Portions of management fees related to the Class I Shares and Class ID Shares may be paid by the Manager to information agents or entities involved in the settlement process of orders.
During the Initial Offer Period, the Unlaunched Classes will be available at a fixed initial offer price per Share as set out in the “Summary of Shares” section below. In order to receive Shares at the close of the Initial Offer Period a properly completed, signed Subscription Application Form which satisfies the application requirements, including but not limited to, full Anti-Money Laundering documentation, must be received at any time from the commencement of the Initial Offer Period up to 5.00 pm (Irish time) on the relevant closing date above, or such later time on the closing date as the Directors may determine. Appropriate cleared subscription monies must be received by the Registrar and Transfer Agent no later than 5.00 pm (Irish time) on the relevant closing date, or such later date as the Directors may determine. Settlement of Shares subscribed for during the Initial Offer Period will be before the fifth Business Day following the relevant closing date or such earlier or later date as the Directors may determine.
Following the Initial Offer Period, Shares in the Sub-Fund will be issued in accordance with the provisions set out in the “Subscriptions for Shares” section of the Prospectus.
Notwithstanding the settlement provisions in the Prospectus, actual settlement of the subscription of Shares at the relevant Net Asset Value per Share must occur within (i) three (3) Business Days following the relevant Valuation Day for Share Classes denominated in EUR, USD and GBP (ii) four (4) Business Days following the relevant Valuation Day for Share Classes denominated in CHF, JPY, SEK and NOK, provided that a signed Subscription Application Form is received by the Registrar and Transfer Agent no later than the relevant Dealing Deadline in accordance with the provisions of the “Subscriptions” section of the Prospectus.
The Directors or the Manager (or its duly appointed delegates) may, in their discretion, refuse to accept new or additional subscriptions for Shares, in whole or in part, for any reason.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Une partie des frais de gestion liés aux Actions des Catégories I et ID peut être payée par le Gestionnaire à des agents d'informations, ou à des entités impliquées dans le processus de règlement des ordres.
Durant la Période d'Offre Initiale, les Catégories qui n'ont pas été lancées seront disponibles à un Prix d'Offre Initiale fixe par Action, comme décrit dans la section « Synthèse sur les Actions » ci-dessous. Afin de recevoir des Actions à la clôture de la Période d'Offre Initiale, un Formulaire de Demande de Souscription dûment rempli, signé et satisfaisant à toutes les conditions requises pour la demande de souscription, y compris, entre autres, la remise de tous les documents exigés pour la lutte contre le blanchiment de capitaux, doit être reçu entre le début de la Période d'Offre Initiale et au plus tard à la Date de Clôture à 17h00 (heure irlandaise), ou toute heure ultérieure de la date de clôture pertinente que les Administrateurs peuvent fixer. Le montant adéquat du prix de souscription doit parvenir sur le compte du Teneur de Registre et Agent de Transfert au plus tard à la Date de Clôture à 17h00 (heure irlandaise) à la date de clôture appropriée ou à une date ultérieure que les Administrateurs peuvent fixer. Le règlement des Actions souscrites pendant la Période d'Offre Initiale aura lieu avant le cinquième Jour ouvré suivant la date de clôture, ou à toute date antérieure que les Administrateurs peuvent fixer.
Après la Période d'offre Initiale, les Actions du Compartiment seront émises conformément aux dispositions énoncées dans la section du Prospectus intitulée « Souscriptions d'Actions ».
Nonobstant les dispositions relatives au règlement du Prospectus, le règlement de la souscription d'Actions à la Valeur Nette par Action doit avoir lieu dans un délai de (i) trois (3) Jours ouvrés après le Jour d'Évaluation concerné pour les Catégories d’Actions libellées en EUR, USD et GBP et de (ii) quatre (4) Jours ouvrés après le Jour d'Évaluation pour les Catégories d’Actions libellées en CHF, JPY, SEK et NOK, sous réserve qu’un Formulaire de souscription d’Actions signé soit reçu par le Teneur de registre et Agent de transfert au plus tard à l’Heure limite de passation des ordres conformément aux dispositions de la section du Prospectus intitulée « Souscriptions ».
Les Administrateurs ou le Gestionnaire (ou son délégué dûment nommé) peuvent à leur discrétion, refuser d'accepter la souscription d’Actions nouvelles ou supplémentaires, en tout ou partie et pour une raison quelconque.