OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
### Fund Facts
Launch Fund	08/03/1999
Launch Share Class	15/12/2010
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR574.54
Previous month NAV	EUR533.37
1 Year High (05/01/2022)	EUR610.12
1 Year Low (29/09/2022)	EUR484.26
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR726.63
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR17.65
Total Net Value Investments (Mln)	EUR726.00
Number of outstanding shares	30,728

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	08/03/1999
Lancement de la part	15/12/2010
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR		250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR574.54
VNI du mois précédent	EUR533.37
Max. sur 1 an (05/01/2022)	EUR610.12
Min. sur 1 an (29/09/2022)	EUR484.26
Actifs du fonds (mio)	EUR726.63
Actifs de la part (mio)	EUR17.65
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR726.00
Nombre d’actions en circulation	30,728
### Top 10 Holdings
MICROSOFT CORP	5.24%
INTUIT INC	5.00%
VISA INC CLASS A	4.70%
HALMA PLC	4.63%
RELX PLC	4.54%
MASTERCARD INC CLASS A	4.37%
ANSYS INC	4.36%
ACCENTURE PLC CLASS A	4.26%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.03%
NETCOMPANY GROUP	3.61%
EUR	1Y	3Y	5Y	Since Inception
-  Fund	27.12	14.57	16.61	12.51

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Top 10 des positions
MICROSOFT CORP	5.24%
INTUIT INC	5.00%
VISA INC CLASS A	4.70%
HALMA PLC	4.63%
RELX PLC	4.54%
MASTERCARD INC CLASS A	4.37%
ANSYS INC	4.36%
ACCENTURE PLC CLASS A	4.26%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	4.03%
NETCOMPANY GROUP	3.61%
EUR	1Y	3Y	5Y	Depuis lancement
-  Fonds	27.12	14.57	16.61	12.51
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	X Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0121175821
Bloomberg Code	INGLEGC LX
Reuters Code	LU0121175821.LUF
Telekurs Code1165495
WKN Code659194
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	X Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0121175821
Code Bloomberg	INGLEGC LX
Code Reuters	LU0121175821.LUF
Code Telekurs1165495
Code WKN659194
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI World Energy 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR40.32
Previous month NAV	EUR40.57
1 Year High (15/02/2021)	EUR41.28
1 Year Low (28/09/2020)	EUR39.00
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD46.06
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR5.02
Total Net Value Investments (Mln)	USD46.18
Number of outstanding shares	124,378
Duration0.27
Average Credit Rating	A+
Yield to Maturity3.54
Yield to Worst3.54

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR40.32
VNI du mois précédent	EUR40.57
Max. sur 1 an (15/02/2021)	EUR41.28
Min. sur 1 an (28/09/2020)	EUR39.00
Actifs du fonds (mio)	USD46.06
Actifs de la part (mio)	EUR5.02
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD46.18
Nombre d’actions en circulation	124,378
Duration0.27
Rating de crédit moyen	A+
Yield to Maturity3.54
Yield to Worst3.54
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	I Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0191250843
Bloomberg Code	INGNAUC LX
Reuters Code	LU0191250843.LUF
Telekurs Code1846187
WKN Code	A0ML9R
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	S&P 500 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	I Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0191250843
Code Bloomberg	INGNAUC LX
Code Reuters	LU0191250843.LUF
Code Telekurs1846187
Code WKN	A0ML9R
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 6
Domicile	LUX
Indice de référence	S&P 500 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
### Fund Facts
Launch Fund	12/01/1998
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	1,118.83
Previous month NAV	EUR	1,152.28
1 Year High (23/09/2021)	EUR	1,165.85
1 Year Low (30/10/2020)	EUR871.82
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR324.44
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR37.05
Total Net Value Investments (Mln)	EUR320.69
Number of outstanding shares	33,114

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	12/01/1998
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	1,118.83 VNI du mois précédent	EUR	1,152.28
Max. sur 1 an (23/09/2021)	EUR	1,165.85
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR871.82
Actifs du fonds (mio)	EUR324.44
Actifs de la part (mio)	EUR37.05
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR320.69
Nombre d’actions en circulation	33,114
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | USD | LU0574975560 |
| X Capitalisation | USD | LU0574974837 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| Z Capitalisation | USD | LU0574975560 |
| X Capitalisation | USD | LU0574974837 |
### Top 10 Holdings
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.42%
DANAHER CORP	5.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.81%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.56%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Top 10 des positions
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5.42%
DANAHER CORP	5.05%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.81%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	4.56%
NOVO NORDISK CLASS B	4.43%
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-7.00 16.84  2.61  2.65  2.54  5.94  5.61  5.80  6.47  7.83	1.68
-  Benchmark	-4.84 21.28  5.24  5.41  5.06  8.36  7.37  7.25  8.34  9.60	3.88

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-7.00 16.84  2.61  2.65  2.54  5.94  5.61  5.80  6.47  7.83	1.68
-  Benchmark	-4.84 21.28  5.24  5.41  5.06  8.36  7.37  7.25  8.34  9.60	3.88
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Capitalisation
Share Class Currency	USD
ISIN Code	LU0119216801
Bloomberg Code	INGLTWP LX
Reuters Code	LU0119216801.LUF
Telekurs Code1163879
WKN Code664635
Sedol Code	-
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Capitalisation
Devise de la part	USD
Code ISIN	LU0119216801
Code Bloomberg	INGLTWP LX
Code Reuters	LU0119216801.LUF
Code Telekurs1163879
Code WKN664635
Code Sedol	-
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	9.51	7.516.15
Sharpe Ratio	-1.70	-0.52	-0.23
Alpha	-4.47	-2.07	-2.80
Beta	1.37	1.000.76
R-Squared	0.87	0.580.45
Information Ratio	-1.75	-0.44	-0.67
Tracking Error	4.16	4.854.76
VaR (95% annualized)	11.51%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	9.51	7.516.15
Ratio de Sharpe	-1.70	-0.52	-0.23
Alpha	-4.47	-2.07	-2.80
Beta	1.37	1.000.76
R-carrée	0.87	0.580.45
Ratio d’information	-1.75	-0.44	-0.67
Tracking Error	4.16	4.854.76
VaR (95% annualisé)	11.51%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Since
Inception
-  Fund	-16.40 -6.44 -4.04 -1.80 -1.36 -1.16 -0.41 -0.09  0.82  1.22	0.96
-  Benchmark	-14.02 -4.58 -2.65  0.19  0.81  0.88  1.82  2.09  3.18  3.51	3.39

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y	10	Depuis
lancement
-  Fonds	-16.40 -6.44 -4.04 -1.80 -1.36 -1.16 -0.41 -0.09  0.82  1.22	0.96
-  Indice de référence	-14.02 -4.58 -2.65  0.19  0.81  0.88  1.82  2.09  3.18  3.51	3.39
### Top 10 Holdings
COSTCO WHOLESALE CORP	9.79%
PROCTER & GAMBLE	8.86%
PEPSICO INC	8.58%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	6.05%
NESTLE SA	5.49%
DIAGEO PLC	4.86%
GENERAL MILLS INC	4.56%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
COSTCO WHOLESALE CORP	9.79%
PROCTER & GAMBLE	8.86%
PEPSICO INC	8.58%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	6.05%
NESTLE SA	5.49%
DIAGEO PLC	4.86%
### Fund Facts
Launch Fund	29/04/2011
Launch Share Class	02/05/2011
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR301.15
Previous month NAV	EUR301.22
1 Year High (23/07/2021)	EUR302.35
1 Year Low (30/10/2020)	EUR287.77
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR61.92
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR11.62
Total Net Value Investments (Mln)	EUR61.58
Number of outstanding shares	38,580
Duration2.19
Average Credit Rating	A+
Yield to Maturity0.38
Yield to Worst0.36

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	29/04/2011
Lancement de la part	02/05/2011
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR301.15
VNI du mois précédent	EUR301.22
Max. sur 1 an (23/07/2021)	EUR302.35
Min. sur 1 an (30/10/2020)	EUR287.77
Actifs du fonds (mio)	EUR61.92
Actifs de la part (mio)	EUR11.62
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR61.58
Nombre d’actions en circulation	38,580
Duration2.19
Rating de crédit moyen	A+
Yield to Maturity0.38
Yield to Worst0.36
## Statistics
EUR	1 Year	3 Years	5 Years
Standard Deviation	3.93	4.805.03
Sharpe Ratio	0.75	0.26	-0.16
Alpha	2.40	-0.40	-1.54
Beta	0.01	0.390.31
R-Squared	-	0.060.03
Information Ratio	0.64	-0.46	-0.45
Tracking Error	4.60	5.005.31
VaR (95% annualized)	7.28%
The VaR (Value at Risk) is a statistical indicator measuring the maximum annual loss that can be incurred within a certain confidence interval.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Statistiques
EUR	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité	3.93	4.805.03
Ratio de Sharpe	0.75	0.26	-0.16
Alpha	2.40	-0.40	-1.54
Beta	0.01	0.390.31
R-carrée	-	0.060.03
Ratio d’information	0.64	-0.46	-0.45
Tracking Error	4.60	5.005.31
VaR (95% annualisé)	7.28%
La VaR (Value at Risk) est un indicateur statistique mesurant la perte annuelle maximum qui peut être encourue dans un certain intervalle de confiance.
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	01/12/1997
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	5,113.87
Previous month NAV	USD	4,951.41
1 Year High (08/06/2022)	USD	5,257.48
1 Year Low (20/12/2021)	USD	3,324.86
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD111.59
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD5.43
Total Net Value Investments (Mln)	USD112.29
Number of outstanding shares	1,062

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	01/12/1997
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	5,113.87 VNI du mois précédent	USD	4,951.41
Max. sur 1 an (08/06/2022)	USD	5,257.48
Min. sur 1 an (20/12/2021)	USD	3,324.86
Actifs du fonds (mio)	USD111.59
Actifs de la part (mio)	USD5.43
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD112.29
Nombre d’actions en circulation	1,062
### Fund Facts
Launch Fund	18/04/2006
Launch Share Class	29/11/2017
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR71.50
Previous month NAV	EUR68.70
1 Year High (07/12/2021)	EUR86.15
1 Year Low (16/06/2022)	EUR61.33
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR320.75
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR6.73
Total Net Value Investments (Mln)	EUR321.10
Number of outstanding shares	94,160

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	18/04/2006
Lancement de la part	29/11/2017
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR71.50
VNI du mois précédent	EUR68.70
Max. sur 1 an (07/12/2021)	EUR86.15
Min. sur 1 an (16/06/2022)	EUR61.33
Actifs du fonds (mio)	EUR320.75
Actifs de la part (mio)	EUR6.73
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR321.10
Nombre d’actions en circulation	94,160
### Top 10 Holdings
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.50%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.18%
INTUIT INC	4.17%
DANAHER CORP	4.14%
HALMA PLC	3.93%
ASML HOLDING NV	3.81%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	3.81%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.77%
AIA GROUP LTD	3.66%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-15.99  2.65  5.48  7.96  6.76	-	-	-	-	-	6.76

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Top 10 des positions
UNITEDHEALTH GROUP INC	4.56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4.50%
AMERICAN WATER WORKS INC	4.18%
INTUIT INC	4.17%
DANAHER CORP	4.14%
HALMA PLC	3.93%
ASML HOLDING NV	3.81%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	3.81%
SCHNEIDER ELECTRIC	3.77%
AIA GROUP LTD	3.66%
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fonds	-15.99  2.65  5.48  7.96  6.76	-	-	-	-	-	6.76
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-16.46 -4.29 -2.43 -1.37 -1.11 -0.02  0.92  0.53  1.25  2.41	3.66
-  Benchmark	-16.18 -3.97 -2.90 -0.99 -0.62  0.68  1.56  1.50  2.30  3.11	4.04

Translation (ENFR, 2022-09-30):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-16.46 -4.29 -2.43 -1.37 -1.11 -0.02  0.92  0.53  1.25  2.41	3.66
-  Indice de référence	-16.18 -3.97 -2.90 -0.99 -0.62  0.68  1.56  1.50  2.30  3.11	4.04
### Fund Facts
Launch Fund	01/04/2019
Launch Share Class	01/04/2019
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR466.02
Previous month NAV	EUR461.04
1 Year High (01/02/2022)	EUR500.72
1 Year Low (20/10/2022)	EUR452.49
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR795.71
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR646.02
Total Net Value Investments (Mln)	EUR798.18
Number of outstanding shares	1,386,249 Duration2.01
Average Credit Rating	A
Yield to Maturity3.61
Yield to Worst3.61

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	01/04/2019
Lancement de la part	01/04/2019
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR		250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR466.02
VNI du mois précédent	EUR461.04
Max. sur 1 an (01/02/2022)	EUR500.72
Min. sur 1 an (20/10/2022)	EUR452.49
Actifs du fonds (mio)	EUR795.71
Actifs de la part (mio)	EUR646.02
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR798.18
Nombre d’actions en circulation	1,386,249 Duration2.01
Rating de crédit moyen	A
Yield to Maturity3.61
Yield to Worst3.61
## Performance (net %) in the past *
MONEY MARKET
Annualized Performance (NET %) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	-10.19 -6.68 -1.76  2.28  1.87  2.55  3.20  2.40  3.18  3.15	4.80
-  Benchmark	-9.33 -6.28 -2.36  1.61  1.44  2.04  2.60  1.85  2.60  2.45	4.35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performances (% net) passées *
MONEY MARKET
Performance annualisée (% net) *
USD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	-10.19 -6.68 -1.76  2.28  1.87  2.55  3.20  2.40  3.18  3.15	4.80
-  Indice de référence	-9.33 -6.28 -2.36  1.61  1.44  2.04  2.60  1.85  2.60  2.45	4.35
### Top 10 Holdings
JOHNSON & JOHNSON	4.91%
MEDTRONIC PLC	4.78%
MICROSOFT CORP	4.24%
EXXON MOBIL CORP	3.86%
LINDE PLC	2.72%
JPMorgan Chase & Co	2.55%
Raytheon Technologies Corp	2.46%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.36%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.35%
Becton Dickinson and Co	2.27%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
### Top 10 des positions
JOHNSON & JOHNSON	4.91%
MEDTRONIC PLC	4.78%
MICROSOFT CORP	4.24%
EXXON MOBIL CORP	3.86%
LINDE PLC	2.72%
JPMorgan Chase & Co	2.55%
Raytheon Technologies Corp	2.46%
Cisco Systems Inc/Delaware	2.36%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.35%
Becton Dickinson and Co	2.27%
## Annualized Performance (NET %) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Since
Inception
-  Fund	0.11 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24	0.93
-  Benchmark	0.19 -0.19 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Performance annualisée (% net) *
EUR	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	7Y	8Y	9Y  10Y	Depuis
lancement
-  Fonds	0.11 -0.26 -0.32 -0.35 -0.37 -0.38 -0.37 -0.33 -0.28 -0.24	0.93
-  Indice de référence	0.19 -0.19 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.26 -0.23	-
### Fund Facts
Launch Fund	02/05/2002
Launch Share Class	06/05/2002
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	EUR	250,000
Net Asset Value	EUR	1,212.46
Previous month NAV	EUR	1,210.37
1 Year High (31/01/2023)	EUR	1,212.46
1 Year Low (16/09/2022)	EUR	1,206.46
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	5,142.61 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR35.19
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	4,557.64 Number of outstanding shares			29,020
Duration0.10
Average Credit Rating	A+
Yield to Maturity2.09
Weighted Average Maturity (days)34.00

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	02/05/2002
Lancement de la part	06/05/2002
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	EUR			250,000 Valeur nette d’inventaire (VNI)	 EUR		1,212.46 VNI du mois précédent	 EUR		1,210.37
Max. sur 1 an (31/01/2023)	EUR	1,212.46
Min. sur 1 an (16/09/2022)	EUR	1,206.46
Actifs du fonds (mio)	EUR	5,142.61
Actifs de la part (mio)	EUR35.19
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	4,557.64
Nombre d’actions en circulation	29,020
Duration0.10
Rating de crédit moyen	A+
Yield to Maturity2.09
Durée moyenne pondérée34.00
### Fees
Ongoing Charges	0.12%
Annual management fee	0.06%
Fixed Service Fee	0.05%
Subscription fee (max.)	-
Redemption Fee	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Frais
Frais courants	0.12%
Commission de gestion annuelle	0.06%
Commission de service fixe	0.05%
Frais d’entrée (max.)	-
Frais de sortie	-
### Top 10 Holdings
MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-03-13	3.75%
BNP PARIBAS 0.928% 2023-04-06	3.59%
FIDELITY NATL INFO SERV RegS 0.000% 2023-02-13	2.86%
NATL AUSTRALIA BK LONDON 2.174% 2023-11-14	2.83%

Translation (ENFR, 2023-01-31):
### Top 10 des positions
MIZUHO BANK/LON 0.000% 2023-03-13	3.75%
BNP PARIBAS 0.928% 2023-04-06	3.59%
FIDELITY NATL INFO SERV RegS 0.000% 2023-02-13	2.86%
NATL AUSTRALIA BK LONDON 2.174% 2023-11-14	2.83%
### Key Information
Fund Type	Equity
Share Class Type	P Distribution
Share Class Currency	JPY
ISIN Code	LU0082087866
Bloomberg Code	INGIJEI LX
Reuters Code	LU0082087866.LUF
Telekurs Code791210
WKN Code989481
Sedol Code	-
SFDR Classification	Article 6
Domicile	LUX
Benchmark	MSCI Japan (NR)
Nav Frequency	Daily

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations clés
Type de fonds	Actions
Type de part	P Distribution
Devise de la part	JPY
Code ISIN	LU0082087866
Code Bloomberg	INGIJEI LX
Code Reuters	LU0082087866.LUF
Code Telekurs791210
Code WKN989481
Code Sedol	-
Classification SFDR	Article 6
Domicile	LUX
Indice de référence	MSCI Japan (NR)
Fréquence de la VNI	Daily
| Other share classes |  |
| --- | --- |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497610045 |
| Zz Capitalisation (hedged iv) | EUR | LU1473481346 |
| N Capitalisation (hedged iv) | EUR | LU0953791414 |
| P Capitalisation (hedged iv) | EUR | LU0555021889 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Autres parts |  |
| --- | --- |
| Zz Capitalisation | EUR | LU1497610045 |
| Zz Capitalisation (couverte iv) | EUR | LU1473481346 |
| N Capitalisation (couverte iv) | EUR | LU0953791414 |
| P Capitalisation (couverte iv) | EUR | LU0555021889 |
### Fund Facts
Launch Fund	24/02/2016
Launch Share Class	18/04/2019
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR262.82
Previous month NAV	EUR266.85
1 Year High (11/12/2020)	EUR271.83
1 Year Low (18/05/2021)	EUR259.51
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR	1,419.12 Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR31.41
Total Net Value Investments (Mln)	EUR	1,420.97 Number of outstanding shares			119,498
Duration9.32
Average Credit Rating	A-
Yield to Maturity0.51
Yield to Worst0.45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	24/02/2016
Lancement de la part	18/04/2019
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR262.82
VNI du mois précédent	EUR266.85
Max. sur 1 an (11/12/2020)	EUR271.83
Min. sur 1 an (18/05/2021)	EUR259.51
Actifs du fonds (mio)	EUR	1,419.12
Actifs de la part (mio)	EUR31.41
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR	1,420.97
Nombre d’actions en circulation	119,498
Duration9.32
Rating de crédit moyen	A-
Yield to Maturity0.51
Yield to Worst0.45
### Fund Facts
Launch Fund	19/08/1996
Launch Share Class	19/08/1996
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	2,600.21
Previous month NAV	USD	2,420.38
1 Year High (04/01/2022)	USD	2,869.64
1 Year Low (10/10/2022)	USD	2,273.22
Fund’s Total Net Assets (Mln)	USD190.27
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD45.63
Total Net Value Investments (Mln)	USD190.74
Number of outstanding shares	17,550

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	19/08/1996
Lancement de la part	19/08/1996
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	2,600.21 VNI du mois précédent	USD	2,420.38
Max. sur 1 an (04/01/2022)	USD	2,869.64
Min. sur 1 an (10/10/2022)	USD	2,273.22
Actifs du fonds (mio)	USD190.27
Actifs de la part (mio)	USD45.63
Valeur nette totale des investissements
(mios)	USD190.74
Nombre d’actions en circulation	17,550
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	07/01/2010
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	EUR	2,116.71
Previous month NAV	EUR	2,033.17
1 Year High (30/07/2021)	EUR	2,116.71
1 Year Low (31/07/2020)	EUR	1,516.81
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR214.25
Share Class Total Net Assets (Mln)	EUR10.24
Total Net Value Investments (Mln)	EUR214.40
Number of outstanding shares	4,839

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	07/01/2010
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	EUR	2,116.71 VNI du mois précédent	EUR	2,033.17
Max. sur 1 an (30/07/2021)	EUR	2,116.71
Min. sur 1 an (31/07/2020)	EUR	1,516.81
Actifs du fonds (mio)	EUR214.25
Actifs de la part (mio)	EUR10.24
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR214.40
Nombre d’actions en circulation	4,839
### Fund Facts
Launch Fund	20/11/1997
Launch Share Class	27/04/2001
Sub Fund Maturity date	Undetermined
Minimum subscription	share1
Net Asset Value	USD	1,527.89
Previous month NAV	USD	1,467.70
1 Year High (29/07/2021)	USD	1,527.94
1 Year Low (31/07/2020)	USD	1,091.74
Fund’s Total Net Assets (Mln)	EUR214.25
Share Class Total Net Assets (Mln)	USD38.26
Total Net Value Investments (Mln)	EUR214.40
Number of outstanding shares	25,039

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Informations sur le fonds
Lancement du compartiment	20/11/1997
Lancement de la part	27/04/2001
Date d’échéance du compartiment		Indéterminée Souscription minimale	partager1
Valeur nette d’inventaire (VNI)	USD	1,527.89 VNI du mois précédent	USD	1,467.70
Max. sur 1 an (29/07/2021)	USD	1,527.94
Min. sur 1 an (31/07/2020)	USD	1,091.74
Actifs du fonds (mio)	EUR214.25
Actifs de la part (mio)	USD38.26
Valeur nette totale des investissements
(mios)	EUR214.40
Nombre d’actions en circulation	25,039