## Subscription, redemption and conversion applications received after this cut-off point shall be deemed to have been received prior to 3 p.m. on the following Dealing Day.
Payment of the issue price must be effected within one Banking Day after the Valuation Day on which the issue price of the Shares was determined. Payment of the redemption price of the Shares shall be made within one Banking Day following calculation of the redemption price.
No application has been submitted or will be submitted, nor any registration has been or will be sought, by the Management Company to or from any of the People’s Republic of China (PRC) governmental or regulatory authorities in connection with the advertising, offer, distribution or sale of the Shares of the Subfund in or from the PRC, and the Management Company does not intend to or will not, directly or indirectly, advertise, offer, distribute or sell the Shares of the Subfund within the PRC.
The Shares of the Subfund are not intended to be offered or sold within the PRC. A PRC investor may subscribe for Shares only if they are permitted to do so and/or are not restricted from doing so under all relevant PRC laws, rules, regulations, notices, directives, orders or other regulatory requirements in the PRC issued by any PRC governmental or regulatory authority that are applicable to them as investor, or that apply to the Management Company or to the Investment Manager whether or not having the force of law and as may be issued and amended from time to time. Where applicable, PRC investors are responsible for obtaining all necessary governmental approvals, verifications, licences or registrations (if any) from all relevant PRC regulatory and/or governmental authorities, including, but not limited to, the State Administration of Foreign Exchange, the China Securities Regulatory Commission and/or other relevant regulatory and/or governmental authorities, as applicable, and complying with all relevant PRC regulations, including, but not limited to, any relevant foreign exchange regulations and/or overseas investment regulations. If an investor fails to comply with the above, the Company may take any action in good faith and acting on reasonable grounds in relation to such investor’s Shares to comply with relevant regulatory requirements, including effecting compulsory redemption of Shares owned by the relevant investor, subject to the Articles of Incorporation, and applicable laws and regulations.

Translation (ENFR, 2022-01-01):
#### Les demandes de souscription, de rachat et de conversion reçues après cette heure limite seront traitées comme si elles avaient été reçues avant 15h00 le jour de négociation suivant.
Le paiement du prix d’émission devra être effectué dans un délai d’un jour bancaire suivant le jour d’évaluation où le prix d’émission des actions a été déterminé. Le paiement du prix de rachat des actions doit intervenir dans un délai d’un jour bancaire à compter de la date de son calcul.
Aucune demande d’inscription n’a été ni ne sera présentée par la société de gestion aux autorités gouvernementales ou réglementaires de République populaire de Chine (RPC) en rapport avec la promotion, l’offre, la distribution ou la vente des actions du compartiment en RPC ou depuis la RPC. En outre, la société de gestion ne réalisera ni n’entend réaliser, directement ou indirectement, la promotion, l’offre, la distribution ou la vente des actions du compartiment en RPC.
Les actions du compartiment ne sont pas destinées à être proposées ou vendues en RPC. Un investisseur de RPC peut souscrire des actions uniquement s’il y est autorisé et/ou si une telle souscription ne lui est pas interdite en vertu des lois, règles, réglementations, avis, directives, ordonnances ou autres exigences réglementaires émis par une autorité gouvernementale ou de réglementation de RPC lui étant applicables en sa qualité d’investisseur, ou applicables à la société de gestion ou au gestionnaire d’investissement, qu’ils aient ou non force de loi, et qui pourront être émis et modifiés de temps à autre. Le cas échéant, il appartient aux investisseurs de RPC d’obtenir toutes les autorisations, vérifications, licences ou inscriptions officielles nécessaires (si tel est le cas) auprès de toutes les autorités de réglementation et/ou gouvernementales de RPC concernées, notamment l’Administration d’État chargée des opérations de change (State Administration of Foreign Exchange), la Commission de régulation des marchés financiers en Chine (China Securities Regulatory Commission) et/ou d’autres autorités de réglementation et/ou gouvernementales concernées, selon le cas, et de se conformer à toutes les réglementations de RPC concernées, notamment aux réglementations relatives aux devises et/ou aux investissements à l’étranger. Si un investisseur ne respecte pas les exigences susmentionnées, la société pourra, de bonne foi, prendre toute mesure en agissant sur la base de motifs raisonnables en lien avec les exigences réglementaires concernées, notamment en effectuant un rachat obligatoire des actions détenues par l’investisseur en question, sous réserve des statuts et des lois et réglementations en vigueur.