In carrying out its duties, the Custodian Bank shall always act honestly, fairly, professionally, independently and exclusively in the interest of the Company and its investors. In particular, the Custodian Bank must not undertake any activities in relation to the Company that might constitute a conflict of interest between the Company, the shareholders and the Custodian Bank, unless the Custodian Bank is able to make a functional and hierarchical separation of the exercise of custodial duties with potential conflicts, and such potential conflict points are properly identified, managed, monitored and disclosed.
Central Administration Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent
- The Management Company has delegated the tasks of Central Administration Agent, Regis- trar and Transfer Agent and Paying Agent to DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. (Central Administration Agent, Registrar and Transfer Agent and Paying Agent) shall be re- sponsible, among other tasks, for the performance of the administrative functions required by Luxembourg law, the maintenance of the Company’s accounting records and the mainte- nance of the Share Register. In addition, it shall be responsible for the periodic calculation of the net asset value per Share and shall also assume any other functions of a central admin- istration agent according to Luxembourg laws. In particular, it shall be responsible for the subscription, redemption and conversion of Shares as well as the transfer of the relevant proceeds. The Central Administration Agent, has under its responsibility and control, trans- ferred various administrative tasks, such as the calculation of the net asset values, to Attrax Financial Services S.A. (société anonyme) with registered office at 3, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Translation (ENFR, 2022-04-01):
Dans l’accomplissement de sa mission, le Dépositaire est tenu d’agir en permanence avec honnêteté, équité, professionnalisme, en gardant son indépendance et toujours dans l’intérêt de la Société et de ses investisseurs. En particulier, le Dépositaire ne peut exercer aucune activité en lien avec la Société susceptible de constituer un conflit d’intérêts entre lui-même la Société et ses actionnaires, sauf si le Dépositaire est en mesure d’assurer une séparation fonctionnelle et hiérarchique entre l’exercice de sa mission de conservation et les conflits potentiels et s’il identifie, gère, contrôle et publie comme il se doit les points de conflit poten- tiels.
Agent administratif central, agent de registre, agent de transfert et agent payeur
- La Société de gestion a délégué les tâches d’Agent administratif central, d’Agent de registre et d’Agent de transfert à DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. (l’Agent administratif central, Agent de registre, Agent de transfert et Agent payeur) exerce entre autres les fonc- tions de gestion administrative imposées par la législation du Luxembourg et la tenue des livres de la Société et du registre des actionnaires. Elle est également chargée de calculer périodiquement la Valeur Liquidative et remplit en outre les autres missions de gestion admi- nistrative centrale conformément à la législation en vigueur au Luxembourg. Elle est notam- ment responsable du déroulement des opérations de souscription, de rachat et de conversion d’Actions ainsi que du transfert des sommes y afférentes. L’Agent administratif central, sous sa responsabilité et son contrôle, a délégué différentes tâches administratives, par exemple le calcul des valeurs liquidatives, à U Attrax Financial Services S.A. (société anonyme), dont le siège est établi au 3, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg.