OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Note 9 - Exchange rates
The exchange rates used for consolidation and for share classes denominated in a currency other than the reference currency of the relevant sub-fund as at 31 May 2022 were the following:
EUR 1 =	GBP 0.84995
EUR 1 =	USD 1.07125

Translation (ENFR, 2022-05-31):
### Note 8 - Devises des actions
La valeur nette d'inventaire par action est évaluée dans la devise de la classe d'actions et non dans celle du compartiment à la section « Chiffres clés concernant les 3 derniers exercices ».
Note9-Tauxdechange
Les taux de change suivants ont été utilisés pour la consolidation et les classes d’actions libellées dans une devise différente de la devise de référence du compartiment concerné au 31 mai 2022 :
EUR 1 =	GBP 0,84995
EUR 1 =	USD 1,07125
### Note 15 - Significant events
Since the end of 2019, the development of the COVID-19 outbreak has led to an unprecedented global sanitary and economic crisis. The Board of Directors continues to follow the efforts of governments to contain the spread of the virus, including the vaccination roll-out and to support the economic recovery. Finally, the Board of Directors is monitoring the economic impact on the companies in the portfolio of the Company.
Since 24 February 2022, we have been very attentive to the consequences of the conflict between Russia and Ukraine. We closely monitor developments in terms of market and financial risks in order to take all necessary measures in the interest of shareholders.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
### Note 15 - Evénements significatifs
Depuis fin 2019, l’épidémie de COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent à l'échelle mondiale. Le Conseil d’Administration continue de suivre les efforts déployés par les gouvernements pour contenir la propagation du virus, en ce compris les campagnes de vaccination, et soutenir la reprise économique. Le Conseil d’Administration surveille également l’impact économique de l’épidémie sur les sociétés représentées dans le portefeuille de la Société.
Depuis le 24 février 2022, nous sommes très attentifs aux implications du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous surveillons de près l'évolution de la situation au niveau des marchés et des risques financiers afin de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des actionnaires.
1 NB: the figures for remuneration provided below cannot be directly reconciled with the accounting data for the year as they reflect the amounts awarded based on staff numbers at the close of the annual variable remuneration campaign in May 2021. Thus, these amounts include for example all variable remuneration awarded during this campaign, whether deferred or not, and irrespective of whether or not the employees ultimately remained with the Company.
2 The list of regulated staff members is drawn up on the basis of the review carried out at the end of the year.
3 The amounts thus reported take into account master-feeder funds.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
1 NB : les chiffres de rémunération indiqués ci-dessous ne peuvent pas être rapprochés directement des données comptables de l’exercice car ils reflètent les montants attribués sur la base des effectifs au terme de la campagne de rémunération variable annuelle, en mai 2021. Par conséquent, ces montants incluent par exemple toutes les rémunérations variables attribuées durant cette campagne, qu’elles soient différées ou non et que les employés soient restés dans la Société ou non.
2 La liste des Membres du personnel réglementé est établie en fonction de l’examen mené en fin d’exercice.
3 Les montants ainsi rapportés tiennent compte des fonds de type « maître-nourricier ».
##### Vote, dialogue and commitment:
We invest wisely and have established detailed voting guidelines on a number of ESG issues. In addition, we believe that enhanced dialogue with issuers can improve our investment processes and enable us to better control long-term risks. Our managers and experts from the BNP Paribas Asset Management Sustainability Centre engage with the companies we invest in, with the goal of encouraging them to adopt responsible and environmentally friendly practices.
In addition, we aim to meet frequently with governments in order to discuss ways of fighting global warming. Our governance and voting policy is available here: https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/9EF0EE98-5C98-4D45- 8B3C-7C1AD4C0358A.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
##### Vote, dialogue et engagement :
Nous investissons de manière réfléchie et avons établi des directives détaillées en matière de vote sur un certain nombre d’enjeux ESG. De plus, nous considérons qu'un dialogue de plus grande qualité avec les émetteurs peut améliorer nos processus d'investissement et nous aider à mieux contrôler les risques à long terme. Nos gérants et les experts du
« Sustainability Center » de BNP Paribas Asset Management s'engagent auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons, afin de les inciter à rendre leurs pratiques responsables et respectueuses de l'environnement.
Nous cherchons également à rencontrer régulièrement les représentants des pouvoirs publics pour discuter des moyens de lutter contre le réchauffement de la planète. Notre politique en matière de gouvernance et de vote est disponible à l’adresse suivante : https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/9EF0EE98-5C98-4D45-8B3C-7C1AD4C0358A.
##### Our CSR approach:
As a sustainable investor, our own practices must equal or exceed the standards we expect from the entities in which we invest. We are therefore integrating sustainable development into our operational and civic activities with the following priorities: ensuring gender equality in our workforce, reducing our waste and CO2 emissions and working toward the inclusion of young people.
The results of our sustainable approach are summarised in our non-financial report available on our website: https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/AE68BA26-4E3B-4BC0-950D-548A834F900E.
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##### - Investment strategy of the Company

Translation (ENFR, 2022-05-31):
##### Notre démarche RSE :
En tant qu'investisseurs durables, nos pratiques internes se doivent d'être au moins à la hauteur de nos exigences envers les entreprises dans lesquelles nous investissons. C'est pourquoi nous intégrons le développement durable dans nos propres activités opérationnelles et civiques, avec les priorités suivantes : garantir l'égalité des genres parmi nos employés, réduire nos déchets et nos émissions de CO2, et œuvrer à l'inclusion des jeunes.
Les résultats de notre démarche en matière de durabilité sont résumés dans notre rapport extrafinancier disponible sur notre site Internet : https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/AE68BA26-4E3B-4BC0-950D-548A834F900E.
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##### - Stratégie d'investissement de la Société
### BENCHMARK INDEX
The Fund's benchmark index is the STOXX Europe 600 NTR index published by Stoxx Limited. The Stoxx Europe 600 index is an index composed of shares of European companies of all sizes. The index consists of 600 securities (200 "large caps", 200 "mid-caps", and 200 "small caps"). The selection is based on the market capitalisation of the different securities. It does not incorporate ESG criteria.
The index is reviewed quarterly and includes dividends from the shares in the index. Its Bloomberg code is the <SXXR> Index. A comprehensive description of the index and the publication of its securities are available on the website www.stoxx.com.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
### INDICATEUR DE REFERENCE
L’indicateur de référence du FCP est l’indice STOXX Europe 600 NTR publié par Stoxx Limited. L’indice Stoxx Europe 600 est un indice composé d'actions d'entreprises européennes de toutes tailles. L'indice regroupe 600 valeurs (200 "grandes capitalisations", 200 "capitalisations moyennes", et 200 "petites capitalisations"). La sélection se fait en fonction de la capitalisation boursière des différentes valeurs. Elle n’inclut pas de critères ESG.
L'indice fait l'objet d'une révision tous les trimestres et inclut les dividendes détachés par les actions qui le composent. Son code Bloomberg est le <SXXR> Index. Une description exhaustive de l'indice ainsi que la publication de ses valeurs est disponible sur le site internet www.stoxx.com.
A second optimisation step: the objective of this step is to determine the weighting to be allocated to each component of the basket to maximise the energy transition score while:
- Maintaining a sector diversification close to that of the European Universe. Indeed, weightings in the Fund may not deviate by more than 30% from those in the European Universe.
- Reducing the portfolio's carbon footprint by at least 50% compared to that of the European Universe.
- Performing an "ex-ante" control of portfolio deviation from the STOXX Europe 600 NTR benchmark index, with the goal of adopting a 5% controlled tracking error.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Une deuxième étape d’optimisation : l’objectif de cette étape est de déterminer les poids à allouer à chaque composant du panier permettant de maximiser le score de transition énergétique tout en :
- Maintenant une diversification sectorielle proche de celle de l’Univers Européen. En effet, les poids dans le FCP ne pourront pas dévier de plus de 30% en comparaison avec ceux de l’Univers Européen.
- Réduisant l’Empreinte Carbone du portefeuille de 50% minimum par rapport à celle de l’Univers Européen.
- Effectuant un contrôle « Ex-ante » de la déviation du portefeuille par rapport à l’indicateur de référence STOXX Europe 600 NTR, l’objectif étant d’adopter une tracking error contrôlée à 5%.
Direct investments in the securities mentioned above will be systematically hedged through the use of total return swaps or other derivative financial instruments with the same characteristics so as to avoid exposing the Fund to additional equity risk. Such investments are made within the scope of the Fund's investment strategy.
Since the Fund is eligible for the French equity savings plan (Plan d'Epargne en Actions – PEA), it must at all times respect a minimum investment of 75% in shares issued by companies with their headquarters in the European Union or in UCITS eligible for the PEA.
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#### Debt securities and money market instruments

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Les investissements directs en titres mentionnés ci-dessus seront systématiquement couverts grâce à l’emploi de contrats d'échange sur rendement global («total return swap» ou d'autres instruments financiers dérivés qui présentent les mêmes caractéristiques) afin de ne pas exposer le FCP à un risque action additionnel. Ces investissements sont réalisés dans le cadre de la stratégie d’investissement du FCP.
Le FCP étant éligible au PEA, il devra à tout moment respecter un investissement minimum de 75% en actions émises par des entreprises ayant leur siège dans l’Union Européenne ou en OPCVM éligibles au PEA.
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#### Titres de créance et instruments du marché monétaire
#### Performance
Annual performance stood at:
- 24.77% for the C unit
- 25.88% for I units
- 26.17% for the J unit
- 26.42% for the S unit
- 25.70% for the Privilege unitPast performance is not indicative of the future results of the UCI.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Performance
Les performances annuelles s’élèvent à :
- 24.77 % pour la part C
- 25.88 % pour la part I
- 26.17 % pour la part J
- 26.42 % pour la part S
- 25.70 % pour la part PrivilegeLes performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de l'OPC.
#### Approach of the THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN Fund
The Fund's management objective consists of:
- Increasing the value of its medium-term assets by exposing itself to a dynamic basket of shares of companies that are listed on European markets or are active on such markets, the components of which are chosen through a systematic selection method based on environmental, social and governance (ESG) criteria, financial strength, and carbon emission and energy transition criteria;
- while offsetting its carbon footprint.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Démarche du FCP THEAM QUANT EUROPE CLIMATE CARBON OFFSET PLAN
L’objectif de gestion du FCP consiste :
- à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en s’exposant à un panier dynamique d’actions de sociétés cotées sur les marchés européens ou actives sur ces marchés, dont les composantes sont choisies par le biais d’une méthode de sélection systématique reposant sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de robustesse financière, ainsi que sur des critères d’émission de carbone et de transition énergétique ;
- tout en compensant son empreinte carbone.
In particular, the overall impact of the financial product in terms of sustainability can be illustrated firstly by calculating its carbon footprint and that of the BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index and comparing them to that of the STOXX Europe 600 Net Return EUR index, a broad market index representative of the Fund's investment universe and, secondly, by the Fund's carbon offset.
Carbon footprint
Given that the investment strategy is implemented using the BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index, the carbon footprint of this index is considered to be identical to that of the Fund.
As at the end of December 2021, the carbon footprints before the implementation of the carbon offset mechanism (see below) are as follows:
- Fund/BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index: 53 tCO2 eq/€ million
- STOXX Europe 600 Net Return EUR index: 117 tCO2 eq/€ millionThe portfolio's carbon footprint is the sum of each carbon emission divided by its simplified company value, multiplied by the weighting in the portfolio. Carbon emissions represent the sum of a company's scope 1 emissions (direct emissions from operations) and scope 2 emissions (indirect emissions related to the company's energy consumption). The simplified company value measures a total value and is calculated as the sum of market capitalisation and total debt.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
L’incidence globale du produit financier en matière de durabilité peut notamment être illustrée au moyen d’une part du calcul de son empreinte carbone et de celle de l'indice BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index en comparaison à celle du STOXX Europe 600 Net Return EUR Index, indice de marché large représentatif de l'univers d'investissement du FCP et d’autre part, de la compensation de l’empreinte carbone du FCP.
Empreinte Carbone
Compte-tenu de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement via le recours à l’indice BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index, il est considéré que les empreintes carbone du FCP et dudit indice sont identiques.
A fin décembre 2021, les empreintes carbone, avant la mise en œuvre du mécanisme de compensation de l’empreinte carbone (voir ci-dessous), sont les suivantes :
- FCP / Indice BNP Paribas Europe Select Climate Care NTR Index : 53 tCo2 eq/MEUR
- STOXX Europe 600 Net Return EUR Index : 117 tCo2 eq/MEURL'empreinte carbone du portefeuille est la somme de chaque émission de carbone divisée par sa valeur d'entreprise simplifiée, multipliée par le poids dans le portefeuille. Les émissions de carbone représentent la somme des émissions du scope 1 (émissions directes des installations) et du scope 2 (émissions indirectes liées à la consommation d'énergie de l'entreprise) d'une entreprise. La valeur d'entreprise simplifiée mesure une valeur totale et est calculée comme la somme de la capitalisation boursière et de la dette totale.
## Accounting principles and policies
The annual financial statements are presented in the form provided for by ANC Regulation No. 2014-01, as amended. The accounts have been established by the Management Company on the basis of the available elements in the context of an evolving COVID-19 crisis.
The accounting currency is the euro.
All transferable securities held in the portfolio are recognised at historical cost, excluding charges.
Securities, futures and options held in the portfolio denominated in a foreign currency are converted into the accounting currency based on the exchange rates in Paris on the valuation day.
The portfolio's value is appraised whenever the net asset value is calculated and at the end of the accounting period using the following methods:

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Règles et Méthodes Comptables
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.
La devise de comptabilité est l’Euro.
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :
#### Distribution centre for Company documents
The management regulations, prospectus, key investor information and the annual and semi-annual reports may be consulted at the Fund's registered office and at the financial institutions responsible for the Fund's financial services, and are available free of charge on request from the representative in Switzerland. Copies of the management regulations and the annual and semi-annual reports are available on request.
The list of changes (purchases and sales of securities) affecting the composition of the securities portfolio during the financial year is available to those interested free of charge and on request from the representative in Switzerland.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Lieu de distribution des documents déterminants
Le Règlement de gestion, le Prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent être consultés au siège social du Fonds et auprès des établissements chargés des services financiers du Fonds, et sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse. Des exemplaires du Règlement de gestion, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande.
La liste des changements (achats et ventes de titres) affectant la composition du portefeuille-titres durant l’exercice est tenue à la disposition des personnes intéressées gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse.
#### Total expense ratio (TER)
The total expense ratio (TER) is the sum of the management fee and other charges for the period in relation to the average net assets of the unit class. The management fee is calculated based on the average net assets in the previous month for each unit class.
Other charges include all other charges (auditor, publication of the net asset value, taxe d'abonnement [subscription tax] etc.) and fees (custodian bank, administrative agent etc.) except for charges and fees associated with transactions.
In the specific case of sub-funds and unit classes launched during the financial year, the TER was calculated based on management fees and other charges recognised since the launch and extrapolated over a 12-month period.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
#### Total Expense Ratio (TER)
Le Total Expense Ratio (TER) correspond à la somme de la Commission de Gestion et Autres Frais de la période rapportée à la moyenne des actifs nets de la catégorie de parts. La Commission de Gestion est calculée sur la moyenne des actifs nets du mois écoulé de chaque catégorie de parts.
Les Autres Frais comprennent l’ensemble des autres frais (auditeur, publication de la valeur nette d’inventaire, taxe d’abonnement, etc.) et commissions (Banque dépositaire, Agent Administratif, etc) à l’exception des frais et commissions liés aux transactions.
Dans le cas particulier des compartiments et des catégories de parts lancés au cours de l’exercice, le TER a été calculé sur la base des commissions de gestion et des autres frais comptabilisés depuis le lancement et extrapolés sur une période de 12 mois.
THEAM QUANT FUNDS - EQUITY GLOBAL SDG CHAMPIONS Protection 90%
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on world developed markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on:
- environmental, social and governance (ESG) criteria
- contribution to the 17 Sustainable Development Goals (the SDGs) adopted on 25 September 2015 by the United Nations General Assembly and especially designed to end poverty, protect the planet and reduce inequality, and
- companies financial robustnessIn order to achieve its investment objective, the Sub-fund implements a quantitative investment strategy (the Strategy) that takes long positions on a diversified basket composed of world developed markets equities (the Equity Strategy).

Translation (ENFR, 2021-12-31):
##### THEAM QUANT FUNDS - EQUITY GLOBAL SDG CHAMPIONS Protection 90%
L’objectif du Compartiment consiste à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en s'exposant à un panier dynamique d’actions cotées sur les marchés développés internationaux, dont les composantes sont choisies à l’aide d’une méthode de sélection systématique basée sur :
- des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
- la contribution aux 17 Objectifs de développement durable (les ODD) adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies et visant notamment à éradiquer la pauvreté, à protéger la planète et à réduire les inégalités ; et
- la solidité financière des sociétésEn vue de réaliser son objectif d’investissement, le Compartiment met en œuvre une stratégie d’investissement quantitative (la Stratégie) qui prend des positions longues sur un panier diversifié d'actions des marchés développés du monde entier (la Stratégie actions).