OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
**UCI invests less than 20% in other UCIs
Indication of accounting changes subject to specific reporting to unitholders
Changes that have occurred:
None
Forthcoming changes:
None
Indication of other changes subject to specific reporting to unitholders
(Not certified by the auditors)
Changes that have occurred:
None
Forthcoming changes:
None
Indication and reasons for changes in valuation and application methods
None
Indication of the nature of errors corrected during the period
None
Indication of rights and conditions attached to each unit class
Income from the “C et/ou D” unit is accumulated and/or distributed every year. Income from “MC” is capitalised each year as well as net capital gains.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
**OPC investissant moins de 20 % dans d’autres OPC
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière des porteurs
Changement intervenu :
Néant
Changement à intervenir :
Néant
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des porteurs
(Non certifiés par le commissaire aux comptes)
Changement intervenu :
Néant
Changement à intervenir :
Néant
Indication et justification des changements d’estimation et de modalités d’application
Néant
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice
Néant
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de part
Les revenus de la part «C et/ou D» sont capitalisés chaque année et/ou distribués.
Les revenus de la part «MC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
# Income statement
30.12.2020	30.12.2019
| Currency | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Income from financial transactions |  |  |
| - Income from financial transactions
 | 1,276.62 | 44.14 |
| - Income from equities and similar securities
 | - | - |
| - Income from bonds and similar securities
 | 54,729,207.57 | 45,546,411.12 |
| - Income from debt securities
 | 268,277.45 | -384,803.01 |
| - Income from temporary purchases and disposals of financial securities
 | - | - |
| - Income from financial contracts
 | 370,599.16 | - |
| - Other financial income
 | - | - |
| Total (I) | 57,401,285.80 | 45,161,652.25 |
| Expenses on financial transactions |  |  |
| - Expenses on temporary purchases and disposals of financial securities
 | - | - |
| - Expenses on financial contracts
 | - 64 979,67 | -134,723.66 |
| - Expenses on financial debt
 | -1 799 520,92 | -1,137,631.76 |
| - Other financial expenses
 | - | - |
| Total (II) | 1 864 500,59 | -1,272,355.42 |
| Profit/loss on financial transactions (I - II) | 53 504 860,21 | 43,889,296.83 |
| Other income (III) | - | - |
| Management fees and depreciation expense (IV) | -3,743,546.68 | -3,011,240.19 |
| Net income for the period (L.214-9-17-1) (I - II + III - IV) | 49,761,313.53 | 40,878,056.64 |
| Income adjustments for the period (V) | 3,430,960.10 | 4,451,203.09 |
| Interim payments in terms of the period (VI) | - | - |
| Income (I - II + III - IV +/- V - VI): | 53,192,273.63 | 45,329,259.73 |

appendices

### ALLIANZ SECURICASH SRI

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Compte de résultat
30.12.2020	30.12.2019
| Devise | EUR | EUR |
| --- | --- | --- |
| Produits sur opérations financières |  |  |
| - Produits sur dépôts et sur comptes financiers
 | 1 276,62 | 44,14 |
| - Produits sur actions et valeurs assimilées
 | - | - |
| - Produits sur obligations et valeurs assimilées
 | 54 729 207,57 | 45 546 411,12 |
| - Produits sur titres de créances
 | 268 277,45 | -384 803,01 |
| - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
 | - | - |
| - Produits sur contrats financiers
 | 370 599,16 | - |
| - Autres produits financiers
 | - | - |
| Total (I) | 55 369 360,80 | 45 161 652,25 |
| Charges sur opérations financières |  |  |
| - Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
 | - | - |
| - Charges sur contrats financiers
 | - 64 979,67 | -134 723,66 |
| - Charges sur dettes financières
 | -1 799 520,92 | -1 137 631,76 |
| - Autres charges financières
 | - | - |
| Total (II) | 1 864 500,59 | -1 272 355,42 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 53 504 860,21 | 43 889 296,83 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -3 743 546,68 | -3 011 240,19 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 49 761 313,53 | 40 878 056,64 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 3 430 960,10 | 4 451 203,09 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 53 192 273,63 | 45 329 259,73 |

annexes

### ALLIANZ SECURICASH SRI
### The Manager selects securities that have been rated ESG in a discretionary manner. The consideration of extra-financial criteria covers at least 90% of the portfolio.
Our quantitative ESG analysis leads to proprietary ESG ratings ranging from 0 to 4. The manager may invest in securities with a rating of less than 2 up to a limit of 10% of the assets. The portfolio must have an average rating of at least 2. Securities considered by analysts as human rights violations are excluded from the investment universe. There is no sector exclusion.
The overall ESG rating is calculated for each company in the investment universe, and these ratings are then entered into a proprietary database. This database reflects our critical assessment of ESG positioning of the and allows us to select securities that can be included in the portfolio.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Le gérant sélectionne de façon discrétionnaire les titres ayant reçu une notation ESG. La prise en compte des critères extra- financiers couvre au moins 90% du portefeuille.
Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le gérant peut investir dans des titres ayant reçu une notation inférieure à 2 dans la limite de 10% de l’actif. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. Les titres considérés par les analystes comme violant les droits de l’Homme sont exclus de l’univers d’investissement. Il n’y a pas d’exclusion de secteur.
La notation ESG globale est calculée pour chaque entreprise de l’univers d’investissement, et ces notations alimentent ensuite une base de données propriétaire. Cette base de données reflète notre évaluation critique du positionnement ESG des entreprises et permet de sélectionner des valeurs susceptibles d’être intégrées au portefeuille.
### Exercise of voting rights:
Allianz Global Investors GmbH (on behalf of the Fund or the investment company) exercises voting rights attached to the securities of the main European companies held by the Fund in the exclusive interest of unitholders, in accordance with article L 533-22 of the French Monetary and Financial Code.
To that end, it can get assistance from Allianz Global Investors GmbH, which uses the services of the specialised consultant ISS for the analysis and exercise of voting rights at the shareholders’ meetings of companies. Allianz Global Investors’ voting policy is formulated each year by the Corporate Governance Committee at Allianz Global Investors and its team of ESG analysts. It enables ISS to examine resolution texts and to determine the position of the management company. These voting recommendations are then reviewed by the ESG teams of Allianz Global Investors GmbH before votes are actually cast.
The document entitled Principle on Voting Rights, as well as the Report on the Exercise of Voting Rights, which reports on the conditions under which it exercises the voting rights attached to the securities held by the UCITS that it manages, and the information about voting on each resolution can, in accordance with the General Regulations of the AMF, be consulted either at https://fr.allianzgi.com or at its head office located at 3 boulevard des Italiens, in the 2nd arrondis- sement of Paris.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### Exercice des droits de vote :
Allianz Global Investors GmbH (pour le compte du fonds ou de la SICAV) exerce les droits de vote aﬀérents aux titres des principales sociétés européennes détenus par l’OPC dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts, conformément à l’article L 533-22 du Code monétaire et financier.
Il peut recevoir à cet eﬀet l’assistance d’Allianz Global Investors GmbH qui utilise le consultant spécialisé ISS pour l’analyse et l’exercice des votes aux assemblées générales des sociétés. La politique de vote dédiée d’Allianz Global Investors est formulée chaque année par le Comité de gouvernement d’entreprise d’Allianz Global Investors et son équipe d’analystes ESG. Elle permet à ISS d’examiner les textes des résolutions et de déterminer la position de la société de gestion. Ces recommandations de vote sont ensuite revues par les équipes ESG d’Allianz Global Investors GmbH avant que le vote ne soit eﬀectivement exécuté.
Le document Principe de droits de vote ainsi que le Rapport d’exercice des droits de vote, rendant compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère et l'information relative au vote sur chaque résolution peuvent, conformément aux dispositions du Règlement Général de l’AMF, être consultés soit sur le site internet https://fr.allianzgi.com soit à son siège social, au 3 boulevard des Italiens, dans le 2e arrondissement de Paris.
### With the exception of intermediary costs, the fees cover all costs invoiced to the Fund:
- the financial management fees specific to the management company;
- the administrative costs external to the management company;
- the maximum indirect costs (commissions and management fees).

Translation (ENFR, 2020-12-31):
### A l’exception des frais d’intermédiations , les frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC :
- les frais de gestion financière propres à la société de gestion,
- les frais administratifs externes à la société de gestion,
- les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion).
- Estimate difference - period N-1Changes in the estimate difference in financial contracts:
- Estimate difference - period N
- Estimate difference - period N-1Distribution over the previous year net capital gains and losses Prior period distributionNet income for the period before adjustment accountsDeposit(s) paid(s) during the year net capital gains and lossesInterim payment(s) during the period Other items
 | 2,816,198,593.05 12,426,467,358.45 -11,935,735,796.09 302,232.37 -59,468,784.69 - - -69,976.84 0.64 2,042,467.00 -3,291,423.65 -5,333,890.65 -250,462.69 51,911.38 302,374.07 - -16.58 49,761,313.53 - - -57.64 | 3,020,575,266.59 9,563,402,275.80 -9,760,002,847.43 34,884.44 -53,785,564.29 - -138.20 -5,420.07 - 4,717,435.23 -5,333,890.65 -10,051,325.88 384,799.96 302,374.07 -82,425.89 - -37.27 40,878,056.64 - - -116.35 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
- Différence d’estimation exercice N-1Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :
- Différence d’estimation exercice N
- Différence d’estimation exercice N-1Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes Distribution de l'exercice antérieur sur résultatRésultat net de l'exercice avant compte de régularisationAcompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur plus et moins-values nettesAcompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat Autres éléments
 | 2 816 198 593,05 12 426 467 358,45 -11 935 735 796,09 302 233,01 -59 468 784,69 - - -69 976,84 0,64 2 042 467,00 -3 291 423,65 -5 333 890,65 -250 462,69 51 911,38 302 374,07 - -16,58 49 761 313,53 - - -57,64 | 3 020 575 266,59 9 563 402 275,80 -9 760 002 847,43 34 884,44 -53 785 564,29 - -138,20 -5 420,07 - 4 717 435,23 -5 333 890,65 -10 051 325,88 384 799,96 302 374,07 -82 425,89 - -37,27 40 878 056,64 - - -116,35 |
This breakdown is provided for the main listing and evaluation currencies, except for the currency in which the books are kept.
By main currency	
-	-	-	Other currencies
Assets
Dépôts
-	-	-	-
Equities and similar securities	
-	-	-	-
Bonds and similar securities	
-	-	-	-
Debt securities	
-	-	-	-
Collective investment undertakings	
-	-	-	-
Collective investment undertakings
-	-	-	-
Receivables	
-	-	-	-
Financial accounts	
-	-	-	-
Other assets	
-	-	-	-
Liabilities
Disposal operations on financial instruments
Temporary purchases and sales of financial securities
-	-	-	-
-	-	-	-
Debts	
-	-	-	-
Financial accounts	
-	-	-	-
Off-balance sheet
Hedging
-	-	-	-
Other transactions	
-	-	-	-
- 
## Receivables and Debts: breakdown by type

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.
Par devise principale	
-	-	-	Autres devises
Actif
Dépôts
-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	
-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	
-	-	-	-
Titres de créances	
-	-	-	-
OPC	
-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers
-	-	-	-
Créances	
-	-	-	-
Comptes financiers	
-	-	-	-
Autres actifs	
-	-	-	-
Passif
Opé. de cession sur inst. financiers
Opérations temporaires sur titres financiers
-	-	-	-
-	-	-	-
Dettes	
-	-	-	-
Comptes financiers	
-	-	-	-
Hors-bilan
Opérations de couverture
-	-	-	-
Autres opérations	
-	-	-	-
- 
## Créances et Dettes : ventilation par nature
# Income statement
|  | 31/12/2021 |  | 31/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Income from financial transactions |  |  |  |
| Income from deposits and financial accounts | - |  | 310.15 |
| Income from equities and equivalent securities | 15,945,880.70 |  | 12,049,572.29 |
| Income from bonds and equivalent securities | - |  | - |
| Income from debt securities | - |  | - |
| Income from securities financing transactions | - |  | - |
| Income from financial contracts | - |  | - |
| Other financial income | - |  | - |
| Total (I) | 15,945,880.70 |  | 12,049,882.44 |
| Expenses related to financial transactions Charges on temporary purchases and sales of financial securities | - |  | - |
| Charges on financial contracts | - |  | - |
| Charges on financial debt | 3,912.65 |  | 8,748.42 |
| Other financial charges | - |  | - |
| Total (II) | 3,912.65 |  | 8,748.42 |
| Income from financial transactions (I - II) | 15,941,968.05 |  | 12,041,134.02 |
| Other income (III) | - |  | - |
| Management fees and depreciation and amortisation (IV) | 8,398,767.01 |  | 9,067,165.13 |
| Net income for the financial year (L.214-17-1 ) (I - II + III - IV) | 7,543,201.04 |  | 2,973,968.89 |
| Income equalisation for the financial year (V) | 1,005,765.25 |  | -36,042.24 |
| Interim dividends paid on net income for the financial year (VI) | - |  | - |
| Net income (I - II + III - IV +/- V - VI) | 8,548,966.29 |  | 2,937,926.65 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Compte de résultat
|  | 31.12.2021 |  | 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Produits sur opérations financières |  |  |  |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | - |  | 310,15 |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 15 945 880,70 |  | 12 049 572,29 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | - |  | - |
| Produits sur titres de créances | - |  | - |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - |  | - |
| Produits sur contrats financiers | - |  | - |
| Autres produits financiers | - |  | - |
| TOTAL (I) | 15 945 880,70 |  | 12 049 882,44 |
| Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - |  | - |
| Charges sur contrats financiers | - |  | - |
| Charges sur dettes financières | 3 912,65 |  | 8 748,42 |
| Autres charges financières | - |  | - |
| TOTAL (II) | 3 912,65 |  | 8 748,42 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 15 941 968,05 |  | 12 041 134,02 |
| Autres produits (III) | - |  | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | 8 398 767,01 |  | 9 067 165,13 |
| Résultat net de l’exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) | 7 543 201,04 |  | 2 973 968,89 |
| Régularisation des revenus de l’exercice (V) | 1 005 765,25 |  | -36 042,24 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) | - |  | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) | 8 548 966,29 |  | 2 937 926,65 |
The outperformance of the portfolio, however, was negatively impacted by:
- the overweighting of utilities and basic materials, and the underexposure to discretionary consumption and the energy sector;
- the choice of securities within technology stocks, with holdings in Worldline, Edenred and Atos underperforming, and the underexposure to ASML, Nokia and ASMI securities;
- the securities chosen within energy as a result of the holding in Neste underperforming and the lack of exposure to the integrated oil giants Repsol, TotalEnergies and Eni;
- the choices made within basic materials, with the lack of exposure to CRH and ArcelorMittal due to their exclusion for SRI reasons and the gambles on Covestro, Stora Enso and Umicore failing to deliver;
- the chosen healthcare securities due to the underperformance of the holdings in Philips and UCB, and the lack of exposure to Sartorius AG and Sartorius Stedim biotech securities for SRI reasons; and
- specific holdings in Renault, Adidas and Unilever in consumer goods, in Iberdrola and EDP Renovaveis in utilities, and in Knorr-Bremse and MTU Aero in industry as well as the lack of exposure to Hermès, Daimler, L’Oréal, Unicredit and Deutsche Post securities.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
La surperformance du portefeuille a cependant été amoindrie par :
- La surpondération des utilities et des matériaux de base, et la sous-exposition à la consommation discrétionnaire et au secteur de l’énergie,
- Le choix de titres au sein des valeurs technologiques avec la contreperformance des paris Worldline, Edenred et Atos et la sous-exposition aux titres ASML, Nokia et ASMI,
- La sélection de titres au sein de l’énergie due à la contreperformance du pari Neste et à l’absence d’exposition aux majors pétrolières intégrées Repsol, TotalEnergies et Eni,
- Le choix effectué au sein des matériaux de base avec l’absence d’exposition à CRH et ArcelorMittal non éligible en ISR et les paris coûteux en Covestro, Stora Enso et Umicore,
- La sélection de valeurs de santé en raison de la contreperformance de Philips et d’UCB et de l’absence d’exposition aux titres Sartorius AG et Sartorius Stedim biotech non éligibles en ISR,
- Les paris particuliers en Renault, Adidas et Unilever dans la consommation, Iberdrola et EDP Renovaveis dans les Utilities, Knorr-Bremse et MTU Aero dans l’industrie, ainsi que l’absence d’exposition aux titres Hermès, Daimler, L’Oréal, Unicredit et Deutsche Post.
# Accounting rules and methods
Information on the impact of the COVID-19 crisis
The accounts were prepared by the management company based on the information available taking into consideration the changeable situation as regards the COVID-19 crisis.
The annual accounts are presented in the form provided for by ANC Regulation No. 2014-01, as amended.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Règles et méthodes comptables
Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.
*Fund investing less than 20 % in other funds
Calculation method for management fee refunds
None
Indication of accounting changes subject to specific reporting to unitholders
Changes that have occurred:
None
Forthcoming changes:
None
Indication of other changes subject to specific reporting to unitholders
(Not certified by the auditors)
Changes that have occurred:
None
Forthcoming changes:
None
Indication and reasons for changes in valuation and application methods
None
Indication of the nature of errors corrected during the period
None
Indication of rights and conditions attached to each unit class
Income from “IC” is capitalised each year as well as net capital gains. Income from “ID” is distributed or carried forward again (totally or partially). Income from “MC” is capitalised each year as well as net capital gains.
Income from “RC” is capitalised each year as well as net capital gains. Income from “WC” is capitalised each year as well as net capital gains. Income from “RC” is capitalised each year as well as net capital gains.
Income from the “RC (H2-USD)” unit is capitalised and/or distributed every year.
Starting from the 2018 financial year, deferred capital gains per unit are no longer indicated in the table for the last five financial years.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
*L’OPC investit à moins de 20 % dans d’autres OPC
Méthode de calcul des rétrocessions de frais de gestion
Néant
Indication des changements comptables soumis à l’information particulière des porteurs
Changement intervenu :
Néant
Changement à intervenir :
Néant
Indication des autres changements soumis à l’information particulière des porteurs
(Non certifiés par le commissaire aux comptes)
Changement intervenu :
Néant
Changement à intervenir :
Néant
Indication et justification des changements d’estimation et de modalités d’application
Néant
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l’exercice
Néant
Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de part
Les revenus de la part «IC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part «ID» sont distribués ou reportés à nouveau (totalement ou partiellement). Les revenus de la part «MC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes.
Les revenus de la part «RC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes. Les revenus de la part «WC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes. Les revenus de la part «RC» sont capitalisés chaque année ainsi que les plus-values nettes. Les revenus de la part «RC (H2-USD)» sont capitalisés chaque année et/ou distribués.
A compter de l’exercice 2018, les plus-values reportées unitaires ne sont plus mentionnées dans le tableau des 5 derniers exercices.