OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Equities	97.6	Dividend Yield	1.7	1.5
MAIN ISSUERS (%)	Fund
ALPHABET INC	4.7
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3.2
CONOCOPHILLIPS	3.2
THOR INDUSTRIES INC	3.1
EOG RESOURCES INC	3.1
WELLS FARGO & CO	2.9
KKR & CO INC	2.9
BANK OF AMERICA CORP	2.5
COMCAST CORP	2.5
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2.4
Total	30.4
Number of issuers per portfolio	58
CAPITALIZATION BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Funds excluded
< USD 0.5 Bln	-	0.1
USD 2 to 5 Bln	1.1	0.0
USD 5 to 10 Bln	6.7	0.6
USD 10 to 25 Bln	13.6	7.3
USD 25 to 50 Bln	20.2	12.3
> USD 50 Bln	56.0	79.6
SECTOR BREAKDOWN (%)	Fund  Index
Cash & cash equivalent	2.4	-
Performance fees	-
Minimum investment	1,000 USD or equivalent
NAV (31/07/2023)	335.45 USD
The All-in fee represents the sum of Management fees and Administration fees. For further details, please refer to the definition at the end of the document.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
Actions	97,6	Rendement des dividendes	1,7	1,5
PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%)	Fonds
ALPHABET INC	4,7
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,2
CONOCOPHILLIPS	3,2
THOR INDUSTRIES INC	3,1
EOG RESOURCES INC	3,1
WELLS FARGO & CO	2,9
KKR & CO INC	2,9
BANK OF AMERICA CORP	2,5
COMCAST CORP	2,5
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,4
Total	30,4
Nombre d'émetteurs en portefeuille	58
Fonds exclus
< 0.5 Mrds USD	-	0,1
2 à 5 Mrds USD	1,1	0,0
5 à 10 Mrds USD	6,7	0,6
10 à 25 Mrds USD	13,6	7,3
25 à 50 Mrds USD	20,2	12,3
> 50 Mrds USD	56,0	79,6
RÉPARTITION SECTORIELLE (%)	Fonds  Indice
Trésorerie	2,4	-
Commission de surperformance		- Minimum d'investissement  1 000 USD ou équivalent VL (31/07/2023)	335,45 USD
Les Frais globaux comprennent les Frais de gestion et les Frais d’administration. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la définition en fin de document.
Energy Construction and Materials
7.4%	4.0%
7.3%	3.5%
Netherlands
8.6%	7.9%
Telecommunications
Chemicals Utilities Insurance
5.6%	2.9%
4.7%	4.8%
4.4%	3.9%
4.3%	4.7%
Spain	5.4%	3.8%
Italy	5.1%	3.8%
Denmark	4.8%	3.7%
Food, Beverage and Tobacco
Basic Resources Technology Financial Services
Personal Care, Drug and Grocery
Travel and Leisure Consumer Products and Services
UCITS
Cash and equivalents
4.0%	8.2%
3.7%	3.2%
3.0%	8.5%
2.2%	3.6%
2.1%	4.2%
1.6%	1.3%
1.2%	5.4%
2.7%	N/A
1.9%	N/A
Switzerland
Ireland UCITS
Cash and equivalents
3.6%	14.5%
1.9%	1.1%
2.7%	N/A
1.9%	N/A

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Énergie Bâtiment et matériaux de
7,4%	4,0%
7,3%	3,5%
Pays-Bas
8,6%	7,9%
Télécommunications
Chimie Services aux collectivités
Assurance
5,6%	2,9%
4,7%	4,8%
4,4%	3,9%
4,3%	4,7%
Espagne	5,4%	3,8%
Italie	5,1%	3,8%
Danemark	4,8%	3,7%
Agroalimentaire, boisson et tabac
Matières premières
Technologie Services financiers
Magasins de soin personnel, de
Voyage et loisirs Produits et services de
OPCVM
Liquidités et autres
4,0%	8,2%
3,7%	3,2%
3,0%	8,5%
2,2%	3,6%
2,1%	4,2%
1,6%	1,3%
1,2%	5,4%
2,7%	N/A
1,9%	N/A
Suisse Irlande OPCVM
Liquidités et autres
3,6%	14,5%
1,9%	1,1%
2,7%	N/A
1,9%	N/A
SECTOR BREAKDOWN	Fund % Index %
Number of issuers per portfolio	44
Information Technology	26.2	22.8
Health Care	17.4	12.8
Industrials	12.5	10.4
Consumer Discretionary	11.7	11.7
Financials	9.9	13.4
Materials	7.7	4.3
Utilities	6.2	2.8
Communication services	3.0	9.3
Consumer Staples	2.1	6.9
Energy	0.0	2.8
Real Estate	0.0	2.7
Cash & cash equivalent	3.3	0.0

Translation (ENFR, 2021-08-31):
Nombre d'émetteurs en portefeuille	44
RÉPARTITION SECTORIELLE	Fonds % Indice %
Technologies de l'information	26,2	22,8
Santé	17,4	12,8
Industrie	12,5	10,4
Consommation discrétionnaire	11,7	11,7
Finance	9,9	13,4
Matériaux	7,7	4,3
Services aux collectivités	6,2	2,8
Services de communication	3,0	9,3
base
Biens de consommation de	2,1	6,9
Energie	0,0	2,8
Immobilier	0,0	2,7
Trésorerie	3,3	0,0
### Country breakdown	Maturity breakdown
France
Netherlands
Germany
Belgium
Spain
2.1%
0.8%
0.5%
10.1%
86.5%
< 1 year
- - 2 years
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years9.0%9.1%19.0%19.3%20.2%23.5%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-08-31):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
France
Pays-Bas
Allemagne
Belgique
Espagne
2,1%
0,8%
0,5%
10,1%
86,5%
< 1 an
- - 2 ans
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans9,0%9,1%19,0%19,3%20,2%23,5%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
## Sector exposure	Gross exposure to equities by currency
Automobiles and Parts
Banks Chemicals
Construction and Materials Consumer Products and Services
Energy Agro-alimentaire
Health Care Industrial Goods and Services
Insurance
Media Retail Technology
Telecommunications
Utilities CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR GBP CHF DKK NOK
0.6%
0.5%
7.6%
5.8%
44.7%
40.8%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition par secteur	Exposition brute en actions par devises
Automobiles et équipementiers
Banques Chimie
Bâtiment et matériaux de… Produits et services de…
Énergie Agro-alimentaire
Santé Biens et services industriels
Assurance
Médias Distribution Technologie Télécommunications
Services aux collectivités
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR GBP CHF DKK NOK
0,6%
0,5%
7,6%
5,8%
44,7%
40,8%
-20% -15% -10% -5% 0%  5% 10% 15% 20%
### EGYPT 5.875% 06-25	1.1
Total	27.1
Total number of holdings in portfolio	157
< 1 Y	18.8
1-3 Y	21.1
3-5 Y	46.6
5-7 Y	4.1
7-10 Y	2.2
10-15 Y	1.8
Other products	0.0
Cash & cash equivalent	5.3
US Dollar	42.4
Euro	28.2
Pound Sterling	1.3
Australian Dollar	-3.3

Translation (ENFR, 2021-07-30):
### EGYPT 5.875% 06-25	1,1
Total	27,1
Nombre de lignes en portefeuille	157
< 1 an	18,8
1-3 ans	21,1
3-5 ans	46,6
5-7 ans	4,1
7-10 ans	2,2
10-15 ans	1,8
Autres produits	0,0
Trésorerie	5,3
Dollar USA	42,4
Euro	28,2
Livre Sterling	1,3
Dollar Australien	-3,3
## Investment objective
The investment objective of the UCITS is to outperform the European markets of small and medium-sized enterprises and medium-sized companies, with a recommended minimum investment period of more than 5 years, favoring a stock picking policy (i.e. a selection of the securities of listed companies according to their specific characteristics and not depending on the sector to which they belong), thus making it possible to prioritize stocks offering, according to the management company, the better growth prospects. The investment universe of the UCITS makes it improper to use a benchmark indicator for portfolio construction. Indeed, there is no index representative of the investment universe. However, the performance of the UCITS can be compared a posteriori, over the recommended minimum investment period, with the indicator of following composite reference: 50% MSCI EMU SMALL CAP DNR + 50% CAC PME DNR in euros.
To achieve its investment objective, the investment strategy is based on active discretionary management.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Objectif de gestion
L’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à surperformer les marchés européens des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, sur une durée de placement minimale recommandée supérieure à 5 ans, en privilégiant une politique de stock picking (c’est-à-dire une sélection des titres de sociétés cotées en fonction de leurs caractéristiques propres et non en fonction du secteur auquel elles appartiennent), permettant ainsi de privilégier les valeurs offrant, selon la société de gestion, les meilleures perspectives de croissance. L’univers d’investissement de l’OPCVM rend impropre l’utilisation d’un indicateur de référence pour la construction du portefeuille. En effet, il n’existe aucun indice représentatif de l’univers d’investissement. Cependant, la performance de l’OPCVM peut être comparée a posteriori, sur la durée d’investissement minimum recommandée, avec l’indicateur de référence composite suivant : 50% MSCI EMU SMALL CAP DNR + 50% CAC PME DNR en euros.
Pour atteindre son objectif d’investissement, la stratégie d’investissement s’appuie sur une gestion discrétionnaire active.
### Country breakdown	Maturity breakdown
USA
40.4%
- - 2 years10.5%France Netherlands DenmarkItaly SpainGermany6.0%3.6%0.5%0.3%18.2%31.0%
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years6.9%18.0%28.5%36.1%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Répartition géographique	Répartition par maturité
USA
40,4%
- - 2 ans10,5%France Pays-Bas DanemarkItalie EspagneAllemagne6,0%3,6%0,5%0,3%18,2%31,0%
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans6,9%18,0%28,5%36,1%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
52.9%
47.2%
9	19.3%
7	12.7%
3	10.7%
4	3.7%
0.7%
0.1%
0.0%
No exposure	52.8%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
52,9%
47,2%
9	19,3%
7	12,7%
3	10,7%
4	3,7%
0,7%
0,1%
0,0%
Absence d'exposition  52,8%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
| MAIN HOLDINGS | Fund % |
| --- | --- |
| THERMO FISHER SCIENT | 3.5 |
| DANAHER | 3.4 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3.1 |
| WASTE UN USD | 2.8 |
| STANTEC INC CN CAD2.8 ESSENTIAL US USD2.6 FERGUSON P.L.C2.6 PENNON GROUP PLC2.6 ALFA LAVAL AB2.5 SEVERN TRENT P.L.C.2.4 Total28.3 Total number of securities49 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| PRINCIPALES LIGNES | Fonds % |
| --- | --- |
| THERMO FISHER SCIENT | 3,5 |
| DANAHER | 3,4 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,1 |
| WASTE UN USD | 2,8 |
| STANTEC INC CN CAD	2,8 ESSENTIAL US USD	2,6 FERGUSON P.L.C	2,6 PENNON GROUP PLC	2,6 ALFA LAVAL AB	2,5 SEVERN TRENT P.L.C.	2,4 Total	28,3 Nombre total de titres49 |
| TOTAL RETURNS | Fund % |
| --- | --- |
| 1 month | -0.02 |
| 3 months | -0.61 |
| Year to date | -5.11 |
| 1 year | -6.37 |
| 3 years | 6.14 |
| 5 years | -20.82 |
| Since inception | -28.87 |
| ANNUALISED PERFORMANCE	Fund % ( Month End ) |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| PERFORMANCE | Fonds % |
| --- | --- |
| 1 mois | -0,02 |
| 3 mois | -0,61 |
| Début année | -5,11 |
| 1 an | -6,37 |
| 3 ans | 6,14 |
| 5 ans | -20,82 |
| Depuis la création | -28,87 |
| PERFORMANCE ANNUALISÉE	Fonds % ( fin de mois ) |
APTIV PLC	3.4
IBERDROLA SA	3.2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.2
Total	40.7
Number of issuers per portfolio	44
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund Index
Funds excluded
North america	60.3	71.1
CURRENCY BREAKDOWN (%)	Fund  Index
US Dollar	57.0	67.9
Euro	15.4	9.7
Pound Sterling	9.6	4.4

Translation (ENFR, 2023-02-28):
APTIV PLC	3,4
IBERDROLA SA	3,2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,2
Total	40,7
Nombre d'émetteurs en portefeuille	44
RÉPARTITION PAR PAYS (%)	Fonds Indice
Fonds exclus
Amérique du Nord	60,3	71,1
Etats-Unis	60,3	67,7
Autres pays	-	3,4
RÉPARTITION PAR DEVISE (%)	Fonds  Indice
Dollar US	57,0	67,9
Euro	15,4	9,7
Livre Sterling	9,6	4,4
Portfolio analysis as of 30/12/2022
Number of issuers per portfolio	34
Funds excluded
BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
MSCI Breakdown
France	61.3	36.8
Germany	12.6	25.3
Belgium	9.6	3.2
Italy	7.6	7.3
Netherlands	4.7	13.2
Spain	1.6	7.5
Other countries	-	6.6
Cash & cash equivalent	2.7	-
The country displayed is the MSCI Country, which can differ from the country of
domicile, for some issuers.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Analyse du portefeuille au 30/12/2022
Nombre d'émetteurs en portefeuille	34
Fonds exclus
Nomenclature MSCI
RÉPARTITION PAR PAYS (%)	Fonds  Indice
France	61,3	36,8
Allemagne	12,6	25,3
Belgique	9,6	3,2
Italie	7,6	7,3
Pays-Bas	4,7	13,2
Espagne	1,6	7,5
Autres pays	-	6,6
Trésorerie	2,7	-
Le pays présenté est le pays de l’indice MSCI, qui peut être différent du pays de
domicile, pour certains émetteurs.
# OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS
NOVEMBER 2022	
SHARE CLASS 
: A/C (EUR)
 ABOUT THE FUND	
Investment Objective
The fund's objective is to outperform the capitalised ESTR, on an annualised basis, by 0.50% over a recommended investment horizon of two years, after deducting fixed operating and management fees applicable to the fund.
Reference Index
 ESTR CAPITALISE

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS
NOVEMBRE 2022	
CLASSE D'ACTIONS 
: A/C (EUR)
 SPÉCIFICITÉS DU FONDS	
Objectif d'investissement
Le FCP a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure de 0.50% à celle de l'ESTR Capitalisé sur sa durée minimale de placement recommandée de deux ans, après déduction des frais fixes de fonctionnement et de gestion applicables au FCP.
Indice de comparaison
 ESTR CAPITALISE
## * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	9.41	9.68
5 years	9.20	10.06
10 years	5.88	8.14
Since inception	8.75	11.59

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	9,41	9,68
5 ans	9,20	10,06
10 ans	5,88	8,14
Depuis la création	8,75	11,59
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
80.9%
7	6.6%	0.8%
19.1%
12	4.1%
9	3.3%
3	3.2%
6	0.8%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
No exposure	80.9%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
80,9%
7	6,6%	0,8%
19,1%
12	4,1%
9	3,3%
3	3,2%
6	0,8%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
Absence d'exposition 80,9%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SINGAPORE LIMITED
Natixis Investment Managers Singapore Limited ("NIM Singapore") was established in 1998 and is indirect wholly-owned subsidiary of Natixis Investment Managers, which is ultimately held by Natixis. NIM Singapore holds a capital markets services licence for conducting fund management activities in Singapore.
NIM Singapore provides investment management and advisory services to funds/mandates which invests in Emerging and Developed Asia equities. NIM Singapore is also the business development unit and distribution arm of Natixis Investment Managers, providing a single point of access to the diverse expertise to clients in the South- east Asia region.
Headquarters	Singapore
Founded	1998
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers

Translation (ENFR, 2022-12-30):
#### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS SINGAPORE LIMITED
Natixis Investment Managers Singapore Limited (« NIM Singapore ») a été fondée en 1998 et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Natixis Investment Managers, qui est détenue en dernier ressort par Natixis. NIM Singapore est titulaire d'une licence « Capital Market Services » afin de mener des activités de gestion de fonds à Singapour.
NIM Singapore fournit des services de conseil et de gestion de placements à des fonds/mandats qui investit dans des actions des pays émergents et développés en Asie. NIM Singapore est également l'unité de développement commercial et la division responsable de la distribution de Natixis Investment Managers et agit comme un point d'accès unique à tout un éventail de compétences pour des clients d'Asie du Sud-Est.
Siège social	Singapour
Fondé	1998
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille
| TOP 10 HOLDING |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.63% | 5.53% |
| L'OREAL | 4.56% | 1.94% |
| AIR LIQUIDE SA | 4.47% | 2.81% |
| ENEL SPA | 4.35% | 2.80% |
| IBERDROLA SA | 4.27% | 4.22% |
| DIAGEO PLC | 4.12% | 1.93% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.07% | 2.72% |
| VODAFONE GROUP PLC | 4.05% | 2.33% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2.95% | 1.84% |
| BASF SE | 2.94% | 1.77% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| TOP 10 DES VALEURS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 4.63% | 5.53% |
| L'OREAL | 4.56% | 1.94% |
| AIR LIQUIDE SA | 4.47% | 2.81% |
| ENEL SPA | 4.35% | 2.80% |
| IBERDROLA SA | 4.27% | 4.22% |
| DIAGEO PLC | 4.12% | 1.93% |
| NATIONAL GRID PLC | 4.07% | 2.72% |
| VODAFONE GROUP PLC | 4.05% | 2.33% |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2.95% | 1.84% |
| BASF SE | 2.94% | 1.77% |
5 years	0.77	0.45
* Risk free rate: Performance over the period of capitalised EONIA chained with
capitalised €STER since 30/06/2021
Max. Drawdown (reached on 09/03/2009)		-45.4% Max. Drawdown duration	188 days
- Risk Large Capitalization Companies
- Portfolio Concentration risk
- Small and mid cap risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
5 ans	0,77	0,45
* Taux sans risque : Performance sur la période de EONIA capitalisé chainé avec
€STER Capitalisé depuis le 30/06/2021
Max. Drawdown (atteint le 09/03/2009)	-45,4%
Durée du Max. Drawdown	188 jours
- Risque lié à la concentration géographique
- Risque lié aux sociétés à grande capitalisation
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque petites et moyennes capitalisations
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
Net assets (€M)262
Performance 
(from 28/08/2014 to 31/01/2023)
Past performance is not a guarantee of future performance
DNCA ACTIONS EURO PME (R Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Valeur liquidative (€)	2 513,95 Actif net (m€)262
Performance 
(du 28/08/2014 au 31/01/2023)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
DNCA ACTIONS EURO PME (Part R) Performance cumulée	Indicateur de référence
(1)
##### Cyclical	36.0	45.3	1.5	1.5
Assets Under Management (Billion)
Portfolio managers Nelson Ribeirinho
€ 25.5 (30/06/2022)

Translation (ENFR, 2022-10-31):
##### Financières	27,1	17,6	0,9	0,5
Actifs sous gestion (milliards)
Gérants de portefeuille NELSON RIBEIRINHO
€ 25.5 (30/06/2022)
## Financial characteristics
NAV (€)94.49
Net assets (€M)36
Number of issuers	94
Average modified duration	2.75
Average maturity (years)	4.28
Performance 
(from 05/11/2019 to 31/08/2021)
DNCA INVEST LAFITENIA SUSTAIN BB (I Share) Cumulative performance	Reference Index
(1)
110
+4.06%
100
-5.51%
90
80
Nov-19	Mar-20	Jul-20	Nov-20	Mar-21	Jul-21
(1)
50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating only index. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	94,49
Actif net (m€)36
Nombre d'émetteurs	94
Sensibilité moyenne	2,75
Maturité moyenne (années)	4,28
Taux actuariel moyen	2,87%
Note moyenne	BB-
80
nov.-19	mars-20	juil.-20	nov.-20	mars-21	juil.-21
(1)
50% Bloomberg Barclays Euro Corporate 500 – BBB index + 50% Bloomberg Barclays Euro High Yield BB Rating only index. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
## Country breakdown
Fund	Index
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5.0)	2.52%
El Corte Ingles SA 3.63% 2022 (5.1)	1.73%
Primo Water Holdings Inc 3.88% 2023 (4.6)	1.73%
Adevinta ASA 3% 2023 (5.2)	1.72%
eircom Finance DAC 3.5% 2022 (3.5)	1.71%
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.88% 2026 (4.7)
1.70%

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## Répartition géographique
Fonds	Indice
ZF Finance GmbH 3.75% 2028 (5,0)	2,52%
El Corte Ingles SA 3.63% 2022 (5,1)	1,73%
Primo Water Holdings Inc 3.88% 2023 (4,6)	1,73%
Adevinta ASA 3% 2023 (5,2)	1,72%
eircom Finance DAC 3.5% 2022 (3,5)	1,71%
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.88% 2026 (4,7)
1,70%
## The specific risks involved in investing in the Fund are the following risks :
- Credit risk
- Securitization risk
- Interest rate risk
- Counterparty risk
- Risk related to the temporary purchase and sale of securities and the management of financial guarantees
- Taxation riskA complete description of these risks is given in the chapter entitled "Main Risks" in the prospectus. This chapter also describes the other risks involved in investing in the Fund.

Translation (ENFR, 2021-05-02):
#### Les risques spécifiques associés à l'investissement dans le fonds sont ceux liés aux éléments suivants :
- Risque de crédit
- Risque lié à la titrisation
- Risque de taux
- Risque de contrepartie
- Risques liés aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres et à la gestion des garanties financières
- Risque de fiscalitéPour obtenir une description complète de ces risques, veuillez- vous référer au(x) Document(s) d'Informations Clés destiné(s) aux Investisseurs, ainsi qu'au chapitre intitulé « Principaux Risques ». Ce chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
## Exposure by currency	Exposure by rating
USD MXN BRL CZK JPY HUF PLN ZAR NZD CAD GBP
-0.9%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
1.7%
1.5%
0.9%
0.9%
3.8%
31.2%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Exposition devise	Exposition par notation
USD MXN BRL CZK JPY HUF PLN ZAR NZD CAD GBP
-0,9%
2,7%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%
1,7%
1,5%
0,9%
0,9%
3,8%
31,2%
AAA	AA	A	BBB	BB
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
73.1%
7	10.8%	3.3%
3	7.3%
12	5.3%
0.1%
0.0%
26.9%
No exposure	73.1%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
73,1%
7	10,8%	3,3%
3	7,3%	0,1%
12	5,3%	0,0%
26,9%
Absence d'exposition  73,1%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
ELI LILLY & CO	3.2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.2
VISA INC	3.2
IBERDROLA SA	3.1
Total	38.7
Number of issuers per portfolio	47
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY COUNTRY (%)	Fund  Index
Funds excluded
United States	57.9	70.8
Denmark	8.6	0.7
Japan	5.4	6.2
Germany	4.9	2.0
Hong Kong	4.0	0.7
Netherlands	3.3	1.4
Spain	3.1	0.6
France	2.9	2.8
No transactions in the month
MAIN CUMULATIVE EQUITY TRANSACTIONS (EUR)
MSCI Breakdown

Translation (ENFR, 2022-08-31):
ELI LILLY & CO	3,2
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,2
VISA INC	3,2
IBERDROLA SA	3,1
Total	38,7
Nombre d'émetteurs en portefeuille	47
Fonds exclus
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR PAYS (%)	Fonds  Indice
Etats-Unis	57,9	70,8
Danemark	8,6	0,7
Japon	5,4	6,2
Allemagne	4,9	2,0
Hong Kong	4,0	0,7
Pays-Bas	3,3	1,4
Espagne	3,1	0,6
France	2,9	2,8
Aucune transaction dans le mois
PRINCIPALES TRANSACTIONS CUMULÉES D'ACTIONS (EUR)
Nomenclature MSCI
##### MARKETING COMMUNICATION - EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND (1)
SHARE CLASS: N/C (EUR) - FR0013299229	November 2022
PERFORMANCE DATA SHOWN REPRESENTS PAST PERFORMANCE AND IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS.
Illustrative growth of 10,000 (EUR) 
(from 12/03/2018 to 30/11/2022)
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
Mar-18	Sep-18	Mar-19	Oct-19	Apr-20	Oct-20	May-21	Nov-21	May-22	Nov-22
Fund 14,545	Index 13,111
The performance indicated for the fund before its inception, for the period from january 17, 2007 to december 16, 2013 is based on the historic performance of Natixis Impact Life Quality, FCP collective investment fund under French law, registered with AMF, the financial market authority, and managed by the same management company using the same investment process. This performance has been adjusted to show the various charges applicable to the fund as accurately as possible.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE - EXCLUSIVEMENT POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS (1)
CLASSE D'ACTIONS : N/C (EUR) - FR0013299229	Novembre 2022
LES PERFORMANCES INDIQUEÉS SONT REPRÉSENTATIVES DES PERFORMANCES PASSÉES ET NE SONT PAS UNE GARANTIE DES RÉSULTATS FUTURS.
Croissance de 10 000 (EUR) 
(du 12/03/2018 au 30/11/2022)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
mars-18	sept.-18	mars-19	oct.-19	avr.-20	oct.-20	mai-21	nov.-21	mai-22	nov.-22
Fonds 14 545	Indice 13 111
La performance indiquée pour le fonds avant son lancement, pour la période du 17/01/2007 au 16/12/2013, est issue de la performance historique de Natixis Impact Life Quality, FCP de droit français, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers et géré par la même société de gestion selon un processus d'investissement identique. Cette performance a été ajustée afin de refléter au mieux les différents frais applicables au fonds.
CONTACT / INFO
www.ossiam.com
mail: info@ossiam.com Tel: +33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel 75017 PARIS - FRANCE

Translation (ENFR, 2023-01-31):
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