OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PORTFOLIO BREAKDOWN
U.S. High Yield Corporate
U.S. Investment Grade Corporate
MBS
Non-U.S. Investment Grade Corporate Non-U.S. High Yield Corporate
Sovereign Convertibles Bank Loans
ABS CMBS CLO
Municipals
Equity
7.2%
5.9%
5.8%
5.5%
5.5%
5.0%
4.9%
4.7%
39.4%
& Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings
from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the higher credit rating.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# VENTILATION DU PORTEFEUILLE
Obligations d’entreprises américaines à haut rendement Obligations d’entreprises américaines Investment Grade
| Obligations d’entreprises non américaines Investment Grade |  | 10,8% |
| --- | --- | --- |
| Obligations d’entreprises non américaines à haut rendement |  | 8,6% |
|  |  |  |
| Dettes souveraines |  | 5,5% |
|  |  |  |
| Obligations convertibles |  | 4,9% |
| Prêts bancaires |  | 3,8% |
| ABS |  | 1,0% |
| CMBS |  | 0,6% |
| CLO |  | 0,3% |
| Obligations de collectivités locales |  | 0,3% |
| Actions |  | 0,1% |
| Trésorerie | -12,7% |  |

MBS
39,4%
attribuées par Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Pour certains titres qui ne sont notés par aucune de ces trois agences, les notations financières d’autres agences peuvent être utilisées. Lorsque les agences de notation notent un titre différemment, Lord Abbett utilise la note la plus élevée.
# TEN LARGEST HOLDINGS (AS OF 30/11/2023)
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR UMBS-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.0%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Mortgage Securities	1.0%

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# LES 10 PLACEMENTS LES PLUS IMPORTANTS (AU 30/11/2023)
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR UMBS-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,1%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,0%
30-YR GNMA II-TBA PROD JAN	Titres hypothécaires	1,0%
# LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy Utility Healthcare Basic Industry
Technology & Electronics
Consumer Goods Financial Services
Media Capital Goods
Leisure

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# LES PLUS GRANDES INDUSTRIES CORPORATIVES
Énergie Utilities Santé
Industrie de base Technologie et électronique Biens de consommation Services financiers
Médias Biens d’équipement
Loisirs
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 5.7%
Average Effective Duration: 3.8 Years Average Maturity: 7.2 Years
Number of Issues: 693 Number of Issuers: 525
% of Top 10 Issues: 9.0%
% of Top 10 Issuers: 20.6% Average Yield to Maturity: 6.6% Average Yield to Worst: 6.5%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to any benchmark) and is subject to change.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 5,7%
Durée réelle moyenne: 3,8 Années Échéance moyenne: 7,2 Années Nombre d’émissions: 693
Nombre d’émetteurs: 525
% des 10 premières émissions: 9,0%
% des 10 premiers émetteurs: 20,6% Rendement moyen à l’échéance: 6,6% Rendement moyen le plus faible possible: 6,5%
*Le portefeuille du Fonds est géré activement (et non sur la base d’un indice de référence) et est susceptible de changer.
# LARGEST CORPORATE INDUSTRIES
Energy Mortgage Securities
14.4%
13.8%
- <B 2.2%
- Not Rated 4.0%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by StandardBasic IndustryLeisure Technology & ElectronicsCapital GoodsUtility Healthcare Banking Media

Translation (ENFR, 2023-12-31):
# LES PLUS GRANDES INDUSTRIES CORPORATIVES
- <B 2,2%

| Énergie | 14,4% | - Non noté 4,0%
 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Titres hypothécaires | 13,8% | Notations (autres que les titres du Trésor américain ou les titres émis ou garantis par des agences américaines) |

Industrie de base
Loisirs Technologie et électronique Biens d’équipement
Utilities Santé Banque Médias
# SHARE CLASS INFORMATION
| Fund Class | Bloomberg Ticker | CUSIP | ISIN | Inception	Ma | nagement Total Exp | ense Ratio % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I (acc) USD | LAMTIUA | G5642L307 | IE00BS7K1388 | 05/01/2015 | 0.44 | 0.59 |
| Class I (acc) Hedged EUR | LAMTEAH | G5642L331 | IE00BS7K1610 | 05/01/2015 | 0.44 | 0.59 |
| Class I (acc) Hedged GBP | LAMTGAH | G5642L349 | IE00BS7K1727 | 01/04/2019 | 0.44 | 0.59 |

Fee %
Additional share classes are available upon request. Please see the Fund's prospectus for additional information. Past performance is not a reliable indicator or guarantee of future results.

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Translation (ENFR, 2023-12-31):
# INFORMATIONS SUR LES CATÉGORIES D’ACTIONS
| Catégorie de Fonds | Ticker Bloomberg | CUSIP | ISIN | Creatión | % Commission de Gestion | % Total des Frais sur Encours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie I (acc) USD | LAMTIUA | G5642L307 | IE00BS7K1388 | 05/01/2015 | 0,44 | 0,59 |
| Catégorie I (acc) Couvert EUR | LAMTEAH | G5642L331 | IE00BS7K1610 | 05/01/2015 | 0,44 | 0,59 |
| Catégorie I (acc) Couvert GBP | LAMTGAH | G5642L349 | IE00BS7K1727 | 01/04/2019 | 0,44 | 0,59 |

D’autres catégories d’actions sont disponibles sur simple demande. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour de plus amples informations. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable ni une garantie de résultats futurs.
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# GROWTH OF USD 10,000
## Past performance does not predict future returns.
32 Years Industry Experience
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Years Industry Experience
Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager
26 Years Industry Experience
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Years Industry Experience
Karen J. Gunnerson, Portfolio Manager
13 Years Industry Experience

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# CROISSANCE DE 10 000 USD
## Les performances passées ne présagent pas les rendements futurs.
22 Années d’expérience dans l’industrie
Robert A. Lee, Partner & Co-Head
32 Années d’expérience dans l’industrie Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Années d’expérience dans l’industrie Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager 29 Années d’expérience dans l’industrie Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager 26 Années d’expérience dans l’industrie
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Années d’expérience dans l’industrie Karen J. Gunnerson, Portfolio Manager 13 Années d’expérience dans l’industrie
# CREDIT QUALITY DISTRIBUTION
- Agency 11.3%
- AAA 5.2%
- AA 5.4%
- A 12.0%
- BBB 29.3%
- BB 22.4%
- B 8.9%
- <B 0.9%
- Not Rated 4.5%Ratings (other than U.S. Treasury securities or securities issued or backed by U.S. agencies) provided by Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. For certain securities that are not rated by any of these three agencies, credit ratings from other agencies may be used. Where the rating agencies rate a security differently, Lord Abbett uses the higher credit rating.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# VENTILATION DU PORTEFEUILLE
Obligations d’entreprises américaines Investment Grade Obligations d’entreprises américaines à haut rendement Obligations d’entreprises non américaines Investment Grade
MBS
Obligations d’entreprises non américaines à haut rendement
Obligations convertibles Obligations de collectivités locales
Dettes souveraines
ABS CMBS
Prêts bancaires
CLO
Actions
15,4%
34,5%
- Non noté 4,5%Notations (autres que les titres du Trésor américain ou les titres émis ou garantis par des agences américaines) attribuées par Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Pour certains titres qui ne sont notés par aucune de ces trois agences, les notations financières d’autres agences peuvent être utilisées. Lorsque les agences de notation notent un titre différemment, Lord Abbett utilise la note la plus élevée.
# CALENDAR YEAR TOTAL RETURNS USD (%) AS OF 30/09/2022
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi Sector Income Fund Class I (acc) USD | 2.41 | 9.77 | 14.27 | -3.25 | 9.62 | 13.21 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index** | -1.54 | 7.51 | 8.72 | 0.01 | 3.54 | 2.65 |

**Effective 05/01/2019 the Custom Multi-Sector Blended Index is 100% the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. It consisted of the following: 60% ICE BofA U.S. High Yield Constrained/20% ICE BofA All Convertible/20% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index through 1/31/2015, 50% ICE BofA U.S. High Yield Index/30% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index/10% S&P 500 TR/10% JPM CEMBI Broad Diversified from 2/1/2015 to 04/30/2019. Lord Abbett believes the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index is a more appropriate representation of the overall strategy. The blended index is calculated on a monthly basis and returns have been obtained from published sources. Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results.
Current performance may be higher or lower than the performance quoted.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# (%) RENDEMENT TOTAL SUR L’ANNÉE CIVILE EN USD (%) AU 30/09/2022
## 	2021  2020  2019  2018  2017  2016

## Multi Sector Income Fund Catégorie I (acc) USD	2,41	9,77 14,27 -3,25	9,62 13,21

## Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index**	-1,54	7,51	8,72	0,01	3,54	2,65
**À compter du 01/05/2019, l’indice Custom Multi-Sector Blended est à 100 % l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond. Il se composait des indices suivants : 60 % ICE BofA U.S. High Yield Constrained / 20 % ICE BofA All Convertible / 20 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index jusqu’au 31/01/2015 / 50 % ICE BofA U.S. High Yield Index / 30 % Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index / 10 % S&P 500 TR / 10 % JPM CEMBI Broad Diversified du 01/02/2015 au 30/04/2019. Lord Abbett estime que l’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond est plus représentatif de la stratégie globale. L’indice mixte est calculé chaque mois et les rendements ont été obtenus auprès de sources publiques. Les données de performance indiquées reflètent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. La performance actuelle pourrait être supérieure ou inférieure à la performance indiquée.
# OVERALL MORNINGSTAR RATING
★★★★
Class I (acc) USD Shares rated against 361 Funds in the USD Flexible
Bond category, based on risk-adjusted returns. Morningstar ratings are based on risk-adjusted returns and do not take into account the effect of sales charges and loads. See additional information on page 3.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# NOTE GLOBALE MORNINGSTAR
★★★★
Actions Catégorie I (acc) USD notées par rapport à 361 fonds dans la
catégorie USD Flexible Bond, sur la base des rendements corrigés du risque. Les notes Morningstar sont basées sur les rendements corrigés du risque et ne tiennent pas compte de l’effet des droits d’entrée et des commissions. Cf. page 3 pour des informations complémentaires.
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 4.5%
Average Effective Duration: 4.0 Years Average Maturity: 9.5 Years
Number of Issues: 685 Number of Issuers: 513
% of Top 10 Issues: 6.5%
% of Top 10 Issuers: 14.0%

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 4,5%
Durée réelle moyenne: 4,0 Années Échéance moyenne: 9,5 Années Nombre d’émissions: 685
Nombre d’émetteurs: 513
% des 10 premières émissions: 6,5%
| Fund Class | Bloomberg Ticker | CUSIP | ISIN | Inception	Ma | nagement Expense | Limitation % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I (acc) USD | LAMTIUA | G5642L307 | IE00BS7K1388 | 05/01/2015 | 0.44 | 0.59 |
| Class I (acc) Hedged EUR | LAMTEAH | G5642L331 | IE00BS7K1610 | 05/01/2015 | 0.44 | 0.59 |
| Class I (acc) Hedged GBP | LAMTGAH | G5642L349 | IE00BS7K1727 | 01/04/2019 | 0.44 | 0.59 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Catégorie de Fonds | Ticker Bloomberg | CUSIP | ISIN | Creatión | % Commission de Gestion | % LIMITATION DE CHARGES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie I (acc) USD | LAMTIUA | G5642L307 | IE00BS7K1388 | 05/01/2015 | 0,44 | 0,59 |
| Catégorie I (acc) Couvert EUR | LAMTEAH | G5642L331 | IE00BS7K1610 | 05/01/2015 | 0,44 | 0,59 |
| Catégorie I (acc) Couvert GBP | LAMTGAH | G5642L349 | IE00BS7K1727 | 01/04/2019 | 0,44 | 0,59 |
# PORTFOLIO CHARACTERISTICS*
Average Coupon: 5.2%
Average Effective Duration: 4.0 Years Average Maturity: 8.1 Years
Number of Issues: 687 Number of Issuers: 519
% of Top 10 Issues: 9.1%
% of Top 10 Issuers: 16.4% Average Yield to Maturity: 6.8% Average Yield to Worst: 6.8%
*The Fund's portfolio is actively managed (and not with reference to

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE*
Coupon moyen: 5,2%
Durée réelle moyenne: 4,0 Années Échéance moyenne: 8,1 Années Nombre d’émissions: 687
Nombre d’émetteurs: 519
% des 10 premières émissions: 9,1%
% des 10 premiers émetteurs: 16,4% Rendement moyen à l’échéance: 6,8%
# INVESTMENT TEAM LEADERS
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head
22 Years Industry Experience Robert A. Lee, Partner & Co-Head 32 Years Industry Experience
Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Years Industry Experience
Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager
29 Years Industry Experience
Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager
26 Years Industry Experience
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Years Industry Experience
Karen J. Gunnerson, Portfolio Manager
13 Years Industry Experience

Translation (ENFR, 2023-07-31):
# RESPONSABLES D’ÉQUIPE D’INVESTISSEMENT
Steven F. Rocco, CFA, Partner & Co-Head 22 Années d’expérience dans l’industrie Robert A. Lee, Partner & Co-Head
32 Années d’expérience dans l’industrie Andrew H. O'Brien, CFA, Partner & Portfolio Manager
25 Années d’expérience dans l’industrie Kewjin Yuoh, Partner & Portfolio Manager 29 Années d’expérience dans l’industrie Robert S. Clark, CFA, Portfolio Manager 26 Années d’expérience dans l’industrie
Christopher Gizzo, CFA, Partner & Portfolio Manager
15 Années d’expérience dans l’industrie Karen J. Gunnerson, Portfolio Manager 13 Années d’expérience dans l’industrie
### Class I (acc) Hedged GBP	0.87	0.58	2.65	-0.67	-0.88	-	1.00
*Source: Bloomberg Index Services Limited.
Performance data quoted reflect past performance and are no guarantee of future results. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. The net asset value performance above shows the Fund's average annual total returns excluding sales charges , which are not applicable to Class I shares. Returns for periods of less than one year are not annualized. If sales charges had been included, performance would have been lower. The investment return and principal value of an investment in the fund will fluctuate so that shares, on any given day or when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Please refer to the Share Class Information table on the next page for since inception dates; benchmark since inception is 05/01/2015. Currency-hedged share classes use hedging techniques in an attempt to reduce fluctuations between the hedged share class and the portfolio's base currency. The goal is to deliver returns that track the portfolio's base currency returns more closely. Any gains/losses associated with the hedging techniques will accrue solely to the relevant hedged share class. There can be no guarantee that these techniques will be successful.

Translation (ENFR, 2023-07-31):
### Catégorie I (acc) Couvert GBP	0,87	0,58	2,65	-0,67	-0,88	-	1,00
*Source : Bloomberg Index Services Limited.
Les données de performance indiquées reflètent les performances passées et ne garantissent pas les résultats futurs. La performance actuelle pourrait être supérieure ou inférieure à la performance indiquée. La valeur liquidative ci-dessus correspond aux rendements totaux annuels moyens du Fonds hors droits d’entrée, qui ne s’appliquent pas aux actions de catégorie I. Les rendements pour les périodes de moins d’un an ne sont pas annualisés. Si les droits d’entrée avaient été inclus, la performance aurait été inférieure. Le rendement et la valeur du capital d’un investissement dans le fonds fluctueront de sorte que, à une date donnée ou à leur rachat, les actions pourraient valoir plus ou moins que leur coût initial. Veuillez consulter le tableau Informations sur les catégories d’actions à la page suivante pour connaître les valeurs depuis les dates de création ; l’indice de référence à sa création est le 05/01/2015. Les catégories d’actions couvertes en devises utilisent des techniques de couverture afin de réduire les fluctuations entre la catégorie d’actions couverte et la devise de référence du portefeuille. L’objectif est d’offrir des rendements qui suivent de près les rendements dans la devise de référence du portefeuille. Tout gain/perte associé aux techniques de couverture reviendra uniquement à la catégorie d’actions couverte concernée.
L’efficacité de ces techniques n’est toutefois pas garantie.
##  Performance in %	
Base data		 NAV per share	CHF 116.96
Total fund assets	CHF 1'686.48 m
Base currency	EUR
Available currencies	GBP, CHF, SGD, USD
Currency hedging	not hedged against base currency Share class	N (accumulation)
Bloomberg Ticker	MPRSWAN LX Security code ISIN	LU1124163079 Security code CH25746965 Investment manager	RobecoSAM AG
30	
28.3
Fund management company
GAM (Luxembourg) S.A.
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2020-08-31):
##  Evolution de la valeur liquidative en %	
Données principales		 VNI	CHF 116.96
Actif net du fonds	CHF 1'686.48 Mio.
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	GBP, CHF, SGD, USD
Devise de couverture	non couverts contre la devise de base Catégorie de parts	N (capitalisation)
Bloomberg Ticker	MPRSWAN LX Numéro de valeur ISIN	LU1124163079 Numéro de valeur CH25746965 Société de Gestion	RobecoSAM AG
Direction du fonds	GAM (Luxembourg) S.A.
Structure juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
30
25
20
15
10
##  Largest positions	
Security	%
IPG Photonics Corp	US	5.37
PTC Inc	US	4.37
LG Chemical Ltd	KR	4.14
Samsung SDI Co Ltd	KR	3.80
Yaskawa Electric Corp	JP	3.54
Corning Inc	US	3.45

Translation (ENFR, 2020-08-31):
##  Les plus grandes positions	
Titre	%
IPG Photonics Corp	US	5.37
PTC Inc	US	4.37
LG Chemical Ltd	KR	4.14
Samsung SDI Co Ltd	KR	3.80
Yaskawa Electric Corp	JP	3.54
Corning Inc	US	3.45
##  Structure by sector	
Information Technology
Health Care Industrials Financials
Consumer Discretionary Consumer Staples
Materials Telecommunication Services

Translation (ENFR, 2020-08-31):
##  Répartition par secteur	
Technologies de l'Information
Santé Industrie Finance
Consommation Discrétionnaire Biens de Consommation de Base
Matériels Télécommunications
##  Largest positions	
Security	%
Microsoft Corp	US	5.46
Agilent Technologies Inc	US	3.45
Roche Holding GS	CH	3.41
Northland Power Inc	CA	3.00
Secom Co Ltd	JP	2.94
Medtronic Inc	US	2.78
Unilever NV	NL	2.77
Novo Nordisk A/S	DK	2.68
Xylem Inc	US	2.45
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TW	2.40
Total31.34

Translation (ENFR, 2020-08-31):
##  Les plus grandes positions	
Titre	%
Microsoft Corp	US	5.46
Agilent Technologies Inc	US	3.45
Roche Holding GS	CH	3.41
Northland Power Inc	CA	3.00
Secom Co Ltd	JP	2.94
Medtronic Inc	US	2.78
Unilever NV	NL	2.77
Novo Nordisk A/S	DK	2.68
Xylem Inc	US	2.45
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TW	2.40
Total31.34
##  Statistics	
 Volatility fund/benchmark (%)	12.35 / 15.471 Tracking Error (%)	5.871
 Information ratio/Sharpe ratio	0.09 / 0.671 Correlation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	2.34 / 0.751
1 
computed over 3 years

Translation (ENFR, 2020-06-30):
##  Statistique	
 Volatilité fonds/benchmark (%)	12.35 / 15.471 Tracking Error (%)	5.871
 Information ratio/Sharpe ratio	0.09 / 0.671 Corrélation	0.941
 Jensen Alpha/Beta	2.34 / 0.751
1 
calculé sur 3 ans
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €15,21 | 1,000% | 1,10% | n/a | none | CIFEBEBLX | LU0174801380 | 7655340 |
| Bd(Inc) | €11,76 | 1,000% | 1,10% | n/a | none | CEUBBDELX | LU0193728630 | B01B9L5 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B(Acc) | €15,21 | 1,000% | 1,10% | n/d | none | CIFEBEBLX | LU0174801380 | 7655340 |
| Bd(Inc) | €11,76 | 1,000% | 1,10% | n/d | none | CEUBBDELX | LU0193728630 | B01B9L5 |
| Class | NAV | Management fee p.a. | TER | Dividend yield | Min. investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 18,17 | 0,600% | 0,69% | n/a | 100 million | CAGNPPU LX | LU2097333152 | BJXD194 |
| Pd (Inc) | US$ 18,10 | 0,600% | 0,68% | 0,4% | 100 million | CGNPPUI LX | LU2220529395 | BMGYHH5 |
| Pgd (Inc) | US$ 18,07 | 0,600% | 0,71% | n/a | 100 million | CNBHPDG LX | LU2522683247 | BP6MK48 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Classe | VL | Frais de gestion p.a. | TFE | Rendement des div. | Investissement min. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (Acc) | US$ 18,17 | 0,600% | 0,69% | n/d | 100 millions | CAGNPPU LX | LU2097333152 | BJXD194 |
| Pd (Inc) | US$ 18,10 | 0,600% | 0,68% | 0,4% | 100 millions | CGNPPUI LX | LU2220529395 | BMGYHH5 |
| Pgd (Inc) | US$ 18,07 | 0,600% | 0,71% | n/d | 100 millions | CNBHPDG LX | LU2522683247 | BP6MK48 |
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | €108,89 | 0,875% | 1,03% | n/a | none | CAPCCZELX | LU0891452954 | BJ05NY2 |
| Zd(Inc) | €92,99 | 0,875% | 1,03% | 0,9% | none | CAZDEURLX | LU0891453416 | BBH82Y1 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z(Acc) | €108,89 | 0,875% | 1,03% | n/d | none | CAPCCZELX | LU0891452954 | BJ05NY2 |
| Zd(Inc) | €92,99 | 0,875% | 1,03% | 0,9% | none | CAZDEURLX | LU0891453416 | BBH82Y1 |
| Class | NAV | Managementfeep.a. | TER | Dividendyield | Min.investment | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11(Acc) | €17,47 | 0,140% | 0,22% | n/a | 500million | CAGEBAELX | LU2405491155 | BLH44M1 |
| A13(Acc) | €17,48 | 0,120% | 0,18% | n/a | 750million | CAGEBEULX | LU2457654874 | BMFCZF4 |
| A4(Acc) | €17,46 | 0,230% | 0,32% | n/a | 10million | CIFER4ELX | LU0342007936 | B2NV6F0 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Classe | VL | Fraisdegestionp.a. | TFE | Rendementdesdiv. | Investissementmin. | Bloomberg | ISIN | SEDOL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11(Acc) | €17,47 | 0,140% | 0,22% | n/d | 500millions | CAGEBAELX | LU2405491155 | BLH44M1 |
| A13(Acc) | €17,48 | 0,120% | 0,18% | n/d | 750millions | CAGEBEULX | LU2457654874 | BMFCZF4 |
| A4(Acc) | €17,46 | 0,230% | 0,32% | n/d | 10millions | CIFER4ELX | LU0342007936 | B2NV6F0 |
## Region breakdown, %
Emerging Markets North America Europe
Pacific ex Japan Japan
Other
Cash and equivalents
Fund Index
38,2
25,
20
100,0

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### Répartition par région, %
Marchés émergents L'Amérique du Nord Europe
Pacifique hors Japon Japon
Autres
Fonds Indice
38,2
25,
20
100,0
Lower risk	Higher risk
Potentially lower rewards	Potentially higher rewards
For more information see glossary.
Fund ratings
Fund results in EUR in calendar year periods (%)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Risque inférieur	Risque supérieur
Rendement potentiellement inférieur
Rendement potentiellement
supérieur
Résultats du fonds en EUR par année civile (%)
Pour en savoir plus, veuillez consulter le glossaire.
Notation du fonds
| Fund results in USD (Z shares) in calendar year periods (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fund | -1,2 | -14,0 |
| Index | -4,7 | -16,2 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
| Résultats du fonds en USD (Z actions) par année civile (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |
| Fonds | -1,2 | -14,0 |
| Indice | -4,7 | -16,2 |