# ANALYSIS OF THE NET PERFORMANCE (Source: Fund Admin)
#### ANNUALIZED MONTHLY PERFORMANCES AND SPREAD WITH BENCHMARK
Risk scale (according to KIID) :
Money Market NAV Type : Variable NAV
Lower risk	Higher risk
-0.55 %
-0.575 %
2.5
0
Potentially lower return	Potentially higher return
Non-capital guaranteed fund
KEY FIGURES 
(Source: Amundi Group)
Net Asset Value (NAV) : 11,037,560.45 ( EUR )
Assets Under Management (AUM) : 1,493.73 ( million EUR )
Last coupon : -
-0.6 %
-0.625 %
-0.65 %
-0.675 %
03/21 04/21  05/21 06/21  07/21  08/21 09/21  10/21 11/21  12/21  01/22 02/22
Portfolio Benchmark Basis points spread
-2.5
-5
-7.5
-10
KEY PEOPLE 
(Source: Amundi Group)
Management company : CPR ASSET MANAGEMENT Fund manager : Lucie Dronneau / Julien Lévy Custodian / Administrator :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

#### ANNUALISED PERFORMANCES (Source: Fund Admin) ¹
| Since | 30/12/2021 | 31/01/2022 | 30/11/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 20/12/2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio | -0.63% | -0.61% | -0.64% | -0.60% | -0.49% | -0.43% | 0.65% |
| Benchmark | -0.58% | -0.58% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.44% | 0.51% |
| Spread | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.14% |

YTD	1 month	3 months	1 year	3 years	5 years	Since
¹ Data corresponding to periods of more than a year are annualised.
OPERATION & FEES 
(Source: Amundi Group)
Frequency of NAV calculation : Daily Order cut-off time : 12:00
Execution NAV / Redemption Date : D / D Minimum initial subscription : 1 share(s) Minimum subsequent subscription : 1 share(s) Subscription fee (max) : 1.00%
Redemption fee : 0.05%
Annual management charges (max.) : 0.10% Performance fees : Yes

#### ANNUAL PERFORMANCES (Source: Fund Admin) ²
| Portfolio | -0.59% | -0.46% | -0.37% | -0.35% | -0.30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benchmark | -0.57% | -0.47% | -0.40% | -0.37% | -0.36% |
| Spread | -0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.06% |

2021	2020	2019	2018	2017
² Performance varies over time and is not a reliable indication of future results. The investments are subject to market fluctuations and may gain or lose value.
All details are available in the legal documentation
CPR Asset Management, S.A capital of 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr

## INVEST FOR

#### RISK ANALYSIS (Source: Fund Admin)
1 year  3 years	5 years	Inception to date	
| Portfolio volatility | 0.00%	0.01% | 0.02% | 0.21% |
| --- | --- | --- | --- |
| Benchmark volatility Annualised data | 0.00%	0.01% | 0.01% | 0.20% |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)
### PERFORMANCES MENSUELLES ANNUALISEES ET ECART AVEC L'INDICE
Capitalisation
Code ISIN : FR0010413583
Code Bloomberg : -
Durée minimum de placement recommandé : une semaine à trois mois
Echelle de risque (selon DICI) :
Type de VL Monetaire : VL variable
A risque plus faible	A risque plus élevé
-0,55 %
-0,575 %
-0,6 %
-0,625 %
2,5
0
-2,5
-5
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement
plus élevé
-0,65 %
-7,5
Fonds non garanti en capital
CHIFFRES CLES 
(Source : Groupe Amundi)
-0,675 %
03/21 04/21  05/21 06/21  07/21  08/21 09/21  10/21 11/21  12/21  01/22 02/22
Portefeuille Indice Ecart en points de base
-10
Valeur Liquidative (VL) : 11 037 560,45 ( EUR ) Actif géré : 1 493,73 ( millions EUR )
Derniers coupons versés : -
ACTEURS 
(Source : Groupe Amundi)
Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT Gérants : Lucie Dronneau / Julien Lévy Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France
MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
(Source :
Groupe Amundi)
Fréquence de valorisation : Quotidienne Heure limite d'ordre : 12:00
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J Minimum 1ère souscription : 1 action(s) Minimum souscription suivante : 1 action(s)

### PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) ¹
| Depuis le | 30/12/2021 | 31/01/2022 | 30/11/2021 | 28/02/2021 | 28/02/2019 | 28/02/2017 | 20/12/2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille | -0,63% | -0,61% | -0,64% | -0,60% | -0,49% | -0,43% | 0,65% |
| Indice | -0,58% | -0,58% | -0,58% | -0,58% | -0,49% | -0,44% | 0,51% |
| Ecart | -0,05% | -0,04% | -0,06% | -0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,14% |

Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.
2021	2020	2019	2018	2017

### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) ²
| Portefeuille | -0,59% | -0,46% | -0,37% | -0,35% | -0,30% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice | -0,57% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% |
| Ecart | -0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,02% | 0,06% |

² Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

### ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin)

####  1 an	3 ans  5 ans	Depuis le lancement 
| Frais d'entrée (max) : 1,00% | Volatilité du portefeuille | 0,00%  0,01%  0,02% | 0,21% |
| --- | --- | --- | --- |
| Frais de sortie (max) : 0,05% | Volatilité de l'indice | 0,00%  0,01%  0,01% | 0,20% |

Frais de gestion annuels (max) : 0,10% Commission de surperformance : Oui
Données annualisées
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00 www.cpr-am.fr
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