OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Annualized performance | Cumulative performance |
| --- | --- |
|  | 3 years | Inception | 1 month | YTD | 1 year | 3 years | Inception |
| Fund | 1.99% | 2.59% | -4.38% | -10.93% | -10.53% | 6.10% | 10.32% |
| Target return | 5.00% | 5.00% | 0.40% | 3.72% | 5.00% | 15.78% | 20.61% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances annualisées | Performances cumulées |
| --- | --- |
|  | 3 ans | Création | 1 mois | Début d'année | 1 an | 3 ans | Création |
| Fonds | 1,99% | 2,59% | -4,38% | -10,93% | -10,53% | 6,10% | 10,32% |
| Rendement cible | 5,00% | 5,00% | 0,40% | 3,72% | 5,00% | 15,78% | 20,61% |
Share inception date (1st NAV) : 8/7/17
The strategy is based on an investment process developed by the “micro and small caps” team. The Fund shall invest between 75% and 100% of its net assets in shares of companies across all sectors, headquartered in the European Union or in the European Economic Area, and with a market capitalisation of between EUR 75 million and EUR 750 million (at the time they are first added to the portfolio). These issuing companies will meet the criteria established for companies to be eligible for the PEA-PME French equity savings plan.The management strategy implemented is a discretionary investment strategy based on stock-picking and a rigorous procedure for selecting stocks. It favours companies whose income growth is above the market average (according to our analysis), is careful to purchase stocks with a reasonable valuation and analyses specific cases such as target companies for mergers and acquisitions.
Annual performance (rolling 12 months)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Date de création de la part (1ère VL) : 07/08/2017
La stratégie s’appuie sur un processus d’investissement élaboré par l’équipe « micro et petites valeurs ». Le Fonds sera investi, tous secteurs confondus, entre 75% et 100% de son actif net en actions de sociétés ayant leur siège social dans l’Union Européenne ou dans l’Espace Economique Européen et ayant une capitalisation boursière comprise entre 75 millions et 750 millions d’euros (à la première acquisition en portefeuille). La stratégie de gestion mise en place est une stratégie d’investissement discrétionnaire, basée sur une approche stock-picking et sur une méthodologie rigoureuse de sélection des valeurs. Elle privilégie les sociétés qui connaissent une croissance de leurs résultats supérieure à la croissance moyenne du marché selon notre analyse, veille à acheter ces valeurs à une valorisation raisonnable, et, en parallèle, analyse des cas spécifiques tels que les cibles des opérations de fusions-acquisitions.
Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)
Assets Under Management	135 M€
NAV per Unit	269.75€
Evolution vs M-1	20.71€
Morningstar™ Category: Eurozone Large-Cap Equity
QQ 
Rating at 10/31/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Actif net du fonds	135 M€
Valeur liquidative	269,75€
Evolution vs M-1	20,71€
Catégorie Morningstar ™: Actions Zone Euro Grandes Cap.
QQ 
Notation au 31/10/2022
Notation au 30/09/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | ESG investment universe |
|  | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2022 |
| ESG rank | 3.1 | 2.9 | 3.0 | - |
| ESG coverage** | 96.4% | 91.7% | 76.7% | - |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Univers d'investissement ESG |
|  | janv. 2023 | janv. 2022 | janv. 2023 | janv. 2022 |
| Notation ESG | 3,1 | 2,9 | 3,0 | - |
| Couverture ESG** | 96,4% | 91,7% | 76,7% | - |
# KEY FEATURES
## Benchmark : Nil
Recommended investment horizon: 3 to 5 Years
Inception date (1st NAV): 10/17/16

## Inception date of the fund: 6/1/11
| Luxemburg Umbrella (UCITS) ISIN code	LU1486846774	 Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
| Bloomberg code | WMECPUH LX |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Currency | US Dollar | FUND | 3.2% | 1.1% | 5.0% | 1.4% | 2.4% |
| Dividend policy | Accumulation unit |  |  |  |  |  |  |
| Minimum (initial)	10000000 USD	 Cumulative and annualized net returns investment	Annualized performance	Cumulative performance |

Legal structure	Sub-fund of the ODDO BHF SICAV

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# CARACTÉRISTIQUES
Indicateur de référence : Néant
Durée d'investissement conseillée : 3 à 5 ans
Date de création de la part (1ère VL) : 17/10/2016
Date de création du fonds : 01/06/2011
Statut juridique	Compartiment de ODDO BHF, Sicav
Luxembourgeoise
Code ISIN	LU1486846774
Code Bloomberg	WMECPUH LX
Devise	Dollar des États-Unis
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| Alphabet Inc-Cl A | 3.54 | 1.22% | Interactive Media & Services | USA |
| Microsoft Corp | 3.52 | 3.07% | Systems Software | USA |
| Garmin Ltd | 3.50 | 0.04% | Consumer Electronics | Switzerland |
| Facebook Inc-A | 3.46 | 1.24% | Interactive Media & Services | USA |
| Nintendo Co Ltd | 3.39 | 0.08% | Interactive Home Entertainment | Japan |
| Advanced Micro Devices | 3.36 | 0.19% | Semiconductors | USA |
| Hostess Brands Inc | 3.33 |  | Packaged Foods & Meats | USA |
| Yum! Brands Inc | 3.30 | 0.06% | Restaurants | USA |
| Abercrombie & Fitch Co-Cl A | 3.09 |  | Apparel Retail | USA |
| Deckers Outdoor Corp | 3.02 |  | Footwear | USA |
| Number of equity holdings | 40 |  | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| Alphabet Inc-Cl A | 3,54 | 1,22% | Médias interactifs et services | Etats-Unis |
| Microsoft Corp | 3,52 | 3,07% | Logiciels Système | Etats-Unis |
| Garmin Ltd | 3,50 | 0,04% | Électronique Grand Public | Suisse |
| Facebook Inc-A | 3,46 | 1,24% | Médias interactifs et services | Etats-Unis |
| Nintendo Co Ltd | 3,39 | 0,08% | Interactive Home Entertainment | Japon |
| Advanced Micro Devices | 3,36 | 0,19% | Semi-conducteurs | Etats-Unis |
| Hostess Brands Inc | 3,33 |  | Aliments et Viandes Conditionnés | Etats-Unis |
| Yum! Brands Inc | 3,30 | 0,06% | Restaurants | Etats-Unis |
| Abercrombie & Fitch Co-Cl A | 3,09 |  | Vente au Détail de Vêtements | Etats-Unis |
| Deckers Outdoor Corp | 3,02 |  | Chaussures | Etats-Unis |
| Nombre de lignes actions | 40 |  | * Fonds | ** Indicateur de référence |
ODDO BHF Patrimoine
CN-EUR - Eur | MULTI-ASSET - BALANCED - TOTAL RETURN
Assets Under Management	219.2 M€ NAV per Unit	123.31 €
Evolution vs M-1	0.04 €
Morningstar category :
EUR Moderate Allocation - Global
Risk/return scale (¹)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
ODDO BHF Patrimoine
CN-EUR - Eur | MULTI-ACTIFS - EQUILIBRÉ - TOTAL RETURN
Actif net du fonds	219,2 M€
Valeur liquidative	123,31 €
Evolution vs M-1	0,04 €
Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Modérée - International
Echelle de risque et de rendement (¹)
# DR-EUR - Eur | FUNDAMENTAL EQUITIES - MID CAP - EUROPE
Assets Under Management	3,605 M€
NAV per Unit	166.35€
Evolution vs M-1	1.63€
Morningstar™ Category: Europe Mid-Cap Equity 
QQQQ

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# DR-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE
Actif net du fonds	3 605 M€
Valeur liquidative	166,35€
Evolution vs M-1	1,63€
Catégorie Morningstar ™: Actions Europe Moyennes Cap. 
QQQQ
# MONTHLY MANAGEMENT COMMENT
After the market correction in December, equity markets started the new year with a strong rally. The decisive factor was economic data and company earnings largely coming in better than expected despite the economic weakness. For example, companies in Europe benefited from the mild winter, which led to a sharp drop in electricity and gas prices. The removal of the zero-Covid policy in China has also lifted market sentiment. With many investors already eyeing the end of the rate hike cycle in the face of falling inflation rates, bond yields have fallen, supporting equity markets.
In the fund, we took advantage of reduced prices to add to some stocks from the growth sector (for example Amazon.com, Adobe and Fortinet). We also increased the weighting of insurers AXA and Allianz.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# COMMENTAIRE DE GESTION MENSUEL
Après avoir subi une correction en décembre, les marchés d'actions ont enregistré un vif rebond en janvier, sous l'effet principalement de la publication de données économiques et de résultats d'entreprises mieux orientés que prévu, malgré la faiblesse conjoncturelle. Les entreprises européennes ont ainsi profité d'un hiver doux, qui a donné lieu à une forte baisse des prix de l'électricité et du gaz. L'assouplissement de la politique stricte « zéro Covid » en Chine a également contribué à une amélioration du sentiment de marché. Dès lors que la baisse de l'inflation conduit déjà de nombreux investisseurs à anticiper la fin du cycle de relèvement des taux d'intérêt, les rendements obligataires ont baissé, ce qui a soutenu les marchés d'actions.
Au sein du fonds, nous avons profité des niveaux de cours réduits pour renforcer nos positions sur certains titres de croissance, à l'instar d'Amazon.com, Adobe et Fortinet. Nous avons en outre relevé notre exposition aux compagnies d'assurance Axa et Allianz.
# CAPITALIZATION BREAKDOWN - EXCLUDING
|  | FUND B € | Benchmark B € |
| --- | --- | --- |

Fund	Overweight	Underweight against benchmark
| Main portfolio holdings |
| --- |
|  | WEIGHT IN THE FUND (%) | Weight in the benchmark (%) | Country | Sector |

| Linde Plc | 4.00 |  | Ireland | Chemicals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3.96 | 3.82 | France | Personal & Household |
| Wolters Kluwer | 3.68 | 0.63 | Netherlands | Media |
| Totalenergies Se | 3.62 | 3.03 | France | Oil & Gas |
| Schneider Electric Se | 3.59 | 1.60 | France | Industrial Goods & Ser |
| L Oreal | 3.17 | 1.93 | France | Personal & Household |
| Nordea Bank Abp | 2.96 | 0.79 | Finland | Banks |
| Mercedes-Benz Group Ag | 2.94 | 0.99 | Germany | Automobile & Parts |
| Asml Holding Nv | 2.83 | 4.22 | Netherlands | Technology |
| Sanofi | 2.38 | 2.16 | France | Health Care |

Past performance is not an indication of future results. Performance may vary over time.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# RÉPARTITION PAR CAPITALISATION - HORS
|  | FONDS Mds € | Indicateur de référence Mds € |
| --- | --- | --- |

Fonds	Sur-pondération	Sous-pondération par rapport à l'indice
| Principales lignes du portefeuille |
| --- |
|  | POIDS DANS LE FONDS (%) | Poids dans l'indicateur de référence (%) | Pays | Secteur |

| Linde Plc | 4,00 |  | Irlande | Chemicals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,96 | 3,82 | France | Biens personnels et m |
| Wolters Kluwer | 3,68 | 0,63 | Pays-Bas | Médias |
| Totalenergies Se | 3,62 | 3,03 | France | Pétrole et Gaz |
| Schneider Electric Se | 3,59 | 1,60 | France | Biens et services indus |
| L Oreal | 3,17 | 1,93 | France | Biens personnels et m |
| Nordea Bank Abp | 2,96 | 0,79 | Finlande | Banques |
| Mercedes-Benz Group Ag | 2,94 | 0,99 | Allemagne | Automobile & pièces |
| Asml Holding Nv | 2,83 | 4,22 | Pays-Bas | Technologie |
| Sanofi | 2,38 | 2,16 | France | Santé |

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
However, it was still possible to find some (slightly) positive contributors over the month: 1) Zscaler, which was up over 20% on its quarterly earnings earlier this month, demonstrating the robustness of cloud cyber security spending around its solutions; 2) Intellia Therapeutics, which rallied over the month, before we closed the whole position on 20 September; and 3) Vertex Pharmaceuticals, which received the go-ahead from the FDA for the commercial launch of its gene-edited treatment (CTX-001) for sickle cell disease and beta thalassemia, the first drug in the company’s pipeline to be launched.
The main drags on performance over the month were: 1) Microsoft, the portfolio's largest weighting, which is suffering from fears linked to its Office 365 business against a backdrop of poor PC sales figures, as well as a certain disaffection with GAFAM stocks; 2) AMD, which is still suffering from fears surrounding PC sales, as well as from a widespread sell-off in the semiconductor sector; 3) Ubisoft, which suffered from the announcement of a five-month delay in the release of its game Skull & Bones until March 2023, bad news that comes on top of the underlying governance issues surrounding Tencent's acquisition of a stake in the French group.
Money market 6.7%	MSCI World (NR) in EUR
Fund	Overweight	Underweight
Money market 6.7%

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Dans ce contexte, il reste malgré tout possible de trouver quelques légers contributeurs à la performance sur le mois : 1) Zscaler qui a enregistré une hausse de plus de 20% lors de sa publication trimestrielle en début de mois, témoignant de la robustesse des dépenses en cyber-sécurité cloud autour de ses solutions ; 2) Intellia Therapeutics qui a enregistré un rebond jusqu’au 20 septembre 2022, date à laquelle nous avons cédé toute la ligne ; 3) Vertex Pharmaceuticals qui a reçu le feu vert de la FDA pour le lancement commercial	de son traitement en modification du génome (CTX-001) contre la drépanocytose et la béta thalassémie, premier médicament du pipeline de Vertex Pharmaceuticals qui sera lancé. Nos principaux détracteurs de performance sur le mois ont été : 1) Microsoft, pondération la plus forte du portefeuille, qui souffre des craintes liées à son activité Office 365 dans un contexte de mauvais chiffres sur les ventes de PC mais aussi d’une certaine désaffection des titres GAFAM; 2) AMD qui pâtit toujours des craintes sur les ventes de PC mais aussi de cessions massives sur le secteur des semi-conducteurs par les investisseurs ; 3) Ubisoft qui a souffert de l’annonce d’un report de 5 mois de son jeu Skull & Bones à Mars 2023 à présent, mauvaise nouvelle qui vient s’ajouter aux problèmes de gouvernance latents à la prise de participation de Tencent dans le groupe français.
Poche monétaire 6,7%	MSCI World (NR) in EUR
Fonds	Surpondération	Sous-pondération
Poche monétaire 6,7%
| Risk measurement | 1 Year | 3 Years |
| --- | --- | --- |
| Sharpe ratio | -1.02 | -0.01 |
| Information ratio | -0.81 | -0.59 |
| Tracking Error (%) | 6.92 | 6.75 |
| Beta | 1.05 | 0.94 |
| Correlation coefficient (%) | 95.20 | 95.79 |
| Jensen's Alpha (%) | -4.79 | -3.75 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| Mesure de risque | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Ratio de Sharpe | -1,02 | -0,01 |
| Ratio d'information | -0,81 | -0,59 |
| Tracking Error (%) | 6,92 | 6,75 |
| Bêta | 1,05 | 0,94 |
| Coefficient de corrélation (%) | 95,20 | 95,79 |
| Alpha de Jensen (%) | -4,79 | -3,75 |
| Calendar performance (from January 01 to December 31) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FUND	30.9% | 8.3% | 13.7% |
| Benchmark	30.6% | 4.4% | 22.6% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre) |
| --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 |
| FONDS	30,9% | 8,3% | 13,7% |
| Indicateur de	30,6% référence | 4,4% | 22,6% |
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Sector | Country |
| Nvr Inc | 2.17% | Consumer Discretionary | USA |
| Wex Inc | 2.15% | Information Technology | USA |
| Axon Enterprise Inc | 2.14% | Industrials | USA |
| Targa Resources Corp | 2.10% | Energy | USA |
| Genpact Ltd | 1.94% | Information Technology | Bermuda |
| Idex Corp | 1.93% | Industrials | USA |
| Viper Energy Partners Lp | 1.88% | Energy | USA |
| United Therapeutic | 1.86% | Health Care | USA |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 1.86% | Health Care | Ireland |
| Element Solutions Inc | 1.82% | Materials | USA |
| Number of equity holdings | 100 | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Secteur | Pays |
| Nvr Inc | 2,17% | Consommation Discrétionnaire | Etats-Unis |
| Wex Inc | 2,15% | Technologies de l'Information | Etats-Unis |
| Axon Enterprise Inc | 2,14% | Industrie | Etats-Unis |
| Targa Resources Corp | 2,10% | Énergie | Etats-Unis |
| Genpact Ltd | 1,94% | Technologies de l'Information | Bermudes |
| Idex Corp | 1,93% | Industrie | Etats-Unis |
| Viper Energy Partners Lp | 1,88% | Énergie | Etats-Unis |
| United Therapeutic | 1,86% | Santé | Etats-Unis |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | 1,86% | Santé | Irlande |
| Element Solutions Inc | 1,82% | Matériels | Etats-Unis |
| Nombre de lignes actions | 100 | * Fonds | ** Indicateur de référence |
| Legal structure	French FCP |
| --- |
| ISIN code	FR0010290940 |
| Bloomberg code	ODDGAPB FP |
| Currency	Euro |
| Dividend policy	Accumulation unit |
| Minimum (initial) investment	100000 EUR |
| Subscription fees	4 % (maximum) |
| Redemption fees	Nil |
| Management fees	Up to 0.60% of net assets, inclusive of tax |
| Performance fees	15%, inclusive of tax, of the Fund's annual performance over and above 5%. |
| Ongoing charges	0.95% |
| Management company	ODDO BHF AM SAS |
| Advisory company	ODDO BHF TRUST GmbH |
| Custodian	ODDO BHF SCA, France (Paris) |
| Administration and Accounting EFA |
| Subscriptions/ redemptions	5:45pm, D+1 |
| NAV calculation frequency	Daily |
| Transaction fees received by	None the Management Company |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
| Statut juridique	FCP |
| --- |
| Code ISIN	FR0010290940 |
| Code Bloomberg	ODDGAPB FP |
| Devise	Euro |
| Affectation des résultats	Capitalisation |
| Souscription minimale (initiale) 100000 EUR |
| Commission de souscription	4 % (maximum) |
| Commission de rachat	Néant |
| Frais de gestion fixes	0,60% TTC maximum Actif net |
| Commission de	15% TTC de la performance surperformance	nette du Fonds au delà de 5% de performance annuelle. |
| Frais courants	0,95% |
| Société de gestion	ODDO BHF AM SAS |
| Société de conseil	ODDO BHF TRUST GmbH |
| Dépositaire	ODDO BHF SCA, France (Paris) |
| Valorisateur :	EFA |
| Souscriptions / Rachats	17h45, à J+1 |
| Fréquence de valorisation	Quotidienne |
| Commission de mouvement	Néant perçue par la société de gestion |
Share inception date (1st NAV) : 12/20/13
The Fund manager implements an active, discretionary management strategy aimed at achieving the investment objective through exposure to various asset classes (fixed income, credit, equities, currencies, commodities) by using listed or unlisted investment funds or direct investments (debt securities and money market instruments). He also seeks to limit the portfolio’s annual volatility to 12%. Forward financial instruments may be widely used for hedging and/or exposure purposes. The aim of the Fund is to offer diversification through different geographic regions, while being opportunistic in its choices.
Annual performance (rolling 12 months)

Translation (ENFR, 2021-07-30):
Date de création de la part (1ère VL) : 20/12/2013
Le gérant du Fonds met en œuvre une gestion active et discrétionnaire visant à atteindre l’objectif de gestion en s'exposant à différentes classes d'actifs (taux, crédit, actions, change, matières premières) via l’utilisation d'OPC non cotés ou cotés ou de titres vifs (titres de créances et instruments du marché monétaire). Il cherche également à limiter la volatilité annuelle du portefeuille à 12%. Des instruments financiers à terme peuvent être largement utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition. L’objectif du Fonds est d’offrir une diversification sur les différentes zones géographiques tout en étant opportuniste dans les choix qui seront faits.
Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)
|  | 1 year | 3 years |
| --- | --- | --- |
| Jensen's Alpha | -27.38% | -9.59% |
| Sharpe ratio | -1.26 | -0.01 |
| Information ratio | -2.46 | -0.95 |
| Tracking Error | 11.18% | 10.14% |
| Beta | 1.06 | 1.00 |
| Correlation | 0.88 | 0.93 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 1 an | 3 ans |
| --- | --- | --- |
| Alpha de Jensen | -27,38% | -9,59% |
| Ratio de Sharpe | -1,26 | -0,01 |
| Ratio d'information | -2,46 | -0,95 |
| Tracking Error | 11,18% | 10,14% |
| Bêta | 1,06 | 1,00 |
| Coefficient de corrélation | 0,88 | 0,93 |
| Main equity portfolio holdings |
| --- |
| Security name | Weight* | Weight** | Sector | Country |
| Uniphar Plc | 2.37% |  | Consumer Staples | Ireland |
| Datagroup Se | 2.28% |  | Technology | Germany |
| Pva Tepla Ag | 2.15% | 0.35% | Technology | Germany |
| Artefact | 2.09% | 0.08% | Technology | France |
| Lacroix S.A. | 2.02% | 0.03% | Industrials | France |
| Delta Plus Group | 1.98% |  | Consumer Discretionary | France |
| Gpi Spa | 1.95% | 0.04% | Health Care | Italy |
| Pharmanutra Spa | 1.89% | 0.14% | Health Care | Italy |
| Reworld | 1.83% | 0.10% | Technology | France |
| Nordic Waterproofing Hold Ab | 1.82% |  | Industrials | Sweden |
| Number of equity holdings | 66 |  | * Fund | ** Benchmark |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
| Principales lignes action du portefeuille |
| --- |
| Valeur | Poids* | Poids** | Secteur | Pays |
| Uniphar Plc | 2,37% |  | Biens de Consommation de Base | Irlande |
| Datagroup Se | 2,28% |  | Technologie | Allemagne |
| Pva Tepla Ag | 2,15% | 0,35% | Technologie | Allemagne |
| Artefact | 2,09% | 0,08% | Technologie | France |
| Lacroix S.A. | 2,02% | 0,03% | Industries | France |
| Delta Plus Group | 1,98% |  | Cons. Discrétion... | France |
| Gpi Spa | 1,95% | 0,04% | Santé | Italie |
| Pharmanutra Spa | 1,89% | 0,14% | Santé | Italie |
| Reworld | 1,83% | 0,10% | Technologie | France |
| Nordic Waterproofing Hold Ab | 1,82% |  | Industries | Suede |
| Nombre de lignes actions | 66 |  | * Fonds | ** Indicateur de référence |
| Cash 9.0% The breakdown takes into consideration the rating of the issuer in the case of unrated issues. |
| --- |
|  |
| Contribution to modified duration by segment |
| Sector | Weight % | Modified duration to worst |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Liquidités 9,0% La répartition prend en compte la notation de l'émetteur pour les émissions non notées. |
| --- |
|  |
| Contribution à la sensibilité taux par segment |
| Secteur | Poids % | Duration modifiée au pire |
| Weighted average ESG rank |
| --- |
|  | FUND | ESG investment universe |
|  | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2021 |
| ESG rank | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 |
| ESG coverage** | 93.4% | 94.7% | 80.4% | 85.0% |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Notation moyenne ESG |
| --- |
|  | FONDS | Univers d'investissement ESG |
|  | déc. 2022 | déc. 2021 | déc. 2022 | déc. 2021 |
| Notation ESG | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,2 |
| Couverture ESG** | 93,4% | 94,7% | 80,4% | 85,0% |
## RATING BREAKDOWN
Duration Overlay	-73.8%	-2.6
Covered Bonds	6.1%0.3
EM Bonds	2.3%0.1
Currency Overlay	5.6%
Government Bonds	8.4%0.5
High Yield	29.0%0.5
Investment Grade	41.4%1.8
Credit risk Overlay	-5.3%
Cash	7.5%
Others	3.9%0.2

Translation (ENFR, 2022-12-30):
## RÉPARTITION PAR NOTATION
Duration Overlay	-73,8%	-2,6
Obligations sécurisées	6,1%	0,3
EM Bonds	2,3%	0,1
Currency Overlay	5,6%
Obligations d'Etats	8,4%	0,5
Oblig. High Yield	29,0%	0,5
Oblig. Invest. Grade	41,4%	1,8
Credit risk Overlay	-5,3%
Liquidités/Monétaires	7,5%
Others	3,9%	0,2
Assets Under Management	443 M€
NAV per Unit	89.54€
Evolution vs M-1	-3.08€
Morningstar™ Category: EUR Corporate Bond
QQQ 
Rating at 8/31/22
Rating at 6/30/22
Risk/return scale (¹) SFDR Classification

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Actif net du fonds	443 M€
Valeur liquidative	89,54€
Evolution vs M-1	-3,08€
Catégorie Morningstar ™: Obligations EUR Emprunts Privés
QQQ 
Notation au 31/08/2022
Notation au 30/06/2022
Echelle de risque et de rendement (¹) Classification SFDR
## Pascal RIEGIS, Emmanuel CHAPUIS
Key features
Benchmark: 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR
Recommended investment horizon: 3 Years
Inception date of the fund: 9/10/04

Translation (ENFR, 2021-06-30):
## Pascal RIEGIS, Emmanuel CHAPUIS
Caractéristiques
Indicateur de référence : 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR
Durée d'investissement conseillée : 3 ans
Date de création du fonds : 10/09/2004