# The Depositary in Luxembourg
The Company has, under the terms of the Depositary Services Agreement, engaged Citibank Europe plc, Luxembourg Branch as Depositary of the Company's assets. The Depositary shall also be responsible for the oversight of the Company to the extent required by and in accordance with applicable law, rules and regulations. The Depositary shall exercise the supervisory duties in accordance with applicable law, rules and regulations as well as the Depositary Services Agreement.
The Depositary is a public limited company domiciled in Ireland with registered number 132781 whose registered office is at 1 North Wall Quay, Dublin 1. The Depositary conducts its principal business in Luxembourg from its office at 31 Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. Its Luxembourg branch was established on 20 August 2015 and is registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 0200204. Its Luxembourg branch is authorised to provide such services in accordance with the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, and specialises in fund custody and administration services. The Depositary is authorised by the Central Bank of Ireland but in respect of its services as depositary in Luxembourg is regulated by the CSSF.
The key duties of the Depositary are to perform on behalf of the Company, the depositary duties referred to in the Law essentially consisting of:
- monitoring and verifying the Company's cash flows and in particular ensuring that all payments made by, or on behalf of, Shareholders upon subscription of Shares of the Company have been received and that all cash of the Company has been booked in cash account opened in accordance with the Law;
- safekeeping of the Company's assets, including inter alia holding in custody financial instruments that may be held in custody and recording and verification of ownership of other assets;
- ensuring that the sale, issue, re-purchase, redemption and cancellation of Shares are carried out in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations;
- ensuring that the value of the Shares is calculated in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations;
- ensuring that in transactions involving the Company's assets, any consideration is remitted to the Company within the usual time limits;
- ensuring that the Company's income is applied in accordance with the Articles and applicable Luxembourg law, rules and regulations; and
- carrying out instructions from the Company or from the Management Company acting on behalf of the Company unless they conflict with the Articles or applicable Luxembourg law, rules and regulations.

Translation (ENFR, 2022-08-26):
# Dépositaire au Luxembourg
La Société, conformément aux termes du Contrat de services de Dépositaire, a nommé Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, comme Dépositaire des actifs de la Société, dans la mesure requise et conformément au droit, aux règles et à la réglementation applicables. Le Dépositaire exercera les fonctions de supervision conformément au droit, aux règles et à la réglementation applicables ainsi qu’au Contrat de services de Dépositaire.
Le Dépositaire est une société anonyme domiciliée en Irlande, immatriculée 132781, dont le siège social est sis 1 North Wall Quay, Dublin 1. Le Dépositaire exerce son activité principale au Luxembourg depuis son bureau sis au 31, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-duché de Luxembourg. Sa succursale luxembourgeoise a été constituée le 20 août 2015 et est immatriculée B 0200204 au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg. Cette succursale est autorisée à fournir ces services conformément à la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, et spécialisée dans les services de garde et d’administration de fonds. Le Dépositaire est agréé par la Banque centrale d’Irlande mais, concernant ses services en tant que dépositaire au Luxembourg, il est réglementé par la CSSF.
- Les missions clés du Dépositaire consistent à exercer, au nom de la Société, les fonctions de dépositaire visées par la Loi, à savoir, essentiellement : surveiller et vérifier les flux de trésorerie de la Société et s'assurer en particulier que tous les paiements effectués par les Actionnaires ou pour leur compte lors de la souscription d’Actions de la Société sont perçus et que toutes les liquidités de la Société sont correctement consignées dans un compte de trésorerie ouvert conformément à la Loi ;
- garder les actifs de la Société, notamment conserver les instruments financiers qui peuvent être tenus en compte et enregistrer et vérifier la propriété d’autres actifs ;
- s’assurer que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des Actions sont effectués conformément aux Statuts et au droit, aux règles et à la réglementation applicables au Luxembourg;
- s'assurer que la valeur des Actions est calculée conformément aux Statuts et au droit, aux règles et à la réglementation applicables au Luxembourg ;
- 	s’assurer que la contrevaleur des opérations portant sur les actifs de la Société est remise à la Société dans les délais habituels ;
- 	s'assurer que les revenus de la Société sont appliqués conformément aux Statuts et au droit, aux règles et à la réglementation applicables au Luxembourg ; et
- exécuter les instructions de la Société, de la Société de gestion agissant au nom de la Société sauf si elles sont contraires aux Statuts ou au droit, aux règles et à la réglementation applicables au Luxembourg.