OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# BREAKDOWN OF THE MASTER FUND'S PORTFOLIO
SECTOR BREAKDOWN
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
BREAKDOWN BY CURRENCY *
Asset Gatherers
Health Care Equipment
Pharmaceuticals
Leisures
Dependency
Automobiles
HPC
United States United Kingdom Netherlands
France China Japan Canada Denmark Germany
Switzerland Other countries
0 %	25 %	50 %  75 %
USD EUR JPY GBP HKD CAD DKK AUD CHF
Others
0 %	25 %	50 %	75 %
Portfolio  Benchmark
0 %	10 %	20 %  30 %

## ANALYSIS RATIOS

#### Portfolio Benchmark
Portfolio  Benchmark
| MAIN POSITIONS IN PORFOLIO |  |
| --- | --- |
|  | Country | Weight | Spread / Index |
| AXA SA | France | 3.08% | 3.00% |
| MORGAN STANLEY | United States | 2.58% | 2.36% |
| ASTRAZENECA GBP | United Kingdom | 2.55% | 2.28% |
| SANOFI | France | 2.47% | 2.26% |
| MEDTRONIC PLC | United States | 2.29% | 2.00% |
| TANDEM DIABETES CARE INC | United States | 1.81% | 1.81% |
| ABBOTT LABORATORIES | United States | 1.70% | 1.35% |
| DECHRA PHARMA | United Kingdom | 1.62% | 1.62% |
| WHITBREAD PLC | United Kingdom | 1.56% | 1.55% |
| DEXCOM INC | United States | 1.55% | 1.48% |
| Excluding mutual funds |  |  |  |

* As a percentage of the assets - including currency hedging
| Average market Cap (Bn €) | 68.81 | 311.30 |
| --- | --- | --- |
| % Mid Caps + Small Caps | 52.54 | 26.46 |
| % Large Caps | 47.46 | 73.54 |
| Per 12 Month forward | 17.18 | 19.88 |
| Price to Book | 2.01 | 3.16 |
| Price to Cash Flow | 17.32 | 15.91 |
| Dividend Yield (%) | 1.93 | 1.73 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) (%) | 14.35 | 14.30 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) (%) | 8.37 | 7.94 |
| Issuer number (excluding cash) |  | 85 |
| Cash as % of total assets |  | 5.90% |

SECTOR ALLOCATION EVOLUTION
30 %
20 %
10 %
0 %
Health Care Equipment
Pharmaceuticals	Asset Gatherers	Security	HPC	Dependency	Leisures	Automobiles 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE
REPARTITION SECTORIELLE
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
EXPOSITION PAR DEVISE *
Epargne 
ﬁ
nancière
Equipements de
santé
Pharmacie
Loisirs
Dépendance
Automobile
Produits de soin
0 %	10 %	20 %  30 %
Etats-Unis Royaume-Uni
Pays-Bas France Chine Japon Canada Danemark Allemagne
Suisse Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
USD EUR JPY GBP HKD CAD DKK AUD CHF
Autres
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice

## RATIOS D'ANALYSE
Cap. boursière moy. (Mds €)
% Moyenne + Petite capitalisation
% Grande capitalisation PER annuel anticipé Prix sur actif net
Prix sur cashflow
Taux de rendement (en %) Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

##### Portefeuille Indice
68,81
52,54
47,46
17,18
2,01
17,32
1,93
14,35
8,37
311,30
26,46
73,54
19,88
3,16
15,91
1,73
14,30
7,94

#### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Hors OPC
* En pourcentage de l’actif – avec couverture de change
Nombre d'émetteurs (hors liquidités)85
Liquidités en % de l'actif	5,90%

#### EVOLUTION DE LA REPARTITION SECTORIELLE
30 %
20 %
10 %
0 %
Equipements de santé
Pharmacie	Epargne 
ﬁ
nancière	Sécurité	Produits de soin	Dépendance	Loisirs	Automobile 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
# Average ESG rating (source : Amundi)
### Environmental, social and governance rating
ESG Investment Universe: 30% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 70% EXANE ECI - EURO CONVERTIBLE
| ESG Coverage (source : Amundi) |  |
| --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |
| Percentage with an Amundi ESG rating ² | 87.06% | 97.10% |
| Percentage that can have an ESG rating ³ | 89.67% | 99.79% |


### Investment Portfolio Score: 1.14

### ESG Investment Universe Score¹: 0.79

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Note ESG moyenne (source : Amundi)
### Notation environnementale, sociale et de gouvernance

## Du portefeuille²	De l'univers de référence³

### 8,23%	A	1,47%	A

### 17,30%

### 42,06%

### 29,70%

### 0%

### 0%

### 0%

### 2,70%

### B

### C+ 

### C

### D

### E F G

### non noté

### 13,14%

### 48,86%

### 28,88%

### 4,19%

### 0,26%

### 0,41%

### 2,80%

### B

### D

### E F

### G

### non noté

### C	C 
| Environnement | C |
| --- | --- |
| Social | C+ |
| Gouvernance | C |
| Note Globale | C+ |
| Couverture de l'analyse ESG² |  |
| Nombre d'émetteurs | 61 |
| % du portefeuille noté ESG² | 99,54% |
At month-end, the bond weighting stood at about 15% of fund assets, including nearly 2% in puttables, most of which are matched with three-month puts. BBB rated issuers represented about 20% of the portfolio at month-end.
- Average life and average rating:The weighted average life (WAL) of this money-market portfolio is 115 days. Its average long-term rating remains good at A+.
- Social responsibility:The portfolio had an average SRI rating of C+ at month-end, which is better than that of its investment universe adjusted for 20% of the worst-rated issuers C- (rating of investment universe is D+).

Translation (ENFR, 2021-09-30):
La pondération en titres obligataires ressort en fin de mois à environ 15% de l’actif du fonds, dont près de 2% de puttables assortis en majorité de puts à 3 mois. La part des émetteurs notés BBB représente en fin de mois environ 20% du portefeuille.
- Durée de vie moyenne et rating moyen :La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie monétaire est de 115 jours. Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A+.
- Dimension socialement responsable :Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C+ en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d’investissement retranché de 20% des émetteurs les moins bien notés C- (Note de l'univers d'investissement D+).
# Top Countries (% of assets) *	Breakdown by rating (% of assets) *
South Africa
China Brazil Mexico Indonesia Russia Colombia Malaysia Romania
AA
AAA
A
BBB
BB
B
Below B
NR
2.66 %
4.30 %
2.56 %
4.20 %
0.36 %
0.70 %
17.90 %
22.59 %
18.85 %
29.97 %
37.71 %
46.88 %
Hungary
| 0 % | 2 %	4 % | 6 % | 8 % | 10 % | 12 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Portfolio | Benchmark |  |  |  |
| * Includes Credit and Total Return Swaps |  |  |
| Top 10 (% of assets) |  |  |
|  | Portfolio | Benchmark |
| CGB 3.12% 12/26 1916 | 2.94% | 0.49% |
| EGYPT 16.3% 04/24 5YR | 2.38% | - |
| MBONO 7.50% 06/27 | 2.32% | 0.88% |
| CGB 3.25% 11/28 1827 | 2.28% | 0.36% |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2.26% | 0.71% |
| BRAZIL NTN-F 10% 1/25 | 2.17% | 1.09% |
| SAGB 8.5% 1/37 | 2.05% | 0.70% |
| SAGB 8.875% 2/35 | 2.04% | 0.65% |
| COLTES 6% 4/28 | 1.98% | 0.55% |
| RFLB 8.5% 9/31 | 1.66% | 0.26% |

0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes Credit and Total Return Swaps

### Based on Cash Bonds,CDS and TRS but excludes other types of derivatives. Median Rating calculated of the three agencies: Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (% d'actif) *	Répartition par notation en pourcentage d'actif *
Afrique du Sud
Chine Brésil Mexique Indonésie Russie Colombie Malaysie Roumanie
AA
AAA
A
BBB
BB
B
CCC & en dessous
Non noté
2,66 %
4,30 %
2,56 %
4,20 %
0,36 %
0,70 %
17,90 %
22,59 %
18,85 %
29,97 %
37,71 %
46,88 %
Hongrie
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Portefeuille Indice
| 0 % | 2 % | 4 % | 6 %	8 % | 10 % | 12 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Portefeuille | Indice |  |  |
| * Dérivés de credit inclus |  |  |
| Top 10 (% d'actif) |  |  |
|  | Portefeuille | Indice |
| CGB 3.12% 12/26 1916 | 2,94% | 0,49% |
| EGYPT 16.3% 04/24 5YR | 2,38% | - |
| MBONO 7.50% 06/27 | 2,32% | 0,88% |
| CGB 3.25% 11/28 1827 | 2,28% | 0,36% |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2,26% | 0,71% |
| BRAZIL NTN-F 10% 1/25 | 2,17% | 1,09% |
| SAGB 8.5% 1/37 | 2,05% | 0,70% |
| SAGB 8.875% 2/35 | 2,04% | 0,65% |
| COLTES 6% 4/28 | 1,98% | 0,55% |
| RFLB 8.5% 9/31 | 1,66% | 0,26% |

* Dérivés de credit inclus
Basée sur les obligations, les TRS et les CDS mais tout autre dérivé exclu. Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's.
# Portfolio breakdown by credit rating (Source: Amundi) *
### % of assets
50 %
40 %
30 %
20 %

### The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par notation (Source : Amundi) *
### En pourcentage d'actif
50 %
40 %
30 %

### Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné.
Top Currency risk allocation (% of assets, source: Amundi)
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
USD	CHF	NOK	MXN	KRW	BRL	SGD	SEK	CNY	NZD	AUD	PLN	HUF	THB	JPY	ZAR	TWD	ILS	CNH	GBP	EUR

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Allocation du risque par devise (% d'actif , source : Amundi)
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
USD	CHF	NOK	MXN	KRW	BRL	SGD	SEK	CNY	NZD	AUD	PLN	HUF	THB	JPY	ZAR	TWD	ILS	CNH	GBP	EUR
# Meet the Team
| Index Data (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description of the Index |  | Top 10 benchmark holdings (source : Amundi) |  |
| The MSCI Europe ex EMU Index is composed of the most important stocks in 5 |  |  | % of assets (Index) |
| European markets who are not members of the European Economic and Monetary |  | NESTLE SA-REG | 7.65% |
| Union. |  | ROCHE HLDG AG-GENUSS | 5.74% |
|  |  | SHELL PLC | 4.60% |
|  |  | ASTRAZENECA GBP | 4.25% |
|  |  | NOVO NORDISK A/S-B NEW | 4.16% |
|  |  | NOVARTIS | 4.13% |

| UNILEVER PLC (GBP) | 2.87% |
| --- | --- |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 2.59% |
| DIAGEO | 2.39% |
| BP PLC | 2.30% |
| Total | 40.69% |


## Information (Source: Amundi)
Asset class : Equity
Exposure : Europe
Benchmark index currency : EUR
Holdings : 198

## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United Kingdom
Switzerland
Sweden
Denmark
Norway
Others
2.39 %
10.11 %
8.02 %
32.54 %
46.94 %
Health care Consumer staples
Financials Industrials Materials Energy
Consumer discretionary
Communication Services
Utilities Information Technology
Real estate
4.55 %
2.61 %
2.09 %
1.67 %
0.70 %
7.95 %
7.93 %
12.85 %
19.69 %
16.34 %
23.62 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rencontrez l'équipe
| Données de l'indice (Source : Amundi) |  |
| --- | --- |
| Description de l'indice |  | Principales lignes de l'indice (source : Amundi) |  |
| L’indice MSCI Europe ex EMU est composé d’actions issues de l’univers des |  |  | % d'actifs (indice) |
| valeurs les plus importantes des marchés de 5 pays européens hors pays de |  | NESTLE SA-REG | 7,65% |
| l’Union Economique et Monétaire européenne. |  | ROCHE HLDG AG-GENUSS | 5,74% |
|  |  | SHELL PLC | 4,60% |
|  |  | ASTRAZENECA GBP | 4,25% |
|  |  | NOVO NORDISK A/S-B NEW | 4,16% |
|  |  | NOVARTIS | 4,13% |

| UNILEVER PLC (GBP) | 2,87% |
| --- | --- |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 2,59% |
| DIAGEO | 2,39% |
| BP PLC | 2,30% |
| Total | 40,69% |


## Caractéristiques (Source : Amundi)
Classe d'actif : Action
Exposition : Europe
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 198

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
Royaume-Uni
Suisse
Suède
Danemark
Norvège
Autres pays
2,39 %
10,11 %
8,02 %
32,54 %
46,94 %
Santé Conso non cyclique
Finance Industrie Matériaux Énergie
Conso cyclique
Services de communication
Services publics Technologies de l'info.
Immobilier
4,55 %
2,61 %
2,09 %
1,67 %
0,70 %
7,95 %
7,93 %
19,69 %
16,34 %
12,85 %
23,62 %
| 0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 %	25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Indice |  |  |  |  | Indice |  |  |  |
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF
seeks to replicate as closely as possible the performance of the MSCI Europe ex EMU*, whether the trend is rising or falling. This ETF enables investors to benefit from an exposure to almost 200 leading stocks in 5 European countries outside of the Economic and Monetary Union, with a single transaction.
* EMU : Economic and Monetary Union

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF a
pour objectif de répliquer au plus près l’évolution de l’indice MSCI Europe ex EMU*, à la hausse comme à la baisse. Cet ETF permet une exposition à près de
200 des plus importantes valeurs de 5 pays européens en dehors de l’Union Economique et Monétaire en une seule transaction.
* UEM : Union Economique et Monétaire, en français.
## Performances from 29/09/2017 to 30/09/2022 (Source : Fund Admin)
150
125
100
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
03/22
09/22
75
Portfolio	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
150
125
100
09/17
03/18
09/18
03/19
09/19
03/20
09/20
03/21
09/21
03/22
09/22
75
Portefeuille	Indice
BBB
Swap
-20 %
10 %
Short-term
2Y
5Y
0 %
7.91 %
AA
Mutual Fds MM & Cash
7Y
10Y
15Y
20Y
30Y
1.66 %
8.65 %  7.15 %  8.71 %  6.59 %

Translation (ENFR, 2021-06-30):
BBB
Swap
-20 %
20 %
10 %
OPCVM MM & Cash
Court terme
2A
5A
0 %
19,86 %
7,91 %
7A
10A
15A
20A
30A
1,66 %
8,65 %  7,15 %  8,71 %  6,59 %
# Portfolio Breakdown
## Sub-Fund Statistics

### Portfolio

## Currency Breakdown
80 %

### Modified Duration0.37

### Number of Lines234

### Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield

## Top 10 Holdings
60 %

### Portfolio *

### ETFS PHYSICAL PALLADIUM	1.83%

### SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	1.39%

### REDWOOD TRUST INC	1.35%

### STARWOOD PROPERTY TRUST	1.30%

### CEDAR FAIR LP	1.29%

### LADDER CAPITAL CORP CLASS A	1.23%

### CHARLES RIV LAB INT	1.23%

### NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	1.22%

### TERME+EUR/-USD 09-07-21	-1.19%

### IDEXX LABORATORIES	1.17%

### * The main lines in portfolio are presented except money market

## Asset Allocation
40 %
20 %
0 %
USD	Others	EUR	JPY	GBP	CHF

### Portfolio
Equities Cash Bonds
Money Market Commodities
Others
Forex
-20 %	0 %	20 %	40 %	60 %	80 % 100 %

### Net Exposure  Gross Exposure

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Composition du portefeuille
## Indicateurs

### Portefeuille

## Répartition par devises
80 %

### Sensibilité	0,37

### Nombre de lignes	234

### La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

## 10 Premières Valeurs
60 %

### Portefeuille *

### ETFS PHYSICAL PALLADIUM	1,83%

### SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	1,39%

### REDWOOD TRUST INC	1,35%

### STARWOOD PROPERTY TRUST	1,30%

### CEDAR FAIR LP	1,29%

### LADDER CAPITAL CORP CLASS A	1,23%

### CHARLES RIV LAB INT	1,23%

### NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP.	1,22%

### TERME+EUR/-USD 09-07-21	-1,19%

### IDEXX LABORATORIES	1,17%

### * Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire

## Allocation d’actifs
40 %
20 %
0 %
USD	Autres	EUR	JPY	GBP	CHF

### Portefeuille
Actions Liquidités
Taux Monétaire Matières premières
Autres
Change
-20 %	0 %	20 %	40 %	60 %	80 % 100 %

### Exposition nette  Exposition brute
# Portfolio breakdown - Equities analysis
## Breakdown by geographic area
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
North America
EMU
Others
Japan
Asia ex-Japan
0 %

## Breakdown by sector
Financials Consumer discretionary
Others Industrials Health care
Information Technology
Materials Consumer staples
Real estate
Utilities Energy
Communication Services
13.19 %
11.30 %
9.68 %
8.15 %
5.95 %
4.75 %
3.85 %
3.18 %
2.24 %
1.76 %
0.76 %
28.17 %

## Portfolio Breakdown by Country

### Portfolio
Emerging countries
Europe ex-EMU
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portfolio

## Breakdown by market capitalisation
United States	37.61 %
Others Italy China Japan France Germany Korea
Philippines United Kingdom
Netherlands
4.66 %
4.52 %
3.39 %
3.34 %
3.17 %
2.92 %
2.75 %
2.33 %
1.63 %
11.24 %
17.42 %
22.01 %
53.57 %
Canada
1.42 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portfolio

### Large Cap Mid Cap Small Cap

### Small Cap <= 2 Billions Euros

### Mid Cap between 2 Billions and 7 Billion Euros

### Large Cap > 7 Billions Euros

### Amount in Reference currency of class

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Composition du portefeuille - Analyse des actions
## Répartition par zones géographiques
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Amérique du nord
Pays émergents
Zone Euro
Autres
Europe ex-EMU
Japon
Asie hors-Japon
0 %

## Répartition par secteurs
Finance Conso cyclique
Autres Industrie Santé
Technologies de l'info.
Matériaux Conso non cyclique
Immobilier Services publics
Énergie Services de communication
13,19 %
11,30 %
9,68 %
8,15 %
5,95 %
4,75 %
3,85 %
3,18 %
2,24 %
1,76 %
0,76 %
28,17 %

## Répartition par pays

### Portefeuille
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 % 30 %

### Portefeuille

## Répartition par capitalisations boursières
Etats-Unis	37,61 %
Autres Italie Chine Japon France Allemagne
Corée Philippines Royaume-Uni
Pays-Bas
4,66 %
4,52 %
3,39 %
3,34 %
3,17 %
2,92 %
2,75 %
2,33 %
1,63 %
11,24 %
17,42 %
22,01 %
53,57 %
Canada
1,42 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

### Portefeuille

### Large Cap Mid Cap Small Cap

### Small Cap <= 2 Milliards Euros

### Mid Cap entre 2 Milliards et 7 Milliards Euros

### Large Cap > 7 Milliards d’Euros

### Montant dans la devise de Référence de la classe
## Breakdown by geographic area
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
North America
EMU
Others
Japan
Asia ex-Japan
0 %

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Répartition par zones géographiques
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Amérique du nord
Pays émergents
Zone Euro
Autres
Europe ex-EMU
Japon
Asie hors-Japon
0 %
## Breakdown by market capitalisation
United States	37.61 %
Others Italy China Japan France Germany Korea
Philippines United Kingdom
Netherlands
4.66 %
4.52 %
3.39 %
3.34 %
3.17 %
2.92 %
2.75 %
2.33 %
1.63 %
11.24 %
17.42 %
22.01 %
53.57 %
Canada
1.42 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Répartition par capitalisations boursières
Etats-Unis	37,61 %
Autres Italie Chine Japon France Allemagne
Corée Philippines Royaume-Uni
Pays-Bas
4,66 %
4,52 %
3,39 %
3,34 %
3,17 %
2,92 %
2,75 %
2,33 %
1,63 %
11,24 %
17,42 %
22,01 %
53,57 %
Canada
1,42 %
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
# Sector Allocation (% of assets)
Government Bonds
Cash
Emerging Govt. Related
Agencies
Corporate
Hard Currency
-25 %	0 %
25 %	50 %	75 %
100 % 125 %

### Portfolio Benchmark

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition par secteurs en pourcentage d'actif
| CGB 3.12% 12/26 1916 | 3,48% | 0,34% |
| --- | --- | --- |
| CGB 3.25% 11/28 1827 | 2,85% | 0,25% |
| MGS 3.844% 4/33 | 2,50% | - |
| SAGB 8.25% 3/32 | 2,40% | 0,83% |
| MBONO 7.50% 06/27 | 2,30% | 0,96% |
| SAGB 8.875% 2/35 | 2,30% | 0,75% |
| CGB 3.29% 05/29 1906 | 1,92% | 0,39% |
| SAGB 8% 1/30 | 1,87% | 1,14% |
| MBONO 7.75% 5/31 | 1,80% | 0,84% |
| CGB 3.25% 06/26 1907 | 1,70% | 0,39% |

Obligataire Etats
Liquidités
Quasi-Etats émergents:
Agences
Corporate
Devise forte
-25 %	0 %
25 %	50 %	75 %
100 % 125 %

### Portefeuille Indice
## Performance evolution (rebased to 100) from 02/08/2018 to 30/09/2021(1)
140
120
100
80
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Evolution de la valeur nette d'inventaire (base 100) du 02/08/2018 au 30/09/2021 (1)
140
120
100
80
09/18
12/18
03/19
06/19
09/19
12/19
03/20
06/20
09/20
12/20
03/21
06/21
09/21
60
# Portfolio breakdown - Asset evolution
125 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
04/04	04/05	04/06	04/07	04/08	04/09	04/10	04/11	04/12	04/13	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20 04/21

### Corporate bonds Gold-related securities Cash & short term U.S. government bonds Equities

Translation (ENFR, 2021-04-30):
# Composition du portefeuille - Evolution des actifs
125 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0 %
04/04	04/05	04/06	04/07	04/08	04/09	04/10	04/11	04/12	04/13	04/14	04/15	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20 04/21
Obligation d'entreprises Titres liés à l'or  Liquidités et Obligations d'Etats à court terme Actions
## By rating (source : Amundi)
60 %
40 %
10 %
20 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Par notation (source : Amundi)
60 %
40 %
10 %
20 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
## By country (source : Amundi)
United States
United Kingdom
Canada
Japan
Others
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Par pays (source : Amundi)
Etats-Unis
Royaume-Uni
Canada
Japon
Autres pays
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016 | 24/06/2011 |
| Portfolio | 5.59% | -2.40% | 0.20% | 27.64% | 10.22% | 29.07% | 102.22% |
| Benchmark | 3.40% | -1.07% | 1.46% | 24.69% | 17.09% | 41.73% | 148.77% |
| Spread | 2.19% | -1.34% | -1.26% | 2.95% | -6.87% | -12.66% | -46.56% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | -0.38% | 19.09% | -14.37% | 8.32% | 11.85% | 20.48% | 5.74% | 15.17% | 7.31% | - |
| Benchmark | 3.70% | 21.44% | -9.38% | 11.16% | 6.56% | 24.41% | 10.08% | 21.54% | 5.89% | - |
| Spread | -4.08% | -2.35% | -4.99% | -2.84% | 5.29% | -3.93% | -4.34% | -6.37% | 1.42% | - |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016 | 24/06/2011 |
| Portefeuille | 5,59% | -2,40% | 0,20% | 27,64% | 10,22% | 29,07% | 102,22% |
| Indice | 3,40% | -1,07% | 1,46% | 24,69% | 17,09% | 41,73% | 148,77% |
| Ecart | 2,19% | -1,34% | -1,26% | 2,95% | -6,87% | -12,66% | -46,56% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | -0,38% | 19,09% | -14,37% | 8,32% | 11,85% | 20,48% | 5,74% | 15,17% | 7,31% | - |
| Indice | 3,70% | 21,44% | -9,38% | 11,16% | 6,56% | 24,41% | 10,08% | 21,54% | 5,89% | - |
| Ecart | -4,08% | -2,35% | -4,99% | -2,84% | 5,29% | -3,93% | -4,34% | -6,37% | 1,42% | - |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |  | variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 25% per year. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | - | - | 15/02/2019 |  |  |
| Portfolio | -0.01% | -0.06% | -0.05% | 1.86% | - | - | 0.35% |  |  |
| Benchmark | -0.20% | -0.04% | -0.13% | -0.48% | - | - | -1.01% |  | Fund Statistics |
| Spread | 0.19% | -0.02% | 0.08% | 2.34% | - | - | 1.36% |  |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |  | Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | - | - | 15/02/2019 |  |  |
| Portefeuille | -0,01% | -0,06% | -0,05% | 1,86% | - | - | 0,35% |  |  |
| Indice | -0,20% | -0,04% | -0,13% | -0,48% | - | - | -1,01% |  | Indicateurs |
| Ecart | 0,19% | -0,02% | 0,08% | 2,34% | - | - | 1,36% |  |  |