## Depositary
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited has been appointed to act as depositary of the assets of the Company pursuant to the Depositary Agreement. The Depositary was incorporated in Ireland on 29 March 1995 as a limited liability company. The principal activity of the Depositary is to act as depositary and trustee of the assets of collective investment schemes. The Depositary’s capital is US$1,500,000.
Pursuant to the Depositary Agreement, the Depositary will provide safekeeping for the Company’s assets and will collect any income arising on such assets on the Company’s behalf. In addition, the Depositary has the following main duties, which may not be delegated,
- 	it must ensure that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares is carried out in accordance with the Regulations and the Articles;
- 	it must ensure that the value of the Shares is calculated in accordance with the Regulations and the Articles;
- 	it must carry out the instructions of the Company unless such instructions conflict with the Regulations or the Articles;
- 	it must ensure that in transactions involving the Company’s assets or the assets of any Fund that any payment in respect of same is remitted to the relevant Fund(s) within the usual time limits;
- 	it must ensure that the income of the Company or of any Fund(s) is applied in accordance with the Regulations and the Articles;
- 	it must enquire into the conduct of the Company in each accounting period and report thereon to Shareholders; and
- 	it must ensure that the Company’s cash flows are properly monitored in accordance with the Regulations.

Translation (ENFR, 2020-09-24):
## Dépositaire
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited a été nommé aux fonctions de dépositaire des actifs de la Société, conformément aux termes de la Convention de Dépositaire. Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande le 29 mars 1995. La principale activité du Dépositaire est d’agir comme dépositaire et administrateur des actifs d’organismes de placement collectif. Le capital du Dépositaire s’élève à 1 500 000 dollars américains.
Conformément à la Convention de Dépositaire, le Dépositaire assurera la conservation des actifs de la Société et collectera tout revenu provenant de ces actifs pour le compte de la Société. En outre, les fonctions principales suivantes incombent au Dépositaire et ne peuvent être déléguées,
- il doit s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions sont réalisés conformément au Règlement et aux Statuts ;
- il doit s’assurer que la valeur des Actions est calculée conformément au Règlement et aux Statuts ;
- il doit exécuter les instructions de la Société sauf si celles-ci sont contraires au Règlement ou aux Statuts ;
- il doit s’assurer, que pour les transactions portant sur des actifs de la Société ou sur des actifs de tout Fonds, le paiement est remis au(x) Fonds concerné(s) dans les délais d’usage ;
- il doit s’assurer que le revenu de la Société ou de tout Fonds est appliqué en conformité au Règlement et aux Statuts ;
- il doit examiner la conduite de la Société à chaque période comptable et fournir un rapport aux Actionnaires à ce sujet ; et
- il doit s’assurer que le flux de trésorerie de la Société est suivi comme il se doit, conformément au Règlement.