OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Strategy
The Invesco Global Income Real Estate Securities Strategy seeks to generate attractive income and provide an opportunity to capture global listed real estate equity market total returns with reduced volatility over the long-term. The goal is to provide a more attractive yield and a potentially better risk-adjusted return over a three to five-year investment horizon compared to an all-equity index.
Past performance does not predict future returns. The performance period shown here starts on the last day of the first indicated month and ends on the last day of the last indicated month.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Stratégie du fonds
La stratégie du fonds Invesco Global Income Real Estate Securities Fund vise à générer des revenus attractifs et à offrir une opportunité de capter les rendements totaux des marchés mondiaux des participations immobilières cotées en bourse avec une volatilité réduite sur le long terme. L'objectif est de fournir un rendement plus attractif et un rendement potentiellement mieux ajusté au risque sur un horizon d'investissement de trois à cinq ans par rapport à un indice entièrement composé d'actions.
Les performances passées ne sauraient présager des performances futures. La période prise en compte pour le calcul de la performance présentée ci-dessus commence le dernier jour du premier mois indiqué et se termine le dernier jour du dernier mois indiqué.
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class launch 18 September 2019 |  | Calendar year in % | performance* 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Original fund launch 26 August 2019 |  | Fund | - | - | - | - | 19.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legal status Luxembourg SICAV with UCITS status |  | Standardised | rolling 12 month 31.05.16 | performan 31.05.17 | ce* 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 |
| Share class currency |  | in % | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 | 31.05.21 |
| EUR |  | Fund | - | - | - | - | 46.33 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de lancement de la catégorie d’actions 18 septembre 2019 |  | Performance calendaire* en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Date de lancement initiale |  | Fonds | - | - | - | - | 19,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statut juridique Compartiment SICAV de droit luxembour- |  | Performance sur 12 mois glissants* 31.05.16	31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 |
| geois Invesco Funds statut UCITS |  | en % | 31.05.17 | 31.05.18 | 31.05.19 | 31.05.20 | 31.05.21 |
| Devise |  | Fonds | - | - | - | - | 46,33 |
#### Fund Strategy
The fund’s largest allocation is to developed market government bonds. To benefit from the incremental yield available, the fund also has exposure to corporate bonds. The fund’s largest exposure by industry is currently financials.
Paul Causer Henley-on-Thames
Managed fund since June 2010
Jack Parker Henley-on-Thames
Managed fund since July 2015
Share class launch
21 June 2010
Original fund launch
21 June 2010
Legal status
Paul Read
Henley-on-Thames Managed fund since June 2010
Stuart Edwards Henley-on-Thames Managed fund since October 2020

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Stratégie du fonds
L’exposition la plus importante du fonds concerne les obligations d'État de marchés développés. Pour bénéficier de la prime de rendement disponible, le fonds investit également dans des obligations d’entreprise. Le secteur de la finance représente l’exposition sectorielle la plus importante du fonds.
Paul Causer
Henley -on- Thames Gère le fonds depuis juin 2010
Jack Parker
Henley -on- Thames Gère le fonds depuis juillet 2015
Paul Read
Henley -on- Thames Gère le fonds depuis juin 2010
Stuart Edwards Henley -on- Thames Gère le fonds depuis octobre 2020
### Key facts
Tadao Minaguchi Tokyo
Managed fund since May 2006
Share class launch
30 September 2011
Original fund launch
31 May 2006
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
JPY 325.85 bn
Reference Benchmark
TOPIX Index (Net Total Return)
Bloomberg code
IJEAEAE LX
ISIN code
LU0607514980
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk Indicator

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Principales caractéristiques
Tadao Minaguchi Tokyo
Gère le fonds depuis mai 2006
Date de lancement de la catégorie d’actions
30 septembre 2011
Date de lancement initiale
31 mai 2006
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Capitalisation
Actif net
JPY 325,85 Mlrd
Indice de référence
TOPIX Index (Net Total Return)
Code Bloomberg
IJEAEAE LX
Code ISIN
LU0607514980
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAA
Indicateur de risque
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 39) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| BP | Energy | 7.8 |
| Shell | Energy | 7.8 |
| AstraZeneca | Health Care | 6.0 |
| Glencore | Materials | 5.5 |
| Unilever | Consumer Staples | 5.0 |
| SSE | Utilities | 4.3 |
| BAE Systems | Industrials | 3.9 |
| National Grid | Utilities | 3.6 |
| Hiscox | Financials | 3.3 |
| Prudential | Financials | 3.0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 39) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| BP | Energie | 7,8 |
| Shell | Energie | 7,8 |
| AstraZeneca | Santé | 6,0 |
| Glencore | Matériaux | 5,5 |
| Unilever | Consommation de base | 5,0 |
| SSE | Services publiques | 4,3 |
| BAE Systems | Industrie | 3,9 |
| National Grid | Services publiques | 3,6 |
| Hiscox | Services financiers | 3,3 |
| Prudential | Services financiers | 3,0 |
#### Financial characteristics*
Real Estate41.5
Infrastructure33.7
Natural Resources17.0
Timber7.5
Cash0.2
Average weighted market capitalisation	GBP 19.98 bn
Median market capitalisation	GBP 7.52 bn

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#### Caractéristiques financières*
Immobilier	41,5
Infrastructure	33,7
Ressources naturelles	17,0
Bois de construction	7,5
Liquidités	0,2
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	GBP 19,98 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	GBP 7,52 Mlrd
#### Financial characteristics*
Others15.3
Cash0.4
Average weighted market capitalisation	EUR 177.78 bn
Median market capitalisation	EUR 10.38 bn

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#### Caractéristiques financières*
Textiles, Habillement et Produits	3,5 de Luxe		
Autres	15,3
Liquidités	0,4
Moyenne pondérée de capitalisation boursière	EUR 177,78 Mlrd
Capitalisation boursière médiane	EUR 10,38 Mlrd
### Credit ratings*
(average rating: BB+)
in %
A3.3
BBB27.1
BB15.4
B7.6
CCC and Below1.9
Not Rated42.0
Currency Forwards	-1.0
Cash & Cash Equivalents3.7
Government Related2.4
Fixed Income78.9
Industrial62.6
Financial15.4
Utility0.9
Convertible Preferred Equity14.4
Options1.6
Currency Forwards	-1.0
Cash & Cash Equivalents3.7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Notations de crédit*
(Not. Moy: BB+)
en %
Options	1,6
Contrats de change à terme	-1,0
Liquidités et équivalents	3,7
| Credit ratings* (average rating: B+) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | China | 9.9 |
| AA | 2.8 |  | Mexico | 6.9 |
| A | 3.6 |  | Egypt | 5.9 |
| BBB | 17.9 |  | Bahrain | 5.9 |
| BB | 30.1 |  | Uzbekistan | 5.3 |
| B | 36.7 |  | Indonesia | 5.0 |
| CCC and Below | 8.2 |  | Ghana | 3.9 |
| Cash | 0.7 |  | Brazil | 3.8 |
|  |  |  | Others | 52.8 |
|  |  |  | Cash | 0.7 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Notations de crédit* (Not. Moy: B+) |  |  | Répartition géographique* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en % |  | Chine | 9,9 |
| AA | 2,8 |  | Mexique | 6,9 |
| A | 3,6 |  | Egypte | 5,9 |
| BBB | 17,9 |  | Bahreïn | 5,9 |
| BB | 30,1 |  | Uzbekistan | 5,3 |
| B | 36,7 |  | Indonésie | 5,0 |
| CCC et inférieur | 8,2 |  | Ghana | 3,9 |
| Liquidités | 0,7 |  | Brésil | 3,8 |
|  |  |  | Autres | 52,8 |
|  |  |  | Liquidités | 0,7 |
| Répartition de la duration* |  |  | Répartition des échéances* |  |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Materials - 93.7%
- Industrials - 6.3%
- Germany - 29.3%
- United Kingdom - 26.4%
- France - 18.3%
- Switzerland - 12.3%
- Netherlands - 7.8%
- Belgium - 4.0%
- Norway - 1.9%Ongoing charge⁵	0.30% p.a. Total cost⁶	0.30% p.a.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Dépositaire	Northern Trust
- Matériaux - 93,7 %
- Valeurs industrielles - 6,3 %
- Allemagne - 29,3 %
- Royaume-Uni - 26,4 %
- France - 18,3 %
- Suisse - 12,3 %
- Pays-Bas - 7,8 %
- Belgique - 4,0 %
- Norvège - 1,9 %Fiduciary Services (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,30 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
### Fund Strategy
The fund’s aim is to achieve long-term capital growth by investing in shares of companies with substantial exposure to mainland China. Up to 40% of the net asset value of the fund may be
William Yuen Hong Kong
Managed fund since March 2015
Share class launch
10 September 2018
Original fund launch

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Stratégie du fonds
L'objectif du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés fortement exposées à la Chine continentale. Jusqu'à 40 % de la valeur liquidative du fonds peuvent être exposés aux actions A chinoises cotées sur les bourses de
William Yuen Hong Kong
Gère le fonds depuis mars 2015
Mike Shiao Hong Kong
Gère le fonds depuis mars 2015
Shanghai ou de Shenzhen, via Stock Connect. Notre objectif est de trouver les meilleures idées d'investissement parmi les actions chinoises, quel que soit l'endroit où les sociétés sont cotées. L'équipe a un processus d'investissement établi de longue date axé sur la sélection de titres ascendante. Nous apprécions les sociétés qui se négocient à escompte par rapport à notre estimation de la juste valeur. Une équipe expérimentée et dotée de ressources suffisantes entreprend des recherches sur le terrain pour obtenir un avantage informationnel et une
Date de lancement de la catégorie d’actions
10 septembre 2018
Date de lancement initiale
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 49) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| Taiwan Semiconductor | Information Technology | 8.9 |
| Alibaba | Consumer Discretionary | 7.1 |
| AIA | Financials | 5.0 |
| Meituan 'B' | Consumer Discretionary | 4.4 |
| Tencent | Communication Services | 4.4 |
| China Merchants Bank 'A' | Financials | 4.2 |
| JD.com 'A' | Consumer Discretionary | 4.0 |
| Zijin Mining 'H' | Materials | 3.1 |
| Hon Hai Precision Industry | Information Technology | 3.1 |
| MediaTek | Information Technology | 2.5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 49) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| Taiwan Semiconductor | Technologie | 8,9 |
| Alibaba | Consommation discrétionnaire | 7,1 |
| AIA | Services financiers | 5,0 |
| Meituan 'B' | Consommation discrétionnaire | 4,4 |
| Tencent | Services de communication | 4,4 |
| China Merchants Bank 'A' | Services financiers | 4,2 |
| JD.com 'A' | Consommation discrétionnaire | 4,0 |
| Zijin Mining 'H' | Matériaux | 3,1 |
| Hon Hai Precision Industry | Technologie | 3,1 |
| MediaTek | Technologie | 2,5 |
### Key facts
Mike Shiao Hong Kong
Managed fund since December 2011
Share class launch
22 November 2017	
Original fund launch
15 December 2011	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status	
Share class currency
USD	
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 347.38 mn
Reference Benchmark
MSCI China 10/40 Index (Net Total Return)
Bloomberg code
INVCZUA LX	
ISIN code
LU1701634195
Settlement date
Trade Date + 3 Days	
Morningstar Rating
TM
AAAA
Risk Indicator

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Principales caractéristiques
Mike Shiao Hong Kong
Gère le fonds depuis décembre 2011
Date de lancement de la catégorie d’actions
22 novembre 2017
Date de lancement initiale
15 décembre 2011
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de part
Capitalisation
Actif net
USD 347,38 Mln
Indice de référence
MSCI China 10/40 ND
Code Bloomberg
INVCZUA LX
Code ISIN
LU1701634195
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAAA
Indicateur de risque
| Business Screening and Exclusions	Index 1 |
| --- |
| UN Global Compact Violations	0.9% |
| Civilian Firearms	0.4% |
| Controversial Weapons	- |
| Conventional Weapons	1.2% |
| Nuclear Weapons	1.2% |
| Tobacco	2.6% |
| Thermal Coal	0.3% |
| Oil Sands	- |
| Recreational Cannabis	0.6% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Filtrage et exclusion des entreprises	Index 1 |
| --- |
| Violations du Pacte mondial des Nations unies	0,9% |
| Armes à feu civiles	0,4% |
| Armes controversées	- |
| Armes conventionnelles	1,2% |
| Armes nucléaires	1,2% |
| Tabac	2,6% |
| Charbon thermique	0,3% |
| Sables bitumineux	- |
| Cannabis à usage récréatif	0,6% |
| Credit ratings* (average rating: BBB) |  |  | Geographical weightings* | in % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in % |  | United States | 22.8 |
| AA | 4.2 |  | United Kingdom | 14.1 |
| A | 20.5 |  | China | 8.8 |
| BBB | 55.6 |  | France | 8.0 |
| BB | 15.5 |  | Germany | 5.3 |
| B | 0.4 |  | Netherlands | 4.0 |
| Derivative | 0.1 |  | Spain | 3.2 |
| Cash | 3.7 |  | Japan | 3.2 |
|  |  |  | Others | 26.9 |
|  |  |  | Cash | 3.7 |
| Duration distribution* |  |  | Maturity distribution* |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Notations de crédit* (Not. Moy: BBB) |  |  | Répartition géographique* | en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | en % |  | États-Unis | 22,8 |
| AA | 4,2 |  | Royaume-Uni | 14,1 |
| A | 20,5 |  | Chine | 8,8 |
| BBB | 55,6 |  | France | 8,0 |
| BB | 15,5 |  | Allemagne | 5,3 |
| B | 0,4 |  | Pays-Bas | 4,0 |
| Dérivés | 0,1 |  | Espagne | 3,2 |
| Liquidités | 3,7 |  | Japon | 3,2 |
|  |  |  | Autres | 26,9 |
|  |  |  | Liquidités | 3,7 |
| Répartition de la duration* |  |  | Répartition des échéances* |  |
| in % |  |
| --- | --- |
| 0-3 years | 10.7 |
| 3-7 years | 15.1 |
| 7-10 years | 13.9 |
| 10-15 years | 6.8 |
| 15+ years | 53.5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| en % |  |
| --- | --- |
| 0-3 ans | 10,7 |
| 3-7 ans | 15,1 |
| 7-10 ans | 13,9 |
| 10-15 ans | 6,8 |
| 15+ ans | 53,5 |
## Maturity Breakdown	Credit Rating
Domicile	Ireland
Fund inception	16 Nov 2017
- 5 to 10 Years - 32.2%
- 20+ Years - 27.2%
- 1 to 3 Years - 15.3%
- 10 to 20 Years - 12.8%
- 3 to 5 Years - 11.1%
- Cash and/or Derivatives - 1.3%Portfolio weightings and allocations may change.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Répartition par Maturité	Répartitions des notations
Domicile	Irlande
Création du fonds 16 novembre 2017
Prospectus, DICI (document contenant
- 5 à 10 ans - 32,2 %
- 20 ans et plus - 27,2 %
- 1 à 3 ans - 15,3 %
- 10 à 20 ans - 12,8 %
- 3 à 5 ans - 11,1 %
- Cash et/ou derivés - 1,3 %Les pondérations de portefeuille et les allocations peuvent changer.
n/a if displayed indicates insufficient data history. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations.
Contact us
invest@invesco.com etf.invesco.com

Translation (ENFR, 2022-09-30):
30/09/13 30/09/14 30/09/15 30/09/16 30/09/17 30/09/18 30/09/19 30/09/20 30/09/21 30/09/22 31/12/21 31/12/21
“n/a” si historique de données insuffisant. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
Contactez-nous
invest@invesco.com etf.invesco.com
| USD	 Cumulative performance* |  |
| --- | --- |
| Share class type	 in %	YTD | 1 month | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund size	Fund20.37 | -3.29 | 49.37 | 37.70 | 73.84 |
| EUR 95.13 mn	 Calendar year performance* |
| Bloomberg code	 in % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IPSCAAH LX	Fund | -6.16 | 17.36 | -14.93 | 19.42 | 14.56 |
| LU1097691858	 Standardised rolling 12 month performance* |
| Settlement date |  |  | 30.09.16 | 30.09.17 | 30.09.18 | 30.09.19 | 30.09.20 |
| Trade Date + 3 Days |  | in % | 30.09.17 | 30.09.18 | 30.09.19 | 30.09.20 | 30.09.21 |
|  |  | Fund | 22.30 | 3.23 | -7.81 | 0.00 | 49.37 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| USD	 Performance cumulée* |  |
| --- | --- |
| Type de part	 en % | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Capitalisation	Fonds |  | 49,37 |  | 37,70 | 73,84 |
| EUR 95,13 Mln	 Performance calendaire* |  |  |  |  |  |
| Code Bloomberg	 en % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| IPSCAAH LX	Fonds Code ISIN | -6,16 | 17,36 | -14,93 | 19,42 | 14,56 |
| LU1097691858	 Performance sur 12 mois glissants* |
| Dénouement |  |  | 30.09.16 | 30.09.17 | 30.09.18 | 30.09.19 | 30.09.20 |
| J+3 |  | en % | 30.09.17 | 30.09.18 | 30.09.19 | 30.09.20 | 30.09.21 |
|  |  | Fonds | 22,30 | 3,23 | -7,81 | 0,00 | 49,37 |
| ESG Trend Momentum |
| --- |
| The percentage of companies held by the fund or index that have improved their ESG Rating, (positive), have no change (stable) or worsened (negative) since the previous rating. Trend	Index 1 |
| Positive	11.0% |
| Stable	89.0% |
| Negative	- |
| Unrated	- |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Dynamique de tendance ESG |
| --- |
| Le pourcentage d'entreprises détenues par le fonds ou l'indice dont la notation ESG s'est améliorée (positive), n'a pas changé (stable) ou s'est détériorée (négative) depuis la précédente notation. Tendance	Index 1 |
| Positive	11,0% |
| Stable	89,0% |
| Négative	- |
| Sans notation	- |
0.53%
(average duration: 5.6)
in %
- year20.6
- years14.53-5 years23.75-7 years31.17-10 years	-4.210-20 years12.220+ years2.0

Translation (ENFR, 2022-08-31):
0,53%
(Durée moyenne: 5.6)
en %
0-1 ans	20,6
1-3 ans	14,5
3-5 ans	23,7
5-7 ans	31,1
7-10 ans	-4,2
10-20 ans	12,2
20+ ans	2,0
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	73.8% |
| Female Directors	24.9% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	73,8% |
| Femmes directeurs	24,9% |
(average duration: 6.17)
in %
0-1 year	-2.1
- years30.13-5 years33.15-7 years9.57-10 years11.510-20 years17.220+ years0.7

Translation (ENFR, 2023-01-31):
(Durée moyenne: 6,17)
en %
0-1 ans	-2,1
1-3 ans	30,1
3-5 ans	33,1
5-7 ans	9,5
7-10 ans	11,5
10-20 ans	17,2
20+ ans	0,7
15 January 1993	
Legal status
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
USD
Share class type
Income
Fund size
USD 78.42 mn
Reference Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Bloomberg code
IVEMASD LX
ISIN code
LU1775955864
Settlement date
Trade Date + 3 Days
Morningstar Rating
TM
AAA
Risk and Reward Profile
Lower risk	Higher risk

Translation (ENFR, 2022-08-31):
15 janvier 1993
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembourgeois Invesco Funds statut UCITS
Devise
USD
Type de part
Distribution
Actif net
USD 78,42 Mln
Indice de référence
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index-TR
Code Bloomberg
IVEMASD LX
Code ISIN
LU1775955864
Dénouement
J+3
Notation Morningstar
TM
AAA
Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal	Niveau de risque maximal
## Custodian	BNY Mellon Trust
- Financials - 19.1%
- Consumer Staples - 18.4%
- Health Care - 12.0%
- Industrials - 11.9%
- Materials - 11.4%
- Communication Services - 10.9%
- Energy - 6.7%
- Other - 9.6%
- United Kingdom - 90.0%
- Netherlands - 4.1%
- Switzerland - 1.5%
- Australia - 1.3%
- Ireland - 1.3%
- Russian Federation - 0.9%
- Chile - 0.3%
- Other - 0.4%Company (Ireland) LimitedOngoing charge⁴	0.12% p.a. Total cost⁵	0.12% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	BNY Mellon Trust
- Valeurs financières - 19,1 %
- Biens de consommation de base - 18,4 %
- Soins de santé - 12,0 %
- Valeurs industrielles - 11,9 %
- Matériaux - 11,4 %
- Communication Services - 10,9 %
- Énergie - 6,7 %
- Royaume-Uni - 90,0 %
- Pays-Bas - 4,1 %
- Suisse - 1,5 %
- Australia - 1,3 %
- Irlande - 1,3 %
- Russian Federation - 0,9 %
- Chile - 0,3 %
- Autres - 0,4 %Company (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,12 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
### Key facts
Erik Esselink London
Managed fund since June 2017
Share class launch
15 December 2011
Original fund launch

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Principales caractéristiques
Erik Esselink Londres
Gère le fonds depuis juin 2017
Date de lancement de la catégorie d’actions
15 décembre 2011	
Date de lancement initiale
| Corporate Governance	Index 1 |
| --- |
| Board Independence	42.1% |
| Female Directors	13.2% |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| Gouvernance d'entreprise	Index 1 |
| --- |
| l'Indépendance du conseil d'administration	42,1% |
| Femmes directeurs	13,2% |
## Custodian	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Consumer Discretionary - 18.1%
- Information Technology - 16.9%
- Financials - 14.6%
- Industrials - 14.2%
- Materials - 9.6%
- Consumer Staples - 7.8%
- Health Care - 7.5%
- France - 34.8%
- Germany - 27.9%
- Netherlands - 15.5%
- Spain - 5.9%
- United Kingdom - 5.5%
- Italy - 4.2%
- Ireland - 2.1%Ongoing charge⁵	0.05% p.a. Total cost⁶	0.05% p.a.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Dépositaire	Northern Trust
- Biens de consommation discrétionnaire - 18,1 %■Technologie de l’information - 16,9%
- Valeurs financières - 14,6 %
- Valeurs industrielles - 14,2 %
- Matériaux - 9,6 %■Biens de consommation de base - 7,8 %
- Soins de santé - 7,5 %
- Autres - 11,3 %
- France - 34,8 %
- Allemagne - 27,9 %
- Pays-Bas - 15,5 %
- Espagne - 5,9 %
- Royaume-Uni - 5,5 %
- Italie - 4,2 %
- Irlande - 2,1 %
- Autres - 4,2 %Fiduciary Services (Ireland) LimitedFrais de gestion	0,05 % p.a. Frais de Swap	0% p.a.
### Objectives and investment strategy
The Fund is actively managed.
The Fund aims to provide long-term capital growth primarily from a portfolio of investments in smaller companies of any European stock market. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### Objectif de gestion
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active.
Ce compartiment est axé sur la croissance à long terme du capital à partir, principalement, d’un portefeuille de placements dans de petites sociétés cotées sur un marché boursier européen quel qu’il soit. Pour plus d’ informations sur les objectifs et la politique d’investissement du fonds, consultez le prospectus à jour.
| Top 10 holdings* |  | (total holdings: 43) |
| --- | --- | --- |
| Holding | Sector | % |
| China Isotope & Radiation | Health Care | 5.9 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Consumer Discretionary | 5.7 |
| Kweichow Moutai 'A' | Consumer Staples | 5.4 |
| KE ADR | Real Estate | 4.3 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Consumer Staples | 4.3 |
| Housing Development Finance | Financials | 4.2 |
| Yum China | Consumer Discretionary | 4.1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Information Technology | 3.9 |
| Pinduoduo ADR | Consumer Discretionary | 3.7 |
| Tencent | Communication Services | 3.7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions* |  | (Nombre total de positions: 43) |
| --- | --- | --- |
| Participation | Secteur | % |
| China Isotope & Radiation | Santé | 5,9 |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A' | Consommation discrétionnaire | 5,7 |
| Kweichow Moutai 'A' | Consommation de base | 5,4 |
| KE ADR | Immobilier | 4,3 |
| Inner Mongolia Yili Industrial 'A' | Consommation de base | 4,3 |
| Housing Development Finance | Services financiers | 4,2 |
| Yum China | Consommation discrétionnaire | 4,1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Technologie | 3,9 |
| Pinduoduo ADR | Consommation discrétionnaire | 3,7 |
| Tencent | Services de communication | 3,7 |