# Fund performance
1 month (%)	3 months (%)	YTD to QTR end	YTD (%)	1 year (%)	3 years (%) p.a.	5 years (%) p.a.
Euro A Accumulation	-10,3%	-4,8%	-5,4%	-5,4%	1,9%	3,9%	-
Benchmark	-7,2%	-0,6%	-13,7%	-13,7%	-6,1%	7,5%	-
Sector	-9,2%	-3,7%	-5,2%	-5,2%	1,5%	3,4%	-
Past performance is not a guide to future performance.
The benchmark is a comparator against which the fund’s performance can be measured. It is a net return index which includes dividends after the deduction of withholding taxes. The index has been chosen as the fund’s benchmark as it best reflects the scope of the fund’s investment policy. The benchmark is used solely to measure the fund’s performance and does not constrain the fund's portfolio construction.
The fund is actively managed. The investment manager has complete freedom in choosing which investments to buy, hold and sell in the fund. The fund’s holdings may deviate significantly from the benchmark’s constituents.
Benchmark is Gross Return prior to 01 October 2018 and Net Return after this date.
Source: Morningstar, Inc and M&G, as at 30 September 2022. Returns are calculated on a price to price basis with income reinvested. Benchmark returns stated in EUR terms.
Performance charts © 2022 Morningstar Inc., All Rights Reserved. The information contained within: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.
Country breakdown (%)
Industry breakdown (%)
Capitalisation breakdown (%)
221017103330 FR A1 LISTI EUR A EN PE 0005 0000
| US | Fund 38,4 | Index 62,3 | Relative weight -23,9 |  | Utilities Communications | Fund 31,8 16,5 |  | Mega cap (> $50bn) | Fund 18,6 | Index 59,7 | Relative weight -41,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canada | 14,3 | 3,1 | 11,2 |  | Transport | 15,2 |  | Large cap ($10 - $50bn) | 47,7 | 32,4 | 15,3 |
| UK | 11,7 | 3,3 | 8,4 |  | Social | 12,4 |  | Mid cap ($2 - $10bn) | 28,3 | 7,8 | 20,5 |
| Italy | 8,6 | 0,5 | 8,1 |  | Energy | 10,3 |  | Small cap (< $2bn) | 4,0 | 0,1 | 3,9 |
| Germany | 5,7 | 1,8 | 3,9 |  | Transactional | 6,4 |  | Cash | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Australia | 2,9 | 2,1 | 0,8 |  | Royalty | 6,1 |  |
| France | 2,8 | 2,5 | 0,3 |  | Cash | 1,4 |
| Spain | 2,3 | 0,6 | 1,7 |  |  |  |
| Other | 12,0 | 23,8 | -11,8 |  |  |  |
| Cash | 1,4 | 0,0 | 1,4 |  |  |  |

Largest holdings (%)	Currency breakdown (%)
| E.ON | Fund 3,6 | Index 0,0 | Relative weight 3,6 |  | US dollar Euro | Fund 42,0 20,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enel | 3,5 | 0,1 | 3,5 |  | British pound | 13,9 |
| Franco Nevada | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Canadian dollar | 11,6 |
| Prairiesky Royalty | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Australian dollar | 2,9 |
| AES Corporation | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Danish krone | 2,1 |
| Crown Castle International | 3,0 | 0,1 | 2,9 |  | Hong Kong dollar | 2,0 |
| Transcanada Corp | 2,9 | 0,1 | 2,8 |  | Singapore dollar | 2,0 |
| Transurban Group | 2,9 | 0,0 | 2,8 |  | Brazilian real | 1,9 |
| Vinci | 2,8 | 0,1 | 2,7 |  | Other | 1,1 |
| Gibson Energy | 2,8 | 0,0 | 2,8 |  |  |  |

221017103330 FR A1 LISTI EUR A EN PE 0005 0000
Fund codes and charges
| Share class | ISIN | Bloomberg | Currency | Share class launch date | Ongoing charge | Historic yield | Minimum initial investment | Minimum top up investment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Acc | LU1665237704 | MGLIEAA LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Inc | LU1665237613 | MGLIEAD LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | 3,15% | €1.000 | €75 |
| Euro C Acc | LU1665237969 | MGLIECA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Inc | LU1665237886 | MGLIECD LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | 3,12% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Acc | LU1665238009 | MGLECIA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,90%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Acc | LU1665238181 | MGLIELA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,69%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

The ongoing charge figure may vary from year to year and excludes portfolio transaction costs. Given the size of the fund, the Administration Charge which is included in the OCF has been discounted. The fund's annual report for each financial year will include details on the exact charges made. Any ongoing charge figure with * indicates an estimate. The fund's annual report for each financial year will include details of the exact charges.
Please note that not all of the share classes listed above might be available in your country. Please see the Important Information for Investors document and the relevant Key Investor Information Document for more information on the risks associated with this fund and which share classes are available for which product and which investor type.
Sustainable funds
Funds where the investment universe is driven by sustainability-themed considerations; our sustainable funds may contain an impact element.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Performance du fonds
1 mois (%)	3 mois (%) Du début de l’année à la fin du semestre
YTD (%)	1 an (%)	3 ans (%) p.a.	5 ans (%) p.a.
221017103341 FR A1 LISTI EUR A FR PE 0005 0000
Euro A Capitalisation	-10,3%	-4,8%	-5,4%	-5,4%	1,9%	3,9%	-
Indice de référence	-7,2%	-0,6%	-13,7%	-13,7%	-6,1%	7,5%	-
Secteur	-9,2%	-3,7%	-5,2%	-5,2%	1,5%	3,4%	-
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L’indice de référence est un élément de comparaison par rapport auquel la performance du fonds peut être étalonnée. Il s’agit d’un indice de rendement net comprenant les dividendes après déduction des retenues à la source. L’indice a été choisi en tant qu’indice de référence du fonds, car il reflète au mieux la portée de la politique d’investissement du fonds. L’indice de référence sert uniquement à mesurer la performance du fonds et ne limite pas la constitution de son portefeuille.
Le fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gestionnaire d’investissement peut choisir, à son entière discrétion, les titres à acquérir, détenir et vendre dans le fonds. La composition du fonds peut différer de manière significative de la composition de l’indice de référence.
L’indice de référence est un indice à Rendement brut avant le 1 octobre 2018 et un indice à Rendement net après cette date.
Source: Morningstar, Inc et M&G, au 30 septembre 2022. Les rendements sont calculés sur une base prix par prix et les revenus sont réinvestis.
Graphiques de performance © 2022 Morningstar Inc., Tous droits réservés. Les informations contenues: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; et (3) ne sont pas garanties comme exactes, complètes ou ponctuelles. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'utilisation de ces informations.
Répartition géographique (%)
Répartition sectorielle (%)
Répartition par taille de capitalisation (%)
221017103341 FR A1 LISTI EUR A FR PE 0005 0000
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| États-Unis | 38,4 | 62,3 | -23,9 |  | Services publics | 31,8 |  | Méga-cap. (>50 Md$) | 18,6 | 59,7 | -41,0 |
| Canada | 14,3 | 3,1 | 11,2 |  | Communications | 16,5 |  | Grandes cap. (10-50 Md$) | 47,7 | 32,4 | 15,3 |
| Royaume-Uni | 11,7 | 3,3 | 8,4 |  | Transports | 15,2 |  | Moyennes cap. (2-10 Md$) | 28,3 | 7,8 | 20,5 |
| Italie | 8,6 | 0,5 | 8,1 |  | Social | 12,4 |  | Petites cap. (>2 Md$) | 4,0 | 0,1 | 3,9 |
| Allemagne | 5,7 | 1,8 | 3,9 |  | Énergie | 10,3 |  | Liquidités | 1,4 | 0,0 | 1,4 |
| Australie | 2,9 | 2,1 | 0,8 |  | Infrastructures de transactions financières | 6,4 |  |
| France | 2,8 | 2,5 | 0,3 |  | Redevances | 6,1 |
| Espagne | 2,3 | 0,6 | 1,7 |  | Liquidités | 1,4 |
| Autres | 12,0 | 23,8 | -11,8 |  |  |  |
| Liquidités | 1,4 | 0,0 | 1,4 |  |  |  |

| Principales positions (%) |  |  |  |  | Répartition par devise (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds |
| E.ON | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Dollar US | 42,0 |
| Enel | 3,5 | 0,1 | 3,5 |  | Euro | 20,6 |
| Franco Nevada | 3,1 | 0,0 | 3,0 |  | Livre sterling | 13,9 |
| Prairiesky Royalty | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Dollar canadien | 11,6 |
| AES Corporation | 3,0 | 0,0 | 3,0 |  | Dollar australien | 2,9 |
| Crown Castle International | 3,0 | 0,1 | 2,9 |  | Couronne danoise | 2,1 |
| Transcanada Corp | 2,9 | 0,1 | 2,8 |  | Dollar de Hong-Kong | 2,0 |
| Transurban Group | 2,9 | 0,0 | 2,8 |  | Dollar de Singapour | 2,0 |
| Vinci | 2,8 | 0,1 | 2,7 |  | Réal brésilien | 1,9 |
| Gibson Energy | 2,8 | 0,0 | 2,8 |  | Autres | 1,1 |

221017103341 FR A1 LISTI EUR A FR PE 0005 0000
Codes et frais du fonds
| Catégorie d'actions | ISIN | Bloomberg | Devises | Lancement de la catégorie de part | Frais courants | Rendement historique | Investissement initial minimum | Investissement ultérieur minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro A Cap. | LU1665237704 | MGLIEAA LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | - | €1.000 | €75 |
| Euro A Dis. | LU1665237613 | MGLIEAD LX | EUR | 05/10/2017 | 1,94%* | 3,15% | €1.000 | €75 |
| Euro C Cap. | LU1665237969 | MGLIECA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro C Dis. | LU1665237886 | MGLIECD LX | EUR | 05/10/2017 | 0,94%* | 3,12% | €500.000 | €50.000 |
| Euro CI Cap. | LU1665238009 | MGLECIA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,90%* | - | €500.000 | €50.000 |
| Euro L Cap. | LU1665238181 | MGLIELA LX | EUR | 05/10/2017 | 0,69%* | - | €20.000.000 | €50.000 |

Ce montant peut varier d’une année à l’autre et exclut les coûts de transaction du portefeuille. Compte tenu de la taille du Fonds, la commission d'administration intégrée dans les OCF a été réduite. Le rapport annuel du fonds afférent à chaque exercice comportera les frais réels exacts et détaillés. * Les frais courants indiqués ne sont qu'une estimation. Les frais effectivement prélevés sont mentionnés dans chaque rapport annuel du fonds.
Veuillez noter que les catégories d’actions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas être toutes disponibles dans votre pays. Veuillez consulter le document Informations importantes pour les investisseurs et le Document d’information clé pour l’investisseur approprié pour obtenir davantage d'informations sur les risques associés à ce compartiment et les catégories d’actions disponibles par produit et par type d'investisseurs.
Durable fonds
Des fonds dont l'univers d'investissement est déterminé par des considérations de durabilité ; nos fonds durables peuvent également contenir une composante d'impact.