Applications for subscription, switch, transfer or redemption may be made on any Dealing Day to the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent or to the relevant Invesco Sub-Distributor in Hong Kong. Invesco Sub-Distributors or Local Sub-Distributors in Hong Kong in turn will forward details of all such applications to the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent to effect the subscription, switch, transfer or redemption of Shares.
Applications which are received by the Registrar & Transfer Agent or the Data Processing Agent prior to the Dealing Cut- off Point will, if accepted, be dealt with on the basis of the NAV per Share of the relevant class calculated at the next Valuation Point. Applications received after the Dealing Cut-off Point will, if accepted, be dealt with at the Valuation Point following the next Dealing Cut-off Point.
Applications taken in a dealing location on a day which is not a Dealing Day will, if accepted, be processed on the next Dealing Day.
If an investor completely redeems his/her holding, twelve months after the full redemption, the SICAV reserves the right to terminate the relationship. This means that if the investor would like to make a new subscription after such termination, it may be necessary to provide a new completed Application Form and the relevant documentation required under the AML/CTF Laws and Regulations and other applicable regulations.
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###### Subscriptions
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###### Application Form

Translation (ENFR, 2021-03-10):
Les demandes de souscription, d’échange, de transfert ou de rachat peuvent être remises tous les Jours de négociation à l’Agent de registre et de transfert, à l’Agent de traitement des données ou au Sous-distributeur d’Invesco à Hong Kong. Les Sous-distributeurs d’Invesco ou les Sous-distributeurs locaux à Hong Kong transmettront ces demandes à l’Agent de registre et de transfert ou à l’Agent de traitement des données afin qu’il exécute la souscription, l’échange, le transfert ou le rachat des Actions.
Si elles sont acceptées, les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert ou l’Agent de traitement des données avant l’Heure limite de passation des ordres seront exécutées sur la base de la VL par Action de la catégorie concernée calculée au Point de valorisation suivant. Les demandes reçues après l’Heure limite de passation des ordres, si elles sont acceptées, seront exécutées au Point de valorisation suivant
la prochaine Heure limite de passation des ordres.
Les demandes reçues sur un lieu de négociation un jour qui n’est pas un Jour de négociation seront, si elles sont acceptées, exécutées le Jour de négociation suivant.
Si un investisseur demande le rachat total de sa participation, dans un délai de douze mois après le rachat total, la SICAV se réserve le droit de mettre fin à la relation. Ce qui signifie que si un investisseur demande de nouvelles souscriptions après ledit rachat complet, il lui sera peut-être demandé de fournir un nouveau Formulaire de souscription complété et les documents appropriés qui sont requis en vertu des Lois et règlements LBC/FT et d’autres réglementations applicables.
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###### Souscriptions
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###### Formulaire de souscription