OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
When entering into financial derivatives agreements and securities financing transactions, the Fund may receive/provide collateral based upon the transfer of full ownership of the securities or cash collateral.
Securities received as collateral comply with the criteria set forth in the relevant regulation and must be provided by credit institutions or other entities complying with the criteria pertaining its legal structure, country and other financial requirements as contemplated in the Code Monetaire et Financier, the French Monetary and Financial Code,
Securities received in collateral and the applicable haircuts policies are determined by the Management Company in accordance with the applicable regulations and include the following categories:
- Cash collateral in various currencies according to a predefined list, such as the euro and USD;
- Collateral as debt or equity securities on the basis of a specific classification.

Translation (ENFR, 2021-09-01):
Dans le cadre de la conclusion de contrats financiers et/ou d’opérations de financement sur titres, l’OPCVM pourra recevoir/verser des garanties financières sous la forme de transfert en pleine propriété de titres et/ou d’espèces.
Les titres reçus en garantie doivent respecter les critères fixés par la réglementation et doivent être octroyés par des établissements de crédit ou autres entités respectant les critères de forme juridique, pays et autres critères financiers énoncés dans le Code Monétaire et Financier.
Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixés par la politique de d’éligibilité des garanties financières de la Société de Gestion conformément à la réglementation en vigueur et englobe les catégories ci-dessous :
- Garanties financières en espèces dans différentes devises selon une liste prédéfinie telles que l’Euro et l’USD ;
- Garanties financières en titres de dettes ou en titres de capital selon une nomenclature précise.
# The allotment of Shares is conditional upon receipt by the Depositary of monies on the Settlement Day.
Settlement may be made by electronic funds transfer or by Euroclear or Clearstream. Investors should ensure that any charges incurred on transfers are included in the amount transferred or shown on the drafts.
The Dealing Price may, upon approval of the Directors and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report prepared by the auditor of the Company confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the Directors, consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company and the relevant Sub-Fund.
Where Shares are registered in the names of joint holders, the Registrar Agent will only accept instructions from any of the joint holders, unless otherwise instructed in writing by all the joint holders. All transaction orders with respect to any Sub-Fund shall be deemed irrevocable and shall be accompanied by the duly completed relevant transaction forms or by the transmission of all the required data in a form determined by the Registrar Agent. A letter of confirmation will be sent to the shareholder after completion of each transaction.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# L’attribution des Actions ne sera effectuée qu’après réception des fonds par le Dépositaire le Jour de Règlement.
Le règlement peut se faire par virement électronique de fonds via Euroclear ou Clearstream. Les investisseurs doivent veiller à ce que les frais de virement soient inclus dans le montant viré ou indiqué sur les traites bancaires.
Sous réserve d’approbation par les Administrateurs et dans le respect de toutes les lois en vigueur, à savoir après un rapport d’audit spécial préparé par le Réviseur d’entreprises de la Société confirmant la valeur des actifs apportés en nature, le Prix de Négociation peut être payé par l’apport à la Société de titres acceptables par les Administrateurs, compatibles avec la politique et les restrictions d’investissement de la Société et du Compartiment concerné.
Si les Actions sont inscrites aux noms de codétenteurs, l’Agent de Registre n’acceptera que les instructions signées par un des codétenteurs, sauf instruction écrite de tous les codétenteurs stipulant le contraire. Tous les ordres relatifs à un Compartiment donné seront réputés irrévocables et seront accompagnés des formulaires de transaction adéquats dûment complétés ou de la transmission de toutes les données requises sous la forme fixée par l’Agent de Registre. Une lettre de confirmation sera envoyée à l’Actionnaire après l’exécution de chaque opération.
# This rate is however of 0.01% per annum for:
- individual Sub-Funds of UCIs the exclusive object of which is the collective investment in money market instruments and the placing of deposits with credit institutions;
- individual Sub-Funds of UCIs the exclusive object of which is the collective investment in deposits with credit institutions;
- individual Sub-Funds of UCIs with multiple Sub-Funds as well as for individual classes of securities issued within a UCI or within a Sub-Fund of a UCI with multiple Sub-Funds, provided that the securities of such Sub-Funds or classes are reserved to one or more institutional investors.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Le taux est néanmoins de 0,01 % par an pour :
- les Compartiments individuels d’OPC qui ont pour objet exclusif le placement collectif dans des instruments du marché monétaire et le placement de dépôts auprès d’établissements de crédit ;
- les Compartiments individuels d’OPC qui ont pour objet exclusif le placement collectif dans des dépôts auprès d’établissements de crédit ;
- les Compartiments individuels d’OPC avec plusieurs Compartiments ainsi que les classes d’actions émises au sein d’un OPC ou d’un Compartiment d’un OPC à compartiments multiples, sous réserve que les titres de tels Compartiments ou classes soient réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
# The annual management fees are calculated and accrued daily and are payable monthly in arrears.
The Management Company is responsible for the payment of the fees of the Sub-Investment Managers and AXA Investment Managers GS Limited. The Management Company is also entitled to any rounding adjustments.

## To the Depositary, Registrar Agent, Domiciliary, Corporate, Administrative and Paying Agent
The maximum fees of the Depositary, Administrative Agent, Domiciliary, Corporate and Paying Agent and Registrar Agent are charged to the Company and specified in the Appendices. These fees are subject to annual review.
The Company also pays the expenses and disbursements of the Depositary, Administrative Agent, Domiciliary, Corporate and Paying Agent and Registrar Agent including the cost of electronic fund transfers.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Les commissions de gestion annuelles sont calculées et provisionnées quotidiennement et sont payables mensuellement à terme échu.
La Société de Gestion est responsable du paiement des commissions dues aux Sous-Gestionnaires et à AXA Investment Managers GS Limited. La Société de Gestion est également habilitée à procéder à des arrondis.

## Au Dépositaire, à l’Agent de Registre et à l’Agent Domiciliataire, Administratif et Payeur
Les commissions maximales payables au Dépositaire, à l’Agent Administratif, Domiciliataire et Payeur et à l’Agent de Registre par la Société sont indiquées dans les Annexes. Ces commissions sont révisées chaque année.
# The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
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## Management process

The Master sub-fund’s investment manager uses a strategy that combines macro-economic, sector and company specific analysis. The Master sub-fund’s portfolio is relatively concentrated and based on companies’ outlook rather than on a country or sector basis. The securities selection process relies on a rigorous analysis of the companies’ business model, management quality, growth prospects and risk/return profile. On a tactical basis, a portion of the Master sub-fund is invested in companies offering opportunities presented by merger & acquisition, management change, spin-off and asset disposal activities.
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## Risk profile

The Master sub-fund is mainly invested in equity for which there is a high risk of invested capital loss. By nature, equities sub-funds tend to be volatile but, over the long term, generally achieve greater returns than other types of instruments. The Sub-Fund shall indirectly bear such high risk of loss.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# La devise de référence du Compartiment est l’euro.
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## - Processus de gestion

Le gestionnaire financier du Compartiment Maître utilise une stratégie fondée à la fois sur une analyse macroéconomique et sur une analyse spécifique des secteurs et des sociétés. Le portefeuille du Compartiment Maître est relativement concentré et construit sur la base des perspectives des sociétés plutôt que sur celles d’un pays ou d’un secteur. Le processus de sélection de titres repose sur une analyse rigoureuse du modèle économique, de la qualité de l’équipe de gestion, des perspectives de croissance et du profil risque/rendement des sociétés. Pour ce qui est de l’allocation tactique, une partie du Compartiment Maître est investie dans des sociétés offrant des opportunités liées à des opérations de fusions-acquisitions, à un changement de direction, à une scission et à la cession d’actifs.
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## - Profil de risque

Le Compartiment Maître est essentiellement investi dans du capital qui présente un risque élevé de perte de capital investi. Par nature, les compartiments actions tendent à être volatils, mais à long terme, ils obtiennent généralement des rendements supérieurs à celui d’autres types de produits. Le Compartiment supporte indirectement un tel risque élevé de perte.
# IMPORTANT INFORMATION
This prospectus contains information about AXA World Funds II (the “Company”). The Company is incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société d’investissement à capital variable. The Company is registered pursuant to Part 1 of the Law of 2010. Such registration does not require the Regulatory Authority to approve or disapprove this Prospectus. Any representation to the contrary is unauthorised and unlawful.
The Company is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”) in accordance with the Council Directive 2009/65/EC as amended (“UCITS Directive”) and the Directors propose to market the Shares in accordance with the UCITS Directive in certain Member States of the EU. The Directors may also propose to offer for sale the Shares in non-EU countries as the case may be, provided that such offering is in compliance with local laws and regulation.
Before investing in the Company a prospective investor should read and consider this Prospectus together with the Company’s Articles and the latest annual or semi-annual reports as issued from time to time.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent Prospectus contient des informations concernant AXA World Funds II (la « Société »). La Société est constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg en tant que Sociétéd’InvestissementàCapitalVariable. Elle est régie par la partie I de la Loi de 2010 concernant les Organismes de Placement Collectif. Son enregistrement en conformité avec ladite loi ne requiert pas l’approbation du présent Prospectus par l’autorité de tutelle. Toute déclaration contraire est interdite ou illégale.
La Société est un Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières (« OPCVM ») au sens de la Directive du Conseil 2009/65/CE telle que modifiée (la « Directive OPCVM ») et les Administrateurs se proposent de commercialiser les actions dans certains États membres de l’Union européenne, conformément à cette directive. Ils pourront également proposer les actions à la vente dans des pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, dans la mesure où une telle offre est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur dans ces pays.
Avant d’investir dans la Société, les investisseurs potentiels sont invités à lire et à prendre en considération le présent Prospectus ainsi que les Statuts, le dernier rapport annuel et/ou les rapports semestriels publiés.
# The Feeder may not invest more than 15% of its assets in one or more of the following:
- ancillary liquid assets in accordance with Article 41 (2), second paragraph of the Law of 2010;
- financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 41 (1) g) and Article 42 (2) and (3) of the Law of 2010;
- movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of the Company’s business.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Le Nourricier ne peut pas investir plus de 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants :
- actifs liquides accessoires aux termes du paragraphe 2 de l’article 41(2) de la Loi de 2010 ;
- instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés seulement à des fins de couverture, conformément aux articles 41 (1)g) et 42(2) et (3) de la Loi de 2010 ;
- biens meubles et immeubles qui soient indispensables à la poursuite directe de l’activité de la Société.
When a Sub-Fund qualifying as a Feeder invests in the shares/units of a Master, the Master may not charge subscription or redemption fees on account of the Sub-Fund’s investment in the shares/units of the Master.
Should a Sub-Fund qualify as a Feeder, a description of all remuneration and reimbursement of costs payable by the Feeder by virtue of its investments in shares/units of the Master, as well as the aggregate charges of both the Feeder and the Master, shall be disclosed in the Sub- Fund’s Appendix. In its annual report, the Company shall include a statement on the aggregate charges of both the Feeder and the Master.
Should a Sub-Fund qualify as a Master fund of another UCITS (the "Feeder"), the Feeder fund will not be charged any subscription fees, redemption fees or contingent deferred sales charges, conversion fees, from the Master.
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## Investment by a Sub-Fund within one or more other Sub-Funds

Translation (ENFR, 2018-07-01):
Quand un Compartiment qui peut être considéré comme Nourricier investit dans les parts/actions d’un Maître, le Maître ne peut pas imputer de commissions de souscription ni de rachat au titre de l’investissement du Compartiment dans les parts/actions du Maître.
Si un Compartiment peut être considéré comme Nourricier, une description de toutes les rémunérations et du remboursement des frais payables par le Nourricier en vertu de ses investissements dans les parts/actions du Maître, ainsi que des charges agrégées du Nourricier et du Maître doit être communiquée dans l’Annexe du Compartiment. Dans son rapport annuel, la Société doit inclure une déclaration relative aux charges agrégées du Nourricier et du Maître.
Si un Compartiment peut être considéré comme fonds Maître d’un autre OPCVM (le « Nourricier »), aucune commission de souscription ou de rachat et aucune commission de vente différée ni de commission de conversion ne seront imputés au fonds Nourricier par le Maître.
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## Investissement par un Compartiment dans un ou plusieurs autres Compartiments
# A Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more Sub-Fund(s) (the "Target Sub-Fund") under the following conditions:
- the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this Target Sub-Fund;
- no more than 10% of the assets of the Target Sub-Fund whose acquisition is contemplated may be invested in Shares of other Target Sub-Funds;
- the voting right linked to the securities of the Target Sub-Fund are suspended during the period of investment; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law of 2010.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Un Compartiment peut souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs Compartiments (le « Compartiment cible ») dans les conditions suivantes :
- le Compartiment cible n’investit pas à son tour dans le Compartiment investi dans ce Compartiment cible ;
- pas plus de 10 % des actifs du Compartiment cible dont l’acquisition est envisagée ne peuvent être investis dans des Actions d’autres Compartiments cibles ;
- le droit de vote lié aux titres du Compartiment cible est suspendu pendant la période d’investissement ; et
- en tout état de cause, tant que ces titres sont détenus par la Société, leur valeur n’est pas prise en compte dans le calcul des actifs nets de la Société dans le but de vérifier le seuil minimum des actifs nets imposé par la Loi de 2010.
# The objective of the Sub-Fund is to permanently invest at least 85% of its assets in the Master-sub-fund.
The Master sub-fund is a sub-fund of AXA World Funds which is a Luxembourg société d’investissement à capital variable established under Part I of the Law of 2010 and subject to the provisions of the Law of 1915. The objective of AXA World Funds is to provide private and Institutional Investors with a one-door access to the major capital markets in the world through a diversified set of sub-funds.
The investment objective of the Master sub-fund is to achieve long-term capital growth measured in euro from an actively managed portfolio of listed equity, equity related securities and derivatives instruments.

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# Le Compartiment se fixe pour objectif d’investir de manière permanente au moins 85 % de ses actifs dans le Compartiment Maître.
Le Compartiment Maître est un compartiment d’AXA World Funds, qui est une société d’investissement à capital variable luxembourgeoise constituée en vertu de la partie I de la Loi de 2010 et assujettie aux dispositions de la Loi de 1915. L’objectif d’AXA World Funds est de fournir aux Investisseurs privés et institutionnels une porte d’accès unique aux principaux marchés de capitaux dans le monde au moyen d’un ensemble diversifié de Compartiments.
L’objectif d’investissement du Compartiment Maître est d’obtenir une croissance du capital sur le long terme, mesurée en euros, à partir d’un portefeuille géré activement d’actions cotées, de titres assimilés à des actions et de produits dérivés.
# The Domiciliary, Administrative and Paying Agent, Registrar Agent shall be entitled to receive out of the net assets of the Sub-Fund a maximum fee of 0.20% per year.
The fees due to the Depositary may amount up to a maximum of 0.015% per year, calculated on the basis of the Net Asset Value determined on the last Valuation Day of each month. Notwithstanding such fees, the Depositary will receive customary banking fees per transaction.
In addition, the Sub-Fund shall pay indirectly an applied service fee through its investment in the Master sub-fund. . Such applied service fees fixed at a maximum level of 0.50% of the net asset value of the share class of the Master sub-fund in which the Sub-Fund invests (the “Applied Service Fee”).

Translation (ENFR, 2018-07-01):
# L’Agent Domiciliataire, Administratif et Payeur ainsi que l’Agent de Registre se verront accorder une commission annuelle pouvant atteindre jusqu’à 0,20 % des actifs nets du Compartiment.
Les commissions dues au Dépositaire sont plafonnées à 0,015 % par an, calculées sur la base de la Valeur Nette d’Inventaire déterminée le dernier Jour d’Évaluation de chaque mois. Outre ces commissions, le Dépositaire percevra les frais usuels applicables aux transactions bancaires.
En outre, le Compartiment paiera, de manière indirecte, des frais de service appliqués, par l’intermédiaire de son investissement dans le Compartiment Maître. De tels frais de service appliqués seront fixés à un niveau maximum de 0,50 % de la valeur nette d’inventaire de la classe d’actions du Compartiment Maître dans lequel le Compartiment investit (les « Frais de service appliqués »).
# BNP PARIBAS SA
## Grands Moulins de Pantin 9, rue Débarcadère

## 93500 Pantin

## -		IZNES for registered units reserved for corporate investors acting on behalf of itself that are registered or registered in the Partagé Electronic Registration Facility (DEEP) and whose address

## is:

Translation (ENFR, 2022-10-01):
# BNP PARIBAS SA
## Grands Moulins de Pantin 9, rue Débarcadère

## 93500 Pantin
- IZNES pour les parts au nominatif réservées aux investisseurs, personnes morales agissant pour compte propre à inscrire ou inscrites au sein du Dispositif d’Enregistrement Electronique Partagé (DEEP) et dont l’adresse est :
## 1°) Characteristics of the units:
- ISIN codes: FR0000978371 (Accumulation)
- Nature of the rights attached to the unit class: Each unitholder has a co ownership right in and to the assets of the fund proportional to the number of units they hold.
- Registration in a register or details of liability accounting policies: The issuer account keeping is performed by the Management Company, which delegates to BNP PARIBAS SA the registrar of units to be entered or registered in bearer form within Euroclear France and delegates to IZNES the registrar of units reserved for legal investors acting on behalf of their own name to be entered or registered in the DEEP.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## 1°) Caractéristiques des parts :
- Codes ISIN : FR0000978371 (Capitalisation)
- Nature du droit attaché à la catégorie de parts : Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts possédées.
- Inscription à un registre ou précision des modalités sur la tenue du passif : La tenue de compte émetteur est assurée par la Société de gestion qui délègue à par BNP PARIBAS SA le tenue de registre des parts à inscrire ou inscrites au porteur au sein d’Euroclear France et délègue à IZNES la tenue de registre des parts réservées aux investisseurs personnes morales agissant pour compte propre à inscrire ou inscrites au nominatif au sein du DEEP.
- Droits de vote : S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux parts détenues, Les décisions étant prises par la société de gestion.