OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Strategy
The portfolio managers follow a disciplined, fundamentals-driven bottom-up security selection approach to generate long-term capital growth. They believe that alpha can be captured in Greater China markets by leveraging Fidelity’s depth of fundamental research at the sector and company levels and a distinct focus on sustainability. All of Fidelity’s Greater China analysts participate actively in the investment process to get the best ideas into the portfolio. The managers focus on selecting quality companies with sustainable growth prospects. Types of companies they seek to identify are quality compounders, emerging leaders, cyclical winners, and defensive anchors. ESG considerations are integrated in the investment process.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Les gestionnaires de portefeuille sélectionnent les actions selon une approche
« bottom-up » fondamentale disciplinée afin de générer une croissance du capital à long terme. Ils pensent qu’un alpha peut être capté sur les marchés de la Grande Chine en tirant parti de l’analyse fondamentale approfondie que Fidelity effectue au niveau des secteurs et des sociétés et en privilégiant la durabilité. Tous les analystes de Fidelity spécialisés dans la Grande Chine participent activement au processus d’investissement pour que le portefeuille bénéficie des meilleures idées. Les gestionnaires se concentrent sur la sélection de sociétés de qualité affichant des perspectives de croissance durables. Les types de sociétés qu’ils cherchent à identifier sont des capitaliseurs de qualité, des leaders émergents, des gagnants cycliques et des valeurs piliers défensives. Les considérations ESG sont intégrées dans le processus d’investissement.
Total Primary Assets
-1.3
-0.42	-1.17
-1.59
Other*	1.3	0.07
TOTAL	0.0	-1.52
*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
Actifs primaires Totaux
-1,3
-0,42	-1,17
-1,59
Autres*	1,3	0,07
TOTAL	0,0	-1,52
*Le poste Autres reprend les éléments de portefeuille qui n'ont pas déjà été répertoriés, à savoir les liquidités, les charges et dépenses et les autres éléments divers.
# Contribution Summary (%)
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
Total
| Sub-Asset Class | Allocation Selection | Asset Class Selection | Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- |
| North America Equities | -0.01 | 0.52 | 0.51 |
| Cash & Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Japan Equities | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pacific ex Japan Equities | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| Emerging Markets Equities | -0.14 | -0.03 | -0.18 |
| Europe Equities | 0.00 | -0.44 | -0.44 |
| Global Equities | -0.63 | -0.10 | -0.73 |

Uninvested Cash and Other
Total
-0.14
-0.99
Allocation Selection refers to the manager’s choice of underlying pools.
Asset Class Selection refers to the manager’s decisions regarding asset classes.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Sommaire des contributions (%)
### CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Sélection de
| Sous-Classe d’actifs | Sélection des allocations | la classe d’actifs | Contribution relative totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Actions Etats-Unis | -0,01 | 0,52 | 0,51 |
| Liquidités et autres actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions Japon | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actions Pacifique (hors-Japon) | 0,00 | -0,02 | -0,02 |
| Actions des marchés émergents | -0,14 | -0,03 | -0,18 |
| Action - Europe | 0,00 | -0,44 | -0,44 |
| Action internationale | -0,63 | -0,10 | -0,73 |


### Liquidités non investies et autres

### TOTAL

### -0,14

### -0,99
La Sélection de l'allocation se rapporte au choix des groupes sous-jacents par le gérant.
La Sélection des classes d'actifs se rapporte aux décisions du gérant concernant les classes d'actifs.
# Top Allocations (% TNA)
Uninvested Cash & Other
0.0
Cash and Other Strategies
Uninvested Cash & Other
Total
Cash & Other Assets
100.0
100.0
0.0
100.0
Allocation	Sub-Asset Class	% TNA
Fidelity Funds - Target Liquidity
Cash & Other Assets
100.0

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Allocations principales (% actif net)
### 0,0

### Encaisse et autres stratégies

### Liquidités non investies et autres

### TOTAL
Liquidités et autres actifs

### 100,0

### 100,0

### 0,0

### 100,0

### Allocation	Sous-Classe d’actifs	% actif net

### Fidelity Funds - Target Liquidity

### Liquidités et autres actifs

### 100,0
# Top Allocations (% TNA)
Allocation
Fidelity Funds - EMAI Pool
Sub-Asset Class	% TNA
18.8
FF Euro High Yield
Fidelity Funds - Institutional Euro High Yield FF Euro Bond
Fidelity Funds - Global Hybrids FF Euro Corporate Bond
Fidelity Funds - European Dividend
Fidelity Funds - Europe Quality Income Pool
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt
High yield bonds High yield bonds
Investment Grade Bonds Hybrid bonds Investment Grade Bonds Equity
Equity
EM Debt - Local Currency
17.8
9.5
8.9
8.8
8.6
6.1
5.9
4.8
FF Euro Short Term Bond	Investment Grade Bonds	4.3
The EMAI Pool holds mainly third-party exposures, including - but not limited to - third party open ended funds, Alternatives such as Infrastructure, Loans and Real Estate Investment Trusts (REITs), Exchange Traded Funds (ETFs) and overlay derivatives.

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Allocations principales (% actif net)
Allocation
Fidelity Funds - EMAI Pool
Sous-Classe d’actifs	% actif net
18,8
FF Euro High Yield
Fidelity Funds - Institutional Euro High Yield FF Euro Bond
Fidelity Funds - Global Hybrids FF Euro Corporate Bond
Fidelity Funds - European Dividend
Fidelity Funds - Europe Quality Income Pool
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt
FF Euro Short Term Bond
Obligations à rendement élevé
Obligations à rendement élevé
Obligations Investment Grade
Obligations hybrides
Obligations Investment Grade
Actions Actions
Marché de la créance émergente – Devise locale
Obligations Investment Grade
17,8
9,5
8,9
8,8
8,6
6,1
5,9
4,8
4,3
# Top Positions (% TNA)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS CISW OIS 1.9308% 03/21/27
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 01/16/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS BNPS IRS 2.9078% 12/22/32
MSSW JLL341000 12/20/27
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS JPLS IRS 3.1225% 01/02/33
MSSW IRS 2.8345% 12/21/32 BARC IRS 2.9098% 11/15/32
% TNA
2.1
1.8
1.7
1.6
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Principales positions (% actif net)
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS CISW OIS 1.9308% 03/21/27
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 01/16/2023
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS BNPS IRS 2.9078% 12/22/32
MSSW JLL341000 12/20/27
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS JPLS IRS 3.1225% 01/02/33
MSSW IRS 2.8345% 12/21/32 BARC IRS 2.9098% 11/15/32
% actif net
2,1
1,8
1,7
1,6
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
# Sector/Industry Contribution (%)	1 month	Geographic Contribution (%)	1 month
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN	CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
GICS SECTOR
Average Relative Weight
Security Selection
Sector/ Industry Selection
Total Relative Contribution
Average Relative Weight
Security Selection
Geographic Selection
Total Relative Contribution
Information Technology
-10.0
0.74
0.07
0.81
United States
-10.5	2.16	0.00	2.16
Health Care Energy
Communication Services
Utilities Real Estate Industrials Materials
Consumer Staples Consumer Discretionary Financials
4.0
4.0
-3.6
-0.3
-2.0
0.0
-0.8
0.4
-6.9
12.8
0.61	0.06	0.67
-0.28	0.59	0.31
0.00	0.26	0.25
0.11	0.00	0.11
0.09	0.01	0.10
0.15	-0.05	0.09
0.05	0.02	0.08
0.09	-0.02	0.07
0.35	-0.31	0.04
-0.65	0.33	-0.32
France Sweden Canada Bermuda Netherlands
United Kingdom
Total Primary Assets
0.4
1.6
1.7
0.6
2.2
1.9
-2.2
0.21
0.02
0.01
-0.02
-0.07
-0.09
2.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.02
0.01
-0.02
-0.07
-0.09
2.22
| Total Primary Assets | -2.2 | 1.25 | 0.97 | 2.22 | Other* | 2.2 | 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Other* | 2.2 |  |  | 0.14 | TOTAL | 0.0 | 2.36 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | 2.36 |  |  |  |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Contribution par secteurs (%)	1 mois	Contribution géographique (%)	1 mois
### CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Pondéra- tion

### CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Pondéra- tion
Sélection
relative
Sélection de
Sélection
Contribution
relative
Sélection de géographiq
Contribution

### SECTEUR GICS
moyenne
valeurs
des secteurs relative totale
moyenne
valeurs
ue	relative totale

### Technologie de l’information	-10,0	0,74	0,07	0,81

### États-Unis

### -10,5

### 2,16

### 0,00

### 2,16

### Santé Énergie

### Services de communication

### Services collectifs Immobilier Industries Matériaux

### Biens de consommation non-cyclique Biens de consommation cyclique Services financiers

### 4,0

### 4,0

### -3,6

### -0,3

### -2,0

### 0,0

### -0,8

### 0,4

### -6,9

### 12,8

### 0,61	0,06	0,67

### -0,28	0,59	0,31

### 0,00	0,26	0,25

### 0,11	0,00	0,11

### 0,09	0,01	0,10

### 0,15	-0,05	0,09

### 0,05	0,02	0,08

### 0,09	-0,02	0,07

### 0,35	-0,31	0,04

### -0,65	0,33	-0,32

### France Suède Canada Bermudes Pays-Bas Royaume-Uni

### Actifs primaires Totaux

### 0,4

### 1,6

### 1,7

### 0,6

### 2,2

### 1,9

### -2,2

### 0,21

### 0,02

### 0,01

### -0,02

### -0,07

### -0,09

### 2,22

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,00

### 0,21

### 0,02

### 0,01

### -0,02

### -0,07

### -0,09

### 2,22
| Actifs primaires Totaux | -2,2 | 1,25 | 0,97 | 2,22 | Autres* | 2,2 | 0,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres* | 2,2 |  |  | 0,14 | TOTAL | 0,0 | 2,36 |
| TOTAL | 0,0 |  |  | 2,36 |  |  |  |

*Le poste Autres reprend les éléments de portefeuille qui n'ont pas déjà été répertoriés, à savoir les liquidités, les charges et dépenses et les autres éléments divers.
## Performance for calendar years in EUR (%)
Volatility & Risk
Annualised Volatility: fund (%)	14.43
Relative Volatility	1.58
Sharpe Ratio: fund	0.36
Annualised Alpha	-2.12
Beta	1.46
Annualised Tracking Error (%)	6.95
Information Ratio	-0.05

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Performances par année calendaire en EUR (%)
Volatilité et Risque
Volatilité annualisée : fonds (%)	14,43
Volatilité Relative	1,58
Alpha annualisé	-2,12
Bêta	1,46
Ratio de Sharpe : fonds	0,36
Indicateur de déviation annualisé (%)
6,95
Ratio d'information	-0,05
# Sector/Industry Contribution (%)	1 month
CONTRIBUTIONS TO RELATIVE RETURN
| GICS SECTOR | Average Relative Weight | Security Selection | Sector/ Industry Selection | Total Relative Contribution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilities | -3.0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Energy | 0.8 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Consumer Staples | -1.5 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Communication Services | -3.0 | 0.01 | -0.06 | -0.05 |
| Information Technology | 3.4 | -0.05 | -0.04 | -0.09 |
| Financials | 6.3 | -0.19 | 0.09 | -0.10 |
| Industrials | -6.6 | -0.05 | -0.08 | -0.14 |
| Real Estate | 0.6 | -0.14 | -0.01 | -0.16 |
| Materials | -11.2 | -0.08 | -0.10 | -0.18 |
| Health Care | 14.6 | 0.37 | -0.61 | -0.24 |
| Consumer Discretionary | -1.4 | -0.39 | -0.14 | -0.53 |
| Index / Unclassified | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Primary Assets | -1.1 | -0.45 | -0.86 | -1.32 |
| Other* | 1.1 |  |  | 0.06 |
| TOTAL | 0.0 |  |  | -1.26 |

*Other includes portfolio components not already listed such as cash, expenses and other miscellaneous items.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Contribution par secteurs (%)	1 mois
### CONTRIBUTIONS AU RENDEMENT RELATIF
Pondéra- tion

### SECTEUR GICS
relative moyenne
Sélection de valeurs
Sélection Contribution des secteurs relative totale
| Services collectifs | -3,0 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie | 0,8 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Biens de consommation non-cyclique | -1,5 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Services de communication | -3,0 | 0,01 | -0,06 | -0,05 |
| Technologie de l’information | 3,4 | -0,05 | -0,04 | -0,09 |
| Services financiers | 6,3 | -0,19 | 0,09 | -0,10 |
| Industries | -6,6 | -0,05 | -0,08 | -0,14 |
| Immobilier | 0,6 | -0,14 | -0,01 | -0,16 |
| Matériaux | -11,2 | -0,08 | -0,10 | -0,18 |
| Santé | 14,6 | 0,37 | -0,61 | -0,24 |
| Biens de consommation cyclique | -1,4 | -0,39 | -0,14 | -0,53 |
| Indice/Non classé | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actifs primaires Totaux | -1,1 | -0,45 | -0,86 | -1,32 |
| Autres* | 1,1 |  |  | 0,06 |
| TOTAL | 0,0 |  |  | -1,26 |

*Le poste Autres reprend les éléments de portefeuille qui n'ont pas déjà été répertoriés, à savoir les liquidités, les charges et dépenses et les autres éléments divers.
# Strategy
The fund predominantly invests in US Dollar denominated investment grade corporate bonds of Asian domiciled issuers. It seeks to deliver attractive income, low volatility and diversification from equity for investors. The fund may take advantage of tactical allocations to Asian local currency markets as a means of generating returns. Emphasis is put on bottom up issuer selection and ensuring adequate diversity due to the asymmetric nature of corporate bond returns. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Stratégie
Le fonds investit, pour l'essentiel, dans des obligations de sociétés ayant la qualité d'investissement (« investment grade ») d'émetteurs sis en Asie, libellées en dollar. Il cherche à générer un revenu attrayant, une volatilité basse et une diversification des titres pour les investisseurs. Le fonds peut tirer profit des allocations tactiques à des marchés de devises locaux en Asie de manière à générer des rendements. Priorité est donnée à la sélection bottom-up des émetteurs et à la garantie d'une diversité appropriée compte tenu de la nature asymétrique des rendements obligataires sur les titres de la dette privée. Le fonds est géré conformément à la philosophie active de Fidelity et à son approche de l’investissement en produits à revenu fixe. Il s'agit d'un travail d'équipe, mais il est dirigé par un Gestionnaire de portefeuille pour générer des rendements ajustés au risque attrayants par le biais de la combinaison de positions multiples et diversifiées conseillée par des données de recherche fondamentale détenues en propre, de la modélisation quantitative et des traders spécialisés.
# Strategy
The fund primarily invests in US dollar denominated emerging market high yield and investment grade corporate bonds. Emphasis is placed on bottom up name selection and identifying emerging market issuers with attractive credit fundamentals. The manager also retains a degree of flexibility to invest in out-of-index strategies including, but not limited to, local currency and US dollar denominated emerging market sovereign debt securities as a means of adding performance but adherence to the investment objective remains imperative. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit and sovereign research, legal research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Stratégie
Le fonds investit, pour l'essentiel, en obligations libellées en dollar américain sur le segment des obligations de sociétés à haut rendement de qualité d'investissement (« investment grade »).
L'accent est mis sur la sélection bottom-up de noms et l'identifications d'émetteurs des marchés émergents avec des fondamentaux de crédit attrayants. Le gérant se réserve également une certaine latitude pour investir dans des stratégies hors indice, notamment, sans toutefois s'y limiter, dans des titres de la dette souveraine des marchés émergents, libellés en dollar américain. C'est pour lui un moyen d'obtenir des résultats complémentaires même si le respect de l'objectif d'investissement demeure un impératif absolu. Le fonds est géré conformément à la philosophie active de Fidelity et à son approche de l’investissement en produits à revenu fixe. Il s'agit d'un travail d'équipe, mais il est dirigé par un Gestionnaire de portefeuille pour générer des rendements ajustés au risque attrayants par le biais de la combinaison de positions multiples et diversifiées conseillée par des données de recherche de crédit fondamentale, souveraine et légale, détenues en propre, de la modélisation quantitative et des traders spécialisés.
# Strategy
The fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation by investing in hybrid bonds (‘Hybrids’): debt securities with equity-like features. The fund primarily invests in Hybrids issued by non-financial institutions (corporate Hybrids) and by financial institutions (financial Hybrids), including contingent convertibles, as well as in other subordinated financial debt and preference shares. These investments include investment grade and non-investment grade assets. The fund is managed according to Fidelity’s active philosophy and approach to fixed income investing. This is team-based, but led by the Portfolio Manager to generate attractive risk-adjusted returns through combining multiple, diversified investment positions advised by in-house fundamental credit research, quantitative modelling and specialist traders.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Stratégie
Le fonds vise un niveau élevé de revenu courant et le potentiel d'appréciation du capital en investissant dans des obligations hybrides (« Titres hybrides »), c'est-à-dire des titres de créance présentant des caractéristiques similaires aux actions. Le fonds investit essentiellement dans des Titres hybrides émis par des institutions non financières (Titres hybrides d'entreprise) et par des institutions financières (Titres hybrides financiers), y compris des titres convertibles contingents, ainsi que dans d'autres titres de dette financière subordonnée et dans des actions privilégiées. Ces investissements comprennent des actifs de catégorie investment grade et de qualité inférieure. Le fonds est géré conformément à la philosophie de gestion active de Fidelity et à son approche de l’investissement en produits à revenu fixe. Il s’agit d’un travail d’équipe, mais il est dirigé par un Gestionnaire de portefeuille pour générer des rendements ajustés au risque attrayants par le biais de la combinaison de positions multiples et diversifiées à l’appui d’une recherche fondamentale en propre sur le crédit, d’une modélisation quantitative et de courtiers spécialisés.
Exposure as a percent of total net assets.
This table shows the currency exposure and hedging of the fund’s investments.
Investors in hedged classes have opted not to have the currency exposure shown in the table, but instead to have c100% exposure to the dealing currency. The table still provides information on the fund’s underlying investments. The effect of hedging is described in the Objectives & Investment Policy section on page 1 of this factsheet.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
Exposition en pourcentage de l'actif net total.
Ce tableau présente l'exposition de change et la couverture des investissements du fonds.
Les investisseurs des catégories couvertes ont choisi de ne pas présenter l'exposition de change dans le tableau, mais plutôt d'avoir une exposition d'environ 100 % à la devise de transaction. Le tableau présente toujours des informations sur les investissements sous-jacents du fonds. L'effet de la couverture est décrit dans la section Objectifs et Politique d'investissement en page 1 de la présente fiche d'information.
## Regional Exposure - Domicile Of Issuer
Security Holdings (excl. Derivatives)
Contribution to Duration (incl. Derivatives)
Contribution to Duration Times Spread (incl. Derivatives)

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Exposition géographique - Domicile de l’émetteur
Participations (hors dérivés)
Contribution à la Duration (y compris dérivés)
Contribution à la DTS (Duration Time Spread) (y compris dérivés)
# Strategy
The portfolio managers look to invest in high quality, attractively priced companies that are capable of delivering sustainable returns. They favour companies with strong market positions and competitive advantages, as these are typically able to deliver attractive earnings throughout the economic cycle. They also favour companies that deliver superior returns on their assets and have well capitalised balance sheets. Such companies are usually more able to fund internal growth without diluting existing shareholder earnings through issuing new shares. ESG considerations are integrated in the investment process. Through a team-based approach, they seek to invest in the best ideas from Latin America, the Emerging Europe Middle East and Africa (EMEA) region and Emerging Asia.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Stratégie
Les gestionnaires de portefeuille cherchent à investir dans des sociétés de haute qualité dont les valorisations sont intéressantes et les revenus durables. Ils privilégient les sociétés qui disposent d’avantages concurrentiels et de positions solides sur leur marché du fait qu’elles sont généralement capables de générer des revenus intéressants tout au long du cycle économique. Ils privilégient également les sociétés qui dégagent une rentabilité des actifs supérieure et affichent des bilans bien capitalisés. Généralement, ces sociétés sont mieux placées pour financer leur croissance interne sans avoir à diluer les revenus des actionnaires par l’émission d’actions nouvelles. Les considérations ESG sont intégrées dans le processus d’investissement. Ils s’appuient sur une approche concertée pour trouver les meilleures idées d’investissement en Amérique latine, dans la région EMEA (Europe émergente, Moyen-Orient et Afrique) et en Asie émergente.
# Top Positions (% TNA)
## UST BILLS 0% 05/18/2023 UST BILLS 0% 02/23/2023

## FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF ALIBABA GROUP HOLDING LTD TENCENT HLDGS LTD

## INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF MICROSOFT CORP

## AIA GROUP LTD ALPHABET INC

## GREENCOAT UK WIND PLC

## % TNA

## 3.0

## 3.0

## 1.6

## 1.6

## 1.3

## 1.0

## 1.0

## 1.0

## 0.8

## 0.8

## Figures may not always sum to totals due to rounding

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Principales positions (% actif net)
UST BILLS 0% 05/18/2023 UST BILLS 0% 02/23/2023
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF ALIBABA GROUP HOLDING LTD TENCENT HLDGS LTD
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF MICROSOFT CORP
AIA GROUP LTD ALPHABET INC
GREENCOAT UK WIND PLC
% actif net
3,0
3,0
1,6
1,6
1,3
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas toujours correspondre aux totaux indiqués.
# Top Positions (% TNA)
UST BILLS 0% 09/23/2021
US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/26 UNILEVER PLC
HICL INFRASTRUCTURE PLC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1
GREENCOAT UK WIND PLC ROCHE HOLDING AG
% TNA
2.6
1.4
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Principales positions (% actif net)
### UST BILLS 0% 09/23/2021

### US ULTRA BOND CBT FUT SEP21 WNU1 MLSW CXPHY536 5.0% 06/20/26 UNILEVER PLC

### HICL INFRASTRUCTURE PLC

### TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

### US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP21 TUU1

### GREENCOAT UK WIND PLC ROCHE HOLDING AG

### % actif net

### 2,6

### 1,4

### 0,9

### 0,8

### 0,8

### 0,7

### 0,7

### 0,7

### 0,6

### 0,6
# Breakdown by Asset Class (% TNA)	Breakdown within Asset Class (% TNA)
Cash and Other Strategies
100.0
Asset Class	Sub-Asset Class	% TNA

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition par classe d’actifs (% actif net)	Répartition dans la classe d’actifs (% actif net)
### Encaisse et autres stratégies

### 100,0

### Classe d'actifs	Sous-Classe d’actifs	% actif net
Liquidités non investies et autres