# A - General features
-  ​Form of the UCITS
	- Name: OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES
	- Legal form: French mutual fund (hereinafter the “Fund” or the “UCITS”).
	- Inception date and expected term: The Fund was created on 1 September 2005 for an initial term of 99 years.
	- 
#### Date of AMF approval:


The Fund was approved on 9 August 2005 by the Autorité des marchés financiers, the French financial markets authority.
- 
#### Summary of the management offer:

| Unit class | Target subscribers | Minimum initial subscription amount | Minimum subsequent subscription amount | ISIN code | Allocation of distributable amounts | Base currency | Initial net asset value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I C units | Any subscribers, more particularly reserved	for institutional investors and legal entities | EUR 100,000 | One unit | FR0010286195 | Accumulation | Euro | EUR	100 Net	asset value	per unit multiplied by 10 on 1 March 2006. |
| ID units | Any subscribers, more particularly reserved	for | EUR 100,000 | One unit | FR0013344298 | Distribution | Euro | EUR	100 Net	asset value	per unit multiplied |

|  | institutional investors	and legal entities |  |  |  |  |  | by 10 on 1 March 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N C units | Subscription to this	unit			is reserved	for investors subscribing via distributors or intermediaries that are subject to		national legislation prohibiting all retrocessions to distributors or that provide an independent advisory service		as defined by the European MiFID					II regulation	or an	individual portfolio management service under mandate | EUR 100,000 | One unit | FR0013368024 | Accumulation | Euro | EUR 1000 |
| SI C units | Any subscribers, more particularly reserved	for institutional investors and legal entities | EUR 5 million | One unit | FR0010227512 | Accumulation | Euro | EUR 100,000 |
| SI	D units | Any subscribers, more particularly reserved	for institutional investors and legal entities | EUR 5 million | One unit | FR0010978155 | Net	income: Distribution Net capital gains: Accumulation | Euro | EUR 69,315.90 |

- Address from which the latest annual and interim reports, as well as the composition details, can be obtained:The latest annual report as well as asset composition details will be sent to the shareholder within eight business days of receipt of a written request to:Natixis Investment Managers International43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, FranceThese documents are available on request from the following e-mail address: ClientServicingAM@natixis.comAny further requests for information relating to this Fund, specifically for its net asset value, can be obtained from Natixis Investment Managers International.


#### Information for professional investors:
Natixis Investment Managers International may send the breakdown of the UCI’s portfolio to investors classified as professional investors by the ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution [French prudential supervision and resolution authority]), the AMF or equivalent European authorities, for the sole purpose of calculating regulatory requirements under Directive 2009/138/EC (Solvency II).
- 
##  Parties involved
	- 
#### Management Company:
		- Company name: Natixis Investment Managers International
		- Legal form: A société anonyme (limited company) authorised by the Autorité des marchés financiers to operate as a Portfolio Management Company on 22 May 1990 under number GP 90.009.
		- Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, France

	- 
#### Depositary and Custodians:
		- Company name: CACEIS Bank
		- Legal form: credit institution approved by the ACPR
		- Registered office: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, France
		- Postal address: 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, FranceThe duties of the depositary include, as set out in the applicable Regulations, custody of the assets, checking that the Management Company’s decisions are lawful, and monitoring the UCITS’ cash flows. The depositary is also responsible, on behalf of the Management Company, for the Fund’s liability accounting, which includes clearing subscription and redemption orders for Fund units as well as managing the Fund’s unit issue account.



The depositary is independent of the Management Company.
The description of the delegated custodial duties, the list of custodians and sub-custodians of CACEIS Bank and information relating to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website: www.caceis.com.
Updated information is available to investors upon request.
- 
#### Delegation of investment management:

Company name: Ostrum Asset Management
Legal form: A société anonyme (limited company) authorised by the Autorité des marchés financiers to operate as a Portfolio Management Company
Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris, France
- Statutory auditor: KPMG AUDIT
	- Registered office: Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 CS 60055 Paris La Défense Cedex, France
	- Signatory: Isabelle Bousquié

- 
#### Marketing Agent:

-Company name: Natixis Investment Managers International
- Registered office: 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, FranceThe marketing agent is the entity that markets the Fund’s units. The Fund’s management company would like to remind subscribers that not all marketing agents are appointed by or known to the company.
- 
#### Party responsible for accounting:
- Company name: CACEIS Fund Administration
- Registered office: 1-3 place Valhubert, 75013 Paris, France
- Postal address: 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13, France
- Nationality: CACEIS Fund Administration is a company under French law.

This delegation of responsibility covers all aspects of accounting management. The Management Company has not identified any conflicts of interest that may arise from such arrangements.
- Advisors: None

Translation (ENFR, 2022-01-01):
# A - Caractéristiques générales
-  ​Forme de l'OPCVM
	- Dénomination : OSTRUM EURO ABS OPPORTUNITIES
	- Forme juridique : Fonds commun de placement de droit français (ci-après, le "FCP", « le Fonds » ou« l’OPCVM »).

- Date de création et durée d'existence prévue : Le FCP a été créé le 1er septembre 2005 pour une durée initiale de 99 ans.
- 
##### Date d’agrément AMF :


##### Le FCP a été agréé par l’Autorité des marchés financiers le 09/08/2005.
- 
##### Synthèse de l'offre de gestion :

| Catégorie de parts | Souscripteurs concernés | Monta nt minim um de souscri ption initiale | Montant minimum de souscription ultérieure | Code ISIN | Affectation des sommes distribuables | Devise de libellé | Valeur liquidative d’origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parts I C | Tout souscripteur, plus particulièrement réservées aux Investisseurs Institutionnels et souscripteurs personnes morales | 100.00 0 euros | Une part | FR0010286195 | Capitalisation | Euro | 100 euros Multiplicatio n par 10 de la valeur liquidative de la part le 1er mars 2006 |
| Parts I D | Tout souscripteur, plus particulièrement réservées aux Investisseurs Institutionnels et | 100.00 0 euros | Une part | FR0013344298 | Distribution | Euro | 100 euros Multiplicatio n par 10 de la valeur liquidative de la part le 1er |

|  | souscripteurs personnes morales |  |  |  |  |  | mars 2006. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part N C | La souscription de cette part est réservée aux investisseurs professionnels souscrivant via des Distributeurs ou intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service de Conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 ou un service de gestion individuelle de portefeuille sous mandat | 100.00 0 euros | Une part | FR0013368024 | Capitalisation | Euro | 1000 euros |
| Parts SI C | Tout souscripteur, plus particulièrement réservées aux Investisseurs Institutionnels et souscripteurs personnes morales | 5 M euros | Une part | FR0010227512 | Capitalisation | Euro | 100.000 euros |
| Parts SI D | Tout souscripteur, plus particulièrement réservées aux Investisseurs Institutionnels et souscripteurs personnes morales | 5 M euros | Une part | FR0010978155 | Distribution | Euro | 69.315,9 euros |

- Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel, le dernier rapport périodique ainsi que la composition des actifs :Les derniers documents annuels ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur auprès de :Natixis Investment Managers International43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARISCes documents sont disponibles sur demande à l’adresse électronique suivante : ClientServicingAM@natixis.comToute demande complémentaire sur ce FCP, notamment sur sa valeur liquidative, pourra être obtenue auprès de Natixis Investment Managers International.


##### Information aux investisseurs professionnels :
Natixis Investment Managers International pourra transmettre aux investisseurs professionnels relevant du contrôle de l’ACPR, de l’AMF ou des autorités européennes équivalentes la composition du portefeuille de l’OPC pour les besoins de calcul des exigences réglementaires liées à la directive 2009/138/CE (Solvabilité 2).
- 
###  Acteurs
	- 
##### Société de Gestion :
		- Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers International
		- Forme juridique : Société Anonyme agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille en date du 22 mai 1990 sous le numéro GP 90.009.
		- Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS

	- 
##### Dépositaire et conservateurs :
		- Dénomination ou raison sociale : CACEIS Bank.
		- Forme juridique : établissement de crédit agrée par l’ACPR
		- Siège social : 1-3, place Valhubert, 75013 Paris
		- Adresse postale : 1-3, place Valhubert, 75206 Paris cedex 13Les fonctions du dépositaire recouvrent les missions, telles que définies par la Réglementation applicable, de la garde des actifs, de contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion et de suivi des flux de liquidités des OPCVM.



Le dépositaire est également chargé, par délégation de la société de gestion, de la tenue du passif du fonds, qui recouvre la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts du fonds ainsi que la tenue du compte émission des parts du fonds.

##### Le dépositaire est indépendant de la société de gestion.
La description des fonctions de garde déléguées, la liste des délégataires et sous délégataires de CACEIS Bank et l’information relative aux conflits d’intérêt susceptibles de résulter de ces délégations sont disponibles sur le site de CACEIS : www.caceis.com .

##### Des informations actualisées sont mises à disposition des investisseurs sur demande.
- 
##### Délégation de gestion financière :


##### Dénomination ou raison sociale : Ostrum Asset Management

##### Forme juridique : Société Anonyme agréée par l’Autorité des marchés financiers le 07/08/2018, sous le numéro GP 18000014, en qualité de Société de Gestion de Portefeuille

##### Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 PARIS
- Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT
	- Siège social : Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066 CS 60055 Paris La Défense
	- Signataire : Mme Isabelle BOUSQUIÉ

- 
##### Commercialisateur :
	- Dénomination ou raison sociale : Natixis Investment Managers International
	- Siège social : 43 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARISLe commercialisateur est l’établissement qui prend l’initiative de la commercialisation des parts du FCP. La société de gestion du FCP attire l’attention des souscripteurs sur le fait que tous les commercialisateurs ne sont pas mandatés ou connus d’elle.

- 
##### Délégataire de la gestion comptable :
- Dénomination ou raison sociale : CACEIS Fund Administration
- Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 PARIS
- Adresse postale : 1-3, place Valhubert 75206 PARIS CEDEX 13
- Nationalité : CACEIS Fund Administration est une société de droit français.


##### La délégation porte sur l’intégralité de la gestion comptable. La société de gestion n’a pas identifié de conflit d’intérêt susceptible de découler de ces délégations.
- Conseillers : Néant