- The procedures to be followed in applying for Units and details of applicable subscription fees (if any) are set out in the Prospectus under the heading "Administration of the Fund – Application for Units".
- The annual management fee, accrued and payable monthly in arrears is calculated on that proportion of the Net Asset Value of the Sub-Fund attributable to the relevant Class. The Manager shall also be entitled to be repaid all of its Administration Expenses out of the assets of the Sub-Fund attributable to the Class. The Manager discharges the fees of the Investment Adviser and Distributors out of its own management fee. The expenses of the Investment Adviser and Distributor are payable out of the assets of the GaveKal China Fixed Income Fund.
- Each Class will bear its attributable portion of the fees and expenses to be borne by the Sub-Fund. Further details of fees applicable are set out under the heading “11. Fees”.
- The Class A USD, Class A Euro and Class A Euro Hedged, Class B Euro and Class B GBP have been recognised as a reporting fund for United Kingdom tax purposes by HM Revenue and Customs (“HMRC”). Under the reporting funds regime, an offshore fund may apply to HMRC to be certified as a reporting fund where the fund reports to UK investors their share of the income of the fund in a period. UK resident investors will be subject to income tax (or corporation tax) on such income, irrespective of whether it is distributed. Once a Class has been granted "reporting fund" status, it will maintain that status for so long as it continues to satisfy the conditions to be a "reporting fund", without a requirement to apply for further certification by HMRC.
- For Class A Euro hedged, the Administrator shall be entitled to charge a fee of up to an amount not exceeding 0.08% of the NAV of the currency-hedged share class in respect of currency hedging.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
- Les procédures à suivre pour demander l'attribution de Parts et le détail des frais de souscription applicables (s’il en existe) sont décrits dans le Prospectus, sous l’intitulé « Administration du Fonds- Demande d’attribution de Parts ».
- La commission de gestion annuelle, comptabilisée et payable mensuellement à terme échu, est calculée sur base de la proportion de la Valeur d'Actif Net du Compartiment attribuable à la Classe concernée. Le Gestionnaire aura également le droit de se faire rembourser la totalité de ses Frais d'Administration par prélèvement sur les actifs du Compartiment attribuables à la Classe. Le Gestionnaire règle les commissions du Conseiller en Investissements et des Distributeurs par prélèvement sur sa propre commission de gestion. Les frais du Conseiller en Investissements et du Distributeur sont payables par prélèvement sur les actifs du Fonds GaveKal China Fixed Income Fund.
- Chaque Classe supportera sa quote-part imputable de commissions et frais devant être pris en charge par le Compartiment. De plus amples informations relatives aux commissions applicables figurent à la rubrique «11. Commissions ».
- La Classe A USD, la Classe A Euro et la Classe A Euro Couverte, la Classe B Euro et la Classe B GBP ont été reconnues en tant que fonds déclarant (« reporting fund ») aux fins de la taxation du Royaume-Uni par les Services fiscaux et douaniers du Royaume-Uni (« HMRC » pourHM Revenue and Customs). En vertu du régime des fonds déclarants, un fonds offshore peut demander à HMRC d'être certifié en tant que fonds déclarant lorsque le fonds communique aux investisseurs britanniques leur quotité du revenu du fonds pour une période donnée. Les investisseurs résidant au Royaume-Uni seront assujettis à l'impôt sur le revenu (ou à l'impôt sur les sociétés) sur ce revenu, qu'il soit distribué ou non. Une fois qu'une Classe a obtenu le statut de fonds déclarant (« reporting fund »), elle conservera ce statut tant qu'elle continuera à remplir les conditions pour être un « fonds déclarant », sans qu'il soit nécessaire de demander une certification supplémentaire par HMRC.
- En ce qui concerne la Classe A Euro couverte, l'Agent Administratif aura le droit de facturer une commission plafonnée à 0,08 % de la Valeur d'Actif Net de la classe d'actions couverte contre le risque de change en ce qui concerne la couverture du risque de change.