The Trust Deed provides that the Trustee shall be liable to the Fund or to the Manager (acting on behalf of the Fund or the relevant Sub-Fund(s)) and to the Unitholders (i) for the loss of a financial instrument held in its custody (or in the custody of any third party to whom the Trustee’s safekeeping functions have been delegated) unless the Trustee can prove that the loss has arisen as a result of an external event beyond its reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary and (ii) in respect of all other losses arising as a result of the Trustee’s negligent or intentional failure to properly fulfil its obligations pursuant to the Regulations.
Under the terms of the Trust Deed, the Trustee shall be indemnified out of the assets of the Fund and each relevant Sub-Fund against any losses or claims (as further described therein) brought against, suffered or incurred by it in acting as the Fund’s trustee with the exception that the Trustee shall not be indemnified for losses, claims etc. for which the Trustee is found to be liable to the Manager, any Sub-Fund or any Unitholder in accordance with the terms of the Trust Deed or applicable law.
The Fund (or any Sub-Fund) may be terminated in the circumstances set out in the Trust Deed and outlined in section 9.2.5 above.
All Unitholders are entitled to the benefit of, and are bound by and are deemed to have notice of, the provisions of the Trust Deed. The provisions of the Trust Deed are binding on the Trustee, the Manager and the Unitholders and all persons claiming through them respectively as if all such Unitholders and persons had been party to the Trust Deed.
No modification, alteration or addition to the Trust Deed may impose any obligation on any Unitholder to make any further payment or accept any liability in respect of their Units without such modification, alteration or addition being approved in advance by Unitholders;
- the Administration Agreement dated 30 April 2006 between the Manager and the Administrator (the “Administration Agreement”) which provides that the appointment of the Administrator will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of any party, un-remedied breach after notice, etc.) the Administration Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other or limitations (as described in the Agreement) may be placed on the Manager’s ability to terminate. The Administration Agreement contains indemnities in favour of the Administrator other than for matters arising by reason of its negligence, material breach of contract, fraud, bad faith, recklessness or wilful default in the performance of its duties and obligations, and provisions regarding the Administrator’s legal responsibilities;
- the Sub-Administration Agreement dated 1 January 2004 between the Manager, the Administrator and the Sub-Administrator (the “Sub-Administration Agreement”) which provides that the appointment of the Sub-Administrator will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than90 days written notice, although in certain circumstances (e.g. the insolvency of any party, un-remedied breach after notice, etc.) the Sub- Administration Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to theother. The Sub-Administration Agreement contains indemnities in favour of the Sub- Administrator other than for matters arising by reason of its negligence, wilful default, fraud or reckless disregard of its duties thereunder;
- the Investment Management Agreement dated30 June 2015 between the Manager and the Investment Manager (the “Investment Management Agreement”) which provides that the appointment of the Investment Manager will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of either party, un-remedied breach after notice, etc.) the Investment Management Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other. The Investment Management Agreement contains indemnities in favour of the Investment Manager, its servants or agents (which for the avoidance of doubt shall not include brokers or dealers used by the Investment Manager) other than for matters arising by reason of its fraud, bad faith, wilful default, recklessness or gross negligence in the carrying out of its duties and obligations and provisions regarding the Investment Manager’s legal responsibilities;
- the Sub-Investment Management Agreements dated 30 June 2015 between the Investment Manager and each of AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd and AXA Rosenberg Investment Management LLC (the “Sub- Investment Management Agreements”), each of which provide that the appointment of the relevant Sub-Investment Manager will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days’ written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of either party, un-remedied breach after notice, etc.), the relevant Sub-Investment Management Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other. The Sub-Investment Management Agreements contain indemnities in favour of the relevant Sub-Investment Manager, its servants or agents (which, for the avoidance of doubt, shall not include brokers or dealers used by the Sub- Investment Manager) other than for matters arising by reason of its fraud, bad faith, wilful default, recklessness or gross negligence in the carrying out of its duties and obligations and provisions regarding the relevant Sub-Investment Manager’s legal responsibilities;
- the Master Distribution Agreement dated 30 June 2015 between the Manager and the Investment Manager (the “Master Distribution Agreement”) which provides that in the absence of fraud, negligence, wilful misfeasance or bad faith in the performance of its obligations or duties under the Master Distribution Agreement, the Master Distributor shall not be under any liability to the Manager or any Unitholder. The Master Distribution Agreement also provides that the agreement may be assigned and that the Master Distributor may appoint service agents providedthat any such assignments or appointments are made in accordance with the requirements of the Central Bank; and
- the Hong Kong Representative Agreement and dated 1 January 2004 between the Manager, the Trustee and the Sub-Administrator (the “Hong Kong Representative Agreement”) which provides that the appointment of the Sub- Administrator, as representative of the Fund in Hong Kong, will continue in force unless and until terminated by either party giving to the other not less than 90 days written notice although in certain circumstances (e.g. the insolvency of any party, un-remedied breach after notice, etc.) the Hong Kong Representative Agreement may be terminated forthwith by notice in writing by either party to the other. The Hong Kong Representative Agreement contains indemnities in favour of the Sub-Administrator other than for matters arising by reason of its negligence, wilful default or fraud in the performance of its duties and obligations, and provisions regarding the Sub-Administrator’s legal responsibilities.
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Translation (ENFR, 2017-07-13):
L'Acte de fiducie spécifie que le Dépositaire sera responsable envers le Fonds ou envers la Société de gestion (agissant au nom du Fonds ou des Compartiments concernés) et envers les Détenteurs de parts (i) de toute perte d'instrument financier placé sous sa garde (ou placé sous la garde d'un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées), sauf si le Dépositaire peut prouver que la perte résulte d'un événement externe au-delà de son contrôle raisonnable, dont les conséquences étaient inévitables en dépit de tous les efforts raisonnables fournis et (ii) de toute autre perte résultant de la négligence du Dépositaire ou de son manquement intentionnel dans le cadre de ses obligations liées aux Règlements.
Selon les dispositions de l'Acte de fiducie, le Dépositaire devra être indemnisé à partir des actifs du Fonds et de chaque Compartiment correspondant, pour toute perte ou toute plainte (voir la description ci-après) à l'encontre du Dépositaire du Fonds dans sa qualité de Dépositaire, sauf si ce dernier est jugé responsable vis-à-vis de la Société de gestion, du Compartiment ou des Détenteurs de parts, conformément aux dispositions de l'Acte de fiducie ou de la législation en vigueur.
Le Fonds (ou l'un des Compartiments) peut faire l'objet d'une résiliation dans les cas définis par
l'Acte de fiducie et décrits à la Section 9.2.5 ci- dessus.
Tous les Détenteurs de parts ont droit à tous les avantages des dispositions de l’Acte de fiducie qui les engagent et sont censés en avoir pris connaissance. Les dispositions de l'Acte de fiducie sont contraignantes pour le Dépositaire, la Société de gestion et les Détenteurs de parts, et toutes les personnes agissant par leur intermédiaire, comme si tous ces Détenteurs de parts et ces personnes étaient parties à l'Acte de fiducie.
Aucune modification, aucun amendement ni ajout de ce genre à l'Acte de fiducie ne pourra obliger un Détenteur de parts à faire un paiement supplémentaire ou à assumer une responsabilité supplémentaire sans que cette modification, cet amendement ou cet ajout n'ait obtenu l'accord préalable des Détenteurs de parts ;
- Le Contrat d’administration du 30 avril 2006 conclu entre la Société de gestion et l’Agent administratif (le « Contrat d’administration ») qui prévoit que l'Agent administratif restera en fonction jusqu'à ce qu’il soit révoqué par l'une des parties moyennant préavis écrit d'au moins 90 jours adressé à l'autre partie, bien que dans certaines circonstances (insolvabilité d'une partie, manquement non réparé après notification, etc.), le Contrat d’administration puisse être résilié avec effet immédiat moyennant notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre partie, ou des limites (décrites dans le Contrat) pourront être imposées quant à la faculté de la Société de gestion de dénoncer le contrat. Le Contrat de gestion contient des dispositions d'indemnisation de l'Agent administratif dans les cas n'impliquant pas une négligence, un manquement délibéré, une fraude, une mauvaise foi ou une négligence imprudente de sa part dans l'exécution de ses fonctions et obligations, ainsi que des dispositions relatives aux responsabilités légales de l'Agent administratif ;
- Le Contrat de délégation de l’administration du 1
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- janvier 2004 conclu entre la Société de gestion et l’Agent administratif délégué (le« Contrat de délégation de l’administration ») qui prévoit que l'Agent administratif délégué restera en fonction jusqu'à ce qu’il soit révoqué par l'une des parties moyennant préavis écrit d'au moins 90 jours adressé à l'autre partie, bien que dans certaines circonstances (insolvabilité d'une partie, manquement non réparé après notification, etc.), le Contrat de délégation de l’administration puisse être résilié avec effet immédiat moyennant notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre partie. Le Contrat de délégation d’administration comporte des dispositions en matière d’indemnisation en faveur de l’Agent administratif délégué pour des motifs autres qu'un acte de négligence, un manquement délibéré, un acte frauduleux ou une insouciance téméraire dans l'exercice des fonctions décrites dans les présentes ;
- Le Contrat de gestion des investissements du 30 juin 2015 conclu entre la Société de gestion et le Gestionnaire des investissements (le « Contrat de gestion des investissements ») qui prévoit que la désignation du Gestionnaire des investissements restera en vigueur jusqu'à ce qu’il soit révoqué par l'une des parties moyennant préavis écrit d'au moins 90 jours adressé à l'autre partie, bien que dans certaines circonstances (insolvabilité d'une partie, manquement non réparé après notification, etc.), le Contrat de gestion des investissements puisse être résilié avec effet immédiat moyennant notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre partie. Le Contrat de gestion des placements contient des dispositions d'indemnisation en faveur du Gestionnaire des investissements, de ses collaborateurs ou agents (qui, pour éviter toute ambiguïté, ne comprennent pas les courtiers ni les agents de contrepartie auxquels a recours le Gestionnaire des investissements) relativement à toute question étrangère à tout acte de fraude, de mauvaise foi, de manquement délibéré, d'imprudence ou de négligence grave dans l'exercice de ses fonctions et obligations, ainsi que des dispositions relatives aux responsabilités légales du Gestionnaire des investissements.
- les Contrats de délégation de la gestion des investissements du 30 juin 2015 conclus entre le Gestionnaire des investissements et AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd et AXA Rosenberg Investment Management LLC (les « Contrats de délégation de la gestion des investissements ») qui prévoient chacun que le Gestionnaire des investissements délégué restera en fonction jusqu'à ce qu’il soit révoqué par l'une des parties moyennant préavis écrit d'au moins 90 jours adressé à l'autre partie, bien que dans certaines circonstances (insolvabilité d'une partie, manquement non réparé après notification, etc.), le Contrat de délégation de la gestion des investissements puisse être résilié avec effet immédiat moyennant notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre partie. Les Contrats de délégation de la gestion des investissements comportent des dispositions d'indemnisation en faveur du Gestionnaire des investissements délégué concerné, de ses collaborateurs ou agents (qui, pour plus de clarté, ne comprennent pas les courtiers ou agents de contrepartie utilisés par le Gestionnaire des investissements délégué) pour des motifs autres qu’un acte frauduleux, de la mauvaise foi, un manquement délibéré, d'imprudence ou une négligence grave dans l'exercice de ses fonctions et obligations, ainsi que des dispositions relatives aux responsabilités légales du Gestionnaire des investissements délégué concerné ;
- Le Contrat-cadre de Distribution du 30 juin 2015 conclu entre la Société de gestion et le Gestionnaire des investissements (le « Contrat- cadre de Distribution ») prévoit qu'en l'absence de fraude, de négligence, d'exécution défectueuse délibérée ou de mauvaise foi dansl'exécution de ses obligations ou fonctions aux termes dudit Contrat-cadre de distribution, le Distributeur principal n'assumera aucune responsabilité vis-à-vis de la Société de gestion ou de l'un quelconque des Détenteurs de parts. Le Contrat cadre de Distribution prévoit également que ce contrat pourra être cédé et que le Distributeur principal pourra désigner des intermédiaires de service, à condition que toute cession ou désignation ainsi effectuée le soit conformément aux exigences de la Banque centrale ; et
- Le Contrat de représentation à Hong Kong du 1
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- janvier 2004 conclu entre la Société de gestion, le Dépositaire et l’Agent administratif délégué (le« Contrat de représentation à Hong Kong ») qui prévoit que la désignation de l'Agent administratif délégué chargé de représenter le Fonds à Hong Kong restera en fonction jusqu'à ce qu’il soit révoqué par l'une des parties moyennant préavis écrit d'au moins 90 jours adressé à l'autre partie, bien que dans certaines circonstances (insolvabilité d'une partie, manquement non réparé après notification, etc.), le Contrat de représentation à Hong Kong puisse être résilié avec effet immédiat moyennant notification écrite adressée par l'une des parties à l'autre partie. Le Contrat de représentation à Hong kong comporte des dispositions en matière d’indemnisation en faveur de l’Agent administratif délégué pour des motifs autres qu'une négligence, un manquement délibéré ou un acte frauduleux dans l’exécution de ses obligations et de ses devoirs, ainsi que des dispositions relatives aux responsabilités légales de l’Agent administratif délégué.
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