OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Charges taken from the fund under certain specific conditions
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
| Performance fee | None |  | -15% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20% | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | Fund | 15.1% | -4.3% | -3.3% | -15.8% | 3.1% | 27.7% | -12.7% | 16.4% | 11.3% | -3.4% |
|  |  |  | Index | 17.9% | -4.8% | -0.7% | -11.0% | 10.8% | 24.5% | -9.8% | 16.5% | 11.2% | -3.8% |

Translation (ENFR, 2022-02-18):
# Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
-5%
-10%
Commission de performance
Aucune
-15%
-20%
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonds | 15.1% | -4.3% | -3.3% | -15.8% | 3.1% | 27.7% | -12.7% | 16.4% | 11.3% | -3.4% |
| Indice | 17.9% | -4.8% | -0.7% | -11.0% | 10.8% | 24.5% | -9.8% | 16.5% | 11.2% | -3.8% |
# Objectives and investment policy	Risk and reward profile
The Fund aims to provide total returns comprised of capital growth and income primarily through investing in a balanced portfolio of emerging markets (countries that are in economic terms less developed than the major Western countries) investments.
The Fund invests in a mix of assets including: the shares of companies; bonds
Lower risk
Potentially lower rewards

Translation (ENFR, 2022-02-18):
# Objectifs et politique d’investissement	Profil de risque et de rendement
Le Fonds vise à générer des rendements totaux composés d’une appréciation du capital et d’un revenu, en investissant principalement à travers un portefeuille équilibré d’investissements basés dans les marchés émergents (pays qui sont moins développés économiquement que les grands pays occidentaux).
Le Fonds investi dans un panel d’actifs comprenant des actions de sociétés,
Risque plus faible
Rendements potentiellement plus faibles
## The initial investment into this share class was on
6.1%
11.2%
44.4%
37.3%
20.5%
18.4%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
6,1 %
11,2 %
44,4 %
37,3 %
20,5 %
18,4 %
## The initial investment into this share class was on
22.3%
21.8%
18.9%
9.6%
2.1%
11.0%
7.3%
28.0%
23.4%
14.8%
19.1%
14.8%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
22,3 %
21,8 %
18,9 %
9,6 %
2,1 %
11,0 %
7,3 %
28,0 %
23,4 %
14,8 %
19,1 %
14,8 %
## The initial investment into this share class was on
2.9%
11.2%
43.8%
37.3%
19.9%
18.4%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
2,9 %
11,2 %
43,8 %
37,3 %
19,9 %
18,4 %
## The initial investment into this share class was on
7.4%
11.2%
47.2%
37.3%
23.6%
18.4%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
7,4 %
11,2 %
47,2 %
37,3 %
23,6 %
18,4 %
## The initial investment into this share class was on
12.1%
8.8%
7.6%
11.1%
8.5%
8.9%
27.3%
28.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
12,1 %
8,8 %
7,6 %
11,1 %
8,5 %
8,9 %
27,3 %
28,9 %
## The initial investment into this share class was on
4.2%
-2.2%
1.0%
22.1%
26.3%
25.3%
25.2%
15.5%
5.4%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
4,2 %
-2,2 %
1,0 %
22,1 %
26,3 %
25,3 %
25,2 %
15,5 %
5,4 %
## The initial investment into this share class was on
5.9%
4.9%
8.0%
7.5%
23.2%
22.4%
25.7%
27.7%
16.4%
15.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
5,9 %
4,9 %
8,0 %
7,5 %
23,2 %
22,4 %
25,7 %
27,7 %
16,4 %
15,9 %
## The initial investment into this share class was on
14.7%
9.0%
4.1%
6.7%
11.0%
27.3%
27.5%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
14,7 %
9,0 %
4,1 %
6,7 %
11,0 %
27,3 %
27,5 %
## The initial investment into this share class was on
15.7%
16.4%
7.9%
16.7%
25.4%
28.0%
19.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
15,7 %
16,4 %
7,9 %
16,7 %
25,4 %
28,0 %
19,9 %
## The initial investment into this share class was on
19.2%
18.6%
20.9%
19.3%
6.4%
16.3%
9.0%
4.1%
7.5%
11.0%
27.8%
27.5%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
19,2 %
18,6 %
20,9 %
19,3 %
6,4 %
16,3 %
9,0 %
4,1 %
7,5 %
11,0 %
27,8 %
27,5 %
## The initial investment into this share class was on
16.6%
16.4%
8.4%
16.7%
25.9%
28.0%
19.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
16,6 %
16,4 %
8,4 %
16,7 %
25,9 %
28,0 %
19,9 %
## The initial investment into this share class was on
7.5%
7.5%
22.5%
22.4%
25.0%
27.7%
15.8%
15.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
7,5 %
7,5 %
22,5 %
22,4 %
25,0 %
27,7 %
15,8 %
15,9 %
## The initial investment into this share class was on
2.6%
6.8%
11.2%
45.6%
37.3%
21.7%
18.4%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
2,6 %
6,8 %
11,2 %
45,6 %
37,3 %
21,7 %
18,4 %
## The initial investment into this share class was on
8.5%
4.2%
46.4%
40.5%
13.4%
16.9%

Translation (ENFR, 2021-02-15):
## L’investissement initial dans cette catégorie d’actions a eu lieu le
8,5 %
4,2 %
46,4 %
40,5 %
13,4 %
16,9 %
Key investor information
This  document  provides  information  which  is  essential  to  investors  in  this  UCITS.  It  is  not  a  promotional  document. The information it contains is provided in accordance with a legal obligation to help you understand the implications of investing in the fund and the associated risks. It is recommended that you read it carefully before deciding whether or not to invest.
ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE - A Share (ISIN: FR0010321810)
Subfund of the Echiquier mutual fund (SICAV) managed by La Financière de l’Echiquier

Translation (ENFR, 2021-02-12):
Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE - Action A ( ISIN : FR0010321810 )
Compartiment de la SICAV Echiquier gérée par La Financière de l'Echiquier
## Other practical information is provided in the UCITS prospectus. The net asset value is available from the management company and on the website www.lfde.com.
Depending on your tax regime, any gains and income from holding units of the UCITS may be subject to taxation. We recommend that you seek advice on this topic from the marketer of the UCITS or from your tax advisor.
La Financière de l’Echiquier can only be held liable based on statements contained in this document which are misleading, inaccurate or inconsistent with the corresponding sections of the UCITS prospectus.
The management company’s remuneration policy, which describes the procedures to define and allocate remuneration and benefits as well as the associated governance procedures, are available on the www.lfde.com website or on request from the management company.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## D'autres informations pratiques sont indiquées dans le prospectus de l'OPCVM. La VL est disponible auprès de la société de gestion ou sur le site internet : www.lfde.com.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.
La responsabilité de La Financière de l'Echiquier ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.lfde.com ou sur simple demande auprès de la Société de gestion.
#  Objectives and investment policy	
Echiquier Allocation Flexible is a fund that seeks to deliver a performance net of management fees equal to Compounded €STER + 5% over the recommended investment period through discretionary and opportunistic management, particularly on the fixed income, equity, credit and currency markets.
The Compounded €STER + +5% index can be a representative indicator of the management of Echiquier Allocation Flexible. It is used solely for information purposes and is calculated in euros, dividends and coupons reinvested. Investors are advised that the portfolio’s composition may differ from that of the benchmark index.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
#  Objectifs et politique d'investissement	
Echiquier Allocation Flexible est un fonds recherchant à délivrer une performance nette de frais de gestion égale à €STER Capitalisé + 5% sur la durée de placement recommandée au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste notamment sur les marchés de taux, d'actions, de crédit et de devises.
L'indice €STER Capitalisé +5% peut être un indicateur représentatif de la gestion d'Echiquier Allocation Flexible. Il est utilisé uniquement à titre indicatif et est calculé en euros, dividendes et coupons réinvestis. L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son indicateur de référence.
## The UCITS implements an active and discretionary management strategy. Its management strategy is based on the combination of two approaches:
- the allocation of portfolio assets between the various major liquid asset classes worldwide (equities, sovereign bonds, credit, currency, and money market).
- a rigorous selection process.
	- on shares and bonds issued by companies (stock picking and bond picking),
	- on bonds issued by governments,
	- on tracker funds or ETFs and derivatives.

Translation (ENFR, 2022-10-01):
## L'OPCVM met en œuvre une gestion active et discrétionnaire. Sa gestion fonds s'appuie sur l'utilisation combinée de deux piliers :
- l'allocation d'actifs du portefeuille entre les différentes grandes classes d'actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines, crédit, change et monétaire).
- une sélection rigoureuse de titres
	- sur des actions et des obligations émises par les entreprises (Stock et Bond picking),
	- sur les obligations émises par les Etats,
	- sur des fonds indiciels « trackers » ou «ETF» et des instruments dérivés.
## Entry charge	1,00%	Performance fees:
Exit charge	0,00%	Up to 20% of the increase in Fund assets in excess of 5%, provided that previous
This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested or before payment of the redemption price. Please consult your financial advisor for the actual amounts.
Charges taken from the Fund in the past financial year 
decreases in value are offset. This is paid out annually.
In the past financial year, the performance fee amounted to 0,00%.
The charges borne by the investor are used for the operation of the Fund and for its management, marketing and distribution. The charges reduce the potential investment growth of the Fund.

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Commission d'émission	1,00%	Coûts liés à la performance du fonds:
Commission de rachat	0,00%	Jusqu'à 20 % de toute hausse de l'actif du fonds au-delà de 5 % par an, pour autant que
Il s'agit ici du montant le plus élevé pouvant être ajouté à la valeur des parts avant votre investissement ou déduit avant le versement du prix de rachat. Votre conseiller financier vous informera des valeurs actuelles.
Coûts mis à charge du fonds au cours du dernier exercice 
les dépréciations antérieures aient été compensées. La somme est versée une fois par an.
Au cours du dernier exercice, la commission de performance s'est élevée à 0,00%.
Les coûts assumés par l'investisseur sont alloués au fonctionnement du fonds et utilisés pour sa gestion, sa commercialisation et sa distribution. L'imputation des coûts diminue le potentiel de croissance des investissements du fonds.
| Performance was calculated in EUR and was not compared to an index. |
| --- |
| Statements about past performance are not a guide to future performance. |
| All charges and fees, except for the entry charge, were deducted when calculating the performance. |

Translation (ENFR, 2022-11-07):
| La performance a été calculée en EUR et n'a pas été comparée en référence à un indice. |
| --- |
| Les informations concernant la performance passée ne sauraient constituer une indication des résultats futurs. |
| Tous les coûts et commissions ont été déduits lors du calcul de la performance, à l'exception de la commission d'émission. |
The historical data used for calculating the synthetic indicator are not a reliable indication of the future risk and reward profile of the share class. The category shown is not guaranteed to remain unchanged and may shift over time. Even the lowest category does not mean a risk-free investment.
This share class has been placed in the aforementioned risk class because its unit price is subject to medium to significant fluctuation, therefore the profit potential and loss exposure may be moderate to high.
Because of the calculation model used, all risks may not be taken into consideration when placing the share class in a risk class. Detailed information can be found in the section entitled “Risks” of the prospectus. The following risks have no direct influence on this categorisation, but may be significant for the Fund:

Translation (ENFR, 2022-02-18):
Les données historiques utilisées aux fins du calcul de l'indicateur synthétique ne sauraient constituer une indication fiable du profil de risque/rendement futur de la catégorie de parts. Le classement concerné peut faire l'objet de modifications et donc changer au fil du temps. Même la catégorie la plus faible ne peut être assimilée à un investissement sans risque.
Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes à fortes et par conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés à élevés.
Il peut arriver, lors du classement de la catégorie de parts dans une catégorie de risque, que tous les risques ne soient pas pris en compte en raison du modèle de calcul utilisé. Vous trouverez une présentation détaillée à la section « Remarques concernant les risques » du prospectus. Les risques suivants n'influencent pas directement ce classement, mais peuvent revêtir une certaine importance pour le fonds:
## Operating risks and custodial risks:
The Fund may fall victim to fraud or other criminal activities. It may suffer losses through misunderstandings or errors on the part of employees of the investment company or third parties or be hurt by external events, such as natural disasters. There is a risk of loss associated with holding assets in custody, especially abroad. This risk may result from insolvency, negligence or misconduct on the part of the Custodian or a sub-custodian.
Charges
One-off charges taken before or after you invest Charges taken from the Fund under certain specific conditions

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Risque opérationnel et risque de conservation:
Le fonds peut être victime de fraude ou d'autres actes criminels. Il peut subir des pertes du fait de malentendus ou d'erreurs de collaborateurs de la société d'investissement ou de tiers externes ou des dommages découlant d'évènements externes tels que des catastrophes naturelles. La conservation des actifs, notamment à l'étranger, peut s'accompagner d'un risque de pertes résultant de l'insolvabilité, d'enfreintes au devoir de diligence ou du comportement abusif du dépositaire ou d'un sous-dépositaire.
Coûts
Coûts uniques avant et après l'investissementCoûts mis à charge du fonds dans certaines circonstances
Up to 10% of the increase in Fund assets in excess of 7%, provided that previous decreases in value are offset. This is paid out annually.
In the past financial year, the performance fee amounted to 0,03%.
The charges borne by the investor are used for the operation of the Fund and for its management, marketing and distribution. The charges reduce the potential investment growth of the Fund.

Translation (ENFR, 2022-11-07):
Jusqu’à 10 % de toute hausse de l’actif du fonds au-delà de 7 %, pour autant que les dépréciations antérieures aient été compensées. Le paiement est effectué une fois par an.
Au cours du dernier exercice, la commission de performance s'est élevée à 0,03%.
Les coûts assumés par l'investisseur sont alloués au fonctionnement du fonds et utilisés pour sa gestion, sa commercialisation et sa distribution. L'imputation des coûts diminue le potentiel de croissance des investissements du fonds.
- Further information about the Fund (including the Prospectus, the Fund's supplement and most recent financial statements) are available in English free of charge from the registered office of the ICAV at 5 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland during normal business hours on any business day.
- The price of the shares for the Fund is available on www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- The Fund is subject to Irish taxation legislation which may have an adverse impact on the personal tax of the investor. Investors should consult their own tax advisors before investing in the Fund.
- The Manager may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that may be misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the Prospectus of the ICAV and supplement of the Fund.
- The ICAV is authorised as a UCITS by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations.
- The Fund is a sub-fund within the ICAV and the Prospectus and financial statements are prepared in respect of the ICAV as a whole.
- The assets and liabilities of each other sub-fund and the Fund are segregated by law.
- Details of the remuneration policy of the Manager is available at https://kbassociates.ie. A paper copy of the remuneration policy will be made available free of charge upon request.
 |

Translation (ENFR, 2022-07-13):
- Des informations complémentaires concernant le Fonds (y compris le Prospectus, le supplément relatif au Fonds et les états financiers les plus récents) sont disponibles gratuitement en anglais auprès du siège social de l’ICAV au 5 George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Irlande, durant les heures de bureau normale n’importe quel jour ouvrable.
- Les cours des actions du Fonds sont disponibles à l’adresse www.keplerpartners.com/liquid-strategies.
- Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une incidence néfaste sur l’imposition personnelle de l’investisseur. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller fiscal avant d’investir dans le Fonds.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient susceptibles d’être trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de l’ICAV et du supplément relatif au Fonds.
- L’ICAV a été agréé en qualité d’OPCVM par la Banque centrale conformément aux Règlements OPCVM.
- Le Fonds est un compartiment de l’ICAV, et le Prospectus et les états financiers sont établis pour l’ensemble de l’ICAV.
- Les actifs et les passifs de tous les autres compartiments et du Fonds sont séparés conformément à une obligation légale.
- Pour une présentation complète de la politique de rémunération du Gestionnaire, veuillez consulter le site https://kbassociates.ie. Unecopie papier de la politique de rémunération sera disponible gratuitement sur demande.
 |
| Charges for this Fund |
| --- |
| The charges you pay are used to pay the costs of operating the Fund, which include the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. |
|  | One-off charges taken before or after you invest |  | The on-going charges figure is based on estimated annual expenses including investment management fees, administrator fees, depositary fees, director fees, audit fees based on the expected total of charges. It excludes portfolio transaction costs (except for entry charges when buying shares). This figure may vary from year to year. For more information about charges, please refer to the "Fees & Expenses" section of the Fund's supplement which is available at www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
|  | Entry Charge | Up to 5% on subscriptions |
|  | Exit Charge | Nil |
|  | Switching Fees | Nil |
|  | Charges taken from the Fund over the year |
|  | Ongoing Charges | 0.8% |
| When you buy or sell shares, a charge (anti-dilution levy) may be payable to cover the costs incurred by the Fund in buying or selling investments for the Fund. |
| Past Performance |
| As the Fund is newly established, there is insufficient data to provide a useful indication of past performance to investors. |
| Practical Information |
| - The ICAV's assets are held with its depositary, Société Générale S.A., Dublin Branch.

Translation (ENFR, 2022-07-13):
| Frais applicables à ce Fonds |
| --- |
| Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. |
|  | Frais exceptionnels prélevés avant ou après votre investissement |  | Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais annuels estimés, y compris les commissions de gestion d’investissement, les commissions d’agent administratif, les commissions de dépositaire, les jetons versés aux administrateurs, les frais d’audit sur la base du total prévu des frais. Il ne comprend pas les coûts de transactions de portefeuille (à l’exception des frais d’entrée prélevés lors de l’achat d’actions). Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre. Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez consulter la section « Frais et charges » du supplément relatif au |
|  | Frais d’entrée | Max. 5 % sur les souscriptions |  |
|  | Frais de sortie | Néant |  |
|  | Frais de conversion | Néant |  |
|  | Frais prélevés sur le Fonds sur une année |  |
|  | Frais courants | 0,8 % |  |
| Lorsque vous achetez ou vendez des actions, des frais supplémentaires (prélèvement anti-dilution) peuvent être dus afin de couvrir les frais engagés par le Fonds pour l’achat ou la vente d’investissements pour le Fonds. | Fonds disponible à l’adresse www.keplerpartners.com/liquid-strategies |
| Performances passées |
| Le Compartiment étant nouvellement créé, les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile des performances passées. |
| Informations pratiques |
| - Les actifs de l’ICAV sont détenus auprès de son dépositaire, Société Générale S.A., Dublin Branch.