OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Currency breakdown (% of asset)
CNY82.42
CNH17.59
EUR0.00
GBP0.00
HKD0.00
SGD0.00
CHF0.00
USD	-0.01
Ratings breakdown (% of asset)	
- 1.2569.01A
- 27.63BB  0.63B  0.41NR (incl. cash & eq.) 1.070	10	20	30	40	50	60	70Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition monétaire (% of asset)
CNY82.42
CNH17.59
EUR0.00
GBP0.00
HKD0.00
SGD0.00
CHF0.00
USD	-0.01
Répartition par notations (% des actifs)	
- 1.2569.01A
- 27.63BB  0.63B  0.41NC (incl. cash & éq.) 1.070	10	20	30	40	50	60	70Source: Pictet Asset Management
# Risk Country (% of asset)
United States
53.92
Canada 
7.79
Sweden 
7.40
Finland 
7.35
Brazil 
4.82
Japan 
4.80
Austria 
3.24
Chile 
1.84
Ireland 
1.64
Others 
5.76
Cash 
1.44
0	10	20	30	40	50	60
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF NOVEMBER 2022 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.90 |
| Alpha | -2.62 |  |
| Beta | 1.27 |
| Annualised volatility (%) | 26.53 |
| Information Ratio | -0.07 |
| Sharpe Ratio | 0.20 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
53.92
Canada 
7.79
Suède 
7.40
Finlande 
7.35
Brésil 
4.82
Japon 
4.80
Autriche 
3.24
Chili 
1.84
Irlande 
1.64
Autres 
5.76
Liquidités 
1.44
0	10	20	30	40	50	60
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |
| À FIN NOVEMBRE 2022 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Corrélation | 0.90 |
| Alpha | -2.62 |  |
| Bêta | 1.27 |
| Volatilité annualisée (%) | 26.53 |
| Ratio d'information | -0.07 |
| Ratio de Sharpe | 0.20 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Potlatchdeltic Corp6.97
Rayonier Inc6.94
Weyerhaeuser Co6.00
Suzano Papel E Celulose Sa3.18
West Fraser Timber Co Ltd3.06
Packaging Corp Of America2.94
Svenska Cellulosa Ab Sca-B2.86
Stora Enso Oyj-R Shs2.85
Upm-Kymmene Oyj2.84
Kimberly-Clark Corp2.68
Sector breakdown (% of asset)	
Timberland
23.35
Wood Products
16.29
Containerboard
12.81
Packaging
11.40
Hygiene 
8.86
Paper 
8.20
Homebuilder 
7.68
Pulp 
6.70
Industrials 
3.27
Cash 
1.44
0	5	10	15	20	25

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Potlatchdeltic Corp6.97
Rayonier Inc6.94
Weyerhaeuser Co6.00
Suzano Papel E Celulose Sa3.18
West Fraser Timber Co Ltd3.06
Packaging Corp Of America2.94
Svenska Cellulosa Ab Sca-B2.86
Stora Enso Oyj-R Shs2.85
Upm-Kymmene Oyj2.84
Kimberly-Clark Corp2.68
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Terres d'exploitation forestière
23.35
Produits à base de bois
16.29
Carton-caisse 
12.81
Emballages 
11.40
Hygiène 
8.86
Papier 
8.20
Entrepreneurs du bâtiment 
7.68
Pulpe 
6.70
Industrie 
3.27
Liquidités 
1.44
0	5	10	15	20	25
# Risk Country (% of asset)
United States
53.92
Canada 
7.79
Sweden 
7.40
Finland 
7.35
Brazil 
4.82
Japan 
4.80
Austria 
3.24
Chile 
1.84
Ireland 
1.64
Others 
5.76
Cash 
1.44
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
53.92
Canada 
7.79
Suède 
7.40
Finlande 
7.35
Brésil 
4.82
Japon 
4.80
Autriche 
3.24
Chili 
1.84
Irlande 
1.64
Autres 
5.76
Liquidités 
1.44
0	10	20	30	40	50	60
## Top 10 Holdings (% of asset)
On Semiconductor	4.86
Nextera Energy Inc	4.67
Asml Holding Nv	4.30
Applied Materials Inc	4.30
Rwe Ag	4.16

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
On Semiconductor	4.86
Nextera Energy Inc	4.67
Asml Holding Nv	4.30
Applied Materials Inc	4.30
Rwe Ag	4.16
## Value of 100 USD invested since 12.09.2018 (Net of fees*)
160
140
120
100
80
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - JS USD
MSCI EM (USD)
Domicile	Luxembourg
Inception date	12.09.2018
Launch date	12.09.2018
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Accumulated

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 12.09.2018 (Net de frais*)
160
140
120
100
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - JS USD
MSCI EM (USD)
Date de création	12.09.2018
Date de lancement	12.09.2018
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Capitalisé
# Value of 100 EUR invested since 09.09.2019 (Net of fees*)
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
101
100
PICTET - ULTRA SHORT
-TERM BONDS EUR - R
Settlement date (subscription)
T+2
99	EURO SHORT TERM RATE
(ESTR)
98
97
96
95
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))1
SFDR Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 09.09.2019 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
101
PICTET - ULTRA SHORT
Date de facturation	Date de commande + 1
100
-TERM BONDS EUR - R
Date de règlement (souscription)
T+2
99	EURO SHORT TERM RATE
(ESTR)
98
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.1
(année(s))
97	
Classification SFDR	Article 6
96
# Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.44%
Performance fee	-
94	
(excluded from OCR)
93	
Management fee (included in OCR)	0.29%
|  | Max. conversion fee 2 | 2.00% |
| --- | --- | --- |
| 12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021 | 06.2022 |  | Max. subscription fee 2 | 3.00% |
|  |  |  | Max. redemption fee 2 | 1.00% |

92	
Current index: Euro Short Term Rate (ESTR) valid from 30.09.2021 From 09.09.2019 to 30.09.2021: EONIA Capitalization Index (EUR) Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# 95	Frais et taxes
94	
Frais courants (FC)
1	
0.44%
93
92
12.2019  06.2020  12.2020  06.2021  12.2021  06.2022
Commission de	-
performance (exclue des FC)
Indice actuel: Euro Short Term Rate (ESTR) valable à partir du 30.09.2021 Du 09.09.2019 au 30.09.2021: EONIA Capitalization Index (EUR) Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
#### AS AT END OF JANUARY 2023 (OVER 3 YEARS)
Alpha	3.69
Beta	1.11
Annualised volatility (%)	25.18
Information Ratio	0.41
Sharpe Ratio	0.40
Correlation	0.91
Source: Pictet Asset Management

Translation (ENFR, 2023-01-31):
#### À FIN JANVIER 2023 (SUR 3 ANNÉES)
Alpha	3.69
Bêta	1.11
Volatilité annualisée (%)	25.18
Ratio d'information	0.41
Ratio de Sharpe	0.40
Corrélation	0.91
Source: Pictet Asset Management
# Maturity profile (% of asset)
more than 10 years 
16.48
7 to 10 years 
8.69
5 to 7 years 
15.88
3 to 5 years 
13.96
1 to 3 years 
6.34
38.65
< 1 year
0	5	10	15	20	25	30	35	40

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
10 ans et plus
16.48
7 - 10 ans
8.69
5 - 7 ans
15.88
3 - 5 ans
13.96
1 - 3 ans
6.34
< 1 an
38.65
0	5	10	15	20	25	30	35	40
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns4.29
3 to 5 years 
9.27
70.32
1 to 3 years

Translation (ENFR, 2022-11-30):
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns4.29
3 - 5 ans 
9.27
70.32
1 - 3 ans
# Risk Country (% of asset)
Italy
19.42
Supranationals
15.22
United States
13.29
Spain
12.90
France
10.15
Germany
9.78
Canada 
4.85
Norway 
4.77
Others
8.32
Cash 
1.31
0	5	10	15	20

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Italie
19.42
Supranationals
15.22
Etats Unis
13.29
Espagne
12.90
France
10.15
Allemagne
9.78
Canada 
4.85
Norvege 
4.77
Autres
8.32
Liquidités 
1.31
0	5	10	15	20
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
4
income and investment growth.

## REFERENCE INDEX
ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained (EUR) an index that
does not take into account environmental,
growth prospects at a reasonable price. The investment manager considers ESG factors a core element of its strategy by adopting a tilted approach which seeks to increase the weight
of securities with low sustainability risks and/or
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
4
par des revenus et une croissance de l’investissement.

## Indice de référence
ICE BofA Euro High Yield Ex Financial BB-B 1-3 Years Constrained (EUR) un indice qui ne prend
sélectionner les titres dont il estime qu’ils offrent des perspectives de croissance favorables à un prix raisonnable. Le gestionnaire d’investissement considère les facteurs ESG comme un élément fondamental de sa stratégie et adopte une
Performance potentiellement moins élevée
# General information
Typically higher reward
index, aiming at a full physical replication of the reference index. The portfolio of the Compartment may not exactly match the composition of the reference index.
environmental, social, and governance (ESG) profile. It methodically exercises voting rights and engages with selected issuers in order to positively influence ESG practices.
Legal form	Sub-fund of a SICAV Regulatory status		UCITS
Domicile	Luxembourg
Inception date08.06.2011
Launch date08.06.2011
Share class currency	EUR

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Informations générales
Performance potentiellement plus élevée
de l’indice de référence. Il est possible que le portefeuille du Compartiment ne corresponde pas entièrement à la composition de l’indice de référence.

## PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
environnemental, social et de gouvernance (ESG). Il exerce ses droits de vote de manière méthodique et mène un dialogue avec certains émetteurs afin d’avoir une incidence positive sur les pratiques ESG.
Forme juridique	Compartiment d'une
SICAV
Statut réglementaire		OPCVM Domicile	Luxembourg
# Economic sector (% of asset)	
Financial (senior)
61.50
Automobile 
11.40
Quasi-Sovereign 
7.17
Capital Goods 
4.59
Cash 
4.31
Media 
2.91
Other 
1.99
Consumer Noncyclicals 
1.71
Energy 
1.65
Telecommunication 
1.50
Regionalbanks 
1.27
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Secteur économique (% de l'actif)	
Financier (senior)
61.50
Automobile 
11.40
Quasi-Souveraine 
7.17
Biens d'équipement 
4.59
Liquidités 
4.31
Médias 
2.91
Autre 
1.99
Biens de consommation non cyclique 
1.71
Énergie 
1.65
Télécommunications 
1.50
Banques régionales	
1.27
0	10	20	30	40	50	60	70
# Sector breakdown (% of asset)
Preserving Health
42.03
Restoring Health
35.71
| Roche Holding Ag-Genusschein | 4.18 |  | Financing Health |  |  |  | 17.97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eli Lilly & Co | 3.59 |  | Cash | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boston Scientific Corp | 3.45 |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Unilever Plc | 3.16 |  |
| Quest Diagnostics Inc | 3.14 |
| Astrazeneca Plc | 3.12 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 2.87 |
| Risk Country (% of asset) |  |

United States
62.83
Great Britain 
11.57
Switzerland 
4.68
Denmark 
4.00
Germany 
3.32
Italy 
2.66
Japan 
1.69
Spain 
1.44
Others 
3.52
Cash 
4.28
0	10	20	30	40	50	60	70
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Portfolio characteristics |
| AS AT END OF SEPTEMBER 2021 (OVER 3 YEARS) |  |  | Correlation | 0.83 |
| Alpha | -1.98 |  |
| Beta | 0.80 |
| Annualised volatility (%) | 15.87 |
| Information Ratio | -0.48 |
| Sharpe Ratio | 0.50 |
| Source: Pictet Asset Management |  |

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
62.83
Grande-Bretagne
11.57
Suisse
4.68
Danemark 
4.00
Allemagne 
3.32
Italie 
2.66
Japon 
1.69
Espagne 
1.44
Autres 
3.52
Liquidités 
4.28
0	10	20	30	40	50	60	70
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Préserver la santé
42.03
Rétablir la santé
35.71
Financer la santé
17.97
Liquidités
4.28
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
| Source: Pictet Asset Management |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques du portefeuille |  |  |  |  |
| À FIN SEPTEMBRE 2021 (SUR 3 ANNÉES) |  |  | Corrélation | 0.83 |
| Alpha | -1.98 |  |
| Bêta | 0.80 |
| Volatilité annualisée (%) | 15.87 |
| Ratio d'information | -0.48 |
| Ratio de Sharpe | 0.50 |
| Source: Pictet Asset Management |  |
# Portfolio Breakdown
Top 10 Bonds (% of asset)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm2.20
China Govt Bond 1.99% 09.04.2025 Uns Cibm1.97
China Govt Bond 3.02% 22.10.2025 Uns Cibm1.63
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.50
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.45
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.39

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales obligations (% des actifs)
China Govt Bond 2.85% 04.06.2027 Uns Cibm2.20
China Govt Bond 1.99% 09.04.2025 Uns Cibm1.97
China Govt Bond 3.02% 22.10.2025 Uns Cibm1.63
Central Huijin 3.71% 18.09.2027 Uns Cibm1.50
China Dev Bank 3.43% 14.01.2027 Uns Cibm1.45
Bank Of Comm 3.24% 21.05.2030 Sub Cibm1.39
# Value of 100 CHF invested since 12.09.2017 (Net of fees*)
Reference index	

##### Bloomberg Barclays China

##### 106

##### 103

##### PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI CHF

##### Composite Hedged to CHF
Order deadline	T-1 CET 15:00
Billing date	Order date + 1

##### 100

##### BLOOMBERG BARCLAYS
Settlement date
(subscription)
T+2

##### CHINA COMPOSITE HEDGED TO CHF

##### 97

##### 94

##### 91
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 CHF investis depuis le 12.09.2017 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T-1 CET 15:00
106
PICTET - CHINESE LOCAL
Date de facturation	Date de commande + 1
103
CURRENCY DEBT - HI CHF
Date de règlement (souscription)
T+2
100
BLOOMBERG BARCLAYS CHINA COMPOSITE HEDGED TO CHF
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
97	
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
94
# Value of 100 JPY invested since 30.09.2011 (Net of fees*)
180
PICTET - GLOBAL
Diversified Hedged to JPY
Order deadline	T CET 15:00
Billing date	Order date + 1
EMERGING DEBT - HI JPY
Settlement date (subscription)
T+3
160
140
JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO JPY
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG/SFDR Classification	Article 6
120	
Fees
Ongoing charges (OCR)
1	
0.88%
100
Performance fee	-
(excluded from OCR)
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Current index: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to JPY valid from 18.02.2010 Source: Pictet Asset Management
*Including actual ongoing charges and excluding subscription/redemption fees and taxes borne by the investor

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Valeur de 100 JPY investis depuis le 30.09.2011 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T CET 15:00
Date de facturation	Date de commande + 1
180
PICTET - GLOBAL
Date de règlement (souscription)
T+3
EMERGING DEBT - HI JPY
Calcul de la VNI	Quotidien
160
140
JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO JPY
Horizon d’investissement min.3
(année(s))
Classification ESG SFDR	Article 6
120	
Frais et taxes
Frais courants (FC)
1	
0.88%
100
Commission de	-
performance (exclue des FC)
80
12.2011	12.2013	12.2015	12.2017	12.2019
Indice actuel: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged to JPY valable à partir du 18.02.2010 Source: Pictet Asset Management
*Frais courants réels inclus, mais hors frais de souscription/rachat et taxes à charge de l’investisseur.
# Risk Country (% of asset)
United States
69.41
Great Britain 
5.39
Canada 
5.12
Netherlands 
4.03
France 
2.30
Sweden 
1.77
Switzerland 
1.73
Finland 
1.73
Others 
4.53
Cash 
3.99
0	10	20	30	40	50	60	70

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
69.41
Grande-Bretagne 
5.39
Canada 
5.12
Pays-Bas 
4.03
France 
2.30
Suède 
1.77
Suisse 
1.73
Finlande 
1.73
Autres 
4.53
Liquidités 
3.99
0	10	20	30	40	50	60	70
## Top 10 Holdings (% of asset)
Btps 0% 15.08.2024 Sr	8.69
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr	5.85
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr	5.06
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns	4.10
Bots Zero% 28.02.2023 Uns	4.04
Bots Zero% 14.08.2023 Uns	3.99
European Union 0.8% 04.07.2025 Sr	3.23
France O.A.T. 0% 25.02.2025 Uns	3.19
European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr	3.10
Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr	3.09

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## 10 principales positions (% des actifs)
Btps 0% 15.08.2024 Sr	8.69
Spanish Gov'T 4.8% 31.01.2024 Sr	5.85
Spanish Gov'T 2.75% 31.10.2024 Sr	5.06
Deutschland Rep 1% 15.08.2024 Uns	4.10
Bots Zero% 28.02.2023 Uns	4.04
Bots Zero% 14.08.2023 Uns	3.99
European Union 0.8% 04.07.2025 Sr	3.23
France O.A.T. 0% 25.02.2025 Uns	3.19
European Union 0.625% 04.11.2023 'Emtn' Sr	3.10
Esm 0.125% 22.04.2024 'Emtn' Sr	3.09
## Corporate governance (by weight, in %)
Robust Average Weak
0  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	8
Portfolio Reference index
Not applicable: portfolio 1.67% / reference index 0.00% Not covered: portfolio 7.29% / reference index 9.89%
Source: Pictet Asset Management, ISS, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Gouvernance d'entreprise (en poids, en %)
Solide Moyenne Faible
0  2  4  6  8 10 12 14 16 18 20 22 24	8
Portefeuille Indice de référence
Sans objet: portefeuille 1.67% / indice de référence 0.00% Non couvert: portefeuille 7.29% / indice de référence 9.89%
Source: Pictet Asset Management, ISS, janvier 2023
## Controversial events (by weight, in %)
None 
Low Moderate
Significant 
High Severe
0	10	20	30	40	50
Portfolio Reference index
Not applicable: portfolio 1.67% / reference index 0.00% Not covered: portfolio 0.38% / reference index 0.59%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, January 2023

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Événements controversés (en poids, en %)
Aucune Faible 
Modérée
Importante 
Élevée Grave
0	10	20	30	40	50
Portefeuille Indice de référence
Sans objet: portefeuille 1.67% / indice de référence 0.00% Non couvert: portefeuille 0.38% / indice de référence 0.59%
Source: Pictet Asset Management, Sustainalytics, janvier 2023
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years 
5.97
3 to 5 years 
18.96
52.95
1 to 3 years
< 1 year
22.11
0	10	20	30	40	50	60

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans 
5.97
3 - 5 ans 
18.96
52.95
1 - 3 ans
< 1 an
22.11
0	10	20	30	40	50	60
## Value of 100 USD invested since 04.09.2013 (Net of fees*)
350
300
250
200
150
PICTET - USA INDEX
- I DY USD
S&P 500 (USD)
Inception date	04.09.2013
Launch date	04.09.2013
Share class currency	USD
Compartment currency		USD Dividend	Distributed

Translation (ENFR, 2023-01-31):
## Valeur de 100 USD investis depuis le 04.09.2013 (Net de frais*)
350
300
250
200
PICTET - USA INDEX
- I DY USD
S&P 500 (USD)
Date de création	04.09.2013
Date de lancement	04.09.2013
Devise de la catégorie d'actions	USD
Devise du compartiment		USD Dividende	Distribué
# Value of 100 EUR invested since 12.09.2017 (Net of fees*)
Reference index	
Bloomberg Barclays China
109
106
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HI EUR
Composite Hedged to EUR
Order deadline	T-1 CET 15:00
Billing date	Order date + 1
103
BLOOMBERG BARCLAYS
Settlement date
(subscription)
T+2
100
97
94
CHINA COMPOSITE HEDGED TO EUR
NAV calculation	Daily
Min. investment horizon (year(s))3
ESG SFDR Fund Classification	Article 6

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Valeur de 100 EUR investis depuis le 12.09.2017 (Net de frais*)
Heure limite de transaction
T-1 CET 15:00
109
PICTET - CHINESE LOCAL
Date de facturation	Date de commande + 1
106
CURRENCY DEBT - HI EUR
Date de règlement (souscription)
T+2
103
BLOOMBERG BARCLAYS CHINA COMPOSITE HEDGED TO EUR
Calcul de la VNI	Quotidien Horizon d’investissement min.3
(année(s))
100
97
94
ESG SFDR Fund Classification	Article 6
# Portfolio Breakdown
Top 10 Holdings (% of asset)
Taiwan Semiconductor Manufac6.38
China Construction Bank-H3.73
Tencent Holdings Ltd3.52
Samsung Electronics Co Ltd3.42
Infosys Ltd3.31
Bank Of China Ltd-H3.02
Walmart De Mexico Sab De Cv2.77
Alibaba Group Holding Ltd2.59
Malayan Banking Bhd2.18
Picc Property & Casualty-H2.12
Sector breakdown (% of asset)	

#### Information Technology
29.60

#### Financials
22.24

#### Consumer Staples 
12.07

#### Communication Services 
8.43

#### Materials 
7.02

#### Health Care 
6.03

#### Consumer Discretionary 
5.07

#### Real Estate 
3.86

#### Industrials 
2.04

#### Other 
1.20

#### Cash 
2.43

#### 0	5	10	15	20	25	30

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartitions du portefeuille
10 principales positions (% des actifs)
Taiwan Semiconductor Manufac6.38
China Construction Bank-H3.73
Tencent Holdings Ltd3.52
Samsung Electronics Co Ltd3.42
Infosys Ltd3.31
Bank Of China Ltd-H3.02
Walmart De Mexico Sab De Cv2.77
Alibaba Group Holding Ltd2.59
Malayan Banking Bhd2.18
Picc Property & Casualty-H2.12
Répartition sectorielle (% des actifs)	
Technologie de l'information
29.60
Secteur financier
22.24
Biens de consommation de base 
12.07
Services de communication 
8.43
Matériaux 
7.02
Santé 
6.03
Biens de consommation non essentiels 
5.07
Immobilier 
3.86
Industrie 
2.04
Autres 
1.20
Liquidités 
2.43
0	5	10	15	20	25	30
# Risk Country (% of asset)
United States
70.98
China 
7.55
Sweden 
4.47
France 
4.14
Germany 
3.89
Great Britain 
2.58
Switzerland 
2.55
South Korea 
2.51
Cash 
1.33
0	10	20	30	40	50	60	70	80

Translation (ENFR, 2021-07-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
70.98
Chine 
7.55
Suède 
4.47
France 
4.14
Allemagne 
3.89
Grande-Bretagne 
2.58
Suisse 
2.55
Corée du Sud 
2.51
Liquidités 
1.33
0	10	20	30	40	50	60	70	80
# Maturity profile (% of asset)
5 to 7 years  
0.44
3 to 5 years 
10.82
1 to 3 years
80.55
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns | 3.79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Us Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 Uns | 3.75 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Us Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns | 3.50 |  |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns | 3.41 |
| Us Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 Uns | 2.96 |
| Esm 2.125% 03.11.2022 'Regs' Sr | 2.82 |

< 1 year
8.19

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)
5 - 7 ans  
0.44
3 - 5 ans
10.82
1 - 3 ans
80.55
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns | 3.79 |  |  |  |
| Us Treasury N/B 1.5% 15.01.2023 Uns | 3.75 |  | 0 |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Us Treasury N/B 0.125% 30.06.2022 Uns | 3.50 |  |
| Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns | 3.41 |
| Us Treasury N/B 0.125% 31.03.2023 Uns | 2.96 |
| Esm 2.125% 03.11.2022 'Regs' Sr | 2.82 |

< 1 an
8.19
# Maturity profile (% of asset)	
5 to 7 years  
0.44
3 to 5 years 
10.82
1 to 3 years
80.55

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Répartition des maturités (% des actifs)	
5 - 7 ans  
0.44
3 - 5 ans
10.82
1 - 3 ans
80.55
# Risk Country (% of asset)
United States
41.92
France
22.50
China 
8.92
Italy 
6.38
Switzerland 
5.09
Canada 
5.00
Sweden 
1.69
Norway 
1.60
Finland 
1.42
Others 
1.72
Cash 
3.76
0	10	20	30	40	50

Translation (ENFR, 2022-11-30):
# Répartition géographique (% des actifs)
Etats Unis
41.92
France
22.50
Chine 
8.92
Italie 
6.38
Suisse 
5.09
Canada 
5.00
Suède 
1.69
Norvege 
1.60
Finlande 
1.42
Autres 
1.72
Liquidités 
3.76
0	10	20	30	40	50
# Risk category SRRI1
Lower risk	Higher risk
1
achieving a return in line with money market rates.

## PORTFOLIO ASSETS
The Compartment mainly invests in short-term
It also applies an exclusion policy relating to direct investment in issuers that are deemed incompatible with Pictet Asset Management's approach to responsible investment. For further
Typically lower reward

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Catégorie de risque SRRI1
Risque plus faible	Risque plus élevé
1
en générant un rendement conforme aux taux du marché monétaire.

## ACTIFS EN PORTEFEUILLE
Le Compartiment investit principalement dans des instruments du marché monétaire à court
utilise des contrôles stricts du risque. Il applique également une politique d’exclusion concernant les investissements directs dans des émetteurs jugés incompatibles avec l’approche de l’investissement responsable de Pictet
Performance potentiellement moins élevée