# Portfolio Breakdown
## Portfolio breakdown - Long term rating *
60 %
40 %
20 %
0 %

## Portfolio breakdown by maturity *
O/N & Repo 2 - 7 days
8 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
91 - 180 days
181 - 397 days
O/N & Repo	AA	A	BBB

### Portfolio
> 397 days
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 % 40 %
- Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's


## Principal lines in Portfolio
- O/N & Repo : assets invested for one business day

|  | Portfolio | Maturity | Country | Instrument Group | Counterparty * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 3.92% | 30/09/2021 | France | Money market | - |
| BELGIUM | 3.90% | 01/07/2021 | Belgium | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| AGENCE FRSE DEVELOPMENT | 3.72% | 17/09/2021 | France | Money market | - |
| SEB SA | 2.93% | 11/08/2021 | France | Money market | - |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 2.93% | 01/07/2021 | Spain | REPO | CREDIT AGRICOLE CIB PARIS |
| BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 2.54% | 07/12/2021 | France | Money market | - |
| BPCE SA | 2.44% | 31/03/2022 | France | Money market | - |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 2.44% | 01/07/2021 | Spain | REPO | UNICREDIT BANK AG MUNCHEN |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1.96% | 05/01/2022 | Sweden | Money market | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1.96% | 13/12/2021 | Sweden | Money market | - |

- For reverse repurchase, displayed maturity is of 1 day. It corresponds to the time necessary to settle the transaction
- Counterparty column: information only available for the reverse repurchaseFor reverse repurchase, displayed maturity is of 1 day. It corresponds to the time necessary to settle the transaction
- Counterparty column: information only available for the reverse repurchase
- 
### REGULATION (EU) 2017/1131 on Money Market Funds

For low-volatility NAV and public debt constant NAV money market funds, at least 10% of their assets mature daily or consist of reverse repurchase agreements which may be terminated by notice of a working day or of cash, the withdrawal of which may be effected by giving one working day's notice; at least 30% of their assets mature weekly or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated with five business days notice or cash which can be withdrawn with five business days notice . Assets with a high degree of liquidity, which can be sold and settled within one working day and have a residual maturity of 190 days maximum may also be included in assets with weekly maturities up to a limit of 17.5% ;
For short-term money market funds with variable NAV, at least 7.5% of their assets mature daily or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated at one working day or cash advance notice, the withdrawal of which can be effected by giving one working day notice; at least 15% of their assets mature weekly or consist of reverse repurchase agreements which can be terminated with five business days notice or cash which can be withdrawn with five business days notice .
Your fund presents a risk of capital loss. Its net asset value may fluctuate and the invested capital is not guaranteed. Under no circumstances may the fund draw on external support to guarantee or stabilise its net asset value. Investing in money market funds is unlike investing in bank deposits.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 086 262 605 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 90, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Composition du portefeuille
## Répartition par notations long terme *
60 %
40 %
20 %
0 %
O/N & Repo	AA	A	BBB

### Portefeuille
- Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's


## Principales lignes
Répartition par maturités *
O/N & Repo 2 - 7 jours
8 - 30 jours
31 - 60 jours
61 - 90 jours
91 - 180 jours
181 - 397 jours
> 397 jours
0 %	5 %	10 %  15 %  20 %  25 %  30 %  35 % 40 %
- O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

|  | Portefeuille | Maturité | Pays | Groupe d'instrument | Contrepartie * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | 3,92% | 30/09/2021 | France | Monétaire | - |
| BELGIUM | 3,90% | 01/07/2021 | Belgique | REPO | LA BANQUE POSTALE |
| AGENCE FRSE DEVELOPMENT | 3,72% | 17/09/2021 | France | Monétaire | - |
| SEB SA | 2,93% | 11/08/2021 | France | Monétaire | - |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 2,93% | 01/07/2021 | Espagne | REPO | CREDIT AGRICOLE CIB PARIS |
| BANQUE FED.CREDIT MUTUEL | 2,54% | 07/12/2021 | France | Monétaire | - |
| BPCE SA | 2,44% | 31/03/2022 | France | Monétaire | - |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 2,44% | 01/07/2021 | Espagne | REPO | UNICREDIT BANK AG MUNCHEN |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,96% | 05/01/2022 | Suède | Monétaire | - |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1,96% | 13/12/2021 | Suède | Monétaire | - |

- Pour les prises en pension, la maturité affichée correspond au temps nécessaire pour déboucler l'opération
- Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pensionPour les prises en pension, la maturité affichée correspond au temps nécessaire pour déboucler l'opération
- Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension


### *RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires
Pour les fonds monétaires à court terme à VL à faible volatilité, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les actifs présentant un degré élevé de liquidité, pouvant être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire dans la limite de 17,5 %;
Pour les fonds monétaires à court terme à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables.
Votre fonds présente un risque de perte en capital supporté par l’investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires.
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 086 262 605 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
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