For the avoidance of doubt, income and expenses related to a particular Valuation Day will be accounted for in the last Net Asset Value of that Valuation Day and be processed as at the last Net Asset Value of the relevant Valuation Day of the relevant Sub-Fund or Share Class.
The Variable NAV per Share of a LVNAV MMF shall be rounded at least to the nearest basis point or its equivalent when the Variable NAV is published in a currency unit.
Each Net Asset Value per Share of each Class and the issue and redemption prices thereof are available at least daily at the Registered Office of the Fund and on the website of J.P. Morgan Asset Management at www.jpmgloballiquidity.com.
In addition, the difference between the Constant NAV and the Variable NAV of Public Debt CNAV MMFs and LVNAV MMFs is monitored daily and such difference is available at least daily at the Registered Office of the Fund and on the website of J.P. Morgan Asset Management at www.jpmgloballiquidity.com.
Pursuant to the CSSF Circular 02/77, as amended from time to time, regarding the protection of investors, the Management Company has implemented a procedure for the correction of net asset value calculation errors. A material net asset value calculation error will occur if the net asset value calculation has resulted in an overstated or understated Net Asset Value per Share equal to or in excess of a materiality threshold of 0.25%. The necessary corrective and compensatory actions will then be required to be effected by the Management Company.
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### Dividend Policy

Translation (ENFR, 2021-03-01):
Afin d’écarter tout doute, les revenus et charges se rapportant à un Jour de valorisation particulier seront pris en compte dans la dernière Valeur liquidative calculée au Jour de valorisation en question et traités à la dernière Valeur liquidative dudit Jour de valorisation pour le Compartiment ou la Classe d’Actions concerné(e).
La VL variable d’un fonds monétaire à VLFV est arrondie au moins au point de base le plus proche ou son équivalent lorsqu’elle est exprimée dans une unité monétaire.
La Valeur liquidative de chaque Classe et les prix d’émission et de rachat peuvent être consultés quotidiennement au moins au siège social de la SICAV et sur le site internet de J.P. Morgan Asset Management à l’adresse www.jpmgloballiquidity.com.
La différence entre la VL constante et la VL variable des fonds monétaires à VLC de dette publique et des fonds monétaires à VLFV fait en outre l’objet d’une surveillance quotidienne et peut être consultée chaque jour au moins au siège social de la SICAV ainsi que sur le site internet de J.P. Morgan Asset Management à l’adresse www.jpmgloballiquidity.com.
Conformément à la circulaire 02/77 de la CSSF, telle que modifiée en tant que de besoin, la Société de gestion a mis en place, aux fins de la protection des investisseurs, une procédure en vue de la correction des erreurs de calcul de la valeur liquidative. Une erreur de calcul critique de la valeur liquidative surviendra si le calcul de la valeur liquidative donne lieu à une valeur liquidative qui serait surestimée ou sous-estimée dans une mesure supérieure ou égale à un seuil de criticité de 0,25%. La Société de gestion devra alors faire en sorte que les mesures correctives et compensatoires nécessaires soient prises.
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## Traitement des dividendes