# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
#### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
200
175
150
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21

## KEY FIGURES
125
100
Net Asset Value (NAV) : 142.29 ( EUR )
75
09/17
Assets Under Management (AUM) : 1,257.47 ( million EUR )
Last coupon : -
Portfolio Comparative Index
KEY PEOPLE	
ANNUALISED PERFORMANCES ¹
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | - | 18/09/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 17.13% | -1.84% | 0.65% | 26.45% | 9.99% | - | 9.13% |
| Comparative Index | 19.34% | -2.37% | 2.32% | 30.34% | 13.18% | - | 13.58% |
| Comparative Spread | -2.21% | 0.53% | -1.67% | -3.90% | -3.19% | - | -4.44% |

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager :
Stephane Soussan / Anne Le Borgne
Custodian / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
| OPERATION & FEES | ANNUAL PERFORMANCES |  |
| --- | --- | --- |
|  |
| Frequency of NAV calculation : Daily |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Order cut-off time : 14:00 | Portfolio | 1.91% | 24.93% | -9.20% | - | - |
| Execution NAV : D | Comparative Index | 6.33% | 30.02% | -4.11% | - | - |
| Subscription Value Date / Redemption Date : | Comparative Spread | -4.42% | -5.08% | -5.09% | - | - |

D+2 / D+2
Minimum initial subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s) Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.85% Administrative fees : 0.30%
Performance fees : Yes

#### RISK ANALYSIS
| Portfolio volatility | 10.42% 17.42% | - | 15.51% |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparative index volatility | 10.74% 18.80% | - | 16.89% |

Annualised data

#####  1 year  3 years 5 years  Inception to date 
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE
#### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100
200
175
150
A risque plus faible	A risque plus élevé
125
Rendement potentiellement plus faible
12/17
03/18
06/18
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21

## CHIFFRES CLES
Rendement potentiellement
plus élevé
100
Valeur Liquidative (VL) : 142,29 ( EUR )
75
09/17
Actif géré : 1 257,47 ( millions EUR ) Derniers coupons versés : -
Portefeuille Indice Comparatif

#### ACTEURS	PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹
Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans  Depuis le
| Depuis le | 31/12/2020 31/08/2021 30/06/2021 30/09/2020 28/09/2018 | - | 18/09/2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 17,13%	-1,84%	0,65%	26,45%	9,99% | - | 9,13% |
| Indice Comparatif | 19,34%	-2,37%	2,32%	30,34%	13,18% | - | 13,58% |
| Ecart Indice Comparatif | -2,21%	0,53%	-1,67%	-3,90%	-3,19% | - | -4,44% |

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Stephane Soussan / Anne Le Borgne Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
| Fréquence de valorisation : Quotidienne | PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE |  |
| --- | --- | --- |
| Heure limite d'ordre : 14:00 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| VL d'éxécution : J | Portefeuille | 1,91% | 24,93% | -9,20% | - | - |
| Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : | Indice Comparatif | 6,33% | 30,02% | -4,11% | - | - |
| J+2 / J+2 | Ecart Indice Comparatif | -4,42% | -5,08% | -5,09% | - | - |

Minimum 1ère souscription :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum souscription suivante : 1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,85% Frais administratifs annuels (max) : 0,30% Commission de surperformance : Oui

#### ANALYSE DU RISQUE
| Volatilité du portefeuille | 10,42% 17,42% | - | 15,51% |
| --- | --- | --- | --- |
| Volatilité de l'indice comparatif | 10,74% 18,80% | - | 16,89% |

Données annualisées

#####   1 an	3 ans  5 ans Depuis le lancement 
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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