OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Benchmark disclosure
The Investment Advisor will use its discretion to invest in securities not included in the reference benchmark based on active investment management strategies and specific investment opportunities. It is foreseen that a significant percentage of the Fund's investments will be components of the reference benchmark. However, their weightings may deviate materially from those of the reference benchmark. The deviation of the Fund’s performance and underlying investments’ weightings relative to the benchmark are monitored, but not constrained, to a defined range.
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Glossary

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Informations relatives à l’indice de référence
Le Conseiller en investissements utilisera son pouvoir discrétionnaire pour investir dans des titres ne figurant pas dans l’indice de référence en fonction de stratégies de gestion active et de possibilités d’investissement spécifiques. Il est prévu qu’un pourcentage significatif des investissements du Fonds soit constitué de composants de l’indice de référence. Toutefois, leur pondération peut différer sensiblement de celle de l’indice de référence. L’écart de la performance et des pondérations des investissements sous-jacents du Fonds par rapport à celles de l’Indice de référence est également analysé par rapport à un écart défini, sans pour autant y être limité.
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Glossaire
| Performance (%) | YTD | 1 month | 3 months | 6 months | 1 year | 3 years ann | 5 years ann |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDEUR | 1.04 | -0.91 | -0.48 | 1.91 | 5.26 | 2.83 | 0.39 |
| Reference benchmark | 1.06 | -0.80 | -0.07 | 1.79 | 4.39 | 2.92 | 1.30 |
| Calendar year performance (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IDEUR | 9.78 | -1.32 | -2.73 | 10.67 | -5.96 |
| Reference benchmark | 9.95 | -0.42 | 0.06 | 11.30 | -6.15 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Performance  (%) | Depuis le début d’année | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans annualisés | 5 ans annualisés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDEUR | 1,04 | -0,91 | -0,48 | 1,91 | 5,26 | 2,83 | 0,39 |
| Indice de référence | 1,06 | -0,80 | -0,07 | 1,79 | 4,39 | 2,92 | 1,30 |
| Performance nette sur 1 an glissant (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IDEUR | 9,78 | -1,32 | -2,73 | 10,67 | -5,96 |
| Indice de référence | 9,95 | -0,42 | 0,06 | 11,30 | -6,15 |
| Fixed Income Characteristics | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 119 | 290 | -- |
| Average coupon rate | 3.40 | 2.60 | 0.79 |
| Yield to worst | 4.19% | 4.22% | -0.03% |
| Option Adjusted Duration | 2.11 | 2.62 | -0.50 |
| Modified Duration to Worst | 2.09 | 2.55 | -0.46 |
| Option Adjusted Spread Duration | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| Average maturity | 3.40 | 3.55 | -0.15 |
| Rating average | A+/A | AA-/A+ | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| AAA | -3.89 | -- | -3.89 |  | 0-2 years | 65.77 | 56.77 | 9.01 |
| AA | 0.41 | 2.26 | -1.84 |  | 2-5 years | 10.77 | 16.22 | -5.45 |
| A | 10.45 | 14.86 | -4.41 |  | 5-10 years | 12.20 | 16.70 | -4.50 |
| BBB | 18.60 | 22.60 | -4.00 |  | 10+ years | 11.25 | 10.31 | 0.95 |
| BB | 19.46 | 9.99 | 9.46 |  |  |  |  |  |
| B | 1.38 | -- | 1.38 |  |  |  |  |  |
| NR | -- | 0.29 | -0.29 |  |  |  |  |  |
| Cash | 49.69 | 50.00 | -0.31 |  |  |  |  |  |
| Cash Offset | 3.90 | -- | 3.90 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 119 | 290 | -- |
| Coupon moyen | 3,40 | 2,60 | 0,79 |
| Rendement le plus faible | 4,19% | 4,22% | -0,03% |
| Duration ajustée de l’option | 2,11 | 2,62 | -0,50 |
| Duration modifiée jusqu’au pire rendement possible | 2,09 | 2,55 | -0,46 |
| Duration de spread ajustée de l’option | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| Maturité moyenne | 3,40 | 3,55 | -0,15 |
| Notation moyenne | A+/A | AA-/A+ | -- |
| Cote de crédit (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Répartition par maturité (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| AAA | -3,89 | -- | -3,89 |  | 0-2 ans | 65,77 | 56,77 | 9,01 |
| AA | 0,41 | 2,26 | -1,84 |  | 2-5 ans | 10,77 | 16,22 | -5,45 |
| A | 10,45 | 14,86 | -4,41 |  | 5-10 ans | 12,20 | 16,70 | -4,50 |
| BBB | 18,60 | 22,60 | -4,00 |  | 10+ ans | 11,25 | 10,31 | 0,95 |
| BB | 19,46 | 9,99 | 9,46 |  |  |  |  |  |
| B | 1,38 | -- | 1,38 |  |  |  |  |  |
| NR | -- | 0,29 | -0,29 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 49,69 | 50,00 | -0,31 |  |  |  |  |  |
| Compensation en espèces | 3,90 | -- | 3,90 |  |  |  |  |  |
| Currency Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNY | 10.05 | 10.33 | -0.28 |  |
| MXN | 9.19 | 9.16 | 0.02 |  |
| PLN | 7.58 | 6.83 | 0.75 |  |
| MYR | 7.20 | 6.26 | 0.93 |  |
| RUB | 7.12 | 7.11 | 0.00 |  |
| THB | 6.80 | 6.58 | 0.21 |  |
| BRL | 6.71 | 5.96 | 0.75 |  |
| KRW | 6.05 | 4.84 | 1.21 |  |
| IDR | 5.87 | 6.88 | -1.01 |  |
| ZAR | 4.83 | 4.79 | 0.05 |  |
| Other Currencies | 28.61 | 31.26 | -2.65 |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation par devise (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CNY | 10,05 | 10,33 | -0,28 |  |
| MXN | 9,19 | 9,16 | 0,02 |  |
| PLN | 7,58 | 6,83 | 0,75 |  |
| MYR | 7,20 | 6,26 | 0,93 |  |
| RUB | 7,12 | 7,11 | 0,00 |  |
| THB | 6,80 | 6,58 | 0,21 |  |
| BRL | 6,71 | 5,96 | 0,75 |  |
| KRW | 6,05 | 4,84 | 1,21 |  |
| IDR | 5,87 | 6,88 | -1,01 |  |
| ZAR | 4,83 | 4,79 | 0,05 |  |
| Autres devises | 28,61 | 31,26 | -2,65 |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Government | 44.17 | 50.00 | -5.83 |
| Financial | 2.44 | -- | 2.44 |
| Over The counter | -0.20 | -- | -0.20 |
| Cash | 49.69 | 50.00 | -0.31 |
| Cash Offset | 3.90 | -- | 3.90 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| État | 44,17 | 50,00 | -5,83 |
| Financier | 2,44 | -- | 2,44 |
| De gré à gré | -0,20 | -- | -0,20 |
| Liquidités/espèces | 49,69 | 50,00 | -0,31 |
| Compensation en espèces | 3,90 | -- | 3,90 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| BRAZIL-LTN 0.000 01/04/22 | 7.47 |
| REP SOUTH AFRICA 10.500 21/12/26 | 2.42 |
| MEXICAN BONOS 8.500 18/11/38 | 1.99 |
| CHINA GOVT BOND 3.190 11/04/24 | 1.85 |
| REP SOUTH AFRICA 6.250 31/03/36 | 1.73 |
| REP SOUTH AFRICA 7.000 28/02/31 | 1.69 |
| REP SOUTH AFRICA 8.000 31/01/30 | 1.54 |
| ROMANIA GOVT 3.400 08/03/22 | 1.28 |
| CHINA DEV BANK 3.090 18/06/30 | 1.24 |
| REPUBLIC OF PERU 6.950 12/08/31 | 1.12 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| 10 participations principales | Pondération (%) |
| --- | --- |
| BRAZIL-LTN 0,000 01/04/22 | 7,47 |
| REP SOUTH AFRICA 10,500 21/12/26 | 2,42 |
| MEXICAN BONOS 8,500 18/11/38 | 1,99 |
| CHINA GOVT BOND 3,190 11/04/24 | 1,85 |
| REP SOUTH AFRICA 6,250 31/03/36 | 1,73 |
| REP SOUTH AFRICA 7,000 28/02/31 | 1,69 |
| REP SOUTH AFRICA 8,000 31/01/30 | 1,54 |
| ROMANIA GOVT 3,400 08/03/22 | 1,28 |
| CHINA DEV BANK 3,090 18/06/30 | 1,24 |
| REPUBLIC OF PERU 6,950 12/08/31 | 1,12 |
### Ming Leap
Fees and expenses
Ongoing Charge Figure¹	1.599% Codes
ISIN	LU2004780537
Bloomberg ticker	HSAHYAC LX
¹Ongoing Charges Figure, is based on expenses over a year. The figure includes annual management charge but not the transaction costs. Such figures may vary from time to time.
Return index rebased to 100 on starting date
110
105
100
95
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
90

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Ming Leap
Commissions et frais
Montant des frais courants¹	1,599% Codes
ISIN	LU2004780537
Symbole Bloomberg	HSAHYAC LX
¹Montant des frais courants, montant fondé sur les frais d’un exercice. Ce montant inclut les frais de gestion annuels et les frais de transaction sous-jacents et peut varier avec le temps.
Indice de rendement recalculé en base 100 à la date de lancement
110
105
100
95
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
90
| (%) | Fund | benchmark | Relative |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 85.07 | -- | -- |  |
| HUF | 3.47 | -- | -- |  |
| MXN | 3.46 | -- | -- |  |
| PLN | 3.19 | -- | -- |  |
| ZAR | 3.08 | -- | -- |  |
| RON | 2.45 | -- | -- |  |
| BRL | 1.55 | -- | -- |  |
| COP | 1.38 | -- | -- |  |
| CLP | 1.03 | -- | -- |  |
| PEN | 0.77 | -- | -- |  |
| Other Currencies | -5.46 | -- | -- |  |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| (%) | Fonds | référence | Relatif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 85,07 | -- | -- |  |
| HUF | 3,47 | -- | -- |  |
| MXN | 3,46 | -- | -- |  |
| PLN | 3,19 | -- | -- |  |
| ZAR | 3,08 | -- | -- |  |
| Leu roumain (RON) | 2,45 | -- | -- |  |
| BRL | 1,55 | -- | -- |  |
| COP | 1,38 | -- | -- |  |
| CLP | 1,03 | -- | -- |  |
| ATTENTE | 0,77 | -- | -- |  |
| Autres devises | -5,46 | -- | -- |  |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |  |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| MEXICAN BONOS 7.500 03/06/27 | 3.77 |
| REP SOUTH AFRICA 8.500 31/01/37 | 3.51 |
| BRAZIL NTN-F 9.762 01/01/29 | 3.04 |
| QNB FINANCE LTD 6.900 23/01/25 | 2.82 |
| PANAMA 3.160 23/01/30 | 2.50 |
| US TREASURY N/B 2.375 15/02/42 | 2.03 |
| INDONESIA GOV'T 6.125 15/05/28 | 1.73 |
| REP SOUTH AFRICA 8.250 31/03/32 | 1.54 |
| GREENKO WIND 5.500 06/04/25 | 1.47 |
| PETROLEOS MEXICA 3.750 16/04/26 | 1.44 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| MEXICAN BONOS 7,500 03/06/27 | 3,77 |
| REP SOUTH AFRICA 8,500 31/01/37 | 3,51 |
| BRAZIL NTN-F 9,762 01/01/29 | 3,04 |
| QNB FINANCE LTD 6,900 23/01/25 | 2,82 |
| PANAMA 3,160 23/01/30 | 2,50 |
| US TREASURY N/B 2,375 15/02/42 | 2,03 |
| INDONESIA GOV'T 6,125 15/05/28 | 1,73 |
| REP SOUTH AFRICA 8,250 31/03/32 | 1,54 |
| GREENKO WIND 5,500 06/04/25 | 1,47 |
| PETROLEOS MEXICA 3,750 16/04/26 | 1,44 |
#   Investment strategy
In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% of its assets in investment grade inflation-linked bonds issued by governments, government-related entities and companies in both developed markets and emerging markets. The Fund may invest up to 15% of its assets in government, government-related entities and companies that are based in or carry out most of their business in emerging markets. The Fund may invest up to 10% of its assets in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market. The Fund may invest up to 10% of its assets in other funds, including HSBC funds. The Fund’s primary currency exposure is to US dollars. See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#   Stratégie d’investissement
### Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs en

## Détails de la Catégorie d’actions

### Indicateurs clés

### Valeur liquidative par action	EUR 11,06

### Performance 1 mois	-0,79%

### Rendement à l’échéance	0,98% Données du Fonds

### Conforme à la directive OPCVM V	Oui

### obligations indexées sur l’inflation « investment grade » (catégorie d’investissement) émises par des gouvernements, entités gouvernementales et sociétés des marchés développés et

### Traitement des dividendes

### Capitalisation
émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 15 % de ses actifs dans des gouvernements, entités gouvernementales et entreprises basés ou exerçant la majeure partie de leur activité dans les marchés émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en obligations chinoises

### Fréquence de valorisation	Quotidien

### Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg

### onshore, émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres

### Devise de base de la

### Catégorie d’actions

### EUR
fonds, y compris de HSBC. Le Fonds est principalement exposé au dollar américain. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
#   Investment strategy
The Fund is actively managed.In normal market conditions, the Fund will invest at least 70% in non-investment grade and unrated bonds issued by companies with consideration of their environmental, social and governance (ESG) and Lower Carbon Criteria.The Fund may invest in bond issuers following good ESG practices and may also invest in sustainable bonds. The Fund may invest up to 10% in onshore Chinese bonds which are issued within the People’s Republic of China and traded on the China Interbank Bond Market.The Fund may invest up to 10% in convertible bonds, up to 15% in contingent convertible securities, up to 10% in total return swaps, up to 10% in asset backed securities, up to 10% in other funds.The Fund’s primary currency exposure is to USD.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

## Share Class Details
Key metrics
NAV per Share	EUR 8.69
Performance 1 month	-1.46%
Yield to maturity	7.69%
Fund facts
UCITS V compliant	Yes
Dividend treatment	Accumulating
Dealing frequency	Daily
Valuation Time	17:00 Luxembourg Share Class Base Currency		EUR Domicile		Luxembourg
Inception date	21 June 2021
Fund Size	USD 92,137,593
Managers	Mary Gottshall Bowers Julio Obeso Sophie Sentilhes

Translation (ENFR, 2022-08-31):
#   Stratégie d’investissement
## Détails de la Catégorie d’actions
Indicateurs clés
Valeur liquidative par action	EUR 8,69
Performance 1 mois	-1,46%
Yield to maturity	7,69%
Données du Fonds
Conforme à la directive UCITS V	Oui
Le Fonds est géré de manière active.Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira
Traitement des dividendes
Capitalisation
au moins 70 % dans des obligations de catégorie non-investissement (« Non-Investment Grade ») et d’autres obligations non notées émises par des sociétés en tenant compte de leurs critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de leurs critères de réduction des
Fréquence de valorisation	Quotidien
Heure d’évaluation	17:00 Luxembourg
émissions de carbone.Le Fonds peut investir dans des émetteurs obligataires suivant de bonnes pratiques ESG et peut également investir dans des obligations durables. Le Fonds peut investir
Devise de base de la Catégorie
d’actions
EUR
jusqu’à 10 % dans des obligations chinoises onshore émises au sein de la République populaire de Chine et négociées sur le Marché obligataire interbancaire chinois.Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des obligations convertibles, jusqu’à 15 % dans des titres convertibles contingents, jusqu’à 10 % dans des swaps sur rendement total, jusqu’à 10 % dans des titres adossés à des actifs et jusqu’à 10 % dans d’autres fonds.Le Fonds est principalement exposé au dollar américain.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
#   Investment strategy
The Index is a subset of the MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (Parent Index) and made up of shares of large and mid-sized companies from certain developed and emerging market countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). The Index is designed to support investors seeking to pursue opportunities arising from the transition to a lower-carbon economy while aligning with the Paris Agreement requirements. It excludes shares of companies with exposure to controversial weapons, ESG controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil

## Share Class Details

#### Key metrics

#### NAV per Share	USD 15.92 Fund facts

#### UCITS V compliant	Yes

#### Dividend treatment	Accumulating

#### Dividend currency	USD

#### Share Class Base Currency	USD

#### Domicile	Ireland

#### Inception date	11 April 2022

#### Shares outstanding	1,065,000

#### Fund Size	USD 16,950,452
and gas, and power generation.The Fund will be passively managed and will aim to invest in the shares of the companies in generally the same proportion as in the Index.The Fund may invest in China A-shares, up to up to 35% in securities from a single issuer during exceptional market

#### Reference benchmark

#### 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris

#### Aligned Index

#### conditions, up to 10% in other funds and up to 10% in total return swaps and contracts for difference.See the Prospectus for a full description of the investment objectives and derivative usage.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Stratégie d’investissement
#### Devise des dividendes	USD

#### L’Indice est un sous-ensemble de l’Indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (l’Indice parent). Il est composé d’actions de grandes et moyennes entreprises de certains pays développés et

#### Devise de base de la Catégorie d’actions

#### USD
émergents de la région Asie-Pacifique (hors Japon). L’Indice est conçu pour aider les investisseurs qui cherchent à saisir des opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en s’accordant avec les exigences de l’Accord de Paris. Il exclut les actions de sociétés exposées aux armes controversées, aux controverses ESG, au tabac, aux dommages environnementaux, à l’extraction de charbon thermique, au pétrole et au gaz et à la

#### Domicile	Irlande

#### Date de création	11 avril 2022

#### Actions en circulation1.065.000 Encours du fonds	USD 16.950.452

#### génération d’électricité.Le Fonds sera géré de manière passive et cherchera à investir dans les
actions des sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l’Indice.Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises, jusqu’à 35 % de ses actifs dans des titres émis par un seul émetteur dans des conditions exceptionnelles de marché, jusqu’à 10 % dans d’autres fonds et

#### Indice de référence

#### 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris

#### Aligned Index
jusqu’à 10 % dans des swaps sur rendement total et des contrats sur différence.Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.
| Fixed Income Characteristics | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| No. of holdings ex cash | 149 | 1,232 | -- |
| Average coupon rate | 5.14 | 5.11 | 0.03 |
| Yield to worst | 7.57% | 7.60% | -0.03% |
| Option Adjusted Duration | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
| Modified Duration to Worst | 2.43 | 2.72 | -0.29 |
| Modified Duration to Maturity | 2.52 | 2.79 | -0.28 |
| Option Adjusted Spread Duration | 2.62 | 2.89 | -0.27 |
| Average maturity | 3.38 | 3.11 | 0.27 |
| Rating average | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Number of issuers | 128 | 695 | -- |
| Credit rating (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |  | Sleeve Maturity Breakdown (%) | Fund | Reference benchmark | Relative |
| BBB | 3.39 | 0.07 | 3.32 |  | USD | 76.15 | 64.24 | 11.91 |
| BB | 50.04 | 57.85 | -7.82 |  | EUR | 23.84 | 35.76 | -11.92 |
| B | 37.79 | 41.69 | -3.90 |  | Others | 0.01 | -- | 0.01 |
| CCC | 3.21 | 0.39 | 2.82 |  |  |  |  |  |
| Cash | 5.58 | -- | 5.58 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Obligations - Principales caractéristiques | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de lignes hors liquidités | 149 | 1.232 | -- |
| Coupon moyen | 5,14 | 5,11 | 0,03 |
| Yield to worst | 7,57% | 7,60% | -0,03% |
| Option adjusted duration | 2,21 | 2,50 | -0,29 |
| Modified duration to worst | 2,43 | 2,72 | -0,29 |
| Duration modifiée jusqu’à échéance | 2,52 | 2,79 | -0,28 |
| Option adjusted spread duration | 2,62 | 2,89 | -0,27 |
| Maturité moyenne | 3,38 | 3,11 | 0,27 |
| Notation moyenne | BB/BB- | BB-/B+ | -- |
| Nombre d’émetteurs | 128 | 695 | -- |
| Notation (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |  | Ventilation par échéance (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| BBB | 3,39 | 0,07 | 3,32 |  | USD | 76,15 | 64,24 | 11,91 |
| BB | 50,04 | 57,85 | -7,82 |  | EUR | 23,84 | 35,76 | -11,92 |
| B | 37,79 | 41,69 | -3,90 |  | Autres | 0,01 | -- | 0,01 |
| CCC | 3,21 | 0,39 | 2,82 |  |  |  |  |  |
| Liquidités/espèces | 5,58 | -- | 5,58 |  |  |  |  |  |
| Duration) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 years | 0.19 | 0.27 | -0.08 |
| 2-5 years | 1.81 | 2.23 | -0.42 |
| 5-10 years | 0.06 | -- | 0.06 |
| 10+ years | 0.15 | -- | 0.15 |
| Total | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
| Geographical Allocation (%) |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| adjusted duration) | Fonds | référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 ans | 0,19 | 0,27 | -0,08 |
| 2-5 ans | 1,81 | 2,23 | -0,42 |
| 5-10 ans | 0,06 | -- | 0,06 |
| 10+ ans | 0,15 | -- | 0,15 |
| Total | 2,21 | 2,50 | -0,29 |
| Répartition par pays (%) |  |  |  |
| Sector Allocation (%) | Fund | benchmark | Relative |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumer Cyclical | 23.52 | 21.95 | 1.57 |
| Communications | 15.66 | 15.71 | -0.05 |
| Financial Institutions | 14.51 | 15.72 | -1.21 |
| Consumer Non cyclical | 12.25 | 8.13 | 4.11 |
| Energy | 6.22 | 9.79 | -3.57 |
| Capital Goods | 5.88 | 10.59 | -4.71 |
| Transportation | 5.11 | 4.65 | 0.46 |
| Basic Industry | 4.51 | 4.80 | -0.29 |
| Agencies | 2.55 | -- | 2.55 |
| Technology | 1.78 | 4.24 | -2.46 |
| Other Sectors | 2.42 | 4.41 | -1.99 |
| Cash | 5.58 | -- | 5.58 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Allocation sectorielle (%) | Fonds | Indice de référence | Relatif |
| --- | --- | --- | --- |
| Biens de consommation cycliques | 23,52 | 21,95 | 1,57 |
| Communication | 15,66 | 15,71 | -0,05 |
| Institutions Financières | 14,51 | 15,72 | -1,21 |
| Biens de consommation non cycliques | 12,25 | 8,13 | 4,11 |
| Énergie | 6,22 | 9,79 | -3,57 |
| Biens d'Équipement | 5,88 | 10,59 | -4,71 |
| Transports | 5,11 | 4,65 | 0,46 |
| Industrie de base | 4,51 | 4,80 | -0,29 |
| Agences | 2,55 | -- | 2,55 |
| Technologie | 1,78 | 4,24 | -2,46 |
| Autres secteurs | 2,42 | 4,41 | -1,99 |
| Liquidités/espèces | 5,58 | -- | 5,58 |
| Top 10 Holdings | Weight (%) |
| --- | --- |
| AIRCASTLE LTD 5.250 | 2.00 |
| WASH MULT ACQ 5.750 15/04/26 | 1.98 |
| FORD MOTOR CRED 4.389 08/01/26 | 1.90 |
| US ACUTE CARE 6.375 01/03/26 | 1.81 |
| WYNDHAM WORLDWID 6.600 01/10/25 | 1.74 |
| CROWNROCK LP/CR 5.625 15/10/25 | 1.72 |
| CCO HOLDINGS LLC 5.500 01/05/26 | 1.70 |
| DAVE & BUSTER'S 7.625 01/11/25 | 1.64 |
| STANDARD INDS IN 5.000 15/02/27 | 1.63 |
| UNITED WHOLESALE 5.750 15/06/27 | 1.59 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Top 10 principales lignes | Pondération (%) |
| --- | --- |
| AIRCASTLE LTD 5,250 | 2,00 |
| WASH MULT ACQ 5,750 15/04/26 | 1,98 |
| FORD MOTOR CRED 4,389 08/01/26 | 1,90 |
| US ACUTE CARE 6,375 01/03/26 | 1,81 |
| WYNDHAM WORLDWID 6,600 01/10/25 | 1,74 |
| CROWNROCK LP/CR 5,625 15/10/25 | 1,72 |
| CCO HOLDINGS LLC 5,500 01/05/26 | 1,70 |
| DAVE & BUSTER'S 7,625 01/11/25 | 1,64 |
| STANDARD INDS IN 5,000 15/02/27 | 1,63 |
| UNITED WHOLESALE 5,750 15/06/27 | 1,59 |