Money market instruments issued or guaranteed by an Eligible Issuer may be included within the weekly maturing assets up to a limit of 17,5 % of the sub-fund’s assets provided they have a residual maturity of up to 190 days and that they are highly liquid and can be redeemed and settled within one working day.
Specific provisions for Short term VNAV sub-funds
- At least 7,5% of the assets of a short term VNAV sub-fund are to be comprised of daily maturing assets, reverse repurchase agreements which are able to be terminated by giving prior notice of one working day, or cash which is able to be withdrawn by giving prior notice of one working day. Such a sub-fund is not to acquire any asset other than a daily maturing asset when such acquisition would result in that sub-fund investing less than 7,5% of its portfolio in daily maturing assets.
- At least 15 % of its assets are to be comprised of weekly maturing assets, reverse repurchase agreements which are able to be terminated by giving prior notice of five working days, or cash which is able to be withdrawn by giving prior notice of five working days. Such a sub-fund is not to acquire any asset other than a weekly maturing asset when such acquisition would result in that sub-fund investing less than 15 % of its portfolio in weekly maturing assets.
- Money market instruments issued or guaranteed by an Eligible Issuer may be included within the weekly maturing assets up to a limit of 7,5 % of the sub-fund’s assets provided they have a residual maturity of up to 190 days and that they are highly liquid and can be redeemed and settled within one working day.
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###### Standard VNAV sub-funds

Translation (ENFR, 2022-04-13):
Les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Émetteur éligible peuvent être inclus dans les actifs assortis d’une échéance d’une semaine dans la limite de 17,5 % des actifs du compartiment, à condition qu’ils possèdent une échéance résiduelle maximum de 190 jours et qu’ils soient hautement liquides et qu’ils puissent être rachetés et réglés sous un jour ouvrable.
Dispositions spécifiques pour les compartiments VNIFV de court terme
- Au moins 7,5 % des actifs d’un compartiment VNIFV de court terme doivent être composés d’actifs assortis d’une échéance d’une journée, de contrats de prise en pension qui peuvent être résiliés moyennant un préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités pouvant être retirées sous un jour ouvrable. Ledit compartiment ne peut acquérir d’autres actifs qu’un actif assorti d’une échéance d’une journée lorsqu’à la suite de cette acquisition, la part du portefeuille investie dans des actifs assortis d’une telle échéance du compartiment chute en deçà de 7,5 %.
- Au moins 15 % des actifs doivent être composés d’actifs assortis d’une échéance d’une semaine, de contrats de prise en pension qui peuvent être résiliés moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités pouvant être retirées sous cinq jours ouvrables. Ledit compartiment ne peut acquérir d’autres actifs qu’un actif assorti d’une échéance d’une semaine lorsqu’à la suite de cette acquisition, la part du portefeuille investie dans des actifs assortis d’une tel le échéance du compartiment chute en deçà de 15 %.
- Les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Émetteur éligible peuvent être inclus dans les actifs assortis d’une échéance d’une semaine dans la limite de 7,5 % des actifs du compartiment, à condition qu’ils possèdent une échéance résiduelle maximum de 190 jours et qu’ils soient hautement liquides et qu’ils puissent être rachetés et réglés sous un jour ouvrable.
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##### Compartiments VNIFV standards