OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Matthew Benkendorf / Chul Chang / Edwin D.
Walczak Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass		21.11.1991 / 03.03.2022 Fund size			USD 2,444.88 mio
Net asset value (NAV) / share	USD 109.36
Ref. index	S&P 500 - TR
ISIN	LU2442792367
Management fee	0.55%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2023		0.68% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Distribution policy		reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
17.54%	18.26%
Sharpe ratio 
2)	
0.52
Information ratio 
2)	
0.13
Beta 
2)	
0.94
Tracking error, ex-post 
2)	
4.16%
2) 
calculated over 1 year
Historical Performance (net return %)
110
Fund	Reference index
indexed to 100
100
90
80
2022	2023
year
3 yrs
5 yrs
since
	1 m to date	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.inception
Fund		3.5	19.1	-8.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.4
Ref. index		3.2	20.6	-10.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.6
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions	
(%) ESG rating
Geographical breakdown (%)

Translation (ENFR, 2023-07-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (rendement net %)
110
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
100
90
80
2022	2023
dep.
3 ans
5 ans
depuis
	1 m déb. an.	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	p.a.	p.a.	lanc.
Fonds		3.5	19.1	-8.2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9.4
Indice de réf.	3.2	20.6	-10.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.6
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales	
(%) Notation ESG
Répartition géographique (%)
Approach
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth company research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 25.11.2020	EUR 0.06
Distribution yield	0.04%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
13.91%
Sharpe ratio 
2)	
0.80
Information ratio 
2)	
0.50
Beta 
2)	
0.78
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
140
Fund	Reference index
indexed to 100
120
100
80
60
2017	2018	2019	2020	2021

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Approche
L'équipe très expérimentée et stable de spécialistes en investis- sement adhère à une approche ascendante clairement définie qui met l'accent sur la recherche approfondie de l'entreprise. L'équipe gère activement le fonds afin d'être exposé à des mar- chés en hausse et de protéger le capital en période de marchés en baisse.
Politique de distribution	distribution, annuellement
Dernière distribution au 25.11.2020	EUR 0.06
Rendement de distribution	0.04%
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
13.91%
Ratio de Sharpe 
2)	
0.80
Ratio d'information 
2)	
0.50
Beta 
2)	
0.78
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (%)
140
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
120
100
80
60
2017	2018	2019	2020	2021
1/3
Investment objective
This multi-asset fund aims to achieve steady capital growth and promote environmental and social characteristics, while respect- ing risk diversification.
Key features

Translation (ENFR, 2022-12-30):
1/3
Objectif d'investissement
Ce fonds multi-actifs vise à générer une croissance régulière du capital et à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant la diversification des risques.
Caractéristiques clés
## Approach
The investment team of seasoned commodity specialists adheres to a rigorous process. Based on fundamental and quantitative analysis com- bined, the team dynamically selects the most promising opportunities within the investment universe and takes active positions on commodity futures curves.
Portfolio Manager	Michel Salden
Portfolio Manager location	Zurich
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg Fund currency		USD
Share class currency	SEK
Net asset value	461.09
Highest since launch	1,027.38
Lowest since launch	323.30
Fund volume in mln	332.80 USD
Share class volume in mln	0.00 SEK
Management fee	0.750%
TER (per 28/02/2020)	1.12%
Launch date	21/06/2011
Launch price	1,000.00
End of fiscal year	31. August
ISIN	LU0505242999
WKN	A1W9LK
Valor	11251899
Volatility
*	
17.29%
Sharpe ratio
*	
negative
Information ratio
*	
n.a.
Tracking error
*	
n.a.
Jensen's Alpha
*	
n.a.
Beta
*	
n.a.
* 
3 years annualized
35.0%  Precious Metals
29.9%  Industrial Metals
23.3%  Energy
18.1%  Grains
4.3%  Softs
2.6%  Livestock
-13.2%  Cash
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)	Vontobel Fund - August 2020 
1/4

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## Approche
L'équipe d'investissement, composée de spécialistes expérimentés en matières premières, suit un processus rigoureux. Sur la base d'analyses fondamentales et quantitatives combinées, l'équipe sélectionne de ma- nière dynamique les opportunités les plus prometteuses de l'univers d'investissement et prend des positions actives sur les courbes des futures des matières premières.
Gestionnaire de portefeuille		Michel Salden Domicile du gestionnaire de portefeuille			Zurich Domicile / nom du fonds	Vontobel Fund / Luxembourg Devise du fonds				USD
Devise de la classe d'action	SEK
Valeur nette d'inventaire	461,09
Plus haut depuis le lancement	1'027,38
Plus bas depuis le lancement	323,30
Patrimoine du compartiment en mio	332,80 USD
Volume de la classe d'action en mio	0,00 SEK
Commission de gestion p.a.	0,750%
TER (au 28/02/2020)	1,12%
Date de lancement	21/06/2011
Prix de lancement	1'000,00
Clôture de l'exercice	31 août
ISIN	LU0505242999
Allemagne, n° de référence	A1W9LK
Numéro de valeur	11251899
Volatilité
*	
17,29%
Ratio de Sharpe
*	
negatif
Ratio d'information
*	
n.a.
Tracking Error
*	
n.a.
Alpha de Jensen
*	
n.a.
Beta
*	
n.a.
* 
annualisés sur 3 ans
35,0%  Precious Metals
29,9%  Industrial Metals
23,3%  Energy
18,1%  Grains
4,3%  Softs
2,6%  Livestock
-13,2%  Liquidité
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)	Vontobel Fund - août 2020 
1/4
## Approach
The seasoned investment specialist team applies a dedicated credit-se- lection style and takes investment decisions based on fundamental cred- it, relative-value, and technical analyses. Top-down assessment of both the economy and various industries is followed by bottom-up company analysis. Through a filtering process, the team identifies industries and investable corporate bonds whose credit spreads compensate adequately for the risks involved. For efficient diversification, the team strives to hold a variety of issuers and instruments with a view to exploit inefficiencies
Portfolio Manager	Mondher Bettaieb \ Claudia Fontanive-Wyss Fund domicile		Luxembourg
Benchmark	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index hedged CHF Fund currency		EUR
Share class currency	CHF
Swinging Single Pricing	Yes
Net asset value	108.32
Fund volume in mln	2,750.45 EUR
Share class volume in mln	9.80 CHF
Management fee	0.550%
TER (per 28/02/2020)	0.85%
Launch date	09/02/2018
ISIN	LU1767066514
WKN	A2JMDB
Valor	40236087

Translation (ENFR, 2020-11-30):
## Approche
Une équipe d'experts en investissement utilise une stratégie de sélection de crédit basée sur des analyses fondamentales de crédit, techniques et de valeur relative. Une évaluation « top-down » de l'économie et des différentes industries est combinée avec une analyse « bottom-up » des entreprises. Après un processus de triage, l'équipe identifie les industries et les obligations d'entreprises dans lesquelles investir, et dont les crédit- spreads compensent adéquatement pour les risques. Pour une diversifi- cation efficace, l'équipe cherche à maintenir une variété d'émetteurs et d'instruments afin d'exploiter des inefficacités.
Gestionnaire de portefeuille	Mondher Bettaieb \ Claudia Fontanive-Wyss Domicile du fonds		Luxembourg
Benchmark	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index hedged CHF Devise du fonds		EUR
Devise de la classe d'action	CHF
Swinging Single Pricing	Oui
Valeur nette d'inventaire	108,32
Patrimoine du compartiment en mio	2'750,45 EUR
Volume de la classe d'action en mio	9,80 CHF
Commission de gestion p.a.	0,550%
TER (au 28/02/2020)	0,85%
Date de lancement	09/02/2018
ISIN	LU1767066514
Allemagne, n° de référence	A2JMDB
Numéro de valeur	40236087
/$M Sales)	207.0	145.7
3) 
Details on MSCI ESG rating methodology: msci.com/esg-ratings.
This fund does not have a designated reference ESG benchmark, but applies a conventional benchmark whose construction does not take into account ESG criteria.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENFR, 2022-09-30):
/M$ ventes)	207.0	145.7
3) 
Pour détails sur la méthodologie MSCI-ESG, veuillez consulter : msci.com/esg-ratings. Ce fonds n'a pas d'indice de référence ESG désigné, mais applique un indice de référence conventionnel dont la construction ne tient pas compte des critères ESG.
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG
| Key Data |  |
| --- | --- |
| Volatility * | 7.24% |
| Sharpe ratio * | 0.57 |
| Interest rate duration (years) | 3.69 |
| Credit duration (years) | 4.22 |
| Yield to worst in GBP ** | 3.69% |
| Estimated yield to worst in EUR *** | 3.10% |
| Average Rating | BBB |
| Number of holdings | 374 |

Translation (ENFR, 2020-11-30):
| Données relatives au risque |  |
| --- | --- |
| Volatilité * | 7,24% |
| Ratio de Sharpe * | 0,57 |
| Interest rate duration (years) | 3,69 |
| Credit duration (years) | 4,22 |
| Rendement à l'échéance en GBP ** | 3,69% |
| Rendement annuel estimé en a EUR *** | 3,10% |
| Notation moyenne | BBB |
| Number of holdings | 374 |
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
Investment manager	TwentyFour Asset Management LLP Fund domicile		Luxembourg
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg
Share class currency	EUR
Net asset value	111.02
Fund volume in mln	3,863.04 GBP
Share class volume in mln	428.69 EUR Management fee		0.450%
TER (per 28/02/2020)	0.62%
Launch date	10/11/2017
ISIN	LU1717117623
WKN	A2H7CC
Valor	39078855

Translation (ENFR, 2020-11-30):
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
optimiser ou réduire les expositions.
Gérant	TwentyFour Asset Management LLP Domicile du fonds		Luxembourg
Domicile / nom du fonds	Vontobel Fund / Luxembourg
Devise de la classe d'action	EUR
Valeur nette d'inventaire	111,02
Patrimoine du compartiment en mio	3'863,04 GBP
Volume de la classe d'action en mio	428,69 EUR Commission de gestion p.a.		0,450%
TER (au 28/02/2020)	0,62%
Date de lancement	10/11/2017
ISIN	LU1717117623
Allemagne, n° de référence	A2H7CC
Numéro de valeur	39078855
08.20
08.19
08.18
08.17
08.16
year
3 yrs
5 yrs
since
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
08.20
08.19
08.18
08.17
08.16
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment, et reflètent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations mo- nétaires, entre autres.
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
Investment manager	TwentyFour Asset Management LLP Fund domicile		Luxembourg
Fund name / domicile	Vontobel Fund / Luxembourg
Share class currency	USD
Net asset value	108.27
Fund volume in mln	3,863.04 GBP
Share class volume in mln	96.22 USD
Management fee	0.450%
TER (per 28/02/2020)	0.62%
Launch date	18/05/2018
Last distribution	0.00 / November
ISIN	LU1816230046
WKN	A2JSBT
Valor	41604564

Translation (ENFR, 2020-11-30):
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
optimiser ou réduire les expositions.
Gérant	TwentyFour Asset Management LLP Domicile du fonds		Luxembourg
Domicile / nom du fonds	Vontobel Fund / Luxembourg
Devise de la classe d'action	USD
Valeur nette d'inventaire	108,27
Patrimoine du compartiment en mio	3'863,04 GBP
Volume de la classe d'action en mio	96,22 USD
Commission de gestion p.a.	0,450%
TER (au 28/02/2020)	0,62%
Date de lancement	18/05/2018
Date de la distribution	0,00 / novembre
ISIN	LU1816230046
Allemagne, n° de référence	A2JSBT
Numéro de valeur	41604564
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Vontobel is a member of the Global Impact Invest- ing Network (GIIN). Our membership signifies a commitment to deepening our engagement in the impact investing industry.
Historical Performance (%)
800
Fund	Reference index
indexed to 100
600
400
200

Translation (ENFR, 2022-08-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
19.03%	16.77%
Ratio de Sharpe 
2)	
0.82
Ratio d'information 
2)	
0.39
Beta 
2)	
1.04
Tracking error, ex-post 
2)	
7.62%
2) 
calculé sur 3 ans
Vontobel est membre du réseau Global Impact In- vesting Network (GIIN). Notre adhésion signifie un engagement à approfondir notre implication dans le secteur de l' « impact investing ».
Performance historique (%)
800
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
600
400
200
| Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg	5.4	 Switzerland Straumann Holding Ag-Reg	5.1	 United States |
| --- |
| Sonova Holding Ag-Reg | 4.6 | Austria |  |
| Sig Group Ag | 3.6 | Liquidity |  |
| Julius Baer Group Ltd | 3.5 |  |  |
| Barry Callebaut Ag-Reg | 3.1 |  |  |
| Schindler Holding-Part Cert | 3.1 |  |  |
| Swatch Group Ag/The-Reg | 2.8 |  |  |
| Baloise Holding Ag - Reg | 2.8 |  |  |
| Total | 43.6 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Kuehne + Nagel Intl Ag-Reg	5.4	 Suisse Straumann Holding Ag-Reg	5.1	 États-Unis |
| --- |
| Sonova Holding Ag-Reg | 4.6 | Autriche |  |
| Sig Group Ag | 3.6 | Liquidité |  |
| Julius Baer Group Ltd | 3.5 |  |  |
| Barry Callebaut Ag-Reg | 3.1 |  |  |
| Schindler Holding-Part Cert | 3.1 |  |  |
| Swatch Group Ag/The-Reg | 2.8 |  |  |
| Baloise Holding Ag - Reg | 2.8 |  |  |
| Total | 43.6 |  |  |
/$M Sales)	26.5
3) 
Details on MSCI ESG rating methodology: msci.com/esg-ratings.
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENFR, 2022-07-29):
/M$ ventes)	26.5
3) 
Pour détails sur la méthodologie MSCI-ESG, veuillez consulter : msci.com/esg-ratings.
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG
Approach
The experienced and diverse investment team takes high-con- viction decisions based on rigorous macro-economic, technical and issuer analyses. To define the investment universe, the team applies a two-step sustainability screening based on a propri- etary scoring model: 1) to exclude issuers active in controversial businesses or intensively using fossil resources, 2) to include on- ly those issuers whose sustainability scores exceed the defined minimum. In line with their continuous assessment of market de- velopments, the team flexibly allocates interest-rate and credit risks in the portfolio, striving to benefit throughout the economic cycle.
Risk and reward profile
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
No reference index is mentioned as the fund’s objective is not linked to an index.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
1.31%
Modified duration (years)	1.63
Credit-spread duration (years)	1.86
Average Rating 
3)	
A-
Yield to worst (YTW)	2.74%
Yield to worst (YTW), estimated in EUR	1.46%
2) 
calculated over 1 year
3) 
For non-rated sovereign bonds, the issuing sovereign’s rating will be used. For all other non-rated bonds, an internal rating is applied.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Approche
L'équipe de gestion, qui se distingue par son expérience et sa diversité, prend des décisions à forte conviction en se fondant sur une analyse rigoureuse des facteurs macroéconomiques et techniques et des émetteurs. Pour déterminer l'univers d'inves- tissement, l'équipe applique un filtre de durabilité en deux étapes sur la base d'un modèle de notation exclusif: 1) pour ex- clure les émetteurs opérant dans des secteurs d'activité contro- versés ou ceux qui présentent une forte intensité en ressources fossiles, 2) pour inclure uniquement les émetteurs dont le score de durabilité est supérieur au minimum défini. Conformément à son évaluation en continu des évolutions de marché, l'équipe ré- partit de manière flexible les risques de taux d'intérêt et de cré- dit au sein du portefeuille et s'efforce d'en profiter tout au long du cycle économique.
Profil de risque et de rendement
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Aucun indice de référence n'est fourni car l'objectif du fonds n'est pas lié à des indices.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
1.31%
Duration modifiée (années)	1.63
Duration du credit-spread (années)	1.86
Notation de crédit moyenne 
3)	
A-
Rendement au pire (YTW)	2.74%
Rendement au pire (YTW), estimé en EUR	1.46%
2) 
calculé sur 1 an
3) 
Pour les obligations souveraines sans note, la note de l'émetteur est appliquée. Pour toutes les autres obligations non- classifiées, une notation interne est appliquée.
## Approach
Exclusively focusing on the above-mentioned stock market segment, the experienced investment team adheres to a strict process which combines in-depth analyses of the companies' businesses and financial data with a disciplined valuation framework. Another important element is engage- ment with company management, ideally face to face.
Portfolio Manager	Euronova Asset Management UK LLP Portfolio Manager location		Edinburgh
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Share class currency	EUR
Net asset value	225.95
Highest since launch	280.50
Lowest since launch	40.74
Fund volume in mln	107.41 EUR
Share class volume in mln	16.45 EUR
Management fee	1.650%
TER (per 28/02/2020)	2.27%
Launch date	08/11/2000
Launch price	100.00
End of fiscal year	31. August
ISIN	LU0120694483
WKN	578792
Valor	1128462
40.8%  United Kingdom
21.1%  Germany
10.7%  Sweden
5.7%  Ireland
5.3%  Netherlands
2.9%  Austria
2.9%  Singapore
2.3%  Finland
6.5%  Others
1.8%  Cash
Volatility
*	
23.85%
Sharpe ratio
*	
negative
Information ratio
*	
negative
Tracking error
*	
5.83%
Jensen's Alpha
*	
-2.07%
Beta
*	
1.16
* 
3 years annualized
25.4%  Industrials
24.5%  Information Technology
18.4%  Consumer Discretionary
15.3%  Financials
4.9%  Materials
3.8%  Consumer Staples
3.7%  Health Care
2.2%  Others
1.8%  Cash

Translation (ENFR, 2020-10-30):
## Approche
L'équipe de gestion expérimentée, qui se concentre exclusivement sur le segment susmentionné du marché actions, suit un processus clairement défini qui conjugue l'analyse approfondie des activités et des résultats fi- nanciers des entreprises à un cadre d'évaluation rigoureux. Le dialogue avec les dirigeants des entreprises en portefeuille, idéalement en face-à- face, constitue un autre élément important.
Gestionnaire de portefeuille	Euronova Asset Management UK LLP Domicile du gestionnaire de portefeuille	Edinburgh
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Devise de la classe d'action	EUR
Valeur nette d'inventaire	225,95
Plus haut depuis le lancement	280,50
Plus bas depuis le lancement	40,74
Patrimoine du compartiment en mio	107,41 EUR
Volume de la classe d'action en mio	16,45 EUR
Commission de gestion p.a.	1,650%
TER (au 28/02/2020)	2,27%
Date de lancement	08/11/2000
Prix de lancement	100,00
Clôture de l'exercice	31 août
ISIN	LU0120694483
Allemagne, n° de référence	578792
Numéro de valeur	1128462
40,8%  Grande-Bretagne
21,1%  Allemagne
10,7%  Suède
5,7%  Irlande
5,3%  Pays-Bas
2,9%  Autriche
2,9%  Singapour
2,3%  Finlande
6,5%  Autres
1,8%  Liquidité
Volatilité
*	
23,85%
Ratio de Sharpe
*	
negatif
Ratio d'information
*	
négatif
Tracking Error
*	
5,83%
Alpha de Jensen
*	
-2,07%
Beta
*	
1,16
* 
annualisés sur 3 ans
25,4%  Industrie
24,5% Technologies de l'information 18,4% Consommation discrétionnaire
15,3%  Finance
4,9%  Matériaux
3,8% Biens de consommation de base 3,7% Santé
2,2%  Autres
1,8%  Liquidité
| Performance (in %) N |
| --- |
| 3.0% |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |
| 2.0% | 1.6 |  |  |  |
| 1.0% |  |  | 0.7 | 0.7 |
| 0.4 0.1  0.1	0.1 0.0% |  | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| -0.4 -1.0% |  | -0.5 |  |  |
| -1.2 |  |  |  |  |
| -2.0% |  |  |  |  |
| 1 Month	YTD	2018 | 2019 | 1 Year | 3 Years | ITD ann. |
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond N |  |  |  |  |
| SBI ® Foreign Rating AAA Total Return |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2020-10-30):
| Performance (in %) N |
| --- |
| 3,0% |  |  |  |  |
|  | 2,2 |  |  |  |
| 2,0% | 1,6 |  |  |  |
| 1,0% |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 0,4 0,1  0,1	0,1 0,0% |  | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| -0,4 -1,0% |  | -0,5 |  |  |
| -1,2 |  |  |  |  |
| -2,0% |  |  |  |  |
| 1 Month	YTD	2018 | 2019 | 1 Year | 3 Years | ITD ann. |
| Vontobel Fund - Swiss Franc Bond N |  |  |  |  |
| SBI ® Foreign Rating AAA Total Return |  |  |  |  |
# Dividend History
£0.1477	14 Oct 2022	07 Nov 2022 0.15 %	1.80 %
Regions (%)
- 59.8 United Kingdom

| £0.1373 | 11 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.14 % | 1.67 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £0.1676 | 09 Dec 2022 | 09 Jan 2023 | 0.17 % | 2.03 % |  | 6.0 | Canada |
| £0.1728 | 13 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | 0.17 % | 2.09 % |  | 5.0 | United States |
| £0.2422 | 10 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | 0.24 % | 2.94 % |  | 4.5 | Germany |

- 10.0 Luxembourg

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Historique des dividendes
£0,1085	09 Sept. 2022	07 Oct. 2022 0,11 %	1,31 %
RÉGIONS (%)
- 59,8 Royaume-Uni

| £0,1477 | 14 Oct. 2022 | 07 Nov. 2022 | 0,15 % | 1,80 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| £0,1373 | 11 Nov. 2022 | 07 Déc. 2022 | 0,14 % | 1,67 % |  | 6,0 | Canada |
| £0,1676 | 09 Déc. 2022 | 09 Jan. 2023 | 0,17 % | 2,03 % |  | 5,0 | Etats-Unis |
| £0,1728 | 13 Jan. 2023 | 07 Fév. 2023 | 0,17 % | 2,09 % |  | 4,5 | Allemagne |

- 10,0 Luxembourg
# Dividend History
£0.1477	14 Oct 2022	07 Nov 2022 0.15 %	1.80 %
Regions (%)
- 59.8 United Kingdom

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Historique des dividendes
£0,1085	09 Sept. 2022	07 Oct. 2022 0,11 %	1,31 %
RÉGIONS (%)
- 59,8 Royaume-Uni
# Portfolio analysis
Correlation	0.27	-
Alpha (%)	0.01	-
Beta	0.66	-
Annualised volatility (%)	0.79	-
Sharpe ratio	0.14	-
Tracking error (%)	0.77	-
Information ratio	0.02	-
- 2.8	France
- 2.4	Norway
- 2.1	Japan
- 1.6	Sweden
- 1.6	Spain
- 1.2	Cayman Islands
- 3.0	Others

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Analyse du portefeuille
Corrélation	0,27	-
Alpha (%)	0,01	-
Bêta	0,66	-
Volatilité annuelle (%)	0,79	-
Ratio de Sharpe	0,14	-
Tracking error (%)	0,77	-
Ratio d’information	0,02	-
- 2,8	France
- 2,4	Norvège
- 2,1	Japon
- 1,6	Suède
- 1,6	Espagne
- 1,2	Iles Caïmans
- 3,0	Autres
# Fund overview
Fund ratings 
As at 31 January 2023

## Morningstar Category 
TM 

## EUR Moderate Allocation - Global

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Vue globale du fonds
Notations du fonds 
au 31 janvier 2023
Catégorie Morningstar
TM 
Allocation EUR Modérée - International