OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PROCEDURES FOR THE DETERMINATION AND ALLOCATION OF DISTRIBUTABLE INCOME
| Distributable income | “A”, “A CHF (H)”, “A USD (H)”, “CR”, “CR CHF (H)”, “CR USD (H)”, “I”, “I CHF (H)”, “I USD (H)”, “K” and “R” units | “B”, “B CHF (H)”, “B USD (H)”, “CRD”, “CRD CHF (H)”, “CRD USD (H)”, “J”, “J CHF (H)”, “J USD (H)” and “RD” units |
| --- | --- | --- |
| Allocation of net profit/loss | Accumulation | Distribution |
| Allocation of net realised gains or losses | Accumulation | Accumulation (in full or in part) or Distribution (in full or in part) or Carried forward (in full or in part), at the discretion of the Management Company |

Where distribution units are concerned, the UCITS’ Management Company may decide to distribute one or more interim dividends on the basis of the financial positions certified by the statutory auditor.
-

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# MODALITES DE DETERMINATION ET D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
| Sommes Distribuables | Parts « A », « A CHF (H) », « A USD (H) », « CR », « CR CHF (H )», « CR USD (H) », « I », « I CHF (H) », « I USD (H) », « K » et « R » | Parts « B », « B CHF (H) », « B USD (H) », « CRD », « CRD CHF (H) », « CRD USD (H) », « J », « J CHF (H) », « J USD (H) » et « RD » |
| --- | --- | --- |
| Affectation du résultat net | Capitalisation | Distribution |
| Affectation des plus ou moins- values nettes réalisées | Capitalisation | Capitalisation (totale ou partielle) ou Distribution (totale ou partielle) ou Report (total ou partiel) sur décision de la société de gestion |

Concernant les parts de distribution, la société de gestion de l’OPCVM peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.
-
- Absorbs MILLESIMA 2021 on 04/09/2020
- Various updates made on 03/12/2020:
	- The fund may use the following derivative instruments:
	- Options on CDS.
	- Interest rate swaps (fixed or variable rate for all combinations and inflation).
	- Update of the SRRIs (from 3 to 4).
	- Resumption of KIID production by CACEIS (new template).

Translation (ENFR, 2021-03-31):
- Absorbe MILLESIMA 2021 le 04/09/2020
- Diverses mises à jour effectuées le 03/12/2020 :
	- Le fonds peut utiliser les instruments dérivés suivants :
	- Options sur CDS.
	- Swaps de taux (taux fixe/taux variable toutes combinaisons et inflation).
	- Mise à jour des SRRI (passage de 3 à 4).
	- Reprise de la production des DICI par CACEIS (nouvelle présentation).
- Various updates made on 10/02/2021:
	- Performance updated to December 2020.
	- The reference periods for calculating performance fees will end on the last net asset value date in October, instead of the September date previously.
	- Regulatory updates:
		- Prospectuses brought into compliance with the AMF guidance related to information to be provided by collective investment schemes incorporating non-financial approaches (AMF position-recommendation DOC-2020-03).

Translation (ENFR, 2021-03-31):
- Diverses mises à jour effectuées le 10/02/2021 :
	- Mises à jour des performances à Décembre 2020.
	- Les périodes de référence des commissions de surperformance s’achèveront sur la dernière valeur liquidative du mois d’octobre, au lieu de septembre auparavant.
	- Mises à jour réglementaires :
		- Mise en conformité des prospectus au regard de la Doctrine AMF relative aux informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières (Position -Recommandation AMF DOC-2020-03).
		- Mise en conformité des règles FINRA 5130 / 5131.
Your Fund is a feeder fund of the Edmond de Rothschild Fund – Income Europe SICAV (O EUR shares).
The total charges actually levied during the financial year amounted to 1.95% including taxes for EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A (FR0010041822), comprising 1.40% including taxes for direct management fees and 0.55% including taxes for indirect management fees (representing the ongoing expenses of the Master Fund for the same period).
The total charges actually levied during the financial year amounted to 1.25% including taxes for EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I (FR0010831552), comprising 0.70% including taxes for direct management fees and 0.55% including taxes for indirect management fees (representing the ongoing expenses for the Master Fund for the same period).
The total charges actually levied during the financial year amounted to 1.95% including taxes for EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D (FR0011075365), comprising 1.40% including taxes for direct management fees and 0.55% including taxes for indirect management fees (representing ongoing expenses for the Master Fund for the same period).
- 
#### REMUNERATION POLICY AND PRACTICES APPLICABLE TO MANAGER’S PERSONNEL

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Votre fonds est nourricier de la SICAV Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Action O EUR).
Le total des frais effectivement prélevés au cours de l’exercice s’élève à 1,95% TTC pour EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A (FR0010041822), dont 1,40% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,55% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période).
Le total des frais effectivement prélevés au cours de l’exercice s’élève à 1,25% TTC pour EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I (FR0010831552), dont 0,70% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,55% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période).
Le total des frais effectivement prélevés au cours de l’exercice s’élève à 1,95% TTC pour EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D (FR0011075365), dont 1,40% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,55% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période).
- 
#### POLITIQUE ET PRATIQUES DE REMUNERATION DU PERSONNEL DU GESTIONNAIRE
# STATEMENT OF CHANGES IN THE PORTFOLIO FOR MARCH 31, 2021
A copy of the statement of changes in the portfolio of each Sub-Fund may be obtained free of charge from the registered office of the SICAV as well as from the German Payment and Information Office.
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J EUR | 1.14 EUR |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# ÉTAT DES VARIATIONS DU PORTEFEUILLE-TITRES AU 31 MARS 2021
Une copie de l’état des variations du portefeuille-titres de chaque Compartiment peut être obtenue gratuitement au siège social de la SICAV et auprès de l’Agent payeur et d’information en Allemagne.
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J EUR | 1.14 EUR |
# SUBSEQUENT EVENTS
Merger of the GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLES sub-fund of the EDMOND DE ROTHSCHILD   FUND   with   the   GLOBAL
CONVERTIBLES sub-fund of the EDMOND DE ROTHSCHILD FUND. The merger will take place on 7 July 2021, using the NAV dated 6 July 2021, to be
calculated on 7 July 2021.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# ÉVÈNEMENTS ULTÉRIEURS
Fusion du Compartiment GLOBAL SUSTAINABLE CONVERTIBLES	du	fonds	EDMOND	DE
ROTHSCHILD FUND avec le Compartiment GLOBAL CONVERTIBLES	du	fonds	EDMOND	DE
ROTHSCHILD	FUND.	La	fusion	aura	lieu	le 7 juillet 2021, sur la base de la VNI du 6 juillet 2021,
calculée le 7 juillet 2021.
##### AUDITOR
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### AUDITEUR
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
##### GLOBAL DISTRIBUTOR
Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
Or any member of Edmond de Rothschild Group that the Management Company may appoint as sale agent or distributor.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### DISTRIBUTEUR GLOBAL
Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris
Ou tout membre du groupe Edmond de Rothschild que la Société de gestion peut désigner en qualité d’Agent commercial ou de distributeur.
##### SUB-TRANSFER AGENT
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
(The Sub-Transfer Agent is entitled to receive subscription/redemption orders for distributors previously agreed upon by the Management Company or the Global Distributor, aiming to facilitate the order processing of distributors in other time zone than the Company.)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### SOUS-AGENT DE TRANSFERT
CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
(L’Agent de Transfert Délégué est habilité à recevoir des ordres de souscription/rachat pour des distributeurs préalablement agréés par la Société de Gestion ou le Distributeur Global, dans le but de faciliter le traitement des ordres de distributeurs situés dans des fuseaux horaires autres que celui de la Société.)
Further to the implementation of the 2020 remuneration policy, no significant irregularities were identified. As well, to date, no major changes have been made to the remuneration policy.
- Identified Staff corresponds to the categories of staff of the Management Company and the Delegates2 defined in their remuneration policies in accordance with the legislations in force.
- Delegates means the entities to which the Management Company has delegated portfolio management functions.
- Fixed remuneration means the total of fixed salaries, including 13th month pays and business bonuses, as well as various contractual allowances.
- Variable remuneration means performance-related bonuses (recorded in the annual accounts of the Management Company as at 31 December 2019 and paid to the employees in March 2020), as well as legal and extra-legal transactional compensations.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Suite à la mise en œuvre de la politique de rémunération pour 2020, aucune anomalie importante n’a été décelée. De plus, à ce jour, aucune modification majeure n’a été apportée à la politique de rémunération.
- L’expression « Salariés identifiés » désigne les catégories de personnel de la Société de Gestion et des Délégués2 définies dans leurs politiques de rémunération conformément à la législation en vigueur.
- Le terme « Délégués » désigne les entités auxquelles la Société de Gestion a délégué des fonctions de gestion de portefeuille.
- L’expression « Rémunération fixe » renvoie au total des salaires fixes, y compris les primes de 13e mois et d’affaires, ainsi que diverses indemnités contractuelles.
- L’expression « Rémunération variable » désigne les primes liées au rendement (constatées dans les comptes annuels de la Société de Gestion au 31 décembre 2019 et versées aux salariés en mars 2020), ainsi que les rémunérations transactionnelles juridiques et extra juridiques.
If any of the target funds does not publish a TER pursuant to the present guidelines, the following procedure must be followed when disclosing the costs incurred by the fund of funds:
- Reference must be made to the fact that no composite (synthetic) TER can be determined for the respective portion of the fund of funds.
- A composite (synthetic) value must be indicated for the overall costs that the fund of funds is expected to incur. To this end:o a truncated (synthetic) TER is calculated which - weighted on the basis of the fund of funds’ investment proportion - includes the TERs of all target funds for which the TER is determined as per the present guidelines (i.e. target funds with TER), ando to this are added for each of the other target funds (i.e. target funds without TER) the issue and redemption commissions plus as precise as possible an estimate of the upper limit of the costs relevant for the TER. This value - weighted on the basis of the target funds’ weighting in the fund of funds - must include the maximum management fee and the most recent performance-related management fee available for this target fund.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
Si l’un quelconque des fonds cibles ne publie pas de TER en vertu des présentes, la divulgation des coûts supportés par le fonds de fonds doit se faire comme suit:
- On signale qu’aucun TER composite (synthétique) n’a pu être déterminé pour la portion correspondante du fonds de fonds.
- On donne ensuite une valeur composite (synthétique) correspondant aux coûts globaux que le fonds de fonds est censé supporter. Pour ce faire,
	- on calcule un TER composite (synthétique) qui - pondéré en fonction de la proportion d’investissement du fonds - englobe tous les TER de fonds cibles calculés en vertu des présentes (fonds cibles avec TER), et
	- on y ajoute pour chacun des autres fonds cibles (fonds cibles sans TER) le montant des commissions d’émission et de rachat ainsi qu’une estimation aussi précise que possible du plafond des coûts pour le TER. Cette valeur - pondérée sur la base de la pondération des fonds cibles dans le fonds de fonds - doit intégrer la commission de gestion maximale ainsi que la commission de gestion de surperformance la plus récente pour le fonds cible.
*	NAV Unaudited (Dividend included)
NB: Performances for all classes of opened/closed during the year under review are not disclosed because their performance is not relevant.
Performances are historical and are not necessarily an indication of present or future results, they do not include redemption or subscription’s commissions and fees.
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SICAV

Translation (ENFR, 2021-03-31):
*	VNI non auditée (Dividende inclus)
NB: Les performances pour les classes d’actions ouvertes en cours d’exercice ne sont montrées car leur performance n’est pas significative.
Les performances sont historiques et ne sont pas nécessairement des indications de résultats présents ou futurs et elles n’incluent pas de commission ou de frais de souscriptions ou rachats.
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SICAV
###### EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FX ABSOLUTE RETURN (liquidated on July 17, 2020)
The fund is denominated in US Dollars (USD) and invests in a basket of currencies via forward contracts. The weighting of currencies in the fund is as follows:
- 25% for the Euro (EUR)
- 25% for the Brazilian Real (BRL)
- 20% for Japanese Yen (JPY)
- 15% for the Australian Dollar (AUD)
- 10% for the Canadian Dollar (CAD)
- 5% for the Singapore Dollar (SGD)In 2020, the fund recovered part of the losses registered in 2019. With the COVID-19 pandemic crisis that impacted all financial market (but to a lesser extent the Forex market), we saw volatility coming back to 2015’s level in few weeks. The US dollar has been initially in a heavy demand pressure due to concerns of funding issues. Consequently, the liquidity quickly disappeared while the oil prices collapsed to early 2000’s levels.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
#### EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FX ABSOLUTE RETURN (liquidé le 17 juillet 2020)
Le compartiment est libellé en dollars américains (USD) et investit dans un panier de devises par le biais de contrats à terme. La pondération des devises dans le compartiment est la suivante :
- 25 % pour l’euro (EUR)
- 25 % pour le réal brésilien (BRL)
- 20 % pour le yen japonais (JPY)
- 15 % pour le dollar australien (AUD)
- 10 % pour le dollar canadien (CAD)
- 5 % pour le dollar de Singapour (SGD)En 2020, le compartiment a récupéré une partie des pertes subies en 2019. Avec la crise de la COVID-19 qui a eu un impact sur l’ensemble des marchés financiers (mais dans une moindre mesure sur le marché des changes), nous avons vu la volatilité revenir à son niveau de 2015 en quelques semaines. Le dollar américain a d’abord été soumis à une forte pression sur la demande en raison des inquiétudes liées aux problèmes de financement. Par conséquent, la liquidité a rapidement disparu alors que les prix du pétrole s’effondraient, atteignant les niveaux du début des années 2000.
COUNTRIES
% of net assets
United States of America	19.53
Italy	9.84
France	8.07
Luxembourg	5.73
The Netherlands	5.44
Spain	5.10
United Kingdom	5.04
Ireland	3.86
Germany	3.73
Greece	3.65
Mexico	2.02
Turkey	1.84
Cyprus	1.77
Ukraine	1.29
Cayman Islands	1.22
Romania	1.07
Austria	0.98
Argentina	0.89
Switzerland	0.81
Montenegro	0.73
Belgium	0.70
Portugal	0.59
Egypt	0.53
Oman	0.49
Venezuela	0.48
Japan	0.48
Nigeria	0.48
British Virgin Islands	0.32
Indonesia	0.32
Hungary	0.31
Togo	0.28
Kenya	0.27
Bahrain	0.27
Sweden	0.27
Panama	0.24
Brazil	0.24
Angola	0.24
Peru	0.23
Bermuda	0.22
Curacao	0.22
Chile	0.19
Ghana	0.14
Finland	0.13
Denmark	0.12
Iceland	0.11
Benin	0.11
The Ivory Coast	0.10
Senegal	0.10
Liberia	0.10
Morocco	0.10
Australia	0.10
Singapore	0.09
Sri Lanka	0.09
COUNTRIES
% of net assets
Zambia	0.09
Ecuador	0.08
The Dominican Republic	0.07
Canada	0.05
Norway	0.05
Mauritius	0.05
Hong Kong	0.05
Colombia	0.05
New Zealand	0.04
Malaysia	0.03
Czech Republic	0.03
South Korea	0.03
Jersey	0.03
Costa Rica	0.03
Taiwan	0.02
Isle of Man	0.02
Israël	0.02
Belize	0.02
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES	92.03
Other assets/(liabilities) and liquid assets	7.97
NET ASSETS	100.00

Translation (ENFR, 2021-03-31):
PAYS
% des actifs nets
Etats-Unis	19.53
Italie	9.84
France	8.07
Luxembourg	5.73
Pays-Bas	5.44
Espagne	5.10
Royaume-Uni	5.04
Irlande	3.86
Allemagne	3.73
Grèce	3.65
Mexique	2.02
Turquie	1.84
Chypre	1.77
Ukraine	1.29
Iles Caïmans	1.22
Roumanie	1.07
Autriche	0.98
Argentine	0.89
Suisse	0.81
Montenegro	0.73
Belgique	0.70
Portugal	0.59
Egypte	0.53
Oman	0.49
Japon	0.48
Vénézuela	0.48
Nigéria	0.48
Iles Vierges Britanniques	0.32
Indonésie	0.32
Hongrie	0.31
Togo	0.28
Suède	0.27
Kenya	0.27
Bahrain	0.27
Panama	0.24
Brésil	0.24
Angola	0.24
Pérou	0.23
Curaçao	0.22
Bermudes	0.22
Chili	0.19
Ghana	0.14
Finlande	0.13
Danemark	0.12
Bénin	0.11
Islande	0.11
Cote d'Ivoire	0.10
Australie	0.10
Libéria	0.10
Maroc	0.10
Sénégal	0.10
Singapour	0.09
Sri Lanka	0.09
PAYS
% des actifs nets
Zambie	0.09
Equateur	0.08
République dominicaine	0.07
Ile Maurice	0.05
Norvège	0.05
Hong Kong	0.05
Colombie	0.05
Canada	0.05
Nouvelle Zélande	0.04
République tchèque (Tchequie)	0.03
Corée du Sud	0.03
Malaisie	0.03
Jersey	0.03
Costa Rica	0.03
Israël	0.02
Taïwan	0.02
Ile de Man	0.02
Belize	0.02
TOTAL DU PORTEFEUILLE-TITRES	92.03
Autres actifs/(passifs) et actifs liquides	7.97
TOTAL DES ACTIFS NETS	100.00
### STATISTICAL INFORMATION
Year ended March 31, 2021
SHARES
Class R USD
Shares outstanding at the beginning of the year	67.5000
Subscriptions of shares	1.0030
Redemptions of shares	(0.0000)
Shares outstanding at the end of the year	68.5030
NET ASSET VALUE PER SHARE	USD
Highest	119.62
01.08.21
Lowest	81.80
04.03.20
At the end of the year	117.07
TER (Total Expense Ratio) (unaudited)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# STATISTIQUES
Exercice clôturé au 31/03/21
ACTIONS
Class R USD
Actions en circulation au début de l'exercice	67.5000
Souscriptions d'actions	1.0030
Rachats d'actions	(0.0000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice	68.5030
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	USD
Maximale	119.62
01.08.21
Minimale	81.80
04.03.20
A la fin de l'exercice	117.07
TER (Total Ratio des Dépenses) (non audité)
### STATISTICAL INFORMATION
Year ended March 31, 2021
SHARES
Class R EUR
Shares outstanding at the beginning of the year	38,306.0910
Subscriptions of shares	8,359.8830
Redemptions of shares	(5,283.4040)
Shares outstanding at the end of the year	41,382.5700
NET ASSET VALUE PER SHARE	EUR
Highest	211.53
03.30.21
Lowest	127.02
04.01.20
At the end of the year	211.21
TER (Total Expense Ratio) (unaudited)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# STATISTIQUES
Exercice clôturé au 31/03/21
ACTIONS
Class R EUR
Actions en circulation au début de l'exercice	38,306.0910
Souscriptions d'actions	8,359.8830
Rachats d'actions	(5,283.4040)
Actions en circulation à la fin de l'exercice	41,382.5700
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	EUR
Maximale	211.53
03.30.21
Minimale	127.02
04.01.20
A la fin de l'exercice	211.21
TER (Total Ratio des Dépenses) (non audité)
### STATISTICAL INFORMATION
Year ended March 31, 2021
SHARES
Class R USD
Shares outstanding at the beginning of the year	579.5780
Subscriptions of shares	153.5600
Redemptions of shares	(153.5600)
Shares outstanding at the end of the year	579.5780
NET ASSET VALUE PER SHARE	USD
Highest	94.79
03.11.21
Lowest	65.84
04.03.20
At the end of the year	93.39
TER (Total Expense Ratio) (unaudited)

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# STATISTIQUES
Exercice clôturé au 31/03/21
ACTIONS
Class R USD
Actions en circulation au début de l'exercice	579.5780
Souscriptions d'actions	153.5600
Rachats d'actions	(153.5600)
Actions en circulation à la fin de l'exercice	579.5780
VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION	USD
Maximale	94.79
03.11.21
Minimale	65.84
04.03.20
A la fin de l'exercice	93.39
TER (Total Ratio des Dépenses) (non audité)
# GENERAL
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND ("the SICAV") is
an investment company with variable capital (Société d'Investissement à Capital Variable) with multiple sub- funds formed as a limited liability company under the Law of August 10, 1915 and authorised pursuant to Part I of the amended Law of December 17, 2010.
The SICAV was incorporated on June 15, 2000 under the name of R FUND for an unlimited duration. The SICAV was renamed LCF ROTHSCHILD FUND on October 4, 2000 and EDMOND DE ROTHSCHILD FUND on
December 31, 2003. The Articles were amended for the last time on July 28, 2015 and the deed of amendment was published in the Memorial on October 6, 2015. These documents are available for inspection at the Registry of Trade and Companies in Luxembourg, and copies may be obtained on request upon payment of the administrative costs as determined by Grand-Ducal Regulation.
The SICAV is registered with the Registry of Trade and Companies in Luxembourg under number B 76441.
As at March 31, 2021, the SICAV includes the following Sub-Funds:

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# GÉNÉRALITÉS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (« la SICAV ») est
une Société d’investissement à capital variable à compartiments constituée sous la forme d’une société anonyme aux termes de la Loi du 10 août 1915, et agréée aux termes de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010, telle qu’amendée.
La SICAV a été constituée pour une durée indéterminée le 15 juin 2000 sous la dénomination R FUND. La dénomination de la SICAV est devenue LCF ROTHSCHILD FUND le 4 octobre 2000, puis EDMOND DE ROTHSCHILD FUND le 31 décembre 2003. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 28 juillet 2015 et l’acte de modification a été publié au Mémorial le 6 octobre 2015. Ces documents peuvent être consultés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et des copies peuvent être obtenues, contre paiement des coûts administratifs déterminés par la Réglementation du Grand-Duché.
La SICAV est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76441.
Au 31 mars 2021, la SICAV est composée des Compartiments suivants :
###### Strategy Sub-Funds
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 10The main objective of the SICAV is to preserve the capital in real terms and ensure the growth of its assets. Obviously, no guarantee is given that this objective will be achieved.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
#### Compartiments Stratégie
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 10Le principal objectif de la SICAV est de préserver le capital en termes réels et d’assurer la croissance de ses actifs. Il est entendu qu’aucune garantie n’est donnée quant à la réalisation de cet objectif.