# Jupiter Dynamic Bond
## Schedule of Investments as at 30 September 2020 (continued)

### Forward Currency Exchange Contracts
| Currency Purchased | Amount Purchased | Currency Sold | Amount Sold | Maturity Date | Counterparty | Unrealised Gain/(Loss) EUR | % of Net Assets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD | 179,669,529 | EUR | 110,299,830 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (1,112,829) | (0.01) |
| CAD | 1,119,749 | EUR | 718,389 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (4,361) | – |
| CHF | 20,642 | EUR | 19,133 | 02/10/2020 | J.P. Morgan | (16) | – |
| CHF | 142,404,791 | EUR | 132,372,263 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (469,818) | – |
| CNH | 6,499,920 | EUR | 815,922 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (2,293) | – |
| EUR | 321 | AUD | 532 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (2) | – |
| EUR | 122,844,611 | AUD | 203,313,673 | 30/10/2020 | HSBC | (675,313) | (0.01) |
| EUR | 1,238,107,422 | AUD | 2,043,787,998 | 30/10/2020 | J.P. Morgan | (3,562,823) | (0.04) |
| EUR | 128,589 | CHF | 138,855 | 01/10/2020 | J.P. Morgan | (13) | – |
| EUR | 211,311 | CHF | 228,226 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (84) | – |
| EUR | 54,932,423 | CHF | 59,362,008 | 30/10/2020 | HSBC | (57,716) | – |
| EUR | 4,267,071 | GBP | 3,913,262 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (19,814) | – |
| EUR | 1,211,091,278 | GBP | 1,107,919,986 | 30/10/2020 | J.P. Morgan | (2,314,567) | (0.03) |
| EUR | 44,655,679 | RUB | 4,174,412,834 | 30/10/2020 | J.P. Morgan | (668,686) | (0.01) |
| EUR | 270,961 | SEK | 2,864,159 | 01/10/2020 | J.P. Morgan | (679) | – |
| EUR | 1,005,927 | SEK | 10,616,853 | 02/10/2020 | J.P. Morgan | (985) | – |
| EUR | 842,106 | SEK | 8,904,673 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (2,305) | – |
| EUR | 21,372 | SGD | 34,299 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (9) | – |
| EUR | 7,070,127 | USD | 8,392,908 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (94,991) | – |
| EUR | 14,151,101 | USD | 16,606,866 | 30/10/2020 | J.P. Morgan | (21,737) | – |
| GBP | 469,247 | EUR | 519,210 | 01/10/2020 | J.P. Morgan | (5,056) | – |
| GBP | 155,144 | EUR | 170,592 | 02/10/2020 | J.P. Morgan | (600) | – |
| GBP | 559,695,176 | EUR | 615,284,463 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (2,151,713) | (0.02) |
| HKD | 948,500 | EUR | 105,066 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (587) | – |
| SEK | 1,079,880,272 | EUR | 104,223,692 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (1,820,943) | (0.02) |
| SGD | 2,709,550 | EUR | 1,691,332 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (2,275) | – |
| USD | 82,771,125 | EUR | 70,827,579 | 15/10/2020 | J.P. Morgan | (164,949) | – |
| USD | 284,751,219 | EUR | 257,344,075 | 22/02/2021 | J.P. Morgan | (15,015,834) | (0.17) |
| USD | 94,598,110 | EUR | 85,800,730 | 26/02/2021 | J.P. Morgan | (5,303,100) | (0.06) |
| USD | 675,408,506 | HKD | 5,250,000,000 | 29/01/2021 | J.P. Morgan | (1,431,161) | (0.02) |
| Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts - Liabilities | (34,905,259) | (0.39) |
| Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts - Assets | 41,198,701 | 0.45 |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Jupiter Dynamic Bond
## Analyse du Portefeuille au 30 septembre 2020

### Performance
Catégorie A USD Acc HSC	$11,31	$10,82	4,53
Catégorie A USD Q Inc Dist HSC	$10,15	$10,08	4,50 +
Catégorie C USD Acc HSC	$11,66	$11,08	5,23
Catégorie C USD Q Inc HSC	$10,72	$10,57	5,25 +
Catégorie D CHF Acc HSC	CHF 11,77	CHF 11,37	3,52
Catégorie D CHF Q Inc HSC	CHF 9,37	CHF 9,40	3,41 +
Catégorie D EUR Acc	€ 13,54	€ 13,03	3,91
Catégorie D EUR Q Inc	€9,96	€9,95	3,85 +
Catégorie D EUR Q Inc Dist	€9,65	€9,64	3,85 +
Catégorie D GBP Acc HSC	fi14,30	fi13,67	4,61
Catégorie D GBP Q Inc HSC	fi10,56	fi10,48	4,61 +
Catégorie D SEK Acc HSC 
(1)	
SEK 104,83	SEK 100,00	4,83
Catégorie D USD Acc HSC	$14,89	$14,08	5,75
Catégorie D USD M Inc HSC	$11,01	$10,80	5,74 +
Catégorie D USD Q Inc HSC	$11,11	$10,90	5,77 +
Catégorie D USD Q Inc IRD HSC		$99,10		$99,06	 5,75 + Catégorie I CHF Acc HSC	CHF 10,80	CHF 10,43	3,55
Catégorie I CHF Q Inc HSC	CHF 10,36	CHF 10,39	3,44 +
Catégorie I EUR Acc	€ 14,16	€ 13,62	3,96
Catégorie I EUR Q Inc	€ 10,90	€ 10,88	3,93 +
Catégorie I GBP Q Inc HSC	fi11,49	fi11,39	4,73 +
Catégorie I SEK Acc HSC
2	
-	SEK 105,51	-
Catégorie SGD M Inc HSC	SGD 107,02	SGD 105,31	5,40 +
Catégorie I USD Acc HSC	$12,84	$12,14	5,77
Catégorie I USD Q Inc HSC	$12,05	$11,82	5,79 +
Catégorie L AUD Acc HSC	AUD 25,89	AUD 24,87	4,10
Catégorie L AUD M Inc HSC	AUD 21,33	AUD 21,26	4,06 +
Catégorie L AUD M Inc IRD HSC	AUD 98,37	AUD 98,97	4,08 +
Catégorie L CAD M Inc Dist IRD HSC
3	
CAD 104,37	CAD 100,00	6,64 +
Catégorie L CHF Acc HSC	CHF 12,05	CHF 11,74	2,64
Catégorie L CHF Q Inc HSC	CHF 10,22	CHF 10,33	2,63 +
Catégorie L CNH Acc HSC	CNH 136,32	CNH 128,34	6,22
Catégorie L CNH M Inc IRD HSC
4	
CNH 104,36	CNH 100,00	7,59 +
Catégorie L EUR Acc	€ 12,54	€12,16	3,13 +
Catégorie L EUR Q Inc	€ 10,61	€10,68	3,07 +
Catégorie L EUR Q Inc Dist	€ 9,61	€9,67	3,10 +
Catégorie L GBP Acc HSC	fi11,18	fi10,77	3,81
Catégorie L GBP Q Inc HSC	fi11,17	fi11,16	3,91 +
Catégorie L HKD Acc HSC	HKD 113,88	HKD 108,46	5,00
Catégorie L HKD M Inc Dist HSC	HKD 103,87	HKD 102,59	5,01 +
Catégorie L HKD M Inc IRD HSC
5	
HKD 99,19	HKD 100,00	1,89 +
Catégorie L SEK Acc HSC	SEK 114,97	SEK 111,28	3,32
+ Le rendement tient compte des dividendes distribués en cours d’année.
- Date de lancement : le 18 novembre 2019.
- Clôturé le 11 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 31 mars 2020.
- Date de lancement : le 28 février 2020.