# GENERAL CHARACTERISTICS
Legal structure:
| Name | ODDO BHF Global Target 2026 (hereinafter the “Fund”) |
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| Legal form and Member State in which the Fund was established | French Common Fund (FCP). |
| Inception date and intended lifetime | This Fund was approved by the Autorité des marchés financiers (French Financial Markets Authority) (hereinafter the “AMF”) on 5 July 2019. It was created on 9 September 2019 for a period of 99 years. |

Fund overview:
| Unit classes | Characteristics |
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| ISIN | Base curren cy: | Appropriation of distributable income | Minimum initial investment | Minimum subsequent investment | Target investors |
| CR-EUR | FR0013426657 | EUR | Income: Accumulation Capital gains or losses: accumulation | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | All subscribers, and particularly natural persons |
| CI-EUR | FR0013426665 | EUR | Income: Accumulation Capital gains or losses: accumulation | EUR 250,000 * | 1 thousandth of a unit | Units only accessible to eligible counterparties and professional investors per se according to Directive 2014/65/EU (or “MiFID II”). |
| CN-EUR | FR0013426673 | EUR | Income: Accumulation Capital gains or losses: accumulation. | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | These units are available solely at the discretion of the Management Company and do not pay any distribution fees or rebates. Units reserved for (i) investors subscribing via an intermediary providing the service of investment advice on an independent basis pursuant to MiFID II, (ii) investors subscribing via a financial intermediary on the basis of a fee agreement concluded between the investor and the intermediary and mentioning that the intermediary is exclusively paid by the investor, (iii) companies providing the service of portfolio management pursuant to MiFID II, (iv) UCIs managed by ODDO BHF Group entities, and |

|  |  |  |  |  |  | (v)  ODDO BHF SCA  when  providing  the service of investment advice on the basis of a written fee agreement concluded with its client |
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| DR-EUR | FR0013426681 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | All subscribers, and particularly natural persons |
| DI-EUR | FR0013426699 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 250,000 * | 1 thousandth of a unit | Units only accessible to eligible counterparties and professional investors per se according to Directive 2014/65/EU (or “MiFID II”). |
| DN-EUR | FR0013426707 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | These units are available solely at the discretion of the Management Company and do not pay any distribution fees or rebates. Units reserved for (i) investors subscribing via an intermediary providing the service of investment advice on an independent basis pursuant to MiFID II, (ii) investors subscribing via a financial intermediary on the basis of a fee agreement concluded between the investor and the intermediary and mentioning that the intermediary is exclusively paid by the investor, (iii) companies providing the service of portfolio management pursuant to MiFID II, (iv) UCIs managed by ODDO BHF Group entities, and (v)  ODDO BHF SCA  when  providing  the service of investment advice on the basis of a written fee agreement concluded with its client |
| DRw-EUR | FR0013450319 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | All subscribers, and particularly natural persons |
| DNw-EUR | FR0013450343 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 100 | 1 thousandth of a unit | These units are available solely at the discretion of the Management Company and do not pay any distribution fees or rebates. Units reserved for (i) investors subscribing via an intermediary providing the service of investment advice on an independent basis pursuant to MiFID II, (ii) investors subscribing via a financial intermediary on the basis of a fee agreement concluded between the investor and the intermediary and mentioning that the intermediary is exclusively paid by the investor, (iii) companies providing the service of portfolio management pursuant to MiFID II, (iv) UCIs managed by ODDO BHF Group entities, and (v)  ODDO BHF SCA  when  providing  the service of investment advice on the basis of a written fee agreement concluded with its client |

| DIw-EUR | FR0013450335 | EUR | Income: Distribution Capital gains or losses: distribution and/or accumulation | EUR 250,000 * | 1 thousandth of a unit | Units only accessible to eligible counterparties and professional investors per se according to Directive 2014/65/EU (or “MiFID II”). |
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| CN-USD (H) | FR0013468857 | USD | Income: Accumulation Capital gains or losses: accumulation. | USD 100 | 1 thousandth of a unit | These units are available solely at the discretion of the Management Company and do not pay any distribution fees or rebates. Units reserved for (i) investors subscribing via an intermediary providing the service of investment advice on an independent basis pursuant to MiFID II, (ii) investors subscribing via a financial intermediary on the basis of a fee agreement concluded between the investor and the intermediary and mentioning that the intermediary is exclusively paid by the investor, (iii) companies providing the service of portfolio management pursuant to MiFID II, (iv) UCIs managed by ODDO BHF Group entities, and (v)  ODDO BHF SCA  when  providing  the service of investment advice on the basis of a written fee agreement concluded with its client. |
| CN- CHF (H) | FR0013468808 | CHF | Income: Accumulation Capital gains or losses: accumulation. | 100 Swiss francs | 1 thousandth of a unit | These units are available solely at the discretion of the Management Company and do not pay any distribution fees or rebates. Units reserved for (i) investors subscribing via an intermediary providing the service of investment advice on an independent basis pursuant to MiFID II, (ii) investors subscribing via a financial intermediary on the basis of a fee agreement concluded between the investor and the intermediary and mentioning that the intermediary is exclusively paid by the investor, (iii) companies providing the service of portfolio management pursuant to MiFID II, (iv) UCIs managed by ODDO BHF Group entities, and (v) ODDO BHF SCA when providing the service of investment advice on the basis of a written fee agreement concluded with its client. |


## *With the exception of the Management Company, companies in the Management Company's group and UCIs and mandates managed by the

## Management Company or by other companies in the Management Company’s group, from which no minimum subscription is required.

## INFORMATION FOR UNITHOLDERS:

### Address at which the latest annual and semi-annual reports are available:

## The latest annual and semi-annual reports shall be sent to unitholders within eight business days upon written request to:

## Company	ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS

## Address	12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris

## Email	information_oam@oddo-bhf.com

## These documents are also available:

## On the website	http://am.oddo-bhf.com

## By contacting	Customer Services

## By telephoning	01 44 51 80 28

## Any further information required can be obtained from the Customer Services Department, Tel.: 01 44 51 80 28.

## Directory:
| Management Company | ODDO BHF Asset Management SAS, a société par actions simplifiée (simplified joint stock company) (hereinafter the “Management Company”) 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris Portfolio management company approved by the AMF (number GP 99011). |
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| Custodian, Depository, Establishment in charge of liabilities	management delegated	by	the management company | ODDO BHF SCA, a société en commandite par actions (general partnership limited by shares) (hereinafter the “Custodian”). 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris Bank approved by the French Prudential Control and Resolution Authority ODDO BHF SCA acts as custodian for the Fund. The Custodian carries out the following duties, as defined in the applicable regulations: holding the portfolio assets in safekeeping, overseeing the Management Company’s decisions and monitoring the Fund’s cash flow. By virtue of delegation by the Management Company, the Custodian is also responsible for the management of Fund liabilities, which includes centralising subscription and redemption orders for Fund units, as well as keeping an account of Fund units issued. In certain countries, the Custodian delegates its safekeeping activities. A description of the safekeeping activities delegated, the list of delegatees and sub-delegatees of the Custodian and information on the conflicts of interest liable to result from such delegation are available on the Management Company’s website: am.oddo-bhf.com. Investors may also request up-to-date information on this from the Management Company. As an entity, the Custodian is independent of the Management Company. |
| Administration	and Accounting delegated to | European Fund Administration France SAS (EFA FRANCE) 17, rue de la Banque 75002 Paris The role of EFA is to calculate the net asset value of the Fund and other services listed in the agreement. Any conflicts of interest arising as a result of this delegation will be handled in accordance with the policy for managing conflicts of interest, available on the Management Company’s website: am.oddo-bhf.com. |
| Statutory auditor | PWC Audit 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Represented by: Frédéric Sellam |
| Promoter | ODDO BHF Asset Management SAS, a société par actions simplifiée (simplified joint stock company) Portfolio Management Company approved by the AMF (number GP 99011) 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris |

|  | The list of promoters is not exhaustive mainly due to the fact that the Fund is listed on Euroclear. Thus, some promoters may not be mandated by or known to the Management Company. |
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| Advisers | None |
| Assignees | The Management Company delegates investment management to ODDO BHF Asset Management GmbH (hereafter referred as “Assignees”), approved by the Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). |
| Agent for receiving subscription and redemption orders as delegated by the Management Company | ODDO BHF SCA, a société en commandite par actions (general partnership limited by shares) Bank approved by the French Prudential Control and Resolution Authority 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris |
| Other agent for receiving subscription	and redemption orders | CACEIS Bank, Luxembourg Branch (prior to centralising) 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# CARACTERISTIQUES GENERALES
Forme juridique :
| Dénomination | ODDO BHF Global Target 2026 (ci-après le « Fonds ») |
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| Forme juridique et Etat membre dans lequel le Fonds a été constitué | Fonds Commun de Placement de droit français. |
| Date de création et durée d’existence prévue | Ce Fonds a été agréé par l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« AMF ») le 05/07/2019. Il a été créé le 09/09/2019 pour une durée de 99 ans. |

Synthese de l’offre :
| Catégories de Parts | Caractéristiques |
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| Code ISIN | Devise de Libellé | Affectation des sommes distribuables | Montant minimal de souscription initiale | Montant minimal de souscription ultérieure | Souscripteurs concernés |
| CR-EUR | FR0013426657 | EUR | Revenus : Capitalisation Plus ou moins- values : capitalisation | 100 euros | 1 millième de part | Tous souscripteurs, plus particulièrement destinées aux personnes physiques |
| CI-EUR | FR0013426665 | EUR | Revenus : Capitalisation Plus ou moins- values : capitalisation | 250 000 euros* | 1 millième de part | Parts réservées aux contreparties éligibles et aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE (dite « MIF 2 ») |
| CN-EUR | FR0013426673 | EUR | Revenus : Capitalisation Plus ou moins- values : capitalisation. | 100 euros | 1 millième de part | Parts uniquement disponibles sur décision de la Société de Gestion et qui ne donnent droit à aucune rétrocession. Les parts sont réservées aux (i) investisseurs souscrivant via un intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive MIF 2 ; (ii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iii) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille |

|  |  |  |  |  |  | pour le compte de tiers conformément à la Directive MIF 2 ; (iv) OPC gérés par les sociétés du Groupe ODDO BHF et (v) ODDO BHF SCA fournissant le service de conseil en investissement sur la base d’un accord d’honoraires écrit conclu avec l’investisseur |
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| DR-EUR | FR0013426681 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 100 euros | 1 millième de part | Tous souscripteurs, plus particulièrement destinées aux personnes physiques |
| DI-EUR | FR0013426699 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 250 000 euros* | 1 millième de part | Parts réservées aux contreparties éligibles et aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE (dite « MIF 2 ») |
| DN-EUR | FR0013426707 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 100 euros | 1 millième de part | Parts uniquement disponibles sur décision de la Société de Gestion et qui ne donnent à aucune rétrocession. Les parts sont réservées aux (i) investisseurs souscrivant via un intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive MIF 2 ; (ii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iii) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conformément à la Directive MIF 2 ; (iv) OPC gérés par les sociétés du Groupe ODDO BHF et (v) ODDO BHF SCA fournissant le service de conseil en investissement sur la base d’un accord d’honoraires écrit conclu avec l’investisseur |
| DRw-EUR | FR0013450319 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 100 euros | 1 millième de part | Tous souscripteurs, plus particulièrement destinées aux personnes physiques |
| DNw-EUR | FR0013450343 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 100 euros | 1 millième de part | Parts uniquement disponibles sur décision de la Société de Gestion et qui ne donnent à aucune rétrocession. Les parts sont réservées aux (i) investisseurs souscrivant via un intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive MIF 2 ; (ii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iii) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conformément à la Directive MIF 2 ; (iv) OPC gérés par les sociétés du Groupe ODDO BHF et (v) ODDO BHF SCA fournissant le service de conseil en |

|  |  |  |  |  |  | investissement sur la base d’un accord d’honoraires écrit conclu avec l’investisseur |
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| DIw-EUR | FR0013450335 | EUR | Revenus : Distribution Plus ou moins- values : distribution et/ou capitalisation | 250 000 euros* | 1 millième de part | Parts réservées aux contreparties éligibles et aux investisseurs professionnels au sens de la Directive 2014/65/UE (dite « MIF 2 ») |
| CN-USD (H) | FR0013468857 | USD | Revenus : Capitalisation Plus ou moins- values : capitalisation. | 100 USD | 1 millième de part | Parts uniquement disponibles sur décision de la Société de Gestion et qui ne donnent à aucune rétrocession. Les parts sont réservées aux (i) investisseurs souscrivant via un intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive MIF 2 ; (ii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iii) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conformément à la Directive MIF 2 ; (iv) OPC gérés par les sociétés du Groupe ODDO BHF et (v) ODDO BHF SCA fournissant le service de conseil en investissement sur la base d’un accord d’honoraires écrit conclu avec l’investisseur. |
| CN-CHF (H) | FR0013468808 | CHF | Revenus : Capitalisation Plus ou moins- values : capitalisation. | 100 francs suisses | 1 millième de part | Parts uniquement disponibles sur décision de la Société de Gestion et qui ne donnent à aucune rétrocession. Les parts sont réservées aux (i) investisseurs souscrivant via un intermédiaire fournissant le service de conseil en investissement de manière indépendante conformément à la Directive MIF 2 ; (ii) investisseurs souscrivant via un intermédiaire financier sur la base d'un accord d’honoraires conclu entre l’investisseur et l’intermédiaire, mentionnant que l’intermédiaire est rémunéré exclusivement par l’investisseur ; (iii) sociétés fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers conformément à la Directive MIF 2 ; (iv) OPC gérés par les sociétés du Groupe ODDO BHF et (v) ODDO BHF SCA fournissant le service de conseil en investissement sur la base d’un accord d’honoraires écrit conclu avec l’investisseur. |

*A l’exception de la Société de Gestion ou les sociétés du groupe de la Société de Gestion ou les OPC et mandats gérés par la Société de Gestion ou d’autres sociétés du groupe de la Société de Gestion, pour lesquels aucun minimum de souscription n’est requis.

## INFORMATION DES PORTEURS :

### Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique :

## Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur de part(s) auprès de :
| Société | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS |
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| Adresse | 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris |
| E-mail | information_oam@oddo-bhf.com |
| Ces documents sont également disponibles : |
| Sur le site Internet | http://am.oddo-bhf.com |
| En contactant | Service Clients |
| Au numéro de téléphone | 01 44 51 80 28 |


## Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Service Clients, Tél. : 01 44 51 80 28.

## Les Acteurs :
| Société de Gestion | ODDO BHF Asset Management SAS, Société par Actions Simplifiée (ci-après la « Société de Gestion ») 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 99011 |
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| Dépositaire, Conservateur, Etablissement en charge de la tenue du passif par délégation de la société de gestion | ODDO BHF SCA, Société en Commandite par Actions (ci-après le « Dépositaire ») 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris Banque agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ODDO BHF SCA assure les fonctions de dépositaire du Fonds. En cette qualité, les fonctions du Dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la règlementation applicable, de la garde des actifs détenus en portefeuille, de contrôle des décisions de la Société de Gestion et de suivi des flux de liquidité du Fonds. Le dépositaire est également chargé, par délégation de la société de gestion, de la tenue du passif du Fonds, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts du Fonds ainsi que la tenue du compte émission des parts du Fonds. Dans certains pays, le Dépositaire délègue la fonction de conservation des actifs. La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires du Dépositaire et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site internet de la Société de Gestion : am.oddo-bhf.com. Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande auprès de la Société de Gestion. Le Dépositaire est indépendant de la Société de Gestion. |
| Gestionnaire	administratif et comptable par délégation | European Fund Administration France SAS (EFA FRANCE) 17, rue de la Banque 75002 Paris EFA a pour mission de calculer la valeur liquidative du Fonds et d’autres prestations listées dans la convention. Les conflits d’intérêts qui pourraient découler de cette délégation sont traités dans la politique de gestion des conflits d’intérêts disponible sur le site internet de la Société de Gestion : am.oddo-bhf.com. |
| Commissaire aux comptes | PWC Audit 63 rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Représenté par : Fréderic SELLAM |

| Commercialisateur | ODDO BHF Asset Management SAS, Société par Actions Simplifiée Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF (n° GP 99011) 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris La liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, le Fonds est admis à la circulation Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la Société de Gestion. |
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| Conseillers | Néant |
| Délégataires | La Société de Gestion délègue la gestion du portefeuille à ODDO BHF Asset Management GmbH (ci- après le « Délégataire »), agréée par la Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). |
| Etablissement en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat sur délégation de la Société de Gestion | ODDO BHF SCA, Société en Commandite par Actions Banque agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 12, Bd de la Madeleine – 75009 Paris |
| Autre établissement en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat | CACEIS Bank, Luxembourg Branch (pré-centralisateur) 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg |