| FUND FACTS |
| --- |
| Investment Objective Outperform the Reference Index, over the recommended investment period |
| Investment Horizon 3 Years |
| Investment Universe Equities and bonds in Euro |
| Reference Index 20% EUROSTOXX 50 Net Return;80% EURO MTS Global |
| Inception Date 06/20/2007 |
| Currencies Available EUR, CHF, SGD, USD Reference currency in bold |
| Share Classes & Types Available I – Institutional A, B – Retail |
| ISIN I/A (EUR) – LU0284394151 A/A (EUR) – LU0284394235 B/A (EUR) – LU0512121004 For reference purposes only and not exhaustive, please consult with your sales representative for further information |
| Minimum Initial Investment I – € 200,000 A – € 2,500 B – None This may vary depending on the share class and currency |
| Maximum Sales Charge, % 1.00% Not paid to the fund |
| Ongoing Charges/TER, % I – 0.72% A – 1.44% B – 1.64% The Ongoing charges/Total Expense Ratio (TER) are based on figures for the previous financial year. It excludes the portfolio performance fees (if applicable to the fund), transaction costs, except in the case of an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling units in another collective investment undertaking. For further information about charges, please refer to the Fund’s prospectus and the KIID. |
| Management Company DNCA |
| Investment Manager DNCA Investments |
| Legal Structure and Domicile Sub-fund of the DNCA Invest SICAV domiciled in Luxembourg and authorized by the financial regulator, the CSSF as a UCITS |

Translation (ENFR, 2020-01-31):
| CARACTERISTIQUES DU FONDS |
| --- |
| Objectif d’investissement Surperformer l’indice de référence sur la durée minimale de placement recommandée |
| Horizon d'investissement 3 Ans |
| Univers d'investissement Actions et obligations de la zone euro |
| Indice de comparaison 20% EUROSTOXX 50 Net Return; 80% EURO MTS Global |
| Création de la classe d'actions 20/06/2007 |
| Devises disponibles EUR, CHF, SGD, USD Devise de référence en gras. |
| Classes et types d’actions disponibles I - Institutionnel A, B - Particulier |
| ISIN I/A (EUR) – LU0284394151 A/A (EUR) – LU0284394235 B/A (EUR) – LU0512121004 Non exhaustif et à titre indicatif uniquement. Veuillez vous rapprocher de votre contact commercial pour obtenir davantage d'informations |
| Minimum d'investissement I – € 200,000 A – € 2,500 B – Néant |
| Frais de souscription maximum, % 1.00% Non acquis à l’OPCVM |
| Frais courants/TER, % I – 0.72% A – 1.44% B – 1.64% Concernant les Frais courants/Ratio des frais totaux (« TER »), le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent. Sont exclus de ce montant la commission de performance (lorsqu’applicable au Fonds), les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d’entrée ou de sortie payés par le Fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de placement collectif. Pour de davantage d’informations concernant les frais, veuillez-vous reporter au prospectus et au DICI du Fonds. |
| Société de gestion DNCA |
| Gestionnaire financier DNCA Investments |
| Structure légale et domiciliation Compartiment de DNCA Invest SICAV domicilié à Luxembourg et autorisé par le régulateur financier, le CSSF en tant que UCITS |