OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | - | 56,1 | -12,5 | 7,1 | 43,7 | -13,4 | 23,0 | 9,8 | 21,7 | -18,7 |
| Target | - | 39,0 | -19,0 | 10,5 | 37,5 | -12,1 | 8,8 | 13,8 | 27,5 | -9,5 |
| Comparator | - | 56,1 | -16,5 | 14,4 | 35,8 | -17,1 | 10,1 | 10,2 | 25,2 | -11,3 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | - | 56,1 | -12,5 | 7,1 | 43,7 | -13,4 | 23,0 | 9,8 | 21,7 | -18,7 |
| Indice de référence | - | 39,0 | -19,0 | 10,5 | 37,5 | -12,1 | 8,8 | 13,8 | 27,5 | -9,5 |
| Indice de comparaison | - | 56,1 | -16,5 | 14,4 | 35,8 | -17,1 | 10,1 | 10,2 | 25,2 | -11,3 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO/EUR/30-06- | 6.7 |
| NATIXIS SA EURO/EUR/30-06-2021/01-07-2021/-0.5800 | 6.2 |
| BPIFRANCE SA CP 09/06/2021 04/01/2022 | 4.8 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 09/06/2021 09/12/2021 | 4.8 |
| MUFG BANK LTD ECD 04/06/2021 03/12/2021 0.0000 | 4.8 |
| LLOYDS BANK PLC ECD 08/06/2021 07/09/2021 0.0000 | 4.8 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 18/06/2021 | 4.3 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ECD 12/02/2021 | 4.3 |
| OP CORPORATE BANK PLC ECP 22/04/2021 21/01/2022 | 3.9 |
| STANDARD CHARTERED BANK ECD 09/04/2021 17/01/2022 | 3.9 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO/EUR/30-06- | 6,7 |
| NATIXIS SA EURO/EUR/30-06-2021/01-07-2021/-0.5800 | 6,2 |
| BPIFRANCE SA CP 09/06/2021 04/01/2022 | 4,8 |
| ROYAL BANK OF CANADA ECD 09/06/2021 09/12/2021 | 4,8 |
| MUFG BANK LTD ECD 04/06/2021 03/12/2021 0.0000 | 4,8 |
| LLOYDS BANK PLC ECD 08/06/2021 07/09/2021 0.0000 | 4,8 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 18/06/2021 | 4,3 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK ECD 12/02/2021 | 4,3 |
| OP CORPORATE BANK PLC ECP 22/04/2021 21/01/2022 | 3,9 |
| STANDARD CHARTERED BANK ECD 09/04/2021 17/01/2022 | 3,9 |
# Share class performance (%)
Fund facts
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | -0.3 | 7.2 | 16.9 | 46.8 | 31.6 | 59.4 | 149.1 |
| USD Unhedged | -0.2 | 7.6 | 17.5 | 48.9 | 42.2 | 78.8 | 185.2 |
| Target USD | 0.2 | 5.9 | 15.6 | 60.5 | 52.3 | 110.6 | 224.0 |
| Comparator USD | -0.3 | 6.1 | 13.0 | 51.5 | 55.9 | 103.4 | 202.1 |

Fund manager	Robert Kaynor Managed fund since10.01.2018
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| 12 month performance | Discrete yearly performance - May 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 13.7 | 6.5 | -5.8 | -4.8 | 46.8 | 16.4 | 13.1 | -14.9 | 25.0 | 4.4 |
| USD Unhedged | 15.4 | 8.9 | -2.7 | -1.9 | 48.9 | 17.6 | 15.2 | -12.4 | 28.9 | 6.8 |
| Target USD | 16.9 | 18.3 | -4.3 | -0.8 | 60.5 | 17.6 | 16.8 | -10.0 | 27.8 | 20.0 |
| Comparator USD | 15.2 | 13.2 | -0.7 | 3.7 | 51.5 | 13.6 | 16.1 | -10.8 | 29.9 | 22.4 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Robert Kaynor Depuis le10.01.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | -0,3 | 7,2 | 16,9 | 46,8 | 31,6 | 59,4 | 149,1 |
| USD non couverte | -0,2 | 7,6 | 17,5 | 48,9 | 42,2 | 78,8 | 185,2 |
| Indice de référence | 0,2 | 5,9 | 15,6 | 60,5 | 52,3 | 110,6 | 224,0 |
| Indice de comparaison | -0,3 | 6,1 | 13,0 | 51,5 | 55,9 | 103,4 | 202,1 |

Date de lancement du fonds
10.12.2004
Date de lancement de la 14.12.2007 catégorie de parts
| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Mai 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Performance calendaire 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR couverte | 13,7 | 6,5 | -5,8 | -4,8 | 46,8 | 16,4 | 13,1 | -14,9 | 25,0 | 4,4 |
| USD non couverte | 15,4 | 8,9 | -2,7 | -1,9 | 48,9 | 17,6 | 15,2 | -12,4 | 28,9 | 6,8 |
| Indice de référence | 16,9 | 18,3 | -4,3 | -0,8 | 60,5 | 17,6 | 16,8 | -10,0 | 27,8 | 20,0 |
| Indice de comparaison | 15,2 | 13,2 | -0,7 | 3,7 | 51,5 | 13,6 | 16,1 | -10,8 | 29,9 | 22,4 |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 1.494,70
Nombre de positions95
Indice de référence	Russell 2500 TR USD Indice de comparaison Morningstar US Mid-Cap
Equity sector
VL	EUR 278,5603
# Purchase details
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Accumulation USD
Russell 2500 TR USD
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Informations de souscription
Morningstar US Mid-Cap Equity sector
Montant minimum de souscription initiale
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
Tencent Holdings Ltd	9,1
Alibaba Group Holding Ltd	7,4
Tata Consultancy Services Ltd	4,5
JD.com Inc	3,8
HDFC Bank Ltd	3,5
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,9
ICICI Bank Ltd	2,9
Itau Unibanco Holding SA	2,8
Sberbank of Russia PJSC	2,8
Novatek PJSC	2,7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Tencent Holdings Ltd	9,1
Alibaba Group Holding Ltd	7,4
Tata Consultancy Services Ltd	4,5
JD.com Inc	3,8
HDFC Bank Ltd	3,5
China Mengniu Dairy Co Ltd	2,9
ICICI Bank Ltd	2,9
Itau Unibanco Holding SA	2,8
Sberbank of Russia PJSC	2,8
Novatek PJSC	2,7
# Sector (%)
Health Care Liquid Assets Consumer Staples
Consumer Discretionary Communication Services Information Technology Financials
Industrials Energy Materials Utilities Real estate Other
0%	20%	40%	60%	80%
91,2
12,9
3,9
0,0
2,5
7,7
1,2
11,6
1,1
7,3
0,0
20,8
0,0
14,5
0,0
9,5
0,0
5,2
0,0
4,7
0,0
3,1
0,0
2,7
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Santé
Actifs liquides Consommation non cyclique Consommation cyclique Services de communication Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles Énergie
Matériaux
Services aux collectivités Immobilier
Autres
0%	20%	40%	60%	80%
91,2
12,9
3,9
0,0
2,5
7,7
1,2
11,6
1,1
7,3
0,0
20,8
0,0
14,5
0,0
9,5
0,0
5,2
0,0
4,7
0,0
3,1
0,0
2,7
0,0
0,0
# Performance over 10 years (%)
15,9%
9,7%
24,1%
32,3%
27,9%
23,0%
22,7%
17,5%
50,0%
-8,3%
-10,1%
-13,4%
-3,3%
-6,0%
-3,9%
-12,6%
-13,5%
-13,3%
-15,8%
0,0%
-31,3%
-29,0%
-50,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American I Accumulation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.07.1998
Share class launch date06.06.2003
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 479,02 Number of holdings42
Target	MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Unit NAV	USD 55,9499
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
15,9%
9,7%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
-8,3%
-10,1%
-13,4%
-3,3%
-6,0%
-3,9%
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 479,02
24,1%
32,3%
27,9%
23,0%
22,7%
17,5%
0,0%
-50,0%
Nombre de positions42
Indice de référence	MSCI EM Latin America
10/40 NR (Lagged)
VL	USD 55,9499
-31,3%
-29,0%
-12,6%
-13,5%
-13,3%
-15,8%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Latin American I de capitalisation USD MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 6,5 |
| TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT | 5,2 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 4,1 |
| TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT | 4,0 |
| TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT | 3,0 |
| TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 3,0 |
| TREASURY NOTE 3.5000 15/09/2025 SERIES GOVT | 2,4 |
| US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 | 2,4 |
| FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 | 1,9 |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 | 1,9 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 6,5 |
| TREASURY NOTE 3.2500 31/08/2024 SERIES GOVT | 5,2 |
| TREASURY BOND 3.3750 15/08/2042 SERIES GOVT | 4,1 |
| TREASURY BOND 3.0000 15/08/2052 SERIES GOVT | 4,0 |
| TREASURY NOTE 3.1250 31/08/2029 SERIES GOVT | 3,0 |
| TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 3,0 |
| TREASURY NOTE 3.5000 15/09/2025 SERIES GOVT | 2,4 |
| US TREASURY NOTE 1.3750 30/09/2023 | 2,4 |
| FNMA 30YR UMBS 3.5000 01/05/2052 | 1,9 |
| FHLMC 30YR UMBS SUPER 3.5000 01/05/2052 | 1,9 |
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Utility
Liquid Assets
Agency Treasuries ABS
Derivatives Sovereign Supra-National Local Authority
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,8
54,7
36,1
36,2
5,0
8,3
5,0
0,7
1,8
0,0
1,2
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Services aux collectivités Actifs liquides
Agence
Bons du Trésor ABS
Produits dérivés Titres souverains Supranational Autorités locales
0%	10%	20%	30%	40%	50%
49,8
54,7
36,1
36,2
5,0
8,3
5,0
0,7
1,8
0,0
1,2
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Valeurs industrielles Matériaux
Consommation cyclique Finance
Services de communication Énergie
Consommation non cyclique Santé
Produits dérivés
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
23,5
20,3
12,2
4,7
12,0
8,7
11,4
16,7
11,3
18,4
7,9
11,3
5,3
4,9
4,3
5,7
3,6
4,9
3,3
0,0
2,4
0,0
2,0
2,0
0,8
2,4
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92.2 | Holding name | % |
| 96.4 | Infosys Ltd | 1.5 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd | 1.4 |
| 5.7 0.0 | HCL Technologies Ltd | 1.4 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.3 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 92,2 | Libellé de la position | % |
| 96,4 | Infosys Ltd | 1,5 |
|  | Tata Consultancy Services Ltd | 1,4 |
| 5,7 0,0 | HCL Technologies Ltd | 1,4 |
|  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,3 |
# Performance over 10 years (%)
1,3%
0,3%
6,8%
7,5%
5,7%
7,1%
5,7%
5,4%
6,1%
5,4%
6,4%
14,1%
12,5%
11,1%
10,2%
8,3%
8,2%
25,0%
-1,0%
-0,8%
-0,1%
-1,8%
-0,5%
-1,3%
-1,0%
-0,1%
-0,5%
-0,4%
0,0%
-13,9%
-14,1%
-14,9%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date23.05.2003
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.819,94 Number of holdings661
Target	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Unit NAV	USD 14,9741
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
1,3%
0,3%
6,8%
7,5%
5,7%
25,0%
Nombre de positions661
Indice de référence	Bloomberg Global Agg
Corp TR Hdg USD
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category Hedged to USD
-1,0%
-0,8%
-0,1%
-1,8%
-0,5%
-1,3%
-1,0%
-0,1%
-0,5%
-0,4%
VL	USD 14,9741
7,1%
5,7%
5,4%
6,1%
5,4%
6,4%
14,1%
12,5%
11,1%
10,2%
8,3%
8,2%
0,0%
-25,0%
-13,9%
-14,1%
-14,9%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I de capitalisation USD Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
# Asset allocation Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Liquid Assets Utility Treasuries Agency Derivatives ABS
Local Authority
Sovereign Supra-National
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Actifs liquides
Services aux collectivités Bons du Trésor
Agence Produits dérivés ABS
Autorités locales
Titres souverains Supranational
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Liquid Assets France
Ireland Switzerland Spain Canada Belgium Italy Germany Netherlands Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Actifs liquides France Irlande Suisse Espagne Canada Belgique Italie Allemagne Pays-Bas Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Performance over 5 years (%)
10.0%
5.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.08.2018
Share class launch date08.08.2019
Fund base currency	USD Share class currency	GBP
Fund size (Million)	USD 481.20 Number of holdings201
Target	JPM JACI
Unit NAV	GBP 97.5496
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions201
Indice de référence	JPM JACI
VL	GBP 97,5496
10,0%
5,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
# Sector (%)
Financial Government
Cash And Cash Equivalent Communications Consumer cyclical
Energy Industrial Utilities
Basic materials Consumer Non-Cyclical Technology
Derivatives
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50.1
39.2
11.4
15.8
7.6
1.7
6.7
5.8
6.5
4.6
5.4
10.5
3.7
5.4
2.7
7.5
2.5
3.7
1.8
2.3
1.6
1.1
0.0
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Valeurs financières Emprunts d'État
Liquidités et quasi-liquidités Communications
Biens de consommation cycliques Énergie
Industrie
Services aux collectivités Matériaux de base
Biens de consommation non cyclique Technologie
Produits dérivés
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%	50%
50,1
39,2
11,4
15,8
7,6
1,7
6,7
5,8
6,5
4,6
5,4
10,5
3,7
5,4
2,7
7,5
2,5
3,7
1,8
2,3
1,6
1,1
0,0
0,0
# Sector (%)
Financials Real estate
Consumer Staples Communication Services Materials
Health Care Energy Liquid Assets Industrials
Consumer Discretionary Other
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
38.5
34.2
25.3
11.6
8.9
9.1
7.0
12.9
6.0
9.4
5.0
5.9
4.3
5.4
3.1
0.0
1.5
6.2
0.4
0.2
0.0
3.6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance Immobilier
Consommation non cyclique Services de communication Matériaux
Santé Énergie Actifs liquides
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Autres
0%	10%	20%	30%	40%
38,5
34,2
25,3
11,6
8,9
9,1
7,0
12,9
6,0
9,4
5,0
5,9
4,3
5,4
3,1
0,0
1,5
6,2
0,4
0,2
0,0
3,6
# Credit quality (%)
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets Treasuries
Agency
Supra-National Utility
Local Authority Sovereign Derivatives
0%	10%	20%	30%	40%
39.4
46.1
37.7
38.3
8.5
0.7
4.8
0.0
3.6
6.7
2.7
0.0
2.6
6.4
0.8
1.7
0.5
0.0
-0.5
0.0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
6.5
0.3
1.3
9.4
10.5
40.7
56.9
49.6
13.6
0.0
3.0
0.0
8.3
0.0
Fund	Target	Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides
Bons du Trésor Agence Supranational
Services aux collectivités Autorités locales
Titres souverains
Produits dérivés
0%	10%	20%	30%	40%
39,4
46,1
37,7
38,3
8,5
0,7
4,8
0,0
3,6
6,7
2,7
0,0
2,6
6,4
0,8
1,7
0,5
0,0
-0,5
0,0
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
6,5
0,3
1,3
9,4
10,5
40,7
56,9
49,6
13,6
0,0
3,0
0,0
8,3
0,0
Fonds	Indice de référence
# Purchase details
sustainability criteria chosen by the investment manager. The fund may invest in companies that do not reflect the beliefs and values of any particular investor.
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Informations de souscription
sociétés, d'industries ou de secteurs et qu'il peut renoncer à certaines opportunités d'investissement ou céder certaines participations qui ne correspondent pas aux critères de durabilité établis par le gestionnaire d'investissement. Le fonds peut investir dans des sociétés qui ne reflètent pas les croyances et les valeurs d'un investisseur particulier.
Montant minimum de souscription initiale
# -0,7%
-6	6

### Impact Breakdown (%)
Fair Pay
Tobacco
Alcohol
0,7%
0,6%
0,0%
-1,9%
-0,7%
-0,5%
Fund	Benchmark
-1,9%	-1,0%	0	1,0%	1,9%

### Overall Impact On: Planet
0
-2	2

### Impact Breakdown (%)
Avoided Emissions
Water Consumption
Carbon Emissions
0,7%
0,3%
Fund	Benchmark
-4	Fund4

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# -0,7%
|  | Compartiment | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| 0,7% |  |  |
| 0,6% |  |  |
| 0,0% |  |  |
| -1,9% |  |  |
| -0,7% |  |  |
| -0,5% |  |  |

-1,9%	-1,0%	0	1,0%	1,9%

### Impact Sur : Planète
0
-2	2

### Répartition De L’impact
Émissions évitées
Consommation d’eau
Émissions de carbone
0,7%
0,3%
Compartiment	Indice de référence
-4	
Compartiment
4
# Fund facts
Fund manager	Chris Richards Peter Reinmuth
Managed fund since	29.11.2013 ; 29.11.2013
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 17,7 | 5,7 | 4,8 | 3,2 | 9,0 | -3,6 | 14,1 | 25,9 | -1,8 | -17,6 |
| Target | 13,0 | 4,7 | 3,8 | 1,6 | 6,0 | -3,0 | 13,1 | 22,8 | -1,1 | -16,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Chris Richards
Peter Reinmuth
Depuis le	29.11.2013 ; 29.11.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 17,7 | 5,7 | 4,8 | 3,2 | 9,0 | -3,6 | 14,1 | 25,9 | -1,8 | -17,6 |
| Indice de référence | 13,0 | 4,7 | 3,8 | 1,6 | 6,0 | -3,0 | 13,1 | 22,8 | -1,1 | -16,0 |

Date de lancement du fonds
14.03.2008
Date de lancement de la 14.03.2008 catégorie de parts
# Performance over 10 years (%)
17,7%
13,0%
50,0%
5,7%
4,7%
4,8%
3,8%
3,2%
1,6%
25,0%
0,0%
-25,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date14.03.2008
Share class launch date14.03.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.530,10
Target	TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Unit NAV	USD 201,1995
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution
-16,0%
-17,6%
-1,1%
-1,8%
-3,0%
-3,6%
9,0%
6,0%
14,1%
13,1%
25,9%
22,8%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD TReuters Global Focus Hedged CB TR USD

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
17,7%
13,0%
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
5,7%
4,7%
4,8%
3,8%
3,2%
1,6%
9,0%
6,0%
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
14,1%
13,1%
USD 1.530,10
25,0%
0,0%
Indice de référence	TReuters Global Focus
Hedged CB TR USD

## VL	USD 201,1995
25,9%
22,8%
-25,0%
-16,0%
-17,6%
-1,1%
-1,8%
-3,0%
-3,6%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I de capitalisation USD TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Chris Richards Peter Reinmuth
Managed fund since	29.11.2013 ; 29.11.2013
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -4,1 | -7,8 | -16,2 | -18,4 | 3,6 | 4,9 | 31,3 |
| Target | -2,5 | -5,2 | -12,1 | -14,4 | 7,4 | 12,0 | 44,4 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 12,1 | 3,9 | 1,5 | 6,2 | 0,6 | 9,3 | -5,7 | 9,1 | 18,1 | 0,5 |
| Target | 9,7 | 4,4 | 2,9 | 6,8 | 3,1 | 7,9 | -2,3 | 9,8 | 17,4 | -0,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Chris Richards
Peter Reinmuth
Depuis le	29.11.2013 ; 29.11.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 7,3 | 3,1 | 1,4 | 5,7 | 5,6 | 1,1 | 0,2 | 10,6 | 14,8 | -18,4 |
| Indice de référence | 5,2 | 4,7 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 0,9 | 3,3 | 10,6 | 13,5 | -14,4 |

Date de lancement du fonds
14.03.2008
Date de lancement de la 14.03.2008 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 12,1 | 3,9 | 1,5 | 6,2 | 0,6 | 9,3 | -5,7 | 9,1 | 18,1 | 0,5 |
| Indice de référence | 9,7 | 4,4 | 2,9 | 6,8 | 3,1 | 7,9 | -2,3 | 9,8 | 17,4 | -0,1 |

Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 92,58
Indice de référence	TReuters Asia ex-Japan
CB TR
VL	USD 137,4341
## Sector (%)
Information & Communication Electric Appliances Transportation Equipment Machinery
Pharmaceutical
15,4
8,8
15,3
17,4
9,0
7,7
6,9
5,2
6,2
5,8

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Information et Communication Appareils électriques Équipement de transport Machines-outils
Produits pharmaceutiques
15,4
8,8
15,3
17,4
9,0
7,7
6,9
5,2
6,2
5,8
# Sector (%)
Information & Communication Electric Appliances Transportation Equipment Machinery
Pharmaceutical
15,4
8,8
15,3
17,4
9,0
7,7
6,9
5,2
6,2
5,8
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data of the unhedged equivalent share class. Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Information et Communication Appareils électriques Équipement de transport Machines-outils
Produits pharmaceutiques
15,4
8,8
15,3
17,4
9,0
7,7
6,9
5,2
6,2
5,8