OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##  Financial Information	
Commercial Paper-Financial	18.1
Total Net Assets (m)	USD	42,858
Net Asset Value (NAV) - R Class	USD	1.00

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Informations financières	
Billets de trésorerie-Financier	18.1
Actif net (m)	USD	42,858
Valeur liquidative nette - Part R	USD	1.00
##  Credit Allocation (%)(6)
Certificate of Deposit	21.2
Asset Backed Commercial Paper	11.5
Asset Allocation (%)
Weighted Average Maturity (days)	23
A-1+
Time Deposit	16.5
Weighted Average Life (days)	44

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Répartition des titres de crédit (%)(6)
Certificats de dépôt	21.2
Papier Commercial Adossé À Des Actifs	11.5
Durée moyenne pondérée (en jours)	44
Répartition des actifs (%)
Echéance moyenne pondérée (en jours)	23
A-1+
Dépôt à terme	16.5
#  Performance (%)
|  | 30-Sep-12 - | 30-Sep-13 - | 30-Sep-14 - | 30-Sep-15 - | 30-Sep-16 - | 30-Sep-17 - | 30-Sep-18 - | 30-Sep-19 - | 30-Sep-20 - | 30-Sep-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Sep-13 | 30-Sep-14 | 30-Sep-15 | 30-Sep-16 | 30-Sep-17 | 30-Sep-18 | 30-Sep-19 | 30-Sep-20 | 30-Sep-21 | 30-Sep-22 |
| Fund (EUR) | 7.0 | 3.0 | -3.9 | -0.5 | -0.4 | -3.8 | -0.5 | 5.2 | 0.9 | -10.8 |
| Index | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 |
|  Performance Summary (%)	 |

Cumulative	Annualised

Translation (ENFR, 2022-09-30):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
30-Sep-12 -
30-Sep-13
30-Sep-13 -
30-Sep-14
30-Sep-14 -
30-Sep-15
30-Sep-15 -
30-Sep-16
30-Sep-16 -
30-Sep-17
30-Sep-17 -
30-Sep-18
30-Sep-18 -
30-Sep-19
30-Sep-19 -
30-Sep-20
30-Sep-20 -
30-Sep-21
30-Sep-21 -
30-Sep-22
Fonds (EUR)	7.0	3.0	-3.9	-0.5	-0.4	-3.8	-0.5	5.2	0.9	-10.8
| Nb de titres détenus | 386 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 39 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.32 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.30 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -1.25 |
| R2 (3 ans) | 0.08 |
| Beta (3 ans) | 42.21 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Souscription (%) | 0.37 |
| Rachat (%) | 0.37 |

Indice	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.6	-0.7
##### UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)
(4)
investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##### UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)
(4)
externes de premier plan. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
##### GBP	110.34
34.1% Event Driven & Credit
22.8% Tactical Trading
21.7% Dynamic Equity
12.6% Relative Value

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##### GBP	110.34
34.1% Event Driven & Credit
22.8% Tactical Trading
21.7% Dynamic Equity
12.6% Valeur relative
##  Performance (Indexed)	
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
01/16	01/18	01/20	01/22	01/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (EUR-Hedged) (Gross QDist)
(4)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Performance (indexée)	
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
01/16	01/18	01/20	01/22	01/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (EUR-Hedged) (Gross QDist)
(4)
##  Top 10 Holdings(6)
14.5% Financials
20.7% Information Technology
10.7% Consumer Discretionary
7.5% Consumer Staples
13.5% Health Care
10.5% Industrials
4.6% Materials
6.7% Communication Services
2.7% Real Estate
5.4% Energy
3.0% Utilities
0.0% Cash and cash equivalents
Reference	MSCI World Index (Net TR) (USD-Hedged) Benchmark
Dealing and valuation	Daily
Dividend Distribution Frequency		Annually Reporting year end	30 November
Security	%	Geography	Activity
American Tower Corp	4.3	United States	Real Estate
S&P Global Inc	4.0	United States	Diversified Financials
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term. The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to a concentrated portfolio of companies anywhere in the world that the Investment Advisor believes exhibit strong or improving environmental, social and governance (ESG) leadership, a strong industry position and financial resiliency relative to their regional peers.
Rentokil Initial PLC	3.9	United Kingdom	Commercial & Professional Services
Intuit Inc	3.7	United States	Software & Services
Ferguson PLC	3.5	United States	Capital Goods
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.4	Spain	Banks
Boston Scientific Corp	3.4	United States	Health Care Equipment & Services
Alphabet Inc	3.3	United States	Media & Entertainment
Walt Disney Co	3.3	United States	Media & Entertainment

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Participations (10 premières)(6)
14.5% Valeurs financières
20.7% Technologies de l'information
10.7% secteur de la consommation discrétionnaire
7.5% Produits de consommation courante
13.5% Soins de santé
10.5% Valeurs industrielles
4.6% Matériaux
6.7% Services de Communication
2.7% Immobilier
5.4% Énergie
3.0% Services aux Collectivités
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
American Tower Corp	4.3	États-Unis	Immobilier
Distribution	Annuelle	Titre	%	Géographie	Activité
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
S&P Global Inc	4.0	États-Unis	Services Financiers Diversifiés
Gérant	MSCI World Index (Net TR) (USD-Hedged)
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Rentokil Initial PLC	3.9	Royaume-Uni	Services Commerciaux et Professionnels
Intuit Inc	3.7	États-Unis	Logiciels et Services
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à un portefeuille concentré de sociétés du monde entier qui, de l’avis du Conseiller en investissement, prennent les devants en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ou s’améliorent sur ce plan, occupent une position forte dans le secteur et font preuve de résilience financière par rapport aux sociétés similaires de la région.
Ferguson PLC	3.5	États-Unis	Biens d'Équipement
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.4	Espagne	Banques
Boston Scientific Corp	3.4	États-Unis	Équipement et Services de Santé
Alphabet Inc	3.3	États-Unis	Media & Divertissement
Walt Disney Co	3.3	États-Unis	Media & Divertissement
##  Fund Data	
 Fund Structure (%)
(5)
Period (days)	%
Ongoing Charges (%)
(3)	
0.20
0-7	27.6
8-30	0.0
31-60	16.9
91-120	10.4
61-90	25.2
121-150	4.2
151-180	4.2
365+	0.0
181-365	11.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Données du Fonds	
 Structure du fonds (%)
(5)
Période (en jours)	%
Frais courants (%)
(3)	
0.20
0-7	27.6
8-30	0.0
31-60	16.9
91-120	10.4
61-90	25.2
121-150	4.2
151-180	4.2
365+	0.0
181-365	11.4
##  Top 10 Holdings(7)
34.6% China
10.7% India
13.4% Korea, Republic of
14.6% Taiwan
5.3% Brazil
3.5% Russian Federation
3.7% South Africa
1.2% Indonesia
1.9% Mexico
0.8% Poland
0.0% Singapore
10.3% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dividend Distribution Frequency	Annually
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Participations (10 premières)(7)
34.6% CHINE
10.7% Inde
13.4% Corée du sud
14.6% TAÏWAN
5.3% Brésil
3.5% FÉDÉRATION RUSSE
3.7% Afrique du Sud
1.2% Indonésie
1.9% Mexique
0.8% Pologne
0.0% Singapour
10.3% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Distribution	Annuelle
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
#  Performance (%)
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fund (USD) | 4.1 | -2.8 | -1.7 | 3.1 | 0.4 | -0.6 | 3.8 | 7.4 | -3.9 | -3.4 |
| Index | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |

 Performance Summary (%)	
Cumulative	Annualised
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs | 10 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class A Shares (5) | 16.43 | 2.20 | 3.99 | 2.20 | (3.42) | (0.11) | 0.56 | 0.56 |
| ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0) (6) | 11.49 | 0.32 | 1.01 | 0.32 | 1.79 | 0.82 | 1.44 | 1.02 |
| Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged (4) |  | 2.69 | 6.08 | 2.69 | (4.87) | (0.29) | 1.44 | 2.10 |
| Quartile Position in Sector (4) |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#  Performance (%)
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fonds (USD) | 4.1 | -2.8 | -1.7 | 3.1 | 0.4 | -0.6 | 3.8 | 7.4 | -3.9 | -3.4 |
| Indice | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 1.8 |

 Tableau des performances (%)	

#### Cumulative	Annualisée
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.35 |  |  | Depuis le |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.33 |  |  | lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -0.92 |  | Part A (5) | 16.43 | 2.20 | 3.99 | 2.20 | (3.42) | (0.11) | 0.56 | 0.56 |
| R2 (3 ans) | 0.01 |  | ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0) (6) | 11.49 | 0.32 | 1.01 | 0.32 | 1.79 | 0.82 | 1.44 | 1.02 |
| Beta (3 ans) | 1.78 |  | Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | 2.69 | 6.08 | 2.69 | (4.87) | (0.29) | 1.44 | 2.10 |
| Swing Pricing (%) |  |  | Flexible Bond – Couvert en USD (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Souscription (%) | 0.40 |  | Position (quartile) (4) |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |

Rachat (%)	0.40
Commission de souscription initiale: jusqu’à (%)
4.00
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,553
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (EUR)
EUR	12.62
27.3% Consumer Discretionary
25.8% Communication Services
17.8% Information Technology
7.3% Utilities
5.7% Consumer Staples
55.7% North America
23.3% Europe
15.6% Asia/Pacific Ex Japan
3.2% Latin America

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)		 Allocation par région (%)	
Actif net (m)	USD	1,553
Valeur liquidative nette - Part dans d'autres devises (EUR)
EUR	12.62
27.3% secteur de la consommation discrétionnaire
25.8% Services de Communication 17.8% Technologies de l'information 7.3% Services aux Collectivités
55.7% Amérique du Nord
23.3% Europe
15.6% Asie/Pacifique hors Japon
3.2% Amérique latine
##  Sector Allocation (%)	
58.1% Governments
28.6% Residential Mortgages (RMBS) 7.9% Pooled Vehicle - Diversified 4.6% Cash
0.8% Derivatives
Dividend Distribution Frequency	Annually
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Reference Benchmark
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objectives by investing in publicly traded securities, currencies and financial derivative instruments, mostly in the global fixed income and currency markets.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
58.1% Organismes gouvernementaux
28.6% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
7.9% Véhicule collectif – Diversifié
4.6% Trésorerie
0.8% Produits dérivés
Distribution	Annuelle
Clôture de l’exercice	30 novembre
Négociation et valorisation	Quotidienne
Gérant	ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant dans des titres cotés en Bourse, des devises et des instruments financiers dérivés, principalement sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe et des devises.
##  Fund Characteristics	
28.9% China
12.9% India
12.5% Taiwan
9.6% Korea, Republic of
6.3% Brazil
5.6% Russian Federation
34.0% China
12.2% India
14.7% Taiwan
12.6% Korea, Republic of
4.4% Brazil
3.9% Russian Federation
Currency - Class IS Shares (EUR) (Stable S- Dist)
EUR
2.9% ETF
2.4% South Africa
2.3% Indonesia
2.1% Mexico
1.7% Poland
0.0% ETF
3.2% South Africa
1.4% Indonesia
1.9% Mexico
0.8% Poland
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
28.9% CHINE
12.9% Inde
12.5% TAÏWAN
9.6% Corée du sud
6.3% Brésil
5.6% FÉDÉRATION RUSSE
34.0% CHINE
12.2% Inde
14.7% TAÏWAN
12.6% Corée du sud
4.4% Brésil
3.9% FÉDÉRATION RUSSE
Devise - Class IS Shares (EUR) (Stable S-Dist)
EUR
2.9% FNB (ETF)
2.4% Afrique du Sud
2.3% Indonésie
2.1% Mexique
1.7% Pologne
0.0% FNB (ETF)
3.2% Afrique du Sud
1.4% Indonésie
1.9% Mexique
0.8% Pologne
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Financial Information		 Sector Allocation (%)		 Region Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	1,498
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (EUR)
EUR	12.44
28.1% Consumer Discretionary
27.9% Communication Services
16.4% Information Technology
7.1% Utilities
5.3% Consumer Staples
55.5% North America
21.3% Europe
17.5% Asia/Pacific Ex Japan
4.0% Latin America

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Informations financières		 Allocation sectorielle (%)		 Allocation par région (%)	
Actif net (m)	USD	1,498
Valeur liquidative nette - Part dans d'autres devises (EUR)
EUR	12.44
28.1% secteur de la consommation discrétionnaire
27.9% Services de Communication 16.4% Technologies de l'information 7.1% Services aux Collectivités
55.5% Amérique du Nord
21.3% Europe
17.5% Asie/Pacifique hors Japon
4.0% Amérique latine
##  Fund Characteristics	
Currency - Class A Shares (Snap)	USD
69.4% North America
18.7% Europe ex-UK
8.9% Japan
1.7% UK
1.3% Asia ex-Japan
70.7% North America
14.8% Europe ex-UK
6.8% Japan
4.2% UK
3.4% Asia ex-Japan
Inception Date - Class A Shares (Snap)	08-Mar-06
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
Devise - Part A (Snap)	USD
69.4% Amérique du Nord 18.7% Europe hors R.-U. 8.9% Japon
1.7% R.-U.
1.3% Asie hors Japon
70.7% Amérique du Nord 14.8% Europe hors R.-U. 6.8% Japon
4.2% R.-U.
3.4% Asie hors Japon
Date de lancement - Part A (Snap)	08-mars-06
Domicile du Fonds	Luxembourg
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fund (SEK) | - | - | - | 25.5 | 13.3 | 3.7 | 18.6 | -3.6 | 21.4 | 12.2 |
| Index | - | - | - | 25.7 | 11.8 | 5.0 | 18.2 | 4.3 | 16.9 | 8.4 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 31-Jan-13 - | 31-Jan-14 - | 31-Jan-15 - | 31-Jan-16 - | 31-Jan-17 - | 31-Jan-18 - | 31-Jan-19 - | 31-Jan-20 - | 31-Jan-21 - | 31-Jan-22 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31-Jan-14 | 31-Jan-15 | 31-Jan-16 | 31-Jan-17 | 31-Jan-18 | 31-Jan-19 | 31-Jan-20 | 31-Jan-21 | 31-Jan-22 | 31-Jan-23 |
| Fonds (SEK) | - | - | - | 25.5 | 13.3 | 3.7 | 18.6 | -3.6 | 21.4 | 12.2 |
| Indice | - | - | - | 25.7 | 11.8 | 5.0 | 18.2 | 4.3 | 16.9 | 8.4 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | 5 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other Currency Shares (Acc.) (Snap) (SEK) (4) | 111.96 | 9.44 | 6.15 | 9.44 | 12.15 | 9.48 | 10.04 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 110.85 | 10.21 | 6.68 | 10.21 | 8.41 | 9.73 | 10.39 |
| Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity (3) |  | 9.36 | 7.92 | 9.36 | 4.16 | 8.58 | 8.10 |
| Quartile Position in Sector (3) |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part dans d'autres devises (Acc) (Snap) (SEK) (4) | 111.96 | 9.44 | 6.15 | 9.44 | 12.15 | 9.48 | 10.04 |
| S & P Developed SmallCap (Net Total Return, Unhedged, SEK) (5) | 110.85 | 10.21 | 6.68 | 10.21 | 8.41 | 9.73 | 10.39 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global |  | 9.36 | 7.92 | 9.36 | 4.16 | 8.58 | 8.10 |
| Position (quartile) (3) |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
ISIN - Base Shares (Acc.)	LU0234571486 Dividend Distribution Frequency		None
51.7% China/Hong Kong
15.0% Taiwan
14.8% India
9.5% Korea, Republic of
3.8% Indonesia
1.6% Singapore
0.9% Thailand
0.8% Philippines
0.0% Malaysia
0.0% Other
1.9% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2023-01-31):
ISIN - Part de base (Acc.)	LU0234571486 Distribution		Aucun
51.7% Chine/Hongkong
15.0% TAÏWAN
14.8% Inde
9.5% Corée du sud
3.8% Indonésie
1.6% Singapour
0.9% Thaïlande
0.8% Philippines
0.0% Malaisie
0.0% Autres
1.9% Trésorerie et quasi-trésorerie
|  | 31-Jul-16 - 31-Jul-17 | 31-Jul-17 - 31-Jul-18 | 31-Jul-18 - 31-Jul-19 | 31-Jul-19 - 31-Jul-20 | 31-Jul-20 - 31-Jul-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund (GBP) | - | - | 6.1 | -12.0 | 32.4 |
| Index | - | - | 3.7 | -8.3 | 36.0 |
| Morningstar Sector av. (1) | - | - | 2.4 | -7.2 | 37.8 |
| Morningstar | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Quartile (1) |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| 31-Jul-16 - 31-Jul-17 | 31-Jul-17 - 31-Jul-18 | 31-Jul-18 - 31-Jul-19 | 31-Jul-19 - 31-Jul-20 | 31-Jul-20 - 31-Jul-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds (GBP) | - | - | 6.1 | -12.0 | 32.4 |
| Indice | - | - | 3.7 | -8.3 | 36.0 |
| Moyenne sectorielle | - |  | -	2.4 | -7.2 | 37.8 |
| Morningstar (1) |  |  |  |  |  |
| Quartile | - | - | 1 | 4 | 4 |
|  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Yr | 3 Yrs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class I Shares (GBP) (Close) (4) | 41.52 | (1.36) | 0.00 | 15.26 | 32.36 | 7.30 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP (5) | 44.89 | (1.43) | 0.28 | 11.74 | 35.95 | 8.95 |
| Morningstar Global Small/Mid-Cap Equity (1) |  | (0.64) | 1.04 | 12.64 | 37.82 | 7.87 |
| Quartile Position in Sector (1) |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|  Calendar Year Performance (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Class I Shares (GBP) (Close) | - | - | -7.7 | 21.8 | 3.8 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP | - | - | -8.8 | 20.7 | 12.1 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Depuis le lancement | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part I (clôture) (GBP) (4) | 41.52 | (1.36) | 0.00 | 15.26 | 32.36 | 7.30 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP (5) | 44.89 | (1.43) | 0.28 | 11.74 | 35.95 | 8.95 |
| Moyenne sectorielle Morningstar Global Small/Mid- Cap Equity (1) |  | (0.64) | 1.04 | 12.64 | 37.82 | 7.87 |
| Position (quartile) (1) |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|  Performance (Année civile) (%)	 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Part I (clôture) (GBP) | - | - | -7.7 | 21.8 | 3.8 |
| S & P Developed SmallCap -Net , GBP | - | - | -8.8 | 20.7 | 12.1 |
##  Performance (Indexed)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
03/14	03/16	03/18	03/20	03/22	03/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base Shares
(4)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Performance (indexée)	
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
03/14	03/16	03/18	03/20	03/22	03/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base Shares
(4)
##  Top 10 Holdings(7)
26.5% Information Technology
14.7% Health Care
8.4% Industrials
10.6% Consumer Discretionary
11.7% Financials
7.8% Communication Services
2.9% Utilities
2.8% Materials
6.7% Consumer Staples
2.8% Real Estate
5.1% Energy
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Participations (10 premières)(7)
26.5% Technologies de l'information
14.7% Soins de santé
8.4% Valeurs industrielles
10.6% secteur de la consommation discrétionnaire
11.7% Valeurs financières
7.8% Services de Communication 2.9% Services aux Collectivités 2.8% Matériaux
6.7% Produits de consommation courante
2.8% Immobilier
5.1% Énergie
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Calendar Year Performance (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Other Expenses (%)	0.25
Class RS Shares	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-2.2
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Performance (Année civile) (%)	
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Frais courants (%)
(1)	
0.60
	Commission de gestion (%)	0.35  Commission de distribution (%)	0.00
	Autres frais (%)	0.25 
 Class RS Shares	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-2.2 
ICE BofA 3 Mo T-Bill Index (TR, USD, 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2
#  Performance (Indexed)
125
120
115
110
105
100
95
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
its exposure with an emphasis on interest rates, currencies and credit markets and that seeks to
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio - Class R Shares (GBP-Hedged)
(5)
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)
(6)
generate returns through different market conditions. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
| Fund Data |  |
| --- | --- |
| No. of holdings | 351 |
| % in top 10 | 48 |
| Historical Volatility Portfolio - 3 yr | 7.43 |
| Historical Tracking Error - 3 yr | 7.44 |
| Excess Returns - 3 yr | -0.87 |
| R2 - 3 yr | 0.00 |
| Beta - 3 yr | -1.55 |
| Swing Pricing (%) |  |

Redemption (%)	0.40
Subscription (%)	0.40
Performance Fee Rate (%)	N/A
Initial Sales Charge: up to (%)	5.50
Ongoing Charges (%)
(2)	
0.81
This is an actively managed fund that is not designed to track its reference benchmark. Therefore the performance of the fund and the performance of its reference benchmark may diverge. In addition stated reference benchmark returns do not reflect any management or other charges to the fund, whereas stated returns of the fund do. Past performance does not predict future returns. The value of investments and the income derived from investments will fluctuate and can go down as well as up. A loss of capital may occur.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#  Performance (indexée)
125
120
115
110
105
100
95
12/12	12/14	12/16	12/18	12/20	12/22
titres investment grade ou affichant une notation inférieure à investment grade, ayant la possibilité de
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus
Portfolio - Class R Shares (GBP-Hedged)
(5)
UK Generic T-Bill 3 Month (PR,GBP,Unh)
(6)
Données du Fonds
modifier son exposition en mettant l’accent sur les marchés de taux d'intérêt, de change et de crédit, et s’efforçant de générer des rendements quelles que soient les conditions de marché. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
Nb de titres détenus	351
Part en % des 10 premières participations	48
Ce fonds est géré de manière active et n'a pas vocation à suivre son indice de référence. La performance du fonds peut donc différer de celle de son indice de référence. Par ailleurs, les performances de l'indice de référence communiquées ne prennent pas en compte les frais de gestion ou d'autre nature du fonds, contrairement à celles du fonds. Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent seront soumis à des fluctuations, à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque de perte du capital.