The Fund is an open-ended investment company established in Luxembourg as a SICAV (société d’investissement à capital variable). Its assets are held in different funds. Each fund is a separate portfolio of securities and other assets managed in accordance with specific investment objectives. Separate classes of Shares are or may be issued in relation to the funds.
The Fund was incorporated in Luxembourg on 15 June 1990. Its Articles of Incorporation (as amended from time to time) are kept at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B34036. This document may be inspected and copies may be obtained from there against payment of the Registre de Commerce et des Sociétés’ fees. The Articles of Incorporation may be amended by the Shareholders in accordance with Luxembourg law. The Articles of Incorporation were published in the Mémorial on 21 August 1990. The most recent amendment to the Articles of Incorporation dated 21 March 2019 was published in the Mémorial on 3 April 2019. Shareholders are bound by the Articles of Incorporation of the Fund and any amendments to them.
For out-of-court complaints and redress mechanism please contact the appointed Compliance Officer, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg. No investor compensation scheme is in place for the Fund.
The capital of the Fund is equal to the Net Asset Value.
Under Luxembourg law the Fund is authorised to issue an unlimited number of Shares, all of which are without par value. Each Share when issued is fully paid and non-assessable. No Shares have preference, pre-emption or exchange rights (other than rights of switches between funds or classes of Shares).
All the Shares in one fund have equal rights and privileges. Each Share in a fund is entitled to participate equally in any dividends or other distributions declared on the Shares in that fund, as well as in the event of a termination of that fund or the liquidation of the Fund, in the liquidation proceeds of that fund. Each full Share is entitled to one vote at any meeting of Shareholders of the Fund, a fund or a class.
The Fund has issued no options or any special rights relating to any Shares.
The Board generally has the power to restrict the issues of Shares pursuant to Article 7 of the Articles of Incorporation as well as under the anti-market timing provisions further described under Important Notice (above) to any person who is not an Eligible Investor (as defined in Part III, 3.4. “Eligible Investors and Restriction on Ownership” of the Prospectus). Information as to the funds and classes of Shares which at a given time are not offered to investors is available at the registered office of the Fund and the Management Company and at the offices of the Distributors.
Share classes of the funds may be listed on the Luxembourg Stock Exchange. However, Shares in the Reserved Fund range and the Institutional Reserved Funds range (each as described in more detail later in the Prospectus) are not presently listed. The Board may decide to list these funds or classes in the future. Other stock exchange listings may be sought from time to time as considered appropriate by the Board. Further information on the stock exchange listings may be obtained from the Management Company upon request.
The following documents, together with a translation of the Luxembourg law of 17 December 2010, are available for inspection free of charge during normal business hours on any Business Day at the registered office of the Fund and the Management Company, and may also be inspected, free of charge, at the offices of the Distributors:
Articles of Incorporation of the Fund Management Company Services Agreement Depositary Agreement
Distributors’ Agreements
Investment Management Agreement Services Agreement
Paying Agency Agreement
Hong Kong Representative’s Agreement KIIDs
Financial Reports
Copies of the Prospectus, the KIIDs and the latest financial reports of the Fund may be obtained, free of charge, upon request from the registered office of the Fund and the Management Company and the offices of the Distributors and of the local representatives of the Fund.
Additional information is made available by the Fund at its registered office, upon request, in accordance with the provisions of Luxembourg laws and regulations. This additional information includes the procedures relating to complaints handling, the strategy followed for the exercise of voting rights of the Fund, details in respect of the Research Fees, the order handling and best execution policy as well as the arrangements relating to the fee, commission or non-monetary benefit in relation with the investment management and administration of the Fund.
The competent supervisory authority in the Fund’s home state is the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg.
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##### Risk Factors
- FUNDS RISK PROFILES

Translation (ENFR, 2022-01-05):
La SICAV est une société d’investissement à capital variable, constituée au Luxembourg sous la forme d’une SICAV (société d’investissement à capital variable). Ses actifs sont détenus sous la forme de différents Compartiments. Chaque Compartiment est un portefeuille indépendant de titres et autres actifs gérés selon des objectifs d’investissement qui lui sont propres. Des Catégories d’Actions distinctes sont ou peuvent être émises pour les Compartiments.
La SICAV a été constituée le 15 juin 1990. Ses Statuts (tels qu’amendés) sont enregistrés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B34036. Ce document peut être consulté et des copies peuvent être obtenues contre paiement des frais de greffe. Les Statuts peuvent être modifiés par les Actionnaires, conformément au droit luxembourgeois. Les Statuts ont été publiés dans le Mémorial le 21 août 1990. Les modifications les plus récentes apportées aux Statuts, en date du 21 mars 2019, ont été publiées dans le Mémorial le 3 avril 2019. Les Actionnaires sont liés par les Statuts de la SICAV et par chacune des modifications apportées à ces Statuts.
Pour toute réclamation extrajudiciaire et tout mécanisme de recours, prière de contacter le Compliance Officer désigné, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L1246 Luxembourg. Aucun régime d’indemnisation des investisseurs n’a été mis en place pour la SICAV.
Le capital de la SICAV équivaut à la Valeur Liquidative de tous les Compartiments.
En vertu du droit luxembourgeois, la SICAV est autorisée à émettre un nombre illimité d’Actions, qui sont toutes sans valeur nominale. Chaque Action émise est intégralement libérée et ne peut donner lieu à un quelconque appel de fonds supplémentaire auprès de l’Actionnaire en vertu du droit luxembourgeois. Aucune Action ne bénéficie de droits préférentiels, de préemption ou d’arbitrage (autres que les droits de conversion entre Compartiments ou Catégories d’Actions).
Toutes les Actions d’un même Compartiment ont les mêmes droits et privilèges. Chaque Action appartenant à un Compartiment confère le droit de participer, avec d’autres Actions du même Compartiment, à la distribution des dividendes ou toute autre distribution déclarée sur les Actions dudit Compartiment, ainsi qu’au partage du produit de liquidation en cas de dissolution de ce Compartiment ou de liquidation de la SICAV lors du processus de liquidation de ce Compartiment. Chaque Action donne droit à une voix lors de toute assemblée des Actionnaires de la SICAV, d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions.
La SICAV n’a émis aucune Action qui bénéficie d’options ou de droits spécifiques exceptionnels.
Le Conseil a généralement le pouvoir de limiter les émissions d’Actions, en application de l’Article 7 des Statuts ainsi que des dispositions visant à lutter contre les pratiques de market timing telles que décrites dans la section « Mention Importante » (ci-dessus), en faveur de toute personne qui n’est pas un Investisseur éligible (tel que défini à la Section III 3.4.
« Investisseurs éligibles et restrictions applicables à la propriété d’Actions » du Prospectus). La liste des Compartiments et Catégories d’Actions qui, à un moment donné, ne sont pas proposés aux investisseurs est disponible au siège social de la SICAV et de la Société de gestion ou auprès des bureaux des Distributeurs.
Les Catégories d’Actions des Compartiments peuvent être cotées à la Bourse de Luxembourg. Toutefois, les Actions de la gamme Compartiments Réservés et de la gamme Compartiments Institutionnels Réservés (qui seront reprises en détail dans le Prospectus) ne sont actuellement pas cotées. Le Conseil pourra décider de faire coter ces Compartiments ou ces Catégories d’Actions dans le futur. Le Conseil peut périodiquement juger approprié de faire coter les titres sur d’autres places boursières. Des informations complémentaires sur les cotations en Bourse peuvent être obtenues sur demande auprès de la Société de gestion.
Les documents suivants, ainsi qu’une traduction de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, peuvent être consultés gratuitement pendant les heures d’ouverture normales lors de tout Jour ouvrable, au siège social de la SICAV et de la Société de gestion. Ils peuvent également être consultés gratuitement dans les bureaux des Distributeurs :
Statuts de la SICAV
Contrat de service de Société de gestion Contrat de dépositaire
Contrats de distributeur
Contrat de gestion des investissements Contrat de service de la SICAV
Contrat d’agent payeur
Contrat de représentant à Hong Kong DICI
Rapports financiers
Des copies du Prospectus, des DICI et des rapports financiers les plus récents peuvent être obtenues gratuitement, sur simple demande, au siège social de la SICAV et de la Société de gestion et aux bureaux des Distributeurs et des représentants locaux de la SICAV.
Des informations supplémentaires sont mises à disposition par la SICAV à son siège social, sur demande, conformément aux dispositions des lois et réglementations luxembourgeoises. Ces informations supplémentaires incluent les procédures relatives au traitement des réclamations, la stratégie suivie pour l’exercice des droits de vote de la SICAV, les informations détaillées par rapport aux Frais de recherche, la politique de gestion des ordres et de meilleure exécution ainsi que les accords relatifs aux frais, commissions ou avantages non monétaires liés à la gestion des investissements et à l’administration de la SICAV.
L’autorité de tutelle compétente dans le pays de domiciliation de la SICAV est la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-2991 Luxembourg.
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##### Facteurs de risque
- PROFILS DE RISQUES DES COMPARTIMENTS