| One-off charges taken before or after you invest |
| --- |
| Entry Charge: | Not Applicable for secondary market investors* |
| Exit Charge: | Not Applicable for secondary market investors* |
| This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and before the proceeds of your investment are paid out. *Secondary Market: because the Fund is an ETF, Investors who are not Authorized Participants will generally only be able to buy or sell shares on the secondary market. Accordingly, investors will pay brokerage fees and/or transaction costs in connection with their dealings on stock exchange(s). These brokerage fees and/or transaction costs are not charged by, or payable to, the Fund nor the Management Company but to the investor own intermediary. In addition, the investors may also bear the costs of "bid-ask" spreads; meaning the difference between the prices at which shares can be bought and sold. Primary Market: Authorized Participants dealing directly with the Fund will pay related primary market transaction costs. For more information, please see the relevant sections in the Prospectus of the Fund. |
| Charges taken from the Fund over a year. |
| Ongoing charge: | 0.25 %. |
| The rate of ongoing charges is based on the last year's expenses (including taxes, if any), for the year ending October 2020 and may vary from year to year. It excludes performance fees and portfolio transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units or shares of underlying collective investment schemes. |
| Charges taken from the Fund under certain specific conditions |
| Performance fee: | Not applicable. |

Translation (ENFR, 2021-04-13):
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement |
| --- |
| Frais d’entrée : | Non applicable aux investisseurs du marché secondaire* |
| Frais de sortie : | Non applicable aux investisseurs du marché secondaire* |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. *Marché secondaire : étant donné que le Fonds est un ETF, les Investisseurs n’ayant pas le statut de Participants autorisés peuvent généralement acheter ou vendre des actions seulement sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs acquittent, ce faisant, des frais de courtage et/ou des coûts de transaction. Ces frais de courtage et/ou coûts de transaction sont facturés par ou versé à l’intermédiaire de l’investisseur, et non au Fonds ni à la Société de gestion. En outre, les investisseurs peuvent également supporter les coûts des spreads « acheteur-vendeur », soit la différence de prix entre le cours d’achat et le cours de vente de l’action. Marché primaire : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds acquittent les coûts de transaction sur le marché primaire. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux sections correspondantes du Prospectus du Fonds. |
| Frais prélevés par le Fonds sur une année. |
| Frais courants : | 0,25 %. |
| Le taux des frais courants indiqué ici est une estimation des frais. Cette estimation intègre la réduction de la commission de gestion en vigueur depuis le 1er mars 2021. Le taux indiqué ici correspond au taux applicable après cette date et différera du montant exact des frais engagés sur l’ensemble de l’année y compris au cours de la période antérieure au changement. Le rapport annuel de l’OPCVM au titre de chaque exercice inclura le détail du montant exact des frais prélevés. Il ne prend en compte ni les commissions de performance ni les coûts de transaction du portefeuille, mais comprend les frais d’entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu’il achète ou vend des parts ou des actions d’autres organismes de placement collectif. |
| Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières |
| Commission de performance : | Néant. |