OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Toyota Motor Corp4.85
Sony Group Corp3.23
Keyence Corp2.52
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.05
Daiichi Sankyo Co Ltd1.80
Softbank Group Corp1.63
Hitachi Ltd1.60
Tokyo Electron Ltd1.53
Kddi Corp1.50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd1.50
Sector breakdown (% of asset)	
Industrials
22.45
Consumer Discretionary
18.34
Information Technology
13.74
Financials 
10.62
Health Care 
10.04
Communication Services 
8.35
Consumer Staples 
6.62
Materials 
4.50
Real Estate 
3.41
Other 
1.81
Cash
0.13
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
| Portfolio characteristics |  |  |
| --- | --- | --- |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |
| Alpha | -0.66 |  |  |  |
| Beta | 1.00 |  |  |  |
| Annualised volatility (%) | 15.38 |  |  |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Toyota Motor Corp4.85
Sony Group Corp3.23
Keyence Corp2.52
Mitsubishi Ufj Financial Gro2.05
Daiichi Sankyo Co Ltd1.80
Softbank Group Corp1.63
Hitachi Ltd1.60
Tokyo Electron Ltd1.53
Kddi Corp1.50
Shin-Etsu Chemical Co Ltd1.50
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Industrie
22.45
Biens de consommation non essentiels
18.34
Technologie de l'information 
13.74
Secteur financier 
10.62
Santé 
10.04
Services de communication 
8.35
Biens de consommation de base 
6.62
Matériaux 
4.50
Immobilier 
3.41
Autres 
1.81
Liquidités
0.13
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
| Caractéristiques du portefeuille |  |  |
| --- | --- | --- |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |
| Alpha | -0.66 |  |
| Bêta | 1.00 |  |
| Volatilité annualisée (%) | 15.38 |  |
| Source: Pictet Asset Management |  |  |
# Value of 100 EUR invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
ISIN	LU0407233740
220
PICTET - EMERGING MARKETS - HP EUR
Bloomberg	PIEMKHP LX
Reference index	
MSCI EM Hedged to EUR
Order deadline	T CET 13:00
190
MSCI EM HEDGED TO EUR
Settlement date (subscription)
T+4
160
130
100
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
ISIN	LU0407233740
Bloomberg	PIEMKHP LX
220
PICTET - EMERGING
Indice de référence 
MSCI EM Hedged to EUR
190
160
MARKETS - HP EUR
MSCI EM HEDGED TO EUR
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)
T CET 13:00
T+4
Calcul de la VNI	Quotidien
130
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
100
70
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Classification ESG SFDR	Article 6
# Value of 100 USD invested since 07.07.2015 (Net of fees*)
(USD)
140
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME -
Order deadline	T CET 12:00
Billing date	Order date + 1
130
J USD
Settlement date
(subscription)
T+3
120
110
100
ICE BOFA SOFR OVERNIGHT RATE INDEX (USD)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 07.07.2015 (Net de frais*)
Indice de référence		
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
140
130
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME - J USD
Heure limite de transaction
(USD)
T CET 12:00
ICE BOFA SOFR
Date de facturation	Date de commande + 1
120
OVERNIGHT RATE INDEX (USD)
Date de règlement (souscription)
T+3
Calcul de la VNI	Quotidien
110
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100	
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
90
12.2015  12.2016  12.2017  12.2018  12.2019  12.2020
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns3.92
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr2.89
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr2.75
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr2.40
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc2.15
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns1.73
Rep South Africa 8% 31.01.2030 Sr1.50
Poland Govt Bond 2.75% 25.04.2028 Uns1.38
Mexican Bonos 5.75% 05.03.2026 Sr1.38
Mexican Bonos 7.75% 29.05.2031 Sr1.38
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
21.82
7 to 10 years 
11.59
5 to 7 years
15.62
31.91
3 to 5 years
1 to 3 years
16.06
< 1 year 
3.00
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns3.92
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr2.89
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr2.75
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr2.40
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc2.15
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns1.73
Rep South Africa 8% 31.01.2030 Sr1.50
Poland Govt Bond 2.75% 25.04.2028 Uns1.38
Mexican Bonos 5.75% 05.03.2026 Sr1.38
Mexican Bonos 7.75% 29.05.2031 Sr1.38
Répartition des maturités (% des actifs)	
10 ans et plus
21.82
7 - 10 ans 
11.59
5 - 7 ans
15.62
31.91
3 - 5 ans
1 - 3 ans
16.06
< 1 an 
3.00
0	5	10	15	20	25	30	35
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Japan T-Bill Zero% 27.02.2023 Sr3.90
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr2.69

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Japan T-Bill Zero% 27.02.2023 Sr3.90
Bank Nova Scotia 2.98% 17.04.2023 Sr2.69
# Maturity profile (% of asset)
##### more than 10 years
13.37

##### 7 to 10 years
15.98

##### 5 to 7 years
17.40
24.73

##### 3 to 5 years

##### 1 to 3 years
19.24

##### < 1 year 
9.28

##### 0	2  4  6  8  10 12 14 16 18 20 22 24  6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
13.37
7 - 10 ans
15.98
5 - 7 ans
17.40
24.73
3 - 5 ans
1 - 3 ans
19.24
< 1 an 
9.28
0	2	4	6	8  10 12 14 16 18 20 22 24	6
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
AAA 
11.50
28.82
AA
A
18.26
BBB
16.59
BB 
7.62
B 
3.70
CCC
0.04
CC
0.13
C
0.03
NR (incl. cash & eq.)
13.32
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
AAA 
11.50
28.82
AA
A
18.26
BBB
16.59
BB 
7.62
B 
3.70
CCC
0.04
CC
0.13
C
0.03
NC (incl. cash & éq.)
13.32
0	5	10	15	20	25	30
## Value of 100 EUR invested since 31.01.2013 (Net of fees*)
220
190
160
130
100
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR
MSCI PACIFIC EX- JAPAN (EUR)
Inception date	08.06.2011
Launch date	08.06.2011
Share class currency	EUR
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 EUR investis depuis le 31.01.2013 (Net de frais*)
220
190
160
130
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX - P EUR
MSCI PACIFIC EX- JAPAN (EUR)
Date de création	08.06.2011
Date de lancement	08.06.2011
Devise de la catégorie d'actions	EUR
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
Geographical breakdown (Equities) (% of asset)	
North America
59.17
Europe 
25.69
Emerging Markets 
9.67
Japan 
4.65
Asia Pacific ex Japan
0.77
Others
0.04
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Répartition géographique - actions (% des actifs)	
Amérique du Nord
59.17
Europe 
25.69
Marchés émergents 
9.67
Japon 
4.65
Asia Pacific ex Japan
0.77
Autres
0.04
0	10	20	30	40	50	60
# Ratings breakdown (% of asset)
- 8.59
- 6.50A 15.79
- 19.10
- 6.48B 1.55
- 0.27
- 0.12C  0.03NR (incl. cash & eq.)41.560	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition par notations (% des actifs)
- 8.59
- 6.50A 15.79
- 19.10
- 6.48B 1.55
- 0.27
- 0.12C  0.03NC (incl. cash & éq.)41.560	10	20	30	40	50
# Risk Country (% of asset)
China
30.23
India
15.01
Taiwan
14.26
South Korea 
11.85
Brazil 
5.34
Saudia Arabia 
4.19
South Africa 
3.61
Mexico 
2.43
Thailand 
2.11
Others 
10.79
Cash
0.18
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Chine
30.23
Inde
15.01
Taïwan
14.26
Corée du Sud 
11.85
Brésil 
5.34
Arabie Saoudite 
4.19
Afrique Du Sud 
3.61
Mexique 
2.43
Thaïlande 
2.11
Autres 
10.79
Liquidités
0.18
0	5	10	15	20	25	30	35
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 28.06.2019 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
104
PICTET - ULTRA SHORT
-TERM BONDS EUR - I DY
Settlement date (subscription)
T+2
102
100
98
EURO SHORT TERM RATE (ESTR)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))1
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 28.06.2019 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
104
PICTET - ULTRA SHORT
Date de facturation	Date de commande + 1
-TERM BONDS EUR - I DY
Date de règlement (souscription)
T+2
102
100
EURO SHORT TERM RATE
(ESTR)
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.1
(année(s))
Classification SFDR	Article 6
98
# Portfolio Breakdown
Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's)
54.47
120 to 150 days  
0.21
90 to 120 days  
0.14
30 to 90 days 
1.33
Cash
43.84
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.)
54.47
120 - 150 jours  
0.21
90 - 120 jours  
0.14
30 - 90 jours 
1.33
Liquidités
43.84
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-5.80
Beta	0.99
Annualised volatility (%)	23.73
Sharpe Ratio	-0.69
Correlation	0.94
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-5.80
Bêta	0.99
Volatilité annualisée (%)	23.73
Ratio de Sharpe	-0.69
Corrélation	0.94
Source: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)
### 5 to 7 years 
2.79

### 3 to 5 years 
18.45

### 1 to 3 years
50.29

### < 1 year
28.46

### 0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
### 5 - 7 ans 
2.79

### 3 - 5 ans 
18.45
50.29

### 1 - 3 ans

### < 1 an
28.46

### 0	10	20	30	40	50	60
| Inde | 10.62 |  |
| --- | --- | --- |
| Mexique | 8.94 |  |  |  |  |  |  |
| Chili | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| Israël | 5.97 |  |  |  |  |  |  |
| Afrique Du Sud | 5.96 |  |  |  |  |  |  |
| Brésil | 4.97 |  |  |  |  |  |  |
| Colombie | 4.58 |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  | 41.17 |  |
| Liquidités | 9.71 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 5	10	15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
# Value of 100 USD invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
ISIN	LU0155303323
340
280
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD
MSCI AC ASIA EX-JAPAN
Bloomberg	PICASEP LX
Reference index	
MSCI AC Asia ex-Japan
(USD)
Order deadline	T CET 13:00
220
(USD)
Settlement date (subscription)
T+4
160
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG/SFDR Classification	Article 6
| 100 |  |  |  |  | Fees |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 12.2011 | 12.2014 | 12.2017 | 12.2020 |  | Ongoing charges (OCR) 1 Performance fee | 1.76% - |
|  |  |  |  |  | (excluded from OCR) |  |

Current index: MSCI AC Asia ex-Japan (USD) valid from 01.01.2009 From 27.11.2002 to 01.01.2009: MSCI AC Far East ex Japan (USD) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
340
280
PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P USD
MSCI AC ASIA EX-JAPAN (USD)

##### ISIN	LU0155303323
Bloomberg	PICASEP LX
Indice de référence	
MSCI AC Asia ex-Japan
(USD)
220
160
Heure limite de transaction
Date de règlement (souscription)

##### T CET 13:00
T+4
Calcul de la VNI	Quotidien
100
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
40
12.2011	12.2014	12.2017	12.2020
Indice actuel: MSCI AC Asia ex-Japan (USD) valable à partir du 01.01.2009 Du 27.11.2002 au 01.01.2009: MSCI AC Far East ex Japan (USD)
Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# General information
Typically higher reward
that does not take into account environmental, social and governance (ESG) factors. Used for performance measurement.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short-term money market instruments that are issued by highly rated issuers and are either denominated in Japanese yen (JPY) or systematically hedged to this currency (meaning investments have little or no exposure to currency risk).

## INVESTMENT PROCESS
In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination of market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in
and/or to decrease the weight of securities with high sustainability risks, subject to good governance practices. Activities that
adversely affect society or the environment are also avoided. Voting rights are methodically exercised and there may be engagement
with companies to positively influence ESG practices. For further information, please refer to our exclusion framework in the Responsible Investment policy*, SFDR product category Article 8.The portfolio composition is not constrained relative to the benchmark, so the similarity of the Compartment's performance to that of the benchmark may vary.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Money Market Category	Short-Term Money
Market Fund
NAV Type	VNAV
Fund Rating	Not rated
Domicile	Luxembourg
Inception date06.07.2007
Launch date06.07.2007
Share class currency	JPY
Compartment currency		JPY Dividend	Accumulated
Dividend frequency	Not applicable
ISIN	LU0309036175
Bloomberg	PFLJPYZ LX
Reference index	
FTSE JPY 1-Month

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée
Dans sa gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une combinaison d’analyse des marchés et
manière méthodique, et un engagement avec les sociétés est possible en vue d’exercer une influence positive sur leurs pratiques
Forme juridique	Compartiment d'une
SICAV
Statut réglementaire	OPCVM
d’analyse des émetteurs afin d’identifier les titres offrant les meilleures performances à
en matière d’ESG. Pour de plus amples informations, voir le cadre d’exclusion intégré à
Catégorie du marché monétaire
Fonds du monétaire à
court terme
la lumière des tendances des taux d’intérêt. L'approche de gestion du Compartiment utilise des contrôles stricts du risque. Le gestionnaire d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte une approche orientée
qui vise à augmenter la pondération des
titres présentant de faibles risques en matière
notre Politique d’Investissement Responsable*, catégorie de produits relevant de l’article 8
du SFDR. La composition du portefeuille n'est pas limitée par rapport à l'indice de référence, de sorte que la similitude des performances du Compartiment avec celle de l'indice de référence peut varier.
Type de VNI	VNIV
Notation du fonds	Non noté
Domicile	Luxembourg
Date de création06.07.2007
Date de lancement06.07.2007
Devise de la catégorie d'actions	JPY
Devise du compartiment		JPY Dividende	Capitalisé
Fréquence du
dividende
Sans objet
# Value of 100 CHF invested since 12.01.2018 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8

##### 160

##### 140

##### 120

##### PICTET - DIGITAL - HP CHF

##### MSCI AC WORLD HEDGED TO CHF

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 12.01.2018 (Net of fees**)
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien
160
PICTET - DIGITAL - HP CHF
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
140
120
MSCI AC WORLD HEDGED TO CHF
Classification SFDR	Article 8
## Maturity profile (% of asset)
6.81
more than 10
years
7 to 10 years	
12.40
5 to 7 years	
22.04
3 to 5 years	
29.92
1 to 3 years	
22.57
< 1 year	
6.26
0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus	
6.81
7 - 10 ans	
12.40
5 - 7 ans	
22.04
3 - 5 ans	
29.92
1 - 3 ans	
22.57
< 1 an	
6.26
0	5	10	15	20	25	30
## Corporate governance (by weight, in %)
Robust
Average Weak 
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Not applicable: portfolio 2.61% / reference index 0.00% Not covered: portfolio 21.42% / reference index 13.17%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Gouvernance d'entreprise (en poids, en %)
Solide
Moyenne Faible 
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Sans objet: portefeuille 2.61% / indice de référence 0.00% Non couvert: portefeuille 21.42% / indice de référence 13.17%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
## Controversial events (by weight, in %)
None 
Low Moderate
Significant
High Severe 
0	10	20	30	40	50
Portfolio Reference index
Not applicable: portfolio 2.61% / reference index 0.00% Not covered: portfolio 1.74% / reference index 0.63%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Événements controversés (en poids, en %)
Aucune Faible 
Modérée Importante
Élevée Grave 
0	10	20	30	40	50
Portefeuille Indice de référence
Sans objet: portefeuille 2.61% / indice de référence 0.00% Non couvert: portefeuille 1.74% / indice de référence 0.63%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, janvier 2023
# Value of 100 GBP invested since 07.08.2015 (Net of fees*)
Trade date (T)	Weekly on Thursday
124
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HP GBP
Order deadline	T-2 CET 17:00
Billing date	Order date + 3
118
ICE BOFA SONIA
Settlement date
(subscription)
T+3
112
106
100
OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
NAV calculation	Weekly
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 07.08.2015 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T-2 CET 17:00
124
PICTET TR - DIVERSIFIED
Date de facturation	Date de commande + 3
ALPHA - HP GBP
Date de règlement (souscription)
T+3
118
112
ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX (GBP)
Calcul de la VNI	Hebdomadaire Horizon d’investissement min.3
(année(s))
106
100
Classification ESG SFDR	Article 6
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-2.09
Beta	0.71
Annualised volatility (%)	16.22
Information Ratio	-0.38
Sharpe Ratio	0.20
Correlation	0.79
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-2.09
Bêta	0.71
Volatilité annualisée (%)	16.22
Ratio d'information	-0.38
Ratio de Sharpe	0.20
Corrélation	0.79
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk

## 1	2	3	4	5	6	7
income and investment growth.

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in a broad range of corporate bonds, including convertible bonds,
relative to the benchmark. It also applies an exclusion policy relating to direct investment in issuers that are deemed incompatible with Pictet Asset Management's approach to responsible
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé

## 1	2	3	4	5	6	7
par des revenus et une croissance de l’investissement.

### ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans un large éventail d’obligations d'entreprises libellées
offre les meilleurs rendements ajustés au risque par rapport à l’indice de référence. Il applique également une politique d’exclusion
concernant les investissements directs dans des émetteurs jugés incompatibles avec l’approche
Performance potentiellement moins élevée
# Top 10 Bonds (% of asset)
Telecom Italia 5.303% 30.05.2024 Sr1.52
Faurecia 2.375% 15.06.2029 Sr1.51
Nvidia Corp 2.85% 01.04.2030 Sr1.33
Infrastrutture W 1.625% 21.10.2028 'Gmtn' Sr1.33
Telefonica Europ 2.502% Perpetual Jr1.28
Danone 2.947% 02.11.2026 '144a' Sr1.23
Zf Finance Gmbh 2% 06.05.2027 'Emtn' Sr1.23
Darling Ingredie 5.25% 15.04.2027 '144a' Sr1.23
Assicurazioni 2.429% 14.07.2031 'Emtn' Sub1.21
Accor 3% 04.02.2026 Sr1.20
Maturity profile (% of asset)	
more than 10 years
16.48
7 to 10 years 
8.69
5 to 7 years 
15.88
3 to 5 years 
13.96
1 to 3 years 
6.34
38.65
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
16.48
7 - 10 ans 
8.69
5 - 7 ans
15.88
3 - 5 ans 
13.96
1 - 3 ans 
6.34
38.65
< 1 an
0	5	10	15	20	25	30	35	40
# Risk Country (% of asset)
United States
31.00
France 
12.74
Italy 
6.82
Great Britain 
6.63
Germany 
6.42
Spain 
4.64
Netherlands 
3.34
Brazil 
2.66
Others
19.28
Cash 
6.47
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
31.00
France 
12.74
Italie 
6.82
Grande-Bretagne 
6.63
Allemagne 
6.42
Espagne 
4.64
Pays-Bas 
3.34
Brésil 
2.66
Autres
19.28
Liquidités 
6.47
0	5	10	15	20	25	30	35
## Top 10 Holdings (% of asset)
Nestle Sa-Reg	3.31
Asml Holding Nv	2.64
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2.38
Novo Nordisk A/S-B	2.26
Roche Holding Ag-Genusschein	2.16
Astrazeneca Plc	2.00

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
Nestle Sa-Reg	3.31
Asml Holding Nv	2.64
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	2.38
Novo Nordisk A/S-B	2.26
Roche Holding Ag-Genusschein	2.16
Astrazeneca Plc	2.00
## Value of 100 USD invested since 30.09.2014 (Net of fees**)
Dividend	Distributed
 ISIN	LU1116037661
Bloomberg	PHDHPDM LX
Reference index

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 30.09.2014 (Net of fees**)
Dividende	Distribué
ISIN	LU1116037661
Bloomberg	PHDHPDM LX
Indice de référence
## Top 10 Holdings (% of asset)
Salesforce Inc	6.36
Siemens Ag-Reg	5.72
Alphabet Inc-Cl C	4.55

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
Salesforce Inc	6.36
Siemens Ag-Reg	5.72
Alphabet Inc-Cl C	4.55
## Sector breakdown (% of asset)
Automation	
60.48
Enabling Tech	
25.75
Lam Research Corp	4.41
Synopsys Inc	4.05
Infineon Technologies Ag	3.83
Consumer & Services
Application
Cash 
4.83
8.94
Nxp Semiconductors Nv	3.65
Asml Holding Nv	3.58
Kla Corp	3.57
Microchip Technology Inc	3.47

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition sectorielle (% des actifs)
Automatisation	
60.48
Technologies habilitantes	
25.75
Lam Research Corp	4.41
Synopsys Inc	4.05
Applications pour consommateurs et
services
8.94
Infineon Technologies Ag	3.83
Nxp Semiconductors Nv	3.65
Asml Holding Nv	3.58
Kla Corp	3.57
Microchip Technology Inc	3.47
# Value of 100 EUR invested since 07.03.2016 (Net of fees*)
Diversified Hedged to EUR
Order deadline	T CET 15:00
130
PICTET - GLOBAL
Billing date	Order date + 1
125
EMERGING DEBT - HJ EUR
Settlement date (subscription)
T+3
120
115
110
105
100
JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 07.03.2016 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
Date de facturation	Date de commande + 1
130
PICTET - GLOBAL
Date de règlement (souscription)
T+3
125
120
115
110
105
100
EMERGING DEBT - HJ
EUR
JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Value of 100 USD invested since 28.09.2012 (Net of fees**)
#### 340

#### 280

#### 220

#### 160

#### 100

####  PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD

#### MSCI AC WORLD (USD)

#### 40 

#### 12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020

#### Current index: MSCI AC World (USD) valid from 10.09.2010 Source: Pictet Asset Management

#### *The Responsible Investment Policy is available at https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article- content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf

#### **Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 USD investis depuis le 28.09.2012 (Net of fees**)
Calcul de la VNI	Quotidien
340
280
220
160
PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY USD
MSCI AC WORLD (USD)
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
Classification SFDR	Article 9
100
40
12.2012	12.2014	12.2016	12.2018	12.2020
Indice actuel: MSCI AC World (USD) valable à partir du 10.09.2010 Source: Pictet Asset Management
*La Politique d'investissement responsable est disponible à l'adresse https://www.am.pictet/-/media/pam/pam-common- gallery/article-content/2021/pictet-asset-management/responsible-investment-policy.pdf
**Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.