The Investment Company pays the Management Company, if applicable based on the percentage of the sub-fund’s assets attributable to the individ- ual share class, an all-in fee out of the net assets of the sub-fund based on the net asset value calculated on the valuation date. The amount of the all-in-fee for the respective sub-fund or the respective share class is to be found in the special section of the Sales Prospectus. This all-in fee is used in particular to pay the Management Com- pany, the fund management, the distributors (if applicable) and the Depositary. The all-in fee is usually withdrawn from the sub-fund at the end
of the month.
In addition to the all-in fee, the following expenses may be charged to the sub-fund:
- all taxes imposed on the assets of the sub- fund and on the sub-fund itself (in particular the taxe d’abonnement), as well as any taxes that may arise in connection with administra- tive and depositary costs;
- costs incurred in connection with the acquisi- tion and sale of assets;
- extraordinary costs (e.g., litigation costs) incurred to protect the interests of the share- holders of the sub-fund; the decision to cover these costs is made individually by the Board of Directors and must be reported separately in the annual report;
- costs for providing information to the inves- tors of the fund by means of a durable medium, with the exception of the cost of information in the event of fund mergers and measures taken in connection with computa- tion errors in the determination of the net asset value per share, or in cases of invest- ment limit violations.
- costs in connection with pre-hedging agreements.

Translation (ENFR, 2021-06-15):
La société d’investissement verse à la société de gestion, éventuellement en fonction du pourcen- tage de l’actif du compartiment revenant à la classe d’actions, à partir de l’actif du comparti- ment, des frais forfaitaires de l’actif net du com- partiment, sur la base de la valeur liquidative nette déterminée au jour de l’évaluation. Le montant des frais forfaitaires de chaque compartiment ou de chaque classe d’actions est précisé dans la Partie Spécifique du prospectus de vente. Ces frais forfaitaires servent notamment à rémunérer la société de gestion, l’équipe de gestion du fonds, les distributeurs (le cas échéant) et l’agence dépositaire. Les frais forfaitaires sont en général prélevés sur le compartiment en fin de mois.
Outre les frais forfaitaires, les charges suivantes peuvent être portées au compte du comparti- ment :
- tous les impôts qui sont appliqués sur les éléments d’actif du compartiment et sur le compartiment lui-même (en particulier la taxe d’abonnement) ainsi que les impôts éventuel- lement levés dans le cadre des frais de gestion et de dépôt ;
- frais liés à l’acquisition et à la cession d’élé- ments d’actif (« frais de transaction ») ;
- frais exceptionnels (par ex. des frais de procès) qui peuvent survenir au nom des intérêts des actionnaires du compartiment ; la décision de prise en charge des frais est prise au cas par cas par le conseild’administration et doit figurer séparément dans le rapport annuel ;
- frais d’information des investisseurs du fonds par le biais d’un support de données durable, à l’exception des frais d’information lors des fusions de fonds et des mesures en relation avec des erreurs lors du calcul de la valeur liquidative ou de violations du plafond d’inves- tissement ;
- frais liés aux accords de pre-hedging.