OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Liquid Assets Utility Agency Derivatives ABS
Local Authority Supra-National Sovereign Treasuries
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,2
38,8
42,9
51,8
5,8
1,1
4,2
8,3
1,8
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Actifs liquides
Services aux collectivités Agence
Produits dérivés ABS
Autorités locales Supranational Titres souverains Bons du Trésor
0%	10%	20%	30%	40%	50%
44,2
38,8
42,9
51,8
5,8
1,1
4,2
8,3
1,8
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
# Sector (%)
Consumer Discretionary Information Technology Industrials
Financials Health Care Real estate Materials Liquid Assets
Consumer Staples Communication Services Utilities
Derivatives
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24.9
11.3
21.0
22.2
17.4
15.3
8.2
7.7
5.8
9.6
5.1
9.1
4.6
11.6
3.4
0.0
3.4
4.6
2.9
4.4
1.9
2.6
1.4
0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Technologies de l’information Valeurs industrielles
Finance Santé Immobilier Matériaux Actifs liquides
Consommation non cyclique Services de communication Services aux collectivités Produits dérivés
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,9
11,3
21,0
22,2
17,4
15,3
8,2
7,7
5,8
9,6
5,1
9,1
4,6
11,6
3,4
0,0
3,4
4,6
2,9
4,4
1,9
2,6
1,4
0,0
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Utility Agency Derivatives Treasuries Liquid Assets
Local Authority Sovereign ABS
Unit Trusts
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%
35,8
38,9
33,3
45,9
8,4
6,5
7,9
6,8
4,3
0,0
3,9
0,0
3,6
0,1
1,2
1,9
0,6
0,0
0,5
0,1
0,5
0,0

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Services aux collectivités Agence
Produits dérivés Bons du Trésor Actifs liquides Autorités locales Titres souverains ABS
Fonds communs de placement
0%	10%	20%	30%	40%
35,8
38,9
33,3
45,9
8,4
6,5
7,9
6,8
4,3
0,0
3,9
0,0
3,6
0,1
1,2
1,9
0,6
0,0
0,5
0,1
0,5
0,0
# Performance over 5 years (%)
50,0%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date10.12.2004
Share class launch date14.12.2007
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.363,64 Number of holdings95
Target	Russell 2500 Lagged (Net TR) index
Comparator	Morningstar US Mid-Cap Equity sector
Unit NAV	EUR 249,2561
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
-50,0%
# Credit quality (%)
AAA
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
8.0
0.0
Financial Institutions Liquid Assets
Unit Trusts
Treasuries Sovereign Derivatives Utility Agency ABS
Local Authority
0%	10%	20%	30%	40%
26.9
35.5
17.9
1.8
6.7
0.0
5.6
0.0
3.6
5.1
3.5
0.0
2.3
4.4
2.1
7.7
0.3
0.2
0.2
1.1
AA A BBB BB B CCC
Not rated Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
10.0
0.8
10.5
38.1
22.6
42.4
24.2
12.0
7.0
6.6
0.4
0.0
0.1
0.0
17.1
0.0
Fund	Comparator 1	Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%
8,0
0,0
10,0
0,8
10,5
38,1
22,6
42,4
24,2
12,0
7,0
6,6
0,4
0,0
0,1
0,0
17,1
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1
#### A Accumulation EUR	A Distribution EUR
Distribution frequency No Distribution	Quarterly
ISIN	LU0106236267	LU0012050729
Bloomberg	SCHEUEA LX	SCHEUEI LX
SEDOL	58794324779919

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#### A de capitalisation EUR A distribution EUR
Pas de distribution	Trimestriel
ISIN	LU0106236267	LU0012050729
Bloomberg	SCHEUEA LX	SCHEUEI LX
SEDOL	58794324779919
# Sector (%)
Information Technology Consumer Discretionary Financials
Industrials Communication Services Materials
Health Care Consumer Staples Liquid Assets Real estate
Other Energy Utilities
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29.1
25.4
17.9
18.7
10.8
17.5
10.5
6.1
9.4
11.6
8.9
3.6
6.0
4.3
5.2
4.2
2.1
0.0
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
2.8

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Consommation cyclique Finance
Valeurs industrielles Services de communication Matériaux
Santé
Consommation non cyclique Actifs liquides
Immobilier
Autres Énergie
Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
29,1
25,4
17,9
18,7
10,8
17,5
10,5
6,1
9,4
11,6
8,9
3,6
6,0
4,3
5,2
4,2
2,1
0,0
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
2,8
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 9,2 |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 8,1 |
| AUST 10YR BOND MAR 23 | 7,8 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 7,5 |
| SISF GL EQ I ACC | 5,1 |
| SISF EURO Corp Bd I Acc | 4,8 |
| SISF EM MKT DBT ABS RE I ACC | 4,6 |
| 3-YEAR TREASURY NOTE | 4,2 |
| SISF ASIAN CREDIT OPPS I ACC | 3,9 |
| 2-YEAR TREASURY NOTE | 3,8 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| 2-YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND | 9,2 |
| SDR GL QUALITY BD USD I ACC | 8,1 |
| AUST 10YR BOND MAR 23 | 7,8 |
| SISF GL CORP BD I ACC | 7,5 |
| SISF GL EQ I ACC | 5,1 |
| SISF EURO Corp Bd I Acc | 4,8 |
| SISF EM MKT DBT ABS RE I ACC | 4,6 |
| 3-YEAR TREASURY NOTE | 4,2 |
| SISF ASIAN CREDIT OPPS I ACC | 3,9 |
| 2-YEAR TREASURY NOTE | 3,8 |
# Sector (%)
Short
Long
Net
Software
Equity Short	-86,9
Media/Telco
Semis
Internet
Fin Tech Business services
Consumer electronics
Enterprise Other
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Comm Equipment Video Game Software
-13,4
-13,2
-13,6
-9,3
-6,8
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
34,3
18,4
13,8
14,3
15,4

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Secteur (%)
Short
Long
Net
Logiciels
Pos. courtes actions	-86,9
Media/Telco
Semi-conducteurs
Internet
Tech. fin.
Services professionnels Électronique grand public Entreprises
Autres
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Comm Equipment Logiciels de jeu vidéo
-13,4
-13,2
-13,6
-9,3
-6,8
-11,0
-8,2
-6,3
-3,2
-1,2
-0,5
34,3
18,4
13,8
14,3
15,4
# Performance over 5 years (%)
2,5%
0,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date21.09.1998
Share class launch date12.06.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 3.103,29 Number of holdings48
Target	MSCI EMU NR EUR
Comparator	Morningstar Eurozone Large Cap Equity Category
Unit NAV	USD 68,5664
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
2,5%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
# Fund facts
Fund manager	King Fuei Lee Robin Parbrook
Managed fund since	16.11.2007 ; 16.11.2007
| Discrete yearly performance (%) | Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep - Sep 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| Share class (Net) | 8,3 | 10,6 | -4,2 | 19,0 | 24,4 | 0,4 | 0,5 | 23,1 | 21,5 | -28,0 |
| Target | 7,1 | 6,0 | -14,5 | 18,1 | 20,7 | 2,0 | -1,8 | 13,6 | 16,6 | -27,0 |
| Comparator | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 0,6 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Target | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Comparator | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	King Fuei Lee
Robin Parbrook
Depuis le	16.11.2007 ; 16.11.2007
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 8,3 | 10,6 | -4,2 | 19,0 | 24,4 | 0,4 | 0,5 | 23,1 | 21,5 | -28,0 |
| Indice de référence | 7,1 | 6,0 | -14,5 | 18,1 | 20,7 | 2,0 | -1,8 | 13,6 | 16,6 | -27,0 |
| Indice de comparaison | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,1 | 0,6 |

Date de lancement du fonds
16.11.2007
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 23,7 | 6,3 | 8,5 | -1,3 | 8,6 | 42,0 | -13,5 | 20,0 | 32,6 | 6,0 |
| Indice de référence | 22,3 | 3,4 | 2,8 | -9,4 | 6,8 | 37,0 | -13,9 | 19,2 | 22,4 | -2,9 |
| Indice de comparaison | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 0,1 |

Date de lancement de la 16.11.2007 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 4.038,70
## Codes
EUR 100M ; USD 100M or
their near equivalent in any other freely convertible currency.
ISIN	LU2412568474
Bloomberg	SCNMCIB LX
SEDOL	BN16GR6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Codes
EUR 100M ; USD 100M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
ISIN	LU2412568474
Bloomberg	SCNMCIB LX
SEDOL	BN16GR6
# Performance over 10 years (%)
6,6%
6,0%
4,2%
0,5%
3,4%
2,6%
2,2%
5,0%
3,5%
4,1%
0,0%
9,9%
8,7%
7,7%
11,0%
7,5%
6,9%
25,0%
-10,2%
-13,0%
-15,5%
-1,5%
-1,5%
-0,9%
-1,2%
-1,0%
-0,6%
-0,6%
-2,1%
-2,0%
-1,5%
0,0%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD Bloomberg US Agg Bond TR
Morningstar USD Diversified Bond Category
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.1997
Share class launch date15.04.2002
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 716,62 Number of holdings303
Target	Bloomberg US Agg Bond TR
Comparator	Morningstar USD Diversified Bond Category
Unit NAV	USD 27,6226
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
6,6%
6,0%
4,2%
0,5%
3,4%
2,6%
2,2%
0,0%
25,0%
Nombre de positions303
Indice de référence	Bloomberg US Agg Bond
TR
Indice de comparaison  Morningstar USD
Diversified Bond Category
-1,5%
-1,5%
-0,9%
-1,2%
-1,0%
-0,6%
-0,6%
-2,1%
-2,0%
-1,5%
VL	USD 27,6226
5,0%
3,5%
4,1%
9,9%
8,7%
7,7%
11,0%
7,5%
6,9%
0,0%
-25,0%
-10,2%
-13,0%
-15,5%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I de capitalisation USD Bloomberg US Agg Bond TR
# Geographical breakdown (%)
United States United Kingdom Luxembourg Italy
Ireland Canada Liquid Assets
Cayman islands Australia
Spain
Colombia France Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
Fund	Target
28,8
40,5
21,3
8,2
15,8
1,7
12,7
14,1
8,4
0,0
4,7
2,0
2,5
0,4
2,3
0,9
1,7
0,9
0,6
0,0
0,5
1,9
0,5
26,4
0,2
3,1
64,6
71,1
8,6
1,0
8,4
0,0
2,9
0,1
2,9
0,1
1,5
1,1
1,3
0,4
1,1
0,0
1,0
0,2
0,8
0,1
0,7
0,0
0,7
0,1
5,6
25,8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Luxembourg Italie
Irlande Canada Actifs liquides Îles Caïman Australie Espagne Colombie France Autres
0%	10%	20%	30%	40%
28,8
40,5
21,3
8,2
15,8
1,7
12,7
14,1
8,4
0,0
4,7
2,0
2,5
0,4
2,3
0,9
1,7
0,9
0,6
0,0
0,5
1,9
0,5
26,4
0,2
3,1
64,6
71,1
8,6
1,0
8,4
0,0
2,9
0,1
2,9
0,1
1,5
1,1
1,3
0,4
1,1
0,0
1,0
0,2
0,8
0,1
0,7
0,0
0,7
0,1
5,6
25,8
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC C
Not rated Other
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50%
Fonds	Indice de référence
# Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Financials Communication Services Industrials
Information Technology
Health Care Energy
Consumer Staples Materials
Real estate
Liquid Assets Utilities Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Services de communication
Valeurs industrielles Technologies de l’information Santé
Énergie
Consommation non cyclique Matériaux
Immobilier
Actifs liquides
Services aux collectivités Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds	Indice de référence
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Holding name | % |
| 99,1 | Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,5 |
| 6,6 0,4 | Tata Consultancy Services Ltd | 4,0 |
|  | JD.com Inc | 3,9 |
| 1,6 | HDFC Bank Ltd | 3,1 |
| 0,0 | ICICI Bank Ltd | 2,9 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Libellé de la position | % |
| 99,1 | Tencent Holdings Ltd | 9,5 |
|  | Alibaba Group Holding Ltd | 6,5 |
| 6,6 0,4 | Tata Consultancy Services Ltd | 4,0 |
|  | JD.com Inc | 3,9 |
| 1,6 | HDFC Bank Ltd | 3,1 |
| 0,0 | ICICI Bank Ltd | 2,9 |
# Performance over 10 years (%)
21,2%
12,9%
15,0%
30,1%
21,7%
28,2%
3,2%
2,3%
0,7%
24,0%
18,5%
21,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date03.05.1996
Share class launch date01.02.2002
Fund base currency	EUR Share class currency	EUR
Fund size (Million)	EUR 170,03 Number of holdings32
Target	FTSE Italia All-Share TR
30,3%
27,9%
31,0%
Comparator	EUCA000640 Morningstar Italy Equity sector
Unit NAV	EUR 63,6729
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
21,2%
12,9%
15,0%
30,1%
21,7%
28,2%
3,2%
2,3%
0,7%
2,7%
50,0%
Nombre de positions32
Indice de référence	FTSE Italia All-Share TR Indice de comparaison EUCA000640
Morningstar Italy Equity sector
-4,1%
-3,5%
-8,1%
-6,4%
-7,2%
VL	EUR 63,6729
24,0%
18,5%
21,0%
22,5%
19,1%
20,8%
30,0%
32,5%
25,8%
30,3%
27,9%
31,0%
0,0%
-50,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
-16,1%
-13,9%
-18,2%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,9 |
| UniCredit SpA | 7,8 |
| Stellantis NV | 6,7 |
| STMicroelectronics NV | 5,9 |
| Enel SpA | 5,3 |
| Tenaris SA | 4,3 |
| Interpump Group SpA | 4,0 |
| Moncler SpA | 3,9 |
| doValue SpA | 3,8 |
| Piovan SpA | 3,5 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 8,9 |
| UniCredit SpA | 7,8 |
| Stellantis NV | 6,7 |
| STMicroelectronics NV | 5,9 |
| Enel SpA | 5,3 |
| Tenaris SA | 4,3 |
| Interpump Group SpA | 4,0 |
| Moncler SpA | 3,9 |
| doValue SpA | 3,8 |
| Piovan SpA | 3,5 |
# Performance over 10 years (%)
20,0%
4,9%
5,4%
0,5%
0,8%
0,5%
0,6%
10,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Nov 12 Nov 13 Nov 14 Nov 15 Nov 16 Nov 17 Nov 18 Nov 19 Nov 20 Nov 21 - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov - Nov 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 |
| --- | --- |
| EUR Hedged | 2,6 | 3,0 | -6,7 | 6,8 | 5,8 | -4,6 | 0,8 | 5,4 | -5,3 | -10,1 |
| USD Unhedged | 3,0 | 3,0 | -6,2 | 8,5 | 8,0 | -1,9 | 4,0 | 7,3 | -4,4 | -8,0 |

Fund launch date29.08.1997
Share class launch date30.09.2003
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 1.183,75 Number of holdings95
Unit NAV	EUR 32,3342
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,5%
0,8%
0,5%
0,6%
7,9%
9,8%
6,3%
8,5%
5,8%
7,6%
20,0%
# Performance over 5 years (%)
50.0%
0.0%
-50.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date11.06.2004
Share class launch date11.06.2004
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 1,389.46 Number of holdings51
Target	MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Comparator 1	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Comparator 2	Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Unit NAV	USD 33.8059
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 1.389,46
50,0%
Nombre de positions51
Indice de référence	MSCI AC Asia Pacific ex
Japan (Net TR)
0,0%
-50,0%
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD
Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
2016	2017	2018	2019	2020
VL	USD 33,8059
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B de capitalisation USD MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD Morningstar Asia Pacific ex Japan Income sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Credit quality (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Other
Source: Morningstar. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
10.8
0.0
3.8
0.9
12.5
37.2
26.9
43.1
21.2
12.1
6.1
6.7
0.4
0.0
18.3
0.0
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Fund	Comparator 1

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
10,8
0,0
3,8
0,9
12,5
37,2
26,9
43,1
21,2
12,1
6,1
6,7
0,4
0,0
18,3
0,0
Fonds	Indice de comparaison 1	Fonds	Indice de comparaison 1
# Sector (%)
Financial Government Consumer cyclical Energy
Utilities
Communications
Cash And Cash Equivalent Industrial
Basic materials Technology
Consumer Non-Cyclical Derivatives
Other
Fund	Target
0%	10%	20%	30%	40%	50%
54.3
41.0
11.7
15.6
7.0
4.6
5.4
10.6
3.9
7.4
3.7
5.9
3.6
0.8
3.4
5.4
2.6
3.6
2.3
1.0
1.8
2.4
-0.2
0.0
0.5
1.6

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Valeurs financières Emprunts d'État
Biens de consommation cycliques
Énergie
Services aux collectivités Communications
Liquidités et quasi-liquidités
Industrie Matériaux de base Technologie
Biens de consommation non cyclique Produits dérivés
Autres
Fonds	Indice de référence
0%	10%  20%  30%  40%  50%
54,3
41,0
11,7
15,6
7,0
4,6
5,4
10,6
3,9
7,4
3,7
5,9
3,6
0,8
3,4
5,4
2,6
3,6
2,3
1,0
1,8
2,4
-0,2
0,0
0,5
1,6
# Geographical Breakdown (%)
China Hong Kong Indonesia India Australia Singapore Philippines
South Korea
Kuwait Brazil
Saudi Arabia Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
Chine Hong Kong Indonésie Inde Australie Singapour Philippines
Corée du Sud
Koweït Brésil
Arabie saoudite Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteur (%)
Finance
Services de communication Consommation non cyclique Énergie
Santé
Actifs liquides Matériaux Consommation cyclique
Services aux collectivités Technologies de l’information
0%	5%	10%	15%	20%	25%
24,2
15,6
17,7
3,9
12,6
12,9
10,5
4,4
9,6
14,1
8,7
0,0
7,2
8,2
4,4
12,1
3,6
4,2
1,5
8,3
# Sector (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Communication Services Materials
Real estate Utilities Health Care Liquid Assets
Consumer Staples Industrials
Other
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
39.5
20.8
18.2
21.3
9.5
14.5
7.5
9.1
7.0
6.9
5.9
4.3
5.2
2.6
3.3
6.2
1.7
0.0
1.3
5.1
0.5
6.0
0.4
0.1

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Consommation cyclique Services de communication Matériaux
Immobilier
Services aux collectivités Santé
Actifs liquides Consommation non cyclique Valeurs industrielles
Autres
0%	10%	20%	30%	40%
39,5
20,8
18,2
21,3
9,5
14,5
7,5
9,1
7,0
6,9
5,9
4,3
5,2
2,6
3,3
6,2
1,7
0,0
1,3
5,1
0,5
6,0
0,4
0,1
# Performance over 10 years (%)
5,1%
4,4%
2,9%
1,8%
13,2%
11,0%
9,0%
9,0%
12,3%
9,6%
20,0%
-7,4%
-6,6%
-3,2%
-3,2%
-0,5%
-3,2%
-3,2%
-5,7%
-7,4%
0,1%
0,0%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD	Markit iBoxx ALBI TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.05.2008
Share class launch date09.05.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 565,87 Number of holdings226
Target	Markit iBoxx ALBI TR
Unit NAV	USD 168,3788
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
5,1%
4,4%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 565,87
13,2%
11,0%
9,0%
9,0%
12,3%
9,6%
0,0%
Nombre de positions226
-3,2%
-3,2%
-0,5%
-3,2%
-3,2%
2,9%
1,8%
0,1%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI TR VL	USD 168,3788
-7,4%
-6,6%
-5,7%
-7,4%
-20,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I de capitalisation USD	Markit iBoxx ALBI TR
# Sector (%)	Credit quality (%)
Treasuries Corporates Cash
Government related
Non Local Govt Bond-USD Derivatives
Convertibles
ABS
Non Local Govt Bond-NonUSD
80,0
79,1
6,9
6,5
5,2
0,0
4,7
14,1
1,5
0,0
1,4
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Others
Not rated
8,1
11,7
16,3
15,8
31,1
35,6
34,8
34,5
1,7
0,0
0,3
0,0
6,6
0,0
1,1
2,4
Fund	Target
0%	20%	40%	60%	80%
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Bons du Trésor Entreprises Liquidités
Emprunts liés aux institutions gouvernementales Emprunts d’État en monnaie non locale-USD Produits dérivés
Obligations convertibles
ABS
Emprunts d’État en monnaie non locale-Non USD
80,0
79,1
6,9
6,5
5,2
0,0
4,7
14,1
1,5
0,0
1,4
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Autres
Non noté
8,1
11,7
16,3
15,8
31,1
35,6
34,8
34,5
1,7
0,0
0,3
0,0
6,6
0,0
1,1
2,4
Fonds	Indice de référence
# Asset class (%)	Currency (%)
Sovereign Bonds Asian Bonds Global Equity
Cash and Money Market Global Bonds
Global Corporate Bonds
Emerging Market Debt
Global Equity futures and options Asia Pacific ex Japan Equity Global High Yield
European Equity Commodities
Short Duration Bonds Japan Equity
Fund
0%	5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%
33,6
8,1
7,7
7,5
7,4
6,9
6,6
5,7
5,7
3,3
2,5
2,4
1,6
0,9
JPY
USD
Asia Pacific ex-Japan currencies
GBP
Other currencies
EUR
Fund
0%	20%	40%	60%	80%
92,0
6,9
6,6
1,3
-2,8
-3,9

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Classes d’actifs (%)	Devise (%)
Emprunts d’État Obligations asiatiques Actions internationales
Espèces et marché monétaire Obligations internationales Obligations d’entreprise mondiales
Dette des marchés émergents
Contrats à terme et options sur actions internationales
Actions Asie-Pacifique hors Japon Titres à haut rendement Monde Action européenne
Matières premières Short Duration Bonds Actions japonaises
Fonds
0%	10%	20%	30%
33,6
8,1
7,7
7,5
7,4
6,9
6,6
5,7
5,7
3,3
2,5
2,4
1,6
0,9
JPY
USD
Devises de la région Asie-Pacifique (hors Japon)
GBP
Autres devises
EUR
Fonds
0%	25%
50%
75%
92,0
6,9
6,6
1,3
-2,8
-3,9