# Combined Financial Statements of the Company
| Statement of Operations |  |  | Statement of Net Assets |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 | COMBINED |  | as at 30/09/2021 | COMBINED |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Interest on |  |  | Securities and money-market instruments |  |
| - bonds | 73,826,490.01 |  | (Cost Price EUR 5,483,436,087.93) | 5,468,724,702.66 |
| - swap transactions | 1,353,342.62 |  | Cash at banks | 378,260,658.26 |
| Interest on credit balances |  |  | Interest receivable on |  |
| - positive interest rate | 86,510.92 |  | - bonds | 34,245,011.78 |
| - negative interest rate | -1,429,057.21 |  | - swap transactions | 146,070.00 |
| Dividend Income | 6,501,800.51 |  | Dividend receivable | 1,039,660.25 |
| Income from |  |  | Receivable on |  |
| - securities lending | 93,759.84 |  | - subscriptions of fund shares | 903,197.02 |
| Total income | 80,432,846.69 |  | - securities transactions | 1,038,285.86 |
| Interest paid on |  |  | Unrealized gain on |  |
| - swap transactions | -6,501,994.77 |  | - futures transactions | 7,965,726.87 |
| Expenses from |  |  | - swap transactions | 28,209,605.99 |
| - securities lending | -28,128.14 |  | - forward foreign exchange transactions | 37,316.49 |
| Taxe d’Abonnement | -1,489,555.58 |  | Total Assets | 5,920,570,235.18 |
| All-in-fee | -60,582,998.17 |  | Liabilities to banks | -1,176,111.66 |
| Other expenses | -2,016.90 |  | Interest liabilities on swap transactions | -402,071.55 |
| Total expenses | -68,604,693.56 |  | Payable on |  |
| Net income/loss | 11,828,153.13 |  | - redemptions of fund shares | -3,507,648.30 |
| Realised gain/loss on |  |  | - securities transactions | -311,000.00 |
| - securities transactions | 48,862,577.14 |  | Other payables | -5,648,835.57 |
| - financial futures transactions | 749,222,739.51 |  | Unrealised loss on |  |
| - forward foreign exchange transactions | 23,936.04 |  | - futures transactions | -66,451,347.16 |
| - foreign exchange | -1,010,407.72 |  | - swap transactions | -27,213,016.56 |
| - swap transactions | -11,639,983.47 |  | - forward foreign exchange transactions | -896.78 |
| Net realised gain/loss | 797,287,014.63 |  | Total Liabilities | -104,710,927.58 |
| Changes in unrealised appreciation/depreciation on |  |  | Net assets | 5,815,859,307.60 |
| - securities transactions | -81,761,682.64 |  |  |  |
| - financial futures transactions | -46,009,845.63 |  |  |  |
| - forward foreign exchange transactions | 35,494.71 |  |  |  |
| - foreign exchange | 1,716,216.65 |  |  |  |
| - swap transactions | 1,444,486.88 |  |  |  |
| Result of operations | 672,711,684.60 |  |  |  |

The Financial Statements of the Subfunds presented on pages 20 to 60 combine to form the Company’s Financial Statements, which are shown above. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
| Statement of Changes in Net Assets for the period from 01/10/2020 to 30/09/2021 | COMBINED |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Net assets at the beginning of the period | 5,340,978,434.42 |
| Subscriptions | 1,824,508,507.23 |
| Redemptions | -2,022,079,540.35 |
| Distribution | -259,778.30 |
| Result of operations | 672,711,684.60 |
| Net assets at the end of the period | 5,815,859,307.60 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# États financiers consolidés de la Société
| État des opérations |  |  | État de l’actif net du Fonds |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pour la période du 01.10.2020 au 30.09.2021 | COMBINÉ |  | au 30.09.2021 | COMBINÉ |
|  | EUR |  |  | EUR |
| Intérêts sur |  |  | Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire |  |
| - obligations | 73.826.490,01 |  | (Valeur d’acquisition EUR 5.483.436.087,93) | 5.468.724.702,66 |
| - contrats de swap | 1.353.342,62 |  | Avoirs bancaires | 378.260.658,26 |
| Intérêts sur soldes créditeurs |  |  | Intérêts à recevoir sur |  |
| - taux d’intérêt positif | 86.510,92 |  | - obligations | 34.245.011,78 |
| - taux d’intérêt négatif | -1.429.057,21 |  | - contrats de swap | 146.070,00 |
| Revenu de dividendes | 6.501.800,51 |  | Dividendes à recevoir | 1.039.660,25 |
| Produit des |  |  | À recevoir sur |  |
| - prêt de titres | 93.759,84 |  | - souscriptions d’actions de la SICAV | 903.197,02 |
| Total des produits | 80.432.846,69 |  | - prêt de titres | 1.038.285,86 |
| Intérêts versés sur |  |  | Plus-value latente sur |  |
| - contrats de swap | -6.501.994,77 |  | - opérations à terme | 7.965.726,87 |
| Dépenses à partir de |  |  | - contrats de swap | 28.209.605,99 |
| - prêt de titres | -28.128,14 |  | - opérations de change à terme | 37.316,49 |
| Taxe d’abonnement | -1.489.555,58 |  | Total de l’actif | 5.920.570.235,18 |
| Commission forfaitaire | -60.582.998,17 |  | Dettes bancaires | -1.176.111,66 |
| Autres frais | -2.016,90 |  | Intérêts dus sur contrats de swap | -402.071,55 |
| Total des dépenses | -68.604.693,56 |  | À payer sur |  |
| Résultat net/perte nette | 11.828.153,13 |  | - rachats d’actions de la SICAV | -3.507.648,30 |
| Plus-/moins-value réalisée sur |  |  | - opérations sur valeurs mobilières | -311.000,00 |
| - opérations sur valeurs mobilières | 48.862.577,14 |  | À payer (autres) | -5.648.835,57 |
| - opérations à terme sur instruments financiers | 749.222.739,51 |  | Moins-value latente sur |  |
| - opérations de change à terme | 23.936,04 |  | - opérations à terme | -66.451.347,16 |
| - opérations de change | -1.010.407,72 |  | - contrats de swap | -27.213.016,56 |
| - contrats de swap | -11.639.983,47 |  | - opérations de change à terme | -896,78 |
| Plus-/moins-values nettes réalisées | 797.287.014,63 |  | Total du passif | -104.710.927,58 |
| Variations de l’appréciation/la dépréciation latente sur |  |  | Actif net | 5.815.859.307,60 |
| - opérations sur valeurs mobilières | -81.761.682,64 |  |  |  |
| - opérations à terme sur instruments financiers | -46.009.845,63 |  |  |  |
| - opérations de change à terme | 35.494,71 |  |  |  |
| - opérations de change | 1.716.216,65 |  |  |  |
| - contrats de swap | 1.444.486,88 |  |  |  |
| Produit total | 672.711.684,60 |  |  |  |

Les états financiers des Compartiments, présentés en pages 20 à 60, constituent ensemble les états financiers de la Société mentionnés ci-avant. Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
| État des variations de l’actif net du Fonds pour la période du 01.10.2020 au 30.09.2021 | COMBINÉ |
| --- | --- |
|  | EUR |
| Actif net au début de la période | 5.340.978.434,42 |
| Souscriptions | 1.824.508.507,23 |
| Rachats | -2.022.079.540,35 |
| Distribution | -259.778,30 |
| Produit total | 672.711.684,60 |
| Actif net à la fin de la période | 5.815.859.307,60 |