OVHaiLLM/Flipper huggingface dataset:
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EdR SICAV – Equity Euro Solve Action PC EUR in EUR (in %)

## 15

## 10

## 5

## 0

## -5

## -10

## -15
Launch of the share: December 2015
Past performance is not an indication of future performance. Performance may vary over time. The performance indicated does not take into account costs and fees on issues and redemptions of shares but does include ongoing charges and intermediary fees as well as any performance fees charged.
Performance calculations are made in euros with net dividends reinvested.
The T unit of the EdR Equity Europe Solve Fund was absorbed on 08/03/2019 by the PC EUR share of the EdR SICAV – Equity Europe Solve sub-fund. The absorbing sub-fund is subject to the same investment restrictions and limitations and risk profile of the absorbed Fund. Until 08/03/2019 (date of the merger/absorption), past performance corresponds to that of the T unit of the absorbed Fund.
The Sub-fund’s investment strategy was amended on 14/12/2020.

## 2015	2016	2017	2018	2019

## Share	Benchmark index

## Until 07 December 2016, the Fund had no benchmark index

## Until 08/12/2016, the benchmark index was 56% MSCI Europe (NR) +44% Capitalised EONIA

## The benchmark index was introduced on 08/12/2016. The performance of this index will be reported in 2017 for comparison with the performance of the Fund over a full calendar year.

## Since 14/12/2020, the benchmark indicator has been the following: 56% MSCI EMU (NR), net dividends reinvested, and 44% Capitalised EONIA.
The MSCI EMU index is composed of 300 stocks from eurozone countries, selected based on stock market capitalisation, transaction volumes and the business sector. The capitalised EONIA (Euro Overnight Index Average) index corresponds to the average day-to-day rates in the eurozone; it is calculated by the European Central Bank and represents the risk-free rate for the eurozone.

Translation (ENFR, 2020-12-14):
# PERFORMANCES PASSEES
Performances annuelles passées de EdR SICAV - Equity Euro Solve Action PC EUR en Euro (en %)

## 15

## 10

## 5

## 0

## -5

## -10

## -15

## 2015	2016	2017	2018	2019

## Action	Indice de référence

## Jusqu’au 07/12/2016 le FCP n’avait pas d’indicateur de référence

## Jusqu’au 08/12/2016 l'indice de référence est 56% MSCI Europe (NR) + 44% Eonia Capitalisé
L’indicateur de référence a été introduit le 08/12/2016. Les performances de cet indicateur seront affichées en 2017 afin de pouvoir les comparer avec les performances du fonds sur une année civile complète.

## Depuis le 14/12/2020, l’indicateur de référence est le suivant : 56% MSCI EMU (NR) dividendes nets réinvestis

## + 44% EONIA Capitalisé.
L’indice MSCI EMU est un indice composé de 300 valeurs appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon la capitalisation boursière, le volume de transaction et le secteur d’activité. L’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro.
## Allocation of net realised gains: Accumulation
Significant risks not taken into account in this indicator:
Liquidity risk: risk linked to the low level of liquidity on the underlying markets, which makes them sensitive to significant purchase/sale trends.
Risk linked to derivatives: the use of derivatives may cause a greater drop in the value of net assets than that of the markets it is invested in.
Counterparty risk: this is the risk that a market participant will default, preventing them from honouring their commitments in respect of your portfolio.
The occurrence of any of these risks may negatively impact the net asset value.

Translation (ENFR, 2020-12-14):
## Affectation des plus-values nettes réalisées : Capitalisation
Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :
Risque de liquidité : risque lié à la faible liquidité des marchés sous-jacents, qui les rend sensibles à des mouvements significatifs d’achat/vente.
Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l’actif net plus significative que celle des marchés investis.
Risque lié aux contreparties : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
La survenance de l’un de ces risques peut impacter à la baisse la valeur liquidative.
## Past performance has been calculated in EUR, with net dividends reinvested. Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) was launched on 26.05.2003 Unit launch date: 05.2003
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) A unit

Translation (ENFR, 2022-06-01):
## Les performances passées ont été calculées en EUR, dividendes nets réinvestis. Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) a été lancé le 26/05/2003 Date de lancement de la part : 05/2003
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) Part A
A : Les performances affichées avant le 10/07/2018 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité, le Fonds ayant changé d'objectif de gestion, de stratégie d'investissement et de profil de rendement/risque.
# Past performance
B	A
60
50
40
30
20
10
0
-10
Past performance is not an indication of future returns. Performance may vary over time.
Ongoing charges, intermediary fees and any performance fees charged are included in the performance calculation. Entry and exit charges are excluded.
Past performance has been calculated in EUR, with net dividends reinvested. Edmond de Rothschild India (EdR India) was launched on 09.02.2005
Unit launch date: 02/2005
Benchmark index: MSCI India 10/40 (NR), net dividends reinvested
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild India (EdR India) A unit Benchmark index
A: The Sub-fund’s investment strategy was changed on 22.12.2020 and until that date the benchmark index was the MSCI India (NR) Index. B: Until 11.02.2013, the benchmark index was the MSCI India.

Translation (ENFR, 2022-06-01):
# Performances passées
## B	A
60
50
40
30
20
10
0
-10

## Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée et de sortie en sont exclues.

## Les performances passées ont été calculées en EUR, dividendes nets réinvestis. Edmond de Rothschild India (EdR India) a été lancé le 09/02/2005

## Date de lancement de la part : 02/2005

## Indicateur de référence : MSCI India 10/40 (NR), dividendes nets réinvestis
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Edmond de Rothschild India (EdR India) Part A Indicateur de référence

## A : La stratégie d'investissement du compartiment a été modifiée le 22/12/2020 et jusqu'à cette date l'indice de référence était le MSCI India (NR).

## B : Jusqu'au 11/02/2013 l'indice de référence était le MSCI India.
## Benchmark: MSCI AC South East Asia USD Index, calculated net dividends reinvested
-10
-15
2017	2018	2019	2020	2021
ASEAN EQUITY B EUR
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-02-18):
## Indice de référence : Indice MSCI AC South East Asia USD, calculé dividendes nets réinvestis
-10
-15
2017	2018	2019	2020	2021
ASEAN EQUITY B EUR
Indice de référence
-2
-4
-6
-8
Share class creation date: July 2014
Past performance is not an indication of future performance. It may vary over time. The performance indicated does not take into account costs and fees on issues and redemptions of units, but does include ongoing charges and intermediary fees as well as any performance fees collected.
Performance calculations are made in Sterling Pound with net dividends reinvested. All the assets of Edmond de Rothschild Prifund - Euro Corporate Bonds, Edmond de Rothschild Prifund - Bond GBP and Edmond de Rothschild Prifund Bond EUR, three sub-funds of Edmond de Rothschild Prifund, a Luxembourg SICAV subject to part II of the Law of 17 December 2010, have been contributed in kind to the Sub-Fund on July 15th, 2014 and July 21st, 2014.
Disclosed past performance figures in relation with periods before July 21st, 2014, are those of the class A - GBP of Edmond de Rothschild Prifund Bond GBP.
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Translation (ENFR, 2020-02-07):
-2
-4
-6
-8
Date de création de la Catégorie d’actions : Juillet 2014
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l’émission et du rachat des parts, mais incluent les frais courants, les frais d’intermédiation, ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.
Les calculs de performance sont réalisés en livres sterling, coupons nets réinvestis. Tous les actifs de l’Edmond de Rothschild Prifund - Euro Corporate Bonds, l’Edmond de Rothschild Prifund - Bond GBP et l’Edmond de Rothschild Prifund Bond EUR, trois compartiments de l’Edmond de Rothschild Prifund, une SICAV luxembourgeoise soumise à la partie II de la Loi du 17 décembre 2010, ont été apportés en nature au Compartiment le 15 juillet 2014 et le 21 juillet 2014.
Les données de performance passée divulguées relatives à des périodes antérieures au 21 juillet 2014 sont celles de la Classe A - GBP du Edmond de Rothschild Prifund Bond GBP.
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
## Benchmark: ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index, hedged in CHF
2017	2018	2019	2020	2021
EURO HIGH YIELD A CHF H
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice ICE BOFA Merrill Lynch BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained, couvert en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
EURO HIGH YIELD A CHF H
Indice de référence
# Objectives and Investment Policy
Investment objective: The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing on international capital markets and through the selection of, among others, companies involved in technology sectors or related to advanced analytics technologies.
Benchmark index: The benchmark index of the Sub-Fund is the MSCI World Index, calculated with net dividends reinvested. The benchmark index will be expressed in the Class currency. The benchmark index serves only for comparison purposes. The Sub-Fund is actively managed.

Translation (ENFR, 2022-03-22):
# Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement : L’objectif du Compartiment consiste à surperformer son indice de référence en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d’analyse avancée.
Indice de référence : L’indice de référence du Compartiment est le MSCI World, calculé dividendes nets réinvestis. L’indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie. L’indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le Compartiment est activement géré.
# PAST PERFORMANCE
Past annual performance for EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Emerging Bonds Unit A USD in US-Dollars (in %)
25
20
15
10

Translation (ENFR, 2020-02-27):
# PERFORMANCES PASSÉES
Performances annuelles passées du Fonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Emerging Bonds Part A USD en dollars américains (en %)
25
20
15
10
## Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS J EUR (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice JP Morgan EMBI Global Index, couvert en EUR
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS J EUR (H)
Indice de référence
## Benchmark: MSCI Europe ex UK Index, calculated with net dividends reinvested, denominated in EUR
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE OPPORTUNITIES J EUR
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Indicateur de référence : MSCI Europe ex UK Index, calculé avec dividendes nets réinvestis, exprimé en EUR
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EUROPE OPPORTUNITIES J EUR
Indicateur de référence
## Benchmark: 50% of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index, hedged in USD
2017	2018	2019	2020	2021
BOND ALLOCATION J USD H
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return et 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return, couvert en USD
2017	2018	2019	2020	2021
BOND ALLOCATION J USD H
Indice de référence
-5
-10
-15
Past performance is not an indication of future returns. Performance may vary over time.
Ongoing charges, intermediary fees and any performance fees charged are included in the performance calculation. Entry and exit charges are excluded.
Past performance has been calculated in EUR, with net dividends reinvested. EdR SICAV – Global Opportunities was launched on 12.09.2019
Unit launch date: 04.2018
Benchmark index: Capitalised €STER + 3%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EdR SICAV – Global Opportunities A EUR Benchmark index
A: The share was created through the absorption of the C unit of the CA EdRAM Opportunities Fund, which was the subject of a split on 12.09.2019. Annual performance figures for before 18 April 2018 have been simulated on the basis of the performance history of the P unit of the CA EDRAM OPPORTUNITIES Fund in euros (in %).
B: On 20.01.2020, the Sub-fund changed its management objective and the “capitalised €STER (Euro Short Term Rate) + 3%” benchmark index was implemented.

Translation (ENFR, 2022-05-31):
-5
-10
-15
Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs. Elles ne sont pas constantes dans le temps.
Les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée et de sortie en sont exclues.
Les performances passées ont été calculées en EUR, dividendes nets réinvestis. EdR SICAV - Global Opportunities a été lancé le 12/09/2019
Date de lancement de la part : 04/2018 Indicateur de référence : €STER capitalisé +3%
2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
EdR SICAV - Global Opportunities A EUR Indicateur de référence
A : L'action a été constituée par apport de la part C du FCP CA EdRAM Opportunités qui a fait l'objet d'une opération de scission le 12/09/2019. Les performances annuelles indiquées avant le 18 avril 2018, ont été simulées à partir de l'historique de performance de la Part P du FCP CA EDRAM OPPORTUNITES en Euro (en%).
B : Le compartiment a changé d'objectif de gestion et l'indicateur de référence « €STER (Euro Short Term Rate) capitalisé +3% » a été mis en place le 20/01/2020.
## Benchmark: MSCI Emerging Market, expressed in USD, calculated with net dividends reinvested.
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EMERGING MARKETS EQUITY A CHF (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-07-01):
## Indicateur de référence : MSCI Emerging Market, exprimé en USD, calculé avec dividendes nets réinvestis.
2017	2018	2019	2020	2021
VISIONFUND - EMERGING MARKETS EQUITY A CHF (H)
Indicateur de référence
## The UCITS may be fully invested in short-term securities with maturities of less than 3 months, specifically during its launch phase and at maturity.
The UCITS may invest up to 100% of its net assets in debt securities and money market instruments issued by private or public issuers from the OECD, the G20, the European Economic Area or the European Union.
The UCITS may invest up to 20% of its net assets in securities issued by companies domiciled in any other geographic regions. Securities of companies domiciled in emerging countries may not represent more than 20% of net assets.

Translation (ENFR, 2022-06-27):
## L'OPCVM pourra être investi en totalité en titres courts inférieurs à 3 mois, notamment pendant sa phase de lancement et à maturité.
L'OPCVM pourra être investi jusqu'à 100% en titres de créances et instruments du marché monétaire émis par des émetteurs privés ou publics de l'OCDE, du G20, de l'Espace Economique Européen ou de l'Union Européenne.
Dans la limite de 20% de son actif net, l'OPCVM pourra investir dans des titres émis par des sociétés domiciliées dans toutes autres zones géographiques. Les titres de sociétés domiciliées dans des pays émergents ne pourront représenter plus de 20% de l'actif net.
## The EUR currency risk will be hedged. However, there may still be a residual currency risk of up to a maximum of 2% of the net assets.
As the Fund nears maturity, the UCITS will be managed on the money market with reference to the €STR. After approval from the AMF, the UCITS will then opt either for a new investment strategy or for dissolution, or it will be merged with another UCITS.
The UCITS may use over-the-counter forward foreign exchange contracts in the form of total return swaps (TRS) on interest rates and credit up to a limit of 50% of its net assets for the purpose of hedging or exposure. The expected proportion of assets under management that will be subject to such contracts is 25%.

Translation (ENFR, 2022-06-27):
## Le risque de change contre euro sera couvert. Néanmoins, il pourra subsister un risque de change résiduel d’un seuil maximum de 2% de l’actif net.
A l'approche de l'échéance du Fonds, l'OPCVM sera géré en monétaire en référence à l’€STR. L'OPCVM optera alors, après agrément de l’AMF, soit pour une nouvelle stratégie d’investissement, soit pour la dissolution, soit fera l’objet d’une fusion avec un autre OPCVM.
L’OPCVM pourra recourir à des contrats d’échange à terme négociés de gré à gré sous la forme de Total Return Swaps (TRS) sur taux et crédit jusqu’à 50% de son actif net à des fins de couverture ou d’exposition. La proportion attendue d’actif sous gestion qui fera l’objet de tels contrats est de 25%.
The definition of the risk and reward category is based on the historical performance data and/or the risk limit indicated in the Sub-Fund's investment policy.
It may not be a reliable indication of the future risk profile of the Sub-Fund. The risk and reward category shown may change over time. Category 1 does not mean that an investment is risk-free. Investors should note that the Sub-Fund is not guaranteed or capital protected.
This Sub-Fund is rated in category 6, in line with the type of securities and geographic regions detailed under the heading “Objectives and investment policy”, as well as the currency of the unit.
For the avoidance of doubt, the Sub-Fund may be exposed indirectly to Emerging Countries including China.
The Sub-Fund may invest in exchange-traded funds (ETF).
The Sub-Fund may use financial derivative instruments to achieve its investment objective.
Such instruments may also be used for the purpose of hedging. These instruments may include, but are not limited to:
- equity option contracts;
- equity futures contracts; or
- currency forward contracts (forward foreign exchange contracts or foreign exchange futures).

Translation (ENFR, 2020-10-07):
La définition de la catégorie de risque et de rendement est basée sur les données de performance historiques et/ou la limite de risque indiquée dans la politique d’investissement du Compartiment.
Elle peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque et de rendement présentée peut évoluer dans le temps. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie, ni protection du capital.
Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en phase avec la nature des titres et les zones géographiques précisées dans la rubrique « Objectifs et politique d’investissement » ainsi que la devise propre de la part.
Pour lever toute ambiguïté, le Compartiment peut être exposé indirectement à des pays émergents, y compris la Chine.
Le Compartiment peut investir dans des fonds négociés en bourse (ETF).
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement.
Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Ils peuvent comprendre, sans pour autant s’y limiter, des :
- contrats d’options sur actions ;
- contrats à terme standardisés sur actions ; ou
- contrats de devise à terme (des contrats de change à terme ou des contrats de change de gré à gré).
## Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in CHF
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS A CHF (H)
Benchmark

Translation (ENFR, 2022-03-22):
## Indice de référence : Indice JP Morgan EMBI Global, couvert en CHF
2017	2018	2019	2020	2021
EMERGING BONDS A CHF (H)
Indice de référence
# Guinness Global Energy Fund class C EUR Acc
Guinness Global Energy Fund , a sub fund of Guinness Asset Management Funds plc
Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including marketing and distributing costs. These charges reduce the potential growth of your investment.
One-off charges taken before or after you invest.
Entry charge	5.00%
Exit charge	2.00%
Charges taken from the fund over a year
Ongoing charges	1.99%
Charges taken from the fund under certain specific conditions Performance fee	None
The entry and exit charges shown are maximum figures. This is the maximum that might be taken out of your money before it is invested and before proceeds of your investment are paid out, respectively. In some cases you might pay less - you can find this out from your financial adviser. There is no exit charge if you have held your investment for more than thirty days. The ongoing charges figure is based on expenses for 2019. This figure may vary from year to year. It excludes portfolio transaction costs. For more information about charges please see Section 3 of the Fund’s prospectus which is available at https://www.guinnessfunds.com\pdfdocuments\prospectus.pdf
Past Performance
40
20

Translation (ENFR, 2020-07-20):
# Guinness Global Energy Fund Catégorie C EUR Acc
Guinness Global Energy Fund , un compartiment de Guinness Asset Management Funds plc
Frais
Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.
Frais d’entrée	5,00%
Frais de sortie	2,00%
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants	1,99%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances Commission de performance	Néant
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les montants maximum. Il s'agit, respectivement, du maximum susceptible d'être prélevé de votre montant avant qu'il ne soit investi (frais d'entrée) et avant que les produits de votre investissement ne soient payés (frais de sortie). Dans certains cas, il se pourra que vous payiez moins. Renseignez-vous auprès de votre conseiller financier. Il n'y a pas de frais de sortie si vous détenez votre investissement pendant plus de trente jours. Les frais courants sont basés sur les dépenses de l’exercice 2019. Ce montant est variable d'une année sur l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les frais d’intermédiation Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section frais du prospectus de ce fonds, disponible sur le site internet www.guinnessfunds.com\pdfdocuments\prospectus.pdf
Performances passées
40
20