OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 99,0 | Holding name | % |
| 99,3 | Microsoft Corp | 8,6 |
|  | Alphabet Inc | 6,3 |
| 1,0 0,0 | Merck & Co Inc | 4,0 |
|  | Texas Instruments Inc | 3,8 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 99,0 | Libellé de la position | % |
| 99,3 | Microsoft Corp | 8,6 |
|  | Alphabet Inc | 6,3 |
| 1,0 0,0 | Merck & Co Inc | 4,0 |
|  | Texas Instruments Inc | 3,8 |
# Performance over 10 years (%)
10,0%
0,0%
-13,0%
-10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Mar 13 Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar - Mar 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,4 |
| Comparator 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,6 |
| Comparator 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,2 |

Fund launch date10.07.2019
Share class launch date20.10.2021
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 2.123,56 Number of holdings58
Comparator 1	MSCI Global Alternative Energy NR
Comparator 2	MSCI ACWI NR
Unit NAV	EUR 97,9462
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly Duration	Unlimited
Fees & expenses	
Entry Fee	5,00%
Ongoing charge	1,84%
Exit fee	0,00%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Rendements annuels hors frais (%)
10,0%
0,0%
-13,0%
-10,0%
Durée	Illimitée
Commissions et frais	
Frais d’entrée	5,00%
Frais courants	1,84%
Frais de sortie	0,00%
# Purchase details
-0,4%
0,1%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Distribution EUR MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Informations d'achat
-0,4%
0,1%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Distribution EUR MSCI Global Alternative Energy NR
MSCI ACWI NR
Investissement minimum
# Geographical breakdown (%)
United States France Liquid Assets Spain
South Korea China Denmark Belgium Canada
United Kingdom Italy Switzerland Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
26,3
42,7
13,4
1,3
8,5
0,0
8,4
4,6
6,0
0,6
5,7
11,1
5,6
20,1
5,4
1,9
4,5
5,1
4,1
0,0
4,0
0,0
3,5
0,0
4,7
12,6
Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
États-Unis France
Actifs liquides
Espagne Corée du Sud Chine Danemark Belgique Canada Royaume-Uni Italie
Suisse Autre
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
26,3
42,7
13,4
1,3
8,5
0,0
8,4
4,6
6,0
0,6
5,7
11,1
5,6
20,1
5,4
1,9
4,5
5,1
4,1
0,0
4,0
0,0
3,5
0,0
4,7
12,6
Compartiment	L'indice de référence de comparaison 1	Compartiment	L'indice de référence de comparaison 1
|  | 10 principaux positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 44,7 | Libellé de la position | % |
| 35,2 |  |  |
|  | Vestas Wind Systems A/S | 5,6 |
| 30,8 47,7 | SolarEdge Technologies Inc | 3,8 |
| 11,7 | Enphase Energy Inc | 3,7 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Alphabet Inc | 5,2 |
| Microsoft Corp | 4,4 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,2 |
| Facebook Inc | 3,7 |
| Visa Inc | 3,5 |
| Diageo PLC | 2,8 |
| Amazon.com Inc | 2,7 |
| American Express Co | 2,6 |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,5 |
| Equinor ASA | 2,5 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Alphabet Inc | 5,2 |
| Microsoft Corp | 4,4 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,2 |
| Facebook Inc | 3,7 |
| Visa Inc | 3,5 |
| Diageo PLC | 2,8 |
| Amazon.com Inc | 2,7 |
| American Express Co | 2,6 |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,5 |
| Equinor ASA | 2,5 |
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,09%
Redemption fee	0,00%
Purchase details	
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commissions et frais
-0,3%
-50,0%
Frais d'entrée maximum
0,00%
-8,2%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I de capitalisation EUR 3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
Frais courants	0,09%
-18,0%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
Montant minimum de souscription initiale
# 10 year return of EUR 10.000
Summary risk indicator (SRI)
| 25.000 | 150,0% |
| --- | --- |
| 22.500 | 125,0% |
| 20.000 | 100,0% |
| 17.500 | 75,0% |
| 15.000 | 50,0% |
| 12.500 | 25,0% |
| 10.000 | 0,0% |
| 7.500 | -25,0% |

LOWER RISK	HIGHER RISK
Potentially lower reward	Potentially higher reward
Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Jan-17 Jan-18 Jan-19 Jan-20 Jan-21 Jan-22 Jan-23
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I Accumulation EUR 3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendement sur 10 ans de EUR 10.000	Indicateur synthétique de risque (ISR)
25.000
150,0%
À RISQUE PLUS FAIBLE
| 22.500 | 125,0% | plus faible | plus élevée |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.000 | 100,0% |  |  |

Performance généralement
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
34567890123
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
Janv.-
75,0%
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
1	2	3	4	5	6	7
La catégorie de risque a été calculée à l’aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d’information clé pour en savoir plus.
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth I de capitalisation EUR 3M EURIBOR + 4.5%
Core Harmonised Index of Consumer Prices MSCI ACWI NR - EUR hdg
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| US 10 Year Bond Future | 16,6 |
| Schroder European Corporate Bond Portfolio | 15,1 |
| Schroder European High Yield Portfolio | 10,3 |
| Schroder European Large Cap Equity Portfolio | 10,2 |
| Schroder Global Equity Portfolio | 8,6 |
| Schroder QEP Global Value Portfolio | 8,4 |
| Australia 10 Year Bond Future | 6,0 |
| Schroder Emerging Markets Local Bond Portfolio | 5,2 |
| Schroder US Securitised Loans Portfolio | 5,2 |
| Schroder Global Sustainable Convertible Bond Portfolio | 4,2 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| US 10 Year Bond Future | 16,6 |
| Schroder European Corporate Bond Portfolio | 15,1 |
| Schroder European High Yield Portfolio | 10,3 |
| Schroder European Large Cap Equity Portfolio | 10,2 |
| Schroder Global Equity Portfolio | 8,6 |
| Schroder QEP Global Value Portfolio | 8,4 |
| Australia 10 Year Bond Future | 6,0 |
| Schroder Emerging Markets Local Bond Portfolio | 5,2 |
| Schroder US Securitised Loans Portfolio | 5,2 |
| Schroder Global Sustainable Convertible Bond Portfolio | 4,2 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Industrials
Health Care Communication Services Consumer Staples Energy
Materials Utilities Liquid Assets Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
21,2
22,3
14,4
14,4
12,8
12,4
12,6
9,7
11,3
11,7
10,5
9,3
6,6
6,8
5,2
3,5
3,9
4,7
1,1
2,6
0,3
0,0
0,2
2,6
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique Valeurs industrielles Santé
Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Matériaux
Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
21,2
22,3
14,4
14,4
12,8
12,4
12,6
9,7
11,3
11,7
10,5
9,3
6,6
6,8
5,2
3,5
3,9
4,7
1,1
2,6
0,3
0,0
0,2
2,6
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Germany Japan Netherlands Switzerland France
Taiwan South Korea Norway China
Liquid Assets
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
64,2
59,5
4,4
3,3
3,8
2,3
3,8
6,2
3,2
1,4
2,3
2,4
2,1
2,6
1,9
1,8
1,7
1,5
1,6
0,1
1,6
4,3
0,3
0,0
9,1
14,5
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Japon
Pays-Bas
Suisse France Taïwan Corée du Sud Norvège Chine
Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
64,2
59,5
4,4
3,3
3,8
2,3
3,8
6,2
3,2
1,4
2,3
2,4
2,1
2,6
1,9
1,8
1,7
1,5
1,6
0,1
1,6
4,3
0,3
0,0
9,1
14,5
Fonds	Indice de référence
# Region (%)
Europe ex-UK/Middle East
United Kingdom
Americas
Liquid Assets
Pacific ex-Japan
Emerging Markets
69,0
69,2
11,4
17,2
11,3
10,0
8,3
0,0
0,0
2,4
0,0
1,3
0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| RELX PLC | 7,2 |
| Schneider Electric SE | 6,4 |
| ASML Holding NV | 6,1 |
| Beijer Ref AB | 5,9 |
| Siemens Healthineers AG | 5,0 |
| Prysmian SpA | 5,0 |
| Novo Nordisk A/S | 5,0 |
| Infineon Technologies AG | 4,9 |
| Lonza Group AG | 4,9 |
| Experian PLC | 4,9 |

Fund	Target
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Région (%)
Europe hors Royaume-Uni/Moyen-Orient
Royaume-Uni
Les Amériques
Actifs liquides
Pacifique hors Japon
Marchés émergents
69,0
| 10 principaux positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| RELX PLC | 7,2 |
| Schneider Electric SE | 6,4 |
| ASML Holding NV | 6,1 |
| Beijer Ref AB | 5,9 |
| Siemens Healthineers AG | 5,0 |
| Prysmian SpA | 5,0 |
| Novo Nordisk A/S | 5,0 |
| Infineon Technologies AG | 4,9 |
| Lonza Group AG | 4,9 |
| Experian PLC | 4,9 |

69,2
11,4
17,2
11,3
10,0
8,3
0,0
0,0
2,4
0,0
1,3
0%	20%	40%	60%
Compartiment	L'indice de référence cible
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment.
# Performance over 10 years (%)
9,8%
8,5%
20,0%
0,8%
0,6%
6,5%
7,6%
10,0%
-2,4%
0,0%
-8,3%
-6,3%
-4,9%
-10,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I Distribution USD AV
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.08.1997
Share class launch date25.01.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.241,14 Number of holdings95
Unit NAV	USD 23,3915
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Date de lancement du fonds
29.08.1997
9,8%
8,5%
6,5%
7,6%
Date de lancement de la 25.01.2008 catégorie de parts
20,0%
10,0%
-2,4%
-4,9%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-6,3%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.241,14
0,8%
0,6%
-10,0%
Nombre de positions95
VL	USD 23,3915
-8,3%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return I de distribution USD AV
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Credit quality (%)
AAA	
3,3
Local Debt
External Debt
Cash
71,3
22,3
6,5
AA
A
BBB
BB
B
CCC
NR
27,3
9,4
25,5
27,3
4,7
1,0
1,6
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TBILL 27-Apr-2023 | 8,8 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 5,6 |
| TBILL 16-Mar-2023 | 4,8 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 4,1 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 3,7 |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 3,6 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,4 |
| COLTES 7 26-Mar-2031 | 3,2 |
| TBILL 06-Jul-2023 | 3,0 |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 | 3,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA	
3,3
Dette locale
Dette externe
Liquidités
71,3
22,3
6,5
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Non évalué
27,3
9,4
25,5
27,3
4,7
1,0
1,6
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TBILL 27-Apr-2023 | 8,8 |
| MBONO 7.75 29-May-2031 | 5,6 |
| TBILL 16-Mar-2023 | 4,8 |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 | 4,1 |
| TBILL 02-Mar-2023 | 3,7 |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 3,6 |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 | 3,4 |
| COLTES 7 26-Mar-2031 | 3,2 |
| TBILL 06-Jul-2023 | 3,0 |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 | 3,0 |
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Materials Real estate
Communication Services Utilities
Health Care Liquid Assets Consumer Staples Energy
Other
Industrials
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
38.0
20.3
16.5
19.9
14.0
16.8
7.7
6.8
6.6
4.2
6.1
10.0
4.0
2.3
3.2
6.2
1.2
0.0
1.1
4.8
0.7
2.6
0.4
0.3
0.4
5.9

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Matériaux Immobilier
Services de communication Services aux collectivités Santé
Actifs liquides Consommation non cyclique Énergie
Autres
Valeurs industrielles
0%	10%	20%	30%
38,0
20,3
16,5
19,9
14,0
16,8
7,7
6,8
6,6
4,2
6,1
10,0
4,0
2,3
3,2
6,2
1,2
0,0
1,1
4,8
0,7
2,6
0,4
0,3
0,4
5,9
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C Accumulation USD MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.09.2005
Share class launch date16.09.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 364.03 Number of holdings67
Target	MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities
Unit NAV	USD 333.9392
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 364,03
0,0%
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies C de capitalisation USD MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
Nombre de positions67
Indice de référence	MSCI AC Asia ex JP Small
Cap NR
Indice de comparaison  Morningstar Asia ex
Japan Small Cap Equities
VL	USD 333,9392
Morningstar Asia ex Japan Small Cap Equities
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical Breakdown (%)
United States United Kingdom Italy
France Japan Germany Liquid Assets Canada Spain Australia Mexico Sweden Other
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Target
43,4
45,7
27,6
29,5
5,7
5,5
4,6
7,9
4,4
2,7
3,6
2,7
2,9
0,0
2,5
1,7
2,1
2,2
1,1
0,9
0,7
0,0
0,5
0,6
0,9
0,5

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Italie
France Japon Allemagne Actifs liquides Canada Espagne Australie Mexique Suède
Autres
0%	25%
50%
75%
100%
43,4
45,7
27,6
29,5
5,7
5,5
4,6
7,9
4,4
2,7
3,6
2,7
2,9
0,0
2,5
1,7
2,1
2,2
1,1
0,9
0,7
0,0
0,5
0,6
0,9
0,5
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
### Credit rating
Bonds are valued based on their credit rating. This credit rating depends on the investment risk associated with the bond, in other words the
probability that the issuer will be able to meet its obligations to repay the interest (coupon) and (principal) repayment. The higher the credit rating (eg AAA), the more likely the issuer will meet these obligations. This means that it can offer bonds with a lower interest rate and still be attractive to investors. Bonds with the highest ratings are called Investment Grade bonds, bonds with lower ratings are downgraded to Non-Investment Grade bonds or junk bonds (i.e. rated from D to BB+). Also see risk of default.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
### Notation de crédit
Les obligations sont valorisées en fonction de leur notation de crédit. Cette notation de crédit dépend du risque d’investissement associé à
l’obligation, en d’autres termes, de la probabilité que l’émetteur sera en mesure de respecter ses obligations de remboursement de l’intérêt (coupon) et du capital (principal). Plus la notation de crédit est élevée (p. ex. AAA), plus l’émetteur est susceptible de respecter ces obligations. Cela signifie qu’il peut proposer des obligations avec des taux d’intérêt plus bas tout en restant attrayant pour les investisseurs. Les obligations présentant les notations les plus élevées sont appelées Investment Grade, celles dont les notations sont plus basses sont reléguées au rang des obligations spéculatives (Non-Investment Grade) ou d’obligations à haut risque (junk bonds) (à savoir, présentant une notation de D à BB+). Vois aussi Risque de défaillance.
# Credit quality (%)
Liquid Assets Financial Institutions Industrial
ABS
CMO
Derivatives CMBS
Utility Agency Covered
MBS Pass-Through
55,7
17,6
11,4
4,4
2,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,2
0,8
AAA
AA

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Actifs liquides Établissements financiers Industrie
ABS
CMO
Produits dérivés CMBS
Services aux collectivités Agence
Obligations sécurisées
Titres pass-through adossés à des hypothèques
55,7
17,6
11,4
4,4
2,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,2
0,8
AAA
AA
# Fund facts
Fund manager	Pablo Riveroll Tom Wilson
Fund launch date15.07.1998
Fund base currency	USD
Source: Morningstar, NAV to NAV, net income reinvested, net of fees, based on Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD Units, USD. Some performance differences between the fund and the benchmark may arise as the benchmark returns are not adjusted for non-dealing days of the fund. Schroder International Selection Fund is referred to as Schroder ISF. The Fund size quoted includes all classes of the Fund.
Investment involves risks. Price of units may go down as well as up. Past performance is not indicative of future performance. Please refer to the relevant offering documents for fund details including risk factors. This material is issued by Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the SFC. Performance is calculated from
Fund size (Million)	USD 352.91 Number of holdings44
Unit NAV	USD 39.5519
Hi/Lo (past 12 mths)	USD 46.3480 / USD
35.1996
Annualized Return (3Y) -1.38%

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Pablo Riveroll
Tom Wilson
Depuis le	05.07.2010 ; 23.11.2011
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
50,0%
Date de lancement du fonds
15.07.1998
25,0%
Date de lancement de la 17.01.2000 catégorie de parts
0,0%
-25,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 352,91
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Nombre de positions44
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)

## VL	USD 39,5519
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Performance over 10 years (%)
5,3%
5,3%
0,4%
8,1%
9,6%
9,9%
6,7%
8,7%
9,1%
12,0%
15,5%
14,1%
3,9%
5,7%
6,2%
20,0%
-0,4%
-1,3%
-2,2%
-3,0%
-3,4%
-6,0%
-0,1%
-0,9%
-1,2%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I Accumulation USD
JP Morgan EMBI Global Diversified index
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.07.2012
Share class launch date11.07.2012
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 25,86 Number of holdings99
Target	JP Morgan EMBI Global Diversified index
Unit NAV	EUR 101,1417
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
5,3%
5,3%
0,4%
8,1%
9,6%
9,9%
6,7%
8,7%
9,1%
3,9%
5,7%
6,2%
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
12,0%
15,5%
14,1%
USD 25,86
20,0%
0,0%
Nombre de positions99
Indice de référence	JP Morgan EMBI Global
Diversified index
VL	EUR 101,1417
-0,4%
-1,3%
-2,2%
-0,1%
-0,9%
-1,2%
-20,0%
-3,0%
-3,4%
-6,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I de capitalisation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency I de capitalisation USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
JP Morgan EMBI Global Diversified index
# Sector (%)
Information Technology Industrials
Financials
Health Care
Consumer Discretionary Materials
Real estate
Utilities Liquid Assets Energy
Consumer Staples Derivatives
Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%
20.7
16.6
18.4
15.7
16.4
14.4
11.3
15.6
10.4
12.2
7.4
5.1
4.4
8.3
3.1
2.4
3.1
0.0
2.5
3.8
1.0
3.0
0.2
0.0
1.0
2.9

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance
Santé
Consommation cyclique Matériaux
Immobilier
Services aux collectivités Actifs liquides
Énergie
Consommation non cyclique Produits dérivés
Autres
0%	5%	10%	15%	20%
20,7
16,6
18,4
15,7
16,4
14,4
11,3
15,6
10,4
12,2
7,4
5,1
4,4
8,3
3,1
2,4
3,1
0,0
2,5
3,8
1,0
3,0
0,2
0,0
1,0
2,9
## Sector (%)
Information Technology Health Care
Industrials
Consumer Discretionary Communication Services Liquid Assets
Consumer Staples Financials Materials
Other Utilities Energy Real estate
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
8,3
19,5
9,6
18,8
30,6
12,6
7,8
7,7
4,4
4,0
0,0
3,7
6,2
2,6
11,7
2,4
8,7
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
4,4
0,0
8,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Secteur (%)
Technologies de l’information Santé
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Services de communication Actifs liquides Consommation non cyclique Finance
Matériaux Autres
Services aux collectivités Énergie
Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
28,6
8,3
19,5
9,6
18,8
30,6
12,6
7,8
7,7
4,4
4,0
0,0
3,7
6,2
2,6
11,7
2,4
8,7
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
4,4
0,0
8,0
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR	1,2
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1,0
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	0,9
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0,9
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0,8 JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	0,7 CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A  0,7 GLOBAL PAYMENTS INC 5.4000 15/08/2032 SERIES CORP	0,7 JPMORGAN CHASE & CO 1.9530 04/02/2032 SERIES CORP	0,7 BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES CORP	0,7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR	1,2
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1,0
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	0,9
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0,9
TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0,8 JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	0,7 CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A  0,7 GLOBAL PAYMENTS INC 5.4000 15/08/2032 SERIES CORP	0,7 JPMORGAN CHASE & CO 1.9530 04/02/2032 SERIES CORP	0,7 BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES CORP	0,7