OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# SECTOR DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Wireless
United States United Kingdom EE / Africa / ME Other Europe Dollar Bloc
Asia ex Japan
10.3
11.0
6.2
3.0
3.7
3.0
4.8
2.1
0.1
0.0
1.4
26.8
Automotive Packaging
Financial Institutions
Consumer Cyclical
Services
Technology Cable and Satellite
Japan 0.0
1.7
Latin America 0.0
2.3
Other Countries 0.0
0.2
0	20	40	60	80
Wirelines Pharmaceuticals
Other
44.2
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# RÉPARTITION SECTORIELLE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Sans fil
États-Unis
Royaume-Uni
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Autre Europe Bloc dollar
10,3
11,0
6,2
3,0
3,7
3,0
4,8
2,1
0,1
26,8
Automobile Emballage
Institutions financières
Services à la consommation cyclique
Technologies
Asie hors Japon 0,0
1,4
Japon 0,0
1,7
Amérique latine 0,0
2,3
Autres pays 0,0
0,2
0	20	40	60	80
Câble et satellite Téléphonie câblée Pharmaceutique
Autre
44,2
0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence	Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
## % OF EQUITY
Information Technology
Financials Industrials
Consumer Discretionary
Health Care Communication Services
4.7
9.7
9.3
16.3
14.4
14.5
14.3
12.4
11.9
11.7
11.5
20.6
22.3
Asia Pacific ex Japan
Middle East / Developed
Energy
Real Estate Materials Other
3.5
2.6
2.6
1.7
4.7
2.0
9.4
0	20	40	60	80	0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Finance
16,3
14,4
14,5
20,6
22,3
Europe
Marchés émergents
Japon
Asie-Pacifique hors
Japon
Moyen-Orient / développé
Industrie
Produits de consommation discrétionnaire
Santé
Services de communication
Énergie Immobilier Matériaux Autre
4,7
3,5
2,6
2,6
1,7
4,7
2,0
9,7
9,3
9,4
14,3
12,4
11,9
11,7
11,5
0	20	40	60	80
Compartiment Indice de référence
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# TOP 10 MARKETS
## % MARKET EXPOSURE
Mexico
3
United States 0.0 Colombia
South Africa
3.5
3.6
3.9
4.8
4.1
5.0
Poland Romania Malaysia Indonesia
Peru
3.4
Hungary
.3
2.5
2.5
7.7
8.4
7.0
6.7
6.3
2.6
6.4
7.6
9.4

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# 10 PRINCIPAUX MARCHÉS
## % EXPOSITION AU MARCHÉ
Mexique
3
États-Unis 0,0 Colombie
7,7
8,4
7,0
9,4
# REGIONAL DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
Emerging Europe/Africa/Middle East
2.8
Emerging Latin America
Emerging Asia1
Emerging North America0.8
0.0
Developed0.7
0.0
27.3
31.1
29.4
39.5
46.2
0	3	6	9	12
Fund	Benchmark
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉPARTITION RÉGIONALE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
Europe émergente/ Afrique/Moyen-Orient
39,5
46,2
Afrique du Sud
Pologne Roumanie Malaisie
,3
6,7
6,3
5,0
4,1
4,8
2,6
3,9
6,4
Amérique latine
émergente
Asie émergente
Amérique du Nord
1
0,8
27,3
2,8
31,1
29,4
Indonésie Pérou
Hongrie
3,4
2,5
2,5
3,5
3,6
7,6
émergente 0,0
Développé 0,7
0,0
0	3	6	9	12	0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington FinTech Fund seeks long-term total returns by investing primarily in companies globally that leverage technology to enhance or disrupt traditional financial services. Using fundamental, bottom-up, company specific analysis the Fund aims to invest in financial technology companies and/or companies where the key growth driver is to provide or use technology to deliver the next generation of financial services (FinTech). Although the Fund is not constructed relative to a benchmark, the MSCI All Country World Index will serve as a reference benchmark.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# SOMMAIRE DE L'OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Wellington FinTech Fund recherche des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans des sociétés à l’échelle mondiale tirant parti de la technologie pour améliorer ou remettre en cause les services financiers traditionnels. À l’aide de l’analyse fondamentale, ascendante et propre à la société, le Fonds vise à investir dans des sociétés de technologie financière et/ou des sociétés dont le principal moteur de croissance consiste à fournir ou à utiliser la technologie pour assurer la prochaine génération de services financiers (FinTech). Bien que le Fonds ne soit pas construit par rapport à un indice de référence, l’Indice MSCI All Country World servira d’indice de référence.
-15
-30
2022	2021	2020
-16.9
-16.5
EUR D Acc Hdg  BBG Glb Agg Corp USD/EUR/GBP 1% capped Fin cap at 40% HDG EUR

Translation (ENFR, 2023-01-31):
-16,9
-16,5
-15
-30
2022	2021	2020
EUR D Acc Hdg  BBG Glb Agg Corp USD/EUR/GBP 1% capped Fin cap at 40% HDG EUR
|  | YTD | 1 MO | 3 MOS | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | SINCE INCEPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR D Acc Hdg | -12.1 | -2.7 | -3.2 | -13.3 | – | – | – | -8.7 |
| Bloomberg Global Agg Hdg EUR | -10.3 | -2.9 | -2.3 | -11.4 | – | – | – | -7.6 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
|  | DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE | 1 MOIS | 3 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS LE LANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR D Acc Hdg | -12,1 | -2,7 | -3,2 | -13,3 | – | – | – | -8,7 |
| Bloomberg Global Agg Hdg EUR | -10,3 | -2,9 | -2,3 | -11,4 | – | – | – | -7,6 |
-22 
-45
2020	2019	2018	2017	2016	2015
USD N Acc Hdg  MSCI Europe NAV Hedged USD Net

Translation (ENFR, 2021-07-31):
-22 
-45
2020	2019	2018	2017	2016	2015
USD N Acc Hdg  MSCI Europe NAV Hedged USD Net
## % OF EQUITY
Information Technology
Financials
15.2
20.1
20.0
19.7
Europe
16.4
25.0
Health Care
13.4
16.3
Emerging Markets
Japan
6.2
11.2
1.2
5.6
Industrials Communication Services Consumer Discretionary
Real Estate
3.9
2.6
6.8
7.6
10.2
10.8
10.4
14.4
Asia Pacific ex Japan 0.6
3.2
Middle East / Developed 0.0
0.2
Energy Materials
Other
3.2
5.6
2.8
5.0
1.4
10.9
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Finance
15,2
20,1
20,0
19,7
Europe
16,4
25,0
Santé
13,4
16,3
Marchés émergents
Japon
6,2
11,2
1,2
5,6
Industrie
Services de communication
Produits de consommation discrétionnaire
Immobilier
3,9
2,6
6,8
7,6
10,2
10,8
10,4
14,4
Asie-Pacifique hors 0,6
Japon 3,2
Moyen-Orient / développé 0,0
0,2
Énergie Matériaux
Autre
3,2
5,6
2,8
5,0
1,4
10,9
0	20	40	60	80	0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence	Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
-25
-50
-39.7
-21.0
4.6
17.3
2022	2021
EUR D Acc Hdg  MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR

Translation (ENFR, 2022-12-31):
-25
-50
-39,7
-21,0
4,6
17,3
2022	2021
EUR D Acc Hdg  MSCI AC World Net NAV Hedged to EUR
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington World Bond Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund and seeks to achieve the objective by investing in a range of fixed income assets either directly or through the use of derivatives, with an allocation to high quality global sovereign debt combined with opportunistic exposure to various other fixed income assets. The Fund is not constructed relative to a benchmark and does not use a benchmark for performance comparison purposes.
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund Inception: March 2014 |  | TOTAL RETURNS NET | OF FEES AND EXPENS | ES |
| Share Class Inception: June 2014 Fund Assets: USD 371.3 million |  |  | YTD | 1 MO | 3 MOS | 1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | SINCE INCEPTION |
| NAV: USD 10.44 |  | USD D Acc | -5.9 | -1.4 | -1.6 | -6.8 | -2.1 | 0.3 | – | 0.5 |
| KEY INFORMATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉSUMÉ DE L'OBJECTIF DU PLACEMENT
Le Wellington World Bond Fund recherche des rendements totaux à long terme. Le Gestionnaire de placements gérera activement le Fonds et cherchera à atteindre l’objectif en investissant dans une gamme d’actifs à revenu fixe, directement ou par l’intermédiaire d’instruments dérivés, comprenant des titres de créance d’État mondiaux de haute qualité ainsi qu’une exposition opportuniste à divers autres actifs à revenu fixe. Le Fonds n’est pas composé sur la base d’un indice de référence et n’utilise pas d’indice de référence à des fins de comparaison de performance.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## CONTRIBUTION TO DURATION (YRS)
United States Dollar Bloc Other Europe Asia ex Japan Euro Area
EE / Africa / ME Latin America
1.5
New Zealand Dollar
Other
-8.1
Japan
United Kingdom
-0.1
-0.2
-35	0	35	70	105	-0.6	0.0	0.6	1.11.7
Fund
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## CONTRIBUTION À LA DURATION (ANNÉES)
Dollar américain Yen japonais Peso mexicain
Rand d'Afrique du Sud
Zloty polonais Franc suisse Couronne norvégienne
Peso colombien Dollar néo-zélandais
Autre
-8,1
96,7
États-Unis Bloc dollar Autre Europe Asie hors Japon
Zone euro
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Amérique latine
Japon Royaume-Uni
-0,1
-0,2
1,5
-35	0	35	70	105	-0,6	0,0	0,6	1,1	1,7
Compartiment	Compartiment
Les expositions aux devises indiquées sont celles du fonds et ne reflètent aucune couverture au sein de catégories d’actions individuelles.
## % OF EQUITY
Industrials Financials
14.6
13.4
27.1
25.8
Italy France Germany Switzerland
5.2
6.0
7.1
5.3
11.2
11.0
9.5
9.6
Information Technology Consumer Discretionary
Materials Real Estate
6.7
13.5
8.9
10.5
11.8
9.9
9.3
10.2
Netherlands
Spain Iceland Other
4.3
4.6
3.8
3.5
1.9
0.0
7.3
16.9
Health Care Consumer Staples Communication Services
Other
1.7
0.0
5.5
4.3
5.2
4.7
7.9
8.9
0	9	18	27	36	0	7	14	21	28
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## % DES ACTIONS
Industrie Finance
14,6
13,4
27,1
25,8
Italie France Allemagne Suisse
5,2
6,0
7,1
5,3
11,2
11,0
9,5
9,6
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Matériaux Immobilier
6,7
13,5
8,9
10,5
11,8
9,9
9,3
10,2
Pays-Bas Espagne Islande Autre
4,3
4,6
3,8
3,5
1,9
0,0
7,3
16,9
Santé
Produits de consommation courante
Services de communication
Autre
1,7
0,0
5,5
4,3
5,2
4,7
7,9
8,9
0	9	18	27	36
Compartiment Indice de référence
0	7	14	21	28
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % OF EQUITY
29.4
Financials
Industrials Real Estate
Consumer Discretionary
Energy Consumer Staples
Health Care Pooled Vehicle Information Technology
Other
0.5
0.0
2.1
3.5
3.3
4.7
5.8
10.1
9.9
8.7
8.0
9.5
7.6
11.8
12.0
15.5
15.7
17.2
24.7
0	8	16	24	32
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### % DES ACTIONS
29,4
Finance
Industrie
Immobilier Produits de
consommation discrétionnaire
Énergie Produits de
0,5
5,8
8,7
8,0
10,1
9,9
11,8
12,0
15,5
24,7
consommation courante
Santé
Instrument regroupé
Technologies de l'information
Autre
0,0
2,1
3,5
3,3
4,7
7,6
9,5
15,7
17,2
0	8	16	24	32
Compartiment	Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES
YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
SINCE INCEPTION
USD N Acc	-21.6	-8.2	-13.4	-22.5	4.2	2.2	–4.0
MSCI Europe Net	-22.0	-6.2	-11.4	-21.6	2.2	1.2	–1.3

Translation (ENFR, 2022-08-31):
### RENDEMENTS TOTAUX NETS DES FRAIS ET DÉPENSES
DEPUIS LE DÉBUT DE
L'ANNÉE 1 MOIS	3 MOIS	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS
DEPUIS LE LANCEMENT
USD N Acc	-21,6	-8,2	-13,4	-22,5	4,2	2,2	–	4,0
MSCI Europe Net	-22,0	-6,2	-11,4	-21,6	2,2	1,2	–	1,3
## % OF EQUITY
Industrials Consumer Discretionary
Financials
10.2
14.1
13.4
16.5
19.7
Spain Switzerland
3.7
6.4
7.9
14.9
16.9
Health Care Information Technology
7.0
10.9
10.3
15.9
15.9
Finland Germany
Denmark
1.6
5.2
4.1
4.0
4.2
11.9
Consumer Staples
Utilities Materials
4.2
7.0
6.9
6.1
7.3
14.3
Austria 0.0
0.3
Other 0.0
13.0
Energy
Other
5.2
6.6
3.9
4.5
0	7	14	21	28	0	5	10	15	20
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### % DES ACTIONS
Industrie Produits de
consommation discrétionnaire
Finance
10,2
14,1
13,4
16,5
19,7
Espagne Suisse
3,7
6,4
7,9
14,9
16,9
Santé
Technologies de l'information
7,0
10,9
10,3
15,9
15,9
Finlande Allemagne
Danemark
1,6
5,2
4,1
4,0
4,2
11,9
Produits de consommation courante
Services publics
Matériaux
4,2
7,0
6,9
6,1
7,3
14,3
Autriche 0,0
0,3
Autre 0,0
13,0
Énergie
Autre
5,2
6,6
3,9
4,5
0	7	14	21	28	0	5	10	15	20
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
# REGIONAL DISTRIBUTION
## % OF EQUITY
North America
Asia Pacific ex Japan
Europe
Japan
Emerging Markets
Middle East / Developed
1.8
64.9

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# RÉPARTITION RÉGIONALE
## % DES ACTIONS
Amérique du Nord
Asie-Pacifique hors
Japon
Europe
Japon
Marchés émergents
Moyen-Orient / développé
1,8
64,9
# SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE
The Wellington Asia Technology Fund is actively managed and seeks to deliver long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Information Technology Index by investing primarily in the equity securities of technology companies operating in Asia. The approach seeks to identify well-run firms that stand to benefit from the region's growing importance in the technology sector. These include companies that design or manufacture semiconductors, semiconductor equipment, electronics, software and technology services, as well as technology-related firms in other sectors.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉSUMÉ DE L'OBJECTIF DU PLACEMENT
Le Wellington Asia Technology Fund est géré activement et cherche à dégager des rendements totaux à long terme supérieurs à ceux de l’indice MSCI All Country Asia Pacific Information Technology en investissant principalement dans des actions de sociétés technologiques opérant en Asie. L’approche vise à identifier les sociétés bien gérées qui pourraient bénéficier de l’importance croissante de la région dans le secteur de la technologie. Il s’agit notamment de sociétés qui conçoivent ou fabriquent des semi- conducteurs, de l’équipement pour semi-conducteurs, de l’électronique, des logiciels et des services technologiques, ainsi que de sociétés liées à la technologie dans d’autres secteurs.
## % OF EQUITY
Information Technology
Communication Services
Consumer Discretionary
100.0
India United States Netherlands
France Australia
Other
0.0
2.2
0.0
0.8
0.0
0.4
1.4
0.0
0.7
6.3
9.1
6.2
Industrials
Health Care
Real Estate
Materials
0	10	20	30	40
Fund	Benchmark
0	25	50	75	100
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Services de communication
Produits de consommation discrétionnaire
100,0
Inde États-Unis Pays-Bas France Australie
Autre
0,0
2,2
0,0
0,8
0,0
0,4
1,4
0,0
0,7
6,3
9,1
6,2
Industrie
Santé
Immobilier
Matériaux
0	10	20	30	40	0	25	50	75	100
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
6.7
.4
10.0
Financials Health Care
2.5
2.5
9.0
10.5
19.6
18.1
16.9
24.3
Hong
Utilities Information Technology
Energy
Other
3.1
1.3
3.0
10.4
9.1
0	25	50	75	100
Fund	Benchmark
0	7	14	21	28
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2023-06-30):
6,7
,4
10,0
Finance Santé
2,5
2,5
19,6
18,1
16,9
24,3
Hong
Services publics
Technologies de l'information
Énergie
Autre
3,1
1,3
3,0
10,4
9,1
0	25	50	75	100	0	7	14	21	28
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % OF EQUITY
Financials Industrials
9.9
13.9
14.7
19.1
18.3
Europe
Emerging Markets
Japan
Health Care
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services
5.1
6.8
8.7
11.8
11.9
10.9
12.4
22.3
Asia Pacific ex Japan
Materials
4.2
5.0
9.3
Middle East / Developed
0	20	40	60	80
Utilities Other
3.0
2.7
4.0
5.8
0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DES ACTIONS
Finance
Industrie	9,9
13,9
14,7
19,1
18,3
Europe
Marchés émergents
Japon
Santé
Technologies de l'information
Produits de consommation discrétionnaire
Produits de consommation courante
Services de
5,1
6,8
8,7
11,8
11,9
10,9
12,4
22,3
Asie-Pacifique hors
Japon
Moyen-Orient / développé
communication
Matériaux Services publics
Autre
4,2
5,0
3,0
2,7
4,0
5,8
9,3
0	20	40	60	80	0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
## % MARKET VALUE
17.7
Financial Institutions12.6
United States United Kingdom Other Europe EE / Africa / ME
Dollar Bloc
Asia ex Japan
8.3
9.6
6.7
5.7
4.3
3.2
3.8
1.6
0.1
0.6
1.2
17.8
Transportation
Packaging Wirelines Automotive Wireless Technology
7.2
4.7
7.1
3.1
6.9
7.1
6.5
6.2
7.8
3.0
5.4
Japan 0.0
1.3
Latin America 0.0
2.1
Other Countries 0.0
0.2
Health Care Retailers
Other
4.9
2.8
1.9
4.6
34.6
41.5
0	20	40	60	80
Fund	Benchmark
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding. | EE stands for Emerging Europe & ME stands for Middle East.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
### % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
17,7
Institutions financières	12,6
États-Unis Royaume-Uni
Autre Europe
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Bloc dollar
Asie hors Japon
8,3
9,6
6,7
5,7
4,3
3,2
3,8
1,6
0,1
0,6
1,2
17,8
Transport Emballage Téléphonie câblée
Automobile Sans fil
Technologies
7,2
4,7
7,1
3,1
6,9
7,1
6,5
6,2
7,8
3,0
5,4
Japon 0,0
1,3
0,0
Santé
4,9
2,8
1,9
4,6
Amérique latine
2,1
Détaillants
Autres pays 0,0
0,2
Autre
34,6
41,5
0	20	40	60	80	0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | EE signifie Europe émergente et MO signifie Moyen-Orient.
# GEOGRAPHIC DISTRIBUTION
## % MARKET VALUE
| 38.2 42.5 27.9 17.6 12.7 2.0 5.5 1.0 5.2 |
| --- |
| 3.9 |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |  |

United States Euro Area Supranational Latin America United Kingdom
Dollar Bloc
Asia ex Japan1
EE / Africa / ME
Safety & Security
Other
32.8
0	9	18	27	36
Other Europe
Japan
1
0	15	30	45	60
Fund
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Chart excludes cash and cash equivalents.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
États-Unis
38,2
42,5
Efficacité des ressources
Inclusion financière Énergies alternatives
Santé
Éducation et Formation
Fracture numérique
Eau potable et services d'assainissement
Sûreté et sécurité
Zone euro Supranational Amérique latine Royaume-Uni Bloc dollar
Asie hors Japon
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Autre Europe
5,5
5,2
5,3
2,8
1,8
1,4
1,5
1,8
17,6
3,9
3,9
1,0
2,7
12,3
27,9
Autre
32,8
Japon 0,6
12,3
0	9	18	27	36	0	15	30	45	60
Compartiment
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Le graphique exclut les liquidités et produits équivalents.
## % OF EQUITY
Information Technology
Financials
15.3
20.5
21.2
18.3
18.4
14.6
Taiwan
7.
India1
5.9
5.3
5.4
Brazil
Consumer Discretionary
10.7
Communication Services
Materials
8.2
12.5
10.7
16.3
Russia South Africa Hong Kong Thailand Other
3.5
3.8
2.1
0.0
1.7
1.6
3.7
8.9
12.6
Consumer Staples
Energy Health Care Industrials
Other
6.4
5.6
5.4
5.1
4.1
4.9
3.9
4.9
5.4
3.8
9.2
0	10	20	30	40	0	6	12	18	24
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.	Totals may not add up to 100% due to rounding.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DES ACTIONS
Technologies de l'information
Finance
Produits de
15,3
20,5
21,2
18,3
18,4
14,6
Taïwan
7,
Inde1
5,9
5,3
5,4
Brésil
consommation discrétionnaire
10,7
Services de communication
Matériaux
8,2
12,5
10,7
16,3
Russie Afrique du Sud Hong Kong Thaïlande Autre
3,5
3,8
2,1
0,0
1,7
1,6
3,7
8,9
12,6
Produits de consommation courante
Énergie Santé Industrie Autre
6,4
5,6
5,4
5,1
4,1
4,9
3,9
4,9
5,4
3,8
9,2
0	10	20	30	40
Compartiment Indice de référence
0	6	12	18	24
Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
2.6
7.0
5.2
13.1
Euro Area
Japan Asia ex Japan Dollar Bloc United Kingdom
0.8
0.6
0.5
0.3
0.1
0.6
1.3
1.3
1.8
Renminbi 0.0
0.1
Australian Dollar South Korean Won
Other
1.4
1.4
1.0
1.1
2.0
3.7
Other Europe
EE / Africa / ME Latin America
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0	15	30	45	60
Fund	Benchmark
-1.0	0.0	1.0	2.03.0
Fund	Benchmark
Currency exposures shown are for the fund and do not reflect any hedging within individual share classes.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
2,6
7,0
5,2
13,1
2,2
États-Unis Zone euro Japon
Asie hors Japon
Bloc dollar Royaume-Uni
0,8
0,6
0,5
0,3
0,1
0,6
1,3
1,3
1,7
1,8
2,6
offshore 0,0
0,1
Dollar australien Won de Corée du Sud
Autre
1,4
1,4
1,0
1,1
2,0
3,7
Autre Europe
Europe orientale / Afrique / Moyen-Orient
Amérique latine
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0	15	30	45	60
Compartiment Indice de référence
-1,0	0,0	1,0	2,0	3,0
Compartiment Indice de référence
Les expositions aux devises indiquées sont celles du fonds et ne reflètent aucune couverture au sein de catégories d’actions individuelles.
## % MARKET VALUE
AAA
34.1
Governments / Cash
Corporate - Inv Grade
Government Related
Securitized
Corporate - High-Yield
Other
53.3
AA
* 
A BBB
BB 0.1
0.0
B 0.0
0.0
Below B 0.0
0.0
0.0
9.1
16.2
14.6
20.1
30.9
36.9
36.5
0	15	30	45	60
Not Rated
1.5
0	10	20	30	40
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Totals may not add up to 100% due to rounding.
Totals may not add up to 100% due to rounding. | Quality ratings are based on the higher of Moody's and S&P. | Ratings do not apply to the Fund itself. Ratings may change. |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## % DE LA VALEUR DE MARCHÉ
AAA
34,1
Gouvernements / Espèces
Obligations d'entreprise à notation élevée
Lié au gouvernement
Créances titrisées
Obligations d'entreprise à rendement élevé
Autre
53,3
AA
* 
A BBB
BB 0,1
0,0
B 0,0
0,0
Inf. à B 0,0
0,0
0,0
9,1
16,2
14,6
20,1
30,9
36,9
36,5
0	15	30	45	60
Non noté
1,5
0	10	20	30	40
Compartiment Indice de référence	Compartiment Indice de référence
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.
Les totaux peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres. | Les notations de qualité sont basées sur les notations les plus élevées de Moody’s et S&P. | Les notations ne s’appliquent pas au Fonds proprement dit. Les notations sont sujettes à modification. |