OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Swing Pricing (%) |  Calendar Year Performance (%)	 |
| --- | --- |
| Subscription (%) | 0.15 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Redemption (%) | 0.15 |  | Class I Shares | - | - | - | - | - | 27.3 | -5.7 | 36.4 | 56.0 | 8.3 |
| Initial Sales Charge: up to (%) | 0.00 |  | MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) | - | - | - | - | - | 30.0 | -8.1 | 32.7 | 33.6 | 17.1 |

Translation (ENFR, 2022-08-31):
| Swing Pricing (%) |  Performance (Année civile) (%)	 |
| --- | --- |
| Souscription (%) | 0.15 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Rachat (%) | 0.15 |  | Part I | - | - | - | - | - | 27.3 | -5.7 | 36.4 | 56.0 | 8.3 |
| Commission de souscription initiale: jusqu’à (%) | 0.00 |  | MSCI ACWI Growth (Net Total Return, Unhedged, USD) | - | - | - | - | - | 30.0 | -8.1 | 32.7 | 33.6 | 17.1 |
##  Fund Characteristics	
80.0% Asia ex-Japan
11.7% Latin America
8.3% Europe, Middle East, Africa
77.7% Asia ex-Japan
9.0% Latin America
13.3% Europe, Middle East, Africa
Currency - Class I Shares (Acc.) (GBP) (Snap)
GBP
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
80.0% Asie hors Japon
11.7% Amérique latine
8.3% Europe, Moyen-Orient, Afrique
77.7% Asie hors Japon
9.0% Amérique latine
13.3% Europe, Moyen-Orient, Afrique
Devise - Actions de catégorie I (Cap.) (GBP) (Snap)
GBP
Domicile du Fonds	Luxembourg
#  Financial Information
Eurozone	20.7	23.2
Canada	0.9	2.8
Japan	13.9	13.0
UK	4.4	4.8
Norway	0.0	0.1
Denmark	0.1	0.2
Australia	0.0	1.4
Sweden	0.0	0.4
BB B CCC CC NR
Cash Derivatives
-20  -10  0	10  20  30  40  50
| Net Asset Value (NAV) - Class I Shares (Acc.) | USD | 9.95 | Other | 9.8 | 11.3 | Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio | Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Net Assets (m) | USD | 191 |  |  |  |  |  |
| Current Duration of Portfolio (years) |  | 8.05 |  |  |  |  |  |
| Current Duration of Reference Benchmark (years) |  | 7.32 |  |  |  |  |  |
| Yield To Maturity of Portfolio (%) |  | 1.92 |  |  |  |  |  |
| Yield To Worst of Portfolio (%) |  | 1.90 |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
#  Informations financières
Danemark	0.1	0.2
Norvège	0.0	0.1
SUÈDE	0.0	0.4
NR
Trésorerie Produits dérivés
-20  -10  0	10  20  30  40  50
Australie	0.0	1.4
| Valeur liquidative nette - Part I (Acc.) | USD | 9.95 | Autres	9.8	11.3 | Income Portfolio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actif net (m) | USD | 191 |  |  |
| Duration actuelle du portefeuille (en années) |  | 8.05 |  |  |
| Duration actuelle de l'indice de référence (en années) |  | 7.32 |  |  |
| YTM (%) |  | 1.92 |  |  |
| YTW (%) |  | 1.90 |  |  |

Goldman Sachs Global Fixed
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
### The fund is designed for:
The fund is designed for investors who are looking for a fund that accesses the dynamic emerging markets offering potentially higher returns but with a potentially higher risk profile than that of a more diversified global equity fund. While the fund seeks to achieve its investment objective, investors should understand that the fund's investment objective may not be realised and some or all of your investment is at risk. For further specific risks related to the fund please refer to Risk Considerations below.
32.5% China
15.2% India
12.9% Taiwan
9.8% Korea, Republic of
4.6% Brazil
4.3% Indonesia
4.1% Mexico
3.1% South Africa
2.8% Thailand
2.3% Saudi Arabia
1.8% Greece
5.8% Other
0.8% Cash and cash equivalents
30.2% China
14.8% India
14.4% Taiwan
11.9% Korea, Republic of
5.4% Brazil
2.0% Indonesia
2.4% Mexico
3.8% South Africa
2.1% Thailand
4.1% Saudi Arabia
0.3% Greece
8.4% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
### Le fonds s'adresse à :
Le fonds est destiné aux investisseurs à la recherche d'un fonds permettant d'accéder à la dynamique des marchés émergents, offrant un potentiel de rendement plus élevé assorti d'un profil de risque supérieur à celui d’un fonds d'actions mondiales plus diversifié. Bien que le fonds cherche à atteindre son objectif de placement, les investisseurs doivent comprendre que l’objectif de placement du fonds peut ne pas être réalisé et que tout ou partie de votre investissement est à risque. Pour plus de risques inhérents au fonds, veuillez vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
32.5% CHINE
15.2% Inde
12.9% TAÏWAN
9.8% Corée du sud
4.6% Brésil
4.3% Indonésie
4.1% Mexique
3.1% Afrique du Sud
2.8% Thaïlande
2.3% Arabie saoudite
1.8% Grèce
5.8% Autres
0.8% Trésorerie et quasi-trésorerie
30.2% CHINE
14.8% Inde
14.4% TAÏWAN
11.9% Corée du sud
5.4% Brésil
2.0% Indonésie
2.4% Mexique
3.8% Afrique du Sud
2.1% Thaïlande
4.1% Arabie saoudite
0.3% Grèce
8.4% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Fund Characteristics		 Top 10 Holdings(4)
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (HKD)
HKD
Security	%	Geography	Activity

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Caractéristiques du Fonds		 Participations (10 premières)(4)
Devise - Actions libellées dans d’autres devises (Cap.) (HKD)
HKD
Titre	%	Géographie	Activité
Samsung Electronics Co Ltd	5.3	Corée du sud	Matériel et Équipement Liés Aux
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Performance (Indexed)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
30-Sep-16 -
30-Sep-17
30-Sep-17 -
30-Sep-18
30-Sep-18 -
30-Sep-19
30-Sep-19 -
30-Sep-20
30-Sep-20 -
30-Sep-21
04/15	04/17	04/19	04/21	04/23
Fund (USD)	17.8	9.5	5.9	14.3	31.8
Fund Data
Index	18.5	13.1	3.9	9.3	29.4
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio - Base Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(3)
MSCI World Index (Net TR) (USD-Hedged)
(4)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Performance (indexée)	
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
04/15	04/17	04/19	04/21	04/23
Performance (%)
Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio -
Base Shares (Acc.) (USD-Hedged)
(3)
MSCI World Index (Net TR) (USD-Hedged)
(4)
##  Top 10 Holdings(7)
34.0% China
12.2% India
14.7% Taiwan
12.6% Korea, Republic of
4.4% Brazil
3.9% Russian Federation
0.0% ETF
3.2% South Africa
1.4% Indonesia
1.9% Mexico
0.8% Poland
11.0% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Security	%	Geography	Activity
Tencent Holdings Ltd	5.4	China	Media & Entertainment
Samsung Electronics Co Ltd	4.8	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Alibaba Group Holding Ltd	2.9	China	Retailing
Meituan	2.3	China	Retailing
China Merchants Bank Co Ltd	1.8	China	Banks
MercadoLibre Inc	1.7	Brazil	Retailing
TCS Group Holding PLC	1.5	Russian Federation	Banks
Infosys Ltd	1.4	India	Software & Services
Silergy Corp	1.3	Taiwan	Semiconductors & Semiconductor Equipment

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Participations (10 premières)(7)
34.0% CHINE
12.2% Inde
14.7% TAÏWAN
12.6% Corée du sud
4.4% Brésil
3.9% FÉDÉRATION RUSSE
0.0% FNB (ETF)
3.2% Afrique du Sud
1.4% Indonésie
1.9% Mexique
0.8% Pologne
11.0% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Distribution	Annuelle
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Titre	%	Géographie	Activité
Tencent Holdings Ltd	5.4	CHINE	Media & Divertissement
Alibaba Group Holding Ltd	2.9	CHINE	Vente au Détail
Meituan	2.3	CHINE	Vente au Détail
China Merchants Bank Co Ltd	1.8	CHINE	Banques
MercadoLibre Inc	1.7	Brésil	Vente au Détail
TCS Group Holding PLC	1.5	FÉDÉRATION RUSSE	Banques
Infosys Ltd	1.4	Inde	Logiciels et Services
Silergy Corp	1.3	TAÏWAN	Semi-conducteurs et Équipement de Semi-conducteurs
##  Sector Allocation (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Current Duration of Portfolio (years)	6.37
Yield To Worst of Portfolio (%)	1.32
Yield To Maturity of Portfolio (%)	1.35

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Allocation sectorielle (%)	
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (Total Return, Hedged, EUR)
Duration actuelle du portefeuille (en années)
6.37
31.7% Gouvernement
20.8% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
13.1% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
11.9% Dette des marchés émergents
9.5% Titres adossés à des actifs (ABS)
46.5% Gouvernement
18.2% Obligations d’entreprise notées "Catégorie d'investissement"
10.7% Crédits hypothécaires résidentiels (RMBS)
0.1% Dette des marchés émergents
0.1% Titres adossés à des actifs (ABS)
YTM (%)	1.35
YTW (%)	1.32
##  Financial Information	
Net Asset Value (NAV) - Other Currency Shares (Flat) (Acc.) (SEK-hedged)
SEK	93.81
 Total Net Assets (m)	USD	279

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Informations financières	
Valeur liquidative nette - Actions libellées dans d’autres devises (Fixe) (Cap.) (Couvertes en SEK)
SEK	93.81
 Actif net (m)	USD	279
##  Fund Characteristics		 Asset Class Exposure		 Geographic Exposure	
Currency - Other Currency Shares (Flat) (Acc.) (SEK-hedged)
SEK
83.7% Equity
11.8% Foreign Exchange
4.5% Fixed Income
66.9% North America
20.9% Europe
7.3% Asia-Pacific
4.9% Other
Fund Domicile	Luxembourg

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Caractéristiques du Fonds		 Exposition par classe d’actifs		 Exposition géographique	
Devise - Actions libellées dans d’autres devises (Fixe) (Cap.) (Couvertes en SEK)
SEK
83.7% Actions
11.8% Devises
4.5% Obligations
66.9% Amérique du Nord
20.9% Europe
7.3% Asie Pacifique
4.9% Autres
Domicile du Fonds	Luxembourg
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Net Asset Value (NAV) - Administration USD 10,007.51 Accumulation (T) Class
Total Net Assets (m)	USD	35,796
A-1+
Time Deposit	34.8
Certificate of Deposit	9.9
Sovereign	26.5
Commercial Paper-Financial	13.1
Weighted Average Life (days)	33
Weighted Average Maturity (days)	33

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Valeur liquidative nette -	USD 10,007.51 Administration Accumulation (T) Class
Actif net (m)	USD	35,796
A-1+
Dépôt à terme	34.8
Certificats de dépôt	9.9
Souverain	26.5
Billets de trésorerie-Financier	13.1
Durée moyenne pondérée (en jours)	33
Echéance moyenne pondérée (en jours)	33
#  Performance (%)
|  | 30-Nov-12 - | 30-Nov-13 - | 30-Nov-14 - | 30-Nov-15 - | 30-Nov-16 - | 30-Nov-17 - | 30-Nov-18 - | 30-Nov-19 - | 30-Nov-20 - | 30-Nov-21 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-Nov-13 | 30-Nov-14 | 30-Nov-15 | 30-Nov-16 | 30-Nov-17 | 30-Nov-18 | 30-Nov-19 | 30-Nov-20 | 30-Nov-21 | 30-Nov-22 |
| Fund (SEK) | - | 1.0 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -3.8 | 1.8 | 6.6 | -4.0 | -6.4 |
| Index | - | 0.7 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
|  Performance Summary (%)	 |

| R2 - 3 yr	0.00 | Cumulative	Annualised |
| --- | --- |
| Beta - 3 yr | 0.22 |  |  | Since Launch | 1 Mth | 3 Mths | YTD | 1 Y | 3 Yrs | 5 Yrs |
| Swing Pricing (%) |  |  | Other Currency Shares (Acc.) (SEK-Hedged) (4) | (9.27) | 1.06 | (0.71) | (7.45) | (6.41) | (1.42) | (1.27) |
| Subscription (%) | 0.40 |  | 3 Month STIBOR | 0.19 | 0.19 | 0.47 | 0.79 | 0.78 | 0.28 | 0.07 |
| Redemption (%) | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

r
Initial Sales Charge: up to (%)	5.50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
#  Performance (%)
vous reporter à la section Considérations sur les risques ci-dessous.
30-Nov-12 -
30-Nov-13
30-Nov-13 -
30-Nov-14
30-Nov-14 -
30-Nov-15
30-Nov-15 -
30-Nov-16
30-Nov-16 -
30-Nov-17
30-Nov-17 -
30-Nov-18
30-Nov-18 -
30-Nov-19
30-Nov-19 -
30-Nov-20
30-Nov-20 -
30-Nov-21
30-Nov-21 -
30-Nov-22
Fonds (SEK)	-	1.0	-1.8	-1.6	-1.8	-3.8	1.8	6.6	-4.0	-6.4
| Nb de titres détenus | 351 |
| --- | --- |
| Part en % des 10 premières participations | 48 |
| Volatilité historique du fonds (3 ans) | 7.40 |
| Tracking error historique (3 ans) | 7.40 |
| Rendements excédentaires (3 ans) | -1.70 |
| R2 (3 ans) | 0.00 |
| Beta (3 ans) | 0.22 |
| Swing Pricing (%) |  |
| Souscription (%) | 0.40 |
| Rachat (%) | 0.40 |

Indice	-	0.7	-0.1	-0.5	-0.5	-0.4	-0.1	0.1	0.0	0.8
##  Top 10 Holdings(7)
37.5% China
13.2% Korea, Republic of
13.9% Taiwan
9.9% India
5.2% Brazil
3.3% Russian Federation
3.5% South Africa
1.1% Indonesia
1.7% Mexico
0.7% Poland
0.6% Philippines
9.2% Other
0.0% Cash and cash equivalents
Dealing and valuation	Daily
Reporting year end	30 November
Settlement	T + 3
Security	%	Geography	Activity
Samsung Electronics Co Ltd	6.4	Korea, Republic of	Technology Hardware & Equipment
Alibaba Group Holding Ltd	5.8	China	Retailing
Tencent Holdings Ltd	5.7	China	Media & Entertainment
Meituan	2.1	China	Retailing
China Merchants Bank Co Ltd	2.0	China	Banks
Kweichow Moutai Co Ltd	1.9	China	Food, Beverage & Tobacco
TCS Group Holding PLC	1.6	Russian Federation	Banks
Infosys Ltd	1.5	India	Software & Services
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.5	China	Insurance

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Participations (10 premières)(7)
37.5% CHINE
13.2% Corée du sud
13.9% TAÏWAN
9.9% Inde
5.2% Brésil
3.3% FÉDÉRATION RUSSE
3.5% Afrique du Sud
1.1% Indonésie
1.7% Mexique
0.7% Pologne
0.6% Philippines
9.2% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Distribution	Annuelle
Négociation et valorisation	Quotidienne
Clôture de l’exercice	30 novembre
Règlement	T + 3
Titre	%	Géographie	Activité
Samsung Electronics Co Ltd	6.4	Corée du sud	Matériel et Équipement Liés Aux Technologies de l’Information
Alibaba Group Holding Ltd	5.8	CHINE	Vente au Détail
Tencent Holdings Ltd	5.7	CHINE	Media & Divertissement
Meituan	2.1	CHINE	Vente au Détail
China Merchants Bank Co Ltd	2.0	CHINE	Banques
TCS Group Holding PLC	1.6	FÉDÉRATION RUSSE	Banques
Infosys Ltd	1.5	Inde	Logiciels et Services
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.5	CHINE	Assurance
##  Performance (Indexed)	
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
03/14	03/16	03/18	03/20	03/22	03/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Performance (indexée)	
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
03/14	03/16	03/18	03/20	03/22	03/24
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged)
(4)
##  Fund Data	
 Fund Structure (%)
(5)
Period (days)	%
Ongoing Charges (%)
(3)	
0.05
0-7	43.2
8-30	7.8
31-60	16.8
91-120	6.2
61-90	24.3
121-150	1.7
151-180	0.0
365+	0.0
181-365	0.0

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Données du Fonds	
 Structure du fonds (%)
(5)
Période (en jours)	%
Frais courants (%)
(3)	
0.05
0-7	43.2
8-30	7.8
31-60	16.8
91-120	6.2
61-90	24.3
121-150	1.7
151-180	0.0
365+	0.0
181-365	0.0
##  Financial Information		 Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Total Net Assets (m)	USD	44,509
Net Asset Value (NAV) - Institutional Accumulation Class
USD 13,282.73
A-1+
Certificate of Deposit	16.2
US Agency	14.2
Time Deposit	15.6
Commercial Paper-Financial	15.4
Weighted Average Life (days)	54
Weighted Average Maturity (days)	28

Translation (ENFR, 2023-01-31):
##  Informations financières		 Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Actif net (m)	USD	44,509
Valeur liquidative nette - Part Capitalisation institutionnelle
USD 13,282.73
A-1+
Certificats de dépôt	16.2
Agence américaine	14.2
Dépôt à terme	15.6
Billets de trésorerie-Financier	15.4
Echéance moyenne pondérée (en jours)	28
Durée moyenne pondérée (en jours)	54
##  Region Bond Allocation (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
 Dealing and valuation		Daily  Reporting year end	30 November
Fund Objective and Investment Policy
Settlement	T + 3
27.4% Latin America
20.0% Asia
19.2% Middle East/Africa
13.9% Central & Eastern Europe
4.2% North America
3.6% Supranationals
0.2% Western Europe
-0.2% Currency Forwards
11.5% Cash
28.7% Latin America
36.7% Asia
20.5% Middle East/Africa
13.6% Central & Eastern Europe
0.2% North America
0.3% Supranationals
0.1% Western Europe
0.0% Currency Forwards
0.0% Cash
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in fixed-income securities of any type of emerging country issuer, which may include securities issued by government and corporate issuers. Such securities may be denominated in USD or the local currency of such emerging country. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
##  Allocation des obligations (%)	
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	50% JPMorgan GBI EM Index Global Diversified, 25% JPMorgan EMB Index
Global Diversified, 25% JPMorgan CEMBI Index Broad Diversified
 Négociation et valorisation		Quotidienne  Clôture de l’exercice	30 novembre
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Règlement	T + 3
27.4% Amérique latine
20.0% Asie
19.2% Moyen-Orient et Afrique 13.9% Europe centrale et orientale 4.2% Amérique du Nord
3.6% Organismes supranationaux
0.2% Europe occidentale
-0.2% Currency Forwards
11.5% Trésorerie
28.7% Amérique latine
36.7% Asie
20.5% Moyen-Orient et Afrique 13.6% Europe centrale et orientale 0.2% Amérique du Nord
0.3% Organismes supranationaux
0.1% Europe occidentale
0.0% Currency Forwards
0.0% Trésorerie
Le Fonds vise à produire des revenus et à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en investissant dans des titres à revenu fixe de tout type d’émetteur basé dans les pays émergents, lesquels peuvent comprendre des titres émis par des États et des sociétés. Ces titres peuvent être libellés en USD ou dans la devise locale du pays émergent en question. Si ces émetteurs sont des sociétés, ces dernières peuvent être basées dans des marchés émergents ou tirer la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents.
##  Credit Allocation (%)	
AAA AA A BBB BB CCC D NR
Cash Derivatives
25.5% Corporates - Inv. Grade
38.6% Governments
28.3% Residential Mortgages (RMBS)
4.7% Quasi-Governments
0.3% Asset-Backed Securities (ABS)
1.4% Emerging Market Debt
0.0% Corporates - High Yield
1.1% Commercial Mortgages (CMBS)
0.0% Cash
0.0% Derivatives
Settlement	T + 3
-30 -15
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
0  15  30  45  60  75  90
Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)

Translation (ENFR, 2021-09-30):
##  Répartition des titres de crédit (%)	
AAA AA A BBB BB CCC D NR
Trésorerie Produits dérivés
0.0% Obligations d’entreprises – haut rendement
1.1% Prêts hypothécaires commerciaux (CMBS)
0.0% Trésorerie
0.0% Produits dérivés
-30 -15  0  15  30  45  60  75  90
Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio
Bloomberg US Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
##  Calendar Year Performance (%)	
Class I Shares (Acc.) (GBP-Hedged)	-	-	-6.0	6.6	5.6
2016	2017	2018	2019	2020
3 Month LIBOR - GBP	-	-	0.7	0.8	0.3

Translation (ENFR, 2021-06-30):
##  Performance (Année civile) (%)	
2016	2017	2018	2019	2020
Part I (Acc.) (GBP-couverte)	-	-	-6.0	6.6	5.6
3 Month LIBOR - GBP	-	-	0.7	0.8	0.3
##  Fund Characteristics	
Inception Date - Class R Shares (Acc.)	08-May-13
Currency - Class R Shares (Acc.)	USD
29.7% Latin America
20.5% Asia
20.3% Middle East/Africa
14.0% Central & Eastern Europe
1.9% Supranationals
1.0% North America
0.4% Western Europe
0.3% Currency Forwards
12.0% Cash

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Caractéristiques du Fonds	
Date de lancement - Part R (Acc.)	08-mai-13
Devise - Part R (Acc.)	USD
0.4% Europe occidentale
0.3% Currency Forwards
12.0% Trésorerie
##  Top 10 Holdings(7)
30.2% China
14.8% India
14.4% Taiwan
11.9% Korea, Republic of
5.4% Brazil
2.0% Indonesia
2.4% Mexico
3.8% South Africa
2.1% Thailand
4.1% Saudi Arabia
0.3% Greece
8.4% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-11-30):
##  Participations (10 premières)(7)
30.2% CHINE
14.8% Inde
14.4% TAÏWAN
11.9% Corée du sud
5.4% Brésil
2.0% Indonésie
2.4% Mexique
3.8% Afrique du Sud
2.1% Thaïlande
4.1% Arabie saoudite
0.3% Grèce
8.4% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
Settlement	T + 3
Fund Objective and Investment Policy
The Fund seeks to provide capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by holding shares or similar instruments relating to emerging market companies. Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Fund may also invest in companies which are based anywhere in the world.

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Règlement	T + 3
Objectif et politique d’investissement du Fonds
Le Fonds vise à assurer la croissance du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre son objectif en détenant des actions ou des instruments similaires relatifs à des sociétés des marchés émergents. Ces sociétés sont basées dans des marchés émergents ou tirent la majeure partie de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires d’activités dans les marchés émergents. Le Fonds peut également investir dans des sociétés du monde entier.
##  Fund Characteristics	
36.6% Utilities
25.7% Energy Infrastructure
21.3% Communication
11.9% Transportation
1.3% Materials
38.7% Utilities
26.0% Energy Infrastructure
19.9% Communication
13.7% Transportation
0.0% Materials
Currency - Other Currency Shares (Acc.) (EUR)
EUR
0.5% Energy
0.4% Real Estate
0.0% Communication Services
0.0% Industrials
0.0% Other
0.2% Energy
0.0% Real Estate
0.7% Communication Services
0.6% Industrials
0.3% Other
Fund Domicile	Luxembourg
2.3% Cash and cash equivalents
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-08-31):
##  Caractéristiques du Fonds	
36.6% Services aux Collectivités
25.7% Infrastructure énergétique
21.3% Communication
11.9% Transports
1.3% Matériaux
38.7% Services aux Collectivités
26.0% Infrastructure énergétique
19.9% Communication
13.7% Transports
0.0% Matériaux
Devise - Part dans d'autres devises (Acc) (EUR)
EUR
0.5% Énergie
0.4% Immobilier
0.0% Services de Communication
0.0% Valeurs industrielles
0.0% Autres
0.2% Énergie
0.0% Immobilier
0.7% Services de Communication
0.6% Valeurs industrielles
0.3% Autres
Domicile du Fonds	Luxembourg
2.3% Trésorerie et quasi-trésorerie
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Top 10 Holdings(7)
24.0% Industrials
17.7% Consumer Discretionary
9.2% Health Care
12.5% Information Technology
7.7% Consumer Staples
9.9% Financials
8.8% Communication Services
5.6% Materials
2.3% Real Estate
1.3% Utilities
0.9% Energy
0.1% Other
0.0% Cash and cash equivalents

Translation (ENFR, 2022-09-30):
##  Participations (10 premières)(7)
24.0% Valeurs industrielles
17.7% secteur de la consommation discrétionnaire
9.2% Soins de santé
12.5% Technologies de l'information
7.7% Produits de consommation courante
9.9% Valeurs financières
8.8% Services de Communication
5.6% Matériaux
2.3% Immobilier
1.3% Services aux Collectivités
0.9% Énergie
0.1% Autres
0.0% Trésorerie et quasi-trésorerie
##  Credit Allocation (%)(6)	 Asset Allocation (%)	
Sovereign	26.5
Time Deposit	34.8
Certificate of Deposit	9.9
Weighted Average Maturity (days)	33
A-1+
Commercial Paper-Financial	13.1
Weighted Average Life (days)	33

Translation (ENFR, 2021-07-31):
##  Répartition des titres de crédit (%)(6)	 Répartition des actifs (%)	
Souverain	26.5
Dépôt à terme	34.8
Certificats de dépôt	9.9
Echéance moyenne pondérée (en jours)	33
A-1+
Billets de trésorerie-Financier	13.1
Durée moyenne pondérée (en jours)	33
Income Portfolio
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)
AAA AA A BBB BB B CCC CC D NR
Cash Derivatives
-30 -20 -10 0  10 20 30 40 50 60
The Fund seeks to provide income and capital growth over the longer term.The Fund seeks to achieve its objective by investing in investment grade (or equivalent) fixed income securities of any type of issuer based anywhere in the world.
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)

Translation (ENFR, 2022-08-31):
AA A BBB BB B CCC CC D NR
Trésorerie Produits dérivés
-30 -20 -10 0  10 20 30 40 50 60
des titres à revenu fixe de qualité « Investment grade » (ou équivalente) de tout type d’émetteur du monde entier.
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio
Bloomberg Global Aggregate Bond (Total Return, Unhedged, USD)