# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class A EUR & B EUR

## Investment policy
The aim of the fund is to achieve an appropriate re-

## Gross performance in EUR (rebased to 100) and Performance in % 1)
turn in EUR by taking advantage of the possibilities for international diversification. The fund invests worldwide in fixed and variable rate securities as well as in equities and equity-type securities. Fixed and variable rate securities account for at least 35% of the net assets of the fund at any given time. In ad- dition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
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02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022

## Fund facts

### Fund manager

### CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco

### Spadaccia, Gerhard Werginz

### Fund manager since

### 01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,

### 01.04.2017

### Location	Zurich

## Allocation asset classes in %

### Bonds	58,56

### Equity	30,71
Performance (Net)
| Net performance in EUR  1) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | -2,49 | -3,85 | -4,82 | 1,04 | 9,19 | 8,21 |


## Currencies in % (after hedging)

### EUR	72,68

### USD	16,11

### Management

### company

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### Commodity	3,79

### Real estate	2,90

### JPY	2,05

### GBP	1,46

### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	EUR

### Close of financial year	31. Mar

### Total net assets (in millions)	609,14

### Inception date30.10.1998

### Management fee p.a.	1,30%

### Ongoing charge	1,71%

### Swinging single pricing (SSP) 2)	Yes

### Hedge funds	2,84 Cash/Cash

### Equivalents	1,20

### AUD	1,18

### CAD	1,10

### CHF	0,88

### Others	4,54
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 1,20 | - | - | - | 1,20 |
| USA | - | 13,06 | 9,60 | - | 22,66 |
| Emerging Markets | - | 10,14 | 3,52 | - | 13,66 |
| Global | - | 4,73 | 3,10 | 9,53 | 17,36 |
| Asia Pacific | - | 0,51 | 0,78 | - | 1,29 |
| Euroland | - | 29,56 | 9,78 | - | 39,34 |
| Canada | - | 0,56 | 0,79 | - | 1,35 |
| UK | - | - | 1,04 | - | 1,04 |
| Japan | - | - | 1,55 | - | 1,55 |
| Switzerland | - | - | 0,55 | - | 0,55 |
| Total | 1,20 | 58,56 | 30,71 | 9,53 | 100,00 |


### Unit class	Category A	Category B

### (distribution) (capital growth) Unit class currency	EUR	EUR

### ISIN number	LU0091100627 LU0091100890

### Bloomberg ticker	CRSIEAI LX	CRSIEBI LX

### Valor no.	951289951290

### Net Asset Value	131,85	188,44

### Last distribution	19.05.2020	-

### Distribution value	0,05	-
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,79 |
| Microsoft Corp | 1,05 |
| US Treasury | 1,05 |
| BNP Paribas | 1,00 |
| Banco Santander | 0,96 |
| ASML Holding | 0,89 |
| Rabobank | 0,88 |
| EDP Finance | 0,86 |
| Spain | 0,80 |
| Apple | 0,76 |
| Total | 12,04 |
| based on a look-through |  |


## Duration

### Modified duration in years	4,52

## Allocation of bonds in %
| Straight bonds |  | 74,60 |
| --- | --- | --- |
| Emerging Market Bonds |  | 17,32 |
| High Yield Bonds |  | 6,01 |
| Convertibles |  | 2,07 |
| Fund statistics |  |  |
|  | 3 years | 5 years |
| Annualised volatility in % | 6,73 | 5,85 |
| Maximum draw down in %  3) | -9,45 | -9,45 |

- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

ESG Integration (ESG aware): This product undertakes investments that explicitly assess and integrate the sustainability characteristics of companies in the investment process.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.
Asset Allocation presented on this page may change over time.
February 28, 2022
France

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie A EUR & B EUR

## Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’atteindre un rendement ap-

## Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 1)
proprié en EUR en tirant parti des possibilités de di- versification internationale. Le fonds investit dans le monde entier dans des titres à revenu fixe et à taux variable, ainsi que dans des actions et des titres assi- milés à des actions. Les titres à revenu fixe et à taux variable représentent à tout moment au moins 35% de l’actif net du fonds. En outre, les instruments du marché monétaire peuvent être détenus à titre ac- cessoire. Le fonds peut également investir tout au
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CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B
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- 02.2020
02.2020
- 02.2021
02.2021
- 02.2022
plus 20% dans des placements alternatifs.

## Caractéristiques du fonds

### Nom du gestionnaire

### CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. , Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Urs Hiller, Francesco

### Spadaccia, Gerhard Werginz

## Performance nette en EUR 1)
Allocation des classes d'actifs en %
Performance annuelle (Fonds)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | -2,49 | -3,85 | -4,82 | 1,04 | 9,19 | 8,21 |


## Monnaies en % (après couverture)

### Gérant du fonds depuis

### 01.07.2020, 30.10.1998, 30.10.1998, 01.07.2020,

### 01.04.2017

### Gérant basé à	Zurich

### Obligations	58,56

### Actions	30,71 Matières

### EUR	72,68

### USD	16,11

### JPY	2,05

### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

### premières	3,79

### Immeubles	2,90

### GBP	1,46

### AUD	1,18

### Domicile du fonds	Luxembourg

### Devise du fonds	EUR

### Fin de l’exercice fiscal	31 mars

### Encours total (en mio.)	609,14

### Date de lancement30.10.1998

### Frais de gestion par an	1,30%

### Frais courants	1,71%

### Swinging single pricing (SSP) 2)	Oui

### Les hedge

### funds	2,84

### Liquidités/ équivalents de

### liquidités	1,20
|  | Liquidités/équivalents de liquidités | Obligations | Actions | Placm.Altern. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 1,20 | - | - | - | 1,20 |
| Etats Unis | - | 13,06 | 9,60 | - | 22,66 |
| Marchés émergents | - | 10,14 | 3,52 | - | 13,66 |
| Global | - | 4,73 | 3,10 | 9,53 | 17,36 |
| Asie-Pacifique | - | 0,51 | 0,78 | - | 1,29 |
| Euroland | - | 29,56 | 9,78 | - | 39,34 |
| Canada | - | 0,56 | 0,79 | - | 1,35 |
| Royaume-Uni | - | - | 1,04 | - | 1,04 |
| Japon | - | - | 1,55 | - | 1,55 |
| Suisse | - | - | 0,55 | - | 0,55 |
| Total | 1,20 | 58,56 | 30,71 | 9,53 | 100,00 |


## Allocation d’actifs en %

### CAD	1,10

### CHF	0,88

### Autres	4,54

### Catégorie de parts	Tranche A

### (distribution)

### Tranche B (capitalisation)

### Monnaie des catégories de parts

### EUR	EUR
| Code ISIN | LU0091100627 | LU0091100890 |
| --- | --- | --- |
| Code Bloomberg | CRSIEAI LX | CRSIEBI LX |
| N° de valeur | 951289 | 951290 |
| Valeur liquidative | 131,85 | 188,44 |
| Dernière distribution 19.05.2020	- Distribution	0,05	- |

- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

| 10 positions principales en % |  |
| --- | --- |
| Société | en % des capitaux |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,79 |
| Microsoft Corp | 1,05 |
| US Treasury | 1,05 |
| BNP Paribas | 1,00 |
| Banco Santander | 0,96 |
| ASML Holding | 0,89 |
| Rabobank | 0,88 |
| EDP Finance | 0,86 |
| Espagne | 0,80 |
| Apple | 0,76 |
| Total | 12,04 |
| sur la base d’une étude |  |


## Duration

### Duration modifiée en années	4,52

## Allocation des obligations en %

### Obligations à taux fixe	74,60

### Obligations émergentes	17,32

### Obligations de haut rapport	6,01

### Obligations convertibles	2,07

## Statistiques du fonds

### 3 ans	5 ans

### Volatilité annualisée en %	6,73	5,85

### Perte maximum en % 
3)	

### -9,45	-9,45
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des entreprises dans leur processus d'investissement.
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.