#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc. Benchmark (USD)
Morningstar Category (USD)
40
20.00
19.01
15.28
30
3.60
7.95
2.66
2.00
4.39
2.96
2.45
4.13
3.96
6.81
7.57
7.71
2.28
3.71
1.72
3.82
0.35
9.33
10.27
8.34
9.20
9.79
9.28
2.75
4.78
20
-0.81
10
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
0
-10
-20
01.08.2020 - 01.08.2019 - 01.08.2018 - 01.08.2017 - 01.08.2016 - 01.08.2015 - 01.08.2014 - 01.08.2013 - 01.08.2012 - 01.08.2011 -
Portfolio statistics
-4.12
31.07.2021
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
31.07.2016
31.07.2015
31.07.2014
31.07.2013
31.07.2012

### Total Net Assets (in millions)	$44,18

### Month end Net Asset Value (NAV)	$139,68 Number of holdings		17

### Percentage of top ten holdings	87,49
Codes

### ISIN	IE00BQQPSN94

### SEDOL	BQQPSN9
Past performance is not a reliable indicator of future results. Source for performance figures - Legg Mason. Performance is calculated on a NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted. Source for sector average performance: Copyright - © Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar;(2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. For more information, visit www.morningstar.co.uk.
From 28 August 2020, the pricing of securities held in Legg Mason Global Solution Plc will use the mean (or mid) value of the bid and ask prices, to calculate the Funds’ Net Asset Values (“NAV”). The Funds previously used a bid price methodology for fixed income securities, and last traded price for equity securities.
This fund was created from the contribution of all the assets of the no longer existing Luxembourg SICAV Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD) established on 13/12/04, a fund with a substantially similar investment objective and policy. Past performance was calculated using historical performance data of [the Luxembourg SICAV] and it may not be a reliable indicator of the fund’s future performance. The performance data should be used for illustrative purposes only, as performance prior to the Fund’s inception date has not been adjusted to reflect the fees of the Fund. As at Fund inception, the Fund’s fixed annual expenses for the share class shown above (investment management fees, custody and administration fees and shareholder servicing fees) were around 1.55% in comparison to the predecessor fund of 1.94% – there may be other variable costs not included in these figures.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Performance glissante sur 12 mois (%)
Action capitalisante A Indice de référence (USD) Morningstar Category (USD)
40
20,00
19,01
15,28
30
3,60
7,95
2,66
2,00
4,39
2,96
2,45
4,13
3,96
6,81
7,57
7,71
2,28
3,71
1,72
3,82
0,35
9,33
10,27
8,34
9,20
9,79
9,28
2,75
4,78
20
10
-0,81
-4,12
0
Risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé
-10
-20
01.08.2020 - 01.08.2019 - 01.08.2018 - 01.08.2017 - 01.08.2016 - 01.08.2015 - 01.08.2014 - 01.08.2013 - 01.08.2012 - 01.08.2011 -
31.07.2021
31.07.2020
31.07.2019
31.07.2018
31.07.2017
31.07.2016
31.07.2015
31.07.2014
31.07.2013
31.07.2012
| Statistiques du portefeuille	 Mason. La performance est calculée sur la base de la variation de la VNI. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale mais tiennent compte des commissions de gestion annuelle. Les droits d’entrée, les taxes et |
| --- |
| Actif net total (m) | $44,18 | les autres frais appliqués localement n’ont pas été déduits. Source de la performance sectorielle moyenne : Copyright - © Morningstar, |
| Valeur Liquidative (VL) fin de mois | $139,68 | Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant aux présentes : (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne sauraient être reproduites |


### La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Source des données de performance: Legg

### Nombre de lignes	17

### Pourcentage des dix principales

### positions	87,49
Codes

### ISIN	IE00BQQPSN94

### SEDOL	BQQPSN9
ou diffusées ; et (3) leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité n’est pas garantie. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des éventuels préjudices ou pertes découlant de l’utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.morningstar.fr.
À partir du 28 août 2020, le cours des titres détenus dans Legg Mason Global Solutions Plc utilisera la valeur moyenne des cours acheteur et vendeur pour calculer la Valeur nette d’inventaire des Fonds (« VNI »). Les Fonds utilisaient auparavant une méthodologie de cours acheteur pour les titres à revenu fixe, et le dernier cours négocié pour les actions.
Ce fonds a été créé à partir de l’apport de l’ensemble des actifs de la SICAV luxembourgeoise Legg Mason Multi-Manager Balanced Fund (USD) aujourd’hui dissolue, établie le 13/12/04, un fonds dont l’objectif et la politique d’investissement sont sensiblement similaires. La performance passée a été calculée à l’aide de données de performance historique de [la SICAV luxembourgeoise] et peut ne pas constituer une indication fiable de la performance future du fonds. Les données de performance ne sont fournies qu’à titre indicatif, car la performance antérieure à la création du Fonds n’a pas été ajustée pour refléter les commissions plus élevées du Fonds. Au lancement du Fonds, les frais annuels fixes du Fonds pour la catégorie d’actions susvisée (commissions de gestion des investissements, de garde et d’administration et commission de service aux actionnaires) étaient de l’ordre de 1,55 % contre 1,94 % pour le fonds précédent ; il est possible que d’autres coûts variables ne soient pas compris dans ces chiffres.