OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)
Australia Taiwan China Singapore South Korea Hong Kong Indonesia Thailand Liquid Assets Vietnam United States New Zealand
Other	
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,6 |
| BHP Group Ltd | 3,6 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3,3 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,8 |
| Telstra Group Ltd | 2,7 |
| National Australia Bank Ltd | 2,6 |
| Link REIT | 2,6 |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2,5 |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2,2 |

Fund	Comparator 1
19,3
17,4
17,2
15,0
14,9
35,6
14,3
3,5
13,0
12,5
10,0
6,0
3,4
1,9
2,5
2,3
2,3
0,0
1,3
0,0
1,0
1,9
0,7
0,6
0,0
3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Comparator 1
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Australie Taïwan Chine Singapour
Corée du Sud
Hong Kong Indonésie Thaïlande Actifs liquides Vietnam États-Unis
Nouvelle-Zélande Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,6 |
| BHP Group Ltd | 3,6 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3,3 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,8 |
| Telstra Group Ltd | 2,7 |
| National Australia Bank Ltd | 2,6 |
| Link REIT | 2,6 |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2,5 |
| HKT Trust & HKT Ltd | 2,2 |

Fonds	Indice de comparaison 1
19,3
17,4
17,2
15,0
14,9
35,6
14,3
3,5
13,0
12,5
10,0
6,0
3,4
1,9
2,5
2,3
2,3
0,0
1,3
0,0
1,0
1,9
0,7
0,6
0,0
3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de comparaison 1
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
Fund	Comparator 1
19,3
17,4
17,2
15,0
14,9
35,6
14,3
3,5
13,0
12,5
10,0
6,0
3,4
1,9
2,5
2,3
2,3
0,0
1,3
0,0
1,0
1,9
0,7
0,6
0,0
3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Comparator 1
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Fonds	Indice de comparaison 1
19,3
17,4
17,2
15,0
14,9
35,6
14,3
3,5
13,0
12,5
10,0
6,0
3,4
1,9
2,5
2,3
2,3
0,0
1,3
0,0
1,0
1,9
0,7
0,6
0,0
3,2
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de comparaison 1
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Performance over 5 years (%)
20.0%
0.0%
-20.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum Component I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum Component I Accumulation USD
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.02.2010
Share class launch date07.06.2010
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 220.93 Number of holdings13
Target	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Comparator	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3%
Unit NAV	EUR 73.4784
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 220,93
0,0%
-20,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum Component I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum Component I Accumulation USD
Nombre de positions13
Indice de référence	ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
Indice de comparaison  ICE BofA 3 Month US
Treasury Bill Index +3%

## VL	EUR 73,4784
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
44,1
47,6
41,5
50,1
12,7
0,0
1,5
2,3
0,2
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Bons du Trésor
Entreprises
Liquidités et quasi-liquidités
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
44,1
47,6
41,5
50,1
12,7
0,0
1,5
2,3
0,2
0,0
0,0
0,0
# Sector (%)
Financials
Consumer Discretionary Information Technology Consumer Staples Communication Services Utilities
Materials Liquid Assets Industrials Energy Health Care Other
Real estate
20,9
22,2
17,7
13,4
12,6
19,6
11,2
6,3
8,5
9,3
7,5
3,0
6,5
9,1
5,0
0,0
4,7
6,0
3,5
5,1
2,0
4,0
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance
Consommation cyclique Technologies de l’information Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Matériaux
Actifs liquides Valeurs industrielles Énergie
Santé Autres Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
20,9
22,2
17,7
13,4
12,6
19,6
11,2
6,3
8,5
9,3
7,5
3,0
6,5
9,1
5,0
0,0
4,7
6,0
3,5
5,1
2,0
4,0
0,0
0,0
0,0
2,0
# Performance over 10 years (%)
32,0%
33,2%
19,4%
21,2%
24,9%
31,4%
19,6%
17,3%
28,9%
29,3%
50,0%
14,9%
12,8%
12,8%
14,6%
0,7%
7,1%
10,7%
25,0%
-6,2%
-6,6%
-0,6%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap A Distribution USD AV	S&P 500 Net TR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date02.08.1993
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.313,79 Number of holdings40
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Unit NAV	USD 190,1184
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
14,9%
12,8%
32,0%
33,2%
12,8%
14,6%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
28,9%
29,3%
USD 2.313,79
25,0%
-6,2%
-6,6%
0,0%
Nombre de positions40
0,7%
7,1%
10,7%
19,4%
21,2%
24,9%
31,4%
19,6%
17,3%
Indice de référence	S&P 500 Net TR (Lagged) VL	USD 190,1184
-0,6%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
Schroder International Selection Fund US Large Cap A de distribution USD AV	S&P 500 Net TR (Lagged)
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Agency
Utility
Local Authority Treasuries Supra-National ABS
Covered CMBS
Sovereign
0%	10%	20%	30%	40%	50%
53,7
47,8
29,9
29,8
6,7
1,0
3,7
6,0
3,7
6,6
2,4
1,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Agence
Services aux collectivités Autorités locales
Bons du Trésor Supranational ABS
Obligations sécurisées CMBS
Titres souverains
0%	10%	20%	30%	40%	50%
53,7
47,8
29,9
29,8
6,7
1,0
3,7
6,0
3,7
6,6
2,4
1,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,8
# Performance over 10 years (%)
3,8%
4,1%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 4,5 | 2,4 | -6,1 | 6,0 | 2,6 | -4,2 | 0,3 | -1,0 | 0,4 | -18,0 |
| USD Unhedged | 5,0 | 2,4 | -5,6 | 7,2 | 4,6 | -1,7 | 3,6 | 1,7 | 1,5 | -16,8 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date13.10.2010
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.464,29 Number of holdings88
Unit NAV	EUR 17,3451
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
3,8%
4,1%
6,6%
8,5%
5,1%
7,2%
2,1%
5,3%
4,4%
6,4%
10,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Local Debt
Cash
External Debt
US Treasuries
58,1
21,3
18,6
2,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
2,7
42,3
8,9
22,9
18,7
3,2
0,9
0,5
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 15-Dec-2022 | 14,1 |
| IEMB | 7,7 |
| TBILL 22-Dec-2022 | 5,1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 4,5 |
| MCET 09-Mar-2023 | 3,9 |
| MEX 01-Jun-2023 | 3,4 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 3,3 |
| TBILL 29-Dec-2022 | 3,1 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 2,8 |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 | 2,7 |

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Dette locale
Liquidités
Dette externe
Bons du Trésor américain
58,1
21,3
18,6
2,1
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
2,7
42,3
8,9
22,9
18,7
3,2
0,9
0,5
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TBILL 15-Dec-2022 | 14,1 |
| IEMB | 7,7 |
| TBILL 22-Dec-2022 | 5,1 |
| POLGB 2.5 25-Jan-2023 | 4,5 |
| MCET 09-Mar-2023 | 3,9 |
| MEX 01-Jun-2023 | 3,4 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 3,3 |
| TBILL 29-Dec-2022 | 3,1 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 2,8 |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 | 2,7 |
# Geographical breakdown (%)
Uninvested Cash Mexico
Brazil
Poland South Africa Czech Rep. Indonesia India
China Thailand Malaysia Hungary Other
21,3
13,8
9,4
6,5
6,0
5,8
5,3
4,1
2,5
2,3
2,2
2,1
18,8
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Répartition par pays (%)
Uninvested Cash Mexique
Brésil
Pologne Afrique du Sud
République tchèque Indonésie
Inde Chine Thaïlande Malaisie Hongrie Autres
21,3
13,8
9,4
6,5
6,0
5,8
5,3
4,1
2,5
2,3
2,2
2,1
18,8
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
Fonds
# Geographical Breakdown (%)
Hong Kong China Luxembourg Liquid Assets Global Mexico
United Arab Emirates United Kingdom Indonesia
Chile Peru Thailand Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
69.1
28.4
12.7
4.6
4.2
0.0
1.8
0.0
1.6
1.5
1.5
0.0
1.2
0.4
0.9
1.7
0.9
0.0
0.9
0.5
0.8
0.0
0.8
0.0
3.9
62.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
Hong Kong Chine Luxembourg Actifs liquides Monde Mexique
Émirats arabes unis Royaume-Uni Indonésie
Chili Pérou Thaïlande Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
69,1
28,4
12,7
4,6
4,2
0,0
1,8
0,0
1,6
1,5
1,5
0,0
1,2
0,4
0,9
1,7
0,9
0,0
0,9
0,5
0,8
0,0
0,8
0,0
3,9
62,9
# Sector (%)	Credit quality (%)
Corporates
Treasuries
Government related
Derivatives
Unit Trusts
Cash And Cash Equivalent
Non Local Govt Bond-USD
39.8
31.2
30.1
11.1
12.6
7.1
7.3
0.0
5.3
0.0
4.8
0.1
0.2
0.0
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Entreprises
Bons du Trésor
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Produits dérivés
Fonds communs de placement
Liquidités et quasi-liquidités
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
39,8
31,2
30,1
11,1
12,6
7,1
7,3
0,0
5,3
0,0
4,8
0,1
0,2
0,0
AAA
AA
# Sector (%)	Credit quality (%)
Sovereign
Local Currency
Other Sectors
Financial
Oil & Gas
Telecom
Cash
Infrastructure
38.6
28.1
18.3
4.2
3.6
3.2
2.7
1.3
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Other
Cash and Cash equivalents
5.1
10.6
34.0
29.5
14.4
4.2
-0.4
2.7
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Titres souverains
Devise locale
Autres secteurs
Valeurs financières
Pétrole et gaz
Télécommunications
Liquidités
Infrastructures
38,6
28,1
18,3
4,2
3,6
3,2
2,7
1,3
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Autres
Liquidités et quasi-liquidités
5,1
10,6
34,0
29,5
14,4
4,2
-0,4
2,7
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
Brazil Indonesia
Russian Federation
China Malaysia South Africa Colombia Cash
45.4
12.7
10.8
6.5
6.4
4.5
4.0
3.7
3.2
2.7
Latin America
Asia
Euro Bloc
Middle East Bloc
Africa
United States
39.5
23.5
18.0
12.5
8.2
-1.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Autres pays Mexique Brésil Indonésie Russie Chine Malaisie
Afrique du Sud Colombie Liquidités
45,4
12,7
10,8
6,5
6,4
4,5
4,0
3,7
3,2
2,7
Amérique latine
Asie
Euro Bloc
Middle East Bloc
Afrique
États-Unis
39,5
23,5
18,0
12,5
8,2
-1,7
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
CCC
Other
Cash and Cash equivalents
5.1
10.6
34.0
29.5
14.4
4.2
-0.4
2.7
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
CCC
Autres
Liquidités et quasi-liquidités
5,1
10,6
34,0
29,5
14,4
4,2
-0,4
2,7
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%
# Performance over 10 years (%)
28,2%
25,5%
50,0%
-19,1%
-14,5%
-6,7%
-6,4%
-19,7%
-18,5%
-8,5%
1,1%
1,5%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,6 | -10,4 | -0,9 | 12,2 | 17,6 | 1,8 | 24,6 | -15,7 | 39,6 | -67,9 |
| Target | -0,0 | -11,3 | -9,0 | 7,0 | 11,0 | 1,2 | 22,5 | -21,7 | 32,9 | -66,7 |

Fund launch date28.01.2000
Share class launch date28.01.2000
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)*	EUR 240,36 Number of holdings*39
Target	MSCI EM Europe 10/40 NR
Unit NAV	EUR 9,7719
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
50,0%
# Sector (%)
Information Technology Industrials
Financials
Consumer Discretionary Health Care
Materials Real estate Liquid Assets Utilities Energy
Communication Services Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
20.3
16.1
19.6
15.7
15.4
13.7
10.8
12.5
9.9
15.4
8.3
5.2
5.0
8.1
4.1
0.0
3.1
2.4
1.7
3.6
0.9
2.9
0.1
0.0
0.7
4.5

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance
Consommation cyclique Santé
Matériaux Immobilier Actifs liquides
Services aux collectivités Énergie
Services de communication Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
20,3
16,1
19,6
15,7
15,4
13,7
10,8
12,5
9,9
15,4
8,3
5,2
5,0
8,1
4,1
0,0
3,1
2,4
1,7
3,6
0,9
2,9
0,1
0,0
0,7
4,5
# Performance over 10 years (%)
0,9%
8,8%
1,9%
0,6%
4,9%
3,1%
2,1%
3,7%
8,0%
7,4%
0,1%
11,0%
9,7%
6,8%
5,7%
9,3%
9,2%
25,0%
-4,7%
-4,8%
-1,5%
-1,2%
-2,6%
-3,2%
-4,2%
-0,1%
-2,6%
-1,6%
0,0%
-16,2%
-18,4%
-14,1%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Bloomberg Global Aggregate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date31.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 967,37 Number of holdings600
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	USD 182,4761
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
8,8%
1,9%
0,6%
4,9%
3,1%
2,1%
3,7%
8,0%
7,4%
0,1%
11,0%
9,7%
6,8%
5,7%
9,3%
9,2%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 967,37
0,9%
25,0%
0,0%
Nombre de positions600
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR
-16,2%
-18,4%
-14,1%

## VL	USD 182,4761
-4,7%
-4,8%
-1,5%
-1,2%
-2,6%
-3,2%
-4,2%
-0,1%
-2,6%
-1,6%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Bloomberg Global Aggregate TR
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-1,4%
-2,3%
-0,8%
-1,0%
1,0%
2,7%
3,0%
1,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date27.02.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 937,02 Number of holdings544
Target	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Unit NAV	USD 161,3501
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
7,8%
7,6%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,0%
2,7%
3,0%
1,8%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
4,0%
3,9%
4,8%
5,6%
USD 937,02
10,0%
0,0%
-10,0%
Nombre de positions544
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR Hdg USD
VL	USD 161,3501
-1,4%
-2,3%
-0,8%
-1,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USD Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
Vietnam Kazakhstan
United Arab Emirates
Kuwait Liquid Assets Saudi Arabia Egypt Slovenia Iceland Romania Kenya Philippines Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Target
26,6
27,7
10,0
6,1
9,9
0,0
7,5
0,0
6,7
0,0
6,2
0,0
4,8
0,6
4,4
3,0
3,9
6,5
3,8
5,0
3,6
4,6
3,5
5,6
9,1
40,9
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Kuwait Finance House KSCP | 7,2 |
| Kaspi.KZ JSC | 5,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,5 |
| Vinhomes JSC | 4,3 |
| Vincom Retail JSC | 3,6 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,4 |
| Emaar Properties PJSC | 3,0 |
| Safaricom PLC | 2,6 |
| Mobile World Investment Corp | 2,5 |
| Masan Group Corp | 2,4 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
Vietnam Kazakhstan Émirats arabes unis Koweït
Actifs liquides
Arabie saoudite Égypte Slovénie Islande Roumanie Kenya Philippines Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
26,6
27,7
10,0
6,1
9,9
0,0
7,5
0,0
6,7
0,0
6,2
0,0
4,8
0,6
4,4
3,0
3,9
6,5
3,8
5,0
3,6
4,6
3,5
5,6
9,1
40,9
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Kuwait Finance House KSCP | 7,2 |
| Kaspi.KZ JSC | 5,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,5 |
| Vinhomes JSC | 4,3 |
| Vincom Retail JSC | 3,6 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,4 |
| Emaar Properties PJSC | 3,0 |
| Safaricom PLC | 2,6 |
| Mobile World Investment Corp | 2,5 |
| Masan Group Corp | 2,4 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Benchmark and corporate action information
Some performance differences between the fund and the benchmark may arise because the fund performance is calculated at a different valuation point from the benchmark. Schroder ISF Global Dynamic Balanced was launched in July 2012 to accommodate a transfer of shareholders from the Strategic Solutions funds to the Schroder ISF SICAV. On 01.06.2016, the fund, previously named Schroder ISF Global Dynamic Balanced, changed its name to Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Prior to 02.07.2012 the fund uses the track record of the Strategic Solutions - Schroder Global Dynamic Balanced Fund (launched on 28.08.2009) as a performance track record. The fund's performance should be assessed against its target benchmark, being 3 month Euribor (or an alternative reference rate) +3% and its volatility objective of 4-7% per annum. The investment manager invests on a discretionary basis and is not limited to investing in accordance with the composition of a benchmark.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Indice de référence et activités liées au fonds
Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Le compartiment Schroder ISF Global Dynamic Balanced a été lancé en juillet 2012 pour permettre le transfert des actionnaires de la gamme de compartiments Strategic Solutions Funds dans la SICAV Schroder ISF. Le 01.06.2016 le fonds Schroder ISF Global Dynamic Balanced a été renommé en Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced. Avant le 02 juillet 2012, le fonds utilise les données de performance relatives au compartiment Strategic Solutions - Schroder Global Dynamic Balanced Fund (lancé le 28.08.2009). Les performances du fonds doivent être comparées à celles de son objectif de référence qui correspond au taux Euribor à 3 mois (ou tout autre taux de référence) plus 3 % et de son objectif de volatilité de 4-7 % par an. Le gestionnaire investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas aux placements respectant la composition d’un indice de référence.
# Sector (%)
Financials Energy Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Liquid Assets Information Technology
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
35.0
24.7
29.0
34.2
9.8
17.0
8.2
4.4
6.7
5.1
5.2
10.0
3.9
1.0
1.2
0.0
1.0
0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance Énergie Matériaux
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Santé
Actifs liquides
Technologies de l’information
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
35,0
24,7
29,0
34,2
9,8
17,0
8,2
4,4
6,7
5,1
5,2
10,0
3,9
1,0
1,2
0,0
1,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
64,0%
40,0%
43,3%
5,9%
4,0%
100,0%
-28,4%
-27,2%
-30,0%
-0,6%
0,0%
-100,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China A IZ Accumulation USD MSCI China A Onshore NR
Morningstar China A Shares Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date12.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 4.612,27 Number of holdings71
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	USD 155,7765
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
5,9%
4,0%
100,0%
Nombre de positions71
Indice de référence	MSCI China A Onshore
NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares Category
-0,6%
VL	USD 155,7765
64,0%
40,0%
43,3%
0,0%
-100,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-28,4%
-27,2%
-30,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China A IZ de capitalisation USD
# Performance over 10 years (%)
8,9%
10,2%
8,3%
8,2%
12,0%
-1,0%
-0,8%
-0,1%
-0,1%
-4,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1.640,09 Number of holdings636
Target	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Unit NAV	GBP 146,3745
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions636
Indice de référence	Bloomberg Global Agg
Corp TR Hdg USD
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category Hedged to USD
VL	GBP 146,3745
12,0%
-4,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation USD