# Notes to the Financial Statements
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## Cross-investments

The value of the cross-investments of the Funds has not been deducted for the calculation of the combined total net assets of the Company.
As at 30 September 2020, the total cross-investments between Funds amounts to EUR 119,984,452. The details of the cross-investments between Funds are disclosed in EUR in the following table:
| Investment	Sub-fund Currency | Market Value | % of Net Assets |
| --- | --- | --- |
| Jupiter Dynamic Bond |  |  |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Class I USD Acc | 78,227,454 | 0.86 |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Sovereign Opportunities - Class I USD Acc | 32,148,700 | 0.36 |
| EUR | 110,376,154 | 1.22 |
|  |  |  |
| Jupiter Flexible Income |  |  |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Asia Pacific Income - Class D USD Q Inc Dist | 547,394 | 0.56 |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Class I USD A Inc Dist | 8,070,098 | 8.30 |
| EUR | 8,617,492 | 8.86 |

Jupiter Flexible Macro
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Class I USD A Inc Dist
400,930	3.23
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Class I JPY Acc	589,876	4.74
EUR	990,806	7.97
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## Subsequent Events

Jupiter Europa, Jupiter European Feeder and Jupiter Global Absolute Return will liquidate effective 15 December 2020. For Jupiter European Feeder, see note 16 for further information.
Regulatory approval has been received for Jupiter European Opportunities to merge into Jupiter European Growth on 18 December 2020 with shareholders having been notified on 11 November 2020.

Translation (ENFR, 2020-09-30):
# Notes aux États financiers
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## Investissements croisés

La valeur des investissements croisés des Compartiments n’a pas été déduite pour le calcul du total de l’actif net cumulé de la Société. En date du 30 septembre 2020, le montant total des investissements croisés entre Compartiments s’élève à 119 984 452 EUR.
Les détails des investissements croisés entre Compartiments sont repris en euros dans le tableau suivant :
| Devise du Investissement	Sous-compartiment | Valeur de marché | % de l’actif net |
| --- | --- | --- |
| Jupiter Dynamic Bond |  |  |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Fund - Catégorie I USD Acc | 78 227 454 | 0,86 |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Sovereign Opportunities - Catégorie I USD Acc | 32 148 700 | 0,36 |
| EUR | 110 376 154 | 1,22 |
|  |  |  |
| Jupiter Flexible Income |  |  |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Asia Pacific Income - Catégorie D USD Q Inc Dist | 547 394 | 0,56 |
| The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist | 8 070 098 | 8,30 |
| EUR | 8 617 492 | 8,86 |

Jupiter Flexible Macro
The Jupiter Global Fund Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - Catégorie I USD A Inc Dist
400 930	3,23
The Jupiter Global Fund Jupiter Japan Select - Catégorie I JPY Acc	589 876	4,74
EUR	990 806	7,97
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## Événements postérieurs à la clôture

La liquidation effective de Jupiter Europa, Jupiter European Feeder et Jupiter Global Absolute Return interviendra le 15 décembre 2020. Concernant Jupiter European Feeder, cf. la note 16 pour plus d'informations.
Les autorisations réglementaires ont été obtenues en vue de la fusion de Jupiter European Opportunities dans Jupiter European Growth le 18 décembre 2020 comme les actionnaires en ont été avisés le 11 novembre 2020.