OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Top ten holdings (%)
| Risk statistics (weighted average)* |
| --- |
| Life | 5,11 years |
| Effective Duration | 2,44 years |
| Credit Quality | AA- |
| Distribution Yield (net of fees) | 1,02 |
| Credit quality breakdown (%) |  |
| AAA | 50.95 |
| AA | 8.08 |
| A | 6.71 |
| BBB | 21.80 |
| BB | 8.86 |
| Cash | 3.59 |

Holding	Coupon Maturity	%	Holding	Coupon Maturity	%
| USTREASURY | 0.070 | 2022 | 22.80 |  | COLOMBIAN | 6.000 | 2028 | 3.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTR FRN | 0.064 | 2023 | 19.13 |  | INDONESIA | 9.000 | 2029 | 3.74 |
| UKTSY | 1.750 | 2022 | 5.60 |  | MEXICO ST | 7.750 | 2042 | 3.33 |
| POLAND GOV | 2.250 | 2022 | 5.19 |  | MEX BONOS | 8.500 | 2038 | 2.85 |
| USTREASURY | 0.070 | 2022 | 5.08 |  | BRAZIL | 10.000 | 2025 | 2.85 |

| United States | 45.82 |  | South Africa | 4.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 11.92 |  | Malaysia | 4.10 |
| Poland | 5.95 |  | Colombia | 3.83 |
| United Kingdom | 5.48 |  | Indonesia | 3.70 |
| Australia  Sector Breakdown (%) 1 | 4.85 |  | Other Inc. Cash and Cash Equivalents | 10.23 |
| Government Sovereign | 88.78 |  | Currency Forwards | 0.43 |
| Supranational | 2.63 |  | Cash | 3.58 |
| Government Regional Agencies | 2.57 |  |  |  |
| Government Owned - No Guarantee | 2.01 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#  Dix principales positions (%)
| Participation | Coupon | Echéance | % |  | Participation | Coupon | Echéance | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTREASURY | 0,070 | 2022 | 22,80 |  | COLOMBIAN | 6,000 | 2028 | 3,92 |
| USTR FRN | 0,064 | 2023 | 19,13 |  | INDONESIA | 9,000 | 2029 | 3,74 |
| UKTSY | 1,750 | 2022 | 5,60 |  | MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 3,33 |
| POLAND GOV | 2,250 | 2022 | 5,19 |  | MEX BONOS | 8,500 | 2038 | 2,85 |
| USTREASURY | 0,070 | 2022 | 5,08 |  | BRAZIL | 10,000 | 2025 | 2,85 |

 Allocation par pays (%)	

## Etats-Unis	45,82

## Mexique	11,92

## Pologne	5,95

## Royaume-Uni	5,48

## Australie	4,85

## Afrique du Sud	4,12

## Malaysia	4,10

## Colombie	3,83

## Indonésie	3,70

## Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	10,23

## * Se référer à la Section Définition en page 2
Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté.
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Turkey (Republic Of)2.43
1MDB Energy Ltd1.88
Egypt (Arab Republic Of)1.87
Dominican Republic (Government)1.62
Qatar (State Of)1.55
Oman Sultanate Of (Government)1.50
Cote D Ivoire (Republic Of)1.50
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd1.39
DIB Sukuk Ltd1.32
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic Of)1.17

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Turquie (République De)	2,43
1MDB Energy Ltd	1,88
Egypt (Arab Republic Of)	1,87
Dominican Republic (Government)	1,62
Qatar (Etat de)	1,55
Oman Sultanate Of (Government)	1,50
Cote D Ivoire (Republique De)	1,50
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd	1,39
DIB Sukuk Ltd	1,32
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)	1,17
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Ford Motor Credit Co2.41
Aramark2.18
Commscope Holding Co Inc2.02
Tenet Healthcare2.00
UNITI/Communications Sales and Leasing1.94
Realogy Corp1.90
New Fortress Energy Inc1.85
Onemain Finance Corp1.81
Buckeye Partners LP1.73
United Airlines1.61

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Ford Motor Credit Co	2,41
Aramark	2,18
Commscope Holding Co Inc	2,02
Tenet Healthcare	2,00
UNITI/Communications Sales and Leasing	1,94
Realogy Corp	1,90
New Fortress Energy Inc	1,85
Onemain Finance Corp	1,81
Buckeye Partners LP	1,73
United Airlines	1,61
#### This potential may be realised in many ways, some of which include:
- Free cash flow generation
- Product or process enhancements
- Margin increases
- Improved capital structure management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### Ce potentiel peut être réalisé de différentes manières, dont notamment:
- Génération de flux de trésorerie disponibles (free cash flows importants)
- Améliorations en cours des produits ou des processus
- Augmentations des marges
- Des modifications de la structure capitalistique
# CHARACTERISTICS
Fund	Bmrk
| Term WAL to Worst (%)	3.590.56 |
| --- |
| Benchmark | ICE BofA 0-1 Year AAA Euro |  |  |  |
|  | Government Index (Total Return, EUR) | Weighted Average Yield to Worst (%) | 0.26 | -0.69 |
|  |  | Weighted Average Yield to Maturity (%) | 0.35 | -0.69 |
|  |  | OAS (Basis points) | 91 | -2 |
|  |  | Weighted Average Modified Duration (years) | 1.04 | 0.56 |
|  |  | Weighted Average Current Yield (%) | 1.08 | 0.70 |
|  |  | Average Credit Quality | A- | AAA |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# CARACTÉRISTIQUES
Fonds	Indice
WAL to Worst (%)	3.590.56
Rendement au pire (YTW%)	0,26	-0,69
Rendement moyen pondéré à l’échéance (%)	0,35	-0,69
OAS (pb)	91	-2
Weighted Average Modified Duration (years)	1,04	0,56
Rendement Courant Moyen (%)	1,08	0,70
Qualité Crédit Moyenne	A-	AAA
# FUND OBJECTIVE
The fund aims to increase the value of your investment through asset growth over the long term. The fund will mainly invest in equities (shares) and equity-linked securities issued by companies based in or are expected have exposure to economic developments in Greater China. The fund may invest in companies of any market capitalisation but shall typically invest in companies that have market capitalisation greater than USD 500 million at time of purchase.

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à augmenter la valeur de votre investissement par le biais de la croissance des actifs sur le long terme. Le fonds investira principalement dans des actions et des titres apparentés aux actions émis par des entreprises basées en Grande Chine ou dont on prévoit qu'elles seront exposées aux développement économiques de cette région. Le fonds peut investir dans des entreprises de toutes capitalisations boursières, mais investira généralement dans des entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à 500 millions USD au moment de l'acquisition.
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	15 December 2017 Inception Date (Share Class)	15 December 2017 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)1.25
NAV (Share Class Currency)11.06
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	T-1 15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.90%
Ongoing Charge*	1.20%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBCEUIA ID
ISIN	IE00BYWSP828
Morningstar Category™	China Equity
Benchmark	MSCI China Net Index (Total Return, USD)

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds  15 décembre 2017 Date de lancement de la
part	15 décembre 2017
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)			1,25 Valeur liquidative (en devise de la part)		11,06 Domicile	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Date limite de l'opération T-1 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,90%
Frais courants*	1,20%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBCEUIA ID
ISIN	IE00BYWSP828
Morningstar Category™		Actions Chine Indice de référence	MSCI China Net Index (Total
Return, USD)
## CHARACTERISTICS
Fund
Delta Adjusted Gross Exposure % (Long + Short)114.73
Delta Adjusted Net Exposure % (Long - Short)36.97
Long Exposure (%)75.85
Equity Long (%)71.97
Fixed Income Long (%)3.88
Short Exposure (%)38.88
Number of Equity Securities Long78
Number of Equity Securities Short72

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## CARACTÉRISTIQUES
Fonds
Exposition brute ajustée du delta % (Long + Short)	114,73
Exposition nette ajustée du delta % (Long - Short)	36,97
Exposition longue (%)	75,85
Position Longue Actions (%)	71,97
Fixed Income Long (%)	3,88
Exposition courte (%)	38,88
Nombre de positions Actions - Long78
Nombre de positions Actions - Short72
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	04 October 2010 Inception Date (Share Class)	04 October 2010 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	USD
Fund AUM (USD million)451.74
NAV (Share Class Currency)13.98
Domicile	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.00%
Ongoing Charge*	1.30%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBEMUIA ID
ISIN	IE00B3NBSZ12
Morningstar Category™	Global Emerging Markets
Equity
Benchmark		MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	04 octobre 2010 Date de lancement de la
part	04 octobre 2010
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	451,74 Valeur liquidative (en devise de la part)		13,98 Domicile	 Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Heure limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		1,00%
Frais courants*	1,30%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBEMUIA ID
ISIN	IE00B3NBSZ12
| MSCI EM Index (Total Return, Net of Tax, USD) | 10 PREMIÈRES POSITIONS % (VM) | Fonds | Indice de réf |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,41 | 6,51 |
|  | Tencent Holdings Ltd. | 6,16 | 4,33 |
|  | Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,47 | 3,79 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd. | 4,03 | 3,52 |
|  | JD.com, Inc. Class A | 2,68 | 0,80 |
|  | Infosys Limited | 2,21 | 0,98 |
|  | Oil Company LUKOIL PJSC | 1,93 | 0,50 |
|  | China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 1,60 | 0,39 |
|  | Yandex NV Class A | 1,57 | 0,31 |
|  | ICICI Bank Limited | 1,55 | 0,61 |

Morningstar Category™ Actions Marchés Emergents Indice de référence
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
| Bloomberg | NBUSU1I ID |  |
| --- | --- | --- |
| ISIN | IE00B7XCGB41 | Apple Inc. | 5.00 | 6.86 |
| Morningstar Category | ™	US Flex-Cap Equity | Microsoft Corporation | 4.77 | 6.26 |
| Benchmark | S&P 500 Index (Total Return, Net of Tax, USD) | Alphabet Inc. Class C | 4.73 | 2.00 |
|  |  | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 4.34 | 1.36 |
|  |  | Brookfield Asset Management Inc. Class A | 4.04 | 0.00 |
|  |  | HCA Healthcare Inc | 3.56 | 0.15 |
|  |  | Motorola Solutions, Inc. | 3.48 | 0.11 |
|  |  | Ball Corporation | 3.16 | 0.08 |
|  |  | CSX Corporation | 3.03 | 0.21 |
|  |  | Amazon.com, Inc. | 2.90 | 3.60 |

Fund	Bmrk

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 PREMIÈRES POSITIONS % (VM)
## Fonds	Indice

## Apple Inc.	5,00	6,86

## Microsoft Corporation	4,77	6,26

## Alphabet Inc. Class C	4,73	2,00

## Berkshire Hathaway Inc. Class B	4,34	1,36

## Brookfield Asset Management Inc. Class A	4,04	0,00

## HCA Healthcare Inc	3,56	0,15

## Motorola Solutions, Inc.	3,48	0,11

## Ball Corporation	3,16	0,08

## CSX Corporation	3,03	0,21

## Amazon.com, Inc.	2,90	3,60
# FUND OBJECTIVE
To increase the value in your shares by primarily investing in long and short positions in US equity securities with a minimum market capitalisation of US
$250 million.
The fund may hold a broad range of investments including:
- Equity and equity linked securities, including index products, listed or traded in US equity markets
- Equity and equity linked securities, including index products, listed or traded in markets worldwide which are included in the MSCI All Country World Index
- Financial derivative instruments specifically used for the purpose of creating synthetic short positions
- Government or corporate bonds
- Bank deposits and similar money market type instruments.

The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds vise à accroître la valeur de vos actions par le biais d’une combinaison de croissance et de revenu en investissant principalement dans des positions longues et des positions synthétiques courtes de titres de créance mondiaux, ainsi que dans des instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur des marchés reconnus à travers le monde.
Le fonds peut détenir un vaste éventail d’investissements, notamment :
- Des titres de créance et des instruments du marché monétaire émis par les gouvernements et leurs agences et sociétés dans le monde entier
- Des titres de sociétés situées dans des pays à marchés émergents et des titres de tels États, qui peuvent comporter un risque supplémentaire par rapport à un investissement dans des économies plus développées
- Des obligations d’État et d’entreprises, y compris des titres en deçà d’« investment grade »
- Des instruments financiers dérivés (IFD) qui amplifient les rendements ou les pertes potentiels afin de parvenir à une plus grande croissance, de réduire le risque ou d’accroître l’efficacité opérationnelle
- D’autres fonds d’investissementLe fonds applique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (esg) lors de la sélection de titres, sans pour autant en faire la considération principale.
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
### Fund	Bmrk

### Saudi Arabian Oil Co	1.781.73
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% |  |
| --- | --- | --- |
| Bloomberg | NEMGIAU ID | Sands China Ltd | 1.30 | 1.21 |
| ISIN | IE00B984QG44 | Sasol Financing USA LLC | 1.25 | 0.45 |
| Morningstar Category™ | Global Emerging Markets |  |  |  |
|  | Corporate Bond | Altice Financing SA | 1.23 | 1.20 |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI | Petrobras Global Finance BV | 1.17 | 0.71 |
|  | Diversified (Total Return, USD) | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 1.16 | 1.76 |
|  |  | Samba Funding Ltd | 1.14 | 0.38 |
|  |  | Studio City Finance Ltd | 1.07 | 0.34 |
|  |  | Banco De Bogota SA | 1.00 | 0.53 |


### Ecopetrol SA	1.381.37

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
### Fonds	Ind.

### Saudi Arabian Oil Co	1,78	1,73

### Ecopetrol SA	1,38	1,37

### Sands China Ltd	1,30	1,21

### Sasol Financing USA LLC	1,25	0,45

### Altice Financing SA	1,23	1,20

### Petrobras Global Finance BV	1,17	0,71
| Diversified (Total Return, USD) | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 1,16 | 1,76 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Samba Funding Ltd | 1,14 | 0,38 |
|  | Studio City Finance Ltd | 1,07 | 0,34 |
|  | Banco De Bogota SA | 1,00 | 0,53 |
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
CSC Holdings LLC1.69
Blackstone CQP1.36
Level 3 Communications0.99
Global Aircraft Leasing0.98
Altice France0.92
Bass Pro Group0.87
Multiplan Inc0.86
Alliant Holdings Intermediate LLC0.82
Uniti / Communications Sales & Leasing0.80
Imola Merger Corp0.79

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
CSC Holdings LLC	1,69
Blackstone CQP	1,36
Level 3 Communications	0,99
Global Aircraft Leasing	0,98
Altice France	0,92
Bass Pro Group	0,87
Multiplan Inc	0,86
Alliant Holdings Intermediate LLC	0,82
Uniti / Communications Sales & Leasing	0,80
Imola Merger Corp	0,79
## MANAGEMENT TEAM
Rob Drijkoningen
Co-Head of Emerging Markets Debt
Gorky Urquieta
Co-Head of Emerging Markets Debt
Jennifer Gorgoll, CFA
Senior Portfolio Manager
Nish Popat
Senior Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## ÉQUIPE DE GESTION
Rob Drijkoningen
Co-Responsable Dette Emergente
Gorky Urquieta
Co-Responsable Dette Emergente
Jennifer Gorgoll, CFA
Senior Portfolio Manager
Nish Popat
Senior Portfolio Manager
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Electricite De France1.39
Platin 14261.27
Teva Pharmaceutical Industries Ltd1.23
Pinnacle Bidco1.17
LeasePlan Corporation1.16
Petróleos Mexicanos1.16
Sazka Group1.12
TK Elevator Holdco1.10
PLT VII Finance1.09
Verisure Holding AB1.08

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
## Fonds

## Electricite De France	1,39

## Platin 1426	1,27

## Teva Pharmaceutical Industries Ltd	1,23

## Pinnacle Bidco	1,17

## LeasePlan Corporation	1,16

## Petróleos Mexicanos	1,16

## Sazka Group	1,12

## TK Elevator Holdco	1,10

## PLT VII Finance	1,09

## Verisure Holding AB	1,08
# FUND FACTS
### Inception Date (Fund)	14 July 2009

### Inception Date (Share Class)	14 July 2009 Base Currency (Fund)		USD

### Currency (Share Class)	EUR

### Fund AUM (USD million)529.32

### NAV (Share Class Currency)28.39

### Domicile	Ireland

### Vehicle	UCITS

### Valuation	Daily

### Settlement (Subscription)	T+3

### Trading Deadline	15:00 (Dublin Time)

### Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		1.85%

### Ongoing Charge*	2.04%

### Initial Sales Charge (Max)		5.00% Bloomberg	NBICAAE ID

### ISIN	IE00B54BK812

### Morningstar Category™	Other Equity

### Benchmark	MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD

### Previous Benchmark	
MSCI China Net Index (Total
Return, USD)

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds	14 juillet 2009
Date de lancement de la part	14 juillet 2009
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d’USD)	529,32
Valeur liquidative (en devise de la part)	28,39
Domicile	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)	T+3
Heure limite de l'opération	15:00 (Heure de Dublin)
Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		1,85%
Frais courants*	2,04%
Frais d'entrée (Maximum)		5,00% Bloomberg	NBICAAE ID
ISIN	IE00B54BK812
Morningstar Category™	Actions Autres
Indice de référence	MSCI China All Shares Net Total Return Index, USD
Indice de référence précédent 
MSCI China Net Index (Total
Return, USD)
# TOP 10 ISSUERS % (MV)
Fund
Ford Motor Credit Co2.38
Aramark2.17
Tenet Healthcare1.97
Realogy Corp1.88
| Trading Deadline | 15:00 (Dublin Time) | UNITI/Communications Sales and Leasing | 1.87 |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulator Management Fee | Central Bank of Ireland 0.60% | Commscope Holding Co Inc | 1.79 |
| Ongoing Charge* | 0.78% | Buckeye Partners LP | 1.72 |
| Initial Sales Charge (Max) | 0.00% | New Fortress Energy Inc | 1.71 |
| Bloomberg | NBSHUIA ID | Wynn Las Vegas | 1.60 |
| ISIN Morningstar Category™ | IE00B7FN4C24 USD High Yield Bond | Prime Securities Services | 1.59 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# 10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)
Fonds
Ford Motor Credit Co	2,38
Aramark	2,17
Tenet Healthcare	1,97
Realogy Corp	1,88
UNITI/Communications Sales and Leasing	1,87
Commscope Holding Co Inc	1,79
Buckeye Partners LP	1,72
New Fortress Energy Inc	1,71
Wynn Las Vegas	1,60
Prime Securities Services	1,59
# RISK MEASURES
## 3 years

## % of Portfolio exposed to S&P 500 Index49.36

## % of Portfolio exposed to MSCI EAFE Index35.62

## % of Portfolio exposed to MSCI EM Index15.02

## Alpha (%)4.33

## Tracking Error (%)3.90

## Sharpe Ratio0.47

## Information Ratio1.18

## Standard Deviation10.91

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# MESURES DE GESTION DU RISQUE
## 3 ans

## Alpha (%)	4,33

## Ecart de Suivi (%)	3,90

## Ratio de Sharpe	0,47

## Ratio d'information	1,18

## Volatilité	10,91
# MANAGEMENT TEAM
## Russ Covode
Senior Portfolio Manager

## Dan Doyle
Senior Portfolio Manager

## Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager

## Joe Lind
Senior Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# ÉQUIPE DE GESTION
## Russ Covode
Senior Portfolio Manager

## Dan Doyle
Senior Portfolio Manager

## Chris Kocinski
Senior Portfolio Manager

## Joe Lind
Senior Portfolio Manager
# FUND FACTS
Inception Date (Fund)	19 November 2015 Inception Date (Share Class)	19 November 2015 Base Currency (Fund)		USD
Base Currency (Share Class)	EUR
Fund AUM (USD million)2205.22
NAV (Share Class Currency)12.92
Domicile	Ireland
Listing	Ireland
Vehicle	UCITS
Valuation	Daily
Settlement (Subscription)		T+3 Trading Deadline	11:00 (Dublin Time)
Regulator	Central Bank of Ireland Management Fee		0.60%
Ongoing Charge*	0.76%
Initial Sales Charge (Max)		0.00% Bloomberg	NBCHEIA ID
ISIN	IE00BZ090894
|  | Fund |  |  | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yield to Call (%) | 1.68 |  | Less than 1 Year | 3.42 |
| OAS (Basis points) | 217 |  | 1 - 3 Years | 24.96 |
| Modified Duration (years) | 3.70 |  | 3 - 5 Years | 43.83 |
| Number of Bonds | 62 |  | 5 - 7 Years | 14.08 |
| Number of Issuers | 34 |  | 7 - 10 Years | 13.71 |
| Average Credit Rating | BBB- |  |  |  |

Morningstar Category™ EUR Subordinated Bond Benchmark	ICE BofA Global Hybrid

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds  19 novembre 2015 Date de lancement de la
part	19 novembre 2015
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	EUR
Actif net du fonds (en millions d’USD)	2205,22 Valeur liquidative (en devise de la part)			12,92 Domicile		Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Date limite de l'opération 11:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,60%
Frais courants*	0,76%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBCHEIA ID
ISIN	IE00BZ090894
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement au remboursement anticipé (%) | 1,68 |
| OAS (pb) | 217 |
| Duration modifiée (années) | 3,70 |
| Nombre d’Obligations | 62 |
| Nombre d'Emetteurs | 34 |
| Qualité Crédit Moyenne | BBB- |

Morningstar Category™	Obligations EUR Subordonnées
# FUND OBJECTIVE
The fund seeks to outperform the benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified mix of Euro-denominated fixed and floating rate debt securities. There is no guarantee that the investment objective will be achieved and capital invested is at risk. Under normal market conditions, the investment manager will seek to invest at least two- thirds of the fund's Net Asset Value ("NAV") in a diversified portfolio of Euro-denominated debt securities of varying maturities. The fund applies Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in the selection of securities, although it is not the primary consideration for selection.

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# OBJECTIF DU FONDS
Le fonds cherche à surperformer l'indice de référence avant frais sur un cycle de marché (généralement 3 ans) en investissant dans un mélange diversifié de titres de dette à taux fixe et variable libellés en euro. Aucune garantie ne peut être apportée quant à la réalisation de l'objectif d'investissement et le capital est investi sous risque. Dans des conditions de marché normales, le gestionnaire d'investissement cherchera à réaliser cet objectif en investissant au moins deux tiers de la valeur nette d'inventaire (« VNI ») d'un portefeuille diversifié de titres de dette à échéances diverses et libellés en euro. Le fonds applique des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de la sélection de titres, sans pour autant en faire la considération principale.
# TOP 10 HOLDINGS % (MV)
Fund	Bmrk
Alphabet Inc. Class C	4.901.95
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4.781.55
Microsoft Corporation	4.315.29

Translation (ENFR, 2021-05-28):
# 10 PREMIÈRES POSITIONS % (VM)
Fonds	Indice
Alphabet Inc. Class C	4,90	1,95
Berkshire Hathaway Inc. Class B	4,78	1,55
Microsoft Corporation	4,31	5,29
Apple Inc.	4,17	5,52
| Frais courants* Frais d'entrée (Maximum) Bloomberg | 1,08% 0,00% NBUSU1I ID | Brookfield Asset Management Inc. Class A HCA Healthcare Inc | 3,83 3,63 | 0,00 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | IE00B7XCGB41 | JPMorgan Chase & Co. | 3,33 | 1,41 |
| Morningstar Category™ Indice de référence | Actions Etats-Unis Flex Cap S&P 500 Index (Total | Comcast Corporation Class A | 3,19 | 0,74 |
|  | Return, Net of Tax, USD) | Motorola Solutions, Inc. | 3,15 | 0,10 |
|  |  | Amazon.com, Inc. | 3,11 | 3,88 |