# Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund
## C (EUR Hgd)-Acc Shares
31 December 2021
This marketing communication is for Professional investors in Continental European countries as defined in the important information section. Investors should read the legal documents prior to investing. This document may also be used by financial intermediaries in the United States as defined in the important information section.

### Risk Warnings
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. The fund may invest directly in Russia, which can involve significant risks to capital. As a large portion of the fund is invested in less developed countries, you should be prepared to accept significantly large fluctuations in the value of the fund. The fund may invest in certain securities listed in China which can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund. The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their Environmental, Social and Governance (ESG) exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings.

### Fund Strategy
The fund applies a quantitative approach to stock selection while integrating Environmental, Social and Governance (ESG) considerations with a focus on environmental criteria. Further- more, the investment team applies a UN Global Compact screening and excludes controversial activities, i.e. weapons, nuclear power and tobacco. The portfolio invests in Emerging Markets companies that display attractive quantitative characteristics according to our model.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.
Alexander Uhlmann Frankfurt am Main Managed fund since June 2010
Share class launch
21 June 2010
Original fund launch 
1
21 June 2010
Alexander Tavernaro Frankfurt am Main Managed fund since June 2010
| Legal status Luxembourg SICAV with UCITS status |  | Cumulat in % | ive performance* YTD | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class currency |  | Fund | 8.13 | 3.96 | 8.13 | 15.46 | 19.29 |
| EUR Share class type Accumulation Fund size USD 14.01 mn | Calendar year performance* in %	20172018 Fund	25.18	-17.47 Standardised rolling 12 month performance* | 2019 4.99 | 2020 1.70 | 2021 8.13 |
| Bloomberg code |  |  | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| IVEMCEH LX |  | in % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| ISIN code LU0503255126 |  | Fund19.48 The performance data shown | -6.69 does not | -3.02 -18.48 take account of th | 15.30 e commiss | 25.18 ions an | -17.47 d costs inc | 4.99 urred on th | 1.70 e issue | 8.13 and |

Settlement date
Trade Date + 3 Days
redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
*Source: © 2021 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 December 2021 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class.
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Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund
C (EUR Hgd)-Acc Shares
31 December 2021
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 235) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| MediaTek | Information Technology | 1.5 |
| Cathay Financial | Financials | 1.5 |
| Samsung Electro-Mechanics | Information Technology | 1.5 |
| Tencent | Communication Services | 1.5 |
| Sun Pharmaceutical | Health Care | 1.4 |
| Infosys ADR | Information Technology | 1.3 |
| CTBC Financial | Financials | 1.2 |
| Alibaba ADR | Consumer Discretionary | 1.2 |
| LG Uplus | Communication Services | 1.2 |
| Saudi Basic | Materials | 1.2 |


### Geographical weightings*
in %

### Sector weightings*
in %
China27.5
Taiwan15.9
India14.5
South Korea10.4
Saudi Arabia5.4
Thailand5.4
Mexico2.6
Russia2.6
Others11.6
Cash4.0

### Financial characteristics*
Financials22.3
Information Technology21.3
Communication Services10.2
Consumer Staples9.4
Consumer Discretionary8.8
Materials8.7
Industrials6.2
Health Care5.2
Others3.8
Cash4.0
Average weighted market capitalisation	EUR 34.07 bn
Median market capitalisation	EUR 9.76 bn

### NAV and fees
Current NAV
EUR 9.71
12 month price high
EUR 10.02 (30/06/2021)
12 month price low
EUR 9.03 (29/01/2021)
Minimum investment 
2
EUR 800,000
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
0.75%
Ongoing charges 
3
1.48%
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%.
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Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Invesco Sustainable Emerging Markets Structured Equity Fund
## Part C (EUR Hgd)-Cap.
31 décembre 2021
Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

### Avertissements concernant les risques
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le fonds peut investir directement en Russie, ce qui peut impliquer des risques importants pour le capital. Le Fonds est investi en grande partie dans des pays moins développés et vous devez être prêt à accepter des variations très importantes de sa valeur. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

### Stratégie du fonds
Le Fonds applique une approche quantitative à la sélection des valeurs tout en intégrant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les critères environnementaux en ligne de mire. De plus, l’équipe d’investissement applique le Pacte mondial des Nations Unies et exclut des activités controversées comme les armes, l’énergie nucléaire et le tabac. Le portefeuille investit dans des entreprises implantées dans les pays à économie émergente qui affichent des caractéristiques quantitatives attrayantes pour notre modèle.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
Alexander Uhlmann Francfort
Gère le fonds depuis juin 2010
Alexander Tavernaro Francfort
Gère le fonds depuis juin 2010
Date de lancement de la catégorie d’actions
21 juin 2010
Date de lancement initiale 
1
21 juin 2010
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Capitalisation

### Performance cumulée*
en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	8,13	3,96	8,13	15,46	19,29
| Performance calendaire* |  |
| --- | --- |
| en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | 25,18 | -17,47 | 4,99 | 1,70 | 8,13 |

| Actif net USD 14,01 Mln |  | Performa | nce sur 12 mois 12.11	12.12 | gliss 12.13 | ants* 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code Bloomberg |  | en % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| IVEMCEH LX |  | Fonds | 19,48 | -6,69 | -3,02 | -18,48 | 15,30 | 25,18 | -17,47 | 4,99 | 1,70 | 8,13 |

Code ISIN
LU0503255126
Dénouement
J+3
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 décembre 2021.