model, or both and the sum of all of the liabilities attributable to the class, divided by the number of the outstanding Shares in the class. The Variable NAV per Share shall be rounded to the nearest percentage point or its equivalent when the Variable NAV per Share is published in a currency unit.

### “VNAV MMF"

#### a Short Term MMF which is a variable net asset value MMF as defined in the MMF Regulation.

### “Weighted Average Life” or "WAL"

#### the average length of time to Legal Maturity of all of the underlying assets in a Sub-Fund reflecting the relative holdings in each asset.

### “Weighted Average Maturity” or "WAM"
the average length of time to Legal Maturity or, if shorter, to the next interest rate reset to a money market rate, of all of the underlying assets in a Sub- Fund reflecting the relative holdings in each asset.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
# Définitions
#### Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble du présent Prospectus, à moins que le contexte n’exige un sens différent :

### « Date de clôture des Comptes »
La date qui sera prise comme référence pour l’établissement des comptes annuels de la Société. Cette date sera le 30 septembre de chaque année, ou toute autre date qui pourra être fixée le cas échéant par les Administrateurs.

### « Période Comptable »
Une période qui prend fin à la Date de clôture des comptes et commence (s’il s’agit de la première période de ce type) à la date de la première émission d’Actions ou (dans les autres cas) à compter de la fin de la dernière Période Comptable.

### « Actions de capitalisation »

#### Actions au titre desquelles le revenu net et, dans la mesure du possible, les plus-values nettes seront capitalisés et ne seront pas distribués.

### « Valeur liquidative par Action d’une catégorie d’actions de capitalisation »
La Valeur liquidative par Action d’une catégorie ne constituant que des Actions de capitalisation, qui sera calculée comme étant la différence entre la somme de tous les actifs attribuables à la catégorie et celle évaluée conformément à la Méthode du coût amorti, combinée à la somme du revenu net et, le cas échéant, des plus-values nettes résultant de ces actifs et la somme de tous les passifs attribuables à la catégorie, divisée par le nombre de ses Actions en circulation.

### « Contrat d’administration »
Contrat en date du 10 avril 1996 (tel qu’amendé et reformulé le 22 décembre 2000) entre le Gestionnaire et l’Agent administratif tel qu’amendé par un contrat d’administration complémentaire en date du

#### 7 novembre 2008, tel qu’amendé à son tour par des documents annexes en date du 24 avril 2009 et du 25 mai 2018 et nové par un contrat conclu le

#### 1
er 
mars 2019 entre BNY Mellon Global Management Limited, le Gestionnaire (BNY Mellon Fund Management Luxembourg S.A.) et l’Agent administratif, tel qu’amendé, complété ou modifié de quelque autre façon, à tout moment, conformément aux exigences de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.

### « Agent administratif »
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company ou toute société qui serait nommée par le Gestionnaire pour lui succéder (avec l’accord préalable de la Banque centrale) en tant qu’agent administratif des actifs de la Société et de chacun des Compartiments.

### « Méthode du coût amorti » ou « Coût amorti »

#### Méthode d’évaluation qui part du coût d’acquisition d’un actif et ajuste cette valeur en appliquant un amortissement des primes ou des décotes jusqu’à l’arrivée à échéance.

### « Législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
le Criminal Justice Act de 2010 (relatif au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme), tel que modifié par le Criminal Justice Act de 2013 et le Criminal Justice (Amendment) Act de 2018 (relatif au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme), tel qu’éventuellement modifié, remplacé ou complété le cas échéant.

### « Lois applicables »
toutes les lois et réglementations applicables à la Société, y compris la Législation sur la protection des données, la Réglementation OPCVM, le Règlement MMF, les Exigences de la Banque centrale et la Législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

### « Formulaire de souscription »

#### Formulaire de souscription que les Administrateurs peuvent prescrire aux fins de la souscription d’Actions dans le Compartiment concerné.

### « Statuts »

#### L’acte constitutif et les Statuts de la Société, tels que modifiés occasionnellement.

### « Devise de référence »

#### La devise de libellé d’un Compartiment.

### « Jour ouvrable »

#### Le jour ou les jours définis dans le Supplément concerné, ou tout autre jour que les Administrateurs pourront déterminer le cas échéant.

### « BNY Mellon »

#### La Banque de New York Mellon Corporation et ses filiales

### « Banque centrale »

#### La Banque centrale d’Irlande.

### « Exigences de la Banque centrale »
Les conditions imposées par la Banque centrale aux sociétés d’investissement agréées en tant qu’OPCVM aux fins de la Réglementation OPCVM, tel que modifié ou remplacé le cas échéant, y compris (pour lever toute ambigüité) la Réglementation OPCVM de la Banque centrale.
« Réglementation OPCVM de la Banque centrale » 

#### Le Règlement de 2019 issu de la Loi de 2013 de la Banque centrale (Supervision and Enforcement)
[supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (tel que modifié, complété ou remplacé en tant que de besoin) et toute note d’orientation y afférente de la Banque centrale émise le cas échéant.

### « Société »

#### BNY Mellon Liquidity Funds, plc

### « Valeur liquidative constante par Action » ou « VL constante par Action »
La Valeur liquidative constante par Action d’une catégorie, qui correspond à la différence entre la somme de tous les actifs attribuables à la catégorie évaluée conformément à la Méthode du coût amorti et la somme de tous les passifs attribuables à la catégorie, divisée par le nombre d’Actions en circulation de la catégorie. La VL constante par Action sera arrondie au point de pourcentage le plus proche ou à son équivalent lorsque la VL constante par Action est libellée dans une unité monétaire.

### « Conseil de l’UE »

#### L’institution représentant les gouvernements des États membres de l’UE. Le lieu où les ministres de chaque pays de l’UE se rencontrent pour adopter des lois et coordonner leurs politiques.

### « Courts Service »

#### Le Courts Service (services judiciaires) est responsable de l’administration des sommes d’argent sous le contrôle ou soumis aux ordres des tribunaux.

### « Législation sur la protection des données »
Toutes les Lois relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et à la sécurité, y compris, sans limitation, la Directive 95/ 46/CE sur la protection des données, les Lois sur la protection des données de 1988 à 2018, la Directive ePrivacy (2002/58/CE), le Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 et, lorsque le contexte le requiert, la législation équivalente ou remplaçante de toute juridiction applicable, la législation déléguée de toute autre législation nationale sur la protection des données et toute autre loi applicable, réglementation et autres codes de conduite approuvés, certifications, sceaux ou marques dans toute juridiction concernée concernant le Traitement de données à caractère personnel, y compris les avis, conseils, directives, ordonnances et codes de pratiques émis ou approuvés par une Autorité de surveillance ou le Groupe de travail de l’Article 29 ou le Comité européen de la protection des données.

### « Dépositaire »
The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin ou tout successeur désigné par la Société avec l’accord préalable de la Banque centrale en tant que dépositaire de la Société et de chaque Compartiment.

### « Contrat de dépositaire »

#### Le Contrat de dépositaire en date du 1
er 
juillet 2016, qui remplace le contrat de dépositaire en date du 29 octobre 1999, tel que modifié et nové par un contrat de dépositaire supplémentaire en date du 7 novembre 2008 et tel que modifié ultérieurement par un contrat de dépositaire supplémentaire du 20 mars 2012.

### « Administrateurs »

#### Les administrateurs de la Société.

### « Actions de distribution »

#### Les Actions au titre desquelles des dividendes sont déclarés ou payés, qui peuvent être émises dans un Compartiment.

### « EEE »

#### L’Espace économique européen composé, à la date du présent Prospectus, des États membres de l’UE, de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse, de la Turquie et du Liechtenstein.

### « État membre de l’EEE »

#### Un État membre de l’Espace économique européen (« EEE »).

### « Marchés éligibles »

#### Les marchés dans lesquels un Compartiment peut investir. Une liste de ces marchés figure à l’Annexe IV des présentes.

### « Activités économiques durables sur le plan environnemental »

#### désigne les activités économiques qui satisfont aux Critères de durabilité environnementale des activités économiques de l’UE.

### « ESG »

#### désigne les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

### « AEMF »

#### L’Autorité européenne des marchés financiers

### « Lignes directrices de l’AEMF relatives à la rémunération »
Les lignes directrices de l’AEMF portant sur les politiques de rémunération rationnelles en vertu de la Directive OPCVM et la Directive GFIA (relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) publiée conformément à l’Article 14a(4) de la Directive OPCVM, telles que modifiées, reformulées, remplacées ou complétées le cas échéant.

### « Critères de durabilité environnementale des activités économiques de l’UE »

#### –	désigne les critères définis dans l’Article 3 du Règlement sur la taxonomie de l’UE.

### « États membres de l’UE »

#### Les pays membres de l’Union européenne, à la date du présent Prospectus : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,

#### Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Suède.

### « Règlement sur la taxonomie de l’UE »

#### –	désigne le Règlement (UE) 2020/852 du

#### Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) n° 2019/2088.

### « Investisseur irlandais exempté »
- un régime de retraite exempté agréé aux termes de la section 774 du Taxes Act ou un plan de retraite ou un régime en fiducie (trust scheme) soumis à la section 784 ou 785 du Taxes Act ;
- une société exerçant une activité d’assurance vie au sens de l’Article 706 du Taxes Act ;
- un organisme de placement (investment undertaking) au sens de l’Article 739B(1) du Taxes Act ;
- un véhicule spécial d’investissement au sens de l’Article 737 du Taxes Act ;
- une organisation caritative ayant la qualité d’une personne visée à l’Article 739D(6)(f)(i) du Taxes Act ;
- une fiducie à participation unitaire (unit trust) à laquelle l’Article 731(5)(a) du Taxes Act s’applique ;
- un gestionnaire de fonds admissible au sens de l’Article 784A(1)(a) du Taxes Act, lorsque les Actions détenues sont des actifs d’un fonds de retraite agréé ou d’un fonds de retraite minimum agréé ;
- une société de gestion admissible au sens de l’Article 739B du Taxes Act ;
- une société d’investissement en commandite simple au sens de l’Article 739J du Taxes Act ;
- un agent administratif d’un compte d’épargne- retraite personnel (« PRSA » pour Personal Retirement Savings Account) agissant pour le compte d’une personne habilitée à bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu et sur les plus-values en vertu de l’Article 787I du Taxes Act et dont les Actions sont des actifs d’unPRSA ;
- une caisse de crédit au sens de l’Article 2 duCredit Union Act de 1997 ;
- l’Agence nationale de gestion d’actifs (National Asset Management Agency) ;
- l’Agence nationale de gestion du Trésor (National Treasury Management Agency) ou le véhicule d’investissement d’un Fonds (au sens de la section 37 du National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014 sur l’Agence nationale de gestion du trésor) dont le seul bénéficiaire effectif est le ministère des Finances, ou l’État agissant par le biais de la National Treasury Management Agency ;
- le Motor Insurers’ Bureau of Ireland pour les investissements sous forme de sommes d’argent versées au Motor Insurers Insolvency Compensation Fund (Fonds de compensation des Assureurs automobiles) en vertu de l’Insurance Act 1964 (amendé par l’Insurance (Amendment) Act 2018). Le Motor Insurers’ Bureau of Ireland a fait une déclaration à la Société à cet effet ;
- une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’Article 110(2) du Taxes Act au titre des paiements qu’elle perçoit de la Société ;
- une société qui est redevable de l’impôt corporatif conformément à l’Article 739G(2) du Taxes Act, relativement aux paiements effectués par la Société, qui a rempli une déclaration à cet effet et qui a fourni à la Société sa référence fiscale, mais uniquement dans la mesure où le Compartiment pertinent est un fonds monétaire (selon la définition de l’Article 739B du Taxes Act) ; ou
- tout autre Résident irlandais ou personne ayant la qualité de Résident habituel en Irlande autorisé(e) à détenir des Actions en vertu de la législation fiscale, de l’usage écrit ou d’une concession de l’administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners), sans pour autant donner lieu à une charge fiscale pour la Société ou compromettre les exonérations fiscales dont bénéficie la Société qui pourraient entraîner une charge fiscale pour la Société ;ceci sous réserve que la personne concernée ait rempli la Déclaration appropriée.


### « IFD »

#### instruments financiers dérivés.

### « FCA »

#### L’autorité britannique de surveillance des marchés financiers (« Financial Conduct Authority »), ou tout successeur approprié.

### « Dépositaire délégué mondial »

#### The Bank of New York Mellon SA/NV ou toute(s) autre

#### (s) personne(s) nommée(s) en tant que Dépositaire délégué mondial par le Dépositaire.

### « Intermédiaire »

#### désigne une personne :
- exerçant une activité qui consiste en ou implique la perception de paiements versés par un organisme de placement pour le compte d’autres personnes ;ou
- détenant des actions dans un organisme de placement pour le compte d’autres personnes.


### « Procédures d’évaluation interne de la qualité de crédit »

#### Les procédures d’évaluation de la qualité de crédit détaillées, le cas échéant, dans les Statuts et établies par le Gestionnaire conformément au Règlement MMF.

### « Investissement »

#### Tout investissement autorisé par les Statuts et permis par la Réglementation OPCVM.

### « Conseillers en investissement »
Les parties désignées le cas échéant par le Gestionnaire pour exercer les fonctions de conseiller en investissement ou gestionnaire de portefeuille d’un Compartiment conformément aux exigences de la Banque centrale et comme énoncé dans le Supplément correspondant.

### « Convention de gestion de portefeuille »

#### Le contrat entre le Gestionnaire et un Conseiller en investissement, concernant un ou plusieurs Compartiments.

### « Irlande » ou « l’État »

#### La République d’Irlande.

### « Résident irlandais »

#### Dans le cas :
- d’une personne physique, une personne physique qui est résidente en Irlande à des fins fiscales ;
- d’une fiducie (trust), une fiducie qui a fiscalement la qualité de résident irlandais ;
- d’une société, une société qui a fiscalement la qualité de résident irlandais.

Une personne physique est considérée comme résidant en Irlande pour un exercice fiscal si elle a séjourné en Irlande : (1) pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice fiscal ; ou (2) pendant au moins 280 jours au cours de deux exercices fiscaux consécutifs, sous réserve que cette personne ait été présente en Irlande pendant 31 jours au minimum durant chaque période. Pour les besoins du calcul du nombre de jours de présence en Irlande, une personne physique sera considérée comme séjournant en Irlande si elle se trouve en Irlande à n’importe quel moment de la journée. Ce critère est entré en vigueur le 1
er 
janvier 2009 (auparavant, aux fins du calcul du nombre de jours de présence en Irlande, une personne physique était considérée comme ayant séjourné en Irlande si elle se trouvait en Irlande à la fin d’une journée [à minuit]).
Une fiducie (trust) a, en principe, la qualité de résident irlandais lorsque le fidéicommissaire (trustee) est un résident irlandais ou que la majorité des fidéicommissaires (s’il y en a plus d’un) sont résidents irlandais.
Une société dont le centre de direction et de contrôle est situé en Irlande est résidente irlandaise, quel que soit son lieu d’immatriculation. Une société dont le centre de direction et de contrôle n’est pas situé en Irlande, mais qui est immatriculée en Irlande a la qualité de résident irlandais, sauf dans les cas suivants :
- la société ou l’une de ses sociétés liées exerce une activité commerciale en Irlande, et que soit la société est contrôlée en dernier ressort par des personnes résidentes dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans des pays avec lesquels l’Irlande a conclu une convention destinée à éviter la double imposition, soit la société ou l’une des sociétés liées sont des sociétés cotées sur une Place boursière reconnue dans l’Union européenne ou dans un pays signataire d’une convention destinée à éviter la double imposition entre l’Irlande et ce pays. Cette exception ne s’applique pas si cela devait impliquer qu’une société constituée en Irlande, gérée et contrôlée sur un territoire donné (autre que l’Irlande) ne soit pas résidente sur ce territoire donné du fait qu’elle n’y est pas immatriculée, et n’ait donc de résidence fiscale sur aucun territoire.


#### ou
- cette société est considérée comme non résidente en Irlande en vertu d’une convention visant à éviter la double imposition entre l’Irlande et un autre pays.


#### Le Finance Act de 2014 a amendé les règles de résidence susmentionnées pour les sociétés constituées à partir du 1
er 
janvier 2015. Ces nouvelles règles de résidence garantiront que les sociétés constituées en Irlande, ainsi que les sociétés qui ne sont pas immatriculées en Irlande, mais qui y sont gérées et contrôlées, aient leur résidence fiscale en Irlande, sauf dans la mesure où la société en question est, en vertu d’un traité de double imposition signé entre l’Irlande et un autre pays, considérée comme résidente sur un territoire autre que l’Irlande (et donc comme non-résidente en Irlande). Pour les sociétés constituées avant cette date, ces nouvelles règles ne prendront effet qu’au

#### 1
er 

#### janvier 2021 (sauf dans des circonstances précises).
Il convient de noter que la détermination du pays de résidence fiscale d’une société peut s’avérer complexe dans certains cas, et les investisseurs potentiels sont invités à se reporter aux dispositions législatives spécifiques de

#### l’Article 23A du Taxes Act.

### « Échéance légale »

#### La date à laquelle le capital d’un titre doit être intégralement remboursé et qui n’est soumise à aucune optionalité.
« Fonds monétaires LVNAV » ou « fonds LVNAV » 

#### Un fonds monétaire qui est à la fois un fonds court terme et un fonds à valeur liquidative à faible

#### volatilité (« LVNAV », low volatility net asset value) tel que défini dans le Règlement MMF.

### « Convention de gestion »

#### Le contrat conclu le 28 février 2019 entre la Société et le Gestionnaire, tel qu’amendé, complété ou modifié de quelque autre façon à tout moment conformément aux exigences de la Banque centrale.

### « Gestionnaire »

#### BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A., nommée par la Société avec l’accord préalable de la Banque centrale en tant que Gestionnaire de la Société et de chaque Compartiment.

### « Évaluation à la valeur de marché »

#### désigne la méthode décrite dans la section
« Évaluation à la valeur de marché », selon laquelle les positions sont évaluées à des prix de clôture facilement disponibles et provenant de sources indépendantes, y compris les cours de change, les cours à l’écran ou les cours de plusieurs courtiers indépendants et réputés.

### « Évaluation par référence à un modèle »

#### Toute évaluation effectuée par rapport à une valeur de référence, extrapolée ou calculée d’une à partir d’une ou de plusieurs données du marché.

### « Membre »

#### Une personne inscrite en qualité de détenteur d’une Action ou d’Actions, ou d’une Action de fondateur ou d’Actions de fondateur inscrites au Registre.

### « Fonds monétaire »

#### Un organisme de placement collectif qui : (a) requiert une autorisation en tant qu’OPCVM ou est autorisé en tant qu’OPCVM en vertu de la Directive 2009/65/CE ;

#### (b) investit dans des actifs à court terme ; et (c) a des objectifs distincts ou cumulatifs offrant des rendements conformes aux taux du marché monétaire ou préservant la valeur de l’investissement.

### « Règlement MMF »

#### Le Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tel que modifié, amendé, complété, consolidé ou nouvellement édicté de temps à autre.

### « Valeur liquidative de la Société »

#### La somme des valeurs liquidatives de tous les Compartiments.

### « Valeur liquidative d’un Compartiment »

#### La valeur liquidative d’un Compartiment, calculée conformément aux dispositions des Statuts, comme précisé dans la section « La Société – Calcul de la Valeur liquidative de chaque Compartiment ».

### « Résident habituel en Irlande »
- dans le cas d’une personne physique, une personne physique qui a fiscalement la qualité de résident habituel en Irlande ;
- dans le cas d’une fiducie (trust), désigne une fiducie qui a fiscalement la qualité de résident habituel en Irlande.

Une personne physique est considérée comme résident habituel pour une année fiscale donnée si elle a eu la qualité de « Résident irlandais » pendant les trois précédentes années fiscales (c’est-à-dire qu’elle acquiert la qualité de résident habituel à compter du début de la
quatrième année fiscale). Une personne physique conservera la qualité de résident habituel en Irlande jusqu’à trois ans consécutifs sans avoir eu la qualité de résident irlandais. Ainsi, une personne physique qui a la qualité de résident irlandais et de résident habituel en Irlande pour l’année fiscale du 1
er 

#### janvier 2020 au

#### 31 décembre 2020 et quitte l’Irlande au cours de cette année fiscale conservera la qualité de résident habituel jusqu’à la fin de l’année fiscale du 1
er 

#### janvier 2023 au 31 décembre 2023.

#### Le concept de résidence habituelle s’appliquant à une fiducie est quelque peu obscur et lié à la résidence fiscale de la fiducie.
« Traitement » et « Données à caractère personnel » 

#### Termes ayant le sens qui leur est attribué dans la Législation sur la protection des données.

### « Fonds monétaire de dette publique » ou « fonds de dette publique »

#### Fonds monétaire à valeur liquidative constante de dette publique, tel que défini dans le Règlement MMF.
« Fonds monétaire de dette publique court terme » 

#### Un Compartiment qui est à la fois un fonds monétaire court terme et un fonds monétaire de dette publique.

### « Prospectus »

#### Le prospectus de la Société, ainsi que tous addendas y afférents conformément aux Exigences de la banque Centrale.

### « Détenteur qualifié »

#### Toute personne, société ou entité autre que :
- un Ressortissant des États-Unis ou toute personne détenant des Actions pour le compte d’un Ressortissant des États-Unis (à moins que cette personne ne les détienne avec l’accord des Administrateurs) ;
- toute autre personne, société ou entité qui n’est pas habilitée à acquérir ou à détenir des Actions sans enfreindre les lois et réglementations s’appliquant soit à elle-même soit à la Société, ou d’une autre manière ou dont la possession d’Actions pourrait avoir pour conséquence (soit à titre individuel, soit collectivement avec d’autres Actionnaires se trouvant dans la même situation) que la Société se trouve passible de charges fiscales ou subisse des désavantages réglementaires, pécuniaires, fiscaux, juridiques ou administratifs qu’elle n’aurait pas encourus autrement, ou que la Société soit obligée de faire enregistrer toute classe de ses Actions aux termes des lois de toute juridiction (et, entre autres, la Loi de 1933 ou la Loi de 1940) ;ou
- un dépositaire, mandataire ou fidéicommissaire (trustee) de toute personne, société ou entité décrite aux points (a) à (b) ci-dessus.


### « Système de compensation reconnu »

#### Tout système de compensation figurant à l’Article 246A du Taxes Act (y compris, mais non
exclusivement, Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA et CREST) ou tout autre système de compensation d’actions qui est désigné aux fins du Chapitre 1A de la Partie 27 du Taxes Act, par l’administration fiscale irlandaise, en tant que système de compensation reconnu.

### « Prix de rachat »

#### la Valeur liquidative constante par Action, la Valeur liquidative par Action d’une catégorie d’actions de capitalisation ou la Valeur liquidative variable par Action d’une catégorie, selon le cas.

### « Registre »

#### Le Registre des Membres qui doit être tenu conformément au Companies Act de 2014.

### « Déclaration appropriée »

#### La déclaration s’appliquant à l’Actionnaire visée à l’Annexe 2B du Taxes Act.

### « Période applicable »
La période de huit années commençant au moment de l’acquisition d’une Action par un Actionnaire et chaque période ultérieure de huit ans commençant dès l’expiration de la Période applicable précédente.

### « Échéance résiduelle »

#### Le temps restant jusqu’à l’Échéance légale d’un titre.

### « SFDR »
ou « Règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable » désigne le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

### « Actionnaire »

#### Une personne inscrite en qualité de détenteur d’Actions dans le Registre tenu par ou pour le compte de la Société.

### « Actions »
Les Actions sans valeur nominale donnant accès au capital de la Société, qui peuvent appartenir à différentes catégories d’Actions de capitalisation ou d’Actions de distribution au sein d’un ou de plusieurs Compartiments.

### « Fonds monétaire court terme » ou « fonds court terme »

#### Un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire éligibles visés à la Section 1.1 de l’Annexe II du présent Prospectus et qui est soumis aux règles énoncées sous la rubrique

#### « Règles de composition du portefeuille » dans les Suppléments concernés.

### « Vente à découvert »
Toute vente d’un instrument dont le Compartiment n’est pas propriétaire au moment de la conclusion du contrat de vente, incluant une vente pour laquelle, au moment de la conclusion de l’accord de vente, le Compartiment a emprunté ou accepté d’emprunter le titre pour une livraison au moment du règlement, à l’exclusion des transactions suivantes :
- une vente par l’une des parties dans le cadre d’un contrat de rachat lorsqu’une partie a accepté de vendre à l’autre un titre à un prix spécifié avec l’engagement de l’autre partie de le revendre à une date ultérieure à un autre prix spécifié ; ou
- la conclusion d’un contrat à terme standardisé ou d’un autre contrat dérivé dans lequel il est convenu de vendre des titres à un prix spécifié à une date ultérieure.


### « Ressortissant des États-Unis spécifié »

#### désigne :
- un citoyen américain ou une personne physique résidant aux États-Unis ;
- une société de personnes ou de capitaux organisée aux États-Unis, ou constituée en vertu des lois des États-Unis ou de l’un de leurs États ;
- une fiducie lorsque :
	- un tribunal des États-Unis aurait le pouvoir, conformément à la loi applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la quasi-totalité des questions relatives à l’administration de la fiducie ;et

- un ou plusieurs ressortissants américains ont le pouvoir de contrôler toutes les décisions importantes de la fiducie, ou la succession d’un défunt qui était un citoyen ou un résident des États-Unis,
- à l’exclusion ;
	- d’une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiersréglementés ;

- de toute société qui est membre du même groupe affilié étendu, tel que défini dans la section 1471(e)(2) de l’U.S. Internal Revenue Code, en tant que société décrite dans la clause a) ;
- des États-Unis ou de toute agence ou collectivité entièrement détenue par cet État ;
- de tout État des États-Unis, tout territoire américain, toute sous-division politique d’une des entités qui précèdent ou toute agence ou collectivité entièrement détenue par une ou plusieurs des entités qui précédent ;
- de toute organisation exonérée d’impôts en vertu de la section 501(a) ou d’un régime de retraite individuelle tel que défini dans la section 7701(a)(37) de l’U.S. Internal Revenue Code ;
- de toute banque telle que définie dans la section 581 de l’U.S. Internal Revenue Code ;
- de toute société d’investissement immobilier tel que défini dans la section 856 de l’U.S. Internal Revenue Code ;
- de toute société d’investissement réglementée telle que définie dans la section 851 de l’U.S. Internal Revenue Code ou de toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu de l’Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-64) ;
- de tout fonds en fiducie ordinaire tel que défini dans la section 584 de l’U.S. Internal Revenue Code ;
- de toute fiducie exonérée d’impôts en vertu de la section 664(c) de l’U.S. Internal Revenue Code ou qui est décrite dans la section 4947(a)(1) de l’U.S. Internal Revenue Code ;
- d’un contrepartiste en valeurs mobilières, matières premières ou instruments financiers dérivés (y compris des contrats notionnels, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme et des options) qui sont enregistrés en tant que tels en vertu du droit des États-Unis ou de tout État ;ou
- d’un courtier tel que défini dans la section 6045(c) de l’U.S. Internal Revenue Code. Cette définition sera interprétée selon l’U.S. Internal Revenue Code.


### « Sterling Fund »

#### Le compartiment BNY Mellon Sterling Liquidity Fund, un Compartiment de la Société.

### « Compartiment »

#### Un Compartiment de la Société, créé par les Administrateurs avec l’agrément préalable de la Banque centrale.

### « Conseiller en investissement délégué »
tout conseiller délégué nommé par un Conseiller en investissement et approuvé par le Gestionnaire avec l’accord des Administrateurs et conformément aux Exigences de la Banque centrale dans le but d’aider à la fourniture de services de conseils en investissement concernant un Compartiment.

### « Actions de fondateur »

#### Actions représentant chacune 1 USD du capital de la Société dénommées « Actions de fondateur » dans les Statuts et souscrites par ou pour le compte du Gestionnaire aux fins de constituer la Société.

### « Prix de souscription »

#### La Valeur liquidative constante par Action, la Valeur liquidative variable par Action ou la Valeur liquidative par Action d’une catégorie d’actions de capitalisation, selon le cas.

### « Formulaire de souscription ultérieure »

#### Tout formulaire de souscription que les Administrateurs peuvent prescrire à des fins de souscription d’Actions supplémentaires du Compartiment concerné.

### « Supplément »

#### Un document adjoint au présent Prospectus et contenant des informations spécifiques se rapportant à un Compartiment donné.

### « Taxes Act »

#### Le Taxes Consolidation Act (Code général des Impôts irlandais) de 1997, tel que modifié.

### « Treasury Fund »

#### Le compartiment BNY Mellon U.S. Treasury Fund, un Compartiment de la Société.

### « OPCVM »

#### Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la Directive OPCVM.

### « Directive OPCVM »
La Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) telle que modifiée par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, y compris ses règlements d’application obligatoires au niveau d’un État membre de l’UE ou d’origine et telle que modifiée ultérieurement, le cas échéant.

### « Réglementation OPCVM »
Le Règlement des Communautés européennes sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2011 (European Communities [Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities] Regulations 2011 [S.I. No. 352 de 2011]), tel que modifié par le Règlement de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (Amendement), 2016 (S.I. No. 143 de 2016), et tel qu’autrement modifié, amendé, complété, consolidé ou remplacé occasionnellement.

### « États-Unis »

#### les États-Unis d’Amérique (y compris les États qui en font partie et le District de Columbia), leurs territoires, possessions et autres zones géographiques soumises à leur juridiction.

### « U.S. Dollar Fund »

#### Le compartiment BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund, un Compartiment de la Société.

### « Ressortissant des États-Unis »

#### Une personne correspondant à la définition de

#### « Ressortissant des États-Unis » stipulée par la Règle 902 du Règlement S pris en application du Securities Act de 1993.

#### Le terme « Ressortissant des États-Unis » aux termes de la Règle 902 comprend généralement les personnes physiques et morales suivantes :
- toute personne physique résidant aux États- Unis ;
- toute société de personnes ou de capitaux organisée ou constituée en vertu des lois des États-Unis ;
- toute succession dont l’un au moins des exécuteurs testamentaires ou des agents administratifs est un Ressortissant des États- Unis ;
- toute fiducie dont l’un au moins des fidéicommissaires (trustees) est un Ressortissant des États-Unis ;
- toute agence ou succursale implantée aux États- Unis d’une entité étrangère ;
- tout compte sous gestion non discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou une fiducie) tenu par un contrepartiste ou autre administrateur fiduciaire au profit ou pour le compte d’un Ressortissant des États-Unis ;
- tout compte sous gestion discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou une fiducie) tenu par un contrepartiste ou autre administrateur fiduciaire organisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux États-Unis ;et
- toute société de personnes ou de capitaux qui est :
- organisée ou constituée en vertu des lois d’une juridiction autre que les États-Unis ;etii) créée par un Ressortissant des États-Unis dans le but principal d’investir dans des valeurs mobilières non enregistrées en vertu de la Loi de 1993, sauf si elle est organisée ou constituée, et détenue, par des investisseurs agréés (au sens de la Règle 501(a) du Règlement D pris en application de la Loi de 1993) qui ne sont ni des personnes physiques, ni des successions, ni des fiducies.


#### Nonobstant le précédent alinéa, ne sont pas des

#### « Ressortissants des États-Unis » au sens de la Règle 902 :
- les comptes sous gestion discrétionnaire ou comptes similaires (autres qu’une succession ou une fiducie) tenus au profit ou pour le compte d’une personne autre qu’un Ressortissant des États-Unis par un contrepartiste ou autre administrateur fiduciaire professionnel organisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux États-Unis ;
- toute succession dont l’un au moins des mandataires fiduciaires professionnels agissant en tant qu’exécuteur ou agent administratif est un Ressortissant des États- Unis, si :
	- l’exécuteur ou l’agent administratif de la succession qui n’est pas un Ressortissant des États-Unis a seul le pouvoir ou partage le pouvoir d’investissement à l’égard des actifs de la succession ;et

- la succession est régie selon un droit autre que celui des États-Unis ;
- les fiducies dont l’un au moins des mandataires fiduciaires professionnels agissant en qualité de fidéicommissaire (trustee) est un Ressortissant des États-Unis, si un fidéicommissaire n’ayant pas la qualité de Ressortissant des États-Unis a, seul ou avec d’autres, le pouvoir discrétionnaire d’investir les actifs de la fiducie, et qu’aucun des bénéficiaires de la fiducie (et aucun de ses disposants dans le cas d’une fiducie révocable) n’est un Ressortissant des États- Unis ;
- les régimes de prestations en faveur des salariés instaurés et administrés conformément aux lois d’un pays autre que les États-Unis, ainsi qu’aux usages de ce pays, notamment en matière de documentation ;
- toute agence ou succursale d’une personne ayant qualité de Ressortissant des États-Unis implantée en dehors des États-Unis si :
- l’agence ou la succursale est exploitée pour des raisons commerciales valables ;et
- l’agence ou la succursale exerce une activité d’assurance ou bancaire, et est soumise à des réglementations officielles en matière d’assurance et de banque, respectivement, sur le territoire où elle est implantée ;et
- certaines organisations internationales visées par la Règle 902(k) (2) (vi) du Règlement S en vertu de la Loi de 1993.

Un investisseur n’ayant pas la qualité de Ressortissant des États-Unis peut cependant être considéré comme un « Contribuable américain » en vertu de la législation fédérale américaine relative à l’impôt sur le revenu. Par exemple, une personne physique ayant la qualité de citoyen des États-Unis résidant en dehors des États-Unis n’est pas un Ressortissant des États-Unis mais un « Contribuable américain ». Une telle personne n’est pas tenue de remplir la Déclaration supplémentaire pour les Ressortissants des États-Unis et les Contribuables américains, mais doit prêter attention aux informations communiquées dans celle-ci relatives à la fiscalité aux États-Unis étant donné que les répercussions fiscales qui y sont décrites pourraient la concerner.

### « Contribuable américain »
Terme qui englobe : le citoyen américain ou le résident étranger des États-Unis (tels que définis aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu) ; toute entité considérée par la fiscalité des États- Unis comme un partenariat ou société commerciale créé(e) ou organisé(e) aux États-Unis ou dans l’un quelconque de ses États ou régi(e) par le droit des États-Unis ou de l’un quelconque de ses États ; tout autre partenariat considéré comme un Contribuable américain aux termes de règlements du Département du Trésor américain ; tout patrimoine dont les revenus sont assujettis à l’impôt sur le revenu américain indépendamment de la source ; ainsi que toute fiducie dont une surveillance principale sur l’administration est exercée par une cour aux États- Unis et dont toutes les décisions substantielles sont sous le contrôle d’un ou plusieurs fiduciaires américains. Les personnes ayant perdu la nationalité américaine et vivant hors des États-Unis peuvent néanmoins, dans certains cas, être considérées comme des Contribuables américains. Un investisseur peut être un « Contribuable américain » sans être un « Ressortissant des États-Unis ». Par exemple, une personne physique ayant la qualité de citoyen des États-Unis résidant en dehors des États- Unis n’est pas un Ressortissant des États-Unis, mais un « Contribuable américain ».

### « Jour d’évaluation »
Tout jour fixé, le cas échéant, par les Administrateurs eu égard à chaque Compartiment (et notifié préalablement aux Actionnaires) pour l’achat, la vente et l’échange d’Actions comme précisé dans le Supplément concerné de ce Compartiment, ou tout autre jour notifié préalablement aux Actionnaires, à condition toutefois qu’il y ait au moins un jour d’évaluation par semaine.

### « Heure d’évaluation »

#### L’heure d’un Jour d’évaluation fixée, le cas échéant, par les Administrateurs pour chaque Compartiment.

#### Dans le présent Prospectus, sauf indication contraire, toutes les références à :

#### « trillion » désigne mille milliards ;

#### « billion » désigne mille millions ;

#### « USD » ou « dollars » ou « US$ » désigne les dollars ou cents américains ;

#### « EUR » ou « euros » ou « € » désigne l’euro ;

#### « GBP » ou « sterling » ou « Stg£ » ou « £ » désigne la livre sterling britannique.

### « Valeur liquidative variable par Action »
La Valeur liquidative variable par Action d’une catégorie, qui correspond à la différence entre la somme de tous les actifs attribuables à la catégorie évaluée à la valeur de marché ou par référence à un modèle, ou les deux, et la somme de tous les passifs attribuables à la catégorie, divisée par le nombre d’Actions en circulation de ladite catégorie. La VL variable par Action sera arrondie au point de pourcentage le plus proche ou à son équivalent lorsque la VL variable par Action est libellée dans une unité monétaire.

### « Fonds monétaire VNAV » ou « fonds VNAV »

#### Un fonds monétaire court terme à valeur liquidative variable, tel que défini dans le Règlement MMF.

### « Durée de vie moyenne pondérée » ou « WAL »

#### La durée moyenne jusqu’à l’Échéance légale de tous les actifs sous-jacents d’un Compartiment reflétant la part relative des participations dans chaque actif.

### « Échéance moyenne pondérée » ou « WAM »
La période moyenne courant jusqu’à l’échéance légale ou, si elle est plus courte, la période moyenne courant jusqu’à la prochaine réinitialisation du taux d’intérêt au taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du Compartiment concerné reflétant la part relative des participations dans chaque actif.