OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Special Order Placement Offices
Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Bureaux spéciaux de réception des ordres
Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof
State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg
49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg
### Appointment of the Austrian Representative to the Tax Authorities in the Republic of Austria
The following financial institution has been appointed the Austrian representative to the tax authorities for certification of deemed distribution income as defined in Section 186 (2) line 2 InvFG:
Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung A-1010 Vienna

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Nomination d’un Représentant autrichien auprès des autorités fiscales en République d’Autriche
L’établissement de crédit suivant a été nommé représentant autrichien auprès des autorités fiscales aux fins de la certification des revenus assimilables à des distributions au sens de l’article 186, paragraphe 2, ligne 2 de la loi sur les fonds d’investissement (InvFG) :
Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung A-1010 Vienne
### Note:
In recurring reports, important information is updated as required. Date: 24 February 2021
Visit our website at https: https://de.allianzgi.com

Translation (ENFR, 2021-03-10):
### Remarque :
Les indications essentielles sont actualisées dans les rapports à établir régulièrement. Données valables au : 24 février 2021
Vous pouvez également nous joindre par Internet : https://de.allianzgi.com
Shareholder meetings are convened in accordance with the Articles and Luxembourg law.
The annual general meeting of Shareholders will be held each year at the Company’s registered office at 11.00 a.m. (Luxembourg time) on the fourth Friday of January or, if such day is not a Business Day, on the next Business Day thereafter.
Shareholders of a Sub-Fund or of a Share Class may at any time call a general meeting of that Sub-Fund or Share Class, at which they may only make decisions relating to that Sub-Fund or Share Class.
The Directors may define in the convening notice a date 5 days before the general meeting (referred to as “record date”) by which the quorum and majority requirements shall be determined in accordance to the Shares outstanding on such record date. The voting rights of the Shareholders shall be determined by the number of Shares held at the record date.
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## Reports to Shareholders

Translation (ENFR, 2021-01-01):
## Les assemblées d’Actionnaires sont convoquées conformément aux Statuts et au droit luxembourgeois.
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra chaque année au siège social de la Société à 11h00 (heure du Luxembourg) le quatrième vendredi du mois de janvier ou, si ce jour n’est pas un Jour ouvré, le Jour ouvré suivant.
Les Actionnaires d’un Compartiment ou d’une Catégorie d’Actions peuvent à tout moment convoquer une assemblée générale dudit Compartiment ou de ladite Catégorie d’Actions, au cours de laquelle ils peuvent uniquement prendre des décisions relatives à ce Compartiment ou à cette Catégorie d’Actions.
Les Administrateurs peuvent définir dans la convocation une date tombant 5 jours avant l’assemblée générale (désignée comme la « date d’enregistrement ») à laquelle les exigences de quorum et de majorité seront déterminées conformément aux Actions en circulation à cette date d’enregistrement. Les droits de vote des Actionnaires seront déterminés en fonction du nombre d’Actions détenues à la date d’enregistrement.
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## Rapports aux Actionnaires
The Company has appointed the Management Company acting through its Luxembourg Branch as its central administration agent. In this capacity, the Central Administration Agent is responsible for all administrative duties required by Luxembourg law. The responsibilities of the Central Administration Agent also include book-keeping, calculation of the Net Asset Value of the Shares, the processing of applications for subscription, redemption and conversion of Shares, accepting payments, the safekeeping of the register of Shareholders, and preparation and supervision of the mailing of financial statements, reports, notices and other documents to Shareholders.
The Management Company has outsourced to State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch substantial functions of central administration and other duties, such as fund accounting, NAV calculation as well as the function of the registrar and transfer agent. State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch may make use of the services of third parties.
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## Portfolio Management

Translation (ENFR, 2021-01-01):
La Société a désigné la Société de gestion agissant par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise en tant qu’agent chargé de l’administration centrale. En cette qualité, l’Agent chargé de l’administration centrale est responsable de toutes les tâches administratives requises par la loi luxembourgeoise. Les responsabilités de l’Agent chargé de l’administration centrale comprennent également la tenue de la comptabilité, le calcul de la Valeur nette d’inventaire des Actions, le traitement des demandes de souscription, de rachat et de conversion d’Actions, l’acceptation de paiements, la conservation du registre des Actionnaires ainsi que la préparation et la supervision de l’expédition des états financiers, rapports, avis et autres documents aux Actionnaires.
La Société de gestion a délégué à State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise d’importantes fonctions d’administration centrale et d’autres tâches, comme la comptabilité du fonds, le calcul de la VNI et la fonction d’agent de registre et de transfert. State Street Bank International GmbH, succursale luxembourgeoise peut recourir aux services de tiers.
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## Gestion de portefeuille
The Company may appoint a Paying and Information Agent in each country in which Shares of the Company are publicly available and in which a local Paying and Information Agent must be appointed in accordance with local law. The Paying and Information Agents appointed by the Company are listed in the “Directory” and will be listed in the annual and semi-annual reports.
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# The Shares
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## Share Classes

Translation (ENFR, 2021-01-01):
La Société peut désigner un Agent payeur et d’information dans chaque pays dans lequel les Actions de la Société sont distribuées au public et dans lequel un Agent payeur et d’information local doit être désigné conformément à la législation locale. Les Agents payeurs et d’information désignés par la Société sont identifiés dans le « Répertoire » ainsi que dans les rapports annuel et semestriel.
Allianz Global Investors Fund
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# Les Actions
	- 
## Catégories d’Actions
- Selling RestrictionsThe country-specific selling restrictions are set out in Appendix 9.
- Investor RestrictionsThe investor restrictions are set out in Appendix 6.
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## Types of Shares
	- GeneralAll Shares must be fully paid up prior to their issue.

Translation (ENFR, 2021-01-01):
- Restrictions de venteLes restrictions de vente propres à chaque pays sont indiquées à l’Annexe 9.
- Restrictions applicables aux investisseursLes restrictions applicables aux investisseurs sont indiquées à l’Annexe 6.
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## Types d’Actions
	- GénéralitésToutes les Actions doivent être entièrement libérées avant leur émission.
Subsequent investments for lower amounts are permitted, provided that the combined value held by a Shareholder in any Share Class, after such additional investment and the deduction of any Subscription Fee, is at least equivalent to the minimum investment amount of the relevant Share Class. Where an intermediary invests on behalf of third-party final beneficiaries, such requirement applies to each of the third-party final beneficiaries individually, and a written confirmation from the third-party final beneficiaries to that effect may be required prior to investing.
- Physical SecuritiesBearer certificates issued in physical form (“Physical Securities”) will not be issued to individual Shareholders.
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## Dealing in Shares

Translation (ENFR, 2021-01-01):
Des investissements ultérieurs de montants moins élevés sont autorisés, à condition que la valeur combinée détenue par un Actionnaire dans une Catégorie d’Actions, après cet investissement supplémentaire et déduction faite de toute Commission de souscription, soit au moins équivalente au montant minimum d’investissement de la Catégorie d’Actions concernée. Lorsqu’un intermédiaire investit pour le compte de bénéficiaires finaux tiers, cette obligation s’applique individuellement à chacun des bénéficiaires finaux tiers et une confirmation écrite de ceux-ci à cet effet peut être demandée avant l’investissement.
- Titres physiquesAucun certificat au porteur sous forme physique (« Titres physiques ») ne sera émis en faveur d’Actionnaires individuels.
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## Négociation d’Actions
Any Shareholder is entitled to transfer Shares by an instrument in writing (or using such form as is acceptable to the Company) which is signed by the transferor and the transferee. The transferor's signature must be verified by a person acceptable to the Company.
Standard forms are available from the Distributor, the Registrar and Transfer Agent or a Paying Agent. Transfers will not be accepted if, as a result, the Shares are held by a restricted person, any impermissible investor or the holdings are less than the relevant minimum investment amount applicable to the relevant Share Class.
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## Deferral of Redemption and Conversion Requests

Translation (ENFR, 2021-01-01):
Tout Actionnaire est en droit de céder des Actions par un instrument écrit (ou sous la forme acceptée par la Société), signé par le cédant et le cessionnaire. La signature du cédant doit être confirmée par une personne que la Société considère comme étant habilitée à cet effet. Des formulaires standard sont disponibles auprès du Distributeur, de l’Agent de registre et de transfert ou d’un Agent payeur. Les cessions ne seront pas acceptées si, par suite de celles-ci, les Actions sont détenues par une personne non autorisée ou par un investisseur non admissible, ou si leur montant est inférieur au montant minimum d’investissement applicable à la Catégorie d’Actions concernée.
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## Report des demandes de rachat et de conversion
The Management Company may, in its absolute discretion, levy a lower All-in-Fee than that mentioned in Appendix 2.
Management expenses and all other regular or recurring expenses may be allocated by the Company to any financial period as may be determined by the Board in its absolute discretion.
- Performance FeeThe Management Company may charge a performance fee to certain Sub-Funds, provided that this fee is not charged directly to the Shareholders under the terms of a Share Class. The amount of the performance fee charged, if any, as well as the benchmark index and method for the calculation of the performance fee are listed in Appendix 2.

Translation (ENFR, 2021-01-01):
## La Société de gestion peut, à sa discrétion absolue, prélever une Commission forfaitaire inférieure à celle mentionnée à l’Annexe 2.
Les frais de gestion et toutes les autres charges régulières ou récurrentes peuvent être imputés par la Société à toute période financière, selon ce que le Conseil peut déterminer à sa discrétion absolue.
Allianz Global Investors Fund
- Commission de performanceLa Société de gestion peut imputer une commission de performance sur certains Compartiments, sous réserve que ladite commission ne soit pas directement facturée aux Actionnaires suivant les modalités propres à une Catégorie d’Actions. Le montant de la commission de performance imputée, s’il y a lieu, ainsi que l’indice de référence et la méthode de calcul de cette commission de performance sont indiqués en Annexe 2.
If arrangements for borrowing or making deposits by any of the Sub-Funds are made with any of the Depositary, Management Company or Investment Managers or any of their connected persons, such person shall be entitled to retain for its own use and benefit any profits which may be derived from such an arrangement. However, the terms for such transactions must be negotiated at arm’s length in accordance with ordinary normal course of business and the arrangement shall be in the best interests of the Shareholders. In addition:
- the interest charges on borrowing arrangements with such persons and the fees (if any) for arranging or terminating the arrangement shall be at a rate not higher than is in accordance with normal banking practice, the commercial rate for borrowing arrangements of that similar type, size and nature; and
- the interest received on deposits placed with such persons shall be at a rate not lower than is in accordance with normal banking practice, the commercial rate for a deposit of that similar type, size and term.

Translation (ENFR, 2021-01-01):
Si des arrangements d’emprunt ou de dépôt par l’un des Compartiments sont conclus avec le Dépositaire, la Société de gestion ou les Gérants ou l’une de leurs personnes liées, cette personne sera en droit de conserver pour son propre usage et à son avantage tout bénéfice éventuellement dérivé d’un tel arrangement. Les modalités de telles transactions doivent toutefois être négociées dans des conditions de pleine concurrence et dans le cadre ordinaire de leurs activités et l’arrangement doit se faire dans le meilleur intérêt des Actionnaires. En outre :
- les charges d’intérêt afférentes aux arrangements d’emprunt conclus avec ces personnes et les commissions (s’il y a lieu) de montage ou de résiliation de l’arrangement sont à un taux qui n’excède pas la pratique bancaire normale en matière de taux commercial appliqué aux emprunts de type, de taille et de nature similaires ; et
- l’intérêt perçu sur les dépôts placés auprès de ces personnes doit avoir un taux au moins égal à l’usage dans la pratique bancaire normale en matière de taux commercial applicable à un dépôt de type, de taille et de durée similaires.
## In both cases, the Investment Manager’s aim is to outperform the Benchmark.
A Sub-Fund’s Benchmark is used for Performance Measures unless it is explicitly referred to in a Sub-Fund’s individual investment restrictions in Appendix 1, Part B, that the relevant Sub-Fund’s Benchmark is not used for Performance Measures. If a Sub-Fund’s Benchmark should additionally be used for a Sub-Fund’s Portfolio Composition, such case is explicitly referred to in a Sub-Fund’s individual investment restrictions in Appendix 1, Part B.
Due to the active management approach, a Sub-Fund’s Investment Manager may on its sole discretion decide not to acquire certain securities as included in the Benchmark or to acquire securities other than those included in the Benchmark. The composition and weighting of Sub-Fund's assets is neither based on the Benchmark nor on any other benchmark.

Translation (ENFR, 2021-01-01):
## Dans les deux cas, le Gérant a pour mission de surperformer l’Indice de référence.
L’Indice de référence d’un Compartiment est utilisé pour des Mesures de performance, sauf si les restrictions d’investissement individuelles d’un Compartiment à la Partie B de l’Annexe 1 indiquent clairement que l’Indice de référence du Compartiment en question n’est pas utilisé pour des Mesures de performance. Si l’Indice de référence d’un Compartiment doit par ailleurs être utilisé pour la Composition du portefeuille d’un Compartiment, ce cas est explicitement visé dans les restrictions d’investissement individuelles du Compartiment à la Partie B de l’Annexe 1.
Compte tenu de l’approche de gestion active, le Gérant d’un Compartiment peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas acquérir certains titres inclus dans l’Indice de référence ou d’acquérir des titres autres que ceux inclus dans l’Indice de référence. La composition et la pondération des actifs du Compartiment ne sont basées ni sur l’Indice de référence ni sur aucun autre indice de référence.
The Fund’s management company may limit or prevent any prohibited person or entity from holding units in the Fund (referred to hereinafter as a “Non-Eligible Person”). A Non-Eligible Person is a “U.S. Person” as defined by Regulation S of the SEC (Part 230 - 17 CFR 230.903) and specified in the Prospectus.
To this end, the Fund’s management company may:
- Refuse to issue any units if it deems that as a result of such an issuance, these units would or could be held, directly or indirectly, by or on behalf of a Non-Eligible Person;
- At any time, require a person or entity whose name appears on the register of the unitholders to provide any information required, accompanied by a declaration on oath, that the management company considers necessary to determine whether or not the actual beneficiary of the units or shares is a Non-Eligible Person; and
- When it appears to the management company that a person or entity (i) is a non-Eligible Person and, (ii) alone or jointly, is the beneficial owner of the units, it may compulsorily redeem all of the units held by such a unitholder and, after a delay of 10 days during this time, the beneficial owner of unit may make any relevant representations. The compulsory redemption will be based on the last known net asset value plus, where appropriate, any fees and charges applicable, which shall remain payable by the Non-Eligible Person.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
La société de gestion du FCP peut restreindre ou empêcher la détention de Parts du FCP par toute personne ou entité à qui il est interdit de détenir des Parts du FCP (ci-après, la « Personne non Eligible »). Une Personne non Eligible est une « U.S. Person » telle que définie par la Regulation S de la SEC (Part 230 - 17 CFR 230.903) et précisée dans le Prospectus.
A cette fin, la société de gestion du FCP peut :
- refuser d’émettre toute Part dès lors qu’il apparaît qu’une telle émission aurait ou pourrait avoir pour effet que lesdites Partssoient directement ou indirectement détenues au bénéfice d’une Personne non Eligible ;
- à tout moment requérir d’une personne ou entité dont le nom apparaît sur le registre des Porteurs de Parts que lui soit fournietoute information, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur, qu’elle considèrerait nécessaire aux fins de déterminer si le bénéficiaire effectif des Parts ou Actions considérées est ou non une Personne non Eligible ; et
- lorsqu’il lui apparaît qu’une personne ou entité est (i) une Personne non Eligible et, (ii) seule ou conjointement, le bénéficiaire effectif des Parts, procéder au rachat forcé de toutes les Parts détenues par un tel [porteur de parts / actionnaire] après un délai de 10 jours, durant lesquels le bénéficiaire effectif des Parts pourra présenter ses observations. Le rachat forcé s’effectuera à ladernière valeur liquidative connue, augmentée le cas échéant des frais, droits et commissions applicables, qui resteront à lacharge de la Personne non Eligible.
The Fund may be invested directly in equities or similar securities in eurozone companies. The Fund may be invested in listed companies classed as:
The Fund may also invest between 0% and 10% of its net assets in unlisted companies. Specific remarks:
- a minimum of 75% of the Fund’s assets are permanently composed of eurozone equities - unlisted securities issued by authorised joint-stock companies, as defined in Article L 3332-16 of the French Labour CodeThe Fund may be exposed to currency risk on 10% of its “Share” portfolio.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
L’OPC pourra être investi directement dans des actions ou des titres assimilés de sociétés de la zone Euro. L’OPC pourra être investi dans des sociétés cotées classées en :
L’OPC pourra également investir dans des sociétés non cotées entre 0 % et 10 % de son actif net. Remarques spécifiques :
- l’actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75 % minimum d’actions de la zone euro
- titres non côtés, émis par des entreprises solidaires agréées, définies à l’article L 3332-16 du Code du Travail L’OPC pourra être exposé à un risque de change sur 10 % de son portefeuille «Actions».
| Units | ISIN Code | Allocation of distributable income amounts | Base currency | Minimum subscription amount | Minimum initial subscription | Target subscribers | Splitting of units | Initial Net Asset Value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | FR0000449431 | Accumulation | EUR | None | None | All subscribers | Thousandths | €100.00 |
| MC | FR0013300407 | Accumulation | EUR | None | None | Authorised distributors¹ | Thousandths | €100.00 |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Parts | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Montant minimum de souscription | Montant minimum de première souscription | Souscripteurs concernés | Fractionnement | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | FR0000449431 | Capitalisation | EUR | Néant | Néant | Tout souscripteur | millièmes | 100,00 € |
| MC | FR0013300407 | Capitalisation | EUR | Néant | Néant | Distributeurs autorisés¹ | millièmes | 100,00 € |
Legal types of instruments used
Debt instruments of all types including:
- Treasury bills
- Fixed-rate treasury bills
- Euro Commercial Paper
- Convertible bonds
- Inflation-linked bonds
- Negotiable debt securitiesThe UCI may invest in international debt securities and money market instruments, of which a maximum of 100% may be from OECD countries and denominated in EUR.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Nature juridique des instruments utilisés
Titres de créances de toute nature dont notamment:
- Bons du trésor
- BTF
- Euro Commercial Paper
- Obligations convertibles
- Obligations indexées sur l’inflation
- Titres de créances négociablesL’OPC pourra être investi dans des Titres de créances et des instruments monétaires internationaux dont 100 % maximum issus de l’OCDElibellés en EUR.
Assets eligible as a guarantee for such transactions:
- cash in the currency of the UCI
- securities eligible as assets of this UCI, as specified in this prospectus
- assets described and set out in the section on “Investment policy regarding financial guarantees”Valuation of guarantees:The valuation of financial guarantees relating to such transactions is described and set out in the section on “Investment policy regarding financial guarantees”.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
Actifs éligibles en garantie de ces opérations:
- les espèces dans la devise de l’OPC
- les titres éligibles à l’actif de l’OPC précisés dans le présent Prospectus
- les actifs définis et détaillés dans la rubrique « Politique de gestion des garanties financières »Valorisation des garanties:La valorisation des garanties financières relative à ces opérations est décrite et détaillée dans la rubrique « Politique de gestion des garanties financières ».
* Exception: Allianz Group UCIs
Fees charged to the UCI:
Fees cover all fees charged to the UCI, with the exception of intermediary fees:
- financial management fees paid to the Management Company;
- administrative charges external to the Management Company;
- maximum indirect fees (management fees and charges).

Translation (ENFR, 2022-12-30):
* Cas d’exonération : OPC du Groupe Allianz
Frais facturés à l’OPC:
A l’exception des frais d’intermédiations, les frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC :
- les frais de gestion financière propres à la société de gestion,
- les frais administratifs externes à la société de gestion,
- les frais indirects maximum (commissions et frais de gestion).