OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	31 May 2013
Inception Date (Share Class)	31 May 2013 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (USD million)3995.85
NAV (Share Class Currency)13.39
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.70%
Ongoing Charge*	0.86%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEDEIA ID
ISIN	IE00B986G486
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Bond - EUR Biased
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	31 mai 2013 Date de lancement de la
part	31 mai 2013
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d’USD)	3995,85 Valeur liquidative (en devise de la part)			13,39 Domicile		Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
| Heure limite de l'opération | 15:00 (Heure de Dublin) |  | Fonds | Indice de réf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Régulateur Commission de gestion | Central Bank of Ireland 0,70% | Petroleos Mexicanos | 3,77 | 2,06 |
| Frais courants* | 0,86% | République d’Ukraine (Gouvernement) | 3,63 | 2,29 |
| Frais d'entrée (Maximum) | 0,00% | Egypt (Arab Republic Of) | 3,13 | 2,44 |
| Bloomberg | NBEDEIA ID | Colombia (Republic Of) | 2,86 | 2,67 |
| ISIN | IE00B986G486 |  |  |  |

Règlement (Souscriptions)	T+3
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund	Bmrk
Petroleos Mexicanos	3.772.06
Ukraine Republic Of (Government)	3.632.29
Egypt (Arab Republic Of)	3.132.44
Colombia (Republic Of)	2.862.67
Romania (Republic Of)	2.841.13
Argentina Republic Of Government	2.801.17
Indonesia (Republic Of)	2.712.26
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)	2.571.05
Cote D Ivoire (Republic Of)	2.560.37
Ghana (Republic Of)	2.451.39

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Morningstar Category™	Obligations Marchés
Emergents Dominante EUR Indice de référence	JPM EMBI Global Diversified
(Total Return, USD)
Romania (Republic Of)	2,84	1,13
République Argentine De Gouvernement	2,80	1,17
Indonésie (République De)	2,71	2,26
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)	2,57	1,05
Cote D Ivoire (Republique De)	2,56	0,37
Ghana (Republic Of)	2,45	1,39
#### Indices are unmanaged and not available for direct investment.
An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to take such risks. For more information please read the prospectus which can be found on our website at: www.nb.com/europe/literature.
Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares.
The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
Un investissement dans le fonds implique des risques, avec une possibilité de risque plus élevé que la moyenne, et ne convient qu’aux personnes en mesure de prendre de tels risques. Pour de plus amples informations, veuillez lire le prospectus disponible sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Le cours des investissements peut aussi bien baisser que monter, et l’investisseur est susceptible de perdre l’intégralité des sommes placées. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d’actions.
La valeur des investissements libellés dans une autre devise peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change par rapport aux devises concernées. Les fluctuations défavorables des taux de change peuvent se traduire par une diminution des performances et une perte de capital.
High yield bonds have a lower credit rating because they carry a higher risk of not being paid back. High yield bonds typically offer a higher income to make them attractive to investors. Short duration high yield bonds have a shorter maturity (the date on which a bond is repaid to the investor) and a lower duration (how long it takes in years for the bond to be repaid); with low duration classified as approximately two years relative to four years for the broader high yield universe. The fund invests primarily in short duration high yield bonds issued by:
- US corporations
- Non-US corporations which conduct a majority of their activity in the US.

Translation (ENFR, 2022-07-29):
Les obligations high yield ont une notation de crédit inférieure car elles présentent un risque plus élevé de ne pas être remboursées. Les obligations à haut rendement offrent généralement un revenu plus élevé, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs. Les obligations high yield à courte duration ont une échéance plus courte (la date à laquelle une obligation est remboursée à l'investisseur) et une durée plus faible (le temps qu'il faut en années pour que l'obligation soit remboursée) ; la faible durée est d'environ deux ans par rapport à quatre ans pour
PÉRIODES DE 12 MOIS (%)
juill12 juill13
juill13 juill14
juill14 juill15
juill15 juill16
juill16 juill17
juill17 juill18
juill18 juill19
juill19 juill20
juill20 juill21 juill21 juill22
l'univers high yield plus large. Le fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement à courte duration émises par :
- des sociétés américaines
- des sociétés non américaines qui réalisent la majorité de leurs activités aux Etats-Unis.
# MANAGEMENT TEAM
## Robert Dishner
Senior Portfolio Manager

## Jon Jonsson
Senior Portfolio Manager

## Ugo Lancioni
Senior Portfolio Manager

## Fredrik Repton
Senior Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ÉQUIPE DE GESTION
PERFORMANCE CUMULÉE
130
Croissance
120
110
100
90
juil. 12	juil. 15	juil. 18	sept. 21
Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
Depuis

## Robert Dishner
Senior Portfolio Manager

## Jon Jonsson
Senior Portfolio Manager

## Ugo Lancioni
Senior Portfolio Manager

## Fredrik Repton
Senior Portfolio Manager
| Fonds | -1,54 | -0,86 | -3,83 | -0,17 | 13,14 | 9,70	15,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | -1,78 | -0,88 | -4,06 | -0,91 | 13,27 | 10,37	17,67 |
| ANNUALISÉE (%) 1 |  |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans		Depuis Création³ |
| Fonds |  |  |  | -0,17 | 4,20 | 1,87	1,57 |
#### All information is current as of the date of this material and is subject to change without notice.
The fund described in this document may only be offered for sale or sold in jurisdictions in which or to persons to which such an offer or sale is permitted. The fund can only be promoted if such promotion is made in compliance with the applicable jurisdictional rules and regulations. This document and the information contained therein may not be distributed in the US. Indices are unmanaged and not available for direct investment.
An investment in the fund involves risks, with the potential for above average risk, and is only suitable for people who are in a position to take such risks. For more information please read the prospectus which can be found on our website at: www.nb.com/europe/literature.
Past performance is not a reliable indicator of current or future results. The value of investments may go down as well as up and investors may not get back any of the amount invested. The performance data does not take account of the commissions and costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares.
The value of investments designated in another currency may rise and fall due to exchange rate fluctuations in respect of the relevant currencies. Adverse movements in currency exchange rates can result in a decrease in return and a loss of capital.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
#### Toutes les informations contenues dans ce document sont à jour à sa date de publication et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions ou aux personnes pour lesquelles cette proposition ou vente est autorisée. Le fonds ne peut être promu que si sa promotion est conforme aux règles et réglementations de la juridiction en question. Ce document et les informations qu’il contient ne sont pas autorisés à la distribution aux États-Unis. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
Un investissement dans le fonds implique des risques, avec une possibilité de risque plus élevé que la moyenne, et ne convient qu’aux personnes en mesure de prendre de tels risques. Pour de plus amples informations, veuillez lire le prospectus disponible sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Le cours des investissements peut aussi bien baisser que monter, et l’investisseur est susceptible de perdre l’intégralité des sommes placées. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d’actions.
La valeur des investissements libellés dans une autre devise peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change par rapport aux devises concernées. Les fluctuations défavorables des taux de change peuvent se traduire par une diminution des performances et une perte de capital.
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to achieve a positive absolute return over a medium to long-term investment horizon with a moderate level of volatility. There is no guarantee that the investment objective will be achieved and capital invested is at risk. The fund seeks to achieve its objective by obtaining long and short exposures to a range of global liquid currencies using a discretionary investment approach, designed to achieve a diversified, highly liquid portfolio.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à réaliser un rendement absolu positif sur un horizon d'investissement de moyen à long terme avec un niveau modéré de volatilité. Aucune garantie ne peut être apportée quant à la réalisation de l'objectif d'investissement et le capital est investi sous risque. Le fonds cherche à réaliser son objectif par l'obtention d'expositions long et short à une gamme de devises mondiales liquides, en recourant à une approche d'investissement discrétionnaire conçue afin de constituer un portefeuille diversifié hautement liquide.
# OVERWEIGHT CURRENCIES	UNDERWEIGHT CURRENCIES
BRL CAD GBP JPY MXN NOK SEK
Currencies are listed in alphabetical order
AUD CHF CZK EUR NZD TRY USD
Currencies are listed in alphabetical order

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# DEVISES EN SUR-PONDÉRATION	DEVISES EN SOUS-PONDÉRATION
BRL CAD GBP JPY MXN NOK SEK
Les devises sont classées par ordre alphabétique
AUD CHF CZK EUR NZD TRY USD
Les devises sont classées par ordre alphabétique
# MANAGEMENT TEAM
Russ Covode**
Senior Portfolio Manager
Dan Doyle**
Senior Portfolio Manager
Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager
Joe Lind
Senior Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# ÉQUIPE DE GESTION
Russ Covode^^
Senior Portfolio Manager
Dan Doyle^^
Senior Portfolio Manager
Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager
Joe Lind
Senior Portfolio Manager
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Kar Auction Services Inc1.81
UNITI/Communications Sales and Leasing1.79
Buckeye Partners LP1.53
Presidio Holdings Inc1.34
Performance Food Group Co1.33
Realogy Corp1.31
Prime Securities Services1.31
Harsco Corporation1.28
Garda World Security Corp1.27
Global Aircraft Leasing1.26

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
## Fonds

## Kar Auction Services Inc	1,81

## UNITI/Communications Sales and Leasing	1,79

## Buckeye Partners LP	1,53

## Presidio Holdings Inc	1,34

## Performance Food Group Co	1,33

## Realogy Corp	1,31

## Prime Securities Services	1,31

## Harsco Corporation	1,28

## Garda World Security Corp	1,27

## Global Aircraft Leasing	1,26
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	26 April 2013
Inception Date (Share Class)	26 April 2013 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)1152.09
NAV (Share Class Currency)12.69
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)	T+3

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	26 avril 2013 Date de lancement de la
part	26 avril 2013
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	1152,09 Valeur liquidative (en devise de la part)			12,69 Domicile		Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
# CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 Email: Clientservices@nb.com Website: www.nb.com
Calls are recorded	
For Professional Client Use Only
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Translation (ENFR, 2020-08-31):
# CONTACT
Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646 E-mail: Clientservices@nb.com Site Internet: www.nb.com
Source: Bloomberg Barclays PLC. Bloomberg Notation crédit basée sur la moyenne prudente des notations de Moody’s, S&P et Fitch selon la nomenclature utilisée par Barclays. Si Moody’s, S&P et Fitch ont tous formulé une notation de crédit, l’évaluation retenue correspond à la médiane des notations de ces trois agences. Si deux agences seulement ont formulé une notation, l’évaluation correspondra à la notation la plus prudente. Si une seule agence a formulé une notation, l’évaluation repose sur cette dernière. Si aucune agence n’a formulé de notation, le conseiller en placement considère le titre comme non noté et peut lui attribuer une notation équivalente.
Les appels sont enregistrés	
Réservé aux clients professionnels
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# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	14 July 2009
Inception Date (Share Class)	14 July 2009 Base Currency (Fund)		USD
Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)529.32
NAV (Share Class Currency)35.53
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.10%
Ongoing Charge*	1.29%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBICISU ID
ISIN	IE00B547N797
Morningstar Category™	China Equity
Benchmark	MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD
Previous Benchmark	MSCI China Net Index (Total
Return, USD)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# DONNÉES SUR LE FONDS
### Date de lancement du fonds	14 juillet 2009

### Date de lancement de la part	14 juillet 2009

### Devise de référence (Fonds)	USD

### Devise de la part	USD

### Actif net du fonds (en millions d’USD)	529,32

### Valeur liquidative (en devise de la part)	35,53

### Domicile	Irlande

### Véhicule	UCITS

### Valorisation	Quotidienne

### Règlement (Souscriptions)				T+3 Heure limite de l'opération	15:00 (Heure de Dublin) Régulateur		Central Bank of Ireland Commission de gestion			1,10%

### Frais courants*	1,29%

### Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBICISU ID

### ISIN	IE00B547N797

### Morningstar Category™	Actions Chine

### Indice de référence	MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD

### Indice de référence précédent
MSCI China Net Index (Total
Return, USD)
# EQUITY SECTOR ALLOCATION % (NV)
Long Exposure (%)  Short Exposure (%)
Communication Services	6.530.14
Consumer Discretionary	13.752.11
| Benchmark 1 Benchmark 2 | S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD) HFRX Equity Hedge Index | Consumer Staples Energy | 6.16 2.81 | 1.24 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Total Return, USD) | Financials | 8.21 | 0.52 |
|  |  | Health Care | 6.35 | 0.00 |
|  |  | Industrials | 13.19 | 0.54 |
|  |  | Information Technology | 24.23 | 2.56 |
|  |  | Materials | 3.20 | 0.00 |
|  |  | Real Estate | 0.69 | 0.17 |
|  |  | Utilities | 4.55 | 0.69 |
|  |  | Other (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 3.66 | 34.53 |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# ALLOCATION SECTORIELLE % (VM)
| Services de communication | 6,53 | 0,14 |
| --- | --- | --- |
| Consommation discrétionnaire | 13,75 | 2,11 |
| Consommation de base | 6,16 | 1,24 |
| Énergie | 2,81 | 0,00 |
| Finance | 8,21 | 0,52 |
| Santé | 6,35 | 0,00 |
| Industrie | 13,19 | 0,54 |
| Technologie de l'information | 24,23 | 2,56 |
| Matériaux | 3,20 | 0,00 |
| Immobilier | 0,69 | 0,17 |
| Services aux collectivités | 4,55 | 0,69 |
| Autres (Market ETFs, Futures, Options, Fixed Income) | 3,66 | 34,53 |

Exposition longue (%) Exposition courte (%)
# RISK MEASURES
3 years
Weighted Average Maturity (years)3.99
Portfolio Price104.46
Weighted Average Yield to Worst (%)3.71
Weighted Average Yield to Maturity (%)4.60
OAS (Basis points)328
Weighted Average Duration (years)1.62
Weighted Average Current Yield (%)5.70
Average Credit Quality	B+
Sharpe Ratio0.51
Standard Deviation6.83

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# MESURES DE GESTION DU RISQUE
3 ans
Maturité Moyenne Pondérée (années)	3,99
Prix	104,46
Rendement au pire (YTW%)	3,71
Rendement moyen pondéré à l’échéance (%)	4,60
OAS (pb)328
Duration Moyenne (années)	1,62
Rendement Courant Moyen (%)	5,70
Qualité Crédit Moyenne	B+
Ratio de Sharpe	0,51
Écart type	6,83
| how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed. |
| --- |
| PERFORMANCE (%) 1	 1m2 | 3m 2 | YTD 2 | 1y 2 | 3y 3 | 5y 3 | 10y 3 | SI 3,4 |
| USD I Accumulating0.51 | 1.19 | 1.19 | -0.83 | 2.43 | 1.18 | - | 1.89 |
| Benchmark (USD)0.43 | 1.07 | 1.07 | 2.50 | 0.89 | 1.41 | - | 0.92 |
| 12 MONTH PERIODS (%)	 Mar13 Mar14 Mar15 Mar16 Mar17 Mar18 Mar19 Mar20 Mar21 Mar22 Mar14 Mar15 Mar16 Mar17 Mar18 Mar19 Mar20 Mar21 Mar22 Mar23 |
| USD I Accumulating Class | - | 0.79 | 2.55 | 5.17 | 2.46 | 3.73 | -4.88 | 14.41 | -5.28 | -0.83 |
| Benchmark (USD) | - | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 1.11 | 2.12 | 2.25 | 0.12 | 0.06 | 2.50 |
| CALENDAR (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 5 |
| USD I Accumulating Class | 0.40 | 1.49 | 5.58 | 4.36 | 0.89 | 7.31 | 4.10 | 0.00 | -7.09 | 1.19 |
| Benchmark (USD) | 0.03 | 0.05 | 0.33 | 0.86 | 1.87 | 2.28 | 0.67 | 0.05 | 1.46 | 1.07 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé. |
| --- |
| PERFORMANCE (%) 1	 1 mois2 | 3 mois 2 | YTD 2 | 1 an 2 | 3 ans 3 | 5 ans 3 | 10 ans 3		 Depuis Création 3,4 |
| USD I Catégorie	0,51 | 1,19 | 1,19 | -0,83 | 2,43 | 1,18 | -	1,89 |
| Indice de référence	0,43 (USD) | 1,07 | 1,07 | 2,50 | 0,89 | 1,41 | -	0,92 |
| PÉRIODES DE 12 MOIS (%)	 mar13 mar14 mar15 mar16 mar17 mar18 mar19 mar20 mar21 mar22 mar14 mar15 mar16 mar17 mar18 mar19 mar20 mar21 mar22 mar23 |
| USD I Catégorie Capitalisation | - | 0,79 | 2,55 | 5,17 | 2,46 | 3,73 | -4,88 | 14,41 | -5,28 | -0,83 |
| Indice de référence (USD) | - | 0,03 | 0,12 | 0,36 | 1,11 | 2,12 | 2,25 | 0,12 | 0,06 | 2,50 |
| CALENDAIRE (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 5 |
| USD I Catégorie Capitalisation | 0,40 | 1,49 | 5,58 | 4,36 | 0,89 | 7,31 | 4,10 | 0,00 | -7,09 | 1,19 |
| Indice de référence (USD) | 0,03 | 0,05 | 0,33 | 0,86 | 1,87 | 2,28 | 0,67 | 0,05 | 1,46 | 1,07 |
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	28 June 2013
Inception Date (Share Class)	28 June 2013 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)2656.56
NAV (Share Class Currency)10.31
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.75%
Ongoing Charge*	0.95%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEMDUI ID
ISIN	IE00B9Z1CL57
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Bond - Local Currency
Benchmark		JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	28 juin 2013 Date de lancement de la
part	28 juin 2013
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	2656,56 Valeur liquidative (en devise de la part)			10,31 Domicile		Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
| Frais courants* | 0,95% | ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. |
| --- | --- | --- |
| Frais d'entrée (Maximum) | 0,00% |  |
| Bloomberg | NBEMDUI ID | 10 PREMIÈRES DEVISES (VM) |
| ISIN | IE00B9Z1CL57 | Fonds	Indice |

Règlement (Souscriptions)			T+3 Date limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,75%
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Petróleos Mexicanos3.84
Ford Motor Credit Co3.19
Teva Pharmaceutical Industries Ltd2.97
Altice France2.33
United Group2.27
Casino Guichard Perrachon2.19
Vivion Holdings1.73
Bausch Health Companies Inc1.69
Playtech Plc1.61
Miller Homes Group Holdings Inc1.57

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
### Fonds

### Petróleos Mexicanos	3,84

### Ford Motor Credit Co	3,19

### Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2,97

### Altice France	2,33

### United Group	2,27

### Casino Guichard Perrachon	2,19

### Vivion Holdings	1,73

### Bausch Health Companies Inc	1,69

### Playtech Plc	1,61

### Miller Homes Group Holdings Inc	1,57
Performance from 10 August 2016 to latest month end.
^Performance shown is not the full calendar year. The period is from 10 August 2016 to calendar year end.
Fund performance is representative of the USD A Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Investors who subscribe in a currency other than the base currency of the fund should note that returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. Where a benchmark is shown, the benchmark shown is provided in the base currency of the fund and therefore may not be a fair representative comparison to the hedged currency share class shown. The difference in the currency exposure and currency fluctuations in an unhedged benchmark may cause an unintended differential in any performance or risk comparison.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Performance du 10 août 2016 jusqu'à la fin du dernier mois.
^La performance indiquée n’est pas représentative de l’année complète. La période représentée va de 10 août 2016 jusqu’à la fin de l’année calendaire.
La performance est représentative de la part USD A Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais. Les investisseurs qui souscrivent dans une devise autre que la devise de base du fonds doivent noter que les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Cuando se muestra un índice de referencia, el índice de referencia que se muestra se proporciona en la divisa base del fondo y, por lo tanto, puede que no sea una comparación justa y representativa de la clase de acciones de divisa cubierta que se muestra. La diferencia en la exposición a divisas y las fluctuaciones de estas en un índice de referencia no cubierto puede causar un diferencial no deseado en cualquier comparación de rendimiento o riesgo.