Until 2 May 2021: All distributions below USD 50 in value (or its equivalent) will be automatically applied in the purchase of further Shares of the same class (except for Fixed Maturity Funds. For more information, please refer to Appendix A (Characteristics of Fixed Maturity Funds)). However, where Shareholders hold their Shares through Clearstream or another platform where reinvestment of distributions is not possible, any distributions (if applicable) regardless of their value will be paid to Shareholders. The SICAV may also allow other Shareholders to receive distributions below USD 50 at its absolute discretion.
From 3 May 2021: All distributions below the amounts as described below will be automatically applied in the purchase of further Shares of the same class (except for Fixed Maturity Funds. For more information, please refer to Appendix A (Characteristics of Fixed Maturity Funds)). However, where Shareholders hold their Shares through Clearstream or another platform where reinvestment of distributions is not possible, any distributions (if applicable) regardless of their value will be paid to Shareholders. The SICAV may also allow other Shareholders to receive distributions below the following amounts, at its absolute discretion :
- EUR 50
- USD 50
- GBP 40
- CHF 50
- SEK 500
- AUD 50
- CAD 50-	CZK 1,000
- HKD 400-	JPY 5,000
- NOK 500
- NZD 50
- PLN 200
- SGD 50
- RMB 400Shares are calculated to three (3) decimal places and the resulting cash fraction remainder (whose value is less than two decimals of a Share) is returned to the relevant Fund for inclusion in subsequent distributions.
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###### Distribution dates

Translation (ENFR, 2021-03-10):
: toutes les distributions d’un montant inférieur à 50 USD (ou la contre-valeur de cette somme) seront automatiquement consacrées à l’achat d’Actions supplémentaires de la même catégorie (à l’exception des Compartiments à échéance fixe.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l’Annexe A (Caractéristiques des Compartiments à échéance fixe)). Toutefois, lorsque les Actionnaires détiennent leurs Actions par l’intermédiaire de Clearstream ou d’une autre plateforme où le réinvestissement des distributions n’est pas possible, toute distribution (le cas échéant), quelle que soit sa valeur, sera versée aux Actionnaires. La SICAV peut également permettre à d’autres Actionnaires de recevoir des distributions inférieures à 50 USD à sa discrétion.
: toutes les distributions d’un montant inférieur aux montants décrits ci-dessous seront automatiquement consacrées à l’achat d’Actions supplémentaires de la même classe (à l’exception des Compartiments à échéance fixe. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l’Annexe A (Caractéristiques des Compartiments à échéance fixe)).
Toutefois, lorsque les Actionnaires détiennent leurs Actions par l’intermédiaire de Clearstream ou d’une autre plate-forme où le réinvestissement des distributions n’est pas possible, toute distribution (le cas échéant), quelle que soit sa valeur, sera versée aux Actionnaires. La SICAV peut également permettre à d’autres Actionnaires de recevoir des distributions inférieures aux montants ci-dessous à son entière discrétion :
- EUR 50
- USD 50
- GBP 40
- CHF 50
- SEK 500
- AUD 50
- CAD 50-	CZK 1 000
- HKD 400-	JPY 5 000
- NOK 500
- NZD 50
- PLN 200
- SGD 50
- RMB 400Les Actions sont calculées au millième près et le solde en numéraire (dont la valeur est inférieure au centième d’une Action) est restitué au Compartiment pour les prochaines distributions.
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###### Dates de distribution