# Schedule I — Definitions
| Access Programme(s) | existing or future “access” products or programmes such as QFI, Stock Connect , the CIBM Direct Access Programme, Bond Connect, or any other investment programme through which a Fund may access PRC Investments; |
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| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited, or such other company as may from time to time be appointed to provide administration and accounting services to the Company in accordance with the req uirements of the Central Bank; |
| Articles | the memorandum and articles of association of the Company for the time being in force and as may be modified from time to time; |
| Auditors | means Ernst & Young or such other firm as may from time to time be appointed as auditors to the Company; |
| Authorised Participant | with respect to ETF Shares, a market maker or a broker-dealer entity, which has entered into a participating dealer agreement for the purposes of directly subscribing an d/or red eeming ETF Shares in a Fund with the Company (i.e. primary market); |
| Authorised Participant Operating Guidelines | the operating guidelines with respect to ETF Shares for Authorised Participants setting out details for the procedures for directly subscribing and/or redeeming ETF Shares in a Fund with the Company (i.e. primary market) and which is available to Authorised Participants only from the Investment Manager; |
| Base Currency | the currency in which the Net Asset Value of each Fund is calculated or in which any Class of Shares is denominated; |
| Bond Connect Authorities | refers to the exchanges, trading systems, settlement systems, governmental, reg ulatory or tax bodies which provide services and/or reg ulate Bond Connect and activities relating to Bond Connect, including, without limitation, PBOC, the HKMA, the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, CFETS, the CMU, CCDC and SHCH and any other regulator, agency or authority with jurisdiction, authority or responsibility in respect of Bond Connect; |
| Bond Connect Securities | means any bonds tradable in the PRC through Bond Connect; |
| Business Day | a day on which markets in the United Kingdom are open and/or such other day or days as the Directors may determine and notify in advance to Shareholders; |
| CCASS | The PRC’s Central Clearing and Settlement System; |
| CCDC | China Central Depositary & Clearing Co., Ltd; |
| Central Bank | the Central Bank of Ireland or any division thereof or any successor entity; |
| Central Bank UCITS Reg ulations | the Central Bank (Sup ervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Reg ulations 2019, as may be amended from time to time, and any rules or guidance issued from time to time by the Central Bank; |
| CFETS | China Foreign Exchange Trading System (also known as the National Interbank Funding Centre); |
| China A Shares | Shares of companies incorporated in PRC and traded on the Shanghai or Shenzhen stock exchanged which are quoted in RMB; |
| China Connect Securities | any securities and/or ETFs listed and traded on the SSE or SZSE which may be trad ed by Hong Kong and international investors under Stock Connect; |
| CIBM | means the China inter bank bond market; |

| CIBM Direct Access Programme | direct access programme under the People’s Bank of China Announcement [2016] No.3. facilitating direct access to the China interbank bond market; |
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| Class | Shares of a particular Fund representing an interest in the Fund but designated as a class of Shares within such Fund for the purposes of attributing different proportions of the Net Asset Value of the relevant Fund to such Shares to accommodate different subscription, conversion and red emption charges, dividend arrangements, base currencies, currency hedging policies and/or fee arrangements specific to such Shares; |
| CMU | Central Moneymarkets Unit of the HKMA; |
| CNH | RMB which is traded within the PRC’s offshore market; |
| CNY | RMB which is traded within the PRC’s onshore market; |
| Company | SSGA SPDR ETFs Europe II plc; |
| CSDCC | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited; |
| CSRC | China Securities Reg ulatory Commission; |
| Daily Quota | the daily quota to which each of SHHK and SZHK is subject; |
| Data Protection Legislation | (i) the Data Protection Acts 1988 and 2003 or any other legislation or reg ulations implementing Directive 95/46/EC, (ii) the European Communities (Electronic Communications Networks and Services) (Privacy and Electronic Communications) Reg ulations 2011, (iii) the Gen eral Data Protection Reg ulation (Reg ulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016) and any consequential national data protection legislation and (iv) any guidance and/or codes of practice issued by the Irish Data Protection Commissioner or other relevant supervisory authority, including without limitation the European Data Protection Board; |
| Dealing Day | unless specified otherwise in the Relevant Supplement for any Fund, every Business Day (excluding, for each Fund, any day on which a market on which securities includ ed in the relevant Index are listed or traded is closed and/or the day preceding any such day provided that a list of such closed market days will be published for each Fund on the Website) and/or such other day or days as the Directors may determine and notify to the Administrator and to Shareholders in advance, provided there shall be at least one Dealing Day per fortnight; |
| Deleg ated Reg ulation | the Commission Deleg ated Reg ulation (EU) 2016/438 of 17 December 2015 supplementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council with reg ard to obligations of depositaries; |
| Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited or such other company as may from time to time be appointed to provide custodian services to the Company in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Directors | the directors of the Company for the time being and any duly constituted committee thereof; |
| Duties and Charges | all stamp duties and other duties, taxes, governmental charges, imposts, levies, exchange costs and commissions (including foreign exchange spreads), dep ositary and sub-custodian charges, transfer fees and expenses, ag ents’ fees, brokerage fees, commissions, bank charges, registration fees and other duties and charges, including any provision for the spread or difference between the price at which any asset was valued for the purpose of calculation of the Net Asset Value per Share of any Fund and the estimated or actual price at which any such asset is purchased or expected to be purchased, in the case of subscriptions to the relevant Fund, or sold |

|  | or expected to be sold, in the case of red emptions from the relevant Fund, including, for the avoidance of doubt, any charges or costs arising from any adjustment to any swap or other derivative contract req uired as a result of a subscription or red emption, whether paid, payable or incurred or expected to be paid, payable or incurred in respect of the constitution, increase or reduction of all of the cash and other assets of the Company or the creation, acquisition, issue, conversion, exchan ge, purchase, holding, rep urchase, red emption, sale or transfer of Shares (including, if relevant the issue or cancellation of certificates for Shares) or investments by or on behalf of the Company; |
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| EEA | European Economic Area; |
| Embedded Costs | any costs indirectly incurred by each Fund as a result of its investment in underlying fun ds in which the Fund invests (which may be payable to the Investment Man ag er or an affiliate at normal commercial rates).  If a Fund invests in the units of other underlying funds that are managed, directly or by delegation, by a company with which the Investment Manager or an af f iliate is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding, the Investment Manager or af filiate shall not charge subscription or redemption fees on account of the Fund’s investment in the units of such other underlying funds; |
| ESG Screen | a screen implemented by an Index provider and / or the Investment Manager which aims to identify and exclude certain potential constituents for violations of certain environmental, social and / or governance criteria; |
| ETF Shares | a Share or Shares of an exchange trad ed Class in the capital of the Company (other than Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Company attributable to the relevant Fund as described in this Prospectus; |
| EU | European Union; |
| € or Euro | the single currency of participating member states of the European Monetary Union introd uced on 1 Jan uary 1999; |
| FATCA | means the provisions commonly known as the Foreign Accounts Tax Compliance Act in the en actment of the United States of America known as Hiring Incentives to Restore Employment Act 2010; |
| Fixed Portfolio Basket | a basket of securities and a cash component that is designed by the Investment Man ag er to be closely aligned with the composition of the relevant Fund (so that the Investment Man ag er will not be req uired, following completion of the subscription, to take any further material steps in the form of additional purchases or sales of securities or adjustment(s) of any other positions maintained in respect of the relevant Fund to re-balance the composition of the Fund); |
| Fund | a portfolio of assets established by the Directors (with the prior approval of the Depositary and the Central Bank) and constituting a sep arate fund represented by a sep arate series of Shares and invested in accordance with the investment objective and policies applicable to such Fund; |
| Global Supplement | the supplement entitled the “Global Supplement” which is issued with the Prospectus and which lists the current Funds of the Company; |
| HKEx | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited; |
| HKMA | Hong Kong Monetary Authority; |
| HKSCC | Hong Kong Securities Clearing Company Limited; |

| Index | any financial index which a Fund will aim to track, pursuant to its investment objective and/or in accordance with its investment policies, as specified in the Relevant Supplement; |
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| Index Provider | in relation to a Fund, the entity or person who, by itself or through a designated ag ent, compiles, calculates and publishes information on an Index as specified in the Relevant Supplement; |
| Index Securities | the securities that constitute each Index; |
| Investment Man ag er | State Street Global Advisors Europe Limited or such other company as may from time to time be appointed to provide investment management services to the Company in accordance with the req uirements of the Central Bank. For the avoidance of doubt, the term “Investment Man ag er” shall includ e, where the context permits, any sub-investment man ag er appointed from time to time by the Investment Man ag er pursuant to its authority un der the Man ag ement Agreement; |
| Listing Stock Exchange | such selected exchanges as the Directors may determine from time to time in respect of each Fund and which are specified on the Website; |
| Management Company | State Street Global Advisors Europe Limited or such other company as may from time to time be appointed to provide management company services to the Fund in accordance with the requirements of the Central Bank; |
| Member State | a member state of the European Union; |
| Minimum Redemption Amount | the minimum amount that may be red eemed from any Fund or any Dealing Day, as determined by the Directors or by duly authorized deleg ates in respect of each Fund and specified in the Relevant Supplement or the Authorised Participant Operating Guidelines, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares; |
| Minimum Subscription Amount | the minimum amount to be subscribed for Shares on any Dealing Day, as determined by the Directors or by duly authorized deleg ates in respect of each Fund and specified in the Relevant Supplement or the Authorised Participant Operating Guidelines, which may be expressed as a monetary amount or as a number of Shares; |
| Money Market Fund | A collective investment scheme that qualifies as a money market fund under the Reg ulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds; |
| Negotiated Portfolio Basket | a basket of securities agreed between the investor and the Investment Man ag er from a list identified by the Investment Man ager as appropriate for the Fund in the implementation of its investment policy (but which, in order to en able the Fund to fully achieve its investment objective, may req uire the Investment Man ag er to take further steps in the form of addition al purchases or sales of securities or adjustment(s) of any other positions maintained in respect of the relevant Fund to re-balance the composition of the Fund) and a cash component; |
| Net Asset Value | the net asset value of a Fund calculated as described in the “Determination of Net Asset Value” section of this Prospectus; |
| Net Asset Value per Share | the net asset value of a Share in any Fund, including a Share of any Class of Shares issued in a Fund calculated as described in the “Determination of Net Asset Value” section of this Prospectus; |
| Non-ETF Shares | a Share or Shares in the capital of the Company (other than the ETF Shares or the Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Company attributable to the relevant Fund as described in this Prospectus; |

| OECD | the Organisation for Economic Co-Operation and Development; |
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| PBoC | the People's Bank of China; |
| PRC | the People's Rep ublic of China (except, where the context req uires, and for the purposes of this Prospectus and its related documents, references to PRC or “China” do not include Hong Kong, Macau and Taiwan); |
| PRC Investments | investments that create exposure to (i) issuers from the PRC, or other issuers associated with the greater China region, such as Hong Kong, Macau or Taiwan and/or (ii) issuers which may be listed or traded on recognised or over-the-counter markets located both inside and outside of the greater China region, such as the United Kingdom, Singapore, Japan or the United States; |
| PRC Listco | a PRC incorporated company which is listed on a stock exchange in mainland China; |
| PRC Sub-Custodian | HSBC Bank (China) Company Limited or any other entity appointed to act as sub-custodian and the interbank bond trade and settlement agent for the relevant Funds for the purposes of the investments made through the CIBM Direct Access Programme and/or the QFI; |
| Privacy Statement | the privacy statement adopted by the Company as amended from time to time. The current version will be appen ded to the application form and available via the Website; |
| Prospectus | this document, the Relevant Supplement for any Fund and any other supplement or addendum designed to be read and construed together with and to form part of this document; |
| QFI | Qualified Foreign Investor un der the investment reg ulations; |
| Recognised Market | any recognised exchange or market listed or referred to in Schedule II to this Prospectus and such other markets as Directors may from time to time determine in accordance with the UCITS Reg ulations and specify in Schedule II to this Prospectus; |
| Recognised Rating Agency | Standard & Poor’s Rating Group (“S&P”), Moody’s Investors Services (“Moody’s”), Fitch IBCA or an equivalent rating agency; |
| Registrar | the Administrator, or such other company(ies) as may from time to time be appointed to provide registration services to the Company in accordance with the req uirements of the Central Bank; |
| Relevant Institution | (a) a credit institution authorised in the EEA (European Union Member States, Norway, Iceland or Liechtenstein); (b) a credit institution authorised within a signatory state (other than an EEA Member State) to the Basle Capital Convergence Agreement of July 1988 (Switzerland, Canada, Japan, the United Kingdom or the United States); or (c) a credit institution authorised in a third country deemed eq uivalent pursuant to Article 107(4) of Reg ulation (EU) 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prud ential req uirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) 648/2012 ; |
| Relevant Supplement | a document containing information relating to each Fund; |
| RMB | means Renminbi, the official currency of the PBoC; |
| RMP Statement | any risk man ag ement process statement adopted by the Man ag ement Company with respect to the Company, from time to time, in accordance with the req uirements of the Central Bank; |
| SAFE | the PRC’s State Administration of Foreign Exchan ge; |
| SC Securities | China Connect Securities invested through Stock Connect (as defined below); |
| SEHK | the Stock Exchange of Hong Kong Limited; |

| SFDR Fund Classification | Article 8 SFDR - means a financial product that promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics; Article 9 SFDR – means a financial product that has sustainable investment as its objective; |
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| SFO | the PRC’s Securities and Futures Ordinance; |
| Share or Shares | a Share or Shares (including, both ETF Shares and Non-ETF Shares) of whatsoever Class in the capital of the Company (other than Subscriber Shares) entitling the holders to participate in the profits of the Company attributable to the relevant Fund as described in this Prospectus; |
| Shareholder | a person registered in the register of members of the Company as a holder of Shares; |
| SHCH | Shanghai Clearing House; |
| SHHK | Shanghai-Hong Kong Stock Connect; |
| SPSA | special segreg ated account in the CCASS to maintain holdings in SC Securities; |
| SSE | Shanghai Stock Exchange; |
| SSGA | State Street Global Advisors, the investment man ag ement division of State Street Corporation; |
| Stock Connect | Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; |
| Substantial Shareholder | a shareholder holding 5% or more of the total issued shares, aggregating its positions with other group companies of a PRC Listco; |
| Sub-Investment Man ag er | means any entity appointed as sub-investment man ag er in relation to a Fund and as specified in the Relevant Supplement or in the periodic reports of the Company including, without limitation, State Street Global Advisors Trust Company, State Street Global Advisors Limited and State Street Global Advisors Singapore Limited, each of which will have full power and discretionary authority on beh alf and for the account of the Company to manage and invest the cash and other assets of the relevant Fund or a portion of the cash and other assets of the relevant Fund as the parties may agree in writing from time to time; |
| Subscriber Shares | the two (2) subscriber shares of no par value issued for €1.00 each which are held by the Investment Manager and/or its nominees; |
| Sustainable Finance Disclosure Reg ulation (“SFDR”) | means Reg ulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector; |
| Sustainability Risk | means an environmental, social or governance event or condition, that, if it occurs, could cause an actual or potential material neg ative impact on the value of the investment; |
| SZSE | Shenzhen Stock Exchange; |
| SZHK | Shenzhen-Hong Kong Stock Connect; |
| Taxonomy Regulation | means Reg ulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Reg ulation (EU) 2019/2088, as may be amended from time to time; |
| Technical Screening Criteria | means the deleg ated acts published pursuant to the Taxonomy Reg ulation which establish the technical screening criteria for determining the conditions under which a specific economic activity qualifies as environmentally sustainable; |

| UCITS | an undertaking for collective investment in transferable securities within the meaning of the UCITS Reg ulations; |
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| UCITS Directive | means Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, reg ulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities as amended by Directive 2014/91/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 as reg ards depositary functions, remun erations policies and sanctions, including its man datory implementing reg ulations; |
| UCITS Reg ulations | the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Reg ulations 2011 (S.I. 352 of 2011) and all applicable Central Bank notices issued or conditions imposed or derogations granted thereunder; |
| Underlying Fund | A collective investment undertaking or a sub-fund of an umbrella collective investment undertaking which is authorised in the European Union under the UCITS Directive or a non-UCITS which is eligible for investment by the portfolio in accordance with the req uirements of the Central Bank. Such eligible non-UCITS will be, as provided in Central Bank UCITS Reg ulations issued by the Central Bank, (i) schemes established in Guernsey and authorised as Class A Schemes; (ii) schemes established in Jersey as Recognised Fun ds; (iii) schemes established in the Isle of Man as Authorised Schemes; (iv) reg ulated non-UCITS retail CIS authorised by the Central Bank provided such CIS comply in all material respects with the provisions of the Central Bank UCITS Reg ulations; and (v) regulated non-UCITS CIS authorised in a Member State of the EEA, the United Kingdom, the US, Jersey, Guernsey or the Isle of Man and which comply, in all material respects, with the provisions of the Central Bank UCITS Reg ulations. The consideration of “all material respects” will includ e, inter alia, consideration of the following: (a) the existence of an indep en dent trustee/custodian with similar duties and responsibilities in relation to both safekeeping and sup ervision; (b) requirements for the spreading of investment risk including concentration limits, ownership restrictions, leverage and borrowing restrictions, etc.; (c) availability of pricing information and reporting req uirements; (d) red emption facilities and freq uency; and (e) restrictions in relation to dealings by related parties; |
| U.S. or United States | means the United States of America, its territories and possessions including the States and the District of Columbia; |
| U.S. Person | means a “U.S. Person” as defined under Regulation S of the Securities Act of 1933, as amended; |
| Valuation Point | means the time specified for each Fund in the Relevant Supplement or such other time as the Directors may determine from time to time and notify to Shareholders. For the avoidance of doubt, the time at which the Net Asset Value is determined will always be after the relevant dealing deadline; |
| Website | www.ssga.com, on which the Net Asset Value per Share, the portfolio holdings and any other relevant information relating to any Fund will be published and on which this Prospectus and any other information in respect of the Company, including various shareholder communications, may be published. |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Annexe I – Définitions
| Programmes d’accès | produits ou programmes d’« accès » existants ou futurs tels que les QFI, le Stock Connect, le Programme d’accès direct au CIBM, le Bond Connect ou tout autre programme d’investissement à travers lequel un Compartiment peut accéder aux investissements en RPC ; |
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| Agent administratif | State Street Fund Services (Ireland) Limited, ou toute autre société pouvant être de temps à autre nommée pour fournir des services d’administration et de comptabilité à la Société, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| Statuts | l’Acte constitutif et les Statuts de la Société en vigueur en ce moment et pouvant être modifiés de temps à autre ; |
| Commissaires aux Comptes | signifie que Ernst & Young ou toute autre entreprise peut le cas échéant être désignée en qualité de commissaires aux comptes de la Société ; |
| Participant agréé | eu égard aux Actions d’ETF, une entité de type teneur de marché ou courtier-négociant, qui a conclu avec la Société une convention de négociant participant aux fins de souscrire et/ou racheter directement des Actions d’ETF d’un Compartiment (c.-à-d. le marché primaire) ; |
| Directives opérationnelles pour les Participants agréés | les Directives opérationnelles concernant les Actions d’ETF pour les Participants agréés, lesquelles stipulent les détails des procédures de souscription et/ou de rachat direct des Actions d’ETF d’un Compartiment avec la Société (c.-à-d. le marché primaire) et que seul le Gestionnaire d’investissement peut communiquer aux Participants agréés ; |
| Devise de référence | la devise dans laquelle la Valeur liquidative de chaque Compartiment est calculée ou dans laquelle toute Catégorie d’actions est libellée ; |
| Autorités Bond Connect | il s’agit des Bourses, systèmes de trading, systèmes de règlement, autorités gouvernementales, réglementaires ou fiscales qui fournissent des services à l’égard du Bond Connect ou qui régulent ce programme et les activités y afférentes, en ce compris la BPC, la HKMA, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, le CFETS, la CMU, la CCDC et la SHCH ainsi que tout autre organisme de réglementation, agence ou autorité compétente eu égard à Bond Connect ; |
| Titres Bond Connect | désigne toute obligation négociable en RPC à travers le programme Bond Connect ; |
| Jour ouvrable | un jour au cours duquel les marchés du Royaume-Uni sont ouverts et/ou tous autres jours que les Administrateurs pourront déterminer et notifier par avance aux Actionnaires ; |
| CCASS | le Système de compensation centrale et de règlement de la RPC ; |
| CCDC | China Central Depositary & Clearing Co., Ltd ; |
| Banque centrale | la Banque centrale d’Irlande ou toute division de cette dernière ou toute entité remplaçante ; |
| Réglementation OPCVM de la Banque centrale | les Réglementations (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 du Central Bank (Supervision And Enforcement) Act de 2013 (Section 48(1)), amendées le cas échéant, et toutes règles ou directives publiées le cas échéant par la Banque centrale ; |
| CFETS | China Foreign Exchange Trading System (également connu sous le nom de National Interbank Funding Centre) ; |
| Actions chinoise A | Actions de sociétés constituées en RPC et échangées sur les Bourses de Shanghai et Shenzhen, qui sont négociées en RMB ; |
| Titres China Connect | tous titres et/ou ETF cotés et échangés sur la SSE ou la SZSE pouvant être négociés par des investisseurs de Hong Kong ou internationaux en vertu du Stock Connect ; |
| CIBM | désigne le China Interbank Bond Market, le marché obligataire interbancaire chinois ; |

| Programme d’accès direct au CIBM | programme d’accès direct dans le cadre de l’Annonce de la Banque populaire de Chine [2016] N o  3. facilitant l’accès direct au marché obligataire interbancaire chinois ; |
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| Catégorie | Les Actions d’un Compartiment particulier représentant un intérêt du Compartiment mais désignées comme une catégorie d’Actions dudit Compartiment aux fins de l’allocation des différentes proportions de la Valeur liquidative du Compartiment concerné aux dites Actions pour répondre aux différentes charges de souscription, conversion et rachat, dispositions relatives aux dividendes, devises de référence, politiques de couverture de change et/ou dispositions relatives aux commissions spécifiques à ces Actions ; |
| CMU | la Central Moneymarkets Unit de la HKMA ; |
| CNH | RMB négocié sur le marché offshore de la RPC ; |
| CNY | RMB négocié sur le marché onshore de la RPC ; |
| Société | SSGA SPDR ETFs Europe II plc ; |
| CSDCC | China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ; |
| CSRC | China Securities Regulatory Commission, la Commission de régulation des marchés boursiers de Chine ; |
| Quota journalier | le quota journalier auquel sont soumises la SHHK et la SZHK ; |
| Législation relative à la protection des données | (i) les lois de 1988 et de 2003 sur la protection des données ou toute autre législation ou réglementation implémentant la Directive 95/46/CE ; (ii) la Réglementation des Communautés européennes de 2011 (Réseaux et services de communication électroniques) (Confidentialité et communications électroniques) ; (iii) la Réglementation générale sur la protection des données (Réglementation (UE) 2016/679 du Conseil et du Parlement européen du 27 avril 2016) et toute législation nationale consécutive sur la protection des données ; et (iv) toute directive et/ou tout code de pratiques établi par l’administration irlandaise en matière de protection des données (Irish Data Protection Commissioner) ou toute autre autorité de surveillance concernée, dont entre autres, le Conseil européen de protection des données (European Data Protection Board) ; |
| Jour de négociation | sous réserve d’indications contraires spécifiées dans le Supplément correspondant de chaque Compartiment, chaque Jour ouvrable (hormis, pour chaque Compartiment, les jours de clôture d’un marché sur lequel les titres inclus dans l’Indice concerné sont cotés ou négociés et/ou le jour précédant lesdits jours, sous réserve qu’une liste desdits jours de clôture de marché soit publiée pour chaque Compartiment sur le site Internet) et/ou tous autres jours que les Administrateurs pourront déterminer et notifier par avance à l’Agent administratif et aux Actionnaires, sous réserve qu’un Jour de négociation soit prévu au minimum par quinzaine ; |
| Réglementation subordonnée | la Réglementation subordonnée de la Commission européenne (UE) 2016/438,  du 17 décembre 2015, complétant la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant sur les obligations des dépositaires ; |
| Dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, ou toute autre société pouvant être de temps à autre nommée pour fournir des services de dépôt et de garde à la Société, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| Administrateurs | les administrateurs courants de la Société et tout comité dûment constitué de ces derniers ; |
| Droits et Charges | tous les droits de timbre et autres droits, impôts, taxes gouvernementales, frais de douanes, prélèvements, frais et commissions de change (y compris les écarts de change), les honoraires du dépositaire et du sous-dépositaire, frais et charges de transfert, commissions des agents, frais de courtage, commissions, frais bancaires, frais d’inscription et autres droits et impositions, y compris toute provision pour l’écart ou la différence entre le prix auquel un actif a été évalué, pour le calcul de la Valeur liquidative par Action d’un Fonds, et le prix estimé ou réel auquel cet actif est acheté ou devrait être acheté, dans le cas des souscriptions au |

|  | Fonds concerné, est vendu ou devrait être vendu, dans le cas de rachats au Fonds concerné, y compris, afin d’éviter tout doute, les frais ou coûts résultant de tout réglage de swap ou d’un autre contrat dérivé nécessaire à la suite d’une souscription ou d’un rachat, qu’ils soient payés, payables ou encourus ou susceptibles d’être payés, payables ou encourus à l’égard de la constitution, augmentation ou réduction de l’ensemble des espèces et autres actifs de la Société, ou la création, l’acquisition, l’émission, la con version, l’échange, l’achat, la détention, le rachat, le remboursement, la vente ou le transfert d’Actions (y compris, le cas échéant, l’émission ou l’annulation des certificats d’Actions) ou des investissements par ou au nom de la Société ; |
| --- | --- |
| EEE | L’Espace économique européen ; |
| Coûts incorporés | tous les coûts indirects supportés par chaque Compartiment résultant de leurs investissements dans des fonds sous -jacents (pouvant être payés au Gestionnaire d’investissement ou à l’une de ses sociétés affiliées aux taux commerciaux normaux). Si un Compartiment investit dans les parts d’autres fonds sous-jacents qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par une société à laquelle le Gestionnaire d’investissement, ou l’une de ses sociétés affiliées, est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, le Gestionnaire d’investissement ou l’une de ses sociétés affiliées ne peut prélever de commissions de souscription ou de rachat au titre des investissements du Compartiment dans les parts de ces autres fonds sous-jacents ; |
| Filtrage ESG | un filtre mis en place par un fournisseur d’Indices et/ou le Gestionnaire d’investissement qui vise à identifier et à exclure certains constituants potentiels en cas de violation de certains critères environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance ; |
| Actions d’ETF | une ou des Actions d’une Catégorie négociable en bourse dans le capital de la Société (autres que des Actions de souscription), habilitant les porteurs à participer aux bénéfices de la Société attribuables au Compartiment concerné, comme indiqué dans le présent Prospectus ; |
| UE | Union européenne ; |
| € ou Euro | la monnaie unique des États membres de l’Union monétaire européenne introduite le 1 er  janvier 1999 ; |
| Loi FATCA | signifie les dispositions communément désignées Foreign Account Tax Compliance Act de la loi votée par les États-Unis et connue comme le Hiring Incentives to Restore Employment Act ou HIRE de 2010 ; |
| Panier de portefeuille fixe | un panier de titres et une composante en espèces conçus par le Gestionnaire d’investissement de manière à être étroitement aligné avec la composition du Fonds concerné (pour que le Gestionnaire d’investissement ne soit pas obligé, après la conclusion de la souscription, de prendre une quelconque mesure importante prenant la forme d’acquisitions ou de ventes additionnelles de titres ou d’un ajustement de toute autre position maintenue pour le Fonds concerné pour rééquilibrer la composition du Fonds) ; |
| Compartiment | un portefeuille d’actifs établi par les Administrateurs (avec l’agrément préalable du Dépositaire et de la Banque centrale) et constituant un Compartiment séparé représenté par une série séparée d’Actions et investi conformément à l’objectif et aux politiques d’investissement applicables à ce Compartiment ; |
| Supplément global | le supplément intitulé « Supplément global » publié avec le Prospectus, incluant les Compartiments actuels de la Société ; |
| HKEx | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ; |
| HKMA | Hong Kong Monetary Authority ; |
| HKSCC | Hong Kong Securities Clearing Company Limited ; |
| Indice | tout indice financier qu’un Compartiment tentera de répliquer, conformément à son objectif et/ou à ses politiques d’investissement, comme spécifié dans le Supplément correspondant ; |

| Fournisseur de l’Indice | concernant un Compartiment, l’entité ou la personne qui, par soi - même ou par l’intermédiaire d’un agent désigné, compile, calcule et publie des informations liées à un Indice, comme spécifié dans le Supplément correspondant ; |
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| Titres de l’indice | les titres constituant chaque Indice ; |
| Gestionnaire d’investissement | State Street Global Advisors Europe Limited ou toute autre société pouvant être ponctuellement nommée pour fournir des services de gestion d’investissements à la Société, conformément aux exigences de la Banque centrale. Afin de lever toute ambiguïté, l’expression « Gestionnaire d’investissement » inclut, lorsque le contexte le permet, tout gestionnaire d ’investissement par délégation, nommé le cas échéant par le Gestionnaire d’investissement en vertu de son autorité dans le cadre du Contrat de gestion ; |
| Bourse de la Liste | toutes les bourses sélectionnées pouvant être déterminées ponctuellement par les Administrateurs concernant chaque Compartiment et spécifiées sur le site Internet ; |
| Société de gestion | State Street Global Advisors Europe Limited ou toute autre société pouvant être ponctuellement nommée pour fournir des services de société de gestion au Compartiment, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| État membre | un État membre de l’Union européenne ; |
| Montant de rachat minimum | le montant minimal qui peut être racheté de tout Compartiment, quel que soit le Jour de négociation, tel que déterminé par les Administrateurs ou leurs délégués dûment autorisés concernant chaque Compartiment et spécifié dans le Supplément correspondant ou dans les Directives opérationnelles pour les Participants agréés, qui peut être exprimé sous forme de montant monétaire ou de nombre d’Actions ; |
| Montant de souscription minimum | le montant minimal à souscrire pour des Actions, quel que soit le Jour de négociation, tel que déterminé par les Administrateurs ou leurs délégués dûment autorisés concernant chaque Compartiment et spécifié dans le Supplément correspondant ou dans les Directives opérationnelles pour les Participants agréés, qui peut être exprimé sous forme de montant monétaire ou de nombre d’Actions ; |
| Fonds monétaire | Un organisme de placement collectif ayant qualité de fonds du marché monétaire en vertu du Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif aux fonds du marché monétaire ; |
| Panier de portefeuille négocié | un panier de titres sélectionnés conjointement par l’investisseur et le Gestionnaire d’investissement dans une liste identifiée par le Gestionnaire d’investissement comme appropriée pour le Compartiment lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement (mais qui, pour permettre au Compartiment de pleinement réaliser son objectif d’investissement, peut exiger que le Gestionnaire d’investissement prenne des mesures additionnelles sous la forme d’acquisitions ou de ventes additionnelles de titres ou d’un ajustement de toute autre position maintenue pour le Compartiment concerné pour rééquilibrer la composition du Compartiment) et une composante en espèces ; |
| Valeur liquidative | la valeur liquidative d’un Compartiment calculée comme indiqué sous la section « Détermination de la Valeur liquidative » du présent Prospectus ; |
| Valeur liquidative par Action | la valeur liquidative d’une Action d’un Compartiment, y compris une Action de toute catégorie d’Actions émise pour un Compartiment, calculée comme décrit sous la section « Détermination de la Valeur liquidative » du présent Prospectus ; |
| Actions hors ETF | une Action ou des Actions du capital de la Société (autres que les Actions d’ETF et les Actions de souscription) conférant aux détenteurs un droit de participation aux bénéfices de la Société attribuables au Compartiment concerné, comme décrit dans le présent Prospectus ; |
| OCDE | l’Organisation de coopération et de développement économiques ; |

| PBC | la Banque populaire de Chine ; |
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| RPC | la République populaire de Chine (sauf, lorsque le contexte le requiert, et aux fins du présent Prospectus et de ses documents y rattachés, les références à la RPC ou à la Chine n’incluent pas Hong Kong, Macao et Taïwan) ; |
| Investissements en RPC | investissements qui créent une exposition (i) aux émetteurs de la RPC ou autres émetteurs rattachés à la région Grande Chine telle que Hong Kong, Macao ou Taïwan et/ou (ii) aux émetteurs de titres cotés ou négociés sur des marchés reconnus ou des marchés de gré à gré situés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région Grande Chine, comme au Royaume-Uni, à Singapour, au Japon ou aux États-Unis ; |
| PRC Listco | une société constituée en RPC dont l’action est cotée sur une Bourse de valeurs en Chine continentale ; |
| Dépositaire par délégation de la RPC | HSBC Bank (China) Company Limited ou toute autre entité désignée pour agir comme dépositaire par délégation et agent interbancaire de négociation et de règlement d’obligations interbancaires pour les Compartiments concernés aux fins des investissements effectués dans le cadre du Programme d’accès direct au CIBM et/ou du QFI ; |
| Déclaration de confidentialité | la déclaration de confidentialité adoptée par la Société et les révisions occasionnelles. La version actuellement en vigueur sera annexée au formulaire d’ordre de souscription et disponible sur le site Internet ; |
| Prospectus | ce document, le Supplément concerné pour tout Fonds et tout autre supplément ou addenda destinés à être lus et interprétés conjointement avec et à faire partie intégrante de ce document ; |
| QFI | Investisseurs étrangers qualifiés en vertu des réglementations d’investissement ; |
| Marché reconnu | toute bourse ou marché reconnu figurant ou mentionné à l’Annexe II du présent Prospectus et tout autre marché pouvant être déterminé de temps à autre par les Administrateurs, conformément à la Réglementation OPCVM et spécifié à l’Annexe II du présent Prospectus ; |
| Agence de notation reconnue | Standard & Poor’s Rating Group (« S&P »), Moody’s Investors Services (« Moody’s »), Fitch IBCA ou une agence de notation équivalente ; |
| Agent d’enregistrement | l’Agent administratif, ou toute(s) autre(s) société(s) pouvant être ponctuellement nommée(s) pour fournir des services d’enregistrement à la Société, conformément aux exigences de l a Banque centrale ; |
| Institution compétente | (a) Un établissement de crédit agréé dans l’EEE (États membres de l’Union européenne, Norvège, Islande ou Liechtenstein) ; (b) un établissement de crédit agréé dans un État signataire (autre qu’un État membre de l’EEE) de la Convention de Bâle de juillet 1988 portant sur la coordination en matière de capitaux (Suisse, Canada, Japon, Royaume-Uni ou États-Unis) ou (c) un établissement de crédit autorisé dans un pays tiers réputé équivalent conformément à l’article 107(4) du Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et  modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 ; |
| Supplément correspondant | un document contenant des informations relatives à chaque Compartiment individuel ; |
| RMB | désigne le Renminbi, la devise officielle de la BPC ; |
| Déclaration de Procédure de gestion du risque | toute déclaration de procédure de gestion du risque adoptée ponctuellement par la Société de gestion concernant la Société, conformément aux exigences de la Banque centrale ; |
| SAFE | le département d’État	aux	opérations de change (State Administration of Foreign Exchange) de la RPC ; |
| Titres SC | Titres China Connect investis par le biais du Stock Connect (tel que défini ci-dessous) ; |

| SEHK | la Bourse de Hong Kong (Stock Exchange of Hong Kong Limited) ; |
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| Classification du Fonds selon le Règlement SFDR | L’article 8 du Règlement SFDR renvoie à un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques ; L’article 9 du Règlement SFDR renvoie à un produit financier qui a pour objectif l’investissement durable ; |
| SFO | l’Ordonnance sur les valeurs mobilières et contrats à terme standardisés (Securities and Futures Ordinance) de la RPC ; |
| Action ou Actions | une Action ou des Actions (y compris à la fois les Actions d’ETF et les Actions hors ETF) de toute Catégorie, faisant partie du capital de la Société (autres que des Actions de souscription) conférant aux détenteurs un droit de participation aux bénéfices de la Société attribuables au Compartiment concerné, comme décrit dans le présent Prospectus ; |
| Actionnaire | une personne enregistrée dans le registre des membres de la Société comme détenteur d’Actions ; |
| SHCH | la chambre de compensation de Shanghai (Shanghai Clearing House) ; |
| SHHK | Shanghai – marché Hong Kong Stock Connect ; |
| SPSA | compte spécial séparé ouvert auprès de la CCASS pour conserver les participations en Titres SC ; |
| SSE | Shanghai Stock Exchange ; |
| SSGA | State Street Global Advisors, la branche de gestion d’investissement de State Street Corporation ; |
| Stock Connect | Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen -Hong Kong Stock Connect ; |
| Actionnaire significatif | un actionnaire détenant au moins 5 % du total des actions émises, cumulant ses positions avec celles d’autres sociétés du même groupe qu’une Listco RPC ; |
| Gestionnaire d’investissement par délégation | désigne toute entité nommée comme gestionnaire d’investissement par délégation eu égard à un Compartiment et comme spécifié dans le Supplément correspondant ou les rapports périodiques de la Société, incluant, entre autres, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Limited et State Street Global Advisors Singapore Limited, ayant chacune pleins pouvoirs et entière discrétion, au nom et pour le compte de la Société, de gérer et d’investir les liquidités et autres actifs du Compartiment concerné ou une partie des liquidités et autres actifs du Compartiment concerné, selon qu’il est convenu par écrit entre les parties le cas échéant ; |
| Actions de souscription | les deux (2) actions de souscription sans valeur nominale émises à un prix de 1,00 € chacune et détenues par le Gestionnaire d’investissement et/ou les entités désignées par lui ; |
| Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« Règlement SFDR ») | désigne le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; |
| « Risque en matière de durabilité » | désigne un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement ; |
| SZSE | Shenzhen Stock Exchange ; |
| SZHK | Shenzhen – marché Hong Kong Stock Connect ; |
| Règlement sur la taxonomie | désigne le Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement (UE) n° 2019/2088 et ses modifications successives éventuelles ; |

| Critères de filtrage techniques | désigne les lois déléguées publiées en vertu du Règlement sur la Taxonomie qui établissent les critères de filtrage techniques visant à définir les conditions qui déterminent si une activité économique spécifique peut être qualifiée d’écologiquement durable ; |
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| OPCVM | un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la Réglementation OPCVM ; |
| Directive OPCVM | signifie la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, modifiée par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux fonctions, aux politiques de rémunération et aux sanctions du dépositaire, incluant toute réglementation d’application obligatoire ; |
| Réglementation OPCVM | les Réglementations des communautés européennes de 2011 sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières - S.I. 352 de 2011), telles qu’amendées et toutes les Notes applicables de la Banque centrale publiées ou conditions imposées ou dérogations accordées les concernant ; |
| Compartiment sous-jacent | Un organisme de placement collectif ou un compartiment d’un organisme de placement collectif « parapluie » qui est autorisé dans l’Union européenne en vertu des Directives sur les OPCVM, ou un organisme non-OPCVM qui est éligible pour réaliser des investissements de portefeuille, conformément aux exigences de la Banque centrale. Ces organismes non-OPCVM éligibles seront, comme spécifié dans les Réglementations OPCVM de la Banque centrale, (i) des organismes établis à Guernesey et agréés à titre d’Organismes de Catégorie A ; (ii) des organismes établis à Jersey à titre de Fonds reconnus ; (iii) des organismes établis dans l’île de Man à titre d’Organismes agréés ; (iv) des OPC non-OPCVM destinés aux particuliers, réglementés et agréés par la Banque centrale sous réserve que ces OPC observent, à tous égards significatifs, les dispositions de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale ; et (v) des OPC non-OPCVM réglementés et agréés dans un État membre de l’EEE, au Royaume-Uni, aux États- Unis, à Jersey, à Guernesey ou sur l’île de Man et qui observent, à tous égards significatifs, les dispositions de la Réglementation OPCVM de la Banque centrale. Le terme « à tous égards significatifs » comprendra notamment les éléments suivants : (a) l’existence d’un fiduciaire/dépositaire indépendant, ayant des obligations et des responsabilités similaires en matière de conservation et de surveillance ; (b) des exigences en matière de répartition du risque d’investissement, incluant des limites de concentration, des restrictions relatives à la propriété, des restrictions en matière d’emprunt et d’effet de levier, etc. ; (c) la disponibilité des informations relatives à la tarification et des obligations de déclaration (reporting) ; (d) des possibilités de rachats et leur fréquence ; et (e) des restrictions concernant les négociations réalisées par des parties liées ; |
| USA ou États-Unis | désigne les États-Unis d’Amérique, leurs territoires et dépendances incluant les États et le District de Columbia ; |
| Ressortissant américain | désigne un « Ressortissant des États-Unis » tel que défini par la Réglementation S du Securities Act of 1933, tel qu’amendé ; |
| Point de valorisation | désigne le moment spécifié pour chaque Compartiment dans le Supplément correspondant ou tout autre moment pouvant être déterminé ponctuellement par les Administrateurs et notifié aux Actionnaires. Pour écarter toute ambiguïté, le moment de la déterminatio n de la Valeur liquidative sera toujours ultérieur à l’heure limite de négociation ; |
| Site Internet | www.ssga.com, site sur lequel la Valeur liquidative par Action, les avoirs en portefeuille et toute autre information utile relative à tout Compartiment sera publiée et sur lequel ce Prospectus et toutes autres informations concernant la Société, y compris diverses communications liées aux actionnaires, peuvent être publiées. |