OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
## Instrument Name	Credit Suisse Money Market Fund - USD B

## Bloomberg ticker	CLDMMDB LE

## ISIN	LI0037729709

## Valor no.	3772970

## Benchmark	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Benchmark Bloomberg ticker		SBWMUD3L

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse Money Market Fund - USD B

## Code Bloomberg	CLDMMDB LE

## ISIN	LI0037729709

## No de valeur	3772970

## Indice de référence	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Indice de référence code Bloomberg		SBWMUD3L
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
Bloomberg ticker	CRECDBH LX
ISIN	LU1041505352
Valor no.	23853649
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
Code Bloomberg	CRECDBH LX
ISIN	LU1041505352
No de valeur	23853649
Indice de référence	No benchmark
# Fund facts
Fund manager
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Adrian Thuan Teik Chee, Lei Zhu
104
102
100
98
96
94
2019	2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV IB USD
No Benchmark
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
06.2019
until 06.2020
Performance (Net)
06.2020
until 06.2021
Fund manager since
| Location | Singapore, Singapore, Hong Kong |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | -1,45 | 0,91 | -0,37 | 1,20 | - | - |

28.01.2019, 28.01.2019, 28.01.2019

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
104
102
100
98
96
94
2019	2020	2021
CS (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV IB USD
No Benchmark
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
06.2019
- 06.2020
Performance annuelle (Fonds)
06.2020
- 06.2021
Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Adrian Thuan Teik Chee, Lei Zhu
Gérant du fonds depuis
28.01.2019, 28.01.2019, 28.01.2019
Gérant basé à	Singapur, Singapur, Hong Kong
# Top 10 holdings in %
Position	Maturity as % of assets
QNB Finance Ltd	02.05.22	2,89
| Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd | 30.01.23 | 2,10 |
| --- | --- | --- |
| Jisco SR Pearl Ltd | 10.04.22 | 2,08 |
| Oman | 17.01.23 | 2,05 |
| Caiyun Invest | 08.04.22 | 2,04 |
| Hongkong Intl	04.12.22	1,95 Union Life Insurance	19.09.21	1,93 UBS Group	15.08.23	1,92 Beijing Haiguo Xintai	08.10.22	1,86 Total	21,50 |

KWG Property Holding	01.09.23	2,68

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# 10 positions principales en %
Société	Maturité en % des capitaux
QNB Finance Ltd	02.05.22	2,89
| KWG Property Holding | 01.09.23 | 2,68 |
| --- | --- | --- |
| Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd | 30.01.23 | 2,10 |
| Jisco SR Pearl Ltd | 10.04.22 | 2,08 |
| Oman | 17.01.23 | 2,05 |
| Caiyun Invest | 08.04.22 | 2,04 |
| Hongkong Intl | 04.12.22 | 1,95 |
| Union Life Insurance | 19.09.21 | 1,93 |
| UBS Group | 15.08.23 | 1,92 |
| Beijing Haiguo Xintai	08.10.22	1,86 Total	21,50 |
# Risk overview - ex post
## since 01.11.2006, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 4.99 | 3.78 | -17.40 | 6.51 | 8.92 | 8.37 |  | Portfolio volatility | 26.55 | 23.45 | 21.09 | 17.46 |
| Benchmark | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.50 | 5.06 |  | Benchmark volatility | 22.55 | 20.40 | 17.83 | 11.30 |
| Relative net | -2.92 | -0.73 | -5.23 | -1.04 | 1.41 | 3.32 |  | Tracking error | 9.79 | 9.23 | 8.28 | 12.83 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Aperçu des risques - ex post
## depuis 01.11.2006, en %

## Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 4.99 | 3.78 | -17.40 | 6.51 | 8.92 | 8.37 |  | Volatilité portefeuille | 26.55 | 23.45 | 21.09 | 17.46 |
| Indice de référence | 7.91 | 4.51 | -12.16 | 7.54 | 7.50 | 5.06 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 22.55 9.79 | 20.40 9.23 | 17.83 8.28 | 11.30 12.83 |
| Relatif net | -2.92 | -0.73 | -5.23 | -1.04 | 1.41 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| United States | 70.37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israel | 8.60 |  |  |
| United Kingdom | 6.29 |  |  |
| Ireland | 5.60 |  |  |
| Luxembourg | 2.37 |  |
| Sweden | 2.14 |  |
| Australia | 1.90 |  |
| Switzerland | 1.28 |  |
| Spain | 1.14 |  |
| Germany | 0.61 |  |
| Other | -0.31 |  |


## IT security	25.3%

## Environmental security	20.1%

## Health care protection	19.4%

## Crime prevention	18.7%

## Transportation safety	15.1%

## Cash/Cash Equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Porte­feuil­le 
| États-Unis | 70.37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Israël | 8.60 |  |  |
| Royaume-Uni | 6.29 |  |  |
| Irlande | 5.60 |  |  |
| Luxembourg | 2.37 |  |
| Suède | 2.14 |  |
| Australie | 1.90 |  |
| Suisse | 1.28 |  |
| Espagne | 1.14 |  |
| Allemagne | 0.61 |  |
| Autres | -0.31 |  |

Sécurité informatique	25.3%
Sécurité environnementale	20.1%
Sécurité de la santé	19.4%
Prévention du crime	18.7%
Sécurité des transports	15.1%
Liquidités/équivalents de liquidités
# Key risk figures
Portfolio	Benchmark
Modified duration	3.96	4.22
Yield to Maturity / Yield to Worst	2.11% / 2.11%	2.33% / 2.33%
Average maturity in years	4.16	4.47
Linear weighted average credit rating	AA-	A+
Number of securities	172	512
| Performance overview - yearly |  |
| --- | --- |
| since 01.04.2015, in % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portfolio net | -0.38 | 0.70 | -0.31 | -1.30 | 1.75 | -0.34 | -1.53 | -9.21 |
| Benchmark | 0.08 | 1.09 | 0.21 | -0.33 | 2.13 | 0.30 | -0.72 | -10.12 |
| Relative net | -0.46 | -0.39 | -0.52 | -0.98 | -0.39 | -0.64 | -0.81 | 0.91 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	3.96	4.22
Rendement à l’échéance / Pire rendement possible	2.11% / 2.11%	2.33% / 2.33% WAL to worst en années		4.16		4.47
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	A+
Nombre de titres	172	512
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.04.2015, en % |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Portefeuille net | -0.38 | 0.70 | -0.31 | -1.30 | 1.75 | -0.34 | -1.53 | -9.21 |
| Indice de référence | 0.08 | 1.09 | 0.21 | -0.33 | 2.13 | 0.30 | -0.72 | -10.12 |
| Relatif net | -0.46 | -0.39 | -0.52 | -0.98 | -0.39 | -0.64 | -0.81 | 0.91 |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Materials | 1'077 | 1'424 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energy | 1'036 | 977 |  |
| Industrials | 364 | 293 |  |
| Utilities | 340 | 3'686 |  |
| Information Technology | 167 | 137 |  |
| Real Estate | 110 | 87 |  |
| Health Care | 94 | 73 |  |
|  |
| Consumer Staples | 77 | 83 |  |
|  |
| Consumer Discretionary | 34 | 37 |  |
| Others | 17 | 17 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## Intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Matériaux | 1'077 | 1'424 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie | 1'036 | 977 |  |
| Industriel | 364 | 293 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 340 | 3'686 |  |  |
|  |
| Technologie de l’information | 167 | 137 |  |
| Immobilier | 110 | 87 |  |
| Soins de santé | 94 | 73 |  |
|  |
| Biens de consommation non cycliques | 77 | 83 |  |
|  |
| Biens de consommation cycliques | 34 | 37 |  |
| Autre | 17 | 17 |  |
# Risk overview - ex post
since 01.05.2009, in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.58 | 5.88 | -5.84 | -0.47 | 1.40 | 4.09 |  | Portfolio volatility | 9.63 | 7.18 | 5.65 | 4.99 |
| Benchmark | 0.46 | 1.25 | 3.02 | 1.90 | 2.49 | 3.73 |  | Benchmark volatility | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 2.19 |
| Relative net | 2.12 | 4.63 | -8.86 | -2.37 | -1.09 | 0.36 |  | Tracking error | 9.37 | 7.11 | 5.58 | 4.95 |

1 
If the currency of a financial product and/or its costs is different from your reference currency, the return and cost may increase or decrease as a result of currency fluctuations.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.05.2009, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | 2.58 | 5.88 | -5.84 | -0.47 | 1.40 | 4.09 |  | Volatilité portefeuille | 9.63 | 7.18 | 5.65 | 4.99 |
| Indice de référence | 0.46 | 1.25 | 3.02 | 1.90 | 2.49 | 3.73 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 0.45 9.37 | 0.35 7.11 | 0.35 5.58 | 2.19 4.95 |
| Relatif net | 2.12 | 4.63 | -8.86 | -2.37 | -1.09 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
# Key risk figures
Portfolio
Portfolio
Modified duration	2.79
Yield to worst	5.35%
Average maturity in years	4.84
Linear weighted average credit rating	A-

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Portefeuille
Duration modifiée	2.79
Yield to worst	5.35%
WAL to worst en années	4.84
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A-
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse Money Market Fund - USD DB
Bloomberg ticker	CMMDIDU LE
ISIN	LI0037730780
Valor no.	3773078
Benchmark	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Benchmark Bloomberg ticker		SBWMUD3L

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse Money Market Fund - USD DB
Code Bloomberg	CMMDIDU LE
ISIN	LI0037730780
No de valeur	3773078
Indice de référence	FTSE 3-Month US Dollar Eurodeposit Indice de référence code Bloomberg		SBWMUD3L
# Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
The fund provides an actively managed exposure to global convertibles as a most efficient multi-asset class strategy involving equity, credit and volatility on a globally diversified basis, with the aim of achieving superior risk-adjusted returns. The risk profile is com- parable to that of a classic balanced fund. The fund invests mainly in convertible securities issued by pub- lic and private issuers. Traditional bonds, equity and structured products may be held in complement. In-
200
180
160
140
120
100
80
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund
40%
30%
20%
10%
0%
06.2016
until 06.2017
06.2017
until 06.2018
06.2018
until 06.2019
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021
vestments are made globally with no restrictions as to country or currency.
Merger as per March 11, 2021 (Old Fund name: Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
A USD
Refinitiv CV Gl. (TR)
Performance (Net)
| Net performance in USD  2) |  |
| --- | --- |
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Fund | 1,83 | 3,77 | 4,36 | 33,22 | 51,52 | 71,76 |
| Benchmark | 1,71 | 3,64 | 4,54 | 34,05 | 54,96 | 84,04 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Le fonds offre une exposition gérée activement aux titres convertibles mondiaux par le biais d’une stra- tégie multi-actifs la plus efficace possible en actions, crédit et volatilité appliquée de façon diversifiée sur le plan mondial, dans le but d’obtenir des performances ajustées du risque supérieures.Le profil de risque est comparable à celui d’un fonds équilibré classique.Le fonds investit principalement dans des titres conver- tibles émis par des émetteurs publics et privés. Il
200
180
160
140
120
100
80
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund
40%
30%
20%
10%
0%
06.2016
- 06.2017
06.2017
- 06.2018
06.2018
- 06.2019
06.2019
- 06.2020
06.2020
- 06.2021
peut détenir en complément des obligations tradi- tionnelles, des actions et des produits structurés.Les
A USD
Refinitiv CV Gl. (TR)
Performance annuelle (Fonds)
investissements sont effectués à l’échelle mondiale sans restriction en matière de pays ou de monnaie.
Fusion au 11 mars 2021 (ancien nom du fonds: Cre- dit Suisse (CH) Convert International Bond Fund).
# Currencies in %
before hedging	after hedging
USD	78,70	78,70
EUR	14,00	14,00
Stocks	2,10
- (Bucket)	0,40A (Bucket)	5,20
- (Bucket)  22,10
- (Bucket)	48,40B (Bucket)	19,60
- (Bucket)	2,20Default Probability Weighted Average Credit Rating = BB (Bucket)Linear Weighted Average Credit Rating = BB
- Maximum drawdown is the most negative cumulative return over a given time period.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Monnaies en %
avant couverture	après couverture
USD	78,70	78,70
EUR	14,00	14,00
B (Bucket)	19,60
CCC (Bucket)	2,20
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée
= BB (Bucket)
Notation moyenne pondérée linéaire = BB
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
# Performance commentary
After the recovery from the lows reached in June, Global Equities lost ground in August amid prospects of a faster pace of rate hikes and weaker economic data. The Fixed Income market also lost significant ground, especially sovereign bonds in Europe, where inflation increased faster than expected and rhetoric of the European Central Bank (ECB) turned more hawkish. Commodities finished the month relatively flat. The US dollar strengthened against major currencies.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Commentaire sur la performance
Après la reprise depuis les abysses de juin, les actions mondiales ont perdu du terrain en août dans la perspective de hausses de taux plus rapides et de chiffres économiques plus faibles. Le marché à revenu fixe a aussi perdu beaucoup de terrain, surtout les titres souverains européens où la hausse de l’inflation a été plus rapide qu’attendu et où le discours de la Banque centrale européenne (BCE) s’est durci. Les matières premières ont fini le mois presque à l’équilibre. Le dollar américain s’est renforcé face aux grandes devises.
# Market comments
Since the beginning of the year, financial markets have suffered from a combination of geopolitical shocks, an economic slowdown, soaring inflation, and fast-paced central bank rate hikes. In this environment, both equity and bond markets came under selling pressure. However, starting in July, we have seen an impressive summer rally in risky assets that has been driven by hopes that central banks could slow down and eventually reverse their rate hikes once inflation rates peak. Since then, the rally has started to show signs of fatigue, and following the Jackson Hole Economic Policy Symposium of central banks, it faces considerably more pressure. The Federal Reserve (the Fed) clearly confirmed that it will tighten monetary policy further and keep rates high until inflation is close to target. In Europe, inflation is still rising, and the growth outlook has deteriorated further, with gas supply disruptions, weak leading indicators’ prints, and periphery risks increasing the fear of reduced activity going forward.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Commentaire de marché
Depuis le début de l’année, les marchés financiers ont pâti de la combinaison de chocs géopolitiques, d’un ralentissement économique, d’une inflation galopante et de hausses rapides des taux d’intérêt des banques centrales. Dans ce contexte, tant les marchés obligataires que les marchés actions ont subi des pressions à la vente. Toutefois, début juillet, les placements risqués ont affiché une reprise estivale impressionnante qui avait été portée par l’espoir que les banques centrales pourraient ralentir leurs hausses de taux, et à terme les inverser, une fois le pic d’inflation passé. Depuis, la reprise a donné des signes d’essoufflement, et après le symposium de Jackson Hole sur la politique monétaire des banques centrales, elle est encore plus sous pression. La Réserve fédérale (Fed) a clairement confirmé qu’elle resserrerait encore la politique monétaire et maintiendrait les taux élevés jusqu’à ce que l’inflation soit proche de son taux cible. En Europe, l’inflation est encore en hausse et les perspectives de croissance se sont encore détériorées (perturbation de l’offre de gaz, indicateurs avancés en berne, crainte renforcée de réduction de l’activité à venir pour cause de risques périphériques).
# Gross Performance in GBP 2)
## Fund domicile	Luxembourg

## Fund currency	USD

## Close of financial year	30. Nov

## 1 month 3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	ITD

## Class FBH GBP	-1.80	-1.48	6.08	17.17	20.12	-	20.85

## Total net assets (in millions)	863.53

## Inception date	11/05/2017

## Management fee p.a.	0.65%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance nette en GBP 2)
Performance annuelle (Fonds)

### Direction du fonds

### Credit Suisse Fund Management

### S.A.

## Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

### Domicile du fonds	Luxembourg

### Devise du fonds	USD

### Fin de l’exercice fiscal	30 novembre

### Encours total (en mio.)	863,53

### Date de lancement11.05.2017

### Frais de gestion par an	0,65%

### Frais courants	0,86%

### Indice de référence (BM)	No Benchmark Swinging single pricing (SSP) 
3)			

### Oui Catégorie de parts		Tranche FBH (capitalisation)
|  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Class FBH CHF | 0,83 | 3,69 | 6,84 | 21,01 | 17,24 | 20,17 | 30,17 |
| Benchmark | 1,05 | 4,34 | 6,47 | 17,37 | 10,50 | 17,18 | 26,32 |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie FBH CHF | 0,83 | 3,69 | 6,84 | 21,01 | 17,24 | 20,17 | 30,17 |
| Indice de référence | 1,05 | 4,34 | 6,47 | 17,37 | 10,50 | 17,18 | 26,32 |
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-3.83 | 1.99 | 22.59 | -2.43 | 25.32 | 25.27 | 18.26 | -24.92 |
| Portfolio net incl. max sales	-8.41 | 1.99 | 22.59 | -2.43 | 25.32 | 25.27 | 18.26 | -24.92 |


## since 01.03.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
## depuis 01.03.2015, en %

## 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## Portefeuille net	-3.83	1.99	22.59	-2.43	25.32	25.27	18.26	-24.92
# Asset breakdown - by Subtheme
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Unassigned | 28.30 |
| --- | --- |
| IT Security | 21.36 |
| Health Prevention | 15.49 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Sous-thème
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Pas assigné | 28.30 |
| --- | --- |
| Sécurité informatique | 21.36 |
| Médecine préventive | 15.49 |
# Sectors in %
Fund
Industrials	21,89
Materials	13,12
Communication Services	12,81
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Consumer Discretionary	11,86
Consumer Staples	10,50
Investment advisor	SG Value Partners AG
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	EUR
Close of financial year	31. May
Total net assets (in millions)	210,63
Inception date	13.02.2020 
3)
Energy	7,04
Financials	6,94
Utilities	6,79
Cash/Cash Equivalents	2,31
Others	6,73
Management fee in % p.a.	1,60
Ongoing charge	1,95%
Benchmark (BM)	No Benchmark (06/14) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Yes Unit Class		Category BH
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU2066957148
Bloomberg ticker	CSEFWRU LX
Net Asset Value	21,94
Redemptions	Daily
- The fund was originally launched on 30.04.2008. An umbrella change that took place on 14.02.2020

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Secteurs en %
Fonds
Industrie	21,89
Matériaux	13,12
Services de communication	12,81
Consommation discrétionnaire	11,86
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Biens de consommation de base	10,50
Energie	7,04
Conseiller en placements
SG Value Partners AG
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	EUR
Fin de l’exercice fiscal	31 mai
Finance	6,94
Services aux collectivités	6,79
Liquidités/équivalents de liquidités	2,31
Autres	6,73
Encours total (en mio.)		210,63 Date de lancement	13.02.2020 
3) 
Frais de gestion en % par an			1,60
Frais courants	1,95%
Indice de référence (BM)	No Benchmark (06/14) Swinging single pricing (SSP) 
4)		
Oui Catégorie de parts		Tranche BH (capitalisation)
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Latin America | 100.03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Africa | 0.56 |  |
| Europe | 0.09 |  |
| Cash | -0.67 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Amérique latine | 100.03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique | 0.56 |  |
| Europe | 0.09 |  |
| Liquidités | -0.67 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
Bloomberg ticker	CRACBDC LX
ISIN	LU2022011998
Valor no.	48786770
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
Code Bloomberg	CRACBDC LX
ISIN	LU2022011998
No de valeur	48786770
Indice de référence	No benchmark
# Key risk figures
## Portfolio

## Number of securities	51

## Average dividend yield % (Fund/BM)	3.95 / 2.97

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Nombre de titres	51
Rendement en dividende moyen % (Fund/BM)	3.95 / 2.97
# Fund Statistics - ex post
## 3 years	5 years

## Portfolio	Benchmark	Relative	Portfolio	Benchmark	Relative

## Beta	0.84	0.85

## Information ratio	-0.97	-0.75

## Maximum drawdown, in %	-18.76	-22.58	-18.76	-22.58

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Statistiques du fonds - ex post
3 années	5 années
Portefeuille Indice de référence	Relatif	Portefeuille Indice de référence	Relatif
Bêta	0.84	0.85
Ratio d’information	-0.97	-0.75
Drawdown maximal, en %	-18.76	-22.58	-18.76	-22.58
| Fund information Equity |
| --- |
| 41'134'883'217 Fund total net assets in JPY |
| Share class TNA, USD 7'806'392 | Share class NAV, USD 801.29 | Ongoing charges 1 0.85% |
|  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Information sur le fonds Actions |
| --- |
| 41'134'883'217 Total des actifs nets du fonds en JPY |
| TNA classe de parts, USD 7'806'392 | NAV classe de parts, USD 801.29 | Frais courants 1 0.85% |
|  |  |  |
# Fund facts
Fund manager  Laura Slater, Claudia von Waldkirch
Fund manager since21.04.2017
Location	Zurich
112
110
108
106
104
102
100
98
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021
6%
4%
2%
0%
-2%
09.2017
until 09.2018
09.2018
until 09.2019
09.2019
until 09.2020
09.2020
until 09.2021
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.
S-II UB USD
Performance (Net)
Fund domicile	Luxembourg
Fund currency	USD
Close of financial year	30. Sep
Total net assets (in millions)	766,52
Inception date21.04.2017
Management fee p.a.	0,50%

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Laura Slater, Claudia von Waldkirch
Gérant du fonds depuis21.04.2017
Gérant basé à	Zurich
112
110
108
106
104
102
100
98
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021
6%
4%
2%
0%
-2%
09.2017
- 09.2018
09.2018
- 09.2019
09.2019
- 09.2020
09.2020
- 09.2021
Direction du fonds
Credit Suisse Fund Management
S.A.
S-II UB USD