# STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As at 30 September 2021
|  | BNY Mellon U.S. Treasury | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity | Company |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Assets |  |  |  |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 11,666,094,865 | 6,848,865,002 | 18,514,959,867 |
| Repurchase agreements - Note 12 | 4,743,000,000 | 127,000,000 | 4,870,000,000 |
| Cash and cash equivalents - Note 11 | 3,937,729 | 204,240,877 | 208,178,606 |
| Interest receivable | 18,754,491 | 706,048 | 19,460,539 |
| Amounts due from Manager - Note 4 | 759,390 | 304,780 | 1,064,170 |
| Other receivables | 	– | 	51 | 	51 |
|  |   16,432,546,475 | 	7,181,116,758 |   23,613,663,233 |
| Liabilities (due within one year) |  |  |  |
| Payable for investments purchased | – | 299,943,125 | 299,943,125 |
| Management fees payable - Note 4 | 594,860 | 643,053 | 1,237,913 |
| Administration fees payable - Note 5 | 362,693 | 145,175 | 507,868 |
| Depositary fees payable - Note 6 | 289,513 | 114,918 | 404,431 |
| Auditors’ remuneration payable - Note 8 | 20,409 | 8,549 | 28,958 |
| Distribution payable | 144,096 | 67,925 | 212,021 |
| Other expenses payable | 	86,775 | 	36,141 | 	122,916 |
|  | 	1,498,346 | 	300,958,886 | 	302,457,232 |
| Net assets attributable to redeemable participating shareholders |   16,431,048,129 | 	6,880,157,872 |   23,311,206,001 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
On behalf of the Board
Director – David Dillion Director – Claire Cawley
20 January 2022
|  | BNY Mellon U.S. Treasury | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity | Company |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Fund | Total |
|  | USD | USD | USD |
| Assets |  |  |  |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 9,690,388,416 | 5,607,472,273 | 15,297,860,689 |
| Repurchase agreements - Note 12 | 4,842,000,000 | 850,000,000 | 5,692,000,000 |
| Cash and cash equivalents - Note 11 | 3,069,332 | 3,600,300 | 6,669,632 |
| Interest receivable | 7,467,933 | 825,233 | 8,293,166 |
| Amounts due from Manager - Note 4 | 508,239 | 235,139 | 743,378 |
| Other receivables | 	– | 	59 | 	59 |
|  |   14,543,433,920 | 	6,462,133,004 |   21,005,566,924 |
| Liabilities (due within one year) |  |  |  |
| Payable for investments purchased | 305,501,683 | – | 305,501,683 |
| Management fees payable - Note 4 | 1,608,608 | 932,151 | 2,540,759 |
| Administration fees payable - Note 5 | 193,575 | 90,587 | 284,162 |
| Depositary fees payable - Note 6 | 153,308 | 73,215 | 226,523 |
| Directors’ fees payable - Note 7 | 18,137 | 8,243 | 26,380 |
| Auditors’ remuneration payable - Note 8 | 22,729 | 10,100 | 32,829 |
| Distribution payable | 173,778 | 138,702 | 312,480 |
| Other expenses payable | 	120,490 | 	52,994 | 	173,484 |
|  | 	307,792,308 | 	1,305,992 | 	309,098,300 |
| Net assets attributable to redeemable participating shareholders |   14,235,641,612 | 	6,460,827,012 |   20,696,468,624 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 30 septembre 2021
|  | BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Total de la Société |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USD | USD | USD |
| Actifs |  |  |  |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 11 666 094 865 | 6 848 865 002 | 18 514 959 867 |
| Accords de mise en pension - Note 12 | 4 743 000 000 | 127 000 000 | 4 870 000 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - Note 11 | 3 937 729 | 204 240 877 | 208 178 606 |
| Intérêts à recevoir | 18 754 491 | 706 048 | 19 460 539 |
| Montants dus par le Gestionnaire - Note 4 | 759 390 | 304 780 | 1 064 170 |
| Autres produits à recevoir | 	– | 	51 | 	51 |
|  |   16 432 546 475 | 	7 181 116 758 |   23 613 663 233 |
| Passifs (dus à un an) |  |  |  |
| Montants à payer sur acquisition d’investissements | – | 299 943 125 | 299 943 125 |
| Commission de gestion à payer - Note 4 | 594 860 | 643 053 | 1 237 913 |
| Commission d’administration à payer - Note 5 | 362 693 | 145 175 | 507 868 |
| Commission du Dépositaire à payer - Note 6 | 289 513 | 114 918 | 404 431 |
| Rémunération des Commissaires aux comptes à payer - Note 8 | 20 409 | 8 549 | 28 958 |
| Distributions à payer | 144 096 | 67 925 | 212 021 |
| Autres charges à payer | 	86 775 | 	36 141 | 	122 916 |
|  | 	1 498 346 | 	300 958 886 | 	302 457 232 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables |   16 431 048 129 | 	6 880 157 872 |   23 311 206 001 |

Les notes en annexe font partie intégrante des présents états financiers.
Au nom du Conseil d’administration
Administrateur – David Dillion Administratrice – Claire Cawley
20 janvier 2022
|  | BNY Mellon U.S. Treasury Fund | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund | Total de la Société |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USD | USD | USD |
| Actifs |  |  |  |
| Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | 9 690 388 416 | 5 607 472 273 | 15 297 860 689 |
| Accords de mise en pension - Note 12 | 4 842 000 000 | 850 000 000 | 5 692 000 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie - Note 11 | 3 069 332 | 3 600 300 | 6 669 632 |
| Intérêts à recevoir | 7 467 933 | 825 233 | 8 293 166 |
| Montants dus par le Gestionnaire - Note 4 | 508 239 | 235 139 | 743 378 |
| Autres produits à recevoir | 	– | 	59 | 	59 |
|  |   14 543 433 920 | 	6 462 133 004 |   21 005 566 924 |
| Passifs (dus à un an) |  |  |  |
| Montants à payer sur acquisition d’investissements | 305 501 683 | – | 305 501 683 |
| Commission de gestion à payer - Note 4 | 1 608 608 | 932 151 | 2 540 759 |
| Commission d’administration à payer - Note 5 | 193 575 | 90 587 | 284 162 |
| Commission du Dépositaire à payer - Note 6 | 153 308 | 73 215 | 226 523 |
| Honoraires des Administrateurs à payer - Note 7 | 18 137 | 8 243 | 26 380 |
| Rémunération des Commissaires aux comptes à payer - Note 8 | 22 729 | 10 100 | 32 829 |
| Distributions à payer | 173 778 | 138 702 | 312 480 |
| Autres charges à payer | 	120 490 | 	52 994 | 	173 484 |
|  | 	307 792 308 | 	1 305 992 | 	309 098 300 |
| Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions de participation rachetables |   14 235 641 612 | 	6 460 827 012 |   20 696 468 624 |

Les notes en annexe font partie intégrante des présents états financiers.