# Other notes to the financial statements
### Note 7 - Term deposits
| Sub-fund | Currency | Counterparties | Maturity | Amount |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Candriam Money Market Euro AAA | EUR | FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS | 31/12/20 | 21,000,000 |
|  |  | KBC BANK NV BRUXELLES | 31/12/20 | 15,000,000 |
|  |  | NATIXIS (NATIXIS CAPITAL MARKET) | 31/12/20 | 15,000,000 |


### Note 8 - Collateral

### In relation with the OTC derivative instruments, cash collateral has been received from Barclays Bank Ireland Plc, J.P. Morgan AG, Nomura Financial Products Europe and Société Générale to:
| Sub-fund | Currency | Cash collateral posted | Cash collateral held |
| --- | --- | --- | --- |
| Candriam Money Market USD | USD | 1,900,000 | - |


### Note 9 - Changes in portfolio composition

### A list including the transactions (sales and purchases) in the investment portfolios is available free of charge at the SICAV’s registered office.

### Note 10 - Subsequent event

### There is no subsequent events.

Translation (ENFR, 2020-12-31):
# Autres notes aux états financiers
### Note 6 - Taxe d'abonnement
Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois par an la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissements étrangers enregistrés en Belgique. Cette taxe annuelle est calculée sur les montants nets placés en Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l'absence de déclaration suffisante relative à ces chiffres, l'administration fiscale pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. La Loi belge du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable porte le taux de la taxe annuelle pour les Organismes de Placement Collectif à 0,0925 % avec effet au 1er janvier 2014.

### A titre conservatoire, la SICAV a introduit une réclamation en restitution de la taxe auprès de l’administration fiscale belge et auprès du tribunal de Première Instance de Bruxelles.
A ce stade, il ne peut être préjugé de l’issue du litige ou d’un quelconque remboursement au bénéfice de la SICAV. Dans le cadre d’une affaire similaire, l’Etat belge s’est pourvu en Cassation contre les arrêts de la Cour d’Appel faisant droit au plaignant. L’affaire est toujours en cours.

### Note 7 - Dépôt à terme
| Compartiment | Devise | Contreparties | Maturité | Montants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Candriam Money Market Euro AAA | EUR | FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS | 31/12/20 | 21.000.000 |
|  |  | KBC BANK NV BRUXELLES | 31/12/20 | 15.000.000 |
|  |  | NATIXIS (NATIXIS CAPITAL MARKET) | 31/12/20 | 15.000.000 |


### Note 8 - Collatéral

### En relation avec les instruments dérivés de gré à gré, des garanties en espèces ont été versées à Barclays Bank Ireland Plc, J.P. Morgan AG, Nomura Financial Products Europe et Société Générale :
| Compartiment | Devise | Garantie en espèces versée | Garantie en espèces reçue |
| --- | --- | --- | --- |
| Candriam Money Market USD | USD | 1.900.000 | - |


### Note 9 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

### La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres est tenue gratuitement à la disposition de l’investisseur au domicile de la SICAV.

### Note 10 - Evènements post-clôture

### Il n'y a pas d’événements postérieurs à la fin de l’exercice.