OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Geographical Breakdown (%)
United States Japan
United Kingdom
Germany Belgium China Hong Kong Australia
Liquid Assets Canada Spain Sweden Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
57.1
57.4
9.1
10.3
5.6
4.7
5.1
5.0
3.6
1.2
3.4
0.0
3.3
5.3
3.1
3.0
3.0
0.0
2.8
3.0
1.8
0.4
1.6
2.6
0.5
7.0
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Japon Royaume-Uni Allemagne Belgique Chine
Hong Kong Australie Actifs liquides Canada Espagne Suède
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
57,1
57,4
9,1
10,3
5,6
4,7
5,1
5,0
3,6
1,2
3,4
0,0
3,3
5,3
3,1
3,0
3,0
0,0
2,8
3,0
1,8
0,4
1,6
2,6
0,5
7,0
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
%
Libellé de la position
# Performance over 10 years (%)
20,7%
26,1%
40,0%
20,0%
0,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund UK Equity A Distribution EUR	FTSE AllSh TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date13.04.1993
Share class launch date30.11.2020
Fund base currency	GBP Share class currency	EUR
Fund size (Million)	GBP 73,71 Number of holdings30
Target	FTSE AllSh TR
Unit NAV	EUR 106,5320
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Semi-Annually

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Tous les semestres
# Sector (%)
Consumer Discretionary Financials
Healthcare
Consumer Staples Technology Industrials
Real estate Other
Liquid Assets Telecommunications Utilities
Basic materials Energy
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund	Target
35,9
10,6
13,9
22,1
13,3
11,8
13,0
15,8
8,8
1,4
8,7
11,2
5,0
3,2
1,2
0,0
0,2
0,0
0,0
2,2
0,0
3,7
0,0
7,6
0,0
10,5
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Secteur (%)
Consommation cyclique Finance
Santé
Consommation non cyclique Technologie
Valeurs industrielles Immobilier
Autres
Actifs liquides Télécommunications Services aux collectivités Matériaux de base Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
35,9
10,6
13,9
22,1
13,3
11,8
13,0
15,8
8,8
1,4
8,7
11,2
5,0
3,2
1,2
0,0
0,2
0,0
0,0
2,2
0,0
3,7
0,0
7,6
0,0
10,5
# Geographical breakdown (%)
United Kingdom Ireland
United States
Hong Kong France Germany Liquid Assets
Tanzania, United Republic of Guernsey
PJP
Georgia China Other
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%
Fund	Target
75,1
74,8
10,5
2,0
4,9
3,3
3,9
1,2
2,8
0,0
2,5
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
18,4

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# Répartition par pays (%)
Royaume-Uni Irlande
États-Unis
Hong Kong France Allemagne Actifs liquides Tanzanie Guernesey PJP
Géorgie Chine
Autres	
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
75,1
74,8
10,5
2,0
4,9
3,3
3,9
1,2
2,8
0,0
2,5
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
18,4
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -2,8 | -3,0 | -5,1 | -2,3 | 45,6 | 81,9 | 266,3 |
| Target | -2,5 | -2,7 | -7,6 | -6,0 | 39,1 | 85,7 | 304,2 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | -2,8 | -3,0 | -5,1 | -2,3 | 45,6 | 81,9 | 266,3 |
| Indice de référence | -2,5 | -2,7 | -7,6 | -6,0 | 39,1 | 85,7 | 304,2 |
# Fund facts
Fund manager	Richard Sennitt Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Managed fund since	18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
50.0%
25.0%
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD MSCI AC Pacific Ex Japan NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date18.09.2013
Share class launch date18.09.2013
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 267.02 Number of holdings61
Comparator	MSCI AC Pacific Ex Japan NR
Unit NAV	USD 159.4976
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Richard Sennitt
Mike Hodgson Scott Thomson Ghokulan Manickavasagar Jeegar Jagani
Depuis le	18.09.2013 ; 18.09.2013 ;
01.04.2018 ; 01.04.2018 ;
01.04.2018
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
25,0%
Date de lancement du fonds
18.09.2013
0,0%
Date de lancement de la 18.09.2013 catégorie de parts
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C de capitalisation USD MSCI AC Pacific Ex Japan NR
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 267,02
Nombre de positions61
Indice de comparaison  MSCI AC Pacific Ex Japan

## NR
VL	USD 159,4976
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Information Technology Financials
Real estate Materials
Communication Services Consumer Discretionary Liquid Assets
Consumer Staples Energy Derivatives Industrials
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27.6
20.4
21.6
20.2
15.6
4.8
10.6
6.6
10.1
10.7
4.8
16.7
3.3
0.0
3.2
4.5
1.6
1.7
1.2
0.0
0.4
5.9

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Immobilier Matériaux
Services de communication Consommation cyclique Actifs liquides Consommation non cyclique Énergie
Produits dérivés Valeurs industrielles
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,6
20,4
21,6
20,2
15,6
4,8
10,6
6,6
10,1
10,7
4,8
16,7
3,3
0,0
3,2
4,5
1,6
1,7
1,2
0,0
0,4
5,9
# Geographical Breakdown (%)
Information Technology Financials
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Health Care
Consumer Staples Energy
Materials Utilities Liquid Assets Real estate
0%	5%	10%	15%	20%
18.8
20.8
14.6
14.8
13.2
12.5
13.2
10.1
12.0
9.3
10.6
11.4
7.7
7.0
3.7
3.3
3.5
5.2
1.2
2.8
1.2
0.0
0.2
2.6
United States United Kingdom Germany Japan
France
China Switzerland South Korea Taiwan Sweden Netherlands Liquid Assets Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
63.0
57.7
4.6
3.4
3.8
2.4
3.0
6.0
2.9
2.8
2.5
5.1
2.5
2.5
1.9
1.7
1.9
1.8
1.8
0.9
1.8
1.3
1.2
0.0
9.0
14.3
Fund	Target	Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Répartition par pays (%)
États-Unis Royaume-Uni Allemagne Japon France
Chine Suisse
Corée du Sud Taïwan Suède
Pays-Bas Actifs liquides Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
63,0
57,7
4,6
3,4
3,8
2,4
3,0
6,0
2,9
2,8
2,5
5,1
2,5
2,5
1,9
1,7
1,9
1,8
1,8
0,9
1,8
1,3
1,2
0,0
9,0
14,3
Fonds	Indice de référence
# Sector (%)	Credit quality (%)
Industrial
Financial Institutions Supra-National Liquid Assets Treasuries
ABS
Agency Unit Trusts CMO
Derivatives Utility CMBS
33.2
21.1
8.6
8.5
6.6
5.5
3.7
3.5
3.5
2.4
2.1
1.4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Not rated Other
27.3
6.5
12.0
27.2
12.0
7.6
0.5
0.0
-0.0
6.8
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)	Qualité de crédit (%)
Industrie
Établissements financiers Supranational
Actifs liquides Bons du Trésor ABS
Agence
Fonds communs de placement CMO
Produits dérivés Services aux collectivités CMBS
33,2
21,1
8,6
8,5
6,6
5,5
3,7
3,5
3,5
2,4
2,1
1,4
AAA AA A BBB BB B CCC C
Non noté Autres
27,3
6,5
12,0
27,2
12,0
7,6
0,5
0,0
-0,0
6,8
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR	1,2
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1,1
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	1,0
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0,9
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES CORP	0,8 TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0,8
CITIGROUP INCORPORATED 1.1220 28/01/2027	0,8 CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A  0,8 JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	0,7 MORGAN STANLEY 4.3500 08/09/2026	0,7

Translation (ENFR, 2022-09-30):
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2049 SERIES RR	1,2
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
1,1
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A	1,0
ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INCORPORATED 4.4390 06/10/2048
0,9
BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES CORP	0,8 TRUIST FIN CORPORATION 4.8000 PERP	0,8
CITIGROUP INCORPORATED 1.1220 28/01/2027	0,8 CREDIT SUISSE GROUP AG 2.5930 11/09/2025 SERIES 144A  0,8 JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP	0,7 MORGAN STANLEY 4.3500 08/09/2026	0,7
# Geographical breakdown (%)	Region (%)
United Kingdom France Germany United States Italy Luxembourg Spain Netherlands Switzerland Sweden Canada
Liquid Assets
Other
18,5
11,5
10,5
9,9
6,9
5,6
5,0
4,6
4,5
2,7
2,1
-0,2
18,2
Europe
United Kingdom
North America
Asia
Oceania
Supranational and Global
South America
Liquid Assets
64,2
18,5
12,4
3,7
0,8
0,5
0,1
-0,2
Fund
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fund
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| MORGAN STANLEY 2.103 08/05/2026 SERIES CORP | 2,3 |
| P3 GROUP SARL | 2,0 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN | 1,8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,5 |
| PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 | 1,4 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,3 |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 1,2 |
| ROADSTER FINNANCE DESIGNATED AC 1.6250 09/12/2024 | 1,2 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 | 1,1 |
| ACHMEA BV 4.2500 PERP REGS | 1,1 |

30/09/2025 SERIES REGS
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)	Zone géographique (%)
Royaume-Uni France Allemagne États-Unis Italie Luxembourg Espagne Pays-Bas Suisse Suède Canada Actifs liquides Autres
18,5
11,5
10,5
9,9
6,9
5,6
5,0
4,6
4,5
2,7
2,1
-0,2
18,2
Europe
Royaume-Uni
Amérique du Nord
Asie
Océanie
Supranational et international
Amérique du Sud
Actifs liquides
64,2
18,5
12,4
3,7
0,8
0,5
0,1
-0,2
Fonds
0%	3%	5%	8%	10%	13%	15%	18%
Fonds
0%	10%  20%  30%  40%  50%  60%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| MORGAN STANLEY 2.103 08/05/2026 SERIES CORP | 2,3 |
| P3 GROUP SARL | 2,0 |
| BANK OF NOVA SCOTIA 1.2500 17/12/2025 SERIES EMTN | 1,8 |
| FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 | 1,5 |
| PINEWOOD FINANCE COMPANY LIMITED 3.2500 | 1,4 |
| SOCIETE GENERALE SA 6.6910 10/01/2034 SERIES 144A | 1,3 |
| MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN | 1,2 |
| ROADSTER FINNANCE DESIGNATED AC 1.6250 09/12/2024 | 1,2 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE 4.3750 07/04/2026 | 1,1 |
| ACHMEA BV 4.2500 PERP REGS | 1,1 |


## 30/09/2025 SERIES REGS
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds.
# Sector (%)
Industrials
Information Technology
Utilities
Materials
Consumer Discretionary
Liquid Assets
Derivatives
Energy
0%	10%	20%	30%	40%
Fund	Comparator 1
34,5
26,9
22,4
26,2
17,9
44,7
9,8
0,1
9,1
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Secteur (%)
Valeurs industrielles
Technologies de l’information
Services aux collectivités
Matériaux
Consommation cyclique
Actifs liquides
Produits dérivés
Énergie
0%	10%	20%	30%	40%
34,5
26,9
22,4
26,2
17,9
44,7
9,8
0,1
9,1
0,0
6,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
# Performance over 10 years (%)
15,8%
16,1%
15,8%
25,0%
22,8%
26,7%
19,5%
24,0%
22,4%
25,6%
26,6%
27,7%
8,5%
16,3%
15,9%
23,0%
18,5%
21,8%
50,0%
6,6%
4,2%
4,9%
0,1%
8,4%
7,9%
7,5%
25,0%
-8,7%
-9,4%
-8,5%
-0,9%
-2,4%
0,0%
-25,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality I Accumulation USD MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.10.2007
Share class launch date17.10.2007
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 527,10 Number of holdings237
Target	MSCI ACWI NR
Comparator	MSCI World NR
Unit NAV	USD 254,6644
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
Nombre de positions237
15,8%
16,1%
15,8%
25,0%
22,8%
26,7%
19,5%
24,0%
22,4%
25,6%
26,6%
27,7%
8,5%
16,3%
15,9%
23,0%
18,5%
21,8%
Indice de référence  MSCI ACWI NR Indice de comparaison MSCI World NR VL	USD 254,6644
50,0%
25,0%
-8,7%
-9,4%
-8,5%
0,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
-0,9%
-2,4%
Pas de distribution
6,6%
4,2%
4,9%
0,1%
8,4%
7,9%
7,5%
-25,0%
# Geographical Breakdown (%)
Cash Mexico Brazil
South Africa Poland Indonesia India
United States Russia Hungary Czech Rep. China
Other
13.9
10.6
7.5
6.7
6.2
5.0
4.8
4.8
4.4
3.9
3.8
3.7
24.8
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition par pays (%)
Liquidités Mexique Brésil
Afrique du Sud Pologne Indonésie
Inde
États-Unis Russie Hongrie
République tchèque Chine
Autres
13,9
10,6
7,5
6,7
6,2
5,0
4,8
4,8
4,4
3,9
3,8
3,7
24,8
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
# Asset class (%)	Sector (%)
Cash Securities Equity Corporates Government Supranational Subordinate Derivatives Other Collateralised
26,3
23,7
23,5
9,9
8,3
4,7
2,6
1,0
0,1
Financials
Government & Govt Related Info Tech
Industrials Derivatives
Consumer Discretionary Health Care
Cash Equivalents Communication Cash
Energy Utilities Other
24,7
24,6
6,3
6,0
5,9
4,8
4,5
3,9
3,8
3,6
3,0
2,6
6,3
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Titres de trésorerie Actions Entreprises Emprunts d'État
Dette supranationale Subordonné Produits dérivés Autres
Collatéralisé
26,3
23,7
23,5
9,9
8,3
4,7
2,6
1,0
0,1
Finance
Emprunts d’État ou émis par des organismes publics
Tech. de l'information Valeurs industrielles Produits dérivés Consommation cyclique Santé
Cash Equivalents Communication Liquidités Énergie
Services aux collectivités
Autres
24,7
24,6
6,3
6,0
5,9
4,8
4,5
3,9
3,8
3,6
3,0
2,6
6,3
Fonds
0%	5%	10%	15%	20%	25%
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Chris Richards Peter Reinmuth
Managed fund since	29.11.2013 ; 29.11.2013
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 4,1 | 10,3 | 4,1 | -5,7 | 13,2 | 16,2 | 54,4 |
| Target | 3,7 | 9,8 | 3,7 | -3,8 | 11,5 | 16,6 | 49,7 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 5,5 | 3,1 | 8,0 | 2,2 | 11,0 | -4,2 | 10,8 | 19,9 | 2,1 | -12,0 |
| Target | 4,4 | 2,9 | 6,8 | 3,1 | 7,9 | -2,3 | 9,8 | 17,4 | -0,1 | -9,0 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Chris Richards
Peter Reinmuth
Depuis le	29.11.2013 ; 29.11.2013
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Janv. 13 - Janv. 14 | Janv. 14 - Janv. 15 | Janv. 15 - Janv. 16 | Janv. 16 - Janv. 17 | Janv. 17 - Janv. 18 | Janv. 18 - Janv. 19 | Janv. 19 - Janv. 20 | Janv. 20 - Janv. 21 | Janv. 21 - Janv. 22 | Janv. 22 - Janv. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 0,7 | 6,9 | 2,5 | 6,7 | 12,8 | -3,3 | 6,2 | 23,8 | -3,1 | -5,7 |
| Indice de référence | 2,1 | 5,1 | 3,7 | 5,3 | 9,6 | -2,0 | 6,7 | 20,1 | -3,6 | -3,8 |

Date de lancement du fonds
14.03.2008
Date de lancement de la 14.03.2008 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance calendaire | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 5,5 | 3,1 | 8,0 | 2,2 | 11,0 | -4,2 | 10,8 | 19,9 | 2,1 | -12,0 |
| Indice de référence | 4,4 | 2,9 | 6,8 | 3,1 | 7,9 | -2,3 | 9,8 | 17,4 | -0,1 | -9,0 |

Taille du fonds (en millions)

## USD USD
USD 98,11
Indice de référence	TReuters Asia ex-Japan
CB TR
VL	USD 187,1847
# Performance over 10 years (%)
5,5%
4,4%
3,1%
2,9%
8,0%
6,8%
2,2%
3,1%
25,0%
-9,0%
-12,0%
0,0%
Domicile	Luxembourg
| Discrete yearly performance (%) | Jan 13 - Jan 14 | Jan 14 - Jan 15 | Jan 15 - Jan 16 | Jan 16 - Jan 17 | Jan 17 - Jan 18 | Jan 18 - Jan 19 | Jan 19 - Jan 20 | Jan 20 - Jan 21 | Jan 21 - Jan 22 | Jan 22 - Jan 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 0,7 | 6,9 | 2,5 | 6,7 | 12,8 | -3,3 | 6,2 | 23,8 | -3,1 | -5,7 |
| Target | 2,1 | 5,1 | 3,7 | 5,3 | 9,6 | -2,0 | 6,7 | 20,1 | -3,6 | -3,8 |

Fund launch date14.03.2008
Share class launch date14.03.2008
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 98,11
Target	TReuters Asia ex-Japan CB TR
Unit NAV	USD 187,1847
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Performance sur 10 ans %
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
19,9%
17,4%
# Fees & expenses
Entry charge up to	0,00%
Ongoing charge	0,06%
Redemption fee	0,00%
-2,3%
-4,2%
Purchase details	
-0,1%
11,0%
7,9%
10,8%
9,8%
19,9%
17,4%
2,1%
-25,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD TReuters Asia ex-Japan CB TR
Minimum initial subscription

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commissions et frais
3,1%
2,9%
8,0%
6,8%
2,2%
3,1%
2,1%
25,0%
-0,1%
-2,3%
-4,2%
Frais d'entrée maximum
0,00%
5,5%
4,4%
11,0%
7,9%
10,8%
9,8%
0,0%
-25,0%
Frais courants	0,06%
Frais de sortie	0,00%
Informations de souscription	
-9,0%
-12,0%
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I de capitalisation USD TReuters Asia ex-Japan CB TR
Montant minimum de souscription initiale
USD 5M ; EUR 5M ou
l’équivalent proche dans une autre devise librement convertible.
# Asset allocation Sector (%)
Consumer Discretionary Industrials Communication Services Information Technology Financials
Real estate Materials Consumer Staples Other
Health Care
0%	5%	10%	15%	20%
Fund	Target

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Consommation cyclique Valeurs industrielles Services de communication Technologies de l’information Finance
Immobilier Matériaux
Consommation non cyclique Autres
Santé
0%	5%	10%	15%	20%
Fonds	Indice de référence
# Geographical breakdown (%)
China Taiwan India Singapore Hong Kong Vietnam
Liquid Assets Other
France Japan
New Zealand South Korea
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fund	Target
%
Holding name

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Chine Taïwan Inde Singapour Hong Kong Vietnam
Actifs liquides Autres France Japon
Nouvelle-Zélande Corée du Sud
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Fonds	Indice de référence
%
Libellé de la position
# Sector (%)
Health Care Financials Materials Industrials
Information Technology Consumer Discretionary Consumer Staples Communication Services Energy
Liquid Assets Real estate
17.4
7.7
16.6
14.1
16.1
7.4
12.1
14.9
11.6
14.3
10.0
17.7
6.0
7.9
4.1
4.4
3.2
3.5
1.7
0.0
1.2
1.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Secteur (%)
Santé Finance Matériaux
Valeurs industrielles
Technologies de l’information Consommation cyclique Consommation non cyclique Services de communication Énergie
Actifs liquides Immobilier
0%
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,4
7,7
16,6
14,1
16,1
7,4
12,1
14,9
11,6
14,3
10,0
17,7
6,0
7,9
4,1
4,4
3,2
3,5
1,7
0,0
1,2
1,8
# Asset allocation Sector (%)
Information Technology Financials
Industrials
Consumer Discretionary Consumer Staples Materials
Health Care Utilities Real estate Energy
Liquid Assets Communication Services Other
0%
Fund	Target
3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
17,3
16,6
16,0
10,8
13,9
15,6
12,3
11,2
9,7
6,5
8,5
13,1
6,9
9,3
3,8
3,4
3,6
6,8
3,3
2,5
3,1
0,0
1,4
4,1
0,0
0,1
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data. These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Allocation d'actifs Secteur (%)
Technologies de l’information Finance
Valeurs industrielles
Consommation cyclique Consommation non cyclique Matériaux
Santé
Services aux collectivités Immobilier
Énergie
Actifs liquides
Services de communication Autres
0%
Fonds	Indice de référence
3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
17,3
16,6
16,0
10,8
13,9
15,6
12,3
11,2
9,7
6,5
8,5
13,1
6,9
9,3
3,8
3,4
3,6
6,8
3,3
2,5
3,1
0,0
1,4
4,1
0,0
0,1
# Geographical breakdown (%)
India Taiwan South Korea China
Brazil
Mexico South Africa Philippines Greece Liquid Assets Vietnam
United Kingdom Other
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fund	Target
15,3
21,6
13,2
20,1
9,5
14,3
8,7
9,5
5,6
5,8
5,5
2,1
5,0
3,6
4,3
1,1
4,1
0,6
3,1
0,0
2,4
0,0
2,3
0,0
20,9
21,2
%
Holding name

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition par pays (%)
Inde Taïwan
Corée du Sud
Chine Brésil Mexique
Afrique du Sud Philippines Grèce
Actifs liquides Vietnam Royaume-Uni Autres
0%	3%	5%	8%	10%  13%  15%  18%  20%  23%
Fonds	Indice de référence
15,3
21,6
13,2
20,1
9,5
14,3
8,7
9,5
5,6
5,8
5,5
2,1
5,0
3,6
4,3
1,1
4,1
0,6
3,1
0,0
2,4
0,0
2,3
0,0
20,9
21,2
%
Libellé de la position
# Sector (%)
Industrial
Financial Institutions Liquid Assets
Supra-National
Local Authority Agency Derivatives Treasuries Utility
Unit Trusts ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
41,5
10,3
24,3
6,9
11,9
6,7
4,4
2,2
4,0
3,2
3,3
8,2
2,9
0,0
2,7
52,6
2,5
1,6
1,7
0,0
0,8
0,2

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Industrie
Établissements financiers Actifs liquides Supranational
Autorités locales Agence Produits dérivés Bons du Trésor
Services aux collectivités
Fonds communs de placement ABS
0%	10%	20%	30%	40%	50%
41,5
10,3
24,3
6,9
11,9
6,7
4,4
2,2
4,0
3,2
3,3
8,2
2,9
0,0
2,7
52,6
2,5
1,6
1,7
0,0
0,8
0,2
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
12,2
30,7
11,6
15,1
16,0
32,0
23,4
15,5
19,2
0,1
10,8
0,0
0,3
0,0
-0,0
6,2
6,4
0,4
Fund	Benchmark	Fund	Benchmark

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
12,2
30,7
11,6
15,1
16,0
32,0
23,4
15,5
19,2
0,1
10,8
0,0
0,3
0,0
-0,0
6,2
6,4
0,4
Fonds	Indice de référence	Fonds	Indice de référence
# Performance over 10 years (%)
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
20,0%
0,0%
-20,0%
-2,5%
-1,6%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR	Markit iBoxx ALBI TR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date09.05.2008
Share class launch date23.01.2013
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 476,35 Number of holdings211
Target	Markit iBoxx ALBI TR
Unit NAV	EUR 134,6635
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
6,7%
7,9%
20,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)

## USD EUR
5,1%
4,8%
USD 476,35
3,7%
4,6%
9,7%
11,0%
3,5%
4,2%
0,0%
Nombre de positions211
-2,5%
-1,6%
1,6%
0,5%
Indice de référence	Markit iBoxx ALBI TR VL	EUR 134,6635
-20,0%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation EUR	Markit iBoxx ALBI TR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution