OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
1 
The share class I-B-acc was active until 7.8.2019 - reactivated 18.8.2021 and I-B-acc was outstanding until 15.11.2021. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
2 
For the period from 19.1.2021 to 17.8.2021 the share class I-B-dist was in circulation. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
3 
The share class U-X-acc was in circulation until 9.11.2021. Due to this fact, there is no data for the calculation of the performance available.
4 
The subfund is actively managed. The index is a point of reference against which the performance of the subfund may be measured.
Historical performance is no indicator of current or future performance.
The performance data does not take account of any commissions and costs charged when subscribing and redeeming shares. The performance data were not audited.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
1 
La classe d’actions I-B-acc était active jusqu’au 7.8.2019 - réactivée le 18.8.2021 et I-B-acc était en circulation jusqu’au 15.11.2021. Dès lors, aucune donnée n’est disponible pour calculer la performance.
2 
La catégorie d’actions I-B-dist était en circulation pour la période allant du 19.1.2021 au 17.8.2021. Dès lors, aucune donnée n’est disponible pour calculer la performance.
3 
La catégorie d’actions U-X-acc était en circulation jusqu’au 9.11.2021. Dès lors, aucune donnée n’est disponible pour calculer la performance.
4 
Le compartiment est géré activement. L’indice est un point de référence par rapport auquel le rendement du compartiment peut être mesuré.
La performance historique n’est pas un indicateur de la performance actuelle ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais prélevés lors de l’émission et du rachat des actions. Les données de performance ne sont pas auditées.
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022
UBS (Lux) Bond SICAV
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)

Translation (ENFR, 2022-05-31):
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022
dénomination comporte la mention «Q»	0.490%	0.540%
Catégories d’actions dont la
dénomination comporte la mention «U-X» 0.000%	0.000%
UBS (Lux) Bond SICAV
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)
Commission Commission de gestion de gestion forfaitaire maximale forfaitaire (commission de gestion maximale maximale) p.a. pour les
* Derivatives traded on an official exchange are not included in this table as they are guaranteed by a clearing house. In the event of a counterparty default the clearing house assumes the risk of loss.
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
* Les produits dérivés négociés sur une plateforme officielle ne figurent pas dans ce tableau étant donné que la chambre de compensation offre des garanties. En cas de défaillance de la contrepartie, la chambre de compensation assume les risques de perte.
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022
1 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)
2 
liquidated on 16 December 2021
3 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)
4 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)
5 
formerly UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
1 
anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD)
2 
liquidé le 16 décembre 2021
3 
anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR)
4 
anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD)
5 
anciennement UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022
## Data on collateral reused
Amount of collateral reused, compared with the maximum amount disclosed to investors: None Cash collateral reinvestment income to the Company: None
UBS (Lux) Bond SICAV
Annual report and audited financial statements as of 31 May 2022

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Données relatives à la réutilisation des garanties
Part des garanties obtenues réutilisées: Néant
Revenu de la Société lié au réinvestissement de garanties en espèces: Néant
UBS (Lux) Bond SICAV
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 mai 2022
## Article 6:
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)* UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)*
* The investments underlying this subfund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
## Article 6:
UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)* UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)* UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)* UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)*
* Les investissements sous-jacents du présent compartiment ne tiennent pas compte des critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Asset management UBS Funds
Annual Report 2021
Investment Fund under Luxembourg Law
R.C.S. Luxembourg N° K 344
Annual report and audited financial statements as of 31 December 2021
UBS (Lux) Institutional Fund
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive IIUBS (Lux) Institutional Fund – Euro Bonds UBS (Lux) Institutional Fund
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection European Equity UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity1 formerly UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate Bonds

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Asset management UBS Funds
Rapport annuel 2021
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
R.C.S. Luxembourg N° K 344
Rapport annuel et états financiers révisés au 31 décembre 2021
UBS (Lux) Institutional Fund
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive IIUBS (Lux) Institutional Fund – Euro Bonds UBS (Lux) Institutional Fund
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection European Equity UBS (Lux) Institutional Fund – Key Selection Global Equity1 anciennement UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate Bonds
## Board of Directors
Michael Kehl, Chairman (since 1 January 2022) Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG Zurich, Switzerland
Ann-Charlotte Lawyer, Member (since 1 January 2022) Independent Director Luxembourg, Luxembourg
André Valente, Member
(Chairman until 31 December 2021) CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Switzerland
Christian Maurer, Vice-Chairman (until 31 December 2021)
Head of Product Management
UBS Asset Management Switzerland AG Zurich, Switzerland
Gilbert Schintgen, Member (until 31 December 2021) Independent Director Dudelange, Luxembourg
Francesca Prym, Member CEO
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Luxembourg
Miriam Uebel, Member (since 3 March 2022) Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Frankfurt am Main, Germany

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Conseil d’administration
Michael Kehl, Président (depuis le 1 janvier 2022) Head of Products
UBS Asset Management Switzerland AG Zurich, Suisse
Ann-Charlotte Lawyer, Membre (depuis le 1 janvier 2022) Independent Director Luxembourg, Luxembourg
André Valente, Membre
(Président jusqu’au 31 décembre 2021) CEO
UBS Fund Management (Switzerland) AG Bâle, Suisse
Christian Maurer, Vice-Président (jusqu’au 31 décembre 2021) Head of Product Management
UBS Asset Management Switzerland AG Zurich, Suisse
Gilbert Schintgen, Membre (jusqu’au 31 décembre 2021) Independent Director Dudelange, Luxembourg
Francesca Prym, Membre CEO
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Luxembourg, Luxembourg
Miriam Uebel, Membre (depuis le 3 mars 2022) Institutional Client Coverage
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Francfor-sur-le Main, Allemagne
## Portfolio Manager
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II UBS (Lux) Institutional Fund – Euro BondsUBS (Lux) Institutional Fund
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds UBS Asset Management Switzerland AG, ZurichUBS (Lux) Institutional Fund
- Key Selection European Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Key Selection Global EquityUBS Asset Management (UK) Ltd, London1 formerly UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate Bonds

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Gestionnaire de portefeuille
UBS (Lux) Institutional Fund – Emerging Markets Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive UBS (Lux) Institutional Fund
- Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II UBS (Lux) Institutional Fund – Euro BondsUBS (Lux) Institutional Fund
- Euro Corporate Bonds Sustainable
- 1UBS (Lux) Institutional Fund – Global Convertible Bonds UBS Asset Management Switzerland AG, ZurichUBS (Lux) Institutional Fund
- Key Selection European Equity UBS (Lux) Institutional Fund
- Key Selection Global EquityUBS Asset Management (UK) Ltd, Londres1 anciennement UBS (Lux) Institutional Fund – Euro Corporate Bonds
## Sale in Germany
Paying, sales and information agent
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2–4 D-60306 Frankfurt am Main
The sales prospectus, the KIID, management regulations, annual and semi-annual reports as well as the portfolio movements of the invest- ment fund mentioned in this publication are available free of charge from UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2–4, D-60306 Frankfurt am Main.
For the subfunds UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive and UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II no notification has been filed to the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht and therefore units of these subfunds may not be publicly distributed in Germany.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Vente en Allemagne
Agent payeur, de placement et d’information
UBS Europe SE
Bockenheimer Landstrasse 2–4 D-60306 Francfort-sur-le-Main
Le prospectus, le DICI, le règlement de gestion, les rapports annuel et semestriel ainsi que des informations sur l’évolution du portefeuille du fonds d’investissement mentionné aux présentes sont disponibles gratuitement auprès d’UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Francfort-sur-le-Main.
Aucune notification de commercialisation n’a été déposée auprès de l’Autorité fédérale de supervision financière pour le compartiment UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive et UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II, ce qui explique que les actions de celui-ci ne peuvent pas être distribuées au public en République fédérale d’Allemagne.
## Sale in Switzerland
All subfunds of UBS (LUX) Institutional Fund qualify as foreign open-end- ed collective investment schemes pursuant to article 119 para. 1 Swiss law on collective investment schemes (“CISA”) as amended. Those sub- funds will not be authorized to be offered to non-qualified investors in Switzerland and their units will only be offered to qualified investors pursuant to article 10 para. 3 and para 3ter CISA.
Representative agent
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1 CH-4002 Basel
Paying agent
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and its branches in Switzerland
The relevant legal documents are available free of charge from the representative agent in Switzerland.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Distribution en Suisse
All subfunds of UBS (LUX) Institutional Fund qualify as foreign open-end- ed collective investment schemes pursuant to article 119 para. 1 Swiss law on collective investment schemes (“CISA”) as amended. Those sub- funds will not be authorized to be offered to non-qualified investors in Switzerland and their units will only be offered to qualified investors pursuant to article 10 para. 3 and para 3ter CISA.
Représentant agent
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1 CH-4002 Bâle
Agents payeurs
UBS Switzerland AG Bahnhofstrasse 45, 8001, Zurich et ses agences en Suisse
Les documents juridiques concernés sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.
## seeding
Units in classes with “seeding” in their name are only offered for a limited period of time. At the end of this period, no further subscriptions are permitted unless the Management Company decides otherwise. However, these units may still be redeemed in accordance with the conditions for the redemption of units. Unless the Management Company decides otherwise, the smallest tradeable unit, the initial issue price and the minimum subscription amount are those of the aforementioned asset classes.
Generally, the unitholder of a subfund may convert any time into another subfund or unit class of the same subfund.
However, the following exceptions apply:
- The conversion is only possible into units issued; no conversion is possible if the issue of units by the subfund has been suspended.
- The right to convert units is subject to compliance with any conditions applicable to the class or category of unit into which conversion is to be effected.
- Conversions can only be made for a definite number of units.
- Due to technical restrictions conversions from the following classes: AA, AD, CA, DA, YA, BA and XA units into the following classes: AA-T1, CA-T1 and AD-T2 units and vice versa are not possible.
- Conversions into classes BA, DA, YA and XA units will only be executed at the Management Company’s dis- cretion, under the condition that the investor has signed an agreement as defined in the prospectus.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## seeding
Les parts des catégories dont la dénomination comporte la mention «seeding» sont exclusivement proposées pour une période limitée. Plus aucune souscription n’est auto- risée une fois ce délai écoulé, sauf décision contraire de la Société de gestion. Les parts peuvent toutefois être resti- tuées conformément aux conditions de rachat y relatives. Sauf décision contraire de la Société de gestion, la plus petite unité négociable, le prix de souscription initiale et le montant de souscription minimal correspondent aux caractéristiques des catégories de parts susmentionnées.
En principe, les porteurs de parts peuvent à tout moment passer d’un compartiment à l’autre ou d’une catégorie de parts à l’autre au sein d’un même compartiment.
Toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent:
- La conversion n’est possible que vers des parts émises; toute conversion est impossible si l’émission de parts par le compartiment a été suspendue.
- Le droit de convertir des parts est soumis au respect des conditions applicables à la classe ou à la catégorie de parts dans laquelle une conversion doit être effectuée.
- Les conversions ne peuvent être exécutées que pour un nombre déterminé de parts.
- En raison de restrictions techniques, il n’est pas possible de convertir les parts des catégories suivantes: AA, AD, CA, DA, YA, BA et XA en parts des catégories suivantes: AA-T1, CA-T1 et AD-T2, et inversement.
- Les conversions en parts des catégories BA, DA, YA et XA seront effectuées à la discrétion de la Société de ges- tion, à condition que l’investisseur ait signé un contrat, comme décrit dans le prospectus.
* The subfund’s portfolio manager shall endeavour, under normal market conditions, to keep the tracking error (the divergence between the yield of the subfund and that of the tracked index) below 1%. However, this may exceed 1% in exceptional circumstances.
1 
First NAV: 14.1.2021
2 
See note 1
3 
First NAV: 14.5.2020
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II Annual report and audited financial statements as of 31 December 2021

Translation (ENFR, 2021-12-31):
* Le gestionnaire de portefeuille du compartiment s’efforcera, dans des conditions de marché normales, de maintenir l’écart de suivi (l’écart entre le rendement du compartiment et celui de l’indice suivi) en dessous de 1%. Dans des circonstances exceptionnelles, celui-ci pourra cependant dépasser 1%.
1 
Première VNI 14.1.2021
2 
Voir note 1
3 
Première VNI 14.5.2020
UBS (Lux) Institutional Fund – Equities Europe (ex UK ex Switzerland) Passive II Rapport annuel et états financiers révisés au 31 décembre 2021
## Note 1 – Summary of significant accounting policies
The financial statements have been prepared in accor- dance with the generally accepted accounting principles for investment funds in Luxembourg. The significant accounting policies are summarised as follows:
- Calculation of the Net Asset ValueThe net asset value and the issue and redemption price per unit of the different classes of any subfund are expressed in the currency of account of the subfund or the unit class concerned and are calculated every bank business day by dividing the overall net assets of the subfund to which the respective unit class is assigned by the number of units in circulation in the relevant class of this subfund.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
## Note 1 – Résumé des principales méthodes comptables
Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement admis pour les fonds d’investissement au Luxembourg. Les principales méthodes comptables sont résumées ci-dessous:
- Calcul de la valeur nette d’inventaireLa valeur nette d’inventaire ainsi que le prix d’émission et de rachat par part des différentes catégories d’un com- partiment sont exprimés dans la monnaie de compte du compartiment ou de la catégorie de parts concerné(e) et calculés chaque jour ouvrable bancaire en divisant les actifs nets totaux du compartiment revenant à chaque catégorie de parts par le nombre de parts en circulation au titre de la catégorie concernée dudit compartiment.
The cost of securities denominated in currencies other than the reference currency of the different subfunds is converted at the mid closing spot rate prevailing on the day of acquisition.
- Accounting for securities’ portfolio transactionsThe securities’ portfolio transactions are accounted for the bank business day following the transaction date.
- Combined financial statementsThe combined financial statements are expressed in EUR. The various items of the combined statement of net assets and the combined statement of operations and the combined statement of changes in net assets at 31 December 2021 of the investment company are equal to the sum of the corresponding items in the financial statements of each subfund converted into EUR at the following exchange rates.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
Le coût des titres libellés dans des devises autres que la devise de référence des différents compartiments est converti au «Mid Closing Spot Rate» en vigueur le jour de l’acquisition.
- Comptabilisation des transactions du portefeuille-titres Les transactions du portefeuille-titres sont comptabilisées le jour ouvrable bancaire suivant la date de la transaction.
- Comptes annuels combinésLes comptes annuels combinés sont établis en EUR. Les différentes valeurs nettes d’inventaire combinées et l’état combiné des opérations au 31 décembre 2021 représentent la somme des valeurs correspondantes de chaque compartiment converties en EUR au taux de change en vigueur le jour de clôture.
The Management Company may pay retrocessions in order to cover the distribution activities of the Fund.
All taxes levied on the income and assets of the Fund, particularly the taxe d’abonnement, will also be borne by the Fund.
Operational and administrative expenses are allocated among the subfunds, the categories and the classes of units pro rata to their respective net assets (or in a fair and reasonable manner as determined by the Management Company).
UBS (Lux) Institutional Fund Annual report and audited financial statements as of 31 December 2021
When investing in shares of Funds which are managed by UBS AG or a company it controls, no issue or redemption commission is chargeable on subscription to or redemption of these shares. The upper limit for management fees of target funds in which the subfunds’ assets are invested amounts to a maximum of 3%, tak- ing into account any trail fees.
If a subfund invests in funds which refund either entirely or partly the fees charged to their assets by means of payment, such payments will be added in full to the assets of the subfunds concerned.
The details of expenses paid by the relevant subfund are disclosed in the KIID.

Translation (ENFR, 2021-12-31):
La Société de gestion peut verser des rétrocessions en vue de couvrir l’activité de distribution du Fonds.
Le Fonds supporte également tous les impôts prélevés sur ses actifs et revenus, notamment la taxe d’abonnement.
Les frais administratifs et de fonctionnement sont répartis entre les compartiments et les catégories de parts au pro- rata de leurs actifs nets respectifs (ou d’une manière juste et raisonnable déterminée par la Société de gestion).
Lorsque les investissements portent sur des parts de fonds gérés par UBS AG ou une société sous son contrôle, aucune commission d’émission ou de rachat ne peut être appliquée à la souscription ou au rachat de ces parts. A cet égard, la commission de gestion du fonds cible dans lequel sont investis les actifs du compartiment ne peut excéder 3%, sous réserve d’éventuelles rétrocessions.
Si des compartiments investissent dans des fonds qui reversent tout ou partie des frais imputés à leurs actifs par le biais de paiements, ces paiements seront intégra- lement imputés aux actifs des compartiments concernés.
Le détail des frais supportés par chaque compartiment est indiqué dans le DICI correspondant.