OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The posted rate of return a) does not constitute a promise of return; b) is likely to change over time depending on market conditions; c) is the weighted average of the instantaneous returns of the portfolio securities denominated in local currency; d) does not take into account any faults that may arise; e) gross instantaneous return excluding hedging costs.
The currency hedging cost is an estimate of the cost of hedging over one year.
In % of AUM
Fixed income in %
In % of AUM

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Le taux de rendement afﬁché a) ne constitue pas une promesse de rendement ; b) est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché ; c) est la moyenne pondérée des rendements instantanés des titres du portefeuille libellés en devise locale ; d) ne tient pas compte d’éventuels défauts pouvant survenir ; e) rendement instantané brut ne tenant pas en compte les coûts de couverture.
L'impact de la couverture devise est une estimation du coût de couverture sur un an.
En % actif
En % de la poche obligations
En % actif
In % of AUM
In % of AUM
In % of AUM
Credit Europe
Credit US Credit Emerging 
Others Other developed countries
credit
54.44%
31.11%
7.73%
6.15%
0.56%
Fixed income in %
USA
France
United Kingdom 
Germany 
Italy Netherlands 
Spain Luxemburg 
China Sweden Others
29.91%
11.97%
10.08%
6.29%
6.26%
4.76%
4.58%
4.44%
2.41%
1.65%
11.49%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
En % actif
Etats-Unis
France Royaume Uni
Allemagne 
Italie Pays-Bas Espagne 
Luxembourg 
Chine Suède Autres
29,91%
11,97%
10,08%
6,29%
6,26%
4,76%
4,58%
4,44%
2,41%
1,65%
11,49%
FR BE DE AT ES IT
Since 18/11/2020, La Française Trésorerie is named La Française Trésorerie ISR
: 106,659.56€
: €3.19B
Lower risk	Higher risk
The objective of the fund, classiﬁed as standard money market fund with variable net asset value (VNAV), is to seek market opportunities on short-term maturities in order to offer the same performance as the capitalised €STR, less management fees, by investing in a portfolio of issuers screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria.
The ﬁgures quoted relate to previous years. Past performance is not a reliable indication of future performance. This performance does not take into account the fees and costs for the issue and redemption of units.
Potentially lower return	Potentially higher return

Translation (ENFR, 2022-09-30):
FR BE DE AT ES IT
A compter du 18/11/2020: La Française Trésorerie change de dénomination et devient la Française Trésorerie ISR
: 106 659,56€ : 3,19Md€
L'objectif de gestion du fonds de classiﬁcation « monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) et à caractère standard » est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l'€STR capitalisé, après déduction des frais de gestion en investissant dans un portefeuille d’émetteurs ﬁltrés préalablement selon des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
Risque faible	Risque élevé
Rendements potentiellement Rendements potentiellement
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
# : $156.76M
Lower risk	Higher risk
The objective of the fund, classiﬁed as 
"
Bonds and other international debt instruments
"
, is to outperform (net of fees) bonds issued by the French Government denominated in EUR maturing in 2028, over the recommended investment period of 9 years from the launch date of the fund until 31/12/2028. The potential proﬁtability of the fund comes from both the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the ﬂuctuation in interest rates and credit spreads.
Potentially lower return	Potentially higher return
31/12/2028
In accordance with MiFID performance will be available when
the fund has 12 months of track-record
: sub-fund of the French SICAV LA FRANCAISE
debt securities
: International bonds and other
: 2021/07/19

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# : 100,52$  : 156,76M$US
FR SG CH ES
Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 9 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2028, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2028 émises par l’Etat français et libellées en EUR (OAT 0,75% à échéance au 25 mai 2028 - code ISIN FR0013286192).
Risque faible	Risque élevé
Rendements potentiellement Rendements potentiellement
plus faibles
31/12/2028
plus élevés
En application de la directive MIF
les performances seront disponibles lorsque le fonds aura 12 mois de track-record
: Compartiment de la SICAV de droit français LA FRANCAISE
: Obligations et autres titres de créance internationaux
| In % of AUM | Fixed income in % |  | Fixed income in % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Credit IG US | 39.08% |  |
|  | Credit IG Europe | 24.34% |  |
|  | Credit HY Europe  | 16.47% |  |
|  | Subordinated Debt  | 15.56% |  |
|  | Credit HY US | 3.44% |  |
|  | Euro Peripheral govies | 1.10% |  |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| En % actif | En % de la poche obligations |  | En % de la poche obligations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédit IG US | 39,08% |  |
|  | Crédit IG Europe | 24,34% |  |
|  | Crédit HY Europe  | 16,47% |  |
|  | Dettes Subordonnées  | 15,56% |  |
|  | Crédit HY US | 3,44% |  |
|  | Govies Euro Périphériques | 1,10% |  |
In % of AUM
USA
France United Kingdom
Germany 
Italy Spain 
Luxemburg Netherlands 
Canada Sweden Others
21.84%
13.25%
13.07%
7.63%
5.71%
5.53%
3.82%
3.50%
2.56%
2.03%
16.62%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
En % actif
Etats-Unis
France Royaume Uni Allemagne
Italie Espagne 
Luxembourg Pays-Bas 
Canada Suède Autres
21,84%
13,25%
13,07%
7,63%
5,71%
5,53%
3,82%
3,50%
2,56%
2,03%
16,62%
In % of AUM
USA
France United Kingdom
Germany 
Italy Spain 
Luxemburg Netherlands 
China Canada Others
21.73%
12.89%
12.87%
7.34%
5.57%
4.93%
4.04%
3.52%
2.68%
2.59%
16.83%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
En % actif
Etats-Unis
France Royaume Uni Allemagne
Italie Espagne 
Luxembourg Pays-Bas 
Chine Canada Autres
21,73%
12,89%
12,87%
7,34%
5,57%
4,93%
4,04%
3,52%
2,68%
2,59%
16,83%
# Fund176
ESG score : the ESG score measures the overall ESG quality of a company. It is calculated as a weighted-average of the three factor scores (ES, HC and OS) using sector-speciﬁc weights. The ESG scoring of the investment universe is automated and allows for adjustments to reﬂect additional information available to the ESG analysts as appropriate.
Environmental Sustainability : the ﬁrst factor of La Française’s ESG model assesses companies’ performance and strategies for reducing the environmental impacts of their operations and wider value chain.

Translation (ENFR, 2023-02-23):
# Fonds176
Score ESG : le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l’univers suivie d’une analyse ﬁnancière et carbone des entreprises aﬁn de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d’informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements aﬁn de reﬂéter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.
Score Environnement: Le premier facteur du modèle ESG d’Inﬂection Point évalue les performances des entreprises et les stratégies de réduction des impacts environnementaux dans leurs activités et leur chaîne de valeur.
# Human Capital : the second factor of the ESG model assesses companies’ policies, programs and performance to manage and develop their workforce.
Organisational Sustainability : the third factor of the ESG model assesses the quality of companies’ corporate governance practices and their management of stakeholder relations (e.g. suppliers). Carbon Intensity: The carbon intensity of a company is calculated as the ratio between the volume of greenhouse gas (GHG) emissions of the company in tonnes of CO2eq and the turnover.
Carbon Footprint : carbon indicator of the ﬁnanced emissions of companies in our portfolio in tons of CO2 per million EUR invested. The CO2 calculation model is provided by La Française, based on data provided by CDP. It covers scopes 1 and 2. The calculation is the following : ∑ (i to n) (investment i / Enterprise value) / (Current portfolio value) × Issuer's emissions i
The information contained in this document does not under any circumstances constitute an offer or invitation to invest, nor does it constitute investment advice or a recommendation concerning speciﬁc investments. The data provided do not have any contractual value and are subject to change.

Translation (ENFR, 2023-02-23):
# Score Social : le deuxième facteur du modèle ESG évalue les politiques, programmes et performances des entreprises en matière de gestion et de développement de leurs effectifs.
Score Gouvernance: le troisième facteur du modèle ESG évalue la qualité des pratiques de gouvernance d’entreprise des entreprises et de leur gestion des relations avec les parties prenantes (par exemple, les fournisseurs).
Intensité Carbone : L’intensité carbone d’une entreprise est calculée comme étant le ratio entre le volume des émissions de gaz à effet de serre (GHG) de l’entreprise en tonnes de CO2eq et le chiffre d’affaires.
Empreinte Carbone: l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de CO2 générées par les compagnies détenues dans notre portefeuille. Les données CO2 sont fournies par La Française en s’appuyant majoritairement sur une source CDP. Elles capturent les scopes 1 et 2. La formule de calcul est la suivante: ∑ (i à n) (investissement i / Enterprise value) / (Valeur du portefeuille) × Emissions de l'émetteur i
Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spéciﬁques. Les données chiffrées n’ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modiﬁcation.
| Excluding cash |  |
| --- | --- |
| German Gov. | Govies | Core Euro | AAA | 19.64% |
| French Gov. | Govies | Core Euro | AA | 16.65% |
| Citigroup Inc | Financials | USA | A- | 1.64% |
| Greec Gov. | Govies | Euroland Peripherals | BB- | 1.46% |
| Bureau Veritas Sa | Consumer, Non-cyclical | Core Euro | NR | 1.44% |
| Stellantis Nv | Consumer, Cyclical | Core Euro | BBB | 1.27% |
| Crédit Agricole Sa | Financials | Core Euro | AA- | 1.21% |
| Natwest Markets Plc | Financials | Core Europe | A+ | 1.04% |
| Amadeus Global Travel Distribution | Consumer, Non-cyclical | Euroland Peripherals | BBB | 1.03% |
| Morgan Stanley & Co International Ltd | Financials | USA | A- | 1.01% |
| 120 |  |  |  | 46.40% |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Hors monétaire |  |
| --- | --- |
| Etat Allemand | Etats | Core Euro | AAA | 19,64% |
| Etat Français | Etats | Core Euro | AA | 16,65% |
| Citigroup Inc | Financières | Etats-Unis | A- | 1,64% |
| Etat Grec | Etats | Périphériques Euro | BB- | 1,46% |
| Bureau Veritas Sa | Consommations non-cycliques | Core Euro | NR | 1,44% |
| Stellantis Nv | Consommations Cycliques | Core Euro | BBB | 1,27% |
| Crédit Agricole Sa | Financières | Core Euro | AA- | 1,21% |
| Natwest Markets Plc | Financières | Core Europe | A+ | 1,04% |
| Amadeus Global Travel Distribution | Consommations non-cycliques | Périphériques Euro | BBB | 1,03% |
| Morgan Stanley & Co International Lt | Financières | Etats-Unis | A- | 1,01% |
| 120 |  |  |  | 46,40% |
: Institutionals
: credit, default, discretionary, emerging markets, high yield, loss in capital, subordinated, interest rate, ESG investment
Fund	Objective 6%
0%
: FR0013439502
: LFRG28I FP Equity : D before 11:00 am CET : D+2 business days
: 100 000 EUR
: No
: 3%
: 0%
: 0.59% (2022/06/30)
: 0.88% (2022/06/30)
: BNP Paribas SA : BNP Paribas SA
: La Française Asset
-6%
-12%
-18%
Management
: Akram GHARBI, Gabriel CRABOS, Aurore LE CROM, Delphine CADROY, Victoire DUBRUJEAUD
Document for the use of both non-professional and professional investors - Please read the disclaimer on the last page - Non contractual document. Before subscribing, please refer to the fund prospectus available on the internet : www.la-francaise.com. Data : La Française Asset Management, Bloomberg
Fund volatility	8.70%	-	-
Sharpe ratio	-2.41	-	-
Max. run-up	7.76% (2022/07/06 -> 2022/08/16)
Max. Drawdown	-21.91% (2021/09/16 -> 2022/09/29)
Recovery	not achieved

Translation (ENFR, 2022-09-30):
: Institutionnels
: crédit, défaut, discrétionnaire, émergents, high yield, perte en capital, subordonnées, taux, investissement esg
Fonds	Objectif 6%
: FR0013439502
: LFRG28I FP Equity : J avant 11H00 : J+2 ouvrés
: 100 000 EUR
: Non
: 3%
: 0%
: 0.59% (30/06/2022)
: 0.88% (30/06/2022)
: BNP Paribas SA : BNP Paribas SA
: La Française Asset Management
: Akram GHARBI, Gabriel CRABOS, Aurore LE CROM, Delphine CADROY, Victoire DUBRUJEAUD
Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : www.la- francaise.com - Sources : La Française Asset management, données comptables, Bloomberg
0%
-6%
-12%
-18%
Volatilité fonds	8,70%	-	-
Ratio de Sharpe	-2,41	-	-
Gain Maximum	7,76% (06/07/2022 -> 16/08/2022)
Max. Drawdown	-21,91% (16/09/2021 -> 29/09/2022)
Recouvrement	Non atteint
#  : USD
: Daily
In accordance with MiFID performance will be available when
the fund has 12 months of track-record
: Institutionals
: credit, default, discretionary, emerging markets, high yield, loss in capital, subordinated, interest rate

Translation (ENFR, 2021-08-31):
#  : USD
: Quotidienne : Institutionnels
: crédit, défaut, discrétionnaire, émergents, high yield, perte en capital, subordonnées, taux
En application de la directive MIF
les performances seront disponibles lorsque le fonds aura 12 mois de track-record
Min 0 / Max 10
Fund	Universe*
Min 0 / Max 10
50%
Clean Harbors Inc	1.19%	4.86	5.49	5.405.21
Longi Green Energy Technol-a	1.50%	5.30	5.33	5.445.35
40%
Shimano Inc	1.05%	5.06	5.88	4.785.24
30%
20%
Ping An Healthcare And Techn	0.47%	5.99	4.72	5.455.39
American Tower Corp	1.76%	4.99	6.37	5.855.61
10%
0%
[0-1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] [6-7] [7-8] [8-9] [9-10]
equiv. CO2 tons / M€ invested
equiv. CO2 tons / M€ revenues
Fund120
Universe*203
Min 0 / Max 10

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Min 0 / Max 10
Fonds	Univers*
Min 0 / Max 10
50%
Clean Harbors Inc	1,19%	4,86	5,49	5,40	5,21
40%
Shimano Inc	1,05%	5,06	5,88	4,78	5,24
30%
20%
American Tower Corp	1,76%	4,99	6,37	5,85	5,61
Longi Green Energy Technol-a	1,50%	5,30	5,33	5,44	5,35
Ping An Healthcare And Techn	0,47%	5,99	4,72	5,45	5,39
10%
0%
[0-1] [1-2] [2-3] [3-4] [4-5] [5-6] [6-7] [7-8] [8-9] [9-10]
tonne eq. CO2 / M€ investis
tonne eq. CO2 / M€ revenus
Fonds 120
Univers*203
# : $863.99M
Lower risk	Higher risk
The objective of the Fund, classiﬁed as 
"
Bonds and other international debt instruments
"
, is to outperform (net of fees) bonds issued by the French Government denominated in EUR maturing in 2025, over the recommended investment period of 8 years from the launch date of the Fund until 31/12/2025. The potential proﬁtability of the Fund comes from the value of the accrued coupons of the bonds in the portfolio and the variations in capital due to the ﬂuctuation in interest rates and credit spreads.
The ﬁgures quoted relate to previous years. Past performance is not a reliable indication of future performance. This performance does not take into account the fees and costs for the issue and redemption of units.
Potentially lower return	Potentially higher return
-0.28%	-0.09%	-1.02%	-0.95%	3.80%	-	4.24%
31/12/2025
: sub-fund of the French SICAV LA FRANCAISE
1.25%	-	1.18%
debt securities
: International bonds and other
: 2018/03/20
| Fund | 0.50% | 1.36% | 0.68% | 1.10% | 0.69% | 0.95% | -0.09% | 0.56% | -0.14% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objective | -0.10% | -0.77% | 0.24% | -0.33% | -0.08% | 0.11% | 0.58% | -0.39% | -0.28% |  |  |  |
| Fund | -0.29% | -3.17% | -18.22% | 5.98% | 5.26% | 3.80% | 2.06% | 1.57% | -0.97% | -0.45% | 5.42% | 1.77% |
| Objective | 1.12% | 0.40% | -1.29% | 0.55% | -0.17% | 0.49% | 0.31% | -0.35% | 0.40% | 0.26% | -0.19% | 0.01% |
| Fund | 3.36% | 2.69% | 0.92% | 1.60% | -2.36% | 2.37% | 0.55% | -0.35% | 0.07% | -0.79% | 1.47% | 2.46% |
| Objective | 0.94% | -0.15% | 1.35% | -0.26% | 0.77% | 0.81% | 0.73% | 0.82% | -0.77% | -0.69% | -0.26% | -0.62% |
| Fund |  |  | -0.11% | 0.70% | -0.57% | -0.15% | 1.59% | 0.41% | 0.58% | -1.13% | -2.63% | -1.77% |
| Objective |  |  | 0.58% | -0.38% | 0.99% | 0.33% | -0.54% | 0.37% | -0.90% | 0.37% | 0.50% | -0.26% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# : 115,56$  : 863,99M$US
FR SG ES AE CH
L'objectif du fonds, de classiﬁcation 
"
Obligations et autres titres de créances internationaux
" 
est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en EUR à échéance 2025, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31/12/2025. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la ﬂuctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.
Risque faible	Risque élevé
Rendements potentiellement Rendements potentiellement
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
plus faibles	plus élevés
-0,28%	-0,09%	-1,02%	-0,95%	3,80%	-	4,24%
31/12/2025
: Compartiment de la SICAV de droit français LA FRANCAISE
: Obligations et autres titres de créance internationaux
In % of AUM
In % of AUM
In % of AUM
Credit Europe
Credit US Credit Emerging
Others Other developed countries
credit
61.10%
28.33%
5.99%
4.03%
0.54%
Fixed income in %
USA
France United Kingdom
Germany Spain Italy 
Netherlands Luxemburg 
Sweden China Others
27.12%
13.02%
10.93%
7.79%
7.01%
6.58%
5.17%
4.51%
1.67%
1.46%
10.71%

Translation (ENFR, 2022-10-31):
En % actif
Etats-Unis
France Royaume Uni
Allemagne Espagne 
Italie Pays-Bas 
Luxembourg 
Suède Chine Autres
27,12%
13,02%
10,93%
7,79%
7,01%
6,58%
5,17%
4,51%
1,67%
1,46%
10,71%
| Fund | Weight relative to index |  |
| --- | --- | --- |
| EUR | 56.98% | +26.6% |
| USD | 36.26% | -23.9% |
| GBP  | 6.76% | -2.6% |
| AUD | 0.00% | -0.1% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Fonds | Pondération relative à l'indice |  |
| --- | --- | --- |
| EUR | 56,98% | +26,6% |
| USD | 36,26% | -23,9% |
| GBP  | 6,76% | -2,6% |
| AUD | 0,00% | -0,1% |
# In % of AUM
| BBB | 0.43% | 2025  | 6.96% | Consumer, Non-cyclical | 25.39% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 36.62% | 2026 | 17.31% | Consumer, Cyclical | 25.13% |
| B | 43.97% | 2027 | 17.69% | Industrials | 10.04% |
| CCC | 12.24% | 2028 | 42.09% | Communications | 9.56% |
|  |  | 2029 | 15.96% | Financials | 6.44% |
|  | Energy | 6.13% |
| Technology | 5.06% |
| Commodities | 4.85% |
| Govies | 0.67% |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# En % actif
| BBB | 0,43% | 2025  | 6,96% |
| --- | --- | --- | --- |
| BB | 36,62% | 2026 | 17,31% |
| B | 43,97% | 2027 | 17,69% |
| CCC | 12,24% | 2028 | 42,09% |
|  |  | 2029 | 15,96% |

| Consommations non- cycliques | 25,39% |
| --- | --- |
| Consommations Cycliques | 25,13% |
| Industrie  | 10,04% |
| Communications  | 9,56% |
| Financières  | 6,44% |
| Energie  | 6,13% |
| Technologie  | 5,06% |
| Matières Premières  | 4,85% |
| Etats | 0,67% |
# In % of AUM
| BBB | 0.88% | 2025  | 7.64% | Consumer, Non-cyclical | 24.20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 36.44% | 2026 | 18.46% | Consumer, Cyclical | 24.11% |
| B | 44.72% | 2027 | 18.41% | Industrials | 10.51% |
| CCC | 11.66% | 2028 | 39.88% | Communications | 9.71% |
|  |  | 2029 | 15.61% | Financials | 8.33% |
|  | Energy | 6.09% |
| Commodities | 5.26% |
| Technology | 4.87% |
| Govies | 0.63% |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# En % actif
| BBB | 0,88% | 2025  | 7,64% |
| --- | --- | --- | --- |
| BB | 36,44% | 2026 | 18,46% |
| B | 44,72% | 2027 | 18,41% |
| CCC  | 11,66% | 2028 | 39,88% |
|  |  | 2029 | 15,61% |

| Consommations non- cycliques | 24,20% |
| --- | --- |
| Consommations Cycliques | 24,11% |
| Industrie  | 10,51% |
| Communications  | 9,71% |
| Financières  | 8,33% |
| Energie  | 6,09% |
| Matières Premières  | 5,26% |
| Technologie  | 4,87% |
| Etats | 0,63% |
Modiﬁed duration3.95
Yield to maturity	7.43%
Weighted average life at call (years)5.27
Yield to ﬁrst call	8.09%
Average spread (vs Swap in bp)495
Currency Hedging cost	-0.33%
Net currency exposure	0.50%
Average issue rating	BB+
Average issuer rating	A-
The posted rate of return a) does not constitute a promise of return; b) is likely to change over time depending on market conditions; c) is the weighted average of the instantaneous returns of the portfolio securities denominated in local currency; d) does not take into account any faults that may arise; e) gross instantaneous return excluding hedging costs.
Fixed income in %
Issue rating	Issuer rating
AA
Fixed income in %
Fixed income in %
19.44%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Vie moyenne au call (ans)	5,27
Sensibilité taux	3,95
Rendement à maturité	7,43%
Rendement au 1er call	8,09%
Spread moyen (vs swap en pb)495
Impact de la couverture devise	-0,33%
Exposition devises nette	0,50%
Notation moyenne émission	BB+
Notation moyenne émetteur	A-
Le taux de rendement afﬁché a) ne constitue pas une promesse de rendement ; b) est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché ; c) est la moyenne pondérée des rendements instantanés des titres du portefeuille libellés en devise locale ; d) ne tient pas compte d’éventuels défauts pouvant survenir.
En % de la poche obligations
Notations émissions	Notations émetteurs
AA
En % de la poche obligations
En % de la poche obligations
19,44%
| In % of AUM | In % of AUM |  | Fixed income in % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Credit Europe | 65.69% |  |
|  | Credit US  | 20.74% |  |
|  | Credit Emerging  | 10.11% |  |
|  | Others | 2.36% |  |
|  | Emerging Debt | 1.11% |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| En % actif | En % actif |  | En % de la poche obligations |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Crédit Europe | 65,69% |  |
|  | Crédit US  | 20,74% |  |
|  | Crédit Emergent  | 10,11% |  |
|  | Autres | 2,36% |  |
|  | Dette Emergente | 1,11% |  |
### 120	Carmignac Sécurité
A EUR Acc 16.91%
Reference Indicator (1)
Indexed to 100
9.08%

Translation (ENFR, 2021-07-30):
##### 120	Carmignac Sécurité
A EUR Acc 16.91%
Indicateur de référence (1)
Indexée à 100
9.08%