# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
a subfund of CS Investment Funds 12 - Class BH JPY

## Investment policy
Gross performance in JPY (rebased to 100) and Performance in % 
1)
The aim of the fund is to achieve the highest possible total return in USD by investing worldwide, in princi- ple with equal allocations in equities, equity-type se- curities and fixed or variable rate securities. The pro- portion of the funds assets invested in equities and equity-type securities may vary between 30% and 60%. In addition, money market instruments may be held on an ancillary basis. The fund may also invest a maximum of 20% in alternative investments.

## Fund facts
125
120
115
110
105
100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD BH JPY
20%
15%
10%
5%
0%
07.2018
until 07.2019
Performance (Net)
07.2019
until 07.2020
07.2020
until 07.2021
| Fund manager sin | ce	01.01.1997, 01.04.2017 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Location | Zurich, Zurich |  |  | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years |
| Management | Credit Suisse Fund Management |  | Fund | 0,64 | 2,30 | 6,56 | 15,82 | 20,35 | - |

Fund manager	Urs Hiller, Gerhard Werginz

## Net performance in JPY 1)
company
S.A.

### If an investment is denominated in a currency other than your base currency, changes in the rate of
Fund domicile	Luxembourg

### exchange may have an adverse effect on value, price or income.
| Fund currency | USD |
| --- | --- |
| Close of financial year | 31. Mar |
| Total net assets (in millions) | 427,28 |
| Inception date | 11.08.2017 |
| Management fee in % p.a. | 1,50 |
| Ongoing charge	2,01% Swinging single pricing (SSP)  2)	 Yes |

Unit class	Category BH
(capital growth)
Unit class currency	JPY
ISIN number	LU1614284856
Bloomberg ticker	CSPBHJP LX
Valor no.36829019
Net Asset Value	12'176,00

### 2) For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

## Allocation asset classes in %
Equity	49,89
Bonds	40,18
Commodity	3,24 Cash/Cash
Equivalents	2,72
Real estate	2,52
Hedge funds	1,45

## Currencies in % (after hedging)
USD	79,41
EUR	5,48
JPY	2,73
GBP	1,79
CAD	1,32
CHF	1,26
AUD	1,24
| Asset allocation in % |  |
| --- | --- |
|  | Cash/Cash Equivalents | Bonds | Equity | Alternatives | Total |
| Others | 2,72 | - | - | - | 2,72 |
| USA | - | 28,77 | 26,86 | - | 55,63 |
| Emerging Markets | - | 6,01 | 5,70 | - | 11,71 |
| Global | - | 2,93 | 6,01 | 7,21 | 16,15 |
| Asia Pacific | - | 0,32 | 0,93 | - | 1,25 |
| Euroland | - | 1,75 | 5,30 | - | 7,05 |
| Canada | - | 0,40 | 1,01 | - | 1,41 |
| UK | - | - | 1,34 | - | 1,34 |
| Japan | - | - | 2,03 | - | 2,03 |
| Switzerland | - | - | 0,71 | - | 0,71 |
| Total | 2,72 | 40,18 | 49,89 | 7,21 | 100,00 |

Others	6,77
| Duration |  |
| --- | --- |
| Modified duration in years |  | 4,58 |
| Allocation of bonds in | % |  |
| Straight bonds |  | 77,75 |
| Emerging Market Bonds |  | 14,96 |
| High Yield Bonds |  | 4,63 |
| Convertibles |  | 2,66 |
| Fund Statistics |  |  |
|  | 1 year | 3 years |
| Annualized volatility in % | 7,98 | 10,38 |
| Maximum draw down in %  3) | -3,63 | -12,51 |
| 3) Maximum drawdown is | the most | negative |

| Top 10 holdings in % |  |
| --- | --- |
| Position | as % of assets |
| Credit Suisse Commodity Allocation Fund | 3,24 |
| Microsoft Corp | 2,96 |
| Alphabet -A- | 1,78 |
| US Treasury | 1,08 |
| Bd. Schatzsch. Ver Staaten | 1,07 |
| Apple | 1,04 |
| 2.875 US Treasury 15.08.2028 | 0,93 |
| United States of America | 0,87 |
| US Treasury | 0,87 |
| Apple | 0,86 |
| Total | 14,70 |
| based on a look-through |  |


### cumulative return over a given time period.
1) Historical performance indications and financial market scenarios are not reliable indicators of current or future performance. The performance data does not take into account the commissions and costs incurred on the issue and redemption of fund units.

### Asset Allocation presented on this page may change over time.
July 2021
France

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
un compartiment de CS Investment Funds 12 - Catégorie BH JPY

## Politique d’investissement
Performance nette en JPY (base de 100) et performance annuelle 
1)
L’objectif de ce fonds est d’atteindre le rendement en USD le plus élevé possible en investissant dans le monde entier, en principe avec des allocations équi- valentes en actions, en titres assimilés à des actions et en titres à revenu fixe et à taux variable. La pro- portion des actifs du fonds investis dans des actions et dans des titres assimilés à des actions peut varier de 30% à 60%. En outre, les instruments du mar- ché monétaire peuvent être détenus à titre acces- soire. Le fonds peut également investir tout au plus
125
120
115
110
105
100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD BH
20%
15%
10%
5%
0%
07.2018
- 07.2019
07.2019
- 07.2020
07.2020
- 07.2021

### 20% dans des placements alternatifs.
JPY
Performance annuelle (Fonds)

## Caractéristiques du fonds

#### Nom du gestionnaire Urs Hiller, Gerhard Werginz Gérant du fonds depuis 01.01.1997, 01.04.2017 Gérant basé à	Zurich, Zurich

## Performance nette en JPY (à 30 juillet 2021) 1)

#### 1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans

#### Fonds	0,64	2,30	6,56	15,82	20,35	-

### Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de

#### Direction du fonds

#### Credit Suisse Fund Management

#### S.A.

### taux de change.
Allocation des classes d'actifs en %

## Monnaies en % (après couverture)

#### Domicile du fonds	Luxembourg

#### Devise du fonds	USD

#### Fin de l’exercice fiscal	31 mars

#### Encours total (en mio.)	427,28

#### Date de lancement11.08.2017

#### Frais de gestion en % par an	1,50

#### Frais courants	2,01%

#### Swinging single pricing (SSP) 2)		Oui Catégorie de parts	Tranche BH (capitalisation)

#### Actions	49,89

#### Obligations	40,18 Matières

#### premières	3,24 Liquidités/

#### équivalents de

#### liquidités	2,72

#### Immeubles	2,52 Les hedge

#### USD	79,41

#### EUR	5,48

#### JPY	2,73

#### GBP	1,79

#### CAD	1,32

#### CHF	1,26

#### AUD	1,24

#### Autres	6,77

#### Monnaie des catégories de parts

#### JPY

#### funds	1,45

## Allocation d’actifs en %

#### Code ISIN	LU1614284856

#### Code Bloomberg	CSPBHJP LX

#### N° de valeur36829019

#### Liquidités/équivalents de liquidités Obligations Actions Placm.Altern.	Total

#### Autres	2,72	-	-	-	2,72
| Valeur liquidative	12'176,00 |  | Etats Unis | - | 28,77 | 26,86 | - | 55,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Pour plus de détails, veuillez vous référer au |  | Marchés émergents | - | 6,01 | 5,70 | - | 11,71 |
| chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du |  | Global | - | 2,93 | 6,01 | 7,21 | 16,15 |
| fonds. |  | Asie-Pacifique | - | 0,32 | 0,93 | - | 1,25 |
|  |  | Euroland | - | 1,75 | 5,30 | - | 7,05 |
|  |  | Canada | - | 0,40 | 1,01 | - | 1,41 |
|  |  | Royaume-Uni | - | - | 1,34 | - | 1,34 |
|  |  | Japon | - | - | 2,03 | - | 2,03 |
|  |  | Suisse | - | - | 0,71 | - | 0,71 |
|  |  | Total | 2,72 | 40,18 | 49,89 | 7,21 | 100,00 |


## Duration

#### Duration modifiée en années	4,58

## Allocation des obligations en %

#### Obligations à taux fixe	77,75

#### Obligations émergentes	14,96

#### Obligations de haut rapport	4,63

#### Obligations convertibles	2,66

## Statistiques du fonds

#### 1 an	3 ans

#### Volatilité annualisée en %	7,98	10,38

#### Perte maximum en % 
3)	

#### -3,63	-12,51
- La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.


## 10 positions principales en %

#### Société	en % des

#### capitaux Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3,24 Microsoft Corp	2,96

#### Alphabet -A-	1,78

#### US Treasury	1,08

#### Bd. Schatzsch. Ver Staaten	1,07

#### Apple	1,04

#### 2.875 US Treasury 15.08.2028	0,93

#### United States of America	0,87

#### US Treasury	0,87

#### Apple	0,86

#### Total	14,70

### sur la base d’une étude
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.

### L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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