Over the recommended minimum investment period (one to two years), the net annualised performance of the SICAV’s N/C EUR share is 1.95%.
Over the recommended minimum investment period (one to two years), the net annualised performance of the SICAV’s R/C EUR share is 1.74%.
Net asset values of the H2O ADAGIO FEEDER Sub-fund:
The H2O ADAGIO FEEDER Sub-fund was dissolved with effect from 26 August 2020.
At 30 June 2021, the net asset values of the H2O EUROPEA Sub-fund were:
- for the I/C (EUR) share: €124.82, an increase of €30.12 compared to the net asset value of €94.70 on 30 June 2020; i.e. a performance net of fees of 31.81%. ;
- for the R/C (EUR) share: €121.12, an increase of €28.43 compared to the net asset value of €92.69 on 30 June 2020; i.e. a performance net of fees of 30.67%;
- for the SI/C (EUR) share: €120.95, an increase of €29.35 compared to the net asset value of €91.60 on 30 June 2020; i.e. a performance net of fees of 32.04%;At 30 June 2021, the net asset values of the H2O EUROSOVEREIGN Sub-fund were:
- for the IC (EUR) share: €124.57, an increase of €8.14 compared to the net asset value of €116.43 on 30 June 2020; i.e. a performance net of fees of 6.99%;
- for the SI C (EUR) share: €113.19, an increase of €7.51 compared to the net asset value of €105.68 on 30 June 2020; i.e. a performance net of fees of 7.11%;Given the Sub-fund’s launch date of 19 June 2019, it is not possible to report performance information over the recommended minimum investment period of five years.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Sur la durée minimale de placement recommandée 1 à 2 ans, la performance nette annualisée de l’action N /C EUR de la SICAV est de 1,95 %.
Sur la durée minimale de placement recommandée 1 à 2 ans, la performance nette annualisée de l’action R /C EUR de la SICAV est de 1,74 %.
Les valeurs liquidatives du Compartiment H2O ADAGIO FEEDER :
Le Compartiment H2O ADAGIO FEEDER, a été dissous en date du 26 août 2020.
Les valeurs liquidatives du Compartiment H2O EUROPEA atteignent le 30 juin 2021 :
- pour l’action I/C (EUR) : 124,82 euros, soit une augmention de 30,12 euros par rapport à la valeur liquidative de 94,70 euros au 30 juin 2020, soit une performance nette de frais de 31,81.% ;
- pour l’action R/C (EUR) : 121,12 euros soit une augmention de 28,43 euros par rapport à la valeur liquidative de 92,69 euros au 30 juin 2020, soit une performance nette de frais de 30,67 % ;
- pour l’action SI/C (EUR) : 120,95 euros soit une augmention de 29,35 euros par rapport à la valeur liquidative de 91,60 euros au 30 juin 2020, soit une performance nette de frais de 32,04 % ;Les valeurs liquidatives du Compartiment H2O EUROSOVEREIGN atteignent le 30 juin 2021 :
- pour l’action IC (EUR): 124,57 euros, soit une augmentation de 8,14 euros par rapport à la valeur liquidative de 116,43 euros au 30 juin 2020, soit une performance nette de frais de 6,99 % ;
- pour l’action SI C (EUR): 113,19 euros, soit une augmentation de 7,51 euros par rapport à la valeur liquidative de 105,68 euros au 30 juin 2020, soit une performance nette de frais de 7,11 % ;Au regard de la date de lancement du Compartiment qui est le 19 juin 2019, il n’est pas possible de communiquer l’information relative à la performance sur la durée minimale de placement recommandée qui est de 5 ans.