# (EUR) Accumulating - An exchange-traded fund
Inception date: 19 February 2019
Total assets (million) €987 | Share class assets (million) €242 as at 31 December 2022
| Key ETF facts | Exchange ticker | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VECA | BGMJNP2 | VECA.L | VECA LN | IVECAGBP | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VECA | BGMJNM9 | VECA.S | VECA SW | IVECACHF | 45828007 |
| Deutsche Börse EUR | VECA | BGMJNJ6 | VECA.DE | VECA GY | IVECAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VECA | BKMDV03 | VECA.MI | VECA IM | IVECAEUR | — |

| Base currency | Tax reporting | SRRI‡ | Index ticker | Investment structure | Domicile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | UK Reporting | 3 | I02002EU | UCITS | Ireland |
| Legal entity | Investment method | ISIN | Dividends | Dividend schedule | Investment manager |
| Vanguard Funds plc | Physical | IE00BGYWT403 | Accumulated | — | Vanguard Global Advisers, LLC Global Fixed Income Team |


## Ongoing Charges Figure†	0.09%
†The Ongoing Charges Figure (OCF) covers administration, audit, depository, legal, registration and regulatory expenses incurred in respect of the Funds. When you invest with any fund manager, you pay a number of charges, starting with the Annual Management Charge (AMC) which covers the fund manager’s costs of managing the fund. The AMC plus ongoing running costs and other operational expenses make up the fund’s total ‘ongoing charges figure’.

## Objectives and investment policy
- The Fund employs a passive management – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, and seeks to track the performance of the Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (the “Index“).
- The Fund invests in a representative sample of bonds included in the Index in order to closely match the Index’s capital and income return.
- The Index measures the performance of a broad spread of Euro denominated bonds paying a fixed rate of interest which are issued or guaranteed by companies.
- Bonds in the Index have maturities of greater than one year and generally investment grade.
- To a lesser extent the Fund may invest in similar types of bonds outside the Index.

‡ Synthetic Risk and Reward Indicator

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# (EUR) Accumulating - Un exchange-traded fund
Date de création: 19 février 2019
Encours total (million) 987 € | Encours classe d'actifs (million) 242 € au 31 décembre 2022
| Informations clés sur le ETF | Symbole boursier | SEDOL | Reuters | Bloomberg | Bloomberg iNav | Valoren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| London Stock Exchange GBP | VECA | BGMJNP2 | VECA.L | VECA LN | IVECAGBP | — |
| SIX Swiss Exchange CHF | VECA | BGMJNM9 | VECA.S | VECA SW | IVECACHF | 45828007 |
| Deutsche Börse EUR | VECA | BGMJNJ6 | VECA.DE | VECA GY | IVECAEUR | — |
| Borsa Italiana S.p.A. EUR | VECA | BKMDV03 | VECA.MI | VECA IM | IVECAEUR | — |

| Devise de référence | Déclarations fiscales | SRRI‡ | Code de l'indice | Structure d'investissement | Domicile |
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| EUR | Déclaré au Royaume-Uni | 3 | I02002EU | UCITS | Ireland |
| Entité juridique | Méthode d’investissement | ISIN | Dividendes | Versement des dividendes | Gestionnaire de portefeuille |
| Vanguard Funds plc | Acquisition réelle | IE00BGYWT403 | Accumulé | — | Vanguard Global Advisers, LLC Global Fixed Income Team |


## Le Montant des frais courants (MFC)†	0,09 %
†Le Montant des frais courants (MFC) englobe les frais administratifs, juridiques, réglementaires, d’audit, de dépositaire et d’enregistrement encourus au titre des Fonds. Lorsque vous investissez auprès d’un gestionnaire de fonds, vous payez des commissions, comme la Commission de gestion annuelle (CGA) qui couvre les frais de gestion du fonds du gestionnaire du fonds. La CGA, les frais de fonctionnement courants et les autres frais d’exploitation constituent ensemble le total des « frais courants » du fonds.

## Objectifs et politique d'investissement
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’ « Indice »).
- Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en euro, offrant un taux d’intérêt fixe et émises ou garanties par des sociétés.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
- Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations hors de l’Indice.

‡ Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement