Description of any safekeeping functions delegated by the Depositary, the list of delegates and subdelegates and any conflicts of interest that may arise from such a delegation:
The Depositary of the UCITS, BNP Paribas Securities Services SCA, is responsible for safekeeping of the assets (as defined in Article 22.5 of the directive cited above). In order to provide custody services in a large number of countries allowing UCITS to meet their investment objectives, in addition to its large proprietary network, BNP Paribas Securities Services SCA has appointed entities as delegates for sub-custody functions in countries where it has no direct local presence. These entities are listed on the following site:
https://securities.bnpparibas.com
The process of appointing such delegates and their continuing oversight follows the highest quality standards, including the management of any potential conflict of interest that should arise from such an appointment.
Up-to-date information on the two previous points will be sent to the investor on request.
- Statutory auditorMazarsRepresented by Gilles Dunand-Roux Tour Exaltis61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
- DistributorLA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER53 Avenue d’Iéna75116 ParisThis list of distributors is not exhaustive, mainly as the UCITS is listed on Euroclear. As a result, some distributors may not be mandated by or known to the management company.
- DelegateesFinancial ManagerLA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER53 Avenue d’Iéna75116 ParisManagement company authorised by the AMF (Autorité des Marchés Financiers) on 17/01/1991 under number GP 91004
- Administrative and Accounting ManagementSOCIETE GENERALE29 boulevard Haussmann – 75009 ParisNone.
- Advisers
- Centralising agent for subscription and redemption orders appointed by the management companyBNP Paribas Securities Services is responsible for receiving subscription and redemption orders.
- Members of the administrative, management and supervisory bodies of the SICAVThe list of the SICAV’s managers and their main roles is available in the SICAV’s annual report. Such information is communicated under the responsibility of each of the cited members.

Translation (ENFR, 2021-05-19):
Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et sous délégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation :
Le Dépositaire de l’OPCVM, BNP Paribas Securities Services SCA, est responsable de la garde des actifs (telle que définie à l’article 22.5 de la directive précitée). Afin d’offrir les services liés à la conservation des actifs dans un grand nombre d’Etats, permettant aux OPCVM de réaliser leurs objectifs d’investissement, BNP Paribas Securities Services SCA a désigné des sous-conservateurs dans les Etats où BNP Paribas Securities Services SCA n’aurait pas de présence locale. Ces entités sont listées sur le site internet suivant :
http://securities.bnpparibas.com
Le processus de désignation et de supervision des sous- conservateurs suit les plus hauts standards de qualité, incluant la gestion des conflits d’intérêts potentiels qui pourraient survenir à l’occasion de ces désignations.
Les informations à jour relatives aux points précédents seront adressées à l’investisseur sur demande.
- Commissaire aux comptesMazarsReprésenté par Gilles Dunand-Roux Tour Exaltis61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
- CommercialisateurLA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER53, avenue d'Iéna75 116 ParisLa liste des commercialisateurs n’est pas exhaustive dans la mesure où, notamment, l’OPCVM est admis à la circulation en Euroclear. Ainsi, certains commercialisateurs peuvent ne pas être mandatés ou connus de la société de gestion.
- DélégatairesGestionnaire financierLA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER53, avenue d'Iéna75 116 ParisSociété de gestion agréée le 17/01/1991 par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91004
- Gestionnaire administrative et comptableSOCIETE GENERALE29 boulevard Haussmann – 75009 ParisNéant.
- Conseillers
- Centralisateur des ordres de souscription et rachat sur délégation de la Société de gestionBNP Paribas Securities Services est en charge de la réception des ordres de souscription et de rachat.
- Membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la SICAVLa liste des dirigeants de la SICAV et leurs principales fonctions est disponible dans le rapport annuel de la SICAV. Ces informations sont communiquées sous la responsabilité de chacun des membres cités.