OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## This rate is however of 0.01% per annum for:
- Undertakings whose sole object is the collective investment in money market instruments and in deposits with credit institutions;
- undertakings whose sole object of which is the collective investment in deposits with credit institutions; and
- individual compartments of undertakings for collective investment (“UCIs”) with multiple compartments as well as for individual classes of securities issued within a UCI or within a compartment of a UCI with multiple compartments, provided that the securities of such compartments or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
## Ce taux est toutefois de 0,01 % par an pour :
- les organismes dont le seul objet est l’investissement collectif dans des instruments du marché monétaire et dans des dépôts auprès d’établissements de crédit ;
- les organismes dont le seul objet est l’investissement collectif dans des dépôts auprès d’établissements de crédit ; et
- les compartiments individuels d’organismes de placement collectif (« OPC ») dotés de compartiments multiples ainsi que les classes de titres individuelles au sein d’un OPC ou au sein d’un compartiment d’un OPC doté de compartiments multiples, pourvu que les titres desdits compartiments ou desdites classes soient réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
Alternatively, the rate may be reduced where the proportion of net assets of the Fund or any Sub-Fund invested in sustainable economic activities, as defined in Article 3 of Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020, represents:
- at least 5% of net assets, this rate amounts to 0.04% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 20% of the net assets, this rate amounts to 0.03% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 35% of the net assets, this rate amounts to 0.02% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor);
- at least 50% of the net assets, this rate amounts to 0.01% for the proportion of net assets as defined in a statement certified by the réviseur d’entreprises agréé (approved statutory auditor).

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Le taux peut également être réduit lorsque la proportion des actifs nets du Fonds ou d’un Compartiment investi dans des activités économiques durables, comme défini à l’Article 3 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020, représente :
- au moins 5 % des actifs nets, ce taux s’élève à 0,04 % pour la proportion des actifs nets telle que définie dans un état certifié par le réviseur d’entreprises agréé ;
- au moins 20 % des actifs nets, ce taux s’élève à 0,03 % pour la proportion des actifs nets telle que définie dans un état certifié par le réviseur d’entreprises agréé ;
- au moins 35% des actifs nets, ce taux s’élève à 0,02% pour la proportion des actifs nets telle que définie dans un état certifié par le réviseur d’entreprises agréé ;
- au moins 50 % des actifs nets, ce taux s’élève à 0,01 % pour la proportion des actifs nets telle que définie dans un état certifié par le réviseur d’entreprises agréé.
The Fund is considered in Luxembourg as a taxable person for value added tax (“VAT”) purposes without any input VAT deduction right. A VAT exemption applies in Luxembourg for services qualifying as fund management services. Other services supplied to the Fund could potentially trigger VAT and require the VAT registration of the Fund in Luxembourg so as to self-assess the VAT regarded as due in Luxembourg on taxable services (or goods to some extent) purchased from abroad.
No VAT liability arises in principle in Luxembourg in respect of any payments by the Fund to its Shareholders, to the extent that such payments are linked to their subscription for Shares and do not constitute the consideration received for any taxable services supplied.
- 
## Other Taxes

Translation (ENFR, 2021-11-01):
Le Fonds est considéré au Luxembourg comme une personne imposable aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA ») sans droit de déduction de la TVA décaissée. Une dispense de paiement de la TVA s’applique au Luxembourg aux services remplissant les critères de services de gestion de fonds. D’autres services fournis au Fonds pourraient déclencher l’application de la TVA et nécessiter l’enregistrement du Fonds au titre de la TVA au Luxembourg afin d’auto-évaluer la TVA considérée comme due au Luxembourg sur les services assujettis (ou les biens, dans une certaine mesure) achetés à l’étranger.
En principe, les paiements effectués par le Fonds à ses Actionnaires ne donnent lieu à aucune obligation de paiement de TVA au Luxembourg, dans la mesure où ces paiements sont liés à leur souscription d’Actions et ne constituent pas la contrepartie reçue au titre de services assujettis fournis.
- 
## Autres taxes
## The method used for the determination of the level of leverage of each Sub-Fund is the “sum-of-notionals” approach.
Investment in the Sub-Funds may not be suitable for all investors. Investors should review this Prospectus in its entirety, and consult with their professional advisors, before making an application for Shares.
For all Sub-Funds categorised as Article 8 or Article 9 according to SFDR, Investors should refer to Section 5 and online at www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ for more information on the approach and ESG Exclusions / Screening implemented by such Sub-Funds.

Translation (ENFR, 2021-11-01):
## La méthode appliquée pour la détermination du niveau d’endettement de chaque Compartiment est l’« approche par la somme des notionnels ».
L’investissement dans les Compartiments peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les investisseurs sont invités à examiner le présent Prospectus intégralement et à consulter leurs conseillers professionnels avant d’introduire une demande d’Actions.
Pour tous les compartiments qui relèvent de l’Article 8 ou de l’Article 9 selon le SFDR, les Investisseurs sont invités à consulter la Section 5 et en ligne à l’adresse www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ pour plus d’informations sur l’approche et les Exclusions/Sélections ESG mises en œuvre par ces Compartiments.
An investment in a Sub-Fund is not a deposit in a bank or other insured depositary institution. Investment may not be appropriate for all investors. The Sub-Funds are not intended to be a complete investment program and investors should consider their long-term investment goals and financial needs when making an investment decision about the Sub-Funds. An investment in a Sub-Fund is intended to be a long-term investment. The Sub-Funds should not be used as trading vehicle.
Whilst using their best endeavours to attain the Company's objectives, the Directors cannot guarantee the extent to which the investment objectives will be achieved.
- Investment-Grade Rating and Lower Grade SecuritiesAccording to generally accepted rating principles in the financial services industry, investments in debt securities are classified in two broad categories:
- investment grade securities with ratings by Fitch, S&P, Moody’s or equivalent ranging from AAA (Aaa or equivalent) to BBB (Baa or equivalent);
- speculative investments with ratings of BB (Ba) and below.

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Un investissement dans un Compartiment n’est pas un dépôt dans une banque ou toute autre entité de dépôt assurée.
Les investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Les Compartiments ne sont pas des programmes complets d’investissement et les investisseurs doivent tenir compte de leurs objectifs d’investissement et besoins financiers à long terme lorsqu’ils prennent une décision d’investissement concernant les Compartiments. Un investissement dans un Compartiment est un investissement à long terme. Les Compartiments ne doivent pas être utilisés à des fins spéculatives.
Bien qu’ils s’efforcent d’atteindre les objectifs d’investissement de la Société, les Administrateurs ne peuvent cependant pas garantir dans quelle mesure les objectifs d’investissement seront atteints.
- Notation investment-grade et titres de notation inférieureSelon les principes de notation généralement admis dans le secteur des services financiers, les placements effectués dans des titres obligataires sont classés en deux grandes catégories:
- les titres investment-grade bénéficiant d’une notation comprise entre AAA (Aaa ou équivalent) et BBB (Baa ou équivalent) attribuée par Fitch, S&P, Moody’s ou une agence de notation équivalente;
- les investissements spéculatifs bénéficiant d’une notation inférieure ou égale à BB (Ba).
The agreements under (a) to (f) above may be amended by mutual consent of the parties thereto.
- Key investor information documentAn up to date key investor information document relating to each Sub-Fund is available on the Lombard Odier Group website (www.loim.com). A hard copy can be supplied to investors on request and free of charge.
- Other documentsA summary description of the strategies for the exercise, to the exclusive benefit of the Sub-Funds concerned, of voting rights attached to instruments held in the portfolios managed by the Management Company as well as the list of applicable payment date as mentioned in paragraph 12.1 are available on the Lombard Odier Group website (www.loim.com).
- MEETINGS, REPORTS AND INFORMATION TO SHAREHOLDERSThe annual general meeting of shareholders of the Company will be held in Luxembourg at 2.00 p.m. on the Fourth Thursday in February in each year (or if such day is a legal holiday, on the next following Business Day). Other general meetings or special Sub-Fund meetings of shareholders may be held at such time and place as are indicated in the notices of such meetings. Notices of general meetings and other notices are given in accordance with Luxembourg Law.

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Les contrats visés aux alinéas (a) à (f) ci-dessus peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties.
- Document d’information clé pour l’investisseurUn document d’information clé pour l’investisseur à jour pour chaque Compartiment est disponible sur le site Internet du Groupe Lombard Odier (www.loim.com). Une version imprimée peut être fournie gratuitement aux investisseurs sur simple demande.
- Autres documentsUn descriptif succinct des stratégies visant à l’exercice, au bénéfice exclusif des Compartiments concernés, des droits de vote attachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés par la Société de gestion ainsi que la liste des dates de paiement applicables conformément aux indications du paragraphe 12.1 sont disponibles sur le site Internet du Groupe Lombard Odier (www.loim.com).
- RÉUNIONS, RAPPORTS ET INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRESL’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tient au Luxembourg à 14h00 le quatrième jeudi du mois de février de chaque année (ou si ce jour tombe un jour férié officiel, le Jour ouvrable suivant). D’autres assemblées générales ou assemblées de Compartiment spéciales des actionnaires peuvent avoir lieu en tout temps et en tout lieu conformément aux convocations qui en sont données. Les convocations aux assemblées générales et les autres convocations sont faites conformément à la loi luxembourgeoise.
Abbreviated name: LOS – Euro Bond
Investment Objective and Policy
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing in bonds and/or fixed or floating-rate securities and/or short- term securities, of sovereign and/or corporate issuers, denominated in EUR. The Sub-Fund may also invest in convertible bonds, bonds with attached warrants via units of UCITS or UCIs and/or contingent convertible bonds.
The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS or UCIs.
The Directors have authorized the Investment Manager to use futures to manage duration and yield curve exposures in compliance with Section 4 "Investment Restrictions" of the Prospectus and to invest up to 10% of the Sub-Fund’s net assets in securities rated below BBB, by rating agencies described in paragraph 3.2 of the Prospectus.
The Investment Manager will use its discretion with regard to the selection of markets (including Emerging Markets), eligible assets and currencies.
Subject to the limits permitted by the Investment Restrictions described in Section 4 of the Prospectus, the Investment Manager is authorized to use financial derivative instruments:
- for hedging purposes	Yes
- for EPM	Yes
- as part of the investment strategy	NoThe attention of investors is drawn to the Risk Factors Annex in Appendix B which sets out the risk factors applicable to the Sub-Fund.

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Nom abrégé: LOS – Euro Bond
Objectif et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est de faire croître le capital en investissant en obligations et/ou titres à taux fixe ou flottant et/ou titres à court terme, d’émetteurs souverains et/ou privés, libellés en EUR. Le Compartiment peut également investir en obligations convertibles, obligations avec warrants par l’intermédiaire de parts d’OPCVM ou d’OPC et/ou en obligations convertibles contingentes.
Le Gérant peut investir jusqu’à 10% des actifs nets du Compartiment en OPCVM ou OPC.
Les Administrateurs ont autorisé le Gérant à utiliser des futures aux fins de gestion de la duration et des expositions à la courbe des taux dans le respect de la Section 4 "Restrictions d’investissement" du Prospectus et à investir jusqu’à 10% des actifs nets du Compartiment en titres dont la notation est inférieure à BBB d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.2 du Prospectus.
Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les marchés (Marchés émergents compris), les actifs éligibles et les monnaies.
Sous réserve des limites autorisées par les Restrictions d’investissement visées à la Section 4 du Prospectus, le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés:
- à des fins de couverture	Oui
- à des fins de GEP	Oui
- dans le cadre de la stratégie d’investissement	NonL’attention des investisseurs est attirée sur l’Annexe sur les facteurs de risque à l’Annexe B, qui expose les facteurs de risque applicables au Compartiment.
The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, countries (including Emerging Markets), sectors, asset classes, eligible assets, size of companies and currencies.
Up to 25% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to alternative asset classes, such as but not limited to commodities/precious metals and hedge funds, either through indices or other eligible securities. Indices will comply with the conditions of article 9 of the Grand-Ducal Regulation dated 8 February 2008.
Not more than 95% of the Sub-Fund’s net assets may be exposed to equities or equity related securities. The Sub-Fund may be fully invested in units of UCITS or UCIs and/or in Cash and Cash Equivalents.
The Sub-Fund is not authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments for the purpose of EPM described in paragraph 4.5 of the Prospectus.
The attention of investors is drawn to the Risk Factors Annex in Appendix B which sets out the risk factors applicable to the Sub-Fund.
Reference Currency
EUR
Classes of Shares available for subscription

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays (Marchés émergents compris), les secteurs, les classes d’actifs, les actifs éligibles, les capitalisations boursières et les monnaies.
Le Compartiment peut être exposé, à hauteur de 25% au maximum de ses actifs nets, aux classes d’actifs alternatifs, tels que, sans s’y limiter, les matières premières/métaux précieux et les hedge funds, par l’intermédiaire d’indices ou d’autres titres éligibles. Les indices doivent respecter les conditions visées à l’article 9 du Règlement grand-ducal du 8 février 2008.
Le Gérant ne doit pas exposer plus de 95% des actifs nets du Compartiment aux actions ou titres liés aux actions.
Le Compartiment peut être entièrement investi en parts d’OPCVM ou d’OPC et/ou en Liquidités et Moyens proches des liquidités.
Le Compartiment n’est pas autorisé à utiliser les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire à des fins de GEP décrits au paragraphe 4.5 du Prospectus.
L’attention des investisseurs est attirée sur l’Annexe sur les facteurs de risque à l’Annexe B, qui expose les facteurs de risque applicables au Compartiment.
Monnaie de référence
EUR
Classes d’Actions ouvertes à la souscription
Application procedure
Application monies are to be sent in accordance with the application procedure set out in Section 20 of the Prospectus.
Investors should refer to the table under Section 12 "Issue and sale of Shares" of the Prospectus which sets out the Cut-off time, Valuation Day and Payment Date applicable for subscription in the Sub-Fund.
- 
# LO Selection – Capital Preservation

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Procédure de souscription
Le montant de la souscription doit être envoyé conformément à la procédure de souscription décrite à la Section 20 du Prospectus.
Les investisseurs sont priés de se reporter au tableau de la Section 12 "Emission et vente des Actions" du Prospectus précisant l’Heure limite, le Jour d’évaluation et la Date de paiement applicables à la souscription du Compartiment.
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# LO Selection – Capital Preservation
*	Notwithstanding any performance fee that may be levied in addition to this limit.
Investment Manager
Cité Gestion SA
Approach used to calculate the global exposure of the Sub-Fund
Commitment approach
Profile of Typical Investor
The Sub-Fund may be appropriate for investors who:
- seek capital appreciation over the long-term;
- are willing to take on the increased risks associated with the classes of assets described in the investment objective and policy; and
- can withstand volatility in the value of their Shares.

Translation (ENFR, 2018-03-19):
*	Nonobstant toute commission de performance pouvant être prélevée au-delà de cette limite.
Gérant
Cité Gestion SA
Approche utilisée pour calculer le risque global du Compartiment
Approche par les engagements
Profil de l’investisseur type
Le Compartiment convient aux investisseurs qui:
- recherchent une augmentation du capital sur le long terme;
- sont disposés à prendre les risques accrus associés aux classes d’actifs décrites dans les objectif et politique d’investissement; et
- peuvent tolérer une certaine volatilité dans la valeur de leurs Actions.
Abbreviated name: LOS – The LATAM Bond Fund USD
Investment Objective and Policy
The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
The Investment Manager primarily invests, without any restriction on the rating, in debt securities denominated in USD and may allocate up to 15% of the Sub-Fund’s net assets in securities denominated in local currencies of Latin American countries.
The Sub-Fund may be fully invested in securities of corporate issuers and may invest in Coco Bonds (up to 10% of the Sub-Fund's net assets), convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities, and ABS/MBS (up to 15% of the Sub-Fund’s net assets).
More particularly the Sub-Fund may be fully invested in securities rated below investment grade as per definition in paragraph 3.2. Moreover, the Sub-Fund may invest up to:
- 50% of its net assets in governmental bonds of Latin American countries;
- 15% of its net assets in securities backed by the government of the United States of America;
- 10% of its net assets in UCIs.

Translation (ENFR, 2018-03-19):
Nom abrégé: LOS – The LATAM Bond Fund USD
Objectif et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir aux investisseurs des rendements à long terme en investissant principalement dans des valeurs mobilières qui constituent une dette par nature et dans des instruments émis par des émetteurs souverains et des sociétés, y compris en investissant dans des monnaies. Plus précisément, le Compartiment investit principalement dans des titres émis par des émetteurs dont le pays de domicile, le pays de constitution ou le pays de risque est en Amérique latine ou qui font partie d’un groupe avec une présence en Amérique latine.
Le Gérant investit essentiellement, sans aucune restriction concernant les notations, dans des titres de créance libellés en USD et peut allouer jusqu’à 15% des actifs nets du Compartiment à des titres libellés en monnaies locales de pays d’Amérique latine.
Le Compartiment peut être entièrement investi en titres de sociétés et peut investir en Obligations CoCo ( jusqu’à 10% des actifs nets du Compartiment), en obligations convertibles, en obligations avec des warrants sur valeurs mobilières et ABS/MBS ( jusqu’à 15% des actifs nets du Compartiment).
Plus particulièrement, le Compartiment peut être entièrement investi en titres dont la notation est inférieure à investment grade selon la définition donnée au paragraphe 3.2.
De plus, le Compartiment peut investir jusqu’à:
- 50% de ses actifs nets dans des obligations gouvernementales de pays d’Amérique latine;
- 15% de ses actifs nets dans des titres garantis par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique;
- 10% de ses actifs nets en OPC.