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| SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |  | ASSET SUMMARY | Fund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communication Services | 5.75 | 17.91 |  | Cash Equivalents (%) | 2.47 |
| Consumer Discretionary | 27.68 | 33.41 |  | Number of Stock Holdings | 29 |
| Consumer Staples | 6.09 | 4.54 |  | Assets in Top 10 Holdings (%) | 53.08 |
| Energy | 0.00 | 1.33 |  |  |  |
| Financials | 10.89 | 13.37 |  |  |  |
| Health Care | 10.08 | 8.20 |  |  |  |
| Industrials | 9.98 | 5.36 |  |  |  |
| Information Technology | 1.86 | 7.06 |  |  |  |
| Materials | 21.60 | 3.05 |  |  |  |
| Real Estate | 3.59 | 3.49 |  |  |  |
| Utilities | 0.00 | 2.29 |  |  |  |
| MARKET EXPOSURE % (MV) | Fund | Bmrk |  | RISK MEASURES | 3 years |
| Domestic Chinese A Shares | 33.87 | 13.64 |  | Alpha (%) | 2.20 |
| Domestic Chinese B Shares | 0.00 | 0.09 |  | Tracking Error (%) | 7.67 |
| Hong Kong (H Shares) | 32.76 | 18.13 |  | Beta | 0.89 |
| Hong Kong (Red Chips) | 30.13 | 51.70 |  | Sharpe Ratio | 0.40 |
| US ADRs | 0.77 | 16.44 |  | Information Ratio | 0.24 |
| Singapore S Chips | 0.00 | 0.00 |  | R-Squared (%) | 87.47 |
| Cash | 2.47 | 0.00 |  | Standard Deviation | 20.64 |
| TOP 10 HOLDINGS % (MV) | Fund | Bmrk |  |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.55 | 13.30 |
| Jiangsu Eastern Shenghong -A | 5.95 | 0.03 |
| Gree Electric Appliances I-A | 5.94 | 0.00 |
| China Merchants Bank - H | 5.86 | 1.07 |
| Tencent Holdings Ltd | 5.75 | 12.80 |
| China Yongda Automobiles Ser | 4.97 | 0.00 |
| Cspc Pharmaceutical Group | 4.88 | 0.44 |
| China National Building Ma-H | 4.66 | 0.15 |
| Yunnan Energy New Material C | 4.58 | 0.07 |
| Haier Smart Home Co Ltd-H | 3.95 | 0.24 |

| A SHARE CLASS DATA |  |
| --- | --- |
| Share Class | Currency | Inception Date (Share Class) | ISIN | Bloomberg | VALOR |
| EUR A Accumulating Class | EUR | 14-07-2009 | IE00B54BK812 | NBICAAE ID | 10384792 |
| GBP A Distributing Class | GBP | 21-05-2015 | IE00BWB9BT54 | NBCEGAD ID | 27538455 |
| HKD A Accumulating Class | HKD | 23-04-2015 | IE00B5KQW063 | NBCHKAA ID | 26091699 |
| SGD A Accumulating Class | SGD | 01-12-2014 | IE00B5MMRT66 | NBCESAA ID | 21384911 |
| USD A Accumulating Class | USD | 14-07-2009 | IE00B543WZ88 | NBICAAU ID | 10384799 |
| USD A Distributing Class | USD | 27-08-2014 | IE00BPRC5H50 | NBCHUUA ID | 25202859 |

Some share classes listed are subject to restrictions, please refer to the fund's prospectus for further details. For a full glossary of terms, please refer to www.nb.com/glossary
Before subscribing please refer to prospectus and the Key Investor Information Document www.nb.com/europe/literature

Translation (ENFR, 2021-07-30):
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Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de SGD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| CUMULÉE (%) 1 | 1 mois | 3 mois | ACJ | 1 an | 3 ans | 5 ans	Depuis Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -7,00 | -6,77 | 0,36 | 12,44 | 25,01 | 93,70	110,65 |
| Indice de référence | -13,84 | -13,10 | -12,26 | 0,28 | 18,77 | 79,33	69,66 |
| ANNUALISÉE (%) 1 |  |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans		Depuis Création³ |
| Fonds |  |  |  | 12,44 | 7,73 | 14,14	11,82 |
| Indice de référence |  |  |  | 0,28 | 5,90 | 12,39	8,25 |
| PÉRIODES DE 12 MOIS (%) 2 | juill 2015 juill 2016 | juill 2016 juill 2017 | juill 2017 juill 2018 | juill 2018 juill 2019 | juill 2019 juill 2020 | juill 2020 juill 2021 |
| Fonds | -5,15 | 40,37 | 10,38 | -4,66 | 16,62 | 12,44 |
| Indice de référence | -11,13 | 39,08 | 8,56 | -4,86 | 24,49 | 0,28 |

Le fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est soumis à aucune contrainte dans sa composition par rapport à l’indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la performance et comme un univers à partir duquel sélectionner les titres.
1
Performance à la fin du dernier mois. ACJ - Année à ce jour
2
Performance pour une période de 12 mois glissants arrêtée au mois du reporting
3
Performance du 01 décembre 2014 à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part SGD A Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais.
La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Lorsqu'un indice de référence est indiqué, l’indice de référence indiqué figure dans la devise de référence du fonds et peut donc ne pas représenter une comparaison équitable pertinente de la catégorie d’actions couverte en devise indiquée. La différence entre le risque de change et les fluctuations de change d’un indice de référence non couvert peut entraîner une différence involontaire dans la comparaison des performances ou des risques.