OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	11/04/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD187.49
Previous month NAV	USD173.87
1 Year High (30/12/2021)	USD235.81
1 Year Low (29/09/2022)	USD161.59
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR300.55
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD3.81
Total Net Value Investments (Mln)	EUR300.86
Number of outstanding shares	20,336

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	11/04/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD187.49
VNI du mois précédent	USD173.87
Max. sur 1 an (30/12/2021)	USD235.81
Min. sur 1 an (29/09/2022)	USD161.59
Actifs du fonds (mio)	EUR300.55
Actifs de la part (mio)	USD3.81
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR300.86
Nombre d’actions en circulation	20,336
### Fund Facts
Launch Fund	08/03/1999
Launch Share Class	14/09/2015
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR421.74
Previous month NAV	EUR389.15
1 Year High (31/01/2023)	EUR421.74
1 Year Low (29/09/2022)	EUR337.68
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR762.95
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR29.59
Total Net Value Investments (Mln)	EUR764.28
Number of outstanding shares	70,165

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	08/03/1999
Lancement de la part	14/09/2015
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR421.74
VNI du mois précédent	EUR389.15
Max. sur 1 an (31/01/2023)	EUR421.74
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR337.68
Actifs du fonds (mio)	EUR762.95
Actifs de la part (mio)	EUR29.59
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR764.28
Nombre d’actions en circulation	70,165
### Fund Facts
Launch Fund	27/07/2010
Launch Share Class	26/07/2010
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	USD	4,585.51
Previous month NAV	USD	4,406.08
1 Year High (27/09/2021)	USD	4,598.47
1 Year Low (02/10/2020)	USD	3,224.36
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD	196.34
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD	1.32
Total Net Value Investments (Mln)	USD	193.41
Number of outstanding shares	288
Average Life	0.26

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	27/07/2010
Lancement de la part	26/07/2010
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		4,585.51 VNI du mois précédent	 USD		4,406.08
Max. sur 1 an (27/09/2021)	USD	4,598.47
Min. sur 1 an (02/10/2020)	USD	3,224.36
Actifs du fonds (mio)	USD196.34
Actifs de la part (mio)	USD1.32
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD193.41
Nombre d’actions en circulation288
Durée moyenne0.26
### Top 10 Holdings
KOREA HOUSING FINANCE CO RegS 0.010% 2025-07-07	3.26%
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.250% 2029-06-11	3.24%
CAIXABANK SA MTN RegS 0.750% 2026-07-10	3.05%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 2.250% 2029-09-14	3.05%
KOREA HOUSING FINANCE CO RegS 1.963% 2026-07-19	2.89%
LB BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0.375% 2027-02-18
2.88%
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 0.500% 2029-09-21	2.83%
KUTXABANK SA	RegS 1.250% 2025-09-22	2.61%
BERLIN HYP AG MTN RegS 1.750% 2032-05-10	2.51%
CAIXABANK SA MTN RegS 0.625% 2028-01-21	2.41%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
KOREA HOUSING FINANCE CO RegS 0.010% 2025-07-07	3.26%
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.250% 2029-06-11	3.24%
CAIXABANK SA MTN RegS 0.750% 2026-07-10	3.05%
AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 2.250% 2029-09-14	3.05%
KOREA HOUSING FINANCE CO RegS 1.963% 2026-07-19	2.89%
LB BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS 0.375%	2.88%
2027-02-18
CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 0.500% 2029-09-21	2.83%
KUTXABANK SA	RegS 1.250% 2025-09-22	2.61%
BERLIN HYP AG MTN RegS 1.750% 2032-05-10	2.51%
CAIXABANK SA MTN RegS 0.625% 2028-01-21	2.41%
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| R Capitalisation (hedged i) | EUR | LU1673808165 |
| Zz Capitalisation (hedged i) | EUR | LU1473481007 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| R Capitalisation (couverte i) | EUR | LU1673808165 |
| Zz Capitalisation (couverte i) | EUR | LU1473481007 |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception 
-  Fund	8.22 12.22  8.82  8.01  7.41  5.18  4.42  5.80  6.44  5.79	5.08

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
lancement
-  Fonds	8.22 12.22  8.82  8.01  7.41  5.18  4.42  5.80  6.44  5.79	5.08
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,459.18
Previous month NAV	EUR	1,426.30
1 Year High (02/02/2022)	EUR	1,644.69
1 Year Low (21/10/2022)	EUR	1,401.08
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	1,400.03 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR8.94
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	1,398.88 Number of outstanding shares			6,126
Duration4.50
Average Credit Rating	BBB+
Yield to Maturity4.11
Yield to Worst4.07

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	1,459.18 VNI du mois précédent	EUR	1,426.30
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR	1,644.69
Min. sur 1 an (21/10/2022)	EUR	1,401.08
Actifs du fonds (mio)	EUR	1,400.03
Actifs de la part (mio)	EUR8.94
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	1,398.88
Nombre d’actions en circulation	6,126
Duration4.50
Rating de crédit moyen	BBB+
Yield to Maturity4.11
Yield to Worst4.07
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	9.22	7.766.24
Sharpe Ratio	-1.19	-0.45	-0.13
Alpha	-0.32	0.18	-0.11
Beta	0.99	1.041.04
R-Squared	1.00	0.990.99
Information Ratio	-0.49	-0.00	-0.21
Tracking Error	0.38	0.910.73
VaR (95% annualized)	6.67%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	9.22	7.766.24
Ratio de Sharpe	-1.19	-0.45	-0.13
Alpha	-0.32	0.18	-0.11
Beta	0.99	1.041.04
R-carrée	1.00	0.990.99
Ratio d’information	-0.49	-0.00	-0.21
Tracking Error	0.38	0.910.73
VaR (95% annualisé)	6.67%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 2021YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| - Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | 2021YTD | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| - Fonds
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	01/02/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD270.09
Previous month NAV	USD301.79
1 Year High (16/11/2021)	USD444.81
1 Year Low (26/09/2022)	USD268.62
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR579.81
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD0.54
Total Net Value Investments (Mln)	EUR580.73
Number of outstanding shares	1,984

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	01/02/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD270.09
VNI du mois précédent	USD301.79
Max. sur 1 an (16/11/2021)	USD444.81
Min. sur 1 an (26/09/2022)	USD268.62
Actifs du fonds (mio)	EUR579.81
Actifs de la part (mio)	USD0.54
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR580.73
Nombre d’actions en circulation	1,984
### Top 10 Holdings
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	5.34%
INTUIT INC	5.11%
HALMA PLC	4.42%
ASML HOLDING NV	4.11%
RELX PLC	4.11%
TYLER TECHNOLOGIES INC	3.98%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	3.94%
ANSYS INC	3.71%
PAYCOM SOFTWARE INC	3.66%
ALFEN NV	3.11%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Top 10 des positions
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	5.34%
INTUIT INC	5.11%
HALMA PLC	4.42%
ASML HOLDING NV	4.11%
RELX PLC	4.11%
TYLER TECHNOLOGIES INC	3.98%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	3.94%
ANSYS INC	3.71%
PAYCOM SOFTWARE INC	3.66%
ALFEN NV	3.11%
### Fund Facts
Launch Fund	30/08/1999
Launch Share Class	05/12/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR675.83
Previous month NAV	EUR615.54
1 Year High (10/02/2022)	EUR903.75
1 Year Low (31/10/2022)	EUR503.25
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD187.31
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR2.41
Total Net Value Investments (Mln)	USD187.51
Number of outstanding shares	3,571

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	30/08/1999
Lancement de la part	05/12/2006
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR675.83
VNI du mois précédent	EUR615.54
Max. sur 1 an (10/02/2022)	EUR903.75
Min. sur 1 an (31/10/2022)	EUR503.25
Actifs du fonds (mio)	USD187.31
Actifs de la part (mio)	EUR2.41
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD187.51
Nombre d’actions en circulation	3,571
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	3.74	4.675.20
Sharpe Ratio	1.12	0.59	-0.09
Alpha	3.43	0.33	-1.50
Beta	0.32	0.440.48
R-Squared	0.14	0.220.19
Information Ratio	0.67	-0.43	-0.42
Tracking Error	4.56	4.975.30
VaR (95% annualized)	7.28%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	3.74	4.675.20
Ratio de Sharpe	1.12	0.59	-0.09
Alpha	3.43	0.33	-1.50
Beta	0.32	0.440.48
R-carrée	0.14	0.220.19
Ratio d’information	0.67	-0.43	-0.42
Tracking Error	4.56	4.975.30
VaR (95% annualisé)	7.28%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 7.48 | 9.03 | - |
| Sharpe Ratio | 1.32 | 0.50 | - |
| Alpha | -1.42 | -3.34 | - |
| Beta | 0.80 | 0.85 | - |
| R-Squared | 0.76 | 0.88 | - |
| Information Ratio | -1.12 | -1.40 | - |
| Tracking Error | 4.03 | 3.53 | - |
| VaR (95% annualized) |  |  | 15.20% |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 7.48 | 9.03 | - |
| Ratio de Sharpe | 1.32 | 0.50 | - |
| Alpha | -1.42 | -3.34 | - |
| Beta | 0.80 | 0.85 | - |
| R-carrée | 0.76 | 0.88 | - |
| Ratio d’information | -1.12 | -1.40 | - |
| Tracking Error | 4.03 | 3.53 | - |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 15.20% |
### Fund Facts
Launch Fund	01/04/2015
Launch Share Class	22/03/2018
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR283.94
Previous month NAV	EUR282.19
1 Year High (12/02/2021)	EUR292.87
1 Year Low (24/09/2020)	EUR253.09
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD	1,068.47 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR31.45
Total Net Value Investments (Mln)	USD	1,070.82 Number of outstanding shares			110,755
Duration1.99
Average Credit Rating	BBB
Yield to Maturity0.64
Yield to Worst0.64

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/04/2015
Lancement de la part	22/03/2018
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR283.94
VNI du mois précédent	EUR282.19
Max. sur 1 an (12/02/2021)	EUR292.87
Min. sur 1 an (24/09/2020)	EUR253.09
Actifs du fonds (mio)	USD	1,068.47
Actifs de la part (mio)	EUR31.45
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD	1,070.82
Nombre d’actions en circulation	110,755
Duration1.99
Rating de crédit moyen	BBB
Yield to Maturity0.64
Yield to Worst0.64
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	11/12/1997
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	1,658.17
Previous month NAV	USD	1,787.54
1 Year High (02/09/2021)	USD	1,816.24
1 Year Low (30/10/2020)	USD	1,285.34
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR218.69
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD21.64
Total Net Value Investments (Mln)	EUR219.81
Number of outstanding shares	13,051

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	11/12/1997
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,658.17 VNI du mois précédent	USD	1,787.54
Max. sur 1 an (02/09/2021)	USD	1,816.24
Min. sur 1 an (30/10/2020)	USD	1,285.34
Actifs du fonds (mio)	EUR218.69
Actifs de la part (mio)	USD21.64
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR219.81
Nombre d’actions en circulation	13,051
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception 
-  Fund	11.44 13.98  8.89  8.02  7.49  6.25  5.60  6.22  6.59  5.67	5.16

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
lancement
-  Fonds	11.44 13.98  8.89  8.02  7.49  6.25  5.60  6.22  6.59  5.67	5.16
### Fund Facts
Launch Fund	09/06/2008
Launch Share Class	16/06/2008
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR513.11
Previous month NAV	EUR515.36
1 Year High (25/08/2022)	EUR527.14
1 Year Low (04/10/2021)	EUR461.61
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD339.69
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR23.21
Total Net Value Investments (Mln)	USD336.34
Number of outstanding shares	45,227
Average Life0.17

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	09/06/2008
Lancement de la part	16/06/2008
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR513.11
VNI du mois précédent	EUR515.36
Max. sur 1 an (25/08/2022)	EUR527.14
Min. sur 1 an (04/10/2021)	EUR461.61
Actifs du fonds (mio)	USD339.69
Actifs de la part (mio)	EUR23.21
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD336.34
Nombre d’actions en circulation	45,227
Durée moyenne0.17
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-10.55 -3.56 -1.09  1.73  0.89  1.01  2.80  3.03  3.86  4.54	6.07
-  Benchmark	-7.94  0.56  1.67  4.06  3.62  3.78  5.22  5.07  5.56  6.47	-

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-10.55 -3.56 -1.09  1.73  0.89  1.01  2.80  3.03  3.86  4.54	6.07
-  Benchmark	-7.94  0.56  1.67  4.06  3.62  3.78  5.22  5.07  5.56  6.47	-
### Region Allocation
North America
Asia Pacific ex Japan Japan
62.23%
9.59%
4.25%
USD	2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
- Fund	- -14.41 26.28 -5.52 24.82 -21.58 21.87 12.58 -2.26 -3.27 24.78
- Benchmark	- -10.19 27.87 -2.84 25.51 -16.97 22.74 12.47 -3.37  3.17 27.33* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Répartition régionale
Amérique du Nord
Asie-Pacifique hors Japon Japon
62.23%
9.59%
4.25%
USD	2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013
- Fonds	- -14.41 26.28 -5.52 24.82 -21.58 21.87 12.58 -2.26 -3.27 24.78
- Indice de référence	- -10.19 27.87 -2.84 25.51 -16.97 22.74 12.47 -3.37  3.17 27.33* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul a intégré l’ensemble des frais et charges engagés au niveau du Fonds, à l’exception des frais d’entrée. Le cas échéant, les frais de dépositaire engagés réduisent également l’évolution de la valeur.
Synthetic Cash	14.94%
EUR	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fund	-15.61 12.08  6.39 15.44 -4.99  2.87  5.61  4.88 11.56 10.89 11.25
- Benchmark	-14.82 11.50  5.87 17.48 -1.64  4.09  7.13  5.90 15.27 11.36 12.67* Past performance is not a reliable indicator of future performance. The calculation took into account all fees and expenses incurred at the Fund's level, with the exception of the subscription fee. Where applicable, any depositary costs incurred would additionally reduce the value development.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Liquidités Synthétiques	14.94%
EUR	2022Q3 2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012
- Fonds	-15.61 12.08  6.39 15.44 -4.99  2.87  5.61  4.88 11.56 10.89 11.25
- Indice de référence	-14.82 11.50  5.87 17.48 -1.64  4.09  7.13  5.90 15.27 11.36 12.67* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le calcul a intégré l’ensemble des frais et charges engagés au niveau du Fonds, à l’exception des frais d’entrée. Le cas échéant, les frais de dépositaire engagés réduisent également l’évolution de la valeur.
| Statistics |  |
| --- | --- |
| USD | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
| Standard Deviation | 5.71 | 6.63 | 6.65 |
| Sharpe Ratio | 0.41 | -0.08 | -0.13 |
| Alpha | -1.49 | -1.53 | -1.51 |
| Beta | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
| R-Squared | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Information Ratio | -2.49 | -1.61 | -1.20 |
| Tracking Error | 0.52 | 0.89 | 1.14 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 9.95% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Statistiques |  |
| --- | --- |
| USD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Volatilité | 5.71 | 6.63 | 6.65 |
| Ratio de Sharpe | 0.41 | -0.08 | -0.13 |
| Alpha | -1.49 | -1.53 | -1.51 |
| Beta | 1.07 | 1.08 | 1.11 |
| R-carrée | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| Ratio d’information | -2.49 | -1.61 | -1.20 |
| Tracking Error | 0.52 | 0.89 | 1.14 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 9.95% |
### Top 10 Holdings
FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	5.32%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15
2.45%
Inception
-  Fund	-21.53 -12.05 -8.41 -4.18 -3.62 -3.60 -2.28 -1.75 -0.50 -0.13	2.37
-  Benchmark	-16.65 -9.19 -6.08 -2.44 -1.94 -2.00 -0.83 -0.40  0.69  1.01	3.68BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30	1.53%FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25	1.27%FRANCE (GOVT OF)	RegS 1.000% 2025-11-25	1.18%BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 1.250% 2026-12-01	1.18%BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-041.16%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 1.750% 2024-11-25	1.13%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.000% 2038-10-25	1.07%BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 2024-03-01	1.05%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Top 10 des positions
FRANCE (GOVT OF) 2.000% 2048-05-25	5.32%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15
2.45%
-  Fonds	-21.53 -12.05 -8.41 -4.18 -3.62 -3.60 -2.28 -1.75 -0.50 -0.13	2.37
-  Indice de référence	-16.65 -9.19 -6.08 -2.44 -1.94 -2.00 -0.83 -0.40  0.69  1.01	3.68BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30	1.53%FRANCE (GOVT OF) 0.500% 2072-05-25	1.27%FRANCE (GOVT OF)	RegS 1.000% 2025-11-25	1.18%BUONI POLIENNALI DEL TES RegS 1.250% 2026-12-01	1.18%BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-041.16%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 1.750% 2024-11-25	1.13%FRANCE (REPUBLIC OF)	RegS 4.000% 2038-10-25	1.07%BUONI POLIENNALI DEL TES 4.500% 2024-03-01	1.05%
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-11.87  0.07  1.43  2.63  3.02  3.33  3.74	-	-	-	3.56
-  Benchmark	-11.38  0.15  0.76  2.75  3.50  3.73  4.43	-	-	-	4.03Subscription fee (max.)	2.00%Redemption Fee	-

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-11.87  0.07  1.43  2.63  3.02  3.33  3.74	-	-	-	3.56
-  Indice de référence	-11.38  0.15  0.76  2.75  3.50  3.73  4.43	-	-	-	4.03
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	14.69	10.658.99
Sharpe Ratio	-1.48	-0.71	-0.76
Alpha	-4.56	-1.62	-3.89
Beta	1.32	1.301.22
R-Squared	0.97	0.860.76
Information Ratio	-1.78	-0.63	-0.92
Tracking Error	4.31	4.564.62
VaR (95% annualized)	10.39%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Statistiques
USD	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	14.69	10.658.99
Ratio de Sharpe	-1.48	-0.71	-0.76
Alpha	-4.56	-1.62	-3.89
Beta	1.32	1.301.22
R-carrée	0.97	0.860.76
Ratio d’information	-1.78	-0.63	-0.92
Tracking Error	4.31	4.564.62
VaR (95% annualisé)	10.39%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR147.00
Previous month NAV	EUR151.08
1 Year High (19/11/2021)	EUR165.83
1 Year Low (27/09/2022)	EUR145.87
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR315.72
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR1.21
Total Net Value Investments (Mln)	EUR320.99
Number of outstanding shares	8,256
Duration4.92
Average Credit Rating	AAA
Yield to Maturity2.07
Yield to Worst2.07

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR147.00
VNI du mois précédent	EUR151.08
Max. sur 1 an (19/11/2021)	EUR165.83
Min. sur 1 an (27/09/2022)	EUR145.87
Actifs du fonds (mio)	EUR315.72
Actifs de la part (mio)	EUR1.21
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR320.99
Nombre d’actions en circulation	8,256
Duration4.92
Rating de crédit moyen	AAA
Yield to Maturity2.07
Yield to Worst2.07
### Fund Facts
Launch Fund	22/10/2014
Launch Share Class	16/11/2016
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR275.17
Previous month NAV	EUR272.16
1 Year High (30/07/2021)	EUR275.17
1 Year Low (03/08/2020)	EUR266.95
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	1,193.12 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR18.51
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	1,208.58 Number of outstanding shares			67,255
Duration5.32
Average Credit Rating	BBB+
Yield to Maturity0.49
Yield to Worst0.25

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	22/10/2014
Lancement de la part	16/11/2016
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR275.17
VNI du mois précédent	EUR272.16
Max. sur 1 an (30/07/2021)	EUR275.17
Min. sur 1 an (03/08/2020)	EUR266.95
Actifs du fonds (mio)	EUR	1,193.12
Actifs de la part (mio)	EUR18.51
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	1,208.58
Nombre d’actions en circulation	67,255
Duration5.32
Rating de crédit moyen	BBB+
Yield to Maturity0.49
Yield to Worst0.25
EQUITABLE FINANCIAL LIFE MTN RegS 0.600% 2028-06-16
0.82%
EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
- Fund	3.05	2.66	-2.12
- Benchmark	3.23	2.92	-2.42

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Performance annualisée (% net) *
EQUITABLE FINANCIAL LIFE MTN RegS 0.600% 2028-06-16
0.82%
EUR	1Y	3Y	5Y	Depuis lancement
- Fonds	3.05	2.66	-2.12
- Indice de référence	3.23	2.92	-2.42
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-11.80 -8.58 -4.56 -0.99 -1.10  0.70  2.63  2.28  2.65  1.91	5.35
-  Benchmark	-12.69 -8.23 -4.77 -0.86 -0.69  0.81  2.33  2.04  2.81  2.04	4.99

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-11.80 -8.58 -4.56 -0.99 -1.10  0.70  2.63  2.28  2.65  1.91	5.35
-  Indice de référence	-12.69 -8.23 -4.77 -0.86 -0.69  0.81  2.33  2.04  2.81  2.04	4.99