# Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund
## A-Acc Shares
31 December 2021
This marketing communication is for Professional investors in Continental European countries as defined in the important information section. Investors should read the legal documents prior to investing. This document may also be used by financial intermediaries in the United States as defined in the important information section.

### Risk Warnings
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. Debt instruments are exposed to credit risk which is the ability of the borrower to repay the interest and capital on the redemption date. Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund. The fund uses derivatives (complex instruments) for investment purposes, which may result in the fund being significantly leveraged and may result in large fluctuations in the value of the fund. The Fund may invest in a dynamic way across assets/asset classes, which may result in periodic changes in the risk profile, underperformance and/or higher transaction costs. The fund may invest in distressed securities which carry a significant risk of capital loss. The fund may invest in contingent convertible bonds which may result in significant risk of capital loss based on certain trigger events. Investments in debt instruments which are of lower credit quality may result in large fluctuations in the value of the fund. As a portion of the Fund may be exposed to less developed countries, you should be prepared to accept large fluctuations in the value of the Fund. The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their Environmental, Social and Governance (ESG) exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings.

### Fund Strategy
The Fund invests primarily in debt instruments issued by governments or companies worldwide, including investment grade, non-investment grade and unrated debt instruments, which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria as further detailed in the Important
Michael Matthews Henley-on-Thames Managed fund since October 2021
Share class launch
03 July 2000
Original fund launch 
1
01 July 1994
Legal status
Tom Hemmant Henley-on-Thames Managed fund since October 2021
information.
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Accumulation
Fund size
| Reference Benchmark | Cumulative performance* |  |
| --- | --- | --- |
| 75% ICE BofA Global Corporate Index USD | in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | Since inception |
| Hedged (Total Return) and 25% ICE BofA Global | Fund | - | - | - | - | - |

USD 76.52 mn
High Yield Index USD Hedged (Total Return)
Bloomberg code
INVPGBA LX
ISIN code
LU0113592215
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Benchmark	-	-	-	-	-

### Calendar year performance*
| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Standardised rolling 12 m 12.11	12.12 | onth p 12.13 | erformance* 12.14	12.15	12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| in % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
*Source: © 2021 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 December 2021 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class. Reference Benchmark Source: RIMES. The benchmark index is shown for performance comparison purposes only. The Fund does not track the index.
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Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund
A-Acc Shares
31 December 2021

### Top 10 issuers*
(total holdings: 98)
in %
Enel3.0
Severn Trent2.7
Tennet2.4
Vodafone2.2
Iberdrola2.0
EDP1.9
Lloyds1.9
UK London Power1.8
Nextera1.8
Scottish Hydro1.8

### Credit ratings*
(average rating: BBB)

### Currency exposure*
in %
in %
- 1.4AA1.7US Dollar100.3British Pound Sterling0.2Euro	-0.5


### NAV and fees
Current NAV
USD 9.79
12 month price high
USD 9.85 (10/11/2021)
12 month price low
USD 9.76 (26/11/2021)
Minimum investment 
2
USD 1,500
Entry charge
Up to 5.00%
A22.8
- 47.6
- 15.8B2.0
- and Below0.4Not Rated0.4Derivative	-0.1Cash8.0


### Modified duration*
| Annual management fee 0.75% |  | in % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ongoing charges  3 1.04% |  | Modified duration |  |  | 3.9 |
|  |  | Yield %* |  |  |  |
|  |  | Gross Current Yield |  |  | 2.44 |
|  |  | Gross Redemption Yield |  |  | 1.98 |

Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%.
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Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund
## Part A-Cap.
31 décembre 2021
Cette communication publicitaire est destinée à être utilisée en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

### Avertissements concernant les risques
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de remboursement. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds investira en produits dérivés (instruments complexes) pouvant comporter un effet de levier et entraîner de fortes fluctuations de la valeur du Fonds. Le Fonds peut investir de manière dynamique dans des actifs/catégories d'actifs, ce qui peut entraîner des changements périodiques dans le profil de risque, une sous-performance et/ou des frais de transaction plus élevés. Le Fonds peut investir dans des titres en difficulté qui présentent un risque important de perte de capital. Le Fonds peut investir dans des obligations convertibles contingentes, ce qui peut se traduire par un risque important de perte de capital en fonction de certains éléments déclencheurs. Le Fonds peut détenir un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur. Une partie du Fonds pouvant être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter des variations importantes de sa valeur. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

### Stratégie du fonds
Le Fonds investit essentiellement dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés dans le monde entier, notamment des titres investment grade et non investment grade et des titres n'ayant aucune notation qui répondent à ses critères environnementaux, sociaux et de
Michael Matthews Henley -on- Thames Gère le fonds depuis octobre 2021
Tom Hemmant Henley -on- Thames Gère le fonds depuis octobre 2021
gouvernance (ESG), comme détaillé dans les Informations importantes.
Date de lancement de la catégorie d’actions
03 juillet 2000
Date de lancement initiale 
1
01 juillet 1994
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de part
Capitalisation
Actif net
USD 76,52 Mln
Indice de référence
| High Yield Index USD Hedged (Total Return) |  | Performance calendaire* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code Bloomberg |  | en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| INVPGBA LX |  | Fonds | - | - | - | - | - |
| Code ISIN |  | Indice | - | - | - | - | - |
| LU0113592215 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dénouement |  | Performance sur 12 mois | glissants | * |  |  |  |

75% ICE BofA Global Corporate Index USD Hedged (Total Return) and 25% ICE BofA Global

### Performance cumulée*
en %	1 an	3 ans	Depuis le lancement
Fonds	-	-	-
Indice	-	-	-
J+3
|  | 12.11 | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| en % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 décembre 2021. Indice de référence : source RIMES. L'indice de référence est présenté uniquement à des fins de comparaison des performances. Le Fonds ne reproduit pas l'indice.
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