### Appendix II (continued)
Total Expense Ratios (continued)
3Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 4Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 5Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020. 6Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 7Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020. 8Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 10Annualised expense ratio for the period from 20 April 2020 to financial year end 31 December 2020. 11Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020. 12Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 13Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 December 2020. 14Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020. 15Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 16Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020. 17Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020. 18Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 19Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 20Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020. 21Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
#### Annexe II (suite)
Ratios totaux de frais (suite)
3Ratio de charges annualisé pour la période du 14 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 4Ratio de charges annualisé pour la période du 24 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 5Ratio de charges annualisé pour la période du 29 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 6Ratio de charges annualisé pour la période du 3 février 2020 au 31 décembre 2020. 7Ratio de charges annualisé pour la période du 20 février 2020 au 31 décembre 2020. 8Ratio de charges annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 9Ratio de charges annualisé pour la période du 16 avril 2020 au 31 décembre 2020. 10Ratio de charges annualisé pour la période du 20 avril 2020 au 31 décembre 2020. 11Ratio de charges annualisé pour la période du 12 mai 2020 au 31 décembre 2020. 12Ratio de charges annualisé pour la période du 16 juin 2020 au 31 décembre 2020. 13Ratio de charges annualisé pour la période du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020. 14Ratio de charges annualisé pour la période du 29 juillet 2020 au 31 décembre 2020. 15Ratio de charges annualisé pour la période du 19 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 16Ratio de charges annualisé pour la période du 22 octobre 2020 au 31 décembre 2020. 17Ratio de charges annualisé pour la période du 27 novembre 2020 au 31 décembre 2020. 18Ratio de charges annualisé pour la période du 4 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 19Ratio de charges annualisé pour la période du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 20Ratio de charges annualisé pour la période du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2020. 21Ratio de charges annualisé pour la période du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2020.