OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund facts
Fund manager	Jean Roche Hannah Piper
Managed fund since	01.06.2022 ; 01.10.2019
38,1%
32,2%
1,9%
5,1%
21,5%
21,7%
3,1%
2,9%
20,9%
17,6%
12,9%
29,3%
12,8%
7,8%
8,7%
23,4%
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 27,9 | 38,1 | 1,9 | 21,5 | 3,1 | 20,9 | -22,6 | 12,9 | 12,8 | 8,7 |
| Target | 24,0 | 32,2 | 5,1 | 21,7 | 2,9 | 17,6 | -14,1 | 29,3 | 7,8 | 23,4 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Jean Roche
Hannah Piper
Depuis le	01.06.2022 ; 01.10.2019
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 27,9 | 38,1 | 1,9 | 21,5 | 3,1 | 20,9 | -22,6 | 12,9 | 12,8 | 8,7 |
| Indice de référence | 24,0 | 32,2 | 5,1 | 21,7 | 2,9 | 17,6 | -14,1 | 29,3 | 7,8 | 23,4 |

Date de lancement du fonds
07.10.1994
Date de lancement de la 17.01.2000 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
27,9%
24,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
-14,1%
-22,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Accumulation EUR EMIX Smaller European Companies TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.10.1994
Share class launch date17.01.2000
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 70,56 Number of holdings40
Target	EMIX Smaller European Companies TR
Unit NAV	EUR 36,4688
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
27,9%
24,0%
38,1%
32,2%
1,9%
5,1%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
3,1%
2,9%
EUR 70,56
21,5%
21,7%
20,9%
17,6%
12,9%
29,3%
12,8%
7,8%
8,7%
23,4%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions40
Indice de référence	EMIX Smaller European
Companies TR
VL	EUR 36,4688
-14,1%
-22,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund European Smaller Companies A Accumulation EUR EMIX Smaller European Companies TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Performance over 10 years (%)
25,2%
26,1%
5,3%
0,2%
4,6%
11,2%
11,2%
4,8%
3,2%
4,2%
10,9%
13,0%
5,2%
5,6%
25,4%
29,3%
4,9%
4,2%
22,1%
23,5%
12,8%
50,0%
-1,6%
-4,0%
-9,7%
-12,3%
-1,1%
-2,7%
-1,1%
-1,3%
-0,3%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date31.10.2005
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 702,48 Number of holdings56
Target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
Unit NAV	EUR 153,4064
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement de la 31.10.2005 catégorie de parts
25,2%
26,1%
5,3%
50,0%
-9,7%
-12,3%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 702,48
-1,6%
-4,0%
-1,1%
-2,7%
-1,1%
-1,3%
-0,3%
0,2%
4,6%
11,2%
11,2%
4,8%
3,2%
4,2%
5,6%
4,2%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD
FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Nombre de positions56
Indice de référence	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
VL	EUR 153,4064
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 25,9 | 13,2 | 10,8 | 4,3 | 24,2 | 0,4 | -0,8 | -3,1 | 30,0 | -17,6 |
| Target | 22,6 | 12,6 | 2,9 | 2,9 | 22,2 | -0,5 | 4,2 | -7,8 | 30,4 | -18,0 |
| Comparator | 21,6 | 10,6 | 4,4 | 2,3 | 21,3 | -1,5 | 2,3 | -7,0 | 27,9 | -17,7 |

Fund manager	Martin Skanberg Managed fund since13.05.2010
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 28,3 | 26,6 | 8,3 | 15,8 | 3,4 | 17,4 | -16,1 | 25,9 | 0,2 | 23,5 |
| Target | 19,3 | 23,4 | 4,3 | 9,8 | 4,4 | 12,5 | -12,7 | 25,5 | -1,0 | 22,2 |
| Comparator | 19,8 | 22,3 | 3,1 | 11,4 | 3,3 | 11,8 | -13,9 | 23,8 | -1,7 | 22,0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Martin Skanberg Depuis le13.05.2010
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 25,9 | 13,2 | 10,8 | 4,3 | 24,2 | 0,4 | -0,8 | -3,1 | 30,0 | -17,6 |
| Indice de référence | 22,6 | 12,6 | 2,9 | 2,9 | 22,2 | -0,5 | 4,2 | -7,8 | 30,4 | -18,0 |
| Indice de comparaison | 21,6 | 10,6 | 4,4 | 2,3 | 21,3 | -1,5 | 2,3 | -7,0 | 27,9 | -17,7 |

Date de lancement du fonds
21.09.1998
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 28,3 | 26,6 | 8,3 | 15,8 | 3,4 | 17,4 | -16,1 | 25,9 | 0,2 | 23,5 |
| Indice de référence | 19,3 | 23,4 | 4,3 | 9,8 | 4,4 | 12,5 | -12,7 | 25,5 | -1,0 | 22,2 |
| Indice de comparaison | 19,8 | 22,3 | 3,1 | 11,4 | 3,3 | 11,8 | -13,9 | 23,8 | -1,7 | 22,0 |

Date de lancement de la 24.12.2001 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 1.848,78
# Sector (%)
Financials Industrials Health Care
Consumer Staples Consumer Discretionary Materials
Information Technology Communication Services Utilities
Energy Liquid Assets Real estate
16,9
15,3
14,9
15,4
11,9
7,7
11,4
8,7
9,8
16,3
9,5
6,5
8,3
12,6
5,4
4,7
5,2
6,5
5,0
5,2
1,2
0,0
0,5
1,1

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance
Valeurs industrielles Santé
Consommation non cyclique Consommation cyclique Matériaux
Technologies de l’information Services de communication Services aux collectivités Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
16,9
15,3
14,9
15,4
11,9
7,7
11,4
8,7
9,8
16,3
9,5
6,5
8,3
12,6
5,4
4,7
5,2
6,5
5,0
5,2
1,2
0,0
0,5
1,1
# Performance over 10 years (%)
7,9%
8,2%
2,6%
0,5%
10,2%
4,9%
50,0%
Performance fee calculation methodology
20% of the outperformance over the Euro Short Term Rate, subject to a High Water Mark
25,0%
0,0%
-25,0%
Ongoing charge	1,91%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Rendements annuels hors frais (%)
Durée	Illimitée
Commissions et frais	
Frais d’entrée	3,00%
50,0%
25,0%
-8,1%
0,0%
Commission de performance
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
Méthode de calcul de la commission de performance
0,00%
-5,0%
20% de surperformance par rapport à Euro Short Term Rate, soumis à un mécanisme de « High Water Mark ».
7,9%
8,2%
2,6%
0,5%
10,2%
4,9%
-25,0%
-0,0%
-9,5%
-2,1%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation EUR MSCI Europe NR
Frais courants	1,91%
Frais de sortie	0,00%
# Purchase details
-0,0%
-9,5%
-2,1%
-0,6%
-5,0%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-8,1%
-0,4%
-10,6%
-7,6%
-0,4%
-0,3%
-1,0%
-0,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation EUR MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
Minimum initial subscription
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations d'achat
Euro Short Term Rate
Toutes les performances sont indiquées sur la base de la valeur liquidative nette, revenu net réinvesti. Les rendements à moins d’un an sont présentés sous la forme de rendements cumulatifs. Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais applicables au compartiment. Pour les taxes applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de
Investissement minimum
# Contact information
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Tel: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
For your security, communications may be taped or monitored.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations supplémentaires
Banque dépositaire
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg
Gestionnaire d'Investissement
Schroder Investment Management Limited,
1 London Wall Place, London EC2Y 5AU, United Kingdom, United Kingdom
En cas de réclamations, adressez-vous à:
Département de Compliance Schroders
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg ; Tel : +352 341 342 202 ;
Fax : +352 341 342 342 ;
Email : EUSIM-compliance@Schroders.com Service de Médiation pour le Consommateur North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8
1000 Bruxelles ;
Email : contact@mediationconsommateur.be ; Site web : http://mediationconsommateur.be/
Taxes
Il n'existe pas de commission de sortie. La taxe sur opérations de bourse d'un taux de 1, 32 % (avec un maximum d'EUR 4.000 par transaction) est due sur les opérations de rachat et de conversion d'actions de capitalisation lorsqu'elles sont réalisées à l'intervention d'un intermédiaire professionnel en Belgique. Les dividendes distribués par la Société à des investisseurs personnes physiques résidentes fiscales belges sont soumis à un précompte mobilier belge de 30% lorsque ceux-ci sont distribués à l'intervention d'un intermédiaire financier établi en Belgique. Si ces dividendes sont perçus par de telles personnes sans l'intervention d'un intermédiaire financier établi en Belgique, celles-ci doivent mentionner le montant des dividendes reçus dans leur déclaration fiscale et sont imposées sur ce montant au taux de 30%. En cas de rachat ou de vente d'actions d'un compartiment investissant, directement ou indirectement, soit (i) plus de 25% de ses actifs en créances en ce qui concerne les actions acquises par l'investisseur avant le 1er janvier 2018, soit (ii) plus de 10% de ses actifs en créances en ce qui concerne les actions acquises par l'investisseur à partir du 1er janvier 2018 (pour autant, dans chacun de ces deux cas, que certaines conditions additionnelles soient remplies), la composante intérêts de ce prix de rachat ou de vente est soumise à une taxation de 30% en Belgique.
Swing Pricing
Le mécanisme de swing pricing consiste à réduire la dilution et à protéger les investisseurs existants. Il fait en sorte que les investisseurs souscrivant ou rachetant des parts d'un compartiment supportent une partie des coûts de transaction (c'est-à-dire l'écart acheteur/vendeur sous-jacent et les coûts de transaction). Les ajustements qui peuvent résulter du swing pricing n'excèdent pas 2% de la NAV.
# Geographical Breakdown (%)	Market Cap (%)
United Kingdom France Germany Sweden Switzerland Ireland Netherlands Other
Spain Belgium Italy Finland Norway
Short
-53,6
-9,6
-11,0
-13,6
-6,6
-1,3
-5,4
-6,7
-4,5
-3,2
-3,0
-1,9

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)	Capitalisation boursière (%)
Royaume-Uni France Allemagne Suède Suisse Irlande
Pays-Bas Autre Espagne Belgique Italie Finlande Norvège
Short
-53,6
-9,6
-11,0
-13,6
-6,6
-1,3
-5,4
-6,7
-4,5
-3,2
-3,0
-1,9
# Performance over 10 years (%)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.02.2018
Share class launch date28.02.2018
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 635,10
Target	MSCI World NR
27,7%
Comparator	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
7,4%
2,4%
3,7%
1,7%
50,0%
Share Price End of Month
USD 115,2100
0,0%
-50,0%
-18,1%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
Redemptions: T-3
Schroder GAIA Wellington Pagosa A Accumulation USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR) MSCI World NR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Indice de référence	MSCI World NR Indice de comparaison Secured Overnight
Financing Rate(SOFR)
50,0%
7,4%
2,4%
27,7%
2,8%
0,7%
15,9%
5,2%
0,1%
21,8%
3,7%
1,7%
0,0%
Cours de l’action en fin de mois
Fréquence de négociation
USD 115,2100
Hebdomadaire (mercredi) et à fin de mois
-18,1%
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
-50,0%
Fréquence de distribution
Pas de distribution
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Wellington Pagosa A de capitalisation USD Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
MSCI World NR
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
# Geographical Breakdown (%)
Cash Mexico
United States
Brazil Poland South Africa Indonesia Russia India Hungary Czech Rep. Colombia Other
16.2
9.5
7.4
7.2
6.4
6.2
5.4
5.1
4.9
3.9
3.9
3.4
20.5
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
Liquidités Mexique États-Unis Brésil Pologne
Afrique du Sud Indonésie Russie
Inde Hongrie
République tchèque Colombie
Autres
16,2
9,5
7,4
7,2
6,4
6,2
5,4
5,1
4,9
3,9
3,9
3,4
20,5
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%
Fonds
# Sector (%)
Financials Energy Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Communication Services Health Care
Information Technology Other
Liquid Assets
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
36.7
24.6
26.3
33.5
10.8
18.0
8.6
4.3
5.5
4.2
5.2
10.1
4.0
1.0
1.1
0.0
1.0
0.6
0.8
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance Énergie Matériaux
Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Santé
Technologies de l’information Autres
Actifs liquides
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
36,7
24,6
26,3
33,5
10,8
18,0
8,6
4,3
5,5
4,2
5,2
10,1
4,0
1,0
1,1
0,0
1,0
0,6
0,8
0,0
# Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Managed fund since13.05.2022
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| USD Hedged | 1,5 | 8,0 | 0,7 | 3,9 | 4,4 | -0,5 | 11,4 | 5,9 | -0,8 | -14,0 |
| USD Unhedged | -1,2 | 2,3 | -5,4 | 3,9 | 7,4 | -3,5 | 9,6 | 9,3 | -3,0 | -19,7 |
| Target USD | -2,3 | 0,7 | -4,3 | 3,1 | 6,5 | -2,8 | 8,4 | 8,4 | -3,3 | -16,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD Hedged | 8,6 | 0,9 | 8,8 | -0,1 | 4,9 | 3,7 | 0,1 | 11,0 | 5,7 | -1,5 |
| USD Unhedged | 7,4 | -1,6 | 1,9 | -4,2 | 3,1 | 8,0 | -2,6 | 9,7 | 9,3 | -4,8 |
| Target USD | 4,3 | -2,6 | 0,6 | -3,2 | 2,1 | 7,4 | -1,2 | 6,8 | 9,2 | -4,7 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Team
Depuis le13.05.2022
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD couverte | 8,6 | 0,9 | 8,8 | -0,1 | 4,9 | 3,7 | 0,1 | 11,0 | 5,7 | -1,5 |
| USD non couverte | 7,4 | -1,6 | 1,9 | -4,2 | 3,1 | 8,0 | -2,6 | 9,7 | 9,3 | -4,8 |
| Indice de référence | 4,3 | -2,6 | 0,6 | -3,2 | 2,1 | 7,4 | -1,2 | 6,8 | 9,2 | -4,7 |

Date de lancement du fonds
03.06.1993
Date de lancement de la 31.03.2006 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
8,6%
7,4%
4,3%
0,9%
8,8%
1,9%
0,6%
4,9%
3,1%
2,1%
3,7%
8,0%
7,4%
0,1%
11,0%
9,7%
6,8%
5,7%
9,3%
9,2%
20,0%
-4,7%
-4,8%
-1,5%
-1,2%
-2,6%
-3,2%
-4,2%
-0,1%
-2,6%
-1,6%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Bloomberg Global Aggregate TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.06.1993
Share class launch date31.03.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 930,76 Number of holdings575
Target	Bloomberg Global Aggregate TR
Unit NAV	USD 178,7787
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
8,6%
7,4%
4,3%
0,9%
8,8%
1,9%
0,6%
4,9%
3,1%
2,1%
3,7%
8,0%
7,4%
0,1%
5,7%
9,3%
9,2%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
11,0%
9,7%
6,8%
USD 930,76
20,0%
0,0%
Nombre de positions575
Indice de référence	Bloomberg Global
Aggregate TR
VL	USD 178,7787
-1,2%
-2,6%
-2,6%
-1,6%
-20,0%
-4,7%
-4,8%
-1,5%
-3,2%
-4,2%
-0,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation USD Hedged Schroder International Selection Fund Global Bond I de capitalisation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Bloomberg Global Aggregate TR
# Sector (%)
Treasuries Industrial
Financial Institutions
Agency Unit Trusts
Liquid Assets Supra-National MBS Pass-Through CMO
ABS
Covered Derivatives Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Bons du Trésor Industrie
Établissements financiers
Agence
Fonds communs de placement Actifs liquides
Supranational
Titres pass-through adossés à des hypothèques CMO
ABS
Obligations sécurisées Produits dérivés Autres
Fonds	Indice de référence
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD BBgBarc US Agg Bond TR
Morningstar USD Diversified Bond sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.1997
Share class launch date15.04.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 904.09 Number of holdings307
Target	BBgBarc US Agg Bond TR
Comparator	Morningstar USD Diversified Bond sector
Unit NAV	USD 31.4631
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 15.04.2002 catégorie de parts
20,0%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 904,09
0,0%
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I de capitalisation USD BBgBarc US Agg Bond TR
Nombre de positions307
Indice de référence	BBgBarc US Agg Bond TR Indice de comparaison Morningstar USD
Diversified Bond sector
VL	USD 31,4631
Morningstar USD Diversified Bond sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries
MBS Pass-Through ABS
Liquid Assets Sovereign Agency
Local Authority Utility
CMO
Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
28.4
8.1
25.3
16.3
20.1
37.3
7.3
10.7
5.7
0.3
4.5
17.0
3.6
1.2
1.7
2.5
1.6
1.0
1.4
2.2
0.2
0.0
0.1
0.0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Titres pass-through adossés à des hypothèques ABS
Actifs liquides Titres souverains Agence Autorités locales
Services aux collectivités CMO
Produits dérivés
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%
28,4
8,1
25,3
16,3
20,1
37,3
7,3
10,7
5,7
0,3
4,5
17,0
3,6
1,2
1,7
2,5
1,6
1,0
1,4
2,2
0,2
0,0
0,1
0,0
# Fund facts
Fund manager	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Managed fund since	29.06.2007 ; 01.04.2020
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 18.3 | 6.9 | 0.0 | 29.9 | 32.5 | 1.5 | 29.0 | -11.9 | 23.8 | 49.6 |
| Comparator | 18.2 | 11.2 | 1.8 | 10.4 | 27.4 | 7.5 | 22.4 | -8.7 | 27.7 | 15.9 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Simon Webber
Isabella Hervey-Bathurst
Depuis le	29.06.2007 ; 01.04.2020
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Currency (%)
Fixed Income
ETFs
Cash
FX Forwards
47,7
30,0
13,1
9,1
EUR MXN ZAR HUF IDR PEN COP THB BRL CZK PLN MYR
Other
60,3
9,2
5,1
4,7
3,4
3,0
2,8
2,8
2,6
1,9
1,8
1,5
0,8
0%	10%	20%	30%	40%	50%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| Fund |  | Fund |
| --- | --- | --- |
| Top 10 holdings (%) |  |  |
| Holding name | % |  |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 8,3 |  |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFIEMB | 7,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 6,1 |  |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF | 5,0 |  |
| Invesco Physical Silver ETCSSLV | 4,7 |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 4,6 |  |
| Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-2032 | 4,0 |  |
| France Treasury Bill BTF 05-Apr-2023 | 3,7 |  |
| Contact information |  |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Obligations
ETF
Liquidités
Contrats à terme sur devises
47,7
30,0
13,1
9,1
EUR MXN ZAR HUF IDR PEN COP THB BRL CZK PLN MYR
Autres
60,3
9,2
5,1
4,7
3,4
3,0
2,8
2,8
2,6
1,9
1,8
1,5
0,8
0%	10%	20%	30%	40%	50%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| Fonds |  | Fonds |
| --- | --- | --- |
| 10 principales positions (%) |  |  |
| Libellé de la position | % |  |
| Schroder International Selection Fund-Commodity | 8,3 |  |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETFIEMB | 7,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 19-Apr-2023 | 6,1 |  |
| Invesco Physical Gold ETC | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF 14-Jun-2023 | 5,4 |  |
| France Treasury Bill BTF | 5,0 |  |
| Invesco Physical Silver ETCSSLV | 4,7 |  |
| Gold Bullion Securities Ltd | 4,6 |  |
| Republic of South Africa Government Bond 31-Mar-2032 | 4,0 |  |
| France Treasury Bill BTF 05-Apr-2023 | 3,7 |  |
| Coordonnées |  |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Geographical breakdown (%)
Liquid Assets Global Mexico South Africa Indonesia China
Brazil Thailand Malaysia Peru Colombia
Czech Republic Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Répartition par pays (%)
Actifs liquides Monde Mexique Afrique du Sud Indonésie Chine
Brésil Thaïlande Malaisie Pérou Colombie
République tchèque Autres
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Information & Communication Electric Appliances Chemicals
Transportation Equipment Retail Trade
11.3
9.0
8.8
17.7
8.6
7.4
8.3
7.6
7.5
4.5
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Information et Communication Appareils électriques
Chimie
Équipement de transport Commerce de détail
11,3
9,0
8,8
17,7
8,6
7,4
8,3
7,6
7,5
4,5