OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### MATERIAL CONTRACTS
The following contracts have been entered into by the SICAV and are, or may be, material or contain indemnities in favor of the other parties thereto other than in respect of negligence or willful default:
- Management Company Services Agreement dated 26 July 2021 between the SICAV and the management company (the “Management Company Services Agreement”). The Management Company Services Agreement may be terminated upon three months’ written notice.
- Depositary agreement dated 18th March 2016 between the SICAV and the depositary (the “Depositary Agreement’). The DepositaryAgreement may be terminated upon 180 calendar days’ prior written notice.
- Administration Agency, Domiciliary, Paying Agency, Listing Agency and Registrar and Transfer Agency Agreement dated 31st March 2006, as amended, between the SICAV and the management company on the one part and State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch on the other part (the “Administration Agreement”). The Administration Agreement may be terminated upon 90 days’ written notice.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
### CONTRATS IMPORTANTS
Les contrats suivants ont été conclus par la SICAV et sont, ou peuvent être, importants ou prévoir des indemnités en faveur des autres parties signataires pour un motif autre que la négligence ou la faute intentionnelle :
- Contrat de services de la Société de Gestion en date du 26 juillet 2021 entre la SICAV et la Société de Gestion (le « Contrat de Services de la Société de Gestion »). Le Contrat de Services de la Société de Gestion peut être résilié moyennant un préavis écrit de trois mois.
- Contrat dépositaire daté du 18 mars 2016 entre la SICAV et le dépositaire (le « Contrat Dépositaire »). Le Contrat Dépositaire peut être résilié moyennant un préavis écrit de 180 jours calendaires.
- Contrat d’agent administratif, agent domiciliataire, agent payeur, agent de cotation et agent de registre et de transfert daté du 31 mars 2006, tel que modifié, entre la SICAV et la Société de Gestion d’une part et State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch d’autre part (le « Contrat d’Administration »). Le Contrat d’Administration peut être résilié moyennant un préavis écrit de 90 jours.
###### Depositary’s functions
The relationship between the SICAV and the Depositary is subject to the terms of the Depositary Agreement. Under the terms of the Depositary Agreement, the Depositary is entrusted with following main functions:
- ensuring that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- carrying out the instructions of the SICAV unless they conflict with applicable law and the Articles of Incorporation.
- ensuring that in transactions involving the assets of the SICAV any consideration is remitted within the usual time limits.
- ensuring that the income of the UCITS is applied in accordance with applicable law and the Articles of Incorporation.
- monitoring of the SICAV’s cash and cash flows.
- safe-keeping of the SICAV’s assets, including the safekeeping of financial instruments to be held in custody and ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
##### Fonctions du Dépositaire
La relation contractuelle entre la SICAV et le Dépositaire est régie par les termes du Contrat Dépositaire. En vertu des termes du Contrat Dépositaire, le Dépositaire est chargé des fonctions principales suivantes :
- s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions ont lieu conformément à la loi applicable et aux Statuts ;
- s’assurer que le calcul de la valeur des Actions est effectué conformément à la loi applicable et aux Statuts ;
- exécuter les instructions de la SICAV, sauf si elles sont contraires à la loi applicable ou aux Statuts ;
- s’assurer que, pour les opérations portant sur les actifs de la SICAV, toute contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;
- s’assurer que les produits des OPCVM reçoivent une affectation conforme à la loi applicable et aux Statuts ;
- assurer le contrôle de la trésorerie et des flux de trésorerie de la SICAV ;
- assurer la garde des actifs de la SICAV, notamment celle des instruments financiers devant être conservés, et la vérification des titres de propriété ainsi que la maintenance des registres eu égard aux autres actifs.
###### Delegation
The Depositary has full power to delegate the whole or any part of its safe-keeping functions but its liability will not be affected by the fact that it has entrusted to a third party some or all of the assets in its safekeeping. The Depositary’s liability shall not be affected by any delegation of its safe-keeping functions under the Depositary Agreement.
The Depositary has delegated those safekeeping duties set out in Article 22(5)(a) of the UCITS Directive to State Street Bank and Trust Company with registered office at One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, USA, whom it has appointed as its global sub-custodian. State Street Bank and Trust Company as global sub- custodian has appointed local sub-custodians within the State Street Global Custody Network.
Information about the safe-keeping functions which have been delegated and the identification of the relevant delegates and sub- delegates are available at the registered office of the SICAV or at the following internet site: http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
##### Délégation
Le Dépositaire est pleinement habilité à déléguer tout ou partie de ses fonctions de conservation, mais sa responsabilité ne sera pas affectée par le fait qu’il a confié à un tiers tout ou partie des actifs qu’il conserve. La responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée par la délégation de ses fonctions de conservation conformément au Contrat Dépositaire.
Le Dépositaire a délégué ces fonctions de conservation définies à l’Article 22(5)(a) de la Directive OPCVM à State Street Bank and Trust Company, sise à One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, États-Unis, qu’il a nommé sous-dépositaire mondial. State Street Bank and Trust Company, en qualité de sous-dépositaire mondial, a nommé des sous-dépositaires locaux au sein du réseau mondial de conservation d’actifs de State Street.
Les informations relatives aux fonctions de conservation ayant été déléguées et à l’identification des délégués et sous-délégués correspondants sont disponibles au siège social de la SICAV ou sur le site Internet suivant : http://www.statestreet.com/about/office-locations/luxembourg/subcustodians.html.
Each Sub-Fund shall bear its own establishment expenses, which are estimated to be around €10,000 per Sub-Fund. All fees and expenses relating to the establishment of any new Class or Sub-Fund will be borne by the relevant Class or the relevant Sub-Fund and amortised over the first five financial years of the lifetime of such Class or Sub-Fund, or such other period as the Manager may determine.
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### Service Providers’ Fees
	- Management FeesThe Manager is entitled to charge a fee calculated as a percentage per annum of the Net Asset Value of each Class of each Sub-Fund. The maximum annual management fee and details of the current management fee payable by each Class of each Sub-Fund are set out in Appendix V.

Translation (ENFR, 2022-09-23):
Chaque Compartiment prendra en charge ses propres frais d’établissement qui sont estimés à quelque 10 000 EUR par Compartiment. Toutes les commissions et tous les frais relatifs à la création d’une nouvelle Catégorie ou d’un nouveau Compartiment seront supportés par la Catégorie ou le Compartiment concerné et amortis sur les cinq premiers exercices financiers de ladite Catégorie ou dudit Compartiment, ou sur toute autre période éventuellement déterminée par la Société de gestion.
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### Honoraires des prestataires de services
	- Commissions de gestionLa Société de gestion est en droit de facturer une commission calculée sous forme de pourcentage annuel de la Valeur liquidative de chaque Compartiment. La commission de gestion annuelle maximale et les détails de la commission de gestion actuelle payable par chaque Catégorie de chaque compartiment sont stipulés dans l’Annexe V.
The costs and related liabilities/benefits arising from instruments entered into for the purposes of hedging the currency exposure for the benefit of any particular Hedged Class of a Sub-Fund shall be attributable exclusively to the relevant Hedged Class. Each Hedged Class will be subject to a separate unit class hedging fee of 0.03% per annum calculated on the average daily Net Asset Value of the relevant Class. This hedging fee shall be calculated and paid quarterly in arrears directly from the assets attributable to the relevant Hedged Class.
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### Fund Expenses

Translation (ENFR, 2022-09-23):
Les coûts et les éléments de passif/bénéfices générés par les instruments utilisés aux fins de couverture du risque de change dans l’intérêt d’une Catégorie particulière couverte d’un Compartiment seront imputables exclusivement à la Catégorie couverte considérée. Chaque Catégorie couverte fera l’objet d’une commission de couverture distincte égale à 0,03 % par an, calculée sur la base de la Valeur liquidative quotidienne moyenne de la Catégorie concernée. Cette commission de couverture devra être calculée et versée chaque trimestre à terme échu, et prélevée directement sur les actifs imputables à la Catégorie couverte concernée.
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### Dépenses du Fonds
##### Stamp Duty
The Fund may be liable to transfer taxes in the UK on acquisitions and disposals of investments, In the UK, stamp duty reserve tax or stamp duty at a rate of 0.5% will be payable by the Fund on the acquisition of shares in companies that are either incorporated in the UK or that maintain a share register there.
Transfers of Units will not be liable to UK stamp duty provided that any instrument in writing, transferring shares in the Fund is executed and retained at all times outside the UK. Because the Fund is not resident in the United Kingdom and the register of holders of Units will be kept outside the United Kingdom, no liability to stamp duty reserve tax will arise by reason of the transfer, subscription for and/or redemption of units.
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#### FATCA and other cross-border reporting systems

Translation (ENFR, 2022-09-23):
##### Droit de timbre
Le Fonds peut être passible de droits de mutation au Royaume-Uni sur les acquisitions et les cessions d’investissements. Au Royaume-Uni, le droit de timbre ou Stamp Duty Reserve Tax au taux de 0,5 % sera dû par le Fonds lors de l’acquisition d’actions de sociétés enregistrées au Royaume-Uni ou tenant un registre des actions au Royaume- Uni.
Les transferts de Parts au Royaume-Uni seront exemptés du droit de timbre, à condition qu’un acte écrit transférant les actions du Fonds, soit signé et conservé à tout moment en dehors du Royaume-Uni. Comme le Fonds n’est pas résident au Royaume-Uni et que le registre des détenteurs de Parts sera tenu en dehors du Royaume-Uni, aucun droit complétant le droit de timbre ne sera dû en raison du transfert, de la souscription et/ou du rachat de parts.
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#### Loi FATCA et autres systèmes de reporting transfrontaliers
State Street Fund Services (Ireland) Limited is a limited liability company incorporated in Ireland on 23 March 1992 and is ultimately owned by State Street Corporation. State Street Corporation is headquartered in Boston, Massachusetts, USA, and a leading worldwide specialist in providing sophisticated global investors with investment servicing and investment management, which trades on the New York Stock Exchange under the symbol “STT”. As at 30 June 2020, the Administrator had approximately US$1.154 trillion in assets under administration. The Administrator is authorised and regulated in Ireland by the Central Bank.
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##### Trustee

Translation (ENFR, 2022-09-23):
State Street Fund Services (Ireland) Limited est une société à responsabilité limitée de droit irlandais constituée le 23 mars 1992 et contrôlée dans son intégralité par State Street Corporation. State Street Corporation a son siège social à Boston dans l’État du Massachusetts aux USA et est l’une des principales sociétés d’envergure mondiale spécialisées dans le domaine des services de placement et de gestion des investissements destinés aux investisseurs internationaux ; elle traite à la Bourse des valeurs de New York sous le sigle « STT ». Au 30 juin 2020, l’Agent administratif détenait environ 1 154 milliards d’USD en actifs sous administration. L’Agent administratif est agréé et régi en Irlande par la Banque centrale.
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##### Fiduciaire
UK investors can contact the UK Facilities Agent at AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate, London EC2N 4BQ , Telephone +44 (0)207 003 1000/2345 – Fax
+44 (0)207 003 1950 to obtain details regarding the prices of Units, to arrange for the redemption of Units, to obtain payment and to make a complaint. Complaints relating to the Fund can be addressed to the Compliance Department, Telephone +44 (0)207 003 1000 – Fax Number: +44 (0) 207
003 1206.
Copies of the following documents will be available (in English) for inspection and can be obtained at any time during normal business hours on any day (excluding Saturdays, Sundays and public holidays) free of charge at the above address of the UK Facilities Agent:
- the Trust Deed;
- the Prospectus,
- the key investor information documents; and
- the most recently published annual and half yearly reports relating to the Fund.
- ReportingThe Fund’s accounting period ends on 31 March in each year.

Translation (ENFR, 2022-09-23):
Les investisseurs du Royaume-Uni peuvent contacter les Bureaux du Royaume-Uni à l’adresse suivante : AXA Investment Managers UK Limited, 22 Bishopsgate, Londres EC2N 4BQ, Téléphone +44 (0)207 003 1000/2345 –
Fax +44 (0)207 003 1950, afin d’obtenir des informations sur le prix des Parts, d’organiser le rachat de Parts, d’en obtenir le paiement ou de déposer une plainte. Les plaintes relatives au Fonds peuvent être adressée au département Compliance,  Téléphone :  +44  (0)207  003  1000  –
Fax : +44 (0) 207 003 1206.
Des copies des documents suivants seront mis à disposition gratuitement (en anglais) aux fins de consultation, et pourront être obtenues à tout moment (aux heures normales de bureau, tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés) à l’adresse des Bureaux du Royaume-Uni (voir l’adresse ci-dessus) :
- l’Acte de fiducie ;
- le Prospectus ;
- les documents d’information clés sur l’investisseur ; et
- les rapports annuels et semestriels les plus récents relatifs au Fonds.
- ReportingL’exercice comptable du Fonds est clôturé le 31 mars dechaque année.
## 	Stock Exchanges and Regulated Markets	
With the exception of permitted investment in unlisted securities or in units of open-ended collective investment schemes, investment in securities will be restricted to those stock exchanges and markets in this Prospectus (as may be updated from time to time), as set out below:
- All stock exchanges of the Member States of the European Union, Norway, Australia, Canada, Japan, New Zealand,Switzerland, the United Kingdom and the United States; and
- the following stock exchanges:

Translation (ENFR, 2022-09-23):
## 	Bourses de valeurs et Marchés réglementés	
À l’exception des investissements autorisés dans des titres non cotés en Bourse ou dans des parts d’organismes de placement collectif à capital variable, l’investissement dans des titres sera limité aux Bourses de valeurs et marchés identifiés ci-dessous dans le présent Prospectus (cette liste pouvant être périodiquement mise à jour) :
- Toutes les Bourses de valeurs des États membres de l’Union européenne, de Norvège, d’Australie, du Canada, du Japon, de Nouvelle- Zélande, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis ; et
- les Bourses de valeurs suivantes :
- transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a non-Member State;
- transferable securities and money market instruments issued by public international bodies of which one or more Member States are members;
- shares held by a Sub-Fund in the capital of a company incorporated in a non-Member State which invests its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered offices in that state, where under the legislation of that state such a holding represents the only way in which the Sub-Fund can invest in the securities of issuing bodies of that state. This waiver is applicable only if in its investment policies the company from the non-Member State complies with the limits laid down in 1.3 to 1.10, 2.2, 3.1,3.2, 3.4, 3.5 and 3.6 and provided that where these limits are exceeded, paragraphs 3.5 and 3.6 below are observed.
- Shares held by an investment company or investment companies in the capital of subsidiary companies carrying on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, in regard to the repurchase of units at Unitholders’ request exclusively on their behalf.
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Translation (ENFR, 2022-09-23):
- valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État tiers ;
- valeurs mobilières négociables et instruments du marché monétaire émis par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie ;
- actions détenues par un Compartiment dans le capital d’une société constituée dans un État tiers qui investit principalement ses actifs dans des valeurs mobilières d’organismes d’émission ayant leur siège social dans cet État, si en vertu de la législation de cet État, une telle participation représente le seul moyen pour le Compartiment d’investir ses actifs dans les valeurs des organismes d’émission de cet État. Cette dérogation ne s’appliquera que dans la mesure où la politique d’investissement de la société de l’État non membre est conforme aux limites définies aux alinéas 1.3 à 1.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 et 3.6, et pour autant que, au cas où ces limites seraient dépassées, les dispositions des alinéas 3.5 et 3.6 susvisés soient respectées.
- actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital de filiales exerçant exclusivement des fonctions de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays dans lequel la filiale est établie, dans le cadre du rachat de parts à la demande des Détenteurs de parts et exclusivement pour leur compte.
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- they are entered into for one or more of the following specific aims:
	- reduction of risk;
	- reduction of cost;
	- generation of additional capital or income for a Sub-Fund with a level of risk which is consistent with the risk profile of the Sub-Fund and the risk diversification rules set out in Regulations 70 and 71 of the Regulations;

Translation (ENFR, 2022-09-23):
- ils sont conclus dans un ou plusieurs buts spécifiques suivants :
	- réduction des risques ;
	- réduction des coûts ;
	- génération d’un capital ou d’un revenu complémentaire pour un Compartiment allant de pair avec un niveau de risque compatible avec le profil de risque du Compartiment et les règles édictées dans les Règlements 70 et 71 de la Réglementation en matière de diversification des risques ;
- Correlation: Collateral must be issued by an entity that is independent from the counterparty. There must be a reasonable ground for the Manager to expect that it would not display a high correlation with the performance of the counterparty.
- Diversification:
	- subject to subparagraph (ii) immediately below, collateral must be sufficiently diversified in terms of country, markets and issuers with a maximum exposure to any one issuer of 20% of the relevant Sub- Fund's Net Asset Value. When a Sub-Fund is exposed to a variety of different counterparties, the various baskets of collateral are aggregated to ensure exposure to a single issuer does not exceed 20% of a Sub- Fund's Net Asset Value.
	- a Sub-Fund may be fully collateralised in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, third party sovereign countries or public international bodies of which one or more Member States are members provided such Sub-Fund receives securities from at least 6 different issues and securities from any single issue do not account for more than 30% of the relevant Sub-Fund's Net Asset Value. The Member States, local authorities, third party sovereign countries or public international bodies issuing or guaranteeing securities that may be accepted as collateral for more than 20% of a Sub-Fund's Net Asset Value are identified in 1.11 above.

Translation (ENFR, 2022-09-23):
- Corrélation : Les garanties doivent être émises par une entité sans lien de dépendance vis-à-vis de la contrepartie. Il doit exister des motifs raisonnables permettant au Gestionnaire d’estimer qu’il n’y a pas de corrélation élevée avec les performances de la contrepartie.
- Diversification :
	- sous réserve des dispositions du sous-paragraphe (ii) ci-après, la garantie devra être suffisamment diversifiée en termes de pays, de marchés et d’émetteurs et présenter une exposition maximale à un émetteur donné de 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment concerné. Lorsqu’un Compartiment est exposé à un certain nombre de contreparties, les différentes garanties sont regroupées afin de s’assurer que l’exposition à un émetteur ne dépasse pas 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment.
	- un Compartiment peut être totalement titrisé via différents instruments monétaires et valeurs mobilières émis ou garantis par un État membre, ses autorités locales, des pays souverains tiers ou des instances publiques internationales, dont un ou plusieurs États membres font partie, sous réserve que ledit Compartiment reçoive les valeurs en provenance de 6 émetteurs différents minimum, et qu’une même émission ne représente pas plus de 30 % de la Valeur liquidative du Compartiment concerné. Les États membres, les autorités locales, les pays souverains tiers ou les instances publiques internationales émettant ou assurant des valeurs susceptibles d’être validées en tant que garanties et représentant plus de 20 % de la Valeur liquidative d’un Compartiment sont indiqués au paragraphe 1.11 ci-dessus.
A Sub-Fund receiving collateral for at least 30% of its Net Asset Value is required to have an appropriate stress testing policy in place to ensure regular stress tests are carried out under normal and exceptional liquidity conditions to enable the Manager, on behalf of the relevant Sub-Fund, to assess the liquidity risk attached to the collateral. The liquidity stress testing policy will at least prescribe the following:
- design of stress test scenario analysis including calibration, certification and sensitivity analysis;
- empirical approach to impact assessment, including back-testing of liquidity risk estimates;
- reporting frequency and limit/loss tolerance threshold(s); and
- mitigation actions to reduce loss including haircut policy and gap risk protection.

Translation (ENFR, 2022-09-23):
Un Compartiment recevant une garantie représentant au moins 30 % de sa Valeur liquidative se doit d’avoir une politique appropriée en matière de tests de résistance pour s’assurer que des tests de résistance réguliers sont effectués dans des conditions de liquidité normales et exceptionnelles pour permettre au Gestionnaire, pour le compte du Compartiment, d’évaluer le risque de liquidité attaché à la garantie. La politique de test de résistance des liquidités prévoira au minimum les éléments suivants :
- la conception des scénarios d’analyse des tests de résistance incluant l’analyse du calibrage, de lacertification et de la sensibilité ;
- une approche empirique de l’évaluation des impacts, incluant les tests ex post du risque de liquidité ;
- la fréquence de la publication des informations financières ainsi que le ou les seuils limites de tolérance aux pertes ; et
- les mesures d’atténuation visant à réduire les pertes incluant la politique de décote et la protection contre le risque d’écart.