## The following material contracts have been entered into:
- A Management Company Services Agreement effective from 1 July 2011, amended by an amendment agreement dated 1 November 2011 and by an amendment agreement dated 18 May 2018 between the Fund and the Management Companypursuant to which the latter acts as the management company of the Fund. Under this agreement, the Management Company provides management, administrative, marketing, global distribution, compliance and risk management to the Fund, subject to the overall supervision and control of the Board of Directors. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Expense Agreement effective from 1 July 2011 between the Fund and the Management Company pursuant to which the Fund and the Management Company agree to fix the expense ratio of each Class of each Sub-Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Investment Management and Advisory Agreement between the Management Company and BlueBay Asset Management LLP pursuant to which the latter acts as Investment Manager and Advisor to the Fund on behalf of the Management Company as amended and restated 7 November 2016, and further amended 3 January 2019 and 17 July 2019. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- A Depositary Agreement effective from 18 March 2016 between the Fund and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. pursuant to which the latter is appointed as Depositary of the assets of the Fund. This agreement is entered into for an unlimited period and is terminable by either party upon three months’ written notice.
- An Administration Agreement effective from 1 July 2011 between the Management Company and Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., pursuant to which the latter is appointed as Administrative Agent, Domiciliary Agent, principal Paying Agent, Registrar, Transfer Agent and Listing Agent of the Fund on behalf of the Management Company. This agreement is entered into for an unlimited period and may be terminated by either party upon three months’ written notice.
- A Sub-Investment Management and Advisory Agreement in respect of the sub-funds of BlueBay Funds, effective from 30 August 2013 between the Investment Manager and BlueBay Asset Management USA LLC.
- 
## Documents Available for Inspection

Translation (ENFR, 2021-11-01):
## Les contrats importants suivants ont été conclus :
- Un Accord de services de la Société de gestion effectif à compter du 1er juillet 2011, tel qu’amendé par un avenant daté du 1er novembre 2011 et par un avenant du 18 mai 2018 conclu entre le Fonds et la Société de gestion en vertu du duquel cette dernière agit en qualité de société de gestion du fonds. Aux termes de ce contrat, la Société de gestion fournit au Fonds des services de gestion, administratifs, marketing, de distribution mondiale, de conformité et de gestion du risque, sous la supervision et le contrôle généraux du Conseil d’administration. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et susceptible de résiliation par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de trois mois.
- Un Contrat de charges prenant effet le 1er juillet 2011 entre le Fonds et la Société de gestion, aux termes duquel le Fonds et la Société de gestion conviennent de fixer le ratio de charges de chaque Catégorie de chaque Compartiment. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et susceptible de résiliation par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de trois mois.
- Un Contrat de gestion d’investissements et de conseil entre la Société de gestion et BlueBay Asset Management LLP aux termes duquel cette dernière intervient en qualité de Gestionnaire d’investissement et conseiller en investissement pour le Fonds, pour le compte de la Société de gestion et tel qu’amendé et reformulé le 7 novembre 2016 et modifié à nouveau le 3 janvier 2019 et le 17 juillet 2019. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et susceptible de résiliation par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de trois mois.
- Un Contrat de dépôt prenant effet le 18 mars 2016 entre le Fonds et Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. aux termes duquel ce dernier est nommé Dépositaire des actifs du Fonds. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et susceptible de résiliation par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de trois mois.
- Un Contrat d’administration prenant effet le 1er juillet 2011 entre la Société de gestion et Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., aux termes duquel ce dernier est nommé Agent administratif, Agent de domiciliation, principal Agent payeur, Agent de tenue de registres, Agent de transfert et Agent de cotation du Fonds pour le compte de la Société de gestion. Ce contrat est conclu pour une durée illimitée et susceptible de résiliation par l’une ou l’autre partie sur préavis écrit de trois mois.
- Un contrat de conseil et de gestion d’investissement par délégation pour les compartiments des BlueBay Funds, prenant effet le 30 août 2013, entre le Gestionnaire d’investissement et BlueBay Asset Management USA LLC.
- 
## Documents disponibles pour inspection