| Name | UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond |  | Bloomberg ticker | AC USD: UBEMACU LX IC USD: UEMICIC LX |
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| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |  |  |
|  |  | Investment manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Base currency | USD |  | Depositary bank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Currency-hedged share classes | CHF, EUR, GBP, SEK, SGD |  |  |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) |  | Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Inception date1 | 01.12.2011 |  | 1On 10.08.2016, UBAM - master fund of UBAM FCP FCP master fund from whic date on which UBAM FCP 2Only the main share cla A: Standard; I: Institutiona C: Capitalisation; P: Perform | EM Investment Grade Corporate Bond Fund became the |
| Minimum investment | None | - EM Investment Grade Corporate Bond, its former French h it was detached in June 2016. The inception date is the |
| Liquidity | Daily | - EM Investment Grade Corporate Bond was launched. |
| Applicable management fee2 | AC USD: 1.00% IC USD: 0.55% UC USD: 0.50% | sses are mentioned. Available share classes include l; U: No entitlement to retrocessions / RDR-compliant; ance-fee. Others are available. |
| Registered countries3 | AT, CH, CL, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK |  | Please check availability be | fore subscribing as not all share classes are registered in |
| ISIN | AC USD: LU0862302675 IC USD: LU0862303640 UC USD: LU0862304960 |  | all jurisdictions. Subscriptio Key Investor Information Do annual report – as well as These documents can be | ns can only be made on the basis of the fund’s current cument (KIID), full prospectus, and latest available audited the latest semi-annual report, if published subsequently. obtained free of charge from the fund’s headquarters, |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| Nom | UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond |  | Ticker Bloomberg | AC USD: UBEMACU LX; IC USD: UEMICIC LX |
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| Forme juridique | Compartiment d’UBAM, SICAV de droit luxembourgeois, UCITS |  | Gestionnaire | Union Bancaire Privée, UBP SA |
|  |  | Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Devise de référence | USD |  | Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Classe(s) d’actions disponible(s) couverte(s) contre le risque de change | CHF, EUR, GBP, SEK, SGD |  | 1Le 10.08.2016, UBAM maître d’UBAM FCP - maître FCP de droit franç est la date à laquelle UBA 2Seules les principales I: Institutionnelle; U: Typ également conforme au performance. D’autres cla 3Veuillez noter que, selon enregistrées. Les investis | - EM Investment Grade Corporate Bond est devenu le fonds EM Investment Grade Corporate Bond, son ancien fonds ais, dont il a été détaché en juin 2016. La date de lancement |
| Heure limite | 13h00 (heure de Luxembourg) | M FCP - EM Investment Grade Corporate Bond a été lancé. |
| Date de lancement1 | Le 01.12.2011 | classes d’actions sont mentionnées. A: Standard; |
| Investissement minimum | Aucun | e d’actions ne donnant pas droit à des rétrocessions, et ‘RDR’ au Royaume-Uni; C: Capitalisation; P: Commission de |
| Liquidité | Quotidienne | sses d’actions sont disponibles. |
| Commission de gestion applicable2 | AC USD: 1,00%; IC USD: 0,55%; UC USD: 0,50% | le pays, certaines classes d’actions peuvent ne pas être seurs doivent s’informer à ce sujet avant toute souscription. |
| Pays où la distribution est autorisée3 | AT, CH, CL, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, SE, SG, UK |  | Les souscriptions aux cl base du Document d’inf | asses d’actions peuvent être effectuées uniquement sur la ormation clé pour l’investisseur (DICI/KIID), du prospectus |
| ISIN | AC USD: LU0862302675; IC USD: LU0862303640; UC USD: LU0862304960 |  | complet du fonds, ainsi rapport semestriel, si pu gratuitement auprès du | que du dernier rapport annuel audité disponible – et du dernier blié ultérieurement. Ces documents peuvent être obtenus siège du fonds, du distributeur général (Union Bancaire |