OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years 
3.84
7 to 10 years 
13.52
36.02
5 to 7 years
3 to 5 years
21.22
1 to 3 years
21.23
< 1 year 
4.17
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus 
3.84
7 - 10 ans 
13.52
36.02
5 - 7 ans
3 - 5 ans
21.22
1 - 3 ans
21.23
< 1 an 
4.17
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Value of 100 EUR invested since 23.11.2018 (Net of fees*)
Settlement date (subscription)
T+3
220
190
160
PICTET TR - MANDARIN - HP EUR
MSCI GOLDEN DRAGON HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 23.11.2018 (Net de frais*)
Date de règlement (souscription)
T+3
220
PICTET TR - MANDARIN - HP EUR
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.5
(année(s))
190
160
MSCI GOLDEN DRAGON HEDGED TO EUR
Classification SFDR	Article 6
# Instruments breakdown (% of asset)	
T-bill
54.73
Commercial Papers 
23.01
Bonds 
13.88
Cash deposits 
8.38
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des instruments (% de l'actif)	
T-bill
54.73
Papiers commerciaux 
23.01
Obligations 
13.88
Dépôts en espèces 
8.38
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Republic Services Inc4.88
Dbs Group Holdings Ltd4.65
Hca Healthcare Inc4.59
Microsoft Corp4.36
Cms Energy Corp4.29
Intuit Inc3.92
Bank Rakyat Indonesia Perser3.89
Legrand Sa3.46
Aia Group Ltd3.34
Alphabet Inc-Cl A2.73
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
21.30
Information Technology
19.76
Financials
16.18
Health Care
12.83
Utilities 
7.41
Communication Services 
5.20
Materials 
4.84
Consumer Staples 
4.70
Consumer Discretionary 
3.83
Other 
1.92
Cash 
2.05
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Republic Services Inc4.88
Dbs Group Holdings Ltd4.65
Hca Healthcare Inc4.59
Microsoft Corp4.36
Cms Energy Corp4.29
Intuit Inc3.92
Bank Rakyat Indonesia Perser3.89
Legrand Sa3.46
Aia Group Ltd3.34
Alphabet Inc-Cl A2.73
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Industrie
21.30
Technologie de l'information
19.76
Secteur financier
16.18
Santé 
12.83
Services aux collectivités 
7.41
Services de communication 
5.20
Matériaux 
4.84
Biens de consommation de base 
4.70
Biens de consommation non essentiels 
3.83
Autres 
1.92
Liquidités 
2.05
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
United States
60.68
Singapore 
4.65
Hong Kong 
4.47
India 
4.23
Indonesia 
3.89
Japan 
3.79
France 
3.46
China 
2.87
Ireland 
2.85
Others 
7.05
Cash 
2.05
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
60.68
Singapour 
4.65
Hong Kong 
4.47
Inde 
4.23
Indonésie 
3.89
Japon 
3.79
France 
3.46
Chine 
2.87
Irlande 
2.85
Autres 
7.05
Liquidités 
2.05
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-7.15
Beta	42.84
Annualised volatility (%)	5.69
Information Ratio	-1.37
Sharpe Ratio	-1.37
Correlation	0.20
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-7.15
Bêta	42.84
Volatilité annualisée (%)	5.69
Ratio d'information	-1.37
Ratio de Sharpe	-1.37
Corrélation	0.20
Source: Pictet Asset Management
## Corporate governance (by weight, in %)
Robust Average
Weak 
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Portfolio Reference index
Not applicable: portfolio 1.93% / reference index 0.00% Not covered: portfolio 64.61% / reference index 60.34%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Gouvernance d'entreprise (en poids, en %)
Solide Moyenne
Faible 
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Portefeuille Indice de référence
Sans objet: portefeuille 1.93% / indice de référence 0.00% Non couvert: portefeuille 64.61% / indice de référence 60.34%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
## Sector breakdown (% of asset)
Financials	
31.21
Information Technology
Health Care	
12.97
Consumer Staples	
11.15
16.66
Consumer Discretionary
Materials	
5.56
Unassigned Group	
5.26
Industrials	
4.90
Cash 
2.09
10.21
Source: Pictet Asset Management
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition sectorielle (% des actifs)
Secteur financier	
31.21
Technologie de l'information	
16.66
Santé	
12.97
Biens de consommation de base	
11.15
Torrent Pharmaceuticals Ltd	4.12
United Breweries Ltd	4.06
Sgx Nihy 50 Feb23	4.01
Marico Ltd	3.93
Max Healthcare Institute Ltd	3.90
Biens de consommation non
essentiels
Matériaux	
5.56
Groupe non affecté	
5.26
Industrie	
4.90
Liquidités 
2.09
10.21
Source: Pictet Asset Management
0	5	10  15  20  25  30  35
## Value of 100 JPY invested since 31.01.2013 (Net of fees*)
300
250
200
150
100
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY
MSCI JAPAN (JPY)
Domicile	Luxembourg
Inception date	06.06.2002
Launch date	17.11.2006
Share class currency	JPY
Compartment currency		JPY Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 JPY investis depuis le 31.01.2013 (Net de frais*)
300
250
200
150
PICTET - JAPAN INDEX - P JPY
MSCI JAPAN (JPY)
Date de création	06.06.2002
Date de lancement	17.11.2006
Devise de la catégorie d'actions	JPY
Devise du compartiment		JPY Dividende	Capitalisé
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
| Cp Danaher Corp Zero % 30.03.2023 | 2.11 | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Japan T-Bill Zero% 04.04.2023 Sr | 1.94 |  |
| Toyota Mtr Cred 2.6% 23.03.2023 'Emtn' Sr | 1.85 |
| Cd Citibank Na Zero % 06.02.2023 | 1.77 |
| Cp Unedic Zero % 24.02.2023 | 1.77 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |
| Cp Danaher Corp Zero % 30.03.2023 | 2.11 | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Japan T-Bill Zero% 04.04.2023 Sr | 1.94 |  |
| Toyota Mtr Cred 2.6% 23.03.2023 'Emtn' Sr | 1.85 |
| Cd Citibank Na Zero % 06.02.2023 | 1.77 |
| Cp Unedic Zero % 24.02.2023 | 1.77 |
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 9.77AA 4.10A 11.36
- 31.36BB27.97B 7.75
- 0.17CC0.47C0.08NR (incl. cash & eq.) 6.970	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
AAA 
9.77
AA 
4.10
A 
11.36
BBB
31.36
BB
27.97
B 
7.75
CCC
0.17
CC
0.47
C
0.08
NC (incl. cash & éq.) 
6.97
0	5	10	15	20	25	30	35
Sector breakdown (% of asset)	
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1.83
Astrazeneca Plc1.71
Novartis Ag-Reg1.67
Novo Nordisk A/S-B1.49
Sap Se1.29
Siemens Ag-Reg1.15
Totalenergies Se1.09
Financials Industrials Health Care
14.39
14.84
15.97
Consumer Staples
12.54
Consumer Discretionary
11.68
Information Technology
8.65
Materials
7.86
Other 
5.10
Energy 
4.81
Utilities 
4.03
Cash
0.14
0	2	4	6	8	10	12	14	16

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui1.83
Astrazeneca Plc1.71
Novartis Ag-Reg1.67
Novo Nordisk A/S-B1.49
Sap Se1.29
Siemens Ag-Reg1.15
Totalenergies Se1.09
Secteur financier
14.39
14.84
15.97
Industrie Santé
Biens de consommation de base
12.54
Biens de consommation non essentiels
11.68
Technologie de l'information 
8.65
Matériaux 
7.86
Autres 
5.10
Energie 
4.81
Services aux collectivités 
4.03
Liquidités
0.14
0	2	4	6	8  10  12  14  16
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## REFERENCE INDEX
FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY), an index
The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
1
indice qui ne prend pas en considération
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Utilisé pour la mesure du rendement.

## Processus d'investissement
en matière de durabilité, dans le respect des pratiques de bonne gouvernance. Les activités ayant des incidences négatives sur
la société ou l’environnement sont également évitées. Les droits de vote sont exercés de
Performance potentiellement moins élevée
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	3.70
Beta	1.17
Annualised volatility (%)	20.66
Information Ratio	0.47
Sharpe Ratio	0.64
Correlation	0.86
Dividend (04.12.2018)	0.46
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	3.70
Bêta	1.17
Volatilité annualisée (%)	20.66
Ratio d'information	0.47
Ratio de Sharpe	0.64
Corrélation	0.86
Dividende (04.12.2018)	0.46
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns3.80
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns2.78
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns2.51
Kfw 0% 15.06.2026 'Emtn' Sr2.43
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr2.41

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns3.80
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns2.78
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns2.51
Kfw 0% 15.06.2026 'Emtn' Sr2.43
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr2.41
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns | 4.78 |  | < 1 year |  | 18.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bots Zero% 28.02.2023 Uns | 4.64 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Bots Zero% 14.08.2023 Uns | 4.58 |  |
| European Union 0.8% 04.07.2025 Sr | 3.75 |
| European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr | 3.59 |
| Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr | 3.57 |
| European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr | 3.15 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns | 4.78 |  | < 1 an |  | 18.23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bots Zero% 28.02.2023 Uns | 4.64 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Bots Zero% 14.08.2023 Uns | 4.58 |  |
| European Union 0.8% 04.07.2025 Sr | 3.75 |
| European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr | 3.59 |
| Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr | 3.57 |
| European Union 0.5% 04.04.2025 'Emtn' Sr | 3.15 |
# Value of 100 CNH invested since 06.09.2021 (Net of fees*)
Billing date	Order date + 1
112
PICTET - CHINESE LOCAL
Settlement date (subscription)
T+2
109
106
CURRENCY DEBT - F RMB
BLOOMBERG CHINA COMPOSITE (CNH)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 CNH investis depuis le 06.09.2021 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T-1 CET 15:00
112
PICTET - CHINESE LOCAL
Date de facturation	Date de commande + 1
CURRENCY DEBT - F RMB
Date de règlement (souscription)
T+2
109
106
BLOOMBERG CHINA
COMPOSITE (CNH)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification SFDR	Article 6
103
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-1.53
Beta	0.95
Annualised volatility (%)	19.33
Information Ratio	-0.21
Sharpe Ratio	0.29
Correlation	0.88
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-1.53
Bêta	0.95
Volatilité annualisée (%)	19.33
Ratio d'information	-0.21
Ratio de Sharpe	0.29
Corrélation	0.88
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
### Lower risk	Higher risk

##   1	2  3  4	5	6	7 

### PORTFOLIO ASSETS

### The Compartment mainly invests in short- and medium- term corporate bonds (whose prices are less sensitive to changes in interest rates), including convertible bonds,
The Compartment's management approach uses strict risk controls. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may

### Typically

### lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
### Risque plus faible	Risque plus élevé

##   1	2  3  4	5	6	7 

### ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans des obligations d’entreprises à courte et moyenne échéance (dont les cours sont moins sensibles aux variations des taux d’intérêt), y compris des obligations convertibles,

### qu’il offre les meilleurs rendements ajustés au risque par rapport à l'indice de référence. L'approche de gestion du Compartiment utilise des contrôles stricts

### du risque. Le gestionnaire d’investissement peut investir dans des émetteurs possédant n’importe quel profil

### Performance

### potentiellement moins élevée
# General information
### Typically

### higher reward

### that are issued in emerging markets. These may include Sharia-compliant bonds. The Compartment can invest across any sector and currency. The Compartment may also invest in money market instruments.

### INVESTMENT PROCESS

### In actively managing the Compartment, the investment

### engage with issuers in order to positively influence ESG
practices. The performance of the Compartment is likely to be somewhat similar to that of the benchmark even though the Investment Manager has discretion to deviate from its securities and weightings.

### Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS

### Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Informations générales
### Performance

### potentiellement plus élevée
émises sur les marchés émergents. Ces actifs peuvent inclure des obligations conformes à la Charia. Ce Compartiment peut investir dans n’importe quel secteur et n’importe quelle devise. Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire.

### PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

### Dans sa gestion active du Compartiment, le gestionnaire

### environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il

### exerce ses droits de vote de manière méthodique et peut mener un dialogue avec des émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les pratiques ESG. Même
si le Gestionnaire d'investissement peut s'écarter à sa discrétion des titres et pondérations de l'indice de référence, la performance du Compartiment présentera probablement des similitudes avec celle de l'indice.

### Forme juridique	Compartiment d'une SICAV Statut réglementaire		OPCVM

### Domicile	Luxembourg

### Date de création14.05.2014

### Date de lancement14.05.2014

### Devise de la catégorie d'actions	EUR

### Devise du compartiment	USD

### Dividende	Capitalisé

### ISIN	LU1055198771

### Bloomberg	PSEHIEU LX
# Maturity profile (% of asset)
### 5 to 7 years 
3.37

### 3 to 5 years 
18.08
50.65

### 1 to 3 years

### < 1 year
27.90

### 0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
### 5 - 7 ans 
3.37

### 3 - 5 ans 
18.08
50.65

### 1 - 3 ans

### < 1 an
27.90

### 0	10	20	30	40	50	60
# Value of 100 USD invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
Maturities (USD)
Order deadline	T CET 15:00
130 
	*	
PICTET - GLOBAL BONDS
Billing date	Order date + 1
- P DY USD
Settlement date (subscription)
T+3
120
110
FTSE WBGI ALL MATURITIES (USD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6
100	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.92%
90	
Performance fee	-
(excluded from OCR)
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
*Between the 23.08.2001 and the 06.10.2014 the compartment had different investment characteristics. Current index: FTSE WBGI All Maturities (USD) valid from 03.10.2014
From 01.01.2002 to 03.10.2014: JP Morgan Global Government Bond (USD) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
Date de facturation	Date de commande + 1
130 
	*	
PICTET - GLOBAL BONDS
Date de règlement (souscription)
T+3
- P DY USD
Calcul de la VNI	Quotidien
120
FTSE WBGI ALL MATURITIES (USD)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
110
Classification ESG SFDR	Article 6
100	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
0.92%
90	
Commission de	-
performance (exclue des
FC)
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
*Entre le 23.08.2001 et le 06.10.2014, le compartiment possédait des caractéristiques d’investissement différentes. Indice actuel: FTSE WBGI All Maturities (USD) valable à partir du 03.10.2014
Du 01.01.2002 au 03.10.2014: JP Morgan Global Government Bond (USD) Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
| PERFORMANCE |  |
| --- | --- |
| Annualised (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  |  |  |  |  |  | -24.42 | -4.03 | -1.51 | 9.01 |
| Reference index |  |  |  |  |  |  | -8.57 | 5.79 | 4.67 | 6.54 |
| Cumulative (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | YTD | 1 MONTH | 3 MONTHS | 6 MONTHS | 1 YEAR | 2 YEARS | 3 YEARS | 5 YEARS | SINCE INC. |
| Fund |  | 13.68 | 13.68 | 15.07 | -0.39 | -24.42 | -33.77 | -11.61 | -7.31 | 246.86 |
| Reference index |  | 6.35 | 6.35 | 7.01 | -0.06 | -8.57 | 5.06 | 18.40 | 25.66 | 149.30 |
| Calendar Year (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Fund | -38.39 | -3.41 | 32.10 | 22.50 | -9.50 | 35.29 | 7.58 | 7.30 | 5.04 | 40.15 |
| Reference index | -17.99 | 20.10 | 12.07 | 23.38 | -9.90 | 17.76 | 7.51 | 0.63 | 8.64 | 24.37 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| PERFORMANCES |  |
| --- | --- |
| Annualisée (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  |  |  |  |  |  | -24.42 | -4.03 | -1.51 | 9.01 |
| Indice de référence |  |  |  |  |  |  | -8.57 | 5.79 | 4.67 | 6.54 |
| Cumulée (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Depuis début d’année | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 2 ANS | 3 ANS | 5 ANS | DEPUIS CRÉATION |
| Fonds |  | 13.68 | 13.68 | 15.07 | -0.39 | -24.42 | -33.77 | -11.61 | -7.31 | 246.86 |
| Indice de référence |  | 6.35 | 6.35 | 7.01 | -0.06 | -8.57 | 5.06 | 18.40 | 25.66 | 149.30 |
| Année civile (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Fonds | -38.39 | -3.41 | 32.10 | 22.50 | -9.50 | 35.29 | 7.58 | 7.30 | 5.04 | 40.15 |
| Indice de référence | -17.99 | 20.10 | 12.07 | 23.38 | -9.90 | 17.76 | 7.51 | 0.63 | 8.64 | 24.37 |
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-9.38
Beta	0.94
Annualised volatility (%)	21.28
Information Ratio	-0.86
Sharpe Ratio	-0.18
Correlation	0.85
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-9.38
Bêta	0.94
Volatilité annualisée (%)	21.28
Ratio d'information	-0.86
Ratio de Sharpe	-0.18
Corrélation	0.85
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)	
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cp Landwirt Renten Zero % 12.10.2021 | 3.78 | AAA |  | 91.37 |
|  |  |  |  |  |  |
| Australia T-Bill Zero% 22.10.2021 Uns | 3.67 | AA | 2.54 |  |  |

Cp Landwirt Renten Zero % 15.10.20213.78

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)	
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cp Landwirt Renten Zero % 12.10.2021 | 3.78 | AAA |  | 91.37 |
|  |  |  |  |  |  |
| Australia T-Bill Zero% 22.10.2021 Uns | 3.67 | AA | 2.54 |  |  |

Cp Landwirt Renten Zero % 15.10.20213.78
# Ratings breakdown (% of asset)
| Rentenbank 2% 06.12.2021 Sr | 3.66 |  | NR (incl. cash & eq.) | 6.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denmark T-Bill Zero% 01.12.2021 Uns | 3.40 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 14.12.2021 | 3.37 |  |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 15.11.2021 | 3.37 |
| Fr Export Dev Can 06.05.2022 'Mtn' Sr | 3.27 |
| Fr Int Bk Recon&Dev 17.12.2021 Sr | 2.90 |
| Cp Export Fin & Ins Zero % 29.11.2021 | 2.90 |

Risk Country (% of asset)

#### Germany
26.61

#### Switzerland
21.80

#### Australia
11.58

#### Supranationals 
9.54

#### Canada 
8.71

#### Singapore 
7.74

#### Denmark 
3.40

#### United States 
2.54

#### Others 
1.99

#### Cash 
6.09

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
| Rentenbank 2% 06.12.2021 Sr | 3.66 |  | NC (incl. cash & éq.) | 6.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denmark T-Bill Zero% 01.12.2021 Uns | 3.40 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Cp Landwirt Renten Zero % 14.12.2021 | 3.37 |  |
| Cp Fms Wertmanage Zero % 15.11.2021 | 3.37 |
| Fr Export Dev Can 06.05.2022 'Mtn' Sr | 3.27 |
| Fr Int Bk Recon&Dev 17.12.2021 Sr | 2.90 |
| Cp Export Fin & Ins Zero % 29.11.2021 | 2.90 |

Répartition géographique (% des actifs)
Allemagne
26.61
Suisse
21.80
Australie 
11.58
Supranationals 
9.54
Canada 
8.71
Singapour 
7.74
Danemark 
3.40
Etats Unis 
2.54
Autres 
1.99
Liquidités 
6.09
0	5	10	15	20	25	30
# Maturity profile (% of asset)
#### 150 days and more (incl. FRN's) 
8.21

#### 120 to 150 days 
4.37

#### 90 to 120 days 
3.94
45.50

#### 30 to 90 days

#### 48 hours to 30 days
30.81

#### Cash 
7.17

#### 0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
8.21
120 - 150 jours 
4.37
90 - 120 jours 
3.94
45.50
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours
30.81
Liquidités 
7.17
0	10	20	30	40	50
# Value of 100 USD invested since 29.05.2020 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8
180
PICTET - FAMILY - I USD MSCI AC WORLD (USD)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 29.05.2020 (Net of fees**)
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
180
PICTET - FAMILY - I USD MSCI AC WORLD (USD)
Classification SFDR	Article 8
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1	2	3	4	5	6	7

### REFERENCE INDEX
EUR Short Term Rate. Used for performance measurement.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range
strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight of securities with low sustainability risks and/or to decrease the weight of securities with high sustainability
risks, subject to good governance practices.
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

## 1	2	3	4	5	6	7

### Indice de référence
EUR Short Term Rate. Utilisé pour la mesure du rendement.

### Actifs en portefeuille
Le Compartiment investit principalement dans
et adopte une approche orientée qui vise à augmenter la pondération des titres présentant de faibles risques en matière de durabilité et/ou à réduire la pondération des titres qui présentent des risques élevés en matière de durabilité, dans
Performance potentiellement moins élevée
# Value of 100 EUR invested since 21.08.2013 (Net of fees**)
Billing date	Order date + 1
	***	
Settlement date (subscription)
T+4
160
145
130
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
- I EUR
EURO SHORT TERM RATE (€STR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 21.08.2013 (Net of fees**)
Date de règlement (souscription)
T+4
	***	
Calcul de la VNI	Quotidien
160
145
130
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
- I EUR
EURO SHORT TERM RATE (€STR)
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification SFDR	Article 8
# Risk Country (% of asset)	
Mexico Brazil Poland
11.91
12.57
Thailand
9.98
Malaysia
8.97
Romania
8.92
Czech Republik
6.23
China
5.85
12.01
Others
Cash
10.39
0	1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12	3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Mexique Brésil Pologne
11.91
12.57
Thaïlande
9.98
Malaisie
8.97
Roumanie
8.92
République Tchèque
6.23
Chine
5.85
12.01
Autres
Liquidités
10.39
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12	3