# INDOSUEZ FUNDS
## - Swiss Franc Bonds (formerly INDOSUEZ FUNDS -
Fixed Income - Swiss Franc) (liquidated on 30 October 2020)
|  | Shares outstanding as at 01/01/20 | Shares issued | Shares redeemed | Shares outstanding as at 30/10/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe F | 18.057,389 | 0,000 | 18.057,389 | 0,000 |
| Classe G | 112.730,583 | 5.393,009 | 118.123,592 | 0,000 |
| Classe GX | 96,943 | 25,248 | 122,191 | 0,000 |
| Classe M | 3.751,277 | 0,000 | 3.751,277 | 0,000 |
| Classe P | 68.527,770 | 17.600,000 | 86.127,770 | 0,000 |

Key figures
|  | Period ending as at: | 30/10/20 | 31/12/19 | 31/12/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Net Assets | CHF | 0,00 | 34.205.147,50 | 36.281.820,50 |
| Classe F Number of shares |  | 0,000 | 18.057,389 | 18.747,259 |
| Net asset value per share | CHF | 0,00 | 1.029,98 | 1.008,83 |
| Classe G Number of shares |  | 0,000 | 112.730,583 | 127.410,998 |
| Net asset value per share | CHF | 0,00 | 126,89 | 125,05 |
| Classe GX Number of shares |  | 0,000 | 96,943 | 442,848 |
| Net asset value per share | CHF | 0,00 | 994,20 | 978,21 |
| Dividend per share |  | 3,71 | 2,00 | 1,00 |
| Classe M Number of shares |  | 0,000 | 3.751,277 | 4.125,277 |
| Net asset value per share | CHF | 0,00 | 99,93 | 98,31 |
| Classe P Number of shares |  | 0,000 | 68.527,770 | 49.819,574 |
| Net asset value per share | CHF | 0,00 | 12,13 | 12,00 |

Expressed in CHF
| Income |  | 298.111,03 |
| --- | --- | --- |
| Net interest on bonds | Note 2 | 297.984,30 |
| Bank interest on cash account | Note 2 | 78,85 |
| Other financial income |  | 47,88 |
| Expenses |  | 165.426,56 |
| Management fees & management Company fees | Note 3 | 45.863,61 |
| Custodian & sub-custodian fees | Note 9 | 13.773,11 |
| Taxe d'abonnement | Note 4 | 2.025,92 |
| Administrative expenses | Note 3 | 31.117,74 |
| Professional fees |  | 2.515,41 |
| Bank interest on overdrafts |  | 17.205,42 |
| Legal fees |  | 1.651,32 |
| Transaction fees | Note 2, 6 | 8.713,07 |
| Other expenses | Note 10 | 42.560,96 |
| Net income from investments |  | 132.684,47 |
| Net realised profit / loss on: - sales of investment securities |  | -1.111.106,30 |
| - options |  | 104.863,09 |
| - forward foreign exchange contracts |  | 305.308,73 |
| - financial futures |  | -65.846,21 |
| - foreign exchange |  | -493.001,53 |
| Net realised loss |  | -1.127.097,75 |
| Movement in net unrealised appreciation / depreciation on: - investments |  | 11.122,76 |
| - forward foreign exchange contracts |  | -95.453,26 |
| - financial futures |  | -44.575,26 |
| Decrease in net assets as a result of operations |  | -1.256.003,51 |
| Dividends paid | Note 8 | -402,84 |
| Subscription capitalisation shares |  | 844.327,57 |
| Subscription distribution shares |  | 24.233,03 |
| Redemption capitalisation shares |  | -33.700.617,90 |
| Redemption distribution shares |  | -116.683,85 |
| Decrease in net assets |  | -34.205.147,50 |
| Net assets at the beginning of the period |  | 34.205.147,50 |
| Net assets at the end of the period |  | 0,00 |

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# INDOSUEZ FUNDS
## Combiné
INDOSUEZ FUNDS
Combiné

##### Etats Financiers au 31/12/20
Etat du Patrimoine au 31/12/20
Exprimé en EUR
| Actifs |  | 3.769.586.735,25 |
| --- | --- | --- |
| Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation | Note 2 | 3.417.214.088,15 |
| Prix d'acquisition |  | 3.021.752.464,97 |
| Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres |  | 395.461.623,18 |
| Options achetées à la valeur de marché | Note 2 | 3.195.651,43 |
| Options achetées au prix d'acquisition |  | 3.871.404,30 |
| Avoirs en banque et liquidités | Note 2 | 234.863.125,69 |
| Compte d'appels de marge sur contrats "futures" |  | 81.493.199,76 |
| Intérêts à recevoir |  | 22.741.132,98 |
| Brokers à recevoir |  | 286.451,15 |
| Souscriptions à recevoir |  | 4.278.475,49 |
| Dividendes à recevoir |  | 243.192,48 |
| Plus-value non réalisée sur contrats de change à terme | Note 2 | 1.027.484,55 |
| Plus-value non réalisée sur contrats "futures" | Note 2 | 4.070.137,44 |
| Autres actifs |  | 173.796,13 |
| Passifs |  | 130.904.273,60 |
| Options vendues à la valeur de marché | Note 2 | 4.230.240,25 |
| Options vendues au prix d'acquisition |  | 5.308.331,27 |
| Dettes bancaires à vue |  | 16.047,84 |
| Intérêts à payer |  | 8.054,84 |
| Brokers à payer |  | 9.295.435,62 |
| Commissions de performance à payer | Note 3 | 14.856.942,16 |
| Rachats à payer |  | 92.484.665,32 |
| Moins-value non réalisée sur contrats de change à terme | Note 2 | 5.686.716,98 |
| Moins-value non réalisée sur contrats "futures" | Note 2 | 546.803,88 |
| Commissions de gestion à payer | Note 3 | 2.004.385,05 |
| Compte d'appels de marge sur contrats "futures" |  | 231.491,80 |
| Autres passifs |  | 1.543.489,86 |
| Valeur nette d'inventaire |  | 3.638.682.461,65 |

Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers

#####
Combiné
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/20 au 31/12/20
Exprimé en EUR
| Revenus |  | 83.506.921,39 |
| --- | --- | --- |
| Dividendes nets |  | 13.553.179,27 |
| Intérêts nets sur obligations | Note 2 | 69.813.118,43 |
| Intérêts bancaires à vue | Note 2 | 136.108,20 |
| Autres revenus financiers |  | 4.515,49 |
| Dépenses |  | 52.875.181,37 |
| Commissions de gestion | Note 3 | 21.564.636,19 |
| Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaire | Note 9 | 1.861.594,26 |
| Taxe d'abonnement | Note 4 | 807.965,45 |
| Frais administratifs | Note 3 | 8.396.928,82 |
| Commission de performance | Note 3 | 14.970.706,11 |
| Frais professionnels |  | 223.812,68 |
| Intérêts bancaires sur découvert |  | 613.153,55 |
| Frais légaux |  | 256.745,59 |
| Frais de transaction | Note 2, 6 | 3.044.629,43 |
| Autres dépenses | Note 10 | 1.135.009,29 |
| Revenus nets des investissements |  | 30.631.740,02 |
| Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur : - vente de titres |  | 32.738.049,42 |
| - contrats "options" |  | -560.781,73 |
| - contrats de change à terme |  | 1.042.893,74 |
| - contrats "futures" |  | -59.531.223,74 |
| - swaps |  | 149,95 |
| - change |  | -1.584.687,37 |
| Bénéfice net réalisé |  | 2.736.140,29 |
| Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur : - portefeuille-titres |  | 201.196.867,54 |
| - contrats "options" |  | 609.212,45 |
| - contrats de change à terme |  | -4.432.358,71 |
| - contrats " futures" |  | -2.122.617,63 |
| Augmentation des actifs nets résultant des opérations |  | 197.987.243,94 |
| Dividendes distribués | Note 8 | -23.062.334,93 |
| Souscriptions actions de capitalisation |  | 1.676.366.073,53 |
| Souscriptions actions de distribution |  | 349.473.278,20 |
| Rachats actions de capitalisation |  | -1.865.439.399,44 |
| Rachats actions de distribution |  | -385.679.241,77 |
| Diminution des actifs nets |  | -50.354.380,47 |
| Réévaluation de la balance d'ouverture | Note 2 | -163.949.008,21 |
| Actifs nets au début de l'année |  | 3.852.985.850,33 |
| Actifs nets à la fin de l'année |  | 3.638.682.461,65 |