# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from emerging market issuers. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
31 Dec 2004
Inception Date - Class A	27 Jun 2006
140
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
223
Number of Issues
Total Fund Assets	US$257.0 million

### 120
1.42%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.8%	
100
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Global Emerging
Markets Bond
Class A - ISIN Code
LU0207127084
Class A - Bloomberg Code	TRPGEBA LX
Cumulative Performance (%)

### 80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Emerging Markets Bond Fund - Class A
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Base value = 100
| PERFORMANCE |  |  |  |  | 	Annualised	 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (NAV, total return) | Inception Date | 1 Month | 3 Months  Year-to-Date | 1 Year | 3 Years	5 Years	10 Years	15 Years |

| Class A | 27 Jun 2006 | 0.18% | 1.81% | 0.14% | 6.73% | 3.46% | 3.22% | 3.91% | 5.02% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
31 déc 2004
Date de lancement - Classe A	27 juin 2006
140
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
223
Nombre d'émissions
Actif total du fonds	US$257,0 million

### 120
Pourcentage en liquidités	1,8%	
100
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
1,42%
Frais d’entrée maximum	5,00%
Montant minimum de souscription
US$1000
Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Global Emerging Markets Bond
Classe A - Code ISIN
LU0207127084
Classe A - Code Bloomberg	TRPGEBA LX
Performance cumulative (%)

### 80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Emerging Markets Bond Fund - Classe A
Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global Diversified
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
| (VL, rendement total) | Date de lancement	1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe A | 27 juin 2006 | 0,18% | 1,81% | 0,14% | 6,73% | 3,46% | 3,22% | 3,91% | 5,02% |
| Indice J.P. Morgan Emerging Market Bond Global | 0,42% | 2,23% | -0,25% | 4,11% | 5,96% | 4,57% | 5,50% | 6,73% |

Diversified