OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Codes
Bloomberg	JASFTIH LX
ISIN	LU2342241408
Semiconductors & Semiconductor
Equipment
Software
IT Services Electronic Equipment, Instruments
& Components
Communications Equipment Diversified Telecommunication
Services
Cash and Bonds
Machinery Internet and Direct Marketing
Retail
Auto Components Capital Markets
Fund 25.36
21.33
13.02
10.08
6.26
5.83
5.56
2.83
2.06
1.91
1.77
Index 24.61
27.18
17.25
5.30
2.80

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Codes
Bloomberg	JASFTIH LX
Code ISIN	LU2342241408
Semi-conducteurs & équipement pour semi-conducteurs
Logiciels
Services informatiques
Équipements, instruments & composants électroniques
Équipement de communication Services de télécommunication
diversifiés
Liquidités et obligations
Machines Distribution par internet et
marketing direct
Composants automobiles Marchés de capitaux
Fonds 25.36
21.33
13.02
10.08
6.26
5.83
5.56
2.83
2.06
1.91
1.77
Indice 24.61
27.18
17.25
5.30
2.80
# Investment strategy
The investment manager follows a “value” approach to investing which emphasises investments in companies the investment manager believes are undervalued relative to their intrinsic worth. Value is measured as a function of price/earnings (P/E) ratios and price/free cash flow. The investment manager will typically seek attractively valued companies that are improving their free cash flow and improving their returns on invested capital. These companies may also include special situations companies that are experiencing management changes and/or are temporarily out of favour.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Stratégie d'investissement
Le gestionnaire d’investissement suit une approche d’investissement fondée sur la «valeur» qui met l’accent sur les sociétés qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, sont sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. La valeur se mesure comme une fonction des rapports cours/bénéfices et cours/flux de trésorerie. Le gestionnaire d’investissement visera généralement les sociétés d’une valeur attractive dont les flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital investi sont en progression. Ces sociétés peuvent également inclure des sociétés se trouvant dans des situations particulières qui connaissent des changements au niveau de l’encadrement et/ou qui sont temporairement en perte de vitesse.
# Characteristics
Number of holdings: Equity issues	50
Active share	96.11%
Annual turnover (1yr trailing)	67.47%
Weighted average market cap	9.23bn
Price-to-book ratio	2.50

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques
Nombre de positions: Émissions d'actions	50
Part active	96,11%
Rotation annuelle (sur un 1 an)	67,47%
Capitalisation boursière moyenne pondérée	9.23Mds
Ratio cours/valeur comptable	2,50
|  | MSCI World Health Care NR (77.5%) Sector Equity Healthcare - OE (70.5%) |
| --- | --- |
|  |
| Performance % | A2 (Net) | Index | Sector A2 (Gross) | Target (Gross) |
| 1 month | -0.1 | 3.7 | 0.4 | - | - |
| YTD | 3.0 | 14.0 | 9.1 | - | - |
| 1 year | 20.0 | 22.6 | 19.9 | - | - |
| 3 years (annualised) | 13.5 | 14.9 | 13.2 | - | - |
| 5 years (annualised) | 12.0 | 12.2 | 11.3 | 14.7 | 14.4 |
| 10 years (annualised) | 15.7 | 13.7 | 12.1 | 18.6 | 16.0 |
| Since inception 31 Mar 2000 (annualised) | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 10.6 | 10.4 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | MSCI World Health Care NR (77.5%) Sector Equity Healthcare - OE (70.5%) |
| --- | --- |
|  |
| Performance % | A2 (Nette) | Indice | Secteur | A2 (Brut) | Objectif (Brut) |
| 1 mois | -0.1 | 3.7 | 0.4 | - | - |
| Depuis le début de l’année | 3.0 | 14.0 | 9.1 | - | - |
| 1 an | 20.0 | 22.6 | 19.9 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 13.5 | 14.9 | 13.2 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | 12.0 | 12.2 | 11.3 | 14.7 | 14.4 |
| 10 ans (annualisée) | 15.7 | 13.7 | 12.1 | 18.6 | 16.0 |
| Depuis création 31 mars 2000 (annualisée) | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 10.6 | 10.4 |
| Discrete year performance % | A2 (Net) | Index | Sector | A2 (Gross) | Target (Gross) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Jun 2020 to 30 Jun 2021 | 22.1 | 23.0 | 25.3 | 25.0 | 25.5 |
| 30 Jun 2019 to 30 Jun 2020 | 14.6 | 13.9 | 15.0 | 17.4 | 16.2 |
| 30 Jun 2018 to 30 Jun 2019 | 9.1 | 10.8 | 4.2 | 11.7 | 13.0 |
| 30 Jun 2017 to 30 Jun 2018 | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 12.5 | 7.0 |
| 30 Jun 2016 to 30 Jun 2017 | 12.6 | 9.8 | 11.6 | 15.3 | 12.0 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Performances annuelles en % | A2 (Nette) | Indice | Secteur | A2 (Brut) | Objectif (Brut) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 juin 2020 au 30 juin 2021 | 22.1 | 23.0 | 25.3 | 25.0 | 25.5 |
| 30 juin 2019 au 30 juin 2020 | 14.6 | 13.9 | 15.0 | 17.4 | 16.2 |
| 30 juin 2018 au 30 juin 2019 | 9.1 | 10.8 | 4.2 | 11.7 | 13.0 |
| 30 juin 2017 au 30 juin 2018 | 9.8 | 4.9 | 6.8 | 12.5 | 7.0 |
| 30 juin 2016 au 30 juin 2017 | 12.6 | 9.8 | 11.6 | 15.3 | 12.0 |
| Top 10 holdings | (%) | Industry breakdown | (%) | Top 10 market capitalisation | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AstraZeneca PLC | 4.4 | Biotechnology | 30.6 | Over $100B | 39.7 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.1 | Pharmaceuticals | 27.7 | $50B to $100B | 15.8 |
| Roche Holding AG | 2.9 | Health Care Equipment | 18.1 | $10B to $50B | 17.5 |
| AbbVie Inc | 2.8 | Managed Health Care | 9.4 | $5B to $10B | 9.4 |
| Merck & Co Inc | 2.7 | Life Sciences Tools & Services | 6.4 | $1B to $5B | 9.1 |
| Boston Scientific Corp | 2.6 | Health Care Supplies | 4.4 | $500M to $1B | 4.2 |
| Novartis AG (ADR) | 2.6 | Health Care Services | 2.7 | $250M to $500M | 0.6 |
| Abbott Laboratories | 2.5 | Health Care Technology | 0.5 | $100M to $250M | 0.1 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.4 |  |  | Under $100M | 0.1 |
| Humana Inc | 2.4 |  |  | N/A | 3.4 |
| Total number of positions | 154 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Répartition par industrie | (%) | 10 premières capitalisations boursières | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AstraZeneca PLC | 4.4 | Biotechnologie | 30.6 | Supérieur à $100mds | 39.7 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.1 | Produits Pharmaceutiques | 27.7 | $50mds à $100mds | 15.8 |
| Roche Holding AG | 2.9 | Équipements Médicaux | 18.1 | $10mds à $50mds | 17.5 |
| AbbVie Inc | 2.8 | Gestion Intégrée des Soins de Santé | 9.4 | $5mds à $10mds | 9.4 |
| Merck & Co Inc | 2.7 | Outils et Services Appliqués aux Sciences | 6.4 | $1md à $5mds | 9.1 |
| Boston Scientific Corp | 2.6 | Biologiques |  | $500 millions à $1md | 4.2 |
| Novartis AG (ADR) | 2.6 | Fournitures Médicales | 4.4 | $250 millions à $500 millions | 0.6 |
| Abbott Laboratories | 2.5 | Services de Santé | 2.7 | $100 millions à $250 millions | 0.1 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2.4 | Technologies des Soins de Santé | 0.5 | Inférieur à $100 milions | 0.1 |
| Humana Inc | 2.4 |  |  | NA | 3.4 |
| Nombre total de positions | 154 |  |  |  |  |
# Performance target: To outperform the Russell 1000 Growth Index by at least 2.5% per annum, before the deduction of charges, over any 5 year period.
The Fund invests at least 80% of its assets in a concentrated portfolio of shares (also known as equities) of companies, in any industry, in the United States. The Fund is focused towards larger US companies.
The Fund is actively managed with reference to the Russell 1000 Growth Index, which is broadly representative of the companies in which it may invest, as this forms the basis of the Fund’s performance target. The investment manager has a high degree of freedom to exercise conviction, which may result in a high degree of bias within the portfolio. The Fund may hold companies which are not within the index.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Objectif de performance : surperformer par rapport à l’indice Russell Growth 1000 Index d’au moins 2,5 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille concentré d’actions (ou titres de participation) de sociétés, de tous secteurs, sises aux États-Unis. Le Fonds se focalise sur les grandes sociétés étasuniennes.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Russell 1000 Growth Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du Fonds. Le gestionnaire possède une grande liberté d’action pour exercer sa conviction, d’où un biais très prononcé au sein du portefeuille. Le Fonds peut détenir des sociétés ne figurant pas dans l’indice.
# Investment strategy
The investment manager adopts a multi-strategy approach, utilising a diverse range of investment styles, techniques, assets, company sizes, time horizons and markets with the aim of providing a positive return. Long positions may be held through a combination of direct investment and/or derivative instruments, whilst the short positions are achieved entirely through derivative instruments. The use of derivatives is extensive and forms an important part of the investment strategy.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Stratégie d'investissement
Le gestionnaire d’investissement adopte une approche multistratégique reposant sur une large gamme de styles d’investissement, de techniques, d’actifs, de tailles d’entreprises, d’horizons temporels et de marchés dans le but de fournir un rendement positif. Les positions longues peuvent être détenues par le biais d’une combinaison d’investissement direct et/ou d’instruments dérivés, tandis que les positions courtes sont exclusivement réalisées grâce à des instruments dérivés. Les dérivés sont largement utilisés, et leur recours constitue un élément important de la stratégie d’investissement.
# 6.9	4.4
Source: at 30 Jun 2021. © 2021 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested. Discrete performance data may change due to final dividend information being received after quarter end.
The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The performance data does not take account of the initial charge and Janus Henderson does not currently levy a redemption charge. Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson. Where quartiles are shown, 1st quartile means the share class is ranked in the top 25% of share classes in its sector.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# 6.9	4.4
Source: au 30 juin 2021. © 2021 Morningstar. Tous droits réservés ; performance incluant les revenus bruts réinvestis. Les données de performance peuvent changer en raison des informations finales sur les dividendes reçues après la fin du trimestre.
Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune guarantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces informations. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d’entrée et aucun frais de cession n’est prélevé à l’heure actuelle par Janus Henderson. Source de l’objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des quartiles sont indiqués, le 1er quartile signifie que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de parts de son secteur.
|  | MSCI ACWI/Information Technology NR (244.5%) Sector Equity Technology - OE (180.3%) |
| --- | --- |
|  |
| Performance % | H2 (Net) | Index | Sector | H2 (Gross) | Target (Gross) |
| 1 month | 1.7 | 2.8 | -0.3 | - | - |
| YTD | 15.9 | 15.6 | 10.5 | - | - |
| 1 year | 37.7 | 40.1 | 35.5 | - | - |
| 3 years (annualised) | 30.1 | 28.8 | 22.9 | - | - |
| 5 years (annualised) | 30.3 | 28.1 | 22.9 | 31.6 | 30.6 |
| 10 years (annualised) | 21.0 | 19.9 | 15.6 | 22.5 | 22.2 |
| Since inception 31 Mar 2000 (annualised) | 5.9 | - | 3.7 | 7.5	- |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | MSCI ACWI/Information Technology NR (244.5%) Sector Equity Technology - OE (180.3%) |
| --- | --- |
|  |
| Performance % | H2 (Nette) | Indice | Secteur | H2 (Brut) | Objectif (Brut) |
| 1 mois | 1.7 | 2.8 | -0.3 | - | - |
| Depuis le début de l’année | 15.9 | 15.6 | 10.5 | - | - |
| 1 an | 37.7 | 40.1 | 35.5 | - | - |
| 3 ans (annualisée) | 30.1 | 28.8 | 22.9 | - | - |
| 5 ans (annualisée) | 30.3 | 28.1 | 22.9 | 31.6 | 30.6 |
| 10 ans (annualisée) | 21.0 | 19.9 | 15.6 | 22.5 | 22.2 |
| Depuis création 31 mars 2000 (annualisée) | 5.9 | - | 3.7 | 7.5	- |
# Credit quality of fixed income holdings (%)	Fund  Index
| Aaa Aa | 64.38 0.28 | 73.48 4.18 |  |  | Codes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.21 | 12.12 |  |  | ISIN | IE0004858563 |
| Baa | 12.20 | 10.22 |  |  | Bloomberg | JANSTA2 ID |
| Ba | 5.80 | — |  |  | Cusip | G50106510 |
| B | 1.05 | — |  |  | SEDOL | 0485856 |
| Not Rated | 0.66 | — |  |  | WKN | 921678 |

Bond credit quality ratings provided by Barclays and reflect the middle rating received from Moody's, Standard & Poor's and Fitch, where all three agencies have provided a rating. If only two agencies rate a security, the lowest rating is used. If only one agency rates a security, that rating is used. Ratings are measured on a scale that ranges from Aaa (highest) to D (lowest).
| Maturity of fixed income holdings (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| < 1 yr | 24.23 | 4.15 |
| 1 - 3 yrs | 39.21 | 95.85 |
| 3 - 5 yrs | 13.15 | — |
| 5 - 7 yrs | 1.54 | — |
| 7 - 10 yrs | 9.60 | — |
| 10 - 20 yrs | 0.59 | — |
| N/A | 0.26 | — |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit des positions obligataires (%)  Fonds Indice
| Aaa Aa | 64,38 0,28 | 73,48 4,18 |  |  | Codes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4,21 | 12,12 |  |  | Code ISIN | IE0004858563 |
| Baa | 12,20 | 10,22 |  |  | Bloomberg | JANSTA2 ID |
| Ba | 5,80 | — |  |  | Cusip | G50106510 |
| B | 1,05 | — |  |  | SEDOL | 0485856 |
| Non noté | 0,66 | — |  |  | WKN | 921678 |

Les notations de qualité de crédit des obligations fournies par Barclays reflètent la notation moyenne reçue de Moody's, Standard & Poor's et Fitch, lorsque les trois agences ont fourni une notation. Si seulement deux agences ont noté un titre, la notation la plus basse est utilisée. Si une seule agence note un titre, cette notation est utilisée. Les notations sont mesurées sur une échelle allant d’Aaa (la plus élevée) à D (la plus faible).
| Maturité des positions obligataires (%) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- |
| < 1 an | 24,23 | 4,15 |
| 1 à 3 ans | 39,21 | 95,85 |
| 3 à 5 ans | 13,15 | — |
| 5 à 7 ans | 1,54 | — |
| 7 à 10 ans | 9,60 | — |
| 10 à 20 ans | 0,59 | — |
| N/A | 0,26 | — |
# Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.
See next page for breakdowns and risks.
| I2 EUR |  |
| --- | --- |
| (continued) |
| Top 10 holdings | (%) | Country breakdown | (%) | Top 10 sectors | (%) |
| Vale | 9.3 | Brazil | 56.3 | Materials | 19.3 |
| Wal-Mart de Mexico | 8.2 | Mexico | 24.3 | Financials | 19.2 |
| Itau Unibanco | 5.7 | Canada | 6.2 | Consumer Discretionary | 15.1 |
| Banco Bradesco | 5.5 | United States | 3.3 | Communication Services | 14.5 |
| America Movil | 4.9 | Chile | 3.1 | Consumer Staples | 13.1 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.4 | Argentina | 2.1 | Information Technology | 6.4 |
| Megacable Holdings Sab De Cv MXN | 4.0 | Cayman Islands | 2.0 | Energy | 4.0 |
| Telefonica Brasil | 4.0 | Peru | 1.5 | Real Estate | 3.3 |
| Petrobras | 4.0 | Cash | 1.2 | Health Care | 2.9 |
| Grupo Cementos de Chihuahua | 3.8 |  |  | Cash | 1.2 |
| Total number of positions | 30 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Répartition géographique | (%) | Top 10 des secteurs | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vale | 9.3 | Brésil | 56.3 | Matériaux | 19.3 |
| Wal-Mart de Mexico | 8.2 | Mexique | 24.3 | Sociétés Financières | 19.2 |
| Itau Unibanco | 5.7 | Canada | 6.2 | Consommation Discrétionnaire | 15.1 |
| Banco Bradesco | 5.5 | États-Unis | 3.3 | Services de communication | 14.5 |
| America Movil | 4.9 | Chili | 3.1 | Consommation de base | 13.1 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.4 | Argentine | 2.1 | Technologies de l'Information | 6.4 |
| Megacable Holdings Sab De Cv MXN | 4.0 | Îles Caïmans | 2.0 | Énergie | 4.0 |
| Telefonica Brasil | 4.0 | Pérou | 1.5 | Immobilier | 3.3 |
| Petrobras | 4.0 | Liquidités | 1.2 | Soins de Santé | 2.9 |
| Grupo Cementos de Chihuahua | 3.8 |  |  | Liquidités | 1.2 |
| Nombre total de positions | 30 |  |  |  |  |
# Returns
1
Month
3
Month  YTD
1
Year
3
Year
5
Year
10
Year
Since inception
(29/11/17)
Hedged
Morningstar sector	Global Flexible Bond - USD
SFDR category	Article 8
H3q HEUR (Net)	3.93	5.28	3.93	-13.66	-3.21	-0.81	—	-0.85

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendements
1
Mois
3
Mois
Dep. début année
1
Année
3
Année
5
Année
10
Année
Depuis le lancement
(29/11/17)
Secteur Morningstar	Global Flexible Bond - USD
Hedged
SFDR Catégorie	Article 8
H3q HEUR (Nette)	3,93	5,28	3,93	-13,66	-3,21	-0,81	—	-0,85
# Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.
See next page for breakdowns and risks.
| Top 10 holdings | (%) | Top 10 countries (%) | Gross | Net (%) | Top 10 sectors (%) | Gross | Net (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danone | 3.5 | Germany | 32.7 | 1.2 | Index Derivatives | 27.0 | -5.8 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.3 | Index Derivatives | 27.0 | -5.8 | Industrials | 23.5 | -2.8 |
| HUGO BOSS | 3.2 | United Kingdom | 17.9 | 10.9 | Consumer Discretionary | 20.6 | 13.5 |
| Erste Group Bank | 3.2 | France | 14.8 | 6.9 | Consumer Staples | 16.8 | 6.0 |
| Lonza Group | 2.9 | Switzerland | 9.1 | 4.5 | Information Technology | 16.2 | -6.3 |
| Pandora | 2.7 | Netherlands | 7.3 | -5.4 | Financials | 14.9 | 13.6 |
| KBC Group | 2.7 | Denmark | 6.8 | 6.8 | Materials | 9.2 | -1.3 |
| RELX | 2.5 | Italy | 5.7 | 5.7 | Utilities | 8.6 | 8.6 |
| FinecoBank Banca Fineco | 2.4 | Finland | 4.7 | 4.7 | Health Care | 5.1 | 5.1 |
| JD Sports Fashion | 2.4 | Sweden | 4.6 | -2.4 | Energy | 3.2 | 3.2 |
| Total number of positions | 82 |  |  |  | Total fund exposure | 147.0 | 33.2 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Top 10 countries (%) | Brut | Nette | Top 10 sectors (%) | Brut | Nette (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danone | 3.5 | Allemagne | 32.7 | 1.2 | Produits dérivés indexés | 27.0 | -5.8 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.3 | Produits dérivés indexés | 27.0 | -5.8 | Industrie | 23.5 | -2.8 |
| HUGO BOSS | 3.2 | Royaume-Uni | 17.9 | 10.9 | Consommation Discrétionnaire | 20.6 | 13.5 |
| Erste Group Bank | 3.2 | France | 14.8 | 6.9 | Consommation de base | 16.8 | 6.0 |
| Lonza Group | 2.9 | Suisse | 9.1 | 4.5 | Technologies de l'Information | 16.2 | -6.3 |
| Pandora | 2.7 | Pays-Bas | 7.3 | -5.4 | Sociétés Financières | 14.9 | 13.6 |
| KBC Group | 2.7 | Danemark | 6.8 | 6.8 | Matériaux | 9.2 | -1.3 |
| RELX | 2.5 | Italie | 5.7 | 5.7 | Services aux Collectivités | 8.6 | 8.6 |
| FinecoBank Banca Fineco | 2.4 | Finlande | 4.7 | 4.7 | Soins de Santé | 5.1 | 5.1 |
| JD Sports Fashion | 2.4 | Suède | 4.6 | -2.4 | Énergie | 3.2 | 3.2 |
| Nombre total de positions | 82 |  |  |  | Exposition totale du fonds | 147.0 | 33.2 |
# Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.
See next page for breakdowns and risks.
| Top 10 holdings | (%) | Top 10 countries (%) | Gross | Net (%) | Top 10 sectors (%) | Gross | Net (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUGO BOSS | 2.9 | Germany | 25.5 | 3.7 | Consumer Discretionary | 21.4 | 8.2 |
| Lonza Group | 2.8 | United Kingdom | 18.1 | 13.2 | Industrials | 18.8 | 6.3 |
| Danone | 2.7 | France | 14.7 | 2.8 | Consumer Staples | 17.4 | 7.9 |
| RELX | 2.6 | Switzerland | 13.7 | -0.4 | Information Technology | 11.7 | -8.6 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.5 | Finland | 5.9 | 5.9 | Financials | 10.8 | 5.9 |
| Pandora | 2.4 | Italy | 5.8 | 3.7 | Health Care | 8.4 | 6.3 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 2.3 | Denmark | 5.4 | 5.4 | Materials | 6.9 | 2.0 |
| FinecoBank Banca Fineco | 2.2 | Netherlands | 4.7 | -4.7 | Utilities | 6.1 | 6.1 |
| Severn Trent | 2.2 | Sweden | 3.3 | -0.5 | Energy | 3.5 | 3.5 |
| Rational | 2.2 | Norway | 2.7 | 2.7 | Communication Services | 3.1 | -0.3 |
| Total number of positions | 80 |  |  |  | Total fund exposure | 109.1 | 36.3 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Top 10 countries (%) | Brut | Nette | Top 10 sectors (%) | Brut | Nette (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUGO BOSS | 2.9 | Allemagne | 25.5 | 3.7 | Consommation Discrétionnaire | 21.4 | 8.2 |
| Lonza Group | 2.8 | Royaume-Uni | 18.1 | 13.2 | Industrie | 18.8 | 6.3 |
| Danone | 2.7 | France | 14.7 | 2.8 | Consommation de base | 17.4 | 7.9 |
| RELX | 2.6 | Suisse | 13.7 | -0.4 | Technologies de l'Information | 11.7 | -8.6 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.5 | Finlande | 5.9 | 5.9 | Sociétés Financières | 10.8 | 5.9 |
| Pandora | 2.4 | Italie | 5.8 | 3.7 | Soins de Santé | 8.4 | 6.3 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 2.3 | Danemark | 5.4 | 5.4 | Matériaux | 6.9 | 2.0 |
| FinecoBank Banca Fineco | 2.2 | Pays-Bas | 4.7 | -4.7 | Services aux Collectivités | 6.1 | 6.1 |
| Severn Trent | 2.2 | Suède | 3.3 | -0.5 | Énergie | 3.5 | 3.5 |
| Rational | 2.2 | Norvège | 2.7 | 2.7 | Services de communication | 3.1 | -0.3 |
| Nombre total de positions | 80 |  |  |  | Exposition totale du fonds | 109.1 | 36.3 |
# Sector Equity Technology - OE (164.3%)
| 1.88% | 3 years (annualised) | 24.1 | 23.8 | 22.3 | period. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performance fee † | 5 years (annualised) | 23.9 | 23.9 | 21.5 |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Sector Equity Technology - OE (164.3%)
| 1 mois | 0.7 | 1.9 | -0.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Depuis le début de l’année | 18.0 | 19.1 | 14.0 |