OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Subscribers concerned and standard investor profile
The Fund comprises three share classes.
The unit called I is intended for professional investors and/or any subscriber, and more specifically for dioceses of the Catholic Church.
The risk profile of the Fund makes it suitable for subscription by unitholders seeking exposure to:
- Market risk of European Community equities that satisfy the Catholic church’s ethical criteriaThe share designated M is aimed at:Only for investors subscribing via Authorized Distributors.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type
L’OPC comporte 3 catégories de parts.
La part nommée I s’adresse à aux investisseurs professionnels et/ou tout souscripteur, et plus particulièrement aux diocèses de
l’Eglise Catholique.
Le profil de risque de l’OPC le destine à être souscrit par des porteurs souhaitant s’exposer au(x) :
- Risque de marché des actions de la Communauté Européenne respectant les critères éthiques de l’Eglise CatholiqueLa part nommée M s’adresse aux :Investisseurs souscrivant via des Distributeurs autorises.
##### Subscription and redemption procedures
Subscriptions and redemptions are processed daily at 12:00 on the basis of the net asset value for that day. In the event of suspension of the net asset value, orders are executed based on the net asset value for the next business day. Subscriptions/redemptions will be settled with the clearing house on D+1.
Subscription and redemption orders are processed with the clearing house: Société Générale, Département des titres et de la bourse [Securities and stock market department]
32 Rue du Champ de Tir, 44000 Nantes, France

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Modalités de souscription et de rachat
Les souscriptions et rachats sont centralisés quotidiennement à 12h30 et effectués sur la base de la valeur liquidative du jour. En cas de suspension de la valeur liquidative, les ordres sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour ouvré suivant. Le règlementdes souscriptions/rachats auprès du centralisateur s’effectuera en J + 1.
Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés auprès du centralisateur : Société GénéraleDépartement des titres et de la bourse
32, rue du Champ de Tir, 44000 NANTES
##### Charges and fees
IC units
Subscription and redemption fees:
Subscription and redemption fees are levied by increasing the subscription price paid by the investor or decreasing the redemption price. Fees paid to the Fund are used to compensate the Fund for the expenses incurred in the investment or divestment of the Fund’s assets. Fees that are not paid are accrued by the Management Company, the distributor, etc.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Frais et commissions
Part IC
Les commissions de souscriptions et de rachat:
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPC servent à compenser les frais supportés par l’OPC pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au commercialisateur, etc.
May also be invoiced to the fund and added to the above fees:
- taxes, royalties and governmental fees (linked to the fund) exceptional and non-recurring;
- exceptional legal costs for recovery of claims;
- exceptional and non-recurring costs for the recovery of claims or proceedings for the enforcement of a right (example: class action procedure).

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Peuvent être également facturés à l’OPC et s’ajouter aux frais affichés ci-dessus:
- les impôts, taxes, redevances et droits gouvernementaux (en relation avec l’OPC) exceptionnels et non récurrents ;
- les coûts juridiques exceptionnels de recouvrement de créances ;
- les coûts exceptionnels et non récurrents en vue d’un recouvrement des créances ou d’une procédure pour faire valoir un droit(exemple: procédure de class action).
Address from which the latest annual report and interim financial statement may be obtained
Investors will be sent the Fund’s prospectus and latest annual and interim documents within eight business days after requesting them in writing from:
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt-am-Main, Germany
or from Allianz Global Investors, French Office 3 boulevard des Italiens, 75002 Paris, France
E-mail: asset@allianzgi.com
These documents can also be downloaded from the website: https://fr.allianzgi.com
Additional information may be obtained where required by sending a request to:
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt-am-Main, Germany
or from Allianz Global Investors, French Office Marketing/Communication Division
3 boulevard des Italiens, 75002 Paris, France E-mail: asset@allianzgi.com
Information on the environmental, social and governance (ESG) criteria will be available on the management company website and in the annual report of the Fund.
- 
### - INVESTMENT RULES

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Indication du lieu où l’on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état périodique
Le prospectus de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de:
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
ou auprès d’Allianz Global Investors, Succursale Française3 boulevard des Italiens, 75002 Paris
E-mail: asset@allianzgi.com
Ces documents sont également disponibles sur le site: https://fr.allianzgi.com
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire en adressant une demande auprès de: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
ou auprès d’Allianz Global Investors, Succursale Française
Département Marketing/Communication 3 boulevard des Italiens, 75002 Paris
E-mail: asset@allianzgi.com
Les informations sur les critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG) se trouveront sur le site internet de la société de gestion et dans le rapport annuel de l’OPC.
- 
### - REGLES D’INVESTISSEMENT
##### Financial instruments and forward financial instruments traded on a regulated market
Equities and equivalent securities
Equities and equivalent securities traded on a French or foreign regulated market are valued on the basis of the day’s closing price or the last known closing price, regardless of where they are listed.
Fund units or investment funds
Fund units or investments funds traded on a regulated market are valued on the basis of the day’s closing price or at the last known price.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé
Actions et valeurs assimilées
Les actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé français ou étranger sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour ou du dernier cours connu, quelle que soit la place de cotation.
Parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement
Les parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement négociés sur un marché réglementé sont évaluées sur la base du cours declôture du jour ou du dernier cours connu.
##### Financial instruments and forward financial instruments not traded on a regulated market
Equities and equivalent securities
Equities and equivalent securities are valued at their current value.
Fund units or shares or investment funds
Fund units or shares or investment funds are valued on the basis of the last known net asset value.
Currency futures
Receivables for the forward purchases of currencies and liabilities for the forward sales of currencies are valued at the forward rate on the valuation date.
Credit derivatives
Credit default swaps (CDS) are valued at their current value. In accordance with the principle of prudence, these valuations are adjusted according to the counterparty risk.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Instruments financiers et instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé
Actions et valeurs assimilées
Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur valeur actuelle.
Parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement
Les parts ou actions d’OPC ou fonds d’investissement sont évaluées sur la base de la dernière valeur liquidative connue.
Opérations à terme de devises
Les créances pour les achats à terme de devises et les dettes pour les ventes à terme de devises sont évaluées au cours du terme du jour de l’évaluation.
Dérivés de crédit
Les crédits default swaps (CDS) sont valorisés à leur valeur actuelle. En application du principe de prudence, ces estimations sont corrigées du risque de contrepartie.
##### Deposits and Loans
Term deposits
Term deposits are valued at their contractual value, calculated according to the conditions set out in the contract. In accordance with the principle of prudence, the valuation is adjusted for counterparty default risk.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### Dépôts et Emprunts
Dépôts à terme
Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat. En application duprincipe de prudence, cette valorisation est corrigée du risque de défaillance de la contrepartie.
Allianz Global Investors Fund
- Unclaimed proceeds that have not been paid out to the corresponding authorised persons after the redemption is carried out are deposited with the Depositary for the duration of the liquidation period. After this time, the unclaimed proceeds are transferred to the Caisse de Consignation on behalf of the authorised persons and, if unclaimed for the period prescribed in the Luxembourg regulations about the Caisse de Consignation, will be forfeited.
- All redeemed Shares will be cancelled.
- The completion of the liquidation of a Sub-Fund or a Share Class must, in principle, take place within a period of 9 months from the date of the Board decision authorising the liquidation. Where the liquidation of Sub-Fund or a Share Class cannot be fully completed within a period of 9 months, a written request for exemption shall be submitted to the CSSF detailing the reasons why the liquidation cannot be completed.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Allianz Global Investors Fund
- Le boni non réclamé qui n’a pas été versé aux personnes autorisées concernées après le rachat est confié en dépôt au Dépositaire pendant la durée de la période de liquidation. Au terme de cette période, le boni non réclamé sera transféré à la Caisse de Consignation pour le compte des personnes autorisées et sera forclos s’il n’a pas été réclamé dans les délais impartis par la réglementation en vigueur au Luxembourg concernant la Caisse de Consignation.
- Toutes les Actions rachetées seront annulées.
- L’achèvement de la liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions doit, en principe, intervenir dans un délai de9 mois après la date de la décision du Conseil autorisant la liquidation. Si la liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions ne peut être totalement achevée dans un délai de 9 mois, une demande écrite de dispense est soumise à la CSSF, détaillant les motifs pour lesquels la liquidation ne peut être achevée.
- Notwithstanding the powers of the Board described in paragraph (1) above, the general meeting of Shareholders of a Sub-Fund or of the affected Share Class(es) of the respective Sub-Fund may decide to merge the assets and liabilities of this Sub-Fund (or of the respective Share Class(es), as the case may be) (i) with another Sub-Fund of the Company, (ii) with another Share Class of the same Sub-Fund, (iii) with another UCITS or (iv) with another sub-fund or share class of such an UCITS. There are no quorum requirements for this action, and the merger may be decided upon by a simple majority of the Shares present or represented at the meeting. Such decision of the general meeting of Shareholders is binding to all Shareholders who do not make use of their right to redeem or convert their Shares within the period of thirty days mentioned in paragraph (1) above.
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## Fight Against Money Laundering and Terrorist Financing

Translation (ENFR, 2021-03-10):
- Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil décrits au paragraphe (1) ci-dessus, l’assemblée générale des Actionnaires d’un Compartiment ou de la ou des Catégories d’Actions concernées du Compartiment concerné peut décider de fusionner les éléments d’actif et de passif de ce Compartiment (ou de la ou des Catégories d’Actions concernées, selon le cas) (i) au sein d’un autre Compartiment de la Société, (ii) au sein d’une autre Catégorie d’Actions du même Compartiment, (iii) au sein d’un autre OPCVM ou (iv) au sein d’un autre compartiment ou d’une autre Catégorie d’Actions d’un tel OPCVM. Aucune condition de quorum n’est requise à cet effet et la fusion peut être décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées lors de l’assemblée. Cette décision de l’assemblée générale des Actionnaires est contraignante pour l’ensemble des Actionnaires qui ne font pas usage de leur droit de demander le rachat ou de convertir leurs Actions pendant la période de trente jours mentionnée au paragraphe (1) ci-dessus.
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## Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Pursuant to the Luxembourg laws of 19 February 1973 to combat drug addiction, as amended, of 5 April 1993, relating to the financial sector, as amended, and of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing, as amended, and to the relevant circulars and regulations of the CSSF (especially CSSF Regulation No 12-02, CSSF Circular 13/556 and any CSSF regulation or circular amending, supplementing or replacing them), obligations have been imposed on professionals of the financial sector to prevent the use of undertakings for collective investment such as the Company for money laundering and terrorist financing purposes. Within this context measures to ensure the identification of investors have been imposed.
The Company reserves the right to request from Shareholders/prospective investors for any information and documentation as may be required to comply with applicable laws and regulations. Such information provided to the Company is collected and processed for the prevention of money laundering and terrorist financing.
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## Data

Translation (ENFR, 2021-03-10):
En vertu de la loi luxembourgeoise du 19 février 1973 relative à la lutte contre la toxicomanie, telle qu’amendée, du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle qu’amendée, et de la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle qu’amendée, ainsi que des circulaires et règlements y afférents de la CSSF (en particulier le Règlement CSSF n° 12-02, la Circulaire CSSF 13/556 et tout règlement ou circulaire CSSF qui viendrait les amender, compléter ou remplacer), des obligations ont été imposées aux professionnels du secteur financier afin d’empêcher l’utilisation d’organismes de placement collectif tels que la Société à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans ce contexte, des mesures ont été imposées pour assurer l’identification des investisseurs.
La Société se réserve le droit de demander aux Actionnaires/investisseurs potentiels toute information et tout document éventuellement nécessaires pour se conformer aux lois et règlements applicables. Ces informations fournies à la Société sont recueillies et traitées en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
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## Données
The Company has appointed Allianz Global Investors GmbH to act as its management company within the meaning of the Law.
The Management Company is responsible, subject to the supervision of the Directors, for the provision of investment management services, administrative services and marketing services to the Company.
The Management Company is an investment management company within the meaning of the German Investment Code and was incorporated as a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of the Federal Republic of Germany in 1955. As at 31 December 2017, its subscribed and paid up capital amounted to EUR 49,900,900.00.
From time to time, the Management Company may carry on its activities through one or more of its branches located in jurisdictions across Europe.
The Management Company may delegate certain services in connection with currency and duration monitoring as well as trading to third parties.
At its own expense, the Management Company has delegated the preparation of risk figures, performance figures and Sub-Fund structural data to IDS GmbH – Analysis and Reporting Services, Munich, Germany, who may in turn be assisted by third parties.
Sales commissions and trail commissions may be paid to sales partners and, in compliance with Luxembourg law, reimbursements may be granted to investors from the All-in-Fee as well as the performance fee of the Management Company.
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## Central Administration

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société a désigné Allianz Global Investors GmbH en qualité de société de gestion au sens de la Loi.
La Société de gestion est responsable, sous la supervision des Administrateurs, de la fourniture de services de gestion des investissements, de services d’administration et de services de commercialisation à la Société.
La Société de gestion est une société de gestion d’investissements au sens du Code allemand des investissements et a été constituée en tant que société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) régie par le droit de la République fédérale d’Allemagne en 1955. Au 31 décembre 2017, son capital souscrit et libéré s’élevait à 49 900 900,00 EUR.
La Société de gestion peut occasionnellement exercer ses activités par le biais d’une ou de plusieurs de ses succursales établies dans toute l’Europe.
La Société de gestion peut déléguer à des tiers certains services liés au contrôle des changes et de la duration ainsi qu’aux transactions.
La Société de gestion a délégué, à ses propres frais, la préparation des statistiques de risque ainsi que des données sur la performance et des données structurelles des Compartiments à IDS GmbH – Analysis and Reporting Services, Munich, Allemagne, qui est autorisée à se faire assister par des tiers.
Des commissions de vente et des rétrocessions peuvent être versées aux partenaires de vente et, conformément à la législation luxembourgeoise, des remboursements de la Commission forfaitaire ainsi que de la commission de performance de la Société de gestion peuvent être accordés aux investisseurs.
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## Administration centrale
The Company may enter into agreements with Distributors to market and place Shares of each of the Sub-Funds in various countries. The Company will not be marketed in the US (subject to some limited exceptions) and in countries where marketing is prohibited.
The Distributors will fulfil all obligations imposed on them by laws, regulations and directives on combating money laundering and terrorist financing and take steps comply with these obligations. The Distributors will be listed in the annual and semi-annual reports.
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# Registrar and Transfer Agent

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société peut conclure des accords avec des Distributeurs portant sur la commercialisation et le placement d’Actions de chacun des Compartiments dans divers pays. La Société ne sera pas commercialisée aux États-Unis (sous réserve de certaines exceptions limitées) ni dans les pays où sa commercialisation est interdite.
Les Distributeurs s’acquitteront de toutes les obligations qui leur sont imposées par les lois, règlements et directives sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et prendront des mesures pour satisfaire à ces obligations. Les Distributeurs seront identifiés dans les rapports annuel et semestriel.
- 
# Agent de registre et de transfert
The Company may enter into currency hedging transactions in relation to one or more Share Classes. All profits, losses and expenses associated with such transactions will be allocated solely to the relevant Share Class(es).
The table below sets out the different hedging policies applicable to different Share Classes:
Indicator	Characteristics

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société peut conclure des transactions de couverture du risque de change au titre d’une ou de plusieurs Catégories d’Actions. Tous les bénéfices, pertes et dépenses liés à ces transactions seront affectés uniquement à la ou aux Catégories d’Actions concernées.
Le tableau qui suit présente les différentes politiques de couverture applicables aux différentes Catégories d’Actions :
Indicateur	Caractéristiques
Appropriate notice of any such suspension as considered necessary will be published by the Company. The Company may notify Shareholders applying to deal in Shares for which the calculation of NAV has been suspended. Any such suspension in a Share Class has no effect on the calculation of the NAV per Share or the dealing of Shares of other Share Classes.
- 
# Fees and Expenses
	- 
## Fees and Charges Payable by Investors

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La Société publiera un avis approprié pour informer de toute suspension ainsi jugée nécessaire. La Société peut aviser les Actionnaires demandant la négociation d’Actions dont le calcul de la VNI a été suspendu. Toute suspension affectant ainsi une Catégorie d’Actions n’a aucune incidence sur le calcul de la VNI par Action ni sur la négociation des Actions d’autres Catégories d’Actions.
Allianz Global Investors Fund
- 
# Frais et charges
	- 
## Frais et droits payables par les investisseurs
Details of the Sales Charge and the Conversion Fee are set out in Appendix 2. Sales Charges and Conversion Fees are levied or calculated as a percentage of the NAV per Share of each Class. No Redemption Fee is currently levied.
- 
## Fees Payable out of the Assets of the Sub-Funds
	- All-in-Fee Payable to the Management CompanyThe Company pays all costs to be borne by a Sub-Fund from its assets. The Company pays a fee (the “All-in-Fee”) to the Management Company from the assets of the respective Sub-Funds, unless this fee is charged directly to the Shareholder under the terms of a particular Share Class.

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Le détail des Droits d’entrée et des Frais de conversion est indiqué à l’Annexe 2. Les Droits d’entrée et Frais de conversion sont appliqués ou calculés comme un pourcentage de la VNI par Action de chaque Catégorie. Aucun Droit de sortie n’est actuellement appliqué.
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## Frais à acquitter sur les Actifs des Compartiments
	- Commission forfaitaire à payer à la Société de gestionLa Société s’acquitte de l’intégralité des frais supportés par un Compartiment à partir des actifs de ce dernier. La Société verse à la Société de gestion une commission (« Commission forfaitaire ») prélevée sur les actifs des Compartiments concernés, à moins que cette commission ne soit directement appliquée aux Actionnaires en vertu des conditions afférentes à une certaine Catégorie d’Actions.