OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
For investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed market equities in the financials sector.
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds vise à suivre la performance d’un indice composé d’actions de marchés développés du secteur des services financiers.
Aucune donnée de performance n'est disponible dans la mesure où l'historique du Fonds est inférieur à 1 an. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)quel(s) vous souhaitez investir.
Risques-clés: Informations importantes: la valeur de votre investissement et le revenu qu’il génère peuvent fluctuer, et il n’est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres apparentés à des actions est influencée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.
| SECTOR BREAKDOWN (%) |
| --- |
|  | Long | Short | Net |
| Industrials | 27.59 | -4.40 | 23.19 |
| Technology | 24.35 | -3.48 | 20.87 |
| Consumer Services | 21.32 | -8.05 | 13.27 |
| Health Care | 12.32 | -1.69 | 10.63 |
| Financials | 17.62 | -7.54 | 10.09 |
| Telecommunications | 4.17 | -0.89 | 3.28 |
| Basic Materials | 2.63 | -1.04 | 1.59 |
| Oil & Gas | 0.21 | -0.76 | -0.56 |
| Consumer Goods | 6.57 | -7.87 | -1.30 |
| Utilities | 0.00 | -2.02 | -2.02 |
| Index | 0.00 | -37.05 | -37.05 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
| VENTILATION PAR SECTEURS (%) |
| --- |
|  | Long | Court | Net |
| Industries | 27,59 | -4,40 | 23,19 |
| Technologie | 24,35 | -3,48 | 20,87 |
| Services aux consommateurs | 21,32 | -8,05 | 13,27 |
| Santé | 12,32 | -1,69 | 10,63 |
| Finance | 17,62 | -7,54 | 10,09 |
| Télécommunications | 4,17 | -0,89 | 3,28 |
| Matières premières | 2,63 | -1,04 | 1,59 |
| Pétrole et gaz | 0,21 | -0,76 | -0,56 |
| Biens de consommation | 6,57 | -7,87 | -1,30 |
| Services publics | 0,00 | -2,02 | -2,02 |
| Index | 0,00 | -37,05 | -37,05 |
### GLOSSARY
Market Capitalization: is the total value of the shares issued by a company which trades on the stock exchange.
Ongoing Charge: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
Price to Book Ratio: represents the ratio of the current closing price of the share to the latest quarter's book value per share.
Price to Earnings (TTM) Ratio: represents the ratio of the market price per share of a company to the company’s earnings per share for a twelve-month period (usually the last 12 months or trailing twelve months (TTM)).
www.blackrock.com

Translation (ENFR, 2023-02-28):
### GLOSSAIRE
Capitalisation boursière: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.
Frais courants : chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.
Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.
Rapport cours/bénéfices (DDM) : rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM).
+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com	www.blackrock.fr
The iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF seeks to track the investment results of an index composed of stocks of large- and mid-capitalisation companies in the US that have favourable exposure to target style factors (quality, momentum, size and value), subject to constraints.
Key Risks: Important Information: The value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed. The value of equities and equity-related securities can be affected by daily stock market movements.
(Continued on page 2)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF cherche à reproduire les résultats d'investissement d'un indice composé d'actions de sociétés de moyenne et grande capitalisation aux États-Unis et qui ont une exposition favorable à des facteurs de style ciblés (qualité, momentum, taille et valeur) soumis à des contraintes.
Risques-clés: Informations importantes: la valeur de votre investissement et le revenu qu’il génère peuvent fluctuer, et il n’est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres apparentés à des actions est influencée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers.
(Suite en page 2)
For investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to provide investors with a return, made up of capital growth and income, which reflects the return of the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.
Performance is not shown as the Fund has a performance history of less than 1 year. You should read the Prospectus and the Key Investor Information Document (KIID) for each fund in which you want to invest.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs un rendement, composé d’une croissance de capital et d’un revenu, qui reflète celui du MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index.
Aucune donnée de performance n'est disponible dans la mesure où l'historique du Fonds est inférieur à 1 an. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)quel(s) vous souhaitez investir.
For investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Share Class is a share class of a Fund which aims to achieve a return on your investment, through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets, which reflects the return of the MSCI World Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index, the Fund’s benchmark index (Index). The Share Class, via the Fund, is passively managed and invests in equity securities (e.g. shares) that, so far as possible and practicable, make up the Index.
12 MONTH PERFORMANCE PERIODS (% USD)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
La Catégorie d'actions désigne une catégorie d'actions d'un Fonds qui vise, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, à obtenir un rendement sur votre investissement similaire au rendement du MSCI World Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index, l'indice de référence du Fonds (Indice). Par l’intermédiaire du Fonds, la Catégorie d’actions est gérée passivement et vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par exemple, des actions) qui constituent l'Indice.
PERFORMANCES SUR 12 MOIS (USD)
|  | Cumulative (%) | Annualised (% p.a.) |
| --- | --- | --- |
| 1m | 3m | 6m | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | Since Inception |
| Share Class | -1.02% | 2.06% | 3.55% | 10.56% | 10.56% | 13.24% | N/A | 11.68% |
| Benchmark | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.40% | N/A | 0.43% |
| Quartile Rank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
|  | Cumulé (%) | Annualisé (% p.a.) |
| --- | --- | --- |
| 1m | 3m | 6m | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création |
| Classe d’Actions | -1,02 % | 2,06 % | 3,55 % | 10,56 % | 10,56 % | 13,24 % | Sans Objet | 11,68 % |
| Indice | 0,02 % | 0,04 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,40 % | Sans Objet | 0,43 % |
| Classement par quartile | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |
Pass-through securities deliver both the interest and principal repayments directly to the MBS owner.
Key Risks: Credit risk, changes to interest rates and/or issuer defaults will have a significant impact on the performance of fixed income securities. Potential or actual credit rating downgrades may increase the level of risk.
(Continued on page 2)

Translation (ENFR, 2023-02-28):
Les titres intermédiaires distribuent les intérêts et les remboursements en capital directement aux détenteurs de MBS.
Risques-clés: Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les risques décrits pour les titres de créances sont également valables pour les titres adossés à des actifs (ABS) et les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS).
(Suite en page 2)
The figures shown relate to past performance. Past performance is not a reliable indicator of current or future results and should not be the sole factor of consideration when selecting a product or strategy. Share Class and Benchmark performance displayed in USD, hedged fund benchmark performance is displayed in EUR. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested where applicable. The return of your investment may increase or decrease as a result of currency fluctuations if your investment is made in a currency other than that used in the past performance calculation. Source: BlackRock
Key Risks: Investment risk is concentrated in specific sectors, countries, currencies or companies. This means the Fund is more sensitive to any localised economic, market, political or regulatory events.
(Continued on page 2)

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: BlackRock
Risques-clés: Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire.
(Suite en page 2)
For investors in Sweden. Investors should read the Key Investor Information Document and Prospectus prior to investing.
The Fund seeks to track the performance of an index composed of investment-grade mortgage- backed pass-through securities
1 
issued by U.S. government agencies

Translation (ENFR, 2022-02-28):
Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.
Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé de titres intermédiaires adossés à des crédits hypothécaires
1 
de bonne qualité émis par des organismes d'État américains.
# 12 MONTH PERFORMANCE PERIODS - TO LAST QUARTER END
31/12/2016-  31/12/2017-  31/12/2018-  31/12/2019-  31/12/2020-	2021
31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Calendar
Year
| Share Class | 3.31% | -1.88% | -0.67% | -3.96% | 8.18% | 8.18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | 1.11% | 2.08% | 2.60% | 1.08% | 0.18% | 0.18% |

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, with income reinvested, in Swiss Franc, net of fees. Benchmark performance displayed in CHF.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU DERNIER TRIMESTRE
| Classe d’Actions | 3,31% | -1,88% | -0,67% | -3,96% | 8,18% | 8,18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | 1,11% | 2,08% | 2,60% | 1,08% | 0,18% | 0,18% |

| PRINCIPAUX TITRES EN |  |
| --- | --- |
| PORTEFEUILLE |  |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 2,44 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 2,40 |
| METLIFE INC | 2,35 |
| ENTERGY CORPORATION | 2,01 |
| DTE ENERGY COMPANY | 2,01 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,00 |
| HEICO CORP | 1,92 |
| AMETEK INC | 1,74 |
| CMS ENERGY CORPORATION | 1,69 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 1,65 |
| Total du portefeuille	20,21 Positions susceptibles de modification. |

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en Swiss Franc, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en CHF.
# Monthly commentary
December closes 2023 with new highs for our indices. Overall, the markets benefited from an auspicious environment: the recession was averted, margins held up and disinflation arrived! Two redemptions during the month led to the issue of a new Vontobel product with a coupon of 5.40% and a barrier at 50%. Any increase in volatility will provide the opportunity for a second product. The fund ended the year with a monthly performance of 0.76% and an annual performance of 11.77% (annualized 6.01%). Our goal remains to realize an annual absolute return of 5% net of fees and to minimize risk through very low barriers.

Translation (ENFR, 2023-12-29):
# Commentaire mensuel
Décembre clôture une année 2023 avec des nouveaux sommets pour nos indices. Globalement, les marchés ont bénéficié d’un contexte porteur : la récession a été évitée, les marges ont résisté et la désinflation est arrivée ! Deux remboursements sur le mois ont conduit à l’émission d’un nouveau produit Vontobel avec un coupon de 5.40% et une barrière à 50%. Toute hausse de volatilité sera l'occasion de faire le second produit. Le fonds termine l’année sur une performance mensuelle de 0.76% et annuelle de 11.77% (soit du 6.01% en termes annualisés).
Notre objectif reste d’atteindre un rendement absolu annuel de 5% net de frais et de minimiser les risques avec des barrières très basses.
| Launched |
| --- |
| Legal structure |
| Fund size |
| NAV |
| Subscriptions / Redemptions |
| Total Expense Ratio (TER) |
| ISIN |

Translation (ENFR, 2023-12-29):
| Lancement |
| --- |
| Structure juridique |
| Actifs totaux |
| VNI |
| Souscription / rachat (cut-off) |
| Total expense ratio (TER) |
| ISIN |
# Returns
1
Month
3
Month  YTD
1
Year
3
Year
5
Year
10
Year
Since inception
(09/03/20)
Hedged
Morningstar sector	Global Flexible Bond - USD
SFDR category	Article 8
GU2 USD (Net)	4.26	6.20	4.26	-11.43	—	—	—	-1.85

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendements
1
Mois
3
Mois
Dep. début année
1
Année
3
Année
5
Année
10
Année
Depuis le lancement
(09/03/20)
Secteur Morningstar	Global Flexible Bond - USD
Hedged
SFDR Catégorie	Article 8
GU2 USD (Nette)	4,26	6,20	4,26	-11,43	—	—	—	-1,85
May-16	May-17	May-18	May-19	May-20	May-21	May-22
Absolute Return Income Fund I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
Minimum initial investment	1,000,000
Daniel Siluk	Manager since 2016
Jason England	Manager since 2018
2016

Translation (ENFR, 2023-01-31):
May-16	May-17	May-18	May-19	May-20	May-21	May-22
Absolute Return Income Fund I2 USD (Nette) FTSE 3-Month US Treasury Bill
EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged
Daniel Siluk	Gérants depuis 2016
Jason England	Gérants depuis 2018
2016
| Top 10 Holdings | (%) | Asset allocation | (%) | Credit rating breakdown | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank of America Corp 1.734 07/22/2027 (Long) | 1.6 | Derivatives | 1.5 | AAA | 4.4 |
| Macquarie Bank Ltd 2.3 01/22/2025 (Long) | 1.5 | Derivatives | 1.5 | AA+ | 1.0 |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.75 05/02/2023 (Long) | 1.4 | Total Fixed Income | 94.2 | AA | 2.0 |
| AT&T Inc .9 03/25/2024 (Long) | 1.0 | Senior Unsecured | 76.7 | AA- | 4.7 |
| Georgia-Pacific LLC .625 05/15/2024 (Long) | 1.0 | Senior Secured | 7.1 | A+ | 6.3 |
| Toyota Motor Credit Corp 1.8 02/13/2025 (Long) | 1.0 | Subordinated | 6.2 | A | 12.7 |
| Broadcom Inc 1.95 02/15/2028 (Long) | 1.0 | ABS | 2.8 | A- | 17.3 |
| Mizuho Financial Group Inc 1.554 07/09/2027 (Long) | 1.0 | Quasi Sovereign | 0.5 | BBB+ | 23.0 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd 1.23 10/30/2024 (Long) | 1.0 | Covered | 0.4 | BBB | 12.4 |
| Morgan Stanley 1.512 07/20/2027 (Long) | 1.0 | Supranational | 0.5 | BBB- | 1.0 |
| Total number of positions | 225 | Cash & Equivalents | 4.4 | BB+ | 0.2 |
|  |  |  |  | BB | 0.2 |
|  |  |  |  | Derivatives | 1.5 |
|  |  |  |  | Cash & Equivalents | 4.4 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Top 10 des sociétés de portefeuille | (%) | Allocation des actifs | (%) | Ventilation des notations de crédit | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bank of America Corp 1.734 07/22/2027 (Long) | 1.6 | Dérivés | 1.5 | AAA | 4.4 |
| Macquarie Bank Ltd 2.3 01/22/2025 (Long) | 1.5 | Dérivés | 1.5 | AA+ | 1.0 |
| CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.75 05/02/2023 (Long) | 1.4 | Total obligations | 94.2 | AA | 2.0 |
| AT&T Inc .9 03/25/2024 (Long) | 1.0 | Titres non garantis seniors | 76.7 | AA- | 4.7 |
| Georgia-Pacific LLC .625 05/15/2024 (Long) | 1.0 | Titres garantis seniors | 7.1 | A+ | 6.3 |
| Toyota Motor Credit Corp 1.8 02/13/2025 (Long) | 1.0 | Subordonnées | 6.2 | A | 12.7 |
| Broadcom Inc 1.95 02/15/2028 (Long) | 1.0 | ABS | 2.8 | A- | 17.3 |
| Mizuho Financial Group Inc 1.554 07/09/2027 (Long) | 1.0 | Quasi Sovereign | 0.5 | BBB+ | 23.0 |
| Ausgrid Finance Pty Ltd 1.23 10/30/2024 (Long) | 1.0 | Obligations sécurisées | 0.4 | BBB | 12.4 |
| Morgan Stanley 1.512 07/20/2027 (Long) | 1.0 | Supranational | 0.5 | BBB- | 1.0 |
| Nombre total de positions | 225 | Trésorerie & Equivalents | 4.4 | BB+ | 0.2 |
|  |  |  |  | BB | 0.2 |
|  |  |  |  | Dérivés | 1.5 |
|  |  |  |  | Trésorerie & Equivalents | 4.4 |
## Characteristics
Number of holdings: Debt issues	83
Weighted average maturity (years)	3.79
Duration (years)	0.86
Yield to worst (%)	6.33

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Caractéristiques
Nombre de positions: Émissions de dette	83
Maturité moyenne pondérée (années)	3,79
Duration (années)	0,86
Rendement au pire (%)	6,33
Year
10
Year
Since inception
(26/07/17)
Morningstar sector	Global Flexible Bond - USD
Hedged
SFDR category	Article 8
H2 USD (Net)	4.23	6.12	4.23	-11.58	-1.85	0.98	—1.11

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Année
10
Année
Depuis le lancement
(26/07/17)
Secteur Morningstar	Global Flexible Bond - USD
Hedged
SFDR Catégorie	Article 8
H2 USD (Nette)	4,23	6,12	4,23	-11,58	-1,85	0,98	—	1,11
| Returns | 1 Month | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 EUR (Net) | 2.08 | 2.34 | 2.08 | -13.17 | -4.64 | -1.65 | 0.76 |
| Index | 2.14 | 3.21 | 2.14 | -11.12 | -4.15 | -1.29 | 1.10 |
| Sector | 2.09 | 3.24 | 2.09 | -10.39 | -3.94 | -1.55 | 0.82 |
| A3 EUR (Gross) | — | — | — | — | — | -0.50 | 1.97 |
| Target | — | — | — | — | — | 0.19 | 2.61 |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Rendements | 1 Mois | 3 Mois | Dep. début année | 1 Année | 3 Année | 5 Année | 10 Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 EUR (Nette) | 2,08 | 2,34 | 2,08 | -13,17 | -4,64 | -1,65 | 0,76 |
| Indice | 2,14 | 3,21 | 2,14 | -11,12 | -4,15 | -1,29 | 1,10 |
| Catégorie | 2,09 | 3,24 | 2,09 | -10,39 | -3,94 | -1,55 | 0,82 |
| A3 EUR (Brut) | — | — | — | — | — | -0,50 | 1,97 |
| Objectif | — | — | — | — | — | 0,19 | 2,61 |
| Credit quality of fixed income holdings (%) | Fund | Index |
| --- | --- | --- |
| AAA | 3.04 | 0.33 |
| AA | 5.16 | 8.40 |
| A | 35.42 | 40.95 |
| BBB | 47.47 | 50.31 |
| BB | 3.75 | — |
| Not Rated | 0.24 | 0.02 |
| Bond Futures | 11.08 | — |
| Other Swaps | -0.13 | — |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Qualité de crédit des positions obligataires (%) | Fonds | Indice |
| --- | --- | --- |
| AAA | 3,04 | 0,33 |
| AA | 5,16 | 8,40 |
| A | 35,42 | 40,95 |
| BBB | 47,47 | 50,31 |
| BB | 3,75 | — |
| Non noté | 0,24 | 0,02 |
| Contrats à terme sur obligations | 11,08 | — |
| Autres swaps | -0,13 | — |
Top holdings (%)	
Fund
Eux Euro Bund Mar23 (08/03/2023)	2.48
Eux Euro Bobl Mar23 (08/03/2023)	7.72
UBS Group 0.25% 2026	1.64
Societe Generale 0.125% 2026	2.32
AT&T 1.30% 2023	1.28
JPMorgan Chase 1.09% 2027	1.48
Credit Suisse Group 3.25% 2026	1.19
Eux Euro-Schatz Mar23 (08/03/2023)	1.20
NatWest Group 1.75% 2026	1.13
Bundesobligation 1.30% 2027	1.14
Total	21.58
References made to individual securities should not constitute or form part of any offer or solicitation to issue, securities mentioned in the report.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Principaux titres (%)	
Fonds
Eux Euro Bobl Mar23 (08/03/2023)	7,72
Eux Euro Bund Mar23 (08/03/2023)	2,48
Societe Generale 0.125% 2026	2,32
UBS Group 0.25% 2026	1,64
JPMorgan Chase 1.09% 2027	1,48
AT&T 1.30% 2023	1,28
Eux Euro-Schatz Mar23 (08/03/2023)	1,20
Credit Suisse Group 3.25% 2026	1,19
Bundesobligation 1.30% 2027	1,14
NatWest Group 1.75% 2026	1,13
Total	21,58
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue et ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d’émission des titres évoqués dans le rapport.
# Top countries (%)
- Germany, 19.69
- France, 19.28
- United States, 18.23
- United Kingdom, 12.92
- Netherlands, 6.49
- Switzerland, 3.75
- Ireland, 2.77
- Luxembourg, 2.73
- Italy, 2.45
- Denmark, 2.32
- Rest of portfolio, 9.37

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Principaux pays (%)
- Allemagne, 19,69
- France, 19,28
- États-Unis, 18,23
- Royaume-Uni, 12,92
- Pays-Bas, 6,49
- Suisse, 3,75
- Irlande, 2,77
- Luxembourg, 2,73
- Italie, 2,45
- Danemark, 2,32
- Reste du portefeuille, 9,37
# Returns
1
Month
3
Month  YTD
1
Year
3
Year
5
Year
10
Year
Since inception
(14/10/13)
Equity
Morningstar sector	Europe Large-Cap Blend
SFDR category	Article 8
A2 HUSD (Net)	5.16	11.24	5.16	-3.70	4.12	4.84	—6.35

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Rendements
1
Mois
3
Mois
Dep. début année
1
Année
3
Année
5
Année
10
Année
Depuis le lancement (14/10/13)
Secteur Morningstar	Europe Large-Cap Blend
Equity
SFDR Catégorie	Article 8
A2 HUSD (Nette)	5,16	11,24	5,16	-3,70	4,12	4,84	—	6,35