OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Equity (USD I Acc) | 01 / 2023
Fund Objective
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Fund will invest in equities issued by companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Action (USD I Acc) | 01 / 2023
Objectif du Fonds
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à réaliser une plus-value du capital en investissant dans un portefeuille de titres de participation. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira dans des actions émises par des sociétés cotées ou négociées sur des marchés reconnus aux États-Unis, tels que le NASDAQ, le New York Stock Exchange, l'American Stock Exchange, le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago. Chambre de commerce.
Active Share (%)	53.02%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	32.26
Number of Holdings	55
Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	36.56
Weighted Ave. Market Cap (Million)	674,756
Information Technology
Consumer Discretionary
Communication Services
Health Care
Financials
Industrials
Materials
Real Estate
40.14%
44.90%
23.73%
18.81%
12.50%
12.44%
9.23%
8.81%
5.78%
2.55%
4.18%
5.82%
1.92%
0.97%
$100bn and over
$50bn to $100bn
$20bn to $50bn
$10bn to $20bn
Less than $10bn
Cash
- Fund75.45%13.12%9.12%0.95%0.69%0.67%EnergyConsumer StaplesUtilities1.64%0.94%0.32%0.91%3.71%Cash0.03%0.67%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Nombre de titres	55
Parts actives (%)	53,02%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
32,26
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
36,56
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
674.756
Informatique
Consommation discrétionnaire
Services de communication
Santé
Financier
Industrie
Matériels
Immobilier
40,14%
44,90%
23,73%
18,81%
12,50%
12,44%
9,23%
8,81%
5,78%
2,55%
4,18%
5,82%
1,92%
0,97%
>$100md
$50md - $100md
$20md - $50md
$10md - $20md
<$10md
Liquidités
- Fonds75,45%13,12%9,12%0,95%0,69%0,67%EnergieConsommation de première nécessitéUtilities1,64%0,94%0,32%0,91%3,71%Liquidités0,03%0,67%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
Modified Duration	4.84	Current Yield	1.66%
Portfolio Rating	BBB
Yield to Maturity	1.42%
Yield to Worst	1.01%	Number of Holdings	64
Financial
61.59%
Switzerland
9.50%
AAA
0.02%
Utilities
9.93%
Spain
AA
7.52%
11.02%
Communications
8.04%
United States

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Duration modifiée	4,84	Rendement actuel	1,66%
Notation du portefeuille	BBB
Rendement à l’échéance	1,42%
Rendement minimum	1,01%	Nombre de titres	64
Financier
61,59%
Suisse
9,50%
AAA
0,02%
Services
9,93%
Espagne
AA
7,52%
11,02%
Communications
8,04%
États-Unis
## agree to notify us in writing within 5 business days if you cease to be a 'wholesale client' for the purposes of the financial services that we provide to you. Offering Documents
Neither this document nor any document under which Interests in the New Capital UCITS Fund plc (the “Fund”) are offered is a prospectus, product disclosure statement or other formal disclosure document under the Corporations Act. Interests in the Fund may not be offered, issued, sold or distributed in Australia other than by way of or pursuant to an offer or invitation that does not need disclosure to investors either under Part 7.9 or Part 6D.2 of the Corporations Act, whether by reason of the investor being a wholesale client (as defined in section 761G of the Corporations Act and applicable regulations) or otherwise. Nothing in this document nor any document under which interests in the Fund are offered constitutes an offer of interests in a financial product or financial product advice to a 'retail client' (as defined in section 761G of the Corporations Act and applicable regulations).
The issuer of the interests in the Fund relies on exemptions available under Australian law from the need to hold an AFSL for the provision of financial services to Australian wholesale clients. Note that as all investors must be wholesale clients, no cooling off rights are available in relation to an investment in the Fund.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## acceptez de nous informer par écrit dans les 5 jours ouvrables si vous cessez d'être un « client grossiste » aux fins des services financiers que nous vous fournissons. Documents d'offre
Ni ce document ni aucun document en vertu duquel des participations dans le New Capital UCITS Fund plc (le « Fonds ») sont offertrs ne constituent un prospectus, une déclaration de divulgation de produit ou un autre document d'information formel en vertu de la Loi sur les sociétés. Les participations dans le Fonds ne peuvent être offertes, émises, vendues ou distribuées en Australie autrement que par le biais ou en vertu d'une offre ou d'une invitation qui n'a pas besoin d'être divulguée aux investisseurs en vertu de la partie 7.9 ou de la partie 6D.2 de la Loi sur les sociétés, que ce soit en raison du fait que l'investisseur est un client grossiste (tel que défini dans l'article 761G de la Loi sur les sociétés et les règlements applicables) ou autrement.
Rien dans ce document ni dans aucun document en vertu duquel des intérêts dans le Fonds sont offerts ne constitue une offre d'intérêts dans un produit financier ou un conseil sur un produit financier à un « client de détail » (tel que défini dans l'article 761G de la Loi sur les sociétés et les règlements applicables).
L'émetteur des participations dans le Fonds s'appuie sur les exemptions prévues par la loi australienne de la nécessité de détenir une AFSL pour la fourniture de services financiers aux clients grossistes australiens. Notez que, étant que tous les investisseurs doivent être des clients de gros, aucun droit de rétractation n'est disponible en relation avec un investissement dans le Fonds.
Where an offer is made to relevant persons pursuant to section 305 of the SFA, the following restrictions (under section 305A) apply to Shares / Units acquired pursuant to such an offer. Where such Shares / Units are first sold to any person other than (i) an institutional investor; (ii) a relevant person; or (iii) on terms in accordance with section 305(2) of the SFA, the requirements of Subdivisions (2) and (3) of Division 2 to Part XIII of the SFA will apply to the offer resulting in such sale, save where the Shares / Units acquired are of the same class as other Shares / Units:
- which are listed for quotation on an approved exchange (as defined in the SFA); and
- in respect of which any offer information statement, introductory document, unitholders’ circular for a reverse take-over, document issued for the purposes of a trust scheme, or any other similar document approved by an approved exchange (as defined in the SFA), was issued in connection with an offer of those Shares or Units, or the listing for quotation of those Shares / Units.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Dès lors qu’une offre est établie en faveur de personnes concernées en application de l’article 305 de la SFA, les restrictions suivantes (en vertu de l’article 305A) s’appliquent aux Actions/Parts acquises dans le cadre d’une telle offre. Dès lors que de telles Actions/Parts sont vendues pour la première fois à toute personne autre i) qu’un investisseur institutionnel ; ii) qu’une personne concernée ; ou iii) selon des conditions conformes à l’article 305 (2) de la SFA, les exigences des sous-divisions (2) et (3) de la division 2 de la partie XIII de la SFA s’appliquent à l’offre débouchant sur une telle vente, hormis si les Actions/Parts acquises sont de la même classe que les autres Actions/Parts :
- qui sont cotées en bourse sur une place d’échange agréée (tel que défini dans la SFA) ; et
- à l’égard desquelles tout bulletin d’information sur l’offre, document de présentation, circulaire aux porteurs de parts en vue d’une prise de contrôle inversée, document émis aux fins d’un système de fiducie ou tout autre document semblable validé par une bourse agréée (tel que défini dans la SFA), aurait été émis dans le cadre d’une offre de ces Actions ou Parts, ou de la cotation en bourse de ces Actions/Parts.
# For professional customers, qualified investors and accredited investors only	www.newcapital.com
Sector Allocation	Market Capitalisation
Information Technology
Health Care
Consumer Discretionary
Financials
Communication Services
Industrials
Materials
24.89%
27.61%
21.78%
16.94%
19.86%
15.30%
9.75%
6.19%
9.62%
4.59%
8.94%
15.68%
$50bn to $100bn
$20n to $50bn
$10bn to $20bn
$7bn to $10bn
Cash
- Fund4.15%58.67%28.70%7.12%1.36%EnergyConsumer Staples3.84%3.80%4.64%2.84%Real Estate2.06%UtilitiesCash0.31%1.36%
- Fund  ■BenchmarkCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Exclusivement destiné aux clients professionnels, investisseurs qualifiés et investisseurs autorisés	www.newcapital.com
Allocation Sectorielle	Capitalisation Boursière (Milliards)
Informatique
Santé
Consommation discrétionnaire
Financier
Services de communication
Industrie
Matériels
24,89%
27,61%
21,78%
16,94%
19,86%
15,30%
9,75%
6,19%
9,62%
4,59%
8,94%
15,68%
$50md - $100md
$20md - $50md
$10md - $20md
$7md - $10md
Liquidités
- Fonds4,15%58,67%28,70%7,12%1,36%EnergieConsommation de première nécessité3,84%3,80%4,64%2,84%Immobilier2,06%UtilitiesLiquidités0,31%1,36%
- Fonds  ■Indice de référenceLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
The investment objective is to outperform the benchmark over a rolling three year time frame, by investing in companies that can sustainably grow their cash flows over time and utilise their profits to increase shareholder value.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Benchmark / Reference Index MSCI AC World Net USD
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
140
120
100
80

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Surpasser l’indice de référence sur un horizon glissant de trois ans en investissant dans des entreprises qui sont en mesure d’augmenter durablement leurs flux de trésorerie et d’utiliser leurs bénéfices pour augmenter la valeur actionnariale.
260
240
220
200
180
160
Financial Times, Bloomberg, Morningstar
Indice de référence MSCI AC World Net USD
Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise)
Période comptable 30 juin
140
120
100
80
Western Europe
Asia
22.84%
16.39%
Denmark
South Korea
1.00%
0.81%
Cash
4.22%
Italy
0.52%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Western Europe
Asia
22,84%
16,39%
Danemark
Corée du Sud
1,00%
0,81%
Liquidités
4,22%
Italie
0,52%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
| Share Class | ISIN | Share Class CUSIP | Data Annual Yield | Minimum Investment | OCF | 1 Month | Performance 3 Months | YTD | 1 Year | Performance (Annualised) 3 Years	5 Years		Since Inception | Inception Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR D Acc | IE00BKLJR049 | G6440P243 | --- | EUR 1,000 | 2.46% | 4.47% | 2.13% | 17.26% | 34.07% | --- | --- | 34.69% | 07.04.2020 |
| EUR O Acc | IE00BK5H0R25 | G6440N750 | --- | EUR 10,000 | 1.71% | 4.53% | 2.32% | 17.99% | 35.07% | --- | --- | 21.55% | 12.09.2019 |
| EUR O Inc | IE00BK5H0T49 | G6440N776 | 0.99% | EUR 10,000 | 1.71% | 4.53% | 2.32% | 17.99% | 35.07% | --- | --- | 23.66% | 09.07.2020 |
| EUR Seeder Acc | IE00BK5H0P01 | G6440N735 | --- | EUR 30,000,000 | 0.86% | 4.60% | 2.54% | 18.83% | 36.22% | --- | --- | 22.59% | 12.09.2019 |
| GBP Unhedged Inc | IE00BK5H0X84 | G6440N800 | 0.99% | GBP 10,000 | 0.95% | 2.73% | 1.47% | 11.93% | 27.56% | --- | --- | 20.40% | 23.06.2020 |
| USD A Acc | IE00BK5H1242 | G6440N859 | --- | USD 1,000 | 1.82% | 4.58% | 2.47% | 18.72% | 36.20% | --- | --- | 29.13% | 04.08.2020 |
| USD D Acc | IE00BKLJQZ26 | G6440P235 | --- | USD 1,000 | 2.47% | 4.52% | 2.30% | 18.07% | 35.32% | --- | --- | 21.03% | 03.02.2020 |
| USD Unhedged | IE00BK5H0Z09 | G6440N826 | --- | USD 10,000 | 1.70% | 4.38% | -0.14% | 11.66% | 34.33% | --- | --- | 22.87% | 20.12.2019 |

Translation (ENFR, 2021-10-31):
| Classe d'actions | Données relatives à la classe d'actions ISIN	CUSIP	Rendem- ent annuel | Investissement minimum | OCF | 1 Mois | Performance 3 mois | Année | 1 an | Performance (Annualisée) 3 ans	5 ans	Depuis le lancement | Date de lancement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR D Acc | IE00BKLJR049 | G6440P243 | --- | EUR 1.000 | 2,46% | 4,47% | 2,13% | 17,26% | 34,07% | --- | --- | 34,69% | 07.04.2020 |
| EUR O Acc | IE00BK5H0R25 | G6440N750 | --- | EUR 10.000 | 1,71% | 4,53% | 2,32% | 17,99% | 35,07% | --- | --- | 21,55% | 12.09.2019 |
| EUR O Inc | IE00BK5H0T49 | G6440N776 | 0,99% | EUR 10.000 | 1,71% | 4,53% | 2,32% | 17,99% | 35,07% | --- | --- | 23,66% | 09.07.2020 |
| EUR Seeder Acc | IE00BK5H0P01 | G6440N735 | --- | EUR 30.000.000 | 0,86% | 4,60% | 2,54% | 18,83% | 36,22% | --- | --- | 22,59% | 12.09.2019 |
| GBP Unhedged Inc | IE00BK5H0X84 | G6440N800 | 0,99% | GBP 10.000 | 0,95% | 2,73% | 1,47% | 11,93% | 27,56% | --- | --- | 20,40% | 23.06.2020 |
| USD A Acc | IE00BK5H1242 | G6440N859 | --- | USD 1.000 | 1,82% | 4,58% | 2,47% | 18,72% | 36,20% | --- | --- | 29,13% | 04.08.2020 |
| USD D Acc | IE00BKLJQZ26 | G6440P235 | --- | USD 1.000 | 2,47% | 4,52% | 2,30% | 18,07% | 35,32% | --- | --- | 21,03% | 03.02.2020 |
| USD Unhedged | IE00BK5H0Z09 | G6440N826 | --- | USD 10.000 | 1,70% | 4,38% | -0,14% | 11,66% | 34,33% | --- | --- | 22,87% | 20.12.2019 |
Information Technology
25.80%
HKD
30.25%
China
37.56%
Financials
20.62%
TWD
13.43%
Taiwan
17.23%
Consumer Discretionary
19.14%
INR
13.34%
India
15.06%
Industrials
8.90%
USD
12.81%
South Korea
10.49%
Communication Services
8.15%
KRW
10.54%
Hong Kong
5.29%
Health Care
4.77%
CNY
10.36%
Singapore
3.34%
Consumer Staples
3.26%
SGD
3.34%
Indonesia
2.77%
Materials
2.61%
IDR
2.77%
Japan
1.50%
Cash
6.75%
VND
1.59%
Viet Nam
0.01%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Informatique
25,80%
HKD
30,25%
Chine
37,56%
Financier
20,62%
TWD
13,43%
Taiwan
17,23%
Consommation discrétionnaire
19,14%
INR
13,34%
Inde
15,06%
Industrie
8,90%
USD
12,81%
Corée du Sud
10,49%
Services de communication
8,15%
KRW
10,54%
Hong-Kong
5,29%
Santé
4,77%
CNY
10,36%
Singapour
3,34%
Consommation de première nécessité
3,26%
SGD
3,34%
Indonésie
2,77%
Matériels
2,61%
IDR
2,77%
Japon
1,50%
Liquidités
6,75%
VND
1,59%
Viet Nam
0,01%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
JPY
GBP
1.50%
Cash
- Fund6.75%EUR0.04%0.02%Cash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
JPY
GBP
1,50%
Liquidités
- Fonds6,75%EUR0,04%0,02%Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation and income through investment in a portfolio of equity securities.
Performance will be shown when there is an investment track record of not less than 12 months.
USD
Price Reporting
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Benchmark / Reference Index
Russell 1000 Value Net Index
Investment Manager
EFG Asset Management (UK) Limited Subscription/Redemption
Daily 16:00 (Irish Time)
Accounting Period 30 June
Inception Date
03 December 2020 NAV
USD 120.75
Ongoing Charge Figure (OCF) 1.65%
Minimum Investment Initial: USD 10,000
Subsequent: USD 1,000 Dividend (for income classes)
---
Identifiers
ISIN: IE00BN71XY17

Translation (ENFR, 2021-10-31):
L'objectif de placement de ce Compartiment est de réaliser une appréciation du capital et un revenu en investissant dans un portefeuille de titres de participation.
Le rendement sera indiqué lorsqu'il existe un historique d'investissement d'au moins 12 mois.
USD
Publication des prix
Financial Times, Bloomberg, Morningstar Indice de référence
Russell 1000 Value Net Index
Gestionnaire
EFG Asset Management (UK) Limited Souscription/Rachat
Quotidiennement 16:00 (Heure irlandaise)
Période comptable 30 juin
Date de lancement 03 décembre 2020
Valeur liquidative USD 120,75
Charges récurrentes 1,65%
Investissement minimum Au début: USD 10.000 Conséquent: USD 1.000
Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)
---
Identifiants
Code ISIN: IE00BN71XY17
Active Share (%)	80.16%	Forward P/E (Weighted Harmonic Average)	14.97
Number of Holdings	43
Portfolio P/E (Weighted Harmonic Average)	16.88
Weighted Ave. Market Cap (Million)	134,205
Financials
21.83%
$100bn and over
50.09%
Health Care
14.60%
$50bn to $100bn
12.74%
Industrials
12.10%
$20n to $50bn
10.96%
Information Technology
9.66%
$10bn to $20bn
8.66%
Consumer Discretionary
8.26%
$7bn to $10bn
9.62%
Communication Services
7.83%
$5bn to $7bn
4.47%
Consumer Staples
7.06%
$3bn to $5bn
2.54%
Real Estate
4.96%
Cash
0.92%
Energy
4.87%
- FundMaterials3.96%Utilities3.95%Cash0.92%
- FundCash includes money market instruments, FX forwards and unsettled transactions.

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Nombre de titres	43
Parts actives (%)	80,16%
PER prévisionnel (Moyenne harmonique pondérée)
14,97
Cours/bénéfices (Moyenne harmonique pondérée)
16,88
Capitalisation boursière moyenne pondérée (Million)
134.205
Financier
21,83%
>$100md
50,09%
Santé
14,60%
$50md - $100md
12,74%
Industrie
12,10%
$20md - $50md
10,96%
Informatique
9,66%
$10md - $20md
8,66%
Consommation discrétionnaire
8,26%
$7md - $10md
9,62%
Services de communication
7,83%
$5md - $7md
4,47%
Consommation de première nécessité
7,06%
$3md - $5md
2,54%
Immobilier
4,96%
Liquidités
0,92%
Energie
4,87%
- FondsMatériels3,96%Utilities3,95%Liquidités0,92%
- FondsLes liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.
| Financial Ratios |  |
| --- | --- |
| Modified Duration | 4.05 |  | Current Yield | 5.80% |
| Yield to Maturity | 8.06% |  | Portfolio Rating | BB- |
| Yield to Worst | 8.02% |  | Number of Holdings | 104 |
| Coupon Rate (Weighted Average) | 5.10% |  | Port. Ending Option Adjusted Spread | 386.15 |
| Ending Price (Weighted Average)	89.57 |  | (Weighted Average) BPS |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Ratios financiers |  |
| --- | --- |
| Duration modifiée | 4,05 |  | Rendement actuel | 5,80% |
| Rendement à l’échéance | 8,06% |  | Notation du portefeuille | BB- |
| Rendement minimum | 8,02% |  | Nombre de titres | 104 |
| Taux de coupon (Moyenne pondérée) | 5,10% |  | Ecart ajusté en fonction des options de | 386,15 |
| Prix de clôture (Moyenne pondérée)	89,57 |  | clôture du portefeuille (Moyenne pondérée) point de base |
| Performance Table |  |  |  |  | Top 10 Holdings |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Benchmark | Difference |  | Holding |  |
| 1 Month | 5.93% | 7.01% | -1.08% |  | Blackstone Group Inc. Class A | 4.57% |
| 3 Months | 3.99% | 5.12% | -1.13% |  | Generac Holdings, Inc. | 4.48% |
| 6 Months | 11.88% | 11.68% | 0.20% |  | MongoDB, Inc. Class A | 4.45% |
| YTD | 13.34% | 17.29% | -3.95% |  | KLA Corp | 4.22% |
| 1 Year | 35.36% | 39.43% | -4.07% |  | Expeditors International of Washington Inc | 4.17% |
| 3 Years Annualised | 26.98% | 26.17% | 0.81% |  | IDEXX Laboratories, Inc. | 4.04% |
| Since Inception Annualised | 21.43% | 21.33% | 0.10% |  | Bill.Com Holdings Inc | 3.92% |
| Since Inception | 87.25% | 86.74% | 0.51% |  | Match Group Inc | 3.79% |
|  |  |  |  |  | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3.67% |
|  |  |  |  |  | Shopify, Inc. Class A | 3.67% |

Translation (ENFR, 2021-10-31):
| Tableau de performance |  |  |  |  | 10 principaux titres en portefeuille |  |
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|  | Fonds | Indice de référence | Différence |  | Participation |  |
| 1 mois | 5,93% | 7,01% | -1,08% |  | Blackstone Group Inc. Class A | 4,57% |
| 3 mois | 3,99% | 5,12% | -1,13% |  | Generac Holdings, Inc. | 4,48% |
| 6 mois | 11,88% | 11,68% | 0,20% |  | MongoDB, Inc. Class A | 4,45% |
| Depuis le début de l'année | 13,34% | 17,29% | -3,95% |  | KLA Corp | 4,22% |
| 1 an | 35,36% | 39,43% | -4,07% |  | Expeditors International of Washington Inc | 4,17% |
| 3 ans annualisés | 26,98% | 26,17% | 0,81% |  | IDEXX Laboratories, Inc. | 4,04% |
| Annualisée depuis le lancement | 21,43% | 21,33% | 0,10% |  | Bill.Com Holdings Inc | 3,92% |
| Depuis le lancement | 87,25% | 86,74% | 0,51% |  | Match Group Inc | 3,79% |
|  |  |  |  |  | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 3,67% |
|  |  |  |  |  | Shopify, Inc. Class A | 3,67% |
Past performance is not necessarily a guide to the future. The value of your investments and the income from them may fall as well as rise as a result of market as well as currency fluctuations and you may not get back the full amount invested. Fund performance is net of fees and representative of the USD O Acc Share Class and shows a maximum of five previous calendar years and current year to date (computed on a NAV to NAV basis). Where share class inception begins prior to the five previous years the chart has been rebased to 100. Where the Fund has fewer than five full years of performance, returns are shown from the inception date. Source: EFG Asset Management, Bloomberg. As at 31 October 2021.
Inception Date 08 August 2018
NAV
USD 187.25
Ongoing Charge Figure (OCF) 1.62%
Minimum Investment Initial: USD 10,000
Subsequent: USD 1,000
Dividend (for income classes) No
Identifiers
ISIN: IE00BF2SJ548

Translation (ENFR, 2021-10-31):
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peut évoluer à la baisse comme à la hausse en raison des fluctuations de marché et de change et vous n’êtes pas assuré de recouvrer l’intégralité des sommes investies. La performance du fonds est nette de frais et est représentative de la part USD O Acc Elle indique la performance sur les cinq années civiles précédentes au maximum et la performance actuelle depuis le début de l'année (calculée de valeur liquidative à valeur liquidative). Lorsque la création d'une catégorie de parts intervient avant les cinq années précédentes, le graphique a été indexé à 100. Lorsque le fonds possède un historique de performance inférieur à cinq années complètes, la performance est alors indiquée depuis la création. Source : EFG Asset Management, Bloomberg. Au 31 octobre 2021.
Date de lancement 08 août 2018
Valeur liquidative USD 187,25
Charges récurrentes 1,62%
Investissement minimum Au début: USD 10.000 Conséquent: USD 1.000
Dividendes (pour les parts ayant des intérêts) No
Identifiants
Code ISIN: IE00BF2SJ548