OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Sectors in %
|  | Credicorp | 17.06.25 | 1,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Suzano | 15.01.29 | 1,10 |
|  | Fund |  | Jd Com Inc | 29.04.26 | 1,00 |
| Yield to maturity in %  3) | 1,68 |  | Banco de Credito | 11.01.25 | 1,00 |
| Average remaining term to maturity in years | 7,47 |  | Gazprom | 27.01.29 | 1,00 |
| Modified duration in years | 5,37 |  | Total |  | 12,30 |

Duration and yield
Russia	6,60
United Arab
Emirates	6,50
Peru	6,00
India	4,20
Rest of Emerging
Markets	30,80
Financials	28,40
Oil & Gas	15,90
Utilities	10,40
TMT	9,80
Real Estate	8,50
Industrials	7,60 Metals and
mining	5,00
Pulp and paper	3,80 Quasi-Sovereign 3,80
Others	6,80
BBB+	9,90
- 21,40BBB-	42,10BB+	0,70Default Probability Weighted Average Credit Rating = BBB-Linear Weighted Average Credit Rating = BBB
- Rating methodology to be considered Investment Grade (IG): at least on IG rating by S&P, Moody’s or Fitch

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Secteurs en %
## Pérou	6,00

## Inde	4,20

## Autres marchés émergents	30,80

## Valeurs financières 28,40 Pétrole et gaz 15,90 Services aux

## collectivités	10,40

## TMT	9,80

## BB+	0,70

## Probabilité de défaut notation moyenne pondérée

## = BBB-

## Notation moyenne pondérée linéaire = BBB
6) Méthodologie de notation à considérer comme Investment Grade (IG): au moins un rating IG de S&P, Moody’s ou Fitch
# Volatility overview
## since 01.07.2020, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 0.32 | 4.39 | 59.32 | n/a | n/a | 59.32 |  | 15.64 | n/a | n/a | 15.64 |
| Benchmark | 0.32 | 4.38 | 59.19 | n/a | n/a | 59.19 |  | 15.65 | n/a | n/a | 15.65 |
| Relative net | 0.00 | 0.01 | 0.13 | n/a | n/a | 0.13 |  | 0.15 | n/a | n/a | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.07.2020, in % | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 35.36 | 17.70 | 59.32 |
| Benchmark | 35.22 | 17.73 | 59.19 |
| Relative net | 0.14 | -0.03 | 0.13 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Aperçu de la volatilité
## depuis 01.07.2020, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.07.2020, en % |
|  | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 35.36 | 17.70 | 59.32 |
| Indice de référence | 35.22 | 17.73 | 59.19 |
| Relatif net | 0.14 | -0.03 | 0.13 |
# ESG Weighted carbon emission intensity
## CO2-equivalent emission intensity per $m revenues
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	
Portfolio 
| Health Care | 27 | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industrials | 79 | 103 |  |
| Information Technology | 37 | 38 |  |
| Consumer Discretionary | 40 | 68 |  |  |
|  |
| Financials | 5 | 6 |  |
| Real Estate | 87 | 78 |  |
| Materials | 375 | 590 |  |
| Consumer Staples | 156 | 115 |  |
| Communication | 23 | 25 |  |
| Energy | 409 | 565 |  |
| Utilities | 651 | 1'664 |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Intensité pondérée des émissions de carbone ESG
## intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de référence	
Portefeuille 
| Soins de santé | 27 | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Industriel | 79 | 103 |  |
| Technologie de l’information | 37 | 38 |  |
| Biens de consommation cycliques | 40 | 68 |  |  |
|  |
| Financiers | 5 | 6 |  |
| Immobilier | 87 | 78 |  |
| Matériaux | 375 | 590 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 156 | 115 |  |
| Communications | 23 | 25 |  |
| Energie | 409 | 565 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 651 | 1'664 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| <5B | 0.43 | 0.43 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.42 | 6.42 |  |
| 10B-20B | 15.33 | 15.47 |  |
| 20B-30B | 5.33 | 5.35 |  |
| 30B-50B | 9.90 | 10.01 |  |
| 50B-100B | 21.29 | 21.49 |  |  |
|  |
|  |
| >100B | 40.53 | 40.68 |  |
| Others | 0.77 | 0.16 |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 39.93 | 40.26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Immobilier | 10.77 | 10.78 |  |
| Matériaux | 9.96 | 9.95 |  |
| Industriel | 8.19 | 8.41 |  |
| Soins de santé | 7.66 | 7.70 |  |
| Biens de consommation cycliques | 5.80 | 5.81 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 4.42 | 4.47 |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.88 | 3.90 |  |
| Communications | 3.75 | 3.87 |  |
| Autres | 5.64 | 4.85 |  |

| <5B | 0.43 | 0.43 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 6.42 | 6.42 |  |
| 10B-20B | 15.33 | 15.47 |  |
| 20B-30B | 5.33 | 5.35 |  |
| 30B-50B | 9.90 | 10.01 |  |
| 50B-100B | 21.29 | 21.49 |  |
| >100B | 40.53 | 40.68 |  |
| Autres | 0.77 | 0.16 |  |
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UB USD
Bloomberg ticker	CRLCBUU LX
Valor no.	57853254
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund UB USD
Code Bloomberg	CRLCBUU LX
No de valeur	57853254
Indice de référence	No benchmark
# Investment Policy
The CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF is a physically replicated, Irish based ETF. The investment objective is to replicate the reference index as closely as possible and to minimize performance deviations from the benchmark. This sub-fund has exposure to the 50 largest German companies (while excluding) companies identified as non-compliant based on Sustainalytics Global Standards Screening assessments and companies involved in controversial weapons, military contracting, tobacco, nuclear power or thermal coal. The ETF is unhedged.

## Past performance does not predict future returns. Neither simulated nor historical performance is a reliable indicator for current or future performance.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Politique d’investissement
L’ETF CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS est un ETF basé en Irlande, physiquement répliqué. L’objectif d’investissement est de répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et de minimiser les divergences en matière de performance par rapport à l’indice de référence. Ce sous-fonds est exposé aux 50 plus grandes entreprises allemandes, à l’exclusion des entreprises identifiées comme non-conformes, selon les évaluations de Sustainalytics Global Standards Screening, et des entreprises impliquées dans les armes soumises à controverse, ayant rapport au secteur militaire, au tabac, à l’énergie nucléaire ou au charbon thermique. L’ETF est non couvert.

## La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 

## Portefeuille	Indice de

## référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Financiers | 17.52 | 17.54 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | 16.28 | 16.30 |  |
| Industriel | 14.75 | 14.77 |  |
| Biens de consommation cycliques | 13.94 | 13.96 |  |
| Soins de santé | 13.35 | 13.36 |  |
| Technologie de l’information | 10.44 | 10.45 |  |
| Communications | 8.04 | 8.05 |  |
| Immobilier | 3.26 | 3.26 |  |
| Biens de consommation non cycliques | 2.32 | 2.33 |  |
| Autres | 0.09 | - |  |

| <5B | 2.91 | 2.91 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5B-10B | 7.09 | 7.10 |  |
| 10B-20B | 9.89 | 9.90 |  |
| 20B-30B | 10.94 | 10.95 |  |
| 30B-50B | 21.59 | 21.60 |  |
| 50B-100B | 33.22 | 33.24 |  |
| >100B | 14.29 | 14.30 |  |
| Autres | 0.09 | - |  |
# Asset breakdown - by GICS sector
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Financials | 16.29 |
| --- | --- |
| Consumer Staples | 11.35 |
| Industrials | 9.52 |
| Consumer Discretionary Utilities | 7.94 6.03 |
| Communication | 5.20 |
| Energy | 3.83 |
| Materials | 3.23 |
| Others | 1.98 |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par secteur GICS
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| <5B	2.22 |  |
| --- | --- |
| 5B-10B	3.92 |  |  |
| 10B-20B	3.52 |  |  |
| 20B-30B	3.59 |  |  |
| 30B-50B	13.64 |  |  |
| 50B-100B	16.91 |  |  |
| >100B	54.21 |  |  |
| Autres	1.98 |  |
# Asset breakdown - by market capitalization
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Information Technology | 14.24 | 12.79 |
| --- | --- | --- |
| Industrials | 13.14 | 10.33 |
| Energy | 10.99 | 13.92 |
| Materials | 9.89 | 10.69 |
| Consumer Staples | 5.14 | 3.99 |
| Utilities | 3.49 | 3.87 |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des actifs - par Capitalisation boursière
## en % de l’exposition économique totale
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 35.40 | 37.00 |  | <5B | 0.33 | 0.52 |  |

| Energie | 10.99 | 13.92 |
| --- | --- | --- |
| Matériaux | 9.89 | 10.69 |
| Biens de |  |  |

| Approvisionnement eau/gaz/électricité | 3.49 | 3.87 |
| --- | --- | --- |
| Biens de consommation | 3.42 | 3.54 |
| cycliques |  |  |
| Communications | 2.44 | 2.52 |
| Autres | 1.85 | 1.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Management	Credit | Suisse Fund Management |  |  | 1 month 3 | months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| company | S.A. |  | Fund | 2,21 | 13,66 | 21,46 | 46,52 | 13,80 | 15,29 |
| Fund domicile | Luxembourg |  | Benchmark | 1,85 | 13,30 | 21,15 | 45,61 | 12,18 | 12,59 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gérant du fonds | depuis 29.06.2018, 01.01.2018 |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Gérant basé à | New York, Zurich |  | Fonds | 2,21 | 13,66 | 21,46 | 46,52 | 13,80 | 15,29 |
| Direction du | Credit Suisse Fund Management |  | Indice de référence | 1,85 | 13,30 | 21,15 | 45,61 | 12,18 | 12,59 |
| fonds	S.A.	 Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de Domicile du fonds	Luxembourg	 taux de change. Devise du fonds	USD	Statistiques du fonds	Principales positions de couverture Fin de l’exercice fiscal	31 mai Encours total (en mio.)	595,34	3 ans	5 ans	 en % Date de lancement	31.07.2014	Volatilité annualisée en %	15,05	12,40Société	Coupon %	Maturité en % des |
# Fund facts
120
110
100
90
80
70
60
2016  2017  2018  2019  2020  2021
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH
60%
40%
20%
0%
-20%
07.2016
until 07.2017
07.2017
until 07.2018
07.2018
until 07.2019
07.2019
until 07.2020
07.2020
until 07.2021
Fund manager
Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher
Schütz Fund manager since 29.06.2018, 01.01.2018 Location	New York, Zurich
CHF
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Management	Credit | Suisse Fund Management |  |  | 1 month 3 | months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| company | S.A. |  | Fund | 1,71 | 6,66 | 22,23 | 37,82 | 7,80 | 3,42 |
| Fund domicile | Luxembourg |  | Benchmark | 1,72 | 6,29 | 22,42 | 38,12 | 8,00 | 6,22 |
| Fund currency	USD	 If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of Close of financial year	31. May	 exchange may have an adverse effect on value, price or income. |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du fonds
## Nom du gestionnaire

## Credit Suisse Asset Management LLC, Christopher
CHF
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)
Performance annuelle (Fonds)
|  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 1,71 | 6,66 | 22,23 | 37,82 | 7,80 | 3,42 |
| Indice de référence | 1,72 | 6,29 | 22,42 | 38,12 | 8,00 | 6,22 |


## Schütz Gérant du fonds depuis 29.06.2018, 01.01.2018 Gérant basé à	New York, Zurich
# Net performance in CHF 2)
Performance (Net)
| Total net assets (in millions) | 603,40 |
| --- | --- |
| Inception date | 14.04.2010 |
| Management fee in % p.a. | 1,20 |
| Ongoing charge | 1,76% |

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Performance nette en CHF (à 30 juillet 2021) 2)
## Direction du fonds

## Credit Suisse Fund Management

## S.A.

## Domicile du fonds	Luxembourg

## Devise du fonds	USD
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
taux de change.

## Fin de l’exercice fiscal	31 mai

## Encours total (en mio.)	603,40

## Date de lancement14.04.2010

## Frais de gestion en % par an	1,20

## Frais courants	1,76%

## Indice de référence (BM)

## Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF) Swinging single pricing (SSP) 
3)		

## Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)

## Monnaie des catégories de parts	CHF

## Code ISIN	LU0499371648

## Code Bloomberg	CSCALCR LX

## N° de valeur11183148

## Valeur liquidative	53,50
3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
# Fund Statistics
| Treasury Bill |  | 24.02.22 | 7,92 |
| --- | --- | --- | --- |
| US Treasury |  | 19.05.22 | 7,92 |
| US Treasury |  | 16.06.22 | 7,92 |
| US Treasury |  | 09.09.21 | 7,92 |
| US Treasury |  | 07.10.21 | 7,92 |
| US Treasury	02.12.21	7,92 US Treasury	04.11.21	7,92 US Treasury	27.01.22	7,92 US Treasury	24.03.22	7,92 US Treasury	21.04.22	7,92 Total	79,20 |

3 years	5 years

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Statistiques du fonds
## 3 ans	5 ans
| Tracking Error (Ex post) | 1,42 | 1,33 |  | Treasury Bill | 24.02.22 | 7,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beta | 0,96 | 0,96 |  | US Treasury | 19.05.22 | 7,92 |
|  |  |  |  | US Treasury | 16.06.22 | 7,92 |
| Secteurs des matières premières en	 US Treasury	09.09.21	7,92 %	 US Treasury	07.10.21	7,92 US Treasury	02.12.21	7,92 Energie	35,81	US Treasury	04.11.21	7,92 L'agriculture	28,34	US Treasury	27.01.22	7,92 Métaux industriels 15,32	US Treasury	24.03.22	7,92 Métaux précieux	15,12	US Treasury	21.04.22	7,92 Bétail	5,41	Total	79,20 |


## Volatilité annualisée en %	15,13	12,31Ratio d’information	 -0,05	 -0,40
# Risk overview - ex post
## since 01.11.2006, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -5.26 | -4.93 | -22.19 | 7.90 | 9.18 | 8.25 |  | Portfolio volatility | 23.19 | 22.17 | 20.10 | 17.23 |
| Benchmark | -5.11 | -6.26 | -16.01 | 8.61 | 7.89 | 4.84 |  | Benchmark volatility | 19.30 | 18.85 | 16.76 | 10.85 |
| Relative net | -0.15 | 1.33 | -6.18 | -0.72 | 1.28 | 3.41 |  | Tracking error | 8.82 | 9.33 | 8.08 | 12.89 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu des risques - ex post
depuis 01.11.2006, en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |  |  | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -5.26 | -4.93 | -22.19 | 7.90 | 9.18 | 8.25 |  | Volatilité portefeuille | 23.19 | 22.17 | 20.10 | 17.23 |
| Indice de référence | -5.11 | -6.26 | -16.01 | 8.61 | 7.89 | 4.84 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 19.30 8.82 | 18.85 9.33 | 16.76 8.08 | 10.85 12.89 |
| Relatif net | -0.15 | 1.33 | -6.18 | -0.72 | 1.28 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |
# Volatility overview
## since 01.02.2019, in %

## Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | 2.57 | -1.64 | 11.02 | n/a | n/a | 9.58 |  | 16.31 | n/a | n/a | 14.16 |
| Benchmark | 2.58 | -1.59 | 11.25 | n/a | n/a | 9.88 |  | 16.32 | n/a | n/a | 14.15 |
| Relative net | -0.01 | -0.05 | -0.23 | n/a | n/a | -0.30 |  | 0.05 | n/a | n/a | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance overview - yearly since 01.02.2019, in % | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portfolio net | 16.75 | 6.40 | 2.20 | 26.96 |
| Benchmark | 17.08 | 6.68 | 2.32 | 27.79 |
| Relative net | -0.33 | -0.27 | -0.11 | -0.82 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Aperçu de la volatilité
## depuis 01.02.2019, en %

## Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années	ITD
| Aperçu de la performance - annuelle |  |
| --- | --- |
| depuis 01.02.2019, en % |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | ITD |
| Portefeuille net | 16.75 | 6.40 | 2.20 | 26.96 |
| Indice de référence | 17.08 | 6.68 | 2.32 | 27.79 |
| Relatif net | -0.33 | -0.27 | -0.11 | -0.82 |
# Asset breakdown by WAL bucket
## In % of total market value

## in %	
Portfolio 
| < 1yr | -5.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 yrs | 30.40 |  |  |  |
| 3-5 yrs | 30.65 |  |  |  |
| 5-7 yrs | 3.90 |  |  |  |
| 7-10 yrs | 4.07 |  |  |  |
| 10-15 yrs | 1.65 |  |  |
| >15 yrs | 34.44 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
## en % de la valeur de marché totale

## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans | -5.12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 ans | 30.40 |  |  |  |
| 3-5 ans | 30.65 |  |  |  |
| 5-7 ans | 3.90 |  |  |  |
| 7-10 ans | 4.07 |  |  |  |
| 10-15 ans | 1.65 |  |  |
| >15 ans | 34.44 |  |  |  |
# Asset breakdown by regions
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Asia | 31.36 | 43.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Latin America | 29.83 | 24.26 |  |
| Middle East | 20.90 | 19.07 |  |
| Africa | 7.59 | 7.57 |  |
| Europe | 7.05 | 5.48 |  |
| North America | 2.42 | - |  |  |
|  |
| Cash | 0.86 | - |  |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition des actifs par régions
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille	Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Asie | 31.36 | 43.63 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amérique latine | 29.83 | 24.26 |  |
| Moyen-Orient | 20.90 | 19.07 |  |
| Afrique | 7.59 | 7.57 |  |
| Europe | 7.05 | 5.48 |  |
| Amérique du Nord | 2.42 | - |  |  |
|  |
| Liquidités | 0.86 | - |  |
# Performance overview* - cumulated
## since 01.03.2011

## 40%

## 0.0%	30%

## -1.0%	20%

## -2.0%	10%

## -3.0%	0%

## -4.0%

## Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov

## -10%

## 2013	2015	2017	2019	2021
Portfolio net - monthly return	Portfolio net - cumulated return	Portfolio net - cumulated return

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Aperçu de la performance* - cumulée
depuis 01.03.2011
40%
0.0%	30%
-1.0%	20%
-2.0%	10%
-3.0%	0%
-4.0%
janv.	mars	mai	juil.	sept.	nov.
-10%
2013	2015	2017	2019	2021
Portefeuille net - rendement mensuel	Portefeuille net - rendement cumulé	Portefeuille net - rendement cumulé
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| China	10.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Qatar	10.40 |  |  |
| Mexico	9.20 |  |  |
| Chile	9.04 |  |  |
| Saudi Arabia	8.47 |  |  |
| Russian Federation	7.29 |  |  |
| Peru	5.79 |  |  |
| Cash	5.69 |  |  |
| United Arab Emirates	5.66 |  |  |
| India	3.86 |  |  |
| South Africa	3.04 |  |  |
| Brazil	3.03 |  |  |
| Singapore	3.03 |  |  |
| Colombia	2.85 |  |  |
| Others	12.02 |  |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	8.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	13.62 |  |  |
| 3-5 yrs	27.14 |  |  |
| 5-7 yrs	14.81 |  |  |
| 7-10 yrs	25.46 |  |  |
| > 10yrs	10.63 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
| Chine	10.63 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Qatar	10.40 |  |  |
| Mexique	9.20 |  |  |
| Chili	9.04 |  |  |
| Arabie saoudite	8.47 |  |  |
| Fédération de Russie	7.29 |  |  |
| Pérou	5.79 |  |  |
| Liquidités	5.69 |  |  |
| Émirats Arabes Unis	5.66 |  |  |
| Inde	3.86 |  |  |
| Afrique du Sud	3.04 |  |  |
| Brésil	3.03 |  |  |
| Singapour	3.03 |  |  |
| Colombie	2.85 |  |  |
| Autres	12.02 |  |  |

en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	8.35 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	13.62 |  |  |
| 3-5 ans	27.14 |  |  |
| 5-7 ans	14.81 |  |  |
| 7-10 ans	25.46 |  |  |
| > 10 ans	10.63 |  |  |
# Investment policy
Gross performance in USD (rebased to 100) and Performance in % 
2)
This Fund takes a holistic approach to finding relative value throughout corporate capital structures. The significant flexibility contained within the fund`s in- vestment guidelines affords the fund management team full license to identify strong conviction, high optionality investment opportunities in the global fixed income market. The fund can invest across the full spectrum of fixed income investments in both de- veloped and emerging markets and adopts a non- benchmark oriented methodology.

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Politique d’investissement
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 
2)
Ce fonds suit une approche globale visant à trouver une valeur relative au sein des structures de capitaux d'entreprise. La grande souplesse contenue dans les directives de placement du fonds permet à l'équipe de direction d'identifier les opportunités de place- ment à forte conviction sur le marché international des titres à revenu fixe.
Le fonds peut investir dans l'ensemble de la gamme de placements en valeurs à revenu fixe de marchés développés et de marchés émergents et adopte une méthodologie non corrélée à un indice de référence.
110
105
100
95
90
85
80
75
2020	2021
CS (Lux) Credit Special Situation Fund MA USD
No Benchmark Secteur
20%
15%
10%
5%
0%
07.2020
- 07.2021
Performance annuelle (Fonds)
# Fund facts
110
105
100
95
90
85
80
75
2020	2021
CS (Lux) Credit Special Situation Fund MA USD
No Benchmark Sector
20%
15%
10%
5%
0%
Performance (Net)
07.2020
until 07.2021
Fund manager	Stephan Muheim
Fund manager since01.04.2018
Location	Zurich

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Caractéristiques du fonds
### Nom du gestionnaire	Stephan Muheim

### Gérant du fonds depuis01.04.2018

### Gérant basé à	Zurich
# Asset breakdown by JPM sector
In % of total economic exposure
in %	
Portfolio 
| Financials	26.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oil & Gas	17.62 |  |  |
| Sovereign	12.37 |  |  |
| Metals & Mining	9.43 |  |  |
| TMT	8.04 |  |  |
| Consumer	5.90 |  |  |
| Industrial	4.96 |  |  |
| Real Estate	4.52 |  |  |
| Quasi-Sovereign	4.41 |  |  |
| Utilities	4.36 |  |  |
| Transport	1.86 |  |  |
| Others	-0.15 |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Secteur JPM
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Financiers	26.67 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pétrole et gaz	17.62 |  |  |
| Souverain	12.37 |  |  |
| Métaux et minerais	9.43 |  |  |
| TMT	8.04 |  |  |
| Consommateurs	5.90 |  |  |
| Industriel	4.96 |  |  |
| Immobilier	4.52 |  |  |
| Quasi-souverains	4.41 |  |  |
| Approvisionnement eau/gaz/électricité	4.36 |  |
|  |  |
|  |
| Transports	1.86 |  |  |
| Autres	-0.15 |  |