# How to purchase shares
Shares of each Fund are continuously offered in accordance with the sales charge structure described in the section entitled “Fees and Expenses” and in the relevant Supplement. Subscription orders may be placed by contacting a Distributor, the relevant Distribution Agent or the Transfer Agent. Not all Funds and/or Classes of Shares may be offered through all Distribution Agents or in all jurisdictions. Applicants should ensure that they only subscribe for the Classes of Shares available to them. An application for Shares may only be made on the terms of the Prospectus and relevant Supplement. In particular, Class S Shares are only available at the discretion of the Investment Adviser, Class G and Class H Shares are intended for eligible investors and Class Z Shares are available only to Qualifying Institutional Investors. Investors in Class Z Shares should submit subscription orders to the Transfer Agent by such time as agreed with the relevant Distributor but in any event prior to the relevant Trade Cut-Off Times. The offering price per Share will be the net asset value per Share of the relevant Class plus any applicable initial sales charge and/or dilution adjustment. The net asset value per Share of each Fund is made available on each Business Day, as defined, at the offices of the Transfer Agent, through Distribution Agents and other sources.

## Minimum subscription
The following table sets out the minimum initial and subsequent subscriptions applicable to each Class within each Fund:
| Class | Minimum initial subscription | Minimum subsequent subscription |
| --- | --- | --- |
| A USD | USD 2,500 | USD 100 |
| B USD | USD 2,500 | USD 100 |
| E USD | USD 2,500 | USD 100 |
| I USD | USD 1,000,000 | USD N/A |
| S USD | USD 10,000,000 | USD N/A |
| G USD | USD 50,000,000 | USD N/A |
| H USD | USD 2,500 | USD 100 |
| T USD | USD 2,500 | USD 100 |
| V USD | USD 2,500 | USD 100 |
| Z USD | USD 20,000,000 | USD N/A |
|  |  |  |
| A EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| B EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| E EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| I EUR | EUR 1,000,000 | EUR N/A |
| S EUR | EUR 10,000,000 | EUR N/A |
| G EUR | EUR 50,000,000 | EUR N/A |
| H EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| T EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| V EUR | EUR 2,500 | EUR 100 |
| Y EUR | EUR 100 | EUR N/A |
| Z EUR | EUR 15,000,000 | EUR N/A |
|  |  |  |
| A GBP | GBP 2,500 | GBP 100 |
| I GBP | GBP 1,000,000 | GBP N/A |
| S GBP | GBP 10,000,000 | GBP N/A |
| G GBP | GBP 50,000,000 | GBP N/A |
| H GBP | GBP 2,500 | GBP 100 |
| T GBP | GBP 2,500 | GBP 100 |
| Z GBP | GBP 15,000,000 | GBP N/A |
|  |  |  |
| A HKD | HKD 15,000 | HKD 750 |
| I HKD | HKD 8,000,000 | HKD N/A |
| S HKD | HKD 80,000,000 | HKD N/A |

| Class | Minimum initial subscription | Minimum subsequent subscription |
| --- | --- | --- |
| G HKD | HKD 400,000,000 | HKD N/A |
| H HKD | HKD 15,000 | HKD 750 |
| T HKD | HKD 15,000 | HKD 750 |
| V HKD | HKD 15,000 | HKD 750 |
| Z HKD | HKD 150,000,000 | HKD N/A |
|  |  |  |
| A JPY | JPY 250,000 | JPY 10,000 |
| I JPY | JPY 100,000,000 | JPY N/A |
| S JPY | JPY 1,000,000,000 | JPY N/A |
| T JPY | JPY 250,000 | JPY 10,000 |
| V JPY | JPY 250,000 | JPY 10,000 |
| Z JPY | JPY 2,000,000,000 | JPY N/A |
|  |  |  |
| A AUD | AUD 2,500 | AUD 100 |
| I AUD | AUD 1,000,000 | AUD N/A |
| S AUD | AUD 10,000,000 | AUD N/A |
| G AUD | AUD 50,000,000 | AUD N/A |
| H AUD | AUD 2,500 | AUD 100 |
| T AUD | AUD 2,500 | AUD 100 |
| V AUD | AUD 2,500 | AUD 100 |
| Z AUD | AUD 20,000,000 | AUD N/A |
|  |  |  |
| A CHF | CHF 2,500 | CHF 100 |
| I CHF | CHF 1,000,000 | CHF N/A |
| S CHF | CHF 10,000,000 | CHF N/A |
| G CHF | CHF 50,000,000 | CHF N/A |
| H CHF | CHF 2,500 | CHF 100 |
| T CHF | CHF 2,500 | CHF 100 |
| Z CHF | CHF 15,000,000 | CHF N/A |
|  |  |  |
| A CAD | CAD 2,500 | CAD 100 |
| I CAD | CAD 1,000,000 | CAD N/A |
| S CAD | CAD 10,000,000 | CAD N/A |
| T CAD | CAD 2,500 | CAD 100 |
| Z CAD | CAD 15,000,000 | CAD N/A |
|  |  |  |
| A CNH | CNH 15,000 | CNH 750 |
| I CNH | CNH 8,000,000 | CNH N/A |
| S CNH | CNH 80,000,000 | CNH N/A |
| T CNH | CNH 15,000 | CNH 750 |
| V CNH | CNH 15,000 | CNH 750 |
| Z CNH | CNH 150,000,000 | CNH N/A |
|  |  |  |
| A SEK | SEK 16,500 | SEK 660 |
| I SEK | SEK 6,500,000 | SEK N/A |
| G SEK | SEK 325,000,000 | SEK N/A |
| H SEK | SEK 16,500 | SEK 660 |
| S SEK | SEK 65,000,000 | SEK N/A |
| T SEK | SEK 16,500 | SEK 660 |
| Z SEK | SEK 150,000,000 | SEK N/A |
|  |  |  |
| A NZD | NZD 2,500 | NZD 100 |
| I NZD | NZD 1,000,000 | NZD N/A |
| S NZD | NZD 10,000,000 | NZD N/A |
| T NZD | NZD 2,500 | NZD 100 |
| V NZD | NZD 2,500 | NZD 100 |

| Class | Minimum initial subscription | Minimum subsequent subscription |
| --- | --- | --- |
| Z NZD | NZD 20,000,000 | NZD N/A |
|  |  |  |
| A SGD | SGD 2,500 | SGD 100 |
| I SGD | SGD 1,000,000 | SGD N/A |
| S SGD | SGD 10,000,000 | SGD N/A |
| T SGD | SGD 2,500 | SGD 100 |
| V SGD | SGD 2,500 | SGD 100 |
| Z SGD | SGD 20,000,000 | SGD N/A |
|  |  |  |
| A NOK | NOK 16,500 | NOK 660 |
| I NOK | NOK 6,500,000 | NOK N/A |
| G NOK | NOK 325,000,000 | NOK N/A |
| H NOK | NOK 16,500 | NOK 660 |
| S NOK | NOK 65,000,000 | NOK N/A |
| T NOK | NOK 16,500 | NOK 660 |
| Z NOK | NOK 150,000,000 | NOK N/A |
|  |  |  |
| IA BRL # | USD 1,000,000 | USD N/A |

A Shareholder’s holding in a Fund is at all times subject to the minimum initial subscription, see sections on ‘Minimum Holdings’ on pages 93 and 99 respectively. Under certain circumstances the Company and/or the Manager reserve the right to waive such minimums in whole or in part for certain types of accounts.
# 
BRL Hedged Share Classes are denominated in USD (or the relevant Fund’s Base Currency as set out in the relevant Supplement). Please refer to the section titled “Brazilian Real Hedged Share Classes” for further information.

## Offer price
Shares are sold on each Business Day at an offering price equal to the net asset value per Share next determined after receipt and acceptance of a subscription order plus any applicable initial sales charge or a dilution adjustment. Each Business Day shall be a dealing day (ie, a day on which Shares can be subscribed for or redeemed).

## Information required by the transfer agent
Subscription orders should be made in accordance with the procedures described below.
All subscription orders (whether in respect of initial or subsequent investments) must include:
- Applicant/Shareholder's name
- Applicant/Shareholder's address, fax number, email address (if a Shareholder has consented to the receipt of information by email from the Company) to which the contract note is to be sent
- All required identification information and documentation
- All required information to verify the source of funds and/or the source of wealth
- Relevant Fund name being subscribed for
- Class of Shares being subscribed for
- Currency denomination of the Class of Shares being subscribed for
- Amount of cash or Shares to be investedand must comply with the Trade Cut-Off Times and Settlement Times described with the relevant Supplement.

In addition, in the case of an application for Class Z Shares, applicants must confirm that they are Qualifying Institutional Investors and have an agreement in place with the Distributor covering the charging structure relevant to the client’s investment in such Shares.
The Transfer Agent reserves the right to request further details or evidence of identity from an applicant for Shares. Investors must provide such declarations as are reasonably required by the Company and the Manager, including, without limitation, declarations as to matters of Irish and U.S. taxation. In this regard, investors should take into account the considerations set out in the section entitled “Tax Information”.

## Initial subscriptions
Initial subscription orders
Initial subscription orders for Shares may be made by submitting a completed application form and all supporting anti-money laundering documentation to the Transfer Agent. Application forms may be submitted, upon the prior approval of the Central Bank, by electronic means approved by the Company or the Manager and the Transfer Agent. The original duly completed application must be mailed to the Transfer Agent immediately thereafter. No redemption proceeds will be paid to a Shareholder in respect of a redemption order (although subsequent transactions may be processed) prior to the receipt and acceptance of the original application form by or on behalf of the Transfer Agent or the Company and/or the Manager. Please refer to the relevant Supplement for Trade Cut-Off Times and Settlement Times.
The Company and/or the Manager reserves the right to reject any initial subscription for any reason without prior notice.

## Subsequent subscriptions
Subsequent subscription orders
Subsequent subscription orders (ie, subsequent to an initial subscription for Shares) may be made to any Fund by submitting a subscription order to the Transfer Agent in writing, or, upon the prior approval of the Central Bank, by electronic means approved by the Company or the Manager and the Transfer Agent by the Trade Cut-Off Time specified in the relevant Supplement.
The Company and/or the Manager reserves the right to reject any subsequent subscription for any reason without prior notice.

## Trade cut-off and Settlement Times
Subscription orders for Shares received and accepted by or on behalf of the Transfer Agent or the Company and/or the Manager prior to the Trade Cut-Off Times on a Business Day specified in the relevant Supplement.
The Company and/or the Manager reserves the right to change the Trade Cut-Off Times and/or Settlement Times by which a subscription order or payment is required to be received. Shareholders and the Central Bank will be notified in advance of any such change. Distributing classes of Shares will begin to accrue dividends from the relevant Settlement Time.

## Subscription order processing
It is the responsibility of Distribution Agents to ensure that subscription orders placed through them are transmitted on a timely basis. The Company and/or the Manager may reject any account application in whole or in part with or without reason. All notices and announcements to Shareholders are sent to the address provided in the account application by post, or where a Shareholder has so consented, electronically to the email address provided in the account application or otherwise as agreed in writing with the Transfer Agent.
For those Applicants/Shareholders utilising clearing agents such as Euroclear or Clearstream, an application to subscribe, redeem, exchange or transfer Shares may not be recognised by the Transfer Agent unless (in addition to the requirements to transact shares as set forth in this prospectus) the application is processed through the Transfer Agent and all relevant counterparties to such applications are Distribution Agents and/or Institutional Investors approved by a Distributor.
Only registered Shares will be issued and ownership of Shares will be reflected on the share register of the Company. A written contract note showing details of ownership, as recorded in the share register, will be issued to the Shareholder of record on the Transfer Agent’s books within seven Business Days of receiving cleared funds. It is the responsibility of Distribution Agents to ensure that such contract note is transmitted on a timely basis. Share certificates will not be issued. No Shares will be issued in bearer form. Shareholders should contact the Transfer Agent in the event that any of the personal information provided by them in their application form, on the contract note or shareholder account statement becomes out-of-date or incorrect.
The Company intends to issue fractional Shares to the nearest three decimal places. Fractional Shares will not carry any voting rights.
None of the Transfer Agent, the Manager or the Company are able to monitor “round trips” in respect of intermediaries dealing through omnibus accounts, and in such cases, it shall be a matter for the intermediary to monitor its account(s) to ensure the restrictions on trading are not breached. A “round trip” is generally a purchase and redemption of Shares for the same Fund. The Company and/or the Manager may limit the number of round trips carried out by a Shareholder including an intermediary that holds Shares in an omnibus account.
None of the Company, the Manager or the Transfer Agent will be liable for fraudulent or erroneous subscriptions provided that they follow procedures established by them to determine the validity of subscription orders.

## Payment for subscriptions
The Company at its sole discretion may determine to accept payment for Shares in a currency not matching the currency denomination of the Class of Shares being purchased. Currency conversions will take place at the prevailing exchange rate available to the Transfer Agent. In such a case, the Shareholder will directly bear any currency conversion costs, which will not be borne by the Funds. Investors should consult their own
advisers before investing in a Share Class denominated in a currency that is different to their local currency or other currency from which they converted to invest in a particular Share Class. Neither the Company nor the Manager accepts responsibility for the impact of any currency movements between the currency of the relevant Share Class held by an investor and any local or other currency that the investor converted from in order to invest in a Share Class and the investor will not be protected against such currency movements by the Share Class level hedging which may be deployed by the Company and/or the Manager.
A Distribution Agent may charge its customers service fees in connection with subscriptions in the Funds and such fees shall be in addition to any sales charges or similar charges. The amount of such fees shall be agreed between the Distribution Agent and its customers and will not be borne by the Funds or Investment Adviser.
The Directors or the Manager, each in their sole discretion, on or with effect from any dealing day may issue shares on terms providing for settlement to be made by the vesting in the relevant Fund of any investments for the time being held or which may be held hereunder and in accordance with the provisions of the memorandum and articles of association.

## Anti-money laundering measures
Measures aimed at the prevention of money laundering may require an Applicant to provide verification of identity and the source of funds and/or source of wealth to the Transfer Agent. This obligation is absolute unless the application is made via a recognised Distribution Agent and/or Institutional Investor. This exception will only apply if such Distribution Agent and/or Institutional Investor is within a country recognised by Ireland as having equivalent anti-money laundering regulations and is regulated for the purposes of any such regulations.
Applicants will be notified if proof of identity is required. By way of example, an individual may be required to produce a copy of a passport or identification card duly certified by a public authority such as a notary public, the police or the ambassador in his country of residence, together with evidence of the Applicant’s address, such as a utility bill and bank statement. In the case of corporate Applicants, this may require production of a certified copy of the certificate of incorporation (and any change of name), bylaws, memorandum and articles of association (or equivalent), and the names and addresses of all directors and beneficial owners. In order to invest in the Funds, Applicants must certify that they are not US Persons. Shareholders may be asked periodically to recertify that they are not US Persons.
The Transfer Agent reserves the right to request such documentation as is necessary to verify the identity of the Applicant. This may result in Shares being issued on a Business Day subsequent to the Business Day on which the Applicant initially wished to have Shares issued. No redemption proceeds will be paid to a Shareholder in respect of a redemption order (although subsequent transactions may be processed) prior to the receipt and acceptance of the original application form and all supporting anti-money laundering documentation by or on behalf of the Transfer Agent or the Company and/or the Manager.
It is further acknowledged that the Transfer Agent, in the performance of its delegated duties, shall be held harmless by the Applicant against any loss arising as a result of a failure to process the subscription order if such information requested by the Transfer Agent has not been provided by the Applicant.

## Personal information
Prospective investors should note that by completing the application form they are providing personal information, which may constitute “personal data” within the meaning of the Irish Data Protection Acts 1988 to 2018, the EU Data Protection Directive 95/46/EC, the EU ePrivacy Directive 2002/58/EC (as amended) and any relevant transposition of, or successor or replacement to, those laws (including the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) and, when it comes into force, the successor to the ePrivacy Directive) (together, the “Data Protection Legislation”). The use of the personal data investors provided to the Manager in the application form is governed by the Data Protection Legislation and the Manager’s Privacy Policy.
Where an investor provides prior consent, the Manager, its delegates or agents may provide information about products and services or contact investors for market research. For these purposes, investor details may be shared with companies within the JHG group. The Manager will always treat investor details in accordance with the Manager’s Privacy Policy and investors will be able to unsubscribe at any time.
The Manager’s Privacy Policy in respect of the Company is under the Privacy Policy section of the JHG group website at www.janushenderson.com and may be updated from time to time, in material cases of which the Manager will notify you by appropriate means.

## Common reporting standard
The Common Reporting Standard (“CRS”) is a single global standard on Automatic Exchange of Information (“AEOI”) which was approved by the Council of the OECD in July 2014. The CRS sets out details of the financial information to be exchanged, the financial institutions required to report, together with common due diligence standards to be followed by financial institutions. Under the CRS, participating jurisdictions will be required to exchange certain information held by financial institutions regarding their non-resident customers. Shareholders should note that the Company will be required to disclose the name, address, jurisdiction(s) of tax residence, date and place of birth, account reference number, tax identification number(s) of each person who is considered to be a reportable account holder for CRS and information relating to each Shareholder’s investment (including but not limited to the value of and any payments in respect of the Shares) to the Revenue Commissioners who may in turn exchange this information with the tax authorities in territories who are participating jurisdictions for the purposes of the CRS. In order to comply with its obligations, the Company may require additional information from Shareholders. Please also see “Automatic Exchange of Information” disclosure under the “Tax Information” section for additional information in relation to these requirements.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Comment acheter des Actions
Les Actions de chaque Fonds sont offertes en permanence, conformément à la structure de droits d’entrée décrite dans la section intitulée « Charges et Commissions » et dans le Supplément concerné. Les ordres de souscription peuvent être passés en contactant un Distributeur, l’Agent de Distribution concerné ou l’Agent de transfert. Tous les Fonds et/ou Catégories d’Actions ne sont pas nécessairement offerts par tous les Agents de Distribution ou dans tous les pays. Les Souscripteurs devraient s’assurer qu’ils ne souscrivent qu’aux Catégories d’Actions qu’ils peuvent acquérir. Une demande d’Actions ne peut être adressée que conformément aux conditions du présent Prospectus et dans le Supplément concerné. En particulier, les Actions de Catégorie S ne sont disponibles qu’à la discrétion du Conseiller en Investissement, les Actions de Catégorie G et les Actions de Catégorie H sont destinées aux investisseurs admissibles et les Actions de Catégorie Z sont disponibles uniquement aux Investisseurs institutionnels Éligibles. Les souscripteurs d’Actions de Catégorie Z doivent présenter leurs ordres de souscription à l’Agent de transfert dans le délai convenu avec le Distributeur concerné et, dans tous les cas, avant les Heures limites de Négociation. Le prix de l’offre par Action sera la valeur liquidative par Action de la Catégorie concernée, plus le droit d’entrée applicable et/ou l’ajustement de dilution. La valeur liquidative par Action de chaque Fonds peut être obtenue chaque Jour Ouvré, tel que définie, aux bureaux de l’Agent de transfert, par l’intermédiaire des Agents de Distribution et auprès d’autres sources.

## Souscription minimale
Le tableau qui suit définit les montants minimaux au moment de la souscription initiale et des souscriptions ultérieures applicables à chaque Catégorie d’Actions de chaque Fonds :
| Catégorie | Souscription initiale minimale | Souscription ultérieure minimale |
| --- | --- | --- |
| A USD | 2.500 USD | 100 USD |
| B USD | 2.500 USD | 100 USD |
| E USD | 2.500 USD | 100 USD |
| I USD | 1 000 000 USD | S.O USD |
| S USD | 10 000 000 USD | S.O USD |
| G USD | 50 000 000 USD | S.O USD |
| H USD | 2.500 USD | 100 USD |
| T USD | 2.500 USD | 100 USD |
| V USD | 2.500 USD | 100 USD |
| Z USD | 20 000 000 USD | S.O USD |
|  |  |  |
| A EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| B EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| E EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| I EUR | 1 000 000 EUR | S.O EUR |
| S EUR | 10 000 000 EUR | S.O EUR |
| G EUR | 50 000 000 EUR | S.O EUR |
| H EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| T EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| V EUR | 2.500 EUR | 100 EUR |
| Y EUR | 100 EUR | S.O EUR |
| Z EUR | 15 000 000 EUR | S.O EUR |
|  |  |  |
| A GBP | 2.500 GBP | 100 GBP |
| I GBP | 1 000 000 GBP | S.O GBP |
| S GBP | 10 000 000 GBP | S.O GBP |
| G GBP | 50 000 000 GBP | S.O GBP |
| H GBP | 2.500 GBP | 100 GBP |
| T GBP | 2.500 GBP | 100 GBP |
| Z GBP | 15 000 000 GBP | S.O GBP |

| Catégorie | Souscription initiale minimale | Souscription ultérieure minimale |
| --- | --- | --- |
| A HKD | 15.000 HKD | 750 HKD |
| I HKD | 8 000 000 HKD | S.O HKD |
| S HKD | 80 000 000 HKD | S.O HKD |
| G HKD | 400 000 000 HKD | S.O HKD |
| H HKD | 15.000 HKD | 750 HKD |
| T HKD | 15.000 HKD | 750 HKD |
| V HKD | 15.000 HKD | 750 HKD |
| Z HKD | 150 000 000 HKD | S.O HKD |
|  |  |  |
| A JPY | 250 000 JPY | 10.000 JPY |
| I JPY | 100 000 000 JPY | S.O JPY |
| S JPY | 1 000 000 000 JPY | S.O JPY |
| T JPY | 250 000 JPY | 10.000 JPY |
| V JPY | 250 000 JPY | 10.000 JPY |
| Z JPY | 2 000 000 000 JPY | S.O JPY |
|  |  |  |
| A AUD | 2.500 AUD | 100 AUD |
| I AUD | 1 000 000 AUD | S.O AUD |
| S AUD | 10 000 000 AUD | S.O AUD |
| G AUD | 50 000 000 AUD | S.O AUD |
| H AUD | 2.500 AUD | 100 AUD |
| T AUD | 2.500 AUD | 100 AUD |
| V AUD | 2.500 AUD | 100 AUD |
| Z AUD | 20 000 000 AUD | S.O AUD |
|  |  |  |
| A CHF | 2.500 CHF | 100 CHF |
| I CHF | 1 000 000 CHF | S.O. CHF |
| S CHF | 10 000 000 CHF | S.O. CHF |
| G CHF | 50 000 000 CHF | S.O. CHF |
| H CHF | 2.500 CHF | 100 CHF |
| T CHF | 2.500 CHF | 100 CHF |
| Z CHF | 15 000 000 CHF | S.O. CHF |
|  |  |  |
| A CAD | 2.500 CAD | 100 CAD |
| I CAD | 1 000 000 CAD | S.O. CAD |
| S CAD | 10 000 000 CAD | S.O. CAD |
| T CAD | 2.500 CAD | 100 CAD |
| Z CAD | 15 000 000 CAD | S.O. CAD |
|  |  |  |
| A CNH | 15.000 CNH | 750 CNH |
| I CNH | 8 000 000 CNH | S.O. CNH |
| S CNH | 80 000 000 CNH | S.O. CNH |
| T CNH | 15.000 CNH | 750 CNH |
| V CNH | 15.000 CNH | 750 CNH |
| Z CNH | 150 000 000 CNH | S.O. CNH |
|  |  |  |
| A SEK | 16.500 SEK | 660 SEK |
| I SEK | 6 500 000 SEK | S.O. SEK |
| G SEK | 325 000 000 SEK | S.O. SEK |
| H SEK | 16.500 SEK | 660 SEK |
| S SEK | 65 000 000 SEK | S.O. SEK |
| T SEK | 16.500 SEK | 660 SEK |
| Z SEK | 150 000 000 SEK | S.O. SEK |
|  |  |  |
| A NZD | 2.500 NZD | 100 NZD |
| I NZD | 1 000 000 NZD | S.O. NZD |

| Catégorie | Souscription initiale minimale | Souscription ultérieure minimale |
| --- | --- | --- |
| S NZD | 10 000 000 NZD | S.O. NZD |
| T NZD | 2.500 NZD | 100 NZD |
| V NZD | 2.500 NZD | 100 NZD |
| Z NZD | 20 000 000 NZD | S.O. NZD |
|  |  |  |
| A SGD | 2.500 SGD | 100 SGD |
| I SGD | 1 000 000 SGD | S.O. SGD |
| S SGD | 10 000 000 SGD | S.O. SGD |
| T SGD | 2.500 SGD | 100 SGD |
| V SGD | 2.500 SGD | 100 SGD |
| Z SGD | 20 000 000 SGD | S.O. SGD |
|  |  |  |
| A NOK | 16.500 NOK | 660 NOK |
| I NOK | 6 500 000 NOK | S.O. NOK |
| G NOK | 325 000 000 NOK | S.O. NOK |
| H NOK | 16.500 NOK | 660 NOK |
| S NOK | 65 000 000 NOK | S.O. NOK |
| T NOK | 16.500 NOK | 660 NOK |
| Z NOK | 150 000 000 NOK | S.O. NOK |
|  |  |  |
| IA BRL # | 1 000 000 USD | S.O USD |

La participation d’un Actionnaire dans un Fonds est à tout moment soumise à la souscription initiale minimale. Veuillez vous référer aux sections « Participation minimale » aux pages 93 et 99 respectivement. Dans certaines circonstances, la Société et/ou le Gestionnaire se réservent le droit de renoncer à ces minima, en totalité ou en partie, pour certains types de comptes.
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Les Catégories d’Actions Couvertes en BRL sont libellées en USD (ou dans la Devise de Référence du Compartiment concerné, comme indiqué dans le Supplément concerné). Veuillez consulter la section intitulée
« Catégories d’Actions Couvertes libellées en réal brésilien » pour de plus amples détails.

## Prix de l’offre
Les Actions sont vendues chaque Jour Ouvré à un prix d’offre égal à la valeur liquidative par Action déterminée après réception et acceptation d’un ordre de souscription, majoré de tout droit d’entrée initial ou de tout ajustement de la dilution applicable. Chaque Jour Ouvré sera un jour de négociation (un jour où des Actions peuvent être souscrites ou présentées au rachat).

## Informations requises par l’agent de transfert
Les ordres de souscription doivent être passés conformément aux procédures décrites ci-dessous.
Tous les ordres de souscription (qu’ils portent sur des investissements initiaux ou ultérieurs) doivent mentionner :
- le nom du Souscripteur/de l’Actionnaire,
- l’adresse, le numéro de télécopieur et, s’il y a lieu, l’adresse électronique (si l’Actionnaire a accepté de recevoir des informations de la Société par ce moyen) du Souscripteur/de l’Actionnaire auxquels la note contractuelle doit être envoyée,
- tous les renseignements et documents d’identification requis
- toutes les informations requises pour vérifier l’origine des fonds et/ou la source de richesse,
- l’intitulé du Fonds pertinent auquel il est souscrit,
- la Catégorie d’Actions souscrites,
- la devise de la Catégorie d’Actions souscrites,
- le montant en espèces ou en Actions qui sera investi,et doivent respecter les Heures Limites de Négociation et les Heures de Règlement décrites dans le Supplément concerné.

De plus, dans le cas des formulaires de souscription d’Actions de Catégorie Z, les candidats doivent confirmer qu’ils sont des Investisseurs institutionnels Éligibles et qu’ils disposent d’un contrat avec le Distributeur qui couvre la structure de frais afférente aux investissements du client dans ce type d’Actions.
L’Agent de transfert se réserve le droit de demander à tout nouvel Actionnaire un justificatif d’identité ou des informations supplémentaires. Les investisseurs devront fournir toute déclaration qui pourrait raisonnablement être exigée par la Société et le Gestionnaire, y compris et sans limitation, toute déclaration relative aux régimes d’imposition irlandais et américain. À cet égard, les investisseurs devront prendre en compte les observations énoncées à la section intitulée « Informations fiscales ».

## Souscriptions initiales
Ordres de souscription initiale
Les ordres de souscription initiale d’Actions peuvent être passés sur présentation d’un formulaire de souscription rempli et de tous les documents afférents à la lutte contre le blanchiment d’argent à l’Agent de transfert. Les formulaires de souscription peuvent être transmis sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale, par tout moyen de communication électronique approuvé par la Société ou le Gestionnaire et l’Agent de transfert. Le formulaire original dûment complété devra ensuite être immédiatement adressé par la poste à l’Agent de transfert. Aucun produit de rachat ne sera versé à un Actionnaire au titre d’un ordre de rachat (bien que des transactions ultérieures puissent être traitées) avant que le formulaire de souscription original n’ait été reçu et accepté par ou au nom de l’Agent de transfert, de la Société et/ou du Gestionnaire. Veuillez consulter les Heures Limites de Négociation et les Heures de Règlement dans le Supplément concerné.
La Société et/ou le Gestionnaire se réservent le droit de rejeter toute souscription initiale sans préavis et pour quelque motif que ce soit.

## Souscriptions ultérieures
Ordres de souscription ultérieure
Les ordres de souscription ultérieure (c’est-à-dire les souscriptions faisant suite à une souscription initiale d’Actions) pourront être effectués auprès de tout Compartiment sur présentation d’un ordre de souscription à l’Agent de transfert par écrit ou, sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale, par tout moyen de communication électronique approuvé par la Société ou le Gestionnaire et l’Agent de transfert avant l’Heure Limite de Négociation stipulée dans le Supplément concerné.
La Société et/ou le Gestionnaire se réservent le droit de rejeter toute souscription ultérieure sans préavis et pour quelque motif que ce soit.

## Heures limites de négociation et Heures de règlement
Les ordres de souscription d’Actions reçus et acceptés par ou au nom de l’Agent de transfert ou la Société et/ou le Gestionnaire avant l’Heure Limite de Négociation au cours d’un Jour Ouvré indiquée dans le Supplément concerné.
La Société ou le Gestionnaire se réservent le droit de modifier les Heures Limites de Négociation et/ou les Heures de Règlement avant lesquelles un ordre de souscription ou un paiement doit être reçu. Les Actionnaires et la Banque Centrale seront informés à l’avance de ces modifications. La distribution des Catégories d’Actions commencera à donner droit aux dividendes à compter de l’Heure de Règlement pertinente.

## Traitement des ordres de souscription
Il est de la responsabilité des Agents de Distribution de s’assurer que les ordres de souscription passés par leur intermédiaire sont transmis dans les délais. La Société et/ou le Gestionnaire peuvent rejeter, en totalité ou en partie, toute demande avec ou sans justification. Toutes les notifications et annonces aux Actionnaires sont envoyées à l’adresse figurant sur la demande par voie postale ou, lorsque l’Actionnaire y a consenti, par voie électronique à l’adresse de courrier électronique fournie sur le formulaire d’ouverture de compte ou convenue par ailleurs par écrit avec l’Agent de transfert.
Pour les Souscripteurs/Actionnaires utilisant des agents de compensation, tels qu’Euroclear ou Clearstream, une demande de souscription, de rachat, d’échange ou de transfert d’Actions peut ne pas être reconnue par l’Agent de transfert sauf si (outre les exigences de transaction telles que décrites dans le présent Prospectus) la demande est traitée par l’Agent de transfert et que toutes les contreparties concernées par ladite demande sont des Agents de Distribution et/ou des Investisseurs institutionnels agréés par un Distributeur.
Il ne sera émis que des Actions nominatives et la propriété des Actions sera matérialisée dans le registre des Actions de la Société. Une note contractuelle écrite mentionnant les détails de la propriété, tels qu’inscrits dans le registre des actions, sera émise pour l’Actionnaire inscrit dans les livres de l’Agent de transfert dans les sept Jours Ouvrés suivant la réception des fonds sur le compte de la Société. Il est de la responsabilité des Agents de Distribution de s’assurer que les notes contractuelles sont transmises dans les délais. Il ne sera pas émis de certificats d’Actions. Aucune Action ne sera émise au porteur. Les Actionnaires sont tenus de contacter l’Agent de transfert si les renseignements personnels les concernant et repris dans leur formulaire de souscription, sur la note contractuelle ou l’extrait de compte de l’Actionnaire ne sont plus à jour ou sont incorrects.
La Société a l’intention d’émettre des fractions d’Actions à la troisième décimale près. Les fractions d’Actions ne s’accompagneront d’aucun droit de vote.
Ni l’Agent de transfert, ni le Gestionnaire ni la Société ne peuvent surveiller les « allers-retours » des négociations des Intermédiaires par le biais de comptes omnibus et, dans ce cas, il appartient à l’Intermédiaire de surveiller son (ses) compte(s) et de déterminer s’il y a violation des restrictions de négociation. Un « aller-
retour » correspond généralement à un achat et rachat d’Actions pour le même Fonds. La Société et/ou le Gestionnaire peuvent limiter le nombre d’allers-retours effectués par un Actionnaire, y compris par un Intermédiaire qui détient des Actions sur un compte omnibus.
Ni la Société, ni le Gestionnaire ni l’Agent de transfert ne répondront des souscriptions frauduleuses ou erronées pour autant qu’ils suivent les procédures qu’ils ont établies en vue de déterminer la validité des demandes de souscription.

## Paiement des souscriptions
La Société peut, à sa seule discrétion, décider d’accepter un paiement au titre des Actions dans une devise autre que celle de la Catégorie d’Actions achetées. Les conversions de devises s’effectueront au taux de change en vigueur dont l’Agent de transfert aura connaissance. Dans ce cas, l’Actionnaire supportera directement tous frais de conversion, lesquels ne seront pas supportés par les Fonds. Les investisseurs sont priés de consulter leurs propres conseillers avant d’investir dans une Catégorie d’Actions libellées dans une devise différente de leur devise locale ou une autre devise à partir de laquelle elles ont été converties pour investir dans une Catégorie d’Actions particulière. Ni la Société ni le Gestionnaire n’assument de responsabilité quant à l’impact des fluctuations de change entre la devise de la Catégorie d’Actions concernée détenue par un investisseur et toute devise locale ou autre devise à partir de laquelle elle a été convertie par l’investisseur afin d’investir dans une Catégorie d’Actions. L’investisseur ne sera pas protégé contre ces fluctuations de change par la couverture au niveau de la Catégorie d’Actions qui peut être mise en œuvre par la Société et/ou le Gestionnaire.
Un Agent de Distribution peut facturer une commission de service client liée aux souscriptions aux Fonds et ces commissions s'ajouteront à tous les droits d'entrée ou frais similaires. Le montant de ces commissions sera négocié entre l’Agent de Distribution et ses clients et ne sera pas supporté par les Fonds ni le Conseiller en Investissement.
Les Administrateurs ou le Gestionnaire, à leur entière discrétion, peuvent émettre des Actions lors de tout, ou avec effet au, jour de négociation à des conditions qui stipulent que le règlement doit être effectué par le placement dans le Fonds concerné de tous les investissements détenus à ce moment-là ou qui peuvent être détenus conformément aux dispositions de l’acte constitutif et des statuts.

## Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
Des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent peuvent imposer au Souscripteur de fournir un justificatif de son identité et l’origine des fonds et/ou la source de la richesse à l’Agent de transfert. Cette obligation est absolue, à moins que la demande soit faite par un Agent de Distribution et/ou Investisseur Institutionnel reconnu. Cette exception ne s’appliquera que si cet Agent de Distribution et/ou Investisseur institutionnel est établi dans un pays reconnu par l’Irlande comme ayant une réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent équivalente et s’il est visé par les besoins d’une telle réglementation.
Il sera indiqué aux Souscripteurs si une preuve de leur identité est exigée. À titre d’exemple, il peut être demandé à un particulier de produire une copie d’un passeport ou d’une carte d’identité dûment certifiée par une autorité publique, comme une personne assermentée, un notaire, la police ou l’ambassadeur dans son pays de résidence, avec un justificatif de l’adresse du Souscripteur, tel qu’une facture de services publics et un relevé bancaire. Dans le cas où le souscripteur est une société, ceci peut nécessiter la production d’une copie certifiée de l’acte constitutif de société (ou de tout changement de dénomination), des statuts (ou de leur équivalent) et le nom et l’adresse de tous les administrateurs et propriétaires réels. Afin d’investir dans les Fonds, les Souscripteurs doivent certifier qu’ils ne sont pas des Ressortissants des États-Unis. Il peut être périodiquement demandé aux Actionnaires de certifier à nouveau qu’ils ne sont pas des Ressortissants des États-Unis.
L’Agent de transfert se réserve le droit de demander tout document nécessaire pour vérifier l’identité du Souscripteur. Cela peut avoir comme conséquence que les Actions soient émises un Jour Ouvré suivant le Jour Ouvré auquel le Souscripteur aurait souhaité que les Actions soient émises. Aucun produit de rachat ne sera versé à un Actionnaire dans le cadre d’un ordre de rachat (même si des transactions ultérieures peuvent
être mises en œuvre) avant la réception et l’acceptation du formulaire de souscription et de toute la documentation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent par ou au nom de l’Agent de transfert ou de la Société et/ou du Gestionnaire.
Il est par ailleurs admis que dans le cadre de l’exécution de ses obligations déléguées, l’Agent de transfert sera exonéré de toute responsabilité par le Souscripteur par rapport à toute perte résultant d’un manquement au processus d’ordre de souscription si le Souscripteur n’a pas fourni les informations demandées par l’Agent de transfert.

## Renseignements personnels
Les investisseurs potentiels doivent noter qu’en remplissant le formulaire de demande, ils fournissent des informations personnelles qui peuvent constituer des « données à caractère personnel » au sens des lois irlandaises sur la protection des données de 1988 à 2018, de la Directive sur la protection des données de l’UE 95/46/CE, de la Directive vie privée et communications électroniques de l’UE 2002/58/CE (telle que modifiée) et de tout successeur, remplacement ou transposition pertinents de ces lois (y compris le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679) et, lorsqu’il entrera en vigueur, le successeur à la Directive vie privée et communications électroniques) (ensemble, la « Législation sur la protection des données »). L’utilisation de données à caractère personnel des investisseurs fournies au Gestionnaire dans le formulaire de demande est régie par la Législation sur la protection des données et la Déclaration de confidentialité du Gestionnaire.
Lorsqu’un investisseur donne son consentement préalable, le Gestionnaire, ses délégués ou ses agents peuvent fournir des informations au sujet des produits et services ou contacter les investisseurs à des fins d’études de marché. À ces fins, les coordonnées de l’investisseur peuvent être partagées avec des sociétés au sein du Groupe JHG. Le Gestionnaire traitera toujours les informations des investisseurs conformément à la Déclaration de confidentialité du Gestionnaire et les investisseurs pourront se désinscrire à tout moment.
La Déclaration de confidentialité du Gestionnaire concernant la Société est disponible à la section
« Déclaration de confidentialité » du site Internet du groupe JHG à l’adresse www.janushenderson.com et peut être mise à jour si nécessaire. Le Gestionnaire vous avertira par des moyens appropriés en cas de changement significatif.

## Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers
La Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (« NEARRCF ») est une norme mondiale unique sur l’échange automatique de renseignements (« EAR »), approuvée par le Conseil de l’OCDE en juillet 2014. La NEARRCF définit les détails des renseignements financiers à échanger, les institutions qui doivent fournir des rapports, avec les normes de diligence requise à suivre par les institutions financières. En vertu de la NEARRCF, les juridictions participantes devront échanger certains renseignements détenus par des institutions financières concernant leurs clients non-résidents. Les Actionnaires doivent noter que la Société est tenue de communiquer le nom, l’adresse, la ou les juridictions de résidence fiscale, la date et le lieu de naissance, le numéro de référence de compte, le ou les numéros d’identification fiscaux de chaque personne considérée comme étant titulaire d’un compte à déclarer pour la NEARRCF et les informations relatives à chaque investissement de l’Actionnaire (y compris, sans toutefois s’y limiter, la valeur des Actions et tout paiement relatif à ces dernières) à l’administration fiscale, qui peut à son tour partager ces informations avec les autorités fiscales de territoires qui sont des juridictions participantes aux fins de la NEARRCF. Afin de respecter ses obligations, la Société peut demander des renseignements supplémentaires à ses Actionnaires. Veuillez consulter également l’information relative à l’« Échange automatique de renseignements » à la section « Informations fiscales » pour en savoir plus sur ces exigences.