OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Modified Duration (by Currency Risk Allocation, source: Amundi)	Maturity Allocation (% of assets, source: Amundi) *
ZAR MXN IDR BRL MYR
0-12 months
1-3 years
3-5 years
2.73 %
3.45 %
9.22 %
15.44 %
19.51 %
20.10 %
THB PLN CZK PEN COP CNY
HUF
5-7 years
7-10 years
10-20 years
>20 years
2.75 %
4.73 %
17.37 %
12.76 %
17.58 %
14.98 %
15.64 %
22.51 %
RON
Others*
1.72 %
6.21 %
CLP UYU EGP RSD DOP INR PHP TRY
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.70.8

### Portfolio Benchmark

### Includes derivatives & credit default swaps.
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

### Portfolio Benchmark

### * Includes derivatives & credit default swaps.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Allocation du risque par devise (En sensibilité, source : Amundi)	Répartition par maturité (% d'actif, source : Amundi) *
ZAR MXN IDR BRL MYR
0-12 mois
1-3 ans
3-5 ans
2,73 %
3,45 %
9,22 %
15,44 %
19,51 %
20,10 %
THB PLN CZK
PEN
5-7 ans
7-10 ans
12,76 %
17,37 %
17,58 %
22,51 %
COP CNY HUF
10-20 ans
>20 ans
2,75 %
4,73 %
14,98 %
15,64 %
RON
Autres*
1,72 %
6,21 %
CLP UYU EGP RSD DOP INR PHP
TRY
0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Portefeuille Indice
Dérivés de Taux et Credit Default Swaps inclus.
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portefeuille Indice
* Dérivés de Taux et Credit Default Swaps inclus.
# Index Providers
STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the EURO STOXX 50® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI EURO STOXX 50.
STOXX and its Licensors do not:
Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI EURO STOXX 50.
Recommend that any person invest in the AMUNDI EURO STOXX 50 or any other securities.
- Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI EURO STOXX 50.
- Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI EURO STOXX 50.
- Consider the needs of the AMUNDI EURO STOXX 50 or the owners of the AMUNDI EURO STOXX 50 in determining, composing or calculating the EURO STOXX 50 or have any obligation to do so.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Fournisseurs d'indices
STOXX et ses concédants de licence (les « Concédants ») n’ont aucune autre relation avec Amundi Asset Management que l’octroi de licence pour EURO STOXX 50® et les marques de commerces associées, à des fins d’utilisation en relation avec l’AMUNDI EURO STOXX 50.
STOXX et ses concédants :
- Ne sponsorisent pas, n’avalisent pas, ne vendent pas et ne promeuvent pas l’AMUNDI EURO STOXX 50.
- Ne recommandent pas à quiconque d’investir dans l’AMUNDI EURO STOXX 50 ni dans aucune autre action.
- N’assument aucune responsabilité et ne prennent aucune décision concernant le calendrier, les montants et la valorisation de l’AMUNDI EURO STOXX 50.
- N’assument aucune responsabilité quant à l’administration, à la gestion ou au marketing de l’AMUNDI EURO STOXX 50.
- Ne prennent aucunement en compte les besoins de l’AMUNDI EURO STOXX 50 ou de ses propriétaires lors de la détermination, de la formulation ou du calcul de l’EURO STOXX 50, et n’ont aucune obligation de le faire.
### The Sub-Fund invests at least 80% of assets in investment-grade securities.
The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on credit interest rates and foreign exchange).
Benchmark : The Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Sub-Fund is discretionary, and will be exposed to issuers not included in the Benchmark. The Sub-Fund monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the extent of deviation from the Benchmark is expected to be significant.
Management Process : The Sub-Fund integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section "Sustainable Investment" of the Prospectus. The investment team uses a wide range of strategic and tactical positions, including arbitrage among credit, interest rate and currency markets, in assembling a highly diversified portfolio.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
### Le Compartiment investit au minimum 80 % de son actif net dans des titres de première qualité.
Le Compartiment peut faire appel à des instruments dérivés afin de limiter différents risques, rendre plus efficace la gestion du portefeuille et obtenir une exposition (longue ou courte) à différents actifs, marchés ou autres opportunités de placement (y compris des instruments dérivés axés sur le crédit, les taux d’intérêt et les devises).
Indice de référence : le Compartiment fait l’objet d’une gestion active et cherche à surperformer l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged qui lui sert de référence. Si le Compartiment est exposé principalement aux émetteurs inclus dans l’indice de référence, la gestion n'en reste pas moins discrétionnaire, si bien qu’il sera également exposé à des émetteurs n’en faisant pas partie. Le Compartiment contrôle son exposition au risque par rapport à l’indice de référence, mais l’écart avec celui-ci est susceptible d’être important.
Processus de gestion : le processus d’investissement du Compartiment intègre les facteurs de durabilité détaillés au chapitre « Investissement durable » du Prospectus. L’équipe d’investissement utilise un large éventail de positions stratégiques et tactiques, y compris des arbitrages entre le marché du crédit, celui des taux d’intérêt et celui des changes, afin d’élaborer un portefeuille hautement diversifié.
## Performances from 02/11/2021 to 30/09/2022 (Source : Fund Admin)
105
100
95
90
11/21
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
85
Portfolio	Benchmark
A : Performance of the Sub-Fund since the date of its launch

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)
105
100
95
90
11/21
12/21
01/22
02/22
03/22
04/22
05/22
06/22
07/22
08/22
09/22
85
Portefeuille	Indice
A : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
# Objective & Strategy
The objective of the fund is to achieve capital growth in the long term by investing primarily in dividend- yielding equity securities of global companies. The fund will invest, directly or indirectly, into equities and equity-type transferable securities of issuers worldwide. The choice of investments, which is based on a fundamental analysis, will not be limited to a particular geographical region, sector of the economy or currency. However, depending on market conditions, investments may be concentrated in a single sector of the economy and/or currency and/or in a limited number of geographical regions. The fund's strategy also incorporates ESG criteria, focusing on long-term performance objectives and identifying the opportunities arising from sustainability models. Mirabaud – Sustainable Global High Dividend was previously known as Mirabaud - Global Equity High Income. The name change was effective as of 24/07/2020. The fund strategy remains the same.

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# Objectif et stratégie
L'objectif du fonds consiste à réaliser une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des actions de sociétés internationales versant des dividendes. Le fonds investira, directement ou indirectement, en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d'émetteurs du monde entier. Les investissements ne se limiteront pas à une région, un secteur ou une devise donnés. Toutefois, en fonction des conditions du marché, les investissements peuvent être concentrés dans un secteur économique et/ou une devise et/ou un nombre de régions limité. La stratégie du fonds intègre également des critères ESG et met l'accent sur les objectifs de rendement à long terme tout en identifiant les opportunités découlant des modèles de durabilité. Mirabaud – Sustainable Global High Dividend était précédemment connu sous le nom de Mirabaud - Global Equity High Income. Le changement de nom est entré en vigueur le 24/07/2020. La stratégie du fonds reste la même.
# Comparative Performance (since inception)	Statistics	Fund	Benchmark
Last Month Return (%)	8.80	9.69
200
150
100
Last 3 Months Return (%)	1.47	1.48
Annualized Return (since inception) (%)	11.02	12.45
YTD Return (%)	-7.50	-4.76
Return since inception (%)	47.80	55.05
Tracking Error (since inception) (%)*	5.45
Annualized Volatility (since inception) (%)*	15.39	16.15
Information Ratio (since inception)*	-0.26
Sharpe Ratio (since inception)*	0.75
Alpha (since inception) (%)*	-0.10
Active Share (%)	91.28
Beta (since inception)*	0.90
10.18
10.19
10.20
10.21
50	
Correlation (since inception)*	0.94
*Based on monthly data
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# Performance indexée (depuis création)	Statistiques	Fonds	Benchmark
Performance 1 mois (%)	8.80	9.69

## 200

## 150

## 100

## Performance 3 mois (%)	1.47	1.48
Performance annualisée (depuis création) (%)	11.02	12.45
Performance YTD (%)	-7.50	-4.76

## Performance depuis création (%)	47.80	55.05
Tracking Error (depuis création) (%)*	5.45

## Volatilité annualisée (depuis création) (%)*	15.39	16.15
Ratio d'information (depuis création)*	-0.26

## Ratio de Sharpe (depuis création)*	0.75

## Alpha (depuis création) (%)*	-0.10
Active Share (%)	91.28
Beta (depuis création)*	0.90

## 10.18

## 10.19

## 10.20

## 10.21

## 50	Corrélation (depuis création)*	0.94

## *Basé sur des données mensuelles

## Fonds	Benchmark
# 12 Months Rolling Returns (%)	Cumulative Returns (%)
40	50
30	40
20	30
10	20
0	10
-10	0
-20
-10
1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years
11.19
11.20
11.21
Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-29):
# Performances sur 12 mois glissants (%)	Performances cumulées (%)
## 40	50

## 30	40

## 20	30

## 10	20

## 0	10

## -10	0

## -20

## -10

## 1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans

## 11.19

## 11.20

## 11.21

## Fonds	Benchmark
Monthly & Yearly Performances (%)	
NAV	134.86
Share Class Currency	EUR
Share Class Currency Hedged	No
Share Class Inception Date	02.11.2018
Registration	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1708482507 / MGEHNDE LX
Valoren / WKN	38844378 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement	0 Business Day / 2 Business Days
Redemption: Notice / Settlement	0 Business Day / 2 Business Days
Mgmt. Fee	0.75%
Minimum Investment	1 share
Fund Size (in share class ccy)	62.36 million EUR
Fund Legal Type	SICAV
Legal Status	Open-ended
Dividends Distribution Policy	Distributed
Benchmark	MSCI AC World TR Net EUR
TER 31.12.2021	1.08%

Translation (ENFR, 2022-07-29):
Performances mensuelles et annuelles (%)	
VNI	134.86
Devise de la classe	EUR
Devise de la classe hedgée	Non
Date de création de la classe	02.11.2018
Pays d'enregistrement	CH / DE / ES / FR / UK / IE / IT / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1708482507 / MGEHNDE LX
Valoren / WKN	38844378 / -
Lipper ID	-
Clientèle cible	Tout investisseur
Taille du fonds (en devise de la classe)	62.36 millions EUR
Commission de gestion	0.75%
Souscription : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier Remboursement : préavis / règlement	0 Jour ouvrable / 2 Jours ouvrables Investissement minimal	1 action
Forme juridique	SICAV
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Distribués
Benchmark	MSCI AC World TR Net EUR
TER 31.12.2021	1.08%
# Approach to Sustainability
We adopt a disciplined approach to material ESG issues such as climate change, business ethics and human capital. Through proxy voting and engagement with the companies we invest in, we are able to address extra-financial risks and advocate ESG good practices. We believe that this can improve the companies’ prospects, quality and risk profile.
We follow a three-step process: 1. Exclusion of companies operating in controversial sectors, and companies involved in recent major controversies; 2. Positive screening - aiming to minimise downside risk of the portfolio by excluding companies lagging on ESG practices; 3. In-depth analysis of material ESG issues for all companies, along with ongoing engagement.
Classification
Summary Risk Indicator (SRI): 4
SFDR: Article 8 Asset Class: Equity Region: Switzerland

Translation (ENFR, 2022-12-30):
# Approche en matière de durabilité
Nous adoptons une approche disciplinée des questions ESG fondamentales telles que le dérèglement climatique, l’éthique commerciale et le capital humain. Grâce au vote par procuration et à notre engagement auprès des entreprises, nous sommes capables de faire face aux risques extra-financiers et de promouvoir les bonnes pratiques ESG. Cela permet selon nous d’améliorer les perspectives, la qualité et le profil de risque des entreprises.
Nous suivons un processus en trois étapes : 1. Une exclusion des sociétés ayant des activités dans des secteurs controversés et des sociétés impliquées dans des polémiques majeures récentes ; 2. Une sélection positive visant à minimiser le risque de baisse du portefeuille en excluant les entreprises en retard dans la mise en place des pratiques ESG ;
3. Une analyse approfondie des questions ESG fondamentales pour l’ensemble des entreprises, ainsi qu'un engagement continu.
Caractéristiques
Indicateur synthétique de risque (SRI): 4
SFDR: Article 8 Classe d'actif: Equity Région: Suisse
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 6.25 | -0.24 | -7.12 | 5.74 | -4.87 | -0.16 | 2.97 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| Benchmark | 4.50 | 1.52 | -2.84 | 3.35 | -4.63 | 0.99 | 2.62 |  |  |  |  |  | 5.29 |
| Fund 2022 | -7.66 | -7.64 | 1.27 | -1.41 | -4.17 | -8.44 | 7.23 | -4.60 | -4.61 | 3.37 | 6.94 | -1.94 | -20.97 |
| Benchmark | -0.33 | -0.47 | 1.30 | 0.31 | 0.69 | -5.98 | 4.36 | -1.70 | -5.88 | 3.11 | 7.14 | -1.42 | 0.34 |
| Fund 2021 | -1.80 | 2.49 | 5.90 | 8.32 | -0.71 | -2.41 | 2.85 | 4.18 | -2.92 | -1.19 | -3.38 | 4.70 | 16.30 |
| Benchmark | -0.81 | 1.99 | 3.98 | 4.29 | 1.11 | 0.16 | 0.53 | 2.67 | -0.96 | 1.82 | -2.24 | 4.68 | 18.32 |
| Fund 2020 | -0.45 | -8.92 | -20.73 | 17.15 | 6.01 | -0.75 | -1.77 | 4.04 | -0.97 | -3.27 | 16.49 | 5.87 | 6.97 |
| Benchmark | -3.25 | -8.89 | -15.07 | 4.92 | 3.42 | 1.54 | -3.58 | 2.42 | -1.69 | -3.82 | 12.74 | 3.86 | -9.82 |
| Fund 2019 | 9.53 | 4.40 | 0.83 | 4.55 | -2.17 | 0.89 | 0.91 | -9.29 | 3.47 | 0.99 | 5.67 | 4.25 | 25.36 |
| Benchmark | 4.18 | 2.29 | 2.67 | 2.68 | -3.00 | 3.67 | 2.00 | -3.57 | 2.95 | -1.40 | 2.24 | 3.32 | 19.17 |
| Fund 2018 | -1.76 | -3.53 | -6.31 | 7.13 | 2.14 | -1.48 | -1.05 | 0.81 | 1.63 | -7.73 | -2.29 | -5.46 | -17.28 |
| Benchmark | -1.93 | -3.27 | -1.82 | 6.43 | 2.79 | -0.18 | 1.29 | -2.76 | 0.70 | -5.19 | -1.64 | -3.75 | -9.47 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 6.25 | -0.24 | -7.12 | 5.74 | -4.87 | -0.16 | 2.97 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| Indice | 4.50 | 1.52 | -2.84 | 3.35 | -4.63 | 0.99 | 2.62 |  |  |  |  |  | 5.29 |
| Fonds 2022 | -7.66 | -7.64 | 1.27 | -1.41 | -4.17 | -8.44 | 7.23 | -4.60 | -4.61 | 3.37 | 6.94 | -1.94 | -20.97 |
| Indice | -0.33 | -0.47 | 1.30 | 0.31 | 0.69 | -5.98 | 4.36 | -1.70 | -5.88 | 3.11 | 7.14 | -1.42 | 0.34 |
| Fonds 2021 | -1.80 | 2.49 | 5.90 | 8.32 | -0.71 | -2.41 | 2.85 | 4.18 | -2.92 | -1.19 | -3.38 | 4.70 | 16.30 |
| Indice | -0.81 | 1.99 | 3.98 | 4.29 | 1.11 | 0.16 | 0.53 | 2.67 | -0.96 | 1.82 | -2.24 | 4.68 | 18.32 |
| Fonds 2020 | -0.45 | -8.92 | -20.73 | 17.15 | 6.01 | -0.75 | -1.77 | 4.04 | -0.97 | -3.27 | 16.49 | 5.87 | 6.97 |
| Indice | -3.25 | -8.89 | -15.07 | 4.92 | 3.42 | 1.54 | -3.58 | 2.42 | -1.69 | -3.82 | 12.74 | 3.86 | -9.82 |
| Fonds 2019 | 9.53 | 4.40 | 0.83 | 4.55 | -2.17 | 0.89 | 0.91 | -9.29 | 3.47 | 0.99 | 5.67 | 4.25 | 25.36 |
| Indice | 4.18 | 2.29 | 2.67 | 2.68 | -3.00 | 3.67 | 2.00 | -3.57 | 2.95 | -1.40 | 2.24 | 3.32 | 19.17 |
| Fonds 2018 | -1.76 | -3.53 | -6.31 | 7.13 | 2.14 | -1.48 | -1.05 | 0.81 | 1.63 | -7.73 | -2.29 | -5.46 | -17.28 |
| Indice | -1.93 | -3.27 | -1.82 | 6.43 | 2.79 | -0.18 | 1.29 | -2.76 | 0.70 | -5.19 | -1.64 | -3.75 | -9.47 |
| Top Holdings (total 32 holdings) |  |
| --- | --- |
| Name | Weight (%) |
| Intermediate Capital Group PLC | 7.2 |
| St James's Place PLC | 6.8 |
| Future PLC | 5.2 |
| RELX PLC | 5.0 |
| DS Smith PLC | 5.0 |
| Intertek Group PLC | 4.2 |
| IG Group Holdings PLC | 4.2 |
| Plus500 Ltd | 4.1 |
| RWS Holdings PLC | 4.1 |
| Next PLC | 4.0 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Positions principales (total 32 positions) |  |
| --- | --- |
| Nom | Poids (%) |
| Intermediate Capital Group PLC | 7.2 |
| St James's Place PLC | 6.8 |
| Future PLC | 5.2 |
| RELX PLC | 5.0 |
| DS Smith PLC | 5.0 |
| Intertek Group PLC | 4.2 |
| IG Group Holdings PLC | 4.2 |
| Plus500 Ltd | 4.1 |
| RWS Holdings PLC | 4.1 |
| Next PLC | 4.0 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund 2023 | 2.00 | 4.26 | -4.01 | -0.47 | -3.25 | 0.89 | -0.14 |  |  |  |  |  | -0.95 |
| Benchmark | 7.08 | 2.48 | -3.23 | 0.66 | -4.91 | 1.40 | 2.55 |  |  |  |  |  | 5.69 |
| Fund 2022 | -10.02 | -2.81 | 0.21 | -4.67 | 1.82 | -11.21 | 7.48 | -3.93 | -8.97 | 5.31 | 7.22 | -1.82 | -21.28 |
| Benchmark | -7.05 | -3.69 | 2.84 | -2.69 | -0.14 | -11.44 | 6.27 | -2.99 | -9.06 | 4.84 | 6.89 | 0.80 | -16.10 |
| Fund 2021 | -1.17 | 3.17 | 4.59 | 8.83 | 1.33 | -0.13 | 6.55 | 3.71 | -3.05 | 4.79 | 0.08 | 4.19 | 37.46 |
| Benchmark | -0.55 | 0.97 | 3.14 | 5.85 | 1.22 | -0.13 | 3.31 | 3.45 | -4.00 | 2.61 | -2.15 | 2.33 | 16.83 |
| Fund 2020 | 0.18 | -3.66 | -18.08 | 8.51 | 7.97 | 1.05 | 2.99 | 4.91 | -1.03 | -7.65 | 17.01 | 6.39 | 15.08 |
| Benchmark | -2.04 | -4.72 | -17.05 | 8.80 | 10.93 | 3.51 | 1.04 | 4.44 | 2.31 | -6.65 | 15.02 | 5.29 | 18.04 |
| Fund 2019 | 4.97 | 1.06 | -0.66 | 3.64 | 0.58 | 5.49 | 0.68 | -1.77 | -1.22 | -2.79 | 5.00 | 5.90 | 22.37 |
| Benchmark | 5.09 | 0.81 | 2.31 | 4.16 | -2.92 | 5.62 | 1.80 | -2.31 | 0.24 | -0.75 | 3.11 | 2.70 | 21.28 |
| Fund 2018 | 1.43 | -1.83 | -1.30 | 2.28 | 2.01 | -0.31 | 2.14 | 0.26 | -5.66 | -10.06 | -2.56 | -6.84 | -19.39 |
| Benchmark | 1.63 | -1.34 | -3.59 | 3.57 | 0.94 | -0.46 | 3.18 | 0.01 | -2.36 | -8.28 | -3.15 | -5.42 | -14.85 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds 2023 | 2.00 | 4.26 | -4.01 | -0.47 | -3.25 | 0.89 | -0.14 |  |  |  |  |  | -0.95 |
| Indice | 7.08 | 2.48 | -3.23 | 0.66 | -4.91 | 1.40 | 2.55 |  |  |  |  |  | 5.69 |
| Fonds 2022 | -10.02 | -2.81 | 0.21 | -4.67 | 1.82 | -11.21 | 7.48 | -3.93 | -8.97 | 5.31 | 7.22 | -1.82 | -21.28 |
| Indice | -7.05 | -3.69 | 2.84 | -2.69 | -0.14 | -11.44 | 6.27 | -2.99 | -9.06 | 4.84 | 6.89 | 0.80 | -16.10 |
| Fonds 2021 | -1.17 | 3.17 | 4.59 | 8.83 | 1.33 | -0.13 | 6.55 | 3.71 | -3.05 | 4.79 | 0.08 | 4.19 | 37.46 |
| Indice | -0.55 | 0.97 | 3.14 | 5.85 | 1.22 | -0.13 | 3.31 | 3.45 | -4.00 | 2.61 | -2.15 | 2.33 | 16.83 |
| Fonds 2020 | 0.18 | -3.66 | -18.08 | 8.51 | 7.97 | 1.05 | 2.99 | 4.91 | -1.03 | -7.65 | 17.01 | 6.39 | 15.08 |
| Indice | -2.04 | -4.72 | -17.05 | 8.80 | 10.93 | 3.51 | 1.04 | 4.44 | 2.31 | -6.65 | 15.02 | 5.29 | 18.04 |
| Fonds 2019 | 4.97 | 1.06 | -0.66 | 3.64 | 0.58 | 5.49 | 0.68 | -1.77 | -1.22 | -2.79 | 5.00 | 5.90 | 22.37 |
| Indice | 5.09 | 0.81 | 2.31 | 4.16 | -2.92 | 5.62 | 1.80 | -2.31 | 0.24 | -0.75 | 3.11 | 2.70 | 21.28 |
| Fonds 2018 | 1.43 | -1.83 | -1.30 | 2.28 | 2.01 | -0.31 | 2.14 | 0.26 | -5.66 | -10.06 | -2.56 | -6.84 | -19.39 |
| Indice | 1.63 | -1.34 | -3.59 | 3.57 | 0.94 | -0.46 | 3.18 | 0.01 | -2.36 | -8.28 | -3.15 | -5.42 | -14.85 |
| Top Holdings (total 37 holdings) |  |
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| Name | Weight (%) |
| Elmos Semiconductor SE | 5.3 |
| Coface SA | 5.2 |
| Accelleron Industries AG | 5.0 |
| SUESS MicroTec SE | 4.2 |
| Loomis AB | 4.1 |
| Credito Emiliano SpA | 4.1 |
| Forbo Holding AG | 4.1 |
| SOL SpA | 4.0 |
| SOCIETE GENERALE | 4.0 |
| Pharmanutra SpA | 3.9 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Positions principales (total 37 positions) |  |
| --- | --- |
| Nom | Poids (%) |
| Elmos Semiconductor SE | 5.3 |
| Coface SA | 5.2 |
| Accelleron Industries AG | 5.0 |
| SUESS MicroTec SE | 4.2 |
| Loomis AB | 4.1 |
| Credito Emiliano SpA | 4.1 |
| Forbo Holding AG | 4.1 |
| SOL SpA | 4.0 |
| SOCIETE GENERALE | 4.0 |
| Pharmanutra SpA | 3.9 |
| Information per Share Class |  |
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| Name | NAV | Currency | ISIN |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A cap. EUR | 143.80 | EUR | LU1308313201 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D cap. GBP | 195.15 | GBP | LU1308314605 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP | 167.94 | GBP | LU1308315248 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD | 189.73 | USD | LU1308315750 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP | 196.17 | GBP | LU1308316303 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. GBP | 168.78 | GBP | LU1308316642 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD | 190.66 | USD | LU1308317293 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR | 120.00 | EUR | LU1708481368 |

Translation (ENFR, 2023-07-31):
| Information par classe de part |  |
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| Nom | VNI | Devise | ISIN |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A cap. EUR | 143.80 | EUR | LU1308313201 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D cap. GBP | 195.15 | GBP | LU1308314605 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP | 167.94 | GBP | LU1308315248 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD | 189.73 | USD | LU1308315750 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP | 196.17 | GBP | LU1308316303 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. GBP | 168.78 | GBP | LU1308316642 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD | 190.66 | USD | LU1308317293 |
| Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK N cap. EUR | 120.00 | EUR | LU1708481368 |
NAV	109.69
Share Class Currency	EUR
Share Class Currency Hedged	No
Share Class Inception Date	05.02.2018
Registration	CH / ES / FR / UK / LU
Quotation	Daily
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1748005375 / MIRANCE LX
Valoren / WKN	39488896 / -
Lipper ID	-
Target Clients	All Investors
Subscription / Redemption	Daily / Daily
Subscription: Notice / Settlement	1 Business Day / 4 Business Days
Redemption: Notice / Settlement	1 Business Day / 4 Business Days
Mgmt. Fee	0.60%
Minimum Investment	1 share
Fund Size (in share class ccy)	55.02 million EUR
Fund Legal Type	FCP
Legal Status	Open-ended
Dividends Distribution Policy	Capitalised
Benchmark	Mgstar Cat. Avg. Caut. Alloc. Gl. Index
TER 31.12.2020	1.13%

Translation (ENFR, 2021-08-31):
VNI	109.69
Devise de la classe	EUR
Devise de la classe hedgée	Non
Date de création de la classe	05.02.2018
Pays d'enregistrement	CH / ES / FR / UK / LU
Calcul de la VNI	Journalier
Domicile	Luxembourg
ISIN / Bloomberg	LU1748005375 / MIRANCE LX
Valoren / WKN	39488896 / -
Lipper ID	-
Clientèle cible	Tout investisseur
Taille du fonds (en devise de la classe)	55.02 millions EUR
Commission de gestion	0.60%
Souscription : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables
Souscription / Rachat	Journalier / Journalier Remboursement : préavis / règlement	1 Jour ouvrable / 4 Jours ouvrables Investissement minimal	1 action
Forme juridique	FCP
Statut juridique	Fonds ouvert
Distribution des dividendes	Capitalisés
Benchmark	Mgstar Cat. Avg. Caut. Alloc. Gl. Index
TER 31.12.2020	1.13%