OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
Share inception date (1st NAV) : 9/9/16
Between 0% and 100% of the fund is invested in European equities and/or money market products, its aim being to outperform the benchmark index (50% capitalised Eonia + 50% Eurostoxx 50 NR) over an investment period of at least three years. The fund is managed on a discretionary basis, and can make the most of market conditions by freeing itself from benchmarks.
Annual performance (rolling 12 months)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
Date de création de la part (1ère VL) : 09/09/2016
Investi de 0% à 100% sur les marchés actions européennes et/ou sur des produits monétaires, le fonds a pour objectif de surperformer l'indicateur de référence (50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 NR) sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum. Le fonds est géré de manière discrétionnaire et peut ainsi exploiter au mieux les conditions de marché en s'affranchissant des indicateurs de référence.
Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)
# CI-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	116 M€
NAV per Unit	1,283.38€
Evolution vs M-1	7.82€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CI-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	116 M€
Valeur liquidative	1 283,38€
Evolution vs M-1	7,82€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe
QQ
# CAPITALIZATION BREAKDOWN - EXCLUDING
|  | FUND B € | Benchmark B € |
| --- | --- | --- |

Fund	Overweight	Underweight against benchmark
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector |

| Microsoft Corp | 5.53 | 5.56 | USA | Technology |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 5.03 | 6.05 | USA | Technology |
| Eli Lilly & Co | 3.61 | 0.90 | USA | Health Care |
| Marsh & Mclennan Cos | 3.37 | 0.26 | USA | Insurance |
| Marathon Petroleum Corp | 3.26 | 0.17 | USA | Oil & Gas |
| Costco Wholesale Corp | 2.62 | 0.63 | USA | Retail |
| Morgan Stanley | 2.62 | 0.35 | USA | Financial Services |
| Abbvie Inc | 2.55 | 0.89 | USA | Health Care |
| Unitedhealth Group Inc | 2.54 | 1.54 | USA | Health Care |
| Alphabet Inc-Cl A | 2.44 | 1.64 | USA | Technology |

Past performance is not an indication of future results. Performance may vary over time.

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS
|  | FONDS Mds € | Indicateur de référence Mds € |
| --- | --- | --- |

Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur |

| Microsoft Corp | 5,53 | 5,56 | Etats-Unis | Technologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apple Inc | 5,03 | 6,05 | Etats-Unis | Technologie |
| Eli Lilly & Co | 3,61 | 0,90 | Etats-Unis | Santé |
| Marsh & Mclennan Cos | 3,37 | 0,26 | Etats-Unis | Assurances |
| Marathon Petroleum Corp | 3,26 | 0,17 | Etats-Unis | Gaz & Pétrole |
| Costco Wholesale Corp | 2,62 | 0,63 | Etats-Unis | Vente au détail |
| Morgan Stanley | 2,62 | 0,35 | Etats-Unis | Services financiers |
| Abbvie Inc | 2,55 | 0,89 | Etats-Unis | Santé |
| Unitedhealth Group Inc | 2,54 | 1,54 | Etats-Unis | Santé |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,44 | 1,64 | Etats-Unis | Technologie |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
#### Management fees
Annual rate of a maximum of 0.50%, payable quarterly and calculated based on the Sub-fund's average net assets for the month in question.
FUND	3.5%	5.0%	3.9%	2.9%
Performance fees	N/A Subscription fees	2 % (maximum) Redemption fees	0.5 % (maximum) Ongoing charges	0.58 %

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Frais de gestion fixes
Commission de surperformance Commission de souscription
Taux annuel de 0.50% maximum, payables trimestriellement et calculés sur base de l'actif net moyen du compartiment pour le mois considéré.
N/A
2 % (maximum)
FONDS	3,5%	5,0%	3,9%	2,9%
Commission de rachat  0.5 % (maximum)
Frais courants	0.58 %
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Totalenergies Se | 5.72 | 3.03 | France | Oil & Gas | 4 |
| Novo Nordisk A/S-B | 5.02 | 4.01 | Denmark | Health Care | 4 |
| Asml Holding Nv | 4.35 | 4.22 | Netherlands | Technology | 5 |
| Sanofi | 3.71 | 2.16 | France | Health Care | 2 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 3.61 | 5.64 | Switzerland | Health Care | 3 |
| Astrazeneca Plc | 3.59 | 4.20 | United Kingdom | Health Care | 5 |
| Vinci Sa | 3.38 | 1.12 | France | Industrials | 4 |
| Iberdrola Sa | 3.10 | 1.33 | Spain | Utilities | 4 |
| Bp Plc | 2.99 | 2.23 | United Kingdom | Oil & Gas | 3 |
| Novartis Ag-Reg | 2.91 | 4.25 | Switzerland | Health Care | 4 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Totalenergies Se | 5,72 | 3,03 | France | Pétrole et Gaz | 4 |
| Novo Nordisk A/S-B | 5,02 | 4,01 | Danemark | Santé | 4 |
| Asml Holding Nv | 4,35 | 4,22 | Pays-Bas | Technologie | 5 |
| Sanofi | 3,71 | 2,16 | France | Santé | 2 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 3,61 | 5,64 | Suisse | Santé | 3 |
| Astrazeneca Plc | 3,59 | 4,20 | Royaume-Uni | Santé | 5 |
| Vinci Sa | 3,38 | 1,12 | France | Industries | 4 |
| Iberdrola Sa | 3,10 | 1,33 | Espagne | Services aux Collectivi | 4 |
| Bp Plc | 2,99 | 2,23 | Royaume-Uni | Pétrole et Gaz | 3 |
| Novartis Ag-Reg | 2,91 | 4,25 | Suisse | Santé | 4 |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Sep 2022 |  | Sep 2022 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Indicateur de référence |
|  | sept. 2022 |  | sept. 2022 |  |
# KEY FEATURES
### Benchmark : Nil
Recommended investment horizon: 3 to 5 Years
Inception date (1st NAV): 12/19/16

### Inception date of the fund: 6/1/11
Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV
Luxemburg Umbrella (UCITS)
| Bloomberg code | ODECRCH LX |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Currency | Swiss Franc | FUND | 0.3% | -2.6% | 1.5% | -0.9% | 0.9% |
| Dividend policy | Accumulation unit |  |  |  |  |  |  |

ISIN code	LU1486845701

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : Néant
Durée d'investissement conseillée : 3 à 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 19/12/2016
Date de création du fonds : 01/06/2011
Statut juridique	Compartiment de ODDO BHF, Sicav
Luxembourgeoise
Code ISIN	LU1486845701
Code Bloomberg	ODECRCH LX
Devise	Franc suisse
# CR-EUR - Eur | FIXED INCOME - CONVERTIBLE BONDS - EUROPE
Assets Under Management	105 M€
NAV per Unit	171.46€
Evolution vs M-1	-0.33€
Morningstar™ Category: Convertible Bond - Europe 
QQQ

Translation (ENFR, 2021-08-31):
# CR-EUR - Eur | OBLIGATIONS - OBLIGATIONS CONVERTIBLES - EUROPE
Actif net du fonds	105 M€
Valeur liquidative	171,46€
Evolution vs M-1	-0,33€
Catégorie Morningstar ™: Convertibles Europe 
QQQ
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Wolters Kluwer Mercedes-Benz Group Ag Relx Plc Axa Sa Deutsche Boerse Ag Capgemini Se Siemens Ag-Reg Roche Holding Ag-Genusschein Atlas Copco Ab-B Shs Nestle Sa-Reg | 3.22% 2.70% 2.30% 2.26% 2.08% 2.08% 2.06% 2.04% 1.94% 1.86% 1.78% 1.75% | 3.06% 3.57% 0.85% 0.91% 0.57% 1.51% | Consumer Discretionary Technology Consumer Discretionary Consumer Discretionary Consumer Discretionary Financials Financials Technology Industrials Health Care Industrials Consumer Staples | France Netherlands Netherlands Germany United Kingdom France Germany France Germany Switzerland Sweden Switzerland |
| Exposure derivatives VS EuroStoxx basket (%) |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Wolters Kluwer Mercedes-Benz Group Ag Relx Plc Axa Sa Deutsche Boerse Ag Capgemini Se Siemens Ag-Reg Roche Holding Ag-Genusschein Atlas Copco Ab-B Shs Nestle Sa-Reg | 3,22% 2,70% 2,30% 2,26% 2,08% 2,08% 2,06% 2,04% 1,94% 1,86% 1,78% 1,75% | 3,06% 3,57% 0,85% 0,91% 0,57% 1,51% | Cons. Discrétion... Technologie Cons. Discrétion... Cons. Discrétion... Cons. Discrétion... Sociétés Financières Sociétés Financières Technologie Industries Santé Industries Biens de Consommation de Base | France Pays-Bas Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni France Allemagne France Allemagne Suisse Suede Suisse |
| Exposition dérivés Vs Panier EuroStoxx en portefeuille |
# CN-CHF[H] - Chf | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROPE
Assets Under Management	3,348 M€
NAV per Unit128.28
Morningstar™ Category: Other Equity

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# CN-CHF[H] - Chf | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	3 348 M€
Valeur liquidative	128,28
Catégorie Morningstar ™: Actions Autres
# MONTHLY MANAGEMENT COMMENT
Against the backdrop of a strong reporting season and in reaction to the price losses of the previous month, equity markets experienced a significant rally in October Recession concerns took more of a back seat this month. Industrials stocks with solid growth prospects and financial service providers benefiting from rising interest rates were in demand. However, the valuations of large US tech stocks remained under pressure in the face of earnings declines and the rising interest rates.
We reduced our Amazon holding in October and sold Chinese sporting goods manufacturer Anta. In contrast, we bought into Fortinet, one of the leading cybersecurity solution providers. We added to some positions, including Assa Abloy, Vinci and Bank of America.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Les marchés boursiers ont enregistré un net rebond en octobre, en réaction aux pertes du mois précédent et dans un contexte marqué par les résultats solides des entreprises. Les craintes de récession ont par conséquent joué un rôle moins important. Les valeurs industrielles présentant des perspectives de croissance robustes et les prestataires de services financiers qui bénéficient de l'augmentation des taux d'intérêt ont été prisés. En revanche, les valorisations des grandes entreprises technologiques américaines sont restées sous pression compte tenu de la baisse des bénéfices et de la hausse des taux d'intérêt.
En octobre, nous avons réduit notre position sur Amazon et liquidé celle sur le fabricant chinois d'articles de sport Anta. En revanche, nous avons intégré Fortinet, l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, au portefeuille. Nous avons également étoffé certaines positions, comme Assa Abloy, Vinci et Bank of America.
# CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROZONE
Assets Under Management			777 M€ NAV per Unit	447,020.71€ Evolution vs M-1		7,408.33€
Morningstar™ Category: Eurozone Mid-Cap Equity 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - ZONE EURO
Actif net du fonds	777 M€
Valeur liquidative	447 020,71€
Evolution vs M-1	7 408,33€
Catégorie Morningstar ™:
Actions Zone Euro Moyennes Cap.
QQQQ
Assets Under Management	214 M€
NAV per Unit	508.95€
Evolution vs M-1	-82.90€
Morningstar™ Category: Property - Indirect Eurozone
QQQ 
Rating at 9/30/22
Rating at 7/31/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Actif net du fonds	214 M€
Valeur liquidative	508,95€
Evolution vs M-1	-82,90€
Catégorie Morningstar ™: Immobilier - Indirect Zone Euro
QQQ 
Notation au 31/08/2022
Notation au 30/06/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
# CI-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROZONE
Assets Under Management			850 M€ NAV per Unit	439,612.38€ Evolution vs M-1		5,211.72€
Morningstar™ Category: Eurozone Mid-Cap Equity 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - ZONE EURO
Actif net du fonds	850 M€
Valeur liquidative	439 612,38€
Evolution vs M-1	5 211,72€
Catégorie Morningstar ™:
Actions Zone Euro Moyennes Cap.
QQQQ
## INVESTMENT STRATEGY
The ISR label mentioned above is only valid within the EU.
Ingrid TRAWINSKI, Cédric HERENG, Jérémy GAUDICHON, Fredrik BERENHOLT, Markus MAUS, Thibault MOUREU 
MANAGEMENT COMPANY
ODDO BHF Asset Management SAS

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
Le label ISR ci-dessus mentionné est valable exclusivement au sein de l'UE.
Ingrid TRAWINSKI, Cédric HERENG, Jérémy GAUDICHON, Fredrik BERENHOLT, Markus MAUS, Thibault MOUREU 
SOCIÉTÉ DE GESTION
ODDO BHF Asset Management SAS
# DR-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITY - LARGE CAP - EUROPE
Assets Under Management	552 M€
NAV per Unit	855.50€
Evolution vs M-1	15.82€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity 
QQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DR-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - GRANDES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	552 M€
Valeur liquidative	855,50€
Evolution vs M-1	15,82€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap. 
QQ
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | ESG rank* |
| Barco N.V. | 2.71 | 0.15 | Belgium | Technology | 4 |
| Majorel Group Luxembourg Sa | 2.62 |  | Luxembourg | Technology | 3 |
| Mlp Se | 2.58 | 0.04 | Germany | Financials | 4 |
| Viscofan Sa | 2.56 | 0.21 | Spain | Consumer Staples | 2 |
| Uniphar Plc | 2.54 | 0.07 | Ireland | Consumer Staples | 4 |
| Uponor Oyj | 2.51 | 0.07 | Finland | Industrials | 5 |
| Sesa Spa | 2.50 | 0.08 | Italy | Technology | 3 |
| Ipsos | 2.46 | 0.18 | France | Consumer Discretiona | 4 |
| Virbac Sa | 2.41 | 0.11 | France | Health Care | 3 |
| Mersen | 2.36 | 0.05 | France | Industrials | 3 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation ESG* |
| Barco N.V. | 2,71 | 0,15 | Belgique | Technologie | 4 |
| Majorel Group Luxembourg Sa | 2,62 |  | Luxembourg | Technologie | 3 |
| Mlp Se | 2,58 | 0,04 | Allemagne | Sociétés Financières | 4 |
| Viscofan Sa | 2,56 | 0,21 | Espagne | Biens de Consommatio | 2 |
| Uniphar Plc | 2,54 | 0,07 | Irlande | Biens de Consommatio | 4 |
| Uponor Oyj | 2,51 | 0,07 | Finlande | Industries | 5 |
| Sesa Spa | 2,50 | 0,08 | Italie | Technologie | 3 |
| Ipsos | 2,46 | 0,18 | France | Cons. Discrétion... | 4 |
| Virbac Sa | 2,41 | 0,11 | France | Santé | 3 |
| Mersen | 2,36 | 0,05 | France | Industries | 3 |
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Sector | Country |
| Targa Resources Corp | 2.77% | Energy | USA |
| Steel Dynamics Inc | 2.59% | Materials | USA |
| Fmc Corp | 2.29% | Materials | USA |
| Genpact Ltd | 2.21% | Information Technology | Bermuda |
| Wex Inc | 2.10% | Information Technology | USA |
| Idex Corp | 2.03% | Industrials | USA |
| Nvr Inc | 1.91% | Consumer Discretionary | USA |
| United Therapeutic | 1.91% | Health Care | USA |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 1.90% | Health Care | Ireland |
| Credit Acceptance Corp | 1.78% | Financials | USA |
| Number of equity holdings | 97 | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2022-10-31):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Secteur | Pays |
| Targa Resources Corp | 2,77% | Énergie | Etats-Unis |
| Steel Dynamics Inc | 2,59% | Matériels | Etats-Unis |
| Fmc Corp | 2,29% | Matériels | Etats-Unis |
| Genpact Ltd | 2,21% | Technologies de l'Information | Bermudes |
| Wex Inc | 2,10% | Technologies de l'Information | Etats-Unis |
| Idex Corp | 2,03% | Industrie | Etats-Unis |
| Nvr Inc | 1,91% | Consommation Discrétionnaire | Etats-Unis |
| United Therapeutic | 1,91% | Santé | Etats-Unis |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 1,90% | Santé | Irlande |
| Credit Acceptance Corp | 1,78% | Finance | Etats-Unis |
| Nombre de lignes actions | 97 | * Fonds | ** Indicateur de référence |
# MONTHLY MANAGEMENT COMMENT
March was a highly volatile month for European equity markets given the worries on the global banking sector following the bankruptcy of US-American Silicon Valley Bank and the uncertainties around Credit Suisse. European bank stocks posted the weakest performance over the last month along with European energy companies that suffered from weaker oil prices. Pharma and consumer staples companies as well as utilities showed a strong performance, as investors shifted from more cyclical into defensive sectors given the uncertainty in the bank sector. UBS announced to take over its competitor Credit Suisse in a bail out transaction, orchestrated by Siss authorities to shore up the banking sector of the country. European stocks recovered their losses until the end of the months, after the announcement of the deal. The European central bank hiked rates by another 50 BIPs as expected by the market, to fight persistently high core inflation rates in the Eurozone. The fund reduced its weight in industrial companies including Schneider, Siemens and Deutsche Post and bought into more defensive names, including Unilever and Reckitt Benckiser .

Translation (ENFR, 2023-03-31):
# COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Le mois de mars a été marqué par une volatilité élevée sur les marchés d'actions européens, en raison des craintes concernant la solidité du secteur bancaire mondial à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et des incertitudes entourant la situation de Credit suisse. Les valeurs bancaires européennes ainsi que les sociétés énergétiques du Vieux Continent, qui ont souffert de la baisse des prix du pétrole, ont enregistré les plus mauvaises performances sur le mois écoulé. Les sociétés pharmaceutiques et des secteurs de la consommation de base et des services aux collectivités ont affiché un beau parcours, les investisseurs ayant délaissé les secteurs cycliques au profit de leurs homologues défensifs en raison de l'incertitude qui règne dans le secteur bancaire. UBS a annoncé le rachat de son concurrent Credit Suisse dans le cadre d'une opération de sauvetage orchestrée par les autorités suisses afin de consolider le secteur bancaire du pays. L'annonce de cet accord a permis aux actions européennes d'annuler leurs pertes jusqu'à la fin du mois. La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 50 pb supplémentaires, comme anticipé par le marché, afin de lutter contre l'inflation de base durablement élevée dans la zone euro. Le fonds a réduit la pondération des entreprises industrielles, notamment Schneider, Siemens et Deutsche Post, et a acquis des titres plus défensifs, notamment Unilever et Reckitt Benckiser.
| Change in Net Asset Value since 6/24/22 |
| --- |
| Initial NAV | 50.00€ |
| NAV at 1/31/23 | 50.64€ |
| The initial NAV date is 6/24/22 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Evolution de la valeur liquidative depuis le 24/06/2022 |
| --- |
| VL d'origine | 50,00€ |
| VL au 31/01/2023 | 50,64€ |
| La date de la valeur liquidative d'origine est le 24/06/2022 |
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | Weight in the fund (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector | MSCI ESG rating |
| Amazon.Com Inc | 5.90 | 1.57 | USA | Consumer Discretionary | A |
| Asml Holding Nv | 4.34 | 0.44 | Netherlands | Information Technology | AAA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.29 | 0.14 | USA | Health Care | A |
| Aia Group Ltd | 3.90 | 0.22 | Hong Kong | Financials | AA |
| Neste Oyj | 3.66 | 0.03 | Finland | Energy | AAA |
| Salesforce.Com Inc | 3.63 | 0.28 | USA | Information Technology | AA |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.36 | 0.08 | USA | Health Care | AA |
| Fortinet Inc | 3.05 | 0.06 | USA | Information Technology | A |
| Paypal Holdings Inc | 2.83 | 0.15 | USA | Information Technology | A |
| Broadcom Inc | 2.75 |  | USA | Information Technology | BBB |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | Poids dans le fonds (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur | Notation MSCI ESG |
| Amazon.Com Inc | 5,90 | 1,57 | Etats-Unis | Consommation Discrétionnaire | A |
| Asml Holding Nv | 4,34 | 0,44 | Pays-Bas | Technologies de l'Information | AAA |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4,29 | 0,14 | Etats-Unis | Santé | A |
| Aia Group Ltd | 3,90 | 0,22 | Hong Kong | Finance | AA |
| Neste Oyj | 3,66 | 0,03 | Finlande | Énergie | AAA |
| Salesforce.Com Inc | 3,63 | 0,28 | Etats-Unis | Technologies de l'Information | AA |
| Edwards Lifesciences Corp | 3,36 | 0,08 | Etats-Unis | Santé | AA |
| Fortinet Inc | 3,05 | 0,06 | Etats-Unis | Technologies de l'Information | A |
| Paypal Holdings Inc | 2,83 | 0,15 | Etats-Unis | Technologies de l'Information | A |
| Broadcom Inc | 2,75 |  | Etats-Unis | Technologies de l'Information | BBB |
| ESG Rating |
| --- |
|  | FUND | Benchmark |
|  | Jan 23 | Jan 23 |
| ESG Quality Score | 8.4 | 8.0 |
| MSCI ESG rating | AA | AA |
| ESG coverage** | 98.6% | 98.8% |
| Benchmark : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Notation ESG |
| --- |
|  | FONDS | Indicateur de référence |
|  | janv. 23 | janv. 23 |
| Score ESG | 8,4 | 8,0 |
| Notation MSCI ESG | AA | AA |
| Couverture ESG** | 98,6% | 98,8% |
| Indicateur de référence : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index |
| TOP 5 ESG rank |
| --- |
|  | Sector | Country | Weight in the fund (%) | MSCI ESG rating |
| Asml Holding Nv | Information Technology | Netherlands | 4.34 | AAA |
| Neste Oyj | Energy | Finland | 3.66 | AAA |
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | Information Technology | Taiwan | 2.69 | AAA |
| Adobe Inc | Information Technology | USA | 2.22 | AAA |
| Trane Technologies Plc | Industrials | Ireland | 1.76 | AAA |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| TOP 5 PAR NOTATION ESG |
| --- |
|  | Secteur | Pays | Poids dans le fonds (%) | Notation MSCI ESG |
| Asml Holding Nv | Technologies de l'Information | Pays-Bas | 4,34 | AAA |
| Neste Oyj | Énergie | Finlande | 3,66 | AAA |
| Taiwan Semiconductor-Sp Adr | Technologies de l'Information | Taiwan | 2,69 | AAA |
| Adobe Inc | Technologies de l'Information | Etats-Unis | 2,22 | AAA |
| Trane Technologies Plc | Industrie | Irlande | 1,76 | AAA |
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Wolters Kluwer Deutsche Boerse Ag Capgemini Se Mercedes-Benz Group Ag Relx Plc Axa Sa Roche Holding Ag-Genusschein Siemens Ag-Reg Nestle Sa-Reg L Oreal | 3.15% 2.51% 2.18% 2.15% 2.07% 2.06% 1.95% 1.91% 1.90% 1.81% 1.80% 1.69% | 3.21% 3.55% 0.64% 0.83% 0.89% 1.52% 1.62% | Consumer Discretionary Technology Consumer Discretionary Financials Technology Consumer Discretionary Consumer Discretionary Financials Health Care Industrials Consumer Staples Consumer Discretionary | France Netherlands Netherlands Germany France Germany United Kingdom France Switzerland Germany Switzerland France |
| Exposure derivatives VS EuroStoxx basket (%) |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Asml Holding Nv Wolters Kluwer Deutsche Boerse Ag Capgemini Se Mercedes-Benz Group Ag Relx Plc Axa Sa Roche Holding Ag-Genusschein Siemens Ag-Reg Nestle Sa-Reg L Oreal | 3,15% 2,51% 2,18% 2,15% 2,07% 2,06% 1,95% 1,91% 1,90% 1,81% 1,80% 1,69% | 3,21% 3,55% 0,64% 0,83% 0,89% 1,52% 1,62% | Cons. Discrétion... Technologie Cons. Discrétion... Sociétés Financières Technologie Cons. Discrétion... Cons. Discrétion... Sociétés Financières Santé Industries Biens de Consommation de Base Cons. Discrétion... | France Pays-Bas Pays-Bas Allemagne France Allemagne Royaume-Uni France Suisse Allemagne Suisse France |
| Exposition dérivés Vs Panier EuroStoxx en portefeuille |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| FUND	-6.9% | 6.1% | 1.3% | 0.1% | -5.7% |
| Benchmark	-6.2% | 13.2% | -0.5% | 11.1% | -4.2% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| FONDS	-6.9% | 6.1% | 1.3% | 0.1% | -5.7% |
| Indicateur de	-6.2% référence | 13.2% | -0.5% | 11.1% | -4.2% |