1 Annualised expense ratio for the period from 7 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
2 Annualised expense ratio for the period from 8 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
3 Annualised expense ratio for the period from 14 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
4 Annualised expense ratio for the period from 24 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
5 Annualised expense ratio for the period from 29 January 2020 to financial year end 31 December 2020.
6 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
7 Annualised expense ratio for the period from 20 February 2020 to financial year end 31 December 2020.
8 Annualised expense ratio for the period from 16 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
9 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
10 Annualised expense ratio for the period from 17 April 2020 to financial year end 31 December 2020.
11 Annualised expense ratio for the period from 12 May 2020 to financial year end 31 December 2020.
12 Annualised expense ratio for the period from 16 June 2020 to financial year end 31 December 2020.
13 Annualised expense ratio for the period from 17 June 2020 to financial year end 31 Decemb er 2020.
14 Annualised expense ratio for the period from 29 July 2020 to financial year end 31 December 2020.
15 Annualised expense ratio for the period from 19 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
16 Annualised expense ratio for the period from 22 October 2020 to financial year end 31 December 2020.
17 Annualised expense ratio for the period from 27 November 2020 to financial year end 31 December 2020.
18 Annualised expense ratio for the period from 4 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
19 Annualised expense ratio for the period from 8 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
20 Annualised expense ratio for the period from 10 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
21 Annualised expense ratio for the period from 16 December 2020 to financial year end 31 December 2020.
22 Annualised expense ratio for the period from 3 February 2021 to financial year end 31 December 2021.
23 Annualised expense ratio for the period from 2 March 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 22 December 2021.
24 Annualised expense ratio for the period from 24 March 2021 to financial year end 31 December 2021.
25 Annualised expense ratio for the period from 6 April 2021 to financial yea r end 31 December 2021.
26 Annualised expense ratio for the period from 12 February 2021 to financial year end 31 December 2021. Share class was liquidated fully on 18 March 2021, subsequently relaunched on 20 April 2021 and liquidated fully on 14 February 2022.
27 Annualised expense ratio for the period from 6 May 2021 to financial year end 31 December 2021.
28 Comgest Growth Emerging Markets Flex EUR I Acc Class, EUR R Acc Class and EUR Z Acc Class were terminated on 28 May 2021.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
1 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 7 janvier 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
2 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 8 janvier 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
3 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 14 janvier 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
4 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 24 janvier 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
5 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 29 janvier 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
6 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 3 février 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
7 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 20 février 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
8 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 16 avril 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
9 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 17 avril 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
10 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 17 avril 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
11 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 12 mai 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
12 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 16 juin 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
13 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 17 juin 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
14 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 29 juillet 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
15 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 19 octobre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
16 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 22 octobre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
17 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 27 novembre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
18 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 4 décembre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
19 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 8 décembre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
20 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 10 décembre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
21 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 16 décembre 2020 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2020.
22 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 3 février 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021.
23 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 2 mars 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021. La Catégorie d’actions a été liquidée intégralement le 22 décembre 2021.
24 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 24 mars 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021.
25 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 6 avril 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021.
26 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 12 février 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021. La Catégorie d’actions a été liquidée intégralement le 18 mars 2021, puis relancée le 20 avril 2021 et liquidée intégralement le 14 février 2022.
27 Ratio de frais annualisé pour la période allant du 6 mai 2021 à la fin de l’exercice, le 31 décembre 2021.
28 Les Catégories d’actions EUR I de capitalisation, EUR R de capitalisation et EUR Z de capitalisation de Comgest Growth Emerging Markets Flex ont été liquidées le 28 mai 2021.