# SCHEDULE I – DEFINITIONS
## In this Prospectus the following words and phrases shall have the meanings indicated below:
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited, or such other company as may from time to time be appointed to provide administration and accounting services to the ICAV in accordance with the requirements of the Central Bank;
AIF	means an alternative investment fund as defined in regulation 5(1) of the European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations 2013 (S.I. No. 257 of 2013) and/or any other collective investment undertaking meeting the criteria outlined in Regulation 68(e) of the Regulations including, where relevant and in the event of the United Kingdom becoming a third country, UCITS authorised by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council, as amended, supplemented, consolidated or otherwise modified from time to time;

## AIFMD	Directive 2011/61/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers;

## Anti-Dilution Levy	an adjustment in a Fund’s Net Asset Value to cover dealing costs relating to the acquisition or disposal of assets and to preserve the value of the underlying assets of a Fund;

## Base Currency	the currency in which the Net Asset Value of each Fund is calculated;

## Benchmark Regulation	Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

## of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds;

## Boursa Kuwait	the national stock market of Kuwait (formerly the Kuwait Stock Exchange);
Business Day	unless otherwise specified in a Relevant Supplement, each normal bank business day in Ireland, inclusive of all public and/or bank holidays other than the following – New Year’s Day, Good Friday, Easter Monday, Christmas Day and St. Stephen’s Day, and such other day or days as the Directors may determine and notify in advance to Shareholders;

## Central Bank	the Central Bank of Ireland or any division thereof or any successor entity;

## Central Bank Regulations	the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))

## (Undertakings For Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 as may be amended, supplemented, consolidated, substituted in any form or otherwise modified from time to time;
Central Bank Rules	the Central Bank Regulations and any other statutory instrument, regulations, rules, conditions, notices, requirements or guidance of the Central Bank issued from time to time applicable to the ICAV pursuant to the UCITS Regulations;
Class	shares of a particular Fund representing an interest in the Fund but designated as a class of Shares within such Fund for the purposes of attributing different proportions of the Net Asset Value of the relevant Fund to such Shares to accommodate different subscription, conversion and

## redemption charges, dividend arrangements, base currencies, currency hedging policies and/or fee arrangements specific to such Shares;

## Class Currency	the currency in which the Net Asset Value of any Class of Shares is denominated;

## Clearstream	means Clearstream Banking S.A., Luxembourg;
CRS	the Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information approved on 15 July 2014 by the Council of the Organisation for Economic Cooperation and Development, also known as the Common Reporting Standard, and any bilateral or multilateral competent authority agreements, intergovernmental agreements and treaties, laws, regulations, official guidance or other instrument facilitating the implementation thereof and any law implementing the Common Reporting Standard;

## CSDs (and each a "CSD")	means a recognised clearing system which is a national settlement systems

## for individual national markets. For Funds that issue Shares through an ICSD, CSDs would be Participants in an ICSD;

## Data Protection Legislation

## means the EU data protection regime introduced by the General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679);

## Dealing Day	such day or days as are specified in the Relevant Supplement;
Dealing Deadline	the time on each Dealing Day by which applications for subscriptions and redemptions must be received by the Administrator in order to be processed on that Dealing Day, as specified for each Fund in the Relevant Supplement;

## Dematerialised Form	means in relation to Shares, means Shares, title to which is recorded as

## being in uncertificated form and which may be transferred by means of a computer based settlement system;
Depositary	State Street Custodial Services (Ireland) Limited or such other company as may from time to time be appointed to provide depositary services to the ICAV in accordance with the requirements of the Central Bank;
Depot Account	means a depot account maintained by the Depositary (or its delegate) in the relevant Recognised Clearing and Settlement System through which subscription monies and redemption proceeds for the relevant Fund are channelled, the details of which are specified in the application form;

## Directors	the directors of the ICAV for the time being and any duly constituted committee thereof;
Duties and Charges	All stamp duties and other duties, taxes, governmental charges, imposts, levies, exchange costs and commissions (including foreign exchange spreads), depositary and sub-custodian charges, transfer fees and expenses, agents’ fees, brokerage fees, commissions, bank charges, registration fees and other duties and charges, including any provision for the spread or difference between the price at which any asset was valued for the purpose of calculation of the Net Asset Value per Share of any Fund and the estimated or actual price at which any such asset is purchased or expected to be purchased, in the case of subscriptions to the relevant Fund, or sold or expected to be sold, in the case of redemptions from the relevant Fund, including, for the avoidance of doubt, any charges or costs arising
from any adjustment to any swap or other FDI required as a result of a subscription or redemption, whether paid, payable or incurred or expected to be paid, payable or incurred in respect of the constitution, increase or reduction of all of the cash and other assets of the ICAV or the creation, acquisition, issue, conversion, exchange, purchase, holding, repurchase, redemption, sale or transfer of Shares (including, if relevant the issue or cancellation of certificates for Shares) or investments by or on behalf of the ICAV;

## EEA	the European Economic Area;

## EEA Member States	the member states of the European Economic Area, the current members at the date of this Prospectus being the EU Member States, Iceland, Liechtenstein and Norway;

## Eligible Counterparty	a counterparty to OTC derivatives with which a Fund may trade and

## belonging to one of the categories approved by the Central Bank which at the date of this Prospectus comprise the following:

## (i)    a Relevant Institution;

## (iii) an investment firm, authorised in accordance with the Markets in Financial Instruments Directive in an EEA Member State; or
- a group company of an entity issued with a bank holding company licence from the Federal Reserve of the United States of America where that group company is subject to bank holding company consolidated supervision by that Federal Reserve.


## EMIR	Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories;

## EU	the European Union;

## € or Euro	the single currency of participating member states of the European Monetary Union introduced on 1 January 1999;

## Euroclear	means Euroclear Bank S.A./N.V.;

## Exempt Irish Shareholder	means
- a qualifying management company within the meaning of section 739B(1) TCA;
- an investment undertaking within the meaning of section 739B(1) TCA;
- an investment limited partnership within the meaning of section 739J TCA;
- a pension scheme which is an exempt approved scheme within the meaning of section 774 TCA, or a retirement annuity contract or a trust scheme to which section 784 or 785 TCA applies;
- a company carrying on life business within the meaning of section 706 TCA;
- a special investment scheme within the meaning of section 737 TCA;
- a unit trust to which section 731(5)(a) TCA applies;
- a charity being a person referred to in section 739D(6)(f)(i) TCA;
- a person who is entitled to exemption from income tax and capital gains tax by virtue of section 784A(2) TCA or section 848B TCA and the Shares held are assets of an approved retirement fund or an approved minimum retirement fund;
- a person who is entitled to exemption from income tax and capital gains tax by virtue of section 787I TCA and the Shares held are assets of a personal retirement savings account as defined in section 787A TCA;
- the National Asset Management Agency;
- the Courts Service;
- a credit union within the meaning of section 2 of the Credit Union Act 1997;
- an Irish Resident company, within the charge to corporation tax under Section 739G(2) TCA, but only where the ICAV (or a Fund) is a money market fund;
- a company which is within the charge to corporation tax in accordance with section 110(2) TCA in respect of payments made to it by the ICAV;
- the National Treasury Management Agency of Ireland, or a fund investment vehicle within the meaning of section 739D(6)(kb) TCA;
- the Motor Insurers’ Bureau of Ireland in respect of an investment made by it of moneys paid to the Motor Insurers Insolvency Compensation Fund under the Insurance Act 1964 (amended by the Insurance (Amendment) Act 2018); and
- any other person as may be approved by the Directors from time to time provided the holding of Shares by such person does not result in a potential liability to tax arising to the ICAV in respect of that Shareholder under Part 27, Chapter 1A TCA;and where necessary the ICAV is in possession of a Relevant Declaration in respect of that Shareholder;FATCA	means:
- sections 1471 to 1474 of the U.S. Internal Revenue Code or any	associated	regulations	or	other	officialguidance;
- any intergovernmental agreement, treaty, regulation, guidance or other agreement between the Government of Ireland (or any Irish government body) and the US, UK or any other jurisdiction (including any government bodies in such jurisdiction), entered into in order to comply with, facilitate, supplement, implement or give effect to the legislation, regulations or guidance described in paragraph
	- above; and

- any legislation, regulations or guidance in Ireland that give effect to the matters outlined in the preceding paragraphs;FDI	financial derivative instruments;Fixed Portfolio Basket	a basket of securities and a cash component that is designed by theInvestment Manager and/or Sub-Investment Manager to be closely aligned with the composition of the relevant Fund (so that the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager will not be required, following completion of the subscription, to take any further material steps in the form of additional purchases or sales of securities or adjustment(s) of any other positions maintained in respect of the relevant Fund to re-balance the composition of the Fund);Fund	a portfolio of assets established by the Directors and/or the Manager (with the prior approval of the Depositary and the Central Bank) and constituting a separate fund represented by a separate series of Shares and invested in accordance with the investment objective and policies applicable to such Fund;Global Share Certificate	means the certificate evidencing entitlement to Shares (as described infurther detail under the section of this Prospectus entitled “Clearing and Settlement”);ICAV	UBS (Irl) Fund Solutions II ICAVICAV Act	Irish Collective Asset-management Vehicle Act 2015;ICSD	means International Central Securities Depositaries;ICSD Participant	means an accountholder in an ICSD which may include Shareholders, their nominees or agents, and who hold their interest in Shares of the Funds settled and/or cleared through the applicable International Central Securities Depositary;Index	any financial index which a Fund will aim to track, pursuant to its investment objective and/or in accordance with its investment policies, as specified in the Relevant Supplement;Index Provider	in relation to a Fund, the entity or person who, by itself or through a designated agent, compiles, calculates and publishes information on an Index as specified in the Relevant Supplement;Instrument	the instrument of incorporation of the ICAV as amended from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank;


## International Central Securities Depositaries

## means Clearstream and Euroclear;
Investment Manager	UBS Asset Management (UK) Ltd or such other company as may from time to time be appointed to provide investment management services to the ICAV in accordance with the requirements of the Central Bank;

## Investment Management Agreement	means the agreement made between the Manager and the Investment
Manager dated 1 February 2016, as amended by way of amendment agreement dated 22 September 2021 and as may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank;

## Investor Money Regulations	the Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))

## Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers, as may be amended from time to time;

## Irish Resident	any person Resident in Ireland or Ordinarily Resident in Ireland (as described in the "Tax Information" section of this Prospectus) other than an Exempt Irish Shareholder;

## ISIN	means the International Securities Identification Number;

## KCC	the Kuwait Clearing ICAV, which is the central clearing, settlement and depository entity for the Kuwaiti securities market;

## Kuwait CMA	The Kuwait Capital Markets Authority;

## Listing Stock Exchange	such selected exchanges as the Directors may determine from time to time

## in respect of each Fund and which are specified on the Website;

## Management Company Agreement	the agreement between the ICAV and the Manager dated 22 September

## 2021, as may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time in accordance with the requirements of the Central Bank;

## Manager	means UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. or any successors thereto appointed by the ICAV to act as manager of the ICAV;

## Member State	a member state of the European Union;

## MiFID II	the Markets in Financial Instruments Directive (recast) (Directive 2014/65/EU);

## MiFID II Delegated Directive	the Commission Delegated Directive (EU) of 7 April 2016 supplementing
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non- monetary benefits;

## Minimum Subscription Amount	the minimum amount to be subscribed for Shares on any Dealing Day, as

## determined by the Directors and/or Manager in respect of each Fund and specified in the Relevant Supplement, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares;

## Minimum Redemption Amount	the minimum amount that may be redeemed from any Fund or any Dealing

## Day, as determined by the Directors in respect of each Fund and specified in the relevant Supplement, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares;

## Negotiated Portfolio Basket	a basket of securities selected by the investor from a list identified by the
Investment Manager and/or Sub-Investment Manager as appropriate for the Fund in the implementation of its investment policy (but which, in order to enable the Fund to fully achieve its investment objective, may require the Investment Manager and/or Sub-Investment Manager to take further steps in the form of additional purchases or sales of securities or adjustment(s) of any other positions maintained in respect of the relevant Fund to re-balance the composition of the Fund) and a cash component;

## Net Asset Value	the net asset value of a Fund calculated as described in the "Determination of Net Asset Value" section of this Prospectus;

## Net Asset Value per Share	the net asset value of a Share in any Fund, including a Share of any Class

## of Shares issued in a Fund calculated as described in the "Determination of Net Asset Value" section of this Prospectus;

## OECD	the Organisation for Economic Co-Operation and Development;
PRC or China	means the People’s Republic of China (excluding for the purposes of this Prospectus the Hong Kong and Macau Special Administration Regions and Taiwan) and the term “Chinese” shall be construed accordingly;
Prohibited Person	any person who appears to be in breach of any law or requirement of any country or governmental authority by virtue of which such person is not qualified to hold such Shares; or by any person or persons in circumstances (whether directly or indirectly affecting such person or persons, and whether taken alone or in conjunction with any other persons, connected or not, or any other circumstances appearing to the Directors and/or Manager to be relevant) which, in the opinion of the Directors and/or Manager, might result in the ICAV or the relevant Fund incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary, regulatory, legal or material administrative disadvantages which the ICAV or the relevant Fund might not otherwise have incurred, suffered or breached; or any individual under the age of 18 (or such other age as the Directors and/or Manager think fit) or of unsound mind;

## Prospectus	this document, the Relevant Supplement for any Fund and any other supplement or addendum designed to be read and construed together with and to form part of this document;

## Recognised Clearing and Settlement System
means any clearing system for the settlement of transactions in relation to the securities designated by the Revenue Commissioners as a recognised clearing system for the purposes of Chapter 1(a) of Part 27 of the TCA which at the date hereof comprise Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG, Euroclear, CREST, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG, NECIGEF (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.-the Dutch central institute for giro transferred securities), BNY Mellon, Central Securities Depository SA/NV, Central Moneymarkets Office, Depository Trust Company of New York, Deutsche Bank AG, Depository and Clearing System, Hong Kong Securities Clearing Company Limited, Japan Securities Depository Centre, Monti Titoli SPA, The Canadian Depository for Securities Ltd. and VPC AB (Sweden);
Recognised Market	any recognised exchange or market listed or referred to in Schedule II to this Prospectus and such other markets as Directors and/or Manager may from time to time determine in accordance with the UCITS Regulations and specify in Schedule II to this Prospectus;

## Recognised Rating Agency	Standard & Poor’s Rating Group ("S&P"), Moody’s Investors Services

## ("Moody’s"), Fitch IBCA or an equivalent rating agency;

## Relevant Declaration	the declaration relevant to the Shareholder as set out in Schedule 2B TCA;
Relevant Institution	means credit institutions authorised in an EEA Member State or credit institutions authorised within a signatory state (other than an EEA Member State) to the Basle Capital Convergence Agreement of July 1988 (which includes the United Kingdom), or credit institutions authorised in Jersey, Guernsey, the Isle of Man, Australia or New Zealand;

## Relevant Supplement	a document containing information relating to each Fund;

## Revenue Commissioners	the Irish Revenue Commissioners;

## RMP Statement	any risk management process statement adopted by the Manager, from time to time, in respect of the Funds;

## Securities Financing Transactions	repurchase agreements, reverse repurchase agreements, securities lending

## agreements and any other transactions within the scope of SFTR that a Fund is permitted to engage in;

## SFDR	Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector;
SFDR RTS	Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2388 of 6 April 2022 supplementing SFDR with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of ‘do no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports;

## SFT Regulations or SFTR	Regulation 2015/2365 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2015 on transparency of securities financing transactions and of reuse and amending Regulation (EU) No 648/2012 as may be amended, supplemented, consolidated, substituted in any form or otherwise modified from time to time;
Share or Shares	a share or shares of whatsoever Class (including any fraction of a Share) in the capital of the ICAV (other than Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the ICAV attributable to the relevant Fund as described in this Prospectus;

## Shareholder	a person registered in the register of members of the ICAV as a holder of Shares;

## Subscriber Shares	the initial issued share capital of three hundred thousand and two (300,002) shares of €1 each and initially designated as subscriber shares;

## Subscriptions/Redemptions Account	the account in the name of a Fund through which subscription monies and

## redemption proceeds and dividend income (if any) for each Fund are channelled, the details of which are specified in the application form;

## Sub-Investment Manager(s)	such companies as may from time to time be appointed by the Investment

## Manager to provide investment management services to the Funds in accordance with the requirements of the Central Bank and as may be disclosed in the Relevant Supplement;

## Taxonomy Regulation / TR	Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the

## Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088;

## TCA	the Irish Taxes Consolidation Act 1997, as amended;

## UCITS	an undertaking for collective investment in transferable securities within the meaning of the UCITS Regulations;
UCITS Regulations	the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 of 2011), as amended and as may be further amended, consolidated or substituted from time to time;
UCITS V	Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 amending Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities as regards depositary functions, remuneration and sanctions as amended from time to time and including any supplementing European Commission delegated regulations in force from time to time;

## United Kingdom or UK	means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

## Unlisted Shares	a Share of any Class that is not listed on any Listing Stock Exchange.

## U.S. or United States	the United States of America, its territories and possessions including the States and the District of Columbia;

## U.S. Person	any person who:
- is a United States person within the meaning of Section 7701(a)(30) of the US Internal Revenue Code of 1986, as amended, and the Treasury Regulations promulgated thereunder;
- is a US person within the meaning of Regulation S under the US Securities Act of 1933 (17 CFR § 230.902(k));
- is not a Non-United States person within the meaning of Rule 4.7 of the US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv));
- is in the United States within the meaning of Rule 202(a)(30)-1 under the US Investment Advisers Act of 1940, as amended; or
- any trust, entity or other structure formed for the purpose of allowing US Persons to invest in the ICAV.

Valuation Point	the time specified for each Fund in the Relevant Supplement or such other time as the Directors may determine from time to time and notify to Shareholders. For the avoidance of doubt, the time at which the Net Asset Value is determined will always be after such time as the Directors shall determine as the Dealing Deadline. Any amendment to the Valuation Point will be notified to Shareholders and disclosed in an updated Relevant Supplement;
Website	www.ubs.com/funds on which the Net Asset Value per Share and any other relevant information relating to any Fund will be published and on which this Prospectus and any other information in respect of the ICAV, including various shareholder communications, may be published.

Translation (ENFR, 2022-12-01):
# ANNEXE I – DEFINITIONS
## Dans ce Prospectus, les mots et expressions ci-dessous ont la signification suivante :
| Agent administratif | State Street Fund Services (Ireland) Limited, ou toute autre société pouvant être nommée en tant que de besoin pour fournir des services d’administration et de comptabilité à l'ICAV, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| --- | --- |
| FIA | désigne un fonds d'investissement alternatif tel que défini dans la réglementation 5(1) des Réglementations de l'Union européenne de 2013 (Gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs) (S.I. n° 257 de 2013) et/ou tout autre organisme de placement collectif répondant aux critères énoncés dans la Réglementation 68(e) des Réglementations, y compris, le cas échéant, si le Royaume-Uni devait sortir de l’Union européenne, les OPCVM agréés par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, conformément à la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil telle qu’amendée, complétée, consolidée ou modifiée d'une autre manière en tant que de besoin ; |
| Directive AIFM | Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; |
| Commission anti-dilution | un ajustement de la Valeur nette d'inventaire d'un Compartiment pour couvrir les frais de transaction liés à l'acquisition ou à la cession d'actifs et pour préserver la valeur des actifs sous-jacents d'un Compartiment ; |
| Devise de base | la devise dans laquelle la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment est calculée ; |
| Règlement sur les indices de référence | Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement ; |
| Boursa Kuwait | la bourse nationale du Koweït (anciennement Kuwait Stock Exchange) ; |
| Jour ouvrable | sauf indication contraire dans un Supplément applicable, chaque jour ouvrable bancaire normal en Irlande, y compris les jours fériés légaux et/ou bancaires autres que le Nouvel An, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël et la Saint-Etienne, et tout autre jour ou tous autres jours que les Administrateurs pourront déterminer et notifier par avance aux Actionnaires ; |
| Banque centrale | la Banque centrale d’Irlande ou toute division de cette dernière ou entité lui succédant ; |
| Réglementations de la Banque centrale | les Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings For Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019, telles qu’elles peuvent être amendées, complétées, consolidées ou remplacées sous toute forme ou autrement modifiées en tant que de besoin ; |
| Règles de la Banque centrale | les Réglementations de la Banque centrale et tout autre instrument, réglementation, règlement, condition, avis, exigence ou note d’orientation |

|  | émis(e) par la Banque centrale en tant que de besoin et s’appliquant à l'ICAV, conformément à la Réglementation sur les OPCVM ; |
| --- | --- |
| Classe | les actions d’un Compartiment donné représentant un intérêt dans le Compartiment, mais désignées comme une classe d’Actions dudit Compartiment aux fins de l’allocation des différentes proportions de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné aux dites Actions pour répondre aux différentes charges de souscription, conversion et rachat, dispositions relatives aux dividendes, devises de référence, politiques de couverture de change et/ou dispositions relatives aux commissions spécifiques à ces Actions ; |
| Devise de la Classe | la devise dans laquelle la Valeur nette d’inventaire de chaque Classe d’Actions est libellée ; |
| Clearstream | Clearstream Banking S.A., Luxembourg ; |
| NCD | la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers approuvée le 15 juillet 2014 par le Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques, également désignée sous le nom de Norme commune de déclaration, et tout accord bilatéral ou multilatéral entre autorités compétentes, tout accord intergouvernemental, traité, loi, réglementation, protocole officiel ou autre instrument facilitant sa mise en œuvre, ainsi que tout loi transposant la Norme commune de déclaration ; |
| les DCT (chacun étant un « DCT ») | un système de compensation reconnu qui est un système de règlement national pour les différents marchés nationaux. Pour les Compartiments qui émettent des Actions par le biais d’un DCTI, les DCT seraient des Participants à un DCTI ; |
| Législation sur la protection des données | correspond au régime de protection des données de l’UE instauré par le règlement général sur la protection des données (règlement 2016/679) ; |
| Jour de négociation | tout jour ou tous jours tels que spécifiés dans le Supplément applicable ; |
| Heure limite de négociation Forme dématérialisée | l’heure avant laquelle, chaque Jour de négociation, les demandes de souscription et de rachat doivent être reçues par l’Agent administratif afin d’être traitées au cours dudit Jour de négociation, tel que celui-ci est indiqué pour chaque Compartiment dans le Supplément applicable ; concernant les Actions, il s’agit d’Actions dont le titre de propriété est enregistré sous forme dématérialisée (sans certificat) et qui peuvent être |
| Dépositaire | transférées au moyen d’un système de règlement informatisé ; State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ou toute autre société pouvant être nommée en tant que de besoin pour fournir des services de dépositaire à l'ICAV, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| Compte de dépôt | un compte de dépôt tenu par le Dépositaire (ou son délégué) dans le Système de compensation et de règlement reconnu concerné sur lequel transitent les fonds issus des souscriptions et les produits des rachats pour le Compartiment concerné (ses caractéristiques sont précisées sur le bulletin de souscription) |

| Administrateurs | les administrateurs actuels de l'ICAV et tout comité d’Administrateurs dûment constitué ; |
| --- | --- |
| Droits et charges | Tous les droits de timbre et autres droits, impôts, taxes gouvernementales, frais de douane, prélèvements, frais et commissions de change (y compris les écarts de change), les honoraires du dépositaire et du sous- dépositaire, frais et dépenses de transfert, commissions des agents, frais de courtage, commissions, frais bancaires, frais d'inscription et autres droits et impositions, y compris toute provision pour l'écart ou la différence entre le prix auquel un actif a été évalué aux fins du calcul de la Valeur nette d’inventaire par Action d'un Compartiment et le prix estimé ou réel auquel cet actif est acheté ou devrait être acheté, dans le cas des souscriptions au Compartiment concerné, est vendu ou devrait être vendu, dans le cas de rachats au Compartiment concerné, y compris, afin d’éviter tout doute, les frais ou coûts résultant de tout réglage de swap ou d'un autre contrat dérivé nécessaire à la suite d'une souscription ou d’un rachat, qu’ils soient payés, payables ou encourus ou susceptibles d'être payés, payables ou encourus à l'égard de la constitution, de l’augmentation ou de la réduction de l'ensemble des liquidités et des autres actifs de l'ICAV, ou la création, l'acquisition, l'émission, la conversion, l’échange, l’achat, la détention, le rachat, le remboursement, la vente ou le transfert d'Actions (y compris, le cas échéant, l'émission ou l'annulation des certificats d'Actions) ou des investissements par ou pour le compte de l'ICAV ; |
| EEE | l’Espace économique européen |
| Etats membres de l'EEE | les états membres de l’Espace économique européen, lequel comprend, à la date du présent Prospectus, les Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège ; |
| Contrepartie éligible | toute contrepartie avec laquelle la Société peut effectuer des transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré et qui fait partie de l’une des catégories approuvées par la Banque centrale. A la date du présent Prospectus, ces catégories étaient les suivantes : (i)    un Etablissement éligible ; (iii)  une société d’investissement autorisée dans un Etat membre de l’Espace économique européen (EEE), conformément à la Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) ; ou (iii)  une entité appartenant à un groupe de sociétés à qui la Réserve fédérale américaine (Fed) a accordé le statut de holding bancaire, pour autant que ledit groupe de sociétés soit soumis à la surveillance consolidée de la Fed au titre des holdings bancaires. |
| EMIR | Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; |
| UE | l’Union européenne |
| € ou euro | la monnaie unique des Etats membres de l’Union monétaire européenne introduite le 1er janvier 1999 ; |
| Euroclear | Euroclear Bank S.A./N.V. ; |


## Actionnaire irlandais exonéré	désigne
- une société de gestion qualifiée au sens de la section 739B(1) du TCA ;
- un organisme de placement au sens de la section 739B(1) du TCA ;
- un organisme de placement en commandite au sens de la section 739J du TCA ;
- un plan de retraite exonéré agréé au sens de la section 774 du TCA, un contrat de rente de retraite ou un plan de fiducie entrant dans le champ d’application des sections 784 ou 785 du TCA ;
- une compagnie d’assurance-vie au sens de la section 706 du TCA ;
- un organisme de placement spécial au sens de la section 737 du TCA ;
- une société de placement (unit trust) entrant dans le champ d’application de la section 731(5)(a) du TCA ;
- un organisme caritatif désigné à l’article 739D(6)(f)(i) du TCA ;
- une personne bénéficiant de l’exemption d’impôt sur le revenu et sur les plus-values en vertu de la section 784A(2) ou 848B du TCA lorsque les Actions détenues par cette personne constituent des actifs d’un fonds de pension agréé ou d’un fonds de pension agréé garantissant un revenu minimum ;
- une personne bénéficiant de l’exemption d’impôt sur le revenu et sur les plus-values en vertu de la section 787I du TCA lorsque les Actions détenues par cette personne constituent des actifs d’un compte d’épargne-retraite personnel, tel que défini à la section 787A du TCA ;
- l’organisme gouvernemental d’Irlande chargé de la gestion des actifs nationaux (National Asset Management Agency) ;
- le service judiciaire irlandais (Courts Service) ;
- une coopérative de crédit au sens de la section 2 de la Loi de 1997 sur les coopératives de crédit (Credit Union Act) ;
- une société (ou un fonds) résidant en Irlande soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu de la section 739G(2) du TCA, à condition qu’il s’agisse uniquement d’un fonds du marché monétaire ;
- une société soumise à l’impôt sur les sociétés en vertu de la section 110(2) du TCA au titre des paiements que l'ICAV lui verse ;

|  | - la National Treasury Management Agency of Ireland, ou un véhicule d’investissement au sens de la section 739D(6)(kb) du TCA ;
- le Motor Insurers' Bureau of Ireland (Bureau des assureurs automobiles d'Irlande) en ce qui concerne un investissement qu'il a fait des sommes versées au Motor Insurers Insolvency Compensation Fund (Fonds d'indemnisation des assureurs automobiles) en vertu de la loi sur les assurances de 1964 (modifiée par la loi sur les assurances (modification) de 2018) ; et
- toute autre personne que les Administrateurs peuvent approuver en tant que de besoin, à condition que la détention d’Actions par cette personne ne se traduise pas pour l'ICAV par un potentiel assujettissement à l’impôt eu égard à cet Actionnaire en vertu de la partie 27 du chapitre 1A du TCA ;et, le cas échéant, l’Actionnaire concerné doit remettre à l'ICAV une Déclaration expresse ;
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| FATCA | désigne : - les sections 1471 à 1474 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute autre réglementation ou recommandation officielle y afférente ;
- tout accord intergouvernemental, traité, règlement, protocole ou autre accord conclu entre le gouvernement irlandais (ou tout organisme gouvernemental irlandais) et les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou tout autre pays (y compris tout organisme gouvernemental d’un tel pays) afin de respecter, faciliter, compléter, mettre en œuvre ou donner effet aux dispositions législatives, réglementaires ou des recommandations décrites dans le paragraphe (a) ci-dessus ; et
- toutes dispositions adoptées en Irlande afin de donner effet aux éléments décrits dans les paragraphes précédents.
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| IFD | instruments financiers dérivés ; |
| Panier fixe de titres | un panier de titres et une composante en espèces, conçu par le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué de manière à être étroitement aligné sur la composition du Compartiment concerné (pour que le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué ne soient pas obligés, après la conclusion de la souscription, de prendre une quelconque mesure importante telle que l’acquisition ou la vente de titres additionnels ou un ajustement de toute autre position maintenue au titre du Compartiment concerné aux fins de rééquilibrer la composition du Compartiment) ; |
| Compartiment | un portefeuille d’actifs constitué par les Administrateurs et/ou la Société de gestion (avec l’agrément préalable du Dépositaire et de la Banque centrale) et constituant un Compartiment séparé représenté par une série |

|  | distincte d’Actions et investi conformément à l’objectif et aux politiques d’investissement qui lui sont applicables ; |
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| Certificat d'actions global | le certificat attestant l’existence d’un droit sur les Actions (tel que précisé dans la section du présent Prospectus intitulée « Compensation et règlement ») ; |
| ICAV | UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV |
| Loi sur les ICAV | Loi irlandaise de 2015 sur les véhicules de gestion collective d'actifs (Irish Collective Asset-management Vehicle Act 2015) ; |
| DCTI | dépositaires centraux de titres internationaux ; |
| Participant à un DCTI | le titulaire d'un compte chez un DCTI, ce qui peut englober les Actionnaires, leurs mandataires ou leurs agents, dont la participation porte sur des Actions des Compartiments ayant fait l’objet d’un règlement et/ou d’une compensation par le biais du Dépositaire central de titres international concerné ; |
| Indice | tout indice financier qu’un Compartiment tentera de répliquer, conformément à son objectif et/ou à ses politiques d’investissement, tel que spécifié dans le Supplément applicable ; |
| Fournisseur d'indices | concernant un Compartiment, la personne morale ou personne physique qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un agent désigné, compile, calcule et publie des informations relatives à un Indice, tel que précisé dans le Supplément applicable ; |
| Instrument | l'instrument de constitution de l'ICAV tel que modifié en tant que de besoin, conformément aux exigences définies par la Banque centrale ; |
| Dépositaires centraux de titres internationaux | Clearstream et Euroclear ; |
| Gestionnaire d'investissement | UBS Asset Management (UK) Ltd ou toute autre société désignée en tant que de besoin afin de fournir des services d’investissement à l'ICAV, conformément aux exigences définies par la Banque centrale ; |
| Contrat de gestion d’investissement | désigne le contrat conclu entre la Société de gestion et le Gestionnaire le 1 er  février 2016, tel que modifié par une convention de modification datée du 22 septembre 2021, dans sa version amendée, complétée ou autrement modifiée en tant que de besoin selon les exigences de la Banque centrale ; |
| Réglementations sur le capital des investisseurs | les Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers), telle qu’amendées en tant que de besoin ; |
| Résident irlandais | toute personne Résidente en Irlande ou Résidente ordinaire en Irlande (décrite à la section « Informations fiscales » du Prospectus) autre qu’un Actionnaire irlandais exonéré ; |
| ISIN | le	numéro	international	d'identification	des	valeurs	mobilières (International Securities Identification Number) ; |

| KCC | Kuwait Clearing Company, entité centrale de compensation et de règlement et dépositaire de la bourse de valeurs mobilières du Koweït ; |
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| Kuwait CMA | Kuwait Capital Markets Authority ; |
| Bourse de cotation | les bourses sélectionnées par les Administrateurs en tant que de besoin pour chaque Compartiment et qui sont indiquées sur le site Internet ; |
| Contrat de société de gestion | désigne le contrat conclu entre l'ICAV et la Société de gestion le 22 septembre 2021, dans sa version amendée, complétée ou autrement modifiée en tant que de besoin selon les exigences de la Banque centrale ; |
| Société de gestion | désigne UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ou toute autre entité nommée par l'ICAV pour lui succéder en qualité de Société de gestion de l'ICAV ; |
| Etat membre | un Etat membre de l’Union européenne ; |
| MiFID II | désigne la Directive européenne (remaniée) sur les marchés d’instruments financiers (Directive 2014/65/UE) ; |
| Directive déléguée MiFID II | désigne la Directive déléguée de la Commission (UE) du 7 avril 2016 complétant la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des instruments financiers et des fonds appartenant à des clients, les obligations en matière de gouvernance des produits et les règles applicables au versement ou à la perception de frais, commissions ou tout avantage monétaire ou non monétaire ; |
| Montant minimum de souscription | le montant minimal devant être souscrit pour des Actions durant tout Jour de négociation, tel que déterminé par les Administrateurs et/ou la Société de gestion au titre de chaque Compartiment et précisé dans le Supplément applicable, qui peut être exprimé sous forme d’un montant monétaire ou d’un nombre d’Actions ; |
| Montant minimum de rachat | le montant minimal pouvant être racheté par tout Compartiment ou au cours de tout Jour de négociation, tel que déterminé par les Administrateurs au titre de chaque Compartiment et précisé dans le Supplément applicable, qui peut être exprimé sous forme d’un montant monétaire ou d’un nombre d’Actions ; |
| Panier ajustable de titres | un panier de titres sélectionnés par l’investisseur à partir d’une liste identifiée par le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué comme appropriée pour le Compartiment lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement (mais qui, pour permettre au Compartiment de réaliser pleinement son objectif d’investissement, peut exiger que le Gestionnaire et/ou le Gestionnaire délégué prennent des mesures additionnelles telles que l’acquisition ou la vente de titres additionnels ou un ajustement de toute autre position maintenue pour le Compartiment concerné aux fins du rééquilibrage de sa composition) et une composante en espèces ; |
| Valeur nette d’inventaire | la valeur nette d’inventaire d’un Compartiment calculée conformément à la méthode décrite à la section « Calcul de la Valeur nette d’inventaire » du présent Prospectus ; |
| Valeur nette d’inventaire par Action | la valeur nette d’inventaire d’une Action d’un Compartiment, y compris une Action de l’une quelconque des Classes d’Actions émises par un |

|  | Compartiment, calculée comme décrit à la section « Calcul de la Valeur nette d’inventaire » du présent Prospectus ; |
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| OCDE | l’Organisation de coopération et de développement économiques ; |
| Chine ou RPC | désigne la République populaire de Chine (à l’exclusion, pour les besoins du présent Prospectus, des régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, et de Taïwan) ; l’adjectif « chinois » doit être compris dans ce sens ; |
| Personne non autorisée | toute personne qui semble enfreindre les lois ou exigences de tout pays ou autorité gouvernementale en vertu desquelles ladite personne n’est pas autorisée à détenir de telles Actions ; ou toute(s) personne(s) dans des circonstances (affectant directement ou indirectement cette ou ces personne(s) et prises indépendamment ou en accord avec toutes autres personnes liées ou non, ou toutes autres circonstances réputées pertinentes par les Administrateurs et/ou la Société de gestion) dont les Administrateurs et/ou la Société de gestion estiment qu’elles pourraient faire encourir à l'ICAV ou au Compartiment concerné une charge fiscale ou tout autre préjudice pécuniaire, réglementaire, légal ou administratif important que l'ICAV ou le Compartiment concerné n’aurait pas encouru, subi ou enfreint autrement ou toute personne physique de moins de 18 ans (ou tout autre âge considéré comme approprié par les Administrateurs et/ou la Société de gestion) ou toute personne ne disposant pas de toutes ses facultés mentales ; |
| Prospectus | ce document, le Supplément applicable pour tout Compartiment et tout autre supplément ou annexe devant être lu(e) et interprété(e) conjointement et comme faisant partie de ce document ; |
| Système de compensation et de règlement reconnu | tout système de compensation pour le règlement des transactions portant sur des titres désignés par l’administration fiscale irlandaise (Revenue Commissioners) en tant que système de compensation reconnu aux fins du Chapitre 1(a) de la Partie 27 de la TCA (loi de consolidation fiscale irlandaise) qui, à la date du présent Prospectus, comprend les entités suivantes : Clearstream Banking SA, Clearstream Banking AG, Euroclear, CREST, National Securities Clearing System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG, NECIGEF (Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., le dépositaire central néerlandais pour les titres transférés par virement), BNY Mellon, Central Securities Depository SA/NV, Central Moneymarkets Office, Depository Trust Company of New York, Deutsche Bank AG, Depository and Clearing System, Hong Kong Securities Clearing Company Limited, Japan Securities Depository Centre, Monti Titoli SPA, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée et VPC AB (Suède) ; |
| Marché reconnu | toute bourse ou marché reconnu figurant ou mentionné à l’Annexe II du présent Prospectus et tout autre marché pouvant être choisi en tant que de besoin par les Administrateurs et/ou la Société de gestion, conformément à la Réglementation sur les OPCVM et précisé(e) à l’Annexe II du présent Prospectus ; |
| Agence de notation reconnue | Standard & Poor’s Rating Group (« S&P »), Moody’s Investors Services (« Moody’s »), Fitch IBCA ou une agence de notation équivalente ; |

| Déclaration expresse | la déclaration visée à l’Annexe 2B de la TCA devant être fournie par l’Actionnaire ; |
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| Etablissement éligible | désigne un établissement de crédit autorisé au sein d'un Etat membre de l’EEE ou un établissement de crédit autorisé au sein d’un pays (autre qu’un Etat membre de l’EEE) signataire de l’Accord de Bâle sur les fonds propres de juillet 1988 (qui inclut le Royaume-Uni) ou un établissement de crédit autorisé à Jersey, Guernesey, sur l’Ile de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande ; |
| Supplément applicable | un	document	contenant	des	informations	relatives	à	chaque Compartiment ; |
| Revenue Commissioners | les Irish Revenue Commissioners (les autorités fiscales irlandaises) ; |
| Déclaration de RMP | toute déclaration relative aux processus de gestion du risque adoptée en tant que de besoin par la Société de gestion au regard des Compartiments ; |
| Opérations de financement sur titres | Les contrats de mise en pension, de prise en pension, de prêt de titres, ainsi que toute autre opération entrant dans le champ d’application du Règlement SFT qu’un Compartiment est autorisé à réaliser ; |
| SFDR | Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; |
| NTR du SFDR | Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le SFDR par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites Internet et dans les rapports périodiques ; |
| Réglementation SFT ou Règlement SFT | Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, tel qu’amendé, complété ou remplacé en tant que de besoin ; |
| Action ou Actions | une action ou des actions de l’une quelconque des Classes (y compris toute fraction d'une Action) dans le capital de l'ICAV (autre que les Actions de souscripteur) donnant le droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices de l'ICAV attribuables au Compartiment concerné, tel que décrit dans le présent Prospectus ; |
| Actionnaire | une personne inscrite au registre de l'ICAV en qualité de détenteur d’Actions ; |
| Actions de souscripteur | le capital social initialement émis divisé en trois cents mille et deux (300 002) actions de 1 EUR chacune et initialement émises comme actions de souscripteur ; |

| Compte de souscriptions/rachats | le compte au nom d’un Compartiment sur lequel transitent les fonds issus des souscriptions, les produits des rachats et les revenus de dividendes (le cas échéant) pour chaque Compartiment (ses caractéristiques sont précisées sur le bulletin de souscription) ; |
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| Gestionnaire(s) délégué(s) | toute(s) société(s) désignée(s) en tant que de besoin par le Gestionnaire afin de fournir des services de gestion d’investissement aux Compartiments conformément aux exigences définies par la Banque centrale, telle(s) que visée(s) dans le Supplément applicable ; |
| Règlement Taxinomie / RT | Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements  durables  et  modifiant  le  règlement (UE) 2019/2088 ; |
| TCA | l’Irish Taxes Consolidation Act, la loi fiscale irlandaise de 1997, telle qu’amendée ; |
| OPCVM | un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la Réglementation sur les OPCVM ; |
| Réglementation sur les OPCVM | Réglementation des Communautés européennes de 2011 (sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) (S.I. 352 de 2011), telle que modifiée, éventuellement modifiée à nouveau, consolidée ou remplacée en tant que de besoin ; |
| OPCVM V | la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, telle que modifiée en tant que de besoin et comprenant tous les règlements délégués de la Commission européenne en vigueur la complétant en tant que de besoin ; |
| Royaume-Uni | désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ; |
| Actions non cotées | Action de l’une quelconque des Classes qui n’est pas cotée sur une Bourse de cotation. |
| E.U ou Etats-Unis | les Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions, y compris les Etats et le District de Columbia ; |
| Ressortissant des Etats-Unis | toute personne qui : - est un ressortissant américain (United States person) au sens de la section 7701(a)(30) de l’Internal Revenue Code de 1986 (code des impôts américain), tel que modifié, et des règlements du Trésor pris en application de celui-ci ;
- est une US Person au sens du Règlement S du US Securities Act de 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ;
- est un ressortissant non américain (Non-United States person) au sens de la Règle 4.7 des règlements émis par la Commodity Futures Trading Commission des Etats-Unis (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ;
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|  | - réside aux Etats-Unis au sens de la Règle 202(a)(30)-1 de la loi américaine de 1940 sur les conseillers en investissement (Investment Advisers Act), telle que modifiée ; ou
- toute fiducie, entité ou autre structure constituée dans le but de permettre à des US Persons d’investir dans l'ICAV.
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| Point d’évaluation | désigne le moment spécifié pour chaque Compartiment dans le Supplément applicable ou tout autre moment pouvant être déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs et notifié aux Actionnaires Pour écarter tout doute, le moment de la détermination de la Valeur nette d’inventaire sera toujours ultérieur à celui de la date et de l’Heure limite de négociation déterminées par les Administrateurs ; Toute modification du Point d’évaluation sera notifiée aux Actionnaires et publiée dans le Supplément applicable actualisé en conséquence ; |
| Site Internet | www.ubs.com/funds sur lequel la Valeur nette d’inventaire par Action et toute autre information utile relative à tout Compartiment seront publiées et sur lequel ce Prospectus et toute autre information concernant l'ICAV, y compris diverses communications liées aux actionnaires, peuvent être publiés. |