# Ostrum SRI Money Plus
0.20%
-
- 20.0%
500,000 EUR
or equivalent 102,491.67
EUR
All-in-Fee
Max. Sales Charge
Max. Redemption Charge Performance fees
Minimum Investment
NAV (30/09/2021)

## PORTFOLIO ANALYSIS AS OF 30/09/2021
INSTRUMENT TYPE BREAKDOWN	Fund%
SECTOR BREAKDOWN	Fund %
| Treasury Bonds | 4.85 |
| --- | --- |
| Certificates of Deposit | 4.29 |
| Cash & Equivalents | 4.43 |
| Total | 100.00 |

| WAL (Years) | 0.42 |
| --- | --- |
| WAL (Days) | 153 |
| WAM (Years) | 0.17 |
| WAM (Days) | 62 |


#### Banking	39.94

#### Automotive	13.49

#### Utilities	9.83

#### Financial Services	4.97

#### Foreign sovereign	4.48
MANAGEMENT
Management Company
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment Manager
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
A responsible (1) European institutional investment management leader (2), Ostrum Asset Management supports its clients in their liability-driven investments, offering both asset management solutions and investment services.
- Ostrum AM was one of the first French asset manager signatories to the PRI in 2008. More details; www.unpri.org
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 ranked Ostrum AM as the 77th largest asset manager, as at 12/31/2019. Any reference to a ranking, a rating or an award provides no guarantee for future performance.

Headquarters	Paris
Founded	1984

#### Capital Goods	2.54

#### Technology & Electronics	2.19

#### Healthcare	1.98

#### Telecommunications	1.78

#### Real Estate	1.28

#### Energy	0.86

#### Basic Industry	0.80

#### Consumer goods	0.79

#### Agency	0.43

#### Transportation	0.42

#### Insurance	0.28

#### Local-Authority	0.27

#### Media	0.21

#### Covered	0.17

#### Monetary Market Funds	8.85

#### Cash & Equivalents	4.43

#### Total	100.00

##### BCLASS Breakdown
FINANCIAL STRUCTURE OF THE PORTFOLIO Fund %

#### Fixed rate	50.93
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Assets Under Management (Billion)
1D	0.31
2D-1W	0.77
1W-1M	6.34
Portfolio Managers
RICHIER Alain : started his career in finance in 1987. He joined Ostrum AM in 1991 ; he graduated from the Ecole Spéciale des Travaux Publics and holds two master's degrees (in Finance and Law).
1-2 M	8.73
2-3 M	12.71
3-6 M	12.82
6-9 M	2.62
398D-2Y	1.84
9M-397D	4.79
Revisable rate	17.12
Variable rate	18.58
Cash & Equivalents	4.53

#### Monetary Market Funds	8.85
1-2 M	3.52
2-3 M	5.33
Total	100.00
| LT RATING / RESIDUAL LIFE BREAKDOWN (WAL)** |
| --- |
|  | 1D | 2D-1W | 1W-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397 | 398D-2Y Total |
| AA | - | - | 0.23 | 0.12 | - | 0.35 | - | - | -	0.71 |
| AA- | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 1.10 | -	2.10 |
| A+ | - | - | - | 4.82 | 2.68 | 2.31 | 0.85 | 1.26 | 1.55	13.47 |
| A | - | 1.83 | 2.57 | 1.24 | 2.49 | 1.24 | 0.95 | - | 0.56	10.89 |
| A- | 0.10 | - | 0.74 | 0.81 | 4.06 | 1.04 | 0.84 | 1.82 | 2.90	12.31 |
| BBB+ | - | 0.38 | 1.60 | 2.63 | 4.00 | 3.49 | 1.61 | 1.68 | 2.36	17.76 |
| BBB | 0.13 | 0.14 | 0.84 | 0.93 | 1.37 | 1.83 | 0.93 | 0.85 | 0.52	7.52 |
| BBB- | 0.07 | 0.24 | 1.40 | 1.23 | 2.98 | 5.20 | 0.33 | 0.65 | 0.74	12.84 |
| ST Rating only | - | - | 0.96 | 0.65 | 0.27 | 4.11 | 3.07 | 0.07 | -	9.14 |
| Cash & Equivalents | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | -	4.43 |
| Monetary Market Funds | - | - | - | 3.52 | 5.33 | - | - | - | -	8.85 |
| Total | 4.74 | 2.60 | 8.34 | 15.97 | 23.17 | 20.56 | 8.57 | 7.43 | 8.62	100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in % of AuM |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Ostrum SRI Money Plus
## ANALYSE DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021
| RÉPARTITION PAR TYPES | Fonds% |
| --- | --- |
| Obligations | 40,72 |
| Euro commercial paper | 34,46 |
| OPC monétaires | 8,85 |
| Bons du Trésor | 4,85 |
| Certificats de Dépôt | 4,29 |
| Billets de trésorerie | 2,41 |
| Liquidités & Assimilés | 4,43 |
| Total | 100,00 |
| DVMP (Années) | 0,42 |
| DVMP (Jours) | 153 |
| MMP (Années) | 0,17 |
| MMP (Jours) | 62 |


### D'INSTRUMENTS
CLASSE D'ACTIONS : I/C (EUR)	
FRAIS	
Frais globaux	0,20%
Commission de souscription max	- Commission de rachat max	-
| Banques | 39,94 |  | Commission de surperformance	20,0% Minimum d'investissement	500,000 EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 13,49 |  | 	ou équivalent |
| Services collectifs | 9,83 |  | VL (30/09/2021)	102 491,67 |
| Services financiers | 4,97 |  | EUR |
| États | 4,48 |  |  |

GESTION
Société de gestion
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier
OSTRUM ASSET MANAGEMENT
Acteur responsable (1), parmi les leaders européens
(2) de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec des contraintes de passif en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs et la prestation de services dédiés à l'investissement.
- Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des PRI en 2008. En savoir plus : www.unpri.org.
- IPE Top 500 Asset Managers 2020 a classé Ostrum AM, au 77e rang des plus importants gestionnaires d'actifs au 31/12/2019. Les références à un classement ne préjugent pas des résultats futurs de la société de gestion.

Siège social	Paris
Fondé	1984
Biens d'Equipement	2,54
Technologie et Electronique	2,19
Santé	1,98
Télécommunications	1,78
Immobilier	1,28
Energie	0,86
Industrie de base	0,80
Biens de consommation non cycliques	0,79
Agences	0,43
Transport	0,42
Assurance	0,28
Autorités régionales	0,27
Médias	0,21
Obligations foncières	0,17
OPC monétaires	8,85
Liquidités & Assimilés	4,43
Total	100,00

#### Nomenclature BCLASS
STRUCTURE FINANCIÈRE DU PORTEFEUILLE Fonds %
Taux fixe	50.93
1J	0.31
US $ 503.9 / € 424.9
(30/06/2021)
Actifs sous gestion (milliards)
2J-1 S	0.77
1S-1M	6.34
1-2 M	8.73
Gérants de portefeuille
RICHIER Alain : a débuté sa carrière dans la finance en 1987, a rejoint Ostrum AM en 1991 ; Ingénieur diplômé de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, DESS de Gestion, Maîtrise de Droit des Affaires et Fiscalité et DEA de Finance.
2-3 M	12.71
3-6 M	12.82
6-9 M	2.62
398J-2A	1.84
9M-397J	4.79
Taux révisable	17.12
Taux variable	18.58
Liquidités & Assimilés	4.53
OPC monétaires	8.85
1-2 M	3.52
2-3 M	5.33
Total	100.00
| RÉPARTITION PAR RATINGS LT / DURÉES DE VIE (WAL)** |
| --- |
|  | 1J | 2J-1 S | 1S-1M | 1-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9M-397J | 398J-2A | Total |
| AA | - | - | 0,23 | 0,12 | - | 0,35 | - | - | - | 0,71 |
| AA- | - | - | - | - | - | 0,99 | - | 1,10 | - | 2,10 |
| A+ | - | - | - | 4,82 | 2,68 | 2,31 | 0,85 | 1,26 | 1,55 | 13,47 |
| A | - | 1,83 | 2,57 | 1,24 | 2,49 | 1,24 | 0,95 | - | 0,56 | 10,89 |
| A- | 0,10 | - | 0,74 | 0,81 | 4,06 | 1,04 | 0,84 | 1,82 | 2,90 | 12,31 |
| BBB+ | - | 0,38 | 1,60 | 2,63 | 4,00 | 3,49 | 1,61 | 1,68 | 2,36 | 17,76 |
| BBB | 0,13 | 0,14 | 0,84 | 0,93 | 1,37 | 1,83 | 0,93 | 0,85 | 0,52 | 7,52 |
| BBB- | 0,07 | 0,24 | 1,40 | 1,23 | 2,98 | 5,20 | 0,33 | 0,65 | 0,74 | 12,84 |
| Rating CT uniquement | - | - | 0,96 | 0,65 | 0,27 | 4,11 | 1,46 | 0,07 | - | 7,53 |
| Liquidités & Assimilés | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,43 |
| OPC monétaires | - | - | - | 3,52 | 5,33 | - | - | - | - | 8,85 |
| Rating CT uniquementNR | - | - | - | - | - | - | 1,61 | - | - | 1,61 |
| Total | 4,74 | 2,60 | 8,34 | 15,97 | 23,17 | 20,56 | 8,57 | 7,43 | 8,62 | 100,00 |


#### en % de l'actif net
INFORMATIONS
Questions sur le prospectus

#### E-mail	ClientServicing_Requirements@natixis.com