OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# FUND CHARACTERISTICS
Legal structure	Sub-fund of a SICAV Share class inception		15/02/2021
Valuation frequency	Daily
Custodian	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Currency	USD
Cut off time	13:30 CET D
AuM	USDm 56.0
Recommended investment period	> 5 years
Investor type	Institutional

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Forme juridique	Compartiment de SICAV Création de la classe d'actions		15/02/2021
Fréquence de valorisation	Quotidienne Dépositaire	BROWN BROTHERS HARRIMAN LUX
Devise	USD
Heure limite de centralisation	13:30 CET J
Actif net	USDm 56,0
8 500
8 000
Horizon d'investissement recommandé
> 5 ans
7 500
7 000
6 500
6 000
févr.-21	avr.-21	juin-21	août-21	oct.-21	déc.-21	févr.-22	avr.-22	juin-22	août-22
Fonds 6 524	Indice 7 214
Type d'investisseur	Institutionnel
### Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Energy Banks
Construction and Materials
Industrial Goods and Services
Utilities Telecommunications
Health Care Technology
Media Chemicals Automobiles and Parts
Insurance Food, Beverage and Tobacco Consumer Products and Services
Equity portfolio (base 100)
12.0%
10.0%
9.3%
8.3%
7.3%
6.8%
4.9%
3.6%
3.5%
2.3%
0.7%
0.3%
16.1%
14.9%
43.7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)
These data are provided for guidance purposes only. The management company does not systematically and automatically use ratings issued by credit rating agencies and carry out its own credit analysis.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Répartition sectorielle (ICB)	Répartition par notation
Énergie Banques
Bâtiment et matériaux de…
Biens et services industriels Services aux collectivités Télécommunications
Santé Technologie
Médias Chimie
Automobiles et équipementiers
Assurance Agroalimentaire, boisson et tabac
Produits et services de…
Poche action (base 100)
12,0%
10,0%
9,3%
8,3%
7,3%
6,8%
4,9%
3,6%
3,5%
2,3%
0,7%
0,3%
16,1%
14,9%
43,7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
Ces données sont fournies à titre indicatif. La société de gestion ne recourt pas systématiquement et mécaniquement à des notations émises par des agences de notation et procède à sa propre analyse crédit.
### SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
82.2%
7	6.3%	0.7%
17.8%
12	4.2%
3	3.0%
9	2.6%
6	0.8%
0.2%
0.0%
0.0%
No exposure	82.2%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
82,2%
7	6,3%	0,7%
17,8%
12	4,2%
3	3,0%
9	2,6%
6	0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
Absence d'exposition  82,2%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
|  |  |
| --- | --- |
| TOP 10 HOLDINGS | Fund % |
| OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ | 9.9 |
| ACAHB 2022-1 A | 4.0 |
| CATSN 6 A | 3.2 |
| HFHL 2021-1 A | 3.2 |
| HARVT 12X ARE	2.9 BRICO 2021 A	2.9 ANORI 2021-SP A	2.7 KORIT 1 A	2.7 DOMI 2021-1 A	2.4 CONSU 4 A	2.4 Total	36.4 Total number of holdings in portfolio	60 |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
|  |  |
| --- | --- |
| 10 PREMIÈRES LIGNES | Fonds % |
| OSTR.EURO.ABS.O.IC.€ | 9,9 |
| ACAHB 2022-1 A | 4,0 |
| CATSN 6 A | 3,2 |
| HFHL 2021-1 A | 3,2 |
| HARVT 12X ARE	2,9 BRICO 2021 A	2,9 ANORI 2021-SP A	2,7 KORIT 1 A	2,7 DOMI 2021-1 A	2,4 CONSU 4 A	2,4 Total	36,4 Nombre de lignes en portefeuille	60 |
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Derivatives/Counterparty risks
- Emerging markets risk
- Equity securities
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Risks related to global investing
- Portfolio Concentration risk
- Smaller Capitalization risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##### La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque de contrepartie
- Risques des dérivés / de contrepartie
- Risque des marchés émergents
- Titres de participation
- Investissements sur la base de critères ESG
- Taux de change
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque de concentration du portefeuille
- Risque lié aux petites capitalisations
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
#### EXCLUSIVELY FOR PROFESSIONAL INVESTORS OR NON-PROFESSIONALS INVESTED IN THE FUND
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND
SEPTEMBER 2021	
SHARE CLASS : I/A(EUR)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS
LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND
SEPTEMBRE 2021	
CLASSE D'ACTIONS : I/A(EUR)
# Annualised performances and volatilities (%)
| 1 year	3 years	5 years  10 years | Since inception |
| --- | --- |
| B Share | +11.53 | +0.43 | +1.71 | +3.01 | +3.17 |
| Reference Index | +6.48 | +4.79 | +3.35 | +5.37 | +4.78 |
| B Share - volatility | 5.36 | 7.07 | 5.93 | 5.56 | 5.32 |
| Reference Index - volatility | 4.03 | 5.46 | 4.88 | 5.35 | 5.27 |
| Cumulative performances  (%) |  |  |  |  |  |
| 1 month	YTD	1 year	3 years	5 years  10 years	 Since |
|  |  |  |  |  |  |  | inception |
| B Share | +0.23 | +4.67 | +11.53 | +1.30 | +8.85 | +34.58 | +41.82 |
| Reference Index | +1.65 | +2.29 | +6.48 | +15.06 | +17.91 | +68.67 | +68.63 |
| Calendar year performances  (%) |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| B Share | -4.45 | +7.65 | -6.60 | +4.53 | +2.29 |
| Reference Index | +4.15 | +10.77 | -1.76 | +2.22 | +3.64 |

1 year	3 years	5 years
Sharpe Ratio	2.25	0.12	0.36
Tracking error	4.44%	4.54%	4.06%
Correlation coefficient	0.59	0.77	0.73
Information Ratio	1.14	-0.96	-0.40
Beta	0.78	0.99	0.89
Main risks: Counterparty risk, credit risk, equity risk, eSG risk, interest-rate risk, liquidity risk, risk associated with troubled financial securities, risk of investing in derivative instruments as well as instruments embedding derivatives, specific Risk linked to ABS and MBS

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Performances annualisées et volatilités (%)
|  | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la création |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part B | +11,53 | +0,43 | +1,71 | +3,01 | +3,17 |
| Indicateur de référence | +6,48 | +4,79 | +3,35 | +5,37 | +4,78 |
| Part B - volatilité | 5,36 | 7,07 | 5,93 | 5,56 | 5,32 |
| Indicateur de référence - volatilité | 4,03 | 5,46 | 4,88 | 5,35 | 5,27 |
| Performances cumulées  (%) |  |  |  |  |  |

1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans  
Depuis la
création
Part B	+0,23	+4,67	+11,53	+1,30	+8,85	+34,58	+41,82
Indicateur de référence
+1,65	+2,29	+6,48	+15,06	+17,91	+68,67	+68,63
| Performances calendaires  (%) |  |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Part B | -4,45 | +7,65 | -6,60 | +4,53 | +2,29 |
| Indicateur de référence | +4,15 | +10,77 | -1,76 | +2,22 | +3,64 |

| Profil de risque et de rendement | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- |
| Du risque le plus faible | au risque le plus élevé | Ratio de Sharpe | 2,25 | 0,12 | 0,36 |
|  |  | Tracking error | 4,44% | 4,54% | 4,06% |
| 1	2	3	4 Du rendement potentiel le plus faible | 5	6	7 au rendement potentiel le plus élevé |  | Coef. corrélation Ratio d'information | 0,59 1,14 | 0,77 -0,96 | 0,73 -0,40 |
| L'exposition au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM. | Bêta | 0,78 | 0,99 | 0,89 |
| Principaux risques : Risque actions, risque de contrepartie, risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux, risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, risque ISR, risque lié aux titres en difficultés, risque spécifique lié à |

l'ABS et au MBS
# Sector breakdown (ICB)	Rating breakdown
Banks Construction and Materials
Energy Health Care Telecommunications Industrial Goods and Services
Media Technology
Utilities Automobiles and Parts
Chemicals Food, Beverage and Tobacco
Insurance Consumer Products and Services Equity portfolio (base 100)
1.1%
1.1%
0.3%
10.2%
9.7%
9.2%
9.1%
7.4%
6.8%
5.5%
4.4%
3.4%
17.4%
14.2%
38.7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition sectorielle (ICB)	Répartition par notation
Banques
Bâtiment et matériaux de…
Énergie Santé Télécommunications
Biens et services industriels
Médias Technologie
Services aux collectivités Automobiles et équipementiers
Chimie Agroalimentaire, boisson et tabac
Assurance
Produits et services de…
Poche action (base 100)
1,1%
1,1%
0,3%
10,2%
9,7%
9,2%
9,1%
7,4%
6,8%
5,5%
4,4%
3,4%
17,4%
14,2%
38,7%
AAA	AA	A	BBB	BB	< BB	NR
Poche obligataire (base 100)
# Country breakdown	Maturity breakdown
France
Netherlands
9.3%
87.6%
< 1 year
- - 2 years18.0%22.1%GermanyItalySpain2.1%0.5%0.5%
- - 3 years
- - 4 years
- - 5 years> 5 years8.9%12.1%18.8%20.0%Equity portfolio (base 100)	Bonds portfolio (base 100)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique	Répartition par maturité
France
Pays-Bas
9,3%
87,6%
< 1 an
- - 2 ans18,0%22,1%AllemagneItalieEspagne2,1%0,5%0,5%
- - 3 ans
- - 4 ans
- - 5 ans> 5 ans8,9%12,1%18,8%20,0%Poche action (base 100)	Poche obligataire (base 100)
##### The Fund investment policy exposes it primarily to the following risks:
- Risk of capital loss
- Changing Interest rate
- Changes in Laws and/or Tax Regimes
- Counterparty risk
- Credit risk
- Debt securities
- Emerging markets risk
- ESG driven investments
- Exchange Rates
- Financial Derivatives Instruments
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##### La politique d'investissement du Fonds l'expose principalement aux risques suivants :
- Risque de perte en capital
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque de contrepartie
- Risque de crédit
- Titres de créance
- Risque des marchés émergents
- Investissements sur la base de critères ESG
- Taux de change
- Instruments financiers dérivés
- Risque lié aux titres de moindre qualité
- Risque de liquidité
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
# ESTIMATED IMPACT ON GLOBAL AVERAGE INCREASE OF TEMPERATURE
Fund	
Index
1.5°C	
2.5-3°C
Induced Emissions	136.9	212.0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# IMPACT ESTIMÉ SUR L’AUGMENTATION MOYENNE MONDIALE DE LA TEMPÉRATURE
Fonds	
Indice
1,5°C	
2,5-3°C
Émissions induites	136,9	212,0
#### Achieve long-term capital growth. 
Overall Morningstar Rating 
TM 
QQQ | 31/07/2021
Morningstar category 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Reference Index
MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX

Translation (ENFR, 2021-08-31):
#### Faire croître le capital sur le long terme.
Rating Morningstar 
TM
QQQ | 31/07/2021
Catégorie Morningstar 
TM 
Global Large-Cap Blend Equity Indice de comparaison
 MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX
* Risk free rate: Performance over the period of LIBOR 1M USD
3 years	-1.47
Since inception	-0.86
- Emerging markets risk
- Exchange Rates
- Geographic concentration risk
- Risks related to global investing
- Below Investment Grade Securities risk
- Liquidity risk
- Sustainability riskThe Fund is subject to sustainability risks.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
#### * Taux sans risque : Performance sur la période de LIBOR 1M USD
3 ans	-1,47
Depuis la création	-0,86
- Fluctuations des taux d'intérêt
- Modifications des lois et/ou des régimes fiscaux
- Risque lié aux investissements en obligations convertibles contingentes
- Risque de contrepartie
- Risque de crédit
- Titres de créance
- Risque des marchés émergents
- Taux de change
- Risque lié à la concentration géographique
- Risques liés aux investissements mondiaux
- Risque lié aux titres de moindre qualité
- Risque de liquidité
- Risque de durabilitéLe Fonds est soumis à des risques de durabilité.
#### exclude companies that do not comply with the United Nations Global Compact and companies subject to controversies that we feel are incompatible with our values.
Integration: Environmental, social and governance criteria (ESG) are directly integrated or embedded in the fund management process via an ESG score developed for each stock in the investment universe. The ESG score is used both to ascertain the eligible investment universe and as a building block for the portfolio construction and management process.
SRI Label: Created by the French Ministry of Finance, this public label aims at giving Sustainable Responsible Investment (SRI) management an extra visibility with savers. To obtain the SRI Label, the certification body conducts an audit to ensure the funds meet a set of labelling criteria. For further information on the methodology, visit www.lelabelisr.fr. References to rankings, labels, awards or ratings are not an indicator of the future performance of the fund or the investment manager.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##### Pacte mondial des Nations Unies et les entreprises sujettes à des controverses qu’elle estime incompatibles avec ses valeurs).
Intégration : Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont directement intégrés au processus de gestion du fonds, via une note ESG établie pour chaque valeur de l’univers d’investissement. La notation ESG participe à la fois à la définition de l’univers d’investissement éligible et comme une composante dans la phase de construction / gestion du portefeuille.
Label ISR : Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr. Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
| USD I | Net Return | Objective | Excess Return |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 month | 0.27% | -0.20% | 0.47% |
| 3 months | 1.37% | 1.53% | -0.16% |
| 6 months | 3.41% | 1.62% | 1.75% |
| YTD | 3.37% | -0.49% | 3.88% |
| 1 year | 10.66% | 0.86% | 9.71% |
| 3 years (annual.) | 10.71% | 4.83% | 5.60% |
| 5 years (annual.) | 9.15% | 3.08% | 5.89% |
| ITD (Annual) | 9.56% | 3.62% | 5.73% |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| USD I | Performance | Objectif | Ecart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 mois | 0.27% | -0.20% | 0.47% |
| 3 mois | 1.37% | 1.53% | -0.16% |
| 6 mois | 3.41% | 1.62% | 1.75% |
| Depuis le début d'année | 3.37% | -0.49% | 3.88% |
| 1 an | 10.66% | 0.86% | 9.71% |
| 3 ans (annual.) | 10.71% | 4.83% | 5.60% |
| 5 ans (annual.) | 9.15% | 3.08% | 5.89% |
| Depuis le lancement (annual.) | 9.56% | 3.62% | 5.73% |
| Share class: | H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I |
| --- | --- |
| Investment currency: | USD |
| ISIN Code: | IE00BD8RGM75 |
| Bloomberg Code: | H2OMARI |
| SRRI: | 4 |
| Minimum initial subscription: | USD 100k |
| Objective: | Barclays Global Aggregate Index (hedged) +0.00% |
| Fixed fee: | 0.70% |
| Performance fee: | 0% > Objective |
| Entry Fee: | 5.0% |
| Fund AUM USD: | 940,350,122 |
| Share class AUM USD: | 125,923,971 |
| NAV per share USD: | 166.35 |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| Catégorie de part: | H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I |
| --- | --- |
| Devise de référence: | USD |
| Code ISIN: | IE00BD8RGM75 |
| Code Bloomberg: | H2OMARI |
| SRRI: | 4 |
| Montant minimal de souscription initiale: | USD 100k |
| Objectif: | Barclays Global Aggregate Index (hedged) +0.00 |
| Frais fixes de gestion: | 0.70% |
| Commission de performance: | 0% > Objectif |
| Frais de souscription: | 5.0% |
| Encours du fonds en USD: | 940,350,122 |
| Encours de la part en USD: | 125,923,971 |
| Valeur liquidative en USD: | 166.35 |
## AVAILABLE SHARE CLASSES
Share Class	ISIN	Bloomberg S/D (GBP)	IE00B1Z6D008 LSMSDGB ID
S/A (USD)	IE00B23XD550  LSMSISA ID
S/D (USD)	IE00B1Z6D552 LSMSISI ID

Translation (ENFR, 2021-08-31):
## CLASSES D'ACTIONS DISPONIBLES
Classe d'actions	ISIN	Bloomberg S/D (GBP)	IE00B1Z6D008  LSMSDGB ID
S/A (USD)	IE00B23XD550 LSMSISA ID
S/D (USD)	IE00B1Z6D552  LSMSISI ID
## Financial characteristics
NAV (€)148.65
Net assets (€M)87
Number of equities holdings	47
Average market cap. (€Bn)23
Dividend yield 2020e	2.47%
ND/EBITDA 2020	3.8x
Price to Book 2020	2.2x
Price Earning Ratio 2021e	22.7x
EV/EBITDA 2021e	8.8x
Price to Cash-Flow 2021e	7.3x
Performance 
(from 30/09/2011 to 30/09/2021)
DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE ET TRANSITION (B Share) Cumulative
performance	Reference Index
(1)
225
200
175
150
125
100
+94.59%
+66.35%
75
Sep-11	Sep-13	Sep-15	Sep-17	Sep-19	Sep-21
(1)
MSCI Europe Infrastructure Net Index. Past performance is not a guarantee of future performance.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Indicateurs financiers
Valeur liquidative (€)	148,65
Actif net (m€)87
Nombre de lignes actions	47
Capitalisation moyenne (md€)23
Rendement du div. 2020e	2,47%
DN/EBITDA 2020	3,8x
Price to Book 2020	2,2x
Price Earning Ratio 2021e	22,7x
VE/EBITDA 2021e	8,8x
Price to Cash-Flow 2021e	7,3x
Performance 
(du 30/09/2011 au 30/09/2021)
DNCA INVEST BEYOND INFRASTRUCTURE ET TRANSITION (Part B) Performance
cumulée	Indicateur de référence
(1)
225
200
175
150
125
100
75
+94,59%
+66,35%
sept.-11	sept.-13	sept.-15	sept.-17	sept.-19	sept.-21
(1)
MSCI Europe Infrastructure Net Index. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
## SDG's exposure(3) (% of revenues)
Sustainable transitions exposure(4)
67.0%
13	10.0%	1.9%
34.3%
7	9.6%
11	5.1%
3	2.3%
12	2.2%
1.8%
1.3%
0.0%
No exposure	65.7%
Number of holdings	Revenues

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Exposition aux ODD(3) (% de chiffre d'affaires)
Exposition aux transitions durables(4)
67,0%
34,3%
13	10,0%
7	9,6%
11	5,1%
3	2,3%
12	2,2%
1,9%
1,8%
1,3%
0,0%
Absence d'exposition  65,7%
Nombre de valeurs	Chiffre d'affaires
### * Risk free rate : Performance of LIBOR 1M USD over the period
3 years	16.92	18.67
5 years	17.21	17.65
10 years	13.08	14.84
Since inception	8.37	8.54

Translation (ENFR, 2021-07-30):
#### * Taux sans risque : Performance du LIBOR 1M USD sur la période
3 ans	16,92	18,67
5 ans	17,21	17,65
10 ans	13,08	14,84
Depuis la création	8,37	8,54
## Sector exposure	Gross exposure to equities by currency
Automobiles and Parts
Banks Chemicals
Construction and Materials Consumer Products and Services
Energy Health Care
Industrial Goods and Services
Insurance
Media
/translate(Magasins de soin…
Retail Technology Telecommunications
Utilities Agro-alimentaire
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR GBP CHF NOK DKK
9.4%
4.6%
0.7%
0.6%
36.3%
48.5%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Exposition par secteur	Exposition brute en actions par devises
Automobiles et équipementiers
Banques Chimie
Bâtiment et matériaux de… Produits et services de…
Énergie Santé
Biens et services industriels
Assurance
Médias
/translate(Magasins de soin…
Distribution Technologie Télécommunications Services aux collectivités
Agro-alimentaire
CAC 40
DAX
Euro Stoxx 50
Long
Short
Futures (euro)
EUR GBP CHF NOK DKK
9,4%
4,6%
0,7%
0,6%
36,3%
48,5%
-20% -15% -10% -5% 0%  5% 10% 15% 20%
##### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Investment manager MIROVA
Mirova, an affiliate of Natixis Investment Managers, is a management company dedicated to sustainable investing. Its aim is to combine long-term value creation

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###### NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
Gestionnaire financier MIROVA
Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, est une société de gestion dédiée à l'investissement durable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et
### Annualised performances and volatilities (%)
+1.10%
-14.67%
1 year		
Since inception
Average market cap. (€Bn)391
Price to Earning Ratio 2024e	27.7x
Price to Book 2023	6.2x
EV/EBITDA 2024e	16.6x
ND/EBITDA 2023	-0.3x
Free Cash Flow yield 2024e	3.32%
Dividend yield 2023e	0.57%
I Share	+18.02	-7.77
Reference Index	+5.70	+0.56
I Share - volatility	16.48	23.44
Reference Index - volatility	11.14	14.77

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances annualisées et volatilités (%)
+1,10%
-14,67%
Valeur liquidative (€)	85,33
Actif net (m€)376
Nombre de lignes actions	45
Capitalisation moyenne (md€)391
Price to Earning Ratio 2024e	27,7x
Price to Book 2023	6,2x
VE/EBITDA 2024e	16,6x
DN/EBITDA 2023	-0,3x
Rend. du free cash-flow 2024e	 3,32% Rend. du dividende 2023e	0,57%
1 an  
Depuis la
création
Part I	+18,02	-7,77
Indicateur de référence	+5,70	+0,56
Part I - volatilité	16,48	23,44
Indicateur de référence - volatilité	11,14	14,77
### Cumulative performances (%)
1 month 3 months	YTD	1 year
I Share	+10.72	+4.87	+30.06	+18.02
Reference Index	+5.82	+1.03	+14.05	+5.70

Translation (ENFR, 2023-11-30):
### Performances cumulées (%)
1 mois	3 mois	YTD	1 an
Part I	+10,72	+4,87	+30,06	+18,02
Indicateur de référence	+5,82	+1,03	+14,05	+5,70
## Exposure by currency	Exposure by rating
JPY CNY KRW RUB IDR BRL CLP USD NZD
2.5%
2.5%
2.0%
1.6%
1.2%
0.7%
0.7%
5.2%
4.9%
28.7%
AAA	AA	A	BBB	BB

Translation (ENFR, 2021-07-30):
## Exposition devise	Exposition par notation
JPY CNY KRW RUB IDR BRL CLP USD NZD
2,5%
2,5%
2,0%
1,6%
1,2%
0,7%
0,7%
5,2%
4,9%
28,7%
AAA	AA	A	BBB	BB
#### GEOGRAPHICAL BREAKDOWN BY ZONE	Fund %
Developed - Europe49.9
Developed - Americas40.7
Emerging - Asia5.6
Emerging - EMEA2.2
Cash & cash equivalent1.6
Assets Under Management (Billion)
U.S $4.1/ €3.4 (30/06/2021)
Portfolio Managers
Isabelle PAJOT is an ESCP Europe graduate and a certified member of the SFAF. She started her career as a Financial Analyst in 1989 at Banque Indosuez and then at CAI Cheuvreux before joining AXA Investment Managers where she worked as an Analyst and Portfolio Manager, specialising in European and international consumer equities. She also managed AWF Framlington Swiss Equities for 12 years. Isabelle Pajot joined Ostrum AM in 2018 and joined Thematics Asset Management in 2020.
Anne DE LA ROCHEFOUCAULD: A graduate of the Banque-Finance master's degree of Paris I- Sorbonne, she joined Ostrum AM in 2016 and integrated Thematics Asset Management in 2020. Prior to that, she spent 3 years at Natixis, half of which was in structured finance covering emerging markets, based in New York.
Pierre-Alexis François is a Analyst/Portfolio Manager specialized in consumption and sport companies. He is an Investment Committee Member for Global Sport and for AAA Actions Agro- Alimentaire. He joined the Natixis Group, Ostrum AM in 2019, following his internship. Pierre-Alexis holds a Master's in Management from Neoma Business School and a Master's in Finance from ESSEC.
Paris
2019
Headquarters
Founded

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ZONE  Fonds %
Développés - Europe	49,9
Développés - Amérique	40,7
Emergents - Asie	5,6
Emergents - EMEA	2,2
Trésorerie	1,6
Paris
2019
Siège social
Fondé