OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio breakdown - Equities analysis
## Breakdown by geographic area
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
North America
EMU
Others
Japan
Asia ex-Japan
0 %

## Breakdown by sector
Financials Consumer discretionary
Industrials Others Health care
Information Technology
Materials Consumer staples
Energy Real estate
Utilities
Communication Services
12.28 %
9.75 %
8.63 %
6.68 %
5.47 %
5.27 %
3.81 %
2.75 %
2.62 %
1.71 %
0.62 %
27.28 %

## Portfolio Breakdown by Country
Portfolio
Emerging countries
Europe ex-EMU
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Portfolio

## Breakdown by market capitalisation
United States
Others India Italy Japan China France Germany
4.02 %
3.77 %
3.20 %
3.18 %
3.00 %
2.84 %
9.79 %
38.05 %
20.06 %
15.35 %
51.46 %
Korea Philippines United Kingdom
Netherlands
2.40 %
2.28 %
2.00 %
1.63 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Portfolio
Large Cap Mid Cap Small Cap
Small Cap <= 2 Billions Euros
Mid Cap between 2 Billions and 7 Billion Euros
Large Cap > 7 Billions Euros
Amount in Reference currency of class

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Composition du portefeuille - Analyse des actions
## Répartition par zones géographiques
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Amérique du nord
Pays émergents
Zone Euro
0 %

## Répartition par pays
Autres
Japon
Europe ex-EMU
Asie hors-Japon

### Portefeuille

## Répartition par secteurs
Finance	%
Conso cyclique
Industrie Autres Santé
Technologies de l'info.
Matériaux Conso non cyclique
Énergie Immobilier Services publics
Services de communication
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portefeuille

## Répartition par capitalisations boursière
Etats-Unis
Autres Inde Italie Japon Chine France
Allemagne
4,02 %
3,77 %
3,20 %
3,18 %
3,00 %
2,84 %
9,79 %
38,05 %
20,06 %
15,35 %
51,46 %
Corée Philippines Royaume-Uni Pays-Bas
2,40 %
2,28 %
2,00 %
1,63 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portefeuille

### Large Cap Mid Cap Small Cap

### Small Cap <= 2 Milliards Euros

### Mid Cap entre 2 Milliards et 7 Milliards Euros

### Large Cap > 7 Milliards d’Euros

### Montant dans la devise de Référence de la classe
Net Asset Value (NAV) : (A) 124.93 ( EUR )
(D) 107.99 ( EUR )
NAV and AUM as of : 30/06/2021
Assets Under Management (AUM) :
1,029.37 ( million EUR )
ISIN code : (A) FR0010340612
(D) FR0010340620
Bloomberg code : BGPFRFU FP
Benchmark : 100% FRANCE CAC MID & SMALL
Comparative benchmark : 100.0% CAC ALL TRADABLE
Morningstar Overall Rating © : 4
Morningstar Category © :
FRANCE SMALL/MID-CAP EQUITY
Number of funds in the category : 181
Rating date : 31/05/2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Valeur Liquidative (VL) : (C) 124,93 ( EUR )
(D) 107,99 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 30/06/2021
Actif géré : 1 029,37 ( millions EUR )
Code ISIN : (C) FR0010340612
(D) FR0010340620
Code Bloomberg : BGPFRFU FP
Indice de référence :
100% FRANCE CAC MID & SMALL
Indice comparatif : 100.0% CAC ALL TRADABLE
Notation Morningstar "Overall" © : 4
Catégorie Morningstar © :
FRANCE SMALL/MID-CAP EQUITY
Nombre de fonds de la catégorie : 181
Date de notation : 31/05/2021
## Geographical contribution to carbon emission
125 %
100 %
30 %
75 %
20 %
10 %
Industrials
Financials
Materials
Energy
Utilities
Others
0 %
50 %
25 %
Technology
Health care
Real estate
Consumer discretionary
Communications
Consumer staples
France
Netherlands
United States
Other countries
0 %
Portfolio weight Contribution to carbon emissions
This chart compares the weight of each sector relative to its contribution to the portfolio's carbon emissions.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Contribution géographique aux émissions carbone
125 %
100 %
30 %
75 %
20 %
50 %
10 %
25 %
0 %
Industrie
Technologie
Santé
Immobilier
Conso cyclique
Finance
Matériaux
Communications
Énergie
Services publics
Autres
Conso non cyclique
France
Pays-Bas
Etats-Unis
Autres
0 %
Poids de l'encours notable  Contribution aux émissions
Ce graphique compare le poids de chaque secteur à leur contribution aux émissions carbone du portefeuille.
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi) *
### % of assets
Germany
Spain France United States
United Kingdom
Belgium
Italy Supranational
Mexico Other countries
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
AAA	AA	A	BBB	BB	B	Others

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit Default Swaps	* Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par notation (Source : Amundi) *
### En pourcentage d'actif
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
| 0 %	10 %	20 % Portefeuille | 30 % Indice | 40 % | 50 % | AAA	AA | A Portefeuille | BBB | BB	B	Autres Indice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Dérivés de credit inclus |  |  |  | * Dérivés de credit inclus |  |  |  |
| Commentaire de gestion |  |  |  |  |  |  |  |
| Commentaire de marché |  |  |  |  |  |  |  |

-10 %
## KEY FIGURES
100
Net Asset Value (NAV) : 1,499.47 ( EUR )
Assets Under Management (AUM) : 1,151.09 ( million EUR )
Last coupon : 96.49: (21/04/2017)
75
12/16	06/17	12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21  12/21
Portfolio Comparative Index
1 year	3 years	5 years	Since

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## CHIFFRES CLES
100
Valeur Liquidative (VL) : 1 499,47 ( EUR ) Actif géré : 1 151,09 ( millions EUR )
Derniers coupons versés : 96,49: (21/04/2017)
75
12/16	06/17	12/17	06/18	12/18	06/19	12/19	06/20	12/20	06/21 12/21
Portefeuille Indice Comparatif
1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
#### ANNUAL PERFORMANCES ²
2021	2020	2019	2018	2017
Frequency of NAV calculation : Daily
Minimum initial subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s) Minimum subsequent subscription :
1 Ten-Thousandth of Share(s)/Equitie(s)
Subscription fee (max) : 5.00% Redemption fee : 0.00%
Annual management charges (max.) : 1.50% Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE ²
2021	2020	2019	2018	2017
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Minimum 1ère souscription :
1 dix-millième part(s)/action(s) Minimum souscription suivante :
1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) : 5,00% Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 1,50% Commission de surperformance : Oui
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
# Listing data (source : Amundi)
| Place | Hours | CCY | Mnemo | Bloomberg Ticker | Bloomberg iNAV | Reuters RIC | Reuters iNAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | TPXE | TPXE FP | ITPXE | TPXE.PA | ITPXEINAV.PA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | TPXE | TPXE SW | ITPXE | TPXE.S | ITPXEINAV.PA |

| Contact |  |
| --- | --- |
| ETF Sales contact |  |  | ETF Capital Markets contact |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93 |
| Germany & Austria | +49 (0) 69 74 221 358 |  | Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF |
| Italy | +39 02 0065 2965 |  | Capital Markets Amundi HK ETF |
| Switzerland (German) | +41 44 588 99 36 |  | ETF Market Makers contact |
| Switzerland (French) | +41 22 316 01 51 |  |  |
| United Kingdom | +44 (0) 20 7074 9321 |  | BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01 |
| Netherlands | +31 20 794 04 79 |  | Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25 |
| Nordic countries | +46 8 5348 2271 |  | Amundi contact |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |  |  |
| Spain | +34 914 36 72 45 |  | Amundi ETF |

90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)
| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise | Mnémo | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | TPXE | TPXE FP | ITPXE | TPXE.PA | ITPXEINAV.PA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | TPXE | TPXE SW | ITPXE | TPXE.S | ITPXEINAV.PA |

| Contact |  |
| --- | --- |
| Contact ETF vente |  |  | Contact ETF Capital Market |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93 |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |  | Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF |
| Italie | +39 02 0065 2965 |  | Capital Markets Amundi HK ETF |
| Suisse (Allemand) | +41 44 588 99 36 |  | Contact ETF Courtiers |
| Suisse (Français) | +41 22 316 01 51 |  |  |
| Royaume-Uni | +44 (0) 20 7074 9321 |  | BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01 |
| Pays-Bas | +31 20 794 04 79 |  | Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25 |
| Pays Nordiques | +46 8 5348 2271 |  | Contact Amundi |
| Hong Kong | +65 64 39 93 50 |  |  |
| Espagne | +34 914 36 72 45 |  | Amundi ETF |

90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/11/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2018 | 30/12/2016 | 22/09/2015 |
| Portfolio | 8.12% | 0.92% | -3.07% | 8.12% | 34.61% | 34.01% | 54.50% |
| Benchmark | 8.76% | 0.96% | -2.93% | 8.76% | 36.97% | 37.98% | 60.53% |
| Spread | -0.64% | -0.04% | -0.14% | -0.64% | -2.36% | -3.97% | -6.03% |
| Calendar year performance* |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portfolio | 8.12% | 3.12% | 20.74% | -9.91% | 10.51% | 5.84% | - | - | - | - |
| Benchmark | 8.76% | 3.70% | 21.44% | -9.38% | 11.16% | 6.56% | -	-	-	- |
| Spread | -0.64% | -0.58% | -0.70% | -0.54% | -0.65% | -0.71% | -	-	-	- |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/11/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2018 | 30/12/2016 | 22/09/2015 |
| Portefeuille | 8,12% | 0,92% | -3,07% | 8,12% | 34,61% | 34,01% | 54,50% |
| Indice | 8,76% | 0,96% | -2,93% | 8,76% | 36,97% | 37,98% | 60,53% |
| Ecart | -0,64% | -0,04% | -0,14% | -0,64% | -2,36% | -3,97% | -6,03% |
| Performances calendaires * |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Portefeuille | 8,12% | 3,12% | 20,74% | -9,91% | 10,51% | 5,84% | - | - | - | - |
| Indice | 8,76% | 3,70% | 21,44% | -9,38% | 11,16% | 6,56% | -	-	-	- |
| Ecart | -0,64% | -0,58% | -0,70% | -0,54% | -0,65% | -0,71% | -	-	-	- |
| Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % of assets (Index) |
| TOYOTA MOTOR | 3.91% |
| SONY CORP | 3.33% |
| KEYENCE CORP | 2.40% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1.89% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1.54% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 1.42% |
| NIDEC CORPORATION | 1.29% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1.23% |
| HOYA | 1.23% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1.22% |
| Total | 19.45% |
| Benchmark Sector breakdown (source : Amundi) |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % d'actifs (indice) |
| TOYOTA MOTOR | 3,91% |
| SONY CORP | 3,33% |
| KEYENCE CORP | 2,40% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1,89% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,54% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 1,42% |
| NIDEC CORPORATION | 1,29% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1,23% |
| HOYA | 1,23% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1,22% |
| Total | 19,45% |
| Secteurs de l'indice (source : Amundi) |  |
KEY FEATURES	
INVESTMENT STRATEGY
Creation date : 29/09/2015
Fund structure : UCITS under Luxembourg law Directive : UCITS IV
AMF classification : International Equities Benchmark : None
Comparative benchmark : 100.0% MSCI WORLD PEA eligible : No
Currency : EUR
Type of shares : Capitalization ISIN code : LU1291158316
Bloomberg code : CPRGSIA LX
Minimum recommended investment horizon :
> 5 years
Risk scale (according to KIID) :
The fund's investment objective is to outperform global equity markets over the long-term - i.e. 5 years minimum - by leveraging on the momentum of stocks with exposure to the theme of ageing population (primarily in pharmaceuticals, medical equipment, savings banks, leisure, old-age dependency, safety, and well-being).

Translation (ENFR, 2021-06-30):
CARACTERISTIQUES	
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Date création : 29/09/2015
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois Directive : UCITS IV
Classification AMF : Actions internationales Indice Reference : Aucun
Indice comparatif : 100.0% MSCI WORLD Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Code ISIN : LU1291158316
Code Bloomberg : CPRGSIA LX
Durée minimum de placement recommandé :
> à 5 ans
Echelle de risque (selon DICI) :
L'objectif de gestion du compartiment consiste à obtenir une performance supérieure à celle des marchés actions internationales sur le long terme - 5 ans minimum - en tirant parti de la dynamique des valeurs liées au vieillissement de la population (notamment pharmacie, équipements médicaux, épargne, loisirs, dépendance, sécurité, bien-être).
### Market Review
European equity markets got off to a volatile start in 2022, with the MSCI Europe Index losing 3.2% in January. Sectorally, it was the higher dividend and value compartments that outperformed while the growth areas such as Information Technology lagged.
With the Covid-19 worries starting to fade, investors turned their attention to the US Federal Reserve’s (FED’s) more hawkish rhetoric and a likely first interest rate hike as early as March. Against the backdrop of quite robust economic data and surging inflation, investors believe that the FED have little choice but to begin pulling liquidity. Naturally, against the backdrop of rising yields, the longer duration parts of the market came under pressure.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
### Analyse du marché
Les marchés des actions européens ont connu un début d’année 2022 volatil et l’indice MSCI Europe a cédé 3,2 % en janvier. Sur le plan sectoriel, les secteurs à haut dividende et de valeur ont surperformé et les segments de croissance comme la technologie de l’information sont restés à la traîne.
Avec l’atténuation des inquiétudes liées à la Covid-19, les investisseurs se sont focalisés sur le durcissement de ton de la Réserve fédérale américaine (Fed) et un premier relèvement des taux d’intérêt probable dès le mois de mars. Sur fond de données économiques robustes et d’inflation croissante, les investisseurs estiment que la Fed sera obligée de commencer à réduire les liquidités. Logiquement, la hausse des rendements a mis sous pression les segments à longue duration du marché.
### ¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### ¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
##### 	Portfolio	Index 
Interest rate sensitivity	2.90	-
Credit sensitivity	4.525.16
Gross Yield rate	0.84%	-
Spread	109.16	-
Agency average LT rating	BBB-	BBB
Internal Note LT	BB+	BBB
Liquidity inf. 7 days	8.19%	-
Credit Beta (PTF)	1.50	-
DTS	6.88%	4.60%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##### 	Portefeuille	Indice 
Sensibilité Taux	2,90	-
Sensibilité Crédit	4,52	5,16
Taux actuariel brut	0,84%	-
Spread moyen	109,16	-
Note Moy. Agence LT	BBB-	BBB
Note Interne LT	BB+	BBB
Liquidités Inf. 7 jours	8,19%	-
Credit Beta (PTF)	1,50	-
DTS	6,88%	4,60%
# TEAM MANAGEMENT
Julien Daire
Head of Fixed Income Management
Julien Levy
Portfolio Manager
Antoine Petit
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# EQUIPE DE GESTION
Julien Daire
Responsable Gestion Monétaires Taux
Julien Levy
Gérant de portefeuille
Antoine Petit
Gérant de portefeuille
# TEAM MANAGEMENT
Cyrille Collet
Head of Quant Equity management
Nicolas Johnson
Head of European Stocks Management
Caroline Canard
Portfolio Manager

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# EQUIPE DE GESTION
Cyrille Collet
Responsable de la gestion actions quantitatives
Nicolas Johnson
Responsable de la Gestion Actions Européennes
Caroline Canard
Gérant de portefeuille
# Meet the Team
Index Data (Source : Amundi)
| Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % of assets (Index) |
| APPLE INC | 7.04% |
| MICROSOFT CORP | 5.79% |
| AMAZON.COM INC | 3.33% |
| TESLA INC | 2.34% |
| ALPHABET INC CL A | 1.91% |
| ALPHABET INC CL C | 1.72% |
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 1.59% |
| UNITEDHEALTH GRP INC | 1.56% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.41% |
| EXXON MOBIL CORP | 1.21% |
| Total | 27.89% |
| Benchmark Sector breakdown (source : Amundi) |  |


## Description of the Index
S&P500 Index is an equity index representative of the 500 leading securities by market capitalization traded in the USA.

## Information (Source: Amundi)
Asset class : Equity
Exposure : North America
Benchmark index currency : USD
Holdings : 503
|  |  |  |  |  |  | 100.00 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |


## Geographical breakdown (Source: Amundi)
United States
Others
Information Technology
Health care Consumer discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer staples
Energy Utilities Real estate Materials
15.09 %
11.76 %
10.96 %
8.09 %
7.86 %
6.90 %
4.52 %
3.09 %
2.74 %
2.48 %
26.52 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rencontrez l'équipe
Données de l'indice (Source : Amundi)
| Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | % d'actifs (indice) |
| APPLE INC | 7,04% |
| MICROSOFT CORP | 5,79% |
| AMAZON.COM INC | 3,33% |
| TESLA INC | 2,34% |
| ALPHABET INC CL A | 1,91% |
| ALPHABET INC CL C | 1,72% |
| BERKSHIRE HATHAWAY-B | 1,59% |
| UNITEDHEALTH GRP INC | 1,56% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,41% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,21% |
| Total | 27,89% |
| Secteurs de l'indice (source : Amundi) |  |


## Description de l'indice
L’indice S&P500 est un indice d’actions représentatif des 500 titres de premier plan négociés par capitalisation boursière aux États-Unis.

## Caractéristiques (Source : Amundi)
Classe d'actif : Action
Exposition : Amérique du Nord
Devise de référence de l'indice : USD
Nombre de valeurs : 503

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
États-Unis
Autres pays
Technologies de l'info.
Santé Conso cyclique
Finance Services de communication
Industrie Conso non cyclique
Énergie Services publics
Immobilier Matériaux
15,09 %
11,76 %
10,96 %
8,09 %
7,86 %
6,90 %
4,52 %
3,09 %
2,74 %
2,48 %
26,52 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Indice
## Geographical breakdown (Source: Amundi)
United States
Others
Information Technology
Health care Consumer discretionary
Financials Communication Services
Industrials Consumer staples
Energy Utilities Real estate Materials
15.09 %
11.76 %
10.96 %
8.09 %
7.86 %
6.90 %
4.52 %
3.09 %
2.74 %
2.48 %
26.52 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)
États-Unis
Autres pays
Technologies de l'info.
Santé Conso cyclique
Finance Services de communication
Industrie Conso non cyclique
Énergie Services publics
Immobilier Matériaux
15,09 %
11,76 %
10,96 %
8,09 %
7,86 %
6,90 %
4,52 %
3,09 %
2,74 %
2,48 %
26,52 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 % 120 %
Indice
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %
Indice
### An SRI portfolio follows these rules :
- - Exclusion of E, F and G scores¹
- - Overall portfolio rating of C or above
- - Overall portfolio rating above the benchmark index/investment universe rating
- - ESG rating for 90% minimum of portfolio stock²

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Un portefeuille ISR suit les règles suivantes :
- Exclusion des notes E,F et G¹
- Notation globale du portefeuille supérieure ou égale à C
- Notation globale du portefeuille supérieure à la notation de l’indice de référence/univers d’investissement
- Notation ESG de 90% minimum du portefeuille²
### Fund primarily invested in European stocks of all capitalisations and all economic sectors. The management team has considerable leeway to concentrate the portfolio on its strongest convictions.
Returns (Source: Fund Admin) - 
Past performance does not predict future returns

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Indice de référence : 100% EURO STOXX 50
FCP principalement investi en actions de pays de la zone Euro de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques. L’équipe de gestion dispose de marges de manœuvre élevées pour concentrer le portefeuille sur ses plus fortes convictions.
Performances (Source : Fund Admin) - 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
# PORTFOLIO BREAKDOWN (Source: Amundi Group)
SECTOR BREAKDOWN (Source: Amundi Group) *
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN (Source: Amundi
Group)
BREAKDOWN BY CURRENCY (Source: Amundi Group) *
Exploitation
Green Power
Tech & Components
Users
Others
EMU
Europe ex-EMU
North America
Japan
Emerging countries
Asia ex-Japan
USD EUR JPY GBP HKD CNH CAD CHF KRW SEK NOK
0 %	10 %	20 %	30 % 40 %
Portfolio
Others
0 %	25 %	50 %	75 %
Others
0 %	20 %	40 %	60 %  80 %
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |
| * As a percentage of the assets - including currency hedging |  |
| ANALYSIS RATIOS (Source: Amundi Group) |  |  |  |  | Issuer number (excluding cash) | 81 |
|  |  |  |  |  | Cash as % of total assets | 5.49% |
|  |  | Portfolio |  | Benchmark |  |  |
| Average market Cap (Bn €) |  | 35.03 |  | 343.44 |  |  |
| % Mid Caps + Small Caps |  | 73.88 |  | 27.77 |  |  |
| % Large Caps |  | 26.12 |  | 72.23 |  |  |
| Per 12 Month forward |  | 12.02 |  | 16.51 |  |  |
| Price to Book |  | 1.63 |  | 2.76 |  |  |
| Price to Cash Flow |  | 7.39 |  | 12.98 |  |  |
| Dividend Yield (%) |  | 3.42 |  | 2.04 |  |  |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) |  | 7.76 |  | 13.13 |  |  |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) |  | 7.20 |  | 7.67 |  |  |
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO (Source: Amundi Group) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Sector |  | Weight |  | Spread / Index |  |  |
| NATIONAL GRID PLC	Utilities |  | 3.39% |  | 3.30% |  |  |
| LINDE PLC	Materials |  | 3.31% |  | 3.08% |  |  |
| NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	Utilities |  | 3.01% |  | 3.01% |  |  |
| SGS SA	Industrials |  | 2.88% |  | 2.85% |  |  |
| 3M CO.	Industrials |  | 2.82% |  | 2.69% |  |  |
| EMERSON ELECTRIC	Industrials |  | 2.46% |  | 2.37% |  |  |
| SSE PLC	Utilities |  | 2.16% |  | 2.12% |  |  |
| OBAYASHI CORP	Industrials |  | 2.01% |  | 2.00% |  |  |
| ITALGAS SPA	Utilities |  | 2.01% |  | 2.01% |  |  |
| BOLIDEN AB	Materials |  | 1.99% |  | 1.97% |  |  |
| Excluding mutual funds |  |  |  |  |  |  |

Portfolio  Benchmark
* % of assets	
Portfolio  Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe
Amundi) *
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe
Amundi)
EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) *
Exploitation
Energie Verte
Technologies & Composantes
Utilisateurs
Autres
0 %	10 % 20 %  30 % 40 %
Portefeuille
* En pourcentage de l'actif
Zone Euro
Europe ex-EMU
Amérique du
nord
Japon
Pays émergents
Asie hors-Japon
Autres
0 %	25 %	50 %  75 %
Portefeuille Indice
USD EUR JPY GBP HKD CNH CAD CHF KRW SEK NOK
Autres
0 %	20 %	40 %	60 %  80 %
Portefeuille Indice
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change

## RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)81
Liquidités en % de l'actif	5,49%
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %)
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %) Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

## PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)
Hors OPC