OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of stocks of companies in Asia (excluding Japan). For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
13 Dec 2006
Accumulating
Categories of Shares
USD
Base Currency of Fund
Inception Date - Class A	28 Jan 2008 Share Class Currency		USD
77
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$1,011.6 million
200
Cumulative Performance (%)
180
160
140
1.71%
Ongoing Charges - based on financial year ending 31 Jul 2021
Percent in Cash	1.7%
US$1000
Minimum Investment
Maximum Initial Charge		5.00% Morningstar Category
TM	
EAA Fund Asia ex-Japan
Equity
Class A - ISIN Code
LU0266341212
Class A - Bloomberg Code	TRPAXJA LX
120
100
80
Jul-16	Jul-17	Jul-18	Jul-19	Jul-20	Jul-21
Asian ex-Japan Equity Fund - Class A MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index
Base value = 100
PERFORMANCE	
	Annualised	
Inception
(NAV, total return)	
Inception Date	1 Month	3 Months  Year-to-Date	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since
| Class A | 28 Jan 2008 | -7.16% | -7.81% | -1.87% | 17.05% | 11.74% | 12.19% | 6.24% | 5.65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MSCI All Country Asia Ex Japan Net Index	-7.50%	-6.48%	-1.57%	19.06%	9.04%	11.67%	6.08%	5.61%

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d'actions d'entreprises asiatiques (hors Japon). Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
13 déc 2006
Capitalisation
Catégories d’actions
USD
Devise de base du fonds
Date de lancement - Classe A	28 jan 2008 Devise de la catégorie d'action		USD
77
Nombre d'émetteurs
Actif total du fonds	US$1.011,6 million
200
Performance cumulative (%)
180
160
140
1,71%
Frais courants - Basés sur l’exercice financier clos le 31 jui 2021
Pourcentage en liquidités	1,7%
US$1000
Montant minimum de souscription
Frais d’entrée maximum		5,00% Catégorie Morningstar
TM	
EAA Fund Asia ex-Japan
Equity
Classe A - Code ISIN
LU0266341212
Classe A - Code Bloomberg	TRPAXJA LX
120
100
80
juil.-16	juil.-17	juil.-18	juil.-19	juil.-20	juil.-21
Asian ex-Japan Equity Fund - Classe A Indice MSCI All Country Asia Ex Japan Net
Valeur de référence = 100
PERFORMANCE	
	Annualisé	
(VL, rendement total)	
Date de lancement	1 mois	3 mois
Depuis le début de l'année
1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Depuis le lancement
| Classe A | 28 jan 2008 | -7,16% | -7,81% | -1,87% | 17,05% | 11,74% | 12,19% | 6,24% | 5,65% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indice MSCI All Country Asia Ex Japan Net	-7,50%	-6,48%	-1,57%	19,06%	9,04%	11,67%	6,08%	5,61%
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
10.9
Communication Services
0.4
Consumer Staples	8.7
| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 4.4 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	6.0
Consumer Discretionary	14.2
-2.9
4.1
| Infosys | India/IT Services | 3.9 |
| --- | --- | --- |

Samsung Electronics	South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals
4.1
Energy	0.0
Industrials & Business Services	10.9
Financials	14.9
Health Care	5.1
-2.6
-3.4
-0.1
| AIA Group | Hong Kong/Insurance | 2.8 |
| --- | --- | --- |

NARI Technology	China/Electrical Equipment	3.1
| China Resources Gas Group | China/Gas Utilities | 2.4 |
| --- | --- | --- |

HDFC Bank	India/Banks	2.5
DBS Group	Singapore/Banks	2.1
Information Technology	27.3
Materials	0.0
Real Estate	3.0
Utilities	3.2
-5.3
-0.7
4.9
3.1
0.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Alibaba Group Holding | Chine/Ventes en ligne et marketing direct | 4,4 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	Chine/Médias et services interactifs	6,0
Corée du Sud/Matériel de
Services de communication	10,9
Consommation non-cyclique	14,2
Énergie	0,0
-2,9
-2,6
0,4
4,1
Samsung Electronics
technologie, stockage et périphériques
4,1
Santé	5,1
-3,4
-0,1
| Infosys | Inde/Services informatiques | 3,9 |
| --- | --- | --- |

| AIA Group | Hong Kong/Assurance | 2,8 |
| --- | --- | --- |

NARI Technology	Chine/Équipement électrique	3,1
| China Resources Gas Group | Chine/Gaz (service public) | 2,4 |
| --- | --- | --- |

HDFC Bank	Inde/Banques	2,5
DBS Group	Singapour/Banques	2,1
Technologie de l'information	27,3
Immobilier	3,0
-5,3
-0,7
4,9
3,1
0,8
# SECTOR DIVERSIFICATION
### Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
24.4
Information Technology
3.5
Consumer Discretionary	18.6
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 5.7 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	6.6
Financials	23.0
3.5
3.9
| AIA Group | Hong Kong/Insurance | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	China/Internet & Direct Marketing Retail
4.2
Consumer Staples	15.1
9.2
| Yum China Holdings | China/Hotels Restaurants & Leisure | 2.6 |
| --- | --- | --- |

China Mengniu Dairy	China/Food Products	2.7
| Infosys | India/IT Services | 2.5 |
| --- | --- | --- |

LG Household & Health Care	South Korea/Personal Products	2.6
Housing Development Finance	India/Thrifts & Mortgage Finance	2.5
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
Materials	0.0
| Communication Services | 10.1 | -0.3 |
| --- | --- | --- |
| Industrials & Business Services | 3.1 | -1.8 |
| Real Estate | 1.3 | -0.7 |
| Health Care | 1.3 | -3.6 |
| Utilities	0.7 | -1.6 |

Energy	0.0
-5.9
-8.7

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
24,4
Technologie de l'information
3,5
| Samsung Electronics | Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques | 5,7 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	Chine/Médias et services interactifs	6,6
Finance	23,0
Consommation non-cyclique	18,6
Consommation de base	15,1
3,5
3,9
9,2
| AIA Group | Hong Kong/Assurance | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	Chine/Ventes en ligne et marketing direct
4,2
Services de communication	10,1
Immobilier	1,3
Services indust. et commerciaux	3,1
-0,3
-1,8
| Yum China Holdings | Chine/Hôtels, Restaurants & Loisirs | 2,6 |
| --- | --- | --- |

| Infosys | Inde/Services informatiques | 2,5 |
| --- | --- | --- |

China Mengniu Dairy	Chine/Produits alimentaires	2,7 LG Household & Health Care	Corée du Sud/Produits personnels	2,6
Housing Development Finance	Inde/Épargne et crédit immobilier	2,5
Santé	1,3
Matériaux	0,0
Services aux collectivités	0,7
Énergie	0,0
-0,7
-3,6
-1,6
-5,9
-8,7
# TOP 10 ISSUERS
| ConocoPhillips | US Oil Exploration & Production | 4.8 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
Émetteur	Secteur	% du Fonds
| ConocoPhillips | Exploration et production pétrolières américaines | 4,8 |
| --- | --- | --- |
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
9.4
Communication Services
0.1
| Facebook | United States/Interactive Media & Services | 2.0 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	United States/Interactive Media & Services
3.1
Consumer Discretionary	16.9
Financials	15.8
Consumer Staples	4.3
Energy	0.0
-2.5
-3.2
4.5
| Apple | United States/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 1.4 |
| --- | --- | --- |

Zoom Video Communications	United States/Software	1.4
| Alibaba Group Holding | China/Internet & Direct Marketing Retail | 1.3 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	United States/Software	1.3
Health Care	13.3
Industrials & Business Services	9.5
Information Technology	22.2
Materials	3.9
-0.4
-0.1
-1.1
1.9
1.5
| Evotec | Germany/Life Sciences Tools & Services | 1.2 |
| --- | --- | --- |

Roper Technologies	United States/Industrial Conglomerates
1.2
Real Estate	2.5
Utilities	1.9
-0.1
-0.7
Visa	United States/IT Services	1.2

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
9,4
Services de communication
0,1
| Facebook | États-Unis/Médias et services interactifs | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Alphabet	États-Unis/Médias et services interactifs
3,1
Consommation non-cyclique	16,9
Consommation de base	4,3
Énergie	0,0
-2,5
-3,2
4,5
| Apple | États-Unis/Matériel de technologie, stockage et périphériques | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Zoom Video Communications	États-Unis/Logiciels	1,4
| Alibaba Group Holding | Chine/Ventes en ligne et marketing direct | 1,3 |
| --- | --- | --- |

Microsoft	États-Unis/Logiciels	1,3
| Evotec | Allemagne/Outils et & services sciences de la vie | 1,2 |
| --- | --- | --- |

Roper Technologies	États-Unis/Conglomérats industriels	1,2
Finance	15,8
Santé	13,3
Services indust. et commerciaux	9,5
Technologie de l'information	22,2
Matériaux	3,9
Immobilier	2,5
Services aux collectivités	1,9
-0,4
-0,1
-1,1
-0,1
-0,7
1,9
1,5
Visa	États-Unis/Services informatiques	1,2
# SECTOR DIVERSIFICATION
##### Industry	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Samsung Electronics | South Korea/Technology Hardware, Storage & Peripherals | 6.1 |
| --- | --- | --- |

Tencent Holdings	China/Interactive Media & Services	6.6
Information Technology	24.3
Consumer Discretionary	17.9
Financials	23.8
3.1
5.4
1.6
| AIA Group | Hong Kong/Insurance | 3.0 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	China/Internet & Direct Marketing Retail
5.4
Consumer Staples	15.3
Health Care	1.3
Communication Services	10.4
Industrials & Business Services	3.1
-0.3
-1.7
9.7
| LG Household & Health Care | South Korea/Personal Products | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Itau Unibanco Holding	Brazil/Banks	2.9
| Infosys | India/IT Services | 2.5 |
| --- | --- | --- |

Sberbank of Russia	Russia/Banks	2.6
Real Estate	1.0
-8.4
-3.6
-0.8
NAVER	South Korea/Interactive Media & Services
2.4
Utilities	0.7
-1.3
Materials	0.8
-5.1
Energy	0.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Samsung Electronics | Corée du Sud/Matériel de technologie, stockage et périphériques | 6,1 |
| --- | --- | --- |

Alibaba Group Holding	Chine/Ventes en ligne et marketing direct
5,4
| AIA Group | Hong Kong/Assurance | 3,0 |
| --- | --- | --- |

Itau Unibanco Holding	Brésil/Banques	2,9
| LG Household & Health Care | Corée du Sud/Produits personnels | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Sberbank of Russia	Russie/Banques	2,6
| Infosys | Inde/Services informatiques | 2,5 |
| --- | --- | --- |

NAVER	Corée du Sud/Médias et services interactifs
2,4
Dans le cadre du reporting réalisé aux niveaux des secteurs et des industries, T. Rowe Price utilise la classification standardisée des secteurs de MSCI/S&P (GICS) dans sa version
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund — Class A (EUR)
As at 31 July 2021
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Gonzalo Pangaro
Managed Fund Since: 2009, Joined Firm: 1998
Malik Sarmad Asif
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2012
Eric Moffett
Managed Fund Since: 2021, Joined Firm: 2007
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser

Translation (ENFR, 2021-07-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Emerging Markets Equity Fund — Classe A (EUR)
En date du 31 juillet 2021
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Gonzalo Pangaro
Fonds gérés depuis: 2009, Date arrivée: 1998
Malik Sarmad Asif
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2012
Eric Moffett
Fonds gérés depuis: 2021, Date arrivée: 2007
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
# INVESTMENT OBJECTIVE
## Figures shown in U.S. Dollars
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation. The fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
## Chiffres indiqués en USD
Le fonds cherche à générer un rendement total par une combinaison de revenu et d’appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations de tous types provenant d’émetteurs du monde entier, y compris des marchés émergents. Pour consulter dans leur intégralité l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de lire le prospectus.
# TOP 10 ISSUERS
| Alphabet | Interactive Media & Services | 9.7 |
| --- | --- | --- |


### Issuer	Industry	% of Fund
| Microsoft | Software | 8.3 |
| --- | --- | --- |

| Apple | Technology Hardware, Storage & Peripherals | 4.5 |
| --- | --- | --- |

|  | Consumer Discretionary | 16.6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook | Interactive Media & Services | 7.5 |  | Consumer Staples | 0.0 | -5.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Energy | 0.0 | -2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Visa | IT Services | 3.3 |  | Financials | 2.9 | -8.1 |
|  |  |  |  | Health Care | 10.0 | -3.4 |
| ServiceNow | Software | 2.3 |  | Industrials & Business Services | 2.2 | -6.2 |
|  |  |  |  | Information Technology | 40.4 |  |
| MasterCard	IT Services	2.2 |  | Materials	0.3 | -2.3 |

Amazon.com	Internet & Direct Marketing Retail	8.8

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
### Émetteur	Secteur	% du Fonds
| Alphabet | Médias et services interactifs | 9,7 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	Ventes en ligne et marketing direct	8,8
| Microsoft | Logiciels | 8,3 |
| --- | --- | --- |

Facebook	Médias et services interactifs	7,5
| Apple | Matériel de technologie, stockage et périphériques | 4,5 |
| --- | --- | --- |

Visa	Services informatiques	3,3
| PayPal Holdings | Services informatiques | 2,3 |
| --- | --- | --- |

ServiceNow	Logiciels	2,3
| Intuit | Logiciels | 2,2 |
| --- | --- | --- |

MasterCard	Services informatiques	2,2
Les données de l'indice de référence de comparaison sont celles de l’indice retenue nette d’impôts de 30 % à la source sur le S&P 500.
Les informations ci-dessus peuvent évoluer avec le temps.
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Fund — Class A
As at 31 July 2021
PORTFOLIO MANAGEMENT TEAM:
Charles Shriver
Managed Fund Since: 2016, Joined Firm: 1991
Toby Thompson
Managed Fund Since: 2020, Joined Firm: 2007
For the latest information relating to the sub-fund and its manager please contact your local distributor or an independent investment adviser

Translation (ENFR, 2021-07-31):
T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
Global Allocation Fund — Classe A
En date du 31 juillet 2021
ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE:
Charles Shriver
Fonds gérés depuis: 2016, Date arrivée: 1991
Toby Thompson
Fonds gérés depuis: 2020, Date arrivée: 2007
Pour obtenir les toutes dernières informations relatives au compartiment et à son gérant, veuillez contacter votre distributeur local ou un conseiller en investissement indépendant.
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Country/Industry	% of Fund
| Prologis | United States/Industrial | 5.1 |
| --- | --- | --- |

| Camden Property Trust | United States/Apartment Residential | 3.2 |
| --- | --- | --- |

Welltower	United States/Healthcare	4.0

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Prologis | États-Unis/Entreprises industrielles | 5,1 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
23.9
Apartment Residential
5.2
|  | Data Centers	2.9	-2.6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |
|  |  |  |  | Diversified | 8.8 | -7.0 |  |
| AvalonBay Communities | United States/Apartment Residential | 3.1 |  | Healthcare | 8.3 |  | -1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Industrial | 16.4 |  |  | 2.6 |
|  |  |  |  | Infrastructure | 1.0 |  |  | 1.0 |

| Equity Residential | United States/Apartment Residential | 2.9 |
| --- | --- | --- |

| Mitsui Fudosan | Japan/Diversified | 2.8 |
| --- | --- | --- |

Equity LifeStyle Properties	United States/Apartment Residential
2.8
Lodging/Leisure	9.0
Office	13.9
Mortgage/Finance	0.0
-0.1
5.2
| Essex Property Trust | United States/Apartment Residential | 2.7 |
| --- | --- | --- |

Alexandria Real Estate	United States/Healthcare	2.8
CubeSmart	United States/Self Storage	2.5
Regional Mall	4.8
Triple Net	0.0
Self Storage	6.0
Shopping Center	5.2
-5.4
-1.1
-0.6
3.8
0.7

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
| Camden Property Trust | États-Unis/Appartements résidentiels | 3,2 |
| --- | --- | --- |

Welltower	États-Unis/Santé	4,0
Appartements résidentiels	23,9
Diversifié	8,8
Centres de données	2,9
-7,0
-2,6
5,2
| Equity Residential | États-Unis/Appartements résidentiels | 2,9 |
| --- | --- | --- |

AvalonBay Communities	États-Unis/Appartements résidentiels
| Mitsui Fudosan | Japon/Diversifié | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Equity LifeStyle Properties	États-Unis/Appartements résidentiels
3,1
2,8
Santé	8,3
Entreprises industrielles	16,4
Infrastructures	1,0
Hébergement/Divertissement	9,0
Bureaux	13,9
Crédit immobilier/Finance	0,0
-1,0
-0,1
2,6
1,0
5,2
| Essex Property Trust | États-Unis/Appartements résidentiels | 2,7 |
| --- | --- | --- |

Alexandria Real Estate	États-Unis/Santé	2,8
CubeSmart	États-Unis/Storage personnel	2,5
Centres commerciaux rég.	4,8
Baux « Triple Net »	0,0
Storage personnel	6,0
Centres commerciaux	5,2
-5,4
-1,1
-0,6
3,8
0,7
## Figures shown in U.S. Dollars
To increase the value of its shares in the long term through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of securities issued by real-estate related companies. The companies may be anywhere in the world, including emerging markets. For full investment objective and policy details refer to the prospectus.
FUND OVERVIEW	
HISTORICAL PERFORMANCE
Inception Date of Fund
27 Oct 2008
Inception Date - Class A	27 Oct 2008
140
Base Currency of Fund
USD
Share Class Currency	USD
Categories of Shares
Accumulating
68
Number of Issuers
Total Fund Assets	US$10.5 million

Translation (ENFR, 2021-07-31):
## Chiffres indiqués en USD
Faire augmenter la valeur de ses actions à long terme en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres émis par des entreprises du secteur immobilier. Les entreprises peuvent être domiciliées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Pour consulter l’intégralité de l’objectif de l’investissement et les détails de la politique, merci de vous référer au prospectus.
PRÉSENTATION DU FONDS	
PERFORMANCE HISTORIQUE
Date de lancement du fonds
27 oct 2008
Date de lancement - Classe A	27 oct 2008
140
Devise de base du fonds
USD
Devise de la catégorie d'action	USD
Catégories d’actions
Capitalisation
68
Nombre d'émetteurs
Actif total du fonds	US$10,5 million
# TOP 10 ISSUERS
| Sea | Singapore/Rest of World Internet Media, Advertising | 8.4 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Country/Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Sea | Singapour/Reste du monde Internet Média, Publicité | 8,4 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Pays/Secteur	% du Fonds
# SECTOR DIVERSIFICATION
## Sector	% of Fund	Fund vs. Comparator Benchmark
| Shopify | Canada/Industry-Specific Software | 5.2 |
| --- | --- | --- |

Atlassian	United States/Collaboration and Productivity Software
HubSpot	United States/Front-Office
| ROBLOX | United States/Video Gaming | 5.1 |
| --- | --- | --- |

Applications Software
6.8
5.2
Business Services	0.1
Financial Services	5.5
Energy	0.0
Healthcare	0.0
Hardware	1.0
Internet	27.5
Industrials	4.0
-21.7
-0.1
-0.3
-3.6
-0.1
3.8
Okta	United States/Security Software	5.0
| Zoom Video Communications | United States/Collaboration and Productivity Software | 4.6 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	United States/U.S. Internet Retail	4.0
| Tesla | United States/Automobile Manufacturers | 4.0 |
| --- | --- | --- |

Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan/Foundry	4.0
The information shown does not reflect any ETFs that may be held in the portfolio.
IT Services	0.0
Miscellaneous	0.0
Materials	0.0
Media & Entertainment	6.6
Semiconductors	6.9
Real Estate	1.3
-18.0
-7.4
-0.1
-0.5
6.5
1.3
27.2

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIVERSIFICATION SECTORIELLE
Secteur	% du Fonds	Fonds vs. Indice de référence de comparaison
Atlassian	États-Unis/Logiciels de
| Shopify | Canada/Logiciels sectoriels | 5,2 |
| --- | --- | --- |

collaboration et de productivité
| ROBLOX | États-Unis/Jeu vidéo | 5,1 |
| --- | --- | --- |

HubSpot	États-Unis/Logiciels d’application front-office
6,8
5,2
Services aux entreprises	0,1
Services financiers	5,5
Énergie	0,0
Santé	0,0
Matériel	1,0
Industrie	4,0
-21,7
-0,1
-0,3
-3,6
-0,1
3,8
| Zoom Video Communications | États-Unis/Logiciels de collaboration et de productivité | 4,6 |
| --- | --- | --- |

Okta	États-Unis/Logiciels de sécurité	5,0
Internet	27,5
Services informatiques	0,0
-7,4
27,2
| Tesla | États-Unis/Constructeurs automobiles | 4,0 |
| --- | --- | --- |

Amazon.com	États-Unis/Ventes en ligne (États- Unis)
4,0
Matériaux	0,0
Médias & divertissement	6,6
Divers	0,0
-0,1
-0,5
6,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taïwan/Fonderie	4,0
# TOP 10 ISSUERS
| Country Garden Services Holdings | Real Estate Management & Development | 6.8 |
| --- | --- | --- |

Issuer	Industry	% of Fund

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| Country Garden Services Holdings | Gestion et & développement immobiliers | 6,8 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds
# TOP 10 ISSUERS
Issuer	Industry	% of Fund
| Republic of Indonesia | Sovereign | 2.9 |
| --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# DIX PRINCIPAUX ÉMETTEURS
| République d'Indonésie | Obligations souveraines | 2,9 |
| --- | --- | --- |

Émetteur	Secteur	% du Fonds