## The Depositary and Custodian of the Company
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
Legal successor (expected merger date: on or around 22 January 2022 – please refer to the paragraphs below for more details):
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch European Bank & Business Centre
6 route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
The Company has appointed J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. as Depositary and Custodian of the Company, by an agreement dated 23 August 2002, as amended, to provide depositary, custodial, settlement and certain other associated services to the Company. J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A. was incorporated in Luxembourg as a Société Anonyme on 16 May 1973 and has an undetermined duration.
As part of the implementation of the JP Morgan legal entity strategy within Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. will merge into J.P. Morgan AG which at the same time will change its legal form from a German Stock Corporation (“Aktiengesellschaft”) to a European Company (“Societas Europaea”), being J.P. Morgan SE (the “Merger”).
The date when the Merger takes legal effect will be the date on which the local court of Frankfurt registers the Merger in the commercial register (the “Merger Date”), which is expected to be on or around 22 January 2022. As from the Merger Date, J.P. Morgan SE will, as legal successor of J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., continue to act as Depositary and Custodian through its Luxembourg Branch. As a result of the universal succession mechanism generated by virtue of the Merger, all rights and obligations that J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. currently has under the existing agreement with the Company will be assumed by J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch as from the Merger Date.
Effective as from the Merger Date, J.P. Morgan SE will be a European Company (“Societas Europaea”) organized under the laws of Germany, with registered office at Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt. It will be a credit institution subject to direct prudential supervision by the European Central Bank, the German Federal Financial Supervisory Authority (“Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht”), and the German Central Bank (“Deutsche Bundesbank”). J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be authorized by the CSSF to act as depositary and fund administrator. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch will be registered in the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B255938 and will be subject to the supervision of the aforementioned home State supervisory authorities as well as local supervision by the CSSF.
The Depositary is responsible, in accordance with the Law, for ensuring that:
- the issue, redemption and cancellation of Shares is done according to the Law and the Articles of Incorporation;
- the value of the Shares is calculated in accordance with the Law and the Articles of Incorporation;
- the instructions of the Company or the Management Company are carried out unless they conflict with the Law and the Articles of Incorporation;
- the income produced by the Company is applied as specified in the Articles of Incorporation; and
- in transactions involving assets of the Company, the consideration is remitted to it within the usual time limits.

Translation (ENFR, 2021-12-15):
## Dépositaire et Conservateur de Titres de la Société
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves
L–2633 Senningerberg Luxembourg
Successeur légal (date de fusion prévue : le 22 janvier 2022 ou aux alentours de cette date – veuillez vous référer aux paragraphes ci-dessous pour plus de détails) :
J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg European Bank & Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Luxembourg
La Société a désigné J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. comme Dépositaire et Conservateur de la Société aux termes d’un contrat daté du 23 août 2002, avec ses éventuelles modifications, afin qu’il fournisse à la Société des services de dépôt, de conservation, de règlement et certains autres services connexes. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. a été constituée le 16 mai 1973 à Luxembourg sous la forme d’une société anonyme à durée indéterminée.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’entité juridique JP Morgan en Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fusionnera avec J.P. Morgan AG qui, en même temps, changera de forme juridique pour passer d’une société anonyme allemande (« Aktiengesellschaft ») à une société européenne (« Societas Europaea »), à savoir J.P. Morgan SE (la « Fusion »).
La date de prise d’effet légale de la Fusion sera la date à laquelle le tribunal local de Francfort enregistrera la Fusion au registre du commerce (la « Date de fusion »), qui devrait être le 22 janvier 2022 ou aux alentours de cette date. À compter de la Date de fusion, J.P. Morgan SE continuera, en tant que successeur légal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., d’agir en tant que Dépositaire et Conservateur par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise. En conséquence du mécanisme de succession universel généré en vertu de la Fusion, tous les droits et obligations que J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. détient actuellement en vertu de l’accord existant avec la Société seront assumés par J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, à compter de la Date de fusion.
À compter de la Date de fusion, J.P. Morgan SE sera une Société européenne (« Societas Europaea ») constituée en vertu du droit allemand, dont le siège social est sis Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et immatriculée au registre du commerce du tribunal local de Francfort. Il s’agira d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale européenne, de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (« Bundesche Bundesbank ») et de la Banque centrale allemande (« Bundesbank »). J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, sera autorisée par la CSSF à agir en tant que dépositaire et administrateur de fonds. J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, sera enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B255938 et sera soumise à la surveillance des autorités de surveillance de l’État d’origine susmentionnées ainsi qu’à la surveillance locale de la CSSF.Le Dépositaire a la responsabilité, conformément à la Loi, de garantir que :
- l’émission, le rachat et l’annulation d’Actions ont lieu conformément à la Loi et aux Statuts ;
- la valeur des Actions est calculée conformément à la Loi et aux Statuts ;
- les instructions de la Société ou de la Société de Gestion sont appliquées, sauf si elles sont contraires à la Loi et aux Statuts ;
- les revenus générés par la Société sont affectés comme stipulé dans les Statuts ; et
- dans les transactions auxquelles sont associés des actifs de la Société, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage.