# Ostrum Trésorerie Plus
0.20%
-
- 30.0%
500,000 EUR
or equivalent 102,702.96
EUR
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Performance fees
Minimum Investment
NAV (02/05/2021)

## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 02/05/2021
INSTRUMENT TYPE BREAKDOWN	Fund%
SECTOR BREAKDOWN	Fund %
Bonds	36.90
Commercial Paper	30.31
Monetary Market Funds	10.06
| Certificates of Deposit | 7.98 |
| --- | --- |
| Treasury Bonds | 7.69 |
| MTN | 0.16 |
| Cash & Equivalents | 6.90 |
| Total | 100.00 |
| WAL (Years) | 0.37 |
| WAL (Days) | 136 |
| WAM (Years) | 0.18 |
| WAM (Days) | 67 |

Banking	36.08
Automotive	8.97
Utilities	8.50
Foreign sovereign	8.24
Financial Services	5.08
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
A responsible (1) European institutional investment management leader (2), Ostrum Asset Management supports its clients in their liability-driven investments, offering both asset management solutions and investment services.
- Ostrum AM was one of the first French asset manager signatories to the PRI in 2008. More details; www.unpri.org
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 ranked Ostrum AM as the 77th largest asset manager, as at 12/31/2019. Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance.

Headquarters	Paris
Founded	1984
Telecommunications	3.41
Technology & Electronics	2.15
Capital Goods	2.09
Energy	1.44
Insurance	1.39
Covered Bonds	1.25
Consumer goods	1.17
Healthcare	0.97
Real Estate	0.77
Basic Industry	0.68
Agency	0.37
Covered	0.21
Local-Authority	0.17
Transportation	0.13
Monetary Market Funds	10.06
Cash & Equivalents	6.90
Total	100.00

##### Barclays Breakdown
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %
Fixed rate	48.95
US $ 548.2 / € 447.9
(31/12/2020)
Assets Under Management (Billion)

#### 2D-1W	1.44

#### 1W-1M	8.52

#### 1-2 M	10.14
Portfolio Managers
RICHIER Alain : started his career in finance in 1987. He joined Ostrum AM in 1991 ; he graduated from the Ecole Spéciale des Travaux Publics and holds two master's degrees (in Finance and Law).

#### 2-3 M	9.71

#### 3-6 M	8.18

#### 6-9 M	9.05

#### 398D-2Y	0.44

#### 9M-397D	1.48
Revisable rate	16.84
Variable rate	17.34
Cash & Equivalents	6.82
Monetary Market Funds	10.06

#### 1-2 M	4.55

#### 2-3 M	0.37

#### 3-6 M	5.13
Total	100.00
| LT RATING / RESIDUAL LIFE BREAKDOWN (WAL)** |
| --- |
|  | 1D | 2D-1W | 1W-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397 | 398D-2Y Total |
| AA | - | - | 0.99 | 0.20 | 0.11 | - | 0.06 | - | -	1.36 |
| AA- | - | - | 0.38 | - | 0.47 | 0.31 | - | 0.31 | -	1.47 |
| A+ | - | - | 1.05 | 1.57 | 2.93 | 3.07 | 6.00 | 1.91 | 0.63	17.17 |
| A | - | - | 0.98 | 2.82 | 1.53 | 1.95 | 1.87 | 0.93 | -	10.08 |
| A- | - | - | 0.94 | 0.72 | 1.00 | 4.24 | 2.29 | 0.45 | 1.07	10.71 |
| BBB+ | - | 0.76 | 2.81 | 1.37 | 3.79 | 3.35 | 4.21 | 1.06 | 1.32	18.67 |
| BBB | - | 0.45 | 0.41 | 1.11 | 0.74 | 0.98 | 1.15 | 1.50 | 0.59	6.93 |
| BBB- | - | - | 3.02 | 3.84 | 0.99 | - | 0.75 | 0.09 | -	8.68 |
| ST Rating only | - | 0.23 | 0.43 | 2.23 | 0.43 | 0.63 | 0.31 | 3.72 | -	7.98 |
| Cash & Equivalents | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | -	6.90 |
| Monetary Market Funds | - | - | - | 4.55 | 0.37 | 5.13 | - | - | -	10.06 |
| Total | 6.90 | 1.44 | 11.00 | 18.41 | 12.37 | 19.67 | 16.64 | 9.98 | 3.61	100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in % of AuM |

Translation (ENFR, 2021-05-02):
# Ostrum Trésorerie Plus
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2021
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds %
Obligations	36,90
| Euro commercial paper | 26,42 |
| --- | --- |
| OPC monétaires | 10,06 |
| Certificats de Dépôt | 7,98 |
| Bons du Trésor | 7,69 |
| Billets de trésorerie	3,89 BMTN&EMTN	0,16 Liquidités & Assimilés	6,90 |
| Total | 100,00 |

| DVMP (Années) | 0,37 |
| --- | --- |
| DVMP (Jours) | 136 |
| MMP (Années) | 0,18 |
| MMP (Jours) | 67 |

Banques	36,08
Biens de consommation cycliques	8,97
Services collectifs	8,50
États	8,24
Services financiers	5,08
GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens
(2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs et la prestation de services dédiés à l'investissement.
- Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.

Siège social	Paris
Fondé	1984
Télécommunications	3,41
Technologie et Electronique	2,15
Biens d'Equipement	2,09
Energie	1,44
Assurance	1,39
| Obligations sécurisées | 1,25 |
| --- | --- |
| Biens de consommation non cycliques | 1,17 |
| Santé | 0,97 |
| Immobilier	0,77 Industrie de base	0,68 Agences	0,37 Obligations foncières	0,21 Autorités régionales	0,17 Transport	0,13 OPC monétaires	10,06 Liquidités & Assimilés	6,90 Total	100,00 |


### Nomenclature Barclays
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
Taux fixe	48.95
2J-1 S	1.44
US $ 548.2 / € 447.9
(31/12/2020)
Actifs sous gestion (milliards)
1S-1M	8.52
1-2 M	10.14
2-3 M	9.71
Gérants de portefeuille
RICHIER Alain : a débuté sa carrière dans la finance en 1987, a rejoint Ostrum AM en 1991 ; Ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, DESS de Gestion, Maîtrise de Droit des Affaires et Fiscalité et DEA de Finance.
3-6 M	8.18
6-9 M	9.05
398J-2A	0.44
9M-397J	1.48
Taux révisable	16.84
Taux variable	17.34
Liquidités & Assimilés	6.82
OPC monétaires	10.06
1-2 M	4.55
2-3 M	0.37
3-6 M	5.13
Total	100.00
| RÉPARTITION PAR RATINGS LT / DURÉES DE VIE (WAL)** |
| --- |
| 1J | 2J-1 S | 1S-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397J 398J-2A | Total |
| AA | - | - | 0,99 | 0,20 | 0,11 | - | 0,06 | - | - | 1,36 |
| AA- | - | - | 0,38 | - | 0,47 | 0,31 | - | 0,31 | - | 1,47 |
| A+ | - | - | 1,05 | 1,57 | 2,93 | 3,07 | 6,00 | 1,91 | 0,63 | 17,17 |
| A | - | - | 0,98 | 2,82 | 1,53 | 1,95 | 1,87 | 0,93 | - | 10,08 |
| A- | - | - | 0,94 | 0,72 | 1,00 | 4,24 | 2,29 | 0,45 | 1,07 | 10,71 |
| BBB+ | - | 0,76 | 2,81 | 1,37 | 3,79 | 3,35 | 4,21 | 1,06 | 1,32 | 18,67 |
| BBB | - | 0,45 | 0,41 | 1,11 | 0,74 | 0,98 | 1,15 | 1,50 | 0,59 | 6,93 |
| BBB- | - | - | 3,02 | 3,84 | 0,99 | - | 0,75 | 0,09 | - | 8,68 |
| Rating CT uniquement | - | 0,23 | 0,43 | 2,23 | 0,43 | 0,63 | 0,31 | 3,72 | - | 7,98 |
| Liquidités & Assimilés | 6,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,90 |
| OPC monétaires | - | - | - | 4,55 | 0,37 | 5,13 | - | - | - | 10,06 |
| Total | 6,90 | 1,44 | 11,00 | 18,41 | 12,37 | 19,67 | 16,64 | 9,98 | 3,61 | 100,00 |


### en % de l'actif net
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus

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