OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
14 October 1999
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
EUR 378.71 mn
Bloomberg code
INVEURI LX
ISIN code
LU0115143595
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Past performance is not a guide to future returns. The performance shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units.
*Source: © 2021 Morningstar. The track record of the share class is shown from 06 December 2018 onwards as the name of the fund and the objective changed on that date. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 May 2021 unless otherwise stated. The figures do not reflect the entry charge payable by individual investors. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class. There
is currently a discretionary cap on the ongoing charge of 0.49% in place. This discretionary cap may positively impact the performance of the Share Class.
-1/4-

Translation (ENFR, 2021-05-31):
14 octobre 1999	
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Capitalisation
Actif net
EUR 378,71 Mln
Code Bloomberg
INVEURI LX
Code ISIN
LU0115143595
Dénouement
J+3
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
L’historique de performance du fonds débute au 06 décembre 2018, date à laquelle le nom du fonds ainsi que son objectif de gestion ont changé. Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 mai 2021. Les chiffres ne reflètent pas les frais initiaux à la charge des investisseurs individuels. Il existe actuellement un plafond discrétionnaire des frais courants de 0,49%. Ce plafond discrétionnaire peut avoir un impact positif sur la performance de la Catégorie d'Actions.
-1/3-
#### Duration distribution*
(average duration: 0.5)
in %
<0.25 years30.2
0.25-0.50 years10.8
0.50-0.75 years5.3
0.75-1.00 years10.4
1.00-1.50 years18.7
1.50-2.00 years12.2
2.00-2.50 years11.0
>2.50 years1.4

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.5)
en %
<0.25 ans	30,2
0.25-0.50 ans	10,8
0.50-0.75 ans	5,3
0.75-1.00 ans	10,4
1.00-1.50 ans	18,7
1.50-2.00 ans	12,2
2.00-2.50 ans	11,0
>2.50 ans	1,4
#### Fund Strategy
The fund managers seek to invest in small/mid cap companies which they believe offer investors superior long term returns over the course of their growth paths. Using bottom-up fundamental research, the fund managers focus on high corporate earnings growth over the medium term and select companies with a competitive advantage in a product/service with significant market potential.
The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Stratégie du fonds
Les gérants du fonds cherchent à investir dans des sociétés à petite/moyenne capitalisation qui, selon eux, vont offrir aux investisseurs d’excellentes performances à long terme au cours de leur croissance. En s’appuyant sur la recherche fondamentale « bottom-up », les gérants se concentrent sur les entreprises à même de générer une forte croissance de leurs bénéfices sur un horizon à moyen terme et sélectionnent celles jouissant d’un avantage concurrentiel dans un produit/service doté d’un potentiel de marché important.
La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
## Custodian	BNY Mellon Trust Company (Ireland)
- Information Technology - 34.9%
- Health Care - 22.0%
- Consumer Discretionary - 14.0%
- Communication Services - 12.9%
- Industrials - 11.8%
- Consumer Staples - 1.4%
- Energy - 1.1%
- Other - 2.0%
- United States - 86.3%
- United Kingdom - 4.2%
- China - 2.7%
- Ireland - 1.4%
- Germany - 1.3%
- Russian Federation - 1.1%
- Israel - 0.9%
- Other - 2.2%Limited Ongoing charge⁴	0.25% p.a. Total cost⁵	0.25% p.a.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland)
- Technologie de l’information - 34,9%
- Soins de santé - 22,0 %
- Biens de consommation discrétionnaire - 14,0 %
- Communication Services - 12,9 %■
- Valeurs industrielles - 11,8 % Biens de consommation de base - 1,4 %
- Énergie - 1,1 %
- États-Unis - 86,3 %
- Royaume-Uni - 4,2 %
- Chine - 2,7 %
- Irlande - 1,4 %
- Allemagne - 1,3 %
- Russian Federation - 1,1 %
- Israël - 0,9 %
- Autres - 2,2 %Limited Frais de gestion	0,25 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
## Prospectus, KIID (Key Investor Information Document), Holdings & NAV (Net Asset Value)
- Please note that, prior to 25 May 2018, the name of this product was Source RDX UCITS ETF.
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Prospectus, DICI (document contenant les informations clés pour les investisseurs), Composants et NAV (Valeur liquidative)
- Merci de noter que, avant le 25 mai 2018, le nom de ce produit était Source RDX UCITS ETF.
- Note : voir la section «Difference» dans le tableau de performance ci-dessus
- (ETF + 1)/(Index + 1) - 1
- Data:Bloomberg
- Voir la section ‘Comme l'ETF vise à atteindre son objectif de performance?’ sur la deuxième page pour plus d'informationsContactez-nousinvest@invesco.com etf.invesco.com
### Fund Strategy
The fund aims to outperform its benchmark by following an active approach to managing interest
Lyndon Man London
Managed fund since March 2016
Thomas Sartain London
Managed fund since May 2018
Share class launch
08 October 2018
Gareth Isaac London
Managed fund since May 2018
Luke Greenwood London
Managed fund since April 2020
rate, credit and currency market exposures. It invests across the full spectrum of the fixed income and currency universe, allowing a high degree of flexibility relative to its benchmark. For example, it has exposure to extended sectors such as high yield and emerging markets.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Stratégie du fonds
Le fonds vise à surperformer son indice de référence en suivant une approche active de gestion des
Lyndon Man Londres
Gère le fonds depuis mars 2016
Gareth Isaac Londres
Gère le fonds depuis mai 2018
expositions aux taux d'intérêt, au crédit et aux marchés des devises. Il investit dans l'éventail complet de l'univers obligataire et des devises, permettant un degré élevé de flexibilité par rapport à son indice de référence. Par exemple, il est exposé à des secteurs étendus tels que les marchés à haut rendement et les marchés émergents.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
### Standardised rolling 12 month performance*
01.13	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22
in %	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22	01.23
Fund	27.61  14.67	6.38	4.78  34.01 -22.53	9.45	5.85	2.58	-0.80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Performance sur 12 mois glissants*
01.13	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22
en %	01.14	01.15	01.16	01.17	01.18	01.19	01.20	01.21	01.22	01.23
Fonds	27,61  14,67	6,38	4,78  34,01 -22,53	9,45	5,85	2,58	-0,80
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Energy - 89.2%
- Industrials - 8.1%
- Utilities - 2.7%
- France - 20.3%
- Netherlands - 20.0%
- United Kingdom - 15.2%
- Italy - 10.4%
- Norway - 7.3%
- Denmark - 6.9%
- Spain - 6.5%
- Other - 13.4%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Dépositaire	Northern Trust
- Énergie - 89,2 %
- Valeurs industrielles - 8,1 %
- Services aux collectivités - 2,7 %
- France - 20,3 %
- Pays-Bas - 20,0 %
- Royaume-Uni - 15,2 %
- Italie - 10,4 %
- Norvège - 7,3 %
- Danemark - 6,9 %
- Espagne - 6,5 %
- Autres - 13,4 %Fiduciary Services (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,30 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
### Summary of fund objective
The Fund is actively managed.
The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in listed equity and equity related securities of small cap companies issued globally. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active. Le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme en
investissant principalement dans des actions cotées et des titres liés à des actions de sociétés de petite capitalisation émis à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations sur les objectifs et sur la politique d'investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	78.9% |
| Female Directors	34.7% |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	78,9% |
| Femmes directeurs	34,7% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Consumer Staples - 16.5%
- Financials - 15.1%
- Health Care - 14.3%
- Industrials - 14.0%
- Consumer Discretionary - 8.7%
- Materials - 8.5%
- Communication Services - 6.7%
- Other - 16.1%
- United Kingdom - 18.2%
- Switzerland - 15.5%
- France - 15.2%
- Germany - 12.2%
- Netherlands - 8.3%
- Spain - 5.2%
- Italy - 4.7%
- Other - 21.0%Ongoing charge⁷	0.45% p.a. Total cost⁸	0.45% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	Northern Trust Fiduciary Services
- Biens de consommation de base - 16,5 %
- Valeurs financières - 15,1 %
- Soins de santé - 14,3 %■
- Valeurs industrielles - 14,0 % Biens de consommation discrétionnaire - 8,7 %
- Matériaux - 8,5 %
- Communication Services - 6,7 %
- Royaume-Uni - 18,2 %
- Suisse - 15,5 %
- France - 15,2 %
- Allemagne - 12,2 %
- Pays-Bas - 8,3 %
- Espagne - 5,2 %
- Italie - 4,7 %
- Autres - 21,0 %(Ireland) Limited Frais de gestion	0,45 % p.a.
### Key facts
Justin Livengood New York
Managed fund since January 2021
Share class launch
10 September 2018	
Original fund launch

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Principales caractéristiques
Justin Livengood New York
Gère le fonds depuis janvier 2021
Date de lancement de la catégorie d’actions
10 septembre 2018	
Date de lancement initiale
### Fund Strategy
The fund is managed in a benchmark-aware manner and takes over/underweight country level positions. Risk positioning relative to the index is based on proprietary country assessments of both
Michael Hyman Atlanta
Managed fund since October 2016
Share class launch
07 July 2021
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Stratégie du fonds
Le fonds est géré en fonction des indices de référence et prend en charge/sous-pondère des positions au niveau des pays. Le positionnement du risque par rapport à l'indice est basé sur des évaluations nationales exclusives des fondamentaux et de la valeur relative. Les facteurs techniques
Michael Hyman Atlanta
Gère le fonds depuis octobre 2016
Jason Trujillo Atlanta
Gère le fonds depuis août 2020
et les perspectives macroéconomiques sont pris en compte lors de la construction de la composition du portefeuille. La composition du portefeuille peut s'écarter de l'indice de référence en termes de qualité de crédit, de duration, d'émetteur et de positions pays, lorsque la conviction est élevée. *Bien que ce ne soit pas l'objectif du fonds, le gestionnaire de fonds peut inves- tir dans des pays émergents hors indice de référence et dans la dette d'entreprise des marchés émergents. Bien
Date de lancement de la catégorie d’actions
07 juillet 2021
Date de lancement initiale
| Credit ratings* (average rating: BBB) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 22.1 |
| AA | 4.3 |  | United Kingdom | 14.3 |
| A | 21.1 |  | France | 9.1 |
| BBB | 57.0 |  | China | 8.3 |
| BB | 14.7 |  | Germany | 5.4 |
| B | 0.3 |  | Netherlands | 4.2 |
| Derivative | 0.2 |  | Spain | 3.6 |
| Cash | 2.4 |  | Australia | 3.5 |
|  |  |  | Others | 27.0 |
|  |  |  | Cash | 2.4 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Notations de crédit* (Not. Moy: BBB) |  |  | Répartition géographique* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en % |  | États-Unis | 22,1 |
| AA | 4,3 |  | Royaume-Uni | 14,3 |
| A | 21,1 |  | France | 9,1 |
| BBB | 57,0 |  | Chine | 8,3 |
| BB | 14,7 |  | Allemagne | 5,4 |
| B | 0,3 |  | Pays-Bas | 4,2 |
| Dérivés | 0,2 |  | Espagne | 3,6 |
| Liquidités | 2,4 |  | Australie | 3,5 |
|  |  |  | Autres | 27,0 |
|  |  |  | Liquidités | 2,4 |
| Répartition de la duration* |  |  | Répartition des échéances* |  |
## ESG: Environmental, Social and Governance, three key factors in measuring sustainability and societal impact of a company.
ETF: Exchange traded fund. A type of fund that is traded on the stockmarket like ordinary shares. ETFs can be bought and sold during trading hours, like ordinary shares, whereas other types of funds are priced once a day only.
Factors: An investment approach that seeks to identify and invest in securities that display certain quantifiable characteristics. Common examples of factors include Value, Quality and Momentum. A factor strategy may seek to target just one factor or combine multiple factors.
Hedged: Foreign exchange forward contracts are used to hedge asset classes, i.e., to protect them against currency fluctuations. The objective is to achieve a performance that is just as great as the performance of the underlying currency.
Investment Grade: Refers to the quality of a company's credit. To be considered an investment grade issue, the company must be rated at 'BBB' or higher by a recognized credit rating agency. Companies with an investment grade credit rating are generally considered to be lower risk than those with sub investment grade ratings, also known as high yield issuers.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## ESG: Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire les 3 facteurs clés d’évaluation de la durabilité et de l’impact sociétal d’une entreprise.
ETF: Fonds indiciel coté en bourse (« Exchange Traded Fund »). Catégorie de fonds négociés sur une bourse de valeurs à l’image des actions ordinaires. Les ETF peuvent être achetés et vendus durant les horaires de négociation, à l’image des actions ordinaires, alors que d’autres catégories de fonds sont valorisées une seule fois par jour.
Facteurs: Une approche d'investissement qui cherche à identifier et à investir dans des titres qui présentent certaines caractéristiques quantifiables. Les exemples courants de facteurs comprennent la valeur, la qualité et le momentum. Une stratégie factorielle peut viser un seul facteur ou combiner plusieurs facteurs.
Avec couverture: Les contrats de change à terme sont utilisés afin de couvrir les classes d’actifs, à savoir de les protéger contre les fluctuations de change. L’objectif est de générer une performance tout aussi élevée que la performance de la devise sous-jacente.
Investment Grade: Fait référence à la qualité du crédit d'une entreprise. Pour être considérée comme une émission de qualité, la société doit être notée "BBB" ou plus par une agence de notation reconnue. Les sociétés bénéficiant d'une notation de crédit de qualité sont généralement considérées comme présentant un risque plus faible que celles dont la notation est inférieure à la qualité d'investissement, également connues sous le nom d'émetteurs à haut rendement.
#### Financial characteristics*
Financials20.8
Industrials15.6
Information Technology10.4
Communication Services9.5
Utilities9.2
Energy8.5
Health Care7.5
Materials7.3
Others10.5
Cash0.7
Average weighted market capitalisation	GBP 38.33 bn
Median market capitalisation	GBP 14.86 bn

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### Caractéristiques financières*
Services financiers	20,8
Industrie	15,6
Technologie	10,4
Services de communication	9,5
Services publics	9,2
Energie	8,5
Santé	7,5
Matériaux	7,3
Autres	10,5
Liquidités	0,7
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	GBP 38,33 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	GBP 14,86 Mlrd
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Health Care - 98.4%
- Materials - 1.6%
- Switzerland - 30.9%
- United Kingdom - 18.5%
- Denmark - 14.4%
- France - 13.7%
- Germany - 11.9%
- Netherlands - 3.7%
- Sweden - 1.3%
- Other - 5.6%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	Northern Trust
- Soins de santé - 98,4 %
- Matériaux - 1,6 %
- Suisse - 30,9 %
- Royaume-Uni - 18,5 %
- Danemark - 14,4 %
- France - 13,7 %
- Allemagne - 11,9 %
- Pays-Bas - 3,7 %
- Suède - 1,3 %
- Autres - 5,6 %Fiduciary Services (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,30 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
### Duration distribution*
(average duration: 0.4)
in %
<0.25 years45.1
0.25-0.50 years9.3
0.50-0.75 years10.1
0.75-1.00 years5.7
1.00-1.50 years14.4
1.50-2.00 years11.3
2.00-2.50 years2.3
>2.50 years1.9

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.4)
en %
<0.25 ans	45,1
0.25-0.50 ans	9,3
0.50-0.75 ans	10,1
0.75-1.00 ans	5,7
1.00-1.50 ans	14,4
1.50-2.00 ans	11,3
2.00-2.50 ans	2,3
>2.50 ans	1,9
#### Key facts
Wei Liang Singapore
Managed fund since March 2018
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Principales caractéristiques
Wei Liang Singapour
Gère le fonds depuis mars 2018
Date de lancement de la catégorie d’actions
10 septembre 2018
Date de lancement initiale
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	43.6% |
| Female Directors	13.7% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	43,6% |
| Femmes directeurs	13,7% |
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since December 2006
Share class launch
21 August 2013	
Original fund launch
15 July 1992	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD	
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 656.54 mn
Reference Benchmark
MSCI Golden Dragon Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVPGZU LX	
ISIN code
LU0955862528
Settlement date
Trade Date + 3 Days	
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk Indicator

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Principales caractéristiques
Mike Shiao Hong Kong
Gère le fonds depuis décembre 2006
Date de lancement de la catégorie d’actions
21 août 2013
Date de lancement initiale
15 juillet 1992
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de part
Capitalisation
Actif net
USD 656,54 Mln
Indice de référence
MSCI Golden Dragon Index-ND
Code Bloomberg
INVPGZU LX
Code ISIN
LU0955862528
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAA
Indicateur de risque
| Legal status |  | Cumulative p | erformance* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luxembourg SICAV with UCITS status |  | in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years |
| Share class currency EUR |  | Fund | 7.85 | -3.10 | 14.52 | 0.33 | 17.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Share class type Accumulation |  | Calendar year in % | performance* 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund size USD 14.94 mn |  | Fund | 14.49 | 24.42 | -18.09 | 4.39 | 1.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloomberg code IVEMAEH LX |  | Standardised | rolling 12 month 31.07.16 | performan 31.07.17 | ce* 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 |
| ISIN code |  | in % | 31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 | 31.07.21 |
| LU0503254665 |  | Fund | 19.61 | -2.48 | -11.17 | -1.37 | 14.52 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| d’actions	 La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier 21 juin 2010	 jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué. Date de lancement initiale  1	 |
| --- |
| 21 juin 2010	 | Performance cumulée* |  |  |  |
| Statut juridique | en % | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS | Fonds | 14,52 | 0,33 | 17,03 |
| Devise EUR |  | Performance calendaire* en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Type de part Capitalisation |  | Fonds | 14,49 | 24,42 | -18,09 | 4,39 | 1,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actif net USD 14,94 Mln |  | Performance | sur 12 mois glissants* 31.07.16	31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 |
| Code Bloomberg |  | en % | 31.07.17 | 31.07.18 | 31.07.19 | 31.07.20 | 31.07.21 |
| IVEMAEH LX |  | Fonds | 19,61 | -2,48 | -11,17 | -1,37 | 14,52 |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 293) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Information Technology | 2.7 |
| Alibaba ADR | Consumer Discretionary | 2.2 |
| Tencent | Communication Services | 1.7 |
| Infosys ADR | Information Technology | 1.2 |
| Marico | Consumer Staples | 1.1 |
| Tech Mahindra | Information Technology | 1.0 |
| Samsung Electronics Pfc | Information Technology | 0.9 |
| Cathay Financial | Financials | 0.9 |
| Sun Pharmaceutical | Health Care | 0.9 |
| Colgate-Palmolive India | Consumer Staples | 0.9 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 293) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Technologie | 2,7 |
| Alibaba ADR | Produits de consommation non courante | 2,2 |
| Tencent | Services de communication | 1,7 |
| Infosys ADR | Technologie | 1,2 |
| Marico | Produits de consommation courante | 1,1 |
| Tech Mahindra | Technologie | 1,0 |
| Samsung Electronics Pfc | Technologie | 0,9 |
| Cathay Financial | Services financiers | 0,9 |
| Sun Pharmaceutical | Santé | 0,9 |
| Colgate-Palmolive India | Produits de consommation courante | 0,9 |
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 62) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Alphabet 'A' | Communication Services | 9.7 |
| Facebook 'A' | Communication Services | 5.3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | 5.0 |
| Intuit | Information Technology | 5.0 |
| S&P | Financials | 4.6 |
| Adobe | Information Technology | 4.5 |
| JD.com ADR | Consumer Discretionary | 3.7 |
| Nidec | Industrials | 3.3 |
| Kering | Consumer Discretionary | 3.1 |
| Maxim Integrated Products | Information Technology | 3.0 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 62) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| Alphabet 'A' | Services de communication | 9,7 |
| Facebook 'A' | Services de communication | 5,3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Produits de consommation non courante | 5,0 |
| Intuit | Technologie | 5,0 |
| S&P | Services financiers | 4,6 |
| Adobe | Technologie | 4,5 |
| JD.com ADR | Produits de consommation non courante | 3,7 |
| Nidec | Industrie | 3,3 |
| Kering | Produits de consommation non courante | 3,1 |
| Maxim Integrated Products | Technologie | 3,0 |
#### Duration distribution*
(average duration: 0.7)
in %
<0.25 years52.4
0.25-0.50 years3.1
0.50-0.75 years10.8
0.75-1.00 years4.2
1.00-1.50 years8.6
1.50-2.00 years12.3
2.00-2.50 years5.1
>2.50 years3.4

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Répartition de la duration*
(Durée moyenne: 0.7)
en %
<0.25 ans	52,4
0.25-0.50 ans	3,1
0.50-0.75 ans	10,8
0.75-1.00 ans	4,2
1.00-1.50 ans	8,6
1.50-2.00 ans	12,3
2.00-2.50 ans	5,1
>2.50 ans	3,4