# Appendix 3 – Securities Financing Transaction Regulation (SFTR) (unaudited)
|  | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – Floating Rate Income | – Global Corporates | – Global Dynamic | – Global Inflation-linked | – Global Short Term |
| (USD) | (USD) | (USD) | (USD) | Flexible (USD) |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 583.38 | 1 889.13 | 5 017.19 | 1 426.25 | 1 610.20 |
| 1 week to 1 month | 87 617.70 | 283 730.07 | 753 535.98 | 214 209.74 | 241 837.19 |
| 1 month to 3 months | 288 207.49 | 933 294.70 | 2 478 662.70 | 704 616.24 | 795 493.30 |
| 3 months to 1 year | 740 532.92 | 2 398 048.16 | 6 368 784.18 | 1 810 471.75 | 2 043 975.22 |
| Above 1 year | 10 458 549.95 | 33 867 645.52 | 89 946 369.04 | 25 569 301.06 | 28 867 071.71 |
| Unlimited | 11 916 593.91 | 38 589 190.73 | 102 485 943.04 | 29 133 960.16 | 32 891 478.55 |

|  | UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) | UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) | UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) | UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) 2 | UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Up to 1 day | - | - | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 6 320.60 | 11.18 | 353.22 | 1 639.98 | 1 166.73 |
| 1 week to 1 month | 949 296.80 | 1 678.82 | 53 049.77 | 246 309.70 | 175 231.59 |
| 1 month to 3 months | 3 122 593.54 | 5 522.27 | 174 500.62 | 810 205.08 | 576 402.50 |
| 3 months to 1 year | 8 023 328.20 | 14 189.16 | 448 369.51 | 2 081 776.31 | 1 481 033.74 |
| Above 1 year | 113 313 502.02 | 200 393.61 | 6 332 324.67 | 29 400 936.62 | 20 916 646.54 |
| Unlimited | 129 110 727.18 | 228 330.83 | 7 215 124.64 | 33 499 770.44 | 23 832 671.28 |

|  | UBS (Lux) Bond SICAV |
| --- | --- |
| – USD Investment Grade |
|  | UBS (Lux) Bond SICAV | UBS (Lux) Bond SICAV | Corporates Sustainable |
|  | – USD Corporates (USD) | – USD High Yield (USD) | (USD) 4 |
| Up to 1 day | - | - | - |
| 1 day to 1 week | 82.49 | 461.08 | 235.56 |
| 1 week to 1 month | 12 389.84 | 69 250.62 | 35 378.84 |
| 1 month to 3 months | 40 754.83 | 227 791.28 | 116 374.30 |
| 3 months to 1 year | 104 717.25 | 585 296.85 | 299 017.21 |
| Above 1 year | 1 478 922.16 | 8 266 150.18 | 4 223 021.45 |
| Unlimited | 1 685 101.17 | 9 418 548.03 | 4 811 759.95 |

2 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)
3 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)
4 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
| Currency of collateral: |  |
| --- | --- |
| Currency of collateral | Percentage |
| USD | 50.10% |
| GBP | 16.50% |
| EUR | 13.14% |
| JPY | 6.96% |
| HKD | 4.73% |
| SEK | 2.36% |
| CAD | 1.56% |
| DKK | 1.50% |
| NOK | 1.39% |
| SGD | 0.98% |
| AUD | 0.31% |
| BRL | 0.22% |
| NZD | 0.13% |
| MXN | 0.06% |
| CHF | 0.05% |
| IDR | 0.01% |
| Total | 100.00% |

UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
# Annexe 3 – Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (non audité)
- La Société s’engage dans le cadre de la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (SFTR) (tel que défini à l’article 3 du Règlement (UE) 2015/2365). Les opérations de financement sur titres compren- nent les transactions de rachat, les prêts/emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d’achat / de rachat ou de vente / revente ainsi que les transactions de prêts sur marge via leur orientation (exposition) sur des opérations de prise en pension au cours de l’année. Conformément à l’article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de financement sur titres sont mentionnées ci-dessous:


## Informations générales
Le tableau suivant détaille les valeurs des prêts de titres par rapport à la valeur nette d’inventaire et à tous les titres prêtables du compartiment concerné au 31 mai 2022.
UBS (Lux) Bond SICAV	
Prêts de titres en % de la valeur nette
d’inventaire
Prêts de titres en
% de tous les titres
prêtables
– 2023 (USD)	19.31%	20.07%
– 2024 (USD)	23.45%	18.82%
– 2025 I (EUR)	11.97%	12.16%
– 2025 I (USD)	12.13%	12.16%
- Asian High Yield (USD)	11.94%	14.06%
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
- 1	
- 13.12%	15.08%
- Emerging Economies Corporates (USD)	31.83%	22.56%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	5.18%	5.57%
- EUR Corporates Sustainable (EUR)	21.14%	26.89%
- Fixed Maturity Series 1 (USD)	3.51%	3.55%
- Floating Rate Income (USD)	13.61%	14.65%
- Global Corporates (USD)	11.95%	12.91%
- Global Dynamic (USD)	17.59%	18.98%
- Global Inflation-linked (USD)	19.62%	19.80%
- Global Short Term Flexible (USD)	22.62%	23.46%
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)	26.91%	27.87%
- Multi Income (USD)	2.49%	2.58%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)	1.93%	2.05%
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
- 2	
- 19.85%	20.23%
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
- 3	
- 6.27%	6.78%
- USD Corporates (USD)	1.43%	1.51%
- USD High Yield (USD)	2.81%	2.86%
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
- 4	
- 0.49%	0.51%1 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)2 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)3 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)4 anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)Le montant total (montant absolu) des titres prêtés figure à la Note 17 – Dérivés de gré à gré et prêts de titres.


## Données relatives à la réutilisation des garanties
Part des garanties obtenues réutilisées: Néant
Revenu de la Société lié au réinvestissement de garanties en espèces: Néant
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022