OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
In calculating the Net Asset Value, the Administrator shall not be liable for any loss suffered by the Company or any Shareholder by reason of any error in the calculation of the share prices resulting from any inaccuracy in the information provided by any pricing service. Similarly, in circumstances where the Administrator is directed by the Directors to use particular pricing services, brokers, market makers or other intermediaries, the Administrator shall not be liable for any loss suffered by the Company or any Shareholder by reason of any error in the calculation of the share prices resulting from any inaccuracy in the information provided by such pricing services, brokers, market makers or other intermediaries not appointed or selected by the Administrator. The Administrator shall use reasonable endeavours to verify any pricing information supplied by the Investment Manager, or any person connected to the Investment Manager (including a connected person who is a broker, market maker or other intermediary). However, the Company acknowledges that in certain circumstances it may not be possible or practicable for the Administrator to verify such information and, in such circumstances, the Administrator shall not be liable for any loss suffered by the Company or any Shareholder by reason of any error in the calculation of the share prices resulting from any inaccuracy in the information provided by any such person.
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#### Liabilities attributable to the Funds

Translation (ENFR, 2021-10-19):
Dans le cadre du calcul de la Valeur nette d’inventaire, l’Agent administratif ne sera pas responsable en cas de perte subie par la Société ou par un Actionnaire en raison d’une erreur de calcul des prix des Actions résultant d’une inexactitude des informations fournies par un service d’établissement des prix. De la même manière, lorsque les Administrateurs ordonneront à l’Agent administratif d’employer des services d’établissement des prix, des courtiers, des contrepartistes ou autres intermédiaires particuliers, l’Agent administratif ne sera pas responsable en cas de perte subie par la Société ou un Actionnaire en raison d’une erreur de calcul des prix des Actions résultant d’une inexactitude des informations fournies par lesdits services d’établissement des prix, courtiers, contrepartistes ou autres intermédiaires non désignés ou sélectionnés par l’Agent administratif. Celui-ci vérifiera de son mieux toute information d’établissement de prix fournie par la Société de gestion ou toute autre personne liée à celle-ci (y compris une personne liée ayant la qualité de courtier, contrepartiste ou autre intermédiaire). Cependant, la Société reconnaît que dans certaines circonstances, il peut s’avérer impossible pour l’Agent administratif de vérifier de telles informations et que, dans de telles circonstances, l’Agent administratif ne peut être tenu responsable en cas de perte subie par la Société ou un Actionnaire en raison d’une erreur de calcul des prix des Actions résultant d’une inexactitude des informations fournies par une telle personne.
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## Passif imputable au Compartiment
## Investment Restrictions
General
In accordance with the UCITS Regulations and the investment policies of each Fund, the following provisions will be observed:
- the Fund will invest solely in transferable securities and money market investments in which the right of transfer is unrestricted;
- the Fund may invest not more than 10% of the Net Asset Value in unquoted securities. For this purpose unlisted and/or unquoted securities means securities other than:
	- securities admitted to official listing on a stock exchange, without restriction, which is located in:
		- an EU Member State; or
		- an EEA Member State; or
		- any of the member countries of the OECD;

Translation (ENFR, 2021-10-19):
## Restrictions d’investissement
Généralités
Conformément au Règlement OPCVM et aux politiques d’investissement de chaque Compartiment, les stipulations suivantes seront observées :
- le Compartiment investira exclusivement dans des titres ou des instruments du marché monétaire dont la cessibilité n’est pas soumise à des restrictions ;
- le Compartiment ne peut pas investir plus de 10 % de la Valeur nette d’inventaire en valeurs non cotées. À cet effet, l’expression valeurs non cotées désignera les valeurs autres que :
	- les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d’une Bourse de valeurs, quelles qu’elles soient, dès lors que ladite Bourse est située :
		- dans un État membre de l’UE ; ou
		- dans un État membre de l’EEE ; ou
		- dans l’un des quelconques pays membres de l’OCDE :
Re-investment of cash Collateral is subject to the following conditions: (a) there should be sufficient diversity in terms of country, markets and issuers with a maximum exposure to a given issuer of 20% of a Fund’s Net Asset Value; (b) when a Fund is exposed to different counterparties, the different baskets of Collateral should be aggregated to calculate the 20% limit of exposure to a single issuer; (c) re- investment of cash Collateral must be taken into account in the calculations to determine compliance with the investment restrictions applicable to a Fund; and (d) re-invested cash collateral may not be placed on deposit with the counterparty or with any entity that is related or connected to the counterparty.
The risk exposures to a counterparty arising from OTC financial derivative transactions and efficient portfolio management techniques should be combined when calculating the counterparty risk limits set out in paragraph 2.7 under the heading “Specific Investment and Borrowing Restrictions” in Appendix I.
For Shariah Funds, additional restrictions in accordance with Shariah principles and rules shall apply as advised by the Shariah Supervisory Board.

Translation (ENFR, 2021-10-19):
Le réinvestissement des Sûretés en espèces est soumis aux conditions suivantes : (a) les pays, marchés et émetteurs doivent être suffisamment diversifiés avec une exposition maximum de 20 % de la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment à un émetteur donné ;
(b) lorsqu’un Compartiment est exposé à plusieurs contreparties, les différents paniers de Sûretés doivent être additionnés aux fins du calcul de la limite de 20 % relative à l’exposition à un émetteur unique ; (c) le réinvestissement des Sûretés en espèces doit être pris en compte dans les calculs dans le cadre du contrôle du respect des restrictions d’investissement applicables à un Compartiment ; et (d) les garanties en espèces réinvesties ne peuvent pas être déposées auprès de la contrepartie ou d’une entité liée à cette dernière.
Les expositions au risque d’une contrepartie découlant de transactions sur dérivés financiers négociés de gré à gré et de techniques de gestion efficace de portefeuille doivent être additionnées aux fins du calcul des limites applicables au risque de contrepartie telles que définies au paragraphe 2.7 à la rubrique « Restrictions en matière d’investissements et d’emprunts » à l’Annexe I.
Pour les Compartiments Charia, des restrictions supplémentaires en conformité avec les principes et les règles de la Charia tel que recommandé par le Conseil de surveillance de la Charia s’appliquent.
##### The SICAV is not subject to corporation tax and a tax transparency arrangement applies to shareholders.
As the SICAV comprises three share classes, a switch from one share class to another is treated by the tax authorities as a sale followed by a subscription and is therefore subject to capital gains tax on transferable securities.
The tax treatment applicable to the sums distributed by the SICAV will depend on the various tax rules and regulations that apply to each shareholder. Shareholders are advised to contact their usual advisor for details of the procedures that apply to their specific personal situation.
Tax laws and regulations in the countries in which the SICAV invests are subject to change. In some countries such changes may result in retroactive taxation. The SICAV may be subject to a tax that could not have been reasonably anticipated at the time of investment or of valuation of its assets.
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# Special provisions
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### ISIN:

Translation (ENFR, 2021-03-10):
La SICAV n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et un régime de transparence fiscale s’applique pour l’actionnaire.
La SICAV étant constituée de trois catégories d’actions, le passage d’une catégorie d’actions à une autre est considéré par l’Administration fiscale comme une cession suivie d’une souscription et est donc soumis au régime fiscal des plus ou moins-values de valeurs mobilières.
Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par la SICAV dépend des dispositions fiscales relatives à la situation particulière de l’actionnaire. Il lui est donc recommandé de s'adresser à son conseiller habituel afin de prendre connaissance des modalités propres à sa situation personnelle.
pays, les changements peuvent entrainer une imposition rétroactive. La SICAV pourrait être assujettie à un impôt qui ne pouvait pas être raisonnablement anticipé au moment de l’investissement ou de la valorisation de ses actifs.
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# Dispositions particulières
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### Code Isin :
#### 75206 Paris Cedex 13, France
The investment manager has put in place effective policies and procedures designed, inter alia, to manage and monitor conflicts of interest, and ensures they are implemented. This delegation of authority has not resulted in any situation likely to give rise to a conflict of interest.
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## Advisor:

Translation (ENFR, 2021-03-10):
CACEIS Fund Administration
Forme Juridique : Société Anonyme à Conseil d’Administration 1-3 place Valhubert
75206 Paris Cedex 13
Le gestionnaire financier dispose et maintient opérationnelles des procédures et politiques efficaces permettant notamment d’identifier, de gérer et de suivre les conflits d’intérêts. La présente délégation n’a pas fait apparaître de situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêt.
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### Conseiller :
The Depositary, or the Directors in the case of transactions involving the Depositary, shall document how it complied with paragraph (a), (b) or (c). Where transactions are conducted in accordance with paragraph (c), the Depositary, or the Directors in the case of transactions involving the Depositary, shall document its rationale for being satisfied that the transaction conformed to the principles that any Connected Party Transaction must be conducted at arm’s length and must be in the best interests of Shareholders.
In order to address any situations of conflicts of interest, the Depositary has implemented and maintains a management of conflicts of interest policy, aiming namely at:
- Identifying and analysing potential situations of conflicts of interest;
- Recording, managing and monitoring the conflict of interest situations either in:
	- Relying on the permanent measures in place to address conflicts of interest such as maintaining separate legal entities, segregation of duties, separation of reporting lines, insider lists for staff members; or
	- Implementing a case-by-case management to (i) take the appropriate preventive measures such as drawing up a new watch list, implementing a new Chinese wall, making sure that operations are carried out at arm’s length and/or informing the concerned Shareholders of the Company, or (ii) refuse to carry out the activity giving rise to the conflict of interest.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
Le Dépositaire, ou les Administrateurs dans le cas de transactions auxquelles participerait ce dernier, doit indiquer comment il s’est conformé aux dispositions des points (a), (b) ou (c). Dans le cas de transactions
menées conformément aux dispositions du point (c), le Dépositaire, ou les Administrateurs dans le cas de transactions auxquelles participerait ce dernier, doit donner ses raisons de considérer que la transaction est conforme au principe que toute Transaction de Partie apparentée doit se faire dans des conditions normales de marché et dans le meilleur intérêt des Actionnaires.
Pour faire face à tout cas de conflit d’intérêts, le Dépositaire a mis en œuvre et entretient une politique de gestion des conflits d’intérêts visant à :
- reconnaître et analyser les situations pouvant constituer un conflit d’intérêts ;
- consigner, gérer et suivre les situations de conflit d’intérêts soit en :
	- se fiant aux mesures mises en place de manière permanente pour traiter tout conflit d’intérêts (personnes morales séparées, séparation des tâches, séparation des niveaux de déclaration, listes d’initiés pour membres du personnel, etc.), ou.
	- instaurant une gestion au cas par cas permettant (i) de prendre les mesures préventives voulues (élaborer une nouvelle liste de surveillance, mettre en place une nouvelle « muraille de Chine », s’assurer que les activités se font dans des conditions de pleine concurrence, informer les Actionnaires concernés, etc.), ou (ii) de refuser de se livrer à l’activité suscitant le conflit d’intérêts.
## Procedure for Redemptions
A signed redemption request must be received by the Administrator by the time set out in the relevant Fund Details. If an investor redeems through a paying agent, distributor or any other third party, such party may impose an earlier deadline for receipt by it of redemption requests.
The Administrator will accept faxed instructions, at the Shareholder's risk, provided that payment will only be made to the account of record.
If the account details for payment of the redemption proceeds differ from those on record at the Administrator, the Shareholder must send the new account details to the Administrator in writing, by post, signed by the appropriate authorised signatories before any payment will be made.
Redemption proceeds will also not be paid unless the Administrator has received the original Account Opening Form by post, including any supporting documentation required by the Administrator.
Applicants should provide the following information when sending a redemption request and, where there is more than one registered Shareholder, the redemption request must be signed by all Shareholders:
- full name and address of the Shareholder(s) making the redemption;
- the name and ISIN code of the Fund;
- the number of Shares or the cash amount to be redeemed, written numerically and in words; and
- the Shareholder's account number that was issued by the Administrator.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
### Procédure de rachat
L’Agent administratif doit recevoir une demande de rachat signée avant l’heure précisée dans la Description du Compartiment concerné. Si un investisseur demande un rachat par l’intermédiaire d’un agent payeur, d’un distributeur ou de tout autre tiers, cette partie peut imposer un délai plus court pour la réception des demandes de rachat.
L’Agent administratif acceptera des instructions par télécopie, aux risques de l’Actionnaire, mais le paiement ne sera effectué que sur le compte inscrit dans le registre.
Si les renseignements afférents au paiement du produit du rachat sont différents de ceux inscrits dans le registre de l’Agent administratif, l’Actionnaire doit fournir par écrit à celui-ci les nouveaux renseignements du compte par courrier postal, signés par les signataires habilités avant que le paiement soit effectué.
Par ailleurs, le produit du rachat ne sera pas payé tant que l’Agent administratif n’aura pas reçu le Formulaire de demande d’ouverture de compte original par courrier postal, accompagné des documents requis par l’Agent administratif.
Les Actionnaires qui demandent le rachat doivent fournir les informations suivantes avec leur demande de rachat et, dans le cas de plusieurs Actionnaires inscrits, la demande de rachat doit être signée par tous les Actionnaires :
- le nom complet et l’adresse du (des) Actionnaire(s) demandant le rachat ;
- le nom et le code ISIN du Compartiment ;
- le nombre d’Actions à racheter ou le montant en espèces, écrit en toutes lettres et en chiffre ; et
- le numéro de compte de l’Actionnaire donné par l’Agent administratif.
##### “Personal Portfolio Investment Undertaking”
means an investment undertaking in respect of a Shareholder, under the terms of which some or all of the property of the undertaking, may be or was, selected by, or the selection of some or all of the property may be, or was, influenced by:
- the Shareholder;
- a person acting on behalf of the Shareholder;
- a person connected with the Shareholder;
- a person connected with a person acting on behalf of the Shareholder;
- the investor and a person connected with the Shareholder; or
- a person acting on behalf of both the Shareholder and a person connected with the Shareholder.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
### « Personal Portfolio Investment Undertaking »
désigne un organisme de placement concernant un Actionnaire, dont les termes stipulent que tout ou partie de l’actif de l’organisme peut être ou a été sélectionné par, ou la sélection de tout ou partie de l’actif peut être ou a été influencée par :
- l’Actionnaire ;
- une personne dûment mandatée par l’Actionnaire ;
- une personne liée à l’Actionnaire ;
- une personne liée à une personne dûment mandatée par l’Actionnaire ;
- l’investisseur et une personne liée à l’Actionnaire ; ou
- une personne dûment mandatée par l’Actionnaire et par une personne qui lui est liée.
##### "Relevant Period"
means a period of 8 years beginning with the acquisition of a Share by a Shareholder and each subsequent period of 8 years beginning immediately after the preceding relevant period.
"Taxable Irish Person" means any person other than:
- a Foreign Person; or
- an Exempted Irish Investor.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
### « Période pertinente »
La période pertinente est définie comme la période de 8 années commençant à l’acquisition d’une Action par un Actionnaire et chaque période de 8 années commençant immédiatement après la période pertinente précédente.
« Personne irlandaise imposable » désigne toute personne autre que :
- une Personne étrangère, ou
- un Investisseur irlandais exonéré.
## Capital Acquisitions Tax
The disposal of Shares will not be subject to Irish gift or inheritance tax (“Capital Acquisitions Tax”), provided that the Company falls within the definition of investment undertaking (within the meaning of Section 739B of the Taxes Act) and that: (a) at the date of the gift or inheritance, the donee or successor is neither domiciled nor ordinarily resident in Ireland; (b) at the date of the disposition, the Shareholder disposing of the Shares is neither domiciled nor ordinarily resident in Ireland; and (c) the Shares are comprised in the gift or inheritance at the date of such gift or inheritance and at the “valuation date.” (as defined for Capital Acquisitions Tax purposes).
With regard to Irish tax residency for Capital Acquisitions Tax purposes, special rules apply for non-Irish domiciled persons. A non-Irish domiciled donee or disponer will not be deemed to be resident or ordinarily resident in Ireland at the relevant date unless;
- that person has been resident in Ireland for the 5 consecutive years of assessment immediately preceding the year of assessments in which that date falls; and
- that person is either resident or ordinarily resident in Ireland on that date.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
### Impôt sur acquisitions de capital
La cession d’actions n’est pas assujettie à l’impôt irlandais sur les donations et les successions (Impôt sur acquisitions de capital), si la Société correspond à la définition d’un organisme de placement au sens de la Section 739B du Code des impôts, et que (a) à la date de la donation ou de la succession, le bénéficiaire ou le légataire n’est ni domicilié en Irlande ni un Résident habituel en Irlande ; (b) à la date de la cession, l’Actionnaire cédant les Actions n’est ni domicilié en Irlande ni un Résident habituel en Irlande ; et (c) les Actions sont incluses dans la donation ou la succession à la date de la donation ou de la succession et au Point d’évaluation (tel que défini pour l’Impôt sur acquisitions de capital).
Concernant la résidence fiscale irlandaise pour l’Impôt sur acquisitions de capital, des règles particulières s’appliquent aux personnes qui ne sont pas domiciliées en Irlande. Un légataire ou bénéficiaire non domicilié en Irlande ne sera pas considéré comme résident ou résident habituel en Irlande à la date concernée sauf si ;
- cette personne a résidé en Irlande au cours des cinq années consécutives d’évaluation précédant immédiatement l’année des évaluations au cours de laquelle cette date tombe ;
- cette personne est soit résidente, soit résidente habituelle en Irlande à cette date.
##### Investment Restrictions relating to a Fund’s investment in other Funds of the Company
Where a Fund invests in other Funds of the Company the following conditions shall apply:
- the Fund will not invest in a Fund of the Company which itself holds Shares in other Funds within the Company;
- the Fund will not be subject to Subscription Fees or Redemption Fees; and
- there shall be no double charging of the investment manager's fee to the investing Fund as a result of its investments in the receiving Fund.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
### Restrictions d’investissement relatives aux investissements d’un Compartiment dans d’autres Compartiments de la Société
Si un Compartiment investit dans d’autres Compartiments de la Société, les conditions suivantes s’appliquent :
- le Compartiment n’investira pas dans un Compartiment de la Société qui détient lui-même des Actions dans d’autres Compartiments de la Société ;
- le Compartiment ne sera pas soumis à des commissions de souscription ou de rachat ; et
- il n’y aura pas de double imputation de la commission de la société de gestion au Compartiment réalisant l’investissement du fait de ses investissements dans le Compartiment destinataire.
Notes:
- Shareholders and investors are referred to the section of this Prospectus entitled "Distribution Policy" for further information in relation to Accumulating and/or Distributing Classes as relevant.
- Shareholders and investors are referred to the various Share Class-related definitions contained in the section of this Prospectus entitled "Definitions" for specific information (if any) pertaining to particular class types. As at the date of this Prospectus, no Share Class of this Fund is subject to redemption fees or Minimum Holding requirements.

Translation (ENFR, 2021-03-09):
Notes :
- Les Actionnaires et les investisseurs sont invités à consulter la section du présent Prospectus intitulée « Politique de distribution » pour de plus amples informations concernant les Catégories de capitalisation et/ou de distribution, selon le cas.
- Les Actionnaires et les investisseurs sont invités à consulter les différentes définitions relatives aux Catégories d’Actions contenues dans la section du présent Prospectus intitulée « Définitions » pour obtenir des informations spécifiques (le cas échéant) relatives à des types de catégories particulières. À la date du présent Prospectus, aucune Catégorie d’Actions de ce Compartiment n’est soumise à des commissions de rachat ou à des exigences de Participation minimum.
- Les Actionnaires et les investisseurs sont invités à consulter la section du présent Prospectus intitulée « Montant minimum de souscription initiale » pour de plus amples informations.
- credit
- Type of positions (the purpose of any transaction must be to achieve the investment objective):hedging
- exposure
- arbitrage
- other
- Type of instruments used:
- futures
- options
- swaps (excluding total return swaps)forward foreign exchange (forward purchases and sales of foreign currencies)
- credit derivatives
- other
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#####  Securities with embedded derivatives:

Translation (ENFR, 2021-08-09):
- crédit
- Nature des interventions, (l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion) :couverture
- exposition
- arbitrage
- autre nature
- Nature des instruments utilisés :
- futures
- options
- swaps (à l’exclusion des total return swap)change à terme (achat et vente de devises à terme)
- dérivés de crédit
- autre nature
- 
#####  Titres intégrant des dérivés :