# Charges for this Fund
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment.
| One-off charges taken before or after you invest | The entry and exit charges shown are maximum figures. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser or distributor.The ongoing charges figure is based on expenses for the year ending 31/12/2021. This figure may vary from year to year and excludes any portfolio transaction charges incurred when we buy or sell assets of the Fund. For more information about charges, please see “Fees and Expenses” in the prospectus available from the administrator at Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, facsimile +353 1 542 2902, e-mail: colchesterglobal@ntrs.com, phone +353 1 434 5110. |
| --- | --- |
| Entry Charge | 5.00% |
| Exit Charge | None |
| This is the maximum that might be taken out of your money before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the Fund over a year |
| Ongoing charges | 0.65% |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

| Past Performance |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.0	 1.7	 Please be aware that past performance is not a reliable indicator of future results. 1.5	 1.0	 The Fund launched in 2012. This Share Class launched in 2019. |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 |  |  |  |  | -1.2 | Performance shown is based on the net asset value. Past performance has been calculated in EUR. The Fund does not track the benchmark. |  |
| -2.5 -3.0 | Annual Share Class Performance |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Annual benchmark performance shown in EUR Unhedged terms |  |
| Practical Information |  |  |
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited is the depositary of the Fund. Additional information relating to the Fund and its share classes, including copies of the prospectus and latest annual and semi-annual report and accounts, which are prepared for the entire UCITS umbrella, can be obtained in English from the administrator at: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62	Townsend	Street,	Dublin	2,	Ireland, facsimile +353 1 542 2902, e-mail: colchesterglobal@ntrs.com, phone +353 1 434 5110. The latest unit prices and further practical information about the Fund are available at www.colchesterglobal.com. Irish tax legislation may have an impact on the tax position of an investor. Potential investors are advised to seek professional advice concerning possible taxation or other consequences of an investment in the shares. | You may switch your shares in the Fund to shares in another class and/or another sub-fund in which you are eligible to invest. Further information is available from the administrator at Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the Fund. The Fund is a sub-fund of The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc which is an umbrella fund with segregated liability between sub-funds. This means that the assets and liabilities of each sub-fund are segregated by law. The details of the current remuneration policy, including a description of how remuneration and benefits are calculated and the identity of the persons responsible for awarding them, are available at www.colchesterglobal.com. A paper copy of the information is available free of charge upon request. |
| This Fund is a UCITS authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. |  |  |
| This key investor information is accurate as at 21/01/2022. |  |  |
| The Colchester Global Bond Fund, Share Class: EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares, Key Investor Information, ISIN: IE00BJLJZN63, As of: 21/01/2022 | 2 |

Translation (ENFR, 2022-01-21):
# Frais pour ce Fonds
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, ainsi que ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent les rendements potentiels de vos investissements.
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | Les frais d’entrée et de sortie sont des montants maximums. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre conseiller financier ou distributeur.Le montant des frais courants est basé sur les frais de l’exercice arrêté le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre et n’inclut pas les éventuels frais de transaction du portefeuille encourus lors de l’achat ou de la vente des actifs du Fonds. Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et frais » du prospectus consultable auprès de l’agent administratif, à Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110. |
| --- | --- |
| Frais d’entrée | 5,00% |
| Frais de sortie | Néant |
| Il s’agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que le produit de la vente de celui-ci ne vous soit versé. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année |
| Frais courants | 0,65% |
| Frais prélevés sur le Fonds dans des conditions spécifiques |
| Commission de performance | Néant |

| Performance passée |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.0 |  |  |  | 1.7 |  | Veuillez noter que les performances passées ne constituent pas une indication |  |
| 1.5 |  |  |  | 1.0 |  | fiable des performances futures. Le Fonds a été lancé en 2012. Ce compartiment a été lancé en 2019. |
| 0.5 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
| -0.5 -1.0 -1.5 |  |  |  |  | -1.2 | La performance affichée se fonde sur la valeur liquidative. La performance passée a été calculée en EUR. Le Fonds ne suit pas l'indice de référence. |  |
| -2.0 |  |  |  |  |  |  |
| -2.5 -3.0 | Performance annuelle du compartiment |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Performance annuelle de l'indice de référence affichée en EUR Unhedged |  |
| Informations pratiques |  |  |
| Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited est le dépositaire du Fonds. Des informations complémentaires relatives au Fonds et à ses catégories d’actions, dont les copies du prospectus et des derniers rapports et comptes annuels et semestriels préparés pour l’ensemble des compartiments de l’OPCVM, peuvent être obtenues, en anglais, auprès de l’agent administratif du Fonds à l’adresse suivante: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande, numéro de télécopie : +353 1 542 2902, e-mail : colchesterglobal@ntrs.com, numéro de téléphone : +353 1 434 5110. Les derniers cours des actions ainsi que d’autres informations pratiques concernant le Fonds sont disponibles sur www.colchesterglobal.com. La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur la situation fiscale d’un investisseur. Les investisseurs éventuels sont invités à recourir à un conseiller professionnel concernant la taxation possible ou d’autres conséquences liées aux investissements dans les actions. | Vous avez la possibilité d’échanger vos parts contre celles d’un autre compartiment du Fonds. De plus amples informations sont disponibles auprès de l’agent administratif à l’adresse suivante : Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc ne peut être tenu pour responsable que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. Le Fonds est un compartiment de The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc qui est un fonds à compartiments multiples et responsabilité distincte entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu des dispositions légales. Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération, dont un descriptif du mode de calcul des rémunérations et des avantages sociaux ainsi que l’identité des personnes responsables de leur attribution, sont disponibles sur www.colchesterglobal.com. Un exemplaire de ces informations peut vous être fourni gratuitement sur demande. |
| Ce Fonds est un OPCVM agréé au/aux/en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irelande. |
| Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 21/01/2022. |  |  |
| The Colchester Global Bond Fund, Compartiment du Fonds: EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares, Informations clés pour l’investisseur, Code ISIN: IE00BJLJZN63, Au 21/01/2022 | 2 |