OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#   Currency allocation
CHF USD EUR GBP
Rest
| Clientis AG |
| --- |
| Gurtengasse 6 CH-3001 Bern info@clientis.ch www.clientis.ch |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
#   Répartition par devises
| 7.37% |
| --- |
| 5.07% |
| 4.38% |
| 3.35% |
| 2.85% |
| 2.84% |
| 2.72% |
| 2.70% |
| 2.67% |
| 2.57% |

CHF USD EUR GBP
Rest
3.92%
0.52%
29.32%
66.24%
| Clientis AG |
| --- |
| Gurtengasse 6 CH-3001 Bern info@clientis.ch www.clientis.ch |
| I |
| --- |
| CHF |
| CH0220715160 / 22071516 |
| CCHBALI SW |
| none |
| daily |
| daily |
| daily, 3pm |
| Switzerland |
| distributing max 0.70% p.a. |
| 1.04% p.a. CHF 62.3 Mio. |
| 10.13 |
| na |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
| I |
| --- |
| CHF |
| CH0220715160 / 22071516 |
| CCHBALI SW |
| aucun |
| tous les jours |
| tous les jours |
| tous les jours, 15 h |
| Suisse |
| distribuant max 0.70% p.a. |
| 1.04% p.a. CHF 62.3 Mio. |
| 10.13 |
| na |
| Class I (issue date 02.12.2022) |
| --- |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2023 | 3.18% | -1.09% | 0.80% | 0.50% | -0.10% | 0.10% | 0.00% | -0.99% | -0.60% | -1.81% | 2.67% | 1.20% | 3.79% |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.40% | -2.40% |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
| Catégorie de parts I (date d'émission 02.12.2022) |
| --- |
|  | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
| 2023 | 3.18% | -1.09% | 0.80% | 0.50% | -0.10% | 0.10% | 0.00% | -0.99% | -0.60% | -1.81% | 2.67% | 1.20% | 3.79% |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.40% | -2.40% |
|   Risks	 |
| --- |
| The fund invests in equities and bonds, which may be subject to significant fluctuations in value. Bonds are subject to issuer risk, credit risk |
| and interest rate risk. |
| Capital at risk. All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of the investment and the income from it will vary |
| and the initial investment amount cannot be guaranteed. |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
|   Risques	 |
| --- |
| Le fonds investit dans des actions et des obligations, dont la valeur peut subir d'importantes fluctuations. Les obligations sont soumises au |
| risque lié à l'émetteur, au risque de crédit et au risque de taux d'intérêt. |
| Le capital à risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et les |
| revenus qu'il procure varient et le montant de l'investissement initial ne peut être garanti. |
|   Key fund data	 |
| --- |
| Share class |
| Fund currency |
| ISIN / Valor |
| Bloomberg Ticker |
| Minimum investment |
| Valuation frequency |
| Valuation day |
| Cut-off |
| Fiscal year |
| Domicile |
| Appropriation of profit |
| Management fee |
| Total expense ratio |
| Total fund assets |
| NAV per unit (CHF) |
| Last distribution (26.4.2023 in CHF) |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
|   Données principales	 |
| --- |
| Catégorie de parts |
| Devise de référence |
| ISIN / valeur |
| Bloomberg Ticker |
| Investissement minimum |
| Fréquence de valorisation |
| Jour de l'évaluation |
| Cut-off |
| Année fiscale |
| Domicile |
| Affectation du résultat |
| Frais de gestion |
| Total expense ratio |
| Actif net du fonds |
| VNI (CHF) |
| Dernier dividende (26.4.2023 in CHF) |
Past performance, especially over short periods, does not predict future returns.
125
120
115
110
105
100
95
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Translation (ENFR, 2023-12-31):
Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.
125
120
115
110
105
100
95
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
# Fund facts
| Discrete yearly performance | Jul 12 Jul 13 -Jul 14 -Jul 15 -Jul 16 -Jul 17 -Jul 18 - Jul 19 - Jul 20 Jul 21 - - Jul Jul 14 Jul 15 Jul 16 Jul 17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 - Jul 21 Jul 22 13 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,8 |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,4 |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,9 |
| Comparator USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,1 |

Fund manager	Jack Lee Managed fund since06.12.2017
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date06.12.2017
Share class launch date14.01.2021
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USD Unhedged | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Target USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 4.418,73 Number of holdings78
Target	MSCI China A Onshore NR
Comparator	Morningstar China A Shares Category
Unit NAV	EUR 73,6174
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Jack Lee
Depuis le06.12.2017
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Juill. 12 - Juill. 13 | Juill. 13 - Juill. 14 | Juill. 14 - Juill. 15 | Juill. 15 - Juill. 16 | Juill. 16 - Juill. 17 | Juill. 17Juill. 18 - Juill. - Juill. 18	19 | Juill. 19 - Juill. 20 | Juill. 20 - Juill. 21 | Juill. 21 - Juill. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,8 |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,4 |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,9 |
| Indice de comparaison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,1 |

Date de lancement du fonds
06.12.2017
Date de lancement de la 14.01.2021 catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USD non couverte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
USD 4.418,73
Nombre de positions78
Indice de référence	MSCI China A Onshore

## NR
Indice de comparaison  Morningstar China A
Shares Category

## VL	EUR 73,6174
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Industrials Financials
Consumer Discretionary Information Technology Health Care
Materials Consumer Staples
Communication Services Real estate
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
Energy Utilities Index Securitised Interest Rate
Short
-21.6
-21.5
-19.6
-19.5
-13.8
-10.9
-10.0
-9.4
-6.1
-5.8
-4.2
-4.4

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles Finance
Consommation cyclique Technologies de l’information Santé
Matériaux
Consommation non cyclique Services de communication Immobilier
Énergie
Services aux collectivités Indice
Produits titrisés Taux d'intérêt
Short
-21,6
-21,5
-19,6
-19,5
-13,8
-10,9
-10,0
-9,4
-6,1
-5,8
-4,2
-4,4
# Performance over 10 years (%)
24,0%
19,8%
19,8%
2,8%
6,8%
5,6%
14,3%
8,2%
11,1%
3,1%
2,6%
50,0%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date04.12.1995
Share class launch date30.11.2001
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 158,73 Number of holdings47
Target	MSCI Europe NR
Comparator	Morningstar Europe Large Cap Blend Equity Category
Unit NAV	EUR 427,5658
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
24,0%
19,8%
19,8%
2,8%
6,8%
5,6%
14,3%
8,2%
11,1%
3,1%
2,6%
2,0%
50,0%
Nombre de positions47
Indice de référence	MSCI Europe NR Indice de comparaison Morningstar Europe
Large Cap Blend Equity Category
-0,9%
-3,3%
-0,2%
VL	EUR 427,5658
11,1%
10,2%
10,1%
25,0%
26,0%
24,5%
17,8%
25,1%
23,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-13,1%
-9,5%
-13,8%
-12,7%
-10,6%
-12,2%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
# Asset allocation Sector (%)
Financials Health Care
Consumer Staples Industrials
Information Technology Materials Communication Services Consumer Discretionary Utilities
Liquid Assets Energy
Real estate
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Finance Santé
Consommation non cyclique Valeurs industrielles Technologies de l’information Matériaux
Services de communication Consommation cyclique Services aux collectivités Actifs liquides
Énergie Immobilier
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%
Fonds	Indice de référence
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 16,4 | 13,5 | -0,6 | 11,5 | 13,7 | -10,4 | 18,0 | 2,2 | 10,9 | -3,0 |
| Target | 14,5 | 16,6 | -5,4 | 9,0 | 12,4 | -6,5 | 17,2 | -2,8 | 22,0 | -0,2 |
| Comparator | 14,5 | 15,4 | -3,4 | 6,7 | 12,1 | -8,9 | 16,0 | -0,5 | 18,1 | -3,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 16,4 | 13,5 | -0,6 | 11,5 | 13,7 | -10,4 | 18,0 | 2,2 | 10,9 | -3,0 |
| Indice de référence | 14,5 | 16,6 | -5,4 | 9,0 | 12,4 | -6,5 | 17,2 | -2,8 | 22,0 | -0,2 |
| Indice de comparaison | 14,5 | 15,4 | -3,4 | 6,7 | 12,1 | -8,9 | 16,0 | -0,5 | 18,1 | -3,0 |
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Health Care Energy
Consumer Staples Liquid Assets Real estate Materials
Utilities
Other
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target
21,8
21,1
19,5
19,5
13,5
11,3
9,3
6,1
8,2
7,9
8,0
5,5
4,9
7,2
4,5
6,9
3,5
0,0
3,0
2,6
2,4
7,6
1,5
4,3
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Technologies de l’information Santé
Énergie
Consommation non cyclique Actifs liquides
Immobilier
Matériaux
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%
21,8
21,1
19,5
19,5
13,5
11,3
9,3
6,1
8,2
7,9
8,0
5,5
4,9
7,2
4,5
6,9
3,5
0,0
3,0
2,6
2,4
7,6
1,5
4,3
0,0
0,0
# Fund facts
Fund manager	Fernando Grisales and team
Managed fund since11.07.2012
| 12 month performance | Discrete yearly performance - Jun 2016 2017 2018 2019  2020 -	-	-	-	- 2017 2018 2019 2020 2021 | Calendar year performance 2016  2017  2018  2019	2020 |
| --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 7.3 | -4.4 | 6.9 | -9.8 | 9.2 | 11.8 | 11.7 | -9.4 | 7.8 | 0.9 |
| USD Unhedged | 9.4 | -2.2 | 10.4 | -7.3 | 10.4 | 13.5 | 13.9 | -6.8 | 11.2 | 2.9 |
| Target USD | 6.5 | -1.3 | 10.6 | 0.5 | 7.6 | 10.0 | 11.2 | -4.0 | 13.9 | 5.1 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Fernando Grisales and
team
Depuis le11.07.2012
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Greater China A1 Accumulation USD MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date28.03.2002
Share class launch date26.02.2003
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 3,926.97 Number of holdings81
Target	MSCI Golden Dragon NR
Comparator	Morningstar Greater China Equity Category
Unit NAV	USD 88.7357
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
0,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 3.926,97
-50,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Greater China A1 Accumulation USD
Nombre de positions81
Indice de référence	MSCI Golden Dragon NR Indice de comparaison Morningstar Greater
China Equity Category

## VL	USD 88,7357
MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Fund facts
Fund manager	Alix Stewart Rick Rezek
Managed fund since	01.03.2018 ; 30.06.2015
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 0,9 | 7,8 | 0,0 | 8,4 | 0,8 | -2,0 | 8,2 | 6,0 | 2,1 | -18,3 |
| USD Unhedged | 1,3 | 7,9 | 0,4 | 9,5 | 2,7 | 0,5 | 11,7 | 8,2 | 3,1 | -16,9 |
| Target USD | 0,4 | 6,6 | 1,4 | 8,2 | 1,9 | 0,3 | 12,0 | 6,2 | 1,9 | -16,7 |
| Comparator USD | 1,0 | 6,1 | -0,2 | 8,1 | 2,9 | -0,3 | 9,4 | 6,1 | 2,4 | -16,8 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR Hedged | 10,5 | 1,1 | 6,7 | -1,0 | 5,7 | 4,1 | -4,1 | 10,7 | 8,4 | -1,0 |
| USD Unhedged | 10,9 | 1,3 | 6,8 | -0,5 | 7,1 | 6,1 | -1,3 | 14,1 | 10,2 | -0,1 |
| Target USD | 10,4 | -0,4 | 7,5 | -0,1 | 5,7 | 5,4 | -0,5 | 12,5 | 8,3 | -0,8 |
| Comparator USD | 11,8 | 0,3 | 5,7 | -1,0 | 5,4 | 6,4 | -1,8 | 11,1 | 8,2 | -1,0 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Alix Stewart
Rick Rezek
Depuis le	01.03.2018 ; 30.06.2015
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| EUR couverte | 0,9 | 7,8 | 0,0 | 8,4 | 0,8 | -2,0 | 8,2 | 6,0 | 2,1 | -18,3 |
| USD non couverte | 1,3 | 7,9 | 0,4 | 9,5 | 2,7 | 0,5 | 11,7 | 8,2 | 3,1 | -16,9 |
| Indice de référence | 0,4 | 6,6 | 1,4 | 8,2 | 1,9 | 0,3 | 12,0 | 6,2 | 1,9 | -16,7 |
| Indice de comparaison | 1,0 | 6,1 | -0,2 | 8,1 | 2,9 | -0,3 | 9,4 | 6,1 | 2,4 | -16,8 |

Date de lancement du fonds
20.09.1994
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR couverte | 10,5 | 1,1 | 6,7 | -1,0 | 5,7 | 4,1 | -4,1 | 10,7 | 8,4 | -1,0 |
| USD non couverte | 10,9 | 1,3 | 6,8 | -0,5 | 7,1 | 6,1 | -1,3 | 14,1 | 10,2 | -0,1 |
| Indice de référence | 10,4 | -0,4 | 7,5 | -0,1 | 5,7 | 5,4 | -0,5 | 12,5 | 8,3 | -0,8 |
| Indice de comparaison | 11,8 | 0,3 | 5,7 | -1,0 | 5,4 | 6,4 | -1,8 | 11,1 | 8,2 | -1,0 |

Date de lancement de la 25.09.2009 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 1.640,09
10,7%
14,1%
12,5%
11,1%
8,4%
10,2%
8,3%
8,2%
# Performance over 10 years (%)
10,5%
10,9%
10,4%
11,8%
1,1%
1,3%
0,3%
6,7%
6,8%
7,5%
5,7%
5,7%
7,1%
5,7%
5,4%
4,1%
6,1%
5,4%
6,4%
10,7%
14,1%
12,5%
11,1%
8,4%
10,2%
8,3%
8,2%
18,0%
-1,0%
-0,8%
-0,1%
-1,0%
-1,8%
-0,5%
-1,3%
-4,1%
-1,0%
-0,1%
-0,5%
-1,0%
-0,4%
-6,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation EUR Hedged Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Domicile	Luxembourg
Fund launch date20.09.1994
Share class launch date25.09.2009
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.640,09 Number of holdings636
Target	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
Comparator	Morningstar Global Corporate Bond Category Hedged to USD
Unit NAV	EUR 161,8736
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions636
Indice de référence	Bloomberg Global Agg
Corp TR Hdg USD
Indice de comparaison Morningstar Global
Corporate Bond Category Hedged to USD
1,1%
1,3%
0,3%
6,7%
6,8%
7,5%
5,7%
5,7%
7,1%
5,7%
5,4%
4,1%
6,1%
5,4%
6,4%
VL	EUR 161,8736
10,5%
10,9%
10,4%
11,8%
18,0%
-6,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-1,0%
-0,8%
-0,1%
-1,0%
-1,0%
-0,1%
-0,5%
-1,0%
-0,4%
Pas de distribution
-1,8%
-0,5%
-1,3%
-4,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
# Geographical breakdown (%)
United States Japan
China
Netherlands Taiwan South Korea Denmark Switzerland
United Kingdom Canada
Liquid Assets Sweden Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
62,7
61,2
6,1
5,5
5,3
4,0
5,2
1,4
4,9
1,6
2,4
1,4
1,6
0,7
1,5
1,5
1,3
3,2
1,3
3,0
1,1
0,0
1,1
0,8
5,6
15,6
Fund	Comparator	Fund	Comparator
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Holding name | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,4 |
| 15,1 11,3 | Alphabet Inc | 4,7 |
| 11,9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,7 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Japon Chine Pays-Bas Taïwan
Corée du Sud Danemark Suisse Royaume-Uni Canada Actifs liquides Suède
Autres	
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de comparaison
62,7
61,2
6,1
5,5
5,3
4,0
5,2
1,4
4,9
1,6
2,4
1,4
1,6
0,7
1,5
1,5
1,3
3,2
1,3
3,0
1,1
0,0
1,1
0,8
5,6
15,6
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Libellé de la position | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,4 |
| 15,1 11,3 | Alphabet Inc | 4,7 |
| 11,9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,7 |
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Holding name | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,4 |
| 15,1 11,3 | Alphabet Inc | 4,7 |
| 11,9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,7 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 64,0 | Libellé de la position | % |
| 64,3 |  |  |
|  | Microsoft Corp | 5,4 |
| 15,1 11,3 | Alphabet Inc | 4,7 |
| 11,9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,7 |
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
-18,4%
-28,8%
-31,2%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Global Disruption C EUR Acc Hedged Schroder International Selection Fund Global Disruption C Accumulation USD MSCI ACWI NR
ISIN	LU2191242796
Bloomberg	SCSGDCE LX
SEDOL	BMVT1F1

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Codes
EUR 1.000 ; USD 1.000 ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
MSCI ACWI NR
ISIN	LU2191242796
Bloomberg	SCSGDCE LX
SEDOL	BMVT1F1
# Performance over 10 years (%)
17,3%
18,2%
16,5%
8,1%
8,1%
5,9%
3,2%
3,3%
14,7%
15,6%
10,9%
8,0%
7,8%
8,1%
16,2%
14,4%
12,4%
6,1%
6,4%
5,3%
5,4%
5,0%
2,4%
25,0%
-3,7%
-1,8%
-3,8%
-5,0%
-3,0%
-1,1%
-1,0%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I Accumulation USD Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD) Morningstar Global High Yield Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date16.04.2004
Share class launch date16.04.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1.638,06 Number of holdings501
Target	Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
Comparator	Morningstar Global High Yield Category
Unit NAV	USD 56,6799
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance sur 10 ans %
17,3%
18,2%
16,5%
8,1%
8,1%
5,9%
3,2%
3,3%
25,0%
-1,0%
0,0%
Nombre de positions501
Indice de référence	Bloomberg Global High
Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
Indice de comparaison  Morningstar Global High
Yield Category
VL	USD 56,6799
-3,7%
-1,8%
-3,8%
8,0%
7,8%
8,1%
6,1%
6,4%
5,3%
5,4%
5,0%
2,4%
-25,0%
-5,0%
-3,0%
-1,1%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Global High Yield I de capitalisation USD Bloomberg Global High Yield ex CMBS ex EMG 2% Capped (Hedged to USD)
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Morningstar Global High Yield Category
# Asset class (%)	Sector (%)
Equity Corporates Cash Securities Government Subordinate Supranational Collateralised Derivatives Other
Semi
29.4
26.8
13.2
9.3
6.3
4.9
4.0
3.6
1.5
1.0
Financials Other
Government & Govt Related
Cash Info Tech
Industrials
Consumer Discretionary Communication
Health Care Utilities Real estate
Cash Equivalents Derivatives
26.7
16.9
11.4
8.5
7.1
6.9
5.1
4.3
3.9
3.5
3.3
3.3
-0.9
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Actions Entreprises
Titres de trésorerie Emprunts d'État Subordonné
Dette supranationale Collatéralisé Produits dérivés Autres
Semi
29,4
26,8
13,2
9,3
6,3
4,9
4,0
3,6
1,5
1,0
Finance
Autres
Emprunts d’État ou émis par des organismes publics
Liquidités
Tech. de l'information Valeurs industrielles Consommation cyclique Communication
Santé
Services aux collectivités Immobilier
Cash Equivalents
Produits dérivés
26,7
16,9
11,4
8,5
7,1
6,9
5,1
4,3
3,9
3,5
3,3
3,3
-0,9
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%  10%  15%  20%  25%
# Sector (%)
Financials
Consumer Discretionary Information Technology Consumer Staples Communication Services Utilities
Materials Industrials Energy Liquid Assets Health Care Other
Real estate
20,3
22,6
19,0
14,0
12,2
18,3
10,7
6,6
9,2
9,7
8,3
3,2
6,0
8,7
4,8
5,8
4,6
5,3
2,9
0,0
2,0
3,9
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance
Consommation cyclique Technologies de l’information Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Matériaux
Valeurs industrielles Énergie
Actifs liquides
Santé Autres Immobilier
0%	5%	10%	15%	20%
20,3
22,6
19,0
14,0
12,2
18,3
10,7
6,6
9,2
9,7
8,3
3,2
6,0
8,7
4,8
5,8
4,6
5,3
2,9
0,0
2,0
3,9
0,0
0,0
0,0
2,0
# Sector (%)
Health Care Liquid Assets
Communication Services
Consumer Staples Other
Real estate Utilities Materials Energy Industrials
Consumer Discretionary Financials
Information Technology
0%	20%	40%	60%	80%
93.6
12.5
4.7
0.0
1.0
7.1
0.7
7.3
0.0
0.0
0.0
2.6
0.0
3.0
0.0
5.1
0.0
5.4
0.0
10.0
0.0
11.1
0.0
15.3
0.0
20.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Zone géographique (%)
Amériques
Europe hors R.-U. / Moyen-Orient
Actifs liquides
Royaume-Uni
Marchés émergents
Japon
Autres
Pacifique hors Japon
93,6
12,5
4,7
0,0
1,0
7,1
0,7
7,3
0,0
20,6
0,0
15,3
0,0
11,1
0,0
10,0
0,0
5,4
0,0
5,1
0,0
3,0
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
4,0
3,2
2,3
11,3
1,6
5,5
0,0
0,5
0,0
3,4
## Share class available
A Accumulation USD
A Accumulation EUR Hedged
Distribution frequency No Distribution	No Distribution
ISIN	LU0557290698	LU0557291076
Bloomberg	SGDWDAA LX	SGDWEHA LX
SEDOL	B5W9WX6	B5L8XY2

Translation (ENFR, 2021-11-30):
## Catégories de parts disponibles
A de capitalisation USD
A de capitalisation EUR Hedged
Fréquence de distribution
Pas de distribution	Pas de distribution
ISIN	LU0557290698	LU0557291076
Bloomberg	SGDWDAA LX	SGDWEHA LX
SEDOL	B5W9WX6	B5L8XY2
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Immobilier Matériaux
Services de communication Consommation cyclique Actifs liquides Consommation non cyclique Énergie
Produits dérivés Valeurs industrielles
0%	5%	10%	15%	20%	25%
28,1
21,4
22,6
19,9
15,4
4,5
11,0
7,2
9,1
10,0
3,8
16,4
3,8
0,0
3,4
4,3
1,4
1,6
0,9
0,0
0,5
6,2