OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
## Geographical breakdown (Source: Amundi)	Benchmark Sector breakdown (source : Amundi)
United States
Japan China Canada Australia France Korea Taiwan
United Kingdom
Singapore South Africa
Brazil
Others
10.36 %
9.42 %
7.41 %
6.91 %
4.52 %
4.33 %
3.26 %
2.45 %
2.11 %
2.04 %
1.56 %
0.90 %
44.73 %
Consumer discretionary
Industrials
Materials
Information Technology
Financials
Consumer staples
Communication Services
Utilities
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Benchmark
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Benchmark

Translation (ENFR, 2023-02-28):
## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)	Secteurs de l'indice (source : Amundi)
États-Unis
Japon Chine Canada Australie France Corée Taiwan
Royaume-Uni Singapour Afrique du Sud
Brésil Autres pays
10,36 %
9,42 %
7,41 %
6,91 %
4,52 %
4,33 %
3,26 %
2,45 %
2,11 %
2,04 %
1,56 %
0,90 %
44,73 %
Conso cyclique
Industrie
Matériaux
Technologies de l'info.
Finance
Conso non cyclique
Services de communication
Services publics
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
Indice
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Indice
| Returns |  |
| --- | --- |
| Performance evolution (rebased to 100) from 29/07/2016 to 30/07/2021* |  |  | Risk analysis (rolling) |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
|  |  |  | Portfolio volatility | 15.73% | 19.08% | 16.36% |
|  |  |  | Benchmark volatility | 15.17% | 18.70% | 16.27% |
| 150	 Volatility is a statistical indicator that measures an asset’s variations around its average value. For example, market variations of +/- 1.5% per day correspond to a volatility of 125	 25% per year. |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Performances |  |
| --- | --- |
| Evolution de la performance (base 100) * |  |  | Indicateur(s) glissant(s) |  |  |  |
| 175 |  |  |  | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|  |  |  | Volatilité du portefeuille | 15,73% | 19,08% | 16,36% |
|  |  |  | Volatilité de l'indice | 15,17% | 18,70% | 16,27% |
| 150	 La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les 125	 marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. |
### Portfolio breakdown - Sector (Source: Amundi)	Portfolio breakdown - Instrument Type (Source: Amundi)
0.18 %
22.05 %
22.05 %
14.87 %
51.80 %
5.39 %
25.96 %
10.47 %
47.22 %

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)	Répartition du portefeuille - Types d'instruments (Source : Amundi)
0,18 %
22,05 %
22,05 %
14,87 %
51,80 %
5,39 %
25,96 %
10,47 %
47,22 %
### Human Rights Compliance
Decent working conditions and freedom of association
150 %
75 %	100 %
50 %
50 %
25 %
0 %
Independent Board Members
0 %
Human Rights Policy

Translation (ENFR, 2022-12-31):
## Respect des droits Humains
Travail décent et liberté d’association
150 %
75 %	100 %
50 %
50 %
25 %
0 %
Administrateurs indépendants
0 %
Politique des droits de l'homme
## Asset Allocation
50 %
25 %
0 %
Shares
Obligations d'Etat
Obligations d'Entreprises
Placement court terme
Autres
-25 %

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## Allocation d’actifs
50 %
25 %
0 %
Actions
Obligations d'Etat
Obligations d'Entreprises
Placement court terme
Autres
-25 %
# Key Information (source : Amundi)	Objective and Investment Policy
The team bases itself on its convictions, seeking to outperform the euro zone's equity market index, the MSCI Euro, in the medium to long term. With no a priori constraints, the process is based on a fundamental, in-depth analysis of the zone's companies so as to detect undervalued stocks and those experiencing consequent moves. In fine, the portfolio concentrates on a small number of stocks with the strongest upside potential.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Données clés (source : Amundi)	Objectif d'investissement
Par une gestion de conviction, l'équipe cherche à sur performer l'indice des marchés actions de la zone Euro, le MSCI euro, à moyen/long terme. Sans contrainte a priori, le processus d'investissement se fonde sur une analyse fondamentale et approfondie des entreprises de la zone pour détecter les titres en 'rupture' et les titres 'sous évalués'. Au final, le portefeuille est centré sur un petit nombre de valeurs présentant les plus forts potentiels de hausse.
### Sector breakdown *	Geographical breakdown *
Industrials
Financials
Consumer discretionary
Health care
Information Technology
Consumer staples
Materials
Communication Services
Utilities
Energy
Real estate

Translation (ENFR, 2021-07-31):
### Répartition sectorielle *	Répartition géographique *
Industrie
Finance
Conso cyclique
Santé
Technologies de l'info.
Conso non cyclique
Matériaux
Services de communication
Services publics
Énergie
Immobilier
|  |  |
| --- | --- |
| 100 50 Portfolio (179.55)	Benchmark (191.52) Cumulative Returns * | Fund Statistics Total portfolio holdings140 Top ten issuers (% assets) Portfolio TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	6.87% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.51% TENCENT HOLDINGS LTD	6.10% ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5.28% HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	1.61% SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1.58% PING AN INSURANCE GROUP CO OF	1.55% |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since | SK HYNIX INC | 1.53% |
| Since | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 16/10/2007 | ICICI BANK LTD | 1.44% |
| Portfolio | 7.57% | 1.64% | 1.18% | 53.27% | 37.47% | 79.55% | 57.25% | NASPERS LTD | 1.38% |
| Benchmark | 7.26% | 2.32% | 3.28% | 51.00% | 31.82% | 91.52% | 48.55% | Total | 33.85% |
| Spread | 0.31% | -0.68% | -2.11% | 2.26% | 5.64% | -11.97% | 8.70% |  |  |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portfolio | 20.72% | 20.48% | -15.32% | 33.37% | 4.31% | -10.29% | 1.86% | -0.89% | 17.51% | -19.38% |  |
| Benchmark | 18.31% | 18.42% | -14.57% | 37.28% | 11.19% | -14.92% | -2.18% | -2.60% | 18.22% | -18.42% |  |
| Spread | 2.41% | 2.05% | -0.76% | -3.91% | -6.87% | 4.62% | 4.04% | 1.71% | -0.71% | -0.96% |  |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
|  |  |
| --- | --- |
| 100 50 Portefeuille (179,55)	Indice (191,52) Performances glissantes * | Indicateurs Nombre de lignes en portefeuille140 Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs) Portefeuille TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	6,87% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,51% TENCENT HOLDINGS LTD	6,10% ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,28% HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO	1,61% SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,58% PING AN INSURANCE GROUP CO OF	1,55% |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le | SK HYNIX INC | 1,53% |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/04/2021 | 26/02/2021 | 29/05/2020 | 31/05/2018 | 31/05/2016 | 16/10/2007 | ICICI BANK LTD | 1,44% |
| Portefeuille | 7,57% | 1,64% | 1,18% | 53,27% | 37,47% | 79,55% | 57,25% | NASPERS LTD | 1,38% |
| Indice | 7,26% | 2,32% | 3,28% | 51,00% | 31,82% | 91,52% | 48,55% | Total | 33,85% |
| Ecart | 0,31% | -0,68% | -2,11% | 2,26% | 5,64% | -11,97% | 8,70% |  |  |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |  |
| Portefeuille | 20,72% | 20,48% | -15,32% | 33,37% | 4,31% | -10,29% | 1,86% | -0,89% | 17,51% | -19,38% |  |
| Indice | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,18% | -2,60% | 18,22% | -18,42% |  |
| Ecart | 2,41% | 2,05% | -0,76% | -3,91% | -6,87% | 4,62% | 4,04% | 1,71% | -0,71% | -0,96% |  |
# Key Information (Source: Amundi)	Objective and Investment Policy
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT seeks
to replicate, as closely as possible, the performance of the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (Total return index). This sub-fund has exposure to large and mid-cap companies across 10 developed market countries in the EMU using a best- in-class approach by only selecting companies that have the highest MSCI ESG Ratings. In addition, companies showing involvement in alcohol, gambling, tobacco, thermal coal, nuclear power, conventional weapons, nuclear weapons, controversial weapons and civilian firearms are excluded from the Index and each constituent weight is capped at 5%.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Données clés (Source : Amundi)	Objectif d'investissement
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT a pour
objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index (Total return index) à la hausse comme à la baisse. Ce compartiment permet une exposition aux actions d’entreprises de grandes et moyennes capitalisations boursières de 10 pays développés de la zone Euro et dotées des meilleures notations en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les entreprises impliquées dans l’énergie nucléaire, le tabac, le charbon, l'alcool, le jeu, les armes militaires, les armes à feu civiles sont exclues de l’indice et chaque poids constitutif est plafonné à 5%.
## Index  Parent Index
Total carbon portfolio footprint (Index/Parent index) :	146.94140.22
200
Scope 3
Scope 2
Scope 1
150
100
50

Translation (ENFR, 2022-01-31):
## Indice	Indice parent
Total en tCO2 / M€ (Indice/Indice parent) :	146,94	140,22
200
Scope 3
Scope 2
Scope 1
150
100
50
| WAM and WAL in days |  |
| --- | --- |
|  | WAM * | WAL ** |
| 31/08/2021 | 45 | 95 |
| 30/07/2021 | 35 | 96 |
| 30/06/2021 | 41 | 114 |
| 31/05/2021 | 41 | 113 |
| 30/04/2021 | 55 | 129 |
| 31/03/2021 | 63 | 128 |
| 26/02/2021 | 63 | 109 |
| 29/01/2021 | 71 | 123 |
| 31/12/2020 | 76 | 124 |
| 30/11/2020 | 67 | 98 |
| 30/10/2020 | 66 | 99 |
| 30/09/2020 | 59 | 98 |
| ** WAL (Weighted Average Life) : credit duration in days * WAM (Weighted Average Maturity) : modified duration in days |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
| WAM et WAL (en jours) |  |
| --- | --- |
|  | WAM * | WAL ** |
| 31/08/2021 | 45 | 95 |
| 30/07/2021 | 35 | 96 |
| 30/06/2021 | 41 | 114 |
| 31/05/2021 | 41 | 113 |
| 30/04/2021 | 55 | 129 |
| 31/03/2021 | 63 | 128 |
| 26/02/2021 | 63 | 109 |
| 29/01/2021 | 71 | 123 |
| 31/12/2020 | 76 | 124 |
| 30/11/2020 | 67 | 98 |
| 30/10/2020 | 66 | 99 |
| 30/09/2020 | 59 | 98 |
| ** WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée (DVMP) exprimée en nombre de jours * WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée (MMP) exprimée en nombre de jours |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2020 | 30/07/2021 | 31/05/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2018 | 31/08/2016 | 24/06/2011 |
| Portfolio | -0.53% | -0.07% | -0.20% | -0.74% | -0.61% | -0.55% | -1.76% |
| Benchmark | -0.37% | -0.05% | -0.14% | -0.54% | -0.42% | -0.38% | -0.28% |
| Spread | -0.16% | -0.02% | -0.06% | -0.20% | -0.19% | -0.16% | -1.48% |

Translation (ENFR, 2021-08-31):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/07/2021 | 31/05/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2018 | 31/08/2016 | 24/06/2011 |
| Portefeuille | -0,53% | -0,07% | -0,20% | -0,74% | -0,61% | -0,55% | -1,76% |
| Indice | -0,37% | -0,05% | -0,14% | -0,54% | -0,42% | -0,38% | -0,28% |
| Ecart | -0,16% | -0,02% | -0,06% | -0,20% | -0,19% | -0,16% | -1,48% |
Minimum subsequent subscription : 1 thousandth(s) of (a) share(s)
Subscription fee (max) / Redemption fee : 3.00% / 0.00%
Annual management charges (max.) : 0.75% Performance fees : Yes
All details are available in the legal documentation

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Minimum souscription suivante :
1 millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 3,00% / 0,00%
Frais de gestion annuels (max) : 0,75% Commission de surperformance : Oui
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique
# MANAGER'S COMMENT
In this context, the fund recorded a gross outperformance of 0.6%.
The outperformance is mainly explained by a sector allocation effect of +0.6% which is mainly due to The positive effects of the overexposure to the asset gatherer, automotive and leisure sectors. The negative effects of its overexposure to the pharmaceutical and healthcare equipment sectors
At the same time, the fund had a negative stock selection effect of -0.1%, due in particular to the decline in stocks with a significant real estate component in the dependency sector, such as Aedifica and Orpea.
The absence of investments outside the thematic universe had no impact on the fund's relative performance this month. In fact
At the same time, the fund remained 94.5% invested. This defensive under-exposure generates a relative outperformance of -0.10%.
We did not make any significant transactions during the period.
The portfolio risk remains globally unchanged (tracking error 3%, beta 0.93). The breakdown of the tracking error remains the same, with mainly: 40% selection risk, 40% industry risk and 15% style risk still oriented towards value.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# COMMENTAIRE DE GESTION
Dans ce contexte, le fonds enregistre une surperformance brute de 0.6%
La surperformance s’explique principalement par un effet allocation sectorielle de +0.6% qui se décompose en :
Effets positifs de la surexposition aux sur les secteurs des gestionnaires d’épargne, de l’automobile et des loisirs. Effets négatifs de sa surexposition sur les secteurs de la pharmacie et des équipementiers santé
Simultanément le fonds a connu un effet de sélection de titres négatif de -0.1% en subissant notamment la baisse des valeurs à forte composante immobilière dans la dépendance comme Aedifica ou Orpea.
L’absence d’investissement en dehors de l’univers thématique n’a pas eu d’impact ce mois-ci sur la performance relative du fonds. Simultanément, le fonds est resté investi à 94.5%. Cette sous exposition défensive génère une sur performance relative de 0.10%.
Nous n’avons pas effectué d’opération significative durant la période.
Le risque du portefeuille reste globalement inchangé (tracking error 3%, beta 0.93). La décomposition de la tracking error reste la même, avec principalement : 40% de risque de sélection, 40% de risque industrie et 15% de risque de style toujours orienté vers la value.
| Cumulative Returns * |
| --- |
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| Since | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016	17/02/2003 |
| Portfolio | 2.81% | 1.72% | 2.32% | 5.55% | 1.95% | 5.16% | 54.19% |
| Benchmark | 4.51% | 2.80% | 3.84% | 7.51% | 12.95% | 14.08% | 97.21% |
| Spread | -1.70% | -1.08% | -1.52% | -1.96% | -11.00% | -8.92% | -43.02% |
| Calendar year performance * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portfolio | 0.17% | 5.22% | -5.24% | -1.10% | 4.32% | 1.03% | 5.64% | -1.75% | 10.04% | -2.78% |
| Benchmark | 3.13% | 6.56% | -1.46%	1.40%	3.79% | 2.13% | 8.00%	-0.80% | 10.93% | -0.94% |
| Spread | -2.95% | -1.34% | -3.78%  -2.50%  0.53% | -1.10% | -2.36%	-0.95% | -0.89% | -1.84% |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
| Performances glissantes * |
| --- |
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| Depuis le | 31/12/2020 | 30/06/2021 | 30/04/2021 | 31/07/2020 | 31/07/2018 | 29/07/2016	17/02/2003 |
| Portefeuille | 2,81% | 1,72% | 2,32% | 5,55% | 1,95% | 5,16% | 54,19% |
| Indice | 4,51% | 2,80% | 3,84% | 7,51% | 12,95% | 14,08% | 97,21% |
| Ecart | -1,70% | -1,08% | -1,52% | -1,96% | -11,00% | -8,92% | -43,02% |
| Performances calendaires (1) * |
|  | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Portefeuille | 0,17% | 5,22% | -5,24% | -1,10% | 4,32% | 1,03% | 5,64% | -1,75% | 10,04% | -2,78% |
| Indice | 3,13% | 6,56% | -1,46%	1,40%	3,79% | 2,13% | 8,00%	-0,80% | 10,93% | -0,94% |
| Ecart | -2,95% | -1,34% | -3,78%  -2,50%  0,53% | -1,10% | -2,36%	-0,95% | -0,89% | -1,84% |
# Meet the Team
Portfolio Data (Source: Amundi)

## Information (Source: Amundi)	Portfolio Indicators (Source: Fund Admin)

### Asset class : Bond

### Portfolio

### Exposure : Eurozone

### Holdings : 2410

### Modified duration ¹4.33

### Median rating ²	BBB+

### Yield To Maturity	4.25%

### ¹ Modified duration (in points) estimates a bond portfolio’s percentage price change for 1% change in yield

### ² Based on cash bonds and CDS but excludes other types of derivatives

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Rencontrez l'équipe
Données du portefeuille (Source : Amundi)

## Caractéristiques (Source : Amundi)	Indicateurs du portefeuille (Source : Fund Admin)
Classe d'actif : Obligataire
Portefeuille
Exposition : Zone Euro
Nombre de valeurs du portefeuille : 2410
Sensibilité ¹	4,33
Notation Moyenne ²	BBB+
Taux de rendement	4,25%
¹ La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence
² Basée sur les obligations et les CDS mais tout autre dérivé exclu.
# Portfolio Breakdown (Source: Amundi)
## By maturity (Source: Amundi)
40 %

## By rating (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
10 %	20 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %

### Portfolio
0 %
AAA	AA	A	BBB	Others

### Portfolio

## By issuer (Source: Amundi)	By country (source : Amundi)
Industrials
Financials
PBF & FONC
Others
Cash
0.18 %
0.27 %
44.19 %
55.36 %
France United States
Germany United Kingdom
Spain Netherlands
Italy
Switzerland Sweden Australia Japan Denmark Finland Belgium Others
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %

### Portfolio
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %

### Portfolio

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition du portefeuille (Source : Amundi)
## Par maturité (source : Amundi)
40 %

## Par notation (source : Amundi)
60 %
30 %
40 %
20 %
15Y
20Y
30Y
Unknown
10 %	20 %
Liq
2Y
5Y
7Y
10Y
0 %
Portefeuille
0 %
AAA	AA	A	BBB	Autres
Portefeuille

## Par type d'émetteur (source : Amundi)	Par pays (source : Amundi)
Industrie
Financières
PBF & FONC
Autres
Liquidités
0,18 %
0,27 %
44,19 %
55,36 %
France États-Unis Allemagne Royaume-Uni
Espagne Pays-Bas
Italie Suisse Suède Australie Japon Danemark Finlande Belgique
Autres pays
0 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
Portefeuille
0 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %
Portefeuille
|  | YTD | 1 month | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years | Since |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Since | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 11/11/2016 |
| Portfolio | -14.58% | -3.31% | -3.23% | -15.19% | -14.00% | -9.20% | -7.49% |
| Benchmark | -14.36% | -3.30% | -3.09% | -14.93% | -13.44% | -8.28% | -6.39% |
| Spread | -0.22% | -0.01% | -0.14% | -0.26% | -0.55% | -0.92% | -1.10% |
| Calendar year performance* (Source: Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portfolio | -1.19% | 2.46% | 5.84% | -1.38% | 2.23% |
| Benchmark | -0.99% | 2.62% | 6.02% | -1.21% | 2.41% |
| Spread | -0.20% | -0.16% | -0.18% | -0.17% | -0.19% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
|  | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depuis le | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2019 | 29/09/2017 | 11/11/2016 |
| Portefeuille | -14,58% | -3,31% | -3,23% | -15,19% | -14,00% | -9,20% | -7,49% |
| Indice | -14,36% | -3,30% | -3,09% | -14,93% | -13,44% | -8,28% | -6,39% |
| Ecart | -0,22% | -0,01% | -0,14% | -0,26% | -0,55% | -0,92% | -1,10% |
| Performances calendaires * (Source : Fund Admin) |
|  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Portefeuille | -1,19% | 2,46% | 5,84% | -1,38% | 2,23% |
| Indice | -0,99% | 2,62% | 6,02% | -1,21% | 2,41% |
| Ecart | -0,20% | -0,16% | -0,18% | -0,17% | -0,19% |
| ETF Sales contact |  |  | ETF Market Makers contact |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | SG CIB | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| Germany & Austria | +49 (0) 69 74 221 358 |  | BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |
| Italy | +39 02 0065 2965 |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
| Contact ETF vente |  |  | Contact ETF Courtiers |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| France & Luxembourg | +33 (0)1 76 32 65 76 |  | SG CIB | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |  | BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |
| Italie | +39 02 0065 2965 |  |  |  |
## Sector breakdown *
France
16.61 %
Consumer
United States
Germany Netherlands
Italy
United Kingdom
Sweden Spain Israel Lituania
Luxembourg Romania Ireland China Switzerland
Finland
0.31 %
3.41 %
3.00 %
2.97 %
2.69 %
2.56 %
2.47 %
2.32 %
2.27 %
5.67 %
5.25 %
9.37 %
9.27 %
12.37 %
14.98 %
Capital goods
Telecom/Techno
Real-Estate
Automobiles
Others
Chemicals
Transportation
Mutual Fds MM & Cash
Banking SP
Banking Tier 2
0 %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	12.5 %	15 % 17.5 %
Portfolio
- % of assets, Includes Credit Default Swaps0 %	5 %	10 %	15 %	20 %Portfolio
- % of assets, Includes Credit Default Swaps

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Répartition sectorielle *
France
16,61 %
Consommation
15,69 %
Etats-Unis Allemagne Pays-Bas
Italie Royaume-Uni
Suède Espagne Israël Lituanie Luxembourg Roumanie Irlande Chine Suisse Finlande
0,31 %
3,41 %
3,00 %
2,97 %
2,69 %
2,56 %
2,47 %
2,32 %
2,27 %
5,67 %
5,25 %
9,37 %
9,27 %
12,37 %
14,98 %
Biens d'équipement
Telecom/Techno
Real-Estate
Automobile
Autres
Chimie
Transports
OPCVM MM & Cash
Banking SP
Banques
5,70 %
4,17 %
2,60 %
1,55 %
14,93 %
13,15 %
12,78 %
11,05 %
9,60 %
8,72 %
0 %	2,5 %	5 %	7,5 %	10 %	12,5 %	15 % 17,5 %
Portefeuille
- En pourcentage d’actif, CDS inclus0 %	2,5 %	5 %	7,5 %	10 % 12,5 %  15 % 17,5 %Portefeuille
- En pourcentage d’actif, CDS inclus
# Breakdown by instrument type
Breakdown by Rating *
75 %
Callable Bonds
Fixed Rate Bonds
Mutual Funds & Cash
Other derivatives
Mutual Fds MM & Cash
4.17 %
27.59 %
67.93 %
50 %
25 %
BBB
BB

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Répartition par type d'instruments
Répartition par notations *
75 %
Obligations callable
Obligations à taux fixe
OPCVM Monet. & Cash
Autres dérivés
OPCVM MM & Cash
4,17 %
27,59 %
67,93 %
50 %
25 %
BBB
BB
CCC
NR
0 %
Portfolio
* The total can be different by up to 100% as deffered cash is excluded
ITRAXX
DEPOSIT
2.25 %
-0.26 %
-20 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %
Portfolio

Translation (ENFR, 2021-07-31):
CCC
NR
0 %
Portefeuille
* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu
ITRAXX
Dépôt à terme
2,25 %
-0,26 %
-20 %
0 %	20 %	40 %	60 %	80 %
Portefeuille
# Sector Allocation (% of assets, source: Amundi)
Government Bonds
Cash

### The holdings listed should not be considered recommendations to buy or sell any particular security listed.
Emerging Govt. Related
Agencies
Hard Currency
Corporate
0 %	25 %	50 %	75 %

### Portfolio Benchmark
100 %
125 %
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) with a capital of 1 143 615 555 €
AMF approved Portfolio Management Company- GP number 04000036 Corporate address: 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris- France 437 574 452 RCS Paris

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Répartition par secteurs en pourcentage d'actif (Source : Amundi)
Obligataire Etats
Liquidités
Les titres mentionnés ne doivent pas être considérés comme des recommandations d'achat ou de vente d'un titre donné.
Quasi-Etats émergents:
Agences
Devise forte
Corporate
0 %	25 %	50 %	75 %
Portefeuille Indice
100 %
125 %
Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 € Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris