# Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Class UB CHF

## Investment policy
Gross performance in CHF (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The aim of the fund is to achieve an inflation-pro- tected steady return in CHF. The fund invests world- wide at least two-thirds of its net assets, in accor- dance with the principle of risk-spreading, in medi- um to high quality inflation-linked debt securities, in- cluding synthetically constructed inflation-linked debt securities. The Fund may invest in other currencies than the CHF. The part of such investments which is not hedged against the CHF may not exceed 10%
104
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94
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
05.2016
until 05.2017
05.2017
until 05.2018
05.2018
until 05.2019
05.2019
until 05.2020
05.2020
until 05.2021

### of the Fund’s assets.

## Fund facts
Fund manager	Christopher Koslowski
UB CHF
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

## Net performance in CHF 2)
Performance (Net)
Fund manager since01.10.2015
1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years
| Location | Zurich |  | Fund | 0,40 | 1,59 | 2,24 | 4,38 | -0,30 | 0,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Benchmark | 0,01 | 0,21 | 0,15 | 2,19 | 1,39 | 1,39 |

company
S.A.

### If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	CHF

### exchange may have an adverse effect on value, price or income.
Close of financial year	31. Mar
Total net assets (in millions)	88,65
Inception date30.01.2015
Management fee in % p.a.	0,45
Ongoing charge	0,69%
Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit Class	Category UB
(capital growth)
Unit class currency	CHF

## Maturities in years
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Credit Ratings in %
AAA	16,84
AA+	4,31
- 3,63AA-	14,58A+	14,87A	8,73A-	8,18BBB+	24,21
- 4,66ISIN number	LU1144400782Bloomberg ticker	CILCUBC LXValor no.26377052Net Asset Value	99,66Redemptions	Daily
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.


## Fund Statistics
Currencies in %
before hedging	after hedging
CHF	98,45	98,45
EUR	1,48	1,48
USD	0,08	0,08
GBP	0,00	0,00
Default Probability Weighted Average Credit Rating = A
Linear Weighted Average Credit Rating = A+

## Top 10 holdings in %
Position	Maturity as % of assets
|  | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- |
| Annualised volatility in % | 3,61 | 2,83 |
| Information ratio | -0,48 | -0,21 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,18 | 0,99 |
| Maximum draw down in %  5) | -6,67 | -7,53 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.


## Number of holdings
Fund71

### 31.05.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

## Asset Allocation in %
Financial Institutions	33,52
Industrial Bonds	21,15
Agency	20,06
Supranational	12,80
Local Authority	6,19
Covered Bonds	3,17
Utilities	1,74
Interest Rate Swaps	1,52
Cash/Cash Equivalents	-0,15
Total	100,00
Westpac Banking	09.06.23	2,87
| Duration and Yield |  |  | Amgen Bk Nedl Gemeenten | 08.03.23 30.04.24 | 4,57 3,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | JP Morgan | 04.12.23 | 3,46 |
| Yield to maturity in %  3) | -0,31 |  | Korea National Oil | 01.06.23 | 3,45 |
| Average remaining term to maturity in years | 3,04 |  | CS Group | 14.04.23 | 3,45 |
| Modified duration in years | 3,02 |  | Export-Import Bank of Korea | 06.03.23 | 3,43 |
| *The shown yield to maturity is calculated | as of |  | Verizon Communications Inc. | 31.05.23 | 3,42 |

EIB	02.08.24	2,43
European Investment Bank	23.11.23	2,40
Total	33,06
- The calculation of the risk indicator is based on the CESR/10-673 Directive. The risk indicator is based on historic and partly simulated data; it cannot be used to predict future developments. The classification of the Fund may change in future and does not represent a guarantee. A classification into category 1 is not a risk-free investment either.
- Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.


### Asset Allocation presented on this page may change over time.
- Yield to Maturity calculated in share class currency.

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May 2021
France

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Catégorie UB CHF

## Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds vise à réaliser un rendement régulier en CHF et protégé contre l'inflation. Au moins deux tiers des actifs nets sont investis dans le monde entier - selon le principe de la répartition des risques - en titres de créance indexés sur l'inflation, de qualité moyenne à élevée, y compris en titres de créance indexés sur l'inflation à construction synthétique. Le fonds peut investir dans d'autres monnaies qu'en CHF. La part des investissements non couverts
104
102
100
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2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
05.2016
- 05.2017
05.2017
- 05.2018
05.2018
- 05.2019
05.2019
- 05.2020
05.2020
- 05.2021
contre le CHF ne peut dépasser 10% des avoirs du fonds.
UB CHF
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance annuelle (Fonds)

## Caractéristiques du fonds	Performance nette en CHF (à 31 mai 2021) 2)
| Nom du gestionnaire | Christopher Koslowski |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis | 01.10.2015 |  | Fonds | 0,40 | 1,59 | 2,24 | 4,38 | -0,30 | 0,33 |
| Gérant basé à | Zurich |  | Indice de référence | 0,01 | 0,21 | 0,15 | 2,19 | 1,39 | 1,39 |

Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	CHF
Fin de l’exercice fiscal	31 mars
Encours total (en mio.)	88,65
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	0,45
Frais courants	0,69%
Indice de référence (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts	Tranche UB (capitalisation)

## Maturité en années
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
0-1	1-3	3-5	5-7  7-10 10-15 >15

## Notation du crédit en %
AAA	16,84
AA+	4,31
- 3,63AA-	14,58A+	14,87A	8,73A-	8,18BBB+	24,21
- 4,66Probabilité de défaut notation moyenne pondéréeMonnaie descatégories de partsCHF


## Monnaies en %
avant couverture	après couverture
= A
Notation moyenne pondérée linéaire = A+
Code ISIN	LU1144400782
Code Bloomberg	CILCUBC LX
N° de valeur26377052
Valeur liquidative	99,66
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.


## Statistiques du fonds
CHF	98,45	98,45
EUR	1,48	1,48
USD	0,08	0,08
GBP	0,00	0,00

## 10 positions principales en %
Société	Maturité en % des capitaux
|  | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- |
| Volatilité annualisée en % | 3,61 | 2,83 |
| Ratio d’information | -0,48 | -0,21 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,18 | 0,99 |
| Perte maximum en %  5) | -6,67 | -7,53 |

- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

| Duration et rendement |  |  | Amgen Bk Nedl Gemeenten | 08.03.23 30.04.24 | 4,57 3,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds |  | JP Morgan | 04.12.23 | 3,46 |
| Rendement à l’échéance en %  3) | -0,31 |  | Korea National Oil | 01.06.23 | 3,45 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 3,04 |  | CS Group | 14.04.23 | 3,45 |
| Duration modifiée en années | 3,02 |  | Export-Import Bank of Korea | 06.03.23 | 3,43 |
| *Le rendement à l'échéance présenté est calculé   Verizon Communications Inc.  31.05.23	3,42 au 31.05.2021 et ne tient pas compte des coûts,   Westpac Banking	09.06.23	2,87  des évolutions du portefeuille, des fluctuations du   EIB	02.08.24	2,43  marché et des défauts potentiels. Le rendement à   European Investment Bank   23.11.23	2,40 l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et   Total	33,06 est susceptible d’évoluer. |

| Allocation d’actifs en % |  |
| --- | --- |
| Établissements financiers | 33,52 |
| Obligations industrielles | 21,15 |
| Agence | 20,06 |
| Supranational | 12,80 |
| Autorité locale | 6,19 |
| Obligations sécurisées | 3,17 |
| Services aux collectivités | 1,74 |
| Swaps sur taux d'intérêt | 1,52 |
| Liquidités/équivalents de liquidités | -0,15 |
| Total | 100,00 |


## Nombre de positions
Nombre de positions dans le fonds71
- Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
- Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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Mai 2021
France