OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	27/05/2011
Launch Share Class	30/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR30.21
Previous month NAV	EUR29.98
1 Year High (05/01/2022)	EUR31.68
1 Year Low (29/09/2022)	EUR29.78
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR61.99
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR19.34
Total Net Value Investments (Mln)	EUR62.22
Number of outstanding shares	640,243
Average Life0.19

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	27/05/2011
Lancement de la part	30/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR30.21
VNI du mois précédent	EUR29.98
Max. sur 1 an (05/01/2022)	EUR31.68
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR29.78
Actifs du fonds (mio)	EUR61.99
Actifs de la part (mio)	EUR19.34
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR62.22
Nombre d’actions en circulation	640,243
Durée moyenne0.19
| Top 10 Holdings |  |
| --- | --- |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.81% |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.17% |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.992% 2023-02-10 | 4.97% |
| MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-02-06 | 4.94% |
| CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2023-03-14 | 4.93% |
| BARCLAYS BANK PLC	RegS 0.000% 2023-04-17 | 4.92% |
| BPCE SA 1.902% 2023-08-31 | 4.14% |
| AXA BANQUE 2.102% 2023-08-23 | 4.14% |
| ECOLAB NL 11 BV 0.000% 2023-02-06 | 4.12% |
| FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2023-04-19 | 4.10% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Top 10 des positions |  |
| --- | --- |
| NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR (BM) | 19.81% |
| NN (L) Liquid Eur 3M - A Cap EUR | 19.17% |
| CREDIT AGRICOLE SA 1.992% 2023-02-10 | 4.97% |
| MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-02-06 | 4.94% |
| CLEARSTREAM BANKING 0.000% 2023-03-14 | 4.93% |
| BARCLAYS BANK PLC	RegS 0.000% 2023-04-17 | 4.92% |
| BPCE SA 1.902% 2023-08-31 | 4.14% |
| AXA BANQUE 2.102% 2023-08-23 | 4.14% |
| ECOLAB NL 11 BV 0.000% 2023-02-06 | 4.12% |
| FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2023-04-19 | 4.10% |
## Investment Policy
FIXED INCOME
The objective of this fund is to partially participate in the upside potential of a well known European equity index, while trying to maintain on a daily basis 90% of the highest Net Asset Value reached in the preceding 365 calendar days. However this does not constitute a guarantee of capital preservation. The manager aims to achieve this objective through a dynamic allocation between equity and fixed income and / or money market instruments. Also other financial instruments can be used to achieve the investment objective. The allocation to equities or equity related instruments will vary over time and depend on market circumstances. You can sell your participation in this fund on each (business) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
MULTI ASSET
Indexed Series

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Politique d’investissement
FIXED INCOME
L’objectif du fonds est de bénéficier en partie du potentiel de hausse d’un indice connu d’actions européennes, tout en essayant de conserver chaque jour 90 % de la Valeur nette d’inventaire la plus élevée des 365 jours calendaires précédents. Toutefois, ceci ne constitue pas une garantie de conservation du capital. Le gestionnaire cherche à atteindre cet objectif à travers une répartition dynamique des actifs entre actions et instruments à revenu fixe et/ou instruments du marché monétaire. Il est également possible d’utiliser d’autres instruments financiers pour atteindre les objectifs d’investissement. L’allocation en actions ou instruments assimilés aux actions variera au fil du temps et dépendra des conditions de marché. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
MULTI ASSET
Séries indexées
## Performance (net %) in the past *
STRUCTURED
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
MONEY MARKET
Inception
-  Fund	-2.09  0.40 -0.68  0.05 -0.91 -0.35 -0.23 -0.31 -0.02  0.22	0.84

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
STRUCTURED
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
MONEY MARKET
lancement
-  Fonds	-2.09  0.40 -0.68  0.05 -0.91 -0.35 -0.23 -0.31 -0.02  0.22	0.84
### Fund Facts
Launch Fund	27/05/2011
Launch Share Class	30/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR30.45
Previous month NAV	EUR30.06
1 Year High (02/02/2022)	EUR31.21
1 Year Low (29/09/2022)	EUR29.78
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR60.68
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR19.29
Total Net Value Investments (Mln)	EUR60.82
Number of outstanding shares	633,608
Average Life0.17

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	27/05/2011
Lancement de la part	30/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR30.45
VNI du mois précédent	EUR30.06
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR31.21
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR29.78
Actifs du fonds (mio)	EUR60.68
Actifs de la part (mio)	EUR19.29
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR60.82
Nombre d’actions en circulation	633,608
Durée moyenne0.17
## Investment Policy
The fund invests primarily (minimum of 2/3) in a portfolio issued by issuers established in European Union countries and denominated in Euro. The fund uses active management to anticipate changes of the level of eurozone government bond yields, the yield curve and country spreads within the eurozone based on fundamental- and quantitative analysis. The fund positioning can therefore materially deviate from the benchmark. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y benchmark. The benchmark is a broad representation of the bond universe denominated in euro. For risk management purposes, bond and country deviation limits are maintained relative to the benchmark. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
MULTI ASSET
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
Indexed Series

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Politique d’investissement
Le fonds investit principalement (au minimum 2/3) dans un portefeuille émis par des émetteurs établis dans des pays de l’Union européenne et libellés en euros. Le fonds a recours à une gestion active pour anticiper les variations du niveau des rendements des obligations d’État de la zone euro, de la courbe des taux et des écarts pays au sein de la zone euro en se basant sur une analyse fondamentale et quantitative. Le positionnement du fonds peut de ce fait sensiblement différer de celui de la valeur de référence. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence Bloomberg Euro-Aggregate Treasury AAA 1-10Y sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de l’univers des obligations libellées en euros. À des fins de gestion du risque, des limites de déviation des obligations et des pays sont maintenues par rapport à la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
MULTI ASSET
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
Séries indexées
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	3.57	4.675.13
Sharpe Ratio	1.67	0.700.06
Alpha	5.20	0.78	-0.80
Beta	0.47	0.450.47
R-Squared	0.26	0.220.19
Information Ratio	1.37	-0.34	-0.31
Tracking Error	3.68	4.915.25
VaR (95% annualized)	10.46%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	3.57	4.675.13
Ratio de Sharpe	1.67	0.700.06
Alpha	5.20	0.78	-0.80
Beta	0.47	0.450.47
R-carrée	0.26	0.220.19
Ratio d’information	1.37	-0.34	-0.31
Tracking Error	3.68	4.915.25
VaR (95% annualisé)	10.46%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-12.75  6.04  1.14  1.14  0.76  4.24  3.77  3.27  4.40  5.98	3.22
-  Benchmark	-17.96  3.41 -0.45  0.70  0.45  3.78  3.65  3.56  4.52  6.20	2.82

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-12.75  6.04  1.14  1.14  0.76  4.24  3.77  3.27  4.40  5.98	3.22
-  Benchmark	-17.96  3.41 -0.45  0.70  0.45  3.78  3.65  3.56  4.52  6.20	2.82
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-29
1.74%
FRANCE (GOVT OF)	RegS 5.750% 2032-10-25	1.61%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04
1.49%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 2.350% 2044-07-29
1.74%
FRANCE (GOVT OF)	RegS 5.750% 2032-10-25	1.61%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04
1.49%
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	R Capitalisation (hedged ii) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1687288677
Bloomberg Code	NNLHRCH LX
Reuters Code	LU1687288677.LUF
Telekurs Code38385712
WKN Code	A2H8JQ
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Nav Frequency		Daily

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	R Capitalisation (couverte ii) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU1687288677
Code Bloomberg	NNLHRCH LX
Code Reuters	LU1687288677.LUF
Code Telekurs38385712
Code WKN	A2H8JQ
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Health Care (NR) EUR (hedged) Fréquence de la VNI		Daily
### Top 10 Holdings
ROCHE HOLDING PAR AG	6.76%
MERCK & CO INC	6.11%
ELI LILLY	5.84%
ABBOTT LABORATORIES	5.35%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.79%
METTLER TOLEDO INC	3.92%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.73%
INTUITIVE SURGICAL INC	3.67%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Top 10 des positions
ROCHE HOLDING PAR AG	6.76%
MERCK & CO INC	6.11%
ELI LILLY	5.84%
ABBOTT LABORATORIES	5.35%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.79%
METTLER TOLEDO INC	3.92%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.73%
INTUITIVE SURGICAL INC	3.67%
AMGEN INC	3.62%
### Top 10 Holdings
MICROSOFT CORP	5.32%
INTUIT INC	5.22%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.64%
RELX PLC	4.59%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Top 10 des positions
MICROSOFT CORP	5.32%
INTUIT INC	5.22%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.64%
RELX PLC	4.59%
HALMA PLC	4.53%
## Statistics
USD	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	4.52	6.875.69
Sharpe Ratio	0.55	0.940.46
Alpha	1.26	-0.02	-0.25
Beta	0.90	0.960.95
R-Squared	0.93	0.950.95
Information Ratio	0.88	-0.23	-0.36
Tracking Error	1.27	1.521.30
VaR (95% annualized)	9.29%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Statistiques
USD	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	4.52	6.875.69
Ratio de Sharpe	0.55	0.940.46
Alpha	1.26	-0.02	-0.25
Beta	0.90	0.960.95
R-carrée	0.93	0.950.95
Ratio d’information	0.88	-0.23	-0.36
Tracking Error	1.27	1.521.30
VaR (95% annualisé)	9.29%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Key Information
Fund Type	Fixed Income
Share Class Type	I Capitalisation (hedged i) Share Class Currency		EUR
ISIN Code	LU1165177285
Bloomberg Code	IGCOIHE LX
Reuters Code	LU1165177285.LUF
Telekurs Code	26526276
WKN Code	A14SRR
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
EUR (hedged)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Informations clés
Type de fonds	Obligations
Type de part	I Capitalisation (couverte i) Devise de la part		EUR
Code ISIN	LU1165177285
Code Bloomberg	IGCOIHE LX
Code Reuters	LU1165177285.LUF
Code Telekurs26526276
Code WKN	A14SRR
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence  Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
EUR (hedged)
Fréquence de la VNI	Daily
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| M Capitalisation | EUR | LU1687288081 |
| R Distribution | EUR | LU1673807431 |
| R Capitalisation | EUR | LU1673807274 |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1473483128 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0555017424 |
| I Capitalisation | EUR | LU0250184511 |
| X Capitalisation | EUR | LU0250183208 |
| P Capitalisation | EUR | LU0250172185 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| M Capitalisation | EUR | LU1687288081 |
| R Distribution | EUR | LU1673807431 |
| R Capitalisation | EUR | LU1673807274 |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1473483128 |
| Z Capitalisation | EUR | LU0555017424 |
| I Capitalisation | EUR | LU0250184511 |
| X Capitalisation | EUR | LU0250183208 |
| P Capitalisation | EUR | LU0250172185 |
| Gross Dividends |  |
| --- | --- |
| Year | 2023 YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EUR | - | 9.13 | 10.60 | 8.80 | 11.85 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Dividendes (bruts) |  |
| --- | --- |
| Année | 2023 YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EUR | - | 9.13 | 10.60 | 8.80 | 11.85 |
### Top 10 Holdings
PROLOGIS REIT INC	9.87%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	3.79%
INVITATION HOMES INC	3.10%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	3.06%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
PROLOGIS REIT INC	9.87%
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	3.79%
INVITATION HOMES INC	3.10%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	3.06%
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-21.38  6.79 -0.98 -1.63 -1.25  3.55  3.65  2.49  2.71  4.93	1.52
-  Benchmark	-19.56 10.85  1.55  1.02  1.19  5.91  5.39  3.90  4.51  6.66	3.09

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-21.38  6.79 -0.98 -1.63 -1.25  3.55  3.65  2.49  2.71  4.93	1.52
-  Benchmark	-19.56 10.85  1.55  1.02  1.19  5.91  5.39  3.90  4.51  6.66	3.09
### Top 10 Holdings
VONOVIA	9.54%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8.60%
LEG IMMOBILIEN N	5.42%
SWISS PRIME SITE AG	5.17%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
VONOVIA	9.54%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8.60%
LEG IMMOBILIEN N	5.42%
SWISS PRIME SITE AG	5.17%
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	15/11/2016
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR300.44
Previous month NAV	EUR295.95
1 Year High (30/07/2021)	EUR300.44
1 Year Low (18/03/2021)	EUR283.86
Fund’s Total Net Assets (Mln)	-	-
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR35.16
Total Net Value Investments (Mln)	-		- Number of outstanding shares		117,042
Duration8.60
Average Credit Rating	BBB+
Yield to Maturity2.20
Yield to Worst2.12

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	15/11/2016
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR300.44
VNI du mois précédent	EUR295.95
Max. sur 1 an (30/07/2021)	EUR300.44
Min. sur 1 an (18/03/2021)	EUR283.86
Actifs du fonds (mio)	-	-
Actifs de la part (mio)	EUR35.16
Valeur nette totale des investissements
(mios)	-	-
Nombre d’actions en circulation	117,042
Duration8.60
Rating de crédit moyen	BBB+
Yield to Maturity2.20
Yield to Worst2.12
### Fund Facts
Launch Fund	10/12/2001
Launch Share Class	10/12/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	1,381.44
Previous month NAV	USD	1,423.33
1 Year High (17/02/2021)	USD	1,603.31
1 Year Low (24/09/2020)	USD	1,144.93
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD223.93
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD10.42
Total Net Value Investments (Mln)	USD224.25
Number of outstanding shares	7,543

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	10/12/2001
Lancement de la part	10/12/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,381.44 VNI du mois précédent	USD	1,423.33
Max. sur 1 an (17/02/2021)	USD	1,603.31
Min. sur 1 an (24/09/2020)	USD	1,144.93
Actifs du fonds (mio)	USD223.93
Actifs de la part (mio)	USD10.42
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD224.25
Nombre d’actions en circulation	7,543
### Top 10 Holdings
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	5.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.89%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.50%
SAMSUNG SDI LTD	4.40%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	4.12%
GREAT WALL MOTOR LTD H	3.47%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	3.30%
QUANTA COMPUTER INC	3.23%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT LT	3.14%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.02%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	5.03%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4.89%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	4.50%
SAMSUNG SDI LTD	4.40%
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	4.12%
GREAT WALL MOTOR LTD H	3.47%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN	3.30%
QUANTA COMPUTER INC	3.23%
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT LT	3.14%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3.02%
|  | Other share classes |  |
| --- | --- | --- |
| Statistics |  |  |  |  | Zz Capitalisation | EUR | LU1473482401 |
|  |  |  |  |  | N Distribution | EUR | LU0953792065 |
| EUR | 1 Year | 3 Years | 5 Years |  | N Capitalisation | EUR | LU0953791927 |
| Standard Deviation | 10.19 | 10.18 | 8.25 |  | Z Capitalisation | EUR | LU0922504583 |
| Sharpe Ratio | -1.09 | -0.36 | -0.21 |  | I Capitalisation | EUR | LU0922503007 |
| Alpha | -16.17 | -0.97 | 1.07 |  | P Distribution | EUR | LU0922502454 |
| Beta | 21.96 | 9.81 | 9.15 |  |
| R-Squared | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
| Information Ratio | -1.11 | -0.37 | -0.22 |
| Tracking Error | 10.04 | 10.14 | 8.23 |
| VaR (95% annualized) |  |  | 6.56% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Autres parts |  |
| --- | --- | --- |
| Statistiques |  |  |  |  | Zz Capitalisation | EUR | LU1473482401 |
|  |  |  |  |  | N Distribution | EUR | LU0953792065 |
| EUR | 1 an | 3 ans | 5 ans |  | N Capitalisation | EUR | LU0953791927 |
| Volatilité | 10.19 | 10.18 | 8.25 |  | Z Capitalisation | EUR | LU0922504583 |
| Ratio de Sharpe | -1.09 | -0.36 | -0.21 |  | I Capitalisation | EUR | LU0922503007 |
| Alpha | -16.17 | -0.97 | 1.07 |  | P Distribution | EUR | LU0922502454 |
| Beta | 21.96 | 9.81 | 9.15 |  |
| R-carrée | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
| Ratio d’information | -1.11 | -0.37 | -0.22 |
| Tracking Error | 10.04 | 10.14 | 8.23 |
| VaR (95% annualisé) |  |  | 6.56% |
### Fund Facts
Launch Fund	09/07/2013
Launch Share Class	11/07/2013
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR249.29
Previous month NAV	EUR241.26
1 Year High (02/02/2022)	EUR280.29
1 Year Low (21/10/2022)	EUR227.93
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR96.54
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR2.92
Total Net Value Investments (Mln)	EUR98.49
Number of outstanding shares	11,718
Duration5.07
Average Credit Rating	BB+
Yield to Maturity6.00
Yield to Worst5.86

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	09/07/2013
Lancement de la part	11/07/2013
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR249.29
VNI du mois précédent	EUR241.26
Max. sur 1 an (02/02/2022)	EUR280.29
Min. sur 1 an (21/10/2022)	EUR227.93
Actifs du fonds (mio)	EUR96.54
Actifs de la part (mio)	EUR2.92
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR98.49
Nombre d’actions en circulation	11,718
Duration5.07
Rating de crédit moyen	BB+
Yield to Maturity6.00
Yield to Worst5.86
| Currency Allocation |  |
| --- | --- |
| EUR |  |  |  | 46.85% |
| USD |  |  |  | 32.28% |
| JPY |  |  |  | 4.02% |
| HKD |  |  |  | 2.70% |
| CHF |  |  |  | 1.83% |
| Others |  |  |  | 12.32% |
| Other share classes |  |  |  |  |
| Z Capitalisation |  |  | EUR | LU1738491098 |
| R Distribution |  |  | EUR | LU1703075348 |
| R Capitalisation |  |  | EUR | LU1703075264 |
| X Distribution |  |  | EUR | LU1252399941 |
| I Capitalisation |  |  | EUR | LU1087783426 |
| P Distribution |  |  | EUR | LU0119195708 |
| P Capitalisation |  |  | EUR | LU0119195450 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Répartition par devise |  |
| --- | --- |
| EUR |  |  |  | 46.85% |
| USD |  |  |  | 32.28% |
| JPY |  |  |  | 4.02% |
| HKD |  |  |  | 2.70% |
| CHF |  |  |  | 1.83% |
| Autres |  |  |  | 12.32% |
| Autres parts |  |  |  |  |
| Z Capitalisation |  |  | EUR | LU1738491098 |
| R Distribution |  |  | EUR | LU1703075348 |
| R Capitalisation |  |  | EUR | LU1703075264 |
| X Distribution |  |  | EUR | LU1252399941 |
| I Capitalisation |  |  | EUR | LU1087783426 |
| P Distribution |  |  | EUR | LU0119195708 |
| P Capitalisation |  |  | EUR | LU0119195450 |
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-9.88  3.81  3.79  3.80  4.26  4.74  4.81  4.96  5.70  6.18	2.35
-  Benchmark	-8.76  5.02  4.15  5.22  6.13  6.53  6.98  6.90  8.04  8.40	4.52

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-9.88  3.81  3.79  3.80  4.26  4.74  4.81  4.96  5.70  6.18	2.35
-  Indice de référence	-8.76  5.02  4.15  5.22  6.13  6.53  6.98  6.90  8.04  8.40	4.52
## Fees
Ongoing Charges	0.71%
Annual management fee	0.50%
Fixed Service Fee	0.20%
Subscription fee (max.)	2.00%
Redemption Fee	-
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
- Fund	19.05 23.83 16.73 11.07  7.40  6.74  7.06  1.76  0.59 -0.840.34
- Benchmark	23.20 26.01 15.46 10.10  7.60  6.39  6.39  1.29  0.09 -1.30	-0.27

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Frais
Frais courants	0.71%
Commission de gestion annuelle	0.50%
Commission de service fixe	0.20%
Frais d’entrée (max.)	2.00%
Frais de sortie	-
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y Depuis le
lancement
- Fonds	19.05 23.83 16.73 11.07  7.40  6.74  7.06  1.76  0.59 -0.840.34
-  Indice de référence	23.20 26.01 15.46 10.10  7.60  6.39  6.39  1.29  0.09 -1.30	-0.27
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	9.94	7.536.21
Sharpe Ratio	-1.43	-0.55	-0.31
Alpha	-7.31	-2.31	-3.49
Beta	1.34	1.010.77
R-Squared	0.91	0.590.45
Information Ratio	-2.31	-0.50	-0.82
Tracking Error	3.84	4.824.78
VaR (95% annualized)	11.42%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	9.94	7.536.21
Ratio de Sharpe	-1.43	-0.55	-0.31
Alpha	-7.31	-2.31	-3.49
Beta	1.34	1.010.77
R-carrée	0.91	0.590.45
Ratio d’information	-2.31	-0.50	-0.82
Tracking Error	3.84	4.824.78
VaR (95% annualisé)	11.42%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.