OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Portfolio	Benchmark
Modified duration	4.51	4.51
Yield to Maturity / Yield to Worst	2.16% / 2.07%	2.14% / 2.06%
Average maturity in years	5.15	5.18
Portfolio	Benchmark
Linear weighted average credit rating	BBB	BBB
Number of securities	322	2'606

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.51	4.51
Yield to Maturity / Yield to Worst	2.16% / 2.07%	2.14% / 2.06% WAL to worst en années		5.15		5.18
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB	BBB
Nombre de titres	322	2'606
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FB USD
Bloomberg ticker	CSFSGBU LX
ISIN	LU0417723953
Valor no.	10020697
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund FB USD
Code Bloomberg	CSFSGBU LX
ISIN	LU0417723953
No de valeur	10020697
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 1.32 | 1.04 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 1.14 | 1.07 |  |
| AA | 1.70 | 1.48 |  |
| AA- | 4.94 | 4.91 |  |
| A+ | 7.25 | 7.64 |  |
| A | 13.24 | 15.52 |  |
| A- | 16.08 | 15.95 |  |
| BBB+ | 20.75 | 19.35 |  |
| BBB | 20.38 | 19.32 |  |
| Others | 13.18 | 13.73 |  |

| Industrials | 53.30 | 53.69 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial Institutions | 38.60 | 37.98 |  |  |
|  |
|  |
| Utility | 7.82 | 8.33 |  |
| Cash | 0.28 | n/a |  |
| ABS | n/a | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 1.32 | 1.04 |  |  | Industriel | 53.30 | 53.69 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue FB USD

## ISIN	LU1815001828

## Valor no.	41549302

## Bloomberg ticker	CSCTMFB LX

## Benchmark	MSCI China All Shares ESG Universal (NR) in USD Benchmark Bloomberg ticker		NU726905

## Asset breakdown benchmark	MSCI China All Shares (NR) in USD LU1815001828, LU1815001661,

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue FB USD

## ISIN	LU1815001828

## No de valeur	41549302

## Code Bloomberg	CSCTMFB LX

## Indice de référence	MSCI China All Shares ESG Universal (NR) in USD Indice de référence code Bloomberg		NU726905
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since03.10.2014
Location	New York
No Benchmark
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class DB USD | 0,48 | 3,06 | 8,20 | 23,84 | 30,39 | - | 39,21 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
No Benchmark
Performance annuelle (Fonds)
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC
Gérant du fonds depuis03.10.2014
Gérant basé à	New York
# Currencies in % 5)
## USD	88,98

## EUR	1,61

## AUD	0,22

## CAD	0,22

## GBP	0,09

## JPY	0,09

## CHF	0,07

## Others	8,72

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Monnaies en % 5)
Allocation des classes d'actifs en %

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD

## Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

## Encours total (en mio.)	362,35

## Date de lancement16.03.2015

## Frais de gestion par an	0,90%

## Frais courants	1,12%

## Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 3)			Oui Catégorie de parts		Tranche UB (capitalisation)

## USD	88,98

## EUR	1,61

## AUD	0,22

## CAD	0,22

## GBP	0,09

## JPY	0,09

## CHF	0,07

## Autres	8,72
5) Après couverture au niveau du fonds

## Obligations	41,60

## Actions	40,36 Liquidités/

## équivalents de

## liquidités	9,42

## Immeubles	5,63

## MLPs	2,99

## Monnaie des catégories de parts

## USD
## Total portfolio payout	5,47
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
- Expected gross contribution based on current portfolio composition. Source: Credit Suisse AGAsset Allocation presented on this page may change over time.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Distribution totale du portefeuille	5,47
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
- Contribution brute attendue sur la base de la composition actuelle du portefeuille. Source: Credit Suisse AGL'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
# Fund facts
Investment manager
100
0%
2020	2021
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue DB	Yearly or year-to-date performance respectively (Fund) USD
Bloomberg Barclays World Infl.-Linked (TR)	Yearly or year-to-date performance respectively
(Benchmark)
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investment manager since |  |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
|  | 06.05.2020, 06.05.2020 |  | Fund | 2,83 | 3,97 | 0,78 | 10,59 | - | - |
| Location | Zurich |  | Benchmark | 2,79 | 3,98 | 0,83 | 10,63 | - | - |
| Management company | Credit Suisse Fund |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Management S.A.	 Currencies in %	Credit Ratings in % Fund domicile	Luxembourg Fund currency	USD	USD	44,15	AAA	50,35 Close of financial year	31. Dec	GBP	30,12	AA	8,63 Total net assets (in millions)	74,68	EUR	18,99	AA-	30,11 Inception date	06.05.2020	JPY	2,75	A+	2,74 Ongoing charge  3)	 0,03%	CAD	1,75	A-	2,29 Subscription spread (remains	0,12	AUD	0,90	BBB-	5,79 within the fund) in %	SEK	0,65	Not rated	0,10 Redemption spread (remains	0,12	NZD	0,48 within the fund) in %	DKK	0,20 Subscription / Redemption Cut-Off  15:00/15:00	Linear Weighted Average Credit Rating = AA |

Index Solutions Team

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gestionnaire d’investissement
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team Gestionnaire depuis 06.05.2020, 06.05.2020 Gérant basé à	Zurich
Direction du fonds	Credit Suisse Fund
# Duration and Yield
Fund Benchmark
list from the Swiss Association for Responsible Invest-
Benchmark148
Yield to maturity in %	0,87	0,87
ments (SVVK - ASIR). The tracking quality of our index funds remains broadly unchanged by these exclusions.
Average remaining term to maturity in years
12,87	12,87

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Duration et rendement
Fonds
dans les entreprises impliquées dans le développement ou la fabrication d’armes nucléaires, biologiques ou chi- miques, de mines anti-personnelles ou d’armes à sous- munitions. Nous nous positionnons ainsi en ligne avec la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des in- vestissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de réplication de nos fonds indiciels demeure quasi- ment inchangée par ces exclusions.
# Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in %
Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.
opportunity in various market environments. The fund can invest across the full market spectrum while ap- plying the principle of risk diversification. Returns are enhanced by opportunistic relative value investments. Interest rate and credit risks are managed dynami- cally. Systematic downside risk management aims to protect investment income during bear markets.
The fund was originally launched on November 12, 2014. An umbrella change took place on April 9,
115
110
105
100
95
90
85
CS (Lux) Dynamic Bond Fund UBH EUR
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2017
until 12.2018
12.2018
until 12.2019
12.2019
until 12.2020
12.2020
until 12.2021
12.2021
until 12.2022
2021.
Euro Short-Term Rate (€STR) (04/21)

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
profiter des opportunités dans différents environne- ments de marché. Le fonds peut investir sur tout le spectre du marché, tout en appliquant le principe de la répartition des risques. Les rendements sont op- timisés par des placements opportunistes de valeur relative. Les risques de taux et de crédit sont gérés de manière dynamique. La gestion systématique du risque baissier vise à protéger les revenus de place- ment dans les marchés baissiers.
115
110
105
100
95
90
85
CS (Lux) Dynamic Bond Fund UBH EUR
20%
10%
0%
-10%
-20%
12.2017
- 12.2018
12.2018
- 12.2019
12.2019
- 12.2020
12.2020
- 12.2021
12.2021
- 12.2022
Le fonds a été lancé initialement le 12 novembre 2014. Un changement a eu lieu le 9 avril 2021.
Euro Short-Term Rate (€STR) (04/21)
# Rating distribution
30%
25%
20%
15%
10%
5%

## Management company

## Credit Suisse Fund Management S.A.
0%
AAA  AA+	A+	A	A-  BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	CCC Others

## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Total net assets (in millions)	60,22

## Inception date	09.04.2021

## Management fee p.a. 
2)	

## 0,55%

## Ongoing charge 
2)	

## 0,96%

## Performance fee in % with Highwatermark 15,00 TER with performance fee in %	1,21 Benchmark (BM)

## Euro Short-Term Rate (€STR) (04/21)

## Swinging single pricing (SSP) 5)	Yes

## Unit class	Category UBH

## (capital growth)

## Unit class currency	EUR

## ISIN number	LU2279897933

## Bloomberg ticker	CRLDBUE LX

## Valor no.	59102125

## Net Asset Value	93,14
5) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Distribution des ratings
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
AAA  AA+	A+	A	A-  BBB+  BBB  BBB-  BB+	BB	BB-	B+	CCC Autres

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management S.A.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV IA USD
Bloomberg ticker	CSF23IA LX
ISIN	LU1886379061
Valor no.	43856258
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV IA USD
Code Bloomberg	CSF23IA LX
ISIN	LU1886379061
No de valeur	43856258
Indice de référence	No benchmark
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	18.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	16.41 |  |  |
| Italy	12.14 |  |  |
| France	6.24 |  |  |
| United Kingdom	4.87 |  |  |
| Brazil	4.65 |  |  |
| Switzerland	4.27 |  |  |
| Germany	3.59 |  |  |
| Turkey	3.56 |  |  |
| FX	3.21 |  |  |
| Others	22.55 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Japon	18.51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	16.41 |  |  |
| Italie	12.14 |  |  |
| France	6.24 |  |  |
| Royaume-Uni	4.87 |  |  |
| Brésil	4.65 |  |  |
| Suisse	4.27 |  |  |
| Allemagne	3.59 |  |  |
| Turquie	3.56 |  |  |
| Devises	3.21 |  |  |
| Autres	22.55 |  |  |
# Performance commentary
The fund outperformed the benchmark in the fourth quarter. Among the top contributors were Intuitive Surgical (robotic surgery) and Tecan (automated lab equipment), both performing strongly after reporting earnings. Semiconductor equipment manufacturer BE Semiconductor also rallied, and Ambarella announced a major win for its new assisted driving chipset, which should help it gain traction as new auto models incorporate the technology (source: Continental Integrates Ambarella’s Scalable System-on-Chip Family in Advanced Driver Assistance Systems – Continental AG 18.11.22). Detractors were Omnicell (hospital automation) after cutting guidance significantly, and enterprise software provider Atlassian (workflow collaboration), which highlighted macro factors impacting sales and guided for lower-than-expected results.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a surperformé son indice de référence au quatrième trimestre. Parmi les contributeurs principaux à la croissance ont figuré Intuitive Surgical (chirurgie robotique) et Tecan (équipements spécialisés pour les laboratoires), les deux sociétés ayant publié une forte performance. Le fabricant d’équipements semi-conducteurs BE Semiconductor a également repris du poil de la bête et Ambarella a annoncé une franche victoire pour ses nouvelles puces de conduite assistée, qui devrait contribuer à développer l’entreprise avec l’incorporation de la technologie à ses nouveaux modèles de véhicules (source: Continental Integrates Ambarella’s Scalable System-on-Chip Family in Advanced Driver Assistance Systems - Continental AG 18.11.22). Les cancres de la performance ont été Omnicell (automatisation des hôpitaux), après avoir revu ses prévisions très à la baisse, et le fournisseur de logiciels d’entreprises Atlassian (gestion de projets), qui a mis en évidence les facteurs macroéconomiques influençant les ventes et a prévu des résultats inférieurs à ceux attendus.
# Currencies in % 6)
EUR	59,81
USD	20,78
Others	8,70
GBP	3,71
JPY	3,20
CHF	2,31
CAD	1,24
AUD	0,25
chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Monnaies en % 5)
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	30 novembre
Encours total (en mio.)	347,51
Date de lancement29.01.2015
Frais de gestion en % par an	1,25
Frais courants	2,02%
Swinging single pricing (SSP) 
3)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UBH (capitalisation)
Actions	51,77
Obligations	32,85 Matières
premières	6,97 Liquidités/
équivalents de
liquidités	5,48
Immeubles	2,69 Les hedge
EUR	59,81
USD	20,78
Autres	8,70
GBP	3,71
JPY	3,20
CHF	2,31
CAD	1,24
AUD	0,25
| Liquidités/équ | ivalents de liquidités Obligations | Actions Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Autres | 5,48 | - | - | - | 5,48 |
| Marchés émergents | - | 5,42 | 6,93 | - | 12,35 |
| Global | - | 4,66 | 1,53 | 7,21 | 13,40 |
| Euroland | - | 22,77 | 25,78 | 2,69 | 51,24 |
| Royaume-Uni | - | - | 3,63 | - | 3,63 |
| Etats Unis | - | - | 10,28 | - | 10,28 |

Monnaie des catégories de parts
GBP
funds	0,24
5) Après couverture au niveau du fonds
Code ISIN	LU1144420624
Code Bloomberg	CFSUBHG LX
N° de valeur26366728 Valeur liquidative		128,78
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| USD	95.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNH	4.03 |  |
| Others	0.47 |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| USD	95.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CNH	4.03 |  |
| Autres	0.47 |  |
# Asset breakdown - by rating bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| AA	4.92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	8.87 |  |  |
| BBB	41.62 |  |  |
| BB	32.04 |  |  |
| B	12.22 |  |  |
| C	0.47 |  |
| Not rated	0.00 |  |
| Cash & FX	-0.14 |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par tranche de rating
en % de la valeur de marché totale
en %	
Portefeuille 
| AA	4.92 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	8.87 |  |  |
| BBB	41.62 |  |  |
| BB	32.04 |  |  |
| B	12.22 |  |  |
| C	0.47 |  |
| Sans rating	0.00 |  |
| Liquidités et	-0.14 devises |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr	13.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	24.99 |  |  |
| 3-5 yrs	26.03 |  |  |
| 5-7 yrs	5.81 |  |  |
| 7-10 yrs	9.61 |  |  |
| > 10yrs	20.21 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de la valeur de marché totale
en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	13.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	24.99 |  |  |
| 3-5 ans	26.03 |  |  |
| 5-7 ans	5.81 |  |  |
| 7-10 ans	9.61 |  |  |
| > 10 ans	20.21 |  |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBAADU LX

## ISIN	LU0908759730

## Valor no.	20991515

## Benchmark	No benchmark in USD

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBAADU LX
ISIN	LU0908759730
No de valeur	20991515
Indice de référence	No benchmark in USD
# Asset breakdown by rating bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| AA | 5.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 35.25 |  |  |
| BBB | 30.14 |  |  |
| BB | 14.35 |  |  |
| B | 4.04 |  |  |
| CCC | 2.89 |  |  |
| C | 4.16 |  |  |
| D | 4.11 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents | -0.75 |  |
| Others | 0.71 |  |


## °: Swaps

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par tranche de rating
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| AA | 5.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 35.25 |  |  |
| BBB | 30.14 |  |  |
| BB | 14.35 |  |  |
| B | 4.04 |  |  |
| CCC | 2.89 |  |  |
| C | 4.16 |  |  |
| D | 4.11 |  |  |
| Liquidités et équivalents | -0.75 |  |
| Autres | 0.71 |  |


## °: Swaps
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.79	1.92
Yield to maturity	2.25%	1.72%
Yield to worst	2.24%	1.72%
Average maturity in years	1.88	1.97
Linear weighted average credit rating	A-	AA-
Number of securities	212	407

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
## Portefeuille	Indice de

## Portefeuille	Indice de

## 	référence

## Duration modifiée	1.79	1.92

## Rendement à l’échéance	2.25%	1.72%

## Pire rendement possible	2.24%	1.72%

## WAL to worst en années	1.88	1.97

## 	référence

## Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-	AA-

## Nombre de titres	212	407
| Fund information Equity |
| --- |
| 318'236'567 Fund total net assets in USD |
| Share class TNA, CHF 57'071'498 | Share class NAV, CHF 675.59 | Management fee p.a. 1 0.30% |
| MTD (net) return -4.86% Bench. -4.67% | QTD (net) return 6.27% Bench. 8.90% | YTD (net) return -29.68% Bench. -22.31% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 318'236'567 Total des actifs nets du fonds en USD |
| TNA classe de parts, CHF 57'071'498 | NAV classe de parts, CHF 675.59 | Commissions de gestion p.a. 1 0.30% |
| Rendement (net) MTD -4.86% Indice -4.67% | Rendement (net) QTD 6.27% Indice 8.90% | Rendement (net) YTD -29.68% Indice -22.31% |
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 43.59 | 8.14 | 1.53 | 53.26 |
| Global | - | 4.35 | 0.71 | 12.90 | 17.97 |
| Emerging Markets | - | 8.95 | 2.10 | - | 11.05 |
| USA | - | - | 9.85 | - | 9.85 |
| Asia Pacific | - | - | 2.65 | - | 2.65 |
| Japan | - | - | 1.60 | - | 1.60 |
| United Kingdom | - | - | 1.07 | - | 1.07 |
| Switzerland | - | - | 0.55 | - | 0.55 |
| Others | 2.01 | - | - | - | 2.01 |
| Total | 2.01 | 56.90 | 26.66 | 14.43 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs classe d’actifs & pays
## en % de l’exposition économique totale
|  | Liquidités et équivalents | Obligations | Actions | Investissements alternatifs | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euroland | - | 43.59 | 8.14 | 1.53 | 53.26 |
| Monde | - | 4.35 | 0.71 | 12.90 | 17.97 |
| Marchés émergents | - | 8.95 | 2.10 | - | 11.05 |
| USA | - | - | 9.85 | - | 9.85 |
| Asie Pacifique | - | - | 2.65 | - | 2.65 |
| Japon | - | - | 1.60 | - | 1.60 |
| Royaume-Uni | - | - | 1.07 | - | 1.07 |
| Suisse | - | - | 0.55 | - | 0.55 |
| Autres | 2.01 | - | - | - | 2.01 |
| Total | 2.01 | 56.90 | 26.66 | 14.43 | 100.00 |
# Asset breakdown - by FTSE sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 23.07 | 23.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 36.48 | 36.49 |  |
| A | 2.03 | 2.05 |  |
| BBB | 38.25 | 38.38 |  |
| Others | 0.17 | n/a |  |

| Non-Corporate | 90.78 | 90.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Other Finance | 0.11 | 0.11 |  |
| Others | 9.11 | 9.63 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par secteur FTSE
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 23.07 | 23.08 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 36.48 | 36.49 |  |
| A | 2.03 | 2.05 |  |
| BBB | 38.25 | 38.38 |  |
| Autres | 0.17 | n.a. |  |

| Hors entreprises | 90.78 | 90.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autres financement | 0.11 | 0.11 |  |
| Autres | 9.11 | 9.63 |  |
# Top 5 positions
## In % of total economic exposure

## in %

## FRANCE (REPUBLIC OF)	25.30

## ITALY (REPUBLIC OF)	23.01

## GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	18.10

## SPAIN (KINGDOM OF)	14.75

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.91%

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.83%

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.83%
| BELGIUM (KINGDOM OF)	5.77 |  | FRANCE (REPUBLIC OF) |  | 0.79% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  | 350 | 350 |
| Percentage of top 10 weights |  |  | 7.95% | 7.68% |
| Modified duration |  |  | 8.79 | 8.81 |
| Yield to worst |  |  | -0.12% | -0.12% |
| Average rating |  |  | A+ | A+ |


## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.82%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Top 5 positions
en % de l’exposition économique totale
en %
FRANCE (REPUBLIC OF)	25.30
ITALY (REPUBLIC OF)	23.01
FRANCE (REPUBLIC OF)	0.91%
FRANCE (REPUBLIC OF)	0.83%
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 18.10 |
| --- | --- |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 14.75 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) | 5.77 |

| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.83% |
| --- | --- |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.82% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.79% |

| Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 350 | 350 |
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 7.95% | 7.68% |
| Duration modifiée | 8.79 | 8.81 |
| Rendement à l’échéance | -0.12% | -0.12% |
| Notation moyenne | A+ | A+ |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 51.65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | 11.04 |  |  |
| United Kingdom | 7.01 |  |  |
| Germany | 6.83 |  |  |
| France | 4.15 |  |  |
| Canada | 3.70 |  |  |
| Singapore | 3.43 |  |  |
| Japan | 3.34 |  |  |
| Finland | 1.82 |  |
| Spain | 1.17 |  |
| Others | 5.85 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 51.65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suisse | 11.04 |  |  |
| Royaume-Uni | 7.01 |  |  |
| Allemagne | 6.83 |  |  |
| France | 4.15 |  |  |
| Canada | 3.70 |  |  |
| Singapour | 3.43 |  |  |
| Japon | 3.34 |  |  |
| Finlande | 1.82 |  |
| Espagne | 1.17 |  |
| Autres | 5.85 |  |  |