# Other Information
Typical Investor Profile. The Company has been established for the purpose of investing in transferable securities in accordance with the UCITS Reg ulations. The investment objectives and policies for each Fund is set out in the Relevant Supplement. Unless disclosed otherwise in the Relevant Supplement, typical investors are expected to be retail and institutional investors.
Report and Accounts. The Company’s accounting period will end on 31 March in each year. The Company will publish an annual report and audited annual accounts within four months of the end of the financial period to which they relate,
i.e. normally in July of each year. The un audited half-yearly reports of the Company will be made up to 30 September in each year. The un audited half yearly reports will be published within two months of the end of the half year period to which they relate, i.e., normally in November of each year. The annual report and the half-yearly report will be made available on the Website and may be sent to Shareholders by electronic mail or other electronic means of communication, although Shareholders and prospective investors may also, on req uest, receive reports by hard copy mail.

##### Articles. Shareholders are entitled to the ben efit of, are bo und by and are deemed to have notice of, the provisions of  the  Articles,  copies  of  which  are  available  as
Share Capital. The authorised share capital of the Company is 500,000,000,002 (five hundred billion and two) Shares of no par value divided into two Subscriber Shares of no par value and 500,000,000,000 (five hundred billion) Shares of no par value. The Directors are empowered to issue up to all of the Shares of the Company on such terms as they think fit. The Subscriber Shares entitle the holders to attend and vote at general meetings of the Company but do not entitle the holders to participate in the profits or assets of the Company except for a return of capital on a winding-up. The Shares (other than the Subscriber Shares) entitle the holders to attend and vote at general meetings of the Company and to participate eq ually (subject to any differences between fees, charges and expenses applicable to different Classes) in the profits and assets of the Fund to which the Shares relate. The Company may from time to time by ordinary resolution increase its capital, consolidate the Shares or any of them into a smaller number of Shares, sub-divide the Shares or any of them into a larger number of Shares or cancel any Shares not taken or agreed to be taken by any person. The Company may by special resolution from time to time red uce its share capital in any way permitted by law. At a meeting of Shareholders, on a show of hands, each Shareholder shall have one vote and, on a poll, each Shareholder shall have one vote for each whole Share held by such Shareholder.
Distribution and Selling Restrictions. The distribution of this Prospectus and the offering or purchase of Shares may be restricted in certain jurisdictions. This Prospectus does not constitute and may not be treated as an offer or solicitation by or to anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation is not lawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. It is the responsibility of any persons in possession of this Prospectus and any persons wishing to apply for Shares pursuant to this Prospectus to inform themselves of and to observe all applicable laws and reg ulations of any relevant jurisdiction.
Shares are offered only on the basis of the information contained in this Prospectus. Any further information or representations given or made by any dealer, broker or other person should be disreg arded and, accordingly, should not be relied upon. No person has been authorised to give any information or to make any representation in conn ection with the offering of Shares other than those contained in this Prospectus for the Company and, if given or made, such information or representations must not be relied on as having been authorised by the Directors or the Man ag ement Company. Statements in this Prospectus are in accordance with the law and practice in force in Ireland at the date hereof
and are subject to change. Neither the delivery of this Prospectus nor the issue of Shares shall, under any circumstances, create any implication or constitute any representation that the affairs of the Company have not changed since the date hereof.
This Prospectus may also be translated into other languag es. Any such translation shall only contain the same information and have the same meaning as the English language Prospectus. To the extent that there is any inconsistency between the English language Prospectus and the Prospectus in another language, this English language Prospectus will prevail, except, to the extent (but only to the extent) req uired by law of any jurisdiction where the Shares are sold, that in an action based upon disclosure in a Prospectus in a language other than English, the language of the Prospectus on which such action is based shall prevail. All disputes as to the contents of this Prospectus shall be governed in accordance with the laws of Ireland.

##### Funds. Under the Articles, the Directors are req uired to establish a sep arate Fund, with sep arate records, in the following manner:
- the Company will keep sep arate books and records of account for each Fund. The proceeds from the issue of Shares issued in respect of a Fund will be applied to the Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable to that Fund will be applied to such Fund;
- any asset derived from another asset in a Fund will be applied to the same Fund as the asset from which it was derived and any increase or diminution in value of such an asset will be applied to the relevant Fund;
- in the case of any asset which the Directors do not consider as readily attributable to a particular Fund or Funds, the Directors have the discretion to determine, acting in a fair and eq uitable manner and with the consent of the Depositary, the basis upon which any such asset will be allocated between Funds and the Directors may at any time and from time to time vary such basis;
- any liability will be allocated to the Fund or Fun ds to which in the opinion of the Directors it relates or if such liability is not readily attributable to any particular Fund the Directors will have discretion to determine, acting in a fair and equitable manner and with the consent of the Depositary, the basis upon which any liability will be allocated between Funds and the Directors may at any time and from time to time vary such basis;
- in the event that assets attributable to a Fund are taken in execution of a liability not attributable to that Fund, andin so far as such assets or compensation in respect thereof cannot otherwise be restored to that Fund affected, the Directors, with the consent of the Depositary, shall certify or cause to be certified, the value of the assets lost to the Fund affected and transfer or pay from the assets of the Fund or Funds to which the liability was attributable, in priority to all other claims ag ainst such Fund or Funds, assets or sums sufficient to restore to the Fund affected, the value of the assets or sums lost to it;
- where the assets of the Company (if any) attributable to the Subscriber Shares give rise to any net profit, the Directors may allocate assets representing such net profits to such Fund or Funds as they may deem appropriate, acting in a fair and eq uitable manner; and
- subject as otherwise provided in the Articles, the assets held for the account of each Fund shall be applied solely in respect of the Shares to which such Fund appertains and shall belong exclusively to the relevant Fund and shall not be used to discharge directly or indirectly the liabilities of or claims ag ainst any other Fund and shall not be available for any such purpose.

Each of the Shares (other than the Subscriber Shares) entitles the Shareholder to participate eq ually on a pro rata basis in the dividends and net assets of the Fund in respect of which they are issued, save in the case of dividends declared prior to becoming a Shareholder. The Subscriber Shares entitle the Shareholders holding them to attend and vote at all meetings of the Company, but do not entitle the holders to participate in the dividends or net assets of any Fund.
Information Requests. The Company or its duly authorised ag ent may from time to time req uire investors to provide them with information relating to: (a) the cap acity in which they hold an interest in Shares; (b) the identity of any other person or persons then or previously interested in such Shares; (c) the nature of any such interests; and (d) any other matter where disclosure of such matter is req uired to en able compliance by the Company with applicable laws or the constitutional documents of the Company.
Winding Up. Gen erally, under Irish law, if a company is being wound up, a liquidator is appointed to settle outstanding claims and distribute the remaining assets of the company. The liquidator will use the assets of the company in order to satisfy claims of creditors. Thereafter, the liquidator will distribute the remaining assets among the shareholders. The Articles contain provision that will require, firstly, the distribution of assets to the Shareholders of each Fund after settlement of the liabilities of that Fund and, thereafter, distribution to the holders of Subscriber Shares of the nominal amount paid in respect of those Subscriber Shares. The liquidator may, if authorised by a special
resolution, distribute assets of the Company in specie provided that, in such circumstances, Shareholders may req uest that the assets to be distributed to them be sold, with the net cash proceeds to be paid to them.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Autres informations
Profil de l’investisseur type. La Société a été établie aux fins d’investir dans des valeurs mobilières négociables conformément à la Réglementation OPCVM. Les objectifs et politiques d’investissement de chaque Compartiment sont précisés dans le Supplément correspondant. Sous réserve d’une indication différente dans le Supplément correspondant, les investisseurs types devraient être des investisseurs individuels et des investisseurs institutionnels.
Rapport et Comptes. La période comptable de la Société s’achèvera le 31 mars de chaque année civile. La société publiera un rapport annuel et des comptes annuels audités dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de la période financière à laquelle ils sont liés, c’est-à-dire normalement en juillet chaque année. Les rapports semestriels non audités de la Société seront établis jusqu’au 30 septembre de chaque année. Les rapports semestriels non audités seront publiés dans un délai de deux mois à compter de la clôture de la période financière à laquelle ils sont liés, c’est-à-dire normalement en novembre chaque année. Le rapport annuel et le rapport semestriel seront disponibles sur le site Internet et peuvent être envoyés aux Actionnaires par courrier électronique ou autre moyen de communication électronique, mais les Actionnaires et investisseurs potentiels peuvent aussi, sur demande, recevoir les rapports au format papier par la poste.
Statuts. Les Actionnaires sont habilités à bénéficier de, sont liés par et sont réputés être informés des dispositions des Statuts, dont les copies sont disponibles comme indiqué sous la section « Où trouver de plus amples informations sur les Compartiments ».
Capital social. Le capital social autorisé de la Société est de 500 000 000 002 (cinq cent milliards et deux) Actions sans valeur nominale divisée en deux Actions de souscription sans valeur nominale et 500 000 000 000 (cinq cent milliards) d’Actions sans valeur nominale. Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, émettre toutes les Actions de la Société dans les conditions qu’ils jugent appropriées. Les Actions de souscription donnent à leurs porteurs le droit de participer aux assemblées générales de la Société et d’y voter mais ne les rendent pas éligibles à participer aux bénéfices ou actifs de la Société, excepté en cas de restitution du capital lors d’une dissolution. Les Actions (autres que les Actions de souscription) donnent droit à leurs porteurs de participer aux et de voter lors des Assemblées générales de la Société et de participer, de manière égale, (sous réserve de toute différence entre les commissions, charges et dépenses applicables aux différentes catégories) aux profits et actifs du Fonds auxquels les Actions sont liées. La Société peut, de temps à autre, par une résolution ordinaire, augmenter son capital social, consolider les Actions ou certaines d’entre elles en un nombre réduit d’Actions, procéder à une division des Actions ou de certain es d’entre elles pour augmenter le nombre d’Actions ou annuler toute Action non mise en portefeuille ou refusée par une quelconque personne. La Société peut, de temps à autre, par une résolution spéciale, réduire son capital social de toute manière permise par la loi. Lors d’une assemblée des Actionnaires, lors d’un vote à main levée, chaque Actionnaire aura un vote et, lors d’un

##### vote à bulletin écrit, chaque Actionnaire aura un vote pour chaque Action entière détenue par ledit Actionnaire.
Restrictions de distribution et de vente. La distribution du présent Prospectus et l’offre ou l’achat d’Actions peuvent être restreints dans certaines juridictions. Le présent Prospectus ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation par ou pour quiconque dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation n’est pas licite ou dans laquelle la personne faisant une telle offre ou sollicitation n’est pas habilitée à le faire, ou à toute personne à qui il est interdit juridiquement de faire une telle offre ou sollicitation. Il est de la responsabilité de toute personne en possession du présent Prospectus et de toute personne souhaitant souscrire des Actions aux termes de ce Prospectus de s’informer sur, et d’observer toutes les lois et règlements applicables de toute juridiction compétente.
Les Actions sont proposées uniquement sur la base des informations contenues dans le Prospectus. Toutes autres informations ou représentations données ou effectuées par n’importe quel négociant, vendeur ou autre personne doit être ignorée et ne doit donc pas être prise en considération. Aucune personne physique ou morale, autre que celles dont les noms sont indiqués à cet effet dans le présent Prospectus, n’est autorisée à communiquer ou à publier des informations ou déclarations relatives à l’offre des Actions pour la Société. Au cas où ces informations ou déclarations seraient publiées, elles ne sauraient être réputées fiables ou avoir reçu l’agrément des Administrateurs ou de la Société de gestion. Les déclarations faites dans ce Prospectus sont conformes aux lois et usages actuellement en vigueur en Irlande. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment. La remise du présent Prospectus ou toute émission d’Actions ne sauraient en aucun cas impliquer ou constituer une déclaration garantissant que les affaires commerciales de la Société n’ont pas été modifiées depuis la date du présent Prospectus.
Le Prospectus peut également être traduit en d’autres langues. Toute traduction de ce type contiendra uniquement les mêmes informations et aura la même signification que le Prospectus du Fonds original rédigé en langue anglaise. En cas d’incohérences entre le Prospectus en langue anglaise et celui traduit dans une autre langue, ce Prospectus en langue anglaise prévaudra, sauf si (et seulement si) la loi d’une juridiction où sont commercialisées les Actions exige que si une action est menée sur base de la publication d’un Prospectus dans une autre langue que l’anglais, la langue du Prospectus sur laquelle s’appuie l’action prévaudra. Tous conflits relatifs aux termes dudit texte seront régis conformément à la législation irlandaise.

##### Compartiment. Conformément aux Statuts, les Administrateurs doivent créer un Compartiment séparé, avec des données enregistrées séparées, de la manière suivante :
- la Société tiendra des livres sép arés et des données enregistrées de compte séparées pour chaque Compartiment. Les produits de l’émission des Actions émises pour un Compartiment seront alloués au Compartiment, et les actifs et passifs et revenus et dépenses attribuables à ce Compartiment seront alloués à ce Compartiment ;
- tout actif dérivé d’un autre actif d’un Compartiment sera alloué au Compartiment de l’actif dont il est dérivé et toute hausse ou réduction de la valeur d’un tel actif sera appliquée au Compartiment concerné ;
- dans le cas d’un actif que les Administrateurs ne jugent pas immédiatement attribuable à un ou plusieurs Compartiments particuliers, les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, déterminer, en agissant de manière juste et équitable et avec le consentement du Dépositaire, la base sur laquelle ledit actif sera alloué entre les Compartiments et les Administrateurs peuvent à tout moment et de temps à autre modifier cette base ;
- tout passif sera alloué au Compartiment ou aux Compartiments auxquels, de l’avis des Administrateurs, il est lié ou, si ledit passif n’est pas immédiatement attribuable à un Compartiment particulier, les Administrateurs pourront, à leur discrétion, déterminer, en agissant de manière juste et équitable et avec le consentement du Dépositaire, la base sur laquelle tout passif de ce type sera alloué entre les Compartiments et les Administrateurs peuvent à tout moment et de temps à autre modifier cette base ;
- dans le cas où les actifs attribuables à un Compartiment sont pris en exécution d’un passif n on imputable à ce Compartiment, et dans la mesure où ces actifs ou compensations à l’égard de celui-ci ne peuvent par ailleurs être remis au Compartiment concerné, les Administrateurs, avec l’accord du Dépositaire, certifient ou font certifier, la valeur des actifs perdus du Compartiment affecté et transfèrent ou payent à partir des actifs du ou des Compartiments auquel/auxquels la dette est imputable, en priorité sur toutes les autres créances envers ce ou ces Compartiments, des biens ou des sommes suffisantes pour fournir au Compartiment affecté, la valeur de l’actif ou sommes perdus ;
- si (le cas échéant) les actifs de la Société attribuables aux Actions de souscription génèrent un quelconque profit net, les Administrateurs peuvent allouer les actifs représentant ledit profit net à un ou plusieurs Compartiments, selon ce qu’ils considèreront être approprié, en agissant de manière juste et équitable ; et
- sous réserve de dispositions contraires stipulées dans les Statuts, les actifs détenus pour le compte de chaque compartiment doivent être appliqués uniquement à l’égard des Actions auxquelles appartient ce Compartiment, et appartiennent exclusivement au Compartiment concerné et ne doivent pas être utilisées pour acquitter directement ou indirectement les passifs ou les demandes à l’encontre d’un autre Compartiment et ne sont pas disponibles pour une telle fin.

Chaque Action (autre que les Actions de souscription) donne droit à l’Actionnaire de participer de manière égale sur la base du prorata aux dividendes et actifs nets du Compartiment pour lequel elle a été émise, sauf pour les dividendes déclarés avant qu’il soit devenu un Actionnaire. Les Actions de souscription donnent à leurs porteurs le droit de participer aux et de voter lors des assemblées générales

##### de la Société mais ne les rendent pas éligibles à participer aux dividendes ou aux actifs nets de tout Compartiment.
Demandes d’informations. La Société ou son agent dûment agréé peuvent, le cas échéant, exiger que les investisseurs fournissent certaines informations concernant : (a) la capacité juridique à détenir un intérêt dans les Actions ; (b) l’identité de la ou des personnes ayant alors ou préalablement un intérêt dans lesdites Actions ; (c) la nature desdits intérêts ; et (d) toute autre question que la Société doit communiquer aux fins de se conformer à la législation applicable ou aux documents constitutifs de la Société.
Liquidation. Généralement, conformément à la loi irlandaise, en cas de liquidation d’une société, un liquidateur est nommé pour régler les réclamations en cours et distribuer les actifs restants de la société. Le liquidateur utilisera les actifs de la société pour satisfaire les réclamations des créanciers. Dans un second temps, le liquidateur distribuera les actifs restants entre les Actionnaires. Les Statuts contiennent une disposition qui exige, dans un premier temps, la distribution des actifs aux Actionnaires de chaque Compartiment après règlement des passifs de ce Compartiment puis, dans un second temps, la distribution aux détenteurs d’Actions de souscription du montant nominal payé concernant ces Actions de souscription. Le liquidateur peut, s’il est autorisé à le faire par une résolution spéciale, distribuer les actifs de la Société en espèces sous réserve que, dans ces circonstances, les Actionnaires puissent demander que les actifs devant leur être distribués soient vendus afin d’en percevoir le produit net en espèces.