# Part 1: Prospectus
This prospectus, together with the integrated fund contract, the Key Information Document and the most recent annual report, serves as the basis for all subscriptions of units in this investment fund.

### Only the information contained in this prospectus, the Key Information Document or in the fund contract shall be deemed to be valid.
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### Information on the investment fund
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### Establishment of the investment fund in Switzerland


The fund contract of the Finanzlab Multi Index Fund was submitted by LLB Swiss Investment Ltd., Zurich, Switzerland, in its capacity as the fund management company, and Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zurich in its capacity as the custodian bank, to the Swiss Federal Market Supervisory Authority (FINMA) and first approved by FINMA on August 23, 2021.
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### Term of the investment fund


### The investment fund has an unlimited term.
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### Tax regulations relevant to the investment fund


### The investment fund has no legal personality in Switzerland. It is not subject to tax on income or capital.

### The Swiss federal withholding tax deducted from the investment fund’s domestic income can be

### reclaimed in full for the investment fund by the fund management company.
Income and capital gains realized outside Switzerland may be subject to withholding tax imposed by the country of investment. Insofar as is possible, these taxes will be reclaimed by the fund management company on behalf of investors domiciled in Switzerland under the terms of double taxation treaties or other such agreements.
Distributions of income made by the investment fund to investors domiciled in Switzerland are subject to Swiss federal withholding tax (source tax) at 35%, irrespective of whether they are reinvested or distributed. Any capital gains distributed by a separate coupon are not subject to withholding tax.

### Investors domiciled in Switzerland may reclaim withholding tax deducted from their distributions by filing tax returns or by submitting a separate refund application.
Investors domiciled outside Switzerland may reclaim withholding tax deducted under the terms of double taxation treaties between Switzerland and their country of domicile. If no such treaty exists, the withholding tax may not be reclaimed.
Distributions of income to Investors domiciled outside Switzerland are made free of Swiss withholding tax, provided at least 80% of the fund’s income originates from foreign sources. This is subject to presentation of confirmation from a bank stating that the units in question are held at the bank in the custody account of an Investor domiciled outside Switzerland, and that the distributions of income are credited to this Investor’s account (bank declaration / affidavit). No guarantee can be given that at least 80% of the fund’s income originates from foreign sources.
If withholding tax is charged to an Investor domiciled outside Switzerland owing to a failure to present a declaration of domicile, under Swiss law they may submit a refund application directly to the Swiss Federal Tax Administration in Berne.
Furthermore, both income and capital gains, whether distributed or reinvested, may, depending on the person who holds the units directly or indirectly, be subject in full or in part to a “paying agent tax”.

### This tax information is based on the current legal situation and practice. It is subject to changes in legislation, the decisions of the courts and the ordinances and practices of the tax authorities

### Taxation and other tax implications for investors, who hold, buy or sell fund units are defined by the tax laws and regulations in the investor's country of domicile.
Neither the fund management company nor the custodian may be held responsible for individual tax consequences for investors resulting from the purchase and sale or holding of fund units. Potential investors should inform themselves about the laws and ordnances, which apply to the subscription, purchase, ownership and sale of shares or units in the place of domicile and, if applicable, seek counsel.

### The investment fund has the following tax status:

### International automatic exchange of information in tax matters (automatic exchange ofinformation)
For the purposes of the automatic exchange of information in accordance with the Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) of the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), the Fund qualifies as a non- reporting financial institution.

### FATCA:
The investment fund has been registered with the tax authorities in the United States as a Registered Deemed-Compliant Financial Institution under a Model 2 IGA as provided for by Sections 1471 – 1474 of the U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, including related ordinances, FATCA).
The investment fund is neither licensed nor registered in the United States of America (USA) in conjunction with the tax considerations. The investment fund therefore can be classified as intransparent, which can be linked to tax consequences.
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### Financial year


### The financial year runs from 1 January to 31 December.
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### Auditor


### The auditing company is PricewaterhouseCoopers AG with registered office in Zurich.

### Address of the auditing company:

### PricewaterhouseCoopers Ltd. Birchstrasse 1G0

### CH-8050 Zurich

### 1.G  Fund units

### The fund units are bearer units. Units will not take the form of actual certificates but will exist purely as book entries.
Pursuant to the fund contract, the fund management company is entitled to establish, liquidate or merge unit classes at any time, subject to the consent of the custodian bank and the approval of the supervisory authority.

### There is currently the following unit class available which is limited to qualified investors pursuant to art. 10 para. 3 and 3
ter 

### CISA respectively § 5 item 1 of the fund contract:
-  "I CHF" class, accumulation class, denominated in Swiss francs CHF which is at the same time the reference currency of the fund and suitable for qualified investors pursuant to art. 10 para. 3 and 3
ter 
CISA. For this unit class, an all-in management fee is charged to the fund's assets (§ 19 no. 1 of the fund contract). No minimum investment is required. No retrocessions and/or rebates may be paid in respect of class "I CHF" (retro-free class).

### At the moment there is no minimum required for subsequent subscriptions.
Unitholders may request on any dealing day to switch shares of any unit class to shares of another unit class based on the net asset value of the unit classes, if they meet the contractual requirements for participation in the unit class they want to switch in.
An investor is only entitled to the assets and performance of the unit class of the fund in which he holds an interest. All unit classes entitle the investor to participate in the undivided assets of the fund. This participation may vary due to share class specific charges or distributions or share class specific income and the different share classes of the fund may therefore have a different net asset value per share.
The individual unit classes do not constitute segregated pools of assets. Although, as a general rule, expenses are charged only to the unit class for which the service in question was rendered, the possibility cannot be ruled out that a unit class may be charged with the liabilities of another unit class.
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### Listing and trading


### The units of the unit classes are not listed (quoted). No listing is planned either.
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### Terms for the issue and redemption of fund units

Fund units will be issued and redeemed on every bank working day (Monday to Friday). No issues or redemptions of units will take place on Swiss public holidays (Easter, Whitsun, Christmas, New Year, 1 August, etc.) or on days when the stock exchanges and markets in the fund’s main investment countries are closed respectively if 50% or more of the fund's investments cannot be adequately valued or under the exceptional circumstances defined under § 17 prov. 4 of the fund contract. The fund management company and the custodian bank may reject applications for the subscription at their own discretion.
Subscription and redemption applications received by the Custodian Bank no later than 12.00 noon CET (cut-off time) on a bank working day (order day / T) will be processed on the next bank working day (valuation day / T+1) on the basis of the net asset value calculated on that day. It is calculated on the valuation day on the basis of the closing prices or the valuation prices of the bank business day preceding the valuation day (order day and simultaneously valuation date / T). The net asset value to be settled is therefore not yet known at the time the order is placed. Orders that are not received by the custodian bank by 12:00 noon CET (cut-off time) on the order day will be processed on the following order day.
The issue price of the units of a class corresponds to the net asset value of this class calculated on the valuation date, plus any issue commission or issue fees in favor of the fund assets. The amount of the issuing commission or issuing fees is shown in section 1.12 below.
The redemption price of the units of a class corresponds to the net asset value of this class calculated on the valuation day, less any redemption commission or redemption fees in favor of the fund assets. The amount of the redemption commission or redemption fees is shown in section 1.12 below.
The incidental costs for the purchase and sale of the investments (customary brokerage fees, commissions, taxes and duties) incurred by the investment fund from the investment of the amount paid in or from the sale of a portion of the investments corresponding to the unit terminated shall be charged to the fund's assets.
The issue and redemption prices shall be rounded in each case to the smallest common unit of the reference currency of the respective unit class. Payment shall be made in each case 2 bank working days after the order date (value date 2 days).

### Fractions of units shall be issued up to 1/1,000 (three decimal places) units.
In exceptional circumstances, such as insufficient liquidity of the investment fund, the fund management company reserves the right, in the interest of the investors remaining in the investment fund, to reduce all redemption applications on days on which the total net redemption amount exceeds 12% of the net fund assets (gating). In such circumstances, the Fund Management may decide to reduce all redemption requests proportionally and in the same ratio at its own discretion. The remaining part of the redemption orders shall be deemed to have been received for the next valuation day and shall be settled at the conditions applicable on that day. The fund management company shall ensure that no preferential treatment is given to deferred redemption orders. The fund management company shall immediately notify the decision on the application as well as the cancellation of the gating to the audit company, the supervisory authority and, in an appropriate manner, to the investors.
|  | Overview | T | T+1 | T+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Subscription and redemption orders received by the custodian bank by 12:00 AM CET (order day) | X |  |  |
| 2. | closing prices for the valuation of the net asset value | X |  |  |
| 3. | calculation of the net asset value (valuation day) |  | X |  |
| 4. | Procession date of transaction |  | X |  |
| 5. | Publication of net asset value |  | X |  |
| G. | Value date of transaction |  |  | X |


### T = Trade date and deadline for closing prices / T+1 = Valuation day

### 1.U  Use of income
The net income per unit class shall be added annually to the assets of the respective unit class for reinvestment in the reference currency of the respective unit class within four months of the close of the financial year at the latest.
The fund management may also decide to reinvest the income of each unit class on an interim basis. Any taxes and duties levied on the reinvestment shall remain reserved. Furthermore, extraordinary distributions of the net income of the accumulating unit classes of the investment funds to the investors in the respective reference currency of the corresponding unit class are reserved.

### Realized capital gains from the sale of assets and rights may either be distributed by the fund management company or retained for reinvestment.
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### Investment objective and investment policy of the fund
	- Investment objectiveThe investment objective of the investment fund is to enable efficient investment in a diversified portfolio of structured products that are based exclusively on equity indices of the most important industrialized countries as underlying (so-called multi-index products) and to achieve absolute value growth.

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### Investment policy

The fund's assets shall be invested exclusively in structured products which, according to the Swiss Derivative Map of 2021 of the Swiss Structured Products Association, belong to the two product categories "Barrier Reverse Convertible" or "Barrier Reverse Convertible with Conditional Coupon".
The structured products are based on a "worst-of" basket of a maximum of four equity indices of the most important industrialized countries. The barrier (of the "European", "American" or "daily close" type) is always less than or equal to G0% of the original fixing. The structured products are always denominated in Swiss francs (quanto) and may have either guaranteed or conditional coupons. The maximum term of the structured products is 3 years. In addition, the issuers or guarantors, if any, of the structured products must have at least an "investment grade" rating at the time of investment (if there is a guarantor, the guarantor's rating is decisive). Since the structured products used have exclusively equity indices as underlying, there is always a cash repayment or settlement at maturity of the products (never a delivery of securities).
The asset manager's main task is to create and manage a portfolio of structured products (multi- index products) whose product parameters and issuers are selected in such a way that the best risk- return ratio can be achieved at the time of the investment while complying with the specified restrictions. The focus of the investment decision is the continuous monitoring of the implicit volatility and the correlation of the underlying which the asset manager intends to monetize.
The aforementioned "barrier reverse convertible" and "barrier reverse convertible with conditional coupon" products primarily write exotic put options (barrier options and worst-of barrier options) on equity indices of the most important industrialized countries. The respective call obligation from these written put options is backed by corresponding near-cash funds in these structured products. "barrier reverse convertible" and "barrier reverse convertible with conditional coupon" products therefore have no leverage effect and have a lower risk of loss than a direct investment in the corresponding underlying.
When designing a new structured product, special care is taken to ensure that the potential issuers enter into strong competition with each other so that the best possible conditions can be negotiated (reverse auction principle). The structured products are mainly traded over-the-counter (OTC) directly by the asset manager with the issuer. No commissions (reimbursements) are paid by the issuer. The asset manager thus makes his experience and the pricing power acquired through his activity as a broker for structured products fully available to the investor.
The risk of loss is limited by low barriers and a distribution (diversification) of the fund's assets among a number of structured products, each with individual parameters (issuers or guarantors, type of barriers, maturities, recall parameters, choice of equity indices, etc.) as well as different entry points (temporal diversification).

### The fund is actively managed and does not refer to a benchmark.

### The fund management company invests, after deduction of cash holdings, in:
- Structured products if (i) they are based exclusively on the equity indices of the most important industrialized countries listed below as Underlying and (ii) these structured products are assigned to the "yield enhancement" category in accordance with the Swiss Derivative Map of 2021 of the Swiss Structured Products Association or are issued as such.

### Permitted equity indices as underyling for the structured products:

## USA / Canada:

### S&P 500 (SPX), Nasdaq (NDX), S&P/TSX G0 (SPTSXG0)

## Europe:

### Dax Price (DAXK), DAX (DAX), FTSE 100 (UKX), IBEX 35 (IBEX), Euro Stoxx 50 (SX5E), CAC 40 (CAC), AEX (AEX), OMX Stockholm 30 (OMX), SMI (SMI)

## Asia / Pacific:

### S&P ASX 200 (AS51), Hang Seng Index (HSI), Korea Composite Stock Price Index (KOSPI2), Nikkei 225 (NKY)

### In the asset management of the fund, ecological/social criteria are currently not explicitly taken into account or sustainable investments are not explicitly targeted.
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### Investment restrictions of the investment fund (excerpt of §15 fund contract)

The fund management company may invest a maximum of 20% of the fund assets in structured products of the same issuer or guarantor, if any. The total value of the structured products of the issuers or guarantors, if any, in which more than 10% of the fund assets are invested may not exceed 80% of the fund assets. When checking compliance with the risk diversification rules, the focus is always on the guarantor, if such a guarantor exists. If there is no guarantor, the issuer is used as a basis.
The fund management may invest a maximum of 20% of the fund assets in sight and time deposits with the same bank. Both the liquid assets pursuant to § 9 of the fund contract and the investments in bank deposits pursuant to § 8 of the fund contract shall be included in this limit.
In the case of OTC transactions, no more than 5% of the fund assets may be invested with the same counterparty. If the counterparty is a bank or the guarantor is a bank domiciled in Switzerland or in a member state of the European Union or in another state in which it is subject to supervision equivalent to that in Switzerland, this limit shall be increased to 20% of the fund assets.

### Investment restrictions for the fund management company
In accordance with Art. 84 para. 2 CISO, the supervisory authority has authorized the fund management company to increase the limit regarding the restriction of participation in a single issuer from 10% pursuant to Art. 84 para. 1 CISO to 20% for funds with an investment policy focus on a "narrow market". The detailed provisions in this regard are set out in § 15 of the fund contract. Due to its investment policy, this fund has no focus on a "narrow market" and is therefore allocated to the "Other" investment segment.

### Detailed information on the investment restrictions can be found in § 15 of the fund contract.
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### The use of derivatives


### The fund management company does not use derivatives.
Detailed information on the investment policy and its restrictions, the permissible investment techniques and instruments can be found in the fund contract (see Part II, §§ 7-15 of the fund contract).
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### Net asset value

The net asset value of unit of a given class is determined by the proportion of the market value of the fund assets attributable to that unit class, less any of the fund liabilities that are attributed to that unit class, divided by the number of units of that class in circulation. It shall be rounded in each case to the smallest common unit of the reference currency of the respective unit class in accordance with the principles of commercial rounding.
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### Fees and incidental costs
	- Fees and incidental costs charged to the fund’s assets (excerpt from § 1U of the fundcontractFlat fee charged by the fund management company"I CHF" class :	max. 0.75% p.a.


The commission shall be used for management (incl. fund administration), asset management and, if applicable, for distribution activities relating to the investment fund, as well as for compensating the custodian bank for the services it provides, such as safekeeping the fund assets, arranging payment transactions and the other tasks listed in § 4 of the fund contract.

### § 19 of the fund contract shows which remuneration and incidental costs are not included in the flat-rate management commission.

### Information on the rates currently charged can be found in the annual reports.
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### Total Expense Ratio


### The coefficient of the total expense ratio (TER) charged to the fund’s assets on an ongoing basis

### without performance fee was:
| Year | „I CHF“-Class |
| --- | --- |
| 2021 | 0.75% |
| 2022 | 0.75% |
| 2023 | n/a |

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### Payment of retrocessions and rebates


### The fund management company and its agents do not pay retrocessions as remuneration for distribution activity in respect of fund units in or from Switzerland.
The fund management company and its agents shall not pay any rebates in connection with distribution activities in or from Switzerland in order to reduce the fees and costs charged to the fund that are attributable to the investor.
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### 	Fees and incidental costs charged to the investor (excerpt from § 18 of the fund contract)


### Issue commission in favor of custodian bank and/or distributors in Switzerland and abroad, currently
- "I CHF" class	none*Redemption commission in favor of custodian bank and/or distributors in Switzerland and abroad, currently
- "I CHF" class	none*


## *) No issue and redemption commissions are charged when switching from one unit class to another.
Issue fees (dilution protection) in favor of the fund assets, which accrue to the investment fund on average from the investment of the paid-in amount (§ 17 item 2 of the fund contract), currently (concerns all unit classes)	0.50% **
Redemption fees (dilution protection) in favor of the fund assets, which accrue to the investment fund on average from the sale of investments (§ 17 item 2 of the fund contract), currently (concerns all unit classes)	0.00% **

## **) The aforementioned issue and redemption fees shall be charged to all investors in the same amount in each case. No issue and redemption fees shall be charged when switching from one unit class to another.
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### Commission sharing agreements and soft commissions


### The fund management company has not concluded commission sharing agreements.

### The fund management company has not concluded agreements in respect of soft commissions.
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### Availability of fund documents and reports

The prospectus with integrated fund contract, the corresponding key information document and the annual reports can be obtained free of charge from the fund management company, the custodian bank and all distributors.
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### Legal form of the investment fund


### The investment fund is an investment fund under Swiss law of the type “other funds for traditional

### investments” pursuant to the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes of June 23, 200G.
The investment fund is based upon a collective investment agreement (fund contract), under which the fund management company undertakes to provide investors with a stake in the investment fund in proportion to the fund units acquired by those investors, and to manage this investment fund in its own discretion and for its own account in accordance with applicable law and the terms of the fund contract. The custodian bank is a party to the fund contract and performs such duties as are ascribed to it by law and the fund contract.
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### Significant risks and risk profile

The following risk disclosures describe certain risk factors that may be associated with an investment in the investment fund. These risk warnings should be considered by investors before investing in the fund. The following risk disclosures are not intended to be a comprehensive description of all risks associated with an investment in the fund.

### General risk factors

### General risks/risk profile
Due to its focus on investments in equity indices of various regions and countries, the investment fund essentially exhibits such risks that are associated with investments in equity securities. The market risk, liquidity risks and country-specific risks are particularly relevant.
The main risks of the investment fund consist of changes in the market values of the respective investments. Depending on the general stock market trend and the development of the products held in the fund assets, the net asset value may fluctuate considerably. It cannot be ruled out that the value will fall over a longer period of time. There is no guarantee that the investor will achieve a certain return and be able to return the units to the fund management company at a certain price.

### The fund is suitable as a complementary or alternative investment in a diversified and balanced or equity-heavy portfolio.

### Market risk
Market risk is a general risk associated with all investments. A deterioration in market conditions or general uncertainty regarding economic markets may result in a decline in the market value of existing or potential investments or increased illiquidity of investments. Such declines or illiquidity could result in losses and reduced investment opportunities for the Fund, prevent the Fund from successfully achieving its investment objective or require the Fund to dispose of investments at a loss during adverse market conditions. Causes of market risks may include, in particular, political uncertainties, currency export restrictions, changes in laws and fiscal framework conditions, economic factors and changes in investor confidence or behavior.

### Liquidity
In the case of financial instruments, there is the risk that a market is illiquid at times. This may result in instruments not being traded at the desired time and/or in the desired quantity and/or at the expected price. Phased illiquid financial markets combined with high redemption requests may mean that the fund management company may not be able to make redemptions within the time period specified in this fund contract and/or without significantly affecting the net asset value of the investment fund. In addition, financial instruments listed on a stock exchange may be delisted in exceptional cases. The liquidity risk is limited insofar as investments in relatively liquid instruments and markets are predominantly sought for the fund.

### Counterparty risk
Counterparty risk denotes the probability of insolvency of the debtor, a counterparty to a pending transaction or the issuer or guarantor of a security or structured product. The occurrence of the insolvency of such a party results in the partial or total loss of the amount of the investment subject to the risk of this party. One measure of the creditworthiness of a counterparty is its rating by rating agencies. In addition, an investment fund is exposed to the risk that an expected payment or delivery of assets will not be made or will not be made on time. Market practices relating to the settlement of transactions and the safekeeping of assets can lead to increased risks.

### Operational risks

### The activities of the asset manager rely on the availability of data flow and communication systems used by it and by the other parties involved in the investment process. Should these systems fail
temporarily, break down completely or trading in investments held by the investment fund be suspended or cancelled due to technical or political problems, there is a risk that the risk management and investment process cannot be fully implemented or may even fail completely. This may expose the investment fund to substantial risks and losses that cannot be determined in advance.

### Settlement risk
This is the risk of loss to the investment fund because a concluded transaction is not fulfilled as expected because a counterparty does not pay or deliver, or that losses may occur due to operational errors in the course of settling a transaction.

### Specific risk factors

### Volatility of stock markets / structured products
The fund invests exclusively indirectly in the equity markets of the most important industrialised countries by means of structured products. These investments may be subject to price fluctuations, which may have a negative impact on the value of the exposures entered into if prices fall.
The fund invests exclusively in structured products without capital protection, i.e. in so-called yield enhancement products such as "barrier reverse convertibles" and/or "barrier reverse convertibles with conditional coupon". In addition to the issuer or guarantor risk (issuer or guarantor of the structured product, usually a domestic or foreign bank), repayment and/or any distributions may depend on the performance of one or more underlyings. The underlying is the financial instrument underlying a structured product (e.g. share indices in the case of this fund). The investment in yield- optimisation products presupposes a relatively stable, sideways-trending market expectation. Market risks can be controlled through the choice or design of the product terms.

### Investments in structured products / certificates
The investment fund invests in structured products/certificates. Their value is usually linked to the underlying assets of the structured products/certificates. Structured products/certificates do not entitle the holder to the underlying. They do not represent any claim and in the event of a loss the investor has no claim against the company of the underlying. Investors in structured products/certificates are exposed to counterparty risk. If the issuer becomes insolvent, investors can only sue the issuer as creditor and may lose their entire investment, even if the underlying performs as expected. There can be no guarantee that structured products/certificates can be traded on the secondary market or whether such a market is liquid or illiquid. Not all structured products/certificates are traded on any exchange or on any other market open to the public. It may be difficult to obtain pricing information and the liquidity and market prices of the certificates may be adversely affected as a result.

### Sustainability risk
Sustainability risk is the negative impact on the value of an investment caused by sustainability factors. Sustainability factors may include environmental, social and/or governance aspects, as well as being exogenous in nature and/or company-specific. Sustainability risks can lead to a material deterioration in a company's financial profile, profitability or reputation and thus have a significant impact on security prices.
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### G Liquidity risk management

The fund management company shall ensure appropriate liquidity risk management. The fund management company shall assess the liquidity of the investment funds for which it is responsible at least quarterly under various scenarios and document these.
Liquidity risk is the risk that an investment fund cannot sell or liquidate an asset at the quoted price or fair market value. In this context, reduced liquidity in the trading of the assets held may have an adverse impact on the ability of the investment fund to service redemption requests or to meet liquidity needs in response to a specific economic event in a timely manner.
The fund management monitors this liquidity risk by assessing the liquidity of the assets held in the investment fund in relation to the fund assets. A liquidity ratio has been defined for each investment fund, which reflects the expected minimum liquidity. The fund management monitors compliance with this liquidity ratio and has defined procedures in the event that it is not met.
Depending on the asset, the assessment of liquidity is based on a quantitative or qualitative analysis. In the case of exchange-traded securities such as equities, a quantitative approach is used in which liquidity is assessed by means of historical trading volumes. In the case of non-exchange-traded securities and bonds, the fund management pursues a qualitative approach, whereby various criteria such as the remaining term to maturity, the credit rating, the share of an issue held, the country of domicile or the currency are used to assess liquidity.

### In monitoring liquidity risks, the fund management also uses the results of various calculated scenarios. In doing so, changed conditions on the asset side of the investment fund are simulated by
worsening the liquidity in the assets. At the same time, possible changes on the liabilities side of the investment fund are also taken into account by assuming higher net redemptions of unit certificates.
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### Information on the fund management company
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### General information on the fund management company


LLB Swiss Investment Ltd. is the fund management company. The fund management company, which is domiciled in Zurich, Switzerland, has been active in the fund business since its formation as a public limited company in 1995.
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### Further information on the fund management company


### As at Dec 31, 2022, the fund management company administers a total of G0 collective investment schemes in Switzerland, with assets under management totaling CHF 5.2 billion.

### Apart from the representation of foreign collective investment schemes, the fund management company does not provide any other services pursuant to Art. 34 FINIG as of the date of this prospectus.

### Address of the fund management company:

### LLB Swiss Investment Ltd.

### Claridenstrasse 20

### CH-8002 Zurich www.llbswiss.ch
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### Management


### Board of directors of the fund management company

### Natalie Flatz, President, at the same time member of the executive board of the Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz,

### Bruno Schranz, Vice President, at the same time head of the department „Fund Services“ of

### Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Markus Fuchs

### Executive board Dominik Rutishauser Ferdinand Buholzer
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### Subscribed and paid-in capital


### On December 31, 2022 the subscribed share capital of the fund management company amounted to CHF 8,000,000 millions.

### The share capital is divided into registered shares and has been paid up in full.

### The shares of the fund management company are held 100% by Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
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### Delegation of investment decisions and other tasks


### Investment decisions in respect of the fund have been delegated to Finanzlab SA ("Asset Manager"), Lausanne.

### Address of the Asset Manager:

### Finanzlab SA

### Avenue Sainte-Luce 4 CH-1003 Lausanne

### Delegation of other tasks:

### The operation and maintenance of the IT infrastructure, including data storage, has been transferred to Liechtensteinische Landesbank AG in Vaduz, Liechtenstein.
The operation and provision, including data storage, of the integrated software solution used by the fund management company for the areas of "investment accounting" and "investment controlling/reporting" has been transferred to Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG in Zurich.

### No other sub-tasks pursuant to Articles 14 and 35 FINIG have been transferred.

### 2.G  Exercise of shareholder and creditors’ rights
The fund management company exercises the shareholder and creditors’ rights associated with the investments of the funds it manages, and does so independently and exclusively in the interests of the investors. The fund management company will, upon request, provide investors with information on its exercise of shareholder and creditors’ rights.
In the case of scheduled routine transactions, the fund management company is free to exercise shareholder and creditors’ rights itself or to delegate their exercise to the custodian bank or a third party as well as to waive the exercise of shareholder and creditors' rights.
In the case of all other events that might have a lasting impact on the interests of the investors, such as, in particular, the exercise of shareholder and creditors’ rights that the fund management company holds as a shareholder or creditor of the custodian bank or another related legal entity, the fund management company will exercise the voting rights itself or issue explicit instructions. In such cases, it may base its actions on information it receives from the custodian bank, the portfolio manager, the company, third parties or the press.
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### Information on the custodian bank
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### General information on the custodian bank



### The Custodian bank is Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland) Ltd.

### The Custodian bank was founded in 19G8 as a public limited company under Swiss law with its registered office in Zurich.

### The capital and reserves of Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland) Ltd. amount to CHF 130.59 million as at 31 December 2022.
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### Further information on the custodian bank


### The main activities of the custodian are retail banking and the securities business.
The custodian bank may delegate the safekeeping of the fund’s assets to third-party custodians and central securities depositaries in Switzerland or abroad to the extent that this is in the interest of proper safekeeping.
Within the meaning of the above paragraph, the transfer for financial instruments may only be undertaken to monitored third-party or central depositaries. An exception is made for the mandatory safekeeping at a location, where the transfer to monitored third-party or collective custodians is not possible as especially in the case of mandatory legal regulations or the modalities of the investment product.
The third-party and central depositaries entail that the fund management company no longer has the sole ownership but rather the co-ownership of the deposited securities. If the third-party and central depositaries are moreover not supervised, they shall not satisfy the requirements organizationally which are demanded for Swiss banks.
The custodian bank is liable for damages caused by the delegated party to the extent that custodian bank cannot prove that it applied due diligence in the selection, instruction and monitoring necessary for the circumstances.
With the United States tax authorities, the custodian bank is registered as a participating foreign financial institution under the terms of sections 1471-1474 of the United States Internal Revenue code (Foreign Account Tax Compliance Act, including related decrees, FATCA).

### Address of the custodian bank:

### Frankfurter Bankgesellschaft (Switzerland) Ltd. Börsenstrasse 1G

### 8001 Zurich Switzerland
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### Information on third parties
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### Paying Agent



### The paying agent is the custodian bank (see point 3)
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### Distributors


### The following institution has been appointed with distribution activities in relation to the investment fund:

### Distributor is Finanzlab SA, Lausanne (see no. 2.5).

### The fund management company may appoint further distributors at any time.
- 
### Delegation of investment decisions and other tasks


### Investment decisions in respect of the fund have been delegated to Finanzlab SA ("Asset Manager"), Lausanne.
The asset manager is a portfolio manager authorized by FINMA in accordance with the Federal Act on Financial Institutions (FINIG) and as such is subject to ongoing supervision by a supervisory organization, which in turn is authorized and supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.

### Precise details of the delegation are laid down in an asset management agreement between the fund management company and the asset manager.

### Delegation of other tasks
The operation and maintenance of the IT infrastructure, including data storage, has been transferred to Liechtensteinische Landesbank AG in Vaduz/Liechtenstein, a banking institution approved by the Liechtenstein supervisory authority FMA. As the sole shareholder of the fund management company, Liechtensteinische Landesbank AG has a professional IT infrastructure with many years of technical experience and a high level of competence. The exact execution of the order is governed by a contract concluded between the fund management company LLB Swiss Investment AG and Liechtensteinische Landesbank AG.
The operation and provision, including data storage, of the integrated software solution used by the fund management company for "Investment Accounting" and "Investment Controlling/Reporting" has been transferred to Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG in Zurich, a bank licensed by the Swiss supervisory authority FINMA. Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG has been providing this service since 2010 and is distinguished by its special expertise in the operation of this investment management tool. The exact execution of the assignment is governed by a contract concluded between the fund management company LLB Swiss Investment Ltd. and Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG.
- 
### Further information
	- 
### Key data:


| Swiss securities number | „I CHF “ class:	58215533 |
| --- | --- |
| ISIN | „I CHF" class:	CH058215533G |
| FATCA-GIIN | 1GIZF5.99999.SL.75G |
| Accounting currency fund: | Swiss francs (CHF) |
| Reference currency of the unit classes | „I CHF“ class:	Swiss francs (CHF) |

- 
### Publication of official notices of the investment fund


### Further information on the investment fund may be found in the latest monthly or annual reports. The latest information can also be found on the Internet at www.swissfunddata.ch
In the event of an amendment to the fund contract, a change of the fund management company or of the custodian bank, or the dissolution of the investment fund, a corresponding notice will be published by the fund management company on the homepage of Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch).
Prices are published daily (except on days, when the fund is closed for subscriptions and redemptions) on the homepage of Swiss Fund Data AG (www.swissfundata.ch). In addition the fund management company may decide to publish prices in other media, like newspapers, journals or electronic media and price information systems.
- 
### Sales restrictions


### With respect to the issue and redemption of units of this investment fund outside Switzerland, the laws applicable in the country in question shall be deemed to govern.
- A distribution license is present for the following countries:
	- Switzerland

- Units of this investment fund may not be offered, sold or delivered to the USA or US persons (as defined under Regulation S of the US Securities Act of 1933 and/or Rule 4.7 of the US Commodity Futures Trading Commission, in the respective valid versions).


### The fund management company and the custodian bank may prohibit or restrict the sale, brokerage or transfer of units vis-à-vis natural persons or legal entities in certain countries and territories.
- 
### Further investment information
	- Historic performancePerformance of the last three financial years


| Reporting date | "I CHF"-Class |
| --- | --- |
| 31.12.2021 | -0.14%  1) |
| 31.12.2022 | 1.83% |
| 31.12.2023 | n/a |

1)  
20.10. - 31.12.2021
- 
### Profile of a typical investor

The investment fund is suitable for investors with a long-term investment horizon who are primarily seeking growth in invested capital. The fund is suitable as a complementary or alternative investment in a diversified and balanced or equity-heavy portfolio. Investors can accept greater fluctuations and a longer-lasting decline in the net asset value of the fund units. They are familiar with the main risks of an equity investment. The fund is not suitable for investors who are looking for a speculative investment or who want or need to dispose of the invested capital at short notice. The investor must not be dependent on the realization of the investment on a specific date.

### 7   Detailed regulations
All further information on the Fund, such as the method used for the valuation of the fund assets, a list of all fees and incidental costs charged to the investor and the fund, and the appropriation of net income, can be found in detail in the fund contract.

Translation (ENFR, 2023-11-01):
# Partie 1: Prospectus
### Le présent prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d’information de base et le dernier rapport annuel constituent le fondement de toutes les souscriptions à des parts du fonds.

### Seules sont valables les informations figurant dans le prospectus, dans la feuille d’information de base

### ou dans le contrat de fonds.
- 
### Informations concernant le fonds de placement
	- 
### Constitution du fonds de placement en Suisse


Le contrat de fonds a été établi par LLB Swiss Investment AG, Zurich, en sa qualité de direction du fonds, avec l’approbation de Frankfurter Bankgesellschaft (Suisse) SA, Zurich, en sa qualité de banque dépositaire, soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et approuvé la première fois par cette dernière en date du 23 août 2021.
- 
### Durée


### Le fonds de placement a une durée indéterminée.
- 
### Prescriptions fiscales applicables concernant le fonds de placement


### Le fonds ne possède pas de personnalité juridique en Suisse. Il n'est pas assujetti à un impôt sur le revenu, ni à un impôt sur le capital.
L'impôt fédéral anticipé déduit sur les revenus suisses dans le fonds de placement peut être intégralement récupéré par la direction du fonds pour le compte du fonds de placement. Les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger peuvent être soumis aux retenues à la source respectives dans le pays d’investissement. Dans la mesure du possible, ces impôts sont récupérés par la direction du fonds en vertu des conventions de double imposition ou des accords correspondants pour les investisseurs domiciliés en Suisse.
Les distributions de revenus du fonds de placement (à des investisseurs domiciliés en Suisse et à l’étranger) sont assujetties à l’impôt anticipé fédéral (impôt à la source) de 35% indépendamment du fait que les revenus soient réinvestis ou distribués. Les gains en capital distribuées avec un coupon séparé ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.

### L’investisseur domicilié en Suisse peut récupérer l’impôt anticipé retenu en mentionnant le revenu

### correspondant dans sa déclaration fiscale ou en présentant une demande de remboursement séparée.
L’investisseur domicilié à l’étranger peut demander le remboursement de l’impôt anticipé fédéral conformément à une éventuelle convention de double imposition existant entre la Suisse et son pays de domicile. En l’absence d’une telle convention, le remboursement de l’impôt anticipé ne pourra pas être obtenu.
Les distributions de revenus à des investisseurs domiciliés à l’étranger ont lieu sans déduction de l’impôt anticipé suisse, pour autant que les revenus du fonds de placement proviennent pour 80% au moins de sources étrangères. Dans ce cas, une confirmation d’une banque doit exister, indiquant que les parts en question se trouvent chez elle dans le dépôt d’un investisseur domicilié à l’étranger et que les revenus sont crédités sur son compte (déclaration de domicile ou affidavit). Il ne peut pas être garanti que les revenus du fonds de placement proviennent pour 80% au moins de sources étrangères.
Si un investisseur domicilié à l'étranger subit une déduction de l'impôt anticipé en raison de l'absence de déclaration de domicile, il peut en réclamer le remboursement directement auprès de l'Administration fédérale des contributions à Berne, en vertu du droit suisse. Par ailleurs, tant les revenus que les gains en capital, qu’ils soient distribués ou thésaurisés, peuvent être totalement ou partiellement soumis à un impôt dit « de l’agent payeur » en fonction de la personne détenant directement ou indirectement les parts.
Les explications fiscales sont basées sur la situation de droit et la pratique connues actuellement. Des modifications apportées à la législation, à la jurisprudence et à la pratique de l’autorité fiscale demeurent expressément réservées.

### L'imposition et les autres conséquences fiscales pour l'investisseur lors de la détention, de l'achat ou de la vente de parts de fonds sont régies par les dispositions fiscales en vigueur dans le pays de domicile de l'investisseur. Ni la direction du fonds ni la banque dépositaire ne peuvent assumer la responsabilité des conséquences fiscales individuelles pour les investisseurs découlant de l'achat et de la vente ou de la détention de parts du fonds. Les investisseurs potentiels doivent s'informer sur les lois et règlements applicables à la souscription, l'achat, la détention et la vente de parts dans leur pays de résidence et, le cas échéant, demander conseil.

### Le fonds de placement a le statut fiscal suivant :

### Echange international automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique derenseignements)
Ce fonds de placement est qualifié comme institution financière non déclarante, aux fins de l’échange automatique de renseignements au sens de la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable (NCD) de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour les renseignements relatifs aux comptes financiers.

### FATCA:

### Le fonds de placement est enregistré auprès de l’administration fiscale américaine comme
«Registered Deemed Compliant Financial Institution sous un Model 2 IGA» au sens des sections 1471 – 1474 du U.S.Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, y compris les décrets y relatifs,„FATCA“).»
Le fonds d'investissement n'est ni agréé ni enregistré aux États-Unis d'Amérique (USA) à des fins fiscales. Le fonds d'investissement peut donc être classé comme non transparent, ce qui peut avoir des conséquences fiscales.
- 
### Exercice comptable


### L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre.
- 
### Société d’audit


### La société d'audit est PricewaterhouseCoopers AG, dont le siège est à Zurich.

### Adresse de la société d'audit :

### PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 1G0

### CH-8050 Zurich

### 1.G  Parts

### Les parts sont au porteur. Elles ne sont pas émises sous forme de titres, mais comptabilisées. Conformément au contrat de fonds, la direction est en droit, avec le consentement de la banque

### dépositaire et l’autorisation de l’autorité de surveillance, de créer à tout moment d’autres classes de parts, de les supprimer ou de les regrouper.
Il existe actuellement la classe de parts suivante, dont le cercle des investisseurs est limité aux investisseurs qualifiés selon l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC ou au sens du § 5 no. 1 du contrat de fonds de placement :
- Classe "I CHF": Classe de capitalisation libellée dans la monnaie de référence, le franc suisse (CHF), qui est également l'unité de compte du fonds, et qui s'adresse aux investisseurs qualifiés selon l'art. 10 al. 3 et 3ter LPCC. Pour cette classe de parts, une commission de gestion forfaitaire est prélevée sur la fortune du fonds (§ 19 alinéa 1 du contrat du fonds). Il n'y a pas de montant minimum d'investissement requis. Aucune rétrocession et/ou réduction n'est accordée pour la classe "I CHF" (classe sans rétrocession).

### Il n'y a pas de montant minimum de souscription pour les souscriptions supplémentaires (souscriptions ultérieures) pour cette classe de parts.
Les investisseurs peuvent à tout moment demander l'échange de leurs parts contre des parts d'une autre catégorie, sur la base de la valeur nette d'inventaire des deux classes de parts concernées, pour autant que les conditions de détention de la classe de parts dans laquelle l’échange doit être effectuée soient remplies.
L'investisseur n'a droit qu'aux actifs et aux revenus de la classe de parts du fonds dans laquelle il est investi. Toutes les catégories de parts donnent à l'investisseur le droit de participer aux actifs indivis du fonds. Cette participation peut varier en raison de coûts ou de distributions spécifiques à la classe de parts ou en raison de revenus spécifiques à la classe de parts, et les différentes classes de parts du fonds peuvent donc avoir des valeurs liquidatives par part différentes.
Les classes de parts ne constituent pas une fortune segmentée. Par conséquent, il ne peut être exclu qu’une classe de parts réponde des engagements d’une autre classe de parts, même si les frais ne sont imputés en principe qu’à la classe de parts profitant d’une prestation définie.
- 
### Cotation et négoce


### Les actions ne sont pas cotées en bourse. Aucune inscription n'est prévue.
- 
### Conditions d’émission et de rachat de parts du fonds de placement

Les parts de fonds sont émises ou rachetées chaque jour ouvrable bancaire (du lundi au vendredi). Il n’est pas effectué d’émission ou de rachat les jours fériés suisses (Pâques, Pentecôte, Noël, Nouvel An, Fête nationale, etc.) ainsi que les jours où les bourses ou marchés des pays principaux de placements du fonds sont fermées ou 50 % ou plus des investissements du fonds de placement ne peuvent être évalués de manière adéquate, ou encore en présence de circonstances exceptionnelles au sens du § 17, chiffre 4 du contrat de fonds. La direction du fonds et la banque dépositaire ont le droit de rejeter les demandes de souscription à leur propre discrétion.
Les demandes de souscription et de rachat reçues par la banque dépositaire au plus tard à 12h00 CET (heure limite) un jour ouvrable bancaire (jour de l'ordre / T) sont calculées le jour ouvrable bancaire suivant (jour d’évaluation/T+1) sur la base de la valeur d’inventaire calculée ce jour-là. Le calcul a lieu le jour d’évaluation sur la base des cours de clôture du jour de passation de l’ordre (date d'ordre et en même temps date d'évaluation / T). La valeur nette d’inventaire prise pour le décompte n’est donc pas encore connue au moment de la passation d’ordre (Forward Pricing). Les ordres qui ne sont pas reçus par la banque dépositaire à 12:00 CET (heure limite) le jour de l'ordre seront traités le jour de l'ordre suivant.
Le prix d'émission des parts d'une classe correspond à la valeur nette d'inventaire de cette classe calculée le jour d'évaluation, majorée d'une éventuelle commission d'émission ou de frais d'émission en faveur de la fortune du fonds. Le montant de la commission d'émission ou des frais d'émission est indiqué au point 5.3.1 ci-dessous.
Le prix de rachat des parts d'une classe correspond à la valeur nette d'inventaire de cette classe calculée le jour d'évaluation, déduction faite de toute commission de rachat ou de tout frais de rachat au profit de la fortune du fonds. Le montant de la commission de rachat ou des frais de rachat est indiqué au point 5.3.1 ci-dessous.
Les frais accessoires pour l'achat et la vente des investissements (frais de courtage habituels, commissions, impôts et taxes), qui reviennent au fonds de placement du fait de l'investissement du montant versé ou de la vente d'une partie des investissements correspondant à la part résiliée, sont imputés à la fortune du fonds.
Les prix d'émission et de rachat seront arrondis commercialement à la plus petite unité commune de la monnaie de référence de la classe de parts concernée. Le paiement est effectué 2 jours ouvrables bancaires après la date de commande (date de valeur 2 jours).

### Les fractions d'actions sont émises jusqu'à 1/1'000 (trois décimales).
Dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'une liquidité insuffisante du fonds de placement, la direction du fonds se réserve le droit, dans l'intérêt des investisseurs restant dans le fonds de placement, de réduire toutes les demandes de rachat les jours où le montant net total des rachats dépasse 12 % de l'actif net du fonds (gating). Dans ces circonstances, la direction de fonds peut décider, à sa seule discrétion, de réduire proportionnellement et dans la même mesure toutes les demandes de rachat. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant et être traitée aux conditions en vigueur ce jour-là. La direction de fonds veille à ce qu’aucun traitement préférentiel ne soit accordé aux demandes de rachat différées.

### La direction de fonds communiquera sans retard sa décision d’appliquer ou de lever le 

## gating 

### à la

### société d’audit, à l’autorité de surveillance et aux investisseurs de manière appropriée.
|  | Tableau récapitulatif | T | T+1 | T+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ordres de souscription et de rachat reçus par la banque dépositaire avant 12h00 CET (jour de l'ordre) | X |  |  |
| 2. | Cours de clôture pour le calcul de la valeur nette d'inventaire (date d'évaluation) | X |  |  |
| 3. | Calcul de la valeur nette d'inventaire (jour d'évaluation) |  | X |  |
| 4. | Date de préparation de la fiche de transaction |  | X |  |
| 5. | Publication des cours dans les médias électroniques |  | X |  |
| G. | Date de valeur |  |  | X |


### T = jour de l'ordre et date d'évaluation / T+1 = jour d'évaluation

### 1.U	Affectation des résultats

### Le revenu net par classe de parts est réinvesti annuellement aux actifs de la classe de parts correspondante, au plus tard quatre mois après la clôture de l’exercice.
La direction du fonds peut également décider de procéder à des thésaurisations intermédiaires des revenus par classe. Demeurent réservés d’éventuels impôts et taxes frappant le réinvestissement. Demeurent en outre réservées les distributions extraordinaires aux investisseurs des revenus nets des catégories de parts de capitalisation des fonds de placement dans la monnaie de référence respective de la catégorie de parts correspondante.

### Les gains en capital réalisés par l’aliénation d’objets et de droits peuvent être distribués par la direction du fonds ou être retenus pour être réinvestis.
- 
### Objectifs et politique d’investissement du fonds
	- Objectif de placementL'objectif de placement du fonds est de permettre un investissement efficient dans un portefeuille diversifié de produits structurés qui sont exclusivement basés sur des indices d'actions des principaux pays industrialisés (produits dits multi-index) et de réaliser une croissance absolue du capital.

- 
### Politique d’investissement du fonds

La fortune du fonds est uniquement investie dans des produits structurés qui appartiennent selon la "Swiss Derivative Map" de 2021 de l'Association suisse des produits structurés aux catégories de produits "Barrier Reverse Convertible" ou "Barrier Reverse Convertible avec coupon conditionnel".
Les produits structurés sont basés sur un panier "worst of" d’un maximum de quatre indices d'actions des principaux pays industrialisés. La barrière (de type "européen", "américain" ou "daily close" est toujours inférieure ou égale à G0% du fixing initial. Les produits structurés sont toujours libellés en francs suisses (quanto) et peuvent être assortis de coupons garantis ou conditionnels. La durée maximale des produits structurés est de 3 ans. Aussi, les émetteurs ou garants éventuels des produits structurés doivent avoir au moins une notation "Investment Grade" au moment de l'investissement (s'il y a un garant, la notation du garant est déterminante). Comme les produits structurés utilisés ont exclusivement pour sous-jacent des indices d'actions, il y a toujours un remboursement ou un règlement en espèces à l'échéance des produits (jamais une livraison de titres).
La tâche principale du gestionnaire d'actifs est de créer et de gérer un portefeuille de produits structurés (produits multi-index) dont les paramètres et les émetteurs sont sélectionnés de manière que le meilleur rapport risque/rendement puisse être atteint au moment de l'investissement tout en respectant les restrictions définies. La décision d'investissement est axée sur le contrôle continu de la volatilité implicite et de la corrélation des sous-jacents que le gestionnaire d'actifs a l'intention de monétiser.
Les produits "Barrier Reverse Convertible" et "Barrier Reverse Convertible avec coupon conditionnel" susmentionnés utilisent principalement des options put exotiques (options à barrière et options à barrière "worst of") sur des indices d'actions des principaux pays industrialisés. L'obligation d'achat, le cas échéant, découlant de ces options put vendues est garantie par des fonds quasi-liquides inclus dans ces produits structurés. Les produits "Barrier Reverse Convertible" et "Barrier Reverse Convertible avec coupon conditionnel" n'ont donc aucun effet de levier et présentent un risque de perte plus faible qu'un investissement direct dans les sous-jacents correspondants.
Lors de la conception d'un nouveau produit structuré, on veille tout particulièrement à ce que les émetteurs potentiels entrent en forte concurrence les uns avec les autres afin que les meilleures conditions possibles puissent être négociées. Les produits structurés sont principalement négociés de gré à gré (OTC) directement par le gestionnaire d’actifs auprès de l'émetteur. Aucune commission n'est versée par l'émetteur. Le gestionnaire d'actifs met ainsi à la disposition de l'investisseur son expérience et son pouvoir de négociation qu'il a acquis grâce à son activité de courtier en produits structurés.
Le risque de perte est réduit grâce à de barrières basses et à une répartition (diversification) des actifs du fonds entre plusieurs produits structurés, chacun ayant ses propres paramètres (émetteurs ou garants, type de barrières, échéances, paramètres de rappel, choix des indices d'actions, etc.) ainsi que différents points d'entrée (diversification dans le temps).

### Le fonds est géré activement et ne fait pas référence à un indice de référence.

### Après déduction des liquidités, la direction du fonds investit les actifs du fonds dans :
Les produits structurés si (i) ils contiennent comme sous-jacents exclusivement les indices d'actions des principaux pays industrialisés suivants et (ii) ces produits structurés sont classés dans la catégorie "Optimisation de rendement" conformément à la "Swiss Derivative Map" de 2021 de l'Association suisse des produits structurés ou sont émis comme tels.

### Indices d’actions autorisés comme sous-jacents pour les produits structurés :

## USA / Canada:

### S&P 500 (SPX), Nasdaq (NDX), S&P/TSX G0 (SPTSXG0)

## Europe:

### Dax Price (DAXK), DAX (DAX), FTSE 100 (UKX), IBEX 35 (IBEX), Euro Stoxx 50 (SX5E), CAC 40 (CAC), AEX (AEX), OMX Stockholm 30 (OMX), SMI (SMI)

## Asie / Pacifique:

### S&P ASX 200 (AS51), Hang Seng Index (HSI), Korea Composite Stock Price Index (KOSPI2), Nikkei 225 (NKY)
Actuellement, les critères écologiques/sociaux ne sont pas explicitement pris en compte dans la gestion des actifs du fonds, respectivement des investissements durables ne sont pas explicitement visés.
- 
### Restrictions de placement du fonds (extrait du § 15 du contrat de fonds)

La direction du fonds peut investir un maximum de 20% de la fortune du fonds dans des produits structurés du même émetteur ou, si applicable, garant. La valeur totale des produits structurés des émetteurs ou, si applicable, des garants dans lesquels plus de 10% des actifs du fonds sont investis ne peut pas dépasser 80% des actifs du fonds. Lors de la vérification du respect des règles de diversification des risques, le garant est toujours pris en compte, s'il existe. S'il n'y a pas de garant, l'émetteur est déterminant.
La direction du fonds peut investir au maximum 20% de la fortune du fonds dans des avoirs à vue ou à terme auprès d’une même banque. On prendra en considération dans cette limite aussi bien les liquidités selon § 9 que les placements dans des avoirs auprès des banques selon § 8.
La direction du fonds peut investir au maximum 5% de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie. Si la contrepartie est une banque dont le siège est en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat dans lequel elle est soumise à une surveillance comparable à la surveillance suisse, cette limite est portée à 20% de la fortune du fonds.

### Restrictions de placement pour la direction du fonds
L'autorité de surveillance a autorisé la direction du fonds, sur le modèle de l'art. 84 al. 2 OPCC, à augmenter la limite concernant la limitation de la participation à un seul émetteur de 10% selon l'art. 84 al. 1 OPCC à 20% pour les fonds dont la politique de placement se concentre sur un "marché étroit". Les dispositions détaillées à ce sujet figurent au § 15 du contrat de fonds. En raison de sa politique de placement, ce fonds n'est pas axé sur un "marché étroit" et est donc classé dans le segment de placement "Autres".

### Des indications détaillées sur les restrictions de placement et ses limitations figurent dans le contrat de fonds (voir partie II, § 15).
- 
### L’utilisation de dérivés


### La direction du fonds ne fait pas usage d’instruments financiers dérivés.
Des indications détaillées sur la politique de placement et ses limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés ainsi que leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (voir partie II, §§ 7-15).
- 
### Valeur nette d’inventaire

La valeur nette d’inventaire de la part d’une classe résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du fonds revenant à la classe en question, réduite d’éventuels engagements du fonds de placement attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en circulation de cette même classe, arrondie commercialement à la plus petite unité commune de la monnaie de référence de la classe d'unité respective.
- 
### Rémunérations et frais accessoires
	- Rémunérations et frais accessoires à la charge de la fortune du fonds (extrait du § 1U du contrat de fonds)Commissions de gestion forfaitaires annuellesClasse "I CHF":	max.	0.75% p.a.


Les commissions de gestion forfaitaires sont utilisées pour la direction, la gestion de fortune et la distribution du fonds ainsi que pour couvrir toutes les tâches de la banque dépositaire, telles que la conservation de la fortune des compartiments, le trafic des paiements et les autres tâches mentionnées au § 4 du contrat de fonds.

### L'article 19 du contrat de fonds indique quelles sont les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus dans la commission de gestion forfaitaire.

### Les taux des commissions de gestion forfaitaires effectivement appliqués pour chaque classe de parts figurent dans les rapports annuels.
- 
### Total Expense Ratio


### Le ratio des coûts totaux imputés en continu à la fortune du fonds (Total Expense Ratio, TER) était de:
| Année | Classe "I CHF" |
| --- | --- |
| 2021 | 0.75% |
| 2022 | 0.75% |
| 2023 | n/a |

- 
### Paiement de rétrocessions et octroi de rabais


### La direction de fonds et ses mandataires ne versent aucune rétrocession à des tiers pour rémunérer l’activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à partir de Suisse.
La direction de fonds et ses mandataires ne paient aucun rabais, dans le cadre de la distribution en Suisse ou à partir de Suisse, pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds.
- 
### Rémunérations et frais accessoires à la charge de l’investisseur (extrait du § 18 du contrat de fonds)


### Commission d’émission en faveur de la banque dépositaire ou des distributeurs en Suisse et à

### l’étranger, actuellement
- Classe "I CHF":	aucune 
- *Commission de rachat en faveur de la banque dépositaire ou des distributeurs en Suisse et àl’étranger, actuellement
- Classe "I CHF":	aucune *


## *) Aucune commission d'émission et de rachat n'est perçue lors du passage d'une classe de parts à une autre.
Frais d'émission (protection contre la dilution) en faveur de la fortune du fonds, qui reviennent en moyenne au fonds d'investissement du fait du placement du montant versé (§ 17 point 2 du contrat de fonds), actuellement (s'applique à toutes les classes de parts)	0.50% 

## **
Frais de rachat (protection contre la dilution) en faveur de la fortune du fonds, qui reviennent en moyenne au fonds d'investissement du fait de la vente des placements (§ 17 alinéa 2 du contrat de fonds), actuellement (s'applique à toutes les classes de parts)	0.00% **

## **) Les frais d'émission et de rachat susmentionnés doivent être facturés à tous les investisseurs pour le même montant. Aucun frais d'émission et de rachat n'est prélevé lors du passage d'une classe de parts à une autre.
- 
### Accords de rétrocessions de commissions («commission sharing agreements») et commissions en nature («soft commissions»)


### La direction du fonds n’a pas conclu d’accords de rétrocessions de commissions («commission sharing

### agreements»).

### La direction du fonds n’a pas conclu des accords concernant des «soft commissions».
- 
### Disponibilité des documents et rapports du fonds

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, les feuilles d'information de base correspondantes ainsi que les rapports annuels peuvent être demandés gratuitement à la direction du fonds, à la banque dépositaire et aux distributeurs.
- 
### Forme juridique du fonds de placement


### Le Fonds Finanzlab Multi Index Fund est un fonds de placement de droit suisse relevant du genre

### «autres fonds en placements traditionnels» au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 200G.
Le fonds est basé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds) aux termes duquel la direction du fonds s’engage à faire participer l’investisseur au fonds, proportionnellement aux parts qu’il a acquises, et à gérer le fonds conformément aux dispositions de la loi et du contrat de fonds, à titre autonome et en son propre nom. La banque dépositaire est partie au contrat de fonds conformément aux tâches qui lui sont dévolues par la loi et le contrat de fonds.
- 
### Les risques essentiels

Les informations sur les risques ci-dessous décrivent certains facteurs de risque qui peuvent être liés à un investissement dans le fonds de placement. Les investisseurs doivent tenir compte de ces informations sur les risques avant d'investir dans le fonds de placement. Les indications de risque ci- dessous ne doivent pas être considérées comme une présentation exhaustive de tous les risques liés à un investissement dans le fonds de placement.

### Facteurs de risque généraux

### Risques généraux/profil de risque
En raison de l'accent mis sur les investissements dans des indices d'actions de diverses régions et de divers pays, le fonds d'investissement présente essentiellement les risques associés aux investissements dans des titres de participation. Le risque de marché, les risques de liquidité et les risques spécifiques à un pays sont particulièrement pertinents.
Les principaux risques du fonds d'investissement sont les variations de la valeur du marché des investissements respectifs. En fonction de la tendance générale du marché boursier et de l'évolution des produits détenus dans le portefeuille du fonds, la valeur nette d'inventaire peut fluctuer considérablement. Il n'est pas exclu que la valeur puisse baisser sur une période plus longue. Il n'y a aucune garantie que l'investisseur obtiendra un rendement spécifique et qu'il sera en mesure de restituer les parts à la direction du fonds à un prix spécifique.

### Le fonds convient comme investissement complémentaire ou alternatif dans un portefeuille diversifié et équilibré ou orienté vers les actions.

### Risque de marché
Le risque de marché est un risque général lié à tous les investissements. Une détérioration des conditions de marché ou une incertitude générale concernant les marchés économiques peut entraîner une baisse de la valeur de marché des investissements existants ou potentiels ou une illiquidité accrue des investissements. Une telle baisse ou une telle illiquidité pourrait entraîner des pertes et une diminution des possibilités d'investissement pour le fonds de placement, empêcher le fonds de placement d'atteindre son objectif d'investissement ou nécessiter la vente d'investissements à perte alors que les conditions de marché sont défavorables. Les causes des risques de marché peuvent notamment être des incertitudes politiques, des restrictions à l'exportation de devises, des modifications de la législation et des conditions fiscales, des facteurs conjoncturels ainsi que des changements de confiance ou de comportement des investisseurs.

### Liquidité
Les instruments financiers présentent le risque qu'un marché soit temporairement illiquide. Cela peut avoir pour conséquence que des instruments ne peuvent pas être négociés au moment souhaité et/ou dans la quantité souhaitée et/ou au prix attendu. Des marchés financiers illiquides par phases associés à des demandes de rachat élevées peuvent avoir pour conséquence que la direction du fonds ne peut éventuellement pas effectuer les remboursements dans le délai indiqué dans le présent contrat de fonds et/ou sans affecter sensiblement la valeur nette d'inventaire du fonds de placement. En outre, dans des cas exceptionnels, des instruments financiers cotés en bourse peuvent être retirés de la cote. Le risque de liquidité est limité dans la mesure où le fonds vise principalement à investir dans des instruments et des marchés relativement liquides.

### Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie caractérise la probabilité d'une insolvabilité du débiteur, d'une contrepartie à une transaction en cours ou de l'émetteur ou du garant d'une valeur mobilière ou d'un produit structuré. La survenance de l'insolvabilité d'une telle partie a pour conséquence la perte partielle ou totale du montant de l'investissement exposé au risque de cette partie. L'indicateur de la solvabilité d'une contrepartie est, entre autres, sa notation (rating) par les agences de notation. En outre, un fonds de placement est exposé au risque qu'un paiement ou une livraison d'actifs attendus ne soient pas effectués ou ne le soient pas dans les délais. Les pratiques du marché en matière de règlement des transactions et de conservation des actifs peuvent entraîner des risques accrus.

### Risques opérationnels :
Les activités du gestionnaire de fortune reposent sur la disponibilité des systèmes de flux de données et de communication utilisés par lui-même et par les autres parties impliquées dans le processus d'investissement. Si ces systèmes tombent temporairement en panne, s'ils s'effondrent complètement ou si les transactions sur les investissements détenus par le fonds de placement sont suspendues ou annulées en raison de problèmes techniques ou politiques, il existe un risque que la gestion des risques et le processus d'investissement ne puissent pas être entièrement mis en œuvre, voire qu'ils soient totalement interrompus. Le fonds de placement peut ainsi être exposé à des risques et des pertes substantiels et indéterminables à l'avance.

### Risque de règlement
Il s'agit du risque de perte du fonds de placement du fait qu'une opération conclue n'est pas exécutée comme prévu, ou qu'une contrepartie ne paie pas ou ne livre pas, ou que des pertes peuvent survenir en raison d'erreurs dans le domaine opérationnel dans le cadre du règlement d'une opération.

### Facteurs de risque spécifiques

### Volatilité du marché des actions / produits structurés
Le fonds investit exclusivement de manière indirecte sur les marchés des actions des principaux pays industrialisés au moyen de produits structurés. Ces marchés sont soumis à des fluctuations, ce qui peut affecter la valeur des placements en cas de chute des prix.
Le fonds investit exclusivement dans des produits structurés sans protection du capital, c'est-à-dire dans des produits dits d'optimisation de rendement tels que les "Barrier Reverse Convertibles" et/ou les "Barrier Reverse Convertibles avec coupon conditionnel". Outre le risque lié à l'émetteur ou au garant (émetteur ou garant du produit structuré, généralement une banque suisse ou étrangère), le remboursement et/ou les éventuelles distributions peuvent dépendre de la performance d'un ou plusieurs sous-jacents. Le sous-jacent est l'instrument financier sous-jacent à un produit structuré (par exemple, des indices d'actions dans le cas de ce fonds). L'investissement dans les produits dits d’optimisation de rendement présuppose une attente d’une évolution relativement stable et latérale du marché. Le risque de marché peut être géré en travaillant les différents paramètres des produits structurés contenus dans le fonds.

### Investissements dans des produits structurés / certificats
Le fonds de placement investit dans des produits structurés/certificats. Leur valeur est généralement liée aux sous-jacents des produits structurés/certificats. Les produits structurés/certificats ne confèrent aucun droit à leur détenteur sur le sous-jacent. Ils ne représentent aucun droit et, en cas de perte, l'investisseur n'a aucun droit vis-à-vis de la société du sous-jacent. Les investisseurs dans des produits structurés/certificats sont exposés au risque de contrepartie. Si l'émetteur devient insolvable, les investisseurs ne peuvent porter plainte que contre l'émetteur en tant que créancier et peuvent perdre la totalité de leur investissement, même si le sous-jacent évolue conformément aux attentes. Il n'est pas garanti que les produits structurés/certificats puissent être négociés sur le marché secondaire ou qu'un tel marché soit liquide ou illiquide. Tous les produits structurés/certificats ne sont pas négociés sur une bourse ou sur un autre marché ouvert au public. Il pourrait être difficile d'obtenir des informations sur les prix et la liquidité et les prix de marché des certificats pourraient en être affectés négativement.

### Risque de durabilité
Par risque de durabilité, on entend les effets négatifs sur la valeur d'un investissement causés par des facteurs de durabilité. Les facteurs de durabilité peuvent inclure des aspects environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance d'entreprise et être de nature exogène et/ou spécifiques à l'entreprise. Les risques de durabilité peuvent entraîner une détérioration importante du profil financier, de la rentabilité ou de la réputation d'une entreprise et, par conséquent, avoir un impact significatif sur le cours des titres.
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### G Gestion du risque de liquidité

La direction du fonds assure une gestion appropriée du risque de liquidité. La direction du fonds évalue au moins trimestriellement la liquidité des fonds de placement dont elle est responsable selon différents scénarios et documente ces évaluations.
Le risque de liquidité est le risque qu'un fonds de placement ne puisse pas vendre ou liquider un actif à son prix coté ou à sa juste valeur de marché. Dans ce contexte, une liquidité réduite dans le négoce des actifs détenus peut entraîner des conséquences négatives sur la capacité du fonds de placement à honorer les demandes de rachat ou à couvrir en temps voulu les besoins de liquidités en réaction à un événement économique particulier.
La direction du fonds surveille ce risque de liquidité en procédant à une estimation de la liquidité des actifs détenus dans le fonds de placement par rapport à la fortune du fonds. Un taux de liquidité a été défini pour chaque fonds de placement, qui reflète la liquidité minimale attendue. La direction du fonds surveille le respect de ce taux de liquidité et a défini les procédures à suivre lorsque celui-ci n'est pas atteint.
Selon l'actif, l'évaluation de la liquidité s'effectue sur la base d'une analyse quantitative ou qualitative. Pour les titres négociés en bourse tels que les actions, une approche quantitative est appliquée, dans laquelle la liquidité est évaluée sur la base des volumes de transactions historiques. Pour les titres non négociés en bourse ainsi que pour les obligations, la direction du fonds suit une approche qualitative, différents critères tels que la durée résiduelle, la notation de crédit, la part détenue d'une émission, le pays de domicile ou encore la monnaie étant pris en compte pour l'évaluation de la liquidité.
Pour surveiller les risques de liquidité, la direction du fonds se base également sur les résultats de différents scénarios calculés. Il s'agit de simuler des conditions modifiées du côté de l'actif du fonds de placement, en ce sens que la liquidité des actifs se détériore. Parallèlement, les changements possibles du côté du passif du fonds de placement sont également pris en compte, en partant du principe que les rachats nets de parts sont plus élevés.
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### Informations concernant la direction de fonds
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### Indications générales sur la direction



### LLB Swiss Investment AG est responsable de la direction du fonds. Son siège est à Zurich. La société est active dans le domaine des fonds depuis sa fondation en tant que société anonyme en 1995.
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### Autres indications sur la direction


### La direction gère en Suisse au 31.12.2022, G0 compartiments de placements collectifs de capitaux au total, dont la somme des avoirs gérés s’élevait à la date précitée à près de CHF 5.2 milliards.

### Outre la représentation de placements collectifs étrangers, la direction du fonds ne fournit, à la date du présent prospectus, aucune autre prestation de service au sens de l'art. 34 LFINMA.

### Adresse de la direction du fonds:

### LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20

### CH-8002 Zurich www.llbswiss.ch
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### Gestion et administration


### Le conseil d’administration

### Natalie Flatz, présidente, en même temps membre de la direction de Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz

### Bruno Schranz, Vice-Président, en même temps responsable de la division „Fund Services“ de

### Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz Markus Fuchs

### La direction

### Dominik Rutishauser Ferdinand Buholzer
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### Capital souscrit et libéré


### Le montant du capital-actions de la direction s’élève depuis le 31 décembre 2022 à CHF 8 millions. Le capital-actions est divisé en actions nominatives et est versé à raison de 100%.

### Les actions de la direction du fonds sont détenues à 100% par la Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz.
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### Délégation des décisions de placement et d'autres tâches partielles


### Les décisions de placement du fonds de placement sont déléguées à Finanzlab SA („gérant de fortune“), qui a son siège social à Lausanne.

### Adresse du gérant Finanzlab SA

### Avenue Sainte-Luce 4 CH-1003 Lausanne

### Délégation d'autres tâches partielles

### L'exploitation et la maintenance de l'infrastructure informatique, y compris le stockage des données, sont confiées à la Liechtensteinische Landesbank AG à Vaduz/Liechtenstein.
L'exploitation et la mise à disposition, y compris le stockage des données, de la solution logicielle intégrée utilisée par la direction du fonds pour les domaines "Investment Accounting" et "Investment Controlling/Reporting" a été transférée à la Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG à Zurich.

### Aucune autre tâche partielle selon les art. 14 et 35 LFIN n'a été transférée.

### 2.G	Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier
La direction du fonds exerce les droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier liés aux compartiments gérés de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs. Sur demande, les investisseurs obtiennent de la direction du fonds des renseignements sur l'exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier.
Pour les opérations de routine à traiter, la direction du fonds est libre d'exercer elle-même les droits de sociétariat et de créancier ou de déléguer leur exercice à la banque dépositaire ou à des tiers, ainsi que de renoncer à l'exercice des droits de sociétariat et de créancier.
Dans tous les autres points susceptibles d'affecter durablement les intérêts des investisseurs, notamment dans l'exercice de droits attachés à la qualité de sociétaire et de créancier revenant à la direction du fonds en tant qu'actionnaire ou créancière de la banque dépositaire ou d'autres personnes juridiques qui lui sont proches, la direction du fonds exerce elle-même le droit de vote ou donne des instructions explicites à leur sujet.

### Elle peut s'appuyer en l'occurrence sur des informations qu'elle reçoit de la banque dépositaire, du gestionnaire du portefeuille, de la société ou de tiers ou qu'elle apprend par la presse.
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### Informations concernant la banque dépositaire
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### Indications générales sur la banque dépositaire



### Les fonctions de banque dépositaire sont exercées par Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG.

### La banque dépositaire a été fondée en 19G8 sous la forme d'une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Zurich.

### Les fonds propres de la Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG s'élèvent à 130,59 millions de francs suisses au 31 décembre 2022.
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### Autres indications sur la banque dépositaire


### Les activités principales de la banque se concentrent dans les domaines de la banque privée et du commerce des valeurs mobilières.
La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune du fonds à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse et à l’étranger pour autant qu’une garde appropriée soit ainsi assurée. Pour ce qui est des instruments financiers, leur garde ne peut être confiée qu’à des dépositaires tiers ou centraux soumis à la surveillance. Fait exception à cette règle la garde impérative en un lieu où la délégation à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance est impossible, notamment en raison de prescriptions légales contraignantes ou des modalités du produit de placement.
La garde collective et par des tiers a pour effet que la direction du fonds n'a plus la propriété individuelle sur les titres déposés, mais seulement la copropriété sur ceux-ci. Par ailleurs, si les dépositaires tiers et centraux ne sont pas soumis à la surveillance, ils n’ont pas à satisfaire les exigences organisationnelles qui sont imposées aux banques suisses.
La banque dépositaire est responsable des dommages causés par les mandataires dans la mesure où elle ne peut démontrer avoir fait preuve de la diligence requise par les circonstances dans ses tâches de sélection, d’instruction et de surveillance.
La banque dépositaire est inscrite auprès des autorités fiscales américaines en tant que Participating Foreign Financial Institution au sens des sections 1471 – 1474 de l’Internal Revenue Code américain (Foreign Account Tax Compliance Act, incluant les textes à ce sujet, ci-après «FATCA»).

### Adresse de la banque dépositaire :

### Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 1G

### CH-8001 Zurich
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### Informations concernant les tiers
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### Services de paiement



### Les services de paiement est la banque dépositaire (voir ch. 3).
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### Distributeurs


### Les établissements mandatés pour la distribution du fonds sont les suivants : Finanzlab SA, Lausanne (voir ch. 2.5)

### La direction du fonds peut mandater des distributeurs additionnels à tout moment.
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### Délégation des décisions de placement et d'autres tâches partielles


### Les décisions de placement du fonds de placement sont déléguées à Finanzlab SA („gérant de fortune“), qui a son siège social à Lausanne.
Le gérant de fortune est un gestionnaire de fortune agréé par la FINMA conformément à la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFIN) et est soumis à ce titre à un organisme de surveillance, qui à son tour est autorisé et surveillé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.

### Les modalités précises d’exécution du mandat sont fixées dans un contrat conclu entre la direction du fonds et le gérant.
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### Délégation d'autres tâches partielles

L'exploitation et la maintenance de l'infrastructure informatique, y compris le stockage des données, sont confiées à la Liechtensteinische Landesbank AG à Vaduz/Liechtenstein, un établissement bancaire autorisé par l'autorité de surveillance du Liechtenstein (FMA). En tant qu'actionnaire unique de la direction du fonds, la Liechtensteinische Landesbank AG dispose d'une infrastructure informatique professionnelle avec une longue expérience technique et une grande compétence. L'exécution exacte du mandat est réglée par un contrat conclu entre la direction du fonds LLB Swiss Investment AG et la Liechtensteinische Landesbank AG.
L'exploitation et la mise à disposition, y compris le stockage des données, de la solution logicielle intégrée utilisée par la direction du fonds pour les domaines "Investment Accounting" et "Investment Controlling/Reporting" sont confiées à la Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG à Zurich, une banque agréée par l'autorité de surveillance suisse FINMA. La Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG fournit ce service depuis 2010 et se distingue par son expertise particulière dans l'exploitation de cet outil de gestion des investissements. L'exécution précise du mandat est régie par un contrat conclu entre la direction du fonds LLB Swiss Investment AG et la Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG.
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### Autres informations
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### Remarques utiles


| Numéro[s] de valeur | Classe "I CHF":	58215533 |
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| ISIN | Classe "I CHF":	CH058215533G |
| FATCA-GIIN | 1GIZF5.99999.SL.75G |
| Unité de compte | Franc suisse (CHF) |
| Unité de compte des classes | Classe "I CHF": le franc suisse (CHF) |

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### Publications du fonds


### D'autres informations sur le fonds et les compartiments figurent dans le dernier rapport annuel du fonds. Les informations les plus récentes peuvent en outre être consultées sur le site internet 
www.swissfunddata.ch

### .
En cas de modification du contrat de fonds, de changement de la direction du fonds ou de la banque dépositaire ainsi que lors de la dissolution du fonds, il y a publication par la direction du fonds sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch.
Les publications des prix ont lieu, pour toutes les classes de parts, chaque jour (sauf les jours où le Fonds est fermé pour les émissions et les rachats) sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch.
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### Les prix peuvent en outre être publiés dans d'autres journaux, magazines ou médias électroniques et systèmes d'information financière désignés par la direction du fonds.


### 5.3	Restrictions de vente

### Lors de l’émission et du rachat de parts de ce fonds de placement à l’étranger, les dispositions en vigueur dans le pays en question font foi.
- Une autorisation de distribution existe pour les pays suivants :- La Suisse
- Les parts de ce fonds de placement ne peuvent être ni offertes, ni vendues ou livrées à l’intérieur des USA (selon Regulation S de la US Securities Act de 1933 et/ou Rule 4.7 de la US Commodity Futures Trading Commission dans leurs versions actuelles respectives).

La direction du fonds et la banque dépositaire peuvent interdire ou restreindre la vente, le courtage ou le transfert de parts à l'égard de personnes physiques ou morales dans certains pays et territoires.
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### Autres informations sur les placements
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### Résultats passés



### Performance des trois derniers exercices comptables
| Date de référence | Classe "I CHF" |
| --- | --- |
| 31.12.2021 | -0.14%  1) |
| 31.12.2022 | 1.83% |
| 31.12.2023 | n/a |


## 1) 20.10. - 31.12.2021
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### Profil de l’investisseur classique

Le compartiment s’adresse à des investisseurs privilégiant les gains en capital à long terme. Le fonds convient comme investissement complémentaire ou alternatif dans un portefeuille diversifié et équilibré ou orienté vers les actions. Les investisseurs peuvent accepter des fluctuations plus importantes et une baisse prolongée de la valeur nette d'inventaire des parts du fonds. Ils connaissent les principaux risques d'un investissement en capital. L'investisseur ne doit pas être dépendant de la réalisation de l'investissement à une date précise.

### 7	Dispositions détaillées
Toutes les autres indications sur le fonds de placement, telles que l’évaluation de la fortune du fonds, la mention de toutes les rémunérations et de tous les frais accessoires imputés à l’investisseur et au fonds et l’utilisation du résultat sont précisées en détail dans le contrat de fonds.