OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Charges
| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry charge | 3.00% |
| Exit charge | 0.00% |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before the proceeds of your investment are paid out. |
| Charges taken from the Sub-Fund over a year |
| Ongoing charge | 1.60% |
| Charges taken from the Sub-Fund under certain specific conditions |
| Performance fee | None |

Past Performance
The charges you pay are used to pay the running costs of the Sub-Fund, including marketing and distribution costs. These charges reduce the potential growth of your investment. They exclude portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Sub-Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.

## The entry and exit charges shown are the maximum that may be charged. In some cases you may pay less. You can obtain the actual charges from your financial advisor.

## The ongoing charges figure is based on estimated expenses that will be incurred by the Sub-Fund in its day to day operations. This figure may vary from year to year.

## Further information on Charges can be found in Section 13 of the fund’s prospectus.
35%
30%

## Insufficient data is available to provide past performance figures.
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017	2018	2019	2020	2021
DoubleLine Shiller Enhanced Cape® - Class A DIS CHF Hedged

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Frais
Performances passées
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Ils ne tiennent pas compte des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Compartiment s’acquitte des frais d’entrée/de sortie lorsqu’il achète ou vend des actions/parts d’un autre organisme de placement collectif.
Les frais d’entrée et de sortie correspondent à des maximums pouvant être prélevés. Dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous avez la possibilité d’obtenir le montant des frais réels auprès de votre conseiller financier.

## Le montant des frais courants se fonde sur une estimation des dépenses engagées par le Compartiment dans la conduite de ses activités courantes. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre.

## De plus amples informations sur les Frais sont présentées à la section 13 du prospectus du fonds.
35 %
30 %

## Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir des chiffres de la performance passée.
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
2017	2018	2019	2020	2021
DoubleLine Shiller Enhanced Cape® - Catégorie A DIS CHF Couverte
## Further information on Charges can be found in Section 13 of the fund’s prospectus.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-5.0 -4.4
31.4 31.5

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## De plus amples informations sur les Frais sont présentées à la section 13 du prospectus du fonds.
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-5,0 -4,4
31,4 31,5
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## Objective: The objective of the Fund is to track the performance of the Fund's benchmark index, the MSCI Emerging Markets TR Index.
Investment Policy: The Fund mainly seeks exposure to equities of companies included in the benchmark index, or a sample of them which are representative of the index, with the aim of mirroring the performance of the benchmark index.
Sustainability Disclosures: The Sub-Fund aims to replicate the performance of the index by maintaining exposure to at least 95% of the companies in the index, except for limited exclusions based on the Management Company's Sustainability Risk Policy.
The Investment Manager considers Sustainability Risk when actively engaging with companies within the Index, and use voting rights with the aim of positively influencing company behaviour and helping to create competitive returns, however Sustainability Risk factors and Principal Adverse Impacts are not considered as part of the investment selection process, which is based on the Index.

## Derivatives and Techniques: The Fund may use derivatives for hedging and for efficient portfolio management.

## Securities lending: Expected level: 10% of total net assets; maximum: 20%. Underlying securities in scope: equities.

## The benchmark index is calculated and maintained by MSCI Inc. The benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-11):
# OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
## Objectif : L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de l'indice de référence du Fonds, l'indice MSCI Emerging Markets TR.

## Titres sous-jacents en vue : actions.

## L'indice de référence est calculé et géré par MSCI Inc. L'indice de référence

## Politique d'investissement : Le Fonds recherche principalement une exposition comprend un ensemble de grandes et moyennes capitalisations dans plusieurs

## aux actions d'entreprises incluses dans l'indice de référence, ou à un échantillon de celles-ci qui soit représentatif de l'indice, dans le but de refléter les performances de l'indice de référence.
Informations sur la durabilité : Le Compartiment vise à répliquer la performance de l'indice en maintenant une exposition à au moins 95 % des sociétés incluses dans l'indice, à l'exception des critères d'exclusions limités fondés sur la Politique de risque en matière de durabilité de la Société de gestion.
Le Gestionnaire d'investissement tient compte du Risque en matière de durabilité lorsqu'il s'engage activement auprès des sociétés incluses dans l'Indice et il utilise les droits de vote avec l'intention d'influencer de manière positive le comportement des entreprises et de permettre de générer des performances compétitives. Toutefois, les facteurs de Risques en matière de durabilité et les Principales incidences négatives ne sont pas pris en compte dans le processus de sélection des investissements, lequel est fondé sur l'Indice.

## Instruments dérivés et techniques : Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

## Prêts de titres : Niveau attendu : 10 % du total de l'actif net, maximum : 20 %.
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
Objective: The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index over the long term (5 years or more).
Investment Policy: The Fund invests mainly in high yield bonds issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. At all times, the Fund invests at least two-thirds of its total net assets (excluding cash and cash equivalents) in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or are unrated.

Translation (ENFR, 2022-02-14):
# OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Objectif : L'objectif du Fonds consiste à générer des revenus et à accroître la valeur de l'investissement de l'Actionnaire tout en surperformant l'indice Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap à long terme (5 ans ou plus).
Politique d'investissement : Le Fonds investit essentiellement dans des obligations à haut rendement émises par des sociétés du monde entier, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord et l'Europe. À tout moment, le Fonds investit au minimum deux tiers du total de son actif net (à l'exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) dans des obligations dont la note est inférieure à BBB- d'après Standard and Poor's ou à Baa3 d'après Moody's, ou n'étant pas notées.
Instruments dérivés et techniques : Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement. Le Fonds peut également recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.
## Securities lending: Expected level: 10% of total net assets; maximum: 20%. Underlying securities in scope: bonds.
Strategy: The investment process includes consideration of environmental, social and governance (ESG) criteria. The Investment Manager will exclude direct investments in companies which manufacture products that seek to do harm when used as intended. This would include:
- Companies manufacturing tobacco products;Further ESG exclusions related to companies involved in the manufacture of controversial weapons can be found within the Aviva Investors ESG Baseline Exclusions Policy under the Responsible Investment section of the Prospectus.

Translation (ENFR, 2022-02-14):
## Prêts de titres : Niveau attendu : 10 % du total de l'actif net, maximum : 20 %. Titres sous-jacents en vue : obligations.
Stratégie : Le processus d'investissement tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gestionnaire d'investissement exclura les investissements directs dans les sociétés fabriquant des produits qui cherchent à nuire lorsqu'ils sont utilisés comme prévu. Cela comprend :
- les sociétés fabriquant des produits du tabac ;D'autres critères d'exclusion ESG liés aux sociétés opérant dans la fabrication d'armes controversées sont indiqués dans la Politique d'exclusion fondée sur les critères ESG d'Aviva Investors, à la section « Investissementresponsable » du Prospectus.
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
Objective: The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment while delivering a return equivalent to the Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity Index over the long term (5 years or more).
Investment Policy: The Fund invests primarily in high yield bonds with a maturity of 5 years or less that are issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. Specifically the Fund generally invests in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or unrated securities that the Management Company considers to be of equivalent credit quality. The Sub-Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, money market investments and bank deposits and may also invest up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds, but not in convertible securities.

Translation (ENFR, 2022-10-04):
# OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Objectif : L'objectif du Fonds consiste à générer des revenus et à accroître la valeur de l'investissement de l'Actionnaire tout en dégageant un rendement équivalent à celui de l'indice Bloomberg Global High Yield Bond Excl CMBS & EMG 2% Cap 1-5 Year Maturity à long terme (5 ans ou plus).
Politique d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des obligations à haut rendement dont l'échéance est de 5 ans ou moins, émises par des sociétés du monde entier, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord et l'Europe. Plus précisément, le Fonds investit généralement dans des obligations dont la note est inférieure à BBB- d'après Standard and Poor's ou à Baa3 d'après Moody's, ou n'étant pas notées, que la Société de gestion considère comme offrant une qualité de crédit équivalente. Le Compartiment peut investir dans des actions ou des parts d'OPCVM ou d'autres OPC, des investissements du marché monétaire et des dépôts bancaires. Il peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net total dans des titres AT1 (Additional tier-1) et des obligations convertibles subordonnées, mais pas dans des titres convertibles.
## Securities lending: Expected level: 10% of total net assets; maximum: 20%. Underlying securities in scope: bonds.
Strategy: The investment process includes consideration of environmental, social and governance (ESG) criteria. The Investment Manager will exclude direct investments in companies which manufacture products that seek to do harm when used as intended. This would include:
- Companies manufacturing tobacco products.

Translation (ENFR, 2022-10-04):
## Prêt de titres : Niveau attendu : 10 % du total de l'actif net, maximum : 20 %. Titres sous-jacents en vue : obligations.
Stratégie : Le processus d'investissement tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Gestionnaire d'investissement exclura les investissements directs dans les sociétés fabriquant des produits qui cherchent à nuire lorsqu'ils sont utilisés comme prévu. Cela comprend :
- les sociétés produisant des produits de tabac.
## Operational risk: Human error or process/system failures, internally or at our service providers, could create losses for the Fund.
Stock Connect risk: The Fund may be investing in China A-Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect which may entail additional clearing and settlement, regulatory, operational and counterparty risks.
Sustainability risk: This risk is any environmental social or governance event or condition that could impact the value of investments. The Investment Manager primarily relies on its in-house ESG analysis and climate risk indicators to categorise the potential level of Sustainability risks in each sub- fund.

Translation (ENFR, 2022-02-14):
## Risque opérationnel: L'erreur humaine ou les défaillances des systèmes fonctionnels, en interne ou chez nos fournisseurs de services, peuvent entraîner des pertes pour le Fonds.
Risque lié aux programmes Stock Connect : Le Fonds peut investir en Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen- Hong Kong Stock Connect, lesquels peuvent impliquer des risques supplémentaires en matière de compensation, de règlement, de contrepartie ou en matière réglementaire et opérationnelle.
Risque en matière de durabilité : Ce risque reflète tout événement ou toute circonstance environnemental, social ou de gouvernance qui pourrait avoir un impact sur la valeur des investissements. Le Gestionnaire d'investissement s'appuie principalement sur son analyse ESG interne et sur les indicateurs de risque climatique pour classer le niveau potentiel des risques en matière de durabilité dans chaque compartiment.
## Ongoing charges	2,02%
This amount is based on the charges incurred by the share class in the past financial year, and may vary from year to year. The past financial year ended on 30.09.2021.
Any eventual performance-related fee as well as any transaction costs incurred, with the exception of the transaction costs of the Depositary, are not included in the 'ongoing charges' figure.
Past performance
LU1245470593
14,00%
12,4%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,8%
4,00%	3,8%
2,1%
2,00%
-	-	-	-
0,00%
-2,00%
-2,1%
-4,00%
-6,00%	-5,8%
-8,00%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
The share class was established in 2015.

Translation (ENFR, 2022-08-02):
## Frais courants	2,02%
Cette valeur repose sur les coûts de la catégorie de parts débités lors du dernier exercice et peuvent changer d'une année sur l'autre. Le dernier exercice s'est clôturé le 30.09.2021.
Une commission éventuelle calculée sur les résultats ainsi que les frais de transaction engendrés, à l’exception des coûts de transaction de le dépositaire, ne sont pas pris en compte dans la rubrique «Frais courants».
Performance passée
LU1245470593
14,00%
12,4%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,8%
4,00%	3,8%
2,1%
2,00%
-	-	-	-
0,00%
-2,00%
-2,1%
-4,00%
-6,00%	-5,8%
-8,00%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
La catégorie de parts a été lancée en 2015.
| Performance in the years 2011 to 2015 was simulated using the performance of share class R (LU0323578145) of sub-fund Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. The simulation took account of any differences in remuneration structure. Share class R and share class ET have the same investment policy. |
| --- |
| Performance was calculated in EUR and is not compared against a benchmark. |
| Indications of past performance are no reliable indicator for future performance. |

Translation (ENFR, 2021-02-10):
| Pour les années 2011 à 2015, la performance a été simulée sur base de la performance de la catégorie de parts R (LU0323578145) du compartiment Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced. Lors de la simulation, il a été tenu compte des différences dans la structure de rémunération. La catégorie de parts R et la catégorie de parts ET ont la même politique d’investissement. |
| --- |
| La performance a été calculée en euro et n’est pas comparée à un indice de référence. |
| Les informations concernant la performance passée ne sauraient constituer une indication des résultats futurs. |
# Objectives and investment policy
This Equity Fund is actively managed with reference to the Stoxx Europe 50 Net Return Index in EUR Benchmark aiming to achieve the highest possible return with a limited number of holdings and taking into consideration the risk diversification, security of the invested capital, and the liquidity of the assets. There are no restrictions on the extent to which the Fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Benchmark. Such deviation may be significant. The Fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques. Details are available in the prospectus and the ESG website disclosure of the fund. The Fund will not use structured products and derivate instruments for efficient

Translation (ENFR, 2022-12-12):
# Objectifs et politique d’investissement
Ce fonds en actions à gestion active avec référence au benchmark Stoxx Europe 50 Net Return Index en EUR vise à obtenir le meilleur rendement possible avec un nombre limité de positions en tenant compte de la répartition des risques, de la sécurité du capital engagé et de la liquidité des actifs. Il n’y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s’écarter de ceux de l’indice de référence. Cet écart peut être important. Le fonds promeut les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) (au sens de l’article 8 du Règlement [UE] 2019/2088) grâce à une combinaison de différentes techniques de gestion de portefeuille. Des détails sont disponibles dans le prospectus et sur le site de publication des informations ESG du fonds. Le fonds n’utilisera ni produits structurés ni
# Objectives and investment policy
This Equity Fund is actively managed with reference to the Stoxx Europe 50 Net Return Index in EUR Benchmark aiming to achieve the highest possible return with a limited number of holdings and taking into consideration the risk diversification, security of the invested capital, and the liquidity of the assets. There are no restrictions on the extent to which the Fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Benchmark. Such deviation may be significant. The Fund will not use structured products and derivate instruments for efficient portfolio management. The Fund will invest at least two thirds of its assets in listed equities and equity-type securities (like American

Translation (ENFR, 2022-06-24):
# Objectifs et politique d’investissement
Ce fonds en actions à gestion active avec référence au benchmark Stoxx Europe 50 Net Return Index en EUR vise à obtenir le meilleur rendement possible avec un nombre limité de positions en tenant compte de la répartition des risques, de la sécurité du capital engagé et de la liquidité des actifs. Il n’y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s’écarter de ceux de l’indice de référence. Cet écart peut être important. Le fonds n’utilisera ni produits structurés ni instruments dérivés afin de garantir une gestion efficace du portefeuille. Il investira au moins deux tiers de ses actifs dans des actions cotées et des titres assimilés à des actions (comme les American
## Liability statement
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Fund’s prospectus.
This Fund is authorized in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg is authorized in Luxembourg and regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
This key investor information is accurate as at June 24, 2022.

Translation (ENFR, 2022-06-24):
## Responsabilité
La responsabilité de MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24 juin 2022.
# OBJECTIVES AND INVESTMENT POLICY
## OBJECTIVE

## To achieve long-term capital growth by primarily gaining exposure to companies located worldwide that are focused on innovation in transportation and related technologies.

## POLICY

## The Fund will:
- invest anywhere in the world;
- invest primarily (meaning at least 80% of the Fund's total assets) in shares and similar investments of companies that are focused on innovation in transportation and related technologies (such as automobile manufacturers, component suppliers and automobile technology providers) and companies which make use of or enable mobility innovations ("Mobility Innovation Companies");
- measure its performance against the MSCI ACWI Mid Cap Index (the "Index"); and
- limit investment in other collective investment schemes to 10%.

Translation (ENFR, 2019-09-04):
# OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
## OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Générer une croissance du capital à long terme en s’exposant principalement à des sociétés du monde entier dont l'activité se concentre sur l’innovation dans les transports et les technologies connexes.

## POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

## Le Fonds :
- investira n’importe où dans le monde ;
- investira principalement (c’est-à-dire au moins 80% du total de ses actifs) dans des actions et titres similaires de sociétés axées sur l’innovation dans les transports et les technologies connexes (par exemple les constructeurs automobiles, les équipementiers et les créateurs de technologies pour l’automobile) et de sociétés qui utilisent ou facilitent les innovations en matière de mobilité (les« Sociétés d’innovation dans la mobilité ») ;
- mesurera sa performance par rapport à l’indice MSCI ACWI Mid Cap Index (l’« Indice ») ; et
- limitera à 10% les placements dans d'autres organismes de placement collectif.
## The Fund may:
- invest significantly in small and mid-sized capitalisation companies;
- invest more than 40% in emerging market countries including Russia, however securities listed or traded in Russia is limited to no more than 20%; and
- use derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income.

Translation (ENFR, 2019-09-04):
## Le Fonds peut :
- investir une proportion significative de ses actifs dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation ;
- investir plus de 40% dans les pays émergents, y compris la Russie, mais les titres cotés ou négociés en Russie ne doivent pas dépasser 20% ; et
- utiliser des produits dérivés (c'est-à-dire des instruments financiers dont la valeur dérive d’autres actifs) dans un but de réduction des risques ou des coûts ou afin de générer une plus-value de capital ou un revenu.
### Past performance is not a guide to future performance.
-17.5
-14.5
-13.0
-12.0
-37.1
-40.0
7.1
-1.4
-11.6
-19.6

Translation (ENFR, 2022-02-08):
### Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
-17.5
-14.5
-13.0
-12.0
-37.1
-40.0
7.1
-1.4
-11.6
-19.6