OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Investment Policy
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation within defined risk diversification rules by making long-biased opportunistic investments in the global fixed income market with active allocation between different credit sectors concentrating on both the investment grade and non-investment grade spectrum. The major part of the assets shall be invested in bonds, other fixed-interest securities (including zero bonds), floating-rate securities, asset and mortgage-backed securities, structured products, convertible bonds and synthetic assets. Investments may be denominated in any currency.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Politique d’investissement
L’objectif est d’obtenir le rendement le plus élevé possible dans le cadre des règles de diversification des risques définies en s’engageant dans une rotation sectorielle active de titres à revenu fixe à travers les différentes classes d’actifs à revenu fixe (telles que les obligations d’Etat, d’entreprises, indexées sur l’inflation, des marchés émergents, supranationales, à haut rendement ou convertibles ainsi que des collateralized debt obligations) et en couvrant toute la gamme des actifs de qualité de façon à exploiter les opportunités attractives de placement sur la base du développement du cycle économique et du développement respectif des taux d’intérêt et des écarts de crédit tout en tenant compte de la liquidité des actifs.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Risk overview - ex post
## in %

## Annualized risk, in %

## 1 year	3 years	5 years

## Portfolio net	-10.82	-11.78	-28.60	-3.71	-2.90	Portfolio volatility	13.86	16.90	15.28

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Aperçu des risques - ex post
## en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -10.82 | -11.78 | -28.60 | -3.71 | -2.90 |  | Volatilité portefeuille | 13.86 | 16.90 | 15.28 |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| Brazil	11.29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| China	10.50 |  |  |
| Mexico	9.10 |  |  |
| Colombia	7.97 |  |  |
| Qatar	5.45 |  |  |
| Peru	4.64 |  |  |
| Saudi Arabia	4.47 |  |  |
| South Africa	4.23 |  |  |
| India	4.02 |  |  |
| Argentina	3.92 |  |  |
| United States	3.65 |  |  |
| United Arab Emirates	3.09 |  |  |
| Chile	3.08 |  |  |
| Turkey	3.03 |  |  |
| Others	21.55 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	6.42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	12.59 |  |  |
| 3-5 yrs	28.83 |  |  |
| 5-7 yrs	13.82 |  |  |
| 7-10 yrs	27.26 |  |  |
| > 10yrs	11.08 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Brésil	11.29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chine	10.50 |  |  |
| Mexique	9.10 |  |  |
| Colombie	7.97 |  |  |
| Qatar	5.45 |  |  |
| Pérou	4.64 |  |  |
| Arabie saoudite	4.47 |  |  |
| Afrique du Sud	4.23 |  |  |
| Inde	4.02 |  |  |
| Argentine	3.92 |  |  |
| États-Unis	3.65 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	3.09 |  |  |
| Chili	3.08 |  |  |
| Turquie	3.03 |  |  |
| Autres	21.55 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	6.42 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	12.59 |  |  |
| 3-5 ans	28.83 |  |  |
| 5-7 ans	13.82 |  |  |
| 7-10 ans	27.26 |  |  |
| > 10 ans	11.08 |  |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV B HKD
Bloomberg ticker	CS23BHK LX
ISIN	LU1886377016
Valor no.	43838565
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV B HKD
Code Bloomberg	CS23BHK LX
ISIN	LU1886377016
No de valeur	43838565
Indice de référence	No benchmark
# Performance overview - yearly
since 01.01.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 6.38 | -0.76 | 6.15 | 5.10 | 0.59 | 8.55 | 5.32 | 0.30 | -10.70 | 2.31 |
| Benchmark | 8.40 | -0.21 | 6.27 | 4.18 | 1.33 | 9.91 | 3.83 | 0.59 | -11.17 | 2.27 |
| Relative net | -2.02 | -0.55 | -0.12 | 0.92 | -0.74 | -1.36 | 1.48 | -0.29 | 0.47 | 0.03 |

Until 24.01.2017, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 24.01.2017 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.01.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 6.38 | -0.76 | 6.15 | 5.10 | 0.59 | 8.55 | 5.32 | 0.30 | -10.70 | 2.31 |
| Indice de référence | 8.40 | -0.21 | 6.27 | 4.18 | 1.33 | 9.91 | 3.83 | 0.59 | -11.17 | 2.27 |
| Relatif net | -2.02 | -0.55 | -0.12 | 0.92 | -0.74 | -1.36 | 1.48 | -0.29 | 0.47 | 0.03 |

Jusqu'au 24.01.2017, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 24.01.2017 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	3.74	4.07
Yield to maturity	6.46%	6.30%
Yield to worst	6.43%	6.28%
Average maturity in years	4.50	4.51
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	194	3252

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.74	4.07
Rendement à l’échéance	6.46%	6.30%
Pire rendement possible	6.43%	6.28%
WAL to worst en années	4.50	4.51
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	194	3252
# Asset breakdown by IBOXX sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Financials | 48.88 | 47.36 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilities | 9.80 | 7.43 |  |
| Consumer Goods | 8.56 | 12.47 |  |
| Health Care | 6.68 | 5.67 |  |
| Industrials | 6.40 | 9.57 |  |
| Telecommunications | 6.10 | 4.86 |  |
| Oil & Gas | 6.08 | 4.22 |  |
| Government | 2.22 | - |  |
| Technology | 1.95 | 2.49 |  |
| Consumer Services | 1.94 | 2.96 |  |
|  |
| Basic Materials | 1.48 | 2.90 |  |
|  |
| Others | -0.10 | 0.06 |  |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Secteur IBOXX
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 2.70 | 0.16 |  |  |  |  | < 1yr | 3.80 | 0.14 |
| AA+ | - | 0.37 |  |  |  |  | 1-3 yrs | 25.77 | 29.94 |
| AA | - | 0.39 |  |  |  |  | 3-5 yrs | 34.49 | 32.18 |
| AA- | 0.62 | 2.09 |  |  |  |  | 5-7 yrs | 17.19 | 21.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A+ | 1.60 | 8.71 |  |  |  |  | 7-10 yrs | 17.66 | 16.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 3.29 | 8.65 |  |  |  |  | 10-15 yrs | 1.10 | 0.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A- | 16.48 | 18.26 |  |  |  |  | >15 yrs | - | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB+ | 23.29 | 24.23 |  |  |  |  | Others | 0.00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 29.68 | 22.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB- | 19.97 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB+ | 1.80 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| BB | 0.31 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| B+ | 0.37 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Cash and Cash | -0.10 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
En % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 70.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cash | 2.45 |  |
| Switzerland | 4.40 |  |  |
| FX | 0.75 |  |
| Hong Kong | 5.12 |  |  |
| Singapore | 3.90 |  |  |
| Japan | 13.31 |  |  |

| Retail REITs | 19.73 |
| --- | --- |
| Real Estate Holding & | 11.31 |
| Development |  |
| Industrial REITs | 10.04 |
| Residential REITs | 7.89 |
| Office REITs | 7.81 |
| Health Care REITs | 6.57 |
| Specialty REIT | 6.55 |


## Russian

## Federation	-

## Ukraine	-

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 70.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liquidités | 2.45 |  |
| Suisse | 4.40 |  |  |
| Devises | 0.75 |  |
| Hong Kong | 5.12 |  |  |
| Singapour | 3.90 |  |  |
| Japon | 13.31 |  |  |

| REIT commerce de détail | 19.73 |
| --- | --- |
| Real Estate les holdings et le | 11.31 |
| développement |  |
| REIT industriels | 10.04 |
| REIT résidentiels | 7.89 |
| REIT bureaux | 7.81 |
| REIT santé | 6.57 |
| Spécialité REITs | 6.55 |
| REIT infrastructure | 5.38 |
| REIT stockage | 4.92 |
| Autres | 19.78 |


## Fédération de

## Russie	-

## Ukraine	-
## Fund facts
Investment manager
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team
Investment manager since
26.05.2017, 26.05.2017
Location	Zurich
Management company	Credit Suisse Fund
Management S.A.
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	31. Dec
Total net assets (in millions)	3.670,73
Inception date15.03.2021
Ongoing charge 
3)	
0,18%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Caractéristiques du fonds
Gestionnaire d’investissement
Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team Gestionnaire depuis 26.05.2017, 26.05.2017 Gérant basé à	Zurich
Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	3'670,73
Date de lancement15.03.2021
Frais courants 
3)	
0,18%
# Sectors in %
Basic industries	14,25
Technology & Electronics	12,75
Services	9,43
Capital Goods	9,08
Energy	7,15
Retail	6,74
Financial Services	6,65
Leisure	6,04
Bloomberg ticker	CSGDBHC LX
Net Asset Value	1'124,09
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 30.09.2022 
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteurs en %
Industries de base	14,25
Technologie et électronique	12,75
Services	9,43
Biens d’investissement	9,08
Energie	7,15
Vente de détail	6,74
Service financier	6,65
Loisirs	6,04
Indice de référence	Bloomberg Global High Yield
(BM)	Corp. (TR) (CHF-H) (07/14)
Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts	Tranche DBH (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	CHF
Code ISIN	LU1007181461
Code Bloomberg	CSGDBHC LX
N° de valeur23143246 Valeur liquidative		1'124,09
Rachat de parts	Quotidien
Morningstar Rating as of 30.09.2022 
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

|  | Fonds |
| --- | --- |
| Rendement à l’échéance en %  3) | 6,81 |
| Yield to worst en % (brut) | 9,89 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 5,92 |
| Duration modifiée en années | 4,65 |
# Credit ratings in %
BBB-	1,00
BB+	4,87
BB	12,90
BB-	16,12
B+	15,77
B	14,62
B-	8,66
CCC+	10,92
CCC	9,76
CCC-	0,22
CC	0,08
C	0,47
D	0,31
Cash/Cash
Equivalents	4,22
NR	0,08
Linear Weighted Average Credit Rating = B
Health Care	5,50
Telecommunications	4,54
Media	4,22
Real Estate	2,80
Consumer Goods	2,32
Insurance	2,03
Automotive	1,30
Cash/Cash Equivalents	4,20
Others	1,00

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Notation du crédit en %
BBB-	1,00
BB+	4,87
BB	12,90
BB-	16,12
B+	15,77
B	14,62
B-	8,66
CCC+	10,92
CCC	9,76
CCC-	0,22
CC	0,08
C	0,47
D	0,31
Liquidités/ équivalents de
liquidités	4,22
NR	0,08
Notation moyenne pondérée linéaire = B
Santé	5,50
Télécommunications	4,54
Médias	4,22
Immobilier	2,80
Biens de consommation	2,32
Assurances	2,03
Automobiles	1,30
Liquidités/équivalents de liquidités	4,20
Autres	1,00
## ESG Controversies Flag 10)
ESG Rating in Percent vs Benchmark 
11)
28%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	ICE BofAML US Corporate 1-3 Yr Index (C1A0)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Flag des controverses ESG 10)
Notation ESG en % vs indice de référence 
11)
28%
AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	N/A
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund	ICE BofAML US Corporate 1-3 Yr Index (C1A0)
# Volatility overview
## since 01.02.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 1.85 | 6.30 | 32.22 | n/a | n/a | 12.78 |  | 15.86 | n/a | n/a | 17.10 |
| Benchmark | 1.86 | 6.24 | 32.13 | n/a | n/a | 12.70 |  | 15.85 | n/a | n/a | 17.13 |
| Relative net | -0.01 | 0.07 | 0.09 | n/a | n/a | 0.08 |  | 0.08 | n/a | n/a | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.02.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 18.77 | -3.28 | 17.57 | 35.07 |
| Benchmark | 18.70 | -3.32 | 17.50 | 34.84 |
| Relative net | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.24 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Aperçu de la volatilité
depuis 01.02.2019, en %
Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.02.2019, en % |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 18.77 | -3.28 | 17.57 | 35.07 |
| Indice de référence | 18.70 | -3.32 | 17.50 | 34.84 |
| Relatif net | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.24 |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 15.41 | 15.42 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 14.94 | 14.95 |  |
| Health Care | 14.44 | 14.46 |  |
| Consumer Staples | 12.63 | 12.66 |  |
| Consumer Discretionary | 11.93 | 11.95 |  |  |
|  |
|  |
| Others | 30.65 | 30.57 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 15.41 | 15.42 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriel | 14.94 | 14.95 |  |
| Soins de santé | 14.44 | 14.46 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 12.63 | 12.66 |  |
| Biens de consommation cycliques | 11.93 | 11.95 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | 30.65 | 30.57 |  |

| <5B | 0.26 | 0.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.03 | 6.03 |  |
| 10B-20B | 11.74 | 11.70 |  |
| 20B-30B | 10.60 | 10.61 |  |
| 30B-50B | 14.43 | 14.44 |  |
| 50B-100B | 22.88 | 22.95 |  |
| >100B | 33.95 | 34.01 |  |
| Autres | 0.10 | 0.00 |  |
# Key identifiers
## ISIN	IE00BKKFT292

## Valor no.	51633085

## Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) (Hedged into CHF) Benchmark Bloomberg ticker		HF727580

## Asset breakdown benchmark	MSCI World (NR) (Hedged into CHF)

## Other share classes	IE00BJBYDQ02, IE00BKKFT292, IE00BKKFT300

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
## ISIN	IE00BKKFT292

## No de valeur	51633085

## Indice de référence	MSCI World ESG Leaders (NR) (Hedged into CHF) Indice de référence code Bloomberg		HF727580
# Identifier by exchange
## SIX Swiss Exchange

## Bloomberg ticker	WDESGC SW

## RIC	WDESGC.S

## Trading currency	CHF

## iNAV Bloomberg	INWDESGC

## iNAV Reuters	WDESGCiv.P

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants boursiers
## SIX Swiss Exchange

## Code Bloomberg	WDESGC SW

## RIC	WDESGC.S

## Monnaie	CHF

## iNAV Bloomberg	INWDESGC

## iNAV Reuters	WDESGCiv.P
# Performance review
The fund performed broadly in line with its benchmark index amid a solid start into the new year for IG CBs. Our top three contributors were all overweight positions (O/W), namely Nippon Steel, Safran, and Far East Horizon, adding 12, 7, and 4 basis points (bps) respectively. Nippon Steel was very much sought after, as the China reopening helped restore investor confidence in cyclical stocks in our view. Safran continued its positive trajectory from the last quarter of 2022, while Hong Kong-listed Far East Horizon rebounded in lockstep with other Chinese stocks. At the other end of the spectrum, our pronounced underweight (U/W) in the rate-sensitive convertible preferred bonds of Bank of America was the standout negative contributor with –24 bps. The long- duration instrument had a strong month (+6.2%), as rates fell considerably on the far end of the yield curve. The U/W in Posco cost 5 bps, as a higher stock price pushed the CB of the South Korean steel producer back into balanced territory. Finally, the U/W in Australian property company Dexus cost another 5 bps. The primary market for convertible bonds was somewhat subdued, but it was nonetheless encouraging to see new deals from the three main regions as well as a large investment-grade transaction out of Europe.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Analyse de la performance
La performance du fonds a été largement conforme à celle de son indice de référence, avec un début d’année solide pour les obligations convertibles investment grade. Nos trois meilleures contributions ont été apportées par des surpondérations, à savoir Nippon Steel, Safran et Far East Horizon, qui ont progressé de 12, 7 et 4 points de base (pb). Nippon Steel a été très demandé dans le sillage de la réouverture du marché chinois qui, selon nous, a aidé les investisseurs à reprendre confiance dans les titres cycliques. Safran est resté sur sa belle trajectoire du dernier trimestre 2022, alors que Far East Horizon, titre coté à Hong Kong, a rebondi de concert avec d’autres titres chinois. A l’autre extrémité, notre sous-pondération marquée de l’obligation convertible privilégiée sensible au taux d’intérêt de Bank of America a été la principale entrave (-24 pb). L’instrument à duration longue a affiché un mois solide (+6,2%), les taux chutant considérablement sur l’extrémité longue de la courbe de rendement. La sous-pondération de Posco a coûté 5 pb. En effet le cours de l’action en hausse a repoussé l’obligation convertible de l’aciériste sud-coréen à l’équilibre. Enfin, la sous-pondération de la société immobilière australienne Dexus a coûté 5 pb supplémentaires. Le marché primaire des obligations convertibles a été un peu atone, mais constater de nouvelles transactions dans les trois grandes régions, ainsi qu’une opération investment grade d’envergure hors d’Europe a néanmoins été encourageant.
## Investment policy 3)
Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund invests predominantly in fixed income secu- rities, with strategies rotating between various areas of the fixed income market, including developed and emerging markets, securitized bonds and sub-invest- ment grade, to exploit changing opportunities, while seeking to minimize duration risk. It may apply deriv- ative instruments to reduce the interest rate risk of debt instruments with extended maturity, targeting a duration between zero and one and a half years. The
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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH
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02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022
fund seeks to achieve a target return of SOFR plus 250 basis points p.a. on average over the full credit cycle.
Repositioning as per 01.11.2017. (Old Fund name: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Politique d’investissement 3)
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds investit principalement dans des titres à re- venu fixe, avec des stratégies alternant entre diffé- rents secteurs du marché des titres à revenu fixe, y compris les marchés développés et émergents, les obligations titrisées et «sub-investment grade», de façon à exploiter les opportunités changeantes, tout en cherchant à réduire le risque de duration. Il peut recourir à des instruments dérivés pour réduire le risque de taux d’intérêt de titres de créance à
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CS (Lux) Floating Rate Credit Fund IBH
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02.2018
- 02.2019
02.2019
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02.2020
- 02.2021
02.2021
- 02.2022
échéance longue, en ciblant une duration entre 0 et un an et demi. Le fonds vise un rendement équi- valent au taux SOFR majoré de 250 points de base par an en moyenne sur un cycle de crédit complet.
Repositionnement au 01.11.2017. (Ancien nom du Fonds: CS (Lux) Global Securitized Bond Fund)
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Industrials | 17.06 | 17.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 16.14 | 15.96 |  |
| Consumer Discretionary | 13.68 | 13.62 |  |  |
|  |
|  |
| Health Care | 13.62 | 13.56 |  |  |
|  |
|  |
| Information Technology | 11.92 | 11.87 |  |
| Real Estate | 7.77 | 7.74 |  |
| Materials | 5.76 | 5.74 |  |
| Energy | 4.92 | 4.90 |  |
| Consumer Staples | 3.75 | 3.74 |  |
| Others | 5.37 | 5.29 |  |

| <5B | 58.59 | 58.51 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 35.72 | 35.99 |  |
| 10B-20B | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  |
|  |
| Others | 0.19 | - |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Industriel | 17.06 | 17.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 16.14 | 15.96 |  |
| Biens de consom- mation cycliques | 13.68 | 13.62 |  |  |
|  |
|  |
| Soins de santé | 13.62 | 13.56 |  |  |
|  |
|  |
| Technologie de l’information | 11.92 | 11.87 |  |
| Immobilier | 7.77 | 7.74 |  |
| Matériaux | 5.76 | 5.74 |  |
| Énergie | 4.92 | 4.90 |  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 3.75 | 3.74 |  |
| Autres | 5.37 | 5.29 |  |

| <5B | 58.59 | 58.51 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 35.72 | 35.99 |  |
| 10B-20B | 5.50 | 5.50 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | 0.19 | - |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DA USD

## Bloomberg ticker	CSGCDAU LX

## ISIN	LU2039695031

## Valor no.	49408393

## Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DA USD

## Code Bloomberg	CSGCDAU LX

## ISIN	LU2039695031

## No de valeur	49408393

## Indice de référence	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

## +100bps
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 49.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | 10.44 |  |  |
| Germany | 8.35 |  |  |
| United Kingdom | 6.90 |  |  |
| France | 4.33 |  |  |
| Canada | 3.50 |  |  |
| Singapore | 3.46 |  |  |
| Japan | 3.24 |  |  |
| Finland | 1.91 |  |
| FX | 1.28 |  |
| Others | 7.27 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 49.31 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suisse | 10.44 |  |  |
| Allemagne | 8.35 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.90 |  |  |
| France | 4.33 |  |  |
| Canada | 3.50 |  |  |
| Singapour | 3.46 |  |  |
| Japon | 3.24 |  |  |
| Finlande | 1.91 |  |
| Devises | 1.28 |  |
| Autres | 7.27 |  |  |