# Appendix 6: The Offering
Classes of shares
General
The Company issues Shares in multiple classes in respect of each Fund. Such classes may be denominated in US Dollar, Euro, Pound Sterling, Hong Kong Dollar, Japanese Yen, Australian Dollar, Swiss Franc, Canadian Dollar, Renminbi (CNH), Swedish Kronor, New Zealand Dollar, Singapore Dollar or Norwegian Krone. For each such Share Class with “(Hedged)” in the name of the Share Class, the Investment Adviser or Sub-Investment Adviser will employ techniques to hedge the Share Class’s exposure to changes in exchange rates between the Base Currency of the Fund and the currency of the Share Class. For each such Share Class with “(Portfolio Hedged)” in the name of the Share Class, the Investment Adviser or Sub-Investment Adviser will employ techniques to hedge any currency exposure between the currency of the Share Class and the currency of any underlying investment of a Fund to the extent a Fund has not hedged the currency exposure between the Base Currency of that Fund and the currencies of the underlying investments of that Fund. For each such Share Class which does not include either “(Hedged)” or “(Portfolio Hedged)” in the name of the Share Class, the Investment Adviser or Sub-Investment Adviser will not employ any techniques to hedge the Share Class’s exposure to changes in exchange rates between the Base Currency of the Fund and the currency of the Share Class. Please see the “Currency Conversion and Hedging” section herein for more information. For Share Classes which do not operate class level hedging, an investment may be exposed to currency exchange risks. The following is a summary as at the date of this Prospectus of: (i) the Funds and Classes of Shares approved by the Central Bank, and (ii) the Funds which are available for purchase.
Applicants/Shareholders should note that only certain Classes of Shares are available for purchase as at the date of this Prospectus. Furthermore, not all Funds or Classes of Shares are available in all jurisdictions and Applicants/Shareholders are requested to contact the relevant Distribution Agent for a list of Funds and Classes of Shares available to them and to ensure that they only subscribe for the Classes of Shares available to them.
| Class A | Investors who receive either investment advice or execution services from an intermediary and have agreed that intermediary may receive commission, rebates or retrocessions. Such fees are payable out of the assets of each Fund attributable to the relevant Share Class. |
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| Class B | Investors who receive investment advice from an intermediary and have agreed that intermediary may receive commission, rebates or retrocessions. Such fees are payable out of the assets of each Fund attributable to the relevant Share Class. The intermediary may receive an up-front payment from the Distributor. If an investor utilising this model redeems within 4 years of its initial subscription a CDSC will be charged. |
| Class E | Investors who receive either investment advice or execution services from an intermediary and have agreed that intermediary may receive commission, rebates or retrocessions. Such fees are payable out of the assets of each Fund attributable to the relevant Share Class. |
| Class U | Class U shares are available through Distribution Agents which, according to their regulatory requirements or based on individual fee arrangements with their clients, do not keep trail commission, rebates or retrocessions. Class U shares may be available in other circumstances and jurisdictions at the discretion of the Distributor. |

| Class I | Offered primarily for direct investment by institutional investors and may also be offered through certain financial intermediaries that charge their customers transaction or other fees with respect to the customers’ investments in the Funds. |
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| Class S | Only available at the discretion of the Investment Adviser. |
| Class V | Investors who receive investment advice from an intermediary and have agreed that intermediary may receive commission, rebates or retrocessions. Such fees are payable out of the assets of each Fund attributable to the relevant Share Class. The intermediary may receive an up-front payment from the distributor. If an investor utilising this model redeems within 3 years of its initial subscription a CDSC will be charged. |
| Class Y | Investors who receive investment advice from an intermediary and have agreed that intermediary may receive commission, rebates or retrocessions. The intermediary may receive an up-front payment. If an investor utilising this model redeems within 7 years of its initial subscription commission reimbursement will be charged.Class Y shares are offered where the fund has a pre determined maturity date and are designed to be held until maturity. |
| Class Z | Class Z Shares are available only to Qualifying Institutional Investors |

The various Classes of Shares differ primarily with respect to fee structures, payment of dividends and minimum subscription levels. See sections entitled “Fees and Expenses”, “Distribution Policies”, and “Minimum Subscription” for more information. All reference to “H” in the below table should be read as “Hedged”.
| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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|  | Equity & Allocation Funds |
| US Balanced 2026 Fund | US Dollar |  | Y€acc (H) Y€iinc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanced Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) A€acc B€acc (H) E€acc (H) H€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) A€inc B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U$inc S€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc U£inc (Hedged) U£inc S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Emerging Markets Leaders Fund1 | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc A$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€inc A€inc (H) S€acc (H) | H£acc (H) H£acc I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) S£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc AHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc AAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc ACAD$inc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc ACNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc ANZD$inc (H) | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc ASGD$inc (H) |  |  |
| Europe Fund1 | Euro | A$acc (H) B$acc (H) E$acc (H) I$acc (H) S$acc (H) U$acc (H) V$acc (H) Z$acc Z$inc A$inc (H) B$inc (H) I$inc (H) | A€acc B€acc E€acc I€acc S€acc U€acc V€acc Z€acc S€inc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc U£inc H£inc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc | AHK$acc (H) IHK$acc (H) SHK$acc (H) VHK$acc (H) ZHK$acc ZHK$inc AHK$inc (H) | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc AAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc ACAD$inc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc ACNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc ANZD$inc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc (H) |  |  |

1 
This Fund is closed to new subscriptions (including exchanges into the Fund), and is in the process of being terminated.
| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S$inc (H) |  | Z£inc (H) A£inc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Global Adaptive Capital Appreciation Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) S€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U€inc (H) S€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc( H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc( H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Adaptive Capital Preservation Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc(H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Adaptive Multi- Asset Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc( H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc( H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Life Sciences Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc A$inc B$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc I€acc (H) S€acc (H) U€acc U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) U£inc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) UCHFinc (H) UCHFacc UCHFinc ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc (H) ASGD$inc |  |  |

| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I$inc S$inc U$inc | Z€inc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Global Research Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) S€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UHCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Global Technology Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc A$inc B$inc S$inc I$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Opportunistic Alpha Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc A$dis B$inc I$dis S$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| US Research Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) S€inc (H) Z€acc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) HCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| US Forty Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) l€inc l€acc S€acc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |

| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z$acc S$inc Z$inc B$inc I$dis | U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US Venture Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc A$dis B$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Global Value Fund1 | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| US Strategic Value Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc A$dis B$inc I$dis U$dis | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) I€acc S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S$inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc H£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
|  | Intech Sub-Advised Funds |
| Intech All- World Minimum Variance Core Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) | I£acc S£acc (H) U£acc Z£acc A£inc I£inc S£inc (H) U£inc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) |  |  |

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| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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|  |  | E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) H€inc (H) V€inc (H) Z€inc | H£inc Z£inc |  | VAUD$inc (H) ZAUD$inc | UCHFinc (H) ZCHFinc |  | VCNHinc (H) ZCNHinc |  | VNZD$inc (H) ZNZD$inc | VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund (Fund not yet launched) | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) HCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Intech European Core Fund | Euro | A$acc (H) E$acc (H) I$acc (H) S$acc (H) U$acc (H) V$acc (H) Z$acc Z$inc A$inc (H) I$inc (H) S$inc (H) | A€acc E€acc I€acc S€acc U€acc V€acc Z€acc S€inc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc (H) IHK$acc (H) SHK$acc (H) VHK$acc (H) ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) HCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Intech Global Absolute Return Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc U$acc Z$acc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) Z€acc Z€inc | I£acc (H) I£acc U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
| Intech Global All Country Low Volatility Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Intech Global All Country Managed Volatility Fund (Fund not yet launched) | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc(H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |

| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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| Intech US Core Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc B$inc S$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Intech Global Income Managed Volatility Fund1 | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) A£inc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
|  | Alternative Investment Funds (For the avoidance of doubt, these funds(other than the JanusHenderson Global Real Estate Fund) are Equity Investing Funds) |
| Global Diversified Alternatives Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Global Real Estate Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |

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This Fund is closed to new subscriptions (including exchanges into the Fund), and is in the process of being terminated.
| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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|  |  | Z$inc | Z€inc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fixed Income Funds |
| Absolute Return Income Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASGD$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
| Absolute Return Income Fund (EUR) | Euro |  | A€acc E€acc I€acc S€acc U€acc V€acc Z€acc A€inc E€inc I€inc S€inc U€inc V€inc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc H£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
| Flexible Income Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€acc (H) A€inc (H) B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc Z€inc (H) | I£acc (H) I£acc U£acc (H) S£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |

| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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| Global Flexible Income Fund1 | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$acc (Portfolio Hedged) A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€acc (H) A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc Z€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) G£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Fixed Maturity Bond Fund I | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global High Yield Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Investment Grade Bond Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) | ZJPYinc (H) ZJPYinc |  |

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This Fund is closed to new subscriptions (including exchanges into the Fund), and is in the process of being terminated.
| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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|  |  | Z$acc A$inc E$inc I$inc U$inc V$inc Z$inc | Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | VHK$inc ZHK$inc | IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | SSEKinc (H) ZSEKinc | INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Multi-Sector Income Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASCG$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc | ZJPYinc(H) ZJPYinc ZJPYacc (H) ZJPYacc |  |
| Absolute Return Income Opportunities Fund | US Dollar | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc(H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASGD$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc | ZJPYinc(H) ZJPYinc ZJPYacc (H) ZJPYacc | ANOKacc (H) INOKacc (H) SNOKacc (H) UNOKacc (H) ZNOKacc ZNOKinc |
| High Yield Fund | US Dollar | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| US Short-Term Bond Fund | US Dollar | A$acc B$acc | A€acc (H) B€acc (H) | I£acc (H) I£acc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc | AAU$acc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) | ACAD$acc (H) | ACNHacc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) | ANZD$acc (H) | ASGD$acc (H) |  |  |

| Fund | Base Currency | US Dollar Classes | Euro Classes | Pound Sterling Classes | Hong Kong Dollar Classes | Australian Dollar Classes | Swiss Franc Classes | Canadian Dollar Classes | Renminbi (CNH) Classes | Swedish Kronor Classe | New Zealand Dollar Classes | Singapore Dollar Classes | Japanese Yen Classes | Norwegian Krone Classes |
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|  |  | E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) HCHFinc (H) ZCHFinc | ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |

Translation (ENFR, 2020-04-16):
# Annexe 6 : L’offre
Catégories d’actions
Présentation générale
La société émet des Actions dans diverses catégories propres à chaque Fonds. Ces catégories peuvent être libellées en Dollars US, en Euros, en Livres sterling, en Dollars de Hong Kong, en Yens japonais, en Dollars australiens, en Francs suisses, en Dollars canadiens, en Renminbis, en Couronnes suédoises, en Dollars néo-zélandais, en Dollars de Singapour ou en Couronnes norvégiennes. Pour chaque Catégorie d’Actions avec la mention « (Couverte) » dans son nom, le Conseiller en Investissement ou le Conseiller en Investissement par Délégation utilisera des techniques pour couvrir l’exposition de la Catégorie d’Actions aux fluctuations des taux de change entre la Devise de Base du Fonds et la devise de la Catégorie d’Actions. Pour chaque Catégorie d’Actions avec la mention
« (Couverte du Portefeuille) » dans son nom, le Conseiller en Investissement ou le Conseiller en Investissement par Délégation utilisera des techniques pour couvrir tout risque de change de la Catégorie d’Actions et de la devise de tout investissement sous-jacent d’un Fonds dans la mesure où un Fonds n’a pas couvert le risque de change entre la Devise de Base de ce Fonds et les devises des investissements sous-jacents de ce Fonds. Pour chaque Catégorie d’Actions n’ayant pas la mention « (Couverte) » ou « (Couverte du Portefeuille) » dans son nom, le Conseiller en Investissement ou le Conseiller en Investissement par Délégation n’utilisera pas de techniques pour couvrir l’exposition de la Catégorie d’Actions aux fluctuations des taux de change entre la Devise de Base du Fonds et la devise de la Catégorie d’Actions. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la section « Conversion des devises et couverture » dans le présent document. Pour les Catégories d’Actions ne procédant pas à une couverture de leur risque, un investissement peut être exposé à des risques de change. Le tableau ci-après donne un aperçu à la date du présent prospectus : (i) des Fonds et des Catégories d’Actions qui ont reçu l’accord de la Banque centrale ; et (ii) des Fonds qui sont disponibles à l’achat.
Les Souscripteurs/Actionnaires sont invités à noter que seules certaines Catégories d’Actions sont disponibles à l’achat à la date du présent Prospectus. En outre, les Fonds ou Catégories d’Actions ne sont pas tous disponibles dans toutes les juridictions et les Souscripteurs/Actionnaires sont invités à prendre contact avec l’Agent de Distribution concerné pour obtenir la liste des Fonds et Catégories d’Actions qu’ils peuvent acquérir et à s’assurer qu’ils ne souscrivent qu’aux Catégories d’Actions qui leur sont accessibles.
| Catégorie A | Les investisseurs qui reçoivent des conseils d’investissement ou des services d’exécution de la part d’un intermédiaire et qui ont accepté que cet intermédiaire reçoive des commissions, des rabais ou des rétrocessions. Ces commissions sont prélevées sur les actifs de chaque Fonds attribuables à la Catégorie d’Actions concernée. |
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| Catégorie B | Les investisseurs qui reçoivent des conseils d’investissement de la part d’un intermédiaire et qui ont accepté que cet intermédiaire reçoive des commissions, des rabais ou des rétrocessions. Ces commissions sont prélevées sur les actifs de chaque Fonds attribuables à la Catégorie d’Actions concernée. L’intermédiaire peut recevoir un paiement initial du Distributeur. Si un investisseur utilisant ce modèle procède à un rachat dans les quatre ans suivant sa souscription initiale, un CDSC sera facturé. |
| Catégorie E | Les investisseurs qui reçoivent des conseils d’investissement ou des services d’exécution de la part d’un intermédiaire et qui ont accepté que cet intermédiaire reçoive des commissions, des rabais ou des rétrocessions. Ces commissions sont prélevées sur les actifs de chaque Fonds attribuables à la Catégorie d’Actions concernée. |

| Catégorie U | Les Actions de Catégorie U sont disponibles auprès des Agents de distribution qui, en vertu d’obligations réglementaires ou d’accords individuels en matière de commissions avec leurs clients, ne sont pas autorisés à conserver des commissions de suivi, des rabais ou des rétrocessions. Les Actions de Catégorie U peuvent être disponibles dans d’autres circonstances et juridictions à la discrétion du Distributeur. |
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| Catégorie I | Offerte principalement pour un investissement direct par des investisseurs institutionnels et qui peut également être offerte par le biais de certains intermédiaires financiers qui facturent à leurs clients des frais transactionnels et autres pour leurs investissements dans les Fonds. |
| Catégorie S | Disponible uniquement à la discrétion du Conseiller d’investissement. |
| Catégorie V | Les investisseurs qui reçoivent des conseils d’investissement de la part d’un intermédiaire et qui ont accepté que cet intermédiaire reçoive des commissions, des rabais ou des rétrocessions. Ces commissions sont prélevées sur les actifs de chaque Fonds attribuables à la Catégorie d’Actions concernée. L’intermédiaire peut recevoir un paiement initial du Distributeur. Si un investisseur utilisant ce modèle procède à un rachat dans les trois ans suivant sa souscription initiale, un CDSC sera facturé. |
| Catégorie Y | Les investisseurs qui reçoivent des conseils d’investissement de la part d’un intermédiaire et qui ont accepté que cet intermédiaire reçoive des commissions, des rabais ou des rétrocessions. L’intermédiaire peut recevoir un paiement initial. Si un investisseur utilisant ce modèle procède à un rachat dans les sept ans suivant sa souscription initiale, un remboursement de commission sera facturé. Les actions de Catégorie Y sont offertes lorsque le fonds a une date d’échéance prédéterminée et est conçu pour être détenu jusqu’à son échéance. |
| Catégorie Z | Les Actions de Catégorie Z ne sont ouvertes qu’à des Investisseurs Institutionnels Éligibles. |

Les différentes Catégories d’actions se distinguent principalement par la structure de frais, le versement des dividendes et le montant de souscription minimale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sections intitulées « Charges et Commissions », « Politiques de distribution » et « Souscription minimale ». Dans le tableau qui suit, la lettre « H » signifie Hedged (couverte).
| Fonds | Devise de base | Catégories libel- lées en Dollars américains | Catégories li- bellées en Euros | Catégories libel- lées en Livres sterling | Catégories libel- lées en Dollars de Hong Kong | Catégories libel- lées en Dollars australiens | Catégories li- bellées en Francs suisses | Catégories libel- lées en Dollars canadiens | Catégories li- bellées en Ren minbi (CNH) | Catégories li- bellées en Cou ronnes sué- doises | Catégories libel- lées en Dollars néo-zélandais | Catégories li bellées en Dollars de Singapou | Catégories li- bellées en Yen japonais | Catégories libel- lées en Cou- ronnes norvé- giennes |
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|  | Fonds d’actions et à allocation |
| US Balanced 2026 Fund | Dollar US |  | Y€acc (H) Y€iinc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Balanced Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) A€acc B€acc (H) E€acc (H) H€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) A€inc B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U$inc S€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc U£inc (Hedged) U£inc S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Emerging Mar- kets Leaders Fund1 | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc A$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€inc A€inc (H) S€acc (H) | H£acc (H) H£acc I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) S£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc AHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc AAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc ACAD$inc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc ACNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc ANZD$inc (H) | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc ASGD$inc (H) |  |  |
| Europe Fund1 | Euro | A$acc (H) B$acc (H) E$acc (H) I$acc (H) S$acc (H) U$acc (H) V$acc (H) Z$acc Z$inc A$inc (H) | A€acc B€acc E€acc I€acc S€acc U€acc V€acc Z€acc S€inc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc U£inc H£inc Z£acc Z£acc (H) | AHK$acc (H) IHK$acc (H) SHK$acc (H) VHK$acc (H) ZHK$acc ZHK$inc AHK$inc (H) | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc AAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc ACAD$inc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc ACNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc ANZD$inc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc (H) |  |  |

1 Ce Fonds est fermé aux nouvelles souscriptions (y compris aux échanges à destination du Fonds). Il est en cours de liquidation.
| Fonds | Devise de base | Catégories libel- lées en Dollars américains | Catégories li- bellées en Euros | Catégories libel- lées en Livres sterling | Catégories libel- lées en Dollars de Hong Kong | Catégories libel- lées en Dollars australiens | Catégories li- bellées en Francs suisses | Catégories libel- lées en Dollars canadiens | Catégories li- bellées en Ren minbi (CNH) | Catégories li- bellées en Cou ronnes sué- doises | Catégories libel- lées en Dollars néo-zélandais | Catégories li bellées en Dollars de Singapou | Catégories li- bellées en Yen japonais | Catégories libel- lées en Cou- ronnes norvé- giennes |
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|  |  | B$inc (H) I$inc (H) S$inc (H) |  | S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Global Adap- tive Capital Ap- preciation Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) S€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U€inc (H) S€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc( H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Adap- tive Capital Preservation Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc(H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Adap- tive Multi-Asset Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global Life Sciences Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc I€acc (H) S€acc (H) U€acc U€acc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) UCHFinc (H) UCHFacc UCHFinc ZCHFacc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc ASGD$inc (H) |  |  |

| Fonds | Devise de base | Catégories libel- lées en Dollars américains | Catégories li- bellées en Euros | Catégories libel- lées en Livres sterling | Catégories libel- lées en Dollars de Hong Kong | Catégories libel- lées en Dollars australiens | Catégories li- bellées en Francs suisses | Catégories libel- lées en Dollars canadiens | Catégories li- bellées en Ren minbi (CNH) | Catégories li- bellées en Cou ronnes sué- doises | Catégories libel- lées en Dollars néo-zélandais | Catégories li bellées en Dollars de Singapou | Catégories li- bellées en Yen japonais | Catégories libel- lées en Cou- ronnes norvé- giennes |
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|  |  | Z$inc A$inc B$inc I$inc S$inc U$inc | V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | Z£inc Z£inc (H) U£inc |  |  | ZCHFinc |  |  |  |  | ASGD$inc |  |  |
| Global Research Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) S€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UHCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Global Techno- logy Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc A$inc B$inc S$inc I$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Opportunistic Alpha Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc A$dis B$inc I$dis S$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| US Research Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) S€inc (H) Z€acc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) HCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| US Forty Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) |  |  |

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| Intech Global Absolute Re- turn Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc U$acc Z$acc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) U€acc (H) Z€acc Z€inc | I£acc (H) I£acc U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
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| Intech US Core Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$inc B$inc S$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Intech Global Income Man- aged Volatility Fund1 | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) A£inc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
|  | Fonds d’investissement alternatifs (Par souci de clarté, ces fonds (autres que le Fonds Janus Henderson Global Real Estate Fund) sont des Fonds d’investissement en Actions) |
| Global Diversi- fied Alterna- tives Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc S$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc S€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) S£inc (H) Z£inc Z£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ZSGD$inc |  |  |
| Global Real Es- tate Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) |  |  |

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|  |  | I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
|  | Fonds à revenus fixes |
| Absolute Re- turn Income Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASGD$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
| Absolute Re- turn Income Fund (EUR) | Euro |  | A€acc E€acc I€acc S€acc U€acc V€acc Z€acc A€inc E€inc I€inc S€inc U€inc V€inc Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc U£acc (H) Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc H£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  | A NOKacc (H) I NOKacc (H) Z NOKacc (H) U NOKacc (H) |
| Flexible Income Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc B$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€acc (H) A€inc (H) | I£acc (H) I£acc U£acc (H) S£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |

| Fonds | Devise de base | Catégories libel- lées en Dollars américains | Catégories li- bellées en Euros | Catégories libel- lées en Livres sterling | Catégories libel- lées en Dollars de Hong Kong | Catégories libel- lées en Dollars australiens | Catégories li- bellées en Francs suisses | Catégories libel- lées en Dollars canadiens | Catégories li- bellées en Ren minbi (CNH) | Catégories li- bellées en Cou ronnes sué- doises | Catégories libel- lées en Dollars néo-zélandais | Catégories li bellées en Dollars de Singapou | Catégories li- bellées en Yen japonais | Catégories libel- lées en Cou- ronnes norvé- giennes |
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|  |  | E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | B€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc Z€inc (H) | U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Global Flexible Income Fund1 | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc Z$acc (Portfolio Hedged) A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc Z€acc (H) A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc Z€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) G£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Fixed Maturity Bond Fund I | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |
| Global High Yield Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc |  |  |

1 Ce Fonds est fermé aux nouvelles souscriptions (y compris aux échanges à destination du Fonds). Il est en cours de liquidation.
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| Global In- vestment Grade Bond Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc (H) U£inc Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc | ZJPYinc (H) ZJPYinc |  |
| Multi-Sector In- come Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASCG$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc | ZJPYinc(H) ZJPYinc ZJPYacc (H) ZJPYacc |  |
| Absolute Re- turn Income Opportunities Fund | Dollar US | A$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc E$inc I$inc S$inc U$inc V$inc Z$inc | A€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) E€inc (H) I€inc (H) S€inc (H) U€inc (H) V€inc (H) Z€inc | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc(H) I£inc (H) I£inc S£inc (H) U£inc U£inc (H) Z£inc Z£inc (H) A£inc (H) | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) ZAUD$inc | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) ZCHFinc | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) ZCNHinc | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) ZNZD$inc | ASGD$acc (H) ASGD$acc ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ASGD$inc ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) ZSGD$inc | ZJPYinc(H) ZJPYinc ZJPYacc (H) ZJPYacc | ANOKacc (H) INOKacc (H) SNOKacc (H) UNOKacc (H) ZNOKacc ZNOKinc |
| High Yield Fund | Dollar US | A$acc B$acc E$acc I$acc S$acc U$acc V$acc Z$acc A$inc | A€acc (H) B€acc (H) E€acc (H) I€acc (H) S€acc (H) U€acc (H) V€acc (H) Z€acc A€inc (H) | I£acc (H) I£acc S£acc (H) U£acc (H) U£acc Z£acc Z£acc (H) I£inc (H) I£inc | AHK$acc IHK$acc SHK$acc VHK$acc ZHK$acc AHK$inc IHK$inc SHK$inc VHK$inc ZHK$inc | AAUD$acc (H) IAUD$acc (H) SAUD$acc (H) VAUD$acc (H) ZAUD$acc AAUD$inc (H) IAUD$inc (H) SAUD$inc (H) VAUD$inc (H) | ACHFacc (H) ICHFacc (H) SCHFacc (H) UCHFacc (H) ZCHFacc ACHFinc (H) ICHFinc (H) SCHFinc (H) UCHFinc (H) | ACAD$acc (H) ICAD$acc (H) SCAD$acc (H) ZCAD$acc ACAD$inc (H) ICAD$inc (H) SCAD$inc (H) ZCAD$inc | ACNHacc (H) ICNHacc (H) SCNHacc (H) VCNHacc (H) ZCNHacc ACNHinc (H) ICNHinc (H) SCNHinc (H) VCNHinc (H) | ASEKacc (H) ISEKacc (H) SSEKacc (H) ZSEKacc ASEKinc (H) ISEKinc (H) SSEKinc (H) ZSEKinc | ANZD$acc (H) INZD$acc (H) SNZD$acc (H) VNZD$acc (H) ZNZD$acc ANZD$inc (H) INZD$inc (H) SNZD$inc (H) VNZD$inc (H) | ASGD$acc (H) ISGD$acc (H) SSGD$acc (H) VSGD$acc (H) ZSGD$acc ASGD$inc (H) ISGD$inc (H) SSGD$inc (H) VSGD$inc (H) |  |  |

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