In carrying out its duties State Street Bank shall act honestly, fairly, professionally, independently, and solely in the interests of the Fund and its shareholder.
State Street Bank has functionally and hierarchically separated the performance of its depositary tasks from its other potentially conflicting tasks. The system of internal controls, the different reporting lines, the allocation of tasks and the management reporting allow potential conflicts of interest and the depository issues to be properly identified, managed and monitored. Additionally, in the context of State Street Bank’s use of sub-custodians, State Street Bank imposes contractual restrictions to address some of the potential conflicts and maintains due diligence and oversight of sub-custodians to ensure a high level of client service by those agents. State Street Bank further provides frequent reporting on clients’ activity and holdings, with the underlying functions subject to internal and external control audits. Finally, State Street Bank internally separates the performance of its custodial tasks from its proprietary activity and follows a Standard of Conduct that requires employees to act ethically, fairly and transparently with clients.
Up-to-date information on State Street Bank, its duties, any conflicts that may arise, the safekeeping functions delegated by the Depositary, the list of delegates and sub-delegates and any conflicts of interest that may arise from such a delegation will be made available to Shareholders on request.
State Street Bank also serves the Fund as its paying agent, domiciliary and corporate agent and administrative agent. State Street Bank is responsible for the central administration of the Fund, including the determination of the net asset value of the shares, and for keeping accounting records. A shareholder should consider that the assets of each sub-fund are concentrated at State Street Bank.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
Dans l'exercice de ses fonctions, State Street Bank agira avec honnêteté, équité, professionnalisme et autonomie, et uniquement dans l'intérêt du Fonds et de ses actionnaires.
State Street Bank a séparé fonctionnellement et hiérarchiquement la performance de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles. Le système de contrôles internes, les différentes lignes hiérarchiques, l'attribution des tâches et les rapports de gestion permettent d'identifier, de gérer et de surveiller de manière appropriée les conflits d'intérêts potentiels et les questions relatives aux dépositaires. En outre, dans le contexte de l'utilisation des sous-dépositaires par State Street Bank, State Street Bank impose des restrictions contractuelles pour résoudre certains conflits potentiels, et assure une surveillance diligente des sous-dépositaires pour assurer que ces derniers offrent un haut niveau de service à la clientèle. State Street Bank fournit également
des rapports fréquents sur l'activité et les avoirs des clients, les fonctions sous-jacentes étant soumises à des contrôles internes et externes. Enfin, State Street Bank sépare en interne la performance de ses tâches de conservation de son activité exclusive, et respecte une norme de conduite qui exige que les employés agissent de manière éthique, équitable et transparente avec les clients.
Les informations à jour sur State Street Bank, ses fonctions, les éventuels conflits qui pourraient survenir, les fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, la liste des délégués et des sous-délégués et tout conflit d'intérêt pouvant découler d'une telle délégation seront mises à la disposition des Actionnaires sur demande.
La State Street Bank exerce également une activité d’Agent de paiement, d’Agent domiciliataire et de responsable administratif pour le Fonds. La State Street Bank est responsable de la gestion du Fonds, y compris de l’émission et du rachat d’actions, de la détermination de la valeur nette d’inventaire des actions et de la tenue des comptes. Un Actionnaire doit considérer que les actifs de chaque compartiment sont concentrés chez la State Street Bank.