OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in high yield bonds.
It is an actively managed, well diversified porfolio mainly made up of securities denominated in US Dollars. The Fund may invest up to:
- 20% of its net assets in Emerging markets.
The Fund can adjust its high yield exposure from 80% to 120% and its geographical allocation by varying its allocation to the US, Emerging and European indices. It can also vary its exposure to interest rates by investing maily in US government bonds of differing maturities. the Fund does not invest in structured products.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.
Exposure to high yield bonds is made through CDS (Credit Default Swap). A CDS is an instrument that gives investors exposure to high yield company debt. CDS are more liquid than high yield bonds and bear no interest rate risk.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations à haut rendement.
Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié se composant de titres principalement libellés en dollars américains.
Le Fonds peut investir jusqu'à :
- 20 % de ses actifs nets dans des Marchés émergents.
Le Fonds peut ajuster son exposition au haut rendement de 80 % à 120 % et son allocation géographique en modulant son allocation aux indices américains, émergents et européens. Il peut aussi varier son exposition aux taux d'intérêt essentiellement en investissant dans des bons du Trésor américain à échéances diverses. Le Fonds n'investit pas dans des produits structurés.
Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels.
L'exposition aux obligations à haut rendement est obtenue par le biais de CDS (Credit Default Swaps). Un CDS est un instrument qui expose les investisseurs à une dette de société à haut rendement. Les CDS sont plus liquides que les obligations à haut rendement et ne comportent pas de risque de taux d'intérêt.
# BONDS/EQUITIES ALLOCATION
## Equity
Environment - 22.79%
Technology - 8.48%
Financials/Fintech - 4.79%
Value - 6.53%
Healthcare/Biotechnology - 3.28%

## Fixed Income
Aggregate - 31.06%
Credit - 9.82%
Government - 11.79%
Cash - 1.46%
Please see important information at the end of this document. / Source of the data: UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE
| EQUITIES MAIN HOLDINGS |  |  | FIXED INCOME MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset | Weight |  | Asset | Weight |
| SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I | 6.5% |  | PIMCO GLOBAL BOND ESG I | 8.1% |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y | 6.4% |  | JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C | 7.9% |
| NORDEA GLOBAL CLIMATE & ENVIR. BI | 6.3% |  | BGF ESG FIXED INC. GLOBAL OPP. I2 | 7.5% |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UC | 6.0% |  | FEDERATED HERMES ABS. RET. CRED. F | 6.8% |
| THEMATICS WATER FUND S/A | 5.4% |  | ISHARES $ TREASURY BD -10Y UCITS E | 5.5% |
| Total | 30.6% |  | Total | 35.8% |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# ALLOCATION OBLIGATIONS/ACTIONS
## Actions
Environment - 22,79%
Technology - 8,48%
Financials/Fintech - 4,79%
Value - 6,53%
Healthcare/Biotechnology - 3,28%

## Obligataire
Aggregate - 31,06%
Credit - 9,82%
Government - 11,79%
Cash - 1,46%
Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document. / Source des données : UBP
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION SUSTAINABLE
| PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS |  |  | PRINCIPALES POS. OBLIGATAIRES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre | Poids |  | Titre | Poids |
| SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I | 6,5% |  | PIMCO GLOBAL BOND ESG I | 8,1% |
| FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y | 6,4% |  | JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C | 7,9% |
| NORDEA GLOBAL CLIMATE & ENVIR. BI | 6,3% |  | BGF ESG FIXED INC. GLOBAL OPP. I2 | 7,5% |
| AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UC | 6,0% |  | FEDERATED HERMES ABS. RET. CRED. F | 6,8% |
| THEMATICS WATER FUND S/A | 5,4% |  | ISHARES $ TREASURY BD -10Y UCITS E | 5,5% |
| Complet | 30,6% |  | Complet | 35,8% |
# PERFORMANCE EVOLUTION EUR (NET OF FEES)
UBAM - EURO BOND	ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX - RI - EUR
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE EUR (NET DE FRAIS)
Nombre de lignes en portefeuille
150
ISIN	LU0100809085
Telekurs	101641
Bloomberg ticker	SCBMEUR LX
Indice	ICE BofA Euro Government Index - RI - EUR

## L'indice est présenté uniquement à titre indicatif. L'objectif d'investissement n'est pas de répliquer l'indice.
UBAM - EURO BOND	ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX - RI - EUR
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur
baisser ou croître.
# MATURITY BREAKDOWN
Fund	Index
| ESG Quality Score | 6.70 | 5.77 |
| --- | --- | --- |
| Environmental | 4.57 | 4.31 |
| Social | 7.07 | 7.71 |
| Governance | 6.92 | 7.01 |
| Weighted Average GHG Intensity** | 194.21 | 195.70 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |
|  |  |  |
|  |  |

Source: @2022 MSCI ESG Research LLC - Reproduced by permission. The MSCI methodology, used to calculate the ESG quality score, was changed in April 2019.
*(tons C02e/$M Sales) - corporate issuers
**(tons C02e/$M GDP Nominal) - sovereign issuers
UBAM - EURO BOND
Source of data: UBP
| RATING ALLOCATION |  | MAIN HOLDINGS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Asset | Coupon | Maturity | Fund weight |
|  |  | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |  | 15.08.2030 | 10.3% |
|  |  | UBAM - CORPORATE EURO BOND -Z- CAP |  |  | 9.6% |
|  |  | BPCE SFH | 0.0% | 21.01.2027 | 2.0% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 3.5% | 25.04.2026 | 1.9% |
|  |  | ROYAL BANK OF CANADA | 0.1% | 26.04.2027 | 1.7% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 5.5% | 25.04.2029 | 1.6% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0.5% | 25.05.2026 | 1.5% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 1.0% | 25.11.2025 | 1.5% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 2.8% | 25.10.2027 | 1.5% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 0.0% | 14.01.2027 | 1.5% |

AAA	23.7 %
AA	32.7 %
A	14.3 %
BBB+	12.3 %
BBB	13.2 %
Others	3.8 %

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# ALLOCATION PAR MATURITÉ
UBAM - EURO BOND
Source des données: UBP
| ALLOCATION PAR NOTATION |  | POSITIONS PRINCIPALES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Titre | Coupon | Echéance | Poids fonds |
|  |  | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) |  | 15.08.2030 | 10,3% |
|  |  | UBAM - CORPORATE EURO BOND -Z- CAP |  |  | 9,6% |
|  |  | BPCE SFH | 0,0% | 21.01.2027 | 2,0% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 3,5% | 25.04.2026 | 1,9% |
|  |  | ROYAL BANK OF CANADA | 0,1% | 26.04.2027 | 1,7% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,5% | 25.04.2029 | 1,6% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,5% | 25.05.2026 | 1,5% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 1,0% | 25.11.2025 | 1,5% |
|  |  | FRANCE (REPUBLIC OF) | 2,8% | 25.10.2027 | 1,5% |
|  |  | BANK OF NOVA SCOTIA | 0,0% | 14.01.2027 | 1,5% |

AAA	23,7 %
AA	32,7 %
A	14,3 %
BBB+	12,3 %
BBB	13,2 %
Others	3,8 %
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
Source of data: UBP
|  | October | September | August | July | June |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weight of the top ten holdings | 32.96 % | 33.09 % | 30.72 % | 24.16 % | 24.29 % |
| Number of holdings | 150 | 150 | 156 | 172 | 171 |

Source of data: UBP

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
Source des données: UBP
|  | Octobre | Septembre | Août | Juillet | Juin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids 10 plus importantes positions | 32,96 % | 33,09 % | 30,72 % | 24,16 % | 24,29 % |
| Nombre de lignes en portefeuille | 150 | 150 | 156 | 172 | 171 |

Source des données: UBP
# ABOUT THE FUND
The Fund seeks to grow your capital and generate income primarily by investing in Eurozone bonds. It is an actively managed, well diversified portfolio mainly made up of securities denominated in Euros.
The Fund may invest up to 20% of its net assets in High yield and 10% of its net assets in Emerging markets.
High yield bonds are issued by companies whose business is more sensitive to the economic cycle and pay higher interest. The return on such securities, in the same way as their level of risk, is therefore higher than traditional bond products.

Translation (ENFR, 2022-10-31):
# PRÉSENTATION DU FONDS
Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations de la zone euro.
Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié se composant de titres principalement libellés en euros.
Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets en titres à haut rendement et 10 % de ses actifs nets dans les marchés émergents.
Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels.
# PORTFOLIO COMPOSITION MONTHLY EVOLUTION
A	44.8 %
Other / Cash	0.7 %
Source of data: UBP
Weight of the top ten holdings Number of holdings

Translation (ENFR, 2021-09-30):
## ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
A	44,8 %
Other / Cash	0,7 %
Source des données: UBP
Poids 10 plus importantes positions Nombre de lignes en portefeuille
# PERFORMANCE EVOLUTION USD (NET OF FEES)
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION
Performance over 5 years or since inception. Source of data: UBP. Exchange rate fluctuations can have a positive or a negative impact on performance. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments can fall as well as rise.

Translation (ENFR, 2022-07-31):
# ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE USD (NET DE FRAIS)
Nombre de lignes en	25
portefeuille
ISIN	LU2051734718
Telekurs	50118390
Bloomberg ticker	UGSEACU LX
(*) Rendement («yield-to-worst») : marge de crédit + «roll- down» attendu à 12 mois + taux d'intérêt en devise de base
A risque plus faible,	A risque plus élevé,
rendement potentiellement plus faible
rendement potentiellement
plus élevé
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION
Performance sur 5 ans ou depuis le lancement. Source des données: UBP. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la performance. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les investissements peuvent voir leur valeur
baisser ou croître.
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
# Fund overview
- The Fund aims to generate long-term outperformance by investing in the listed shares of sustainable companies that provide solutions to global water and/or waste related challenges
- An actively managed, high conviction, diversified portfolio with an ESG integrated process enhanced by Regnan’s proprietary ratings and engagement framework
- The team are pioneers in combining exposure to both water and waste value chains, including companies developing new technologies; this means extremely low overlap with global equity portfolios
- Benchmark: MSCI AC World Index
- The use of the Index does not limit the investment decisions of the fund manager therefore the shareholdings of the Fund may differ significantly from those of the Index
- Please click here for further details on this Fund’s sustainable objective
- Please refer to the Prospectus/KIID for further information

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Informations sur le fonds
AUM du fonds	EUR 50,0 mio AUM de la stratégie EUR 118,3 mio Date de lancement	13 décembre 2021
Indice	MSCI AC World NR £ (ajusté à 12h00)
Nombre de lignes	42 Pays de domicile	Irlande
Structure du fonds	OPCVM
Libellé en	EUR, GBP, USD
Heure de valorisation 12h00 (heure de Dublin)
- £5bn - £10bn	25.2
- £2bn - £5bn	25.2
- < £2bn	9.0
- Cash	4.2Data as at 30 November 2022

Translation (ENFR, 2022-11-30):
- 5 - 10 mia GBP	25,2
- 2 - 5 mia GBP	25,2
- < 2 mia GBP	9,0
- Liquidités	4,2Données au 30 novembre 2022
| ISIN | IE000U9ALY96 |
| --- | --- |
| Valoren | 112093879 |
| Management Company | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Investment Manager | Brandywine Global Investment Management, LLC |
| Asset Class | Fixed Income |
| Share Class Currency | USD |
| Base Currency | USD |
| Benchmark | Bloomberg Multiverse Total Return Index |
| Fund Inception Date | 17/09/2021 |
| Share Class Launch Date | 17/09/2021 |
| Domicile | Ireland |
| Fund Type | UCITS |
| Minimum Initial Investment | USD 5,000,000 |
| Settlement | Trade Date + 3 BD |
| Dealing Frequency | Daily |
| Distribution | Monthly |
| Total Fund Assets | USD 246.9 m |
| Total Share Class Assets | USD 12.6 m |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
| ISIN | IE000U9ALY96 |
| --- | --- |
| Valoren | 112093879 |
| Société de gestion | Three Rock Capital Management Ltd. |
| Gestionnaire d’investissement | Brandywine Global Investment Management, LLC |
| Catégorie d’actifs | Revenu fixe |
| Devise de la Catégorie d’actions | USD |
| Devise de référence | USD |
| Indice de référence | Bloomberg Multiverse Total Return Index |
| Date de création du Fonds | 17/09/2021 |
| Date de lancement de la Catégorie d’actions | 17/09/2021 |
| Domicile | Irlande |
| Type de fonds | UCITS |
| Investissement initial minimum | USD 5,000,000 |
| Règlement | Date de transaction + 3 JO |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Distribution | Mensuelle |
| Actif total du Fonds | USD 246,9 m |
| Total des Actifs de la Catégorie d’actions | USD 12,6 m |
# FUND OPPORTUNITIES
A highly qualified and experienced investment manager actively manages the Fund. Multiple sources of information are used, both to generate ideas and to assist in validating and testing candidate companies for investment. This is complemented by techniques such as data mining and financial analysis.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# OPPORTUNITÉS DU FONDS
Un Gestionnaire d’investissement hautement qualifié et expérimenté gère activement le Fonds. Des sources d’information multiple sont utilisées, à la fois pour générer des idées et pour aider à valider et à tester les entreprises candidates à l’investissement. Des techniques telles que le data mining et l’analyse financière viennent compléter ce dispositif.
# GLOSSARY
Business Day (BD): any bank working day in Ireland (other than North bound Stock Connect trading holidays).
Benchmark (BM): an index that can be used by an investment fund as the basis of comparison for assessing the performance achieved. Ongoing Charges: is a figure representing all annual charges and other payments taken from the fund.
SRRI: is value based on the volatility of the fund, which gives an indication of the overall risk and reward profile of the Fund.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# GLOSSAIRE
Jour ouvrable (JO) : tout jour ouvrable bancaire en Irlande (à l’exception des jours fériés du canal nord de Stock Connect (North Bound Stock Connect).
Indice de référence (IR): un indice qui peut être utilisé par un fonds d’investissement comme base de comparaison pour évaluer les performances réalisées.
Frais courants: il s’agit d’un chiffre représentant tous les frais annuels et autres paiements imputés au Fonds.
SRRI (ou ISRR en français): correspond à une valeur basée sur la volatilité du Fonds, qui donne une indication du profil de risque et de rendement global du Fonds.
Source: Three Rock Capital Management Ltd. The Fund was established in July 2021. This Class was created in August 2021. There is insufficient data for this Class to provide a useful indication of past performance. Share Class performance displayed in EUR. Performance is shown on a Net Asset Value (NAV) basis, with gross income reinvested.
Past performance is not necessarily indicative of future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.
All financial investments involve an element of risk. Therefore, the value of your investment and the income from it will vary and your initial investment amount cannot be guaranteed
TOP 10 HOLDINGS (%)

Translation (ENFR, 2022-12-31):
Source: Three Rock Capital Management Ltd., Néant. Le Fonds a été créé en juillet 2021. Cette Catégorie a été créée en août 2021. Il existe trop peu de données relatives à cette Catégorie pour fournir des indications utiles sur les performances passées. La performance de la Catégorie d’actions et de l'indice de référence est présentée en EUR. La performance est présentée sur la base de la Valeur liquidative (VL), revenus bruts réinvestis.
Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures et ne sauraient constituer le seul facteur de considération lors du choix d’un produit.
Tous les investissements financiers comportent une composante de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu que vous pouvez en tirer sont variables et le montant initial de votre investissement ne saurait dès lors être garanti.
10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fund | Index | Relative weight |  |  | Fund | Index | Relative weight |
| Toyota | 6,6 | 4,9 | 1,8 |  | Industrials | 26,9 | 22,0 | 4,9 |
| Nintendo | 3,9 | 1,5 | 2,4 |  | Consumer discretionary | 22,6 | 19,4 | 3,2 |
| Hitachi | 3,7 | 1,4 | 2,3 |  | Financials | 10,7 | 8,9 | 1,8 |
| Hitachi Zosen Corp | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Communication services | 9,8 | 8,3 | 1,5 |
| Sony | 3,5 | 3,4 | 0,2 |  | Consumer staples | 7,6 | 7,1 | 0,5 |
| Orix Corporation | 3,2 | 0,5 | 2,6 |  | Information technology | 6,1 | 14,1 | -8,0 |
| Seven & I Holdings | 3,1 | 0,9 | 2,2 |  | Health care | 6,0 | 9,9 | -3,9 |
| Mitsui | 3,0 | 0,9 | 2,1 |  | Materials | 5,9 | 4,9 | 0,9 |
| NEC Corporation | 2,9 | 0,3 | 2,5 |  | Real Estate | 3,8 | 3,6 | 0,2 |
| Mitsui Fudosan | 2,8 | 0,5 | 2,3 |  | Utilities | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
|  |  |  |  |  | Energy | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Cash and near cash | 0,6 | 0,0 | 0,6 |

Translation (ENFR, 2021-07-31):
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fonds | Indice | Ecart |  |  | Fonds | Indice | Ecart |
| Toyota | 6,6 | 4,9 | 1,8 |  | Industries | 26,9 | 22,0 | 4,9 |
| Nintendo | 3,9 | 1,5 | 2,4 |  | Biens de cons. cycl. | 22,6 | 19,4 | 3,2 |
| Hitachi | 3,7 | 1,4 | 2,3 |  | Sociétés financières | 10,7 | 8,9 | 1,8 |
| Hitachi Zosen Corp | 3,6 | 0,0 | 3,6 |  | Services de communication | 9,8 | 8,3 | 1,5 |
| Sony | 3,5 | 3,4 | 0,2 |  | Biens de cons. de base | 7,6 | 7,1 | 0,5 |
| Orix Corporation | 3,2 | 0,5 | 2,6 |  | Technologie de l'information | 6,1 | 14,1 | -8,0 |
| Seven & I Holdings | 3,1 | 0,9 | 2,2 |  | Soins de santé | 6,0 | 9,9 | -3,9 |
| Mitsui | 3,0 | 0,9 | 2,1 |  | Matériaux | 5,9 | 4,9 | 0,9 |
| NEC Corporation | 2,9 | 0,3 | 2,5 |  | Stratégie | 3,8 | 3,6 | 0,2 |
| Mitsui Fudosan | 2,8 | 0,5 | 2,3 |  | Services publics | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
|  |  |  |  |  | Énergie | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
|  |  |  |  |  | Liquidités et quasi-liquidités | 0,6 | 0,0 | 0,6 |
# Fund description
The fund has two aims: to provide combined income and capital growth that is higher than that of the US stockmarket (as measured by the S&P 500 Net TR Index) over any five-year period; and to increase the income stream every year in US dollar terms. At least 80% of the fund is invested in the shares of companies domiciled, or conducting the major part of their economic activity, in the US and Canada. The fund usually holds shares in fewer than 50 companies. The investment manager focuses on companies with the potential to grow their dividends over the long term. Stocks are selected with different sources of dividend growth to build a fund that has the potential to cope in a variety of market conditions.

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Description du fonds
Le fonds a un double objectif : générer un revenu tout en assurant une appréciation du capital supérieure à celle des actions américaines (telle que mesurée par l’indice S&P 500 Net TR) sur toute période de cinq ans ; et accroître chaque année le montant des revenus en dollars. Le Fonds est composé au moins à 80 % d’actions d’entreprises domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leur activité économique, aux États-Unis et au Canada. Le fonds détient généralement moins de 50 valeurs. Le gérant privilégie les entreprises à même d’accroître leurs dividendes sur le long terme. Il sélectionne des actions avec différentes sources de croissance des dividendes afin de construire un portefeuille susceptible de pouvoir faire face à diverses conditions de marché.
# Fund ratings, as at 30 November 2022
Asset breakdown (%)
Fixed rate	21,8	0,0	0,0	21,8
Investment grade corporate bonds
25,0	0,0	3,1	28,0

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Notations du fonds, comme à 30 novembre 2022
Morningstar Analyst rating
Notation Morningstar	QQQ
Source de toutes les notations Morningstar : Morningstar
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.
# Fund description
The fund aims to provide an annual income of 4-6% by investing at least 80% in emerging market assets, including company shares, bonds and real estate investment trusts. In addition, the fund aims to grow capital over any five-year period. There is no guarantee that the fund will meet its investment objective over this or any other period. The fund has a flexible investment approach to select the best ideas among bonds and shares to deliver the target level of income and generate long-term capital growth. The allocation between the two asset classes will depend on where the manager sees the most compelling opportunities. At least 25% each will be invested in bonds and company shares at all times.

Translation (ENFR, 2021-07-31):
# Description du fonds
Le compartiment (ci-après « le fonds ») vise à offrir un rendement annuel de 4-6 % grâce à un portefeuille composé à hauteur d’au moins 80 % d’actifs des marchés émergents, dont des actions, des obligations et des REIT. De plus, le fonds a pour objectif de générer une appréciation du capital sur toute période de cinq ans. Il n'y a toutefois aucune garantie que le fonds atteigne son objectif d’investissement au cours de cette période, ou de toute autre période. Le fonds recourt à une approche d'investissement flexible afin de sélectionner les meilleures idées au sein des obligations et des actions de manière à atteindre son objectif de revenu et générer une appréciation du capital sur le long terme. La répartition entre les deux classes d’actifs dépend de là où le gérant identifie les meilleures opportunités. Le portefeuille est à tout moment investi à hauteur d’au moins 25 % dans des obligations et des actions d’entreprises.