###### Categories of personal data processed
Personal data collected, recorded, stored, used and transferred electronically and/or otherwise by the SICAV and/or Data Processors and which relate to the investment or intended investment of a shareholder or potential shareholder in the SICAV or to the relationship between a business partner and the SICAV (Personal Data) includes:
- personal information on the Data Subjects (e.g. surname, first name, gender, place and date of birth, home address(es), postal address(es), telephone and fax number(s), e-mail address(es) and other addresses used for electronic communications, information contained in passports or other personal identification forms issued by a government or a State, nationality(ies), country of tax residence and tax identification number, bank details);
- professional information on the Data Subjects (e.g. professional background, position, representation);
- financial information on the Data Subjects (e.g. information on subscriptions, redemptions, conversions and transfers of shares in the SICAV, income paid or other payments made in connection with shares held in the SICAV);
- any other information about Data Subjects required by applicable laws and regulations, including anti-money laundering and anti-terrorist financing laws and regulations (e.g. source of assets, information on regulatory or other investigations and litigation in which Data Subjects are or have been involved).

Translation (ENFR, 2021-02-25):
##### Catégories de données personnelles traitées
Les données personnelles récoltées, enregistrées, stockées, utilisées et transférées par voie électronique et/ou autres par la SICAV et/ou les Sous-traitants et qui ont trait à l'investissement ou à l'investissement prévu d'un actionnaire ou actionnaire potentiel dans la SICAV ou à la relation entretenue entre un partenaire commercial et la SICAV (les « Données Personnelles ») comprennent :
- les informations personnelles sur les Personnes Concernées (par exemple nom, prénom, sexe, lieu et date de naissance, adresse(s) de résidence, adresse(s) postale(s), numéro(s) de téléphone et de fax, adresse(s) électronique(s) et autres adresses d'identification à des fins de communications électroniques, informations reprises sur les passeports ou autres formulaires d'identification personnelle émis par un gouvernement ou un Etat, nationalité(s), pays de résidence fiscale et numéro d'identification fiscale, coordonnées bancaires) ;
- les informations professionnelles sur les Personnes Concernées (par exemple parcours professionnel, fonction, autorités de représentation) ;
- les informations financières sur les Personnes Concernées (par exemple informations sur les souscriptions, rachats, conversions et transferts d'actions de la SICAV, revenus versés ou autres versements effectués en lien avec les actions détenues au sein de la SICAV) ;
- toutes autres informations sur les Personnes Concernées et requises par les lois et réglementations applicables, y compris les lois et réglementations sur la lutte contre leblanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (par exemple source du patrimoine, informations sur les enquêtes et litiges réglementaires ou autres auxquels les Personnes Concernées sont ou ont été sujettes).