Management Company :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Manager :
Degroof Petercam Asset Management S.A. 18, rue Guimard, B-1040 Brussels
Depositary Bank and Paying Agent :
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Domiciliary Agent, Administrative Agent, Transfer Agent and Register Agent :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Réviseur d’Entreprises agréé :
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, BP 1443, L-1014 Luxembourg
Representative and payment service for Switzerland :
Banque Degroof Petercam (Suisse) S.A. Place de l’Université 8, CH-1205 Genève
Representative and payment service for Belgium :
Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Brussels
Representative and payment service for Spain :
Bank Degroof Petercam Spain S.A. 464, Diagonal, E-8006 Barcelona
Representative and payment service for France :
Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
Representative and payment service for Germany :
Marcard Stein & CO AG Hambourg 36, Ballindamm, D-20095 Hamburg
Representative and payment service for Netherlands :
Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Brussels
Global Distributor :
Degroof Petercam Asset Management S.A. 18, rue Guimard, B-1040 Brussels
DPAM EQUITIES L was formed as a Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) on 5 May 1986 with an unlimited term; it is subject to Section I of the amended Law dated 17 December 2010 for undertakings for investment companies.
The articles of association of the SICAV have been modified several times, the last time on May 3rd, 2007; the last amendment was published in “Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” on June 1st, 2007. The last consolidated version of the articles of association is filed with the Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. The SICAV is registered in the Registre de Commerce et des Sociétés (commercial register) in Luxembourg with the number B-24189.
As at 31 December 2020, the SICAV comprised six Sub-Funds :
- DPAM Equities L Europe Behavioral Value, hereafter “Europe Behavioral Value”:This Sub-Fund primarily invests in shares from European countries located in the European Union or outside the Union (EMU);
- DPAM Equities L EMU Dividend, hereafter “EMU Dividend”:The securities portfolio of the EMU High Dividend Yield Sub-Fund is composed of shares of companies domiciled in European Monetary Union (EMU) countries, and/or listed on official stock markets and regulated markets in EMU countries;
- DPAM Equities L Emerging MSCI Index, hereafter “Emerging MSCI Index”:The portfolio of the Emerging MSCI Index Sub-Fund is made up of equity holdings in companies located in emerging countries. The Sub-Fund is a tracker type fund, the objective of which is to replicate, physically or non-synthetically, the performance of the capitalisation-weighted MSCI Emerging Markets Index Net Dividends Reinvested in Euros;
- DPAM Equities L World SRI MSCI Index, hereafter “World SRI MSCI Index”:The portfolio of World SRI MSCI index is composed of shares and\or securities comparable to the shares, emitted by companies located in developed and emergent countries and answering criteria SRI (“Socially Responsible Investment”);
- DPAM Equities L US SRI MSCI Index, hereafter “US SRI MSCI Index”:The portfolio of the Sub-Fund consists mainly of shares and/or securities comparable to the shares emitted by companies having their registered office in United States of America. The shares of the other companies are likened to the shares of companies having their registered office in United States of America, which have in United States of America a significant part of their assets, activities, profit centers or centers of decision. The Sub-Fund can also invest in any securities giving access with a capital of the aforesaid companies. These values will answer criteria SRI (“Socially Responsible Investment”);
- DPAM Equities L EMU SRI MSCI Index, hereafter “EMU SRI MSCI Index”:The portfolio of EMU SRI MSCI index is mainly constituted by shares and/or securities comparable to the shares emitted by companies taken up residence in countries participating in the European Monetary Union ("EMU"), and/or quoted on the official stock exchanges and the markets regulated by the countries of the zone EMU. The shares of companies are likened having their registered office or exercising a dominating part of their activity in one of the member states of the European Union which use the Euro as national currency and any securities giving access with a capital of these companies. These values will answer criteria SRI (“Socially Responsible Investment”).

Translation (ENFR, 2020-12-31):
Société de Gestion :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Gestionnaire :
Degroof Petercam Asset Management S.A. 18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles
Banque dépositaire et Agent payeur :
Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Agent domiciliataire, Agent administratif, Agent de transfert et Teneur de registre :
Degroof Petercam Asset Services S.A.
12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Auditeur :
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
Représentant et service de paiement pour la Suisse :
Banque Degroof Petercam (Suisse) S.A. Place de l’Université 8, CH-1205 Genève
Représentant et service de paiement pour la Belgique :
Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles
Représentant et service de paiement pour l’Espagne :
Bank Degroof Petercam Spain S.A. 464, Diagonal, E-8006 Barcelona
Représentant et service de paiement pour la France :
Caceis Bank France
1-3, place Valhubert, F-75013 Paris
Représentant et service de paiement pour l'Allemagne :
Marcard Stein & CO AG Hambourg 36, Ballindamm, D-20095 Hamburg
Représentant et service de paiement pour le Pays-Bas :
Banque Degroof Petercam S.A.
44, rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles
Distributeur Global :
Degroof Petercam Asset Management S.A. 18, rue Guimard, B-1040 Bruxelles
DPAM EQUITIES L a été constituée sous forme de Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) le 5 mai 1986 pour une période illimitée; elle est soumise à la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif.
Les statuts de la SICAV ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 3 mai 2007; le dernier amendement ayant été publié au "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations" le 1er juin 2007. La dernière version consolidée des statuts est déposée au greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg. La SICAV est enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 24189.
Au 31 décembre 2020, la SICAV est composée de six compartiments :
- DPAM Equities L Europe Behavioral Value, ci-après "Europe Behavioral Value":ce compartiment investit principalement dans des actions de pays européens situés dans l’UnionEuropéenne ou en dehors de celle-ci;
- DPAM Equities L EMU Dividend, ci-après "EMU Dividend":le portefeuille-titres du compartiment EMU Dividend est constitué d’actions de sociétés domiciliées dans les pays participant à l’Union Monétaire Européenne ("EMU"), et/ou cotées sur les bourses officielles et les marchés réglementés des pays de la zone EMU;
- DPAM Equities L Emerging MSCI Index, ci-après "Emerging MSCI Index":le portefeuille-titres du compartiment Emerging MSCI Index est constitué de titres d’actions de sociétés situées dans des pays émergents. Le compartiment est un fonds de type "tracker" dont l’objectif est de répliquer, de manière physique et non synthétique, la performance de l’indice capipondéré MSCI Emerging Markets Net Dividends Reinvested en Euros;
- DPAM Equities L World SRI MSCI Index, ci-après “World SRI MSCI Index”:le portefeuille-titres de World SRI MSCI Index est constitué d’actions et/ou valeurs mobilières assimilables aux actions, émises par des sociétés situées dans des pays développés et émergents et répondant à des critères d’Investissement Socialement Responsable ("SRI - Socially Responsible Investment");
- DPAM Equities L US SRI MSCI Index, ci-après "US SRI MSCI Index":le portefeuille du compartiment se compose majoritairement d’actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions émises par des sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis d’Amérique. Sont assimilées aux actions de sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis d’Amérique, les actions des autres sociétés qui ont aux Etats-Unis d’Amérique une part significative de leurs actifs, activités, centres de profits ou centres de décision. Le compartiment peut également investir dans tout titre donnant accès au capital des sociétés précitées. Ces valeurs répondent à des critères d’Investissement Socialement Responsable ("SRI - Socially Responsible Investment");
- DPAM Equities L EMU SRI MSCI Index, ci-après "EMU SRI MSCI Index":le portefeuille-titres de EMU SRI MSCI Index est constitué majoritairement d’actions et /ou valeurs mobilières assimilables aux actions émises par des sociétés domiciliées dans les pays participant à l’Union Monétaire Européenne ("EMU"), et/ou cotées sur les bourses officielles et les marchés réglementés des pays de la zone EMU. Sont assimilées les actions de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans un des Etats membres de l’Union Européenne qui utilisent l’Euro comme monnaie nationale et tout titre donnant accès au capital de ces sociétés. Ces valeurs répondent à des critères d’Investissement Socialement Responsable ("SRI - Socially Responsible Investment").