OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 67.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israel | 7.40 |  |  |
| United Kingdom | 6.77 |  |  |
| Ireland | 5.72 |  |  |
| Luxembourg | 2.45 |  |
| Australia | 2.33 |  |
| Germany | 2.30 |  |
| Sweden | 2.28 |  |
| Spain | 1.48 |  |
| Switzerland | 1.35 |  |
| Other | 0.81 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD | 67.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 11.95 |  |  |
| ILS | 7.40 |  |  |
| GBP | 6.87 |  |  |
| AUD | 2.33 |  |
| SEK | 2.31 |  |
| CHF | 1.35 |  |
| JPY | 0.00 |  |
| CAD | 0.00 |  |
| TWD | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 67.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israël | 7.40 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.77 |  |  |
| Irlande | 5.72 |  |  |
| Luxembourg | 2.45 |  |
| Australie | 2.33 |  |
| Allemagne | 2.30 |  |
| Suède | 2.28 |  |
| Espagne | 1.48 |  |
| Suisse | 1.35 |  |
| Autres | 0.81 |  |


## en %	
Portefeuille 
| USD | 67.78 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EUR | 11.95 |  |  |
| ILS | 7.40 |  |  |
| GBP | 6.87 |  |  |
| AUD | 2.33 |  |
| SEK | 2.31 |  |
| CHF | 1.35 |  |
| JPY | 0.00 |  |
| CAD | 0.00 |  |
| TWD | 0.00 |  |

2 
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d’autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l’indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
| Largest contributors and MTD as of 31.01.2023 Contributors | detractors Total return | Weight | Portfolio Total effect |  | Detrators | Total return | Weight | Portfolio Total effect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 17.84% | 3.24% | 0.56% |  | INTUITIVE SURGICAL INC | -7.41% | 2.91% | -0.23% |
| EQUIFAX INC | 14.33% | 3.17% | 0.44% |  | DEXCOM INC | -5.41% | 2.60% | -0.15% |
| AUTOLIV SDR INC | 19.59% | 2.16% | 0.41% |  | HURON CONSULTING GROUP INC | -6.20% | 1.39% | -0.10% |
| FAIR ISAAC CORP | 11.22% | 3.31% | 0.37% |  | INARI MEDICAL INC | -10.54% | 0.62% | -0.09% |
| CLEAN HARBORS INC | 14.16% | 2.37% | 0.33% |  | GILEAD SCIENCES INC | -2.22% | 1.15% | -0.03% |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Contributeurs | Rendement global | Pondération | Effet total |  | Freins | Rendement global | Pondération | Effet total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDEXX LABORATORIES INC | 17.84% | 3.24% | 0.56% |  | INTUITIVE SURGICAL INC | -7.41% | 2.91% | -0.23% |
| EQUIFAX INC | 14.33% | 3.17% | 0.44% |  | DEXCOM INC | -5.41% | 2.60% | -0.15% |
| AUTOLIV SDR INC | 19.59% | 2.16% | 0.41% |  | HURON CONSULTING GROUP INC | -6.20% | 1.39% | -0.10% |
| FAIR ISAAC CORP | 11.22% | 3.31% | 0.37% |  | INARI MEDICAL INC | -10.54% | 0.62% | -0.09% |
| CLEAN HARBORS INC | 14.16% | 2.37% | 0.33% |  | GILEAD SCIENCES INC | -2.22% | 1.15% | -0.03% |
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
|  | Italy | 2.80 | 3.42 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.82 | 11.39 |  |  |  |  |
|  |  |  | Sweden | 2.00 | 5.87 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 8.50 |  | Others | 2.43 | 8.95 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | 1.24 |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Performance commentary
The fund underperformed the benchmark, which was mainly due to some of our small-cap health care names lagging the broader market. On a subtheme level, the Robotics subtheme outperformed the benchmark. Environmental Impact and Security were broadly in line, while Infrastructure, Edutainment, and Digital Health underperformed. The best single stock contributors were Dexcom, Moderna, and Inspire Medical. Shockwave Medical, Guardant Health, and Stride were the main detractors.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a sous-performé l’indice de référence, ce qui est principalement imputable à notre exposition à certaines petites capitalisations du secteur de la santé, restées dans l’ombre du marché dans son ensemble. Au niveau des sous-thèmes, la robotique a surperformé l’indice de référence. De façon générale, l’impact environnemental et la sécurité ont été conformes aux attentes, alors que l’infrastructure, l’Edutainment et la santé numérique ont sous-performé. Les actions qui ont le plus contribué à la performance ont été Dexcom, Moderna et Inspire Medical. Les titres Shockwave Medical, Guardant Health et Stride ont quant à eux réalisé la plus piètre performance.
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Total net assets (in millions)	141,22

## Inception date01.02.2016

## Management fee (max) in % p.a.	0,70

## Ongoing charge	1,86%
| Unit class	Category FBH (capital growth) |  | Geographic |  |  |  |  |  | Sector |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit class currency	EUR |  | Region | Long | Short | Gross | Net |  | Industry | Long | Short | Gross | Net |
| ISIN number	LU1335033400 |  | Asia ex Japan | 28,3 | -11,0 | 39,3 | 17,4 |  | Technology | 31,8 | -1,9 | 33,8 | 29,9 |
| Bloomberg ticker	CSMAFBE LX |  | North America | 25,7 | -4,7 | 30,4 | 20,9 |  | Communication | 14,0 | -4,9 | 18,9 | 9,1 |
| Valor no.30782900 |  | Europe | 20,8 | -2,8 | 23,6 | 18,0 |  | Consumer Disc. | 8,7 | -4,1 | 12,8 | 4,6 |
| Net Asset Value	1'173,38 |  | Japan | 3,6 | -3,0 | 6,6 | 0,7 |  | Financials | 5,7 | -1,3 | 7,1 | 4,4 |
| Redemptions	Daily |  | Latin America | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | Consumer Staples | 5,6 | -3,5 | 9,1 | 2,1 |
|  |  | Other | 0,0 | -24,9 | 24,9 | -24,9 |  | Industrials | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
|  |  | Total | 78,9 | -46,4 | 125,3 | 32,6 |  | Health Care | 4,4 | -0,5 | 4,9 | 3,9 |


## Performance fee in % with Highwatermark 10,00 Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Yes

## Long exposure	78,9%

## Short exposure	-46,4%

## Number of long positions70

## Number of short positions40

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
Exposition longue	78,9%
Exposition courte	-46,4%
Nombre de positions longues70
Nombre de positions courtes40
Longue	-3,0
Courte	1,5
| Géographique |  |  |  |  |  | Secteur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Region | Longue | Courte | Brute | Nette |  | Industrie | Longue | Courte | Brute | Nette |
| Asia ex Japan | 28,3 | -11,0 | 39,3 | 17,4 |  | Technologie | 31,8 | -1,9 | 33,8 | 29,9 |
| Amérique du Nord | 25,7 | -4,7 | 30,4 | 20,9 |  | Communication | 14,0 | -4,9 | 18,9 | 9,1 |
| Europe | 20,8 | -2,8 | 23,6 | 18,0 |  | Consommation | 8,7 | -4,1 | 12,8 | 4,6 |
| Japon | 3,6 | -3,0 | 6,6 | 0,7 |  | discrétionnaire |  |  |  |  |
| Latine Amerique | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | Valeurs financières | 5,7 | -1,3 | 7,1 | 4,4 |
| Autres | 0,0 | -24,9 | 24,9 | -24,9 |  | Biens de | 5,6 | -3,5 | 9,1 | 2,1 |
| Total | 78,9 | -46,4 | 125,3 | 32,6 |  | consommation de |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | base |  |  |  |  |

Catégorie de parts		Tranche FBH (capitalisation)
# Performance overview - yearly
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-15.50 | 27.12 | 20.06 | 5.75 | -9.85 |
| Portfolio net incl. max sales	-17.97 | 27.12 | 20.06 | 5.75 | -9.85 |


## since 01.01.2018, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.01.2018, en %

## 2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	-15.50	27.12	20.06	5.75	-9.85
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A
Bloomberg ticker	CSIFSFA LX
ISIN	LU0175163707
Valor no.	1664162
Benchmark	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund A
Code Bloomberg	CSIFSFA LX
ISIN	LU0175163707
No de valeur	1664162
Indice de référence	CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues

## Portfolio	
Portfolio 
| Materials	202 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Real Estate	135 |  |  |
| Consumer Staples	111 |  |  |
| Industrials	84 |  |  |
| Information Technology	83 |  |  |
| Consumer Discretionary	80 |  |  |
| Utilities	13 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Portefeuille	
Portefeuille 
| Matériaux	202 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Immobilier	135 |  |  |
| Biens de consommation non cycliques	111 |  |  |
| Industriel	84 |  |  |
| Technologie de l’information	83 |  |  |
| Biens de consommation cycliques	80 |  |  |
| Approvisionnement	13 eau/gaz/électricité |  |
|  |  |
|  |
# Performance overview
## since 01.07.2016, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.79 | 0.43 | 5.66 | 7.38 | 7.67 | 6.48 |  | 8.86 | 14.14 | 12.57 | 12.26 |
| Benchmark | 2.97 | 0.55 | 5.79 | 7.35 | 8.11 | 6.92 |  | 8.75 | 13.95 | 12.39 | 12.10 |
| Relative net | -0.18 | -0.13 | -0.13 | 0.03 | -0.45 | -0.44 |  | 0.63 | 0.55 | 0.61 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Apercu de la performance
## depuis 01.07.2016, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Portefeuille net | 2.79 | 0.43 | 5.66 | 7.38 | 7.67 | 6.48 |  | 8.86 | 14.14 | 12.57 | 12.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | 2.97 | 0.55 | 5.79 | 7.35 | 8.11 | 6.92 |  | 8.75 | 13.95 | 12.39 | 12.10 |
| Relatif net | -0.18 | -0.13 | -0.13 | 0.03 | -0.45 | -0.44 |  | 0.63 | 0.55 | 0.61 | 0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview - yearly*
## Last 5 years since 01.07.2016, in %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 26.65 | -7.74 | 8.42 | 8.09 | 5.66 | 41.27 |
| Benchmark | 26.73 | -5.78 | 8.48 | 7.79 | 5.79 | 44.50 |
| Relative net | -0.08 | -1.96 | -0.06 | 0.30 | -0.13 | -3.23 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance - annuelle*
## 5 dernières années depuis 01.07.2016, en %
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 26.65 | -7.74 | 8.42 | 8.09 | 5.66 | 41.27 |
| Indice de référence | 26.73 | -5.78 | 8.48 | 7.79 | 5.79 | 44.50 |
| Relatif net | -0.08 | -1.96 | -0.06 | 0.30 | -0.13 | -3.23 |
# Key identifiers
## ISIN	LU1419776528

## Valor no.	32729407

## Bloomberg ticker	CSEMVFU LX

## Benchmark	MSCI EM ESG Leaders Minimum Volatility (NR) Benchmark Bloomberg ticker		NU736319

## Asset breakdown benchmark		MSCI EM Minimum Volatility (NR) LU1419776791, LU2428547306,

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Identifiants clés
## ISIN	LU1419776528

## No de valeur	32729407

## Code Bloomberg	CSEMVFU LX

## Indice de référence	MSCI EM ESG Leaders Minimum Volatility (NR) Indice de référence code Bloomberg		NU736319
# Gross Performance in USD
### Fund domicile	Luxembourg

### Fund currency	USD
| Total net assets (in millions) Inception date | 409.05 27/02/2015 |  | Fund statistics |  |  |  | Top collateral holdings in % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management fee p.a.  2) | 1.05% |  |  | 3 years | 5 years |  | Position	Coupon %  Maturity | as % of |


### Close of financial year	31. Mar

### 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years

### Fund	-0.01	-7.14	21.94	26.40	60.4749.53

### Benchmark	0.09	-6.89	23.59	27.72	60.7952.09

### Ongoing charge 
2)	

### 1.27%

### Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)

### Unit class	Category UB

### (capital growth)

### Unit class currency	USD

### ISIN number	LU1144406391

### Annualised volatility in %	17.51 14.81Information ratio	 -0.07 -0.31 Tracking Error (Ex post)		1.131.18

### Beta	0.960.95

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Performance nette en USD
Performance annuelle (Fonds)
| Nom du gestionnaire	Christopher Burton |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds depuis07.11.2005 |  | Fonds | -0,01 | -7,14 | 21,94 | 26,40 | 60,47 | 49,53 |
| Gérant basé à	New York |  | Indice de référence | 0,09 | -6,89 | 23,59 | 27,72 | 60,79 | 52,09 |
| Direction du	Credit Suisse Fund Management fonds	S.A. |  | Statistiques du fonds |  | Princip | ales pos | itions de couverture |

| Domicile du fonds | Luxembourg |
| --- | --- |
| Devise du fonds | USD |
| Fin de l’exercice fiscal | 31 mars |
| Encours total (en mio.) | 409,05 |
| Date de lancement | 27.02.2015 |

Frais de gestion par an 
2)	
1,05%
3 ans	5 ans
| Tracking Error (Ex post) | 1,13 | 1,18 |  | US Treasury | 2,571 31.10.23 | 16,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 0,96 | 0,95 |  | US Treasury | 2,565 31.07.23 | 13,40 |

Volatilité annualisée en %	17,51	14,81Ratio d’information	 -0,07	 -0,31
# Asset breakdown - by risk country
In % of total market value
in %	
Portfolio 
| Global mixed	27.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cash	21.30 |  |  |
| North America	18.71 mixed |  |
|  |  |
|  |
| United States	17.65 |  |  |
| Europe mixed	16.33 |  |  |
| FX	-1.17 |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
en % de la valeur de marché totale
en %	
Portefeuille 
| Mixte	27.18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liquidités	21.30 |  |  |
| Mixte	18.71 |  |  |
| États-Unis	17.65 |  |  |
| Mixte	16.33 |  |  |
| Devises	-1.17 |  |
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 16.80 |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 13.79 |
| Industrials | 9.06 |
| Consumer Discretionary Communication | 8.15 7.29 |
| Utilities | 6.43 |
| Materials | 5.72 |
| FX | -3.55 |
| Others | 0.80 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
# Asset breakdown - by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 52.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Switzerland | 11.30 |  |  |
| United Kingdom | 7.18 |  |  |
| Germany | 6.99 |  |  |
| France | 4.24 |  |  |
| Canada | 3.79 |  |  |
| Singapore | 3.51 |  |  |
| Japan | 3.42 |  |  |
| Finland | 1.87 |  |
| Spain | 1.20 |  |
| Others | 3.63 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par pays de risque
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 52.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Suisse | 11.30 |  |  |
| Royaume-Uni | 7.18 |  |  |
| Allemagne | 6.99 |  |  |
| France | 4.24 |  |  |
| Canada | 3.79 |  |  |
| Singapour | 3.51 |  |  |
| Japon | 3.42 |  |  |
| Finlande | 1.87 |  |
| Espagne | 1.20 |  |
| Autres | 3.63 |  |  |
# Asset breakdown by FTSE sector
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 23.74 | 23.62 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 5.20 | 5.14 |  |
| AA | 25.86 | 25.91 |  |
| AA- | 5.73 | 5.70 |  |
| A+ | 1.92 | 1.92 |  |
| BBB+ | 15.17 | 15.20 |  |
| BBB- | 22.36 | 22.50 |  |
| Others | 0.02 | - |  |

| Non-Corporate | 88.05 | 87.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Other Finance | 0.13 | 0.12 |  |
| Others | 11.82 | 12.77 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par secteur FTSE
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 23.74 | 23.62 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA+ | 5.20 | 5.14 |  |
| AA | 25.86 | 25.91 |  |
| AA- | 5.73 | 5.70 |  |
| A+ | 1.92 | 1.92 |  |
| BBB+ | 15.17 | 15.20 |  |
| BBB- | 22.36 | 22.50 |  |
| Autres | 0.02 | - |  |

| Hors entreprises | 88.05 | 87.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autres financement | 0.13 | 0.12 |  |
| Autres | 11.82 | 12.77 |  |
# Top 5 positions
## In % of total economic exposure

## in %

## FRANCE (REPUBLIC OF)	13.65

## ITALY (REPUBLIC OF)	12.86

## GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	10.02

## SPAIN (KINGDOM OF)	8.08

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.51%

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.46%

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.44%
| BELGIUM (KINGDOM OF)	3.20 |  | FRANCE (REPUBLIC OF) |  | 0.42% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Key risk figures |  |  | Portfolio | Benchmark |
| Number of securities |  |  | 2'600 | 6'229 |
| Percentage of top 10 weights |  |  | 4.24% | 4.20% |
| Modified duration |  |  | 7.73 | 7.79 |
| Yield to worst |  |  | -0.09% | -0.08% |
| Average rating |  |  | A+ | A+ |


## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.43%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Top 5 positions
## en % de l’exposition économique totale

## en %

## FRANCE (REPUBLIC OF)	13.65

## ITALY (REPUBLIC OF)	12.86

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.51%

## FRANCE (REPUBLIC OF)	0.46%
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 10.02 |
| --- | --- |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 8.08 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) | 3.20 |

| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.44% |
| --- | --- |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.43% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.42% |

| Chiffres clés des risques |  |
| --- | --- |
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| Nombre de titres | 2'600 | 6'229 |
| Pourcentage des 10 principales pondérations | 4.24% | 4.20% |
| Duration modifiée | 7.73 | 7.79 |
| Rendement à l’échéance | -0.09% | -0.08% |
| Notation moyenne | A+ | A+ |
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
| Mexico | 20.93 | 18.49 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brazil | 19.27 | 19.55 |  |
| Colombia | 16.43 | 15.32 |  |
| Argentina | 10.69 | 7.50 |  |
| Peru | 10.51 | 12.07 |  |
| Chile | 10.16 | 15.45 |  |
| Panama | 4.75 | 4.18 |  |
| Guatemala | 2.39 | 2.61 |  |
| Jamaica | 1.88 | 1.16 |  |
| FX | 0.55 | -0.02 |  |
| Paraguay | 0.45 | 1.47 |  |  |
|  |
| Ecuador | 0.45 | 0.33 |  |
| Puerto Rico | 0.44 | - |  |
| Dominican Republic | 0.41 | 0.71 |  |
| Others | 0.68 | 1.19 |  |

Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| A | 2.34 | 1.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| BBB | 30.80 | 39.38 |  |
| BB | 35.20 | 37.48 |  |
| B | 15.74 | 11.03 |  |
| CCC & Below | 15.03 | 10.04 |  |
| Not rated | - | 0.19 |  |
| Cash and Cash Equivalents | 0.89 | -0.02 |  |
| Others | 0.00 | - |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
|  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz | 19.77 | 16.32 |
| Financiers | 18.70 | 19.22 |
| TMT | 15.83 | 12.34 |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 9.59 | 15.57 |
| Consommateurs | 9.13 | 12.13 |
| Industriel | 9.03 | 6.07 |
| Métaux et minerais | 6.71 | 7.37 |

en % de l’exposition économique totale
Portefeuille 
Indice de référence 
| A | 2.34 | 1.90 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| BBB | 30.80 | 39.38 |  |
| BB | 35.20 | 37.48 |  |
| B | 15.74 | 11.03 |  |
| CCC & inférieur | 15.03 | 10.04 |  |
| Sans rating | - | 0.19 |  |
| Liquidités et équivalents | 0.89 | -0.02 |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Top 10 positions
In % of total economic exposure
Instrument Name	ISIN	Coupon p.a.	Maturity date	Weight
ECOPETROL SA	US279158AL39	5.38%	26.06.2026	2.06%
SUZANO AUSTRIA GMBH	US86964WAF95	6.00%	15.01.2029	2.01%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5	US05971V2C81	3.13%	01.07.2030	1.93%
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN	USG07402DP58	6.25%	31.12.2049	1.79%
ECOPETROL SA	US279158AP43	4.63%	02.11.2031	1.43%
AES PANAMA SRL	USP0608AAB28	4.38%	31.05.2030	1.40%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.	USL6388GHV51	6.25%	25.03.2029	1.32%
YPF SA	USP989MJBE04	8.50%	28.07.2025	1.31%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE	US344419AC03	3.50%	16.01.2050	1.31%
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED AC	USG3165UAA90	6.88%	15.09.2027	1.22%

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# 10 plus larges positions
en % de l’exposition économique totale
Nom de l’instrument	ISIN	Coupon par an	Date d'échéance	Pondération
ECOPETROL SA	US279158AL39	5.38%	26.06.2026	2.06%
SUZANO AUSTRIA GMBH	US86964WAF95	6.00%	15.01.2029	2.01%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 10NC5	US05971V2C81	3.13%	01.07.2030	1.93%
BANCO DO BRASIL (GRAND CAYMAN BRAN	USG07402DP58	6.25%	31.12.2049	1.79%
ECOPETROL SA	US279158AP43	4.63%	02.11.2031	1.43%
AES PANAMA SRL	USP0608AAB28	4.38%	31.05.2030	1.40%
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.	USL6388GHV51	6.25%	25.03.2029	1.32%
YPF SA	USP989MJBE04	8.50%	28.07.2025	1.31%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE	US344419AC03	3.50%	16.01.2050	1.31%
C&W SENIOR FINANCING DESIGNATED AC	USG3165UAA90	6.88%	15.09.2027	1.22%
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| EUR	65.70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	16.77 |  |  |
| GBP	16.13 |  |  |
| CHF	1.40 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## En % de l’exposition économique totale
| Royaume-Uni	16.65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pays-Bas	15.26 |  |  |
| Espagne	8.83 |  |  |
| France	8.70 |  |  |
| Allemagne	8.46 |  |  |
| Suisse	7.37 |  |  |
| Italie	6.63 |  |  |
| Autriche	6.59 |  |  |
| Irlande	4.65 |  |  |
| Suède	3.33 |  |  |
| Belgique	3.21 |  |  |
| Autres	10.31 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
| EUR	65.70 |  |  |
| --- | --- | --- |
| USD	16.77 |  |  |
| GBP	16.13 |  |  |
| CHF	1.40 |  |
# Asset breakdown by combined rating
In % of total economic exposure
| A+	0.72 |  |
| --- | --- |
| A	1.12 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.04 |  |
| BBB	4.94 |  |  |
| BBB-	14.59 |  |  |
| BB+	31.23 |  |  |
| BB	15.73 |  |  |
| BB-	13.17 |  |  |
| B+	7.31 |  |  |
| B	4.82 |  |  |
| B-	1.77 |  |  |
| Cash and Cash	2.71 Equivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	0.55 |  |

in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par notation combinée
## En % de l’exposition économique totale
| A+	0.72 |  |
| --- | --- |
| A	1.12 |  |
| A-	0.30 |  |
| BBB+	1.04 |  |
| BBB	4.94 |  |  |
| BBB-	14.59 |  |  |
| BB+	31.23 |  |  |
| BB	15.73 |  |  |
| BB-	13.17 |  |  |
| B+	7.31 |  |  |
| B	4.82 |  |  |
| B-	1.77 |  |  |
| Liquidités et	2.71 équivalents |  |
|  |  |
|  |
| Swap	0.55 |  |


## en %	
Portefeuille 