OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Performance over 10 years (%)
27,2%
26,0%
23,3%
3,0%
31,1%
25,1%
21,2%
50,0%
-16,9%
-9,5%
-30,3%
-3,3%
-5,2%
0,0%
-50,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.03.2011
Share class launch date04.07.2018
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 29,29 Number of holdings19
Target	MSCI Europe NR
Comparator	Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Unit NAV	EUR 167,8405
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually
Fees & expenses	
Entry charge up to	5,00%
Performance fee	0,00%
Performance fee calculation methodology
10% of the Fund's outperformance of MSCI Europe Index, subject to high water mark.
Ongoing charge	1,84%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Rendements annuels hors frais (%)
Durée	Illimitée
Commissions et frais	
Frais d’entrée	5,00%
50,0%
0,0%
-50,0%
Commission de performance
-3,3%
-5,2%
Méthode de calcul de la commission de performance
0,00%
10% de la surperformance du compartiment par rapport à l'indice MSCI Europe suivant le principe du «high water mark».
-16,9%
-9,5%
-30,3%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund European Innovators A Distribution EUR MSCI Europe NR
Morningstar Europe Flex Cap Equity Category
Frais courants	1,84%
Frais de sortie	0,00%
# Asset allocation Sector (%)
Industrials Health Care
Information Technology
Materials Liquid Assets Derivatives Real estate
Communication Services Utilities
Energy
Consumer Discretionary Consumer Staples Financials
34,1
14,9
20,8
15,4
19,9
6,7
16,9
7,1
6,7
0,0
1,6
0,0
0,0
0,8
0,0
3,5
0,0
4,3
0,0
5,9
0,0
11,6
0,0
12,9
0,0
16,9

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Type d’actifs (%)
Industrielles Santé
Technologies de l’information
Matériaux Actifs liquides Dérivés Immobilier
Services de communication Services aux collectivités Énergie
Consommation cyclique Consommation non cyclique
Finance
34,1
14,9
20,8
15,4
19,9
6,7
16,9
7,1
6,7
0,0
1,6
0,0
0,0
0,8
0,0
3,5
0,0
4,3
0,0
5,9
0,0
11,6
0,0
12,9
0,0
# Geographical breakdown (%)
Switzerland Germany United Kingdom United States Sweden Netherlands Liquid Assets Italy
Denmark Norway France South Korea Other
14,3
9,1
14,1
13,0
11,4
17,2
11,3
10,0
10,6
4,8
9,6
8,4
8,3
0,0
6,7
3,2
5,0
4,6
4,5
0,9
4,1
16,2
0,0
0,1
0,0
12,6
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Ventilation géographique en (%)
Suisse Allemagne Royaume-Uni États-Unis Suède
Pays-Bas Actifs liquides Italie Danemark Norvège France
Corée du Sud
Autre
14,3
9,1
14,1
13,0
11,4
17,2
11,3
10,0
10,6
4,8
9,6
8,4
8,3
0,0
6,7
3,2
5,0
4,6
4,5
0,9
4,1
16,2
0,0
0,1
0,0
16,9	12,6
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
0%	3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
Compartiment	L'indice de référence cible	Compartiment	L'indice de référence cible
# Asset class (%)	Sector (%)
US Government Bonds
19.8
Slowdown
Growth
Cash
Inflation
56.8
28.0
9.0
6.1
Euro government bonds US Equities
Canadian Government Bonds Cash
Europe ex-UK equities Australian Government Bonds Inflation Linked Bonds
UK Government Bonds Emerging Market Equities Japan Equities
UK Equities
17.2
16.6
9.3
9.0
6.2
6.2
6.1
4.4
2.3
1.9
1.1
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Emprunts d’État américains	
19,8
Ralentissement
Croissance
Liquidités
Inflation
56,8
28,0
9,0
6,1
Euro government bonds Actions américaines Emprunts d’État canadiens Liquidités
Actions Europe hors Royaume-Uni Emprunts d’État australiens Obligations indexées sur l’inflation Emprunts d’État britanniques Actions Marchés émergents Actions Japon
Actions R.-U.
17,2
16,6
9,3
9,0
6,2
6,2
6,1
4,4
2,3
1,9
1,1
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
# Fund facts
Fund manager	Jan Brännback Janne Lähdesmäki
Managed fund since	02.03.2022 ; 02.03.2022
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.03.2022
Share class launch date02.03.2022
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 34,64 Number of holdings48
Target	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Comparator	Nordic Small/Mid-Cap Equity
Unit NAV	EUR 93,5718
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Jan Brännback
Janne Lähdesmäki
Depuis le	02.03.2022 ; 02.03.2022
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
Date de lancement du fonds
02.03.2022
Date de lancement de la 02.03.2022 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
EUR EUR
EUR 34,64
Nombre de positions48
Indice de référence	MSCI Nordic Countries
Small Cap NR USD
Indice de comparaison  Nordic Small/Mid-Cap
Equity
VL	EUR 93,5718
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Geographical breakdown (%)
Sweden Finland Norway Denmark Liquid Assets
United Kingdom Iceland Switzerland Liechtenstein Gabon Netherlands
United Arab Emirates Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Répartition par pays (%)
Suède Finlande Norvège Danemark Actifs liquides Royaume-Uni Islande Suisse Liechtenstein Gabon
Pays-Bas
Émirats arabes unis Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
48,3
48,5
13,7
13,0
12,7
17,3
11,5
16,0
4,5
0,0
3,7
0,9
2,9
0,0
2,1
0,1
0,6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
3,9
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
%
Libellé de la position
# Top 10 holdings (%)
48,3
48,5
13,7
13,0
12,7
17,3
11,5
16,0
4,5
0,0
3,7
0,9
2,9
0,0
2,1
0,1
0,6
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
3,9
Europe ex-UK/Middle East
Liquid Assets
88,3
94,9
4,5
Tobii Dynavox AB	4,2
Concentric AB	3,7
0,0	
AFRY AB	3,1
United Kingdom
3,7
0,9
Medistim ASA	3,0
QT Group Oyj	2,9
Other
3,5	
Americas
Pacific ex-Japan
Emerging Markets
2,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,5
Ossur HF	2,9
Modern Times Group MTG AB	2,9
Vitrolife AB	2,7
Thule Group AB	2,7
SimCorp A/S	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Zone géographique (%)	10 principales positions (%)
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Actifs liquides
88,3
94,9
4,5
Tobii Dynavox AB	4,2
Concentric AB	3,7
0,0	
AFRY AB	3,1
Royaume-Uni
Autres
Amériques
Pacifique hors Japon
Marchés émergents
3,7
0,9
3,5
2,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
1,5
Medistim ASA	3,0
QT Group Oyj	2,9
Ossur HF	2,9
Modern Times Group MTG AB	2,9
Vitrolife AB	2,7
Thule Group AB	2,7
SimCorp A/S	2,5
0%	20%	40%	60%	80%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts
Treasuries Derivatives Sovereign Agency Utility
ABS
Local Authority
30.9
44.0
26.4
35.2
14.7
1.5
7.3
0.0
6.0
0.0
5.2
0.0
4.4
5.2
2.6
7.6
2.0
4.5
0.3
0.2
0.2
1.1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement
Bons du Trésor Produits dérivés Titres souverains Agence
Services aux collectivités
ABS
Autorités locales
0%	10%	20%	30%	40%
30,9
44,0
26,4
35,2
14,7
1,5
7,3
0,0
6,0
0,0
5,2
0,0
4,4
5,2
2,6
7,6
2,0
4,5
0,3
0,2
0,2
1,1
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
10.0
0.0
10.4
0.9
10.9
37.8
24.8
42.4
23.6
12.3
7.3
6.5
0.5
0.1
0.0
0.0
12.5
0.0
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
10,0
0,0
10,4
0,9
10,9
37,8
24,8
42,4
23,6
12,3
7,3
6,5
0,5
0,1
0,0
0,0
12,5
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1
## Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions
Sovereign
Agency
Utility
Derivatives
Liquid Assets
ABS
47,9
24,2
8,0
5,9
5,5
3,8
3,4
1,4
AA A BBB BB B CCC C

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers
Titres souverains
Agence
Services aux collectivités
Produits dérivés
Actifs liquides
ABS
47,9
24,2
8,0
5,9
5,5
3,8
3,4
1,4
AA A BBB BB B CCC C
# Fund facts
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,4 | 9,7 | -6,0 | 16,6 | 37,3 | -5,2 | 10,9 | 39,7 | 5,9 | -19,0 |
| Target | 4,6 | 3,3 | -11,1 | 6,9 | 37,0 | -10,3 | 7,8 | 28,4 | 0,1 | -19,3 |
| Comparator | 8,4 | 6,3 | -8,6 | 5,2 | 34,4 | -12,5 | 9,0 | 25,1 | 1,8 | -21,0 |

Fund manager	Louisa Lo Managed fund since09.01.2004
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
46,1%
42,8%
40,8%
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 19,3 | 2,6 | 10,5 | -5,5 | 12,3 | 46,1 | -9,2 | 22,1 | 39,1 | -0,5 |
| Target | 18,1 | -0,2 | 2,5 | -9,8 | 6,1 | 42,8 | -15,5 | 19,2 | 28,4 | -5,1 |
| Comparator | 21,2 | 4,4 | 4,6 | -7,2 | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louisa Lo Depuis le09.01.2004
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Nov. Nov. 13 Nov. Nov. 15 Nov. Nov. 17 Nov. 18Nov. 19 Nov. Nov. 21 12 -  - Nov.  14 -  - Nov.  16 -  - Nov. - Nov. - Nov.  20 -  - Nov. Nov.  14  Nov. 15  16  Nov. 17  18   19   20  Nov. 21  22 13 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 8,4 | 9,7 | -6,0 | 16,6 | 37,3 | -5,2 | 10,9 | 39,7 | 5,9 | -19,0 |
| Indice de référence | 4,6 | 3,3 | -11,1 | 6,9 | 37,0 | -10,3 | 7,8 | 28,4 | 0,1 | -19,3 |
| Indice de comparaison | 8,4 | 6,3 | -8,6 | 5,2 | 34,4 | -12,5 | 9,0 | 25,1 | 1,8 | -21,0 |

Date de lancement du fonds
09.01.2004
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 19,3 | 2,6 | 10,5 | -5,5 | 12,3 | 46,1 | -9,2 | 22,1 | 39,1 | -0,5 |
| Indice de référence | 18,1 | -0,2 | 2,5 | -9,8 | 6,1 | 42,8 | -15,5 | 19,2 | 28,4 | -5,1 |
| Indice de comparaison | 21,2 | 4,4 | 4,6 | -7,2 | 3,6 | 40,8 | -17,1 | 19,2 | 25,9 | -3,9 |

Date de lancement de la 01.04.2005 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 5.302,21
46,1%
42,8%
40,8%
39,1%
28,4%
25,9%
# Performance over 10 years (%)
19,3%
18,1%
21,2%
2,6%
4,4%
10,5%
2,5%
4,6%
12,3%
6,1%
3,6%
22,1%
19,2%
19,2%
39,1%
28,4%
25,9%
50,0%
-3,9%
-5,1%
-0,5%
-17,1%
-15,5%
-9,2%
-7,2%
-9,8%
-5,5%
-0,2%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation USD MSCI EM Asia NR
Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.01.2004
Share class launch date01.04.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 5.302,21 Number of holdings61
Target	MSCI EM Asia NR
Comparator	Morningstar Asia ex Japan Equities Category
Unit NAV	USD 63,3026
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions61
Indice de référence	MSCI EM Asia NR Indice de comparaison Morningstar Asia ex
Japan Equities Category
19,3%
18,1%
21,2%
2,6%
4,4%
10,5%
2,5%
4,6%
12,3%
6,1%
3,6%
22,1%
19,2%
19,2%
VL	USD 63,3026
50,0%
-17,1%
-15,5%
-9,2%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-3,9%
-5,1%
-0,5%
-7,2%
-9,8%
-5,5%
-0,2%
-50,0%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,3 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,0 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,2 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,6 |
| AIA Group Ltd | 2,6 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,5 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,5 |
| HDFC Bank Ltd | 2,4 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,2 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,0 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,3 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,0 |
| Housing Development Finance Corp Ltd | 3,2 |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2,6 |
| AIA Group Ltd | 2,6 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 2,5 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,5 |
| HDFC Bank Ltd | 2,4 |
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
0,0%
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domicile	Luxembourg
Fund launch date02.07.2012
Share class launch date11.03.2015
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 369,26
Comparator	25% MSCI AC World Index (USD), 25%
-7,1%
Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 12.5% Thomson Reut…
2% (USD), 12.5%
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) and 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)
Unit NAV	USD 185,3758
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
1,2%
6,8%
12,5%
13,0%
4,0%
2,9%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
14,7%
14,0%
USD 369,26
20,0%
0,0%
-20,0%
-7,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indice de comparaison 25% MSCI AC World
Index (USD), 25%
Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 12.5%
Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) and 37.5% Barclays Global Aggregate Bond Index (USD)

## VL	USD 185,3758
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A de capitalisation USD
25% MSCI AC World Index (USD), 25% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (USD), 12.5% Thomson Reut…
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Asset class (%)	Sector (%)
Information Technology	
19,7
Global Convertible Bonds
Global High Yield Bonds
Global Equities
Cash/other
39,9
33,0
26,5
0,7
Financials
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Materials
Health Care Energy
Consumer Staples Utilities
Real estate Cash
16,8
16,3
13,8
11,8
6,2
4,5
4,1
3,0
1,9
1,2
0,7
Fund
0%	10%	20%	30%	40%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Technologies de l’information	
19,7
Global Convertible Bonds
Obligations High Yield internationales
Actions internationales
Cash/other
39,9
33,0
26,5
0,7
Finance
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Matériaux
Santé Énergie
Consommation non cyclique Services aux collectivités Immobilier
Liquidités
16,8
16,3
13,8
11,8
6,2
4,5
4,1
3,0
1,9
1,2
0,7
Fonds
0%	10%	20%	30%	40%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%
# Performance over 10 years (%)
8,2%
8,5%
5,4%
6,1%
10,0%
2,7%
2,5%
3,5%
2,6%
2,7%
2,2%
3,3%
4,1%
0,9%
1,7%
4,7%
4,4%
2,5%
2,5%
1,6%
3,5%
5,0%
0,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.11.2012
Share class launch date07.11.2012
Fund base currency	CNH Share class currency	CNH
Fund size (Million)	CNH 2.090,73 Number of holdings54
Target	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Unit NAV	CNH 863,2918
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
5,4%
6,1%
10,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
3,3%
4,1%
4,7%
4,4%
Taille du fonds (en millions)

## CNH CNH
CNH 2.090,73
0,9%
1,7%
8,2%
8,5%
5,0%
Nombre de positions54
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI China
Onshore TR

## VL	CNH 863,2918
2,7%
2,5%
3,5%
2,6%
2,7%
2,2%
2,5%
2,5%
1,6%
3,5%
0,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I de capitalisation CNH Markit iBoxx ALBI China Onshore TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,15%
Redemption fee	0,00%
Purchase details

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Commissions et frais
| EUR couverte | -0,1 | 0,1 | -0,1 -0,0 -0,1 -0,3 -0,3 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD non couverte | -0,0 | 0,1 | 0,1 0,1 -0,0 -0,1 -0,1 | - | - | - | - | - | - |

2022
Frais d'entrée maximum
0,00%
5,6%
5,6%
4,3%
4,5%
4,5%
5,6%
5,3%
5,0%
6,5%
3,6%
4,5%
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary
Materials Communication Services Industrials
Consumer Staples Health Care
Real estate Liquid Assets Utilities Other Energy
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique
Matériaux
Services de communication Valeurs industrielles Consommation non cyclique Santé
Immobilier Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
12,8%
2,7%
25,2%
31,9%
13,6%
18,0%
0,6%
1,4%
28,5%
20,4%
50,0%
-16,4%
-20,1%
-14,5%
-17,5%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.2010
Share class launch date02.04.2014
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 344,28 Number of holdings63
Target	MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Unit NAV	USD 122,8799
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Annually

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
0,6%
1,4%
USD 344,28
25,2%
31,9%
13,6%
18,0%
28,5%
20,4%
0,0%
-50,0%
-16,4%
-20,1%
-14,5%
-17,5%
12,8%
2,7%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre de positions63
Indice de référence	MSCI Frontier Emerging
Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%

## VL	USD 122,8799
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A de distribution USD AV
MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with Emerging Markets capped at 10%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Annuel
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples
Liquid Assets Consumer Discretionary Energy
Materials Communication Services Information Technology Industrials
Health Care Utilities Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
Fund	Target
39,5
39,1
17,1
11,4
10,9
10,0
6,7
0,0
6,4
0,4
4,0
5,7
3,5
8,9
3,0
10,4
2,8
0,0
2,7
6,8
2,5
5,0
0,9
2,3
0,0
0,0
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique
Actifs liquides Consommation cyclique Énergie
Matériaux
Services de communication Technologies de l’information Valeurs industrielles
Santé
Services aux collectivités Autres
0%	10%	20%	30%	40%
39,5
39,1
17,1
11,4
10,9
10,0
6,7
0,0
6,4
0,4
4,0
5,7
3,5
8,9
3,0
10,4
2,8
0,0
2,7
6,8
2,5
5,0
0,9
2,3
0,0
0,0
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Kuwait Finance House KSCP | 7,2 |
| Kaspi.KZ JSC | 5,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,5 |
| Vinhomes JSC | 4,3 |
| Vincom Retail JSC | 3,6 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,4 |
| Emaar Properties PJSC | 3,0 |
| Safaricom PLC | 2,6 |
| Mobile World Investment Corp | 2,5 |
| Masan Group Corp | 2,4 |
| Share class available |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Kuwait Finance House KSCP | 7,2 |
| Kaspi.KZ JSC | 5,0 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4,5 |
| Vinhomes JSC | 4,3 |
| Vincom Retail JSC | 3,6 |
| Vietnam Dairy Products JSC | 3,4 |
| Emaar Properties PJSC | 3,0 |
| Safaricom PLC | 2,6 |
| Mobile World Investment Corp | 2,5 |
| Masan Group Corp | 2,4 |
| Catégories de parts disponibles |  |
# Performance over 10 years (%)
2,3%
4,7%
0,1%
50,0%
Dealing frequency	Daily
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-2 ;
26,6%
1,4%
2,5%
1,0%
18,5%
Redemptions: T-2
10,7%
11,9%
16,3%
0,0%
-50,0%
-18,4%
-5,0%
-6,9%
-3,9%
-1,9%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder GAIA Helix E Accumulation EUR Hedged	Schroder GAIA Helix E Accumulation USD HFRX EH: Equity Market Neutral Index	MSCI ACWI NR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Délai de règlement	3 jours ouvrables suivant
la transaction
Fréquence de distribution
Pas de distribution
2,3%
4,7%
26,6%
10,7%
11,9%
16,3%
1,4%
2,5%
1,0%
18,5%
0,1%
50,0%
0,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-2 ;
Rachats : T-2
# Performance over 10 years (%)
21,0%
17,3%
17,9%
24,0%
19,8%
19,8%
14,3%
8,2%
11,1%
50,0%
2,8%
6,8%
5,6%
25,0%
0,0%
-25,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date04.12.1995
Share class launch date30.11.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 159,70 Number of holdings46
Target	MSCI Europe NR
17,8%
25,1%
23,0%
Comparator	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category
Unit NAV	EUR 364,5450
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
21,0%
17,3%
17,9%
24,0%
19,8%
19,8%
2,8%
6,8%
5,6%
14,3%
8,2%
11,1%
11,1%
10,2%
10,1%
50,0%
Nombre de positions46
Indice de référence	MSCI Europe NR Indice de comparaison Morningstar Europe
Large Cap Blend Equity Category
3,1%
2,6%
2,0%
17,8%
25,1%
23,0%
VL	EUR 364,5450
25,0%
0,0%
-25,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,9%
-3,3%
-12,7%
-10,6%
-12,2%
-0,2%
25,0%
26,0%
24,5%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Sector (%)
Financials Consumer Staples Health Care
Information Technology Industrials
Materials Communication Services Consumer Discretionary Utilities
Liquid Assets Energy
Real estate
16,2
15,9
14,7
14,3
13,6
15,9
12,2
7,0
11,1
14,1
8,8
7,3
6,6
3,6
4,5
10,2
4,3
4,2
3,8
0,0
3,4
6,6
0,8
0,9

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance
Consommation non cyclique Santé
Technologies de l’information Valeurs industrielles Matériaux
Services de communication Consommation cyclique Services aux collectivités Actifs liquides
Énergie Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%	15%
16,2
15,9
14,7
14,3
13,6
15,9
12,2
7,0
11,1
14,1
8,8
7,3
6,6
3,6
4,5
10,2
4,3
4,2
3,8
0,0
3,4
6,6
0,8
0,9
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Nestle SA | 3,9 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,8 |
| Sanofi | 3,4 |
| Neste Oyj | 3,4 |
| Siemens AG | 3,3 |
| Beiersdorf AG | 3,0 |
| Bayer AG | 2,9 |
| Carrefour SA | 2,8 |
| SAP SE | 2,8 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2,7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Nestle SA | 3,9 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,8 |
| Sanofi | 3,4 |
| Neste Oyj | 3,4 |
| Siemens AG | 3,3 |
| Beiersdorf AG | 3,0 |
| Bayer AG | 2,9 |
| Carrefour SA | 2,8 |
| SAP SE | 2,8 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2,7 |