# Appendix 7: Fees and expenses to capital share classes
| Fund | Share Classes |
| --- | --- |
| US Balanced 2026 Fund | Y€inc (Hedged) |
| Balanced Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Emerging Markets Leaders Fund 1 | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Europe Fund 1 | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Adaptive Capital Appreciation Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Adaptive Capital Preservation Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Adaptive Multi-Asset Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Life Sciences Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Research Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Technology Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Opportunistic Alpha Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| US Research Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| US Forty Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| US Venture Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Value Fund 1 | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| US Strategic Value Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech All-World Minimum Variance Core Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech European Core Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech Global Absolute Return Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech Global All Country Low Volatility Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech Global All Country Managed Volatility Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech Global Income Managed Volatility Fund 1 | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Intech US Core Fund | Class Einc Shares |

1 
This Fund is closed to new subscriptions (including exchanges into the Fund), and is in the process of being terminated.
|  | Class Vinc Shares |
| --- | --- |
| Global Diversified Alternatives Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Real Estate Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Absolute Return Income Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Absolute Return Income Fund (EUR) | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Flexible Income Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Flexible Income Fund 1 | Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Fixed Maturity Bond Fund I | All distributing (inc) Classes of Shares |
| Global High Yield Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Global Investment Grade Bond Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| Multi-Sector Income Fund | All distributing (inc) Classes of Shares |
| Absolute Return Income Opportunities Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class Vinc Shares |
| High Yield Fund | Class Ainc Shares Class Einc Shares Class ICNHinc (Hedged) Class SCNHinc (Hedged) Class Vinc Shares |
| US Short-Term Bond Fund | Class Einc Shares Class Vinc Shares |

1 
This Fund is closed to new subscriptions (including exchanges into the Fund), and is in the process of being terminated.

Translation (ENFR, 2020-04-16):
# Annexe 7 : Charges et Commissions sur les Catégories d’Actions de ca- pital
| Fonds | Catégories d’Actions |
| --- | --- |
| US Balanced 2026 Fund | Y€inc (Couverte) |
| Balanced Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Emerging Markets Leaders Fund1 | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Europe Fund 1 | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Adaptive Capital Appreciation Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Adaptive Capital Preservation Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Adaptive Multi-Asset Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Life Sciences Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Research Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Technology Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Opportunistic Alpha Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| US Research Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| US Forty Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| US Venture Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Value Fund 1 | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| US Strategic Value Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech All-World Minimum Variance Core Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech Emerging Markets Managed Volatility Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech European Core Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech Global Absolute Return Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech Global All Country Low Volatility Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech Global All Country Managed Volatility Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Intech Global Income Managed Volatility Fund 1 | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |

1 Ce Fonds est fermé aux nouvelles souscriptions (y compris aux échanges à destination du Fonds). Il est en cours de liquidation.
| Intech US Core Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| --- | --- |
| Global Diversified Alternatives Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Real Estate Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Absolute Return Income Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Absolute Return Income Fund (EUR) | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Flexible Income Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Flexible Income Fund 1 | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Fixed Maturity Bond Fund I | Toutes les Catégories d’Actions de distribu- tion (inc) |
| Global High Yield Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Global Investment Grade Bond Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| Multi-Sector Income Fund | Toutes les Catégories d’actions de distribu- tion (inc) |
| Absolute Return Income Opportunities Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |
| High Yield Fund | Catégorie d’Actions Ainc Catégorie d’Actions Einc Catégorie ICNHinc (Couverte) Catégorie SCNHinc (Couverte) Catégorie d’Actions Vinc |
| US Short-Term Bond Fund | Catégorie d’Actions Einc Catégorie d’Actions Vinc |

1 Ce Fonds est fermé aux nouvelles souscriptions (y compris aux échanges à destination du Fonds). Il est en cours de liquidation.