OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Independent Assessment
Information in this section is the latest available at date of publication. Further details can be found in the Glossary section of this factsheet. As some ratings agencies may use past performance to produce their assessments, these are not a reliable indicator of future results.

### Scope Rating:	(D)
Other share classes may be available. Please refer to the prospectus for more details.

### Launch date: 25.09.13

### NAV price in share class currency: 16.82

### ISIN: LU0936576080 SEDOL: BD5HVN6 WKN: A1W4TV

### Bloomberg: FFCHYUI LX

### Dealing cut-off: 12:00 UK time (normally 13:00 Central European Time)

### Distribution type: Income

### Distribution frequency: Annual

### Ongoing Charges Figure (OCF) per year: 1.06% (30.04.20)

### OCF takes into account annual management charge per year: 0.8%

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Evaluation indépendante
L’information contenue dans cette section est la dernière disponible à la date de publication. De plus amples détails sont disponibles dans la partie « Glossaire » du présent document. Certaines des notations peuvent être fournies sur la base de performances passées en conséquence de quoi elles ne sauraient être un indicateur fiable des performances futures.

### Notation Scope :	(D)
D'autres parts peuvent être proposées. Se reporter au prospectus pour plus d'informations.

### Date de lancement : 25.09.13

### VL dans la devise de la part : 16,82

### ISIN : LU0936576080 SEDOL : BD5HVN6 WKN : A1W4TV

### Bloomberg : FFCHYUI LX

### Heure clôture négociation : 12:00 au Royaume-Uni (normalement 13 heures CET)

### Type de part: Distribution

### Fréquence de distribution : Annuelle Frais courants annuels : 1,06% (30.04.20) Frais de gestion annuels : 0,8%
### Ongoing charges
The ongoing charges figure represents the charges taken from the fund over a year. It is calculated at the fund's financial year end and may vary from year to year. For classes of funds with fixed ongoing charges, this may not vary from year to year. For new classes of funds or classes undergoing corporate actions (eg amendment to annual management charge), the ongoing charges figure is estimated until the criteria are met for an actual ongoing charges figure to be published.
The types of charges included in the ongoing charges figure are management fees, administration fees, custodian and depositary fees and transaction charges, shareholder reporting costs, regulatory registration fees, Directors fees (where applicable) and bank charges.
It excludes: performance fees (where applicable); portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the fund when buying or selling units in another collective investment undertaking.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
### Charges récurrentes
Le montant des frais courants représente les charges prélevées sur le fonds au cours d’une année. Il est calculé à la clôture de l’exercice du fonds et peut varier d’un exercice à l’autre. Pour les catégories de fonds à frais courants fixes, ce montant peut ne pas varier d’un exercice à l’autre. Pour les nouvelles catégories de fonds ou les catégories qui subissent des opérations sur capital (par ex. une modification des frais de gestion annuels), le montant des frais courants est estimé jusqu’à ce que les critères soient remplis pour qu’un montant exact des frais courants soit publié.
Les types de charges inclus dans le chiffre des charges récurrentes sont les frais de gestion, les frais d'administration, les commissions du dépositaire et droits de garde et les frais de transaction, les coûts de présentation de rapports aux actionnaires, les commissions d’enregistrement réglementaires, les jetons de présence des Administrateurs (le cas échéant) et les frais bancaires.
Ils ne comprennent pas : les commissions de performance (le cas échéant), les coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de droits d’entrée/sortie payés par le fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de placement collectif.
#  Duration Breakdown (By Currency)
Fund
|  | Nominal | Real | TOTAL | Index | Relative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 7.48 | 0.00 | 7.48 | 7.47 | 0.01 |
| EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GBP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| TOTAL | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 7.47 | 0.15 |

Duration includes the effect of interest rate derivatives such as government bond futures, inflation swaps and interest rate swaps. Nominal Fund refers to the sensitivity to nominal yields, whereas Real Fund refers to the sensitivity to inflation-linked / real yields.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Répartition de la duration (par devise)
Fonds
|  | Nominal | Réel | TOTAL | Indice | Relatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 7,48 | 0,00 | 7,48 | 7,47 | 0,01 |
| EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| TOTAL | 7,62 | 0,00 | 7,62 | 7,47 | 0,15 |

La duration tient compte de l'effet des instruments dérivés sur taux d'intérêt tels que les contrats à terme sur obligations d'État, les swaps d'inflation et les swaps de taux d'intérêt. " Fonds / nominal " se rapporte à la sensibilité aux rendements nominaux tandis que " Fonds / reel " se rapporte à la sensibilité aux rendements indexés sur l'inflation / réels.
# Position Contribution (%)	1 month
TOP 10 POSITIONS RANKED BY ABSOLUTE PERFORMANCE CONTRIBUTION
NOVO-NORDISK AS LEGRAND SA
ROCHE HOLDING AG SANOFI
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC UNILEVER PLC
BRIDGESTONE CORP ALLIANZ SE
CISCO SYSTEMS INC HELLENIC TELECOM ORG SA
Average Fund Weight
2.0
1.6
2.5
2.3
1.8
3.3
1.4
2.1
2.1
1.7
Performance Contribution
0.18
0.17
0.17
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
BOTTOM 10 POSITIONS RANKED BY ABSOLUTE PERFORMANCE CONTRIBUTION
VONOVIA SE SECOM CO LTD
DEUTSCHE BOERSE AG UPM KYMMENE CORP SIEMENS AG PROGRESSIVE CORP OHIO HKT TRUST AND HKT LTD ADMIRAL GROUP PLC ENEL SPA
VERIZON COMMUNICATIONS INC
Average Fund Weight
2.1
1.4
2.3
2.3
1.8
2.2
1.1
1.7
2.5
1.2
Performance Contribution
-0.12
-0.09
-0.08
-0.05
-0.05
-0.05
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Contribution par position (%)	1 mois
### 10 PLUS IMPORTANTES POSITIONS CLASSÉES PAR CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE ABSOLUE

### NOVO-NORDISK AS LEGRAND SA

### ROCHE HOLDING AG SANOFI

### LEGAL AND GENERAL GROUP PLC UNILEVER PLC

### BRIDGESTONE CORP ALLIANZ SE

### CISCO SYSTEMS INC HELLENIC TELECOM ORG SA
Pondération moyenne du Fonds

### 2,0

### 1,6

### 2,5

### 2,3

### 1,8

### 3,3

### 1,4

### 2,1

### 2,1

### 1,7
Contribution à la performance

### 0,18

### 0,17

### 0,17

### 0,15

### 0,13

### 0,13

### 0,13

### 0,12

### 0,11

### 0,11

### 10 PLUS PETITES POSITIONS CLASSÉES PAR CONTRIBUTION ABSOLUE À LA PERFORMANCE

### VONOVIA SE SECOM CO LTD

### DEUTSCHE BOERSE AG UPM KYMMENE CORP SIEMENS AG PROGRESSIVE CORP OHIO HKT TRUST AND HKT LTD ADMIRAL GROUP PLC ENEL SPA

### VERIZON COMMUNICATIONS INC
Pondération moyenne du Fonds

### 2,1

### 1,4

### 2,3

### 2,3

### 1,8

### 2,2

### 1,1

### 1,7

### 2,5

### 1,2
Contribution à la performance

### -0,12

### -0,09

### -0,08

### -0,05

### -0,05

### -0,05

### -0,03

### -0,02

### -0,02

### -0,02
Les positions dans d'autres fonds - y compris des ETF (Exchange Traded Funds) - peuvent apparaître dans le présent tableau mais, le cas échéant, les dérivés indiciels font partie d'une catégorie « Indice / Hors classement » dans le(s) tableau(x) ci-dessous.
# Strategy
The fund is managed to track the performance of the EURO STOXX 50® Index. “Index tracking” is also known as passive investment management. The fund intends to replicate the index by holding the company shares that make up the index, in similar proportions to it. The costs that the fund incurs mean that its returns may not match the combined performance of the shares included in the index, although the fund can benefit from securities lending when the index cannot.The fund is managed by Geode Capital Management LLC (since 3 January 2017), which is based in Boston and is a leading specialist in the management of index-based strategies. They have managed equity index strategies with a team-based approach since 2002.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Le Compartiment est géré pour suivre la performance de l’indice EURO STOXX 50® Index. Le « suivi indiciel » est également connu sous le nom de gestion passive des investissements. Le Compartiment cherche à répliquer l’indice en détenant les actions des sociétés qui composent l’indice dans des proportions similaires. En raison des coûts supportés par le Compartiment, il est possible que ses rendements ne correspondent pas à la performance combinée des actions présentes dans l’indice, bien que le Compartiment puisse profiter des prêts de titres alors que l’indice en est incapable. Le Compartiment est géré par Geode Capital Management LLC (depuis le 3 janvier 2017), un spécialiste de la gestion des stratégies indicielles, installé à Boston. Cette société gère les stratégies basées sur les indices d’actions grâce à un travail d’équipe depuis 2002.
# Top Stocks (%)
Index
37.4
25.2
12.8
6.6
5.9
4.8
2.7
2.3
1.7
0.8
100.0
0.0
100.0
ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNESSY SE LINDE PLC TOTALENERGIES SE
SAP SE SANOFI L'OREAL SA SIEMENS AG
SCHNEIDER ELEC SA ALLIANZ SE

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Actions principales (%)
Indice
37,4
25,2
12,8
6,6
5,9
4,8
2,7
2,3
1,7
0,8
100,0
0,0
100,0
Secteur GICS	Zone géographique	Indice
ASML HOLDING NV
LVMH MOET HENNESSY SE LINDE PLC TOTALENERGIES SE
SAP SE SANOFI L'OREAL SA SIEMENS AG
SCHNEIDER ELEC SA ALLIANZ SE
Technologie de l’information Biens de consommation cyclique Matériaux
Énergie
Technologie de l’information Santé
Biens de consommation non-cyclique Industries
Industries
Services financiers
Pays-Bas France Royaume-Uni France Allemagne France France Allemagne États-Unis Allemagne
7,1
6,4
5,6
5,1
3,7
3,6
3,2
3,0
2,7
2,6
# Stocks Concentration (%)
Top 10
Top 20
Top 50
GICS Sector
Information Technology Consumer Discretionary Materials
Energy
Information Technology Health Care
Consumer Staples Industrials Industrials Financials
Index
42.9
63.1
100.0
Geographic Location
Netherlands France
United Kingdom France Germany France
France Germany United States Germany
Index
7.1
6.4
5.6
5.1
3.7
3.6
3.2
3.0
2.7
2.6
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Concentration des actions (%)
Top 10
Top 20
Top 50
Indice
42,9
63,1
100,0
Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
# Top Positions (% TNA)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.3% 10/15/2027 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS CISW OIS 1.9308% 03/21/27
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 10/24/2022 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS GOLD IRS 2.0958% 07/05/32
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/28/2022
ROCHE HOLDING AG
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS
% TNA
3.4
2.1
1.9
1.9
1.3
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principales positions (% actif net)
### GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.3% 10/15/2027 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/19/2022 REGS CISW OIS 1.9308% 03/21/27

### UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 10/24/2022 GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 02/15/2032 REGS GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS GOLD IRS 2.0958% 07/05/32

### UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/28/2022

### ROCHE HOLDING AG

### VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS

### % actif net

### 3,4

### 2,1

### 1,9

### 1,9

### 1,3

### 0,8

### 0,8

### 0,8

### 0,7

### 0,7

### Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
# Position Contribution (%)	1 month
TOP 10 POSITIONS RANKED BY ABSOLUTE PERFORMANCE CONTRIBUTION
ALLIANZ SE SANOFI AXA SA
HELLENIC TELECOM ORG SA MUNICH RE GROUP DEUTSCHE BOERSE AG ZURICH INS GROUP LTD VONOVIA SE
NN GROUP NV NOVARTIS AG
Average Fund Weight
2.6
3.9
2.2
2.6
1.9
2.0
1.3
2.4
1.8
1.0
Performance Contribution
0.26
0.19
0.15
0.15
0.15
0.12
0.11
0.09
0.09
-0.01
BOTTOM 10 POSITIONS RANKED BY ABSOLUTE PERFORMANCE CONTRIBUTION
WOLTERS KLUWER NV FERROVIAL SA
ST JAMES'S PLACE PLC EPIROC AB PERSIMMON PLC SIEMENS AG
NOVO-NORDISK AS ROCHE HOLDING AG LEGRAND SA
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA
Average Fund Weight
2.6
2.9
3.1
1.8
1.8
3.3
2.2
3.8
1.5
1.5
Performance Contribution
-0.36
-0.33
-0.31
-0.30
-0.30
-0.29
-0.24
-0.24
-0.21
-0.17
Positions in other funds - including ETFs (Exchange Traded Funds) - can appear in this table, but index derivatives form part of an "Index / Unclassified" category which will appear in the table(s) below when relevant.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Contribution par position (%)	1 mois
#### 10 PLUS IMPORTANTES POSITIONS CLASSÉES PAR CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE ABSOLUE

#### ALLIANZ SE SANOFI AXA SA

#### HELLENIC TELECOM ORG SA MUNICH RE GROUP DEUTSCHE BOERSE AG ZURICH INS GROUP LTD VONOVIA SE

#### NN GROUP NV NOVARTIS AG
Pondération moyenne du Fonds

#### 2,6

#### 3,9

#### 2,2

#### 2,6

#### 1,9

#### 2,0

#### 1,3

#### 2,4

#### 1,8

#### 1,0
Contribution à la performance

#### 0,26

#### 0,19

#### 0,15

#### 0,15

#### 0,15

#### 0,12

#### 0,11

#### 0,09

#### 0,09

#### -0,01

#### 10 PLUS PETITES POSITIONS CLASSÉES PAR CONTRIBUTION ABSOLUE À LA PERFORMANCE

#### WOLTERS KLUWER NV FERROVIAL SA

#### ST JAMES'S PLACE PLC EPIROC AB PERSIMMON PLC SIEMENS AG

#### NOVO-NORDISK AS ROCHE HOLDING AG LEGRAND SA

#### INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA
Pondération moyenne du Fonds

#### 2,6

#### 2,9

#### 3,1

#### 1,8

#### 1,8

#### 3,3

#### 2,2

#### 3,8

#### 1,5

#### 1,5
Contribution à la performance

#### -0,36

#### -0,33

#### -0,31

#### -0,30

#### -0,30

#### -0,29

#### -0,24

#### -0,24

#### -0,21

#### -0,17
Les positions dans d'autres fonds - y compris des ETF (Exchange Traded Funds) - peuvent apparaître dans le présent tableau mais, le cas échéant, les dérivés indiciels font partie d'une catégorie « Indice / Hors classement » dans le(s) tableau(x) ci-dessous.
### Product Features
- Designed for investors seeking to take advantage of the shift towards digital healthcare.
- Designed to identify relevant companies who are advancing tomorrow’s digital healthcare innovation.
- A wide range of environmental and social characteristics are assessed during the Index construction process, as set out in the Sub-Fund’s investment objective and policy.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Caractéristiques produit
- Conçu pour les investisseurs qui cherchent à tirer parti de la transition vers la santé numérique.
- Conçu pour identifier les sociétés pertinentes qui font progresser l’innovation dans le secteur de la santé numérique de demain.
- Un large éventail de caractéristiques environnementales et sociales sont évaluées au cours du processus de construction de l’Indice, comme indiqué dans l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment.
# Strategy
The fund invests in companies with sustainable returns, strong ESG characteristics and attractive valuations. The portfolio manager believes effective management of ESG factors enhances the durability of returns, which has a positive impact on shareholder outcomes. The fund adopts a dividend-based total return to drive cross-cycle outperformance with lower drawdown compared to the global equity market. The manager works with Fidelity’s research team to identify high quality companies with strong ESG characteristics. The fund invests in companies across diversified sectors and regions of the world.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Le Compartiment investit dans des sociétés affichant des rendements durables, de fortes caractéristiques ESG et des valorisations intéressantes. Le gestionnaire de portefeuille pense qu’une gestion efficace des facteurs ESG améliore la pérennité des rendements, ce qui profitera aux Actionnaires. Le Compartiment recherche un rendement total basé sur les dividendes pour créer une surperformance inter-cycles avec des pertes inférieures par rapport à l’ensemble du marché des actions. Le gestionnaire travaille avec l’équipe de recherche de Fidelity pour identifier des sociétés de haute qualité affichant des caractéristiques ESG solides. Le Compartiment investit dans des sociétés de divers secteurs et régions du monde entier.
Top Positions (% TNA)
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF UST BILLS 0% 01/26/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS UST BILLS 0% 02/23/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS UST BILLS 0% 02/09/2023
UST BILLS 0% 03/02/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS UST BILLS 0% 03/16/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS
% TNA
4.0
2.1
2.0
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.4
1.4
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Principales positions (% actif net)
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF UST BILLS 0% 01/26/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS UST BILLS 0% 02/23/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS UST BILLS 0% 02/09/2023
UST BILLS 0% 03/02/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS UST BILLS 0% 03/16/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS
% actif net
4,0
2,1
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
Total Primary Assets
-0.5
0.73	0.24
0.97
Other*	0.5	0.00
TOTAL	0.0	0.97
*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Actifs primaires Totaux
-0,5
0,73	0,24
0,97
Autres*	0,5	0,00
TOTAL	0,0	0,97
*Le poste Autres reprend les éléments de portefeuille qui n'ont pas déjà été répertoriés, à savoir les liquidités, les charges et dépenses et les autres éléments divers.
# Strategy
Aditya Shivram, a bottom-up stock picker, believes that by focusing on high quality companies investors can enjoy an income with the added prospects of capital growth. In his view, high quality companies will have a strong market position and this will lead to sustainable returns along with dividends that are expected to increase over time. In addition, he looks for companies with stable business models and well capitalised balance sheets.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Stratégie
Aditya Shivram sélectionne les actions selon une méthode bottom-up et estime qu'en se concentrant sur les sociétés de haute qualité, les investisseurs peuvent bénéficier de revenus et de la perspective d'une croissance du capital. À ses yeux, des sociétés de haute qualité auront une solide position de marché, ce qui assurera des rendements durables ainsi que des dividendes qui devrait croître dans le temps. En outre, il recherche des sociétés au business model stable et au bon capital de base.
# Strategy
The fund invests primarily in Euro-denominated investment grade corporate bonds. Returns are generated as a result of a bottom up selection of individual issues and sectors, also integrating sovereign analysis for a better understanding of the regional component in corporate bonds. The manager has flexibility to invest in out-of-index strategies as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Le Compartiment investit essentiellement dans des obligations de sociétés « investment grade », libellées en euros. Les rendements découlent de la sélection « bottom-up » de chaque titre et secteur et de l’analyse de la créance souveraine afin de mieux comprendre la composante régionale des obligations de sociétés. Les gestionnaires sont libres d’investir dans des stratégies « hors indice » pour améliorer la performance, mais ils doivent impérativement respecter l’objectif d’investissement. Le Compartiment est géré selon la philosophie de gestion active de Fidelity et son approche de l’investissement dans les titres à revenu fixe. Bien qu’il s’agisse d’une approche concertée, le Compartiment est sous le contrôle des gestionnaires de portefeuille et génère des rendements intéressants ajustés au risque en combinant des positions d’investissement multiples et diversifiées, conseillées par des spécialistes internes de la recherche des fondamentaux du crédit, de la modélisation quantitative et des négociateurs spécialisés. Les considérations ESG sont intégrées dans le processus d’investissement.
# Top 10 Long Exposures By Issuer
(CGB) People's Republic of China (SDBC) China Development Bank (EXIMCH) People's Republic of China (ADBCH) AGRIC DEV BK 2.25% 4/22/25
(HKMTGC) HONG KONG MT 2.7% 08/04/22 RGS (MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS (ICBCAS) ICBC MACAU CD 2.8% 09/09/22 RE (FRESHK) FAR EAST H 2.625% 03/03/24 RGS
(EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc (SIGB) Singapore Government
Fund
10.75
6.60
4.86
4.03
3.51
3.04
2.39
1.66
1.55
1.44
Top long exposures are those bond issuers that reflect the largest percentage of the fund’s total net assets. The effect of credit derivatives is included where the reference entity is a specific bond issuer. Government bond futures and index credit default swaps are excluded.
Where bonds are issued by different entities within the same corporate group/complex, the aggregated exposure may not be reflected in the data above.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Top 10 des expositions longues par émetteur
(CGB) People's Republic of China (SDBC) China Development Bank (EXIMCH) People's Republic of China (ADBCH) AGRIC DEV BK 2.25% 4/22/25
(HKMTGC) HONG KONG MT 2.7% 08/04/22 RGS (MTRC) MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS (ICBCAS) ICBC MACAU CD 2.8% 09/09/22 RE (FRESHK) FAR EAST H 2.625% 03/03/24 RGS
(EBIUH) Emirates Nbd Bank Pjsc (SIGB) Singapore Government
Fonds
10,75
6,60
4,86
4,03
3,51
3,04
2,39
1,66
1,55
1,44
Les principales expositions longues correspondent aux émetteurs d'obligations représentant le pourcentage le plus important de l'actif net total du fonds. L'effet des instruments dérivés de crédit est pris en compte lorsque l'entité de référence est un émetteur d'obligations en particulier. Les contrats à terme sur obligations d'État et les CDS indiciels sont exclus.
Lorsque les obligations sont émises par différentes entités au sein d’un même groupe de sociétés/complexe d’entreprises, l’exposition totale peut ne pas être reflétée dans les données ci-dessus.