# DIVIDENDS PAID
The following dividends were distributed during the period under review, with ex-date on August 4, 2020 and payment date on August 7, 2020:
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 2.71 EUR |
| B USD (H) | 2.64 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR (H) | 1.82 EUR |
| B USD | 1.95 USD |
| J EUR (H) | 2.25 EUR |
| LD GBP (H) | 1.88 GBP |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES (formerly GLOBAL VALUE)
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 0.44 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 2.88 EUR |
| J EUR | 357.83 EUR |
| O EUR | 390.94 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| KD EUR | 4.03 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 2.93 EUR |
| O EUR | 1.92 EUR |
| J EUR | 1.73 EUR |

The following dividends were distributed during the period under review, with ex-date on August 4, 2020 and payment date on August 10, 2020:
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 1.49 EUR |
| O EUR | 201.43 EUR |

| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 0.53 EUR |
| B USD (H) | 0.31 USD |
| B GBP (H) | 0.36 GBP |
| B CHF (H) | 0.34 CHF |
| CRD EUR | 0.54 EUR |
| J EUR | 0.89 EUR |
| J GBP (H) | 0.93 GBP |
| J USD (H) | 0.99 USD |
| O EUR | 0.81 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B USD | 0.33 USD |
| J USD | 0.91 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J USD | 0.46 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B CHF | 0.25 CHF |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 0.67 EUR |
| ID EUR | 1.39 EUR |
| O EUR | 1.55 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B CHF (H) | 1.48 CHF |
| B EUR (H) | 1.57 EUR |
| B GBP (H) | 1.70 GBP |
| B USD | 1.77 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR (H) | 4.27 EUR |
| B USD | 6.49 USD |
| K EUR (H) | 4.78 EUR |
| K USD | 5.43 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J EUR | 2.35 EUR |
| J EUR (H) | 0.50 EUR |
| O EUR | 0.78 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUM BRANDS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 0.68 EUR |
| J EUR | 2.05 EUR |
| O EUR | 2.73 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING (formerly GLOBAL EMERGING)
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J EUR | 0.21 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 10
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B CHF | 0.25 CHF |

The following dividends were distributed during the period under review, with ex-date on December 15, 2020 and payment date on December 17, 2020:
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| B EUR | 0.73 EUR |
| ID EUR | 1.00 EUR |
| O EUR | 1.00 EUR |

Translation (ENFR, 2021-03-31):
# DIVIDENDES PAYÉS
Les dividendes suivants ont été distribués au cours de la période de référence, avec détachement au 4 août 2020 et paiement au 7 août 2020 :
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CROSSOVER CREDIT
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 2.71 EUR |
| B USD (H) | 2.64 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING BONDS
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR (H) | 1.82 EUR |
| B USD | 1.95 USD |
| J EUR (H) | 2.25 EUR |
| LD GBP (H) | 1.88 GBP |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY OPPORTUNITIES (formerly GLOBAL VALUE)
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 0.44 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 2.88 EUR |
| J EUR | 357.83 EUR |
| O EUR | 390.94 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| KD EUR | 4.03 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EQUITY EURO CORE
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 2.93 EUR |
| O EUR | 1.92 EUR |
| J EUR | 1.73 EUR |

Les dividendes suivants ont été distribués au cours de la période de référence, avec détachement au 4 août 2020 et paiement au 10 août 2020
EDMOND	DE	ROTHSCHILD	FUND	-	BOND ALLOCATION
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 0.53 EUR |
| B USD (H) | 0.31 USD |
| B GBP (H) | 0.36 GBP |
| B CHF (H) | 0.34 CHF |
| CRD EUR | 0.54 EUR |
| J EUR | 0.89 EUR |
| J GBP (H) | 0.93 GBP |
| J USD (H) | 0.99 USD |
| O EUR | 0.81 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 5
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B CHF | 0.25 CHF |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 0.67 EUR |
| ID EUR | 1.39 EUR |
| O EUR | 1.55 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INVESTMENT GRADE CREDIT
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B CHF (H) | 1.48 CHF |
| B EUR (H) | 1.57 EUR |
| B GBP (H) | 1.70 GBP |
| B USD | 1.77 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR (H) | 4.27 EUR |
| B USD | 6.49 USD |
| K EUR (H) | 4.78 EUR |
| K USD | 5.43 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE
| Class of distribution Shares | Dividend unit |
| --- | --- |
| J EUR | 2.35 EUR |
| J EUR (H) | 0.50 EUR |
| O EUR | 0.78 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUM BRANDS
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - FLOATING RATE CREDIT
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 1.49 EUR |
| O EUR | 201.43 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - ASEAN EQUITY
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B USD | 0.33 USD |
| J USD | 0.91 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| J USD | 0.46 USD |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EUROPE SYNERGY
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 0.68 EUR |
| J EUR | 2.05 EUR |
| O EUR | 2.73 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING (formerly GLOBAL EMERGING)
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| J EUR | 0.21 EUR |

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - QUAM 10
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B CHF | 0.25 CHF |

Les dividendes suivants ont été distribués au cours de la période de référence, avec détachement au 15 décembre 2020 et paiement au 17 décembre 2020:
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE
| Catégorie d’Actions de distribution | Dividende unitaire |
| --- | --- |
| B EUR | 0.73 EUR |
| ID EUR | 1.00 EUR |
| O EUR | 1.00 EUR |