OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## % OF EQUITY
Financials
22.5
22.0
India Taiwan South Korea
Brazil
5.8
15.3
14.5
13.3
14.6
12.6
11.6
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Materials
6.7
8.8
10.1
15.3
14.2
18.3
19.1
South Africa Thailand
5.3
3.4
3.4
3.4
2.0
Consumer Staples
Health Care
3.9
6.1
6.2
5.8
8.4
Mexico United Arab Emirates
Other
2.6
2.0
2.5
1.3
7.3
13.3
Industrials Energy Other
4.8
5.8
4.3
5.3
7.3
5.0
0	9	18	27	36	0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## % DES ACTIONS
Finance
22,5
22,0
Inde Taïwan Corée du Sud
Brésil
5,8
15,3
14,5
13,3
14,6
12,6
11,6
Technologies de
l'information Produits de
consommation discrétionnaire
Services de communication
Matériaux
6,7
8,8
10,1
15,3
14,2
18,3
19,1
Afrique du Sud
Thaïlande
5,3
3,4
3,4
3,4
2,0
Produits de consommation courante
Santé
3,9
6,1
6,2
5,8
8,4
Mexique Emirats Arabes Unis
Autre
2,6
2,0
2,5
1,3
7,3
13,3
Industrie Énergie Autre
4,8
5,8
4,3
5,3
7,3
5,0
0	9	18	27	36	0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence	Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % OF EQUITY
Information Technology
9.6
Industrials Consumer Discretionary
11.6
14.3
14.1
18.0
21.4
Emerging Markets
Japan
Health Care Financials Energy
5.2
7.1
8.7
12.1
12.2

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### % DES ACTIONS
9,6
Technologies de l'information Industrie
Produits de consommation discrétionnaire
11,6
14,3
14,1
18,0
21,4
Marchés émergents
Japon
Santé Finance Énergie
Services de
5,2
7,1
8,7
12,1
12,2
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington Credit Income Fund is actively managed and seeks to deliver long-term total returns with a secondary focus on distributing managed income. The Fund will allocate dynamically across a broadly diversified portfolio of fixed income instruments from an investment universe which restricts exposures to fossil fuels, conventional weapons, tobacco, and cannabis. It will primarily invest in higher yielding fixed income credit sectors including but not limited to high-yield debt, investment grade credit, structured credit, emerging markets debt, government bonds and convertible bonds. The Fund will be managed to typically have an investment grade rating at portfolio level. The Fund is not constructed relative to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# RÉSUMÉ DE L'OBJECTIF DU PLACEMENT
Le Wellington Credit Income Fund est géré activement et vise la génération de rendements totaux à long terme et accessoirement la distribution de revenus gérés. Le Fonds répartira dynamiquement les actifs dans un portefeuille largement diversifié d’instruments à revenu fixe selon un univers d’investissement limitant les expositions aux combustibles fossiles, aux armes conventionnelles, au tabac et au cannabis. Il investira principalement dans des secteurs de crédit à revenu fixe à haut rendement, y compris, sans s’y limiter, des titres de créance à haut rendement, des titres de créance de qualité « investment grade », des titres de créance structurés, des titres de créance des marchés émergents, des obligations d’État et des obligations convertibles. Le Fonds sera géré de manière à obtenir une notation « investment grade » au niveau du portefeuille. Le Fonds n’est pas composé sur la base d’un indice de référence et n’utilise pas d’indice de référence à des fins de comparaison de performance.
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Corporate - Industrial
Securitised Government Government Related
10.4
26.7
25.8
24.1
Dollar Bloc
Other Europe Supranational United Kingdom
Japan
Corporate - Financial
Institutions
Other Corporate - Utilities
Cash & Cash Equivalents
2.9
1.5
2.9
5.6
0	15	30	45	60	0	7	14	21	28
Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Entreprises - Industries Créances titrisées Gouvernement
26,7
25,8
24,1
Zone euro
Lié au gouvernement
10,4
Bloc dollar Autre Europe Supranational Royaume-Uni
Japon
Entreprises - Institutions financières
Autre
Entreprises - Services
publics Espèces et quasi-espèces
2,9
1,5
2,9
5,6
Compartiment
0	15	30	45	60
Compartiment
0	7	14	21	28
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Governments / Cash
Government Related
Securitized
Corporate - High-Yield
Corporate - Inv Grade
Other
67.2
-0.5	0.0	0.5	0.9	1.4	0	20	40	6080
Fund	Fund
EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Bloc dollar Asie hors Japon Autre Europe États-Unis Amérique latine
Europe orientale /
Afrique / Moyen-Orient
Japon
Royaume-Uni Zone euro
0,0
0,0
-0,1
-0,2
0,0
0,0
0,2
0,8
1,1
Gouvernements / Espèces
Lié au gouvernement
Créances titrisées
Obligations d'entreprise à rendement élevé
Obligations d'entreprise à notation élevée
Autre
67,2
Compartiment
-0,5	0,0	0,5	0,9	1,4
Compartiment
0	20	40	60	80
EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
## % OF EQUITY
Real Estate
99.8
Europe
Japan
Asia Pacific ex Japan
Emerging Markets
2.7
0.0
0.0
17.6
10.8
10.6
9.7
11.4
Consumer Discretionary
Communication Services
Financials
Health Care
Middle East / Developed 0.2
0	20	40	60	80	0	25	50	75	100
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DES ACTIONS
Immobilier
99,8
Europe
Japon
Asie-Pacifique hors
Japon
Marchés émergents
2,7
0,0
0,0
17,6
10,8
10,6
9,7
11,4
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
Finance
Santé
Moyen-Orient / développé 0,2
0	20	40	60	80
Compartiment Indice de référence
0	25	50	75	100
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# REGIONAL DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Emerging Europe/Africa/Middle East
2.2
Emerging Latin America
Emerging Asia1
Emerging North America0.8
0.0
Developed0.7
0.0
29.1
30.7
29.4
46.0
39.8
0	3	6	9	12
Fund	Benchmark
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RÉPARTITION RÉGIONALE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Europe émergente/ Afrique/Moyen-Orient
Amérique latine
2,2
émergente
29,1
30,7
46,0
39,8
Roumanie Pérou
Asie émergente
2,6
4,5
Amérique du Nord
1
0,8
29,4
2,6
Hongrie Chili Indonésie
3,9
2
,3
3,9
2,7
3,7
7,5
0	3	6	9	12
émergente 0,0
Développé 0,7
0,0
0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
-12
-25
2022	2021	2020
-13.8
-14.8
-5.8
-5.3
6.7
4.0
USD N Acc	JP EMBI Gbl Div (50%) & GBI-EM Gbl Div (50%) Blend

Translation (ENFR, 2022-12-31):
-12
-25
2022	2021	2020
-13,8
-14,8
-5,8
-5,3
6,7
4,0
USD N Acc	JP EMBI Gbl Div (50%) & GBI-EM Gbl Div (50%) Blend
## % OF EQUITY
Information Technology
Consumer Discretionary
Communication Services
Industrials
Health Care
100.0
France Australia Other
0.8
0.0
0.4
1.3
0.2
0.8
0	10	20	30	40
Materials
Real Estate
0	25	50	75	100
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
100,0
Corée du Sud Pays-Bas
Inde France Australie
Autre
0,8
0,0
0,4
1,3
0,2
0,8
5,0
2,4
0,0
1,4
7,7
20,3
Industrie
Santé
Matériaux
Immobilier
0	10	20	30	40	0	25	50	75	100
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington Global Impact Bond Fund seeks to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest primarily in debt issued by companies and organisations that we believe are addressing these needs in a differentiated way through their core products, services and projects. Through the Fund’s investments, we seek to improve access to, and the quality of, basic life essentials, reduce inequality and mitigate the effects of climate change. The Fund seeks to deliver long-term total returns in excess of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged).

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SOMMAIRE DE L'OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Wellington Global Impact Bond Fund vise à comprendre les problèmes sociaux et environnementaux du monde entier, ainsi qu’à identifier et investir principalement dans des titres de créance émis par des sociétés et des organisations qui, selon nous, apportent une réponse à ces problèmes de manière différenciée grâce à leurs produits, services et projets de base. Grâce aux investissements du Fonds, nous cherchons à améliorer l’accès aux produits de première nécessité et leur qualité, à réduire les inégalités et à atténuer les effets du changement climatique. Le Fonds cherche à générer des rendements totaux à long terme supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (couvert en USD).
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
23.1
21.0
United States Euro Area
43.1
37.2
Financial Inclusion
Health Alternative Energy Education & Training Resource Stewardship
Digital Divide Clean Water & Sanitation
Other
28.2
Supranational Asia ex Japan Latin America United Kingdom
Dollar Bloc EE / Africa / ME Other Europe
Japan
7.6
3.8
1.1
2.8
5.3
1.7
5.3
1.3
1.9
1.3
1.9
1.2
14.0
10
2.2
.7
13.5
0	8	16	24	32	0	15	30	45	60
Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Chart excludes cash and cash equivalents.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
États-Unis
23,1
21,0
Zone euro
2,2
14,0
43,1
37,2
Inclusion financière
Santé Énergies alternatives Éducation et Formation Gestion des ressources Fracture numérique
Eau potable et services
d'assainissement
Autre
28,2
Supranational
Asie hors Japon Amérique latine Royaume-Uni Bloc dollar
Europe orientale /
Afrique / Moyen-Orient
Autre Europe
Japon
7,6
3,8
1,1
2,8
5,3
1,7
5,3
1,3
1,9
1,3
1,9
1,2
10
,7
13,5
Compartiment
0	8	16	24	32
0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Le graphique exclut les liquidités et produits équivalents.
# ACTIVE CURRENCY EXPOSURE (%)
GEOGRAPHIC DISTRIBUTION

## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
| Japanese Yen |  | 6.2 |  |  | External Debt | 2.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UK Sterling |  | 2.8 |  |  | Global Credit | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Russian Ruble |  | 2.7 |  |  | GILB | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mexican Peso |  | 2.4 |  |  | Asia ex Japan | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indonesian Rupiah |  | 2.3 |  |  | Dollar Bloc | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iceland Krona |  | 2.3 |  |  | EE / Africa / ME | 0.7 |  |
| Polish Zloty |  | 2.2 |  |  | Latin America | 0.5 |  |
| South African Rand	-2.0 |  |  |  |  | EMILB | 0.1 |  |
| US Dollar |  |  |  | 80.0 | Japan | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other |  | 1.0 |  |  | Other | -1.8 |  |
| -30	0 |  | 30 | 60 | 90 | -4.0 | -2.0	0.0	2.0 | 4.0 |

Fund	Fund

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# EXPOSITION ACTIVE AUX DEVISES (%)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
Yen japonais Livre Sterling Rouble russe Peso mexicain
Roupie indonésien Couronne islandaise
Zloty polonais Rand d'Afrique du Sud Dollar américain
Autre
-2,0
80,0
Dette externe Global Credit
GILB
Asie hors Japon
Bloc dollar
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Amérique latine
EMILB
Japon Autre
-1,8
2,1
Compartiment
-30	0	30	60	90
Compartiment
-4,0	-2,0	0,0	2,0	4,0
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington Strategic European Equity Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in the equity securities of predominantly European-domiciled companies that are believed to benefit from earnings and cash flow growth that are greater than the market average. Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI Europe index will serve as a reference benchmark.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SOMMAIRE DE L'OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Wellington Strategic European Equity Fund recherche des rendements totaux à long terme. Le Gestionnaire de placements gérera activement le Fonds et cherchera à atteindre l’objectif en investissant dans des titres de capital de sociétés sises de façon prédominante en Europe qui devraient bénéficier de croissances de résultats et de flux de trésorerie plus importantes que la moyenne du marché. Bien que le Fonds ne soit pas construit par rapport à un indice de référence, l’indice MSCI Europe servira d’indice de référence.
The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives. Holdings vary and there is no guarantee that the Fund will hold any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.
The fund offering documents, KIID, and annual report can be obtained, free of charge from the Fund's Transfer Agent (details below), or from the following:
COUNTRY	PAYING AGENT	ADDRESS

Translation (ENFR, 2021-07-31):
Les émetteurs individuels dont il est fait mention ne sauraient constituer une recommandation d’achat ou de vente. Les pondérations ne reflètent pas l’exposition obtenue par le biais d’instruments dérivés. Les positions varient et aucune garantie n’est faite que le Fonds détiendra tous ou certains des titres indiqués. Veuillez consulter les rapports annuel et semi-annuel pour la liste complète des positions.
Les notices d’offre du fonds, le KIID et le rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de l’Agent de transfert du Fonds ou auprès des entités suivantes :
PAYS	AGENT PAYEUR	ADRESSE
## % OF EQUITY
North America
Asia Pacific ex Japan
Japan
Europe
Emerging Markets
Middle East / Developed
4.1
Real Estate
Health Care
Communication Services
Consumer Discretionary
97.7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## % DES ACTIONS
Amérique du Nord
Asie-Pacifique hors
Japon
Japon
Europe
Marchés émergents
Moyen-Orient / développé
4,1
0	20	40	60	80
Immobilier
Santé
Services de communication
Produits de consommation discrétionnaire
97,7
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Securitised	.3
Corporate - Industrial
Other Government Related
Government
Corporate - Financial
Institutions
Corporate - Utilities
United Kingdom
Cash & Cash Equivalents
-21.7
0	15	30	45	60	-40	-20	0	20	40
Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Créances titrisées	,3
Entreprises - Industries
Autre Lié au gouvernement
Bloc dollar
Autre Europe Supranational
Japon Royaume-Uni
Gouvernement
Entreprises - Institutions financières
Entreprises - Services
publics
Espèces et quasi-espèces
-21,7
Compartiment
0	15	30	45	60
Compartiment
-40	-20	0	20	40
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
11
7.0
11
6.8
.3
8.7
2.6
14.4
.4
13.8
.3
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
Materials Energy Industrials Utilities Health Care
6.4
4.9
4.6
6.1
3.9
3.0
3.9
4.1
5.0
10.7
9.9
9.6
8.9
14.3
14.1
17.3
18.6
Other
15.0
0	15	30	45	60
Other
8.4
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
11
7,0
11
6,8
,3
8,7
2,6
14,4
,4
13,8
,3
32,3
Finance
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
Matériaux Énergie Industrie Services publics
Santé
Autre
6,4
4,9
4,6
6,1
3,9
3,0
3,9
4,1
5,0
10,7
9,9
9,6
8,9
14,3
14,1
17,3
18,6
22,1
15,0
0	15	30	45	60
8,4
0	7	14	21	28
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % OF EQUITY
Financials Industrials
9.7
14.4
17.3
20.4
Europe
Japan
Health Care Information Technology Consumer Discretionary
11.7
11.7
10.6
12.4
15.0
22.3
Emerging Markets
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Consumer Staples Communication Services
Materials
Utilities Other
4.9
3.6
4.7
2.9
2.6
4.6
6.8
9.0
9.3
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
6.1
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## % DES ACTIONS
Finance
Industrie	9,7
14,4
17,3
20,4
Europe
Japon
Marchés émergents
Asie-Pacifique hors
Japon
Moyen-Orient / développé
Santé
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Produits de consommation courante
Services de communication
Matériaux Services publics
Autre
4,9
3,6
4,7
2,9
2,6
4,6
6,8
11,7
11,7
10,6
12,4
9,0
9,3
15,0
22,3
0	20	40	60	80
6,1
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund seeks to achieve the objective by investing in a concentrated, high-conviction portfolio of equity securities of US companies in combination with broad market exposure as represented by the S&P 500 Index. Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the S&P 500 Index will serve as a reference benchmark.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# SOMMAIRE DE L'OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Fonds a pour objectif de générer des rendements totaux à long terme. Le Fonds cherche à atteindre l’objectif en investissant dans un portefeuille concentré et à haut degré de confiance de titres de participation de sociétés des États-Unis, en combinaison avec une large exposition au marché, représentée par l’indice S&P 500. Bien que le Fonds ne soit pas construit sur la base d’un indice de référence, l’indice S&P 500 servira d’indice de référence.
## % OF EQUITY
Financials
24.8
22.6
Taiwan India
South Korea
6.7
5.9
12.4
13.8
11.8
15.3
10.7
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services
7.7
9.7
15.0
14.0
12.0
18.5
18.3
Brazil
Indonesia
5.8
4.6
2.2
4.0
Materials
Industrials
4.5
5.8
4.3
8.7
Hong Kong 0.0
Ireland 0.0 South Africa
Other
3.8
3.4
3.5
9.9
17.4
Health Care
Pooled Vehicle
Utilities Other
0.0
3.9
3.8
3.3
3.2
6.0
13.9
0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## % DES ACTIONS
Finance
24,8
22,6
Taïwan Inde
Corée du Sud
Brésil
6,7
5,9
12,4
13,8
11,8
15,3
10,7
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Services de communication
Matériaux
7,7
9,7
15,0
14,0
12,0
18,5
18,3
Indonésie
5,8
4,6
2,2
4,0
Industrie
4,5
5,8
4,3
8,7
Hong Kong 0,0
Irlande 0,0 Afrique du Sud
Autre
3,8
3,4
3,5
9,9
17,4
Santé
Instrument regroupé Services publics
Autre
0,0
3,9
3,8
3,3
3,2
6,0
13,9
0	10	20	30	40	0	7	14	21	28
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY
The Fund seeks long-term total returns in excess of the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing primarily in equities of issuers with activities in or related to the development, operation, service and or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RÉSUMÉ DE L’OBJECTIF ET DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds cherche des rendements totaux à long terme supérieurs à l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed. Le Gestionnaire de placements gérera activement le Fonds et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des actions d’émetteurs exerçant des activités liées au développement, à l’exploitation et/ou la détention d’actifs immobiliers et la fourniture de services, tels que les promoteurs, l’hôtellerie, les logements collectifs, l’immobilier commercial, de bureau et les sociétés de services immobiliers. Le Fonds peut également investir dans d’autres émetteurs fortement exposés à l’immobilier via la détention d’actifs immobiliers.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD D Acc	-27.9	-7.6	-13.3	-25.5	0.1	-0.7	–4.1
MSCI Europe Net	-28.8	-8.7	-10.1	-24.8	-1.7	-1.2	–2.4

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## RENDEMENTS TOTAUX NETS DES FRAIS ET DÉPENSES
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE 1 MOIS	3 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
DEPUIS LE LANCEMENT
USD D Acc	-27,9	-7,6	-13,3	-25,5	0,1	-0,7	–	4,1
MSCI Europe Net	-28,8	-8,7	-10,1	-24,8	-1,7	-1,2	–	2,4
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
United States
0.8
2.8
2.9
Japanese Yen
Chinese Renminbi Offshore Chinese
Renminbi
UK Sterling
Canadian Dollar Australian Dollar
13.9
12.4
4.9
Japan
21.3
21.0
Euro Area Asia ex Japan Dollar Bloc United Kingdom Other Europe
0.1
0.1
0.4
0.3
0.3
0.3
0.8
0.7
0.7
1.1
1.3
South Korean Won
Other
8.6
4.0
0.0
3.6
3.9
3.3
2.7
2.1
1.4
1.1
1.1
4.4
3.7
0	15	30	45	60
EE / Africa / ME 0.0
0.0
Latin America 0.0
0.0
0.0	0.8	1.5	2.3	3.0
Fund	Benchmark
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
2,8
Dollar américain
Euro Yen japonais Renminbi chinois
Renminbi chinois
offshore
Livre Sterling
Dollar canadien Dollar australien
21,3
21,0
13,9
12,4
4,9
45,2
États-Unis Japon Zone euro
Asie hors Japon
Bloc dollar Royaume-Uni Autre Europe
0,1
0,1
0,4
0,3
0,3
0,3
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,3
2,9
Won de Corée du Sud
Autre
8,6
4,0
0,0
3,6
3,9
3,3
2,7
2,1
1,4
1,1
1,1
4,4
3,7
0	15	30	45	60
Europe orientale / 0,0 Afrique / Moyen-Orient 0,0
Amérique latine 0,0
0,0
0,0	0,8	1,5	2,3	3,0
Compartiment Indice de référence
Les expositions aux devises indiquées sont celles du fonds et ne reflètent aucune couverture au sein de catégories d’actions individuelles.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD N Acc	-30.0	-9.5	-4.0	-25.5	–	–	–	-12.1
S&P 500 Net Total Return	-24.1	-9.2	-5.0	-15.9	–	–	–	-4.5

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### RENDEMENTS TOTAUX NETS DES FRAIS ET DÉPENSES
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE 1 MOIS	3 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
DEPUIS LE LANCEMENT
USD N Acc	-30,0	-9,5	-4,0	-25,5	–	–	–	-12,1
S&P 500 Net Total Return	-24,1	-9,2	-5,0	-15,9	–	–	–	-4,5