OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) (the Depositary) has been appointed as depositary of the Company under a depositary agreement (the Depositary Agreement).
Edmond de Rothschild (Europe) is a bank organised as a société anonyme, regulated by the CSSF and incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Its registered office and administrative offices are at 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
The Depositary Agreement between the Company, the Depositary and the Management Company provides that it will remain in force for an unlimited period and that it may be terminated by either party at any time upon 90 days’ written notice. The Depositary Agreement is governed by Luxembourg law and the courts of Luxembourg will have exclusive jurisdiction to hear any disputes or claims arising out of or in connection with the Depositary Agreement.
The Depositary will assume its functions and responsibilities in accordance with applicable Luxembourg law and regulations and the Depositary Agreement. With respect to its duties under the Law of 17 December 2010, the Depositary will ensure the safekeeping of the Company's assets. The Depositary has also to ensure that the Company's cash flows are properly monitored in accordance with the Law of 17 December 2010.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### En vertu d’un contrat conclu avec le dépositaire (Contrat de Dépôt), EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) (le Dépositaire) a été désigné comme dépositaire de la Société.
Edmond de Rothschild (Europe) est une banque constituée sous la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois et placée sous la tutelle réglementaire de la CSSF. Son siège social et ses bureaux administratifs se trouvent au 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.
Le Contrat de Dépôt conclu entre la Société, le Dépositaire et la Société de Gestion est valable pour une durée indéterminée et peut être résilié par n’importe quelle partie à tout moment moyennant notification d’un préavis écrit de 90 jours.
Le Contrat de Dépositaire est régi par le droit luxembourgeois et les juridictions luxembourgeoises sont exclusivement compétentes pour connaître tous des litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le Contrat de Dépositaire.
Le Dépositaire assumera ses fonctions et responsabilités conformément à la législation et à la réglementation luxembourgeoises en vigueur et au Contrat de Dépositaire. Eu égard aux obligations qui lui incombent aux termes de la Loi du 17 décembre 2010, le Dépositaire assurera la conservation des actifs de la Société. Le Dépositaire doit également s’assurer que les flux de trésorerie de la Société sont adéquatement surveillés conformément aux dispositions de la Loi du 17 décembre 2010.
## In addition, the Depositary will:
- ensure that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of the Shares are carried out in accordance with Luxembourg law and the Articles;
- ensure that the value of the Shares is calculated in accordance with Luxembourg law and the Articles;
- carry out the instructions of the Company and the Management Company, unless they conflict with Luxembourg law or the Articles;
- ensure that in transactions involving the Company’s assets any consideration is remitted to the Company within the usual time limits;
- ensure that the Company’s incomes are applied in accordance with Luxembourg law and the Articles.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### Par ailleurs, le Dépositaire :
- s’assurera que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions sont exécutés conformément au droit luxembourgeois et aux Statuts ;
- s’assurera que la valeur des Actions est calculée conformément au droit luxembourgeois et aux Statuts ;
- mettra en œuvre les instructions de la Société et de la Société de Gestion, excepté si elles entrent en conflit avec le droit luxembourgeois ou les Statuts ;
- s’assurera que, dans toute transaction portant sur les actifs de la Société, la contrepartie est remise à la Société dans les délais habituels ;
- s’assurera que les revenus de la Société sont appliqués conformément au droit luxembourgeois et aux Statuts.
## The Depositary may not delegate any of the obligations and duties set out in items (1) to (5) above. The Depositary may not delegate its cash flow monitoring duties.
In compliance with the provisions of the Law of 17 December 2010 and the UCITS-CDR, the Depositary may, under certain conditions, entrust part or all of the assets which are placed under its custody and/or recordkeeping to third-party delegates as appointed from time to time. The Depositary has in place a decision-making process for selecting any third-party delegates to which safekeeping functions may be delegated which are based on objective pre-defined criteria and meet the sole interest of the Company and its Investors. The Depositary's liability shall not be affected by any such delegation.
The assets held in custody by the Depositary shall not be reused, transferred, pledged, sold or lent by the Depositary, or by any delegate to which the custody function has been delegated, for their own account.
The assets held in custody by the Depositary may only be reused where (i) the reuse of the assets is executed for the account of the Company; (ii) the Depositary is carrying out the instructions of the Management Company on behalf of the Company; (iii) the reuse is for the benefit of the Company and in the interest of the shareholders; and (iv) the transaction is covered by high-quality and liquid collateral received by the Company under a title transfer arrangement.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
Le Dépositaire ne peut pas déléguer aucune quelconque des obligations et responsabilités qui lui incombent, énoncées aux points (1) à (5) ci-dessus. Le Dépositaire ne peut pas déléguer ses obligations de suivi des flux de trésorerie.
Conformément aux dispositions de la Loi du 17 décembre 2010 et du RDC OPCVM, le Dépositaire peut, sous certaines conditions, confier tout ou une partie des actifs qui lui sont confiés et/ou la tenue des registres à des représentants tiers, nommés en tant que de besoin. Le Dépositaire a adopté un processus décisionnel de sélection des représentants tiers auxquels des fonctions de conservation peuvent être déléguées, selon des critères objectifs prédéfinis, et dans le meilleur intérêt de la Société et de ses Investisseurs. Une telle délégation sera sans incidence sur les obligations du Dépositaire.
Les actifs conservés par le Dépositaire ne seront pas réutilisés, transférés, nantis, vendus ou prêtés pour son propre compte par le Dépositaire ou par un quelconque représentant auquel la fonction de conservation a été déléguée.
Les actifs conservés par le Dépositaire peuvent uniquement être utilisés lorsque (i) la réutilisation des actifs est exécutée pour le compte de la Société ; (ii) le Dépositaire exécute les instructions de la Société de gestion pour le compte de la Société ; (iii) la réutilisation est exécutée pour le bénéfice de la Société et est dans l’intérêt des actionnaires ; et (iv) l’opération est couverte par des garanties liquides et de grande qualité reçues par la Société en vertu d’un contrat de transfert de titre de propriété.
## In carrying out its functions, the Depositary will act honestly, fairly, professionally, independently and solely in the interest of the Company and the shareholders.
Potential conflicts of interest may nevertheless arise from time to time from the provision by the Depositary and/or its affiliates of other services to the Company, the Management Company and/or other parties. For example, the Depositary may act as depositary bank of other funds. It is therefore possible that the Depositary (or any of its affiliates) may in the course of its business have conflicts or potential conflicts of interest with those of the Company and/or other funds for which the Depositary (or any of its affiliates) acts.
Where a conflict or potential conflict of interest arises, the Depositary will have regard to its obligations to the Company and will treat the Company and the other funds for which it acts fairly and such that, so far as is reasonably practicable, any transactions are effected on terms which are not materially less favourable to the Company than if the conflict or potential conflict had not existed. Such potential conflicts of interest are identified, managed and monitored in various other ways including, without limitation, the hierarchical and functional separation of the Depositary’s functions from its other potentially conflicting tasks and by the Depositary adhering to its own conflicts of interest policy.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### Dans l’exercice de ses fonctions, le Dépositaire agira avec honnêteté, justesse, professionnalisme, indépendance et exclusivement dans l’intérêt de la Société et des actionnaires.
Un conflit d’intérêts peut toutefois survenir, le cas échéant, du fait de la fourniture par le Dépositaire et/ou ses affiliées d’autres services à la Société, la Société de Gestion et/ou d’autres parties. À titre d’exemple, le Dépositaire peut intervenir en tant que banque dépositaire pour d’autres fonds. Il est par conséquent possible que le Dépositaire (ou l’une de ses sociétés affiliées) soit, dans le cadre de ses activités, exposé à des conflits d’intérêts réels ou potentiels avec la Société et/ou d’autres fonds auprès desquels le Dépositaire (ou l’une de ses sociétés affiliées) intervient.
En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le Dépositaire prendra en compte ses obligations envers la Société et traitera la Société et les autres fonds pour lesquels il intervient de manière juste et de sorte que, dans la mesure du raisonnable, les transactions soient réalisées dans des conditions qui ne sont pas significativement moins favorables pour la Société que si le conflit réel ou potentiel n’avait pas existé. De tels conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés et surveillés de diverses autres façons, notamment, sans limitation, par la séparation hiérarchique et fonctionnelle des fonctions du Dépositaire de ses autres tâches potentiellement contradictoires et le respect par le Dépositaire de sa propre politique en matière de conflits d’intérêts.
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21.	PERIODIC REPORTS
Annual reports certified by the statutory auditor and semi-annual reports shall be kept at the disposition of the shareholders at the registered offices of the Depositary, the Management Company and other establishments appointed for this purpose, and also at the registered office of the Company.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
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21.	RAPPORTS PÉRIODIQUES
Des rapports annuels certifiés par le réviseur d’entreprises et des rapports semestriels seront tenus à la disposition des actionnaires aux sièges du Dépositaire, de la Société de Gestion et des autres établissements désignés par elle, ainsi qu’au siège social de la Société.
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23.	DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
Each year the General Meeting will decide, based on a proposal from the Board, for each Sub-Fund, on the use of the balance of the year's net income of the investments. A dividend may be distributed, either in cash or Shares. Further, dividends may include a capital distribution, provided that after distribution the net assets of the Company total more than EUR 1,250,000 (being provided that Shares of a Target Sub-fund held by an Investing Sub-fund will not be taken into account for the purpose of the calculation of the EUR 1,250,000 minimum capital requirement).

Translation (ENFR, 2021-04-01):
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23.	DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
L’Assemblée Générale décidera chaque année pour chaque Compartiment, sur la base d’une proposition du Conseil, de l’affectation à donner au solde du résultat net de l’exercice provenant des investissements. Un dividende peut être distribué sous la forme d’espèces ou d’Actions. En outre, les dividendes peuvent inclure une distribution de capital pour autant qu’après distribution, l’actif net de la Société totalise plus de 1 250 000 euros (étant entendu que les Actions d’un Compartiment Cible détenues par un Compartiment Investisseur n’entreront pas en ligne de compte dans le calcul de l’exigence en matière de fonds propres minimums de 1 250 000 euros).
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25.	DATA PROTECTION
In compliance with the Luxembourg applicable data protection laws and regulations, including but not limited to the Regulation n°2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR), as such applicable laws and regulations may be amended from time to time (collectively hereinafter referred to as the Data Protection Laws), the Company, acting as data controller (the Data Controller) processes personal data in the context of the investments in the Company. The term “processing” in this section has the meaning ascribed to it in the Data Protection Laws.
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# CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED

Translation (ENFR, 2021-04-01):
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25.	PROTECTION DES DONNÉES
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise applicable en matière de protection des données et au Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), tels qu’amendés le cas échéant (ci-après collectivement les Lois sur la protection des données), la Société, en sa qualité de responsable du traitement des données (le Responsable du traitement des données) traite des données à caractère personnel dans le cadre d’investissements dans la Société. Le terme « traitement » dans la présente section a la signification qui lui est attribuée dans les Lois sur la protection des données.
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### CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES
## This includes (without limitation) compliance:
- with legal and/or regulatory obligations such as obligations on anti-money laundering and fight against terrorism financing, obligations on protection against late trading and market timing practices, accounting obligations;
- with identification and reporting obligations under FATCA and other comparable requirements under domestic or international exchange tax information mechanism such as the OECD and AEOI and the CRS (hereinafter collectively referred to as Comparable Tax Regulations). In the context of FATCA and/or Comparable Tax Regulations, the Personal Data may be processed and transferred to the Luxembourg tax authorities who, in turn and under their control, may transfer such Personal Data to the competent foreign tax authorities, including, but not limited to, the competent authorities of the United States of America;
- with requests from, and requirements of, local or foreign authorities.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### Ceci inclut (sans s’y limiter) la conformité :
- aux obligations légales et/ou réglementaires telles que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les obligations relatives à la protection contre les pratiques de late trading et de market timing, les obligations comptables ;
- aux obligations d’identification et de déclaration en vertu de la Loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et des autres exigences comparables en vertu de mécanismes d’échanges d’informations fiscales nationaux ou internationaux tels que l’OCDE, l’AEOI et la NCD (Norme Commune de Déclaration ou Common reporting Standard) (ci-après conjointement dénommés les Règlements fiscaux comparables). Dans le cadre de la Loi FATCA et/ou des Règlements fiscaux comparables, les Données à caractère personnel peuvent être traitées et transférées à l’administration fiscale luxembourgeoise qui, à son tour et sous son contrôle, peut transférer ces Données à caractère personnel aux autorités fiscales étrangères compétentes, y compris, mais sans s’y limiter, aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique ; et
- aux demandes et exigences d’autorités locales ou étrangères.
## Investment policy and investment restrictions
The Sub-Fund invests its assets in securities from all over the world whether or not they are accepted for official quotation in any stock exchange and whether or not traded in any Regulated Market or Other Regulated Market within the limits indicated in Chapter 5, “Investment restrictions”, without restriction or limitation in terms of geographical, industrial, or sector diversification, whether shares, bonds with fixed, variable, revisable, floating, minimal, maximal, indexed or zero coupons, convertible, exchangeable or option bonds, and Money Market Instruments.
The Sub-Fund shall achieve this objective by investing in shares or units issued by Open-Ended Investment Funds with a policy of investing in such securities or whose portfolio is composed of such securities.
In order to achieve the investment objective of the Sub-Fund, and without prejudice to the foregoing, the Investment Manager may at any time decide to place all or part of the assets of the Sub-Fund on deposit at a financial institution including the Depositary, and it shall be understood that:
- deposits shall be reimbursable and may be withdrawn by the Sub-Fund upon maturity; and
- such financial institution shall have its registered office within the European Union or if the registered office of the financial institution is located in any third country it shall be subject to prudential regulation which is considered by the Luxembourg supervisory body to be equivalent to that provided under EU law.

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### Politique de placement et restrictions d’investissement
Le Compartiment investit ses actifs dans des valeurs mobilières du monde entier, admises ou non à la cote officielle d’une Bourse de valeurs ou négociées ou non sur un Marché réglementé ou un Autre marché réglementé dans les limites mentionnées au Chapitre 5 « Restrictions d’investissement », sans restriction ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexées ou à coupon zéro, d’obligations convertibles, échangeables ou à options, ainsi que dans des Instruments du Marché monétaire.
Le Compartiment réalise cet objectif en investissant en actions ou parts émises par des OPC de Type Ouvert ayant pour politique d’investir dans de telles valeurs ou dont le portefeuille est composé de telles valeurs.
Pour atteindre l’objectif d’investissement du Compartiment et sans préjudice à ce qui précède, le Gestionnaire pourra à tout moment décider de placer tout ou partie des actifs du Compartiment en dépôt auprès d’un organisme financier, y compris le Dépositaire de la Société, à condition que :
- les dépôts soient remboursables et puissent être retirés à l’échéance par le Compartiment ; et
- l’organisme financier ait son siège social dans l’Union européenne ou, si le siège social de l’organisme financier est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par l’Autorité de supervision du Luxembourg comme équivalentes à celles prévues par la législation de l’UE.
## The benchmark index of the Sub-Classes denominated in EUR is a composite of four component indices made up as follows:
- two USD index hedged in EUR as follows:
	- 1/3 of ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
	- 1/6 of ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Indexand

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### L’indice de référence des Sous-catégories libellées en EUR est un indice composé de quatre indices constitutifs composés comme suit :
- deux indices USD couverts en EUR comme suit :
	- à 1/3 du ICE BOFA Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years
	- à 1/6 du ICE BOFA Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Indexet
## The initial offering date of this Sub-Fund occurred on 15 July 2014 (the Initial Offering Date).
All the assets of Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($), a sub-fund of Edmond de Rothschild Prifund, a Luxembourg SICAV subject to part II of the Law of 17 December 2010, have been contributed in kind to the Sub-Fund on the Initial Offering Date. In exchange, the contributing investors of Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($), (the Contributing Investors) have received Shares in the relevant Class (and Sub-Class) of the Sub-Fund, on the basis of the latest net asset value per share of Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($).
Class A, B and I Shares have been allocated to Contributing Investors holding Class A, B and C shares of Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($), respectively. Classes A, B and I Shares benefit from the track record of the relevant class of Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($).
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# CLASSES OF SHARES

Translation (ENFR, 2021-04-01):
#### La date d’offre initiale de ce Compartiment était le 15 juillet (la Date d’Offre Initiale).
Tous les actifs de l’Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($), un compartiment de l’Edmond de Rothschild Prifund, une SICAV luxembourgeoise soumise à la partie II de la Loi du 17 décembre 2010, ont été apportés en nature au Compartiment à la Date d’Offre Initiale. En contrepartie de ces apports, les investisseurs contribuant à l’Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($) (les Investisseurs Contribuant) ont reçu des Actions de la Catégorie (et Sous-catégorie) concernée du Compartiment sur la base de la valeur nette d’inventaire par action la plus récente de l’Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($).
Les Actions des Catégories A, B et I ont été attribuées aux Investisseurs Contribuant détenant respectivement des actions des Catégories A, B et C de l’Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($). Les Actions des Catégories A, B et I bénéficient de l’historique de performance de la catégorie correspondante de l’Edmond de Rothschild Prifund – Bond EM ($).
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### CATÉGORIES D’ACTIONS