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Fund Overview
Performance
Base Currency for Fund	EUR
Total Net Assets (EUR)	73 million
Fund Inception Date	08.01.1999
Number of Holdings	26
Benchmark	Bloomberg Euro
Government Bond Index
Investment Style	Fixed Income - Governments
Morningstar Category™	EUR Government Bond Distribution Yield – A (Ydis) EUR		0.23%
EU SFDR Category	Article 8

## Past performance does not predict future returns.
Performance over 5 Years in Share Class Currency (%)
Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	Bloomberg Euro Government Bond Index
120
100
Summary of Investment Objective
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing principally in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout Eurozone countries.
| Discrete Annual Pe | rformance | in Share | Class C | urrency | (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | 01/15 | 01/14 | 01/13 |
|  | 01/23 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | 01/15 | 01/14 |
| A (Ydis) EUR | -14.14 | -5.27 | 3.11 | 8.43 | 1.56 | -0.37 | -1.88 | -0.63 | 12.71 | 4.22 |
| Benchmark in EUR | -15.39 | -3.86 | 1.72 | 7.76 | 2.35 | 1.73 | -0.68 | 1.24 | 12.47 | 4.84 |

80 01/18	07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22  01/23
Fund Management
David Zahn, CFA: United Kingdom Rod MacPhee, CFA: United Kingdom John Beck: United Kingdom
Performance in Share Class Currency (%)
Cumulative	Annualised
Since
Since
Sonal Desai, PhD: United States
Ratings - A (Ydis) EUR	
Overall Morningstar Rating™: 
Asset Allocation (Market Value)
%
	1 Mth  6 Mths	YTD	1 Yr	3 Yrs  10 Yrs  Incept  3 Yrs  10 Yrs  Incept
A (Ydis) EUR	1.56	-7.14	1.56 -14.14 -16.13	5.38  55.76	-5.69	0.53	1.86
Benchmark in EUR	2.35	-8.50	2.35 -15.39 -17.26  10.07 109.66	-6.12	0.96	3.12
Category Average	1.86	-7.38	1.86 -13.51 -15.56	4.67  73.21	-5.48	0.46	2.31
Quartile	3	2	3	2	2	3	4	2	3	4
|  | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Ydis) EUR | -16.56 | -4.81 | 6.12 | 7.00 | -0.09 | -1.24 | 0.25 | 1.57 | 11.49 | 2.50 |

Calendar Year Performance in Share Class Currency (%)	
Benchmark in EUR	-18.22	-3.39	4.72	6.34	0.92	0.20	3.13	1.51	12.42	2.13 
The fund’s returns may increase or decrease as a result of changes to foreign exchange rates.
The value of shares in the fund and income received from it can go down as well as up, and investors may not get back the full amount invested. All performance data shown is in the currency stated, include reinvested dividends and are net of management fees. Sales charges and other commissions, taxes and other relevant costs paid by the investor are not included in the calculations. The fund offers other share classes subject to different fees and expenses, which will affect their performance.
Fund Measures
Average Credit Quality		AA- Average Duration	6.05 Years
Average Weighted Maturity	7.97 Years Yield to Maturity		2.90%
Standard Deviation (5 Yrs)	5.37%
Sharpe Ratio (5 Yrs)	-0.21
Tracking Error (5 Yrs)	1.69%
Information Ratio (5 Yrs)	0.14
Share Class Information
Beta (5 Yrs)	0.87
Fees	Dividends	Fund Identifiers	
|  | Max. Annual |  | Last Paid |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Share Class | Incept Date | NAV | TER (%) | Charge (%) | Frequency  Last Paid Date | Amount | Bloomberg ID | ISIN |

 A (Ydis) EUR	08.01.1999	EUR 9.75	0.80		0.55		Ann	08.07.2022	0.0220	 TEMBONA LX	LU0093669546 
The charges are the fees the fund charges to investors to cover the costs of running the Fund. Additional costs, including transaction fees, will also be incurred. These costs are paid out by the Fund, which will impact on the overall return of the Fund.
Fund charges will be incurred in multiple currencies, meaning that payments may increase or decrease as a result of currency exchange fluctuations.
| Tel | Fax | E-Mail | Web |
| --- | --- | --- | --- |
| +352 46 66 67 1 | +352 46 66 76 | lucs@franklintempleton.com | www.franklintempleton.lu |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
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Caractéristiques du compartiment
Performance	
Devise de référence du compartiment
EUR

## La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Actif net total (EUR)	73 millions
Date de création	08.01.1999
Nombre de positions	26
Indice de référence		Bloomberg Euro Government Bond Index
Catégorie Morningstar™	Obligations d'Etats - EUR
Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR	Bloomberg Euro Government Bond Index
120
Rendement distribué – A (Ydis) EUR
0,23%
100
Date d'agrément AMF	29.01.1999
Catégorie SFDR	Article 8
Résumé des objectifs d'investissement
L’objectif d’investissement du fonds est de maximiser le rendement total à l’aide d’une combinaison de revenus d'intérêts et de croissance du capital, en investissant principalement dans des obligations libellées en euro et émises par des gouvernements et organismes publics de la
80 01/18	07/18	01/19	07/19	01/20	07/20	01/21	07/21	01/22	07/22  01/23
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14	01/13
	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14
A (Ydis) EUR	-14,14	-5,27	3,11	8,43	1,56	-0,37	-1,88	-0,63	12,71	4,22
zone euro.
Indice de référence en
-15,39	-3,86	1,72	7,76	2,35	1,73	-0,68	1,24	12,47	4,84
Équipe de gestion
David Zahn, CFA: Royaume-Uni Rod MacPhee, CFA: Royaume-Uni John Beck: Royaume-Uni
Sonal Desai, PhD: USA
Notations - A (Ydis) EUR	
Notation Morningstar: 
Allocation d’actifs (valeur de marché)
%
EUR	
Performance en devise de la part (%)	
Cumulée
Depuis
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans  création
A (Ydis) EUR	1,56	0,62	1,56	-14,14	-16,13	-7,65	5,38	55,76
Indice de référence en EUR	2,35	0,14	2,35	-15,39	-17,26	-8,75	10,07	109,66
Performance par année civile en devise de la part (%)	
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013 
| A (Ydis) EUR | -16,56 | -4,81 | 6,12 | 7,00 | -0,09 | -1,24 | 0,25 | 1,57 | 11,49 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de | -18,22 | -3,39 | 4,72 | 6,34 | 0,92 | 0,20 | 3,13 | 1,51 | 12,42 | 2,13 |

référence en EUR	
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Le cours des actions du compartiment, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Toutes les performances sont exprimées dans la devise du compartiment, incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les frais d'acquisition et autres commissions, taxes et divers frais à la charge de l'investisseur ne sont pas inclus. Le compartiment offre d'autres catégories d'actions sujettes à d'autres frais et dépenses, qui auront un impact sur leur performance.
| Statistiques sur le compar | iment |
| --- | --- |
| Notation de crédit moyenne | AA- |
| Duration moyenne | 6,05 ans |
| Echéance moyenne pondérée | 7,97 ans |
| Rendement à échéance | 2,90% |
| Ecart type (5 ans) | 5,37% |
| Ratio de Sharpe (5 ans) | -0,21 |
| Ecart de suivi (5 ans) | 1,69% |
| Ratio d'information (5 ans) | 0,14 |
| Beta (5 ans) | 0,87 |

t
Informations sur la part
Frais	Dividendes	Identifiants du compartiment	
|  | Droits | Frais de |  | Date du | Dernier |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de |  |  | d’entrée | gestion max |  | dernier | dividende |  |  |
| Part	création | VL | TER (%) | (max) (%) | (annuels) (%) | Fréquence | versement | versé | Bloomberg ID | ISIN |

 A (Ydis) EUR	08.01.1999	9,75 EUR	0,80 	3,00	0,55	  annuelle	08.07.2022	0,0220	 TEMBONA LX LU0093669546
Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds.
Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.
Adresse	Téléphone	Site Internet
14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris 01 40 73 86 00	www.franklintempleton.fr
Franklin Euro Government Bond Fund	
31 janvier 2023
Composition du compartiment