# Risk and Reward Profile
This risk indicator represents a guide to the level of risk of this product published on the PRIIP KID. The risk category associated with the Fund is not guaranteed and may change over time. The lowest risk category does not mean "risk free". This fund is not a guaranteed product. Investments bear risks. You may not recover all of your initial investment.
Inherent risks of the Sub-Fund (non-exhaustive list):
Interest rate risk.
- Credit risk.
- Equity risk.
- Emerging markets (including China) risk. There is no pre-determined limitation to emerging markets exposure. Emerging market risk could at times therefore be high.
- Frontier markets risk.
- Foreign exchange risk.
- Volatility risk.
- Liquidity risk.
- Derivatives risk.
- Short exposure risk.
- Distressed Debt Securities risk.
- Securitized debt risk.

‐ Contingent capital securities (“CoCos”) risk.
For additional information regarding risks, please refer to Chapter 6 of the Prospectus.
| Fees and charges of this share class |
| --- |
| Entry Costs | 0.00% |
| Exit Costs | 5.00% |
| Management Fees (and other administrative or operating costs) | 0.93% |
| Transaction Costs | 0.30% |
| Performance fees* | 1.88% |
| Initial Subscription Amount | 500,00 EUR |
| Redemption Charge | 0.00% |

*The performance fee is calculated in accordance with the "High Water Mark with Performance Fee Benchmark" mechanism with a Performance Fee Rate of 15.00% per annum of the positive return above the "SOFR Index" (the Performance Fee Benchmark). The actual amount will vary depending on how well your investment performs.
| Other Available Share Classes |
| --- |
| ISIN	Share Class |
| LU2087694050	I X Cap |
| LU2087694647	IYH EUR Distr. |
| LU2087694480	I XH EUR Cap |
| LU2087693672	I X EUR Cap |
| LU2185980054	SXH EUR Cap |
| LU2185979551	SX EUR Cap |

| Currency |
| --- |
| USD |
| EUR (Hedged) |
| EUR (Hedged) |
| EUR |
| EUR (Hedged) |
| EUR |

| Inception |
| --- |
| 06/04/2020 |
| 05/04/2020 |
| 03/10/2021 |
| 04/11/2022 |
| 05/06/2021 |
| 05/06/2021 |

| Ticker |
| --- |
| DETVRIA LX |
| DETVRYH LX |
| DETVRIX LX |
| DETVRIE LX |
| THTVRSC LX |
| THTVRSE LX |

| Type |
| --- |
| Institutional |
| Institutional |
| Institutional |
| Institutional |
| Retail |
| Retail |

| Countries of registration |
| --- |
| AT, CH, DE, ES, IE, IT, LU, PT |
| AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, LU, PT |
| AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, LU, PT |
| AT, DE, ES, IT, LU |
| ES, FR, IT, LU, PT |
| AT, DE, ES, FR, IT, LU, PT |

Translation (ENFR, 2023-08-31):
# Profile de risque et de rendement
Cet indicateur de risque représente le nouveau risque du Fonds publié dans le PRIIP KID. La catégorie de risque associée au Fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas "sans risque". Ce Fonds n'est pas un produit garanti. Les investissements comportent des risques. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.
Risques du Fonds (liste non exhaustive) :
- Risque de taux d'intérêt.
- Risque de crédit.
- Risque lié aux actions.
- Risque lié aux marchés émergents (y compris la Chine). Il n'y a pas de limite prédéterminée à l'exposition aux marchés émergents. Le risque lié aux marchés émergents peut donc parfois être élevé.
- Risque lié aux marchés frontières.
- Risque lié aux devises étrangères.
- Risque de volatilité.
- Risque de liquidité.
- Risque lié aux produits dérivés.
- Risque lié à l'exposition à court terme.
- Risque lié aux titres de créance en difficulté.
- Risque lié aux créances titrisées.
- Risque lié aux titres à capital contingent ("CoCos").

Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance du Prospectus, et notamment des risques spécifiques contenus à la section 6
| Frais de la part |  |
| --- | --- |
| Frais d'entrée | 4.00% |
| Frais de sortie | 5.00% |
| Frais courant (et autres frais administratif ou de gestion) | 1.98% |
| Coûts de transction | 0.30% |
| Frais de sur-performance* | 0.04% |
| Investissement minimum | 1500,00 EUR |
| Frais de rachat | 0.00% |

*La commission liée à la performance est applicable sur le rendement total par rapport au SOFR (taux de financement au jour le jour garanti) et après paiement des frais de gestion du portefeuille au cours d’une année civile. Le mécanisme de versement des frais de sur-performance est soumis à une limite supérieure (« high water mark ») : elle n’est appliquée que si le prix de la VL d’une année civile donnée est supérieur à la VL maximale d’une année civile au cours de laquelle des frais de sur-performance ont été versés.
| Autres parts disponibles |
| --- |
| ISIN	Part |
| LU2087694050	I X Cap |
| LU2087694647	IYH EUR Dis |
| LU2087694480	I XH EUR Ca |
| LU2087693672	I X EUR Ca |
| LU2185980054	SXH EUR Ca |
| LU2185979551	SX EUR Ca |

| Devise |
| --- |
| USD |
| EUR (Hedged) |
| EUR (Hedged) |
| EUR |
| EUR (Hedged) |
| EUR |

| Ticker |
| --- |
| DETVRIA LX |
| DETVRYH LX |
| DETVRIX LX |
| DETVRIE LX |
| THTVRSC LX |
| THTVRSE LX |

| Investisseur |
| --- |
| Institutional |
| Institutional |
| Institutional |
| Institutional |
| Retail |
| Retail |

| Pays de distribution |
| --- |
| AT, CH, DE, ES, IE, IT, LU, PT |
| AT, CH, DE, ES, IE, IT, LU, PT |
| AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, LU, PT |
| ES, IT, LU |
| ES, FR, IT, LU, PT |
| ES, FR, IT, LU, PT |

| Date de lancement |
| --- |
| 06/04/2020 |
| 05/04/2020 |
| 03/10/2021 |
| 04/11/2022 |
| 05/06/2021 |
| 05/06/2021 |

tr. p
p p p