# Portfolio analysis (%)
| Sector breakdown |
| --- |
| Absolute	Relative |
| Industrials | 57.0 | 47.0 |  |  |
| Utilities | 21.3 | 18.3 |  |  |  |
| Consumer Discretionary | 10.6 | -0.1 |  |  |
| Real Estate | 0.0 | -2.5 |  |  |
| Materials | 1.6 | -3.3 |  |  |
| Energy | 0.0 | -5.6 |  |  |
| Communication Services | 0.0 | -6.8 |  |  |
| Consumer Staples | 0.0 | -7.6 |  |  |
| Health Care | 2.7 | -10.3 |  |  |
| Financials | 0.0 | -15.0 |  |  |
| Information Technology | 2.7 | -18.2 |  |  |
| Cash | 4.2 | 4.2 |  |  |
|  |

| Market cap breakdown |  |
| --- | --- |
| Absolute |
| - > £100bn
 | 0.0 |
| - £50bn - £100bn
 | 3.2 |
| - £20bn - £50bn
 | 17.4 |
| - £10bn - £20bn
 | 16.0 |
|  |

- £5bn - £10bn	25.2
- £2bn - £5bn	25.2
- < £2bn	9.0
- Cash	4.2Data as at 30 November 2022

| Regional breakdown |
| --- |
| Absolute	Relative |
| Emerging Latin America | 3.9 | 2.9 |  |  |  |  |
| Emerging Asia | 9.1 | 0.6 |  |  |  |
| Japan | 5.6 | 0.3 |  |  |  |
| United Kingdom | 3.9 | 0.2 |  |  |  |
| Pacific ex Japan | 2.4 | -0.6 |  |  |
| Emerging EU. & M. East | 0.0 | -1.5 |  |  |  |  |
| North America | 62.8 | -1.9 |  |  |  |
| Europe ex UK	8.1	-4.1 |  |  |
| Cash | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |
|  |


| Share class details  (Further details on additional share classes are available on request) |
| --- |
| ISIN | SEDOL | Bloomberg | Initial charge | Annual charge | Estimate OCF % | Minimum investment |
| A Acc EUR | IE000UUL2IE5 | BLPKC72 | RSWWIAE ID | Nil | 0.85% | 1.13% | £ 1,000 |
| A Acc EUR Hedged | IE00002JHJ83 | BLPKC83 | - | Nil | 0.85% | - | £ 1,000 |
| B Acc EUR | IE000FPXX2L1 | BLPKCC7 | RSWWIBE ID | Nil | 1.50% | 1.78% | £ 1,000 |
| B Acc EUR Hedged | IE000PB4FOZ7 | BLPKF73 | - | Nil | 1.50% | - | £ 1,000 |
| Y Acc EUR | IE000V48OI28 | BLPKFC8 | RSWWIYE ID | Nil | 0.75% | 1.03% | £ 50,000,000 |
| *estimate ongoing charge figures due to the fund having less than a year of history |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Analyse du portefeuille (%)
| Répartition par secteur |
| --- |
| Absolu Relatif |
| Industrie | 57,0 | 47,0 |  |  |
| Services publics | 21,3 | 18,3 |  |  |  |
| Consommation discrétionnaire | 10,6 | -0,1 |  |  |
| Immobilier | 0,0 | -2,5 |  |  |
| Matériaux | 1,6 | -3,3 |  |  |
| Énergie | 0,0 | -5,6 |  |  |
| Services de communication | 0,0 | -6,8 |  |  |
| Biens de consommation de base | 0,0 | -7,6 |  |  |
| Santé | 2,7 | -10,3 |  |  |
| Finance | 0,0 | -15,0 |  |  |
| Technologies de l’information | 2,7 | -18,2 |  |  |
| Liquidités | 4,2 | 4,2 |  |  |
|  |

| Répartition par taille de capitalisation |
| --- |
| Absolu |  |
| - > 100 mia GBP
 | 0,0 |
| - 50 - 100 mia GBP
 | 3,2 |
| - 20 - 50 mia GBP
 | 17,4 |
| - 10 - 20 mia GBP
 | 16,0 |
|  |

- 5 - 10 mia GBP	25,2
- 2 - 5 mia GBP	25,2
- < 2 mia GBP	9,0
- Liquidités	4,2Données au 30 novembre 2022

| Répartition par région |
| --- |
| Absolu Relatif |
| Pays émergents d’Amérique latine | 3,9 | 2,9 |  |  |  |  |
| Pays émergents d’Asie | 9,1 | 0,6 |  |  |  |
| Japon | 5,6 | 0,3 |  |  |  |
| Royaume-Uni | 3,9 | 0,2 |  |  |  |
| Région Pacifique (hors Japon) | 2,4 | -0,6 |  |  |
| Pays émergents d’EU et Moyen-Orient | 0,0 | -1,5 |  |  |  |  |
| Amérique du Nord | 62,8 | -1,9 |  |  |  |
| Europe (hors Royaume-Uni)	8,1	-4,1 |  |  |
| Liquidités | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |
|  |


| Informations sur les parts  (Des parts libellées dans d’autres devises sont également disponibles sur demande) |
| --- |
| ISIN | SEDOL | Bloomberg | Droits d’entrée | FdG | TFE estimé | Investissement minimal |
| Part A en EUR | IE000UUL2IE5 | BLPKC72 | RSWWIAE ID | - | 0,85% | 1,13% | £ 1.000 |
| Part A en EUR couvertes | IE00002JHJ83 | BLPKC83 | - | - | 0,85% | - | £ 1.000 |
| Part B en EUR | IE000FPXX2L1 | BLPKCC7 | RSWWIBE ID | - | 1,50% | 1,78% | £ 1.000 |
| Part B en EUR couvertes | IE000PB4FOZ7 | BLPKF73 | - | - | 1,50% | - | £ 1.000 |
| Part Y en EUR | IE000V48OI28 | BLPKFC8 | RSWWIYE ID | - | 0,75% | 1,03% | £ 50.000.000 |
| * Le total des frais sur encours est une estimation, car le Fonds existe depuis moins de 12 mois |