# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE
### CHANGE IN NET ASSET VALUE BASE 100
120
110
100
Lower risk	Higher risk
Potentially lower return	Potentially higher return

## KEY FIGURES
Net Asset Value (NAV) : 130,972.76 ( EUR )
Assets Under Management (AUM) :
318.04 ( million EUR ) Last coupon : -

##  KEY PEOPLE
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager :
Malik Haddouk / Jean-Marie Debeaumarché
Custodian / Administrator :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France
90
80
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Portfolio  Benchmark
YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since

### ANNUALISED PERFORMANCES ¹
| Since | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 31/01/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | 2.10% | 0.50% | 0.49% | 4.91% | 0.91% | 0.50% | 2.83% |
| Benchmark | 1.13% | -1.47% | 0.27% | 2.89% | 4.95% | 3.12% | 4.41% |
| Spread | 0.97% | 1.97% | 0.22% | 2.02% | -4.03% | -2.62% | -1.58% |

¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
ANNUAL PERFORMANCES
2020	2019	2018	2017	2016
| Portfolio | -0.04% | 4.89% | -5.43% | 1.04% | 3.24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 5.63% | 9.45% | -0.89% | 1.82% | 4.02% |
| Spread | -5.67% | -4.57% | -4.54% | -0.78% | -0.78% |


## OPERATION & FEES
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 12:00
| RISK ANALYSIS |  |
| --- | --- |
|  | 1 year | 3 years | 5 years | Inception to date |
| Portfolio volatility | 2.07% | 5.21% | 4.26% | 4.00% |
| Benchmark volatility | 3.65% | 4.56% | 3.87% | 3.56% |
| Sharpe Ratio | 2.59 | 0.27 | 0.23 | 0.75 |
| Sharpe ratio of the benchmark | 0.90 | 1.23 | 0.95 | 1.29 |
| Maximum drawdown | -1.18% | -10.23% | -11.35% | -11.55% |
| Annualised data |  |  |  |  |

Execution NAV / Redemption Date : D / D+1 Minimum initial subscription : 1 Share(s) Minimum subsequent subscription :
1 thousandth(s) of (a) share(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 5.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.50% Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
INVEST FOR GOOD

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100
120
110
100
90
Rendement potentiellement plus faible

## CHIFFRES CLES
Rendement potentiellement
plus élevé
80
09/18	03/19	09/19	03/20	09/20	03/21	09/21
Portefeuille Indice

## Valeur Liquidative (VL) : 130 972,76 ( EUR ) Actif géré : 318,04 ( millions EUR ) Derniers coupons versés : -

##  ACTEURS

## Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants :

## Malik Haddouk / Jean-Marie Debeaumarché

## Dépositaire / Valorisateur :

## CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT

## Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 12:00

## VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J+1 Minimum 1ère souscription : 1 Part(s) Minimum souscription suivante :

## 1 millième part(s)/action(s)

## Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%

## Frais de gestion annuels (max) : 0,50% Commission de surperformance : Oui
PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE ¹
| Depuis le | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2020 | 28/09/2018 | 30/09/2016 | 31/01/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | 2,10% | 0,50% | 0,49% | 4,91% | 0,91% | 0,50% | 2,83% |
| Indice | 1,13% | -1,47% | 0,27% | 2,89% | 4,95% | 3,12% | 4,41% |
| Ecart | 0,97% | 1,97% | 0,22% | 2,02% | -4,03% | -2,62% | -1,58% |


## Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

## 2020	2019	2018	2017	2016
PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE
| Portefeuille | -0,04% | 4,89% | -5,43% | 1,04% | 3,24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 5,63% | 9,45% | -0,89% | 1,82% | 4,02% |
| Ecart | -5,67% | -4,57% | -4,54% | -0,78% | -0,78% |

| ANALYSE DU RISQUE |  |
| --- | --- |
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| Volatilité du portefeuille | 2,07% | 5,21% | 4,26% | 4,00% |
| Volatilité de l'indice | 3,65% | 4,56% | 3,87% | 3,56% |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | 2,59 | 0,27 | 0,23 | 0,75 |
| Ratio de Sharpe de l'indice | 0,90 | 1,23 | 0,95 | 1,29 |
| Perte maximale du portefeuille | -1,18% | -10,23% | -11,35% | -11,55% |
| Données annualisées |  |  |  |  |

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
90, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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