# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
#### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
107.5
105
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return

## KEY FIGURES
102.5
100
97.5
Net Asset Value (NAV) : 105.06 ( EUR ) Assets Under Management (AUM) :
841.29 ( million EUR )
Last coupon : -

## KEY PEOPLE
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager : Jean-marie Debeaumarche / Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## OPERATION & FEES
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 09:00
Execution NAV / Redemption Date : D / D+2 Minimum initial subscription : 100000 Euros Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.35% Administrative fees : -
Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation
95
92.5
09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Portfolio
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years  5 years	Since

#### ANNUALISED PERFORMANCES ¹
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | - | - | 19/09/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 1.12% | 0.49% | 0.45% | 3.54% | - | - | 2.46% |

¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
| ANNUAL PERFORMANCES |  |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Portfolio | 3.86% | - | - | - | - |

| RISK ANALYSIS |  |
| --- | --- |
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Inception to date |
| Portfolio volatility | 2.17% | - | - | 4.91% |
| Sharpe Ratio | 1.78 | - | - | 0.60 |
| Maximum drawdown | -1.30% | - | - | -7.92% |
| Recovery period (days) | 105 | - | - | 124 |
| Annualised data |  |  |  |  |

CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100
107,5
105
A risque plus faible	A risque plus élevé
102,5
Rendement potentiellement plus faible

## CHIFFRES CLES
Rendement potentiellement
plus élevé
100
97,5
Valeur Liquidative (VL) : 105,06 ( EUR ) Actif géré : 841,29 ( millions EUR ) Derniers coupons versés : -

## ACTEURS
95
92,5
09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Portefeuille
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Jean-marie Debeaumarche / Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT
Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 09:00
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J+2 Minimum 1ère souscription : 100000 Euros Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,35% Frais administratifs annuels (max) : -
PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹
Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans  5 ans	Depuis le
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | - | - | 19/09/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 1,12% | 0,49% | 0,45% | 3,54% | - | - | 2,46% |

¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 3,86% | - | - | - | - |
| ANALYSE DU RISQUE |  |  |  |  |  |

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE
1 an	3 ans 5 ans	Depuis le lancement	
Commission de surperformance : Oui
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
Volatilité du portefeuille	2,17%	-	-	4,91%
Ratio de Sharpe du portefeuille	1,78	-	-	0,60
Perte maximale du portefeuille	-1,30%	-	-	-7,92% Délai du recouvrement portefeuille (en jours)		105	-	-124
Données annualisées
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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