OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
* Share class activated during the last 12 months. Calculation on a yearly basis as an indication only.
** Refer to Note 1 for more details.
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# Portfolio Turnover Ratio as at December 31, 2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### *Classe d’actions activée durant les 12 derniers mois. Calcul sur une base annuelle à titre indicatif uniquement.
** Voir la note 1 pour plus de détails.
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# Portfolio Turnover Ratio au 31 décembre 2021
#### The following sub-funds of the SICAV use the commitment approach to monitor and measure the global exposure:
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI World Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Ageing Population
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Corporate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Green & Sustainable Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Les compartiments suivants de la SICAV utilisent une approche par les engagements afin de suivre et de mesurer leur exposition globale:
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI World Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Ageing Population
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Corporate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Green & Sustainable Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Euro Premium High Yield
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Income Partners Asian Debt Fund
#### The following sub-funds do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities:
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Les compartiments suivants ne prennent pas en compte les critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental :
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equity Controlled Volatility
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Future Leaders
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Central & Eastern European Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Convertible Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bond 1-3 Years
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Aggregate Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Short Term Bond
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Multi Asset Income
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Income Opportunities
#### The following subfunds are including SFDR disclosures pursuant ex art. 11 Regulation (EU) 2019/2088 (“SFDR”) for financial products referred to in Article 9(1) of SFDR:
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Ageing PopulationThe objective of the above sub-funds is to outperform its Benchmark and to provide a long-term capital appreciation by investing, with a Socially Responsible Investment (SRI) process, in listed companies that (i) contribute to social and environmental objectives through their products and services or through their practices, (ii) do not significantly harm any of the sustainable investment objectives, and (iii) follows good governance practices.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Les compartiments suivants comprennent des divulgations RDGP conformément à l'ex art. 11 du Règlement (UE) 2019/2088 ("RDGP") pour les produits financiers visés à l'article 9(1) du RGDP :
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI European Equity
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI Ageing PopulationL'objectif des compartiments ci-dessus est de surperformer l'indice de référence et de fournir une appréciation du capital à long terme en investissant, selon un processus d'investissement socialement responsable (ISR), dans des sociétés cotées qui (i) contribuent à la réalisation d'objectifs sociaux et environnementaux par le biais de leurs produits et services ou de leurs pratiques, (ii) ne nuisent pas de manière significative à l'un des objectifs d'investissement durable et (iii) suivent des pratiques de bonne gouvernance.
The SPICE methodology, through its 90 criteria, covers all environmental, social and governance issues targeted by the indicators for adverse impacts on sustainability factors listed within the draft Regulatory Technical Standards.
The financial product invested exclusively in equities of listed companies. Out of the 46 adverse impact indicators applicable to companies and excluding one item dedicated to bond investments (14 principal adverse impact indicators listed in Table 1, as well as 32 additional adverse impact indicators listed in Table 2 and Table 3), 42 indicators (23 environmental indicators and 19 social indicators) are covered during SPICE analysis, and 4 indicators (1 environmental indicator and 3 social indicators) are targe ted by Sycomore AM’s exclusion policy.
More specifically, Sycomore AM’s fundamental analysis model SPICE, is an integrated model, allowing to get a holistic view of companies of the investment universe. It was built taking into account OECD guidelines for Multinational Enterprises. It fully integrates ESG factors to capture how companies are managing adverse impacts as well as key sustainable opportunities.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
La méthodologie SPICE, à travers ses 90 critères, couvre toutes les questions environnementales, sociales et de gouvernance ciblée par les indicateurs d'impacts négatifs sur les facteurs de durabilité listés dans les projets de normes techniques réglementaires.
Le produit financier est investi exclusivement en actions de sociétés cotées. Sur les 46 indicateurs d'impacts négatifs applicables aux entreprises et à l'exclusion d'un élément dédié aux investissements obligataires (14 indicateurs d'impacts négatifs principaux listés dans le tableau 1, ainsi que 32 indicateurs d'impacts négatifs supplémentaires listés dans les tableaux 2 et 3), 42 indicateurs (23 indicateurs environnementaux et 19 indicateurs sociaux) sont couverts lors de l'analyse SPICE, et 4 indicateurs (1 indicateur environnemental et 3 indicateurs sociaux) sont ciblés par la politique d'exclusion de Sycomore AM.
Plus spécifiquement, le modèle d'analyse fondamentale de Sycomore AM, SPICE, est un modèle intégré, permettant d'obtenir une vision holistique des entreprises de l'univers d'investissement. Il a été construit en tenant compte des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Il intègre pleinement les facteurs ESG afin de saisir la manière dont les entreprises gèrent les impacts négatifs ainsi que les principales opportunités durables.
#### Once the analysis – SPICE analysis including review of controversies, exclusion policy compliance – is performed, it impacts investment decisions in the following ways:
- As indicated in the previous question, it provides a safeguard against significant harm to any sustainable investment objective, by excluding companies not meeting minimum safeguard requirements;
- It also impacts the financial investment case in two ways: 1. assumptions related to the company’s prospects (growth and profitability forecasts, liabilities, M&A, etc.) can be fed by certain SPICE outputs as relevant, and 2. some core assumptions of valuation models are systematically linked to SPICE outputs.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Politique d'exclusion : enfin, la politique d'exclusion du filtre éthique cible les indicateurs d'impact défavorable sur le développement durable, notamment les armes controversées, l'exposition au charbon et aux sables bitumineux, et, plus généralement, a été rédigée pour cibler les entreprises qui enfreignent les principes du Pacte mondial des Nations unies.
Une fois que l'analyse - analyse SPICE comprenant l'examen des controverses, la conformité de la politique d'exclusion - est effectuée, elle a un impact sur les décisions d'investissement de la manière suivante :
- 	Comme indiqué dans la question précédente, elle fournit une garantie contre tout préjudice significatif à tout objectif d'investissement durable, en excluant les entreprises ne répondant pas aux exigences minimales de sauvegarde ;
- 	Elle a également un impact sur le dossier d'investissement financier de deux manières : 1. les hypothèses liées aux perspectives de l'entreprise (prévisions de croissance et de rentabilité, passif, fusions et acquisitions, etc.) peuvent être alimentées par certaines sorties de SPICE selon leur pertinence, et 2. certaines hypothèses de base des modèles d'évaluation sont systématiquement liées aux sorties de SPICE.
The Board of Directors of the Company (the "Board") submits its Report and the audited Financial Statements for the year ended 30 September 2022. The audited Financial Statements are set out on pages 12 to 30 of this Annual Report, with results for the year appearing in the Statement of Operations and Changes in Net Assets on pages 22 to 23.
A copy of the Annual Report may be obtained upon request from the offices of companies registered as share distributors or from the Registered Office of the Company. Comparative figures for the previous year can be found in the Annual Report of the Company for the year ended 30 September 2021.
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### Activities during the year

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Le Conseil d’Administration de la Société (le « Conseil ») soumet son Rapport et les Comptes audités pour l’exercice annuel clos le 30 septembre 2022. Les Comptes audités sont présentés dans les pages 12 à 30 de ce Rapport annuel. Les résultats de l’exercice sont présentés dans l’État des opérations et des variations des actifs nets, pages 22 et 23.
Une copie de ce Rapport annuel est disponible sur demande auprès de toutes les sociétés enregistrées comme distributeurs d’actions ou auprès du siège social de la Société. Les chiffres comparatifs de l’année précédente sont présentés dans le Rapport annuel de la Société de l’exercice clos le 30 septembre 2021.
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# Activités au cours de l’année
FFML provides day-to-day investment management of the Company, under the supervision and subject to the control of the Board and FIMLUX. FFML is authorised to act on behalf of the Company and to select agents, brokers and dealers through whom to execute transactions and is required to provide the Board and FIMLUX with any reports it may require.
FFML may receive investment advice from, and act upon the advice of, any company within the holding company FIL Limited ("FIL"), including affiliate companies of FFML, and may execute, transact and otherwise carry out its functions, duties and obligations with or through any of these Fidelity companies. FFML remains responsible for the proper performance by such companies of those responsibilities.
The duties of the Investment Manager include the design, implementation and maintenance of controls and procedures to administer the assets of the Company and to manage its affairs properly. The process extends to operational and compliance controls and risk management. In addition, the Company and FIMLUX have appointed FIL to provide services in relation to the investments of the sub-funds including valuation, statistical, technical, reporting and other assistance.
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### Corporate Governance

Translation (ENFR, 2022-09-30):
FFML fournit des services quotidiens de gestion des investissements à la Société, sous la supervision et le contrôle du Conseil et de FIMLUX. FFML est autorisée à agir pour le compte de la Société et à sélectionner les agents, courtiers et négociateurs par l’intermédiaire desquels elle exécute les transactions, et elle doit fournir au Conseil et à FIMLUX tous les rapports que ces derniers peuvent exiger.
FFML peut recevoir des conseils en investissements, et agir en s’appuyant sur ces conseils, de la part de toute société appartenant à la société de portefeuille FIL Limited (« FIL »), y compris les sociétés affiliées à FFML, et elle peut exécuter, réaliser des transactions ou accomplir ses fonctions, tâches et obligations de toute autre manière avec ou par l’intermédiaire d’une des sociétés Fidelity. FFML reste responsable de l’exécution correcte par ces sociétés des responsabilités qui leur sont assignées.
Les fonctions du Gérant de Portefeuille comprennent la conception, la mise en place et la maintenance des contrôles et des procédures nécessaires pour gérer les avoirs de la Société et pour gérer correctement ses activités. Ces fonctions s’étendent à la gestion des risques et aux contrôles liés au fonctionnement et à la conformité. En outre, la Société et FIMLUX ont nommé FIL pour fournir des services en rapport avec les investissements des Compartiments, tels que des évaluations, des statistiques, des services techniques, des rapports et autres types d’assistance.
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# Gouvernance d’entreprise
The Board of Directors is proposing the following resolutions be put to Shareholders at the Annual General Meeting of the Company to be held on 9 March 2023 at noon at 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg:
- the presentation of the Report of the Board of Directors;
- the presentation of the Audit Report;
- the approval of the Statement of Net Assets and Statement of Operations and Changes in Net Assets for the year ended 30 September 2022;
- the discharge of the Board of Directors;
- the election/re-election of the Directors;
- the election of the external Auditor;
- approval of the payment of dividends; and
- consideration of such other business that may properly come before the Annual General Meeting under the Articles of Association.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Le Conseil d’Administration propose que les résolutions ci-dessous soient soumises à l’approbation des Actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle de la Société qui aura lieu le 9 mars 2023 à midi à l’adresse suivante : 2a, Rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg :
- présentation du Rapport du Conseil d’Administration ;
- présentation du Rapport d’audit ;
- approbation de l’État de l’actif net et de l’État des opérations et des variations de l’actif net pour l’exercice annuel clos le 30 septembre 2022 ;
- quitus du Conseil d’Administration ;
- élection/réélection des Administrateurs ;
- élection du Réviseur d’entreprises externe ;
- approbation du paiement des dividendes ; et
- prise en compte de toute autre affaire qui peut être présentée dans les formes à l’Assemblée générale annuelle conformément aux dispositions des Statuts.
The Company is an open-ended investment company incorporated in Luxembourg as a SICAV on 14 September 2004.
The Company is governed under part I of the Luxembourg Law of 17 December 2010, as amended, relating to undertakings for collective investment, which implements Directive 2014/91/EU ("UCITS V Directive").
As at 30 September 2022, the Company consisted of 4 active sub-funds. The Directors may from time to time close sub-funds and classes of Shares as well as add further sub-funds and classes of Shares with different investment objectives, subject to the approval of the CSSF.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
###### La Société est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée sous cette forme au Luxembourg le 14 septembre 2004.
La Société est régie au titre de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle qu’amendée, concernant les Organismes de Placement Collectif et portant transposition de la Directive 2014/91/UE (« Directive OPCVM V »).
Au 30 septembre 2022, la Société comptait 4 Compartiments actifs. Les Administrateurs peuvent, de temps à autre, fermer des Compartiments et des Catégories d’Actions. Ils peuvent également créer des Compartiments et des Catégories d’Actions supplémentaires qui présentent des objectifs d’investissement différents, à condition d’obtenir l’approbation de la CSSF.
Income equalisation arrangements are applied to all Share classes across all sub-funds. These arrangements are intended to ensure that the income per Share which is distributed in respect of a distribution year is not affected by changes in the number of Shares in issue during that year. The calculation of equalisation is based on net investment income.
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### Dividend Payments

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Les accords de péréquation des revenus sont appliqués à toutes les Catégories d’Actions de tous les Compartiments. Ils visent à assurer que le revenu par action distribué lors d’un exercice annuel n’est pas affecté par l’évolution du nombre d’actions émises pendant cet exercice. Le calcul de la péréquation se fonde sur le revenu d’investissement net.
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# Distributions de dividendes
The Company applied for entry into the new UK 'reporting fund' regime in respect of all sub-funds and Share classes which are registered in the United Kingdom. All those sub-funds and Share classes have been certified as "UK reporting funds" by HM Revenue & Customs for the accounting period commencing 1 October 2010 or, if later, the date on which the sub-fund or Share class was first registered for distribution to UK Shareholders. Reporting fund status will apply to all future accounting periods subject to compliance with the annual reporting requirements set out in UK tax legislation. Reportable income figures are generally available six months after the year end date.
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### Statement of Changes in Investments

Translation (ENFR, 2022-09-30):
La Société a déposé une demande d’inscription au nouveau régime de « fonds déclarant » britannique pour tous les Compartiments et Catégories d’Actions qui sont enregistrés au Royaume-Uni. Tous ces Compartiments et Catégories d’Actions ont été certifiés en tant que « fonds déclarants britanniques » par les autorités fiscales britanniques pour la période comptable entamée le 1er octobre 2010 ou, si ultérieurement, à la date à laquelle la distribution du Compartiment ou de la Catégorie d’Actions à des Actionnaires britanniques a été enregistrée pour la première fois. Le statut de fonds déclarant s’appliquera à toutes les périodes comptables futures, sous réserve du respect des exigences de déclaration annuelle imposées par le droit fiscal britannique. Les montants des revenus à déclarer sont en général disponibles six mois après la date de clôture de l’exercice annuel.
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# État des modifications des investissements
## Organisation and administration
Registered office	G FUND
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Chair of the Board of Directors	Mrs M. AGACHE-DURAND
CEO, Groupama Asset Management, Paris
Members of the Board of Directors	Mrs G. MALLEJAC
Head of Investments, Groupama Asset Management, Paris(until 29 April 2021)
Mrs Ö. GÜLBEY
Outside director, ADEIS S.A., Luxembourg (as of 30 April 2021)
Mr H. LE LOURD
Chief Operations Officer, Groupama Asset Management, Paris (until 25 January 2022)
Mrs L. MAZZOLENI-ROBIN
Head of Legal and Regulatory, Groupama Asset Management, Paris
Mr P. MARNAY
Head of Financial Risks and Performance, Groupama Asset Management, Paris
Mrs R. FISCHER-BENSOUSSAN
Head of Business Development, Groupama Asset Management, Paris (until 7 January 2022)
Mr J-M. CATALA
Deputy Chief Executive Officer, Groupama Asset Management, Paris
Mr X. HOCHE
Chief Investment Officer (CIO), Groupama Asset Management, Paris(as of 27 January 2022)
Management Company	Groupama Asset Management 25, rue de la Ville l’Evêque
F-75008 Paris
Asset manager and global fund distributor	Groupama Asset Management
25, rue de la Ville l’Evêque F-75008 Paris
Depositary bank and paying agent	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Administrative agent and registrar and transfer agent by delegation
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Auditor	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-02-28):
## Organisation et administration
Siège social	G FUND
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Présidente du Conseil d’Administration	Madame M. AGACHE-DURAND
Directrice Générale, Groupama Asset Management, Paris
Membres du Conseil d’Administration	Madame G. MALLEJAC
Directrice des Investissements, Groupama Asset Management, Paris (jusqu’au 29 avril 2021)
Madame Ö. GÜLBEY
Administratrice externe, ADEIS S.A., Luxembourg (à partir du 30 avril 2021)
Monsieur H. LE LOURD
Directeur des Activités Support (COO), Groupama Asset Management, Paris (jusqu’au 25 janvier 2022)
Madame L. MAZZOLENI-ROBIN
Directrice Juridique et Réglementaire, Groupama Asset Management, Paris
Monsieur P. MARNAY
Directeur des Risques Financiers et Performances, Groupama Asset Management, Paris
Madame R. FISCHER-BENSOUSSAN
Directrice du Développement, Groupama Asset Management, Paris (jusqu’au 7 janvier 2022)
Monsieur J-M. CATALA
Directeur Général Délégué, Groupama Asset Management, Paris
Monsieur X. HOCHE
Directeur des Gestions (CIO), Groupama Asset Management, Paris (à compter du 27 janvier 2022)
Société de Gestion	Groupama Asset Management 25, rue de la Ville l’Evêque
F-75008 Paris
Gestionnaire financier et Distributeur global	Groupama Asset Management
25, rue de la Ville l’Evêque F-75008 Paris
Banque dépositaire et Agent payeur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Agent administratif et Agent de registre et de transfert par délégation
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Auditeur	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg