OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Fund description
The fund is a dynamically managed portfolio invested in a range of assets around the world, with the aim of delivering a total return (combined income and capital growth) of 5-10% on average per year over any three-year period. The fund managers follow a highly flexible investment approach, with the freedom to invest in different types of assets. The approach combines in-depth research to determine the value of assets over the medium to long term, with analysis of investors’ emotional reaction to events to identify investment opportunities. The fund gains access to assets directly and indirectly through derivatives. There is no guarantee that the fund will achieve a positive return over any period. Investors may not get back the original amount they invested.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») est un portefeuille activement géré et composé d’un éventail diversifié d’actifs du monde entier. Il vise à générer une performance totale (la combinaison des revenus et de l’appréciation du capital) de 5 % à 10 % en moyenne par an sur toute période de 3 ans. Les gérants adoptent une approche d’investissement très flexible et ont toute latitude pour investir dans différents types d’actifs. L’approche d’investissement repose sur une recherche approfondie visant à déterminer la valeur des actifs sur un horizon à moyen/long terme et sur une analyse des réactions émotionnelles des investisseurs aux différents événements. L'exposition à ces actifs prend la forme de positions directes sur des titres physiques et indirectes à l'aide de produits dérivés. Il n’y a aucune garantie que le fonds enregistre une performance positive au cours de quelque période que ce soit. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant qu’ils ont initialement investi.
# Exposure to non-compliant issuers
Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Alcohol	0,2	0,0
Adult entertainment	0,0	0,0
Weapons	0,2	0,5
Animal Welfare	0,0	0,0
GMO	0,0	0,0
Gambling	0,4	0,2
Conventional oil & gas extraction	2,1	0,0
Nuclear Power	2,5	0,1
Thermal coal	0,0	0,0
Unconventional oil & gas extraction	0,0	0,0
ESG Score 1.4-2.9	0,4	0,0
Tobacco	0,2	0,0
ESG Score 0.0-1.4	0,0	0,0
Bank of America	1,6
Morgan Stanley	1,7
BNP Paribas	1,5
RBS	1,4
Wells Fargo & Company	1,2
Legal & General	1,2
European Union	1,2
ING Groep	1,2
Societe Generale	1,1
Top 5 companies by Industry Relative ESG Score
Maturity breakdown (%)
MSCI ESG score
Assicurazioni Generali	10,0
230313114856 SE C1 SOFI EUR A EN PE 0005 0000
Telenor Asa	10,0
Vonovia	10,0
Kbc Groep	10,0
1 - 3 years	10,7
7 - 10 years	17,6
3 - 5 years	21,6
5 - 7 years	19,1
15+ years	13,4
10 - 15 years	13,3
Cash	4,2
Universe average ESG score	5,1

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Exposition aux émetteurs non conformes
Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
|  | Non-conformité avec les principes du Pacte | 1,4 | 1,7 |  |  | Fonds |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divertissements pour adultes | 0,0 | 0,0 |  | Lloyds Banking Group | 1,8 |
| Alcool | 0,2 | 0,0 |  | Morgan Stanley | 1,7 |
| Bien-être animal | 0,0 | 0,0 |  | Bank of America | 1,6 |
| Armes | 0,2 | 0,5 |  | BNP Paribas | 1,5 |
| Jeux d'argent | 0,4 | 0,2 |  | RBS | 1,4 |
| OGM | 0,0 | 0,0 |  | Wells Fargo & Company | 1,2 |
| Énergie nucléaire | 2,5 | 0,1 |  | Legal & General | 1,2 |
| Extraction de pétrole et de gaz - conventionnelle | 2,1 | 0,0 |  | European Union | 1,2 |
| Extraction de pétrole et de gaz - non | 0,0 | 0,0 |  | ING Groep | 1,2 |
| conventionnelle |  |  |  | Societe Generale | 1,1 |
| Centrales thermiques au charbon | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Tabac | 0,2 | 0,0 |  |  |  |
| Note ESG 1,4-2,9 | 0,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | Note ESG 0,0-1,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

mondial de l’ONU
230313114934 FR C1 SOFI EUR A FR PE 0005 0000
6 premières entreprises par note ESG relative sectorielle
Répartition par échéance (%)
Note de qualité ESG moyenne
Assicurazioni Generali	10,0
Telenor Asa	10,0
Vonovia	10,0
Kbc Groep	10,0
1 - 3 ans	10,7
7 - 10 ans	17,6
3 - 5 ans	21,6
5 - 7 ans	19,1
+ de 15 ans	13,4
10 - 15 ans	13,3
Liquidités	4,2
Note ESG moyenne de l’univers	5,1
# Impact area breakdown (%)
Sustainable Development Goal breakdown (%)
falls in value historically.
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  |  | Fund |
| Green technology | 45,0 |  | SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure | 35,8 |
| Circular economy | 27,1 |  | SDG12: Responsible Consumption and Production | 24,0 |
| Clean energy | 23,8 |  | SDG7: Affordable and Clean Energy | 20,3 |
| Cash | 4,1 |  | SDG11: Sustainable Cities and Communities | 12,3 |
|  |  |  | SDG15: Life on Land | 3,6 |
|  |  |  | Cash | 4,1 |

221213161045 ES C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
221213161045 ES C1 CLMT EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition par zone d’impact (%)
Répartition par objectif de développement durable (%)
Clean energy	23,8
Économie circulaire	27,1
Liquidités	4,1
ODD 7: Énergie propre et d'un coût abordable	20,3
ODD 12: Consommation et production responsables	24,0
ODD 11: Villes et communautés durables	12,3
ODD 15: Vie terrestre	3,6
Liquidités	4,1
221213155001 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
1 / 6
221213155001 FR C1 CLMT EUR A FR PE 0005 0000
# Industry breakdown (%)	Single year performance (5 years)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | From | 01/10/20 | 01/10/19 | 01/10/18 | 01/10/17 | 01/10/16 |
| Banking | 22,3 |  | To | 30/09/21 | 30/09/20 | 30/09/19 | 30/09/18 | 30/09/17 |
| Telecommunications | 10,9 |  | US Dollar A Accumulation | 5,4% | 1,5% | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utility | 7,3 |  | JPM CEMBI Broad Diversified Index | 6,0% | 4,9% | - | - | - |

Technology & electronics	6,0
Real Estate	7,1
| Financial services | 4,9 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Basic industry | 4,9 |  |  |
| Energy | 3,7 |  |  |
| Capital goods | 3,6 | 115.0 |  |

Consumer goods	5,4
Annual performance 2020 : 4,3%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur un an (5 ans)
| Du au | 01/10/20 30/09/21 | 01/10/19 30/09/20 | 01/10/18 30/09/19 | 01/10/17 30/09/18 | 01/10/16 30/09/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US Dollar A Capitalisation | 5,4% | 1,5% | - | - | - |

Performances calendaires 2020 : 4,3%
# Fund description
The fund aims to provide combined income and capital growth that is higher than that of the Japanese stockmarket (as measured by the MSCI Japan Net Return Index) over any five-year period. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies domiciled, or conducting the major part of their economic activity, in Japan. The fund usually holds shares in fewer than 50 companies. The investment manager’s focus is on stocks where it is believed that the share price is not fully valuing the company's sustainable earnings.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des actions japonaises (telle que mesurée par l’indice MSCI Japan Net Return) sur toute période de cinq ans. Le Fonds est composé au moins à 80 % d’actions d’entreprises domiciliées, ou exerçant l’essentiel de leur activité économique, au Japon. Le fonds détient généralement moins de 50 valeurs. Le gérant met l’accent sur les actions dont le cours ne reflète pas pleinement, selon lui, la pérennité des bénéfices de l’entreprise.
# Asset breakdown (%)
Credit default swaps	0,7
Fixed rate bonds + Swaps	1,2
Other	0,0
Credit default indices	10,7
Cash	3,7

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des actifs (%)
CDS	0,7
Obligations à taux fixe + swaps	1,2
Autres	0,0
Indices CDS	10,7
Liquidités	3,7
# Largest issuers (excluding government bonds and CDS indices, %)
Paganini Bidco	3,1
United Group	3,2
Cedacri Mergeco	2,5
Lion/Polaris Lux 4	2,6
Lincoln Finance	2,5
Italmatch Chemicals	2,5
Evoca	2,1
Ford Motor Credit Company	2,4
Blackstone Group	2,0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 4 because its Net Asset Value has shown medium rises and falls in value historically.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Principaux émetteurs (hors obligations d'État et indices de CDS, %)
Paganini Bidco	3,1
United Group	3,2
Cedacri Mergeco	2,5
Lion/Polaris Lux 4	2,6
Lincoln Finance	2,5
Italmatch Chemicals	2,5
Evoca	2,1
Ford Motor Credit Company	2,4
Blackstone Group	2,0
# Largest holdings (%)
Industry breakdown (%)
Source of Morningstar ratings: Morningstar
Ratings should not be taken as a recommendation.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Taiwan Semiconductor | 7,0 | 6,0 | 0,9 |  | Financials | 25,8 | 22,9 | 2,9 |
| Samsung Electronics | 4,7 | 3,7 | 1,0 |  | Information technology | 18,0 | 19,1 | -1,2 |
| Tencent Holdings | 3,6 | 4,0 | -0,4 |  | Industrials | 13,3 | 6,4 | 6,9 |
| BHP Group | 3,0 | 2,3 | 0,7 |  | Consumer discretionary | 10,2 | 12,9 | -2,7 |
| Housing Development | 2,8 | 0,8 | 2,0 |  | Materials | 8,8 | 8,7 | 0,1 |
| Finance Corporation DBS | 2,5 | 0,7 | 1,8 |  | Communication services Energy | 7,1 4,8 | 8,7 4,0 | -1,6 0,8 |
| AIA | 2,3 | 1,8 | 0,5 |  | Real Estate | 3,9 | 4,2 | -0,3 |
| Pacific Basin Shipping | 2,2 | 0,0 | 2,2 |  | Health care | 3,1 | 5,3 | -2,2 |
| Alibaba Group Holding | 2,1 | 2,4 | -0,3 |  | Utilities | 1,7 | 2,5 | -0,7 |
| Amcor | 2,1 | 0,0 | 2,1 |  | Consumer staples | 0,0 | 5,3 | -5,3 |
|  |  |  |  |  | Other | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 2,8 | 0,0 | 2,8 |

230313061225 DK C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
1 / 6
230313061225 DK C1 ASIA EUR A EN PE 0005 0000
Past performance is not a guide to future performance.

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Principales positions (%)	Répartition sectorielle (%)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| Taiwan Semiconductor | 7,0 | 6,0 | 0,9 |  | Sociétés financières | 25,8 | 22,9 | 2,9 |
| Samsung Electronics | 4,7 | 3,7 | 1,0 |  | Technologie de l'information | 18,0 | 19,1 | -1,2 |
| Tencent Holdings | 3,6 | 4,0 | -0,4 |  | Industries | 13,3 | 6,4 | 6,9 |
| BHP Group | 3,0 | 2,3 | 0,7 |  | Biens de cons. cycl. | 10,2 | 12,9 | -2,7 |
| Housing Development | 2,8 | 0,8 | 2,0 |  | Matériaux | 8,8 | 8,7 | 0,1 |
| Finance Corporation DBS | 2,5 | 0,7 | 1,8 |  | Services de communication Énergie | 7,1 4,8 | 8,7 4,0 | -1,6 0,8 |
| AIA | 2,3 | 1,8 | 0,5 |  | Stratégie | 3,9 | 4,2 | -0,3 |
| Pacific Basin Shipping | 2,2 | 0,0 | 2,2 |  | Soins de santé | 3,1 | 5,3 | -2,2 |
| Alibaba Group Holding | 2,1 | 2,4 | -0,3 |  | Services publics | 1,7 | 2,5 | -0,7 |
| Amcor | 2,1 | 0,0 | 2,1 |  | Biens de cons. de base | 0,0 | 5,3 | -5,3 |
|  |  |  |  |  | Autres | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | Liquidités et quasi-liquidités | 2,8 | 0,0 | 2,8 |

230313061234 FR C1 ASIA EUR A FR PE 0005 0000
1 / 6
230313061234 FR C1 ASIA EUR A FR PE 0005 0000
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
# Fund description
The fund targets a combined income and capital growth of 4-8% above the three-month LIBOR, over any five-year period. LIBOR is the rate at which banks borrow money from each other. The fund has a highly flexible investment approach, with the freedom to invest in different types of assets from anywhere in the world. The approach combines in-depth research to work out the ‘fair’ value of assets over the medium to long term, with analysis of market reactions to events to identify investment opportunities. Typically, the fund will invest via derivatives.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Description du fonds
L’objectif du fonds est de générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure de 4 % à 8 % au LIBOR trois mois, sur toute période de cinq ans. Le LIBOR trois mois est le taux auquel les banques se prêtent de l’argent entre elles. Le fonds adopte une approche d’investissement extrêmement flexible et a toute latitude pour investir dans différents types d’actifs financiers du monde entier. Cette approche repose sur une recherche approfondie visant à déterminer la juste valeur des actifs sur un horizon à moyen/long terme et sur une analyse des réactions des marchés aux différents événements afin d’identifier des opportunités d’investissement intéressantes. En règle générale, le fonds investira dans des actifs à l’aide d’instruments dérivés.
# Largest issuers (%)
Mexico	3,8
Indonesia	3,9
Singapore	3,1
South Africa	3,3
China	2,2
Dominican Republic	3,0
Romania	2,1
Colombia	2,1
Uruguay Government	2,0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

The above risk and reward indicator is based on historical data and may not be a reliable indication of the future risk profile of this share class. This Share Class is categorised in risk class 4 because its Net Asset Value has shown medium rises and falls in value historically.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Principaux émetteurs (%)
Mexico	3,8
Indonésie	3,9
Singapore	3,1
South Africa	3,3
Chine	2,2
République dominicaine	3,0
Romania	2,1
Colombie	2,1
Uruguay Government	2,0
risque 4, car sa Valeur nette d’inventaire a subi dans le passé des fluctuations à la hausse comme à la baisse moyennes.
# Fund description
The fund aims to provide a combination of capital growth and income to deliver a return that is higher than that of the global stockmarket (as measured by the MSCI ACWI Net Return Index) over any five-year period while applying the fund’s ESG criteria. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies the fund manager believes are positioned to benefit from ‘themes’ arising from changes within economies, industries and societies that happen over time. Companies can be in any sector, of any market capitalisation and in any country, including emerging markets. Sustainability considerations, including ESG factors, are fully integrated in the analysis of companies, driving security selection.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Description du fonds
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur à celui du marché d’actions mondial (tel que mesuré par l’indice MSCI ACWI Net Return Index) sur toute période de cinq années consécutives, tout en appliquant les critères ESG du fonds. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions de sociétés qui, selon le gestionnaire du fonds, sont positionnées de manière à bénéficier des « thèmes » émergeant à la faveur d’évolutions au fil du temps au sein de l’économie, de l’industrie et de la société. Les sociétés peuvent appartenir à tout secteur, être de toute capitalisation boursière et se situer dans n’importe quel pays, y compris les marchés émergents. Les considérations de durabilité, y compris les facteurs ESG, sont entièrement intégrées dans l’analyse des sociétés et sont prises en compte dans la sélection des titres.
# Country breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US | 46,0 | 62,3 | -16,4 |
| Canada | 13,7 | 3,1 | 10,6 |
| Germany | 8,4 | 1,8 | 6,6 |
| China | 5,6 | 3,7 | 1,9 |
| Japan | 3,2 | 5,4 | -2,1 |
| UK | 3,2 | 3,3 | -0,1 |
| France | 3,1 | 2,5 | 0,6 |
| Switzerland | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Other | 13,6 | 15,9 | -2,2 |
| Cash Currency breakdown (%) | 1,1 | 0,0 | 1,1 |

|  | Fund | Index | weight |
| --- | --- | --- | --- |
| US dollar | 54,2 | 62,5 | -8,3 |
| Euro | 17,8 | 7,3 | 10,5 |
| Canadian dollar | 8,0 | 3,1 | 4,8 |
| Hong Kong dollar | 6,0 | 3,2 | 2,8 |
| Japanese yen | 3,2 | 5,4 | -2,1 |
| British pound | 3,0 | 3,7 | -0,7 |
| Swiss franc | 2,1 | 2,6 | -0,4 |
| Korean won | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| Australian dollar | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
| Other | 2,1 | 9,1 | -7,1 |

Capitalisation breakdown (%)
|  | Fund | Index | Relative weight |
| --- | --- | --- | --- |
| Mega cap (> $50bn) | 48,5 | 59,7 | -11,1 |
| Large cap ($10 - $50bn) | 41,1 | 32,4 | 8,6 |
| Mid cap ($2 - $10bn) | 9,0 | 7,8 | 1,2 |
| Small cap (< $2bn) | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| Cash | 1,1 | 0,0 | 1,1 |

ESG+ funds
Funds that apply a positive ESG tilt to companies/issuers with better ESG characteristics (ie, excluding companies or issuers with poorer ESG characteristics, for example those that have high exposure to significant ESG risks and fail to manage such risks).
221018113142 ES C1 THEME EUR EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| États-Unis | 46,0 | 62,3 | -16,4 |
| Canada | 13,7 | 3,1 | 10,6 |
| Allemagne | 8,4 | 1,8 | 6,6 |
| Chine | 5,6 | 3,7 | 1,9 |
| Japon | 3,2 | 5,4 | -2,1 |
| Royaume-Uni | 3,2 | 3,3 | -0,1 |
| France | 3,1 | 2,5 | 0,6 |
| Suisse | 2,0 | 2,0 | 0,1 |
| Autres | 13,6 | 15,9 | -2,2 |
| Liquidités Répartition par devise (%) | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Dollar US | 54,2 | 62,5 | -8,3 |
| Euro | 17,8 | 7,3 | 10,5 |
| Dollar canadien | 8,0 | 3,1 | 4,8 |
| Dollar de Hong-Kong | 6,0 | 3,2 | 2,8 |
| Yen japonais | 3,2 | 5,4 | -2,1 |
| Livre sterling | 3,0 | 3,7 | -0,7 |
| Franc Suisse | 2,1 | 2,6 | -0,4 |
| Won coréen | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| Dollar australien | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
| Autres | 2,1 | 9,1 | -7,1 |

Répartition par taille de capitalisation (%)
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |
| Méga-cap. (>50 Md$) | 48,5 | 59,7 | -11,1 |
| Grandes cap. (10-50 Md$) | 41,1 | 32,4 | 8,6 |
| Moyennes cap. (2-10 Md$) | 9,0 | 7,8 | 1,2 |
| Petites cap. (>2 Md$) | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
| Liquidités | 1,1 | 0,0 | 1,1 |

Fonds ESG+
Fonds appliquant un biais ESG positif aux entreprises/émetteurs présentant un bon profil ESG (c’est-à-dire, en excluant les entreprises/émetteurs présentant des profils ESG de mauvaise qualité, par exemple ceux fortement exposés à des risques ESG importants et qui ne parviennent pas à gérer ces risques).
221013131636 FR C1 THEME EUR FR PE 0005 0000
# Approach to responsible investment
Additional ESG specifications	✔
Impact	✔
Sustainable	✔
Positive ESG Tilt	✔
Exclusions	✔
Cluster munitions & anti personnel landmines	✔
Other exclusions or restrictions	✔
Voting	✔
Engagement	✔
Please see glossary for further explanation of these terms.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Approche d’investissement responsable
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non	n/a |
| Intégration des critères ESG | ✔ |  |
| Autres caractéristiques ESG | ✔ |  |
| Impact |  | ✔ |
| Durable |  | ✔ |
| Biais ESG positif | ✔ |  |
| Exclusions | ✔ |  |
| Armes à sous-munitions et mines terrestres antipersonnel	✔ |

Autres exclusions ou restrictions	✔
Vote	✔
Dialogue	✔
Veuillez consulter le glossaire pour une explication détaillée de ces termes.
# Climate metrics
Weighted Average Carbon Intensity	Coverage by portfolio weight (%) 
Euro A Accumulation	47,59	60,33%
Benchmark	94,34	58,48%
Source: MSCI

Translation (ENFR, 2023-02-28):
# Mesures climatiques
Intensité carbone moyenne pondCéroéueverture par pondération du portefeuille (%) 
Euro A Capitalisation	47,59	60,33%
Indice de référence	94,34	58,48% Source : MSCI
# Performance since launch
Europe	0,0	0,0	0,0
120.0
Indexed to 100
| US | 8,7 | -34,7 | -26,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Japan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110.0 |  |

115.0
210812133230 NL C1 MAARS EUR A EN PE 0005 0000
| Investment grade bonds | 13,5 | 0,0 | 13,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| High yield bonds | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Other	18,6	0,0	18,6
CDS	0,0	0,0	0,0
Bond options (nominal)	0,0	0,0	0,0
Convertible bonds	0,0	0,0	0,0
Other	0,0	0,0	0,0
Private Loans	0,0	0,0	0,0
Property funds/Infrastructure	6,0	0,0	6,0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Evolution de la VNI depuis le lancement
118.0
Indexé à 100
112.0
106.0
100.0
94.0
88.0
4,1%	4,4%	-2,9%	1,5%	-
Options sur obligations (nominales)
0,0	0,0	0,0
déc. 16	déc. 17	déc. 18	déc. 19	déc. 20	juil. 21
| CDS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Euro A Capitalisation (103,1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Euro A Capitalisation (brute de frais courants) (110,3) |

Prêts privés	0,0	0,0	0,0
Obligations convertibles	0,0	0,0	0,0
Fonds immobiliers/ Infrastructures
# Fund ratings, as at 30 September 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Overall Morningstar rating	QQQ
Index linked	0,0	0,0	0,0	0,0
Floating rate	0,4	0,0	0,0	0,4
Mitchells and Butlers Finance	1,2
Orange	1,3
Source of Morningstar ratings: Morningstar
| High yield corporate bonds | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed rate | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| Floating rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Index linked | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Credit Default Swaps & | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Securitised | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Equities | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Other | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cash | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |

Credit Default Swaps & Indices
0,0	0,0	0,4	0,4
Morgan Stanley	1,2
ING Groep	1,2
Bpce	1,2
Ratings should not be taken as a recommendation.
221018113216 ES C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000
Indices
1 / 6
221018113216 ES C1 EUCO EUR A EN PE 0005 0000

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Notations du fonds, comme à 30 septembre 2022
Morningstar Analyst rating	Neutral
Notation Morningstar	QQQ
Emprunts d'État	2,4	0,0	0,0	2,0
Credit Agricole	2,3
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Obligations d’entreprises
Taux fixe	83,6	0,0	0,0	83,6
« investment grade »
84,0	0,0	0,4	84,4
JP Morgan	2,0
BNP Paribas	1,9
Banque Federative du Credit Mutuel	1,7
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
Taux variable	0,4	0,0	0,0	0,4
Indices et CDS	0,0	0,0	0,4	0,4
Taux variable	0,0	0,0	0,0	0,0
Taux fixe	7,2	0,0	0,0	7,2
Societe Generale	1,4
Orange	1,3
| Mitchells and Butlers Finance | 1,2 |  |
| --- | --- | --- |
| ING Groep | 1,2 |  |
| Morgan Stanley | 1,2 |  |
| Bpce | 1,2 |  |

Obligations indexées sur l’inflation
0,0	0,0	0,0	0,0
Indices et CDS	0,0	0,0	0,0	0,0
221013125528 FR C1 EUCO EUR A FR PE 0004 0000
Titrisés	4,0	0,0	0,0	4,0
Actions	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidités	2,3	0,0	0,0	2,3
1 / 5
221013125528 FR C1 EUCO EUR A FR PE 0004 0000
# Industry breakdown (%)	Single year performance (5 years)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund |  | From | 01/08/20 | 01/08/19 | 01/08/18 | 01/08/17 | 01/08/16 |
| Banking | 21,2 |  | To | 31/07/21 | 31/07/20 | 31/07/19 | 31/07/18 | 31/07/17 |

Telecommunications	8,9
Energy	9,2
Real Estate	7,3
Utility	7,4
| Technology & electronics | 5,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Financial services | 5,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| Consumer goods | 4,9 |  |  |
| Media | 2,9 | 110.0 |  |

Basic industry	5,6
Annual performance 2020 : 2,3%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Performance sur un an (5 ans)
| Du au | 01/08/20 31/07/21 | 01/08/19 31/07/20 | 01/08/18 31/07/19 | 01/08/17 31/07/18 | 01/08/16 31/07/17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A-H Capitalisation | 5,5% | -1,4% | - | - | - |

Performances calendaires 2020 : 2,3%