OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Number of Issuers
## Fund161

## Diversified/ Conglomerate

## Services	16,14 Healthcare

## Education and Childcare	14,34 Chemicals

## Plastics and

## Rubber	6,84 Broadcasting

## and

## Entertainment	6,47 Building &

## Development	5,39 Leisure

## Amusement Entertainment	5,22

## Beverage, Food

## & Tobacco	4,59

## Automotive	4,45

## Finance	4,04

## Others	32,52
| Top 10 Issuers in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Altice France | 1,84 |
| Boels Topholding B.V. | 1,74 |
| Diaverum Holding | 1,58 |
| Refresco Group | 1,57 |
| Encore Capital Group Inc | 1,55 |
| SISAHO International SAS | 1,55 |
| DexKo Global Inc | 1,52 |
| United Group BV | 1,51 |
| SK Spice | 1,40 |
| Waterlogic Limited | 1,32 |
| Total | 15,58 |

- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. Performance indications do not con
- 1
- sid
- /
- e
- 2
- r commissions levied at subscription and/or redemption.

Asset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Nombre d’émetteurs
## Nombre de positions dans le fonds	161

## capitaux

## Altice France	1,84

## Boels Topholding B.V.	1,74

## Diaverum Holding	1,58

## Refresco Group	1,57

## Encore Capital Group Inc	1,55

## SISAHO International SAS	1,55

## DexKo Global Inc	1,52

## United Group BV	1,51

## SK Spice	1,40

## Waterlogic Limited	1,32

## Total	15,58
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
# Volatility overview
## since 01.05.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.61 | 0.94 | 1.47 | n/a | n/a | 5.84 |  | 6.18 | n/a | n/a | 7.26 |
| Benchmark | 1.64 | 0.99 | 1.38 | n/a | n/a | 5.98 |  | 6.10 | n/a | n/a | 7.10 |
| Relative net | -0.03 | -0.05 | 0.09 | n/a | n/a | -0.14 |  | 0.18 | n/a | n/a | 0.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.05.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 3.93 | 12.69 | -3.00 | 13.61 |
| Benchmark | 4.13 | 12.74 | -2.94 | 13.96 |
| Relative net | -0.20 | -0.05 | -0.06 | -0.34 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Aperçu de la volatilité
## depuis 01.05.2019, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.05.2019, en % |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 3.93 | 12.69 | -3.00 | 13.61 |
| Indice de référence | 4.13 | 12.74 | -2.94 | 13.96 |
| Relatif net | -0.20 | -0.05 | -0.06 | -0.34 |
# Asset Allocation in %
## Senior Loans	70,85

## High Yield Bonds	17,27
| Floating-rate Notes (FRN) |  | 7,58 |
| --- | --- | --- |
| Equities |  | 0,53 |
| Cash/Cash Equivalents |  | 3,77 |
| Total |  | 100,00 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Allocation d’actifs en %
## Prêts seniors	70,85

## Obligations de haut rapport	17,27

## Obligations à coupons variables	7,58

## Actions	0,53

## Liquidités/équivalents de liquidités	3,77

## Total	100,00
# Duration and yield
## Yield to maturity in % (gross)	4,46

## Average Price	99,35

## Average Coupon in %	4,24

## 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst462

## Current yield	4,26

## Average remaining term to maturity in years	4,84 Modified duration in years	0,66

## % 1st Lien (Loans Portfolio)	92,90
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.09.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Duration et rendement
## Rendement à l’échéance en % (brut)		4,46 Cours moyen	99,35

## Coupon moyen en %	4,24

## Marge de décote sur 3 ans / écart minimal462

## Rendement courant	4,26

## Duration moyenne à l’échéance en années	4,84 Duration modifiée en années	0,66

## % 1er rang (portefeuille de prêts)	92,90
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.09.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
# Volatility overview
## since 01.04.2020, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.20 | 5.14 | 41.04 | n/a | n/a | 50.36 |  | 12.83 | n/a | n/a | 13.36 |
| Benchmark | 0.17 | 5.05 | 40.90 | n/a | n/a | 50.27 |  | 12.79 | n/a | n/a | 13.34 |
| Relative net | 0.03 | 0.09 | 0.14 | n/a | n/a | 0.09 |  | 0.18 | n/a | n/a | 0.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.04.2020, in % | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 55.00 | 7.42 | 66.51 |
| Benchmark | 54.85 | 7.45 | 66.38 |
| Relative net | 0.15 | -0.02 | 0.12 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Aperçu de la volatilité
depuis 01.04.2020, en %
Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.04.2020, en % |
|  | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 55.00 | 7.42 | 66.51 |
| Indice de référence | 54.85 | 7.45 | 66.38 |
| Relatif net | 0.15 | -0.02 | 0.12 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <5B | 0.54 | 0.47 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 0.95 | 0.90 |  |
| 10B-20B | 1.70 | 1.70 |  |
| 20B-30B | 2.77 | 2.62 |  |
| 30B-50B | 4.46 | 4.48 |  |
| 50B-100B | 8.62 | 8.48 |  |
| >100B | 80.90 | 81.34 |  |
| Autres | 0.05 | 0.01 |  |
# Investment Policy
The focus is on well managed companies with sound balance sheets and relatively stable earnings and cash flows. These companies can afford to pay an attractive and potentially growing dividend on a sustained basis. Following an active investment approach, the fund targets long-term capital appreciation while maintaining appropriate diversification of risk.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Politique d’investissement
Concentration sur des sociétés bien gérées, affichant des bilans sains ainsi que des bénéfices et des cash-flows relativement stables. Ces sociétés sont en mesure de verser des dividendes attayants et potentiellement croissants sur une base durable. Suivant une approche de placement active, le fonds vise à obtenir une appréciation à long terme du capital, tout en conservant un niveau approprié de diversification des risques.
# Performance commentary
On a relative basis, the fund outperformed the benchmark with all subthemes contributing to the outperformance on a relative basis. The top-performing stocks this quarter were Shockwave Medical, First Solar, and Cheniere Energy. The largest detractors were BYD, 2U, and Upwork.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Commentaire sur la performance
Sur une base relative, le fonds a surperformé l’indice de référence, tous les sous-thèmes ayant contribué à la surperformance sur cette base. Les titres les plus performants ce trimestre étaient Shockwave Medical, First Solar et Cheniere Energy. Les plus gros freins à la performance étaient BYD, 2U et Upwork.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR
Bloomberg ticker	CEMEBHE LX
ISIN	LU1071421777
Valor no.	24514532
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR
Code Bloomberg	CEMEBHE LX
ISIN	LU1071421777
No de valeur	24514532
Indice de référence	No benchmark
# Net performance in CHF 2)
Performance (Net)
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
Location	Zurich
Fund	0,83	4,76	5,83	17,72	15,44	26,51
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

## If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
Fund domicile	Luxembourg

## exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Oct
Total net assets (in millions)	231,43
Inception date06.02.2015
Management fee in % p.a.	1,00
Ongoing charge	1,36%
Performance fee in % with Highwatermark 15,00 TER with performance fee in %	1,74 Hurdle Rate	LIBOR 3M + 100bp

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance nette en CHF (à 30 juin 2021) 2)
1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	0,83	4,76	5,83	17,72	15,44	26,51

## Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.

## taux de change.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 octobre
# Net performance in EUR 2)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
| Sectors in % |  |
| --- | --- |
|  |  | Fund |
| Financials |  | 30,04 |
| Information Technology |  | 14,26 |
| Utilities |  | 11,50 |
| Industrials |  | 10,84 |
| Consumer Discretionary |  | 9,79 |
| Energy |  | 6,82 |
| Health Care |  | 4,39 |
| Materials |  | 2,74 |
| Cash/Cash Equivalents |  | 2,06 |
| Others |  | 7,55 |
| Significant Transactions |  |  |
| Purchases | Sales |  |
| ENI | NEXI SPA |  |
| ERG | BREMBO Reg |  |
| SAES GETTERS	STMICROELECTRONICS INTESA SANPAOLO		DIASORIN CNH Industrial N.V. Reg	AMPLIFON |


## Fund manager	Marco Boldrin, Alberto Mari Fund manager since 16.07.2020, 16.07.2020 Location		Lugano, Milan

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

## Fund	-1,50	5,21	20,65	33,15	34,67	85,13

## Benchmark	-0,34	2,33	17,95	39,52	25,89	67,68

## Management company

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	EUR

## Close of financial year	31. May

## Total net assets (in millions)	104,00

## Inception date16.07.2020

## Management fee p.a.	0,50%

## Ongoing charge	0,76%

## Benchmark (BM)	MSCI Italy 10/40 (NR) Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes Unit class		Category IBP

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2101409212

## Bloomberg ticker	CSCIIBP LX

## Net Asset Value	1.431,37

## Redemptions	Daily

## Morningstar Rating as of 30.09.2021	
3) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en EUR (à 30 septembre 2021) 2)
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Finance |  |  |  |  |  | 30,04 |
| Technologies de l´information |  |  |  |  |  | 14,26 |
| Services aux collectivités |  |  |  |  |  | 11,50 |
| Industrie |  |  |  |  |  | 10,84 |
| Consommation discrétionnaire |  |  |  |  |  | 9,79 |
| Energie |  |  |  |  |  | 6,82 |
| Santé |  |  |  |  |  | 4,39 |
| Matériaux |  |  |  |  |  | 2,74 |
| Liquidités/équivalents de liquidités |  |  |  |  |  | 2,06 |
| Autres |  |  |  |  |  | 7,55 |
| Transactions importantes |  |  |  |  |  |  |
| Achats	Ventes ENI	NEXI SPA ERG	BREMBO Reg SAES GETTERS	STMICROELECTRONICS INTESA SANPAOLO		DIASORIN CNH Industrial N.V. Reg	AMPLIFON |

S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mai
Encours total (en mio.)	104,00
Date de lancement16.07.2020
Frais de gestion par an	0,50%
Frais courants	0,76%
Indice de référence (BM)	MSCI Italy 10/40 (NR) Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Oui Catégorie de parts		Tranche IBP (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts
EUR
Code ISIN	LU2101409212
Code Bloomberg	CSCIIBP LX
N° de valeur51901372
Valeur liquidative	1'431,37
Rachat de parts	Quotidien
Morningstar Rating as of 30.09.2021	
3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Fund Statistics - ex post
## 1 year

## Portfolio	Benchmark	Relative

## Beta	1.16

## Information ratio	0.63

## Maximum drawdown, in %	-20.59	-22.36

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Statistiques du fonds - ex post
## 1 an

## Portefeuille	Indice de référence	Relatif

## Bêta	1.16

## Ratio d’information	0.63

## Drawdown maximal, en %	-20.59	-22.36
# Risk overview - ex post
since 01.06.2017, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.38 | 7.92 | -10.23 | -2.80 | 0.91 | 1.10 |  | Portfolio volatility | 10.55 | 9.29 | 7.57 | 7.12 |
| Benchmark | 2.45 | 7.73 | -10.38 | -2.37 | 1.18 | 1.38 |  | Benchmark volatility | 9.26 | 8.21 | 6.72 | 6.32 |
| Relative net | -0.07 | 0.19 | 0.16 | -0.42 | -0.27 | -0.28 |  | Tracking error | 2.73 | 1.94 | 1.58 | 1.49 |

| Performance overview - yearly since 01.06.2017, in % | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.93 |  | -1.50 | 13.52 | 7.77 | -1.06 | -14.48 | 2.38 |
| Benchmark | 2.10 |  | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 2.45 |
| Relative net | -0.17 |  | -0.91 | 0.88 | 0.32 | -1.14 | -0.28 | -0.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  |  |  |  |  |  |  |

Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.72	5.06
Yield to maturity	5.39%	5.56%
Yield to worst	5.39%	5.56%
Average maturity in years	6.27	7.38
Portfolio	Benchmark
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	198	1231

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2017, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.38 | 7.92 | -10.23 | -2.80 | 0.91 | 1.10 |  | Volatilité portefeuille | 10.55 | 9.29 | 7.57 | 7.12 |
| Indice de référence | 2.45 | 7.73 | -10.38 | -2.37 | 1.18 | 1.38 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 9.26 2.73 | 8.21 1.94 | 6.72 1.58 | 6.32 1.49 |
| Relatif net | -0.07 | 0.19 | 0.16 | -0.42 | -0.27 | -0.28 |  |  |  |  |  |  |

| Aperçu de la performance - annuelle depuis 01.06.2017, en % | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 1.93 |  | -1.50 | 13.52 | 7.77 | -1.06 | -14.48 | 2.38 |
| Indice de référence | 2.10 |  | -0.59 | 12.64 | 7.45 | 0.08 | -14.20 | 2.45 |
| Relatif net | -0.17 |  | -0.91 | 0.88 | 0.32 | -1.14 | -0.28 | -0.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiffres clés des risques |  |  |  |  |  |  |  |  |

Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.72	5.06
Rendement à l’échéance	5.39%	5.56%
Pire rendement possible	5.39%	5.56%
WAL to worst en années	6.27	7.38
Portefeuille		Indice de référence
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	198	1231
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 2.25 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| AA | 0.30 | - |  |
| A | 2.35 | 2.06 |  |
| BBB | 28.81 | 38.35 |  |
| BB | 34.42 | 38.33 |  |
| B | 15.86 | 11.04 |  |
| CCC & Below | 15.11 | 10.06 |  |
| Not rated | - | 0.17 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.89 | - |  |
| Others | 0.00 | - |  |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.52% |
| TREASURY BILL | US912796W472 |  | 18.05.2023 | 2.25% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | US86964WAF95 | 6.00% | 15.01.2029 | 1.95% |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5 | US05971V2C81 | 3.13% | 01.07.2030 | 1.90% |
| BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN | USG07402DP58 | 6.25% | 31.12.2049 | 1.76% |
| ECOPETROL SA | US279158AP43 | 4.63% | 02.11.2031 | 1.46% |
| AES PANAMA SRL | USP0608AAB28 | 4.38% | 31.05.2030 | 1.44% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | US344419AC03 | 3.50% | 16.01.2050 | 1.38% |
| YPF SA | USP989MJBE04 | 8.50% | 28.07.2025 | 1.35% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. | USL6388GHV51 | 6.25% | 25.03.2029 | 1.26% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 2.25 | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| AA | 0.30 | - |  |
| A | 2.35 | 2.06 |  |
| BBB | 28.81 | 38.35 |  |
| BB | 34.42 | 38.33 |  |
| B | 15.86 | 11.04 |  |
| CCC & inférieur | 15.11 | 10.06 |  |
| Sans rating | - | 0.17 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.89 | - |  |
| Autres | 0.00 | - |  |

| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 9.71 | 15.25 |
| --- | --- | --- |
| Consommateurs | 8.76 | 11.83 |
| Industriel | 8.26 | 5.89 |
| Métaux et minerais | 6.33 | 7.28 |

| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| En % de l’exposition économique totale Nom de l’instrument | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.52% |
| TREASURY BILL | US912796W472 |  | 18.05.2023 | 2.25% |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | US86964WAF95 | 6.00% | 15.01.2029 | 1.95% |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5 | US05971V2C81 | 3.13% | 01.07.2030 | 1.90% |
| BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN | USG07402DP58 | 6.25% | 31.12.2049 | 1.76% |
| ECOPETROL SA | US279158AP43 | 4.63% | 02.11.2031 | 1.46% |
| AES PANAMA SRL | USP0608AAB28 | 4.38% | 31.05.2030 | 1.44% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE | US344419AC03 | 3.50% | 16.01.2050 | 1.38% |
| YPF SA | USP989MJBE04 | 8.50% | 28.07.2025 | 1.35% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S. | USL6388GHV51 | 6.25% | 25.03.2029 | 1.26% |
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Government | 90.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 6.89 |  |  |
| Consumer Services | 1.56 |  |
| Government Related | 1.24 |  |
| Consumer Goods | 1.10 |  |
| Health Care | 1.07 |  |
| Telecommunications | 0.94 |  |
| Industrials | 0.80 |  |
| Technology | 0.55 |  |
| Cash | -0.48 |  |
| FX | -4.81 |  |
| Others | 1.10 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
# Asset breakdown by risk currency (after hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| AUD | 107.25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 0.02 |  |
| CAD | 0.02 |  |
| Others | -7.29 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (après la couverture)
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Porte­feuil­le 
| AUD | 107.25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GBP | 0.02 |  |
| CAD | 0.02 |  |
| Autres | -7.29 |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 72.72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| China | 5.59 |  |  |
| Japan | 5.29 |  |  |
| Jersey, Channel Islands	2.86 |  |
| Canada | 2.82 |  |
| Denmark | 2.69 |  |
| Switzerland | 2.19 |  |
| Germany | 2.14 |  |
| Netherlands | 1.47 |  |
| Others | 2.23 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 73.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNH | 5.65 |  |  |
| JPY | 5.35 |  |  |
| EUR | 3.98 |  |  |
| GBP | 2.89 |  |
| CAD | 2.86 |  |
| DKK | 2.74 |  |
| CHF | 2.17 |  |
| ILS | 0.75 |  |
| HKD | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 72.72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chine | 5.59 |  |  |
| Japon | 5.29 |  |  |
| Jersey, îles Anglo- Normandes	2.86 |  |
| Canada | 2.82 |  |
| Danemark | 2.69 |  |
| Suisse | 2.19 |  |
| Allemagne | 2.14 |  |
| Pays-Bas | 1.47 |  |
| Autres | 2.23 |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD | 73.59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNH | 5.65 |  |  |
| JPY | 5.35 |  |  |
| EUR | 3.98 |  |  |
| GBP | 2.89 |  |
| CAD | 2.86 |  |
| DKK | 2.74 |  |
| CHF | 2.17 |  |
| ILS | 0.75 |  |
| HKD | 0.00 |  |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## en %	
Portefeuille 
| Entreposage de pétrole et de gaz et	17.98 transport |  |
| --- | --- |
| Chemins de fer	11.88 |  |  |
| Électricité	11.63 renouvelable |  |
| REIT spécialisés 3	 11.14 |  |  |
| Fournisseurs d’électricité	10.65 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité	7.15 multiple |  |
| Fournisseur de gaz	5.81 |  |  |
| Services	5.69 aéroportuaires |  |
| Liquidités	2.46 |  |  |
| Autres	15.61 |  |  |
## Investment policy
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund assets are invested worldwide following a thematic approach, with a focus on three high- growth subthemes: Improving productivity; Improving quality of life and Performing dangerous tasks. With- in these themes, companies invested in will have at least 50% of their exposure attributable to robotics, automation and artificial intelligence.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Les actifs du fonds sont investis dans le monde en- tier selon une approche thématique, l`accent étant mis sur trois sous-thèmes: amélioration de la produc- tivité, amélioration de la qualité de vie et exécution de tâches dangereuses. Au sein de ces thèmes, les en- treprises dans lesquelles le fonds investit auront au moins 50% de leur exposition consacrée à la robo- tique, à l`automatisation et à l`intelligence artificielle.
# Performance overview - yearly*
## since 01.12.2017, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 3.69 | -14.11 | 21.60 | 10.00 | 5.20 | 25.33 |
| Benchmark | 3.79 | -13.97 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | 26.44 |
| Relative net | -0.11 | -0.14 | -0.34 | -0.19 | -0.17 | -1.10 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
## depuis 01.12.2017, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 3.69 | -14.11 | 21.60 | 10.00 | 5.20 | 25.33 |
| Indice de référence | 3.79 | -13.97 | 21.95 | 10.19 | 5.37 | 26.44 |
| Relatif net | -0.11 | -0.14 | -0.34 | -0.19 | -0.17 | -1.10 |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse Money Market Fund - USD UB
Bloomberg ticker	CLMUUBU LE
ISIN	LI0214880713
Valor no.	21488071
Benchmark	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Benchmark Bloomberg ticker		SBWMUD3L

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse Money Market Fund - USD UB
Code Bloomberg	CLMUUBU LE
ISIN	LI0214880713
No de valeur	21488071
Indice de référence	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Indice de référence code Bloomberg		SBWMUD3L