# Definitions
The following definitions apply to the entire contents of the Prospectus:
Asset-Backed Security or ABS	a share in the financial flows generated by specific claims, most of the time a pool of claims similar to one another, such as automobile loans, claims on credit cards, loans guaranteed by a piece of real estate, home loans or bank bonds;

###### Articles	the articles of incorporation of the Fund as amended from time to time;

###### AUD	the currency of Australia;

###### Banking day	a Banking day in Luxembourg, it being understood that Good Friday and December 24 are not deemed to be a Banking day;
Benchmark	has the meaning set out in the Benchmark Regulation: “any index by reference to which the amount payable under a financial instrument or a financial contract, or the value of a financial instrument, is determined, or an index that is used to measure the performance of an investment fund with the purpose of tracking the return of such index or of defining the asset allocation of a portfolio or of computing the performance fees”;

###### Benchmark index	has the meaning described in section 9.2.3 of this Prospectus;
Benchmark Regulation	Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014, and its implementing provisions, as amended from time to time;

###### Board of Directors	the board of directors of the Fund;

###### Central Administration	the entity designated as such under the section 1 ”Administration of the Fund”;

###### CHF	the currency of Switzerland;
Class	two or more Share classes may be offered in a Sub-fund, the assets of which will be invested jointly according to the specific investment policy of the Sub-fund; however, a specific structure of charges, specific minimum investments, a specific distribution policy, a specific accounting currency, a special hedging policy or other special features will be able to be applied separately to each class within the Sub-fund;
Credit Default Swap or CDS	a bilateral financial agreement between two counterparties, the seller of protection and the buyer of protection, under the terms of which the buyer of protection pays a premium to the seller of protection. In return, the seller of protection promises to pay a certain amount to the buyer of protection if the reference entity, specified in the contract, turns out to be the subject of a credit event;

###### CRS	the Common Reporting Standard as set out in the CRS Law;

###### CRS Information	the information, as exhaustively set out in Annex I of the CRS Law;

###### CRS Law	the Luxembourg law dated 18 December 2015 concerning the automatic exchange of information relating to financial accounts in tax matters;

###### CSSF	the Luxembourg financial supervisory authority, the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”;

###### Data Protection Law	the data protection law applicable in the Grand Duchy of Luxembourg and the GDPR;

###### Depositary Bank	the entity designated as such under the section 1 “Administration of the Fund”;

###### Depositary Bank Agreement	the depositary bank agreement effective as of 1 February 2021 and entered into between the Fund and the Depositary Bank;

###### Director	a member of the Board of Directors of the Fund;

###### Distributing Class	Classes providing for the payment of one annual or more interim dividends to investors during the Financial year, as detailed under section 8 “Dividend Payment Policy”;

###### EEA	the European Economic Area;

###### ESMA	the European Securities and Markets Authority;

###### EU	European Union;

###### EURO/EUR	the currency of the Member States of the EU participating in Economic and Monetary Union;

###### FATCA	the “Foreign Account Tax Compliance Act" provisions of the U.S. “Hiring Incentives to Restore Employment Act” promulgated in March 2010 and other regulations promulgated thereunder;

###### Financial year	begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year;

###### Fund	OYSTER;

###### GBP	the currency of the United Kingdom;

###### GITA	German Investment Tax Act, incl. its subordinate legislation and related implementing and interpretative rules;

###### Hard Closure	the event impacting either a Sub-fund or a Class as more fully described under the section 11.13.;

###### High Water Mark	the NAV per Share of a Class at the closing date of the latest Financial year for which a performance fee was charged;

###### Invariable Characteristics	the predefined characteristics of a Class as more fully described under the section 2 “General Characteristics of the Fund”;

###### IM Global Partner Group	all subsidiaries and affiliates, including their branches of iM Global Partner SAS;
IM Global Partner Perimeter	As at the date of this Prospectus, the entities linked to iM Global Partner Group appointed to carry out the investment management activities, through their head offices and/or any of their branches, are:
- Zadig Asset Management S.A.,
- Polen Capital Management, LLC,
- Dolan McEniry Capital Management, LLC,
- Dynamic Beta Investments, LLC, and
- Scharf Investments, LLC.


###### JPY	the currency of Japan;

###### KIID	a Key Investor Information Document within the meaning of article 159 of the Law;

###### Law	the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time;

###### Luxembourg Register of Companies	the Luxembourg administrative authority, the Registre de Commerce et

###### des Sociétés de Luxembourg;

###### Management Company	the entity designated as such under the section 1 “Administration of the Fund”;
Mémorial	the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Luxembourg official journal to publish documents and corporate information on companies and associations domiciled in Luxembourg. Since 1 June 2016,

###### the Mémorial was replaced by the Recueil Electronique des Sociétés et Associations. The list of publications is made available on the website of the Luxembourg Register of Companies, www.rcsl.lu;

###### Mortgage-Backed Security (MBS)	securities with an identical flow that represent shares in pools of

###### mortgage loans to which are transferred repayments of capital and interest payments made monthly by individual borrowers on the mortgage loans underlying the securities;

###### N/A	non-applicable;

###### Net asset value or NAV	value of the net assets of a given Class/a given Sub-fund, calculated by deducting from the total value of its assets an amount equal to all its liabilities;

###### The NAV per Share consequently corresponds to the NAV then divided by the total number of Shares of the Class/Sub-fund outstanding at the given Valuation date;

###### NFE	a non-financial entity for the purpose of the CRS;

###### Nominee	an institution which purchases and holds Shares in its own name and on behalf of an investor;

###### OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development;

###### OECD Member State	the countries that have signed the Convention on the Organisation for Economic Cooperation and Development, as indicated on the OECD website www.oecd.org;

###### Outperformance High Water Mark	has the meaning ascribed to it under section 9.2.3., id est in the first
Performance Period of the relevant Class, the Net Asset Value at which the Class was issued, and thereafter, the latest Net Asset Value of the Class outperforming, if any, its associated hurdle rate or benchmark index as appropriate and in respect of which a performance fee was charged;

###### Outperformance High Water Mark Date	means in the first Performance Period of the relevant Class, the Date at

###### which the Class was issued, and thereafter, the latest Date in respect of which a performance fee was charged for the Class

###### Partner characteristic	the relevant Variable Characteristic as described below in more details under section 2.3 “The different Classes”;
PEA	the French “Plan d’épargne en actions” pursuant to the section 6, article L221-30 of the French monetary and financial Code, providing, under specific conditions, for tax exemption of investments made in European domiciled companies;
Performance Period	means the period starting from Outperformance High Water Mark Date and ending on the last calendar day every year. The first Performance Period will start from the initial date of the Class and will end on the last calendar day of the following year, subject to a minimum period of twelve consecutive months.
PIR	the Italian “Piani individuali di risparmio a lungo termine” as introduced by the Italian Law n. 232 dated 11 December 2016 on the State forecast budget for the 2017 financial year and multi-annual budget for the 2017- 2019 triennium;

###### In order to be PIR compliant, a Sub-fund must comply with the additional investment restrictions as described under the section 13;

###### PIR 2018	a PIR established on or before 31 December 2018;

###### PIR 2020	a PIR established on or after 1 January 2020;

###### Prospectus	the current prospectus as approved by the CSSF;
Redemption price	Net asset value per Share of the Class concerned on the Transaction date and calculated on a given Valuation date, after deduction, if applicable, of a redemption fee or other expenses;

###### Registered Office	the registered office of the Fund, as indicated as such under the section 1 “Administration of the Fund”;
REITs	stands for “real estate investment trusts” - a company conducting a property rental and/or investment business. An investment in a REIT is allowed as long as such REIT qualifies as (i) UCITS or other eligible UCIs or
(ii) transferable security. To the extent a Sub-fund invests in REITs that qualify as open ended collective investment undertakings within the meaning of the UCITS Directive, such investment will be made in accordance with the provisions of Section 13.6 of “Investment Restrictions” in the Prospectus and article 41 (1) e) of the Law. Closed- end REITs, the units of which are listed on a Regulated Market or a market that is regulated, operates regularly, and is recognised and open to the public, as defined by the Law, qualify as a transferable security and hence as an eligible investment for the Sub-fund under article 41 (1) a) to c) of the Law. Investments in closed-ended REITs the units of which qualify as transferable securities but which are not listed on a Regulated Market or a market that is regulated, operates regularly, and is recognised and open to the public, as defined by the Law, will be made in accordance with the provisions of Section 13.2 of “Investment Restrictions” in the Prospectus. Investors should refer to “Risk Profiles and Factors” in this Prospectus for special risk considerations applicable to REITs;
Regulated Market	a multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments pursuant to the Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and as published in the Official Journal of the EU or on its official website;

###### Repo/Reverse Repo	securities repurchase/reverse repurchase transaction as defined by section I.C. of CSSF Circular 08/356;
Reportable Persons	for the purpose of CRS, a person of a jurisdiction subject to declaration other than: i) a company whose shares are regularly traded on one or more regulated stock markets, ii) a company which is an entity related to a company described in i); iii) a public entity; iv) an international organization; v) a central bank; or vi) financial institution;

###### RESA	the Luxembourg Recueil Electronique des Sociétés et Associations available from the website of the Luxembourg Register of Companies, www.rcsl.lu;

###### Sale with a right of repurchase	a sale transaction involving a right of repurchase as defined by section I.B. of CSSF Circular 08/356;

###### Saving Scheme	a general program designed to encourage savings through small but regular deposits or automatic deductions from salaries or wages;
Securities Lending	the operation whereby securities are transferred temporarily to approved borrowers in exchange for collateral. These operations are usually conducted by participation to a program of securities lending conducted by one or more Fund’s agent(s) acting on behalf of the Fund;

###### Securities Lending Agent	the Fund’s agent conducting securities lending transactions on behalf of the Fund designated as such under the section 15.2.3. “Securities Lending and Borrowing operations”;

###### SEK	the currency of Sweden;

###### SFDR	the EU Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector;

###### SGD	the currency of Singapore;

###### Share	a share of each Class within each Sub-fund in the capital of the Fund;

###### Soft Closure	the event impacting either a Sub-fund or a Share Class as more fully described under the section 11.13.;

###### Standard	Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters published on 21 July 2014 by the OECD;

###### Sub-fund	a portfolio of assets of the Fund invested on the basis of a particular investment policy;

###### Sub-distributor	the Management Company’s direct or indirect agent marketing the Shares;

###### Subscription price	Net asset value per Share of the Class concerned on the Transaction date and calculated on a given Valuation date plus a sales commission, if applicable, or other expenses;

###### Sustainability Factors	environmental, social and employee matters, respect for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters, as further specified in Section 11.17;
Total Return Swap (TRS)	a swap agreement whereby a party (the total return receiver) makes payments based on a set rate, either fixed or variable, while the other party makes payments based on the return of an underlying asset, which includes both the income it generates and any capital gains. Total Return Swaps entered into by a Sub-fund may be in the form of funded and/or unfunded swaps. An unfunded swap is a swap where no upfront payment is made by the total return receiver at inception. A funded swap is a swap where the total return receiver pays an upfront amount in return for the total return of the reference asset. Funded swaps tend to be costlier due to the upfront payment requirement;
Transaction date	date on which the Net asset value per Share of a Class and/or, as applicable, of a Sub-fund of the Fund is applied, that is, the day for which the Net asset value is determined and Share subscription, switching and redemption applications are taken into consideration, as defined for each of the Sub-funds in the annex to the Prospectus.
A list of expected non-Transaction dates of the ongoing Financial year and in relation to the Shares of each Sub-fund is available from the Management Company on request and will be available on the Website;

###### Transfer Agent and Registrar	the entity designated as such under the section 1 “Administration of the Fund”;

###### UCI or other UCI	an undertaking for collective investment within the meaning of article 1, paragraph (2), point a) and b) of the UCITS Directive;

###### UCITS	an undertaking for collective investment in transferable securities authorised according to the UCITS Directive;

###### UCITS Directive	the Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, as amended;
UCITS Rules	the set of rules formed by the UCITS Directive, the Law, the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing the UCITS Directive that has been adopted pursuant to Article 112a of the UCITS Directive, CSSF Circular 16/644 and any derived or connected EU or national act, statute, regulation, circular or binding guidelines.

###### United Nations Sustainable Development Goals	the Sustainable Development Goals as they were adopted by all United
Nations Member States in 2015. They are an urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership. They recognize that ending poverty and other deprivations must go hand-in- hand with strategies that improve health and education, reduce inequality, and spur economic growth – all while tackling climate change and working to preserve our oceans and forests.
United Nations Global Compact	the United Nations Global Compact is a call to companies everywhere to align their operations and strategies with ten universally accepted principles in the areas of human rights, labour, environment and anti- corruption, and to take action in support of UN goals and issues embodied in the Sustainable Development Goals.
US Person	any person considered as such by the authorities and the regulations of the United States of America and in particular any national, citizen or resident of the United States of America or of one of the territories or possessions or regions under their jurisdiction, or any persons normally resident there (including the succession of any persons, corporations or

###### partnerships established or organized in that country) and any national of the United States of America who would come within the scope of FATCA;

###### USD (= base currency)	the currency of the United States of America;
Valuation date	day on which the Net asset value per Share of a Class and/or, as applicable, of a Sub-fund of the Fund is calculated, it being understood that the Board of Directors may decide to have the Net asset values calculated and published more frequently or on additional dates, as described in greater detail in section 11.8.1. “Determination of the Net asset value” of the Prospectus;
Unless otherwise specified within the annex to the Prospectus for a given Sub-fund, the Valuation date will be every Banking day following a Transaction date (D + 1). The Net asset value will however not be calculated for the Shares of a particular Sub-fund
- on a day on which the prices of the majority of the assets relating to this Sub-fund are not available owing to closure of the players of the markets in which said assets are invested, in accordance with the section 11.8.2.,
- on a day which is not a Transaction date, and
- on December 24;Variable Characteristics	the additional characteristics of a Class as more fully described under the section 2 “General Characteristics of the Fund”;VAT	the value added tax;Website	the Internet site reachable at www.imgp.com;144A Securities	securities that come within the scope of rule 144A of the 1933 “Securities Act” of the United States of America, as amended.
-

Translation (ENFR, 2021-06-01):
# Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent à l’intégralité du contenu du Prospectus :
| Titres garantis par des actifs ou ABS | une participation aux flux financiers générés par des créances spécifiques, la plupart du temps un panier de créances similaires les unes aux autres, telles que des crédits automobiles, des créances sur cartes de crédit, des crédits garantis par un bien immobilier, des prêts au logement ou des obligations bancaires ; |
| --- | --- |
| Statuts | les statuts du Fonds et leurs modifications éventuelles ; |
| AUD | la monnaie ayant cours légal en Australie ; |
| Jour bancaire | un Jour bancaire au Luxembourg, étant entendu que le Vendredi saint et le 24 décembre ne sont pas réputés être des Jours bancaires ; |
| Référence | a la signification que lui confère le Règlement concernant les Indices de référence : « tout indice par référence auquel sont déterminés le montant à verser au titre d’un instrument ou d’un contrat financier ou la valeur d’un instrument financier, ou un indice qui est utilisé pour mesurer la performance d’un fonds de placement dans le but de répliquer le rendement de cet indice, de définir l’allocation des actifs d’un portefeuille ou de calculer les commissions de performance » ; |
| Indice de référence | a la signification décrite à la section 9.2.3 du présent Prospectus ; |
| Règlement concernant les Indices de référence | le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds de placement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014, ainsi que ses dispositions d’exécution, et ses modifications éventuelles ; |
| Conseil d’administration | le conseil d’administration du Fonds ; |
| Administration centrale | l’entité désignée comme telle à la section 1 « Administration du Fonds » ; |
| CHF | la monnaie ayant cours légal en Suisse ; |
| Classe | un Compartiment pourra offrir deux classes d’Actions ou plus, dont les actifs seront investis conjointement conformément à la politique d’investissement du Compartiment considéré ; cependant, il est possible qu’une structure de frais, un seuil minimum d’investissement, une politique de distribution, une monnaie de compte, une politique de couverture ou d’autres caractéristiques distinctes soient appliqués séparément à chaque Classe du Compartiment ; |
| Credit Default Swap ou CDS | un accord financier bilatéral entre deux contreparties, le vendeur de protection et l’acheteur de protection, aux termes duquel l’acheteur de protection paie une prime au vendeur de protection. En retour, le vendeur de protection promet de payer une certaine somme à l’acheteur de protection si l’entité de référence, spécifiée dans le contrat, s’avère faire l’objet d’un événement de crédit ; |
| NCD | la Norme commune de déclaration telle que définie dans la Loi NCD ; |
| Informations NCD | les informations telles que décrites de manière exhaustive dans l’Annexe I de la Loi NCD ; |
| Loi NCD | la loi luxembourgeoise du 18 décembre 2015 concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ; |
| CSSF | l’autorité de supervision financière du Luxembourg, la « Commission de Surveillance du Secteur Financier » ; |
| Loi sur la protection des données | loi sur la protection des données en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg, ainsi que le RGPD ; |

| Banque dépositaire | l’entité désignée comme telle à la section 1 « Administration du Fonds » ; |
| --- | --- |
| Convention de Banque dépositaire | la convention de banque dépositaire en vigueur à compter du 1er février 2021 et conclue entre le Fonds et la Banque dépositaire ; |
| Administrateur | un membre du Conseil d’administration du Fonds ; |
| Classe de distribution | classe prévoyant le versement d’un dividende annuel ou de plusieurs dividendes intérimaires aux investisseurs durant l’Exercice fiscal, comme détaillé à la section 8 « Politique de distribution de dividende » ; |
| EEE | l’Espace économique européen ; |
| ESMA | l’Autorité européenne des marchés financiers ; |
| UE | l’Union européenne ; |
| EURO/EUR | la monnaie des Etats membres de l’UE qui participent à l’Union économique et monétaire ; |
| FATCA | les dispositions dites « Foreign Account Tax Compliance Act » de la loi américaine « Hiring Incentives to Restore Employment Act » promulguée en mars 2010 et les autres réglementations promulguées à ce titre ; |
| Exercice fiscal | débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année ; |
| Fonds | OYSTER ; |
| GBP | la monnaie ayant cours légal au Royaume-Uni ; |
| LAFI | Loi allemande sur la fiscalité des investissements, y compris la législation dérivée et les règles d’exécution et d’interprétation qui y sont liées ; |
| Fermeture totale (Hard Closure) | l’événement qui affecte un Compartiment ou une Classe, tel que décrit plus en détail à la section 11.13 ; |
| High Water Mark | la VNI par Action d’une Classe à la clôture du dernier Exercice fiscal ayant donné lieu au paiement d’une commission de performance ; |
| Caractéristiques invariables | les caractéristiques prédéfinies d’une Classe comme décrit plus en détail à la section 2 « Caractéristiques générales du Fonds » ; |
| Groupe iM Global Partner | l’ensemble des filiales et sociétés apparentées d’iM Global Partner SAS, y compris leurs succursales ; |
| Périmètre d’iM Global Partner | A la date du présent Prospectus, les entités liées au Groupe iM Global Partner et désignées pour mener les activités de gestion des placements, par le biais de leurs sièges et/ou l’une quelconque de leurs agences, sont les suivantes : - Zadig Asset Management S.A.,
- Polen Capital Management, LLC,
- Dolan McEniry Capital Management, LLC ;
- Dynamic Beta Investments, LLC ; et
- Scharf Investments, LLC.
 |
| JPY | la monnaie ayant cours légal au Japon ; |
| DICI | un Document d’information clé pour l’investisseur au sens de l’article 159 de la Loi ; |
| Loi | la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et ses modifications éventuelles ; |
| Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg | l’autorité administrative luxembourgeoise ; |
| Société de gestion | l’entité désignée comme telle à la section 1 « Administration du Fonds » ; |
| Mémorial | le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le journal officiel luxembourgeois pour la publication des documents et des informations sur les sociétés et associations domiciliées au Luxembourg. Depuis le |

|  | 1er juin 2016, le Mémorial a été remplacé par le Recueil Electronique des Sociétés et Associations. La liste des publications est disponible sur le site Internet du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, www.rcsl.lu ; |
| --- | --- |
| Titres garantis par des créances hypothécaires (MBS) | titres avec un flux identique qui représentent des participations dans des ensembles de crédits hypothécaires auxquels sont transférés les remboursements de capital et les paiements d’intérêts effectués mensuellement par les particuliers emprunteurs sur les crédits hypothécaires sous-jacents aux titres ; |
| S/O | sans objet ; |
| Valeur nette d’inventaire ou VNI | valeur de l’actif net d’une Classe d’Actions/d’un Compartiment donné, calculée en soustrayant de la valeur totale de ses actifs un montant égal à l’ensemble de ses passifs. La VNI par Action correspond par conséquent à la VNI divisée par le nombre total d’Actions de la Classe/du Compartiment en circulation à la Date de valorisation considérée ; |
| ENF | une entité non financière aux fins de la NCD ; |
| Nominee | un établissement qui acquiert et détient des Actions en son nom propre et pour le compte d’un investisseur ; |
| OCDE | l’Organisation de coopération et de développement économiques ; |
| Etats membres de l’OCDE | les pays signataires de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement économiques, comme indiqué sur le site Internet de l’OCDE www.oecd.org ; |
| High Water Mark de surperformance | a la signification qui lui est donnée à la section 9.2.3, c.-à-d. lors de la première Période de performance de la Classe considérée, la Valeur nette d’inventaire à laquelle la Classe a été émise, puis la dernière Valeur nette d’inventaire de la Classe surperformant, le cas échéant, son hurdle rate ou son indice de référence, selon les cas, au titre de laquelle une commission de performance a été facturée ; |
| Date du High Water Mark de surperformance | désigne, lors la première Période de performance de la Classe considérée, la Date à laquelle la Classe a été émise, puis la dernière Date à laquelle une commission de performance a été imputée à la Classe ; |
| Caractéristique Partenaire | la Caractéristique Variable pertinente telle que décrite ci-après plus en détail à la section 2.3 « Les différentes Classes » ; |
| PEA | le « Plan d’épargne en actions » français en vertu de la section 6, article L221-30 du Code monétaire et financier de la France, prévoyant, sous certaines conditions, l’exonération fiscale des placements réalisés dans des sociétés domiciliées en Europe ; |
| Période de performance | désigne la période débutant à la Date du High Water Mark de surperformance et terminant le dernier jour de l’année civile. La première Période de performance débutera à la date de lancement de la Classe et s’achèvera le dernier jour de l’année civile suivante, sous réserve d’une période minimum de douze mois consécutifs ; |
| PIR | le « Piani individuali di risparmio a lungo termine » italien instauré par la Loi italienne n. 232 du 11 décembre 2016 sur la prévision budgétaire de l’Etat pour l’exercice 2017 et le budget pluriannuel pour la période 2017-2019 ; Pour être éligible au PIR, un Compartiment doit se conformer aux restrictions d’investissement supplémentaires décrites à la section 13 ; |
| PIR 2018 | un PIR établi le 31 décembre 2018 ou avant ; |
| PIR 2020 | un PIR établi le 1er janvier 2020 ou après ; |
| Prospectus | le prospectus en vigueur tel qu’approuvé par la CSSF ; |

| Prix de rachat | valeur nette d’inventaire par Action de la Classe concernée à la Date de transaction, calculée à la Date de valorisation considérée, après déduction, le cas échéant, d’une commission de rachat ou d’autres frais ; |
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| Siège social | le siège social du Fonds, tel qu’indiqué à la section 1 « Administration du Fonds » ; |
| REIT | désigne une société qui mène des activités d’investissement ou de location dans le secteur de l’immobilier (« Real Estate Investment Trust »). Les investissements dans des REIT sont autorisés tant que lesdits REIT sont considérés comme (i) des OPCVM ou d’autres OPC admissibles ou (ii) des valeurs mobilières. Dans la mesure où un Compartiment investit dans des REIT qui sont considérés comme des organismes de placement collectif à capital variable au sens de la Directive OPCVM, ces investissements devront être réalisés conformément aux dispositions de la section 13.6 de la partie « Restrictions d’investissement » du Prospectus et à l’article 41 (1) e) de la Loi. Les REIT fermés, dont les parts sont cotées sur un Marché réglementé ou un marché soumis à une réglementation, en fonctionnement régulier et reconnu et ouvert au public, conformément à la Loi, sont considérés comme des valeurs mobilières et, par conséquent, comme des investissements admissibles pour le Compartiment au titre de l’article 41 (1) a) à c) de la Loi. Les investissements dans des REIT fermés, dont les parts sont considérées comme des valeurs mobilières, mais qui ne sont pas cotées sur un Marché réglementé ou un marché soumis à une réglementation, en fonctionnement régulier, et reconnu et ouvert au public, conformément à la Loi, seront effectués en conformité avec les dispositions de la section 13.2 de la partie « Restrictions d’investissement » du Prospectus. Les investisseurs peuvent se référer à la partie « Profils et facteurs de risque » du présent Prospectus afin de s’informer sur les risques spéciaux applicables aux REIT ; |
| Marché réglementé | un système multilatéral exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs ou vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers en vertu de la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et telle que publiée au Journal officiel de l’UE ou sur son site Internet officiel ; |
| Opérations de mise/prise en pension | opérations de mise/prise en pension de valeurs mobilières telles que définies à la section I.C. de la Circulaire 08/356 de la CSSF ; |
| Personnes devant faire l’objet d’une déclaration | aux fins de la NCD, une personne d’un Etat ou territoire soumis à déclaration autre que : i) une société dont les actions sont régulièrement négociées sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii) une société qui est une entité liée à une société décrite au point i) ; iii) une entité publique ; iv) une organisation internationale ; v) une banque centrale ; ou vi) un établissement financier ; |
| RESA | le Recueil Electronique des Sociétés et Associations du Luxembourg disponible sur le site Internet du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, www.rcsl.lu ; |
| Vente de titres à réméré | opération de vente de titres assortie d’un droit de rachat tel que défini à la section I.B. de la Circulaire 08/356 de la CSSF ; |
| Plan d’épargne | un programme général conçu pour encourager l’épargne au moyen de dépôts modestes, mais réguliers ou de prélèvements automatiques sur les salaires ; |
| Prêt de titres | l’opération dans laquelle des titres sont transférés temporairement à des emprunteurs agréés en échange d’une garantie. Ces opérations sont habituellement effectuées en participant à un programme de prêt de titres réalisé par un ou plusieurs agent(s) agissant pour le compte du Fonds ; |
| Agent de prêt de titres | l’agent qui réalise des transactions de prêt de titres pour le compte du Fonds désigné comme tel à la section 15.2.2 « Opérations de prêt et d’emprunt de titres » ; |
| SEK | la monnaie ayant cours légal en Suède ; |
| Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) | le Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; |
| SGD | la monnaie ayant cours légal à Singapour ; |

| Action | une part de chaque Classe de chaque Compartiment du capital du Fonds ; |
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| Fermeture partielle (Soft Closure) | l’événement qui affecte un Compartiment ou une Classe d’Actions, tel que décrit plus en détail à la section 11.13 ; |
| Norme | Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale publiée le 21 juillet 2014 par l’OCDE ; |
| Compartiment | un portefeuille d’actifs du Fonds investi conformément à une politique d’investissement particulière ; |
| Sous-distributeur | l’agent direct ou indirect de la Société de gestion qui commercialise les Actions ; |
| Prix de souscription | valeur nette d’inventaire par Action de la Classe concernée à la Date de transaction, calculée à une Date de valorisation donnée et majorée d’une commission de vente, le cas échéant, ou d’autres frais ; |
| Facteurs de durabilité | des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption, décrits plus spécifiquement à la section 11.17 ; |
| Total Return Swap (TRS) | un contrat de swap au titre duquel l’une des parties (le receveur du rendement total) effectue des paiements à un taux déterminé, fixe ou variable, tandis que l’autre partie effectue des paiements basés sur le rendement d’un actif sous-jacent, comprenant à la fois le rendement qu’il génère et les éventuelles plus-values. Les Total Return Swaps conclus par un Compartiment peuvent se présenter sous forme de swaps financés ou non. Un swap non financé est un swap dans lequel aucun paiement à l’avance n’est effectué par le receveur du rendement total lors de la conclusion du contrat. Un swap financé est un swap dans lequel le receveur du rendement total effectue un paiement à l’avance en échange du rendement total de l’actif de référence. Les swaps financés sont généralement plus onéreux en raison du paiement requis d’avance ; |
| Date de transaction | date à laquelle la Valeur nette d’inventaire par Action d’une Classe et/ou, le cas échéant, d’un Compartiment du Fonds, est appliquée, c’est-à-dire le jour où la Valeur nette d’inventaire est déterminée et où les demandes de souscription, de conversion et de rachat d’Actions sont prises en compte, comme défini pour chacun des Compartiments dans l’annexe du Prospectus. La liste des dates supposées ne pas être des Dates de transaction pour l’Exercice en cours et en relation avec les Actions de chaque Compartiment est disponible sur demande auprès de la Société de gestion et sera publiée sur le site Internet ; |
| Agent de transfert et Agent teneur de registre | l’entité désignée comme telle à la section 1 « Administration du Fonds » ; |
| OPC ou autre OPC | un organisme de placement collectif au sens de l’article 1, paragraphe (2), points a) et b) de la Directive OPCVM ; |
| OPCVM | un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la Directive OPCVM ; |
| Directive OPCVM | la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, telle que modifiée ; |
| Règles relatives aux OPCVM | l’ensemble des règles formées par la directive OPCVM, la loi, le règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive OPCVM qui a été adopté en vertu de l’article 112 bis de la directive OPCVM, la circulaire CSSF 16/644 et tout acte, statut, règlement, circulaire ou lignes directrices contraignantes dérivé ou lié émis à l’échelle nationale ou de l’UE. |
| Objectifs de développement durable des Nations Unies | les Objectifs de développement durable tels qu’ils ont été adoptés par tous les Etats membres des Nations Unies en 2015. Ces Objectifs sont un appel urgent à l’action de tous les pays – développés et en développement – dans le cadre d’un partenariat mondial. D’après ces Objectifs, l’élimination de la pauvreté et d’autres formes de privation doit s’accompagner de stratégies qui améliorent la santé et l’éducation, réduisent les inégalités et favorisent la croissance économique, tout en luttant contre le changement climatique et en protégeant nos océans et nos forêts ; |

| Pacte mondial des Nations Unies | le Pacte mondial des Nations Unies demande à toutes les entreprises d’aligner leurs activités et stratégies sur les dix principes universels liés aux droits humains, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption ainsi que de prendre des mesures pour faire progresser les Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies ; |
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| Ressortissant des Etats-Unis d’Amérique | toute personne considérée comme tel par les autorités et la réglementation des Etats-Unis d’Amérique, en particulier tout ressortissant, citoyen ou résident des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un des territoires, possessions ou régions sous leur juridiction, ou toute personne qui y réside habituellement (y compris les ayants droit à la succession de toute personne, entreprise ou société de personnes dans ce pays) et tout ressortissant des Etats-Unis d’Amérique entrant dans le champ d’application de la loi FATCA ; |
| USD (= monnaie de référence) | la monnaie ayant cours légal aux Etats-Unis d’Amérique ; |
| Date de valorisation | date à laquelle la Valeur nette d’inventaire par Action d’une Classe et/ou, le cas échéant, d’un Compartiment du Fonds est calculée, étant entendu que le Conseil d’administration peut décider que les valeurs nettes d’inventaire soient calculées et publiées plus fréquemment ou à des dates supplémentaires, comme décrit plus en détail à la section 11.8.1 « Détermination de la Valeur nette d’inventaire » du Prospectus ; Sauf mention contraire dans l’annexe au Prospectus pour un Compartiment donné, la Date de valorisation correspondra à chaque Jour bancaire suivant une Date de transaction (J + 1). Cependant, la Valeur nette d’inventaire pour les Actions d’un Compartiment donné ne sera pas calculée - tout jour où les prix de la majorité des actifs de ce Compartiment ne seront pas disponibles du fait de la fermeture des acteurs des marchés dans lesquels lesdits actifs sont investis, conformément à la section 11.8.2,
- tout jour autre qu’une Date de transaction, et
- le 24 décembre ;
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| Caractéristiques variables | les caractéristiques supplémentaires d’une Classe comme décrit plus en détail à la section 2 « Caractéristiques générales du Fonds » ; |
| TVA | la taxe sur la valeur ajoutée ; |
| Site Internet | le site Internet accessible à l’adresse www.imgp.com ; |
| 144A Securities | valeurs mobilières entrant dans le champ de la règle 144A du « Securities Act » (loi sur les valeurs mobilières) de 1933 des Etats-Unis d’Amérique, telle que modifiée. |

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