# Other notes to the financial statements
### Note 2 - Principal accounting policies
-  Combined financial statements of the SICAVThe investments made by certain sub-funds of the SICAV in other sub-funds of the SICAV have not been eliminated from the combined statement of net assets as of December 31, 2020. As of December 31, 2020, the total of intra-SICAV investments amounted to EUR 6,294,755. Therefore, the combined net assets at the closing date would amount to EUR 1,790,445,706 if these intra-SICAV investments were eliminated.


### Sub-fund	Intra-SICAV Investments		Amount (in EUR)

### Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro I EUR C	6,294,755

### TOTAL	6,294,755
-  Valuation of options and futuresThe valuation of options and futures admitted to an official listing or any other organised market is based on the last known price or, if the option is traded on more than one market, on the basis of the last known price in the market on which the contract was concluded by the SICAV.

Options and futures that are not traded on a stock exchange or any other organised market will be valued at their probable market value estimated conservatively and in good faith. The market value of options is included in the statement of net assets under the heading "options (long position) / (short position) at market value".
The realised gains / (losses) and change in unrealised appreciation / depreciation on options are disclosed in the statement of changes in net assets respectively under the headings "Net realised gain / (loss) on options" and "Change in net unrealised appreciation / depreciation on options".
The unrealised appreciation / (depreciation) on future contracts is disclosed in the statement of net assets under "Net unrealised appreciation / (depreciation) on futures". Changes in the market value of open future contracts are recorded as unrealised appreciation / depreciation in the statement of changes in net assets under "Change in net unrealised appreciation / depreciation on futures".
Realised gains or losses, representing the difference between the value of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed, are reported at the closing or expiration of futures contracts in the statement of changes in net assets under "Net realised gain / (loss) on futures".

### For the details of outstanding options or financial futures, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
-  Valuation of forward foreign exchange contractsThe forward foreign exchange contracts are valued on the basis of forward exchange rates prevailing at the closing date and applicable to the remaining period until the expiration date. The unrealised appreciation / (depreciation) on forward foreign exchange contracts is disclosed in the statement of net assets under "Net unrealised appreciation / (depreciation) on forward foreign exchange contracts".

Realised gains / (losses) and change in unrealised appreciation / depreciation resulting there from are included in the statement of changes in net assets respectively under "Net realised gain / (loss) on forward foreign exchanges contracts" and "Change in net unrealised appreciation / depreciation on forward foreign exchange contracts".

### For the details of outstanding forward foreign exchange contracts, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
-  Valuation of Interest Rate Swaps (" IRS ")Interest-rate swaps are valued at their fair value. The unrealized profits or losses resulting from interest-rate swaps are included in the statement of net assets under the heading “Net unrealized appreciation / (depreciation) on swaps”.

Realised profits / (losses) and change in unrealised appreciation / depreciation resulting there from are included in the statement of changes in net assets respectively under “Net realised gain / (loss) on swaps” and “Change in net unrealised appreciation / depreciation on swaps”.

### For the details of outstanding Interest Rate Swaps, if any, please refer to the section "Notes to the financial statements - Schedule of derivative instruments".
-  Transaction costsFor the year ended December 31, 2020, the SICAV incurred transaction costs and broker's charges related to the purchase and sale of transferable securities, money market instruments, other eligible assets and derivatives instruments. Those charges are disclosed in the statement of changes in net assets under the heading "Transaction costs".
-  IncomeInterest income is accrued pursuant to the terms of the underlying investment. Income is recorded net of respective withholding taxes, if any. Dividends are recognised on ex-date.
-  Abbreviations used in investment portfolio: FL.R: Floating Rate NotesZCP: Zero Coupon Q: QuarterlyA: AnnualS: Semi-Annual

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Autres notes aux états financiers
### Note 1 - Généralité
La SICAV a été constituée le 16 novembre 1987 sous la dénomination de « BIL GLOBAL FUND », en tant que Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) conformément à la législation du Grand-Duché de Luxembourg et pour une durée illimitée. Son capital minimal est de EUR 1.250.000. Ses statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial ») le 11 décembre 1987. La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-26803.

### Le 30 mai 1990, la SICAV a changé sa dénomination en « BIL Money Market Fund », ses statuts ont été modifiés et le capital libellé en BEF. Le 1
er 

### février 1999, la SICAV a changé sa dénomination en « Dexia Money Market ». Le 16 mai 2014, la SICAV a changé sa dénomination en « Candriam Money Market ».
Le 27 janvier 1999, les statuts ont été modifiés et le capital libellé en EUR et les modifications ont été publiées au Mémorial. Une version coordonnée des statuts est déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg. Ils ont été modifiés le 6 juillet 2020 pour la dernière fois ; les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

### La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-26803.
La SICAV et l’ensemble de ses compartiments se qualifient de Fonds Monétaires et ont été agréés par la CSSF conformément aux dispositions du Règlement MMF et à ce titre sont inscrits sur la liste officielle des OPC en tant que Fonds Monétaires conformément à la partie I de la Loi de 2010.
Conformément au Règlement, les informations suivantes sont déjà mises à la disposition des investisseurs au moins une fois par semaine sur le site Internet de la Société de Gestion, www.candriam.com :
- la ventilation par échéance du portefeuille d'investissement des compartiments;
- le profil de risque des compartiments;
- l'échéance moyenne pondérée et la durée de vie moyenne pondérée des compartiments;
- le détail des principales participations des compartiments;
- la valeur totale des actifs des compartiments;
- le rendement net des compartiments.

La Société de Gestion surveille l’évolution de la situation de très près afin de gérer celle-ci dans le meilleur intérêt des actionnaires. Les compartiments suivants sont actuellement disponibles pour les investisseurs :

### CompartimentsDevise de référence

### Candriam Money Market Euro	EUR

### Candriam Money Market USD	USD

### Candriam Money Market Euro AAA	EUR Les classes émises sont les suivantes:
- La classe Classique (classe C) est accessible aux personnes physiques et morales.
- La classe I est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels.
- La classe R est réservée aux intermédiaires financiers (y compris les distributeurs et plateformes) qui :
	- ont des accords différents avec leurs clients aux fins de la fourniture de services d’investissement en rapport avec le compartiment, et
	- en raison des lois et règlements qui leur sont applicables ou des conventions conclues avec leurs clients, n’ont pas le droit d’accepter et de conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires provenant de la Société de Gestion dans le cadre de la fourniture des services d’investissement susmentionnés.

- La classe R2 est réservée :
	- aux distributeurs et/ou intermédiaires approuvés par la Société de Gestion qui ne percevront, pour les investissements dans cette classe, aucune forme de rémunération d’une entité du groupe Candriam, lorsque les investissements finaux dans les actions ont lieu dans le cadre d’un mandat.
	- aux OPC approuvés par la Société de Gestion.

- La classe S est réservée aux investisseurs institutionnels spécialement approuvés par la Société de Gestion, et le montant minimum de souscription initiale est de 100.000.000 EUR. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d’Administration, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d’évaluation.
- La classe V est exclusivement réservée aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 30.000.000 EUR. Ce minimum peut être modifié à la discrétion du Conseil d’Administration, pourvu que le traitement égalitaire des actionnaires soit assuré un même jour d’évaluation.
- La classe Z est réservée :
	- aux investisseurs institutionnels/professionnels approuvés par la Société de Gestion. L’activité de gestion de portefeuille pour cette classe étant directement rémunérée via le contrat conclu avec l’investisseur, aucune commission de gestion de portefeuille ne sera prélevée sur les actifs de cette classe.
	- aux OPC approuvés par la Société de Gestion et gérés par une entité du groupe Candriam.



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