# Invesco Energy Transition Fund
## C (EUR Hgd)-Acc Shares
31 December 2021
This marketing communication is for Professional investors in Continental European countries as defined in the important information section. Investors should read the legal documents prior to investing. This document may also be used by financial intermediaries in the United States as defined in the important information section.

### Risk Warnings
For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments and any income will fluctuate (this may partly be the result of exchange rate fluctuations) and investors may not get back the full amount invested. The fund may invest in certain securities listed in China which can involve significant regulatory constraints that may affect the liquidity and/or the investment performance of the fund. The Fund intends to invest in securities of issuers that manage their Environmental, Social and Governance (ESG) exposures better relative to their peers. This may affect the Fund’s exposure to certain issuers and cause the Fund to forego certain investment opportunities. The Fund may perform differently to other funds, including underperforming other funds that do not seek to invest in securities of issuers based on their ESG ratings.

### Fund Strategy
The fund provides exposure to companies in the area of energy transition. By running a proprietary Natural Language Processing approach, companies which contribute positively to a transition to alternative energies and more efficient and sustainable energy usage across the economy are identified using word scraping techniques against a self-developed energy transition dictionary. The relevant themes the fund has exposure to are alternative energy, energy utilization and green mobility. An ESG overlay serves as a safeguard to ensure a compliance with broader ESG goals. A sound portfolio construction focusing on controlling for financial criteria and diversification is applied.
Manuela von Ditfurth Frankfurt am Main Managed fund since April 2021
Share class launch
31 July 2008
Original fund launch 
1
01 February 2001
Legal status
Erhard Radatz Frankfurt am Main Managed fund since April 2021
Luxembourg SICAV with UCITS status
Share class currency
EUR
Share class type
Accumulation
Fund size
USD 69.06 mn
Bloomberg code
INVENCH LX
ISIN code
LU0367024782
Settlement date
Trade Date + 3 Days
| Cumulative performance* in % | YTD | 1 month | 1 year | 3 years | Since inception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | - | - | - | - | - |
| Calendar year performance* |
| in % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fund | - | - | - | - | - |


### Standardised rolling 12 month performance*
12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20
in %	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21
Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.
*Source: © 2021 Morningstar. Indexed performance: Performance of an investment of 100 in share class currency. Gross income re-invested to 31 December 2021 unless otherwise stated. All performance data on this factsheet is in the currency of the share class.
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Invesco Energy Transition Fund
C (EUR Hgd)-Acc Shares
31 December 2021
Issuers and active weights*	
(total holdings: 67)
Top 10 issuers	%
Orsted AS4.9
Top 10 overweight	+
Orsted AS4.9
Top 10 underweight	-
Microsoft Corp3.4
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
4.9
Siemens Gamesa Renewable Energy
4.9
Apple Inc3.1
| SA |  | Alphabet Inc | 1.8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vestas Wind Systems A/S4.8 |  | Amazon.com Inc | 1.3 |
|  |  |  |  |
| Siemens AG4.5 |  | Tesla Inc | 1.3 |
|  |  |  |  |
| Nordex SE3.9 |  | Meta Platforms Inc | 1.1 |
|  |  |  |  |
| Samsung SDI Co Ltd3.7 |  | NVIDIA Corp | 1.0 |
|  |  |  |  |
| Toyota Motor Corp3.3 |  | Taiwan Semiconductor | 0.8 |

Vestas Wind Systems A/S4.8
Siemens AG4.6
Nordex SE3.9
Samsung SDI Co Ltd3.7
| EDP Renovaveis SA | 3.3 |  | EDP Renovaveis SA | 3.3 |  | Manufacturing Co Ltd |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciona SA | 3.3 |  | Acciona SA | 3.3 |  | UnitedHealth Group Inc | 0.7 |
| LG Chem Ltd | 3.2 |  | LG Chem Ltd | 3.2 |  | JPMorgan Chase & Co | 0.7 |

Toyota Motor Corp3.6

### Geographical weightings*
in %

### Sector weightings*
in %
United States15.9
Germany14.7
Heavy Electrical Equipment	14.1Automobile Manufacturers	13.8
Japan14.4
Electrical Components &
12.0
Spain11.4
Denmark10.4
Equipment	
Electric Utilities9.0
South Korea6.9
Construction Machinery & Heavy
7.2
Canada5.0
France4.4
Others13.8
Cash3.0

### Financial characteristics*
Trucks		 Renewable Electricity4.9
Industrial Conglomerates	4.6 Commodity Chemicals4.0
Others27.4
Cash3.0
Average weighted market capitalisation	EUR 95.56 bn
Median market capitalisation	EUR 23.81 bn

### NAV and fees
Current NAV
EUR 4.95
12 month price high
EUR 5.65 (08/04/2021)
12 month price low
EUR 4.77 (20/12/2021)
Minimum investment 
2
EUR 800,000
Entry charge
Up to 5.00%
Annual management fee
0.6%
Ongoing charges 
3
0.90%
Source: *Invesco. Costs may increase or decrease as result of currency and exchange rate fluctuations. Consult the legal documents for further information on costs. Portfolio weightings and allocations are subject to change. The weightings for each breakdown are rounded to the nearest tenth or
hundredth of a percent; therefore, the aggregate weights for each breakdown may not equal 100%. There is currently a discretionary cap on the ongoing charge of 0.90% in place. This discretionary cap may positively impact the performance of the Share Class.
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Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Invesco Energy Transition Fund
## Part C (EUR Hgd)-Cap.
31 décembre 2021
Cette communication publicitaire s'adresse aux Investisseurs professionnels en France. Les investisseurs devraient lire les documents légaux avant d'investir.

### Avertissements concernant les risques
Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements et les revenus vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations de taux de change et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant total de leurs investissements initiaux. Le Fonds peut investir dans certains titres cotés en Chine, ce qui est susceptible d'entraîner des contraintes réglementaires importantes pouvant impacter la liquidité et/ou la performance des investissements du Fonds. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

### Stratégie du fonds
Le Fonds offre une exposition aux entreprises présentes dans les secteurs de la transition énergétique. En adoptant une approche de filtrage de controverses exclusif utilisant les techniques de traitement du langage naturel (NLP), les entreprises qui contribuent positivement à la transition vers des énergies alternatives et à une utilisation plus efficace et durable de l'énergie dans tous les secteurs de l'économie sont identifiées par l’utilisation de techniques d’approfondissement des termes comparativement à l’utilisation d’un dictionnaire sur la transition énergétique développé en propre. Les thèmes porteurs auxquels le Fonds est exposé sont les énergies alternatives, l’utilisation des énergies et la mobilité verte. Un overlay ESG sert de garantie afin d'assurer la conformité avec des objectifs ESG plus larges. L’élaboration d’un portefeuille équilibré axé sur le contrôle de critères financiers et la diversification s’applique.
Manuela von Ditfurth Francfort
Gère le fonds depuis avril 2021
Erhard Radatz Francfort
Evolution de la performance*
La catégorie d’actions a été lancée le 08 avril 2021. Par conséquent, les premières performances seront publiées après une période complète de 12 mois, c’est-à-dire après le 08 avril 2022.
Gère le fonds depuis avril 2021
Date de lancement de la catégorie d’actions
31 juillet 2008
Date de lancement initiale 
1
01 février 2001
Statut juridique
Compartiment SICAV de droit luxembour- geois Invesco Funds statut UCITS
Devise
EUR
Type de part
Capitalisation
Actif net
USD 69,06 Mln

### Performance cumulée*
en %	YTD	1 mois	1 an	3 ans  Depuis le lancement
Fonds	-	-	-	-	-
| Performance calendaire* |  |
| --- | --- |
| en % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Fonds | - | - | - | - | - |

| Code Bloomberg INVENCH LX |  | Performa | nce sur 12 mois 12.11	12.12 | glissa 12.13 | nts* 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18	12.19	12.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code ISIN |  | en % | 12.12 | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19	12.20	12.21 |
| LU0367024782 |  | Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -	-	- |

Dénouement
J+3
Les données sur les performances ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Performance indexée : performance d’un investissement de 100 dans la devise de la catégorie d’actions. Les performances sont calculées dans la devise de la part du fonds (source : © 2021 Morningstar). *Mid to Mid, coupons réinvestis au 31 décembre 2021.