# 1Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
| Sector Allocation (%) |  |  | Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information Technology |  | 37.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mainland Ch | ina |  |  | 96.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communication Services |  | 22.17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hong Kong (SA | R)	1.45 |  |  |  |
| Health Care |  | 5.13 |  |  |  |  |  |
| Financials Cash & Others | 1 1 | .40 .84 | Cash & Oth | ers	1.84 |  |  |  |
| Top 10 Holdings (%) |  |  | Characteristics |  | Fund | Reference Benchmark |
| Meituan |  | 8.21 | Number of Holdings ex Cash |  | 30 |  | - |
| Alibaba Group Holding Ltd |  | 8.08 | Avg Market Cap (HKD mil) |  | 1,206,830 |  | 1,206,189 |
| SUNNY OPTICAL |  | 7.85 | P/E Ratio 2 |  |  | 40.90 |  | 40.89 |
| Tencent Holdings Ltd |  | 7.45 |  |  |  |  |  |  |
| Xiaomi Corp |  | 7.42 |  |  |  |  |  |  |
| Kuaishou Technology |  | 7.36 |  |  |  |  |  |  |
| JD.com Inc |  | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| JD Health International Inc |  | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
| SMIC |  | 4.79 |  |  |  |  |  |  |
| ALI HEALTH |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2Price Earnings (P/E) Ratio: the price paid for a share divided by the annual profit earned by the firm per share. Source: HSBC Global Asset Management, data as at 30 June 2021 |
| Exchange Name |  | Listing Date | Trading Currency | Trading Hours(Local Time) | Bloomberg Ticker | Reuters RIC | iNAV Bloomberg | iNAV Reuters |
| LONDON STOCK EXCHANGE |  | 10 December 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSTC LN | HSTC.L | HSTEGBIV | HSTEGBiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE |  | 10 December 2020 | USD | 08:00 - 16:30 | HSTE LN | HSTE.L | HSTEUSIV | HSTEUSiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE |  | 17 December 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSTE SW | HSTE.S | HSTEUSIV | HSTEUSiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS |  | 14 December 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSTE FP | HSTE.PA | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA |  | 14 December 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZX GY | H4ZX.DE | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| BORSA ITALIANA SPA |  | 8 January 2021 | EUR | 09:00 - 17:35 | HSTE IM | HSTE.MI | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES |  | 11 March 2021 | MXN | 08.25 - 15:00 | HSTEN MM | HSTE.BIV | - | - |
| Index Disclaimer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| The mark and name "Hang Seng TECH Index" is proprietary to Hang Seng Data Services Limited ("HSDS") which has licensed its compilation and publication to Hang Seng Indexes Company Limited ("HSIL"). HSIL and HSDS have agreed to the use of, and reference to, the Hang Seng TECH Index by HSBC Global Asset Management ("the Issuer") in connection with HSBC ETFs PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (the "Product"). However, neither HSIL nor HSDS warrants, represents or guarantees to any person the accuracy or completeness of the Hang Seng TECH Index, its computation or any information related thereto and no warranty, representation or guarantee of any kind whatsoever relating to the Hang Seng TECH Index is given or may be implied. Neither HSIL nor HSDS accepts any responsibility or liability for any economic or other loss which may be directly or indirectly sustained by any person as a result of or in connection with the use of and/or reference to the Hang Seng TECH Index by the Issuer in connection with the Product, or any inaccuracies, omissions or errors of HSIL in computing the Hang Seng TECH Index. Any person dealing with the Product shall place no reliance whatsoever on HSIL and/or HSDS nor bring any claims or legal proceedings against HSIL and/or HSDS in any manner whatsoever. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or quasi-contractual relationship between any broker or other person dealing with the Product and HSIL and/or HSDS and must not be construed to have created such relationship. |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 1Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d’un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
| Allocation par secteur (%) |  |  | Allocation par zone géographique (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Informatique |  | 37.19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Chine continentale |  |  | 96.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Services de communication |  | 22.17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Hong Kong (SAR)	1.45 |  |  |  |
| Soins de santé |  | 5.13 |  |  |  |  |
| Sociétés financières Cash et autres | 1 1 | .40 .84 | Cash et autres	1.84 |  |  |  |
| 10 principaux titres en portefeuille (%) |  |  | Caractéristiques |  | Fonds |  | Indice de référence |
| Meituan |  | 8,21 | Nombre de titres (hors liquidités) | 30 |  | - |
| Alibaba Group Holding Ltd |  | 8,08 | Capitalisation boursière (HKD mil) | 1.206.830 |  | 1.206.189 |
| SUNNY OPTICAL |  | 7,85 | Ratio C/B 2 |  |  | 40,90 |  | 40,89 |
| Tencent Holdings Ltd |  | 7,45 |  |  |  |  |  |  |
| Xiaomi Corp |  | 7,42 |  |  |  |  |  |  |
| Kuaishou Technology |  | 7,36 |  |  |  |  |  |  |
| JD.com Inc |  | 6,35 |  |  |  |  |  |  |
| JD Health International Inc |  | 5,56 |  |  |  |  |  |  |
| SMIC |  | 4,79 |  |  |  |  |  |  |
| ALI HEALTH |  | 3,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2Ratio cours sur bénéfices: prix payé pour une action divisé par les bénéfices annuels par action de la société. Source : HSBC Global Asset Management, données datées du 30 juin 2021 |
| Nom de la Bourse |  | Date de cotation | Devise de négociation | Heures de négociation (heure locale) | Code Bloomberg | Code RIC Reuters | VNIr Bloomberg | VNIr Reuters |
| LONDON STOCK EXCHANGE |  | 10 décembre 2020 | GBP | 08:00 - 16:30 | HSTC LN | HSTC.L | HSTEGBIV | HSTEGBiv.P |
| LONDON STOCK EXCHANGE |  | 10 décembre 2020 | USD | 08:00 - 16:30 | HSTE LN | HSTE.L | HSTEUSIV | HSTEUSiv.P |
| SIX SWISS EXCHANGE |  | 17 décembre 2020 | USD | 09:00 - 17:30 | HSTE SW | HSTE.S | HSTEUSIV | HSTEUSiv.P |
| NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS |  | 14 décembre 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | HSTE FP | HSTE.PA | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA |  | 14 décembre 2020 | EUR | 09:00 - 17:30 | H4ZX GY | H4ZX.DE | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| BORSA ITALIANA SPA |  | 8 janvier 2021 | EUR | 09:00 - 17:35 | HSTE IM | HSTE.MI | HSTEEUIV | HSTEEUiv.P |
| BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES |  | 11 mars 2021 | MXN | 08.25 - 15:00 | HSTEN MM | HSTE.BIV | - | - |
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| La marque et le nom « Hang Seng TECH Index » sont la propriété de Hang Seng Data Services Limited (« HSDS ») qui a concédé sous licence sa compilation et sa publication à Hang Seng Indexes Company Limited (« HSIL »). HSIL et HSDS ont convenu de l’utilisation et de la référence à l’indice Hang Seng TECH Index émis par HSBC Global Asset Management (l’« Émetteur ») en lien avec HSBC ETFs PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (le « Produit »). Toutefois, ni HSIL ni HSDS ne déclarent, ni ne garantissent à quiconque l’exactitude ou l’exhaustivité de l’indice Hang Seng TECH Index, son calcul ou toute information y afférente. En outre, aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit relative à l’indice Hang Seng TECH Index n’est donnée ou ne peut être implicite. HSIL et HSDS déclinent toute responsabilité en cas de perte économique ou autre pouvant être directement ou indirectement subie par toute personne à la suite de l’utilisation et/ou de la référence à l’indice Hang Seng TECH Index par l’Émetteur dans le cadre du Produit, ou de toute imprécision, omission ou erreur de HSIL dans le calcul de l’indice Hang Seng TECH index. Toute personne en charge du Produit ne saurait se fier de quelque manière que ce soit à HSIL et/ou à HSDS, et ne pourra intenter aucune réclamation ou procédure juridique à l’encontre de HSIL et/ou de HSDS de quelque manière que ce soit. Afin d’éviter toute ambiguïté, la présente clause de non-responsabilité ne crée aucune relation contractuelle ou quasi-contractuelle entre un courtier ou une autre personne en charge du Produit et HSIL et/ou HSDS, et ne doit pas être interprétée comme ayant créé cette relation. |