OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
| Security Name | Weight (in %) | Sector | Country | Instrument Type | Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | 2.30 | Financial | Italy | Bond | AA |
| Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H | 2.05 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H | 1.89 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 | 1.57 | Financial | Italy | Bond | AA |
| Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H | 1.53 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026 | 1.51 | Financial | Canada | Bond | AAA |
| Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 | 1.49 | Government | Greece | Bond | BB |
| Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2 | 1.48 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 | 1.44 | Financial | Netherlands | Bond | AAA |
| Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | 1.33 | Financial | France | Bond | AAA |
| Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | 1.28 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | 1.26 | Financial | Denmark | Bond | AAA |
| Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 | 1.23 | Financial | Canada | Bond | AAA |
| Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 | 1.20 | Financial | Italy | Bond | AA |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1.19 | Government | Greece | Bond | BB |

Translation (ENFR, 2023-01-31):
| Nom du titre | Pondération (en %) | Secteur | Pays | Type d'instruments | Notation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | 2,30 | Finance | Italie | Obligations | AA |
| Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H | 2,05 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H | 1,89 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024 | 1,57 | Finance | Italie | Obligations | AA |
| Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H | 1,53 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026 | 1,51 | Finance | Canada | Obligations | AAA |
| Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 | 1,49 | Gouvernement | Grèce | Obligations | BB |
| Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2 | 1,48 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 | 1,44 | Finance | Pays-Bas | Obligations | AAA |
| Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | 1,33 | Finance | France | Obligations | AAA |
| Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | 1,28 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | 1,26 | Finance | Danemark | Obligations | AAA |
| Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 | 1,23 | Finance | Canada | Obligations | AAA |
| Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 | 1,20 | Finance | Italie | Obligations | AA |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1,19 | Gouvernement | Grèce | Obligations | BB |
| The sub-fund's reference index changed on 23/10/2008. The past performance data shown prior to that date is related to the sub- fund's previous reference indexes, Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) until 23/10/2008 and JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK) until 30/06/2008.This reference index is used for performance comparison purposes. |
| --- |
| With effect as of 30/06/2008 the investment policy of the sub-fund was modified. The performance figures shown prior to that date were achieved under circumstances that no longer apply. |
| With effect as of 15/01/2010 the sub-fund is renamed from Nordea 1 - Corporate Bond Fund to Nordea 1 - European Corporate Bond Fund. |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| L’indice de référence du fonds a été modifié le 23/10/2008. Les données de performance pour les périodes antérieures à cette date correspondent aux indices de référence précédents, le Lehman Brothers Euro Aggregate (converted to DKK) jusqu’au 23/10/2008 et le JP Morgan Global Government Bond Total Return Index in USD (converted to DKK) jusqu’au 30/06/2008.Cet indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances. |
| --- |
| A compter du 30/06/2008 la politique d’investissement du fonds a été modifiée. Les données de performance pour les périodes antérieures à cette date ont été obtenues dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité. |
| A compter du 15/01/2010 le fonds Nordea 1 - Corporate Bond Fund a été renommé Nordea 1 - European Corporate Bond Fund. |
| Security Name | Weight (in %) | Sector | Country | Instrument Type | Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036 | 3.47 | Government | Germany | Bond | AAA |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | 2.07 | Communications | United Kingdom | Bond | BBB |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | 1.86 | Utilities | Czech Republic | Bond | A |
| BPCE SA 1.75% 26-04-2027 | 1.51 | Financial | France | Bond | A |
| Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024 | 1.47 | Government | Germany | Bond | AAA |
| Avinor AS 1% 29-04-2025 | 1.39 | Industrial | Norway | Bond | A |
| Credit Suisse Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 | 1.38 | Financial | Switzerland | Bond | BBB |
| Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025 | 1.36 | Utilities | Finland | Bond | BB |
| Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 | 1.35 | Financial | Switzerland | Bond | BBB |
| Elering AS 0.875% 03-05-2023 | 1.35 | Utilities | Estonia | Bond | A |
| de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030 | 1.30 | Financial | Netherlands | Bond | BBB |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | 1.28 | Utilities | France | Bond | B |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | 1.27 | Financial | Switzerland | Bond | A |
| LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 | 1.26 | Financial | Netherlands | Bond | BBB |
| Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 | 1.19 | Financial | United States | Bond | A |

Translation (ENFR, 2022-12-30):
| Nom du titre | Pondération (en %) | Secteur | Pays | Type d'instruments | Notation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036 | 3,47 | Gouvernement | Allemagne | Obligations | AAA |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | 2,07 | Communications | Royaume-Uni | Obligations | BBB |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | 1,86 | Services aux Collectivités | République tchèque | Obligations | A |
| BPCE SA 1.75% 26-04-2027 | 1,51 | Finance | France | Obligations | A |
| Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024 | 1,47 | Gouvernement | Allemagne | Obligations | AAA |
| Avinor AS 1% 29-04-2025 | 1,39 | Industrie | Norvège | Obligations | A |
| Credit Suisse Group AG 7.750% MULTI 01-03-2029 | 1,38 | Finance | Suisse | Obligations | BBB |
| Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025 | 1,36 | Services aux Collectivités | Finlande | Obligations | BB |
| Credit Suisse Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026 | 1,35 | Finance | Suisse | Obligations | BBB |
| Elering AS 0.875% 03-05-2023 | 1,35 | Services aux Collectivités | Estonie | Obligations | A |
| de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030 | 1,30 | Finance | Pays-Bas | Obligations | BBB |
| Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | 1,28 | Services aux Collectivités | France | Obligations | B |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | 1,27 | Finance | Suisse | Obligations | A |
| LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026 | 1,26 | Finance | Pays-Bas | Obligations | BBB |
| Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 | 1,19 | Finance | États-Unis | Obligations | A |
Investment strategy
This sub-fund aims to achieve long-term capital growth by investing mainly in a diversified portfolio of equity or equities related securities of companies, which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Asia, excluding Japan. The fund is managed by the Fundamental Equities Team, based in Copenhagen, focusing on fundamental bottom-up research. Alpha is generated through stock selection and by actively incorporating an ESG based analysis as part of the investment process. Actively managed. Benchmark used for performance comparison only. Risk characteristics of the fund’s portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark.
Discrete year performance / Historical performance
Performance rebased to 100 (since 28/04/2020)
Cumulative / Annualised performance (in %)

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Objectif d'investissement
Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés ayant leur siège social ou le centre de leur activité économique en Asie, Japon exclu. La gestion du fonds est assurée par l'équipe « Fundamental Equities» basée à Copenhague et s'appuie sur une approche fondamentale de type « bottom-up ». L'alpha est généré par la sélection de titres associée à une analyse environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) directement intégrée dans le processus d'investissement. Géré activement. Indice de référence aux fins de comparaison des performances uniquement. Les caractéristiques de risque du portefeuille du fonds présenteront des similitudes avec celles de l'indice.
Performances par année calendaire / Performances historiques
Performance base 100 (depuis 28/04/2020)
Performances cumulées / annualisées (en %)
Investment strategy
This fund aims to achieve long-term capital growth through a diversified portfolio of equity or equity related investments in companies, which are expected to benefit either directly or indirectly from developments related to environmental challenges such as climate change. The fund shall invest globally and shall invest a minimum of two thirds of its total assets in equities, other equity shares such as co-operative shares and participation certificates, dividend right certificates, warrants on equities and equity rights. Actively managed. Benchmark used for performance comparison only. Risk characteristics of the fund’s portfolio may bear some resemblance to those of the benchmark.
Discrete year performance / Historical performance
Performance rebased to 100 (since 01/03/2013)
Cumulative / Annualised performance (in %)

Translation (ENFR, 2023-03-31):
Objectif d'investissement
Le compartiment a pour objectif la valorisation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions ou de produits pouvant être assimilés à des actions, émis par des sociétés susceptibles de bénéficier - directement ou indirectement - des développements liés aux questions environnementales comme le changement climatique. Le compartiment se positionne sur les marchés mondiaux et investit au moins deux tiers de ses actifs en actions, en produits actions tels que les certificats coopératifs d'investissement et les certificats de participation, les bons de jouissance, les bons de souscription (warrants) et les droits préférentiels de souscription. Géré activement. Indice de référence aux fins de comparaison des performances uniquement. Les caractéristiques de risque du portefeuille du fonds présenteront des similitudes avec celles de l'indice.
Performances par année calendaire / Performances historiques
Performance base 100 (depuis 01/03/2013)
Performances cumulées / annualisées (en %)
#  Definitions	
Risk and reward profile: There is no guarantee that the fund will remain in the indicator category shown above and the categorisation of the fund may shift over time. Historical data, which is used in calculating the indicator, may not be a reliable indicator of the future risk profile of this fund. The lowest category does not mean a risk-free investment. The fund does not offer any capital guarantee or protection.
EV/EBITDA: A ratio which analyses how expensive a stock is by comparing the price of a stock in comparison to a company’s cash flow. It is calculated by dividing a company’s enterprise value by (earnings before interest + tax + depreciation and amortization). Interest Cover: Indicates how well a company can pay its interest expenses on unsettled debt.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Définitions	
Profil de risque et de rendement: Il n’est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d’évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le fonds n’offre aucune garantie ou protection du capital.
EV / EBITDA: Ratio qui analyse le coût d’un titre en comparant son cours aux flux de trésorerie de la société. Il est calculé en divisant la valeur d’entreprise de la société par le (résultat avant intérêts + impôts + dépréciations et amortissements). Couverture des intérêts: Indique dans quelle mesure une société peut payer ses charges d’intérêt sur les dettes non réglées.
#  Top ten holdings (%)
| Risk statistics (weighted average)* |
| --- |
| Life | 5,22 years |
| Effective Duration | 2,53 years |
| Credit Quality | AA- |
| Distribution Yield (net of fees) | 1,02 |
| Credit quality breakdown (%) |  |
| AAA | 52.21 |
| AA | 7.99 |
| A | 6.76 |
| BBB | 21.61 |
| BB | 9.30 |
| Cash | 2.13 |

Holding	Coupon Maturity	%	Holding	Coupon Maturity	%
| USTR FRN | 0.094 | 2023 | 21.42 |  | COLOMBIAN | 6.000 | 2028 | 3.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTSY | 0.100 | 2022 | 20.79 |  | INDONESIA | 9.000 | 2029 | 3.64 |
| POLAND | 4.000 | 2023 | 5.93 |  | MEXICO ST | 7.750 | 2042 | 3.40 |
| UKTSY | 1.750 | 2022 | 5.45 |  | BRAZIL | 10.000 | 2025 | 3.14 |
| USTSY FLOATIN | 0.100 | 2022 | 5.39 |  | MEX BONOS | 8.500 | 2038 | 2.82 |

| United States | 47.26 |  | South Africa | 4.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mexico | 11.96 |  | Malaysia | 4.01 |
| Poland | 6.05 |  | Colombia | 3.88 |
| United Kingdom | 5.44 |  | Indonesia | 3.68 |
| Australia  Sector Breakdown (%) 1 | 4.76 |  | Other Inc. Cash and Cash Equivalents | 8.78 |
| Government Sovereign | 90.61 |  | Currency Forwards | -0.14 |
| Supranational | 2.83 |  | Cash | 2.14 |
| Government Regional Agencies | 2.56 |  |  |  |
| Government Owned - No Guarantee | 2.01 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Dix principales positions (%)
| Participation | Coupon | Echéance | % |  | Participation | Coupon | Echéance | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USTR FRN | 0,094 | 2023 | 21,42 |  | COLOMBIAN | 6,000 | 2028 | 3,83 |
| USTSY | 0,100 | 2022 | 20,79 |  | INDONESIA | 9,000 | 2029 | 3,64 |
| POLAND | 4,000 | 2023 | 5,93 |  | MEXICO ST | 7,750 | 2042 | 3,40 |
| UKTSY | 1,750 | 2022 | 5,45 |  | BRAZIL | 10,000 | 2025 | 3,14 |
| USTSY FLOATIN | 0,100 | 2022 | 5,39 |  | MEX BONOS | 8,500 | 2038 | 2,82 |

 Allocation par pays (%)	

## Etats-Unis	47,26

## Mexique	11,96

## Pologne	6,05

## Royaume-Uni	5,44

## Australie	4,76

## Afrique du Sud	4,18

## Malaysia	4,01

## Colombie	3,88

## Indonésie	3,68

## Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	8,78

## * Se référer à la Section Définition en page 2
Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté.
#  Top ten holdings (%)
## Percentage of top ten holdings	19,53
Holding	Coupon Maturity	%
Holding	Coupon Maturity	%
|  |
| --- |
|  |
| Risk statistics (weighted average)*	 PETROLEOS	5.350	2028	2.29	REALOGY GROUP	7.625	2025	1.86 DISH NETWORK CORP	3.375	2026	2.21	Alcoa Ned	4.125	2029	1.78 |
| Life | 4,72 years | CONNECT FINCO | 6.750 | 2026 | 2.17 |  | Amaggi Lu | 5.250 | 2028 | 1.76 |
| Effective Duration | 3,82 years | FIRST QUA | 6.875 | 2027 | 2.06 |  | AES PANAM | 4.375 | 2030 | 1.75 |
| Credit Quality | B+ | VRX ESCROW | 6.125 | 2025 | 1.91 |  | SUNAC CHI | 8.350 | 2023 | 1.75 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
#  Dix principales positions (%)
Indicateurs de risque (moyenne pondérée)*

## Vie	4,72 Ans

## Duration Effective	3,82 Ans

## Qualité du Crédit	B+
Participation	Coupon Echéance	%
Participation	Coupon Echéance	%
| PETROLEOS | 5,350 | 2028 | 2,29 |  | REALOGY GROUP | 7,625 | 2025 | 1,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISH NETWORK CORP | 3,375 | 2026 | 2,21 |  | Alcoa Ned | 4,125 | 2029 | 1,78 |
| CONNECT FINCO | 6,750 | 2026 | 2,17 |  | Amaggi Lu | 5,250 | 2028 | 1,76 |
| FIRST QUA | 6,875 | 2027 | 2,06 |  | AES PANAM | 4,375 | 2030 | 1,75 |
| VRX ESCROW | 6,125 | 2025 | 1,91 |  | SUNAC CHI | 8,350 | 2023 | 1,75 |
#  Rolling 12 months performance (%)
Class A Acc.
15
10
5
0
01.06.2020 - 01.06.2019 - 01.06.2018 - 01.06.2017 - 01.06.2016 - 01.06.2015 - 01.06.2014 - 01.06.2013 - 01.06.2012 - 01.06.2011 -
Risk and reward profile*

## Performance fee	None
31.05.2021
31.05.2020
31.05.2019
31.05.2018
31.05.2017
31.05.2016
31.05.2015
31.05.2014
31.05.2013
31.05.2012
Lower risk
Potentially lower reward
Higher risk
Potentially higher reward
Past performance is not a reliable indicator of future results. Source for performance figures - Legg Mason. Performance is calculated on a NAV to NAV, with gross income reinvested without initial charges but reflecting annual management fees. Sales charges, taxes and other locally applied costs have not been deducted.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#  Performance glissante sur 12 mois (%)
Action capitalisante A
15
10
Investissement minimal initial	1.000 USD Frais d’entrée		5,00%
Frais de sortie	aucun
Frais courants	1,73%
5
0
01.06.2020 - 01.06.2019 - 01.06.2018 - 01.06.2017 - 01.06.2016 - 01.06.2015 - 01.06.2014 - 01.06.2013 - 01.06.2012 - 01.06.2011 -
Profil de risque et de rendement*
Commission de performance	aucune
31.05.2021 31.05.2020 31.05.2019 31.05.2018 31.05.2017 31.05.2016 31.05.2015 31.05.2014 31.05.2013 31.05.2012
Risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé
La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. Source des données de performance: Legg Mason. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale mais tiennent compte des commissions de gestion annuelle. Les droits d’entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n’ont pas été déduits.
#  Sector breakdown (%)
## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Legg Mason
Visit our website at www.leggmason.co.uk

## Corporate IG - Banking	30.78

## Governments	14.08

## Corporate IG - Consumer Non Cyclical	9.74

## Corporate IG - Consumer Cyclical	8.21

## Corporate IG - Energy	4.70

## Corporate IG - Technology	4.49

## Corporate IG - Communications	2.86

## Corporate IG - Insurance	2.71

## Corporate IG - Supranational	2.57

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	19.86
0621 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Western Asset
Short Duration Blue Chip Bond Fund 
Class A Distr. (M) (USD)

Translation (ENFR, 2021-06-30):
#  Risque de crédit (%)		 Répartition sectorielle (%)
## AAA	20,26

## AA	26,14
| A | 47,11 |
| --- | --- |
| Non évalué | -0,23 |
| Liquidités et équivalents | 6,71 |
#  Sector breakdown (%)
## * Refer to the Definitions section on page 2
Percentages are based on total portfolio as of date displayed and are subject to change at any time. Holdings and allocations breakdowns are provided for information purposes only and should not be deemed a recommendation to buy or sell the securities mentioned or securities in the industries shown.

## Source: Legg Mason
Visit our website at www.leggmason.co.uk

## Corporate IG - Banking	30.94

## Governments	13.58

## Corporate IG - Consumer Non Cyclical	9.91

## Corporate IG - Consumer Cyclical	8.72

## Corporate IG - Energy	4.76

## Corporate IG - Technology	4.57

## Corporate IG - Communications	2.88

## Corporate IG - Capital Goods	2.87

## Corporate IG - Insurance	2.74

## Other Inc. Cash and Cash Equivalents	19.03
0521 
| Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Western Asset
Short Duration Blue Chip Bond Fund 
Class A Distr. (M) (USD)

Translation (ENFR, 2021-05-31):
#  Risque de crédit (%)		 Répartition sectorielle (%)
## AAA	19,91

## AA	24,53

## A	50,30

## Non évalué	-0,24

## Liquidités et équivalents	5,50
## The fund is subject to the following risks which are materially relevant but may not be adequately captured by the indicator:
Bonds: There is a risk that issuers of bonds held by the fund may not be able to repay the investment or pay the interest due on it, leading to losses for the fund. Bond values are affected by the market’s view of the above risk, and by changes in interest rates and inflation.
Liquidity: In certain circumstances it may be difficult to sell the fund’s investments because there may not be enough demand for them in the markets, in which case the fund may not be able to minimise a loss on such investments.
Fund currency: Changes in exchange rates between the currencies of investments held by the fund and the fund’s base currency may negatively affect the value of an investment and any income received from it.

Translation (ENFR, 2021-05-31):
## Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l’indicateur:
Obligations : Il existe un risque que les émetteurs des obligations détenues par le fonds ne soient pas en mesure de rembourser l’investissement ou de payer les intérêts dus sur celle-ci, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds. Les valeurs des obligations fluctuent en fonction de l’avis du marché concernant le risque ci-dessus et en fonction des variations de taux d’intérêt et d’inflation.
Liquidité : Dans certaines circonstances, la vente des investissements du fonds peut s’avérer difficile en raison d’une faible demande sur les marchés, dans ce cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces investissements.
Monnaie du fonds : Les variations des taux de change entre les monnaies des investissements détenus par le fonds et la monnaie de base du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur d’un investissement et les revenus qu’il fournit.