The Company reserves the right to reject, at its sole discretion, any subscription request for Shares and to accept any application in part only.
The Directors may, at any time and in their discretion, impose restrictions on the issuance of Shares of a Sub-Fund (also resulting from conversion requests) for any period of time. In addition, the Directors may, in their discretion, decide to apply such restrictions to all investors or a determined category of investors. In these cases, the investors whose subscription request has been rejected will be
properly informed.
Similarly, the Directors may, at any time and in their discretion, revoke totally or partially any restrictions taken by virtue of the preceding paragraph. In such event, the public may be informed by way of a publication on the Lombard Odier Group website (www.loim.com) of the decision taken by the Board in this respect.
If any application is not accepted in whole or in part, the application monies or the balance thereof will be posted forthwith to the applicant, at the risk of the person(s) entitled thereto.
The Company reserves the right to withhold Share Certificates and, if applicable, any excess application monies pending clearance of the application monies.
The applicant must provide the Global Distributor, the Distributor or the Central Administration Agent with all necessary information which the Global Distributor, the Distributor or the Central Administration Agent may reasonably require to verify the identity of the applicant and his/her eligibility to subscribe or hold Shares. Applicant is required to provide evidence of its status under FATCA by means of any relevant tax documents, such as a "W-8BEN" form of the US Internal Revenue Service (or an equivalent acceptable form, document or certification) that must be renewed on a regular basis according to applicable regulation and/or a global intermediary identification number as the case may be. Failure to do so may result in the Company refusing to accept the subscription for Shares in the Sub-Funds. The Company shall not be held liable for the consequences arising from any delay or rejection of a subscription order resulting from the applicant’s failure to produce satisfactory information or documents in a timely fashion.
Applicants must indicate whether they invest on their own account or on behalf of a third party. Investments in Shares with particular eligibility criteria are subject to the conditions mentioned in paragraph 2.2. The Company may request from investors subscribing in Shares with particular eligibility criteria the provision of all documents or information evidencing that they meet the relevant criteria to invest in such classes of Shares. In addition, the Company may refuse applications to invest in Shares with particular eligibility criteria as long as all the required information and documents abovementioned are not in its possession or for any other appropriate reasons.
Pursuant to international rules and Luxembourg laws and regulations comprising, but not limited to, the Luxembourg law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism, as amended, CSSF Regulation 12-02 and circulars of the supervising authority, obligations have been imposed on all professionals of the financial sector to prevent the use of undertakings
for collective investment for money laundering and financing of terrorism purposes. As a result of such provisions, the identity of the applicant must be ascertained in accordance with Luxembourg laws and regulations. Consequently, and except for companies who are regulated professionals of the financial sector, bound in their country by rules on the prevention of money laundering equivalent to those applicable in Luxembourg, any applicant applying in its own name is obliged to submit to the Global Distributor, the Distributor or the Central Administration Agent all necessary information which the Global Distributor, the Distributor or the Central Administration Agent may reasonably require to verify the identity of the applicant and in the case of it acting on behalf a third party, of the beneficial owner(s). Furthermore, any such applicant hereby undertakes that it will notify the Global Distributor, the Distributor or the Central Administration Agent prior to the occurrence of any change in the identity of any such beneficial owner. Also, such applicant hereby undertakes that it will notify the Transfer Agent and either the Company or the Management Company of a change of circumstances as further explained in paragraph 13.1 in the manner agreed between the Company and the applicant or disclosed in the Prospectus.
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## Key investor information document

Translation (ENFR, 2022-08-01):
La Société se réserve le droit de refuser, selon sa libre appréciation, toute demande de souscription d’Actions ou de n’accepter une demande qu’en partie.
Les Administrateurs peuvent, à tout moment et à leur discrétion, imposer des restrictions à l’émission d’Actions d’un Compartiment (également suite à des demandes de conversion) pour toute période. Les Administrateurs peuvent de surcroît, à leur discrétion, décider d’appliquer les restrictions en question à l’ensemble des investisseurs ou à une catégorie d’investisseurs déterminée; dans ces cas, les investisseurs dont la demande de souscription a été rejetée seront informés en bonne et due forme.
De même, les Administrateurs peuvent, à tout moment et à leur discrétion, révoquer en totalité ou partiellement toute restriction imposée en vertu du paragraphe précédent; dans ce cas, le public pourra être informé par voie de publication sur le site Internet du Groupe Lombard Odier (www.loim.com) de la décision prise par le Conseil d’administration à cet égard.
Si la Société n’accepte pas une demande de souscription en totalité ou en partie, le montant de la souscription ou son solde seront immédiatement retournés au souscripteur aux risques de l’ayant droit/des ayants droit.
La Société se réserve le droit de retenir les Certificats d’Actions et, le cas échéant, l’excédent de la souscription en attendant la réception des montants dus.
Le souscripteur doit fournir au Distributeur mondial, au Distributeur ou à l’Agent d’administration centrale tous les renseignements nécessaires que ceux-ci peuvent raisonnablement demander afin de vérifier son identité et son éligibilité à souscrire ou détenir des Actions. Le souscripteur doit apporter la preuve de son statut selon le FATCA au moyen de tout document fiscal approprié, tel que le formulaire "W-8BEN" des autorités fiscales américaines (ou tout autre formulaire, document ou certificat équivalent et acceptable), devant être renouvelé à intervalles réguliers conformément aux dispositions applicables et/ou au moyen d’un numéro d’identification d’intermédiaire mondial, selon le cas, faute de quoi la Société peut refuser la souscription d’Actions des Compartiments. La Société ne
peut être tenue pour responsable des conséquences d’un retard ou d’un refus d’une demande de souscription découlant de l’incapacité du demandeur à fournir des informations ou documents satisfaisants dans les délais opportuns.
Les souscripteurs doivent indiquer s’ils investissent pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers. Les investissements en Actions assorties de critères d’éligibilité sont soumis aux conditions visées au paragraphe 2.2. La Société peut exiger des investisseurs souscrivant des Actions assorties de critères d’éligibilité la remise de tous les documents ou informations prouvant qu’ils remplissent les critères pour investir dans ces classes d’Actions. De plus, la Société peut refuser des demandes de souscription d’Actions assorties de critères d’éligibilité tant que l’ensemble des informations et documents demandés mentionnés ci-dessus n’est pas en sa possession ou pour toute autre raison appropriée.
Conformément aux règles internationales et aux lois et réglementations du Luxembourg, comprenant, sans toutefois s’y limiter, la loi luxembourgeoise du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, telle que modifiée, le Règlement CSSF 12-02 et les circulaires de l’autorité de surveillance, des obligations ont été imposées à tous les professionnels du secteur financier pour empêcher l’utilisation d’organismes de placement collectif à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. En raison de ces dispositions, l’identité du souscripteur doit être établie conformément aux lois et réglementations du Luxembourg. Par conséquent et à l’exception des professionnels du secteur financier, liés dans leur pays par des réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de l’argent équivalentes aux réglementations en vigueur au Luxembourg, tout investisseur souscrivant en son nom propre est tenu de soumettre au Distributeur mondial, au Distributeur ou à l’Agent d’administration centrale tous les renseignements nécessaires que ceux-ci peuvent raisonnablement demander afin de vérifier l’identité du souscripteur et, dans le cas d’un souscripteur agissant pour le compte d’un tiers, de l’ayant droit/des ayants droit. En outre, tout souscripteur s’engage par la présente à prévenir à l’avance le Distributeur mondial, le Distributeur ou l’Agent d’administration centrale de tout changement concernant l’identité de tout ayant droit. Par ailleurs, le souscripteur s’engage par la présente à informer l’Agent de transfert ainsi que la Société ou la Société de gestion de tout changement de circonstances tel qu’expliqué au paragraphe 13.1 selon les modalités convenues entre le souscripteur et la Société ou indiquées dans le Prospectus.
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## Document d’information clé pour l’investisseur