# NN (L) US Growth Equity
Management company: NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Morningstar Ratings 30/06/2021. More info: see Lexicon.
FIXED INCOME

## Investment Policy
MULTI ASSET
The fund aims to invest in a diversified portfolio of stocks of companies established, listed or traded in the United States. The fund uses active management to target companies with a market capitalization (the total market value of the company's outstanding stock) higher than 2,0 billion US Dollar, through actively weighting positions at an individual stock level, with stock and sector deviation limits maintained relative to the benchmark. Its stock-level composition will therefore materially deviate from the benchmark with the aim of outperforming the benchmark. Other than directly investing in companies, the fund may also invest in other financial instruments to implement the investment strategy. Measured over a period of several years we aim to beat the performance of the benchmark Russell 1000 growth TR. The benchmark is a broad representation of our investment universe. The fund may also include investments into securities that are not part of the benchmark universe. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings.
* The entire investment policy was taken from the Key Investor Information Document (KIID). The capital and/or return are not guaranteed, nor are they protected.
STRUCTURED
Indexed Series

## Performance (net %) in the past *
|  | USD	1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |  | Share Class Total Net Assets (Mln) | USD | 6.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund3.66 | 8.58 | 17.77 | 32.66 | 81.95 | 155.62 | 486.27 |  | Total Net Value Investments (Mln) | USD | 11.44 |
|  | Benchmark3.30 | 8.26 | 17.58 | 36.68 | 96.67 | 185.20 | 542.88 |  | Number of outstanding shares |  | 211 |

Cumulative Performance (NET %) *
MONEY MARKET
•
•

## Annualized Performance (NET %) *

## Data as of 31/07/2021
Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0272291401
Bloomberg Code	INUSGWI LX
Reuters Code	LU0272291401.LUF
Telekurs Code	2412077
WKN Code	A0ML99
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	Russell 1000 Growth (TR)
Nav Frequency	Daily
Fund Facts
Launch Fund	20/10/2006
Launch Share Class	03/11/2006
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	USD	29,313.60
Previous month NAV	USD	28,279.01
1 Year High (23/07/2021)	USD	29,599.93
1 Year Low (23/09/2020)	USD	21,557.31
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD	11.54
Fees
Ongoing Charges	0.81%
Top 10 Holdings
Microsoft Com Usd0.00000625	8.15%
Apple Inc Usd 0.00001	8.02%
Facebook Inc Usd 0.000006	6.78%
Visa Inc Usd 0.0001	4.62%
| USD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |  | Amazon Com Inc Usd 0.01 | 4.60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fund
 | 32.66 | 22.08 | 20.65 | 12.74 |  | Adobe Inc Com Usd0.0001 | 3.89% |

| Benchmark36.68 | 25.29 | 23.32 | 13.44 |  | Paypal Hldgs Inc Usd 0.0001 | 3.24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nike Inc Class B Com Npv | 2.72% |
| Advanced Micro Devices Inc Usd 0.01 | 2.63% |
| Intuit Usd 0.01 | 2.59% |

•

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# NN (L) US Growth Equity
Société de gestion : NN Investment Partners B.V.
Overall Morningstar Rating 
TM	
3-year Morningstar Rating 
TM	
5-year Morningstar Rating 
TM
Notations de Morningstar 30/06/2021. Plus d’informations : voir le lexique.
FIXED INCOME

## Politique d’investissement
MULTI ASSET
Le fonds entend investir dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis. Le fonds a recours à une gestion active pour cibler des sociétés présentant une capitalisation de marché (la valeur de marché totale des actions en circulation d’une entreprise) supérieure à 2,0 milliards de dollars américains, en procédant à une pondération active au niveau des actions individuelles et en appliquant des limites de déviation par rapport à la valeur de référence au niveau des actions et des secteurs. Sa composition au niveau des titres individuels différera donc sensiblement de celle de la valeur de référence, en vue de surperformer la valeur de référence. En plus d’investir directement dans des entreprises, le fonds peut également utiliser d’autres instruments financiers dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’investissement. Notre objectif est de dépasser la performance de la valeur de référence Russell 1000 growth TR, mesurée sur une période de plusieurs années. La valeur de référence constitue une large représentation de notre univers d’investissement. Le fonds peut également inclure des investissements en titres ne relevant pas de l’univers de la valeur de référence. Vous pouvez vendre votre participation dans le fonds chaque jour (ouvrable) où la valeur des parts est calculée, quotidiennement dans le cas présent. Le fonds n’a pas vocation à verser de dividende. Les bénéfices seront intégralement réinvestis.
* La politique d’investissement est reprise intégralement des Informations clés pour l’investisseur (KIID). Le capital et/ou le rendement n’est/ne sont pas garanti(s) ni protégé(s).
STRUCTURED
Séries indexées
Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
Données au 31/07/2021

### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0272291401
Code Bloomberg	INUSGWI LX
Code Reuters	LU0272291401.LUF
Code Telekurs2412077
Code WKN	A0ML99
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	Russell 1000 Growth (TR)
Fréquence de la VNI	Daily

### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/10/2006
Lancement de la part	03/11/2006
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 USD		29,313.60 VNI du mois précédent	 USD		28,279.01
Max. sur 1 an (23/07/2021)	USD	29,599.93
Min. sur 1 an (23/09/2020)	USD	21,557.31
Actifs du fonds (mio)	USD11.54
Actifs de la part (mio)	USD6.17
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD11.44
Nombre d’actions en circulation211

### Frais
Frais courants	0.81%
Commission de gestion annuelle	0.60%
Commission de service fixe	0.20%
Frais d’entrée (max.)	2.00%
Frais de sortie	-

### Top 10 des positions
Microsoft Com Usd0.00000625	8.15%
Apple Inc Usd 0.00001	8.02%
Facebook Inc Usd 0.000006	6.78%
Visa Inc Usd 0.0001	4.62%
Amazon Com Inc Usd 0.01	4.60%
Adobe Inc Com Usd0.0001	3.89%
| USD | 1Y | 3Y | 5Y	Depuis lancement |  | Paypal Hldgs Inc Usd 0.0001 | 3.24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fonds
 | 32.66 | 22.08 | 20.65 | 12.74 |  | Nike Inc Class B Com Npv | 2.72% |
| - Indice de référence
 | 36.68 | 25.29 | 23.32 | 13.44 |  | Advanced Micro Devices Inc Usd 0.01 | 2.63% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Intuit Usd 0.01 | 2.59% |