# Additional information 2
| Issues and redemptions during the financial year | Financial year 31 December 2021 | % of average net assets |
| --- | --- | --- |
| Number of securities |
| EUR C class (Currency: EUR) |  |
| Number of securities issued | 6,689,645 |
| Number of securities redeemed | 7,398,379 |
| EUR C/D class (Currency: EUR) |  |
| Number of securities issued | 11,456,111 |
| Number of securities redeemed | 32,358,316 |
| Subscription and/or redemption fees | Amount (EUR) |
| Subscription fees paid to the UCI | 89,659.86 |
| Redemption fees paid to the UCI | 26,208.93 |
| Subscription fees received and shared | - |
| Redemption fees received and shared | - |
| Management fees | Amount (EUR) |
| EUR C class (Currency: EUR) |  |  |
| Operating and management fees (*) | 321,150.32 | 0.18 |
| Performance fees | - | - |
| Other charges | - | - |
| EUR C/D class (Currency: EUR) |  |  |
| Operating and management fees (*) | 441,358.11 | 0.18 |
| Performance fees | - | - |
| Other charges | - | - |
| Retrocessions of management fees (all units) | - |  |

(*) For UCIs with a financial year that is not 12 months, the percentage of average net assets corresponds to the average annualised rate.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Complément d'information 2
|  | Exercice |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/12/2021 |  |
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres |  |
| Catégorie de classe USD C (Devise: USD) Nombre de titres émis Nombre de titres rachetés Catégorie de classe EUR C (Devise: EUR) Nombre de titres émis Nombre de titres rachetés Catégorie de classe USD C/D (Devise: USD) Nombre de titres émis Nombre de titres rachetés Catégorie de classe EUR H (Devise: EUR) Nombre de titres émis Nombre de titres rachetés Commissions de souscription et/ou de rachat | 24,992,699 |  |
| 67,350,926 |  |
| 12,589,103 |  |
| 12,880,343 |  |
| 164,097 |  |
| 3,745,186 |  |
| 9,980,204 |  |
| 24,983,055 |  |
| Montant (EUR) |  |
| Commissions de souscription acquises à l'OPC | 109,530.26 |  |
| Commissions de rachat acquises à l'OPC | 292,876.32 |  |
| Commissions de souscription perçues et rétrocédées | - |  |
| Commissions de rachat perçues et rétrocédées | - |  |
| Frais de gestion | Montant (EUR) | % de l'actif net moyen |
| Catégorie de classe USD C (Devise: USD) |  |  |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 3,257,918.51 | 0.15 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe EUR C (Devise: EUR) |  |  |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 1,458,304.69 | 0.15 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe USD C/D (Devise: USD) |  |  |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 154,640.44 | 0.15 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe EUR H (Devise: EUR) |  |  |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 567,780.56 | 0.15 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - |  |

(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.