OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 1.21 | - |  |  |  | Financials | 38.21 | 43.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | 0.48 | 6.13 |  |  |  | TMT | 16.37 | 6.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 13.63 | 24.96 |  |  |  | Real Estate | 8.87 | 6.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BBB | 41.23 | 28.73 |  |  |  | Industrial | 6.52 | 9.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BB | 24.20 | 17.11 |  |  |  | Metals & Mining | 5.97 | 1.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 13.62 | 13.20 |  |  |  | Utilities | 5.07 | 8.07 |
| CCC & Below | 3.75 | 7.35 |  |  |  | Oil & Gas | 5.00 | 12.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not rated | 0.83 | 2.53 |  |  |  | Consumer | 3.93 | 8.86 |

| 1.06 | -	Sovereign Diversified | 2.73 2.49 | - 1.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulp & Paper | 2.42 | 0.64 |
|  | Others | 2.41 | 1.85 |

| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD | XS0900763029 | 3.75% | 08.03.2023 | 2.87% |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) | XS1993827135 | 5.13% | 15.05.2024 | 2.41% |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD | XS1064799841 | 4.75% | 07.05.2024 | 2.41% |
| SUAM FINANCE BV | USN8370TAA45 | 4.88% | 17.04.2024 | 2.19% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TB | XS1852235586 | 4.63% | 20.07.2023 | 2.15% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AB16 | 3.38% | 18.01.2023 | 2.14% |
| CBQ FINANCE LTD | XS1825455030 | 5.00% | 24.05.2023 | 2.12% |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.00% |
| BANCO DE BOGOTA | USP09252AC47 | 5.38% | 19.02.2023 | 1.84% |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD | XS1800010693 | 4.00% | 29.03.2023 | 1.83% |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille 
Indice de référence 
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| en % de l’exposition économique totale Nom de l’instrument | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
| PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD | XS0900763029 | 3.75% | 08.03.2023 | 2.87% |
| GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) | XS1993827135 | 5.13% | 15.05.2024 | 2.41% |
| MAF GLOBAL SECURITIES LTD | XS1064799841 | 4.75% | 07.05.2024 | 2.41% |
| SUAM FINANCE BV | USN8370TAA45 | 4.88% | 17.04.2024 | 2.19% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TB | XS1852235586 | 4.63% | 20.07.2023 | 2.15% |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - | USP13435AB16 | 3.38% | 18.01.2023 | 2.14% |
| CBQ FINANCE LTD | XS1825455030 | 5.00% | 24.05.2023 | 2.12% |
| ECOPETROL SA | US279158AL39 | 5.38% | 26.06.2026 | 2.00% |
| BANCO DE BOGOTA | USP09252AC47 | 5.38% | 19.02.2023 | 1.84% |
| ADCB FINANCE CAYMAN LTD | XS1800010693 | 4.00% | 29.03.2023 | 1.83% |
# Performance overview - yearly
since 01.11.2014, in %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.20 | -1.03 | 4.79 | 3.02 | -2.40 | 5.25 | 3.58 | -0.56 | -12.60 | 1.95 |
| Benchmark | 0.55 | -0.56 | 4.73 | 2.25 | -1.42 | 6.75 | 2.43 | -0.23 | -13.17 | 2.02 |
| Relative net | -0.34 | -0.47 | 0.06 | 0.77 | -0.98 | -1.50 | 1.15 | -0.32 | 0.57 | -0.07 |

Until 24.01.2017, the Fund had different characteristics and performance was achieved under circumstances that no longer apply. Repositioning as per 24.01.2017 (Old Fund name: Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.11.2014, en %
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.20 | -1.03 | 4.79 | 3.02 | -2.40 | 5.25 | 3.58 | -0.56 | -12.60 | 1.95 |
| Indice de référence | 0.55 | -0.56 | 4.73 | 2.25 | -1.42 | 6.75 | 2.43 | -0.23 | -13.17 | 2.02 |
| Relatif net | -0.34 | -0.47 | 0.06 | 0.77 | -0.98 | -1.50 | 1.15 | -0.32 | 0.57 | -0.07 |

Jusqu'au 24.01.2017, le fonds présentait d'autres caractéristiques et la performance a été réalisée dans des conditions qui ne sont aujourd'hui plus les mêmes. Repositionnement au 24.01.2017 (ancien nom du fonds : Credit Suisse (Lux) Premium Credit Core Bond Fund).
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	3.69	4.08
Yield to maturity	3.99%	3.95%
Yield to worst	3.96%	3.93%
Average maturity in years	4.45	4.51
Linear weighted average credit rating	BBB+	BBB+
Number of securities	194	3252

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.69	4.08
Rendement à l’échéance	3.99%	3.95%
Pire rendement possible	3.96%	3.93%
WAL to worst en années	4.45	4.51
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+	BBB+
Nombre de titres	194	3252
# Sectors in %
Fund Statistics

## Chile	7,20

## Russia	6,60

## United Arab

## Emirates	6,50

## Peru	6,00

## India	4,20

## Rest of Emerging

## Markets	30,80

## Financials	28,40

## Oil & Gas	15,90

## Utilities	10,40

## TMT	9,80

## Real Estate	8,50

## Industrials	7,60 Metals and

## mining	5,00
|  | Suzano | 15.01.29 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 years | 5 years |  | Jd Com Inc | 29.04.26 | 1,00 |
| Annualised volatility in % | 7,38 | 6,04 |  | Banco de Credito | 11.01.25 | 1,00 |
| Information ratio | -0,31 | -0,25 |  | Gazprom | 27.01.29 | 1,00 |
| Tracking Error (Ex post) | 1,19 | 1,00 |  | Total |  | 12,30 |
| Maximum draw down in %  6) | -9,37 | -9,37 |  |  |  |  |
| 6) Maximum drawdown is cumulative return over a given | the most | negative |  |  |  |  |


## Quasi-Sovereign 3,80 Pulp and paper 3,80 Others	6,80
time period.

## A-	12,30

## BBB+	9,90
- 21,40BBB-	42,10BB+	0,70Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB-Linear Weighted Average Credit Rating = BBB
- Rating methodology to be considered Investment Grade (IG): at least on IG rating by S&P, Moody’s or Fitch

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteurs en %
## Unis	6,50

## Pérou	6,00

## Inde	4,20

## Autres marchés émergents	30,80

## Valeurs financières 28,40 Pétrole et gaz 15,90 Services aux

## collectivités	10,40

## BBB-	42,10

## BB+	0,70

## Probabilité de défaut notation moyenne pondérée

## = BBB-

## Notation moyenne pondérée linéaire = BBB
- Méthodologie de notation à considérer comme Investment Grade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Improving Productivity	55.50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Performing dirty, dangerous,	29.78 and dull tasks |  |
|  |  |
|  |
| Improving Quality of Life	11.49 |  |  |
| Cash and Cash Equivalents	3.24 |  |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par Sous-thème
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Amélioration de la productivité | 55.50 |  |
| --- | --- | --- |
| Tâches sales, dangereuses et répétitives | 29.78 |  |
| Amélioration de la qualité de vie | 11.49 |  |
| Liquidités et équivalents | 3.24 |  |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| China	14.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brazil	9.89 |  |  |
| Mexico	8.19 |  |  |
| Russian Federation	7.66 |  |  |
| Colombia	7.10 |  |  |
| Cash	5.51 |  |  |
| Qatar	4.87 |  |  |
| Peru	4.72 |  |  |
| Saudi Arabia	4.35 |  |  |
| United Arab Emirates	3.24 |  |  |
| Uzbekistan	2.93 |  |  |
| Argentina	2.81 |  |  |
| Chile	2.76 |  |  |
| Ukraine	2.72 |  |  |
| Others	18.48 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	14.94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	9.32 |  |  |
| 3-5 yrs	28.28 |  |  |
| 5-7 yrs	10.02 |  |  |
| 7-10 yrs	26.32 |  |  |
| > 10yrs	11.12 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Chine	14.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Brésil	9.89 |  |  |
| Mexique	8.19 |  |  |
| Fédération de Russie	7.66 |  |  |
| Colombie	7.10 |  |  |
| Liquidités	5.51 |  |  |
| Qatar	4.87 |  |  |
| Pérou	4.72 |  |  |
| Arabie saoudite	4.35 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	3.24 |  |  |
| Ouzbékistan	2.93 |  |  |
| Argentine	2.81 |  |  |
| Chili	2.76 |  |  |
| Ukraine	2.72 |  |  |
| Autres	18.48 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	14.94 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	9.32 |  |  |
| 3-5 ans	28.28 |  |  |
| 5-7 ans	10.02 |  |  |
| 7-10 ans	26.32 |  |  |
| > 10 ans	11.12 |  |  |
# Asset breakdown - by duration bucket
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <1 year | 1.20 | 0.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 years | 21.14 | 20.82 |  |
| 3-5 years | 20.40 | 20.37 |  |
| 5-7 years | 14.37 | 14.24 |  |
| 7-10 years | 11.98 | 13.11 |  |
| >10 years | 30.90 | 30.65 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par tranche de duration
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <1 an | 1.20 | 0.81 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 21.14 | 20.82 |  |
| 3-5 ans | 20.40 | 20.37 |  |
| 5-7 ans | 14.37 | 14.24 |  |
| 7-10 ans | 11.98 | 13.11 |  |
| >10 ans | 30.90 | 30.65 |  |
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 1.12 | 1.33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 1.00 | 1.36 |  |
| AA | 0.76 | 1.51 |  |  |
|  |
| AA- | 3.96 | 4.60 |  |
| A+ | 6.92 | 7.75 |  |
| A | 16.01 | 17.02 |  |
| A- | 15.56 | 15.33 |  |
| BBB+ | 18.70 | 17.57 |  |
| BBB | 21.09 | 19.06 |  |
| Others | 14.89 | 14.48 |  |

| Industrials | 56.55 | 56.95 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial Institutions | 35.23 | 35.13 |  |  |
|  |
|  |
| Utility | 7.88 | 7.92 |  |
| Cash | 0.33 | n/a |  |
| FX | 0.00 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence |  | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 1.12 | 1.33 |  |  | Industriel | 56.55 | 56.95 |  |
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF

## Bloomberg ticker	CECUBHC LX

## ISIN	LU1144396816

## Valor no.	26311963

## Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF
Code Bloomberg	CECUBHC LX
ISIN	LU1144396816
No de valeur	26311963
Indice de référence	No benchmark
| Instrument Name | Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund EB JPY |
| --- | --- |
| ISIN | LU2310358002 |
| Bloomberg ticker | CSGDHEB LX |
| Valor no. | 110354524 |
| Benchmark | No benchmark |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Nom de l’instrument | Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund EB JPY |
| --- | --- |
| ISIN | LU2310358002 |
| Code Bloomberg | CSGDHEB LX |
| No de valeur | 110354524 |
| Indice de référence | No benchmark |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CRCIBEE LX

## ISIN	LU2320773794

## Valor no.	110589165

## Benchmark	Refinitiv CV Gl. (TR) (EUR-Hgd)

## Benchmark Bloomberg ticker	UCBIFX13

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CRCIBEE LX
ISIN	LU2320773794
No de valeur	110589165
Indice de référence	Refinitiv CV Gl. (TR) (EUR-Hgd) Indice de référence code Bloomberg		UCBIFX13
# Fund Statistics - ex post
## 3 years	5 years

## Portfolio	Portfolio

## Information ratio	-1.20	-1.14

## Maximum drawdown, in %	-2.87	-4.80

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Statistiques du fonds - ex post
## 3 années	5 années

## Portefeuille	Portefeuille

## Ratio d’information	-1.20	-1.14

## Drawdown maximal, en %	-2.87	-4.80
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse Money Market Fund - CHF DB

## Bloomberg ticker	CLDMCID LE

## ISIN	LI0037728578

## Valor no.	3772857

## Benchmark	FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit Benchmark Bloomberg ticker		SBWMSF3L

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse Money Market Fund - CHF DB

## Code Bloomberg	CLDMCID LE

## ISIN	LI0037728578

## No de valeur	3772857

## Indice de référence	FTSE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit Indice de référence code Bloomberg		SBWMSF3L
# Key risk figures
Portfolio
Modified duration	4.92
Yield to Maturity / Yield to Worst	3.58% / 3.58% Average maturity in years		6.18
Linear weighted average credit rating	BBB+
Number of securities	167

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Duration modifiée	4.92
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	3.58% / 3.58% WAL to worst en années		6.18
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB+
Nombre de titres	167
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund DB USD
Bloomberg ticker	CSUSCDB LX
ISIN	LU1561148716
Valor no.	35598167
Benchmark	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Benchmark Bloomberg ticker		CFIIUCB1

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund DB USD
Code Bloomberg	CSUSCDB LX
ISIN	LU1561148716
No de valeur	35598167
Indice de référence	FTSE USBIG Corporate Index BBB 1-10Y Indice de référence code Bloomberg		CFIIUCB1
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.73	1.91
Yield to maturity	2.52%	1.92%
Yield to worst	2.51%	1.91%
Average maturity in years	1.83	1.96
Linear weighted average credit rating	A-	AA-
Number of securities	203	404

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	1.73	1.91
Rendement à l’échéance	2.52%	1.92%
Pire rendement possible	2.51%	1.91%
WAL to worst en années	1.83	1.96
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-	AA-
Nombre de titres	203	404
# Duration and yield
## Electronics	14,30 Healthcare

## Education and

## Childcare	13,84

## Finance	9,82

## Diversified/ Conglomerate

## Services	8,89

## Chemicals Plastics

## and Rubber	6,62 Diversified/

## Conglomerate Manufacturing	6,48

## Leisure Amusement Entertainment	4,90

## Insurance	4,64

## Telecommunications 4,13

## Others	26,37

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Duration et rendement
## Rendement à l’échéance en % (brut) 
2)	

## 11,12 Cours moyen	91,45
| Coupon moyen en % | 7,93 |
| --- | --- |
| Marge de décote sur 3 ans / écart minimal | 764 |
| Rendement courant en % | 8,70 |
| Duration moyenne à l’échéance en années | 4,03 |
| Duration modifiée en années | 0,70 |
| % 1er rang (portefeuille de prêts) | 92,37 |
| Nombre d’émetteurs |  |
| Nombre de positions dans le fonds | 365 |
# Top 10 Issuers in %
| Currencies in % (before hed | ging) |  | Yield to maturity in % (gross)  2)	 | 11,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | Average Price | 91,45 |
| USD | 73,37 |  | Average Coupon in % | 7,93 |
| EUR | 18,75 |  | 3-Yr Discount Margin / Spread to Worst | 764 |
| GBP | 2,29 |  | Gross current yield in % | 8,70 |
| CAD | 0,31 |  | Average remaining term to maturity in years | 4,03 |
|  |  |  | Modified duration in years | 0,70 |
| Asset Allocation in % |  |  | % 1st Lien (Loans Portfolio) | 92,37 |

| Position | as % of assets |
| --- | --- |
| Polaris Newco | 1,22 |
| Hornblower Sub,LLC | 1,15 |
| Diaverum Holding Sarl | 1,12 |
| MH Sub I LLC | 1,07 |
| HUB International Ltd | 1,02 |
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC | 1,00 |
| Form Technologies Inc | 0,98 |
| Keter Group BV | 0,97 |
| LTI Holdings Inc | 0,93 |
| EG Group Limited | 0,92 |
| Total | 10,38 |
| Fund statistics |  |


## Senior Loans	83,04
| High Yield Bonds | 10,62 |  | Number of Issuers |  |  |  | 1 year | 3 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equities | 0,68 |  | Fund | 365 |  | Annualized volatility in % | 6,33 | 10,96 |
| Floating-rate Notes (FRN) | 0,39 |  |  |  |  | Maximum drawdown in %  4) | -6,16 | -15,75 |
| Cash/Cash Equivalents | 5,27 |  |  |  |  | 4) Maximum drawdown is | the most | negative |
| Total | 100,00 |  |  |  |  | cumulative return over a given | time period. |  |

- If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Asset Allocation presented on this page may change over time.
- The portfolio return takes into account currency hedging, whereas the yield to maturity shown here does not take currency hedging into account.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Les 10 premiers émetteurs en %
| Société |  | en % des capitaux |
| --- | --- | --- |
| Polaris Newco |  | 1,22 |
| Hornblower Sub,LLC |  | 1,15 |
| Diaverum Holding Sarl |  | 1,12 |
| MH Sub I LLC |  | 1,07 |
| HUB International Ltd |  | 1,02 |
| ABG Intermediate Holdings 2 |  | 1,00 |
| Form Technologies Inc |  | 0,98 |
| Keter Group BV |  | 0,97 |
| LTI Holdings Inc |  | 0,93 |
| EG Group Limited |  | 0,92 |
| Total |  | 10,38 |
| Statistiques du fonds |  |  |
|  | 1 an | 3 ans |
| Volatilité annualisée en % | 6,33 | 10,96 |
| Perte maximum en %  4) | -6,16 | -15,75 |


## LLC
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
- Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en fonction de la fluctuation des devises.

L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
- Le rendement du portefeuille reflète la couverture contre le risque de change, tandis que le rendement à l'échéance présenté ici ne prend pas en compte cette couverture.	
- 1 / 3
# Net performance in USD
Performance (Net)

### 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

### Location	New York, New York

### Fund	-0,15	1,03	-0,15	7,48	60,25	41,00

### Management company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Benchmark	-0,49	-0,27	-0,49	6,20	53,55	33,32

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD

### Min. Investment Amount	None

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance nette en USD
Performance annuelle (Fonds)

### 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans

### Gérant du fonds depuis  07.11.2005, 18.01.2023

### Gérant basé à	New York, New York

### Fonds	-0,15	1,03	-0,15	7,48	60,25	41,00

### Indice de référence	-0,49	-0,27	-0,49	6,20	53,55	33,32

### Direction du

### fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.
# Asset breakdown by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Systems and Tools	37.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Innovative Services	32.97 |  |  |
| Digital Content	32.04 |  |  |
| Cash and Cash	-2.75 Equivalents |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Sous-thème
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Systèmes et outils	37.74 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Services innovants	32.97 |  |  |
| Contenu numérique	32.04 |  |  |
| Liquidités et	-2.75 équivalents |  |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 46.86 | 46.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Real Estate | 10.59 | 10.72 |  |
| Industrials | 8.62 | 8.65 |  |
| Materials | 7.98 | 7.92 |  |
| Energy | 6.97 | 6.94 |  |
| Health Care | 3.92 | 3.90 |  |
| Communication | 3.55 | 3.62 |  |
| Utilities | 3.36 | 3.40 |  |
| Consumer Staples | 3.30 | 3.31 |  |
| Others | 4.85 | 4.83 |  |

| <5B | 0.65 | 0.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.46 | 8.63 |  |
| 10B-20B | 22.94 | 23.17 |  |
| 20B-30B | 7.63 | 7.63 |  |
| 30B-50B | 7.31 | 7.28 |  |
| 50B-100B | 20.49 | 20.44 |  |
| >100B | 32.48 | 32.27 |  |
| Others | 0.03 | - |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de
Portefeuille 

## référence
Indice de référence 

## référence
Indice de référence 
| Financiers | 46.86 | 46.70 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilier | 10.59 | 10.72 |  |
| Industriel | 8.62 | 8.65 |  |
| Matériaux | 7.98 | 7.92 |  |
| Energie | 6.97 | 6.94 |  |
| Soins de santé | 3.92 | 3.90 |  |
| Communications | 3.55 | 3.62 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.36 | 3.40 |  |
| Biens de consom- mation non cycliques | 3.30 | 3.31 |  |
| Autres | 4.85 | 4.83 |  |

| <5B | 0.65 | 0.58 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 8.46 | 8.63 |  |
| 10B-20B | 22.94 | 23.17 |  |
| 20B-30B | 7.63 | 7.63 |  |
| 30B-50B | 7.31 | 7.28 |  |
| 50B-100B | 20.49 | 20.44 |  |
| >100B | 32.48 | 32.27 |  |
| Autres | 0.03 | - |  |
# Fund facts
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since01.12.2016
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
| Fund domicile | Luxembourg |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | USD |  | 2021 | 0,21 | -0,59 | -0,24 | 2,49 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,03 | -2,15 | 0,58 | -1,31 | -0,09 | 0,25 |
| Close of financial year | 30. Nov |  | 2020 | -1,37 | -2,71 | 16,84 | 1,55 | 0,80 | -1,86 | 1,23 | -0,50 | -2,25 | -2,80 | 1,31 | 0,33 | 9,58 |
| Total net assets (in millions) | 7,17 |  | 2019 | 0,76 | 0,70 | 0,59 | -0,04 | -1,62 | 1,77 | -1,42 | -1,74 | -2,76 | -0,96 | -0,55 | -0,54 | -5,74 |
| Inception date | 01.12.2016  4) |  | 2018 | 1,45 | -2,01 | 0,26 | -1,26 | 0,27 | 0,05 | 0,25 | -0,14 | -0,37 | -0,73 | -1,84 | -2,06 | -6,01 |
| Management fee p.a. | 1,00% |  | 2017 | -0,27 | 0,80 | -0,45 | -0,15 | -0,29 | -0,24 | 0,69 | -0,22 | 0,44 | 0,06 | 1,43 | 0,23 | 2,03 |
| Ongoing charge | 1,91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S.A.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Caractéristiques du fonds
### Nom du gestionnaire
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis01.12.2016 |  | Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management |  | 2021 | 0,21 | -0,59 | -0,24 | 2,49 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,03 | -2,15 | 0,58 | -1,31 | -0,09 | 0,25 |
| fonds	S.A. |  | 2020 | -1,37 | -2,71 | 16,84 | 1,55 | 0,80 | -1,86 | 1,23 | -0,50 | -2,25 | -2,80 | 1,31 | 0,33 | 9,58 |
| Domicile du fonds	Luxembourg |  | 2019 | 0,76 | 0,70 | 0,59 | -0,04 | -1,62 | 1,77 | -1,42 | -1,74 | -2,76 | -0,96 | -0,55 | -0,54 | -5,74 |
| Devise du fonds	USD |  | 2018 | 1,45 | -2,01 | 0,26 | -1,26 | 0,27 | 0,05 | 0,25 | -0,14 | -0,37 | -0,73 | -1,84 | -2,06 | -6,01 |
| Fin de l’exercice fiscal	30 novembre |  | 2017 | -0,27 | 0,80 | -0,45 | -0,15 | -0,29 | -0,24 | 0,69 | -0,22 | 0,44 | 0,06 | 1,43 | 0,23 | 2,03 |


### Credit Suisse Asset Management LLC
Performance annuelle (Fonds)
# Net historical monthly performance (%)
Performance fee in %	None
Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Yes
Unit class	Category IBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1155685826
Bloomberg ticker	CSRIBHE LX
Valor no.26388738
Net Asset Value	114,81
Redemptions	Daily
- The fund was orginally launched on 27.03.2015 as the CS (Lux) Risk Appetite Fund. The fund was repositioned and renamed on 01.12.2016.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Nette performance historique mensuelle (%)
### Encours total (en mio.)			7,17 Date de lancement	01.12.2016 
4) 

### Frais de gestion par an		1,00%

### Frais courants	1,91%

### Comm. de perf. en %	None

### Swinging single pricing (SSP) 
5)		

### Oui Catégorie de parts	Tranche IBH (capitalisation)