OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s goal is to maintain the fund’s value and provide returns in line with money market rates.

## The fund is a short-term public debt constant Net Asset Value (“CNAV”) Money Market Fund for the purposes of the Money Market Fund Regulation (“MMFR”).
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund inception date: | 27.02.2004 | Class A Distr. (D) | 0.01 | 0.20 | 1.56 | 1.38 | 0.50 |
| Performance inception date: | 27.02.2004 | Benchmark (USD) | 0.04 | 0.45 | 2.20 | 1.82 | 0.80 |


## The value of investments and the income from them may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Détails du compartiment
## Résumé des objectifs d’investissement:

## Le fonds vise à conserver sa valeur et à fournir des rendements
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DICI avant toute décision d’investissement définitive. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action distrib. (D) A | 0,40 | 0,15 | 0,37 | 0,40 | 0,88 | 3,77 | 20,04 |
| Indice de référence (USD) | 0,59 | 0,19 | 0,48 | 0,61 | 1,53 | 5,47 | 23,19 |
#  Charges
## Minimum initial investment	1,000 USD
| JP Morgan Securities | 2.970 | 2022 | 9.13 |  | FED HOME LN DISC | – | 2022 | 4.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC Bank USA | 2.960 | 2022 | 7.30 |  | Canadian Imperial | 3.050 | 2022 | 3.65 |
| Royal Bank of Canada | 2.920 | 2022 | 6.09 |  | USTREASURY | 3.154 | 2022 | 2.43 |
| USTSY FRN | 3.148 | 2023 | 5.85 |  | FEDERAL FARM | 3.010 | 2023 | 2.43 |
| FEDERAL HOME LOAN | 2.300 | 2022 | 5.11 |  | FHLB FRN | 2.970 | 2023 | 2.43 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Frais
| JP Morgan Securities | 2,970 | 2022 | 9,13 |  | FED HOME LN DISC | – | 2022 | 4,74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSBC Bank USA | 2,960 | 2022 | 7,30 |  | Canadian Imperial | 3,050 | 2022 | 3,65 |
| Royal Bank of Canada | 2,920 | 2022 | 6,09 |  | USTREASURY | 3,154 | 2022 | 2,43 |
| USTSY FRN | 3,148 | 2023 | 5,85 |  | FEDERAL FARM | 3,010 | 2023 | 2,43 |
| FEDERAL HOME LOAN | 2,300 | 2022 | 5,11 |  | FHLB FRN | 2,970 | 2023 | 2,43 |
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (D) | 0.40 | 0.15 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | 3.77 | 20.04 |
| Benchmark (USD) | 0.59 | 0.19 | 0.48 | 0.61 | 1.53 | 5.47 | 23.19 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action distrib. (D) A | 0,40 | 0,15 | 0,37 | 0,40 | 0,88 | 3,77 | 20,04 |
| Indice de référence (USD) | 0,59 | 0,19 | 0,48 | 0,61 | 1,53 | 5,47 | 23,19 |
#  Top holdings (%)
## Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

## Ltd	9.42

## Samsung Electronics Co Ltd	8.22

## Tencent Holdings Ltd	7.51

## SK Hynix Inc	3.18

## Meituan	2.94

## ICICI Bank Ltd	2.89

## OTP Bank Nyrt	2.86

## Titan Co Ltd	2.64

## Globalwafers Co Ltd	2.55

## Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2.53

## The charges are the fees the fund charges to investors to cover

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Dix principales positions (%)
également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

## Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

## Ltd	9,42
| Tencent Holdings Ltd | 7,51 |
| --- | --- |
| SK Hynix Inc | 3,18 |
| Meituan | 2,94 |


## Samsung Electronics Co Ltd	8,22

## ICICI Bank Ltd	2,89

## OTP Bank Nyrt	2,86

## Titan Co Ltd	2,64

## Globalwafers Co Ltd	2,55

## Contemporary Amperex Technology Co Ltd	2,53
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 5.90 | 2.10 | 2.73 | 11.18 | 17.83 | 24.58 | 103.64 |
| Benchmark (EUR) | 6.26 | 2.39 | 3.10 | 11.88 | 23.67 | 34.04 | 162.75 |
| Morningstar Category | 5.97 | 1.40 | 2.94 | 14.15 | 14.60 | 24.28 | 70.76 |
| (EUR)	 |


### Quartile	3	1	3	3	2	3	–

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
### Objectif d’investissement:

### Le fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance de sa valeur exprimée en euro, en investissant dans d’autres fonds communs de placement (Fonds sous-jacents).

### La valeur des investissements et les revenus qui en
Année en
Depuis le

### découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
| Date de lancement de la | 30/11/2004 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| performance : |  | Action capitalisante A | -0,50 | 15,74 | -3,33 | 1,25 | 4,98 |
| Indice de référence* : |  | Indice de référence (EUR) | 2,52 | 16,88 | -2,07 | 2,50 | 6,86 |


### Date de creation du fonds :	24/02/2015

### (EUR)	

### Quartile	3	1	3	3	2	3	–
#  Calendar year performance (%)
Charges

### Minimum initial investment	1,000 EUR Entry charge		5.00%

### Exit charge	None

### Ongoing charge	1.66%
Risk and reward profile*

### Performance fee	None

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Performance par année civile (%)
### LM Multi Euro Balanced Benchmark (revised on April 1. 2016)

### Catégorie Morningstar :

### Allocation EUR Modérée - International
Frais

### Investissement minimal initial	1.000 EUR
| Morningstar Category (EUR) | 2,37 | 12,53 | -6,88 | 4,45 | 3,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quartile | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
## 1 Credit derivatives and interest rate futures are reflected on a notional basis.
Emerging Markets and Peripheral Europe exposures are denominated in both USD and local currency. Local currency exposure is reflected in Non-US Dollar as well as in Emerging Markets and Peripheral Europe exposures.
1221

Translation (ENFR, 2021-12-31):
1 Les dérivés de crédit et les contrats à terme sur taux d'intérêt sont présentés sur une base notionnelle.
Les expositions aux Marchés émergents et à l’Europe périphérique sont libellées à la fois en USD et en devises locales. L’exposition aux devises locales est reflétée par l’exposition hors USD ainsi que par les expositions aux Marchés émergents et à l’Europe périphérique.
1221
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Distr. (S) | 4.08 | 4.08 | 13.56 | -12.11 | -14.98 | -17.94 | 52.40 |
| Benchmark (USD) | 3.19 | 3.19 | 7.69 | -13.84 | -14.98 | -10.74 | 49.39 |
| Morningstar Category (USD) | 3.10 | 3.10 | 9.20 | -11.22 | -11.59 | -10.29 | 48.29 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action distrib. (S) A | 4,08 | 4,08 | 13,56 | -12,11 | -14,98 | -17,94 | 52,40 |
| Indice de référence (USD) | 3,19 | 3,19 | 7,69 | -13,84 | -14,98 | -10,74 | 49,39 |
| Morningstar Category (USD) | 3,10 | 3,10 | 9,20 | -11,22 | -11,59 | -10,29 | 48,29 |
## Fund counterparties: The fund may suffer losses if the parties that it trades with cannot meet their financial obligations.
Convertible Securities: The value of convertible securities tends to decline as interest rates increase and increase as interest rates decline as well as be more volatile than non- convertible debt securities due to its relationship with the underling equity. They are also generally not as senior as non- convertible debt securities and typically have lower ratings. Contingent convertible securities have additional risks to this due to more difficult valuation and discretionary coupon payments. There are no assurances of capital repayment.
Fund operations: The fund is subject to the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people or systems or those of third parties such as those responsible for the custody of its assets.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Contreparties du fonds : Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.
Titres convertibles : La valeur des titres convertibles tend à baisser à mesure que les taux d’intérêt augmentent et à augmenter à mesure que les taux d’intérêt baissent. Elle est en outre plus volatile que celle des titres de créance non convertibles en raison de leur relation avec les actions sous- jacentes. Ces titres ne sont généralement pas aussi seniors que les titres de créance non convertibles et leur notation est généralement plus faible. Les obligations contingentes convertibles comportent des risques supplémentaires en raison d’une valorisation plus difficile et du paiement des coupons à la discrétion de l’émetteur. Il n’existe aucune garantie de remboursement du capital.
Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.
#  Fund details
### Summary of Investment Objective:

### The fund seeks to achieve income and growth of the fund’s value in US Dollar terms, through investment in other mutual funds (Underlying Funds).
The fund will primarily invest in two categories of Underlying Funds, with at least 60% of its net assets in bond-oriented Underlying Funds and at least 15% of its net assets in equity- oriented Underlying Funds.

### This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Détails du compartiment
### Résumé des objectifs d’investissement:

### Le fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance de sa
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DICI avant toute décision d’investissement définitive. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
|  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action capitalisante A | -20,59 | -6,09 | -6,52 | -20,40 | -9,04 | -6,94 | 44,27 |
| Indice de référence (USD) | -21,28 | -6,25 | -6,87 | -20,36 | -7,12 | -0,63 | 96,33 |
| Morningstar Category | -13,42 | -4,18 | -3,37 | -12,56 | -4,23 | 0,84 | 41,73 |
| (USD)	 Quartile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | -4.57 | -4.57 | -4.66 | 6.97 | 33.24 | 45.76 | 119.13 |
| Benchmark (USD) | -4.34 | -4.34 | -3.26 | 9.20 | 43.88 | 59.71 | 207.20 |
| Morningstar Category | -3.81 | -3.81 | -3.27 | 3.33 | 22.05 | 31.31 | 99.93 |
| (USD)	 |
| Quartile | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | – |

Since
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 11.79 | 11.23 | 19.40 | -9.11 | 15.26 |
| Benchmark (USD) | 13.53 | 15.26 | 22.56 | -8.90 | 16.23 |
| Morningstar Category (USD) | 7.31 | 7.50 | 14.88 | -6.60 | 11.48 |
| Quartile | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
valeur exprimée en dollars des États-Unis, en investissant dans d’autres fonds communs de placement (Fonds sous-jacents).
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
Année en
Depuis le
Date de creation du fonds :
Date de lancement de la performance :
| FRK Multi Growth Benchmark (revised on Feb 2018, | Action capitalisante A | 11,79 | 11,23 | 19,40 | -9,11 | 15,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apr 2016, Apr 2009, Nov 2007) | Indice de référence (USD) | 13,53 | 15,26 | 22,56 | -8,90 | 16,23 |
| Catégorie Morningstar : | Morningstar Category (USD) | 7,31 | 7,50 | 14,88 | -6,60 | 11,48 |
| Allocation USD Modérée | Quartile | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |

Indice de référence*:
24/02/2015
13/12/2004
2022	2021	2020
A1 (Ydis) USD-H1	-7.91	2.92	2.29
The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
The value of shares in the fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. All performance data shown is in the currency stated, include reinvested dividends and are net of management fees. Sales charges and other commissions, taxes and other relevant costs paid by the investor are not included in the calculations. The fund offers other share classes subject to different fees and expenses, which will affect their performance.
Fund Measures				 
Average Credit Quality			BB+ Average Duration	1.78 Years Average Weighted Maturity	2.03 YearsYield to Maturity		5.92%
Share Class Information
Fees	Dividends	Fund Identifiers

Translation (ENFR, 2023-01-31):
2022	2021	2020
A1 (Ydis) USD-H1	-7,91	2,92	2,29
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Le cours des actions du compartiment, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Toutes les performances sont exprimées dans la devise du compartiment, incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d'acquisition et autres commissions, taxes et divers frais à la charge de l'investisseur ne sont pas inclus. Le compartiment offre d'autres catégories d'actions sujettes à d'autres frais et dépenses, qui auront un impact sur leur performance.
Statistiques sur le compartiment  
Notation de crédit moyenne			BB+Duration moyenne	1,78 ansEchéance moyenne pondérée	2,03 ansRendement à échéance		5,92%
Informations sur la part
Frais	Dividendes	Identifiants du compartiment
| The value of investments and the income from them may |  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| go down as well as up and you may not get back the | Class A Acc. (H) | -6.99 | -6.99 | -5.60 | 11.71 | 55.72 | 59.72 | 119.65 |
| amount you originally invested. | Benchmark (EUR) | -5.97 | -5.97 | -5.81 | 2.08 | 37.69 | 48.32 | 128.02 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse |  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement | Action Capitalisante A (H) | -6,99 | -6,99 | -5,60 | 11,71 | 55,72 | 59,72 | 119,65 |
| investi. | Indice de référence (EUR) | -5,97 | -5,97 | -5,81 | 2,08 | 37,69 | 48,32 | 128,02 |
#  Cumulative performance (%)
Since Year to Date	1-Mon	3-Mon	1-Yr	3-Yr	5-Yr	inception

## Class A Acc.	-22.16	-0.70	4.17	-22.16	-18.22	-10.02	18.39

Translation (ENFR, 2022-12-31):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
valeur.
Le fonds investit sur les marchés obligataires mondiaux, y
Année en
cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans
Depuis le lancement
compris dans les pays développés et les pays émergents.
La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
Date de creation du fonds :	29.11.2013
Date de lancement de la
performance :	29.11.2013
Pas d’indice de référence
ISIN	IE00BC9S3Z47
Action capitalisante A	-22,16	-0,70	4,17	-22,16	-18,22	-10,02	18,39
#  Top holdings (%)
| 3-year risk statistics (annualized)* |  |
| --- | --- |
| Sharpe ratio (%) | 0,91 |
| Treynor ratio | 22,14 |
| Tracking error (%) | 8,98 |
| Information ratio | 0,74 |
| Risk adjusted alpha | 2,29 |
| Beta | 1,25 |
| R-squared | 0,95 |
| M-squared | 22,54 |
| Standard deviation (%) | 30,34 |


## BlueLinx Holdings Inc	0.76

## VSE Corp.	0.75

## Digi International Inc.	0.74

## Wabash National Corp.	0.72

## Commercial Metals	0.72

## Haynes Int’l	0.72

## Enpro Industries Inc.	0.72

## Ultra Clean Holdings	0.71

## Hub Group Inc.	0.71

## B. Riley Financial	0.70

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#  Principales participations (%)
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Répartition par capitalisation | boursière | BlueLinx Holdings Inc | 0,76 |  | Haynes Int’l | 0,72 |
| (%) (millions) |  | VSE Corp. | 0,75 |  | Enpro Industries Inc. | 0,72 |
| Plus de 10.000 USD | 0,55 | Digi International Inc. | 0,74 |  | Ultra Clean Holdings | 0,71 |
| 5.000 USD - 10.000 USD | 6,96 | Wabash National Corp. | 0,72 |  | Hub Group Inc. | 0,71 |
| 2.500 USD - 5.000 USD | 24,41 | Commercial Metals | 0,72 |  | B. Riley Financial | 0,70 |
| 1.000 USD - 2.500 USD | 27,71 |  |  |  |  |  |


## 750 USD - 1.000 USD	9,93
#  Cumulative performance (%)
| The value of investments and the income from them may |  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| go down as well as up and you may not get back the | Class A Distr. (S) | -1.09 | -1.09 | -1.57 | -7.14 | -0.61 | 4.72 | 73.40 |
| amount you originally invested. | Benchmark (USD) | -2.11 | -2.11 | -2.79 | -7.75 | 4.71 | 12.05 | 73.39 |
| Fund inception date:	01.10.2003 | Morningstar Category | -2.06 | -2.06 | -2.84 | -6.74 | 4.81 | 9.97 | 67.98 |

Since

## Performance inception date:	01.10.2003

## Reference Benchmark:

## FTSE World Government Bond Index (USD)

## Morningstar Category peer group:

## Global Bond

## ISIN	IE0033637442

## SEDOL	3363744
Risk and reward profile*

## (USD)

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
| découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse |  | cours | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement | Action distrib. (S) A | -1,09 | -1,09 | -1,57 | -7,14 | -0,61 | 4,72 | 73,40 |
| investi. | Indice de référence (USD) | -2,11 | -2,11 | -2,79 | -7,75 | 4,71 | 12,05 | 73,39 |
| Date de creation du fonds :	01.10.2003 | Morningstar Category | -2,06 | -2,06 | -2,84 | -6,74 | 4,81 | 9,97 | 67,98 |


## La valeur des investissements et les revenus qui en
Année en
Depuis le

## Date de lancement de la

## performance :	01.10.2003

## Indice de référence :

## FTSE World Government Bond Index (USD)
| Obligations Internationales |  | Action distrib. (S) A | -7,91 | 5,05 | 7,04 | -5,03 | 10,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | IE0033637442 | Indice de référence (USD) | -6,97 | 10,11 | 5,90 | -0,84 | 7,49 |
| SEDOL | B556SN6 | Morningstar Category (USD) | -5,63 | 8,86 | 5,92 | -3,47 | 8,37 |


## Catégorie Morningstar :

## (USD)
#  Top ten holdings (%)
## Exit charge	None

## Ongoing charge	1.35%

## Performance fee	None
| USTR FRN | 0.219 | 2023 | 14.46 |  | USTSY FLOATIN | 0.225 | 2022 | 4.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY NOTE/BO | 1.875 | 2051 | 7.55 |  | FRANCE | 0.000 | 2031 | 4.85 |
| POLAND | 4.000 | 2023 | 6.06 |  | ONTARI | 2.600 | 2025 | 4.29 |
| KOREA | 2.750 | 2044 | 5.23 |  | NORWAY | 2.000 | 2023 | 4.23 |
| UK(GOVT) | 0.250 | 2031 | 5.10 |  | COLOMBIAN | 6.000 | 2028 | 4.02 |

The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund. Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%

## that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
#  Dix principales positions (%)
## Frais de sortie	aucun

## Frais courants	1,35%

## Commission de performance	aucune
Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce
Participation	Coupon Echéance	%	Participation	Coupon Echéance	%
| USTR FRN | 0,219 | 2023 | 14,46 |  | USTSY FLOATIN | 0,225 | 2022 | 4,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY NOTE/BO | 1,875 | 2051 | 7,55 |  | FRANCE | 0,000 | 2031 | 4,85 |
| POLAND | 4,000 | 2023 | 6,06 |  | ONTARI | 2,600 | 2025 | 4,29 |
| KOREA | 2,750 | 2044 | 5,23 |  | NORWAY | 2,000 | 2023 | 4,23 |
| UK(GOVT) | 0,250 | 2031 | 5,10 |  | COLOMBIAN | 6,000 | 2028 | 4,02 |


## qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui
#  Fund details
## Summary of Investment Objective:

## The fund’s goal is to achieve income and growth of the fund’s value.

## The fund invests in global bond markets, including in developed countries and emerging market countries.

## The value of investments and the income from them may go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

## Fund inception date:	29.11.2013

## Performance inception date:	29.11.2013

## No Benchmark

## ISIN	IE00BC9S3Z47

## SEDOL	BC9S3Z4
 Portfolio statistics			 

## Total net assets	2.184,54m USD Month end Net Asset Value (NAV)		118,39 USD Number of holdings			340

## This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KID/KIID before making any final investment decisions. Past performance does not predict future returns.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
#  Détails du compartiment
Résumé des objectifs d’investissement:
L’objectif du fonds est d’obtenir un revenu et d’accroître sa
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DICI avant toute décision d’investissement définitive. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
#  Cumulative performance (%)
|  | Year to Date | 1-Mon | 3-Mon | 1-Yr | 3-Yr | 5-Yr | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Acc. | 3.51 | -1.24 | 0.02 | 6.77 | 12.87 | 15.07 | 77.03 |
| Benchmark (EUR) | 4.57 | -1.16 | 0.87 | 7.86 | 18.92 | 23.44 | 136.17 |
| Morningstar Category | 2.60 | -1.05 | 0.06 | 5.93 | 7.88 | 9.31 | 45.39 |
| (EUR)	 |


### Quartile	2	3	3	2	1	1	–

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Performance cumulée du compartiment (%)
### Objectif d’investissement:

### Le fonds cherche à obtenir un revenu et une croissance de sa valeur exprimée en euro, en investissant dans d’autres fonds communs de placement (Fonds sous-jacents).

### La valeur des investissements et les revenus qui en
Année en
Depuis le

### découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.
| Date de lancement de la | 30/11/2004 |  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| performance : |  | Action capitalisante A | -0,34 | 12,56 | -2,28 | -0,31 | 5,08 |
| Indice de référence* : |  | Indice de référence (EUR) | 2,39 | 13,69 | -0,96 | 0,90 | 6,61 |


### Date de creation du fonds :	24/02/2015

### (EUR)	

### Quartile	2	3	3	2	1	1	–