OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Toyota | 6,1 | 4,7 | 1,5 |  | Industrials | 23,7 | 21,9 | 1,8 |
| Nintendo | 4,0 | 1,3 | 2,7 |  | Consumer discretionary | 23,6 | 19,2 | 4,5 |
| Credit Saison | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Financials | 13,6 | 9,1 | 4,5 |
| Honda Motor | 3,7 | 1,2 | 2,5 |  | Communication services | 9,9 | 8,0 | 1,9 |
| Hitachi | 3,5 | 1,4 | 2,1 |  | Consumer staples | 8,4 | 7,0 | 1,4 |
| Sony | 3,5 | 3,5 | 0,1 |  | Information technology | 5,2 | 14,6 | -9,4 |
| Kintetsu World Express | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Health care | 5,0 | 10,3 | -5,3 |
| Orix Corporation | 3,2 | 0,6 | 2,6 |  | Materials | 4,9 | 4,8 | 0,1 |
| Sparx Group | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Real Estate | 3,6 | 3,5 | 0,1 |
| Seven & I Holdings | 2,9 | 0,8 | 2,1 |  | Utilities | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
|  |  |  |  |  | Energy | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 1,9 | 0,0 | 1,9 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| Toyota | 6,1 | 4,7 | 1,5 |  | Industries | 23,7 | 21,9 | 1,8 |
| Nintendo | 4,0 | 1,3 | 2,7 |  | Biens de cons. cycl. | 23,6 | 19,2 | 4,5 |
| Credit Saison | 3,7 | 0,0 | 3,7 |  | Sociétés financières | 13,6 | 9,1 | 4,5 |
| Honda Motor | 3,7 | 1,2 | 2,5 |  | Services de communication | 9,9 | 8,0 | 1,9 |
| Hitachi | 3,5 | 1,4 | 2,1 |  | Biens de cons. de base | 8,4 | 7,0 | 1,4 |
| Sony | 3,5 | 3,5 | 0,1 |  | Technologie de l'information | 5,2 | 14,6 | -9,4 |
| Kintetsu World Express | 3,4 | 0,0 | 3,4 |  | Soins de santé | 5,0 | 10,3 | -5,3 |
| Orix Corporation | 3,2 | 0,6 | 2,6 |  | Matériaux | 4,9 | 4,8 | 0,1 |
| Sparx Group | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Stratégie | 3,6 | 3,5 | 0,1 |
| Seven & I Holdings | 2,9 | 0,8 | 2,1 |  | Services publics | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
|  |  |  |  |  | Énergie | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Liquidités et quasi-liquidités | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1670626446 | MGJPEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,70%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Acc | LU1797806400 | MGJEAHA LX | EUR | 06/11/2018 | 1,72%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1670626529 | MGJPECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,95%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Acc | LU1797806665 | MGJECHA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,97%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1797806582 | MGJECIA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,91%* | - | €500.000 | €50.000 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU1670626446 | MGJPEAA LX | EUR | 26/10/2018 | 1,70%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A-H Cap. | LU1797806400 | MGJEAHA LX | EUR | 06/11/2018 | 1,72%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU1670626529 | MGJPECA LX | EUR | 26/10/2018 | 0,95%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C-H Cap. | LU1797806665 | MGJECHA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,97%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU1797806582 | MGJECIA LX | EUR | 06/11/2018 | 0,91%* | - | €500.000 | €50.000 |
# Asset breakdown (%)
UK	3,9
Europe	10,2
North America	18,8
Japan	8,0
Asia Pacific ex Japan	3,6
Global	0,0
Emerging markets	0,0
UK	0,0
Europe	3,1
North America	18,8
Japan	0,0
Other Developed Markets	0,0
Emerging markets	15,5
| Investment grade bonds | 3,7 |
| --- | --- |
| High yield bonds | 9,2 |
| Convertible bonds | 0,0 |

Corporate bonds	12,8
Property	0,0
Infrastructure	0,7
Cash	4,5
Other	0,0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs (%)
Europe	10,2
Royaume-Uni	3,9
Japon	8,0
Amérique du Nord	18,8
Asie du Pacifique hors Japon	3,6
Global	0,0
Marchés émergents	0,0
Royaume-Uni	0,0
Europe	3,1
Amérique du Nord	18,8
Japon	0,0
Other Developed Markets	0,0
Marchés émergents	15,5
Obligations d'entreprise	12,8
Obl. investment grade	3,7
Obl. à haut rendement	9,2
Obligations convertibles	0,0
Immobilier	0,0
Infrastructures	0,7
Liquidités	4,5
Autres	0,0
# Single year performance (5 years)
| From To | 01/10/20 30/09/21 | 01/10/19 30/09/20 | 01/10/18 30/09/19 | 01/10/17 30/09/18 | 01/10/16 30/09/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Accumulation | 15,4% | -3,0% | - | - | - |

Annual performance 2020 : 2,0%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur un an (5 ans)
| Du au | 01/10/20 30/09/21 | 01/10/19 30/09/20 | 01/10/18 30/09/19 | 01/10/17 30/09/18 | 01/10/16 30/09/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Capitalisation | 15,4% | -3,0% | - | - | - |

Performances calendaires 2020 : 2,0%
# Largest holdings (%)
Industry breakdown (%)
Typically lower rewards	Typically higher rewards
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Materials	3,7	8,7	-4,9
| Ping AN Insurance Group of | 2,6 | 0,6 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| China |  |  |  |
| HON HAI Precision Industry | 2,6 | 0,7 | 1,9 |
| Naspers | 2,5 | 0,5 | 2,0 |

Health care	3,3	3,9	-0,6
Utilities	2,9	3,2	-0,2
The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 6 because its Net Asset Value has shown high rises and falls in value historically.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales positions (%)
Répartition sectorielle (%)
L’indicateur de risque et de rendement ci-dessus est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de cette classe d’actions. Cette Classe d’actions est catégorisée dans la classe de risque 6, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse élevées.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| Samsung Electronics | 6,3 | 3,6 | 2,7 |  | Sociétés financières | 26,5 | 22,6 | 3,9 |
| Alibaba Group Holding | 3,7 | 2,6 | 1,1 |  | Technologie de l'information | 23,2 | 18,3 | 4,9 |
| Bradesco | 3,5 | 0,4 | 3,0 |  | Biens de cons. cycl. | 12,3 | 14,0 | -1,7 |
| Taiwan Semiconductor | 3,4 | 5,7 | -2,3 |  | Énergie | 6,6 | 5,3 | 1,3 |
| Fibra UNO Administracion SA | 3,0 | 0,1 | 3,0 |  | Industries | 6,1 | 5,8 | 0,3 |
| de CV |  |  |  |  | Services de communication | 4,6 | 9,7 | -5,1 |
| Baidu | 2,9 | 0,6 | 2,3 | Stratégie | 4,1 | 2,0 | 2,1 |
| Hollysys Automation | 2,7 | 0,0 | 2,7 | Matériaux | 3,7 | 8,7 | -4,9 |
# Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US | 38,4 | 62,3 | -23,9 |
| Canada | 14,3 | 3,1 | 11,2 |
| UK | 11,7 | 3,3 | 8,4 |
| Italy | 8,6 | 0,5 | 8,1 |
| Germany | 5,7 | 1,8 | 3,9 |
| Australia | 2,9 | 2,1 | 0,8 |
| France | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
| Spain | 2,3 | 0,6 | 1,7 |
| Other | 12,0 | 23,8 | -11,8 |
| Cash Currency breakdown (%) | 1,4 | 0,0 | 1,4 |

|  | Fund | Index | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US dollar | 42,0 | 62,5 | -20,5 |
| Euro | 20,6 | 7,3 | 13,3 |
| British pound | 13,9 | 3,7 | 10,2 |
| Canadian dollar | 11,6 | 3,1 | 8,5 |
| Australian dollar | 2,9 | 1,9 | 1,0 |
| Danish krone | 2,1 | 0,6 | 1,4 |
| Hong Kong dollar | 2,0 | 3,2 | -1,2 |
| Singapore dollar | 2,0 | 0,3 | 1,6 |
| Brazilian real | 1,9 | 0,6 | 1,3 |
| Other | 1,1 | 16,7 | -15,6 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 18,6 | 59,7 | -41,0 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 47,7 | 32,4 | 15,3 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 28,3 | 7,8 | 20,5 |
| Small cap (< $2bn) | 4,0 | 0,1 | 3,9 |
| Cash | 1,4 | 0,0 | 1,4 |

Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| États-Unis | 38,4 | 62,3 | -23,9 |
| Canada | 14,3 | 3,1 | 11,2 |
| Royaume-Uni | 11,7 | 3,3 | 8,4 |
| Italie | 8,6 | 0,5 | 8,1 |
| Allemagne | 5,7 | 1,8 | 3,9 |
| Australie | 2,9 | 2,1 | 0,8 |
| France | 2,8 | 2,5 | 0,3 |
| Espagne | 2,3 | 0,6 | 1,7 |
| Autres | 12,0 | 23,8 | -11,8 |
| Liquidités Répartition par devise (%) | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
|  |  |  |  |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Dollar US | 42,0 | 62,5 | -20,5 |
| Euro | 20,6 | 7,3 | 13,3 |
| Livre sterling | 13,9 | 3,7 | 10,2 |
| Dollar canadien | 11,6 | 3,1 | 8,5 |
| Dollar australien | 2,9 | 1,9 | 1,0 |
| Couronne danoise | 2,1 | 0,6 | 1,4 |
| Dollar de Hong-Kong | 2,0 | 3,2 | -1,2 |
| Dollar de Singapour | 2,0 | 0,3 | 1,6 |
| Réal brésilien | 1,9 | 0,6 | 1,3 |
| Autres | 1,1 | 16,7 | -15,6 |

Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Méga-cap. (>50 Md$) | 18,6 | 59,7 | -41,0 |
| Grandes cap. (10-50 Md$) | 47,7 | 32,4 | 15,3 |
| Moyennes cap. (2-10 Md$) | 28,3 | 7,8 | 20,5 |
| Petites cap. (>2 Md$) | 4,0 | 0,1 | 3,9 |
| Liquidités | 1,4 | 0,0 | 1,4 |

Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.
# Impact area breakdown (%)
Sustainable Development Goal breakdown (%)
falls in value historically.
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Green technology | 45,8 |  | SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure | 41,4 |
| Circular economy | 30,5 |  | SDG12: Responsible Consumption and Production | 29,4 |
| Clean energy | 16,7 |  | SDG7: Affordable and Clean Energy | 17,0 |
| Climate action | 2,1 |  | SDG11: Sustainable Cities and Communities | 6,8 |
| Environmental solutions | 1,3 |  | SDG15: Life on Land | 1,9 |
| Cash | 3,6 |  | Cash | 3,6 |

230314105706 DK C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
230314105706 DK C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Répartition par zone d’impact (%)
Répartition par objectif de développement durable (%)
Clean energy	16,7
Économie circulaire	30,5
Solutions environnementales	1,3
Action climatique	2,1
Liquidités	3,6
ODD 7: Énergie propre et d'un coût abordable	17,0
ODD 12: Consommation et production responsables	29,4
ODD 11: Villes et communautés durables	6,8
ODD 15: Vie terrestre	1,9
Liquidités	3,6
230314105709 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
1 / 6
230314105709 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Key information
Fund manager(s)	Matthew Russell
Fund manager tenure from	01 July 2021
Deputy fund manager(s)	Ben Lord
ISIN	LU1582984149
Launch date of fund	16 March 2018
Launch of share class	16 March 2018
Fund size (millions)	€ 150,81
Fund type	SICAV
Benchmark	Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
Sector	Morningstar EUR Inflation-Linked Bond sector
Number of issuers	105
Average credit rating	BBB+
Modified duration (years)	1,18
SFDR Article Classification	6
‘Manager tenure’ includes the period when managing an equivalent UK-authorised OEIC. Please see ‘Important information’ at the end of this document for further details.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Matthew Russell
Prise de fonction du gérant depuis le	01 juillet 2021
Gérant du fonds adjoint	Ben Lord
ISIN	LU1582984149
Date de lancement du fonds	16 mars 2018
Lancement de la catégorie de part	16 mars 2018
Encours du fonds (millions)	€ 150,81
Type	SICAV
Indice de référence	Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices
Secteur	Catégorie Morningstar Obligations EUR Indexées sur l'Inflation
Nombre d’émetteurs	105
Notation moyenne de crédit	BBB+
Duration modifiée (années)	1,18
Classification SFDR	6
Le « mandat du gestionnaire » comprend la période de gestion d’une SICAV équivalente agréée au Royaume-Uni. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la rubrique « Informations importantes » à la fin du présent document.
# Asset breakdown (%)
Synthetic inflation linked	49,2
Corporate inflation linked	4,3
Floating rate notes	23,8
Fixed rate bonds	23,2
Cash	-1,2
Other	0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs (%)
Obligations synthétiques indexées sur l'inflation	49,2
Obligations d’entreprises indexées sur l’inflation	4,3
Obligations à taux variable	23,8
Obligations à taux fixe	23,2
Liquidités	-1,2
Autres	0,0
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Bank of America	1,5
Goldman Sachs	1,6
Informa	1,5
Lloyds Banking Group	1,5
Citigroup	1,4
Wells Fargo & Company	1,5
Morgan Stanley	1,3
Royal Bank of Canada	1,3
General Electric	1,3

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Bank of America	1,5
Goldman Sachs	1,6
Informa	1,5
Lloyds Banking Group	1,5
Citigroup	1,4
Wells Fargo & Company	1,5
Morgan Stanley	1,3
Royal Bank of Canada	1,3
General Electric	1,3
# Asset breakdown (%)
Credit - local currency	1,9
Government bonds - hard currency	37,6
Other	0,0
Credit - hard currency	27,1
Cash	2,2

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs (%)
Obligations d’entreprises – devise locale	1,9
Emprunts d'État - devise forte	37,6
Autres	0,0
Obligations d’entreprises – devise forte	27,1
Liquidités	2,2
# Fund ratings, as at 28 February 2023
Morningstar Analyst rating
Overall Morningstar rating	QQQ
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
1 / 6
230321144753 DK C1 OPIN EUR A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Notations du fonds, comme à 28 février 2023
Morningstar Analyst rating
Notation Morningstar	QQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Obligations d’entreprises
« investment grade »
51,5	-6,5	0,1	45,1
Taux fixe	50,6	0,0	0,1	50,7
Taux variable	0,9	0,0	0,0	0,9
230314103805 FR C1 OPIN EUR A FR PE 0005 0000
Indices et CDS	0,0	-6,5	0,0	-6,5
Taux variable	0,2	0,0	0,0	0,2
Taux fixe	14,8	0,0	0,0	14,8
Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	18,8	18,8
Titrisés	0,5	0,0	0,0	0,5
Actions	0,3	0,0	0,0	0,3
Liquidités	2,4	0,0	0,0	2,4
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
1 / 6
230314103805 FR C1 OPIN EUR A FR PE 0005 0000
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Credit rating breakdown (%)
|  |
| --- |
| Physical	Net AAA	15,3	15,3 |
| AA | 4,8 | 4,8 |
| A | 18,7 | 18,2 |
| BBB | 40,4 | -28,0 |

Single year performance (5 years)
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| From | 01/08/20 | 01/08/19 | 01/08/18 | 01/08/17 | 01/08/16 |
| To | 31/07/21 | 31/07/20 | 31/07/19 | 31/07/18 | 31/07/17 |
| Euro A Accumulation | 2,3% | -0,5% | 3,1% | -0,8% | - |
| Euro A Accumulation (gross of ongoing | 3,5% | 0,7% | 4,3% | 0,4% | - |

charge)
3-month EURIBOR + 2.50%	2,0%	2,1%	2,2%	2,1%	-
Annual performance 2020 : 1,1%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par notation crédit (%)
Euro A Capitalisation (brute de frais courants)
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Du | 01/08/20 | 01/08/19 | 01/08/18 | 01/08/17 | 01/08/16 |
| au | 31/07/21 | 31/07/20 | 31/07/19 | 31/07/18 | 31/07/17 |
| Euro A Capitalisation | 2,3% | -0,5% | 3,1% | -0,8% | - |

Performances calendaires 2020 : 1,1%
# Key information
Fund manager(s)	Jim Leaviss, Wolfgang Bauer
Fund manager tenure from	21 December 2016
ISIN	LU1531596028
Launch date of fund	21 December 2016
Launch of share class	21 December 2016
Fund size (millions)	€ 33,43
Fund type	SICAV
Benchmark	3-month EURIBOR + 2.5%
Number of issuers	134
Underlying yield	0,52%
Average credit rating	A-
Modified duration (years)	1,19

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Principales caractéristiques
Gérant du fonds	Jim Leaviss, Wolfgang Bauer
Prise de fonction du gérant depuis le	21 décembre 2016
ISIN	LU1531596028
Date de lancement du fonds	21 décembre 2016
Lancement de la catégorie de part	21 décembre 2016
Encours du fonds (millions)	€ 33,43
Type	SICAV
Indice de référence	EURIBOR 3 mois + 2,5%
Nombre d’émetteurs	134
Rendement sous-jacent	0,52%
Notation moyenne de crédit	A-
Duration modifiée (années)	1,19
# Asset breakdown (%)
Fixed rate	44,4
Investment grade corporate bonds	60,7
Index linked	1,2
Floating rate	15,1
High yield corporate bonds	5,6
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Floating rate	1,3
Fixed rate	4,3
Credit Default Swaps & Indices	0,0
Index linked	0,0
Equities	0,0
Securitised	18,5
Other	0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs (%)
Taux fixe	44,4
Obligations d’entreprises « investment grade »	60,7
Obligations indexées sur l’inflation	1,2
Taux variable	15,1
Obligations d’entreprises à haut rendement	5,6
Indices et CDS	0,0
Taux variable	1,3
Taux fixe	4,3
Indices et CDS	0,0
Obligations indexées sur l’inflation	0,0
Actions	0,0
Titrisés	18,5
Autres	0,0
# Business Involvement (%)
| ESG Screen | Fund | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| Adult entertainment | 0,0 | 0,0 |

Alcohol	0,0	0,3
Tobacco	0,0	0,0
Gambling	0,0	3,4
| Weapons	0,0	0,4 |
| --- |
| Thermal coal | 0,0 |  | 6,8 |  |
| Nuclear Power | 0,0 |  | 0,4 |  |
| Conventional oil & gas | 0,0 |  | 20,1 |  |
| GMO | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Animal Welfare | 0,0 |  | 1,4 |  |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Participation des entreprises (%)
| Analyse des normes ESG | Fonds | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Divertissements pour adultes | 0,0 | 0,0 |

Alcool	0,0	0,3
Tebac	0,0	0,0
Jeux d'argent	0,0	3,4
Armes	0,0	0,4
Centrales thermiques au charbon	0,0	6,8
Énergie nucléaire	0,0	0,4
Extraction de pétrole et de gaz - conventionnelle	0,0	20,1
OGM	0,0	0,0
Bien-être animal	0,0	1,4
230313114619 FR C1 EMCOR USD A FR PE 0005 0000
| Asset breakdown (%) |  |  | Largest issuers (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Net |  |  | Fund |
| Government bonds - local currency | 2,9 |  | Dominican Republic | 3,5 |
| Government bonds - hard currency | 71,4 |  | Nigeria | 3,2 |
| Credit - local currency | 1,0 |  | Oman Government | 2,8 |
| Credit - hard currency | 23,0 |  | US | 2,8 |
| Other | 0,0 |  | Egypt | 2,7 |
| Cash | 1,8 |  | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT | 2,5 |
|  |  |  | Argentina | 2,3 |
|  |  |  | Mongolia | 2,2 |
|  |  |  | South Africa | 2,2 |
|  |  |  | Colombia | 2,2 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Répartition des actifs (%) |  |  | Principaux émetteurs (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Nette |  |  | Fonds |
| Emprunts d'État - devise locale | 2,9 |  | République dominicaine | 3,5 |
| Emprunts d'État - devise forte | 71,4 |  | Nigeria | 3,2 |
| Obligations d’entreprises – devise locale | 1,0 |  | Oman Government | 2,8 |
| Obligations d’entreprises – devise forte | 23,0 |  | US | 2,8 |
| Autres | 0,0 |  | Égypte | 2,7 |
| Liquidités | 1,8 |  | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT | 2,5 |
|  |  |  | Argentine | 2,3 |
|  |  |  | Mongolia | 2,2 |
|  |  |  | South Africa | 2,2 |
|  |  |  | Colombie | 2,2 |
# Credit rating breakdown (%)
Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
A	8,0
AA	21,6
BB	13,9
BBB	36,1
CCC	0,3
B	5,5
C	0,0
221018113241 ES C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000
CC	0,0
No rating	0,0
D	0,2
Cash	13,9
Bank of America	1,7
Legal & General	1,7
BNP Paribas	1,6
RBS	1,4
Societe Generale	1,3
ING Groep	1,2
Wells Fargo & Company	1,2
Electricite de France	1,1
Aviva	1,0
1 / 7
221018113241 ES C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notation crédit (%)
Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
A	8,0
221013131818 FR C1 SOFI EUR A FR PE 0005 0000
AA	21,6
BB	13,9
BBB	36,1
CCC	0,3
B	5,5
CC	0,0
Bank of America	1,7
Legal & General	1,7
BNP Paribas	1,6
RBS	1,4
ING Groep	1,2
Societe Generale	1,3
C	0,0
D	0,2	Wells Fargo & Company	1,2
Non noté	0,0	Electricite de France	1,1
Liquidités	13,9	Aviva	1,0
1 / 7
221013131818 FR C1 SOFI EUR A FR PE 0005 0000
# Climate metrics
Weighted Average Carbon Intensity	Coverage by portfolio weight (%) 
Euro A Accumulation	73,87	59,92%
Benchmark	87,92	58,53%
Source: MSCI

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Mesures climatiques
Intensité carbone moyenne pondCéroéueverture par pondération du portefeuille (%) 
Euro A Capitalisation	73,87	59,92%
Indice de référence	87,92	58,53% Source : MSCI
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income that is higher than the global equities market (as measured by the MSCI ACWI Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies from across the world. The fund uses a systematic five-factor approach to selecting stocks. The five factors are: value, quality, momentum, volatility and size. Differences between the fund’s characteristics and those of its benchmark (such as sector, country or risk factor weightings) may be constrained. Managing the fund in this way limits the degree by which the fund’s performance is expected to deviate from the benchmark.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Description du fonds
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu supérieur à celui du marché des titres internationaux (mesuré par l’indice MSCI ACWI Net Return) sur toute période de cinq ans. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions de sociétés du monde entier. Concernant la sélection des actions, le fonds applique systématiquement une approche à cinq facteurs. Les facteurs sont : la valeur, la qualité, le momentum, la volatilité et la taille. Les différences entre les caractéristiques du fonds et celles de son indice de référence (telles que les pondérations sectorielles, par pays ou des facteurs de risque) peuvent être limitées. Gérer le fonds de cette façon limite l’écart possible entre la performance du fonds et celle de l’indice de référence.
# Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| > €50 billion | 27,8 | 48,4 | -20,6 |
| €25 - €50 billion | 22,4 | 23,9 | -1,5 |
| €5 - €25 billion | 26,8 | 27,6 | -0,7 |
| €2.5 - €5 billion | 19,8 | 0,2 | 19,6 |
| < €2.5 billion | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Cash and near cash | 0,5 | 0,0 | 0,5 |

Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.
211014112150 NL C1 PES EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| > 50 milliards d'euros | 27,8 | 48,4 | -20,6 |
| 25 - 50 milliards d'euros | 22,4 | 23,9 | -1,5 |
| 5 - 25 milliards d'euros | 26,8 | 27,6 | -0,7 |
| 2,5 - 5 milliards d'euros | 19,8 | 0,2 | 19,6 |
| < 2,5 milliards d'euros | 2,7 | 0,0 | 2,7 |
| Liquidités et quasi-liquidités | 0,5 | 0,0 | 0,5 |

Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.
# Fund ratings, as at 30 September 2022
Asset breakdown (%)
Fixed rate	16,8	0,0	0,0	16,8
Investment grade corporate bonds
22,1	0,0	7,8	29,9

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2022
Morningstar Analyst rating
Notation Morningstar	QQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.