### Depositary
Société Générale S.A., Dublin Branch has been appointed to act as depositary in respect of the Fund and each of its Sub- Funds pursuant to the terms of the Trust Deed. The Depositary is a branch of Société Générale S.A., a French public limited company founded in 1864 and which is one of France's leading commercial and investment banking institutions with operations throughout the world and with its head office at 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. The Depositary is registered with the Paris Trade and Companies Register under number 552 120 222, is an establishment approved by the French Prudential Control and Resolution Authority (ACPR) and
supervised by the French Financial Markets Authority (AMF). Société Générale S.A. is actively engaged in asset management, private banking and corporate and investment financial services throughout the world. Société Générale S.A. provides global custody services to retail, institutional, industrial and corporate clients. As of the end of December 2015 it had approximately EUR 3,984 billion in assets under custody
The duties of the Depositary are to provide safekeeping, oversight and asset verification services in respect of the assets of the Fund and each of its Sub-Funds in accordance with the provisions of the Regulations. The Depositary will also provide cash monitoring services in respect of each Sub-Funds’ cash flows and subscriptions.
The Depositary will be obliged, inter alia, to ensure that the sale, issue, repurchase and cancellation of Units in the Fund are carried out in accordance with relevant legislation and the Trust Deed. The Depositary will carry out the instructions of the Manager unless they conflict with the UCITS Regulations or the Trust Deed. The Depositary is also obliged to enquire into the conduct of the Fund in each financial year and report thereon to the Unitholders. The Depositary’s report shall state, among other things, whether in the Depositary’s opinion the Fund has been managed in that period:
- in accordance with the limitations imposed on the investment and borrowing powers of the Fund and the Depositary by the Trust Deed and the UCITS Regulations; and
- otherwise in accordance with the provisions of the Trust Deed and the UCITS Regulations.

Translation (ENFR, 2021-03-31):
### Dépositaire
La Société Générale S.A., succursale de Dublin a été désignée pour agir à titre de dépositaire du Fonds et de chacun de ses Compartiments conformément aux dispositions de l'Acte Constitutif du Trust. Le Dépositaire est une succursale de Société Générale S.A., société anonyme de droit français fondée en 1864, l'un des premiers établissements de banque de financement et d'investissement en France, présente dans le monde entier et ayant son siège social situé au 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Le Dépositaire est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, est un établissement agréé par l'Autorité française de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et surveillé par l'Autorité française des marchés financiers (AMF). Société Générale
S.A. est activement engagée dans la gestion d'actifs, l'activité bancaire privée et les services financiers d'investissement et d'entreprise dans le monde entier. Société Générale S.A. fournit des services de conservation de titres financiers à l’échelle mondiale à ses clients particuliers, institutionnels, industriels et aux entreprises. À la fin de décembre 2015, elle détenait approximativement 3984 milliards d'euros d'actifs sous dépôt.
Les fonctions du Dépositaire consistent à fournir des services de conservation, de surveillance et de vérification des actifs en ce qui concerne les actifs du Fonds et de chacun de ses Compartiments, conformément aux dispositions des Règlementations. Le Dépositaire fournira également des services de suivi de la liquidité se rapportant aux flux de trésorerie et aux souscriptions de chaque Compartiment.
Le Dépositaire sera tenu, entre autres, de veiller à ce que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Parts du Fonds se déroulent conformément à la législation applicable et à l’Acte Constitutif du Trust. Le Dépositaire suivra les instructions du Gestionnaire, à moins qu'elles n’entrent en conflit avec les Réglementations relatives aux OPCVM ou avec l'Acte Constitutif du Trust. Le Dépositaire est également tenu de vérifier le comportement du Fonds au cours de chaque exercice et de faire rapport à ce sujet aux Détenteurs de Parts. Le rapport du Dépositaire indiquera notamment si entre autres choses, le Fonds, à son avis, a été géré au cours de cette période :
- conformément aux limitations imposées aux pouvoirs d’investissement et d’emprunt du Fonds et du Dépositaire par l’Acte Constitutif du Trust et les Réglementations relatives aux OPCVM ; et
- et autrement, conformément aux dispositions de l’Acte Constitutif du Trust et des Réglementations relatives aux OPCVM.