###### Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Measures
As part of the Company’s responsibility for the prevention of money laundering and terrorist financing, the Manager will require a detailed verification of the applicant’s identity, the source of subscription monies and, where applicable, the beneficial owner of that applicant or any underlying investor on whose behalf Shares in the Company are being acquired. The Company and the Manager are also obliged to verify the identity of any person acting on behalf of an applicant for Shares in the Company in the manner outlined above and must verify that such person is authorised to act on behalf of the applicant for Shares.
The types of supporting documentation that may be requested by the Manager in order to comply with money laundering prevention checks will vary depending on whether the applicant is an individual investor or a corporate investor. Details of the requirements are set out in the Application Form and are also available on request from the Manager.
The Company and the Manager each reserves the right to request such information as is necessary to verify the identity of an applicant, where applicable the beneficial owner of an applicant and in a nominee arrangement, the beneficial owner of the Shares in the relevant Fund. In particular, they each reserve the right to carry out additional procedures in relation to an applicant who is classed as a politically exposed person. They also reserve the right to obtain any additional information from applicants so that they can monitor the ongoing business relationship with such applicants.
Verification of the applicant’s identity is required to take place before the establishment of the business relationship. Applicants should refer to the application form for a more detailed list of requirements for anti-money laundering/counter- terrorist financing purposes.
The Directors may decline to accept any application for Shares where they cannot adequately verify the identity of the applicant or beneficial owner. In such circumstances, amounts paid to the Company in respect of subscription applications which are rejected will be returned to the applicant, subject to applicable law, at his/her own risk and expense without interest.

Translation (ENFR, 2021-07-28):
##### LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Dans le cadre de la responsabilité de la Société en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le Gestionnaire exigera une vérification détaillée de l’identité du souscripteur, de la source des fonds de souscription et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce souscripteur ou de tout investisseur sous-jacent au nom duquel des Actions de la Société sont acquises. La Société et le Gestionnaire sont également tenus de vérifier l'identité de toute personne agissant pour le compte d'un souscripteur d'Actions de la Société de la manière décrite ci-dessus et doivent vérifier que cette personne est autorisée à agir pour le compte du souscripteur.
Les types de documents justificatifs qui peuvent être demandés par le Gestionnaire afin de se conformer aux contrôles de prévention du blanchiment d'argent varieront selon que le souscripteur est un investisseur individuel ou une société. Les détails des exigences sont indiqués dans le Formulaire de souscription et sont également disponibles sur demande auprès du Gestionnaire.
La Société et le Gestionnaire sont également tenus de vérifier l'identité de toute personne agissant pour le compte d'un investisseur et doivent vérifier que cette personne est autorisée à agir au nom de l'investisseur.
La Société et le Gestionnaire se réservent chacun le droit de demander les informations nécessaires pour vérifier l'identité d'un investisseur, le cas échéant le bénéficiaire effectif d'un investisseur et, dans le cadre d'un accord de mandataire, le propriétaire effectif des Actions du Compartiment concerné. En particulier, ils se réservent chacun le droit d'effectuer des procédures supplémentaires à l'égard d'un investisseur qui est classé comme une personne politiquement exposée. Ils se réservent également le droit d'obtenir des informations complémentaires auprès des investisseurs afin de pouvoir suivre la relation commerciale en cours avec ces derniers.
La vérification de l'identité de l'investisseur doit avoir lieu avant l'établissement de la relation d'affaires. Les souscripteurs sont priés de se reporter au formulaire de souscription pour obtenir une liste plus détaillée des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les Administrateurs peuvent refuser d'accepter toute demande de souscription d'Actions lorsqu'ils ne sont pas en mesure de vérifier l'identité du souscripteur ou du bénéficiaire effectif. Dans ce cas, les sommes versées à la Société concernant des demandes de souscription rejetées seront restituées au souscripteur, sous réserve des dispositions légales applicables, à ses propres risques et frais, sans intérêts.