###### Depositary
State Street Custodial Services (Ireland) Limited has been appointed Depositary. It is an Irish banking company licensed by the Central Bank. Its main activity is the provision of securities administration and custody services. The Depositary is a limited liability company incorporated in Ireland on 22 May 1991 and is ultimately owned by State Street Corporation. The Depositary’s principal business is the provision of custodial and trustee services for collective investment schemes and other portfolios.
The Depositary has been entrusted with following main functions:
- ensuring that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with the 2011 Regulations and the Articles of Association;
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with the 2011 Regulations and the Articles of Association;
- carrying out the instructions of the Manager on behalf of the Company unless they conflict with the 2011 Regula- tions and the Articles of Association;
- ensuring that in transactions involving the assets of any Fund any consideration is remitted within the usual time limits;
- ensuring that the income of the Company is applied in accordance with the 2011 Regulations and the Articles of Association;
- enquiring into the conduct of the Company in each financial year and report thereon to the Shareholders;
- monitoring of the Company’s cash and cash flows in accordance with the provisions of the 2011 Regulations; and- safe-keeping of the Company’s assets, including the custody of financial instruments which are capable of being held in custody in accordance with the 2011 Regulations and the ownership verification and record keeping in relation to other assets.

Translation (ENFR, 2023-12-15):
###### DÉPOSITAIRE
State Street Fund Services (Ireland) Limited est un Dépositaire désigné. Il s’agit d’un établissement bancaire irlandais agréé par la Banque centrale. Son activité principale couvre l’administration de valeurs mobilières et les services de dépôt. Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande le 22 mai 1991 et est finalement détenue par State Street Corporation. L'activité principale du Dépositaire est la fourniture de services de garde et de fiducie pour les régimes de placement collectif et autres portefeuilles.
Le dépositaire est chargé des principales fonctions suivantes :
- garantir que la vente, l'émission, le rachat, l'échange et l'annulation des Actions de la Société sont effectuées en accord avec les Règlements luxembourgeois et les Statuts de 2011 ;
- s'assurer que la valeur des Actions de la Société est calculée conformément aux Règlements luxembourgeois et les statuts de 2011 ;
- exécuter les instructions du Gestionnaire pour le compte de la Société, sauf si elles entrent en conflits avec les Règlements luxembourgeois et les statuts de 2011 ;
- veiller à ce que dans les transactions portant sur les actifs d'un Fonds, toute rémunération lui soit remise dans les délais habituels ;
- s'assurer que le revenu de la Société s'applique conformément aux Règlements luxembourgeois et aux statuts de 2011 ;
- enquêter sur la conduite de la Société chaque exercice financier et en rendre compte aux Actionnaires ;
- suivi de la trésorerie et des flux de trésorerie de la Société conformément aux dispositions du Règlement 2011 ; et
- la garde des actifs de la Société, y compris la garde des instruments financiers qui peuvent être détenus conformément au Règlement de 2011 et la vérification de la propriété et la tenue des dossiers par rapport aux autres actifs.