OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
UBAM - EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES
Class A EUR (capitalisation share)
Factsheet | July 2021
Portfolio invested in bonds issued by borrowers worldwide

Translation (ENFR, 2021-07-31):
UBAM - EMERGING MARKET DEBT OPPORTUNITIES
Classe A EUR (action de capitalisation)
Factsheet | juillet 2021
Portefeuille en obligations émises par des débiteurs basés dans le monde entier
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in emerging markets bonds. It is an actively managed, well diversified porfolio mainly made up of securities denominated in US Dollars.
The Fund may invest up to 100% of its net assets in Emerging markets, 100% of its net assets in High yield and 20% of its net assets in Equity.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.
To achieve its aims the Fund invests in bonds issued by emerging markets governments and companies. Some of the issuers may be considered high-quality, with a low risk of defaulting on their interest payments, while other issuers are companies or governements that may be considered at higher risk. The Fund can also use complex derivatives, primarily to hedge risks.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations des marchés émergents.
Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié se composant de titres principalement libellés en dollars américains.
Le Fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans les marchés émergents, 100 % de ses actifs nets en titres à haut rendement et 20 % de ses actifs nets dans des actions.
Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels.
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des obligations émises par des sociétés et des États des marchés émergents. Certains de ces émetteurs peuvent être considérés comme de haute qualité et présenter un faible risque de défaillance de paiement des intérêts, tandis que d'autres sont des sociétés ou des États pouvant être considérés comme présentant un risque plus élevé. Le Fonds peut également recourir à des instruments dérivés complexes, essentiellement pour couvrir les risques.
# SPECIFIC RISKS
- Credit risk: The Fund invests in bonds, cash or other money market instruments. There is a risk that theissuer may default. The likelihood of this happening will depend on the credit-worthiness of the issuer. The risk of default is usually greatest with bonds that are rated as sub-investment grade.
- Full details of risks are disclosed in the chapter `Risk Factors' in the prospectus.

Since launch. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a
reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise. Past performance figures are stated in the currency of the share class and calculated with dividends reinvested; they are free of ongoing charges. The calculation does not take into account sales commissions and other fees, taxes and applicable costs to be paid by the investor. For example, with an investment of EUR 100, the actual investment would amount to EUR 99 in the case of an entrance fee of 1%. At investor level, additional costs may also be incurred (e. g. front-end load or custody fee charged
by the financial intermediary).

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# RISQUES SPÉCIFIQUES
- Risque de crédit : Le Fonds investit en obligations, trésorerie ou autres instruments du marché monétaire.

Il s'expose de ce fait au risque de défaut de l'émetteur. La probabilité d'un tel évènement dépend de la solvabilité de l'émetteur. Le risque de défaut est habituellement plus élevé pour des titres à caractère spéculatif.
- Tous les risques sont détaillés dans le chapitre`Facteurs de risque' du prospectus.

| Fonds | Indice |
| --- | --- |
| Scores de qualité ESG | 9,87 |
| Environnement | 6,72 |
| Société | 5,20 |
| Gouvernance | 5,70 |
| Intensité carbone moyenne pondérée* | 149,60 |

Source: @2022 MSCI ESG Research LLC - Reproduit avec autorisation. La méthodologie MSCI, utilisée pour calculer le score de qualité ESG, a été modifiée en avril 2019.
*(tonnes de C02e par million d’USD de chiffre d’affaires) - Emetteurs «corporate»
**(tonnes de C02e par million d’USD du PIB Nominal) - Emetteurs souverains
Depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur baisser ou croître. Indiquées dans la devise de la catégorie de parts, les performances passées intègrent les dividendes réinvestis, et elles sont exprimées brutes des frais courants. Le calcul ne tient pas compte des frais de vente et autres coûts, des prélèvements d'impôts et des coûts applicables que l'investisseur doit acquitter. Ainsi, sur un montant investi d'EUR 100 avec des frais d'entrée de 1%, l'investissement effectif s'élèverait à EUR 99. Par ailleurs, d'autres coûts peuvent être imputés à l'investisseur (p. ex. prime d'émission ou droits de garde prélevés par l'intermédiaire financier).
# COUNTRY BREAKDOWN
Fund	Index
| ESG Quality Score | 9.87 |  |
| --- | --- | --- |
| Environmental | 6.72 |  |
| Social | 5.20 |  |
| Governance | 5.70 |  |
| Weighted Average Carbon Intensity* | 149.60 |  |

Source: @2022 MSCI ESG Research LLC - Reproduced by permission. The MSCI methodology, used to calculate the ESG quality score, was changed in April 2019.
*(tons C02e/$M Sales) - corporate issuers
**(tons C02e/$M GDP Nominal) - sovereign issuers
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 5.4% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 4.0% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 2.9% | 05.05.2026 | 3.4% |
|  |  | JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 | 1.0% | 20.03.2052 | 2.4% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3.0% | 27.05.2031 | 2.1% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 2.8% | 21.03.2025 | 2.0% |
|  |  | JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 | 1.0% | 20.03.2062 | 1.9% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 1.0% | 15.09.2023 | 1.8% |
|  |  | CREDIT SUISSE NEW YORK NY | 3.6% | 09.09.2024 | 1.4% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 1.8% | 22.05.2026 | 1.4% |

AAA	23.6 %
AA	5.6 %
A	21.8 %
BBB	34.1 %
BB	11.7 %
Other / Cash	3.1 %

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# ALLOCATION PAR PAYS
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Source des données: UBP
| ALLOCATION PAR NOTATION |  | POSITIONS PRINCIPALES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titre | Coupon | Echéance | Poids fonds |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 5,4% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 4,0% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 2,9% | 05.05.2026 | 3,4% |
|  |  | JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 | 1,0% | 20.03.2052 | 2,4% |
|  |  | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 3,0% | 27.05.2031 | 2,1% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 2,8% | 21.03.2025 | 2,0% |
|  |  | JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 | 1,0% | 20.03.2062 | 1,9% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 1,0% | 15.09.2023 | 1,8% |
|  |  | CREDIT SUISSE NEW YORK NY | 3,6% | 09.09.2024 | 1,4% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 1,8% | 22.05.2026 | 1,4% |

AAA	23,6 %
AA	5,6 %
A	21,8 %
BBB	34,1 %
BB	11,7 %
Other / Cash	3,1 %
# PORTFOLIO COMPOSITION - MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | July | June | May | April | March |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 25.85 % | 24.69 % | 24.02 % | 24.35 % | 23.10 % |
| Number of holdings | 182 | 181 | 185 | 185 | 185 |

Source of data: UBP

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Source des données: UBP
|  | Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids 10 plus importantes positions | 25,85 % | 24,69 % | 24,02 % | 24,35 % | 23,10 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 182 | 181 | 185 | 185 | 185 |

Source des données: UBP
# PERFORMANCE EVOLUTION EUR (NET OF FEES)
Legal form	UBAM is a Luxembourg SICAV (UCITS, Part I of the Luxembourg law of 17/12/2010)
Fund domicile	LUXEMBOURG
Currency	EUR
NAV	91.32
Fund's AUM	USD 55.98 mio
Track record since	24 January 2018
Minimum investment	-
Subscription	Daily
Redemption	Daily
Management fee	0.90 %
Number of holdings	15
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE EUR (NET DE FRAIS)
Forme juridique	Sicav luxembourgeoise (UCITS, Partie I - loi du 17 décembre 2010)
Domicile du fonds	LUXEMBOURG
Devise	EUR
VNI	91,32
Taille du fonds	USD 55,98 mio
Historique depuis	24 janvier 2018
Investissement minimal	-
Souscription	Daily
Rachat	Daily
Commission de gestion	0,90 % Nombre de lignes en		15
portefeuille
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION RESPONSIBLE
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur
baisser ou croître.
# PERFORMANCE HISTORY EUR (NET OF FEES)
ISIN	LU1044371174
Telekurs	23825137
Bloomberg ticker	UBAIHEC LX
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION
February 2023
-2.19 %
YTD
2.15 %
2022
-19.39 %
2021
5.17 %
2020
8.30 %
2019
11.86 %
2018
-12.97 %

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PERFORMANCE HISTORIQUE EUR (NET DE FRAIS)
| ISIN | LU1044371174 |  |  | Février 2023 | YTD | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telekurs | 23825137 |  | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION | -2,19 % | 2,15 % | -19,39 % | 5,17 % | 8,30 % | 11,86 % | -12,97 % |

Bloomberg ticker	UBAIHEC LX
| EQUITIES MAIN HOLDINGS |  |  | FIXED INCOME MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset | Weight |  | Asset | Weight |
| SPARINVEST - ETHICAL GLBL VALUE -E | 6.5% |  | JPM GL BD OPPORTUNITIES SUSTAINABL | 8.1% |
| NORDEA 1 SICAV -GL CLIMATE & ENVIR | 6.0% |  | PIMCO GL INV SIES PLC GLOBAL BD ES | 8.1% |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y | 5.8% |  | BGF ESG FIXED INCOME GLOBAL OPP. - | 6.9% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS | 5.8% |  | PIMCO ESG INCOME I | 6.8% |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UC | 5.4% |  | FEDERATED HERMES ABS. RET. CRED. F | 6.1% |
| Total | 29.6% |  | Total | 36.1% |

Translation (ENFR, 2023-02-28):
| PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS |  |  | PRINCIPALES POS. OBLIGATAIRES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre | Poids |  | Titre | Poids |
| SPARINVEST - ETHICAL GLBL VALUE -E | 6,5% |  | JPM GL BD OPPORTUNITIES SUSTAINABL | 8,1% |
| NORDEA 1 SICAV -GL CLIMATE & ENVIR | 6,0% |  | PIMCO GL INV SIES PLC GLOBAL BD ES | 8,1% |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y | 5,8% |  | BGF ESG FIXED INCOME GLOBAL OPP. - | 6,9% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS | 5,8% |  | PIMCO ESG INCOME I | 6,8% |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UC | 5,4% |  | FEDERATED HERMES ABS. RET. CRED. F | 6,1% |
| Complet | 29,6% |  | Complet | 36,1% |
# SPECIFIC RISKS
- Counterparty risk, currency risk, emerging markets risk, ESG and sustainability risk, liquidity risk
- Further information on the fund’s paotential risks can be found in the prospectus or in the Key InvestorInformation Documents or Key Information Documents available on www.ubp.com. Any capital invested may be at risk and investors may not get back some or all of their original capital.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# RISQUES SPÉCIFIQUES
- Risque de contrepartie, risque de change, risque relatif aux marchés émergents, risque en matière d’ESG et dedurabilité, risque de liquidité
- De plus amples informations sur les risques potentiels du fonds concerné sont disponibles dans le prospectus, ou dans le DICI/KIID (Document d’information clé pour l’investisseur) ou la Feuille d’information de base (FIB/KID), accessibles sur le site www.ubp.com. Tout capital investi peut être risqué, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie de leur capital initial.
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow capital and generate income primarily by investing in regulated UCITS and non-UCITS funds which have as investment objective to invest in equities and other similar transferable securities between 30% and 70% and in bonds and other debt securities between 30% and 70%. The non UCITS funds will be submitted to a regulatory supervision equivalent to a UCITS.
The Fund is actively managed and well diversified, investing mainly in securities denominated in US Dollars, but some foreign currency exposure may be taken. These investments may or may not be hedged at the Investment Manager discretion.
The principal objective of this Fund is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component.
Funds are selected in a multi-level review process based on both positive and negative criteria (exclusion). Sustainable research relies on the Investment Manager's proprietary ESG analysis which focuses on a thorough understanding of how responsible selected funds are but also the asset management firms managing those funds. Results are confronted with third party ESG ratings, Then, integration of sustainability considerations is done at 3 levels:
- Level 1: Exclusion criteria (negative screening)
- Level 2: Inclusion approach (positive screening)
- Level 3: Portfolio construction

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le Fonds cherche à accroître le capital et à générer un revenu, principalement par le biais d'investissements dans des OPCVM réglementés et des fonds non OPCVM qui ont pour objectif d'investir dans des actions et d'autres valeurs mobilières similaires, entre 30 et 70 %, et dans des obligations et d'autres titres de créance entre 30 et 70 %. Les fonds non OPCVM seront soumis à une supervision réglementaire équivalente à celle des OPCVM.
Le Fonds est activement géré et bien diversifié. Il est principalement composé de titres libellés en USD, mais des positions dans d'autres devises ne sont pas impossibles. Ces investissements sont couverts ou non par le Gérant, à la discrétion de ce dernier.
L'objectif principal de ce Fonds consiste à saisir de manière responsable des opportunités d'investissement en investissant ses actifs dans un portefeuille diversifié de fonds ayant une composante de durabilité.
Les fonds sont sélectionnés dans le cadre d'un processus d'évaluation à plusieurs niveaux, sur la base de critères positifs et négatifs (exclusion).
La recherche durable repose sur l'analyse ESG exclusive du Gestionnaire d'investissement qui se concentre sur une compréhension approfondie de la responsabilité des fonds sélectionnés, mais également des sociétés de gestion d'actifs qui gèrent ces fonds. Les résultats sont confrontés aux notations ESG des tiers. Ensuite, l'intégration des considérations de durabilité se fait à trois niveaux :
- Niveau 1 : Critères d'exclusion (filtrage négatif)
- Niveau 2 : Approche d'inclusion (filtrage positif)
- Niveau 3 : Construction de portefeuille
# COUNTRY BREAKDOWN
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | UBAM STRATEGIC INCOME Z CAP USD |  |  | 5.0% |
|  |  | CANADA (GOVERNMENT OF) | 2.8% | 01.09.2027 | 3.4% |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 3.1% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 4.1% | 15.09.2023 | 2.1% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 5.6% | 21.03.2025 | 1.9% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN | 4.6% | 25.04.2053 | 1.7% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 5.5% | 22.05.2026 | 1.6% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 1.5% |
|  |  | CITIGROUP INC (FRN) | 5.9% | 17.03.2026 | 1.3% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 5.8% | 22.03.2025 | 1.3% |

AAA	28.0 %
AA	6.0 %
A	26.7 %
BBB	20.4 %
BB	16.6 %
Other / Cash	2.4 %

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# ALLOCATION PAR PAYS
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Source des données: UBP
| ALLOCATION PAR NOTATION |  | POSITIONS PRINCIPALES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titre | Coupon | Echéance | Poids fonds |
|  |  | UBAM STRATEGIC INCOME Z CAP USD |  |  | 5,0% |
|  |  | CANADA (GOVERNMENT OF) | 2,8% | 01.09.2027 | 3,4% |
|  |  | UBAM HYBRID BOND ZC USD |  |  | 3,1% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 4,1% | 15.09.2023 | 2,1% |
|  |  | MACQUARIE BANK LTD | 5,6% | 21.03.2025 | 1,9% |
|  |  | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN | 4,6% | 25.04.2053 | 1,7% |
|  |  | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN | 5,5% | 22.05.2026 | 1,6% |
|  |  | UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD |  |  | 1,5% |
|  |  | CITIGROUP INC (FRN) | 5,9% | 17.03.2026 | 1,3% |
|  |  | NATWEST MARKETS PLC | 5,8% | 22.03.2025 | 1,3% |

AAA	28,0 %
AA	6,0 %
A	26,7 %
BBB	20,4 %
BB	16,6 %
Other / Cash	2,4 %
# PORTFOLIO COMPOSITION - MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | February | January | December | November | October |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 22.71 % | 21.98 % | 22.26 % | 24.56 % | 26.09 % |
| Number of holdings | 178 | 181 | 176 | 177 | 172 |

Source of data: UBP

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Source des données: UBP
|  | Février | Janvier | Décembre | Novembre | Octobre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids 10 plus importantes positions | 22,71 % | 21,98 % | 22,26 % | 24,56 % | 26,09 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 178 | 181 | 176 | 177 | 172 |

Source des données: UBP
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Class AHC CHF (capitalisation share)
Factsheet | February 2023
Portfolio invested in bonds issued by borrowers worldwide

Translation (ENFR, 2023-02-28):
UBAM - GLOBAL AGGREGATE BOND
Classe AHC CHF (action de capitalisation)
Factsheet | février 2023
Portefeuille en obligations émises par des débiteurs basés dans le monde entier
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in bonds denominated in US Dollars, Euros, Japanese Yen, Pounds Sterling and Swiss Francs.
It is an actively managed, well diversified portfolio. The Fund may invest up to:
- 20% of its net assets in High yield
- 20% of its net assets in Emerging markets.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations libellées en dollars américains, en euros, en yens japonais, en livres sterling et en francs suisses.
Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié. Le Fonds peut investir jusqu'à :
- 20 % de ses actifs nets en titres à haut rendement
- 20 % de ses actifs nets dans les marchés émergents.
# COUNTRY BREAKDOWN
MAIN HOLDINGS

## Asset	Sector	Fund weight	Index weight
Switzerland	95.8 %
Austria	2.7 %
Liechtenstein	0.6 %
Italy	0.5 %
Other	0.4 %
Source of data: UBP
STRAUMANN HOLDING REG	Health Care	6.2%	5.1% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG		Industrials	5.9%	4.7%
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	5.6%	4.6% SONOVA HOLDING NAM-AKT		Health Care	5.4%	5.2%
VAT GROUP SA	Industrials	3.9%	2.6%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3.0%
TECAN GROUP NAM.AKT	Health Care	3.0%	1.7%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	3.0%	1.6%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	3.0%	2.3%
COMET HLDG REG SHS	Information Technology	2.7%	0.6%
Source of data: UBP
|  | July | June | May | April | March |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 41.53 % | 41.91 % | 40.68 % | 38.60 % | 39.05 % |
| Number of holdings | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Caps > USD 5 billion | 55.83 % | 54.87 % | 53.62 % | 48.84 % | 50.91 % |
| Caps USD 1.5-5 billion | 35.38 % | 35.50 % | 35.68 % | 39.44 % | 37.07 % |
| Caps < USD 1.5 billion | 8.79 % | 9.63 % | 10.70 % | 11.72 % | 12.01 % |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# ALLOCATION PAR PAYS
POSITIONS PRINCIPALES

## Titre	Secteur	Poids fonds	Poids indice
Suisse	95,8 %
Autriche	2,7 %
Liechtenstein	0,6 %
Italie	0,5 %
Autres	0,4 %
Source des données: UBP
STRAUMANN HOLDING REG	Health Care	6,2%	5,1% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG		Industrials	5,9%	4,7%
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	5,6%	4,6% SONOVA HOLDING NAM-AKT		Health Care	5,4%	5,2%
VAT GROUP SA	Industrials	3,9%	2,6%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3,0%
TECAN GROUP NAM.AKT	Health Care	3,0%	1,7%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	3,0%	1,6%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	3,0%	2,3%
COMET HLDG REG SHS	Information Technology	2,7%	0,6%
Source des données: UBP
|  | Juillet | Juin | Mai | Avril | Mars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids 10 plus importantes positions | 41,53 % | 41,91 % | 40,68 % | 38,60 % | 39,05 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Cap. > USD 5 mia | 55,83 % | 54,87 % | 53,62 % | 48,84 % | 50,91 % |
| Cap. USD 1,5-5 mia | 35,38 % | 35,50 % | 35,68 % | 39,44 % | 37,07 % |
| Cap. < USD 1,5 mia | 8,79 % | 9,63 % | 10,70 % | 11,72 % | 12,01 % |
# ABOUT THE FUND
The fund offers access to global growth opportunities through high-quality Swiss small- and mid-cap stocks.
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity is actively managed and integrates ESG considerations along its investment process. The concentrated portfolio is a reflection of the investment team’s high-conviction ideas in the Swiss non-large cap space.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le fonds offre l’accès à des opportunités de croissance globales au travers d’une exposition aux actions suisses de petite et moyenne capitalisation de haute qualité.
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity est un portefeuille activement géré qui intègre des considérations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) tout au long de son processus d’investissement.
Ce portefeuille concentré est composé à partir des fortes convictions de l’équipe d’investissement dans l’univers des petites et moyennes capitalisations suisses.
## Asset	Sector	Fund weight	Index weight
Switzerland	95.8 %
Austria	2.7 %
Liechtenstein	0.6 %
Italy	0.5 %
Other	0.4 %
Source of data: UBP
STRAUMANN HOLDING REG	Health Care	6.2%	5.1% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG		Industrials	5.9%	4.7%
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	5.6%	4.6% SONOVA HOLDING NAM-AKT		Health Care	5.4%	5.2%
VAT GROUP SA	Industrials	3.9%	2.6%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3.0%
TECAN GROUP NAM.AKT	Health Care	3.0%	1.7%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	3.0%	1.6%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	3.0%	2.3%
COMET HLDG REG SHS	Information Technology	2.7%	0.6%
Source of data: UBP

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Titre	Secteur	Poids fonds	Poids indice
Suisse	95,8 %
Autriche	2,7 %
Liechtenstein	0,6 %
Italie	0,5 %
Autres	0,4 %
Source des données: UBP
STRAUMANN HOLDING REG	Health Care	6,2%	5,1% KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG		Industrials	5,9%	4,7%
LOGITECH NAMEN AKT	Information Technology	5,6%	4,6% SONOVA HOLDING NAM-AKT		Health Care	5,4%	5,2%
VAT GROUP SA	Industrials	3,9%	2,6%
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	Financials	3,0%
TECAN GROUP NAM.AKT	Health Care	3,0%	1,7%
GEORG FISCHER REG.	Industrials	3,0%	1,6%
SIG COMBIBLOC GROUP AG	Materials	3,0%	2,3%
COMET HLDG REG SHS	Information Technology	2,7%	0,6%
Source des données: UBP
### Countries where Distribution is Authorised
Source of data: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-10-31):
## Pays où la distribution est autorisée
Source des données: UBP
UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289,
route d'Arlon, L-1150 Luxembourg