| Name | UBAM - Corporate Green Bond |  | Bloomberg ticker | AC EUR: UBCGBAE LX IC EUR: UBCGBIC LX UC EUR: UBCGBUE LX |
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| Legal form | Sub-fund of UBAM, Luxembourg-domiciled SICAV, UCITS |  |  |
| Base currency | EUR |  | Investment manager | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Currency-hedged share classes | CHF, GBP, HKD, SEK, SGD, USD |  | Depositary bank | BNP Paribas Securities Services,                Luxembourg Branch	 |
| Cut-off time | 13:00 (LU time) |  |
|  |  |  | Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Inception date | 14.07.2021 |  |
| Minimum investment | None | ¹Only the main share classes are mentioned. Available share classes include I: Institutional; U: RDR-compliant; C: Capitalisation. Others are available. 2Please check availability before subscribing as not all share classes are registered in all jurisdictions. Subscriptions can only be made on the basis of the Fund’s current Key Investor Information Document (KIID), full prospectus, and latest available audited annual report – as well as the latest semi-annual report, if published subsequently. These documents can be obtained free of charge from the Fund’s headquarters, general distributor (Union Bancaire Privée, UBP SA, Geneva), or local representative for the country concerned. 3Registration on a sub-fund level – restricted scheme only for accredited investors |
| Liquidity | Daily |
| Applicable management fee¹ | AC EUR: 0.50% IC EUR: 0.35 UC EUR: 0.35% |
| Performance fee | None |
| Registered countries² | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NO, PT, SE, SG3, UK |
| ISIN | AC EUR: LU2351045559 IC EUR: LU2351049460 UC EUR: LU2351046284 |  |

Translation (ENFR, 2021-11-30):
| Nom | UBAM - Corporate Green Bond |  | Ticker Bloomberg | AC EUR: UBCGBAE LX IC EUR: UBCGBIC LX UC EUR: UBCGBUE LX |
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| Forme juridique | Compartiment d’UBAM, SICAV de droit luxembourgeois, UCITS |  |  |
| Devise de référence | EUR |  | Gestionnaire | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Classe(s) d’actions disponible(s) couverte(s) contre le risque de change | CHF, GBP, HKD, SEK, SGD, USD |  | Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
|  |  | Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Heure limite | 13h00 (heure de Luxembourg) |  | 1Seules les principales I: Institutionnelle; U: Type également conforme au ‘R d’actions sont disponibles. 2Veuillez noter que, selon enregistrées. Les investisse Les souscriptions aux clas base du Document d’infor complet du fonds, ainsi que rapport semestriel, si publ gratuitement auprès du Privée, UBP SA, Genève), 3Enregistrement au niveau à l’intention des «accredited | classes d’actions sont mentionnées. A: Standard; |
| Date de lancement | 14.07.2021 | d’actions ne donnant pas droit à des rétrocessions, et |
| Investissement minimum | Aucun | DR’ au Royaume-Uni; C: Capitalisation. D’autres classes |
| Liquidité | Quotidienne | le pays, certaines classes d’actions peuvent ne pas être |
| Commission de gestion applicable¹ | AC EUR: 0,50% IC EUR: 0,35 UC EUR: 0,35% | urs doivent s’informer à ce sujet avant toute souscription. ses d’actions peuvent être effectuées uniquement sur la mation clé pour l’investisseur (DICI/KIID), du prospectus |
| Commission de performance | Aucune | du dernier rapport annuel audité disponible – et du dernier |
| Pays où la distribution est autorisée² | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LU, NO, PT, SE, SG3, UK | ié ultérieurement. Ces documents peuvent être obtenus siège du fonds, du distributeur général (Union Bancaire ou du représentant local pour le pays concerné. |
| ISIN | AC EUR: LU2351045559 IC EUR: LU2351049460 UC EUR: LU2351046284 | du compartiment - «restricted scheme» uniquement investors». |