# CUMULATIVE PERFORMANCE
130
120
Growth
110
100
90
Jul 12	Jul 15	Jul 18	Aug 20
Fund	Benchmark
This chart shows how an investment of USD 100 in the fund on its inception date would have performed and compares it against how a hypothetical investment of USD 100 in the Benchmark(s) would have performed.
| CUMULATIVE (%) 1 | 1m | 3m | YTD | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0.09 | 4.70 | 6.14 | 5.27 | 11.44 | 19.73 | 15.90 |
| Benchmark | -0.15 | 3.95 | 6.11 | 5.54 | 12.19 | 22.28 | 19.18 |
| ANNUALISED (%) 1 |  |  |  | 1y | 3y | 5y | SI³ |
| Fund |  |  |  | 5.27 | 3.67 | 3.66 | 1.83 |
| Benchmark |  |  |  | 5.54 | 3.91 | 4.10 | 2.18 |
| CALENDAR (%) 2 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fund |  | -3.63 | 1.88 | 7.81 | -2.38 | 6.64 | 6.14 |
| Benchmark |  | -3.15 | 2.09 | 7.39 | -1.20 | 6.84 | 6.11 |

Effective 28 February 2020, the benchmark name changed to Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD). The fund is actively managed and does not intend to track the benchmark, which is used for performance comparison purposes. The change does not affect how the fund is managed.
1
Performance to latest month end. YTD - Year to Date, SI - Since Inception, m – month, y - year. 
2
Performance for the current calendar year is the year to date performance up to the reporting month end. 
3
Performance from 16 July 2012 to latest month end.
Fund performance is representative of the USD I Accumulating Class and has been calculated to account for the deduction of fees. Fund performance does not take account of any commission or costs incurred by investors when subscribing for or redeeming shares. These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Performance data is as of 28th August due to a fund holiday whilst benchmark data is as of 31st August.
| Morningstar Category™ | Global Bond |
| --- | --- |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total | SECTOR ALLOCATIONS % (MV) | Fund | Bmrk |
|  | Return, Unhedged, USD) | Treasuries | 31.63 | 53.00 |
|  |  | MBS | 18.01 | 10.17 |
|  |  | Corporate - Industrial | 16.78 | 10.71 |
|  |  | Government Related | 14.79 | 14.07 |
|  |  | Corporate - Financial | 8.28 | 7.02 |
|  |  | ABS and CMO | 4.95 | 3.32 |
|  |  | US TIPS | 4.24 | 0.00 |
|  |  | Corporate - Utility | 3.72 | 1.62 |
|  |  | Global ILBs | 1.72 | 0.00 |
|  |  | Agency CMO | 0.53 | 0.00 |
|  |  | Non-Agency RMBS | 0.25 | 0.00 |
|  |  | Credit | 0.00 | 0.03 |
|  |  | Non-dollar-denominated Security | -0.01 | 0.04 |
|  |  | Cash and Cash Equivalent | -4.89 | 0.00 |

Translation (ENFR, 2020-08-31):
# PERFORMANCE CUMULÉE
130
Croissance
120
110
100
90
juil. 12	juil. 15	juil. 18	août 20
Fonds	Indice de référence
Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le Fonds à sa date de création aurait performé et le compare à la façon dont un investissement hypothétique de USD 100 dans le(s) indice(s) de référence aurait(aient) performé.
| Jon Jonsson Senior Portfolio Manager | CUMULÉE (%) 1 | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugo Lancioni Senior Portfolio Manager | Fonds | 0,09 | 4,70 | 6,14 | 5,27 | 11,44 | 19,73 | 15,90 |
|  | Indice de référence | -0,15 | 3,95 | 6,11 | 5,54 | 12,19 | 22,28 | 19,18 |
| DONNÉES SUR LE FONDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de lancement du fonds	16 juillet 2012 |  |  |  |  |  |  |  | Depuis |

Date de lancement de la
part	16 juillet 2012
Devise de référence (Fonds)	USD
Devise de la part	USD
Actif net du fonds (en millions d’USD)	229,60 Valeur liquidative (en devise de la part)		11,59 Domicile	 Irlande
Cotation	Irlande
Véhicule	UCITS
Valorisation	Quotidienne
Règlement (Souscriptions)			T+3 Date limite de l'opération 15:00 (Heure de Dublin) Régulateur	Central Bank of Ireland Commission de gestion		0,40%
Frais courants*	0,60%
Frais d'entrée (Maximum)		0,00% Bloomberg	NBGBFIA ID
ISIN	IE00B8GFHY73
Morningstar Category™	Obligations Internationales Indice de référence	Bloomberg Barclays Global
Aggregate Index (Total
Return, Unhedged, USD)
| ANNUALISÉE (%) 1 |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds |  |  | 5,27 | 3,67 | 3,66 | 1,83 |
| Indice de référence |  |  | 5,54 | 3,91 | 4,10 | 2,18 |
| CALENDAIRE (%) 2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fonds | -3,63 | 1,88 | 7,81 | -2,38 | 6,64 | 6,14 |
| Indice de référence | -3,15 | 2,09 | 7,39 | -1,20 | 6,84 | 6,11 |

À compter du 28 février 2020, le nom de l’indice de référence a été modifié par Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD). Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est soumis à aucune contrainte dans sa composition par rapport à l’indice de référence utilisé à des fins de comparaison de la performance. Ce changement n'a pas d'incidence sur la façon dont est géré le fonds.
1
Performance à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
2
La performance de la dernière année civile couvre la période allant du premier janvier jusqu'à son terme.
3
Performance du 16 juillet 2012 jusqu'à la fin du dernier mois.
La performance est représentative de la part USD I Part Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des frais.
La performance du fonds ne tient pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions. Ces chiffres font référence au passé Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
En raison d’un jour férié en Angleterre, la performance du fonds est au 28 août tandis que la performance de l’indice de référence (benchmark) est au 31 août.
| RÉPARTITION SECTORIELLE (%) |  |
| --- | --- |
|  | Fonds | Ind. |
| Bons du Trésor | 31,63 | 53,00 |
| MBS | 18,01 | 10,17 |
| Corporates - Industrielles | 16,78 | 10,71 |
| Lié au Gouvernement | 14,79 | 14,07 |
| Corporates - Financières | 8,28 | 7,02 |
| ABS et CMO | 4,95 | 3,32 |
| US TIPS | 4,24 | 0,00 |
| Corporates - Utility | 3,72 | 1,62 |
| Global ILBs | 1,72 | 0,00 |
| Agency CMO | 0,53 | 0,00 |
| Non-Agency RMBS | 0,25 | 0,00 |
| Credit | 0,00 | 0,03 |
| Non-dollar-denominated Security | -0,01 | 0,04 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | -4,89 | 0,00 |