OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
##### Switzerland (P)
Registered with FINMA for public distribution to Swiss non-qualified investors. The Swiss Rep is CACEIS (Switzerland) SA and Paying Agent is CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon.
Copies of the Swiss Prospectus, KIIDs, articles of association, annual and semi- annual reports can be obtained free of charge from the Swiss Rep or at ericsturdza.com. Publication of NAV: fundinfo.com.

Translation (ENFR, 2023-12-31):
### Suisse (P)
Enregistré auprès de la FINMA pour être proposé aux investisseurs suisses non qualifiés. Le Représentant en Suisse est CACEIS (Suisse) SA et l'Agent Payeur est Caceis Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy,
CH-1260 Nyon. Des exemplaires du Prospectus suisse, des DICI, des statuts, ainsi que des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse ou à l'adresse ericsturdza.com/fr. (publication de la VNI : fundinfo.com).
## Key facts
Strategy	Equities
Geography	World
Benchmark	MSCI ACWI Equal Weighted
Index (M1WDEWGT)**
Reference Ccy.	USD Launch Date	24/03/2016 No of holdings	252
AuM (USD)	73.4 m
Morningstar™ Sustainalytics™

Translation (ENFR, 2022-08-31):
## Points clés
Stratégie	Actions
Région	Monde
Benchmark	MSCI ACWI Equal Weighted
Index (M1WDEWGT)**
Devise de réf.	USD
VIA Smart-Equity World est un fonds UCITS systématique fondamental global. La stratégie sélectionne des entreprises liquides issues de pays développés ou émergents qui ont le meilleur profil de création de valeur du point de vue de l’actionnaire en offrant à la fois offrant à la fois : une forte rentabilité, de bonnes perspectives et un niveau d’évaluation relativement attractif. Afin de mieux rendre compte de la réalité économique de ces sociétés, leurs fondamentaux sont analysés à l’aide de données comptables normalisées. Le portefeuille est revu mensuellement pour assurer assez de réactivité – mais seulement par fraction afin de limiter tout risque lié au timing. La réplication de la stratégie est majoritairement effectuée via l’achat d’actions, mais le fonds est aussi susceptible d’utiliser des produits dérivés afin de stabiliser sa performance et de réduire son profil de risque.
Performance cumulée & statistiques 
(part I EUR)*
1800
Lancement	24/03/2016 Nb de positions	252
AuM (USD)	73.4 M
Morningstar™ Sustainalytics™
| Ratingbreakdown %ofNetAssets |  | Breakdownbymaturitytonextcall (excludingderivatives) %ofNet Assets |  | Breakdownbyinstrumenttype %ofNetAssets |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 7.71 |  | <3months | 30.79 |  | Fixedrates | 89.04 |
| AA | -0.25 |  | 3-6months | 10.44 |  | Cash | 7.62 |
| A | 3.44 |  | 6months-1year | 8.82 |  | Fundcertificate | 3.46 |
| BB | 25.29 |  | 1-3years | 35.21 |  | FloatingRates | 0.52 |
| B | 54.27 |  | 3-5years | 14.73 |  | Currencyderivatives | -0.17 |
| CCC | 9.46 |  |  |  |  |  |  |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Répartitionparnotation %del'actif |  | Répartitionparmaturitéauprochaincall(horsdérivés) %del'actif |  | Répartitionparnatured'instrument %del'actif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AAA | 7,71 |  | <3mois | 30,79 |  | Tauxfixes | 89,04 |
| AA | -0,25 |  | 3-6mois | 10,44 |  | Monétaire | 7,62 |
| A | 3,44 |  | 6mois-1an | 8,82 |  | Fundcertificate | 3,46 |
| BB | 25,29 |  | 1-3ans | 35,21 |  | TauxVariables | 0,52 |
| B | 54,27 |  | 3-5ans | 14,73 |  | Dérivéschanges | -0,17 |
| CCC | 9,46 |  |  |  |  |  |  |
| Maintransactionsfrom31/12/2021to31/01/2022 |  | Mainissuers(exceptmonetaryassets) 5Mainissuers(Totalnumberofissuers:92-Numberofholdings:109) |
| --- | --- | --- |
|  | Buy/Sell(EUR) |  |  | Expo(%NA) |
| VCPLN35/808/24/26 (VictoriaPLC) | 4336097.13 |  | NEXTALTSARL | 3.46 |
| EUROCA310/15/26 (EuropcarGroupeSA) | 4143843.60 |  | TEVAPHARMACEUTICALINDUSTRIES | 2.58 |
| ITRAXXEUROPECROSSOVER5 | 2288739.62 |  | HOLDCOSASU | 2.41 |
| PRFINE91/407/15/25 (HTTHoldingGmbH) | -5502333.85 |  | DUFRYAG | 2.30 |
| CSTM41/402/15/26 (ConstelliumNV) | -5136093.45 |  | SALINICOSTRUTTORISPA | 2.20 |
| GESTSM31/404/30/26 (GestampAutomocionSA) | -4373555.67 |  | Total | 12.95 |

Translation (ENFR, 2022-01-31):
| Principauxmouvementsdu31/12/2021au31/01/2022 Achat/Vente |  | Principauxémetteurs(horsactifsmonétaires) 5Principauxémetteurs(Nombretotald'émetteurs:92-Nombretotaldelignes: |
| --- | --- | --- |
|  | (EUR) |  | 109) | Expo(%AN) |
| VCPLN35/808/24/26 (VictoriaPLC) | 4336097,13 |  | NEXTALTSARL | 3,46 |
| EUROCA310/15/26 (EuropcarGroupeSA) | 4143843,60 |  | TEVAPHARMACEUTICALINDUSTRIES | 2,58 |
| ITRAXXEUROPECROSSOVER5 | 2288739,62 |  | HOLDCOSASU | 2,41 |
| PRFINE91/407/15/25 (HTTHoldingGmbH) | -5502333,85 |  | DUFRYAG | 2,30 |
| CSTM41/402/15/26 (ConstelliumNV) | -5136093,45 |  | SALINICOSTRUTTORISPA | 2,20 |
| GESTSM31/404/30/26 (GestampAutomocionSA) | -4373555,67 |  | Total | 12,95 |
| Marketingcountry | Investorsinvolvedinmarketing |
| --- | --- |
| SwitzerlandSpainFrance Luxembourg | All |
| Singapore | Restricted |

Translation (ENFR, 2021-05-31):
| Paysdecommercialisation | Investisseursconcernésparlacommercialisation |
| --- | --- |
| SuisseEspagneFrance Luxembourg | Tous |
| Singapour | Restreints |
# In this section, EdRAM presents a series of sustainability indicators related to the fund and benchmark holdings.
SFDRClassification
ExclusionSRILabel
Best-inUniverse
☑
ImpactProxyvoting
☑
☐
Best-inClass
☐
☐
☐
83.18%
Fund
20.74
Fund

### Fund Benchmark
21.89
Benchmark
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC&Below |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC&Below |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Dans cette section, EdRAM présente une série d’indicateurs de durabilité liés au fonds et aux positions de l’indice de référence.
ClassificationSFDR
ExclusionLabelISR
Best-inUniverse
☑
ImpactVote
☑
☐
Best-inClass
☐
☐
☐

### Fonds
20,74
Fonds
Indicederéférence
83,18%
Fonds
21,89
Indicederéférence
Aberdeen Standard SICAV I - Listed Private Capital Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the Key Investor
Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable before making any final investment decisions.
K Acc USD
31 January 2023 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in shares of companies or funds which invest in global private capital markets.
The Fund aims to outperform the MSCI World Net Total Return Index (USD) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds in a diversified portfolio of equity and equity-related securities that provide exposure to global private capital markets. This can include shares of Closed-Ended Funds whose main business activity is to make or manage investments, directly or indirectly, in private equity and private debt markets.
- The Fund may have exposure to currencies other than the Base Currency of up to 100% of its Net Asset Value.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Listed Private Capital Fund
Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le Prospectus de l’OPCVM/Document d’information et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou le Document d’Information Clé (DIC), le cas échéant, avant toute prise de décision finale en matière d’investissement.
K Acc USD
31 janvier 2023
Objectif
Le Fonds a pour objectif de combiner revenu et croissance en investissant dans des actions d'entreprises ou de fonds qui investissent sur les marchés financiers privés mondiaux.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le MSCI World Net Total Return (USD), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres liés à des actions qui offrent une exposition aux marchés financiers privés mondiaux. Cela peut inclure des fonds à capital fixe dont l'activité principale consiste à effectuer ou à gérer des investissements, directement ou indirectement, sur les marchés du capital-investissement et de la dette privée.
- Le Fonds peut exposer jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative à des devises autres que la Devise deréférence.
# Top Ten Holdings
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 20342.6
Tennet Holding 2.374% Perp2.4
Manila Water 4.375% 20302.4
Stagecoach Group 4% 20252.3
Inversiones Cmpc 3.85% 20302.3
Nextera Energy Capital 1.9% 20282.1
Greenko Wind Projects 5.8% 20252.1
Enel Chile 4.875% 20282.1
DS Smith 2.875% 20292.0
India Green Power Hold 4% 20272.0
Assets in top ten holdings	22.3

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Top Ten Holdings
Lima Metro Line 2 Fin Lt 5.875% 2034	2,6
Tennet Holding 2.374% Perp	2,4
Manila Water 4.375% 2030	2,4
Stagecoach Group 4% 2025	2,3
Inversiones Cmpc 3.85% 2030	2,3
Nextera Energy Capital 1.9% 2028	2,1
Greenko Wind Projects 5.8% 2025	2,1
Enel Chile 4.875% 2028	2,1
DS Smith 2.875% 2029	2,0
India Green Power Hold 4% 2027	2,0
Assets in top ten holdings	22,3
# Country (%)
United States of America	35.1
United Kingdom	12.4
Chile	7.5
Netherlands	6.1 
Brazil	4.2 
India	4.0 
United Arab Emirates	3.7 
Canada	3.3 
Other19.8
Cash	3.9

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	35,1 
Royaume-Uni	12,4 
Chili	7,5 
Pays-Bas	6,1 
Brésil	4,2 
Inde	4,0 
Émirats arabes unis	3,7 
Canada	3,3 
Autres	19,8 
Liquidités	3,9
# Sector (%)
Financials	30.8
Consumer Discretionary	12.2
Health Care10.8
Utilities	6.9
Information Technology	6.0
Telecommunication Services	5.1
Energy	4.4
Capital Goods	3.9
Other	14.3
| Risk stats |  |
| --- | --- |
| Beta ^ | 1.07 |
| Fund Volatility ^ | 9.43 |
| Information Ratio ^ | 0.70 |
| R-Squared ^ | 0.99 |
| Sharpe Ratio ^ | -0.32 |
| Tracking Error ^ | 0.94 |
| Effective duration (years) | 7.06 |

Cash	5.6

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Secteur (%)
Institutions financières	30,8
Consommation discrétionnaire  12,2
Santé	10,8
Services aux collectivités	6,9
Technologies de linformation	6,0 Services de télécommunication 5,1 Énergie	4,4
Biens déquipement	3,9
Autres	14,3
Liquidités	5,6
Performance
Apr 13
Sep 13
Feb 14
Jul 14
Dec 14
May 15
Oct 15
Mar 16
Aug 16
Jan 17
Jun 17
Nov 17
Apr 18
Sep 18
Feb 19
Jul 19
Dec 19
May 20
Oct 20
Mar 21
Jan 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Performance
avr 13
sep 13
fév 14
jui 14
déc 14
mai 15
oct 15
mar 16
aoû 16
jan 17
jui 17
nov 17
avr 18
sep 18
fév 19
jui 19
déc 19
mai 20
oct 20
mar 21
jan 23
Performance annualisée et cumulée
Performance
Nov 13
Apr 14
Sep 14
Feb 15
Jul 15
Dec 15
May 16
Oct 16
Mar 17
Aug 17
Jan 18
Jun 18
Nov 18
Apr 19
Sep 19
Feb 20
Jul 20
Dec 20
May 21
Oct 21
Jan 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Performance
nov 13
avr 14
sep 14
fév 15
jui 15
déc 15
mai 16
oct 16
mar 17
aoû 17
jan 18
jui 18
nov 18
avr 19
sep 19
fév 20
jui 20
déc 20
mai 21
oct 21
jan 23
Performance annualisée et cumulée
Financials	69.1
Intermediate Capital Group PLC	5.4
Pantheon International PLC/The Fund	5.1
Partners Group Holding AG	5.0
Oakley Capital Investments Ltd	5.0
Sixth Street Specialty Lending Inc	4.8
FS KKR Capital Corp	4.6
Real Estate	1.5
Other	19.0
Cash	8.0 
Assets in top ten holdings	59.4	
Country (%)
United States of America	33.4
United Kingdom	24.1
Canada	10.0
Guernsey	9.3
Bermuda	4.6 
Switzerland	4.6 
Brazil	2.4 
Sweden	2.1 
Other	1.5 
Cash	8.0
Source : abrdn 31/01/2023
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
A summary of investor rights can be found in English on our website - www.abrdn.com/corporate/legal. To help you understand this fund and for a full explanation of risks and the overall risk profile of this fund and the shareclasses within it, please refer to the Key Investor Information Documents available in the local language, and Prospectus available in English, which are available on our website www.abrdn.com. The Prospectus also contains a glossary of key terms used in this document. The Fund Management company may terminate arrangements for marketing the fund under the Cross-border Distribution Directive denotification process.
This Fund concerns the acquisition of units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as a building or shares of a company.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Institutions financières	69,1
Intermediate Capital Group PLC	5,4
Pantheon International PLC/The Fund	5,1
Partners Group Holding AG	5,0
Oakley Capital Investments Ltd	5,0
Sixth Street Specialty Lending Inc	4,8
FS KKR Capital Corp	4,6
Immobilier	1,5
Autres	19,0
Liquidités	8,0 
Assets in top ten holdings	59,4	
Pays (%)
États-Unis d’Amérique	33,4
Royaume-Uni	24,1
Canada	10,0
Guernesey	9,3
Bermudes	4,6 
Suisse	4,6 
Brésil	2,4 
Suède	2,1 
Autres	1,5 
Liquidités	8,0
Source : abrdn 31/01/2023
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
Un récapitulatif des droits des investisseurs est disponible en langue anglaise sur notre site Web : www.abrdn.com/corporate/legal. Pour vous aider à comprendre ce fonds et pour une explication complète des risques et du profil de risque global de ce fonds et des classes d’actions qui le composent, veuillez vous reporter aux Key Investor Information Documents disponibles en langue locale et au prospectus disponible en langue anglaise, disponibles sur notre site Web www.abrdn. com. Le prospectus contient également un glossaire des termes clés utilisés dans ce document. La société de gestion du Fonds peut mettre fin à des accords de commercialisation du fonds en vertu du processus de dénotification de la directive relative à la distribution transfrontalière.
Ce Fonds est réservé à l’acquisition d’unités ou d’actions dans un fonds, et non pas dans un actif sous-jacent donné comme un bâtiment ou les actions d’une entreprise.
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the Key Investor Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable before making any final investment decisions.
A MInc USD
31 January 2023 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies, in Emerging Market countries.
The Fund aims to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries.
- The Fund will invest up to 100% in Sub-Investment grade bonds.
- Bonds will be of any credit quality and typically in the currencies of the countries where they are issued.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund
Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le Prospectus de l’OPCVM/Document d’information et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou le Document d’Information Clé (DIC), le cas échéant, avant toute prise de décision finale en matière d’investissement.
A MInc USD
31 janvier 2023
Objectif
Le Fonds vise à réaliser une combinaison de revenu et de croissance en investissant dans des obligations (titres assimilables à des emprunts qui peuvent verser un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés, des gouvernements ou d'autres organismes, dans des pays émergents.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le JP Morgan EMBI Global Diversified (USD), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations émises par des sociétés, des gouvernements et autres organismes des pays des marchés émergents.
- Le fonds investira jusqu'à 100 % dans des obligations de qualité inférieure (« Sub-Investment Grade »).
- Les obligations pourront être de tout type de qualité de crédit, généralement libellées dans lamonnaie du pays dans lequel elles sont émises.
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund
This is a marketing communication. Please refer to the Prospectus of the UCITS/Information document and the Key Investor Information Document (KIID) or Key Information Document (KID) as applicable before making any final investment decisions.
X Acc EUR
31 January 2023 Objective
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments in Europe and priced in Euros.
The Fund aims to outperform the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark (before charges).
Portfolio securities
- The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by governments or government related bodies.
- The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times.
- Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund
Ceci est une communication marketing. Veuillez consulter le Prospectus de l’OPCVM/Document d’information et le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou le Document d’Information Clé (DIC), le cas échéant, avant toute prise de décision finale en matière d’investissement.
X Acc EUR
31 janvier 2023
Objectif
Le Fonds vise à combiner revenu et croissance en investissant dans des obligations (titres assimilables à des emprunts qui peuvent verser un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des gouvernements en Europe et libellées en euros.
Le Fonds vise à générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence, le Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR), avant frais.
Titres composant le portefeuille
- Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros émises par des gouvernements ou des organismes gouvernementaux.
- Le Fonds maintient en tout temps une exposition d'au moins 80 % à l'euro
- Les obligations sont généralement notées « investment grade ». Jusqu'à 10 % du fonds peuvent être investis dans des obligations de qualité inférieure à la catégorie investment grade.
# Maturity profile in days (%)
1	24.2
2 - 7	28.8
8 - 30	10.2
31 - 60	9.2
61 - 90	11.4
91 - 180	9.2
181 - 365	7.0
Source : abrdn 31/01/2023
Figures may not always sum to 100 due to rounding.
B
S&P Long Term Ratings Only.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Profil déchéance en jours (%)
1	24,2
2 - 7	28,8
8 - 30	10,2
31 - 60	9,2
61 - 90	11,4
91 - 180	9,2
# Top Ten Holdings
Southern Cal Edison 0.975% 20241.4
Daimler Trucks Finan Na 5.15% 2026	1.3
John Deere Capital 4.75% 2028	1.3
Barclays 5.304% 2026	1.2
Mitsubishi UFJ Fin Grp 0.953% 2025	1.2
Societe Generale 2.226% 2026	1.2
Equinix 1.45% 20261.1
Takeda Pharmaceutical 5% 2028	1.1
Bank of America 3.593% 2028	1.1
Royalty Pharma 1.2% 2025	1.1
Assets in top ten holdings	12.0

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Top Ten Holdings
Southern Cal Edison 0.975% 2024	1,4
Daimler Trucks Finan Na 5.15% 2026	1,3
John Deere Capital 4.75% 2028	1,3
Barclays 5.304% 2026	1,2
Mitsubishi UFJ Fin Grp 0.953% 2025	1,2
Societe Generale 2.226% 2026	1,2
Equinix 1.45% 2026	1,1
Takeda Pharmaceutical 5% 2028	1,1
Bank of America 3.593% 2028	1,1
Royalty Pharma 1.2% 2025	1,1
Assets in top ten holdings	12,0
# Country (%)
United States of America	73.1
Canada	4.0 
Germany	3.7 
Japan	3.5 
United Kingdom	3.0 
Australia	1.9
Switzerland	1.7
France	1.4
Other	2.1 
Cash	5.6 
Source : abrdn 31/01/2023
Figures may not always sum to 100 due to rounding.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Pays (%)
États-Unis d’Amérique	73,1
Canada	4,0 
Allemagne	3,7 
Japon	3,5 
Royaume-Uni	3,0 
Australie	1,9
Suisse	1,7
France	1,4
Autres	2,1 
Liquidités	5,6 
Source : abrdn 31/01/2023
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas être égale à 100.
# Portfolio securities
-The Fund invests at least 70% of the Fund's assets in small and mid-capitalisation equities and
equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in China, or having significant operations and/or exposure to China.
| the QFI regime or by any other available means, a 30% limit applies to QFI regime. | Fund historic yield 1 | 0.00% |
| --- | --- | --- |
| -Small and mid-capitalisation companies are defined as any stock having a market capitalisation less | Entry charge (up to) 2 | 0.00% |
| than the 30th percentile stock of the overall China market. -The Fund may also invest up to 30% in larger capitalisation companies listed, incorporated or | Annual management | 0.50% |
| domiciled in China, or having significant operations and/or exposure to China. | Ongoing charge figure 3 | 0.73% |

-The Fund may invest up to 100% of its net assets in Mainland China equity and equity-related securities through the Shanghai-Hong Kong and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect programme,

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Titres composant le portefeuille
- Le fonds investit au moins 70 % de son actif dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation, cotées en bourse, immatriculées ou domiciliées en Chine ou qui réalisent une part important de leurs activités en Chine et/ou qui y sont exposées.

s’applique au régime QFI.
- Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des actions et des titres de capital de sociétés de Chine continentale par le biais du programme Stock Connect Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong, du régime QFI ou par d’autres moyens disponibles. Un seuil de 30 %
- Les sociétés de petite et moyenne capitalisation désignent celles dont la capitalisation boursière est inférieure à celles des sociétés classées dans le 30ème centile du marché chinois.
- Le fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des sociétés de plus grande capitalisation cotées en bourse, immatriculées ou domiciliées en Chine ou qui réalisent une part important de leurs activités en Chine et/ou qui y sont exposées.
# Top Ten Holdings
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	5.2
Venustech Group Inc	4.9
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	4.8
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	4.6
Centre Testing International Group Co Ltd	4.4
Amoy Diagnostics Co Ltd	4.3
Chacha Food Co Ltd	4.3
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	4.1
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	3.9
Proya Cosmetics Co Ltd	3.8

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Top Ten Holdings
Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	5,2
Venustech Group Inc	4,9
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	4,8
OPT Machine Vision Tech Co Ltd	4,6
Centre Testing International Group Co Ltd	4,4
Amoy Diagnostics Co Ltd	4,3
Chacha Food Co Ltd	4,3
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd	4,1 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	3,9
Proya Cosmetics Co Ltd	3,8
Performance
Mar 21
Apr 21
May 21
Jun 21
Jul 21
Aug 21
Sep 21
Oct 21
Nov 21
Dec 21
Jan 22
Feb 22
Mar 22
Apr 22
May 22
Jun 22
Jul 22
Aug 22
Sep 22
Oct 22
Jan 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Performance
mar 21
avr 21
mai 21
jui 21
aoû 21
sep 21
oct 21
nov 21
déc 21
jan 22
fév 22
mar 22
avr 22
mai 22
jui 22
aoû 22
sep 22
oct 22
jan 23
Performance annualisée et cumulée
Performance
Oct 15
Feb 16
Jun 16
Oct 16
Feb 17
Jun 17
Oct 17
Feb 18
Jun 18
Oct 18
Feb 19
Jun 19
Oct 19
Feb 20
Jun 20
Oct 20
Feb 21
Jun 21
Oct 21
Feb 22
Jan 23
Cumulative and annualised performance

Translation (ENFR, 2023-01-31):
Performance
oct 15
fév 16
jui 16
oct 16
fév 17
jui 17
oct 17
fév 18
jui 18
oct 18
fév 19
jui 19
oct 19
fév 20
jui 20
oct 20
fév 21
jui 21
oct 21
fév 22
jan 23
Performance annualisée et cumulée
| I |
| --- |
| CHF |
| CH1199883617 / 119988361 |
| CCHGROI SW |
| none |
| daily |
| daily |
| daily, 3pm |
| Switzerland |
| distributing max 0.70% p.a. |
| 0.70% p.a. CHF 4.9 Mio. |
| 10.39 |
| na |

Translation (ENFR, 2023-12-31):
| I |
| --- |
| CHF |
| CH1199883617 / 119988361 |
| CCHGROI SW |
| acun |
| tous les jours |
| tous les jours |
| tous les jours, 15 h |
| Suisse |
| distribuant max 0.70% p.a. |
| 0.70% p.a. CHF 4.9 Mio. |
| 10.39 |
| na |