OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Lower risk	Higher risk
The risk indicator assumes you keep the Product for 3 years.
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other Products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.
We have classified this Product as 2 out of 7, which is a low risk class.
Other risks materially relevant to the Product not included in the summary risk indicator:
This risk is associated with the ability of a counterparty in an Over The Counter financial transaction to fulfil its commitments like payment, delivery and reimbursement.
This risk relates to the ability of an issuer to honour its commitments: downgrades of an issue or issuer rating may lead to a drop in the value of associated bonds.
When investing in over the counter or listed derivatives, the Fund aims to hedge and/or to leverage the yield of its position. The attention of the investor is drawn to the fact that leverage increases the volatility of the subfund.
Some markets are less regulated than most of the international markets; hence, the services related to custody and liquidation for the subfund on such markets could be more risky.
For additional details regarding the risks, please refer to the prospectus.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Risque plus faible	Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit 3 années.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce Produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.
Autres risques matériellement pertinents pour le Produit mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :
lié à la capacité de la contrepartie sur les marchés de gré à gré à respecter ses engagements tels que le paiement, la livraison ou le remboursement.
risque de dégradation de la signature d'un émetteur ou sa défaillance pouvant entrainer une baisse de la valeur des instruments financiers qui lui sont associés.
En investissant dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou cotés, le Fonds vise à couvrir et/ou donner un effet de levier au rendement de sa position. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que l'effet de levier augmente la volatilité du compartiment.
Certains marchés offrent moins de sécurité que la plupart des marchés réglementés internationaux ; les prestations relatives à la conservation et à la liquidation effectuées pour compte du compartiment investi sur ces marchés, pourraient s’avérer plus risquées.
Pour plus de détails concernant les risques, veuillez vous référer au prospectus.
# DETAILS
Fees
Key Figures (EUR)
Codes
| Maximum Subscription Fee | 3.00% | NAV | 370.02 | ISIN Code | LU0823391676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Redemption Fee | 0.00% | 12M NAV max. (11.02.21) | 386.27 | Bloomberg Code | FORBDWC LX |
| Maximum conversion Fees | 1.50% | 12M NAV min. (18.01.22) | 369.38 |  |
| Real Ongoing Charges | 1.13% | Fund Size (EUR millions) | 384.75 |
| Maximum Management Fees | 0.75% | Initial NAV | 312.08 |
|  | Periodicity of NAV Calculation | Daily |

Characteristics
Legal form	Sub-fund of SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg domicile
Dealing Deadline	16:00 CET STP (12:00 CET NON STP)
Recommended Investment Horizon	4 years
Benchmark	Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged in EUR) RI
Domicile	Luxembourg
Launch Date24.05.2013
Fund Manager(s)	Cedric BERNARD-VILLENEUVE
Management Company	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc.
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Delegated Manager	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Custodian	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Base Currency	EUR
Available Currencies	SEK
Financial service	BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussels
Subscription/execution type	NAV + 1
Characteristics

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# DÉTAILS
Commissions
Chiffres clés
Codes
| Frais d'entrée max. | 3,00% | VL | 370,02 | Code ISIN | LU0823391676 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frais de sortie max. | 0,00% | 12M VL max. (11.02.21) | 386,27 | Code Bloomberg | FORBDWC LX |
| Commission de conversion max. | 1,50% | 12M VL min. (18.01.22) | 369,38 |  |
| Frais courants réels (31.10.21) | 1,13% | Actif du compartiment (EUR mn.) | 384,75 |
| Commission de gestion max. | 0,75% | Première VL | 312,08 |
|  | Périodicité de calcul de la VL | Journaliere |

Caractéristiques
Forme juridique	Compartiment de SICAV BNP PARIBAS FUNDS de droit Luxembourgeois
Durée d'investissement recommandée	4 ans
Éligible au PEA	Non
Éligible à une assurance-vie	Oui
Indice de référence	Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged in EUR) RI
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement24.05.2013
Gérant(s)	Cedric BERNARD-VILLENEUVE
Société de gestion	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT USA, Inc.
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
Gérant délégué	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Dépositaire	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Devise de base	EUR
Caractéristiques
| Devises disponibles | SEK |
| --- | --- |
| Exécution/Type de cours | VL + 1 |
| Catégorie AMF | 2 - Approche engageante |
| Article SFDR | Article 8 – Promotion de caractéristiques environnementales ou sociales |
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| ENPHASE ENERGY INC | 3.24 |
| --- | --- |
| XYLEM INC | 3.00 |
| INGERSOLL RAND INC | 2.68 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2.65 |
| APPLIED MATERIAL INC | 2.58 |
| ARCADIS NV | 2.45 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 2.39 |
| NICHIREI CORP | 2.36 |
| ALFA LAVAL | 2.35 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.28 |
| No. of Holdings in Benchmark | 49 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United States | 26.17 |
| --- | --- |
| United Kingdom | 10.08 |
| Japan | 8.79 |
| Spain | 8.24 |
| France | 7.11 |
| Switzerland | 6.15 |
| Denmark | 5.70 |
| Norway | 4.71 |
| Netherlands | 4.26 |
| Germany | 3.67 |
| Other | 15.10 |
| Cash | 0.01 |
| Total | 100.00 |

| Industrials | 48.47 |
| --- | --- |
| Utilities | 22.83 |
| Consumer staples | 12.85 |
| Information technology | 8.05 |
| Materials | 5.86 |
| Consumer discretionary | 1.94 |
| Cash | 0.01 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 30.11.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| ENPHASE ENERGY INC | 3,24 |
| --- | --- |
| XYLEM INC | 3,00 |
| INGERSOLL RAND INC | 2,68 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 2,65 |
| APPLIED MATERIAL INC | 2,58 |
| ARCADIS NV | 2,45 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 2,39 |
| NICHIREI CORP | 2,36 |
| ALFA LAVAL | 2,35 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,28 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 49 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| États-Unis | 26,17 |
| --- | --- |
| Royaume-Uni | 10,08 |
| Japon | 8,79 |
| Espagne | 8,24 |
| France | 7,11 |
| Suisse | 6,15 |
| Danemark | 5,70 |
| Norvège | 4,71 |
| Pays-Bas | 4,26 |
| Allemagne | 3,67 |
| Autres | 15,10 |
| Liquidités | 0,01 |
| Total | 100,00 |

| Industrie | 48,47 |
| --- | --- |
| Services publics | 22,83 |
| Consommation de base | 12,85 |
| Technologie de l'information | 8,05 |
| Matériaux | 5,86 |
| Consommation discrétionnaire | 1,94 |
| Liquidités | 0,01 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 30.11.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 0.30 |
| Not rated OPCVM |
| Mutual Funds | 1.48 |
| Short Term ratings |
| A-1+ | 14.54 |
| A-1 | 54.37 |
| A-2 | 29.33 |
| Total | 100.02 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Cash, repos, IRS |
| --- |
| Cash, repos, IRS | 0,30 |
| Not rated OPCVM |
| OPCVM | 1,48 |
| Notation court terme |
| A-1+ | 14,54 |
| A-1 | 54,37 |
| A-2 | 29,33 |
| Total | 100,02 |
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
## Main Holdings (%)

## by Sector (%)
Against Benchmark
| ALPHABET INC CLASS C C | 8.86 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 8.77 |
| AMAZON COM INC | 5.26 |
| VISA INC CLASS A A | 5.09 |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 4.80 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4.27 |
| QUALCOMM INC | 4.16 |
| ZOETIS INC CLASS A A | 3.53 |
| HOME DEPOT INC | 3.29 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3.28 |
| No. of Holdings in Portfolio | 51 |

| Information technology | 37.81 | - 10.48 |
| --- | --- | --- |
| Health care | 20.49 | + 12.39 |
| Consumer discretionary | 13.68 | - 2.72 |
| Communication services | 13.67 | - 2.96 |
| Industrials | 5.35 | + 1.50 |
| Consumer staples | 5.24 | + 3.70 |
| Materials | 0.77 | - 0.17 |
| Financials | 0.16 | - 2.46 |
| Real estate | - | - 0.89 |
| Energy | - | - 0.70 |
| Other | - | - 0.04 |
| Cash | 2.83 | + 2.83 |
| Total | 100.00 |  |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
par Secteur	Contre l'Indice
| ALPHABET INC CLASS C C | 8,86 |
| --- | --- |
| MICROSOFT CORP | 8,77 |
| AMAZON COM INC | 5,26 |
| VISA INC CLASS A A | 5,09 |
| META PLATFORMS INC CLASS A A | 4,80 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,27 |
| QUALCOMM INC | 4,16 |
| ZOETIS INC CLASS A A | 3,53 |
| HOME DEPOT INC | 3,29 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,28 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 51 |

| Technologie de l'information | 37,81 | - 10,48 |
| --- | --- | --- |
| Santé | 20,49 | + 12,39 |
| Consommation discrétionnaire | 13,68 | - 2,72 |
| Services de communication | 13,67 | - 2,96 |
| Industrie | 5,35 | + 1,50 |
| Consommation de base | 5,24 | + 3,70 |
| Matières premières | 0,77 | - 0,17 |
| Finance | 0,16 | - 2,46 |
| Immobilier | - | - 0,89 |
| Energie | - | - 0,70 |
| Autres | - | - 0,04 |
| Liquidités | 2,83 | + 2,83 |
| Total | 100,00 |  |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| PUBLICIS GROUPE | 4.15 |
| --- | --- |
| CARREFOUR | 4.08 |
| SHELL | 4.03 |
| OMV | 3.95 |
| FORTUM | 3.50 |
| CAPGEMINI | 3.26 |
| LVMH | 2.87 |
| DEUTSCHE POST | 2.83 |
| TELEFONICA | 2.82 |
| DAIMLER | 2.74 |
| No. of Holdings in Portfolio | 73 |

by Sector (%)
by Country (%)
| France | 33.12 |
| --- | --- |
| Germany | 20.68 |
| Netherlands | 13.18 |
| Italy | 8.42 |
| Spain | 7.23 |
| Austria | 6.15 |
| Finland | 5.71 |
| Belgium | 2.13 |
| Portugal | 1.74 |
| Ireland | 1.65 |
| Total | 100.00 |

| Consumer discretionary | 27.78 |
| --- | --- |
| Industrials | 14.41 |
| Energy | 14.00 |
| Utilities | 13.18 |
| Consumer staples | 9.71 |
| Basic materials | 7.34 |
| Healthcare | 5.09 |
| Technology | 4.32 |
| Telecommunications Services | 3.82 |
| Financials | 0.34 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| PUBLICIS GROUPE | 4,15 |
| --- | --- |
| CARREFOUR | 4,08 |
| SHELL | 4,03 |
| OMV | 3,95 |
| FORTUM | 3,50 |
| CAPGEMINI | 3,26 |
| LVMH | 2,87 |
| DEUTSCHE POST | 2,83 |
| TELEFONICA | 2,82 |
| DAIMLER | 2,74 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 73 |

par Secteur
par Pays
| France | 33,12 |
| --- | --- |
| Allemagne | 20,68 |
| Pays-Bas | 13,18 |
| Italie | 8,42 |
| Espagne | 7,23 |
| Autriche | 6,15 |
| Finlande | 5,71 |
| Belgique | 2,13 |
| Portugal | 1,74 |
| Irlande | 1,65 |
| Total | 100,00 |

| Consommation discrétionnaire | 27,78 |
| --- | --- |
| Industrie | 14,41 |
| Energie | 14,00 |
| Services publics | 13,18 |
| Consommation de base | 9,71 |
| Matériaux de base | 7,34 |
| Santé | 5,09 |
| Technologie | 4,32 |
| Services de télécommunications | 3,82 |
| Finance | 0,34 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| HAPAG LLOYD AG | 2.95 |
| --- | --- |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | 2.43 |
| FIRST SOLAR INC | 2.39 |
| ALFA LAVAL | 2.25 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 2.22 |
| APPLIED MATERIAL INC | 2.21 |
| KAWASAKI KISEN LTD | 2.19 |
| RELX PLC | 2.18 |
| BRAMBLES LTD | 2.18 |
| NOMAD FOODS LTD | 2.17 |
| No. of Holdings in Benchmark | 49 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United States | 22.30 |
| --- | --- |
| United Kingdom | 12.44 |
| Spain | 8.08 |
| Norway | 7.79 |
| Germany | 7.02 |
| Japan | 6.16 |
| Switzerland | 6.13 |
| France | 4.03 |
| Netherlands | 3.66 |
| Denmark | 3.44 |
| Other | 18.96 |
| Total | 100.00 |

| Industrials | 49.73 |
| --- | --- |
| Utilities | 20.08 |
| Consumer staples | 12.09 |
| Information technology | 8.20 |
| Materials | 5.65 |
| Consumer discretionary | 4.26 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.03.2023
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation. The data as shown in the factsheets are based on official accounting data and are based on trade date.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| HAPAG LLOYD AG | 2,95 |
| --- | --- |
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG | 2,43 |
| FIRST SOLAR INC | 2,39 |
| ALFA LAVAL | 2,25 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 2,22 |
| APPLIED MATERIAL INC | 2,21 |
| KAWASAKI KISEN LTD | 2,19 |
| RELX PLC | 2,18 |
| BRAMBLES LTD | 2,18 |
| NOMAD FOODS LTD | 2,17 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 49 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| États-Unis | 22,30 |
| --- | --- |
| Royaume-Uni | 12,44 |
| Espagne | 8,08 |
| Norvège | 7,79 |
| Allemagne | 7,02 |
| Japon | 6,16 |
| Suisse | 6,13 |
| France | 4,03 |
| Pays-Bas | 3,66 |
| Danemark | 3,44 |
| Autres | 18,96 |
| Total | 100,00 |

| Industrie | 49,73 |
| --- | --- |
| Services publics | 20,08 |
| Consommation de base | 12,09 |
| Technologie de l'information | 8,20 |
| Matériaux | 5,65 |
| Consommation discrétionnaire | 4,26 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.03.2023
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement. Les données présentées dans les factsheets sont basées sur les données comptables officielles et sont basées sur la date de transaction.
# HOLDINGS: % OF PORTFOLIO
Main Holdings (%)
| SHELL | 4.73 |
| --- | --- |
| CARREFOUR | 4.48 |
| PUBLICIS GROUPE | 4.24 |
| OMV | 3.47 |
| ENI | 3.23 |
| CAPGEMINI | 3.22 |
| FORTUM | 3.09 |
| TELEFONICA | 3.02 |
| STELLANTIS | 2.65 |
| COVESTRO | 2.59 |
| No. of Holdings in Portfolio | 79 |

by Sector (%)
by Country (%)
| France | 33.06 |
| --- | --- |
| Germany | 20.78 |
| Netherlands | 13.47 |
| Italy | 9.10 |
| Spain | 7.73 |
| Austria | 5.94 |
| Finland | 4.55 |
| Portugal | 2.37 |
| Ireland | 1.63 |
| Belgium | 1.37 |
| Total | 100.00 |

| Consumer discretionary | 26.35 |
| --- | --- |
| Energy | 15.39 |
| Industrials | 13.18 |
| Utilities | 13.11 |
| Consumer staples | 10.02 |
| Basic materials | 7.63 |
| Healthcare | 5.21 |
| Telecommunications Services | 4.77 |
| Technology | 3.97 |
| Financials | 0.36 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 28.02.2022
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# POSITIONS : % DU PORTEFEUILLE
Principales positions
| SHELL | 4,73 |
| --- | --- |
| CARREFOUR | 4,48 |
| PUBLICIS GROUPE | 4,24 |
| OMV | 3,47 |
| ENI | 3,23 |
| CAPGEMINI | 3,22 |
| FORTUM | 3,09 |
| TELEFONICA | 3,02 |
| STELLANTIS | 2,65 |
| COVESTRO | 2,59 |
| Nb de positions dans le portefeuille | 79 |

par Secteur
par Pays
| France | 33,06 |
| --- | --- |
| Allemagne | 20,78 |
| Pays-Bas | 13,47 |
| Italie | 9,10 |
| Espagne | 7,73 |
| Autriche | 5,94 |
| Finlande | 4,55 |
| Portugal | 2,37 |
| Irlande | 1,63 |
| Belgique | 1,37 |
| Total | 100,00 |

| Consommation discrétionnaire | 26,35 |
| --- | --- |
| Energie | 15,39 |
| Industrie | 13,18 |
| Services publics | 13,11 |
| Consommation de base | 10,02 |
| Matériaux de base | 7,63 |
| Santé | 5,21 |
| Services de télécommunications | 4,77 |
| Technologie | 3,97 |
| Finance | 0,36 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 28.02.2022
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
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# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 7.02 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.34 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4.05 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.97 |
| MEITUAN H | 1.53 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.19 |
| INFOSYS LTD | 1.13 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H | 0.86 |
| MEDIATEK INC | 0.85 |
| SK HYNIX INC | 0.80 |
| No. of Holdings in Benchmark | 1,005 |

by Sector (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| China | 32.15 |
| --- | --- |
| Taiwan | 16.51 |
| Republic of Korea | 12.61 |
| India | 12.24 |
| Russian Federation | 3.56 |
| United States | 0.03 |
| Other | 22.90 |
| Total | 100.00 |

| Information technology | 22.94 |
| --- | --- |
| Financials | 21.07 |
| Consumer discretionary | 13.57 |
| Communication services | 10.84 |
| Materials | 7.94 |
| Consumer staples | 5.68 |
| Energy | 5.34 |
| Industrials | 4.44 |
| Health care | 4.32 |
| Real estate | 2.13 |
| Other | 1.73 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.12.2021
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 7,02 |
| --- | --- |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,34 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4,05 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,97 |
| MEITUAN H | 1,53 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,19 |
| INFOSYS LTD | 1,13 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H | 0,86 |
| MEDIATEK INC | 0,85 |
| SK HYNIX INC | 0,80 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 1 005 |

par Secteur (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Chine | 32,15 |
| --- | --- |
| Taïwan | 16,51 |
| République de Corée | 12,61 |
| Inde | 12,24 |
| Fédération de Russie | 3,56 |
| États-Unis | 0,03 |
| Autres | 22,90 |
| Total | 100,00 |

| Technologie de l'information | 22,94 |
| --- | --- |
| Finance | 21,07 |
| Consommation discrétionnaire | 13,57 |
| Services de communication | 10,84 |
| Matières premières | 7,94 |
| Consommation de base | 5,68 |
| Energie | 5,34 |
| Industrie | 4,44 |
| Santé | 4,32 |
| Immobilier | 2,13 |
| Autres | 1,73 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.12.2021
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
# HOLDINGS BENCHMARK: (In %)
Main Holdings (%)
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1.03 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.50 | 0.93 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0.76 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.25 PCT 23-JUN-2047 | 0.71 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0.68 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0.57 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0.55 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0.54 |
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.00 PCT | 0.54 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0.53 |
| No. of Holdings in Benchmark | 704 |

by Rating (benchmark) (%)
by Country (benchmark) (%)
| United Arab Emirates | 6.32 |
| --- | --- |
| Saudi Arabia | 4.76 |
| Panama | 4.27 |
| Qatar | 4.23 |
| Indonesia | 4.01 |
| Chile | 3.87 |
| Philippines | 3.65 |
| Uruguay | 3.61 |
| Brazil | 3.42 |
| Oman | 3.35 |
| Other | 58.51 |
| Total | 100.00 |

| AA- | 4.60 |
| --- | --- |
| A | 6.44 |
| BBB | 23.21 |
| BBB- | 8.99 |
| BB+ | 5.23 |
| BB- | 14.01 |
| B+ | 7.23 |
| B | 8.20 |
| B- | 4.27 |
| Other | 17.53 |
| Not rated | 0.30 |
| Total | 100.00 |

Source of data: BNP Paribas Asset Management, as at 31.01.2022
Sources: Fitch, Moody’s, S&P. Ratings lower than BBB- refer to high-yield or speculative-grade bonds.
The above mentioned securities are for illustrative purpose only and do not constitute any investment recommendation.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# POSITIONS DE L'INDICE DE RÉFÉRENCE : (en %)
Principales positions
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.10 PCT | 1,03 |
| --- | --- |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.50 | 0,93 |
| KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) 3.50 PCT | 0,76 |
| RUSSIAN FEDERATION 5.25 PCT 23-JUN-2047 | 0,71 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.97 PCT | 0,68 |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.38 PCT | 0,57 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 22-JAN-2024 | 0,55 |
| QATAR (STATE OF) 5.10 PCT 23-APR-2048 | 0,54 |
| POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.00 PCT | 0,54 |
| QATAR (STATE OF) 4.82 PCT 14-MAR-2049 | 0,53 |
| Nb de positions dans l'indice de référence | 704 |

par Rating (indice de référence) (%)
par Pays (indice de référence)
| Emirats arabes unis | 6,32 |
| --- | --- |
| Arabie Saoudite | 4,76 |
| Panama | 4,27 |
| Qatar | 4,23 |
| Indonésie | 4,01 |
| Chili | 3,87 |
| Philippines | 3,65 |
| Uruguay | 3,61 |
| Brésil | 3,42 |
| Oman | 3,35 |
| Autres | 58,51 |
| Total | 100,00 |

| AA- | 4,60 |
| --- | --- |
| A | 6,44 |
| BBB | 23,21 |
| BBB- | 8,99 |
| BB+ | 5,23 |
| BB- | 14,01 |
| B+ | 7,23 |
| B | 8,20 |
| B- | 4,27 |
| Autres | 17,53 |
| Non noté | 0,30 |
| Total | 100,00 |

Source : BNP Paribas Asset Management, en date du 31.01.2022
Sources : Fitch, Moody's, S&P. Les notations < BBB- correspondent à la catégorie de titres à haut rendement ou titres spéculatifs
Les titres ci-dessus sont mentionnés à titre d’information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’investissement.
| YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUND | -3.07 | -3.07 | -3.47 | -4.84 | -4.37 | -2.03 | 9.74 | 9.29 | 17.45 |
| BENCHMARK | -3.12 | -3.12 | -3.52 | -4.77 | -4.16 | -1.59 | 10.77 | 10.77 | 20.35 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FONDS | -3,07 | -3,07 | -3,47 | -4,84 | -4,37 | -2,03 | 9,74 | 9,29 | 17,45 |
| INDICE DE RÉFÉRENCE | -3,12 | -3,12 | -3,52 | -4,77 | -4,16 | -1,59 | 10,77 | 10,77 | 20,35 |
| Name	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| --- |
| Bloomberg Code	JPGCCOMP |
| Reuters code	.JPMEGDR |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Nom	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index |
| --- |
| Code Bloomberg	JPGCCOMP |
| Code Reuters	.JPMEGDR |