In the opinion of the Directors, the Manager and the Investment Adviser, are related parties under Section 33 “Related Party Transactions” of FRS 102. Details of the fee arrangements between the Manager and the Investment Adviser are disclosed in Note 4 to the financial statements.
The Investment Adviser is also indirect subsidiary of the BNY Mellon Corp.
Mr. Daniel Morrissey* is a partner in William Fry which provided legal services to the Company up to 1 January 2020. The partners of William Fry own Wilton Secretarial Limited, the former Secretary. Fees were paid to William Fry and the former Secretary in the financial year ended 30 September 2020 in the amount of USD 42,859.
Mr. Gregory Brisk and Mr. Gerald Rehn are full time executives of BNY Mellon Group and Directors of the Manager. Details of the fee arrangements between the Company and the Manager are disclosed in Note 4 to the financial statements.
The Manager is ultimately a wholly owned subsidiary of the BNY Mellon Corp. and is a part of The Bank of New York Mellon Corporation group of companies.
Mr. Gregory Brisk resigned in October 2020 as a Director of BNY Mellon Investment Adviser, Inc.
Mr. Gerald Rehn is a full time executive of the Global Sub-Distributor, BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.
The Sub-Funds entered into repurchase agreements with BNY Mellon as tri-party agent. Details of collateral held with BNY Mellon are provided in the Schedule of Investments.
The Manager owns 60,000 shares of the Company’s subscriber shares as disclosed in Note 9 of the financial statements.
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### RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (CONTINUED)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
De l’avis des Administrateurs, le Gestionnaire et le Conseiller en investissement sont des parties liées aux termes de la Section 33 « Opérations entre parties liées » (« Related Party Transactions ») de la Norme FRS 102. Le détail des accords de commissions entre le Gestionnaire et le Conseiller en investissement est communiqué dans la Note 4 des états financiers.
Le Conseiller en investissement est également une filiale indirecte de BNY Mellon Corp.
M. Daniel Morrissey* est un associé du cabinet William Fry qui a fourni des services juridiques à la Société jusqu’au 1
er 
janvier 2020. Les associés de William Fry possèdent Wilton Secretarial Limited, l’ancien Secrétaire de la Société. Des honoraires ont été versés à William Fry ainsi qu’à l’ancien Secrétaire au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2020 pour un montant de 42 859 USD.
M. Gregory Brisk et M. Gerald Rehn sont cadres à temps plein du groupe BNY Mellon et Administrateurs du Gestionnaire. Le détail des accords de commissions entre la Société et le Gestionnaire est communiqué dans la Note 4 des états financiers.
Le Gestionnaire est, en définitive, une filiale à part entière de BNY Mellon Corp. et représente l’une des sociétés du groupe The Bank of New York Mellon Corporation.
M. Gregory Brisk a démissionné en octobre 2020 de son mandat d’Administrateur de BNY Mellon Investment Adviser, Inc.
M. Gerald Rehn est un cadre à temps plein du Distributeur délégué mondial, BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.
Les Compartiments ont conclu des accords de mise en pension avec BNY Mellon en tant qu’agent tripartite. Les détails des garanties détenues auprès de BNY Mellon sont fournis dans le Tableau des investissements.
Le Gestionnaire possède 60 000 actions de fondateur de la Société, comme indiqué à la Note 9 des états financiers.
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### TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES ET SOLDES (SUITE)