OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Country (%)
United States	42.0
Israel	11.0
Germany	8.8
Netherlands	7.2 
China	5.9 
Taiwan	3.6 
Japan	3.0 
Brazil	2.8 
United Kingdom	2.7 
Cash and Other	13.0
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
États-Unis	42,0
Israël	11,0
Allemagne	8,8
Pays-Bas	7,2 
Chine	5,9 
Taïwan	3,6 
Japon	3,0 
Brésil	2,8 
Royaume-Uni	2,7 
Liquidités et autres	13,0
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	3.9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.6
Amazon.com Inc	3.5
Keyence Corp	3.0
Mastercard Inc	3.0
MercadoLibre Inc	2.8
Jungheinrich AG	2.7
Kornit Digital Ltd	2.7
NXP Semiconductors NV	2.7
Boston Scientific Corp2.6
Assets in top ten holdings	30.5

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	3,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,6
Amazon.com Inc	3,5
Keyence Corp	3,0
Mastercard Inc	3,0
MercadoLibre Inc	2,8
Jungheinrich AG	2,7
Kornit Digital Ltd	2,7
NXP Semiconductors NV	2,7
Boston Scientific Corp	2,6
Actifs parmi les dix premiers placements	30,5
# Currency (%)
Other	28.6
MXN11.7
BRL9.9
IDR	9.6
CNY8.9
THB	8.7
RUB	8.3
ZAR	7.1
CZK7.1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Devise (%)
Autres	28,6
MXN	11,7
BRL	9,9
IDR	9,6
CNY	8,9
THB	8,7
RUB	8,3
ZAR	7,1
CZK	7,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
ASML Holding NV	7,7
Lonza Group AG	4,8
Nestle SA	4,6
Novo Nordisk A/S	4,6
Adyen NV	4,2
Prosus NV	3,7
Deutsche Boerse AG	3,6
London Stock Exchange Group PLC	3,6
Ubisoft Entertainment SA	3,6
Hannover Rueck SE	3,2
Assets in top ten holdings	43,6

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# 10 principaux titres (%)
ASML Holding NV	7,7
Lonza Group AG	4,8
Nestle SA	4,6
Novo Nordisk A/S	4,6
Adyen NV	4,2
Prosus NV	3,7
Deutsche Boerse AG	3,6
London Stock Exchange Group PLC	3,6
Ubisoft Entertainment SA	3,6
Hannover Rueck SE	3,2
Actifs parmi les dix premiers placements	43,6
# Country (%)
United States	50,7
Japan	12,6
Taiwan	7,4 
China	4,0 
Australia	3,1 
South Korea	2,7 
Canada	2,5 
Russia	1,9 
United Kingdom	1,8 
Cash and Other	13,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
États-Unis	50,7
Japon	12,6
Taïwan	7,4 
Chine	4,0 
Australie	3,1 
Corée du Sud	2,7 
Canada	2,5 
Russie	1,9 
Royaume-Uni	1,8 
Liquidités et autres	13,3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	3,6
Nintendo Co Ltd	1,6
Fujitsu Ltd	1,5
Target Corp	1,5
Kroger Co/The	1,4
Oracle Corp	1,4
Simon Property Group Inc	1,4
T Rowe Price Group Inc	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,3
Texas Instruments Inc	1,3
Assets in top ten holdings	16,4

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	3,6
Nintendo Co Ltd	1,6
Fujitsu Ltd	1,5
Target Corp	1,5
Kroger Co/The	1,4
Oracle Corp	1,4
Simon Property Group Inc	1,4
T Rowe Price Group Inc	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,3
Texas Instruments Inc	1,3
Actifs parmi les dix premiers placements	16,4
# Country (%)
United States	39.6
Netherlands	11.6
Israel	11.2
Germany9.8
China	6.3 
Japan	4.0 
United Kingdom	3.6 
India	3.0 
Other9.6
Cash	1.3 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
États-Unis	39,6
Pays-Bas	11,6
Israël	11,2
Allemagne	9,8
Chine	6,3 
Japon	4,0 
Royaume-Uni	3,6 
Inde	3,0 
Autres	9,6
Liquidités	1,3 
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	30.9
Taiwan	13.4
India	12.8
South Korea	12.8
Brazil	6.1
Russia	5.1 
Mexico	4.0 
Hong Kong	3.7 
Other	10.0
Cash	1.2 
Source : abrdn 30/09/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Pays (%)
Chine	30,9
Taïwan	13,4
Inde	12,8
Corée du Sud	12,8
Brésil	6,1
Russie	5,1 
Mexique	4,0 
Hong Kong	3,7 
Autres	10,0
Liquidités	1,2 
Source : abrdn 30/09/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.8 |
| --- | --- |
| Tencent Holdings Ltd | 6.7 |
| AIA Group Ltd | 5.2 |

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.2
Alibaba Group Holding Ltd3.3
CSL Ltd	3.2
Housing Development Finance Corp Ltd2.8
BHP Group PLC2.6
ASML Holding NV2.2
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2.2
Assets in top ten holdings	46.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,2
Samsung Electronics Co Ltd	8,8
Tencent Holdings Ltd	6,7
AIA Group Ltd	5,2
Alibaba Group Holding Ltd	3,3
CSL Ltd	3,2
Housing Development Finance Corp Ltd	2,8
BHP Group PLC	2,6
ASML Holding NV	2,2
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2,2
Actifs parmi les dix premiers placements	46,2
# Top ten issues (%)
European Union 0% 04/07/311.6
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/261.1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/291.1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/281.1
ING Groep 6.75% Var Perp1.0
Alfa 5.25% 25/03/241.0
CCB Europe 0% 28/06/241.0
Credit Suisse 6.25% Var Perp1.0
Country Garden Hldgs 5.125% 14/01/271.0
Ford Motor Credit Co 4.134% 04/08/251.0
Assets in top ten issues	10.8

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Dix premières émissions (%)
European Union 0% 04/07/31	1,6
Mexico(Utd Mex St) 1.625% 08/04/26	1,1
Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/29	1,1
Cnac Hk Finbridge Co 5.125% 14/03/28	1,1
ING Groep 6.75% Var Perp	1,0
Alfa 5.25% 25/03/24	1,0
CCB Europe 0% 28/06/24	1,0
Credit Suisse 6.25% Var Perp	1,0
Country Garden Hldgs 5.125% 14/01/27	1,0
Ford Motor Credit Co 4.134% 04/08/25	1,0
Actifs parmi les dix premières émissions	10,8
# Country (%)
India	20.4
Taiwan	18.3
South Korea	12.9
China/Hong Kong	12.9
Brazil	5.5
Vietnam	5.0
Russia	4.8
Netherlands	3.8
Other	13.5
Cash	2.9 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
Inde	20,4
Taïwan	18,3
Corée du Sud	12,9
Chine / Hong Kong	12,9
Brésil	5,5
Vietnam	5,0
Russie	4,8
Pays-Bas	3,8
Autres	13,5
Liquidités	2,9 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	25.2 
India	18.2 
Taiwan, Republic of China	10.5 
Hong Kong	8.4 
Australia	7.3 
Indonesia	6.6 
Singapore	5.8 
Korea (South)	5.1 
Other	8.7 
Cash	4.2 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
Chine	25,2 
Inde	18,2 
Taïwan, République de Chine	10,5 Hong Kong		8,4 
Australie	7,3 
Indonésie	6,6 
Singapour	5,8 
Corée du Sud	5,1 
Autres	8,7 
Liquidités	4,2 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Currency (%)
USD	90.5
INR2.0
MXN1.9
UYU	1.5
IDR1.0
EGP1.0
RUB1.0
BRL0.9
Other	0.3
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Devise (%)
Autres	0,3
USD	90,5
INR	2,0
MXN	1,9
UYU	1,5
IDR	1,0
EGP	1,0
RUB	1,0
BRL	0,9
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	5.4
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4.7
| Keyence Corp | 4.5 |
| --- | --- |
| Ajinomoto Co Inc | 4.4 |
| Toyota Motor Corp | 4.3 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4.1 |
| Olympus Corp | 4.1 |
| KDDI Corp | 4.0 |
| Sony Group Corp | 3.9 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Top Ten Holdings
Tokio Marine Holdings Inc	5,4
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	4,7
| Keyence Corp | 4,5 |
| --- | --- |
| Ajinomoto Co Inc | 4,4 |
| Toyota Motor Corp | 4,3 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4,1 |
| Olympus Corp | 4,1 |
| KDDI Corp | 4,0 |
| Sony Group Corp | 3,9 |

Daikin Industries Ltd	3,7
Assets in top ten holdings	43,1
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Microsoft Corp	4.4
LOreal SA	4.1
NVIDIA Corp	3.6
Trane Technologies plc	3.2
Croda International PLC	3.1
DBS Group Holdings Ltd	3.0
Goodman Group	2.8
Intuit Inc	2.8
Autodesk Inc	2.7
Schneider Electric SE	2.7
Assets in top ten holdings	32.4

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 principaux titres (%)
Microsoft Corp	4,4
LOreal SA	4,1
NVIDIA Corp	3,6
Trane Technologies plc	3,2
Croda International PLC	3,1
DBS Group Holdings Ltd	3,0
Goodman Group	2,8
Intuit Inc	2,8
Autodesk Inc	2,7
Schneider Electric SE	2,7
Actifs parmi les dix premiers placements	32,4
# Management process
- -The Fund looks to invest in the impact of innovation by breaking it into five pillars: How we live, How me make, How we save and spend, How we work and How we play, which are key pillars of human activity. By considering the impact of innovation via the five pillars, the Fund then looks to invest in companies that are using innovation to "improve" their businesses, "disrupt" existing businesses and "enable" innovation to occur.
- The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting riskconstraints.
- In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark.
- Due to the active nature of the management process, the Fund's performance profile may deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.
- abrdn integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investment process. Details of the Equity ESG Integration Approach are published at www.abrdn.com under "Sustainable Investing".

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Processus de gestion
- Le Fonds cherche à investir dans l’impact de l’innovation en le décomposant en cinq piliers : Comment nous vivons, comment nous gagnons notre vie, combien nous économisons et dépensons, comment nous travaillons et comment nous jouons, qui sont les piliers essentiels de l'activité humaine. En prenant en compte l’impact de l’innovation via les cinq piliers, le Fonds cherche ensuite à investir dans les entreprises qui utilisent l’innovation pour « améliorer » leurs activités, « perturber » les entreprises existantes et « permettre » à l’innovation de se produire.
- L'indice de référence est utilisé comme point de référence pour la construction du portefeuille etcomme base pour l'établissement des contraintes de risque.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds prendra des positions dont la pondération s'écarte de l'indice de référence ou investira dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence. Les investissements du Fonds et leur pondération peuvent être très différents de ceux qui composent l’indice.
- En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peuts’écarter sensiblement de celui de l’indice de référence sur le long terme.
- abrdn intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d’investissement. Les détails de l’approche d’intégration des facteurs ESG pour l’investissement en actions sont publiés sur www.abrdn.com sous « Sustainable Investing » (Investissement durable).
# Country (%)
Egypt	8.8
Ghana	7.5 
Nigeria	6.8 
Ukraine	6.2 
Angola	6.1 
Belarus	5.5 
Kenya	5.0 
Senegal	5.0 
Cash	4.6 
Other	44.7

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
Égypte	8,8
Ghana	7,5 
Nigeria	6,8 
Ukraine	6,2 
Angola	6,1 
Biélorussie	5,5 
Kenya	5,0 
Sénégal	5,0 
El Salvador	4,1 
Liquidités et autres	45,2
# Top ten holdings (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.5
AIA Group Ltd	4.9
Housing Development Finance Corp Ltd	3.7
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.7
CSL Ltd	3.5
Goodman Group	3.3
LG Chem Ltd	3.2
Samsung SDI Co Ltd	3.1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2.9
China Conch Venture Holdings Ltd	2.8
Assets in top ten holdings	40.6

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9,5
AIA Group Ltd	4,9
Housing Development Finance Corp Ltd	3,7
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3,7
CSL Ltd	3,5
Goodman Group	3,3
LG Chem Ltd	3,2
Samsung SDI Co Ltd	3,1
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,9
China Conch Venture Holdings Ltd	2,8
Actifs parmi les dix premiers placements	40,6
# Top ten holdings (%)
Tencent Holdings Ltd	9,1
Alibaba Group Holding Ltd	9,0
Kweichow Moutai Co Ltd	5,4
China Merchants Bank Co Ltd	4,5
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3,8
Meituan	3,8
JD.com Inc	3,7
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,2
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 10 principaux titres (%)
Tencent Holdings Ltd	9,1
Alibaba Group Holding Ltd	9,0
Kweichow Moutai Co Ltd	5,4
China Merchants Bank Co Ltd	4,5
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	3,8
Meituan	3,8
JD.com Inc	3,7
Wuxi Biologics Cayman Inc	3,2
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2,8
Wuliangye Yibin Co Ltd	2,7
Actifs parmi les dix premiers placements	48,0
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	41.7
United Kingdom	9.6
Australia	7.2 
Netherlands	4.8 
Sweden	4.5 
France	4.1 
Japan	3.8 
Canada	3.2 
Other	19.8
Cash	1.3 
Source : abrdn 31/12/2021
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Pays (%)
États-Unis	41,7
Royaume-Uni	9,6
Australie	7,2 
Pays-Bas	4,8 
Suède	4,5 
France	4,1 
Japon	3,8 
Canada	3,2 
Autres	19,8
Liquidités	1,3 
Source : abrdn 31/12/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States of America	58.4
Italy	6.0 
France	5.4 
Japan	4.2 
Switzerland	4.0 
Germany	3.5 
Poland	3.0 
Taiwan, Republic of China	3.0 
Other	8.9 
Cash	3.7 
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	58,4 
Italie	6,0 
France	5,4 
Japon	4,2 
Suisse	4,0 
Allemagne	3,5 
Pologne	3,0 
Taïwan, République de Chine	3,0 Autres	8,9 
Liquidités	3,7 
Source : abrdn 30/09/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
Netherlands19.4
Switzerland19.2
France	18.0
Germany14.7
Denmark	9.7
United States	4.5
Italy	3.4 
Norway	2.7 
Other	6.9
Cash	1.5 
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Pays (%)
Pays-Bas	19,4
Suisse	19,2
France	18,0
Allemagne	14,7
Danemark	9,7
États-Unis	4,5
Italie	3,4
Norvège	2,7
Autres	6,9
Liquidités	1,5
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
China	28.8
Taiwan	13.6
South Korea	13.1
India	10.2
Brazil	6.8
Mexico	4.8 
Russia	4.6 
Hong Kong	3.3 
Other	12.9
Cash	1.9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Pays (%)
Chine	28,8
Taïwan	13,6
Corée du Sud	13,1
Inde	10,2
Brésil	6,8
Mexique	4,8 
Russie	4,6 
Hong Kong	3,3 
Autres	12,9
Liquidités	1,9 
Source : Aberdeen Standard Investments 31/07/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Novatek PJSC7.6
Gazprom PJSC5.5
Sberbank of Russia PJSC4.7
Dino Polska SA	4.1
National Bank of Greece SA3.9
Kaspi.KZ JSC3.6
Komercni Banka AS3.6
LUKOIL PJSC3.6
Polyus PJSC3.5
Allegro.eu SA	3.3
Assets in top ten holdings	43.4

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
Novatek PJSC	7,6
Gazprom PJSC	5,5
Sberbank of Russia PJSC	4,7
Dino Polska SA	4,1
National Bank of Greece SA	3,9
Kaspi.KZ JSC	3,6
Komercni Banka AS	3,6
LUKOIL PJSC	3,6
Polyus PJSC	3,5
Allegro.eu SA	3,3
Actifs parmi les dix premiers placements	43,4
# Top Ten Holdings
Nota Do Tesouro Nacional 10% 20314.2
Saudi (Govt Of) International 5% 20492.3
| Hungary (Govt of) 7.625% 2041 |  | 2.2 |
| --- | --- | --- |
| Dominican (Govt of) 6.85% 2045 |  | 2.2 |
| Qatar (Govt of) 4.817% 2049 |  | 2.0 |
| Qatar (Govt of) 5.103% 2048 |  | 2.0 |
| Georgian Railway Jsc 4% 2028 |  | 1.8 |

Pertamina Persero PT 6.5% 20411.8
Petroleos Mexicanos 6.5% 20411.6
South Africa 6.5% 20411.5
Assets in top ten holdings	21.6

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Top Ten Holdings
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031	4,2
Saudi (Govt Of) International 5% 2049	2,3
Hungary (Govt of) 7.625% 2041	2,2
| Dominican (Govt of) 6.85% 2045 |  | 2,2 |
| --- | --- | --- |
| Qatar (Govt of) 4.817% 2049 |  | 2,0 |
| Qatar (Govt of) 5.103% 2048 |  | 2,0 |
| Georgian Railway Jsc 4% 2028 |  | 1,8 |

Pertamina Persero PT 6.5% 2041	1,8
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041	1,6
South Africa 6.5% 2041	1,5
Assets in top ten holdings	21,6
# Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in local Asian currency denominated Debt and Debt-Related Securities with a maturity of up to five years issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries.
- Up to 30% of the Fund may be invested in Mainland Chinese bonds listed or traded on Chinese Markets.
- Bonds will be of any credit quality. Up to 50% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des titres de créance et des titres liés à la dette, libellés en monnaie locale asiatique et ayant une échéance maximale de cinq ans, émispar des Etats, des institutions supranationales ou des organismes d'Etat domiciliés dans des pays asiatiques.
- Jusqu'à 30 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de la Chine continentale cotées ou négociées sur les marchés chinois.
- Les obligations seront de toute qualité de crédit. Jusqu'à 50 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
# Maturity profile in days (%)
1	42.0
2 - 7	4.4
8 - 30	12.7
31 - 60	16.8
61 - 90	2.1
91 - 180	16.1
181 - 365	5.8
Source : abrdn 30/09/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
B
S&P Long Term Ratings Only.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Profil déchéance en jours (%)
1	42,0
2 - 7	4,4 
8 - 30	12,7
31 - 60	16,8
# Country (%)
China	31.1
Taiwan	13.3
South Korea	12.9
India	10.0
Brazil	6.7
Mexico	4.6 
Russia	4.5 
Hong Kong	3.1 
Other	12.7
Cash	1.1 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Pays (%)
Chine	31,1
Taïwan	13,3
Corée du Sud	12,9
Inde	10,0
Brésil	6,7
Mexique	4,6 
Russie	4,5 
Hong Kong	3,1 
Autres	12,7
Liquidités	1,1 
Source : Aberdeen Standard Investments 30/06/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Management process
- The Fund is actively managed.
- The holdings of the Fund are not selected with reference to a benchmark index and the fund does not aim to outperform any benchmark but the performance of the Fund (before charges) can be compared over the long term (5 years or more) against a basket of the following indices, which is rebalanced to the stated weights on a daily basis:
- 75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) and 25% JP Morgan GBI-EM Global DiversifiedIndex (USD)
- These indices are used as a basis for setting risk constraints. The potential change in value of the Fund (as measured by expected volatility) is ordinarily expected to be lower than the potential change in value of the above basket of indices over the longer term.
- In order to achieve its objective, the Fund has the flexibility to seek opportunities across the full range of the bond universe. The Fund will take positions whose weightings diverge from these indices or invest in securities which are not included in these indices. Due to the active nature of the management process, the Fund’s performance profile may deviate significantly from that of these indices over the longer term.
- ASI integrate environmental, social and governance (ESG) considerations within the investmentprocess. Details of the Fixed Income ESG Integration Approach are published at www. aberdeenstandard.com under “Responsible Investing”.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Processus de gestion
- Le Fonds est géré activement.
- L'indice FTSE World Government Bond US (USD), avant frais, sert à évaluer le rendement du Fonds, mais ne sert ni à la construction du portefeuille ni à l'établissement des contraintes de risque. Les risques et les performances du Fonds peuvent diverger considérablement de ceux de cet indice.
- Le Gérant de portefeuille s'emploie à réduire le risque de pertes. La variation projetée de la valeurdu Fonds (mesurée par la volatilité annuelle) ne devrait pas, dans des circonstances normales,dépasser 7,5 %.
- ASI intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans son processus d'investissement. Les détails de l'approche d'intégration des facteurs ESG pour l'investissement en obligations sont publiés sur www.aberdeenstandard.com sous « Responsible Investing » (Investissement responsable).
# Credit rating (%)
- 2.8 A	1.9 
- 21.1
- 29.1B	42.2
- 0.0C or below	0.0N/R	2.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Note de crédit (%)
AA	2,8 
A	1,9 
BBB	21,1
BB	29,1
B	42,2
CCC	0,0
C ou qualité inférieure	0,0
N/R	2,9
Top Ten Holdings
Radiomovil Dip de CV 8.46% 20366.8
Singapore Airlines 3.03% 20246.6
Housing & Development Board 2.315% 20346.3
China Development Bank 4.2% 20276.0
Export-Import Bank of China/The 4.4% 20245.8
Petroleos Mexicanos 7.19% 20245.4
Transnet SOC 10.8% 20235.3

Translation (ENFR, 2022-03-31):
# Top Ten Holdings
Radiomovil Dip de CV 8.46% 2036	6,8
Singapore Airlines 3.03% 2024	6,6
Housing & Development Board 2.315% 2034	6,3
China Development Bank 4.2% 2027	6,0
Export-Import Bank of China/The 4.4% 2024	5,8
Petroleos Mexicanos 7.19% 2024	5,4
Transnet SOC 10.8% 2023	5,3
# Top ten holdings (%)
First Interstate Bancsystem Inc	2.6
Dorman Products Inc	2.5
Atkore Inc	2.4
Verint Systems Inc	2.4
Materion Corp	2.3
Stride Inc	2.3
Ameresco Inc	2.1
CI Financial Corp	2.1
Kaiser Aluminum Corp	2.1
WNS Holdings Ltd	2.1
Assets in top ten holdings	22.9
Source : abrdn 28/02/2022
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# 10 principaux titres (%)
First Interstate Bancsystem Inc	2,6
Dorman Products Inc	2,5
Atkore Inc	2,4
Verint Systems Inc	2,4
Materion Corp	2,3
Stride Inc	2,3
Ameresco Inc	2,1
CI Financial Corp	2,1
Kaiser Aluminum Corp	2,1
WNS Holdings Ltd	2,1
Actifs parmi les dix premiers placements	22,9
Source : abrdn 28/02/2022
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Country (%)
United States	55,1
Taiwan	6,8 
United Kingdom	5,9 
Australia	5,7 
China	4,4 
Russia	2,9 
Japan	2,8 
Canada	2,7 
Switzerland	2,6 
Cash and Other	11,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021 Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Pays (%)
États-Unis	55,1
Taïwan	6,8
Royaume-Uni	5,9
Australie	5,7 
Chine	4,4 
Russie	2,9 
Japon	2,8 
Canada	2,7 
Suisse	2,6 
Liquidités et autres	11,1
Source : Aberdeen Standard Investments 30/04/2021
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être
égale à 100.
# Top ten holdings (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	6,1
Alexion Pharmaceuticals Inc	1,6
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Lennar Corp	1,6
Rio Tinto PLC	1,5
Expeditors International of Washington Inc	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,4
HP Inc	1,4
Synchrony Financial	1,4
United Microelectronics Corp	1,4
Assets in top ten holdings	19,4

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# 10 principaux titres (%)
Micro E-mini S&P 500 futures	6,1
Alexion Pharmaceuticals Inc	1,6
AP Moller - Maersk A/S	1,6
Lennar Corp	1,6
Rio Tinto PLC	1,5
Expeditors International of Washington Inc	1,4
Fortescue Metals Group Ltd	1,4
HP Inc	1,4
Synchrony Financial	1,4
United Microelectronics Corp	1,4
Actifs parmi les dix premiers placements	19,4