OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical breakdown (%)
Mexico South Africa Brazil Indonesia
Uninvested Cash Thailand
Poland
Malaysia India Czech Rep. Colombia Hungary Other
12,1
9,4
9,0
8,6
6,5
4,9
4,8
4,8
4,6
4,6
4,4
4,3
22,1
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Mexique Afrique du Sud Brésil Indonésie
Uninvested Cash Thaïlande Pologne Malaisie
Inde
République tchèque Colombie
Hongrie
Autres
12,1
9,4
9,0
8,6
6,5
4,9
4,8
4,8
4,6
4,6
4,4
4,3
22,1
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Geographical breakdown (%)
Mexico Liquid Assets Indonesia Saudi Arabia
United Arab Emirates Kazakhstan
Oman
Colombia Brazil Nigeria Peru Bahrain Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par pays (%)
Mexique Actifs liquides Indonésie
Arabie saoudite Émirats arabes unis Kazakhstan
Oman Colombie Brésil Nigeria Pérou Bahreïn Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fonds	Indice de référence
TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT	6,8 PETROLEOS MEXICANOS 5.9500 28/01/2031 SERIES WI	2,9 KINGDOM OF BAHRAIN 6.7500 20/09/2029 - REGS	2,2
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5000 26/10/2046 SERIES REGS
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
Oman Government International Bond 6.5000 08/03/2047 SERIES REGS
2,2
1,9
1,8
QATAR PETROLEUM 3.1250 12/07/2041 SERIES REGS	1,8 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5000 28/01/2026	1,8
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5500 31/03/2032	1,7
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 5.7500 12/05/2025 SERIES REGS
1,6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT	6,8 PETROLEOS MEXICANOS 5.9500 28/01/2031 SERIES WI	2,9 KINGDOM OF BAHRAIN 6.7500 20/09/2029 - REGS	2,2
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5000 26/10/2046 SERIES REGS
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS
Oman Government International Bond 6.5000 08/03/2047 SERIES REGS
2,2
1,9
1,8
QATAR PETROLEUM 3.1250 12/07/2041 SERIES REGS	1,8 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.5000 28/01/2026	1,8
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5500 31/03/2032	1,7
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 5.7500 12/05/2025 SERIES REGS
1,6
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Santé
Consommation non cyclique Matériaux
Énergie
Services aux collectivités Actifs liquides
Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
20,2
21,8
14,4
14,1
13,3
12,7
12,9
9,9
12,0
9,4
10,9
11,6
6,6
6,9
3,7
4,9
3,7
3,4
1,2
2,6
1,0
0,0
0,2
2,6
# Geographical Breakdown (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Health Care
Consumer Staples Materials
Energy Utilities Liquid Assets Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
20.2
21.8
14.4
14.1
13.3
12.7
12.9
9.9
12.0
9.4
10.9
11.6
6.6
6.9
3.7
4.9
3.7
3.4
1.2
2.6
1.0
0.0
0.2
2.6
United States United Kingdom Germany France
Japan
Switzerland China
South Korea Taiwan Norway Netherlands Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
64.2
58.5
4.5
3.3
3.7
2.4
3.0
2.7
2.9
5.9
2.6
2.5
2.5
5.0
2.0
1.7
1.9
1.8
1.5
0.1
1.5
1.3
1.0
0.0
8.7
14.7
Fund	Target	Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne France Japon
Suisse Chine
Corée du Sud Taïwan Norvège Pays-Bas Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
64,2
58,5
4,5
3,3
3,7
2,4
3,0
2,7
2,9
5,9
2,6
2,5
2,5
5,0
2,0
1,7
1,9
1,8
1,5
0,1
1,5
1,3
1,0
0,0
8,7
14,7
Fonds	Indice de référence
# Performance over 5 years (%)
50.0%
Fund launch date
Fund base currency Fund size (Million)*
Number of holdings* Target*
Unit NAV
28.01.2000
EUR
EUR 255.74
39
MSCI EM Europe 10/40 NR
EUR 14.5705
0.0%
-50.0%
-100.0%
2018	2019	2020	2021	2022
Hi/Lo (past 12 mths)	EUR 41.6926 / EUR
10.9519
Annualized Return (3Y)  -27.42%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
100,0%
# Sector (%)
Financials
Consumer Discretionary Energy
Industrials Health Care Utilities
Consumer Staples Communication Services Materials
Liquid Assets
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49.8
35.1
11.1
10.3
10.2
12.4
8.4
11.0
5.3
2.3
4.6
8.2
4.5
5.6
2.9
6.5
2.4
8.7
1.0
0.0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Finance
Consommation cyclique Énergie
Valeurs industrielles Santé
Services aux collectivités Consommation non cyclique Services de communication Matériaux
Actifs liquides
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,8
35,1
11,1
10,3
10,2
12,4
8,4
11,0
5,3
2,3
4,6
8,2
4,5
5,6
2,9
6,5
2,4
8,7
1,0
0,0
Tencent Holdings Ltd	8,3
Tata Consultancy Services Ltd	4,6
Alibaba Group Holding Ltd	4,4
ICICI Bank Ltd	4,2
JD.com Inc	3,5
HDFC Bank Ltd	3,5
Bharti Airtel Ltd	3,4
Yum China Holdings Inc	3,1
Reliance Industries Ltd	2,8
Itau Unibanco Holding SA	2,8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Tencent Holdings Ltd	8,3
Tata Consultancy Services Ltd	4,6
Alibaba Group Holding Ltd	4,4
ICICI Bank Ltd	4,2
JD.com Inc	3,5
HDFC Bank Ltd	3,5
Bharti Airtel Ltd	3,4
Yum China Holdings Inc	3,1
Reliance Industries Ltd	2,8
Itau Unibanco Holding SA	2,8
# Asset allocation Sector (%)
Real estate
Liquid Assets
Information Technology
Communication Services
Health Care
Other
Consumer Discretionary
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Immobilier
Actifs liquides
Technologies de l’information
Services de communication
Santé
Autres
Consommation cyclique
0%	20%	40%	60%	80%	100%
Fonds	Indice de référence
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 3.9 | -1.9 | -13.4 | -23.7 | 47.3 | -0.8 | 10.6 |
| USD Unhedged | 4.0 | -1.5 | -12.6 | -22.3 | 60.0 | 13.9 | 27.1 |
| Target USD | 2.9 | 0.2 | -6.1 | -21.7 | 68.7 | 15.9 | 27.5 |

Fund manager	James Luke Managed fund since29.06.2016
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jul	Calendar year performance 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | -23.6 | -11.9 | 27.4 | 51.5 | -23.7 | - | 6.8 | -18.3 | 43.3 | 26.2 |
| USD Unhedged | -21.6 | -9.2 | 32.0 | 56.0 | -22.3 | - | 9.3 | -15.4 | 48.4 | 29.2 |
| Target USD | -24.6 | -8.9 | 31.0 | 64.5 | -21.7 | - | 10.2 | -10.0 | 42.7 | 24.9 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	James Luke Depuis le29.06.2016
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 3,9 | -1,9 | -13,4 | -23,7 | 47,3 | -0,8 | 10,6 |
| USD non couverte | 4,0 | -1,5 | -12,6 | -22,3 | 60,0 | 13,9 | 27,1 |
| Indice de référence | 2,9 | 0,2 | -6,1 | -21,7 | 68,7 | 15,9 | 27,5 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Juill.	Performance calendaire 2016  2017  2018  2019  2020 -	-	-	-	-	2016 2017 2018 2019  2020 2017  2018  2019  2020  2021 |
| --- | --- |
| EUR couverte | -23,6 | -11,9 | 27,4 | 51,5 | -23,7 | - | 6,8 | -18,3 | 43,3 | 26,2 |
| USD non couverte | -21,6 | -9,2 | 32,0 | 56,0 | -22,3 | - | 9,3 | -15,4 | 48,4 | 29,2 |
| Indice de référence | -24,6 | -8,9 | 31,0 | 64,5 | -21,7 | - | 10,2 | -10,0 | 42,7 | 24,9 |

Date de lancement du fonds
29.06.2016
Date de lancement de la 29.06.2016 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 391,40
# Sector (%)
Financial Government Communications Derivatives Energy Industrial
Consumer cyclical Technology
Cash And Cash Equivalent Basic materials
Utilities
Consumer Non-Cyclical Other
Fund	Target
-10%	0%	10%	20%	30%	40%
44,4
36,0
10,7
18,2
9,4
6,0
9,3
0,0
9,1
10,5
7,0
6,0
5,6
4,7
4,4
2,2
3,1
0,0
2,6
4,2
1,8
7,9
1,3
2,6
-8,8
1,6

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Valeurs financières Emprunts d'État Communications Produits dérivés Énergie
Industrie
Biens de consommation cycliques Technologie
Liquidités et quasi-liquidités Matériaux de base Services aux collectivités
Biens de consommation non cyclique Autres
Fonds	Indice de référence
-10%	0%	10%	20%	30%	40%
44,4
36,0
10,7
18,2
9,4
6,0
9,3
0,0
9,1
10,5
7,0
6,0
5,6
4,7
4,4
2,2
3,1
0,0
2,6
4,2
1,8
7,9
1,3
2,6
-8,8
1,6
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D
Other
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund	Target
0,0
0,8
18,3
9,9
37,4
35,9
31,6
40,5
14,5
7,5
2,9
2,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
-4,6
1,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC CC C
D
Autres
-5%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds	Indice de référence
0,0
0,8
18,3
9,9
37,4
35,9
31,6
40,5
14,5
7,5
2,9
2,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
-4,6
1,8
# Geographical breakdown (%)
China Hong Kong
South Korea
India Indonesia United States Singapore Thailand Philippines
United Kingdom Kuwait
Liquid Assets
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par pays (%)
Chine Hong Kong
Corée du Sud
Inde Indonésie États-Unis Singapour Thaïlande Philippines Royaume-Uni Koweït
Actifs liquides Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
Fonds	Indice de référence
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS	1,9
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
1,7
TREASURY BILL 0.0000 13/07/2023 SERIES GOVT	1,7
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,5 PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,4 MINOR INTERNATIONAL PCL 2.700 31/12/2049 REGS	1,3
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD 3.6250 06/04/2025 SERIES REGS
1,3
TSMC GLOBAL LTD 2.2500 23/04/2031 SERIES REGS	1,2
LINK CB LTD 4.5000 CONV 12/12/2027 SERIES CORP	1,2 BANK OF AMERICA CORP 4.8270 22/07/2026 SERIES CORP	1,2
Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS	1,9
TENCENT HOLDINGS LIMITED 2.3900 03/06/2030 SERIES REGS REGS
1,7
TREASURY BILL 0.0000 13/07/2023 SERIES GOVT	1,7
BURGAN BANK 2.7500 15/12/2031 SERIES REGS	1,5 PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS	1,4 MINOR INTERNATIONAL PCL 2.700 31/12/2049 REGS	1,3
MISC CAPITAL TWO (LABUAN) LTD 3.6250 06/04/2025 SERIES REGS
1,3
TSMC GLOBAL LTD 2.2500 23/04/2031 SERIES REGS	1,2
LINK CB LTD 4.5000 CONV 12/12/2027 SERIES CORP	1,2 BANK OF AMERICA CORP 4.8270 22/07/2026 SERIES CORP	1,2
Remarque : La mention « Autres » dans la répartition des notations peut inclure les fonds communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Codes
EUR 1,000 ; USD 1,000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU0248167537
Bloomberg	SCHA1AE LX
SEDOL	B120M19
Reuters code	LU0248167537.LUF

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

## ISIN	LU0248167537
Bloomberg	SCHA1AE LX

## SEDOL	B120M19
Reuters	LU0248167537.LUF
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Services de communication Matériaux
Santé
Consommation non cyclique Valeurs industrielles Immobilier
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
26,1
20,0
17,4
15,9
15,7
20,8
12,5
10,0
9,5
7,0
6,3
6,1
5,9
5,0
3,0
5,8
1,6
4,4
1,3
0,0
0,7
2,3
0,0
0,2
# Geographical breakdown (%)
Mainland China South Korea United States Indonesia Singapore Cash & others Malaysia
Hong Kong SAR
Thailand India
20,2
17,2
14,8
10,4
9,4
7,7
5,5
5,1
4,0
2,2
Japan Taiwan Philippines
1,4
1,2
0,8
2035
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
Fund
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. Please note: Others stated in the ratings breakdown may include Unit Trusts, Cash and Derivatives.

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# Type d’actifs (%)	Ventilation géographique en (%)
Bons du Trésor
Titres d’entreprises
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Liquidités
Emprunts d’Etats non locaux-USD
compartiment communs de placement
Dérivés
Titres convertibles
54,4
26,8
7,6
3,7
3,4
2,0
1,3
0,7
Mainland China Corée du Sud États-Unis Indonésie Singapour Cash & others Malaisie
Hong Kong SAR
Thaïlande Inde Japon Taïwan Philippines
20,2
17,2
14,8
10,4
9,4
7,7
5,5
5,1
4,0
2,2
1,4
1,2
0,8
Compartiment
0%	20%	40%
Compartiment
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%	20%
| 10 principaux positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 | 4,8 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 15-AUG-2028 | 4,6 |
| TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 | 4,5 |
| KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 | 3,1 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026 | 2,6 |
| MONETARY AUTHORITY OF 14-APR-2023 | 2,5 |
| SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031 | 2,5 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025 | 2,3 |
| TREASURY BILL GOVT 31-AUG-2023 | 2,3 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- | 2,2 |

2035
Source: Schroders. Les principaux avoirs et la répartition de l'actif sont au niveau du compartiment. Veuillez noter : La mention « Autres » indiquée dans la répartition des notations peut inclure les compartiment communs de placement, les liquidités et les instruments dérivés.
# Performance over 5 years (%)
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond I Accumulation EUR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.04.2013
Share class launch date24.04.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 31,44 Number of holdings308
Unit NAV	EUR 123,6015
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## EUR EUR
EUR 31,44
10,0%
Nombre de positions308

## VL	EUR 123,6015
0,0%
-10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond I de capitalisation EUR
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 06/04/2022 SERIES GOVT | 8,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/03/2022 SERIES GOVT | 5,1 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 3,3 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,1 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 1,9 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS | 1,9 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 1,7 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 19/03/2026 | 1,4 |
| Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M | 1,3 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 06/04/2022 SERIES GOVT | 8,2 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 23/03/2022 SERIES GOVT | 5,1 |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 3,3 |
| RCI BANQUE SA 0.5000 15/09/2023 SERIES EMTN | 2,1 |
| BMW FINANCE NV FRN 02/10/2023 REGS | 1,9 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.6250 02/03/2022 REGS | 1,9 |
| HSBC HOLDINGS PLC FRN 05/10/2023 REGS | 1,7 |
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER FRN | 1,6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCORPORATED FRN 19/03/2026 | 1,4 |
| Mexican Bonos 8.0000 05/09/2024 SERIES M | 1,3 |
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts
Local Authority Treasuries Utility Derivatives Agency
43,4
23,8
18,3
3,3
2,9
2,8
2,7
2,5
0,4
AAA
AA

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Fonds communs de placement
Autorités locales Bons du Trésor
Services aux collectivités
Produits dérivés Agence
43,4
23,8
18,3
3,3
2,9
2,8
2,7
2,5
0,4
AAA
AA
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 3,3 | 6,8 | 6,8 | -5,8 | 8,2 | 3,0 | 8,0 |
| Target | 3,7 | 6,4 | 6,4 | -7,6 | 3,4 | -0,2 | 5,2 |
| Comparator | 2,1 | 3,9 | 3,9 | -11,4 | 3,1 | -0,5 | 4,5 |

Translation (ENFR, 2023-03-31):
| Rendements hors frais (%) | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 3,3 | 6,8 | 6,8 | -5,8 | 8,2 | 3,0 | 8,0 |
| L'indice de référence cible | 3,7 | 6,4 | 6,4 | -7,6 | 3,4 | -0,2 | 5,2 |
| L'indice de référence de comparaison | 2,1 | 3,9 | 3,9 | -11,4 | 3,1 | -0,5 | 4,5 |
# Performance over 5 years (%)
40.0%
20.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date31.07.2019
Share class launch date31.07.2019
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 137.04 Number of holdings79
Comparator	MSCI ACWI NR
Unit NAV	EUR 160.9883
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions79
Indice de comparaison MSCI ACWI NR VL	EUR 160,9883
40,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
20,0%
# Sector (%)	Credit quality (%)
Government related
Treasuries
Corporates
Cash And Cash Equivalent
Derivatives
Non Local Govt Bond-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Emprunts liés aux institutions gouvernementales
Bons du Trésor
Entreprises
Liquidités et quasi-liquidités
Produits dérivés
Emprunts d’État en monnaie non locale-USD
44,7
47,5
38,5
49,9
15,5
0,0
0,8
2,6
0,4
0,0
0,1
0,0
# Performance over 10 years (%)
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
50,0%
-0,2%
-0,3%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date07.03.2012
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 23,10 Number of holdings43
Comparator 1	MSCI Europe NR
Comparator 2	Euro Short Term Rate
Unit NAV	USD 132,8723
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-0,6%
-0,4%
-0,4%
-3,3%
-0,4%
-0,4%
-10,6%
-5,6%
-3,0%
-0,4%
-0,3%
-0,3%
-0,0%
-0,2%
-0,3%
6,8%
0,2%
8,7%
9,4%
8,2%
0,8%
2,6%
10,4%
8,4%
10,2%
3,9%
0,9%
26,0%
1,9%
0,7%
0,3%
25,1%
0,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation USD Hedged Schroder International Selection Fund Sustainable European Market Neutral A Accumulation EUR
MSCI Europe NR
Euro Short Term Rate
# Sector (%)
Short
Long
Net
Financials
Short Exposure	-51,5
Consumer Staples
Information Technology
Materials
Consumer Discretionary Industrials
Health Care
Energy Utilities
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Communication Services Real estate
-10,7
-11,2
-4,7
-5,4
-4,7
-4,2
-4,4
-1,9
-1,3
-2,2
-0,7
9,7
5,1
10,4
6,4
6,7
5,5
4,2
2,6
2,2
0,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Finance
Exposition courte	-51,5
Consommation non cyclique
Technologies de l’information
Matériaux
Consommation cyclique Valeurs industrielles Santé
Énergie
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
Services aux collectivités Services de communication Immobilier
-10,7
-11,2
-4,7
-5,4
-4,7
-4,2
-4,4
-1,9
-1,3
-2,2
-0,7
9,7
5,1
10,4
6,4
6,7
5,5
4,2
2,6
2,2
0,8
# Geographical Breakdown (%)	Market Cap (%)
United Kingdom Germany France Switzerland Finland
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Italy Netherlands Sweden Ireland Belgium Spain Portugal Other
Short
-17,9
-7,4
-3,9
-5,2
-3,0
-0,8
-3,8
-1,1
-0,4
-2,9
-2,5
-0,1
-1,2
Long 14,6
6,6
7,2
2,4
4,7
6,0
2,2
4,6
3,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Tailles de capitalisation (%)
Royaume-Uni Allemagne France Suisse Finlande Italie
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Pays-Bas Suède Irlande Belgique Espagne Portugal Autres
Short
-17,9
-7,4
-3,9
-5,2
-3,0
-0,8
-3,8
-1,1
-0,4
-2,9
-2,5
-0,1
-1,2
Long 14,6
6,6
7,2
2,4
4,7
6,0
2,2
4,6
3,0
# Geographical Breakdown (%)
Info Tech
Consumer Discretionary Communication Financials
Materials Industrials Real estate Health Care
Consumer Staples Hedges
34.3
18.7
11.6
10.6
6.1
5.9
5.2
4.2
0.8
-4.7
China Taiwan Hong Kong Australia Korea India Singapore
United Kingdom France
Vietnam Philippines Other
18.3
17.7
13.6
11.4
9.6
8.9
8.1
3.3
1.6
0.8
0.4
-0.8
Fund
-5%	0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TSMC | 9.0 |
| Samsung Electronics | 7.9 |
| Tencent | 5.5 |
| Techtronic Industries | 3.9 |
| Mediatek | 3.1 |
| Alibaba | 2.6 |
| AIA | 2.3 |
| Midea | 2.2 |
| HDFC Bank | 2.1 |
| Shenzhou International | 2.1 |
| Contact information |  |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Sennigerberg Luxembourg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 |  |
| For your security, communications may be taped or monitored. |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Répartition par pays (%)
Tech. de l'information Consommation cyclique Communication Finance
Matériaux
Valeurs industrielles Immobilier
Santé
Consommation non cyclique Couvertures
34,3
18,7
11,6
10,6
6,1
5,9
5,2
4,2
0,8
-4,7
Chine Taïwan Hong Kong Australie Corée
Inde Singapour Royaume-Uni France Vietnam Philippines Autres
18,3
17,7
13,6
11,4
9,6
8,9
8,1
3,3
1,6
0,8
0,4
-0,8
Fonds
0%	10%	20%	30%
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TSMC | 9,0 |
| Samsung Electronics | 7,9 |
| Tencent | 5,5 |
| Techtronic Industries | 3,9 |
| Mediatek | 3,1 |
| Alibaba | 2,6 |
| AIA | 2,3 |
| Midea | 2,2 |
| HDFC Bank | 2,1 |
| Shenzhou International | 2,1 |
| Coordonnées |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof
Sennigerberg Luxembourg L-1736
Téléphone: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342
Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.
# Exposure Analysis (%)
Equity Long	99,2
Equity Short	-34,4
Consumer Discretionary
Financials
Index
Communication Services Health Care
Materials
Energy
Consumer Staples Real estate Utilities
-3,3
-0,8
-9,1
-0,9
-3,4
-1,0
-
-2,6
-1,8
-0,6
16,5
13,3
-
6,5
3,9
5,7
3,0
-
-
-
13,2
12,5
-9,1
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

5,6
0,5
4,6
3,0
-2,6
-1,8
-0,6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Expositions (%)
Pos. longues actions	99,2
t
Pos. courtes actions	-34,4
Consommation cyclique
Finance
Indice
Services de communication Santé
Matériaux
Énergie
Consommation non cyclique Immobilier
Services aux collectivités
-3,3
-0,8
-9,1
-0,9
-3,4
-1,0
-
-2,6
-1,8
-0,6
16,5
13,3
-
6,5
3,9
5,7
3,0
-
-
-
13,2
12,5
-9,1
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

5,6
0,5
4,6
3,0
-2,6
-1,8
-0,6