# Invesco Euro Liquidity Portfolio (the “Fund”)
A sub-fund of Invesco Liquidity Funds Plc (the “Umbrella Fund”) Institutional (ISIN: IE0004904748) (the “Share Class”)
The Fund is managed by Invesco Investment Management Limited, part of the Invesco Group. Please note that with effect from 11/03/2019, this Share Class is closed to subscription.

## Objectives and Investment Policy
- The objective of the Fund is to provide investors with a daily income whilst maintaining the value of the investment.
- To achieve the objective the Fund invests in a range of securities which pay a rate of interest to the Fund (such as short term loans, bonds and other debt securities)and each of which are due to be repaid within a maximum of 397 days in euros.
- These debt securities are issued by governments, high quality banks, corporates and other financial institutions and each of these securities must be “High Quality”,which means an instrument or issuer that has received a favourable credit assessment.
- The Fund is a Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund “LVNAV Fund” and is classified as a Short-Term Money Market Fund under the MMF Regulations.
- The Fund actively researches and monitors the issuers to ensure the investments remain of High Quality.
- The Fund is managed in accordance with daily and weekly liquidity thresholds as further outlined in the Prospectus.
- The Fund is actively managed within its objectives and is not constrained by a benchmark.
- You can buy, sell and switch shares in the Fund on any business day when the Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System isopen.
- Any income from your investment will be reinvested monthly in additional shares, except if you have elected to have income paid to you.


## Risk and Reward Profile
Lower Risk	Higher Risk
Other Risks
- The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you1

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Typically lower rewards
Typically higher rewards
may not get back the full amount you invested.
- The value of the Fund assets may go up or down and the income from them will vary. Your full investment may not be returned to you.
- Credit risk: the creditworthiness of the individual assets in the Fund may weaken, and
- The Share Class is in risk category 1 due to the rises and falls of its price or simulated data in the past.
- As the Share Class' risk category has been calculated using historical data, it may not be a reliable indication of the Share Class' future risk profile.
- The risk category may change in the future and is not guaranteed.
- The lowest category does not mean a risk free investment.

may result in the value of those assets to fall.
- Liquidity risk: the ability to buy and sell assets can be impaired in adverse market conditions and may lead to higher costs than in normal market conditions.
- Interest rate risk: changes in interest rates can result in positive or negative short- term fluctuations in the value of the assets held by the Fund.
- Liquidity management: The Directors of the Fund may impose a suspension of redemptions or a redemption fee to protect remaining shareholders in line with the requirements of the MMF Regulations and as disclosed further in Section 5 of the Prospectus.
- A more detailed description of risk factors that apply to this Fund is set out in Section 8 of the Prospectus.


## Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of
your investment.
|  One-off charges taken before or after you invest		 Entry charge	None |
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| Exit charge	None |
| Any charges shown above are the maximum that might be  taken out of your money before it is invested.	  Charges taken from the Share Class over a year		 Ongoing charge	0.10% |
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| Charges taken from the Share Class under certain specific  conditions		 Performance fee	None |

- If you switch funds, you will pay a maximum switching charge of 1% on your newfund.
- Any entry and exit charges shown are maximum figures. Where charges are shown,in some cases you might pay less; you can find this out from your financial adviser ordistributor.
- The ongoing charges figure is an estimate of the charges. This estimated figure mayvary due to a partial/full waiver of fees. The Fund’s annual report for each financialyear will include detail on the exact charges made.
- The ongoing charges figure does not include portfolio transaction costs, as no such charges are incurred by the Fund.
- If you switch share classes, you may pay a maximum switching charge of 1% on the


## Past Performance
shares to be converted.
- For more information about charges please see Section 4, Section 9 and Appendix Aof the Fund's Prospectus.
- Fund launch date: 11 January 1999.
- Share Class launch date: 11 January 1999.
- The base currency of the Fund is EUR.
- Past performance of the Share Class is calculated in EUR.
- Performance is calculated after deduction of ongoing charges, portfolio transactionscosts and is inclusive of gross income reinvested. Any entry /exit charges shown areexcluded from the calculation.
- Past performance is calculated net of all fund charges.
- Past performance is not a guide to future performance.


## Practical Information
- Depositary: The Bank of New York Mellon SA/NA, Dublin Branch.
- The Irish tax regime may have an impact on your personal tax position and there may be tax implications in your country of residence and/or origin.
- Invesco Investment Management Limited may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate orinconsistent with the relevant parts of the Prospectus.
- The Umbrella Fund is structured by having different sub-funds. The assets and liabilities of each sub-fund are segregated by Irish law. As a consequence the assets ofthe Fund will not be available to meet the liabilities of another sub-fund within the Umbrella Fund.
- You are entitled to switch between share classes within this Fund on request, subject to a switching charge (if applicable).
- More share classes are available for this Fund. You can find more information on our website.
- You can check the latest price for the Share Class on our website www.invescoglobalcash.com and on the website of Morningstar www.morningstarfunds.ie.
- Information on the remuneration policy is available on the website of the Manager, Invesco Investment Management Limited, atwww.invescomanagementcompany.ie and can be obtained, free of charge, from the Manager.
- Further details can be found in the Prospectus and the annual and semi-annual reports, which can be obtained in English, free of charge, from BNY Mellon TransferAgency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland, Telephone +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, Email: InvescoTA@bnymellon.com; or on our website: www.invescoglobalcash.com.

This Fund is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.
Invesco Investment Management Limited is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. This key investor information is accurate as at 17 February 2021.

Translation (ENFR, 2021-02-17):
# Invesco Euro Liquidity Portfolio (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Liquidity Funds Plc (le « Fonds à compartiments ») Institutional (ISIN: IE0004904748) (la « Catégorie d’Actions »)
Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco. Veuillez noter qu’à compter du 11/03/2019, cette Catégorie d’actions est fermée aux souscriptions.

## Objectifs et politique d’investissement
- Le Fonds a pour objectif de fournir aux investisseurs un revenu quotidien tout en préservant la valeur de leur investissement.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans divers titres qui lui versent un taux d’intérêt (tels que des prêts à court terme, des obligations et autres titres decréance) dont chacun doit être remboursé en EUR au bout de 397 jours maximum.
- Ces titres de créance sont émis par des gouvernements, des banques de premier ordre, des entreprises et autres institutions financières. Chacun de ces titres doitêtre un titre de première qualité, c’est à dire un instrument ou un émetteur qui a reçu une évaluation de crédit favorable.
- Le Fonds est un fonds du marché monétaire à valeur liquidative de faible volatilité « Fonds LVNAV » et est classé comme un Fonds du marché monétaire à courtterme en vertu du Règlement sur les FMM.
- Le Fonds effectue des recherches et surveille activement les émetteurs pour s’assurer que les investissements demeurent de haute qualité.
- Le Fonds est géré conformément aux seuils de liquidité quotidiens et hebdomadaires décrits plus en détail dans le Prospectus.
- Le Fonds est géré activement dans le cadre de ses objectifs et n’est pas limité par un indice de référence.
- Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du Fonds n’importe quel jour ouvrable lorsque le Système de transferts exprès automatisés transeuropéens àrèglement brut en temps réel est ouvert.
- Les revenus de votre investissement seront réinvestis mensuellement en actions supplémentaires sauf si vous avez opté pour le versement des revenus.


## Profil de risque et de rendement
Niveau de risque minimal	Niveau de risque maximal
Autres risques
- La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer1

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Rendements généralement plus faibles
Rendements généralement plus élevés
comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- La valeur des actifs du Fonds peut fluctuer et les revenus qui en découlent varieront en conséquence. Il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que
- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 1 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

vous avez investi.
- Risque de crédit : la solvabilité des actifs individuels du Fonds peut s’affaiblir, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur de ces actifs.
- Risque de liquidité : la capacité d’acheter et de vendre des actifs peut être compromise dans des conditions de marché défavorables et peut entraîner des coûts plus élevés que dans des conditions de marché normales.
- Risque de taux d'intérêt : les variations des taux d'intérêt peuvent entraîner à court terme des fluctuations positives ou négatives de la valeur des actifs détenus par le Fonds.
- Gestion des liquidités : Les Administrateurs du Fonds peuvent imposer une suspension des rachats ou une commission de rachat afin de protéger les actionnaires restants, conformément aux exigences du Règlement sur les FMM et comme indiqué à la Section 5 du Prospectus.
- La Section 8 du Prospectus contient une description plus détaillée des facteurs de risque propres à ce Fonds.


## Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
|  Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	 Frais d’entrée	Néant |
| --- |
| Frais de sortie	Néant |
| Le montant des frais indiqué ci-dessus est le maximum pouvant  être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	  Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	 Frais courants	0.10% |
|  |
| Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines  circonstances		 Commission de performance	Néant |

- La conversion d'un fonds à un autre donnera lieu au paiement de frais de conversionde 1 % maximum.
- Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Lorsque desfrais sont mentionnés, vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vousauprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
- Les frais courants correspondent à une estimation. Cette estimation est susceptiblede varier en cas d’exonération partielle/complète des frais. Le rapport annuel du Fonds comprendra des détails sur les frais exacts encourus pendant l’exerciceconcerné.


## Performances passées
- Les frais courants n'incluent pas de frais de transaction du portefeuille car le Fonds n'encourt pas de tels frais.
- Si vous changez de catégorie d’actions, vous pouvez payer des frais de substitutionde maximum 1 % sur les actions à convertir.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la Section 4, la Section 9et l'Annexe A du Prospectus du Fonds.
- Date de lancement du Fonds : 11/01/1999.
- Date de lancement de la Catégorie d’Actions : 11/01/1999.
- La devise de référence du Fonds est EUR.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
- La performance est calculée déduction faite des frais courants ainsi que des coûtsd’opérations de portefeuille et comprend les revenus bruts réinvestis. Les fraisd’entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées sont calculées tous frais compris.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performancesfutures.


## Informations pratiques
- Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.
- La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et des implications fiscales peuvent exister dans votre pays derésidence et/ou d’origine.
- La responsabilité d’Invesco Investment Management Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraienttrompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Le Fonds à compartiments multiples est composé de plusieurs compartiments. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loiirlandaise. En conséquence, les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d’un autre compartiment du Fonds à compartimentsmultiples.
- Vous avez le droit de changer de catégorie d’actions au sein de ce Fonds sur demande, moyennant des frais de substitution (le cas échéant).
- D’autres catégories d’actions sont disponibles pour ce Fonds. De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet.
- Vous pouvez consulter les derniers cours pour la Catégorie d’Actions sur notre site Internet (www.invescoglobalcash.com) et sur celui de Morningstar(www.morningstarfunds.ie).
- Les informations au sujet de la politique de rémunération sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, Invesco Investment Management Limited(www.invescomanagementcompany.ie), et peuvent être obtenues gratuitement auprès du Gestionnaire.
- De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de BNY MellonTransfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande, Téléphone +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, à l’adresse e-mail InvescoTA@bnymellon.com ; ou sur notre site Internet : www.invescoglobalcash.com.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande.
Invesco Investment Management Limited est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. Ce Document d'informations clés est exact et actualisé au 17/02/2021.