# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| EUR	30.08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	19.20 |  |  |
| USD	17.31 |  |  |
| BRL	5.65 |  |  |
| GBP	5.16 |  |  |
| CHF	4.12 |  |  |
| KRW	1.73 |  |  |
| AUD	1.58 |  |  |
| HKD	1.48 |  |  |
| Others	13.69 |  |  |

| <5B	48.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	5.79 |  |  |
| 10B-20B	5.55 |  |  |
| 20B-30B	3.94 |  |  |
| 30B-50B	6.41 |  |  |
| 50B-100B	8.22 |  |  |
| >100B	19.43 |  |  |
| Others	2.44 |  |  |

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The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| Instrument Name |  |  | Portfolio | GICS sector |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 2.87% | Consumer Staples |
| MIGROS TICARET A |  |  | 1.79% | Consumer Staples |
| NATUZZI AMERICAN DEPOSITARY SHARES |  |  | 1.79% | Consumer Discretionary |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 1.75% | Communication |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE |  |  | 1.69% | Utilities |
| MASISA SA |  |  | 1.64% | Materials |
| O I GLASS INC |  |  | 1.62% | Materials |
| TECHNICOLOR SA |  |  | 1.57% | Information Technology |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A |  |  | 1.57% | Financials |
| CRESUD ADR REPTG |  |  | 1.56% | Consumer Staples |
|  |  |  |  |  |
| Key figures |  |  |  | Portfolio |
| Number of securities |  |  |  | 77 |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  | 1 year Portfolio |  | 3 years Portfolio | 5 years Portfolio |
| Maximum drawdown, in % | -12.25 |  | -32.86 | -34.80 |
|  |  |  |  |  |
| Key identifiers |  | Key facts |  |  |


## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF
| Fund management company |  | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| --- | --- | --- |
| UCITS |  | Yes |
| SFDR Classification |  | Article 6 |
| Accounting year end |  | 31. May |
| Securities lending |  | Yes |
| Ongoing charges 3 |  | 1.98% |
| Subscription notice period |  | daily |
| Subscription Settlement Period |  | T + 2 |
| Redemption notice period |  | daily |
| Redemption Settlement Period |  | T + 2 |
| Cut-off time |  | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) |  | partial swing NAV |


## Bloomberg ticker	CSEFWRC LX

## Valor no.	50635370

## Benchmark	No benchmark
3 

## If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
| <5B	48.22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	5.79 |  |  |
| 10B-20B	5.55 |  |  |
| 20B-30B	3.94 |  |  |
| 30B-50B	6.41 |  |  |
| 50B-100B	8.22 |  |  |
| >100B	19.43 |  |  |
| Autres	2.44 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| EUR	30.08 |  |  |
| --- | --- | --- |
| JPY	19.20 |  |  |
| USD	17.31 |  |  |
| BRL	5.65 |  |  |
| GBP	5.16 |  |  |
| CHF	4.12 |  |  |
| KRW	1.73 |  |  |
| AUD	1.58 |  |  |
| HKD	1.48 |  |  |
| Autres	13.69 |  |  |

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Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu’un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyend’une simulation des données de la performance dans le cas d’une absence d’historique. L’évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l’avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| Nom de l’instrument |  |  | Portefeuille | Secteur GICS |
| DEL MONTE PACIFIC LTD |  |  | 2.87% | Biens de consommation non cycliques |
| MIGROS TICARET A |  |  | 1.79% | Biens de consommation non cycliques |
| NATUZZI AMERICAN DEPOSITARY SHARES |  |  | 1.79% | Biens de consommation cycliques |
| CALTAGIRONE EDITORE |  |  | 1.75% | Communications |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE |  |  | 1.69% | Approvisionnement eau/gaz/électricité |
| MASISA SA |  |  | 1.64% | Matériaux |
| O I GLASS INC |  |  | 1.62% | Matériaux |
| TECHNICOLOR SA |  |  | 1.57% | Technologie de l’information |
| HACI OMER SABANCI HOLDING A |  |  | 1.57% | Financiers |
| CRESUD ADR REPTG |  |  | 1.56% | Biens de consommation non cycliques |
|  |  |  |  |  |
| Chiffres clés |  |  |  | Portefeuille |
| Nombre de titres |  |  |  | 77 |
|  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  |  |
|  | 1 an Portefeuille |  | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
| Drawdown maximal, en % | -12.25 |  | -32.86 | -34.80 |
|  |  |  |  |  |
| Identifiants clés |  | Données clés |  |  |

Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF
Code Bloomberg	CSEFWRC LX
No de valeur	50635370
Indice de référence	No benchmark
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A. OPCVM		Oui
SFDR Classification	L 'article 6
Fin d’exercice	31. mai
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Frais courants
3	
1.98%
Préavis de souscription	journalier
Délai de souscription	T + 2
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 2
Heure limite de réception	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
3 
Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.