# Contents
| Prospectus |  | – Risks in relation to repurchase transactions | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic information | 6 | – Risks in connection with the receipt of collateral | 12 |
| – Sales documentation and disclosure of information | 6 | – Inflation risk | 12 |
| – Terms of Investment and changes thereto | 6 | – Concentration risk | 12 |
| Management company | 6 | – Risks in connection with investment in fund units | 12 |
| – Management and Supervisory Board | 7 | – Risks arising from the range of permissible investments | 12 |
| – Equity capital and additional own funds | 7 | – Market risks in connection with sustainability risks | 12 |
| Depositary | 7 | Risks of limited or increased Fund liquidity and risks in connection with high volumes of subscriptions or |  |

| – Duties of the Depositary | 7 |
| --- | --- |
| – Conflicts of interest | 7 |
| – Liability of the Depositary | 7 |
| – Name, legal form and registered office of the Depositary | 7 |

redemptions (liquidity risk)	12
- Risk of investing in assets	13
- Risks from high redemption or subscription volumes	13

| – Sub-custodians | 7 | or countries | 13 |
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| – Additional information | 8 | Counterparty risk including lending and receivables risk | 13 |
| Risk information | 8 | – Default risk/counterparty risks (excluding central |  |
| – Fluctuation of unit values | 8 | counterparties) | 13 |
| – Tax effects on personal outcomes | 8 | – Central counterparty risk | 13 |
| – Changes to the investment policy or Terms of Investment | 8 | – Default risk in relation to repurchase transactions | 13 |
| – Suspension of redemptions | 9 | Operational and other risks pertaining to the Fund | 14 |
|  |  | – Risk of criminal wrongdoing, irregularities or natural |  |

- Risks in relation to public holidays in certain regions
- Winding-up of the Fund	9disaster	14

| – Full transfer of Fund assets to another open-ended retail investment fund (merger) | 9 | – Computer crime (cybercrime) | 14 |
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| – Transfer of the Fund to another investment management |  | – Country or transfer risk | 14 |
| company | 9 | – Legal and political risk | 14 |
| – Profitability and fulfilment of the investor’s objectives | 9 | – Changes in tax regime, tax risk | 14 |
| Risk of adverse performance (market risk) | 9 | – Key person risk | 14 |
| – Sustainability risks | 9 | – Custody risk | 15 |
| – The impact of ESG risks | 10 | – Risks arising from trading and clearing mechanisms |  |
| – Risk of change in value | 10 | (settlement risk) | 15 |
| – Capital markets risk | 10 | – Differing performance of unit classes | 15 |
| – Interest rate risk | 10 | Risk profile of the Fund | 15 |
| – Risk of negative interest on credit balances | 11 | ODDO BHF Money Market | 15 |
| – External support | 11 | Typical investor profile | 17 |
| – Risks in connection with derivatives transactions | 11 | Investment objectives | 17 |

| Investment principles | 17 | – Calculation of unit issues and redemptions | 25 |
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| – Money market instruments | 18 | – Suspension of redemptions | 25 |
| – Bank deposits | 19 | – Exchange of units | 26 |
| – Investment limits for money market instruments and |  | Liquidity management | 26 |

bank deposits, including with the use of derivatives	19
- Investment limits for money market fund units	20
- Informing investors in the event of the suspension ofthe redemption of target fund units	20
- Other investment restrictions and investment limits	20
- Derivatives	21
- Repurchase transactions	22Collateral strategy	23
- Permitted types of collateral	23
- Scope of collateral	23
- Valuation of collateral and valuation discount strategy (“haircut strategy”)	23
- Investment of cash collateral	24Leverage	24Internal process for assessing credit quality	24General rules for asset valuation	24
- Assets admitted to an exchange or traded on anExchanges and markets	26Fair treatment of investors and unit classes	26Issue and redemption prices, charges	27
- Issue and redemption prices	27
- Suspension of issue/redemption price calculation	27
- Entry charge and exit charge	27
- Charges upon unit issue and redemption	27
- Publication of issue and redemption prices	27Management and other charges	27
- CR-EUR, DR-EUR, CN-EUR, CI-EUR andG-EUR unit classes	27Special considerations with investment fund units	29Indication of total expense ratio (ongoing charges)	29Different prices quoted by distributors	29Remuneration policy	29
- Company’s remuneration policy	29

| organised market | 24 | Performance | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| – Assets not listed on an exchange or traded on an |  | – ODDO BHF Money Market CR-EUR | 30 |
| organised market/Assets with no trading price | 24 | – ODDO BHF Money Market DR-EUR | 30 |
| Special rules for the valuation of specific assets | 24 | – ODDO BHF Money Market CI-EUR | 31 |
| – Unlisted debt securities | 24 | – ODDO BHF Money Market G-EUR | 31 |
| – Options and futures contracts | 25 | – CN-EUR unit class | 31 |
| – Bank deposits and fixed-term deposits | 25 | Determination of income, income equalisation procedure | 31 |
| – Assets denominated in foreign currency | 25 | Financial year and income distribution policy | 31 |
| Sub-funds | 25 | – Financial year | 31 |
| Units | 25 | – Distribution | 32 |
| Issue and redemption of units | 25 | – Crediting of distributions | 32 |
| – Issue of units | 25 | – Reinvestment | 32 |
| – Redemption of units | 25 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-05-23):
# Content
Prospectus
ODDO BHF Money Market	16
Profil type de l’investisseur	18
Objectifs d’investissement	18
Principes d’investissement	19
- Instruments du marché monétaire	19
- Dépôts bancaires	21
- Limites d’investissement pour les instruments du marché monétaire et dépôts bancaires(y compris lorsque des dérivés sont utilisés)	21
- Parts de fonds du marché monétaire et limites d’investissement applicables	22
- Notification aux investisseurs lorsque les rachatsde parts sont suspendus par un fonds cible	22
- Autres restrictions et limites d’investissement applicables	22
- Instruments dérivés	22
- Mises en pension	24Stratégie en matière de garantie	25
- Types de garanties autorisées	25
- Périmètre de garantie	25
- Valorisation de la garantie et stratégie de décote de valorisation («stratégie de décote»)	25
- Investissement de garantie en numéraire	25Effet de levier	26Processus interne d’évaluation de la qualité de crédit	26Règles générales de valorisation des actifs	26
- Actifs cotés en bourse ou négociés sur unmarché organisé	26
- Actifs ni cotés en bourse, ni négociés sur un marché organisé/Actifs sans cours de négociation	26Règles particulières concernant l’évaluation decertains actifs	26
- Obligations non cotées	26
- Options et contrats à terme «future»	27
- Dépôts bancaires et dépôts à terme	27
- Actifs libellés en devises étrangères	27Compartiments	27Parts	27Émission et rachat de parts	27
- Émission de parts	27
- Rachats de parts	27
- Règlement des émissions et des rachats de parts	27
- Suspension des rachats	28
- Échange de parts	28Gestion de la liquidité	28Places boursières et marchés	28Traitement équitable des investisseurs et descatégories de parts	29Prix d’émission et de rachat, frais	29
- Prix d’émission et de rachat	29
- Suspension du calcul des prix d’émission/rachat	29
- Frais d’entrée et frais de sortie	29
- Frais liés à l’émission et au rachat de parts	29
- Publication des prix d’émission et de rachat	30Frais de gestion et autres	30
- Catégories de part CR-EUR, DR-EUR, CN-EUR,CI-EUR et G-EUR	30Caractéristiques propres à la souscription de parts de fonds	31Indication du ratio de frais sur encours (charges courantes)	31Prix différents fournis par les distributeurs	32Politique de rémunération	32
- Politique de rémunération de la Société	32Performance	33
- ODDO BHF Money Market CR-EUR	33
- ODDO BHF Money Market DR-EUR	33
- ODDO BHF Money Market CI-EUR	33
- ODDO BHF Money Market G-EUR	33
- Catégorie de part CN-EUR	34Détermination du revenu, procédure de péréquationdes revenus	34Exercice financier et politique de distribution du revenu	34
- Exercice financier	34
- Distribution	34
- Octroi de distributions	34
- Capitalisation	34Liquidation, transfert et fusion du Fonds	34
- Conditions préalables à la liquidation du Fonds	34
- Procédure de liquidation du Fonds	35
- Transfert du Fonds	35
- Conditions préalables à la fusion du Fonds	35
- Droits des investisseurs en cas de fusion du Fonds	35Délégation	36
- Administration de fonds	36
- Autres activités déléguées	36Conflits d’intérêts	36Informations sommaires sur les réglementations fiscales	37Parts détenues en tant qu’actifs personnels(contribuables allemands)	38
- Distributions	38
- Paiements forfaitaires à l’avance	38
- Plus-values sur cessions au niveau de l’investisseur	39Parts détenues en tant qu’actifs de l’entreprise(contribuables allemands)	39
- Remboursement de l’impôt sur les sociétés du Fonds	39
- Distributions	39
- Paiements forfaitaires à l’avance	39
- Plus-values sur cessions au niveau de l’investisseur	40
- Revenu imposable négatif	40
- Fiscalité de la dissolution	40Synthèse du traitement fiscal des catégories courantes d’investisseurs	41Contribuables non allemands	42Impôt de solidarité	42Impôt religieux	42Impôts étrangers retenus à la source	42Conséquences des fusions de fonds	42Échange automatique d’informations fiscales	42Remarque générale	43Commissaire aux comptes	43Prestataires de services	43
- Conseillers juridiques	43Paiements à l’attention des investisseurs/diffusionde rapports et autres informations	43Autres fonds d’investissement gérés par la Société	44Sous-dépositaires	45Conditions d’investissement du Fonds	47Conditions générales d’investissement	47Conditions spécifiques d’investissement	53Annexe	56