7	
◄ Lower risk	Higher risk ►
(typically lower reward)	(typically higher reward)
Portfolio management	Marc Hänni
Fund domicile, legal structure		Luxembourg, UCITS Currency of the fund / shareclass				CHF / CHF Launch date fund / shareclass	12.06.2001 / 03.10.2017 Fund size			CHF 318.37 mio
Net asset value (NAV) / share	CHF 139.06 Ref. index  SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU1683480708 / A2JKN2 / 38261479
Management fee	0.825%
Ongoing charges (incl. Mgmt. fee) as of 31.08.2021	1.22% Maximum entry / switching / exit fee 
1)	
5.00% / 1.00% / 0.30%
Distribution policy	distribution, annually
Last distribution on 24.11.2021	CHF 0.04
Distribution yield	0.03%
1) 
Refer to fund distributor for actual applicable fees, if any.
Portfolio Characteristics
Volatility, annualized 
2)	
15.18%
Sharpe ratio 
2)	
1.02
Information ratio 
2)	
0.54
Beta 
2)	
0.95
Tracking error, ex-post 
2)	
2.46%
2) 
calculated over 3 years
Historical Performance (%)
160
Fund	Reference index
indexed to 100
140
120
100
80
2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.21
02.20
02.19
02.18
02.17
year
3 yrs
5 yrs
since
  - 01.22  - 01.21  - 01.20  - 01.19  - 01.18	1 m  to date	2021	2020	2019	p.a.	p.a. inception
Fund		16.6	7.4	20.6	-12.8	n.a.	-8.3	-8.3	26.8	8.7	30.5	14.8	n.a.	40.2
Ref. index		12.7	8.3	19.5	-11.6	n.a.	-7.5	-7.5	22.2	8.1	30.4	13.4	n.a.	37.0
Past Performance is not a guide to current or future performance. Performance data do not take account of the entry / exit commissions and costs incurred, and reflect gross distributions reinvested. Performance of a fund can rise or fall, i.a. as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
7	
◄ Risque plus faible	Risque plus élevé ►
(rendement typiquement inférieur)  (rendement typiquement supérieur)
Gestion de portefeuille	Marc Hänni
Domicile, forme juridique du fonds	Luxembourg, UCITS
Devise du fonds / catégorie de part		CHF / CHF Date de lancement du fonds / catégorie de part  12.06.2001 / 03.10.2017 Taille du fonds	CHF 318.37 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 139.06 Indice de réf. SPI Extra® TR (-30.09.14: Swiss Performance Index Small & Mid-
Cap TR)
ISIN / WKN / VALOR	LU1683480708 / A2JKN2 / 38261479
Commission de gestion	0.825%
Frais courants (incl. comm. gest.) au 31.08.2021				1.22% Frais d'entrée / conversion / sortie, max. 
1)		
5.00% / 1.00% / 0.30% Politique de distribution	distribution, annuellement Dernière distribution au 24.11.2021			CHF 0.04 Rendement de distribution				0.03%
1) 
Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels , si applicables.
Caractéristiques du portefeuille
Volatilité, annualisée 
2)	
15.18%
Ratio de Sharpe 
2)	
1.02
Ratio d'information 
2)	
0.54
Beta 
2)	
0.95
Tracking error, ex-post 
2)	
2.46%
2) 
calculé sur 3 ans
Performance historique (%)
160
Fonds	Indice de référence
indexé à 100
140
120
100
80
2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.21
02.20
02.19
02.18
02.17
dep. déb.
3 ans
5 ans
depuis
  - 01.22  - 01.21  - 01.20  - 01.19  - 01.18   1 m  année  2021  2020  2019   p.a.   p.a.  lanc.Fonds	  16.6	7.4  20.6  -12.8	n.a.  -8.3  -8.3  26.8	8.7  30.5  14.8	n.a. 40.2Indice de réf.    12.7	8.3   19.5   -11.6	n.a.   -7.5   -7.5   22.2	8.1   30.4   13.4	n.a.   37.0
La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des résultats actuels ou futurs. Les données de performance omettent les commissions d'entrée / sortie et les frais prélevés, et incluent les distributions brutes réinvesties. Le rendement du compartiment peut augmenter ou chuter, suite à des fluctuations monétaires, entre autres.