OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
The investment universe defined to implement the UCITS 'extra financial objective is composed of a broad list of financial instruments that are included in the ICE Bank of America Euro Corporate Index. For clarification, this index is a wide market index which does not necessarily take into account, in its composition or calculation methodology, available on the website https://indices.theice.com/, the ESG characteristics promoted by the UCITS.
The UCITS may invest up to 10% of its net assets after excluding bonds and other debt securities issued by public issuers, cash held on an ancillary basis and socially responsible assets in securities outside the investment universe as defined above, provided that the issuer is eligible based on the criteria of selectivity.
The UCITS is actively managed. The portfolio will be invested on a discretionary basis, under the conditions defined in the regulatory documentation, without any additional constraint in terms of investment universe compared to a possible market index. The volatility of the UCITS and the benchmark index or any other index is not expected to vary significantly.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
L'univers d’investissement défini pour les besoins de la mise en œuvre de l’objectif extra-financier de l’OPCVM est composé d’une large liste d’instruments financiers qui font partie de l’indice ICE Bank of America Euro Corporate Index. Pour clarification, cet indice est un indice de marché large qui ne prend pas nécessairement en compte, dans sa composition ou sa méthodologie de calcul, disponibles sur le site https://indices.theice.com/, les caractéristiques ESG promues par l’OPCVM.
L’OPCVM peut investir jusqu’à 10% de son actif net après exclusion des obligations et autres titres de créance émis par des émetteurs publics, des liquidités détenues à titre accessoire et des actifs solidaires dans des titres extérieurs à l’univers d’investissement, tel que défini ci-dessus, à condition que l’émetteur soit éligible sur la base des critères de sélectivité.
L’OPCVM est géré activement. Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions définies dans la documentation réglementaire, sans contrainte particulière additionnelle en termes d’univers d’investissement par rapport à un éventuel indice de marché. Il est précisé que la volatilité de l’OPCVM et de l’indicateur de référence ou tout autre indice ne devraient pas s’éloigner de manière significative.
## The implementation of the strategy will be carried out in compliance with:
- Limited risk of interest rate movements that are equated with interest rate sensitivity. The weighted average maturity of the assets is 6 months or less;
- Limited credit and liquidity risk. The life of the assets shall not exceed 2 years, provided that a change in the rate is expected within 397 days and the weighted average life until the date of extinction of the instruments in the portfolio shall not exceed 12 months.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## La mise en œuvre de la stratégie sera réalisée dans le respect :
- d’un risque limité lié aux variations de taux que l’on assimile à la sensibilité aux taux d’intérêt. La maturité moyenne pondérée des actifs est inférieure ou égale à 6 mois ;
- d’un risque de crédit et de liquidité limités. La durée de vie des actifs ne dépasse pas 2 ans, à condition qu’une révision du taux soit prévue dans un délai inférieur à 397 jours, et la durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments en portefeuille ne dépasse pas 12 mois.
## These underlying UCIs and investment funds may be managed by companies in the AXA Group and by the same manager.
- Financialfutures(derivatives):To achieve the management objective and in accordance with the significant SRI commitment policy, the UCITS may carry out transactions on financial futures described below. The commitment on forward financial instruments may not exceed the value of the assets.
- 	Markets invested in: Regulated;Over the counter.
- Risks to which the manager seeks exposure (either directly or through indices representing interest rates, exchange rates or currencies):Equities; Rates; ChangeCredit;Other risks (please note).
- Nature of investments (all transactions that must be limited to the achievement of the investment objective):Hedging;  Exposure  Arbitrage;Other (please specify).
- 	Type of instruments used: Futures;Options (including caps and floors);Swaps (including interest rate swaps, forwards and other financial futures to hedge interest rate risk); Forward exchange transactions;Credit derivatives;Other (please specify).
- Strategy for using forward financial instruments:The total risk associated with forward financial instruments does not exceed the total value of the portfolio.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## Ces OPC et fonds d’investissement sous – jacents, peuvent être gérés par des sociétés du Groupe AXA et par le même gestionnaire.
-  ​Les instruments financiers à terme (dérivés) :Pour atteindre l’objectif de gestion et en cohérence avec la politique significative d’engagement ISR, l’OPCVM pourra effectuer des opérations sur les instruments financiers à terme décrits ci-dessous. L'engagement sur les instruments financiers à terme ne pourra pas être supérieur à la valeur de l'actif.
- 	Nature des marchés d’intervention : réglementés ;de gré à gré.
- Risques sur lesquels le gérant désire intervenir (soit directement, soit par l’utilisation d’indices représentatifs de taux d’intérêt, de taux de change ou de devises) :actions ; taux ; changecrédit ;autres risques (à préciser).
- Nature des interventions (l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion) :couverture ;  exposition  arbitrage ;autre nature (à préciser).
- 	Nature des instruments utilisés : futures ;options (dont caps et floors);swaps (dont swaps de taux, swaps forwards et autres instruments financiers à terme en couverture du risque de taux);change à terme ;  dérivés de crédit;autre nature (à préciser).
- Stratégie d’utilisation des instruments financiers à terme :Le risque global lié aux instruments financiers à terme n’excède pas la valeur totale du portefeuille.
## -	Of AXA Investment Managers IF (‘AXA IM IF’),
In particular for the selection of counterparties and the management of financial guarantees. The income (or losses) generated from these transactions are fully retained by the UCITS. The details are available in the Fund's annual report.
AXA IM IF selects the counterparties with which repurchase and reverse repurchase transactions are concluded in the name and on behalf of the UCITS in accordance with its execution policy available on the website https://funds.axa-im.com/:

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## -	d’AXA Investment Managers IF (« AXA IM IF »),
notamment pour la sélection des contreparties et la gestion des garanties financières. Les revenus (ou pertes) générés par ces opérations sont entièrement acquis à l’OPCVM. Les détails figurent dans le rapport annuel de l’OPCVM.
AXA IM IF sélectionne les contreparties avec lesquelles les opérations de mises et prises en pension sont conclues au nom et pour le compte de l’OPCVM conformément à sa politique d’exécution disponible sur le site https://funds.axa-im.com/ :
## FinancialinstrumentsandsecuritiestradedonFrenchorforeignregulatedmarkets:
- Financial instruments and securities traded on French or foreign regulated markets: Closing price on the valuation day (source: Thomson Reuters).
- Transferable securities whose price has not been noted on the valuation day are valued at the last officially published price or at their probable trading value, under the responsibility of the Management Company. Supporting documents are provided to the statutory auditor for audit purposes.
- Currencies: Foreign securities are converted into euro equivalent at 4: 00 pm in London on the valuation day (source: WM Company).
- Fixed rate or floating rate indexed bonds and interest products, including BTAN (annual Treasury Bonds), BTF (Fixed rate Treasury Bonds), are valued daily at their market value based on valuation prices from data providers considered eligible by the Management Company and classified in priority order according to the type of instrument. They are valued at coupon prices.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## Les instruments financiers et valeurs négociés sur un marché réglementé français ou étranger:
- Les instruments financiers et valeurs négociés sur un marché réglementé français ou étranger : cours de clôture du jour de valorisation (source : Thomson-Reuters).
- Les valeurs mobilières dont le cours n’a pas été constaté le jour de valorisation sont évaluées au dernier cours publié officiellement ou à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la Société de Gestion. Les justificatifs sont communiqués au Commissaire aux comptes à l’occasion de ses contrôles.
- Devises : les valeurs étrangères sont converties en contre-valeur euro suivant le cours des devises publié à 16h à Londres le jour de valorisation (source : WM Company).
- Les obligations et produits de taux indexés à taux fixe ou variable, y compris les Bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN), Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté (BTF), sont valorisés quotidiennement à leur valeur de marché sur la base de cours d’évaluation provenant de fournisseurs de données considérés comme éligibles par la Société de Gestion et classés par ordre de priorité selon le type de l’instrument. Ils sont évalués en prix pied de coupon.
# Special Risk Consideration:
Liquidity risks linked to investments in small and micro capitalisation universe: The Master sub-fund is also subject to the risk of investing in the small and micro capitalisation universe which implies specific liquidity risk. The possible lack of a liquid market may inhibit the ability of the relevant Sub-Funds to purchase or sell such investment at an advantageous price. The NAV of the Master sub-fund may be adversely affected.
Risks linked to investments in specific countries or geographical zones: The Master sub-fund is further subject to the risks associated with concentrating investments in regions. This type of strategy may lead to adverse consequences when target markets drop or encounter liquidity issues.
Derivatives risk: The Sub-Fund does not intend to invest in financial derivatives instruments and primarily seeks to invest in the Master sub-fund. Therefore, the global exposure of the Sub-Fund to financial derivatives instruments, monitored through a commitment approach and limited to 100% of the assets of the Sub-Fund, will correspond to the global exposure calculated at the level of the Master sub-fund.
The Master sub-fund is appropriate for investors who do not withdraw their money for eight years. As a consequence, the Sub-Fund is not appropriate for investors who plan to withdraw their contribution within eight years.
- 
## Shares

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Facteurs de risques spécifiques :
Risques de liquidité inhérents aux investissements dans l’univers des petites et microcapitalisations : le Compartiment Maître subit également le risque d’investissement dans l’univers des petites et microcapitalisations qui comporte un risque de liquidité spécifique. Le manque possible de liquidité du marché peut mettre les Compartiments concernés dans l’incapacité d’acheter ou de vendre des placements de ce type à un prix avantageux. Ceci peut avoir des conséquences négatives sur la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment Maître.
Risques inhérents aux investissements dans des pays ou zones géographiques spécifiques : le Compartiment Maître est de plus exposé aux risques associés à une concentration des investissements dans certaines régions. Ce type de stratégie peut avoir des conséquences défavorables en cas de baisse ou de problèmes de liquidité sur les marchés cibles.
Risques liés aux produits dérivés : Le Compartiment ne prévoit pas d’investir dans des instruments financiers dérivés et cherche principalement à investir dans le Compartiment Maître. Par conséquent, l’exposition globale du Compartiment aux instruments financiers dérivés, contrôlée à l’aide d’une approche d’engagement et limitée à 100 % des actifs du Compartiment, correspondra à l’exposition globale calculée au niveau du Compartiment Maître.
Le Compartiment Maître est adapté aux investisseurs qui ne retirent pas leur investissement pendant huit ans. Par conséquent, il ne convient pas aux investisseurs qui prévoient de reprendre leur apport dans les huit ans.
- 
## - Actions
# The Master sub-fund will seek to achieve its objective by investing essentially in equities of companies anywhere in the world.
Specifically, the Master sub-fund invests essentially in equities and equity-related securities of worldwide companies of any capitalisation and in any market or sector. The Master sub- fund may invest up to 10% in convertible securities and up to 10% in A Shares listed in the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
The Master sub-fund’s cash flow is invested with the objective of achieving liquidity, security and performance. The Master sub-fund may invest in money market instruments, monetary UCITS and deposits.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Le Compartiment Maître s’efforcera d’atteindre ses objectifs en investissant essentiellement dans des actions de sociétés du monde entier.
En particulier, le Compartiment Maître investit essentiellement dans des actions et des titres assimilés à des actions, sans contrainte géographique, de capitalisation, de marché ou de secteur. Le Compartiment Maître peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en titres convertibles et jusqu’à 10 % en Actions A cotées via le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
La trésorerie du Compartiment Maître est placée dans un objectif de liquidité, de sécurité et de performance. Le Compartiment Maître peut investir dans des instruments du marché monétaire, des OPCVM monétaires et des dépôts.
# In order to manage such situations, the Custodian has implemented and maintains a conflict of interest management policy with the objective of:
- Identification and analysis of potential conflicts of interest situations
- To record, manage and monitor situations with conflicts of interest by:O Using the permanent measures in place to manage conflicts of interest such as maintaining separate legal entities, segregation of duties, separation of reporting lines, monitoring of internal insider lists;O Implementing on a case by case basis:
- Preventive and appropriate measures such as the creation of an ad hoc monitoring list, new Chinese walls, checking that transactions are processed in an appropriate manner and/or informing the clients concerned;
- 	Or refusing to manage activities that could give rise to conflicts of interest.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Afin de gérer ces situations, le Dépositaire a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d’intérêts ayant pour objectif :
- L'identification et l'analyse des situations de conflits d’intérêts potentiels
- L'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d’intérêts en :
	- Se basant sur les mesures permanentes en place afin de gérer les conflits d’intérêts comme le maintien d’entités juridiques séparées, la ségrégation des tâches, la séparation des lignes hiérarchiques, le suivi des listes d’initiés internes;
	- Mettant en œuvre au cas par cas :
		- des mesures préventives et appropriées comme la création de liste de suivi ad hoc, de nouvelles murailles de Chine ou en vérifiant que les opérations sont traitées de manière appropriée et/ou en informant les clients concernés;
		- ou en refusant de gérer des activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts.



Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégataires et sous- délégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation :
# The capital invested in a short term money market fund with variable net asset value (VNAV) can fluctuate up or down.
The amount that is reasonable to invest in this UCITS depends on each unitholder's personal situation. To determine this amount, investors must take into account their personal assets and regulations, and their current financial needs over a minimum investment period of at least 1 days, as well as their willingness to take on risk or their preference for a less risky investment. It is also highly recommended that investors sufficiently diversify their investments so as not to be exposed solely to the risks of this Fund.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Le capital investi dans un fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) court terme peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins actuels sur un horizon de placement de 1 jour au minimum, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement moins risqué. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM.

## Restrictions relatives aux Investisseurs US :
# 92908 Puteaux
AXA IM IF and the Management Company are two entities belonging to the AXA IM Group. In order to prevent potential conflicts of interest, the AXA IM Group has put in place a conflict of interest management policy available on the website https://funds.axa-im.com/.
The UCITS 'policy on financial guarantees and the selection of counterparties when entering into temporary purchases and sales of securities is in line with that followed for financial contracts and is described above.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# 92908 Puteaux
AXA IM IF et la Société de Gestion sont deux entités appartenant au groupe AXA IM. Afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts, le groupe AXA IM a mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts disponible sur le site https://funds.axa-im.com/.
La politique de l’OPCVM en matière de garantie financière et de sélection des contreparties lors de la conclusion d’opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres, est conforme à celle suivie pour les contrats financiers et qui est décrite ci-dessus.

## Description succincte de la procédure de Choix des intermédiaires :
# The market rates used are:
- for the Euro, swap curve € STR (Overnight Indexed Swap OIS method),
- for USD, Fed Funds swap curve (Overnight Indexed Swap OIS method),
- for the GBP, SONIA swap curve (Overnight Indexed Swap OIS method).

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# Les taux de marché utilisés sont :
- pour l’Euro, courbe de swap €STR (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour l’USD, courbe de swap Fed Funds (méthode Overnight Indexed Swap OIS),
- pour le GBP, courbe de swap SONIA (méthode Overnight Indexed Swap OIS).
| TypeofUnits | ISINCode | AllocationofDistributable Amounts | BaseCurrency | Subscribersconcerned | InitialNAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit C | FR0000447823 | Accumulation | Euro | All subscribers | €15,244.90 Unit split by 10 on 17/06/96 |
| Unit D | FR0000447831 | Distribution | Euro | All subscribers | €15,244.90 Unit split by 10 on 17/06/96 |

Translation (ENFR, 2022-10-01):
| Type de parts | Code ISIN | Affectation des Sommes Distribuables | Devise de libellé | Souscripteurs concernés | VL d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part C | FR0000447823 | Capitalisation | Euro | Tout souscripteur | 15.244,90 € Division de la part par 10 le 17/6/96 |
| Part D | FR0000447831 | Distribution | Euro | Tout souscripteur | 15.244,90 € Division de la part par 10 le 17/6/96 |
|  | FeeschargedtotheUCITS | Basis | Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Financial management fees | Net assets (Excluding UCIs) | Maximum rate: 0.50% inclusive of tax These costs are charged directly to the Fund's profit and loss account |
| Administrative fees external to the management company |
| 3 | Maximum indirect fees (management fees and charges) | Assets of the selected UCIs | None |
| 4 | Turnover fee Depositary | Deducted from each transaction | €50 maximum inclusive of tax |
| 5 | Performance fee | None | None |

Translation (ENFR, 2022-10-01):
|  | Frais facturés à l’OPCVM | Assiette | Taux barème |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Frais de gestion financière | Actif net (hors OPC) | Taux maximum : 0,50 % TTC Ces frais sont directement imputés au compte de résultat de l’OPCVM |
| Frais administratifs externes à la société de gestion |
| 3 | Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion) | Actif des OPC sélectionnés | Néant |
| 4 | Commission de mouvement Dépositaire | Prélèvement sur chaque transaction | 50 € TTC maximum |
| 5 | Commission de surperformance | Néant | Néant |
Our SRI approach focuses on three complementary themes in order to guarantee a comprehensive assessment of the company's fundamentals and ESG profile from the definition of the investment universe to the construction of the portfolio.
The UCITS 'strategy involves actively managing, either directly or by using forward financial instruments but for hedging purposes only, a portfolio of interest rate products denominated in euros or another currency (the currency risk is then hedged).
The portfolio will be invested on a discretionary basis, under the conditions defined in the regulatory documentation, without any additional constraint in terms of investment universe compared to a possible market index. The volatility of the UCITS and the benchmark index or any other index is not expected to vary significantly.
This type of management therefore aims to select financial instruments combining the performance of the money markets and rates (possible positioning on the yield curve) and the implementation of a responsible investment policy.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
Notre approche ISR s'articule autour de trois axes complémentaires afin de garantir une évaluation complète des fondamentaux et du profil ESG des valeurs dans la gestion de l’OPCVM, de la définition de l'univers d'investissement à la construction du portefeuille.
La stratégie de l’OPCVM consiste à gérer de manière active soit en direct soit par l’utilisation d’instruments financiers à terme, mais à titre de couverture uniquement, un portefeuille de produits de taux libellés en euros ou dans une autre devise (le risque de devise est alors couvert).
Le portefeuille sera investi de manière discrétionnaire, dans les conditions définies dans la documentation réglementaire, sans contrainte particulière additionnelle en termes d’univers d’investissement par rapport à un éventuel indice de marché. Il est précisé que la volatilité de l’OPCVM et de l’indicateur de référence ou tout autre indice ne devraient pas s’éloigner de manière significative.
Ce type de gestion a donc pour but la sélection d’instruments financiers alliant la performance des marchés monétaires et de taux (positionnements possibles sur la courbe de taux) et la mise en œuvre d’une politique d’investissement responsable.
# The implementation of this strategy will be carried out in accordance with:
- a risk linked to interest rate variations that is equated with the sensitivity of interest rates. The weighted average maturity of the assets is 60 days or less,
- and limited credit and liquidity risk. The life of the assets shall not exceed 397 days and the weighted average life of the instruments in the portfolio shall not exceed 120 days until the expiry date.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# La mise en œuvre de cette stratégie sera réalisée dans le respect :
- d’un risque lié aux variations de taux que l’on assimile à la sensibilité des taux d’intérêt. La maturité moyenne pondérée des actifs est inférieure ou égale à 60 jours,
- et d’un risque de crédit et de liquidité limités. La durée de vie des actifs ne dépasse pas 397 jours, et la durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date d’extinction des instruments en portefeuille ne dépasse pas 120 jours.