OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sectors in %
Fund
Industrials20.33
Communication Services13.82
Materials12.48
Management
company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Consumer Staples11.89
Consumer Discretionary10.42
Investment advisor	SG Value Partners AG
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)190.09
Inception date	13/02/2020 
3)
Financials9.28
Energy7.34
Utilities6.76
Cash/Cash Equivalents0.27
Others7.40
Management fee p.a.	0.90%
Ongoing charge	1.28 %
Benchmark (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit class	 Category IBH
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU2066956504
Bloomberg ticker	CSEFGSU LX
Net Asset Value	1,782.21
Redemptions	Daily
- The fund was originally launched on 30.04.2008. An umbrella change that took place on 14.02.2020

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Secteurs en %
## Fonds

## Industrie	20,33

## Services de communication	13,82

## Matériaux	12,48

## Biens de consommation de base	11,89

## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

## Consommation discrétionnaire	10,42

## Finance	9,28

## Conseiller en placements

## SG Value Partners AG

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	EUR

## Fin de l’exercice fiscal	31 mai

## Energie	7,34

## Services aux collectivités	6,76

## Liquidités/équivalents de liquidités	0,27

## Autres	7,40

## Encours total (en mio.)		190,09 Date de lancement	13.02.2020 
3) 

## Frais de gestion par an			0,90%

## Frais courants	1,28%

## Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			

## Oui Catégorie de parts		Tranche IBH (capitalisation)
# Performance commentary
The Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund performed even better than the MSCI EMU ESG Leaders benchmark and outperformed by 0.23% in January. Stock selection has been the main contributor to outperformance led by semiconductor holdings ASM Intl. and STMicroelectronics. Avoiding SAP, a heavyweight in the index, whose results disappointed investors, added to relative returns. Repsol – the Spanish integrated oil company – reacted positively to the announcement of higher refining margins, adding to the fund outperformance relative to the benchmark. In contrast, TotalEnergies – the largest energy stock in the index – trailed both the fund’s energy picks and the whole market. Stock selection in consumer discretionary was not cyclical enough in the rebound and detracted relative performance. The holding in Puma continued to trail the broad market. Style effects have played in favor of the fund’s stock selection. High- quality stocks have outpaced low-quality stocks over the first month of 2023. Similarly, best-rated ESG stocks have earned higher returns than companies with low ESG metrics. The style performance has been consistent with our view that quality and highly rated ESG should achieve better risk-adjusted returns over the long term.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Commentaire sur la performance
Le Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund a surperformé l’indice de référence MSCI EMU ESG Leaders de 0,23% en janvier. La sélection de titres a été le principal contributeur à la surperformance, tirée par les participations dans les titres de semi-conducteurs ASM Intl. et STMicroelectronics. L’évitement de SAP, un poids lourd de l’indice dont les résultats ont déçu les investisseurs, a ajouté aux rendements relatifs. Repsol, la compagnie pétrolière intégrée espagnole, a réagi positivement à l’annonce de ses marges de raffinage à la hausse, ajoutant à la surperformance du fonds par rapport à l’indice de référence. En revanche, TotalEnergies – le titre énergétique le plus important de l’indice – était à la traîne des sélections de titres énergétiques du fonds et de l’ensemble du marché. La sélection de titres dans le secteur de la consommation cyclique n’a pas été suffisamment cyclique lors du rebond, de sorte qu’elle a pesé sur la performance relative. La participation dans Puma était toujours en retrait du marché dans son ensemble. Les effets de style ont joué en faveur de la sélection de titres du fonds. Les titres de grande qualité ont devancé les titres de piètre qualité au cours du premier mois de 2023. De la même manière, les titres les mieux notés selon les critères ESG ont réalisé de meilleurs rendements que les titres mal notés selon ces mêmes critères. La performance du style d’investissement a été cohérente avec notre opinion voulant que les titres de grande qualité et très bien notés selon les critères ESG devraient réaliser de meilleurs rendements corrigés du risque sur le long terme.
# Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 1)
140	15%
130
investment funds, and also exchange traded funds (ETFs), structured products, and derivatives. The fund is invested worldwide in equities, bonds, curren- cies and alternative investments.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)
140	15%
130
placement gérés activement ainsi que de fonds né- gociés en bourse (ETF), de produits structurés et de dérivés. Il est positionné sur des actions, des obliga- tions, des devises et des placements alternatifs du monde entier.
# Performance commentary
The fund underperformed the benchmark in the last month. Referring to our subthemes, the strongest contributors were Health Protection and Environmental Security, while IT Security was a laggard. Despite better than expected quarterly earnings, the companies in the IT Security space provided a cautious outlook due to macroeconomic reasons. On a stock level, the main positive contributors were Abiomed Inc. (takeout offer by Johnson & Johnson) and Fair Isaac Corp. (better-than-expected earnings), while the main detractor last month was Rapid 7 Inc., mainly due to the cautious guidance.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commentaire sur la performance
Le fonds a sous-performé son indice de référence au cours du mois dernier. En ce qui concerne nos sous-thèmes, les plus fortes contributions ont été le fait de la protection de la santé et de la sécurité environnementale, alors que la sécurité informatique est restée à la traîne. Malgré des résultats trimestriels supérieurs à ceux attendus, les entreprises spécialisées dans la sécurité informatique ont misé sur la prudence dans leurs prévisions pour des raisons macroéconomiques. Au niveau des actions, les principales contributions positives ont été le fait d’Abiomed, Inc. (offre de rachat par Johnson & Johnson) et de Fair Isaac Corp. (meilleurs bénéfices que prévu), tandis que le mauvais élève du mois dernier a été Rapid 7, Inc., principalement en raison de sa prudence.
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CSGIUAH LX

## ISIN	LU1307160082

## Valor no.	30070843

## Benchmark	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (EUR-H)

## Benchmark Bloomberg ticker	BCIW3E

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CSGIUAH LX
ISIN	LU1307160082
No de valeur	30070843
Indice de référence	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (EUR-H)
Indice de référence code Bloomberg	BCIW3E
# Warning statements
## Swinging Single Pricing	For more details, please refer to the relevant chapter “Net Asset Value” of the fund’s prospectus

## Rating *	Rating methodology to be considered Investment Grade (IG): at least on IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
PRIIP SRI	The Summary Risk Indicator is a guide to the level of risk of this Product compared to other products. It shows how likely it is that the Product will lose money because of movements in the markets.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Messages d'avertissement
Swinging Single Pricing	Pour plus de details, merci de vous référer au chapitre correspondant “Net Asset Value” du propesctus du fonds. Notation *	Méthodologie de notation à considérer comme Investment Grade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch
PRIIP SRI	L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.
# Key fund statistics
## Number of positions149

## Average credit rating	BBB+

## Modified Duration	3,90

## Ann. return (since inception, in%)	0,02

## Ann. volatility (since inception, in %)	0,02

## Value at Risk 99%, 20day (in %)	1,98

## Sum-of Notionals Exposure 
3)	

## 3,74

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés du fonds
## Nombre de positions149

## Notation de crédit moyenne	BBB+
Duration modifiée (totale)	3,90 Rendement annuel (depuis le lancement, en %) 0,02 Volatilité ann. (depuis le lancement, en %)	0,02 Valeur exposée au risque 99%, 20 jours (en %) 1,98 Exposition somme des montants nominaux 
3)	

## 3,74
# Credit Ratings in % 6)
- 3,50A+	3,30A	8,90A-	12,50Management companyCredit Suisse Fund ManagementS.A.

United Arab
Emirates	6,60
BBB+	9,70
- 22,80Fund domicile	LuxembourgFund currency	USDClose of financial year	30. SepTotal net assets (in millions)	1'824,21Inception date28.02.2011Management fee in % p.a.	1,00Ongoing charge	1,28%Benchmark (BM) 0)	-Swinging single pricing (SSP) 4)	YesUnit Class	Category BH(capital growth)Unit class currency	EURISIN number	LU0592662091Bloomberg ticker	CLEMBHE LXValor no.12472005 Net Asset Value		137,54Redemptions	Daily4) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en % 6)
- 3,50A+	3,30A	8,90A-	12,50BBB+	9,70
- 22,80BBB-	39,30Direction du fondsCredit Suisse Fund ManagementS.A.

Russie	5,10
Inde	4,30
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BBB-
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	1'824,21
Date de lancement28.02.2011
Frais de gestion en % par an	1,00
Frais courants	1,28%
Indice de référence (BM) 
0)	
-
Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)
# Performance overview - yearly
## Last 10 years since 01.10.2011, in %

## 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
| Portfolio net	0.02 | 1.17 | -1.90 | 10.76 | 6.33 | -6.39 | 12.46 | 7.66 | -4.71 | -23.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net incl. max sales	-2.90 | 1.17 | -1.90 | 10.76 | 6.33 | -6.39 | 12.46 | 7.66 | -4.71 | -23.29 |


## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 3% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## 10 dernières années depuis 01.10.2011, en %
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 0.02 | 1.17 | -1.90 | 10.76 | 6.33 | -6.39 | 12.46 | 7.66 | -4.71 | -23.29 |
|  | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -11.66 | -1.75 | 2.04 | -11.00 | -3.13 | -6.98 | 10.62 | -3.61 | -10.22 | 5.36 | 7.15 | -4.54 | -26.73 |
| Benchmark | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relative net | -5.68 | 1.35 | -0.88 | -2.98 | -2.59 | 0.99 | 3.27 | 1.50 | -0.99 | -1.34 | -0.76 | -0.23 | -7.15 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
|  | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -11.66 | -1.75 | 2.04 | -11.00 | -3.13 | -6.98 | 10.62 | -3.61 | -10.22 | 5.36 | 7.15 | -4.54 | -26.73 |
| Indice de référence | -5.98 | -3.09 | 2.92 | -8.02 | -0.53 | -7.98 | 7.35 | -5.11 | -9.23 | 6.70 | 7.91 | -4.31 | -19.57 |
| Relatif net | -5.68 | 1.35 | -0.88 | -2.98 | -2.59 | 0.99 | 3.27 | 1.50 | -0.99 | -1.34 | -0.76 | -0.23 | -7.15 |
# Market comments
The broader equity market gained some ground on the lows reached in early October, with the MSCI World ESG Leaders returning over 10% for the fourth quarter 2022 (source: Bloomberg). While inflation remains high in absolute terms in many economies, rate hikes seem to have leveled off. China’s easing of certain COVID-19 restrictions further drove positive returns in the quarter.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Commentaire de marché
Le marché actions dans son ensemble a gagné du terrain sur les bas atteints au début du mois d’octobre, l’indice MSCI World ESG Leaders réalisant une progression de plus de 10% au cours du quatrième trimestre 2022 (source: Bloomberg). Tandis que l’inflation demeure élevée en termes absolus dans de nombreux pays, les hausses de taux semblent s’être stabilisées.

## L’assouplissement de certaines mesures liées au COVID-19 en Chine a continué d’engendrer des rendements positifs au cours du trimestre.
# Exclusion of controversial weapons producers 5)
Credit Suisse Index Funds will no longer invest in companies which are involved in the development or production of nuclear, biological, and chemical warfare agents, anti-per- sonnel mines and cluster bombs. Hence we position ourselves in line with the exclusion list from the Swiss Association for Responsible Investments (SVVK - ASIR). The tracking quality of our index funds remains broadly unchanged by these exclusions.
- The exclusions of the Swiss association for responsible investments (SVVK-ASIR) apply only to in-house funds and products. External funds, ETFs, and futures are not included.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Exclusion des fabricants d’armes controversées 5)
Les fonds indiciels du Credit Suisse n’investiront plus dans les entreprises impliquées dans le développement ou la fabrication d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, de mines anti-personnelles ou d’armes à sous-munitions. Nous nous positionnons ainsi en ligne avec la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements respon- sables (SVVK – ASIR). La qualité de réplication de nos fonds indiciels demeure quasiment inchangée par ces exclusions.
- Les exclusions de la liste SVVK-ASIR ne s'appliquent qu'aux fonds et aux produits des banques. Les fonds externes, les ETF et les futures n'en font pas partie.
# Asset breakdown by JPM sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials	28.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	15.80 |  |  |
| TMT	10.14 |  |  |
| Metals & Mining	8.91 |  |  |
| Sovereign	8.12 |  |  |
| Industrial	5.27 |  |  |
| Quasi-Sovereign	5.17 |  |  |
| Consumer	4.83 |  |  |
| Utilities	4.15 |  |  |
| Real Estate	3.92 |  |  |
| Transport	1.73 |  |  |
| Others	3.73 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	28.24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz	15.80 |  |  |
| TMT	10.14 |  |  |
| Métaux et minerais	8.91 |  |  |
| Souverain	8.12 |  |  |
| Industriel	5.27 |  |  |
| Quasi-souverains	5.17 |  |  |
| Consommateurs	4.83 |  |  |
| Approvisionnement	4.15 eau/gaz/électricité |  |
|  |  |
|  |
| Immobilier	3.92 |  |  |
| Transports	1.73 |  |  |
| Autres	3.73 |  |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.42 | 0.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.79 | 6.88 |  |
| 10B-20B | 13.43 | 13.55 |  |
| 20B-30B | 5.06 | 5.05 |  |
| 30B-50B | 6.55 | 6.62 |  |
| 50B-100B | 23.90 | 23.86 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 43.81 | 43.66 |  |
| Others | 0.02 | n/a |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 38.16 | 38.18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | 14.93 | 14.95 |  |
| Immobilier | 10.87 | 10.85 |  |
| Industriel | 8.07 | 8.06 |  |
| Soins de santé | 6.94 | 6.96 |  |
| Biens de consommation cycliques | 5.72 | 5.73 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.96 | 3.93 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 3.91 | 3.93 |  |
| Communications | 3.72 | 3.73 |  |
| Autres | 3.73 | 3.68 |  |

| <5B | 0.42 | 0.37 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.79 | 6.88 |  |
| 10B-20B | 13.43 | 13.55 |  |
| 20B-30B | 5.06 | 5.05 |  |
| 30B-50B | 6.55 | 6.62 |  |
| 50B-100B | 23.90 | 23.86 |  |
| >100B | 43.81 | 43.66 |  |
| Autres | 0.02 | n.a. |  |
# Key identifiers
## ISIN	LU1419772295

## Valor no.	32729211

## Bloomberg ticker	CSPXFBE LX

## Benchmark	MSCI Pacific ex Japan (NR)

## Benchmark Bloomberg ticker	NDDUPXJ

## LU1004508104, LU0985871440,

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Identifiants clés
## ISIN	LU1419772295

## No de valeur	32729211

## Code Bloomberg	CSPXFBE LX

## Indice de référence	MSCI Pacific ex Japan (NR)

## Indice de référence code Bloomberg		NDDUPXJ LU1004508104, LU0985871440,
# Asset breakdown by rating bucket
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| AA	4.86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	32.42 |  |  |
| BBB	32.09 |  |  |
| BB	15.16 |  |  |
| B	6.18 |  |  |
| CCC	3.79 |  |  |
| C	2.95 |  |  |
| D	3.59 |  |  |
| Cash and Cash	-2.04 Equivalents |  |
| Others	1.00 |  |


## °: Swaps

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par tranche de rating
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| AA	4.86 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A	32.42 |  |  |
| BBB	32.09 |  |  |
| BB	15.16 |  |  |
| B	6.18 |  |  |
| CCC	3.79 |  |  |
| C	2.95 |  |  |
| D	3.59 |  |  |
| Liquidités et	-2.04 équivalents |  |
| Autres	1.00 |  |


## °: Swaps
# Investment Policy
The fund assets are invested in companies which offer impactful solutions with the potential to generate positive impact towards tackling environmental challenges. The investable universe is broken down into four sub-groups: sustainable infrastructure, resources, waste mitigation and carbon reduction technologies. The investment objective is long-term capital appreciation from actively managed exposure to this emerging secular market potential for solution oriented companies.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Politique d’investissement
Les actifs du fonds sont investis dans des entreprises qui proposent des solutions efficaces susceptibles d’avoir un impact positif sur la lutte contre les problèmes environnementaux. L’univers d’investissement est divisé en quatre sous-groupes: infrastructures durables, technologies de réduction des ressources, des déchets et des émissions de CO2. L’objectif de placement est l’appréciation du capital à long terme grâce à une gestion active de l’exposition à ce potentiel de marché séculaire émergent pour les entreprises orientées solutions.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IBH EUR
Bloomberg ticker	CRLCBIE LX
Valor no.	57847439
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund IBH EUR

## Code Bloomberg	CRLCBIE LX

## No de valeur	57847439

## Indice de référence	No benchmark
# Net performance in EUR (rebased to 100) and yearly performance 2)
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2016	2017	2018	2019	2020	2021
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
allows for a broad diversification. While countries are evaluated using a top-down approach, individual in- vestments are evaluated using a bottom-up analysis.
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR
Yearly or year-to-date performance respectively (Fund)
The fund is actively managed in terms of its invest- ment approach. This share class provides a hedge against currency risk versus the reference currency (USD).

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance nette en EUR (à 30 juin 2021) 2)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 0,65 | 1,66 | -0,59 | 8,19 | 19,73 | 22,04 |

est géré de façon active en termes de comportement de placement.
# Credit Ratings in %
AAA (Bucket)	6,00
AA (Bucket)	4,90
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
USA	9,50
Russia	6,80
A (Bucket)	16,40
BBB (Bucket)  10,90
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
Total net assets (in millions)	2.039,67
Inception date30.01.2015
Management fee in % p.a.	0,70
Ongoing charge	0,98%
Benchmark (BM) 
5)		
No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
4)			
Yes Unit Class	Category UBH
(capital growth)
Unit class currency	EUR
ISIN number	LU1144396907
Bloomberg ticker	CEMUBHE LX
Net Asset Value	130,95
Redemptions	Daily
Morningstar Rating as of 30.06.2021	
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.
- Relative performance versus benchmark (JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)) is available for the USD share class.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Notation du crédit en %
AAA (Bucket)	6,00
AA (Bucket)	4,90
A (Bucket)	16,40
BBB (Bucket)	10,90
BB (Bucket)	30,40
B (Bucket)	25,60
CCC (Bucket)	5,80
Sans rating	0,00
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Emirats Arabes
Unis	3,60
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l’exercice fiscal	30 septembre
Encours total (en mio.)	2'039,67
Date de lancement30.01.2015
Frais de gestion en % par an	0,70
Frais courants	0,98%
Indice de référence (BM) 
0)	
No Benchmark
Swinging single pricing (SSP) 
4)	
Oui
Catégorie de parts		Tranche UBH (capitalisation)
# Sectors in %
Mexico	6,10
Qatar	6,00
Colombia	4,20
South Africa	3,80 United Arab
Emirates	3,60 Rest of
Emerging
Markets	33,10
Financials	22,50
Sovereign	13,30
Oil & Gas	12,10
Real Estate	8,50
Quasi-Sovereign 7,60 Metals and
mining	7,20
Consumer	7,00
TMT	6,30
Industrials	5,10
Others	10,40
BB (Bucket)	30,40
B (Bucket)	25,60
CCC (Bucket)	5,80
Not rated	0,00
Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB
Linear Weighted Average Credit Rating = BB+

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteurs en %
Autres marchés
émergents	33,10
Valeurs financières 22,50 Obligations
souveraines	13,30
Pétrole et gaz	12,10
Immobilier	8,50 Obligations quasi souveraines	7,60
Notation moyenne pondérée linéaire = BB+
# Net performance in EUR 2)
| 1 month 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 3 years % p.a. | 5 years % p.a. | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund | 0,40 | 0,80 | 1,98 | 2,84 | 1,88 | -0,14 | 0,62 | -0,03 | 1,10 |

Key Figures

## Yield to Maturity in %	8,30

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en EUR 2)
Chiffres clés

## Rendement à l’échéance en %	8,30 Nombre de positions 
3)

## 74

## Principale position en % de la VNI		4,1 Percentile à 95% (VaR)	-8,50%

## Percentile à 99% (VaR)	-48,10%

## Perte annuelle attendue	2,80%
Performance annuelle (Fonds)
# Asset breakdown by asset class & country
## In % of total economic exposure
|  | Cash and Cash Equivalents | Fixed Income | Equities | Alternatives | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emerging Markets | - | 11.86 | 9.58 | 1.45 | 22.89 |
| USA | - | 10.43 | 10.95 | 1.31 | 22.70 |
| Global | - | 9.57 | 1.71 | 6.49 | 17.77 |
| Euroland | - | 1.14 | 13.31 | 0.62 | 15.08 |
| United Kingdom | - | 4.01 | 2.97 | 0.86 | 7.85 |
| Japan | - | - | 3.64 | 0.12 | 3.75 |
| Asia Pacific | - | - | 3.57 | 0.14 | 3.71 |
| Switzerland | - | - | 3.53 | - | 3.53 |
| Canada | - | 1.20 | 1.28 | 0.19 | 2.68 |
| Others | 0.03 | - | - | - | 0.03 |
| Total | 0.03 | 38.21 | 50.57 | 11.19 | 100.00 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs classe d’actifs & pays
## en % de l’exposition économique totale
|  | Liquidités et équivalents | Obligations | Actions | Investissements alternatifs | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marchés émergents | - | 11.86 | 9.58 | 1.45 | 22.89 |
| USA | - | 10.43 | 10.95 | 1.31 | 22.70 |
| Monde | - | 9.57 | 1.71 | 6.49 | 17.77 |
| Euroland | - | 1.14 | 13.31 | 0.62 | 15.08 |
| Royaume-Uni | - | 4.01 | 2.97 | 0.86 | 7.85 |
| Japon | - | - | 3.64 | 0.12 | 3.75 |
| Asie Pacifique | - | - | 3.57 | 0.14 | 3.71 |
| Suisse | - | - | 3.53 | - | 3.53 |
| Canada | - | 1.20 | 1.28 | 0.19 | 2.68 |
| Autres | 0.03 | - | - | - | 0.03 |
| Total | 0.03 | 38.21 | 50.57 | 11.19 | 100.00 |