OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Financials Real estate Industrials
Communication Services
Materials Energy
Consumer Discretionary Consumer Staples Liquid Assets
Health Care Utilities
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
52.4
61.3
14.6
4.5
6.6
5.3
6.5
10.6
4.6
8.0
4.3
3.8
4.2
2.1
2.1
2.6
2.1
0.0
1.7
0.3
0.9
1.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Valeurs industrielles Services de communication Matériaux
Énergie
Consommation cyclique Consommation non cyclique Actifs liquides
Santé
Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
52,4
61,3
14,6
4,5
6,6
5,3
6,5
10,6
4,6
8,0
4,3
3,8
4,2
2,1
2,1
2,6
2,1
0,0
1,7
0,3
0,9
1,2
# Performance over 10 years (%)
5,6%
5,6%
4,3%
4,5%
4,5%
5,6%
1,1%
0,6%
3,3%
2,2%
5,3%
3,6%
4,5%
10,0%
Minimum initial subscription
5,0%
6,5%
EUR 5M ; USD 5M or their near equivalent in any other freely convertible currency.
5,0%
0,0%
-5,0%
-0,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD
Codes	
ISIN	LU0951571065
Bloomberg	SGCBIHE LX
SEDOL	BCZM0P9
Reuters code	LU0951571065.LUF

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
5,6%
5,6%
4,3%
4,5%
4,5%
5,6%
1,1%
3,3%
2,2%
5,3%
3,6%
4,5%
10,0%
Frais courants	0,15%
Frais de sortie	0,00%
5,0%
6,5%
Informations de souscription	
5,0%
0,0%
Montant minimum de souscription initiale
EUR 5M ; USD 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
-0,5%
0,6%
-5,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Cat Bond I de capitalisation EUR Hedged	Schroder GAIA Cat Bond I de capitalisation USD
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 9.8 |
| Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/2049 | 1.7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 1.3 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS | 1.2 |
| HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS | 1.2 |
| FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS | 1.2 |
| IOCHPE-MAXION SA 5.0000 07/05/2028 SERIES REGS | 1.1 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2049 SERIES KK | 1.1 |
| PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 | 1.0 |
| AA BOND COMPANY LIMITED 6.2690 31/07/2025 REGS | 1.0 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT | 9,8 |
| Electricite de France SA 5.2500000000% 31/12/2049 | 1,7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 3.7500 PERP REGS | 1,3 |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 6.2500 30/03/2026 REGS | 1,2 |
| HEIMSTADEN AB 4.2500 09/03/2026 REGS | 1,2 |
| FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 04/09/2031 REGS | 1,2 |
| IOCHPE-MAXION SA 5.0000 07/05/2028 SERIES REGS | 1,1 |
| JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2049 SERIES KK | 1,1 |
| PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 | 1,0 |
| AA BOND COMPANY LIMITED 6.2690 31/07/2025 REGS | 1,0 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Unit Trusts Sovereign
Liquid Assets Agency Derivatives Utility
ABS
Local Authority
43.2
20.8
9.8
7.9
5.8
4.5
4.1
2.1
1.4
0.4
AA A BBB BB B CCC CC C
Not rated Other
3.1
3.1
14.3
39.3
20.5
1.9
0.5
0.1
0.2
16.9
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Fonds communs de placement Titres souverains
Actifs liquides Agence Produits dérivés
Services aux collectivités ABS
Autorités locales
43,2
20,8
9,8
7,9
5,8
4,5
4,1
2,1
1,4
0,4
AA A BBB BB B CCC CC C
Non noté Autres
3,1
3,1
14,3
39,3
20,5
1,9
0,5
0,1
0,2
16,9
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
# Performance over 10 years (%)
47,9%
25,9%
27,4%
31,9%
30,8%
20,4%
100,0%
20,8%
8,9%
7,0%
6,8%
14,9%
2,7%
15,7%
18,0%
2,4%
1,4%
50,0%
-16,4%
-18,6%
-14,5%
-16,0%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.2010
Share class launch date15.12.2010
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 369,20 Number of holdings65
Target	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Unit NAV	USD 221,2005
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
20,8%
8,9%
47,9%
25,9%
100,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
7,0%
6,8%
2,4%
1,4%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
14,9%
2,7%
27,4%
31,9%
15,7%
18,0%
30,8%
20,4%
USD 369,20
50,0%
0,0%
-50,0%
-16,4%
-18,6%
-14,5%
-16,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions65
Indice de référence	MSCI Frontier Emerging
Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
VL	USD 221,2005
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I de capitalisation USD
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples
Liquid Assets Energy Other Materials Industrials
Consumer Discretionary Health Care
Information Technology Communication Services Utilities
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
37,7
36,0
16,9
10,6
10,1
10,8
6,1
0,0
5,2
6,5
3,8
0,0
3,7
8,9
3,6
7,7
3,5
0,5
2,9
5,7
2,8
0,0
2,7
10,9
1,2
2,5

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique
Actifs liquides Énergie Autres Matériaux
Valeurs industrielles Consommation cyclique Santé
Technologies de l’information Services de communication Services aux collectivités
0%	10%	20%	30%
37,7
36,0
16,9
10,6
10,1
10,8
6,1
0,0
5,2
6,5
3,8
0,0
3,7
8,9
3,6
7,7
3,5
0,5
2,9
5,7
2,8
0,0
2,7
10,9
1,2
2,5
# Geographical breakdown (%)
Vietnam Kazakhstan
United Arab Emirates
Philippines Liquid Assets Iceland Saudi Arabia Slovenia Romania Georgia Egypt
Kenya Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
25,0
26,3
11,8
7,8
11,8
0,3
6,1
7,3
6,1
0,0
5,7
7,6
5,6
0,0
5,5
3,6
5,3
6,3
4,3
0,0
4,3
0,8
3,2
4,9
5,4
35,2
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Kaspi.KZ JSC | 6,6 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,6 |
| Vinhomes JSC | 4,4 |
| Vincom Retail JSC | 4,0 |
| Emaar Properties PJSC | 3,2 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,1 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,0 |
| Banca Transilvania SA | 2,6 |
| Krka dd Novo mesto | 2,6 |
| FPT Corp | 2,5 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Vietnam Kazakhstan Émirats arabes unis Philippines
Actifs liquides
Islande
Arabie saoudite Slovénie Roumanie Géorgie Égypte
Kenya Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
25,0
26,3
11,8
7,8
11,8
0,3
6,1
7,3
6,1
0,0
5,7
7,6
5,6
0,0
5,5
3,6
5,3
6,3
4,3
0,0
4,3
0,8
3,2
4,9
5,4
35,2
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Kaspi.KZ JSC | 6,6 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,6 |
| Vinhomes JSC | 4,4 |
| Vincom Retail JSC | 4,0 |
| Emaar Properties PJSC | 3,2 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,1 |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 3,0 |
| Banca Transilvania SA | 2,6 |
| Krka dd Novo mesto | 2,6 |
| FPT Corp | 2,5 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
## Sector (%)
Electric Appliances Information & Communication Machinery
Pharmaceutical Transportation Equipment
16,5
17,7
15,3
9,2
7,6
5,3
6,8
5,3
6,8
7,9

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Appareils électriques Information et Communication Machines-outils
Produits pharmaceutiques Équipement de transport
16,5
17,7
15,3
9,2
7,6
5,3
6,8
5,3
6,8
7,9
# Fund facts
Fund manager	European Credit Team, Led by Patrick Vogel
Managed fund since27.08.2012
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jul	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 3.9 | -0.8 | 1.5 | -0.3 | 5.7 | 2.6 | 4.5 | -4.8 | 6.2 | 2.5 |
| EUR Unhedged | 3.1 | 1.0 | 6.7 | 1.3 | 5.4 | 6.2 | 5.0 | -2.5 | 9.2 | 5.0 |
| Target EUR | 0.3 | 0.7 | 5.9 | -0.3 | 3.2 | 4.8 | 2.4 | -1.1 | 6.3 | 2.6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	European Credit team
dirigée par Patrick Vogel
Depuis le27.08.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Performance over 10 years (%)
24,0%
26,7%
24,5%
22,4%
24,0%
27,7%
21,3%
15,9%
20,8%
21,8%
50,0%
15,5%
15,8%
1,0%
4,9%
1,1%
7,5%
25,0%
-8,7%
-10,3%
-0,9%
-1,1%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD	MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date29.07.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2.235,93 Number of holdings47
Target	MSCI World NR
Unit NAV	USD 271,6598
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
15,5%
15,8%
24,0%
26,7%
24,5%
22,4%
20,8%
21,8%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.235,93
25,0%
-8,7%
-10,3%
0,0%
Nombre de positions47
1,0%
4,9%
1,1%
7,5%
24,0%
27,7%
21,3%
15,9%
Indice de référence	MSCI World NR VL	USD 271,6598
-0,9%
-1,1%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha A Accumulation USD	MSCI World NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 66,2 | Holding name | % |
| 73,8 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,6 |
| 15,0 12,5 | Alphabet Inc | 5,0 |
| 8,3 | Texas Instruments Inc | 3,7 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 66,2 | Libellé de la position | % |
| 73,8 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,6 |
| 15,0 12,5 | Alphabet Inc | 5,0 |
| 8,3 | Texas Instruments Inc | 3,7 |
# Region (%)
North America United Kingdom Europe
Asia Oceania Liquid Assets
Supranational and Global
South America Africa
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
46.5
45.2
30.1
30.4
14.8
18.4
4.5
2.6
1.4
1.4
1.2
2.0
1.1
0.0
0.3
0.0
0.2
0.0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 | 6.3 |
| US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 | 4.3 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT | 4.2 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 | 3.7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 | 3.6 |
| US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 | 3.5 |
| TSY 4 1/8% 2030I/L STOCK 4.1250 22/07/2030 SERIES 8MO | 3.3 |
| US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 | 3.1 |
| JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 | 3.0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT | 2.9 |

REGS

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Zone géographique (%)
Amérique du Nord Royaume-Uni Europe
Asie Océanie
Actifs liquides
Supranational et international Amérique du Sud
Afrique
46,5
45,2
30,1
30,4
14,8
18,4
4,5
2,6
1,4
1,4
1,2
2,0
1,1
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 | 6,3 |
| US TREASURY INFL IX(TII) 0.1250 15/01/2023 | 4,3 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2025 SERIES GOVT | 4,2 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.2500 15/01/2025 | 3,7 |
| US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026 | 3,6 |
| US TREASURY NOTES I/L 0.875% 15/01/2029 | 3,5 |
| TSY 4 1/8% 2030I/L STOCK 4.1250 22/07/2030 SERIES 8MO | 3,3 |
| US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 | 3,1 |
| JAPAN 0.1% I/L 10/09/2023 10-YR SR17 | 3,0 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT | 2,9 |

Fonds	Indice de référence

## REGS
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds	Indice de référence
# Fund facts
Fund manager	Dorian Carrell Remi Olu-Pitan
Managed fund since	01.09.2018 ; 01.09.2018
20.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
10.0%
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.04.2012
Share class launch date18.04.2012
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 2,025.17 Unit NAV	USD 133.8439
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Dorian Carrell
Remi Olu-Pitan
Depuis le	01.09.2018 ; 01.09.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
10,0%
Date de lancement du fonds
18.04.2012
0,0%
Date de lancement de la 18.04.2012 catégorie de parts
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A1 Accumulation USD
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 2.025,17
VL	USD 133,8439
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials
Information Technology Financials
Materials Health Care Liquid Assets Real estate
Consumer Staples Utilities
Communication Services Energy
Fund	Target
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
18.2
12.0
17.4
15.0
17.1
18.2
15.4
10.0
9.0
12.3
5.9
9.3
4.9
0.0
4.0
6.3
3.3
5.9
2.3
3.8
1.5
3.7
1.1
1.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Technologies de l’information Finance
Matériaux Santé
Actifs liquides Immobilier
Consommation non cyclique Services aux collectivités Services de communication Énergie
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
18,2
12,0
17,4
15,0
17,1
18,2
15,4
10,0
9,0
12,3
5,9
9,3
4,9
0,0
4,0
6,3
3,3
5,9
2,3
3,8
1,5
3,7
1,1
1,9
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
Other Countries Mexico
Cash Brazil China
Russian Federation Indonesia
South Africa Malaysia Chile
37.2
11.7
10.1
8.9
8.4
6.4
6.4
4.6
3.3
3.1
Latin America
Asia
Euro Bloc
Middle East Bloc
Africa
United States
36.8
23.7
19.6
9.0
8.1
2.8
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Autres pays Mexique Liquidités Brésil Chine Russie Indonésie
Afrique du Sud Malaisie
Chili
37,2
11,7
10,1
8,9
8,4
6,4
6,4
4,6
3,3
3,1
Amérique latine
Asie
Euro Bloc
Middle East Bloc
Afrique
États-Unis
36,8
23,7
19,6
9,0
8,1
2,8
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Fees & expenses
Entry charge up to	1,00%
Ongoing charge	1,80%
Redemption fee	0,00%
Purchase details	
| SEK Hedged | -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Unhedged | -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 | - | - | - | - | - | - |

2022
Minimum initial subscription
EUR 100.000 ; USD
100.000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Commissions et frais
| SEK couverte | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -1,3 | 2,1 | -0,2 | 0,4 | -0,2 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | - | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -1,3 | 2,1 | -0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,8 |

Frais d'entrée maximum
1,00%
| SEK couverte | -0,2 | -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | -0,2 | -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 | - | - | - | - | - | - |

2022
Frais courants	1,80%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
EUR 100.000 ; USD
100.000 ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
2022
Minimum initial subscription
EUR 100.000 ; USD
100.000 or their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
2022
Frais courants	1,80%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
EUR 100.000 ; USD
100.000 ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Performance over 5 years (%)
10.0%
5.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date30.04.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 1,441.90 Number of holdings251
Target	JEMB Equal Weight 1/3 sub-index
Unit NAV	GBP 150.6146
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions251
Indice de référence	JEMB Equal Weight 1/3
sub-index

## VL	GBP 150,6146
10,0%
5,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I de capitalisation GBP Hedged
# Purchase details
0.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation GBP Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation USD
JEMB Equal Weight 1/3 sub-index
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Informations de souscription
Montant minimum de souscription initiale
EUR 5M ; USD 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Asset class (%)	Sector (%)
Corporates Equity
Cash Securities Government Supranational Subordinate Other Collateralised Derivatives
29,5
26,4
20,5
11,3
6,5
5,1
3,7
0,0
-3,0
Financials
Government & Govt Related Cash
Industrials Info Tech
Cash Equivalents Consumer Discretionary Health Care
Derivatives Communication Energy
Consumer Staples Other
25,5
20,2
8,5
6,7
6,3
4,6
4,3
3,9
3,7
3,4
2,5
2,5
8,0
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Entreprises Actions
Titres de trésorerie Emprunts d'État Dette supranationale Subordonné
Autres
Collatéralisé Produits dérivés
29,5
26,4
20,5
11,3
6,5
5,1
3,7
0,0
-3,0
Finance
Emprunts d’État ou émis par des organismes publics
Liquidités
Valeurs industrielles Tech. de l'information Cash Equivalents Consommation cyclique Santé
Produits dérivés Communication Énergie
Consommation non cyclique Autres
25,5
20,2
8,5
6,7
6,3
4,6
4,3
3,9
3,7
3,4
2,5
2,5
8,0
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%
# Performance over 10 years (%)
37,8%
23,9%
37,8%
47,3%
38,8%
41,0%
20,4%
26,2%
25,9%
100,0%
0,3%
10,8%
7,6%
5,2%
14,9%
15,6%
12,9%
50,0%
-12,6%
-7,3%
-7,7%
-1,4%
-7,7%
-2,6%
-6,1%
-2,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD MSCI India NR
Morningstar India Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.09.2013
Share class launch date10.09.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 307,68 Number of holdings38
Target	MSCI India NR
Comparator	Morningstar India Equity Category
Unit NAV	USD 238,8288
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
37,8%
23,9%
37,8%
0,3%
10,8%
7,6%
5,2%
14,9%
15,6%
12,9%
20,4%
26,2%
25,9%
100,0%
Nombre de positions38
Indice de référence	MSCI India NR
Indice de comparaison Morningstar India Equity
Category
VL	USD 238,8288
50,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-12,6%
-7,3%
-7,7%
-2,6%
-6,1%
-2,1%
Pas de distribution
-1,4%
-7,7%
47,3%
38,8%
41,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Codes
ISIN	LU0463469121
Bloomberg	SGEGECA LX
SEDOL	B570N64
Reuters code	LU0463469121.LUF
Summary risk indicator (SRI)	
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Codes
EUR 10.000 ; USD 10.000
ou l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
(net)
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISIN	LU0463469121
Bloomberg	SGEGECA LX
SEDOL	B570N64
Reuters	LU0463469121.LUF
# Sector (%)
Short Long
Net
Industrials
Equity Short	-29,1
Information Technology
Consumer Discretionary Financials
Energy Health Care
Communication Services Materials
Index
Consumer Staples Real estate
-2,6
-7,8
-4,0
-0,9
-
-4,7
-0,6
-1,1
-4,3
-2,2
-1,0
31,2
15,3
13,8
16,4
8,0
2,4
6,4
4,7
-
-
0,0
28,6
7,5
9,8
15,5
8,0
-2,3
5,8
3,6
-4,3
-2,2
-1,0
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Short Long
Net
Valeurs industrielles
Pos. courtes actions	-29,1
Technologies de l’information
Consommation cyclique Finance
Énergie Santé
Services de communication Matériaux
Indice
Consommation non cyclique Immobilier
-2,6
-7,8
-4,0
-0,9
-
-4,7
-0,6
-1,1
-4,3
-2,2
-1,0
31,2
15,3
13,8
16,4
8,0
2,4
6,4
4,7
-
-
0,0
28,6
7,5
9,8
15,5
8,0
-2,3
5,8
3,6
-4,3
-2,2
-1,0
# Sector (%)
Short Long
Net
Industrials
Equity Short	-29,1
Information Technology
Consumer Discretionary Financials
Energy Health Care
Communication Services Materials
Index
Consumer Staples Real estate
-2,6
-7,8
-4,0
-0,9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Short Long
Net
Valeurs industrielles
Pos. courtes actions	-29,1
Technologies de l’information
Consommation cyclique Finance
Énergie Santé
Services de communication Matériaux
Indice
Consommation non cyclique Immobilier
-2,6
-7,8
-4,0
-0,9
# Performance over 10 years (%)
3,7%
2,2%
0,9%
20,0%
-8,7%
-3,3%
-0,4%
0,3%
0,0%
-20,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.03.2000
Share class launch date31.03.2000
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 129,29
4,1%
4,9%
Target	Core Harmonised Index of Consumer Prices
Unit NAV	EUR 19,7569
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
-0,3%
-5,1%
-2,1%
0,1%
16,0%
0,6%
1,5%
1,9%
7,5%
1,0%
4,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Core Harmonised Index of Consumer Prices

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
3,7%
2,2%
0,9%
0,3%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
0,1%
0,6%
1,5%
1,9%
EUR 129,29
-8,7%
-3,3%
16,0%
4,3%
4,1%
4,9%
0,0%
Indice de référence	Core Harmonised Index
of Consumer Prices

## VL	EUR 19,7569
-0,3%
-5,1%
-2,1%
-0,4%
7,5%
1,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A de capitalisation EUR Core Harmonised Index of Consumer Prices
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
## INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS	1,9 INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.3750 15/08/2028 SERIES FR95  1,8 PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,5
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
1,5
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,3 CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS	1,3 LI & FUNG LTD 4.5000 18/08/2025 SERIES EMTN	1,3
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15/02/2033 SERIES FR96
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT 2.8750 12/08/2031 SERIES REGS
1,1
1,1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS	1,9 INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.3750 15/08/2028 SERIES FR95  1,8 PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,5
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
1,5
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,3 CATHAY PACIFIC FIN III 2.7500 CONV 05/02/2026 REGS	1,3 LI & FUNG LTD 4.5000 18/08/2025 SERIES EMTN	1,3
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15/02/2033 SERIES FR96
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE PVT 2.8750 12/08/2031 SERIES REGS
1,1
1,1