OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
16.8
Communication Services
7.5
| UnitedHealth Group | United States/Health Care Providers & Services | 3.8 |
| --- | --- | --- |

| Consumer Staples | 3.1 | -3.7 |
| --- | --- | --- |
| Energy | 0.0 | -3.5 |
| Financials	16.6 |  |

Charles Schwab	United States/Capital Markets	3.9
Consumer Discretionary	17.2
4.7
| London Stock Exchange | United Kingdom/Capital Markets | 3.5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	United States/Interactive Media & Services
| GE | United States/Industrial Conglomerates | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	United States/Interactive Media & Services
3.6
3.2
Health Care	11.1
Materials	1.0
Industrials & Business Services	13.8
Information Technology	16.1
-6.3
-0.6
2.2
4.2
| Airbus | France/Aerospace & Defense | 2.7 |
| --- | --- | --- |

T-Mobile US	United States/Wireless Telecommunication Services
Utilities	0.0
2.7
Real Estate	3.9
-3.6
-2.6
1.2
Ashtead	United Kingdom/Trading
Companies & Distributors
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
2.4
T. Rowe Price uses the current MSCI/S&P Global Industry Classification Standard (GICS) for sector and industry reporting. T. Rowe Price will adhere to all updates to GICS for prospective reporting.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
16,8
Services de communication
7,5
Consommation de base	3,1
| UnitedHealth Group | États-Unis/Prestataires et & services médicaux | 3,8 |
| --- | --- | --- |

Charles Schwab	États-Unis/Marchés financiers	3,9
Consommation non-cyclique	17,2
-3,7
4,7
| London Stock Exchange | Royaume-Uni/Marchés financiers | 3,5 |
| --- | --- | --- |

Facebook	États-Unis/Médias et services interactifs
| GE | États-Unis/Conglomérats industriels | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	États-Unis/Médias et services interactifs
| Airbus | France/Aéronautique & Défense | 2,7 |
| --- | --- | --- |

T-Mobile US	États-Unis/Services de télécommunication sans fil
Ashtead	Royaume-Uni/Sociétés et
3,6
3,2
2,7
2,4
Énergie	0,0
Services indust. et commerciaux	13,8
Finance	16,6
Santé	11,1
Matériaux	1,0
Technologie de l'information	16,1
Services aux collectivités	0,0
Immobilier	3,9
-3,5
-0,6
-6,3
-3,6
-2,6
2,2
4,2
1,2
distributeurs commerciaux
# TOP 10 ISSUERS
| Prologis | United States/Industrial | 5.2 |
| --- | --- | --- |


## Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Camden Property Trust | United States/Apartment Residential | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Welltower	United States/Healthcare	3.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
| Prologis | États-Unis/Entreprises industrielles | 5,2 |
| --- | --- | --- |

| Camden Property Trust | États-Unis/Appartements résidentiels | 3,2 |
| --- | --- | --- |

Welltower	États-Unis/Santé	3,9
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
22.3
Apartment Residential
4.2
| AvalonBay Communities | United States/Apartment Residential | 3.0 |
| --- | --- | --- |

Essex Property Trust	United States/Apartment Residential
| Alexandria Real Estate | United States/Healthcare | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Equity Residential	United States/Apartment Residential
3.0
2.9
Data Centers	2.9
Industrial	16.7
Diversified	8.3
Healthcare	8.2
Lodging/Leisure	9.8
Infrastructure	0.9
Mortgage/Finance	0.0
-4.3
-6.5
-0.8
2.8
0.9
5.8
0.0
| Equity LifeStyle Properties | United States/Apartment Residential | 2.7 |
| --- | --- | --- |

Mitsui Fudosan	Japan/Diversified	2.7
Office	13.7
Regional Mall	6.5
Other Real Estate	0.0
0.0
3.7
Simon Property Group	United States/Regional Mall	2.6
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
Self Storage	5.9
Shopping Center	5.3
Triple Net	0.0
-5.4
-0.4
0.5
0.7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
22,3
Appartements résidentiels
4,2
| AvalonBay Communities | États-Unis/Appartements résidentiels | 3,0 |
| --- | --- | --- |

Essex Property Trust	États-Unis/Appartements résidentiels
| Alexandria Real Estate | États-Unis/Santé | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Equity Residential	États-Unis/Appartements résidentiels
3,0
2,9
Centres de données	2,9
Entreprises industrielles	16,7
Diversifié	8,3
Santé	8,2
Hébergement/Divertissement	9,8
Infrastructures	0,9
Crédit immobilier/Finance	0,0
-4,3
-6,5
-0,8
2,8
0,9
5,8
0,0
| Equity LifeStyle Properties | États-Unis/Appartements résidentiels | 2,7 |
| --- | --- | --- |

Mitsui Fudosan	Japon/Diversifié	2,7
Bureaux	13,7
Autres produits immobiliers	0,0
0,0
3,7
Simon Property Group	États-Unis/Centres commerciaux rég.
2,6
Centres commerciaux rég.	6,5
Storage personnel	5,9
Centres commerciaux	5,3
-0,4
0,5
0,7
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars

#### To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a widely diversified portfolio of stocks of natural resources or commodities-related companies. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date - Class A	5 Nov 2007
140
Share Class Currency	USD
Total Fund Assets	US$121.5 million
120
Cumulative Performance (%)
100
Percent in Cash	0.4%
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Sector Equity
Natural Resources
Class A - Bloomberg Code	TRPGNRA LX
80
60
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Global Natural Resources Equity Fund - Class A MSCI World Select Natural Resources Net Index
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 5 Nov 2007 | -0.11% | -0.23% | 15.42% | 36.02% | 0.58% | 3.71% | -0.25% | -0.96% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI World Select Natural Resources Net Index	-3.37%	2.04%	21.02%	41.00%	-0.98%	4.48%	0.67%	0.67%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD

#### Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d'actions d'entreprises du secteur des ressources naturelles et des matières premières. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement - Classe A	5 nov 2007
140
Devise de la catégorie d'action	USD
Actif total du fonds	US$121,5 million
120
Performance cumulative (%)
100
Pourcentage en liquidités	0,4%
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Sector Equity
Natural Resources
Classe A - Code Bloomberg	TRPGNRA LX
80
60
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Global Natural Resources Equity Fund - Classe A Indice MSCI World Select Natural Resources Net
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois
Depuis le début de l'année
1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le lancement
| Classe A | 5 nov 2007 | -0,11% | -0,23% | 15,42% | 36,02% | 0,58% | 3,71% | -0,25% | -0,96% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI World Select Natural Resources Net	-3,37%	2,04%	21,02%	41,00%	-0,98%	4,48%	0,67%	0,67%
# TOP 10 ISSUERS
| TotalEnergies | Integrated Oil & Gas | 3.5 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| TotalEnergies | Pétrole et gaz intégrés | 3,5 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund — Class A
As at 31 July 2021
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Shawn Driscoll
Managed Fund Since: 2013, Joined Firm: 2006
Shinwoo Kim
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2009
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser

Translation (ENFR, 2021-07-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Natural Resources Equity Fund — Classe A
En date du 31 juillet 2021
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Shawn Driscoll
Fonds gérés depuis: 2013, Date arrivée: 2006
Shinwoo Kim
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2009
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
# ANNUAL PERFORMANCE
(NAV, total return)
31 Jul 2016 to
31 Jul 2017
31 Jul 2017 to
31 Jul 2018
31 Jul 2018 to
31 Jul 2019
31 Jul 2019 to
31 Jul 2020
31 Jul 2020 to
31 Jul 2021

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PERFORMANCE ANNUELLE
(VL, rendement total)
31 jui 2016 à
31 jui 2017
31 jui 2017 à
31 jui 2018
31 jui 2018 à
31 jui 2019
31 jui 2019 à
31 jui 2020
31 jui 2020 à
31 jui 2021
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
Prosus	Netherlands/Internet & Direct
| Sberbank of Russia | Russia/Banks | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Marketing Retail
| OTP Bank | Hungary/Banks | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Hon Hai Precision Industry	Taiwan/Electronic Equipment, Instruments & Components
4.5
2.5
Communication Services	6.0
Consumer Staples	6.2
Consumer Discretionary	14.2
Financials	28.1
Energy	6.7
-4.4
-0.5
0.3
0.9
8.6
| National Commercial Bank | Saudi Arabia/Banks | 2.2 |
| --- | --- | --- |

Baidu	China/Interactive Media & Services	2.3
| Tongcheng-Elong Holdings | China/Hotels Restaurants & Leisure | 2.2 |
| --- | --- | --- |

ICICI Bank	India/Banks	2.2
China Construction Bank	China/Banks	2.1
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
Health Care	1.3
Materials	8.2
Industrials & Business Services	7.1
Information Technology	11.9
Utilities	5.6
Real Estate	2.5
-9.0
-3.7
-0.4
2.2
0.4
3.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Prosus	Pays-Bas/Ventes en ligne et
| Sberbank of Russia | Russie/Banques | 2,5 |
| --- | --- | --- |

marketing direct
Hon Hai Precision Industry	Taïwan/Équipement, instruments et
4,5
2,5
Services de communication	6,0
Consommation non-cyclique	14,2
Consommation de base	6,2
Finance	28,1
Énergie	6,7
-4,4
-0,5
0,3
0,9
8,6
| OTP Bank | Hongrie/Banques | 2,3 |
| --- | --- | --- |

composants électroniques
| National Commercial Bank | Arabie saoudite/Banques | 2,2 |
| --- | --- | --- |

Baidu	Chine/Médias et services interactifs	2,3
| Tongcheng-Elong Holdings | Chine/Hôtels, Restaurants & Loisirs | 2,2 |
| --- | --- | --- |

ICICI Bank	Inde/Banques	2,2
China Construction Bank	Chine/Banques	2,1
Santé	1,3
Matériaux	8,2
Services indust. et commerciaux	7,1
Technologie de l'information	11,9
Services aux collectivités	5,6
Immobilier	2,5
-9,0
-3,7
-0,4
2,2
0,4
3,4
# TOP 10 ISSUERS
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.6 |
| --- | --- | --- |


### Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Hon Hai Precision Industry | Taiwan/Electronic Equipment, Instruments & Components | 2.4 |
| --- | --- | --- |

ICICI Bank	India/Banks	2.5
| China Construction Bank | China/Banks | 2.4 |
| --- | --- | --- |

China Resources Gas Group	China/Gas Utilities	2.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Samsung Electronics | Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques | 5,6 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
| Communication Services | 6.7 | -4.0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Discretionary | 13.3 |  | -3.0 |
| Consumer Staples | 5.9 |  |  |
| Energy | 6.5 |  |  |
| Financials | 26.8 |  |  |
| Health Care | 1.3 |  | -3.6 |
| Industrials & Business Services | 7.7 |  |  |
| Information Technology | 13.3 | -7.9 |  |
| Materials | 9.8 |  |  |
| Real Estate | 1.5 |  | -0.2 |
| Utilities | 6.1 |  |  |


### Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
0.3
1.4
| Weibo | China/Interactive Media & Services | 2.3 |
| --- | --- | --- |

Ambuja Cements	India/Construction Materials	2.4
| Baidu | China/Interactive Media & Services | 2.3 |
| --- | --- | --- |

OTP Bank	Hungary/Banks	2.3
Sberbank of Russia	Russia/Banks	2.3
0.7
8.4

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Hon Hai Precision Industry | Taïwan/Équipement, instruments et composants électroniques | 2,4 |
| --- | --- | --- |

ICICI Bank	Inde/Banques	2,5
| China Construction Bank | Chine/Banques | 2,4 |
| --- | --- | --- |

| Weibo | Chine/Médias et services interactifs | 2,3 |
| --- | --- | --- |

China Resources Gas Group	Chine/Gaz (service public)	2,4 Ambuja Cements	Inde/Matériaux de construction	2,4
| Baidu | Chine/Médias et services interactifs | 2,3 |
| --- | --- | --- |

OTP Bank	Hongrie/Banques	2,3
Sberbank of Russia	Russie/Banques	2,3
Services de communication	6,7
Consommation de base	5,9
Consommation non-cyclique	13,3
Finance	26,8
Énergie	6,5
Services indust. et commerciaux	7,7
Santé	1,3
Matériaux	9,8
Technologie de l'information	13,3
Immobilier	1,5
-7,9
-4,0
-3,0
-3,6
-0,2
0,3
1,4
2,9
0,7
8,4
# TOP 10 ISSUERS
| Microsoft | United States/Software | 4.3 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Microsoft | États-Unis/Logiciels | 4,3 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
10.6
Communication Services

## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| JPMorgan Chase | United States/Banks | 2.6 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	United States/Interactive Media & Services
Consumer Staples	2.9
2.9
Consumer Discretionary	5.9
-6.2
-4.0
1.5
| UnitedHealth Group | United States/Health Care Providers & Services | 2.4 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	United States/Capital Markets	2.4
| GE | United States/Industrial Conglomerates | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	United States/Banks	2.0
Energy	1.5
Industrials & Business Services	14.2
Financials	20.8
Health Care	16.2
-1.7
3.6
7.1
Facebook
United States/Interactive Media &	2.0
| AstraZeneca | United Kingdom/Pharmaceuticals | 1.9 |
| --- | --- | --- |

Services
Information Technology	13.6
Materials	8.1
Real Estate	1.7
-9.0
-1.0
3.8
4.0
American International Group	United States/Insurance	1.9
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| JPMorgan Chase | États-Unis/Banques | 2,6 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	États-Unis/Médias et services interactifs
2,9
Services de communication
10,6
Consommation de base	2,9
Consommation non-cyclique	5,9
-6,2
-4,0
1,5
| UnitedHealth Group | États-Unis/Prestataires et & services médicaux | 2,4 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	États-Unis/Marchés financiers	2,4
| GE | États-Unis/Conglomérats industriels | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	États-Unis/Banques	2,0
Énergie	1,5
Finance	20,8
Services indust. et commerciaux	14,2
Santé	16,2
-1,7
3,6
7,1
| AstraZeneca | Royaume-Uni/Produits pharmaceutiques | 1,9 |
| --- | --- | --- |

Facebook	États-Unis/Médias et services interactifs
2,0
Technologie de l'information	13,6
Matériaux	8,1
Immobilier	1,7
-9,0
-1,0
3,8
4,0
American International Group	États-Unis/Assurance	1,9
# TOP 10 ISSUERS
| Bank of America | Banking | 1.4 |
| --- | --- | --- |


### Issuer	Industry	% of Fund
| JPMorgan Chase | Banking | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	Banking	1.2
| AbbVie | Consumer Non Cyclical | 0.9 |
| --- | --- | --- |

Goldman Sachs	Banking	1.0
| Verizon Wireless | Communications | 0.9 |
| --- | --- | --- |

AT&T	Communications	0.9
| Williams Companies | Natural Gas | 0.7 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	Banking	0.8
CVS Health	Consumer Cyclical	0.7
The Top Issuers excludes U.S. Treasuries, institutional funds, agencies and securitised products.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Bank of America | Banque | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Wells Fargo	Banque	1,2
| JPMorgan Chase | Banque | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Goldman Sachs	Banque	1,0
| AbbVie | Biens de consommation non cycliques | 0,9 |
| --- | --- | --- |

AT&T	Communications	0,9
| Verizon Wireless | Communications | 0,9 |
| --- | --- | --- |

Morgan Stanley	Banque	0,8
| Williams Companies | Gaz naturel | 0,7 |
| --- | --- | --- |

CVS Health	Consommation cyclique	0,7
Les principaux émetteurs excluent les bons du Trésor des États-Unis, les fonds institutionnels, les titres d'agences et les produits titrisés.
# ASSET TYPE DIVERSIFICATION
### Asset Type	% of Fund
Russian Federal Bond - ofZ	10 Apr 30	7.650	2.1	Government	40.2
Malaysia Government Bond	15 Sep 25	3.955	2.0
Indonesia Treasury Bond	15 May 28	6.125	2.0
| Aes Andes | 26 Mar 79 | 7.125 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexican Bonos Republic of South Africa Government | 03 Jun 27 12 Oct 28 | 7.500 4.300 | 1.9 1.9 |
| International Bond Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 01 Jan 27 | 10.000 | 1.7 |
| Mong Duong Finance Holdings BV | 15 Jul 24 | 5.125 | 1.2 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION DES TYPES D’ACTIFS
Type d’actif	% du Fonds
Russian Federal Bond - ofZ	10 avr 30	7,650	2,1	Emprunts d'État	40,2
Malaysia Government Bond	15 sep 25	3,955	2,0
Titres assimilables à des liquidités	6,6
Indonesia Treasury Bond	15 mai 28	6,125	2,0
| Aes Andes | 26 mar 79 | 7,125 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mexican Bonos Republic of South Africa Government | 03 jui 27 12 oct 28 | 7,500 4,300 | 1,9 1,9 |
| International Bond Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 01 jan 27 | 10,000 | 1,7 |
| Mong Duong Finance Holdings BV | 15 jui 24 | 5,125 | 1,2 |
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a portfolio of bonds of all types from emerging markets issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
Samy Muaddi is + rated by Citywire.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en optimisant la croissance de la valeur de ses investissements et des revenus qu’elle en tire. Le fonds est géré de façon active et investit principalement dans un portefeuille d’obligations de tous types provenant d’émetteurs des marchés émergents. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
Citywire a décerné la notation + à Samy Muaddi.
### Asset Type	% of Fund
Russian Federal Bond - ofZ	10 Apr 30	7.650	2.1	Government	40.2
Malaysia Government Bond	15 Sep 25	3.955	2.0
Indonesia Treasury Bond	15 May 28	6.125	2.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION DES TYPES D’ACTIFS
Type d’actif	% du Fonds
Russian Federal Bond - ofZ	10 avr 30	7,650	2,1	Emprunts d'État	40,2
Malaysia Government Bond	15 sep 25	3,955	2,0
Titres assimilables à des liquidités	6,6
Indonesia Treasury Bond	15 mai 28	6,125	2,0
# TOP 10 ISSUERS
| Petroleos Mexicanos | Miscellaneous | 1.6 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Petroleos Mexicanos | Divers | 1,6 |
| --- | --- | --- |

| T-Mobile US | Communications sans fil | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Occidental Petroleum	Énergie	1,6
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks from large capitalization companies in the United States. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
26 Jun 2009
Accumulating
Categories of Shares
USD
Base Currency of Fund
Inception Date - Class A	26 Jun 2009 Share Class Currency		USD
1.66%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
64
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$765.5 million Percent in Cash		2.5%
Maximum Initial Charge	5.00%
Minimum Investment
US$1000
Morningstar Category
TM	
EAA Fund US Large-Cap Blend Equity
Class A - ISIN Code
LU0429319345
Class A - Bloomberg Code	TRUSLRA LX
220
Cumulative Performance (%)
200
180
160
140
120
100
80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
US Equity Fund - Class A
S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 26 Jun 2009 | 3.42% | 5.01% | 18.17% | 34.61% | 15.98% | 14.28% | 13.56% | 14.16% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax	2.35%	5.38%	17.70%	35.82%	17.50%	16.67%	14.64%	15.44%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises américaines à forte capitalisation. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
26 juin 2009
Date de lancement - Classe A	26 juin 2009
Devise de la catégorie d'action		USD Catégories d’actions	Capitalisation
Actif total du fonds	US$765,5 million Nombre d'émetteurs		64
Pourcentage en liquidités	2,5%
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund US Large-Cap
Blend Equity
Classe A - Code Bloomberg	TRUSLRA LX
220
Performance cumulative (%)
200
180
160
140
120
100
80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
US Equity Fund - Classe A
Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source sur le S&P 500
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 26 juin 2009 | 3,42% | 5,01% | 18,17% | 34,61% | 15,98% | 14,28% | 13,56% | 14,16% |
| Indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source | 2,35% | 5,38% | 17,70% | 35,82% | 17,50% | 16,67% | 14,64% | 15,44% |

sur le S&P 500
# TOP 10 ISSUERS
| Avery Dennison | Containers & Packaging | 1.6 |
| --- | --- | --- |


### Issuer	Industry	% of Fund
| Molina Healthcare | Health Care Providers & Services | 1.4 |
| --- | --- | --- |

| Sanderson Farms | Food Products | 1.3 |
| --- | --- | --- |

| Zynga | Entertainment | 1.3 |  | Consumer Staples | 4.0 |  |  | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energy | 1.5 | -1.7 |  |  |
| CoStar Group | Professional Services | 1.2 |  | Financials	11.8 | -2.0 |  |  |

Domino's Pizza	Hotels Restaurants & Leisure	1.5

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Avery Dennison | Contenants & emballage | 1,6 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds