OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Value of 100 GBP invested since 23.03.2016 (Net of fees*)
*	
Bloomberg	PMAGHPD LX
Reference index		
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
140
130
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
- HP DY GBP
(GBP)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
120
ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX
Settlement date (subscription)
T+4
110
100
(GBP)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 GBP investis depuis le 23.03.2016 (Net de frais*)
*	
Indice de référence		
ICE BofA SONIA Overnight Rate Index
(GBP)
140
PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES
Heure limite de transaction
T CET 15:00
130
- HP DY GBP
Date de facturation	Date de commande + 1
120
ICE BOFA SONIA OVERNIGHT RATE INDEX
Date de règlement (souscription)
T+4
(GBP)
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.3
110	
(année(s))
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
100
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 1 YEAR(S))
Alpha	-11.41
Beta	-28.40
Annualised volatility (%)	5.75
Information Ratio	-1.34
Sharpe Ratio	-1.37
Correlation	-0.26
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 1 ANNÉE(S))
Alpha	-11.41
Bêta	-28.40
Volatilité annualisée (%)	5.75
Ratio d'information	-1.34
Ratio de Sharpe	-1.37
Corrélation	-0.26
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio characteristics
AS AT END OF SEPTEMBER 2021 (OVER 6 MONTHS)
Dividend (21.09.2021)2.11
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Caractéristiques du portefeuille
À FIN SEPTEMBRE 2021 (SUR 6 MOIS)
Dividende (21.09.2021)2.11
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	2.81
Beta	1.17
Annualised volatility (%)	20.67
Information Ratio	0.39
Sharpe Ratio	0.60
Correlation	0.86
Dividend (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	2.81
Bêta	1.17
Volatilité annualisée (%)	20.67
Ratio d'information	0.39
Ratio de Sharpe	0.60
Corrélation	0.86
Dividende (03.12.2010)	0.00
Source: Pictet Asset Management
# Investment overview
### OBJECTIVE

### To achieve a positive return in any market conditions (absolute return).

### to generate stable return through investments in money market instruments and bonds and it also seeks extra return through long/short strategies on a range of assets.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Objectifs d'investissement
### Objectif

### Générer un rendement positif dans toutes les conditions de marché (rendement absolu).

### un rendement stable en investissant dans des instruments du marché monétaire et des obligations, mais il recherche aussi un rendement supplémentaire par des stratégies
# Risk Country (% of asset)
United States
21.31
China
17.72
Japan
10.14
Great Britain 
7.81
France 
7.34
Australia 
7.23
Germany 
6.66
United Arab Emirates 
3.64
Others
16.08
Cash 
2.08
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
21.31
Chine
17.72
Japon
10.14
Grande-Bretagne 
7.81
France 
7.34
Australie 
7.23
Allemagne 
6.66
Emirats Arabes Unis 
3.64
Autres
16.08
Liquidités 
2.08
0	5	10	15	20	25
Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)	Ratings breakdown (% of asset)
| Mexico | 6.16 | AA | 4.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia | 5.09 | A |  | 10.78 |  |  |
| South Africa | 4.09 | BBB |  |  |  | 29.41 |
| Chile | 3.68 | BB |  |  |  | 18.59 |
| United Arab Emirates | 3.66 | B |  |  | 17 | .27 |
| Egypt | 3.54 | CCC | 2.69 |  |  |  |
| Peru | 3.54 | CC | 2.22 |  |  |  |
| Saudia Arabia | 3.49 | C | 1.84 |  |  |  |

54.23

### Others

### Cash 
12.52

### 0	10	20	30	40	50	60

### NR (incl. cash & eq.)
13.07

### 0	5	10	15	20	25	30

### Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	Répartition par notations (% des actifs)
| Mexique | 6.16 | AA | 4.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonésie | 5.09 | A |  | 10.78 |  |  |
| Afrique Du Sud | 4.09 | BBB |  |  |  | 29.41 |
| Chili | 3.68 | BB |  |  |  | 18.59 |
| Emirats Arabes Unis | 3.66 | B |  |  | 17 | .27 |
| Egypte | 3.54 | CCC | 2.69 |  |  |  |
| Pérou | 3.54 | CC | 2.22 |  |  |  |
| Arabie Saoudite | 3.49 | C | 1.84 |  |  |  |

54.23

#### Autres

#### Liquidités 
12.52

#### 0	10	20	30	40	50	60

#### NC (incl. cash & éq.)
13.07

#### 0	5	10	15	20	25	30

#### Source: Pictet Asset Management
# Past 12-month performance (Net of fees**)
Eurodeposit (USD)
Order deadline	T CET 13:00
0.25
101.0
Settlement (Sub/ Red)
T+1
0.20
Monthly performance
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22
100.8
100.6
100.4
100.2
100.0
99.8
NAV calculation	Daily
Cumulative performance
Min. investment horizon (days)1-5
SFDR Classification	Article 8

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performances des 12 derniers mois (Net of fees**)
Heure limite de transaction Règlement (sous./ rachat)
T CET 13:00
T+1
0.25
0.20
101.0
100.8
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min. (jours)1-5
Classification SFDR	Article 8
Performance mensuelle
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
10.21 11.21 12.21 01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 07.22 08.22 09.22
100.6
100.4
100.2
100.0
99.8
# Maturity profile (% of asset)
150 days and more (incl. FRN's) 
21.91
120 to 150 days 
3.32
90 to 120 days 
2.03
42.22
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
19.65
Cash 
10.87
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
150 jours et plus (FRN incl.) 
21.91
120 - 150 jours 
3.32
90 - 120 jours 
2.03
42.22
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours 
19.65
Liquidités 
10.87
0	10	20	30	40	50
# Value of 100 EUR invested since 28.09.2012 (Net of fees**)
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
SFDR Classification	Article 8

##### 380

##### 310

##### 240

##### PICTET - DIGITAL - HI EUR

##### MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 28.09.2012 (Net of fees**)
(souscription)
Calcul de la VNI	Quotidien
380
PICTET - DIGITAL - HI EUR
Horizon d’investissement min.5
(année(s))
310
240
MSCI AC WORLD HEDGED TO EUR
Classification SFDR	Article 8
# Risk category SRRI1
## Lower risk	Higher risk
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6 
 7 

## PORTFOLIO ASSETS

## The Compartment is a feeder fund of Pictet TR - Diversified Alpha (the Master Fund), meaning it invests at least 85% of its assets in the Master Fund. The
performance opportunities and pursues a flexible asset allocation strategy. It also applies a range of long/ short strategies to mitigate risks or to seek additional investment gains. The investment manager may give

## Typically

## lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
## Risque plus faible	Risque plus élevé
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6 
 7 

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE

## Le Compartiment est un fonds nourricier du Compartiment Pictet TR – Diversified Alpha (le « Fonds Maître »), ce qui signifie qu’il investit au moins 85

## % de son actif dans le Fonds Maître. Le Fonds
à gestion des risques pour rechercher des possibilités supplémentaires de performance. Il applique une stratégie souple d’allocation des actifs. Il applique aussi une série de stratégies longues/courtes pour atténuer les risques ou rechercher des gains supplémentaires sur

## Performance

## potentiellement moins élevée
# Value of 100 EUR invested since 14.07.2016 (Net of fees*)
## Settlement date (subscription)

## T+3

## 220

## 190

## PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR

## MSCI WORLD (EUR)

## NAV calculation	Weekly

## Min. investment horizon (year(s))5

## ESG/SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 14.07.2016 (Net de frais*)
## Calcul de la VNI	Hebdomadaire Horizon d’investissement min. (année(s))5

## Classification ESG SFDR	Article 6

## 220

## 190

## PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR
|  |
| --- |
| Us Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 Uns	4.37	 < 1 year 19.35 |
|  |
| Us Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 Uns | 4.04 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns | 3.93 |  |
| Us Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 Uns | 3.48 |
| Us Treasury N/B 0.25% 15.05.2024 Uns | 3.20 |
| Us Treasury N/B 2.25% 30.04.2024 Uns | 3.12 |
| Us Treasury N/B 0.375% 15.04.2024 Uns | 3.04 |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
|  |
| --- |
| Us Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 Uns	4.37	 < 1 an 19.35 |
|  |
| Us Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 Uns | 4.04 |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns | 3.93 |  |
| Us Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 Uns | 3.48 |
| Us Treasury N/B 0.25% 15.05.2024 Uns | 3.20 |
| Us Treasury N/B 2.25% 30.04.2024 Uns | 3.12 |
| Us Treasury N/B 0.375% 15.04.2024 Uns | 3.04 |
# Maturity profile (% of asset)	
Us Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 Uns	4.78	
Us Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns4.66
Us Treasury N/B 1.5% 29.02.2024 Uns4.58
3 to 5 years 
2.28
78.36
1 to 3 years

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
Us Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 Uns	4.78	
Us Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns4.66
Us Treasury N/B 1.5% 29.02.2024 Uns4.58
3 - 5 ans 
2.28
78.36
1 - 3 ans
# Risk Country (% of asset)
Great Britain
22.13
France
16.75
Switzerland
14.69
Germany
13.94
Netherlands 
6.88
Sweden 
5.30
Denmark 
4.04
Italy 
3.83
Spain 
3.77
Others 
8.53
Cash
0.14
0	5	10	15	20	25
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2021 (OVER 3 YEARS) |  |  | Dividend (04.12.2020) | 3.33 |
| Alpha | 0.06 |  |
| Beta | 1.00 |
| Annualised volatility (%) | 17.21 |
| Tracking error (%) | 0.16 |
| Correlation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Grande-Bretagne
22.13
France
16.75
Suisse
14.69
Allemagne
13.94
Pays-Bas 
6.88
Suède 
5.30
Danemark 
4.04
Italie 
3.83
Espagne 
3.77
Autres 
8.53
Liquidités
0.14
0	5	10	15	20	25
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN SEPTEMBRE 2021 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Dividende (04.12.2020) | 3.33 |
| Alpha | 0.06 |  |
| Bêta | 1.00 |
| Volatilité annualisée (%) | 17.21 |
| Tracking error (%) | 0.16 |
| Corrélation | 1.00 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
## Geographical breakdown (Equities) (% of asset)
North America	
52.72
Europe	
26.35
Emerging Markets	
13.81
Asia Pacific ex Japan 
3.77
Japan 
3.13
Others	
0.22
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Répartition géographique - actions (% des actifs)
Amérique du Nord	
52.72
Europe	
26.35
Marchés émergents	
13.81
Asia Pacific ex Japan 
3.77
Japon 
3.13
Autres	
0.22
0	10	20	30	40	50	60
Source: Pictet Asset Management
# Value of 100 EUR invested since 29.07.2011 (Net of fees*)
Dividend	Accumulated
ISIN	LU0338483075
175
150
125
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR
MSCI RUSSIA 10/40 (EUR)
Bloomberg	PFLRPCE LX
Reference index	
MSCI Russia 10/40 (EUR)
Order deadline	T CET 13:00
100
Settlement date (subscription)
T+3
75
50
25
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))5
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 29.07.2011 (Net de frais*)
ISIN	LU0338483075
Bloomberg	PFLRPCE LX
175
PICTET - RUSSIAN EQUITIES - P EUR
Indice de référence	
MSCI Russia 10/40
(EUR)
150
125
MSCI RUSSIA 10/40 (EUR)
Heure limite de transaction
Date de règlement
(souscription)
T CET 13:00
T+3
100
Calcul de la VNI	Quotidien
Horizon d’investissement min.5
75	
(année(s))
50
25 
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	4.58
Beta	1.11
Annualised volatility (%)	25.17
Information Ratio	0.49
Sharpe Ratio	0.43
Correlation	0.91
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	4.58
Bêta	1.11
Volatilité annualisée (%)	25.17
Ratio d'information	0.49
Ratio de Sharpe	0.43
Corrélation	0.91
Source: Pictet Asset Management
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	0.40
Beta	1.00
Annualised volatility (%)	21.40
Information Ratio	0.04
Sharpe Ratio	0.28
Correlation	0.88
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	0.40
Bêta	1.00
Volatilité annualisée (%)	21.40
Ratio d'information	0.04
Ratio de Sharpe	0.28
Corrélation	0.88
Source: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
15.34
120 to 150 days 
8.32
90 to 120 days 
10.27
42.11
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
14.46
Cash 
9.50
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.) 
15.34
120 - 150 jours 
8.32
90 - 120 jours 
10.27
42.11
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours 
14.46
Liquidités 
9.50
0	5  10  15  20  25  30  35  40  45
United States
67.52
Great Britain 
8.41
France 
4.91
Switzerland 
3.58
Canada 
2.76
China 
2.36
Sweden 
1.60
Brazil 
1.33
Denmark 
1.33
Others 
4.57
Cash 
1.63
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2021-09-30):
Etats Unis
67.52
Grande-Bretagne 
8.41
France 
4.91
Suisse 
3.58
Canada 
2.76
Chine 
2.36
Suède 
1.60
Brésil 
1.33
Danemark 
1.33
Autres 
4.57
Liquidités 
1.63
0	10	20	30	40	50	60	70
Source: Pictet Asset Management
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-5.14
Beta	1.03
Annualised volatility (%)	18.29
Information Ratio	-0.51
Sharpe Ratio	0.18
Correlation	0.85
Dividend (04.12.2020)	1.27
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-5.14
Bêta	1.03
Volatilité annualisée (%)	18.29
Ratio d'information	-0.51
Ratio de Sharpe	0.18
Corrélation	0.85
Dividende (04.12.2020)	1.27
Source: Pictet Asset Management
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
Maturity profile (% of asset)	
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns	4.15	
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr2.90
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc2.38
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns1.86
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr1.82
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr1.79
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr1.67
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc1.52
Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Sr1.50
China Govt Bond 3.25% 22.11.2028 Uns Bc1.50
more than 10 years
21.86
7 to 10 years
11.90
18.55
5 to 7 years
19.58
3 to 5 years
1 to 3 years
17.71
< 1 year
10.39
0	2	4	6	8  10  12  14  16  18  20  22

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
Répartition des maturités (% des actifs)	
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2024 Uns	4.15	
Malaysia Govt 3.48% 15.03.2023 Sr2.90
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Bc2.38
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns1.86
Rep South Africa 10.5% 21.12.2026 Sr1.82
Indonesia Gov'T 8.375% 15.03.2034 Sr1.79
Malaysia Govt 2.632% 15.04.2031 Sr1.67
China Govt Bond 3.03% 11.03.2026 Uns Bc1.52
Indonesia Gov'T 10% 15.02.2028 Sr1.50
China Govt Bond 3.25% 22.11.2028 Uns Bc1.50
10 ans et plus
21.86
7 - 10 ans
11.90
18.55
5 - 7 ans
19.58
3 - 5 ans
1 - 3 ans
17.71
< 1 an
10.39
0	2	4	6	8	10  12  14  16  18  20  22
## Portfolio characteristics
AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	-0.43
Beta	0.87
Annualised volatility (%)	17.35
Information Ratio	-0.23
Sharpe Ratio	0.39
Tracking error (%)	6.47
Correlation	0.94
Dividend (06.12.2022)	2.72
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Caractéristiques du portefeuille
À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	-0.43
Bêta	0.87
Volatilité annualisée (%)	17.35
Ratio d'information	-0.23
Ratio de Sharpe	0.39
Tracking error (%)	6.47
Corrélation	0.94
Dividende (06.12.2022)	2.72
Source: Pictet Asset Management
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
4 

### PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in high-yield bonds, including convertible bonds, that are issued by companies in the United States of America or traded there. The Compartment can invest across any sector and most investments are denominated in US dollar (USD).

### INVESTMENT PROCESS

### In actively managing the Compartment, the investment manager uses a combination
management approach uses strict risk controls. The investment manager may invest in issuers with any environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and may engage with issuers in order to positively influence ESG practices. The performance of the Compartment is likely to be significantly different from that of the benchmark, because the Investment Manager has significant discretion to deviate from its securities and weightings.

## 1	2	3
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
4 

### l’investissement.

### ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans des obligations à haut rendement, y compris des obligations convertibles, émises par des entreprises actives aux États- Unis d’Amérique ou négociées aux États-Unis. Ce Compartiment peut investir dans n’importe quel secteur. La plupart des investissements sont libellés en dollars US (USD).

### PROCESSUS D’INVESTISSEMENT

### Dans sa gestion active du Compartiment, le gestionnaire d’investissement utilise une
risque par rapport à l'indice de référence. L'approche de gestion du Compartiment utilise des contrôles stricts du risque. Le gestionnaire d’investissement peut investir dans des émetteurs possédant n’importe quel profil environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et peut mener un dialogue avec des émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les pratiques ESG. Le Gestionnaire d'investissement possède un pouvoir discrétionnaire important de s'écarter des titres et pondérations de l'indice de référence, de sorte que la performance du Compartiment sera probablement sensiblement différente de celle de l'indice.

## 1	2	3
Performance potentiellement moins élevée
# Value of 100 ILS invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
180
160
140
120
100
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Source: Pictet Asset Management
PICTET - US HIGH YIELD - HI ILS

### Legal form	Sub-fund of a SICAV

### Regulatory status	UCITS

### Domicile	Luxembourg

### Inception date24.05.2011

### Launch date24.05.2011

### Share class currency	ILS

### Compartment currency	USD

### Dividend	Accumulated

### ISIN	LU0622219680

### Bloomberg	PTUSHII LX

### Reference index
1

### Order deadline	T CET 15:00

### Billing date	Order date + 1

### Settlement date (subscription)	T+3

### NAV calculation	Daily

### Min. investment horizon (year(s))3

### ESG/SFDR Classification	Article 6
- Please refer to the same document of a non-hedged Share Class in the same currency or of a Share Class in the Fund currency to measure the performance against the benchmark of the Fund.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 ILS investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
### Forme juridique	Compartiment d'une SICAV

### Statut réglementaire	OPCVM

### Domicile	Luxembourg

### Date de création24.05.2011

### Date de lancement24.05.2011

### Devise de la catégorie d'actions	ILS
180
160
140
120
100
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Source: Pictet Asset Management
PICTET - US HIGH YIELD - HI ILS

### Devise du compartiment	USD

### Dividende	Capitalisé

### ISIN	LU0622219680

### Bloomberg	PTUSHII LX

### Indice de référence
1

### Heure limite de transaction	T CET 15:00

### Date de facturation	Date de commande + 1

### Date de règlement (souscription)	T+3

### Calcul de la VNI	Quotidien

### Horizon d’investissement min. (année(s))3

### Classification ESG SFDR	Article 6
- Veuillez consulter le même document relatif à une Classe d’Actions non couverte dans la même devise ou à une Classe d’Actions dans la devise du Fonds afin decomparer la performance à celle de l’indice de référence du Fonds.
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years 

### 8.90
7 to 10 years

### 17.22
5 to 7 years

### 15.21
3 to 5 years

### 30.76
1 to 3 years

### 15.48
< 1 year

### 12.42
0	5	10	15	20	25	30	35

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus 

### 8.90
7 - 10 ans

### 17.22
5 - 7 ans

### 15.21
3 - 5 ans

### 30.76
1 - 3 ans

### 15.48
< 1 an

### 12.42
0	5	10	15	20	25	30	35
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in deposits
market and issuer analysis to identify those securities that offer the best performance in light of interest rate trends. The Compartment's management approach uses strict risk controls.
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
1
en générant un rendement conforme aux taux du marché monétaire.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans des dépôts et des instruments du marché
d’analyse des émetteurs afin d’identifier les titres offrant les meilleures performances à la lumière des tendances des taux d’intérêt. L'approche de gestion du Compartiment utilise des contrôles stricts du risque. Le
Performance potentiellement moins élevée
# Maturity profile (% of asset)	
150 days and more (incl. FRN's) 
6.85
120 to 150 days 
6.94
90 to 120 days 
1.91
52.87
30 to 90 days
48 hours to 30 days 
23.20
Cash 
8.22
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
150 jours et plus (FRN incl.) 
6.85
120 - 150 jours 
6.94
90 - 120 jours 
1.91
52.87
30 - 90 jours
48 heures - 30 jours 
23.20
Liquidités 
8.22
0	10	20	30	40	50	60
# Portfolio Breakdown
Ratings breakdown (% of asset)	
- 4.39A 18.6143.13BBB
- 13.19B 8.11NR (incl. cash & eq.) 12.560	5	10	15	20	25	30	35	40	45

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
Répartition par notations (% des actifs)	
- 4.39A 18.6143.13BBB
- 13.19B 8.11NC (incl. cash & éq.) 12.560	5	10	15	20	25	30	35	40	45
# Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years 
2.27
3 to 5 years 
7.04
55.93
1 to 3 years
< 1 year
34.76
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans 
2.27
3 - 5 ans 
7.04
55.93
1 - 3 ans
< 1 an
34.76
0	10	20	30	40	50	60
# Risk Country (% of asset)	
Mexico
12.01
Russia
11.81
Brazil
11.10
China
8.87
Indonesia 
6.76
Romania 
6.68
Colombia 
5.31
Malaysia 
4.86
Others
20.24
Cash
12.36
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)	
Mexique
12.01
Russie
11.81
Brésil
11.10
Chine
8.87
Indonésie 
6.76
Roumanie 
6.68
Colombie 
5.31
Malaisie 
4.86
Autres
20.24
Liquidités
12.36
0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22