OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Share class performance (%)
Fund facts
Fund manager	Rollo Roscow Mohsin Memon
Managed fund since	01.11.2014 ; 01.11.2014
| Cumulative performance | 1 month | 3 months | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | -9,6 | -59,8 | -74,0 | -75,2 | -66,6 | -58,1 | -41,8 |
| Target | -8,1 | -6,5 | -73,7 | -75,2 | -71,8 | -66,9 | -68,0 |

Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
| Calendar year performance | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Share class (Net) | 30,7 | 3,0 | -17,0 | 3,4 | 37,8 | 13,6 | -4,7 | 39,2 | -13,0 | 33,3 |
| Target | 25,5 | -8,5 | -19,7 | -5,0 | 29,5 | 5,7 | -6,7 | 32,7 | -19,1 | 21,7 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance des catégories de parts (%)
Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Rollo Roscow
Mohsin Memon
Depuis le	01.11.2014 ; 01.11.2014
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
| Performance annuelle | Sept Sept Sept Sept Sept Sept 17Sept 18Sept 19 Sept Sept 21 12 -  13 -  14 -  15 -  16 -  - Sept - Sept - Sept 20 - - Sept Sept  Sept  Sept  Sept Sept 17  18   19   20 Sept 21  22 13	14	15	16 |
| --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 7,8 | -3,7 | -13,3 | 23,6 | 24,6 | 4,3 | 20,2 | -20,0 | 68,8 | -75,2 |
| Indice de référence | -1,0 | -7,0 | -18,6 | 8,3 | 19,2 | 0,5 | 16,7 | -24,5 | 50,3 | -75,2 |

Date de lancement du fonds
28.01.2000
Date de lancement de la 16.12.2003 catégorie de parts
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
| Performance calendaire | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie de parts (net) | 30,7 | 3,0 | -17,0 | 3,4 | 37,8 | 13,6 | -4,7 | 39,2 | -13,0 | 33,3 |
| Indice de référence | 25,5 | -8,5 | -19,7 | -5,0 | 29,5 | 5,7 | -6,7 | 32,7 | -19,1 | 21,7 |

Taille du fonds (en millions)*

## EUR EUR
EUR 185,56
Nombre de positions*	37
Indice de référence	MSCI EM Europe 10/40
NR
VL	EUR 15,9718
# Asset allocation
Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. The Fund continues to hold Russian equities and equity related securities which have been allocated to two new share classes (X9 and Y9). Please refer to the Special information section above.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Allocation d'actifs
Source: Schroders. Les principales participations et l’allocation d’actifs s’entendent au niveau du fonds. Le Compartiment continue de détenir des actions et des titres liés à des actions russes qui ont été alloués à deux nouvelles catégories d’actions (X9 et Y9). Veuillez vous reporter à la section Informations spéciales ci-dessus.
|  | Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Holding name | % |
| 100,0 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,4 |
|  | Richter Gedeon Nyrt | 5,6 |
| 2,7 0,0 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,9 |
|  | Dino Polska SA | 4,8 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- | --- |
| 91,8 | Libellé de la position | % |
| 100,0 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6,4 |
|  | Richter Gedeon Nyrt | 5,6 |
| 2,7 0,0 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,9 |
|  | Dino Polska SA | 4,8 |
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees. The fund was suspended from 25 February 2022 to 18 July 2022. Russia was removed from the target benchmark with effect from 9 March 2022. Please refer to the Special information section above.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I de capitalisation EUR	MSCI EM Europe 10/40 NR
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais. Le compartiment a été suspendu du 25 février 2022 au 18 juillet 2022. La Russie a été retirée de l’indice de référence cible à compter du 9 mars 2022. Veuillez vous reporter à la section Informations spéciales ci-dessus.
# Nat Cat Peril Zones - Contribution to Expected Loss (%)	Risk Characteristics (%)
| USA Florida Tropical Cyclone | 18,1 |  | Portfolio Expected Loss | -3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USA Northeast Tropical Cyclone | 13,0 |  | Value at Risk 95% | -6,8 |
| USA Gulf Tropical Cyclone | 12,2 |  | Tail Value at Risk 95% | -20,7 |
| USA Southeast Tropical Cyclone | 12,1 |  | Value at Risk 99% | -29,3 |
| Caribbean Tropical Cyclone | 11,1 |  | Tail Value at Risk 99% | -32,9 |
| USA California Earthquake | 10,8 |  | Probability of a 0% Portfolio Loss | 7,0 |
| Other North Atlantic Tropical Cyclone | 8,0 |  | Probability of a 10% Portfolio Loss | 4,2 |
| Europe All Natural Perils | 5,7 |  | Probability of a 15% Portfolio Loss | 3,4 |
| Rest of the World All Natural Perils | 2,6 |  |
| Japan Tropical Cyclone | 1,9 |
| USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) | 1,7 |
| Japan Earthquake | 1,4 |
| USA/Canada Severe Weather | 1,0 |
| Life & other | 0,2 |
| Australia/New Zealand All Natural Perils | 0,2 |

Earthquake

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# Zones de danger de catastrophes naturelles - Contribution	Risk Characteristics (%)
| Cyclone tropical - États-Unis, Floride | 18,1 |  | Perte attendue du portefeuille | -3,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyclone tropical - États-Unis, Nord-Est | 13,0 |  | VaR 95 % | -6,8 |
| Cyclone tropical - États-Unis, Golfe | 12,2 |  | VaR 95 % | -20,7 |
| Cyclone tropical - États-Unis, Sud-Est | 12,1 |  | VaR 99 % | -29,3 |
| Cyclone tropical - Caraïbes | 11,1 |  | Tail VaR 99 % | -32,9 |
| Séisme - États-Unis, Californie | 10,8 |  | Probabilité d’une perte pour le portefeuille de 0 % | 7,0 |
| Cyclone tropical - Autres zones Nord Atlantique | 8,0 |  | Probabilité d’une perte pour le portefeuille de 10 % | 4,2 |
| Europe - Tous périls naturels | 5,7 |  | Probabilité d’une perte pour le portefeuille de 15 % | 3,4 |
| Reste du monde - Tous périls naturels | 2,6 |  |
| Cyclone tropical - Japon | 1,9 |
| USA/Canada (excl. California, Alaska and Hawaii) | 1,7 |
| Tremblement de terre, Japon | 1,4 |
| Conditions climatiques extrêmes États-Unis/Canada | 1,0 |
| Vie et autres | 0,2 |
| Australie/Nouvelle-Zélande - Tous périls naturels | 0,2 |

Earthquake
# Performance over 10 years (%)
Dealing frequency	Weekly on Wednesdays
and Month End
Settlement timing	T+3 days Distribution frequency	No Distribution Notice period	Subscriptions: T-3 ;
6,0%
31,4%
33,4%
17,3%
29,3%
Redemptions: T-3
50,0%
25,0%
0,0%
-25,0%
-7,4%
-6,2%
-6,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity A1 Accumulation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Performance sur 10 ans %
17,3%
50,0%
Période de préavis	Souscriptions : T-3 ;
Rachats : T-3
6,0%
# Fees & expenses
Entry charge up to	2,00%
Performance fee	20% (the multiplier) of
the absolute outperformance over a High Water Mark
Ongoing charge	2,92%
Redemption fee	0,00%

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Commissions et frais
31,4%
33,4%
29,3%
25,0%
0,0%
-25,0%
Frais d'entrée maximum
Commission de performance
2,00%
20 % (le multiple) de la surperformance absolue au-delà d’un High Water Mark
-7,4%
-6,2%
-6,3%
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schroder GAIA Contour Tech Equity A1 de capitalisation USD	S&P 500 Net TR (Lagged)
Frais courants	2,92%
Frais de sortie	0,00%
## Sector (%)
Communication Services Financials
Health Care
Information Technology Consumer Staples Consumer Discretionary Liquid Assets
Real estate Industrials Other Materials Utilities Energy
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,7
4,2
17,5
21,1
12,1
15,6
11,8
8,6
11,7
9,5
8,5
6,1
5,4
0,0
2,8
4,5
2,6
10,4
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,9
0,0
8,7

Translation (ENFR, 2022-07-31):
## Secteur (%)
Services de communication Finance
Santé
Technologies de l’information Consommation non cyclique Consommation cyclique Actifs liquides
Immobilier
Valeurs industrielles Autres
Matériaux
Services aux collectivités Énergie
0%	5%	10%	15%	20%	25%
27,7
4,2
17,5
21,1
12,1
15,6
11,8
8,6
11,7
9,5
8,5
6,1
5,4
0,0
2,8
4,5
2,6
10,4
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
5,9
0,0
8,7
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date15.12.1997
Share class launch date21.09.2011
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 884.75 Number of holdings287
Target	Bloomberg US Agg Bond TR
Comparator	Morningstar USD Diversified Bond Category
Unit NAV	EUR 108.4098
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	Quarterly

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Performance sur 5 ans %
Nombre de positions287
Indice de référence	Bloomberg US Agg Bond

## TR
Indice de comparaison  Morningstar USD
Diversified Bond Category

## VL	EUR 108,4098
20,0%
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne Trimestriel
0,0%
-10,0%
2016	2017	2018	2019	2020
# Sector (%)
Financial Institutions Industrial
Treasuries
MBS Pass-Through Unit Trusts
ABS
Liquid Assets Sovereign Utility
Local Authority Agency Derivatives Other
Fund	Target
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%
32.0
8.1
26.7
15.9
9.7
38.2
7.1
8.7
5.1
0.0
4.9
0.3
4.7
19.0
4.2
1.0
1.9
2.1
1.7
1.0
1.7
2.2
0.1
0.0
0.2
3.4

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Secteur (%)
Établissements financiers Industrie
Bons du Trésor
Titres pass-through adossés à des hypothèques Fonds communs de placement
ABS
Actifs liquides Titres souverains
Services aux collectivités Autorités locales
Agence Produits dérivés Autres
Fonds	Indice de référence
0%	10%	20%	30%	40%
32,0
8,1
26,7
15,9
9,7
38,2
7,1
8,7
5,1
0,0
4,9
0,3
4,7
19,0
4,2
1,0
1,9
2,1
1,7
1,0
1,7
2,2
0,1
0,0
0,2
3,4
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
22.4
52.7
2.3
3.3
14.4
11.7
37.6
13.6
10.2
0.0
0.6
0.0
0.4
0.0
2.0
18.6
10.0
0.0

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fonds	Indice de référence
22,4
52,7
2,3
3,3
14,4
11,7
37,6
13,6
10,2
0,0
0,6
0,0
0,4
0,0
2,0
18,6
10,0
0,0
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation USD MSCI World NR
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity sector
Domicile	Luxembourg
Fund launch date29.07.2005
Share class launch date29.07.2005
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 486.92 Number of holdings58
Target	MSCI World NR
Comparator 1	MSCI World Value NR USD
Comparator 2	Morningstar Global Income Equity sector
Unit NAV	USD 202.1253
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
50,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD USD
USD 486,92
25,0%
Nombre de positions58
Indice de référence	MSCI World NR
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Indice de comparaison 1
Indice de comparaison 2
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity sector
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B de capitalisation USD MSCI World NR
VL	USD 202,1253
MSCI World Value NR USD
Morningstar Global Income Equity sector
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# Sector (%)
Source: Morningstar, and Schroders for the Predicted tracking error. The above ratios are based on bid to bid price based performance data.
For help in understanding any terms used, please visit https://www.Schroders.com/en/glossary/ These financial ratios refer to the average of the equity holdings contained in the fund’s portfolio and in the benchmark (if mentioned) respectively.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Secteur (%)
Services de communication Finance
Consommation non cyclique Santé
Technologies de l’information Énergie
Matériaux Consommation cyclique Actifs liquides
Valeurs industrielles Services aux collectivités
0%	5%	10%	15%	20%
19,4
9,0
16,3
14,2
13,2
7,2
12,2
12,4
10,1
20,9
9,8
3,1
5,4
4,7
4,5
11,9
3,8
0,0
3,5
10,9
1,7
2,9
# Asset class (%)	Sector (%)
High Yield
Equities
Cash
Investment Grade
Alternatives
Emerging Market Debt
Hybrids
Government bonds
33,6
23,4
15,9
14,5
6,2
5,7
0,5
0,3
Financials Cash
Communication Services Consumer Discretionary Health Care
Information Technology Industrials
Energy
Consumer Staples Real estate Utilities
Materials
17,4
15,9
11,0
9,5
9,2
9,0
8,5
6,0
4,4
3,9
2,7
2,5
Fund
0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
Fund
0%	3%	5%	8%
10%
13%	15%	18%
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 5,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023 | 1,1 |
| APPLE INC | 1,1 |
| TREASURY NOTE 0.5 15-MAR-2023 | 1,1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,6 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,5 |
| AMAZON COM INC | 0,5 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| AIA GROUP LTD | 0,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Classes d’actifs (%)	Secteur (%)
Haut rendement
Actions
Liquidités
Investment Grade
Alternatifs
Dette des marchés émergents
Titres Hybrides
Emprunts d’État
33,6
23,4
15,9
14,5
6,2
5,7
0,5
0,3
Finance Liquidités
Services de communication Consommation cyclique Santé
Technologies de l’information Valeurs industrielles
Énergie
Consommation non cyclique Immobilier
Services aux collectivités Matériaux
17,4
15,9
11,0
9,5
9,2
9,0
8,5
6,0
4,4
3,9
2,7
2,5
Fonds
0%	5%	10%  15%  20%  25%  30%  35%
Fonds
0%	3%	5%	8%
10%
13%  15%  18%
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 5,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023 | 1,1 |
| APPLE INC | 1,1 |
| TREASURY NOTE 0.5 15-MAR-2023 | 1,1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,6 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,5 |
| AMAZON COM INC | 0,5 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| AIA GROUP LTD | 0,5 |
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 5,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023 | 1,1 |
| APPLE INC | 1,1 |
| TREASURY NOTE 0.5 15-MAR-2023 | 1,1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,6 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,5 |
| AMAZON COM INC | 0,5 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| AIA GROUP LTD | 0,5 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| TREASURY NOTE 2.75 31-JUL-2023 | 5,2 |
| MICROSOFT CORP | 1,8 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-2023 | 1,1 |
| APPLE INC | 1,1 |
| TREASURY NOTE 0.5 15-MAR-2023 | 1,1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,6 |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,5 |
| AMAZON COM INC | 0,5 |
| TEXAS INSTRUMENT INC | 0,5 |
| AIA GROUP LTD | 0,5 |
# Credit quality (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Not rated
Other
0%	10%	20%	30%	40%	50%
Fund	Target
0,6
2,0
0,8
7,5
20,7
43,0
57,1
47,2
13,0
0,1
2,1
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
5,3
0,3

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Qualité de crédit (%)
AAA AA A BBB BB B CCC
Non noté
Autres
0%	10%	20%	30%	40%	50%
0,6
2,0
0,8
7,5
20,7
43,0
57,1
47,2
13,0
0,1
2,1
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
5,3
0,3
Fonds	Indice de référence
| Top 10 holdings (%) |  |
| --- | --- |
| Holding name | % |
| A10_21-LRMR 3.6140 15/08/2037 - 144A | 2,2 |
| SITKA HOLDINGS LLC FRN 06/07/2026 SERIES 144A | 1,9 |
| SOFI_17-D 25/09/2040 - 144A | 1,9 |
| TPMF_19-A13X FRN 2.1488 20/07/2045 - REGS | 1,7 |
| TPMF_20-A14X FRN 1.8986 20/05/2045 - REGS | 1,7 |
| PROG 2019-SFR3 F 3.8670 17/09/2036 | 1,7 |
| RMIR 2018-1 M2 4.3267500FRN 25/03/2028 | 1,6 |
| PRPM_21-5 1.7930 25/06/2026 - 144A | 1,5 |
| ICSL 2 A1 FRN 24/07/2058 | 1,5 |
| RMIR 2019-2 M1B FRN 25/06/2029 - 144A | 1,4 |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
| 10 principales positions (%) |  |
| --- | --- |
| Libellé de la position | % |
| A10_21-LRMR 3.6140 15/08/2037 - 144A | 2,2 |
| SITKA HOLDINGS LLC FRN 06/07/2026 SERIES 144A | 1,9 |
| SOFI_17-D 25/09/2040 - 144A | 1,9 |
| TPMF_19-A13X FRN 2.1488 20/07/2045 - REGS | 1,7 |
| TPMF_20-A14X FRN 1.8986 20/05/2045 - REGS | 1,7 |
| PROG 2019-SFR3 F 3.8670 17/09/2036 | 1,7 |
| RMIR 2018-1 M2 4.3267500FRN 25/03/2028 | 1,6 |
| PRPM_21-5 1.7930 25/06/2026 - 144A | 1,5 |
| ICSL 2 A1 FRN 24/07/2058 | 1,5 |
| RMIR 2019-2 M1B FRN 25/06/2029 - 144A | 1,4 |
# Performance over 5 years (%)
20.0%
10.0%
0.0%
Domicile	Luxembourg
Fund launch date30.06.2000
Share class launch date25.09.2019
Fund base currency	EUR Share class currency	USD
Fund size (Million)	EUR 10,717.54 Number of holdings551
Target	ICE BofAML Euro Corporate TR
Unit NAV	USD 194.6056
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-05-31):
# Performance sur 5 ans %
20,0%
Nombre de positions551
Indice de référence	ICE BofAML Euro
Corporate TR
VL	USD 194,6056
10,0%
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
0,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation USD Hedged ICE BofAML Euro Corporate TR
## Sector (%)
Financials
Information Technology Consumer Discretionary Communication Services Consumer Staples Industrials
Materials Liquid Assets Energy Health Care Real estate Utilities Other
Fund	Target
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,7
22,6
21,5
18,3
12,7
14,0
11,1
9,7
5,7
6,6
5,1
5,8
4,1
8,7
3,3
0,0
3,2
5,3
2,8
3,9
1,7
2,0
1,5
3,2
1,3
0,0

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur (%)
Finance
Technologies de l’information Consommation cyclique Services de communication Consommation non cyclique Valeurs industrielles Matériaux
Actifs liquides Énergie Santé Immobilier
Services aux collectivités
Autres
0%	5%	10%	15%	20%	25%
25,7
22,6
21,5
18,3
12,7
14,0
11,1
9,7
5,7
6,6
5,1
5,8
4,1
8,7
3,3
0,0
3,2
5,3
2,8
3,9
1,7
2,0
1,5
3,2
1,3
0,0
# Fund facts
Fund manager	Louis Leutenegger Florence Birkett Evariste Verchere
Managed fund since	17.06.2021 ; 17.06.2021 ;
17.06.2021
Fund management company
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicile	Luxembourg
Fund launch date17.06.2021
Share class launch date17.06.2021
Fund base currency	USD Share class currency	USD
Fund size (Million)	USD 106.85 Number of holdings91
Target	ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
Unit NAV	USD 99.7369
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du fonds
Gérant(s) du fonds	Louis Leutenegger
Florence Birkett Evariste Verchere
Depuis le	17.06.2021 ; 17.06.2021 ;
17.06.2021
Société de gestion	Schroder Investment
Management (Europe) S.A.
Domiciliation	Luxembourg
une perte de valeur partielle ou totale de ses obligations
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et
Date de lancement du fonds
17.06.2021
notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
Date de lancement de la 17.06.2021 catégorie de parts
Risque lié aux instruments dérivés – Gestion efficace du portefeuille et objectifs d'investissement : les instruments dérivés peuvent être utilisés pour gérer efficacement le portefeuille. Un instrument dérivé peut ne pas se comporter comme prévu, entraîner des pertes plus importantes que le coût de l'instrument dérivé ainsi que des pertes pour le fonds. Le fonds peut également investir de manière significative dans des instruments dérivés,
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD

## USD
USD 106,85
notamment en utilisant des techniques de vente à découvert et d'effet de levier dans le but de générer un rendement. Lorsque la valeur d'un actif change, la valeur d'un instrument dérivé basé sur cet actif peut évoluer de manière plus significative. Cela peut entraîner des pertes supérieures à celles d'un investissement dans l'actif sous-jacent.
Nombre de positions91
Indice de référence	ICE BofA US 3-Month
Treasury Bill + 2.5%

## VL	USD 99,7369
Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.
Risque lié aux obligations à haut rendement : les obligations à haut rendement
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
(généralement à notation plus faible ou non notées) sont en principe assorties d'un risque de marché, de crédit et de liquidité plus élevé
Risque de liquidité : dans des conditions de marché difficiles, le fonds peut être dans
# Performance over 5 years (%)
50.0%
25.0%
0.0%
-25.0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Domicile	Luxembourg
Fund launch date24.09.2015
Share class launch date24.09.2015
Fund base currency	USD Share class currency	EUR
Fund size (Million)	USD 659.00 Number of holdings416
Target	MSCI ACWI NR
Comparator	MSCI World NR
Unit NAV	EUR 181.4308
Dealing frequency	Daily Distribution frequency	No Distribution

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Performance sur 5 ans %
Date de lancement de la 24.09.2015 catégorie de parts
50,0%
25,0%
Devise de référence du fonds
Devise de la catégorie de parts
Taille du fonds (en millions)
USD EUR
USD 659,00
0,0%
-25,0%
2016	2017	2018	2019	2020
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I de capitalisation EUR
Nombre de positions416
Indice de référence MSCI ACWI NR Indice de comparaison MSCI World NR VL	EUR 181,4308
MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Fréquence de négociation
Fréquence de distribution
Quotidienne
Pas de distribution
# 5 year return of EUR 10,000	Synthetic risk & reward indicator (SRRI)
20,000
18,000
100.0%
80.0%
LOWER RISK
Potentially lower reward
HIGHER RISK
Potentially higher reward
16,000
14,000
12,000
10,000
Jan-17	Jan-18	Jan-19	Jan-20	Jan-21
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Accumulation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
1	2	3	4	5	6	7
The risk category was calculated using historical performance data and may not be a reliable indicator of the fund’s future risk profile. The fund’s risk category is not guaranteed to remain fixed. Please see the Key Investor Information Document for more information.
|  | Fund | Target |
| --- | --- | --- |
| Annual volatility (%) (3y) | 15.1 | 16.3 |
| Alpha (%) (3y) | -1.0 | - |
| Beta (3y) | 0.9	- |
| Sharpe ratio (3y) | 0.8 | 0.9 |
| Information ratio (3y) | -0.6 | - |
| Dividend Yield (%) | 1.9	- |
| Price to book | 3.4	- |
| Price to earnings | 21.7	- |
| Predicted Tracking error (%) | 2.6	- |

Risk statistics & financial ratios	
The chart is for illustrative purposes only and does not reflect an actual return on any investment.
Returns are calculated bid to bid (which means performance does not include the effect of any initial charges), net income reinvested, net of fees.

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Rendement sur 5 ans de EUR 10.000	Indicateur de risque SRRI
| 20.000 |  |  |  |  |  | 100,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.000 |  |  |  |  |  | 80,0% |
| 16.000 |  |  |  |  |  | 60,0% |
| 14.000 |  |  |  |  |  | 40,0% |
| 12.000 |  |  |  |  |  | 20,0% |
| 10.000 | Janv-17 | Janv-18 | Janv-19 | Janv-20 | Janv-21 | 0,0% |

À RISQUE PLUS FAIBLE
Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Performance généralement
plus élevée
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I de capitalisation EUR MSCI ACWI NR
MSCI World NR
Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.
Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.