OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Statistics
-20
(3 Year Annualised)	
CLASS I INDEX 
0
Oct '06	Jun '14	Dec '21
Class I Shares
Blended Benchmark

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques
INDICE DE
Oct '06	Juin '14	Déc '21
Déc '17
Déc '18
Déc '19
Déc '20
Déc '21
(3 ans annualisés)	
CLASSE I RÉFÉRENCE
Classe I Parts
l’indice de référence personnalisé
Classe I Parts
| Rendement excédentaire (%) | -3,50 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (de Jensen) | -Ł,63 | -- |
| Bêta | 1,11 | 1,00 |
| Ratio d'information | -0,62 | -- |
| Corrélation | 0,95 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | 0,32 | 0,5Ł |
| Tracking error (%) | 5,65 | -- |
| Volatilité du fonds	22,52	19,80 (Écart-type) (%) |

l’indice de référence personnalisé
# Class Z Shares (% net of fees) in EUR
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
115
110 
105 
100 
95 
Aug '16	Feb '19	Jul '21

### 12 Month Performance Periods to Latest Month End (%)
15
10
5
0
-5
-10
Jul '16-	Jul '17-	Jul '18-	Jul '19-	Jul '20-
Jul '17	Jul '18	Jul '19	Jul '20	Jul '21
Classification
| Charges (%) | CLASS Z |
| --- | --- |
| Max Entry Charge | 1.00 |
| Ongoing Charges | 0.79 |
| Management Fee | 0.60 |

Entry Charge is a maximum possible figure. In some cases you might pay less, you can find this out from your financial adviser. Ongoing Charges reflect the payments and expenses incurred during the fund's operation and are deducted from the assets of the fund over the period. It includes fees paid for investment management (Management Fee), trustee/custodian, and administration charges. For more information please see the Charges and Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS Z
Minimum initial investment0
Class Z Shares

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Classe Z Actions (en %, nettes de frais) EUR
Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
115
110
105 
100 
95 
Période de performance sur 12 mois jusqu’à la dernière fin de mois (%)
15
10
5
0
-5
-10
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE Z
Investissement suivant minimum0
Investissement initial minimum0
Aoû '16	Fév '19	Juil '21
Juil '16-	Juil '17-	Juil '18-	Juil '19-	Juil '20-
Juil '17	Juil '18	Juil '19	Juil '20	Juil '21
Caractéristiques	
FONDS
Classe Z Parts
Classe Z Parts
Duration (années)	2,21
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
| Calendar Year Returns (%) | 2021 2020 | 2019 2018 | 2017 2016 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class Z Shares | -3.12 77.00 | 26.54	1.75 | 32.17  2.32 11.58 | 8.90 | 36.33 | 13.56 |
| Blended Benchmark | 28.71 18.40 | 31.49 -4.38 | 21.83 11.96  1.38 | 13.69 | 32.39 | 16.00 |

Blended Benchmark	-9.21  -4.88  -23.87 -15.47	8.16 9.24  11.7010.14
All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.

## # Portfolio turnover is sourced from the Fund’s latest Annual/Semi-annual report. View the latest report for a description of methodology.
Minimum subsequent Investment0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
Structure	Luxembourg SICAV
Frais (%)	
CLASSE Z
Droits d’entrée max	1,00
Frais courants	0,81
Frais de gestion	0,70
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE Z
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
DEPUIS LE
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Class A Shares
MSCI Emerging Markets Net Index
Characteristics	
FUND INDEX
Active share (%)	88.93	--
Return on invested capital (%)	34.06  15.87
| 1 M	3 M	YTD 1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION |  | 5 year free cash flow growth (%)	26.92	8.23 |
| --- | --- | --- |
| Class A Shares | -0.78 | -4.84 | -19.78 | -19.78 |  | -- | -- | -- | 12.30 |  | 5 year sales growth (%) | 16.16 | 9.10 |
| MSCI Emerging Markets Net Index | 1.88 | -1.31 | -2.54 | -2.54 |  | -- | -- | -- | 7.69 |  | Net cash to equity (%) | 29 | -21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Weighted average market | 98.32 | 90.15 |

Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
Return on assets (%)	6.65	5.14
| Calendar Year Returns (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Shares | -19.78 | 57.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| MSCI Emerging Markets Net Index | -2.54 | 18.31 | -- | -- | -- | -- | -- |

Past performance is not a reliable indicator of future results. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
capitalization ($B)
Number of holdings	38  1,420
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Part active (%)	88,93	--
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)	
DEPUIS LE
La rentabilité des capitaux investis (%)
3Ł,06	15,87
1 M	3 M
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
Rendement des actifs (%)	6,65	5,1Ł
Classe A Parts	-0,78  -Ł,8Ł	-19,78 -19,78	--	--	--	12,30	La croissance des flux de
MSCI Emerging Markets Net Index
1,88	-1,31	-2,5Ł  -2,5Ł	--	--	--	7,69
trésorerie disponible sur 5 ans (%)
La croissance des ventes sur 5
26,92	8,23
16,16	9,10
Performances calendaires (%)	
2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015
Classe A Parts	-19,78	57,38	--	--	--	--	--
ans (%)
Trésorerie nette sur fonds propres (%)
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Mia$)
29	-21
98,32	90,15
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
Nombre de positions	38	1 Ł20
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
175
150 
125 
100 
75 
Nov '11	Oct '16	Sep '21

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
175
150
125 
100 
75 
Nov '11	Oct '16	Sep '21
### Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value)
110
105
100
95
90 
Jul '18	Apr '20	Dec '21

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
110
105
100
95
90 
Juil '18	Avr '20	Déc '21
# Investment Approach
We apply a well-defined, value-oriented, bottom-up driven investment process that focuses on investing in equity securities of publicly listed infrastructure companies we believe offer the best value relative to their underlying infrastructure value and net asset value growth prospects, irrespective of short-term market trends.
Share Class	
CLASS ZX
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU0947203542
Bloomberg	MSGIUZX LX
Inception date	17 December 2014
Net asset value	$ 33.12
Investment Team	
JOINED FIRM
YEARS OF INVESTMENT
EXPERIENCE

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Approche d’investissement
Nous appliquons un processus d'investissement « bottom-up » de style value bien défini qui se concentre sur les placements en actions de sociétés d'infrastructures cotées qui, selon nous, offrent la meilleure valeur par rapport à la valeur des infrastructures sous-jacentes et aux perspectives de croissance de la valeur liquidative, indépendamment des tendances de marché à court terme.
Type de part	
CLASSE ZX
Devise	Dollar américain
ISIN	LU09Ł72035Ł2
Bloomberg	MSGIUZX LX
Valeur liquidative	$ 33,12
### Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value)
175
75 
Dec '14	Jun '18	Dec '21

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat)
175
75 
Déc '14	Juin '18	Déc '21
Classe ZX Parts
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)

## Expenses section of the prospectus.
Subscriptions (USD)	
CLASS A
Minimum subsequent Investment0
Minimum initial investment0
JPM GBI - EM Global Diversified Index  -5.00  -3.53  -5.01 -9.96	-1.06 0.95  -0.773.09
Calendar Year Returns (%)	
2021 2020 2019 2018 2017 2016  2015 2014 20132012
| Class A Shares	-9.92  2.08 12.37 -8.26 | 13.94 7.37 -17.16 -7.18 | -13.25 | 14.42 |
| --- | --- | --- | --- |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index	-8.75  2.69 13.47 -6.21 | 15.21 9.94 -14.92 -5.72 | -8.98 | 16.76 |

All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

## The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
Structure	Luxembourg SICAV
Frais (%)	
CLASSE A
Droits d’entrée max	5,75
Frais courants	1,64
Frais de gestion	1,Ł0
Le montant indiqué des droits d’entrée est le maximum possible. Dans certains cas vous pourrez payer moins ; votre conseiller financier peut vous aider à déterminer ce montant. Les frais courants reflètent les payements et frais engagés lors du fonctionnement du fonds et sont déduits des actifs du fonds pour la période. Ils incluent les commissions et frais de gestion, de fiducie/dépôt et d’administration. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section sur les charges et les frais associés du Prospectus.
Souscriptions (USD)	
CLASSE A
Investissement initial minimum0
Investissement suivant minimum0
JPM GBI - EM Global
-5,00	-3,53	-5,01 -9,96	-1,06  0,95	-0,77	3,09
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS A INDEX
| Excess Return (%) | -0.14 | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (%) | -0.09 | -- |
| Beta | 1.03 | 1.00 |
| Information ratio | -0.06 | -- |
| R squared | 0.96 | 1.00 |
| Sharpe ratio | -0.17 | -0.16 |
| Tracking error (%) | 2.28 | -- |
| Volatility (Standard deviation) (%) | 11.98 | 11.47 |
| Characteristics | FUND | INDEX |
| Interest Rate Duration (years) | 5.00 | 5.10 |
| Average yield to maturity (%) | 6.32 | 6.80 |
| Number of holdings | 77 | 310 |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Statistiques
INDICE DE
Diversified Index
| Performances calendaires (%) | 2021 2020 2019 2018 | 2017 2016 | 2015 2014 | 2013 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A Parts | -9,92 2,08 12,37 -8,26 | 13,9Ł  7,37 | -17,16 -7,18 | -13,25 1Ł,Ł2 |
| JPM GBI - EM Global Diversified Index -8,75  2,69 13,Ł7  -6,21 | 15,21 9,9Ł | -1Ł,92 -5,72 | -8,98 16,76 |

Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.
(3 ans annualisés)	
CLASSE A RÉFÉRENCE
| Rendement excédentaire (%) | -0,1Ł | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (de Jensen) | -0,09 | -- |
| Bêta | 1,03 | 1,00 |
| Ratio d'information | -0,06 | -- |
| Corrélation | 0,96 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | -0,17 | -0,16 |
| Tracking error (%) | 2,28 | -- |
| Volatilité du fonds	11,98	11,Ł7 (Écart-type) (%) |

RÉFÉRENCE
Caractéristiques	
FONDS	INDICE DE
Sensibilité aux taux d’intérêt (années)
5,00	5,10
Nombre de positions	77310
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
## CLASS F SHARES
Out of 3903 Funds. 
Based on Risk Adjusted Return. 
Class F Shares: 
3yr. rating 4 Stars; 5yr. rating 5 Stars.
Share Class	
CLASS F
Currency	U.S. dollars
ISIN	LU1328240616
Bloomberg	MSGBFAU LX
Inception date	01 December 2015
Net asset value	$ 47.15

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### CLASSE F PARTS
Sur 3903 fonds. 
Sur la base d’un rendement absolu ajusté du risque. 
Actions de classe F: 
Notation de Ł étoiles pendant 3 ans; Notation de 5 étoiles pendant 5 ans.
Type de part	
CLASSE F
Devise	Dollar américain
ISIN	LU13282Ł0616
Bloomberg	MSGBFAU LX
Date de lancement	01 Décembre 2015
Valeur liquidative	$ Ł7,15
## Performance of 100 USD Invested Since Inception (Cash Value) 
Past performance is not a reliable indicator of future results.
200
150
100
50
Feb '07	Jan '11	Dec '14	Nov '18	Sep '22
Class I Shares	JPM GBI - EM Global Diversified Index

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Performance de 100 USD investis depuis le lancement (valeur de rachat) 
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
200
150 
100 
50 
Fév '07	Jan '11	Déc '14	Nov '18	Sep '22
Classe I Parts	JPM GBI - EM Global Diversified Index
# Statistics
(3 Year Annualised)	
CLASS Z INDEX 
| 0 |  | -20 | Dec '16- | Dec '17- | Dec '18- | Dec '19- | Dec '20- | Excess Return (%) | -3.44 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aug '08 | Apr '15 | Dec '21 | Dec '17 | Dec '18 | Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Alpha (%) | -4.58 | -- |
| Class Z Shar | es |  | Class Z Sh | ares |  |  |  | Beta | 1.11 | 1.00 |

Blended Benchmark

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques
INDICE DE
Aoû '08	Avr '15	Déc '21
Déc '17
Déc '18
Déc '19
Déc '20
Déc '21
(3 ans annualisés)	
CLASSE Z RÉFÉRENCE
Classe Z Parts
l’indice de référence personnalisé
Classe Z Parts
| Rendement excédentaire (%) | -3,ŁŁ | -- |
| --- | --- | --- |
| Alpha (de Jensen) | -Ł,58 | -- |
| Bêta | 1,11 | 1,00 |
| Ratio d'information | -0,61 | -- |
| Corrélation | 0,95 | 1,00 |
| Ratio de Sharpe | 0,32 | 0,5Ł |
| Tracking error (%) | 5,67 | -- |
| Volatilité du fonds	22,55	19,80 (Écart-type) (%) |

l’indice de référence personnalisé
# Investment Performance (% net of fees) in USD
Blended Benchmark
Information ratio	-0.61	--
R squared	0.95	1.00
Sharpe ratio	0.32	0.54
Cumulative (%)	Annualised (% p.a.)
1 M  3 M	YTD 1 YR	3 YR 5 YR 10 YR INCEPTION
| Class Z Shares | 5.40 | 7.48 | 22.62 | 22.62 | 8.21 5.59  7.23 | 4.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blended Benchmark | 6.33 | 10.16 | 23.43 | 23.43 | 11.65 8.48  9.05 | 5.71 |
| Calendar Year Returns (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Class Z Shares | 22.62 | -12.62 | 18.26 | -9.14 | 14.00 | -0.43 | -1.32 |
| Blended Benchmark | 23.43 | -7.59 | 22.02 | -6.42 | 15.34 | 1.66 | -0.18 |

Past performance is not a reliable indicator of future results. All performance data is calculated NAV to NAV, net of fees, and does not take account of commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. The sources for all performance and Index data is Morgan Stanley Investment Management.

### The value of the investments and the income from them can go down as well as up and an investor may not get back the amount invested.
Tracking error (%)	5.67	--

### Risk/Return statistics shown are calculated versus the Blended Benchmark when an Index is used in the calculation.
| Characteristics | FUND |
| --- | --- |
| Active share (%) | 58.63 |
| Dividend Yield (%) | 2.61 |
| Number of holdings | 93 |
| Weighted average market capitalization ($B) | 28.87 |

Please refer to the additional information and definitions section at the end of this document.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performances des investissements (en %, nettes de frais) en USD
Cumulatif (%)	Annualisé (% p.a.)
1 M  3 M
DEPUIS LE
DÉBUT D’ANNÉE 1 AN	3 ANS 5 ANS 10 ANS LANCEMENT
| Classe Z Parts	5,Ł0 | 7,Ł8 | 22,62 | 22,62 | 8,21 | 5,59 | 7,23 | Ł,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l’indice de référence	6,33 | 10,16 | 23,Ł3 | 23,Ł3 | 11,65 | 8,Ł8 | 9,05 | 5,71 |
| Performances calendaires (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Classe Z Parts | 22,62 | -12,62 | 18,26 | -9,1Ł | 1Ł,00 | -0,Ł3 | -1,32 |
| l’indice de référence personnalisé | 23,Ł3 | -7,59 | 22,02 | -6,Ł2 | 15,3Ł | 1,66 | -0,18 |

personnalisé
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Tous les calculs des données de performance sont basés sur une comparaison de la VL, sont exprimés nets de frais et ne prennent pas en compte les commissions et coûts relatifs à l’émission et au rachat de parts. La source de toutes les données relatives aux performances et aux indices est Morgan Stanley Investment Management.

## La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi.

## Les statistiques de performances et de risques présentées sont calculées par rapport à l'indice diversifié lorsqu'un indice est utilisé dans le calcul.
Caractéristiques	
FONDS
Part active (%)	58,63
Nombre de positions93
Capitalisation boursière moyenne pondérée	28,87 (Mia$)
Veuillez consulter la section relative aux informations supplémentaires et aux définitions à la fin du présent document.
| Top Holdings (% of Total Net Assets)3 | FUND | INDEX |
| --- | --- | --- |
| Dsv Panalpina A/S | 7.90 | 0.45 |
| Evolution AB | 6.72 | 0.27 |
| Hellofresh Se | 6.11 | 0.14 |
| Hermes International | 5.34 | 0.43 |
| Straumann Holding AG | 4.99 | 0.17 |
| Rightmove plc | 4.77 | -- |
| Puma Se | 4.34 | 0.12 |
| Davide Campari-Milano NV | 4.30 | 0.07 |
| Asml Holding NV | 4.22 | 2.85 |
| Adyen NV | 4.11 | 0.48 |
| Total | 52.80 | -- |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Valeurs principales (% de l’actif net)3 | FONDS | INDICE DE RÉFÉRENCE |
| --- | --- | --- |
| Dsv Panalpina A/S | 7,90 | 0,Ł5 |
| Evolution AB | 6,72 | 0,27 |
| Hellofresh Se | 6,11 | 0,1Ł |
| Hermes International | 5,3Ł | 0,Ł3 |
| Straumann Holding AG | Ł,99 | 0,17 |
| Rightmove plc | Ł,77 | -- |
| Puma Se | Ł,3Ł | 0,12 |
| Davide Campari-Milano NV | Ł,30 | 0,07 |
| Asml Holding NV | Ł,22 | 2,85 |
| Adyen NV | Ł,11 | 0,Ł8 |
| Total | 52,80 | -- |
# Class IHX (EUR) Shares (% net of fees) in EUR
Structure	Luxembourg SICAV
| Performance of 100 EUR Invested Since Inception (Cash Value) Past performance is not a reliable indicator of future results. | SFDR † | Article 8 |
| --- | --- | --- |
| 140 | Charges (%) | CLASS IHX (EUR) |
|  | Max Entry Charge | 3.00 |
| 120 | Ongoing Charges | 0.72 |
| 100 | Management Fee | 0.50 |

Classification
80
Apr '13	Jun '15	Sep '17	Dec '19	Jan '22
Class IHX (EUR) Shares

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Classe IHX (EUR) Actions (en %, nettes de frais) EUR
### Performance de 100 EUR investis depuis le lancement (valeur de rachat)
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
140
120 
100 
80 
Avr '13	Juin '15	Sep '17	Déc '19	Jan '22
Classe IHX (EUR) Parts
# Fund Facts
Base currency	Euro
Launch date	01 September 1997
Sven van Kemenade, Managing Director	199724
Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets	202020
Michiel te Paske, Managing Director	199724

### Effective December 7, 2020, Laurel Durkay was added as portfolio manager on the Fund. Effective
Index
GPR General Quoted Europe Net
Total net assets	€ 39.87 million
Index

### December 31, 2020, Ted Bigman is no longer serving as portfolio manager on the Fund.

### Team members may be subject to change at any time without notice.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Lancement du	01 Septembre 1997 Fonds
ARRIVÉE DANS
Nos équipes d’investissement	
L’ENTREPRISE
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DE L’INVESTISSEMENT
| Sven van Kemenade, Managing Director | 1997 | 2Ł |  | Indice de référence | Net Index |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Michiel te Paske, Managing Director | 1997 | 2Ł |  | Total de l’actif | € 39,87 million(s) |

Laurel Durkay, Head of Global Listed Real Assets	202020
GPR General Quoted Europe

## À compter du 7 décembre 2020, Laurel Durkay a été ajoutée à titre de gestionnaire de portefeuille au Fonds. À compter du 31 décembre 2020, Ted Bigman n’est plus gestionnaire de portefeuille au Fonds.

## Les membres de l’équipe peuvent changer à tout moment et sans préavis.
# Share Class A Risk and Reward Profile
| United Kingdom | 20.26 |
| --- | --- |
| France | 17.45 |
| Spain | 8.66 |

Germany24.33
Netherlands7.29
Sweden8.45
Finland2.76
Ireland4.90
Other0.95
Switzerland2.24
Cash3.06

### Lower Risk	Higher Risk

### Potentially Lower Rewards	Potentially Higher Rewards
The risk and reward category shown is based on historic data.
Historic figures are only a guide and may not be a reliable indicator of what may happen in the future.
As such this category may change in the future.
The higher the category, the greater the potential reward, but also the greater the risk of losing the investment. Category 1 does not indicate a risk free investment.
The fund is in this category because it invests in property company shares and the fund's simulated and/or realised return has experienced high rises and falls historically.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classe d'actions A - Profil de risque et de rendement
Royaume-Uni	20,26
Allemagne	2Ł,33

## Risque Faible	Risque élevé
Espagne	8,66
France	17,Ł5
Suède	8,Ł5

## Rendements potentiellement plus faibles

## Rendements potentiellement

## plus élevés
Pays-Bas	7,29
Irlande	Ł,90
Finlande	2,76
Suisse	2,2Ł
Autres	0,95
Liquidités	3,06