OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Asset breakdown by risk currency (before hedging)
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| <5B	3.85 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5B-10B	5.07 |  |  |
| 10B-20B	3.87 |  |  |
| 20B-30B	6.17 |  |  |
| 30B-50B	12.53 |  |  |
| 50B-100B	16.42 |  |  |
| >100B	49.80 |  |  |
| Others	2.28 |  |


## in %	
Portfolio 
| USD	50.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	19.26 |  |  |
| CHF	10.71 |  |  |
| GBP	7.10 |  |  |
| CAD	3.65 |  |  |
| SGD	3.55 |  |  |
| JPY	3.36 |  |  |
| SEK	0.98 |  |
| NOK	0.69 |  |
| Others	0.60 |  |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| USD	50.12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR	19.26 |  |  |
| CHF	10.71 |  |  |
| GBP	7.10 |  |  |
| CAD	3.65 |  |  |
| SGD	3.55 |  |  |
| JPY	3.36 |  |  |
| SEK	0.98 |  |
| NOK	0.69 |  |
| Autres	0.60 |  |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Consumer Discretionary | 38 | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financials | 3 | 3 |  |
| Health Care | 56 | 55 |  |
| Communication | 18 | 15 |  |
| Information Technology | 138 | 120 |  |
| Industrials | 179 | 183 |  |
| Consumer Staples | 95 | 84 |  |
| Real Estate | 26 | 29 |  |
| Materials | 1'377 | 1'455 |  |
| Utilities | 1'668 | 2'543 |  |
| Energy | 1'537 | 1'191 |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Biens de consommation cycliques | 38 | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 3 | 3 |  |
| Soins de santé | 56 | 55 |  |
| Communications | 18 | 15 |  |
| Technologie de l’information | 138 | 120 |  |
| Industriel | 179 | 183 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 95 | 84 |  |
| Immobilier | 26 | 29 |  |
| Matériaux | 1'377 | 1'455 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 1'668 | 2'543 |  |
| Energie | 1'537 | 1'191 |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CLUUBHE LX

## ISIN	LU1144404263

## Valor no.	26374789

## Benchmark	JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR- Hgd)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CLUUBHE LX
ISIN	LU1144404263
No de valeur	26374789
Indice de référence	JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR- Hgd)
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Financials | 16.14 | 16.18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Health Care | 14.93 | 14.95 |  |
| Industrials | 14.66 | 14.67 |  |
| Consumer Staples | 13.07 | 13.06 |  |
| Consumer Discretionary | 10.89 | 10.91 |  |  |
|  |
|  |
| Materials | 7.72 | 7.69 |  |  |
| Information Technology | 7.63 | 7.65 |  |
| Energy | 5.41 | 5.41 |  |
| Utilities | 4.43 | 4.43 |  |
| Others | 5.13 | 5.05 |  |

| <5B | 0.71 | 0.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.11 | 6.99 |  |
| 10B-20B | 10.53 | 10.56 |  |
| 20B-30B | 11.20 | 11.17 |  |
| 30B-50B | 12.30 | 12.35 |  |  |
| 50B-100B | 24.39 | 24.44 |  |  |
| >100B | 33.78 | 33.81 |  |  |
| Others | -0.03 | 0.00 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| <5B | 0.71 | 0.68 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.11 | 6.99 |  |
| 10B-20B | 10.53 | 10.56 |  |
| 20B-30B | 11.20 | 11.17 |  |
| 30B-50B | 12.30 | 12.35 |  |
| 50B-100B | 24.39 | 24.44 |  |
| >100B | 33.78 | 33.81 |  |  |
|  |
|  |
| Autres | -0.03 | 0.00 |  |

| Technologie de l’information | 7.63 | 7.65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie | 5.41 | 5.41 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 4.43 | 4.43 |  |
| Autres | 5.13 | 5.05 |  |
# Risk overview - ex post
since 01.06.2015, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.31 | 1.61 | -3.59 | 0.28 | 1.63 | 1.76 |  | Portfolio volatility | 3.16 | 3.63 | 2.91 | 2.45 |
| Benchmark | 0.30 | 1.39 | -4.05 | -0.02 | 1.37 | 1.50 |  | Benchmark volatility | 3.14 | 3.06 | 2.49 | 2.07 |
| Relative net | 0.01 | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |  | Tracking error | 1.17 | 1.10 | 0.91 | 0.79 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.06.2015, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.31 | 1.61 | -3.59 | 0.28 | 1.63 | 1.76 |  | Volatilité portefeuille | 3.16 | 3.63 | 2.91 | 2.45 |
| Indice de référence | 0.30 | 1.39 | -4.05 | -0.02 | 1.37 | 1.50 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 3.14 1.17 | 3.06 1.10 | 2.49 0.91 | 2.07 0.79 |
| Relatif net | 0.01 | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Portfolio	Benchmark
Modified duration	1.71	1.86
Yield to maturity	5.62%	5.36%
Yield to worst	5.57%	5.35%
Average maturity in years	1.83	2.10
Linear weighted average credit rating	A-	BBB+
Number of securities	163	1897

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	1.71	1.86
Rendement à l’échéance	5.62%	5.36%
Pire rendement possible	5.57%	5.35%
WAL to worst en années	1.83	2.10
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-	BBB+
Nombre de titres	163	1897
# Investment Policy
The fund invests in publicly traded European companies in which a family or an entrepreneur holds a substantial portion of outstanding voting rights. These companies are important incubators for innovation in Europe. Thanks to their sound management practices, long-term investment horizon, and a holistic approach to running their businesses, they offer sustainable growth potential and resilience to crisis. Following an active investment approach, the fund aims at long-term capital appreciation while maintaining appropriate diversification of risk.

## Repositioning as of 14.01.2021 (old fund name CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Le fonds investit dans des sociétés européennes cotées dans lesquelles une famille ou un entrepreneur détient une part importante des droits de vote en circulation. Ces sociétés sont d’importants incubateurs d’innovation en Europe. Grâce à leurs solides pratiques de gestion, à leur horizon de placement à long terme et à une approche holistique de leur fonctionnement, elles offrent un potentiel de croissance durable ainsi qu’une résilience face aux crises. Suivant une approche de placement active, le fonds vise à obtenir une appréciation à long terme du capital, tout en conservant un niveau approprié de diversification des risques. Repositionnement au 14.01.2021 (ancien nom du fonds CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund)
La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Investment policy
The fund invests in EUR-denominated money market instruments as well as in short-term fixed and variable-rate securities of first-class debtors. The creditworthiness for an investment purchase corresponds to at least “A-2” (S&P) / “P-2” (Moody’s). The fund, including derivative financial instruments, must have an average bullet maturity of no more than 12 months and an average residual maturity of six months. In the case of variable-rate investments, the next date on which the interest rate is due to be adjusted is deemed to the residual maturity date. The residual maturity of the individual investments may not exceed two years provided that the next date for interest-rate adjustment does not exceed 397 days. The Fund is a “Standard Money Market Fund” of the type VNAV MMF according to European Money Market Fund Regulation (MMFR).

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Politique d’investissement
Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire libellés en EUR ainsi que dans des titres à court terme à taux fixe ou variable d’émetteurs de premier choix. La solvabilité lors de l’achat doit correspondre au moins à la notation «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s). Le fonds doit, en tenant compte des instruments financiers dérivés, présenter une dernière échéance moyenne de douze mois au maximum et une échéance résiduelle moyenne de six mois. Dans le cas de placements à taux variable, la date du prochain ajustement du taux d’intérêt est considérée comme l’échéance résiduelle. L’échéance résiduelle des placements individuels ne peut dépasser deux ans tant que la date du prochain ajustement du taux d’intérêt ne dépasse pas 397 jours. Il s’agit d’un «fonds monétaire standard» de type «fonds monétaire à valeur liquidative variable» (fonds à VLV) conformément au règlement européen sur les fonds monétaires (règlement MMF).
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure
| United States	34.56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canada	13.00 |  |  |
| France	12.64 |  |  |
| Spain	10.90 |  |  |
| Mexico	4.53 |  |  |
| Germany	4.46 |  |  |
| Japan	4.23 |  |  |
| United Kingdom	3.45 |  |  |
| Hong Kong	1.96 |  |  |
| Italy	1.69 |  |  |
| Other	8.58 |  |  |


## in %	
Portfolio 

## in %	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis	34.56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Canada	13.00 |  |  |
| France	12.64 |  |  |
| Espagne	10.90 |  |  |
| Mexique	4.53 |  |  |
| Allemagne	4.46 |  |  |
| Japon	4.23 |  |  |
| Royaume-Uni	3.45 |  |  |
| Hong Kong	1.96 |  |  |
| Italie	1.69 |  |  |
| Autres	8.58 |  |  |


## en %	
Portefeuille 
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-6.83 | 29.43 | 9.28 | -14.54 | 17.61 | -10.74 | 24.96 | -4.95 |
| Portfolio net incl. max sales	-11.27 | 29.43 | 9.28 | -14.54 | 17.61 | -10.74 | 24.96 | -4.95 |


## since 01.02.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.02.2015, en %
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	-6.83	29.43	9.28	-14.54	17.61	-10.74	24.96	-4.95
# Portfolio positioning	Attribution (%)
## Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

## Yes Unit class		Category B

## (capital growth)

## Unit class currency	USD

## ISIN number	LU1335031537

## Bloomberg ticker	CSMAEBU LX

## Categoria assogestioni	-

## Net Asset Value	106,71

## Redemptions	Daily

## Morningstar Rating as of 30.11.2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Positionnement du portefeuille	Attribution (%)
## Monnaie des catégories de parts	USD

## Code ISIN	LU1335031537

## Code Bloomberg	CSMAEBU LX

## N° de valeur30782174 Valeur liquidative		106,71

## Exposition longue	66,9%

## Exposition courte	-44,8%

## Nombre de positions longues	90

## Nombre de positions courtes69

## Longue	8,2

## Courte	-5,6

## Rachat de parts	Quotidien

## Morningstar Rating as of 30.11.2022
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 16.91 | 17.03 |
| --- | --- | --- |
| Health Care | 16.61 | 17.88 |
| Financials | 14.29 | 9.06 |
| Consumer Staples | 12.25 | 12.19 |
| Communication | 11.15 | 13.67 |
| Others | 28.79 | 30.16 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Technologie de l’information | 16.91 | 17.03 |
| --- | --- | --- |
| Soins de santé | 16.61 | 17.88 |
| Financiers | 14.29 | 9.06 |
| Biens de consommation non | 12.25 | 12.19 |
| cycliques |  |  |
| Communications | 11.15 | 13.67 |

| <5B	0.00	0.05 |  |
| --- | --- |
| 5B-10B	1.78	2.35 |  |
| 10B-20B	7.93	10.09 |  |  |  |
| 20B-30B	17.55	13.63 |  |  |  |
| 30B-50B	10.68	13.74 |  |  |  |
| 50B-100B	16.55	17.32 |  |
| >100B	45.47	42.76 |  |

| Autres	28.79	30.16 |  |
| --- | --- |

| Autres	0.04	0.06 |  |
| --- | --- |
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

## <5B	0.00	-
|  |  |
| --- | --- |
|  |
|  |
|  |
|  |  | 10B-20B | 10.17 | 10.19 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 20B-30B | 14.48 | 14.49 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 30B-50B | 14.32 | 14.33 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 50B-100B | 15.48 | 15.46 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | >100B | 42.70 | 42.72 |

| Information Technology | 16.29 | 16.29 |
| --- | --- | --- |
| Consumer Staples | 13.27 | 13.27 |
| Communication | 12.37 | 12.40 |
| Financials | 10.60 | 10.58 |
| Industrials | 9.70 | 9.72 |
| Utilities | 6.66 | 6.67 |


## Others	0.07	0.01

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 18.72 | 18.73 |  | <5B | 0.00 | - |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
Bloomberg ticker	CLEBIHC LX
ISIN	LU0660296202
Valor no.	13506702
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF
Code Bloomberg	CLEBIHC LX
ISIN	LU0660296202
No de valeur	13506702
Indice de référence	No benchmark
# Investment policy
The fund is managed with an indexed method and is distinguished by broad diversification, low tracking errors, and low-cost management. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark.
The Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR In- dex is a broad-based flagship benchmark that mea-

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification, un faible ni- veau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse. L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.
Le Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Index est un indice de référence global phare, qui mesure l’évolution du marché des emprunts à taux fixe de
110
108
106
104
102
100
98
96
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR
6%
4%
2%
0%	06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
type «investment grade» libellés en euros, y compris les bons du Trésor, les emprunts liés au gouverne-
Bloomberg Barclays Euro-Aggr. (TR)
Performance annuelle (Fonds)
| Caractéristiques du fonds |  | Fonds | 1 mois 0,38 | 3 mois -0,44 | YTD -2,39 | 1 an 0,20 | 3 ans 7,34 | 5 ans - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionnaire d’investissement |  | Indice de référence | 0,39 | -0,40 | -2,28 | 0,42 | 7,92 | - |

ment, les obligations d’entreprise et les prêts titrisés.
# Credit Ratings in %
AAA	24,91
AA+	5,39
AA	18,22
AA-	5,96
A+	2,96
A	3,91
A-	11,97
BBB (Bucket)  26,45
BB (Bucket)	0,03
Subscription spread (remains within the fund) in % Redemption spread (remains within the fund) in %
0,18
0,00

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en %
AAA	24,91
AA+	5,39
AA	18,22
AA-	5,96
A+	2,96
A	3,91
A-	11,97
BBB (Bucket)	26,45
BB (Bucket)	0,03
Frais d’émission (en faveur du fonds) en %
Frais de rachat (en faveur du fonds) en %
0,18
0,00
# Top 10 holdings in %
Subscription / Redemption Cut-Off  14:00/14:00
Benchmark (BM)
Bloomberg Barclays Euro-Aggr. (TR) Benchmark (BM) Bloomberg Ticker LBEATREU Securities lending	Yes
Unit Class	Category FB
| Unit class currency | EUR | 2% |
| --- | --- | --- |
| ISIN number | LU1479966167 | 0% |
| Bloomberg ticker | CSABFBE LX |  |

(capital growth)
Net Asset Value	105,31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
0-1	1-2	2-3	3-4	4-55-7
Position	Maturity as % of assets
Government of France	25.04.41	0,51
France OAT	25.05.30	0,47
France	25.10.27	0,45
France OAT	25.05.31	0,44
| Government of France25.04.29 | 0,43 |
| --- | --- |
| France | 25.10.32 | 0,42 |
| France | 25.05.23 | 0,41 |

Sales registration:
Australia (Wholesale Clients), Austria, France,

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 positions principales en %
Clôture des souscriptions / rachats 14:00/14:00
Indice de référence (BM)
Bloomberg Barclays Euro-Aggr. (TR)
Indice de référence (BM) code Bloomberg
LBEATREU
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Catégorie de parts		Tranche FB (capitalisation)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
Société	Maturité en % des capitaux
Government of France	25.04.41	0,51
France OAT	25.05.30	0,47
France	25.10.27	0,45
France OAT	25.05.31	0,44
Government of France	25.04.29	0,43
Monnaie des
2%
| catégories de parts |  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-7 | France | 25.05.23 | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code ISIN | LU1479966167 |  |  |  |  |  |  | Frankreich | 25.04.26 | 0,40 |

EUR	
0%
France	25.10.32	0,42
Code Bloomberg	CSABFBE LX
N° de valeur33667263
# Duration and Yield
| Frankreich | 25.04.26 | 0,40 |
| --- | --- | --- |
| France | 25.10.23 | 0,40 |
| France | 25.05.28 | 0,37 |
| Total |  | 4,29 |
| Number of holdings |  |  |
| Fund |  | 2.533 |
| Benchmark |  | 6.208 |

Fund Benchmark
Germany, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg,
Yield to maturity in %	0,07	0,07
Netherlands, Singapore (Institutional Investors), Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Average remaining term to maturity in years
9,00	9,00
Morningstar Rating as of 30.06.2021

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Duration et rendement
Fonds
France	25.10.23	0,40
France	25.05.28	0,37
Valeur liquidative	105,31
Autorisation de commercialisation:
Allemagne, Australie, Autriche, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Spain, Suède, Suisse
Morningstar Rating as of 30.06.2021
# Exclusion of controversial weapons producers 4)
Modified duration in years	7,59	7,64
*The shown yield to maturity is calculated as of 30.06.2021 and does not take into account costs, changes in the portfolio, market fluctuations and po- tential defaults. The yield to maturity is an indication only and is subject to change.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Exclusion des fabricants d’armes controversées 4)
Les fonds indiciels du Credit Suisse n’investiront plus dans les entreprises impliquées dans le développement ou la fabrication d’armes nucléaires, biologiques ou chi- miques, de mines anti-personnelles ou d’armes à sous- munitions. Nous nous positionnons ainsi en ligne avec la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des in- vestissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de réplication de nos fonds indiciels demeure quasi- ment inchangée par ces exclusions.
Rendement à l’échéance en %	0,07 Duration moyenne à l’échéance en années	9,00 Duration modifiée en années	7,59
*Le rendement à l'échéance présenté est calculé au 30.06.2021 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l’échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d’évoluer.
Total	4,29
# Top 10 issuers
In % of total economic exposure
in %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.65
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)	3.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3.49
QUEBEC (PROVINCE OF)	3.46
BARCLAYS PLC	3.26
BNG BANK NV	3.17
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	3.13
CREDIT SUISSE GROUP AG	3.08
WESTPAC BANKING CORP	3.07
JPMORGAN CHASE & CO	3.07

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# 10 plus larges émetteurs
en % de l’exposition économique totale
en %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.65
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON BRANCH)	3.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	3.49
QUEBEC (PROVINCE OF)	3.46
BARCLAYS PLC	3.26
BNG BANK NV	3.17
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	3.13
CREDIT SUISSE GROUP AG	3.08
WESTPAC BANKING CORP	3.07
JPMORGAN CHASE & CO	3.07
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSBAHAU LX

## ISIN	LU1226268818

## Valor no.	28029482

## Benchmark	No benchmark in AUD

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSBAHAU LX
ISIN	LU1226268818
No de valeur	28029482
Indice de référence	No benchmark in AUD
# Asset breakdown by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  |  | Portefeuille | Indice de référence |  |  | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soins de santé | 19.10 | 19.11 |  |  | <5B | 1.57 | 1.58 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiers | 16.09 | 16.07 |  |  | 5B-10B | 6.78 | 6.86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industriel | 13.16 | 13.19 |  |  | 10B-20B | 9.20 | 9.25 |  |  |  |

|  | 50B-100B | 17.88 | 17.86 |
| --- | --- | --- | --- |
| mation non | 10.42 | 10.43 |  |  |  |  |
| cycliques |  |  |  | >100B | 44.32 | 44.26 |
| Matériaux | 7.56 | 7.57 |  | Autres | 0.08 | 0.04 |
# Asset breakdown - by Barclays Four Pillar Sectors
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 1.10 | 1.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.81 | 7.63 |  |
| A | 37.00 | 38.83 |  |
| BBB | 54.04 | 52.00 |  |
| High Yield | n/a | 0.02 |  |
| Others | 0.05 | 0.17 |  |

| Industrials	58.93	57.99 |  |
| --- | --- |
| Financial	33.44	34.05 Institutions |  |  |
|  |
|  |
| Utility	7.58	7.96 |  |
| Cash	0.05	n/a |  |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition des actifs - par secteur Barclays
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 1.10 | 1.35 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | 7.81 | 7.63 |  |
| A | 37.00 | 38.83 |  |
| BBB | 54.04 | 52.00 |  |
| Haut rendement | n.a. | 0.02 |  |
| Autres | 0.05 | 0.17 |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Retail REITs | 19.21 |
| --- | --- |
| Industrial REITs | 12.94 |
| Real Estate Holding & | 8.96 |
| Development |  |
| Residential REITs | 7.79 |
| Office REITs | 7.63 |
| Specialty REIT | 7.02 |
| Health Care REITs | 6.97 |

| United States | 72.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| United States (Futures) | 0.00 |  |
| Cash | 2.59 |  |
| Cash (Derivatives Liquidity Effect) | 0.00 |  |
| United Kingdom | 3.42 |  |  |
| Germany | 1.97 |  |
| France | 2.02 |  |
| Others | 17.89 |  |  |


## Russian

## Federation	-

## Ukraine	-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Répartition des actifs par pays de risque
## En % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| États-Unis | 72.11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| États-Unis (Futures) | 0.00 |  |
| Liquidités | 2.59 |  |
| Liquidités (Impact des dérivés sur la	0.00 liquidité) |  |
| Royaume-Uni | 3.42 |  |  |
| Allemagne | 1.97 |  |
| France | 2.02 |  |
| Autres | 17.89 |  |  |


## Fédération de

## Russie	-