# 	SUMMARY OF SHARES
Details of the available Classes are set out below. Additional Classes may be added in the future in accordance with the requirements of the Central Bank. Where a Class is denominated in a currency other than the Base Currency, it is intended that the currency exposure of that Class to the Base Currency of the Sub-Fund will be hedged to the relevant Reference Currency set out in the tables below, as set out under “Share Class Hedging” in the Prospectus.
Shares are freely transferable subject to and in accordance with the provisions of the Articles and as set out in the Prospectus.
The Directors may in their sole discretion waive the minimum initial subscription, minimum subsequent subscription and/or minimum holding amounts from time to time.

## Distributions
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### Distributing Share Classes

The Company will declare a dividend consisting of the net income and realised and unrealised gains net of realised and unrealised losses, if any, of the Sub-Fund attributable to Class ID, Class IAD, Class AD, Class A1D, Class SID, Class SSID, Class AAD and Class FD Shares on or about the last day of January each year in respect of the previous Accounting Period. Any such dividend will be paid to the Shareholders of record of the Sub-Fund within ten (10) Business Days.
Each dividend declared by the Company on the outstanding Class ID, Class IAD, Class AD, Class A1D, Class SID, Class SSID, Class AAD and Class FD Shares of the Sub-Fund will be paid in cash.
Upon the declaration of any dividends to the Shareholders of the Sub-Fund, the Net Asset Value per Share of the relevant Class of the Sub-Fund will be reduced by the amount of such dividends. Payment of the dividends will be made by electronic transfer (unless otherwise agreed with the Company) to the account indicated on the register of Shareholders, as may be amended from time to time.
Any dividend paid on a Share of the Sub-Fund that has not been claimed within six years of its declaration will be forfeited and will be paid for the benefit of the Sub-Fund. No interest will be paid on any dividend.
- 
## Capitalising Share Classes

It is not intended to declare any dividends in respect of the Class I, Class A, Class A1, Class F, Class AA, Class IA, Class SI, Class SSI and Class O Shares in the Sub-Fund.

## Fees and Expenses
Investors should refer to the section “Fees and Expenses” in the Prospectus for details of the fees and expenses applicable to the Company and also the Sub-Fund. Specific fees applicable to each Class are set out below.

## Administrative Expenses Fee
The Sub-Fund shall be subject to an Administrative Expenses Fee at a rate of up to 0.25% of the Net Asset Value of each Class of the Sub-Fund per annum, out of which will be paid the fees and expenses of the Depositary, the Administrator, the Registrar and Transfer Agent and each of their delegates or any other delegate of the Manager in respect of the performance of their duties on behalf of the Company and other Administrative Expenses as described in the Prospectus, as well as the establishment and organisational expenses of the Sub-Fund described under “Establishment and Organisational Expenses” in the Prospectus and the miscellaneous fees and expenses in respect of or attributable to the Sub-Fund described under “Miscellaneous Fees, Costs and Expenses” in the Prospectus. The Administrative Expenses Fee shall include the costs of any research payment account operated by the Sub-Investment Manager to discharge research cost incurred in respect of the Sub-Fund. The Administrative Expenses Fee shall accrue on each Valuation Day and be payable in arrears quarterly (each such period a “payment
period”). The fees of any sub-custodian appointed by the Depositary will not exceed normal commercial rates. For the avoidance of doubt, such fees and expenses may be paid out of the assets of the relevant Class or may, at the Manager’s discretion, be paid partly or entirely by the Manager.
The Manager may pay some or all of such fees at its discretion.

## Management Fees
The Manager shall be entitled to receive Management Fees payable out of the assets of each Class and shall share such Management Fees with the Sub-Investment Manager in accordance with the provisions of the Sub-Investment Management Agreement. The Management Fees shall not exceed an amount equal to the Net Asset Value of the Sub-Fund multiplied by the Management Fees Rate set out in the table below and multiplied by the number of calendar days for the relevant period divided by 365. It shall be calculated on a day to day basis and paid quarterly in arrears in USD. Such Management Fees will be payable to the Manager which will in turn remit a portion of such Management Fees to the Sub-Investment Manager regardless of the performance of the Sub-Fund.

## Summary of Class Shares:
Class I Shares:
| Class Name | I - USD | I - EUR | I - JPY | I - CHF | I - GBP | I - SEK | I - NOK | I - SGD | I - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000 | EUR 100,000 | JPY 10,000,000 | CHF 100,000 | GBP 100,000 | SEK 1,000,000 | NOK 1,000,000 | SGD 100,000 | HKD 1,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. |

Class ID Shares:
| Class Name | ID - USD | ID - EUR | ID - JPY | ID - CHF | ID - GBP | ID - SEK | ID- NOK | ID - SGD | ID - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000 | EUR 100,000 | JPY 10,000,000 | CHF 100,000 | GBP 100,000 | SEK 1,000,000 | NOK 1,000,000 | SGD 100,000 | HKD 1,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. | Up to 0.70% p.a. |

Class IA Shares:
| Class Name | IA - USD |
| --- | --- |
| Reference Currency | USD |
| Initial Offer Price | USD 100 |
| Minimum	Initial Subscription Amount | USD 100,000 |
| Sales Charge | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.85% p.a. |

Class IAD Shares:
| Class Name | IAD - USD |
| --- | --- |
| Reference Currency | USD |
| Initial Offer Price | USD 100 |
| Minimum	Initial Subscription Amount | USD 100,000 |
| Sales Charge | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.85% p.a. |

Class A Shares:
| Class Name | A - USD | A - EUR | A - JPY | A - CHF | A - GBP | A - SEK | A - NOK | A - SGD | A - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 10,000 | EUR 10,000 | JPY 1,000,000 | CHF 10,000 | GBP 10,000 | SEK 100,000 | NOK 100,000 | SGD 10,000 | HKD 100,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a |

Class AD Shares:
| Class Name | AD - USD | AD - EUR | AD - JPY | AD - CHF | AD - GBP | AD - SEK | AD - NOK | AD - SGD | AD - HKD |
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| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 10,000 | EUR 10,000 | JPY 1,000,000 | CHF 10,000 | GBP 10,000 | SEK 100,000 | NOK 100,000 | SGD 10,000 | HKD 100,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a | Up to 1.40% p.a |

Class A1 Shares:
| Class Name | A1 - USD | A1 - EUR | A1 - JPY | A1 - CHF | A1 - GBP | A1 - SEK | A1 - NOK | A1 - SGD | A1 - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,00 0 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,0 00 | CHF 100,000,000 | GBP 100,000,000 | SEK 1,000,000,0 00 | NOK 1,000,000 ,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |

| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a |

Class A1D Shares:
| Class Name | A1D - USD | A1D - EUR | A1D - JPY | A1D - CHF | A1D - GBP | A1D - SEK | A1D - NOK | A1D - SGD | A1D - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,00 0 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,0 00 | CHF 100,000,000 | GBP 100,000,000 | SEK 1,000,000,0 00 | NOK 1,000,000 ,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a | Up to 1.20% p.a |

Class AA Shares:
| Class Name | AA - USD |
| --- | --- |
| Reference Currency | USD |
| Initial Offer Price | USD 100 |
| Minimum	Initial Subscription Amount | USD 10,000 |
| Sales Charge | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.55% p.a |

Class AAD Shares:
| Class Name | AAD - USD |
| --- | --- |
| Reference Currency | USD |
| Initial Offer Price | USD 100 |
| Minimum	Initial Subscription Amount | USD 10,000 |
| Sales Charge | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 1.55% p.a |

Class F Shares:
| Class Name | F - USD | F - EUR | F - JPY | F - CHF | F - GBP | F - SEK | F - NOK | F - SGD | F - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,000 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,000 | CHF 100,000,000 | EUR 100,000,000 | SEK 250,000,000 | NOK 1,000,000,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a |

Class FD Shares:
| Class Name | FD - USD | FD - EUR | FD - JPY | FD - CHF | FD - GBP | FD - SEK | FD - NOK | FD - SGD | FD - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,000 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,000 | CHF 100,000,000 | EUR 100,000,000 | SEK 250,000,000 | NOK 1,000,000,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a | Up to 0.40% p.a |

Class SI Shares:
| Class Name | SI - USD | SI - EUR | SI - JPY | SI - CHF | SI - GBP | SI - SEK | SI - NOK | SI - SGD | SI - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 20,000,000 | EUR 20,000,000 | JPY 2,000,000,000 | CHF 20,000,000 | EUR 20,000,000 | SEK 200,000,000 | NOK 200,000,000 | SGD 20,000,000 | HKD 200,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a |

Class SID Shares:
| Class Name | SID - USD | SID - EUR | SID - JPY | SID - CHF | SID - GBP | SID - SEK | SID - NOK | SID - SGD | SID - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 20,000,000 | EUR 20,000,000 | JPY 2,000,000,000 | CHF 20,000,000 | EUR 20,000,000 | SEK 200,000,000 | NOK 200,000,000 | SGD 20,000,000 | HKD 200,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a |

Class SSI Shares:
| Class Name | SSI - USD | SSI - EUR | SSI - JPY | SSI - CHF | SSI - GBP | SSI - SEK | SSI - NOK | SSI - SGD | SSI - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial	Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,000 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,000 | CHF 100,000,000 | GBP 100,000,000 | SEK 1,000,000,000 | NOK 1,000,000 ,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |

| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a |

Class SSID Shares:
| Class Name | SSID - USD | SSID - EUR | SSID - JPY | SSID - CHF | SSID - GBP | SSID - SEK | SSID - NOK | SSID - SGD | SSID - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | JPY 10,000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Minimum Initial Subscriptio n Amount | USD 100,000,000 | EUR 100,000,000 | JPY 10,000,000,00 0 | CHF 100,000,000 | GBP 100,000,000 | SEK 1,000,000,000 | NOK 1,000,000 ,000 | SGD 100,000,000 | HKD 1,000,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemptio n Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Manageme nt Fees Rate | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a | Up to 0.60% p.a |

Class O Shares:
| Class Name | O - USD | O - EUR | O - GBP |
| --- | --- | --- | --- |
| Reference Currency | USD | EUR | EUR |
| Initial Offer Price | USD 100 | EUR 100 | GBP 100 |
| Minimum Initial Subscription Amount | USD 100,000,000 | EUR 100,000,000 | GBP 100,000,000 |
| Sales Charge | Up to 5% | Up to 5% | Up to 5% |
| Redemption Charge | Up to 3% | Up to 3% | Up to 3% |
| Management Fees Rate | Up to 0.40% p.a. | Up to 0.40% p.a. | Up to 0.40% p.a. |

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# 	SYNTHÈSE SUR LES CATÉGORIES D’ACTIONS
Les caractéristiques des Catégories disponibles sont présentées ci-dessous. Des Catégories supplémentaires peuvent être créées à l’avenir conformément aux exigences de la Banque Centrale. Lorsqu’une Catégorie est libellée dans une devise autre que la Devise de base, il est prévu que l’exposition au risque de change de cette Catégorie exprimée dans la Devise de base du Compartiment soit couverte vis-à-vis de la Devise de référence correspondante qui est indiquée dans les tableaux ci-dessous et ainsi qu’il est décrit dans la section « Couverture de Catégorie d’Actions » du Prospectus.
Les Actions sont librement cessibles sous réserve de et conformément aux dispositions des Statuts et selon les modalités décrites dans le Prospectus.
De temps à autre, le Conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, renoncer à l’application du montant minimum de souscription initiale, de souscription postérieure et/ou des seuils de souscription.

## Distributions
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## Catégories d’Actions de distribution

La Société déclarera des dividendes provenant du revenu net et des plus-values réalisées et latentes, déduction faite des moins-values réalisées et latentes, le cas échéant, du Compartiment attribuable aux Actions des Catégories ID, IAD, AD, A1D, SID, SSID, AAD et FD, le dernier jour de janvier de chaque année concernant l’Exercice précédent. Ces dividendes seront payés aux Actionnaires inscrits du Compartiment dans un délai de dix (10) Jours ouvrés.
Chaque dividende déclaré par la Société sur les Catégories d’Actions ID, IAD, AD, A1D, SID, SSID, AAD et FD en circulation du Compartiment sera payé en numéraire.
À la déclaration des dividendes aux Actionnaires du Compartiment, la Valeur liquidative par Action de la Catégorie concernée du Compartiment sera diminuée du montant de ces dividendes. Le paiement des dividendes aura lieu par virement bancaire (à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Société) sur le compte indiqué dans le registre des Actionnaires, qui pourra être modifié de temps à autre.
Tout dividende versé sur une Action du Compartiment n’ayant pas été réclamé dans un délai de six ans après sa déclaration sera annulé et sera versé au bénéfice du Compartiment. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes.
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## Catégories d’Actions de capitalisation

Il n’est pas prévu de déclarer de dividendes au titre des Actions des Catégories I, A, A1, F, AA, IA, SI, SSI et O du Compartiment.

## Commissions et frais
Les investisseurs doivent se reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus pour des indications détaillées sur les frais et commissions applicables à la Société et au Compartiment. Les commissions applicables à chaque Catégorie sont énoncées ci-dessous.

## Commission pour frais administratifs
Le Compartiment sera soumis à une Commission pour frais administratifs pouvant atteindre 0,25 % de la Valeur liquidative de chaque Catégorie par an, sur lesquelles seront prélevés les frais et commissions du Dépositaire, de l’Agent administratif, du Teneur de registre et de l’Agent de transfert et de chacun de leurs délégués ou tout autre délégué du Gestionnaire au titre de l’exécution des obligations qui leur incombent pour le compte de la Société et autres Commissions pour frais administratifs décrites dans le Prospectus, ainsi que les frais d’établissement et de constitution du Compartiment décrits dans la section « Frais d’établissement et de constitution » du Prospectus et les divers frais et dépenses relatifs ou imputables au Compartiment qui sont décrits dans la section « Frais, coûts et dépenses divers » du Prospectus. Les
Commissions pour frais administratifs doivent inclure les coûts liés à tout compte de frais de recherche géré par le Sous-gestionnaire financier par délégation pour acquitter les frais de recherche encourus au titre du Compartiment. Les frais administratifs seront provisionnés chaque Jour d’Évaluation et devront être réglés trimestriellement à terme échu (chacune de ces périodes étant appelée une « période de paiement »). La commission de tout sous-dépositaire nommé par le Dépositaire ne dépassera pas les tarifs normalement pratiqués dans la profession. Afin de dissiper toute ambiguïté, ces frais et dépenses peuvent être payés sur les actifs de la Catégorie concernée ou peuvent, à la discrétion du Gestionnaire, être payés partiellement ou entièrement par le Gestionnaire.
Le Gestionnaire financier pourra payer tout ou partie de ces commissions à sa discrétion.

## Frais de gestion
Le Gestionnaire recevra une Commission de gestion prélevée sur l’actif de chaque Catégorie et devra partager celle-ci avec le Gestionnaire des investissements par délégation conformément aux dispositions du Contrat de gestion par délégation de ce dernier. Cette commission n’excédera pas un montant égal au produit de la Valeur liquidative du Compartiment multiplié par le taux de la Commission de gestion indiqué dans le tableau ci-après et multiplié par le nombre de jours civils de la période concernée divisé par 365. Elle sera calculée quotidiennement et payée trimestriellement à terme échu en USD. Cette Commission de gestion sera due au Gestionnaire qui en reversera une partie au Gestionnaire des investissements par délégation, quelle que soit la performance du Compartiment.

## Synthèse des Catégories d’Actions :
Actions de la catégorie I :
| Nom de la catégorie | I - USD | I - EUR | I - JPY | I - CHF | I - GBP | I - SEK | I - NOK | I - SGD | I - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 U SD | 100 000 EUR | 10 000 000 JPY | 100 000 CHF | 100 000 GBP | 1 000 000 SEK | 1 000 000 NOK | 100 000 SGD | 1 000 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an |

Actions de la catégorie ID :
| Nom de la catégorie | ID - USD | ID - EUR | ID - JPY | ID - CHF | ID - GBP | ID - SEK | ID - NOK | ID - SGD | ID - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 U SD | 100 000 EUR | 10 000 000 JPY | 100 000 CHF | 100 000 GBP | 1 000 000 SEK | 1 000 000 NOK | 100 000 SGD | 1 000 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an | Jusqu’à 0,70% par an |

Actions de la catégorie IA :
| Nom de la catégorie | IA - USD |
| --- | --- |
| Devise de référence | USD |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 USD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,85% par an |

Actions de la catégorie IAD :
| Nom de la catégorie | IAD-USD |
| --- | --- |
| Devise de référence | USD |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 USD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,85% par an |

Actions de la catégorie A :
| Nom	de	la catégorie | A - USD | A - EUR | A - JPY | A - CHF | A - GBP | A - SEK | A - NOK | A - SGD | A - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 10 000 USD | 10 000 EUR | 1 000 000 JPY | 10 000 CHF | 10 000 GBP | 100 000 SEK | 100 000 NOK | 10 00 SGD | 100 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an |

Actions de la catégorie AD :
| Nom	de	la catégorie | AD - USD | AD - EUR | AD - JPY | AD - CHF | AD - GBP | AD - SEK | AD - NOK | AD - SGD | AD - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 10 000 USD | 10 000 EUR | 1 000 000 JPY | 10 000 CHF | 10 000 GBP | 100 000 SEK | 100 000 NOK | 10 000 SGD | 100 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an | Jusqu’à 1,40% par an |

Actions de la catégorie A1 :
| Nom	de	la catégorie | A1 - USD | A1 - EUR | A1 - JPY | A1 - CHF | A1 - GBP | A1 - SEK | A1 - NOK | A1 - SGD | A1 - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant | 100 000 00 | 100 000 000 | 10 000 000 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 0 | 1 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 000 |

| minimum	de souscription initiale | 0 USD | EUR | 00 JPY | CHF | GBP | 00 SEK | 000 NOK | SGD | HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commission de souscription | Maximum 5% | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. |
| Commission de rachat | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. |
| Taux de la Commission de gestion | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a |

Actions de la catégorie A1D :
| Nom	de	la catégorie | A1D - USD | A1D - EUR | A1D - JPY | A1D - CHF | A1D - GBP | A1D - SEK | A1D - NOK | A1D - SGD | A1D - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum	de souscription initiale | 100 000 00 0 USD | 100 000 000 EUR | 10 000 000 0 00 JPY | 100 000 000 CHF | 100 000 000 GBP | 1 000 000 0 00 SEK | 1 000 000 000 NOK | 100 000 000 SGD | 1 000 000 000 HKD |
| Commission de souscription | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. |
| Commission de rachat | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. |
| Taux de la Commission de gestion | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a | Maximum 1,20% p.a |

Actions de la catégorie AA :
| Nom de la catégorie | AA - USD |
| --- | --- |
| Devise de référence | USD |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 10 000 USD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 1,55% par an |

Actions de la catégorie AAD :
| Nom de la catégorie | AAD - USD |
| --- | --- |
| Devise de référence | USD |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 10 000 USD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 1,55% par an |

Actions de la catégorie F :
| Nom de la catégorie | F - USD | F - EUR | F - JPY | F - CHF | F - GBP | F - SEK | F - NOK | F - SGD | F - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 000 USD | 100 000 000 EUR | 10 000 000 000 JPY | 100 000 000 CHF | 100 000 000 EUR | 250 000 000 SEK | 1 000 000 000 NOK | 100,000,000 SDG | 1 000 000 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an |

Actions de la catégorie FD :
| Nom	de	la catégorie | FD - USD | FD - EUR | FD - JPY | FD - CHF | FD - GBP | FD - SEK | FD - NOK | FD - SGD | FD - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 000 U SD | 100 000 000 EUR | 10 000 000 000 JPY | 100 000 000 CHF | 100 000 000 EUR | 250 000 000 SEK | 1 000 000 000 NOK | 100,000,000 SDG | 1 000 000 000 HKD |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an |


## Actions de la catégorie SI :
| Nom	de	la catégorie | SI - USD | SI - EUR | SI - JPY | SI - CHF | SI - GBP | SI - SEK | SI - NOK | SI - SGD | SI - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | USD 100 | EUR 100 | JPY 10 000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Montant minimum de la souscription initiale | USD 20 000 000 | EUR 20 000 000 | JPY 2 000 000 000 | CHF 20 000 000 | EUR 20 000 000 | SEK 200 000 000 | NOK 200 000 000 | SGD 20 000 000 | HKD 200 000 000 |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an |

Actions de la catégorie SID :
| Nom	de	la catégorie | SID - USD | SID - EUR | SID - JPY | SID - CHF | SID - GBP | SID - SEK | SID - NOK | SID - SGD | SID - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de référence | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | USD 100 | EUR 100 | JPY 10 000 | CHF 100 | GBP 100 | SEK 1000 | NOK 1000 | SGD 100 | HKD 1000 |
| Montant minimum de la souscription initiale | USD 20 000 000 | EUR 20 000 000 | JPY 2 000 000 000 | CHF 20 000 000 | EUR 20 000 000 | SEK 200 000 000 | NOK 200 000 000 | SGD 20 000 000 | HKD 200 000 000 |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an | Jusqu’à 0,60% par an |

Actions de la catégorie SSI :
| Nom	de	la catégorie | SI-USD | SI-EUR | SI - JPY | SI - CHF | SI-GBP | SI – SEK | SI - NOK | SI - SGD | SI - HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devise	de base | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix	d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |

| Montant minimum	de souscription initiale | 100 000 000 USD | 100 000 000 EUR | 10 000 000 000 JPY | 100 000 000 CHF | 100 000 000 GBP | 1 000 000 000 SEK | 1 000 000 000 NOK | 100 000 000 SGD | 1 000 000 000 HKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commission de souscription | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. |
| Commission de rachat | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. |
| Taux de la Commission de gestion | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a | Maximum 0,60% p.a |

Actions de la catégorie SSID :
| Nom de la catégorie | SSID - USD | SSID - EUR | SSID - JPY | SSID - CHF | SSID - GBP | SSID - SEK | SSID - NOK | SSID - SGD | SSID - HKD |
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| Devise	de base | USD | EUR | JPY | CHF | GBP | SEK | NOK | SGD | HKD |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 10 000 JPY | 100 CHF | 100 GBP | 1000 SEK | 1000 NOK | 100 SGD | 1000 HKD |
| Montant minimum de souscriptio n initiale | 100 000 000 USD | 100 000 000 EUR | 10 000 000 00 0 JPY | 100 000 000 CHF | 100 000 000 GBP | 1 000 000 000 SEK | 1 000 000 000 NOK | 100 000 000 SGD | 1 000 000 000 HKD |
| Commissio n de souscriptio n | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. | 5% max. |
| Commissio n de rachat | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. | 3% max. |
| Taux de la | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum |
| Commissio n de | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a | 0,60% p.a |
| gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Actions de la catégorie O :
| Nom de la catégorie | O-USD | O-EUR | O - GBP |
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| Devise de référence | USD | EUR | EUR |
| Prix d’Offre Initial | 100 USD | 100 EUR | 100 GBP |
| Montant minimum de la souscription initiale | 100 000 000 USD | 100 000 000 EUR | 100 000 000 GBP |
| Commission de souscription | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% | Jusqu’à 5% |
| Commission de rachat | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% | Jusqu’à 3% |
| Taux de la Commission de gestion | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an | Jusqu’à 0,40% par an |