OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
To guard against counterparty default, temporary purchases and sales of securities and transactions on over-the-counter derivative instruments may involve the pledging of securities and/or cash as collateral, and the depositary will hold these securities and/or this cash in segregated accounts.
The eligibility of securities received as collateral is determined in accordance with investment constraints and according to a discount procedure determined by the Management Company's risk department.
Securities received as collateral must be liquid and capable of being transferred quickly on the market. The securities received from a single issuer may not exceed 20% of the FCP's net assets (with the exception of securities issued or guaranteed by an eligible OECD member state, in which case this limit may be increased to 100%, provided that this 100% is distributed among six issues, none of which represents more than 30% of the FCP's net assets). They must be issued by an entity that is independent of the counterparty.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Afin de se prémunir d’un défaut d’une contrepartie, les opérations d’acquisition et cession temporaires de titres ainsi que les opérations sur instruments dérivés négociés de gré à gré peuvent donner lieu à la remise de garanties financières sous la forme de titres et/ou d’espèces qui sont conservées dans des comptes ségrégués par le dépositaire.
L’éligibilité des titres reçus en garantie est définie conformément à des contraintes d’investissement et selon une procédure de décote définie par le département des risques de la Société de Gestion.
L’éligibilité des titres reçus en garantie est définie conformément à des contraintes d’investissement et selon une procédure de décote définie par le département des risques de la société de gestion. Les titres reçus en garantie doivent être liquides et cessibles rapidement sur le marché. Les titres reçus d’un même émetteur ne peuvent dépasser 20% de l’actif net du FCP (à l’exception des titres émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE éligible pour lesquels cette limite peut être portée à 100% à condition que ces 100% soient répartis sur 6 émissions dont aucune ne représente plus de 30% de l’actif net du FCP).Ils doivent être émis par une entité indépendante de la contrepartie.
### Collateral other than in cash must not be sold, reinvested or pledged as security and is held by the depositary in a segregated account.
Collateral received as cash may be reinvested in accordance with AMF Position No. 2013-06. Cash received may therefore be held on deposit, invested in high-quality government bonds, used in repurchase transactions or invested in short-term money market UCITS.
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### Risk profile

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Les garanties financières autres qu'en espèces ne doivent pas être vendues, réinvesties ou mises en gage et sont conservées sur un compte ségrégué auprès du dépositaire.
Les garanties financières reçues en espèces pourront être réinvesties conformément à la position AMF n°2013-06. Ainsi les espèces reçues pourront être placées en dépôt, investies dans des obligations d’Etat de haute qualité, utilisées dans le cadre d’opérations de prises en pension ou investies dans des OPCVM monétaires court terme.
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### Profil de risque
The amount that is reasonable to invest in this FCP depends on the investor's personal situation. His decision will depend on his current and future needs, but also on the desire to take risks or, on the contrary, to invest cautiously. It is also highly recommended that investors sufficiently diversify their investments so as not to be exposed solely to the risks of this FCP.
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### Method for determining and allocating distributable income:

Translation (ENFR, 2022-01-01):
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de l’investisseur. Sa détermination repose sur la prise en compte de ses besoins actuels et futurs mais également du souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP.
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### Modalités de détermination et d’affectation des sommes distribuables :
# PART VII
EXTENSION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

## Article 28 – Extension or early dissolution
The Board of Directors may, at any time and for any reason whatsoever, propose to an Extraordinary General Meeting that the SICAV be extended or dissolved early and liquidated.
The issue of new shares and the redemption of shares by the SICAV at the shareholders’ request shall cease on the day of publication of the notice of the General Meeting at which the early dissolution and liquidation of the company is proposed, or upon the expiry of the term of the company.

## Article 29 – Liquidation
The liquidation procedures are established in accordance with the provisions of Article L.214-12 of the French Monetary and Financial Code.
The assets of the sub-funds will be allocated to the respective shareholders of these sub- funds.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# TITRE VII
PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

## Article 28 – Prorogation ou dissolution anticipée
Le Conseil d'Administration peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer à une Assemblée Générale Extraordinaire la prorogation ou la dissolution anticipée et la liquidation de la SICAV.
L'émission d'actions nouvelles et le rachat par la SICAV d'actions aux actionnaires qui en font la demande cessent le jour de la publication de l'avis de convocation de l'Assemblée Générale à laquelle sont proposées la dissolution anticipée et la liquidation de la société, ou à l'expiration de la durée de la société.

## Article 29 – Liquidation
Les modalités de liquidation sont établies selon les dispositions de l’article L.214-12 du Code Monétaire et Financier.
Les actifs des compartiments sont attribués aux actionnaires respectifs de ces compartiments.
# PART VIII DISPUTES
## Article 30 – Jurisdiction – Address for service
Any disputes that may arise during the life of the company or its liquidation, either between shareholders and the company, or between shareholders themselves regarding corporate matters, are judged in accordance with the law and are subject to the jurisdiction of the competent courts having jurisdiction over the location of the registered office.

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Translation (ENFR, 2022-01-31):
# TITRE VIII CONTESTATIONS
## Article 30 – Compétence - Election de domicile
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

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| Share classes | ISIN codes | Allocation of income | Base currency | Target investors | Minimum subscription amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I	share class, category C | FR0000287716 | Net income: Accumulation Net realised capital gains: Accumulation | EUR | All investors, intended particularly for legal entities. | Initial subscription (1): one thousandth of a share or the equivalent amount Subsequent subscription: one  thousandth  of  a share or the equivalent amount |
| I	share class, category D | FR0011021567 | Net income: Distribution Net realised capital gains: Accumulation | EUR | All investors, intended particularly for legal entities. | Initial subscription (1): one thousandth of a share or the equivalent amount Subsequent subscription: one thousandth of a share or the equivalent amount |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Catégories d’actions | Codes ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | Montant minimum des souscriptions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie d’action « I »	de classe C | FR0000287716 | Résultat net : Capitalisation Plus-values nettes réalisées : Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement aux personnes morales. | Souscription initiale : un millième d’action ou l’équivalent en montant Souscription ultérieure : un millième d’action ou l’équivalent en montant |
| Catégorie d’action « I »	de classe D | FR0011021567 | Résultat net : Distribution Plus-values nettes réalisées : Capitalisation | EUR | Tous souscripteurs, destinée plus particulièrement aux personnes morales. | Souscription initiale : un millième d’action ou l’équivalent en montant Souscription ultérieure : un millième d’action ou l’équivalent en montant |
| Assets |
| --- |
| Cash (EUR) |
| Interest rate instruments |
| Securities issued or guaranteed by eligible member countries of the OECD The SICAV may receive securities issued or guaranteed by an eligible member country of the OECD as collateral, for more than 20% of its net assets. Therefore, the SICAV may be fully guaranteed by securities issued or guaranteed by a single eligible member country of the OECD. |
| Supranational securities and securities issued by government agencies |
| Debt securities and bonds issued by private issuers |
| Money market instruments issued by private issuers |
| Units or shares of money market UCITS(1) |
| (1) UCITS managed by companies belonging to the BNP Paribas Asset Management Holding only. |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Actifs |
| --- |
| Espèces (EUR) |
| Instruments de taux |
| Titres émis ou garantis par des Etats membres de l’OCDE éligibles La SICAV peut recevoir en garantie, pour plus de 20% de son actif net, des titres émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE éligible. Ainsi, la SICAV peut être pleinement garantie par des titres émis ou garantis par un seul Etat membre de l’OCDE éligible. |
| Titres supranationaux et titres émis par des  agences gouvernementales |
| Titres de créances et obligations émis par des émetteurs privés |
| Instruments du marché monétaire émis par des émetteurs privés |
| Parts ou actions d'OPCVM monétaires (1) |
| (1) Uniquement les OPCVM gérés par les sociétés du Groupe BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding. |
| Fees payable by the investor, deducted at the time of subscription and redemption | Basis | Rate/ SCALE |
| --- | --- | --- |
| Maximum subscription fee not payable to the sicav | Net asset value x number of shares | maximum 0.50% |
| Maximum subscription fee payable to the sicav | - | None |
| Maximum redemption fee not payable to the sicav | - | None |
| Maximum redemption fee payable to the sicav | - | None |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Frais a la charge de l'investisseur, preleves lors des souscriptions et des rachats | Assiette | Taux / BAREME |
| --- | --- | --- |
| Commission de souscription maximum non acquise a la sicav | Valeur liquidative x nombre d’actions | 0,50% maximum |
| Commission de souscription maximum acquise a la sicav | - | Néant |
| Commission de rachat maximum non acquise a la sicav | - | Néant |
| Commission de rachat maximum acquise a la sicav | - | Néant |
| Fees charged to the SICAV | Basis | Rate /scale |
| --- | --- | --- |
| Management fees and external administrative fees to the delegated financial manager | Net assets, UCIs included | maximum 0.25% (incl. tax) |
| Transaction fee | / | None |
| Outperformance fee (1) | Daily net assets | 20% incl. tax of outperformance of the €STR. The variable portion of the SICAV’s remuneration is recognised when the annualised performance of the SICAV is greater than that of the €STR. |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Frais factures a la sicav | Assiette | Taux / BAREME |
| --- | --- | --- |
| Frais de gestion financiere et frais administratifs externes au gestionnaire financier par delegation | Actif net, OPC inclus | 0,25% TTC maximum |
| Commission de mouvement | / | Néant |
| Commission de surperformance (1) | Actif net quotidien | 20% TTC de surperformance de l’€STR. La fraction variable de la rémunération de la SICAV est constatée  dès  lors  que  la performance annualisée de la SICAV est supérieure à l’€STR. |
### Investors are advised to consult their usual tax advisor for advice regarding their specific situation.
- The taxation of amounts distributed by the SICAV and realised or unrealised capital gains or losses recorded by the SICAV depends on the tax treatment applicable to the investor’s specific situation and/or to the SICAV’s investment jurisdiction.
- Investors are advised to pay close attention to any aspect specific to their situation. Investors who have any concerns about their tax situation should consult a tax advisor.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Les investisseurs sont invités à étudier leur situation particulière avec leur conseil fiscal habituel.
- Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par la SICAV et aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par la SICAV dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement de la SICAV.
- L’attention de l’investisseur est spécialement attirée sur tout élément concernant sa situation particulière. Le cas échéant, en cas d’incertitude sur sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller fiscal professionnel.
### Issuers authorised under the exemption ratios listed in Article 17(7) of (EU) regulation 2017/1131 are as follows:
- the European Union,
- state authorities (countries or government agencies - for example: the Republic of Singapore or the French Social Security Debt Redemption Fund - CADES - Caisse d’amortissement de la dette sociale), regional authorities (for example: the 18 French Regions or 101 French Departments), or local authorities (for example: the Société du Grand Paris, Rennes Métropole, as well as the City of Stockholm and the City of Turin), member States or their central banks,
- the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility,
- the central authority or central bank of a non-member country (including Norway, Switzerland, Canada, Japan, Australia and the United States) such as the US Federal Reserve (FED),
- the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Les émetteurs autorisés dans le cadre du ratio dérogatoire de l’article 17§7 du règlement (UE) 2017/1131 sont les suivants :
- l'Union européenne,
- les administrations nationales (pays ou agences étatiques – par exemple : Republic of Singapore ou la Caisse d’amortissement de la dette sociale - CADES), régionales (par exemple : les 18 régions ou les 101 départements français) ou locales (par exemple : la Société du Grand Paris, Rennes Métropole mais également City of Stockholm ou City of Turin) des États membres ou leurs banques centrales,
- la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière,
- une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers (comme entre autres la Norvège, la Suisse, le Canada, le Japon, l’Australie, les Etats-Unis…) telle que la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED)…
- le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux.
### The SICAV is managed within an interest rate sensitivity range of 0 to 0.5.
The SICAV may invest on an ancillary basis in bonds, negotiable debt securities and medium-term negotiable securities not traded on regulated markets. These securities must comply with the eligibility criteria set out in (EU) regulation 2017/1131.
- Units or shares of foreign UCITS, AIFs or investment funds: The SICAV may invest up to 9.99% of its net assets:- in units or shares of standard French and/or European “short-term money market” UCITs in accordance with (EU) regulation 2017/1131.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### La SICAV est gérée à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 0,5.
La SICAV peut investir à titre accessoire en obligations, titres de créances négociables et titres négociables à moyen terme non négociés sur des marchés réglementés. Ces titres devront respecter les critères d’éligibilité imposés par le règlement (UE) 2017/1131.
- Parts ou actions d’OPCVM, de FIA ou de fonds d’investissement étrangers : La SICAV peut investir jusqu’à 9,99% de son actif net :-	en parts ou actions d’OPCVM français, et/ou européens de classifications « Fonds monétaire court terme et/ou standard », conformes au règlement (UE) 2017/1131.
### For repurchase and reverse repurchase transactions, the Fund also complies with the provisions of Articles 14 and 15 of (EU) regulation 2017/1131 and in particular:
- cash received may be held on deposit or invested in money market instruments issued or guaranteed pursuant to Article 15(6) of (EU) regulation 2017/1131,
- assets received cannot be sold, reinvested, committed or transferred,
- assets received are sufficiently diversified and the maximum exposure to an issuer is limited to 15% of the SICAV's assets.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Pour les opérations de mise et de prise en pensions, la SICAV respecte en sus les dispositions des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2017/1131 et notamment :
- les liquidités reçues peuvent être placées en dépôt ou en instruments du marché monétaire émis ou garantis selon les modalités de l’article 15§6 du règlement (UE) 2017/1131
- les actifs reçus ne peuvent être ni cédés, ni réinvestis, ni engagés ou transférés,
- les actifs reçus sont suffisamment diversifiés et l’exposition maximale à un émetteur est limitée à 15% de l’actif de la SICAV.
### The fees charged may also include:
- Outperformance fees. These reward the delegated financial manager if the SICAV exceeds its performance objective.
- Transaction fees charged to the SICAV.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Aux frais facturés peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent le gestionnaire financier par délégation dès lors que la SICAV a dépassé son objectif de performance.
- des commissions de mouvement facturées à la SICAV.
### If the net performance (after deduction of the fixed management fees applicable to each share class) is lower than the €STR, no variable management fee will be charged.
If the net performance (after deduction of the fixed management fees applicable to each share class) exceeds the €STR, the variable management fees increase to 20% (incl. tax) of the calculated annualised outperformance (see management objective for each share class). The amount of variable management fees will then be provisioned.
In the event of the SICAV underperforming the €STR, the provision for the performance fee will be readjusted by a reversal, capped at the level of the existing provision and amounting to 20% of the underperformance.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Si la performance nette (après prélèvement des frais de gestion fixes applicables à chaque catégorie d’actions) est inférieure à €STR, aucun frais de gestion variable ne sera prélevé.
Si la performance nette (après prélèvement des frais de gestion fixes applicables à chaque catégorie d’actions) est supérieure à €STR, les frais de gestion variables s’élèvent à 20% TTC de la surperformance annualisée calculée (cf. objectif de gestion pour chaque catégorie d’action). Ce montant de frais de gestion variables sera alors provisionné.
Dans le cas d’une sous-performance de la SICAV par rapport à l’€STR, la provision pour commission de surperformance sera réajustée par une reprise sur provision plafonnée à hauteur de la dotation existante et à concurrence de 20% de la sous-performance.
### In accordance with its policy, the management company:
- does not participate, in principle, in active class actions (i.e. the management company shall not initiate any proceedings, act as a plaintiff or play an active role in a class action against an issuer).
- may participate in passive class actions in jurisdictions where the management company believes, at its sole discretion, that: (i) the class action is sufficiently cost-effective (for example, when the expected income exceeds the foreseeable costs incurred for the proceedings); (ii) the outcome of the class action is sufficiently predictable; and (iii) the relevant data required to evaluate the eligibility of the class action is reasonably available and can be managed in an efficient and sufficiently reliable way.
- transfers all sums received by the management company as part of a class action, net of external costs incurred, to the funds involved in the class action concerned.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#### Conformément à sa politique, la société de gestion :
- ne participe pas, en principe, à des class actions actives (à savoir, la société de gestion n’engage aucune procédure, n’agit pas en qualité de plaignant, ne joue aucun rôle actif dans une class action contre un émetteur) ;
- peut participer à des class actions passives dans les juridictions où la société de gestion estime, à sa seule discrétion, que (i) la class action est suffisamment rentable (par exemple, lorsque les revenus attendus dépassent les coûts à prévoir pour la procédure),(ii) l’issue de la class action est suffisamment prévisible et (iii) les données pertinentes requises pour l’évaluation de l’éligibilité de la class action sont raisonnablement disponibles et peuvent être gérées de manière efficiente et suffisamment fiable ;
- reverse toutes les sommes perçues par la société de gestion dans le cadre d’une class action, nettes des coûts externes supportés, aux fonds impliqués dans la class action concernée.
Research and Risk analysts are responsible for ensuring that their assessments of issuers in their portfolio are always up to date, and for validating and reviewing methodology on an annual basis. Assessments are updated on a rolling basis and at least when issuers’ annual reports are published.
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#### Elements used to assess credit quality
	- Type of data usedAnalysts work using public information only, which is mainly published by the issuers. Financial intermediaries (brokers or investment banks) are also a source of information. Moreover, the team is also subscribed to independent research suppliers, some of which have developed highly specialised sector expertise.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Les analystes de la Recherche et des Risques sont responsables du maintien à jour de leur évaluation sur les émetteurs de leur portefeuille, ainsi que de la validation et revue annuelle de la méthodologie. Les évaluations sont mises à jour de façon continue et à minima lors de la publication des rapports annuels des émetteurs.
- 
#### Elements utilises dans l’evaluation de la qualite de credit
	- Typologie de données utiliséesLes analystes travaillent à partir d’informations publiques uniquement, publiées principalement par les émetteurs. Les intermédiaires financiers (brokers ou banques d’investissement) constituent aussi une source d’information. Par ailleurs, l’équipe est également abonnée à des fournisseurs de recherche indépendantes, qui pour certaines ont développé des expertises sectorielles très pointues.