OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Net Performance of N Share (in EUR and %) |
| --- |
|  | 1 mth. | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 3 y.  5 y. p.a.  p.a. | since inception |
| Fund | 0.2 | -0.1 | 2.0 | -0.7 | 0.1 | 0.3  n.a. | 1.3 |
| Index | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.1  n.a. | 0.4 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19 | 11.19 – 10.20 |
| Fund | n.a. | n.a. | -0.6 | 1.7 | 0.0 |
| Index | n.a. | n.a. | -0.5 | 0.8 | 0.0 |
| Benchmark: Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year |
| Source: Vontobel Asset Management AG. Past performance is not a guide to current or future performance. The performance data do not take account of the commissions and costs incurred on issue and redemption. The return of the fund can be a result of currency fluctuations rise or fall. |

Translation (ENFR, 2020-10-30):
| Performance nette (en %) N |
| --- |
|  | 1 mois | YTD	2019 | 2018 | 2017  3 a.  5 a. p.a.  p.a. | depuis lanc. |
| Fonds | 0,2 | -0,1	2,0 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | n.a. | 1,3 |
| Indice | 0,2 | 0,2	0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,1 | n.a. | 0,4 |
|  | 11.15 – 10.16 | 11.16 – 10.17 | 11.17 – 10.18 | 11.18 – 10.19 | 11.19 – 10.20 |
| Fonds | n.a. | n.a. | -0,6 | 1,7 | 0,0 |
| Indice | n.a. | n.a. | -0,5 | 0,8 | 0,0 |
| Indice de référence: Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year |
| Source: Vontobel Asset Management AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de l'émission et du rachat d'actions du compartiment. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter. |
| Key Data |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Yield to Maturity (YTM) | 4.7 | 0.9 |
| Modified Duration | 6.1 | 7.4 |
| Average Rating | BBB | AA- |
| # of Positions | 166 | 26,379 |
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 53% / 85% / 88% |  |
|  |  |  |
| Rating Structure |  |  |

Translation (ENFR, 2020-10-30):
| Données relatives au risque |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Rendement à l'échéance | 4,7 | 0,9 |
| Duration modifiée Ø | 6,1 | 7,4 |
| Notation moyenne | BBB | AA- |
| Nombre de positions | 166 | 26'379 |
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 53% / 85% / 88% |  |
|  |  |  |
| Qualité des titres |  |  |
## Approach
The investment team's seasoned specialists continuously assess market conditions and future developments based on macro-economic, technic- al and valuation analyses. Accordingly, they allocate interest rate, credit and currency risks striving to capture profitable market evolutions and keep the fund's vulnerability to unfavorable markets low. Based on in- depth analysis at issuer level, they select those securities and instruments within the investment universe whose yield and/or hedging values con- vince them the most. The team flexibly adapts the portfolio to seize at- tractive opportunities whenever they occur.
As of 30.09.2020

Translation (ENFR, 2020-10-30):
## Approche
Les spécialistes aguerris de l'équipe de gestion évaluent en permanence les conditions de marché et les évolutions futures en se fondant sur une analyse des facteurs macroéconomiques et techniques et des valorisa- tions. En conséquence, ils répartissent les risques de taux d'intérêt, de crédit et de change afin de profiter des évolutions de marché favorables et de limiter la vulnérabilité du fonds aux environnements de marché dé- favorables. Sur la base d'une analyse approfondie des différents émet- teurs, ils sélectionnent dans l'univers d'investissement les titres et les ins- truments dont le rendement et/ou le degré de couverture leur semblent les plus convaincants. L'équipe adapte de manière flexible le portefeuille pour saisir des opportunités attrayantes lorsqu'elles se présentent.
Au 30.09.2020
Below B- not rated Cash+Forwards
Regional exposure (%)
Fund  Ref. index
Major country overweights / underweights (%)
Latam Asia Europe Africa
Supranational Middle East Cash+Forwards
0	10	20	30	40
-6	-4	-2	0	2	4	6
Supranational
Bulgaria Ivory Coast Colombia Macedonia
United Arab Emirates
Bahrain Oman
Saudi Arabia
Qatar
Values reflect the country exposure of the fund relative to the Reference index.
Sector breakdown (%)
Fund  Ref. index
EM_sov EM_qsov EM_corp EM_supra
Cash + Forwards
0	20	40	60	80	100
88.8
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Below B- not rated Cash+Forwards
Exposition par région (%)
Fonds  Indice de réf.
Surpondération / sous-pondération des principaux pays (%)
Latam Asie Europe Africa
Supranational Moyen-Orient Cash+Forwards
0	10	20	30	40
-6	-4	-2	0	2	4	6
Supranational
Bulgaria Côte d'Ivoire Colombia Macedonia
Emirats Arabes Unis
Bahreïn Oman
Saudi Arabia
Qatar
Les valeurs reflètent l'exposition géographique du fonds relative à l'indice de référence.
Répartition sectorielle (%)
Fonds  Indice de réf.
EM_sov EM_qsov EM_corp EM_supra
Cash + Forwards
0	20	40	60	80	100
88.8
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG
| Major positions | (%) | Currency breakdown (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 9.0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.5	 CHF	 60.3 UBS LFS-Bloomberg US LiqCorp UCI ETF(CHFh)Aa	6.7	 USD	 36.6 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.7	 EUR	 3.1 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Positions principales | (%) | Répartition par devise (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bnp P S&P 500 Ucits Etf | 9.0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS CHF Ad	7.5	 CHF	 60.3 UBS LFS-Bloomberg US LiqCorp UCI ETF(CHFh)Aa	6.7	 USD	 36.6 Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG CHF h	6.7	 EUR	 3.1 |
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 31.01.2022
Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset H (hedged), CHF
Marketing document for retail investors in: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Investment objective
This absolute-return-oriented multi-asset fund aims to partici- pate in rising markets and achieve steady value growth in the long term with a balanced risk profile (usual target volatility: 8%).
Key features

Translation (ENFR, 2022-01-31):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 31.01.2022
Vontobel Fund - Vescore Artificial Intelligence Multi Asset H (hedged), CHF
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU
Objectif d'investissement
Ce fonds mixte, conçu pour un rendement absolu, vise à partici- per à la hausse des marchés et obtenir une croissance régulière de la valeur à long terme avec un profil de risque équilibré (ob- jectif de volatilité en règle générale de 8 %).
Caractéristiques clés
Risks
+ Broad diversification across numerous securities
+ Investments in foreign currencies might generate currency gains
+ Possible extra returns through single security analysis and active management
+ Gains on invested capital possible
+ Use of derivatives for hedging purposes may increase subfund's performance and enhance returns
+ Price increases of investments based on market, sector and company developments are possible.
+ Benefits by harvesting the mid small cap premium by investing in mid and small cap stocks (compared to large cap stocks) are possible

Translation (ENFR, 2020-10-30):
Risques
+ Le placement offre une large diversification entre un grand nombre de titres
+ Les investissements en monnaies étrangères peuvent générer des gains de change
+ Un surcroît de rendement est possible grâce à l’analyse des titres individuels et la gestion active
+ Des plus-values sur le capital investi sont possibles
+ La performance et le rendement du sous-fonds peuvent être accrus par l’utilisation de dérivés à des fins de couverture
+ Les cours des placements peuvent augmenter suite à l’évolution de la situation du marché, du secteur ou des entreprises.
+ L’investissement en petites et moyennes capitalisations peut permettre de toucher une prime par rapport aux grandes capitalisations
## Approach
Vescore's proven investment process amalgamates outstanding propriet- ary models, cutting-edge technology, and active management. For this fund, the highly experienced investment team uses their models to con- tinuingly assess the attractiveness of each fundamental factor premium and make the corresponding investment decisions without emotional bi- ases, while ensuring systematic risk control at all times.
Net Performance of S Share in USD (reinvested)
Indexed	in %
Fund Data
Fund domicile	Luxembourg
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (USD unhedged) Fund currency		USD
Share class currency	USD
Net asset value	107.22
Highest since launch	119.87
Lowest since launch	75.04
Fund volume in mln	55.48 USD
Share class volume in mln	0.00 USD
Management fee	0.000%

Translation (ENFR, 2020-10-30):
## Approche
Le processus d'investissement éprouvé de Vescore allie modèles proprié- taires exceptionnels, technologie de pointe et gestion active. Pour ce fonds, l'équipe de gestion très expérimentée utilise ses modèles pour évaluer en permanence l'attractivité de chaque prime factorielle fonda- mentale et prendre les décisions d'investissement correspondantes sans biais émotionnel, tout en assurant un contrôle systématique et continu du risque.
Données clefs
Domicile du fonds	Luxembourg
Benchmark	MSCI World Net Total Return Index (USD unhedged) Devise du fonds		USD
Devise de la classe d'action	USD
Valeur nette d'inventaire	107,22
Plus haut depuis le lancement	119,87
Plus bas depuis le lancement	75,04
Patrimoine du compartiment en mio	55,48 USD
Volume de la classe d'action en mio	0,00 USD
Commission de gestion p.a.	0,000%
USD GBP
100.1
100.0
Contribution to modified duration (years), by maturity
Subordination breakdown (%)
Fund  Ref. index	Fund  Ref. index
0	1	2	3
0-6m 
0.0
SENR
0	20	40	60	80
71.8
6m-2Y
2Y-5Y
5Y-10Y
10Y-30Y
30Y+
0.1
0.2
0.2
0.4
1.01.1
1.7
1.9
2.7
2.8
SNPR SECR T2 AT1 HYB SUB
Cash+Forwards
Credit ratings breakdown (%)
Sector breakdown (%)
Fund  Ref. index	Fund  Ref. index
AAA AA A BBB
HY BB Financials HY BB Industrials Lower than BB Cash+Forwards
0	20	40	60
Banking Utilities Energy
Telecommunication
Healthcare Insurance Real Estate
Media Financial Services Technology & Electronics
Transport
Retail Basic Industry Consumer Goods
Automotive Capital Goods
Leisure Cash+Forwards
0	10	20	30
25.2
ESG characteristics of the fund
ESG integration

Translation (ENFR, 2022-12-30):
USD GBP
100.1
100.0
Contribution à la duration modifiée (années), par échéance	Répartition par subordination (%)
Fonds  Indice de réf.	Fonds  Indice de réf.
0	1	2	3
0-6m 
0.0
SENR
0	20	40	60	80
71.8
6m-2Y
2Y-5Y
5Y-10Y
10Y-30Y
30Y+
0.1
0.2
0.2
0.4
1.01.1
1.7
1.9
2.7
2.8
SNPR SECR T2 AT1 HYB SUB
Cash+Forwards
Répartition par notation de crédit (%)
Répartition sectorielle (%)
Fonds  Indice de réf.	Fonds  Indice de réf.
AAA AA A BBB
HY BB Financials HY BB Industrials Lower than BB Cash+Forwards
0	20	40	60
Bancaire Servic. aux collectiv.
Energie Télécommunications
Santé Assurance Immobilier
Media Financial Services Technology & Electronics
Transport
Retail Basic Industry
Biens consommation
Automobile Capital Goods
Leisure Cash+Forwards
0	10	20	30
25.2
Caractéristiques ESG du fonds
Intégration ESG
1/3
Investment objective
This bond fund aims to generate steady income and achieve above-average investment returns over a full economic cycle, while respecting risk diversification.
Key features
The fund invests worldwide mainly in bonds denominated in euros with different maturities of issuers of good quality (invest- ment grade). The fund may have limited exposure to such bonds denominated in other currencies or from issuers of lesser quality. The average maturity of the portfolio is four years maximum.
Approach
The agile investment specialist team has a long-standing ex- perience and strong track record in global bond investing. They make high-conviction decisions based on in-depth macro-eco- nomic, relative-value and issuer analyses. The team continuously evaluates inefficiencies across global markets to identify the most remunerating opportunities within the investment universe across interest rates, credit spreads, and currencies. They can also draw upon the knowledge of their award-winning col- leagues skilled in credit and emerging-market bond investing. While their focus is on risk/reward optimization, the team act- ively adapts the portfolio striving to participate in favorable mar- kets and keep the fund's vulnerability low in unfavorable markets.
Risk and reward profile

Translation (ENFR, 2022-08-31):
1/4
Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire vise à générer des revenus stables et un rendement d'investissment supérieur à la moyenne sur un cycle économique complet, tout en respectant la diversification des risques.
Caractéristiques clés
Le fonds investit dans le monde entier principalement dans des obligations en euros avec différentes échéances d'émetteurs de bonne qualité (investment grade). Le fonds peut avoir une ex- position limitée à de telles obligations en d'autres devises ou d'émetteurs de moindre qualité. L'échéance moyenne du porte- feuille est de quatre ans au maximum.
Approche
L'équipe d'investissement spécialisée à une longue expérience et un palmarès reconnu dans les investissements obligataires globaux. Elle prend des décisions de forte conviction sur base d'analyses approfondies macroéconomiques, de valeur relative et des émetteurs. L'équipe évalue en permanence les ineffi- ciences sur les marchés mondiaux afin d'identifier les opportu- nités les plus rémunératrices au sein de l'univers d'investisse- ment à travers les taux d'intérêt, les spreads de crédit et les de- vises. Elle s'appuie également sur les connaissances de ses col- lègues primés experts d'investissement en obligations d'entre- prises et de marchés émergents. En se concentrant sur l'opti- misation du profil risque/rendement, l'équipe adapte activement le portefeuille dans le but de profiter des marchés haussiers et réduire le risque lorsque les conditions de marché sont défavo- rables.
Profil de risque et de rendement
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Matthew Benkendorf
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				USD / USD Launch date fund / shareclass	01.07.2005 / 01.07.2005 Fund size			USD 3,939.48 mio
Net asset value (NAV) / share		USD 396.56 Ref. index	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0218910023 / A0EQVB / 2140205
Management fee	1.65%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2021	1.98% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 24.11.2021	USD 0.00
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
16.14%
Sharpe ratio 
2)	
0.85
Information ratio 
2)	
negative
Beta 
2)	
0.92
Tracking error, ex-post 
2)	
4.74%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
500
indexed to 100
400
300
200
100

Translation (ENFR, 2022-01-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Matthew Benkendorf
Domicile, forme juridique du fonds	Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part		USD / USD Date de lancement du fonds / catégorie de part  01.07.2005 / 01.07.2005 Taille du fonds	USD 3'939.48 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action		USD 396.56 Indice de réf.	MSCI All Country World Index TR net
ISIN / WKN / VALOR	LU0218910023 / A0EQVB / 2140205
Commission de gestion	1.65%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 28.02.2021				1.98% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)		
5.00% / 1.00% / 0.30% Politique de distribution	distribution, annuellement Dernière distribution au 24.11.2021			USD 0.00
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
16.14%
Ratio de Sharpe 
2)	
0.85
Ratio d'information 
2)	
négatif
Beta 
2)	
0.92
Tracking error, ex-post 
2)	
4.74%
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (%)
500
indexé à 100
400
300
200
100
## Approach
The highly experienced and stable investment specialist team adheres to a clearly defined, bottom-up approach that focuses on in-depth com- pany research. The team manages the portfolio actively with the aim to participate in rising markets and protect capital during declining markets.
Portfolio Manager	Matthew Benkendorf Portfolio Manager location		New York
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Share class currency	CHF
Net asset value	130.79
Highest since launch	149.80
Lowest since launch	90.89
Fund volume in mln	2,735.61 USD
Share class volume in mln	14.35 CHF
Management fee	0.825%
TER (per 28/02/2020)	1.03%
Launch date	19/12/2011
Launch price	100.00
End of fiscal year	31. August
ISIN	LU0469618382
Valor	10765176
Alibaba Group Holding Ltd ADR	8.0%
Tencent Holdings Ltd	7.5%
Taiwan Semiconductor	6.0%
Naspers	3.7%
Unilever Nv	3.6%
Volatility
*	
17.88%
Sharpe ratio
*	
negative
Information ratio
*	
negative
Tracking error
*	
4.70%
Jensen's Alpha
*	
-3.55%
Beta
*	
0.92
* 
3 years annualized
21.8%  Information Technology
20.4%  Consumer Discretionary
19.2%  Consumer Staples
17.5%  Communication Services
12.9%  Financials
2.9%  Industrials
1.3%  Utilities
1.2%  Health Care
1.1%  Materials
1.7%  Cash

Translation (ENFR, 2020-08-31):
## Approche
L'équipe très expérimentée et stable de spécialistes en investissement adhère à une approche ascendante clairement définie qui met l'accent sur la recherche approfondie de l'entreprise. L'équipe gère activement le fonds afin d'être exposé à des marchés en hausse et de protéger le capi- tal en période de marchés en baisse.
Gestionnaire de portefeuille	Matthew Benkendorf Domicile du gestionnaire de portefeuille		New York
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'action	CHF
Valeur nette d'inventaire	130,79
Plus haut depuis le lancement	149,80
Plus bas depuis le lancement	90,89
Patrimoine du compartiment en mio	2'735,61 USD
Volume de la classe d'action en mio	14,35 CHF
Commission de gestion p.a.	0,825%
TER (au 28/02/2020)	1,03%
Date de lancement	19/12/2011
Prix de lancement	100,00
Clôture de l'exercice	31 août
ISIN	LU0469618382
Numéro de valeur	10765176
Volatilité
*	
17,88%
Ratio de Sharpe
*	
negatif
Ratio d'information
*	
négatif
Tracking Error
*	
4,70%
Alpha de Jensen
*	
-3,55%
Beta
*	
0,92
* 
annualisés sur 3 ans
Alibaba Group Holding Ltd ADR	8,0%
Tencent Holdings Ltd	7,5%
Taiwan Semiconductor	6,0%
Naspers	3,7%
Unilever Nv	3,6%
SK hynix Inc	3,4%
Yum China Holdings Inc	3,3%
21,8% Technologies de l'information 20,4% Consommation discrétionnaire 19,2% Biens de consommation de base 17,5% Services de communication 12,9% Finance
2,9%  Industrie
1,3% Services aux collectivités 1,2% Santé
1,1%  Matériaux
1,7%  Liquidité
1/3
Asset Management / Fund Factsheet / 28.02.2022
Vontobel Fund - Global Equity X N, EUR
Marketing document for retail investors in: CH, DE, FI, GB, LU, NL, NO, SE
Investment objective
This equity fund aims to provide strong returns over a market cy- cle with considerably less business risk than the global equity markets, and to promote environmental and social characteris- tics.
Key features

Translation (ENFR, 2022-02-28):
1/3
Asset Management / Fiche mensuelle / 28.02.2022
Vontobel Fund - Global Equity X N, EUR
Document de marketing pour les investisseurs de détail en: CH, DE, FI, GB, LU, NL, NO, SE
Objectif d'investissement
Ce fonds d'actions vise à obtenir un rendement élevé sur un cycle de marché, avec un risque commercial nettement inférieur à celui des marchés boursiers mondiaux, et à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales..
Caractéristiques clés
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Mondher Bettaieb / Claudia Fontanive-Wyss Fund domicile, legal structure, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Currency of the fund / shareclass				EUR / EUR Launch date fund / shareclass			27.09.2002 / 25.11.2016 Fund size				EUR 1,684.54 mio
Net asset value (NAV) / share		EUR 96.09 Ref. index	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
ISIN / WKN	LU1525532344 / A2AN28
Management fee	0.40%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 28.02.2022	0.57% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Yes
Distribution policy	reinvesting
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics	
Fund   Ref. index
Volatility, annualized 
2)	
8.58%	7.21%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Mondher Bettaieb / Claudia Fontanive-Wyss Domicile, forme juridique du fonds, SFDR	Luxembourg, UCITS, Art. 8 Devise du fonds / catégorie de part			EUR / EUR Date de lancement du fonds / catégorie de part  27.09.2002 / 25.11.2016 Taille du fonds			EUR 1'684.54 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	EUR 96.09 Indice de réf.	ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
ISIN / WKN	LU1525532344 / A2AN28
Commission de gestion	0.40%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 28.02.2022		0.57% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30% Swing pricing			Oui
Politique de distribution	capitalisation
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille	
Fonds Indice de réf.
Volatilité, annualisée 
2)	
8.58%	7.21%
7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Historical Performance (%)
120
Fund	Reference index
indexed to 100
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18	1 m  to date	2021	2020	2019	p.a.	p.a. inception
Fund		-32.8	-6.4	3.6	-2.8	0.4	-28.6	-29.8	-5.9	-6.5	7.3	-13.3	-8.6	-33.6
Ref. index		-28.3	-6.6	8.1	-4.9	1.5	-21.5	-22.4	-8.9	-7.2	13.5	-10.2	-6.9	-18.5
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.
Major positions (%)
Geographical breakdown (%)
Fund  Ref. index

Translation (ENFR, 2022-02-28):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Performance historique (%)
120
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
100
80
60
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
03.21
03.20
03.19
03.18
03.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 02.22  - 02.21  - 02.20  - 02.19  - 02.18   1 m  année  2021  2020  2019   p.a.   p.a.  lanc.Fonds	  -32.8  -6.4	3.6  -2.8	0.4  -28.6  -29.8  -5.9  -6.5	7.3  -13.3   -8.6  -33.6Indice de réf.    -28.3    -6.6	8.1   -4.9	1.5   -21.5   -22.4    -8.9    -7.2   13.5   -10.2    -6.9   -18.5
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.
Positions principales (%)
Répartition géographique (%)
Fonds  Indice de réf.
# Investment objective
This bond fund aims to provide an attractive level of income relative to prevailing interest rates, while maintaining a strong focus on capital pre-
p.a.
1 mth.	YTD	2019	2018	2017  3 y.
5 y. p.a.
since inception
servation and respecting risk diversification.

Translation (ENFR, 2020-08-28):
# Objectif d'investissement
Ce fonds obligataire a pour objectif de procurer un niveau de rendement attrayant par rapport aux taux d'intérêt en vigueur, tout en mettant
p.a.
1 mois	YTD	2019	2018	2017  3 a.
5 a. p.a.
depuis lanc.
l'accent sur la préservation du capital et la diversification des risques.