OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
China Hong Kong Macao India
South Korea Liquid Assets Colombia Indonesia Australia
United Kingdom Philippines Brazil
Other
47,2
28,8
4,8
3,3
2,8
2,2
1,8
1,8
1,8
1,6
0,8
0,7
2,4
Asia
South America
Liquid Assets
Oceania
United Kingdom
Europe
North America
91,2
2,5
2,2
1,8
1,6
0,7
-0,0
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	20%	40%	60%	80%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Chine Hong Kong Macao Inde
Corée du Sud Actifs liquides Colombie Indonésie Australie Royaume-Uni Philippines Brésil
Autres
47,2
28,8
4,8
3,3
2,8
2,2
1,8
1,8
1,8
1,6
0,8
0,7
2,4
Asie
Amérique du Sud
Actifs liquides
Océanie
Royaume-Uni
Europe
Amérique du Nord
91,2
2,5
2,2
1,8
1,6
0,7
-0,0
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
# 5 year return of USD 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
11,500
11,250
15.0%
12.5%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
11,000
10,750
10,500
10,250
10,000
9,750
9,500
Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation USD
10.0%
7.5%
5.0%
2.5%
0.0%
-2.5%
-5.0%
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
|  | Fund |
| --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 7.5 |
| Effective duration (years) | 3.8 |
| Current yield (%) | 6.0 |
| Yield to maturity | 3.8 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Rendement sur 5 ans de USD 10.000	Indicateur de risque SRRI
11.500
11.250
11.000
15,0%
12,5%
10,0%

## À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible

## À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
10.750
10.500
10.250
10.000
9.750
9.500
Janv-17	Janv-18	Janv-19	Janv-20	Janv-21
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation USD
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
-2,5%
-5,0%
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur pour en savoir plus.
# Performance over 10 years (%)
29,1%
26,0%
25,6%
0,9%
30,4%
23,9%
37,8%
0,3%
36,7%
38,8%
41,0%
5,2%
7,6%
5,2%
12,3%
15,6%
12,9%
22,0%
26,2%
25,9%
50,0%
-12,6%
-7,3%
-5,7%
-1,4%
-0,6%
-2,6%
-6,1%
-3,1%
-4,8%
-3,8%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Indian Equity A Accumulation USD MSCI India NR
Morningstar India Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.11.2006
Share class launch date10.11.2006
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 317,66 Number of holdings49
Target	MSCI India NR
Comparator	Morningstar India Equity Category
Unit NAV	USD 246,6674
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions49
Indice de référence	MSCI India NR
Indice de comparaison Morningstar India Equity
Category
0,9%
0,3%
5,2%
7,6%
5,2%
12,3%
15,6%
12,9%
VL	USD 246,6674
50,0%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-4,8%
-3,8%
Pas de distribution
-1,4%
-0,6%
-2,6%
-6,1%
-3,1%
-50,0%
2012
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Bayer AG | 4,8 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,8 |
| QIAGEN NV | 3,8 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,8 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,3 |
| MTU Aero Engines AG | 3,0 |
| SKF AB | 2,8 |
| Fortum Oyj | 2,8 |
| Worldline SA/France | 2,8 |
| Beiersdorf AG | 2,8 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Bayer AG | 4,8 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4,8 |
| QIAGEN NV | 3,8 |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,8 |
| Porsche Automobil Holding SE | 3,3 |
| MTU Aero Engines AG | 3,0 |
| SKF AB | 2,8 |
| Fortum Oyj | 2,8 |
| Worldline SA/France | 2,8 |
| Beiersdorf AG | 2,8 |
# Fund facts
Fund manager	Tom Walker Hugo Machin
Managed fund since	15.08.2014 ; 15.08.2014
50,0%
25,0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0,0%
-25,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.10.2005
Share class launch date22.06.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 909,73 Number of holdings67
Target	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)
Unit NAV	EUR 242,4158
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Tom Walker
Hugo Machin
Depuis le	15.08.2014 ; 15.08.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
0,0%
Date de lancement du fonds
31.10.2005
-25,0%
Date de lancement de la 22.06.2011 catégorie de parts
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR FTSE EPRA NAREIT Developed index (Net TR, USD)
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 909,73
Nombre de positions67
Indice de référence	FTSE EPRA NAREIT
Developed index (Net TR, USD)

## VL	EUR 242,4158
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
Risk statistics & financial ratios	
Fund	Target
Annual volatility (%) (3y)
4,9	0,0
| Target USD | -	- | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -	-	-	-	on bid to bid price based performance data. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparator 1 USD | 0,5 -0,1 | -0,3 | 0,6 | 0,2 | -3,2 | 0,5 | -0,2 | 1,0 | -	-	-	- |
| Comparator 2 USD | -4,9 -2,6 | 2,2 | -8,0 | 0,1 | -8,4 | 7,0 | -3,7 | -9,6 | -	-	-	- |

Sharpe ratio (3y)	0,6	- Source: Morningstar. The above ratios are based

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Indicateur de risque SRRI
| Indice de comparaison 2 | -1,1 | -8,1 -13,510,7 4,3 3,2 | 5,3 | 6,1 | -3,2 | -2,4 12,3 | 4,6 | 16,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP couverte | 2,5 | 1,1 | 0,2 | -0,0 0,2 -1,4 | 1,7 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,1 -0,8 | 2,2 |
| USD non couverte | 2,5 | 1,1 | 0,2 | -0,0 0,3 -1,3 | 1,7 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -1,2 -0,6 | 2,5 |
| Indice de référence | - | - | - | -	- | -	- | - | - | - | - | - | - |
| Indice de	1,0 0,2 1,3 0,6 0,2 -0,8 -0,9 -0,4 0,2 -1,2 -0,2 1,1	1,0 comparaison 1 |
| Indice de comparaison 2 | -0,5 | 2,3 | 2,7 | 4,4 1,6 1,3 | 0,7 | 2,5 | -4,1 | 5,1 | -2,4 | 4,0 | 18,5 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBP couverte | -2,0 | -1,7 | -2,2 | 0,0 1,1 0,1 | -1,1 | -1,1 | -0,3 | - | - | - | - |
| USD non couverte | -2,0 | -1,8 | -2,1 | 0,0 1,1 0,2 | -1,0 | -1,0 | -0,2 | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | 0,0 | 0,0 0,1 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| Indice de comparaison 1 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | 0,6 0,2 -3,2 | 0,5 | -0,2 | 1,0 | - | - | - | - |
| Indice de | -4,9 | -2,6 | 2,2 | -8,0 0,1 -8,4 7,0 | -3,7 | -9,6 | - | - | - | - |

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
comparaison 2
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.
Exposures have been provided on a look through basis for index futures, TRS positions and CFD baskets where possible. There may be instances where a proxy has been used. Look through has not been provided for options. Gross exposure is calculated on a fund level net-gross basis, this means that longs and shorts in the same issuer are aggregated at the fund level before the gross exposure is calculated. Market cap exposure excludes credit, interest rate and bond (corporate) exposures.
For the purpose of an accurate risk representative, Index TRS positions have been decomposed. As a consequence , the exposure of each of the underlying index exposures have been aggregated with the long or short single name positions held in the portfolio. Schroders internal systems have been used to populate the risk systems used for analysis. As a result, the values stated may vary from the custodian files.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
Dans la mesure du possible, les expositions ont été fournies selon l'analyse du sous-jacent pour les contrats à terme sur indices, les positions TRS et les paniers CFD. Dans certains cas, un indicateur indirect peut avoir été utilisé. L'analyse du sous-jacent n’a été fournie pour les options. L’exposition brute est calculée sur une base nette-brute au niveau du fonds, ce qui signifie que les positions longues et courtes sur un même émetteur sont agrégées au niveau du fonds avant de calculer l’exposition brute. L’exposition à la capitalisation boursière exclut les expositions au crédit, aux taux d’intérêt et aux obligations (d’entreprise).
Les positions en TRS sur indices ont été décomposées afin d'obtenir une représentation du risque correcte. Par conséquent, l'exposition de l'indice sous-jacent à chaque valeur qui le compose a été agrégée avec la position individuelle longue ou courte sur ces valeurs au sein du portefeuille. Les données des systèmes internes de Schroders ont permis de remplir les systèmes de risque utilisés dans l'analyse. Les valeurs indiquées peuvent donc varier par rapport aux fichiers du dépositaire.
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples Communication Services Materials
Health Care Energy Liquid Assets Industrials
Consumer Discretionary Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
37.3
33.5
25.8
11.0
9.4
9.3
6.9
13.4
6.5
9.3
5.6
6.3
4.4
5.6
1.8
0.0
1.7
6.5
0.6
0.2
0.0
3.4

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique Services de communication Matériaux
Santé Énergie Actifs liquides
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
37,3
33,5
25,8
11,0
9,4
9,3
6,9
13,4
6,5
9,3
5,6
6,3
4,4
5,6
1,8
0,0
1,7
6,5
0,6
0,2
0,0
3,4
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Sep	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 3.2 | -2.8 | 6.1 | 2.1 | 4.3 | - | 5.8 | -6.1 | 10.4 | 5.7 |
| USD Unhedged | 5.2 | -0.3 | 9.4 | 4.3 | 5.3 | - | 7.9 | -3.4 | 13.7 | 7.5 |
| Target USD | 3.6 | 0.2 | 11.3 | 5.5 | 3.3 | - | 6.7 | -1.4 | 13.2 | 7.9 |

Fund manager	Patrick Vogel Managed fund since08.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Patrick Vogel Depuis le08.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Liquid Assets
Utility Agency Derivatives Treasuries Unit Trusts ABS
Local Authority
43.3
28.6
7.3
5.5
4.4
4.3
2.9
1.8
0.9
0.6
0.4
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
1.3
7.3
13.1
34.7
26.2
9.6
0.7
0.5
6.7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Actifs liquides
Services aux collectivités Agence
Produits dérivés Bons du Trésor
Fonds communs de placement
ABS
Autorités locales
43,3
28,6
7,3
5,5
4,4
4,3
2,9
1,8
0,9
0,6
0,4
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
1,3
7,3
13,1
34,7
26,2
9,6
0,7
0,5
6,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Region (%)	Currency (%)
North America
Europe ex UK
Emerging Markets
Cash
United Kingdom
Japan
Asia Pacific ex Japan
51,6
18,4
11,7
8,8
5,4
2,8
1,4
USD
Other
EUR
GBP
HKD
CAD
NOK
82,3
5,7
3,6
2,8
2,6
1,9
1,1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Devise (%)
0%	3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
Amérique du Nord
Europe hors Royaume-Uni
Marchés émergents
Liquidités
Royaume-Uni
Japon
Asie-Pacifique hors Japon
51,6
18,4
11,7
8,8
5,4
2,8
1,4
USD
Autres
EUR
GBP
A de capitalisation HKD
CAD
NOK
82,3
5,7
3,6
2,8
2,6
1,9
1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	20%	40%	60%	80%
|  | Fund |
| --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 11,1 |
| Sharpe ratio (3y) | 0,3 |
| Fund Yield | 4,0 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
|  | Fonds |
| --- | --- |
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 11,1 |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,3 |
| Rendement du fonds | 4,0 |
# Performance over 5 years (%)
50,0%
25,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.08.1993
Share class launch date08.05.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 2.556,46 Number of holdings42
Target	S&P 500 Net TR (Lagged)
Comparator	S&P 500 NR
Unit NAV	GBP 181,2690
Dealing frequency	- Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
-
Annuel
25,0%
# Fees & expenses
Ongoing charge	0,30%
Redemption fee	0,00%
Entry charge up to	0,00%
Purchase details	
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund US Large Cap X Distribution GBP AV S&P 500 Net TR (Lagged)
S&P 500 NR
Minimum initial subscription
GBP 25M ; EUR 25M or
their near equivalent in any other freely convertible currency.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Commissions et frais
Frais courants	0,30%
Frais de sortie	0,00%
0,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Frais d'entrée maximum
0,00%
Schroder International Selection Fund US Large Cap X de distribution GBP AV S&P 500 Net TR (Lagged)
S&P 500 NR
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
GBP 25M ; EUR 25M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Fund facts
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | -0.8 | 2.1 | 1.1 | 8.1 | - | 5.8 | -6.1 | 10.4 | 5.7 |
| USD Unhedged | - | 1.5 | 5.3 | 4.0 | 9.2 | - | 7.9 | -3.4 | 13.7 | 7.5 |
| Target USD | - | 1.1 | 7.0 | 6.2 | 6.3 | - | 6.7 | -1.4 | 13.2 | 7.9 |

Fund manager	Patrick Vogel Managed fund since08.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Patrick Vogel Depuis le08.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class.
Industrial
Financial Institutions Sovereign
Agency
Utility Derivatives Treasuries Liquid Assets Unit Trusts ABS
Local Authority
48.4
29.1
6.1
4.3
4.2
2.3
2.0
1.8
0.9
0.6
0.3
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
2.0
4.6
13.6
40.4
26.3
9.5
0.9
0.1
2.6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Titres souverains
Agence
Services aux collectivités Produits dérivés
Bons du Trésor Actifs liquides
Fonds communs de placement
ABS
Autorités locales
48,4
29,1
6,1
4,3
4,2
2,3
2,0
1,8
0,9
0,6
0,3
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté Autres
2,0
4,6
13,6
40,4
26,3
9,5
0,9
0,1
2,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051 | 1.8 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1.5 |
| AMAZON.COM INC 3.1000 12/05/2051 SERIES CORP | 1.5 |
| BANK OF AMERICA CORP 2.6870 22/04/2032 SERIES CORP | 1.4 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1.3 |
| TREASURY BOND 1.6250 15/11/2050 SERIES GOVT | 1.2 |
| UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS | 1.0 |
| RUSSIAN FEDERATION 1.8500 20/11/2032 SERIES GOVT | 0.9 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 3.6800 22/04/2041 SERIES REGS | 0.9 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 0.9 |
| Share class available |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| APPLE INCORPORATED 2.6500 08/02/2051 | 1,8 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.6250 31/12/2049 SERIES CORP | 1,5 |
| AMAZON.COM INC 3.1000 12/05/2051 SERIES CORP | 1,5 |
| BANK OF AMERICA CORP 2.6870 22/04/2032 SERIES CORP | 1,4 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,3 |
| TREASURY BOND 1.6250 15/11/2050 SERIES GOVT | 1,2 |
| UNICREDIT SPA 5.4590 30/06/2035 SERIES REGS | 1,0 |
| RUSSIAN FEDERATION 1.8500 20/11/2032 SERIES GOVT | 0,9 |
| TENCENT HOLDINGS LTD 3.6800 22/04/2041 SERIES REGS | 0,9 |
| SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC | 0,9 |
| Catégories de parts disponibles |  |
# Geographical Breakdown (%)	Region (%)
United States United Kingdom Germany
Italy China France Mexico Brazil Spain
Liquid Assets Luxembourg Russian Federation Other
26.1
13.0
10.1
5.9
5.4
4.9
3.4
3.4
3.3
1.9
1.6
1.6
19.5
Europe
North America
United Kingdom
Asia
South America
Liquid Assets
Africa
Oceania
37.2
30.8
13.0
9.2
5.4
1.9
1.5
0.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Italie
Chine France Mexique Brésil Espagne
Actifs liquides Luxembourg Russie Autres
26,1
13,0
10,1
5,9
5,4
4,9
3,4
3,4
3,3
1,9
1,6
1,6
19,5
Europe
Amérique du Nord
Royaume-Uni
Asie
Amérique du Sud
Actifs liquides
Afrique
Océanie
37,2
30,8
13,0
9,2
5,4
1,9
1,5
0,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
# Performance over 10 years (%)
9,6%
36,1%
13,1%
50,0%
1,9%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.12.2004
Share class launch date16.04.2010
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 728,83 Number of holdings91
Unit NAV	EUR 284,6880
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
36,1%
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
9,6%
13,1%
1,9%
17,8%
14,5%
26,4%
5,6%
21,5%
# 10 year return of EUR 10.000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
30.000
200,0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I Distribution EUR Hedged AV
150,0%
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
|  | Fund |
| --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 23,5 |
| Dividend Yield (%) | 1,2 |
| Price to book | 2,4 |
| Price to earnings | 18,2 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rendement sur 10 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
30.000
25.000
200,0%
150,0%
À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
20.000
15.000
10.000
5.000
Janv.-13Janv.-14Janv.-15Janv.-16Janv.-17Janv.-18Janv.-19Janv.-20Janv.-21Janv.-22
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity I de distribution EUR Hedged AV
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour l’investisseur pour en savoir plus.
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92,7 | Holding name | % |
| 98,6 |  |  |
|  | Assurant Inc | 2,3 |
| 4,3 0,0 | IDEX Corp | 2,0 |
| 1,9 | Amdocs Ltd | 1,9 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92,7 | Libellé de la position | % |
| 98,6 |  |  |
|  | Assurant Inc | 2,3 |
| 4,3 0,0 | IDEX Corp | 2,0 |
| 1,9 | Amdocs Ltd | 1,9 |
# ESG Section (%)
-26,0%	-24,0%	-22,0%	-20,0%	-18,0%	-16,0%	-14,0%	-12,0%	-10,0%	-8,0%	-6,0%	-4,0%	-2,0%	0,0%
Actual
Min. threshold
Nat Cat & Life
Meteorological Risk
Protection Gap
94,7
67,4
20,5
80%
50%
5%
Actual	Minimum threshold

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Section ESG (%)
-26,0%	-24,0%	-22,0%	-20,0%	-18,0%	-16,0%	-14,0%	-12,0%	-10,0%	-8,0%	-6,0%	-4,0%	-2,0%	0,0%
Actual
Min. threshold
Nat Cat & Life
Meteorological Risk
Protection Gap
94,7
67,4
20,5
80%
50%
5%
Actual	Minimum threshold
# Fund facts
Fund manager	P Grainger, J Ringer, R Boukhoufane & Team
Managed fund since13.05.2022
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP Hedged | 8,5 | 2,6 | 3,6 | -2,0 | 3,9 | 1,5 | -3,3 | 7,1 | -1,3 | 0,3 |
| Comparator | -4,3 | -1,8 | 6,3 | 5,8 | 19,7 | -7,9 | 8,2 | -1,7 | -2,4 | 1,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	P Grainger, J Ringer, R
Boukhoufane & Team
Depuis le13.05.2022
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBP couverte | 8,5 | 2,6 | 3,6 | -2,0 | 3,9 | 1,5 | -3,3 | 7,1 | -1,3 | 0,3 |
| Indice de comparaison | -4,3 | -1,8 | 6,3 | 5,8 | 19,7 | -7,9 | 8,2 | -1,7 | -2,4 | 1,0 |

Date de lancement du fonds
30.09.2004
Date de lancement de la 05.05.2006 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
8,5%
2,6%
3,6%
6,3%
5,8%
3,9%
19,7%
1,5%
8,2%
7,1%
0,3%
1,0%
25,0%
-2,4%
-1,3%
-1,7%
-3,3%
-7,9%
-2,0%
-1,8%
-4,3%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation GBP Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.09.2004
Share class launch date05.05.2006
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 514,25 Number of holdings336
Comparator	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Unit NAV	GBP 153,3443
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
8,5%
2,6%
3,6%
6,3%
8,2%
7,1%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-2,4%
-1,3%
-1,7%
-3,3%
-2,0%
-1,8%
-4,3%
Taille du fonds (en millions)

## USD GBP
1,5%
0,3%
1,0%
USD 514,25
5,8%
3,9%
19,7%
0,0%
-25,0%
Nombre de positions336
Indice de comparaison ICE BofA US 3M Trsy Bill

## TR USD
VL	GBP 153,3443
-7,9%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Strategic Bond I de capitalisation GBP Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution