OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
#### The management company’s voting policy may be consulted at the management company’s registered office or on the www.im.natixis.com website.
- Type of units: registered or bearer.
- Division of units:R USD, R EUR, H-R, I USD, I EUR, N USD, H-N and N EUR units are sub-divided into ten-thousandths.
- 
### Financial year-end:

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#### La politique de vote de la société de gestion peut être consultée au siège de la société de gestion ou sur le site www.im.natixis.com
- Forme des parts: nominatives ou au porteur.
- Fractionnement de parts :Les parts R USD, R EUR, H-R, I USD, I EUR, N USD, H-N et N EUR sont fractionnées en dix- millièmes.
- 
### Date de cloture de l’exercice comptable :
#### The H-R units are hedged against foreign exchange fluctuations, so unitholders are therefore automatically hedged against this risk.
Counterparty risk: the UCITS uses futures financial instruments and OTC instruments. As these transactions are entered into with one or more authorised counterparties, the UCITS may be exposed to the risk that any of these counterparties may default, leading to a default on payment.
The use of derivatives or securities with embedded derivatives may limit and/or increase the exposure to equity risk, within the limits described above and in the earlier section entitled ‘Investment strategy’.
Risk linked to the management of collateral: the derivatives-based transactions and the collateral related thereto may create risks for the UCITS such as counterparty risk, liquidity risk, and in certain cases, risks linked to the reuse of collateral (i.e., primarily the risk that the collateral received by the UCITS cannot be returned to the counterparty for collateral received as securities or might not allow repayment of the counterparty for collateral received as cash).

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#### Pour la part H-R, une couverture de change est mise en place, les porteurs sont donc systématiquement couverts contre ce risque.
Risque de contrepartie : l’OPCVM utilise des instruments financiers à terme, de gré à gré. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement l’OPCVM à un risque de défaillance de l’une de ces contreparties pouvant la conduire à un défaut de paiement. Le recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés est susceptible de limiter et/ou augmenter le risque actions dans les limites décrites, ci-dessus, et en supra au paragraphe stratégie d’investissement.
Risque lié à la gestion des garanties financières : les opérations sur dérivés et les garanties qui y sont relatives sont susceptibles de créer des risques pour l’OPCVM tels que le risque de contrepartie, le risque de liquidité, et, le cas échéant, les risques liés à la réutilisation des garanties (c’est-à-dire principalement le risque que les garanties financières reçues par l’OPCVM ne puissent pas être restituées à la contrepartie dans le cadre de garanties reçues en titres ou ne permettent pas de rembourser la contrepartie dans le cadre de garanties reçues en cash).
#### Taxation: owing to the nature of the securities held, a risk that is unknown to the management may exist, such as a change in tax rules governing financial instruments issued by foreign entities.
Risk associated with the Stock Connect programmes: the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programmes are subject to additional clearing and regulatory constraints, possible regulatory changes, and operational and counterparty risk.
Sustainability risk: this Sub-fund is subject to sustainability risks as defined by Article 2(22) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”), which establishes “sustainability risk” to mean an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or potential material negative impact on the value of the investment. While the portfolio’s investment process may incorporate an ESG approach, the portfolio’s primary investment objective is not to mitigate this risk. The sustainability risk management policy is available on the management company’s website.

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#### Fiscalité : En raison de la nature de titres détenus, un risque étranger à la gestion peut exister tel que l’évolution de la fiscalité applicable aux instruments financiers d’émetteurs étrangers.
Risque lié aux programmes Stock Connect : les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sont assujettis à des contraintes de compensation et de règlement supplémentaires, à d’éventuels changements réglementaires ainsi qu’à un risque opérationnel et un risque de contrepartie.
Risque de durabilité : ce FCP est sujet à des risques en matière de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Si le processus d'investissement du portefeuille peut intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la société de gestion.
- with a minimum flat-rate charge of EUR 127.60 for French and foreign shares and convertible bonds,
- 0.96% on MONEP,
- 0.30% on foreign options,
- 0.30% on foreign UCITS and 0.15% on French UCITS, excluding UCITS managed by the provider or any of its affiliated companies,
- 0% on other financial instruments.
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Translation (ENFR, 2022-04-30):
- avec un minimum forfaitaire de 127,60 € sur les actions et obligations convertibles françaises et étrangères,
- 0.96% sur le Monep,
- 0.30% sur les Options étrangères,
- 0.30% sur les OPCVM de droit étranger et 0,15 % sur les OPCVM de droit français, hors OPCVM gérés par le prestataire ou une société liée à celui-ci,
- 0 % sur les autres instruments financiers.
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#### Model for calculating the performance fee:
The performance fee applicable to a particular share class is calculated according to an indexed assets approach, i.e. based on a comparison of the valued assets of the UCITS and the reference assets, which serves as a basis for the calculation of the performance fee.
- The valued assets of the UCITS are the assets of the UCITS valued in accordance with the rules applicable to the assets and taking into account the actual operating and management fees.
- The reference assets represent the assets of the UCITS as recorded on the day that the reference period is reset, adjusted to take into account the (same) subscription/redemption amounts applicable to each valuation, and indexed by the performance of the benchmark index of the UCITS.

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#### Définition du modèle de calcul de la commission de surperformance :
La commission de surperformance, applicable à une catégorie de part donnée, est calculée selon une approche dite de « l’actif indicé », c’est-à-dire basée sur la comparaison entre l’actif valorisé de l’OPCVM et l’actif de référence qui sert d’assiette de calcul de la commission de surperformance.
- L’actif valorisé de l’OPCVM s’entend comme l’actif de l’OPCVM évalué selon les règles applicables aux actifs et après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion réels.
- L’actif de référence représente l'actif de l’OPCVM constaté le jour de la réinitialisation de la période de référence puis retraité des (mêmes) montants de souscriptions/rachats applicable à chaque valorisation, et indicé par la performance de l'indice de référence de l’OPCVM.
#### Negotiable debt securities are valued in accordance with the following rules:
- BTANs and BTFs are valued on the basis of an average of contributed prices obtained from market makers,
- unlisted variable-rate debt securities are valued at cost price, adjusted to take account of any changes in credit spread,
- other fixed-rate negotiable debt securities - short-term marketable securities (including certificates of deposit, commercial paper, and notes issued by financial institutions) are valued on the basis of market price.

Translation (ENFR, 2022-04-30):
#### Les titres de créances négociables sont valorisés selon les règles suivantes :
- les BTAN et les BTF sont valorisés sur la base d’une moyenne de cours contribués récupérés auprès des teneurs de marchés,
- les titres de créances à taux variables non cotés sont valorisés au prix de revient corrigé des variations éventuelles du « spread » de crédit.
- les autres titres de créances négociables à taux fixe- titres négociables à court terme (certificats de dépôts, billets de trésorerie, bons des institutions financières …) sont évalués sur la base du prix de marché,En l’absence de prix de marché incontestable, les TCN sont valorisés par application d’une courbe de taux éventuellement corrigé d’une marge calculée en fonction des caractéristiques du titre (de l’émetteur):Toutefois les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est inférieure ou égale à 3 mois peuvent être évalués de façon linéaire.
- the volatility and behavior of each sector,
- the long and short term performance of each arbitrage strategy,
- the liquidity of the underlying instruments of each arbitrage strategy.
 The Management Company will implement several Strategies on the equity, fixed income and currency markets, aiming at keeping a certain level of diversification among the various Strategies while keeping a residual and limited net exposure to the equity and fixed income markets. As a result of these Strategies, in exceptional market conditions which include but are not limited to crisis situations leading to instability in developed markets, exposure to emerging markets may reach up to 50% and exposure to high yield may reach up to 15 %. The allocation across Strategies consists in 3 phases: Allocation views and ideas generation: - Macroeconomic scenario
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Translation (ENFR, 2022-12-14):
- la volatilité et le comportement de chaque secteur,
- la performance à long et court termes de chaque stratégie d’arbitrage,
- la liquidité des instruments sous-jacents de chaque stratégie d’arbitrage.
 La Société de Gestion mettra en œuvre plusieurs Stratégies sur les marchés des actions, des taux et des devises, afin de maintenir un certain niveau de diversification entre les différentes Stratégies tout en conservant une exposition nette résiduelle et limitée aux marchés des actions et des taux. En conséquence de ces Stratégies, en cas de conditions de marché exceptionnelles, qui incluent notamment les situations de crise entraînant une instabilité sur les marchés développés, l’exposition aux marchés émergents peut atteindre jusqu’à 50 % et l’exposition aux titres à haut rendement peut atteindre jusqu’à 15 %. L’allocation entre les Stratégies repose sur trois phases : Opinions concernant l’allocation et génération d’idées : |
###  Influence over any one Issuer	
The influence that the SICAV or each Sub-Fund may exercise over any one issuer shall be limited as follows:
- Neither the SICAV nor any Sub-Fund may acquire shares with voting rights which would enable such Sub-Fund or the SICAV as a whole to exercise a significant influence over the management of the issuer.
- Neither any Sub-Fund nor the SICAV as a whole may acquire (a) more than 10% of the outstanding non-voting shares of the same issuer, (b) more than 10% of the outstanding debt securities of the same issuer, (c) more than 10% of the Money Market Instruments of the same issuer, or (d) more than 25% of the outstanding units of the same UCITS and/or UCI.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
###  Influence sur un émetteur	
L’influence susceptible d’être exercée par la SICAV ou par chaque Compartiment sur un émetteur donné doit être limitée selon les dispositions suivantes :
- Ni la SICAV ni aucun Compartiment ne peut acquérir des actions accompagnées de droits de vote qui permettraient au Compartiment concerné ou à la SICAV dans son ensemble d’exercer une influence notable sur la gestion de l’émetteur.
- Ni aucun Compartiment, ni la SICAV dans son ensemble, ne peut acquérir (a) plus de 10 % des actions sans droit de vote en circulation d’un même émetteur, (b) plus de 10 % des titres de créance en circulation d’un même émetteur,(c) plus de 10 % des instruments du marché monétaire d’un même émetteur, ou (d) plus de 25 % des parts en circulation d’un même OPCVM et/ou d’un même OPC.
The limits set forth in Paragraph 2(b) through 2(d) above may be disregarded at the time of the acquisition if at that time the gross amount of debt securities or Money Market Instruments or the net amount of the instruments in issue may not be calculated.
The limits set forth in Paragraphs 1 and 2 of this section above do not apply in respect of:
- Transferable Securities and Money Market Instruments issued or guaranteed by a Member State or its local authorities, any other state that is not a Member State or a public international body of which one or more Member States are members.
- Shares held by the SICAV in the capital of a company incorporated in a state that is not a Member State provided that (a) this issuer invests its assets mainly in securities issued by issuers of that state, (b) pursuant to the laws ofthat state such holding constitutes the only possible way for the Sub-Fund to purchase securities of issuers of that state, and (c) such company observes in its investment policy the restrictions in this section as well as those set forth in Paragraphs 1 through 5 and 8 through 11 of the section entitled “Investments in any one Issuer” and Paragraphs 1 and 2 of this section.
- Shares in the capital of affiliated companies which, exclusively on behalf of the SICAV, carry on only the activities of management, advice or marketing in the country where the affiliated company is located with respect to the redemption of Shares at the request of Shareholders.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Les limites fixées aux paragraphes 2 (b) à 2 (d) ci-dessus peuvent être ignorées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou encore le montant net des instruments en question, ne peut être calculé.
Les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente section ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État Membre ou ses autorités locales, par tout autre État qui n’est ni un État Membre ni un organisme public international dont sont membres un ou plusieurs États Membres.
- Actions détenues par la SICAV dans le capital d’une société constituée dans un État qui n’est pas un État membre, à condition que (a) cet émetteur investisse ses actifs principalement dans des valeurs émises par des émetteurs de cet État, (b) conformément à la législation de cet État, une telle participation constitue pour le Compartiment la seule manière possible d’acheter les valeurs des émetteurs de cet État, et que (c) cette société respecte, dans le cadre de sa politique d’investissement, les restrictions énoncées dans la présente partie ainsi que celles énoncées dans les paragraphes 1 à 5 et 8 à 11 de la partie intitulée « Investissements dans un émetteur » de même qu’aux paragraphes 1 et 2 de la présente partie.
- Actions dans le capital de sociétés affiliées qui, exclusivement pour le compte de la SICAV, portent uniquement sur les activités de gestion, de conseil ou de marketing dans le pays où se situe cette société affiliée, à l’égard du rachat d’Actions à la demande des Actionnaires.
Overall	Risk	Exposure	and	Risk Management Process
The Management Company has implemented risk management procedures that enable it to monitor and measure at any time the risks related to the assets held in the Sub-Funds and their contribution to the overall risk profile of the Sub-Funds.
Whenever such risk management process is implemented on behalf of the Management Company by the Delegated Management Company or Delegated Investment Manager (if any), it is deemed to be implemented by the Management Company.
Specific limits and risks relating to financial derivatives instruments are respectively described under the section “Derivatives” of the chapter entitled “Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” and the section “Financial Derivatives Instruments” of the chapter entitled “Principal Risks” below.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
Risque d’Exposition Globale et Processus de Gestion du Risque
La Société de Gestion a mis en place un certain nombre de procédures de gestion du risque, qui lui permettent de contrôler et de mesurer à tout moment les risques liés aux actifs détenus dans les Compartiments, ainsi que leur contribution au profil global de risque des Compartiments.
Chaque fois que ce processus de gestion du risque est mis en œuvre au nom de la Société de Gestion par le Gestionnaire Délégué de la Société ou le Gestionnaire Financier par Délégation (le cas échéant), ce processus est considéré comme étant mis en œuvre par la Société de Gestion.
Les limites et risques spécifiques liés aux instruments financiers dérivés sont respectivement décrits dans la partie intitulée « Produits dérivés » contenue dans la rubrique « Utilisation des Produits Dérivés, Techniques Spéciales d’Investissements et de Couverture » du chapitre ci-dessous intitulé
« Principaux Risques ».
### Payment
Unless otherwise provided for in this Prospectus, the SICAV will pay the Shareholder redemption proceeds within three (3) full bank Business Days from the relevant redemption date.
The redemption proceeds will be paid by electronic bank transfer in accordance with the instructions in the redemption notice as accepted. All costs associated with that payment will be borne by the SICAV. The Transfer Agent will not pay redemption proceeds to a third party.
Redemption proceeds will be paid in the currency of the Share Class redeemed. If an investor requests payment in another currency, the Management Company or its agent will make reasonable efforts to convert the payment into the currency requested. All costs associated with the conversion of that payment will be borne by the Shareholder, whether such conversion actually is made. Neither the Management Company nor the SICAV nor any agent of the SICAV shall be liable to an investor if the Management Company or agent is unable to convert and pay into a currency other than the currency of the Share Class redeemed by the Shareholder.
Neither the Management Company nor the SICAV nor any of its agents shall pay any interest on redemption proceeds or make any adjustment on account of any delay in making payment to the Shareholder.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
### Paiement
Sauf disposition contraire prévue dans le présent Prospectus, la SICAV paiera à l’Actionnaire le produit du rachat dans les trois (3) jours ouvrables bancaires complets à compter de la date de rachat concernée.
Le produit du rachat sera réglé par virement bancaire électronique conformément aux instructions contenues dans l’avis de rachat, tel qu’accepté. Tous les coûts associés à ce paiement seront pris en charge par la SICAV. L’Agent de Transfert ne saurait payer le produit du rachat à un tiers.
Le produit du rachat sera réglé dans la devise de la Catégorie d’Actions rachetées. Si l’investisseur réclame le paiement dans une autre devise, la Société de Gestion ou son agent s’efforcera de manière raisonnable à convertir le paiement dans la devise demandée. Dans le cas où une telle conversion est finalement effectuée, tous les coûts associés à la conversion de ce paiement sont à la charge de l’Actionnaire. Ni la Société de Gestion, ni la SICAV ni ses agents ne sauraient être tenus responsables auprès d’un investisseur si la Société de Gestion ou l’agent est incapable de convertir et de payer dans une devise différente de la devise de la Catégorie d’Actions rachetée par l’Actionnaire.
Ni la Société de Gestion ni la SICAV ni ses agents ne paieront un quelconque intérêt sur le produit du rachat ni ne procèderont à un quelconque ajustement en raison d’un retard dans le paiement au bénéfice de l’Actionnaire.
# 2-2.3 Securities with embedded derivatives
TABLE OF SECURITIES WITH EMBEDDED DERIVATIVES
| Type of instrument used | RISK TYPE | OPERATION TYPE |
| --- | --- | --- |
| Equities | Interest rates | Exchange rates | Credit | Other risk(s) | Hedging | Exposure | Arbitrage | Other(s) |
| Warrants on |  |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interest rates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exchange rates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subscription warrants |  |
| Equities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interest rates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity-linked products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convertible bonds |  |
| Exchangeable bonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convertible bonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contingent convertible bonds | X | X |  | X | X |  | X |  |  |
| Callable interest rate products |  | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Puttable interest rate products |  | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Structured EMTN/Medium- term negotiable securities |  |
| Structured medium-term negotiable securities |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structured EMTN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Credit linked notes (CLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Other (please specify) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* See the Management Company’s policy for the execution of orders at www.h2o-am.com.
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Translation (ENFR, 2020-12-31):
# 2-2.3 Titres intégrant des dérivés
TABLEAU DES TITRES INTEGRANT DES DERIVES
| Nature des instruments utilisés | NATURE DES RISQUES | NATURE DES INTERVENTIONS |
| --- | --- | --- |
| actions | taux | change | crédit | autre(s) risque(s) | Couverture | Exposition | Arbitrage | Autre(s) stratégie(s) |
| Warrants sur |  |
| actions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| change |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| indices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bons de souscription |  |
| actions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equity link |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations convertibles |  |
| Obligations échangeables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations convertibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligations convertibles contingentes | X | X |  | X | X |  | X |  |  |
| Produits de taux callable |  | X | X | X | X | X | X |  | X |
| Produits de taux puttable |  | X | X | X | X | X | X |  | X |
| EMTN / Titres négociables à moyen terme structuré |  |
| Titres négociables à moyen terme structuré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EMTN structuré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Credit Link Notes (CLN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres (A préciser) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Se référer à la politique d'exécution des ordres de la société de gestion disponible sur le site www.h2o-am.com
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