# CHARGES AND EXPENSES
#### SALES CHARGES
| Type of Charge | Classes A, S, E | Classes BA, I, J, K, L, N, W, X | Class BB | Class F | Classes G, Z | Class C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Sales Charge (Max.) % Gross Investment Amount | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Capacity Management Charge* (Max.) % Gross Investment Amount | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Contingent Deferred Sales Charge % NAV | - | - | - | - | - | 1 |

* If applicable, it will be applied prior to any Initial Sales Charge. In all cases, the Initial Sales Charge and the Capacity Management Charge are not cumulative such that, when combined, they will never exceed the highest amount of either charge.

###### Initial Sales Charge

###### It shall be collected by the Management Company or by the relevant agent/authorised financial intermediary when investors choose not to invest in the Funds directly.
The Management Company may apply or lift a waiver (whether partial or total) or rebate it (whether totally or partially) by way of a commission or discount to certain individuals or institutions, both in accordance with applicable laws and regulations.

###### Capacity Management Charge
This mandatory charge is levied by the Board of Directors and shall be collected for the benefit of the relevant Fund and is not payable to the Management Company or rebated to any persons by way of a commission or discount.

###### Contingent Deferred Sales Charge

###### Class C Shares will be subject to a Contingent Deferred Sales Charge of 1.00% of the Share Price of the Shares being redeemed, if the Shareholder redeems his Shares within one year of purchase.
The Contingent Deferred Sales Charge will be calculated as a percentage of the lesser of the relevant Share Price of the Shares on the date of redemption or the date of issue, exclusive of reinvestments.
In determining whether a Contingent Deferred Sales Charge is applicable to the proceeds of a redemption, the calculation will be made in the manner which results in the lowest possible charge. Thus, it will be assumed that the Class C Shares first being redeemed are those Shares held by the Shareholder which are not subject to a Contingent Deferred Sales Charge then, after that, those which have been held by the Shareholder for the longest period of time.

###### Investors should refer to www.aberdeenstandard.com for up to date information on the actual sales charges applicable at any time.

#### REDEMPTION CHARGES

###### As at the date of this Prospectus, there are no redemption charges applicable to any Class of Shares.

#### ANNUAL CHARGES

###### Investment Management Fees
The Investment Managers receive fees for the provision and co-ordination of investment services to Aberdeen Standard SICAV I, which shall not exceed 3% of the Net Asset Value of the Fund. The fees are calculated as a percentage of the Net Asset Value of each Fund as set out in the table below.
These fees are accrued daily and are paid monthly in arrears to the Investment Managers. Aberdeen Asset Managers Limited pays the fees of the Sub-Investment Managers. For certain Classes of Shares, the Investment Managers reserve the right, at their discretion, to reallocate any Investment Management Fee they receive to certain recognised financial intermediaries or institutions in compliance with applicable laws and regulations.
| Fund Name | Class A, Class B, Class C, Class F, and Class W Shares | Class BA and Class BB | Class E | Class  G, Class I1 and Class N1 Shares | Class J | Class K | Class L | Class X Shares | Class S Shares | Class Z Shares |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV I – Artificial Intelligence Global Equity Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – ASI - CCBI Belt & Road Bond Fund | 1.20 | - | - | 0.60 | - | 0.30 | - | 0.60 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asia Pacific Multi Asset Fund | 1.30 | - | - | 0.65 | - | - | - | 0.65 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Bond Fund | 1.10 | - | - | 0.55 | - | - | - | 0.55 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Credit Bond Fund | 1.20 | - | - | 0.60 | - | 0.25 | - | 0.60 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Local Currency Short Term Bond Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Property Share Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Smaller Companies Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.15 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Asian Sustainable Development Equity Fund | 1.30 | - | - | 0.75 | - | 0.375 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Australasian Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Australian	Dollar Income Bond Fund | 0.60 | - | - | 0.45 | - | - | - | 0.45 | - | 0.00 |

| Aberdeen Standard SICAV I – China A Share Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV I – China Onshore Bond Fund | 0.70 | - | - | 0.35 | - | 0.175 | - | 0.35 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV  I  –  All China Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Climate Transition Bond Fund* | 0.80 | - | - | 0.40 | - | 0.25 | - | 0.40 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Diversified Growth Fund | 1.20 | 1.60 | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Diversified Income Fund | 1.20 | 1.60 | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Eastern European Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Bond	Fixed Maturity 2023 Fund | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | 0.50 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Emerging Markets Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Emerging Markets Sustainable	and Responsible Investment Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Emerging Markets Infrastructure Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |

| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Smaller Companies Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.15 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund* | 1.30 | - | - | 0.75 | - | 0.375 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV   I   – Emerging Markets Total Return Bond Fund | 1.15 | - | - | 0.60 | - | - | - | 0.60 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Euro Government Bond Fund | 0.60 | - | - | 0.30 | - | 0.15 |  | 0.30 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Euro Short Term Bond Fund | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – European Equity (Ex UK) Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | 0.35 | 0.35 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – European Equity Dividend Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1,92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – European Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | 0.35 | 0.35 | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – GDP Weighted Global Government Bond Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – German Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond	Fixed Maturity    2023 Fund* | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |

| Aberdeen Standard SICAV I – Global Bond Fund | 0.90 | - | - | 0.45 | - | - | - | 0.45 | - | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Climate	and Environment Equity Fund* | 1.30 | - | - | 0.75 | - | 0.375 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Corporate   Bond Sustainable	and Responsible Investment Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | 0.20 | 0.30 | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - | 1.50 | 1.00 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Government Bond Fund | 0.60 | - | - | 0.30 | - | 0.15 | - | 0.30 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Mid-Cap Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | 0.375 | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Indian Bond Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Indian Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Japanese Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Japanese Smaller Companies Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Latin American Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund | 1.00 | - | - | 0.50 | - | 0.25 | - | 0.50 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV	I	– American Focused Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – North American Smaller Companies Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |

| Aberdeen Standard SICAV I – Russian Equity Fund | 1.75 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard SICAV I – Select Emerging Markets Bond Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Select Euro High Yield Bond Fund | 1.25 | - | - | 0.70 | - | - | - | 0.70 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – Global Innovation Equity Fund | 1.75 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV  I  –  UK Equity Fund | 1.50 | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.75 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV  I  –  US Dollar Credit Bond Fund | 0.80 | - | - | 0.40 | - | - | - | 0.40 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV  I  –  US Dollar Short Term Bond Fund | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – World Credit Bond Fund | 0.90 | - | - | 0.45 | - | - | - | 0.45 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – World Equity Fund | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – World Resources Equity Fund | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 1.92 | 0.00 |
| Aberdeen Standard SICAV I – World Smaller Companies Fund | 1.50 | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 0.00 |
| Multifactor Global Equity Fund | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |
| Multifactor Global Equity Income Fund | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |


###### *These Funds will be launched at a future date to be confirmed by the Directors of Aberdeen Standard SICAV I.

###### Note:
- The management charge for Class N Shares of Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund is 0.52% instead of 1.00%. All other Class N Shares have the same management charge as Class I Share of the relevant Fund.


###### Distribution Fees
In the case of Class B Shares, a distribution fee of 1.00 (except for the Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund, where it is 0.75%) per annum of the Fund’s average Net Asset Value on each Business Day attributable to the Class B Shares of the Fund is payable by Aberdeen Standard SICAV I to the Management Company for providing distribution services (i.e. co-ordinating sales and marketing activities). This fee is accrued daily and paid monthly in arrears.
In the case of Class C and Class W Shares, a distribution fee of 1.00% per annum of the Net Asset Value of the relevant Class is payable by Aberdeen Standard SICAV I to the Management Company for providing distribution services (i.e. co-ordinating sales and marketing activities). This fee is accrued daily and paid monthly in arrears.
The Management Company reserves the right, at its discretion, to reallocate the distribution fees, in whole or in part, to certain recognized financial intermediaries or institutions in compliance with applicable laws and regulations.

### OTHER CHARGES

###### Switching

###### A charge payable to the Management Company of up to 1% of the Net Asset Value of the Shares being switched may be levied.

###### General
For Certain Classes of Shares, the Investment Managers may share the whole or any part of the charges or fees outlined herein with the Transfer Agent or with any sub-distributor or intermediary in compliance with applicable laws and regulations. The Transfer Agent may act as the collecting or processing agent for such charges or fees.

### OPERATING, ADMINISTRATIVE AND SERVICING EXPENSES
Ordinary operating expenses incurred by Aberdeen Standard SICAV I will generally be paid out of the assets of the relevant Fund. To seek to protect the Shareholders from fluctuations in these expenses, the yearly total amount of these expenses to be borne by each Share Class (the "Operating, Administrative and Servicing Expenses"), will be fixed at a maximum level of 0.60% of the Net Asset Value in respect of all Share Classes (except in respect of all Share Classes of the Aberdeen Standard SICAV I – Russian Equity Fund and Aberdeen Standard SICAV I – Eastern European Equity Fund where the corresponding maximum is 0.80%, and except Hedged Share Classes in respect of which a fee of up to 0.04% may be charged in addition by the Investment Manager for providing currency exposure services). The level of effective Operating, Administrative and Servicing Expenses below these maximum levels may vary at the Board of Directors’ discretion, as agreed with the Management Company, and different rates may apply across the Funds and Share Classes. The Board of Directors may amend the maximum fixed level of the Operating, Administrative and Servicing Expenses applicable to each Share Class at any time at its discretion upon prior notice to the relevant Shareholders.
The Operating, Administrative and Servicing Expenses are fixed in the sense that the Management Company, or another Standard Life Aberdeen Group company as elected by the Management Company, will bear the excess in actual ordinary operating expenses to any such Operating, Administrative and Servicing Expenses charged to the Share Classes. Conversely, the Management Company, or another Standard Life Aberdeen Group company as elected by the Management Company, will be entitled to retain any amount of Operating, Administrative and Servicing Expenses charged to the Share Classes exceeding the actual ordinary operating expenses incurred by the respective Share Classes, including any cost savings.
The effective Operating, Administrative and Servicing Expenses are accrued at each calculation of the Net Asset Value and are disclosed in the relevant KIID from time to time by comprising (together with the Management Fee and any excluded or extraordinary expenses) the ongoing charges of a Share Class. They are also disclosed in the semi-annual and annual reports of Aberdeen Standard SICAV I.
In addition, in order to pass on economies of scales achieved by those Funds reaching significant levels of assets, the following discounts to the Operating, Administrative and Servicing Expenses will be applied:
| In respect of all Share Classes of a Fund reaching a level of assets of at least (USD or the equivalent in another currency): | Discount to be applied to the Operating, Administrative and Servicing Expenses (per annum): |
| --- | --- |
| Below 2,000,000,000 | 0.00% |
| 2,000,000,000 | 0.01% |
| 4,000,000,000 | 0.02% |
| 6,000,000,000 | 0.03% |
| 8,000,000,000 | 0.04% |
| 10,000,000,000 | 0.05% |


###### Provided the relevant level of asset value is reached by a Fund on the last Business Day of each month, the relevant discount will apply and be paid to that Fund in relation to that month.

###### The Operating, Administrative and Servicing Expenses for the Funds and Share Classes include the following:
- Expenses directly incurred by the Funds, including but not limited to:
- Depositary fees and expenses.
- Auditor’s fees and expenses.

-  Directors’ Fees and Expenses – Any Director of Aberdeen Standard SICAV I will be entitled to a fee in remuneration for their services as a Director or in their capacity as a member of any committee of the Board of Directors. In addition, all Directors may be paid reasonable travelling, hotel and other incidental expenses for attending meetings of the Board of Directors (or any committee thereof) or of Shareholders of Aberdeen Standard SICAV I.
- Luxembourg annual subscription tax (taxe d’abonnement) - referred to in the "Taxation" section of this Prospectus.
- Hedging costs and fees (including any fees charged by the Investment Manager).
- A "fund servicing fee" paid to the Management Company for administrative and related additional management services which will constitute the remaining amount of the Operating, Administrative and Servicing Expenses after deduction of the expenses detailed under section a. above. The Management Company then bears all expenses incurred in the day-to-day operation and administration of the Funds, including all third party expenses and other recoverable costs incurred by or on behalf of the Funds from time to time, including but not limited to:
- Domiciliary Agent and Registrar & Transfer Agent Fees and Expenses
- Principal and Local Paying Agent’s Fees and Expenses.
- Fund Administrator’s Fees and Expenses.
- Management Company Fee.
- Legal fees and expenses.
- Miscellaneous fees – including but not limited to: the cost of publication of the Share prices, rating fees, postage, telephone, facsimile transmission and other electronic means of communication, registration costs and expenses of preparing, printing and distributing the Prospectus, translation costs, Key Investor Information Documents or any offering document, financial reports and other documents made available to Shareholders, fees payable to permanent representatives and other agents of Aberdeen Standard SICAV I, Investor Servicing teams fees and expenses.

The Management Company may instruct Aberdeen Standard SICAV I to pay any and all of the expenses listed in b. above and in such cases the Operating, Administrative and Servicing Expenses charged to the relevant Funds and Share Classes would be reduced accordingly.
The Operating, Administrative and Servicing Expenses do not include any cost or expense incurred by a Share Class in respect of the following costs, which will be borne and paid out of the assets of the Fund in addition to the Operating, Administrative and Servicing Expenses:
- Dilution levy or adjustment, brokerage charges, asset spreads and margin on the purchase or sale of portfolio assets (including the forward and spot foreign exchange transactions used for the hedging of Hedged Share Classes) and non-custody related transactions. For the avoidance of doubt, no cost or expense related to investment research will be paid out the assets of the Fund.
- Correspondent and other banking charges.
- The full amount of any current and future tax, levy, duty or similar charge which may be due on the assets and/or on the income of Aberdeen Standard SICAV I, the Funds or their assets, excluding the Luxembourg annual subscription tax (taxe d’abonnement) included in section a. above.
- Additional fee of up to 0.04% for Hedged Share Classes.
- Extraordinary expenses including but not limited to expenses that would not be considered as ordinary expenses: litigation expenses, exceptional measures, particularly legal, business or tax expert appraisals or legal proceedings undertaken to protect shareholders’ interests, any expense linked to non-routine arrangements made by the Domiciliary Agent and the Registrar & Transfer Agent in the interests of the investors and all similar charges and expenses.
- In the case of a Fund investing in another UCITS or UCI: any double charging of fees and expenses, in particular the duplication of the fees payable to the depositary (s), transfer agent(s), investment manager(s) and other agents and also subscription and redemption charges, which are generated both at the level of the Fund and of the target funds in which the Fund invests.


###### For the avoidance of doubt, all charges and expenses are stated exclusive of Value-added tax (VAT), Goods and Services Tax (GST) or similar taxes that might apply in any jurisdiction.
Aberdeen Standard SICAV I is a single legal entity. Pursuant to Article 181 of the Law, the rights of investors and of creditors concerning a Fund or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Fund are limited to the assets of that Fund.
The assets of a Fund are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Fund and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Fund.

###### For the purpose of the relations as between investors, each Fund will be deemed to be a separate entity.

Translation (ENFR, 2021-05-01):
# Frais et Charges
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION
| Type de frais | Classes A, S, E | Classes BA, I, J, K, L, N, W, X | Classe BB | Classe F | Classes G, Z | Classe C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commission de souscription (Max.) % du montant de l’investissement brut | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Frais de gestion de capacité *  (Max.) % du montant de l’investissement brut | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Commission d’entrée différée % de la VNI | - | - | - | - | - | 1 |

* Le cas échéant, ils seront appliqués avant toute Commission de souscription. Dans tous les cas, étant donné que la Commission de souscription et les frais de gestion de capacité ne sont pas cumulatifs, leur total sera toujours inférieur au montant le plus élevé de ces frais.
COMMISSION DE SOUSCRIPTION
La Commission de souscription est perçue par la Société de gestion ou par l’agent concerné/intermédiaire financier agréé lorsque les investisseurs choisissent de ne pas investir directement dans
les Fonds.
La Société de gestion peut renoncer ou rembourser en tout ou partie cette commission au moyen d’une rétrocession ou d’une remise en faveur de certains investisseurs privés ou institutions, conformément aux lois et réglementations en vigueur.
FRAIS DE GESTION DE CAPACITÉ
Ces frais obligatoires sont prélevés par le Conseil d’administration et perçus au profit du Fonds concerné. En outre, ils ne sont pas réglés en faveur de la Société de gestion ni remboursés à toute personne au moyen d’une rétrocession ou d’une remise.
COMMISSION D’ENTRÉE DIFFÉRÉE
Les Actions de Classe C donneront lieu à une Commission d’entrée différée égale à 1,00 % du Prix par Action des Actions rachetées si des Actionnaires demandent le rachat de leurs Actions dans l’année suivant leur acquisition.
Les Commissions d’entrée différées correspondront à un pourcentage du montant le moins élevé entre le Prix par Action des Actions à la date de rachat et celui à la date d’émission, hors réinvestissements.
La méthode de calcul utilisée pour déterminer si les Commissions d’entrée différées sont applicables au produit d’un rachat est celle permettant d’obtenir les frais les moins élevés possible. Par conséquent, on supposera que les premières Actions de Classe C à être rachetées sont celles qui sont détenues par l’Actionnaire et ne sont pas soumises à une Commission d’entrée différée. Seront ensuite prises en compte celles qui sont détenues par l’Actionnaire depuis la plus longue durée.
Les investisseurs sont invités à se reporter au site aberdeenstandard.com pour obtenir les dernières informations à jour concernant les commissions de souscription applicables à tout moment.
COMMISSIONS DE RACHAT
À la date du présent Prospectus, il n’existe aucune commission de rachat applicable à une Classe d’Actions.
FRAIS ANNUELS
Commission de Gestion d’investissement
Les Gestionnaires d’investissement perçoivent une commission au titre de la prestation et de la coordination de services d’investissement pour le compte d’Aberdeen Standard SICAV I, cette commission n’excédant pas 3 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds concerné. Les commissions sont calculées sous forme de pourcentage de la Valeur nette d’inventaire de chaque Fonds, tel qu’indiqué dans le tableau ci-après.
Elles sont calculées quotidiennement et payables mensuellement à terme échu aux Gestionnaires d’investissement. Aberdeen Asset Managers Limited verse les commissions aux Gestionnaires d’investissement délégués. Concernant certaines Classes d’Actions, les Gestionnaires d’investissement se réservent
le droit, à leur entière discrétion, de redistribuer toute commission reçue à certains intermédiaires financiers ou institutions financières reconnu(e)s conformément aux lois et réglementations applicables.
| Nom du Fonds | Classes d’Actions A, B, C, F et W | Classes d’Actions BA et BB | Classe d’Actions E | Classes d’Actions G, I 1  et N 1 | Classe d’Actions J | Classe d’Actions K | Classe d’Actions L | Classes d’Actions X | Classe d’Actions S | Classe d’Actions Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Artificial | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | 0,00 |
| Intelligence Global Equity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – ASI - CCBI Belt & | 1,20 | - | - | 0,60 | - | 0,30 | - | 0,60 | - | 0,00 |
| Road Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asia Pacific | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asia Pacific | 1,30 | - | - | 0,65 | - | - | - | 0,65 | - | 0,00 |
| Multi Asset Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian Bond | 1,10 | - | - | 0,55 | - | - | - | 0,55 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian Credit | 1,20 | - | - | 0,60 | - | 0,25 | - | 0,60 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian Local | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | 0,00 |
| Currency Short Term |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian Property | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| Share Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian Smaller | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,15 | - | 0,00 |
| Companies Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Asian | 1,30 | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Sustainable Development |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Australasian | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Australian Dollar | 0,60 | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | 0,00 |
| Income Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – China A Share | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – China Onshore | 0,70 | - | - | 0,35 | - | 0,175 | - | 0,35 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – All China Equity | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom du Fonds | Classes d’Actions A, B, C, F et W | Classes d’Actions BA et BB | Classe d’Actions E | Classes d’Actions G, I 1  et N 1 | Classe d’Actions J | Classe d’Actions K | Classe d’Actions L | Classes d’Actions X | Classe d’Actions S | Classe d’Actions Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Climate | 0,80 | - | - | 0,40 | - | 0,25 | - | 0,40 | - | 0,00 |
| Transition Bond Fund * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Diversified | 1,20 | 1,60 | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | 0,00 |
| Growth Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Diversified | 1,20 | 1,60 | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | 0,00 |
| Income Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Eastern | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| European Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 0,50 | - | - | -0,25 | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 |
| Markets Bond Fixed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maturity 2023 Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,50 | - | - | 0,75 | - | 0,50 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Markets Corporate Bond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Markets Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markets Sustainable and | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Responsible Investment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Markets Infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Markets Local Currency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Markets Local Currency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corporate Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,15 | - | 0,00 |
| Markets Smaller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Companies Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markets Sustainable | 1,30 | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Development Equity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom du Fonds | Classes d’Actions A, B, C, F et W | Classes d’Actions BA et BB | Classe d’Actions E | Classes d’Actions G, I 1  et N 1 | Classe d’Actions J | Classe d’Actions K | Classe d’Actions L | Classes d’Actions X | Classe d’Actions S | Classe d’Actions Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Emerging Markets Total Return | 1,15 | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Euro | 0,60 | - | - | 0,30 | - | 0,15 | - | 0,30 | - | 0,00 |
| Government Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Euro Short Term | 0,50 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – European Equity | 1,50 | - | - | 0,75 | 0,35 | 0,35 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| (Ex UK) Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – European Equity | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| Dividend Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – European Equity | 1,50 | - | - | 0,75 | 0,35 | 0,35 | - | 0,75 | 1.92 | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – GDP Weighted Global Government Bond | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – German Equity | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global Bond Fixed Maturity 2023 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 |
| Fund * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global Bond | 0,90 | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global Climate and Environment Equity | 1,30 | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Fund * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corporate Bond Sustainable and | 1,00 | - | - | 0,50 | - | 0,20 | 0,30 | 0,50 | - | 0,00 |
| Responsible Investment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global Dynamic | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | 1,50 | 1,00 | - | 0,00 |
| Dividend Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom du Fonds | Classes d’Actions A, B, C, F et W | Classes d’Actions BA et BB | Classe d’Actions E | Classes d’Actions G, I 1  et N 1 | Classe d’Actions J | Classe d’Actions K | Classe d’Actions L | Classes d’Actions X | Classe d’Actions S | Classe d’Actions Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global | 0,60 | - | - | 0,30 | - | 0,15 | - | 0,30 | - | 0,00 |
| Government Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Global Mid-Cap | 1,50 | - | - | 0,75 | - | 0,375 | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Indian Bond | 1,00 | - | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Indian Equity | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Japanese Equity | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Japanese | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| Smaller Companies Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Latin American | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Listed Private | 1,00 | - | - | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,50 | - | 0,00 |
| Capital Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – American | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Focused Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – North American | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Smaller Companies Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Russian Equity | 1,75 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Select Emerging | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Markets Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Select Emerging | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| Markets Investment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grade Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – Select Euro High | 1,25 | - | - | 0,70 | - | - | - | 0,70 | - | 0,00 |
| Yield Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I –Global | 1,75 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 1,92 | 0,00 |
| Innovation Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard | 1,50 | - | - | 0,75 | - | - | - | 0,75 | - | 0,00 |
| SICAV I – UK Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom du Fonds | Classes d’Actions A, B, C, F et W | Classes d’Actions BA et BB | Classe d’Actions E | Classes d’Actions G, I 1  et N 1 | Classe d’Actions J | Classe d’Actions K | Classe d’Actions L | Classes d’Actions X | Classe d’Actions S | Classe d’Actions Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – US Dollar Credit | 0,80 | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – US Dollar Short | 0.50 | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.25 | - | 0.00 |
| Term Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – World Credit | 0,90 | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 | - | 0,00 |
| Bond Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – World Equity | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – World | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 1,92 | 0,00 |
| Resources Equity Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aberdeen Standard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV I – World Smaller | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | 0,00 |
| Companies Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multifactor Global Equity | 0,50 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 |
| Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multifactor Global Equity | 0,50 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | 0,00 |
| Income Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Ces Fonds seront lancés à une date ultérieure, à confirmer par les Administrateurs d’Aberdeen Standard SICAV I. Remarque :
1. La commission de gestion pour les Actions de Classe N du Fonds Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Infrastructure Equity Fund est de 0,52 % au lieu de 1,00 %. Toutes les autres Actions de Classe N auront la même commission de gestion que celle de Classe I du Fonds concerné.
Commission de distribution
Dans le cas des Actions de Classe B, Aberdeen Standard SICAV I est redevable à la Société de gestion d’une commission de distribution annuelle de 1,00 (à l’exception d’Aberdeen Standard SICAV I – Frontier Markets Bond Fund, pour lequel elle s’élève à 0,75 %) de la Valeur nette d’inventaire moyenne du Fonds chaque Jour ouvré attribuable aux Actions de la Classe B, en échange de ses services de distribution (à savoir la coordination des activités de vente et de commercialisation). Cette commission est calculée quotidiennement et payable mensuellement à terme échu.
Dans le cas des Actions des Classes C et W, Aberdeen Standard SICAV I doit également s’acquitter d’une commission de distribution pouvant atteindre 1,00 % par an de la Valeur nette d’inventaire de ladite Classe. Cette commission est acquise à la Société de gestion en contrepartie des services de distribution qu’il fournit (à savoir la coordination des ventes et des activités commerciales). Cette commission est calculée quotidiennement et payable mensuellement à terme échu.
La Société de gestion se réserve le droit, à son entière discrétion, de rétrocéder ladite commission de distribution en tout ou partie à certains intermédiaires financiers ou institutions financières reconnu(e)s conformément aux lois et réglementations applicables.
AUTRES FRAIS
Conversion
Cette opération peut donner lieu à une commission payable à la Société de gestion et s’élevant à 1 % maximum de la Valeur nette d’inventaire des Actions converties.
Généralités
Pour certaines Classes d’Actions, la Société de gestion et les Gestionnaires d’investissement peuvent partager tout ou partie des frais ou commissions exposés dans les présentes avec l’Agent de transfert ou un quelconque sous-distributeur ou intermédiaire conformément aux lois et réglementations applicables. L’Agent de transfert peut agir en tant qu’agent de collecte ou de traitement au titre de ces frais ou commissions.
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ADMINISTRATION ET DE SERVICE
Les frais d’exploitation ordinaires d’Aberdeen Standard SICAV I sont en principe déduits des actifs du Fonds concerné. Pour protéger les actionnaires de toute fluctuation de ces frais, leur montant total annuel à la charge de chaque Classe d’Actions (frais d’exploitation, d’administration et de service) sera fixé au niveau maximum de 0,60 % de la Valeur nette d’inventaire pour toutes les Classes d’Actions (à l’exception de toutes les Classes d’Actions des fonds Aberdeen Standard SICAV I – Russian Equity Fund et Aberdeen Standard SICAV I – Eastern European Equity Fund, dont le maximum est de 0,80 %, et des Classes d’Actions couvertes, pour lesquelles une commission supplémentaire d’un maximum de 0,04 % peut être facturée par le Gestionnaire d’investissement au titre de services de couverture de change). Sans dépasser ces niveaux maximaux, le montant effectif des frais d’exploitation, d’administration et de service peut varier selon les desiderata du Conseil d’administration, en accord avec la Société de gestion, et différents taux peuvent s’appliquer aux différents Fonds et Classes d’Actions. Le Conseil d’administration peut modifier à volonté et à tout moment le niveau fixe maximum des frais d’exploitation, d’administration et de service de chaque Classe d’Actions, sur préavis adressé aux Actionnaires concernés.
Les frais d’exploitation, d’administration et de service sont fixes en ce sens que la Société de gestion ou toute autre société du Groupe Standard Life Aberdeen désignée par cette dernière prendra à sa charge l’excédent de frais d’exploitation ordinaires se rapportant aux frais d’exploitation, d’administration et de service facturés aux différentes Classes d’Actions. Inversement, la Société de gestion ou toute autre société du Groupe Standard Life Aberdeen désignée par cette dernière sera en droit de conserver à son compte tout excédent de frais d’exploitation, d’administration et de service par rapport aux frais d’exploitation courants effectifs des Classes d’Actions concernées, y compris toute économie réalisée.
Les frais effectifs d’exploitation, d’administration et de service sont constatés lors de chaque calcul de la Valeur nette d’inventaire et sont publiés de temps à autre dans le document d’information clé pour l’investisseur (KIID) correspondant. Avec la Commission de gestion et toutes dépenses non comprises ou extraordinaires, ils constituent les frais courants d’une Classe d’Actions. Ils sont également publiés dans les rapports semestriels et annuels d’Aberdeen Standard SICAV I.
Enfin, pour répercuter les économies d’échelle réalisées par des Fonds ayant atteint une capitalisation importante, les remises suivantes seront appliquées aux frais d’exploitation, d’administration et de service :
| Pour toutes Classes d’Actions d’un Fonds ayant atteint une capitalisation d’au moins (en USD ou l’équivalent dans une autre devise) : | Remise annuelle à appliquer aux frais d’exploitation, d’administration et de service : |
| --- | --- |
| Moins de 2 000 000 000 | 0,00 % |
| 2 000 000 000 | 0,01 % |
| 4 000 000 000 | 0,02 % |
| 6 000 000 000 | 0,03 % |
| 8 000 000 000 | 0,04 % |
| 10 000 000 000 | 0,05 % |

Pour autant que le Fonds ait atteint le niveau de valeur d’inventaire voulu le dernier jour ouvré de chaque mois, la remise correspondante lui sera accordée et versée pour le mois concerné.
Les frais d’exploitation, d’administration et de service des Fonds et Classes d’Actions sont les suivants.
- Charges engagées directement par les Fonds (non exhaustif) :
	- commissions et frais du Dépositaire.
	- commissions et frais du vérificateur.
	- commissions et frais des Administrateurs- Au titre de ses services en tant qu’Administrateur ou en sa qualité de membre d’un comité du Conseil d’administration, chaque Administrateur d’Aberdeen Standard SICAV I est en droit de percevoir une rémunération. En outre, tous les Administrateurs se verront rembourser leurs frais de déplacement, d’hébergement et autres dépenses occasionnelles raisonnablement engagés dans le cadre de leur participation aux réunions du Conseil d’administration (ou de tout comité de ce dernier) ou aux Assemblées générales des Actionnaires d’Aberdeen Standard SICAV I.
	- taxe d’abonnement annuelle luxembourgeoise - voir section « Fiscalité » du présent Prospectus.

- frais et commissions de couverture (y compris toutes commissions facturées par le Gestionnaire d’investissement).
- Une « commission de gestion de fonds » payée à la Société de gestion, qui rémunère des services d’administration et des services de gestion complémentaires, et correspond au solde des frais d’exploitation, d’administration et de service déduction faite des charges décrites au point a. ci-dessus. La Société de gestion prend ainsi à sa charge tous les frais liés à la gestion et à l’administration des Fonds au quotidien, y compris tous frais liés à des tiers et autres charges récupérables engagés de temps à autre par les Fonds ou en leur nom, dont les suivants :
- commissions et frais de l’Agent domiciliataire et de l’Agent de registre et de transfert.
- commissions et frais de l’Agent payeur - niveau principal et local.
- commission et frais de l’Agent administratif.
- commission de la Société de gestion.
- commissions et frais juridiques.
- frais divers, dont les suivants : coût de publication des cours, commissions de notation, affranchissement, téléphone, télécopie et autres moyens de communication électroniques, frais d’enregistrement et coûts de préparation, d’impression et de diffusion du Prospectus, frais de traduction, documents d’information clé pour l’investisseur, tous documents liés à une offre, rapports financiers et autres documents mis à la disposition des actionnaires, commissions à verser aux représentants permanents et aux autres agents d’Aberdeen Standard SICAV I, frais et commissions des équipes d’assistance aux investisseurs.

La Société de gestion peut charger Aberdeen Standard SICAV I de régler tout ou partie des frais énoncés au point b. ci-dessus, les frais d’exploitation, d’administration et de service facturés aux Fonds et Classes d’Actions correspondants étant alors réduits
en conséquence.
Les frais d’exploitation, d’administration et de service ne comprennent pas les charges ou dépenses d’une Classe d’Actions liées aux coûts suivants, qui sont déduits des actifs du Fonds en sus des frais d’exploitation, d’administration et de service :
- Prélèvement ou ajustement de dilution, frais de courtage, spreads des actifs et marge sur l’achat ou la vente d’actifs en portefeuille (y compris les opérations de change à terme et les opérations de change au comptant utilisées pour la couverture des Classes d’Actions couvertes) et transactions hors garde. Afin d’éviter toute ambiguïté, les charges ou dépenses liées à la recherche en investissements ne seront pas payées sur les actifs du Fonds.
- Frais de correspondance et autres frais bancaires.
- Montant intégral de tous impôts, prélèvements, droits ou charges de même type pouvant être exigibles sur les actifs et/ ou les revenus d’Aberdeen Standard SICAV I, des Fonds ou de leurs actifs, exception faite de la taxe d’abonnement du Luxembourg dont il est question au point a. ci-dessus.
- Commission supplémentaire pouvant atteindre 0,04 % pour les Classes d’Actions couvertes.
- Dépenses extraordinaires, dont frais qui ne seraient pas considérés comme ordinaires : frais juridiques, mesures exceptionnelles, dont évaluations juridiques, commerciales ou fiscales ou procédure judiciaire visant à protéger les intérêts des actionnaires, tous frais liés à des dispositions ponctuelles prises par l’Agent domiciliataire et de l’Agent de registre et de transfert dans l’intérêt des investisseurs, et tous frais et charges de même type.
- Dans le cas d’un Fonds investissant dans un autre OPCVM ou OPC : toute double facturation de frais et commissions, en particulier dédoublement de commissions à verser à des dépositaires, agents de transfert, gestionnaires d’investissement et autres agents, et frais de souscription et de rachat générés tant au niveau du Fonds que des fonds cibles dans lesquels il investit.

Pour éviter toute ambiguïté, tous les frais et dépenses sont indiqués hors Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Taxe sur les produits et services (TPS) ou taxes équivalentes applicables dans une juridiction donnée.
Aberdeen Standard SICAV I constitue une seule et même entité juridique. Conformément à l’article 181 de la Loi, les droits des investisseurs et des créanciers à l’égard d’un Fonds ou qui résultent de la création, du fonctionnement ou de la liquidation d’un Fonds portent exclusivement sur les actifs de ce Fonds.
Les actifs d’un Fonds servent uniquement à satisfaire les droits des Actionnaires de ce Fonds et ceux des créanciers dont la créance est née de la création, du fonctionnement ou de la liquidation de ce même Fonds.
Dans le cadre des relations entre les investisseurs, chaque Fonds sera considéré comme une entité distincte.