OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD
Bloomberg ticker	CSEMDAD LX
ISIN	LU2039695973
Valor no.	49881765
Benchmark	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Benchmark Bloomberg ticker		JBCDIGIG

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund DA USD
Code Bloomberg	CSEMDAD LX
ISIN	LU2039695973
No de valeur	49881765
Indice de référence	JPM CEMBI Broad Diversified High Grade Indice de référence code Bloomberg		JBCDIGIG
# Asset breakdown by risk country
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Japan	18.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| United States	16.33 |  |  |
| Italy	12.08 |  |  |
| France	6.21 |  |  |
| United Kingdom	4.85 |  |  |
| Brazil	4.63 |  |  |
| Switzerland	4.25 |  |  |
| Germany	3.57 |  |  |
| Turkey	3.55 |  |  |
| Cash	3.53 |  |  |
| Others	22.58 |  |  |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
en %	
Portefeuille 
| Japon	18.43 |  |  |
| --- | --- | --- |
| États-Unis	16.33 |  |  |
| Italie	12.08 |  |  |
| France	6.21 |  |  |
| Royaume-Uni	4.85 |  |  |
| Brésil	4.63 |  |  |
| Suisse	4.25 |  |  |
| Allemagne	3.57 |  |  |
| Turquie	3.55 |  |  |
| Liquidités	3.53 |  |  |
| Autres	22.58 |  |  |
# Asset breakdown - by regions
## In % of total economic exposure

## in %	
Portfolio 
| Latin America | 97.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Africa | 0.72 |  |
| Cash | 0.69 |  |
| Global | 0.39 |  |
| North America | 0.33 |  |
| Europe | 0.02 |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par régions
## en % de l’exposition économique totale

## en %	
Portefeuille 
| Amérique latine | 97.86 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afrique | 0.72 |  |
| Liquidités | 0.69 |  |
| Monde | 0.39 |  |
| Amérique du Nord | 0.33 |  |
| Europe | 0.02 |  |
# Asset breakdown - by WAL bucket
## In % of total economic exposure
| Brazil	22.75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexico	17.49 |  |  |
| Colombia	16.97 |  |  |
| Peru	12.11 |  |  |
| Chile	10.52 |  |  |
| Argentina	7.98 |  |  |
| Panama	3.78 |  |  |
| Jamaica	3.46 |  |  |
| Guatemala	1.10 |  |  |
| FX	1.01 |  |  |
| Zambia	0.72 |  |
| Paraguay	0.45 |  |
| Dominican Republic	0.41 |  |
| Ecuador	0.39 |  |
| Others	0.84 |  |


## in %	
Portfolio 
| < 1yr	8.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 yrs	18.47 |  |  |
| 3-5 yrs	27.30 |  |  |
| 5-7 yrs	17.38 |  |  |
| 7-10 yrs	14.37 |  |  |
| > 10yrs	13.73 |  |  |

Translation (ENFR, 2021-12-31):
# Répartition des actifs - par Tranche WAL
## en % de l’exposition économique totale
| Brésil	22.75 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mexique	17.49 |  |  |
| Colombie	16.97 |  |  |
| Pérou	12.11 |  |  |
| Chili	10.52 |  |  |
| Argentine	7.98 |  |  |
| Panama	3.78 |  |  |
| Jamaïque	3.46 |  |  |
| Guatemala	1.10 |  |  |
| Devises	1.01 |  |
| Zambie	0.72 |  |
| Paraguay	0.45 |  |
| République	0.41 dominicaine |  |
| Équateur	0.39 |  |
| Autres	0.84 |  |


## en %	
Portefeuille 
| < 1 ans	8.76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-3 ans	18.47 |  |  |
| 3-5 ans	27.30 |  |  |
| 5-7 ans	17.38 |  |  |
| 7-10 ans	14.37 |  |  |
| > 10 ans	13.73 |  |  |
# Performance overview - yearly
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net	-6.53 | 31.21 | 11.89 | -12.08 | 21.59 | -9.23 | 26.17 | -3.38 |
| Portfolio net incl. max sales	-10.98 | 31.21 | 11.89 | -12.08 | 21.59 | -9.23 | 26.17 | -3.38 |


## since 01.02.2015, in %

## charge

## Figures shown include the deduction of the maximum sales charge of 5% in the first year of investment.

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Aperçu de la performance - annuelle
depuis 01.02.2015, en %
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	-6.53	31.21	11.89	-12.08	21.59	-9.23	26.17	-3.38
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR
Bloomberg ticker	CEMEBHE LX
ISIN	LU1071421777
Valor no.	24514532
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Identifiants clés
## Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR

## Code Bloomberg	CEMEBHE LX

## ISIN	LU1071421777

## No de valeur	24514532

## Indice de référence	No benchmark
# Key risk figures
Portfolio
Portfolio
Modified duration	1.13
Yield to worst	7.85%
Average maturity in years	1.25
Linear weighted average credit rating	BBB
Number of securities	157

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille
Portefeuille
Duration modifiée	1.13
Yield to worst	7.85%
WAL to worst en années	1.25
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	BBB
Nombre de titres	157
# Risk overview - ex post
in %
Annualized risk, in %
|  | 1 months | 3 months | 1 year | 3 years | 5 years |  |  | 1 year | 3 years | 5 years |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.17 | 5.06 | -19.29 | 3.23 | 4.21 |  | Portfolio volatility | 13.93 | 16.09 | 13.58 |
| Benchmark | -0.78 | 4.56 | -18.88 | 3.45 | 4.42 |  | Benchmark volatility | 13.12 | 15.72 | 13.16 |
| Relative net | -0.39 | 0.51 | -0.42 | -0.22 | -0.21 |  | Tracking error | 1.79 | 1.58 | 1.50 |

Translation (ENFR, 2022-12-31):
# Aperçu des risques - ex post
en %
Risque annualisé, en %
|  | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années |  |  | 1 an | 3 années | 5 années |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portefeuille net | -1.17 | 5.06 | -19.29 | 3.23 | 4.21 |  | Volatilité portefeuille | 13.93 | 16.09 | 13.58 |
| Indice de référence | -0.78 | 4.56 | -18.88 | 3.45 | 4.42 |  | Volatilité indice Erreur de suivi | 13.12 1.79 | 15.72 1.58 | 13.16 1.50 |
| Relatif net | -0.39 | 0.51 | -0.42 | -0.22 | -0.21 |  |  |  |  |  |
# Key identifiers
## Bloomberg ticker	CLEBIHC LX

## ISIN	LU0660296202

## Valor no.	13506702

## Benchmark	No benchmark in CHF

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Identifiants clés
Code Bloomberg	CLEBIHC LX
ISIN	LU0660296202
No de valeur	13506702
Indice de référence	No benchmark in CHF
# Net historical monthly performance (%) 2)
| Fund domicile | Luxembourg |  | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fund currency | USD |  | 2022 | -4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.17 |
| Close of financial year | 30. Nov |  | 2021 | 0.24 | -0.55 | -0.16 | 2.54 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | 0.06 | -2.13 | 0.59 | -1.27 | 0.00 | 0.75 |
| Total net assets (in millions) | 6.81 |  | 2020 | -1.16 | -2.52 | 17.00 | 1.74 | 0.81 | -1.83 | 1.28 | -0.45 | -2.20 | -2.76 | 1.43 | 0.42 | 10.87 |
| Inception date | 01/12/2016  4) |  | 2019 | 0.98 | 0.92 | 0.80 | 0.17 | -1.38 | 1.99 | -1.18 | -1.53 | -2.57 | -0.72 | -0.35 | -0.33 | -3.25 |
| Management fee p.a. | 1.40% |  | 2018 | 1.59 | -1.83 | 0.46 | -1.04 | 0.50 | 0.21 | 0.46 | 0.08 | -0.25 | -0.49 | -1.63 | -1.82 | -3.77 |
| Ongoing charge | 2.32 % |  | 2015 | - | - | - | - | 2.45 | -2.61 | 0.87 | -9.86 | -1.43 | 3.63 | -1.17 | -0.53 | - |
| Performance fee in % | None |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Swinging single pricing (SSP) 
5)	
Yes
Unit class	Category B
(capital growth)
Unit class currency	USD
ISIN number	LU1155685156
Bloomberg ticker	CSRKABU LX
Net Asset Value117.10
Redemptions	Daily
- The fund was orginally launched on 27.03.2015 as the CS (Lux) Risk Appetite Fund. The fund was repositioned and renamed on 01.12.2016.
- For more details, please refer to the relevant chapter "Net Asset Value" of the Fund’s prospectus.

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Nette performance historique mensuelle (%)
Date de lancement	01.12.2016 
4)
Frais de gestion par an	1,40%
Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Frais courants	2,32%
Comm. de perf. en %	None
Swinging single pricing (SSP) 
5)		
Oui Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)
# Asset breakdown - by ESG controversy flag
## In % of total economic exposure (ESG Portfolio against traditional benchmark)
Benchmark 

## Portfolio	Benchmark	Relative	
Portfolio 
| Green | 41.08 | 36.40 | 4.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yellow | 32.85 | 24.27 | 8.59 |  |
| Orange | 26.00 | 38.05 | -12.05 |  |
| Red | n/a | 1.05 | -1.05 |  |
|  |
| Others | 0.07 | 0.23 | -0.16 |  |

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Répartition des actifs - par indice de controverse ESG
## Relatif

## En % de l’exposition économique totale (Portefeuille ESG contre indice de référence traditionnel)

## Portefeuille		Indice de référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| Vert | 41.08 | 36.40 | 4.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaune | 32.85 | 24.27 | 8.59 |  |
| Orange | 26.00 | 38.05 | -12.05 |  |
| Rouge | n.a. | 1.05 | -1.05 |  |
|  |
| Autres | 0.07 | 0.23 | -0.16 |  |
# Asset breakdown - by risk currency
## In % of total economic exposure
Benchmark 

## Portfolio Benchmark	
Portfolio 

Translation (ENFR, 2022-01-31):
# Répartition des actifs - par monnaie de risque
|  | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille  Indice de référence  | Portefeuille | Indice de référence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD | 105.42 | 100.14 |  | < 1 ans | 22.31 | 6.84 |
| Autres | -5.42 | -0.14 |  | 1-3 ans | 23.49 | 26.16 |
|  | 3-5 ans | 24.46 | 23.74 |
| 5-7 ans | 4.41 | 16.64 |
| 7-10 ans | 15.38 | 26.63 |
| > 10 ans | 9.94 | n.a. |

en % de l’exposition économique totale
# Performance review
Markets got the year off to a strong start in January, as softer inflation and strong labor market data in the US provided a sound backdrop for financial markets. Absolute gross performance was strong, as the fund benefited from falling rates and tighter credit spreads. Performance was also positive on a gross relative basis, as the barbell positioning in credit was the largest contributor with the spread tightening that has occurred. At an asset allocation level, the positioning within emerging-market and high-yield bonds benefited the most and thereby were the biggest contributors to relative performance. With regard to rating buckets, the BB and BBB’s contributed the most to relative performance, while our positioning in A’s detracted. At a sector level, the positioning within oil and gas and financials outperformed, while the underweight positioning in real estate detracted from relative performance. For the ICE BofA 1-3 Year EU Corporate Index, spreads tightened by 17 bps, after a rocky 2022 wherein spreads widened by 71 bps.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Analyse de la performance
Les marchés ont bien démarré l’année en janvier, car une inflation plus faible et des données solides sur le marché du travail aux États-Unis ont fourni un contexte solide aux marchés financiers. La performance brute absolue a été forte, car le fonds a bénéficié de la baisse des taux et du resserrement des écarts de crédit. La performance a également été positive sur une base brute relative, le positionnement en haltères dans le crédit ayant été le plus grand contributeur en raison du resserrement des écarts qui s’est produit. Au niveau de l’allocation d’actifs, le positionnement sur les obligations des marchés émergents et celles à haut rendement a brillé et a donc contribué le plus à la performance relative. En ce qui concerne les tranches de notations, ce sont les catégories BB et BBB qui ont le plus contribué à la performance relative, tandis que notre positionnement sur la catégorie A a été négatif. Au niveau sectoriel, le positionnement dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la finance a surperformé, tandis que la sous-pondération de l’immobilier a nui à la performance relative. Pour l’ICE BofA 1-3 Year EU Corporate index, les écarts se sont resserrés de 17 pb, après une année 2022 en dents de scie pendant laquelle les écarts s’étaient creusés de 71 pb.
# Positioning
The fund’s current yield to maturity is 3.7%, with a modified duration of 1.85 years and an average credit rating of BBB+. The fund has used the rally in Q4 2022 to reduce credit risk and position more conservatively in expectation of more favorable entry points. Thereby, overall credit spread duration is reduced and risk partially reallocated toward more liquid instruments, which are expected to benefit from continued safe haven flows. In January, we increased our allocation to banks, in combination with increasing the duration in the fund. We have also continued to decrease the exposure to emerging markets, as the rally in spreads provided good exit points. Other than that, no substantial changes have been made with regard to credit positioning over the month.

Translation (ENFR, 2023-01-31):
# Positionnement
Le rendement à l’échéance actuel du fonds est de 3,7%, avec une duration modifiée de 1,85 an et une notation moyenne de crédit de BBB+. Le fonds a profité de la reprise du quatrième trimestre 2022 pour réduire le risque de crédit et se positionner de manière plus prudente dans l’attente de points d’entrée plus favorables. Ainsi, la duration globale de l’écart de crédit est réduite et le risque est partiellement réalloué vers des instruments plus liquides, qui devraient bénéficier de flux continus de valeurs refuges. En janvier, nous avons augmenté notre allocation aux banques, tout en augmentant la duration du fonds. Nous avons également continué à réduire l’exposition aux marchés émergents, car le rebond des écarts a fourni de bons points de sortie. En dehors de cela, aucun changement substantiel n’a été effectué en ce qui concerne le positionnement du crédit au cours du mois.
# Key identifiers
Instrument Name	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH AUD
Bloomberg ticker	CSFM24A LX
ISIN	LU2062500207
Valor no.	50415057
Benchmark	No benchmark

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Identifiants clés
Nom de l’instrument	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V AH AUD
Code Bloomberg	CSFM24A LX
ISIN	LU2062500207
No de valeur	50415057
Indice de référence	No benchmark
# Fund facts
Fund manager Christopher Schütz, Gerhard Werginz
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) FundSelection Yield EUR B
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
02.2017
until 02.2018
02.2018
until 02.2019
02.2019
until 02.2020
02.2020
until 02.2021
02.2021
until 02.2022
Fund manager since	16.12.2013, 16.12.2013
Location	Zurich, Zurich
Performance (Net)
Management company
Credit Suisse Fund Management
S.A.

Translation (ENFR, 2022-02-28):
# Caractéristiques du fonds
120
115
110
105
100
95
90
CS (Lux) FundSelection Yield EUR B
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
02.2017
- 02.2018
02.2018
- 02.2019
02.2019
- 02.2020
02.2020
- 02.2021
02.2021
- 02.2022

## Nom du gestionnaire

## Christopher Schütz, Gerhard Werginz
| Gérant du fonds | depuis 16.12.2013, 16.12.2013 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gérant basé à | Zurich, Zurich |  |  | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Direction du | Credit Suisse Fund Management |  | Fonds | -2,03 | -3,43 | -4,45 | 2,67 | 11,60 | 10,83 |
| fonds | S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
# Performance overview*
## since 01.02.2020, in %
|  | 1 month(s) | 3 month(s) | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |  | 1 year | 3 years | 5 years | ITD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Portfolio net | -1.77 | -1.05 | 3.38 | n/a | n/a | 0.04 |  | 6.03 | n/a | n/a | 13.72 |
| Benchmark | -2.18 | -0.93 | 3.25 | n/a | n/a | 0.02 |  | 6.34 | n/a | n/a | 13.86 |
| Relative net | 0.41 | -0.12 | 0.14 | n/a | n/a | 0.02 |  | 1.13 | n/a | n/a | 0.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Rolling Returns	Annualized Returns

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Aperçu de la performance*
## depuis 01.02.2020, en %
| Portefeuille net | -1.77 | -1.04 | 3.38 | n.a. | n.a. | 0.04 |  | 6.03 | n.a. | n.a. | 13.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de référence | -2.18 | -0.93 | 3.25 | n.a. | n.a. | 0.02 |  | 6.34 | n.a. | n.a. | 13.86 |
| Relatif net | 0.41 | -0.11 | 0.14 | n.a. | n.a. | 0.02 |  | 1.13 | n.a. | n.a. | 0.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Rendements glissants				Rendements annualisés 1 mois	3 mois	1 an	3 années	5 années	ITD
# Credit ratings in %
## BBB+	0,00
- 0,00BBB-	0,00BB+	4,11BB	10,44BB-	21,28B+	16,11B	17,53B-	9,71CCC+	9,08
- 8,98CCC-	0,61CC	0,36C	0,00D	0,04Cash/CashEquivalents	1,69Not rated	0,06Insurance	2,02Consumer Goods	1,85Banks and financial services	0,72Transportation	0,65Asset Backed Securities	0,14Cash/Cash Equivalents	1,69Others	0,09

Translation (ENFR, 2021-09-30):
# Notation du crédit en %
| Service financier | 4,96 |
| --- | --- |
| Immobilier | 4,74 |
| Télécommunications | 3,54 |
| Automobiles	2,60 Assurances	2,02 Biens de consommation	1,85 Banques et services financiers	0,72 Transport	0,65 Titres garantis par des actifs	0,14 Liquidités/équivalents de liquidités	1,69 Autres	0,09 |

BBB+	0,00
Monnaie des catégories de parts
USD
BBB	0,00
BBB-	0,00
Code ISIN	LU2215766085
Code Bloomberg	CRHYBEU LX
N° de valeur56484303 Valeur liquidative		1'049,15
Dernière distribution07.09.2021
Distribution	11,24
Rachat de parts	Quotidien
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

BB+	4,11
BB	10,44
BB-	21,28
B+	16,11
B	17,53
B-	9,71
CCC+	9,08
CCC	8,98
CCC-	0,61
CC	0,36
# Fund facts
125
120
115
110
105
100
95
90
2017	2018	2019	2020	2021
CS (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF No Benchmark
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
06.2018
until 06.2019
Performance (Net)
06.2019
until 06.2020
06.2020
until 06.2021
Fund manager Credit Suisse Asset Management LLC
Fund manager since03.10.2014
Location	New York

Translation (ENFR, 2021-06-30):
# Caractéristiques du fonds
No Benchmark
Performance annuelle (Fonds)
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC
Gérant du fonds depuis03.10.2014
Gérant basé à	New York
# Asset breakdown by WAL bucket
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| AAA | 2.22 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| AA- | 0.61 | - |  |
| A | 2.05 | - |  |
|  |
| A- | 9.05 | - |  |  |
|  |
| BBB+ | 21.40 | 31.24 |  |
| BBB | 33.60 | 42.86 |  |
| BBB- | 23.67 | 21.93 |  |
| BB+ | 4.24 | 3.61 |  |
| BB | 0.73 | 0.36 |  |
| B+ | 0.34 | - |  |
| Cash & FX | 2.08 | - |  |
|  |
| Others | 0.00 | - |  |

| < 1yr | 4.80 | 0.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 yrs | 27.64 | 28.88 |  |
| 3-5 yrs | 32.91 | 33.34 |  |
| 5-7 yrs | 20.87 | 20.98 |  |
| 7-10 yrs | 13.78 | 15.95 |  |
| 10-15 yrs | - | 0.19 |  |
| >15 yrs | - | 0.45 |  |
| Others | 0.00 | - |  |

2 
The fund’s risk and reward profile shows the variations in value an investment in this fund would have undergone over the past five years, whereby simulated performance data is used in the case of missing history. The fund’s risk rating may change in the future. Please note, higher possible gains generally also mean higher possible losses. The lowest risk category does not mean that the fund is risk free.

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par Tranche WAL
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| AAA | 2.22 | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
| AA- | 0.61 | - |  |
| A | 2.05 | - |  |
|  |
| A- | 9.05 | - |  |  |
|  |
| BBB+ | 21.40 | 31.24 |  |
| BBB | 33.60 | 42.86 |  |
| BBB- | 23.67 | 21.93 |  |
| BB+ | 4.24 | 3.61 |  |
| BB | 0.73 | 0.36 |  |
| B+ | 0.34 | - |  |
| Liquidités et devises | 2.08 | - |  |
|  |
| Autres | 0.00 | - |  |

| < 1 ans | 4.80 | 0.21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1-3 ans | 27.64 | 28.88 |  |
| 3-5 ans | 32.91 | 33.34 |  |
| 5-7 ans | 20.87 | 20.98 |  |
| 7-10 ans | 13.78 | 15.95 |  |
| 10-15 ans | - | 0.19 |  |
| >15 ans | - | 0.45 |  |
| Autres | 0.00 | - |  |
# Asset breakdown by risk country
In % of total economic exposure
Benchmark 
Portfolio Benchmark	
Portfolio 
| Top 10 positions |  |
| --- | --- |
| In % of total economic exposure Instrument Name | ISIN | Coupon p.a. | Maturity date | Weight |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | DE0001104891 | 0.40% | 13.09.2024 | 2.22% |
| EDP FINANCE BV | XS1721051495 | 1.50% | 22.11.2027 | 1.50% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | XS1686846061 | 1.63% | 18.09.2025 | 1.39% |
| SOCIETE GENERALE SA | FR0013311503 | 1.13% | 23.01.2025 | 1.30% |
| CAIXABANK SA | XS1936805776 | 2.38% | 01.02.2024 | 1.14% |
| MOLSON COORS BREWING CO | XS1440976535 | 1.25% | 15.07.2024 | 1.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS1509006380 | 1.25% | 01.05.2025 | 1.08% |
| ING GROEP NV | XS1796079488 | 2.00% | 22.03.2030 | 1.05% |
| ORANGE SA | FR0013444676 | 0.00% | 04.09.2026 | 1.01% |
| STANDARD CHARTERED PLC | XS1140857316 | 3.13% | 19.11.2024 | 0.91% |
|  |  |  |  |  |
| Fund Statistics - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 years |
|  |  |  |  | Portfolio |
| Information ratio |  |  |  | 0.06 |
| Maximum drawdown, in % |  |  |  | -15.22 |

Translation (ENFR, 2022-09-30):
# Répartition des actifs par pays de risque
en % de l’exposition économique totale
Portefeuille  Indice de
référence
Portefeuille 
Indice de référence 
| 10 plus larges positions |  |
| --- | --- |
| en % de l’exposition économique totale Nom de l’instrument | ISIN | Coupon par an | Date d'échéance | Pondération |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | DE0001104891 | 0.40% | 13.09.2024 | 2.22% |
| EDP FINANCE BV | XS1721051495 | 1.50% | 22.11.2027 | 1.50% |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | XS1686846061 | 1.63% | 18.09.2025 | 1.39% |
| SOCIETE GENERALE SA | FR0013311503 | 1.13% | 23.01.2025 | 1.30% |
| CAIXABANK SA | XS1936805776 | 2.38% | 01.02.2024 | 1.14% |
| MOLSON COORS BREWING CO | XS1440976535 | 1.25% | 15.07.2024 | 1.09% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS1509006380 | 1.25% | 01.05.2025 | 1.08% |
| ING GROEP NV | XS1796079488 | 2.00% | 22.03.2030 | 1.05% |
| ORANGE SA | FR0013444676 | 0.00% | 04.09.2026 | 1.01% |
| STANDARD CHARTERED PLC | XS1140857316 | 3.13% | 19.11.2024 | 0.91% |
|  |  |  |  |  |
| Statistiques du fonds - ex post |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 années |
|  |  |  |  | Portefeuille |
| Ratio d’information |  |  |  | 0.06 |
| Drawdown maximal, en % |  |  |  | -15.22 |
# Key risk figures
## Portfolio	Benchmark

## Modified duration	4.64	4.82

## Yield to maturity	3.59%	3.42%

## Average maturity in years	4.79	4.94

## Linear weighted average credit rating	AA-	AA

## Number of securities	131	106

Translation (ENFR, 2022-08-31):
# Chiffres clés des risques
Portefeuille		Indice de référence
Duration modifiée	4.64	4.82
Rendement à l’échéance	3.59%	3.42%
WAL to worst en années	4.79	4.94
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	AA
Nombre de titres	131	106