# Shareholder information
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#### Publication of the net asset value


The net asset value per share of each sub-fund together with the issue and redemption and conversion prices will be published on each valuation date and made available from the registered office of the SICAV in Luxembourg and from the organisations responsible for the financial service in the countries where the SICAV is marketed.
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#### Financial notices and other information

Financial notices and other information for shareholders will be sent by mail to all registered shareholders at the address shown in the share register in accordance with the legislation in force. This information will also be published in the "Luxemburger Wort" only if the legislation requires it.

#### It will also be published in the press of the countries where the shares of the SICAV are marketed, if stipulated by the legislation of these countries.
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#### Financial year and reports to shareholders


#### The financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
Every year, the SICAV publishes a detailed report on its activities and the management of its assets, including its balance sheet and consolidated profit and loss account expressed in EUR, a detailed breakdown of the assets of each sub-fund and the auditors' report.
Furthermore, after the end of each six-month period, it publishes a report which includes, in particular, the content of the portfolio, the movements in the portfolio over the period, the number of shares in issue and the number of shares issued and redeemed since the last publication.
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#### Auditors


#### PricewaterhouseCoopers, Luxembourg is responsible for the auditing of the SICAV's accounts and annual reports.
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#### Documents of the SICAV

The SICAV's Prospectus, key investor information documents, articles of incorporation and annual and semi-annual reports are available to the public free of charge, during normal office hours on bank business days, at the registered office of the SICAV and the offices of the financial services authorities in countries in which the SICAV is marketed.
The agreement appointing the Management Company, the agreement concerning the operational and administrative charges, and the depositary bank and principal paying agent agreement may be consulted by investors at the registered office of the SICAV during normal office hours on bank business days.

#### The Prospectus is also available at the following address:

#### https://bilmanageinvest.lu//
With regard to the feeder sub-funds, the following documents are also available free of charge on request from the Management Company: the Prospectus, the key investor information documents, the annual and semi-annual reports of the master fund/sub-fund, and the internal rules of conduct laid down by the Management Company for the feeder sub-fund and the master fund/sub-fund.

#### The Prospectus of the SICAV/the sub-funds is also available at the following address: https://bilmanageinvest.lu//
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#### Additional information

In order to meet regulatory and/or tax requirements, the Management Company may, over and above the legal publications, communicate to investors requesting it the SICAV's portfolio composition and all information relating to it.

Translation (ENFR, 2021-02-01):
# Information des actionnaires
- Publication de la valeur nette d’inventaireLa valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, les prix d’émission et de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour d’évaluation au siège social de la SICAV à Luxembourg et auprès des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

- Avis financiers et autres informationsLes avis financiers et autres informations destinées aux actionnaires seront envoyés aux actionnaires nominatifs à leur adresse portée dans le registre des actionnaires conformément à la législation en vigueur ; ils seront par ailleurs publiés à Luxembourg dans le « Luxemburger Wort », seulement dans la mesure où la législation l’exige.


#### Ces avis seront par ailleurs publiés dans la presse des pays où les actions de la SICAV sont commercialisées, si la législation de ces pays l’exige.
- Exercice social et rapports aux actionnairesL’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la gestion de ses avoirs et comprenant le bilan et le compte de profits et pertes consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
En outre, elle procède, après la fin de chaque semestre, à la publication d’un rapport comprenant notamment la composition du portefeuille, les mouvements dans le portefeuille sur la période, le nombre d’actions en circulation et le nombre d’actions émises et rachetées depuis la dernière publication.
- Réviseur d’entreprises agrééLa révision des comptes de la SICAV et des rapports annuels est confiée à PricewaterhouseCoopers, Luxembourg.
- Documents de la SICAVLe Prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts et les rapports annuel et semestriel de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV pendant les jours bancaires et heures d’ouverture normales des bureaux ainsi qu’au siège des organismes chargés du service financier dans les pays où la SICAV est commercialisée.

Le contrat de désignation de Société de Gestion, le contrat relatif aux charges opérationnelles et administratives ainsi que le contrat de banque dépositaire et d’agent payeur principal peuvent être consultés par les investisseurs au siège social de la SICAV pendant les jours bancaires et heures d’ouverture normales des bureaux.

#### Le Prospectus est également accessible à l’adresse suivante : https://bilmanageinvest.lu//
Pour ce qui concerne les compartiments nourriciers, les documents suivants sont également disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la Société de Gestion : le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les rapports annuel et semestriel du fonds/compartiment maître, ainsi que les règles de conduite internes mises en place par la Société de Gestion entre le compartiment nourricier et le fonds/compartiment maître.

#### Le Prospectus de la SICAV / des compartiments maîtres sont également accessibles à l’adresse suivante

#### : https://bilmanageinvest.lu//
- Informations additionnellesPour des exigences règlementaires et/ou fiscales, la Société de Gestion peut transmettre, en dehors des publications légales, la composition du portefeuille de la SICAV et toute information y relative aux investisseurs qui en font la demande.